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Cadastro de Instrumento Relatório de Definições de Mensagens e

1. For SecurityCategory equal to ROLLOVER it indicates which price is used as base price for the most liquid leg If SecurityClassification not equal to ROLLOVER field contents is irrelevant Rollover is the process whereby a financial instrument is reinvested at maturity EX 1 Last Price 2 Settlement price This field requires a list of external code These codes and values were made in external spreadsheets to enable flexible maintenance in accordance with the requirements of the BM amp FBOVESPA updates In this case the external file is in ExternalRolloverBasePriceCode ExternalCodeLists_BVMF xls Days to open future position For SecurityClassification Forward Points it indicates the number of days between the strategy trade and the opening futures position e g 0 1 2 Multiplier to be applied at the formula Applies only for For SecurityCategory FORWARD POINTS The default value for FRPO and FPR1 current strategies of this type is 1000 C digo que define o preco base para calcular o valor total da estrat gia Para SecurityCategory igual a ROLLOVER indica que o pre o usado como pre o base para a perna mais l quida Se SecurityClassification n o igual ao ROLLOVER o conte do do campo irrelevante ROLLOVER o processo pelo qual um instrumento financeiro reinvestido na maturidade EX 1 Last Price 2 Settlement price Este campo requer uma lista de c digo ext
2. es em cardinalidade na mensagem bvmf 100 01 Descri o detalhada no documento Hist rico de Altera es Definic o Cat logo de Mensagens e Arquivos i BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa e Data 06 09 2013 Vers o de Schema A vers o deste cat logo contempla as vers es abaixo dos schemas XSDs Versao Schema XSD bvmf 100 01 1 8 bvmf 101 01 Descri o detalhada no documento Manual T cnico mara e BM amp FBOVESPA Cadastro de Instrumento A Nova Bolsa Data 06 09 2013 Conte do Hist rico de REVISAO 0 aid ii ii id 2 Vers o de O Mii A ST O O A a Meas ie 3 Visao geral E A N E E E E E E E AE A E E A E E E E N A E A E A E E 6 ESCOPO A ET E RT 6 lista de Aro VO S aa aa a RETA NAS Ra aC NEED ARS S O COME aE DES CADASTRE NAS 6 Conte do do ArQUIVO iii A a dida 7 Cn da 8 Fl xo de Mensagens e ArqUIVOS Suit Addison TSS 9 Informa Identifica o de Instrumentos A NN 9 IN 9 Cen rio1 BM amp FBOVESPA informa arquivo de identifica o de INStrUMENtO cccccccccesssessseeeeececessesnseeeeeeeeseeeaeeeeeeeeeeeeaeeeeeeeeseeessaseeeeeeseeeaaseeeeeeseceeeaseeeeeeseeesaseaeeeeceseneaaea 9 Cen rio2 BM amp FBOVESPA informa mensagem de identifica o de instrumento criado ON INE cooooooccnnccnnanonannnononcnononononnnnncnnnnnnnnnnnnncnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnncnnnnns 10 nforma Ndi A NA 10 A aid a por pa Do eto As a Ro a a a 10 Cenariol BM amp FBOVESPA Informa
3. 1 BDR 2 EQUITIES FOWARD 3 ETF 4 FORWARD POINTS 5 FORWARD RATE AGREEMENT 6 FUNDS 7 OPTIONS ON CASH 8 OPTION ON INDEX 9 RECEIPTS 10 ROLLOVER 11 SHARES 12 RIGHTS 13 UNIT 14 UNIT RECEIPTS 15 VOLATILITY 16 INDEX 17 EXERCISE 18 FORW FUT GOLD 20 FX SWAP 30 Bank CD 31 Letter of credit 32 CPR 33 Bonds 34 Pure Gold 35 FIC 36 International Bonds 37 Cash 38 Debentures 39 ADR 50 Economic Indicators 51 Pricing Curves 52 Pricing Surfaces Letters that identify a stock traded on a stock exchange The Ticker Symbol is a short and convenient way of identifying a stock Cadastro de Instrumento A categoria de instrumento representa o terceiro n vel de classificac o de mercado no processo de p s negociac o A lista completa 0 UNDEFINED 1 BDR 2 EQUITIES FOWARD 3 ETF 4 FORWARD POINTS 5 FORWARD RATE AGREEMENT 6 FUNDS 7 OPTIONS ON CASH 8 OPTION ON INDEX 9 RECEIPTS 10 ROLLOVER 11 SHARES 12 RIGHTS 13 UNIT 14 UNIT RECEIPTS 15 VOLATILITY 16 INDEX 17 EXERCISE 18 FORW FUT GOLD 20 FX SWAP 30 Bank CD 31 Letter of credit 32 CPR 33 Bonds 34 Pure Gold 35 FIC 36 International Bonds 37 Cash 38 Debentures 39 ADR 50 Economic Indicators 51 Pricing Curves 52 Pricing Surfaces Letras que identificam uma ac o negociada em bolsa de valores O
4. CPR 33 Bonds 34 Pure Gold 35 FIC 36 International Bonds 37 Cash 38 Debentures 39 ADR Cadastro de Instrumento mara A eam BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 06 09 2013 50 Economic Indicators 50 Economic Indicators 51 Pricing Curves 51 Pricing Curves 52 Pricing Surfaces 52 Pricing Surfaces o m 1 ee International Securities Identification Number INTERNATIONAL SECURITIES ISIN A numbering system designed by the IDENTIFICATION NUMBER E uma United Nation s International Organisation padronizac o internacional na codificac o for Standardisation ISO The ISIN is de titulos financeiros atribuindo a cada ativo composed of a 2 character prefix um c digo nico de identificac o O c digo representing the country of issue followed para os t tulos e valores mobili rios by the national security number if one brasileiros apresenta a estrutura BR AAAA exists and a check digit Each country has BBB CC 7 onde a national numbering agency that assigns ISIN numbers for securities in that country a os dois primeiros caracteres BR identificam o c digo do BRASIL b os quatro caracteres AAAA s o alfanum ricos e identificam o emissor c os tr s caracteres BBB s o alfanum ricos e identificam o tipo de ativo podendo ter segu ncia autom tica na segunda posi o Sequ ncia 1 e na terceira posi o Sequ ncia 2 ou n o ter qualquer sequ ncia d os dois c
5. Pro eea O BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 06 09 2013 8 7 1 a a mr 1 eae of a security by proprietary or SE propriet ria de um instrumento domestic identification scheme Identification 1 si Max35Text Identification of a security Instrument Identificac o de um instrumento C digo sequential code in the Trade Structure sequencial do instrumento no sistema Trade system Security ID Structure Security ID asmia me e QU TO Tipo da identifica o 4 8 7 1 2 1 Proprietary Prtry 1 1 Max35Text Unique and unambiguous identification Identificac o nica e inequ voca usando um source using a proprietary identification esquema de identificac o propriet ria scheme 4 8 7 2 _ PlaceOfListing PlcOfListg 1 1 Market on which the security is listed Mercado em que o instrumento est listado MarketldentifierCode MktldrCd 1 1 MICIdentifier Market Identifier Code Identification of a C digo identificador do Mercado em que o financial market as stipulated in the norm instrumento est listado Identificac o do ISO 10383 Codes for exchanges and Mercado financeiro conforme estipulado na market identifications norma ISO 10383 Strategy Instrumentinformation Instrmlnf 1 1 This block has the information about the Este bloco possui atributos referentes ao financial instrument instrumento financeiro StrategyInformation Strtgy Inf 1 1 This block contains attributes of the Str
6. 12 RIGHTS 13 UNIT 14 UNIT RECEIPTS 15 VOLATILITY 16 INDEX 17 EXERCISE 18 FORW FUT GOLD 20 FX SWAP 30 Bank CD 31 Letter of credit 32 CPR 33 Bonds 34 Pure Gold 35 FIC 36 International Bonds 37 Cash 38 Debentures 39 ADR 50 Economic Indicators 51 Pricing Curves 52 Pricing Surfaces ExpirationDate XprinDt 1 1 ISODate This attribute is the maturity date of the Este atributo cont m a data de vencimento instrument do instrumento exchange The Ticker Symbol is a short and Co TickerSymbol TckrSymb 1 1 Tickerldentifier Letters that identify a stock traded on a stock convenient way of identifying a stock 32 Letras que identificam uma a o negociada em bolsa de valores O s mbolo uma forma curta e conveniente de identificar uma a o Cadastro de Instrumento mur e Bm amp F BOVESPA i A Nova Bolsa Data 06 09 2013 ExpirationCode XprinCd 1 1 Max4Text Code of contract expiration C digo de expirac o do contrato This attribute has two types of format Este atributo possui dois formatos Format MYY Formato MYY M Month Code M C digo do M s Y Year Code Y C digo do Ano Format MYOA Formato MYOA where where M Month Code M C digo do M s Y Year Code Y C digo do Ano O Option Code O C digo da opc o A Alphanumeric Sequence Code A C digo sequencial alfanum rico A A A instrument financeiro A peee po
7. 4 Options on Future 5 Forward 10 Cash 12 Options exercise call 13 Options exercise put 17 Auction 20 Odd Lot 30 Equity Forward 70 Equity Call 80 Equity Put This field requires an external code list Those codes and values have been made Fi 15 Identificac o de um instrumento C digo sequencial do instrumento no sistema Trade Structure Security ID Identification type Tipo da identifica o O Identifica o nica e inequ voca usando um esquema de identifica o propriet ria C digo identificador do Mercado em que o instrumento est listado Identifica o do Mercado financeiro conforme estipulado na norma ISO 10383 Mercadoria associada ao instrumento Ex DOL BGI OZ1 WDL CNI ICF CCM etc Representa o segundo nivel da classificac o de mercado no processo de p s negociac o exemplo 1 MERCADO DISPONIVEL 2 MERCADO FUTURO 3 OPCOES SOBRE DISPONIVEL 4 OPCOES SOBRE FUTURO 5 MERCADO TERMO 10 Vista 12 Exerc cio de op es de compra 13 Exerc cio de op es de venda 17 Leil o 20 Fracion rio 30 Termo 70 OPC 80 OPV Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e os valores foram criados em uma planilha externa para permitir A Nova Bolsa o Data 06 09 2013 mara ay e BM amp F BOVESPA i ExternalSegmentCod e 16 external spreadsheet files to allow a flexible maintenance
8. Data 06 09 2013 MIN TickerSymbol TckrSymb 1 1 Tickerldentifier ol TradingStartDate TradgStartDt 0 1 ISODate Po TradingEndDate TradgEndDt 0 1 ISODate 1 1 O PaymentType PmtTp ExternalPaymentTy peCode NN ContractMultiplier CtretMitplr DecimalNumber UN AssetQuotationQuant AsstQtnQty 0 1 DecimalNumber ity mur e Bm amp F BOVESPA Letters that identify a stock traded on a stock exchange The Ticker Symbol is a short and convenient way of identifying a stock Date of start of negotiation of the financial instrument Date of completion of negotiation of the financial instrument Specifies how the transaction is to be settled for example 0 Netting 1 Gross 2 Without Financial Transfer 3 Between Parts This field requires a list of external code These codes and values were made in external spreadsheets to enable flexible maintenance in accordance with the requirements of the BM amp FBOVESPA updates In this case the external file is in ExternalPaymentTypeCode ExternalCodeLists BVMF xls It is the ratio between the contract size and the trading reference quantity OZ1D is 250 OZ2D 10 OZ3D 0 225 Indicates the commodity quantity the trading price is based on For example Cattle trading price is based on 1 arroba Dollar trading price is based on 1000 dollars This field is filled in with 1 if the instrument is traded at interest rate Cadastro de Instrumento Letra
9. Neste caso Indicador Indicator and currency Econ mico e moedas Emi Desc 1 1 Max100Text Description of instrument in the Trade Descri o do instrumento no sistema de Structure system e g Op o sobre a o negociac o Trade System por exemplo Op o sobre ndice Ouro Futuro de Dolar Op o sobre A o Op o sobre ndice Swap Cambial Rolagem de Soja FWD Ouro Futuro de Dolar Swap Cambial Points DOL and so on Rolagem de Soja Pontos FWD DOL e assim por diante 69 A Nova Bolsa EINE Data 06 09 2013 marson e BM amp F BOVESPA i ExternalSegmentCo de 70 A Segment represents the first level of market classification in the post trade process Example 1 Equity Cash 2 Equity derivative 3 Corporate bonds 4 Agribusiness 5 Financial 6 Metal 7 Energy 8 Gov Bonds 9 FX This field requires an external code list Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BVMF In this case the external is ExternalSegmentCode in the file ExternalCodeLists_BVMF xls Cadastro de Instrumento Segmento representa o primeiro nivel da classificac o de mercado no processo de p s negociac o exemplo 1 A es Vista 2 A es Derivativos 3 Renda fixa privada 4 Agroneg cio 5 Financeiro 6 Metais 7 Energia el trica 8 T tulos p blicos
10. UNDEFINED 1 BDR 2 EQUITIES FOWARD 3 ETF 4 FORWARD POINTS 6 FUNDS 7 OPTIONS ON CASH 8 OPTION ON INDEX 9 RECEIPTS 10 ROLLOVER 11 SHARES 12 RIGHTS 13 UNIT 14 UNIT RECEIPTS 15 VOLATILITY 16 INDEX 17 EXERCISE 18 FORW FUT GOLD 20 FX SWAP 30 Bank CD 31 Letter of credit 32 CPR 33 Bonds 34 Pure Gold 35 FIC 36 International Bonds 37 Cash 38 Debentures 39 ADR 50 Economic Indicators 51 Pricing Curves 26 A categoria de instrumento representa o terceiro n vel de classificac o de mercado no processo de p s negociac o A lista completa 0 UNDEFINED 1 BDR 2 EQUITIES FOWARD 3 ETF 4 FORWARD POINTS 5 FORWARD RATE AGREEMENT 6 FUNDS 7 OPTIONS ON CASH 8 OPTION ON INDEX 9 RECEIPTS 10 ROLLOVER 11 SHARES 12 RIGHTS 13 UNIT 14 UNIT RECEIPTS 15 VOLATILITY 16 INDEX 17 EXERCISE 18 FORW FUT GOLD 20 FX SWAP 30 Bank CD 31 Letter of credit 32 CPR 33 Bonds 34 Pure Gold 35 FIC 36 International Bonds 37 Cash 38 Debentures 39 ADR 50 Economic Indicators 51 Pricing Curves Cadastro de Instrumento marson AA BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 06 09 2013 Im TickerSymbol TckrSymb 1 1 Tickerldentifier Letters that identify a stock traded on a stock Letras que identificam uma ac o negociada exchange The Ticker Symbol is a short and em bolsa de valores O s m
11. digo sequential code in the Trade Structure sequencial do instrumento no sistema Trade system Security 1D Structure Security 1D 4 7 19 1 2 1 Proprietary Prtry 1 1 Max35Text Unique and unambiguous identification Identifica o nica e inequ voca usando um source using a proprietary identification esquema de identifica o propriet ria scheme 4 7 19 2 __ PlaceOfListing PlcOfListg 1 1 Market on which the security is listed Mercado em que o instrumento est listado 43 Cadastro de Instrumento marson error BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 06 09 2013 financial market as stipulated in the norm instrumento est listado Identifica o do ISO 10383 Codes for exchanges and Mercado financeiro conforme estipulado na 4 7 19 2 1 MarketldentifierCode MktldrCd MICIdentifier Market Identifier Code Identification of a C digo identificador do Mercado em que o market identifications norma ISO 10383 dentification instrument objeto 4 7 20 1 Otherldentification Othrld 1 1 Identification of a security by proprietary or Identifica o propriet ria de um instrumento domestic identification scheme 4 7 20 1 1 Identification 1 1 Max35Text Identification of a security Instrument Identifica o de um instrumento C digo sequential code in the Trade Structure sequencial do instrumento no sistema Trade system Security ID Structure Security ID 4 7 20 1 2 Tp 1 1 Identification type T
12. 39 ADR 50 Economic Indicators 51 Pricing Curves 52 Pricing Surfaces Quantity of decimal places used as precision for the pricing calculation or for dissemination purposes This field must be filled when the information of the message refers Pricing Curves terceiro nivel de classifica o de mercado no processo de p s negociac o A lista completa 0 UNDEFINED 1 BDR 2 EQUITIES FOWARD 3 ETF 4 FORWARD POINTS 5 FORWARD RATE AGREEMENT 6 FUNDS 7 OPTIONS ON CASH 8 OPTION ON INDEX 9 RECEIPTS 10 ROLLOVER 11 SHARES 12 RIGHTS 13 UNIT 14 UNIT RECEIPTS 15 VOLATILITY 16 INDEX 17 EXERCISE 18 FORW FUT GOLD 20 FX SWAP 30 Bank CD 31 Letter of credit 32 CPR 33 Bonds 34 Pure Gold 35 FIC 36 International Bonds 37 Cash 38 Debentures 39 ADR 50 Economic Indicators 51 Pricing Curves 52 Pricing Surfaces Quantidade de casas decimais utilizadas no calculo do prego ou para prop sitio de divulgac o Este campo deve ser preenchido quando a informac o da mensagem refere se as Curvas de Preco Cadastro de Instrumento marson e BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 06 09 2013 Economic Indicators InstrumentDetails InstrmDtls 1 1 This block provides specific details of one of Este bloco fornece informa es sobre um the following indicators dos seguintes tipos de indicadores economic indicators
13. Fracy 1 1 EventFrequency6Co Frequency of the report E g Informa a regularidade em que o relat rio de DAIL Event takes place every day enviado Ex ONDE Event takes place on demand DAIL Evento que ocorre todo dia ONDE Evento que ocorre sobre demanda NetPositionldentificati NetPosld 1 1 Max35Text After netting reference that is common to a Este campo n o utilizado pela on net transaction to settle and all its underlying BM amp FBOVESPA Este campo deve ser trades preenchido com o valor default XXXX This field is not used by BM amp FBOVESPA This field should be filled with default XXXX NA SS ReportDateAndTime oe EE oo Date of the report Data do relat rio ReportNumber RoiNd o Exact5NumericText Sequential number of the report N mero dado ao relat rio Ei pe TE EAN z 1 StatementUpdateTy Indicates whether the statement is complete Indica se o documento completo ou pe1Code or contains changes only This field is not cont m somente alterac es used by BM amp FBOVESPA This field should Este campo n o utilizado pela be filled with default COMP BM amp FBOVESPA Este campo deve ser preenchido com o valor default COMP Instrumentidentificatio Instrmld 1 1 This block provides informations about the Este bloco fornece informa es de n security identification identifica o do instrumento 68 A BM amp FBOVESPA Cadastro de Instrumento A Nova Bolsa Data 06
14. Instrmlnf 1 1 This block has the information about the Este bloco possui atributos referentes ao financial instrument instrumento financeiro NationalBondInformati NtIBdlnf 1 1 This block contains attributes of the National Este bloco cont m atributos do instrumento on Bonds instrument T tulos P blicos Federais level of market classification in the post trade 5 FORWARD RATE AGREEMENT SecurityCategory SctyCtgy 1 1 int A Security Category represents the third process The complete list is 0 UNDEFINED 1 BDR 2 EQUITIES FOWARD 3 ETF 4 FORWARD POINTS 6 FUNDS 7 OPTIONS ON CASH 8 OPTION ON INDEX 9 RECEIPTS 10 ROLLOVER 11 SHARES 12 RIGHTS 13 UNIT 14 UNIT RECEIPTS 15 VOLATILITY 16 INDEX 17 EXERCISE 18 FORW FUT GOLD 20 FX SWAP 30 Bank CD 31 Letter of credit 32 CPR 33 Bonds 34 Pure Gold 35 FIC 36 International Bonds 37 Cash 38 Debentures 39 ADR 61 A categoria de instrumento representa o terceiro n vel de classifica o de mercado no processo de p s negocia o A lista completa 0 UNDEFINED 1 BDR 2 EQUITIES FOWARD 3 ETF 4 FORWARD POINTS 5 FORWARD RATE AGREEMENT 6 FUNDS 7 OPTIONS ON CASH 8 OPTION ON INDEX 9 RECEIPTS 10 ROLLOVER 11 SHARES 12 RIGHTS 13 UNIT 14 UNIT RECEIPTS 15 VOLATILITY 16 INDEX 17 EXERCISE 18 FORW FUT GOLD 20 FX SWAP 30 Bank CD 31 Letter of credit 32
15. MICIdentifier 47 Cadastro de Instrumento Este atributo representa um multiplicador que deve ser aplicado ao valor do indicador economico usado na liquidac o antes do c lculo do valor financeiro Isso necess rio para colocar o indicador econ mico e o preco de exerc cio na mesma ordem de grandeza Este atributo usado somente para SpotOption mercado 3 que sejam financeiramente liquidadas Este atributo apenas aplic vel para op es sobre dispon vel marcado 3 financeiramente liquidadas A op o requer esse atributo para especificar um indicador econ mico necess rio ap c lculo do exerc cio Por exemplo op es sobre d lar americano s o financeiramente liquidadas atrav s da diferen a entre o pre o do exerc cio e a PTAX Neste caso este atributo aponta para a PTAX Como op es sobre ouro s o fisicamente liquidadas este campo n o preenchido para elas 4 8 6 1 Otherldentification Othrld 1 1 Identification of a security by proprietary or Identificac o propriet ria de um instrumento domestic identification scheme Identificac o de um instrumento C digo sequencial do instrumento no sistema Trade Structure Security ID Identificagao Unica e inequ voca usando um esquema de identificac o propriet ria C digo identificador do Mercado em que o instrumento est listado Identificagao do Mercado financeiro conforme estipulado na norma ISO 10383 Cadastro de Instrumento
16. Nova Bolsa Data 06 09 2013 Cen rio2 BM amp FBOVESPA informa mensagem de identifica o de instrumento criado online Este cen rio b sico e o mais elementar para informar a identifica o dos instrumentos criados online aos participantes envolvidos BM amp FBOVESPA envia uma mensagem InstrumentReport lt bvmf 100 01 gt ao Participante de Negocia o Pleno Participante de Liquida o ao Membro de Compensa o e ao Custodiante com a identifica o dos instrumentos criados online sd Informa Instrumentos espec ficos P i i BVMF Participante l I l 0 Informa Instrumentos espec ficos bvmf 100 01 r l I l l l Informa Indicadores Introdu o Este fluxo ilustra o uso do arquivo IndicatorReport em t picos cen rios sequenciais para informar o indicadores econ micos 10 Defini o Cat logo de Mensagens e Arquivos Cadastro de Instrumento BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 06 09 2013 Cen rio1 BM amp FBOVESPA Informa indicadores Este cen rio o mais elementar para informar os indicadores aos participantes envolvidos ABM amp FBOVESPA envia um arquivo IndicatorReport lt BVBG 029 01 gt ao Participante de Negocia o Pleno Participante de Liquida o ao Membro de Compensa o e ao Custodiante sd Informa Indicadores BVMF Participante l l l y Informa Indicadores BVBG 029 01 i arquivo I l l BV
17. according to the updates requirements from BVMF In this case the external is ExternalMarketCode A Segment represents the first level of market classification in the post trade process Example 1 Equity Cash 2 Equity derivative 3 Corporate bonds 4 Agribusiness 5 Financial 6 Metal 7 Energy 8 Gov Bonds 9 FX This field requires an external code list Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BVMF In this case the external is ExternalSegmentCode in the file ExternalCodeLists_ BVMF xls Cadastro de Instrumento uma manutenc o flex vel de acordo com os requisitos de atualiza es da BVMF Neste caso o externo ExternalMarketCode no arquivo ExternalCodeLists BVMF xis Segmento representa o primeiro n vel da classifica o de mercado no processo de p s negocia o exemplo 1 A es Vista 2 A es Derivativos 3 Renda fixa privada 4 Agroneg cio 5 Financeiro 6 Metais 7 Energia el trica 8 T tulos p blicos 9 C mbio Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manuten o flex vel de acordo com os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalSegmentCode no arquivo Pr O creer BM amp F BOVESPA Cadastro de Instrumento A Nova Bols
18. amp FBOVESPA requisitos de atualiza es da updates In this case the external file is in BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalActiveOrHistoricCurrencyCode ExternalActiveOrHistoricCurrencyCode no ExternalCodeLists BVMF xIs arquivo ExternalCodeLists_BVMF xls E A o A dentification instrument objeto Otherldentification Othrld 1 Identification of a security by proprietary or Identifica o propriet ria de um instrumento domestic identification scheme Identification 1 al Max35Text Identification of a security Instrument Identifica o de um instrumento C digo sequential code in the Trade Structure sequencial do instrumento no sistema Trade system Security ID Structure Security ID 46 2412 Type TP O MM Identification type Tipo da identifica o 38 O e BM amp FBOVESPA Cadastro de Instrumento A Nova Bolsa Data 06 09 2013 Proprietary 1 1 Max35Text Unique and unambiguous identification Identificac o nica e inequ voca usando um source using a proprietary identification esquema de identificac o propriet ria scheme 46242 PlaceOfListing PlcOfListg ES Market on which the security is listed Mercado em que o instrumento est listado o MarketldentifierCode MktldrCd a 1 MICIdentifier Market Identifier Code Identification of a C digo identificador do Mercado em que o financial market as stipulated in the norm instrumento est listado Identificac o do ISO 10383 Codes for exc
19. attribute represents the ratio between target points and contract size Cadastro de Instrumento Data final do aviso de entrega Um aviso de entrega por escrito pelo titular da posi o vendida em contratos futuros informar a c mara de compensac o da inten o e detalhes de entrega de uma mercadoria para liquida o C digo que identifica o tipo de entrega no vencimento EX O Physical Delivery 1 Financial Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenc o de acordo com os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalDeliveryTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF xls E arazao entre o tamanho do contrato e a quantidade de cotac o da mercadoria Por exemplo boi um contrato de 330 arrobas cujo pre o de negocia o baseado em 1 arroba logo o multiplicador 330 Contratos de d lar s o de 50000 mas o pre o refere se a 1000 logo o multiplicador 50 Para contratos negociados em taxa ao inv s de pre o este atributo representa a raz o entre os pontos no vencimento e o tamanho do contrato eee e BM amp FBOVESPA Cadastro de Instrumento A Nova Bolsa Data 06 09 2013 4 6 18 PaymentType 1 1 ExternalPaymentTy Specifies how the transaction is to be Este atributo identifica a forma de liquidac o peCode settled for example do neg cio 0 Netting Exe 1 Gr
20. emiss o do t tulo p blico ISODate Date of instrument expiration Data de vencimento do instrumento ExternalBrazilianFed eralGovernmentBon dTypeCode 63 Amount of the government bond on the base date Value at maturity This attribute is a type that classifies the Brazilian Federal Government Bond Example 1 BBC Bonus do Banco Central 2 BBCA Bonus do Banco Central do Brasil Serie A 3 BTNBIB Bonus do Tesouro Nacional Bib 4 LBC Letras do Banco Central 5 LTN Letras do Tesouro Nacional 6 LFT Letras Financeiras do Tesouro 7 LFT A Letras Financeiras do Tesouro Serie A 8 LFT B Letras Financeiras do Tesouro Serie B 9 LFT AX Letras Financeiras do Tesouro Serie AX 15 NTN F Notas do Tesouro Nacional Serie F 41 BTN BIB Nacional Bib Bonus do Tesouro and so on This field requires a list of external code These codes and values were made in external spreadsheets to enable flexible maintenance in accordance with the requirements of the BM amp FBOVESPA updates In this case the external file is in ExternalBrazilianFederalGovernmentBondTy peCode ExternalCodeLists_BVMF xls Montante do titulo publico na data base Valor do titulo no resgate Este atributo possui um c digo que classifica o T tulo Publico Nacional Exemplo 1 BBC Bonus do Banco Central 2 BBCA Bonus do Banco Central do Brasil Serie
21. is in ExternalValueTypeCode ExternalCodeLists_BVMF xls Data da conclus o da negocia o do instrumento financeiro Este atributo deve possui sempre o maior valor possivel porque o contrato a termo de ouro n o expira C digo que define o tipo de valor do instrumento por exemplo preco ou taxa Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manutengao flexivel de acordo com os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalValueTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF xls EX 0 Rate 1 Price muay e BM amp F BOVESPA Cadastro de Instrumento A Nova Bolsa Data 06 09 2013 ISIN ISIN 0 1 ISINIdentifier International Securities Identification Number INTERNATIONAL SECURITIES ISIN A numbering system designed by the IDENTIFICATION NUMBER uma United Nation s International Organisation for padroniza o internacional na codifica o Standardisation ISO The ISIN is de t tulos financeiros atribuindo a cada ativo composed of a 2 character prefix um c digo nico de identifica o O c digo representing the country of issue followed para os t tulos e valores mobili rios by the national security number if one brasileiros apresenta a estrutura BR AAAA exists and a check digit Each country has BBB CC 7 onde a national numbering agency that assigns ISIN numbers for securities
22. t tulos financeiros atribuindo a cada ativo ISIN is composed of a 2 character prefix um c digo nico de identifica o O c digo representing the country of issue followed para os t tulos e valores mobili rios by the national security number if one brasileiros apresenta a estrutura BR AAAA exists and a check digit Each country has BBB CC 7 onde a national numbering agency that assigns ISIN numbers for securities in that country a os dois primeiros caracteres BR identificam o c digo do BRASIL b os quatro caracteres AAAA s o alfanum ricos e identificam o emissor c os tr s caracteres BBB s o alfanum ricos e identificam o tipo de ativo podendo ter sequ ncia autom tica na segunda posi o Sequ ncia 1 e na terceira posi o Sequ ncia 2 ou n o ter qualquer sequ ncia d os dois caracteres CC s o alfanum ricos e identificam a esp cie quando se tratar de a es ou representam uma sequ ncia autom tica para identificar cada emiss o de t tulo e valor mobili rio quando se tratar de outras categorias e o ltimo caracter 7 o d gito de controle CFICode CFICd 0 1 Max6Text Code that classifies the instrument C digo usado para classificar um instrumento DeliveryNoticeStartDat DlvryNtceStartDt 0 1 ISODate Starting date of delivery notice A notice Data de in cio do aviso de entrega e written by the holder of the short position in a futures contract informing the clearing Um aviso
23. the Este bloco possui atributos referentes ao financial instrument instrumento financeiro CashInformation Cshinf 1 1 This block contains attributes of the Cash Este bloco cont m atributos do instrumento instrument Vista This instrument represents the actual asset not the FX conversion rate Este instrumento representa o ativo financeiro moeda e nao a taxa de conversao de cambio entre moedas SecurityCategory SctyCtgy 1 1 int A Security Category represents the third A categoria de instrumento representa o level of market classification in the post trade terceiro n vel de classifica o de mercado process no processo de p s negocia o The complete list is A lista completa 0 UNDEFINED 0 UNDEFINED 1 BDR 1 BDR 2 EQUITIES FOWARD 2 EQUITIES FOWARD 3 ETF 3 ETF 4 FORWARD POINTS 4 FORWARD POINTS 5 FORWARD RATE AGREEMENT 5 FORWARD RATE AGREEMENT 6 FUNDS 6 FUNDS 7 OPTIONS ON CASH 7 OPTIONS ON CASH 8 OPTION ON INDEX 8 OPTION ON INDEX 9 RECEIPTS 9 RECEIPTS 10 ROLLOVER 10 ROLLOVER 11 SHARES 11 SHARES 12 RIGHTS 12 RIGHTS 13 UNIT 13 UNIT 14 UNIT RECEIPTS 14 UNIT RECEIPTS 58 A BM amp FBOVESPA Cadastro de Instrumento A Nova Bolsa Data 06 09 2013 15 VOLATILITY 16 INDEX 17 EXERCISE 18 FORW FUT GOLD 20 FX SWAP 30 Bank CD 31 Letter of credit 32 CPR 33 Bonds 34 Pure Gold 35 FIC 36 International Bonds 3
24. the real pure gold Quantidade que define o peso de ouro puro weight in each future contract As long as real em cada contrato futuro only the 250 g contract is traded the pure gold weight will always be 249 75 g Enquanto apenas o contrato de 250 gramas negociado o peso de ouro puro ser sempre 249 75 gramas 4 7 11 PaymentType PmtTp 1 1 ExternalPaymentTy Specifies how the transaction is to be Este atributo identifica a forma de liquidagao peCode settled for example do neg cio Ex 0 Netting 0 Netting 1 Gross 1 Gross 2 Without Financial Transfer 2 Without Financial Transfer 3 Between Parts 3 Between Parts This field requires a list of external code Este campo requer uma lista de c digo These codes and values were made in externo Esses c digos e valores foram external spreadsheets to enable flexible feitos em planilhas externas para permitir a maintenance in accordance with the manutenc o de acordo com os requisitos de requirements of the BM amp FBOVESPA atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste updates In this case the external file is in caso o externo ExternalPaymentTypeCode ExternalPaymentTypeCode no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs ExternalCodeLists BVMF xIs Es 7 12 Ss AllenRndLot Em 1 Pre defined lot size for allocation purposes O de lote pr definido para fins de O pl 7 pe CFICode CFICd O pa ie Code that classifies the instrument a A A usado para classificar um a A A a 7 14 Premiu
25. 09 2013 Otherldentification Othrld 1 1 Identification of a security by proprietary or Identificac o propriet ria de um instrumento domestic identification scheme Identification 1 1 Max35T ext Identification of a security Instrument Identificac o de um instrumento C digo sequential code in the Trade Structure sequencial do instrumento no sistema Trade system Security D Structure Security l ID Proprietar Prtry 1 1 Max35Text Identification of a security Instrument Identifica o de um instrumento C digo p y g sequential code in the Trade Structure sequencial do instrumento no sistema Trade system Security source Structure Security source EN PlaceOfListing PlcOfListg ES i Market on which the security is listed Mercado em que o instrumento est listado EEE MarketldentifierCode MktldrCd a 4 MICIdentifier Market Identifier Code Identification of a C digo identificador do Mercado em que o financial market as stipulated in the norm instrumento est listado Identificac o do ISO 10383 Codes for exchanges and Mercado financeiro conforme estipulado na market identifications SecurityExchange norma ISO 10383 SecurityExchange Instrumentinformation Instrmlnf 1 1 This block provides the information common Este bloco fornece as informa es comuns to all indicators type a todos os tipos de indicadores InstrumentName InstrmNm 1 1 Max100Text Name of the instrument e g Economic Nome do instrumento
26. 29 01 gt enviado pela BM amp FBOVESPA aos Participantes com os indicadores econ nicos Uso O arquivo IndicatorReport lt BVBG 029 01 gt enviado na abertura do dia Diagrama da Mensagem O arquivo IndicatorReport BVBG 029 01 composto pela mensagem IndicatorReport bvmf 101 01 66 Cadastro de Instrumento BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 06 09 2013 3 E Actviyind ray upar omna Ponte E instrmum Desc Somt instrmint EJ mkt Asst DemiPresn Eenaindsint E Generated by XmiSpy www altova com 67 Cadastro de Instrumento Pro eea o BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 06 09 2013 Regras n o h Estrutura da Mensagem IndicatorReport bvmf 101 01 O header do arquivo est no Manual T cnico INDEX OR Messageltem Tag Mull Data Type ReportParameters RptParams 1 1 This block has the attributes of file Este bloco possui os atributos de gerac o generation indicators do arquivo de indicadores ActivityIndicator Actvtylnd 1 1 YesNolndicator Indicates whether there is activity or Indica se existe atualiza o de atividade ou information update reported in the de informa o no documento Este campo statement This field is not used by n o utilizado pela BM amp FBOVESPA e deve BM amp FBOVESPA This field should be filled ser preenchido com o valor padr o true with default true Frequency
27. 37 Cash 38 Debentures 39 ADR 50 Economic Indicators 51 Pricing Curves 52 Pricing Surfaces ExpirationDate XprinDt 0 1 ISODate This attribute is a maturity date of the Este atributo cont m a data de vencimento instrument do instrumento exchange The Ticker Symbol is a short and Po TickerSymbol TckrSymb 1 1 Tickerldentifier Letters that identify a stock traded on a stock convenient way of identifying a stock 49 Letras que identificam uma a o negociada em bolsa de valores O s mbolo uma forma curta e conveniente de identificar uma a o Cadastro de Instrumento ma e BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 06 09 2013 ExpirationCode XprinCd 0 1 Max4Text Code of contract expiration C digo de expira o do contrato This attribute has two types of format Este atributo possui dois formatos Format MYY Formato MYY M Month Code M C digo do M s Y Year Code Y C digo do Ano Format MYOA Formato MYOA where where M Month Code M C digo do M s Y Year Code Y C digo do Ano O Option Code O C digo da op o A Alphanumeric Sequence Code A C digo sequencial alfanum rico TradingStartDate TradgStartDt 1 1 ISODate Date of start of negotiation of the financial Data de in cio da negocia o do instrumento instrument financeiro TradingEndDate TradgEndDt 1 1 ISODate Date of completion of negotiation of the Data da conclus o da negociac o do fi
28. 7 Cash 38 Debentures 39 ADR 50 Economic Indicators 51 Pricing Curves 52 Pricing Surfaces 15 VOLATILITY 16 INDEX 17 EXERCISE 18 FORW FUT GOLD 20 FX SWAP 30 Bank CD 31 Letter of credit 32 CPR 33 Bonds 34 Pure Gold 35 FIC 36 International Bonds 37 Cash 38 Debentures 39 ADR 50 Economic Indicators 51 Pricing Curves 52 Pricing Surfaces E AR BM amp F BOVESPA Cadastro de Instrumento A Nova Bolsa Data 06 09 2013 ISIN ISIN 0 1 ISINIdentifier International Securities Identification Number INTERNATIONAL SECURITIES ISIN A numbering system designed by the IDENTIFICATION NUMBER uma United Nation s International Organisation padroniza o internacional na codifica o for Standardisation ISO The ISIN is de t tulos financeiros atribuindo a cada ativo composed of a 2 character prefix um c digo nico de identifica o O c digo representing the country of issue followed para os t tulos e valores mobili rios by the national security number if one brasileiros apresenta a estrutura BR AAAA exists and a check digit Each country has BBB CC 7 onde a national numbering agency that assigns ISIN numbers for securities in that country a os dois primeiros caracteres BR identificam o c digo do BRASIL b os quatro caracteres AAAA s o alfanum ricos e identificam o emissor c os tr s caracteres BBB s o alfanum ricos e identifi
29. 9 C mbio Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manutenc o flexivel de acordo com os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalSegmentCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF xls marson error i BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 06 09 2013 NE ExternalMarketCode Asset Asst 1 1 Max30Text Asset associated with the security such as DOL BGI OZ1 WDL CNI ICF CCM etc 71 A Market represents the Second level of market classification in the post trade process Example 1 Spot 2 Future 3 Options on Spot 4 Options on Future 5 Forward 10 Cash 12 Options exercise call 13 Options exercise put 17 Auction 20 Odd Lot 30 Equity Forward 70 Equity Call 80 Equity Put 81 SWAP 82 FLEXIBLE PUT OPTION 83 FLEXIBLE CALL OPTION 84 FORWARD Indicators 86 Curves 87 Surfaces This field requires an external code list Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BVMF In this case the external is ExternalMarketCode in the file ExternalCodeLists_BVMF xls Cadastro de Instrumento Representa o segundo nivel da classificagao de mercado no processo de p s negocia o Exemplo 1 Spot 2 Future 3 Options on Spot 4 Options on Future 5
30. A 3 BTNBIB Bonus do Tesouro Nacional Bib 4 LBC Letras do Banco Central 5 LTN Letras do Tesouro Nacional 6 LFT Letras Financeiras do Tesouro 7 LFT A Letras Financeiras do Tesouro Serie A 8 LFT B Serie B 9 LFT AX Letras Financeiras do Tesouro Serie AX 15 NTN F Notas do Tesouro Nacional Serie F 41 BTN BIB Nacional Bib Entre outros Letras Financeiras do Tesouro Bonus do Tesouro Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenc o de acordo com os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalBrazilianFederalGovernmentBondTy peCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF xls Cadastro de Instrumento Pro eea O BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 06 09 2013 International Bond Instrumentinformation Instrmlnf 1 1 This block has the information about the Este bloco possui atributos referentes ao financial instrument instrumento financeiro InternationalBondInfor IntiBdinf 1 1 This block contains attributes of the Este bloco cont m atributos do instrumento mation International Bonds instrument T tulos P blicos Internacionais l A Security Category represents the third level of market classification in the post trade process The complete list is 0 UNDEFINED 1 BDR 2 EQUITIES FOW
31. A Nova Bolsa Cadastro de Instrumento BM Data 06 09 2013 Visao geral Escopo Este documento descreve o conjunto de defini es de mensagens e arquivos desenvolvidas pela BM amp FBOVESPA que ser o utilizadas nos fluxos de identifica o de instrumento Os cen rios de neg cios foram modelados e uma s rie de mensagens XML foi concebida No devido tempo essas mensagens ser o submetidas 15020022 rg o de registro para aprova o Cada cen rio de neg cio representado por um fluxo de trabalho padronizado e um n mero fixo de mensagens normatizadas Lista de Arquivos 1 InstrumentReport lt BVBG 028 01 gt O Arquivo InstrumentReport enviado pela BM amp FBOVESPA ao Participante de Negocia o Pleno Participante de Liquida o Membro de Compensa o ou Custodiante com a identifica o dos instrumentos 2 IndicatorReport lt BVBG 029 01 gt O arquivo IndicatorReport enviado pela BM amp FBOVESPA ao Participante de Negocia o Pleno Participante de Liquida o Membro de Compensa o ou Custodiante e cont m indicadores econ micos marson e BM amp F BOVESPA Cadastro de Instrumento A Nova Bolsa Data 06 09 2013 Conte do do Arquivo Sigla do Arquivo Nome do Arquivo Conte do do Arquivo BVBG 028 01 InstrumentReport bvmf 100 01 InstrumentReport BVBG 029 01 IndicatorReport bvmf 101 01 IndicatorReport aa BM amp F BOVESPA
32. ARD 3 ETF 4 FORWARD POINTS 5 FORWARD RATE AGREEMENT 6 FUNDS 7 OPTIONS ON CASH 8 OPTION ON INDEX 9 RECEIPTS 10 ROLLOVER 11 SHARES 12 RIGHTS 13 UNIT 14 UNIT RECEIPTS 15 VOLATILITY 16 INDEX 17 EXERCISE 18 FORW FUT GOLD 20 FX SWAP 30 Bank CD 31 Letter of credit 32 CPR 33 Bonds 34 Pure Gold 35 FIC 36 International Bonds 37 Cash 38 Debentures 39 ADR A categoria de instrumento representa o terceiro nivel de classificac o de mercado no processo de p s negociac o A lista completa 0 UNDEFINED 1 BDR 2 EQUITIES FOWARD 3 ETF 4 FORWARD POINTS 5 FORWARD RATE AGREEMENT 6 FUNDS 7 OPTIONS ON CASH 8 OPTION ON INDEX 9 RECEIPTS 10 ROLLOVER 11 SHARES 12 RIGHTS 13 UNIT 14 UNIT RECEIPTS 15 VOLATILITY 16 INDEX 17 EXERCISE 18 FORW FUT GOLD 20 FX SWAP 30 Bank CD 31 Letter of credit 32 CPR 33 Bonds 34 Pure Gold 35 FIC 36 International Bonds 37 Cash 38 Debentures 39 ADR PR a e BM amp F BOVESPA Cadastro de Instrumento A Nova Bolsa Data 06 09 2013 50 Economic Indicators 50 Economic Indicators 51 Pricing Curves 51 Pricing Curves 52 Pricing Surfaces 52 Pricing Surfaces D A 1 International Securities Identification Number INTERNATIONAL SECURITIES ISIN A numbering system designed by the IDENTIFICATION NUMBER uma United Nation s Intern
33. BG 028 01 InstrumentReport 11 Cadastro de Instrumento o Data 06 09 2013 BM amp FBOVESPA i A Nova Bolsa Funcionalidade do Arquivo Escopo O arquivo InstrumentReport lt BVBG 028 01 gt enviado pela BM amp FBOVESPA aos Participantes com a identifica o dos instrumentos Uso O arquivo InstrumentReport lt BVBG 028 01 gt enviada na abertura do dia Informa es de Instrumentos completares poder o ser enviadas separademente no decorrer do dia por meio da mensagem InstrumentReport lt bvmf 100 01 gt Diagrama da Mensagem O arquivo InstrumentReport BVBG 028 01 composto pela mensagem InstrumentReport bvmf 100 01 12 BM amp F BOVESPA i Cadastro de Instrumento i A Nova Bolsa Data 06 09 2013 Eras Era EE Fuparo omah EE S E je doepi jii EHER ajoi Generated by XmISpy www altova com 13 Cadastro de Instrumento marson cerco BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 06 09 2013 Regras n o h Estrutura da Mensagem InstrumentReport bvmf 100 01 O header do arquivo est no Manual T cnico ReportParameters RptParams 1 1 This block has the attributes of file Este bloco possui os atributos de gera o do generation instrument arquivo de instrumentos ActivityIndicator ActvtyInd 1 1 YesNolndicator Indicates whether there is activity or Indica se existe atualiza o de atividade ou informatio
34. Cadastro de Instrumento A Nova Bolsa Data 06 09 2013 Como Ler UML Unified Modeling Language tem sido usada para descrever modelos l gicos e de neg cios Como o entendimento de UML n o um requisito para a discuss o de padr es de neg cios o formato de dados para as mensagens apresentado de uma forma mais amig vel Esta forma de representa o gerada automaticamente a partir dos modelos garantindo assim a coer ncia absoluta entre as informa es do modelo e a norma publicada Cadastro de Instrumento Data 06 09 2013 BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Fluxo de Mensagens e Arquivos Informa Identificac o de Instrumentos Introduc o Este fluxo ilustra o uso do arquivo InstrumentReport em t picos cen rios sequenciais para informar a identificac o dos instrumentos BM amp FBOVESPA Cen rio1 BM amp FBOVESPA informa arquivo de identificac o de instrumento Este cen rio b sico e o mais elementar para informar a identificac o dos instrumentos aos participantes envolvidos BM amp FBOVESPA envia um arquivo InstrumentReport lt BVBG 028 01 gt ao Participante de Negocia o Pleno Participante de Liquida o ao Membro de Compensa o e ao Custodiante com a identifica o dos instrumentos sd Informa Instrumentos i i BVMF Participante l I l Informa Instrumentos BVBG 028 01 l l l m arquivo l r e BM amp F BOVESPA Cadastro de Instrumento A
35. Forward 10 Cash 12 Options exercise call 13 Options exercise put 17 Auction 20 Odd Lot 30 Equity Forward 70 Equity Call 80 Equity Put 81 SWAP 82 FLEXIBLE PUT OPTION 83 FLEXIBLE CALL OPTION 84 FORWARD 85 Indicators 86 Curves 87 Surfaces Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e os valores foram criados em uma planilha externa para permitir uma manutenc o flex vel de acordo com os requisitos de atualiza es da BVMF Neste caso o externo ExternalMarketCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF xls Mercadoria associada ao instrumento Ex DOL BGI OZ1 WDL CNI ICF CCM etc Cadastro de Instrumento marson TA BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 06 09 2013 SecurityCategory A Security Category represents the third A categoria de instrumento representa o i DecimalPrecision level of market classification in the post trade process The complete list is 0 UNDEFINED 1 BDR 2 EQUITIES FOWARD 3 ETF 4 FORWARD POINTS 5 FORWARD RATE AGREEMENT 6 FUNDS 7 OPTIONS ON CASH 8 OPTION ON INDEX 9 RECEIPTS 10 ROLLOVER 11 SHARES 12 RIGHTS 13 UNIT 14 UNIT RECEIPTS 15 VOLATILITY 16 INDEX 17 EXERCISE 18 FORW FUT GOLD 20 FX SWAP 30 Bank CD 31 Letter of credit 32 CPR 33 Bonds 34 Pure Gold 35 FIC 36 International Bonds 37 Cash 38 Debentures
36. INGICAD OES 0 at 11 BVBG 028 01 IAStHUMENTRE DONE eso c Rice cexe a E ias 11 Funcionalidade do Arquivo aa ia A NN 12 marson namie BM amp F BOVESPA Cadastro de Instrumento A Nova Bolsa Data 06 09 2013 ESCOPO isncccsecersieceacedicseacicccadeceededeceaceccedcoadenceadaccadaceadccvcendhcuwacesscdvadbencadeden Socucesaaceveeen ceaeechuncddaden DO RR DARE AREA E E AAA A AAA 12 USO EEE EEE O E a SEL CUL dera aunt Sea 12 Diagrama da MOnSage mincisscsissicsvessdacssatadwecranaaaessensenciaanedasnoadacncavave sage ERA ARCADA SONETO CURA L ADA CAEM Re NUA CUCA NADO aagauancdncabessaned yas T O CERCADO DAS SEUS ASS Rd endedeaai nce seueshasdiasatcousnedndsduasayetecacdea 12 ROBIAS NN 14 Estrutura da Mensagem InstrumentReport bvmf 100 01 cccccssccccessccceessssccesssccesessscccesssecsessseceessseccecssesceeaseeesessseeessssecsesusesecesseeceessseecessseeceesssececsasecsesssececessseceeuaeecensaeees 14 o DIA ER RR E E TT TT TE TS lens 17 SDOt GOl A sacras NN 23 Forward Gold is ita as inatanassoeuis saco cts as A Voa la DEAN e LEO Ga Ea DEA E io dv a ia ca apagando 26 F t re COMER ACES oc O ARE OD e e DA O OR RDNS OR NO SD E AD RENDER RA OIE RAN GS RR NERD O RASPAR PR POTRO PRE ROO ERRA NE 31 Option On Spot And Futures esses inss aen ido t dada rena cado nada da do PASCAL Co SUA Laa aeaaea Sado RNA A Fada ADO ON CO AA eva sadanabetees cuss PS E aa E E Pon AP ed Rad AEA Ea da dass o ada dr aai 39 Derivatives Option Exe
37. Indicadores Econ micos Economicindicatorsinfo Ecnclndslnf 1 1 This block provides economic indicators Este bloco possui os detalhes dos rmation details indicadores econ micos TypeCode TpCd 1 1 ExternalEconomicTy Code that indicates if the price is an C digo que indica se o pre o um indicador peCode economic indicator or FX rate econ mico ou taxa de c mbio This field requires an external code list Este campo requer uma lista de c digo Those codes and values have been made externo Esses c digos e os valores foram external spreadsheet files to allow a flexible criados em uma planilha externa para maintenance according to the updates permitir uma manuten o flex vel de acordo requirements from BVMF In this case the com os requisitos de atualiza es da BVMF external is ExternalEconomicTypeCode in Neste caso o externo the file ExternalCodeLists_BVMF xls ExternalEconomicTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF xls LS Es EconomicindicatorDes EcnclndDesc Max100Text Description of the economic indicator Descri o do indicador econ mico aa cription BaseCode BaseCd 1 1 Number of days in the period used for the N mero de dias no periodo utilizado para o pricing calculation e g 252 360 365 c lculo do pre o ex 252 360 365 ValueTypeCode ValTpCd 1 1 ExternalValueTypeC Code that identifies how the economic C digo identificador da forma de indicator value is expressed e g price or apresenta o d
38. L b os quatro caracteres AAAA s o alfanum ricos e identificam o emissor c os tr s caracteres BBB s o alfanum ricos e identificam o tipo de ativo podendo ter sequ ncia autom tica na segunda posi o Sequ ncia 1 e na terceira posi o Sequ ncia 2 ou n o ter qualquer sequ ncia d os dois caracteres CC s o alfanum ricos e identificam a esp cie quando se tratar de a es ou representam uma segu ncia autom tica para identificar cada emiss o de t tulo e valor mobili rio quando se tratar de outras categorias e o ltimo caracter 7 o d gito de controle C digo que identifica o tipo de entrega por exemplo F sica Entrega Financeira Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manuten o de acordo com os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalDelivery TypeCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF xIs 4 8 6 1 2 EE AA A Mn Identification type Tipo da identificag o O 4 8 6 1 2 1 4 8 6 2 PlaceOfListing PIcOfListg 1 1 Market on which the security is listed Mercado em que o instrumento est listado 4 8 7 DerivativeOptionExerc DerivOptnExrcinst 1 1 This block provides the identification of the Este bloco prove a informac o de iselnstrumentidentifica rmld option instrument to be exercised identifica o da op o a ser exercida mara e BM a
39. M s Y C digo do Ano O C digo da op o A C digo sequencial alfanum rico Especifica se uma op o de compra direito de comprar um ativo objeto espec fico ou uma op o de venda direito de vender um ativo espec fico subjacente E a raz o entre o tamanho do contrato e a quantidade de cota o da mercadoria Por exemplo boi um contrato de 330 arrobas cujo pre o de negocia o baseado em 1 arroba logo o multiplicador 330 Contratos de d lar s o de 50000 mas o pre o refere se a 1000 logo o multiplicador 50 Para contratos negociados em taxa ao inv s de pre o este atributo representa a raz o entre os pontos no vencimento e o tamanho do contrato Cadastro de Instrumento ma e BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 06 09 2013 4 7 9 AssetQuotationQuantit AsstQtnQty 0 1 DecimalNumber Indicates the commodity quantity the trading Indica a quantidade da mercadoria na qual o y price is based on For example Cattle preco do neg cio baseado Por exemplo trading price is based on 1 arroba Dollar preco de neg cios de boi s o baseados em trading price is based on 1000 dollars 1 arroba Preco de neg cios de d lar s o This field is filled in with 1 if the instrument baseados em 1000 d lares is traded at interest rate Esse atributo nao preenchido para instrumentos negociados em taxa 4 7 10 PureGoldWeight PureGoldWght 0 1 DecimalNumber Quantity that defines
40. R AAAA exists and a check digit Each country has BBB CC 7 onde a national numbering agency that assigns ISIN numbers for securities in that country a os dois primeiros caracteres BR identificam o c digo do BRASIL b os quatro caracteres AAAA s o alfanum ricos e identificam o emissor c os tr s caracteres BBB s o alfanum ricos e identificam o tipo de ativo podendo ter sequ ncia autom tica na segunda posi o Sequ ncia 1 e na terceira posi o Sequ ncia 2 ou n o ter qualquer sequ ncia d os dois caracteres CC s o alfanum ricos e identificam a esp cie quando se tratar de a es ou representam uma sequ ncia autom tica para identificar cada emiss o de t tulo e valor mobili rio quando se tratar de outras categorias e o ltimo caracter 7 o d gito de controle Distributionldentifica Dstrbtnld 1 1 int Distribution code of the paper C digo de distribui o do papel tion Code that identifies the version of the asset The pair ISIN Distribution Identification Este c digo identifica a vers o do ativo is required for instruments that have depositary such as stocks and gold There O par ISIN C digo de Distribui o are no distribution for derivatives necess ria para instrumentos que t m deposit rio como a es e ouro N o h distribui o de derivativos CFICode CFICd 0 1 Max6Text Code that classifies the instrument C digo usado para classificar um instrumen
41. S ON CASH 8 OPTION ON INDEX 8 OPTION ON INDEX 9 RECEIPTS 9 RECEIPTS 10 ROLLOVER 10 ROLLOVER 11 SHARES 11 SHARES 12 RIGHTS 12 RIGHTS 13 UNIT 13 UNIT 14 UNIT RECEIPTS 14 UNIT RECEIPTS 15 VOLATILITY 15 VOLATILITY 16 INDEX 16 INDEX 17 EXERCISE 17 EXERCISE 18 FORW FUT GOLD 18 FORW FUT GOLD 20 FX SWAP 20 FX SWAP 30 Bank CD 30 Bank CD 31 Letter of credit 31 Letter of credit 32 CPR 32 CPR 33 Bonds 33 Bonds 34 Pure Gold 34 Pure Gold 35 FIC 35 FIC 36 International Bonds 36 International Bonds 37 Cash 37 Cash 38 Debentures 38 Debentures 39 ADR 39 ADR 50 Economic Indicators 50 Economic Indicators 51 Pricing Curves 51 Pricing Curves 52 Pricing Surfaces 52 Pricing Surfaces E A BM amp F BOVESPA Cadastro de Instrumento A Nova Bolsa Data 06 09 2013 ISIN ISIN 0 1 ISINIdentifier International Securities Identification Number NTERNATIONAL SECURITIES ISIN A numbering system designed by the IDENTIFICATION NUMBER uma United Nation s International Organisation padroniza o internacional na codifica o for Standardisation ISO The ISIN is de t tulos financeiros atribuindo a cada ativo composed of a 2 character prefix um c digo nico de identifica o O c digo representing the country of issue followed para os t tulos e valores mobili rios by the national security number if one brasileiros apresenta a estrutura B
42. SctyCtgy 1 1 int A Security Category represents the third A categoria de instrumento representa o level of market classification in the post trade terceiro n vel de classifica o de mercado process no processo de p s negocia o The complete list is A lista completa 0 UNDEFINED 0 UNDEFINED 1 BDR 1 BDR 2 EQUITIES FOWARD 2 EQUITIES FOWARD 3 ETF 3 ETF 4 FORWARD POINTS 4 FORWARD POINTS 5 FORWARD RATE AGREEMENT 5 FORWARD RATE AGREEMENT 6 FUNDS 6 FUNDS 7 OPTIONS ON CASH 7 OPTIONS ON CASH 8 OPTION ON INDEX 8 OPTION ON INDEX 9 RECEIPTS 9 RECEIPTS 10 ROLLOVER 10 ROLLOVER 11 SHARES 11 SHARES 12 RIGHTS 12 RIGHTS 13 UNIT 13 UNIT 14 UNIT RECEIPTS 14 UNIT RECEIPTS 15 VOLATILITY 15 VOLATILITY 16 INDEX 16 INDEX 17 EXERCISE 17 EXERCISE 18 FORW FUT GOLD 18 FORW FUT GOLD 20 FX SWAP 20 FX SWAP 30 Bank CD 30 Bank CD 31 Letter of credit 31 Letter of credit 32 CPR 32 CPR 33 Bonds 33 Bonds 34 Pure Gold 34 Pure Gold 35 FIC 35 FIC 36 International Bonds 36 International Bonds 37 Cash 37 Cash 38 Debentures 38 Debentures 39 ADR 39 ADR 50 Economic Indicators 50 Economic Indicators 51 Pricing Curves 51 Pricing Curves 52 Pricing Surfaces 52 Pricing Surfaces 56 E AR BM amp F BOVESPA Cadastro de Instrumento A Nova Bolsa Data 06 09 2013 ISIN ISIN 0 1 ISINIdentifier International Secur
43. TIES ISIN A numbering system designed by the IDENTIFICATION NUMBER E uma United Nation s International Organisation padroniza o internacional na codifica o for Standardisation ISO The ISIN is de t tulos financeiros atribuindo a cada ativo composed of a 2 character prefix um c digo nico de identifica o O c digo representing the country of issue followed para os t tulos e valores mobili rios by the national security number if one brasileiros apresenta a estrutura BR AAAA exists and a check digit Each country has BBB CC 7 onde a national numbering agency that assigns ISIN numbers for securities in that country a os dois primeiros caracteres BR identificam o c digo do BRASIL b os quatro caracteres AAAA s o alfanum ricos e identificam o emissor c os tr s caracteres BBB s o alfanum ricos e identificam o tipo de ativo podendo ter sequ ncia autom tica na segunda posi o Sequ ncia 1 e na terceira posi o Sequ ncia 2 ou n o ter qualquer sequ ncia d os dois caracteres CC s o alfanum ricos e identificam a esp cie quando se tratar de a es ou representam uma sequ ncia autom tica para identificar cada emiss o de t tulo e valor mobili rio quando se tratar de outras categorias e o ltimo caracter 7 o d gito de controle CFICode CFICd 0 1 Max6Text Code that classifies the instrument C digo usado para classificar um instrumento 23 A Nova Bolsa
44. a Data 06 09 2013 o 7 Description Desc 1 1 Max100Text Description of Security in the Trade Descri o do instrumento no sistema de Structure system e g Op o sobre a o negocia o Trade System por exemplo Op o sobre ndice Ouro Futuro de Op o sobre A o Op o sobre Indice Dolar Swap Cambial Rolagem de Soja Ouro Futuro de Dolar Swap Cambial FWD Points DOL and so on Rolagem de Soja Pontos FWD DOL e assim por diante Equities Instrumentinformatio Instrmlnf 1 1 This block has the information about the Este bloco possui atributos referentes ao n financial instrument instrumento financeiro EquityInformation Eatylnf 1 1 This block contains attributes of the Equities Este bloco cont m atributos do instrumento instrument Equities 17 Cadastro de Instrumento marson error BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 06 09 2013 SecurityCategory A categoria de instrumento representa o SctyCtgy 1 1 int A Security Category represents the third level of market classification in the post trade terceiro n vel de classifica o de mercado process no processo de p s negocia o The complete list is A lista completa 0 UNDEFINED 0 UNDEFINED 1 BDR 1 BDR 2 EQUITIES FOWARD 2 EQUITIES FOWARD 3 ETF 3 ETF 4 FORWARD POINTS 4 FORWARD POINTS 5 FORWARD RATE AGREEMENT 5 FORWARD RATE AGREEMENT 6 FUNDS 6 FUNDS 7 OPTIONS ON CASH 7 OPTION
45. alCodeLists BVMF xIs requisitos de atualiza es da 29 ae mv BM amp F BOVESPA Cadastro de Instrumento A Nova Bolsa Data 06 09 2013 Specifies how the transaction is to be settled for example O Netting 1 Gross 2 Without Financial Transfer 3 Between Parts This field requires a list of external code These codes and values were made in external spreadsheets to enable flexible maintenance in accordance with the requirements of the BM amp FBOVESPA updates In this case the external file is in ExternalPaymentTypeCode ExternalCodeLists_BVMF xls PaymentType PmtTp 1 ExternalPaymentTy peCode A dl ContractMultiplier CtrctMitplr DecimalNumber Cd AssetQuotationQuantit AsstQinQty 0 1 DecimalNumber y A PureGoldWeight PureGoldWght 0 1 DecimalNumber It is the ratio between the contract size and the trading reference quantity Currently value for Gold Forward is 250 Indicates the commodity quantity the trading price is based on For Gold Forward current value is 1 gram Quantity that defines the real pure gold weight in each future contract As long as only the 250 g contract is traded the pure gold weight will always be 249 75 g SE AllocationRoundLot AllenRndLot 0 1 Pre defined lot size for allocation purposes Tamanho de lote pr definido para fins de aloca o This attribute has the code of the trading currency This field requires a list of external code These codes
46. and values were made in external spreadsheets to enable flexible maintenance in accordance with the requirements of the BM amp FBOVESPA updates In this case the external file is in TradgCcy 0 1 ExternalActiveOrHis toricCurrencyCode 30 ICM a BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalDeliveryTypeCode no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs Este atributo identifica a forma de liquida o do neg cio Ex O Netting 1 Gross 2 Without Financial Transfer 3 Between Parts Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenc o flex vel de acordo com os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalPaymentTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF xls E a raz o entre o tamanho do contrato e a quantidade de cota o da mercadoria Valor atual para termo de ouro 250 Indica a quantidade da mercadoria na qual o pre o do neg cio baseado Atualmente para termo de ouro o valor 1 g Quantidade que define o peso de ouro puro real em cada contrato futuro Enquanto apenas o contrato de 250 gramas negociado o peso de ouro puro ser sempre 249 75 gramas Este atributo possui o c digo da moeda de negocia o Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manuten o flex vel de acordo com os requis
47. aracteres AAAA s o alfanum ricos e identificam o emissor c os tr s caracteres BBB s o alfanum ricos e identificam o tipo de ativo podendo ter sequ ncia autom tica na segunda posi o Sequ ncia 1 e na terceira posi o Sequ ncia 2 ou n o ter qualquer sequ ncia d os dois caracteres CC s o alfanum ricos e identificam a esp cie quando se tratar de a es ou representam uma sequ ncia autom tica para identificar cada emiss o de t tulo e valor mobili rio quando se tratar de outras categorias e o ltimo caracter 7 o d gito de controle 4 7 2 TickerSymbol TckrSymb 1 1 Tickerldentifier Letters that identify a stock traded on a stock Letras que identificam uma ac o negociada exchange The Ticker Symbol is a short and em bolsa de valores O s mbolo uma convenient way of identifying a stock forma curta e conveniente de identificar uma ac o 4 7 3 ExercisePrice ExrcPric 1 1 RestrictedFINActive Predetermined price at which the holder of a Pre o predeterminado em que o titular de OrHistoricCurrencyA derivative will buy or sell the underlying um derivativo vai comprar ou vender o ativo nd10DecimalAmoun instrument subjacente t 40 ExpirationDate ExpirationCode OptionType ContractMultiplier Data 06 09 2013 ISODate ExrcStyle XprtnDt XprtnCd OptnTp CtrctMltplr OptionStyle1 Code 1 1 Max4Text OptionType1 Code DecimalNumber Code that de
48. aracteres CC s o alfanum ricos e identificam a esp cie quando se tratar de a es ou representam uma sequ ncia autom tica para identificar cada emiss o de t tulo e valor mobili rio quando se tratar de outras categorias e o ltimo caracter 7 o d gito de controle SelicCode SelicCd 0 1 Max6Text Code that identifies the title in SELIC C digo que identifica o t tulo no SELIC Special System of Clearance and Custody Sistema Especial de Liquida o e The SELIC is the central depository of Cust dia O SELIC o deposit rio central securities issued by the Treasury and the dos t tulos emitidos pelo Tesouro e do Central Bank of Braziland under that Banco Central do Brasil e nessa condi o condition processes the issue redemption processa a emiss o resgate pagamento de payment of interest and custody of juros e cust dia de t tulos securities 4134 BaseDate BaseDt 0 1 ISODate Base date of the government bond Data base do t tulo p blico EE 62 Cadastro de Instrumento mara e BM amp FBOVESPA i A Nova Bolsa BaseDatePrice BaseDtPric MaturityValue MtrtyVal issueDate MaturityDate MtrtyDt BrazilianFederalGover BrzinFdriGovntBd nmentBondTypeCode TpCd 1 1 Data 06 09 2013 RestrictedFINActive OrHistoricCurrencyA nd10DecimalAmoun t RestrictedFINActive OrHistoricCurrencyA nd10DecimalAmoun t ISODate Issue date of the government bond Data de
49. ategy Este bloco cont m atributos do instrumento instrument Estrat gia 48 A Nova Bolsa Data 06 09 2013 level of market classification in the post trade SecurityCategory SctyCtgy 1 1 int A Security Category represents the third process The complete list is 0 UNDEFINED 1 BDR 3 ETF 4 FORWARD POINTS 6 FUNDS 8 OPTION ON INDEX 9 RECEIPTS 10 ROLLOVER 11 SHARES 12 RIGHTS 13 UNIT 14 UNIT RECEIPTS 15 VOLATILITY 16 INDEX 17 EXERCISE 18 FORW FUT GOLD 20 FX SWAP 30 Bank CD 31 Letter of credit 32 CPR 33 Bonds 34 Pure Gold 35 FIC 36 International Bonds 37 Cash 38 Debentures 39 ADR 51 Pricing Curves 52 Pricing Surfaces 2 EQUITIES FOWARD 5 FORWARD RATE AGREEMENT 7 OPTIONS ON CASH 50 Economic Indicators marson error BM amp FBOVESPA Cadastro de Instrumento A categoria de instrumento representa o terceiro n vel de classifica o de mercado no processo de p s negocia o A lista completa 0 UNDEFINED 1 BDR 2 EQUITIES FOWARD 3 ETF 4 FORWARD POINTS 5 FORWARD RATE AGREEMENT 6 FUNDS 7 OPTIONS ON CASH 8 OPTION ON INDEX 9 RECEIPTS 10 ROLLOVER 11 SHARES 12 RIGHTS 13 UNIT 14 UNIT RECEIPTS 15 VOLATILITY 16 INDEX 17 EXERCISE 18 FORW FUT GOLD 20 FX SWAP 30 Bank CD 31 Letter of credit 32 CPR 33 Bonds 34 Pure Gold 35 FIC 36 International Bonds
50. ational Organisation for padronizac o internacional na codificac o Standardisation ISO The ISIN is de t tulos financeiros atribuindo a cada ativo composed of a 2 character prefix um c digo nico de identificac o O c digo representing the country of issue followed para os t tulos e valores mobili rios by the national security number if one brasileiros apresenta a estrutura BR AAAA exists and a check digit Each country has BBB CC 7 onde a national numbering agency that assigns ISIN numbers for securities in that country a os dois primeiros caracteres BR identificam o c digo do BRASIL b os quatro caracteres AAAA s o alfanum ricos e identificam o emissor c os tr s caracteres BBB s o alfanum ricos e identificam o tipo de ativo podendo ter sequ ncia autom tica na segunda posi o Sequ ncia 1 e na terceira posi o Sequ ncia 2 ou n o ter qualquer sequ ncia d os dois caracteres CC s o alfanum ricos e identificam a esp cie quando se tratar de a es ou representam uma segu ncia autom tica para identificar cada emiss o de t tulo e valor mobili rio quando se tratar de outras categorias e o ltimo caracter 7 o d gito de controle CUSIP CUSIP 0 1 Max9Text Code identifier used in U S securities C digo identificador usado em t tulos americanos Pat IssrCtry er 1 See ae Identification of the country that made the Identificac o do pa s emissor do titulo Bond emissio
51. bolo uma convenient way of identifying a stock forma curta e conveniente de identificar uma ac o DaysSettlementQuanti DaysSttlmQty 0 1 This attribute has an integer that indicates Este atributo possui um n mero inteiro que ty how many trading days after the trading the indica quantos dias ap s a negociac o o trade will be settled contrato ser liquidado Fungiblelndicator Fngblnd YesNolndicator Indicates whether the forward gold contract Indica se o contrato de termo de ouro ou is fungible or not n o fung vel The forward gold contract is not fungible O contrato termo de ouro n o fung vel TradingStartDate TradgStartDt 0 1 ISODate Date of start of negotiation of the financial Data de in cio da negociac o do instrumento instrument financeiro 27 Cadastro de Instrumento marson cerro BM amp FBOVESPA i A Nova Bolsa Data 06 09 2013 TradgEndDt ISODate ExternalValueTypeC TradingEndDate ValueTypeCode Date of completion of negotiation of the financial instrument This attribute should always have the highest possible value because the gold forward contract does not expire Code that defines the type of value of instrument e g price or rate This field requires a list of external code These codes and values were made in external spreadsheets to enable flexible maintenance in accordance with the requirements of the BM amp FBOVESPA updates In this case the external file
52. ca corporativa consiste na padronizac o de pr ticas e relacionamentos entre Acionistas Dire o Executivos Auditores independentes e comit de auditoria para otimizar a performance do neg cio e facilitar acesso ao capital Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manuten o flex vel de acordo com os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalGovernancelndicatorCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF xls Este atributo possui o c digo da moeda de negocia o Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manuten o flex vel de acordo com os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalActiveOrHistoricCurrencyCode no arquivo ExternalCodeLists BVMF xis mony i BM amp FBOVESPA Cadastro de Instrumento A Nova Bolsa Data 06 09 2013 Spot Gold Instrumentinformatio Instrmlnf 1 1 This block has the information about the Este bloco possui atributos referentes ao n financial instrument instrumento financeiro SpotGoldInformation SpotGoldInf 1 1 This block contains attributes of the Spot Este bloco cont m atributos do instrumento Gold instrument Dispon vel de Ouro ISIN ISIN 0 1 ISINIdentifier International Securities Identification Number INTERNATIONAL SECURI
53. cam o tipo de ativo podendo ter seqii ncia autom tica na segunda posi o Sequ ncia 1 e na terceira posi o Sequ ncia 2 ou n o ter qualquer sequ ncia d os dois caracteres CC s o alfanum ricos e identificam a esp cie quando se tratar de a es ou representam uma segu ncia autom tica para identificar cada emiss o de t tulo e valor mobili rio quando se tratar de outras categorias o ltimo caracter 7 o d gito de controle CFiCode CFiCd o 0 10 4 Code that classifies the instrument Coding usado para classificar o instrumento O a EE E ES 1 ExternalActiveOrHist Provides currency code information Este atributo possui o c digo da moeda oricCurrencyCode This field requires a list of external code Este campo requer uma lista de c digo These codes and values were made in externo Esses c digos e valores foram external spreadsheets to enable flexible feitos em planilhas externas para permitir a maintenance in accordance with the manuten o de acordo com os requisitos de requirements of the BM amp FBOVESPA atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste updates In this case the external file is in caso o externo ExternalActiveOrHistoricCurrencyCode ExternalActiveOrHistoricCurrencyCode no ExternalCodeLists_BVMF xls arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs 60 A Nova Bolsa Data 06 09 2013 National Bond ma A BM amp FBOVESPA Cadastro de Instrumento Instrumentinformation
54. de entrega por escrito pelo titular house of the intent and details of delivering a da posi o vendida em contratos futuros commodity for settlement informar a c mara de compensac o da intenc o e detalhes de entrega de uma mercadoria para liquidac o 35 A Nova Bolsa DeliveryNoticeEndDat e Data 06 09 2013 DivryNtceEndDt i DeliveryType DivryTp 1 1 l i ContractMultiplier CtrctMltplr 0 1 mara e BM amp FBOVESPA ISODate ExternalDeliveryTyp eCode DecimalNumber 36 Final date of delivery notice A notice written by the holder of the short position in a futures contract informing the clearing house of the intent and details of delivering a commodity for settlement Code that identifies the type of delivery at maturity e g Physical Delivery Financial Delivery This field requires a list of external code These codes and values were made in external spreadsheets to enable flexible maintenance in accordance with the requirements of the BM amp FBOVESPA updates In this case the external file is in ExternalDeliveryTypeCode ExternalCodeLists_BVMF xls It is the ratio between the contract size and the trading reference quantity For Instance Cattle is a 330 arrobas contract but trade price refers to 1 arroba so the multiplier is 330 Dollar contracts are 50000 USD but the price refers to 1000 USD so the multiplier is 50 For contracts traded in rate instead of price this
55. ernalSideTypeCode no ExternalSideTypeCode arquivo ExternalCodeLists_BVMF xls ExternalCodeLists_BVMF xls 4 9 17 3 UnderlyingInstrumentl Undrlyginstrmld 1 1 This block has the instrument identification Este bloco possui a identificac o do dentification which serves as a leg for strategy instrumento Este instrumento a perna da estrat gia 4 9 17 3 1 Otherldentification Othrld na 1 Identification of a security by proprietary or Identificac o propriet ria de um instrumento ames identification scheme 4 9 17 3 1 1 Identification 1 pt Max35Text Identification of a security Instrument Identificac o de um instrumento C digo sequential code in the Trade Structure sequencial do instrumento no sistema Trade system Security 1D Structure Security ID 4917312 Type Tp tt Identification type Tipo da identifica o 4 9 17 3 1 2 1 Proprietary Prtry 1 1 Max35Text Unique and unambiguous identification Identificagao Unica e inequ voca usando um source using a proprietary identification esquema de identificac o propriet ria scheme 4 9 17 3 2 PlaceOfListing PlcOfListg 1 1 Market on which the security is listed Mercado em que o instrumento est listado 4 9 17 3 2 1 MarketldentifierCode MktldrCd 1 1 MICIdentifier Market Identifier Code Identification of a C digo identificador do Mercado em que o financial market as stipulated in the norm instrumento est listado Identificac o do ISO 10383 Codes fo
56. erno Esses c digos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenc o de acordo com os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalRolloverBasePriceCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF xls Quantidade de dias para abrir posi o futura Para classisficac o Forward Points este atributo indica o n mero de dias entre o com rcio de estrat gia e da abertura posic o de futuros por exemplo 0 1 2 Valor usado apenas na estrat gia do tipo FORWARD POINTS Esse campo fornece o valor default de quantidade negociada no caso dos instrumentos atualmente existentes FPRO e FRP1 este campo possui o valor 1000 Cadastro de Instrumento marson e BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 06 09 2013 PartialGiveUpAllowan PrtlGvUpAllwnclnd YesNolndicator Indicates whether is allowed partial transfer C digo que indica se o instrumento permite celndicator of the trade or not repasse parcial ou n o TradingCurrency TradgCcy ExternalActiveOrHist This attribute has the code of trading Este atributo possui o c digo da moeda de oricCurrencyCode currency negocia o This field requires a list of external code These codes and values were made in external spreadsheets to enable flexible Este campo requer uma lista de c digo maintenance in accordance with the externo Esses c digos e valores foram requirements of the BM amp FBOVESPA feitos em plani
57. fines how an option can be exercised e g american style the option can be exercised before or on expiry date european style option that can be exercised on expiry date only This attribute is the maturity date of the instrument Code of contract expiration This attribute has two types of format Format MYY M Month Code Y Year Code Format MYOA where M Month Code Y Year Code O Option Code A Alphanumeric Sequence Code Specifies whether it is a Call option right to purchase a specific underlying asset or a Put option right to sell a specific underlying asset It is the ratio between the contract size and the trading reference quantity For Instance Cattle is a 330 arrobas contract but trade price refers to 1 arroba so the multiplier is 330 Dollar contracts are 50000 USD but the price refers to 1000 USD so the multiplier is 50 For contracts traded in rate instead of price this attribute represents the ratio between target points and contract size C digo que define como uma opc o pode ser exercida por exemplo americano a opc o pode ser exercida antes ou na data de vencimento estilo europeu op o que pode ser exercida no prazo de validade apenas Este atributo cont m a data de vencimento do instrumento C digo de expira o do contrato Este atributo possui dois formatos Formato MYY M C digo do M s Y C digo do Ano Formato MYOA where M C digo do
58. hanges and Mercado financeiro conforme estipulado na market identifications norma ISO 10383 Option On Spot And Futures Instrumentinformation Instrmlnf 1 1 This block has the information about the Este bloco possui atributos referentes ao financial instrument instrumento financeiro 4 7 OptionOnSpotAndFutu OptnOnSpotAndF 1 1 This block contains attributes of the Option Este bloco cont m atributos do instrumento resInformation utrsInf On Spot and Futures instrument Op o sobre Dispon vel e Futuro 39 RA mm BM amp FBOVESPA Cadastro de Instrumento A Nova Bolsa Data 06 09 2013 4 7 1 ISIN ISIN 0 1 ISIN Identifier International Securities Identification INTERNATIONAL SECURITIES Number ISIN A numbering system IDENTIFICATION NUMBER E uma designed by the United Nation s International padroniza o internacional na codifica o Organisation for Standardisation ISO The de t tulos financeiros atribuindo a cada ativo ISIN is composed of a 2 character prefix um c digo nico de identificac o O c digo representing the country of issue followed para os t tulos e valores mobili rios by the national security number if one brasileiros apresenta a estrutura BR AAAA exists and a check digit Each country has BBB CC 7 onde a national numbering agency that assigns ISIN numbers for securities in that country a os dois primeiros caracteres BR identificam o c digo do BRASIL b os quatro c
59. he national security number if one brasileiros apresenta a estrutura BR AAAA exists and a check digit Each country has BBB CC 7 onde a national numbering agency that assigns ISIN numbers for securities in that country a os dois primeiros caracteres BR identificam o c digo do BRASIL b os quatro caracteres AAAA s o alfanum ricos e identificam o emissor c os tr s caracteres BBB s o alfanum ricos e identificam o tipo de ativo podendo ter sequ ncia autom tica na segunda posi o Sequ ncia 1 e na terceira posi o Sequ ncia 2 ou n o ter qualquer sequ ncia d os dois caracteres CC s o alfanum ricos e identificam a esp cie quando se tratar de a es ou representam uma segu ncia autom tica para identificar cada emiss o de t tulo e valor mobili rio quando se tratar de outras categorias e o ltimo caracter 7 o d gito de controle A o Ed ag 1 Max6Text Code that classifies the instrument C digo usado para classificar um instrumento fase rn AllocationRoundLot ee af Pre defined lot size for allocation purposes Tamanho de lote pr definido para fins de alocac o 51 Cadastro de Instrumento mara e BM amp FBOVESPA i A Nova Bolsa Data 06 09 2013 RolloverBasePriceCod RlvrBasePricCd ExternalRolloverBas OpeningFuturePositio OpngFutrPosDay SettlementindicatorMu Code that defines the base price to calculate the full value of the strategy
60. in that country a os dois primeiros caracteres BR identificam o c digo do BRASIL b os quatro caracteres AAAA s o alfanum ricos e identificam o emissor c os tr s caracteres BBB s o alfanum ricos e identificam o tipo de ativo podendo ter sequ ncia autom tica na segunda posi o Sequ ncia 1 e na terceira posi o Sequ ncia 2 ou n o ter qualquer sequ ncia d os dois caracteres CC s o alfanum ricos e identificam a esp cie quando se tratar de a es ou representam uma sequ ncia autom tica para identificar cada emiss o de t tulo e valor mobili rio quando se tratar de outras categorias e o ltimo caracter 7 o d gito de controle O el ER Re 1 Max6Text Code that classifies the instrument C digo usado para classificar um instrumento E as BaS Ei ExternalDeliveryTyp Code that identifies the type of delivery at C digo que identifica o tipo de entrega no eCode maturity e g Physical Delivery Financial vencimento Delivery EX This field requires a list of external code O Physical Delivery These codes and values were made in 1 Financial external spreadsheets to enable flexible maintenance in accordance with the Este campo requer uma lista de c digo requirements of the BM amp FBOVESPA externo Esses c digos e valores foram updates In this case the external file is in feitas em planilhas externas para permitir a ExternalDeliveryTypeCode manuten o flex vel de acordo com os Extern
61. inanceiro financial instrument instrumento financeiro ad paa 0 1 ISODate Starting date of Corporate Action dividends Data de in cio do evento corporativo Data tDate or bonuses distributed to oe by onde os dividendos ou b nus sao the company distribuidos para os acionistas pela companhia MarketCapitalisation MktCptlstn 0 1 RestrictedFINImplie Share capital value of the legal entity Valor do capital social da entidade dCurrencyAndAmou resident non resident or non resident with residente ou n o residente com CVM nt CVM E o valor estabelecido em contrato ou estatuto Indica como a participa o dos membros ou acionistas na companhia dinheiro ativos ou direitos Representa o em valores monet rios da participa o dos propriet rios em uma companhia Lan ado no regimento interno ou estatuto da companhia dividido em a A es na companhia b Quotas participa o com responsabilidade limitada em empresas 20 Cadastro de Instrumento marson cerro Bm amp F BOVESPA i A Nova Bolsa Data 06 09 2013 Ltdas cooperativas e outras classes de corpora es 21 A Nova Bolsa Governancelndicato r TradingCurrency Govnind TradgCcy ee ee BM amp FBOVESPA i Data 06 09 2013 ExternalGovernance IndicatorCode ExternalActiveOrHist oricCurrencyCode 22 A Governance Indicator represents the corporate governance level classified according to the n
62. ipo da identifica o Es 4 7 20 1 2 1 Proprietary Prtry 1 1 Max35Text Unique and unambiguous identification Identificac o nica e inequ voca usando um source using a proprietary identification esquema de identificac o propriet ria scheme 4 7 20 2 A PlaceOfListing PlcOfListg 1 1 Market on which the security is listed Mercado em que o instrumento est listado C 4 7 20 2 1 MarketldentifierCode MktldrCd 1 1 MICIdentifier Market Identifier Code Identification of a C digo identificador do Mercado em que o financial market as stipulated in the norm instrumento est listado Identificac o do ISO 10383 Codes for exchanges and Mercado financeiro conforme estipulado na market identifications norma ISO 10383 Derivatives Option Exercise Instrument Instrumentinformation Instrmlnf 1 1 This block has the information about the Este bloco possui atributos referentes ao financial instrument instrumento financeiro DerivativesOptionExer DrvsOptnExrclnf 1 1 This block contains attributes of the Este bloco cont m atributos do instrumento ciselnformation Derivatives Option Exercise instrument Exerc cio de Op es de Derivativos 44 A Nova Bolsa l ae TickerSymbol TckrSymb 1 1 mara e Bm amp F BOVESPA Data 06 09 2013 Tickerldentifier A Security Category represents the third level of market classification in the post trade process The complete list is 0 UNDEFINED
63. istado MarketldentifierCode MktldrCd i 7 MICIdentifier Market Identifier Code Identification of a C digo identificador do Mercado em que o financial market as stipulated in the norm instrumento est listado Identificac o do ISO 10383 Codes for exchanges and Mercado financeiro conforme estipulado na market identifications norma ISO 10383 4 A 17 Rs StrtgyLegList 1 9 This block provides the legs of the strategy Este bloco possui as informa es referentes as pernas da estrat gia 4 9 17 1 a AN Legldentification Legld 1 1 Code that identifies the Strategy Leg C digo que identifica a perna da 53 Cadastro de Instrumento mana A BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 06 09 2013 IN O 4 9 17 2 SideTypeCode SdTpCd 1 1 Sidei Code Code that indicates when buying a strategy C digo que indica ao comprar uma whether the leg of the strategy instrument estrat gia se a perna da estrat gia deve must be bought or sold ser comprada ou vendida This field requires a list of external code Este campo requer uma lista de c digo These codes and values were made in externo Esses c digos e valores foram em external spreadsheets to enable flexible planilhas externas para permitir a maintenance in accordance with the manuten o de acordo com os requisitos de requirements of the BM amp FBOVESPA atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste updates In this case the external file is in caso o externo Ext
64. ities Identification Number INTERNATIONAL SECURITIES ISIN A numbering system designed by the IDENTIFICATION NUMBER E uma United Nation s International Organisation padroniza o internacional na codifica o for Standardisation ISO The ISIN is de t tulos financeiros atribuindo a cada ativo composed of a 2 character prefix um c digo nico de identifica o O c digo representing the country of issue followed para os t tulos e valores mobili rios by the national security number if one brasileiros apresenta a estrutura BR AAAA exists and a check digit Each country has BBB CC 7 onde a national numbering agency that assigns ISIN numbers for securities in that country a os dois primeiros caracteres BR identificam o c digo do BRASIL b os quatro caracteres AAAA s o alfanum ricos e identificam o emissor c os tr s caracteres BBB s o alfanum ricos e identificam o tipo de ativo podendo ter seqii ncia autom tica na segunda posi o Sequ ncia 1 e na terceira posi o Sequ ncia 2 ou n o ter qualquer sequ ncia d os dois caracteres CC s o alfanum ricos e identificam a esp cie quando se tratar de a es ou representam uma sequ ncia autom tica para identificar cada emiss o de t tulo e valor mobili rio quando se tratar de outras categorias e o ltimo caracter 7 o d gito de controle Distributionldentificatio Dstrbtnld 1 1 int Distribution code of the paper C digo de dist
65. itos de atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso o externo A Nova Bolsa Data 06 09 2013 ExternalActiveOrHistoricCurrencyCode ExternalActiveOrHistoricCurrencyCode no ExternalCodeLists_BVMF xls arquivo ExternalCodeLists BVMF xis RR E E E O dentification instrument objeto 4 5 17 1 Otherldentification Othrld E mill Identification of a security by proprietary or Identificac o proprietaria de um instrumento domestic identification scheme 4 5 17 1 1 Identification 1 ad Max35Text Identification of a security Instrument Identifica o de um instrumento C digo sequential code in the Trade Structure sequencial do instrumento no sistema Trade system Security 1D Structure Security ID 4 5 17 1 2 1 Proprietary Prtry 1 1 Max35Text Unique and unambiguous identification Identifica o nica e inequ voca usando um source using a proprietary identification esquema de identifica o propriet ria scheme 4 5 17 2 _ PlaceOfListing PlcOfListg 1 1 Market on which the security is listed Mercado em que o instrumento est listado 4 5 17 2 1 MarketldentifierCode MktldrCd 1 1 MICIdentifier Market Identifier Code Identification of a C digo identificador do Mercado em que o financial market as stipulated in the norm instrumento est listado Identifica o do ISO 10383 Codes for exchanges and Mercado financeiro conforme estipulado na market identifications norma ISO 10383 Future Contracts Instrumentinfo
66. lhas externas para permitir a updates In this case the external file is in manuten o de acordo com os requisitos de ExternalActiveOrHistoricCurrencyCode atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste ExternalCodeLists_BVMF xls caso o externo ExternalActiveOrHistoricCurrencyCode no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs AssetSettlementindica AsstSttimind 0 1 This field provides the economic indicator Este atributo aponta para o indicador tor that will be compared to traded price for econ mico comparado com o pre o do trade settlement purposes Currently applies only para fins de liquida o Atualmente aplica se to Forward Points apenas para Forward Points e Othrld 1 1 Identification of a security by proprietary or Identificac o propriet ria de um instrumento Co emesie identification scheme C 1 1 Max35Text Identification of a security Instrument Identifica o de um instrumento C digo sequential code in the Trade Structure sequencial do instrumento no sistema Trade system Security ID Structure Security ID 49 16 12 Type Tp MI Identification type Tipo da identifica o O Proprietary Prtry 1 1 Max35Text Unique and unambiguous identification Identifica o nica e inequ voca usando um source using a proprietary identification esquema de identifica o propriet ria scheme 4 9 16 2 PlaceOfListing PlcOfListg 1 1 Market on which the security is listed Mercado em que o instrumento est l
67. mUpfrontindica PrmUpfrntind 1 1 YesNolndicator Indicates whether the option on equities Indica se a op o sobre a es t m o seu tor have its premium paid upfront or not pr mio pago antecipadamente ou n o As a general rule all options have the premium paid at the beginning The only Como regra geral todas as op es tem o exception is the current commodity DLA pr mio pago no in cio A nica exce o corrente a commodity DLA 4 7 15 TradingStartDate TradgStartDt 1 1 ISODate Date of start of negotiation of the financial mM er de in cio da negocia o do instrumento instrument mM er 4 7 16 TradingEndDate TradgEndDt 1 1 ISODate Date of completion of negotiation of the Data da conclus o da negocia o do 42 Cadastro de Instrumento marson AA BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 06 09 2013 financial instrument instrumento financeiro 4 7 17 amm ono OpeningPositionLimit ram n one Deadline for open positions Prazo para posi es em aberto Ed Date 4 7 18 TradingCurrency TradgCcy 0 1 ExternalActiveOrHist This attribute has the code of the trading Este atributo possui o c digo da moeda de oricCurrencyCode currency negociac o This field requires a list of external code Este campo requer uma lista de c digo These codes and values were made in externo Esses c digos e valores foram external spreadsheets to enable flexible feitos em planilhas externas para permiti
68. may A Bm amp F BOVESPA i Cadastro de Instrumento A Nova Bolsa Data 06 09 2013 Cadastro de Instrumento Relat rio de Defini es de Mensagens e Arquivos Este documento descreve um conjunto de defini es de mensagens desenvolvidas pela BM amp FBOVESPA a serem utilizadas nos processos de identifica o de instrumentos A implanta o da integra o das clearings da BM amp FBOVESPA e do novo sistema de risco CORE Closeout Risk Evaluation depende de pr via autoriza o dos rg os reguladores Cadastro de Instrumento Pro eea o BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 06 09 2013 Hist rico de Revis o Data Vers o Descri o Respons vel 28 12 2012 1 0 Vers o Inicial 31 01 2013 1 1 Alterac o na definic o de campo das mensagens bvmf 100 01 e bvmf 101 01 28 02 2013 1 2 Alterac o no cabecalho XSD e XML das mensagens 28 03 2013 1 3 Alterac o de definic o dos campos Identification Id Proprietary Prtry e MarketldentifierCode MktldrCd 30 04 2013 1 4 Alterac o na obrigatoriedade na mensagem bvmf 100 01 28 06 2013 15 Altera es na defini o e datatype de campos da mensagem bvmf 100 01 Altera o na obrigatoriedade na mensagem bvmf 101 01 15 07 2013 1 6 Inclus o da vers o nos arquivos XSDs Altera es nos Enumerations 30 08 2013 1 7 Altera es em defini es e cardinalidades nas mensagens bvmf 100 01 e bvmf 101 01 06 09 2013 1 8 Altera
69. mp FBOVESPA i A Nova Bolsa Data 06 09 2013 0 1 int This attribute represents a muitiplier to be aplied to the economic indicator used in the settlement process before the financial value calculus Must be applied to mantain the economic indicator and the exercize price in the same magnitude order This field is used only to SpotOption market code 3 financially settled AssetSettlementindica AsstSttImind 0 1 This attribute just applies to options on spot tor market 3 financially settled and will not be filled in for the remaining instruments The financially settled options require this attribute to specify a settlement indicator that must be used for calculating the exercise value For example options on DOL are financially settled through the difference between the strike price and the PTAX so this attribute points to PTAX As long as gold is physically settled the settlement indicator triplet will not be filled in SettlementilndicatorMu Itiplier SttlmIndMitplr Identification 1 1 Max35Text Identification of a security Instrument sequential code in the Trade Structure system Security 1D Unique and unambiguous identification Proprietary Prtry 1 1 Max35Text source using a proprietary identification scheme MarketldentifierCode Market Identifier Code Identification of a financial market as stipulated in the norm ISO 10383 Codes for exchanges and market identifications MktldrCd
70. n ES 1 Ea Mel 00Text Identifies the bond type e g Identifica o tipo do t tulo por exemplo TBILL TBILL TNOTE TNOTE TBOND TBOND 65 a SS BM amp FBOVESPA Cadastro de Instrumento A Nova Bolsa Data 06 09 2013 IssuePrice IssePric 1 1 RestrictedFINActive Issue value of the government bond Valor do t tulo p blico na emiss o OrHistoricCurrencyA nd10DecimalAmount 4 14 7 IssueDate lisseDt 1 1 ISODate Issue date of the government bond Data de emiss o do t tulo p blico 4 14 8 MaturityDate MtrtyDt O ISODate Bond maturity date Vencimento do t tulo Currency Ccy 0 1 ExternalActiveOrHist Provides currency code information Este atributo possui o c digo da moeda oricCurrencyCode This field requires a list of external code Este campo requer uma lista de c digo These codes and values were made in externo Esses c digos e valores foram external spreadsheets to enable flexible feitos em planilhas externas para permitir a maintenance in accordance with the manutenc o de acordo com os requisitos de requirements of the BM amp FBOVESPA atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste updates In this case the external file is in caso o externo ExternalActiveOrHistoricCurrencyCode ExternalActiveOrHistoricCurrencyCode no ExternalCodeLists_BVMF xls arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs BVBG 029 01 IndicatorReport Funcionalidade do Arquivo Escopo O arquivo IndicatorReport lt BVBG 0
71. n update reported in the de informa o no documento Este campo statement This field is not used by n o utilizado pela BM amp FBOVESPA e deve BM amp FBOVESPA This field should be ser preenchido com o valor padr o true filled with default true Frequency Fracy 1 1 EventFrequency6Co Frequency of the report E g Informa a regularidade em que o relat rio de DAIL Event takes place every day enviado Ex ONDE Event takes place on demand DAIL Evento que ocorre todo dia ONDE Evento que ocorre sobre demanda NetPositionldentificati NetPosld 1 1 Max35Text This field is not used by BM amp FBOVESPA Este campo n o utilizado pela on This field should be filled with default BM amp FBOVESPA Este campo deve ser XXXX preenchido com o valor default XXXX Eem e ReportDateAndTime RptDtAndTm 1 1 Date of the report Data do relat rio UpdateType UpdTp 1 1 StatementUpdateTyp Indicates whether the statement is Indica se o documento completo ou cont m e1Code complete or contains changes only This somente altera es field is not used by BM amp FBOVESPA This field should be filled with default COMP Este campo n o utilizado pela BM amp FBOVESPA Este campo deve ser preenchido com o valor default COMP ntification security identification identificagao do instrumento financeiro Otherldentification Othrld 1 17 Identification of a security by proprietary or Identificac o propriet ria de um i
72. nCriteria MaturityDateTargetPoi nt RequiredConversionln dicator Data 06 09 2013 i ReqrdConvsind ee e BM amp FBOVESPA i ExternalConversion CriteriaTypeCode YesNolndicator 34 Note SCC is traded in RATE but it is not meant to be converted to price Type of criteria of conversion e g linear exponential non available This field is used only for contracts negotiated in rate and need to be converted to price Currently this situation only occurs in the following commodities DDI DAP DDM DH DIL Note The foreign exchange swap rate is negotiated on but is not converted to price This field requires a list of external code These codes and values were made in external spreadsheets to enable flexible maintenance in accordance with the requirements of the BM amp FBOVESPA updates In this case the external file is in ExternalConversionCriteriaTypeCode ExternalCodeLists_BVMF xls Contract value in points This field is used along with the Base Code and Conversion Criteria Type to allow conversion from rate to price Indicates whether a interest rate contract must be converted to price or not Currently the only contract on rate that does not need to be converted is the foreign exchange swap This field will not be filled in contracts traded price Cadastro de Instrumento Nota O swap cambial negociado em taxa mas n o convertido em preco Tipo de crit rios de convers
73. nancial instrument instrumento financeiro 4 9 7 ValueTypeCode ExternalValueTypeC Code that defines the type of value of C digo que define o tipo de valor do instrument e g price or rate instrumento por exemplo preco ou taxa EX This field requires a list of external code 0 Rate These codes and values were made in 1 Price external spreadsheets to enable flexible maintenance in accordance with the Este campo requer uma lista de c digo requirements of the BM amp FBOVESPA externo Esses c digos e valores foram updates In this case the external file is in feitos em planilhas externas para permitir a ExternalValueTypeCode manutenc o de acordo com os requisitos de ExternalCodeLists_BVMF xls atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalValueTypeCode no arquivo ExternalCodeLists BVMF xls 50 E AR BM amp F BOVESPA Cadastro de Instrumento A Nova Bolsa Data 06 09 2013 ISIN ISIN 0 1 ISINIdentifier International Securities Identification Number INTERNATIONAL SECURITIES ISIN A numbering system designed by the IDENTIFICATION NUMBER uma United Nation s International Organisation padroniza o internacional na codifica o for Standardisation ISO The ISIN is de t tulos financeiros atribuindo a cada ativo composed of a 2 character prefix um c digo nico de identifica o O c digo representing the country of issue followed para os t tulos e valores mobili rios by t
74. nstrumento domestic identification scheme 14 ReportNumber RptNb 0 1 Exact5NumericText Sequential number of the report N mero dado ao relat rio Cadastro de Instrumento marson fescomsmm i BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 06 09 2013 Identification Max35Text 1 1 Identification of a security Instrument sequential code in the Trade Structure system Security ID Po Type Teo TA 1 Si 1 ERA e Unique and unambiguous identification source using a proprietary identification scheme 22 PlaceOfListing PIcOfListg Ma Market on which the security is listed Mercado em que o instrumento est listado Market Identifier Code Identification of a financial market as stipulated in the norm ISO 10383 Codes for exchanges and market identifications a MarketldentifierCode MktldrCd A MICIdentifier FinanciallnstrumentAtt FinlnstrmAttrCmon 1 1 This block has attributes that are common Este bloco possui atributos que s o comuns ributeCommon to most financial instruments para a maioria dos instrumentos financeiros Asset Asst 1 1 Max30Text Asset associated with the security such as DOL BGI OZ1 WDL CNI ICF CCM PETR etc 32 AssetDescription Max100Text Commodity Description Descri o da mercadoria O A Market represents the Second level of market classification in the post trade process Example 1 Spot 2 Future 3 Options on Spot
75. o por exemplo linear exponencial n o dispon vel Este campo usado apenas para os contratos negociados em taxa e que precisem ser convertidos para preco Atualmente essa situac o apenas ocorre nas seguintes mercadorias Nota O swap cambial negociado em taxa mas n o convertido em preco Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manutengao flexivel de acordo com os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalConversionCriteriaTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF xls Esse campo utilizado em conjunto com os 2 campos anteriores Base e Conversao Requerida para permitir a convers o de taxa para preco fornecendo o n mero de pontos no vencimento para os cotratos negociados em taxa Indica se um contrato negociado em taxa deve ser convertido para pre o Atualmente o nico contrato em taxa que n o precisa ser convertido o swap cambial Esse campo n o ser preenchido nos contratos negociados em preco PRE e BM amp F BOVESPA Cadastro de Instrumento A Nova Bolsa Data 06 09 2013 ISIN ISIN 0 1 ISINIdentifier International Securities Identification INTERNATIONAL SECURITIES Number ISIN A numbering system IDENTIFICATION NUMBER E uma designed by the United Nation s International padroniza o internacional na codifica o Organisation for Standardisation ISO The de
76. o foi negociado preg o por exemplo ou de balcao EX 1 Trading Floor 2 OTC Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenc o de acordo com os requisitos de atualizacdes da BM amp FBOVESPA Neste caso o externo External TradeOriginTypeCode no arquivo TradeOriginCode TradOrgnCd 1 1 ExternalTradeOrigin Code that identifies where the contract was traded e g trading Floor or OTC EX 1 Trading Floor 2 OTC This field requires a list of external code These codes and values were made in external spreadsheets to enable flexible maintenance in accordance with the requirements of the BM amp FBOVESPA updates In this case the external file is in ExternalTradeOriginTypeCode ExternalCodeLists_BVMF xls ExternalCodeLists_BVMF xls 410 3 Fungiblelndicator Fngblnd 0 1 YesNolndicator Indicates whether the contract is fungible Indica se o contrato ou n o fung vel Eo Pure Gold Instrumentinformation Instrmlnf 1 1 This block has the information about the Este bloco possui atributos referentes ao financial instrument instrumento financeiro 55 Pe rc BM amp F BOVESPA Cadastro de Instrumento i A Nova Bolsa Data 06 09 2013 PureGoldInformation PureGoldInf 1 1 This block contains attributes of the Pure Este bloco cont m atributos do instrumento Gold instrument Ouro Puro SecurityCategory
77. o indicador economico rate ex pre o ou porcentagem This field requires an external code list Este campo requer uma lista de c digo Those codes and values have been made externo Esses c digos e os valores foram external spreadsheet files to allow a flexible criados em uma planilha externa para maintenance according to the updates permitir uma manuten o flex vel de acordo requirements from BVMF In this case the com os requisitos de atualiza es da BVMF external is ExternalValueTypeCode in the Neste caso o externo file ExternalCodeLists BVMF xis ExternalValueTypeCode no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs 13 marson TA BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa MN o Data 06 09 2013 NtryRefCd 0 1 int Day used as reference for the appreciation of the economic indicator Example 1 TO 2 T 1 3 T 1 Cadastro de Instrumento Dias utilizados como refer ncia para a apreciac o do indicador econ mico Exemplo 1 TO 2 T 1 3 T 1 x8 a E EL O LL 1 A maturity type defines the type of maturity to be applied Example 1 Monthly 2 Reference 3 Term period of time This field requires an external code list Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BVMF In this case the external is ExternalMaturityCode in the file ExternalCodeLists_BVMF xls Maturity Mtrty 1 1 ExternalMa
78. o instrumento no sistema Trade system Security ID Structure Security ID E E ET E 1 Identification type Tipo da identificac o es a 1 a a Unique and unambiguous identification Identificac o nica e inequ voca usando um source using a proprietary identification esquema de identificac o propriet ria scheme parte o PlaceOfListing PlcOfListg RE 4 Market on which the security is listed Mercado em que o instrumento est listado NR MarketldentifierCode MktldrCd 1 1 MICIdentifier Market Identifier Code Identification of a C digo identificador do Mercado em que o financial market as stipulated in the norm instrumento est listado Identificac o do ISO 10383 Codes for exchanges and Mercado financeiro conforme estipulado na market identifications norma ISO 10383 25 A Nova Bolsa Data 06 09 2013 Pro eae O BM amp F BOVESPA Cadastro de Instrumento Forward Gold Instrumentinformation Instrmlnf 1 1 This block has the information about the Este bloco possui atributos referentes ao financial instrument instrumento financeiro ForwardGoldInformati FwdGoldlnf 1 1 This block contains attributes of the Foward Este bloco cont m atributos do instrumento on Gold instrument Termo de Ouro level of market classification in the post trade 5 FORWARD RATE AGREEMENT SecurityCategory SctyCtgy 1 1 int A Security Category represents the third process The complete list is 0
79. oss 2 Without Financial Transfer 0 Netting 3 Between Parts 1 Gross This field requires a list of external code 2 Without Financial Transfer These codes and values were made in 3 Between Parts external spreadsheets to enable flexible Este campo requer uma lista de c digo maintenance in accordance with the externo Esses c digos e valores foram requirements of the BM amp FBOVESPA feitos em planilhas externas para permitir a updates In this case the external file is in manutenc o de acordo com os requisitos de ExternalPaymentTypeCode atualizacdes da BM amp FBOVESPA Neste ExternalCodeLists_BVMF xls caso o externo ExternalPaymentTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF xls ee AsstQtnQty e DecimalNumber Indicates the commodity quantity the trading Indica a quantidade da mercadoria na qual o price is based on For example Cattle pre o do neg cio baseado Por exemplo trading price is based on 1 arroba Dollar pre o de neg cios de boi s o baseados em trading price is based on 1000 dollars 1 arroba Pre o de neg cios de d lar s o This field is filled in with 1 if the instrument baseados em 1000 d lares is traded at interest rate Esse atributo preenchido com 1 se o instrumento for negociado em taxa AssetSettlementindica AsstSttimind 0 1 This block has the identification of the Este bloco identifica um indicador tor economic indicator to be applied for econ mico usado para fins de li
80. pem E financial instrument instrumento financeiro 4 6 7 ValueTypeCode ValTpCd 1 1 ExternalValueType Code that defines the type of value of C digo que define o tipo de valor do Code instrument e g price or rate instrumento por exemplo pre o ou taxa EX This field requires a list of external code O Rate These codes and values were made in 1 Price external spreadsheets to enable flexible Este campo requer uma lista de c digo maintenance in accordance with the externo Esses c digos e valores foram requirements of the BM amp FBOVESPA feitos em planilhas externas para permitir a updates In this case the external file is in manutenc o de acordo com os requisitos de ExternalValueTypeCode atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste ExternalCodeLists_BVMF xls caso o externo ExternalValueTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF xls 4 6 8 BaseCode BaseCd 0 1 Basis of counting days Number of days in Base para a contagem de dias N mero de the period of calculating e g 252 360 365 dias no per odo de c lculo por exemplo 252 360 365 Note This field is used only for conversion from Este campo usado apenas para os RATE to PRICE contratos negociados em taxa e que This situation only applies to the following precisem ser covnertidos para pre o commodities Atualmente essa situa o apenas ocorre DDI nas seguintes mercadorias DAP DDM DDI DIM DAP DIL DDM 33 A Nova Bolsa Conversio
81. quida o settlement purposes The indicator itself is identified as any other O pr prio indicador epresentado pela instrument it means by a 3 field key from chave tripla do FIX como qualquer outro FIX instrumento Currently contracts that demand settlement indicator are those traded in foreign Atualmente contratos que demandam exchange or those that demands indicators indicador de liquidagao sao aqueles to convert points in price like inflation negociados em moeda estrangeira ou contracts contratos que demandam convers o de pontos para preco como os de ndice de inflac o Otherldentification Othrld 1 1 Identification of a security by proprietary or Identificac o propriet ria de um instrumento domestic identification scheme Identification 1 1 Max35Text Identification of a security Instrument Identifica o de um instrumento C digo sequential code in the Trade Structure sequencial do instrumento no sistema Trade system Security ID Structure Security ID 37 Cadastro de Instrumento marson AA BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 06 09 2013 462012 Tywpe Tp MJ ldentification type Tipo da identifica o Proprietary Prtry 1 1 Max35Text Unique and unambiguous identification Identificac o nica e inequ voca usando um source using a proprietary identification esquema de identificac o propriet ria scheme 46202 PlaceOfListing PlcOfListg ES f Market on which the securi
82. r a maintenance in accordance with the manutenc o flex vel de acordo com os requirements of the BM amp FBOVESPA requisitos de atualiza es da updates In this case the external file is in BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalActiveOrHistoricCurrencyCode ExternalActiveOrHistoricCurrencyCode no ExternalCodeLists_BVMF xls arquivo ExternalCodeLists BVMF xis 4 7 19 AssetSettlementindica AsstSttlmind 0 1 This block has the identification of the Este bloco identifica um indicador tor economic indicator to be applied for econ mico usado para fins de liquida o settlement purposes The indicator itself is identified as any other O pr prio indicador epresentado pela instrument it means by a 3 field key from chave tripla do FIX como qualquer outro FIX instrumento Currently contracts that demand settlement indicator are those traded in foreign Atualmente contratos que demandam exchange or those that demands indicators indicador de liquida o s o aqueles to convert points in price like inflation negociados em moeda estrangeira ou contracts contratos que demandam convers o de pontos para pre o como os de ndice de inflac o 4 7 19 1 Otherldentification Othrld 1 1 Identification of a security by proprietary or Identificac o propriet ria de um instrumento domestic identification scheme 4 7 19 1 1 Identification 1 1 Max35Text Identification of a security Instrument Identifica o de um instrumento C
83. r exchanges and Mercado financeiro conforme estipulado na market identifications norma ISO 10383 OTC Instrumentinformation Instrmlnf 1 1 This block has the information about the Este bloco possui atributos referentes ao financial instrument instrumento financeiro 54 Cadastro de Instrumento marson e BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 06 09 2013 AAA OTC Information OTCInf 1 1 This block contains attributes of the OTC Este bloco cont m atributos do instrumento Es OTC Identification of the OTC Derivative Contract A identifica o do tipo de contrato de Type derivados OTC EX ContractType CtretTp 1 1 ExternalContractTyp eCode EX 1 SWAP 2 FLEXIBLE PUT OPTION 3 FLEXIBLE CALL OPTION 4 FORWARD This field requires a list of external code These codes and values were made in external spreadsheets to enable flexible maintenance in accordance with the requirements of the BM amp FBOVESPA updates In this case the external file is in ExternalContractTypeCode ExternalCodeLists_BVMF xls 1 SWAP 2 FLEXIBLE PUT OPTION 3 FLEXIBLE CALL OPTION 4 FORWARD Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenc o de acordo com os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalContractTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF xIs C digo que identifica onde o contrat
84. rcise InstruMmEnt is iasienesadeasnirnacanaiandas a natandaan dna unid nana a Tn Da ineditos ie cuenta 44 SF sa a 3 A A RA RAS AA CU ech TD ST TD CAD TD SA SATO US Ca Cd a AE 48 OTC ia cctevssacdecesstzcedsasccaiessececeises cocusescacevacens cuban daadetasenauatconsizevavavacecussuacedesuvaceveetssccvavasacaeusds adeacvancavaedsasubaca vasunite bebe u0edveenstecnssgcaeeuyeLaeveiie SD ARE RR ERR RR eee 54 P re GOI A NRO 55 CASI utiles Ueessen ands ain audi doada T de Ra Ch GS URU CURA Ada dd dan Aedo Cas dt ea a CR a aa RD coli da banoeedhe 58 National Bond sis O NON 61 International Bondic s eesessus ssesiiiaicarenscdgticiaod ce Sirus Tio eng dne ta dente bien ond cab A EO dada PET OP dd Eee aan 64 BVBG 029 01 IndicatorREDORE AA EEEE SA E Nana SEO da ah nao AAEE ea cael ea seed sins nase DO EEE UNO Anda sada E E antes dh acc E A A TATT 66 Funcionalidade do Arquivo iii A A Aa dia nino na aS 66 ESOPO inician A A A RAE ea es caveteuecateveta EAS as E EAS 66 USO iii di rea elsa aia 66 Diagrama da EI NA NN 66 O 68 Estrutura da Mensagem IndicatorReport bvmf 101 01 ccsccccsssscceeessccceesscsccssssecessssscccesseecsesssececesseeceessseeceesseeesessseccesssessessasecesseeceessaecsesseecsessseceesssecceaseceeesssececsaasecessaeees 68 ECONOMIC INGICATOMS r E chucditescelevetdecceaeenaen toes sacedaeseceteabesaneteesaaaeacousecdasonescesienaa dates Li aa E AA da Ga aia 73 Definic o Cat logo de Mensagens e Arquivos FBOVESPA
85. re gold weight will always be 249 75 g Enquanto apenas o contrato de 250 gramas negociado o peso de ouro puro ser sempre 249 75 gramas a Sl AllocationRoundLot AllenRndLot 0 1 Pre defined lot size for allocation purposes Tamanho de lote pr definido para fins de ES aloca o TradingCurrency TradgCcy 0 1 ExternalActiveOrHist This attribute has the code of the trading Este atributo possui o c digo da moeda de oricCurrencyCode currency negocia o This field requires a list of external code Este campo requer uma lista de c digo These codes and values were made in externo Esses c digos e valores foram external spreadsheets to enable flexible feitos em planilhas externas para permitir a maintenance in accordance with the manuten o flex vel de acordo com os requirements of the BM amp FBOVESPA requisitos de atualiza es da updates In this case the external file is in BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalActiveOrHistoricCurrencyCode ExternalActiveOrHistoricCurrencyCode no ExternalCodeLists_BVMF xls arquivo ExternalCodeLists BVMF xis Es RR A O e O E O Identification instrument objeto Otherldentification Othrld 1 1 Identification of a security by proprietary or Identificac o propriet ria de um instrumento domestic identification scheme Identification 1 1 Max35Text Identification of a security Instrument Identifica o de um instrumento C digo sequential code in the Trade Structure sequencial d
86. ribui o do papel n Code that identifies the version of the asset The pair ISIN Distribution Identification Este c digo identifica a vers o do ativo is required for instruments that have depositary such as stocks and gold There O par ISIN C digo de Distribui o are no distribution for derivatives necess ria para instrumentos que t m deposit rio como a es e ouro N o h distribui o de derivativos E A instrumento AE AA AA A a E ERES instrument instrumento 57 Cadastro de Instrumento marson e BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 06 09 2013 Currency Ccy 0 1 ExternalActiveOrHist This attribute has the code of instrument s Este atributo possui o c digo da moeda do oricCurrencyCode currency papel This field requires a list of external code Este campo requer uma lista de c digo These codes and values were made in externo Esses c digos e valores foram external spreadsheets to enable flexible feitos em planilhas externas para permitir a maintenance in accordance with the manuten o flex vel de acordo com os requirements of the BM amp FBOVESPA requisitos de atualiza es da updates In this case the external file is in BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalActiveOrHistoricCurrencyCode ExternalActiveOrHistoricCurrencyCode no ExternalCodeLists_BVMF xls arquivo ExternalCodeLists BVMF xls Instrumentinformation Instrmlnf 1 1 This block has the information about
87. rmation Instrmlnf 1 1 This block has the information about the Este bloco possui atributos referentes ao financial instrument instrumento financeiro FutureContractsInform FutrCtrctsInf 1 1 This block contains attributes of the Future Este bloco cont m atributos do instrumento ation Contracts Contrato Futuro 31 A Nova Bolsa Data 06 09 2013 level of market classification in the post SecurityCategory SctyCtgy 0 1 A Security Category represents the third trade process The complete list is 0 UNDEFINED 1 BDR 3 ETF 4 FORWARD POINTS 6 FUNDS 8 OPTION ON INDEX 9 RECEIPTS 10 ROLLOVER 11 SHARES 12 RIGHTS 13 UNIT 14 UNIT RECEIPTS 15 VOLATILITY 16 INDEX 17 EXERCISE 18 FORW FUT GOLD 20 FX SWAP 30 Bank CD 31 Letter of credit 32 CPR 33 Bonds 34 Pure Gold 35 FIC 36 International Bonds 37 Cash 38 Debentures 39 ADR 51 Pricing Curves 52 Pricing Surfaces 2 EQUITIES FOWARD 5 FORWARD RATE AGREEMENT 7 OPTIONS ON CASH 50 Economic Indicators ee error BM amp FBOVESPA Cadastro de Instrumento A categoria de instrumento representa o terceiro n vel de classifica o de mercado no processo de p s negocia o A lista completa 0 UNDEFINED 1 BDR 2 EQUITIES FOWARD 3 ETF 4 FORWARD POINTS 5 FORWARD RATE AGREEMENT 6 FUNDS 7 OPTIONS ON CASH 8 OPTION ON INDEX 9 RECEIPTS 10 ROLLOVER 11 SHARES
88. s mbolo uma forma curta e conveniente de identificar uma ac o A Nova Bolsa a OptionDeliveryType marson e BM amp F BOVESPA Data 06 09 2013 OptnDlvryTp 0 1 ISINIdentifier ExternalDeliveryTyp eCode 46 International Securities Identification Number ISIN A numbering system designed by the United Nation s International Organisation for Standardisation ISO The ISIN is composed of a 2 character prefix representing the country of issue followed by the national security number if one exists and a check digit Each country has a national numbering agency that assigns ISIN numbers for securities in that country Code that identifies the type of delivery at maturity e g Physical Delivery Financial Delivery This field requires a list of external code These codes and values were made in external spreadsheets to enable flexible maintenance in accordance with the requirements of the BM amp FBOVESPA updates In this case the external file is in ExternalDeliveryTypeCode ExternalCodeLists_BVMF xls Cadastro de Instrumento INTERNATIONAL SECURITIES IDENTIFICATION NUMBER E uma padroniza o internacional na codifica o de t tulos financeiros atribuindo a cada ativo um c digo nico de identifica o O c digo para os t tulos e valores mobili rios brasileiros apresenta a estrutura BR AAAA BBB CC 7 onde a os dois primeiros caracteres BR identificam o c digo do BRASI
89. s que identificam uma a o negociada em bolsa de valores O s mbolo uma forma curta e conveniente de identificar uma ac o Data de in cio da negocia o do instrumento financeiro Data da conclus o da negocia o do instrumento financeiro Este atributo identifica a forma de liquida o do neg cio Ex 0 Netting 1 Gross 2 Without Financial Transfer 3 Between Parts Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenc o flex vel de acordo com os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalPaymentTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF xls E a raz o entre o tamanho do contrato e a quantidade de cotac o da mercadoria OZ1D vale 250 OZ2D vale10 OZ3D vale 0 225 Indica a quantidade da mercadoria na qual o preco do neg cio baseado Por exemplo preco de neg cios de boi s o baseados em 1 arroba Preco de neg cios de d lar s o baseados em 1000 d lares Esse atributo preenchido com 1 se o instrumento for negociado em taxa Cadastro de Instrumento mara TA BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 06 09 2013 PureGoldWeight PureGoldWght 0 1 DecimalNumber Quantity that defines the real pure gold Quantidade que define o peso de ouro puro weight in each future contract As long as real em cada contrato futuro only the 250 g contract is traded the pu
90. to SpecificationCode SpcfctnCd 0 1 Max10Text Code of specification of the stock e g ON C digo de especifica o das a es ON PN PN e assim por diante 19 Cadastro de Instrumento mara A enamine BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 06 09 2013 416 CorporationName Max250Text This field provides corporation name Este campo possui o nome da institui o TickerSymbol TckrSymb a 1 Tickerldentifier Letters that identify a stock traded on a stock Letras que identificam uma a o negociada exchange The Ticker Symbol is a short and em bolsa de valores O s mbolo uma convenient way of identifying a stock forma curta e conveniente de identificar uma a o PriceFactor PricFctr 1 1 int Factor that indicates the number of shares Fator que indica o n mero de a es that make up the price The order price is utilizadas para a forma o de pre o O displayed based on the price factor e g if pre o de uma ordem apresentado com price factor is 1 the order price refers to 1 base no fator de pre o share lf the price factor is 1000 the order price represents the price of 1000 shares Ex se o fator de pre o 1 o pre o de ordem refere se a 1 a o Se o fator de pre o 1000 o pre o de ordem representa o pre o de 1000 a es TradingStartDate TradgStartDt 0 1 ISODate Date of start of negotiation of the financial Data de in cio da negociac o do instrumento instrument f
91. turityCod e 74 C digo do intervalo de vencimento a ser utilizado Exemplo 1 Mensal 2 Referencia 3 Vig ncia Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e os valores foram criados em uma planilha externa para permitir uma manuten o flex vel de acordo com os requisitos de atualiza es da BVMF Neste caso o externo ExternalMaturityCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF xls
92. ty is listed Mercado em que o instrumento est listado ES MarketldentifierCode MktldrCd 1 MICIdentifier Market Identifier Code Identification of a C digo identificador do Mercado em que o financial market as stipulated in the norm instrumento est listado Identificac o do ISO 10383 Codes for exchanges and Mercado financeiro conforme estipulado na market identifications norma ISO 10383 PureGoldWeight PureGoldWght 0 1 DecimalNumber Quantity that defines the real pure gold Quantidade que define o peso de ouro puro weight in each future contract As long as real em cada contrato futuro only the 250 g contract is traded the pure gold weight will always be 249 75 g Enquanto apenas o contrato de 250 gramas negociado o peso de ouro puro ser sempre 249 75 gramas a ES AllocationRoundLot AllenRndLot 0 1 E Pre defined lot size for allocation purposes Tamanho de lote pr definido para fins de aloca o TradingCurrency TradgCcy 0 1 ExternalActiveOrHis This attribute has the code of the trading Este atributo possui o c digo da moeda de toricCurrencyCode currency negocia o This field requires a list of external code Este campo requer uma lista de c digo These codes and values were made in externo Esses c digos e valores foram external spreadsheets to enable flexible feitos em planilhas externas para permitir a maintenance in accordance with the manuten o flex vel de acordo com os requirements of the BM
93. umber of rules or practices adopted e g level 1 level 2 new market Example N1 Nivel 1 N2 N vel 2 NM Novo mercado MB Mercado de Balcao MA Bovespa Mais The Corporate Governance consists of a standardization of practices and relationships between Stockholders Stockholders the Board of Directors Executive Officers Independent Audit and Audit Committee in order to optimize business performance and facilitate the access to capital This field requires a list of external code These codes and values were made in external spreadsheets to enable flexible maintenance in accordance with the requirements of the BM amp FBOVESPA updates In this case the external file is in ExternalGovernancelndicatorCode ExternalCodeLists_BVMF xls This attribute has the code of the trading currency This field requires a list of external code These codes and values were made in external spreadsheets to enable flexible maintenance in accordance with the requirements of the BM amp FBOVESPA updates In this case the external file is in ExternalActiveOrHistoricCurrencyCode ExternalCodeLists_BVMF xls Cadastro de Instrumento Um indicador de governanca representa o n vel de governanca corporativa classificada cde acordo com o m mero de regras ou pr ticas adotadas Exemplo N1 Nivel 1 N2 N vel 2 NM Novo mercado MB Mercado de Balcao MA Bovespa Mais A governan

Cadastro de Instrumento Relatório de Definições de Mensagens e

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