Home

End.: Av. Brasília, 5964-cj 06 CEP: 81020

1. O processo de retorno dos dados de cobran a far a baixa autom tica no financeiro Este m dulo re duz consideravelmente o trabalho de baixa dos registros no contas a receber Para isto acesse o software gerenciador do seu banco e resgate o arquivo de retorno As considera es relativas ao layout de trans miss o s o as mesmas para o layout de retorno ou seja depende do banco da carteira etc Acesse o Visual Estflex v ao financeiro contas a receber cadastro retorno de dados escolha o banco ou o modelo adequado indique o caminho para o arquivo de retorno se voc utiliza o contas cor rentes informe o n mero do reduzido da conta banc ria e clique no bot o Ler arquivo e fazer a baixa Utilize o VR325 Contas a receber Geral para a confer ncia das baixas dos registros ou para conferir a transmiss o Se voc quiser conferir os dados retornados antes de executar o retorno utilize o bot o Analisar Re torno que est dispon vel na tela abaixo O processo de retorno s acontece uma nica vez Desta manei ra se voc est em d vida se fez ou n o um determinado ret rno pode tranquilamente execut lo nova mente Se os registros j estiverem baixados ser o simplesmente ignorados 19 2 MARCOL Inform tica Ajudando a organizar a sua empresa Guia do Usu rio amp RETORNO Retorno de Arquivo Transmitido ee e eepe E 80 MARCOL Inform tic
2. is niniseseiaeeeenisnasmaienea 109 22 4 2 BANCO DO BRASIL COBRAN A REGISTRADA CNAB 240 iii 113 22 4 3 CEF COBRAN A REGISTRADA CNAB 240 118 22 4 4 UNIBANCO COBRAN A REGISTRADA E SEM REGISTRO CNAB 400 serem 122 22 4 5 BRADESCO COBRAN A REGISTRADA CNAB 400 22 4 6 HSBC irem remete eeeeeeeeeereerets 22 4 7 Sicob Bancoob Cobran a Registrada AA MARCOL Inform tica Ajudando a organizar a sua empresa Guia do Usu rio 22 5 OPERA O DO PROGRAMA ED ee 2 5 1 PADR O DE NOME DE ARQUIVO A SER GERADO 2 5 2 GERA O DO ARQUIVO RE Cap tulo 23 23 1 CONFIGURADOR PARA MODELOS DE RELAT RIOS teem temente ee emeeeteeeeereree terem ertenees 148 23 2 PREENCHIMENTO DOS CAMPOS 23 3 EXPORTA O IMPORTA O 28 OPERA O ESPECIAL tera fer ikna e EE MARCOL Inform tica Ajudando a organizar a sua empresa Guia do Usu rio Requisitos para o uso do Software e bom desempenho do Trabalho gt Rede el trica individual exclusiva para a inform tica para evitar que ru dos possam a vir danificar os dados por ocasi o da grava o da informa o no HD N o sobrecarregar as tomadas el tricas E de extrema import ncia o aterramento das tomadas Sempre utilize tomadas que tenham entrada para os 3 pinos e tenha a certeza que o pino de aterramento esteja ligado corretamente gt As placas de rede e o Switch devem ser
3. Usu rio Senha Data Hora EB EE MARCOL y Inform tica Ajudando a organiza a ua empresa LIBUTI Libera o de Utiliza o Senha Otd Empresas 1 N mero de registro 1 Liberado at EI 1272006 Para liberar digite a senha e click no disquete para salvar 86 MARCOL Inform tica Ajudando a organizar a sua empresa Guia do Usu rio Cap tulo 18 18 1 ATUALIZA O VIA INTERNET Antes de fazer a atualiza o do sistema o usu rio deve ir no programa Visual EstFlex menu CONFIG EXPORTA DADOS e exporte os dados Depois fa a o back up Somente ap s os dados terem sidos exportados o back up ter sido executado e todos os usu rios estiverem fora do sistema proceder a atualiza o Procedimentos 1 Acesse a p gina da Marcol Se preferir clique no link www marcol com br 2 Clique em produtos Z Marcol Inform tica Ajudando a organizar a sua empresal Microsoft Internet Explorer jaj x Arquivo Editar Exibir Favoritos Ferramentas Ajuda le ORAS GI A az E Endere o E http jwaww marcol com br index1 htm MARCOL Empresa Refer ncias Inform tica Produtos Contato H iros Parceiros DATA ACCESS Marcol Inform tica Ltda ad N Ajudando a organizar a sua empresa Logaliza o Av Bras lia 5964 Cj 06 os Novo Mundo Curitiba PR CEP 81020 010 JonelFax 0xx41 3247 1488 15 Anos Criando Solu
4. Guia do Usu rio 3 No Menu Financeiro Contas Correntes Cadastros selecione a op o Ag ncia Cadastre e grave os dados da ag ncia 4 No Menu Financeiro Contas Correntes Cadastros selecione a op o Contas Correntes Os dados obrigat rios para o boleto s o C digo da ag ncia N mero da conta D gito da Conta Empresa O que estiver digitado no campo Observa o ir aparecer como op o de impress o do boleto Na Guia EDI opcionalmente podem ser informados os seguintes dados Dias para protesto N o Receber ap s x dias Na Guia Boleto Pro informe C digo da conta Autocode O n mero identificado no cadastro da conta no programa Bo leto Pro explicado no item 21 5 Sigla da Esp cie do Doc Ex DM Regra para o Nosso N mero Ex Bradesco 11 1 N mero da Carteira Numera para impress o no boleto no campo Carteira Ex 19 Ou 09 Base para C lculo do Nosso N mero Ver Manual do banco Ex 7 Bradesco Tamanho do Nosso N mero sem o dv Quantidade de caracteres Ex 11 Bradesco Veja outros exemplos no item 21 9 21 7 IMPRIMINDO O BOLETO O bot o imprimir boleto est presente nos seguintes programas Cadastro de Contas a Receber Menu Financeiro Contas a Receber Cadastro Vendas Menu Vendas Vendas Ordem de Servi o Menu Vendas Ordem de Servi o Faturamento Menu Financeiro Contas a Receber Faturamento Importante O bot o s ir aparecer caso tenha sido
5. Cliente 5 aj DISTRIBUIDOR MAGIRUS CAMPING REVEND Wenda Origem Preencher qdo devolucao 0 Os 0 Parcelas da NF Venda 194 Cgc 00 111 331 0001 07 Cpf oE LES Bairro PORT O Cep 80250 555 Cidade CURITIBA Telefone jon 247 1488 Fax os 247 1488 Ur Fr Compra 0 es E Cl Ee Itens Complemento Impostos Dados para o transporte Dados adicionais Entrega Impressao da nota tem gt gt Descricao Med Od Valnitaio ValTotal ZICMS ZIP ST Obs 4 SERVICO SERVICO M O DE OBRA 10 254 000000 2540 000000 0 00 0 00 SERVICOZ SERVICO M O DE OBRA 2 15 2514 000000 7710 000000 0 00 0 00 L financiamento 0 00 Val desconto 0 00 Total da nota 40250 00 R NFDUP Valor dos itens 0 00 Valor servi os 40250 00 Recnum 191 6 2 16 CARACTER STICAS N O COBERTAS O sistema de impostos brasileiros muito extenso e extremamente complexo Caso sua empresa uti lize normas fiscais n o cobertas pelo sistema solicite servi o de an lise e programa o das mesmas Ap s completar os dados e salv los basta clicar na guia Impress o da Nota Fiscal e no bot o Im primir Nota Obs Caso o n mero da nota seja controlado pelo usu rio isto pr impresso na nota o u su rio dever clicar no bot o Pr ximo n mero de NF para que o sistema sugira o n mero da nota fiscal a ser impresso Na concord ncia deste n mero basta imprimir a NF 6 2 17 CARTA DE CORRE
6. 16 Data de vencimento inv lido 17 Data de vencimento anterior a data de emiss o 18 Vencimento fora do prazo de opera o 24 Data de emiss o Inv lida 29 Valor do desconto maior igual ao valor do T tulo 30 Desconto a conceder n o confere 31 Concess o de desconto j existente Desconto anterior 33 Valor do abatimento inv lido 34 Valor do abatimento maior igual ao valor do T tulo 38 Prazo para protesto inv lido 39 Pedido de protesto n o permitido para o T tulo 40 T tulo com ordem de protesto emitido 42 C digo para baixa devolu o inv lido 60 Movimento para T tulo n o cadastrado 85 T tulo com Pagamento Vinculado Ocorr ncia 32 Instru o Rejeitada Motivos 01 C digo do Banco inv lido 02 C digo do registro detalhe inv lido 04 C digo de ocorr ncia n o permitido para a carteira 05 C digo de ocorr ncia n o num rico 07 Ag ncia Conta d gito inv lidos 08 Nosso n mero inv lido 10 Carteira inv lida 15 Caracter sticas da cobran a incompat veis 16 Data de vencimento inv lida 17 Data de vencimento anterior a data de emiss o 18 Vencimento fora do prazo de opera o 134 MARCOL Inform tica Ajudando a organizar a sua empresa Guia do Usu rio 20 Valo
7. 5 7 CONTAS CORRENTES een 5 7 1 INTEGRA O CONTAS A PAGAR E CONTAS CORRENTES 5 7 2 INTEGRA O CONTAS A RECEBER E CC CREDITO AUTOM TICO 5 7 3 INTEGRA O CONTAS A RECEBER E CC TRANSFERENCIA DE VALORES 48 5 7 4 TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE CONTAS CORRENTES 5 8 RELATORIO DO CONTAS CORRENTES eieiei ENEE Eege Cap tulo 6 6 1 NOTAS FISCAIS is EE 6 1 1 GERA O DE NOTA FISCAL DE SA DA A PARTIR DA VENDA 6 2 OPERA O COM NOTAS FISCAIS ii iittneeiteeetemestteemeeeremeerteemeerteeee tremer tetra erterer tremer temeeeererrer teens ertemnee 6 2 1 CADASTRO DE ICMS POR ESTADO oss nnssss111ss11111ss111111 6 2 2 CADASTRO DE NATUREZAS DE OPERA O CFOP 6 2 3 PARA NOTAS FISCAIS DE SA DA istmo 6 2 4 PARA NOTAS FISCAIS DE ENTRBADA istmo temeee teem teeeeeremeeertemererereetrermerertans 6 2 5 CADASTRO DAS OBSERVA ES NA IMPRESS O DA NF i iii 6 2 6 IMPRIMIR APENAS UMA OBSERVA O PARA O ITEM NO CORPO DA NF ovsssssssssessserseese 6 2 7 REDU O DE BASE OU ICMS DIFERENTE DO PADR O INFORMADO PARA O ESTADO 6 2 8 CAMPOS DO CADASTRO DE EXCE O DE ICMS imersa 6 2 9 CARACTER STICAS DO CADASTRO DE CLIENTE EE 6 2 10 OPERA O DA GERA O AUTOM TICA DA NOTA FISCAL DE VENDA items 6 2 11 IPI PARA VENDA ts inertes emmeritemeeeremeeee temer tmeeeeeerertetensertemnes 6 2 12 IPI PARA COMPRA ssssssisssiisseisspesseesse
8. 83 MARCOL Inform tica Ajudando a organizar a sua empresa Guia do Usu rio gt Clientes que utilizam disquete zip drive e pen drive N o esquecer de antes de clicar no cone de back up no desktop colocar o dispositivo de back up disquete zip drive ou pen no computador Para os back ups feitos em disquete tenha sempre um disque te para cada dia da semana Para zip drive e pen drive criaremos pastas com os dias da semana nos dis positivos gt Clientes que utilizam cd dvd http Os cones de backup apenas copiam o backup para outras pastas dentro do servidor O usu rio fica com a responsabilidade de copiar o backup para os dispositivos gt Important ssimo Sempre tenha dois jogos de back up para cada dia da semana N o fique sobrepondo back ups de maneira a s ter o ltimo Sempre um jogo fica na empresa e outro vai para a casa do respons vel pelos dados Caso aconte a algum sinistro na empresa os dados ficar o preservados Se o usu rio respons vel pelo back up sair de f rias outro usu rio dever assumir esta tarefa O back up a tarefa mais importante que existe Sem back up a sua empresa est correndo um grande risco e pode at parar temporariamente suas atividades 84 MARCOL Inform tica Ajudando a organizar a sua empresa Guia do Usu rio Cap tulo 16 16 1 IMPORTA O Para fazer a importa o dos dados v ao menu config importa dados bot o importar
9. A importa o de dados volta a ltima exporta o feita Desta maneira seus dados atuais s o exclu dos e os dados importados ser o os da data da exporta o Resumidamente Se voc exportou em 15 08 2006 os dados voltam como estavam na mesma data Por este motivo esse procedimento s dever ser executado quando for feita uma atualiza o de ver s o ou quando a Marcol Inform tica solicitar amp VDR54 Importa o de dados Importacao por arquivo Clicando em importar o sistema mostra a tela abaixo Question EN K Confirme a exclus o dos dados atuais e a importacao dos exporta txt E N o Cancelar Depois de finalizado aparece a mensagem Processo OK Clicando em OK o sistema se fecha auto maticamente Information gt PROCESSO OK 85 MARCOL A Inform tica Ajudando a organizar a sua empresa Guia do Usu rio Cap tulo 17 17 1 LIBERA O Procedimento executado somente para clientes com contrato de loca o ETs CA Atencao Falta 10 date para uma nova libera o de vers o para sua empresa Por Favor ligue para a Marcol Inform tica e antecipe sua libera o Quando aparecer a mensagem acima clique no bot o L V na tela de acesso ao sistema e ligue para a Marcol Inform tica para que seja feita a libera o 6 acesso ao sistema E Distribuidor Marcol Inform tica Ltda Curitiba PR Brasil 0x441 3247 1488 waat marcol com br
10. Ajudando a organizar a sua empresa Guia do Usu rio e O valor mora dia tem origem no cadastro do t tulo no contas a receber campo Mora dia R Portan to esteja certo de que o Visual EstFlex est configurado para gerar a mora dia automaticamente Menu Config Configura es Campo Percentual de Juro por Dia 15 C digos de Rejei o de remessa 01 Valor do desconto n o informado inv lido 02 Inexist ncia de ag ncia do HSBC na pra a do sacado 03 CEP do sacado incorreto ou inv lido 04 Cadastro do cedente n o aceita banco correspondente 05 Tipo de moeda inv lido 06 Prazo de protesto indefinido n o informado inv lido ou prazo de protesto inferior ao tempo decorrido da data de vencimento em rela o ao envio da instru o de altera o de prazo 07 Data do vencimento inv lida 08 Nosso n mero n mero banc rio utilizado n o possui vincula o com a conta cobran a 09 Taxa mensal de mora acima do permitido 170 10 Taxa de multa acima do permitido 10 ao m s 11 Data limite de desconto inv lida 12 CEP Inv lido Inexist ncia de Ag HSBC 13 Valor Taxa de multa inv lida 14 Valor di rio da multa n o informado 15 Quantidade de dias ap s vencimento para incid ncia da multa n o informada 16 Outras irregularidades 17 Data de in cio da multa inv lida 18 Nosso n mero n mero banc rio j existente para outro t tulo 19 Valor do t tulo inv lido 20 Aus ncia CEP Endere o CNPJ
11. Configura es bot o CONTINUA O Usa Pdv ECF SIM Or amento no ECF SIM para uso de venda concomitante N O para uso somente de venda avulsa b Menu Config Configura es bot o ECF Sistema usa ECF Hardware Escolha qual a empresa que ir usar o ECF Na maioria dos casos escolha EMPRESA 1 Escolha TODAS se existir mais de uma empresa Porta COM Escolha corretamente a porta de comunica o Controla Estoque SIM Usa gaveta SIM usa gaveta com abertura autom tica ao final da venda N O n o utiliza gaveta com abertura autom tica Motivo para sa da de troco do caixa 5 Troco para o cliente Digita valor unit rio no ECF SIM permite alterar o valor unit rio N O obriga utilizar o valor de venda do cadastro Mensagem 1 e 2 Digitar mensagem para aparecer no fechamento do cupom c Menu Config Parceiros Cadastre a pessoa que ir operar o caixa Obrigatoriamente escolha no campo empre sa o n mero da empresa que ele ir operar o caixa Um operador pode operar apenas um caixa de cada vez Neste ponto fechar o sistema e reabri lo para que apare a o menu ECF d Menu PDV ECF Caixa Caixas Cadastrar os caixas necess rios E obrigat rio escolher a empresa do caixa e Menu PDV ECF Caixa Motivos para movimenta o do caixa S o obrigat rios pelo menos os cinco motivos abaixo com a exata codifica o apre sentada 1 ENTRADA 2 SA DA 3 REFOR O 4 TROCO PARA O CLIENTE
12. Ag ncia Cadastre corretamente a ag ncia de sua conta Preencha conforme abaixo e salve os dados Ag ncia N mero da cooperativa Digito da Ag ncia N o precisa preencher Nome Digite o nome da ag ncia para facilitar a visualiza o dos dados na tela Pode co locar SICOB 18 Menu Financeiro Contas Correntes Cadastros Contas Correntes Cadastre corretamente a conta corrente Preencha conforme abaixo e salve os dados Reduzido N mero autom tico pelo sistema Ag ncia Digite o numero da ag ncia Conta Corrente Digite o n mero da conta corrente D gito da Conta Digite o d gito verificador da conta corrente Empresa Cada conta pode operar apenas uma empresa Portanto informe corretamente o n mero da empresa que a conta pertence Ex 1 ou 2 ou 3 Caso utilize apenas 1 empresa no sistema digite 1 Portador Selecione ou digite o c digo do portador preferencial para sugerir nas remessas de dados de cobran a desta conta Na tela EDI de remessa de dados o programa solicite o c digo do novo portador do t tulo para os t tulos selecionados C digo da empresa no banco ou conv nio Informe o c digo da empresa no Bradesco Ex 97284 141 MARCOL Inform tica Ajudando a organizar a sua empresa Guia do Usu rio NSA N mero sequencial do arquivo de remessa que ser incrementado de 1 em 1 a cada remessa Carteira Preencha o c digo da carteira conforme manual do banco Dispon vel para a ca
13. Ajudando a organizar a sua empresa Guia do Usu rio 5 7 4 TRANSFER NCIA DE VALORES ENTRE CONTAS CORRENTES O m dulo de transfer ncia faz tamb m a passagem de valores entre as contas correntes da empresa debitando de uma conta e creditando em outra Para esta fun o informe a empresa e o reduzido n o informar o intervalo de recebimento e clique no bot o acumula valores Logo a seguir selecione a s con ta s correntes e o valor es a ser em transferido s As transfer ncias tamb m ficam dispon veis no relat rio de movimenta es das contas VR217 O bot o desfaz transfer ncias reverte o processo amp CCREC Cadastro para transferencia de valores loj x Sequencia 7 aj Empresa 1 Valores recebidos no reduzido 4 z Intervalo de datas do recebimento Data da transferencia 2670672004 de s Total recebido 0 00 Total disponivel para transferencia 3234 40 Acumula valores Obs Reduzidos e valores a serem transferidos 3234 40 0 00 Data para transfer ncia LE 0 00 gg Transfere valores 0 00 Desfaz transferencias 000 Mensagens Rel das movimentacoes O Bot o Acumula Valores ler o C A no intervalo de recebimento e mover o acumulado para o total recebido N o informando o intevalo de datas o m dulo faz transfer ncias de saldo de um reduzido para outro s 5 8 RELAT RIOS DO CONTAS CORRENTES VR328 CHs Geral VR40 Saldos nas Contas
14. 03 DMI DUPLICATA MERCANTIL P INDCA O 04 DS DUPLICATA DE SERVI O 05 DSI DUPLICATA DE SERVI O P INDCA O 06 22 VER MANUAL DO BANCO 99 OUTROS Instru o 1 Instru o de protesto 1 dias corridos Dias para protesto pode ser de 6 dias em diante 2 dias teis Pode ser de 3 a 5 dias 3 n o protestar Dias para protesto Preencher com a quantidade de dias para protesto de acordo com a defini o da instru o 1 Padr o NN Este campo controla a obrigatoriedade do nosso n mero S o tr s op es dispon veis 1 Obriga pr cadastro O nosso n mero deve pr existir no cadastro Normal mente para clientes que imprimem o boleto pelo Visual EstFlex Boleto Pro Neste caso a carteira dis pon vel a 17 modalidade 7 2 Envia tudo zerado Esta op o normalmente usada para o caso de impress o pelo banco O nosso n mero ser gerado pelo banco e devolvido no retorno 3 Indiferente Esta op o n o testa o que ser enviado Fica a crit rio do usu rio Documento Este campo controla o que ser impresso no campo documento do boleto pa ra op es em que o boleto impresso pelo banco As op es s o 1 Nota Fiscal Para campos NF n o preenchidos ser impresso o receber 2 Receber 3 Nota Fiscal Receber Se o campo ultrapassar o limite de 10 caracteres ser enviado apenas um deles sendo a prioridade NF e depois Receber Tamanho m ximo de endere o Neste campo
15. Contas Correntes Cadastre corretamente a conta corrente Preencha conforme abaixo e salve os dados Reduzido N mero autom tico pelo sistema Ag ncia Digite o numero da ag ncia Conta Corrente Digite o n mero da conta corrente D gito da Conta Digite o d gito verificador da conta corrente Empresa Cada conta pode operar apenas uma empresa Portanto informe corretamente o n mero da empresa que a conta pertence Ex 1 ou 2 ou 3 Caso utilize apenas 1 empresa no sistema digite 1 Portador Selecione ou digite o c digo do portador preferencial para sugerir nas remessas de dados de cobran a desta conta Na tela EDI de remessa de dados o programa solicite o c digo do novo portador do t tulo para os t tulos selecionados C digo da empresa no banco ou conv nio Para CNR carteira 20 deve ser informado o n mero do grupo empresarial com 7 d gitos O gerente da conta quem fornece este n mero Caso o n mero seja com 4 digitos entrar em contato com a Marcol Para cobran a registrada este campo pode ficar em branco NSA N mero sequencial do arquivo O banco exige que a cada envio este n mero seja acrescido de 1 O Visual EstFlex evolui este n mero a cada gera o de arquivo Por m pode ocorrer do usu rio gerar o arquivo e n o enviar Neste caso dever refazer o sincronismo de NSA corrigindo o n mero referente ao ltimo NSA enviado Isto tamb m poss vel de ser feito na pr pria tela de re messa de dados no campo
16. es Um registro para identificar compras de Revendas Dentro do Estado Um registro para identificar compras de Revendas Fora do Estado Um registro para identificar compras de Empresas optantes pelo Simples a b c d Etc de acordo com a necessidade ILL See Ao lan ar a NF de entrada o operador dever identificar qual o c digo reduzido cadastrado que est de acordo com a situa o do lan amento 6 2 5 CADASTRO COM O OBJETIVO DE GERAR OBSERVA ES NA IMPRESS O DA NF Este cadastro tamb m utilizado para cadastrar observa es espec ficas referentes a itens de esto que Exemplo Digamos que um item precise de uma observa o do tipo Redu o de base de c lculo con forme decreto lei 12 2003 No Cadastro de CFOP dever ser feito um cadastro que contenha esta obser va o Para vincular esta observa o com o item de estoque utilize o Cadastro de Exce es de ICMS Para identificar se um cliente revenda ou cliente final ou mesmo se uma ind stria que usa o produ to adquirido para o processo de industrializa o e posterior revenda do item produzido o usu rio dever assinalar corretamente o campo chamado Tipo no cadastro de cliente Para Clientes do Tipo Revenda o sistema ir utilizar a base de c lculo de revenda dentro ou fora do estado de acordo com a UF do cliente em rela o empresa que est vendendo Para Clientes Finais ser utilizado a base de c lculo para Clientes Finais Para Clientes de Uso no P
17. 12 2006 1 4 29 1000 00 987 00 95 R 12 2006 1 4 30 300 00 205 00 63 R 172 2006 1 4 32 5200 00 10030 00 1056 R 12 2006 1 4 33 900 00 1245 00 475 R 12 2006 Vendedor IMARCOL INFORMATICA LTDA Empresa o ag Relatorio por Vendedor e rupo Vendedor 0 S Grupo 0 Item mj Mes Ano C Item Relatorio por Grupo Analitico Gera realizada Regs autom ticos Mostrar Relatorio por Grupo Gerencial 4 4 1 RELAT RIO COTAS POR VENDEDOR Para emitir um relat rio de cotas por vendedor clique no bot o Relat rio por Vendedor que est na tela de cadastro das cotas Esse relat rio mostra as cotas estimadas ou realizadas e faz um comparati vo entre o valor estimado e o realizado mostrando tanto os valores quanto a porcentagem vendida em re la o estimada O relat rio faz quebra por vendedor amp YR240 Cotas por Yendedor ll x Mes 3 Ano 2007 at Mes D Ano 2007 Selecione o tipo C estimada C Realizada e estimada Realizada Selecione o item eer Selecione o Vendedor Grupo r Moeda ER E Empresa ar Impress o na fi Ze Tela Impressora Cancelar 35 MARCOL Inform tica Ajudando a organizar a sua empresa Guia do Usu rio 4 5 CONTROLE DE ENTREGAS O controle de entrega facilita as entregas ou visitas referentes a pend ncias de contas a receber Primeiro preencha o cabe alho da entrega informando a data da entrega o hor rio de sa da
18. 7 Tamanho do Nosso N mero sem o dv 11 Exemplo Banco do Brasil Carteira 11 019 Conv nio 7 digitos Sigla da Esp cie do Doc Ex DM Regra para o Nosso N mero Ex Obriga pr cadastro o banco que gerou NN pelo EDI N mero da Carteira Numera para impress o no boleto no campo Carteira Ex O Base para C lculo do Nosso N mero 9 Tamanho do Nosso N mero sem o dv 10 Exemplo Banco do Brasil Carteira 17 019 Conv nio 7 digitos Sigla da Esp cie do Doc Ex DM Regra para o Nosso N mero Ex Obriga pr cadastro o cliente gera NN e envia pelo EDI N mero da Carteira Numera para impress o no boleto no campo Carteira Ex O Base para C lculo do Nosso N mero 9 Tamanho do Nosso N mero sem o dv 10 Importante Na guia EDI cadastrar o c digo do conv nio conforme regra do EDI para o BB Ex C digo do convenio 1353253 Cadastrar 001353253 00 na frente Exemplo CEF Carteira 1 Simples registrada Sigla da Esp cie do Doc Ex DM Regra para o Nosso N mero Obriga pr cadastro o cliente gera NN e envia pelo EDI N mero da Carteira 1 Base para C lculo do Nosso N mero 9 Tamanho do Nosso N mero sem o dv 10 Exemplo CEF Carteira 1 Simples CNR Sigla da Esp cie do Doc Ex DM Regra para o Nosso N mero CEF NN 10 Dig 109 MARCOL Inform tica Ajudando a organizar a sua empresa Guia do Usu rio N mero da Carteira 1 Base para C lculo do Nosso N mero 9 Tamanho do No
19. Campo Percentual de Juro por Dia 5 C digos de Rejei o Tipo de transa o C digo de movimento inv lido Ag ncia conta e d gito inv lido Nosso n mero inv lido Nosso n mero duplicado Carteira inv lida Forma de cadastramento do t tulo inv lida Cliente n o troca de fitas Tipo de documento inv lido Identifica o de emiss o do bloqueto inv lido Caracter sticas de cobran a incompat veis Data de vencimento inv lida Vencimento fora do prazo de opera o T tulo a cargo de bancos correspondentes com vencimento inferior a xx dias Valor do t tulo inv lido Esp cie do t tulo inv lido Esp cie n o permitida para a carteitra Aceite inv lido Data de emiss o inv lida Data de emiss o posterior a data C digo de juros de mora inv lido Valor taxa de juros de mora inv lido Desconto a conceder n o confere Concess o de desconto j existe Valor do IOF inv lido Valor do abatimento inv lido Valor do abatimento maior ou igual ao valor do t tulo Abatimento a conceder n o confere Abatimento j concedido C digo para protesto inv lido Prazo para protesto inv lido Pedido de protesto n o permitido para o t tulo Pedido de cancelamento susta o de protesto para t tulos sem instru o de protesto C digo para baixa devolu o inv lida Prazo par
20. Cobran a com emiss o total do bloqueto pelo cliente C digo Descri o 01 DP Cobran a Simplificada Duplicata Mercantil 02 NP Cobran a Simplificada Nota Promiss ria 03 NS Cobran a Simplificada Nota de Seguro 05 RECIBO Cobran a Simplificada Recibo 10 DS Cobran a Simplificada Duplicata de Servi o 08 SD Cobran a Expressa Com complementa o do bloqueto pelo cliente 09 CE Cobran a ESCRITURAL com emiss o total do bloqueto pelo Banco 98 PD Cobran a DIRETIVA com emiss o total do bloqueto pelo cliente Instru o 1 2 15 Multa de por cento ap s da JJ 16 N o programada 19 Multa de R ap s dias corridos do vencimento 20 Cobrar juros s ap s 07 dias do vencimento 22 Multa de R ap s dias teis do vencimento 23 N o receber ap s o vencimento 24 Multa de R ap s o vencimento 29 N o programada 34 Conceder abatimento conforme proposto pelo sacado 36 Ap s vencimento multa de 10 por cento 40 Conceder desconto mesmo se pago ap s o vencimento 42 N o receber antes do vencimento instru o do cedente 53 Ap s vencimento multa de 20 mais mora de 1 ao m s 56 N o receber antes do vencimento ou 10 dias ap s 65 Abatimento desconto s com instru o do cedente 67 T tulo sujeito a protesto ap s o vencimento 68 Ap s o vencimento multa de 2 por cento 71 N o receber ap s dias corridos do vencimento 72 N o receber ap s dias teis
21. Configurando Produtos Menu Estoque Cadastros Itens Na guia fiscal do cadastro de itens deve ser informado corretamente o c digo da al quota de ICMS para o ECF Caso a al quota n o esteja presente deve ser cadastrada no Cadastro de ICMS no menu PDV ECF Fun es e Config ICMS 8 1 2 Configura o de ambiente Acesse o site da Marcol no Menu Produtos Upgrade e baixe o arquivo BEMAFI32 EXE salve o no seguinte diret rio CAWINDOWSISystem32 feito isso execute o na mesma pasta Os arquivos a serem descompactados pelo instalador dever ser estes abaixo BemaFI32 dill BemaFI32 ini BemaMFD dil BemaMFD2 dil DAO2535 tlb 62 MARCOL Inform tica Ajudando a organizar a sua empresa Guia do Usu rio e DAO350 dll e MSJETS2 dll e AX6R32 DLL O pr ximo passo ser configurar o arquivo BemaFI32 ini Abra este arquivo e verifique o par metro Porta Determine a porta que ser utilizada pela im pressora No par metro EmulMFD Determine EmulMFD 0 para o uso da impressora ou determine E mulMFD 1 para o uso do emulador Para mais informa es consultar manuais espec ficos das impressoras 8 2 Roteiro de utiliza o a LEITURA X Menu PDV ECF Fun es e Config Emiss o de Leitura X Este relat rio deve ser executado no in cio do dia b Abertura de caixa Menu PDV ECF Caixa Abertura e Fechamento de Caixa Para abrir um caixa basta clicar no bot o Ab
22. Dt pgto Previa 16 08 20 00 20 00 20 00 21 08 30 00 30 00 30 00 25 08 50 00 50 00 50 00 300 00 Efetivo 20 00 30 00 50 00 100 00 TRATE i Ce a EE e S SS s 22 MARCOL Inform tica Ajudando a organizar a sua empresa Guia do Usu rio 2 9 RELAT RIOS DO ESTOQUE O estoque possui diversos relat rios que ajudam o usu rio a ter a posi o exata do estoque no mo mento em que os relat rios s o impressos vRi Itens VR3 Estoque Minimo VR25 Itens por grupo VR7 Composi es vR31 Acertos de Qtdes por Item vR102 Acertos de Qtdes por Fornecedor vR61 Itens Pre os de Custoj venda VR53 Itens por Grupo Pre o Venda Custo VR54 Itens por Grupo Pre o Custo VR55 Itens por Grupo Pre o Venda Alfab tico VR57 Itens por Grupo Pre o Compra VR86 Itens por Grupo Pre o Venda C digo VR87 Lista de Pre os vR133 Valores de Vendas do Estoque VR134 Valores de Custos do Estoque VR197 Retroativo de Estoque sem quebra Etiquetas para Impress o VR236 Itens por segmento VR257 Itens por Grupo SubGrupo Ordem Alfabetica VR279 Composicoes III VR320 Comparacoes de quantidades VR336 Itens sem movimenta o amp YR1 Relat rio de Itens de Estoque 8 of x r Selecione o tipo Toi r Ordem de sa da Tipo EE NI e C digo e Ativos Servi os Nacional o o o e Ce WI C Alfab tico C Desativados m Quanto as medidas Tipo
23. Nao INFORMA D Sexo Nao INFORMADO DI Dt Nasc LS Dt Cad 30 10 2004 Imp Etiqueta N o End Etiqueta D Endere o Bairro 16 Si ITAPECERICA DA SERRA Complemento Cidade 102 SADPAULO O Hr Dee TT Fone EEE Es Fax ee Agencia EEE TT Contato JANA PAULA Fone Do Dt Nasc EEE Pais Origem bat Nacionalidade E Hist rico Relat rio Cidades bairos Verifica CNPJ iguais Limite de cr dito Limites das opera es Limite p inadimplente 0 00 Validade inadimplencia Controle de credito k Limite de credito J 0 00 Validade do limite 4 2 1 Limite de Cr dito 30 MARCOL Inform tica Ajudando a organizar a sua empresa Guia do Usu rio Far com que o sistema controle quanto j foi vendido e n o recebido por cliente N o permitir ven das se este limite for ultrapassado ou j tenha expirado o seu vencimento Para que a venda seja finalizada o valor da venda mais os valores em aberto dever o ser menor do que o limite do cliente Exemplo 1 R 500 00 valor da venda R 2 750 00 valores em aberto R 3 250 00 Limite do cliente R 5 000 00 Dt Validade 10 10 2006 Dt Venda 01 10 2006 Resultado Cr dito atual de R 1750 00 5 000 00 3 250 00 portanto venda aprovada Exemplo 2 R 500 00 valor da venda R 2 750 00 valores em aberto R 3 250 00 Limite do cliente R 3 250 00 Dt Validade 10 10 2006 Dt Venda 01 10 2006 Resultado
24. Neste relat rio o usu rio ter as op es de listar as datas dos vencimentos dos limites de ina dimpl ncia ou os vencimentos dos limites de cr ditos Para a opera o escolha um cliente clique no bot o 31 MARCOL Inform tica Ajudando a organizar a sua empresa Guia do Usu rio Limite de Cr dito e em seguida no bot o Clique aqui para ver os dados Ap s as altera es clique no bot o Grava limites Obs O usu rio tem a op o de desativar o limite para um determinado cliente Para isso basta aces sar o limite de cr dito do cliente e em Controle de cr dito marcar a op o desativado Se sua empresa possui v rios clientes com datas de vencimentos de limites iguais o sistema possui um facilitador para atualizar essas datas Para acess lo clique no bot o Atualiza data limite cr dito O sistema tamb m pode controlar o limite de inadimpl ncia por cliente Se a data de validade de ina dimpl ncia estiver em branco entende se que para o cliente selecionado o sistema n o controlar o limite de inadimpl ncia 4 2 2 Hist rico do Cliente O sistema tem nos principais m dulos um bot o intitulado Hist rico do cliente Nesta tela podemos destacar o resumo financeiro do cliente Note que no exemplo abaixo o m dulo esta mostrando que no in tervalo 1 at 10 dias em atraso os valores n o recebidos s o 3 dias de atraso R 538 94 4 dias R 586 94 5 dias R 1 329
25. Resumidamente Para que o sistema de contas correntes mostre sempre os saldos corretos o usu rio precisa informar os saldos das contas apenas por ocasi o da instala o do software que a partir da o programa controlar os saldos de in cio de dia as movimenta es das contas e saldos atuais 5 7 1 INTEGRA O CONTAS A PAGAR E CC No CP voc encontrar um campo para informar o n mero do reduzido de onde o dinheiro ser debi tado para o pagamento da conta Por ocasi o do pagamento da conta o m dulo far a baixa da conta e criar automaticamente um hist rico na movimenta o do reduzido Se esta conta foi paga em dinheiro fica bastante clara esta movimenta o mas se a conta foi paga em cheque o m dulo criar uma movimenta o do tipo controla saldo real e debitar o valor somente do saldo real Ao compensar o cheque o m dulo criar uma movimenta o do tipo cheque compensado e debitar o valor somente do saldo real Se voc voltar atr s um pagamento o sistema far o rec lculo autom tico dos saldos 5 7 2 INTEGRA O CONTAS A RECEBER E CC CR DITO AUTOM TICO No CR voc encontrar um campo para informar o n mero do reduzido para onde o valor ser credi tado Se voc n o informar o reduzido o programa gravar o reduzido que estiver no configurador do sis tema Por ocasi o do recebimento da conta o m dulo far o cr dito na conta corrente e criar automatica mente um hist rico na movimenta o d
26. Ver cap tulo exclusivo das configura es 4 Seo software estiver com a mensagem Falta registrar o sistema fale com a Marcol Inform tica regularize a situa o o mais r pido poss vel 5 Se o software est avisando a falta de dlls basta copiar a DLLInscE32 dll e a Jpeg32 dll para a pasta windows system ou system32 para o windows XP da sua m quina Ap s o cadastro dos usu rios cadastre uma senha para a gerencia ou sobreponha a gerencia com outro usu rio Lembramos que a gerencia est com todos os direitos de acessos 105 MARCOL Inform tica Ajudando a organizar a sua empresa Guia do Usu rio Cap tulo 21 21 1 ROTEIRO PARA UTILIZA O DO SOFTWARE BOLETO PRO A Marcol inform tica atrav s de uma parceria com a empresa Neointer integra na solu o Visual Est flex o programa Boeleto Pro para impress o de boletos banc rios O programa Boleto Pro um componente externo opcional Assim os usu rios que desejarem utilizar a impress o de boletos precisam adquirir a licen a de uso do Boleto Pro Dados do produto Boleto Pro Fornecedor Neointerativa Site http www neointerativa com br Produto Boleto Pro Vers o Homologado pela Marcol 1 3x Sistema Operacional Windows Pre o atual R 147 90 de responsabilidade do fornecedor Valor nico Forma de aquisi o para integra o Fale com a Marcol Inform tica Custo de implanta o Instala o e configura o e integra o
27. e selecione advanced O percentual de comiss o cadastrado no vendedor n o tem nenhuma fun o Todos os itens de estoque ter o uma tabela de venda associada bot o Tabelas no cadastro do i tem de estoque O programa mover o percentual trabalha em fun o do intervalo de percentuais cadastrado nas tabelas de vendas para a tela do or amento venda O percentual de comiss o estar vinculado com o des conto dado no valor unit rio de venda Exemplos Valor de venda unit rio do item R 75 00 Na tabela de venda Desconto aplicado na venda Percentual m nimo de 0 e m ximo de 15 Comiss es da tabela Comiss o M ximo Mi nimo Cliente A 10 1 5 Cliente B 12 2 0 Cliente C 15 3 0 Classifica o Cliente A B ou C dispon vel no cadastro do cliente O programa dar para o item que for vendido no valor de R 75 00 o percentual de 10 se o cliente for do tipo A 12 se o cliente for do tipo B e 15 para o tipo C Se o item for vendido com um valor acima de R 75 00 a comiss o sempre ser a m xima Se o item for vendido por R 67 50 com 10 de desconto o percentual de comiss o ser de 4 33 se o cliente for do tipo A 5 33 se o cliente for do tipo B e 7 para o tipo C Se o item for vendido por R 63 75 com 15 de desconto o percentual de comiss o ser de 1 5 se o cliente for do tipo A 2 se o cliente for do tipo B e 3 para o tipo C Se o item for vendido com um valor abaixo de R 63 75 m ximo
28. irrevers vel desta maneira a certeza an tes da execu o important ssima d Neste ponto o controle de lote foi acionado devolvendo as quantidades nos lotes originais Voc j pode imprimir a NF e Caso aconte a algum imprevisto a solu o ser o cancelamento da NF Este cancelamento far o processo inverso nas quantidades dos lotes para o estoque 12 5 2 Devolu o de lotes NF emitida pelo cliente Se for uma NF com uma opera o de entrada devolu o com NF emitida pelo pr prio cliente n o esque a de verificar o campo o que fazer com o estoque no cadastro de natureza de opera o proceda da seguinte maneira a V ao menu compras compras e notas fiscais de entrada O seu cliente dever estar cadastrado como fornecedor tamb m Preencha corretamente a opera o o n mero da venda origem ou seja qual a venda que voc fez e cuja a qual o cliente esta devolvendo e os demais campos b V no controle de lotes bot o Atualiza o de lotes Nf Avulsas encontre a compra pelo n mero da venda origem usando a lista de pesquisa Com o n mero da compra na tela confira mais uma vez o dado e clique no bot o OK Este processo irrevers vel desta maneira a certeza antes da execu o im portant ssima c Neste ponto o controle de lotes foi acionado devolvendo as quantidades nos lotes originais Caso aconte a algum imprevisto a solu o ser o cancelamento da NF 11 MARCOL Inform t
29. o Assunto padr o no telemarketing c digo do assunto a ser gravado para cada registro novo no te lemarketing N o tem nenhuma rela o com os registros criados automaticamente no telemarketing Plano de contas para a reposi o de compras est relacionado com o relat rio de estrutura de re sultados da empresa Neste campo dever ser informado qual o c digo do plano de contas usado para Reposi o de estoque ou compras Se na gera o da estat stica o usu rio optar por Considerar produ 95 MARCOL Inform tica Ajudando a organizar a sua empresa Guia do Usu rio tos itens como custos somente quando vender SIM o VR278 mostrar o plano de contas escolhido com o seu respectivo valor de custo Cota o obrigat ria indicar se o usu rio poder fazer uma ordem de compra sem antes ter feito uma cota o Caso esteja configurada para SIM todas as compras ser o originadas pelo m dulo de co ta o Veja o cap tulo exclusivo sobre cota es de compras neste manual Menu config configura es bot o Venda Condi es de pagamento de uma venda para o cadastro de uma nova venda o m dulo mover au tomaticamente este par metro para a tela de venda Trabalhando com tabelas de vendas o usu rio pode r configurar cada tabela o n mero de dias para a primeira parcela Comiss o em fun o do valor de venda estabelece que tipo de comiss o ser usada Veja
30. o O programa mover o percentual cadastrado no item para a tela de or amento venda Exemplos MARCOL Inform tica Ajudando a organizar a sua empresa Guia do Usu rio Valor de venda unit rio do item R 75 00 Na comiss o progressiva no item Percentual m nimo de 3 At o percentual m ximo de 20 Fator m ximo em cima do valor de venda 2 6 O programa dar para o item que for vendido no valor de R 75 00 o percentual de 3 E dar para o item que for vendido no valor de R 195 00 o valor de 20 75 X 2 6 195 1 Se o item for vendido com desconto em cima do valor base R 75 00 n o ter comiss o 2 Se o item for vendido com valor acima de R 195 00 a comiss o ficar sempre em 20 3 Se o item for vendido no valor de R 135 00 a comiss o ser de 11 5 e assim sucessivamente O m dulo usar o valor de tabela como o valor de venda e quanto maior o valor vendido maior ser a comiss o A comiss o ser proporcional ao valor de venda variando de acordo com um intervalo entre o menor percentual de comiss o at o maior Voc poder ter uma comiss o m nima a ser paga para o vendedor independentemente do desconto dado na venda Para isto utilize no cadastro do vendedor o campo Percentual m nimo de comiss o Comiss o ADVANCED clique em configura es e selecione a op o Tabela por item Sim Depois clique no bot o Vendas comiss o em fun o do valor de venda Proporcional
31. rio de clientes do Visual EstFlex permite que seja pesquisado quais os clientes com determinado n mero de caracteres no nome No cadastro de clientes clique no bot o Relat rio e selecione Marcar Nome gt 40 caracteres e O valor mora dia tem origem no cadastro do t tulo no contas a receber campo Mora dia R Portan to esteja certo de que o Visual EstFlex est configurado para gerar a mora dia automaticamente Menu Config Configura es Campo Percentual de Juro por Dia 20 C digos de Rejei o Ocorr ncia 03 Entrada Rejeitada Motivos 02 C digo do registro detalhe inv lido 03 C digo da ocorr ncia inv lida 04 C digo de ocorr ncia n o permitida para a carteira 05 C digo de ocorr ncia n o num rico 07 Ag ncia conta Digito IInv lido 143 MARCOL Inform tica Ajudando a organizar a sua empresa Guia do Usu rio 08 Nosso n mero inv lido 09 Nosso n mero duplicado 10 Carteira inv lida 16 Data de vencimento inv lida 18 Vencimento fora do prazo de opera o 20 Valor do T tulo inv lido 21 Esp cie do T tulo inv lida 22 Esp cie n o permitida para a carteira 24 Data de emiss o inv lida 38 Prazo para protesto inv lido 44 Ag ncia Cedente n o prevista 50 CEP irregular Banco Correspondente 63 Entrada para T tulo j cadast
32. s o important ssimas nos filtros dos relat rios Para encontrar um registro utilize a lista de pesquisa com diversos filtros fornecedor plano de con tas NF de entrada parceiro pagas ou a pagar etc Note que cada registro tem um n mero de sequ ncia de cadastro Este n mero exclusivo e mostrado em alguns relat rios na coluna sequ ncia seg Sa bendo se este n mero a pesquisa na lista fica desnecess ria basta para isto digitar o n mero no campo sequ ncia e teclar o TAB Se for encontrado o respectivo registro os dados ser o mostrados automatica mente Uma conta pode ser paga com cheque dinheiro cart o e outros Quando a conta for paga com che que automaticamente abre se uma tela para o cadastro do cheque Quando aparecer a compensa o des te cheque no extrato banc rio basta acessar o m dulo de compensa o de cheques pesquisar o cheque e compens lo Esta dispon vel o relat rio VR328 Cheques Geral que mostrar todos os cheques emiti dos pela empresa Pode se emitir um recibo de pagamento para as contas baixadas contas pagas O campo parceiro dever ser preenchido com o funcion rio quando o registro refere se a um plano de contas do tipo adiantamento salarial f rias vale transporte sal rio etc Neste caso o fornecedor dever ser a pr pria empresa que esta efetuando o pagamento normalmente o fornecedor n mero 1 Para as outras contas escolha o parceiro O N O INFORMADO Para
33. 323 1 564 6 HUGO S CLIENTE FINAL 1805 20 12 09 2006 Jk 3 328 1 565 A ANDERSON WERLANG FINAL 10263 69 18 09 2006 M 3 0 1 566 4 ANDERSON WERLANG FINAL 10263 69 18 09 2006 M 3 0 1 568 3 SHOPPING DO CONDOMINIO 1144 15 19 09 2006 V 3 329 1 569 3 SHOPPING DO CONDOMINIO 310 50 19 09 2006 V 3 0 1 570 4 ANDERSON WERLANG FINAL 107 60 19 09 2006 Jk 3 0 1 556 5 DISTRIBUIDOR MAGIRUS CAM 8244 68 19 09 2006 V 3 0 1 553 6 HUGO SIMAS CLIENTE FINAL 6560 93 19 09 2006 MV 3 0 1 S rm Selecione Datas de Vencimento ou Faturamento e c digos Data de Vencimento Data de Faturamento acker Documents Marcar Itens da Sele o icio 0170972006 Inici 77 Cien ou C Sa Trara Inicio Inicio ama Transmitidos Desmarcar Todos da Sele o Fim 01 10 2006 Fim 4 Portador 0 1 Todos CONTINUAR Burca Do I Dados para Serasa NF E MOSTRAR Ap s selecionados os registros a serem enviados o pr ximo passo seria a escolha do banco Cada layout de arquivo a ser transmitido tem suas peculiaridades Normalmente o layout de um banco n o compat vel com o de outro banco Desta maneira voc deve entrar em contato com a Marcol Inform tica se estiver em d vida Ap s a escolha do banco complete a tela com os dados necess rios e clique no bot o GERAR Ap s a gera o do arquivo acesse o software gerenciador do seu banco e proceda a transmiss o O detalhamento do layout transmitido ou recebido d
34. 5 SANGRIA 6 ABERTURA DE CAIXA 61 MARCOL Inform tica Ajudando a organizar a sua empresa Guia do Usu rio f Configura es adicionais Menu Config Configura es bot o Controle de Bot es No Refer5 Comando TAG Para que serve Conte do Qual Refer ECFCFx serie Configurar o n me x N mero do cai Refer 5 Ex ro de s rie da im xa ECFCF1 4708020943619 pressora para cada serie N mero de Para uso do emulador caixa f sico s rie da impresso ECFCF1 EMULADOR ra HCENTROECFf xxx N mero do centro xxx qq n mero Qualquer de receita padr o v lido de centro de para grava o de receita venda avulsa pelo ECF HCONTAECFH xxx N mero da conta xxx qq n mero Qualquer do plano de contas v lido de plano de padr o para grava contas o de venda avul sa pelo ECF HCONDPGTOECFf xxx N mero padr o Xxx qg n mero Qualquer para condi o de v lido de condi o pagamento de pagamento E vedado o uso da condi o 9999 HBLOQECFAVULSOf 1 Usado para permitir 1 Qualquer apenas vendas ECF pela op o concomitante g Cadastrar Cart es de cr dito e d bito Menu Financeiro Tabelas B sicas Adminis tradoras de Cart es Na vers o atual ainda obrigat rio informar as TAGs de percentuais das administrado ras como se segue HACxEy z aonde x C digo da administradora no sistema y N mero da empresa z cobrado para a administra o h
35. 73 Valor do desconto n o informado 74 Cancelamento comandado sobre t tulo sem desconto 75 Data de vencimento alterado inv lida Vide data nas posi es 111 a 116 76 Data de prorroga o de vencimento inv lida 717 Data da instru o inv lida 78 Protesto comandado em duplicidade no mesmo dia 79 T tulo n o possui instru o de protesto ou est com entrada j confirmada em cart rio 80 T tulo n o possui condi o de desconto 81 T tulo n o possui instru o de abatimento 82 Valor de juros inv lido 140 MARCOL Inform tica Ajudando a organizar a sua empresa Guia do Usu rio 83 Nosso n mero n mero banc rio inexistente 84 Baixa liquida o por rg o n o autorizado 85 Instru o de protesto recusada inv lida 86 Instru o n o permitida para banco correspondente 87 Valor da instru o inv lido 88 Instru o inv lida para tipo de carteira 89 Valor do desconto informado n o coincide com o registro do t tulo 22 4 7 SICOB BANCOOB COBRAN A REGISTRADA Este layout atende a remessa de dados para cobran a simples registrada Seguem abaixo os passos para a sua implementa o 16 Menu Financeiro Contas Correntes Cadastros Banco Preencha conforme abaixo e salve os dados N mero do Banco 756 Nome BANCOOB Fantasia BANCOOB Mensagem 1 2 e 3 Estas mensagens aparecer o em todos os boletos 17 Menu Financeiro Contas Correntes Cadastros
36. 9 2 OPERA ES COM O M DULO DA OS Para cadastrar uma nova OS basta dar um TAB com o campo OS em branco que o sistema criar um novo n mero sequencial de OS Se voc digitar um n mero com a tela em branco o m dulo criar uma OS com o n mero informado Alguns campos s o de preenchimento obrigat rio de maneira que voc n o poder deix los em branco Somente depois de preenchido o cabe alho da OS que voc pode passar a completar as outras in forma es Tabpages Datas de Servi o informa es de totais de tempos gastos no cliente no laborat rio em deslocamentos data do in cio dos servi os previs o de t rmino t rmino da OS Os tempos gastos podem ser calculados automaticamente pelo m dulo Parceiros espa o destinado para os vendedores ou parceiros Itens da OS grid para a entrada dos servi os e itens materiais produtos da OS Financeiro valores que passar o para o contas a receber Preste aten o nas condi es de pagamentos da OS Observa es neste espa o o usu rio poder digitar qualquer dado Est dispon vel um espa o de apro ximadamente 600 caracteres Motivos serve para complementar os servi os j descritos na grid Est dispon vel um espa o de aproxi madamente 400 caracteres Servi os Executados serve para complementar os servi os ou quando a OS est sendo executada dire tamente no cliente Neste caso o t cnico utiliza este espa o na OS impressa para descre
37. Ajudando a organizar a sua empresa Guia do Usu rio Portador Selecione ou digite o c digo do portador preferencial para sugerir nas remessas de dados de cobran a desta conta Na tela EDI de remessa de dados o programa solicite o c digo do novo portador do t tulo para os t tulos selecionados C digo da empresa no banco ou conv nio Informe o c digo da empresa no Bradesco Ex 97284 NSA Ver explica o acima nos dados do cadastro do banco Se for controlar o NSa pela conta corrente modelo sugerido use a TAG BANCONSAPOR CC no configurador geral e informe o ltimo NSA j utilizado neste campo Carteira Preencha o c digo da carteira conforme manual do banco Ex 09 Emis o 1 Banco Emite 2 Cliente emite Aceite Escolha na lista a op o que atenda a sua situa o Para o banco do Brasil as op es v lidas s o Aceite A N o Aceite N Esp cie C digo Digite corretamente um dos c digos da coluna C digo conforme tabela abaixo Os c digos da primeira coluna s o v lidos tanto para cobran a registrada como cobran a n o registrada por m na cobran a n o registrada ser feita uma tradu o conforme a coluna C d CNR no momento do envio C digo Descri o 01 DM Duplicata Mercantil 02 NP Nota Promiss ria 03 NS Nota de Seguro 04 CS Cobran a Seriada 05 RECIBO Recibo 10 LC Letra de Cambio 11 ND Nota de D bito 12 DS Duplicata de Servi o 99 OUTROS Out
38. Desta maneira o usu rio dever primeiramente verificar a sequ ncia de cadastro do estoque Normalmente a emiss o de nota fiscal o pr ximo passo ap s a efetiva o de uma venda Se for este o caso verifique primeiramente a sequ ncia para a gera o de uma venda Com a venda finalizada basta clicar no bot o nota fiscal que est dispon vel na parte de baixo da tela de vendas que o m dulo criar automaticamente a nota fiscal Quando uma nota fiscal n o tem vinculo com uma venda chamamos esta nota fiscal de avulsa Neste caso o cadastro desta nota ser executado inteiramente no cadastro de notas fiscais S o exemplos destas notas simples remessa devolu es remessa para industrializa o etc No cadastro de natureza de opera o deveremos ter pelo menos um registro cadastrado para a sa da e outro para a entrada de itens ou produtos Se a empresa for enquadrada no Simples as bases de c lculo de icms ser o sempre zero Para os outros enquadramentos o usu rio deve verificar com a sua acessoria cont bil quais as naturezas de opera es c digos de CFOP e suas repectivas bases de c lculos O cadastro de iems por estado contabilizar o percentual a ser creditado por ocasi o da entrada do i tem e o percentual a ser debitado por ocasi o de uma sa da O c lculo do ICMS depende do correto pre enchimento de todos os cadastros da sequ ncia As exce es de ICMS dever o ser usadas quando os percentuais de ICMS por e
39. Devolver ap s 45 dias do Vencimento 15 Devolver ap s 50 dias do Vencimento 16 Devolver ap s 55 dias do Vencimento 17 Devolver ap s 60 dias do Vencimento 18 Devolver ap s 90 dias do Vencimento 19 N o Receber ap s 05 dias do vencimento 20 N o Receber ap s 10 dias do vencimento 113 MARCOL Inform tica Ajudando a organizar a sua empresa Guia do Usu rio 21 N o Receber ap s 15 dias do vencimento 22 N o Receber ap s 20 dias do vencimento 23 N o Receber ap s 25 dias do vencimento 24 N o Receber ap s 30 dias do vencimento 25 N o Receber ap s 35 dias do vencimento 26 N o Receber ap s 40 dias do vencimento 27 N o Receber ap s 45 dias do vencimento 28 N o Receber ap s 50 dias do vencimento 29 N o Receber ap s 55 dias do vencimento 30 Import ncia de desconto por dia 31 N o Receber ap s 60 dias do vencimento 32 N o Receber ap s 90 dias do vencimento 33 Conceder abatimento ref pis pasep cofin cssl mesmo ap s vencimen to 37 Receber at o ltimo dia do m s de ven cimento 38 Conceder desconto mesmo ap s venci mento 39 N o Receber ap s o vencimento 40 Conceder desconto conforme Nota de Cr dito 43 Sujeito a protesto se n o for pago no vencimento 44 Import ncia por dia de atraso a partir de ddmmaa 45 Tem dia da Gra a 46 Uso do banco 47 Dispensar
40. Marcol Inform tica A Marcol ir realizar toda a opera o junto ao fornecedor do componente externo 21 4 INSTA O DO PROGRAMA BOLETO PRO 106 MARCOL Inform tica Ajudando a organizar a sua empresa Guia do Usu rio O programa deve ser instalado no computador aonde o mesmo ser utilizado O local de instala o sugerido pelo instalador deve ser substitu do para C Marcol Neolnter BoletoPro V1 3x A cria o da pasta Marcol importante pois faz parte da estrutura de integra o dos dois softwares Na pasta c Marcol gravado o arquivo de exporta o de dados dos boletos a serem impressos O nome deste arquivo boleto txt Ap s a instala o do programa verifique a estrutura de diret rios criada Deve ter sido criada a estru tura de diret rios abaixo relacionada CAMARCOL NeolnternBoletoPro V1 3x Dados Backup CAMARCOL Neolnter BoletoPro V1 3x Dados Demo CAMARCOL Neolnter BoletoPro V1 3x InterApp Copie para dentro da pasta C MARCOL Neolnter BoletoPro V1 3x Dados o arquivo Marcol SMI Neste momento o programa Boleto Pro est corretamente instalado O pr ximo passo ser a configu ra o das contas e carteiras 21 5 CONFIGURA O DAS CARTEIRAS NO BOLETO PRO Abra o programa Boleto Pro dando 2 clicks no cone do programa na rea de trabalho de seu Win dows Clique no Menu Cadastro Contas Clique no Bot o Inserir Informe corretamente todos os dados solicitados Sugerimos que no campo
41. NDER ul faia H 1 Vendedor 4 SIRTON NASCIMENTO FU 19 0 mmm Mostrar Vendedor uo Gera exce o para o vendedor em todos os grupos 2 8 RELAT RIO DE COMISS ES Na gera o de uma venda dependendo do tipo de comiss o configurado pelo usu rio na passagem do cursor pelo campo percentual de comiss o C na grid dos itens da venda ser gerado automatica mente o percentual de comiss o a ser pago para o vendedor Caso o usu rio queira gerar as comiss es automaticamente no contas a pagar utilize o gerador de comiss es que est dispon vel no menu financeiro contas a pagar cadastro Gera comiss es lendo as vendas O relat rio VR012 que est dispon vel no menu financeiro contas a pagar relat rios outros ler os 21 MARCOL Inform tica Ajudando a organizar a sua empresa Guia do Usu rio percentuais de comiss es da grid dos itens da venda e mostrar os valores a serem pagos de comiss o para os vendedores Temos duas possibilidades de gera o deste relat rio pr via e efetivo A op o efetivo leva em considera o a data de pagamento e a op o pr via leva em considera o somente a data de vencimento Veja o quadro abaixo Venda 255 255 255 260 260 260 262 262 262 amp VR012 Relat rio de Comiss es Dt vcto 15 08 15 08 15 08 20 08 20 08 20 08 25 05 25 08 25 08 Valor 200 00 200 00 200 00 300 00 300 00 300 00 500 00 500 00 500 00
42. Nome da Conta seja informado o nome do banco e a carteira O c digo de libera o s precisa ser informado ap s adquirir a licen a definitiva Importante Sem o c digo de libera o podem ser impressos apenas boletos at R 50 00 Clique no bot o OK A nova conta dever aparecer na lista de contas Se preferir pode excluir as contas que cadastradas que n o lhe interessam Selecione a sua conta cadastrada e clique no bot o Editar Anote o n mero informado no campo AutoCode Este n mero necess rio para a integra o como sistema visual EstFlex 21 6 CONFIGURA ES NO VISUAL ESTFLEX 1 Informando para o Visual EstFlex o path do Boleto Pro Abra o programa Visual EstFlex Selecione o programa Configura es no menu Config Clique no bot o Controle de Bot es Em qualquer das linhas de Refer inclua o path do programa Boleto Pro conforme abaixo BOLETOPRO CAMARCOLiNeolntenBoletoProiV1 3xXBOLETOPRO EXE Clique no bot o Gravar cone com o disquete no topo da tela Feche o programa de configura o 2 No Menu Financeiro Contas Correntes Cadastros selecione a op o Bancos Se o banco ainda n o estiver cadastrado digite corretamente o c digo e nome do banco Opcionalmente digite informa es padr es para aparecer no boleto nos campos Obs1 Blog Obs2 Bloq e Obs3 Bloq Clique no cone do disquete para Gravar os dados 107 MARCOL Inform tica Ajudando a organizar a sua empresa
43. O Para fazer uma carta de corre o voc dever verificar primeiramente se os c digos para corre o es t o cadastrados e se estes c digos s o v lidos para o estado destino da nota fiscal Para fazer uma nova carta de corre o limpe a tela e em seguida passe com o tab pelo campo sequ ncia e logo ap s sempre escolha a nota fiscal pela lista de pesquisa Em seguida preencha a data da carta e escolha o tipo Sua Nota ou Nossa Nota Cada carta tem espa o para at cinco retifica es O usu rio dever escolher o c digo a ser retificado codigo1 a codigos e em seguida no campo retifica o a correta descri o No campo Observa o o usu rio ter dispon vel um espa o para alguma observa o na carta Esta observa o tamb m ser impressa na carta Logo ap s a entrega desta carta o usu rio poder informar a data da entrega e quem recebeu 56 MARCOL Inform tica Ajudando a organizar a sua empresa Guia do Usu rio 6 3 RELAT RIO DE NOTAS FISCAIS e e e e io io io in io MARCOL Inform tica Ajudando a organizar a sua empresa Guia do Usu rio Cap tulo 7 7 1 TELEMARKETING O cadastro de Telemarketing utilizado para auxiliar o usu rio no atendimento aos clientes Quando o cliente ligar o usu rio poder utilizar este cadastro para registrar os pontos chaves da con versa e posteriormente emitir relat rios por cliente em um intervalo de data Se o cliente
44. O SOCIAL 6 155 DAM DOC DE ARRECADA O MUNICIPAL 7 PIS 8 CPMF 67 GRCS MINIST DO TRABALHO 72 GPS 74 CONTRIBUI O SINDICAL 90 GR ICMS 128 CSLL 184 IOF Mim ea aa aa ma ea aal aa Relatorio Altera grupo Altera em Cascata Importante a escolha do tipo de custo para as divis es quebras dos relat rios Utilize o F4 para as es colhas nas colunas TC ER AR e FC Coluna TC Tipo de Custo Op es de letras F V D ou em branco Informe se a conta do tipo fixo vari vel ou financeiro Coluna ER AR Estrutura de Resultados e Apura o de Resultados Op es de letras A E T ou em branco A N o aparece na apura o de resultados VR353 E N o aparece no estrutura de resultados VR278 T N o aparece nos dois relat rios VR353 e VR278 Coluna FC Fluxo de Caixa Op es de letras F ou em branco F N o aparece no fluxo de caixa VRO14 VRO16 VR113 VRO96 e VRO97 5 3 CONTAS A PAGAR Clique no menu financeiro contas a pagar cadastros contas a pagar Este m dulo serve para ca dastrar e ou realizar a baixa de t tulos para fornecedores Sempre escolha um plano de contas para o re gistro Obs Sempre utilizar a tecla TAB para se movimentar entre os campos do sistema Desta maneira al guns campos ser o preenchidos automaticamente na passagem do cursor pelo mesmo Um registro no contas a pagar poder ter sido gerado automaticamente pelo m dulo de compras pela gera o das comis
45. OFS D Si Local da entrada CONFIGURADO Valor Unit rio Valor Total _ lt PARAFUSO 12 BODE 0 00 0 29 o 5 O EM P OMO 5 UND 0 00 5 00 25 00 0 0 00 0 00 200 zl ro Moeda C P ZINSS Retido Valor Retido Base substitui o Iems retido substituto Valor Ipi Base ICMS Valor ICMS Total da compra ER sl 0 0000 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 28 48 Gera contas a pagar Mostra contas a pagar Imprime D C Dados do frete Duplica compra E DF IT 6 3 1 1 E MAIL COMPRA 24 MARCOL Inform tica Ajudando a organizar a sua empresa Guia do Usu rio amp mailoc Gera Ordem de Compra por E mail i ll x Destinstao ameman Assunto I Enviar Figuras Imprime Descritivo Imprime centro de custo Imprime plano de contas Imprime Portador Fonte do Email Cs C9 C10 Condi es de Pagamento Enviar E Mail 3 2 COTA O O modulo de cota o permite ao usu rio cotar valores com v rios fornecedores em diferentes formas de pagamentos O sistema tem a op o de importar um or amento Se no or amento importado conter algum item composto o sistema importar para a cota o os itens que comp e o item principal Mesmo depois do or amento importado o sistema permite que a cota o seja alterada Obs Para a importa o dos dados de um or amento ou de um item composto o sistema levar em considera o os campos quantidade e fornecedor Vamos usar com
46. Para se chegar nestes valores montado uma propor o entre as partes Soma total dos participantes 7 3 vendedores 4 t cnicos Para o item 105 temos o seguinte c lculo Foram vendidas 5 latas Dividindo as latas pelos participantes cada um vendeu 5 7 0 7142857 de lata Participantes C Cotas do vendedor Val Comiss o 55 Luis de Almeida 10 0 7142857 7 142857 R 5 40 35 Ana Carolina 10 0 7142857 7 142857 R 5 40 69 MARCOL Inform tica Ajudando a organizar a sua empresa Guia do Usu rio 89 Hildebrando Silva 5 0 7142857 3 5714285 R 2 70 12 Joao Paulo 15 0 7142857 10 714285 8 R 8 10 15 Anacleto 10 0 7142857 7 142857 R 5 40 22 Pedro Santos 12 0 7142857 8 5714284 S R 6 48 6 Augusto 12 0 7142857 8 5714284 R 6 48 Total de cotas 52 85714 R 40 00 Total em R de comiss o para o item R 40 00 Valor da cota 40 00 52 85714 0 7567567 Para o item 215 temos o seguinte c lculo Foram vendidas 15 unidades Dividindo as unidades pelos participantes cada um vendeu 15 7 2 1428571 de unidade Participantes C Cotas do vendedor Val Comiss o 55 Luis de Almeida 10 2 1428571 21 428571 R 0 506 35 Ana Carolina 10 2 1428571 21 428571 R 0 506 89 Hildebrando Silva 5 2 1428571 gt 10 714285 R 0 253 12 Joao Paulo 15 2 1428571 32 142856 R 0 760 15 Anacleto 10 2 1428571 21 428571 R 0 506 22 Pedro Santos 12 2 1428571 25 714285 R 0 608
47. Usa composi o indica que o sistema poder trabalhar com itens compostos Veja cap tulo exclusi vo deste assunto Conta centro de custo e portador padr o no contas a pagar no m dulo de compras por ocasi o do preenchimento do cabe alho da compra o sistema automaticamente preencher os campos Conta Centro de custo e Portador com os respectivos c digos configurados Desta maneira os registros pas sados para o contas a pagar ficar o com as mesmas divis es Conta centro de receita e portador padr o no contas a receber no m dulo de or amento vendas por ocasi o do preenchimento do cabe alho o sistema automaticamente preencher os campos Conta Centro de receita e Portador com os respectivos c digos configurados Desta maneira os registros pas sados para o contas a receber ficar o com as mesmas divis es Usa log algumas opera es executadas podem ser rastreadas Por exemplo quem exclu u um con tas a pagar ou a receber quem aprovou um determinado or amento quem cadastrou um item de estoque etc Caso voc queira este tipo de informa o basta configurar este campo para SIM Se voc optar por trabalhar com o log no sistema o arquivo que armazena estas informa es dependendo da utiliza o do software ficar bem grande Desta maneira aconselhamos deixar no banco de dados somente as informa es referentes ao ltimo ano Para fazer esta manuten o v ao menu confi
48. a conta pertence Ex 1 ou 2 ou 3 Caso utilize apenas 1 empresa no sistema digite 1 Portador Selecione ou digite o c digo do portador preferencial para sugerir nas remessas de dados de cobran a desta conta Na tela EDI de remessa de dados o programa solicite o c digo do novo portador do t tulo para os t tulos selecionados C digo da empresa no banco ou conv nio Deixar em branco NSA Controlado no cadastro de banco Deixar em branco Carteira Preencha o c digo da carteira conforme manual do banco Para cobran a simples preencher com 01 Emis o Deixar em branco Aceite Escolha na lista a op o que atenda a sua situa o Para o banco do Brasil as op es v lidas s o Aceite A N o Aceite N Esp cie C digo Digite corretamente um dos c digos da coluna C digo conforme tabela abaixo Os c digos da primeira coluna s o v lidos tanto para cobran a registrada como cobran a n o registrada por m na cobran a n o registrada ser feita uma tradu o conforme a coluna C d CNR no momento do envio COBRAN A SIMPLIFICADA 01 DP Duplicata Mercantil 02 NP Nota Promiss ria 03 NS Nota de Seguro 05 RC Recibo 10 DS Duplicata de Servi os COBRAN A EXPRESSA 08 SD e COBRAN A ESCRITURAL 09 CE Cobran a com emiss o total do bloqueto pelo Banco 136 MARCOL Inform tica Ajudando a organizar a sua empresa Guia do Usu rio e COBRAN A DIRETIVA 98 PD
49. amentos da Consigna o Fecha Consigna o Movimeta es da Consigna o Rel das Movimenta es da Consigna o Pesquisa gtdes na Consigna o Bot o retorno para o estoque Consignacao Cadastro de consignacoes Cadastro de Contratos Dados para impressao do contrato Metas de vendas por vendedor fstualizador Geral de Pre os do Contrato 9 s 9 9 S S 9 s e s 9 Depois que voc delegou os direitos a um usu rio que ter a fun o de vendedor por exemplo pode copi los para outro usu rio Para isso clique no bot o Duplicar e informe o usu rio origem e o usu rio destino DUPDIR Duplica direitos O segundo usu rio ficar com os seus direitos antigos e mais os direitos do primeiro usu rio 14 MARCOL Inform tica Ajudando a organizar a sua empresa Guia do Usu rio Cap tulo 2 2 1 ESTOQUE O Visual Estflex pode funcionar com at dois estoques f sicos Na instala o o software fica configu rado para trabalhar com apenas um estoque Denominamos este estoque de para venda por ser estoque movimentado por ocasi o de uma venda O segundo chamado de no almoxarifado considerado o esto que de armazenamento de itens Para usar dois estoques converse primeiramente com a Marcol Inform ti ca Ltda para tirar suas d vidas A sequ ncia de cadastro pode ser os subgrupos grupo
50. campo Dias para considerar um cliente inadimplente Para este tipo de gera o autom tica de telemarketing o operador de telemarketing para gera o de visitas cadastro de clientes dever estar preenchido Neste caso o texto cadastrado ser a renegocia o com o cliente Na tela de telemarketing ficar o dispon veis informa es como Valor faturado vendedor NF Sequ ncia do contas a receber etc Desta maneira o operador de telemarketing n o precisa acessar o financeiro para obter as informa es Por oca si o da baixa no contas a receber o m dulo financeiro mudar o status do registro do telemarketing de PENDENTE para RESOLVIDO Caso seja desfeita a baixa o registro volta para o status PENDENTE c Gerar telemarketing lendo as vendas Neste caso o usu rio dever preencher o campo Assunto no cabe alho da venda Para configurar o n mero de dias do p s venda v ao cadastro de telemarketing bot o Novo assunto Repare que os dias para a gera o ficaram vinculados com o assunto ou motivo Exemplo Fizemos um venda em 10 10 2006 e informamos Assunto 25 P s Venda No cadastro do assunto temos o n mero de dias igual a 15 O sistema gerar um telemarketing para 25 10 2006 Re sultado de 10 10 2006 15 Neste caso o vendedor ficar como o respons vel pelo telemarketing O usu rio poder configurar o n mero de dias de anteced ncia para que o software avise o compro misso agendado no telemarket
51. compra D bito percentual de icms a ser debitado por ocasi o da venda Base de c lculo percentual de base de c lculo para o item ou produto 100 66 67 etc de redu o de ICMS para percentual de redu o da al quota de ICMS Exemplo al quota no es tado do PR 18 Queremos uma redu o no percentual da al quota de 33 33 Ter amos que colocar nesta coluna 66 67 53 MARCOL Inform tica Ajudando a organizar a sua empresa Guia do Usu rio Destaca diferimento gravar uma mensagem na observa o da nota fiscal com o valor do ICMS di ferido O conte do desta mensagem depende de par metros colocados no campo refer3 do configurador do sofware Esta observa o ser impressa na nota fiscal nos dados adicionais Sa da c digo do reduzido da natureza de opera o que ser utilizado por ocasi o da venda do pro duto para o estado informado Obs c digo do reduzido da natureza de opera o que conter a observa o a ser impressa na nota fiscal por ocasi o da venda do produto para o estado informado Colocando se o mesmo reduzido nas co lunas Sa da e Obs as mensagens a serem impressas na nota fiscal ficar o em duplicidade Entrada Pr pria c digo da natureza de opera o quando for feita uma nota fiscal de entrada da pr pria empresa Normalmente utilizada para Notas fiscais de devolu o de mercadoria Compra c digo do reduzido da natureza de opera o quando feito uma nota fis
52. de no m nimo 100 Mbits Estes equipamentos devem ser de primeira linha pois existem muitos equipamentos no mercado que causam lentid o e perda de dados quando exigidos em tarefas de transa es com maior volume de dados gt As configura es da rede devem estar somente com os protocolos adequados normal encontrarmos esta es de trabalho com v rios protocolos instalados que na verdade s o desnecess rios ao funciona mento Em alguns casos a tentativa de resolu o dos pacotes por estes v rios protocolos causa lentid o e pode causar perda de dados dependendo do equipamento gt Os cabos devem ser padronizados Empresas que utilizam diferentes fornecedores de hardware costu mam ter problema de padroniza o no cabeamento o que causa lentid o e ou corrup o de dados gt Problemas de mem ria de uma esta o acarretam corrup o dos ndices de dados no banco de dados pois gravam dados deteriorados no servidor gt O Windows deve estar funcionando corretamente e deve ser de um release est vel Caso tenha pro blemas com v rus no computador travamento a tela azul mensagens do tipo Ocorreu um erro fatal e seu aplicativo ser fechado sugerimos verificar o Windows gt Nunca utilize diretamente no servidor outros softwares como Word Excel Auto Cad etc Estes softwa res v o consumindo recursos de mem ria e causam uma lentid o muito grande no acesso aos dados gt obrigat rio a utiliza o de No B
53. de um bot o selecionado e n o para mudar de campo como era no padr o DOS caracter A diferen a entre limpar parcialmente e limpar totalmente uma tela s percebida em telas que te nham entradas de dados do tipo grid S o exemplos de grids os itens da venda ou itens das compras Se voc escolheu um item de venda ou compra e quando chegou em uma coluna intermedi ria por exemplo na coluna quantidade voc desistiu do item e n o quer mais nenhum limpe a tela parcialmente que so mente este item sair da tela O restante da tela permanecer inalterada N o existe uma obrigatoriedade para as teclas de atalho Voc poder usar o conjunto de teclas que mais lhe agradar Verifique quais seriam os nossos passos nos exemplos abaixo Exemplo1 preciso alterar o telefone de um parceiro 1 Pesquisar o parceiro pela lista e selecion lo caso n o soubesse o c digo do parceiro 2 Clicar diretamente no campo telefone 3 Alterar o telefone 4 Segurar o TAB pressionado at aparecer tela pedindo a confirma o da grava o Exemplo2 preciso alterar o cliente de um or amento 1 Pesquisar o or amento pela lista e selecion lo caso n o soubesse o c digo do or amento 2 Clicar diretamente no campo cliente 3 Pesquisar o novo cliente e selecion lo 4 Clicar no cone do disquete ou pressionar F2 ExemploS preciso baixar uma contas a pagar com data de pagamento igual hoje 1 Pesquisar a conta pela lista e selec
54. debitado Os registros associados a uma compra vir o automaticamente do m dulo de compras Os demais re gistros como contas de telefone gua luz aluguel financiamentos leasing e similares dever o ser cadas 103 MARCOL Inform tica Ajudando a organizar a sua empresa Guia do Usu rio trados diretamente neste m dulo Lembramos que basta cadastrar a primeira parcela que o m dulo gerar automaticamente as outras Para este processo o usu rio dever clicar no bot o Repetir Conta Lembramos que as contas geradas podem ser do tipo efetiva ou previs o Uma conta tipo previs o ao ser baixada passa automaticamente para o tipo efetiva O relat rio geral de contas a pagar pagas VR326 tem filtros por centro de custo portador fornece dor nota fiscal grupo de contas estado etc O usu rio poder list lo com quebras por fornecedor com pra portador centro de custo data de vencimento data de pagamento etc Verifique tamb m o relat rio de estrutura de resultados VR278 onde ser mostrado uma compara o de todos os custos pelo plano de contas com as receitas 20 1 7 Sequ ncia para utiliza o do contas a receber Cadastro de clientes regi o cidades e bairros dos clientes Cadastro de parceiros Cadastro de planos de contas Cadastro de centro de receita Cadastro de administradoras de cart o Cadastro de portadores Cadastro do reduzido ver sequ ncia do contas correntes Cada
55. do Compras e ou do Vendas As compras geram contas a pagar d bitos e as vendas geram contas a receber recei tas 5 2 PLANO DE CONTAS Para melhor visualiza o das contas pagar e receber o usu rio criar o plano de contas e os centros de custos receitas O plano de contas deve ser criado de acordo com a cultura organizacional da empresa Para cadastrar o plano de contas ou o centro de custos receitas clique no menu financeiro tabelas b si cas plano de contas Na instala o do software alguns planos de contas ficar o como exemplos N o mo difique o grupo e o plano com c digos O N O INFORMADO Para cadastrar grupos novos clique na bor rachinha para limpar a tela Exemplos amp PLANOC Cadastro de Plano de Contas of EX Grupo de conta 2 aj FOLHA DE PAGAMENTO Conta gt gt Nomeda Conta TE gt ER4R Fc 913 SALARIO 10 FGTS 11 INSS 12 GRPS GFIP 13 VALE TRANSPORTE 14 HORA EXTRA 15 VALE ALIMENTACAO 16 PLANO DE SAUDE 17 SALARIO 18 PRO LABORE 19 SINDICATO 65 F RIAS 83 BOLSA EST GIO 102 RESCIS O 127 COBERTURA DE FERIAS lt i lt in lt lt innmnn mMnmmnmim m Relatorio fltera grupo Altera em Cascata 40 MARCOL Inform tica Ajudando a organizar a sua empresa Guia do Usu rio WW PLANOC Cadastro de Plano de Contas Iof x Grupo de conta aj IMPOSTOS ER AR gt gt FC gt gt al 3 COFINS 4 IRPJ LP 5 CSOC CONTRIBUIC
56. do vencimento 73 Multa de por cento ap s dias corridos do vencimento 74 Multa de por cento ap s dias teis do vencimento 75 Protestar dias corridos ap s o vencimento se n o pago 77 Protestar dias teis ap s o vencimento se n o pago Dias para protesto Preencher com a quantidade de dias para protesto de acordo com a defini o da instru o 75 ou 77 Para a instru o 75 usar de 2 a 45 dias Para a instru o 77 usar de 2 a 35 dias Padr o NN Este campo controla a obrigatoriedade do nosso n mero S o tr s op es dispon veis 1 Obriga pr cadastro O nosso n mero deve pr existir no cadastro Para co bran a registrada DIRETIVA boleto impresso pelo cliente escolha esta op o O nosso n mero ser gerado pelo programa de impress o de boletos Importante ressaltar que o cliente dever solicitar o RANGE de Nosso n meros para o seu gerente O RANGE composto de uma parte fixa e outra vari 137 MARCOL Inform tica Ajudando a organizar a sua empresa Guia do Usu rio vel totalizando 10 digitos mais o digito verificador A parte fixa nunca poder exceder 4 caracteres Sugerimos o uso de 3 caracteres na parte fixa sobrando de 1 at 9999999 para c digos poss veis Ex RANGE 2100000000 8 at 2109999999 0 O RANGE informado pelo gerente da Conta 2 Envia tudo zerado Esta op o deve ser usada para COBRAN A ESCRITU RAL quando o
57. ele Endere o E Disco local C eclipse epson escola FITMPODO 000 E La Meu computador lol xi Arquivo Editar Exibir Favoritos Ferramentas Ajuda je gt maa IG x a E Endere o e Meu computador DI Disquete de 314 DEAE ainel de controle o o mi LC La mm Pa GERA6 MARCOL logomarca Espa o livre 24 4 GB Capacidade e Meu computador d p S j2sdk1 4 2_03 marcol para c pias mysql Nova Pasta EI jo objeto s 23 5 MB B Meu computador 7 E MARCOL Arquivo Editar Exibir Favoritos Ferramentas Ajuda ECKE GIE SG EA E a ExaFlex Internet NOTDEL Comnuters Arn E 80 objeto s 20 9 MB Si Meu computador E 90 MARCOL Inform tica Ajudando a organizar a sua empresa Guia do Usu rio E VISUALPK 0 x rota mi arquivo Editar Exibir Favoritos go Arquivo Editar Exibir Favoritos Ferra gt E ERR a glg D jecsv Gl ck FER Endere o Dat D Endere o G VISUALPK DI so C Data B LB OLD m superaco AUXILIAR PROGRAMS 2 obje O bytes SE Intranet local EXPORTA PKCFG C 1 853 objeto 97 9 MB I Meu computador e 8 Execute d dois cliques em cima de DATA EXE Aparecer a seguinte tela DA Marco VISUALPKYDATANDATA EXE PKSFX R FAST Self Extract Utility version 2 04g 02 01 93 Copr 1989 1993 PKWARE Inc All Rights Reserved Registered version PKSFX Reg U S Pat and Tm Off Searchi
58. empresa trabalhasse com montagem de cestas de natal O primeiro passo seria colocar todos os componentes com o tipo P de produ o Desta maneira o pro cesso faria a movimenta o das quantidades dos componentes e item principal e deixaria para a venda somente a movimenta o do item principal Se voc colocar os componentes com o tipo V de venda as movimenta es nos componentes tamb m ser o executadas por ocasi o da venda do item principal Para dar a entrada da montagem de 100 cestas no estoque e a consequente baixa das quantidades dos componentes bastaria informar o item principal a quantidade a ser movimentada e clicar no Confirma opera o O m dulo criaria uma sa da de estoque para cada componente e uma entrada de 100 cestas no item principal Para que o processo fa a as movimenta es no estoque os itens dever o estar com o controla esto que no cadastro do item iguais a SIM A id ia v lida para montagem de cestas b sicas sacos de ra es kits diversos computadores etc 2 5 INVENT RIO Possibilita ao usu rio registrar o invent rio realizado Existem duas possibilidades de se inventariar o estoque utilizando o sistema utilizando leitor de c digo de barras ou utilizando planilha de invent rio Antes de iniciar um invent rio o usu rio deve zerar o invent rio anterior no menu estoque invent rio invent rio 18 MARCOL Inform tica Ajudando a organizar a sua em
59. es em Software suporte Gmarcol com br E Conclu do 1 1 ia nternet 3 Des a com a barra de rolagem at o final da tela 4 Clique em Upgrade 87 MARCOL Inform tica Ajudando a organizar a sua empresa Guia do Usu rio a Marcol Inform tica Ajudando a organizar a sua empresa Microsoft Internet Explorer arquivo Editar Exibir Favoritos Ferramentas Ajuda le gt QRUAldASGIB aaa Endere o amp http www marc com br index1 htm hd MARCOL Empresa Refer ncias Parceiros pre Inform tica Produtos Contato eco e COMPRAS E e VENDAS Visual EstFlex e TELEMARKETING e CONSIGNA ES e PDV CF Emissor de cupom fiscal Visual Cl nica e ORDENS DE SERVI O e COMISS ES Visual Exaflex e CONTAS A RECEBER e CONTAS APAGAR SE e CONTROLE DE CAIXA e CONTAS CORRENTES Possui mais de 300 relat rios distribuidos entre os diversos m dulos O sistema utiliza Banco de Dados DataFlex M e funciona em esta es Windows D emo Up grade cai lie 7 5 Clique em DATA EXE Salve o arquivo dentro do servidor na pasta marcol visualpk data a Marcol Inform tica Ajudando a organizar a sua empresal Microsoft Internet Explorer Arquivo Editar Exibir Favoritos Ferramentas Ajuda Je gt GAA 99 asaz Endere o amp http Jum marcol com brfindext htm id MARCOL Empresa Refer ncias Parceiros RE MEUS Inform tica Produt
60. logo ap s clicar no bo t o Nota Fiscal no sistema de Vendas O sistema ir separar os itens calcular os impostos de acordo com os cadastros anteriormente descritos 6 2 11 IPI PARA VENDA O IPI de venda de cada item tem origem no cadastro do item O sistema ir calcular o valor de acordo com o percentual indicado no cadastro do item O IPI influencia no valor da base de c lculo da seguinte forma a Em vendas para clientes do tipo revenda o IPI n o adicionado a base de c lculo b Em vendas para cliente finais o IPI adicionado a base de c lculo c Em vendas para clientes do tipo uso no processo produtivo o IPI adicionado base de c lculo Obs Podemos fazer uma venda com ou sem IPI Para fazermos uma venda sem IPI basta desmarcar o campo Tem IPI que o programa ignorar o percentual de IPI cadastrado no item Se voc estiver fazendo uma nota fiscal avulsa Nota fiscal sem uma venda por exemplo uma NF de simples remessa e nesta nota n o queira IPI basta marcar no cadastro de natureza de opera o a op o Ignora o percentual de IPI cadastrado no item v lido para NF avulsa que a sua NF n o ter IPI 54 MARCOL Inform tica Ajudando a organizar a sua empresa Guia do Usu rio 6 2 12 IPI PARA COMPRA O IPI de compra de cada item tem origem no cadastro do item O sistema ir calcular o valor de acor do com a indicado no cadastro do item O IPI influencia no valor total da compra Pod
61. o OS de produ o dispon vel somente no m dulo de produ o A diferen a das op es acima est na impress o da OS 2 Parcelamento m ximo permitido Depois de finalizada uma OS os valores a serem pagos pelo cliente podem ser passados para o con tas a receber Se for um recebimento parcelado o sistema limita o n mero de parcelas at o informado neste campo 3 Gera os acess rios automaticamente na OS S N O m dulo tem um cadastro pronto com alguns acess rios encontrados nos ve culos Para comple ment lo basta acessar este cadastro e complet lo Estes dados podem ser incorporados automaticamen te na OS de duas maneiras 1 o m dulo passa estes acess rios para a OS e o usu rio informa quais existem no ve culo 2 o m dulo j passa os acess rios como existentes no ve culo e o usu rio desmarca o acess rio ca so n o exista 4 Gera automaticamente servi os para o mec nico S N Depois que o usu rio informar quais ser o os servi os a serem executados na OS o m dulo poder criar automaticamente um servi o para um mec nico Caso o mec nico gerado no servi o n o v trabalhar na OS basta exclu lo ou troc lo por outro 65 MARCOL Inform tica Ajudando a organizar a sua empresa Guia do Usu rio 5 Gera automaticamente servi os para o t cnico S N Depois que o usu rio informar quais ser o os servi os a serem executados na OS o m dulo poder criar automaticamente um
62. o limite de 10 caracteres ser enviado apenas um deles sendo a prioridade NF e depois Receber Tamanho m ximo de endere o Neste campo deve ser informado o tamanho m ximo em caracteres que o banco aceita na remessa O sistema ir ent o bloquear o envio at que os endere os estejam corretos Caso o usu rio imprima na pr pria empresa os boletos poder colocar neste campo o limite m ximo do pr prio Visual EstFlex que 50 caracteres Para o UNIBANCO deve ser colocado 30 caracteres para cobran a registrada e 60 carac teres para CNR Dias Multa Para CNR carteira 20 a quantidade de dias para definir a data quando se ini cia a cobran a de multa Pasta para remessa Digite o caminho correto da pasta aonde ser gravado o arquivo Ex CAUNIBANCONREMESSA Pasta para retorno Digite o caminho correto da pasta aonde s o gravados os retornos enviados pelo banco Ex CAUNIBANCOIRETORNO Nome Padr o O nome padr o controla a sugest o de nome do arquivo para cada gera o Alguns conjuntos de caracteres tem comportamento especial Veja o Ex RDDMMAAA REM Considerando que o sistema esteja com a data 09 08 2007 o nome do arquivo ser R090807A REM Para maiores detalhes sobre os conjuntos de caracteres padr o veja o item 22 5 1 Padr o de nome de arquivo a ser gerado 4 Restri es e outros detalhes a O campo de endere o do cliente aceita apenas 30 caracteres O sistema visual estflex aceita 50 ca racters para en
63. operadores e respons veis Cadastro de telemarketing Relatorio geral de telemarketing VR130 RE A gera o dos registros no telemarketing pode ser autom tica Veja cap tulo exclusivo Para lan amentos diretamente no m dulo importante destacar que o usu rio que est cadastrando o registro passa a ser o operador e existir tamb m um usu rio que ser respons vel para dar o retorno para o cliente Lembramos que o m dulo avisa o respons vel que existe uma pend ncia de telemarketing para ser resolvida e o n mero de dias de anteced ncia para o aviso configur vel no menu config continua o op o Avisar telemarketing com XX dias de anteced ncia O relat rio de telemarketing tem filtros por cliente operador respons vel assunto caracter inclu do na observa o no texto e no protocolo Devido ao grande volume de dados armazenados neste arquivo est dispon vel na tela do telemarke ting um bot o para exclus o de registros Esta exclus o tem v rias sele es intervalo de datas assunto operador respons vel resolvidos ou pendentes 20 1 9 Sequ ncia para acessar o software Acessar o software com o usu rio 2 Gerencia sem senha e ir no menu config 1 Cadastro parceiros usu rios e senhas 2 Cadastro de direitos dos usu rios parceiros 3 Se o software acabou de ser instalado e consequentemente est inicializado aproveite a oportu nidade para verificar os par metros do software
64. ou igual ao valor do t tulo 35 Abatimento a conceder n o confere 36 Concess o de abatimento j existe abatimento anterior 37 C digo para protesto inv lido 38 Prazo para protesto inv lido 39 Pedido de protesto n o permitido para o t tulo 40 T tulo com ordem de protesto emitida 41 Pedido de cancelamento susta o para t tulos sem instru o de protesto 42 C digo para baixa devolu o inv lido 43 Prazo para baixa devolu o inv lido 44 C digo de moeda inv lido 45 Nome do sacado n o informado 46 Tipo N mero de inscri o do sacado inv lido 47 Endere o do sacado n o informado 48 CEP inv lido 49 CEP sem pra a de cobran a ou n o localizado 50 CEP referente aum banco correspondente 51 CEP incompat vel com a unidade da federa o 52 Unidade da federa o inv lida 53 Tipo N mero de inscri o do sacador avalista inv lidos 54 Sacador avalista n o informados 55 Nosso n mero no banco correspondente n o informado 56 C digo do banco correspondente n o informado 57 C digo de multa inv ido 58 Data de multa inv lido 59 Valor percentual de multa inv lido 60 Movimento para t tulo no cadastramento 61 Altera o da ag ncia cobradora dv inv lida 62 Tipo de impress o inv lido 63 Entrada para t tulo j cadastrado 64 N mero de linha inv lido 65 C digo do banco para d bito inv lido 66 Ag ncia Conta DV para d bito inv lido 67 Dados para d bito incompat vel com identifica o da
65. para baixa devolu o inv lido 45 Nome do Sacado n o informado 46 Tipo n mero de inscri o do Sacado inv lidos 47 Endere o do Sacado n o informado 48 CEP Inv lido 50 CEP referente a um Banco correspondente 53 Tipo de inscri o do sacador avalista inv lidos 60 Movimento para T tulo n o cadastrado 85 T tulo com pagamento vinculado 86 Seu n mero inv lido Ocorr ncia 35 Desagendamento do D bito Autom tico Motivos 81 Tentativas esgotadas baixado 82 Tentativas esgotadas pendente 22 5 OPERA O DO PROGRAMA EDI 22 5 1 PADRAO DE NOME DE ARQUIVO A SER GERADO No cadastro de contas correntes poss vel definir o padr o de nome de arquivo a ser sugerido para cada transmiss o de EDI Para isto existem alguns conjuntos de caracteres com comportamento especial S o eles NSA Coloca o pr ximo NSA completando com zeros na frente para que fique com o tamanho de 5 caracteres Ex NSA 235 pr ximo NSA 236 o conjunto de caracteres NSA no nome resultar 00236 NS2 Ideam ao NSA por m com 3 caracteres DD Substitui a sigla DD pelo dia Ex se a data for 09 08 2007 DD ser substitu do por 09 MM Substitui a sigla MM pelo mes Ex se a data for 09 08 2007 DD ser substitu do por 08 AA Substitui a sigla AA pelo ano Ex se a data for 09 08 2007 DD ser substitu do por 07 Outros caracteres ser o sim
66. pode operar apenas uma empresa Portanto informe corretamente o n mero da empresa que a conta pertence Ex 1 ou 2 ou 3 Caso utilize apenas 1 empresa no sistema digite 1 Portador Selecione ou digite o c digo do portador preferencial para sugerir nas remessas de dados de cobran a desta conta Na tela EDI de remessa de dados o programa solicite o c digo do novo portador do t tulo para os t tulos selecionados C digo da empresa no banco ou Conv nio Este c digo composto da seguinte forma AAAAOOOCCCCCCCCD AAAA C digo da ag ncia OOO N mero da opera o CCCCCCCC N mero da conta corrente D D gito da conta corrente Deve ser digitado o c digo completo Ex Ag ncia 3915 Opera o 870 Conta 109 D gito 5 C digo da empresa 3915870000001095 16 posi es obrigatoriamente NSA N mero sequencial do arquivo O banco exige que a cada envio este n mero seja acrescido de 1 O Visual EstFlex evolui este n mero a cada gera o de arquivo Por m pode ocorrer 121 MARCOL Inform tica Ajudando a organizar a sua empresa Guia do Usu rio do usu rio gerar o arquivo e n o enviar Neste caso dever refazer o sincronismo de NSA corrigindo o n mero referente ao Ultimo NSA enviado Isto tamb m poss vel de ser feito na pr pria tela de re messa de dados no campo Pr ximo NSA Carteira Este campo constitu do dos campos c digo varia o e modalidade Para a CEF preencha apenas o
67. programa move automaticamente para o cabe alho do or amento venda o percentual encontrado no vendedor Quando for colocado um item no or amento venda o programa mover o percentual de comiss o do cabe alho para a grid dos itens Se o item estiver com um percentual cadastrado no campo de comiss o tabpage comiss o este percentual ter prioridade sobre o do vendedor e estar vinculado com o des conto dado no valor unit rio de venda Exemplos Valor de venda unit rio do item R 75 00 de comiss o tabpage comiss o no item 10 Desconto m ximo para comiss o 20 1 Se o item for vendido sem desconto comiss o do vendedor ser integral R 7 50 10 2 Se o item for vendido com 10 de desconto R 67 50 a comiss o ser de R 3 37 5 3 Se o item for vendido com 20 de desconto R 60 00 a comiss o ser de R 0 00 0 O m dulo usar o valor de tabela como o valor de venda e quanto maior o desconto dado pelo vende dor menor ser a comiss o A comiss o ser proporcional ao desconto Voc poder ter uma comiss o m nima a ser paga para o vendedor independentemente do desconto dado na venda Para isto utilize no cadastro do vendedor o campo Percentual m nimo de comiss o Comiss o progressiva V em configura es bot o Vendas comiss o em fun o do valor de venda Proporcional e selecione Progressiva O percentual de comiss o cadastrado no vendedor n o tem nenhuma fun
68. que ligou n o esti ver no seu banco de dados escolha o cliente O PRIMEIRO CONTATO e na linha amarela coloque o no me e o telefone Se preferir o usu rio pode optar em fazer um cadastro simplificado do cliente Para isto habilite o bot o Cadastro Simplificado do Cliente em menu config configura es controle de bot es telemarketing Pode se usar o cadastro de telemarketing tamb m para agendamentos de compromissos Neste caso basta cadastrar a data e o hor rio e o motivo do compromisso Para visualiza o dos cadastros temos o relat rio do telemarketing VR130 que possui filtros por intervalo de datas operador cliente assunto caracteres inclu dos nas observa es linha amarela pro tocolo e no pr prio texto e faz quebra pelo cliente Lembrete existe uma tarefa TELEALL que permite que um operador altere um cadastro direcionado para outro respons vel Caso o usu rio n o tenha esta tarefa n o poder alterar nenhum cadastro que n o seja de sua responsabilidade BER Sequ ncia 1228 Data 23 08 2006 Hora 17 42 Dt Cadastro 2370872006 17 42 Operador 2 GERENCIA Fone Cliente EEE Cliente PRIMEIRO CONTATO Es Assunto IT GERAL Novo assunto Obs JO O zwee Texto Pesquisa de Satisfacao CLIENTE LIGOU PEDINDO INFORMA ES COMERCIAIS FAVOR RETORNAR NA PARTE DA MANHA Status PENDENTE D Respons vel 3 mj T M 0 Protocolo MIDIA 58 MARCOL Inform t
69. sobre os conjuntos de caracteres padr o veja o item 22 5 1 Padr o de nome de arquivo a ser gerado 14 Restri es e outros detalhes a O campo de endere o do cliente aceita apenas 38 caracteres O sistema visual estflex aceita 50 ca racters para endere o Observe que o banco ir aceitar qualquer endere o enviado mesmo que incomple to Por m o envio pelo correio pode ser prejudicado Devido a esta limita o do HSBC o sistema de EDI do Visual EstFlex foi implementado com uma verifica o pr via do tamanho do endere o Antes de gerar os dados o sistema avisa caso exista problema com o tamanho do endere o b O EDI do Visual EstFlex ir bloquear a remessa caso o campo endere o de pagamento ou cidade de pagamento estejam em branco No caso da cidade o sistema testa o c digo da cidade c O campo CEP precisa ser cadastrado obrigatoriamente com o formato xxxxx xxx Caso n o o seja o sistema ir rejeit lo d O campo nome do cliente no Visual EstFlex aceita 65 caracteres Por m no BRADESCO apenas 40 O sistema do BRADESCO aceita nomes truncados isto apenas os 40 primeiros caracteres Caso isto venha a ser problema o nome deve ser devidamente abreviado no cadastro O relat rio de clientes do Visual EstFlex permite que seja pesquisado quais os clientes com determinado n mero de caracteres no nome No cadastro de clientes clique no bot o Relat rio e selecione Marcar Nome gt 40 caracteres 138 MARCOL Inform tica
70. sticas que acumulam valores pela cidade ou bairro Para que voc utilize estas estat sticas os clientes devem estar com as cidades e bairros codificados como no exemplo abaixo CIDADE Cadastro de cidades e bairros mje E3 Cidade 3 ei Nome fPINHAIS Estado PR 71 EMILIANO PERNETA 0 0000 R 79 VARGEM GRANDE 0 0000 R 101 VILA MARIA ANTONIETA 0 0000 R 88 VILA PERNETA 0 0000 R 87 VILA TARUMA 0 0000 R 33 MARCOL Inform tica Ajudando a organizar a sua empresa Guia do Usu rio 4 3 TABELAS DE VENDAS No cadastro do item temos o valor base de venda do produto Este valor na maioria dos casos cal culado em fun o do valor do custo unit rio e um Fator Multiplicador FM Desta maneira se o valor de de custo de uma bateria f sse R 50 00 e o FM em cima deste custo f sse 1 5 o valor de venda seria o produto do valor do custo pelo fator multiplicador No nosso exemplo R 75 00 Se o usu rio desejar ter v rios valores de venda para o mesmo produto ser necess rio a montagem de tabelas de vendas Para acess las v ao menu vendas tabelas de vendas Estas tabelas podem ser montadas com percentuais em cima do valor de venda ou um fator multiplicador em cima do valor de cus to ou ainda com valores por intervalo de quantidades O sistema poder ser configurado para um produto ser vinculado a N tabelas s poder vender nestas tabelas As tabelas por quantidades s funcionam se o usu rio es
71. 1 e ou Instru o 2 Instru o de protesto 01 N o receber o principal sem os encargos de mora 02 Devolver se n o pago at 15 dias ap s o vencimento 03 Devolver se n o pago at 30 dias ap s o vencimento 04 Devolver s a pedido 05 Acatar as instru es contidas no t tulo 06 Protestar 07 N o Protestar 08 N o cobrar juros de mora 127 MARCOL Inform tica Ajudando a organizar a sua empresa Guia do Usu rio Dias para protesto Preencher com a quantidade de dias para protesto de acordo com a defini o da instru o 06 De 1 a 29 dias Se informar intervalo fora do indicado o default 3 dias Padr o NN Este campo controla a obrigatoriedade do nosso n mero S o tr s op es dispon veis 1 Obriga pr cadastro O nosso n mero deve pr existir no cadastro Normal mente para clientes que imprimem o boleto pelo Visual EstFlex Boleto Pro 2 Envia tudo zerado Esta op o normalmente usada para o caso de impress o pelo banco O nosso n mero ser gerado pelo banco e devolvido no retorno 3 Indiferente Esta op o n o testa o que ser enviado Fica a crit rio do usu rio Documento Este campo controla o que ser impresso no campo documento do boleto pa ra op es em que o boleto impresso pelo banco As op es s o 1 Nota Fiscal Para campos NF n o preenchidos ser impresso o receber 2 Receber 3 Nota Fiscal Receber Se o campo ultrapassar
72. 1000 Os c digos 1 at 1000 s o reserva dos para modelos padr es da Marcol Para criar um modelo do zero o usu rio deve clicar no bot o Limpar formul rio Clear All do topo da tela e cadastrar os dados solicitados que s o explicados a seguir no t pico 23 2 Para criar um modelo com base em outro j existente basta trazer para a tela o modelo que ser copi ado e clicar no bot o Criar C pia de Modelos Ap s criado a c pia verificar o ltimo modelo criado pelo bot o Ultimo registro End of File do topo da tela e proceder as altera es 23 2 Preenchimento dos campos A tela de cadastro do configurador de modelos de relat rios dividida em duas partes cabe alho e detalhamento Cabe alho C digo N mero autom tico informado pelo sistema Para o usu rio sempre n meros maiores que 1000 para configura es padr o Marcol n meros iniciando em 1 e sempre menores que 1000 Nome Nome do relat rio Este nome n o deve se repetir e deve ser significativo isto e f cil i dentifica o para o usu rio Programa Nome do programa de relat rio que ir utilizar o modelo Ex VROO1 Veja tabela do i tem 23 1 Detalhamento Arquivo N mero do arquivo de onde ser o lidos os dados Ex 2 Arquivo de Item E importante que o programa esteja relacionado com o arquivo Veja tabela do item 23 1 148 MARCOL Inform tica Ajudando a organizar a sua empresa Guia do Usu rio Campo Nr N mer
73. 3 F Linha entre itens r Impress o na f Ambas C Todos Ze Si Ze Tela Medidas iguais Nao compostos e WC et C Medidas diferentes Compostos E e Percentual 2 primeiras letras da localizacao EE Subgrupo om Segmento om goe a StTribut ia Clas Fisca 0 Gup f A Item o HW DFS om Letra C F Dt Compra EEE Empresa FM a CAE FM zc a Esc Imprimir Percentual Somente requisit veis Sem tabela no item J7 Custo unitario igual a zero Custo Unitario maior que o val de venda Mostra valor por qtd J Itens com valor de venda lt gt do valor de Tabela I CustoM dio lt gt CMVDR7O I Somente mat rias primas n o requisitaveis I Comissao fator maximo zero Somente com qtd empenhada nas requisi es n o finalizadas Itens sem Segmento de Mercado Mostrar Quantidades e equival ncia Totais e Localiza o Dias de garantia Ultima Compra Custo Unitario Custo M dio Custo de Produ o Valor de Venda Fator Multiplicador Grupo subgrupo e segmento Sit Trib Classica o Fiscal Otd venda qtd empenhada Usados na Reg P F Itens usados em requisicoes Custo m dio CHVDR70 Custo Unit rio Item grupo medidas Custo unitario e valor de venda e e e e ee e ee oe oi Cancelar Comparativo Compara descricoes 23 MARCOL Inform tica Ajudando a organizar a sua empresa Guia do Usu rio Cap tulo 3 3 1 COMPRAS O m du
74. 6 Augusto 12 2 1428571 25 714285 R 0 608 Total de cotas 158 57141 R 3 75 Total em R de comiss o para o item R 3 75 Valor da cota 3 75 158 57141 0 0236482 Para o item 342 temos o seguinte c lculo Foram vendidas 2 latas Dividindo as latas pelos participantes cada um vendeu 2 7 0 2857142 de lata Participantes C Cotas do vendedor Val Comiss o 55 Luis de Almeida 10 0 2857142 2 857142 8 R 1 216 35 Ana Carolina 10 0 2857142 2 857142 R 1 216 89 Hildebrando Silva 5 0 2857142 1 428571 R 0 608 12 Joao Paulo 15 0 2857142 4 285713 R 1 824 15 Anacleto 10 0 2857142 2 857142 R 1 216 22 Pedro Santos 12 0 2857142 3 4285704 E R 1 459 6 Augusto 12 0 2857142 3 4285704 8 R 1 459 Total de cotas 21 14285 R 9 00 Total em R de comiss o para o item R 9 00 Valor da cota 9 00 21 14285 0 4256758 Para o item 234 temos o seguinte c lculo Foram vendidas 12 horas A divis o neste caso diferente Ser o feitas duas propor es Uma para o par ceiro VI VE e outra para os t cnicos No c lculo dos t cnicos ser levado em considera o o n mero de horas trabalhadas por t cnico Na propor o do parceiro VI VE s 12 horas trabalhadas pelos t cnicos passam a ser as quantidades para o c lculo de comiss o Participantes C Cotas do vendedor Val Comiss o 70 MARCOL Inform tica Ajudando a organizar a sua empresa Guia do Usu rio 55 Luis de Alme
75. 819 CAPLASE COM DE PLAS 0 00 0 0 Di 0 4820 TEC COM DE EMB O 00 O 00 00 0 4821 2 GENS LTDA 0 00 0 00 00 0 0 IND STRIA E COM 0 00 0 00 101680 0 PEGAR 3 CHEQUES 0 MARRUIZ POLOS LTDA Dm 0 00 3089 0 0 DEVOLVER A NOTA FISCAL SW 4 Gerador Autom tico de Vendas da Entrega Pesquisa Pela Venda Relat rios por entrega DataVenda 7 Empresa 0 E Itens cumulados por entrega Vendas por entrega Rota 0 aj Gera Pesquisa Sint tico Relatorio Geral 4 5 1 RELAT RIO DE ENTREGAS O relat rio geral de entregas possui algumas quebras e filtros Chamamos a aten o para o filtro que mostra as entregas que demoraram mais de XX minutos O relat rio faz uma m dia do tempo de en trega TE e do tempo entre entregas TEE 36 MARCOL A Inform tica Ajudando a organizar a sua empresa Guia do Usu rio PE Data das entregas de Io 0172007 at 30 01 2007 Op o r Quebra por Ge Todas Com venda f Cliente ComCR Sem vinculo nenhum Data da Entrega Selecione o motorista r Selecione o cliente San C Sem quebra go g Motorista r Placa en r Bairo WII e 0 EEN o Bairro Tempo de entrega maior que minutos Impress o na Ge Tela Impressora 4 5 2 RELAT RIO DE VENDAS POR ENTREGA Com o n mero da entrega emita o relat rio de vendas por entrega Este relat rio tem o lay
76. 93 e assim sucessivamente O intervalo default sem o usu rio escolher nada de 10 em 10 dias at 100 dias amp HISTCLIZ Historico do cliente 2 10 x Ciente 101 M dia de atraso dos valores n o recebidos Hist rico do cliente Calcular no intervalo de E dias at ho M dia atraso val n o recebidos Da gel JDiafinal Vaor Moeda M dia atraso val recebidos DR Lista de contas a receber Lista de contratos 0bs 0rc Vendas Cons Observa o do cliente 0 00 R 0 00 R 0 00 R OVO JO OI P GA FA OO OO OO JO OI P GA FA Valores pagos em atraso Valores pagos em dia Po am Saldo de cr dito 32 MARCOL Inform tica Ajudando a organizar a sua empresa Guia do Usu rio amp HISTCLI Historico do Cliente E ioj x VALORES EM ABERTO Vencidos vencer Total Faturados 25646 61 1789831 435292 Nao faturados o 00 Agrupados om om om Saldo de cr dito Po om Limitado a vendas dias oO O Daa Valor Vendedor Ultima Venda 08 09 2006 1550 60 IER Maior Venda 2971172005 ama 2 Menor Venda 14 08 2006 ECKE IER Data N Parcelas Walor das parcelas Maior Parcelamento fi 9 09 2005 2 7231 11 Menor Parcelamento fi 4 08 2006 3 58 07 4 2 3 CADASTRO DE CIDADES BAIRROS Este bot o encontra se no cadastro de clientes e serve para cadastrar as cidades e seus respectivos bairros Existem algumas estat
77. Automaticamente via Arquivo Motivo 10 Baixa comandada pelo cliente Ocorr ncia 10 Baixado Conforme Instru es da Ag ncia Motivo 00 Baixa Comandada 14 T tulo Protestado 15 T tulo exclu do Ocorr ncia 24 Entrada Rejeitada por CEP irregular Motivo 48 CEP inv lido Ocorr ncia 27 Baixa Rejeitada Motivos 133 MARCOL Inform tica Ajudando a organizar a sua empresa Guia do Usu rio 04 C digo de ocorr ncia n o permitido para a carteira 07 Ag ncia Conta d gito inv lidos 08 Nosso n mero inv lido 10 Carteira inv lida 15 Carteira Ag ncia Conta nosso n mero inv lidos 40 T tulo com ordem de protesto emitido 42 C digo para baixa devolu o via Telebradesco inv lido 60 Movimento para T tulo n o cadastrado 77 Transfer ncia para desconto n o permitido para a carteira 85 T tulo com pagamento vinculado Ocorr ncia 28 D bito de Tarifas Custas Motivos 03 Tarifa de susta o 04 Tarifa de protesto 08 Custas de protesto Ocorr ncia 30 Altera o de Outros Dados Rejeitados Motivos 01 C digo do Banco inv lido 04 C digo de ocorr ncia n o permitido para a carteira 05 C digo da ocorr ncia n o num rico 08 Nosso n mero inv lido 15 Caracter stica da cobran a imcop tivel
78. CMS informe os C digo do Item a Sigla do Estado de Rond nia as caracter sticas de ICMS para este item no estado o percentual de base de c lculo e na coluna OBS informe o n mero do cadastro de CFOP que representa a observa o deseja da 6 2 7 REDU O DE BASE DE C LCULO OU ICMS DIFERENTE DO PADR O INFORMADO PARA O ESTADO Quando a empresa trabalha com itens que tenham redu o na base de c lculo ou itens que sejam di ferentes do padr o de ICMS cadastrado para o estado ou que n o sejam suportados pelo cadastro de ope ra es ser necess rio utilizar o Cadastro de Exce es Nestes casos o CFOP a ser utilizado o CFOP normal de venda por m os percentuais e valores de ICMS s o diferentes Digite no Cadastro de Exce es todos estes itens preenchendo as colunas C digo do Item Sigla do Estado Cr dito D bito base de C lculo e Observa o se for necess rio Normalmente para o caso de Redu o de base de c lculo e deferimento necess rio utilizar este procedimento Este procedimento id ntico ao anterior com a diferen a de que a coluna observa o ser informada se houver necessidade 6 2 8 CAMPOS DO CADASTRO DE EXCE O DE ICMS Item c digo do item ou produto uma linha para cada estado Tipo tipo de cliente Revenda Cliente Final ou Uso Processo Produtivo UF sigla do estado destino quando vendermos origem quando compramos Cr dito percentual de icms a ser creditado por ocasi o da
79. Comiss o EEE Fantasia DEE Insc Est RG TER Tipo o Fun o o0 Supervisor om Pessoa l CNPJ pee e ome CPF Em End Bairro Es A Cidade UE Ri Cep ES Al Fones Ramais Fax D Ga Nascimento issao Demissao Ferias De a De a De a Empresa DI E Mail Http Obs Senha Redigite a senha Tabela de venda 0 Cliente 0 ai Clientes por vendedor LD H 1 3 DIREITO DOS USU RIOS Logo ap s o cadastro se o parceiro usu rio for operar o sistema precisamos delegar os direitos de acesso ao mesmo Clique no menu config direitos dos usu rios Selecione o usu rio que receber os di reitos escolha o grupo de tarefas e clique no bot o Gerar O sistema mostrar na grid todas as tarefas geradas para o usu rio selecionado Se quiser retirar um grupo de tarefas fa a o mesmo Selecione o gru po e clique no bot o Retirar Caso queira excluir alguma tarefa s clicar em cima da mesma e clicar no bot o Excluir Registro MARCOL Inform tica Ajudando a organizar a sua empresa Guia do Usu rio amp Bl 003 Direitos dos Usu rios amp lteracao na regiao do cliente Cadastro de acessorios e equipamentos Acessorios e equipamentos de um OS Altera dados no cliente Blteracao no CNPJ do cliente Altera comiss o na Venda Aprova o de Or amentos Acesso ao Sistema Cadastro de clientes Lista Or
80. Cr dito atual de R 0 00 3 250 00 3 250 00 portanto venda aprovada Exemplo 3 R 500 00 valor da venda R 2 750 00 valores em aberto R 3 250 00 Limite do cliente R 3 000 00 Dt Validade 10 10 2006 Dt Venda 01 10 2006 Resultado Cr dito atual de R 250 00 3 000 00 3 250 00 portanto venda n o aprovada Exemplo 4 R 500 00 valor da venda R 2 750 00 valores em aberto R 3 250 00 Limite do cliente R 5 000 00 Dt Validade 15 09 2006 Dt Venda 01 10 2006 Resultado Cr dito atual de R 1750 00 5 000 00 3 250 00 portanto venda n o aprovada amp LIMCLI Limite de credito do cliente m to x Cliente Click aqui para ver dados Valor de credito 500 00 Moeda R a Dt validade do cr dito 31 12 2006 Controle de cr dito far IVO ez Observa es Condicoes de pato Ier v Portador para vendas Valor para inadimpl ncia 100 00 Ip mj imi 31 12 2006 GEN Moeda R Data limite para o valor Pe Do Valores consignados 0 00 Grava limites Obs Orc Vendas Cons Volta para o cliente Hist rico do cliente Limpa limite de inadimplencia Atualiza data limite cr dito Rel de validade de cr dito Na tela de limite de cr dito bot o limite de cr dito dentro do cadastro do cliente temos um relat rio que mostrar os valores dos limites e suas respectivas datas de validades bot o Rel de validade de cr dto
81. Detalhada vRO16 Realizado de Fluxo de Caixa Detalhado VR109 Cheques Recebidos pela Data Pr vR141 Cheques Recebidos pela Data do Cheque VR73 Impress o de Bloqueto vVR191 Carta para Clientes Inadimplentes vR308 Fluxo de caixa pelo plano de conta VROZ9 Estrutura de Resultados Diario VR145 Geral de Orcamentos VR325 Contas a receber recebidas r Intervalo de datas paana de datas a ao recebimento za at Oe Vencimento Todas S C Pagamento Recebidas ee Faturamento A receber r Centr ita Tipo de conta Ori S entro receita Todas GERE pon do C R 0 Todas Vendas C Agrupadas C Sem venda 05 CDen de servi o r Portador C Com desconto recebida C Consigna es C Ecf l Com juros multa recebida Vencidas com juros multa n o receb m V lida para recebidas Todas Dinheiro C ChQ m Cidade p Bairro m UF Empresa Cart o Outros 0 SI 0 Si TTT C Dinheiro cheque m Reduzido Regi o r m de contas A ener J IS WS C Dinheiro cheque cart o Operador de cx p BEEN m Seq transferencia Comiss o Plano de contas d H 0H 0 EEN os DES m Venda Linhas entre itens Lee sl Ed 0 0 aj e Nao C Sim Vendedor r Cliente I m Nota fiscal 0H r Moeda Administradora 08 Nossonum Most
82. E mail E iol x Destinat rio admeImarcol com br Assunto Venda No 83162 Fonte do E mail Imprime Descritivo Cs C9 C10 GG N o Sim Condi o de pato Enviar E Mail 4 2 CLIENTES Uma venda realizada para um cliente espec fico ou para um consumidor final que realiza uma com pra a vista e n o precisa ser necessariamente cadastrado O consumidor final j est cadastrado no siste ma com o c digo de cliente n mero 1 VENDAS AO CONSUMIDOR Para os demais casos existe o cadas tro de clientes que est no menu vendas clientes Observe que os clientes podem ser separados por regi es Para agilizar no pr prio m dulo de venda existe um bot o do lado esquerdo do c digo do cliente que um cadastro de cliente simplificado Na pr pria tela do cadastro de clientes esta dispon vel um relat rio geral de clientes com v rias que bras e filtros A lista de pesquisa de um cliente disponibiliza filtros tais como caracter inclu do no nome fan tasia caracter inclu do nas refer ncias Hum e Dois regi o cidade etc amp CLIENTE Cadastro de Clientes lolx Cliente 12 ITAPRINT EMBALAGENS LTDA Fantasia ITAPRINT Regiao 1 E N o INFORMADO N R QtdRefer ncia O Empresa O Status ativo D Dados Enderecos Adicionais Contrato Geral Complemento Pessoa JURIDICA DI CNPJ 05 185 978 0001 51 ERES IT Empresa Simples Tipo CLIENTE FINAL LE ZRG UM Civil
83. EAR UM LOTE A rastreabilidade dos lotes pode ser verificada em dois relat rios a No VR351 que est dispon vel no bot o Rel Rastreabilidade de Vendas tela controle de lotes b No VR324 que est dispon vel no menu de vendas relat rios Vendas Estes dois relat rios con templam v rios filtros importante ressaltar que a pesquisa do lote pode ser por caracter inclu do no lote ou seja por uma parte do c digo Veja o exemplo digamos que o lote fosse 0303 025 ou 0506 025 Se nos filtros de pes quisa o usu rio procurasse por 0303 somente o 0303 025 seria mostrado Caso o usu rio procurasse por 025 o sistema encontraria os dois lotes pois os dois lotes tem o 025 em comum O VR351 enxerga as vendas e as notas fiscais avulsas O VR324 enxerga somente as vendas O cancelamento de uma nota fiscal de venda far o retorno autom tico das quantidades dos lotes pa ra o estoque 12 5 CONTROLE DE LOTES NAS NOTAS FISCAIS AVULSAS Notas Fiscais avulsas s o notas digitadas diretamente no programa de nota fiscal Estas NFs n o tem v nculo com as vendas e portanto o campo venda na tela de nota fiscal dever estar com O zero Se for uma NF com uma opera o de sa da n o esque a de verificar o campo o que fazer com o esto que no cadastro de natureza de opera o proceda da seguinte maneira a Fa a a NF colocando os itens e os demais campos b Imprima na tela esta NF c V no controle de lotes bot o At
84. EEaren aterrat terran 73 12 2 CADASTRO DE LOTES ssss sssssiisssiiitsstiiisettt tratt tt tst tkt A aabt Erra AEE EAEE A AEEA AAEE E AAAA E ENAA E AEAEE EEE EAAE AEAEE EAEAN EE EEEE Errana EEren 73 12 3 LOTES PELA COMPRA desse Ee ENEE 74 12 4 CONTROLE DE LOTES NAS VENDAS it inerente temeeeeteeae ceara tetmeeeeteeeeeeemeerteteaeertemereeemeertes 75 MARCOL Inform tica Ajudando a organizar a sua empresa Guia do Usu rio 12 4 1 COMO RASTREAR UM LOTE it riste tneeeteaeeateaetenaetnaeetaee aerea A aeania aaka 12 5 CONTROLE DE LOTES NAS NOTAS FISCAIS AVULSAS 12 5 1 DEVOLU O DE LOTES NF emitida pela pr pria empresa 12 5 2 DEVOLU O DE LOTES NF emitida pelo cliente ti irsereereeeetreeeeteeeeeeeerereteereseteerenets Cap tulo 13 13 1 TRANSMISS O E RETORNO EE 77 Cap tulo 14 14 1 CONFIGURA O D NOTA FISCAL assa desmaiar pa atear canada ai ante 80 Cap tulo 15 15 1 EXPORTA O BACK UP restrita ereta re tre terre A E reter erre etererreeeeeetreerene 82 151 1 EXPORTA O EE 82 1512 BACKUP a ee 82 Cap tulo 16 E IMPORTA O EE 84 Cap tulo 17 17 1 LIBERA O E 85 Cap tulo 18 18 1 ATUALIZA O VIA INTERNET remeter eeeeteeee retratar tee E EEEE tbt ttti titi nakannnininnnannnanas 86 Cap tulo 19 19 1 CONFIGURA ES DO VISUAL ESTFLEX termas eee reter eeme crer eterereeeeeeeemeerenes 93 Cap tulo 20 20 1 ROTEIRO PARA UTILI
85. GUIA DO USU RIO IMNARUCOL Inform tica Revis o parcial Outobro 2010 End Av Bras lia 5964 cj 06 CEP 81020 010 Novo Mundo Curitiba PR Fone Fax 041 3071 0202 www marcol com br MARCOL Inform tica Ajudando a organizar a sua empresa Guia do Usu rio NDICE GERAL REQUISITOS PARA O USO DO SOFTWARE E O BOM DESEMPENHO DO TRABALHO nnsssonn1n11111r00111111 05 DIREITOS ge 07 APRESENTA O set dee En eee a nan 08 PADR O DE NAVEGA O eneen EERSTEN 09 PESQUISA NAS LISTAS eege eet 09 PRINCIPAIS TECLAS DE ATALHOS cs cuide 10 Cap tulo 1 1 1 ENTRANDO NO SISTEMA ii it sitemeter err teeeertemeereteeeeertereettteneer terre tetra idir 1 2 CADASTRO DE OPERADORES PARCEIROS 1 3 DIREITO DOS USU RIOS eer Aere Seeerei Cap tulo 2 SEET Ee 2 2 DEMAIS FUN ES DO ESTOQUE nn u s 1 2 3 FICHA TECNICA DO ITEM COMPOSI O 2 3 1 FUNCIONALIDADES DA FICHA T CNICA DO ITEM PRODUTO n ss ssssisstrsstisttrsttisttrssrrnrrorrsttnnrnstesntrs n 16 2 4 ENTRADA E SA DA DA PRODU O ENEE 17 2 SINVENT RIO Zeeeeeee 17 2 6 COMISS ES E 18 2 7 EXCE O DE COMISS ES uniune enaa gg q da EENEG 20 2 8 RELAT RIO DE COMISSDES eege 20 2 9 RELAT RIOS DO ESTOQUE it itinere emeeeeteeaeeetmeer teem eertteae ee AAEE EEEE AEAEE AEAEE EEEE AEAEE Era EErEE raant 22 Cap tulo 3 31 COMPRAS cata Rai eliana o A ad A a o 23 SIE MAIE DEM 24 SO COLA O
86. KwARE Inc All Rights Reserved Registered version PKSFX Reg U S Pat and Tm off Searching EXE D MARCOL VISUALPK PROGRAMS PROGRAMS EXE i PKSFX w18 warning VISUALPK VD6 already exists Overwrite y n PKRSFX CR FAST Self Extract Utility Version 2 0g 02 01 93 Copr 1989 1993 PRWARE Inc AlI Rights Reserved Registered version PRSFR Reg U S Pat and Tm Off Searching EXE D MARCOL VISUALPR PROGRAMS ZPROGRAMS ERE PRSFR W18 Warning VISUALPR VDO already exists Overwrite Cy n a Inflating VISUALPK UD6 12 Verificar se a vers o a mesma que est na p gina Entre no sistema clique em HELP ABOUT Data 10 07 E Programs 31 08 2006 Direitos Reservados Marcol Informatica Ltda Curitiba Paran Brasil wa marcol com br System Info 13 Se a vers o for mesma entre no sistema e importe os dados Obs Dependendo da data colocada na linha abaixo da vers o do software o cliente s precisar atualizar o programs exe Para ter certeza do que atualizar ligue para a Marcol Inform tica 93 MARCOL Inform tica Ajudando a organizar a sua empresa Guia do Usu rio Cap tulo 19 19 1 CONFIGURA ES DO VISUAL ESTFLEX Para se obter o m ximo benef cio do Visual Estflex algumas configura es ser o bastante teis no dia a dia As configura es est o no menu config configura es Muitas delas s o feitas na instala o do software Por m em alguns ca
87. O nome padr o controla a sugest o de nome do arquivo para cada gera o Alguns conjuntos de caracteres tem comportamento especial Veja o Ex RDDMMAAA REM Considerando que o sistema esteja com a data 09 08 2007 o nome do arquivo ser R090807A REM Para maiores detalhes sobre os conjuntos de caracteres padr o veja o item 22 5 1 Padr o de nome de arquivo a ser gerado Sugest o de nome EDDNSA REM 9 Restri es e outros detalhes a O campo de endere o do cliente aceita apenas 40 caracteres O sistema visual estflex aceita 50 ca racters para endere o Observe que o banco ir aceitar qualquer endere o enviado mesmo que incomple to Por m o envio pelo correio pode ser prejudicado Devido a esta limita o da CEF o sistema de EDI do Visual EstFlex foi implementado com uma verifica o pr via do tamanho do endere o Antes de gerar os dados o sistema avisa caso exista problema com o tamanho do endere o b O EDI do Visual EstFlex ir bloquear a remessa caso o campo endere o de pagamento ou cidade de pagamento estejam em branco c O campo CEP precisa ser cadastrado obrigatoriamente com o formato xxxxx xxx Caso n o o seja o sistema ir rejeit lo d O campo nome do cliente no Visual EstFlex aceita 65 caracteres Por m na CEF apenas 40 O sis tema da CEF aceita nomes truncados isto apenas os 40 primeiros caracteres Caso isto venha a ser 123 MARCOL Inform tica Ajudando a organizar a sua emp
88. O02 RPT seguido do caracter pipe e o modelo da NF Tipo Nota temos tr s op es dispon veis 1 n mero da NF j impresso 2 n mero da NF controlado pelo sistema 3 n mero da NF fatura controlado pelo sistema e NFS j impresso No primeiro caso o n mero da NF j est no formul rio O usu rio ficar com a responsabilidade de ajustar o n mero pr impresso com o software O software gera primeiramente uma NF Tempor ria e so mente ap s o usu rio informar ou confirmar o n mero correto da mesma esta passa a ser uma NF definiti va Os n meros das notas fiscais tempor rias s o controladas pelo software No segundo caso o n mero da NF n o est no formul rio Este n mero controlado automaticamente pelo sistema e permite a continua o da NF no pr ximo formul rio O terceiro caso mescla os dois primeiros A sigla NFS significa Nota Fiscal de Servi o C digo da rea para frete necess rio para a passagem do valor do frete para o contas a pagar N mero do endere o do fornecedor n 1 n mero do endere o da sua empresa Uf para sa da estado da sua empresa sa da das notas fiscais ISS percentual de Imposto sobre servi os para a cidade da sua empresa Menu config configura es bot o Configura es de ECF Sistema usa ECF indicar se sua impressora de cupom fiscal est funcional ou n o Caso n o esteja o software n o mandar nenhuma informa o para o ECF Bastante til q
89. OBIRETORNO Nome Padr o O nome padr o controla a sugest o de nome do arquivo para cada gera o Alguns conjuntos de caracteres tem comportamento especial Veja o Ex CBDDMMO1 REM Considerando que o sistema esteja com a data 09 08 2008 o nome do arquivo ser CB090801 REM Para maiores detalhes sobre os conjuntos de caracteres padr o veja o item 22 5 1 Padr o de nome de arquivo a ser gerado 19 Restri es e outros detalhes a O campo de endere o do cliente aceita apenas 40 caracteres O sistema visual estflex aceita 50 ca racters para endere o Observe que o banco ir aceitar qualquer endere o enviado mesmo que incomple to Por m o envio pelo correio pode ser prejudicado Devido a esta limita o do BRADESCO o sistema de EDI do Visual EstFlex foi implementado com uma verifica o pr via do tamanho do endere o Antes de gerar os dados o sistema avisa caso exista problema com o tamanho do endere o b O EDI do Visual EstFlex ir bloquear a remessa caso o campo endere o de pagamento ou cidade de pagamento estejam em branco c O campo CEP precisa ser cadastrado obrigatoriamente com o formato xxxxx xxx Caso n o o seja o sistema ir rejeit lo d O campo nome do cliente no Visual EstFlex aceita 65 caracteres Por m no BRADESCO apenas 40 O sistema do BRADESCO aceita nomes truncados isto apenas os 40 primeiros caracteres Caso isto venha a ser problema o nome deve ser devidamente abreviado no cadastro O relat
90. Obriga pr cadastro O nosso n mero deve pr existir no cadastro Normal mente para clientes que imprimem o boleto pelo Visual EstFlex Boleto Pro 2 Envia tudo zerado Esta op o normalmente usada para o caso de impress o pelo banco O nosso n mero ser gerado pelo banco e devolvido no retorno 3 Indiferente Esta op o n o testa o que ser enviado Fica a crit rio do usu rio Documento Este campo controla o que ser impresso no campo documento do boleto pa ra op es em que o boleto impresso pelo banco As op es s o 1 Nota Fiscal Para campos NF n o preenchidos ser impresso o receber 2 Receber 3 Nota Fiscal Receber Se o campo ultrapassar o limite de 10 caracteres ser enviado apenas um deles sendo a prioridade NF e depois Receber Tamanho m ximo de endere o Neste campo deve ser informado o tamanho m ximo em caracteres que o banco aceita na remessa O sistema ir ent o bloquear o envio at que os endere os estejam corretos Caso o usu rio imprima na pr pria empresa os boletos poder colocar neste campo o limite m ximo do pr prio Visual EstFlex que 50 caracteres Para a CEF deve ser colocado 40 caracteres Pasta para remessa Digite o caminho correto da pasta aonde ser gravado o arquivo Ex CACAIXAICOBCAIXAIREMESSA Pasta para retorno Digite o caminho correto da pasta aonde s o gravados os retornos enviados pelo banco Ex CACAIXAICOBCAIXAIRETORNO Nome Padr o
91. Para vencimentos mensais deixe em branco 3 Informe a data do vencimento da primeira conta a ser gerada f 5 09 06 r Tipo Ok Ce Previs o C Efetivo Sea 5 4 RELAT RIOS DO CONTAS A PAGAR vR326 Geral VR110 Por Grupo x conta Recibo VR152 Por C Custo x Grupo x conta VR278 Estrutura de resultados vR353 Apuracao de resultados amp VR326 Contas a pagar pagas vVR113 Fluxo de Caixa Recebido x Pago VROO9 Comiss es de Trasnportadores VROLO Comiss es de Vendedores por Item vRO12 Comiss es Gen rico de vendas VR190 Fretes por transportadoras m Intervalo de datas E ei e de datas Ki ao pagamento p Parceiro Vencimento Todas ER at ee f Pagamento f pagas Emiss o C A pagar r Centro de custo Plano de contas r Origem do C P Pin para pagas r Fomecedor Todas Compras Todas 0 E 0 Comiss es C Dinheiro Cheque 0 S Todas menos compras C Cat o C Dutos r Portador m Nota fiscal Mostra observa o je Dinheiro cheque m UF Estado C N o Dinheiro cart o 0 S 0 S C sim C Cheque cart o Dinheiro cheque cart o r Reduzido m Moeda m Administradora m Empresa r Regi o M Grupo de contas Mostra NF Relat rio m Mostra raz o fornec m OFS m Compra m Linhas entre itens CG N o ZS Anal tico fe N o 0 mj ZS Nao Si
92. Pr ximo NSA 126 MARCOL Inform tica Ajudando a organizar a sua empresa Guia do Usu rio Carteira Preencha apenas o campo c digo conforme a tabela abaixo Somente a carteira 4 e 5 est o tratadas no momento Para demais carteiras solicitar desenvolvimento Cobran a Registrada 4 Direta 5 Escritural 6 Cau o 7 Desconto Gera o do arquivo retorno com C digo da Carteira 0 8 Desconto Eletr nico de Duplicatas 0 Vendor Cobran a N o Registrada 20 Padr o Distribui o Para a carteira 20 CNR existem duas op es 1 Pelo banco 2 Pelo cliente Aceite Escolha na lista a op o que atenda a sua situa o Para o banco do Brasil as op es v lidas s o Aceite A N o Aceite N Esp cie C digo Digite corretamente um dos c digos da coluna C digo conforme tabela abaixo Os c digos da primeira coluna s o v lidos tanto para cobran a registrada como cobran a n o registrada por m na cobran a n o registrada ser feita uma tradu o conforme a coluna C d CNR no momento do envio C digo Descri o C d CNR 01 DM Mercan 02 NP Promis 05 RECIBO Recibo 06 DM 10 LC Cambio 11 DS Servic 99 OUTROS Outros Se informado o c digo 11 Enviar o comprovante de presta o de servi o devidamente assinado pelo devedor Este documento exigido pelos cart rios para efe tiva o do protesto Instru o
93. R 70 00 Valor Unico 21 2 PRIMEIROS PASSOS Antes de adquirir a licen a de uso siga estes passos 1 Envie uma c pia de um boleto de cada carteira que deseja utilizar para a Marcol Inform tica Este boleto deve ser impresso pelo sistema fornecido pelo banco Caso ainda n o tenha o sistema do banco consulte a Marcol informando o banco e a carteira a ser utilizada Opcionalmente consulte no site do forne cedor se a carteira desejada suportada 2 Caso a carteira seja contemplada na solu o solicite para a Marcol a instala o da vers o demo do programa para testes e a configura o do programa 3 Imprima alguns boletos de baixo valor R 1 00 por exemplo e pague no banco para verificar se as configura es funcionaram Teste tamb m remessas e retornos de EDI se for o caso 4 Ap s confirmar o funcionamento correto da compensa o dos valores recebimentos e transa es de EDI adquira a licen a de uso para liberar o software 5 Se algo der errado entre em contato com a Marcol Inform tica Obs Para algumas carteiras pode ser necess rio programa o adicional para controle do c lculo do nosso n mero Consulte a Marcol A Neointerativa se prop e a desenvolver impress o de boletos banc rios de carteiras ainda n o aten didas sem custo adicional Sugerimos neste caso consultas pr vias 21 3 COMO COMPRAR Para adquirir o licenciamento definitivo solicite o programa Boleto Pro ao departamento comercial da
94. Troca grupo Troca subgrupo Estoque Retroativo Composicao Tabelas 2 2 DEMAIS FUN ES DO ESTOQUE ALTERA ES DE PRE OS VDP23 Possibilita atualizar os pre os de acordo com os filtros da te la com um percentual aplicado ao valor de venda compra ou custo unit rio ou m dio Est o dispon veis nesta tela outras op es para atualiza es de pre os dependendo da sua prefer ncia Caso voc trabalhe com o FM utilize exclusivamente a altera o do valor de venda pelo FM Importante estes processos s o irrevers veis Portanto fa a um backup antes de fazer as altera es 15 MARCOL Inform tica Ajudando a organizar a sua empresa Guia do Usu rio INICIALIZA QUANTIDADES E VALORES VDPO9 Possibilita zerar v rios campos do cadastro do item valores fator multiplicador percentual de comiss o e as quantidades para venda e almoxarifado etc ACERTOS DE QUANTIDADES ACERTO Possibilita realizar movimenta es nos estoques inde pendentes da integra o com o m dulo de compra e venda ICMS Serve para informar os c digos de ICMS usados exclusivamente no ECF Emissor de Cupom Fiscal MEDIDAS Encontra se no menu estoque cadastro medidas Nesse m dulo ser o cadastradas to das as unidades de medidas que poder o ser utilizadas no sistema Exemplo UND unidade PC pe a M metro etc 2 3 FICHA T CNICA DO ITEM COMPOSI O Quando um item composto por outros it
95. VR217 Movimenta es nas contas fdata VR78 Impress o de Cheques VR222 Compara cheques CCICP 50 MARCOL Inform tica Ajudando a organizar a sua empresa Guia do Usu rio Cap tulo 6 6 1 NOTAS FISCAIS 6 1 1 GERA O DE NOTA FISCAL DE SA DA A PARTIR DA VENDA Existem dois tipos de notas fiscais de sa da no sistema Nota Fiscal de Servi o Consumidor e Nota Fiscal Fatura Ap s fechar a venda o usu rio ir clicar no bot o Nota Fiscal para acessar a tela de gera o de Nota Fiscal Para isto necess rio que as naturezas de opera es tenham sido previamente cadastradas e que a s rie da nota tenha sido configurada no m dulo de configura es de Notas Fiscais Caso a natureza de opera o ou a s rie n o esteja configurada corretamente o usu rio ser avisado e a Nota fiscal n o ser gerada Dependendo da configura o do software o n mero da Nota Fiscal poder ser controlado pelo sistema ou pelo pr prio usu rio Quando for controlado pelo usu rio o sistema ir gerar um n mero tempor rio para criar a nota que ser mudado pelo usu rio na hora de imprimir a nota Ao clicar no bot o Nota Fiscal o sistema ir gerar a NF com os respectivos valores de impostos j realizados Alguns dados podem ser completados de acordo com a necessidade do usu rio A impress o da NF pode ser feita na tela Desta maneira voc poder visualiz la antes de realmente efetivar a impress o Se voc s im
96. ZA O DO SOFTWARE iria seeniaareaaaeae ares saeeeeenastnaia 98 20 1 1 SEQUENCIA DE CADASTRO DE ESTOQUE irritantes 98 20 1 2 SEQUENCIA DA COMPRA EEN 99 204 3 SEQUENCIA DE VENDA ste 100 20 1 4 SEQUENCIA DA NOTA FISCH 101 20 1 5 SEQUENCIA DO CONTAS CORRENTES tienen 102 20 1 6 SEQUENCIA DO CONTAS A PAGAR 20 1 7 SEQUENCIA DO CONTAS A RECEBER 20 1 8 SEQUENCIA DO TELEMARKETING 20 1 9 SEQUENCIA DE ACESSO NO SISTEMA iria anisanasreeeeeaereranaanasaitneas 104 Cap tulo 21 21 1 ROTEIRO PARA UTILIZA O DO SOFTWARE BOLETO PRO inner 104 21 2 PRIMEIROS PASSOS reisinin ara aa rea capa ea 104 21 3 COMO tee ET 104 21 4 INSTA O DO PROGRAMA BOLETO PRO 104 21 5 CONFIGURA O DAS CARTEIRAS NO BOLETO PRO srs 105 21 6 CONFIGURA ES NO VISUAL ESTFLEX isso asearaaaaeeae seara rneeaasnaiaitas 105 21 7 IMPRIMINDO O BOLETO EE 107 21 8 ENVIANDO POR E MAIL iris nisassaearsataaaateaseasiraeaeataaar aaa serrasaaataaae tese anaana 107 21 9 MAIS DETALHES e EE 107 Cap tulo 22 22 1 EDI TROCA ELETR NICA DE DADOS it iittetmaeteaetmaermaertenaaitear temer aeaet ten EEEE E EAEAN EEEE EEEa EEEE Erana 109 22 2 PARA QUE SERVE tee a Jean a A ad EAR 109 22 3 O QUE UM ARQUIVO DE REMESSA eee areas rear erraten rrtt ttt 109 22 4 BANCOS E LAYOUTS DISPON VEIS sirintsraeastnaeaeisearaaaaeeee seara nannan anaana ant 109 22 4 1 ITAU COBRAN A REGISTRADA CNAB 400
97. a Ajudando a organizar a sua empresa Guia do Usu rio Cap tulo 14 14 1 CONFIGURA O DA NOTA FISCAL O Visual Estflex permite que o usu rio configure os espa amentos horizontais e verticais na impres s o da nota fiscal Cada layout cadastrado recebe um n mero chamamos de modelo Note que as tab pages cabe alho destinat rio faturas etc seguem a ordem de cima para baixo da maioria das notas fiscais do mercado As posi es horizontais s o medidas em cent metros A configura o servir normalmente para uma nica impressora Se voc trocar de impressora pro vavelmente ter que fazer pequenas altera es nas configura es atuais O mesmo acontece com Impres soras remotas Para notas fiscais fora de padr o ser feito programa o espec fica para o cliente Resumidamente a configura o dever ser sempre de cima para baixo Os campos ser o posicio nados sempre a partir da margem esquerda Se for um campo alfanum rico a base para a impress o come o da impress o ser a primeira letra Se for um campo n merico a base para a impress o ser o ltimo n mero Os campos checkbox quando marcados indicar o que haver impress o Dicas 1 Quando mandar confeccionar uma NF procure deix la no tamanho A4 ou carta e com a configura o vertical de 6 linhas por polegada fonte 10 Desta forma voc ter mais facilidade para configur la 2 Fa a um teste antes de adquirir a impre
98. a Fl 200 00 Frete Imbutido Valor do frete na coluna frete por conta o n mero 2 e no valor o conte do 0 zero Quando o frete for por conta do destinat rio colocar na coluna frete por conta o n mero 2 e no valor o valor correspondente ao frete Quando o frete for por conta do emitente da NF colocar na coluna frete por conta o n mero 1 e no valor o valor correspondente ao frete Utilize o bot o Ajuda para o entendimento da coluna P Parcela T2 MARCOL Inform tica Ajudando a organizar a sua empresa Guia do Usu rio Cap tulo 11 11 1 CONTRATO Caso sua empresa utilize faturamentos vinculados contratos com clientes o Visual Estflex disponibi liza neste m dulo v rios facilitadores tais como periodicidade em meses portador representante in cio de faturamento reajustes etc Cada contrato cadastrado tem um n mero exclusivo Se o mesmo cliente pos suir mais do que um contrato com a empresa o usu rio ter que fazer cada contrato separadamente Para acessar este m dulo v ao menu vendas cadastro de contratos Para acessar o m dulo que fa r o faturamento dos contratos gera automaticamente os valores dos faturamentos no contas a receber v ao menu financeiro contas a receber faturamento de contratos Cada c lculo de faturamento de contrato recebe um n mero exclusivo Desta maneira o usu rio pode r visualizar quais foram os valores faturados por fat
99. a o Se o mesmo item pode ser vendido para v rios estados o usu rio dever informar as caracter sticas do item em cada um dos estados no cadastro de exce o um em cada linha repetindo se o item Para o caso de Substitui o tribut ria obrigat rio informar o c digo de situa o tribut ria referente ao item no cadastro de itens na guia Fiscal Se usar um c digo que n o seja de substitui o tribut ria a mesma ser desconsiderada no c lculo 6 2 6 IMPRIMIR APENAS UMA OBSERVA O PARA O ITEM NO CORPO DA NF Muitas vezes necess rio imprimir uma observa o adicional para um determinado item como por exemplo o decreto lei para uma determinada redu o de al quota Ao imprimir a nota fiscal o sistema ir imprimir nos dados adicionais as observa es referentes ao CFOP da Nota As observa es referentes aos itens ser o impressas no corpo da nota ap s imprimir todos os itens Observe que o uso da coluna OBS no Cadastro de Exce es s faz sentido se for necess rio imprimir uma observa o diferente da impressa na nota fiscal na parte dos dados adicionais Exemplo Para imprimir uma observa o adicional para um determinado item vendido para o Estado de Rond nia fa a o seguinte 1 Cadastre na natureza de opera o menu Notas Fiscais Cadastro de Natureza de Opera o CFOP uma nova opera o que ir conter a observa o desejada 2 No Cadastro de Exce es menu Notas Fiscais Exce es de I
100. a 12 7 cm para sa da e a 15 50 cm para a entrada Para a pr xima impress o o programa saltar 6 linhas no fonte 7 at a posi o vertical da natureza de opera o que est posicionada a 1 cm da margem esquerda e com um tamanho m ximo de 7 cm de largu ra Note que a natureza de opera o CFOP Inscr Estadual do Substituto Tribut rio e a Inscri o Estadual est o na mesma linha em sua NF desta forma basta informar as posi es horizontais Continuando a configura o deveremos saltar 4 linhas no fonte 8 para chegarmos at os dados do Destinat rio que est posicionado a 1 cm da margem esquerda e assim sucessivamente Para exce es na impress o da NF entre em contato com a Marcol Inform tica 81 MMARCOL Inform tica Ajudando a organizar a sua empresa Guia do Usu rio amp CONFIGNF Configurador de Notas Fiscais empomeomeo om x amam Desinataio atu ler Seis Imposto Tiansponacor goes kt jm da BEBER Ej Ej Ej E Dbb ER MARCOL Inform tica Ajudando a organizar a sua empresa Guia do Usu rio Cap tulo 15 15 1 EXPORTA O BACK UP 15 1 1 EXPORTA O Para fazer a exporta o dos dados v para menu config exporta dados bot o exportar VDR53 Exporta o de dados iof ES Observa es 1 Todos os usu rios dever o sair do sistema e todas as outras telas do sistema dever o estar fechadas 2 Se o processo ocor
101. a baixa devolu o inv lida C digo da moeda inv lida Tipo N mero de inscri o inv lido CEP inv lido Tipo N mero de inscri o do sacador avalista inv lidos 129 MARCOL Inform tica Ajudando a organizar a sua empresa Guia do Usu rio 57 C digo de multa inv ido 58 Data de multa inv lido 60 Movimento para t tulo no cadastramento 61 Ag ncia encarregada da cobran a inv lida Banco deposit rio banco correspondente 77 T tulo n o aceito para as Carteiras Desconto ou Cau o 99 Outros 22 4 5 BRADESCO COBRAN A REGISTRADA Este layout atende a remessa de dados para cobran a simples registrada Seguem abaixo os passos para a sua implementa o 6 Menu Financeiro Contas Correntes Cadastros Banco Preencha conforme abaixo e salve os dados N mero do Banco 237 Nome BRADESCO Fantasia BRADESCO Mensagem 1 2 e 3 Estas mensagens aparecer o em todos os boletos Obs Quando a empresa tiver mais de uma conta operando cobran a no Bradesco existem duas possibilidades para controle do NSA n mero sequencial do arquivo A primeira controlar o NSA para as contas pelo cadastro do banco Assim o NSA sempre ser crescente independente da conta que gerou o arquivo A segunda op o controlar o NSA individualmente por cada conta isto cada conta tem a sua sequ ncia de NSA iniciando do n mero informado para NSA no cadas
102. a lista de t tulos Para assinalar os t tulos a serem transmitidos o usu rio pode clicar um a um na coluna Tx ou se preferir clicar no bot o Marcar Itens da Sele o que ir assinalar automaticamente todos os itens ou titu los listados O bot o Desmarcar Todos da Sele o desmarca os itens assinalados conforme o filtro digitado No filtro existe um quadro com as op es N o Transmitidos Transmitidos ou Todos E importante que o usu rio compreenda que o EDI do Visual EstFlex considera transmitido apartir da gera o do arqui vo O sistema n o consegue saber se o usu rio efetivamente utilizou o sistema do banco para transmitir o arquivo Caso o usu rio gere um arquivo e n o tenha feito a transmiss o para o banco poss vel gerar o arquivo novamente incluindo outros t tulos ou mesmo retirando t tulos Para isto dever utilizar no filtro dos t tulos op o Todos ou Transmitidos para poder ver os t tulos Ap s selecionar os t tulos clique no bot o Continuar Confirma o de dados e Gera o do Arquivo Este o ltimo passo antes da gera o do arquivo O sistema preenche automaticamente os campos de acordo com o que foi configurado no cadastro de contas correntes O usu rio deve alterar as configura es caso seja necess rio Sugerimos fortemente a utiliza o do campo portador para controle de t tulos banc rios Para ga rantir que todos os t tulos selecionados para transmiss o fiquem relacionado
103. alho mas nossa recomenda o desabilitar essa capacidade no servidor importante notar que a vers o atualizada do VREDIR VXD tamb m necess ria para opera es est veis ao usar esta es Windows 95 Existem atualmente dois diferentes niveis de combina o de sis temas operacionais Usando combina es de Windows 95 e Windows NT Workstation e Windows NT Ser ver bufferiza o local de dados nas esta es Windows 95 Controlado por VRDIR VXD e suas configura es de registro na esta o e bufferiza o opportunistic locking nas esta es Windows NT controlados por combina es de configura es nas esta es e servidor s o suportadas desabilitando isto no servidor Verifique e corrija se necess rio estes par metros do servidor NT EnableOpLockForceClose REG DWORD altere para 1 padr o 0 EnableOpLocks REG DWORD altere para O padr o 1 MARCOL Inform tica Ajudando a organizar a sua empresa Guia do Usu rio Isto feito inciando o programa AWINNT3ASystem32iRegedt32 exe Escolha HKey Local Machine gt System gt Current Control Set gt Services gt LanmansServer gt Parameters gt Se EnableOpLockForceClose existir gt Duplo clique nele OU Selecione o pressione Edit e escolha DWORD gt No DWORD Editor selecione Hex entre o valor 1 Se n o existir pressione Edit gt Add value gt Value name EnableOpLockForceClose Data type REG DWORD Pres
104. arteira descontada do Ita No Configurador Geral Menu Config Configura es informe em qualquer refer os seguintes comandos CARTEIRASDESCONTO 341 191 305 Aonde 191 e 305 s o exemplos de cartei ras descontadas do Ita Digite a s sua s Esta configura o define que qualquer re torno nestas carteiras n o ser o contabilizadas no contas correntes do sistema HPORTDESCONTO amp X Y Informe no X Y etc o c digo do portador que representa as carteiras descontadas Assim caso fa a uma baixa pela tela de contas a receber de um t tulo desta carteira o sistema n o ir realizar o cr dito na conta pois trata se de um t tulo descontado CARTPORT341 CCC PP Aonde CCC o n mero da carteira e PP o n mero do portador desta carteira no sistema Este comando serve para trocar automaticamente o portador de um t tulo pela an lise do retorno do arquivo do banco Ex CARTPORT341 109 16 Significa que se no retorno vier uma indica o 47 de tro ca de carteira para a 109 o sistema automaticamente ir proceder a troca do portador para o n mero 16 E normal a seguinte configura o 112 MARCOL Inform tica Ajudando a organizar a sua empresa Guia do Usu rio CARTPORT341 109 XX CARTPORT341 112 YY CARTPORT341 305 2Z2 Pdr o NN Para carteira 112 banco emite gt 2 ENVIA TUDO ZERADO Para carteira 109 cliente emite gt 1 OBRIGA PRE CADASTRO Documento 3 NF RECEBER ou outro a escolha do usu rio Ta
105. banco imprime o boleto 3 Indiferente Esta op o n o testa o que ser enviado Fica a crit rio do usu rio Documento Este campo controla o que ser impresso no campo documento do boleto pa ra op es em que o boleto impresso pelo banco As op es s o 1 Nota Fiscal Para campos NF n o preenchidos ser impresso o receber 2 Receber 3 Nota Fiscal Receber Se o campo ultrapassar o limite de 10 caracteres ser enviado apenas um deles sendo a prioridade NF e depois Receber Tamanho m ximo de endere o Neste campo deve ser informado o tamanho m ximo em caracteres que o banco aceita na remessa O sistema ir ent o bloquear o envio at que os endere os estejam corretos Caso o usu rio imprima na pr pria empresa os boletos poder colocar neste campo o limite m ximo do pr prio Visual EstFlex que 50 caracteres Para o HSBC deve ser colocado 38 caracteres para cobran a registrada Pasta para remessa Digite o caminho correto da pasta aonde ser gravado o arquivo Ex CAHSBOIREMESSA Pasta para retorno Digite o caminho correto da pasta aonde s o gravados os retornos enviados pelo banco Ex CAHSBCIRETORNO Nome Padr o O nome padr o controla a sugest o de nome do arquivo para cada gera o Alguns conjuntos de caracteres tem comportamento especial Veja o Ex CBDDMMO1 REM Considerando que o sistema esteja com a data 09 08 2008 o nome do arquivo ser CB090801 REM Para maiores detalhes
106. bot o ser feita a impress o da OS Nota Fiscal Ap s os valores da OS serem passados corretamente para o contas a receber o m dulo estar apto para compor a nota fiscal Lembramos que ap s a impress o da NF a OS n o poder ser mais alterada Dados do Frete Nesta grid o usu rio ir informar os dados referentes ao Frete Seguro ou Outras despe sas Estes valores ser o repassados para a nota fiscal Finalizar OS Este bot o finaliza uma OS e abre uma tela para a gera o do contas a receber parcelado Desfaz Finalizar OS Poder ser utilizado toda vez que uma OS for finalizada e que por algum motivo ela tenha que ser reaberta A OS com NF impressa n o ser reaberta a menos que a NF seja cancelada Acess rios O m dulo permite que v rios acess rios fiquem associados com uma OS Ver configura es da OS Libera inadimplente Na abertura de uma OS o sistema faz uma varredura no financeiro para verificar se este cliente est inadimplente ou n o n mero de dias de inadimpl ncia informado no configurador Caso esteja inadimplente o m dulo n o permitir a abertura da OS Existe uma tarefa espec fica para liberar cli entes inadimplentes 67 MARCOL Inform tica Ajudando a organizar a sua empresa Guia do Usu rio Hist rico do cliente Mostrar ao usu rio o hist rico financeiro do cliente J explicado neste manual no cadastro de clientes Comiss o Serve para calcular a comiss o e repas
107. bre isso http www dataaccess com KBPrint asp ArticlelD 848 Mais informa es sobre o Samba podem ser encontradas em www samba org Compartilhando arquivos dataflex em Servidores NT Voc poder passar por corrup es de dados e ndices ou ao menos uma aparente falta de sincronismo entre os dados de v rias esta es ao usar o DataFlex em uma configura o que os arquivos est o compartilhados e armazenados em um servidor Windows NT Estes problemas foram verificados em nosso laborat rio com o DataFlex 3 1 Ficamos sa bendo que o Microsoft Access passou por problemas similares e necessita que o opportunistic locking uma caracter stica do NT deva ser desabilitada no servidor para que a aplica o em Access funcione cor retamente Ap s examinar o Microsoft Knowledge Dase artigo Q129202 Explica o de Opportunistic Locking em Windows NT n s testamos novamente o DataFlex 3 1 ap s acertarmos os par metros do servidor NT para o opportunistic locking Estas configura es e como mud las est o descritas abaixo Se voc examinar o artigo da Knowledge Base voc ser informado sobre refer ncias para confi gura o de esta es NT bem como as configura es de servidor Nosso teste foi limitado a desligar o O pLocks no servidor N o testamos os resultados de desligar o OpLocks em todas as esta es NT execu tando aplica es DataFlex e deixando ligado no servidor E poss vel que o NT Workstation cumpra este trab
108. cal de entrada pelo m dulo de compras Al quota interna percentual de al quota para c lculos e destaque de substitui o tribut ria Somente preencher este campo para c lculo de substitui o tribut ria fora do estado 6 2 9 CARACTER STICAS DO CADASTRO DE CLIENTE Do cadastro de clientes o sistema verifica a sigla do estado e compara com o que est configurado no configurador geral do Visual EstFlex localizado no bot o NF1 NF2 ou NFS Se a sigla for a mesma signifi ca venda dentro do estado se for diferente significa venda fora do estado Se o pa s do cliente for diferente de Brasil significa venda para o exterior Outro campo importante no cliente o Tipo Se estiver assinalado como cliente final o sistema pegar a al quota de ICMS do estado de origem mesmo que o cliente seja de outro estado Se estiver assinala do como cliente revenda pegar a al quota de ICMS do estado destino estado que estiver no cadastro do cliente Em rela o ao IPI se estiver assinalado como cliente final ou uso no processo produtivo somar o va lor do IPI com o total do item para o c lculo da base de ICMS Caso contr rio n o soma o valor do IPI com o total do item para a base de c lculo 6 2 10 OPERA O DA GERA O AUTOM TICA DA NOTA FISCAL DE VENDA O sistema configura uma natureza de opera o padr o para venda Caso esteja fazendo uma venda e deseje que o padr o seja um c digo diferente troque o c digo na tela que aparece
109. cap tulo exclusivo deste assunto N mero m ximo de parcelamento de uma venda limita o n mero m ximo de parcelas para as vendas Se estiver configurado para 3 nenhum vendedor conseguir parcelar em mais de 3 parcelas Atualiza automaticamente o pre o de venda ap s a compra vinculado diretamente com a coluna AV na grid dos itens de compra Este par metro tem prioridade sobre o campo AV ou seja se aqui es tiver configurado como N O o valor de venda n o ser atualizado Obs o atualizador de custos o pro cesso que far esta atualiza o Traz o vendedor do cadastro do cliente passa automaticamente o vendedor do cadastro do cliente para o cabe alho do or amento e ou venda Dias para considerar um cliente inadimplente o sistema passa a considerar um cliente inadimplen te ap s n dias ap s o vencimento da fatura Menu config configura es bot o Or amento Dias de validade de um or amento o sistema passa a considerar um or amento v lido para apro va o ap s n dias ap s a data do or amento Caso ultrapasse esta data de validade o or amento n o ser mais aprovado Programa para emiss o do or amento normalmente configurado para VR8 RPT Poder ter ou tro layout dependendo do ramo de atividade da empresa Mostra observa o do cliente na venda orc o cursor ao passar pelo campo Contato abrir uma tela com as observa es cadastradas no clie
110. cheques 3 C digos para pagamentos e recebimentos de contas em dinheiro cartao cheque e outros 4 Ocorr ncias banc rias para transfer ncias autom ticas de valores 45 MARCOL 4 Inform tica Ajudando a organizar a sua empresa Guia do Usu rio Na instala o do software os campos acima ficam devidamente preenchidos O sistema guarda os saldos de in cio de cada dia em que foi acessado Faz este processo automati camente com o primeiro computador que acessar o sistema no dia Estes saldos ficam dispon veis no ca dastro de saldos por data A ltima data em que o sistema guardou os saldos fica guardada no configura dor do sistema na parte do contas correntes amp SALDOCC Cadastro de Saldos das Contas iof E Reduzido 3 ed Data 23 08 2006 Banco 341 Tau Agencia j 688 hee AN BRASILIA Conta e888 Umonet br Sequencia do programa Saldo Real 4172 01 Saldo Bancario 4172 01 Logo a seguir cadastre os bancos ag ncias e as contas de sua empresa Na instala o o sistema cri ar automaticamente um banco com c digo 9999 pois n o existe nenhum banco com este c digo e uma agencia com o n mero 999999 Para este banco e esta agencia ser associado o reduzido n mero 1 No sistema de Contas Correntes para cada banco ag ncia conta corrente o programa cria um n me ro nico que chamamos de reduzido ou seja cada conta banc ria tem um nico reduzido Com as contas criadas j pode
111. de cobran a ou n o localizado 50 CEP referente aum banco correspondente 51 CEP incompat vel com a unidade da federa o 52 Unidade da federa o inv lida 53 Tipo N mero de inscri o do sacador avalista inv lidos 54 Sacador avalista n o informados 55 Nosso n mero no banco correspondente n o informado 56 C digo do banco correspondente n o informado 57 C digo de multa inv ido 58 Data de multa inv lido 59 Valor percentual de multa inv lido 60 Movimento para t tulo no cadastramento 61 Altera o da ag ncia cobradora dv inv lida 62 Tipo de impress o inv lido 63 Entrada para t tulo j cadastrado 68 Movimenta o inv lida para t tulo 69 Altera o de dados inv lida 70 Apelido do cliente n o cadastrado 71 Erro na composi o do arquivo 72 Lote de servi o inv lido 73 C digo do cedente inv lido 74 Cedente n o pertence a cobran a eletr nica 75 Nome da empresa inv lido 76 Nome do banco inv lido 77 C digo da remessa inv lido 78 Data hora da gera o do arquivo inv lido 79 N mero seq encial do arquivo inv lido 80 Nimero de vers o de layout inv lido 81 Literal REMESSA TESTE v lido somente para fase de testes 82 Literal REMESSA TESTE obrigat rio na fase de teste 83 Tipo N mero de inscri o da empresa inv lido 84 Tipo de opera o inv lido 85 Tipo de servi o inv lido 86 Forma de lan amento inv lido 87 N mero de remessa inv lido 88 Numero de remessa igual ou meno
112. de desconto para comiss o o vendedor n o ter comiss o Voc poder ter uma comiss o m nima a ser paga para o vendedor independentemente do desconto dado na venda Para isto utilize no cadastro do vendedor o campo Percentual m nimo de comiss o 20 MARCOL Inform tica Ajudando a organizar a sua empresa Guia do Usu rio 2 7 EXCE ES DE COMISS ES Existem situa es nas quais a empresa n o paga comiss es para determinados itens ou grupos do estoque Para estes casos o usu rio dever cadastrar estas exce es na tela abaixo Vamos exemplificar Digamos que o nosso estoque est dividido em 15 grupos No grupo 10 a empresa estabeleceu que n o haver comiss o para nenhum representante Neste caso basta colocar os representantes e o grupo 10 na grid um representante em cada linha da grid No nosso estoque temos 650 itens diferentes Nos itens de c digos 25 235 e 456 a empresa estabe leceu que n o haver comiss o para os representates internos Neste caso basta colocar o representante e o item no qual n o ter a comiss o um item em cada linha da grid Obs o cadastro abaixo tem prioridade sobre o percentual de comiss o colocada em todos os outros cadastros cadastro do item parceiro grid e cabe alho das vendas amp EXCCOMIS Exce es de comiss es lol x Item 6 MARCIA ANTONIETA VI 7 0 M RCIA ANTONIETA 1015 o Grupo 5 ANDERSON wERLANG VI 2 0 a Ea
113. de lotes o m dulo somar a quantidade comprada com a quantidade do lote Cada processo executado recebe um n mero exclusivo Sequ ncia de Lote Desta maneira se voc precisar desfazer o processo ter que informar esta sequ ncia Utilize o VR157 Compras Geral para vi sualizar quais foram as compras que fizeram parte da atualiza o Neste relat rio temos quebras por Lote e Sequ ncia de Lote As compras com sequ ncia de lote iguais a zero ainda n o atualizaram as quantida des no arquivo de lotes Para desfazer o processo ser necess rio existir quantidades suficientes nos lotes Caso contr rio o m dulo mostrar o item e o processo n o ser realizado 15 MARCOL Inform tica Ajudando a organizar a sua empresa Guia do Usu rio 12 4 CONTROLE DE LOTES NAS VENDAS O controle dos lotes acionado quando o usu rio clica no bot o FechaVenda Neste momento o programa pega as quantidades do lote com data de produ o mais baixa Caso esta quantidade do lote n o seja suficiente pegar a quantidade do pr ximo lote na sequ ncia da data de produ o e assim su cessivamente Os lotes e suas quantidades ficam dispon veis no campo de observa o de cada item ven dido Se o usu rio clicar no bot o Desfaz Fechamento o processo volta atr s as sa das dos lotes Os pro cessos descritos tamb m ocorrem similarmente se o cliente trabalhar fazendo primeiramente or amentos 12 4 1 COMO RASTR
114. dedor o item ou grupo se o item for informado as cotas ficam configuradas por item e neste caso n o pre cisa informar o grupo o valor da cota estimada o m s e o ano Esse processo deve ser feito para todos os vendedores e itens ou grupos Para gerar as cotas para os vendedores clique no bot o Regs Autom ticos e informe o m s ano vendedor e empresa Se escolher a op o grupo o programa ir gerar para o vendedor escolhido todos os grupos de estoque Se a op o escolhida for por item deve se escolher a op o item Ap s a gera o autom tica de registros basta completar cada registro com o valor da cota estimada Para que o sistema gere os valores realizados valores vendidos por vendedor clique no bot o Gera Realizada e informe o m s e o ano O processo ler as vendas finalizadas no m s e ano informados e atualizar a coluna realizada Para pesquisar cotas por vendedor basta selecionar na parte de baixo da tela o vendedor o m s e o ano e clicar no bot o Mostrar 34 MARCOL Inform tica Ajudando a organizar a sua empresa Guia do Usu rio amp COTASYEN Cadastro de Cotas por Vendedor HE ES Empresa is Ja JL ees Cots estimada Gegen Otd vendia Je gt Mes fano 1 3 21 15000 00 16509 70 405 R 2006 1 3 24 12000 00 8567 00 501 R E 2006 1 3 25 15000 00 16287 00 2012 R 12 2006 mi 1 31 1 100 00 80 00 509 R 12 2006 1 4 28 120 00 135 00 2005 R
115. dere o Observe que o banco ir aceitar qualquer endere o enviado mesmo que incomple to Por m o envio pelo correio pode ser prejudicado Devido a esta limita o do UNIBANCO o sistema de EDI do Visual EstFlex foi implementado com uma verifica o pr via do tamanho do endere o Antes de gerar os dados o sistema avisa caso exista problema com o tamanho do endere o b O EDI do Visual EstFlex ir bloquear a remessa caso o campo endere o de pagamento ou cidade de pagamento estejam em branco c O campo CEP precisa ser cadastrado obrigatoriamente com o formato xxxxx xxx Caso n o o seja o sistema ir rejeit lo 128 MARCOL Inform tica Ajudando a organizar a sua empresa Guia do Usu rio d O campo nome do cliente no Visual EstFlex aceita 65 caracteres Por m no UNIBANCO apenas 30 O sistema do UNIBANCO aceita nomes truncados isto apenas os 30 primeiros caracteres Caso isto venha a ser problema o nome deve ser devidamente abreviado no cadastro O relat rio de clientes do Vi sual EstFlex permite que seja pesquisado quais os clientes com determinado n mero de caracteres no nome No cadastro de clientes clique no bot o Relat rio e selecione Marcar Nome gt 30 caracteres e O valor mora dia tem origem no cadastro do t tulo no contas a receber campo Mora dia R Portan to esteja certo de que o Visual EstFlex est configurado para gerar a mora dia automaticamente Menu Config Configura es
116. deve ser informado o tamanho m ximo em caracteres que o banco aceita na remessa O sistema ir ent o bloquear o envio at que os endere os estejam corretos Caso o usu rio imprima na pr pria empresa os boletos poder colocar neste campo o limite m ximo do pr prio Visual EstFlex que 50 caracteres Para o banco do Brasil deve ser colocado 37 caracteres Pasta para remessa Digite o caminho correto da pasta aonde ser gravado o arquivo Ex CIBANCOBRASILIBBTRANSAREMESSA Pasta para retorno Digite o caminho correto da pasta aonde s o gravados os retornos enviados pelo banco Ex CIBANCOBRASILIBBTRANSARETORNO 118 MARCOL Inform tica Ajudando a organizar a sua empresa Guia do Usu rio Nome Padr o O nome padr o controla a sugest o de nome do arquivo para cada gera o Alguns conjuntos de caracteres tem comportamento especial Veja o Ex RDDMMAAA REM Considerando que o sistema esteja com a data 09 08 2007 o nome do arquivo ser R090807A REM Para maiores detalhes sobre os conjuntos de caracteres padr o veja o item 22 5 1 Padr o de nome de arquivo a ser gerado Sugest o de nome CBRDDMM NS2 4 Restri es e outros detalhes a O campo de endere o do cliente aceita apenas 37 caracteres O sistema visual estflex aceita 50 ca racters para endere o Observe que o banco ir aceitar qualquer endere o enviado mesmo que incomple to Por m o envio pelo correio pode ser prejudicado Devido a esta li
117. do com a regra do banco Ex Zeros na frente Codigo da Empresa no Banco NSA Numero Sequencial de Arquivo 0 C digo da Carteira Para inicializar o Contas Correntes o usu rio dever 1 Cadastrar o Saldo da Conta Corrente no primeiro dia do m s 2 Executar o atualizador de saldo a partir do primeiro dia do m s Diferen a entre saldo banc rio e saldo real Saldo Banc rio entende se por saldo banc rio o saldo existente na conta banc ria 47 MARCOL Inform tica Ajudando a organizar a sua empresa Guia do Usu rio Saldo Real o saldo banc rio diminu do dos valores de cheques que ainda n o tenham sido compensa dos Exemplo Saldo banc rio R 1 500 00 Valor em cheques a compensar R 500 00 Saldo Real R 1 000 00 1 500 00 500 00 Caso n o exista nenhum cheque a compensar o valor do saldo banc rio ser igual ao saldo real Na instala o do software o usu rio recebe j cadastrados alguns tipos de ocorr ncias banc rias co mo Saque com cart o d bito Extrato d bito Dep sito etc N o altere nem exclua estes registros Cadastre um grupo de contas chamado Gastos Banc rios e inclua neste grupo as tarifas as taxas as ocorr ncias com o seu banco Utilize o contas a pagar para gerenciar estes d bitos Os pagamentos destas contas ficar o dispon veis no relat rio de movimenta es banc rias VR217 e no relat rio geral do contas a pagar VR325
118. do t tulo ou outros dados como con firma o de entrada e rejei es 22 4 BANCOS E LAYOUTS DISPONIVEIS Cada banco tem um conjunto de dados obrigat rios e de possibilidades A seguir ser apresentado banco a banco quais os procedimentos necess rios para implanta o do EDI A opera o do programa do pr prio banco para envio e remessa do arquivo dever ser verificada dire tamente com o banco 22 4 1 ITAU COBRAN A REGISTRADA CNAB 400 Este layout atende a remessa de dados para cobran a registrada Seguem abaixo os passos para a sua implementa o 1 Menu Financeiro Contas Correntes Cadastros Banco Preencha conforme abaixo e salve os dados N mero do Banco 341 Nome BANCO ITAU SA Fantasia BANCO ITAU SA 111 MARCOL Inform tica Ajudando a organizar a sua empresa Guia do Usu rio Mensagem 1 Caso seja utilizado a instru o 94 o usu rio pode utilizar o campo Mensa gem 1 para incluir em todos os boletos enviados uma mensagem adicional com 40 caracteres 2 Menu Financeiro Contas Correntes Cadastros Ag ncia Cadastre corretamente a ag ncia de sua conta Preencha conforme abaixo e salve os dados Ag ncia N mero ou c digo da ag ncia Digito da Ag ncia D gito verificador do n mero da ag ncia Nome Digite o nome da ag ncia para facilitar a visualiza o dos dados na tela 3 Menu Financeiro Contas Correntes Cadastros Contas Correntes Cadastre c
119. dos Importa Padr es Marcol Importar o arquivo PADRAO QRY com os padr es de layout da Marcol A Marcol ir liberar em sua p gina na internet o arquivo padr o gry contendo novos modelos 23 4 Opera o Especial Para operar o sistema em modo especial cadastrar a refer ncia de configura o RPT lt 1000 1 no con figurador Isto habilita a fun o de trocar c digo de um modelo criado Esta fun o foi criada para uso exclusivo da Marcol Inform tica ou sob sua supervis o Tem por obje tivo permitir criar novos modelos e depois coloc los com c digos sequenciais menores que 1000 para posterior cria o do arquivo padr o gry que ser liberado Para trocar um c digo pesquise e traga para a tela o registro que deseja alterar o c digo digite no campo novo c digo o c digo que ir substitu lo e clique no bot o Troca C digo 149
120. e conta com uma experi ncia de mais de 15 anos em desenvolvimento de softwares para diversos ramos de atividades O que um sistema integrado Todo sistema um conjunto de partes que funcionam independentes Por m estas partes quando s o interligadas umas s outras facilitam a opera o do sistema gerando au tomaticamente dados de um m dulo para outro minimizando e em alguns casos eliminando a redigita o de dados Ex Ao realizar uma compra pelo sistema Visual EstFlex al m de armazenar os dados das compras propri amente dita o sistema ir proporcionar o controle do estoque e o controle das contas a pagar O que um banco de dados uma estrutura dentro do computador criada para guardar de maneira l gica os dados da empresa como itens de estoque clientes fornecedores Estes dados s o controlados por um Sistema Gerenciador de Banco de Dados no nosso caso o Visual DataFlex Composi o b sica do sistema integrado Visual Estflex CONTAS A RE CONTAS A PA CEBER Ki CONTAS COR RENTES O desenho acima representa a estrutura b sica do sistema As Compras feitas de um Fornecedor a tualizam o Estoque e geram as parcelas no m dulo de Contas a Pagar As Vendas feitas para os Clientes tamb m atualizam o estoque e geram dados no m dulo de Contas a Receber O m dulo de Contas a Pa gar integrado com o sistema de Contas Correntes controlando saldos e os cheques pr datados MARCOL Inform tica Ajudando a organ
121. eber 570 Empresa T OFS Ir D D Venda IT Ge Recibo o Recibo O Nossonum EEE Ctlcaixa oo Reduzido BR Faturamento oo Ciente 4 0 ANDERSONWERLANG FINAL DENTRO DO ESTADO nt oee TJ Grupo Sp VENDAS Plano de contas EU MENDASAVISTA oo Parceiro 3 Val Faturado 107 60 Moeda R Centro de receita 8 Custo UR Dados da Parcela Parcela 1 de 1 Duplicata l Documento Origem l D DtFaturamento 25 08 2006 Dt Vencimento 13 09 2006 Dt Pagamento tt Destino 0 o M Portador 3 aj COBRANCA BANCARIA J Emite Bloqueto Banc rio Mora Dia 0 0000 Walor MoraDia I 0 00 Multa Mes 0 00 Data transmiss o GE Multa 0 00 Total MoraDia 0 00 Desconto 0 00 Valor Total 0 00 Valor Pago 0 00 A Transferir 0 00 aansoensnsaas gt Dt Veto t Rateio 0 0000 Dinheiro 0 00 Cheque 0 00 Cart o 0 00 Outros 0 00 Obs Pato Cart o 0 Si N o INFORMADO Consignacao 0 Agrupada In Outros Libera exclus o Exclui emite bloqueto Desfaz recebimento Emiss o duplicatas Cheques da conta Rateio Recibo Repetir Conta 5 6 RELAT RIOS DO CONTAS A RECEBER 44 MARCOL Inform tica Ajudando a organizar a sua empresa Guia do Usu rio VR325 Geral VR62 Por Cliente II VRZ75 Por Grupo X Conta VR96 Fluxo de Caixa Recebido x Pago vR97 Previs o de Caixa Receber x Pagar vRO14 Previsao de Fluxo de Caixa
122. ejam em branco c O campo CEP precisa ser cadastrado obrigatoriamente com o formato xxxxx xxx Caso n o o seja o sistema ir rejeit lo d O campo nome do cliente no Visual EstFlex aceita 65 caracteres Por m no Ita apenas 30 O sis tema do ITAU aceita nomes truncados isto apenas os 30 primeiros caracteres Caso isto venha a ser problema o nome deve ser devidamente abreviado no cadastro O relat rio de clientes do Visual EstFlex 115 MARCOL Inform tica Ajudando a organizar a sua empresa Guia do Usu rio permite que seja pesquisado quais os clientes com determinado n mero de caracteres no nome No ca dastro de clientes clique no bot o Relat rio e selecione Marcar Nome gt 30 caracteres e O valor mora dia tem origem no cadastro do t tulo no contas a receber campo Mora dia R Portan to esteja certo de que o Visual EstFlex est configurado para gerar a mora dia automaticamente Menu Config Configura es Campo Percentual de Juro por Dia f Preenchimento das instru es de cobran a autom ticas Se utiilzar a instru o 09 81 ou 82 de protesto deve obrigatoriamente preencher o campo Dias pa ra Protesto da tela do cadastro de contas correntes e do passo 4 do EDI Se utilizar a instru o 91 ou 92 preencher obrigatoriamente o campo N o Rreceber ap s deve ser preenchido com a quantidade de dias IMPORTANTE O banco aceita apenas a indica o de uma informa o referente a xx dias mesm
123. em ocorrer diferen as de centavos do c lculo do sistema em rela o ao c lculo da NF de entrada fornecida pelo fornecedor Isto se deve ao fato de que existem decis es diferentes no arredondamento de um sistema para outro Nestes casos fa a os ajustes manualmente 6 2 13 CONTROLE DE CR DITOS E D BITOS Caso queira utilizar os procedimentos de d bito e cr dito de ICMS cadastre corretamente os CFOPs e indique os corretamente nas NFs de entrada No cadastro do Fornecedor indique SIM no campo Fornecedor se credita de ICMS No cadastro do CFOP da entrada indique S no campo Controle Cr dito de ICMS Na compra ao lan ar os dados da NF de entrada indique obrigatoriamente o c digo reduzido da Natu reza de Opera o para identificar o CFOP e demais caracter sticas de base O relat rio que mostra o re sultado destas opera es o Relat rio de ICMS por Item 6 2 14 ENDERE OS A SEREM IMPRESSOS NA NOTA FISCAL Normalmente o endere o impresso na NF o endere o padr o do cliente Se voc desejar imprimir outro endere o v tabpage Entrega na pr pria nota fiscal e clique em um dos endere os bot es que o programa traz para a tela o endere o correspondente Observe que tamb m marcar automaticamente o checkbox Endere o a ser impresso na nota fiscal ser diferente do endere o do cliente Para redespacho basta desmarcar o checkbox que o endere o assinalado ser impresso junto com os dados adicionais ou em ca
124. emiss o do bloqueto 88 Arquivo em duplicidade 99 Contrato inexistente 120 MARCOL Inform tica Ajudando a organizar a sua empresa Guia do Usu rio 22 4 3 CEF COBRAN A REGISTRADA CNAB 240 Este layout atende a remessa de dados para cobran a simples registrada Seguem abaixo os passos para a sua implementa o 6 Menu Financeiro Contas Correntes Cadastros Banco Preencha conforme abaixo e salve os dados N mero do Banco 104 Nome CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fantasia CEF Mensagem 1 2 e 3 Estes campos permitem incluir em todos os boletos enviados mensa gens adicionais com 40 caracteres cada 7 Menu Financeiro Contas Correntes Cadastros Ag ncia Cadastre corretamente a ag ncia de sua conta Preencha conforme abaixo e salve os dados Ag ncia N mero ou c digo da ag ncia Digito da Ag ncia D gito verificador do n mero da ag ncia Nome Digite o nome da ag ncia para facilitar a visualiza o dos dados na tela 8 Menu Financeiro Contas Correntes Cadastros Contas Correntes Cadastre corretamente a conta corrente Preencha conforme abaixo e salve os dados Reduzido N mero autom tico pelo sistema Ag ncia Digite o numero da ag ncia Conta Corrente Digite o n mero da conta corrente D gito da Conta Digite o d gito verificador da conta corrente D gito Ag ncia Conta O sistema ir calcular este campo deix lo em branco Empresa Cada conta
125. ens chamamos este evento de Composi o ou Ficha t c nica do item Exemplos pizzas microcomputadores quadro el tico cesta b sica etc Para que o sistema disponibilize a utiliza o de itens compostos o campo Usa composi o no arquivo de configura o deve estar configurado para SIM Na ficha t cnica do item temos o item principal e seus componentes Quan do o item principal for vendido o sistema poder baixar ou n o o estoque A baixa depender do campo Controla Estoque de cada item Exemplo de uma composi o Item Principal KIT ALARME 1 Itens da Composi o 2 CONTROLES 1 BATERIA 1 CENTRAL 3 SENSORES gt Para o sistema dar baixa somente no item principal o campo Controla estoque de cada item da composi o dever estar NAO menos o do item principal Assim se vendemos um kit alarme ser dada baixa do estoque 1 Kit Alarme s o item principal gt Para que o sistema de baixa em cada item da composi o o campo Controla Estoque de cada i tem dever estar como SIM menos o do item principal Assim se vendemos um kit alarme ser dada baixa do estoque 2 controles 1 bateria 1 central e 3 sensores gt Para que o sistema de baixa de todos os itens da composi o inclusive o principal o campo Con trola Estoque de cada item dever estar como SIM Assim se vendemos um kit alarme ser dada baixa do estoque 1 Kit Alarme 2 controles 1 ba
126. entes que imprimem o boleto pelo Visual EstFlex Boleto Pro 2 Envia tudo zerado Esta op o normalmente usada para o caso de impress o pelo banco O nosso n mero ser gerado pelo banco e devolvido no retorno 3 Indiferente Esta op o n o testa o que ser enviado Fica a crit rio do usu rio Documento Este campo controla o que ser impresso no campo documento do boleto pa ra op es em que o boleto impresso pelo banco As op es s o 1 Nota Fiscal Para campos NF n o preenchidos ser impresso o receber 2 Receber 3 Nota Fiscal Receber Se o campo ultrapassar o limite de 10 caracteres ser enviado apenas um deles sendo a prioridade NF e depois Receber 142 MARCOL Inform tica Ajudando a organizar a sua empresa Guia do Usu rio Tamanho m ximo de endere o Neste campo deve ser informado o tamanho m ximo em caracteres que o banco aceita na remessa O sistema ir ent o bloquear o envio at que os endere os estejam corretos Caso o usu rio imprima na pr pria empresa os boletos poder colocar neste campo o limite m ximo do pr prio Visual EstFlex que 50 caracteres Para o Sicob SICOOB deve ser colocado 40 caracteres para cobran a registrada Pasta para remessa Digite o caminho correto da pasta aonde ser gravado o arquivo Ex CASICOBIREMESSA Pasta para retorno Digite o caminho correto da pasta aonde s o gravados os retornos enviados pelo banco Ex CASIC
127. epende do banco e do tipo de carteira usada 78 MARCOL Inform tica Ajudando a organizar a sua empresa Guia do Usu rio Para maiores explica es o usu rio poder utilizar o manual de cobran a banc ria ou de interc mbio eletr nico de arquivos elaborado pelo seu banco O gerente da sua conta poder informar lhe o site para os respectivos downloads dos manuais amp GERAARQ Gerador de Arquivos para Transmiss o iol xi da empresa Tipo de Arquivo a Gerar Nome do Arquivo que ser gerado CAMARCOLAD 2609 TXT GERAR Itau Cobran a Registrada Ajuda ltimo NSA Gerado HSBC D bito em Conta Corrente HSBC CNA Impress o a Laser lt Confira com a sequ ncia do Banco HSBC D bito em C C HSBC Cobran a REGISTRADA Conta Corrente Wl Somente preencher se desejar Trocar o Portador emaa Novo Portador para os Transmitidos 0 al HSBC Cobran a N o Registrada Complementos Obs IMC C Padr o IMC Esp cie do T tulo Tipo de Bloqueto ou Emissao C Brad Cob Registrad EE Aceite do T tulo DI Carteira Banco do Brasil Ajudal Instru o 1 Forma de Cad do T tulo no banco C Unibanco CNAB 400 CNA Ajudaf Instru o 2 Distribui o C Unibanco CNAB 400CR Audel C Real 240 Ajude Multa ap s C Febraban D bito em Conta Protestar ap s Dias C Serasa Remessa N o receber ap s C Serasa Corre o H Rel Selecionados Rel Transmitidos
128. equ ncia de utiliza o dos m dulos n o precisa ser a mesma deste roteiro sendo assim descreveremos abaixo nossa sugest o 20 1 1 Sequ ncia para o cadastro do estoque Cadastro de grupo Cadastro de subgrupo Cadastro de segmento de mercado ou Divis o Interna D I Cadastro de medidas Cadastro do item ou produto Acertos das quantidades e invent rio Relat rio de itens VR1 Rs RR AD O sistema necessita de pelo menos um registro no grupo e no subgrupo de estoque O segmento de mercado ou D I n o de preenchimento obrigat rio e serve como uma terceira divis o do estoque Por tanto deixe o reservado para uma ltima inst ncia Resumidamente para cadastrarmos um produto precisaremos de um grupo um subgrupo e uma uni dade de medida O ideal seria que o usu rio primeiramente cadastrasse todos os grupos e a seguir todos os subgrupos do estoque Ap s a revis o dos grupos e subgrupos seria dado in cio ao cadastro de itens ou produtos de estoque Os relat rios mostrar o separadamente os itens em seus grupos e subgrupos 99 MARCOL Inform tica Ajudando a organizar a sua empresa Guia do Usu rio O acerto de quantidades tem a finalidade de dar entrada ou sa da das quantidades at que a empresa esteja pronta para trabalhar com as compras e vendas Nada impede que o usu rio fa a compras ou ven das retroativas data corrente para movimentar o estoque Se a empresa optar pela contagem das quan
129. er 2 Receber 3 Nota Fiscal Receber Se o campo ultrapassar o limite de 10 caracteres ser enviado apenas um deles sendo a prioridade NF e depois Receber Tamanho m ximo de endere o Neste campo deve ser informado o tamanho m ximo em caracteres que o banco aceita na remessa O sistema ir ent o bloquear o envio at que os endere os estejam corretos Caso o usu rio imprima na pr pria empresa os boletos poder colocar neste campo o limite m ximo do pr prio Visual EstFlex que 50 caracteres Para o Bradesco deve ser colocado 40 caracteres para cobran a registrada Pasta para remessa Digite o caminho correto da pasta aonde ser gravado o arquivo Ex CIOBBIREMESSA Pasta para retorno Digite o caminho correto da pasta aonde s o gravados os retornos enviados pelo banco Ex CIOBBIRETORNO Nome Padr o O nome padr o controla a sugest o de nome do arquivo para cada gera o Alguns conjuntos de caracteres tem comportamento especial Veja o Ex CBDDMMO1 REM Considerando que o sistema esteja com a data 09 08 2008 o nome do arquivo ser CB090801 REM Para maiores detalhes sobre os conjuntos de caracteres padr o veja o item 22 5 1 Padr o de nome de arquivo a ser gerado 9 Restri es e outros detalhes a O campo de endere o do cliente aceita apenas 40 caracteres O sistema visual estflex aceita 50 ca racters para endere o Observe que o banco ir aceitar qualquer endere o enviado mesmo que incomple
130. facilitar o sistema gera N contas a partir de uma conta cadastrada Utilize o bot o Repetir N ve zes a conta acima Esta fun o bastante til para cadastrar cons rcios gua luz aluguel impostos todas as contas que s o pagas mensalmente Quando chegar a conta basta alterar o valor faturado Desta forma o usu rio ficar com as previs es dos pagamentos no banco de dados Uma conta tipo previs o a p s a baixa passa automaticamente a ser efetiva 42 MARCOL Inform tica Ajudando a organizar a sua empresa Guia do Usu rio Exemplo Supondo que o usu rio tenha que pagar um cons rcio com 36 parcelas Cadastra se a primeira parce la informando parcela 1 de 36 e os demais dados Ap s a grava o do registro clique no bot o Repete N vezes a conta acima Preencha os campos necess rios e clique no bot o OK Lembramos que os regis tros cujos valores s o fixos como os financiamentos de ve culos Entrada de R 7500 00 48 X de R 799 00 fixas o tipo a ser escolhido dever ser o Efetivo Para os registros cujos valores s o vari veis o tipo escolhido dever ser Previs o O relat rio VR326 tem filtros para separar os tipos efetivo e previs o O sistema gerar automaticamente 35 novos registros amp REPETECP Repete N vezes a Contas a Pagar 1 Informe o n mero de vezes para a repeti o JES 35 lolx 2 Informe o intervalo em dias entre os vencimentos
131. feito as configura es do item 21 6 Ao selecionar um registro na tela e clicar no bot o Imprimir Boletos o sistema ir chamar a tela de impress o de boletos Normalmente a tela j vir preenchida corretamente com todos os dados O usu rio ter que infor mar ou complementar selecionando corretamente a conta corrente assinalando as op es dispon veis e confirmando as mensagens Neste ponto as mensagens podem ser alteradas livremente Veja o item detalhamento por banco carteira para mais detalhes 108 MARCOL Inform tica Ajudando a organizar a sua empresa Guia do Usu rio 21 8 ENVIANDO POR E MAIL O procedimento de envio por E mail id ntico ao de imprimir por m neste caso o Outlook dever estar aberto e minimizado para possibilitar a integra o entre os softwares O E mail ser enviado para o E mail do cadastro do cliente 21 9 MAIS DETALHES A seguir apresentamos um exemplo de cada carteira j homologada pelo Visual EstFlex Exemplo Banco Bradesco C digo da conta Autocode Ver n mero no programa Boleto Pro Sigla da Esp cie do Doc DM Regra para o Nosso N mero Bradesco 11 1 N mero da Carteira 19 Base para C lculo do Nosso N mero 7 Tamanho do Nosso N mero sem o dv 11 C digo da conta Autocode Ver n mero no programa Boleto Pro Sigla da Esp cie do Doc DM Regra para o Nosso N mero Bradesco 11 1 N mero da Carteira 09 Base para C lculo do Nosso N mero
132. g programas e tarefas bo t o Excluir Logs Utiliza limite de cr dito no cliente indica que o sistema poder trabalhar com limite de cr ditos Ve ja cap tulo exclusivo deste assunto 94 MARCOL Inform tica Ajudando a organizar a sua empresa Guia do Usu rio Percentual de juro por dia far com que este percentual seja repassado aos registros gerados au tomaticamente no contas a receber pelas vendas e ou faturamentos de contratos Tabela por item temos tr s possibilidades N O SIM e POR QUANTIDADE A primeira configu ra o n o obriga que o usu rio escolha uma tabela na grid de venda ou or amento Serve como refer ncia de valores podendo o usu rio escolher ou n o uma tabela A op o SIM obriga que as tabelas sejam vinculadas com os itens de estoque produtos Para fa zer este vinculo v ao menu vendas tabelas de vendas bot o Configurar Itens Na grid de venda na coluna T Tabelas o m dulo automaticamente mostrar por default a tabela com o c digo mais baixo A lista de pre os VR87 no menu estoque relat rios lista de pre os mostra os valores do item de esto que em todas as tabelas a ele associada A op o POR QUANTIDADE s est dispon vel na grid do or amento O usu rio criar em uma mesma tabela v rios valores de venda dependendo dos intervalos de quantidades O padr o sempre o intervalo inicial com 6 d git
133. grama de teste da Bematech Teste Windows e dependendo da posi o do travamento execute os respectivos comandos abaixo Exemplo1 O ECF abriu o cupom e travou Ter amos que cancelar o cupom Neste caso usar amos do comando 09 at o 14 ExemploZ O ECF abriu o cupom vendeu um item e travou Ter amos que cancelar o cupom Neste caso usar amos do comando 32 at o 14 64 MARCOL Inform tica Ajudando a organizar a sua empresa Guia do Usu rio Abertura do cupom fiscal 00 Venda de item 09 Inicia fechamento do cupom com forma de pagamento 32 Termina fechamento 34 Cancelamento de cupom 14 Cap tulo 9 9 1 ORDEM DE SERVI O 9 1 1 VENDA COM BASE EM ORDEM DE SERVI O A Ordem de Servi o OS um m dulo do Visual Estflex que dependendo das configura es cadas tradas no Configurador far v rios procedimentos autom ticos entre eles sa da do estoque controle dos acess rios do ve culo cria o dos servi os por t cnico ou mec nico passagem dos valores gerados para o contas a receber bem como a nota fiscal de produtos servi os Antes de se utilizar a OS necess rio verificar alguns campos no Configurador Estes campos dire cionar o o m dulo de OS fazendo com que algumas opera es aconte am automaticamente Abaixo mos traremos estas configura es 1 Tipo de OS usada O sistema permite a escolha de uma OS entre os seguintes tipos padr o mec nica telefonia ou de produ
134. ica Ajudando a organizar a sua empresa Guia do Usu rio Cap tulo 13 13 1 TRANSMISS O E RETORNO DE DADOS DE COBRAN A Se sua empresa trabalha com interc mbio eletr nico de arquivos de cobran as e necessita agilizar es tes processos verifique o funcionamento destes m dulos no nosso software Na prepara o do lote de envio o usu rio poder escolher quais as contas que ser o enviadas para o banco atrav s de filtros como intervalo de vencimento ou faturamento portador ou cliente V ao menu financeiro contas a receber cadastro Envia dados de cobran a Utilize os filtros e selecione as contas que ser o transmitidas Ap s a escolha do s filtro s basta clicar no bot o MOSTRAR Para selecionar uma conta clique na coluna Tx de modo que a coluna fique marcada Lembrete n o esquecer de sempre sair da linha para salvar a marca o O sistema possui dois bot es que facilitam o processo de marcar e desmarcar os regis tros para a transmiss o Ao final das escolhas clique no bot o CONTINUAR BEE Rece Client Nome valor Vencime Tx Data da Tx Portad Tipo IN Em 4 516 3 SHOPPING DO CONDOMINIO 2167 76 05 09 2006 M 3 30 1 558 4 ANDERSON WERLANG FINAL 35429 56 11 09 2006 M 3 319 1 El 560 4 ANDERSON G FINAL 1869 78 11 09 2006 MV 3 321 1 561 4 ANDERSON G FINAL 1869 78 11 09 2006 V 3 322 d 562 4 ANDERSON G FINAL 29004 04 11 09 2006 M 3
135. ica Ajudando a organizar a sua empresa Guia do Usu rio O m dulo de telemarketing conta com tr s processos de gera es de registros autom ticos a Gerar telemarketing para clientes que n o compram a mais de XX dias Para configurar o n mero de dias e o motivo v ao menu config configura es bot o Venda Para configurar qual ser o texto configura es bot o continua o qual o operador respons vel cadastro do cliente Note que voc poder configurar um n mero de dias e o motivo exclusivamente para cada cliente Sendo assim a configu ra o que est no cliente ter prioridade sobre a configura o geral Para este tipo de gera o autom tica de telemarketing o operador de telemarketing para gera o de visitas cadastro de clientes dever estar preenchido b Gerar telemarketing para clientes considerados inadimplentes a mais de XX dias Para configurar o motivo v ao menu config configura es bot o Controle de bot es campo referi e digite TELEMAR KETINGINADIM NNN e grave O NNN ser o c digo do motivo para cliente inadimplente Note que o NNN tem tr s d gitos sendo assim se o c digo do motivo estiver com menos d gitos basta completar com um zero s na frente do c digo Exemplo 8 CLIENTE INADIMPLENTE o NNN ficaria 008 Para configurar o n mero de dias para considerar um cliente inadimplente v ao menu config confi gura es bot o Venda
136. ida 35 Ana Carolina 89 Hildebrando Silva 12 Joao Paulo 15 Anacleto 22 Pedro Santos 6 Augusto 10 12 10 12 5 12 15 4 10 2 12 6 12 0 120 120 60 60 20 72 0 R 38 23 R 38 23 R 19 11 R 19 11 R 6 37 R 22 93 R 0 00 Total de cotas 452 R 144 00 Total em R de comiss o para o item R 144 00 Valor da cota 144 00 452 0 318584 71 MARCOL Inform tica Ajudando a organizar a sua empresa Guia do Usu rio Cap tulo 10 10 1 FRETE EE Ap s o cadastro sempre feche esta tela amp FRETE Fretes Seguro Outras Despesas oiaement Trovat eo Yao en bes o dennen A 10000R 2009206 11 1 2500R 20092006 11 e 1 2500R 20 09 2006 11 D Razao SULAMERICANA EE LTDA Obs Venda O Ore Os 11 NE O Serie Entrada ou sa da E Empresa E Compra 0 ISS Pagar D Frete 2383 Ajuda Colocando FI na Obs do frete com tipo 2 o sistema entender que o Frete est Incluido no val da compra V lido somente para compras Na tela acima o usu rio poder informar os valores de frete seguro e despesas acess rias Esta tela est vinculada aos m dulos de compra or amento venda ordem de servi o e nota fiscal Observe que na parte inferior da mesma temos os n meros relacionados com os seus respectivos m dulos Neste exem plo o frete est vinculado com o or amento n mero 11 As colunas de preenchimento obrigat rio s o Transp Seg Tranportadora Seg
137. inda utiliza m quinas como o K6 2 500 MHz com 64 Mb de mem ria Lembramos que as m quinas tamb m devem ser de primeira linha MARCOL Inform tica Ajudando a organizar a sua empresa Guia do Usu rio gt Chamamos a aten o tamb m para a boa ventila o nos gabinetes entrada e sa da de ar pois um dos maiores problemas hoje na inform tica o super aquecimento das pe as e com isso a maquina trava E preciso tamb m manter as maquinas limpas tanto interna quanto externamente pois o acumulo de poei ra ajuda no aquecimento da mesma gt Outra ressalva em rela o performance o fato de que cada modelo de m quina tem suas carac ter sticas de melhor funcionamento e que devem ser estudas pelo especialista da rea Configurar corretamente o equipamento em rela o ao sistema operacional e as atividades realizadas funda mental para o sucesso da inform tica em uma empresa gt Dependendo do sistema operacional de seu servidor alguns par metros important ssimos devem ser configurados Caso n o sejam colocados haver corrup o de dados Servidores linux O samba por emular um servidor NT 2000 usa o Opportunistic Locks que causam problemas em ndices dataflex Esta caracter stica deve ser desabilitada no arquivo smb conf nome do compartilhamento locking yes oplocks yes veto oplock files dat DAT k K CFG VLD vld abaixo um link que cont m mais informa es so
138. ing Para esta configura o v ao menu config configura es continua o e preencha a frase Avisar telemarketing com XXX dias de anteced ncia Caso exista um assunto pendente para um determinado usu rio no momento em que esse acesse o sistema ser informado Information A Veja as suas pend ncias no telemarketing 59 MARCOL Inform tica Ajudando a organizar a sua empresa Guia do Usu rio 7 2 RELAT RIO DO TELEMARKTING YR130 Relat rio de TeleMarketing Agendamentos EE 60 MARCOL Inform tica Ajudando a organizar a sua empresa Guia do Usu rio Cap tulo 8 8 1 ECF Emissor de Cupom Fiscal Este m dulo permite a opera o de impressoras fiscais Bematech sendo elas MP 20 FI II MP 25 FI e MP 3000 Existem duas possibilidades operacionais A primeira o uso da venda de frente de loja chamado de venda ECF e a segunda a venda concomitante isto inicialmente o vendedor gera uma pr venda no balc o e ent o o cliente se dirige para o caixa com o n mero da pr venda or amento e conclui a ope ra o no caixa com o ECF Mais adiante ser explicado cada uma destas op es Para operar o ECF s o necess rias algumas configura es de ambiente instala o de DLLs es pec ficas de cada impressora e configura es do sistema 8 1 1 Configurando o Visual EstFlex Siga os passos a seguir para configura o do sistema S a Menu Config
139. ion lo caso n o soubesse a sequ ncia da conta 2 Escolher o reduzido caso estivesse usando o contas correntes 3 Segurar o TAB pressionado at aparecer tela pedindo a confirma o da grava o Obs Nos exemplos caso o usu rio soubesse os c digos bastaria digit los e em seguida pressionar a tecla TAB Se o registro fosse encontrado seria mostrado automaticamente MARCOL Inform tica Ajudando a organizar a sua empresa Guia do Usu rio Cap tulo 1 1 1 ENTRANDO NO SISTEMA EstFlex e dar dois clicks com o bot o esquerdo do mouse Aparecer ent o o s mbolo de aguarde normalmente uma ampulheta Neste momento o sistema est sendo carregado Visual EstFlex para a mem ria Observe que mesmo que a ampulheta apague antes do sistema carregar n o preciso dar dois clicks novamente 4 Para entrar no sistema o usu rio dever inicialmente localizar o cone do sistema Visual 4 Ap s o sistema estar carregado na mem ria do computador ir aparecer a tela de abertura do sistema solicitando o operador que pode ser acessado pela lista de operadores bot o com 3 pontinhos Ap s digitar o c digo do operador ou escolher pela lista pressione a tecla TAB do teclado at que o foco esteja no bot o Entrar no Sistema Pressione ENTER BER Distribuidor Marcol Inform tica Ltda Curitiba PR Brasil 0xx41 3247 1488 www marcol com br Usu rio JM Senha Data Ho
140. iss es Por este motivo o valor de comis s o a ser pago para cada participante da OS calculado em uma propor o matem tica Para explicarmos o significado de cada percentual bem como seu respectivo valor montaremos v rios exemplos Digamos que na OS n mero 133 tenhamos o percentual no topo da tela igual a 10 por cento chama remos este de tela Isto significa que na grid de itens se o item n o tiver nenhum percentual de co miss o cadastrado no pr prio item o sistema passa o tela para a grid de itens Se o usu rio n o quiser nenhum percentual basta apag lo O percentual da grid que ditar quanto do item vendido ser dividido proporcionalmente entre todos os participantes Na tabpage do parceiro vendedor interno VI e vendedor externo VE o sistema passa o percentual de comiss o do parceiro para a tela da OS Na tela de t cnicos por OS o de comiss o tamb m vir do cadastro dos parceiros 68 MARCOL Inform tica Ajudando a organizar a sua empresa Guia do Usu rio Temos uma tela para informar quais as exce es de comiss es por T cnico Mec nico Vendedor ou seja quais itens ou grupos de itens que n o ser o contabilizados no c lculo de comiss o Exemplo O vendedor interno 05 JOAO PAULO MARCONDES n o deve receber comiss es sobre os itens 345 356 789 e 234 Tamb m n o recebe comiss o dos grupos de estoque 55 78 e 28 Se na OS for inclu do qualquer um destes itens ou que
141. izar a sua empresa Guia do Usu rio Padr o de navega o Todas as telas de cadastro do sistema possuem um padr o de navega o baseados nos cones da barra de ferramentas que s o mostrados a seguir i4 Primeiro registro A Limpar tela totalmente d Pr ximo registro Mm Salvar registro Registro anterior b Ultimo registro 7 Riet Pesquisa dados listas Sch Limpar tela parcialmente E ES Colar Pesquisa nas listas SE z a Nas janelas onde aparecem campos com os sinais conforme os desenhos acima significa que existe uma lista para pesquisa Para acessar estas listas o usu rio poder utilizar a tecla de atalho F4 ou dar um clique com o bot o esquerdo do mouse diretamente neste campo MARCOL Inform tica Ajudando a organizar a sua empresa Guia do Usu rio Principais teclas de atalho F5 Clear Add gt Limpa tela Parcialmente Ctrl F5 gt Limpa Tela Totalmente Shift F2 5 Deleta Registro F8 Next gt Pr ximo Registro F7 Previous 5 Registro Anterior Ctrl Home Find First gt In cio do Arquivo Ctrl End Find Last gt Fim do Arquivo F2 Save gt Salva Registro Lembre que o padr o mundial de navega o das plataformas gr ficas para mudan a para o pr ximo campo a tecla TAB e para voltar campo SHIFT TAB ou atrav s do uso do mouse com 1 um click no campo que se deseja preencher A tecla ENTER serve para confirmar uma a o
142. jeitada Motivos 01 C digo do Banco inv lido 02 C digo do registro detalhe inv lido 04 C digo de ocorr ncia n o permitido para a carteira 05 C digo de ocorr ncia n o num rico 07 Ag ncia Conta d gito inv lidos 08 Nosso n mero inv lido 10 Carteira inv lida 15 Caracter sticas da cobran a incompat veis 16 Data de vencimento inv lida 17 Data de vencimento anterior a data de emiss o 18 Vencimento fora do prazo de opera o 20 Valor do t tulo inv lido 21 Esp cie do T tulo inv lida 22 Esp cie n o permitida para a carteira 24 Data de emiss o inv lida 28 C digo de desconto via Telebradesco inv lido 29 Valor do desconto maior igual ao valor do T tulo 30 Desconto a conceder n o confere 31 Concess o de desconto J existe desconto anterior 33 Valor do abatimento inv lido 34 Valor do abatimento maior igual ao valor do T tulo 36 Concess o abatimento J existe abatimento anterior 38 Prazo para protesto inv lido 39 Pedido de protesto n o permitido para o T tulo 40 T tulo com ordem de protesto emitido 41 Pedido cancelamento susta o para T tulo sem instru o de protesto 145 MARCOL Inform tica Ajudando a organizar a sua empresa Guia do Usu rio 42 C digo
143. jeitada Motivos 02 C digo do registro detalhe inv lido 03 C digo da ocorr ncia inv lida 04 C digo de ocorr ncia n o permitida para a carteira 05 C digo de ocorr ncia n o num rico 07 Ag ncia conta Digito IInv lido 08 Nosso n mero inv lido 09 Nosso n mero duplicado 10 Carteira inv lida 16 Data de vencimento inv lida 18 Vencimento fora do prazo de opera o 20 Valor do T tulo inv lido 21 Esp cie do T tulo inv lida 22 Esp cie n o permitida para a carteira 24 Data de emiss o inv lida 38 Prazo para protesto inv lido 44 Ag ncia Cedente n o prevista 50 CEP irregular Banco Correspondente 63 Entrada para T tulo j cadastrado 68 D bito n o agendado erro nos dados de remessa 69 D bito n o agendado Sacado n o consta no cadastro de autorizante 70 D bito n o agendado Cedente n o autorizado pelo Sacado 71 D bito n o agendado Cedente n o participa da modalidade de d bito autom tico 72 D bito n o agendado C digo de moeda diferente de R 73 D bito n o agendado Data de vencimento inv lida 74 D bito n o agendado Conforme seu pedido T tulo n o registrado 75 D bito n o agendado Tipo de n mero de inscri o do debitado inv lido Ocorr ncia 09 Baixado
144. juros comiss o de perman n cia 51 Receber somente com a parcela anterior quitada 52 Favor efetuar pgto somente atrav s des ta cobran a banc ria 53 Uso do banco 54 Ap s vencimento pag vel somente na empresa 56 Uso do banco 57 Somar valor do t tulo ao valor do campo mora multa caso exista 58 Devolver ap s 365 dias de vencido 59 Cobran a negociada Pag vel somente por este bloqueto na rede banc ria 61 T tulo entregue em penhor em favor do cedente acima 62 T tulo transferido a favor do cedente 70a75 Uso do banco 78 Valor da ida engloba multa de 10 pro rata 79 Cobrar juros ap s 15 dias da emiss o para t tulos com vencimento vista 114 MARCOL Inform tica Ajudando a organizar a sua empresa Guia do Usu rio 80 Pagamento em cheque somente receber com cheque de emiss o do sacado 81 Protestar ap s xx dias corridos do venci Informe XX dias no campo Dias para mento Protesto 82 Protestar ap s xx DIAS teis do venci Informe XX dias no campo Dias para mento Protesto 83 Opera o ref a vendor 84 Ap s vencimento consultar a Ag ncia cedente 86 Antes do Vencimento ou ap s 15 dias pag vel SOMENTE em nossa sede 87 uso do banco 88 N o receber antes do Vencimento 89 uso do banco 90 No vencimento pag vel em qualquer a g ncia banc ria 91 N o receber ap s xx dias do vencimento Informe XX dias no campo N o rece ber a
145. lo de compras serve para controlar os procedimentos relacionados aos fornecedores de itens e servi os O primeiro passo ter o fornecedor cadastrado Ao realizar uma compra automaticamente o sistema aprende que o determinado fornecedor fornece os itens descritos na compra possibilitando en contrar com base em um item quem o fornece e com base no fornecedor o que fornecido O usu rio tem a op o de utilizar o m dulo de compra para imprimir uma Ordem de Compra para o fornecedor ou ainda enviar essa por e mail Uma compra pode ser recebida totalmente ou parcialmente Ao receber os itens o sistema atualiza a posi o do item no estoque somando a quantidade controla es toque SIM que chegou a quantidade j existente Esse processo ocorre quando preenchido a data da chegada e a quantidade entregue na compra A partir da compra clicando se no bot o Gera contas a pagar e de acordo com as informa es fi nanceiras prestadas o m dulo gerar automaticamente as parcelas no contas a pagar amp COMPRA Cadastro de Compras e Notas Fiscais de Entrada to x Compra N mero 44 Empresa E Data 2970972006 Moeda R n NF 0 Serie E Modelo mm Fornecedor 8 Ei HAUER FERRAGENS Operacao 0 El Data NF Contato MARCIO Cliente D Cotacao Dugem 0 Condicao Cancelado em RT CP em J t Reduzido 0 EI Venda Origem preencher quando devolucao 0 Si Conta 0 Centro H Portador D Si
146. lote data da produ o e data de validade 12 2 CADASTRO DE LOTE Ap s a configura o acima v ao cadastro de acertos de estoque que o programa disponibilizar um bot o chamado Controle de Lotes Os campos Data da produ o data da validade quantidade produzida e observa o podem ser modi ficados alterados pelo usu rio a qualquer hora Os campos n mero do lote e item produzido n o podem ser alterados modificados ap s serem vendidos As quantidades vendidas de um lote ficam dispon veis no pr prio cadastro de lotes Vale a pena ressaltar que o programa de acertos de quantidades n o dever mais ser usado A quantidade dispon vel para a venda dever ser a soma das quantidades dispon veis de todos os lo tes Est dispon vel o bot o Rel das Entradas dos Lotes aonde constar um resumo dos lotes cadastra dos em um per odo de datas de produ o A data de validade meramente ilustrativa n o tendo o sistema nenhum bloqueio para vendas de lo tes com datas de validades vencidas Note que voc poder visualizar quais foram os quantidades j ven didas deste lote no campo Qtd Vendida Encontra se dispon vel o bot o Ajuda que contem as mesmas informa es aqui descritas amp LOTE Entrada de lotes D x Lote ese d Produto R UH BIOTONICO FONTOURA Qtd Produzida 10000 GtdVendid 0000 Medida PE Dt Producao 28 09 2006 DtValidade 3171222009 el Aiualzaca
147. m kg C Stagen sm oa m Fontelmpress o r Impress o na r Mostra descri o Ke Eis de e eeng tg g o do plano de contas Ambas Todas Varlaveis Ca Ce c D p ei f Efetivo Fixas O Financeiras si RE C Previs o C Indefinidas lolx m Quebra por Fomecedor Compra Parceiro Sem quebra Centro de custo Plano de contas Portador UF Estado C Nota fiscal C Regi o C Data de pagamento C Data de Emiss o Administradora C Reduzido C Grupo de contas C OFS TETTETETT cnc I Mostrar apenas pagos com juros multa Data de vencimento MARCOL Inform tica Ajudando a organizar a sua empresa Guia do Usu rio 5 5 CONTAS A RECEBER Clique no menu financeiro contas a receber cadastros contas a receber Este m dulo serve para cadastrar e ou realizar a baixa de t tulos emitidos contra os clientes Sempre escolha um plano de contas para o registro Obs Sempre utilizar a tecla TAB para se movimentar entre os campos do sistema Desta maneira al guns campos ser o preenchidos automaticamente na passagem do cursor pelo mesmo Um registro no contas a receber poder ter sido gerado automaticamente pelo m dulo de vendas pe lo faturamento de contratos pela repeti o autom tica das contas ou digitados diretamente na tela do con tas a receber Pode ser divida pelo plano de contas centro de receita pertencer a um cliente e estar vincu lada a um portad
148. manho M ximo do Endere o 40 Aceite Escolha na lista a op o que atenda a sua situa o Para o banco Ita as op es v lidas s o Aceite A ou N o Aceite Ep cie C digo Digite corretamente um dos c digos conforme tabela abaixo C digo Descri o 01 DUPLICATA MERCANTIL 02 NOTA PROMISSORIA 03 NOTA DE SEGURO 04 MENSALIDADE ESCOLAR 05 RECIBO 06 CONTRATO 07 COSSEGUROS 08 DUPLICATA DE SERVI O 09 LETRA DE CAMBIO 13 NOTA DE DEBITOS 15 DOCUMENTO DE DIVIDA 16 ENCARGOS CONDOMINIAIS 99 DIVERSOS Instru o 1 e 2 digite o c digo da instru o desejada conforme manual do banco A se guir apresentamos algumas das mais usadas Observe que dependendo da instru o utilizada se faz necess rio preencher os campos Dias Protesto e N o receber ap s x dias C d Instru o 02 Devolver ap s 05 dias do Vencimento 03 Devolver ap s 30 dias do Vencimento 05 Receber conforme instru es no pr prio t tulo 06 Devolver ap s 10 dias do Vencimento 07 Devolver ap s 15 dias do Vencimento 08 Devolver ap s 20 dias do Vencimento 09 Protestar emite aviso ao sacado ap s XX Informe XX dias no campo Dias para dias do vencimento e envia ao cart rio Protesto ap s 5 dias teis 11 Devolver ap s 25 dias do Vencimento 12 Devolver ap s 35 dias do Vencimento 13 Devolver ap s 40 dias do Vencimento 14
149. mita o do Banco do Brasil o sistema de EDI do Visual EstFlex foi implementado com uma verifica o pr via do tamanho do endere o Antes de gerar os dados o sistema avisa caso exista problema com o tamanho do endere o b O EDI do Visual EstFlex ir bloquear a remessa caso o campo endere o de pagamento ou cidade de pagamento estejam em branco c O campo CEP precisa ser cadastrado obrigatoriamente com o formato xxxxx xxx Caso n o o seja o sistema ir rejeit lo d O campo nome do cliente no Visual EstFlex aceita 65 caracteres Por m no BB apenas 40 O sis tema do BB aceita nomes truncados isto apenas os 40 primeiros caracteres Caso isto venha a ser pro blema o nome deve ser devidamente abreviado no cadastro O relat rio de clientes do Visual EstFlex per mite que seja pesquisado quais os clientes com determinado n mero de caracteres no nome No cadastro de clientes clique no bot o Relat rio e selecione Marcar Nome gt 40 caracteres e O valor mora dia tem origem no cadastro do t tulo no contas a receber campo Mora dia R Portan to esteja certo de que o Visual EstFlex est configurado para gerar a mora dia automaticamente Menu Config Configura es Campo Percentual de Juro por Dia 5 C digos de Rejei o 01 C digo do banco inv lido 02 C digo do registro detalhe inv lido 08 C digo do segmento inv lido 04 C digo de movimento
150. mos come ar a movimenta o da conta cr ditos e d bitos amp BANCOS Cadastro de Bancos of Nom Fantasia ra Razao Social ITAU Obs Bloquetos Cheques Transmiss o Local Poto PAG VEL EM QUALQUER BANCO AT O VENCIMENTO Obs Blog MERTR T PT Dbs2 Blog ENVIAR PARA PROTESTO AP S 5 DIAS DO VENCIMENTO Dbs3 Blog EM CASO DE ATRASO MULTA 2 MORA DI RIA 0 033 000000 Margem Esquerda 1 00 Topo em 0 70 Margem Direita 0 00 Loca Pato 1 00 F 8 Parcela 0 00 Vencimento 1300 F 10 Data Doc 1 00 F J 8 Num Doc J 5 00 F J 8 Data Proc 11 00 lp 8 Valor 15 00 EI 10 Observa o 1 00 EI 8 N mero do Banco HU ULI Cliente 1 00 F 8 Largura do formulario 20 00 Altura do formulario 1018 46 MARCOL 4 Inform tica Ajudando a organizar a sua empresa Guia do Usu rio Ag ncia ISS Digito Agencia E Nome be AVBRASIIA 00000 Banco 341 E rau Contato CLAUDIO End AVBRASIA GO Bairro bach Cep o q EH Ddd HH Fone jMezno Fax STE OE amp CONTA Cadastro das Contas Correntes Bisi x Reduzido E Empresa 1 Agencia H 688 T 1688 AV BRASILIA Banco 341 rau Conta Corrente ee Digito Conta E Digito Agencia Conta E Saldo Real 4172 01 Saldo Banc rio 417201 Moeda R mii Observa es co NTA APLICACAO r Configura es para Transmiss o de Dados Preencher de acor
151. mpo espec fico Para isto acontecer sua nota dever estar previamente configurada e controlada a trav s de um n mero de exce o 6 2 15 SUBSTITUI O TRIBUT RIA NA VENDA DE PRODUTOS PARA FORA DO ESTADO 1 Em cada produto com substitu o tribut ria informe diretamente no cadastro do item os campos Caput e Situa o tribut ria O caput um percentual e a ST um dos c di gos 060 040 041 ou 050 2 Cadastro de ICMS por estado Cadastrar o d bito para o estado em transa es inte restaduais Ex SC 12 3 Cadastrar uma natureza de opera o com as caracter sticas referentes a substitui o tribut ria 4 Cadastrar uma observa o com o seguinte texto ICMS pago antecipadamente por Subs Trib cfe Art 432 a 438 do RICMS 5 Nas exce es de ICMS preencher para o estado destino as colunas item uf sa da obs e aliq interna Ex Item 508 LUSTRA MOVEIS UF SC Sa da 7 reduzido refe rente a sa da de substitui o tribut ria Obs 25 reduzido que conter as observa es e Aliq Interna 17 aliquota interna de SC A al quota interna o campo que identifica que ser utilizado substitui o tribut ria Portanto s preencher este campo para este caso em espec fico 55 MARCOL Inform tica Ajudando a organizar a sua empresa Guia do Usu rio ox NE 1031 F Serie fs Temp Kal Empresa DI Operacao D SERVICOS METALURGICOS TERCEIRIZAD crop 8 205 rm Destinatario
152. n cio de Faturamento M s Ano Periodicidade meses SEE VTC R 150 00 3 5 2006 ES Atualiza Valor do Contrato 1 PeT Portador 3 SI COBRANCA BANCARIA ltimo Mes Ano Faturado 04 2006 MM AAAA Ultima sequencia de faturamento 0 Pen ltimo Mes Ano Faturado Observa o Login gt gt ES SUPORTE 250 00 com visita quinzenal qui Atualiza o Geral Rel Comiss es Rel Anal tico Rel Sint tico Estat Cancel Dependentes Reajuste tualiza Valor Cap tulo 12 13 MARCOL Inform tica Ajudando a organizar a sua empresa Guia do Usu rio 12 1 CONTROLE DE LOTES Objetivo Fazer com que o software Visual Estflex possa rastrear os lotes vendidos e suas respectivas quantidades Configura o necess ria V ao menu config configura es bot o vendas bot o continua o no campo refer1 digitar a CONTROLALOTEEESTOQUE para que o cadastro do lote some a quantidade produzida com a quantidade dispon vel para a venda tem opd loja Neste caso o ideal inicializar estas quantidades no cadastro do item b CONTROLALOTE para que o cadastro do lote n o some a quantidade produzida com a quantidade dispon vel para a venda item gtd loja c LOTESPELACOMPRA para que o m dulo de compras atualize automaticamente os lotes Com es te par metro ap s a chegada total das quantidades do item os lotes ser o criados e ou atualizados N o esque a de informar o n mero do
153. n o permitido para a carteira 05 C digo de movimento inv lido 06 Tipo Nr de inscri o do cedente inv lido 07 Ag nica Conta DV inv lido 08 Nosso n mero inv lido 09 Nosso n mero duplicado 10 Carteira inv lida 11 Forma de cadastramento do t tulo inv lido 12 Tipo de documento inv lido 13 Identifica o de emiss o do bloqueto inv lido 14 Identifica o da distribui o do bloqueto inv lido 15 Caracter sticas de cobran a incompat veis 16 Data de vencimento inv lida 17 Data de vencimento anterior a data de emiss o 18 Vencimento fora do prazo de opera o 19 T tulo a cargo de bancos correspondentes com vencimento inferior a xx dias 20 Valor do t tulo inv lido 119 MARCOL Inform tica Ajudando a organizar a sua empresa Guia do Usu rio 21 Esp cie do t tulo inv lido 22 Esp cie n o permitida para a carteitra 23 Aceite inv lido 24 Data de emiss o inv lida 25 Data de emiss o posterior a data 26 C digo de juros de mora inv lido 27 Valor taxa de juros de mora inv lido 28 C digo do desconto inv lido 29 Valor do desconto maior ou igual ao valor do t tulo 30 Desconto a conceder n o confere 31 Concess o de desconto j existe 32 Valor do IOF inv lido 33 Valor do abatimento inv lido 34 Valor do abatimento maior
154. n de lotes NF Avulsa Rel das entradas dos lotes Rel Rastreabilidade de vendas Lotes pela compra 14 MARCOL Inform tica Ajudando a organizar a sua empresa Guia do Usu rio Lista de lotes x SERINGA DESCARTAVELSML 150 000 0 000 mi 28 09 2006 12 01 2010 450 6 2 28 09 2006 08 09 2008 459 9 2 SERINGA DESCARTAVEL SML 700 000 PC 0 000 28 09 2006 20 05 2009 500 69 1 MELHORAL INFANTIL 100 000 PC 0 000 28 09 2006 31 12 2009 501 70 1 MELHORAL INFANTIL 50 000 PC 0 000 DK Cancelar Pesquisar 12 3 LOTES PELA COMPRA amp LOTE2 Atualiza lotes pelas compras loj x Intervalo de datas de compras Fornecedor 28 3 2006 at 28 09 2006 0 al Atualiza Lotes m Sequ ncia do lote Desfaz a atualiza o do lote Ler as compras e atualizar as quantidades por lote O m dulo s atualizar os lotes ap s a chegada dos de todos os itens Durante a execu o do Desfaz a atualiza o do lote todos os usu rios dever o sair do sistema Para que os lotes sejam criados ou atualizados o usu rio dever executar o processo acima ap s a chegada de todas as quantidades do item Informe o intervalo das datas das compras e clique no bot o Atualiza Lotes Caso o lote comprado n o esteja cadastrado no arquivo de lotes o m dulo criar automa ticamente o registro do lote e passar a quantidade comprada para o lote Caso o lote comprado esteja no arquivo
155. nco produto j homologado Caso o seu banco produto n o esteja contemplado verifique com a Marcol Inform tica a possibilidade de desenvolvimento do mesmo 22 2 PARA QUE SERVE A troca eletr nica de dados serve para envio e remessa de dados de cobran a banc ria entre o clien te e a institui o financeira ou banco com o objetivo de agilizar a cobran a ou de fornecer dados para an lises diversas No Visual EstFlex a utiliza o est concentrada na remessa de dados de Cobran a banc ria e da an lise do retorno Com a utiliza o do EDI deixa de ser necess rio a redigita o de clientes e t tulos no sistema do ban co Ao inv s de redigitar todos os dados no sistema do banco basta selecion los no Visual EstFlex atrav s do programa de EDI O programa do banco ser usado apenas para transmitir o arquivo com os dados e receber os retornos para an lise 22 3 O QUE UM ARQUIVO DE REMESSA E RETORNO O arquivo de remessa cont m os dados a serem enviados para o banco Podem ser enviados dados para entrada de cobran a baixa de t tulos altera o de vencimento entre outras O banco interpreta estes dados e envia diariamente arquivos de retorno contendo a confirma o ou rejei o dos t tulos enviados bem como indica o dos t tulos que foram quitados O arquivo de retorno analisado pelo programa de an lise de retorno do Visual EstFlex Este progra ma grava no sistema de contas a receber as informa es de quita o
156. nform tica Ajudando a organizar a sua empresa Guia do Usu rio 20 1 5 Sequ ncia para utiliza o do contas correntes Verifique os par metros referentes ao contas correntes no configurador do sistema Cadastro de bancos Cadastro de agencias Cadastro de contas correntes Cadastro do saldo no 1 dia do m s ver cap tulo exclusivo do contas correntes Baixa de contas a pagar ou a receber informando o respectivo reduzido Relat rio das movimenta es VR217 OO E Lembramos que cada conta corrente cadastrada recebe um n mero reduzido Este n mero dever ser informado na baixa dos registros no financeiro Poder tamb m ser informado no cabe alho das compras or amentos ou vendas Nas baixas do contas a receber se o usu rio n o informar o reduzido o sistema associar o registro com o reduzido do caixa interno O cadastro de bancos dever conter todos os bancos utilizados pelos clientes da sua empresa e ser bastante utilizado na baixa do contas a receber com cheques O cadastro de ag ncia e contas correntes dever conter somente as contas que sua empresa movimenta ou administra O saldo inicial informado para o in cio da utiliza o do contas correntes poder ser mudado a qualquer momento pelo usu rio Portanto podemos iniciar a utiliza o deste m dulo informando um saldo aproxima do e quando a empresa descobrir o saldo correto basta atualizar o saldo e executar o programa que recal cular os novo
157. ng EXE D MARCOL VISUALPK DATA DATA EXE PKSFX w18 warning ACERTO DAT already exists Overwrite y n 9 Responda a e espere fechar a tela sozinha ou escrever Conclu do na barra de t tulo 91 MARCOL Inform tica Ajudando a organizar a sua empresa Guia do Usu rio Conclu do DATA Extracting U BAT Inflating VARMONET DAT Inflating UARMONET HDR Inflating VARMONET R1 Inflating UVARMONET R2 Inflating VENDA DAT Inflating VENDA Inflating VENDA R1 Inflating VENDA R1O Inflating VENDA R11 Inflating VENDA Inflating VENDA Inflating VENDA Inflating VENDA R Inflating VENDA Inflating VENDA K Inflating VENDA Inflating VENDA K Inflating VENDA Inflating VENDA Inflating VENDA Inflating VERS O Extracting VOLTA BAT Inflating FORNEC TAG 10 Volte para a pasta VISUALPK E entre na pasta Programs Execute d dois cliques em cima de PRO GRAMS EXE Aparecer a seguinte tela BER BER Arquivo Editar Exibir Favoritos gc arquivo Editar Exibir Favoritos Fei E je gt 42a g Er Je B daGIMMX Endere o G VISUALPK DI Endere o E Programs DI a O gd 00 PESO C1 PKUNZIP PROGRAMS 01 m visualpk old PROGRAMS visualpk 2 obje o bytes E Intranet local l6 objeto s 34 1 MB S meu computador 92 Guia do Usu rio BER PKSFX R FAST Self Extract Utility Version 2 04g 02 01 93 Copr 1989 1993 P
158. nte as vendas n o finalizadas os or amentos n o aprovados e os valores n o recebidos Or amento padr o normalmente configurado para VENDAS ou seja ap s a aprova o do mesmo ser criada automaticamente uma venda Menu config configura es bot o C digos Autom ticos Nesta parte o usu rio consegue enxergar quais foram os ltimos c digos utilizados Normalmente a altera o de qualquer c digo nesta tela exige do usu rio um conhecimento mais profundo do software Se houver necessidade de qualquer mudan a nesta tela procure a ajuda do suporte da Marcol Inform tica 96 MARCOL Inform tica Ajudando a organizar a sua empresa Guia do Usu rio Menu config configura es bot o NF1 O bot o NF1 Notas Fiscais da Empresa n mero 1 configura a maioria dos par metros relativos a impress o de notas fiscais da sua empresa O Visual Estflex est preparado para emitir NF para at tr s empresas ao mesmo tempo Para mais de tr s empresas procure a ajuda da Marcol Inform tica Natureza de opera o para sa da normalmente configurado com o c digo 1 pois na instala o do software a venda b sica j est com o c digo 1 hum Na tela de vendas ap s o usu rio clicar no bo t o Nota Fiscal o m dulo disponibilizar uma outra tela para que seja confirmada a natureza de opera o Programa para NF sa da venda normalmente ser o programa VR0
159. nte verifique o cap tulo exclusivo neste manual Visualmente os itens ou produtos vendidos preencher o o corpo da venda e as demais informa es far o parte do cabe alho A escolha do assunto do telemarketing est ligado com a gera o autom tica de telemarketing do p s venda Verifique cap tulo exclusivo de gera o autom tica de registro no telemarketing Para venda vinculada com frete as transportadoras dever o estar previamente cadastradas como for necedores O sistema permite vincular vendedor com cliente de maneira que um vendedor s consiga efe tivar uma venda com o cliente em que est cadastrado O relat rio geral de vendas VR324 tem filtros por item de estoque grupo subgrupo segmento cli ente m dia cidade bairro etc O usu rio poder list lo com quebras por cliente venda item de estoque m dia cidade data da venda etc 101 MARCOL Inform tica Ajudando a organizar a sua empresa Guia do Usu rio 20 1 4 Sequ ncia para emiss o de nota fiscal Cadastro de natureza de opera o Cadastro do icms por estado Cadastro de exce es de icms Cadastro de cliente regi o cidades e bairros dos clientes Cadastro de transportadoras mesmo cadastro dos fornecedores Cadastro de item ou produto Cadastro de uma nota fiscal Relat rio geral de notas fiscais VR147 PSD Para a emiss o de uma nota fiscal necess rio que o item ou produto esteja previamente cadastrado
160. o motorista a placa e a quilometragem inicial Voc pode escolher as vendas que far o parte da entrega na grid ou usar o gerador autom tico de entregas que est na parte inferior data tela Para utilizar o gerador autom tico basta informar a data da venda e a rota se a rota n o for informada o sistema pegar todas as vendas independente da rota cadastrada As vendas com fretes vinculados n o s o importadas pelo ge rador autom tico Para cadastrar uma nova placa clique no bot o Nova Placa Para utilizar o controle de entregas para algo relacionado ao contas a receber basta na grid n o informar o n mero da venda e informar somente o n mero do contas a receber Utilize o campo observa o para mais detalhes Ex Receber cheque que ser depositado semana que vem Quando o motorista retornar com a planilha preenchida preencha no sistema a hora de chegada do caminh o a quilometragem final e os hor rios de chegada e sa da em cada cliente Se voc precisar descobrir em qual entrega uma venda est relacionada informe o n mero da venda Pesquisa Pela Venda e clique no bot o Pesquisa amp ENTREGA Controle de entrega por motorista 23 07 2007 HC MC Hora Minuto See no cliente HS MS Hora Minuto Saida do cliente T E Tempo de Entrega TEE Tempo entre entregas 4816 2 2007 PLAMPORTA LTDA 0 0 00 4817 ICOKKITRA LTDA ME 0 0 e 00 0 4822 PONORTE COM EMBALAGENS 0 0 D 00 00 0 4
161. o tendo duas na tela Portanto n o use ao mesmo tempo as instru es 09 81 82 91 e 92 Use apenas uma delas 22 4 2 BANCO DO BRASIL COBRAN A REGISTRADA CNAB 240 Este layout atende a remessa de dados para cobran a registrada Seguem abaixo os passos para a sua implementa o 1 Menu Financeiro Contas Correntes Cadastros Banco Preencha conforme abaixo e salve os dados N mero do Banco 1 Nome BANCO DO BRASIL Fantasia BANCO DO BRASIL Mensagem 1 Este campo permite incluir em todos os boletos enviados uma mensagem adicional com 40 caracteres 2 Menu Financeiro Contas Correntes Cadastros Ag ncia Cadastre corretamente a ag ncia de sua conta Preencha conforme abaixo e salve os dados Ag ncia N mero ou c digo da ag ncia Digito da Ag ncia D gito verificador do n mero da ag ncia Nome Digite o nome da ag ncia para facilitar a visualiza o dos dados na tela 3 Menu Financeiro Contas Correntes Cadastros Contas Correntes Cadastre corretamente a conta corrente Preencha conforme abaixo e salve os dados Reduzido N mero autom tico pelo sistema Ag ncia Digite o numero da ag ncia Conta Corrente Digite o n mero da conta corrente D gito da Conta Digite o d gito verificador da conta corrente D gito Ag ncia Conta Deixar em branco Empresa Cada conta pode operar apenas uma empresa Portanto informe corretamente o n mero da empresa que a conta pertence Ex 1 o
162. o utilize o bot o Atualiza Custos da Grid Esta fun o trar o custo unit rio do cadastro do item para a ficha t cnica do item principal 17 MARCOL Inform tica Ajudando a organizar a sua empresa Guia do Usu rio 2 4 ENTRADA E SA DA DA PRODU O Este programa encontra se no menu Composi o Entrada de produ o Para que esse menu apare a em sua tela o sistema precisa estar configurado para trabalhar com composi o amp ENTPRO Entrada e saida como producao E 10 x Item principal CESTAN Ko CESTA DE NATAL EMO ES Obs Quantidade atual o UND Quantidade a ser movimentada fi 00 Tipo de composi o Op es Producao e Entrada Confirme opera o Relatorio de acertos Venda C Sa da Composi o de produ o Movimentar somente os componentes com tipos iguais a P e controla estoque iguais a SIM Composi o de venda Movimentar somente os componentes com tipos iguais aM e controla estoque iguais a SIM Os itens movimentados ficar o dispon veis nos relat rios de acertos de quantidades Este processo bastante til quando a empresa precisa dar baixa nos componentes de um item com posto e a consequente atualiza o da quantidade do item principal O programa criar um hist rico auto m tico para cada item envolvido no processo componente e item principal no arquivo de acertos de quantidades Vamos ver um exemplo Digamos que a sua
163. o do campo da tabela do arquivo Este n mero deve ser fornecido pela Marcol inform tica Informe quais os campos que deseja para o relat rio e receber um E mail com o n mero de cada campo Sess o As sess es v lidas s o C CABE ALHO SC1 SUB CABE ALHO 1 ST1 SUB TOTAL 1 SC2 SUB CABE ALHO 2 ST2 SUB TOTAL 2 SC3 SUB CABE ALHO 3 ST3 SUB TOTAL 3 T TOTAL Nome da Coluna Nome que ir aparecer no relat rio identificando a coluna Tipo Tipo do campo Inteiro A Alfab tico N Num rico com decimais D Data Alinhamento E Esquerda D Direita Posi o Posi o em cm para imprimir o dado Observe que o alinhamento define o inc cio da posi o Se a posi o Esquerda a posi o conta da esquerda para direita Largura Largura m xima do campo Casas Decimais N mero de casas decimais V lido para campos do tipo N Num rico com deci mais Para campos do tipo Inteiro deve ser colocado O zero e para campos A Alfab ticos e D Da tas deve ser colocado 1 Estilo Estilo de impress o dos dados da coluna It lico P Padr o N Negrito Font Tipo do fonte Atualmente pode ser A Arial TR Times New Roman Tam Tamanho do fonte O padr o 10 23 3 Exporta o Importa o Exporta o de Modelos Ao clicar neste bot o o sistema ir gerar o arquivo RPTCONF QRY com to dos os modelos cadastrados Isto servir para futuras intera es e an lise de da
164. o do estoque deste roteiro Deveremos ter pelo menos um vendedor cadastrado As tabelas de vendas facilitam a gest o deste m dulo O relat rio geral de vendas tem v rias op es para visualizarmos as vendas realizadas em suas tabelas O usu rio poder cadastrar para cada produto n tabelas de vendas Em uma mesma venda po deremos ter cada produto em uma tabela diferente Temos uma lista de Pre os VR87 com os valores de venda em cada tabela O cadastro de regi o utilizado simultaneamente no cadastro de fornecedor e cliente Por ocasi o da venda voc dever informar para quem est vendendo o plano de contas da receita o centro de receita a m dia pela qual o cliente descobriu a sua empresa o reduzido do contas correntes o portador e a tabela de venda Com exce o da escolha do cliente os outros campos n o s o de preenchimento obrigat rio O pre enchimento do plano de contas centro de receita portador e reduzido serve para que os registros financei ros gerados nesta venda sejam repassados para o contas a receber com as mesmas divis es Para o cadastro do cliente recomendamos primeiramente cadastrar as cidades e bairros Com estes registros codificados os pr ximos cadastros de clientes na mesma cidade tornam se mais f ceis Outra vantagem da codifica o seria as estat sticas de vendas por bairro ou cidade bem como o controle de ro tas para a entrega dos produtos vendidos Para o cadastro de uma conta corre
165. o exemplo o Kit Alarme 2 Ao lado do bot o Importa item ao lado gt escolher amos o Kit Alarme 2 no campo quantidade o va lor 2 e como fornecedor o n mero 3 Ap s a importa o o m dulo gera automaticamente para o fornecedor n mero 3 a tela abaixo Note que as quantidades foram multiplicadas por 2 amp COTACAO Cadastro de Cota es E ll x Cotacao El Data 06 09 2006 Empresa 1 Moeda ER Si Dre 4 Ofs 0 E Ultima compra gerada Obs a E Mail z mm BATERIA 1 0000 UND 1 2500 D 0000 R 1 51458 CENTRAL 1 0000 UND 90 0000 0 0000 Bt UD 30 3 51959 CONTROLE 0 3 0000 UND 9 0000 0 0000 Bt Tv 7 00 0 1 4 52136 DIS UNT OR 0 1 0000 UND 2 5600 0 0000 R O 256 0 1 a 5 55279 S S 0 4 0000 UND 20 0000 0 0000 R VW 80 00 e 6 50401 BA TERIA 0 2 0000 UND 1 2500 0 0000 R 30 50 0 7 51458 CENTRAL 0 2 0000 UND 90 0000 0 0000 R Ke 80 00 1 8 51959 CONTROLE 0 6 0000 UND 9 0000 0 0000 R 30O 54 00 1 2 9 52136 DISJUNTOR 0 2 0000 UND 2 5600 0 0000 R 2 lw 51211 10 55279 SENSORES 0 8 0000 UND 20 0000 0 0000 R 37 160 001H RW Descri o DISJUNTOR ELETRIZA COM DE MAT ELETRICOS Gera Compras com datas igual a gt L Importa item ao lado gt KITALARME2 axa Quantidade 2 Fomecedor 3 Si Duplicar os itens do fornecedor gt D Si para o fornecedor d Caso voc esteja digitando os itens na cota o informe a quantidade o valor o fornecedor e a condi o de pagamento A seguir ma
166. o item perten a aos grupos 55 78 ou 23 0 programa entender que n o haver comiss o a ser paga Nesta OS 133 foram vendidos tr s itens do tipo material e dois itens do tipo servi o Item C QTD VAL UNITARIO R SUBTOTAL R 105 Tinta vermelha tipo 34AA 10 5latas 80 00 400 00 215 Lixa tipo bbb 5 15 unidades 5 00 75 00 342 Massa plastica padrao JJ 10 2 latas 45 00 90 00 015 Polimento MM O 2 horas 90 00 180 00 234 Mao de obra 15 12 horas 80 00 960 00 Percentuais de comiss es para C Parceiro 55 Luis de Almeida 10 VI 35 Ana Carolina 10 VE 89 Hildebrando Silva 5 Tela de servi os por t cnico Servi o T cnico Horas trabalhadas C 234 12 Jo o Paulo 04 00 00 15 234 15 Anacleto 02 00 00 10 234 22 Pedro Santos 06 00 00 12 015 6 Augusto 02 00 00 12 Analisando os dados anteriores Neste exemplo todos os participantes tem comiss es n o est o cadastrados no arquivo de exce es O item 105 pagar de comiss o 10 de R 400 00 R 40 00 O item 215 pagar de comiss o 5 de R 75 00 R 3 75 O item 342 pagar de comiss o 10 de R 90 00 R 9 00 O item 234 pagar de comiss o 15 de R 960 00 R 144 00 O item 015 n o pagar comiss o nesta OS Total de comiss o R 196 75 O sistema calcular por item o total de cotas o valor de uma cota e quantas cotas cada participante ter direito
167. o reduzido Se o cliente pagou a conta com um cheque pr datado o usu rio dever cadastrar o cheque mas n o baixar a conta Desta maneira encontre o registro do contas a receber associado a este cheque e click no bot o Cheques da conta A seguir preencha os dados do cheque A partir deste momento o VR109 Re lat rio de cheques recebidos pela data pr mostrar as datas em que os cheques dever o ser deposita dos S ap s a confirma o da entrada no extrato banc rio deste valor na conta corrente da empresa que o usu rio dever baixar a conta Se voc voltar atr s um um recebimento o sistema far o rec lculo autom tico dos saldos Para que o sistema fa a esta integra o v no menu config configura es controle de bot es re fer5 e digite CRCREDITOAUTOMATICO V no no menu config configura es contas correntes continua o e complemente os campos re ferentes ao CR recebimentos em dinheiro cart o cheque e outros 48 MARCOL Inform tica Ajudando a organizar a sua empresa Guia do Usu rio 5 7 3 INTEGRA O CONTAS A RECEBER E CC UTILIZANDO O M DULO TRANSFER NCIAS DE VALORES No CR voc encontrar um campo para informar o n mero do reduzido para onde o valor ser credi tado Se voc n o informar o reduzido o programa gravar o reduzido que estiver no configurador do sis tema No final do dia voc dever fazer uma transfer ncia dos valores recebidos para a
168. o unit rio custo m dio e valor de ven da O valor de venda ser descrito mais adiante no m dulo de venda Os demais valores s o calculados pelo atualizador de custos ou digitados diretamente no cadastro do item Na grid dos itens da compra temos duas colunas de controle de valores a AC Atualiza Custo b AV Atualiza valor de Venda Coluna AC Deixe em branco ou preencha com a letra S que os valores s o calculados e repas sados para o cadastro do item Caso queira s repassar o valor de compra preencha a coluna com a letra C Caso n o queira repassar nenhum valor preencha a coluna com a letra N Coluna AV Deixe em branco ou preencha com a letra S que o valor de venda ser recalculado no final do processo Temos quatro tipos de c lculo de custos Para entender o funcionamento de cada um dos tipos v ao menu config configura es bot o continua o Escolha no campo Tipo de c lculo de custos dos itens qual o tipo a ser usado pela sua empresa Temos dispon vel ao lado deste campo dois bot es de ajuda que mostrar o com exemplos num ricos como funcionam estes c lculos 26 MARCOL Inform tica Ajudando a organizar a sua empresa Guia do Usu rio Obs Para cada vez que voc executar o atualizador de custos o sistema cria um n mero sequencial e associa este n mero com o item entregue Desta forma s repassar os valores para o item comprado e
169. onibiliza no m dulo de vendas a emiss o da nota fiscal Obs O usu rio poder definir as condi es de pagamento para cada cliente ou na pr pria tabela de venda O percentual de comiss o por item fica dispon vel na coluna C Os relat rios de comiss o pegar o estes percentuais para o c lculo individual de comiss o por item amp VENDAS Cadastro de Vendas ll x Venda NE 438 E Empresa 1 Data 29 09 2006 Moeda R Vendedor 3 Si Drc 0OFS D Ciente 9 DECORACOES MARIANA D Comissao S 500 Ca Consignacao Contato JOANA M Temlpi op 0 Tipo VENDA ne D s ie Midia 0 Conta 11 E Centro d Portador d Tabela de Venda ES Reduzido 0 Dt Cancel tt ten JL eegs H D l oa Med yu fcz suta Om A CONFORT 2 70 0000 10 UND 10 76 500 10760 O EM P OMO 2 3756 0000 10 UND 830 0 00 83 00 11 GANCHO ESPECIAL P7 LIXEIRAS 20LTS 2 0 0000 5 UND 270 5 00 13 50 e 4 D Condi es de Poto O p 20410 d 249 206 59 PARCELADA DadosDoFrete per em SE ee e em Desconto previsto cliente LUU Nesta Venda d Valor bla PES L S EE Emite bloqueto Lij Desfaz Fechamento Deaconan pi Fam EE e Finalizada E FechaVenda Subtotal desconto L quido 206 59 Parcelas Imprime Pedido Nota Fiscal MARCOL Inform tica Ajudando a organizar a sua empresa Guia do Usu rio 4 1 1 E MAIL DA VENDA amp mailven Gera venda para
170. or Note que uma conta tem data de faturamento data de vencimento e data de pagamen to Estas tr s datas s o important ssimas nos filtros dos relat rios Para encontrar um registro utilize a lista de pesquisa com diversos filtros cliente vendedor venda centro de receita contas recebidas ou a receber etc Note que cada registro tem um n mero de sequ ncia de cadastro Este n mero exclusivo e mostrado em alguns relat rios na coluna sequ ncia seq Sa bendo se este n mero a pesquisa na lista fica desnecess ria basta para isto digitar o n mero no campo sequ ncia e teclar o TAB Se for encontrado o respectivo registro os dados ser o mostrados automatica mente Uma conta pode ser recebida em cheque dinheiro cart o e outros Quando a conta for recebida em cheque o usu rio poder fazer o cadastro do cheque sem baixar a conta Para isto clique no bot o Che ques da Conta e fa a o cadastro Est o dispon veis os relat rios VR109 Cheques Recebidos pela data pr e o VR141 Cheques recebidos pela data do cheque O VR109 mostrar qual a data que dever ser depositado o cheque Desta maneira espere a compensa o do cheque para fazer a baixa da conta Esta dispon vel a emiss o de um recibo de recebimento para as contas baixadas contas recebidas Quando o contas a receber for gerado pela venda o campo parceiro ter o vendedor da venda Note que neste caso o campo venda estar preenchido BER Rec
171. or amento sem termos as quantidades no estoque e ainda passarmos um e mail para o nosso cliente A partir da aprova o do or amento o m dulo poder gerar uma venda para emiss o de Nota Fiscal ou deix lo dispon vel para o ECF Desta maneira a nota fiscal e o ECF s receber o os itens devidamente aprovados no or amento Lembramos que o bot o Aprova o no cadastro de or amento uma tarefa o que poder ou n o estar nos direitos do usu rio A operadora do ECF trabalhar em outra tela escolhendo qual or amento deseja enviar para a im pressora Pela agilidade deste processo poder amos ter cinco ou mais vendedores fazendo or amentos e somente um Emissor de Cupom Fiscal Os or amentos n o aprovados ficam como hist rico do cliente e podem ser apagados a qualquer momento O sistema tem um relat rio geral de or amentos VR145 com v rias possibilidade de filtros e quebras A tela abaixo descarrega os dados do or amento para o ECF Para isto basta escolher o or amento e clicar no bot o OK O pr ximo passo seria na tela do ECF clicar no bot o Pagamento informando como ser o pagamento e logo a seguir o bot o Fecha Venda amp ORCECF Entrada do or amento na ecf 10 x Or amento E E DK Escolha o or amento e click no OK 8 5 Principais comandos do ECF Em alguns casos o ECF pode travar A maioria dos casos por perda de comunica o com a porta serial Neste caso abra o pro
172. orr ncia inv lida 52 Nosso n mero n mero banc rio duplicado 53 C digo de ocorr ncia comandada inv lido 54 Valor do desconto concedido inv lido Vide valor nas posi es 228 a 240 55 Data de prorroga o de vencimento n o informada 56 Outras irregularidades 57 Ocorr ncia n o permitida para t tulo em garantia de opera es 58 Nosso n mero n mero banc rio comandado na instru o ocorr ncia n o possui vincula o com a conta cobran a 59 Nosso n mero n mero banc rio comandado na baixa n o possui vincula o com a conta cobran a 60 Valor do desconto igual ou maior que o valor do t tulo 61 Titulo com valor em moeda vari vel n o permite condi o de desconto 62 Data do desconto informada n o coincide com o registro do t tulo 63 Titulo n o possui condi o de desconto di rio 64 T tulo baixado em Vide data nas posi es 111 a 116 65 T tulo devolvido em Vide data nas posi es 111 a 116 66 Valor do t tulo n o confere com o registrado 67 Nosso n mero n mero banc rio n o informado 68 Nosso n mero n mero banc rio inv lido 69 Concess o de abatimento n o permitida para moeda diferente de Real 70 Valor do abatimento concedido inv lido Valor do abatimento zerado maior ou igual ao valor do t tulo 71 Cancelamento comandado sobre t tulo sem abatimento 72 Concess o de desconto n o permitida para moeda diferente de real
173. orretamente a conta corrente Preencha conforme abaixo e salve os dados Reduzido N mero autom tico pelo sistema Ag ncia Digite o numero da ag ncia Conta Corrente Digite o n mero da conta corrente D gito da Conta Digite o d gito verificador da conta corrente D gito Ag ncia Conta No Ita este d gito o mesmo da conta corrente Empresa Cada conta pode operar apenas uma empresa Portanto informe corretamente o n mero da empresa que a conta pertence Ex 1 ou 2 ou 3 Caso utilize apenas 1 empresa no sistema digite 1 Portador Selecione ou digite o c digo do portador preferencial para sugerir nas remessas de dados de cobran a desta conta Na tela EDI de remessa de dados o programa solicite o c digo do novo portador do t tulo para os t tulos selecionados C digo da Carteira Informe corretamente o c digo da carteira que opera no banco Car teiras aceitas 112 104 105 113 108 109 110 111 147 114 166 A carteira 112 cobran a registrada para o caso do banco imprimir e enviar o boleto A carteira109 cobran a registrada para o caso do cliente imprimir e enviar o boleto Para o caso de operar as duas carteiras o usu rio dever tomar o cuidado de selecionar corretamente a carteira na hora de enviar o arquivo para o banco Para facilitar o trabalho crie um portador para cada carteira Carteiras Descontadas Para operar as carteiras descontadas o procedimento o seguinte a b Crie um portador para a c
174. os seguido de um h fem o intervalo final com 6 d gitos a sequ ncia EM e o fator multiplicador Nesta tabela existir um fator multiplicador para cada intervalo de quantidade Exemplo no cadastro do item temos para LATA REFRIGERANTES SUMMER ALL 350 ML um custo unit rio de R 0 70 e o atua sobre no produto configurado para CUSTO UNITARIO Na tabela de venda 02 TABELA GOLDEM temos 000001 000100 FM 1 456 000101 000200 FM 1 400 000201 000500 FM 1 200 000501 999999 FM 1 112 Para o primeiro intervalo o valor de venda seria de R 1 02 0 70 X 1 456 e no segundo R 0 98 0 70 X 1 400 Neste tipo de tabela quanto maior a quantidade vendida menor ser o valor de venda Nes te exemplo qualquer quantidade vendida acima de 500 unidades ter um valor de venda de R 0 78 Menu config configura es bot o Continua o Usa Pdv Ecf habilita o menu espec fico para o emissor de cupom fiscal Composi o usa tela de ficha t cnica para utiliza o em Vendas e de Produ o Tipo de c lculo de custos de itens Veja cap tulo exclusivo deste assunto Campos defaults para um novo cliente para o cadastro de um novo cliente o m dulo mover au tomaticamente do configurador para a tela do cliente os seguintes campos Regi o padr o no cliente Tipo Cliente Status Cliente Pessoa Cliente e UF Cliente O cadastro de regi o est dispon vel em menu ven das clientes bot o Nova Regi
175. os Contato Ficam i ltima Visual EstFlex Arquivo Tamanho Kb q b Modifica o f y DATA EXE 636 97 Kb 31 08 2006 16 55 35 Visual Cl nica PROGRAMS EXE 3231 99 Kb 31 08 2006 17 01 37 versao 85 tat 1Kb 31 08 2006 16 41 46 Visual Exaflex Sist Espec ficos f condo TT homen 88 MARCOL Inform tica Ajudando a organizar a sua empresa Guia do Usu rio Download de arquivo Salvar como parase m SECH Lo 6 Clique em PROGRAMS EXE Salve o arquivo dentro do servidor na pasta imarcolivisualpkprograms Z Marcol Inform tica Ajudando a organizar a sua empresal Microsoft Internet Explorer d l lSl amp http www marcol com brfindexi htm Parceiros MARCOL Empresa Refer ncias Inform tica Produtos Contato 3 ltima Visual EstFlex Arquivo Tamanho Kb gt q Modifica o Ear DATA EXE 636 97 Kb 31 08 2006 16 55 35 Visual Cl nica PROGRAMS EXE 3231 99 Kb 31 08 2006 17 01 37 versao785 tat 1Kb 31 08 2006 16 41 46 Visual Exaflex Sist Espec ficos Download de arquivo Salvar como 2 x CH a al ole Programs exe E T SE 89 MARCOL Inform tica Ajudando a organizar a sua empresa Guia do Usu rio 7 Depois de conclu do os downloads entre no servidor Clique em Meu Computador gt Disco Local C gt Marcol gt Visualpk gt Data AmE es Disco local C Arquivo Editar Exibir Favoritos Ferramentas Ajuda e Raa JlE zx
176. ou Sacador Avalista 21 T tulo sem border 22 N mero da conta do cedente n o cadastrado 23 Instru o n o permitida para t tulo em garantia de opera o 24 Condi o de desconto n o permitida para titulo em garantia de Opera o 25 Utilizada mais de uma instru o de multa 26 Aus ncia do endere o do sacado 27 CEP inv lido do sacado 28 Aus ncia do CPF CNPJ do sacado em t tulo com instru o de protesto 29 Ag ncia cedente informada inv lida 30 N mero da conta do cedente inv lido 31 Contrato garantia n o cadastrado inv lido 32 Tipo de carteira inv lido 33 Conta corrente do cedente n o compat vel com o rg o do contratante 34 Faixa de aplica o n o cadastrada inv lida 35 Nosso n mero n mero banc rio inv lido 36 Data de emiss o do t tulo inv lida 37 Valor do t tulo acima de R 5 000 000 00 Cinco milh es de reais 139 MARCOL Inform tica Ajudando a organizar a sua empresa Guia do Usu rio 38 Data de desconto menor que data da emiss o 39 Esp cie inv lida 40 Aus ncia no nome do sacador avalista 41 Data de in cio de multa menor que data de emiss o 42 Quantidade de moeda vari vel inv lida 43 Controle do participante inv lido 44 Nosso n mero n mero banc rio duplicado no mesmo movimento 45 T tulo n o aceito para compor a carteira de garantias 50 T tulo liquidado em Vide data nas posi es 111 a 116 51 Data de emiss o da oc
177. oute de uma planilha e dever ser preenchida pelo respons vel pela entrega normalmente o motorista e o ajudan te de entregas O sistema possui outro relat rio para informar quais as vendas foram entregues ou aind n o entregues YR265 Entregas por venda lol x Entrega Op o 54 si Ze Nome fantasia Raz o Ordem de saida Imprimir Ce Bairo do cliente Ge Tela Impressora C Sequencia de cadastro Imprime valores das vendas Imprime itens das vendas Ge N o C Sim Ge N o Sim Empresa I Imprime localizacao dos itens 4 5 3 RELAT RIO DE ITENS ACUMULADOS POR ENTREGA Esse relat rio facilita na hora de separar os itens para carregar o ve culo Informando a entrega o relat rio acumula as quantidades por item que ser o entregues 37 MARCOL Inform tica Ajudando a organizar a sua empresa Guia do Usu rio YR264 Acumulativo de Itens da Entrega m soh e o Hit 4 6 RELAT RIO DE VENDAS 38 MARCOL l Inform tica Ajudando a organizar a sua empresa Guia do Usu rio MARCOL Inform tica Ajudando a organizar a sua empresa Guia do Usu rio Cap tulo 5 5 1 FINANCEIRO O m dulo Financeiro composto pelo contas a pagar a receber e pelo contas correntes da empresa Os dados podem ser informados diretamente nestes m dulos ou gerados pela integra o
178. p s XX dias 92 Devolver ap s xx dias do vencimento Informe XX dias no campo N o rece ber ap s XX dias 93 Mensagens nos bloquetos com 30 posi es 94 Mensagens nos bloquetos com 40 posi es Pasta para remessa Digite o caminho correto da pasta aonde ser gravado o arquivo Ex CATAU REMESSA Pasta para retorno Digite o caminho correto da pasta aonde s o gravados os retornos enviados pelo banco Nome Padr o O nome padr o controla a sugest o de nome do arquivo para cada gera o Alguns conjuntos de caracteres tem comportamento especial Veja o Ex RDDMMAAA REM Considerando que o sistema esteja com a data 09 08 2007 o nome do arquivo ser R090807A REM Para maiores detalhes sobre os conjuntos de caracteres padr o veja o item 22 5 1 Padr o de nome de arquivo a ser gerado 4 Restri es e outros detalhes a O campo de endere o do cliente aceita apenas 40 caracteres O sistema visual estflex aceita 50 ca racters para endere o Observe que o banco ir aceitar qualquer endere o enviado mesmo que incomple to Por m o envio pelo correio pode ser prejudicado Devido a esta limita o do Ita o sistema de EDI do Visual EstFlex foi implementado com uma verifica o pr via do tamanho do endere o Antes de gerar os dados o sistema avisa caso exista problema com o tamanho do endere o b O EDI do Visual EstFlex ir bloquear a remessa caso o campo endere o de pagamento ou cidade de pagamento est
179. pagar com as mesmas divis es Estes itens podem ser parametrizados verifique as configura es do sistema Temos um cap tulo exclusivo sobre o plano de contas Visualmente os produtos comprados preencher o o corpo da compra e as demais informa es far o parte do cabe alho Lembramos que as quantidades dos itens comprados s ser o somados ao estoque ap s o usu rio informar a data da chegada e a quantidade entregue para cada item O relat rio geral de compras VR157 tem filtros por item de estoque grupo subgrupo segmento fornecedor etc O usu rio poder list lo com quebras por fornecedor compra item de estoque cota o data da chegada etc 100 MARCOL Inform tica Ajudando a organizar a sua empresa Guia do Usu rio 20 1 3 Sequ ncia para uma venda Cadastro de parceiros vendedores Cadastro de transportadoras mesmo cadastro dos fornecedores Cadastro de tabelas de vendas Cadastro de clientes regi o cidades e bairros dos clientes Cadastro do plano de contas Cadastro de uma conta corrente reduzido Cadastro do centro de receita Cadastro do portador Cadastro de midia 0 Cadastro de assunto de telemarketing 1 Cadastro do item ou produto 2 Cadastro de uma venda 3 Relat rio geral de vendas VR324 Para vendermos necess rio que o produto esteja previamente cadastrado Desta maneira o usu rio dever primeiramente verificar a sequ ncia de cadastr
180. plesmente repetidos EX Gerando dados no dia 04 12 2007 RAAMMDD REM resultar R071204 REM Gerando dados no dia 04 01 2008 com NSA 23 DDMMAAMM NS 2 resultar 040107 023 22 5 2 GERA O DO ARQUIVO O m dulo de EDI para gera o do arquivo de remessa de dados est no Menu Financeiro Contas a Receber EDI A gera o do arquivo est dividia em 4 passos sendo eles Escolha do Tipo de Remessa e da Conta Corrente Neste passo existem duas op es Bancos ou Serasa Ao selecionar a op o bancos ficar dispo n vel o campo para selecionar a Conta Corrente Digite o c digo reduzido da conta ou clique no bot o para escolh la Clique no bot o Continuar Somente contas correntes que tenham pelo menos um layout programado ser o aceitas Passo 1 Selecione o Modelo e Layout Cada banco pode ter dispon vel v rios layouts Escolha o layout que deseja utilizar 146 MARCOL Inform tica Ajudando a organizar a sua empresa Guia do Usu rio Cada layoutpode permitir um conjunto de ocorr ncias de remessa diferente Como por exemplo Entrada Pedido de Baixa Concess o de Abatimento Alterar Vencimento Pedido de Protesto N o Protes tar e Sustar Protesto Sele o de T tulos para transmiss o Para selecionar os t tulos basta informar os campos para filtro e clicar no bot o Mostrar O filtro mais utilizado o intervalo de datas de faturamento Os t tulos que atenderem o filtro ir o aparecer n
181. presa Guia do Usu rio Utilizando leitor de c digo de barras BIPAR isto realizar a leitura de c digo de barras de cada i tem a ser contabilizado diretamente na tela do invent rio Utilizando planilha de invent rio Imprimir uma planilha de invent rio por c digo ou por grupo Contar os itens anotando na planilha Digitar os dados da planilha na tela do Invent rio Ap s digitado o invent rio no sistema o usu rio deve imprimir um relat rio que mostre as diferen as entre o estoque e o invent rio feito utilizando o relat rio de diferen as no invent rio Ap s a concord ncia deste relat rio clicar no bot o Atualizar Estoque para que o sistema passe as quantidades inventariadas para o estoque 2 6 COMISS ES O usu rio dever configurar o software para um dos tipos de comiss es abaixo Comiss o simples colocar o percentual de comiss o no vendedor ou no item O programa move automaticamente para o cabe alho do or amento venda o percentual encontrado no vendedor Quando for colocado um item no or amento venda o programa mover o percentual de comiss o do cabe alho para a grid dos itens Se o item estiver com um percentual cadastrado no campo de comiss o tabpage comiss o este percentual ter prioridade sobre o percentual do vendedor Comiss o proporcional clique em Configura es bot o Vendas comiss o em fun o do valor de venda Proporcional e selecione SIM O
182. primeiro quadro com Carteira Simples 1 Carteira Caucionada 3 Emiss o As op es v lidas para emiss o s o 1 BANCO EMITE 2 CLIENTE EMITE Distribui o As op es v lidas s o 1 Pelo banco 2 Pelo cliente Forma de Cadastro As op es v lidas s o 1 Com cadastro registrada 2 Sem cadastro Tipo de documento As op es v lidas s o 1 Tradicional 2 Escritural Aceite Escolha na lista a op o que atenda a sua situa o Para o banco do Brasil as op es v lidas s o Aceite A N o Aceite N Ep cie C digo Digite corretamente um dos c digos conforme tabela abaixo C digo Descri o 01 CH CHEQUE 02 DM DUPLICATA MERCANTIL 03 DMI DUPLICATA MERCANTIL P INDCA O 04 DS DUPLICATA DE SERVI O 05 DSI DUPLICATA DE SERVI O P INDCA O 07 LC 12 NP Outros c digos ver manual do banco Instru o 1 Instru o de protesto 1 dias corridos 3 n o protestar Dias para protesto Preencher com a quantidade de dias para protesto de acordo com a defini o da instru o 1 1 Instru o 2 Instru o de baixa 1 baixar devolver 2 n o baixar n o devolver 122 MARCOL Inform tica Ajudando a organizar a sua empresa Guia do Usu rio N o receber ap s xx dias Informe o n mero de dias V lido para Instru o 2 1 Padr o NN Este campo controla a obrigatoriedade do nosso n mero S o tr s op es dispon veis 1
183. primiu a NF na tela e notou que falta algum dado adicional ou algum complemento proceda da seguinte maneira a Clique no bot o ao lado da data de impress o da NF Este processo apagar somente a data de impress o da mesma b Complemente a NF e clique no cone disquete para gravar as altera es c Reimprima a NF 6 2 OPERA ES COM NOTAS FISCAIS Existem 5 cadastros que controlam todas as opera es com as notas fiscais Cadastro de ICMS por estado Cadastro da Natureza de Opera o Cadastro de exce es de ICMS Cadastro de Itens e Cadastro de Clientes Dependendo das necessidades de cada usu rio uma combina o diferente destes cadastros dever ser colocada em pr tica A seguir vamos mostrar as v rias possibilidades 6 2 1 CADASTRO DE ICMS POR ESTADO NOTAS FISCAIS ICMS POR ESTADO Neste cadastro basta colocar a al quota de cr dito e d bito de ICMS por estado Ex Paran 18 Santa Catarina 12 etc Quando um item for vendido para qualquer um destes estados o sistema ir pe gar o percentual de ICMS do estado para o c lculo 6 2 2 CADASTRO DE NATUREZAS DE OPERA O CFOP No cadastro de natureza de opera o s o cadastradas todas as opera es de compra venda e outras opera es bem como seus percentuais de base de c lculo CFOP de dentro e fora do estado e observa es que ser o impressas nos dados adicionais da nota As observa es dispon veis neste cadastro ser o impressas na parte de dado
184. quebra o layout do relat rio poder mudar Observe que o intervalo de datas acima o de datas das compras 28 MARCOL Inform tica Ajudando a organizar a sua empresa Guia do Usu rio Cap tulo 4 4 1 VENDAS As vendas podem ser feitas diretamente no m dulo de venda ou ser originada de um or amento Se voc preferir usar o m dulo de or amento este passa a ser considerado uma venda propriamente dita quando feita a aprova o do mesmo No momento da aprova o que o sistema far a baixa ou n o do estoque controla estoque SIM Existem algumas vantagens de usarmos sempre o or amento 1 Para fazermos um or amento n o precisamos ter as quantidades dos itens em estoque 2 Podemos imprimir a qualquer momento as quantidades faltantes Muito til para quem trabalha com itens compostos 3 Podemos tirar relat rios de quais foram os or amentos n o aprovados 4 O bot o de aprova o tem tarefa espec fica Desta forma um usu rio pode fazer um or amento mas n o necessariamente tem o direito de aprov lo 5 Mesmo tendo cadastrado no item o percentual de IPI de venda podemos fazer um or amento sem IPI 6 Todas as sele es feitas no or amento de m dia plano de contas portador etc passam automati camente para o m dulo de vendas e consequentemente para o contas a receber 7 Um or amento aprovado gera uma venda finalizada contas a receber para o cliente movimenta o estoque e disp
185. r teira 09 Emis o 1 Banco Emite 2 Cliente emite Atualmente preencher com 1 banco emite pois o Sicob informou que s opera desta forma Aceite Escolha na lista a op o que atenda a sua situa o Para o banco do Brasil as op es v lidas s o Aceite A N o Aceite N Esp cie C digo Digite corretamente um dos c digos da coluna C digo conforme tabela abaixo Os c digos da primeira coluna s o v lidos tanto para cobran a registrada como cobran a n o registrada por m na cobran a n o registrada ser feita uma tradu o conforme a coluna C d CNR no momento do envio C digo Descri o 01 DM Duplicata Mercantil 02 NP Nota Promiss ria 03 NS Nota de Seguro 05 RECIBO Recibo 10 LC Letra de Cambio 11 ND Nota de D bito 12 DS Duplicata de Servi o 99 OUTROS Outros Instru o 1 Instru o de protesto 06 Protesto Neste caso informe tamb m o n mero de dias para protesto Dias para protesto Preencher com a quantidade de dias para protesto de acordo com a defini o da instru o 06 O m nimo s o 5 dias Padr o NN Este campo controla a obrigatoriedade do nosso n mero S o tr s op es dispon veis mas no momento para o Sicob deve ser a op o 2 Envia tudo zerado pois o banco n o tem a op o de impress o pelo pr prio cliente com sistema pr prio 1 Obriga pr cadastro O nosso n mero deve pr existir no cadastro Normal mente para cli
186. r do t tulo inv lido 21 Esp cie do T tulo inv lida 22 Esp cie n o permitida para a carteira 24 Data de emiss o inv lida 28 C digo de desconto via Telebradesco inv lido 29 Valor do desconto maior igual ao valor do T tulo 30 Desconto a conceder n o confere 31 Concess o de desconto J existe desconto anterior 33 Valor do abatimento inv lido 34 Valor do abatimento maior igual ao valor do T tulo 36 Concess o abatimento J existe abatimento anterior 38 Prazo para protesto inv lido 39 Pedido de protesto n o permitido para o T tulo 40 T tulo com ordem de protesto emitido 41 Pedido cancelamento susta o para T tulo sem instru o de protesto 42 C digo para baixa devolu o inv lido 45 Nome do Sacado n o informado 46 Tipo n mero de inscri o do Sacado inv lidos 47 Endere o do Sacado n o informado 48 CEP Inv lido 50 CEP referente a um Banco correspondente 53 Tipo de inscri o do sacador avalista inv lidos 60 Movimento para T tulo n o cadastrado 85 T tulo com pagamento vinculado 86 Seu n mero inv lido Ocorr ncia 35 Desagendamento do D bito Autom tico Motivos 81 Tentativas esgotadas baixado 82 Tentativas esgotadas pendente 22 4 6 HSBC COBRAN A REGISTRADA Es
187. r que a remessa anterior 89 Lote de servi o divergente 90 N mero sequencial de registro inv lido 91 Erro na seq ncia do segmento de registro detalhe 92 C digo de movimento divergente entre grupos de segmentos 93 Quantidade de registros do lote inv lido 94 Quantidade de registros no lote divergente 95 Quantidade de lotes no arquivo inv lido 96 Quantidade de lotes no arquivo divergente 125 MARCOL Inform tica Ajudando a organizar a sua empresa Guia do Usu rio 97 Quantidade de registros no arquivo inv lido 98 Quantidade de registros no arquivo divergente 22 4 4 UNIBANCO COBRAN A REGISTRADA e CNR CNAB 400 Este layout atende a remessa de dados para cobran a simples registrada Seguem abaixo os passos para a sua implementa o 1 Menu Financeiro Contas Correntes Cadastros Banco Preencha conforme abaixo e salve os dados N mero do Banco 409 Nome UNIBANCO Fantasia UNIBANCO Mensagem 1 2 e 3 No momento o envio de mensagens n o est programado para este banco 2 Menu Financeiro Contas Correntes Cadastros Ag ncia Cadastre corretamente a ag ncia de sua conta Preencha conforme abaixo e salve os dados Ag ncia N mero ou c digo da ag ncia Digito da Ag ncia D gito verificador do n mero da ag ncia Nome Digite o nome da ag ncia para facilitar a visualiza o dos dados na tela 3 Menu Financeiro Contas Correntes Cadastros
188. ra ENE E mano cs o nrormatica Ajudando a organiza a ua empresa Inicialmente o sistema vem com o operador GERENCIA sem senha Logo em seguida ser mostrado como cadastrar outros operadores Ap s cadastrado a senha do usu rio esta ser a chave para a entrada no software Nas pr ximas ve zes que for entrar no sistema ter que digit la no campo senha Ap s entrar no sistema ficar liberado o menu com as op es ACESSO ESTOQUE COMPRAS VENDAS FINANCEIRO TELEMARKETING E CONFIGURA ES Se por algum motivo for preciso mudar o usu rio do sistema basta no Menu ACESSO selecionar ENTRADA NO SISTEMA e entrar com um novo usu rio O bot o Logoff desabilita o login do usu rio que estava ativo no sistema sem a necessidade de fe char o software E bastante til quando o usu rio precisa se ausentar da sala por um curto espa o de tem po e n o quer fechar o software MARCOL Inform tica Ajudando a organizar a sua empresa Guia do Usu rio 1 2 CADASTRO DE OPERADORES PARCEIROS O Cadastro de Parceiros serve para guardar os dados de pessoas ou empresas de diversos tipos En tenda se como parceiro todo aquele que trabalha em prol da sua empresa E neste cadastro que guarda mos os dados de operador do sistema funcion rio vendedor etc Este cadastro est dispon vel no menu config parceiros PARTNER Cadastro de Parceiros e Usu rios JD x Parceiro Im g Nome oa
189. ra NF G N o C Sim fe N o Sim m Mostra nome sm m Mostra observa o f N o C Sim Impress o na imprimir G Tela Impressora EE ancelar E Relat rio CS Anal tico Sint tico ES Dis m Quebra por Ze Cliente C DtVencimento C Venda C Vendedor C Gem quebra C Centro de receita C Nossonum C Clicaixa Plano contas Portador Cidade Bairo C UF Estado Nota fiscal C Vendedor no cliente Regi o C Dt Pagamento C DtFaturamento C Admcat o Reduzido Consigna o Grupo de contas Operador de Caixa Dt transm p banco Transf automatica Comiss o Cos Faturamento DES 5 7 CONTAS CORRENTES CC O sistema de contas correntes visa controlar os saldos de cada conta atrav s das movimenta es que originaram estes saldos As movimenta es no contas correntes ficam dispon veis no relat rio de movi menta es VR217 e s o mostradas como um extrato banc rio S o alimentadas automaticamente pelo contas a pagar em cada baixa pelo contas a receber atrav s das transfer ncias e pelos cr ditos e d bitos diretamente no programa de movimenta es das contas Para usar o contas correntes primeiro v ao menu config configura es bot o Contas Correntes e verifique se os seguintes campos est o preenchidos 1 Usa o m dulo de contas correntes S N 2 C digo da ocorr ncia banc ria para compensa o de
190. rado 68 D bito n o agendado erro nos dados de remessa 69 D bito n o agendado Sacado n o consta no cadastro de autorizante 70 D bito n o agendado Cedente n o autorizado pelo Sacado 71 D bito n o agendado Cedente n o participa da modalidade de d bito autom tico 72 D bito n o agendado C digo de moeda diferente de R 73 D bito n o agendado Data de vencimento inv lida 74 D bito n o agendado Conforme seu pedido T tulo n o registrado 75 D bito n o agendado Tipo de n mero de inscri o do debitado inv lido Ocorr ncia 09 Baixado Automaticamente via Arquivo Motivo 10 Baixa comandada pelo cliente Ocorr ncia 10 Baixado Conforme Instru es da Ag ncia Motivo 00 Baixa Comandada 14 T tulo Protestado 15 T tulo exclu do Ocorr ncia 24 Entrada Rejeitada por CEP irregular Motivo 48 CEP inv lido Ocorr ncia 27 Baixa Rejeitada Motivos 04 C digo de ocorr ncia n o permitido para a carteira 07 Ag ncia Conta d gito inv lidos 08 Nosso n mero inv lido 10 Carteira inv lida 15 Carteira Ag ncia Conta nosso n mero inv lidos 40 T tulo com ordem de protesto emitido 42 C digo para baixa devolu o via Telebradesco inv lido 60 Movimento para T tulo n o cadastrado 77 Transfer ncia para de
191. re um NOVO CAIXA Na tela seguinte informe o c digo do operador respons vel pelo caixa o n mero f sico a ser aberto e o valor de abertura do caixa Ao abrir o caixa ser impresso um cupom n o fiscal com o comprovante do valor da abertura c Vendas Operar as vendas pelo ECF avulso ou concomitante Menu PDV ECF ECF d Fechamento da Venda Ap s concluir o lan amento de todos os itens ou importar a pr venda escolha a condi o de pagamento no rodap da tela e clique no bot o PAGAMENTO Ap s o lan amento das informa es de pagamento clique no bot o OK da tela de pagamento e a venda estar conclu da e Movimenta es de entradas e sa das do caixa Menu PDV ECF ECF Selecione o pro grama de Movimenta es Escolha o motivo e informe o valor e o complemento O complemento um detalhamento da movimenta o feita e aparecer no relat rio de fechamento do caixa Ao clicar no bot o Confirma Movimenta o o valor ser registrado no caixa e um cupom n o fiscal ser impresso f Recebimentos de NF ou vendas de outras datas Qualquer recebimento pode ser feito no caixa do ECF Para isto basta estar na tela de venda do ECF e clicar no bot o REC NF E poss vel pesquisar um registro a receber pelo n mero do or amento venda ou ordem de servi o g Fechamento do Caixa Menu PDV ECF Caixa Abertura e Fechamento do Caixa No campo N mero de Controle clique no bot o e encontre o caixa abe
192. reak estabilizado em todas as esta es e no servidor gt Caso seu computador apresente problemas de travamento o que aceit vel no Windows procure fe char o sistema pelo gerenciador de tarefas Se isto n o for poss vel o respons vel pela rede deve ser avi sado para providenciar o conserto do equipamento e para providenciar a reindexa o dos dados Muitas vezes nada acontece por m o problema com este tipo de a o tecnicamente imprevis vel gt fato observado que ao entrar no Outlook da Microsoft a m quina fica inst vel e s vezes lenta Caso isto tenha ocorrido nica forma observada desligar a m quina e ligar novamente Este problema tem diminu do com os ltimos releases desta ferramenta e parece ter sido sanado pela Microsoft gt Quando for importar ou reindexar os dados desative o antiv rus da m quina pois os processos ficar o bem mais r pidos Para a importa o de dados procedimentos que levam 20 minutos sem o antiv rus chegam a ser cinco vezes mais lento com o antiv rus ativo Ap s concluir a tarefa reabilite o seu antiv rus gt Atualmente estamos sugerindo servidores de rede com o m nimo de 1 Gb de mem ria e processadores de 2 4 GHz ou superior servidor dedicado para at 10 m quinas gt Atualmente a esta o de trabalho sugerida m quina de 1 Ghz ou superior e o m nimo de 128 Mb de mem ria Por m o sistema funciona em m quinas inferiores A maioria de nossos clientes a
193. rer com sucesso aparecer PROCESSO OK ao final da exporta o 3 Caso contr rio a exporta o n o aconteceu e voce n o poder fazer a atualiza o 4 Para iniciar a exporta o clique no bot o Exportar 5 Ser o criados os args Exporta txt at Exporta txt na pasta MarcolNVisualpk D ata Exporta por arquivo Esse processo dever ser di rio e duplicar o banco de dados em 8 arquivos textos exporta txt ex porta1 txt exporta7 txt na pasta marcol visualpk data E sl CA N o esque a de fazer o backup destas exporta es 15 1 2 BACK UP Ap s a exporta o dos dados sempre fa a o backup O cliente vai definir em quais micros o back up ser executado Nestes micros ser o criados 6 cones um para cada dia da semana onde logo ap s terminada a exporta o de dados deve se clicar no cone com o respectivo dia da semana Esse processo copia os exporta txt para marcol exporta A escolha de armazenamento do back up fica a crit rio do usu rio Pode ser feito em disquete zip drive CD DVD pen drive http HD Sempre verifique o tamanho e as datas dos arquivos copiados para ter certeza que a c pia ocorreu perfeitamente Exemplo Digamos que hoje seja sexta feira e voc fez uma exporta o de dados Ap s a exporta o o sistema foi fechado e voc clicou no cone SEXTA no desktop da m quina Os dados ser o copiados para a pasta marcol exporta sexta dentro do servidor
194. resa Guia do Usu rio problema o nome deve ser devidamente abreviado no cadastro O relat rio de clientes do Visual EstFlex permite que seja pesquisado quais os clientes com determinado n mero de caracteres no nome No ca dastro de clientes clique no bot o Relat rio e selecione Marcar Nome gt 40 caracteres e O valor mora dia tem origem no cadastro do t tulo no contas a receber campo Mora dia R Portan to esteja certo de que o Visual EstFlex est configurado para gerar a mora dia automaticamente Menu Config Configura es Campo Percentual de Juro por Dia 10 C digos de Rejei o C digo do banco inv lido C digo do registro detalhe inv lido C digo do segmento inv lido C digo de movimento n o permitido para a carteira C digo de movimento inv lido Tipo Nr de inscri o do cedente inv lido Ag nica Conta DV inv lido Nosso n mero inv lido Nosso n mero duplicado Carteira inv lida Forma de cadastramento do t tulo inv lido Tipo de documento inv lido Identifica o de emiss o do bloqueto inv lido Identifica o da distribui o do bloqueto inv lido Caracter sticas de cobran a incompat veis Data de vencimento inv lida Data de vencimento anterior a data de emiss o Vencimento fora do prazo de opera o T tulo a cargo de bancos correspondentes com vencimento inferior a xx dias Valor do t
195. rocesso produtivo ser utilizado a base de c lculo para Clientes Finais Substitui o Tribut ria somente para vendas e distribuidoras n o implementada para industria e outros que configurem a utiliza o de dois CFOPs na mesma nota No m dulo de vendas e Nota Fiscal O sistema permite que uma mesma nota fiscal tenha mais de um CFOP Nestes casos existe a possi bilidade de na mesma nota fiscal figurarem itens que precisem ser destacados com CFOPs diferentes To dos os CFOPs devem ter sido corretamente cadastrados no Cadastro de Naturezas de Opera o Para que o sistema controle mais de um CFOP ser necess rio utilizar o m dulo de Exce es de ICMS Notas Fiscais Exce o de ICMS Para cada item que n o for utilizar o CFOP padr o de venda dever ser informado no Cadastro de Exce es o C digo do Item a Sigla do Estado o percentual de ICMS para Cr dito e D bito o Percentual da Base de C lculo e o C digo de Opera o que representa o CFOP que deve ser utilizado para o item este ltimo na coluna Sa da Importante A exce o tem maior prioridade isto quer dizer que o sistema usar o que estiver cadas trado na exce o e ignorar os outros cadastros 52 MARCOL Inform tica Ajudando a organizar a sua empresa Guia do Usu rio Ao utilizar este dispositivo n o repita na coluna observa o o c digo do CFOP utilizado na coluna Sa da Se fizer isto o sistema ir colocar 2 vezes a observ
196. ros Instru o 1 Instru o de protesto 06 Protesto Neste caso informe tamb m o n mero de dias para protesto 08 N o cobrar juros de mora 09 N o receber ap s o vencimento 10 Multa de 10 ap s o quarto dia do vencimento 11 N o receber ap s o 8 dia do vencimento 12 cobrar encargos ap s o 5 dia do vencimento 13 Cobrar encargos ap s o 10 dia do vencimento 14 Cobrar encargos ap s o 15 dia do vencimento 15 Conceder desconto mesmo se pago ap s o vencimento Dias para protesto Preencher com a quantidade de dias para protesto de acordo com a defini o da instru o 06 131 MARCOL Inform tica Ajudando a organizar a sua empresa Guia do Usu rio Padr o NN Este campo controla a obrigatoriedade do nosso n mero S o tr s op es dispon veis 1 Obriga pr cadastro O nosso n mero deve pr existir no cadastro Normal mente para clientes que imprimem o boleto pelo Visual EstFlex Boleto Pro 2 Envia tudo zerado Esta op o normalmente usada para o caso de impress o pelo banco O nosso n mero ser gerado pelo banco e devolvido no retorno 3 Indiferente Esta op o n o testa o que ser enviado Fica a crit rio do usu rio Documento Este campo controla o que ser impresso no campo documento do boleto pa ra op es em que o boleto impresso pelo banco As op es s o 1 Nota Fiscal Para campos NF n o preenchidos ser impresso o receb
197. rque na coluna aprova o A quais os itens que foram aprovados O sis tema tem uma tarefa COTAPROV exclusiva para a coluna aprova o 25 MARCOL Inform tica Ajudando a organizar a sua empresa Guia do Usu rio O pr ximo passo ser informar a data da compra e clicar em Gera Compras com datas igual a gt O usu rio tem a op o de enviar a cota o por e mail diretamente para o fornecedor O m dulo tem um facilitador para passar os itens que est o sendo cotados para um fornecedor e du plic los para outro fornecedor Exemplo Item Descri o Fornecedor Condi o 50401 BATERIA 1 0 1 51959 CONTROLE 1 0 1 55279 SENSORES 1 0 3 51458 CENTRAL 3 1 52136 DISJUNTOR 3 1 Os itens acima foram aprovados na cota o Quando o usu rio mandar gerar a compra o sistema vai gerar para o exemplo acima tr s compras diferentes Duas para o fornecedor 1 e uma para o fornecedor 3 O sistema gera uma mesma compra quando o fornecedor e a condi o de pagamento s o iguais 3 2 1 E MAIL COTA O Para anexar as imagens no e mail elas precisam estar amp MAILCO Cota o por E mail lOl x Destinatario admBmarcalcomb Fornecedor 5 1a Assunto Cotacao No 1 Traz Emal do fomecedor m Fonte do Email Enviar Figuras Jh Enviar valores em branco en Ca cm Ge Envia EMail Imprime Descritivo 3 3 ATUALIZADOR DE CUSTOS No cadastro de itens temos os valores de ltima compra cust
198. rto a ser fechado Logo em seguida clique no bot o FECHA o caixa selecionado h Menu PDV ECF Caixa VR67 Relat rio de fechamento do caixa Este relat rio deve ser impresso para confer ncia de dados do caixa Normalmente ap s o seu fechamento i Menu PDV ECF Caixa VR88 Rel de Movimenta o do caixa Este relat rio til para verificar todas as movimenta es ocorridas em um caixa j Redu o Z Menu PDV ECF Fun es e Config Emiss o de Redu o Z Obrigatoriamente deve ser impressa ao final do dia 8 3 O ECF N O UMA IMPRESSORA COMUM Todas as vendas feitas no Emissor de Cupom Fiscal ficar o registradas na mem ria da impressora O ECF s aceita comandos pr programados nela mesma Recomendamos a leitura do manual da sua im 63 MARCOL Inform tica Ajudando a organizar a sua empresa Guia do Usu rio pressora fiscal antes de come ar a utiliza la Este perif rico emite leituras de sua mem ria necessita ser lacrada antes de sua utiliza o entre outras particularidades Verifique com o suporte da Marcol quais as impressoras homologadas para operar com o Visual Est flex 8 4 ECF concomitante com base em um or amento A maneira mais f cil de se trabalhar com o ECF sempre fazermos um or amento tipo ECF e depois descarreg lo no m dulo de ECF Na tela do or amento voc tem v rias facilidades para inclus o altera o exclus o de itens Podemos montar um
199. s conta s corren te s Cada transfer ncia ganha um n mero sequencial Lembrete para fazer uma nova transfer ncia sempre limpe a tela utilizando o cone da borrachinha Para pesquisar as transfer ncias utilize a lista de transfer ncias que est dispon vel no primeiro cam po da tela de transfer ncia Para voc voltar atr s um recebimento primeiramente desfa a a transfer ncia e depois o recebimento da conta Obs Se voc necessita desfazer o fechamento de uma venda cujo o valor faturado j tenha sido transferido para o contas correntes utilize o relat rio do contas a receber financeiro contas a receber relat rios contas a receber VR325 Geral para encontrar o n mero da transfer ncia Entre com o inter valo de faturamento escolha a venda e a quebra por Transfer ncia CR gt CC Note que as transfer ncias com o n mero O zero ainda n o ocorreram n o foram transferidos sendo assim somente esses regis tros continuam dispon veis para transfer ncia Descoberto o n mero da transfer ncia basta desfaz la na tela de transfer ncia bot o Desfaz Transfer ncia Este processo disponibilizar os valores para uma nova transfer ncia No relat rio geral do contas a receber temos a quebra e o filtro pelo n mero da transfer ncia Os re gistros recebidos que n o foram transferidos para nenhuma conta aparecem no relat rio com c digo de transfer ncia zero 49 MARCOL Inform tica
200. s es das vendas pelo acumulado de fretes a serem pagos para transportadoras pela 41 MARCOL Inform tica Ajudando a organizar a sua empresa Guia do Usu rio repeti o autom tica das contas ou digitados diretamente na tela do contas a pagar Pode ser divida pelo plano de contas centro de custo pertencer a um fornecedor e estar vinculada a um portador EMBED PBrush PAGAR Contas a Pagar E E EL x Pagar 306 a Empresa 1 Ofs 0 Os O Compra O Comiss o 0 Recibo 0 Fomec 10 E COPEL DISTRIBUI O Reduzido 0 a Parceiro mj Nao INFORMADO Origem Destino Grupo 5 GASTOS ADMINISTRATIVOS Plano de contas 17E F LUZ Valor 250 00 Moeda P Centro de custo 0 TC Previsao Custo Fri 0 Dados da Parcela Parcela 1 de 12 Dt Emiss o 15 04 2005 Dt Voto 20 04 2005 Dt Pato L Nota Fiscal 0 Documento Duplicata Mora Dia 0 0000 Walor Mora Dia 0 00 Multa Mes 0 00 Valor Multa 0 00 Total Mora Dia 0 00 Desconto 0 00 Valor Pago om A Transferir o bes gt Dt Veto Portador EN PAGAMENTO EM CARTEIRA o Dinheiro oo Cheque 000 Cart o oo Outros 0 00 Cart o op NADINFORMADO S Rateiocp 00000 Outros EEE a EEE PE EEE Libera exclus o Desfaz pagamento Imprime recibo Rateio Repetir N vezes a conta acima Note que uma conta tem data de emiss o data de vencimento e data de pagamento Estas tr s datas
201. s adicionais em sua no ta fiscal Desta maneira se voc necessita de v rias observa es diferentes dependendo do cliente utilize as observa es constantes na tabpag orelhinha Dados Adicionais na pr pria nota Nesta parte temos dispon vel um bot o R12C que pegar os dados cadastrados na refer ncia um e dois do cliente e passar para os dados adicionais da nota fiscal 51 MARCOL Inform tica Ajudando a organizar a sua empresa Guia do Usu rio Deixe as observa es da natureza de opera o padr o para todas as notas fiscais N o fique alteran do as para cada impress o O sistema permite que voc tenha v rias naturezas de opera o cadastradas Fa a a venda e ao clicar no bot o Nota Fiscal selecione a natureza de opera o desejada 6 2 3 PARA NOTAS FISCAIS DE SA DA Existem 3 possibilidades de base de c lculo sendo elas a Percentual de Base de c lculo para clientes para tipo revenda dentro do estado no Paran no momento reduzida em 33 33 o que significa que a base ser de 66 67 b Percentual de Base de c lculo para clientes para tipo revenda fora do estado normalmente 100 c Percentual de Base de c lculo para venda para cliente final normalmente 100 6 2 4 PARA NOTAS FISCAIS DE ENTRADA Existe apenas um campo para percentual de base de c lculo Desta forma o usu rio deve cadastrar todas as possibilidades que atendam as suas necessidades Provavelmente ter as seguintes situa
202. s com o c digo de porta dor correto o sistema permite que seja informado no campo Novo portador para os selecionados o c digo correto do portador Podem ser gerados v rios arquivos por dia Cabe ao usu rio controlar o nome do arquivo gerado pois para o banco n o pode haver repeti es de nome O arquivo ser gravado no caminho indicado no campo Arquivo Clique no bot o Gerar para gravar o arquivo 147 MARCOL Inform tica Ajudando a organizar a sua empresa Guia do Usu rio Cap tulo 23 23 1 Configurador para modelos de relat rios Este configurador permite que o usu rio crie modelos de relat rios escolhendo quais os campos posi cionamento tipo e tamanho de fonte entre outras op es Atualmente o sistema conta com os seguintes programas de relat rios configur veis Programa Nome do relat rio Arquivos VRO0O1 Relat rio de Itens de estoque por Grupo e Subgrupo 2 Item Menu Estoque Relat rios Geral de Estoque O programa RPTCONF respons vel pela cria o de modelos de relat rios s acess vel ao usu rio que tiver em sua lista de acessos a tarefa RPTCONF Os modelos criados ficam dispon veis para o usu rio na lista de modelos dentro do relat rio no quadro Mostrar O usu rio pode criar um modelo desde o in cio ou escolher um dos modelos existentes fazer uma c pia e depois alterar esta c pia Qualquer modelo criado pelo usu rio ter c digo maior que
203. s compras a serem pa gos aos fornecedores j ficam dispon veis no contas a pagar e similarmente os valores das vendas s o passados automaticamente para o contas a receber Cada m dulo poder conter v rias tabelas b sicas ou seja s o cadastros simples mas que precisam estar prontos para facilitar o preenchimento de cadastros mais sofisticados A mesma tabela b sica poder ser necess ria em mais de um m dulo Temos como exemplos de tabelas b sicas grupo subgrupo unidades de medidas de estoque cadas tro de regiao plano de contas portadores tabelas de vendas m dias etc Como cadastros mais sofistica dos temos clientes fornecedores itens ou produtos vendas nota fiscal etc A finalidade deste roteiro n o uma explica o detalhada de cada campo a ser preenchido Quere mos mostrar uma sequ ncia de passos para facilitar a opera o do software Para maiores detalhamentos procure o cap tulo espec fico no manual N o existe sequ ncia para a utiliza o dos relat rios do software Depender da prefer ncia de cada usu rio Neste roteiro colocaremos apenas os relat rios gerais de cada m dulo pois estes relat rios pos suem n filtros e geralmente suprem as necessidades da empresa Tamb m lembramos que n o h a ne cessidade da impress o dos relat rios em papel pois os mesmos podem ser mostrados na tela do seu computador Abaixo mostraremos os passos para voc utilizar cada m dulo do sistema A s
204. s e por ltimo os itens produtos Um grupo poder conter v rios itens Da mesma forma um subgrupo tamb m poder conter v rios itens A separa o l gica facilita o entendimento e leitura dos relat rios do estoque A cria o dos grupos varia de acordo com cada empresa e ramo de atividade Como grupos ter amos pneus rodas enlatados frutas legumes etc Como subgrupos radial offroad alum nio ferro c tricas etc E Desta maneira o item de estoque poderia ser LARANJA do grupo FRUTAS e subgrupo C TRICAS o item PNEU XXXX ARO 14 185 60 do grupo PNEUS e subgrupo RADIAL As divis es l gicas do estoque dever o ser cadastradas antes do item produto BER Item 16 Nome saco P LIXO GOLTS Novo Grupo Grupo 2 a LIMPEZA Tipo MATERIAL G Novo Subgrupo Subgrupo 2 mj fPLASTICOS Empresa 1 Tipo de Opera o ITEM DE VENDA DI Quantidades Status ATIVO DI inima 0 0000 xima 0 0000 E d Venda 0 0000 M nima M xima Tipo de Composi o N O COMPOSTO z Controla Estoque N o DI Segmento D I Ds Novo D I Valores Fiscal Unidades Adicionais Metas Complemento Comissoes Foto Moedas Uima Conpra A fps Fator Multiplicador Moeda Custo Unit rio 2 0000 R Si 1 300000 SS Venda 26000 R S gt Atua Sobre Custo de Produ o 0 0000 R SS CMVYDR7O 0 0000 R e Yenda na moeda padr o o Ps ol Exclui ltem Dup Item
205. s saldos atualizador de saldos O relat rio das movimenta es VR217 mostrar por conta corrente os valores debitados creditados e os saldos por data A finalidade deste relat rio mostrar um extrato por conta Ajudar a empresa a fazer uma concilia o com o extrato banc rio 20 1 6 Sequ ncia para utiliza o do contas a pagar Cadastro de fornecedor Cadastro de parceiros Cadastro de planos de contas Cadastro de centro de custo Cadastro de administradoras de cart o Cadastro de portadores Cadastro do reduzido ver sequ ncia do contas correntes Cadastro de contas a pagar Relat rio geral de contas a pagar pagas VR326 E Lembramos que a sua empresa est cadastrada como fornecedor e tem como c digo o numero 1 Ela uma fornecedora de benef cios para os seus funcion rios Poder amos ter como exemplo VTs adianta mentos f rias rescis es d cimo terceiro sal rios comissionamento de vendas etc Para associar um funcion rio com um contas a pagar basta coloc lo como parceiro Esta a finalidade do campo parceiro na tela do contas a pagar Para as demais contas deixe o parceiro com o valor O N O INFORMADO As tabelas b sicas para uso no financeiro est o dispon veis no menu financeiro tabelas b sicas Um registro de contas a pagar dever estar vinculado a um fornecedor e a um plano de contas Por ocasi o da baixa do registro basta informar o n mero do reduzido de onde o dinheiro ser
206. sar o valor para o contas a pagar Este c lculo por vendedor e o relat rio VRO13 mostrar todos os valores por t cnico ou vendedor por OS ltem O relat rio geral do contas a pagar mostrar os valores finais para os envolvidos na OS ORDEM Ordem de Servi o 5 o x os n Data Empresa Situa o EM OR AMENTO ds Z comiss o Cliente ma Tabela de venda D Baixa estoque Contato Jh Tem lpi Reduzido 0 Tipo COBRAR x DI 0 aj Moeda H Conta 0 Si Centro 0 aj Portador 0 a NE Serie iai Obs Temp P Datas de servico Parceiros Itens da 0 s Financeiro Observacoes Motivos Servicos executados Proxima Veiculo Telefonia HH MM Solicitado em i s R Tempo no Lab oficina S mge do nu Tempo de deslocamentos S 1 Tempo total da OS S E o L Gr nora Er m Motorista 0 Si kilometragem Dt Combustivel Finalizar DS Desfaz Finalizar OS Imprimir Hist rico do cliente Libera es 9 4 COMISS ES DA ORDEM DE SERVI O Se a sua empresa s paga comiss o para o vendedor interno n o precisar do entendimento dos c lculos abaixo O seu caso recair no mesmo caso simples de uma venda Portanto utilizar os mesmos processos da comiss o da venda Caso a sua empresa pague comiss o para todos ou quase todos os participantes da OS ser necess ria a leitura abaixo A ordem de servi o trabalha com v rios percentuais de com
207. sconto n o permitido para a carteira 85 T tulo com pagamento vinculado Ocorr ncia 28 D bito de Tarifas Custas Motivos 03 Tarifa de susta o 04 Tarifa de protesto 144 MARCOL Inform tica Ajudando a organizar a sua empresa Guia do Usu rio 08 Custas de protesto Ocorr ncia 30 Altera o de Outros Dados Rejeitados Motivos 01 C digo do Banco inv lido 04 C digo de ocorr ncia n o permitido para a carteira 05 C digo da ocorr ncia n o num rico 08 Nosso n mero inv lido 15 Caracter stica da cobran a imcop tivel 16 Data de vencimento inv lido 17 Data de vencimento anterior a data de emiss o 18 Vencimento fora do prazo de opera o 24 Data de emiss o Inv lida 29 Valor do desconto maior igual ao valor do T tulo 30 Desconto a conceder n o confere 31 Concess o de desconto j existente Desconto anterior 33 Valor do abatimento inv lido 34 Valor do abatimento maior igual ao valor do T tulo 38 Prazo para protesto inv lido 39 Pedido de protesto n o permitido para o T tulo 40 T tulo com ordem de protesto emitido 42 C digo para baixa devolu o inv lido 60 Movimento para T tulo n o cadastrado 85 T tulo com Pagamento Vinculado Ocorr ncia 32 Instru o Re
208. servi o para um t cnico Caso o t cnico gerado no servi o n o v trabalhar na OS basta exclu lo ou troc lo por outro A principal vantagem deste m dulo o de diminuir a digita o 6 Acumula as horas trabalhadas pelos t cnicos mec nicos na OS nos campos Tempo de La borat rio Cliente Deslocamento L C D Com a digita o das datas e hor rios que cada t cnico trabalhou na OS o m dulo calcula automati camente os tempos totais por t cnico no L C D cliente e deslocamentos e poder passar automaticamente estes totais para a tela da OS 7 Passa automaticamente os tempos gastos pelos t cnicos ou mec nicos por servi o para os itens da OS Na OS temos uma grid para entrada dos itens quantidades valores etc Quando o item informado for do tipo material quantidade informada n o deixa d vidas Mas quando trabalhamos com horas e minutos a situa o pode ficar confusa se o usu rio n o souber o que informar nas quantidades O m dulo se pro p e a calcular estas horas e minutos transform los em quantidades e coloc los automaticamente no respectivo servi o Exemplo 10 horas e 30 minutos gt na grid 10 5 10 horas e 15 minutos gt na grid 10 25 10 horas e 40 minutos gt na grid 10 66 Ou seja para a transforma o basta pegar os minutos dividir por 60 e somar com as horas 8 Permite que se cadastre um servi o para o t cnico sem que este servi o esteja cadastrado na grid de itens e servi os da OS
209. sione OK gt No DWORD Editor selecione Hex entre o valor 1 Se EnableOpLocks existir gt Duplo clique nele OU Selecione o pressione Edit e escolha DWORD gt No DWORD Editor selecione Hex entre o valor 0 Se n o existir pressione Edit gt Add value gt Value name EnableOpLocks Data type REG DWORD Pressione OK gt No DWORD Editor selecione Hex entre o valor 0 gt Sobre o guia do usu rio este guia pode ser utilizado como fonte de consulta para o aprendizado de qualquer pessoa que ir fazer uso do Visual Estflex em sua empresa N o objetivo deste guia substituir o treinamento ministrado na Marcol Inform tica Ltda ou em qualquer lugar Alguns m dulos desenvolvidos especificamente para a empresa podem n o estar presentes neste guia Direitos Autorais gt Nenhuma parte deste guia pode ser copiado ou distribu do sem a autoriza o da Marcol Inform ti ca Ltda A nossa empresa se reserva o direito de rever o conte do deste guia procedendo altera es sem a obriga o de notificar pessoas institui es ou organiza es Caso queira passar alguma su gest o ou encontre erros ou assuntos cujas explica es n o ficaram claras por favor nos envie um e mail MARCOL Inform tica Ajudando a organizar a sua empresa Guia do Usu rio Apresenta o O Sistema Visual EstFlex um software de gest o empresarial completamente integrado desenvolvido pela Marcol Inform tica Ltda qu
210. so 4 Ao trocar o campo carteira o sistema automaticamente ir corrigir o campo C digo do conv nio inse rindo a respectiva carteira corretamente Carteira Este campo constitu do dos campos c digo varia o e modalidade C digo S o validos os c digos de carteira 11 17 31 e 51 Carteira 11 o banco imprime o boleto Modalidade 1 Carteira 17 modalidade 7 o cliente gera o NN e imprime o boleto e en via para o banco Varia o Informe a varia o da carteira Ex 0019 Modalidade 1 COBRAN A SIMPLES 2 VINCULADA INDISPONIVEL 3 CAUCIONADA INDISPONIVEL 4 DESCONTADA 7 DIRETA ESPECIAL Cliente emite Emiss o As op es v lidas para emiss o s o 1 BANCO EMITE 2 CLIENTE EMITE 3 BANCO PRE EMITE E CLIENTE COMPLETA 4 BANCO REEMITE INDISPONIVEL 5 BANCO NAO REEMITE INDISPONIVEL 6 COBRANCA SEM PAPEL Distribui o As op es v lidas s o 1 Pelo banco 2 Pelo cliente Forma de Cadastro As op es v lidas s o 1 Com cadastro 2 Sem cadastro Tipo de documento As op es v lidas s o 1 Tradicional 2 Escritural 117 MARCOL Inform tica Ajudando a organizar a sua empresa Guia do Usu rio Aceite Escolha na lista a op o que atenda a sua situa o Para o banco do Brasil as op es v lidas s o Aceite A N o Aceite Ep cie C digo Digite corretamente um dos c digos conforme tabela abaixo C digo Descri o 01 CH CHEQUE 02 DM DUPLICATA MERCANTIL
211. sos na utiliza o di ria do software a empresa poder precisar de outros detalhamentos Lembramos que abordaremos neste manual apenas os principais par metros Quantidade de empresa mostra para quantas empresas o software est liberado para uso Empresa Padr o exclusivo para clientes com libera o do software para mais de uma empresa Nos cadastros aonde o campo empresa precise ser preenchido se o usu rio deix lo em branco o sistema automaticamente por ocasi o da grava o do registro gravar a empresa padr o Guarda estoque no in cio do dia S N til para quando se deseja saber a posi o do estoque em uma data retroativa Quando configurado o usu rio tamb m dever informar em quais datas deseja o ar mazenamento das informa es do estoque Para informar estas datas v no menu estoque cadastros itens bot o Estoque Retroativo bot o Visualizar Estoque bot o Datas do Estoque O bot o Esto que Retroativo s ficar dispon vel ap s esta configura o Se voc optar por trabalhar com o estoque retroativo o arquivo que armazena estas informa es fica r com um grande volume de registros Desta maneira aconselhamos deixar no banco de dados somente as informa es referentes ao ltimo semestre Para fazer esta manuten o v ao menu estoque cadas tros itens bot o Estoque Retroativo bot o Visualizar Estoque bot o Excluir Estoque Retroativo
212. ss arra E a np A EEE E 24 3 2 1 E MAIL DA COTA O EE 25 SIS ATUALIZADOR DE CUSTOS reet 25 3 4 RELAT RIO DE COMPRAS ss cor sr prcesnige as desu ee 26 Cap tulo 4 AT VENDAS cetro poa Roo RT a RA USD Ti a RO RR RN Ga RR 28 4 151 EMAIL DA VENDA eelere a a a dd a a 29 4 2 CLIENTES EEN 29 421 LIMITE DE CREDITO niaes issii EO annii EEA ANE AAG 30 4 2 2 HISTORICO DO CLIENTE iinne aneita EN casca e AE SAAN E ETE aai 31 4 2 3 CADASTRO DE CIDADESIBAIDDOS items kt Eaa annA raaa ninaa bt Erant tnana tearan terrane eraat 32 4 3 TABELA DE VENDAS sssssisssssiisststiristtttistttt isatt t kt rab ttnn AAEE EEA A AAEE AAA AEAEE AEEA AE EEE EAAE AEEA EE AEEA ES EEEE EAEE EEEE EAEE E Era Erraten 33 SEENEN 33 4 4 1 RELAT RIO DE COTAS POR VENDEDOR items reeeeereeeeeremeeertemeeeetemeerrermeeertans 34 4 5 CONTROLE DE EN REGAS deele ele Ehe 35 4 5 1 RELAT RIO DE ENTREGAS inpia cne a a EEan a a E aa 35 4 5 2 RELAT RIO DE VENDAS POR ENTBEGA sitemeter retirar eretas 36 4 5 3 RELAT RIO DE ITENS ACUMULADOS POR ENTREGA EE 36 4 6 RELAT RIO DE VENDAS nsise ees a ae a ap id 37 Cap tulo 5 51 EINANGCEIRO 5 2 PLANO DE CONTAS 5 3 CONTAS A EE 5 4 RELAT RIO DO CONTAS A PAGAR iitneieeeetemestteemeeetemeerteereerteeae tremer terras rerer terem eeremreeerrrerreeeeeeremnee 5 5 CONTAS A RECEBER nnnsssssiisssiisseeiinen 5 6 RELAT RIO DO CONTAS A RECEBER MARCOL Inform tica Ajudando a organizar a sua empresa Guia do Usu rio
213. ssern 6 2 13 CONTROLE DE CR DITOS E D BITOS 6 2 14 ENDERE OS A SEREM IMPRESSOS NA NOTA FISCAL sites errei 6 2 15 SUBSTITUI O TRIBUT RIA EE 6 2 16 CARACATER STICAS N O COBERTAS 6 2 17 CARTA DE CORRE O 6 3 RELAT RIO DE NOTAS FISCAIS itinere temeeeteemeeetteeerteeeeeerteeaeeeeneee teres erteeer retome eetmeeee remo reeeeerremnee Cap tulo 7 7 1 TELEMARKETING merecia aaa aaa a nora a a AE 7 2 RELAT RIO DE TELEMARKETING Cap tulo 8 8 1 ECF Emissor de Cupom Fiscal rusan aa asd aa na aaa Ea a adidas eae 60 8 1 1 Configurando o Visual EStFIGX EE 60 8 1 2 Configura o Ee 61 8 2 Roteiro de ul zac o EEN 61 8 3 O ECF N O E UMA IMPRESSORA COMUM ee 62 8 4 ECF concomitante com base em um or amento tre eaeaa renan ana aa a aeanaaanaaeananarraanaananna 62 8 5 Principais comandos do EG EE 63 Cap tulo 9 9 1 ORDEMIDE SERVICO ist coqrsticbidistgoa disp diieaacea dia ecoa aa sacada tab nas Decrease 9 1 1 VENDA COM BASE EM ORDEM DE SERVI O 9 2 OPERA ES COM O M DULO DE OS EEN 9 3 UTILIZANDO BOT ES DA OS ed 9 4 COMISS ES DA ORDEM DE SERVICE Cap tulo 10 EIERE TEn a A 71 10 2 FRETE NAS COMPRAS 10 3 FRETE NAS VENDAS nne 71 Cap tulo 11 111 CONTRATO 72 Cap tulo 12 12 14 CONTROLE DE LOTES ss ssssssnisseeiistetetittsttttrtbttttsettttnaabbt tt ra tbt naab bt EnaA EEr ANAE AENA t EAA EEEE Aaa E terrat Erran
214. sso N mero sem o dv 15 Exemplo ITAU Carteira Simples sem registro Sigla da Esp cie do Doc Ex DM Regra para o Nosso N mero 03 Itau registrada ou CNR N mero da Carteira para c lculo do NN 174 Base para C lculo do Nosso N mero 21 Tamanho do Nosso N mero sem o dv 8 Exemplo UNIBANCO Carteira Registrada e sem registro na mesma conta corrente Denomina o DIRETA Opcional ESPECIAL Sigla da Esp cie do Doc Ex DS Regra para o Nosso N mero 06 Unibanco 10 fig por Faixa N mero da Carteira para c lculo do NN O Base para C lculo do Nosso N mero 9 Tamanho do Nosso N mero sem o dv 10 Exemplo HSBC Carteira Registrada cliente emite o boleto Denomina o DIRETIVA Opcional Sigla da Esp cie do Doc Ex DP Regra para o Nosso N mero 07 HSBC N mero da Carteira para c lculo do NN Ex 1111 Conhecido como base fixa do RANGE 210 Para este caso o NN ficar 2100000000 8 2109999999 0 O Range informado pelo Gerente Base para C lculo do Nosso N mero 7 Tamanho do Nosso N mero sem o dv 10 110 MARCOL Inform tica Ajudando a organizar a sua empresa Guia do Usu rio Cap tulo 22 22 1 EDI TROCA ELETR NICA DE DADOS O Visual EstFlex conta com um avan ado dispositivo de troca eletr nica de dados com institui es fi nanceiras Cada institui o determina o formato do arquivo para troca de dados A seguir apresentado a forma correta de operar o sistema para cada ba
215. ssora para ter a certeza se todas as vias da NF ficaram le g veis As impressoras mais simples s funcionam para at tr s vias 3 Procure descobrir com o fornecedor de seu hardware como definir o top da impress o de maneira que quando houver salto de p gina o cabe ote de impress o sempre pare no mesmo lugar Lembramos que o conhecimento operacional da sua impressora de sua responsabilidade Sempre tenha o manual da impressora ao seu alcance 4 Fita desgastada e ou formul rio umedecido dificultam a impress o Sempre tenha fitas novas para a reposi o 5 Semestralmente mande sua impressora para uma revis o Desta forma mantendo a limpa e lubrifi cada a vida til do equipamento se prolongar 6 Fa a uma configura o de NF para uma outra impressora V na tabpage Utilit rio e use o pro cesso que tendo um modelo como refer ncia cria outro Desta forma se sua impressora oficial apresentar algum problema a impress o de NF n o parar 7 Tenha a certeza que est utilizando o driver correto para a sua impressora Vamos analisar o exemplo abaixo A fonte padr o da NF de tamanho 8 e Arial A altura vertical do formul rio de 29 70 cm e a largura 21 00 cm Ap s o salto do topo da sua impressora margem superior da sua impressora definido nas propriedades do driver o programa VROO2 RPT saltar 5 linhas no fonte 10 at a posi o vertical que marcar o X de entrada sa da Este est posicionado
216. stado ou bases de calculos divergem do padr o cadastrado Um registro encontrado no cadastro de exce o de icms tem pri oridade sobre os outros cadastros do ICMS As exce es servem tamb m para controlar os diferimentos de ICMS por produto Para mais detalhamento verifique o cap tulo exclusivo deste assunto Lembramos que os c lculos de ICMS para cliente final e revenda s o diferentes Portanto recomen damos muita aten o no cadastro do cliente na escolha do tipo revenda ou cliente final Repare que na natureza de opera o temos bases diferentes para revenda cliente final e uso no processo produtivo tipo de cliente Antes de cadastrar um cliente recomendamos primeiramente cadastrar as cidades e bairros Com estes registros codificados os pr ximos cadastros de clientes na mesma cidade tornam se mais f ceis Para nota fiscal vinculada com frete as transportadoras dever o estar previamente cadastradas como fornecedores Resumidamente para emiss o de nota fiscal precisaremos do cliente natureza de opera o percentuais de base de c lculo ICMS por estado e finalmente dos produtos ou itens O relat rio geral de notas fiscais VR147 tem filtros por item de estoque cliente vendedor grupo de estoque centro de receita reduzido da natureza de opera o etc O usu rio poder list lo com quebras por cliente nota fiscal vendedor reduzido da natureza de opera o data de emiss o da nota etc 102 MARCOL I
217. stro de contas a receber Relat rio geral de contas a receber recebidas VR325 SONDAS NS As tabelas b sicas para uso no financeiro est o dispon veis no menu financeiro tabelas b sicas Um registro de contas a receber dever estar vinculado a um cliente e a um plano de contas Por oca si o da baixa do registro basta infomar o n mero do reduzido para onde o dinheiro ser creditado Se voc n o est operando o sistema com o par metro de CRCREDITOAUTOMATICO verifique como confirmar os cr ditos no cap tulo do contas correntes m dulo de transfer ncias Os registros associados a uma venda vir o automaticamente do m dulo de vendas Para lan amentos de valores a receber diretamente no contas a receber lembramos que basta cadastrar a primeira parcela que o m dulo gerar automaticamente as outras Para este processo o usu rio dever clicar no bot o Re petir conta O relat rio geral de contas a receber recebidas VR325 tem filtros por centro de receita portador cli ente bairro cidade estado etc O usu rio poder list lo com quebras por cliente venda portador centro de receita data de vencimento data de recebimento etc 104 MARCOL Inform tica Ajudando a organizar a sua empresa Guia do Usu rio 20 1 8 Sequ ncia para utiliza o do Telemarketing Cadastro de clientes regi o cidades e bairros dos clientes Cadastro de assuntos Cadastro de parceiros para
218. te layout atende a remessa de dados para cobran a simples registrada Seguem abaixo os passos para a sua implementa o 11 Menu Financeiro Contas Correntes Cadastros Banco Preencha conforme abaixo e salve os dados N mero do Banco 399 Nome HSBC Fantasia HSBC Mensagem 1 2 e 3 N o utilizado NSA N o utilizado 12 Menu Financeiro Contas Correntes Cadastros Ag ncia Cadastre corretamente a ag ncia de sua conta Preencha conforme abaixo e salve os dados Ag ncia N mero ou c digo da ag ncia Digito da Ag ncia D gito verificador do n mero da ag ncia Nome Digite o nome da ag ncia para facilitar a visualiza o dos dados na tela 135 MARCOL Inform tica Ajudando a organizar a sua empresa Guia do Usu rio 13 Menu Financeiro Contas Correntes Cadastros Contas Correntes Cadastre corretamente a conta corrente Preencha conforme abaixo e salve os dados Reduzido N mero autom tico pelo sistema Ag ncia Digite o numero da ag ncia Conta Corrente Digite o n mero da conta corrente D gito da Conta Digite o d gito verificador da conta corrente IMPORTANTE Caso a conta tenha digito verificador com 2 caracteres preencha 1 caracter no campo da conta e o outro no campo digito Veja exemplo Conta 04115 27 Preenchimento Conta Corrente 041152 Digito da Conta 7 Empresa Cada conta pode operar apenas uma empresa Portanto informe corretamente o n mero da empresa que
219. teria 1 central e 3 sensores Obs Ap s a venda de um Kit n o altere mais a composi o para que o sistema n o perca a refe r ncia do que foi vendido Se tiv ssemos v rios Kit s Alarmes diferentes ter amos que ter cadastrado os N tipos diferentes Exemplo de uma composi o Item Principal KIT ALARME 2 Itens da Composi o 3 CONTROLES 1 BATERIA 1 CENTRAL 4 SENSORES 1 DISJUNTOR O sistema quando duplica um item do estoque duplicar tamb m suas composi es diminuindo o trabalho de redigita o 16 MARCOL Inform tica Ajudando a organizar a sua empresa Guia do Usu rio 2 3 1 FUNCIONALIDADES DA FICHA T CNICA DO ITEM PRODUTO amp COMP0S99 Ficha t cnica do item D x tem pincipat 001 CESTABASICAPEQUENA Sl E S a Atualiza custo e valor de venda mechs ng o geral das composi es Atualiza custos por grupo Atualiza custos da grid or EN gt ltem gt gt JL Descricao LD Medida Tipo gt gt Clniaio Moeda Op Observa o a 002 ARROZ 2 0000 KG 0 5800 R 0 003 FEIJAD 2 0000 KG 0 6500 R 0 ml 004 3 0000 UND 0 8000 R 0 005 2 0000 KG 0 3500 R 0 006 2 0000 KG 0 7000 R 0 007 2 0000 UND 0 2500 R 0 008 2 0000 KG 0 5400 R 0 009 2 0000 KG 0 1900 R 0 mo 1 0000 H 0 3000 R 0 om A SA 2 0000 UND 0 2500 R 0 012 MAO DE Op 1 0000 H 0 5000 R 0 m3 FARINHA 2 0000 KG 0 4900 R 0 Y 4 gt Somat rio dos Custos unit rios X quan
220. tidade atrav s de um invent rio recomendamos faz lo sem a utiliza o em paralelo ao mesmo tempo dos m dulos de compra e venda O ideal seria a conta gem no final de semana ou ap s o expediente normal O relat rio de itens VR1 tem filtros por grupo subgrupo segmento ou D I situa o tribut ria classifi ca o fiscal fator multiplicador FM intervalo de quantidades etc Tem a possibilidade de ordenar em ordem alfab tica pela descri o do item ou pelo c digo do produto 20 1 2 Sequ ncia para uma compra Cadastro de regi o Cadastro de fornecedores Cadastro da natureza de opera o Cadastro do plano de contas Cadastro do centro de custo Cadastro do portador Cadastro do item ou produto Cadastro de uma compra Relat rio geral de compras VR157 SONDAS NS Para comprarmos necess rio que o produto esteja previamente cadastrado Desta maneira o usu rio dever primeiramente verificar a sequ ncia de cadastro do estoque deste roteiro No cadastro de regi o deveremos ter pelo menos um registro cadastrado Este cadastro utilizado simultaneamente pelos fornecedores e clientes Por ocasi o da compra voc dever informar de quem es t comprando qual a natureza de opera o desta compra o plano de contas o centro de custo e o porta dor O preenchimento do plano de contas centro de custo e portador serve para que os registros financei ros gerados nesta compra sejam repassados para o contas a
221. tidades 11 8000 P DK Diminuir o Custo Unitario em S DK Exclus o da composi o Volta para tela que chamou Item e Otd Incluir composto como secundario Na parte superior campo azul claro temos o item principal Logo abaixo temos os itens que comp e o item principal e que podem ser itens dos tipos materiais e ou de servi o Os itens podem ser escolhidos um a um na grid ou o usu rio pode optar por incluir um item composto como secund rio Neste caso o m dulo traz para a ficha t cnica de um item a composi o de outro Exemplo no caso acima se o usu rio quisesse incluir um outro item composto na cesta bastaria es colher na parte inferior da tela o item composto no campo item a quantidade da propor o e clicar no bot o Incluir composto como secundario Com a ficha t cnica pronta o m dulo pode atualizar o pre o de custo no item principal Para visualizar este custo clique no bot o OK ao lado de Somat rio dos Custos unit rios X quantidades Para atualizar o custo no item principal clique no bot o OK na parte superior da tela parte branca Atualiza custo e valor de venda Para excluir um item da composi o selecione o item e clique no bot o Exclus o da composi o Para voltar tela do item principal clique no bot o Voltar para tela que chamou Para que o m dulo possa atualizar os custos unit rios dos componentes necess rio que o usu ri
222. tiver usando o or amento Recomendamos que o valor de venda no cadastro de itens contenha sempre o menor valor de venda poss vel Desta forma todas as tabelas ter o um valor para cima valores de venda maior Ex Temos o menor valor de venda da bateria em R 75 00 Criaremos duas tabelas com percentuais de 5 e 10 por cento Se vendermos esta bateria com a tabela de 5 o valor de venda ser de R 78 75 na tabela de 10 o valor de venda ser de R 82 50 Poder amos ter uma terceira tabela com FM 2 000 e um percentual de 20 Consequentemente o valor de venda seria uma composi o de um outro FM e mais o percentual O resultado seria R 50 00 mutiplicado pelo FM 2 000 R 100 00 e mais 20 Valor final de venda R 120 00 Para que o sistema enxergue qual o tipo de tabela a ser usada necess rio uma configura o no menu config configura es Se o sistema n o estiver configurado para usar tabelas mesmo assim o usu rio poder cri las e us las Neste caso a tabela escolhida no cabe alho de um or amento ou venda passa a ser automaticamente a tabela usado por todos os itens da respectiva venda Utilize o campo Dias para a 1 parcela na tabela de vendas para configurar a condi o de pagamento da venda 4 4 COTAS DE VENDAS As cotas por vendedor podem ser geradas de duas maneiras por item ou por grupos de estoque Para cadastrar as cotas no m s v no menu VENDAS COTAS DE VENDAS informe a empresa o ven
223. to Por m o envio pelo correio pode ser prejudicado Devido a esta limita o do BRADESCO o sistema de EDI do Visual EstFlex foi implementado com uma verifica o pr via do tamanho do endere o Antes de gerar os dados o sistema avisa caso exista problema com o tamanho do endere o b O EDI do Visual EstFlex ir bloquear a remessa caso o campo endere o de pagamento ou cidade de pagamento estejam em branco c O campo CEP precisa ser cadastrado obrigatoriamente com o formato xxxxx xxx Caso n o o seja o sistema ir rejeit lo d O campo nome do cliente no Visual EstFlex aceita 65 caracteres Por m no BRADESCO apenas 40 O sistema do BRADESCO aceita nomes truncados isto apenas os 40 primeiros caracteres Caso isto venha a ser problema o nome deve ser devidamente abreviado no cadastro O relat rio de clientes do Visual EstFlex permite que seja pesquisado quais os clientes com determinado n mero de caracteres no nome No cadastro de clientes clique no bot o Relat rio e selecione Marcar Nome gt 40 caracteres 132 MARCOL Inform tica Ajudando a organizar a sua empresa Guia do Usu rio e O valor mora dia tem origem no cadastro do t tulo no contas a receber campo Mora dia R Portan to esteja certo de que o Visual EstFlex est configurado para gerar a mora dia automaticamente Menu Config Configura es Campo Percentual de Juro por Dia 10 C digos de Rejei o Ocorr ncia 03 Entrada Re
224. totalmente entregue uma nica vez Encontra se dispon vel o relat rio VR272 que mostra os valores do item antes e depois do processo Note que a quebra neste relat rio pela sequ ncia de custo amp CUSTOS Calcula custos do item D x Fomecedor 48 20 9 2006 at 30 09 2006 Intervalo de datas de compras Calcula Custos Visualiza valores Relatorio de Custos Ler as compras e atualizar o custo unit rio e o custo m dio do item O m dulo s atualizar os custos ap s a chegada dos de todos os itens 3 4 RELAT RIOS DE COMPRAS VR157 Compras Gerais VR34 Extrato de Fornecedor VR74 Itens por Fornecedor VR75 Fornecedores por Item VR187 Fornecedores por Item grupo VR214 Dias sem comprar VR226 Cotacoes por fornecedor VR227 Cotacoes por periodo quebra por cotacao VR249 Compras por CentrofGrupo Conta VR280 Rateio das compras Centro Grupo Conta vVROZ7 Compras x C Pagar VR344 Cotacoes X Orcadas OFS VR346 Cotacoes X Requisicao OFS VR347 Requisicao X Orcadas OFS 27 MARCOL Inform tica Ajudando a organizar a sua empresa Guia do Usu rio amp YR157 Compras o ooo MES o EE eine io io io io o io tdo 0 SEH T Juni o Deel Canceta ii Todos os m dulos do sistema t m um relat rio intitulado Geral Estes relat rios t m em comum a possibilidade de v rias escolhas de quebras e filtros Dependendo da
225. tro de cada conta Fora os casos j implementados em clientes sugerimos o uso do controle do NSa pela con ta corrente Para isto cadastre a TAG HBANCONSAPOR amp CC no configurador geral Se esta TAG n o existir ou estiver com valor diferente de CC o NSA ser controlado pelo cadastro do banco NSA Caso use o controle do NSa pelo banco informe o ltimo n mero sequencial do ar quivo O sistema ir incrementar 1 a cada arquivo gerado Caso o controle seja pela conta corrente BANCONSAPOR CC pode deixar este campo em branco 7 Menu Financeiro Contas Correntes Cadastros Ag ncia Cadastre corretamente a ag ncia de sua conta Preencha conforme abaixo e salve os dados Ag ncia N mero ou c digo da ag ncia Digito da Ag ncia D gito verificador do n mero da ag ncia Nome Digite o nome da ag ncia para facilitar a visualiza o dos dados na tela 8 Menu Financeiro Contas Correntes Cadastros Contas Correntes Cadastre corretamente a conta corrente Preencha conforme abaixo e salve os dados Reduzido N mero autom tico pelo sistema Ag ncia Digite o numero da ag ncia Conta Corrente Digite o n mero da conta corrente D gito da Conta Digite o d gito verificador da conta corrente Empresa Cada conta pode operar apenas uma empresa Portanto informe corretamente o n mero da empresa que a conta pertence Ex 1 ou 2 ou 3 Caso utilize apenas 1 empresa no sistema digite 1 130 MARCOL Inform tica
226. tulo inv lido Esp cie do t tulo inv lido Esp cie n o permitida para a carteitra Aceite inv lido Data de emiss o inv lida Data de emiss o posterior a data C digo de juros de mora inv lido Valor taxa de juros de mora inv lido C digo do desconto inv lido Valor do desconto maior ou igual ao valor do t tulo Desconto a conceder n o confere Concess o de desconto j existe Valor do IOF inv lido Valor do abatimento inv lido Valor do abatimento maior ou igual ao valor do t tulo Abatimento a conceder n o confere Concess o de abatimento j existe abatimento anterior C digo para protesto inv lido Prazo para protesto inv lido Pedido de protesto n o permitido para o t tulo T tulo com ordem de protesto emitida Pedido de cancelamento susta o para t tulos sem instru o de protesto C digo para baixa devolu o inv lido 124 MARCOL Inform tica Ajudando a organizar a sua empresa Guia do Usu rio 43 Prazo para baixa devolu o inv lido 44 C digo de moeda inv lido 45 Nome do sacado n o informado 46 Tipo N mero de inscri o do sacado inv lido 47 Endere o do sacado n o informado 48 CEP inv lido 49 CEP sem pra a
227. u 2 ou 3 Caso utilize apenas 1 empresa no sistema digite 1 Portador Selecione ou digite o c digo do portador preferencial para sugerir nas remessas de dados de cobran a desta conta Na tela EDI de remessa de dados o programa solicite o c digo do novo portador do t tulo para os t tulos selecionados 116 MARCOL Inform tica Ajudando a organizar a sua empresa Guia do Usu rio C digo do Conv nio Campo obrigat rio com 18 caracteres obedecendo a seguinte re gra 999999999PPPPCCVVYV sendo que 999999999 C digo do conv nio informado pelo banco Completar com zeros na frente PPPP C digo do produto Para cobran a cedente usar 0014 CC CARTEIRA 11 17 31 ou 51 VVV VARIA AO DA CARTEIRA EX 019 NSA N mero sequencial do arquivo O banco exige que a cada envio este n mero seja acrescido de 1 O Visual EstFlex evolui este n mero a cada gera o de arquivo Por m pode ocorrer do usu rio gerar o arquivo e n o enviar Neste caso dever refazer o sincronismo de NSA corrigindo o n mero referente ao Ultimo NSA enviado Isto tamb m poss vel de ser feito na pr pria tela de re messa de dados no campo Pr ximo NSA Observa o sobre a carteira 31 Garantia Normalmente neste caso o cadastro da conta corrente ser configurado para a carteira 11 No momento de gerar o arquivo para o banco o usu rio que deseja enviar os t tulos na carteira 31 em garantia deve trocar a carteira na tela do EDI Pas
228. ualiza o de lotes Nf Avulsas encontre a NF usando a lista de pesquisa Com o n mero da NF aperte a tecla TAB para que o cursor v para o campo s rie confira mais uma vez o n mero da NF e clique no bot o OK Este processo irrevers vel desta maneira a certeza an tes da execu o important ssima d Neste ponto o controle de lote foi acionado baixando as quantidades dos lotes Voc j pode impri mir a NF com os lotes e quantidades e Caso aconte a algum imprevisto a solu o ser o cancelamento da NF Este cancelamento far o processo inverso nas quantidades dos lotes para o estoque 12 5 1 DEVOLU O DE LOTES NF emitida pela pr pria empresa Se for uma NF com uma opera o de entrada devolu o com NF da pr pria empresa n o esque a de verificar o campo o que fazer com o estoque no cadastro de natureza de opera o proceda da se guinte maneira a Fa a a NF colocando os itens o n mero da venda origem ou seja qual a venda que voc fez e cuja a qual o cliente esta devolvendo e os demais campos b Imprima na tela esta NF 76 MARCOL Inform tica Ajudando a organizar a sua empresa Guia do Usu rio c V no controle de lotes bot o Atualiza o de lotes Nf Avulsas encontre a NF usando a lista de pesquisa Com o n mero da NF aperte a tecla TAB para que o cursor v para o campo s rie confira mais uma vez o n mero da NF e clique no bot o OK Este processo
229. uando sua impressora precisar ir para a assist ncia t cnica ltimo cupom n mero do ltimo cupom impresso Porta COM indica em qual porta serial sua impressora est conectada Mensagem mensagens a serem impressas nos cupons Menu config configura es bot o Observa es Do or amento configura a observa o default que ser gravada junto com o um novo or amento Bastante til quando a sua empresa necessita de mais informa es no or amento Esta observa o im pressa logo ap s o total geral dos itens em um or amento Ap s a aprova o do or amento esta observa o ser repassada automaticamente para a venda 97 MARCOL Inform tica Ajudando a organizar a sua empresa Guia do Usu rio Do compra configura a observa o default que ser gravada junto com a nova compra Bastante til quando a sua empresa necessita de mais informa es na ordem de compra Esta observa o impres sa logo ap s o total geral dos itens da compra 98 MARCOL Inform tica Ajudando a organizar a sua empresa Guia do Usu rio Cap tulo 20 20 1 ROTEIRO PARA UTILIZA O DO SOFTWARE O Visual Estflex um software de gest o administrativo e financeiro Neste software voc poder con trolar o estoque comprar vender emitir notas fiscais controlar os recebimentos dos faturamentos bem como o pagamento de suas contas Como um software integrado os valores da
230. uradora Moeda Data P Frete por Conta e Tipo As transportadoras e seguradoras estar o dispon veis no cadastro de for necedores Temos o bot o Ajuda para d vidas no preenchimento da coluna P Parcela Os fretes que ser o pagos para as transportadoras devem ser selecionados e depois repassados au tomaticamente para o financeiro contas a pagar Para este processo v ao menu financeiro contas a pagar cadastro passagem do frete para o C P Os valores dos fretes selecionados ser o acumulados antes de serem gravados no financeiro As datas de vencimentos destas contas depender o de cada transportadora 10 2 FRETE NAS COMPRAS Quando o frete estiver imbutido nos valores dos produtos coloque na observa o da linha ltima co luna a palavra FI Frete Imbutido na coluna frete por conta o n mero 2 e no valor o conte do O ze ro Quando o frete for por conta do destinat rio colocar na coluna frete por conta o n mero 2 e no va lor o valor correspondente ao frete Quando o frete for por conta do emitente da NF colocar na coluna fre te por conta o n mero 1 e no valor o valor correspondente ao frete O frete o seguro e as despesas acess rias podem atuar como componentes no c lculo do custo uni t rio do produto comprado 10 3 FRETE NAS VENDAS Quando o frete estiver imbutido nos valores dos produtos coloque na observa o da linha ltima co luna a palavr
231. uramento ou desfazer o ltimo faturamento Para vi sualizar estes valores utilize o VR325 Relat rio Geral do Contas a Receber Note que este relat rio tem op o de quebra pelo n mero do faturamento Campos do contrato como portador centro de receita e pla no de contas s o repassados para o contas a receber Caso o usu rio tenha executado o faturamento e por algum motivo deseje desfaz lo basta ir no me nu financeiro contas a receber faturamento de contratos e clicar no bot o Desfaz o ltimo faturamento Caso sua empresa tenha diversos contratos e o faturamento dos mesmos seja uma tarefa que exija muita aten o recomendamos fazer um back up antes e depois de cada faturamento Descri es dos principais bot es Atualiza Valor atualiza o valor de cada item do contrato com o valor que est no cadastro do item Atualiza o Geral acumula os valores dos itens da grid de contrato e regrava no campo Valor do Contrato Reajuste faz o reajuste autom tico dos valores dos contratos Para cancelar um contrato basta informar a data de cancelamento e o motivo Um contrato cancelado n o mais faturado amp CONTRATO Cadastro de Contratos i ioj x N mero do Contrato 2 Aj gt Empresa 1 Cliente 9 DECORACOES MARIANA Data do Contrato 03 05 2006 Data Prevista de Fim l tt Cancelamento gt Data tt Motivo 0 E Novo Valores Copel Obs Adicionais Reajuste Valor do contrato Dia Base I
232. ver os servi os Pr xima quando ao final de uma OS for necess ria abertura de uma nova OS para continuidade dos servi os basta digitar neste espa o qual ser o motivo que ao finalizar a OS o sistema cria automatica mente uma nova OS 66 MARCOL Inform tica Ajudando a organizar a sua empresa Guia do Usu rio Ve culo espa o destinado a usu rios que trabalham com OS do tipo mec nica Os campos dispon veis s o marca modelo cor placa ano de fabrica o chassi odometro e quantidade de combut vel existente no ve culo no momento em que foi deixado na oficina Telefonia espa o destinado a usu rios que trabalham com OS do tipo telefonia Campos dispon veis e quipamento capacidade e marca 9 3 UTILIZANDO BOT ES DE UMA OS T cnicos por OS Ao clicar neste bot o ser aberto uma grid onde o usu rio dever informar 1 Servi os executados Qual o t cnico ou mec nico que executou Data hora inicial e final do servi o Local onde foi executado o servi o Percentual de comiss o no servi o e um campo em aberto ES Nesta tela existe um bot o chamado Volta para a Ordem de Servi o Clicando neste bot o o sistema ir calcular os tempos gastos na OS por t cnico mec nico e passar estes valores para a grid de Itens e nos campos destinados para os tempos no LAB OFI no cliente e de deslocamentos A somat ria destes valores dar o tempo total gasto na OS Imprimir Ao clicar neste

End.: Av. Brasília, 5964-cj 06 CEP: 81020

Contents

Download Pdf Manuals

Related Search

Related Contents

End.: Av. Bras&iacute;lia, 5964-cj 06 CEP: 81020

Contents

Download Pdf Manuals

Related Search

Related Contents

End.: Av. Brasília, 5964-cj 06 CEP: 81020