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Manual de Utilizador Sepa 4 Corporate

1. Figura 78 Di logo de sele o de ficheiros IAD Classifica o P blico Vers o 09 de 2014 11 11 P gina 66 de 89 FORWARD PAYMENT aye S BS SOLUTIONS Manual de Utilizador Sepa 4 Corporate Ap s selecionar o ficheiro e premir OK o ficheiro de IAD ser importado e os mandatos correspondentes ser o atualizados NOTA Num FicHEIRO IAD QUE CONTENHA MAIS DO QUE UM MANDATO A ATUALIZA O DOS MANDATOS SER FEITA DE FORMA INDIVIDUAL SE UM DETERMINADO MANDATO DER ERRO N O IR AFETAR OS RESTANTES MANDATOS TAMB M N O SER POSS VEL IMPORTAR FICHEIROS COM MAIS DE 10 MEGABYTES Ap s terminar o processamento do ficheiro IAD e caso a importa o ocorra sem erros ser mostrada uma mensagem ao utilizador a indicar que a importa o ocorreu com sucesso Figura 79 OK Figura 79 Di logo de confirma o de importa o de IAD Consultando um dos mandatos atualizados pelo IAD ap s a importa o pode se confirmar que os campos relativos ao IAD se encontram preenchidos Figura 80 Editar mandato Identifica o do credor ATS400000000572ABCDEFGHUKLMNOPKZZZ Tipo de servi o COR Tipo de movimento nica Situa o AOS N mero de autoriza o AUTORIZACAOENIF20130430010100000003 Data de assinatura 1207 2013 Nome do devedor Manuel Santos BIC BANKBICA l IBAN PT50001000001252547000112 Limite da autoriza o Montante misma Data da transm
2. Refer ncia Montante Mandato Data assinatura AIL mand Guardar Final Cancelar Figura 43 Di logo de cria o de ficheiro de d bito Na tabela abaixo descreve se os campos edit veis as restantes reas ser o descritas ao longo deste cap tulo passo a passo para cada uma das listagens da Indica o identificador da mensagem e deve ser nico em toda a aplica o um Classifica o P blico Vers o 09 de 2014 11 11 P gina 40 de 89 e FORWARD PAYMENT aye S BS SOLUTIONS Manual de Utilizador Sepa 4 Corporate mensagem campo de texto livre que deve respeitar as regras de caracteres dos ficheiros SEPA Anexo A Caracteres permitidos nos ficheiros SEPA ID adicional da Indica um identificador adicional da empresa um campo de texto livre que empresa deve respeitar as regras de caracteres dos ficheiros SEPA Anexo A Caracteres permitidos nos ficheiros SEPA Tabela 5 Campos do ficheiro de d bitos Tal como nos ficheiros de transfer ncias existem duas formas poss veis de guardar os ficheiros o guardar e o concluir A op o de guardar permite guardar o ficheiro num estado tempor rio para que possa ser editado mais tarde Por exemplo quando se tem um ficheiro inacabado e se deseja guardar o progresso usa se a op o de guardar Este ficheiro guardado no estado guardado e pode voltar a ser editado em qualquer momento A op o de concluir usada quando o ficheiro j est completo e pron
3. o A aplica o encontra se dispon vel em portugu s e ingl s sendo o portugu s o idioma por omiss o No entanto poss vel ao utilizador selecionar o idioma que deseja na aplica o Para alterar o idioma aceder ao menu Prefer ncias gt Idioma Ser mostrado o di logo de sele o do idioma da aplica o Figura 108 Idioma Portugu s OK Cancelar Figura 108 Di logo de altera o de idioma da aplica o Ap s selecionar o idioma da aplica o necess rio reiniciar a aplica o para que a altera o de idioma surta efeito Ao premir o bot o de OK ser mostrado um di logo de alerta Figura 109 a informar o utilizador desta necessidade Reiniciar 4 Para que a altera o de idioma tenha efeito necess rio atualizar reiniciar a aplica o _OK Figura 109 Di logo de informa o de altera o de idioma 7 2 Gest o de erros da aplica o Existem dois casos particulares em que o utilizador pode ser confrontado com erros na aplica o durante o arranque da aplica o ou durante a execu o da aplica o Ambos os casos requerem um tratamento diferente que descrito de seguida Classifica o P blico Vers o 09 de 2014 11 11 P gina 85 de 89 FORWARD PAYMENT s S BS SOLUTIONS Manual de Utilizador Sepa 4 Corporate 7 2 1 Erro no in cio da aplica o O utilizador pode ser confrontado com o erro mostrado na Figura 110 Este di logo tipicamente indica
4. Figura 54 Figura 55 Figura 56 Figura 57 Figura 58 Figura 59 Figura 60 Figura 61 Figura 62 Figura 63 Figura 64 Figura 65 Figura 66 Figura 67 Figura 68 Figura 69 Figura 70 Figura 71 Figura 72 Figura 73 Figura 74 Figura 75 Figura 76 Figura 77 Figura 78 Classificagao Publico Manual de Utilizador Sepa 4 Corporate Di logo de confirma o de FECNO sceccccccseseecceceeeeceecceeueceeeeseueeeeseeeueeeeeseeeeeeessegeeeeessaeeeessseeeeeesenas 29 Di logo de edi o de lote de transfer ncia cccccseeccccccseeeeceeeeeeeeeesseeeeeeeeseeeeeeeessaseeeessaeeeeeesaeeeeeenas 30 Di logo de cria o de transa o de transfer ncia eee eerereena ne ereeaaanrereenaa 30 Di logo de pesquisa de benefici rio eee eerereeaa na ereeaa an ereeaaa a ereanana se reeaaan serrana 32 Di logo de transa o COM erros ccccccseeecececeeeeeeeecaeeeceeeceeeeeeeeseeeeeeeeseaeeeeeeseeeeeeesseeeeeesseaeeeeeesseeeeeeaas 32 Di logo de confirma o de fecho erre reereeaa na ereeaa an ereeaa aa ereenan ae reeana ns ereenao 33 Di logo de edi o de transa o de transfer ncia eee eeeereee aee ereeaa an rereenda 33 Di logo de importa o de transa es de CSV cececcccccseeeeeeceeeeeeeeseeeeeeeeeeeeseeeeseeeseeeeseaeeeeeseaeeeeeeenas 34 Di logo de importa o de transa es de PS2 e eeeeereeeeeeereeaa ea ereeaa nar ereeanan
5. o ser mostrado um di logo a indicar que n o foi poss vel importar os mandatos Figura 77 e a identifica o do primeiro campo encontrado com erro assim como o seu valor Nas situa es de erro nenhum mandato ser importado mesmo os que n o t m erros Ao importar mandatos ou s o importados todos os mandatos ou nenhum O ficheiro CVS indicado cont m valores invalidos n o foram importados mandatos Mandato ID de credor AT9400000000572ABCDEFGHUELMNOPEKFDFDFDFDFD N mero de autoriza o AUTORIZACAOBNIF201304530010100000009 Valor inv lido Campo ID do credor Valor AT9400000000572ABCDEFGHUKLMNOPKFDFDFDFDFD Figura 77 Di logo de erro na importa o de mandatos 5 8 Alterar mandatos por ficheiro IAD Os mandatos existentes na aplica o podem ser alterados por importa o de um ficheiro IAD A importa o de um ficheiro deste tipo pode ter efeito na seguinte informa o do mandato e Montante maximo de cobran a e Data limite da autoriza o e Situa o dos AOS da autoriza o de d bito e Data e hora da transmiss o Estes quatro campos correspondem aos campos que n o podem ser editados manualmente pelo utilizador na cria o de um mandato A importa o do IAD pode ser iniciada acedendo sec o de mandatos e premindo o bot o de importar IAD Ser apresentado um di logo que permitir selecionar o ficheiro a importar Figura 78 Importar ficheiro IAD O OK Cancelar
6. P blico Vers o 09 de 2014 11 11 P gina 26 de 89 SIBS 2 SOLUTIONS Manual de Utilizador Sepa 4 Corporate sm too ID adicional da empresa Transa es O Montante total 0 00 ID pagamento Data de processamento IBAN Categoria do motivo da transfer ncia Mensagem de valida o Transa o Novo Editar Apagar Importar CSV Importar PS2 Exportar Refer ncia Montante Benefici rio BIC benefici rio IBAN benefici rio C digo transfer ncia Informa o adicional Mensagem de valida o Guardar Guardar Final Cancelar Figura 26 Di logo de cria o de ficheiro de transfer ncias Neste di logo existem dois campos edit veis e duas listas uma lista de lotes de transa es e uma lista de transa es A lista de lotes apresenta os lotes de transa es existentes no ficheiro A lista de transa es apresenta as transa es para o lote que se encontra selecionado na lista de lotes e o seu conte do alterado medida que se alterar a sele o do lote Na tabela abaixo descreve se os campos edit veis as restantes reas ser o descritas ao longo deste cap tulo passo a passo para cada uma das listagens ID da Indica o identificador da mensagem e deve ser nico em toda a aplica o um Sim mensagem campo de texto livre que deve respeitar as regras de caracteres dos ficheiros SEPA Anexo A Caracteres permitidos nos ficheiros SEPA ID adicional da Indica um identificador adicional
7. o Passamos a esquematizar o processo de altera o de IBAN BIC de um mandato 1 Cria o do ficheiro de D bitos a No ficheiro de d bitos diretos dever ser inserida uma transa o onde ser indicado o novo IBAN e ou novo BIC b Se for altera o apenas de IBAN o Tipo de sequ ncia do lote ser Recorrente se for altera o de IBAN e BIC o Tipo de sequ ncia do lote ser Primeira 2 Finaliza o do Ficheiro a Envio do ficheiro para o banco 3 Altera o do IBAN do mandato na aplica o a Se a cobran a for bem sucedida ent o dever ser alterado manualmente na base de dados de mandatos o IBAN ou o IBAN e o BIC associado ao mandato b Se a cobran a n o for bem sucedida dever ser repetido o processo Classifica o P blico Vers o 09 de 2014 11 11 P gina 68 de 89 FORWARD PAYMENT aye S BS SOLUTIONS Manual de Utilizador Sepa 4 Corporate Ao nivel da aplica o SEPA 4 Corporate este processo mapeado da forma que passamos a detalhar 5 9 1 Cria o do ficheiro de d bitos O primeiro passo na altera o de um IBAN ou de um IBAN e BIC a cria o de um ficheiro de d bitos com uma transa o que indica a altera o No ecran que detalha a cobran a necess rio ativar a op o Alt Mandato e digitar o novo IBAN e BIC se aplic vel nos campos correspondentes Home devedor bisi Refer ncia id trant bank amd IRAN devedor PTSDDDGSOOSUDO OZ RA SD Mandato A TIMO
8. 11 11 P gina 87 de 89 FORWARD PAYMENT s S BS SOLUTIONS Manual de Utilizador Sepa 4 Corporate 3 Descomprimir o backup dos dados da aplica o ver 7 4 Backup dos dados da aplica o para uma localiza o sua escolha a Caso deseje reutilizar uma diretoria de trabalho da aplica o existente dever apagar o conte do dessa diretoria antes de descomprimir o backup Ao executar a aplica o ap s apagar a diretoria de configura o ser mostrado o di logo que permite escolher a diretoria de trabalho da aplica o ver 3 1 Primeira execu o da aplica o Neste di logo selecione a diretoria para onde descomprimiu os dados Ap s a abertura da aplica o esta ira mostrar os dados restaurados Classifica o P blico Vers o 09 de 2014 11 11 P gina 88 de 89 e FORWARD PAYMENT s S BS SOLUTIONS Manual de Utilizador Sepa 4 Corporate Anexo A Caracteres permitidos nos ficheiros SEPA Os campos de texto livre num ficheiro SEPA apenas permitem os seguintes caracteres e Letras min sculas de a a z sem acentos e Letras mai sculas de A a Z sem acentos e Digitos de O a 9 e Caracteres barra f tra o ponto de interroga o 7 dois pontos par nteses esquerdo par nteses direito ponto virgula ap strofe sinal de mais e espa o Al m desta limita o de caracteres um campo de texto livre SEPA ta
9. 2014 11 11 P gina 63 de 89 FORWARD PAYMENT s S BS SOLUTIONS Manual de Utilizador Sepa 4 Corporate Editar mandato Es Identifica o do credor AF123696 569856985698 5645504 26987456 Tipo de servi o COR 7 Tipo de movimento Prmeira Situa o AOS N mero de autoriza o AUTORIZACAOBNIF 201 204 20010100000002 Data de assinatura 30 07 2013 Nome do devedor Manwel Santos BIC CODIPTPL IRAN PTSO003 502660001 1 E46 20000 Limite da autoriza o Montante m ximo Data da transmiss o Montante 465 Figura 73 Di logo de edi o dos mandatos Ao alternar para o modo de edi o o bot o de editar substitu do pelo bot o de OK e o di logo passa a ter o mesmo comportamento que na cria o de um novo mandato Altera se os campos que se deseja e prime se o bot o de OK para guardar as altera es Para cancelar as altera es basta premir o bot o de cancelar e o di logo ser fechado sem que nenhuma altera o seja guardada 5 6 Apagar um mandato Para apagar um mandato aceder sec o de mandatos e selecionar o mandato a apagar da lista de mandatos Ap s selecionar o mandato premir o bot o de apagar que se encontra por cima da lista de mandatos ser mostrado um di logo de confirma o Figura 74 para que possa confirmar que deseja mesmo apagar o mandato A remo o de um mandato uma opera o que n o pode ser revertida e
10. BIC JCODIPTPL Figura 104 Di logo de consulta de benefici rio Neste modo apenas poss vel consultar os dados do benefici rio 6 3 4 Alterar benefici rio Para alterar um benefici rio deve se abrir o benefici rio para consulta e premir o bot o de editar ao fundo do di logo O di logo ser colocado em modo de edi o Figura 105 e ser poss vel editar os seus valores Neste modo o di logo tem o mesmo comportamento que na cria o de benefici rio com a diferen a que os dados do benefici rio j se encontram preenchidos Todos os campos do benefici rio podem ser preenchidos Ap s editar os dados premir o bot o de OK para guardar as altera es Para cancelar as altera es basta premir o bot o de cancelar e o di logo ser fechado sem que nenhuma altera o seja guardada Nome Joao Martins IBAN PT500055000600010455 78007 BIC CGDIPTPL Figura 105 Di logo de edi o de benefici rio 6 3 5 Apagar benefici rio Para apagar um benefici rio aceder sec o de benefici rios Na lista de benefici rios selecionar o benefici rio que se deseja remover e premir o bot o de apagar que se encontra por cima da listagem Classifica o P blico Vers o 09 de 2014 11 11 P gina 82 de 89 FORWARD PAYMENT aye S BS SOLUTIONS Manual de Utilizador Sepa 4 Corporate de benefici rios Ap s premir o bot o sera mostrado um di logo de confirma o Figura 106 para que se possa con
11. Di logo de transa o com erros cccccseeeccceceeeeeeeeaeeeeeeeeeeeeeeeeseeseeeeesseseceeeseaeseeeessaeeeeessaeeeeeesseseeenenas 46 Dialogo de contirma o de TeChO sas uasstosocorstareizastanisoisedadaGos hesivetcoaaskeesesesnelicdweveenhedswenctoecvesxdesiinebondeett 47 Di logo de edi o de transa o de d bito e eeeeeeererreeaea aeee erree aeee rererenanda 47 Di logo de importa o de transa es de CSV cececcccccseeeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesaaeeeeeeseaeeeeeesseeeeeeeaas 48 Di logo de importa o de transa es de PS2 e eeeeereeeeeeereeaa aa ereananarereeaaa nr ereenaa 49 Di logo de escolha de ficheiro para exporta o cccccccseeecceceseeeeeeeeeeeceeeseeeeeeeeseeeeeeeeseaeeeeessseeeeeenas 50 Cria o de ficheiro de transfer ncias por importa o de PS2 erraram 50 Ecr de introdu o de dados do fiChe ir0 ccccccsseececccsseccccceeeeeecceeeececeseeececessaeceeseuaeeesssseeeeesenas 51 Cria o de ficheiro de transfer ncias por importa o de CSV erre 52 Ecr de introdu o de dados do fiCNe ir0 ccccccccsseeeeeeceeeeeeeeeeeeeeeeseeeeceeeseeeeeeeesseeeeeessaaeeeeeesseeeeeseaas 53 Cria o de ficheiro por importa o cceeeecccccecceeeeeececeeeceeeeeceeeeeeseeeeeceeseesseeaeeeeeeeeseeeeeeeeeesessaaaeees 54 Ficheiro importado com erros de valida o ccccsseecccccceeeeeceeeeeeeeeecseeeeeeeseaeeeeeeseaeeeeees
12. S BS SOLUTIONS Manual de Utilizador Sepa 4 Corporate Ap s preenchidos todos os valores obrigat rios premir o bot o de Importar O ficheiro sera lido e sera apresentado o ecr de edi o do ficheiro j com os valores preenchidos 4 3 2 Criar ficheiro de d bitos Para criar um ficheiro de d bitos deve se seguir as instru es indicadas no ponto 4 3 Criar ficheiro e no di logo de sele o de ficheiro a criar deve se selecionar um ficheiro do tipo de d bito e mantendo a checkbox de importa o desmarcada prime se OK surgir o di logo de edi o de ficheiros de d bito Figura 43 Neste di logo existem dois campos edit veis e duas listas uma lista de lotes de transa es e uma lista de transa es A lista de lotes apresenta os lotes de transa es existentes no ficheiro A lista de transa es apresenta as transa es para o lote que se encontra selecionado na lista de lotes e o seu conte do alterado medida que se alterar a sele o do lote Este di logo muito semelhante ao de cria o de ficheiros de transfer ncias no entanto os campos que necessitam de ser preenchidos tanto nos lotes como nas transa es s o diferentes ID adicional da empresa Transa es O Montante total 0 00 Lote Novo Editar Apagar Id pagamento Tipo deservi o Tipo desequ ncia Data de processamento IBAN Refer ncia ordenante Mensagem d Editar Apagar Importar CSV Importar PS2 Exportar
13. Web Start Launcher A Figura 7 mostra como efetuar essa sele o no Firefox Classifica o P blico Vers o 09 de 2014 11 11 P gina 13 de 89 FORWARD PAYMENT aye S BS SOLUTIONS Manual de Utilizador Sepa 4 Corporate A abrir Sepalorp nip Escolheu abrir que um JNLP File 2 2 KB de D O que deve o Firefox fazer com este ficheiro Abrir com Java TM Web Start Launcher pr definido 6 Gravar Ficheiro Repetir isto para ficheiros deste tipo daqui para a frente Figura 7 Download do JNLP Se n o lhe for oferecida a possibilidade de selecionar como executar o ficheiro obtido e o browser efetuar o download imediatamente ap s o browser terminar o download execute o ficheiro fazendo duplo clique sobre o mesmo Figura 8 Arranque do Java Ao executar o ficheiro da aplica o ser apresentada a janela da Figura 8 enquanto o Java inicializa Classifica o P blico Vers o 09 de 2014 11 11 P gina 14 de 89 FORWARD PAYMENT s SIBS SOLUTIONS Manual de Utilizador Sepa 4 Corporate Starting application Downloading application Name SepaCorp Publisher Critical Software From kms Figura 9 Download da aplica o De seguida efetuado o download da aplica o Securty Warning Do you want to run this application Name SepaCorp Publisher From Running this application may be a security risk Risk This application will run with unrestricted access which
14. a se o onde o utilizador se encontra Laranja a zona de filtro que permite selecionar as condi es que se deseja usar para filtrar a lista de itens disponibilizada abaixo Esta rea n o est dispon vel em todas as sec es Roxo Listagem de itens associados a uma sec o As colunas desta listagem alteram se de forma a mostrar os valores mais relevantes para a se o onde o utilizador se encontra Azul A lista mostra sempre no m ximo 30 itens e esta rea cont m os bot es que permitem navegar entre as v rias p ginas nas listagens com mais de 30 itens Esta rea n o est dispon vel em todas as sec es Tabela 1 reas da janela principal da aplica o Classifica o P blico Vers o 09 de 2014 11 11 P gina 20 de 89 FORWARD PAYMENT s S BS SOLUTIONS Manual de Utilizador Sepa 4 Corporate Todas as sec es da janela principal seguem a mesma estrutura no entanto a sec o de contas nao tem listagem nem pagina o 3 4 Tipos de campos Na aplica o existem v rios formul rios que permitem executar as tarefas facultando estes formul rios diversos tipos de campos Campo de data Figura 17 Permite selecionar de forma simples uma data no formato correto Este campo semelhante a um campo de texto livre mas cont m um bot o que permite disponibilizar um calend rio na forma de popup para a sele o da data Campo livre Figura 18 Permite introduzir texto livre podendo no en
15. ap s um mandato ter sido apagado n o poss vel recuper lo Apagar mandato Figura 74 Di logo de confirma o de remo o de mandato 5 7 Importar mandatos de ficheiro CSV Esta funcionalidade permite importar mandatos para a aplica o usando um ficheiros CSV com os campos separados por ponto e v rgula Para o caso dos mandatos existe um formato bem definido para a importa o dos mandatos e os campos dos mandatos devem encontrar se na seguinte ordem dentro dos mandatos e Tipo de servi o valores B2B ou CORE Classifica o P blico Vers o 09 de 2014 11 11 P gina 64 de 89 FORWARD PAYMENT s S BS SOLUTIONS Manual de Utilizador Sepa 4 Corporate e Tipo de movimento valores FRST RCUR FNAL ou OOFF e Identifica o do credor m ximo 35 caracteres e N mero de autoriza o de d bito m ximo 35 caracteres e Data de assinatura da autoriza o formato DD MM AAAA e BIC do devedor m ximo 11 caracteres e BIC anterior do devedor n o importado m ximo 11 caracteres e Nome do devedor m ximo 70 caracteres e IBAN do devedor m ximo 34 caracteres e IBAN anterior do devedor n o importado m ximo 34 caracteres Al m disso o ficheiro CSV n o pode conter cabe alho Os campos BIC anterior do devedor e IBAN anterior do devedor dever o estar presentes no ficheiro CSV poder o estar a vazio no entanto n o ser o importados para a aplica o Estes campos foram mantidos na importa o de fich
16. contas existentes na aplica o Figura 92 Nova Consultar Apagar Descri o IBAN Conta 1 PTSO003300004527400028805 Conta 2 PTSO003300004527400028815 Figura 92 Listagem de contas da aplica o Esta lista de contas n o pesquis vel e por isso n o tem filtro nem pagina o Permite a gest o das contas existentes na aplica o Classifica o P blico Vers o 09 de 2014 11 11 P gina 75 de 89 SIBS SOLUTIONS Manual de Utilizador Sepa 4 Corporate 6 2 2 Criar conta Para criar uma conta aceder sec o de contas e premir o bot o de criar conta por cima da listagem de contas Ser mostrado o di logo de cria o de conta Figura 93 Para criar a conta preencher os campos da conta e premir o bot o de OK Figura 93 Di logo de cria o de conta A seguinte tabela mostra o significado de cada um dos campos Descri o Indica uma descri o para a aplica o um campo de texto livre com um m ximo de 20 caracteres Indica o IBAN da conta Deve ser um IBAN e deve ser um IBAN de um dos bancos aderentes Tabela 10 Descri o dos campos da conta Ap s premir OK todos os dados introduzidos ser o validados e em caso de erros ser o assinalados OS campos em erro e ser apresentada uma lista dos erros encontrados no topo do di logo Figura 94 Caso contr rio o di logo ser fechado ap s a cria o da conta e a nova conta ser apresentado na lista de contas O c
17. da empresa um campo de texto livre que empresa deve respeitar as regras de caracteres dos ficheiros SEPA Anexo A Caracteres permitidos nos ficheiros SEPA Tabela 2 Campos do ficheiro de transfer ncia Existem duas formas poss veis de guardar os ficheiros o guardar e o concluir A op o de guardar permite guardar o ficheiro num estado tempor rio para que possa ser editado mais tarde Por exemplo quando se tem um ficheiro inacabado e se deseja guardar o progresso usa se a op o de guardar Este ficheiro guardado no estado guardado e pode voltar a ser editado em qualquer momento Classifica o P blico Vers o 09 de 2014 11 11 P gina 27 de 89 FORWARD PAYMENT s S BS SOLUTIONS Manual de Utilizador Sepa 4 Corporate A op o de concluir usada quando o ficheiro ja esta completo e pronto para envio Ao concluir tamb m oferecida ao utilizador a possibilidade de guardar uma c pia desse ficheiro numa localiza o a sua escolha Um ficheiro no estado guardado final n o pode voltar e ser editado pode apenas ser duplicado ficando no entanto o seu identificador de mensagem reservado Quando ocorre um erro ao concluir deve ser consultada a coluna de mensagens de valida o de cada uma das listas para visualizar o erro 4 3 1 1 Criar lote Para criar um novo lote premir o bot o de novo lote que se encontra por cima da lista de lotes Ser apresentado um di logo com os campos referentes ao lote C
18. dever o ser preenchidos com os dados da nova conia NOTA PARA MAIS DETALHES SOBRE A ALTERA O DE IBAN DOS MANDATOS CONSULTE A SEC O 5 9 ALTERAR IBAN DE MANDATO Classifica o P blico Vers o 09 de 2014 11 11 P gina 45 de 89 SIBS 2 SOLUTIONS Manual de Utilizador Sepa 4 Corporate mm IBAN N mero da autoriza o Empresa Empresa Todos tipos de movimento L Nome do devedor N mero da autoriza o IBAN do devedor Tipo de movimento Cancelar Figura 49 Di logo de pesquisa de mandato Todos os dados introduzidos ser o validados e em caso de erros ser o assinalados os campos em erro e ser apresentada uma lista dos erros encontrados no topo do di logo Figura 50 Caso contr rio o di logo ser fechado ap s a cria o do lote e a nova transa o ser apresentado na lista de transa es O campo dos mandatos tamb m ser validado quando o utilizador passa do mandato para outro campo Nesta situa o se os mandatos estiverem ativos os campos do montante e da data de assinatura ser o preenchidos automaticamente a partir do mandato O O BIC n o corresponde ao IBAN Para o IBAN introduzido o BIC deveria ser BBPIPTPL O valor para Refer ncia obrigat rio O campo Montante n o cont m um montante v lido ee a Informa o adicionak Figura 50 Di logo de transa o com erros Se o utilizador premir o bot o de cancelar ser apresentado um di logo de confirm
19. do devedor IBAN N mero da autoriza o Empresa Escolha a empresa v 4 Nome do devedor N mero da autoriza o IBAN do devedor Tipo de movimento Figura 68 Listagem de mandatos Essa listagem de mandatos apresenta as seguintes informa es sobre os mandatos e Nome do devedor e N mero de autoriza o e IBAN do devedor e Tipo de movimento L Esta listagem uma listagem paginada que apresenta sempre no m ximo 30 resultados Caso existam mais de 30 mandatos poss vel navegar nas p ginas usando os bot es de navega o que se encontram por baixo da listagem tamb m poss vel pesquisar na lista de mandatos usando os campos que se encontram por cima da lista poss vel filtrar a lista de mandatos pelos seguintes campos e Nome do devedor e IBAN do devedor e N mero de autoriza o e Empresa identifica o do credor Para pesquisar na lista introduzir os valores de pesquisa nos campos e premir o bot o de pesquisa ser o apenas apresentados os resultados que correspondem aos dados introduzidos nos campos de pesquisa Classifica o P blico Vers o 09 de 2014 11 11 P gina 60 de 89 SIBS 2 SOLUTIONS Manual de Utilizador Sepa 4 Corporate Para repor todos os valores deve se limpar todos os campos de pesquisa e premir de novo o bot o de pesquisa Uma filtragem em que n o indicado nenhum par metro de pesquisa corresponde a todos os mandatos exist
20. erenaaa nene ana nar ereeaa aa ereenao 76 Figura 95 Di logo de confirma o de fECNO ccccccccsseeeceeceeseeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeseeeeeeessaeeeeeeseaeeeeesssageeeessaaeseeeeaas 77 Figura 96 Di logo de consulta de CONLA cccccccssseccecceeseececcuesseceecaeuseeeecsaaueceessaueeeessaaeeeesseaeeeesseageseessaseseeseaas 77 Figura 97 Di logo de edi o de CONTA ceccccccsesecceccaeeeeceeceeueeeeecsaueeeeessaueeeessaueceeesaaeeeeeseeaeeeesseaeeeeeseaeeeeeseaas 77 Figura 98 Di logo de confirma o de remo o de COMA ccccccccseeeeeeeeeeceeeeeeeeeeeeeeaeaceeeeeeeeeaaaaeeeeeeeeesaaeseeeeeees 78 Figura 99 Di logo de confirma o de conta por omiss o eee e cette tees eeeaaaaaeaeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaaaaaas 78 Figura 100 Listagem dos DeNeFICIALiOS ccccccccseeeeceeceeeeeeecaeeeeeeeesaeeeeeesaeeeeeesseeeeeesseeeeeeesseaeeeeeseageeeesseaeeeeeeaas 79 Figura 101 Di logo de cria o de benefici rio e eeererena aa rereeaa nar ereeaa nar ereeaa nar ereenaa a ereendo 80 Figura 102 Di logo de cria o de benefici rio com erros erre eerereca nar erenaa nar ereena aa rereenao 81 Figura 103 Di logo de confirma o de fecho ee eeerereeaa arena ean ancora eaaan era aaaaa cera enanaereenao 81 Figura 104 Di logo de consulta de benefici rio cccceecccccceeeeeeeeceeeeeeeecaaeeeeeeceeeeeeeesseaeeeeesseeeeeessaaeeeeessaeeeeeeaas 82 Figu
21. ir obter a aplica o e instal la localmente no computador criando um atalho no ambiente de trabalho Esta tecnologia tamb m garante a atualiza o autom tica da aplica o para que o utilizador tenha sempre a ltima vers o dispon vel Esta tecnologia implica no entanto alguns requisitos m nimos para o computador que ir executar a aplica o 2 1 Requisitos m nimos Os requisitos m nimos de software e hardware s o os seguintes Processador Dual Core ou superior M nimo de 3 GB de mem ria RAM Disco r gido de 100 GB Sistema operativo Windows nas vers es XP 7 e 8 Liga o Internet para garantir atualiza es oe eS O e Instala o do Oracle Java SE vers o 1 7 0 21 ou superior Ap s garantir estes requisitos est pronto para executar a aplica o 2 2 Instala o do Java A aplica o requer que o runtime de Java com a vers o 1 7 0 21 ou superior esteja instalado no computador e antes dever garantir a instala o java Para verificar se j tem uma vers o de java instalada ou se essa vers o compat vel com a aplica o aceda a Painel de Controlo gt Programas gt Java Depois caso a N o encontrar esta entrada no Painel de Controlo porque n o tem o Java instalado b Exista essa op o execute e na janela que ir surgir prima o bot o de About Na janela apresentada Figura 1 poder consultar a vers o de java que tem dispon vel no computador Class
22. logo ser fechado ap s a cria o do lote e o novo lote ser apresentado na lista de lotes Criar lote ED O valor para Data processamento obrigat rio ID pagamento Lote 1 Data processamento IBAN Conta 1 Categoria da transfer ncia Ordenados Figura 28 Di logo de cria o de lote com erro de valida o Se o utilizador premir o bot o de cancelar ser apresentado um di logo de confirma o Figura 29 a alertar para a poss vel perda de dados que tenham sido introduzidos no di logo 7 Figura 29 Di logo de confirma o de fecho 4 3 1 2 Editar lote Para editar um lote existente selecionar o lote na lista e premir o bot o de editar por cima da lista de lotes Ir surgir o di logo de edi o de lotes com as informa es do lote j preenchidas Figura 30 As regras de edi o e o comportamento deste di logo s o iguais ao de cria o de lote a nica diferen a que o di logo j abre com os campos preenchidos Classifica o P blico Vers o 09 de 2014 11 11 P gina 29 de 89 e FORWARD PAYMENT aye S BS SOLUTIONS Manual de Utilizador Sepa 4 Corporate Data processamento 23 09 2013 E IBAN Contal Categoria da transfer ncia Pens es Nacionais Cancelar Figura 30 Di logo de edi o de lote de transfer ncia A edi o de um lote n o afeta as transa es que lhe est o associadas a edi o do lote ir apenas alterar os campo
23. lotes com as informa es do lote j preenchidas Figura 47 As regras de edi o e o comportamento deste di logo s o iguais ao de cria o de lote a nica diferen a que o di logo j abre com os campos preenchidos A edi o de um lote n o afeta as transa es que lhe est o associadas a edi o do lote ir apenas alterar os campos que s o apresentados no di logo Ap s a edi o com sucesso de um lote selecionando esse lote deve aparecer na lista de transa es a lista de transa es associadas que j existia antes da adi o e com os mesmos valores i Editar lote Tipo de servi o COR Tipo de sequ ncia Data de processamento 27082013 Nosso IBAN Conta1 OK Cancelar Figura 47 Di logo de edi o de lote de d bitos 4 3 2 3 Apagar lote Para apagar um lote selecionar o lote da lista de lotes e premir o bot o de apagar por cima da lista de lotes Ao contr rio do editar caso se apague um lote todas as transa es associadas a esse lote ser o perdidas A remo o de um lote final e n o poss vel reverter esta opera o 4 3 2 4 Criar transa o A cria o de uma transa o apenas poss vel caso tenha sido criado pelo menos um lote pois as transa es t m de estar sempre associadas a um lote Classifica o P blico Vers o 09 de 2014 11 11 P gina 43 de 89 e SIBS 3 PAYMENT SOLUTIONS Nome devedor Refer nc
24. montante da transa o um valor num rico entre 0 e 999 999 999 99 Se os mandatos estiverem ativos e se o montante da transa o n o existir preenchido automaticamente a partir do mandato mas o utilizador poder editar o valor indicado Este campo deve conter um valor num rico v lido usando a v rgula para separar as casas decimais Indica a data da assinatura do mandato Deve ser uma data no formato DD MM AAAA edit vel caso a base de dados dos mandatos n o esteja ativa sen o de preenchimento autom tico a partir do mandato Vers o 09 de 2014 11 11 P gina 44 de 89 FORWARD PAYMENT s S BS SOLUTIONS Manual de Utilizador Sepa 4 Corporate Id original Indica o identificador anterior do mandato Apenas deve estar presente caso haja altera es ao mandato IBAN Indica o IBAN onde ser efetuado o d bito Deve ser um IBAN v lido edit vel devedor caso a base de dados dos mandatos esteja inativa ou se houver altera es ao mandato Alt Mandato Indica se existem altera es ao mandato Caso esta op o esteja selecionada ent o obrigat rio indicar o identificador do mandato original ou o novo IBAN ou BIC Informa o Permite adicionar informa o livre adicional um campo de texto livre que deve adicional respeitar as regras de caracteres dos ficheiros SEPA Anexo A Caracteres permitidos nos ficheiros SEPA BIC devedor Indica o BIC para o IBAN introduzido Este campo c
25. o Om o o8 Classifica o P blico Vers o 09 de 2014 11 11 P gina 2 de 89 FORWARD PAYMENT s S BS SOLUTIONS Manual de Utilizador Sepa 4 Corporate Disclaimer O Utilizador deve assegurar a implementa o de mecanismos adequados prote o da integridade do sistema operativo e restante software a instalado onde se inclui o Sepa 4 Corporate garantindo designadamente a atualiza o permanente desse sistema operativo e de meios de prote o contra software malicioso a interdi o de acesso de terceiros e a proibi o de altera es n o autorizadas sem preju zo da aplica o de outras medidas consideradas relevantes e recomend veis para salvaguardar a seguran a dos sistemas inform ticos do Utilizador Cabe ao Utilizador validar que todas as atualiza es ao SEPA 4 Corporate possuem a assinatura da SIBS FPS A SIBS FPS n o controla e portanto n o assumir qualquer responsabilidade por danos decorrentes de altera es n o autorizadas ou indevidas de atualiza es novas vers es do SEPA 4 Corporate ou qualquer software que n o tenham sido diretamente disponibilizados pela SIBS FPS e por estes assinados Classifica o P blico Vers o 09 de 2014 11 11 P gina 3 de 89 FORWARD PAYMENT SOLUTIONS Manual de Utilizador Sepa 4 Corporate Indice 1 oligo o er o PARES ERG NARRA AE DINAR cede a SARA ARDER ADE ORA O SAD PER ERR NR Naeem cee 8 1 1 Bo a eee ene EAA enn E DE PRENDE RESI
26. premir de novo o bot o de pesquisa Uma filtragem em que n o indicado nenhum par metro de pesquisa corresponde a todos os mandatos existentes na lista Classifica o P blico Vers o 09 de 2014 11 11 P gina 79 de 89 SIBS 2 SOLUTIONS Manual de Utilizador Sepa 4 Corporate 6 3 2 Criar benefici rio Para criar um benefici rio aceder sec o de benefici rios e premir o bot o de criar benefici rios por cima da listagem de benefici rios Ser mostrado o di logo de cria o de benefici rio Figura 101 Para criar o benefici rio preencher os campos do benefici rio e premir o bot o de OK IBANE BIC Refer ncia Figura 101 Di logo de cria o de benefici rio A seguinte tabela mostra o significado de cada um dos campos Indica o nome do benefici rio um campo de texto livre que deve respeitar as regras de caracteres dos ficheiros SEPA Anexo A Caracteres permitidos nos ficheiros SEPA IBAN Indica o IBAN do benefici rio Deve ser um IBAN v lido Sim BIC Indica o BIC relativo ao IBAN Este campo calculado automaticamente ap s o IBAN ser inserido e caso este seja portugu s Refer ncia Indica a refer ncia do benefici rio um campo de texto livre que deve respeitar as regras de caracteres dos ficheiros SEPA Anexo A Caracteres permitidos nos ficheiros SEPA Tabela 11 Descri o dos campos do benefici rio Ap s premir OK todos os dados introduzidos ser o validados
27. que se est a tentar iniciar a aplica o pela segunda vez Esta aplica o apenas permite ser executada uma nica vez e caso se tente abrir uma segunda vez ser mostrado um erro A applica o n o consegue ser Iniciada Por favor verifique que nenhuma outra Inst ncia esta a correr Figura 110 Erro de arranque da aplica o Caso este erro ocorra verifique que a aplica o n o se encontra j a ser executada Caso necess rio verifique no gestor de tarefas se a aplica o est a ser executada em plano de fundo procurando pelo processo de Java que lhe corresponde Em ltimo recurso reinicie o computador Caso o problema persista e n o consiga executar a aplica o pela primeira vez verifique os passos a seguir no tratamento de erros durante a execu o da aplica o 7 2 2 Erros durante a execu o da aplica o Excecionalmente podem ocorrer erros imprevistos na aplica o que podem ser indicativos de um problema Quando um destes erros ocorre mostrado um di logo que permite guardar um ficheiro comprimido com o registo desse erro Figura 111 Ocorreu um erro inesperado na aplica o Caso o problema persista contacte o suporte enviado o ficheiro de relat rio gerado Por favor escolha a localiza o onde pretende quardar o ficheiro de relat rio Este relat rio cont m uma screenshot do seu ecra O C OK Cancelar Figura 111 Di logo de registo de erro da aplica o Este fi
28. snad sda ninar aid a 41 Tabela 6 Descri o dos campos de um lote de d bitos eee reree e rera na ereaaanana 42 Tabela 7 Descri o dos campos da transa o do d bito e eeeeerereea ear ereena nar ereeaa aa ereenaa 45 Tabela 8 Descri o dos campos dos mandatos e eeeerere renan eee aaa ere aaa er eae na aaa erea nana 62 Tabela 9 Descri o dos campos de uma empresa i er eererere erre ere aaa ere aaa ere aan eeaa aerea aanana 73 Tabela 10 Descri o dos campos da conta er eeerereerera renan eae ea aaa cre a near eae era aa rnea nana 76 Tabela 11 Descri o dos campos do benefici rio eereree errar ere aaa rer eae reraa aerea anna 80 Classifica o P blico Vers o 09 de 2014 11 11 P gina 7 de 89 FORWARD PAYMENT s S BS SOLUTIONS Manual de Utilizador Sepa 4 Corporate 1 Introdu o 1 1 Objetivo Este manual pretende demonstrar as funcionalidades da aplica o Sepa 4 Corporate e o seu modo de utiliza o Cada cap tulo ir abordar uma funcionalidade em particular demonstrando ao utilizador o fluxo de trabalho necess rio para completar uma determinada tarefa A estrutura o do manual segue a ordem descrita a seguir e Cap tulo 1 Corresponde a este cap tulo e descreve a estrutura e objetivo deste manual e Cap tulo 2 Descreve o processo de instala o da aplica o e Capitulo 3 Demonstra como iniciar a aplica o e qu
29. 00P1 BBPIPTPL PT500010000000111240001 Pens es Nacionais 12703471501P1 BBPIPTPL PT500010000000110700002 Pens es Nacionais 09515292100P1 BBPIPTPL PT500010000000110700002 Pens es Nacionais 00962218900P1 BBPIPTPL PT500010000000107900001 Pens es Nacionais 11902848000P1 i BBPIPTPL PT500010000000104640001 Pens es Nacionais Editar Duplicar Cancelar Figura 63 Ficheiro de transfer ncias em modo de consulta Neste modo existem tr s bot es que podem estar vis veis ou n o dependendo do estado do ficheiro O bot o de editar apenas aparece quando um ficheiro se encontra no estado guardado Os bot es de duplicar e cancelar aparecem em todos os ficheiros independentemente do seu estado guardado guardado final ou confirmado 4 5 Alterar ficheiro Para alterar um ficheiro deve se abrir inicialmente o ficheiro em modo de consulta ver 4 4 Consultar ficheiro e com o ficheiro em modo de consulta premir o bot o de editar O di logo passar para o modo de edi o e ser poss vel alterar os seus valores Apenas poss vel alterar ficheiros no estado guardado Ap s editar o ficheiro deve se guardar o ficheiro na aplica o usando as op es guardar ou concluir Se o di logo for fechado usando o bot o de cancelar todos os dados editados ser o perdidos e as altera es n o ser o guardadas na aplica o Classifica o P blico Vers o 09 de 2014 11 11 P gina 56
30. DE O SEDE O RR EPE E SRA OR E CU 8 1 2 AO je scm DR DR OR RR EAr 8 1 3 Refer ncias assess brasas ct seine acre POSSE an SiS ciaelseanc dan Error Bookmark not defined 2 kof Fc et 0 meena nein eran ee a eer en eee ne eee eee ere er ee ene errr eee ee ee ree er eer eee 9 2 1 Reguiskos MINIMOS RIDE e DR SE RR ADD RN DR RR O E MD Tin 9 2 2 MVS TACO CC si e A IIE A 2 AD II po SEE DE UR DDR IE UC A T E 9 2 3 Instala o da aplica o RD RO O RS END ERR O RO O nn nnee 13 2 4 Atuali acao QaADICA O assess ee ee een E de en oe ne nS eee ee ida Eee 16 3 Iniciar a Aplica o inana E EEE aA EEE EE AEAEE 17 3 1 Primeira execu o da aplica o icsisec seisnsa Secwed deiechactuadccwctnews daria sdideainesibesieiwcepecenshcatelacaututinetiesshocavadcensese 17 3 2 SIO GAGS CNM OS e PRM DE Ro atas RD UR ese SR E NOR E E E TND MR E 18 3 3 Organiza o do interface gr fico cccccccccsssecececeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeceeeeseaeeeeesseaeeeessaeeeeeesaaeeeeessaaeeeees 20 3 4 Tipos de CAIN o o EPE DN RC nn EEEe en Enre nnn ren eneee 21 3 5 eNO SOONG ANON o iesi epn RE AS EDNARDO ER DSR O RED ia oi 22 4 PNG IC OS ssmoaeuisa pass specu ce eiise dose cats anintn Ena dca sia i senado caads ein chee dados adc ate sseesenuecdenccsaaecatecemucadieset ucuceeucanoutneecuecen 24 4 1 Pesquisar ficheiros 55 esac cceiesec see RE RR E SR AAE TRR aina 24 4 2 Renoveer MOM rreren SER CR SEDES ES RR RED RS EE e ER 25 4 3 CRP TUG TAS IO I EE TETEE ciadho EEE T ARE cepa
31. DTODC BIC devedor BINFIPTPLMNM Montante 10 Alt mandate W Data assinatura ID original Informa do adicional Cancelar Figura 82 Di logo de cria o edi o transa o de d bito com altera o de IBAN e BIC Caso tamb m se verifique altera o de BIC independentemente do tipo de movimento atual do mandato esta transa o dever ser sempre colocada num lote com Tipo de sequ ncia Primeira caso contr rio ser rejeitada pelo banco Nesta situa o tamb m fundamental que a base de dados de mandatos esteja ativa para que o ficheiro de d bitos seja devidamente gerado com a informa o de IBAN e BIC Quando pesquisa por mandatos para adicionar a um determinado lote por omiss o a aplica o mostra apenas os mandatos que se encontram em estados v lidos para o lote selecionado como tal se pretender alterar o IBAN e BIC de um mandato que esteja no estado de Recorrente ter de ativar a op o Todos tipos de movimento no ecr de pesquisa de mandatos conforme assinalado na imagem abaixo Classifica o P blico Vers o 09 de 2014 11 11 P gina 69 de 89 SIBS 2 SOLUTIONS Manual de Utilizador Sepa 4 Corporate Mandate FRLAL 7 te PT SO00 1 D000 1 5284 O01 14 handato FHAA 2 PT 1 125 DO a Mandate FAST 1 PT OON PT SOOO D000 ESSE O01 handa o FRST 2 PTO OO 125 DE PD 1 Mandate CHIFF 1 RAD TOG ET SOOO 1000 12S eS handa o CHOFF 2 P
32. SIBS 2 PAYMENT SOLUTIONS Manual de Utilizador Sepa 4 Corporate Versao 09 Data 2014 11 24 Classifica o P blico BUREAU VERITAS Certification O Novembro 2014 SIBS SA A informa o contida neste documento propriedade da SIBS SA e n o pode ser duplicada publicada ou divulgada a terceiros na totalidade ou em parte sem o seu pr vio consentimento por escrito o qual nunca dever ser presumido SIBS FORWARD PAYMENT SOLUTIONS S A Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 1649 031 LISBOA PORTUGAL Telefone 351 217 813 000 Fax 351 217 935 755 e FORWARD PAYMENT s S BS SOLUTIONS Manual de Utilizador Sepa 4 Corporate Ficha T cnica Titulo do Documento Manual de Utilizador Sepa 4 Corporate Versao 09 Estado Aprovado Classifica o P blico Tipo do Documento Manual de utilizador Autores e Participantes SIBS FPS Revis es Vers o Data Desci o o 05 08 2013 Cria o do documento 08 08 2013 09 08 2013 Inclus o das altera es resultantes da revis o 08 11 2013 24 11 2014 Aumento do detalhe da informa o nos seguintes pontos Funcionamento do IBAN original e BIC original Processo de altera o de IBAN e BIC de um mandato Estados dos ficheiros com o processamento dos ficheiros de retorno 20 01 2014 06 02 2014 Incorpora o de altera es solicitadas pela SIBS E O DO E E O dO 16 01 2014 Incorpora o de altera es solicitadas pelases oOo o oOo ES
33. TO OO 125254 MO 1 2 Mandate ROUR 1 TR PT S000 1 D000 1 S528 O00 1 14 Mandato RECUR 2 r ETSOOONDONDO IAAT Mandate POUR ATRIL i PT S000 pon T Aar Figura 83 Di logo de pesquisa de mandatos sem filtragem pelo tipo de movimento Ap s guardar o ficheiro como final dever alterar o IBAN e o BIC do mandato diretamente no ecr de mandatos conforme ilustra a imagem abaixo Identifica o do credor PTABZZZCDEFGH Tipo de servi o N mero de autoriza o Data de assinatura 12 07 2013 Nome do devedor Mandato RCUR 3 BBPIPTPL Limite da autoriza o Data da transmiss o Figura 84 Di logo de edi o de mandatos A manuten o da base de dados de mandatos para inser o do novo IBAN BIC s dever ser feita ap s a confirma o do sucesso da cobran a Caso n o efetue esta altera o no mandato as transa es com o IBAN BIC anteriores passar o a ser rejeitadas pelo banco Classifica o P blico Vers o 09 de 2014 11 11 P gina 70 de 89 FORWARD PAYMENT aye SIBS SOLUTIONS Manual de Utilizador Sepa 4 Corporate 6 Administra o da aplica o Nesta sec o ser o descritas todas as funcionalidades de administra o da aplica o que incluem a gest o de empresas contas e benefici rios 6 1 Gest o de empresas Neste cap tulo ser o descritas as tarefas de gest o de empresas incluindo a cria o edi o e remo o de empresa
34. a o Figura 51 a alertar para a poss vel perda de dados que tenham sido introduzidos no di logo Classifica o P blico Vers o 09 de 2014 11 11 P gina 46 de 89 FORWARD PAYMENT aye S BS SOLUTIONS Manual de Utilizador Sepa 4 Corporate Fechar esta janela poder causar a perda de dados n o guardados Deseja fechar esta janela Figura 51 Di logo de confirma o de fecho 4 3 2 5 Editar transa o Para editar uma transa o existente selecionar o lote na lista e premir o bot o de editar por cima da lista de transa es Ira surgir o di logo de edi o de transa es com as informa es da transa o j preenchidas Figura 52 As regras de edi o e o comportamento deste di logo s o iguais ao de cria o de transa o a unica diferen a que o di logo j abre com os campos preenchidos 07 tran fnal ok g IBAN devedor PTS Mandato 75547110 BIC d der TOTAPTE Montante 10 Alt mandato O Data assinatura ID original nformag o adicional Figura 52 Di logo de edi o de transa o de d bito 4 3 2 6 Apagar transa o Para apagar uma transa o selecionar a transa o da lista de transa es e premir o bot o de apagar por cima da lista de transa es Apagar uma transa o em contraste com outras opera es de apagar n o pede confirma o 4 3 2 7 Importar transa es de ficheiro CSV
35. a altera o do ficheiro Para pesquisar na lista introduzir os valores de pesquisa nos campos e premir o bot o de pesquisa ser o apenas apresentados os resultados que correspondem aos dados introduzidos nos campos de pesquisa Para repor todos os valores deve se limpar todos os campos de pesquisa e premir de novo o bot o de pesquisa Uma filtragem em que n o indicado nenhum par metro de pesquisa corresponde a todos os ficheiros existentes na lista 4 2 Remover ficheiro Os ficheiros podem ser removidos atrav s do bot o Remover dispon vel na sec o Ficheiros Ao remover um ficheiro ser o removidas da base de dados todas as informa es relativas ao ficheiro Dado que esta opera o n o revers vel aconselha se que o utilizador se certifique que o mesmo j n o importante 4 3 Criar ficheiro Ao criar um ficheiro existem tr s possibilidades para ambos os tipos de ficheiro de transfer ncias e d bitos a Criar um ficheiro usando os ecr s de cria o de ficheiros da aplica o b Importar um ficheiro PS2 PS3 que ser usado para preencher as transa es c Importar um ficheiro CSV que ser usado para preencher as transa es d Importar um ficheiro SEPA que ser usado como modelo para o novo ficheiro e e Duplicar um ficheiro j existente na aplica o Usando da primeira op o quarta op o ao premir o bot o de criar novo ficheiro apresentado um di logo que permite e
36. adas e premir o bot o de exportar por cima da lista de transa es Ser apresentado um di logo que permite escolher a localiza o do ficheiro a guardar Figura 55 Di logo de escolha de ficheiro para exporta o Selecionar a localiza o e premir o bot o OK Ap s as transa es terem sido exportadas sera apresentado um di logo de confirma o a indicar que a opera o terminou com Sucesso Exportar ficheiro Ficheros O O OK Cancelar Figura 55 Dialogo de escolha de ficheiro para exportacao 4 3 2 10 Criar por importa o de ficheiro PS2 poss vel criar um ficheiro de transfer ncias importando um ficheiro PS2 na cria o de um novo ficheiro Para isso no ecr de criar ficheiro selecionar a checkbox de importar navegar at ao ficheiro PS2 que se deseja importar e selecionar a op o de importa o de ficheiro PS2 como apresentado na Figura 56 eras fiche Tipo D bitos diretos importar 67 Ficheiro Po a Tipo de ficheiro sEPA Ps2 csv OK Cancelar Figura 56 Cria o de ficheiro de transfer ncias por importa o de PS2 Classifica o P blico Vers o 09 de 2014 11 11 P gina 50 de 89 FORWARD PAYMENT aye S BS SOLUTIONS Manual de Utilizador Sepa 4 Corporate Ap s selecionar o ficheiro PS2 a importar premir o bot o OK Sera apresentada uma nova janela que permite preencher os dados do ficheiro e do lote para complementar as transa es importad
37. aeeeeeeesaageeeeenas 54 Di logo de transfer ncias com valores importados ccecccecceeeeeeeeceeeeeeeeceeeeeeeeseeeeeeeeseeeeeeeeseeeeeeeeas 55 Ficheiro de transfer ncias em modo de consulta eee ereereenanaeereeaaarereenao 56 Di logo de ficheiro de confirma o erre eeeereeea na ereena an ereeaaaaereaaaan era eaaan rrenan 58 A es dos mandatos com os mandatos desativados een erre reraneran o 59 A es dos mandatos COM os mandatos ativos cseeeccceceeeeeeeeceeeeeeeeceeeeeeeeseeaeeeessaaeeeeesseaeeeeessaaeeeees 59 Di logo de confirma o de desativa o dos mandatos ssssseeserrrrrtressrrrttrtrrrtrrttrrrnsnrrttrreenn nnn 59 Listagem SVAN AU Sse sae cote asd sap egas ada ca ads a Eos SUaNEEoScdisa esaD os ALGAS css Gia a icon ads acc as pende cares DES Usa uaesads 60 Di logo de cria o de novo mandato ee eeerereeea e eereeaaa nr ereaaaa aerea nan are reenaanereenao 61 Di logo de cria o de mandatos com E LVOS cccccseeeccecceeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeesaeeeeeeesseeeeessseeeeeeeeseeeeeeaas 62 Di logo de confirma o de FECNO csceccccccseesecceceeseceeeceeuseeeeceueeeeessaueceeeseeueeeeesseeeeeessaeeeeeseeeneeesenas 63 Di logo de consulta de MANCALOS ccccccccsesseeecceeeececccaeeccecseeeeeeeeeeeceeeseeeeeeessuaeeeesssaueeessseegeeeeenas 63 Di logo de edi o dos mandatos ccccccccseeeccccceseceecceeeeeecs
38. ais as considera es a ter para o seu correto arranque e funcionamento e Cap tulo 4 Descreve como criar e gerir ficheiros SEPA de d bitos e transfer ncias e Cap tulo 5 Descreve como utilizar a sec o de mandatos e Capitulo 6 composto por uma sec o de administra o onde se descreve como gerir empresas contas e benefici rios e Cap tulo 7 Descreve algumas funcionalidades transversais aplica o 1 2 mbito Este manual descreve a forma de operar a aplica o percorrendo todas as suas funcionalidades e incluindo o processo de instala o e atualiza o da aplica o O documento ser revisto e atualizado medida que novas funcionalidades sejam adicionadas aplica o ou caso as funcionalidades existentes sejam alteradas e essa altera o implique a atualiza o do manual Classifica o P blico Vers o 09 de 2014 11 11 P gina 8 de 89 FORWARD PAYMENT s S BS SOLUTIONS Manual de Utilizador Sepa 4 Corporate 2 Instala o O Sepa 4 Corporate uma aplica o que funciona com base na tecnologia Java WebStart Isto significa que em vez de existir um ficheiro que o utilizador descarrega e instala no seu computador fornecido ao utilizador um endere o Web onde pode aceder para executar a aplica o por exemplo http www exemplo com SepaCorp jnlp Ao aceder a esta liga o o browser Internet Explorer Firefox Google Chrome etc ir invocar o Java WebStart que
39. alculado automaticamente Sim para os bancos portugueses a partir do IBAN Se for usado um IBAN de outro pa s ou n o for poss vel calcular o BIC o utilizador ter de introduzir o BIC manualmente edit vel apenas caso os mandatos n o estejam ativos sen o de preenchimento autom tico a partir do mandato Tabela 7 Descri o dos campos da transa o do d bito Para criar uma nova transa o preencher os campos e premir o bot o OK Nesta situa o poss vel escolher o mandato usando uma caixa de pesquisa Para isso premir o bot o de pesquisa direita do nome do devedor Ser mostrado um di logo Figura 49 que permite pesquisar e selecionar um mandato da lista de mandatos 5 Mandatos Neste di logo pode se introduzir o nome do devedor IBAN ou n mero da autoriza o e premir o bot o de pesquisa Ser o apresentados os mandatos da empresa ativa que t m o mesmo tipo de servi o e de tipo de movimento que o lote selecionado Caso n o pretenda filtrar pelo tipo de movimento util para criar altera es a mandatos que n o tenham o tipo de movimento igual a Primeira dever seleccionar a op o Todos tipos de movimento Encontrado o mandato seleciona se da lista e prime se o bot o de OK os campos de preenchimento autom tico indicados na Tabela 7 ser o preenchidos No caso de se pretender alterar a conta do mandato dever ser ativada a op o Alt Mandato e os campos BIC e IBAN da transac o
40. ampo IBAN n o pertence um banco aderente Dect PT50003802262504628077181 Figura 94 Di logo de cria o de conta com erros Classifica o P blico Vers o 09 de 2014 11 11 P gina 76 de 89 SIBS RN SOLUTIONS Manual de Utilizador Sepa 4 Corporate Se o utilizador premir o bot o de cancelar com o di logo de cria o de conta em modo de edi o ser apresentado um di logo de confirma o Figura 95 a alertar para a poss vel perda de dados que tenham sido introduzidos no di logo O Fechar esta janela poder causar a perda de dados n o guardados Deseja fechar esta janela N o Figura 95 Di logo de confirma o de fecho 6 2 3 Consultar conta Para consultar uma conta aceder listagem de contas na sec o de contas e premir o bot o de consultar conta Ser mostrado o di logo de consulta de conta com os dados da conta Figura 96 Figura 96 Di logo de consulta de conta Neste modo apenas poss vel consultar os dados da conta 6 2 4 Alterar conta Para alterar uma conta deve se abrir a conta para consulta e premir o bot o de editar ao fundo do di logo O di logo ser colocado em modo de edi o Figura 97 e ser poss vel editar os seus valores Figura 97 Di logo de edi o de conta Classifica o P blico Vers o 09 de 2014 11 11 P gina 77 de 89 e FORWARD PAYMENT aye S BS SOLUTIONS Manual de Utilizador Sepa 4 Corporate Neste modo o di logo tem o mesmo compo
41. andato esteja definido deve ser inferior ou igual ao montante m ximo permitido Tabela 8 Descri o dos campos dos mandatos Para criar um novo mandato deve se preencher pelo menos os campos obrigat rios e premir o bot o OK Classifica o Criar mandato q um n a J DO valor para Nome do devedor obrigat rio Identifica o do credor ATS40000000057 2ABCDEFGHURLMINOPK Tipo de servi o BIB Tipo de movimento Premeira Sttuagdo AOS Aci Numero de autoriza o AUTORIZACAOBNIFI01 3470010100000004 Data de assinatura 26 07 2013 Nome do devedor BIC CGDIPTPLOOX IBAN PTS000S500090001045730077 Limite da autoriza o Montante maoama Data da transmiss o Montante OK Cancelar Figura 70 Di logo de cria o de mandatos com erros Publico Versao 09 de 2014 11 11 Pagina 62 de 89 FORWARD PAYMENT s S BS SOLUTIONS Manual de Utilizador Sepa 4 Corporate Todos os dados introduzidos ser o validados e em caso de erros ser o assinalados os campos em erro e ser apresentada uma lista dos erros encontrados no topo do di logo Figura 70 Caso contr rio o di logo ser fechado ap s a cria o do mandato Se o utilizador premir o bot o de cancelar com o di logo de cria o de mandato em modo de edi o ser apresentado um di logo de confirma o Figura 71 a alertar para a poss vel perda de dados que tenham sido introduzidos no di logo es Fechar esta janela p
42. ar para a poss vel perda de dados que tenham sido introduzidos no di logo Fechar esta janela podera causar a perda de dados n o guardados Deseja fechar esta janela Figura 88 Di logo de confirma o de fecho Classifica o P blico Vers o 09 de 2014 11 11 P gina 73 de 89 FORWARD PAYMENT aye S BS SOLUTIONS Manual de Utilizador Sepa 4 Corporate 6 1 3 Consultar empresa poss vel consultar os dados da empresa selecionada acedendo ao menu Empresa gt Consultar Ser apresentado o di logo de consulta da empresa Figura 89 com os dados da empresa preenchidos Neste modo apenas poss vel consultar os dados da empresa Mome Empresa Lda Conta Conta 1 Refer ncia REFOO1 NIF 501987654 ID de credor AF841235652365365387654652634527654 Descri o Diretoria lem presa Cancelar Figura 89 Di logo de consulta dos dados da empresa 6 1 4 Alterar empresa Para alterar a empresa selecionada abrir o di logo de consulta da empresa e premir o bot o de editar para colocar o di logo em modo de edi o Figura 90 Conta Conta1 0 Refer ncia REFOO1 NIF 501987654 ID de credor AF841235652365365387654652634527654 Descri o Diretoria lem presa a Figura 90 Di logo de edi o de empresa Neste modo o di logo tem o mesmo comportamento que na cria o da empresa com a diferen a que os dados da empresa j se encontram preenc
43. as ID adicional da empresa ID pagamento Tipo de servi o Selecione op o Tipo de sequ ncia Selecione op o Data de processamento Nosso IBAN Posi o Tamanho Refer ncia transa o o Do Montante Po Ddomandt dn o S NIB do devedor Figura 57 Ecr de introdu o de dados do ficheiro Na Figura 57 podem se identificar tr s sec es distintas composta cada uma por um conjunto de campos associados a um componente do ficheiro 1 Na primeira sec o devem ser introduzidos os dados de identifica o do ficheiro e da empresa de acordo com as mesmas regras definidas em 4 3 2 Criar ficheiro de d bitos 2 Na segunda sec o devem ser introduzidos os dados do lote de acordo com as mesmas regras definidas em 4 3 2 1 Criar lote 3 Na terceira sec o devem ser preenchidas as posi es de leitura dos valores das transa es de acordo com as regras definidas em 4 3 2 8 Importar transa es de ficheiro PS2 e PS3 Ap s preenchidos todos os valores obrigat rios premir o bot o de Importar O ficheiro ser lido e ser apresentado o ecr de edi o do ficheiro j com os valores preenchidos Classifica o P blico Vers o 09 de 2014 11 11 P gina 51 de 89 e FORWARD PAYMENT aye S BS SOLUTIONS Manual de Utilizador Sepa 4 Corporate 4 3 2 11 Criar por importa o de ficheiro CSV poss vel criar um ficheiro de transfer ncias importando um ficheiro CSV na cria o de
44. bar is a product of APN LLC You can remove this application easily at any time Figura 4 Ignorar aplica es de terceiros Classifica o P blico Vers o 09 de 2014 11 11 P gina 11 de 89 SIBS 2 SOLUTIONS Manual de Utilizador Sepa 4 Corporate Remover a sele o das op es para instalar as aplica es de terceiros ORACLE Status Installing Java 3 Billion Devices Run Java ORACLE Figura 5 Instala o em progresso Aguardar a instala o do Java Este processo poder demorar alguns minutos Classifica o P blico Vers o 09 de 2014 11 11 P gina 12 de 89 FORWARD PAYMENT aye S BS SOLUTIONS Manual de Utilizador Sepa 4 Corporate ORACLE WW You have successfully installed Java When Java updates are available you willbe prompted to download and Install Ve recommend you always do so to ensure your system has the latest performance and security improvements see the instructions if you wantto change this behavior Figura 6 Instala o concluida Quando a instala o terminar apresentado o ecr da Figura 6 Para o fechar basta clicar em Close neste momento o Java estar instalado e funcional no computador 2 3 Instala o da aplica o Para instalar a aplica o Sepa 4 Corporate dever aceder via Web browser ao endere o Web fornecido pelo seu banco Ao iniciar o download indique ao browser que deseja que que o ficheiro obtido seja executado usando o Java
45. cheiro comprimido cont m informa es que ir o permitir rastrear o problema Ao ser confrontado com este di logo prima o bot o de sele o de diretoria e selecione a diretoria onde o ficheiro ser colocado Depois de gerado este ficheiro dever enviar o ficheiro gerado para o suporte Dentro desse ficheiro comprimido encontram se os ficheiros Classifica o P blico Vers o 09 de 2014 11 11 P gina 86 de 89 FORWARD PAYMENT s S BS SOLUTIONS Manual de Utilizador Sepa 4 Corporate e Screenshot dos varios ecr s da aplica o que est o vis veis no momento do erro e Registo de execu o da aplica o Cont m um registo das opera es da aplica o que ir o permitir identificar onde aconteceu o erro e Registo do erro que originou que a aplica o mostra se a mensagem de erro 7 3 Aceder a ficheiros guardados na aplica o Todos os ficheiros SEPA gerados pela aplica o s o guardados na diretoria de trabalho da aplica o Estes ficheiros s o de acesso livre mas o utilizador n o dever editar nem apagar nenhum dos ficheiros existentes nesta diretoria ou a aplica o poder deixar de funcionar A localiza o da diretoria de trabalho a localiza o da diretoria escolhida na primeira execu o da aplica o Caso n o saiba essa localiza o pode encontrar acedendo configura o da aplica o A diretoria de configura o da aplica o uma diretoria com o nome sepacorp na diretoria pessoal
46. cria o edi o e remo o de benefici rios Classifica o P blico Vers o 09 de 2014 11 11 P gina 78 de 89 FORWARD PAYMENT s S BS SOLUTIONS Manual de Utilizador Sepa 4 Corporate 6 3 1 Pesquisar benefici rios Acedendo sec o de benefici rios premindo a aba dos benefici rios mostrada a listagem dos benefici rios existentes na aplica o Figura 100 Esta listagem uma listagem paginada Novo Consultar Apagar portar Nome D Refer ncia Figura 100 Listagem dos benefici rios Essa listagem de benefici rios apresenta as seguintes informa es sobre os benefici rios e Nome do benifici rio e IBAN do benifici rio e BIC do benefici rio e Refer ncia do benefici rio L Esta listagem uma listagem paginada que apresenta sempre no m ximo 30 resultados Caso existam mais de 30 benefici rios poss vel navegar nas p ginas usando os bot es de navega o que se encontram por baixo da listagem tamb m poss vel pesquisar na lista de mandatos usando os campos que se encontram por cima da lista poss vel filtrar a lista de mandatos pelos seguintes campos e Nome do benefici rio Para pesquisar na lista introduzir os valores de pesquisa nos campos e premir o bot o de pesquisa ser o apenas apresentados os resultados que correspondem aos dados introduzidos nos campos de pesquisa Para repor todos os valores deve se limpar todos os campos de pesquisa e
47. cteres permitidos nos ficheiros SEPA Diretoria Indica a diretoria de trabalho da empresa relativamente diretoria de trabalho da SIBS 2 SOLUTIONS Manual de Utilizador Sepa 4 Corporate aplica o selecionada da primeira vez que a aplica o foi executada Apenas pode conter d gitos de 0 a 9 e caracteres de a a z em mai sculas e min sculas N o pode conter espa os nem acentos Tabela 9 Descri o dos campos de uma empresa Para criar uma nova empresa deve se preencher os campos do formul rio e premir OK Pode se criar uma nova conta para definir como conta por omiss o premindo o bot o do lado direito da lista de contas ser mostrado o di logo de cria o de conta que composto pelos campos do nome da conta e do IBAN Para mais detalhes sobre a cria o da conta ver 6 2 Gest o de contas Ap s premir OK todos os dados introduzidos ser o validados e em caso de erros ser o assinalados OS campos em erro e ser apresentada uma lista dos erros encontrados no topo do di logo Figura 87 Caso contr rio o di logo ser fechado ap s a cria o da empresa e a nova empresa sera automaticamente selecionada como empresa ativa ED O valor para NIF obrigat rio Cancelar Figura 87 Di logo de cria o da empresa com erros Se o utilizador premir o bot o de cancelar com o di logo de cria o de empresa em modo de edi o ser apresentado um di logo de confirma o Figura 88 a alert
48. de 89 FORWARD PAYMENT aye S BS SOLUTIONS Manual de Utilizador Sepa 4 Corporate 4 6 Importa o do ficheiro de retorno Confirmar um ficheiro implica abrir atrav s do bot o Retorno com a aplica o o ficheiro de resposta do banco ao ficheiro de d bitos ou de transa es enviado Ao clicar no bot o de Retorno n o necess rio ter selecionado na tabela o ficheiro correspondente ao retorno que ir ser processado a aplica o ir efetuar essa correspond ncia automaticamente atrav s do campo ld mensagem Empresa Prefer ncias Ficheiro Mandatos Contas Benefici rios Nowo Consultar Remover Escolha o tipo Escolha o estado Desde E Ate Empresa ltima modifica o Estado Nome do ficheiro Empresa 04 11 2014 Guardado Final paind0S debitos 1 xml Transfer ncia 04 11 2014 Guardado Final painOO transferencias 2 xml Transfer ncia 04 11 2014 Confirmado painDDi transferencias 1 xml Transfer ncia 04 11 2014 Guardado pain001 517bd66f 244e 478c baca 152c831fbe91 xml Ap s a abertura deste ficheiro o ficheiro de d bitos ou transa es que originou a resposta ir ser atualizado e podem ocorrer duas situa es e Seo ficheiro de retorno contiver todos os lotes do ficheiro original este ser colocado no estado Confirmado Neste estado o ficheiro n o mais alterado e Seo ficheiro de retorno contiver apenas alguns dos lotes do ficheiro original este ser colocad
49. de sele o de empresa Figura 15 e seguir as indica es do t pico 6 1 2 Criar empresa Ap s a cria o de uma nova empresa essa empresa automaticamente selecionada e torna se na empresa ativa L L A empresa ativa a empresa que selecionada no arranque da aplica o Algumas das funcionalidades da aplica o est o diretamente relacionadas com a empresa selecionada Por exemplo quando se gera um ficheiro este fica associado empresa ativa e apenas estar vis vel na lista de ficheiros quando essa empresa est selecionada Classifica o P blico Vers o 09 de 2014 11 11 P gina 18 de 89 FORWARD PAYMENT aye S BS SOLUTIONS Manual de Utilizador Sepa 4 Corporate A aplica o permite a cria o de v rias empresas e a lista de empresas existentes na aplica o sera mostrada no arranque da aplica o caso n o exista nenhuma empresa ou exista mais do que uma se existir apenas uma esta ser automaticamente selecionada Caso se altere a sele o da empresa ativa para outra o contexto da aplica o ir mudar e as funcionalidades relacionadas com a aplica o como a lista de ficheiros ser o atualizadas para refletir a nova escolha Caso j existam empresas criadas dever ser selecionada uma da lista e premido o bot o OK O bot o OK estar desativado at que uma empresa seja selecionada Caso exista apenas uma empresa na aplica o esta ser automaticamente selecionada e n o ser most
50. do utilizador por exemplo no Windows 7 esta em C Users lt utilizador gt sepacorp Dentro desta diretoria encontrar um ficheiro com o nome sepacorp prp Edite este ficheiro com o bloco de notas e procure a propriedade com o nome sepa root indicar a localiza o da diretoria de trabalho da aplica o Este ficheiro n o deve ser editado NOTA IMPORTANTE N O DEVER EDITAR NEM APAGAR NENHUM DOS FICHEIROS EXISTENTES NESTA DIRETORIA OU A APLICA O PODER DEIXAR DE FUNCIONAR 7 4 Backup dos dados da aplica o A aplica o n o oferece uma funcionalidade de backup da responsabilidade do utilizador criar backups dos dados da aplica o O m todo aconselhado a cria o de um ficheiro comprimido da diretoria de trabalho da aplica o com todo o seu conte do Caso desconhe a onde se encontra a diretoria de configura o da aplica o consulte 7 3 Aceder a ficheiros guardados na aplica o Usando uma aplica o de compress o comprima o conte do de toda a diretoria de trabalho e guarde o ficheiro resultante num local seguro 7 5 Restauro de dados da aplica o Caso deseje restaurar os dados da aplica o guardados num backup anterior dever garantir as seguintes condi es 1 A aplica o est fechada 2 A diretoria de configura o da aplica o ver 7 4 Backup dos dados da aplica o se encontra vazia ou n o existente Classifica o P blico Vers o 09 de 2014
51. du o por Caneta ou Toque para este Ecr Figura 2 Arquitetura do computador Depois de terminado o download execute o ficheiro que obteve o instalador ser executado e o Java ser instalado conforme os passos indicados de seguida Classifica o P blico Vers o 09 de 2014 11 11 P gina 10 de 89 SIBS 2 SOLUTIONS Manual de Utilizador Sepa 4 Corporate ORACLE Welcome to Java Java provides sate and secure access to the world of amazing Java content From business solutions to helpful utilities and entertainment Java makes Your Internet experence come to life Note No personal information is gathered as part of our install process Click here for more information on what we do collect Click Install to acceptthe license agreement and install Java now Change destination folder Cancel Install gt Figura 3 In cio da instala o No primeiro ecra clicar em Install ORACLE We recommend installing the FREE Browser Add on from Ask O Br DOBRO 9 meo seno bet the best of the Web delivered to you Receive Facebook status updates directly in your browser listen to thousands of top radio stations and get easy access to search YouTube videos local weather and news Install the Ask Toolbar in Mozilla Firefox T Se etand keep Ask as my default search provider in Mozilla Firefox By installing this application you agree to the End User License Agreement and Privacy Policy The Ask Tool
52. e alternar entre empresas 6 1 1 Mudar empresa ativa O di logo para alterar a empresa ativa Figura 85 pode ser acedido usando o menu Empresas gt Mudar Ser mostrado um di logo com a lista de empresas dispon veis na aplica o Empresa Lda Companhia 5 A Figura 85 Di logo de sele o de aplica o Para mudar a empresa ativa selecionar a empresa da lista e premir OK todo o contexto da aplica o ser atualizado para a empresa selecionada por exemplo apenas s o mostrados os ficheiros da empresa selecionada Sempre que se abre a aplica o e caso n o exista nenhuma ou existam v rias empresas mostrado este di logo de sele o da empresa Se existir apenas uma empresa esta ser Classifica o P blico Vers o 09 de 2014 11 11 P gina 71 de 89 FORWARD PAYMENT s S BS SOLUTIONS Manual de Utilizador Sepa 4 Corporate automaticamente selecionada Da primeira vez que se abre a aplica o o di logo estar vazio Tamb m n o poss vel premir o bot o de OK enquanto n o se selecionar uma empresa 6 1 2 Criar empresa A cria o de uma nova empresa pode ser efetuada acedendo ao di logo de sele o da empresa ativa e premindo o bot o de nova empresa Ser mostrado o di logo de cria o de nova empresa Figura 86 cuen Nome Conta Selecione op o Refer ncia MIF ID de credor Descri o Diretor
53. e em caso de erros ser o assinalados OS campos em erro e ser apresentada uma lista dos erros encontrados no topo do di logo Figura 102 Caso contr rio o di logo ser fechado ap s a cria o do benefici rio e o novo benefici rio ser apresentado na lista de benefici rios Classifica o P blico Vers o 09 de 2014 11 11 P gina 80 de 89 e FORWARD PAYMENT SOLUTIONS Manual de Utilizador Sepa 4 Corporate O valor para Nome cont m caracteres inv lidos PT500035000900010455 78007 CGDIPTPL Figura 102 Di logo de cria o de benefici rio com erros Se o utilizador premir o bot o de cancelar com o di logo de cria o de benefici rio em modo de edi o ser apresentado um di logo de confirma o Figura 103 a alertar para a poss vel perda de dados que tenham sido introduzidos no di logo Fechar esta janela podera causar a perda de dados n o quardados Deseja fechar esta janela Figura 103 Di logo de confirma o de fecho 6 3 3 Consultar benefici rio Para consultar um benefici rio aceder listagem de benefici rios na sec o de benefici rios e premir o bot o de consultar benefici rio Ser mostrado o di logo de consulta de benefici rio com os dados do benefici rio Figura 104 Classifica o P blico Vers o 09 de 2014 11 11 P gina 81 de 89 SIBS 2 SOLUTIONS Manual de Utilizador Sepa 4 Corporate Nome Joao Martins IBAN PT500055000900010455 7800 7
54. eaaeeeessseaeeeesseaeeessssneeeseaas 66 5 9 Alterar IBAN de mandato secsa sas saseasisoaoansacaEsapidcondata dn aaa es ais adtasiua dao baseada Engl ad Scan pinEAE adia d sndatadics 68 5 9 1 Cria o do ficheiro de d bitos idii eisai E aeee erra aan nene 69 6 Administra o da AP IG ACO cases sa poses eita ind sd son cio EDU see eee gas as Feces gee canes ectgea ee teeccsees de 71 6 1 Gestao de empresas sus pss eee een ene EE i E eee ete nee eres ee eae eE EEIE ENN ERE AK i 71 6 1 1 Mudar empresa QUV A tence inscnardagiseseteeasenss sade nisclnatoadtiadestadsnndsaceansnedeylnaseaddagiseddianaseadssadaneess 71 6 1 2 C NENOOS o ae area nee eee RR EE nee LTE Pen mena TE eI DR RD Aeon eo RR ee mire 72 6 1 3 Consular empresa oeiee poe e ES RAE 74 6 1 4 EEU E E E EE tac diaria casam ease ita dede anta cds ana 74 6 1 5 laele eA E E EE EE A A EE 74 6 2 Cer o OS CONTAS rer a A N E E ES 75 6 2 1 ES CONTAS ee E A E E E A IAE A RRE EAE 75 Vers o 09 de 2014 11 11 Classifica o P blico P gina 4 de 89 FORWARD S BS SOLUTIONS Manual de Utilizador Sepa 4 Corporate 6 2 2 COD 2 ne eee eee me eT do E nnn oe re eee ee er rere a E 76 6 2 3 COSTAR CONA aapiason ace tesed cai E ARS 77 6 2 4 aE COUNT ENEE E E E A ERR E DO 77 6 2 5 AD OCON ee E ier iedinsedieeeeaede 78 6 3 Gest o de benefici rios e p S EE EAEAN anaE E SEEE ARI rn peins 78 6 3 1 Pesquisar benefici rios ccccccceeeccccnneeeccssauseccssauseeessausseeessaususes
55. eiros para que a integra o com outros sistemas n o fosse afetada NOTA N O RESPEITAR ESTA ORDEM OU COLOCAR VALORES INCORRETOS NUMA DETERMINADA POSI O IR PROVOCAR QUE OS MANDATOS NO FICHEIRO N O SEJAM IMPORTADOS O processo de importa o de mandatos deve ser iniciado na sec o de mandatos premindo o bot o de importar mandatos Ira surgir um di logo que permite escolher o ficheiro a importar Figura 75 esse ficheiro dever ter menos de 10 megabytes Ap s selecionar um ficheiro e premir OK o processo de importa o autom tico e n o requer mais interven o do utilizador Importar ficheiro de mandatos ass gt JE OK Cancelar Figura 75 Di logo de sele o do ficheiro a importar Caso a importa o ocorra sem erros ser mostrada uma mensagem de sucesso Figura 76 a indicar que todos os mandatos foram importados Mandatos Importados A Os mandatos do ficheiro CSV foram importados com sucesso Figura 76 Dialogo de sucesso da importacao Classificagao Publico Vers o 09 de 2014 11 11 Pagina 65 de 89 FORWARD PAYMENT s S BS SOLUTIONS Manual de Utilizador Sepa 4 Corporate Durante a importa o pode ocorrer que alguns dos mandatos no ficheiro j existam na aplica o com base mesmo ID de credor e n mero de autoriza o de d bito e outros n o existam Nesta Situa o Os j existentes ser o atualizados e os novos ser o criados Caso ocorram erros na importa
56. entes na lista 5 3 Criar um mandato Para criar um novo mandato deve se aceder listagem de mandatos e premir o bot o de novo mandato na rea de a es Ser apresentado um di logo com os campos correspondentes ao mandato Figura 69 Identifica o do credor Do Tipo de servi o Selecione op o Tipo de movimento Selecione op o Situa o AOS Ativo Limite da autoriza o Montante m ximo Data da transmiss o E Montante Figura 69 Di logo de cria o de novo mandato O di logo dos mandatos cont m alguns campos que s o preenchidos pelo utilizador e outros que s o preenchidos por importa o de um ficheiro IAD A tabela seguinte apresenta uma listagem desses campos Identifica o Indica a identifica o do credor um campo de texto livre que deve respeitar as do credor regras de caracteres dos ficheiros SEPA Anexo A Caracteres permitidos nos ficheiros SEPA e conter no m ximo 35 caracteres Caso seja uma identifica o PT dever ter exatamente 10 ou 13 caracteres caso esteja no formato PT00000000 ou PTOOZZZ000000 respetivamente Tipo de Indica o tipo de servi o do mandato Pode assumir os valores B2B ou CORE servi o Tipo de Indica o tipo de movimento do mandato Pode assumir os valores Primeira movimento Unica Recorrente ou Ultima Situa o AOS Indica a situa o AOS do mandato e preenchida automaticamente com o va
57. entificar tr s sec es distintas composta cada uma por um conjunto de campos associados a um componente do ficheiro 1 Na primeira sec o devem ser introduzidos os dados de identifica o do ficheiro e da empresa de acordo com as mesmas regras definidas em 4 3 1 Criar ficheiro de transfer ncias 2 Na segunda sec o devem ser introduzidos os dados do lote de acordo com as mesmas regras definidas em 4 3 1 1 Criar lote 3 Na terceira sec o devem ser preenchidas as posi es de leitura dos valores das transa es de acordo com as regras definidas em4 3 1 8 Importar transa es de ficheiro PS2 e PS3 Ap s preenchidos todos os valores obrigat rios premir o bot o de Importar O ficheiro ser lido e ser apresentado o ecr de edi o do ficheiro j com os valores preenchidos Classifica o P blico Vers o 09 de 2014 11 11 P gina 37 de 89 e FORWARD PAYMENT aye S BS SOLUTIONS Manual de Utilizador Sepa 4 Corporate 4 3 1 11 Cria o por importa o de ficheiro CSV poss vel criar um ficheiro de transfer ncias importando um ficheiro CSV na cria o de um novo ficheiro Para isso no ecr de criar ficheiro selecionar a checkbox de importar navegar at ao ficheiro CSV que se deseja importar e selecionar a op o de importa o de ficheiro CSV como apresentado na Figura 41 Importar 47 Ficheiro Tipo de ficheiro O SEPA O Paf 6 csv Cancelar Figura 41 Cria o de ficheiro de transfe
58. errando 35 Di logo de escolha de ficheiro para exporta o eccccccseeseeecceeeeeeeseeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeesaeeeeeeseseeeeeeeas 36 Cria o de ficheiro de transfer ncias por importa o de PS2 erre 36 Ecr de introdu o de dados do fiCNe ir0 cccccccsseeccecceeeceeceeeeececeaaeecececeeeeeesseaaeceessueseeeesseeneeenenas 37 Cria o de ficheiro de transfer ncias por importa o de CSV erre 38 Ecr de introdu o de dados do fiChe ir0 ccccccccseeeeeeeceeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeseeeeeeeessaeeeeessaeeeeeeesseeeeeeeeas 39 Di logo de cria o de ficheiro de d bito eeeeeeceeeeeeeaeeeeeeeeeeeeaeeeseeeeeeesaueeeeeeeeeessseeaeeeeeeeesaaas 40 Di logo de cria o de lote de d bitos erre eee reereeaaa aaa erreeea aan rerreenanda 41 Di logo de cria o de lote com erro de valida o e eeeeereeeaeeereena nr ereeaaanrereenna 42 Di logo de confirma o de FECNO sscccecccesssecceceeeececcceeeceeceeeeeeesseeseceeeeeaaeceeseuaaeceeessaseeesssaegeeesenas 43 Di logo de edi o de lote de d bitos e eeeereeee aeee rerreeaea aaa erraeea aaa rererenanda 43 Di logo de cria o de transa o de d bito cc ceeeeeeeceeeeeeeeeeeeeeeeeeesaeeeeeeeeeeesseeaeeeeeeeeseseeeeeeeeeeseaas 44 Di logo de pesquisa de MANCALO ccecccccccseeeeceeceeeeeeeeeeeeeceeeeeeeeeeeessaeeceeeseeeeeeeesseeeeeeessaeeeeesaeeeeeenas 46
59. esativados com a exce o do bot o de ativar os mandatos Figura 65 Mowo Consultar Apagar Importar Mandatos Importar IAD atar Figura 65 A es dos mandatos com os mandatos desativados Para ativar os mandatos basta premir o bot o de ativar As a es sobre os mandatos tornar se o ativas e o bot o de ativar ser substitu do pelo bot o de desativar os mandatos Figura 66 A partir deste momento todas as funcionalidades relacionadas com os mandatos poder o ser utilizadas Noo O Consultar Apagar Importar Mandatos Importar IAD Desativar Figura 66 A es dos mandatos com os mandatos ativos A qualquer momento ser poss vel desativar de novo os mandatos bastando para isso premir o bot o de desativar os mandatos Neste caso ser apresentada uma janela a pedir confirma o para desativar os mandatos Figura 67 Caso responda afirmativamente no di logo os mandatos ser o desativados e a sec o de mandatos passar ao estado inicial com todas as op es desativadas Desativar madatos aa Deseja desativar a base de dados de mandatos sim N o Figura 67 Di logo de confirma o de desativa o dos mandatos Classifica o P blico Vers o 09 de 2014 11 11 P gina 59 de 89 FORWARD PAYMENT ap SI BS SOLUTIONS Manual de Utilizador Sepa 4 Corporate 5 2 Pesquisar mandatos Na sec o de mandatos apresentada uma listagem dos mandatos existentes no sistema Figura 68 Nome
60. esses erros de valida o ser o apresentados na coluna de erros de valida o e a respetiva linha ficar com o fundo a vermelho Figura 61 ID pagamento Data de processamento Categoria do motivo da transfer ncia Mensagem de valida o 01 10 2013 Transfer ncia e pagamento 2 02 10 2014 Figura 61 Ficheiro importado com erros de valida o Quando a importa o ocorre sem erros mesmo que existam algumas valida es que falhem o ficheiro importado ser apresentado no di logo de edi o correspondente transfer ncia ou d bito com os campos lotes e transa es preenchidos com os valores que foram lidos do ficheiro Figura 62 Classifica o P blico Vers o 09 de 2014 11 11 P gina 54 de 89 FORWARD PAYMENT aye S BS SOLUTIONS Manual de Utilizador Sepa 4 Corporate ID da mensagem POBP10020120123P0150071550106 ID adicional da empresa NOTPROVIDED Transa es 10 Montante total 4 210 36 Lote Novo Editar Apagar ID pagamento Data de processamento IBAN Categoria do motivo da transfer ncia Mensagem de valida o POBPI0020120123P01 09 PT50001000001232312010128 Pens es Nacionais POBPI0020120123P02 i PT50001000001232312010128 Pens es Nacionais Transa o Novo Editar Apagar Importar CSV Importar PS2 Exportar Ref Transa o Montante Destinat rio BIC Destinat rio IBAN Destinat rio C digo transfer ncia Informa o adici
61. eueceeessasececeseaeceessaeaeeeesseaneeeeesaeseeeseaas 64 Di logo de confirma o de remo o de MANAALO cseeeccecceeeeeeeeeaeeceeecaeeeeeeeeeeeeeeessaeeeeeesaeeeeeeeas 64 Di logo de sele o do ficheiro a importar ee eeerereee aee erenaaa na ereeaa ans ereeaaa na errenaa 65 Di logo de sucesso da importa o ceeccccccseeeeceeceeeeeeeeceeeeeeeeeeeeeeeessaseceeeseeeeeeeesseeeeeeessaeeeeeesaeeeeeeeaas 65 Di logo de erro na importa o de mandatos cceeccccccseeeececeeeeeceeeseeeeeeeesaeeeeeeesseeseeeeseaeeeeeessaeeeeeenas 66 Di logo de sele o de ficheiros IAD cccccssesecccceseeececeeeeceeeceeueeeeseeaueceessuaueceeessaaeeeessuaeeeeseseneeesenas 66 Vers o 09 de 2014 11 11 P gina 6 de 89 FORWARD S BS SOLUTIONS Manual de Utilizador Sepa 4 Corporate Figura 79 Di logo de confirma o de importa o de IAD e reeeeererenaa ae ereaaa ar ereena nar ereenao 67 Figura 80 Mandato atualizado por VAD assamatsassssaati soaahssaseLEsstasnasiasdsdiGasia pais GRodai asa Lao iai Ea Naaa 67 Figura 81 Di logo de importa o IAD com erro eee eeerereca nar ereea aaa ere aaa an ere anna ereenanaerrenao 68 Figura 82 Di logo de cria o edi o transa o de d bito com altera o de IBAN e BIC ccececeeeeeeeeeeeeees 69 Figura 83 Di logo de pesquisa de mandatos sem filtragem pelo tipo de movimento 70 Figura 84 Di logo de ed
62. firmar que se deseja apagar o benefici rio NOTA A REMO O DE BENEFICI RIO UMA OPERA O QUE N O PODE SER REVERTIDA E AP S APAGAR UM BENEFICI RIO N O POSS VEL RECUPER LO Apagar beneficiano es Tem a certeza que deseja remover este benefici rio Esta opera o n o pode ser desfeita ms Sim N o Figura 106 Di logo de confirma o de remo o de benefici rio 6 3 6 Exportar benefici rios Para exportar benefici rios dever aceder sec o de benefici rios e clicar no bot o Exportar Opcionalmente poder utilizar o filtro dispon vel na lista de benefici rios que ser aplicado aos benefici rios a exportar Refer ncia Figura 107 Ecr de benefici rios com bot o de Exportar Classifica o P blico Vers o 09 de 2014 11 11 P gina 83 de 89 FORWARD PAYMENT ap SI BS SOLUTIONS Manual de Utilizador Sepa 4 Corporate O formato do ficheiro gerado CSV e cont m as seguintes colunas e Nome do benifici rio e IBAN do benifici rio e BIC do benefici rio e Refer ncia do benefici rio Classifica o P blico Vers o 09 de 2014 11 11 P gina 84 de 89 FORWARD PAYMENT s S BS SOLUTIONS Manual de Utilizador Sepa 4 Corporate 7 Funcionalidades transversais Neste cap tulo serr o descritas algumas funcionalidades transversais aplica o assim como algumas opera es de suporte e manuten o 7 1 Alterar o idioma da aplica
63. go da transfer ncia Importar Cancelar Figura 37 Di logo de importa o de transa es de PS2 O processo de importa o do PS2 em semelhante ao do ficheiro CSV com a diferen a que o ficheiro PS2 n o cont m o BIC nem o IBAN e estes ser o calculados automaticamente caso poss vel O ficheiro PS2 tamb m tem tamanho vari vel para alguns campos no caso das transfer ncias O tamanho da refer ncia e do nome do benefici rio Estes tamanhos devem ser configurados de acordo com as configura es do banco No restante como as valida es e mensagens s o id nticos 4 3 1 9 Exportar transa es poss vel exportar uma lista de transa es para um ficheiro CSV A exporta o apenas poss vel nesse formato e os campos s o sempre exportados na seguinte ordem e Refer ncia da transa o e Montante e Nome do benefici rio e BIC do benefici rio e IBAN do benefici rio e C digo da transfer ncia e Informa o adicional Classifica o P blico Vers o 09 de 2014 11 11 P gina 35 de 89 e FORWARD PAYMENT aye S BS SOLUTIONS Manual de Utilizador Sepa 4 Corporate Para exportar as transa es selecionar o lote que se deseja exportar as transa es associadas e premir o bot o de exportar por cima da lista de transa es Ser apresentado um di logo que permite escolher a localiza o do ficheiro a guardar Figura 38 Selecionar a localiza o e premir o bot o OK Ap s as transa es terem s
64. her os campos e premir o bot o OK Nesta situa o poss vel selecionar o benefici rio usando uma caixa de pesquisa Para isso premir o bot o de pesquisa do benefici rio direita do campo do benefici rio Ser mostrado um di logo Figura 32 que permite pesquisar e selecionar um benefici rio da lista de benefici rios 6 3 Gest o de benefici rios Nesse di logo pode se introduzir o nome parcial do benefici rio e premir o bot o de pesquisa Encontrado o benefici rio seleciona se da lista e prime se o bot o de OK os campos do nome do benefici rio IBAN e BIC ser o preenchidos Classifica o P blico Vers o 09 de 2014 11 11 P gina 31 de 89 SIBS 2 SOLUTIONS Manual de Utilizador Sepa 4 Corporate Procurar destinat rios woe I Figura 32 Dialogo de pesquisa de beneficiario Todos os dados introduzidos ser o validados e em caso de erros ser o assinalados os campos em erro e ser apresentada uma lista dos erros encontrados no topo do di logo Figura 33 Caso contr rio o di logo ser fechado ap s a cria o do lote e a nova transa o ser apresentado na lista de transa es E O valor para Refer ncia obrigat rio Benefici rio Manel Marques Montante IBAN Benefici rio PT50001200010502286713931 Refer ncias BIC Benefici rio BARCPTPL Informa o adicional o C digo de transfer ncia Transfer ncia Figura 33 Di logo de transa o com erros Se o utilizador pre
65. hidos Todos os campos da empresa podem ser alterados Ap s editar os dados premir o bot o de OK para guardar as altera es Para cancelar as altera es basta premir o bot o de cancelar e o di logo ser fechado sem que nenhuma altera o seja guardada 6 1 5 Apagar empresa Para apagar uma empresa selecione a op o de menu Empresa gt Apagar Ser mostrado um di logo de confirma o para apagar a empresa Figura 91 Classifica o P blico Vers o 09 de 2014 11 11 P gina 74 de 89 FORWARD PAYMENT s S BS SOLUTIONS Manual de Utilizador Sepa 4 Corporate NOTA A REMO O DE UMA EMPRESA UMA OPERA O QUE NAO PODE SER REVERTIDA AP S APAGAR UMA EMPRESA N O SER POSS VEL RECUPER LA N o poss vel remover uma empresa para a qual j tenham sido criados ficheiros Nas empresas que n o t m ficheiros associados ap s a remo o da empresa mostrado o di logo de sele o da empresa para selecionar ou criar outra empresa Apagar empresa es Tem a certeza que deseja remover esta companhia Esta opera o n o pode ser desfeita a Sim N o Figura 91 Di logo de confirma o de remo o de empresa 6 2 Gest o de contas Neste cap tulo ser o descritas as tarefas de gest o de contas incluindo a listagem cria o edi o e remo o de contas 6 2 1 Listar contas Acedendo sec o de contas premindo a aba das contas mostrada a listagem das
66. i o de mandatos e eeeeeereea en arera nana ere nana nene aaa aa ereana na ereeaa na ereenao 70 Figura 85 Di logo de sele o de aplica o cceccccccseseeceeceeeeeeeeeaeeeeeeeesaeeeeeesseaeeeeeeseaeeeesseaeeeesssaeeeeeseaaeeeeeeaas 71 Figura 86 Di logo de cria o de nova EMHVESA cccccsseecccccseeeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeeeeessaaeeeeessaaeeeeesssegeeeessseeeeensas 72 Figura 87 Di logo de cria o da empresa COM EITOS ccccccseeeeceecseeeeeeeceeueeeeeeseeeeeeesseaeeeeeeseaeeeeeesaaeeeeesseeeeeeeeas 73 Figura 88 Di logo de confirma o de fecho erre rererana narra ea aaa ere aaa aa era aaaaacereenaaaereenao 73 Figura 89 Di logo de consulta dos dados da empresa ccsseeccccceeeeeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesaeeeeeesseeeeeeessaeeeeeeseaeeeeeeeaas 74 Figura 90 Di logo de edi o de empresa enter eeeeereea aaa rere cana ere aaa aa era ea ana ere ana na era ena nan errenda 74 Figura 91 Di logo de confirma o de remo o de empresa eee eeeereeaa a rereeaa aa rereenao 75 Figura 92 Listagem de contas da ApliCAGaGO cceccccccssseeceeceeeeeeeeeseeeeeeeeseaeeeeeseeaeeeeeeseaeeeeeseaeeeesseegeeeessaeeeeeeeas 75 Figura 93 Di logo de cria o de conta ii eeeeereeaeeeereea ana merenaaaa era eaaa nene nana nene ana an era eaa aa errenao 76 Figura 94 Di logo de cria o de conta COM erros eee eeerereeaa arena naa ane
67. ia OK Cancelar Figura 86 Di logo de cria o de nova empresa A seguinte tabela mostra o significado de cada um dos campos Nome Indica o nome da empresa um campo de texto livre que deve respeitar as regras de caracteres dos ficheiros SEPA Anexo A Caracteres permitidos nos ficheiros SEPA Conta Indica a conta por omiss o da empresa Pode ser selecionada uma conta da lista de contas existentes na aplica o NIF Indica o NIF da empresa Deve ser um NIF v lido Podem ser criadas v rias empresas com o mesmo NIF Refer ncia Indica a refer ncia da empresa um campo de texto livre que deve respeitar as regras de caracteres dos ficheiros SEPA Anexo A Caracteres permitidos nos ficheiros SEPA ID Credor Indica o identificador de credor da empresa e tem no m ximo 35 caracteres Caso seja uma identifica o PT dever ter exatamente 10 ou 13 caracteres caso esteja no formato PT00000000 ou PT00ZZZ000000 respetivamente Este campo n o obrigat rio mas se n o o preencher n o poder gerar ficheiros de d bito um campo de texto livre que deve respeitar as regras de caracteres dos ficheiros SEPA Descri o Permite introduzir uma descri o para a empresa um campo de texto livre que N o deve respeitar as regras de caracteres dos ficheiros SEPA Anexo A Caracteres permitidos nos ficheiros SEPA Classifica o P blico Vers o 09 de 2014 11 11 P gina 72 de 89 E Anexo A Cara
68. ia IBAN devedor Mandato BIC devedor Montante Alt mandato L Data assinatura ID originat Informa o adicional Figura 48 Di logo de cria o de transa o de d bito Manual de Utilizador Sepa 4 Corporate Para criar uma transa o selecionar o lote a que se deseja associar a transa o e premir o bot o de adicionar transa o que se encontra por cima da lista de transa es e por baixo da lista de lotes Ser apresentado um di logo com os campos referentes transa o Figura 48 A tabela seguinte mostra o significado de cada um dos campos Nome devedor Refer ncia Data assinatura Classifica o P blico Indica o nome do devedor um campo de texto livre que deve respeitar as regras de caracteres dos ficheiros SEPA Anexo A Caracteres permitidos nos ficheiros SEPA Indica a refer ncia da transa o um campo de texto livre que deve respeitar as regras de caracteres dos ficheiros SEPA Anexo A Caracteres permitidos nos ficheiros SEPA Indica o identificador do mandato deve ser preenchido com o valor do n mero de autoriza o de d bito do mandato edit vel caso a base de dados dos mandatos n o esteja ativa sen o de preenchimento autom tico a partir do mandato ver cap tulo 5 um campo de texto livre que deve respeitar as regras de caracteres dos ficheiros SEPA Anexo A Caracteres permitidos nos ficheiros SEPA Indica o
69. iario Indica o nome do benefici rio um campo de texto livre que deve respeitar as Sim regras de caracteres dos ficheiros SEPA Anexo A Caracteres permitidos nos ficheiros SEPA Montante Indica o montante da transfer ncia um valor num rico entre 0 e 999 999 999 99 Este campo deve conter um valor num rico v lido usando a v rgula para separar as casas decimais Ref transa o Indica a refer ncia da transa o e deve ser nica na lista de transa es um campo de texto livre que deve respeitar as regras de caracteres dos ficheiros SEPA Anexo A Caracteres permitidos nos ficheiros SEPA IBAN Indica o IBAN do benefici rio da transa o Deve ser um IBAN v lido Benefici rio BIC Indica o BIC para o IBAN introduzido Este campo calculado Benefici rio automaticamente para os bancos portugueses a partir do IBAN Se for usado um IBAN de outro pa s ou n o for poss vel calcular o BIC o utilizador ter de introduzir o BIC manualmente C digo de Indica o c digo de transfer ncia para a transa o Apenas pode conter um dos transfer ncia valores apresentados na lista Informa o um campo de texto livre que pode conter informa o livre um campo de N o adicional texto livre que deve respeitar as regras de caracteres dos ficheiros SEPA Anexo A Caracteres permitidos nos ficheiros SEPA Tabela 4 Descri o dos campos da transa o da transfer ncia Para criar uma nova transa o preenc
70. ido exportadas ser apresentado um di logo de confirma o a indicar que a opera o terminou com sucesso j Exportar ficheiro Figura 38 Di logo de escolha de ficheiro para exporta o 4 3 1 10 Criar por importa o de ficheiro PS2 poss vel criar um ficheiro de transfer ncias importando um ficheiro PS2 na cria o de um novo ficheiro Para isso no ecr de criar ficheiro selecionar a checkbox de importar navegar at ao ficheiro PS2 que se deseja importar e selecionar a op o de importa o de ficheiro PS2 como apresentado na Figura 39 Criar ficheiro Tipo Transfer ncias a cr dito importa 47 Ficheiro Tipo de ficheiro Q SEPA O csv OK Cancelar Figura 39 Cria o de ficheiro de transfer ncias por importa o de PS2 Ap s selecionar o ficheiro PS2 a importar premir o bot o OK Ser apresentada uma nova janela que permite preencher os dados do ficheiro e do lote para complementar as transa es importadas Classifica o P blico Vers o 09 de 2014 11 11 P gina 36 de 89 e FORWARD PAYMENT aye S BS SOLUTIONS Manual de Utilizador Sepa 4 Corporate ID adicional da empresa ID pagamento Data processamento IBAN Categoria da transfer ncia Posi o Refer ncia transa o Montante Nome do Benefici rio NIB do Beneficiario C digo da transfer ncia Figura 40 Ecr de introdu o de dados do ficheiro Na Figura 40 podem se id
71. ifica o P blico Vers o 09 de 2014 11 11 P gina 9 de 89 FORWARD PAYMENT s SIBS SOLUTIONS Manual de Utilizador Sepa 4 Corporate About Java Java Standard Edition Copyright c 2013 Oracle and or its affiliates All rights reserved explore great Jawa ORACLE Figura 1 Janela de informa o do Java Se o sistema j cont m uma vers o de Java instalada de acordo com os requisitos m nimos definidos em 2 1 Requisitos m nimos continue no passo seguinte 2 3 Instala o da aplica o caso contr rio prossiga com a instala o do Java Para instalar o Java comece por fazer download do instalador Este instalador pode ser encontrado em http java com en download manual jsp caso deseje a vers o em ingl s ou em http java com pt BR download manual jsp caso deseje a vers o em portugu s Brasil Nesta p gina ter a op o de efetuar o download da vers o de 32 bits ou de 64 bits Dever escolher a vers o correta de acordo com a arquitetura do seu computador Pode verificar a arquitetura do computador acedendo a Painel de Controlo gt Sistema e Seguran a gt Sistema Na sec o de sistema poder encontrar essa informa o como indicado na Figura 2 Sistema Fabricante Dell Classifica o 2 Indice de Desempenho Windows Processador Intel R Core TM 15 3320M CPU 2 60GHz 260 GHz Memoria Instalada RAM 8 00 GE 7 88 GE utilizavel Caneta e Toque N o esta dispon vel Intro
72. introduzidos os dados do lote de acordo com as mesmas regras definidas em 4 3 2 1 Criar lote 3 Na terceira sec o devem ser preenchidas as posi es de leitura dos valores das transa es de acordo com as regras definidas em 4 3 2 7 Importar transa es de ficheiro CSV Ap s preenchidos todos os valores obrigat rios premir o bot o de Importar O ficheiro ser lido e ser apresentado o ecr de edi o do ficheiro j com os valores preenchidos Classifica o P blico Vers o 09 de 2014 11 11 P gina 53 de 89 FORWARD PAYMENT aye S BS SOLUTIONS Manual de Utilizador Sepa 4 Corporate 4 3 3 Criar por importa o de ficheiro SEPA Esta funcionalidade permite criar novos ficheiros importando ficheiros j existentes Para isso deve se seguir os passos indicados no ponto 4 3 Criar ficheiro no entanto deve se marcar a checkbox que indica que se deseja importar um ficheiro e selecionar o ficheiro a importar Figura 60 Tipo Transfer ncias Importar K Ficheiro DidocsisibsipandOl xml OR Cancelar Figura 60 Cria o de ficheiro por importa o Usando este m todo importante garantir que o ficheiro indicado corresponde ao tipo indicado na lista de sele o ou a importa o ir falhar com erro NOTA A IMPORTA O APENAS IR FALHAR CASO O FICHEIRO ESTEJA DANIFICADO OU NUM FORMATO INV LIDO Durante a importa o o ficheiro validado e caso algum campo contenha um valor errado
73. ipo de dados indicado na tabela poder causar erro na importa o Al m disso um mapeamento incorreto pode causar que os campos da transa o sejam preenchidos incorretamente logo os mapeamentos devem estar de acordo com os valores indicados pelo banco Em caso de erro n o ser importada nenhuma das transa es do ficheiro Caso o ficheiro seja inv lido ou o mapeamento seja feito de forma incorreta n o ser poss vel importar o ficheiro Classifica o P blico Vers o 09 de 2014 11 11 P gina 48 de 89 FORWARD PAYMENT s S BS SOLUTIONS Manual de Utilizador Sepa 4 Corporate Para efetuar a importa o selecionar o ficheiro a importar e preencher o mapeamento das colunas Ap s premir importar e caso a importa o seja efetuada com sucesso ser mostrado um di logo de confirma o e as transa es ira aparecer na lista de transa es 4 3 2 8 Importar transa es de ficheiro PS2 e PS3 A aplica o permite a leitura de ficheiros nos formatos PS2 e PS3 pelo que a informa o descrita nesta sec o aplic vel aos ficheiros PS2 e PS3 A importa o de transa es de ficheiro PS2 segue as mesmas regras da importa o CSV Esse ficheiro deve ter um limite m ximo de 10 megabytes Para efetuar essa importa o selecionar o lote a que se deseja associar as transa es e premir o bot o de importar PS2 Ir aparecer um di logo que permite escolher o ficheiro a importar e indicar quais as posi es ne
74. iss o Montante Cancelar Figura 80 Mandato atualizado por IAD Caso ocorra algum erro na importa o do ficheiro IAD ser mostrado um di logo com a lista de todos os mandatos no ficheiro IAD que deram erro a importar Figura 81 Classifica o P blico Vers o 09 de 2014 11 11 P gina 67 de 89 FORWARD PAYMENT s S BS SOLUTIONS Manual de Utilizador Sepa 4 Corporate Os mandatos foram atualizados no entanto alguns mandatos n o foram encontrados na aplica o Mandato com ID de credor AT9400000000572ABCDEFGHUKLMNOPKZZ e n mero de autoriza o AUTORIZACAOBNIF20130430010100000004 Figura 81 Di logo de importa o IAD com erro Ao aparecer este di logo apenas os mandatos com os identificadores de credor e n mero de autoriza o ter o originado erro e foram ignorados pela aplica o Quaisquer outros mandatos nesse ficheiro IAD ter o sido atualizados com sucesso 5 9 Alterar IBAN de mandato A altera o de IBAN ou IBAN e BIC obriga a que a base de dados de mandatos esteja ativa Quando se pretende alterar um IBAN s altera o de conta ou um IBAN e BIC altera o de conta e de banco de um mandato antes de efetuar qualquer altera o na base de dados de mandatos dever criar um ficheiro de d bitos diretos com a indica o de altera o de mandato e s posteriormente e depois de confirmado o sucesso da cobran a poder alterar o IBAN ou o IBAN e o BIC do mandato na aplica
75. lica o em plano de fundo As novas vers es no entanto n o s o aplicadas imediatamente O utilizador ir continuar a executar a vers o anterior da aplica o enquanto n o terminar a aplica o Ao iniciar a aplica o ap s uma atualiza o ser apresentada ao utilizador a nova vers o sem a interven o do utilizador Classifica o P blico Vers o 09 de 2014 11 11 P gina 16 de 89 e FORWARD PAYMENT aye S BS SOLUTIONS Manual de Utilizador Sepa 4 Corporate 3 Iniciar a aplica o Neste cap tulo descreve se os passos iniciais de execu o e configura o da aplica o introdu o da aplica o e apresenta o da sua estrutura e organiza o 3 1 Primeira execu o da aplica o Para executar a aplica o necessita de uma diretoria onde ir guardar os seus dados de trabalho como as informa es da empresa contas e benefici rios e tamb m os ficheiros SEPA que foram gerados ou que est o em processo de cria o pela aplica o Da primeira vez que a aplica o executada apresentado um di logo que permite selecionar essa diretoria Figura 12 Escolha a diretoria base da aplica o Diretoria base Figura 12 Di logo de sele o da diretoria de trabalho A diretoria pode ser introduzida diretamente na caixa de texto ou usando o bot o ao lado da caixa de texto para abrir um outro di logo que permite escolher a diretoria de trabalho Figura 13 Ap s escolher a diret
76. lor Ativo Pode assumir os valores Ativo e Inativo e s pode ser alterado por importa o de ficheiro IAD Classifica o P blico Vers o 09 de 2014 11 11 P gina 61 de 89 PAYMENT SIBS zi SOLUTIONS Manual de Utilizador Sepa 4 Corporate N mero de autoriza o Data de assinatura Nome do devedor BIC Indica o BIC do devedor Deve ser um BIC v lido Este campo ser calculado automaticamente ap s a inser o do IBAN e caso este seja portugu s IBAN Indica o IBAN do devedor Deve ser um IBAN v lido Sim Limite da autoriza o Montante m ximo Data da transmiss o Montante Indica o n mero de autoriza o de d bito do mandato E Indica a data de assinatura do mandato Deve ser uma data v lida usando DD MM AAAA como formato Indica o nome do devedor um campo de texto livre Indica a data limite de autoriza o do mandato Este campo apenas pode ser preenchido por importa o de ficheiro IAD Indica o montante m ximo que o mandato pode assumir Este campo apenas pode ser preenchido por importa o de ficheiro IAD Indica a data da transmiss o do mandato Este campo apenas pode ser preenchido por importa o de ficheiro IAD Indica o montante do mandato a ser colocado por omiss o na cria o de ficheiros de d bitos Este campo deve conter um valor num rico v lido usando a v rgula para separar as casas decimais e caso o montante m ximo do m
77. may put your computer and personal information at risk Run this application only if you trust the publisher More Information I accept the risk and want to run this application Figura 10 Aviso de seguran a Ap s o download da aplica o ser apresentado um aviso semelhante ao da Figura 10 Deve ser verificado o certificado e caso o emissor do certificado pode ser verificado ao lado de Publisher seja a SIBS selecionar a op o accept the risk and want to run this application e clicado o bot o Run Depois de instalada a aplica o ser criado um atalho no ambiente de trabalho que poder usar para executar a aplica o nas utiliza es posteriores Classifica o P blico Vers o 09 de 2014 11 11 P gina 15 de 89 FORWARD PAYMENT aye S BS SOLUTIONS Manual de Utilizador Sepa 4 Corporate Directoria bases o d OK Cancelar Figura 11 Arranque da aplica o Uma vez terminada a instala o apresentado o ecr da Figura 11 a partir daqui poder continuar no cap tulo 3 para instru es sobre como usar a aplica o 2 4 Atualiza o da aplica o A atualiza o da aplica o feita de forma autom tica em plano do fundo Quando a aplica o iniciada e se existir uma liga o Internet dispon vel ir verificar se existem novas vers es da aplica o Caso seja encontrada um nova vers o da aplica o ser feito o download da nova vers o da ap
78. mb m n o pode come ar ou acabar com barra ou ter duas barras seguidas Classifica o P blico Vers o 09 de 2014 11 11 P gina 89 de 89
79. mir o bot o de cancelar ser apresentado um di logo de confirma o Figura 34 a alertar para a poss vel perda de dados que tenham sido introduzidos no di logo Classifica o P blico Vers o 09 de 2014 11 11 P gina 32 de 89 e FORWARD PAYMENT aye S BS SOLUTIONS Manual de Utilizador Sepa 4 Corporate Figura 34 Di logo de confirma o de fecho 4 3 1 5 Editar transa o Para editar uma transa o existente selecionar o lote na lista e premir o bot o de editar por cima da lista de transa es Benefici rio Paulo Montante 50 IBAN Benefici rio PT9000350826000099197001 1 Refer ncia REF123456 BIC Benefici rio CGDIPTPL Informa o adicional C digo de transfer ncia Transfer ncia Figura 35 Di logo de edi o de transa o de transfer ncia lra surgir o di logo de edi o de transa es com as informa es da transa o j preenchidas Figura 35 As regras de edi o e o comportamento deste di logo s o iguais ao de cria o de transa o a nica diferen a que o di logo j abre com os campos preenchidos 4 3 1 6 Apagar transa o Para apagar uma transa o selecionar a transa o da lista de transa es e premir o bot o de apagar por cima da lista de transa es 4 3 1 7 Importar transa es de ficheiro CSV poss vel importar uma lista de transa es a partir de um ficheiro CSV Esse ficheiro deve ter um limite m ximo de 10 megabyte
80. ncionalidade Figura 22 Figura 22 Exemplo de campo obrigat rio No entanto em algumas situa es alguns campos apenas se tornam obrigat rios caso um determinado valor esteja definido noutro campo Por exemplo na cria o de mandatos descrita mais a frente existem campos que se tornam obrigat rios caso existam altera es ao mandato Nestes casos os campos n o s o assinalados com um asterisco Caso algum campo obrigat rio n o seja preenchido ou contenha um valor incorreto essa informa o mostrada visualmente no di logo Figura 23 Nova conta d O valor para Descri o obrigat rio do campo IBAN n o pertence um banco aderente Descri o IBAN PT6707773738389393 Figura 23 Mensagens de valida o Classifica o P blico Vers o 09 de 2014 11 11 P gina 22 de 89 FORWARD PAYMENT s S BS SOLUTIONS Manual de Utilizador Sepa 4 Corporate Quando existem erros o fundo do campo com erro fica vermelho e mostrado um painel no topo do di logo a indicar quais foram os erros que ocorreram Existe uma exce o a esta regra no lotes e transa es dos ficheiros os erros s o mostrados numa coluna reservada para esse efeito na listagem de lotes e transa es Classifica o P blico Vers o 09 de 2014 11 11 P gina 23 de 89 FORWARD PAYMENT s S BS SOLUTIONS Manual de Utilizador Sepa 4 Corporate 4 Ficheiros Neste cap tulo ser o descritas as tarefas referentes a ge
81. ne CS A asno goas A RTE T EET AA 25 4 3 1 Criar ficheiro de transfer ncias ereta eren ana ren anne rear rrenan anne r aan reran o 26 4 3 2 Char cheiro CS DEDOS caos areas enssi n E E E dicas desaba gaga 40 4 3 3 Criar por importa o de ficheiro SEPA erre eereraaa ne arraaaa ear rraa ana neeraaanaea 54 4 3 4 DUDICAR ONONO seernes srera REEERE bainxiaseddanataddaestansadannssdienavaniednerscedasrimseddasnensianeee 55 4 4 Consultar NOTION sacdee cecedrecoae canessnceteanaceseenassecbeenonnrtnensneateosenanGetpsusnee soa EEEE E po atom 55 4 5 AEE FV Oe ceca ccc AA E AT PN AE E A EET E E E ET 56 4 6 Importa o do ficheiro de retorno e eeeeerena e eerrenaenerreaa aan erreaaaaerreaaaaenrenanaso 57 5 MANDA LOS saaiansasssa ce E 59 5 1 Ativar ou desativar mandatos saszusmaeresesbasasadanesaecagnsaisbsos cada lnbe saio das sn aiesaGssnidonaesadeiupe ssa danosa sa sndunas 59 5 2 FESQUISAr Mandalos anche acdreneceextresadesaecee mene adera a a adesa aa ea eea ae sre aidsa aT ERRES eaan 60 5 3 ciar um Mand 21 0 cena E ee E EEE eee 61 5 4 OS INU SIU TN e ia EE E E EE E E E RR EE 63 5 5 Alterar um mandal spressi ee ee ee ee eae 63 5 6 Apagar um mandal PIERRE RSA ii DRE 2 ER NERDS NEED NR 64 57 Importar mandatos de ficheiro CSV ccccccccccseseecccceeeceeeeeeeeeeeeseeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeeeeeseaseeeeseeeessaaaasess 64 5 8 Alterar mandatos por ficheiro IAD ccscccccccsseeeeecceeeeeeeeceeueccesseeeeeeess
82. o 2a oe p o do 6 gt Gatun net Ram qn a E UU DER NERD CR E DDR RU eee ee E CN eee 22 Figura 22 Exemplo de campo obrigat rio ii eeeeererree aeee eereaa aeee nana eerea aaa anna erreeana nana enraa 22 Figura 23 Mensagens de valida o erre eeeeeerecanaeereen ana era cana nene ca aaa era eae a acne aaa a acre aaa aa errando 22 Figura 24 Listagem de ficheiros gerados pela aplica o ccccccccsseeecceceeeeeeeceeeeeeeeeseeeeeeeseaeeeeeeseaeeeeessaaneeeeeaas 24 Figura 25 Di logo de sele o de ficheiro a criar ccccsseeececcaeeeecceceeeeeeeeceeaeeeecaeseeeeseaasecesseuaeceessaageeeesseeeeeesenas 26 Figura 26 Di logo de cria o de ficheiro de transfer ncias ccccceeecccecsseeceeeeeeeeeeeeseeeeeeeeaeeeeessaeeeeeessaaeeeeeeeas 27 Figura 27 Di logo de cria o de lOte cseeccccccesseccecceeeeececcueseeceecaaueeeeecsaueceeseaueeeesseaeeeeeeeaaaecessseaseeesssseeeeeseaas 28 Figura 28 Di logo de cria o de lote com erro de valida o eee eerereeaa aa rereeaa aa rereendo 29 Classifica o P blico Vers o 09 de 2014 11 11 P gina 5 de 89 FORWARD PAYMENT SOLUTIONS Figura 29 Figura 30 Figura 31 Figura 32 Figura 33 Figura 34 Figura 35 Figura 36 Figura 37 Figura 38 Figura 39 Figura 40 Figura 41 Figura 42 Figura 43 Figura 44 Figura 45 Figura 46 Figura 47 Figura 48 Figura 49 Figura 50 Figura 51 Figura 52 Figura 53
83. o bot o de cancelar todos os dados importados do ficheiro ser o perdidos e o ficheiro n o ser guardado na aplica o 4 4 Consultar ficheiro Todos os ficheiros existentes na aplica o podem ser consultados posteriormente sua cria o No entanto apenas os ficheiros no estado guardado podem ser editados de novo Os ficheiros que se encontrem no estado guardado final ou confirmado apenas podem ser consultados e duplicados Classifica o P blico Vers o 09 de 2014 11 11 P gina 55 de 89 FORWARD PAYMENT aye S BS SOLUTIONS Manual de Utilizador Sepa 4 Corporate Para consultar um ficheiro aceder sec o de ficheiros e selecionar o ficheiro que se deseja consultar na lista de ficheiros Ap s selecionar o ficheiro premir o bot o de consultar que se encontra por cima da lista de ficheiros Ser aberto o di logo com os dados do ficheiro em modo de consulta Figura 63 ID da mensagem POBP10020120123P0150071550107 ID adicional da empresa NOTPROVIDED Transa es 10 Montante total 4 210 36 Lote ID pagamento Data de processamento IBAN Categoria do motivo da transfer ncia Mensagem de valida o POBPI0020120123P01 23 09 2013 PT50001000001232312010128 Pens es Nacionais POBPI0020120123P02 PT50001000001232312010128 Pens es Nacionais Transa o Ref Transa o Montante Destinat rio BIC Destinat rio IBAN Destinat rio C digo transfer ncia Informa o adicional 087018463
84. o no estado de Parcialmente confirmado Podem ser necess rios v rios ficheiros de retorno para confirmar um nico ficheiro original e ap s a rece o da confirma o do ltimo lote do ficheiro original este ser colocado no estado confirmado Classifica o P blico Vers o 09 de 2014 11 11 P gina 57 de 89 FORWARD PAYMENT aye S BS SOLUTIONS Manual de Utilizador Sepa 4 Corporate S D bitos ID da mensagem RCBP10020130705P01 ID adicional da empresa Transa es 2 Somat rio 531 58 Lote Id pagamento Tipo de servi o Tipodesequ ncia Data de processamento IBAN Refer ncia ordenante Mensagem de valida o RCBPI00201307 20 06 2013 PT50003300004527400028805 AF8412356523653653876 Devolu o R transaction para Ordei Transa o Refer ncia Montante Mandato Data assinatura Alt mand Id Orig 30010001851201301 00000 274 79 30010001851201301 26 09 1988 30010001861201301 00000 256 79 30010001861201301 17 06 1983 Original Cancelar Figura 64 Di logo de ficheiro de confirma o A aplica o apenas permitir a abertura de ficheiros de resposta para ficheiros que tenham sido gerados e existam na aplica o caso contr rio informar o utilizador que o ficheiro original n o foi encontrado Para confirmar um ficheiro aceder sec o de ficheiros e premir o bot o de retorno por cima da lista de ficheiros Ap s selecionar o ficheiro de confirma o no di l
85. odera causar a perda de dados n o quardados Deseja fechar esta janela o a Sim Nao Figura 71 Di logo de confirma o de fecho 5 4 Consultar um mandato Para consultar um mandato existente aceder sec o de mandatos selecionar o mandato que se deseja consultar na lista e premir o bot o de consultar Ir surgir a janela de consulta do mandato Figura 72 Neste modo apenas poss vel consultar os dados do mandato Consultar mandato E Identifica o do credor AFI 36985608 5698 5696 5646084 PAGA TA SE Tipo de servi o 7 Tipo de movimento Prin Situa o AOS Act Numero de autoriza o AUTORIZA CAOBNIF 200 304 300707 00000002 Data de assinatura 30 07 2013 Nome do devedor Manwel Santos BIC CGDIPTPL IBAN PTS0003502660001 164620040 Limite da autonza o Montante mdme Data da transmiss o J Montante 465 Figura 72 Di logo de consulta de mandatos 5 5 Alterar um mandato Para alterar um mandato deve se aceder sec o de mandatos selecionar e abrir o mandato que se deseja editar para consulta Ao fundo do di logo deve se premir o bot o de editar que ir alterar o di logo para o modo de edi o Figura 73 Praticamente todos os campos do mandato edit veis na cria o de mandatos s o edit veis na edi o do mandato com a exce o da identifica o do credor e do n mero da autoriza o Classifica o P blico Vers o 09 de
86. ogo de escolha de ficheiro premir o bot o de OK O ficheiro ser lido e ser mostrado um di logo semelhante aos de cria o de ficheiros de d bitos e transfer ncias contendo este di logo as mensagens de valida o devolvidas pelo banco Figura 64 A partir do ficheiro de resposta poss vel aceder ao ficheiro original premindo o bot o com o texto Original Ser aberto o ficheiro que originou a resposta em modo de consulta Mesmo que o ficheiro de resposta contenha mensagens de valida o a indicar que algumas das transa es n o foram efetuadas por alguma raz o o ficheiro original ser sempre colocado em estado confirmado Classifica o P blico Vers o 09 de 2014 11 11 P gina 58 de 89 FORWARD PAYMENT s S BS SOLUTIONS Manual de Utilizador Sepa 4 Corporate 5 Mandatos Neste capitulo serao descritas as funcionalidades referentes a gestao de mandatos Serao cobertas as tarefas de ativar ou desativar pesquisar criar consultar alterar e apagar mandatos 5 1 Ativar ou desativar mandatos Por omiss o a funcionalidade de mandatos encontra se desativada Para que as informa es dos mandatos possam ser utilizadas nas valida es dos ficheiros de d bito e para que seja poss vel gerir os mandatos necess rio primeiro ativar os mandatos Para ativar os mandatos aceder sec o de mandatos usando a aba identificada como mandatos Na rea de op es dos mandatos todos os bot es estar o d
87. onal Mensagem de valida 08701846300P1202 PT500010000000111240001 Pens es Nacionais 12703471501P1202 BBPIPTPL PT500010000000110700002 Pens es Nacionais 09515292100P1202 BBPIPTPL PT500010000000110700002 Pens es Nacionais 00962218900P1202 BBPIPTPL PT500010000000107900001 Pens es Nacionais 11902848000P1202 BBPIPTPL PT500010000000104640001 Pens es Nacionais Guardar Guardar Final Cancelar Figura 62 Di logo de transfer ncias com valores importados Ap s importado o ficheiro deve se guardar o ficheiro na aplica o usando as op es guardar ou guardar final Se o di logo for fechado usando o bot o de cancelar todos os dados importados do ficheiro ser o perdidos e o ficheiro n o ser guardado na aplica o 4 3 4 Duplicar ficheiro Esta funcionalidade permite criar um novo ficheiro duplicando um ficheiro j existente Para isso deve se abrir um ficheiro existente em modo de consulta 4 4 Consultar ficheiro e premir o bot o de duplicar o ficheiro existente O di logo passar para o modo de edi o e todos os dados desse ficheiro ser o duplicados com a exce o do identificador da mensagem que ficar vazio Este identificador tem que ser nico na aplica o e necess rio introduzir um novo valor para os ficheiros duplicados Ap s o ficheiro ter sido duplicado deve se guardar o ficheiro na aplica o usando as op es guardar ou guardar final Se o di logo for fechado usando
88. oria premir o bot o do OK para iniciar a aplica o E Windows C Windows C Dados D Figura 13 Di logo de sele o de diretoria Classifica o P blico Vers o 09 de 2014 11 11 P gina 17 de 89 FORWARD PAYMENT s S BS SOLUTIONS Manual de Utilizador Sepa 4 Corporate Caso o bot o de cancelar seja premido a diretoria de trabalho n o ser criada e da pr xima vez que a aplica o for executada o di logo de sele o de diretoria de trabalho voltar a ser mostrado Este processo de cria o de diretoria de trabalho apenas acontece uma vez no arranque da aplica o das vezes seguintes a aplica o ir assumir o valor indicado da primeira vez e entrar imediatamente no ecr principal mostrando o di logo de sele o de empresa Os ficheiros contidos na diretoria n o podem ser editados manualmente pelo utilizador uma vez que poder levar a um incorreto funcionamento da mesma 3 2 Sele o de empresa Ao entrar na aplica o mostrada a janela principal Figura 14 e o di logo de sele o de empresa Da primeira vez que a aplica o executada a lista de empresas ir estar vazia Fr amp SEPA 1 0 hae Empresa Prefer ncias Empresa Nome Figura 14 Janela principal da aplica o Para usar a aplica o ser necess rio criar primeiro uma empresa Para isso premir o bot o para criar nova empresa no di logo
89. poss vel importar uma lista de transa es a partir de um ficheiro CSV Esse ficheiro deve ter um limite m ximo de 10 megabytes Para efetuar essa importa o selecionar o lote a que se deseja associar as transa es e premir o bot o de importar CSV Ir aparecer um di logo que permite escolher o ficheiro a importar e indicar quais as colunas nesse ficheiro onde cada campo da transa o se encontra Figura 53 Classifica o P blico Vers o 09 de 2014 11 11 P gina 47 de 89 SIBS SOLUTIONS Manual de Utilizador Sepa 4 Corporate Este di logo tem um campo para indicar o ficheiro a importar e v rios campos para mapear as colunas do ficheiro CSV Estes campos de mapeamento apenas aceitam valores num ricos inteiros O IBAN e o NIB do benefici rio s o mutuamente exclusivos e o IBAN calculado a partir do NIB do benefici rio no entanto assume se que o NIB sempre portugu s 4 O ficheiro cont m cabe alho Coluna Refer ncia transa o Montante ID do mandato Data de assinatura do mandato Altera es ao mandato ID original do mandato BIC do banco devedor Nome do devedor 8 IBAN do devedor NIB do devedor Figura 53 Di logo de importa o de transa es de CSV Os valores que se encontram nas colunas indicadas devem corresponder aos valores e tipo de dados indicados na tabela que descreve os campos da transfer ncia Tabela 7 Se algum dos campos selecionados n o corresponder ao t
90. r ncias por importa o de CSV Ap s selecionar o ficheiro CSV a importar premir o bot o OK Ser apresentada uma nova janela que permite preencher os dados do ficheiro e do lote para complementar as transa es importadas Classifica o P blico Vers o 09 de 2014 11 11 P gina 38 de 89 e FORWARD PAYMENT aye S BS SOLUTIONS Manual de Utilizador Sepa 4 Corporate ID adicional da empresa ID pagamento Data processamento IBANF Categoria da transfer ncia Selecione op o L O ficheiro cont m cabe alho Coluna Montante BIC do banco Benefici rio Nome do Beneficiario 8 IBAN do Benefici rio NIB do Benefici rio Figura 42 Ecr de introdu o de dados do ficheiro Na Figura 42 podem se identificar tr s sec es distintas composta cada uma por um conjunto de campos associados a um componente do ficheiro 1 Na primeira sec o devem ser introduzidos os dados de identifica o do ficheiro e da empresa de acordo com as mesmas regras definidas em 4 3 1 Criar ficheiro de transfer ncias 2 Na segunda sec o devem ser introduzidos os dados do lote de acordo com as mesmas regras definidas em 4 3 1 1 Criar lote 3 Na terceira sec o devem ser preenchidas as posi es de leitura dos valores das transa es de acordo com as regras definidas em4 3 1 7 Importar transa es de ficheiro CSV Classifica o P blico Vers o 09 de 2014 11 11 P gina 39 de 89 e FORWARD PAYMENT aye
91. ra 1 Janela de informa o do Java ccc cseeccccccseseeeeecseeeeceeeeeeeeeeeeseeeeeeeseeeeeesseaeeeeeeseaeeeesseeeeeessaegeeeeseaeeeeeneas 10 Figura 2 Arquitetura do compltado aassasecsscassssarmaistediisacsaagerdconadntivcaa e ndibedceadinEndces dSURUELENES EA nad dtndis Espadas d consta 10 Figura S INICIO da InStala O s s assaz 6abaeadc pescoznda teedeeacchoeetaitceedcoacsavndesdendaeddchatntatseasdenacnoredastendacausheentaiesddenscnetnts 11 Figura 4 Ignorar aplica es de terceiros eee eereree ee reren e ereaa nc erena aee ea narra aa aerea na er aaa creea an nenne 11 Figura 5 instala ao em progresso ssuncarioinoasdiananiisinesai aba a aeaa kaaa anak Aaaa Doca nua sabia sis lares adia 12 Figura G instala ao GONCA enoni eienn suis ads bes ida Disse isa casal ani cespe dias DGE Gas ia nb aaie iscas a a 13 Figura 7 Download do JNLP saem Soccer tala das ee nce secas ee a SEUS a speed nd apenas ip En Edir a aca a 14 Figura 8 Arranque d JAN Gass cctced Zens cenvacesdoansaececkethesdeepdenedensnaadacenseasccteiaoee inet Desp dons ro asdlso sos ueais Pass qc n ias dc gas Fe nicadades 14 Figura 9 Download da aplica o e eitereee e eeerenaa arena naa narra aaa n nene ea anne re aaa aa era anna aerea na aa ereenao 15 Figura 10 Aviso de seguran a ccccsssececcceeeeeeccaeeeeeccaeueceecseuseceeeseaeeeeeseaeeeesseaeceesseaeeeesseaeceessaageeeessasgeeeesaas 15 Figura 11 Arranque da aplica o s
92. ra 105 Di logo de edi o de benefici rio c ee eeerereeaa a rereea aaa ereeaa nar erenaaa nene ana na errenao 82 Figura 106 Di logo de confirma o de remo o de benefici rio errar ereereea aa rereenao 83 Figura 107 Ecr de benefici rios com bot o de Exportar ccccccsseccccceeseeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeseeeeeeesseeeeeesseaeeeeeneas 83 Figura 108 Di logo de altera o de idioma da APliCAGAO cccccccseeseececeeeeeeeeeeeeeeceeeeeaeeeeeeeeaeeeeessaeeeeesseeeeeeeaas 85 Figura 109 Di logo de informa o de altera o de idioma erre earereeaa ae ereeaa a rereenaa 85 Figura 110 Erro de arranque da aplica o e eeeeeereea ea eerecaa ancora ea ana era can aa era caa aa ereena aa ereenaa 86 Figura 111 Di logo de registo de erro da APliCAGAO eeccccccseseecceceeeeeeeeeeeeeeeeeceeeeeeeeeseaeeeeesaaeeeeesseeeeeeessseeeeeeaas 86 ndice de Tabelas Tabela 1 Areas da janela principal da aplica o aereas 20 Tabela 2 Campos do ficheiro de transfer ncia e eerere e erere narra aaa ene aaa er eae er ana enea nana 27 Tabela 3 Descri o dos campos de um lote de transfer ncias i eee rerea nana 28 Tabela 4 Descri o dos campos da transa o da transferEncCla cccccccseeecceeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeessaeeeeeeeeas 31 Tabela 5 Campos do ficheiro de CED IOS essasiimeniseusiorz den nidunidtsalodini na
93. rado o di logo de sele o de empresa no arranque da aplica o Nome Empresa Lda ET Figura 15 Di logo de sele o de empresa Apenas permitido o uso da aplica o caso uma empresa seja selecionada se ao abrir a aplica o for premido o bot o sair ent o todas as sec es da aplica o ficar o escondidas e apenas estar dispon vel o menu principal No menu da empresa apenas estar dispon vel a op o de mudar a aplica o ativa N o ser poss vel efetuar qualquer opera o na aplica o enquanto n o for selecionada uma empresa Classifica o P blico Vers o 09 de 2014 11 11 P gina 19 de 89 FORWARD PAYMENT aye S BS SOLUTIONS Manual de Utilizador Sepa 4 Corporate 3 3 Organiza o do interface gr fico SEPA 1 0 Empresa Lda Figura 16 Organiza o do interface gr fico Na Figura 16 est o marcadas as principais reas da janela principal da aplica o A descri o de cada uma delas segundo o c digo de cores a seguinte Vermelho o menu principal da empresa permite aceder gest o de empresas e ao di logo de altera o de idioma Verde S o as abas de sele o da sec o da aplica o permite alternar entre as sec es de gest o de ficheiros mandatos contas e benefici rios Amarelo Cont m as a es que podem ser executadas em cada uma das sec es Esta rea contextual e muda de acordo com
94. riar lote ID pagamento Data processamento IBAN Conta 1 Categoria da transfer ncia Selecione op o OK Cancelar Figura 27 Di logo de cria o de lote A tabela seguinte mostra o significado de cada um dos campos ID pagamento Indica o identificador do pagamento e deve ser nico no ficheiro um campo S de texto livre que deve respeitar as regras de caracteres dos ficheiros SEPA Anexo A Caracteres permitidos nos ficheiros SEPA Data liquida o Indica a data em que deve ser feita a liquida o do lote Deve ser uma data S v lida usando DD MM AAAA como formato e deve ser no futuro e durante os dias teis Indica o IBAN de origem da transfer ncia Deve ser selecionado de uma das contas existentes na aplica o ver 6 2 Gest o de contas Categoria da Indica a categoria do motivo da transfer ncia para o lote Apenas pode conter transfer ncia um dos valores apresentados na lista Tabela 3 Descri o dos campos de um lote de transfer ncias Im Im Im N o Classifica o P blico Vers o 09 de 2014 11 11 P gina 28 de 89 FORWARD PAYMENT aye S BS SOLUTIONS Manual de Utilizador Sepa 4 Corporate Para criar um novo lote preencher os campos e premir o bot o OK Todos os dados introduzidos ser o validados e em caso de erros ser o assinalados os campos em erro e ser apresentada uma lista dos erros encontrados no topo do di logo Figura 28 Caso contr rio o di
95. rtamento que na cria o de conta com a diferen a que os dados da conta j se encontram preenchidos Todos os campos da conta podem ser preenchidos Ap s editar os dados premir o bot o de OK para guardar as altera es Para cancelar as altera es basta premir o bot o de cancelar e o di logo ser fechado sem que nenhuma altera o seja guardada 6 2 5 Apagar conta Para apagar uma conta aceder sec o de contas Na lista de contas selecionar a conta que se deseja remover e premir o bot o de apagar que se encontra por cima da listagem de contas Ap s premir o bot o ser mostrado um di logo de confirma o Figura 98 para que se possa confirmar que se deseja apagar a conta NOTA A REMO O DE CONTA E UMA OPERA O QUE N O PODE SER REVERTIDA E AP S APAGAR UMA CONTA N O POSS VEL RECUPER LA Figura 98 Di logo de confirma o de remo o de conta Caso a conta a ser removida seja a conta por omiss o de uma empresa existente na aplica o ser pedida uma segunda confirma o Figura 99 Caso seja removida uma conta por omiss o de uma empresa essa empresa deixar de ter conta por omiss o Esta conta a conta por omiss o de uma ou mais empresas Deseja mesmo apagar esta conta sm e Figura 99 Di logo de confirma o de conta por omiss o 6 3 Gest o de benefici rios Neste cap tulo ser o descritas as tarefas de gest o de benefici rios incluindo a pesquisa
96. s Para efetuar essa importa o selecionar o lote a que se deseja associar as transa es e premir o bot o de importar CSV Ir aparecer um di logo que permite escolher o ficheiro a importar e indicar quais as colunas nesse ficheiro onde cada campo da transa o se encontra Figura 36 Classifica o P blico Vers o 09 de 2014 11 11 P gina 33 de 89 FORWARD PAYMENT aye S BS SOLUTIONS Manual de Utilizador Sepa 4 Corporate Fiche WI O ficheiro cont m cabe alho Coluna Refer ncia transa o Montante 2 BIC do banco beneficiario 4 Nome do beneficiario 3 IBAN do benefici rio 5 NIB do benefici rio Importar Cancelar Figura 36 Di logo de importa o de transa es de CSV Este di logo tem um campo para indicar o ficheiro a importar e v rios campos para mapear as colunas do ficheiro CSV Estes campos de mapeamento apenas aceitam valores num ricos inteiros O IBAN e o NIB do benefici rio s o mutuamente exclusivos e o IBAN calculado a partir do NIB Os valores que se encontram nas colunas indicadas devem corresponder aos valores e tipo de dados indicados na tabela que descreve os campos da transfer ncia Tabela 4 Se algum dos campos selecionados n o corresponder ao tipo de dados indicado na tabela isto poder causar erro na importa o Al m disso um mapeamento incorreto pode causar que os campos errados sejam preenchidos na transa o Em caso de erro n o
97. s que s o apresentados no di logo Ap s a edi o com sucesso de um lote selecionando esse lote deve aparecer na lista de transa es a lista de transa es associadas que j existia antes da adi o e com os mesmos valores 4 3 1 3 Apagar lote Para apagar um lote selecionar o lote da lista de lotes e premir o bot o de apagar por cima da lista de lotes Ao contr rio do editar caso se apague um lote todas as transa es associadas a esse lote ser o perdidas A remo o de um lote final e n o poss vel reverter esta opera o 4 3 1 4 Criar transa o A cria o de uma transa o apenas poss vel caso tenha sido criado pelo menos um lote pois as transa es t m de estar sempre associadas a um lote Para criar uma transa o selecionar o lote a que se deseja associar a transa o e premir o bot o de adicionar transa o que se encontra por cima da lista de transa es e por baixo da lista de lotes Ser apresentado um di logo com os campos referentes transa o Figura 31 Benefici rio A Montante anbeneicios Informa o adicional o C digo de transfer ncia Selecione op o Cancelar Figura 31 Di logo de cria o de transa o de transfer ncia A tabela seguinte mostra o significado de cada um dos campos Classifica o P blico Vers o 09 de 2014 11 11 P gina 30 de 89 FORWARD PAYMENT s S BS SOLUTIONS Manual de Utilizador Sepa 4 Corporate Benefic
98. scolher o tipo de ficheiro a criar Figura 25 transfer ncia ou d bito e selecionar o ficheiro base a usar na importa o caso se deseje Classifica o P blico Vers o 09 de 2014 11 11 P gina 25 de 89 FORWARD PAYMENT aye S BS SOLUTIONS Manual de Utilizador Sepa 4 Corporate Tipo Transfer ncias a cr dito Importar Ficheiro mois Tipo de ficheiro 8 SEPA 152 CSV OK Cancelar Figura 25 Di logo de sele o de ficheiro a criar Se a checkbox que indica que uma importa o n o for selecionada o ecr seguinte surgir com todos os campos em branco caso contr rio para os ficheiros SEPA o ficheiro indicado no campo para essa fun o ser lido e importado aparecendo os campos do ecr preenchidos com os valores que se encontram no ficheiro Para os ficheiros PS2 e CSV ser apresentado um novo ecr que permite preencher as informa es de lote do ficheiro e s depois ser apresentado o ecr de edi o do ficheiro j preenchido NOTA O TAMANHO M XIMO DO FICHEIRO A IMPORTAR E DE 10 MEGABYTES 4 3 1 Criar ficheiro de transfer ncias Para criar um ficheiro de transfer ncias deve se seguir as instru es indicadas no ponto 4 3 Criar ficheiro e no di logo de sele o de ficheiro a criar deve se selecionar um ficheiro do tipo de transfer ncia e mantendo a checkbox de importa o desmarcada prime se OK surgir o di logo de edi o de ficheiros de transfer ncias Classifica o
99. ser importada nenhuma das transa es do ficheiro Caso o ficheiro seja inv lido ou o mapeamento seja feito de forma incorreta n o ser poss vel importar o ficheiro logo os mapeamentos devem estar de acordo com os valores indicados pelo banco Para efetuar a importa o selecionar o ficheiro a importar e preencher o mapeamento das colunas Ap s premir importar e caso a importa o seja efetuada com sucesso ser mostrado um di logo de confirma o e as transa es ir aparecer na lista de transa es 4 3 1 8 Importar transa es de ficheiro PS2 e PS3 A aplica o permite a leitura de ficheiros nos formatos PS2 e PS3 pelo que a informa o descrita nesta sec o aplic vel aos ficheiros PS2 e PS3 Classifica o P blico Vers o 09 de 2014 11 11 P gina 34 de 89 FORWARD PAYMENT aye S BS SOLUTIONS Manual de Utilizador Sepa 4 Corporate A importa o de transa es de ficheiro PS2 segue as mesmas regras da importa o CSV Esse ficheiro deve ter um limite m ximo de 10 megabytes Para efetuar essa importa o selecionar o lote a que se deseja associar as transa es e premir o bot o de importar PS2 Ir aparecer um di logo que permite escolher o ficheiro a importar e indicar quais as posi es nesse ficheiro onde cada campo da transa o se encontra Figura 37 Posi o Tamanho Refer ncia transa o 12 26 Montante lg Nome do benefici rio DO NIB do benefici rio 25 C di
100. sqeszisaneespaisiassEo nas sPasab ocaso do sn aLa fera is cine ran tlaesiesdcasestindat ode cee caceseetateeseaianenspedeuatene 16 Figura 12 Di logo de sele o da diretoria de trabalho cccccccccceeeeeeeceeeeeeeeeseeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeessaaeeeeeseeeeeeeeeaas 17 Figura 13 Di logo de sele o de CiretOria cccceecccccceseeeceeceeeeeeecseeeeeeeeseaeeeeesseeeeeeeesaeeeeeeeeeeeeeeseageceeseaaeeeeseaas 17 Figura 14 Janela principal da aplica o ie eeeeren ee eeeen en era nan erana nene aaa era nan er anna er aaa ere nan n een 18 Figura 15 Di logo de sele o de EMPLeSa csseccccccseeeeceecaeseeceeeseeeeeeeesaueeeeeeseeeeeeeeseeeeeeesseaeeeeeessegeeeesesaeeeeeeeas 19 Figura 16 Organiza o do interface gr fico e eeeeereea ea rerecan ane ereeaa narra can aa era ena na ere aaa naereenra 20 Figura 17 Campo de sele o de data ereta eeeererreaaaa aan ae erraa aaa anna errea aaa anna erree aaa aaa arena 21 Figura 18 Campo de texto livre niesen eE n eae Ee EE EAEE eraa ana OERE REEN SE EE erreeaaa nana EONA 21 Figura 19 Lista de sele o vers acastecsccesscaisaccuceissneccrsenedeuenengaceidsoundsiesszeneeaaibs ane sasesaceWecedeiuiseasecsinsenecioaieeanoneedeanaxocineusdaes 22 Figura 20 Radio DUNON sesseiesensrsieaistisste is miga das hsieimacradenies inte ideas dendos sede dna nt dando rias id na ddsi ns pads ias en denbe side dora den nias 22 mio Dip
101. ssaueneeessauaesesssauanseessauansessas 79 6 3 2 CII CCT OLA O e E ac E ss E E ceaecaoeceoeee 80 6 3 3 Consular CSS AIO cascar aii Cr E E ie EE EEA 81 6 3 4 Alterar Dana a NO ern nE N NRA 82 6 3 5 PAD AGAl DENG GIGNO nesses assadas a sada iaaea ATERA EER a EE 82 6 3 6 Exportar benefici rioS ana00aaannnonaannnnnannnennannnnnnnnnrnnnnrrrnrnnrrnnnnnrrnnrnrrrnnnnrrrnnnnnennnnnrrnnnnnene 83 7 FUNCIONAIIGAGES transversals sssi Ra a a 85 7 1 Alterar o idioma da aplica o cceccccccsseeeeeecseeeeeeceeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeesaeeeeeeessaeeeeesseaeeeeessaeeeeeeeas 85 7 2 Gest o de erros da APliCAGAO cccccssesccccceeeeeececeeeeeeeeeeeeeeecessuceeeeeseaeeeeeeseaeeeeessaaeeeeesseaeeeeeesaeeeeees 85 7 2 1 Erro ho inicio da aplica ao sisanezcuds nae sre deebi pr nia RE AAA 86 7 2 2 Erros durante a execu o da aplica o e tteereerananeneeraaa ane rrenan reraa ana nerraa 86 7 3 Aceder a ficheiros guardados na aplica o eee eerereeaa er ereea aaa rereean en ereenaa 87 7 4 Backup dos dados da aplica o caveat irene danish ce vetacie taniecicbuesccaninid deces SE dna do Sana ea a ES pt das 87 10 Restauro de dados da aplica o sense ee eeehece ces cess ceechecic ch sentes lia botecsetoebantveloQindes cebabtiehsceneuesbbedeechosestde 87 Anexo A Caracteres permitidos nos ficheiros SEPA ccccccsssssssseeeeeeeeeeseeeneeeeeeeoeeasseeeeseeeoansneeeeseseas 89 ndice de Figuras Figu
102. sse ficheiro onde cada campo da transa o se encontra Figura 54 Importar ficheiro de texto Ficheiro Posi o Refer ncia transa o 12 Montante E ID do mandato 43 NIB do devedor 65 Figura 54 Di logo de importa o de transa es de PS2 O processo de importa o do PS2 em semelhante ao do ficheiro CSV com a diferen a que o ficheiro PS2 cont m apenas os campos de refer ncia da transa o montante ID do mandato e NIB do benefici rio O ficheiro PS2 tamb m tem tamanho vari vel para alguns campos no caso dos d bitos o tamanho da refer ncia e do identificador do mandato Estes tamanhos devem ser configurados de acordo com as configura es do banco Tudo o resto como as valida es e mensagens s o id nticos 4 3 2 9 Exportar transa es poss vel exportar uma lista de transa es para um ficheiro CSV A exporta o apenas poss vel nesse formato e os campos s o sempre exportados na seguinte ordem e Refer ncia Classifica o P blico Vers o 09 de 2014 11 11 P gina 49 de 89 FORWARD PAYMENT aye S BS SOLUTIONS Manual de Utilizador Sepa 4 Corporate e Montante e Mandato e Data da assinatura e Altera es ao mandato e ID original do mandato e Nome do devedor e BIC do devedor e IBAN do devedor e Informa o adicional Para exportar as transa es selecionar o lote que se deseja exportar as transa es associ
103. st o de ficheiros SEPA de transa es e d bito Ser descrito o processo de criar consultar alterar e confirmar ficheiros de transfer ncias e d bitos 4 1 Pesquisar ficheiros Na sec o de ficheiros apresentada uma listagem dos ficheiros que foram gerados pela aplica o Figura 24 Esta listagem mostra ambos os tipos de ficheiros que podem ser criados na aplica o transa es e d bitos Escolha o tipo x Escolha o estado v Desde At 4 Empresa Tipo ltima modifica o Estado Nome do ficheiro Figura 24 Listagem de ficheiros gerados pela aplica o Esta listagem de ficheiros apresenta a seguinte informa o sobre os ficheiros e Empresa e Tipo e Data da ltima modifica o e Estado e Nome do ficheiro Esta listagem uma listagem paginada que apresenta sempre no m ximo 30 resultados Caso existam mais de 30 ficheiros poss vel navegar nas p ginas usando os bot es de navega o que se encontram por baixo da listagem tamb m poss vel pesquisar na lista de ficheiros usando os campos que se encontram por cima da lista poss vel filtrar a lista de ficheiros pelos seguintes campos e Tipo de ficheiro Classifica o P blico Vers o 09 de 2014 11 11 P gina 24 de 89 FORWARD PAYMENT s S BS SOLUTIONS Manual de Utilizador Sepa 4 Corporate e Estado do ficheiro e Data m nima da ltima altera o do ficheiro e Data m xima da ltim
104. tanto conter limita es de tamanho ou carateres Lista de sele o Figura 19 Permite selecionar de uma lista de itens predefinidos Ao ser premido mostra um popup com uma lista de valores dos quais o utilizador pode selecionar um Radio buttons Figura 20 Permitem selecionar uma nica op o de uma lista de op es definidas quando um utilizador seleciona um radio button todos os restantes do mesmo grupo s o desmarcados Checkboxes Figura 21 Permitem selecionar v rias op es de uma lista de op es definidas ou ser usadas para ativar desativar uma funcionalidade m at i q Julho 2013 P PP iC 1 Seg Ter Qua Qui Sex Sab Dom 24 2 26 27 28 29 30 zl al ae a E 3 s 9 40 u 12 43 40 15 16 17 28 19 20 21 a2 23 24 ES 26 27 a ESC 30 ook 1 2 3 4 Figura 17 Campo de sele o de data Figura 18 Campo de texto livre Classifica o P blico Vers o 09 de 2014 11 11 P gina 21 de 89 FORWARD PAYMENT s S BS SOLUTIONS Manual de Utilizador Sepa 4 Corporate Escolha o estado _ Guardado 3 Terminado bannod Figura 19 Lista de sele o IBAN do devedor Figura 20 Radio button 4 O ficheiro cont m cabe alho Figura 21 Checkbox 3 5 Campos obrigat rios Nos formul rios todos os campos de preenchimento obrigat rio s o assinalados com um asterisco junto da etiqueta que identifica a sua fu
105. to para envio Ao concluir tamb m oferecida ao utilizador a possibilidade de guardar uma c pia desse ficheiro numa localiza o a sua escolha Um ficheiro no estado guardado final n o pode voltar e ser editado pode apenas ser duplicado ficando no entanto o seu identificador de mensagem reservado 4 3 2 1 Criar lote Para criar um novo lote premir o bot o de novo lote que se encontra por cima da lista de lotes Ser apresentado um di logo com os campos referentes ao lote Figura 44 Tipo de servi o Selecione op o Tipo de sequ ncia Selecione op o Data de processamento Nosso IBAN OK Cancelar Figura 44 Di logo de cria o de lote de d bitos A tabela seguinte mostra o significado de cada um dos campos Classifica o P blico Vers o 09 de 2014 11 11 P gina 41 de 89 SIBS 2 SOLUTIONS Manual de Utilizador Sepa 4 Corporate Id pagamento Identificador nico para o lote um campo de texto livre que deve respeitar as regras de caracteres dos ficheiros SEPA Anexo A Caracteres permitidos nos ficheiros SEPA Tipo de Indica o tipo de servi o a utilizar Pode assumir os valores B2B ou CORE servi o 33 Ok Tipo de Indica o tipo de movimento e pode assumir os valores Primeiro Unico sequ ncia Recorrente e Ultimo Data de Indica a data da cobran a Deve ser uma data v lida usando DD MM AAAA cobran a como formato e deve ser no fut
106. um novo ficheiro Para isso no ecr de criar ficheiro selecionar a checkbox de importar navegar at ao ficheiro CSV que se deseja importar e selecionar a op o de importa o de ficheiro CSV como apresentado na Figura 58 Eria fichenn Tipo D bitos diretos importar Z Ficheiro o E Tipo de ficheiro O SEPA O Paf cs Cancelar Figura 58 Cria o de ficheiro de transfer ncias por importa o de CSV Ap s selecionar o ficheiro CSV a importar premir o bot o OK Ser apresentada uma nova janela que permite preencher os dados do ficheiro e do lote para complementar as transa es importadas Classifica o P blico Vers o 09 de 2014 11 11 P gina 52 de 89 FORWARD PAYMENT aye S BS SOLUTIONS Manual de Utilizador Sepa 4 Corporate ID adicional da empresa ID pagamento Tipo de servi o Tipo de sequ ncia Data de processamento Altera es ao mandato o ID original do mandato BIC do banco devedor o Nome do devedor IBAN do devedor o C NIB do devedor Figura 59 Ecr de introdu o de dados do ficheiro Na Figura 59 podem se identificar tr s sec es distintas composta cada uma por um conjunto de campos associados a um componente do ficheiro 1 Na primeira sec o devem ser introduzidos os dados de identifica o do ficheiro e da empresa de acordo com as mesmas regras definidas em 4 3 2 Criar ficheiro de d bitos 2 Na segunda sec o devem ser
107. uro e durante os dias teis excluindo os feriados target Nosso IBAN Indica o IBAN para o d bito Sim Tabela 6 Descri o dos campos de um lote de d bitos Para criar um novo lote preencher os campos e premir o bot o OK Todos os dados introduzidos ser o validados e em caso de erros ser o assinalados os campos em erro e ser apresentada uma lista dos erros encontrados no topo do di logo Figura 45 Caso contr rio o di logo ser fechado ap s a cria o do lote e o novo lote ser apresentado na lista de lotes ED O valor para ID pagamento obrigat rio ID pagamento Tipo de servi o Tipo de sequ ncia Primeira Data de processamento 27 08 2013 Nosso BAN Figura 45 Di logo de cria o de lote com erro de valida o Se o utilizador premir o bot o de cancelar ser apresentado um di logo de confirma o Figura 46 a alertar para a poss vel perda de dados que tenham sido introduzidos no di logo Classifica o P blico Vers o 09 de 2014 11 11 P gina 42 de 89 FORWARD PAYMENT aye S BS SOLUTIONS Manual de Utilizador Sepa 4 Corporate 7 Fechar esta janela podera causar a perda de dados n o guardados Deseja fechar esta janela Sim n o Figura 46 Di logo de confirma o de fecho 4 3 2 2 Editar lote Para editar um lote existente selecionar o lote na lista e premir o bot o de editar por cima da lista de lotes Ir surgir o di logo de edi o de

Manual de Utilizador Sepa 4 Corporate

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