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Guia do Usuário de Gestão Financeira do CA Clarity PPM

1. iiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeareereeenaaneaaeeereseeeaanaaaeerssnnanta 178 Visualizar detalhes da instru o de recupera o crrreeecerereaanareaeanaerananaa era anareneaarerananas 179 ndice 9 Cap tulo 1 Introdu o ao Gerenciamento financeiro Esta se o cont m os seguintes t picos Componentes da Gest o financeira na p gina 11 Como come ar a trabalhar com gest o financeira na p gina 12 Rotinas da Gest o financeira na p gina 12 Processos para gest o financeira na p gina 13 Componentes da Gest o financeira A gest o financeira inclui o seguinte Planejamento financeiro Use os resumos financeiros para especificar informa es alto n vel de or amento para investimentos usando m tricas financeiras como VPL e o ROI Tamb m poss vel usar planos financeiros detalhados para realizar as seguintes metas m Estimar e prever custos e benef cios futuros dos investimentos m Detalhar onde custos e benef cios para um per odo espec fico podem ocorrer m Subdividir custos e benef cios em atributos ou crit rios de agrupamento diferentes m Criar o or amento mais adequado para suas necessidades de neg cios m Processamento de transa es Use as transa es para capturar o custo total de m o de obra materiais equipamentos e outras despesas incorridas em investimentos e as exiba nos planos financeiros detalhados m Cobran as reversas Use cobran as reversas para representar as
2. Classifique os recursos que est o atribu dos a investimentos para fins de relat rio Controle se uma transa o cobr vel Diferencie os custos e as taxas que se baseiam no tipo de trabalho que o recurso realiza Por exemplo use c digos de tipo de entrada para diferenciar as taxas de trabalho regular e trabalho de horas extras nas transa es financeiras detalhadas registradas em WIP Siga estas etapas 1 Abra Administra o e em Gest o de projetos clique em C digos de tipo de entrada Clique em Novo Preencha as informa es solicitadas Os campos a seguir precisam de explica o Chargeable Indica se o c digo de tipo de entrada pode ser usado em c lculos cobr veis Os c digos cobr veis ajudam a processar transa es financeiras e no planejamento financeiro a acompanhar as horas trabalhadas registradas Salve as altera es 54 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Como criar dados financeiros complementares Criar c digos de encargo Para atingir os seguintes objetivos financeiros crie c digos de encargo m Processar transa es financeiras e planilhas de horas m Suporte a planejamento financeiro para investimentos m Diferenciar os custos e taxas pelo tipo de trabalho que executado para investimentos principalmente projetos poss vel usar c digos de encargo para definir o tipo de trabalho associado aos investimentos Por exemplo use c digos de encargo para calcular
3. Opcional Abra o menu A es e em Geral clique em uma das seguintes op es para preencher os detalhes do plano de custo m Preencher a partir da equipe de investimento m Preencher a partir de atribui es de tarefas Salve as altera es Cap tulo 4 Planejamento financeiro detalhado 99 Planos de custo Como exibir os custos operacionais e de capital poss vel mostrar os custos operacionais e de capital separadamente na p gina de resumo financeiro e em um plano financeiro detalhado poss vel inserir as informa es de custo das seguintes maneiras m Para uma estimativa de alto n vel digite as somas dessas despesas diretamente na p gina de resumo financeiro do investimento m Para obter uma exibi o mais detalhada das informa es de tipo de custo configure um plano financeiro do investimento que colete as despesas operacionais e de capital poss vel coletar informa es de custo detalhadas das atribui es da tarefa ou aloca es da equipe P gina de resumo financeiro A p gina de resumo financeiro de um investimento exibe custos operacionais e de capital de alto n vel para custos planejados e or ados poss vel editar os valores no resumo financeiro at criar um POR Plan of Record Plano de Registro do custo Ao criar um POR os campos dos custos operacionais e de capital nas se es de custo planejado e or ado do resumo financeiro se tornar o somente leitura As informa es do POR a
4. m Fornecedores ABC e XYZ para acompanhar o hardware e o material m RBC de perfil de empresa ativada financeiramente m Investimentos recursos e fun es ativados financeiramente m C digos de tipo de entrada para diferenciar as taxas dos recursos em tempo integral dos prestadores de servi os m C digos de encargo para diferenciar o custo do trabalho regular de despesas gerais Cap tulo 2 Configurando o gerenciamento financeiro 49 Como criar dados financeiros complementares O diagrama a seguir descreve como o gerente financeiro cria os dados financeiros necess rios Como criar dados financeiros complementar Verificar os pr requisitos Adicionar fornecedores opcional Criar perfis para a empresa opcional Criar c digos de tipo de entrada Criar c digos de cobran a Definir os padr es do sistema Especificar as defini es de WIP Ativar financeiramente os investimentos Ativar financeiramente os recursos e as fun es Conclu do 50 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Como criar dados financeiros complementares Siga estas etapas ND 00 Sl 0y co O IN Verificar os pr requisitos na p gina 51 Adicionar fornecedores na p gina 52 Criar perfis da empresa na p gina 52 Criar c digos de tipo de entrada na p gina 54 Criar c digos de encargo na p gina 55 Definir padr es do sistema na p gina 55 Especificar configura es de WIP na p gina
5. poss vel criar investimentos ativados financeiramente para a empresa m Nenhum neg cio novo Existem investimentos ativados financeiramente para a empresa no momento mas n o ser poss vel criar mais investimentos Local financeiro Define o local financeiro da empresa que usado para o processamento de transa es financeiras Departamento financeiro Define o departamento ao qual est atribu da a propriedade da empresa O valor desse campo definido por padr o com base no valor do local financeiro da empresa Se voc modificar esse valor o valor do local tamb m pode ser alterado Cap tulo 2 Configurando o gerenciamento financeiro 53 Como criar dados financeiros complementares Classe de WIP Define a classe de WIP que indica a categoria de transa o financeira da empresa Classe de investimento Define a classe do investimento qual esta empresa est atribu da O valor usado para categorizar os investimentos relacionados empresa Classe de empresa Define a classe da empresa qual esta empresa est atribu da O valor usado para descrever a empresa da organiza o Data de abertura Define a data efetiva em que a empresa foi ativada financeiramente Salve as altera es Clique em Endere os de faturamento e forne a as informa es de endere o de faturamento Criar c digos de tipo de entrada Para atingir os seguintes objetivos financeiros crie c digos de tipo de entrada
6. Especifica o c digo cost plus a usar quando uma transa o corresponde aos crit rios estabelecidos na matriz 7 Salve as altera es Voc configurou com xito uma matriz de custos taxas A matriz aplica os custos e as taxas padr o a todas as transa es financeiras de uma tabela de custos taxas centralizada 48 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Como criar dados financeiros complementares Como criar dados financeiros complementares Como gerente financeiro crie os dados necess rios para que os usu rios finais tais como gerentes de investimento possam come ar a usar o sistema de gest o financeira A configura o de dados permite que os gerentes de investimento planejem investimentos por meio do acompanhamento de custos e do processamento de transa es financeiras em rela o a eles Eles podem tomar decis es financeiras sobre seus investimentos que se baseiam em dados financeiros reais Exemplo Criar dados financeiros para processar transa es financeiras e plano de custos de investimento Um gerente financeiro da empresa de gest o de documentos supervisiona as finan as para a iniciativa de Atualiza o de RH A iniciativa inclui v rios investimentos atribu dos a diferentes gerentes de investimento em toda a empresa Para permitir que os gerentes acompanhem o custo de investimento individual e processe transa es em rela o iniciativa geral o gerente financeiro cria os seguintes dados financeiros
7. Indica se todas as transa es de equipamentos ser o inclu das no registro Marque essa caixa de sele o para incluir todas as transa es de equipamento no registro Padr o selecionado Cap tulo 5 Processamento de transa es 137 Transa es de WIP Ajustes de WIP Despesa Indica se todas as transa es de despesas ser o inclu das no registro Marque essa caixa de sele o para incluir todas as transa es de despesa no registro Padr o selecionado 3 Clique em Aplicar para filtrar transa es com base nos crit rios inseridos Todas as transa es que corresponderem aos crit rios ser o agrupadas em uma conta de transa o como Tudo para um registro completo ou Local para um registro seletivo baseado em local O n mero total de entradas exibido Por padr o a caixa de sele o ao lado dessa conta marcada 4 Proceda de uma das seguintes maneiras m Clique em Registrar para enviar as transa es para a etapa de WIP m Clique em Recalcular e publicar para recalcular as taxas e os custos se as taxas de c mbio estrangeiras forem modificadas O bot o Recalcular e publicar s exibido na p gina Registrar no WIP quando a op o de v rias moedas est ativada As transa es registradas no WIP est o dispon veis para ajustes de WIP e faturamento do departamento Com ajustes de WIP poss vel modificar e corrigir transa es de WIP registradas poss vel atualizar reverter ou tran
8. exibida 2 Preencha os campos a seguir na se o Outros Custo total anual de do capital Define a taxa de financiamento anual no capital emprestado para financiar um investimento Esse valor refletido como a taxa do sistema para o custo total do capital na se o Planejamento financeiro da p gina de propriedades do or amento do investimento de taxa anual de reinvestimento Define a taxa de juros anual usada para reinvestimento do fluxo de caixa positivo de um investimento Esse valor refletido como a taxa do sistema para reinvestimento na se o Planejamento financeiro da p gina de propriedades do or amento do investimento 3 Salve as altera es 80 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Definir op es de m tricas financeiras em n vel de investimento Definir op es de m tricas financeiras em n vel de investimento Pode se definir o custo total do capital e a taxa de reinvestimento para um investimento na p gina de propriedades do or amento Essas configura es em n vel de investimento substituem as em n vel de sistema As taxas em n vel de investimento s o usadas para c lculo de m tricas financeiras no investimento individual Siga estas etapas 1 2 4 Abra o investimento Abra o menu Propriedades e clique em Or amento As propriedades do or amento s o exibidas Preencha os seguintes campos na se o Op es de m tricas financeiras Usar taxa de sistema para custo
9. o se voc receber a mensagem a seguir significa que existe outro plano de custo do investimento como um plano de or amento enviado Erro j existe um or amento enviado O plano de or amento enviado deve ser aprovado ou rejeitado para que seja poss vel enviar outro plano para aprova o 120 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Planos de or amento 10 Selecione Substituir na lista suspensa Op o de envio 11 Clique em Enviar para aprova o 12 Abra o menu Planos financeiros e clique em Planos de or amento para exibir a lista de planos de or amento e seus status Voc enviou para aprova o um plano de custo que substitui o or amento existente Substituir o or amento por um novo plano de custo Escolha novos atributos de agrupamento e tipos de per odo para o or amento criando e enviando um novo plano de custo que substitua o plano de or amento aprovado Por exemplo ao fazer o planejamento para um futuro projeto voc fornece um or amento estimado com as fun es que acha necess rias Antes do in cio do projeto voc cria um plano de custo com os recursos reais e altera os atributos de agrupamento para incluir Departamento e Local Voc ent o pode enviar o novo plano de custo para substituir o plano de or amento aprovado Exemplo Enviar um novo plano de custo e substituir o or amento Alice preenche todas as posi es da equipe e sabe o custo de cada recurso Ela possui recursos em dois locais
10. 1 Filtre as transa es WIP registradas especificando um intervalo de datas nos campos A partir da data e At a data As transa es que atenderem aos crit rios ser o exibidas 2 Selecione cada transa o que voc deseja reverter e clique em Reverter A transa o est pronta para a aprova o de WIP Transferir transa es de WIP Se a matriz de custo taxas foi alterada voc quiser recalcular as transa es financeiras para recuperar uma nova taxa fa a um ajuste de WIP criando uma transfer ncia de WIP Em seguida marque a caixa de sele o Calcular nova taxa As transa es usam a taxa atual da matriz de custo taxas associada ao investimento Uma transfer ncia permite fazer ajustes de WIP em lote em transa es selecionadas ou transferir transa es em lote de um investimento para outro Para permitir uma transfer ncia necess rio filtrar as transa es com base nos detalhes da transa o que voc deseja ajustar ou transferir Al m de um intervalo de datas filtre por pelo menos um dos seguintes detalhes da transa o m D do investimento m Tarefa m C digo de encargo m D do recurso m Classe de transa o m C digo de tipo de entrada 142 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Transa es de WIP Siga estas etapas 1 Filtre as transa es de WIP registradas As transa es correspondentes aos crit rios ser o exibidas na lista Marque a caixa de sele o ao lado de cada
11. Clique em Salvar e voltar Insira o detalhe do per odo do item de linha Observa o para obter mais informa es sobre como preencher planos de custo consulte o Guia do Usu rio de Gerenciamento Financeiro Cap tulo 4 Planejamento financeiro detalhado 117 Planos de or amento 9 Salve as altera es e clique em Voltar 10 Clique em A es e selecione Definir como plano de registro Observa o se o plano de custo j for o plano de registro pule esta etapa 11 Clique em Sim para confirmar 12 Clique em A es e selecione Enviar plano de registro para aprova o Observa o se voc receber a mensagem a seguir significa que existe outro plano de custo do investimento como um plano de or amento enviado Erro j existe um or amento enviado O plano de or amento enviado deve ser aprovado ou rejeitado para que seja poss vel enviar outro plano para aprova o 13 Insira os valores solicitados 14 Selecione Mesclar na lista suspensa Op o de envio 15 Clique em Enviar para aprova o 16 Abra o menu Planos financeiros e clique em Planos de or amento para exibir a lista de planos de or amento e seus status Voc enviou para aprova o um plano de custo que mescla um item de linha adicionado no or amento existente Alterar os valores de per odo no or amento Voc pode revisar os valores de per odo em um plano de custo e pode mescl los no plano de or amento existente A mesclagem de valores
12. Define os custos planejados para o departamento Este valor distribu do entre as datas In cio do custo planejado e T rmino do custo planejado In cio do custo planejado e T rmino do custo planejado Define as datas de in cio e t rmino do custo planejado para o departamento Benef cio planejado Define o benef cio total planejado que o departamento receber In cio do benef cio planejado e T rmino do benef cio planejado Define as datas de in cio e t rmino do benef cio planejado para o departamento Custo or ado Define o custo or ado para o departamento Este valor distribu do entre as datas In cio do custo or ado e Fim do custo or ado In cio do custo or ado e Fim do custo or ado Define as datas de in cio e t rmino do custo or ado para o departamento Benef cio or ado Define o benef cio or ado total que o departamento receber In cio do benef cio or ado e T rmino do benef cio or ado Define as datas de in cio e t rmino do benef cio or ado para o departamento 4 Salve as altera es Locais do departamento poss vel associar um departamento a v rios locais Os locais devem ser da mesma entidade que o departamento Pode se exibir estes locais e adicionar ou remov los de um departamento Abra o departamento e clique em Locais para gerenciar locais associados ao departamento Para obter mais informa es consulte o Guia de Administra o Se as seguintes condi es fo
13. O campo estar em branco se o integrante da equipe for uma fun o Nenhum O campo estar em branco se o valor estiver indefinido no recurso Cap tulo 4 Planejamento financeiro detalhado 95 Planos de custo Valor Classe de recurso Fun o Fun o Integrante da Origem principal Origem secund ria equipe z Nenhum O campo estar em branco se o valor Fun o Fun o E s E Es estiver indefinido na fun o Se n o houver nenhuma fun o de equipe a x fun o prim ria do recurso ser usada O Recurso Fun o da equipe one adai campo ficar em branco se o recurso n o tiver uma fun o principal R Se n o houver nenhuma fun o de equipe o Fun o Fun o da equipe integrante da equipe fun o ser usado A fun o obtida para o atributo Fun o Recurso Sam Ricci Fun o Desenvolvedor 1 Desenvolvedor 1 Desenvolvedor 2 Exemplo preencher os detalhes do item de linha a partir da equipe de investimento Este exemplo mostra como uma linha de detalhe do item de linha do plano de custo preenchida automaticamente com valores de custo e receita da equipe de investimento Fun o Desenvolvedor 1 Jim o gerente de projeto da Forward Inc cria um plano de custo para o projeto ARP usando as informa es a seguir para definir o escopo do plano m Per odos fiscais mensais de 1 de janeiro a 31 de mar o m Atributos de agrupamento recurso fun o classe de tr
14. em branco se o valor Recurso Recurso n o estiver definido no recurso ou se a atribui o da tarefa for uma fun o Fun o Fun o Destinat rio da Recurso tarefa Se o destinat rio da tarefa for uma fun o o Fun o N D campo estar em branco Nenhum O campo estar em branco se o valor Recurso Recurso E ae estiver indefinido no recurso x Nenhum O campo estar em branco se o valor Fun o Fun o E E ada estiver indefinido na fun o Fun o da equipe Se a fun o da equipe e estiver indefinida a fun o principal do recurso Recurso Fun o da tarefa cao p p ser usada O campo ficar em branco se a fun o principal do recurso estiver indefinida Fun o da equipe Se a fun o da equipe n o Fun o da tarefa estiver definida o integrante da equipe fun o ser usado A fun o obtida para o atributo Fun o Como planos de custo s o preenchidos automaticamente Conclua as tarefas a seguir para configurar o preenchimento autom tico dos planos de custo 1 Defina os padr es de plano da entidade para o tipo de per odo fiscal e os atributos de agrupamento 2 Definir custos e taxas na matriz de custo taxas 3 Ativar o investimento financeiramente e associar uma matriz de custo taxa al m de atribuir fun es ou recursos ativos para tarefas do projeto Observa o para obter mais informa es sobre como ativar os atributos financeiros para investimentos
15. es financeiramente ccc is sererereeerenerererereeraaaaare rose a ia eia E rakaa EE Tiia 61 Codigos de cost plus e regras asssicicssninndas cmraniesenianda E indo cenv anda ia Ni ida and daa Nada eari i Ch doada baia ERG indad dida in Eana o ANEN ca 62 Como ativar c digos d cost plis Sensire nara aana a ar aa duda SENEGAL AA a aA AEEA DL a da CN aq ado 62 Criar c digos de cost PluS terriini iinei innii aeraa anaiai ena aaa aaa a aa Eaa T i aiaa aan A eai 63 Criar regras de cost plus e adicionar aos c digos de cost pluS sssssssssssesssersrssssssernrsrssserrernnsssnsrerennnssnnenneenne 64 Aumentar a taxa de matrizes de custo taxas cicteteeteeeaacerreeanereaeaatereaaaca era anereaanteeaaaana renan cerenaanteranannaa 65 Copiar linhas da matriz de custo taxas Copiar matrizes de custo taxas Desbloquear matrizes cesesensuanaireriatenenscraninain da neis re aira Dead sa iaa sia da eai add Laguna coa d SS ana ad asia SR Ea a iaaa SA Sta n dai Perfis ida CMpresSa EE mi eis vir E areia Rida tar neta E nais qua SE cad cr E A A du ar gd Gerenciar informa es complementares da empresa iiiiseieeeeeeeeeereeeeeeeeaearereraeeaaaaeaaereseneeaaanaans 70 Cap tulo 3 Resumo do planejamento financeiro 73 Sobre resumos finanCeiros ssa isara saaa aa Cias GUI a a a a ad Pecas Rana Sha d o SOU aa fas rara dh acao Como usar resumos financeiros M tricas financeiras para planejamento s
16. m Definir op es de m tricas financeiras no n vel de investimento na p gina 81 m Gerenciar e exibir dados de custo e benef cios planejados bem como de m tricas na p gina 82 m Gerenciar e exibir dados de custo or ado e benef cios bem como de m tricas na p gina 83 M tricas financeiras para planejamento Use as seguintes m tricas financeiras para avaliar seus gastos em investimentos individuais e decidir em quais investimentos deseja concentrar no n vel do portf lio m VPL m ROI m TIR m TIRM m Ponto de equil brio m Per odo de retorno de investimento Exemplo usando m tricas financeiras para tomar decis es sobre a verba O CIO da Forward Inc precisa tomar decis es sobre a verba para o ano fiscal 2011 com base na TIR na TIRM e no Per odo de retorno de investimento para projetos individuais O gerente de projeto usa um plano de custo ao criar proje es de custo para tr s projetos propostos O gerente de projeto tamb m usa um plano de benef cios para criar proje es de benef cios para dois dos projetos Os planos de benef cios est o associados aos planos de custo correspondentes Para o terceiro projeto um resumo financeiro usado para capturar os custos e benef cios projetados para um determinado tempo O CIO cria um portf lio que inclui todos os projetos e conclui as seguintes etapas m Compara a TIR a TIRM e o per odo de retorno de investimento de cada projeto m Usa a TIR para classif
17. o certifique se de definir as regras de cobran a reversa de despesas gerais Padr o desmarcado C digo de status Indica se a regra padr o est dispon vel para cobran as reversas Obrigat rio Valores m Ativo Essa regra sempre considerada e pode corresponder a uma transa o ao gerar faturas m Inativo A regra n o considerada ao gerar faturas m Em espera Essa regra pode ser considerada e corresponder a uma transa o se nenhuma regra ativa for correspondente Salve as altera es e continue adicionando as contas cont bil e a porcentagem de aloca o s contas de d bito Modificar propriedades do cabe alho de regra padr o Para excluir uma regra padr o selecione a e clique em Excluir Siga estas etapas 1 Clique no link C digo de aloca o do cabe alho de regra padr o selecionado Os detalhes das propriedades de regra padr o s o exibidos Abra o menu Propriedades e clique em Principal As propriedades principais s o exibidas 154 Guia do Usu rio de Gest o Financeira 4 Regras de cobran a reversa Edite as seguintes propriedades C digo de aloca o Define o c digo exclusivo usado para classificar a regra de cobran a reversa ou d bito padr o Obrigat rio Entidade Define a entidade associada regra de cobran a reversa Obrigat rio Valor 1 de usu rio e Valor 2 de usu rio Propriedades personalizadas Dispon veis para sele o somente se os valores de pe
18. o configuradas por um gerente financeiro ou regras baseadas em investimento configuradas pelo gerente de investimento ou de servi os Criar cabe alhos de regras de aloca o padr o Siga estas etapas 1 Abra a op o Administra o e em Cobran as reversas clique em Regras padr o Uma lista de cabe alhos de regras padr o existentes exibida 2 Clique em Novo A p gina de cria o de regra de aloca o padr o exibida 3 Digite as seguintes informa es necess rias C digo de aloca o Define o c digo exclusivo usado para classificar a regra de cobran a reversa ou d bito padr o Obrigat rio Entidade Define a entidade associada regra de cobran a reversa Obrigat rio Cap tulo 6 Cobran as reversas 153 Regras de cobran a reversa 4 Valor 1 de usu rio e Valor 2 de usu rio Propriedades personalizadas Dispon veis para sele o somente se os valores de pesquisa tiverem sido definidos no Studio Para obter mais informa es consulte o Guia do Desenvolvedor do Studio C digo de encargo Define o c digo de encargo associado regra de cobran a reversa Tipo de entrada Define o c digo de tipo de entrada associado regra de cobran a reversa Classe de transa o Define a classe da transa o associada a essa regra de transa o Cobrar restante em despesas gerais Especifica se deseja cobrar quaisquer custos restantes em despesas gerais Se voc selecionar esta op
19. o n o ser poss vel exclu lo 62 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Como ativar c digos de cost plus Criar c digos de cost plus Siga estas etapas 1 Abra a op o Administra o e em Finan as clique em C digos Cost Plus A p gina da lista exibida Clique em Novo A p gina Propriedades exibida Defina os campos a seguir C digo de cost plus Define a ID exclusiva do c digo de cost plus Limite 8 caracteres Descri o Define a descri o detalhada do c digo de cost plus Limite 40 caracteres Descri o breve Define a descri o breve do c digo de cost plus Limite 15 caracteres Aplic vel a Define o tipo de custo ao qual o c digo de cost plus se aplica na lista Valores Real O valor real pago para transa es Padr o A taxa combinada ou de encargos Salve as altera es Cap tulo 2 Configurando o gerenciamento financeiro 63 Como ativar c digos de cost plus Criar regras de cost plus e adicionar aos c digos de cost plus As regras de cost plus que voc adiciona ao c digo de cost plus especificam as condi es e os valores que s o aplicados aos aumentos As regras do Cost Plus s o adicionadas aos c digos Cost Plus para formar o cost plus O cost plus usado em uma matriz de custo taxa existente Para excluir uma regra de cost plus ap s a adi o fa a o seguinte m Para excluir a ltima regra adicionada clique em Excluir ltima regra m Para excluir reg
20. o Financeira Planos de or amento Per odo inicial do plano Exibe o per odo inicial do plano de or amento Para enviar uma parte do plano de custo em vez de todo o plano para o or amento selecione um per odo de in cio diferente Per odo final do plano Exibe o per odo final do plano de or amento Para enviar uma parte do plano de custo em vez de todo o plano para o or amento selecione um per odo final diferente Atributos de agrupamento Exibe os atributos de agrupamento do plano de custo Observa o se voc optar por mesclar o plano de custo com um or amento aprovado os atributos de agrupamento do plano de custo precisam corresponder Se forem diferentes poss vel substituir todo o plano de or amento ou cancelar a solicita o de aprova o Op es de envio Especifica se o plano de custo que voc est enviando deve ser mesclado com o or amento aprovado ou deve substitu lo completamente Observa o essa op o oculta se voc enviar o primeiro plano de custo para aprova o A op o definida como Substituir e ser somente leitura se os atributos de agrupamento ou os per odos forem diferentes dos atributos no or amento aprovado 6 Clique em Enviar para aprova o O plano de custo designado como o POR enviado como um plano de or amento Aprovar ou rejeitar planos de or amento enviados Use este procedimento para aprovar ou rejeitar um plano de custo enviado como um or
21. rios departamentos poss vel associar um departamento a v rios locais Os locais podem ser locais pai de outros locais por exemplo um pa s pai de um estado ou de uma regi o Essa hierarquia cria automaticamente a estrutura de ORG para o ORG de departamento e o ORG de local correspondentes Use o procedimento abaixo para criar um local e associ lo a uma entidade Siga estas etapas 1 Abra a op o Administra o e em Finan as clique em Configurar A estrutura organizacional financeira exibida 2 Clique em Locais A p gina da lista de locais exibida Cap tulo 2 Configurando o gerenciamento financeiro 23 Locais Clique em Novo A p gina de cria o exibida Preencha os seguintes campos Nome do local Define o nome do local Limite 32 caracteres ID do local Define o identificador exclusivo para o local Este campo n o pode ser editado depois de salvo Entidade Especifica a entidade para o qual este local pertence Este campo n o pode ser editado depois de salvo Local pai Especifica o local para o qual este local pertence Descri o Define a descri o detalhada Endere o1 Endere o e Endere o3 Define o endere o do local em tr s linhas dispon veis Cidade Define a cidade para o local Estado Define o estado para o local C digo postal Define o CEP do local Pa s Define o pa s para o local Telefone Define o n mero de telefone do local Fax Define o n mero de fax p
22. tulo 2 Configurando o gerenciamento financeiro 43 Como configurar uma matriz de custos taxas Verificar os pr requisitos Antes de configurar uma matriz de custos taxas conclua os seguintes pr requisitos Entender Verifique se voc entende os seguintes conceitos da gest o financeira m Planejamento de custo versus horas trabalhadas ciclos de calend rio fiscal per odos fiscais e como eles s o definidos em sua organiza o m Os resultados desejados para qualquer tipo de configura o Ap s iniciar o uso dos dados configurados ao criar inst ncia de dados n o ser poss vel alterar a configura o Por exemplo n o poss vel excluir per odos fiscais departamentos ou unidades de ORG de local ou classifica es financeiras que o aplicativo est usando m Como voc deseja configurar sua estrutura organizacional com o uso de uma entidade e das unidades do organograma do departamento e do local ORG A organiza o importante porque quando voc usa o aplicativo ou gera relat rios as informa es se agrupam pelo resultado desejado m Como as suas configura es classifica es e defini es afetam o fluxo de dados para o processamento de cobran as reversas e integra es de terceiros Observa o para obter mais informa es sobre os conceitos da gest o financeira do CA Clarity PPM consulte o Guia do Usu rio da Gest o Financeira Configurar uma entidade Verifique se voc criou e configurou uma
23. vel de investimento na p gina 81 Gerenciar custo e benef cio planejados na p gina 82 Gerenciar custo e benef cio or ados para investimentos na p gina 83 Sobre resumos financeiros Um resumo financeiro especifica informa es de or amento de n vel alto para investimentos Definir e registrar corretamente custos planejados e or ados e as informa es de benef cio usando m tricas financeiras essencial para avaliar e analisar com precis o um investimento Os valores inseridos s o aplicados durante um per odo desde a data de in cio do investimento at a data de t rmino Os valores s o aplicados somente a esse investimento e n o a qualquer um dos seus investimentos filho ou pai Se voc criar um plano de custo de or amento ou de benef cios detalhado depois de definir um resumo financeiro os dados do plano financeiro detalhado substituir o os dados de resumo Os campos da p gina de resumo se tornam somente de exibi o Cap tulo 3 Resumo do planejamento financeiro 73 Como usar resumos financeiros Como usar resumos financeiros Use um resumo financeiro para fazer o seguinte m Definir op es de planejamento financeiro para especificar como os dados de resumos financeiros interagem com os dados detalhados de planejamento financeiro na p gina 79 m Definir taxas de m tricas financeiras para o custo total de capital e reinvestimento em n vel de sistema na p gina 80
24. vel desativar um per odo que esteja em uso no sistema Siga estas etapas a OM O O GO IN IR Abra Administra o e no menu Finan as clique em Configurar Na se o Estrutura organizacional clique em Entidades Abra a entidade para a qual voc deseja ativar os per odos fiscais Clique em Per odos fiscais Selecione cada per odo fiscal a ser ativado Abra o menu A es e em Geral clique em Ativar Salve as altera es Cap tulo 2 Configurando o gerenciamento financeiro 21 Como configurar uma entidade financeira Criar padr es de plano Para criar os seguintes tipos de padr es para planos financeiros detalhados para todos os investimentos use padr es de plano Atributos de agrupamento Agrupa dados do planejamento financeiro por crit rios espec ficos Por exemplo para ver os detalhes do custo por diferentes departamentos e locais selecione Departamento e Local conforme os atributos de agrupamento padr o para todos os planos financeiros Tipo de per odo fiscal Detalha os dados do planejamento financeiro por tipo de per odo espec fico Por exemplo para visualizar uma estrutura detalhada mensal de valores de custo por padr o selecione um tipo de per odo mensal de todos os planos de custo Voc s pode editar os dados para o tipo de per odo selecionado poss vel exibir os dados para os outros tipos de per odos mas n o pode editar os dados Per odos de in cio e de t rmino Especifica o
25. 23 contas cont bil GL na p gina 150 C digos de encargo e c digos de tipo de entrada Para obter mais informa es consulte o Guia do Usu rio de Gerenciamento de Projetos Classes financeiras na p gina 36 Investimentos ou servi os ativados financeiramente Para obter mais informa es consulte o Guia do Usu rio de Gerenciamento de Projetos Integrantes de equipe de investimentos ou servi os ativados financeiramente incluindo quaisquer recursos de m o de obra equipamento material e despesa Para obter mais informa es sobre como gerenciar recursos consulte o Guia do Usu rio de Gest o de Recursos Os usu rios devem ter direitos de acesso para gerenciar contas cont bil e regras padr o de cr dito e de despesas gerais Regras de cr dito na p gina 156 Regras padr o ou de d bito na p gina 153 Define as contas cont bil a serem atribu das aos detalhes do plano de custo Posteriormente caso extraia os dados de planejamento do CA Clarity PPM para um sistema de contabilidade externo poss vel usar as contas cont bil para fins de mapeamento Tamb m poss vel importar contas cont bil para o CA Clarity PPM a partir de um sistema de contabilidade externo usando XOG Para obter mais informa es consulte o Guia do Desenvolvedor do XML Open Gateway 150 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Contas cont bil Use contas cont bil para definir aloca es cont bil com base n
26. 57 Ativar investimentos financeiramente na p gina 58 Ativar recursos e fun es financeiramente na p gina 61 Verificar os pr requisitos Antes de criar os dados financeiros necess rios execute estas etapas Entender os conceitos financeiros Verifique se voc entende os seguintes conceitos da gest o financeira Planejamento de custo versus horas trabalhadas ciclos de calend rio fiscal per odos fiscais e como eles s o definidos em sua organiza o Os resultados desejados para qualquer tipo de configura o Ap s iniciar o uso dos dados configurados ao criar inst ncia de dados n o ser poss vel alterar a configura o Por exemplo n o poss vel excluir per odos fiscais unidades de ORG de departamento ou local nem classifica es financeiras que o aplicativo est usando Como voc deseja configurar sua estrutura organizacional com o uso de uma entidade e das unidades do organograma do departamento e do local A organiza o importante porque quando voc usa o aplicativo ou gera relat rios as informa es se agrupam pelo resultado desejado Como as suas configura es classifica es e defini es afetam o fluxo de dados para o processamento de cobran as reversas e integra es de terceiros Como a configura o dos dados afeta os c lculos de custos taxas no lado do projeto em oposi o ao lado financeiro por exemplo as transa es registradas em WIP Cap tulo 2
27. Adicione quantos detalhes do benef cio forem necess rios Salve as altera es Os detalhes do plano de benef cios detalhes s o exibidos listando aqueles inseridos Para cada detalhe do benef cio preencha e revise os seguintes campos na se o Detalhes do benef cio Insira os detalhes clicando nos campos Benef cio Define o valor do benef cio planejado para o per odo Vantagem real Define o valor da vantagem real para o per odo Varia o Exibe a diferen a entre o benef cio real e o planejado para o per odo Salve as altera es Revise os campos a seguir de cada item de linha de detalhes do benef cio Benef cio Exibe a porcentagem do item da linha de detalhes do benef cio quando contribui para o plano de benef cio total Benef cio total Exibe o benef cio total do item de linha de detalhes do benef cio Vantagem real Define o valor da vantagem real para o per odo 110 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Planos de or amento Varia o Exibe a diferen a entre o benef cio real e o planejado para o per odo Associar planos de benef cios a planos de custo Use este procedimento para associar um plano de benef cios a um plano de custo Siga estas etapas 1 Como plano de custo aberto clique em Propriedades 2 No campo Plano de benef cios selecione um plano de benef cios 3 Clique em Salvar Associar planos de benef cios a or amentos enviados A associa o do plano de benef
28. E EEEE A A A Ra ENER EE aE A A a ER cd sais 32 Recursos do departamento sececsssamsi a asaremain Lento casaemienaneadana eE aR AEE AN EE SA Favas EU KAN AENEAN ua vas 33 Investimentos do departamento c cc ii eeeeeerereererereneaarerereaeaaaaaaaarereaeaanaaaare renan aaaaarare renan ea aantarereana 34 Visualizar e analisar portf lios do departamento rir eerereaererarenaaeraaanareraarareneacareaaanaresa 35 Classes financeiras nesedne E N an PE II ER EE aa cao CRI dado DO RU RR E dah 36 Classes de recurso ias csiesia ondas eian na d aline da qu DA REE raia dm CU AAE aa da go ode Pd da GU AEE a doen a da ques nd 36 Class s de empresa sas ccs iiaacinceieasengisa dentaria aesRaSUTACEAA ESSA SAGE AN OETLI VAU E A E dar una 37 Classes de InVesLimentoO L issas existo ceraiganaaseinedar sai da sair negado nal aan and da dai ai aaa anaiita nata Ei E 37 ndice 5 Classes de trabalhos em curso Classes de transa o Exibir moeda padr o soiree enra e raer E E EEA diana EEE E dive NS Sagat AEE E E Esaa NALETE o f PE E E E T E E T Ativarimoedas erorien soetra eten aaen EEAS EEEN AE EEEN AREA EEEE EE caiu aus CAE RE KE NEE RE EENE i Configurar taxas de convers o Processando Configurar op es de processamento para gest o financeira Matrizes financeiras soucie aena E EE A a E a aaa 41 Como configurar uma matriz de custos taxas citeeerenereearerenererecereneeernerenceeeanereaaeeeanerenere
29. Essa m trica calculada usando a seguinte f rmula 4 VPL taxa de reinvestimento valor positivo 1 2 1 taxa de relnvestimento In 1 TRM 1 VPL taxa de financiamento valores negativos 1 2 1 1 taxa de financiamento Em que reinvest rate a taxa de interesse anual para reinvestir no fluxo de caixa positivo Pode se definir esse valor usando o campo de taxa de reinvestimento na p gina Propriedades do or amento em um investimento Se este valor n o estiver definido para um investimento a reinvest rate zero finance rate a taxa de financiamento anual no capital emprestado para investimentos Pode se definir esse valor usando o campo de custo total de capital na p gina Propriedades do or amento em um investimento n representa o ltimo per odo no tempo de vida do investimento n i j Ponto de equil brio Exibe a data em que o fluxo de caixa esperado corresponda sa da de dinheiro para um investimento A data de ponto de equil brio corresponde ao per odo de retorno de investimento Cap tulo 3 Resumo do planejamento financeiro 77 M tricas financeiras para planejamento Per odo de retorno de investimento Exibe a quantidade de per odos em meses necess ria para a soma dos fluxos de caixa esperados corresponder a sa da de dinheiro inicial de um investimento O per odo de retorno de investimento coincide com a data de ponto de equil brio e considera o
30. Fornece o custo associado transa o Se uma matriz de custo taxa estiver associada ao investimento selecionado ou se ela for o padr o de uma entidade ou um sistema deixe esse campo em branco para usar o custo definido na matriz taxa de custo Caso contr rio insira o custo real associado transa o Se v rias moedas n o estiverem ativadas o padr o ser a moeda do sistema Se a op o de v rias moedas estiver ativada o custo de transa o assumir como padr o a moeda ativa listada em primeiro lugar na ordem alfab tica Por exemplo se ADP e INR estiverem ativas a ADP ser a moeda padr o Selecione outra moeda conforme necess rio Taxa Fornece a taxa de faturamento associada transa o Se uma matriz de custo taxa estiver associada ao investimento selecionado ou se ela for o padr o de uma entidade ou um sistema deixe esse campo em branco para usar a taxa definida na matriz taxa de custo Caso contr rio insira a taxa de faturamento associada transa o Se v rias moedas n o estiverem ativadas o padr o ser a moeda do sistema Se a op o de v rias moedas estiver ativada a taxa de transa o assumir como padr o a moeda ativa listada em primeiro lugar na ordem alfab tica Por exemplo se ADP e INR estiverem ativas a ADP ser a moeda padr o Selecione outra moeda conforme necess rio Valor 1 de usu rio e Valor 2 de usu rio Define propriedades personalizadas Dispon vel para sele o ape
31. O 0 11 2011 30 11 2011 80 00 E 01 12 2011 31 12 2011 Regra de cr dito CREDIT00002 Propriedades Detalhes Filtrar Nenhum v 50 00 25 00 25 00 ret app dev 50 00 25 00 25 00 50 00 25 00 25 00 ret tech ops inv bkng it Debitando v rias unidades de neg cio por trabalho comissionado O gerente de projeto de TI de varejo desse projeto configura uma regra de d bito para cobran a reversa de 50 a cada trimestre para os departamentos de autoatendimento de varejo e de contas especiais de varejo Regra padr o DEBIT00003 Propriedades Detalhes O Filtrar Nenhum v c 100 2 rtl_pmr_acts 50 00 50 00 50 00 50 00 E 100 2 rtl_slf_srvce 50 00 50 00 50 00 50 00 Com regras flex veis de cobran a reversa a Forward Inc pode alocar custos de encargos de maneira apropriada aos departamentos que se beneficiam dos servi os que a TI est fornecendo Ela tamb m permite que os departamentos de TI recebam cr dito pelo trabalho entregue Cap tulo 6 Cobran as reversas 149 Como configurar contas cont bil e cobran as reversas Como configurar contas cont bil e cobran as reversas As cobran as reversas pressup em que existem transa es no sistema para os investimentos associados Configure os seguintes itens para trabalhar com cobran as reversas e contas cont bil Contas cont bil Entidades na p gina 15 Departamentos na p gina 27 Locais na p gina
32. O gerente financeiro normalmente envia a fatura para aprova o As faturas enviadas s o automaticamente bloqueadas e recebem um status Enviado As faturas enviadas podem ser recuperadas aprovadas ou rejeitadas Siga estas etapas 1 Abra a fatura clicando no link N mero da fatura 2 Salve as altera es Bloquear e desbloquear faturas de departamento O gerente financeiro geralmente bloqueia e desbloqueia faturas Use a p gina de itens Fatura do departamento para bloquear e desbloquear faturas Ao ser enviada uma fatura automaticamente bloqueada Quando uma fatura bloqueada as transa es n o podem ser adicionadas a ela Se voc tiver direitos para enviar faturas poder desbloquear temporariamente e gerar novamente a fatura para fazer altera es de ltima hora Siga estas etapas 1 Abra a fatura clicando no link N mero da fatura Cap tulo 6 Cobran as reversas 175 Faturas do departamento 2 Proceda de uma das seguintes maneiras m Clique em Bloquear para bloquear atualiza es na fatura m Clique em Desbloquear para abrir a fatura para atualiza es Aprovar ou rejeitar faturas de departamento O gerente de departamento geralmente aprova ou rejeita uma fatura Quando uma fatura aprovada voc n o pode recuper la nem executar nenhuma outra a o na fatura Quaisquer ajustes ou revers es feitos na fatura ap s a aprova o ser o inclu dos na pr xima fatura desbloqueada ou em uma futura
33. Salve as altera es O plano de custo copiado e o novo plano listado na p gina de lista Planos de custo Copiar planos de benef cios Use o procedimento a seguir para copiar um plano de benef cios existente para criar um novo plano poss vel copiar todo o plano ou apenas uma parte dele Depois de copiar o plano poss vel modific lo Siga estas etapas 1 2 Abra o investimento Abra o menu Planos financeiros e clique em Planos de benef cios A lista Planos de benef cios exibida Selecione o plano de benef cios que voc deseja copiar Abra o menu A es e em Geral clique em Copiar plano de benef cios A p gina Copiar plano de benef cios exibida Preencha ou verifique os seguintes campos na se o Copiar dados do plano de benef cios de origem Nome do planejamento de origem Exibe o nome do nome do planejamento de origem 126 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Como os dados do plano financeiro s o copiados Per odo de in cio Define o per odo de in cio da c pia Os dados s o copiados para o plano de destino com base nesse per odo de in cio e no per odo de in cio do plano de destino Padr o o per odo de in cio do plano de origem Per odo final Define o per odo final da c pia Os dados s o copiados para o plano de destino com base no per odo final e no per odo final do plano de destino Padr o o per odo final do plano de origem Dimensionar em De
34. amento Antes de aprovar ou rejeitar um plano de or amento voc pode editar os campos na se o Detalhes de unidade custo e receita conforme necess rio Pode se tamb m adicionar detalhes do item de linha ao plano Observa o n o poss vel editar um or amento aprovado Envie um novo or amento para aprova o a fim de substituir o or amento antigo Siga estas etapas 1 Abra o investimento 2 Abra o menu Planos financeiros e clique em Planos de benef cios A lista Planos de or amentos exibida Cap tulo 4 Planejamento financeiro detalhado 113 Planos de or amento 3 Abrao plano de or amento enviado Os detalhes do or amento s o exibidos 4 Edite os campos da se o Detalhes de unidade custo e receita e salve as altera es 5 Clique em Aprovar ou Rejeitar Como criar uma revis o de or amento Um plano de custo aprovado se torna o plano de or amento para um investimento Como os elementos de um investimento mudam poss vel revisar as diversas partes do or amento ou substituir o or amento inteiro poss vel fazer dois tipos de revis o em um plano de or amento aprovado Revis o do plano de or amento mesclado m Envie um plano de custo com novos itens de linha e mescle as altera es com o plano de or amento existente m Envie uma parte de um plano de custo variando as datas de in cio e t rmino do envio ou atualize os valores de campo em per odos espec ficos poss vel env
35. assinante de investimentos ou servi os fornecidos ou de propriedade de outros departamentos IT Provider Exibe se o departamento possui investimentos ou servi os que os departamentos clientes podem assinar Descri o Define as informa es detalhadas sobre o departamento Gerente de departamento Especifica o gerente de departamento O usu rio selecionado como gerente do departamento recebe automaticamente o direito de acesso Departamento Editar Padr o este campo preenchido com a ID de recurso do usu rio que criou o departamento Gerente de relacionamento de neg cios Define o usu rio que representa uma liga o entre esse e os outros departamentos O usu rio selecionado como gerente de relacionamento de neg cios recebe automaticamente o direito de acesso Departamento Visualizar Delegar aprova o da fatura Indica se a aprova o da fatura deve ser delegada para os subdepartamentos Se esta op o n o for selecionada nenhum subdepartamento dessa ramifica o poder visualizar ou aprovar faturas Todos os encargos s o acumulados no departamento pai de n vel superior 4 Salve as altera es Cap tulo 2 Configurando o gerenciamento financeiro 29 Departamentos Visualizar uma lista de subdepartamentos Voc pode revisar a lista de subdepartamentos associados ao departamento Siga estas etapas 1 Editar departamentos Abra o departamento A p gina Propriedades exibida Abra o
36. associ la a essa transa o m Para outros investimentos e servi os esse campo preenchido automaticamente com o nome do investimento se existir pelo menos um integrante de equipe C digo de encargo Identifica o c digo de encargo do projeto ou da tarefa poss vel selecionar todos os c digos de encargo dispon veis ou os c digos de encargo espec ficos para o projeto m Para projetos esse campo ser preenchido automaticamente com o c digo de encargo do projeto se o projeto estiver atribu do a um c digo de encargo e estiver selecionado como a tarefa associada transa o Se uma tarefa for selecionada e tiver um c digo de encargo atribu do diferente esse campo ser preenchido automaticamente com o c digo de encargo da tarefa m Para outros investimentos esse campo preenchido automaticamente com o c digo de encargo do investimento se o investimento for atribu do a um c digo de encargo ID do recurso Define a ID do recurso associado transa o Um recurso pode ser uma pessoa m o de obra um equipamento um material ou uma despesa dependendo do tipo de recurso cujos custos voc estiver processando para essa transa o Fun o Define a fun o ao aplicar uma taxa ou um custo com base em fun o transa o O tipo de recurso para a fun o deve corresponder ao tipo de recurso para o recurso associado Classe de transa o Define a classe da transa o do recurso Este valor
37. cios a um plano de custo transmitida para o or amento enviado Essa associa o s poder ser alterada quando o or amento estiver com o estado de enviada Uma vez aprovada a associa o do plano de benef cios n o poder ser alterada Siga estas etapas 1 Como plano de or amento aberto clique em Propriedades 2 No campo Plano de benef cios selecione um plano de benef cios 3 Clique em Salvar Planos de or amento Quando um plano de custo aprovado ele se torna o plano de or amento de um investimento Voc pode enviar uma parte de um plano de custo para aprova o variando as datas de in cio e t rmino do envio Somente a parte entre as novas datas de in cio e t rmino ser enviada para aprova o Quando um plano de custo aprovado torna se um plano de or amento com um novo n mero de vers o Se houver um or amento anterior ele ser salvo separadamente e poder ser visualizado mas n o editado Cap tulo 4 Planejamento financeiro detalhado 111 Planos de or amento Ao enviar um plano de custo como um plano de or amento as seguintes regras se aplicam Se existir um plano de or amento o plano de custo enviado dever incluir os mesmos atributos de agrupamento para mesclar os dados do plano de custo enviado com os dados do plano de or amento existente Se os atributos de agrupamento n o forem os mesmos substitua o plano de or amento existente ou cancele o envio poss vel enviar
38. cont beis e crie regras de cobran a reversa como as regras de d bito padr o as regras de cr dito ou as regras de despesas gerais As regras que voc criar dependem do tipo de processamento de cobran a reversa que voc deseja implementar As regras acionam cobran as reversas e cr ditos e determinam os custos compartilhados de investimentos ou servi os Uma regra de cobran a reversa um conjunto de propriedades exclusivas que s o comparadas com as transa es durante os d bitos e cr ditos nos departamentos As regras de cobran a reversa s o compostas de m Cabe alho que cont m um conjunto exclusivo de propriedades que s o comparadas com as transa es durante o processamento m Conta cont bil combina es de departamentos para identificar os departamentos cobrados ou creditados por investimentos ou servi os especificados m Aloca es para determinar a distribui o de custos compartilhados ou cr ditos para departamentos Cap tulo 6 Cobran as reversas 147 Sobre as cobran as reversas Exemplo custos compartilhados A Retail Banking da Forward Inc comissionou o desenvolvimento de um aplicativo de hipoteca cujos sistemas s o compartilhados pelo Autoatendimento de varejo e Contas especiais de varejo A Retail Banking est usando o recurso de cobran a reversa para alocar custos incorridos pela TI nesse projeto de desenvolvimento Esse projeto exigiu a experi ncia de desenvolvedores de aplicativo de an
39. contato com o Suporte t cnico pelo endere o http www ca com worldwide ndice Cap tulo 1 Introdu o ao Gerenciamento financeiro 11 Componentes da Gest o financeira ssaamacaraiansmec sta emiosisnsado ae cnsiissdoasnadea do ASEE EENE ri da Cs UU NR Sra dade a aguda dd 11 Como come ar a trabalhar com gest o financeira ssesssssssesssrresssessrersnrrsssrrrerersssnrerensssnsrerenssssseererensssesrerenssssene 12 Rotinas da Gestao financeira nadas dosni css Ina senese o oiacs Ron aadbd amena aarne nada ca A oee Do datas a e a a na desde n isa an cia 12 Processos para gest o financii dessinerait neari ucie araia rossi EEN EEEE ANHE dade nin ia ane r deseo aU as add 13 Cap tulo 2 Configurando o gerenciamento financeiro 15 ENtIdAdES assis E ai a ta fa RS aa aaa ft a adia aa stand and ara ta 15 Como configurar uma entidade financeira ssie irsriiesresnesrnsar rin enaren adaa aa aria isa AEA ia a a eres ananananies 16 Verificar os pr requisitos esse enererseraninitesacionsenra do nea renarena ni e aaan aaa aa e a aE E a a a eaa aa a a 18 Charelass s financeira Susenii enseia pare ai ereina dan raaa roneo 19 Criar per odos fiscais da entidades essiccati aneniean ueria AINETE EnEn ESEESE EREE ERES E ETNE EE 20 Ativar per odos fiscais suine aapa A EAEE E aE AE O EA E a aa a T aE iA 21 Criar padr es de planOn neninn aae aa eaa aaea aa a enan CU AEA AAR Pd da a a A E EAR A A Ed 22 LOCAIS E E E E E EE E TEE 23 Exemplo locais nomea
40. correspond ncia para o investimento o recurso ou a entidade Recomendamos deixar esse campo em branco pois pode resultar na aus ncia de taxas sendo aplicadas Private Especifica se essa matriz restrita a determinados usu rios 3 Salve as altera es Atribuir colunas matriz Decida quais colunas s o necess rias na matriz Determine a ordem das colunas da matriz para que a avalia o da transa o seja realizada corretamente Para configurar as condi es nas quais as taxas s o aplicadas atribua at dez colunas matriz de custos taxas As transa es s o processadas usando as colunas da matriz para determinar as taxas e os custos A ordem das colunas determina a pondera o e a filtragem que geram os custos e as taxas O processamento de transa es l as colunas da esquerda para a direita Por exemplo se a primeira coluna for Cliente e a segunda for Projeto somente os projetos associados ao cliente ser o executados com essa matriz Siga estas etapas 1 Abra a op o Administra o e em Finan as clique em Gerenciar matriz 2 Clique no nome da matriz qual voc deseja atribuir as colunas 3 Atribua colunas matriz como indicado a seguir a Selecione a coluna na lista de colunas Dispon vel e adicione lista selecionada b Altere a ordem das colunas selecionadas movendo as para cima ou para baixo na lista Para cima corresponde esquerda e para baixo corresponde direita na matriz
41. de conta cont bil e departamento para cobran a de custos 166 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Cobran as reversas de investimento Aloca es cont bil Depois de criar regras de d bito voc pode definir aloca es de raz o geral GL que determinem como os custos s o cobrados dos departamentos consumidores Uma aloca o cont bil composta de uma conta cont bil completa e um conjunto de regras de aloca o As regras representam a porcentagem do custo alocado para um per odo especificado Uma conta de raz o geral total uma combina o da conta de raz o geral natural e do departamento Para cada aloca o de raz o geral voc pode distribuir igualmente as porcentagens de cobran a reversa entre todos os per odos fiscais ou especificar porcentagens diferentes para cada per odo Por exemplo se a empresa configurar seu per odo fiscal em uma base trimestral voc poder especificar uma aloca o de 100 para o primeiro trimestre Voc poder ent o especificar 50 nos trimestres restantes Os custos restantes dos ltimos tr s trimestres podem ser cobrados de outro departamento ou como despesas gerais Criar ou editar aloca es do raz o geral GL Voc pode remover aloca es cont beis de regras de d bito contanto que n o haja refer ncia a elas em nenhum plano financeiro ou cobran a reversa Siga estas etapas 1 Abra o investimento ou servi o A p gina Propriedades exibida 2 Abra o
42. de custo e seleciona os seguintes atributos de agrupamento m Local m Departamento Nos detalhes do plano de custo Jim seleciona os seguintes valores para cada atributo de agrupamento m Local Boston MA e S o Francisco CA m Departamento Desenvolvimento de software e TI corporativa O sistema cria linhas de detalhes do item de linha com base em cada combina o exclusiva do local e do valor de departamento selecionados Jim agora pode definir a unidade e os valores de custo para cada per odo e visualizar uma lista detalhada do plano de custo para cada combina o exclusiva de departamento e local Definir planos de custo manualmente O procedimento a seguir descreve como definir um plano de custo a partir de zero Selecione pelo menos um atributo de agrupamento antes de salvar um plano de custo Os atributos de agrupamento n o selecionados nas propriedades do plano de custo n o ser o exibidos nos detalhes de item de linha Siga estas etapas 1 Abra a op o In cio e em Gest o de portf lios clique em um investimento por exemplo projetos A p gina da lista exibida Abra o investimento A p gina Propriedades exibida Abra o menu Planos financeiros e clique em Planos de custo A lista Planos de custo exibida Clique em Novo plano manual A p gina de cria o exibida Cap tulo 4 Planejamento financeiro detalhado 91 Planos de custo Preencha os seguintes campos Nome do plano D
43. deixe esse campo em branco para usar o custo definido na matriz taxa de custo Caso contr rio insira o custo real associado transa o Se v rias moedas n o estiverem ativadas o padr o ser a moeda do sistema Se a op o de v rias moedas estiver ativada o custo de transa o assumir como padr o a moeda ativa listada em primeiro lugar na ordem alfab tica Por exemplo se ADP e INR estiverem ativas a ADP ser a moeda padr o Selecione outra moeda conforme necess rio 134 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Excluir transa es Taxa Fornece a taxa de faturamento associada transa o Se uma matriz de custo taxa estiver associada ao investimento selecionado ou se ela for o padr o de uma entidade ou um sistema deixe esse campo em branco para usar a taxa definida na matriz taxa de custo Caso contr rio insira a taxa de faturamento associada transa o Se v rias moedas n o estiverem ativadas o padr o ser a moeda do sistema Se a op o de v rias moedas estiver ativada a taxa de transa o assumir como padr o a moeda ativa listada em primeiro lugar na ordem alfab tica Por exemplo se ADP e INR estiverem ativas a ADP ser a moeda padr o Selecione outra moeda conforme necess rio Cobr vel Indica se esta transa o representa custos que devem ser cobrados internamente dos departamentos Se essa op o n o for selecionada essa transa o n o estar dispon vel para faturamento ou
44. e deseja agrupar por departamento e local Al m disso o gerente de produto solicita que ela use per odos mensais em vez de trimestrais Alice cria um plano de custo e adiciona cada recurso com seus detalhes de custo Ela faz as seguintes sele es para as propriedades do plano de custo m Atributos de agrupamento Local e Departamento m Tipo de per odo Mensal Alice salva suas altera es como ProjectA actualCP 00 e envia o novo or amento para aprova o Siga estas etapas 1 Abra a op o In cio e em Gest o de portf lio clique no tipo de investimento apropriado por exemplo Projetos 2 Abra o investimento e clique em Planos financeiros 3 Abra o menu Planos financeiros e clique em Planos de custo 4 Crie um plano de custo e preencha o Observa o para obter mais informa es sobre como criar planos de custo consulte o Guia do Usu rio de Gest o Financeira Cap tulo 4 Planejamento financeiro detalhado 121 Planos de or amento 10 Clique em Salvar e em seguida em Voltar Clique em A es e selecione Definir como plano de registro Observa o se o plano de custo j for o plano de registro pule esta etapa Clique em Sim para confirmar Clique em A es e selecione Enviar plano de registro para aprova o O campo Op o de envio lista a op o Substituir como a nica dispon vel Voc deve substituir o or amento quando os atributos de agrupamento ou o tipo de per odo fiscal forem difere
45. e despesas a taxa igual quantidade Por exemplo se o custo de um nico servidor for US 1 000 00 a taxa ser definida como 1 Custo padr o Define o custo padr o associado a qualquer transa o que corresponda aos crit rios estabelecidos na matriz Custo real Define o custo real associado a qualquer transa o que corresponda aos crit rios estabelecidos na matriz O custo real pode ser usado em relat rios personalizados Moeda Especifica a moeda para a linha da matriz Esse valor pode ser diferente para cada linha da matriz e atribu do quando ocorre uma transa o correspondente Esse campo exibido somente quando a op o de v rias moedas estiver ativada C digo de cost plus Especifica o c digo cost plus a usar quando uma transa o corresponde aos crit rios estabelecidos na matriz 6 Salve as altera es Copiar matrizes de custo taxas Copiar uma matriz de custo taxas adiciona uma nova matriz que usa as propriedades definidas da matriz existente Siga estas etapas 1 Marque a caixa de sele o ao lado da matriz que voc deseja copiar e clique em Copiar A p gina Propriedades exibida Cap tulo 2 Configurando o gerenciamento financeiro 67 Copiar matrizes de custo taxas Execute as etapas a seguir Name Define o nome exclusivo da matriz Limite 40 caracteres Tipo Especifica os tipos de matriz Valores Custo Taxas Moeda padr o de matriz Define a moeda padr o
46. editar as propriedades da conta selecionada A p gina de detalhes da regra exibida Nos campos Iniciar ou Concluir use o seletor de data para selecionar um per odo Especifique a porcentagem para definir a aloca o para a conta cont bil completa 158 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Regras de cobran a reversa 4 Salve para continuar adicionando per odos e porcentagens 5 Salve as altera es Configurar cr ditos do recurso necess rio ter o direito de acesso Manuten o financeira Gest o financeira para configurar cr ditos do recurso para registro na conta cont bil A maioria dos departamentos de TI cobra os cr ditos do grupo para o qual eles trabalharam para alocar despesas e trabalho Um cr dito de recurso indica qual departamento entidade local classe de transa o ou classe de recurso recebe o cr dito Os incidentes oferecem suporte para cr ditos Remover aloca es cont beis de regras de cobran a reversa Use um dos m todos a seguir para remover aloca es cont beis de regras de cobran a reversa m Remover aloca es cont beis de regras padr o ou regras de cr dito m Remover aloca o cont bil de regras de despesas gerais poss vel remover aloca es cont beis somente se elas n o forem referenciadas em cobran as reversas e planos de custo Remover aloca es cont bil de regras padr o ou de cr dito Siga estas etapas 1 Clique no link C digo de aloca o ou no
47. estas etapas 1 Abra a op o In cio e em Gest o financeira clique em Aprovar ajuste de WIP A p gina de aprova o do ajuste de WIP exibida Filtre os ajustes de WIP espec ficos conforme necess rio para a revis o Selecione cada transa o para aprovar ou rejeitar as transa es sem revisar os detalhes Clique em Aprovar ou Rejeitar 144 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Revisar transa es processadas Aprovar ou rejeitar ajustes de WIP com revis es A p gina de detalhes do ajuste de WIP permite comparar a transa o original com a transa o ajustada Siga estas etapas 1 2 Filtre os ajustes de WIP espec ficos conforme necess rio para a revis o Clique no link Data da transa o para visualizar os detalhes do ajuste de WIP selecionado Os detalhes do ajuste de WIP s o exibidos Revise o ajuste e clique em Aprovar ou Rejeitar Revisar transa es processadas Voc deve visualizar todas as transa es registradas para verificar se foram registradas corretamente Caso encontre algum erro voc poder reverter os encargos Siga estas etapas 1 Abra a op o In cio e em Gest o financeira clique em Transa es A p gina da lista exibida Por padr o as transa es s o filtradas pelo per odo fiscal atual Filtre ou procure pelas transa es que deseja revisar Revise as transa es Se as transa es estiverem incorretas e precisarem de ajustes siga
48. gera o de fatura 4 Salve as altera es Excluir transa es Se as transa es n o tiverem sidos registradas para WIP voc poder excluir um conjunto inteiro de transa es associado a uma entrada de transa o ou excluir transa es individuais a partir de um cabe alho de voucher selecionado Tamb m poss vel excluir transa es a partir do menu Gest o financeira Siga estas etapas Para excluir um cabe alho de voucher 1 Filtre os cabe alhos de voucher que voc deseja excluir 2 Marque a caixa de sele o ao lado de cada cabe alho de voucher 3 Clique em Excluir O cabe alho de voucher e suas transa es associadas s o exclu dos Para excluir uma transa o 1 Filtre os cabe alhos de voucher 2 Selecione o link N mero da entrada para visualizar uma lista de transa es do cabe alho de voucher selecionado A p gina de entrada exibida 3 Marque a caixa de sele o ao lado de cada transa o Cap tulo 5 Processamento de transa es 135 Transa es de WIP 4 Clique em Excluir A transa o selecionada exclu da Transa es de WIP As transa es de WIP s o uma etapa importante no processo de contabilidade que permite ajustar e revisar transa es antes delas serem inclu das em fatura Registrar transa es para WIP As transa es dispon veis para registro para WIP n o s o exibidas automaticamente Primeiro voc deve procurar as transa es
49. habilite financeiramente os perfis de empresa para processar transa es financeiras em rela o a eles e determinar como seus custos afetam os investimentos 52 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Como criar dados financeiros complementares Defina as propriedades financeiras da empresa antes de configurar os endere os de faturamento poss vel configurar v rios endere os de faturamento de uma empresa Um perfil de endere o de faturamento de espa o reservado criado por padr o usando o nome e a ID da empresa Voc pode editar o perfil para inserir as informa es de endere o de faturamento Observa o a sele o de um local financeiro e de um departamento financeiro para uma empresa automaticamente preenche a classe de WIP a classe de investimento e a classe de empresa com valores padr o Os valores padr o s o preenchidos apenas se voc tiver especificado esses valores para a entidade que est associada ao local e ao ORG de departamento Siga estas etapas 1 Abra a op o In cio e em Gest o financeira clique em Empresas 2 Clique em Novo 3 Preencha as informa es solicitadas 4 Clique em Salvar 5 Abra o menu Propriedades e clique em Finan as 6 Preencha as informa es solicitadas Os campos a seguir precisam de explica o Status financeiro Indica o status do perfil da empresa Valores m Ativo poss vel criar investimentos ativados financeiramente para a empresa m Inativo N o
50. intervalo de datas para a cria o de planos financeiros manuais Por exemplo para os per odos inicial e final padr o de todos os planos financeiros de um intervalo especifique por exemplo dia 1 de janeiro como a data de in cio e dia 31 de dezembro como a data de t rmino Planos bloqueados Bloqueia planos financeiros para impedir que os gerentes alterem os atributos de agrupamento no n vel do investimento Data de congelamento Controla os per odos de tempo Por exemplo insira 31 de dezembro para impedir que os per odos de planos financeiros sejam alterados antes dessa data Siga estas etapas 1 2 3 4 5 Abra Administra o e no menu Finan as clique em Configurar Na se o Estrutura organizacional clique em Entidades Abra a entidade para a qual voc deseja criar padr es de plano Clique em Padr es de plano Preencha as informa es solicitadas Os campos a seguir precisam de explica o Data de congelamento Especifica a data na qual voc pode editar os per odos de um plano N o poss vel editar os per odos de um plano anterior data de congelamento Bloquear estrutura de plano Especifica se voc deseja impedir que os gerentes substituam os padr es do plano ao definir planos de custo Atributos de agrupamento Especifica as categorias para projetar a estrutura de detalhe do item de linha do plano de custo e do plano de benef cios 22 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Loca
51. link C digo de cr dito do recurso para editar as propriedades da regra selecionada Os detalhes de propriedades da regra s o exibidos 2 Marque a caixa de sele o ao lado de cada aloca o cont bil que voc deseja remover da regra e clique em Excluir Remover aloca es cont beis de regras de despesas gerais Siga estas etapas 1 Clique no link Conta cont bil para editar as propriedades da regra de despesas gerais selecionada A p gina de detalhes da regra exibida 2 Marque a caixa de sele o ao lado de cada per odo que voc deseja remover da regra 3 Clique em Excluir Cap tulo 6 Cobran as reversas 159 Regras de cobran a reversa Erros e avisos de cobran a reversa Tipo Aviso Erro Erro Erro Use a p gina Mensagens para visualizar e monitorar erros e avisos de cobran a reversa m Erros Se ocorrer um erro de cobran a reversa a transa o que estiver causando o erro n o poder ser processada Corrija esses erros para processar encargos e cr ditos m Avisos Os avisos de cobran a reversa informam sobre poss veis problemas que voc pode corrigir Depois que os erros e avisos forem corrigidos as mensagens ser o removidas dessa p gina A tabela a seguir inclui algumas das mensagens mais comuns e suas solu es Mensagem Erro ao desembolsar encargos superaloca o Erro ao desembolsar encargos de despesas gerais superaloca o Nenhum tipo de cobra
52. lise dos operadores t cnicos de TI de varejo e de seguran a t cnica da TI de opera es banc rias de investimentos A TI da Retail Banking configurou regras de d bito e cr dito espec ficas de investimento para custos de cobran a reversa para os departamentos que comissionaram o trabalho e cr dito dos departamentos que realizaram o trabalho Creditando v rios departamentos de TI por trabalho conclu do O gerente financeiro da TI de varejo configurou uma regra de cr dito para alocar 100 de cr dito entre os tr s departamentos de fornecedor O Desenvolvimento de aplicativos de varejo est executando a maior parte do trabalho de desenvolvimento e recebe um cr dito de 50 para os primeiros tr s meses e de 80 para os tr s meses restantes A Opera o t cnica de varejo est fornecendo consultoria no in cio do projeto e creditada com 25 para os primeiros tr s meses e com 10 para os tr s meses restantes 148 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Sobre as cobran as reversas ATI das opera es banc rias de investimento est fornecendo consultoria no in cio do projeto e creditada com 25 para os primeiros tr s meses e com 10 para os tr s meses restantes Detalhe de cr dito de recurso ElConta cont bil 100 1 ElDepartamento ret app dev O 01 07 2011 31 07 2011 c 01 08 2011 31 08 2011 50 00 O 09 2011 30 09 2011 50 00 O 01 10 2011 31 10 2011 80 00
53. menu Cobran as reversas e clique em Regras de d bito A p gina de regras de d bito de cobran as reversas exibida 3 Clique no link C digo de aloca o de raz o geral GL para acessar os detalhes da regra A p gina de lista de detalhes de aloca o cont bil exibida 4 Proceda de uma das seguintes maneiras m Clique em Novo para adicionar uma nova conta cont bil A p gina de cria o de detalhes da aloca o cont bil exibida m Clique no link C digo de aloca o cont bil para editar as aloca es existentes A p gina de detalhes das propriedades de aloca o cont bil exibida 5 Na se o Geral a Selecione ou altere a conta cont bil b Selecione ou alterar um departamento correspondente Cap tulo 6 Cobran as reversas 167 Cobran as reversas de investimento Nos campos Iniciar ou Concluir use o seletor de data para selecionar um per odo O tipo de per odo fiscal da entidade determina os per odos dispon veis para sele o Especifique a porcentagem para alocar com encargos para a combina o de conta cont bil e departamento Salve para continuar adicionando aloca es para mais per odos Salve as altera es Reverter encargos em transa es Voc pode revisar as transa es processadas para seus investimentos ou servi os para verificar se elas foram registradas corretamente Se encontrar erros que exijam revers es voc poder reverter as altera es nas transa es
54. menu Propriedades e clique em Subdepartamentos A p gina da lista de subdepartamentos exibida poss vel editar um departamento depois de cri lo Se um departamento n o estiver associado a um local pode se exclu lo Ao excluir um departamento seus subdepartamentos tamb m s o exclu dos Siga estas etapas 1 Abra o departamento A p gina Propriedades exibida Edite os seguintes campos Nome do departamento Define o nome do departamento Departamento pai Especifica o departamento pai para este departamento Necess rio apenas se o departamento for um subdepartamento de outro departamento Exemplo o departamento de TI de opera es banc rias pai do departamento de desenvolvimento de aplicativos Descri o Define as informa es detalhadas sobre o departamento Gerente de departamento Especifica o gerente de departamento O usu rio selecionado como gerente do departamento recebe automaticamente o direito de acesso Departamento Editar Padr o este campo preenchido com a ID de recurso do usu rio que criou o departamento 30 Guia do Usu rio de Gest o Financeira 3 Departamentos Gerente de relacionamento de neg cios Define o usu rio que representa uma liga o entre esse e os outros departamentos O usu rio selecionado como gerente de relacionamento de neg cios recebe automaticamente o direito de acesso Departamento Visualizar Salve as altera es Excluir d
55. o de despesa insira as informa es sobre custo e taxa a seguir conforme necess rio Origem da taxa Define a matriz de custos taxas usada para calcular o valor do benef cio da entrada da transa o para o projeto Origem de custo Define a matriz de custos taxas usada para calcular o valor do custo da entrada da transa o para o projeto Tipo de taxa de c mbio Exibido somente quando h v rias moedas dispon veis Define o tipo de taxa de c mbio das transa es do projeto Quando o projeto for aprovado o tipo de taxa de c mbio n o poder mais ser alterado Valores m M dia A taxa derivada combinada em um per odo semanal mensal ou trimestral m Fixa A taxa fixa que n o muda ao longo de um per odo definido m vista A taxa vari vel que muda com frequ ncia digamos que diariamente Salve as altera es 60 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Como criar dados financeiros complementares Ativar recursos e fun es financeiramente Para usar o sistema de gest o financeira e as configura es que voc definiu defina as propriedades financeiras de recursos e fun es atribu dos a investimentos poss vel processar transa es financeiras em rela o a recursos e fun es e determinar como esses custos afetam os investimentos Os custos reais de transa es registradas s o exibidos em planos de custo relat rios e portf lios Ativar recursos e fun es financeiramente tamb m forn
56. o do projeto se um projeto n o estiver configurado com uma matriz Cap tulo 2 Configurando o gerenciamento financeiro 55 Como criar dados financeiros complementares Siga estas etapas 1 6 Abra Administra o e no menu Finan as clique em Configurar A estrutura organizacional financeira exibida Clique em Padr es Os padr es de gest o financeira s o exibidos Na se o Manuten o de arquivos selecione os valores padr o a serem usados para a entidade local departamento e classes financeiras Na se o Projeto clique em Padr es de entrada de transa es do projeto A p gina de entrada de transa es exibida Na se o M o de obra preencha os seguintes campos Origem da taxa Define a matriz padr o usada para determinar a taxa cobr vel para m o de obra Origem de custo Define a matriz padr o usada para determinar os custos de m o de obra Local de origem Define o local de origem padr o considerado ao usar uma matriz para aplicar taxas e os custos A origem o funcion rio isto o recurso ou o local do investimento que tem como base o ORG de local associado Se o local de origem padr o for definido no n vel de entidade o sistema usar a configura o de entidade para determinar o local de origem O local definido nas configura es de WIP tamb m usado para determinar o local de origem Tipo de taxa de c mbio Define o tipo de taxa de c mbio de m o de obra pad
57. para o departamento pai Essa condi o se aplicar se houver regras de d bito e as transa es forem registradas dentro dessas regras Os encargos do subdepartamento n o s o acumulados no pai Quando os subdepartamentos n o t m a aprova o de fatura delegada todos os encargos registrados relativos a esses subdepartamentos s o acumulados para a fatura do departamento pai Os departamentos pai devem ter a aprova o de fatura delegada para delegar a aprova o de fartura a qualquer um de seus subdepartamentos Se o departamento pai de n vel superior n o definir a aprova o de fatura delegada nenhum subdepartamento nessa ramifica o poder visualizar ou aprovar faturas Todos os encargos s o acumulados no departamento pai de n vel superior Considere a seguinte estrutura organizacional e o efeito que a aprova o de fatura delegada tem sobre cada departamento fatura Opera es banc rias no varejo Delega a aprova o da fatura Departamento Depariamento de autoatendimento contas premier N o delega a Delega a o aprova o da aprova o da fatura fatura Cobra o ac mulo da fatura pai fasura Servi o ao cliente 170 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Faturas do departamento A unidade de neg cios Retail Banking Delega a aprova o de faturas a seus dois subdepartamentos opera es banc rias de autoatendimento e contas especiais de clientes
58. posterior Quando uma fatura rejeitada ajustes de WIP ou altera es em regras de d bito podem ser feitos para corrigir os encargos Entre em contato com o gerente financeiro para obter ajuda com ajustes de WIP Siga estas etapas 1 Abra a fatura clicando no link N mero da fatura 2 Clique no link N mero da fatura para acessar os detalhes da fatura 3 Proceda de uma das seguintes maneiras m Clique em Aprovar O status da fatura mudar para Aprovado m Clique em Rejeitar O status da fatura mudar para Rejeitado Gerar faturas de departamento novamente As faturas s o atualizadas continuamente durante as execu es programadas da rotina Gerar faturas Entretanto voc pode atualizar manualmente uma fatura entre as execu es programadas e visualizar as transa es rec m adicionadas Se um novo c lculo afetar v rias faturas e todas as faturas afetadas estiverem desbloqueadas a fatura ser atualizada Os novos c lculos ser o ignorados se alguma fatura afetada pela altera o estiver bloqueada Se um novo c lculo n o for poss vel ser exibida uma mensagem com essa informa o Siga estas etapas 1 Abra a fatura clicando no link N mero da fatura 176 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Custos recuperados do departamento Clique em Gerar novamente Uma barra de andamento exibida durante o processo de nova gera o Ap s a conclus o a fatura recalculada ser exibida Clique no link
59. resultantes a qualquer momento m Interno A op o usada para rastrear transa es financeiras que n o s o destinadas a cobran as reversas recomend vel selecionar a op o Interna a menos que voc v exportar as transa es para um aplicativo de cobran a de terceiros Classe de WIP Define a classe de WIP que usada para corresponder o projeto com matrizes de custos taxas A classe de WIP tamb m pode ser usada para fins de relat rio Cap tulo 2 Configurando o gerenciamento financeiro 59 Como criar dados financeiros complementares 6 Classe de investimento Define a classe de investimento que usada para corresponder o projeto com matrizes de custos taxas A classe de investimento tamb m pode ser usada para fins de relat rio Tipo de custo Define o custo de capital ou operacional programado do projeto Por padr o o tipo de custo definido como Operacional poss vel usar esse valor para analisar dados de planos de custos e portf lios Moeda de faturamento Define a moeda usada para processar cobran as reversas e transa es financeiras no investimento Depois de processar transa es ou criar planos financeiros detalhados para o projeto n o ser poss vel alterar esse valor de moeda O campo somente leitura para sistemas de moeda nica Nas se es Taxas de transa o de m o de obra Taxas de transa o de material Taxas de transa o de equipamento e Taxas de transa
60. selecionadas ou em todas as transa es listadas Quando voc reverte encargos o encargo alocado removido das faturas do departamento Os encargos n o s o exibidos quando as faturas s o geradas em seguida ou quando o gerente do departamento gera novamente uma fatura manualmente Se a fatura for bloqueada ou aprovada quando voc reverter os encargos essa altera o ser refletida em faturas posteriores Siga estas etapas 1 Abra o investimento ou servi o A p gina Propriedades exibida Abra o menu Cobran as reversas e clique em Transa es A p gina de transa es de cobran a reversa exibida Na se o de filtro procure e selecione o per odo fiscal do qual voc deseja visualizar ou reverter encargos em transa es e clique em Filtrar Revise as transa es Se as transa es estiverem incorretas ou precisarem de revers o proceda de uma das seguintes maneiras m Selecione cada transa o cujos encargos voc deseja reverter e clique em Reverter encargos selecionados m Clique em Reverter encargos filtrados para reverter os encargos de todas as transa es listadas As transa es selecionadas indicam que os encargos foram revertidos 168 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Faturas do departamento Faturas do departamento Cada departamento cobrado pelos custos de investimentos e servi os prestados recebe uma fatura para cada per odo Voc pode visualizar faturas periodicamente p
61. tamb m ajustar a transa o para corresponder regra Entre em contato com o gerente financeiro e com o gerente de investimentos Proceda de uma das seguintes maneiras Erro localizada A combina o entre departamento e Crie uma regra de despesas gerais Entre em contato com o gerente financeiro Desmarque a op o para cobrar custos restantes como despesas gerais na regra de d bito Verifique se as propriedades da regra de cr dito Aviso local selecionada inv lida N o foi poss vel creditar valor integral indicam uma combina o v lida de departamento e local Revise a regra de cr dito e verifique se a aloca o Aviso do encargo O tipo de gasto da transa o WIP cont bil igual a 100 para a data de transa o especificada Para obter mais informa es entre em contato com o gerente financeiro Proceda de uma das seguintes maneiras Despesa de capital Deprecia o n o corresponde ao tipo de gasto de faturamento de investimento de Despesa de capital Deprecia o Defina o tipo de gasto da transa o WIP para coincidir com o tipo de gasto de faturamento do investimento Entre em contato com o gerente financeiro Defina o tipo de gasto de faturamento de investimento para corresponder ao Tipo de gasto da transa o WIP Entre em contato com o gerente de investimentos ou de servi os Cap tulo 6 Cobran as reversas 161 Regras de cobran a reversa Monitorar
62. tipo de entrada C digo de tipo de entrada Departamento Departamento Local Local Classe de transa o Classe de transa o Recurso Recurso Classe de recurso Ao preencher automaticamente um plano de custo a partir da equipe de investimento o sistema usa os seguintes valores dos integrantes da equipe de investimento para preencher os campos do plano de custo Se um valor n o estiver definido para um integrante da equipe o valor correspondente no investimento ser usado ou o campo ser deixado em branco Integrante da equipe Recurso ou fun o Recurso ou fun o Recurso Fun o Recurso Fun o Recurso Fun o Recurso Fun o Fun o Recurso Origem principal Investimento Investimento Recurso N D Recurso Unidade de ORG de equipe Recurso Unidade de ORG de equipe Recurso Fun o Integrante da equipe ND Recurso Origem secund ria Nenhum O campo estar em branco se o valor estiver indefinido no investimento Nenhum Nenhum O campo estar em branco se o valor estiver indefinido no recurso ou se o integrante da equipe for uma fun o O campo estar em branco se o integrante da equipe for uma fun o Investimento Investimento Investimento Investimento Nenhum O campo estar em branco se o valor estiver indefinido no recurso Nenhum O campo estar em branco se o valor estiver indefinido na fun o Nenhum
63. trabalho que os recursos registram e diferencie os custos como m o de obra interna ou contratada Observa o inicialmente associe uma classe de recurso ao tipo de recurso de m o de obra e uma classe de transa o somente ao tipo de transa o de m o de obra poss vel criar as outras classes de tipo de transa o e recurso material equipamento e despesas uma vez que a gest o financeira seja configurada Siga estas etapas 1 Abra Administra o e no menu Finan as clique em Configurar A estrutura organizacional financeira exibida 2 Na se o Classifica o clique no nome do link da classe que voc deseja criar 3 Clique em Novo e preencha as informa es solicitadas Observa o ao criar uma classe de recurso selecione o campo Ativo para disponibilizar a classe de recurso para novas refer ncias nos recursos planos de custo e transa es 4 Clique em Salvar Criar per odos fiscais da entidade Definir os per odos fiscais ativos para uma entidade como unidades para a gera o de relat rios e para processamento financeiro Com base em tais per odos de tempo os gerentes de investimento podem criar planos financeiros detalhados ou regras de cobran a reversa Por exemplo se voc planejar por per odos semanais configure e ative os per odos fiscais semanais para a entidade O per odo o ano e o intervalo de datas que voc seleciona cria automaticamente uma s rie de per odos Siga estas et
64. uma organiza o Por exemplo poss vel usar classes de investimento para classificar os investimentos Classes de trabalhos em curso Use as classes de WIP work in process trabalhos em curso para categorizar empresas e investimentos WIP tamb m usado para indicar m todos de reconhecimento de receita Voc pode usar a classe de WIP para definir as taxas e os custos das transa es e para agrupar transa es para registro no raz o geral Para projetos poss vel us las para calcular a receita constatada Importante se a classe de WIP estiver associada a uma empresa o investimento ou a transa o n o excluir o a classe de WIP Cap tulo 2 Configurando o gerenciamento financeiro 37 Exibir moeda padr o Classes de transa o As classes de transa o s o valores definidos pelo usu rio que agrupam tipos de transa o Por exemplo para categorizar o tipo de transa o de m o de obra para relat rios financeiros e an lise na organiza o adicione as seguintes classes de transa o m Consultoria m Desenvolvimento m Vendas Outros exemplos de classes de transa o incluem os seguintes m Hardware para equipamento m Software para material m Viagem para despesa Defina ao menos uma classe de transa o para cada um dos tipos de transa o a seguir Tipo de transa o Identificador do sistema M o de obra Usado para capturar as horas de pessoas associadas aos L custos Material
65. 4 Clique em Salvar 46 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Como configurar uma matriz de custos taxas Adicionar linhas matriz A partir da data 1 1 13 At a data 12 31 13 Conclua a defini o de matriz de custos taxas adicionando as linhas de valores espec ficos para as colunas da matriz Por exemplo se voc atribuiu Fun o do recurso e a Classe de transa o como colunas de matriz crie linhas selecionando combina es exclusivas de classes de fun es e transa o Observa o verifique se cada linha da matriz exclusiva e se as datas n o se sobrep em As linhas da matriz permitem definir os crit rios para aplicar taxas e custos a investimentos e recursos para o processamento de transa o As linhas da matriz de amostra a seguir definem o custo e a taxa para a fun o Analista de neg cios para duas classes de transa o diferentes Fun o do Classe de Taxa Custo padr o Custo real Moeda recurso transa o Analista de Funcion rio 90 90 100 USD neg cios Analista de Contrato 100 100 90 USD 1 1 13 12 31 13 neg cios Siga estas etapas 1 Abra a op o Administra o e em Finan as clique em Gerenciar matriz 2 Clique no nome da matriz qual voc deseja atribuir as colunas 3 Clique em Editar linhas de matriz 4 Clique em Novo 5 Preencha as informa es solicitadas Os campos a seguir precisam de explica o A partir da data Define o in cio do intervalo de d
66. ADO PRENDE ROD ER Reverter encargos em transa es Faturas do departamento Como configurar para faturas Como funciona a aprova o de faturas sssssesssessseressssssrererersssnrrerensssssrerentssssreretensssnrrreensssssrereneesseerneeense 169 Aprova es de faturas delegadas riieeseeeeeeerereeeeeaaaaaaaererenanaaaaaaa rosa EEEE ESEESE EEK niina 170 Agrega o de faturas riiin cata ras aN a LUTAR ATA da a Ea dR CI ASA aa aara A Eaa AS Seea EE Gras ada aaa Tata Ajustes de faturas Exibir faturas de departamento Visualizar detalhesida fatura a asacerisesiaitreedes cuia locado cansa ess is ane are n e aanerer aai o dear aa a Enviar faturas de departamento ce e rreereeereeaeeaaeereeaaaaaaarare renan EEEa EIEEE T EaR aa DEEE t rapinis 175 Bloquear e desbloquear faturas de departamento sssssssssessserissssssrrrsrsrssrerrerensssnsrerensssssrerersnssserrreensssnnne 175 8 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Aprovar ou rejeitar faturas de departamento iieeeeeeereerereenaneraeereeenaaneaaerereaenenaneareerssanannna 176 Gerar faturas de departamento novamente cccc ii iiieeerererererereanearerereenanaeaaerereeeaaneaaererenenannnaaes 176 Recuperar faturas de departamento rirreeeeeeeeeearerereeaaaararereraneananaaaeresenaaaaanane rena enaaaeaarreana 177 Custos recuperados do departamento Visualizar resumos de instru es de recupera o
67. Abra o menu Propriedades e clique em Sublocais A lista de sublocais exibida Clique no link de um sublocal para exibir ou editar as propriedades do local selecionado Associar departamentos aos locais poss vel associar um local a um ou v rios departamentos Antes de fazer isso verifique se voc criou departamentos e os associou mesma entidade do local Siga estas etapas 1 Abra o local As propriedades do local s o exibidas Abra o menu Propriedades e clique em Departamentos A lista de departamentos exibida Clique em Adicionar A p gina Adicionar departamentos exibida 26 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Departamentos 4 Marque a caixa de sele o ao lado de cada departamento que deseja associar ao local e em seguida clique em Adicionar Os departamentos selecionados s o associados ao local Remover associa es de departamentos dos locais Se todas as condi es a seguir forem verdadeiras para o departamento voc poder remover a associa o entre um departamento e o local m Investimentos ativados financeiramente n o o est o utilizando Para obter mais informa es consulte o Guia do Usu rio de Gerenciamento de Projetos m As transa es financeiras n o est o associadas a ele m Um recurso ativado financeiramente n o o est utilizando Para obter mais informa es sobre como gerenciar recursos consulte o Guia do Usu rio de Gest o de Recursos Departamento
68. CA Clarity PPM Guia do Usu rio de Gest o Financeira Release 13 3 00 A presente documenta o que inclui os sistemas de ajuda incorporados e os materiais distribu dos eletronicamente doravante denominada Documenta o destina se apenas a fins informativos e est sujeita a altera es ou remo o por parte da CA a qualquer momento Esta Documenta o cont m informa es propriet rias da CA e n o pode ser copiada transferida reproduzida divulgada modificada nem duplicada parcial ou completamente sem o pr vio consentimento por escrito da CA Se o Cliente for um usu rio licenciado do s produto s de software referido s na Documenta o permitido que ele imprima ou de outro modo disponibilize uma quantidade razo vel de c pias da Documenta o para uso interno seu e de seus funcion rios envolvidos com o software em quest o contanto que todos os avisos de direitos autorais e legendas da CA estejam presentes em cada c pia reproduzida O direito impress o ou de outro modo disponibilidade de c pias da Documenta o est limitado ao per odo em que a licen a aplic vel ao referido software permanecer em pleno vigor e efeito Em caso de t rmino da licen a por qualquer motivo fica o usu rio respons vel por garantir CA por escrito que todas as c pias parciais ou integrais da Documenta o sejam devolvidas CA ou destru das NA MEDIDA EM QUE PERMITIDO PELA LEI APLIC VEL A CA FORNECE ESTA DOC
69. Como definir uma entidade financeira Q Verificar os pr RV requisitos e Gerente financeiro Criar classes financeiras Criar per odos fiscais Ativar periodos fiscais Criar padr es de plano Conclu do Siga estas etapas 1 Verificar os pr requisitos na p gina 18 Criar classes financeiras na p gina 19 2 3 Criar per odos fiscais para a entidade na p gina 20 4 Ativar per odos fiscais na p gina 21 5 Criar padr es de plano na p gina 22 Cap tulo 2 Configurando o gerenciamento financeiro 17 Como configurar uma entidade financeira Verificar os pr requisitos Antes de configurar uma entidade financeira conclua os seguintes pr requisitos Entender Verifique se voc entende os seguintes conceitos da gest o financeira Planejamento de custo versus horas trabalhadas ciclos de calend rio fiscal per odos fiscais e como eles s o definidos em sua organiza o Os resultados desejados para qualquer tipo de configura o Ap s iniciar o uso dos dados configurados ao criar inst ncia de dados n o ser poss vel alterar a configura o Por exemplo n o poss vel excluir per odos fiscais departamentos ou unidades de ORG de local ou classifica es financeiras que o aplicativo est usando Como voc deseja configurar sua estrutura organizacional com o uso de uma entidade e das unidades do organograma do departamento e do local ORG A organiza
70. Configurando o gerenciamento financeiro 51 Como criar dados financeiros complementares Verificar a configura o existente Verifique se voc configurou a seguinte estrutura financeira m ORG de local e departamento e unidades de ORG m Entidade m Classes financeiras m Matrizes de custo taxas m Moedas m Investimentos por exemplo projetos aplicativos ativos m Recursos e fun es Adicionar fornecedores Opcional Opcionalmente defina os seus fornecedores de modo que voc possa rastrear as compras de um determinado fornecedor de produtos ou servi os Por exemplo poss vel usar um fornecedor ao inserir transa es de material despesas e equipamentos A entrada do fornecedor ajuda a rastrear o local das compras feitas em rela o a investimentos Veja a seguir uma lista de alguns outros usos para fornecedores m Para cabe alhos de voucher m Nas propriedades da empresa e do recurso m Nas integra es de terceiros para exportar dados financeiros Siga estas etapas 1 Abra a op o Administra o e em Finan as clique em Configurar A estrutura organizacional financeira exibida Clique em Fornecedores Clique em Novo Preencha as informa es solicitadas Sm di CD Clique em Salvar Criar perfis de empresa opcional Como op o crie perfis de empresa para associar a investimentos durante a integra o de sistemas de faturamento de terceiros para que voc possa classificar os dados Ative e
71. ENEA E and E AEEA AEE N AEE aR ga R STENENE 130 Como disponibilizar tipos de recurso e voucher para processamento sssssssesrssssseerirersssnrrerensssnsrerensnssseerenensn 131 ndice 7 Como perenciar transa es atasispasbaneasadtaisasn sa so ataa dido Enade EgDea nE EE AEEA aa Pa da GU aa a a ae SU Ed a SUA O Criar cabe alhos de voucher Criar entradas de transa es casno eere e a eaae E EEEE EEE cada e ana ee EEEE ESEESE aline so Excluir trans chE Sannaa eaaa EN E Ea a AE SERE EOE Ea RAUL E E rA T E and riai Transa es de WiP aeeoea raien e a a aeae a e E E E Ea rA A ERAS UVE E IEVA ARA raV Registrar transa es para WIP c scsesa sscosugasdpagiano docigosdascddana donuga ia A AEE aA asda nina aA a aa A a sata sima di Ajustes de WIP Aprovar ou rejeitar ajustes de WIP sem revis es Aprovar ou rejeitar ajustes de WIP com revis es sssssesssessserirrssssrrrrersssnsrerenssssseerentnsserrrerensssnrrerenssssserreet Revisar transa es processada S n aia aiia EPE AE E E a Ee ad ua sado Aa E aa a aaa iaa dO Cap tulo 6 Cobran as reversas 147 Sobre as cobran as TeVersaS eirese iener en neea iaeaea rr reen AR EAE NSA Fan ENEE KANE EONA ENAA ENE dada aus aaa 147 Como configurar contas cont bil e cobran as reversaS ssesssessssssseeesirrrsssssrrrersssssererenssserrerensssnsrenensnssserrenense 150 Contas Contabil assesseur aeaa a Ea peteca dona Tera ENE EAE ENEO E ENEE ES Criar contas cont bil sss
72. Essa instru o mostra que alguns encargos foram aprovados e o departamento recuperou USS 7 400 at o momento Os gerentes de outros departamentos ainda precisam aprovar seus encargos Os encargos s o exibidos como varia o de recupera o Visualizar resumos de instru es de recupera o poss vel exibir um extrato de recupera o que apresenta todos os custos incorridos custos recuperados e cr ditos para cada investimento Siga estas etapas 1 Abra In cio e em Organiza o clique em Departamentos A p gina da lista exibida 2 Clique em um link de departamento para abrir o departamento A p gina Propriedades exibida 3 Clique em Extrato de recupera o A instru o de recupera o do departamento exibida 4 Filtre as informa es de recupera o conforme necess rio Uma lista dos investimentos do departamento exibida 178 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Custos recuperados do departamento Revise com as seguintes informa es Investimento Exibe o nome do investimento de propriedade desse departamento e oferecido como um servi o a outros departamentos Tipo Indica se o investimento um servi o ou algum outro tipo de investimento Custo incorrido Exibe o custo total incorrido at a data por esse investimento que foi cobrado de outros departamentos Clique neste valor para detalhar e visualizar informa es da transa o Custo recuperado Exibe o total de encargos aprovad
73. Limites at 30 caracteres N mero de N mero Define o n mero do pedido de compra associado transa o Fornecedor Define o c digo de fornecedor da empresa ou do recurso que forneceu o produto ou servi o O fornecedor de fornecedor necess rio para as despesas de voucher se nenhum recurso estiver selecionado no campo Incorrido por Incorrido por Define o recurso que incorreu em despesa O recurso Incorrido por ser obrigat rio para despesas de voucher se nenhum fornecedor for selecionado Clique em Salvar para criar o cabe alho de voucher e continuar a criar a transa o Criar entradas de transa es Crie cabe alhos de voucher antes de criar transa es Depois de criar uma transa o n o ser poss vel editar os detalhes da transa o no cabe alho do voucher antes de registrar no WIP Ap s o registro no WIP voc pode editar as transa es na p gina de ajuste de WIP 132 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Criar entradas de transa es Siga estas etapas 1 Com o cabe alho de voucher aberto clique em Novo A p gina de detalhes da transa o exibida Insira as informa es necess rias para definir a transa o Os campos a seguir precisam de explica o Tarefa Identifica o nome do projeto ou investimento m Para projetos esse campo preenchido automaticamente com o nome do projeto se existir pelo menos um integrante de equipe Caso contr rio selecione uma tarefa para
74. Moeda Exibe a moeda local da entidade Plano de registro Indica se este plano de custo o plano de registro 92 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Planos de custo Atributos de agrupamento Define as categorias a serem usadas para definir a estrutura de detalhe do item de linha do plano de custo Padr o os atributos de agrupamento s o definidos nos padr es de planejamento da entidade 6 Salve as altera es e clique em Detalhe A p gina Detalhes do plano de custo exibida 7 Clique em Adicionar A p gina para selecionar os valores do atributo de agrupamento exibida 8 Selecione um ou mais valores para cada atributo de agrupamento e salve Uma linha de detalhes do item de linha criada para cada combina o exclusiva dos valores do atributo de agrupamento selecionados 9 Revise ou preencha os seguintes campos conforme desejado N o poss vel editar todos os campos Custo total Exibe o custo total com base nos custos especificados para cada per odo Total de unidades Exibe o total de unidades com base nas unidades especificadas para cada per odo Receita total Exibe o custo total com base na unidade e no custo especificados para cada per odo Total Exibe a porcentagem do detalhes do item de linha com base no custo total Detalhes de unidade custo e receita Define unidades custo e receita do esfor o de trabalho do per odo do plano de custo As unidades de esfor o de trabalh
75. UMENTA O NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA SEM NENHUM TIPO DE GARANTIA INCLUINDO ENTRE OUTROS QUAISQUER GARANTIAS IMPL CITAS DE COMERCIABILIDADE ADEQUA O A UM DETERMINADO FIM OU N O VIOLA O EM NENHUMA OCASI O A CA SER RESPONS VEL PERANTE O USU RIO OU TERCEIROS POR QUAISQUER PERDAS OU DANOS DIRETOS OU INDIRETOS RESULTANTES DO USO DA DOCUMENTA O INCLUINDO ENTRE OUTROS LUCROS CESSANTES PERDA DE INVESTIMENTO INTERRUP O DOS NEG CIOS FUNDO DE COM RCIO OU PERDA DE DADOS MESMO QUE A CA TENHA SIDO EXPRESSAMENTE ADVERTIDA SOBRE A POSSIBILIDADE DE TAIS PERDAS E DANOS O uso de qualquer software mencionado na Documenta o regido pelo contrato de licen a aplic vel e tal contrato n o deve ser modificado de nenhum modo pelos termos deste aviso O fabricante desta Documenta o a CA Fornecida com Direitos restritos O uso duplica o ou divulga o pelo governo dos Estados Unidos est sujeita s restri es descritas no FAR se es 12 212 52 227 14 e 52 227 19 c 1 2 e DFARS se o 252 227 7014 b 3 conforme aplic vel ou sucessores Copyright O 2013 CA Todos os direitos reservados Todas as marcas comerciais nomes de marcas marcas de servi o e logotipos aqui mencionados pertencem s suas respectivas empresas Entrar em contato com o Suporte t cnico Para assist ncia t cnica online e uma lista completa dos locais principais hor rios de atendimento e n meros de telefone entre em
76. Uma fatura para a unidade de neg cio Retail Banking gerada quando as transa es s o registradas para a unidade de neg cio O departamento de opera es banc rias de autoatendimento N o delega a aprova o de faturas a seus dois subdepartamentos marketing e servi o de atendimento ao cliente Uma fatura gerada para o departamento de opera es banc rias de autoatendimento quando as transa es s o registradas relativas a ele Quaisquer encargos registrados com rela o aos departamentos de marketing e atendimento ao cliente s o passadas para a fatura das opera es banc rias de autoatendimento Os departamentos de marketing e atendimento ao cliente de autoatendimento n o recebem faturas O departamento Contas especiais de clientes Delega a aprova o de faturas a seus dois subdepartamentos marketing e atendimento ao cliente Uma fatura gerada para o departamento Contas especiais de clientes quando as transa es s o registradas em rela o ao departamento Os departamentos Marketing de contas especiais e Servi o de atendimento ao cliente de contas especiais tamb m recebem suas pr prias faturas quando as transa es s o registradas em rela o a seus departamentos Agrega o de faturas Cada item de linha de uma fatura mostra os encargos agregados do investimento ou servi o pai de n vel superior em uma hierarquia Tamb m poss vel detalhar e visualizar os encargos do investimento pai e de qualquer in
77. Usado para capturar os custos dos ativos M Equipamento Usado para capturar os custos dos ativos f sicos Q Despesa Usado para capturar todos os outros custos X Toda transa o est associada a uma classe de transa o Essa associa o til ao aplicar os custos aos investimentos em uma organiza o Exibir moeda padr o Se a op o de v rias moedas estiver ativada voc poder exibir a moeda padr o do sistema A op o de v rias moedas ativada quando voc instala o CA Clarity PPM Para ver se o CA Clarity PPM est instalado como um sistema de v rias moedas e visualizar a moeda padr o do sistema revise a se o Moeda nos padr es de gest o financeira 38 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Moedas Ativar moedas Moedas Para executar convers es de moeda configure taxas de convers o O c digo da moeda que voc selecionar se tornar a moeda padr o do sistema para todas as p ginas financeiras do CA Clarity PPM Depois que voc definir uma moeda do sistema n o poder alter la Antes de usar uma moeda em uma taxa de convers o ativar a moeda Configure a moeda do sistema antes de executar qualquer uma das seguintes tarefas m Criar entidades e import las por meio do XML Open Gateway m Definir propriedades financeiras e resumos financeiros de investimentos m Alterar o sistema de moeda nica para v rias moedas Voc s poder concluir este procedimento se o CA Clarity PPM estiver
78. Valor atual ou Valor total para visualizar os detalhes da transa o e ver os efeitos dos ajustes na fatura Recuperar faturas de departamento poss vel alterar o status de uma fatura de volta ao estado de enviada ao recuper la Siga estas etapas 1 2 Abra a fatura clicando no link N mero da fatura Clique em Recuperar O status da fatura muda para o estado Recuperado Custos recuperados do departamento Uma instru o de recupera o informa aos departamentos quanto de seus custos incorridos podem ser recuperados dos departamentos que se beneficiaram dos servi os prestados Um extrato de recupera o semelhante a uma declara o de renda de uma empresa apenas para departamentos Os custos incorridos s o cobrados dos departamentos que recebem os servi os Os gerentes de departamento podem visualizar seus encargos em uma fatura Somente os departamentos que prestam servi os podem visualizar seus extratos de recupera o As seguintes configura es s o necess rias Os servi os devem existir e estar associados ao departamento Consulte o Guia do Usu rio de Gest o de Servi os de TI para obter mais informa es Pelo menos um departamento deve assinar ao menos um servi o oferecido pelo departamento fornecedor Deve haver regras de d bito para servi os Entre em contato com o gerente do servi o para criar regras de d bitos para o servi o Deve haver regras de cr dito Os usu rios de
79. a altera o na taxa Data de origem para Define o fim do intervalo de datas das linhas de matriz afetadas pela altera o na taxa Nova data inicial Define o in cio do intervalo de datas efetivas da nova linha de matriz Nova data final Define o fim do intervalo de datas efetivas da nova linha de matriz Clique em Visualiza o e teste a matriz Copiar linhas da matriz de custo taxas As taxas diferenciam mai sculas de min sculas N o poss vel sobrepor as datas quando voc copia linhas de matriz Siga estas etapas 1 2 Abra a matriz de custo taxas Marque a caixa de sele o ao lado da linha que voc deseja copiar e clique em Copiar Digite ou altere o seguinte A partir da data Define o in cio do intervalo de datas efetivas dessa linha As taxas custos dessa matriz s o aplicadas a qualquer transa o processada dentro do intervalo At a data Define o fim do intervalo de datas efetivas dessa linha 66 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Copiar matrizes de custo taxas 4 Selecionar crit rios da matriz Os campos dispon veis para sele o variam com base nas colunas atribu das Por exemplo se voc selecionou Local como a coluna atribu da selecione um local para definir os crit rios da matriz 5 Preencha ou edite o seguinte Taxa Define a taxa de faturamento aplicada a uma transa o para a linha Um valor de pelo menos 0 00 obrigat rio Para equipamentos materiais
80. a do Usu rio de Gest o Financeira Gerenciar custo e benef cio or ados para investimentos VPL planejado ROI planejado IRR planejado MIRR planejado Per odo de retorno de investimento planejado Ponto de equil brio planejado 5 Salve quaisquer altera es Gerenciar custo e benef cio or ados para investimentos Crie os dados de custo e benef cio or ados para o investimento no resumo financeiro Se houver um plano de or amento e benef cios aprovado para o investimento visualize os dados de custo e benef cio de or amento preenchidos previamente no resumo Siga estas etapas 1 Abra o investimento 2 Abra o menu Propriedades e clique em Resumo financeiro em Propriedades 3 Insira os seguintes dados de custo e benef cio or ados ou visualize os seguintes dados se houver um plano detalhado Custo or ado Define o custo aprovado do investimento Esse campo preenchido automaticamente e torna se dispon vel apenas para exibi o nos seguintes casos Sea caixa de sele o do or amento correspondente aos valores planejados estiver selecionada esse campo exibir o valor no campo Custo planejado Se existir um POR aprovado no plano financeiro esse campo exibir a ltima revis o do or amento no plano In cio do custo or ado Define a data em que o custo or ado para o investimento iniciar Se a caixa de sele o do or amento correspondente aos valores planejados estiver selecionada es
81. a exibi o Equipas no Studio para exibir o campo 6 Clique em Salvar e voltar 7 Repita esse procedimento para cada integrante da equipe para os quais voc deseja exibir as porcentagens dos custos operacionais e de capital Verificar se os custos operacionais e de capital s o exibidos corretamente Verifique se os custos operacionais e de capital de investimento s o exibidos nas seguintes p ginas m Or amento m Detalhe dos planos de custo Para visualizar a p gina Resumo financeiro siga estas etapas 1 Abra a p gina inicial e em Gerenciamento de portf lio clique no tipo de investimento apropriado por exemplo Projetos 2 Abra o investimento e clique em Propriedades para abrir o menu Cap tulo 4 Planejamento financeiro detalhado 107 Planos de custo 3 Clique em Or amento Para exibir a p gina Detalhes do plano de custo siga estas etapas 1 4 Abra a p gina inicial e em Gerenciamento de portf lio clique no tipo de investimento apropriado Abra o investimento e clique em Planos financeiros Abra o menu Planos financeiros e clique em Planos de custo A lista Planos de custo exibida Clique no nome do POR Quando os custos operacionais e de capital forem exibidos nas duas p ginas voc ter essas informa es exibidas corretamente Editar planos de custo poss vel editar os detalhes da unidade e do custo em um plano de custo ap s sua cria o S poss vel editar o
82. a opcional selecionando um departamento pai um gerente de departamento e um gerente de relacionamento de neg cios A hierarquia do departamento estabelecida por meio da sele o de um departamento pai Quando voc cria um departamento uma unidade de ORG tamb m criada com base na entidade selecionada e no departamento pai Siga estas etapas 1 Abra o Navegador e em Organiza o clique em Departamentos A p gina da lista exibida 2 Clique em Novo A p gina de cria o exibida 3 Preencha os seguintes campos Nome do departamento Define o nome do departamento ID do departamento Define a ID exclusiva do departamento Ap s a cria o do departamento n o poss vel alterar esse valor O administrador do CA Clarity PPM pode definir a ID para numera o autom tica Para obter mais informa es consulte o Guia do Desenvolvedor do Studio 28 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Departamentos Entidade Define a entidade usada para associar uma estrutura organizacional e os padr es do plano financeiro ao departamento Depois que o departamento criado este campo n o pode ser alterado Departamento pai Especifica o departamento pai para este departamento Necess rio apenas se o departamento for um subdepartamento de outro departamento Exemplo o departamento de TI de opera es banc rias pai do departamento de desenvolvimento de aplicativos Cliente de TI Exibe se o departamento um
83. a transa o ser transferida Este campo s ser exibido se a op o C digo de encargo estiver selecionada como um detalhe da transa o no filtro C digo de tipo de entrada Identifica o c digo do tipo de entrada para o qual a transa o ser transferida Este campo s ser exibido se a op o C digo de tipo de entrada estiver selecionada como um detalhe da transa o no filtro ID do recurso Identifica o recurso para o qual a transa o ser transferida Este campo s ser exibido se a ID do recurso estiver selecionada como um detalhe da transa o no filtro Calcular nova taxa Indica se as taxas ser o recalculadas Marque esta caixa de sele o para recalcular as taxas Este campo sempre exibido independentemente das sele es de filtro que voc fizer Classe de transa o Identifica a classe da transa o para a qual a transa o ser transferida Este campo s ser exibido se a Classe da transa o estiver selecionada como um detalhe da transa o no filtro Salve as altera es A p gina de status da transfer ncia exibida Se a transfer ncia n o foi bem sucedida o motivo da falha ser exibido Clique em Continuar para retornar p gina anterior Aprovar ou rejeitar ajustes de WIP sem revis es Todos os ajustes de WIP devem ser revisados e aprovados ou rejeitados Geralmente um revisor de segundo n vel envolvido para determinar se um ajuste de WIP preciso Siga
84. amada para ser executada periodicamente Quando a rotina for conclu da a fatura ficar dispon vel com um status Pr forma A fatura fica aberta para receber transa es adicionais e fica dispon vel para revis o O gerente financeiro pode gerar novamente as faturas manualmente conforme necess rio e capturar transa es ou ajustes rec m adicionados entre execu es programadas de gera o de faturas Cap tulo 6 Cobran as reversas 169 Faturas do departamento 2 O gerente financeiro envia a fatura para aprova o O status muda para Enviado e a fatura fica bloqueada Nenhuma outra transa o pode ser adicionada Se transa es adicionais forem processadas para esse per odo elas ser o adicionadas fatura do per odo seguinte 3 O gerente de departamento pode aprovar ou rejeitar a fatura m Se ela for aprovada o status mudar para Aprovado A fatura estar conclu da e nenhuma outra a o poder ser executada m Se for rejeitada o status mudar para Rejeitado O gerente financeiro pode ajustar ou reverter uma transa o espec fica ou a fatura inteira Aprova es de faturas delegadas A aprova o de faturas delegadas permite que os subdepartamentos visualizem e aprovem suas pr prias faturas A aprova o de fatura delegada determinada durante a configura o de departamentos Quando os subdepartamentos recebem a aprova o de fatura delegada as faturas s o geradas para cada subdepartamento e
85. ansa o Jim seleciona a op o para preencher os detalhes do item de linha do plano de custo da equipe de investimento Com base no escopo do plano de custo definido e nos valores do integrante da equipe do projeto o sistema identifica internamente a seguinte linha como uma linha candidata de detalhes do item de linha Classe de Local Departamento transa o Cobr vel Los Angeles Desenvolvimento O sistema passa os valores de atributos financeiros da linha candidata para a seguinte matriz de custo taxas que define os custos com base em valores de fun o e local Observe que o sistema transmite todos os atributos financeiros que s o suportados pela matriz de custo taxa n o apenas os valores do atributo de agrupamento Local Custo S o Francisco 85 Los Angeles 83 S o Francisco 75 96 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Fun o Desenvolvedor 2 Local Planos de custo Custo Los Angeles 72 m O sistema identifica 83 como o custo aplic vel depois de fazer a correspond ncia dos valores da fun o local classe de transa o e outros atributos financeiros com as linhas da matriz m Com base no custo e na linha candidata identificados anteriormente o sistema cria as seguintes linhas de detalhes do item de linha no plano de custo Recurso Fun o Classe de Jan 1 Jan 31 Fev 1 Fev 29 Mar 1 Mar 31 transa o Sam Ricci Desenvolvedor Cobr vel 83 83 83 1 Preencher planos de custo a partir da
86. apas 1 Abra Administra o e no menu Finan as clique em Configurar A estrutura organizacional financeira exibida 2 Na se o Estrutura organizacional clique em Entidades 3 Abra a entidade para o qual voc deseja criar per odos fiscais 4 Clique em Per odos fiscais 20 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Como configurar uma entidade financeira Clique em Novo e preencha as informa es solicitadas Os campos a seguir precisam de explica o Observa o uma vez que os per odos estejam ativos n o ser poss vel editar as datas de in cio e de t rmino Tipo de per odo Especifica o tipo de per odo por exemplo mensal ou trimestral Uma vez criado o per odo n o poss vel alterar este valor Data de in cio Especifica a data de in cio para o per odo ou o intervalo de per odos Data de t rmino Especifica a data de t rmino do per odo ou intervalo de per odos Salve as altera es Ativar per odos fiscais Todos os per odos fiscais dentro do intervalo de datas s o criados com o status Inativo Para permitir que os gerentes de investimento usem os per odos nos planos financeiros detalhados ative os per odos Por exemplo se voc criar per odos fiscais mensais por um ano deve ativar todos os per odos mensais Depois que os per odos estiverem ativos poss vel criar planos financeiros detalhados para eles ou us los nas configura es do datamart Observa o n o poss
87. ar transa es cobr veis que ainda n o foram cobradas Clique em Salvar Ativar investimentos financeiramente Para usar o sistema de gest o financeira e as configura es que voc definiu defina as propriedades financeiras dos investimentos poss vel processar transa es financeiras em rela o a investimentos e determinar os respectivos custos A ativa o financeira dos investimentos garante que os custos reais de transa es registradas sejam exibidos em planos de custo relat rios portf lios e outros locais do produto Observa o o procedimento a seguir usa projetos como um exemplo de investimento Siga estas etapas 1 2 3 4 Abra a P gina inicial e em Gest o de portf lios clique em Projetos Abra o projeto Abra o menu Propriedades e em Propriedades clique em Finan as Na se o Geral preencha os seguintes campos Nome da empresa Define a empresa que patrocina o projeto ou que recebe os benef cios do projeto Um perfil de empresa deve existir Projeto afiliado Define o projeto que est financeiramente vinculado ao projeto poss vel selecionar dentre todos os projetos ativos financeiramente que est o associados empresa Se voc estiver fazendo a integra o com um aplicativo de terceiros de faturamento externo use esse valor para gerar faturas consolidadas em um projeto 58 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Como criar dados financeiros complementares Dep
88. ara monitorar encargos fazer corre es aprovar ou rejeitar faturas e gerar novamente faturas manualmente O gerente de investimento ou servi os configura as regras de d bito que identificam os departamentos a serem cobrados As regras tamb m indicam a porcentagem do custo a ser debitada Como configurar para faturas Para receber e enviar aprovar ou rejeitar uma fatura configure o seguinte m Tipo de per odo fiscal para estabelecer o ciclo de fatura m Regras de d bito espec ficas ao investimento na p gina 165 OU m Regras de d bito padr o na p gina 153 m Regras de cr dito na p gina 156 m Direitos de acesso devem ser concedidos aos usu rios respons veis por visualizar enviar e aprovar ou rejeitar faturas Como funciona a aprova o de faturas Normalmente o gerente financeiro e o gerente do departamento trabalham em conjunto para aprovar faturas O gerente financeiro envia faturas para aprova o e o gerente de departamento aprova ou rejeita as faturas Os direitos de acesso a faturas de departamento determinam os usu rios que podem executar tarefas relativas a faturas Use as diretivas e as melhores pr ticas da empresa para identificar as fun es respons veis por faturas e para determinar per odos de encerramento para o envio e a aprova o de faturas A seguir h uma descri o do processo de aprova o 1 A fatura gerada por meio da execu o da rotina Gerar faturas que pode ser progr
89. ara o local Gerente Define o nome do gerente do local 24 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Locais Editar locais 5 Salve as altera es Voc n o pode excluir um local se ele for utilizado ou estiver associado a qualquer um dos seguintes Departamento Informa es complementares do cliente Entidade Padr es do sistema Transa es n o registradas ou transa es em ajuste Recursos Cobran as reversas ou aloca o cont bil Siga estas etapas 1 Abra o local A p gina Propriedades exibida Edite os seguintes campos Nome do local Define o nome do local Limite 32 caracteres Local pai Especifica o local para o qual este local pertence Descri o Define a descri o detalhada Endere o1 Endere o2 e Endere o3 Define o endere o do local em tr s linhas dispon veis Cidade Define a cidade para o local Estado Define o estado para o local C digo postal Define o CEP do local Cap tulo 2 Configurando o gerenciamento financeiro 25 Locais Pa s Define o pa s para o local Telefone Define o n mero de telefone do local Fax Define o n mero de fax para o local Gerente Define o nome do gerente do local Salve as altera es Exibir sublocais para locais pai Se o local for pai de outros locais poss vel exibir uma lista desses locais e edit los como desejado Siga estas etapas 1 Abra o local As propriedades do local s o exibidas
90. ara planejamento TIR Exibe a taxa interna de retorno ou a taxa de desconto usada para atingir VPL zero para um investimento Use a TIR como um m todo alternativo para avaliar um investimento sem estimar a taxa de desconto O CA Clarity PPM calcula a TIR seguindo uma das maneiras abaixo Seo custo e benef cio forem definidos nas propriedades de or amento do investimento seus valores s o distribu dos de forma regular entre as datas de in cio e t rmino do custo e benef cio planejados Seo custo e benef cio forem definidos no plano financeiro detalhado a TIR baseada no plano de custo detalhado e seu plano de benef cios associado Caso n o haja fluxo de caixa suficiente para tornar o investimento lucrativo a TIR ser um valor negativo Caso n o exista um fluxo de caixa positivo ou negativo a TIR ficar em branco Essa m trica calculada usando a seguinte f rmula as Fluxo de caixa ano 1 Fluxo de caixa ano n VPL O investimento inicial ST 1 TIR 1 TIR Em que O investimento inicial o custo estabelecido no in cio do investimento Pode se definir esse valor usando o campo Investimento inicial na p gina Propriedades do or amento em um investimento nrepresenta a quantidade de per odos dispon veis no fluxo de caixa O fluxo de caixa come a com o primeiro per odo fiscal do plano de custo ou associado ao plano de benef cios mesmo que anterior
91. artamento Define o departamento usado durante o processamento de transa es de cobran as reversas para debitar ou creditar custos nos departamentos O departamento tamb m pode ser usado para corresponder o projeto s matrizes de taxa custo O campo preenchido automaticamente se um departamento for selecionado nas propriedades gerais do projeto Local Define o local usado para corresponder o projeto s regras de d bito e cr dito para processamento da transa o de cobran as reversas O local do projeto pode ser usado como uma correspond ncia na matriz de custos taxas Se o projeto n o tiver um local definido o produto usa o local padr o da entidade ou o local padr o do sistema Status financeiro Tipo Especifica o status que determina como as transa es financeiras inseridas em rela o a esse projeto s o manipuladas Valores m Aberto Todas as transa es inseridas em rela o a esse projeto podem ser totalmente processadas m Aguardar N o poss vel acumular novas transa es no projeto m Fechado N o poss vel acumular novas transa es no projeto Quando voc marca o status financeiro como Fechado ele n o fica mais aberto para processamento financeiro Define o m todo de faturamento necess rio para processamento de transa es financeiras Valores m Padr o A op o permite que transa es sejam acumuladas durante um determinado ciclo poss vel cobrar as transa es
92. as etapas 1 2 Abra a op o In cio e em Gest o de portf lio clique no tipo de investimento apropriado por exemplo Projetos Abra o investimento e clique em Planos financeiros 122 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Sobre copiando planos financeiros Abra o menu Planos financeiros e clique em Planos de or amento Abra o plano de or amento enviado para exibir as revis es e verifique se est o corretas Edite os valores do plano de or amento com quaisquer revis es necess rias Salve as altera es e clique em Voltar Depois de ter verificado que o or amento enviado est correto e foi aprovado voc ter revisado com xito o plano de or amento aprovado Sobre copiando planos financeiros poss vel copiar um plano financeiro de um investimento para criar um novo plano Pode se tamb m copiar um plano financeiro durante a cria o de um investimento a partir de um modelo de investimento que inclui planos financeiros Para obter mais informa es consulte o Guia do Usu rio de Gerenciamento de Projetos As seguintes regras se aplicam quando um plano financeiro existente copiado a fim de criar um novo plano No plano de custo alvo o tipo de per odo fiscal e os valores do atributo de agrupamento s o padr o para os valores do plano de custo de origem N o poss vel alterar esses valores Quaisquer inst ncias do processo associadas ao plano financeiro de origem n o s o copiadas pa
93. atas efetivas dessa linha As taxas custos dessa matriz s o aplicadas a qualquer transa o processada dentro do intervalo At a data Define o fim do intervalo de datas efetivas dessa linha Cap tulo 2 Configurando o gerenciamento financeiro 47 Como configurar uma matriz de custos taxas 6 Selecione os valores para as colunas da matriz que voc atribuiu e preencha as seguintes informa es para as linhas de matriz Taxa Define a taxa de faturamento aplicada a uma transa o para a linha Um valor de pelo menos 0 00 obrigat rio Para equipamentos materiais e despesas a taxa igual quantidade Por exemplo se o custo de um nico servidor for US 1 000 00 a taxa ser definida como 1 Custo padr o Define o custo padr o associado a qualquer transa o que corresponda aos crit rios estabelecidos na matriz Custo padr o usado em todos os campos de custo Por exemplo em planos de custo o custo planejado calculado como quantidade custo padr o Custo real Define o custo real associado a qualquer transa o que corresponda aos crit rios estabelecidos na matriz O custo real pode ser usado em relat rios personalizados Moeda Especifica a moeda para a linha da matriz Esse valor pode ser diferente para cada linha da matriz e atribu do quando ocorre uma transa o correspondente Esse campo exibido somente quando a op o de v rias moedas estiver ativada C digo de cost plus
94. atribui o de tarefa Ao preencher automaticamente um plano de custo a partir da atribui o de tarefas o produto usa os seguintes valores das atribui es da tarefa para preencher os campos do plano de custo Se um valor n o estiver definido para uma atribui o o valor correspondente no investimento ser usado ou o campo ser deixado em branco Valor C digo de encargo Tipo de custo C digo de tipo de entrada C digo de tipo de entrada Departamento Departamento Local Local Atribui o de tarefa Recurso ou fun o Recurso ou fun o Recurso Fun o Recurso Fun o Recurso Fun o Origem principal Tarefa Tarefa Recurso N D Recurso Unidade de ORG de equipe Recurso Unidade de ORG de equipe Origem secund ria Investimento O campo estar em branco se o valor estiver indefinido no investimento Investimento Nenhum O campo estar em branco se o valor estiver inativo ou indefinido no recurso ou se o recurso for uma fun o Nenhum O campo estar em branco se o destinat rio da tarefa for uma fun o Investimento Investimento Investimento Investimento Capitulo 4 Planejamento financeiro detalhado 97 Planos de custo Valor Classe de transa o Classe de transa o Recurso Recurso Classe de recurso Classe de recurso Fun o Fun o Atribui o de Origem principal Origem secund ria tarefa Nenhum O campo estar
95. c envia um plano de custo para aprova o ele se torna o plano de or amento enviado poss vel editar o plano de or amento enviado voc n o pode edit lo ap s ele ter sido aprovado Adicionar itens de linha ao or amento Adicione itens de linha ao plano de custo e mescle as novas linhas no or amento Por exemplo voc pode adicionar uma fun o a um plano de custo e pode enviar o plano de custo para aprova o como uma altera o mesclada Exemplo revisar o or amento com uma nova fun o Alice determina que o novo projeto precisa de um redator t cnico para documentar a ajuda online Ela adiciona a fun o de Redator t cnico s nior ao plano de custo e envia o plano revisado ProjectA estimatedCP 00 como uma revis o mesclada do or amento Siga estas etapas 1 a e GO S Abra a op o In cio e em Gest o de portf lio clique no tipo de investimento apropriado por exemplo Projetos Abra o investimento e clique em Planos financeiros Abra o menu Planos financeiros e clique em Planos de custo Abra o plano de custo Clique em Adicionar para adicionar o novo item de linha O Detalhe do plano de custo a p gina de propriedades exibida e mostra os campos de cada atributo de agrupamento que aparece no plano de custo Por exemplo se Fun o for um atributo de agrupamento o campo Fun o ser exibido Selecione os valores do novo item de linha por exemplo fun es que voc deseja adicionar
96. cabe alho e um conjunto de aloca es de raz o geral GL baseadas em tempo Cabe alhos de regra Um cabe alho descreve exclusivamente a regra e usado durante o processamento financeiro para corresponder a transa es Alguns exemplos incluem Uma regra de d bito DB 800 descrita como c digo de encargo Despesas e c digo de transa o SupT c Outra regra de d bito DB 900 descrita como c digo de encargo Despesas e c digo de transa o ManutsSist Uma regra de cr dito CR 000 descrita como local Santa Clara e classe de recurso ENG Outra regra de cr dito CR 111 descrita como local Bournemouth e classe de recurso ENG poss vel configurar o c digo de aloca o cont bil usado para criar e identificar regras para preenchimento autom tico Para obter mais informa es consulte o Guia do Desenvolvedor do Studio Aloca es cont bil baseadas em tempo As regras de d bito e cr dito s o compostas por um cabe alho e um conjunto de aloca es de raz o geral GL baseadas em tempo As aloca es baseadas em tempo determinam em quanto os departamentos s o debitados ou creditados pelos custos durante um per odo As regras de cobran a reversa s o baseadas no seguinte m Conta cont bil completa Determina a conta cont bil da qual o custo cobrado e o departamento respons vel pelo custo m Per odo fiscal Identifica o per odo da aloca o cont bil m Porcentagem de aloca o Determina a porcen
97. configurado como um sistema de v rias moedas Siga estas etapas 1 Abra a op o Administra o e no menu Finan as clique em Configurar A estrutura organizacional financeira exibida 2 Clique em Moeda A p gina de moedas exibida 3 Selecione cada moeda que voc deseja ativar e clique em Ativar Configurar taxas de convers o Voc s poder concluir este procedimento se o CA Clarity PPM estiver configurado como um sistema de v rias moedas Siga estas etapas 1 Coma estrutura organizacional financeira aberta clique em Taxas de c mbio estrangeiras As taxas de c mbio estrangeiras s o exibidas 2 Clique em Novo A p gina de propriedades da taxa de c mbio exibida 3 Preencha os seguintes campos Da moeda Define a moeda a ser convertida Cap tulo 2 Configurando o gerenciamento financeiro 39 Processando Para moeda Define a moeda para a qual os itens ser o convertidos Se a moeda desejada n o for exibida na lista verifique se a moeda est ativa Taxa de convers o Define a taxa de convers o M todo de c lculo da taxa Define o m todo de c lculo Valores Dividir ou Multiplicar Tipo de taxa de c mbio Define o tipo de taxa de c mbio Valores m dio fixo ou vista Data efetiva Define a data efetiva para esta taxa de convers o 4 Salve as altera es Processando Pode se padronizar a funcionalidade ou a l gica do neg cio configurando regras b sicas para o proces
98. consulte o Guia do Usu rio de Gest o de Projetos 4 Ativar financeiramente o recurso ou a fun o Esta a o recomendada para proje es de custo mais precisas Observa o para obter mais informa es sobre como ativar os atributos financeiros de recursos e fun es consulte o Guia do Usu rio de Gest o de Recursos 98 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Planos de custo Preencha os planos de custo automaticamente Crie um novo plano de custo ao preencher automaticamente o plano usando valores da equipe de investimento ou atribui es de tarefas Siga estas etapas 1 Abra a op o In cio e em Gest o de portf lio clique em um investimento A p gina da lista exibida Abra o investimento A p gina Propriedades exibida Abra o menu Planos financeiros e clique em Planos de custo A lista Planos de custo exibida Abra o menu A es e em Geral clique em uma das op es a seguir m Novo a partir da equipe de investimento m Novo a partir de atribui es de tarefas A p gina Propriedades exibida mostrando os valores padr o da entidade associada e investimento poss vel aceitar esses valores padr o ou alter los Insira um nome uma ID e uma descri o para o plano de custo Salve as altera es A p gina Detalhes do plano de custo exibida As linhas de detalhes do item de linha tamb m s o preenchidas a partir da equipe de investimento ou das atribui es de tarefas
99. custo real ou padr o vezes o valor do nus Quando essa regra de cost plus acionada o valor do nus inclu do no c lculo do valor total da transa o Padr o O Valor das despesas gerais Define o valor da porcentagem de aumento das despesas gerais Despesas gerais s o os custos operacionais de uma empresa e igual ao custo real ou padr o vezes o valor das despesas gerais Quando esta regra de cost plus acionada o valor de despesas gerais inclu do no valor total da transa o Padr o O Salve as altera es Aumentar a taxa de matrizes de custo taxas Um aumento da taxa afeta toda a matriz Deve haver pelo menos uma linha de matriz para concluir este procedimento Siga estas etapas 1 Abra a matriz de custo taxas A p gina de edi o de linhas de matriz exibida Selecione a caixa ao lado da linha em que a taxa deve ser aumentada Clique em Aumento da taxa Altere qualquer um dos seguintes itens Taxa Define a porcentagem de aumento a ser aplicada taxa do per odo especificado Cap tulo 2 Configurando o gerenciamento financeiro 65 Copiar linhas da matriz de custo taxas Custo padr o Define a porcentagem de aumento a ser aplicada ao custo padr o no per odo especificado de custo real Define a porcentagem de aumento a ser aplicada ao custo real no per odo especificado Data de origem de Define o in cio do intervalo de datas das linhas de matriz afetadas pel
100. custos operacionais fixos ou vari veis Criar classes financeiras Para processar informa es financeiras categorizando recursos investimentos e transa es crie as seguintes classes financeiras Classes de recurso Diferencie os diferentes tipos de recursos para a gera o de relat rios Permite aplicar diferentes custos e taxas aos recursos como funcion rios e prestadores de servi os Classes de empresa Descreva os clientes ou as empresas na organiza o como clientes internos e externos classes de WIP Use como colunas em uma matriz para determinar as taxas e os custos de transa es reais ou custos planejados Por exemplo use as classes de WIP para diferenciar entre tipos e tamanhos de investimento aplicativo cr tico aplicativo SOP aplicativo produto herdado e fornecer os custos e as taxas correspondentes Tamb m poss vel usar classes de WIP para fins de relat rio financeiro ou para agrupar recursos cobr veis e n o cobr veis Classes de investimento Diferencie os servi os que uma organiza o oferece aos seus clientes tais como servi os administrativos ou de manuten o Outros exemplos incluem tipos de investimento como projetos ativos aplicativos ou tipos de projeto como sem fins lucrativos projeto importante projeto de rg os governamentais Cap tulo 2 Configurando o gerenciamento financeiro 19 Como configurar uma entidade financeira Classes de transa o Categorize o tipo de
101. custos taxas Dependendo das suas necessidades crie uma ou mais matrizes Por exemplo defina uma matriz de custos taxas para cada projeto interno e externo Recomendamos incluir tipos de recursos de m o de obra materiais equipamentos e despesas na sua matriz Em seguida ser poss vel definir os custos e as taxas para os recursos de m o de obra e que n o sejam de m o de obra para o planejamento de custo e o processamento de transa es financeiras Tamb m recomend vel usar c digos de encargo para ajud lo a definir os custos e as taxas Siga estas etapas 1 2 Abra a op o Administra o e em Finan as clique em Gerenciar matriz Clique em Novo e preencha as informa es solicitadas Os campos a seguir precisam de explica o Moeda padr o de matriz Define a moeda padr o dessa matriz Este campo s ser exibido se a op o de v rias moedas estiver ativada Local Define o ORG do local relacionado a uma entidade As taxas e os custos s o aplicados s transa es apenas quando h uma correspond ncia para o investimento o recurso ou o ORG do local da entidade Recomendamos deixar esse campo em branco pois pode resultar na aus ncia de taxas sendo aplicadas Cap tulo 2 Configurando o gerenciamento financeiro 45 Como configurar uma matriz de custos taxas Entidade Define a entidade financeira associada matriz As taxas e os custos s o aplicados s transa es apenas quando h uma
102. da seu pai e filhos Ocultar ORG financeiro Indica se determinados tipos de ORG financeiro devem ser ocultados em certas listas de pesquisa de ORG Selecione a caixa de sele o para ocultar os tipos de ORG Departamento e Local nas listas de pesquisa de ORG 3 Salve as altera es Matrizes financeiras Uma matriz composta do seguinte m Propriedades gerais para descrever a matriz m Colunas atribu das que identificam os crit rios usados para correspond ncia com as taxas e os custos para as transa es Voc pode definir uma matriz de custo taxas usada durante o processamento de transa o financeira para determinar os custos e o faturamento ou as taxas de encargos poss vel criar matrizes de custo e taxa para os tipos de recurso M o de obra Materiais Equipamento e Despesa poss vel estabelecer matrizes padr o nos n veis de sistema entidade e investimento O CA Clarity PPM procura e aplica matrizes primeiro no n vel de investimento e em seguida no n vel de entidade e finalmente no n vel de sistema poss vel definir os locais de taxa padr o no n vel de entidade ou de sistema Se uma matriz n o puder ser combinada voc poder inserir custos e taxas manualmente ao criar transa es Configurar moeda antes de criar uma matriz de custo taxa Cap tulo 2 Configurando o gerenciamento financeiro 41 Como configurar uma matriz de custos taxas Como configurar uma matriz de custos taxas A pa
103. das de transa o Uma entrada de transa o composta do seguinte m Um cabe alho de voucher descreve as transa es e as categoriza por tipo de recurso necess rio criar um cabe alho de voucher para criar entradas de transa o m Itens de linha que descrevem a transa o Melhor pr tica antes de criar e visualizar as transa es certifique se de que voc est conectado como um usu rio com as propriedades financeiras ativadas Voc pode pesquisar atualizar e excluir transa es at elas serem registradas para WIP Ap s serem registradas no WIP voc poder visualizar editar ou rejeitar as transa es na p gina de ajuste de WIP As transa es s o usadas para cobrar dos departamentos o custo de investimentos As transa es inseridas n o s o registradas em sistemas financeiros de compras ou de pagamento integrados Se voc integrou o CA Clarity PPM com implementa o de contabilidade recomend vel inserir todas as transa es de compras e de pagamento diretamente por meio do sistema financeiro de compras ou de pagamento Exemplo Capturar custos cobr veis do projeto O grupo Desenvolvimento de aplicativos na Forward Inc est desenvolvendo um software de pagamento autom tico para dispositivos sem fio para a empresa JJ Johnston Essa empresa concordou em pagar todos os custos associados ao projeto inclusive o tempo de desenvolvimento os PDAs para teste e as despesas de viagem Para controlar to
104. de um ou mais per odos ajuda a manter o or amento preciso sem a necessidade de substituir o or amento inteiro Por exemplo voc recebe fundos adicionais no seu or amento para aumentos nos custos de recursos poss vel revisar o custo do recurso apenas para os meses afetados Se voc tiver definido uma data de congelamento na entidade financeira s poder editar o plano de custo dos per odos ap s a data de congelamento Exemplo Anexar per odos ao plano de or amento Alice revisa os planos do projeto com seu gerente e descobre que precisa adicionar tr s meses para um novo recurso solicitado Alice revisa seu plano de custo adicionando tr s meses ao projeto e preenche os campos com informa es sobre o custo de cada recurso Ela envia o plano de custo revisado com a ID de ProjectA estimatedCP 00 como uma revis o mesclada somente com os meses adicionais 118 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Planos de or amento Siga estas etapas 1 10 11 12 13 14 Abra a op o In cio e em Gest o de portf lio clique no tipo de investimento apropriado por exemplo Projetos Abra o investimento e clique em Planos financeiros Abra o menu Planos financeiros e clique em Planos de custo Abra o plano de custo V para o per odo de tempo correto do plano na se o Unidade Custo e Detalhes da receita Edite os campos Unidades Custo e Receita para o per odo de tempo como mostrado no gr fico a se
105. dessa matriz Este campo s ser exibido se a op o de v rias moedas estiver ativada Local Define o local usado na matriz Entidade Define a entidade financeira associada matriz Private Especifica se essa matriz restrita a determinados usu rios Observa es Define as informa es adicionais espec ficas a essa matriz Quantidade de colunas Exibe a quantidade de colunas da matriz Quantidade de linhas Exibe a quantidade de linhas da matriz Clique em Salvar e continuar A p gina de atribui o de colunas exibida Atribua colunas edite linhas de matriz e clique em Concluir A p gina T rmino exibida Clique em Voltar Uma nova c pia da matriz de custo taxas criada 68 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Desbloquear matrizes Desbloquear matrizes As matrizes que est o sendo visualizadas ou alteradas s o bloqueadas e portanto outro usu rio n o pode exibi las ou alter las Siga estas etapas 1 2 3 4 Selecione Gerenciar matriz no menu Finan as Clique em Matrizes bloqueadas Selecione a matriz que voc deseja desbloquear Clique em Desbloquear Perfis da empresa Os perfis de empresa s o usados para identificar o perfil financeiro de uma empresa necess rio que a empresa esteja ativa e financeiramente ativada para processar transa es financeiras Voc pode fazer o seguinte Criar perfis da empresa Editar informa es gerais da empresa Gerenciar o perfil f
106. dos exclusivamente para v rias entidades reeererereeerererenrereana s 23 Criar IOCA Sieira ae cabapma leo pato colbiia ienes Eat A EEE nadar ral ao LO a pan A AAEE 23 Editar locais us asseio a rala DR TRA LO CR TOS Ed nara tao DS oa asd 25 Exibir sublocaisparallocais pal asassmraccsadasrinatenenassdgn ando een no Ganda SRA na Cala fa a a doa PS ERRA EEE NS CO Ga ao EEEa dados 26 Associar departamentos aos locais rrirereeeeeeeeeerrereeeeaanaaareereeaaeaaanaaaerere ea aanaaaa rece nenaanaaaareresnaanna 26 Remover associa es de departamentos dos locais cc ie eeeererereeeaeeerererereeaanaearereneenaaneareresana 27 Departamentos s sssracas sir ralada cultivada are cairia ei al o ta e ipod elos a de Pnad aAa epi oba aE diana lenta nd 27 Como come ar a trabalhar com departamentos sssesesssessseressssserererersssesrersnsssssrrrersnssserrerensssnsrerenessssrrrenensnn 28 Criar departamentos sanina ae E on ta aC A ES Ra e Gn ca Hu Ga RREO CAE EE UA EU CGH RA VA a a da DER UA ES 28 Visualizar uma lista de subdepartamentos ss rir rrrererererenanarenea arara anna erananareneaaaareaeacarreaanaaesa 30 Editar departamentos nsee ii iiieeeerrererrereeeaaaaaaareee aaa iaaa eee an adei dnas i aaa ieda a inaa i aaa 30 Excluir departamento Sareinak aR A E E E EE 31 Detinir or amentos de departamento miissen anaana i aea aa da aE ek iuda Ei inara a Ea EaR aiii 31 locais do departamentos erena
107. dos os custos o gerente de projeto adicionou ao projeto recursos de m o de obra equipamento e despesas viagem Cada recurso adicionado ao projeto por tipo de recurso como um integrante da equipe 130 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Como disponibilizar tipos de recurso e voucher para processamento Assim que o projeto puder contabilizar os v rios tipos de recurso e estiver ativado para o processamento financeiro entradas de transa o ser o criadas para despesas usando a op o Despesas de voucher e para a compra de PDAs usando a op o Outro voucher Como disponibilizar tipos de recurso e voucher para processamento Os tipos de voucher a seguir s o usados para categorizar transa es por tipo de recurso para entrada de transa o m Outro voucher permite transa es em tipos de recurso de m o de obra materiais e equipamentos m Despesas de voucher permite transa es para o tipo de recurso de despesa Para tornar os tipos de recurso de m o de obra material equipamento e despesa dispon veis para o processamento de transa o proceda da seguinte maneira 1 Crie um recurso conforme necess rio para cada tipo de recurso e ative o financeiramente Para obter mais informa es sobre como gerenciar recursos consulte o Guia do Usu rio de Gest o de Recursos 2 Opcional Crie uma matriz de custo taxas para cada tipo de m o de obra 3 Adicione o recurso como um integrante de equipe ao investim
108. e equipes Por exemplo voc possui seis integrantes da equipe atribu dos a um projeto Alice um dos integrantes apresenta custos de capital de 15 Especifique a porcentagem de capitaliza o para Alice A porcentagem de capitaliza o usada para calcular a porcentagem de custos operacionais e de custo de capital para uma aloca o de funcion rio Ao preencher a partir da aloca o da equipe Alice possui duas linhas no plano de custo Uma linha mostra o percentual operacional e a outra exibe as unidades e os custos por porcentagem operacional Importante Os procedimentos nesse cen rio descrevem a navega o pelo produto sem complementos instalados Se voc possui um complemento como o Acelerador do PMO instalado a navega o pode variar O diagrama a seguir descreve como um administrador financeiro exibe os custos operacionais e de capital no resumo e planos financeiros detalhados Cap tulo 4 Planejamento financeiro detalhado 101 Planos de custo Como exibir os custos operacionais e de capital Administrador financeiro Opcional Atualizar manualmente a p gina de or amento para exibir custos operacionais e de capital Exibir custos operacionais e de capital em um plano financeiro detalhado Selecionar Aanias ETJ de tarefa informa es de custo e criar o plano Definir o tipo de Definir a porcentagem custo para tarefas de capitaliza o para espec ficas aloca es da equipe de investimento Ve
109. e leitura de opera o planejada A porcentagem do total de custos proveniente dos operacionais Esse campo somente leitura calculado automaticamente com base no valor do campo Custo planejado Na se o Custo or ado digite valores para os seguintes campos Observa o se o tipo de custo n o for um atributo de agrupamento todos os valores ser o combinados no campo Custo operacional or ado Custo de capital or ado Especifica o valor do custo de capital que est or ado para o investimento Esse campo n o est dispon vel quando m Existe um POR ou or amento aprovado O valor preenchido a partir do or amento aprovado O campo se tornar somente leitura quando um POR for criado no entanto se n o existir um or amento aprovado os campos do or amento s o preenchidos automaticamente com os valores de custo nulos m A caixa de sele o O or amento corresponde aos valores planejados marcada e n o existem planos financeiros detalhados Porcentagem de capital or ado Especifica a porcentagem do total de custos or ados provenientes do capital Esse campo somente leitura calculado a partir do valor do campo Custo de capital or ado Custo operacional or ado Especifica o valor do custo operacional que est or ado para o investimento Esse campo n o est dispon vel quando m Existe um POR ou or amento aprovado O valor preenchido a partir do or amento aprovado O campo se tornar vis v
110. e or amento atual O gerente de produto de Alice aprovou o or amento estimado O gerente sabe que o or amento ser alterado antes do in cio do projeto Execute estas etapas para criar uma revis o do or amento 1 Verificar os pr requisitos na p gina 116 2 Revisar o plano de or amento a Mesclar altera es no plano de or amento m Adicionar itens de linha ao or amento na p gina 117 m Alterar os valores de per odo no or amento na p gina 118 m Substituir o plano de or amento m Excluir itens de linha do or amento na p gina 120 m Substituir o or amento por um novo plano de custo na p gina 121 3 Verificar o plano de or amento revisado na p gina 122 Verifique os pr requisitos Para concluir todas as tarefas deste cen rio considere as seguintes informa es Direitos de acesso Tenha os seguintes direitos de acesso m Financeiro Plano de custo Editar m Finan as Plano financeiro Enviar para aprova o Projeto Plano de or amento Visualizar Projeto Plano de or amento Editar 116 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Planos de or amento Tarefas conclu das Execute as seguintes tarefas antes de iniciar o cen rio m Crie um plano de custo para o investimento m Especifique o plano de custo como o Plano de registro m Envie o POR para aprova o para se aprovado como o plano de or amento para o investimento Outras informa es Quando vo
111. e resumo financeiro Por exemplo voc tem um novo projeto e deve entregar estimativas do custo planejado de alto n vel poss vel inserir estimativas para os custos operacionais e de capital Ap s a cria o de um POR do custo ou ter um or amento aprovado os campos se tornar o somente leitura Siga estas etapas 1 Abra a p gina inicial e em Gerenciamento de portf lio clique no tipo de investimento apropriado por exemplo Projetos Abra o investimento e clique em Propriedades para abrir o menu Clique em Or amento Na se o Custo planejado digite valores para os seguintes campos Observa o se o POR n o usar o atributo de agrupamento Tipo de custo o campo Custo operacional planejado resumir todos os custos como operacionais Custo de capital planejado Especifica o valor do custo de capital que est planejado para o investimento Se o plano possui um POR de custo os valores do POR preenchem esse campo e ele se tornar somente leitura de capital planejado Especifica a porcentagem do custo total que proveniente do capital Esse campo somente leitura calculado automaticamente com base no valor do campo Custo planejado Cap tulo 4 Planejamento financeiro detalhado 103 Planos de custo Custo operacional planejado Especifica o valor do custo operacional que est planejado para o investimento Se o plano possui um POR de custo os valores do POR preenchem esse campo e ele se tornar soment
112. e selecionado 4 Salve as altera es 5 Repita esse procedimento para cada tarefa que tenha um tipo de custo diferente do selecionado para o investimento 106 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Planos de custo Definir a porcentagem de capitaliza o para aloca es da equipe de investimento Para mostrar os custos de capital por aloca o da equipe especifique o valor de porcentagem de capitaliza o para integrantes da equipe Por exemplo voc tem uma equipe de seis pessoas que est o atribu das a um projeto poss vel especificar uma porcentagem de capitaliza o para cada integrante da equipe Cada integrante pode ter um percentual distinto O plano de custo exibe os custos operacionais e de capital dos integrantes da equipe para os quais voc tenha definido uma porcentagem de capitaliza o Siga estas etapas 1 Abra a p gina inicial e em Gerenciamento de portf lio clique no tipo de investimento apropriado Abra o investimento e clique em Equipes Clique em Equipe para abrir o menu e em seguida clique em Equipe S ON Clique no cone de propriedades ao lado do nome do integrante da equipe 5 Insira um valor no campo de capitaliza o O valor usado para calcular a porcentagem de custos operacionais e de custo de capital para uma aloca o de funcion rio Observa o o campo Capitaliza o n o exibe campos prontos para uso para equipes O administrador do sistema deve configurar
113. e termina com o ltimo per odo fiscal do plano de custo ou associado ao plano de benef cios mesmo que terminar posteriormente O fluxo de caixa para cada per odo fiscal corresponde ao benef cio projetado menos o custo dispon vel para o per odo Se o benef cio ou custo n o estiverem dispon veis para um determinado per odo fiscal zero usado 76 Guia do Usu rio de Gest o Financeira M tricas financeiras para planejamento TIRM Exibe a taxa interna de retorno modificada ou a taxa usada para avaliar a viabilidade do investimento Use a TIRM como parte de um processo de or amento do capital para classificar diversas op es alternativas de investimento Enquanto o IRR assume que os fluxos de caixa de um investimento sejam reinvestidos no IRR o TIRM consente que todos os fluxos de caixa sejam reinvestidos nos custos do capital O CA Clarity PPM calcula a TIRM seguindo uma das maneiras abaixo Seo custo e benef cio forem definidos nas propriedades do or amento do investimento a TIRM ser a soma total distribu da de forma regular no tempo especificado Seo custo e benef cio forem preenchidos a partir do plano financeiro detalhado a TIRM baseada no plano de custo detalhado e seu plano de benef cios associado Caso n o haja fluxo de caixa suficiente para tornar o investimento lucrativo a TIRM ser um valor negativo Caso n o exista um fluxo de caixa positivo ou negativo a TIRM ficar em branco
114. e um ajuste ocorrido durante um per odo anterior Se for zero nenhum ajuste de per odo anterior foi feito Clique neste link para visualizar os detalhes do ajuste Valor total Exibe o valor total dos encargos menos os ajustes do per odo especificado Clique neste link para visualizar os detalhes da transa o Assinatura Indica se voc assinou um servi o Se voc assinou um servi o uma marca de sele o ser exibida Proceda de uma das seguintes maneiras m Clique no link Valor atual ou Valor total para visualizar detalhes da transa o m Clique no link Ajuste do per odo anterior para visualizar detalhes do ajuste do per odo anterior As informa es principais incluem Tipo Indica se a transa o um WIP ou um ajuste Valor Exibe o valor da transa o 174 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Faturas do departamento Porcentagem Exibe a porcentagem cobrada do servi o Exemplo 100 indica que um servi o est usando o investimento e 50 indica que o investimento compartilhado por dois servi os Valor dimensionado Exibe o valor em d lares dimensionado com base no percentual cobrado do servi o 4 Sea fatura ainda n o tiver sido aprovada voc poder fazer o seguinte nas propriedades da fatura com base nos seus direitos de acesso m Enviar a fatura m Bloquear ou desbloquear a fatura m Aprovar ou rejeitar a fatura Gerar a fatura novamente Enviar faturas de departamento
115. eanerenceeeanerenceeaanerana 42 Verificar os pr requisitos sms cenicas nero sida ciais dan ne DU e in a ddr DA CAD E da dd da Criar a matriz de custos taxas Atribuir colunas ar matriz sstis iate esucistregatd cabica ss tniina tosse Liasiesia nani gran denis ba idcua suada dipukara dede nani vaga PEENE Ei ca Adicionar linhas azmatriz iseinean erone dada sho oa iia a EE CREU DR Sa a RA ASTRA Nai aa ac Db qa Como criar dados financeiros complementares iiiiieereeeeeerererererenaaaaare renan eaaaaaareresaenaaanar eres eaaannatees 49 Verificar os pr requisitos cennin aaraa ar od en ana aa TENE Ga EUA EO GU Oda pda End cata mudada 51 Adicionar fornecedores Opcional aisiiisieiseiseisiarenir animi rnein aaea aaea aa aa aaia 52 Criar p rfiscdeempresa opcional esiimsiocseincesesrsani dvabicacrinia iR EEE AE EE EEEE EEEE E E ae 52 Criar c digos de tipo de entrada isisisi ouessa aaan a a e E E das Das Uia ds nda cha da dida ceara sds aiia 54 Criar codigos de encargo scssanasiaesadasameinacicataido do dent danada Ea EA TC EE a dao A E EE assada iara aa 55 Definir padr es do Sistema meserna aaae nano diana dinda aan aR AAAA do NEN o PER E SUN UN A UAU Ea Ur da gu 55 Especificar configura es de WIP c ce e errreereeeeerearerereaenanaaaaarereaaaaaaaaare rena aanaaaar eres nen aantanereana 57 Ativar investimentos financeiramente erre crererencerreranareraaanare anna era ana renea arara aaaareneanaraaa 58 Ativar recursos e fun
116. ece acesso a p ginas de aplicativos que fornecem visibilidade s entradas de transa o de recurso Siga estas etapas 1 2 3 4 Abra o menu P gina inicial e em Gest o de recursos clique em Recursos Abra o recurso ou a fun o Abra o menu Propriedades e clique em Finan as em Propriedades Preencha os campos na se o Complemento Os campos a seguir precisam de explica o Financeiramente ativo Indica se os atributos financeiros de um recurso ou fun o s o ativados para registrar atividades de gerenciamento financeiro em um investimento Alvo cobr vel Refere se porcentagem da taxa de faturamento alvo que pode ser cobr vel Insira a porcentagem alvo cobr vel deste recurso se aplic vel Departamento financeiro Define o departamento financeiro associado a uma entidade na estrutura organizacional financeira O departamento financeiro representa o centro de custo do recurso ou da fun o Local financeiro Define o local do departamento financeiro associado a uma entidade na estrutura organizacional financeira O local financeiro representa o local do recurso ou da fun o Classe de transa o Define os valores definidos pelo usu rio que agrupam tipos de transa o para o recurso ou para a fun o e usada para processamento de transa es financeiras Classe de recurso Define a categoria do recurso ou fun o ativado financeiramente e usada com o processamento de transa es fi
117. efine o nome do plano de custo ID do plano Define a ID exclusiva do plano de custo Descri o Descreve o plano de custo Tipo de per odo Define o tipo de per odo para o plano Padr o o tipo de per odo conforme definido nos padr es do plano da entidade Se nenhum tipo de per odo for especificado nos padr es de plano o tipo de per odo das propriedades da entidade ser preenchido Valores 13 Per odos Semanal A cada 15 dias Mensal Trimestral e Anual Per odo inicial do plano Define o per odo inicial fiscal do plano de custo Padr o o per odo inicial definido nos padr es de planejamento da entidade Se nenhum per odo inicial for especificado nos padr es de plano o per odo inicial ser baseado no tipo de per odo da entidade e na data de in cio do projeto Se nenhum per odo ativo for encontrado na data de in cio e t rmino do projeto nenhum per odo inicial padr o ser exibido Per odo final do plano Define o per odo final fiscal do plano de custo Padr o o per odo final definido nos padr es de planejamento da entidade Se nenhum per odo final for especificado nos padr es de plano o per odo final se basear no tipo de per odo da entidade e na data de t rmino do projeto Se nenhum per odo ativo for encontrado para a data de t rmino do projeto nenhum per odo final padr o ser exibido Plano de benef cios Define o plano de benef cios associado ao plano de custo
118. efinido como Operacional No entanto h algumas tarefas ou hierarquias de tarefas que exigem o tipo de custo de capital Nesse caso voc seleciona o tipo de custo de capital apenas para essas tarefas Ao preencher o plano de custo a partir de atribui es de tarefas o plano exibe uma lista detalhada de custos operacionais e de capital por item de linha Exemplo 2 O atributo Tipo de custo para um investimento definido como Operacional O investimento possui uma tarefa pai com um tipo de custo de capital A tarefa pai possui duas tarefas filhas Tarefa 1 tem um tipo de custo operacional e a Tarefa 2 n o tem tipo de custo selecionado Nesse caso a Tarefa 1 tem Operacional especificado e a Tarefa 2 herda o tipo de custo de capital de sua tarefa pai Quando um plano de custo for criado usando Novo em Atribui es de tarefas duas linhas s o criadas uma para os custos operacionais e outra para os custos de capital Observa o o campo Tipo de custo n o exibe campos prontos para uso para tarefas O administrador do sistema deve configurar a exibi o Tarefas no Studio para exibir o campo Siga estas etapas 1 Abra a p gina inicial e em Gerenciamento de portf lio clique no tipo de investimento apropriado 2 Abra o investimento e clique em Tarefas 3 Abra uma tarefa e selecione Capital ou Operacional em Tipo de custo Observa o uma tarefa filha herda o valor selecionado a menos que ela tenha um tipo de custo diferent
119. ejamento Os valores zero s o exibidos nos per odos que n o fazem mais parte do novo plano de benef cios 128 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Cap tulo 5 Processamento de transa es Esta se o cont m os seguintes t picos Sobre o processamento de transa es na p gina 129 Sobre entradas de transa o na p gina 130 Como disponibilizar tipos de recurso e voucher para processamento na p gina 131 Como gerenciar transa es na p gina 131 Criar cabe alhos de voucher na p gina 132 Criar entradas de transa es na p gina 132 Excluir transa es na p gina 135 Transa es de WIP na p gina 136 Revisar transa es processadas na p gina 145 Sobre o processamento de transa es Transa es manuais Transa es de WIP As transa es capturam o custo total de m o de obra materiais equipamento e outras despesas que podem ser cobradas de departamentos por servi os e outros investimentos como ativos aplicativos e projetos As transa es podem ser iniciadas a partir de planilhas de horas importadas de sistemas externos ou inseridas manualmente As transa es de WIP s o uma etapa importante no processo de contabilidade que permite ajustar e revisar transa es antes delas serem inclu das em fatura Inserir transa es manualmente permite que voc capture o custo total de materiais equipamentos outras despesas e m o de obra de um investimento Por exem
120. el quando um POR for criado no entanto se n o existir um or amento aprovado os campos do or amento s o preenchidos automaticamente com valores de custo nulos m A caixa de sele o O or amento corresponde aos valores planejados marcada e n o existem planos financeiros detalhados operacional or ada Especifica a porcentagem do total de custos or ados provenientes da opera o Esse campo somente leitura calculado a partir do valor do campo Custo operacional or ado Salve as altera es 104 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Planos de custo Selecionar o m todo para coleta de informa es de custo e criar o plano Crie o plano financeiro detalhado para atualizar automaticamente os custos operacionais a partir de atribui es de tarefa ou aloca es da equipe Se voc planejar preencher o plano financeiro usando as atribui es de tarefa poss vel substituir a configura o Tipo de custo do investimento no n vel da tarefa espec fica Defina o padr o de investimento para o tipo de custo ao criar o plano financeiro Por exemplo considere um investimento com 90 tarefas que s o separadas nos seguintes tipos de custo 80 tarefas de custo operacional e 10 tarefas de custo de capital Nesse caso o gerente financeiro define o atributo Tipo de custo de investimento para Operacional Essa configura o atribui automaticamente o tipo de custo operacional a todas as tarefas e as 80 tarefas de custo operac
121. entidade financeira Observa o para obter mais informa es sobre a configura o de uma entidade consulte o cen rio Como configurar uma entidade financeira Planejar a matriz Verifique se voc reuniu as informa es a seguir obrigat rias para planejar para a matriz m Determine se a matriz se baseia na fun o de recurso recurso c digo de tipo de entrada ou c digo de encargo e assim por diante Se ela se baseia nos investimentos ou recursos verifique se eles est o ativados financeiramente m Estabele a uma conven o de nomenclatura para a matriz m Verifique e ative a moeda necess ria para a matriz 44 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Como configurar uma matriz de custos taxas Determine se a matriz deve ser marcada como particular Em caso afirmativo determine quem deve ter acesso a ela Verifique se qualquer dado a ser usado na matriz criado antes que a matriz seja estabelecida Por exemplo n o poss vel adicionar a fun o de gerente de recursos matriz at que ela seja adicionada gest o de recursos Como op o poss vel definir c digos de cost plus para us los para marcar custos reais ou padr o na matriz de custos taxas Observa o para obter mais informa es sobre c digos de cost plus consulte o Guia do Usu rio da Gest o Financeira Criar a matriz de custos taxas Para controlar a estrutura de taxas que abrange todos os cen rios de pre os crie uma matriz de
122. ento Esta exibi o igual Visualiza o da moeda de investimento com a exce o de que mostra os detalhes de custo e receita na moeda de faturamento com base em uma taxa de c mbio predefinida A Exibi o da moeda de faturamento se aplica a um sistema de v rias moedas no qual a moeda de faturamento diferente da moeda local de investimento A taxa de c mbio usada nos c lculos de faturamento depende dos seguintes fatores m A moeda de investimento ou a moeda original da entidade e a moeda de faturamento definidas nas propriedades financeiras do investimento m O tipo de taxa de c mbio orientada pelo tipo de transa o por exemplo transa o de m o de obra transa o de material etc definido nas propriedades financeiras de investimento A taxa de c mbio m dia sempre usada para isso Os seguintes c lculos de faturamento s o acionados quando o custo ou a receita muda no plano financeiro de uma determinada linha m Custo de faturamento calculado como Custo Taxa de c mbio Receita para faturamento calculada como Receita Taxa de c mbio m Custo total a soma do Custo de faturamento m Receita total a soma de Receita para faturamento Uma altera o nas taxas de c mbio ou na moeda de faturamento n o aciona o rec lculo de valores de faturamento Siga estas etapas 1 2 Abra o investimento Abra o menu Planos financeiros e clique em Planos de custo Planos de benef cios ou Planos de or a
123. ento Para obter mais informa es consulte o Guia do Usu rio de Gerenciamento de Projetos Como gerenciar transa es necess rio criar cabe alhos de voucher para inserir transa es Os cabe alhos de voucher s o usados para categorizar transa es com base em tipos de recurso Por exemplo poss vel criar cabe alhos de voucher individuais para m o de obra e para equipamento Voc pode visualizar uma lista de cabe alhos de voucher que n o foram registrados no WIP poss vel abri los para criar editar ou visualizar uma lista de transa es associadas Tamb m poss vel criar novos cabe alhos de voucher ou excluir os existentes Para gerenciar transa es fa a o seguinte 1 Crie cabe alhos de voucher na p gina 132 2 Crie novas entradas de transa o na p gina 132 Cap tulo 5 Processamento de transa es 131 Criar cabe alhos de voucher 3 4 Edite os detalhes da transa o Registre as transa es no WIP na p gina 136 Criar cabe alhos de voucher Siga estas etapas 1 Abra a op o In cio e em Gest o financeira clique em Entrada de transa o A p gina de entrada de transa es exibida Clique em Novo A p gina de entrada exibida Preencha os seguintes campos na se o Geral para criar um cabe alho de voucher Tipo de entrada Indica o tipo de voucher N mero da entrada Define um n mero que usado para acompanhar e processar a transa o
124. ento Verificar os pr requisitos Administrador financeiro Revisar o plano de or amento Mesclar as altera es no plano de Substituir o plano de or amento or amento Adicionar Alterar os itens de valores de linha ao per odo no or amento or amento Excluir itens Substituir o or amento por pis elo um novo plano r a de custo Verificar o plano de or amento revisado Concluido Exemplo Revisar um plano de or amento da Forward Inc O exemplo a seguir ilustra as op es para atualizar o plano de or amento em todo o cen rio A Forward Inc possui um novo projeto planejado para mais tarde neste ano Alice gerencia o projeto e j criou um plano de custo ProjectA estimatedCP 00 com as fun es necess rias e os custos estimados Ela precisa das seguintes fun es m Um arquitetos de software m Tr s engenheiros de software Java m Dois engenheiros de teste Cap tulo 4 Planejamento financeiro detalhado 115 Planos de or amento Alice ainda n o contratou a equipe para o projeto Em seu plano de custo enviado ela adicionou fun es para cada uma das posi es e preencheu o plano de custo para os seis meses do projeto Ao criar o plano de custo Alice usou as seguintes propriedades para seu plano de custo m Atributos de agrupamento Fun o m Tipo de per odo Trimestral m Datas de in cio e t rmino 2 de julho 31 de dezembro Ela enviou as estimativas para aprova o como o plano d
125. epartamentos Se as condi es a seguir forem verdadeiras para um departamento voc poder excluir o departamento O departamento n o referenciado na matriz de custo taxas financeira O departamento n o possui transa es financeiras associadas registradas ou n o registradas O departamento n o est definido como departamento padr o do sistema Um recurso ativado financeiramente n o est usando o departamento Um projeto ativado financeiramente n o est usando o departamento O departamento n o est associado a um local Definir or amentos de departamento Pode se planejar e controlar os custos or ados e benef cios para o departamento Tamb m poss vel definir a data de in cio e t rmino do or amento O dinheiro flui de forma constante e regular durante o per odo definido Siga estas etapas 1 Abra o departamento A p gina Propriedades exibida Abra o menu Propriedades e clique em Or amento A p gina Propriedades do or amento exibida Preencha ou verifique os seguintes campos Moeda Exibe a moeda do sistema selecionada O or amento corresponde aos valores planejados Indica se deseja que o custo or ado e os valores do benef cio sejam iguais ao custo planejado e aos valores do or amento Caso desmarque esta caixa de sele o poss vel definir os valores do or amento manualmente Cap tulo 2 Configurando o gerenciamento financeiro 31 Departamentos Custo planejado
126. erais determinam quais contas cont bil s o debitadas As regras de despesas gerais podem conter apenas um conjunto de aloca es cont bil Nenhuma informa o de cabe alho necess ria Para cobrar os departamentos por custos de despesas gerais configure o seguinte Cap tulo 6 Cobran as reversas 157 Regras de cobran a reversa Contas cont bil para despesas gerais Custos restantes s o cobrados de regras padr o ou de d bito Criar regras de despesas gerais Siga estas etapas 1 Abra a op o Administra o e em Cobran as reversas clique em Regras de despesas gerais Uma lista de regras existentes exibida Clique em Novo A p gina de cria o exibida Preencha os seguintes campos Entidade Define a entidade associada regra Conta cont bil Define a conta cont bil associada regra Departamento Define o departamento associado regra Salve as altera es Depois de salvas as propriedades desta regra se tornar o somente de exibi o Defina os detalhes da regra de despesas gerais como segue 1 Especifique a porcentagem de aloca o para despesas gerais no per odo espec fico 2 Clique em Nova linha para continuar adicionando os per odos e percentagens 3 Salve as altera es Editar as aloca es de regras de despesas gerais Para excluir uma regra de despesas gerais selecione a e clique em Excluir Siga estas etapas 1 Clique no link Conta cont bil para
127. erereereeranaaraeeeeeeaaanaarereea aa aanaaa eres ae ananaaaeereaennaneaneeo Adicionar detalhes de item de linha em planos de benef cios iiseeeeeeererererererrererereaeaeant 110 Associar planos de benef cios a planos de custo Associar planos de benef cios a or amentos enviados iiieeeeeeeeeeereereeeeeeneaaeeereaeenanerarereaananta 111 Planos de orcamento a vssstensniuinaneirseras sacar cair ana aeda Ea Ee aa did dio aaea a o ad o din a 111 Enviar planos de custo como planejamentos de or amento ssssrssssssersrsrssserrerrrsssnsrrrannesnsrernrensssnrrernnssnnnne 112 Aprovar ou rejeitar planos de or amento enviados Como criar uma revis o de or amento Sobre copiando planos financeiros ss sececssasnsseaciracsdiiosanduca ste dead sa dead ar sas RARE SUE NAA KEEA E VE SARL na ds aaa aa ua da Como os dados do plano financeiro s o copiados c ii eeerererererereearererereeaaaararerereenaaaeaaereranenaanenaes Copiar planos de CUSTO is eseoiaos iericdi contando en aea des ando oe EEEE E Lana edi AEE EE EET EEEE Copiar planoside beneficios ss escsaasimianieseniasdondo ento rancado LADA dada MR dando Sis dan En Aduana faia REP daea dia ee Lan qu aN Cap tulo 5 Processamento de transa es 129 Sobre o processamento de transa es siieeeieeeeeeereereeaeeaaaaara res AERAN ENE EN SN EEA a AAAA AES Ea 129 Sobre entradas de transa o sunessaizasaasisaanentacadinsish ae a a A
128. erros e avisos de cobran as reversas Siga estas etapas 1 Abra a op o Administra o e em Cobran as reversas clique em Mensagens Uma lista de erros e avisos de cobran a reversa exibida Revise o seguinte Investimento Exibe o nome do investimento usado na transa o C digo de encargo Exibe o tipo de c digo de encargo associado ao investimento Data da transa o Exibe a data da transa o Tipo de gasto Exibe o tipo de despesa Recurso Exibe o recurso que incorreu em custo no investimento Aloca o Exibe a regra na qual ocorreu o erro ou aviso Tipo de aloca o Indica se a regra de cr dito ou d bito Subtipo de aloca o Indica se a regra padr o ou baseada em investimento Data do lote Exibe a data em que a rotina Gerar faturas foi executada Lote executado por Exibe o usu rio que iniciou a rotina Gerar faturas Em espera Exibe se a mensagem de erro est no modo de espera Mensagem Exibe o erro ou aviso 162 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Cabe alhos de regra e aloca es cont bil baseadas em tempo 3 Marque a caixa de sele o ao lado de cada mensagem e siga um destes procedimentos m Clique em Em espera para colocar a mensagem de erro em espera m Clique em Liberar para tirar a mensagem de erro do modo de espera 4 Corrija os erros e avisos Cabe alhos de regra e aloca es cont bil baseadas em tempo As regras de d bito e cr dito s o compostas por um
129. es reais Custo Receita real Exibe a taxa de faturamento real de um determinado per odo fiscal calculada como Unidades reais Taxa Varia o de custo Exibe o delta entre Custo e Custo real Varia o da receita Exibe o delta entre Receita e Receita real Varia o de unidades Exibe o delta entre Unidades e Unidades reais Cap tulo 4 Planejamento financeiro detalhado 87 Planos de custo Plano de registro O POR Plan of record Plano de registro o plano de custo que voc pretende usar como o plano de or amento de um investimento Se houver um plano de or amento aprovado voc poder usar o POR para criar um novo plano de or amento O primeiro plano de custo criado para um investimento se torna o POR por padr o poss vel reatribuir o POR a qualquer plano e envi lo para aprova o de or amento Pode se manter os planos de custo restantes para uso futuro ou refer ncia N o poss vel excluir um plano de registro Quando voc adiciona um investimento a um portf lio o plano de registro do plano de custo automaticamente associado a todos os cen rios de portf lio relacionados a esse investimento Tal associa o com o POR verifica se os custos de investimento est o inclu dos nos cen rios de portf lio Mais tarde se voc selecionar outro POR para o investimento o novo POR ser usado no portf lio contanto que n o exista nenhum or amento aprovado para o investimento Quando um or ame
130. esss ssa aaas na LL De aaa To a a asd ao Lia RETEN Regras de cobran a reversa Regras padr o assiacscn csieseaeraveiiendoasianeaiaaanisa bacias Raras dana Unai area alan ata Saia Ea E a EAEE EAVES sanada ia dana auai ruas Regras de Credito saei ienei o aa pad To da da aa aU di Sd Laudo aaa a aa aaa all dao dn dd als een da SA Aloca es cont bil para regras padr o ou de cr dito siieeeeeeereerereraneaeerereneenanerareresnaanna 156 Regras de desp sas gerais ss sasmesadarameismc aprenda ai bei Aide ad ORE Rs SID ARACI Siad O REI RO Aa E Ea ATA ra atoa Configurar cr ditos do recurso Remover aloca es cont beis de regras de cobran a reversa sssssessrsrssessrerrrsssesrrrerrssnsrernrsnssserrernnssnenne 159 Erros e avisos de cobran a reversa ccciiiiisieeeeeeeerereeeeeneeaereereneaaaaaaaaaereaaaeaaaaaare rena aa aaaaar eres en aaaraneresana 160 Monitorar erros e avisos de cobran as reversas ssessssrsssesesrrsrrssssrerirtrssterrerrnsssnrrrenntsnsrernnensssernernnsennnne 162 Cabe alhos de regra e aloca es cont bil baseadas em tempo sssssessssrsrssssssersrssssserrsrerssserrerensssnsrerensnssseereeensn 163 Cobran as reversas de investimento Definir op es de cobran a reversa Criar ou editar regras de d bito espec ficas a investimentos ssessrssssssersrssssenrrerersssnrrerensssssrerenssssserreeense 165 Algcac es contaDil PASCOA RASTA GRE ADORAR O DRE
131. esssssessssssserisrssserrrrrerssesrrernsssssrerrirrssssrrerenssssserersnssserrtrensssesrerensesssrrrett 74 Como as m tricas financeiras de projetos e subprojetos s o calculadas iiiseeeeeeeeeeeeeeereneans 78 Definir op es de planejamento financeiro iiiieeeeerererrrerereeeanaaaerereaeaanaaaarerereneaanaaare renan eaaaaearereana 79 6 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Definir op es de m tricas financeiras em n vel de sistema sssssesrssssssessirrssssssrrrerrrsssrernrsnssserrernnsssesrrrennesnnrerete Definir op es de m tricas financeiras em n vel de investimento Gerenciar custo e benef cio planejados c e erreeereeeeneeaaerereneaeaaaaaarereseneaaaanarere sa EES EEEN Saera tase Gerenciar custo e benef cio or ados para investimentos sesesssesssrrssesesserrirersserrrerensssssrerensnsssrrteensssesrerensssnene Cap tulo 4 Planejamento financeiro detalhado 85 Sobre o planejamento financeiro detalhado e iiereeeeeeeeeererereenaanenarereeeenaaanaaa rose cenaanenaareresanennna 85 Como configurar o planejamento financeiro detalhado e eereereeeeeeeaeerererareraeaeaareesennaannatnos 85 Exibir visualiza es de planos de custo e de or amento essssssssessserssssssererirerssserrerensssssrerersnssserrerensssnrrerensssssrrrett 86 Planos de CUStor cussacesesnat elias e icdsan traba diva rede AE LE LaU Ad Reno Ne iee nam E OA int 87 Plano de re
132. ficam ligados a um departamento quando est o associados a um ORG de departamento nas propriedades do investimento Um investimento pode pertencer a apenas um departamento Para obter mais informa es consulte o Guia do Usu rio de Gerenciamento de Projetos Visualizar investimentos associados a um departamento poss vel exibir uma lista de todos os investimentos associados ao departamento selecionado e opcionalmente aos subdepartamentos Siga estas etapas 1 Como departamento aberto clique em Investimentos A lista de investimentos exibida 2 Clique no link de um investimento para exibir ou editar o investimento 34 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Departamentos Visualizar e analisar portf lios do departamento poss vel acessar os portf lios do seu departamento criar cen rios e avaliar o desempenho do departamento por meio da p gina Propriedades do departamento Os portf lios de departamento podem ser dos seguintes tipos Portf lios de departamento do cliente Os portf lios de departamentos que financiam investimentos Os portf lios de cliente permitem ver os custos de investimentos compartilhados em cada portf lio relacionado Se o tipo de portf lio for Cliente todos os investimentos pelos quais o departamento cobrado ser o inclu dos no portf lio Os investimentos s o inclu dos nos portf lios de departamento de cliente contanto que existam regras de cobran a reversa para cobrar o depa
133. figura es de WIP Verifique se voc selecionou o mesmo valor para a entidade local e departamento isto Projeto Cliente ou Funcion rio como mostrado na tabela a seguir Op o Configura o 1 Op o Configura o 2 Op o Configura o 3 WIP Entidade Entidade do projeto Entidade do cliente Entidade do empregado Local Departamento Local do projeto Localiza o do cliente Local do empregado Departamento do Departamento do Departamento do empregado projeto cliente Observa o se os valores n o corresponderem para a entidade o locale o departamento poder obter resultados inesperados nas transa es de WIP Siga estas etapas 1 Abra Administra o e no menu Finan as clique em Configura es de WIP 2 Preencha os seguintes campos Entidade Define a entidade que determina como os dados financeiros s o classificados em cobran as reversas transa es e planos de custo Local Define o local que determina como os dados financeiros s o classificados em cobran as reversas transa es e planos de custo Cap tulo 2 Configurando o gerenciamento financeiro 57 Como criar dados financeiros complementares 3 Departamento Define o departamento que determina como os dados financeiros s o classificados em cobran as reversas transa es e planos de custo N veis de vencimento de WIP em dias Define o n mero de dias de cada n vel de WIP O valor usado em relat rios para classific
134. fine a porcentagem para dimensionar aumentar ou diminuir os valores em dinheiro no plano copiado Exemplo digite 75 para aumentar os valores do planejamento de origem em 75 em rela o aos valores originais Padr o 0 Nenhuma altera o nos valores Preencha os campos a seguir na se o Plano de benef cios alvo da p gina Nome do plano Define o nome do plano de destino Padr o o nome do plano de origem com o prefixo Copiar de ID do plano Define a ID exclusiva do plano de destino Padr o a ID do plano de origem com o prefixo Copiar de Tipo de per odo Exibe o tipo de per odo fiscal Padr o o tipo de per odo fiscal do plano de origem N o poss vel alterar o tipo de per odo padr o Per odo inicial do plano Define o per odo inicial do plano de destino Padr o o per odo inicial do plano de origem Per odo final do plano Define o per odo final do plano de destino Padr o o per odo final do plano de origem Cap tulo 4 Planejamento financeiro detalhado 127 Como os dados do plano financeiro s o copiados 7 Salve as altera es As propriedades do plano de benef cios exibem os valores rec m copiados do plano 8 Analise o valor no campo Benef cio total que reflete a porcentagem de escala aplicada ao copiar dados do plano de origem 9 Clique em Detalhes para revisar ou alterar os detalhes do plano de benef cios O valor total do benef cio dividido para os novos per odos de plan
135. finir aloca es A porcentagem de aloca o de uma regra de cr dito de qualquer per odo sempre deve ser igual a 100 Siga estas etapas 1 Clique no link C digo de aloca o para regras padr o ou no link C digo de cr dito do recurso para regras de cr dito para editar as propriedades da regra selecionada Os detalhes de propriedades da regra s o exibidos Proceda de uma das seguintes maneiras a Clique em Novo para adicionar uma conta regra e definir aloca es b Clique no link Conta cont bil para editar aloca es de uma conta j inclu da na regra A p gina de detalhes da regra exibida Na se o Geral preencha os seguintes campos Conta cont bil Define a conta cont bil associada regra Departamento Define o departamento associado regra Para regras de cr dito indica o departamento que est recebendo o cr dito Para regras padr o indica o departamento que est sendo cobrado Por padr o exibida uma linha vazia com campos para datas de in cio de t rmino e porcentagem Insira um per odo de in cio e de t rmino para a regra Especifique a porcentagem de d bito ou cr dito do departamento no per odo espec fico Clique em Nova linha para continuar adicionando os per odos e percentagens Clique em Salvar e voltar ao terminar Regras de despesas gerais Quando as regras padr o ou de d bito cobram os custos restantes como despesas gerais as regras de despesas g
136. gest o financeira Para obter mais informa es consulte o Guia de Administra o Abaixo alguns exemplos de tarefas que podem ser automatizadas m Aprovar ou rejeitar planos de or amento associados aos planos de custo m Notificar os gerentes de projeto e os integrantes da equipe a respeito de itens de a o atribu dos Melhores pr ticas m Defina a condi o inicial de maneira clara para que os processos relacionados a linha de transa o sejam iniciados automaticamente A condi o inicial pode acidentalmente iniciar v rios processos indesejados m Definir um processo para configurar a parti o de um plano de custo desnecess rio pois os planos de custo herdam a parti o do investimento ao qual pertencem Cap tulo 1 Introdu o ao Gerenciamento financeiro 13 Cap tulo 2 Configurando o gerenciamento financeiro Entidades Esta se o cont m os seguintes t picos Entidades na p gina 15 Como configurar uma entidade financeira na p gina 16 Locais na p gina 23 Departamentos na p gina 27 Classes financeiras na p gina 36 Exibir moeda padr o na p gina 38 Moedas na p gina 39 Processando na p gina 40 Matrizes financeiras na p gina 41 Como configurar uma matriz de custos taxas na p gina 42 Como criar dados financeiros complementares na p gina 49 C digos de cost plus e regras na p gina 62 Como ativar c digos de cost plus na p gina 62 Aumentar a taxa de ma
137. gistro sscuasscramasdaito pettssens i arcando a anCaR AR pE Ea EE a duda dis DCI NADA cada a a a aaNet aani 88 Exemplo gerenciar um plano de Custo medine nocere tsarren cross PeResaM a ad ada dev aE FRA Cea AEA o and ada Es Eaa aa du ao 89 Agrupamento de dados do planejamento de custo rerereeerereeaeeeeeeeeaaaneaaeereseneaneaeereresananana 90 Como planos de custo s o criados iiireeeeeeeeeerereererreaeaaareeeeeaeaaaaaarerenaneaaaaaaae rosa eaaaaaaa eres enaannaaees 90 Como configurar planos de custo para defini o manual sessssssssssserssssesssrrenrssnsrernrsrssserrernnssnnsrreennnsnnrereeenne 90 Exemplo definir detalhes de item de linha com valores do atributo de agrupamento scccciiiiiis 91 Definir planos de custo manualmente Regras para preencher automaticamente um plano de custo sssssnsserersssssrererrrsssrerrrersssnrrernnssnssrreennesssreneee 94 Como planos de custo s o preenchidos automaticamente erereeereerererereneeaererererenenaaananeo 98 Preencha os planos de custo automaticamente Como exibir os custos operacionais e de capital Editar planos de custo Criar plano de registro secdesini raain ada sen que Aera NEC asia Uia Rand a aU ANTEE EN REA Odd ras una Planos delbenetiCioSA caro cesincaiscasteada casei ca dure ndedeo Ennio dndaaiaa ess vd decr a aa eia paani idaan e a e sda saga dandude salsa d Gerenciar planos de benef cios irieeeeeer
138. guir pt Sep 1 2011 Sep 30 2011 pt Oct 1 2011 0ct 31 2011 Unidades 1 00 Custo 100 00 p_a Receita 200 00 4 000 3 000 Salve as altera es e clique em Voltar Clique em A es e selecione Definir como plano de registro Observa o se o plano de custo j for o plano de registro pule esta etapa Clique em Sim para confirmar Clique em A es e selecione Enviar plano de registro para aprova o Observa o se voc receber a mensagem a seguir significa que existe outro plano de custo do investimento como um plano de or amento enviado Erro j existe um or amento enviado O plano de or amento enviado deve ser aprovado ou rejeitado para que seja poss vel enviar outro plano para aprova o Especifique os valores de Per odo de in cio e Per odo final apenas para os meses em que voc estiver adicionando ou atualizando os valores Selecione Mesclar na lista suspensa Op o de envio Clique em Enviar para aprova o Abra o menu Planos financeiros e clique em Planos de or amento para exibir a lista de planos de or amento e seus status Voc enviou um plano de custo para aprova o que mescla revis es para per odos de tempo no or amento existente Cap tulo 4 Planejamento financeiro detalhado 119 Planos de or amento Excluir itens de linha do or amento Exclua os itens de linha desnecess rios e envie o plano de custo como uma substitui o do or amento Por exemplo se voc desejar re
139. iar apenas os per odos de tempo alterados e mesclar com o or amento Revis o de plano de or amento de substitui o m Envie um plano de custo com itens de linha exclu dos e substitua o or amento para remover esses itens de linha do plano de or amento m Crie um plano de custo usando diferentes atributos de agrupamento ou tipos de per odos e substitua o or amento Ambos os tipos de revis o fornecem o hist rico de aprova o No entanto o recurso de substitui o permite que voc exclua itens de linha que n o s o mais necess rios e revise os atributos de agrupamento e per odos fiscais Ao enviar um plano de custo que revisa um or amento existente voc especifica a mesclagem ou a substitui o usando a lista suspensa Op es de envio Esse campo exibido apenas quando h pelo menos um or amento aprovado Se o novo plano de custo tiver uma estrutura diferente do or amento existente Substituir ser a nica op o Quando o seu plano de custo for aprovado ele se tornar o plano de or amento revisado com um novo n mero de vers o poss vel exibir a vers o anterior do or amento que ser salva separadamente Voc n o pode editar planos de or amento anteriores ou os planos de or amento aprovados atuais 114 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Planos de or amento O diagrama a seguir descreve como um administrador financeiro cria uma revis o or ament ria Como criar uma revis o de or am
140. icar e considerar os projetos potenciais m Usa a TIRM para refletir a lucratividade de um projeto 74 Guia do Usu rio de Gest o Financeira M tricas financeiras para planejamento Descri es de m tricas financeiras As seguintes m tricas financeiras est o dispon veis para ajud lo a avaliar seus planos VPL Exibe o valor presente l quido do investimento pelo c lculo do custo total de capital e uma s rie de pagamentos futuros e renda Essa m trica calculada usando a seguinte f rmula NEC ds t4r a l r Em que trepresenta o per odo do fluxo de caixa N representa o tempo total do projeto r ataxa de desconto ou de retorno que pode ser obtido em investimentos com riscos semelhantes Ct o fluxo de caixa l quido ou a quantidade de dinheiro para o tempo t ROI Exibe a propor o de dinheiro adquirido ou perdido no investimento em rela o quantidade de dinheiro investido Essa m trica calculada usando a seguinte f rmula f Benef cio total planejado Custo total planejado Custo total planejado ROI Em que O benef cio total planejado o valor de benef cio definido para o investimento nas propriedades do or amento ou no plano de benef cios detalhado O custo total planejado o valor de custo definido para o investimento nas propriedades do or amento ou no plano de custo detalhado Cap tulo 3 Resumo do planejamento financeiro 75 M tricas financeiras p
141. inanceiro Gerenciar informa es de endere o de faturamento Visualizar documentos relacionados empresa Visualizar registros de auditoria Para obter mais informa es consulte o Guia de Administra o Cap tulo 2 Configurando o gerenciamento financeiro 69 Perfis da empresa Gerenciar informa es complementares da empresa poss vel fornecer informa es complementares opcionais como identificadores externos afiliadas s mbolos na bolsa e gerente de conta Siga estas etapas 1 2 Abra a empresa Abra o menu Propriedades e clique em Complementar As propriedades complementares da empresa s o exibidas Preencha os seguintes campos conforme necess rio ID externa Define a ID externa da empresa Essa ID pode ser uma ID relacionada a uma ID de sistema na sua empresa Descri o da empresa Define a descri o da empresa Classifica o Define a classifica o a ser usada para a empresa Valores Alto M dio Baixo C digo SIC Define o c digo SIC Standard Industrial Classification Classifica o industrial padr o da empresa Empresa pai Define o nome da empresa pai Empresa afiliada Define o nome da empresa afiliada Divis o Define a divis o se a empresa for uma divis o de uma empresa pai ou afiliada Categoria Define a categoria da empresa Valores Manufatura Merchandiser Outros Servi o Setor Define a ind stria associada empresa Valores Produtos de consum
142. io e em Gest o financeira clique em Criar ajuste de WIP A p gina de cria o exibida Pesquise transa es WIP registradas especificando um intervalo de datas nos campos A partir da data e At a data Clique em Filtrar As transa es que atenderem aos crit rios ser o exibidas Clique no link Data da transa o para editar as informa es da transa o A p gina de edi o de transa o exibida Modifique as informa es a seguir Data da transa o Fornece a data da transa o ID do investimento Fornece a ID do investimento dessa transa o O investimento deve ser ativado financeiramente Tarefa Identifica o nome do projeto ou investimento m Para projetos esse campo preenchido automaticamente com o nome do projeto se existir pelo menos um integrante de equipe Caso contr rio selecione uma tarefa para associ la a essa transa o m Para outros investimentos e servi os esse campo preenchido automaticamente com o nome do investimento se existir pelo menos um integrante de equipe Cap tulo 5 Processamento de transa es 139 Transa es de WIP C digo de encargo Identifica o c digo de encargo do projeto ou da tarefa poss vel selecionar todos os c digos de encargo dispon veis ou os c digos de encargo espec ficos para o projeto m Para projetos esse campo ser preenchido automaticamente com o c digo de encargo do projeto se o projeto estiver atribu do a um c digo de e
143. ional s o identificadas corretamente Para as 10 tarefas que s o de custos de capital o administrador financeiro especifica o tipo de custo no n vel da tarefa para substituir a configura o padr o Siga estas etapas 1 Abra a p gina inicial e em Gerenciamento de portf lio clique no tipo de investimento apropriado 2 Abra o investimento e clique em Planos financeiros 3 Abra o menu Planos financeiros e clique em Planos de custo A lista Planos de custo exibida 4 Abra o menu A es e em Geral clique em uma das op es a seguir a Novo a partir da equipe de investimento m Novo a partir de atribui es de tarefas A p gina Propriedades exibida mostrando os valores padr o da entidade associada e investimento poss vel aceitar esses valores padr o ou alter los 5 Insira um nome uma ID e uma descri o para o plano de custo 6 Selecione Tipo de custo na lista suspensa Atributo de agrupamento 7 Salve as altera es Cap tulo 4 Planejamento financeiro detalhado 105 Planos de custo Definir o tipo de custo para tarefas de investimento espec ficas Os planos de custo com informa es que s o preenchidas a partir de atribui es de tarefa podem ter algumas tarefas com um tipo de custo diferente do padr o poss vel indicar um tipo de custo de uma tarefa espec fica que substitui o tipo de custo padr o selecionado para o plano Exemplo 1 O atributo Tipo de custo para um investimento d
144. is Locais 6 Salve as altera es Voc configurou com xito uma entidade financeira Os locais representam as localidades geogr ficas ou departamentos em que uma empresa conduz seus neg cios Os locais como uma cidade um estado ou pa s est o exclusivamente associados a uma entidade Se voc tiver definido v rias entidades que compartilham o mesmo local f sico defina locais separados para cada entidade Cada local pode ter um endere o n mero de telefone e nome de gerente Exemplo locais nomeados exclusivamente para v rias entidades Criar locais A Forward Inc possui uma subsidi ria integral chamada FI Back Office Systems Ela mant m duas contabilidades separadas para cada unidade de neg cios Ao configurar a estrutura financeira a Forward Inc criou duas entidades uma para ela mesma e outra para sua subsidi ria integral Ambas as empresas possuem escrit rios na mesma localidade geogr fica Para criar entidades e associar o mesmo local exclusivamente a cada entidade a Forward Inc criou dois ORGs de local Eles foram nomeados frd locations para a entidade Forward Inc e fi locations para a entidade Fi Back Office Systems A Forward tamb m criou locais de cidade para cada local de entidade usando identificadores e nomes exclusivos Uma vez configurados a Forward Inc associou suas unidades de neg cios departamentos e grupos aos locais A FI Back Office Systems fez o mesmo poss vel associar um local a v
145. mento A p gina de lista de planos exibida Clique no nome do plano para abrir os detalhes Selecione a visualiza o desejada na lista suspensa Mostrar 86 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Planos de custo Planos de custo Planos de custo s o uma alternativa para resumos financeiros se deseja criar um plano detalhado que se estende por mais de um per odo fiscal poss vel rastrear os custos planejados os custos reais e as varia es por meio do tempo de vida de um investimento Tamb m poss vel subdividir os dados em atributos ou crit rios de agrupamento diferentes poss vel definir um plano de custo a partir do zero ou preench lo automaticamente e envi lo como um or amento do investimento para aprova o Use o planejamento de custo do CA Clarity PPM para facilitar o processo de planejamento financeiro organizacional e impor padr es Um plano de custo consiste em m Plano de registro m Atributos de agrupamento m Detalhes de item de linha Voc pode configurar um plano de custo para exibir os campos de receita a seguir Esses campos n o est o dispon veis por padr o Transa es registradas devem existir para esses campos para que sejam exibidos valores Para obter mais informa es consulte o Guia do Desenvolvedor do Studio Unidade real Exibe a unidade real agregada de um determinado per odo fiscal Custo real Exibe o custo real agregado de um determinado per odo fiscal calculado como Unidad
146. minar Se a caixa de sele o do or amento correspondente aos valores planejados estiver selecionada esse campo ser somente leitura e ser preenchido a partir da data de t rmino do benef cio planejado 4 Revise as seguintes m tricas de or amento para avaliar o valor que um investimento fornece empresa Se os valores de or amento e benef cio n o estiverem definidos essas m tricas n o exibem nenhum valor VPL do or amento ROI do or amento TIR or ada TIRM or ada Ponto de equil brio do or amento Per odo de retorno de investimento do or amento 5 Salve as altera es 84 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Cap tulo 4 Planejamento financeiro detalhado Esta se o cont m os seguintes t picos Sobre o planejamento financeiro detalhado na p gina 85 Como configurar o planejamento financeiro detalhado na p gina 85 Exibir visualiza es de planos de custo e de or amento na p gina 86 Planos de custo na p gina 87 Planos de benef cios na p gina 109 Planos de or amento na p gina 111 Sobre copiando planos financeiros na p gina 123 Como os dados do plano financeiro s o copiados na p gina 123 Sobre o planejamento financeiro detalhado Planejamento financeiro detalhados permite a estimativa de verba de investimentos com planos de custo poss vel obter aprova o para tais verbas usando planos de or amento Como parte do processo de aprova o po
147. mover um item de linha do plano de or amento exclua o item de linha no plano de custo Envie o plano de custo revisado como uma substitui o do plano de or amento Observa o selecione Substituir para excluir itens de linha A sele o da op o Mesclar impede a exclus o e o item de linha permanece no plano de or amento enviado Exemplo Excluir uma fun o e substituir o or amento V rios meses antes do in cio do projeto Alice descobre que deve transferir o n mero de funcion rios de um engenheiro de teste para outro projeto Ela exclui o item de linha para a fun o de Engenheiro de Teste Junior do plano de custo ProjectA estimatedCP 00 e envia o plano para aprova o Alice seleciona a op o Substituir para remover o item de linha do or amento Siga estas etapas 1 Abra a op o In cio e em Gest o de portf lio clique no tipo de investimento apropriado por exemplo Projetos 2 Abra o investimento e clique em Planos financeiros Abra o menu Planos financeiros e clique em Planos de custo Abra o plano de custo Selecione o item de linha que voc deseja excluir e clique em Excluir O tm ds MW Clique em Sim para confirmar e clique em Retornar 7 Clique em A es e selecione Definir como plano de registro Observa o se o plano de custo j for o plano de registro pule esta etapa 8 Clique em Sim para confirmar 9 Clique em A es e selecione Enviar plano de registro para aprova o Observa
148. n a reversa definido no investimento Nenhum detalhe de aloca o de regra de cr dito no intervalo de data de transa o Nenhum detalhe de aloca o de regra de d bito no intervalo de data de transa o Nenhuma regra de cr dito correspondente localizada 160 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Solu o poss vel Defina as op es de cobran a reversa do investimento Defina uma aloca o cont bil na regra de cr dito para a data da transa o Defina uma aloca o cont bil na regra de d bito para a data da transa o Proceda de uma das seguintes maneiras Se n o existir nenhuma regra de cr dito crie uma Entre em contato com o gerente financeiro Se existir uma regra de cr dito compare seus crit rios com a transa o e ajuste ou crie uma regra para corresponder transa o poss vel tamb m ajustar a transa o para corresponder regra Entre em contato com o gerente financeiro e com o gerente de investimentos Regras de cobran a reversa Tipo Erro Mensagem Nenhuma regra de d bito correspondente localizada Nenhuma regra de despesas gerais Solu o poss vel Siga um dos procedimentos abaixo Se n o existir nenhuma regra de d bito crie uma Entre em contato com o gerente de investimentos ou de servi os Se existir uma regra de d bito compare seus crit rios com a transa o e ajuste ou crie uma regra para corresponder transa o poss vel
149. nanceiras Se o recurso for um tipo de m o de obra preencha os campos para o departamento e o local para poder marcar o recurso como financeiramente ativo Cap tulo 2 Configurando o gerenciamento financeiro 61 C digos de cost plus e regras Faturamento alvo de Refere se porcentagem da taxa de faturamento alvo que cobr vel para o recurso ou para a fun o 5 Salve as altera es C digos de cost plus e regras O mecanismo de cost plus usado para aplicar aumentos Um c digo de cost plus um conjunto de regras do cost plus As regras do cost plus permitem o aumento dos custos reais ou padr o Os gerentes de projeto podem associar regras de cost plus a seus projetos para permitir que o aumento seja calculado com o uso dos m todos de multiplicador fator nus e despesas gerais As regras do Cost Plus s o adicionadas aos c digos Cost Plus para formar o cost plus O cost plus usado em uma matriz de custo taxa existente Como ativar c digos de cost plus Para ativar um c digo de cost plus voc deve 1 Criar o c digo de cost plus na p gina 63 2 Definir pelo menos uma regra de cost plus na p gina 64 para cada c digo e adicion la ao c digo de cost plus poss vel definir um n mero ilimitado de regras ou c digos de cost plus Para excluir um c digo de cost plus marque a caixa de sele o ao lado dele e clique em Excluir Se um c digo de cost plus foi usado em uma transa
150. nas se o administrador do CA Clarity PPM tiver criado valores de pesquisa usando o Studio Tipo de despesa Selecione o tipo de despesa para determinar como o encargo ser processado Uma despesa de capital reservada de modo diferente do que a deprecia o Cobr vel Indica se esta transa o representa custos que devem ser cobrados internamente dos departamentos Se essa op o n o for selecionada essa transa o n o estar dispon vel para faturamento ou gera o de fatura Observa es Define todas as informa es adicionais sobre a transa o Calcular nova taxa Indica se as taxas ser o recalculadas Marque esta caixa de sele o para recalcular as taxas Este campo sempre exibido independentemente das sele es de filtro que voc fizer Cap tulo 5 Processamento de transa es 141 Transa es de WIP 6 Salve as altera es O ajuste de WIP fica em espera at ser aprovado ou rejeitado Se o uso de v rias moedas estiver ativado e o c digo de moeda da taxa for modificado os valores de moeda associados transa o ser o recalculados com o c digo de moeda modificado 7 Aprove ou rejeite o ajuste de WIP revertido Reverter transa es de WIP registradas Uma revers o cancela a transa o original registrada antes que ela seja cobrada Se a op o de v rias moedas estiver ativada os valores de moeda na revers o de WIP ser o iguais aos da transa o original Siga estas etapas
151. ncargo e estiver selecionado como a tarefa associada transa o Se uma tarefa for selecionada e tiver um c digo de encargo atribu do diferente esse campo ser preenchido automaticamente com o c digo de encargo da tarefa m Para outros investimentos esse campo preenchido automaticamente com o c digo de encargo do investimento se o investimento for atribu do a um c digo de encargo ID do recurso Define a ID do recurso associado transa o Um recurso pode ser uma pessoa m o de obra um equipamento um material ou uma despesa dependendo do tipo de recurso cujos custos voc estiver processando para essa transa o Fun o Define a fun o ao aplicar uma taxa ou um custo com base em fun o transa o O tipo de recurso para a fun o deve corresponder ao tipo de recurso para o recurso associado Classe de transa o Define a classe da transa o do recurso Este valor preenchido automaticamente se um recurso for atribu do a uma classse de transa o Caso contr rio selecione uma classe de transa o C digo de tipo de entrada Define o c digo de tipo de entrada do recurso Preenchido automaticamente se um tipo de entrada tiver sido atribu do ao recurso Caso contr rio selecione um tipo de entrada Quantidade Define o n mero de unidades para o c lculo do custo total Esse campo aceita n mero negativo 140 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Transa es de WIP Custo
152. no plano copiado Exemplo digite 75 para aumentar os valores do planejamento de origem em 75 em rela o aos valores originais Padr o 0 Nenhuma altera o nos valores Preencha ou verifique os seguintes campos na se o Plano de custo alvo Nome do plano Define o nome do plano de destino Padr o o nome do plano de origem com o prefixo Copiar de ID do plano Define a ID exclusiva do plano de destino Padr o a ID do plano de origem com o prefixo Copiar de Descri o Define uma descri o do plano de destino Padr o a descri o do plano de custo de origem Tipo de per odo Exibe o tipo de per odo fiscal Padr o o tipo de per odo fiscal do plano de origem N o poss vel alterar o tipo de per odo padr o Per odo inicial do plano Define o per odo inicial do plano de destino Padr o o per odo inicial do plano de origem Cap tulo 4 Planejamento financeiro detalhado 125 Como os dados do plano financeiro s o copiados Per odo final do plano Define o per odo final do plano de destino Padr o o per odo final do plano de origem Plano de benef cios Exibe o plano de benef cios associado ao plano de origem se houver Moeda Exibe a moeda do sistema selecionada durante a configura o financeira Atributos de agrupamento Exibe os atributos de agrupamento do plano Padr o os atributos de agrupamento do plano de origem N o poss vel alterar esses atributos de agrupamento
153. nte Se estiver desmarcada significa que podem ser definidas manualmente Padr o selecionado Salve as altera es Cap tulo 3 Resumo do planejamento financeiro 79 Definir op es de m tricas financeiras em n vel de sistema Definir op es de m tricas financeiras em n vel de sistema Pode se definir o custo total anual de capital e a taxa anual de reinvestimento para os investimentos em n vel de sistema O CA Clarity PPM usa esses valores para calcular a TIRM dos custos planejados e o or amento para os investimentos Se voc alterar o custo total de capital e os valores da taxa de reinvestimento na p gina de op es do sistema os valores correspondentes ser o alterados de acordo na p gina de propriedades do or amento do investimento Os valores correspondentes ser o alterados apenas se voc selecionar a op o para calcular m tricas financeiras automaticamente e usar as taxas do sistema para o custo total de capital e reinvestimento As m tricas de todos os investimentos que usam as op es do sistema ser o recalculados Isso ocorre em segundo plano e pode demorar algum tempo se o sistema tiver de processar muitos investimentos poss vel substituir os valores do sistema para redefinir tais valores em n vel de investimento na p gina de propriedades do or amento Siga estas etapas 1 Abra a op o Administra o e em Configura es gerais clique em Op es do sistema A p gina Op es do sistema
154. ntes daquelas propriedades selecionadas para o or amento existente Observa o se voc receber a mensagem a seguir significa que existe outro plano de custo do investimento como um plano de or amento enviado Erro j existe um or amento enviado O plano de or amento enviado deve ser aprovado ou rejeitado para que seja poss vel enviar outro plano para aprova o Clique em Enviar para aprova o Abra o menu Planos financeiros e clique em Planos de or amento para exibir a lista de planos de or amento e seus status Voc enviou para aprova o um plano de custo que substitui o or amento existente Verificar o plano de or amento revisado Quando voc envia o plano de custo para aprova o ele fica dispon vel como o plano de or amento enviado Voc pode exibir o status do plano de or amento assim como editar o plano se tiver direitos de acesso Exemplo Editar e verificar o plano de or amento enviado Alice enviou o plano de custo revisado para aprova o O plano permanece no estado de plano de or amento enviado at que o gerente o aprove Ela verifica que suas revis es foram mescladas ou substitu ram o or amento corretamente Ao examinar o plano Alice v que o valor do custo de outubro est incorreto para um dos recursos Ela altera manualmente o valor e salva suas altera es Seu gerente aprova o or amento e Alice revisou e aprovou com xito o plano de or amento com suas altera es Siga est
155. nto Siga estas etapas Para visualizar uma fatura espec fica ao departamento 1 Abra In cio e em Organiza o clique em Departamentos A p gina da lista exibida 2 Abra o departamento e clique em Faturas Uma lista das faturas do departamento exibida Voc pode visualizar o status e valor das faturas 3 Clique no n mero da fatura para revisar seus detalhes Os gerentes financeiros podem visualizar todas as faturas relativas a cobran as reversas a partir das p ginas de fatura de gest o financeira Siga estas etapas Para visualizar todas as faturas 1 Abra a op o In cio e em Gest o financeira clique em Faturas A p gina da lista exibida Voc pode visualizar o status e valor das faturas 2 Clique no n mero da fatura para revisar seus detalhes Cap tulo 6 Cobran as reversas 173 Faturas do departamento Visualizar detalhes da fatura poss vel visualizar detalhes da fatura ajustes de per odos anteriores e o valor da fatura Voc tamb m pode aprovar ou rejeitar faturas dependendo do estado da mesma Siga estas etapas 1 Clique no link N mero da fatura para abri la A p gina Propriedades exibida Visualize as seguintes informa es Investimento Exibe o investimento que originou os encargos Valor atual Exibe o valor do encargo para o per odo especificado Clique neste link para visualizar os detalhes da transa o Ajuste do per odo anterior Exibe o valor d
156. nto aprovado a alterna o do POR n o afeta o valor exibido nas p ginas de resumo financeiro do investimento O valor do resumo financeiro igual ao valor mostrado no portf lio 88 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Planos de custo Exemplo gerenciar um plano de custo Planejamento de custo se inicia no n vel de investimento e passa por v rias itera es de proje es e revis es de custo para produzir o or amento final aprovado Or amentos de investimento s o promovidos para o n vel de departamento e ent o para n veis mais altos como desejado Para simplificar o processo de planejamento os controladores financeiro podem padronizar as formas de capturar e subdividir os custos para toda a organiza o Esses padr es garantem que todos os custos sejam facilmente reconhecidos e promovidos at os n veis desejados Os controladores financeiros podem implementar os processos de aprova o de or amento padr o para revisar e aprovar or amentos individuais e de departamento A seguir apresentado um exemplo de como gerenciar planos de custo com base em padr es definidos pelo controlador financeiro Quando um gerente financeiro aprova um plano de custo este se torna o plano de or amento de um investimento 1 O controlador financeiro configura as padroniza es globais padr o no n vel da entidade para sugerir a estrutura recomendada do plano de custo 2 O gerente de projeto m Cria planos de custo de um inves
157. nvestimento ser poss vel exibir os dados do custo e benef cio planejados e preenchidos anteriormente no resumo Siga estas etapas 1 2 Abra o investimento Abra o menu Propriedades e clique em Resumo financeiro em Propriedades Insira os dados de custo e benef cio planejados ou visualize os seguintes dados se houver um plano financeiro detalhado Custo planejado Define o custo total planejado de investimento O valor distribu do entre as datas In cio do custo planejado e T rmino do custo planejado In cio do custo planejado Define a data em que o custo planejado do investimento iniciar Este campo preenchido de acordo com a data de in cio definida no cronograma do investimento T rmino do custo planejado Define a data em que o custo planejado do investimento terminar Este campo preenchido de acordo com a data de t rmino definida no cronograma do investimento Benef cio planejado Define o benef cio total planejado que voc receber desse investimento In cio do benef cio planejado Define a data em que o benef cio planejado para o investimento iniciar T rmino do benef cio planejado Define a data em que o benef cio planejado do investimento terminar Revise as seguintes m tricas de custo e benef cio para avaliar o valor fornecido pelo investimento empresa Se os valores de custo e benef cio planejados n o estiverem definidos as m tricas n o exibem nenhum valor 82 Gui
158. o importante porque quando voc usa o aplicativo ou gera relat rios as informa es se agrupam pelo resultado desejado Como as suas configura es classifica es e defini es afetam o fluxo de dados para o processamento de cobran as reversas e integra es de terceiros Observa o para obter mais informa es sobre os conceitos da gest o financeira do CA Clarity PPM consulte o Guia do Usu rio da Gest o Financeira Criar o ORG e a entidade Verifique se voc criou a configura o a seguir Uma configura o de v rias moedas com uma moeda do sistema ativo Um ORG de departamento financeiro e local financeiro Uma entidade associada ao ORG de departamento financeiro e local financeiro 18 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Como configurar uma entidade financeira m Unidades de ORG de departamento e local para a entidade que est o associadas uma outra Observa o para obter mais informa es sobre a cria o do ORG financeiro e de uma entidade financeira consulte o Guia de Administra o Atributos de agrupamento Determinar os crit rios para agrupar os dados de planejamento financeiros Estabelecer atributos de agrupamento para detalhes de item de linha do plano de custo Exemplo atributos de agrupamento m Tipo de custo Inclui os itens de linha separada para os custos operacionais e de capital m C digo de encargo Inclui tipos diferentes de custos de capital e operacionais tais como
159. o Educa o Finan as Governo rea de sa de Manufatura Outros Outro servi o Tecnologia 70 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Perfis da empresa Quantidade de funcion rios Define a quantidade de funcion rios da empresa Propriedade Define o tipo de propriedade da empresa Valores Corpora o Parceria geral Empresa de responsabilidade limitada Direito de propriedade limitado Propriedade nica S mbolo na bolsa Define o s mbolo utilizado pela empresa na bolsa de valores Origem do encaminhamento Define o nome e as informa es de contato da pessoa que fez refer ncia empresa Gerente da conta Define o gerente da conta da empresa Endere o da Web Define o endere o da web da empresa Nome telefone email de contato principal Define o nome o n mero de telefone e o endere o de email do contato principal da empresa Observa es Define observa es adicionais complementares da empresa Salve as altera es Cap tulo 2 Configurando o gerenciamento financeiro 71 Cap tulo 3 Resumo do planejamento financeiro Esta se o cont m os seguintes t picos Sobre resumos financeiros na p gina 73 Como usar resumos financeiros na p gina 74 M tricas financeiras para planejamento na p gina 74 Definir op es de planejamento financeiro na p gina 79 Definir op es de m tricas financeiras em n vel de sistema na p gina 80 Definir op es de m tricas financeiras em n
160. o custo real de licen a m dica ou f rias quando as transa es financeiras detalhadas s o registradas no WIP Siga estas etapas 1 Abra Administra o e em Gest o de projetos clique em C digos de encargo 2 Clique em Novo 3 Preencha as informa es solicitadas O seguinte campo precisa de explica o Aberto para entrada de horas Especifica se o recurso pode usar planilhas de horas para rastrear as horas gastas em atribui es de tarefas Quando essa op o desmarcada o recurso n o pode registrar o tempo em nenhum projeto Padr o selecionado 4 Salve as altera es Definir padr es do sistema poss vel definir padr es no n vel do sistema para classes financeiras matrizes de custos e taxas e outras configura es de gest o Os padr es do sistema ajudam a simplificar a configura o financeira nas seguintes situa es m H pouca varia o no tipo de trabalho m Um conjunto padr o de custos e taxas se aplicam a todos os investimentos poss vel substituir os padr es de sistema no n vel de entidade ou no n vel de investimento Os padr es no n vel de investimento t m prioridade sobre os padr es do sistema ou da entidade Pelo contr rio o produto usa os padr es do sistema se os n veis mais baixos da hierarquia financeira como investimentos e recursos estiverem com configura es faltando Por exemplo o produto usa a matriz que definida nos padr es de entrada de transa
161. o s o baseadas na disponibilidade da fun o ou recurso do investimento associado 10 Salve as altera es Cap tulo 4 Planejamento financeiro detalhado 93 Planos de custo Regras para preencher automaticamente um plano de custo Ao criar um plano de custo poss vel preencher automaticamente o plano usando valores da equipe de investimento isto recursos ou fun es ou atribui es de tarefas Preencher automaticamente um plano de custo economiza tempo Pode se tamb m preencher novamente um plano de custo existente Os valores s o preenchidos automaticamente em um plano de custo com base nos seguintes atributos financeiros predefinidos Os per odos inicial e final t m como base o tipo de per odo fiscal da entidade associada e nas datas inicial e final do investimento associado Os atributos de agrupamento t m como base os atributos de agrupamento padr o definidos na entidade associada Se os atributos de agrupamento padr o n o forem definidos na entidade poss vel defini los no plano de custo Os valores dos atributos de agrupamento t m como base a equipe de investimento ou atribui es de tarefas Os custos e as receitas dos recursos se baseiam em custos e taxas definidos na matriz de custo taxa financeira associada ao investimento Se o custo taxa n o estiver definido na matriz de um per odo do plano de custo ser exibida uma mensagem de erro A matriz associada ao investimento na se o a
162. o tempo usadas em cobran as reversas As contas cont bil s o combina es de c digos de contas principais e subcontas usadas para classificar contas Por exemplo a conta principal Ativos pode ter um c digo 100 e as subcontas Ativo podem ter um c digo 111 para Capital e 112 para Despesa Criar contas cont bil Verifique se existe uma entidade antes de criar contas cont bil Depois de criar uma conta cont bil poss vel edit la Pode se excluir uma conta cont bil n o mencionada por um plano de custo ou transa o Siga estas etapas 1 Abra a op o Administra o e em Finan as clique em Contas cont bil A lista contas cont bil exibida Clique em Novo A p gina de cria o exibida Preencha os seguintes campos Id da conta principal Define a primeira parte do n mero natural da conta Id da subconta Define a segunda parte do n mero natural da conta Entidade Define a entidade associada conta cont bil Tipo de conta Define o tipo de conta usado para classifica o de contas Valores m Ativo m Responsabilidade m Renda m Despesa Est ativo Indica se esta conta est ativa e dispon vel para atribui o aos planos de custo Cap tulo 6 Cobran as reversas 151 Regras de cobran a reversa Despesas gerais Indica se essa conta usada para cobrar custos de departamentos designados Quando selecionada crie regras de despesas gerais Despesas de capital Indica se essa conta u
163. odo de janeiro de 2011 a junho de 2011 no plano de destino Copiar planos de custo Use o procedimento a seguir para copiar um plano de custo existente a partir de um investimento para criar um novo plano de custo poss vel copiar todo o plano de custo ou apenas uma parte dele e modific lo Siga estas etapas 1 2 Abra o investimento Abra o menu Planos financeiros e clique em Planos de custo A p gina da lista exibida Marque a caixa de sele o ao lado do plano de custo que voc deseja copiar Abra o menu A es e em Geral clique em Copiar plano de custo A p gina Copiar plano exibida Preencha ou verifique os seguintes campos na se o de Copiar dados do plano de custo de origem Nome do planejamento de origem Exibe o nome do nome do planejamento de origem 124 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Como os dados do plano financeiro s o copiados Per odo de in cio Define o per odo de in cio da c pia Os dados s o copiados para o plano de destino com base nesse per odo de in cio e no per odo de in cio do plano de destino Padr o o per odo de in cio do plano de origem Per odo final Define o per odo final da c pia Os dados s o copiados para o plano de destino com base no per odo final e no per odo final do plano de destino Padr o o per odo final do plano de origem Dimensionar em Define a porcentagem para dimensionar aumentar ou diminuir os valores em dinheiro
164. om o gerente de investimento ou de servi os e solicitar um ajuste do percentual de aloca o do d bito m Atualizar a transa o Entrar em contato com o gerente financeiro para criar um ajuste de WIP e modificar a transa o conforme necess rio como aumentar ou diminuir a taxa o custo ou as unidades m Reverter os encargos completamente Entrar em contato com o gerente de investimento ou de servi os ou com o gerente financeiro para reverter os encargos Ajustes ou revers es de transa es ou regras de d bito acionam ajustes em outros departamentos que compartilham o custo do investimento Por exemplo se a sua porcentagem de aloca o for reduzida em 5 outros departamentos receber o esses encargos adicionais Se o custo total for descontado de uma transa o todos os departamentos que compartilham os custos tamb m receber o um ajuste de seus encargos 172 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Faturas do departamento Quaisquer ajustes ou revers es feitos em faturas bloqueadas ou aprovadas ser o refletidos na pr xima fatura desbloqueada ou em uma fatura posterior Exibir faturas de departamento Os gerentes de departamento podem visualizar uma lista de faturas geradas para seus departamentos Os gerentes financeiros podem visualizar todas as faturas geradas al m de detalhar e visualizar informa es da transa o Os gerentes de departamento podem visualizar suas faturas em p ginas de fatura de departame
165. os at a data pelos departamentos cobrados por esse investimento Esse valor representa o total de custos recuperados at a data por esse departamento Clique neste valor para detalhar e visualizar informa es transa o Varia o de recupera o Exibe a diferen a at a data entre os custos incorridos e os custos recuperados Este valor representa o valor total que esse departamento espera recuperar Cr ditos Exibe o cr dito total poss vel que esse departamento pode receber Clique neste valor para detalhar e visualizar informa es da transa o Varia o de cr ditos Exibe a diferen a at a data entre os custos recuperados aprovados e os cr ditos totais aprovados e n o aprovados Visualizar detalhes da instru o de recupera o poss vel visualizar os detalhes da instru o de recupera o para visualizar os detalhes da transa o Siga estas etapas Com o departamento aberto clique em Extrato de recupera o exibida uma lista de investimentos Clique em qualquer um dos links a seguir para visualizar detalhes da transa o m Custo incorrido Cap tulo 6 Cobran as reversas 179 Custos recuperados do departamento m Custo recuperado m Cr ditos Uma lista das transa es processadas que afetam esse extrato de recupera o exibida 3 Marque a caixa de sele o Incluir subdepartamentos para visualizar as transa es de subdepartamentos Essa caixa de sele o ficar ina
166. ou aprovar apenas um plano de or amento de cada vez Quando um or amento enviado for aprovado o plano de or amento se tornar o POR poss vel editar um or amento enviado mas n o poss vel editar um or amento aprovado Se existir um or amento aprovado os dados do plano de custo enviado podem ser mesclados com or amento aprovado ou podem substitui lo Enviar planos de custo como planejamentos de or amento Envie um plano de custo como um plano de or amento para criar um novo or amento aprovado ou para atualizar o or amento ap s a atualiza o do plano de custo Um plano de custo deve ser designado como o POR antes de ser enviado para aprova o Se houver um plano de or amento aprovado e voc criar ou atualizar um plano de custo como o novo plano de registro voc poder enviar o plano de registro para ser mesclado com o plano de or amento aprovado ou para substitu lo completamente Siga estas etapas 1 2 Abra o investimento Abra o menu Planos financeiros e clique em Planos de custo A lista Planos de custo exibida Copie o valor no campo ID Esse valor necess rio em uma das etapas a seguir Abra o menu A es e em Geral clique em Enviar plano de registro para aprova o Preencha as informa es solicitadas Os campos a seguir precisam de explica o ID do plano Define uma ID exclusiva para o plano de or amento Cole o valor da ID neste campo 112 Guia do Usu rio de Gest
167. para definir a estrutura financeira interna da sua organiza o Configurar a entidade oferece os seguintes benef cios m Um processo de planejamento financeiro padronizado para todos os investimentos m Visibilidade de como os custos de investimento s o controlados Exemplo configurar uma entidade para planejamento financeiro O gerente financeiro de uma empresa de TI define uma entidade financeira para fornecer aos gerentes de investimento a estrutura b sica para criar planos financeiros detalhados O gerente financeiro define as seguintes classes financeiras para categorizar as informa es da empresa para o processamento financeiro m As classes de recursos para diferenciar os recursos fora do pa s dos recursos locais m As classes de transa o para categorizar os tipos de transa o de consultoria desenvolvimento e transa o de m o de obra de vendas Para permitir o planejamento de custo com base em per odos mensais o gerente financeiro seleciona um tipo de per odo fiscal mensal do dia 1 de janeiro ao dia 31 de dezembro Em seguida o gerente financeiro seleciona os seguintes atributos de agrupamento para orientar a estrutura de todos os itens de linha de plano de custo de investimento m Recurso m Fun o m Classe de transa o 16 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Como configurar uma entidade financeira O diagrama a seguir descreve como o gerente financeiro configura uma entidade financeira
168. plano de custo de per odos fora da data de congelamento definida nos padr es de planejamento da entidade Siga estas etapas 1 Com o plano de custo aberto v para o per odo correto do plano usando as setas para a esquerda e para a direita na se o Detalhes de unidade custo e receita Edite os seguintes campos Unidades Exibe o n mero de unidades para o per odo Custo Exibe o custo para o per odo Revenue Exibe a receita do per odo Salve as altera es 108 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Planos de benef cios Criar o plano de registro Crie um plano de registro para o plano de custo com a finalidade de se preparar para enviar o plano de custo para aprova o de or amento Siga estas etapas 1 2 Abra o investimento Abra o menu Planos financeiros e clique em Planos de custo A lista Planos de custo exibida Clique no cone Definir plano de registro ao lado do plano que deseja usar como o plano de registro Uma marca de sele o aparece na coluna Plano de registro do plano selecionado Agora voc pode enviar o plano de custo a ser aprovado como o or amento Planos de benef cios Criar um plano de benef cios e associ lo a um plano de custo permite calcular o ROI ou VPL em um investimento Embora os planos de custo possam passar por um processo de aprova o para se tornar um or amento formal n o necess rio aprovar os planos de benef cios Um plano de benef cios pode se
169. plo voc pode usar transa es para registrar o custo dos servidores usados para o desenvolvimento de um aplicativo e cobrar o custo do departamento consumidor que comissionou o projeto de desenvolvimento de aplicativo Todas as transa es s o inseridas como vouchers e depois registradas no WIP para que apare am em uma fatura de faturamento ou fatura de departamento WIP Work in progress Trabalho em andamento um conceito de contabilidade fundamental em que todos os custos de um investimento s o capturados e capitalizados Antes das transa es serem processadas elas devem ser registradas no WIP Cap tulo 5 Processamento de transa es 129 Sobre entradas de transa o Voc pode registrar transa es para WIP e ajustar transa es de WIP registradas al m de aprovar ou rejeitar ajustes de WIP O conjunto de tabelas de WIP cont m transa es inseridas que podem ser subsequentemente registradas em um sistema de contabilidade O registro para WIP reconhece valores negativos quando as transa es s o registradas Quando uma transa o registrada para WIP isso significa que ela passou por todos os crit rios de valida o e que est dispon vel para faturamento gera o de fatura e registro para raz o geral GL Detalhes de modifica es ajustes e faturamentos s o registrados Voc n o pode excluir transa es de WIP registradas mas pode alter las durante o processo de ajuste de WIP Sobre entra
170. preenchido automaticamente se um recurso for atribu do a uma classse de transa o Caso contr rio selecione uma classe de transa o Cap tulo 5 Processamento de transa es 133 Criar entradas de transa es C digo de tipo de entrada Define o c digo de tipo de entrada do recurso Preenchido automaticamente se um tipo de entrada tiver sido atribu do ao recurso Caso contr rio selecione um tipo de entrada Valor 1 de usu rio e Valor 2 de usu rio Define propriedades personalizadas Dispon vel para sele o apenas se o administrador do CA Clarity PPM tiver criado valores de pesquisa usando o Studio Para obter mais informa es consulte o Guia do Desenvolvedor do Studio Tipo de despesa Selecione o tipo de despesa para determinar como o encargo ser processado Uma despesa de capital reservada de modo diferente do que a deprecia o Preservar as informa es gerais Salva os valores inseridos na se o Geral quando voc envia e cria uma nova transa o durante a mesma sess o Marque essa caixa de sele o para salvar os valores inseridos 3 Insira as informa es da transa o na se o Dados da transa o Quantidade Define o n mero de unidades para o c lculo do custo total Esse campo aceita n mero negativo Custo Fornece o custo associado transa o Se uma matriz de custo taxa estiver associada ao investimento selecionado ou se ela for o padr o de uma entidade ou um sistema
171. propriada Por exemplo para m o de obra associe a matriz sob a se o Taxas de transa o de m o de obra As unidades de trabalho s o baseadas na soma das unidades de trabalho de todas as fun es ou recursos As fun es ou recursos s o provenientes da equipe de investimento ou da atribui o de tarefa com os mesmos valores de atributo de agrupamento da linha de detalhe do item de linha Ao fazer o preenchimento a partir da equipe de investimento cada membro da equipe uma linha candidata No entanto se dois integrantes da equipe tiverem os mesmos valores de atributo do agrupamento uma linha de detalhes do item de linha ser criada para represent los Por exemplo se o agrupamento for por Classe de transa o e Departamento e dois integrantes da equipe tiverem a mesma classe de transa o e departamento o produto criar uma linha de detalhes de item de linha do plano de custo Essa linha representa a soma de valores dos dois registros porque cada linha de detalhe deve conter uma combina o exclusiva de valores do atributo de agrupamento O produto substituir os valores de custo receita e quantidades nas linhas criadas manualmente somente se a linha tiver atributos de agrupamento existentes no investimento 94 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Planos de custo Valores da equipe de investimento usados para preencher automaticamente os planos de custo Valor C digo de encargo Tipo de custo C digo de
172. que deseja registrar para WIP H dois m todos dispon veis de registro de WIP Registro completo esse m todo permite selecionar todas as transa es acumuladas dentro de um intervalo de datas especificado Execute um registro completo somente quando o n mero total de transa es for pequeno Durante um registro completo voc pode visualizar todas as transa es e decidir se deseja continuar registrando todas elas Registro seletivo esse m todo permite filtrar transa es Durante um registro seletivo voc pode limitar a sele o de transa es com base em tipo de transa o local cliente investimento e recurso Os registros seletivos s o teis quando voc deseja registrar um lote de transa es selecionado ou transa es que n o foram inseridas a tempo para o registro para WIP na programa o regular Siga estas etapas 1 Abra a op o In cio e em Gest o financeira clique em Registrar no WIP A p gina Registrar para WIP exibida Pesquise as transa es que deseja registrar usando os crit rios a seguir A partir da data e At a data Define um intervalo de datas espec fico ao registro das transa es Use o seletor de data para registrar transa es dentro do intervalo de datas especificado necess rio especificar as op es A partir da data e At a data para retornar transa es passadas ou futuras que est o fora do per odo fiscal padr o Locais Define os locais financeiro
173. r o que se baseia em moedas ativas para todos os investimentos no sistema Valores m M dia A taxa derivada combinada em um per odo semanal mensal ou trimestral m vista A taxa vari vel que muda com frequ ncia como diariamente m Fixa Ataxa fixa que n o muda ao longo de um per odo definido No Material se es Equipamento e Despesa preencha os seguintes campos Origem da taxa Define as matrizes padr o que s o usadas para determinar a taxa cobr vel de material equipamento ou despesas incorrida 56 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Como criar dados financeiros complementares Local de origem Indica que a unidade de ORG de local de origem padr o que considerada ao usar uma matriz para aplicar taxas e custos o local do investimento Tipo de taxa de c mbio Define o tipo de taxa de c mbio padr o que se baseia em moedas ativas para todos os investimentos no sistema 7 Salve as altera es Especificar configura es de WIP Configura o de As transa es de WIP permitem ajustar e revisar transa es antes do faturamento As transa es de WIP tamb m adicionam as horas trabalhadas nos planos de custo Os gerentes de investimento usam os dados mais recentes nos planos de custo para tomar decis es de neg cios e se preparar para cobran as reversas Para classificar os dados financeiros em cobran as reversas em transa es registradas no WIP e em planos de custo especifique as con
174. r associado a um n mero ilimitado de planos de custo mas um plano de custo pode ter apenas um plano de benef cios associado Gerenciar planos de benef cios Gerencie seus planos de benef cios criando novos planos para associar a planos de custo ou atualizar os planos existentes N o poss vel excluir um plano de benef cios associado a um plano de custo Siga estas etapas 1 2 Abra o investimento Abra o menu Planos financeiros e clique em Planos de benef cios Clique em Novo e preencha as informa es solicitadas Os campos a seguir precisam de explica o Tipo de per odo Define a unidade do per odo a ser exibida no plano de benef cios Per odo inicial do plano Define o primeiro per odo a ser inclu do no plano Cap tulo 4 Planejamento financeiro detalhado 109 Planos de benef cios 4 Per odo final do plano Define o ltimo per odo a ser inclu do no plano Salve as altera es Adicionar detalhes de item de linha em planos de benef cios Use este procedimento para adicionar detalhes de item de linha em um novo plano de benef cios Os detalhes adicionados s o exibidos abaixo do campo Detalhes na p gina da lista de detalhes dos planos de benef cios S poss vel definir os detalhes dos per odos aplic veis ao plano de benef cios Siga estas etapas 1 2 Com o plano de benef cios aberto clique em Adicionar Insira os detalhes do plano de benef cios no campo Detalhes
175. ra o novo plano Quaisquer processos associados ao custo ou aos objetos do plano de benef cios est o dispon veis para que o novo plano gere inst ncias do processo poss vel copiar planos de custo e de benef cios mas n o planos de or amento Como os dados do plano financeiro s o copiados Este exemplo mostra como os dados s o copiados de um plano de origem para o plano de destino com base nas seguintes entradas do usu rio Per odos a serem copiados do plano de origem Per odos inicial e final do plano de destino Cap tulo 4 Planejamento financeiro detalhado 123 Como os dados do plano financeiro s o copiados Jim o gerente de projeto para o projeto ARP na Forward Inc seleciona um plano de custo existente para copiar e criar um novo plano O plano de custo existente abrange os seguintes per odos m Per odo inicial 01 01 09 a 31 01 09 m Per odo final 01 12 09 a 31 12 09 Na p gina Copiar plano de custo Jim especifica como per odos da c pia na se o Copiar dados a partir do plano de custo de origem o seguinte m Per odo inicial 01 06 09 a 30 06 09 m Per odo final 01 12 09 a 31 12 09 Na se o Plano de custo alvo na mesma p gina Jim especifica o seguinte como os per odos inicial e final do plano de custo alvo m Per odo inicial do plano 01 01 11 a 31 01 11 Per odo final do plano 01 12 11 a 31 12 11 Os dados de junho de 09 a dezembro de 09 do plano de origem s o copiados para o per
176. ras com um n mero de sequ ncia menor do que a ltima regra que voc inseriu exclua todas as regras com n meros de sequ ncia mais altos primeiro Siga estas etapas 1 Abra a op o Administra o e em Finan as clique em C digos Cost Plus A p gina da lista exibida 2 Clique no c digo de cost plus para adicionar uma regra de cost plus A p gina Propriedades exibida 3 Na se o Regras v lidas clique em Novo A p gina de cria o exibida 4 Preencha os seguintes campos Unidades de Define o valor inicial para o qual esta regra acionada Multiplicador Define o tipo de aumento a ser aplicado para o custo real ou padr o Padr o porcentagem nus Define o tipo de aumento a ser aplicado ao nus Padr o porcentagem Despesas gerais Define a vari vel de aumento para despesas gerais Padr o porcentagem Sequ ncia Exibe o intervalo de unidades ao qual o aumento se aplica Aplic vel a Exibe aquilo a que o aumento se aplica por exemplo custo taxa ou real 64 Guia do Usu rio de Gest o Financeira 5 Aumentar a taxa de matrizes de custo taxas Para Define o fim do intervalo para acionar a regra Valor do multiplicador Define o valor da porcentagem do aumento do multiplicador Quando esta regra de cost plus acionada o valor do multiplicador inclu do no c lculo do valor total da transa o Padr o O Valor do nus Define o valor da porcentagem de aumento do nus O nus igual ao
177. rem verdadeiras para o departamento voc poder remover uma associa o entre departamento e local m Os recursos n o est o usando o local e o departamento 3 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Departamentos m Os projetos n o est o usando o local e o departamento m As transa es registradas ou n o registradas n o est o usando o local e o departamento Recursos do departamento Os recursos se tornam integrantes de um departamento ao associ los a um ORG de departamento na p gina de propriedades do recurso Um recurso pode pertencer a apenas um departamento Para obter mais informa es sobre como gerenciar recursos consulte o Guia do Usu rio de Gest o de Recursos A demanda para um departamento consiste em m Todo o trabalho ao qual os recursos no departamento est o alocados m Todo o trabalho ao qual as fun es est o alocadas especificado a partir do departamento Capacidade a agrega o da disponibilidade de todos os recursos alocados para o investimento no departamento Visualizar a aloca o de recursos para os departamentos poss vel visualizar a demanda agregada em oposi o capacidade de recursos no departamento e em subdepartamentos associados Siga estas etapas 1 Como departamento aberto clique em Recursos A p gina Recursos do departamento exibida 2 Na se o Agrega o de recurso do departamento analise os seguintes campos Departamento Exibe o departamen
178. reversa exibida 3 Clique em Novo A p gina de cria o exibida 4 Preencha os seguintes campos C digo de aloca o Define o c digo exclusivo usado para classificar a regra de d bito desse investimento C digo de encargo Define o c digo de encargo associado regra de d bito Valor 1 de usu rio e Valor 2 de usu rio Define propriedades personalizadas associadas regra de d bito poss vel selecionar atributos personalizados somente se os valores de pesquisa tiverem sido definidos no Studio Para obter mais informa es consulte o Guia do Desenvolvedor do Studio C digo de tipo de entrada Define o c digo de tipo de entrada associado regra de d bito Classe de transa o Define a classe de aloca o associada regra de d bito C digo de status Indica se a regra de d bito est dispon vel para cobran as reversas Valores m Ativo Indica que a regra sempre considerada e pode ser correspondente a uma transa o ao gerar faturas m Inativo Indica que a regra n o considerada ao gerar faturas m Em espera Se nenhuma regra ativa puder ser correspondente a regra poder ser considerada e corresponder a uma transa o Cobrar restante em despesas gerais Indica se quaisquer custos restantes devem ser cobrados como despesas gerais Marque essa caixa de sele o para cobrar quaisquer custos restantes como despesas gerais 5 Salve as altera es e continue adicionando combina es
179. rificar se os custos operacionais e de capital s o exibidos corretamente Para exibir os custos operacionais e de capital siga estas etapas 1 Verificar os pr requisitos na p gina 103 2 Opcional Atualizar manualmente a p gina de or amentos para exibir custos operacionais e de capital na p gina 103 3 Selecionar o m todo de coleta de informa es de custo e criar o plano na p gina 105 4 Definir o tipo de custo para tarefas de investimento espec ficas na p gina 106 102 Guia do Usu rio de Gest o Financeira 6 Planos de custo Definir a porcentagem de capitaliza o para aloca es da equipe de investimento na p gina 107 Verificar se os custos operacionais e de capital s o exibidos corretamente na p gina 107 Verificar os pr requisitos Execute as seguintes tarefas de configura o antes de iniciar os procedimentos descritos neste cen rio m Verifique se voc possui o direito de acesso de lt investimento gt Editar finan as correto atribu do a voc m Associe o investimento a uma entidade m Verifique se o investimento possui aloca es da equipe e atribui es de tarefas caso pretenda preencher usando essas op es Opcional Atualizar manualmente a p gina Resumo financeiro para exibir custos operacionais e de capital Para auxiliar no planejamento de alto n vel poss vel adicionar manualmente os valores operacionais e de capital na p gina d
180. rtamento Portf lios de departamento do fornecedor Os portf lios de departamentos que possuem os investimentos Se o tipo de portf lio for Fornecedor todos os investimentos que o departamento possui ser o inclu dos no portf lio Os investimentos s o inclu dos nos portf lios de departamento de fornecedor contanto que eles sejam propriet rios desses investimentos Os portf lios de departamento podem ser Fornecedor ou Cliente mas n o ambos ao mesmo tempo Os departamentos que possuem investimentos e financiam investimentos podem potencialmente ter portf lios de departamento de fornecedor e cliente poss vel criar um ou mais portf lios para o departamento Siga estas etapas 1 Abra o departamento A p gina Propriedades exibida Abra o menu Propriedades e clique em Portf lios A p gina de propriedades de departamento exibida com a lista de portf lios associados ao departamento Clique no nome do portf lio para ver as suas propriedades gerais Clique em Ir para departamento associado para voltar s propriedades do departamento Cap tulo 2 Configurando o gerenciamento financeiro 35 Classes financeiras Classes financeiras Use as classes financeiras para as seguintes finalidades Classes de recurso Categorizar recursos empresas investimentos e transa es Descrever exclusivamente as regras ao processar transa es relacionadas a cobran a reversa Ativar projetos para processamen
181. rtir da data 1 1 14 1 1 14 1 1 14 1 1 14 1 1 14 42 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Como gerente financeiro poss vel garantir que os custos e taxas padr o se aplicam a todas as transa es e planos financeiros detalhados dos investimentos Crie uma matriz de custos taxas padr o que fornece os valores padr o de uma matriz de custos taxas centralizada no sistema financeiro As informa es padr o padronizadas eliminam a necessidade de definir os custos e as taxas para transa es e planos financeiros diferentes individualmente Preencha a matriz de custos taxas com os seguintes tipos de valores financeiros m Custos planejados dos investimentos para uso nos planos financeiros detalhados m Taxas de faturamento para transa es financeiras que sejam processadas para os investimentos Exemplo configurar uma matriz de custos taxas que se baseia na classe de recurso A empresa de gest o de documentos captura os custos no sistema financeiro usando a classe de recurso e o c digo de tipo de entrada dos recursos que est o atribu dos a seus investimentos A empresa tem quatro classes de recursos diferentes que s o atribu das a dois c digos de tipo de entrada diferentes As classes de recursos e os c digos de tipo de entrada t m custos diferentes associados a eles Por exemplo uma de m o de obra cobr vel tem um custo real de USS 100 enquanto uma m o de obra n o cobr vel n o tem nenhum custo associado a ela Al m di
182. rvi o poss vel visualizar uma lista de regras de d bito definidas para o investimento ou servi o Nessa p gina poss vel detalhar e visualizar adicionar ou atualizar aloca es cont bil da regra de d bito selecionada A despesa de faturamento identifica como os custos s o reservados A despesa de cobran a tamb m usada para corresponder s transa es e determinar se os custos de investimento s o faturados ou n o Suponha que sua empresa tenha uma pol tica de fazer a cobran a reversa apenas de investimentos considerados como despesas de capital Suponha ainda que voc gerencie servidores de email As empresas consideram os servidores e outros hardwares cr ticos miss o como depreci veis e os tratam de forma diferente durante o processamento da transa o Todas as transa es de despesas de capital processadas nos servidores de email ser o ignoradas e n o ser feita a cobran a reversa Definir op es de cobran a reversa As op es de cobran a reversa determinam como e quando encargos s o gerados durante o faturamento Configure as op es de cobran a reversa para processar essas cobran as 164 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Cobran as reversas de investimento O tipo de cobran a reversa determina se uma regra definida para o investimento ou uma regra de d bito padr o correspondida a transa es durante o processamento financeiro Importante selecione um tipo de cobran a rever
183. s Os departamentos representam unidades na estrutura organizacional da empresa Um departamento pode ser configurado como um dos seguintes m Fornecedor de TI O departamento possui investimentos ou servi os que outros departamentos podem assinar m Cliente de TI O departamento assina investimentos ou servi os fornecidos por um departamento fornecedor de TI Use o seguinte processo para gerenciar seus departamentos e subdepartamentos m Criar departamentos na p gina 28 m Editar departamentos se necess rio na p gina 30 m Definir or amento do departamento na p gina 31 m Gerenciar locais do departamento na p gina 32 m Gerenciar recursos do departamento na p gina 33 m Gerenciar investimentos do departamento na p gina 34 Cap tulo 2 Configurando o gerenciamento financeiro 27 Departamentos Como come ar a trabalhar com departamentos Configure o seguintes antes de trabalhar com departamentos m Criar uma entidade m Opcional Associar o departamento aos locais na p gina 26 m Opcional Associar os recursos ao departamento Para obter mais informa es sobre como gerenciar recursos consulte o Guia do Usu rio de Gest o de Recursos m Opcional Associar os investimentos ao departamento Para obter mais informa es consulte o Guia do Usu rio de Gerenciamento de Projetos Criar departamentos poss vel criar um departamento nomeando e associando o a uma entidade e de form
184. s para as transa es associadas Voc s pode selecionar locais com transa es pendentes 136 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Transa es de WIP C digos do cliente Define os c digos de cliente para as transa es associadas Projetos Indica os projetos aos quais as transa es est o associadas Recursos Indica os recursos aos quais as transa es est o associadas Tipo de entrada Indica o tipo de entrada da transa o Use para registrar transa es com base na entrada da transa o Valores m Tudo Indica que as transa es s o registradas independentemente do tipo de entrada m Importado Indica que as transa es registradas foram importadas de um sistema de contabilidade externo m Clarity Indica que as transa es registradas se originaram no Clarity m Despesas de voucher Indica que as transa es registradas foram inseridas como Despesas de voucher m Outro voucher Indica que as transa es registradas foram inseridas como Outro voucher Incorrido por Define o recurso que incorreu em transa o M o de obra Indica se as transa es de m o de obra foram registradas Marque a caixa de sele o para registrar transa es de m o de obra Padr o selecionado Material Indica se todas as transa es de materiais ser o inclu das no registro Marque essa caixa de sele o para incluir todas as transa es de material no registro Padr o selecionado Equipamento
185. sa para gerar faturas de transa es correspondentes Siga estas etapas 1 Abra um investimento ou servi o A p gina Propriedades exibida 2 Abra o menu Cobran as reversas e clique em Op es A p gina de op es de cobran a reversa exibida 3 Preencha os seguintes campos Tipo de cobran a reversa Define o tipo de cobran a reversa do investimento ou servi o Valores m Padr o m Investimento Tipo de despesa de cobran a Indica como os custos s o contabilizados e se eles s o considerados para faturamento quando as transa es s o processadas Valores m Despesa de capital Os encargos s o considerados para faturamento m Deprecia o Os encargos n o s o considerados para faturamento 4 Salve as altera es Criar ou editar regras de d bito espec ficas a investimentos As propriedades de regras de d bito descrevem exclusivamente uma regra e s o usadas para corresponder transa es durante o processamento financeiro Deve haver uma regra de despesas gerais para cobrar os custos restantes da conta cont bil completa Se uma regra n o tiver sido usada para processar transa es voc poder excluir uma regra de d bito Siga estas etapas 1 Abra um investimento ou servi o A p gina Propriedades exibida Cap tulo 6 Cobran as reversas 165 Cobran as reversas de investimento 2 Abra o menu Cobran as reversas e clique em Regras de d bito A p gina de regras de d bito de cobran a
186. sada para despesas de capital Despesa n o monet ria Indica se essa conta usada para despesa n o monet ria Clique em Salvar Regras de cobran a reversa As regras acionam as cobran as reversas e os cr ditos de custos de investimento e servi o e as transa es WIP os processam Durante o processamento de transa o use essas regras para aplicar encargos ou cr ditos de forma apropriada a departamentos designados ou contas cont beis Os gerentes de departamento podem visualizar seus encargos e cr ditos usando as seguintes ferramentas Faturas do departamento para visualizar e aprovar encargos Extratos de recupera o do departamento para visualizar cr ditos Os extratos est o dispon veis para os departamentos que gerenciam servi os As regras de cobran a reversa a seguir s o suportadas Regras de d bito espec ficas a investimentos Um conjunto de regras espec ficas ao investimento que determina como debitar nos departamentos o custo de investimentos ou servi os entregues a eles durante um per odo especificado Se alguns custos forem cobrados como despesas gerais as aloca es n o poder o ser sempre iguais a 100 Os gerentes de investimento ou servi os configuram as regras de d bito Regras de d bito padr o Um conjunto padr o de regras de d bito que pode ser usado globalmente dentro de uma entidade para cobrar custos de investimento de departamentos As regras de d bito s o espec ficas ao inves
187. samento de transa es financeiras Uma vez definidas tais regras poss vel ativar ou desativar as op es de processamento conforme desejado Configurar op es de processamento para gest o financeira Siga estas etapas 1 Abra a op o Administra o e em Finan as clique em Processamento A p gina Processamento e gest o financeira exibida 2 Preencha os seguintes campos Permitir anula o cobr vel Indica se os recursos podem alterar o status cobr vel de um c digo de custo medida que as transa es s o inseridas Usar v rias moedas Indica se a op o de v rias moedas est dispon vel para a sess o atual Quando voc ativa a op o de v rias moedas o sistema rastreia v rias moedas para transa es faturamento e gera o de relat rios 40 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Matrizes financeiras Aplicar precis o de moeda para taxa custo Indica se a precis o de moeda aplicada taxa ou ao custo Isso determina se os c lculos s o feitos com precis o de moeda estendida ou se s o arredondados para a precis o de moeda e em seguida calculados Seguran a com base na entidade Especifica o tipo de seguran a aplicada ao processamento financeiro Valores m Nenhum N o h seguran a m Rigoroso permitido acesso apenas a transa es e objetos da entidade financeira especificada m Pai permitido acesso apenas a objetos e transa es da entidade financeira especifica
188. se campo torna se dispon vel apenas para exibi o e ser preenchido a partir da data de in cio definida no cronograma de investimento Cap tulo 3 Resumo do planejamento financeiro 83 Gerenciar custo e benef cio or ados para investimentos Fim do custo or ado Define a data em que o custo planejado do investimento terminar Se a caixa de sele o do or amento correspondente aos valores planejados estiver selecionada esse campo torna se dispon vel apenas para exibi o e ser preenchido a partir da data de t rmino definida no cronograma de investimento Benef cio or ado Define o benef cio or ado total que voc receber desse investimento Esse campo preenchido e torna se dispon vel apenas para exibi o nos seguintes casos Sea caixa de sele o do or amento correspondente aos valores planejados estiver selecionada esse campo exibir o valor no campo Benef cio planejado Se existir um or amento aprovado no plano financeiro detalhado esse campo exibir o ltimo benef cio or ado aprovado In cio do benef cio or ado Define a data em que o benef cio or ado para o investimento iniciar Se a caixa de sele o do or amento correspondente aos valores planejados estiver selecionada esse campo ser somente leitura e ser preenchido a partir da data de in cio do benef cio planejado T rmino do benef cio or ado Define a data em que o benef cio or ado para o investimento ter
189. sferir transa es de WIP registradas Um ajuste de WIP garante que o valor correto seja registrado e qualificado para cobran as reversas As transa es de WIP registradas devem atender aos crit rios a seguir a fim de serem ajustadas m Terem sido registradas para WIP m Ajustes anteriores terem sido aprovados ou rejeitados m N o estarem atualmente no processo de ajuste de WIP m N o terem sido faturadas m N o terem sido revertidas m N o terem sido fechadas Observa o se qualquer um desses crit rios n o for atendido para uma transa o ela n o poder ser ajustada Ao criar um ajuste de WIP uma transa o adicionada fazendo refer ncia transa o original e n o substituindo a Essa transa o de ajuste colocada em espera e se torna indispon vel at que seja aprovada ou rejeitada 138 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Transa es de WIP Os ajustes de WIP ficam dispon veis para a gera o de relat rios antes da aprova o de WIP Os ajustes de WIP s o processados no valor de moeda natural Se o uso de v rias moedas estiver ativado sempre que um ajuste de WIP for inserido os valores de moeda ser o atualizados com as taxas de c mbio baseadas na data de transa o original poss vel inserir valores negativos em um ajuste de WIP Modificar transa es de WIP registradas poss vel editar ou ajustar uma transa o de WIP registrado Siga estas etapas 1 Abra a op o In c
190. siva de valores selecionados para todos os atributos de agrupamento dispon veis Observa o ao definir um plano de custo se um determinado atributo de agrupamento n o for selecionado ele ficar oculto nas p ginas de planejamento de custo mas ainda estar dispon vel nas p ginas de configura o N o necess rio configurar a p gina para ocultar manualmente o atributo Como planos de custo s o criados poss vel criar um plano de custo de uma das seguintes maneiras m Definir o plano de custo manualmente na p gina 91 E Preencher automaticamente o plano de custo na p gina 99 Como configurar planos de custo para defini o manual Antes de definir planos de custo voc deve configur los Use o seguinte processo para preencher os planos de custo manualmente m Crie per odos fiscais ativos m Ative o investimento financeiramente Para obter mais informa es consulte o Guia do Usu rio de Gerenciamento de Projetos OU Consulte o Guia do Usu rio de Gest o de Servi os de TI para obter mais informa es 90 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Planos de custo Exemplo definir detalhes de item de linha com valores do atributo de agrupamento Este exemplo mostra como linhas de detalhes do item de linha s o criadas em um plano de custo com base nos valores selecionados de atributos de agrupamento dispon veis 1 Jim o gerente de projeto do projeto ARP na Forward Inc cria um plano
191. sponder ao local e ao departamento atribu dos ao departamento que est recebendo o cr dito Criar cabe alhos de regra de cr dito Siga estas etapas 1 Abra a op o Administra o e em Cobran as reversas clique em Regras de cr dito Uma lista de cabe alhos de regras existentes exibida Clique em Novo Preencha os seguintes campos C digo de cr dito do recurso Define o c digo exclusivo usado para classificar a regra de cr dito C digo de status Indica se a regra de cr dito est ativa inativa ou em espera Entidade Define a entidade associada ao departamento que est recebendo a cr dito Local Define o local associado ao departamento que est recebendo o cr dito Departamento Define o departamento que est recebendo o cr dito Classe de recurso Define uma classe de recurso associada regra de cr dito Classe de transa o Define a classe de transa o associada regra de cr dito Salve as altera es e continue adicionando as contas cont bil e a porcentagem de aloca o creditada Aloca es cont bil para regras padr o ou de cr dito As aloca es cont bil identificam as contas cont bil e os departamentos que s o debitados para regras padr o e creditados para regras de cr dito As aloca es cont bil tamb m indicam as porcentagens do custo que s o cobradas ou creditadas 156 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Regras de cobran a reversa Adicionar contas cont bil e de
192. squisa tiverem sido definidos no Studio Para obter mais informa es consulte o Guia do Desenvolvedor do Studio C digo de encargo Define o c digo de encargo associado regra de cobran a reversa Tipo de entrada Define o c digo de tipo de entrada associado regra de cobran a reversa Classe de transa o Define a classe da transa o associada a essa regra de transa o Cobrar restante em despesas gerais Especifica se deseja cobrar quaisquer custos restantes em despesas gerais Se voc selecionar esta op o certifique se de definir as regras de cobran a reversa de despesas gerais Padr o desmarcado C digo de status Indica se a regra padr o est dispon vel para cobran as reversas Obrigat rio Valores m Ativo Essa regra sempre considerada e pode corresponder a uma transa o ao gerar faturas m Inativo A regra n o considerada ao gerar faturas m Em espera Essa regra pode ser considerada e corresponder a uma transa o se nenhuma regra ativa for correspondente Salve as altera es Cap tulo 6 Cobran as reversas 155 Regras de cobran a reversa Regras de cr dito As regras de cr dito identificam os departamentos que s o creditados pelo custo de investimentos ou servi os entregues Os departamentos s o creditados com base nos atributos dos recursos atribu dos aos investimentos ou servi os entregues Da mesma forma o local e o departamento atribu dos a um recurso devem corre
193. ss vel associar seus planos de custo aos planos de benef cios para estimar os benef cios dos investimentos Como configurar o planejamento financeiro detalhado Para criar planos financeiros as seguintes configura es s o necess rias m Deve existir uma entidade na p gina 15 m Os per odos fiscais devem ser definidos e ativados no n vel da entidade m Deve existir um investimento Para obter mais informa es consulte o Guia do Usu rio de Gerenciamento de Projetos m O investimento deve ser ativado financeiramente Para obter mais informa es consulte o Guia do Usu rio de Gerenciamento de Projetos m Os usu rios devem ter direitos de acesso para trabalhar com planejamento financeiro Cap tulo 4 Planejamento financeiro detalhado 85 Exibir visualiza es de planos de custo e de or amento Exibir visualiza es de planos de custo e de or amento As seguintes visualiza es est o dispon veis para detalhes de um plano de custo ou plano de or amento Visualiza o da moeda de investimento esta visualiza o padr o mostra somente os dados do plano de custo ou do or amento selecionado Nenhum dado filho inclu do na visualiza o A visualiza o mostra detalhes de custo e receita na moeda local do investimento com atributos de agrupamento apresentados em colunas separadas Se voc tiver os direitos de acesso apropriados poder editar a visualiza o Exibi o da moeda de faturam
194. sso o custo de classes de recursos que n o sejam de m o de obra calculado como USS 1 x quantidade Para atender aos requisitos da empresa Samuel o gerente financeiro da empresa de gest o de documentos define uma matriz de custo taxa com cinco linhas diferentes Samuel cria uma linha para cada classe de recursos m o de obra e que n o sejam de m o de obra e a combina o de c digo de tipo de entrada e preenche a linha com o custo apropriado As linhas de matriz definem os crit rios de aplica o de custos aos recursos para o processamento de transa o A tabela a seguir mostra as linhas de matriz At a data Classe de recurso C digo de tipo de Custo real entrada 12 31 14 M o de obra Cobr vel US 100 12 31 14 M o de obra N o cobr vel USS 0 00 12 31 14 Despesa US 1 00 12 31 14 Materiais US 1 00 12 31 14 Equipamento US 1 00 Como configurar uma matriz de custos taxas O diagrama a seguir descreve como o gerente financeiro configura uma matriz de custos taxas Como configurar uma matriz de custo taxa Verificar os pr z z RV requisitos e Gerente financeiro Criar a matriz de custo taxa Atribuir colunas matriz Adicionar linhas matriz Concluido Siga estas etapas 1 Verificar os pr requisitos na p gina 44 Crie a matriz de custos taxas na p gina 45 2 3 Atribuir colunas matriz na p gina 46 4 Adicionar linhas matriz na p gina 47 Cap
195. tagem do custo total debitada ou creditada na conta cont bil completa Cap tulo 6 Cobran as reversas 163 Cobran as reversas de investimento Cobran as reversas de investimento A gest o de cobran as reversas de investimentos envolve a configura o de op es de cobran a reversa poss vel selecionar entre as seguintes op es ou tipos de cobran a reversa m Padr o O investimento ou servi o faz a cobran a reversa dos custos dos departamentos com base em uma regra de d bito padr o dispon vel globalmente O gerente financeiro ou o administrador do CA Clarity PPM configura as regras padr o de cobran a reversa m Investimento O investimento ou servi o faz a cobran a reversa dos custos dos departamentos com base em uma regra de d bito definida especificamente para esse investimento ou servi o Os gerentes de investimento e servi os configuram regras de d bito para seus investimentos ou servi os Regras de d bito espec ficas ao investimento determinam quanto do custo total ser cobrado de cada departamento consumidor por investimentos ou servi os Se voc cobrar os custos restantes como despesas gerais o valor debitado nos departamentos consumidores n o precisar ser igual a 100 dos custos O gerente financeiro respons vel por configurar as regras padr o de cr dito ou de despesas gerais e por verificar se os d bitos e cr ditos s o iguais Na p gina Cobran as reversas de um investimento ou se
196. timento como estimativas para um or amento m Designa um plano de custo espec fico como o POR m Opcionalmente associa o POR a um plano de benef cios m Envia o POR para aprova o de or amento m De forma opcional associa um plano de benef cios ao or amento enviado 3 O gerente financeiro ou outra autoridade designada aprova ou rejeita o plano de custo enviado como o plano de or amento Cap tulo 4 Planejamento financeiro detalhado 89 Planos de custo Agrupamento de dados do planejamento de custo poss vel agrupar os dados de planejamento de custo usando atributos ou crit rios diferentes para visualizar uma estrutura detalhada dos dados para determinados per odos A estrutura dos detalhes de item de linha do plano de custo baseia se nos atributos de agrupamento e nos per odos selecionados De um modo global o controlador financeiro pode definir os atributos de agrupamento padr o ao definir uma entidade O gerente de projeto pode alterar os atributos padr o ao definir o escopo inicial do plano de custo no n vel de investimento Somente os atributos de agrupamento definidos no escopo inicial est o dispon veis para sele o ao adicionar detalhes de item de linha necess rio selecionar pelo menos um valor para cada atributo de agrupamento dispon vel ou a op o para preencher automaticamente os detalhes de item de linha As linhas individuais do detalhe de item de linha s o criadas para cada combina o exclu
197. timento e s o configuradas pelo gerente de investimento ou de servi o ou o gerente financeiro Regras de cr dito Um conjunto de regras que determina quais departamentos s o creditados pelo custo de investimentos ou servi os entregues durante um per odo especificado As aloca es em regras de cr dito devem ser iguais a 100 dos custos debitados O gerente financeiro configura as regras de cr dito 152 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Regras de cobran a reversa m Regras de despesas gerais Um conjunto padr o de regras que determina como cobrar os custos restantes e gerais de um per odo especificado O gerente financeiro configura as regras de despesas gerais Ao configurar regras de d bito como gerente de investimento ou gerente de servi os poss vel basear os encargos em regras padr o ou em regras espec ficas de investimentos Voc pode configurar os c digos exclusivos C digo de aloca o para regras padr o e C digo de cr dito do recurso para regras de cr dito para preenchimento autom tico Para obter mais informa es consulte o Guia do Desenvolvedor do Studio Regras padr o Uma regra padr o pode ser aplicada globalmente a muitos investimentos ou servi os quando as mesmas regras de cobran a reversa puderem ser usadas para debitar custos em departamentos Ao configurar cobran as reversas os gerentes de investimento ou de servi os podem optar por aplicar regras baseadas em padr
198. tiva se n o houver subdepartamentos 4 Visualize as seguintes informa es Investimento Exibe o nome do investimento no qual os custos foram incorridos Departamento Exibe o nome do departamento que cobrou os custos Data da transa o Exibe a data da transa o Valor Exibe o total dos custos incorridos Porcentagem Exibe a aloca o do raz o geral definida na regra de cr dito pelo gerente financeiro Valor dimensionado Exibe o valor dimensionado com base na porcentagem de aloca o cont bil 180 Guia do Usu rio de Gest o Financeira
199. to financeiro Para obter mais informa es consulte o Guia do Usu rio de Gerenciamento de Projetos Use classes de recurso para categorizar recursos ativados financeiramente Observa o pode se associar um recurso apenas a uma classe de recurso Exemplos de classes de recurso incluem Organizacional Executivo gest o ou equipe Categoria geogr fica Local ou fora do pa s N vel de habilidade Principal s nior ou estagi rio Equipamento Hardware software ou equipamento de escrit rio Materiais Especifica es apresenta es ou guias de usu rios 36 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Classes financeiras Classes de empresa Classes de empresa categorizam clientes mercados verticais ou linhas de neg cios na sua organiza o financeira e s o necess rias durante a ativa o financeira de uma empresa Use classes de empresa para m Associa o a uma empresa m Defini o das matrizes de custo e taxas m Relat rio Exemplos de classes de empresa m Setor Governo educa o consumidor tecnologia m Regi o Am rica do Norte Am rica do Sul EMEA Uma empresa pode pertencer a apenas uma classe de cada vez Importante n o exclua a classe de empresa se uma empresa estiver associada essa classe A exclus o de classes de empresa atribu das provoca erros de valida o Classes de investimento Use as classes de investimento para classificar o trabalho de maneira l gica dentro de
200. to ou qualquer um de seus subdepartamentos Clique no cone Recursos para visualizar a lista de recursos que s o integrantes do departamento ou editar as propriedades ou aloca es do recurso Clique no cone Fun o de um departamento ou subdepartamento para visualizar as fun es desse departamento ou subdepartamento ou editar as propriedades ou aloca es da fun o Aloca o Exibe a disponibilidade do funcion rio em tempo integral agregado a cada per odo Cap tulo 2 Configurando o gerenciamento financeiro 33 Departamentos 3 Na se o Recursos do departamento visualize a lista de recursos associados ao departamento Clique em um link de recurso para visualizar ou editar as propriedades ou aloca es para um recurso individual Planejar a capacidade do recurso poss vel planejar e organizar a capacidade do recurso para o departamento e os subdepartamentos conforme mostrado a seguir m Crie ou gerencie cen rios de planejamento de capacidade existentes m Planeje a capacidade para seus recursos com base na carga de trabalho aloca o e investimentos Para obter mais informa es sobre como gerenciar recursos consulte o Guia do Usu rio de Gest o de Recursos Siga estas etapas 1 Como departamento aberto clique em Recursos A p gina Recursos do departamento exibida 2 Abra o menu Cen rio e use cen rios para planejar a capacidade do recurso Investimentos do departamento Os investimentos
201. total do capital Especifica se deseja usar o custo total do capital em n vel de sistema para o investimento Desmarque esta caixa de sele o e insira um valor no campo Taxa do investimento correspondente localizado abaixo do campo Taxa de sistema A taxa de investimento define a taxa de financiamento anual no capital emprestado para financiar o investimento Padr o selecionado Usar taxa de reinvestimento do sistema Especifica se deseja usar a taxa de reinvestimento em n vel de sistema para o investimento Desmarque esta caixa de sele o e insira um valor no campo Taxa do investimento correspondente localizado abaixo do campo Taxa de sistema A taxa de investimento define a taxa de juros anual usada para o fluxo de caixa positivo do investimento Padr o selecionado Investimento inicial Define o custo inicial do investimento usado em todos os c lculos de m tricas financeiras poss vel configurar este campo para exibir valores agregados de investimentos e investimentos filhos Caso um valor n o seja especificado o investimento inicial tratado como zero Um valor negativo de investimento inicial permitido Salve as altera es Cap tulo 3 Resumo do planejamento financeiro 81 Gerenciar custo e benef cio planejados Gerenciar custo e benef cio planejados Crie os dados de custo e benef cio planejados para o investimento no resumo financeiro Se existir um plano de custo e benef cios detalhado para o i
202. transa o que voc deseja ajustar ou transferir e clique em Transferir A p gina de transfer ncia de transa es exibida Na se o Transferir de visualize as informa es a seguir Projeto Exibe o projeto para o qual a transa o foi realizada Tarefa Exibe a tarefa associada transa o C digo de encargo Exibe o c digo de encargo associado transa o C digo de tipo de entrada Exibe o c digo de tipo de entrada associado transa o ID do recurso Exibe o recurso em rela o ao qual o faturamento foi registrado Classe de transa o Exibe a classe da transa o As informa es exibidas nesta se o dependem da sele o de filtro Preencha os seguintes campos conforme necess rio Ignorar data Identifica uma nova data para a transa o Este campo sempre exibido independentemente das sele es de filtro que voc fizer Use o seletor de data para selecionar uma data Projeto Identifica o investimento para o qual a transa o ser transferida Este campo s ser exibido se a ID do investimento estiver selecionada como um detalhe da transa o no filtro Tarefa Identifica a tarefa para a qual a transa o ser transferida Este campo ser exibido se a op o Tarefa ou ID do investimento estiver selecionada como um detalhe da transa o no filtro Cap tulo 5 Processamento de transa es 143 Transa es de WIP C digo de encargo Identifica o c digo de encargo para o qual
203. transfer ncias entre contas dos custos de investimento ou servi o para os departamentos Cap tulo 1 Introdu o ao Gerenciamento financeiro 11 Como come ar a trabalhar com gest o financeira Como come ar a trabalhar com gest o financeira Para poder trabalhar com a gest o financeira necess rio configurar no m nimo o seguinte 1 Moedas se for implementada a op o de v rias moedas na p gina 39 2 Entidades obrigat rias para qualquer tipo de processamento financeiro na p gina 15 3 Per odos fiscais usados com o planejamento financeiro 4 Classes financeiras usadas para processar transa es na p gina 36 5 Matriz de custo taxas financeira para preencher os custos de transa es e os planos financeiros 6 Direitos de acesso a recursos de gest o financeira para usu rios Rotinas da Gest o financeira Normalmente as seguintes rotinas s o usadas para a gest o financeira Importar horas trabalhadas financeiras Registrar planilhas de horas Extra o da matriz da taxa Gerar faturas Rotina Enviar finan as de incidentes Registrar transa es para finan as Rotina Atualizar dados agregados Rotina Eliminar dados tempor rios agregados Para obter mais informa es consulte o Guia de Administra o 12 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Processos para gest o financeira Processos para gest o financeira Pode se criar processos para automatizar determinadas tarefas de
204. trizes de custo taxas na p gina 65 Copiar linhas da matriz de custo taxas na p gina 66 Copiar matrizes de custo taxas na p gina 67 Desbloquear matrizes na p gina 69 Perfis da empresa na p gina 69 Criar uma entidade financeira a primeira etapa na defini o da gest o financeira poss vel definir a quantidade de entidades necess ria Cada entidade possui um conjunto exclusivo de locais e departamentos para as quais as entidades s o financeiramente reconhecidas Para estabelecer esse limite financeiro associe as entidades a um ORG geogr fico de locais e um ORG organizacional de departamentos Uma vez que uma entidade definida poss vel criar planos financeiros e estabelecer os custos dos investimentos Os controladores financeiros podem configurar padr es no n vel de entidade para sugerir a estrutura de plano de custo recomendada para a organiza o Por exemplo eles podem predefinir o tipo de per odo fiscal e os atributos de agrupamento de todos os planos de custo Os valores padr o s o preenchidos automaticamente para cada plano de custo do investimento no momento em que s o criados Os gerentes de projeto podem alterar tais padr es em seus investimentos espec ficos Cap tulo 2 Configurando o gerenciamento financeiro 15 Como configurar uma entidade financeira Como configurar uma entidade financeira Para ativar e usar a gest o financeira primeiro configure uma entidade
205. tualizam automaticamente os campos de custo planejado na p gina de resumo financeiro O or amento aprovado mais recentemente atualiza os campos do or amento Plano financeiro detalhado poss vel criar um plano financeiro detalhado manualmente ou preencher o plano automaticamente a partir das tarefas ou aloca es da equipe Para preencher a partir das tarefas ou aloca es da equipe o Tipo de custo deve ser selecionado como um atributo de agrupamento Para preencher planos de custo e or amento automaticamente com os custos operacionais e de capital use um dos m todos a seguir m Tarefas Especificar um n vel de investimento padr o Capital ou Operacional para todas as tarefas Se voc n o especificar um tipo de custo o padr o ser Operacional poss vel substituir o padr o na tarefa ou no n vel da hierarquia de tarefas para tarefas individuais conforme necess rio Por exemplo voc possui um investimento no qual mais tarefas t m custos operacionais e algumas tarefas t m custos de capital Defina o tipo de custo do investimento como Operacional assim todas as tarefas herdam o tipo de custo Operacional Para cada tarefa que tem custos de capital edite o tipo de custo nessas tarefas espec ficas para substituir o tipo de custo padr o 100 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Planos de custo m Aloca es da equipe Especifique uma porcentagem de custo de capital para aloca es de integrantes individuais d
206. um destes procedimentos m Clique em Reverter encargos selecionados m Clique em Reverter encargos filtrados para reverter os encargos de todas as transa es listadas As transa es selecionadas indicam que os encargos foram revertidos Cap tulo 5 Processamento de transa es 145 Cap tulo 6 Cobran as reversas Esta se o cont m os seguintes t picos Sobre as cobran as reversas na p gina 147 Como configurar contas cont bil e cobran as reversas na p gina 150 Contas cont bil na p gina 150 Regras de cobran a reversa na p gina 152 Cabe alhos de regra e aloca es cont bil baseadas em tempo na p gina 163 Cobran as reversas de investimento na p gina 164 Faturas do departamento na p gina 169 Custos recuperados do departamento na p gina 177 Sobre as cobran as reversas Cobran as reversas representam as transfer ncias entre contas de custos de servi o ou investimento para departamentos As cobran as reversas debitam ou cobram de departamentos os custos compartilhados de investimentos ou servi os entregues durante um per odo espec fico Uma cobran a reversa representa a opera o de d bito de um sistema de contabilidade Um cr dito correspondente emitido para os departamentos que fornecem o investimento ou prestam o servi o creditando lhes pelo trabalho conclu do durante um per odo espec fico Para processar transa es de cobran a reversa configure contas
207. usto total de capital definido para o investimento principal de n vel superior s o considerados para o c lculo da TIRM 78 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Definir op es de planejamento financeiro Definir op es de planejamento financeiro Pode se configurar as op es para definir como os resumos financeiros interagem com os planos financeiros detalhados dos investimentos Siga estas etapas 1 5 Abra a op o In cio e em Gest o de portf lios clique em um investimento por exemplo projetos A p gina da lista exibida Abra o investimento A p gina Propriedades exibida Abra o menu Propriedades e clique em Or amento As propriedades do or amento s o exibidas Preencha os seguintes campos na se o Planejamento financeiro Moeda Define a moeda do investimento Padr o moeda do sistema O or amento corresponde aos valores planejados Especifica se os valores do or amento nas propriedades de or amento de um investimento correspondem aos valores planejados Se um plano de or amento detalhado existe para o investimento todos os valores de campo na se o Or amento ser o somente para exibi o Os campos refletem os valores no plano de or amento detalhado Quando a caixa de sele o estiver desmarcada poss vel editar os campos do or amento Padr o selecionado Calcular m tricas financeiras Especifica se as m tricas financeiras para o investimento ser o calculadas automaticame
208. valor inicial do investimento Esse valor parte do custo inclu do no primeiro per odo de um determinado momento O per odo de retorno de investimento prov m de uma das maneiras abaixo Seo custo e benef cio forem definidos nas propriedades do or amento do investimento o retorno de investimento ser a soma total distribu da de forma regular no tempo especificado Seo custo e benef cio forem preenchidos a partir do plano financeiro detalhado o retorno de investimento baseado no plano de custo detalhado e seu plano de benef cios associado Como as m tricas financeiras de projetos e subprojetos s o calculadas As regras a seguir s o aplicadas no c lculo de TIR TIRM per odo de retorno de investimento e outras m tricas de investimentos que incluem investimentos filho As m tricas financeiras s o calculadas com base no valor agregado dos projetos e subprojetos Na hierarquia de investimento as m tricas financeiras s o exibidas para o pr prio investimento e s o acumuladas para o investimento pai m O fluxo de caixa come a no primeiro per odo fiscal em que o plano de custo tem in cio em rela o a todos os investimentos e investimentos filho m O investimento inicial a soma do custo inicial de todos os investimentos e investimentos filho m Seo investimento principal ou qualquer investimento filho n o tiver custos planejados ser usado zero nos c lculos de m trica m Ataxa de reinvestimento e o c
209. vem ter direitos para visualizar os extratos de recupera o Cap tulo 6 Cobran as reversas 177 Custos recuperados do departamento Os extratos de recupera o s o gerados juntamente com as faturas durante as execu es programadas da rotina Gerar faturas Exemplo departamentos de TI n o s o mais centros de custo A Forward Inc oferece a suas unidades de neg cio uma grande variedade de servi os de suporte de TI como suporte a email suporte ao desktop e suporte rede Os servi os s o essenciais para cada unidade de neg cio manter suas linhas de neg cios Cada um desses departamentos cobrado por esses servi os Cada departamento que presta servi os recebe cr dito pelo trabalho realizado As faturas aprovadas cobram custos dos departamentos que se beneficiam dos servi os As faturas de departamento s o geradas revisadas e aprovadas trimestralmente pelos departamentos que se beneficiam dos servi os prestados a eles Recursos humanos corporativos assinou v rios servi os de TI e concordou em aceitar encargos por uma parte desses servi os O departamento Recursos humanos aprovou uma fatura que totaliza USS 7 400 Os custos cobrados s o convertidos em cr dito para os departamentos fornecedores O departamento Servi os de fornecimento de TI recebe cr dito pelos servi os prestados O gerente do departamento pode verificar os custos incorridos e os cr ditos visualizando o extrato de recupera o do departamento
210. vestimento filho envolvidos em transa es durante o per odo da fatura Cap tulo 6 Cobran as reversas 171 Faturas do departamento Ajustes de faturas Consulte os seguintes documentos para saber como trabalhar com cobran as em hierarquias de investimento ou de servi os m Guia do Usu rio de Gest o de Servi os de TI m Guia do Usu rio de Gest o de Projetos Exemplo encargos de linha inferior s o os superiores O departamento de varejo de autoatendimento da Forward Inc gerencia um produto chamado Autoatendimento banc rio Esse produto o pai de n vel superior de v rios outros investimentos filhos como o sistema OBP Online Bill Presentment Fatura eletr nica e o suporte t cnico Ao visualizar faturas os gerentes de departamento ver o apenas os encargos agregados do pai de n vel superior Por exemplo o valor de USS 4 190 00 para as opera es banc rias de autoatendimento representa o total de encargos de qualquer investimento da hierarquia envolvido em uma transa o durante o per odo da fatura Os gerentes de departamento podem visualizar encargos detalhados em cada investimento na hierarquia clicando no valor ou valor total Ocasionalmente voc poder ver encargos incorretos que requerem algum ajuste ou revers o Voc pode rejeitar a fatura e solicitar um ajuste A seguir h exemplos de ajustes que podem ser solicitados m Alterar a sua parte no custo do investimento ou servi o Entrar em contato c

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