Home

Manual Geral do Usuário

1. Un de Medida Peso Bruto Peso Lig Un Unidade 0 023000 0 023000 Pre o de Custo Data Compra Numero NF e Informa es Destacadas na SaidalNFE Imposto por CST Aliq Servi os MCM Observa es Para incluir um novo registro clique em Ao incluir preencha as informa es conforme a orienta o abaixo Oo a Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO O Newfocus Sistemas SH GMEE C digo informar um c digo a ser utilizado pelos lan amentos no sistema C digo EAN informar antigo c digo de barras do produto hoje conhecido como GTIN Global Trade Item Number Este c digo deve conter treze 13 caracteres valores menores que isso n o ser aceito Caso n o houver o c digo deixe o campo em branco Descri o informar descri o detalhada do produto Inativo marque esta op o caso o produto estar inativo ou seja n o ser mais utilizado Com esta op o marcada este item n o apresentado nas demais pesquisas do sistema portanto n o poder ser utilizado em futuras opera es Grupo selecionar um grupo ao qual o produto perten a as op es de sele o apresentadas na pesquisa s o as cadastradas em M dulos gt Cadastros gt Comercial gt Grupos Ex material de Escrit rio Classifica o informar a classifica o
2. o 1 Total do Pedido 150 00 Reabre Finaliza ER Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO O Newfocus Sistemas SH GMEE Para incluir um novo pedido clique em P para incluir um novo registro Ap s fazer isso preencha os campos conforme explica o abaixo Empresa selecione a empresa na qual ser feito o pedido Cliente selecione o cliente no qual ser feito a venda Veja que conforme est configurado nas Prefer ncias do Pedido Simplificado n o ser mostrado todos os clientes cadastrados no sistema somente aparecer os clientes que est o vinculados com o Vendedor em quest o Altera Vendedor caso deseje alterar o vendedor marque a esta op o e logo abaixo selecione o vendedor desejado Opera o selecione uma opera o a ser realizada As informa es apresentadas nesta pesquisa s o cadastradas nas Prefer ncias do Pedido Simplificado Tabela de Pre o selecione uma tabela de pre os para este pedido Carga selecione uma caga para este pedido Condi o de Pagamento selecione uma condi o de pagamento para o pedido conforme ser pago pelo cliente Gravar Ao finalizar o preenchimento das informa es clique em para confirmar a As a m w Altera grava o das informa es Caso deseje alterar alguma informa o clique no bot o Lae Automaticamente os campos ficar o habilitados para a edi o Ap
3. MANUAL DO USU RIO O Newfocus Sistemas Sistemas Menu M dulos gt Cadastros gt Comercial gt Grupos Nesse cadastro s o registrados os grupos de produtos categorias fam lias que s o utilizados posteriormente no cadastro de produtos C digo Descri o ARAZZO Para incluir novo registro clique em Ao incluir preencha os campos conforme a orienta o abaixo C digo informar um c digo para o grupo Descri o informar a descri o detalhada do grupo Exemplo C digo 001 Descri o USO E CONSUMO Ao terminar de preencher as informa es clique em para salvar o registro 3 9 Local de Estoque Menu M dulos gt Estoque gt Local de Estoque Nesse cadastro ser o inclu dos os Locais de Estoque onde ser o armazenados os produtos de consumo e produ o da empresa Rs Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO O Newfocus Sistemas AMEE Descri o Almoxarifado R f Ta f Para incluir novo registro clique em Ao incluir preencha os campos conforme a orienta o abaixo C digo ser gerado automaticamente ao incluir novo registro Descri o descri o do local de estoque Exemplo CAMPO INFORMA O C digo 1 Descri o Almoxarifado Matriz Ao terminar de preencher as informa es clique em para salvar o registro 3 10 Marcas Menu M dulos gt Cadastros gt Comercial gt Marcas Aqui ser o cadastrad
4. Baixas selecione o t tulo desejado na tabela acima e clique no bot o Clicando neste bot o a tela de Baixas ser exibida com informa es dos lan amentos de baixas efetuados para o t tulo selecionado Ou ent o voc poder tamb m realizar a baixa do t tulo em dinheiro conforme explicado no t pico 9 4 Cheques Tamb m pode ser feito a baixa dos t tulos com cheques para isso clique no pj Cheques n Bic bot o Com isso ser exibida uma nova tela conforme a imagem abaixo que ir permitir que seja feito o lan amento de um novo cheque para realizar o recebimento dos t tulos RR Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO O Newfocus Sistemas SEE w Resultado da Pesquisa k EU E Empresa Codigo Barras Cheque Banco vencimento Valor Chegue CPF Cheque Sacado Mowo 0 p 12 07 20 0 00 Gravar Arraste o titulo da coluna nesta rea para agrupar Mum Contabil T Num do Cheque T Banco T DataVenc 1 ValorCheque T Sacado T CPF Sac N o existem registros para visualizar valor T tulos Valor Chegues Diferen a 387 00 1 800 00 1 413 00 Exclui Baixar Primeiramente clique no bot o Novo para cadastrar um novo cheque Preencha as informa es conforme os dados abaixo Empresa informe a empresa na qual ser efetuado o lan amento do cheque C digo de Barras informe o c digo de barras do cheque conforme o documento Pre
5. Demais Parcelas Excluir Log Valor Data Valor Valor Parcela 1 om 0 00 E em Parcela 2 EE Parcela 3 o voo o 00 Parcela 4 000 0 DO EE aa Parcela 5 i i Parcela amp o 000 D 00 z E A VTE Parcela 7 000 o DO Parcela 9 0 00 e A E Da Parcela E D DO EEE Ee Gr pe a Parcela 11 0 00 l Parcela 10 0 00 Parcela 12 0 00 F d Parcela 14 oo o 00 E e T Parcela 15 0 00 a AR E Parcela 13 D DO EEE E JA Parcela e 000 0 DO EE Er a Parcela 17 0 00 EF A Parcela 18 0 00 E PS Ra Parcela 20 0 00 apa Parcela 21 Parcela 23 0 00 EH Parcela 19 0 DO 0 00 Parcela 24 Parcela 22 0 DO Es z L Para inserir um novo registro clique em Ap s fazer isso preencha os campos conforme explica o abaixo T tulo ser gerado automaticamente um n mero para o t tulo no qual ser lan ado no financeiro ap s a inclus o do registro Empresa selecione a empresa respons vel pelo recebimento do t tulo Cliente selecione um cliente que ser respons vel pelo pagamento do t tulo S rie informe a s rie de documentos que ser utlizada para o lan amento destes t tulos Conta informe a conta na qual ser creditada o valor do lan amento ap s o recebimento Cobran a informe um tipo de cobran a para o lan amento Conta Financeira informe a conta financeira para o lan amento do t tulo Ce
6. MANUAL DO USU RIO Newfocus Sistemas O tmanvnivovsv rio ELITES o C digo Descri o od Tabela de pre os padr o _ Inativo lt Editando Produto gt Produto Valor de Custo Valor de Venda Valor Minimo Valor M ximo Novo 2005 Caneta Esferogr fica 0 50 1 30 115 1 35 Gravar Arraste o titulo da coluna mesta drea para agrupar Produto T Valor de Custo T Valor de Venda T Valor Minimo T Valor Maximo T g009 Caneta Esferogr fica Exibindo 1 registro Log Alterar Valores Duplicar Tabela E E i Ta Para fazer a inclus o de novo registro clique em Ao incluir preencha os campos conforme explica o C digo ser gerado automaticamente ap s salvar o registro O mesmo n o poder ser alterado posteriormente Descri o informe a descri o detalhada da tabela de pre o Ex tabela de venda para regi o sul Inativo Marque esta op o caso a tabela de pre o selecionada n o ser utilizada Marcando esta op o a tabela de pre o n o ir aparecer para sele o nas demais pesquisas e assim n o poder ser utilizada Ap s ter os campos preenchidos clique no bot o ey automaticamente o sistema ir habilitar as edi es para os campos Produto Valor de Venda e Valor de Custo Preencha os campos conforme a orienta o abaixo Produto selecione um produto que far parte dessa tabela de pre o os valores apresentados
7. 7 Hist rico de Contas Correntes 8 S rie de Documentos Com os cadastros feitos seguindo essa ordem ser poss vel realizar opera es como lan amento baixas e outros procedimentos financeiros como os demais cadastros do sistema os Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO O Newfocus Sistemas Sistemas 3 1 Agenda Menu M dulos gt Cadastros gt Agenda A agenda de contatos foi desenvolvida visando facilitar e agilizar a busca dos dados para contato de pessoas e empresas possibilitando ainda vincular o contato a um Cliente Fornecedor j cadastrado no sistema C digo Nome Telefone 1 Telefone 2 Cargo MARCOS MENEGAZZ 49 3525 0787 Do PROGRAMADOR Cliente Fornecedor E mail C_N Araste o titulo da coluna nesta rea para agrupan od T Nome T Fone T Cargo USLE T Cliente Fomecedo T 1 MARCOS MENEGAZZI 45 3525 0787 PROGRAMADOR marcosfinestfocus com br 2 MARIHELLY SANTINI 49 3521 3880 SUPORTE mariBinewfocus com br Exibindo 2 registros de 2 Imprimir Para incluir novo registro clique em Automaticamente o sistema ir habilitar a edi o de alguns campos para o preenchimento dos dados Preencha os mesmos conforme os dados contratuais da pessoa ou empresa C digo ser gerado automaticamente ap s a grava o do registro O mesmo n o poder ser editado posteriormente Nome preencha o nome do contato empresa ou pessoa na qual deseja realizar o
8. Para incluir novo registro clique em Ao incluir preencha os campos conforme a orienta o abaixo C digo informar o c digo do CFOP este ser um c digo interno para o sistema Ex 1 100 Descri o descri o detalhada da CFOP CFOP informar o CFOP conforme legisla o ATEN O sugerimos que os campos c digo e CFOP contenham o mesmo valor Plano de Conta Financeira selecione um plano de conta financeira a ser utilizada para essa CFOP o Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO O Newfocus Sistemas Sistemas Plano de Centro de Custo selecione um plano de centro de custo que ser utilizado a CFOP Plano de Conta de Projeto selecione uma conta de projeto que ser utilizada pela CFOP Movimenta Estoque marque esta op o caso as opera es realizadas com esta CFOP ter movimento de estoque Calcula ICMS marque esta op o caso as opera es que ir o utilizar esta CFOP ter o c lculo do ICMS Calcula PIS COFINS marque esta op o caso as opera es que ir o utilizar esta CFOP ter o o calculo de PIS COFINS Calcula ISS marque esta op o caso as opera es que ir o utilizar esta CFOP ter o o c lculo do ISS Calcula IPI marque esta op o caso as opera es que ir o utilizar esta CFOP ter o o c lculo do IPI Calcula Subs Tribut ria marque esta op o caso as opera es que ir o utilizar esta CFOP ter o o c lculo de Substitui o Tribut ria Ex
9. es de compatibilidade do mesmo Um exemplo no browser do Internet Explorer a op o da imagem abaixo deve estar marcada para a visualiza o de boletos http sistema newfocus producao Com a emiss o do boleto ser o geradas automaticamente o N mero Banc rio para o t tulo e o Incremento da Faixa do t tulo na conta 9 9 Gera o de Remessa CNAB Menu M dulos gt Contas a Receber gt Gera o de Remessa Esta funcionalidade permite fazer a gera o de remessa CNAB quo Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO O Newfocus Sistemas SEE CON 9 _ Por Cliente 0 q Por Carteira Sem Tipo Definido v Conta _ Por T tulo o at o _ Por S rie 4 Empresa 0 PA Por Emiss o 09 07 2013 at 09 07 2013 Por Vencimento E EN S at E PES pa Pesquisar Arraste o t tulo da coluna nesta rea para agrupar Marca T Cliente T Titulo T Data Emiss o T Data venc Carteira Empresa T Conta 4 T N o existem registros para visualizar Fechar A parte superior desta tela destinada a sele o dos filtros e dados para fazer a busca dos t tulos conforme desejado Fa a a sele o dos dados marque e combine os filtros conforme desejado Aqui obrigat rio o preenchimento dos campos Conta de Banco e Empresa com isso O sistema se bas
10. 1 NEWFOCUS SISTEMAS LTDA 339 LUIZ CARLOS DOS SANTOS DA SILVA PNEUS ME 06 07 2013 891 32 i NEWFOCUS SISTEMAS LTDA 10 ADEMAR MANDEL RICARDO E CIA LTDA 05 08 2013 1 422 72 1230 1 NEWFOCUS SISTEMAS LTDA 511 VIEGAS COMERCIO DE SURDINAS LTDA 06 06 2013 113 42 1231 A 1 NEWFOCUS SISTEMAS LTDA 111 CM EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA 06 06 2013 690 00 1214 B 1134 B 1130 B i NEWFOCUS SISTEMAS LTDA 10 ADEMAR MANDEL RICARDO E CIA LTDA 06 07 2013 1 422 72 1 NEWFOCUS SISTEMAS LTDA 133 DANIEL FERREIRA SAMPAIO 29 05 2013 803 02 1 NEWFOCUS SISTEMAS LTDA 622 ELIZANDRO BORGES UEBEL 25 05 2013 173 40 1134 1 NEWFOCUS SISTEMAS LTDA 133 DANIEL FERREIRA SAMPAIO 29 07 2013 808 03 ajnajnaja nalialaljala 1130 C 1 NEWFOCUS SISTEMAS LTDA 622 ELIZANDRO BORGES UEBEL 25 07 2013 173 41 Exibindo 9 registros de 9 9 7 Acerto da Lista de Cobran a Menu M dulos gt Contas a Receber gt Lista de Cobran a Acerto Esta funcionalidade permite consultar os t tulos selecionados anteriormente da Lista de Cobran a para fazer a baixa dos mesmos Acessando o menu acima ser exibida a tela de Cobran as Selecionadas conforme a imagem abaixo 6 Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO O Newfocus Sistemas Sistemas Atualiza E Numero T Lan amento T Empresa Cliente T Data Vem 1 Valor T Valor Res T 1204 B 1 NEWFOCUS SISTEMAS LTDA 339 LUIZ CARLOS DOS SANTO
11. Baixar Primeiramente clique no bot o Novo para cadastrar um novo cheque Preencha as informa es conforme os dados abaixo Empresa informe a empresa na qual ser efetuado o lan amento do cheque C digo de Barras informe o c digo de barras do cheque conforme o documento Preenchendo este campo automaticamente ser preenchido os campos Cheque com o n mero do cheque e o campo Banco com o n mero do banco Vencimento informe o vencimento do documento Valor Cheque informe o valor do cheque CPF Cheque informe o CPF do sacado Sacado informe o nome do sacado Ap s preenchido estes dados clique no bot o PESC o cheque cadastrado ser exibido na tabela abaixo Caso deseje cadastrar mais um cheque repita o mesmo procedimento Cada novo registro ser adicionado uma nova linha na tabela Na parte inferior a esta tela poss vel visualizar um totalizador de T tulos Cheques e a diferen a entre os mesmos conforme abaixo Valor T tulos o valor apresentado aqui corresponde a soma de todos os t tulos que foram selecionados na tela anterior para a baixa Valor Cheques o valor apresentado aqui corresponde a soma de todos os cheques que foram cadastrados nesta tela e est o dispon veis na tabela logo acima Diferen a corresponde a diferen a entre os campos Valor T tulos e Valor Cheques Es Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO O Newfoc
12. C digo o am Fi Cliente Ed Fornecedor Simples Pessoa Fisica Inativo Nome Fantasia Raz o YASER MOHD YASER MOHD Endere os FE TT Complemento Bairro INACIO DE MORAES e I IIO Ce im LOTEAMENTO CENTRAL Contato ETR E mail E 1 E 2 E jassermohd 702gmail com iassermohd 70 amp gmail com Informa es Fiscais CNFP CPF Ins Est RG Ins Mun Vendedor Observa es Wf Sel Regi o 1 Regi o Sul ve Observa es de D bito O Limite de Cr dito Log Financeiro End Cobran a Prefer ncias Contatos ERA Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO O Newfocus Sistemas SEE Para incluir novo registro clique em Ao incluir preencha os campos conforme a orienta o abaixo C digo ser gerado automaticamente ao salvar um novo registro N o poder ser alterado posteriormente Cliente marcando essa op o ir definir que o cadastro para um cliente Fornecedor marcando essa op o ir definir que o cadastro para um fornecedor ATEN O para definir que um registro se refere a um cliente e fornecedor ao mesmo tempo tanto a op o Cliente quanto a op o M Fornecedor devem estar marcadas Simples marcando esta op o ir definir se o cliente fornecedor optante pelo Simples Nacional Pessoa F sica marcando esta op o ir definir se o cliente pessoa f sica Nome Fantasia nome comercia
13. Conta 26161 0 saldo Financeiro Contas 4 232 60 Total Contas a Pagar 25 368 724 26 Total de Cheques 3 436 44 Situa o Financeira 24 816 244 25 Relat rio Esta uma tela somente para consulta ela mostra exatamente como est s finan as da empresa dentro de um determinado per odo conforme poss vel visualizar na imagem acima 160 Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO O Newfocus Sistemas SH GMEE Este recurso permite visualizar um totalizador de valores tanto a pagar quanto a receber de t tulos lan ados no sistema Esta tamb m filtra todos os valores de t tulos que j venceram totalizando um valor para a confer ncia Logo mais abaixo poss vel visualizar como est o saldo das contas banc rias cadastradas no sistema juntamente com os totalizadores gerais de contas a pagar contas a receber e a situa o financeira atual Na parte superior desta tela preencha os campos Data Inicial e Data Final de acordo com o per odo no qual deseja visualizar os valores Mais ao lado h uma op o Seleciona Empresa marque esta op o caso deseje visualizar os dados de uma empresa espec fica e ent o informe a empresa no campo logo ao lado Se desejar visualizar os dados de todas as empresas cadastradas deixe desmarcada esta op o Depois de preenchidas as informa es clique no bot o Atualizar o sistema ir carregar todos os dados conforme as inf
14. Exibindo 3 registros de 3 Cheques Marcar Desmarcar Marcar Todos Desmarcar Todos Baixa Valor Total 11 771 91 Fechar Esta funcionalidade foi criada para auxiliar voc a fazer a baixa de cheques em lote ou seja a baixa de v rios cheques juntos A parte superior da tela destinada para a sele o e preenchimento dos dados necess rios para fazer a busca dos cheques Marque e combine os filtros conforme os dados que voc possu do cheque e preencha os campos conforme a orienta o abaixo po e Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO O Newfocus Sistemas SEE Cliente Fornecedor selecione um cliente fornecedor espec fico para que o sistema fa a a busca dos cheques Por Portador selecione um portador especifico para realizar a busca dos cheques Por Faixa de Valor um valor m nimo e um valor m ximo para que o sistema fa a a busca dos cheques a partir desta faixa de valor Por Lan amento informe o n mero do lan amento do cheque gerado quando o mesmo foi cadastrado no sistema Por N mero informe o n mero do cheque para que o sistema realize a busca Por Per odo de Emiss o informe uma data inicial e uma data final para que o sistema realize a busca do t tulo dentro do per odo de emiss o informado Por Vencimento informe uma data inicial e uma data final para que o sistema realize a busca do t tulo dentro do per odo de vencimento informado Pesquisa Ap
15. Produto T Descri o TT NCM T CFOP T CodigodoImposto T CST T Quant T Quant Conv T Un Med T Valor Un T Valor Un Conv T Valor Desc T N o existem registros para visualizar Base ICMS Valor ICMS Base ST Valor ST Frete Seguros Despesas Desconto Valor IPI Valor Total Itens Valor Pedido 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 Situa o do Pedido Selecionar Observa o tadora Sem Pedido Selecionado gt Para fazer um novo pedido clique em a incluir um novo registro Ap s fazer isso preencha os campos conforme explica o abaixo Pedido ser gerado automaticamente o n mero do pedido ao salvar um novo registro N o poder ser alterado manualmente Data Emiss o preencher com a data em que o pedido est sendo emitido ao incluir um novo pedido o sistema ir automaticamente preencher o campo com a data atual podendo ser alterada conforme a necessidade Empresa selecione a empresa na qual o pedido ser realizado S rie Nota Fiscal preencher com a s rie adequada As informa es apresentadas aqui s o as mesmas cadastradas em M dulos gt Cadastros gt Financeiro gt S rie de Documentos Tabela de Pre os informe a tabela de pre os que ser usada para esta venda Automaticamente ao inserir um produto no pedido o sistema ir buscar o valor de venda que est parametrizado na tabela de pre os na
16. Sem Conta de Projeto 100 000 00 0 1 8 002 ESTOQUE DE MERCADORIAS SAIDAS 5 ESCRITORIO SCP Sem Conta de Projeto 547 466 00 Caso deseje fazer a exclus o dos rateios gerados selecione a linha desejada na tabela e Excluir clique no bot o Note que a linha selecionada ir desaparecer da tabela Automaticamente o sistema faz um rateio do valor total do Pedido de Sa da entre as Contas Financeiras Centros de Custo e Contas de Projetos para cada CFOP informada ao incluir os produtos Ex Caso tenha inclu do no Pedido de Sa da dois produtos cujas CFOPs dos mesmos s o diferentes o sistema ir gerar automaticamente dois rateios um para cada CFOP existente Rateio CFOP k i men A conta financeira Para gerar automaticamente o rateio clique no bot o centro de custo e conta de projetos selecionados automaticamente s o os mesmos que est o parametrizados no cadastro de CFOP no seguinte caminho M dulos gt Cadastros gt Comercial gt CFOP Caso desejar alterar este rateio gerado d um clique duplo na linha referente ao rateio desejado Note que os campos mais acima ficam habilitados para a edi o Altere os campos conforme a necessidade e clique em Caso deseje fazer a exclus o dos rateios gerados Excluir selecione a linha desejada na tabela e clique no bot o Note que a linha selecionada ir Fechar desaparecer da tabela Para volta a tela de do Pedido de Sa da clique no bot o no
17. 0 00 Baixar Cancelar Recebimento T N mero T Conta T Hist rico T Juros T Multa T Desconto T Valor Para incluir uma baixa de t tulo primeiramente preciso buscar um registro de t tulo lan ado no contas a pagar Para isso clique no a ou ent o tecle F4 para buscar o registro Com isso a tela de Pesquisas Pagar ser aberta para que possa ser feito a pesquisa dos t tulos Siga as orienta es passadas anteriormente no item Contas a Pagar Pesquisa de Lan amentos para realizar a pesquisa de lan amentos Ap s selecionado um registro clique no bot o Baix e es s s pan na parte inferior a esta tela e ent o o t tulo ser posicionado na tela de Baixas juntamente com os dados do t tulo em quest o A parte superior a esta tela destinada somente a visualiza o dos dados do t tulo conforme lan ado anteriormente Para realizar baixa do t tulo preencha os campos da imagem abaixo conforme segue a orienta o Conta Banco Hist rico Juros Multa Dasconto Valor Baixar Cancelar H CR E om Es Conta Banco informar a conta de banco utilizada para efetuar a baixa do lan amento Hist rico informar o hist rico da conta corrente para efetuar a baixa Juros informar caso existam juros a serem acrescidos ao valor do t tulo Multa informar caso exista multa a ser acrescida ao valor do t tulo Desconto informar caso exista um valor a ser descontado do valor do
18. 100 00 02 12 2013 Parcela 7 1 00 00 01 01 2014 Parcela E 100 00 03 02 2014 Parcela amp 100 00 03 03 2014 Na tela principal do Eventos Autom ticos do Contas a pagar poss vel somente simular 24 Demais Parcelas parcelas Para gerar mais de 24 parcelas ser necess rio clicar no bot o na qual ir exibir uma outra tela onde ser poss vel visualizar at 60 parcelas Caso desejar alterar o valor ou a data de vencimento de alguma parcela altere no respectivo quadro Conforme os dados que est o nestes quadros ser o gerado os t tulos no financeiro Depois de conferido estas parcelas devem gerar os t tulos no financeiro portanto clique es LE Far es s es no bot o Do sa para fazer a gera o dos t tulos Feito isso uma mensagem de confirma o ser exibida informando todos os n meros dos t tulos gerados 8 4 Baixas Menu M dulos gt Contas a Pagar gt Baixas Aqui ser o registrados os lan amentos de baixa de t tulos no Contas a Pagar O Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO O Newfocus Sistemas AMEE N mero Empresa S rie Lan amento pe S a J Cliente Formmecedor Conta Banco Cobran a O 4 E 2 m Tipo Definido Valor Data Emiss o Data Vencimento Data Pagamento Posi o Moeda C IJ t JI DS o5 Bamas Conta Banco Hist rico Juros Multa Desconto Valor Es 3 0001 5ALDO INICIA L 0 00
19. Caixa Metro C bico Unidade Exemplo CAMPO INFORMA O C digo Un Descri o Unidade Ao terminar de preencher as informa es clique em para salvar o registro 4 16 Vendedores Menu M dulos gt Cadastros gt Comercial gt Vendedores Aqui ser o cadastrados todos os vendedores no qual ser o utilizados para registrar as vendas da empresa C digo Nome Adair R Mello Fj Vincular a Cliente f ADAIR RICHTER MELLO mi o Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO O Newfocus Sistemas SH GMEE E e 2 Ta s Para fazer a inclus o de novo registro clique em Ao incluir preencha os campos conforme explica o C digo ser automaticamente gerado pelo sistema ap s a grava o do registro O mesmo n o poder ser alterado posteriormente Nome informe o nome do vendedor Vincular a cliente Caso essa op o seja marcada voc dever vincular um Cadastro de Clientes a este vendedor Este cliente nada mais que o cadastro do vendedor como cliente da empresa Futuramente para realizar os c lculos de comiss es e fazer o lan amento dos mesmos no financeiro ser utilizado o cadastro de Clientes Fornecedores para o lan amento 4 17 Prefer ncias do DANFE Menu M dulos gt Cadastros gt Comercial gt Prefer ncias DANFE Ser nesse cadastro que ser o parametrizadas toda a informa o do formato para a emiss o do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Ele
20. Menu M dulos gt Cadastros gt Comercial gt Numera o Notas Fiscais Aqui ser cadastrado as numera es da Nota Fiscal Esta a numera o que servir como base para a emiss o das pr ximas Notas Fiscais RES Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO O Newfocus Sistemas AMEE Numero da Ultima Nota Fiscal 8081 Para fazer a inclus o de novo registro clique em Ao incluir preencha os campos conforme explica o Empresa informe a empresa na qual deseja parametrizar a numera o da Nota Fiscal S rie informe a s rie de emiss o da Nota Fiscal N mero da ltima nota fiscal informe a numera o da ltima nota fiscal emitida Ao terminar de preencher as informa es clique em para salvar o registro 4 19 Prefer ncias Pedido Simplificado Menu M dulos gt Cadastros gt Comercial gt Prefer ncias Pedido Simplificado Este cadastro ir servir como base para a emiss o de pedidos de venda emitidos por vendedores da empresa Conforme os dados informados ao realizar um Pedido de Venda para uma determinada empresa automaticamente o sistema ir preencher os campos referentes ao Local de Estoque S rie e Tabela de comiss es OoOo a Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO O Newfocus Sistemas Sistemas Empresa Local de Estogue aa w Serie Conta Tipo de Cobran a B E Opera es por CFOP Opera o CFOP Cabe alho Novo
21. Newfocus Sistemas BOL BOLETOS 1124 787 AL IND STRIA E COMERCIO LTDA 000888 8 Pagamento de T tulos a Fornecedores A CARTEIRA 2 300 00 04 02 2013 04 03 2013 OK Real 000888 8 Pagamento de T tulos a Fornecedores 0003 Pagamento de T tulos a Fornecedores 2 300 00 INFORMA O 1706 02 1 Newfocus Sistemas BOL BOLETOS 1124 787 AL IND STRIA E COMERCIO LTDA 000888 8 Pagamento de T tulos a Fornecedores A CARTEIRA 2 300 00 04 02 2013 04 03 2013 OK Real 000888 8 Pagamento de T tulos a Fornecedores no Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO O Newfocus Sistemas Sistemas Hist rico 0003 Pagamento de T tulos a Fornecedores Juros Multa Desconto E Valor da Baixa 1 000 00 8 5 Baixa em Lote Menu M dulos gt Contas a Pagar gt Baixas em Lote Esta funcionalidade permite fazer a baixa de uma faixa de t tulos lan ados do Contas a Pagar simultaneamente ao inv s de individualmente AM OO O f m AS G x m e 4a t P Lote _ Per odo de Vencimento _ Per odo de Emiss o _ Todas as Empresas EE EEE EE ES E E Todos os Clientes Todos os Bancos _ Todos Tipos de Cobran a Lan amento o 0 i Carregar Arraste o titulo da coluna nesta rea para agrupar Mac T N meo T Lan gamer T Tipo T Banco T Tip Cobran a T Empresa T Cliente T1 Data Venc 0 00 Marcar Ma
22. O sistema ir fazer a gera o dos canhotos e ir abrir um arquivo no formado PDF com os mesmos Ainda poss vel fazer outras opera es com as notas selecionadas como segue abaixo Baixar Zip essa funcionalidade permite com que os canhotos gerados das notas selecionadas sejam compactadas e baixadas no formato ZIP Para isso clique no bot o Baixar Zip logo ap s o arquivo ser aberto os Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO O Newfocus Sistemas AMEE Compactar Enviar esta op o permite que os canhotos sejam compactados e enviados a um determinado endere o de e mail no qual ser solicitado ao clicar no bot o Compnciafemiar Informe o e mail no qual deseja que seja enviado e clique em Ok Enviar XML PDF ser enviado o arquivo XML e o PDF da Nota Fiscal Eletr nica para um endere o de e mail Para isso clique no bot o star sogro a Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO O Newfocus Sistemas Sistemas 7 1 Lista de Produtos Menu M dulos gt Estoque gt Lista de Produtos Atrav s desta tela poder o ser visualizados todos os produtos cadastrados quantidades por local e empresa pre o de venda em cada tabela e ainda ter o acesso para alterar o produto caso necess rio Grupo Inicial Grupo Final Marca Inicial Marca Final m Grupo A a m Marca A EI Descri o A c digo e O O O Perfil Pes
23. cadastro Telefone 1 e Telefone 2 preencha estes dois campos com o n mero do telefone do seu contato Caso o contato n o tenha um n mero de telefone deixe os campos em branco Ex 49 3521 0028 o Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO O Newfocus Sistemas SH GMEE Cargo informe qual o cargo que o seu contato desempenha dentro da empresa Caso n o tenha deixe este campo em branco E mail preencha este campo com o endere o eletr nico do contato Caso o mesmo n o possua deixe este campo em branco Ex suporte Newfocus com br Cliente Fornecedor preencha este campo caso desejar ligar este contato com um cadastro de Cliente Fornecedor que j exista no sistema O preenchimento deste n o obrigat rio Ap s realizado o preenchimento dos campos clique no bot o o automaticamente o sistema ir incluir uma linha na tabela logo mais abaixo da tela com os dados que foram informados anteriormente conforme a imagem abaixo e T Nome T Fone T Camo E T Cliente Fomecedo T 1 MARCOS MENEGAZZI 49 3525 0787 RAM marcosfinewtfocus com br 2 MARIHELLY SANTINI 49 3521 0028 SUPORTE mariBinesfocus com br O Caso desejar alterar um contato d um clique duplo na linha desejada note que os campos logo mais acima ficar o habilitados para a edi o e automaticamente os campos ficar o preenchidos com os dados do contato selecionado Altere as informa es que desejar e clique no b
24. dO clicar no bot o o sistema ira fazer O envio do arquivo XML e do DANFE por e mail automaticamente O sistema ir solicitar se deseja fazer o envio somente para um destinat rio concordando uma nova janela ir se abrir para que seja inserido o e mail no qual deseja fazer o envio do arquivo Caso for para v rios destinat rios o sistema ir selecionar todos os emails que est o no cadastro do Cliente Fornecedor XML clicando no bot o o sistema ir abrir o arquivo XML da nota enviado a SEFAZ eje w Inutiliz A E sje f A Inutilizar clicando no bot o o sistema ir fazer a Inutiliza o da Numera o da Nota Fiscal Eletr nica selecionada Ao clicar uma nova janela ir abrir solicitando o motivo de estar se inutilizando a nota conforme a imagem abaixo 88 Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO O Newfocus Sistemas Sistemas A Inutiliza o da NFe Informe um motivo para a inutiliza o desta NF e e clique em OK Este motivo deve ter no m nimo 15 caracteres menos n o ser o aceitos Se estiver tudo certo uma mensagem ir retornar informando que a mesma foi inutilizada com sucesso Note tamb m que esta NF e tamb m ir desaparecer do painel de monitoramento da NF e Cancelar ao clicar no bot o o a o sistema ir fazer o cancelamento da Nota Fiscal Eletr nica Para fazer o cancelamento necess rio estar dentro do prazo de cancelamento estipu
25. e o CFOP Estadual CFOP Interestadual ET MA CFOP Estadual Substitui o CFOP Interestadual Substitui o Preferencias Por Vendedor Vendedor Usu rio Lone Jos o bo A Tabela de Comiss o E Vendedor T Usu rio T Tabela de Comiss o 1 f a f Ta i Para fazer a inclus o de novo registro clique em ou tecle F5 Ao incluir preencha os campos conforme explica o Empresa selecione a empresa desejada para o cadastro Os valores apresentados na pesquisa s o os mesmos cadastrados em M dulos gt Cadastros gt Empresas Local de Estoque selecione um Local de Estoque no qual ser utilizado nos pedidos de venda para a empresa selecionada Os valores apresentados na pesquisa s o os mesmos cadastrados em M dulos gt Cadastros gt Comercial gt Local de Estoque Conta informe a conta de banco que ser utilizada para os pedidos de venda para a empresa selecionada Os valores apresentados na pesquisa s o os mesmos cadastrados em M dulos gt Cadastros gt Financeiro gt Contas Bancos Tipo de Cobran a informe o tipo de cobran a que ser feito para as vendas que utilizarem esta prefer ncia S rie selecione uma S rie de Documentos padr o para a emiss o de pedidos de venda para a empresa selecionada Os valores apresentados na pesquisa s o os mesmos cadastrados em M dulos gt Cadastros gt Financeiro gt S rie de Documentos Moso Ap s preencher as informa es acima clique no bot
26. gt Financeiro gt Hist rico de Conta Corrente A movimenta o lan ada diretamente em contas correntes tratada pelo tipo de hist rico utilizado Esses hist ricos definem se o lan amento de cr dito ou d bito para auxiliar na classifica o dos lan amento Esses hist ricos devem ser previamente definidos na tabela de hist ricos Os hist ricos podem ser de sa da de valores D D bito ou de entrada C Cr dito Um hist rico pode se ligar a outro chamado hist rico de contrapartida a fim de facilitar movimenta es vinculadas de sa da de uma conta com a consequente entrada em outra e vice versa Exemplo a 003 Cheque para transfer ncia entre C C d bito b Contrapartida c 004 Dep sito em cheque transfer ncia C C cr dito d Conforme o exemplo acima foi utilizado o hist rico 003 em um lan amento e assim ser gerado tamb m um lan amento em outra conta a ser informada com o hist rico 004 4 24 1 Classifica o de lan amento de C C conta financeira centro de custo Existem lan amentos em conta corrente que devem ser tratados com receita vista ou despesa vista Exemplo um cheque para pagamento de despesa direta sem provis o de Contas a Pagar Nesse caso deve ser utilizado um hist rico que esteja definido permitindo a classifica o da despesa Inversamente o mesmo caso ocorre com certos lan amentos de receita direta sem provis o no Contas a Receber 4 24 2 Lan amentos em C C
27. lt lt Editando Rateio gt Conta Financeira Centro de Custo Contas de Projetos Valor Mowo EJ EJ x 0 00 Cravar Excluir N m Doc T Lan amento T Conta Financeira T Conta de Custo T Conta de Projeto Valor Baixas Num Lancto T Recebimento T Juros T Multa T Desconto T Conta T Hist rico Caso o lan amento do Contas Correntes tenha sido feito de forma autom tica pelo sistema todos os campos j s o devidamente preenchidos com os dados do t tulo do financeiro Para 4 inserir um lan amento manual clique em hd e preencha as informa es solicitadas conforme abaixo Conta Corrente selecione a conta corrente na qual deseja creditar ou debitar um valor Data Movimento informe a data de movimento ou seja o dia que ocorreu a movimenta o deste valor N m Documento informe o n mero do documento Data Emiss o informe a data de emiss o do documento Lan amento este campo ser preenchido automaticamente pelo sistema Complemento informe se desejar uma observa o para o lan amento Moeda informe a moeda utilizada conforme o documento Valor Total informe o valor da movimenta o Hist rico informe um hist rico para o lan amento Com a sele o do hist rico que ser definido se o lan amento de cr dito ou de d bito conforme as configura es feitas no cadastro do Hist rico de Contas Correntes Transfer ncia caso a movimenta o seja u
28. o para preencher os dados de opera es por CFOP Clicando neste bot o ser habilitada a edi o de alguns campos Logo ao as Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO O Newfocus Sistemas SH GMEE lado h um campo chamado Opera o informe uma descri o para a opera o que ser realizada Quando realizar um pedido o vendedor poder escolher qual opera o estar realizando Preencha os demais campos conforme a orienta o abaixo CFOP Cabe alho selecione uma CFOP que ser utilizada no cabe alho do pedido de sa da CFOP Estadual selecione uma CFOP que ser utilizada quando a venda for realizada dentro do estado onde se localiza a empresa CFOP Interestadual selecione uma CFOP que ser utilizada quando a venda for realizada fora do estado onde se localiza a empresa CFOP Estadual com Substitui o selecione uma CFOP que ser utilizada quando a venda tenha o c lculo do imposto de Substitui o Tribut ria e for realizada dentro do estado onde se localiza a empresa CFOP Interestadual com Substitui o selecione uma CFOP que ser utilizada quando a venda tenha o c lculo do imposto de Substitui o Tribut ria e for realizada fora do estado onde se localiza a empresa Gravar Depois de finalizado o preenchimento dos campos clique no bot o para salvar as informa es Automaticamente ser inclu da uma linha na tabela logo mais abaixo juntamente com as inf
29. preencha os campos conforme explica o abaixo Hist rico de Conta Corrente informe um c digo para o hist rico de conta corrente Este c digo pode conter letras e n meros conforme desejado Descri o informe a descri o detalhada do hist rico D bito ou Cr dito D C informe se um hist rico de D bito D ou Cr dito C Classifica o de Despesas marque esta op o caso deseje que este hist rico seja classificado como despesa Classifica o de Receitas marque esta op o caso deseje que este hist rico seja classificado como receita Ap s informado todos os campos clique em para salvar o registro Exemplo so Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO O Newfocus Sistemas Sistemas CAMPO a INFORM A O Hist rico de Conta Corrente 0001 Descri o Baixa contas a pagar Pagamento D bito ou Cr dito D C C Classifica o de Despesas Desmarcado Classifica o de Receitas Desmarcado 4 25 S rie de Documentos Menu M dulos gt Cadastros gt Financeiro gt S rie de Documentos Pelo cadastro de s rie de documentos feito o registro dos tipos de documentos utilizados nas movimenta es de nota NF NFE NFENG etc C digo Descri o S rie Fiscal BS forros Modelo de Documento Fiscal 01 Nota Fiscal pa w Gerar Financeiro Arraste o titulo da coluna mesta area para agrupan Serie T Gera Anan T Mod de Doa Asa T Sene Fi
30. s fazer o preenchimento de todos os dados clique no bot o J para que o sistema fa a a busca dos cheques conforme os filtros selecionados anteriormente O resultado da pesquisa ser exibido na tabela logo mais abaixo z w Ch 5 Na parte inferior a esta tela h o bot o que da acesso a tela de Controle de Cheques Selecione um cheque da tabela acima e clique neste bot o automaticamente o sistema ir abrir a tela de Controle de Cheques j com o cheque selecionado posicionado Para realizar a baixa dos cheques necess rio selecionar quais os cheques que o sistema resultou na pesquisa para realizar a baixa Para isso selecione a linha desejada e clique no bot o Marcar Veja que automaticamente o sistema atribuiu a coluna Marca da tabela o s mbolo indicando que esta linha foi selecionada para executar a baixa Repita o procedimento com todos os demais cheques Tamb m est dispon vel ao lado do bot o Marcar outras op es de sele o conforme abaixo Desmarcar faz o procedimento inverso do bot o Marcar ao selecionar uma linha onde j esteja marcada para realizar a baixa e clicar neste bot o o sistema ir desfazer a sele o do cheque Marcar Todos faz a sele o de todos os t tulos que a pesquisa resultou para realizar a baixa em lote dos mesmos Desmarcar Todos faz o procedimento inverso do bot o Marcar Todos ao clicar neste bot o todas as linhas selecionadas
31. s isso deve ser feita a inclus o dos itens no pedido de sa da Para isso clique no bot o Novo e note que os campos ficar o ativos para a edi o Logo ao lado deste bot o selecione o produto desejado e preencha os demais campos conforme a orienta o abaixo Quant informe a quantidade que ser vendida para o item selecionado anteriormente Valor Unit informe o valor unit rio para o produto selecionado anteriormente Descto informe a porcentagem de desconto que ser aplicado no item caso houver Total neste campo ser apresentado o valor total daquele item selecionado resultado da f rmula quantidade valor unit rio desconto Ao finalizar de preencher os dados do item clique em G para gravar estas informa es Automaticamente uma linha ser inclu da na tabela logo mais abaixo com os dados do produto rec m inserido no sistema Caso deseje fazer a inser o de mais itens repita o procedimento acima a cada novo item uma nova linha ser criada na tabela Para a altera o de algum item d um clique duplo na linha desejada Automaticamente ser o preenchidos os campos logo acima da tabela com os dados do item selecionado altere os conforme sua necessidade e clique no bot o G novamente Para fazer a exclus o de algum item deste pedido selecione a linha desejada na tabela e clique no bot o e note que a linha selecionada na tabela foi exclu da Na parte inferior da tela h um totaliza
32. 12 00 Emite NF Marcado Estoque Centralizado Par metros NF e Voltando a tela de cadastro de empresas tamb m h o bot o Clicando neste bot o ir exibir a seguinte tela ou Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO Newfocus Sistemas H k Parametros Nota Fiscal f Ei Caminho Certificado Cinewfocus voltplus Certificado Licenciada3 certf pf Senha one Tipo de Ambiente 1 Produ o Importar Validar Aqui ser o adicionadas as informa es para a emiss o de Notas Fiscais Eletr nicas bem como o tipo de Ambiente Homologa o e Produ o Preencha os campos conforme a orienta o abaixo Caminho do Certificado aqui o diret rio onde est configurado o Certificado Digital da Importar empresa para a emiss o de NF e Utilize o bot o para preencher este campo Quando clicado no bot o ser aberto uma nova janela na qual poss vel fazer a sele o do certificado Depois de selecionado o sistema armazenar uma c pia do certificado selecionado Note que automaticamente o campo Caminho do Certificado foi preenchido Senha depois da a importa o do Certificado Digital digite a senha do Certificado Ao terminar de preencher as informa es clique em para salvar o registro Ap s salvo Validar as informa es clique no bot o para que o sistema gere a assinatura digital Se tudo estiver cer
33. Aqui ser poss vel fazer a entrada aumentar a quantidade em estoque e a sa da diminuir a quantidade em estoque de produtos 9 Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO O Newfocus Sistemas SH GMEE C digo Lan amento Tipo Empresa Pa fe TC o R CFOP o Local de Estoque E E a o x Observa o Produto Unid Quant Valor de Custo Maua E w a 0 00 0 00 Cravar Excluir Arraste o titulo da coluna mesta area para agrupar E cid T Produto T Unidade T Quantidade T valor N o existem registros para visualizar Log Finalizar Para fazer uma movimenta o clique em bd para incluir um novo registro Ap s fazer isso preencha os campos conforme explica o abaixo C digo ser preenchido automaticamente pelo sistema ap s salvar o registro Lan amento campo ser preenchido automaticamente pelo sistema ap s fazer a inclus o do registro Tipo informar o tipo de ajuste informe E para Entrada ou S para Sa da Data ser preenchido automaticamente pelo sistema com a data atual no momento da inclus o podendo ser alterado conforme necessidade Empresa selecione a empresa na qual ser feito o ajuste nos produtos que ser o selecionados posteriormente CFOP informe a CFOP na qual ser realizada a movimenta o dos produtos Local de Estoque selecione o local de estoque no qual os produtos que ser o selecionados posteriormente
34. Contas a Receber gt Baixas em Lote Esta funcionalidade permite fazer a baixa de uma faixa de t tulos lan ados do Contas Receber simultaneamente ao inv s de individualmente a Periodo de Vencimento 1 Periodo de Emiss o Ea Todas as Empresas m Todos os Clientes Todos as Contas Todos Tipos de Cobran a Arraste o titulo da coluna nesta rea para agrupar El Maro T N mero T Lanamer T Tipo T Banco T Tip Cobran a T Empresa T Cliente T Data venc Marcar Marcar Todos Total Marcado Desmarcar Desmarcar Todos Baixar Cheques Para inserir um novo lote de baixas clique em hd No campo Lote ser gerado um c digo tempor rio no qual ser alterado ap s a grava o do registro Automaticamente ser gerado tamb m um n mero de lan amento que um n mero nico que nunca ser repetido dentro do sistema e servir para controle interno A parte superior da tela destinada para a sele o e preenchimento dos dados necess rios para fazer a busca dos lan amentos Aqui somente ser o exibidos os t tulos que ainda n o foram baixados Marque e combine os filtros conforme os dados que voc possu do lan amento e preencha os campos conforme a orienta o abaixo Per odo de Vencimento ao marcar essa op o ser o habilitados dois campos para ser informada a data inicial e final que ser o o intervalo de vencimento dos t tulos a serem buscados no Manual do Usu rio Newfocus
35. Eventos a Pagar 106 Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO O Newfocus Sistemas SEE Esta funcionalidade permite fazer a simula o e a gera o de t tulos no contas a pagar automaticamente a partir de um valor e um n mero de parcelas conforme desejado Titulo Empresa Fornecedor S rie Conta E E Cobran a Conta Financeira Centro de Custo Conta de Projeto Posi o Sem Tipo Definido a lal o Es Hist rico Moeda Valor Total oo OWO o Periodo Data de Emiss o Data de Vencimento _ Posterga para dia til _ Antecipa para dia til Simular Gerar N de Parcelas o Periodicidade E E o Demais Parcelas Excluir Valor Valor Data Valor Parcela 1 0 00 Parcela 2 0 00 o a a Parcela 3 0 00 e a Parcela 4 0 00 Ff Parcela 5 0 00 IF Parcela amp 0 00 E e Parcela 9 D ro e pe Parcela 7 000 EFE Parcela amp 0 00 F Parcela 10 0 00 EE Parcela 11 0 00 o aa Parcela 12 0 00 EEE Parcela 13 A Parcela 14 e Parcela 15 FT Parcela 16 Parcela 17 0 00 RR PED fee Parcela 18 Parcela 20 0 00 a Parcela 21 Fo FE Parcela 19 0 00 Ff Parcela 22 0 00 Ff Parcela 23 0 00 r o Parcela 24 y Para inserir um novo registro clique em Ap s fazer isso preencha os campos conforme explica o abaixo T tulo ser gerado automaticamente um n mero para o t tulo no qual ser lan
36. H tamb m alguns bot es dispon veis na parte inferior da tela segue abaixo uma breve explica o referente s suas funcionalidades Copiar usado para copiar um modelo de conta de projeto para edi o E Imprimir usado para imprimir uma rela o de todos os modelos de conta de projeto Sair usado para fechar a janela de modelos de contas de projeto Para fazer a edi o de uma Conta de Projeto selecione a linha desejada Automaticamente na parte superior da tela a mesma ser preenchida com os dados da linha selecionada edite as informa es conforme desejado e ao finalizar clique no bot o para salvar as altera es realizadas 4 21 Plano de Contas Financeiras Menu M dulos gt Cadastros gt Financeiro gt Plano de Contas Financeiras A fun o da conta financeira de classificar movimentos de entrada ou sa da tratada em alguns sistemas como Tipo de despesa receita Classe de despesa receita ER Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO O Newfocus Sistemas SEE Categoria de despesa receita As contas financeiras s o utilizadas para definir se os recursos financeiros s o oriundos de receitas ou despesas Com base nessas contas feito o direcionamento de entradas ou sa das de recursos financeiros da empresa para alguma finalidade espec fica Ex Receita com obras receitas diversas despesas com viagem despesas com colaboradores etc C
37. Lan amento do contas a pagar Lan amento ao marcar essa op o ser habilitado um campo onde deve ser informado o n mero do lan amento do t tulo conforme campo de mesmo nome na janela de lan amentos do contas a pagar o Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO O Newfocus Sistemas SH GMEE Per odo de Emiss o ao marcar essa op o ser o habilitados dois campos onde devem ser informados a data inicial e final que ser o o intervalo de emiss o dos t tulos a serem buscados Por vencimento ao marcar essa op o ser o habilitados dois campos para ser informada a data inicial e final que ser o o intervalo de vencimento dos t tulos a serem buscados T tulos a Pagar marque esta op o caso desejar que a busca seja feita pelos t tulos nos quais ainda n o foram pagos T tulos Pagos marque esta op o caso desejar que a busca seja feita pelos t tulos que j foram pagos ATEN O para as op es que utilizam intervalos de data e valores o valor inicial e data inicial nunca poder o ser menores que o valor final e data final Fesquisa Depois de selecionado os filtros clique no bot o para fazer a busca dos t tulos Os resultados ser o apresentados na tabela logo mais abaixo com as principais informa es do t tulo Na parte inferior da tela h um totalizador no qual ir mostrar uma somat ria de valores a pagar de todos os t tulos qu
38. MANUAL DO USU RIO O Newfocus Sistemas SEE Esta funcionalidade permite fazer a pesquisa de lan amentos no Contas a Pagar conforme Os filtros necess rios para fazer a busca de lan amentos conforme sua necessidade 4 Cliente Fornecedor 1 A RIBEIRO ACESSORIOS ME se For Conta se 4 _ Faixa de Valor 0 00 E 0 00 N mero Lan amento o _ Periodo de Emiss o 09 07 2013 at 09 07 2013 Por vencimento p p at T tulos Pagar T tulos Pagos Pesquisa Exibindo 1 registro de 1 Lan amentos Baixas Baixas Cheque valor Total a Pagar 230 05 Fechar A parte superior da tela destinada para a sele o e preenchimento dos dados necess rios para fazer a busca dos lan amentos Marque e combine os filtros conforme os dados que voc possu do lan amento e preencha os campos conforme a orienta o abaixo Cliente Fornecedor selecione um cliente fornecedor espec fico Deixando em branco significa que ser o buscados os lan amentos de todos os fornecedores Por Conta selecionar uma conta de banco espec fica Faixa de Valor ao marcar essa op o dois campos ser o habilitados para preenchimento No primeiro campo ser informado o valor inicial e no segundo o valor final que definiram o intervalo da faixa de valor dos t tulos a serem buscados N mero informar n mero do t tulo No cadastro do t tulo esse campo equivale ao campo N mero do
39. Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO O Newfocus Sistemas SEE Seleciona Conta Corrente Inicial Seleciona Conta Corrente Final Conta T Saldo Anterior T Debito T Credito T Saldo Atual Banco do Brasil Conta 26161 0 2 028 50 Ill Exibindo 1 registro de 1 Imprimir Detalhes A parte superior desta tela destinada para a sele o de filtros e preenchimento de informa es para a consulta de dados Preencha os mesmos conforme a explica o abaixo Data informe data que deseja fazer a consulta Seleciona Conta Corrente Inicial marque esta op o caso deseje fazer a busca dos saldos conciliados por uma Conta Corrente especifica Seleciona Conta Corrente Final marque esta op o caso deseje fazer a busca dos saldos conciliados por uma faixa de Contas Correntes Esta op o marcada s ter efeito caso a op o Seleciona Conta Corrente Inicial estiver marcado com a Conta Corrente selecionada Ca z lh je com isso o sistema far Depois de preenchido os valores clique no bot o uma busca dos valores conciliados conforme os filtros selecionados e ent o mostrar o resultado da pesquisa na tabela logo mais abaixo juntamente com o Saldo Anterior D bito Cr dito e Saldo Atual Caso desejar visualizar mais detalhes de uma Conta Corrente saber quais lan amentos est o sendo considerados nos c lculos ou fazer a confere
40. Newfocus Sistemas N mero NF informar o n mero da nota fiscal do fornecedor Este campo s ser habilitado para a edi o caso seja selecionado a op o 1 Emitido no campo Tipo S rie NF informar a s rie da nota fiscal do fornecedor Cliente Fornecedor informar o fornecedor no qual ser emitido a nota fiscal as informa es apresentadas aqui s o as mesmas cadastradas em M dulos gt Cadastros gt Clientes Fornecedores CFOP informar o tipo de opera o para o recebimento As informa es apresentadas na pesquisa s o as mesmas cadastradas em M dulos gt Cadastros gt Comercial gt CFOP Chave NFe informar a chave de acesso da nota fiscal eletr nica Este campo somente estar ativo para a edi o quando no campo Tipo estiver selecionado a op o 1 Emitido caso seja selecionado outra op o ser desabilitado a edi o Data a informa o deste campo ser gerada automaticamente pelo sistema com a data do dia do lan amento da nota fiscal no momento de fazer a inclus o do recebimento Hora a informa o deste campo gerada automaticamente pelo sistema com a hora atual do lan amento da nota fiscal no momento de fazer a inclus o do recebimento Lan amento a informa o deste campo gerada automaticamente pelo sistema com o n mero do lan amento no momento de fazer a inclus o do recebimento Este n mero de lan amento serve como uma identifica o para um t
41. Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO Newfocus Sistemas Per odo de Emiss o ao marcar essa op o ser o habilitados dois campos onde devem ser informados a data inicial e final que ser o o intervalo de emiss o dos t tulos a serem buscados Todas as Empresas ao marcar esta op o estar indicando que a busca deve ser feita em todas as empresas Caso n o desejar fazer este tipo de busca selecione a empresa que deseja buscar no campo logo abaixo Todos os Clientes ao marcar esta op o estar indicando que a busca deve ser feita em todos os clientes cadastrados no sistema Caso n o desejar fazer este tipo de busca selecione um cliente especifico no campo logo mais abaixo Todos os bancos ao marcar esta op o estar indicando que a busca deve ser feita em t tulos que foram emitidos com qualquer banco Caso n o desejar fazer este tipo de busca selecione um banco especifico no campo logo mais abaixo Todos os Tipos de Cobran a ao marcar esta op o estar indicando que a busca deve ser feita em t tulos que foram emitidos para qualquer tipo de cobran a Caso n o desejar fazer este tipo de busca selecione um Tipo de Cobran a especifico no campo logo mais abaixo E Pesquisa Depois de selecionado os filtros clique no bot o para fazer a busca dos t tulos Os resultados ser o apresentados na tabela logo mais abaixo com as principais informa es do t tulo Na parte inferior desta tela h al
42. USU RIO O Newfocus Sistemas Sistemas 4 no Gr Ap s finalizar o preenchimento dos campos clique no bot o smar para salvar o registro Automaticamente ser inclu da uma linha na tabela logo mais abaixo juntamente com as informa es que antes foram preenchidas conforme abaixo E Vendedor T Usuario T Tabela de Comissaa _ 1 GABRIEL VENDEDORA 1 Tabela padr o Voc poder fazer a inclus o de quantas opera es desejar para isso clique novamente no bot o Novo e repita o procedimento Caso deseje fazer a altera o de um dos registros d um clique duplo na linha deseja e fa a a altera o ap s finalizar clique novamente no bot o Gravar Caso deseje fazer a exclus o de alguma opera o selecione a linha desejada e clique no bot o Excluir 4 20 Plano de Contas de Projetos Menu M dulos gt Cadastros gt Financeiro gt Plano de Contas de Projetos O plano de contas de projetos um cadastro onde cada conta vinculada a um projeto espec fico Contas Projetos Descri o w Inativo SERVI OS INICIAIS Totalizadora Arraste o titulo da coluna nesta area para agrupar T Totaliza T Ativo Inal A LOCA O DA DBRA PROJETOS LEGALIZA ES SERVI OS PRELIMINARES ESTAQUEAMENTO BLOCOS E BALDRAMES SUPRA ESTRUTURA PAVIMENTO TERREO lo PAVIMENTO DE GARAGEM 2o PAVIMENTO DE GARAGEM PAVIMENTO DE LAZER lo AG Ido PAVTO TIPO Exibindo 108 registros
43. ado em qualquer moeda e assim o sistema no far a convers o nos relat rios e recebimento exemplo Real moeda brasileira D lar moeda americana CUB CUB a sigla de custo unit rio b sico da constru o que reflete a varia o mensal dos custos de materiais e m o de obra etc 2 3 5 Lan amentos Os lan amentos do Contas a Receber possuem duas fases distintas provis o ou registro fase 1 e baixa ou pagamento fase 2 Na fase 1 provis o registro o sistema permite que sejam feitos lan amentos por t tulo ao inv s da nota fiscal Tamb m se pode escolher lan ar valores extras como IRRF ISS ou INSS Na fase 2 baixa pagamento ocorre a liquida o do t tulo cadastrado Essa baixa poder ocorrer de forma total ou parcial 2 4 Considera es Gerais Cadastros Iniciais Implanta o do Sistema Para o correto funcionamento do sistema os cadastros iniciais dever o ser feitos seguindo uma ordem cronol gica ou seja primeiramente registram se os cadastros de depend ncias para posteriormente serem utilizados nos cadastros principais RR Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO O Newfocus Sistemas Sistemas Os cadastros principais dever o ser feitos na seguinte ordem 12 Cadastro de empresas 22 Cadastro de Clientes Fornecedores 32 Cadastro de Contas Financeiras 4 Cadastro de Centro de Custos 5 Cadastro de Contas de Projetos 6 Cadastro de Contas Correntes
44. ado no financeiro ap s a inclus o do registro Empresa selecione a empresa respons vel pelo pagamento do t tulo Fornecedor selecione um fornecedor que ser respons vel pelo recebimento do t tulo S rie informe a s rie de documentos que ser utlizada para o lan amento destes t tulos Conta informe a conta na qual ser debitada o valor do lan amento Cobran a informe um tipo de cobran a para o lan amento Conta Financeira informe a conta financeira para o lan amento do t tulo Centro de Custo informe o centro de custo para o lan amento do t tulo Conta de Projeto informe a conta de projeto para o lan amento do t tulo Posi o informe a situa o do t tulo no momento Hist rico informe um hist rico de conta corrente para o lan amento do t tulo Moeda informe a moeda na qual ser lana ado o valor do t tulo Valor Total informe o valor total do t tulo no qual posteriormente ser rateado nas parcelas que ser o simuladas e ou geradas or Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO Newfocus Sistemas Ap s preenchida estas informa es dever ser preenchido os dados do per odo conforme segue abaixo Data de Emiss o informe a data de emiss o para o t tulo que ser lan ado Data de Vencimento informe a data de vencimento para o t tulo que ser lan ado Posterga dia til marque esta op o caso deseje postergar a data do vencimen
45. com emiss o de cheque Ao utilizar um hist rico definido com o par metro Emite Cheque o sistema ir permitir a emiss o do cheque em formul rio avulso ou em formul rio cont nuo 4 24 3 Contabiliza o dos lan amentos em C C A movimenta o direta em conta corrente pode ser contabilizada Contudo os crit rios de contabiliza o devem ser definidos para cada hist rico 4 24 4 Lan amento de conta corrente No lan amento de conta corrente deve se atentar aos seguintes elementos da tela C digo da conta Data do movimento e data cont bil Tipo de Documento cheque dep sito border etc Hist rico que ser utilizado na classifica o cont bil Conta de contrapartida os Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO O Newfocus Sistemas SH GMEE Valor 4 24 5 Relat rios Os relat rios pertinentes as contas correntes s o Extratos Posi o geral das contas Hist rico de Conta Corrente e D bito ou Cr dito Descri o D C Baixa Contas a Pagar Pagamentos ID x Classifica o de despesas Classifica o de Receitas Baixa Contas Receber Recebimento Transfer ncia entre C C Debito Transfer ncia entre C C Credito Pagamento com Classifica o Recebimento com Classifica o Exibindo amp registros de 6 e L Ta Para inserir um novo hist rico de conta corrente clique em para incluir um novo registro Ap s fazer isso
46. contas correntes Agrupa baixa nas contas correntes Se marcado esta op o o sistema agrupar os t tulos fazendo um s lan amento no contas correntes Depois de preenchido clique no bot o Ok o sistema ir apresentar uma mensagem solicitando se o usu rio deseja continuar com o processamento do retorno Confirmando o sistema ir come ar a executar o retorno da remessa CNAB Ser aberta uma janela para sele o do arquivo de retorno onde o mesmo disponibilizado pelo banco Arraste o arquivo aqui Caso o banco selecionado n o possuir Layout de retorno configurado uma mensagem ser lan ada informando que o banco n o possui a parametriza o e ent o o processo ser abortado as Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO O Newfocus Sistemas SH GMEE n o executando o retorno CNAB Caso esteja tudo certo o sistema ir fazer o processamento do arquivo e executar as devidas baixas dos t tulos e gera o do Contas Correntes Ap s a finaliza o do processamento o sistema ir apresentar um relat rio com as ocorr ncias do retorno informando se os t tulos foram Liquidados Aceitos ou Rejeitados Este relat rio tamb m poder ser executado pelo menu M dulos gt Contas a Receber gt Relat rios gt Retorno CNAB Informa es que ser o geradas com o processamento do retorno Baixa do T tulo na tela de Baixas se o t tulo estiver liquidado no retorno
47. criados no per odo informado nos campos ao lado Essa data gerada no momento que feito a confirma o do Pedido de Sa da Por carga ser o buscados todos os pedidos que n o foram emitidos ainda que contenham a carga selecionada aqui i E a Pesqui r Ao finalizar clique no bot o para que o sistema fa a a busca conforme os filtros selecionados acima Note que logo abaixo uma tabela foi preenchida com todos os pedidos que est o dispon veis para emiss o da nota fiscal eletr nica Na parte inferior desta tela h algumas op es para a sele o dos pedidos nos quais se deseja fazer a emiss o em lote Para fazer a sele o necess rio selecionar a linha desejada e clicar no bot o Marcar l Automaticamente a linha selecionada da tabela ficar com a primeira coluna Marca com o simbolo H indicando que este pedido foi selecionado para a emiss o da NF e Mais ao lado deste bot o h os seguintes Desmarcar desfaz a marca o da linha selecionada Marcar Todos faz a marca o de todos as linhas da tabela selecionando assim todos os pedidos para a emiss o da NF e Desmarcar Todos faz a fun o inversa do bot o Marcar Todos desfazendo a sele o de todas as linhas marcadas Depois de feita a sele o de todas os pedidos desejados para fazer a emiss o das notas fiscais Emite Lote NF e clique no bot o Uma mensagem de aviso ser mostrada informando que fo
48. cuja a Data de Lan amento esteja dentro do per odo informado Essa data gerada no momento que feito a confirma o do Pedido de Sa da Por carga ser o buscadas todas as notas fiscais emitidas que contenham a carga selecionada aqui Pesquisar Ao finalizar clique no bot o para que o sistema fa a a busca conforme os filtros selecionados acima Note que logo abaixo uma tabela foi preenchida com todos as notas que est o dispon veis para impress o dos canhotos Na parte inferior desta tela h algumas op es para a sele o de notas fiscais nos quais se deseja fazer a impress o Para fazer a sele o necess rio selecionar a linha desejada e clicar no bot o Marcar Automaticamente a linha selecionada da tabela ficar com a primeira coluna Marca com o simbolo H indicando que esta nota foi selecionada para a emiss o da NF e Mais ao lado deste bot o h os seguintes Desmarcar desfaz a marca o da linha selecionada Marcar Todos faz a marca o de todas as linhas da tabela selecionando assim todas as notas fiscais para a impress o do canhoto Desmarcar Todos faz a fun o inversa do bot o Marcar Todos desfazendo a sele o de todas as linhas marcadas Ap s selecionado as notas fiscais poss vel fazer impress o dos canhotos para cada nota 3 re Imprimir Canhoto E E 4 fiscal selecionada para isso clique no bot o MS na parte inferior da tela
49. de 108 Log Ver Modelo Para fazer a inclus o de novo registro utilize esta mesma tela e clique em Ao incluir preencha os campos conforme explica o abaixo ERRA Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO O Newfocus Sistemas SH GMEE Contas Projetos informar um c digo da conta de projeto este c digo poder conter letras e n meros conforme desejado Inativo marque esta op o caso a mesma ser inativada Com isso a mesma n o poder ser utilizada em lan amentos futuramente Totaliza marque esta op o caso desejar que a conta seja uma totalizadora Descri o informe a descri o detalhada da conta de projeto Ap s preenchido as informa es clique no bot o para gravar o registro Automaticamente ser inserido na tabela logo mais abaixo uma linha com as informa es do registro rec m criados Exemplo CAMPO INFORMA O Contas Projetos 01 Inativo Desmarcado Totaliza Desmarcado Descri o Sem Conta de Projeto er Modelo Z 7 bei no qual ser poss vel ver todos os Na parte inferior da tela ser h o bot o modelos de conta de projeto j pr cadastrados nativos no sistema Com base nesses modelos o usu rio poder fazer uma c pia de algum que desejar para edit lo conforme sua necessidade tornando o processo de cadastramento de contas mais r pido e f cil Ao clicar neste bot o ir abrir uma nova tela bem parecida com a anterior
50. de Estoque informe neste campo em qual local de estoque o produto ser dado sa da Os valores apresentados nesta pesquisa s o os mesmos cadastrados em M dulos gt Cadastros gt Comercial gt Local de Estoque Quant informar a quantidade daquele produto selecionado Caso a CFOP que foi Movimenta Estoque marcada O sistema ir selecionada anteriormente estiver com a op o fazer uma valida o verificando se h a quantidade informada dispon vel no local de estoque selecionado anteriormente Un Med informe a unidade de medida para o produto selecionado Os valores apresentados na pesquisa s o os mesmos cadastrados em M dulos gt Cadastros gt Comercial gt Unidades de Medida Fator Conv este campo ser preenchido automaticamente com o valor 1 00 por m o mesmo dever ser alterado conforme a necessidade Preencha o mesmo conforme unidade do produto Ex Ser dado a sa da de uma Caixa CX com 10 itens dentro ent o dever ser informado o valor 1 00 na quantidade e 10 00 no campo Fator Conv pois estar saindo do estoque 10 unidades do produto e n o somente 1 Para o movimento de estoque o sistema ir calcular da seguinte forma Quantidade Fator de Convers o Valor Un informe o valor unit rio do item automaticamente o sistema j traz o valor que est parametrizado na Tabela de Pre os selecionada anteriormente Voc pode alterar este valor conforme a necessidade por
51. em atraso antes de come ar o c lculo de multa a aplicar informar a porcentagem de multa a ser aplicada no t tulo ap s a toler ncia Impostos clicando no bot o wosimuie Ser exibida a tela de Impostos conforme na imagem abaixo Nessa tela ser o informados os impostos a serem cobrados no t tulo Impostos IRRF COFINS PIS 155 FUNRURAL INSS CSLL 0 00 Preencha os campos conforme a orienta o abaixo IRRF informar o valor do imposto de renda retido na fonte caso houver INSS informar o valor do imposto cobrado pelo Instituto Nacional do Seguro Social caso houver CSLL Informar o valor do imposto de contribui o social sobre o lucro l quido caso houver PIS informar o valor do imposto do Programa de Integra o Social caso houver COFINS informar o valor da contribui o social para financiamento de seguridade social ISS informar o valor do imposto sobre servi o caso houver FUNRURAL informar o valor do imposto do fundo de assist ncia para trabalhador rural caso houver Exemplo IRRF INSS CSLL PIS 4 00 COFINS 3 00 ISS E FUNRURAL Boleto clicando nesse bot o ser gerado o boleto referente ao t tulo lan ado no contas a pagar com as informa es necess rias para o pagamento do mesmo 8 2 Pesquisa de Lan amentos Menu M dulos gt Contas a Pagar gt Pesquisa Lan amentos os Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda
52. es referentes s baixas do t tulo Para emiss o do boleto al m de listar os t tulos necess rio marcar aqueles que se desejam emitir o boleto Para fazer a sele o necess rio selecionar a linha desejada e clicar no bot o ia Automaticamente a linha selecionada da tabela ficar com a primeira coluna Marca com o s mbolo H indicando que este t tulo foi selecionado para realizar a emiss o do boleto Das op es de marca es de t tulos h ainda as seguintes Desmarcar desfaz a marca o da linha selecionada Marcar Todos faz a marca o de todas as linhas da tabela selecionando assim todos os lan amentos para realizar a emiss o do boleto Desmarcar Todos faz a fun o inversa do bot o Marcar Todos desfazendo a sele o de todas as linhas marcadas Depois de selecionado todos os t tulos que se deseja fazer a emiss o do boleto clique no Gerar Boleto a x bot o me E Uma mensagem ser exibida informando que ser o processados o n mero de boletos selecionados e ap s clicado em Ok ser aberto o browser com os boletos gerados Caso n o tenha sido marcado nenhum t tulo para a emiss o do boleto e clicado no bot o Gerar Boleto o sistema ir gerar uma mensagem informando o seguinte Nenhum boleto ser impresso ATEN O caso tenha problemas com a visualiza o dos boletos no browser verifique com o setor de Tecnologia da Informa o as configura
53. informado no campo Classifica o a op o 09 Servi o NCM informe a NCM para o produto os valores apresentados nesta pesquisa s o os cadastrados em M dulos gt Cadastros gt Comercial gt NCM Exemplo CAMPO INFORMA O C digo 8009 3 Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO O Newfocus Sistemas AMEE C digo EAN Descri o Caneta Esferogr fica Inativo Desmarcado Grupo 00001 Material de Escrit rio Classifica o 07 Material de Uso e Consumo Origem 1 Origem 1 Marca 00001 BIC Un de Medida UN UNIDADE Peso Bruto 0 500000 Peso Liq 0 500000 Imposto por CST 041 N o tributada Aliq Servi os 0 00 NCM 96081000 Canetas esferogr ficas Observa es Caneta para uso em escrit rio administrativo Ao terminar de preencher as informa es clique em ou tecle F12 para salvar o registro 3 13 Regi o de Venda Menu M dulos gt Cadastros gt Comercial gt Regi o de Venda Nesse cadastro ser o registradas as regi es de venda atendidas pelo departamento comercial Descri o Regiao Regi o Sul Regi o Sudeste Regi o Norte Regi o Deste Exibindo 4 registros de 4 Para incluir um novo registro clique em Ao incluir preencha as informa es conforme a orienta o abaixo C digo informe um c digo de controle para regi o Descri o informe a descri o detalhada da regi o de venda a Manual do Usu rio Newf
54. m neste campo s o feitas algumas valida es em RG Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO O Newfocus Sistemas SH GMEE rela o ao Pre o M nimo e o Pre o M ximo do produto conforme est tamb m configurado na Tabela de Pre o Desc informe um valor de desconto para o item caso houver Caso deseje dar este desconto em percentual marque a op o que existe logo acima do campo Valor Total ser calculado automaticamente pelo resultado da multiplica o Quantidade Valor Unit rio Desconto dos valores informados Este valor n o poder ser alterado manualmente travar Ao finalizar o preenchimento dos campos clique no bot o para confirmar os dados informados Note que automaticamente o sistema j incluiu uma linha na tabela logo mais abaixo com o item que foi gravado Para fazer a inclus o de novos itens no Documento Fiscal de Entrada clique no bot o Novo No novamente e siga os Mesmos procedimentos executados anteriormente Para cada novo item insulso o sistema ir adicionar uma linha a tabela logo mais abaixo Caso deseje fazer a altera o de algum item j gravado d um clique duplo na linha na qual se encontra o item que deseja alterar e note que os campos logo mais acima da tabela estar o ativos para fazer a altera o Altere conforme a necessidade e clique novamente no bot o Gravar Caso deseje fazer a exclus o de algum item ba
55. mem meme 0 00 f a pj ad 0 00 0 00 Rateio CFOP Conta Financeira Centro de Custo Conta de Projetos Valor Novo U L 0 00 Gravar Excluir Conta Financeira T Centro de Custo T Conta de Projeto Fechar Ser nesta tela que ser o feitos as parametriza es necess rias para que o t tulo seja lan ado no financeiro se tratando de uma sa da ser lan ado no Contas a Receber gerando assim um cr dito para a empresa Preencha os dados conforme a orienta o abaixo Pedido ser preenchido automaticamente com o n mero do pedido de sa da que est sendo emitido N o s o permitidas altera es manuais desta informa o Valor Total ser tamb m preenchido automaticamente conforme o Valor Total do Pedido criado N o s o permitidas altera es manuais desta informa o Depois de conferido as informa es acima clique no bot o po logo abaixo para fazer o preenchimento das informa es solicitadas conforme a orienta o abaixo no Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO O Newfocus Sistemas SH GMEE Tipo informe o tipo de pagamento para esta sa da Ex Vista As op es apresentadas nesta pesquisa j s o pr cadastradas no sistema sendo assim n o permite fazer a inclus o ou altera es nas mesmas N de parcelas informar a quantidade de parcel
56. no sistema Caso n o desejar fazer este tipo de busca selecione um cliente especifico no campo logo mais abaixo Todos os bancos ao marcar esta op o estar indicando que a busca deve ser feita em t tulos que foram emitidos com qualquer banco Caso n o desejar fazer este tipo de busca selecione um banco especifico no campo logo mais abaixo Todos os Tipos de Cobran a ao marcar esta op o estar indicando que a busca deve ser feita em t tulos que foram emitidos para qualquer tipo de cobran a Caso n o desejar fazer este tipo de busca selecione um Tipo de Cobran a especifico no campo logo mais abaixo i E E As Pesquisa Depois de selecionado os filtros clique no bot o para fazer a busca dos t tulos Os resultados ser o apresentados na tabela logo mais abaixo com as principais informa es do t tulo Na parte inferior desta tela h algumas op es para a sele o dos t tulos nos quais se deseja fazer a baixa Para fazer a sele o necess rio selecionar a linha desejada e clicar no bot o Marcar Automaticamente a linha selecionada da tabela ficar com a primeira coluna Marca com o simbolo indicando que esta nota foi selecionada para a emiss o da NF e Mais ao lado deste bot o h os seguintes Desmarcar desfaz a marca o da linha selecionada Marcar Todos faz a marca o de todas as linhas da tabela selecionando assim todos os lan amentos para realizar a baixa D
57. o 01 03 2013 Data Vencimento 01 05 2013 Data Pagamento Posi o Moeda Real Al m do cadastro principal tamb m poss vel fazer o rateio do valor do lan amento entre Contas Financeiras Centros de Custo e Contas de Projetos conforme necess rio Para isso clique Novo em e informe os campos conforme segue a explica o abaixo Conta Financeira selecionar conta financeira para valor rateado As informa es mostradas aqui s o as mesmas cadastradas em M dulos gt Cadastros gt Financeiro gt Plano de Contas Financeiras Centro de Custo informar o centro de custo do rateio As informa es mostradas aqui s o as mesmas cadastradas em M dulos gt Cadastros gt Financeiro gt Centros de Custo Conta de Projetos informar a conta de projeto para o rateio As informa es mostradas aqui s o as mesmas cadastradas em M dulos gt Cadastros gt Financeiro gt Contas de Projetos Valor informe o valor do rateio para os par metros informados anteriormente conforme desejar Gravar Ao finalizar o preenchimento das informa es clique no bot o Caso haja alguma inconsist ncia de valores uma mensagem ser apresentada informando o que est errado leia a mesma com aten o e verifique os valores informados Caso esteja tudo certo o registro ser salvo e automaticamente uma linha na tabela ser adicionada conforme a imagem abaixo Para incluir um novo rateio clique no bot o Novo e repita os mesm
58. para Multa informar o n mero de dias de multa para movimenta o Ap s informado todos os campos clique em para salvar o registro 56 Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO O Newfocus Sistemas SH GMEE Exemplo CAMPO INFORMA O C digo 00077 7 Descri o Recebimento de T tulos BB C digo do Banco 104 C digo da Conta 54330 DV 5 Ag ncia 6499 DV O Carteira 18 Varia o 019 Conta Conv nio 2422365 Conv Cheques Hist rico Padr o p Baixa 0001 Hist rico para baixas por CNAB Contador 1 Limite Contador 9999 Dias de Protesto 40 Dias para Multa 30 Voltando janela principal existe tamb m o bot o Ties Nesse cadastro deve ser informado o intervalo de t tulos para essa conta Clicando neste bot o ir exibir a tela Faixa de T tulos conforme a imagem abaixo ft Faixa de T tulos C digo Banco o Faixa Inicial Faixa Final ado 999999999 Preencha os campos conforme a orienta o abaixo C digo Banco ser exibido a conta banc ria corrente que est sendo utilizada Faixa Inicial valor num rico inicial para intervalo de t tulos Faixa Inicial valor num rico final para intervalo de t tulos Exemplo CAMPO INFORMA O C digo Banco 00077 7 Faixa Inicial 1 Faixa Final 2999 o Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO O Newfocus Sistemas SEE 4 24 Hist ricos de Contas Correntes Menu M dulos gt Cadastros
59. para edi o jmemir usado para imprimir uma rela o de todos os modelos de Centro de Custo sr usado para fechar a janela de modelos de Centro de Custo Para fazer a edi o de um Centro de Custo selecione a linha desejada e automaticamente na parte superior da tela a mesma ser preenchida com os dados da linha selecionada edite as informa es conforme desejado e ao finalizar clique no bot o para salvar as altera es realizadas 4 23 Contas Bancos Menu M dulos gt Cadastros gt Financeiro gt Contas Bancos No sistema feito a distin o entre contas correntes e banc rias por m ambas s o feitas na mesma janela de cadastro Alguns tipos de contas que podem existir no sistema Contas banc rias de movimento Conta caixa Contas de aplica es financeiras Contas de adiantamentos Contas correntes diversas Nesse cadastro preciso cadastrar apenas as contas banc rias de movimenta o e as contas de cobran a que ir o receber ou pagar valores E Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO O Newfocus Sistemas SH GMEE mia C digo da Conta Descri o da Conta on o Banco do Brasil Conta 26161 0 Conta Vinculada Institui o Banc ria FEBRABAN 001 Banco do Brasil 54 A Codigo T Desti o T Febraban Banco do Brasil Conta 26161 0 001 Banco do Brasil 54 Conta 26161 0 EB Carteira 18 00i Banco do Brasil 54 BANRI
60. pertencem e ser o ajustados Observa o campo usado para descrever as informa es necess rias sobre o ajuste Depois de feito a inclus o de todas as informa es necess rias clique no bot o ovo para fazer a inclus o dos produtos Note que ao clicar neste bot o os campos mais ao lado ficar o habilitados para a edi o preencha os mesmos conforme a explica o abaixo Produto selecione o produto no qual deseja fazer a movimenta o ERA Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO Newfocus Sistemas Unid informe a unidade do produto na qual est sendo dado a entrada ou sa da do mesmo Quant informa a quantidade de entrada ou sa da do produto Valor de Custo informar o valor de custo do produto no qual est sendo dado a entrada ou sa da do mesmo travar Ao preencher as informa es necess rias clique no bot o para confirmar o preenchimento das informa es Note que ao clicar automaticamente o sistema ir incluir o produto em uma linha na tabela logo mais abaixo com as informa es digitadas Se desejar fazer a movimenta o de mais algum produto clique novamente no bot o Novo e repita o procedimento Para cada produto incluso ser adicionada uma linha na tabela mais abaixo Se desejar alterar algum produto d um clique duplo na linha correspondente ao produto e note que os campos logo acima da tabela ficar o habilitados para a edi o e com as infor
61. qual foi selecionada neste campo Os valores apresentados na pesquisa s o os mesmos cadastrados em M dulos gt Cadastros gt Comercial gt Tabela de Pre o Tabela de Comiss o informe a tabela de comiss o que ser usada para a venda desta mercadoria Ser a partir das parametriza es da Tabela de Comiss o selecionada aqui que ser calculado as comiss es para os vendedores posteriormente Os valores apresentados aqui s o os mesmos cadastrados em M dulos gt Cadastros gt Comercial gt Tabela de Comiss o Cliente informar o cliente no qual ser emitida a nota fiscal as informa es apresentadas aqui s o as mesmas cadastradas em M dulos gt Cadastros gt Clientes Fornecedores Automaticamente ao fazer a sele o do Cliente ser preenchido o campo logo ao lado com o vendedor Este valor somente ser preenchido quando no cadastro de Clientes Fornecedores estiver um vendedor vinculado com o cliente Caso deseje alterar este vendedor marque a op o H Altrar vendedor 990 acima do campo note que ir habilitar ERA Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO O Newfocus Sistemas SH GMEE o campo pra fazer a busca do vendedor Os valores apresentados nesta pesquisa s o os mesmos cadastrados em M dulos gt Cadastros gt Comercial gt Vendedores Carga Selecione qual a carga na qual ser efetuado a venda Os valores apresentados aqui s o os mesmos cadastrados em M dulos gt Cadastros gt C
62. rea para agrupar Cliente T N mero T Lan amento T Data Emis T Data Venc T Data Pagamento T Valor T valor Res N o existem registros para visualizar Lan amentos Baixas Baixas Cheque Valor Total a Receber fechar A parte superior da tela destinada para a sele o e preenchimento dos dados necess rios para fazer a busca dos lan amentos Marque e combine os filtros conforme os dados que voc possu do lan amento e preencha os campos conforme a orienta o abaixo Cliente Fornecedor selecione um cliente fornecedor espec fico Deixando em branco significa que ser o buscados os lan amentos de todos os fornecedores Por Conta selecionar uma conta de banco espec fica para que seja realizada a busca Faixa de Valor ao marcar essa op o dois campos ser o habilitados para preenchimento No primeiro campo ser informado o valor inicial e no segundo o valor final que definiram o intervalo da faixa de valor dos t tulos a serem buscados am Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO O Newfocus Sistemas SH GMEE N mero informar n mero do t tulo No cadastro do t tulo esse campo equivale ao campo N mero do Lan amento do Contas a Receber Lan amento ao marcar essa op o ser habilitado um campo onde deve ser informado o n mero do lan amento do t tulo conforme campo de mesmo nome na janela de lan amentos do contas a receber Per odo de Emiss o ao m
63. resultado da busca poder ser visualizado na tabela logo mais abaixo Na parte inferior a esta tela existe o bot o FBES que d acesso a tela do Lan amento de Contas Correntes do lan amento selecionado 10 2 Consulta de Saldo Menu M dulos gt Contas Correntes gt Consulta de Saldo de Conta Corrente Essa funcionalidade ser utilizada para fazer a consulta de todos os saldos de cada conta corrente cadastrada e utilizada no sistema Data Fj Seleciona Conta Corrente Inicial 4 Seleciona Conta Corrente Final Arraste o titulo da coluna nesta rea para agrupar E Conta T Saldo Anterior T Debita T Credito T Saldo Atual 001 Banco do Brasil Conta 26161 0 2 938 50 1 063 18 Exibindo 1 registro de 1 Imprimir Detalhes us Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO O Newfocus Sistemas Sistemas A parte superior desta tela destinada para a sele o de filtros e preenchimento de informa es para a consulta de dados Preencha os mesmos conforme a explica o abaixo Data informe data que deseja fazer a consulta Seleciona Conta Corrente Inicial marque esta op o caso deseje fazer a busca dos saldos por uma Conta Corrente especifica Seleciona Conta Corrente Final marque esta op o caso deseje fazer a busca dos saldos por uma faixa de Contas Correntes Esta op o marcada s ter efeito caso a op o Seleciona Conta Corrente Inicial
64. rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO O Newfocus Sistemas SH GMEE Na parte superior desta tela informe a conta corrente na qual deseja fazer a concilia o automaticamente o sistema ir preencher a primeira tabela com as concilia es j realizadas para esta conta corrente juntamente com alguns valores Para incluir um novo per odo a conciliar clique no bot o Lo e automaticamente ser gerado um c digo logo ao lado do bot o Este c digo sequencial a cada nova concilia o ser gerado um c digo Preencha os demais campos conforme a orienta o abaixo Per odo de Concilia o automaticamente o sistema ir preencher a data inicial a conciliar Esta data ser sempre a do dia posterior a ultima concilia o realizada Caso voc informar um dia diferente do que este uma mensagem ser exibida informando o seguinte Existe 1 dias n o conciliados e portanto n o ser poss vel fazer a concilia o Preencha o segundo campo com a Data Final da concilia o Saldo Esperado informe o saldo esperado da Conta Corrente para realizar a conferencia posteriormente Depois de preenchido os dados acima citados clique no bot o Os lan amentos no Contas Correntes dentro do per odo e conta informados ser o exibidos na tabela logo abaixo Tamb m neste momento o campo Saldo Anterior ser preenchido com o saldo da ultima concilia o realizada medida que os lan amentos for
65. ser o desmarcadas Ainda na parte inferior a este tela a um campo onde ser poss vel visualizar o valor da soma de todos os cheques que o sistema buscou conforme os filtros selecionados 4 4 ns Baix Ap s selecionado os t tulos desejados clique no bot o Tm para que sistema possa executar a baixa dos cheques Ser aberta uma nova janela solicitando que sejam preenchidas algumas informa es Preencha as mesmas conforme as orienta es abaixo ass Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO Newfocus Sistemas Filtros Baixa Conta C selecione uma conta corrente para 001 Banco do Brasil Conta 26161 0 que seja feito o lan amento da baixa do cheque Hist rico 001 Baixa de Cheques Es Hist rico informe um hist rico do Contas Correntes para a baixa em lote deste cheque Complemento Baixa em Lote 07 2012 Complememnto informe uma observa o complementar para este lote caso desejar Ok Cancelar Ap s preenchido todos os dados clique no bot o Ok para que o sistema execute as baixas Quando finalizar uma mensagem ser exibida informando que os cheques foram baixados com sucesso 11 4 M dia de Cheques Menu M dulos gt Cheques gt M dia de Dias Cheques Nesse cadastro ser o inclu dos os cheques cadastrados para que seja feito uma m dia de dias de vencimento entre os t tulos C digo de Barras Do O ve Arraste o t
66. ser definido os par metros para o c lculo de Juros e Multas para todos os lan amentos Juros e Multa C lculo de Juros Calculo de Multa Tolerancialdias Mensal Toler ncialdias a aplicar Co sm de Lo mo em _ Juros composto Informe os valores conforme a orienta o abaixo C lculo de Juros Toler ncia dias informe a quantidade de dias de toler ncia ou seja dias ap s o vencimento para o c lculo de juros Mensal informe o percentual mensal para o c lculo de juros ER Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO O Newfocus Sistemas Sistemas C lculo de Multa Toler ncia informe a quantidade de dias de toler ncia ou seja dias ap s o vencimento para o c lculo de multa Mensal informe o percentual mensal para o c lculo de multa Ao terminar de preencher as informa es clique em para salvar o registro 3 3 Cadastro de Clientes Fornecedores Menu M dulos gt Cadastros gt Clientes Fornecedores Um dos primeiros cadastros a serem feitos no sistema o cadastro de clientes fornecedores Esse um cadastro b sico que registra as informa es dos clientes e fornecedores que realizam opera es financeiras e ou comerciais junto organiza o No sistema esse cadastro nico e permite que sejam cadastrados clientes e fornecedores na mesma tela sendo que um registro pode ser definido como sendo cliente quanto fornecedor ao mesmo tempo
67. t tulo Valor ir trazer automaticamente o valor geral da nota ou recalculado com juros e multa Poder ser alterado manualmente caso desejado os Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO Newfocus Sistemas ATEN O a baixa poder ser feita de forma integral total todo o valor do lan amento ou de forma parcial parte do valor O valor final da baixa n o poder ser maior que o valor geral do lan amento sem contar o valor de Juros e Multas lan ados Baixar Assim que os campos acima estiverem preenchidos clique em para confirmar a baixa do t tulo Se estiver tudo certo na tabela abaixo ser adicionada uma linha com as informa es preenchidas no momento da baixa A baixa n o poder ser alterada portanto caso esteja errada voc poder cancelar a mesma e efetuar uma nova baixa posteriormente Para isso Cancelar clique no bot o e note que a linha da tabela abaixo ser exclu da Exemplo1 Baixa Integral Total CAMPO N mero Empresa S rie Lan amento Cliente Fornecedor Conta Banco Cobran a Valor do Doc Data Emiss o Data Vencimento Data Pagamento Posi o Moeda Conta Banco Hist rico Juros Multa Desconto Valor da Baixa Exemplo 2 Baixa Parcial CAMPO N mero Empresa S rie Lan amento Cliente Fornecedor Conta Banco Cobran a Valor do Doc Data Emiss o Data Vencimento Data Pagamento Posi o Moeda Conta Banco INFORMA O 1706 02 1
68. tipo do produto os valores apresentados nesta pesquisa j s o pr definidos n o permitindo cadastro e altera es das mesmas Ex Mat ria Prima Origem informe a origem do produto os valores apresentados nesta pesquisa j s o pr definidos n o permitindo cadastro e altera es das mesmas Ex Obras diversas Marca informar a marca do produto os valores apresentados nesta pesquisa s o as cadastradas em M dulos gt Cadastros gt Comercial gt Marcas Local de Estoque informe um local de estoque no qual esse produto ser armazenado na empresa os valores apresentados nesta pesquisa s o as cadastradas em M dulos gt Cadastros gt Comercial gt Local de Estoque Un de Medida informe a unidade de medida de armazenamento do produto os valores apresentados nesta pesquisa s o cadastrados em M dulos gt Cadastros gt Comercial gt Unidades de Medida Peso Bruto informe o peso bruto unit rio do produto Peso L q informe o peso l quido unit rio do produto Observa es utilize este campo para informa es complementares referentes a este produto Os campos abaixo se referem somente para informa es que ser o destacadas na Nota Fiscal Eletr nica de Sa das Informe os campos conforme as orienta es abaixo Imposto por CST selecione o tipo de imposto por CST que o produto possui Aliq Servi o informe o percentual para a al quota de servi o Este campo somente ser habilitado quando
69. tulo recebimento pedido etc Sendo o mesmo um n mero nico e gerado sempre automaticamente pelo sistema e que nunca ser repetido Total dos Produtos informe o valor total dos produtos neste campo deve ser informada a soma de todos os itens multiplicando a quantidade e o valor unit rio de cada um Valor frete informe o valor do frete caso seja cobrado Valor Seguro informe o valor do seguro caso seja cobrado Descontos informe o valor do desconto se acaso houver Acr scimos informa o valor do acr scimo se acaso houver Valor Total ser calculado automaticamente pelo sistema com base nos dados informados acima conforme a formula Total dos produtos Acr scimos Valor Seguro Valor Frete Descontos Este valor n o poder ser alterado manualmente Logo ao lado do campo S rie existe o bot o no qual ser utilizado para fazer a importa o de arquivos XML recebido pelos fornecedores da empresa Ao clicar neste bot o uma nova janela ir abrir para fazer a sele o do arquivo XML Ao selecionar o sistema ir fazer o carregamento do arquivo e ir preencher os demais campos conforme se encontra no arquivo importado Ao finalizar o preenchimento dos campos conforme as orienta es acima clique no bot o Gravar Com isso os dados estar o sendo confirmados e ficar o inativos para a edi o Caso Alterar deseje fazer alguma altera o clique no bot o altere o qu
70. 00 Caso deseje fazer a exclus o dos rateios gerados selecione a linha desejada na tabela e Excluir clique no bot o Note que a linha selecionada ir desaparecer da tabela Automaticamente o sistema faz um rateio do valor total do Documento Fiscal de Entrada entre as Contas Financeiras Centros de Custo e Contas de Projetos para cada CFOP informada para os produtos Ex Caso tenha inclu do no Documento Fiscal de Entrada dois produtos cujas CFOPs dos mesmos s o diferentes o sistema ir gerar automaticamente dois rateios um para cada CFOP diferente EA Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO O Newfocus Sistemas SEA E E E en Rateio CFOP E Para gerar automaticamente o rateio clique no bot o pc ai A conta financeira centro de custo e conta de projetos selecionados automaticamente s o os mesmos que est o parametrizados no cadastro de CFOP no seguinte caminho M dulos gt Cadastros gt Comercial gt CFOP Caso desejar alterar este rateio gerado automaticamente d um clique duplo na linha referente ao rateio Note que os campos mais acima ficam habilitados para a edi o Altere os Gravar campos conforme a necessidade e clique em Caso deseje fazer a exclus o dos rateios Excluir gerados selecione a linha desejada na tabela e clique no bot o Note que a linha selecionada ir desaparecer da tabela Para volta a tela de do Documento Fiscal de Compra clique Fechar no b
71. 000000 0 000000 Preencha os dados conforme a orienta o abaixo Transportador informe a empresa transportadora que ir fazer o transporte da mercadoria Tipo Frete informe o tipo de frete conforme as op es abaixo Este campo n o poder ficar em branco O Por conta do emitente 1 Por conta do destinat rio remetente 2 Por conta de terceiros 9 Sem cobran a de frete C digo ANTT informe o c digo da Ag ncia Nacional de Transportes Terrestres Placa informe a placa do ve culo que far o transporte UF o estado do ve culo que far o transporte Quant ser preenchida automaticamente conforme os dados informados nos produtos inclusos no pedido de sa da Poder ser alterada manualmente caso seja necess rio Esp cie informar a esp cie dos produtos transportados Marca informar a marca dos produtos transportados N mero informe a numera o dos volumes transportados Peso Bruto ser preenchido automaticamente conforme os dados informados no Cadastro de Produtos Poder ser alterado manualmente caso seja necess rio E Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO O Newfocus Sistemas Sistemas Peso L quido ser preenchido automaticamente conforme os dados informados no Cadastro de Produtos Poder ser alterado manualmente caso seja necess rio Depois de preenchido todos os valores clique em T para salvar o registro Retornando a
72. 02 818 50 Gravar Exclu Conta Financeira T Centro de Custo T Conta de Projeto Fechar 6 Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO O Newfocus Sistemas SEE Ser nesta tela que ser o feitos as parametriza es necess rias para que o t tulo seja lan ado no financeiro se tratando de uma entrada ser lan ado no Contas a Pagar gerando assim um d bito para a empresa Preencha os dados conforme a orienta o abaixo Recebimento ser preenchido automaticamente com o n mero do recebimento que est sendo emitido N o permitido altera es manuais desta informa o Valor Total ser tamb m preenchido automaticamente conforme o Valor Total do recebimento criado anteriormente N o s o permitidas altera es manuais desta informa o Ap s conferido as informa es acima clique no bot o logo abaixo para fazer o preenchimento das informa es solicitadas conforme a orienta o abaixo Tipo informe o tipo de pagamento para esta entrada Ex Vista As op es apresentadas nesta pesquisa j s o pr cadastradas no sistema sendo assim n o permite fazer a inclus o ou altera es nas mesmas N de parcelas informar a quantidade de parcelas que ser o geradas Este campo s estar ativo para a edi o quando selecionado no campo Tipo a op o 1 Prazo Data Base Esta data ser automaticamente preenchida pelo sistema c
73. 2 07 2013 16 39 17 MARCOSME 1 ALTERA O DE REGISTRO 02 07 2013 16 40 18 MARCOSME 1 ALTERA O DE REGISTRO N 03 07 2013 08 51 52 MARCOSME 1 ALTERA O DE REGISTRO O 03 07 2013 08 52 04 MARCOSME 1 ALTERA O DE REGISTRO 03 07 2013 08 52 05 MARCOSME 1 ALTERA O DE REGISTRO E 03 07 2013 13 13 23 MARCOSME 1 ALTERA O DE REGISTRO T ii T gt Exibindo 40 registros de 40 il Para melhor entendimento dos assuntos que ser o tratados neste m dulo importante que inicialmente sejam explicados alguns conceitos utilizados pelos sistemas da Newfocus para a rea financeira 2 1 rea Financeira e Integra o O departamento financeiro parte vital de qualquer empresa Entretanto ao contr rio da contabilidade n o existe um padr o obrigat rio de administra o financeira para as organiza es seguirem Cada institui o utiliza os seus pr prios meios a fim de garantir um melhor fluxo de trabalho Com o tempo cada empresa desenvolve uma maneira particular para administrar suas finan as Esta experi ncia que sua empresa j possui n o ser modificado pelo sistema podendo claro ser ampliado e melhorado ERR Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO O Newfocus Sistemas AMEE 2 2 Contas a Pagar O Contas a Pagar uma divis o do departamento financeiro respons vel pelo controle das diversas esp cies de pagamento a serem realizados pela empresa fornec
74. 93 50 01 07 2013 Parcela 4 129 493 50 01 08 2013 Parcela 5 129 493 50 01 09 2013 Parcelas 0 00 pe pre Parcela 7 0 00 E ASE Parcela 8 0 00 Os valores ser o reateados conforme o n mero de parcelas informado anteriormente obedecendo regra de caso haja diferen a na divis o das parcelas esta diferen a ser adicionada RR Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO O Newfocus Sistemas SH GMEE na ultima parcela sendo que o valor da mesma ser maior que as demais Clique no bot o Limpar 5 Z e para excluir as informa es geradas caso necessario Logo mais abaixo desta tela poder fazer o rateio do d bito gerado entre Contas Financeira Centros de Custo e Contas de Projetos conforme sua necessidade Para incluir um Mowo novo rateio clique no bot o J automaticamente os campos ao lado ficar o ativos para a edi o Preencha os mesmos conforme a orienta o abaixo Conta Financeira selecione a conta financeira na qual deseja ratear o valor do documento fiscal de entrada Os valores apresentados nesta pesquisa s o os mesmos cadastrados em M dulos gt Cadastros gt Financeiro gt Plano de Contas Financeiras Centro de Custo selecione um centro de custo no qual deseja ratear o valor do documento fiscal de entrada Os valores apresentados nesta pesquisa s o os mesmos cadastrados em M dulos gt Cadastros gt Financeiro gt Plano de C
75. A Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO O Newfocus Sistemas SH GMEE C digo Descri o Inativo Periodo Data Inicial SE E e Data Final Er re Ja Para incluir novo registro clique em Ao incluir preencha os campos conforme a orienta o abaixo C digo ser gerado automaticamente ap s fazer a grava o do registro O mesmo n o poder ser alterado posteriormente Descri o informar a descri o detalhada da carga Inativo indica se o registro criado de carga est ou n o ativo para a utiliza o no sistema Data Inicial informe a data inicial da entrega Data Final informe a data final da entrega Exemplo CAMPO INFORMA O C digo 1 Descri o Carga Nordeste Inativo Desmarcado Data Inicial 01 02 2013 Data Final 30 03 2013 Ao terminar de preencher as informa es clique em para salvar o registro oo Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda Newfocus Sistemas 3 6 CFOP MANUAL DO USU RIO Menu M dulos gt Cadastros gt Comercial gt CFOP Este cadastro respons vel pelo registro de CFOP C digo Fiscal de Opera es e O Presta es C digo Descri o Plano de Conta Financeira Plano de Centro de Custo Plano de Conta de Projeto Calcula ICMS Calcula Subs Tribut ria Calcula PI5 COFINS Calcula IPI Ed Movimenta Estoque Calcula Comiss o Ed Garantia Duplicar CFOP
76. Ao clicar em Emitir Nota no Pedido de Sa da no qual atenda os requisitos necess rios para a emiss o da Nota Fiscal Eletr nica a nota ir ser apresentada neste painel e automaticamente ser j enviada para a SEFAZ Caso tenha algum problema com a nota e houve a necessidade de fazer algum ajuste no pedido ser necess rio fazer o envio da nota novamente o Enviar Receber SEFAZ para isso clique no bota no canto inferior direito desta tela Com isso o arquivo XML da NF e ser enviado a SEFAZ na qual ser validado e retornar com a autoriza o ou rejei o da NF e Voc poder acompanhar o andamento da mesma pela coluna SEFAZ da tabela logo acima Abaixo segue a explica o para algumas op es dispon veis na parte inferior desta tela Alterar Pedido selecione uma linha na tabela correspondente a nota fiscal desejada e Alterar Pedido j g clique no bot o Asrar Pedido com isso ser aberta a tela do Pedido de Sa da selecionado Retorno Retorno ao clicar no bot o masua o sistema ir abrir o arquivo XML de retorno da Nota Fiscal Eletr nica DANFE a partir do momento que a nota fiscal eletr nica estiver com o status Autorizado o uso da NF e poder ser feito a emiss o do DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Danfe Eletr nica Ao clicar no bot o o sistema ir abrir o documento em formato PDF i pe Enviar por E Mail oa m Enviar por E mail
77. Condi es de Parcelamento que ser o utilizadas em lan amentos de entrada e sa das futuramente Ra Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO O Newfocus Sistemas AMEE C digo Descri o N de Parc ooo It dd o di 04 DE o E 12 a 18 ra 24 30 36 ua Pa 42 fa a Ta mM da LE un o un ha Fa T Pa MIINIRINRIRNRIA Fa i i Es Fa Do Da Lia Pa q ALII tn pi un pa mM Ta Para incluir novo registro clique em Ao incluir preencha os campos conforme a orienta o abaixo C digo ser gerado automaticamente ap s fazer a grava o do registro O mesmo n o poder ser alterado posteriormente Descri o descri o do tipo de parcelamento Ex 30 60 90 120 dias N de Parc informe quantas parcelas esta condi o ter Ex 4 Nos demais quadros conforme a imagem destacada abaixo dever ser informado o n mero de intervalo de dias para cada parcela Ex Uma condi o de parcelamento com quatro parcelas que ser o pagas de 30 em 30 dias ent o dever ser preenchida no quadro 01 30 dias no quadro 02 60 dias 30 2 no quadro 03 90 dias 30 3 e no quadro 04 120 dias 30 4 Ao terminar de preencher as informa es clique em para salvar o registro 3 8 Grupos ERA Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda
78. Contas de Projetos conforme necess rio Para isso clique em e informe os campos conforme segue a explica o abaixo Conta Financeira selecionar conta financeira para valor rateado As informa es mostradas aqui s o as mesmas cadastradas em M dulos gt Cadastros gt Financeiro gt Plano de Contas Financeiras Centro de Custo informar o centro de custo do rateio As informa es mostradas aqui s o as mesmas cadastradas em M dulos gt Cadastros gt Financeiro gt Centros de Custo Conta de Projetos informar a conta de projeto para o rateio As informa es mostradas aqui s o as mesmas cadastradas em M dulos gt Cadastros gt Financeiro gt Contas de Projetos Valor informe o valor do rateio para os par metros informados anteriormente conforme desejar Gravar Ao finalizar o preenchimento das informa es clique no bot o j Caso haja alguma inconsist ncia de valores uma mensagem ser apresentada informando o que est errado leia a mesma com aten o e verifique os valores informados Caso esteja tudo certo o registro ser salvo e automaticamente uma linha na tabela ser adicionada conforme a imagem abaixo Para incluir um novo rateio clique no bot o Novo e repita os mesmos procedimentos A cada novo registro uma linha ser adicionada na tabela Rateio Conta Financeira Centro de Custo Contas de Projetos Valor Novo pm PRESTACAO DE SERVICOS E ESCRITC ia 5cP Sem Cd de 101 05 Grav
79. Custo 5 ESCRITORIO 5 ESCRITORIO T Conta de Projeto SCP Sem Conta de Projeto SCP Sem Conta de Projeto 200 00 5629 30 05 5630 Log Juros Multa Impostos Boleto Fechar Para toda as altera es nesta tela clique em dede para salvar o registro Na parte inferior a esta tela existem algumas op es conforme seguem abaixo Juros Multa Juros Multa clicando no bot o ser exibida uma nova tela onde poder o ser definidos toler ncias de dias e a porcentagem para a aplica o e calculo de Juros e Multas para o t tulo em quest o Preencha os campos conforme segue abaixo ft Juros e Multa gt Toler ncia dias Lo Calculo de Multa Mensal a aplicar 2 00 Toler ncia dias RE Para o C lculo de Juros Toler ncia dias informar a toler ncia de dias em atraso para o inicio do c lculo de juros Mensal informar a porcentagem mensal de juros acrescidos ao t tulo ap s a toler ncia Juros Compostos marque esta op o para definir que os juros ser o calculados de forma composta e n o simples Para c lculo de Multa 3 70 w Juros Composto CAMPO Toler ncia dias Mensal Juros Compostos Toler ncia dias a aplicar INFORMA O 30 2 Marcado 60 4 o Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO O Newfocus Sistemas AMEE Toler ncia dias informar a toler ncia de dias
80. DA 1001623467364713428657216578346527 10273 N mero do Cheque Febraban Cliente 7 3438 001 Banco do Brasil SA Valor do Cheque Emiss o Vencimento Nome do Sacado CPF CGC Sacado 200 00 10 07 2013 10 07 2013 Mesmo Sacado Dom AUTOMOTIVO PECAS E SERVICOS LTDA 09489661 000105 L Receber L Fagar Portador o 04 MAICON ROBERTO BIANCHIN POTRICH Baixa do Cheque Devolu o Situa o ks Data Salvar Cancelar ET a pe ea PE Log Prefer ncias de Cheque 4 Para inserir um novo registro clique em hd para incluir um novo registro Ap s fazer isso preencha os campos conforme explica o abaixo Controle do Cheque ser gerado um valor automaticamente ao gravar um novo registro este campo n o poder ser alterado manualmente as Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO O Newfocus Sistemas SH GMEE Lancto ser gerado automaticamente um n mero de lan amento ao fazer a inclus o de um novo registro Esse valor um n mero nico que nunca ser repetido Empresa selecionar empresa que est recebendo o cheque C d Barras informar c digo num rico referente ao c digo de barras do cheque N mero do Cheque ser gerado automaticamente ao informar o c digo de barras do cheque ou poder ser informado manualmente FEBRABAN selecionar banco emitente do cheque Os valores informados nesta pesquisa j s o pr cadastrados no sistema n o permitindo altera es de cada
81. E Descri o Nota Fiscal Eletr nica S rie Fiscal 1 Modelo de Documento Fiscal 55 Nota Fiscal Eletr nica Gerar Financeiro Marcado ER Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO O Newfocus Sistemas AMEE 4 26 Cadastro de Feriados Menu M dulos gt Cadastros gt Feriados Nesse cadastro s o feitos os registros dos feriados que comp e o calend rio em uso A janela dividida em duas partes na parte inferior s o visualizados os feriados cadastrados e na parte superior onde os cadastros s o feitos Acessando o menu acima a tela de Feriados ser exibida C digo Data Descri o 15 11 2013 Proclama o da Rep blica le Abrang ncia r Repeti o Interfer ncia Internacional k Fixo i Pais Reprograma o fi Nacional 7 M vel a Estado aual OE TE ore Cidade Empresa Financeiro mpesa a Arraste o titulo da coluna nesta rea para agrupar T Descri o T Abrang ncia 25 12 2013 Natal Internacional 15 11 2013 Proclama o da Rep blica Nacional BRASIL i Exibindo 2 registros de 2 Para incluir um novo feriado clique em para incluir um novo registro Ap s fazer isso preencha os campos conforme explica o abaixo C digo ser gerado automaticamente ao fazer a grava o do registro N o pode ser alterado posteriormente Data informe a data em que ocorre o feriado Descri o informe a descri
82. IPI utilizado para essa NCM Aliq definir o percentual de al quota utilizado para o c lculo do IPI PiS Compra definir o tipo do PIS Programa de Integra o Social utilizado em compras com esta NCM Aliq definir o percentual de al quota utilizado para o c lculo do PIS em compras para esta NCM PiIS Venda definir o tipo do PIS Programa de Integra o Social utilizado em vendas com esta NCM Aliq definir o percentual de al quota utilizado para o c lculo do PIS em vendas para esta NCM COFINS Compra definir o tipo do COFINS Contribui o para o Financiamento da Seguridade Social utilizado em compras com esta NCM Aliq definir o percentual de al quota utilizado para o c lculo do COFINS em compras para esta NCM COFINS Venda definir o tipo do COFINS Contribui o para o Financiamento da Seguridade Social utilizado em vendas com esta NCM Aliq definir o percentual de al quota utilizado para o c lculo do COFINS em vendas para esta NCM Novo r para incluir os Depois de preenchido as informa es acima clique no bot o valores da MVA Margem de Valor Agregado para cada estado Depois de informado os campos Gravar UF e Aliq MVA clique no bot o para salvar o novo registro Para cada estado e al quota de MVA inclu dos o sistema ir automaticamente adicionar uma linha na tabela destacada na imagem abaixo Caso voc deseje alterar uma MVA d doi
83. Lan amento no Contas Correntes 10 1 Lan amentos Menu M dulos gt Contas Correntes gt Lan amentos Toda baixa de t tulos tanto de entrada como de sa da gerado um lan amento no Contas Correntes O lan amento destas Contas Correntes tamb m pode ser manual ou seja voc mesmo poder fazer a inclus o de um lan amento As contas correntes podem ter diversos tipos de movimenta o Baixas do contas a receber refere se aos valores recebidos Transfer ncia entre contas correntes refere se aos d bitos ou cr ditos oriundos de transfer ncias de numer rio entre bancos suprimento de caixa adiantamento para despesas aplica es financeiras etc Baixas do Contas a Pagar s o valores pagos pela empresa a fornecedores ou outras despesas Pode ser um cheque individual um cheque para v rios t tulos ou at mesmo o valor total de um border de pagamentos D bitos diretos em conta corrente s o despesas debitadas diretamente na conta como tarifas banc rias encargos da conta corrente IOF e juros sobre cheque especial ou conta garantida am Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO O Newfocus Sistemas AMEE Conta Corrente Data Movimento N m Documento Data Emiss o Lan amento Complemento Moeda Valor Total Oooo S E 9 00 Hist rico Hist rico Transfer ncia Contra Partida Transfer ncia Lan amento Contra Partida m E transfer ncia 4 L o Rateio
84. MANUAL DO USU RIO Ins Est RG n mero do registro do contribuinte no Cadastro do ICMS mantido pela Receita Estadual em caso de pessoa jur dica ou n mero de identidade em caso de pessoa f sica Insc Mun n mero do registro do contribuinte no Cadastro Tribut rio Municipal Exemplo Retornando a tela de Cadastro de Clientes Fornecedores Financeiro CAMPO C digo Cliente Fornecedor Nome Fantasia Raz o Endere o N2 Complemento Bairro Pa s CEP Cidade UF Contato DDD Telefone 1 Telefone 2 Ramal Fax E mail E mail NFE CNPJ CPF Ins Est RG Ins Mun INFORMA O 1 Desmarcado Marcado Newfocus Sistemas Ltda Newfocus Sistemas Ltda Av Luz do Dinheiro 676 Sala 101 Centro Brasil 89600 000 Joa aba SC Atendimento 49 3521 0028 21 suporte newfocus com br newfocus newfocus com br 99 999 999 0001 99 102 189 688 1 244 522 h tamb m o bot o no qual ser poss vel visualizar todos os lan amentos de D bito e Cr dito de Pend ncias Garantias e Consigna o lan ados para este Cliente Fornecedor Ao clicar no bot o Financeiro uma tela com op es ser aberta conforme a imagem abaixo 477 YASER MOHD Pendencias Garantias Consigna o Clicando nos bot es ao lado ser poss vel visualizar os lan amentos de Pend ncias Garantias e Consigna es deste cliente Uma nova tela ser exibida informando que os dados dos lan ament
85. Manual Geral do Usu rio MANUAL DO USU RIO O Newfocus Sistemas SH GMEE 1 1 1 2 2 1 2 2 2 3 2 3 1 2 3 2 2 3 3 2 3 4 2 3 5 2 4 3 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 3 10 3 11 3 12 3 15 3 16 3 17 3 18 3 19 3 20 3 21 3 22 3 23 3 24 3 25 ns Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda OPERANDO O SISTEMA Barra de cones Bot es Logs CONCEITOS rea financeira e integra o Contas a Pagar Contas a Receber Classifica o Valores Datas Atributos Lan amentos Considera es Gerais CADASTROS Agenda Cadastro de Empresas Cadastro de Clientes Fornecedores Impostos por CST Cargas CFOP Condi o de Parcelamento Grupos Local de Estoque Marcas NCM Produtos Tabelas de Pre o Unidades de Medida Vendedores Prefer ncias do DANFE Observa es da NF e Numera o da Nota Fiscal Prefer ncias Pedido Simplificado Plano de Contas de Projetos Plano de Contas Financeiras Plano de Centro de Custos Contas Bancos MANUAL DO USU RIO O Newfocus Sistemas SH GMEE 3 26 Hist ricos de Contas Correntes 3 27 S rie de Documentos 3 28 Cadastro de Feriados 4 ENTRADAS 4 1 Documento Fiscal de Entrada 4 2 Painel de Monitoramento da NF e 4 3 Inutilizar Notas 5 SA DAS 5 1 Pedido de Sa da 5 2 Pedido Simplificado 5 3 Painel de Monitoramento da NF e 5 4 Inutilizar Notas 5 5 Emiss o de NF e em Lote 5 6 Impress o de Canhotos 6 ESTOQUES 6 1 Lista de Produtos 6 2 Alust
86. O Newfocus Sistemas SH GMEE os t tulos que se deseja gerar a remessa Ent o necess rio selecionar a linha desejada e clicar no Marcar bot o Automaticamente a linha selecionada da tabela ficar com a primeira coluna Marca com o s mbolo indicando que este t tulo foi selecionado para realizar a baixa Mais ao lado deste bot o h os seguintes Bot o Desmarcar Desmarca o t tulo selecionado Bot o Marcas Todos Marca todos os t tulos listados na pesquisa Bot o Desmarcar Todos Desmarca todos os t tulos listados na pesquisa Gerar Remessa Depois de marcado os t tulos clique no bot o para fazer a gera o da Remessa CNAB Uma mensagem de confirma o ser exibida solicitando se deseja realmente prosseguir com a gera o do arquivo Clique em Ok na mensagem e ent o o sistema ir fazer a gera o do arquivo Atrav s do browser de internet poder ser salvo o arquivo de remessa e ent o fazer o envio do arquivo para o banco Se for gerada uma remessa de t tulos com uma conta que n o est parametrizada para Formata o do Layout de CNAB de Remessa uma mensagem ser apresentada informando que o Layout de remessa n o est parametrizado para a conta em quest o Caso voc necessite dessa configura o entre em contato em contato com a administra o do sistema IMPORTANTE Por motivos de seguran a de dados o sistema permite a gera o da remessa de um t tulo um
87. S DA SILVA PNEUS ME 05 07 2013 BS1 32 1214 C 1 NEWFOCUS SISTEMAS LTDA 10 ADEMAR MANDEL RICARDO E CIA LTDA 05 08 2013 1 422 72 1230 1 NEWFOCUS SISTEMAS LTDA 511 VIEGAS COMERCIO DE SURDINAS LTDA 06 06 2013 113 42 12317A 1 NEWFOCUS SISTEMAS LTDA ili CM EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA 06 06 2013 630 00 1214 B 1 NEWFOCUS SISTEMAS LTDA 10 ADEMAR MANDEL RICARDO E CIA LTDA 06 07 2013 1 422 72 1134 E 1 NEWFOCUS SISTEMAS LTDA 133 DANIEL FERREIRA SAMPAIO 29 06 2013 B08 02 1130 B 1 NEWFOCUS SISTEMAS LTDA 622 ELIZANDRO BORGES UEBEL 29 06 2013 173 40 1134 C 1 NEWFOCUS SISTEMAS LTDA 133 DANIEL FERREIRA SAMPAIO 29 07 2013 BD amp 03 1130 C 1 NEWFOCUS SISTEMAS LTDA 622 ELIZANDRO BORGES UEBEL 29 07 2013 173 41 Exibindo 9 registros de 9 Baixa R pida Baixa Para poder visualizar os t tulos de uma lista de cobran a digite o c digo da mesma que foi gerado ao criar a lista Este c digo est dispon vel no cabe alho da lista impressa ou tamb m poder ser consultado na pr pria tela de cria o da Lista de Cobran a Depois de digitado o c digo clique no E Atualiza 7 j as ais E bot o e A lista ser carregada e os t tulos ser o exibidos na tabela logo mais abaixo juntamente com os dados dos t tulos Poder ser efetuada aqui a baixa individual de cada um dos t tulos Esta baixa pode ser realizada pela forma normal pela tela de baixas ou ent o efetuar uma baixa r pida que a baixa de um t tu
88. SUL 041 Banco do Estado do Rio Grande do Sau Exibindo 3 registros de 3 Dados Boleto CNAE Faixa de Titulos Log Aqui ser o registradas as contas banc rias e correntes utilizadas pela organiza o para 2 f f Tm 3 e E movimenta es financeiras Clique em para fazer a inclus o de uma nova conta Ao incluir preencha os campos conforme explica o abaixo C digo da Conta dever ser informado o c digo da conta banc ria Este c digo pode conter letras e n meros conforme desejado Descri o da Conta descreva detalhadamente a finalidade da conta Conta Vinculada Institui o Banc ria marcando essa op o ser habilitado a edi o do campo FEBRABAN juntamente com os bot es Dados Boleto CNAB e Faixa de T tulos FEBRABAN esse campo ser habilitado somente quando a op o Conta Vinculada Institui o Banc ria estiver marcada Nesta op o dever ser selecionada a institui o banc ria a que a conta est vinculada Os valores apresentados na pesquisa s o pr definidos pelo sistema n o permitindo cadastro ATEN O a op o Conta Vinculada Institui o Banc ria que ir definir se a conta existe fisicamente numa Institui o banc ria e assim abre a possibilidade de integrar com a cobran a de t tulos e Boletos Quando marcado esta op o ir habilitar alguns bot es logo mais abaixo para fazer a parametriza o dos dados p
89. Ue Es Pesquisar Araste o titulo da coluna mesta rea para agrupar Marca T Numero NF T Chave NF T Cliente N o existem registros para visualizar Marcar Desmarcar Marcar Todos Desmarcar Todos Baixar Zip Compactar Enviar Enviar AML PDF Imprimir Canhoto Fechar Aqui s poder o ser visualizados as Notas Fiscais Eletr nicas j emitidas nas quais est o com o Status 100 Autorizado o Uso da NF e ne Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO O Newfocus Sistemas SH GMEE A parte superior desta tela destinada aos filtros de pesquisa para a busca de Notas Fiscais Eletr nicas V rios filtros de pesquisa est o dispon veis marque as op es conforme desejado e combine as mesmas conforme os dados que voc possu dos pedidos Cliente ser o buscadas todas as notas fiscais emitidas que contenham o cliente igual ao selecionado aqui Empresa ser o buscadas todas as notas fiscais emitidas que foram feitos para a empresa selecionada aqui Por s rie ser o buscadas todas as notas fiscais emitidas que contenham a s rie selecionada aqui Por vendedor ser o buscadas todas as notas fiscais emitidas que foram vendidos pelo vendedor selecionado aqui Por data de Emiss o ser o buscadas todas as notas fiscais emitidas que tenham sido emitidas no per odo informado nos campos ao lado Por data de Lan amento ser o buscadas todas as notas fiscais emitidas
90. a po C digo Descri o UF Origem UF Destino Mowo Contribuinte CST ICMS Reduz ICMS Reduz 5T N o Contribuinte o o CST ICMS Reduz ICMS Reduz 5T ECT Do 0 00 Grava Exclui E uFOngem T UFDestino T CST Cont T c5sTN oCont T Cont T N o Cont T Red ICMS Cont T Red ICMS N o Co Para incluir novo registro clique em Ao incluir preencha os campos conforme a orienta o abaixo C digo informar um c digo a ser utilizado pelo lan amento no sistema sugere se usar sempre o c digo referente CST Descri o informar descri o detalhada do imposto Calcula ICMS marque esta op o caso a CST tenha incid ncia deste imposto Reduz ICMS marque esta op o caso este imposto tenha redu o da base de c lculo Calcula ST marque esta op o caso a CST tenha incid ncia deste imposto Reduz ST marque esta op o caso este imposto tenha redu o da base de c lculo Depois de preenchido as informa es acima clique no bot o pa para incluir os dados abaixo UF Origem informe qual o estado de origem ou seja o estado emitente da Nota Fiscal UF Destino informe qual o estado destino ou seja o estado destinat rio na qual ser emitido a Nota Fiscal ERA Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO O Newfocus Sistemas Sistemas Depois de preenchido a informa o acima preencha os
91. a nica vez Para identificar se o t tulo j teve a remessa processada pode ser feito uma consulta no lan amento do mesmo no contas a receber caminho M dulos gt Contas a 7 7 7 w CNAE Processado e Receber gt Lan amentos L o t tulo estar com a op o marcada caso o mesmo j tenha disso processado Esta op o nunca estar ativa para a edi o o sistema quem ir marcar automaticamente o t tulo Elementos que ser o geradas com a emiss o da Remessa CNAB Gera o do N mero Banc rio para o T tulo caso o boleto n o tenha sido emitido ainda Incremento do Contador de remessa Marca o do da op o CNAB Processado no t tulo Rr Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO O Newfocus Sistemas SH GMEE 9 10 Processa Retorno CNAB Menu M dulos gt Contas a Receber gt Processa retorno CNAB Esta funcionalidade permite fazer o processamento dos arquivos de retorno do banco efetuando a baixa autom tica no sistema dos t tulos liquidados e gera o do contas correntes Processa Retorno CNAB 09 07 2013 Conta 001 Banco do Brasil Conta 26161 0 Hist rico jo 15 BOLETOS RECEBIDOS x Agrupa baixa no contas correntes Cancelar Preencha as informa es conforme a explica o abaixo Data Data de processamento do retorno Conta Conta de Banco referente ao t tulo que ser efetuado o retorno Hist rico Hist rico para a baixa e lan amento do
92. a do emitente 6 Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO O Newfocus Sistemas Sistemas 1 Por conta do destinat rio remetente 2 Por conta de terceiros 9 Sem cobran a de frete C digo ANTT informe o c digo da Ag ncia Nacional de Transportes Terrestres Placa informe a placa do ve culo que far o transporte UF o estado do ve culo que far o transporte Quant ser preenchida automaticamente conforme os dados informados nos produtos inclusos no recebimento Poder ser alterada manualmente caso seja necess rio Esp cie informar a esp cie dos produtos transportados Marca informar a marca dos produtos transportados N mero informe a numera o dos volumes transportados Peso Bruto ser preenchido automaticamente conforme os dados informados no Cadastro de Produtos Poder ser alterado manualmente caso seja necess rio Peso L quido ser preenchido automaticamente conforme os dados informados no Cadastro de Produtos Poder ser alterado manualmente caso seja necess rio Depois de preenchido todos os valores clique em para salvar o registro Retornando a tela de Documento Fiscal de Entrada se a s rie de documentos que foi selecionada no campo S rie bem acima na tela fazer a gera o de movimento financeiro ou seja se no cadastro da S rie de Documentos estiver com a op o M Serar Financeiro marcada voc ter que fazer o Lan amento Finan
93. a e moderna Abaixo vamos mostrar algumas diferen as 1 1 Barra de cones Em todas as telas que forem abertas ser exibida uma de cones barra na parte superior da tela conforme as imagens abaixo Na vers o do sistema em Java a mesma se encontra desta forma da gt A RS E na vers o do sistema em Silverlight esta mesma barra se encontra desta forma Segue abaixo a explica o da funcionalidade de cada cone E ou g Abandonar W ou Edi Navega o para o ltimo registro Ed ou Salvar o registro atual S ou due Excluir Registro Atual E E ou Incluir res A ou Pesquisar amp ou Navega o para o primeiro registro E c ou Anexos pe i lt ou al Navega o para o registro anterior ka l OU Ajuda gt ou a Navega o para o pr ximo registro Ro Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO O Newfocus Sistemas Sistemas 1 2 Bot es Logs Voc tamb m poder encontrar nas demais telas do sistema um bot o chamado Log conforme esta figura Loto Como o nome sugere o bot o Log utilizado para abertura da tela onde s o gravados os registros de opera es como inclus o altera es e exclus es de registros Ao clicar nele a seguinte tela ser exibida Log de Empresas Arraste o t tulo da coluna nesta rea para agrupar Usu rio 1 Empresa 1 m 02 07 2013 16 38 41 MARCOSME ALTERA O DE REGISTRO ud 0
94. ada no Painel de Monitoramento da NF e ent o poder ser feito a reabertura do mesmo para ajustar o recebimento Ap s o ajuste confirme o novamente Nota fiscal inutilizada ent o ser poss vel reabrir o recebimento e manipula lo conforme desejado Ap s confirmado o mesmo ir gerar um novo n mero para a nota fiscal Caso no recebimento tiver sido selecionada a op o O Emitido s poder ser reaberto cancelando os movimentos financeiros e comerciais A partir da poder ser manipulado o recebimento conforme a necessidade e ap s liberar o mesmo ir gerar um novo movimento Ao clicar no bot o Reabrir uma mensagem de confirma o ser apresentada confirmando a a o conforme abaixo NR Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO Newfocus Sistemas A Se reabrir o pedido todo o movimento gerado pelo mesmo ser cancelado Deseja continuar 5 2 Painel de Monitoramento da NF e Menu M dulos gt Entradas gt Painel de Monitoramento NFE Ser neste painel que poder o ser acompanhadas as Notas Fiscais Eletr nicas de entrada emitidas pelo sistema bem como acessar consultar informa es de notas fiscais recebimentos arquivos XML gerados e DANFE entre outras op es Acessando o menu acima ser exibido a tela de Painel de Monitoramento da NF e conforme a imagem abaixo Ores DES Pesquisar Arraste o t tulo da coluna nesta rea para ag
95. adas do comercial quando o mesmo gera movimenta o financeira Para inserir um novo registro clique E E em Ap s fazer isso preencha os campos conforme explica o abaixo N mero o c digo do lan amento no contas a pagar Este c digo deve ser digitado manualmente e poder conter letras e n meros conforme desejado Empresa selecionar a empresa respons vel pelo pagamento do t tulo S rie selecionar a s rie do t tulo que ser lan ado Ex Boletos Lan amento ao incluir novo registro ser gerado automaticamente este c digo O mesmo um n mero nico gerado para o controle interno e n o ir se repetir em nenhum momento Cliente Fornecedor selecionar a o cliente ou fornecedor credor a quem est se destinando o pagamento do t tulo 9 Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO Newfocus Sistemas Conta Banco selecionar conta do banco para o lan amento do t tulo Cobran a selecionar o tipo de cobran a para o pagamento do t tulo Ex Dinheiro Valor informar valor total do t tulo em quest o Data emiss o informar a data de emiss o do t tulo Data Vencimento informar a data de vencimento do t tulo Data Pagamento esse campo fica em branco e bloqueado no cadastro de lan amentos de t tulos no conta a pagar Somente ser exibida a informa o deste campo no momento da baixa do t tulo Posi o informar posi o status em qu
96. ar Excluir N m Doc T Lan amento T Conta Financeira T Conta de Custo T Conta de Projeto NEWFOCUS 01 10323 0 0 1 008 RECEITA COM VENDAS 3 ESCRITORIO SCF Sem Conta de Projeto 10323 0 0 1 005 RECEITA COM PRESTA O C 5 ESCRIT RIO SCP Sem Conta de Projeto Caso deseje fazer a exclus o dos rateios gerados selecione a linha desejada na tabela e Excluir clique no bot o Note que a linha selecionada ir desaparecer da tabela Caso o lan amento seja de Transfer ncia o lan amento do rateio deve ser feito no Lan amento de Contra 6 Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO O Newfocus Sistemas AMEE Partida gerado pelo sistema Localize o mesmo atrav s da pesquisa de lan amentos e fa a o rateio da mesma forma explicada acima No quadro Baixas na parte inferior da tela poss vel visualizar as baixas executadas para o lan amento 10 2 Pesquisas Menu M dulos gt Contas Correntes gt Pesquisa Conta Corrente Esta funcionalidade permite que seja feita a busca de lan amentos efetuados no contas correntes com alguns filtros de busca e E O e _ Periodo de Emiss o 09 07 2013 at 09 07 2013 _ Hist rico de Conta E Pesquisa Arraste o titulo da coluna nesta rea para agrupar Conta Corrente T N mero Doc T Hist rico T Lan amento T Data Emis T Data Mov T Valor N o existem registros para visualizar Lan amentos Fechar A
97. ar Modelo E f ii Ta i Para fazer a inclus o de novo registro utilize esta mesma tela e clique em Ao incluir preencha os campos conforme explica o abaixo C digo informar um c digo para o Centro de Custo este c digo poder conter letras e n meros conforme desejado Inativo marque esta op o caso deseje inativar o Centro de Custo Com isso o mesmo n o poder ser utilizado em lan amentos Totaliza marque esta op o caso deseje que o Centro de Custo seja um totalizador Descri o informe a descri o detalhada do Centro de Custo Ap s preencher todas as informa es clique no bot o para salvar o registro Automaticamente ser adicionado uma nova linha na tabela logo mais abaixo com as informa es do registro rec m cadastrado P Yer Model Ao clicar no bot o iiialiadas ser poss vel ver o modelo de Centros de Custo j pr cadastrados nativos no sistema Com base nesses modelos o usu rio poder copiar para edit lo conforme sua necessidade tornando o processo de cadastramento de contas mais r pido e f cil os Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO Newfocus Sistemas Ao clicar neste bot o ir abrir uma nova tela bem parecida com a anterior H tamb m alguns bot es dispon veis na parte inferior da tela segue abaixo uma breve explica o referente s suas funcionalidades a Ser usado para copiar um modelo de Centro de Custo
98. ara a emiss o de boletos e CNAB os Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO O Newfocus Sistemas SEE Exemplo CAMPO INFORMA O C digo da Conta 00077 7 Descri o da Conta Banco do Brasil Conta 00077 7 Ag ncia 8977 0 Conta Vinculada Institui o Banc ria Marcado FEBRABAN 001 Banco do Brasil AS Quando a conta for uma Conta Corrente existem algumas outras informa es a serem A dos Bal as 2 preenchidas Clicando no bot o 275e exibida a tela Dados do Boleto onde ser o registradas as informa es que ser o geradas no boleto quando utilizada esta conta Dados do Boleto C digo Descri o Banco do Brasil Conta 26161 0 Informa es da Conta Carteira 17 019 Banco oo 9 Aceite No Inf Cedente 0D0314 000000026161 0 Esp cie Doc C Instru es do Boleto Instru o 1 PROTESTAR NO 6 DIA CORRIDO AP S O VENCIMENTO Instru o 3 F mstrug os Po Local de Pagamento QUALQUER EANCO ATE O VENCIMENTO Taxa Emiss o Boleto 0 00 Configura es do Boleto 3 BRADESCO 4 Log Nesta tela dever o ser informados os seguintes dados C digo ser exibido o c digo da conta banc ria cadastrada Descri o ser exibida a descri o da conta Inf Cedente informar o c digo do cedente do boleto banc rio Geralmente formada pela ag ncia e o c digo da conta Carteira c digo que indica o tipo de cobran a escolh
99. ara que o sistema gere o movimento financeiro obrigat rio que a op o Gerar Financeiro esteja marcada no cadastro de S rie de Documentos Caso contr rio n o ser feito o lan amento no contas a receber deste pedido Para que o sistema gere movimento de estoque obrigat rio que a op o a Moimenta Estoque esteja marcada no cadastro de CFOP s Caso contr rio n o haver movimenta o de Estoque dos itens inclusos neste pedido Ainda se na S rie de Documento selecionada o Modelo de Documento Fiscal for 55 Nota Fiscal Eletr nica a nota fiscal ser enviada para o Painel de Monitoramento da NFe e dever ser autorizada e emitida para gerar a movimenta o de estoque e financeiro Caso contr rio clicando no bot o Emitir Nota j ser gerado as movimenta es e o procedimento termina aqui Reabrir Reabrir clicando no bot o ser feito a reabertura do pedido Se o pedido se trata de uma Nota Fiscal Eletr nica h algumas condi es para a reabertura do pedido conforme abaixo Nota fiscal est rejeitada no Painel de Monitoramento da NF e ent o poder ser feito a reabertura do mesmo para ajustar o pedido Ap s o ajuste libere o e fa a a emiss o novamente Nota fiscal inutilizada ent o ser poss vel reabrir o pedido e manipula lo conforme desejado Depois de confirmado o mesmo ir gerar um novo n mero para a nota fiscal Caso o pedido n o se tratar de uma Nota Fis
100. arcar essa op o ser o habilitados dois campos onde deve ser informada a data inicial e final que ser o o intervalo de emiss o dos t tulos a serem buscados Por vencimento ao marcar essa op o ser o habilitados dois campos para ser informada a data inicial e final que ser o o intervalo de vencimento dos t tulos a serem buscados T tulos a Receber marque esta op o caso desejar que a busca seja feita pelos t tulos nos quais ainda n o foram recebidos T tulos Recebidos marque esta op o caso desejar que a busca seja feita pelos t tulos que j foram recebidos ATEN O para as op es que utilizam intervalos de data e valores o valor inicial e data inicial nunca poder o ser menores que o valor final e data final Depois de selecionado os filtros clique no bot o Pesquisa para fazer a busca dos t tulos Os resultados ser o apresentados na tabela logo mais abaixo com as principais informa es dos mesmos Na parte inferior da tela h um totalizador no qual ir mostrar uma somat ria de valores a receber de todos os t tulos que a pesquisa resultou Ainda na parte inferior a esta tela encontra se dispon veis algumas op es como segue abaixo Lan amentos selecione o t tulo desejado na tabela acima e clique no bot o Ssmenes Clicando neste bot o a tela de Movimenta o do Contas Receber ser exibida com as informa es do lan amento do t tulo que foi selecionado
101. as Todos os Clientes Todas as Contas Bancos Todos os tipos de cobran as _ Todas as Regi es Loo udlo oa Time sem Tiro Definido E EN Arraste o titulo da coluna nesta rea para agrupar Mars T N mero T Lanamer T Tipo T Empresa T Cliente T Bancos T Tipo de cobran a T Data Emiss o T Data Venc Carregar Marcar Dasmarcar Marcar Todos Desmarcar Todos Relat rio Ver Selecionados e Para criar uma nova lista de cobran a clique em No campo Lote ser gerado um c digo tempor rio no qual ser alterado ap s a grava o do registro A parte superior desta tela destinada a sele o dos filtros e dados para fazer a busca dos t tulos conforme desejado Fa a a sele o dos dados marque e combine os filtros conforme desejado Descri o informe uma descri o para a lista de cobran a que est sendo criada conforme desejado Per odo de Vencimento marque esta op o se desejar fazer a busca de t tulos a receber na qual estejam dentro de um per odo de vencimento especifico Marcando esta op o voc dever obrigatoriamente informar o per odo inicial e final para realizar a busca Per odo de Emiss o marque esta op o se desejar fazer a busca de t tulos a receber na qual estejam dentro de um per odo de emiss o especifico Marcando esta op o voc dever obrigatoriamente informar o per odo inicial e final para realizar a busca Todas as Empresa
102. as a Receber gt Emiss o de Boletos Esta funcionalidade permite que sejam buscados e selecionados os t tulos para a emiss o de boletos a Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO O Newfocus Sistemas SG GMEE _ Por Cliente 0 4 Por Carteira Sem Tipo Definido i Conta x mo Bian ii k Por T tulo O at o _ Por Empresa I Empresa 0 E 2 w l Por Vencimento ER at ae fare pa LI Por S rie BR Pesquisar Arraste o titulo da coluna nesta area para agrupar maa T Cliente T Titulo T Data Emiss o T Data venc T Carteira T Empresa T Conta x Por Emiss o 09 07 2013 at 09 07 2013 N o existem registros para visualizar Lan amentos Baixas Marcar Desmarcar Marcar Todos Desmarcar Todos Lerar Boleto Fechar Nesta tela o usu rio poder utilizar v rias forma de sele o de t tulos sendo obrigat rio o preenchimento da Conta de Banco e da Empresa com isso o sistema se basear sempre na conta e empresa vinculada ao t tulo e depois aos demais modos de sele o Preencha e combine os filtros conforme desejado a explica o de cada filtro segue abaixo Por Cliente informe um cliente especifico para fazer a busca O sistema ir retornar todos os t tulos do cliente selecionado Por T tulo informe uma faixa de t tulos para a busca a pesquisa retornar todos os t tulos entre a se
103. as as marcas dos produtos nas quais ser o vinculadas posteriormente no produto Descri o BIC Ra Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO O Newfocus Sistemas AMEE Para incluir novo registro clique em Ao incluir preencha os campos conforme a orienta o abaixo C digo informar um c digo para a marca caso seja conveniente pode ser usado pr pria marca como c digo Descri o informar a descri o detalhada da marca ou se preferir a pr pria marca Ex Bic Ao terminar de preencher as informa es clique em para salvar o registro 3 11 NCM Menu M dulos gt Cadastros gt Comercial gt NCM Nesse cadastro s o feitos os registros das NCM Nomenclatura comum do MERCOSUL na qual ser o utilizadas no Cadastro do Produto posteriormente Alio PiS Venda Aliq Mowo SC Santa Catarina 1 58 Gravar Excluir T MVA SC Santa Catarina oO TO Tocantins i i Ta 7 Para incluir novo registro clique em Ao incluir preencha os campos conforme a orienta o abaixo O l Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO Newfocus Sistemas C digo informar o c digo do NCM conforme a tabela definida pelo Minist rio das Rela es Exteriores Descri o informar a descri o da NCM tamb m de acordo com a tabela definida pelo Minist rio das Rela es Exteriores IPI selecionar o tipo de
104. as que ser o geradas Este campo s estar ativo para a edi o quando selecionado no campo Tipo a op o 1 Prazo Data Base Esta data ser automaticamente preenchida pelo sistema com a data de emiss o do Pedido de Sa da Ela servir como base para o vencimento das parcelas do t tulo sendo que ser sempre a Data de Vencimento para a primeira parcela gerada Altere a mesma conforme sua necessidade Dia Fixo marque esta op o caso o dia do vencimento do documento fiscal seja fixo ou seja ir ser gerado a partir de uma data base que ser informada logo mais ao lado Ex Se informado no campo Data Base a data 01 05 2013 sendo que o t tulo foi parcelado em 2 vezes automaticamente o sistema ir gerar as parcelas cujo o vencimento ser 01 05 2013 e 01 06 2013 Dia Vari vel marcar caso o dia de vencimento varie a partir de uma quantidade de dias que ser informada no campo Qtde Dias logo ao lado Ex Se este t tulo for parcelado em 2 vezes e informado 10 no campo Qtde Dias e a data base for dia 01 05 2013 automaticamente o sistema ir gerar duas parcelas cujo vencimento ser de 10 em 10 dias Os vencimentos ficariam para as seguintes datas 01 05 2013 e 11 05 2013 Gerar Ao preencher todas as informa es clique no bot o para que o sistema gere as parcelas conforme as informa es preenchidas acima O sistema ir preencher com as informa es geradas o
105. cal Eletr nica s poder ser reaberto o pedido cancelando os movimentos financeiros e comerciais A partir da poder ser manipulado o pedido conforme a necessidade e ap s liberar o mesmo ir gerar um novo movimento Ao clicar no bot o Reabrir uma mensagem de confirma o ser apresentada confirmando a a o ma Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO Newfocus Sistemas 6 2 Pedido Simplificado Menu M dulos gt Sa das gt Pedido Simplificado O Pedido de Sa da simplificado uma funcionalidade criada para facilitar o trabalho de vendedores no momento de fazer uma venda para seus clientes Ser solicitado o preenchimento de um n mero bem menor de campos pois os restantes j devem estar parametrizados nas Prefer ncias do Pedido Simplificado em M dulos gt Cadastros gt Comercial gt Prefer ncias Pedido Simplificado Acessando o menu acima a tela do Pedido Simplificado ser aberta conforme a imagem abaixo Pedido Empresa 2068 1 NEWF CUS SISTEMAS LTDA Cliente 7al FABIO s Altera Vendedor Opera o 1 GABRIEL VENDA Tabela de Pre o Carga 20 TAB GABRIEL EDUARIX 7 JULIO Condi o de Pagamento 1 30 Dias k Gravar Alterar Produtos Novo E Quant Val Unit Descto Total 0066 G E Produto T Quan T Val Unit T Val Total T _ 800 Caneta Esferogr 100 000000
106. canto inferior direito da tela Retornando a tela de Pedido de Sa da ap s preencher e conferir todas as informa es Liberar deve ser liberado o pedido de sa da portanto clique no bot o Note tamb m que O campo Situa o do Pedido mudou agora ele passou para Pedido Liberado Com este status habilitado alguns bot es no Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO O Newfocus Sistemas SEE Duplicar Pedido Duplicar Pedido essa fun o permite fazer a Es g Duplicar Pedido Tabela de Preco duplica o do pedido de sa da clicando em upar ted g ser aberta uma nova janela para o preenchimento de Tabela de Comiss o o algumas informa es nas quais ser o levadas para o S rie novo pedido que ser gerado Informe todos os NFE NOTA FISCAL ELETR NICA campos conforme sua necessidade e clique em Ok depois de finalizado Uma mensagem de aviso ir aparecer informando qual o novo pedido de sa da Cancelar gerado e o g es Imprimir Pedid 7 Imprimir Pedido clicando no bot o memm dd Ser aberto um arquivo no formato PDF com as informa es do pedido criado Emitir Nota Emitir Nota clicando no bot o ser feito a emiss o da Nota Fiscal respeitando as parametriza es feitas no cadastro de S rie de Documento na qual foi selecionada no pedido anteriormente Aqui importante resaltar que P
107. cas emitidas V rios filtros de pesquisa est o dispon veis marque as op es de filtros conforme desejado e combine as op es conforme os dados que voc possu da nota Por cliente faz a busca de todas as notas que foram emitidas para o cliente selecionado Por empresa faz a busca de todas as notas que foram emitidas para a empresa selecionada Por Vendedor faz a busca de todas as notas que foram emitidas pelo vendedor selecionado Por Carga faz a busca de todas as notas que foram com a carga selecionada Por Lan amento faz a busca diretamente pelo n mero do lan amento ERRA Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO O Newfocus Sistemas SEA Por Emiss o faz a busca por um determinado per odo de emiss o conforme as datas informadas nos quadros ao lado Por S rie faz a busca de todas as notas que foram emitidas com a s rie de documento selecionada Por SEFAZ faz a busca de todas as notas emitidas na qual possu a situa o informada perante a SEFAZ Por Pedido faz a busca diretamente pelo n mero do pedido Por n2 de Nota faz a busca diretamente pelo n mero da nota Pesquisar Ap s selecionar e informar os filtros desejados para a busca clique no bot o te com isso o sistema listar na tabela logo mais abaixo todas as notas que atendam aos filtros selecionados Algumas informa es importantes referentes s notas s o apresentadas nas colunas desta tabela
108. ceiro antes de fazer a confirma o do documento Para isso clique no bot o fre Ino canto inferior esquerdo da tela Ao clicar a tela de Lan amento Financeiro ser aberta conforme a imagem abaixo E Lan amentos Financeiro Recebimento Valor Total NRO00000001 2 647 467 50 Tipo N de Parcelas Otde Dias Data Base Conta Cobran a Novo j Prazo q 10 Dia Fixo Dia Variavel o 28 06 2013 001 Banco do Brasil Co Sem Tipo Definido Gera Limpar Valor Data Valor Valor Data Valor Data Parcela 1 0 00 Parcela 5 0 00 Parcela 9 0 00 E e Parcela 13 0 00 Parcela 17 0 00 Parcela 21 0 00 f e Parcela 2 Parcela 6 Parcela 10 Parcela 14 Parcela 18 Parcela 22 Parcela 3 Parcela 7 Parcela 11 Parcela 15 Parcela 19 Parcela 23 0 00 Parcela 4 0 00 Parcela 8 0 00 Parcela 12 0 00 Parcela 16 0 00 Parcela 20 0 00 Parcela 24 e 0 00 0 00 N a 0 00 0 00 Rateio CFOP Conta Financeira Centro de Custo 0 0 1 Conta de Projetos ESCRITORIO SCP Novo Sem Conta i 1 6
109. cimento Pa s pa s de resid ncia Estado estado de resid ncia Cidade cidade onde est situada a empresa Bairro bairro onde se localiza a empresa DDD prefixo do telefone para contato Telefone n mero de telefone para contato E Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO Newfocus Sistemas Fax N mero de telefone para fax CNPJ n mero de registro de pessoa jur dica Inscri o Estadual n mero do registro do contribuinte no Cadastro do ICMS mantido pela Receita Estadual Inscri o Municipal n mero do registro do contribuinte no Cadastro Tribut rio Municipal CNAE n mero da Classifica o Nacional de Atividades Econ micas Data Inicial informe a data inicial do per odo ativo da empresa Data Final informe a data final do per odo ativo da empresa Dentre os campos s o obrigat rios os o preenchimento de Nome Fantasia Raz o Social Pa s Estado Cidade e CNPJ Exemplo CAMPO INFORMA O C digo 000001 Nome Fantasia Newfocus Sistemas Raz o Social Newfocus Sistemas Ltda Endere o Rua XV Novembro N 78 Complemento Sala 101 CEP 89600 000 Pa s Brasil UF SC Cidade Joa aba Bairro Centro DDD 49 Telefone 3521 0028 Fax CNPJ 99 999 999 0001 88 Inscri o Estadual 123 444 555 Inscri o Municipal 1 367 288 Data Inicial 01 01 2013 Data Final 31 12 2013 a Comercial e Na parte inferior a esta tela h o bot o Ao clicar ir abri
110. dados para os clientes contribuintes conforme a orienta o abaixo CST informe qual tributa o para o estado selecionado acima ICMS informe a porcentagem de ICMS para o estado selecionado anteriormente Y Reduz ICMS caso a base de calculo de ICMS tenha redu o informe a porcentagem de redu o neste campo Y Reduz ST caso a base de calculo de ST tenha redu o informe a porcentagem de redu o neste campo Para os clientes N o Contribuintes siga os mesmos procedimentos para o preenchimento das informa es z E A Ea Mi Ap s finalizar o preenchimento dos dados clique no bot o pa para salvar as informa es Ap s salvo as informa es ser criado uma linha na tabela com os dados preenchidos anteriormente conforme a imagem abaixo Grava Exclui UF Origem T UF Destino T CST Com T C5STN o Com T Cont T N o Cont T Red ICMS Cont T Red ICMS N o Co 17 00 12 00 12 00 17 00 w x Es Novo Caso haja outros estados para fazer a configura o clique no bot o Pa e siga O mesmo procedimento executado anteriormente A cada novo estado inclu do ser adicionado uma linha na tabela conforme a imagem acima Caso deseje fazer a exclus o de alguma linha p clui desta tabela clique no bot o msi 3 5 Cargas Menu M dulos gt Cadastros gt Comercial gt Cargas O cadastro de cargas respons vel pelo registro das cargas de entrega de mercadorias R
111. digo ser exibido o c digo da conta banc ria conforme cadastrado anteriormente Descri o ser exibida a descri o da conta banc ria conforme cadastrado anteriormente C digo do Banco informar c digo do banco onde ser feito a opera o via CNAB C digo da Conta informar c digo da conta em que ser feito o procedimento DV C digo da Conta informar d gito verificador da conta Ag ncia informar a ag ncia da conta onde ser feito a opera o via CNAB DV Ag ncia informar d gito verificador da ag ncia Carteira c digo da carteira utilizada para transa o Varia o informar a varia o da conta banc ria Conta Conv nio informar o n mero da conta conv nio da conta bancaria Conv Cheques informar o n mero do conv nio de cheques da conta banc ria Hist rico Padr o p Baixa selecionar hist rico para movimenta es realizadas pelo CNAB Os valores apresentados nesta pesquisa s o os mesmos cadastrados em M dulos gt Cadastros gt Financeiro gt Hist rico de Conta Corrente Contador informar contador inicial de registros executados via CNAB um n mero sequencial crescente que os bancos solicitam e por onde ser o controlados os arquivos j enviados ou seja este n mero jamais poder se repetir Limite do Contador n mero limite de transa es permitidas via CNAB Dias para Protesto informar o n mero de dias para protesto para movimenta o Dias
112. do um t tulo que foi resultado na pesquisa e clicando no bot o Baixas Cheques mais detalhes no t pico 8 2 As baixas em lote podem ser executadas em na tela de Baixa Em lote do Contas a Receber mais detalhes no t pico 9 5 e tamb m na tela do Baixa em Lote do Contas a Pagar mais detalhes no t pico 9 2 12 1 Situa o Financeira Menu M dulos gt Relat rios Gerenciais gt Situa o Financeira Situa o Financeira oOo T Data Inicial 10 07 2013 Data Final 09 08 2013 x Seleciona Empresa Valor dos Titulos 1 NEWFOCUS SISTEMAS LTDA Atualizar Valor Liquido Contas a Receber Vencidos At 09 06 2013 314 033 50 275 581 53 Vencidos de 10 06 2013 at 09 07 2013 166 502 32 163 450 54 A Receber de 10 07 2013 at 09 08 2013 70 849 74 77 137 93 A Vencer Partir de 10 08 2013 33 065 87 Contas a Pagar Vencidos At 09 06 2013 34 907 99 34 907 99 Vencidos de 10 06 2013 at 09 07 2013 3 122 752 17 3 122 451 67 A Pagar de 10 07 2013 at 09 08 2013 3 048 068 15 3 047 428 84 A Vencer Partir de 10 08 2013 19 163 935 76 19 163 935 76 Cheques Abertos At 09 06 2013 700 00 Abertos de 10 06 2013 at 09 07 2013 Abertos de 10 07 2013 at 09 08 2013 2 630 20 Abertos Partir de 10 08 2013 2 00 Saldo Contas Totais cod T Coma Saldo Financeiro T Total Contas a Receber 549 276 17 001 Banco do Brasil
113. dor no qual ir apresentar o valor total do pedido A s z e lt li para a confer ncia do mesmo Ap s finalizar o preenchimento do pedido clique no bot o finaliza para confirmar o pedido Este pedido estar dispon vel para a emiss o da Nota Fiscal quando 8 Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO O Newfocus Sistemas AMEE buscado a mesma na tela de Emiss o de NF e em Lote que ser explicado detalhadamente posteriormente 6 3 Painel de Monitoramento da NFe Menu M dulos gt Entradas gt Painel de Monitoramento NFE Ser neste painel que poder o ser acompanhadas as Notas Fiscais Eletr nicas de sa da emitidas pelo sistema bem como acessar consultar informa es de notas fiscais pedidos arquivos XML gerados e DANFE entre outras op es _ Por Cliente 1 A RIBEIRO ACESSORIOS ME _ Por Lan amento Por Pedido o Por Empresa 1 NEWFOCUS SISTEMAS LTDA Por Emiss o 08 07 2013 at 08 07 2013 E ror ver s ET Osee EO te dra Dror Gage DE Ui erc n o ser jo im pn J Pesquisar Arraste o t tulo da coluna nesta area pare agrupar ed Pedido T Sene T Numero NF T Chawe NF T Cliente N o existem registros para visualizar Alterar Pedido Alterar Dados Retorno Enviar por E Ma XML Dante Inutilizar Cancelar Enviar Receber A parte superior desta tela destinada aos filtros de pesquisa para a busca de Notas Fiscais Eletr ni
114. dos dados informado nos campos Base IPI e IPI Este valor n o poder ser alterado manualmente travar Ao finalizar o preenchimento dos campos clique no bot o para confirmar os dados informados Note que automaticamente o sistema j incluiu uma linha na tabela logo mais abaixo com o item que foi gravado conforme abaixo Arraste o t tulo da coluna nesta rea para agrupar Cod Prod T Produto T Local de Estoque T Quant T Quant Convertida T Un k T ValorU T Valor Un Convertido T Descon T Total T NCM Ti csT T crop 8009 Caneta Esferogr fica 1 Almoxarifado 2 323 000000 2 323 000000 1 259 50 259 50 0 00 602 818 50 85071090 041 1 411 Para fazer a inclus o de novos itens no Documento Fiscal de Entrada clique no bot o Novo novamente e siga os mesmos procedimentos anteriormente Para cada novo item incluso o sistema ir adicionar uma linha a tabela logo mais abaixo ERRA Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USUARIO Newfocus Sistemas Caso deseje fazer a altera o de algum dado de algum item j gravado d um clique duplo na linha na qual se encontra o item que deseja alterar e note que os campos logo mais acima da tabela estar o ativos para fazer a altera o Altere conforme a necessidade e clique novamente no bot o Gravar Caso deseje fazer a exclus o de algum item basta selecionar a linha referente i n RA Excluir ao item que se deseja
115. e a pesquisa resultou Ainda na parte inferior a esta tela encontra se dispon veis algumas op es como segue abaixo Lan amentos Lan amentos selecione o t tulo desejado na tabela acima e clique no bot o Clicando neste bot o a tela de Movimenta o do Contas a Pagar ser exibida com as informa es do lan amento do t tulo que foi selecionado Eaixas Baixas selecione o t tulo desejado na tabela acima e clique no bot o Clicando neste bot o a tela de Baixas ser exibida com informa es dos lan amentos de baixas efetuados para o t tulo selecionado Baixas Cheque Baixa Cheques selecione o t tulo desejado na tabela acima e clique no bot o Clicando neste bot o ser aberto a tela de Baixa com Cheques conforme a imagem abaixo onde ser poss vel fazer a baixa do t tulo selecionado anteriormente com os cheques que foram lan ados no sistema os Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO O Newfocus Sistemas Sistemas gt Baixa com Cheques Por C digo de Barras Por Numero do cheque 23456 Pesquisar Arraste o t tulo da coluna nesta rea para agrupar Num Contabil T Num do Cheque T Banco T Data Venc T Valor Cheque T Sacado T CPF Sac c0000057 23456 000 03 07 2013 300 50 1 NEWFOCUS SISTEMAS LTDA Exibindo 1 registro de 1 Valor T tulos Valor Cheques Diferen a 2005 30050 7045 aar A parte super
116. e de Estoque 7 CONTAS A PAGAR 7 1 Lan amentos 7 2 Pesquisa de Lan amentos 7 3 Eventos Autom ticos a Pagar 74 Baixas 7 5 Baixa em Lote 8 CONTAS A RECEBER 8 1 Lan amento 8 2 Pesquisa de Lan amentos 8 3 Eventos Autom ticos 8 4 Baixas 8 5 Baixa em Lote 8 6 Lista de Cobran a 8 7 Acerto da Lista de Cobran a 8 8 Emiss o de Boletos 8 9 Gera o de Remessa CNAB 8 10 Processa Retorono CNAB na Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO O Newfocus Sistemas SH GMEE 9 CONTAS CORRENTES 9 1 Lan amentos 9 2 Pesquisas 9 3 Consulta de Saldo 9 4 Condi o Banc ria 9 5 Saldo de Contas Correntes Conciliado 10 CHEQUES 10 1 Controle de Cheques 10 2 Pesquisa de Cheques 10 3 Baixa em Lote 10 4 M dia de Cheques 10 5 Uso dos Cheques 11 RELAT RIOS GERENCIAIS 11 1 Situa o Financeira a Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO O Newfocus Sistemas Sistemas Prezado usu rio A Newfocus Sistemas est em constante atualiza o das tecnologias o que faz com que este manual possa estar com algumas imagens diferentes do sistema que voc est utilizando nos softwares da Newfocus voc sempre ter novidades Os Sistemas da Newfocus utilizam a ferramenta de desenvolvimento da Newage Software Nwg Tech Este Manual foi reescrito durante a elabora o pois al m do sistema estar em NET e Java temos a vers o em Silverlight que d ao sistema esta vis o a rea limp
117. e desejar e clique novamente em Gravar para confirmar as informa es digitadas Ap s confirmado as informa es acima voc dever fazer a inser o dos itens no Mowo documento fiscal de entrada Para isso clique no bot o e note que alguns campos logo ao lado ficar o ativos para a edi o Preencha os mesmos conforme a orienta o abaixo Produto informe o produto no qual deseja realizar a entrada Os valores apresentados na pesquisa s o os mesmos cadastrados em M dulos gt Cadastros gt Comercial gt Produtos 66 Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO O Newfocus Sistemas SH GMEE Local de Estoque informe neste campo em qual local de estoque o produto ser dado entrada Os valores apresentados nesta pesquisa s o os mesmos cadastrados em M dulos gt Cadastros gt Comercial gt Local de Estoque Quant informar a quantidade daquele produto selecionado Un Med informe a unidade de medida para o produto selecionado Fator Conv este campo ser preenchido automaticamente com o valor 1 00 por m o mesmo dever ser alterado conforme a necessidade Preencha o mesmo conforme unidade do produto Ex Recebido uma Caixa CX com 10 itens dentro ent o dever ser informado o valor 1 00 na quantidade e 10 00 no campo Fator Conv pois estar entrando 10 unidades do produto em estoque e n o somente 1 Para a entrada da mercadoria o sistema ir calc
118. e se encontra o t tulo Observa o caso haja necessidade informe alguma informa o complementar a este t tulo Exemplo CAMPO INFORMA O N mero CP0000000000001 Empresa 1 Newfocus Sistemas S rie NFE S RIE NFE Lan amento 89 000 Cliente Fornecedor 484 A RIBEIRO ACESS RIOS ME Conta Banco 0888 8 Pagamento de T tulos a Fornecedores Cobran a D DINHEIRO Valor RS 2 300 00 Data Emiss o 04 02 2013 Data Vencimento 04 03 2013 Data Pagamento Posi o Moeda Real Al m do cadastro principal tamb m poss vel fazer o rateio do valor do lan amento entre Contas Financeiras Centros de Custo e Contas de Projetos conforme necess rio Para isso clique Mowo em e informe os campos conforme segue a explica o abaixo Conta Financeira selecionar conta financeira para valor rateado As informa es mostradas aqui s o as mesmas cadastradas em M dulos gt Cadastros gt Financeiro gt Plano de Contas Financeiras Centro de Custo informar o centro de custo do rateio As informa es mostradas aqui s o as mesmas cadastradas em M dulos gt Cadastros gt Financeiro gt Centros de Custo Conta de Projetos informar a conta de projeto para o rateio As informa es mostradas aqui s o as mesmas cadastradas em M dulos gt Cadastros gt Financeiro gt Contas de Projetos Valor informe o valor do rateio para os par metros informados anteriormente conforme desejar 00 Manual do Usu r
119. ear sempre na conta e empresa vinculada ao t tulo e depois aos demais modos de sele o Por Cliente informe um cliente espec fico para a busca O sistema ir retornar todos os t tulos do cliente selecionado Por T tulo informe uma faixa de t tulos que se deseja fazer a gera o da remessa para fazer a busca dos t tulos O sistema retornar todos os t tulos entre a sequ ncia de t tulos selecionados exemplo 00001 at 00010 Por Emiss o informe um per odo de emiss o a busca dos t tulos A busca ir retornar todos os t tulos que se encontram entre o per odo de emiss o informado Por Carteira selecione um tipo de carteira para a busca dos t tulos O sistema ir retornar todos os t tulos vinculados carteira selecionada Por Vencimento informe um per odo de vencimento para a busca de t tulos O sistema ir retornar todos os t tulos que possuem data de vencimento entre o per odo informado Por S rie selecione uma s rie de documento para a busca dos t tulos O sistema ir retornar todos os t tulos com a s rie especificada z g 5 Pesquisar Depois de feito a sele o de dados e filtros clique no bot o para que o sistema fazer a busca O resultado da pesquisa poder ser visualizado na tabela logo mais abaixo Cada linha corresponde a um t tulo Para realizar a gera o da remessa voc dever ainda marcar am Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO
120. ecione uma Conta Financeira na qual ser utilizada para o lan amento do t tulo no financeiro Centro de Custo selecione um Centro de Custo no qual ser utilizado para o lan amento do t tulo no financeiro Conta de Projeto selecione uma conta de projeto que ser utilizada para o lan amento do t tulo no financeiro Retornando a tela de Controle de Cheques L Receber e L Pagar s o desabilitados para a edi o os mesmos s o preenchidos automaticamente pelo sistema ao realizar uma baixa em lote com o cheque asa Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO O Newfocus Sistemas SH GMEE L Receber corresponde ao n mero do lote a receber da baixa realizada com o cheque L Pagar corresponde ao n mero do lote a pagar da baixa realizada com o cheque O campo Portador tamb m desabilitado para a edi o O mesmo preenchido automaticamente pelo sistema ao realizar o pagamento de um t tulo do Contas a Pagar com o cheque Ele corresponde ao nome do credor que estiver portando o t tulo O quadro Baixa do Cheque destinada a fazer o registro de baixa do cheque Para realizar a baixa do cheque altere o campo Situa o para 1 Baixado Com isso automaticamente o sistema ir preencher o campo Data com a data atual do sistema no Salvar momento ap s isso clique no bot o Ser aberta uma nova janela conforme abaixo solicitando que sejam in
121. edores encargos despesas etc Za Contas a Receber O Contas a Receber uma divis o do departamento financeiro respons vel pelas cobran as Nele ocorre o controle de todos os recebimentos da empresa vindos da vendas de mercadorias ou presta es de servi os 2 3 1 Classifica o No momento de se classificar um t tulo do Contas a Receber deve se levar em considera o uma s rie de informa es que ser o utilizadas 2 N mero do t tulo voc poder utilizar a numera o da nota fiscal ou criar outra pr pria do Contas a Receber Cliente pode se adotar o nome CGC ou simplesmente um c digo de identifica o do fornecedor Empresa no caso de possuir mais de uma empresa com a mesma base de dados deve se informar a qual empresa pertence tal receita ou no caso de filiais a qual filial Banco recebedor informa se em qual banco preferencialmente aquele t tulo dever ser recebido este banco pode ser modificado no ato do recebimento Tipo de cobran a diga se a cobran a banc ria simples descontada caucionada ou se o t tulo est em carteira ou em algum outro modo utilizado normalmente na cobran a Conta financeira informa se a qual conta financeira pertence o lan amento se nica ou se o valor ser rateado entre v rias contas Centro de custo pode se informar um centro de custo para determinada receita para an lises a n vel gerencial ou rate la entre v rios centros de cu
122. efine se a conta de despesa d bito Wer Modelo Ao clicar no bot o ser poss vel ver todos os modelos de Contas Financeiras j pr cadastradas nativos no sistema Com base nesses modelos o usu rio poder fazer uma c pia de algum que desejar para edit lo conforme sua necessidade tornando o processo de cadastramento de contas mais r pido e f cil Ao clicar neste bot o ir abrir uma nova tela bem parecida com a anterior H tamb m alguns bot es dispon veis na parte inferior da tela segue abaixo uma breve explica o referente s suas funcionalidades ee usado para copiar o cadastro modelo Imprimir usado para imprimir uma rela o dos modelos de Conta da Financeira E Sair usado para fechar a janela de modelos de Contas Financeira 4 22 Plano de Centro de Custos Menu M dulos gt Cadastros gt Financeiro gt Plano de Centro de Custos Nesse cadastro s o registradas as contas de centro de custos que ser o usadas nos lan amentos financeiros do sistema so Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO O Newfocus Sistemas SEE C digo Descri o Do ADMINISTRATIVO Totaliza _ Inativo Arraste o titulo da coluna nesta area para agrupar Codigo T Desomi co To Totaliza To Atolha T 1 ADMINISTRATIVO ATIVO 7 COMPRAS ATIVO 3 SETOR SERVICOS ATIVO 4 MOTO TELE ENTREGA ATIVO 5 CAMINHAO CARGO ATIVO Exibindo 5 registros de 5 Log Y
123. em sendo conciliado voc dever ir marcando cada um Marcar deles para isso selecione a linha desejada na tabela e clique no bot o na parte inferior da tela Automaticamente a coluna Ok da linha selecionada ficar com o s mbolo H indicando que aquele lan amento foi conciliado Abaixo existe outras op es de marca es conforme segue a explica o abaixo Bot o Desmarcar Desmarca o t tulo selecionado Bot o Marcas Todos Marca todos os t tulos listados na pesquisa Bot o Desmarcar Todos Desmarca todos os t tulos listados na pesquisa Lan amentos Na parte inferior da tela ainda existe o bot o na qual clicando nele poss vel visualizar o lan amento selecionado no Contas Correntes poss vel visualizar tamb m a diferen a entre o valor conciliado e o valor esperado e ainda o valor total do saldo conciliado que corresponde ao valor de todos os lan amentos marcados Depois de conciliado todos os t tulos e feito a conferencia de valores clique em Confirma para confirmar a concilia o 10 4 Saldo de Contas Correntes Conciliado Menu M dulos gt Contas Correntes gt Saldo de Contas Correntes Conciliado Essa funcionalidade ser utilizada para fazer a consulta de todos os saldos de cada conta corrente cadastrada e utilizada no sistema Diferente da tela de Consulta de Saldo de Conta Corrente esta somente ir mostrar os saldos que j foram conciliados so
124. ema listar na tabela logo mais abaixo todas as notas que atendam aos filtros selecionados Algumas informa es importantes referentes s notas s o apresentadas nas colunas desta tabela Ao confirmar um recebimento no qual atenda os requisitos necess rios para a emiss o da Nota Fiscal Eletr nica a nota ir ser apresentada neste painel Para fazer o envio da mesma a SEFAZ clique no bot o Eat fesber ho canto inferior direito desta tela Com isso o arquivo XML da NFe ser enviado a SEFAZ na qual ser validado e retornar com a autoriza o ou rejei o da NFe Voc poder acompanhar o andamento da mesma pela coluna SEFAZ da tabela logo acima Abaixo segue a explica o para algumas op es dispon veis na parte inferior desta tela Alterar pedido selecione uma linha na tabela correspondente a nota fiscal desejada e Alterar Pedido clique neste bot o ser aberta a tela do Documento Fiscal de Entrada selecionado Retorno ao clicar no bot o 2 9 sistema ir abrir o arquivo XML de retorno da Nota Fiscal Eletr nica DANFE a partir do momento que a nota fiscal eletr nica estiver com o status Autorizado o uso da NFe poder ser feito a emiss o do DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Dante Eletr nica Ao clicar no bot o o sistema ir abrir o documento em formato PDF Envi or E Mail 4 Enviar por E Mail Ao clicar no bot o Pr EM q sistema ir fa
125. emplo CAMPO INFORMA O C digo 1 102 CFOP 1 102 Descri o Compras para Comercializa o Movimenta Estoque Marcado Calcula ICMS Marcado Calcula PIS COFINS Marcado Calcula ISS Desmarcado Calcula IPI Marcado Calcula Subs Tribut ria Marcado Plano de Conta Financeira Selecione uma conta do plano Financeira Plano de Centro de Custo Selecione um centro de custo Plano de Conta de Projeto Selecione uma conta de Projeto O bot Duplicar CFOP o ot o faz a duplica o da CFOP selecionada ao fazer esta duplica o todas as parametriza es informadas na CFOP de origem ser igual para o novo registro Ao clicar neste bot o uma mensagem ser lan ada pedindo a confirma o conforme a imagem abaixo A DESEJA DUPLICAR A CFOP ED m O Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO O Newfocus Sistemas SH GMEE Ao clicar em Sim ir abrir uma nova janela solicitando que seja preenchido um c digo para a nova CFOP que um c digo interno para o sistema Ao informar clique em Ok e ent o o registro ser duplicado ATEN O ao duplicar a CFOP automaticamente a op o Movimenta Estoque jr desmarcada para a CFOP duplicada Caso haja necessidade voc dever ir ao cadastro duplicado e marcar esta op o Ao terminar de preencher as informa es clique em para salvar o registro 3 7 Condi o de Parcelamento Este cadastro respons vel pelos registros de
126. enchendo este campo automaticamente ser preenchido os campos Cheque com o n mero do cheque e o campo Banco com o n mero do banco Vencimento informe o vencimento do documento Valor Cheque informe o valor do cheque CPF Cheque informe o CPF do sacado Sacado informe o nome do sacado Ap s preenchido estes dados clique no bot o a O cheque cadastrado ser exibido na tabela abaixo Caso deseje cadastrar mais um cheque repita o mesmo procedimento Cada novo registro ser adicionado uma nova linha na tabela Na parte inferior a esta tela poss vel visualizar um totalizador de T tulos Cheques e a diferen a entre os mesmos conforme abaixo Valor T tulos o valor apresentado aqui corresponde a soma de todos os t tulos que foram selecionados na tela anterior para a baixa Valor Cheques o valor apresentado aqui corresponde a soma de todos os cheques que foram cadastrados nesta tela e est o dispon veis na tabela logo acima Diferen a corresponde a diferen a entre os campos Valor T tulos e Valor Cheques 3 Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO O Newfocus Sistemas SEE Caso deseje fazer a exclus o de algum cheque que foi cadastrado selecione a linha da p Exclui tabela acima correspondente ao documento e clique no bot o er A linha seleciona ir desaparecer z E Rs Baixar 7 eo a Ap s realizado a conferencia clique no bo
127. entro de Custos Conta de Projetos selecione uma conta de projetos na qual deseja ratear o valor do documento fiscal de entrada Os valores apresentados aqui s o os mesmos cadastrados em M dulos gt Cadastros gt Financeiro gt Plano de Contas de Projetos Valor informe o valor no qual deseja ratear para a conta financeira centro de custo e conta de projetos informados anteriormente ATEN O a soma de todos os valores informados deve ser igual ao valor total do documento fiscal Gravar Ao finalizar o preenchimento das informa es clique no bot o Caso haja alguma inconsist ncia de valores uma mensagem ser apresentada informando o que est errado leia a mesma com aten o e verifique os valores informados Caso esteja tudo certo o registro ser salvo e automaticamente uma linha na tabela ser adicionada conforme a imagem abaixo Para incluir um novo lan amento clique no bot o Novo e repita os mesmos procedimentos A cada novo registro uma linha ser adicionada na tabela abaixo Rateio CFOP Conta Financeira Centro de Custo Conta de Projetos Valor Novo 0 1 2 020 DESPESAS 5 ESCRITORIO SCP Sem Conta 100 000 00 Grava Excluir O o o Conta Financeira T Centro de Custo T Conta de Projeto 0 0 1 ENTRADAS 5 ESCRITORIO SCP Sem Conta de Projeto 547 467 50 0 1 2 020 DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO 5 ESCRITORIO SCP Sem Conta de Projeto 100 000
128. esmarcar Todos faz a fun o inversa do bot o Marcar Todos desfazendo a sele o de todas as linhas marcadas Ainda na parte inferior da tela h um totalizador no qual ir mostrar uma somat ria de valores a pagar de todos os t tulos que foram marcados para fazer baixa Ap s realizado a Baixar sele o dos t tulos clique no bot o uma nova janela ir ser aberta para informar alguns dados conforme a imagem abaixo na Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO O Newfocus Sistemas SEE 001I Banco do Brasil Conta 26161 0 0002 PAGAMENTO DE BOLETO Complemento Baixa em lote lan amento n 10325 cao so Preencha os dados conforme a orienta o abaixo Conta C selecione a Conta Corrente na qual ser debitado o valor total dos t tulos ao realizar a baixa Hist rico selecione um Hist rico do Contas Correntes que ser registrado na baixa dos t tulos Complemento caso desejar informe uma observa o para a baixa destes t tulos neste campo Depois de realizado o preenchimento dos campos clique no bot o Ok da janela As baixas ser o efetuadas e portanto uma mensagem ser exibida informando que os t tulos selecionados foram baixados com sucesso Ap s a baixa efetuada as op es de marca es estar o inativas Ser o automaticamente marcados os t tulos nos quais n o foram efetuados a baixa e caso desejar poder ser feito a baixa dos me
129. estiver marcado com a Conta Corrente selecionada Depois de preenchido os valores clique no bot o a E com isso o sistema far uma busca dos valores conforme os filtros selecionados e ent o mostrar o resultado da pesquisa na tabela logo mais abaixo juntamente com o Saldo Anterior D bito Cr dito e Saldo Atual Caso desejar visualizar mais detalhes de uma Conta Corrente e saber quais lan amentos est o sendo considerados nos c lculos e fazer a conferencia de um a um clique no bot o Datalhes E E Eis 4 pa na parte inferior da tela Clicando neste bot o ser exibida a tela Detalhes onde ser poss vel visualizar todos os lan amentos da conta corrente e data selecionada anteriormente 10 3 Concilia o Banc ria Menu M dulos gt Contas Correntes gt Concilia o Banc ria Conta Corrente 00 Banco do Brasil Conta 26161 0 l Codigo T Data Inicial T Data Final T Valor Anterior T Valor Esperado T Valor Final T Diferen a C digo Per odo de Concilia o Saldo Anterior Saldo Esperado jd Sos 0 00 0 00 Carrega Novo Arraste o t tulo da coluna nesta rea para agrupar Documento Tiok T DC T Lancto T Hist rico T Data de Movimento T Valor N o existem registros para visualizar Diferen a Saldo Conciliado Lan amentos Marcar Desmarcar Marcar Todos Desmarcar Todos Confirma 0 00 0 00 9 Manual do Usu
130. fazer a exclus o e clicar no bot o 1 Uma mensagem ser apresentada na tela para fazer pedindo a confirma o para a exclus o clicando em Sim o item ser exclu do e a linha selecionada na tabela abaixo ir desaparecer f f Conferir Valo MER PE Na parte inferior desta tela h o bot o Sasiia nO qual ir apresentar uma pr via dos valores totais dos produtos conforme a imagem abaixo Valor Total dos produtos Valor Informado 647 467 50 Valor lan ado 602 818 50 Valor Informado Este o valor que foi informado no campo Total dos Produtos ele corresponde ao valor total dos produtos esperado Valor Lan ado Este valor a soma dos itens lan ados no documento ou seja soma de todos os totais dos itens z ran ad Ainda na parte inferior a este tela h o bot o Transponaders Clicando neste bot o uma tela Dados do Transportador ser exibida conforme abaixo Aqui que ser o informados os dados do transportador bem como peso da mercadoria e informa es do ve culo x Dados do Transportador ni Lan amento e Dm Tipo Frete C d ANTT Placa Quant Especie Marca Numero Peso Bruto Peso Liquido Preencha os dados conforme a orienta o abaixo Transportador informe a empresa transportadora que ir fazer o transporte da mercadoria Tipo Frete informe o tipo de frete conforme as op es abaixo Este campo n o poder ficar em branco 0 Por cont
131. formados alguns dados preencha os mesmos conforme a orienta o abaixo Conta C selecione uma Conta Corrente para que o sistema fa a o lan amento da baixa do cheque Hist rico selecione um hist rico para a baixa do cheque Utilize aqui um hist rico relacionado a cheques Filtros Baixa a A Complemento informe se desejar uma observa o complementar para a baixa do cheque joo1 Banco do Brasil Conta 26161 0 Hist rico joo1 Baixa de Cheques Depois de informado os dados clique no Complemento Baixado Cheque n 847233 E bot o Ok Uma mensagem ser lan ada informando que a baixa do cheque foi efetuada Cancelar Com a realiza o da baixa ser gerado um lan amento de cr dito no contas correntes A funcionalidade do quadro Devolu o reservada para fazer o registro do cheque quando o mesmo for devolvido pelo banco Para realizar a devolu o de um cheque marque a op o H P shido a automaticamente o sistema ir preencher o campo Data com a data atual do sistema ap s isso clique no bot o Ch para salvar o registro Ao realizar uma devolu o o sistema gera alguns lan amentos conforme segue abaixo osistema far o lan amento de um t tulo no Contas a Receber em nome do cliente Caso o cheque tenha sido utilizado pra o pagamento de t tulos do Contas a Pagar ou seja o mesmo possua a informa o no campo Portador ao fazer a devolu o do cheque o sistema fa
132. gumas op es para a sele o dos t tulos nos quais se deseja fazer a baixa Para fazer a sele o necess rio selecionar a linha desejada e clicar no bot o Marcar Automaticamente a linha selecionada da tabela ficar com a primeira coluna Marca com o s mbolo H indicando que este t tulo foi selecionado para realizar a baixa Mais ao lado deste bot o h os seguintes Desmarcar desfaz a marca o da linha selecionada Marcar Todos faz a marca o de todas as linhas da tabela selecionando assim todos os lan amentos para realizar a baixa Desmarcar Todos faz a fun o inversa do bot o Marcar Todos desfazendo a sele o de todas as linhas marcadas Ainda na parte inferior da tela h um totalizador no qual ir mostrar uma somat ria de valores a receber de todos os t tulos que foram marcados para fazer baixa Ap s realizado a Baixar sele o dos t tulos clique no bot o uma nova janela ir ser aberta para informar alguns dados conforme a imagem abaixo ao Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO O Newfocus Sistemas SEE 001 Banco do Brasil Conta 26161 0 Hist rico 0013 RECEBIMENTO PARCIAL Complemento Recebimento de t tulos Lanc n 10339 Preencha os dados conforme a orienta o abaixo Conta C selecione a Conta Corrente na qual ser creditado o valor total dos t tulos ao realizar a baixa Hist rico selecione
133. ha os campos conforme a orienta o abaixo Cliente Fornecedor selecione um cliente fornecedor espec fico para que o sistema fa a a busca dos cheques Por Portador selecione um portador especifico para realizar a busca dos cheques Por Faixa de Valor um valor m nimo e um valor m ximo para que o sistema fa a a busca dos cheques a partir desta faixa de valor Por Lan amento informe o n mero do lan amento do cheque gerado quando o mesmo foi cadastrado no sistema Por N mero informe o n mero do cheque para que o sistema realize a busca Por Per odo de Emiss o informe uma data inicial e uma data final para que o sistema realize a busca do t tulo dentro do per odo de emiss o informado Por Vencimento informe uma data inicial e uma data final para que o sistema realize a busca do t tulo dentro do per odo de vencimento informado Aberto marcando esta op o o sistema ir buscar todos os cheques cadastrados no sistema no qual possua a situa o atual O Aberto Baixado marcando esta op o o sistema ir buscar todos os cheques cadastrados no sistema no qual possua a situa o atual 1 Baixado 56 Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO O Newfocus Sistemas Sistemas Devolvido marcando esta op o o sistema ir buscar todos os cheques cadastrados no sistema no qual tenham sido devolvidos ou seja o cadastro do cheque estar com a op o Devolvido
134. ida pelo cedente varia de banco para banco Banco informe o c digo da institui o financeira que ir ser apresentada no boleto Esp cie Doc informar qual a esp cie do documento geralmente definida pela institui o financeira sa Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO Newfocus Sistemas Aceite indica que o comprador devedor Aceitou o t tulo o indicativo da carteira a esp cie da moeda a quantidade e o valor do documento Instru o de 1 5 nesses campos ser o informados observa es para o pagamento do boleto tal como valores de multas e juros informa es adicionais etc Local Pagto informar em qual institui o ou institui es possivel efetuar o pagamento do boleto Taxa Emiss o Boleto informar o valor da taxa cobrada para gera o do boleto Configura es do Boleto selecione um layout para o boleto que ser gerado por esta conta banc ria Estes layouts s o pr definidos no sistema e n o poder o ser alterados Exemplo CAMPO INFORMA O C digo 00077 7 Descri o Banco do Brasil Conta 00077 7 Agencia 8977 0 Inf Cedente 00314 X 000000026161 0 Carteira Cobran a Simples Banco 001 Esp cie Doc RC Aceite S Instru o Pagamento de T tulo de Cobran a Instru o 1 Instru o 2 Multa por atraso R 10 00 Instru o 3 Juros de 2 ao dia Instru o 4 N o receber ap s 30 dias do vencimento Instru o 5 Instru o 6 L
135. igioso Profissional C vico Comemorativo Fiscal Produ o Banc rio Administrativo INFORMA O 7 25 12 2013 Natal Marcado Desmarcado Desmarcado Desmarcado Desmarcado Desmarcado Marcado Desmarcado Marcado Marcado Desmarcado Desmarcado Desmarcado 2 5 2 5 MANUAL DO USU RIO O Newfocus Sistemas AMEE 5 1 Documento Fiscal de Entrada Menu M dulos gt Entradas gt Documento Fiscal de Entrada Aqui ser o visualizados e gerados os movimentos de entrada para a empresa Recebimento Data de Emiss o Data de Entrada Empresa Cliente Fornecedor CFOP Do J2 jo 3 EEE E Tipo Co S rie o N mero NF S rie NF Chave NFe Data Hora E E E R imexm o Base ICMS Valor ICMS Base ICMS ST Valor ICMS ST Total Produtos Valor Frete 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 Valor Seguro Descontos Acr scimos Base IPI Valor IP Valor Total 000 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 Gravar Alterar Produto Local de Estoque Quantidade Un Medida Fator de Conv Valor Unit rio Desconto w Valor Total WI o 0 000000 S 1 00 0 00 0 00 0 0000 0 00 NCM o csT CFOP o Base ICMS ICMS Valor ICMS Base ST Valor ST Base IPI IPI Valor IP WI 4 RR R 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 Gravar Excluir Cod Prod T P
136. iliza o de numera o N mero NF Final informe o n mero da ultima nota que deseja fazer a inutiliza o da numera o S rie de Documento informe a s rie de documento de todas as Notas Fiscais dentro da faixa de numera o informada nos campos N mero NF Inicial e N mero NF Final Empresa informe a empresa na qual foi feito a emiss o destas notas Motivo da Inutiliza o informe um motivo para a inutiliza o destas notas necess rio que o motivo que ser descrito aqui tenha no m nimo 15 caracteres Ap s preenchido os dados o bot o Inutilizar ficar ativo clique no mesmo e aguarde Ap s alguns momentos ser retornado se as notas foram inutilizadas ou houve algum problema 6 1 Pedido de Sa da Menu M dulos gt Sa das gt Pedido de Sa da Aqui ser o visualizados e gerados os movimentos de sa da para a empresa Oo Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO O Newfocus Sistemas SEE a Pedido Data Emiss o Empresa S rie Fiscal Nota Fiscal Tabela de Pre o Tabela de Comiss o a Jo EK el O e Om E Cliente Alterar Vendedor Carga CFOP Es Te Es o o E E Produto CFOP Imposto por CST Local de Estoque N Quant Un Med Fator Conv Valor Un Desc Valor Total 0 000000 0 00 0 00 0 00 0 00 Arraste o titulo da coluna nesta rea para agrupar
137. io Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO Newfocus Sistemas Ao finalizar o preenchimento das informa es clique no bot o mer Caso haja alguma inconsist ncia de valores uma mensagem ser apresentada informando o que est errado leia a mesma com aten o e verifique os valores informados Caso esteja tudo certo o registro ser salvo e automaticamente uma linha na tabela ser adicionada conforme a imagem abaixo Para incluir um novo rateio clique no bot o Novo e repita os mesmos procedimentos A cada novo registro uma linha ser adicionada na tabela Rateio Conta Financeira Centro de Custo Conta de Projetos Valor o Novo 0 1 8 00 ESTOM 4 5 ESCRI SCP Sem Conta de 200 00 Gravar Exluir Lan amento T N mero T Conta Financeira T Conta de Custo T Conta de Projeto T valor 1 10320 NEWFOCUS 01 0 1 8 001 ESTOQUE DE MERCADORIAS ENTRADA ESCRIT RIO SCP Sem Conta de Projeto 200 00 5629 10320 MEWFOCUS 01 0 0 1 ENTRADAS ESCRIT RIO SCP Sem Conta de Projeto 30 053 5630 Caso deseje fazer a exclus o dos rateios gerados selecione a linha desejada na tabela e clique no bot o en SS Note que a linha selecionada ir desaparecer da tabela Exemplo Um lan amento com valor total de R 1650 00 pode ser rateado das seguintes maneiras Rateio 1 CAMPO INFORMA O Conta Financeira 0 1 2 007 DESPESAS COM BENS DE PEQ VALOR Centro de Custo 001 Adminis
138. ior desta tela destinada para realizar a busca do cheque no qual ser utilizado para realizar a baixa do t tulo Por C digo de Barras marque esta op o caso deseje realizar a busca do cheque pelo c digo de barras do mesmo Ao marcar esta op o informe no campo abaixo o c digo de barras para realizar a busca O resultado da pesquisa ser exibido na tabela logo mais abaixo Por N mero do Cheque marque sesta op o caso deseje realizar a busca do cheque pelo seu n mero Ao marcar esta op o informe no campo logo mais abaixo o n mero do cheque para realizar a busca O resultado da pesquisa ser exibido na tabela logo mais abaixo Na parte inferior desta tela poss vel visualizar alguns valores conforme segue a explica o abaixo Valor T tulos Valor Cheques Diferen a 230 05 300 50 70 45 Valor T tulos neste campo ser poss vel visualizar a soma de todos os t tulos que foram selecionados na tela de Pesquisas a Pagar anteriormente Valor Cheques neste campo ser poss vel visualizar o valor do cheque no qual foi selecionado na tabela logo mais acima Diferen a neste campo ser exibido a diferen a entre o valor dos t tulos selecionados e o valor do cheque conforme a formula Valor T tulos Valor Cheques Ap s fazer a sele o clique no bot o Do Sa nara realizar abaixa dos t tulos 8 3 Eventos Autom ticos a Pagar Menu M dulos gt Contas a Pagar gt
139. is ao definido no valor geral do t tulo no campo Valor conforme a imagem abaixo us Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO O Newfocus Sistemas Sistemas S rie Lan amento N mero Empresa momocsms i am g a o a Cliente Fornecedor Conta Banco Cobran a N mero Banc rio 1 A RIBEIRO ACESSORIOS ME 001 Banco do Brasil Conta 261 ig B Boleto 77282639475103 Valor Data Emiss o Data Venc Data Pagamento Posi o Moeda Observa o 2 738 93 09 07 2013 09 07 2013 Ii a EU Euro de Rateio lt lt Incluindo Rateio gt gt Conta Financeira Centro de Custo Conta de Projetos Valor Novo Cravar Ex 0 0 1 008 RECEI dels ESCRITORI de scr Sem Cont i 2 000 00 Lan amento T N mero T Conta Financeira T Conta de Custo T Conta de Projeto 10331 NEWFOCUS 02 0 0 1 008 RECEITA COM VENDA 5 ESCRITORIO SCP Sem Conta de Projeto 2 000 00 5633 10331 NEWFOCUS 02 0 0 1 005 RECEITA COM PREST 5 ESCRITORIO SCP Sem Conta de Projeto 738 93 5634 CNAB Processado 2 738 93 Log Juros Multa Impostos Boleto Fechar Para toda as altera es nesta tela clique em Ch para salvar o registro Na parte inferior a esta tela existem algumas op es conforme seguem abaixo Juros Multa Juros Multa clicando no bot o ser exibida uma nova tela onde poder o ser definidas tole
140. istema realize a busca do documento O resultado da pesquisa ser exibido na tabela logo mais abaixo Ap s o sistema finalizar a busca automaticamente ser preenchido os campos Valor T tulos Valor Cheques e Diferen a na parte inferior da tela Valor T tulos o valor apresentado neste campo corresponder a soma dos valores de todos os t tulos selecionados na tela anterior Valor Cheques o valor apresentado neste campo coresponder a soma dos valores de todos os cheques buscados Diferen a o valor deste campo corresponder diferen a entre os campos Valor T tulos e Valor Cheques au Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO O Newfocus Sistemas Sistemas z 5 Baixa E Ecz o J Ap s realizado a conferencia clique no bot o o Bro o O sistema ir solicitar alguns dados para realizar o lan amento no contas correntes posteriormente conforme a imagem abaixo 001 Baixa a Pagar Pagamentos Baixa em Lote 07 2013 Conta C informe a conta corrente desejada para que seja efetuado o lan amento Hist rico informe um hist rico para o lan amento que ser realizado no contas correntes Complemento caso desejar informe uma observa o complementar para o lan amento Ap s preencher os dados clique no bot o Ok Ap s realizar a baixa dos t tulos e efetuar O lan amento no Contas Correntes uma mensagem ser exibida informa
141. itulo da coluna nesta rea para agrupar Relat rio de Cheques Vencimen T C digo de Barras T Num Cheque T Num Contab T Codiliente T Cliente T valor T N o existem registros para visualizar E Para inserir um novo registro clique em E para incluir um novo registro Ap s fazer isso preencha os campos conforme explica o abaixo Ap s isso preencha o campo C digo de Barras e clique em lia para adicionar o cheque no quadro abaixo Ap s a inclus o de mais de um cheque ser feito o c lculo da m dia de dias de vencimento e exibido no campo M dia Venc que se encontra logo mais ao lado lat ri d Ch z 7 es Pelo bot o Relat rio de Cheques poder ser emitido relat rio com a rela o de cheques inseridos nesse grupo em uso so Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO O Newfocus Sistemas Sistemas 11 5 Uso dos cheques Este tipo de documento pode ser utilizado para realizar baixas de t tulos tanto do contas a receber quando no contas a pagar Estas baixas podem ser realizadas tanto individualmente quando em lote ou seja pagamento de v rios t tulos com um nico cheque As baixas individuais podem ser realizadas na tela de Pesquisa de Contas a Receber selecionando um t tulo que foi resultado na pesquisa e clicando no bot o Baixas Cheques mais detalhes no t pico 9 2 e tamb m na tela de Pesquisa de Contas a Pagar selecionan
142. l Eletr nica portanto a s rie de documento utilizada no pedido deve estar parametrizada com o Modelo 55 Nota Fiscal Eletr nica Os pedidos nos quais utilizam modelos diferentes n o ser o mostrados nas pesquisas desta tela ER Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO O Newfocus Sistemas SH GMEE A parte superior desta tela destinada aos filtros de pesquisa para a busca de Pedidos de Sa da nos quais ainda n o foram emitidos V rios filtros de pesquisa est o dispon veis marque as op es conforme desejado e combine as mesmas conforme os dados que voc possu dos pedidos Cliente ser o buscados todos os pedidos nos quais n o foram emitidos ainda que contenham o cliente igual ao selecionado aqui Empresa ser o buscados todos os pedidos que n o foram emitidos ainda que foram feitos para a empresa selecionada aqui Por s rie ser o buscados todos os pedidos que n o foram emitidos ainda que contenham a s rie selecionada aqui Por vendedor ser o buscados todos os pedidos que n o foram emitidos ainda que foram vendidos pelo vendedor seleciono aqui Por data de Emiss o ser o buscados todos os pedidos que n o foram emitidos ainda que contenham no campo Data de Emiss o na tela do Pedido de Sa da a data cuja a mesma esteja no per odo informado nos campos ao lado Por data de Lan amento ser o buscados todos os pedidos que n o foram emitidos ainda que tiverem sido
143. l ou designa o popular de titulo de um estabelecimento Raz o nome ou designa o legal de um estabelecimento ATEN O Para casos em que o cliente pessoa f sica preencha os campos Nome Fantasia e Raz o com o nome completo do cliente Endere o endere o de residencial comercial N mero n mero do endere o Complemento informa es adicionais do endere o Bairro bairro onde se localiza o im vel Pa s pa s de resid ncia CEP registro postal do estabelecimento Cidade cidade onde est situada a empresa UF unidade federativa sigla do estado ATEN O Para localidades estrangeiras obrigat rio informar o campo Pa s e quando o mesmo for diferente de BRASIL automaticamente a edi o do campo Cidade ser inativada Preencha tamb m o campo UF com a seguinte informa o EX de Exterior DDD prefixo do telefone para contato Telefone 1 n mero de telefone principal Telefone 2 n mero de telefone secund rio Ramal ramal direto do contato Fax n mero de fax E mail endere o eletr nico para envio de mensagens eletr nicas E mail NFE endere o eletr nico para envio dos arquivos pertinentes as notas fiscais eletr nicas CPF CNPJ preencha com o n mero do cadastro nacional de pessoa jur dica CNPJ ou com o n mero do cadastro de pessoa f sica CPF O Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda Newfocus Sistemas
144. lada pela SEFAZ e tamb m estar com o status Autorizado o uso da NF e no sistema Ao selecionar uma nota e clicar neste bot o uma janela ser aberta solicitando que seja informado o motivo do cancelamento no qual s o necess rio no m nimo 15 caracteres Ao clicar em OK o sistema ir fazer a solicita o de cancelamento para a SEFAZ e ent o se estiver tudo certo retornar com o status Cancelamento Homologado 6 4 Inutilizar Notas Menu M dulos gt Entradas gt Inutilizar NF e A inutiliza o de numera o de notas fiscais eletr nicas podem ser feitas individualmente pelo Painel de Monitoramento da NF e como explicado anteriormente Caso desejar fazer a inutiliza o de numera o de uma faixa de notas poder ser feito por esta funcionalidade do sistema Pi 1 t Er r Numero MF Inicial Numero NF Final S rie de Documento Do meo a Empresa Motivo da Inutiliza o Erro de digita o da Nota Fiscal Eletr nica Inutilizar a a n a Para fazer a inutiliza o de uma nova faixa de numera o clique em kd para incluir um novo registro Ap s fazer isso preencha os campos conforme explica o abaixo N mero NF Inicial informe o n mero da primeira nota que deseja fazer a inutiliza o de numera o ER Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO O Newfocus Sistemas Sistemas N mero NF Final informe o n mero da ultima
145. las que o Valor Total ser parcelado este n mero ser utilizado para a simula o gera o de parcelas Periodicidade informe o periodo de intervalo para os vencimentos das parcelas Ex Mensal Ap s preencher os dados todos os dados clique no bot o o para visualizar as datas de vencimento e valores de cada parcela nos quadros abaixo Ex Foi informado um valor de RS 25 000 00 na qual ser dividida em 10 parcelas A data de emiss o foi informada dia 06 06 2013 e a de vencimento 06 07 2013 cuja a periodiciade selecionada Mensal Com estes dados dever ser gerado 10 parcelas com datas de vencimento sendo geradas apartir do dia 06 07 2013 com valores de R 2 500 00 conforme a imagem abaixo ata Valor Data 06 08 2013 Parcela 3 2 500 00 DE 09 2013 J Data Valor 06 07 7013 Parcela 2 2 500 00 Parcela 1 2 500 00 Parcela 4 2 500 00 07 10 2013 Parcela 5 2 500 00 06 11 2013 Parcela amp 2 500 00 06 12 2013 Parcela 7 2 500 00 06 01 2014 Parcela amp 2 500 00 06 02 2014 Parcela 3 2 500 00 06 03 2014 Parcela 10 2 500 00 07 04 2014 Parcela 11 o oo FF Parcela 12 0 00 Ff o E Na tela principal do Eventos Autom ticos do Contas a pagar poss vel somente simular 24 parcelas Para gerar mais de 24 parcelas ser necess rio clicar no bot o nem na qual ir exibir uma outra tela onde ser poss vel visualizar at 60 parcelas Caso desejar alterar o valor ou a data de vencimento de alguma pa
146. lo integralmente informando somente os dados de Conta Corrente e Hist rico Para executar baixa Back P r o Baixa Rapida r pida do t tulo selecione a linha correspondente na tabela e clique no bot o Com isso uma nova tela ser exibida solicitando os dados para fazer a baixa do t tulo conforme segue a imagem abaixo ar Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO O Newfocus Sistemas SEL Filtros Baixa 001I Banco do Brasil Conta 26161 0 Hist rico 0010 ENTRADAS ESCRIT RIO sa Complemento Ref Lista de cobran a 04 de 06 2013 eme Preencha os dados conforme a orienta o abaixo Conta C informe a conta corrente que ser creditado o valor recebido dos t tulos da lista Hist rico informe um hist rico para as baixas dos t tulos Complemento caso desejar informe uma observa o para a baixa destes t tulos Depois de preenchido os dados acima clique no bot o Ok para confirmar a baixa do t tulo Uma mensagem de aviso ser exibida informando que a baixa foi realizada ATEN O Lembre se que a Baixa R pida executar a baixa INTEGRAL do t tulo Baixa Caso desejar realizar a baixa convencional clique no bot o na parte inferior da tela A tela de Baixas ser aberta j com o t tulo selecionado posicionado na tela Efetue a baixa normalmente conforme explicado no t pico Contas a Receber Baixas 9 8 Emiss o de Boletos Menu M dulos gt Cont
147. ma es do produto j preenchidas Altere o que desejar e clique no bot o Gravar para confirmar as altera es Caso deseje excluir algum produto selecione a linha correspondente ao produto e Excluir clique no bot o Depois de preenchida todas as informa es e inclusos todos os produtos clique no bot o L mma no canto inferior esquerdo da tela com isso ser confirmada a movimenta o de estoque para o produto e as quantidades ser o adicionadas ou retiradas do estoque conforme o tipo de movimenta o preenchido no cabe alho da tela os Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO O Newfocus Sistemas Sistemas 8 1 Lan amentos Menu M dulos gt Contas a Pagar gt Lan amentos Aqui ser o registrados todos os lan amentos de t tulos do Contas a Pagar seus rateios corre es de juros e impress es de boletos N mero Empresa S rie Lan amento e CT iente Fornecedor Dias Ce Banco Valor Data Emiss o Data Vencimento Data Pagamento Posi o Observa o mes qo GR OWO f Rateio E lt lt Editando Rateio gt gt Conta Financeira Centro de Custo Conta de Projetos Valor Ni E i Gravar Exluir m m a a e ds Lan amento T N mero T Conta Financeira T Conta de Custo T Conta de Projeto T Valor Log Juros Multa Impostos Boleto Fechar Ser o exibidos aqui todos os lan amentos tamb m gerados pelo m dulo Entr
148. ma NFe o sistema fa a a impress o de duas c pias do DANFE informe nesse campo o valor 2 Largura Informe uma largura para a Logo da Empresa Automaticamente ao fazer a importa o da Logo preenchido com um tamanho modifique o caso necess rio Altura Informe uma altura para a Logo da Empresa Automaticamente ao fazer a importa o da Logo preenchido com um tamanho modifique o caso necess rio Retrato marque esta op o caso deseje que a impress o do DANFE seja realizada no formato retrato ou seja em uma folha A4 na vertical Paisagem marque esta op o caso deseje que a impress o do DANFE seja realizado no formato paisagem ou seja em uma folha A4 na horizontal O bot o meeter tese Logomarca da empresa Ao clicar neste bot o ir abrir uma nova janela na qual possibilita a deve ser utilizado para buscar importar automaticamente a sele o da Logomarca da empresa conforme a imagem abaixo Arraste o arquivo aqui o pum o Selecione uma logomarca para a empresa Note que ap s o sistema fazer a importa o da imagem automaticamente o campo Caminho para a Logo foi preenchido O sistema faz uma c pia da imagem para o servidor onde est instalado o sistema e deixa a logo armazenada Com todas as devidas informa es preenchidas pode ser realizado um teste de impress o do DANFE utilizando o quadro logo mais abaixo da tela Preencha os campos conforme a Imprime Teste e
149. ma transfer ncia entre contas correntes marque esta op o Esta op o s estar habilitada para a marca o caso o hist rico selecionado anteriormente n o classifique por Receita nem Despesa ou seja as op es Classifica o de Receitas 6 Classifica o de Receitas devem estar DESMARCADAS Com isso ser habilitado dois campos para que sejam preenchidas as informa es para a transfer ncia conforme segue abaixo ass Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO O Newfocus Sistemas SH GMEE Hist rico de Transfer ncia informe um hist rico de transfer ncia para o lan amento de Contra Partida Este hist rico ser utilizado para o lan amento de Contra Partida que ser gerado Contra Partida de Transfer ncia informe a Conta Corrente que ser transferido o valor do documento Ser gerado um novo lan amento para a Conta que voc selecionar aqui neste campo juntamente com os dados informados anteriormente Lan amento Contra Partida ap s salvo o registro ser automaticamente gerado pelo sistema um Lan amento de Contra Partida que poder ser consultado atrav s do n mero gerado aqui Depois de preenchido todas as informa es clique em Ch para salvar o registro Caso o lan amento n o for de transfer ncia automaticamente ser habilitado o quadro de rateio para que voc possa fazer o rateio do valor do lan amento entre Contas Financeiras Centros de Custo e Mowo
150. marcada z P E Ap s fazer o preenchimento de todos os dados clique no bot o para que o sistema fa a a busca dos cheques conforme os filtros selecionados anteriormente O resultado da pesquisa ser exibido na tabela logo mais abaixo Ch S que da acesso a tela de Controle de Na parte inferior a esta tela h o bot o Cheques Selecione um cheque da tabela acima e clique neste bot o automaticamente o sistema ir abrir a tela de Controle de Cheques j com o cheque selecionado posicionado Ainda na parte inferior a este tela a um campo onde ser poss vel visualizar o valor da soma de todos os cheques que o sistema buscou conforme os filtros selecionados 11 3 Baixa em Lote Menu M dulos gt Cheques gt Baixa em Lote AE O Ro eee x Cliente Fomecedor 1 A RIBEIRO ACESSORIOS ME Por portador 0 LN Faixa de Valor 0 00 a 0 00 _ Lan amento O N mero Per odo de Emiss o 01 01 2013 at 10 07 2013 Por Vencimento fd at DE Pesquisa Arraste o t tulo da coluna nesta rea para agrupar Ma T Cliente T Controle do Cheque T N mero do cheque T Lan amento 7 Data Emis T Data Venc T Valor T 265 JOSE CARLOS PEREIRA BATERIAS C0000059 023455 10235 3 7 2013 3 7 2013 46 24 61 AUTO PECAS MECANICA NERI LTDA C0000073 3271324 10361 9 7 2013 9 7 2013 400 00 149 DOM AUTOMOTIVO PECAS E SERVICOS LTDA C0000077 6755765 10369 9 7 2013 9 7 2013 700 00
151. mposto de renda retido na fonte caso houver INSS informar o valor do imposto cobrado pelo Instituto Nacional do Seguro Social caso houver CSLL Informar o valor do imposto de contribui o social sobre o lucro l quido caso houver PIS informar o valor do imposto do Programa de Integra o Social caso houver COFINS informar o valor da contribui o social para financiamento de seguridade social ISS informar o valor do imposto sobre servi o caso houver FUNRURAL informar o valor do imposto do fundo de assist ncia para trabalhador rural caso houver CAMPO IRRF INSS CSLL PIS COFINS INFORMA O 1 86 2 18 1 90 2 40 no Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO O Newfocus Sistemas Sistemas ISS 5 FUNRURAL Boleto clicando nesse bot o ser gerado o boleto referente ao t tulo lan ado no contas a pagar com as informa es necess rias para o pagamento do mesmo 9 2 Pesquisa de Lan amentos Menu M dulos gt Contas a Receber gt Pesquisa Lan amentos Esta funcionalidade permite fazer a pesquisa de lan amentos no Contas a Receber a partir dos filtros de sele o E A T 1 Por conta z F a Cliente Fornecedor w Periodo de Emiss o 08 07 2013 at 08 07 2013 1 Por Vencimento Ra MR ja at Bm M mero tonc rio OO C Titulos Receber C T tulos Recebidos FPasquisa Arraste o titulo da coluna mesta
152. nceiro gt Plano de Centro de Custos ER Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO O Newfocus Sistemas SEE Conta de Projetos selecione uma conta de projetos na qual deseja ratear o valor do pedido de sa da Os valores apresentados aqui s o os mesmos cadastrados em M dulos gt Cadastros gt Financeiro gt Plano de Contas de Projetos Valor informe o valor no qual deseja ratear para a conta financeira centro de custo e conta de projetos informados anteriormente ATEN O a soma de todos os valores informados deve ser igual ao valor total do documento fiscal Gravar Ao finalizar o preenchimento das informa es clique no bot o Caso haja alguma inconsist ncia de valores uma mensagem ser apresentada informando o que est errado leia a mesma com aten o e verifique os valores informados Caso esteja tudo certo o registro ser salvo e automaticamente uma linha na tabela ser adicionada conforme a imagem abaixo Para incluir um novo lan amento clique no bot o Novo e repita os mesmos procedimentos A cada novo registro uma linha ser adicionada na tabela Rateio CFOP Conta Financeira Centro de Custo Conta de Projetos Valor Novo 0 1 8 002 EstTOQUE 5 ESCRITORIO scp Sem Conta 547 466 00 Excluir Conta Financeira T Centro de Custo T Conta de Projeto 0 0 1 007 VENDA DE IMOBILIZADO MAQS EQUIPTO 5 ESCRITORIO SCP
153. ncia de um a um clique no Detalhes bot o na parte inferior da tela Clicando neste bot o ser exibida a tela Detalhes onde ser poss vel visualizar todos os lan amentos conciliados da conta corrente e data selecionada anteriormente as Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO O Newfocus Sistemas Sistemas 11 1 Controle de Cheques Menu M dulos gt Cheques gt Cheques Aqui ser o cadastrados os cheques de terceiros que podem ser inclu dos manualmente ou a partir do Contas a Receber recebimentos do financeiro O sistema faz um controle do uso do cheque onde pode ser baixado para uma conta corrente ou poder ser utilizados para pagamentos assim ser poss vel saber para quem foi entregue o cheque Uma vez o cheque registrado no controle de Cheques somente poss vel 1 Baixar o Cheque creditando num conta corrente 2 Pagar um fornecedor com o Cheque veja mais no t pico 8 2 em Pesquisa de Contas a Pagar bot o Baixas Cheques 3 Devolu o do Cheque onde ent o o sistema faz um registro de Contas a Receber do Cheque devolvido para que seja cobrado encaminhado o cheque ao cliente e cobrado o valor e ao mesmo tempo se este cheque foi pago para um Fornecedor o sistema lan a um contas a pagar para gerar o compromisso que pode ser dado outro cheque ou pago de outra forma Controle do Cheque Empresa C d Barras Lancto 1 NEWFOCUS SISTEMAS LT
154. ndo que o t tulo os t tulos foram baixados com sucesso 9 Contas a Receber 9 1 Lan amento Aqui ser o registrados todos os lan amentos de t tulos do Contas a Receber seus rateios corre es de juros e impress es de boletos as Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO O Newfocus Sistemas Sistemas N mero Empresa S rie Lan amento TFT OE Z LOU ma Cliante Fornecedor Conta Banco Cobran a N mero Banc rio O w E 4 Sem Tipo Definido Valor Data Emiss o Data Venc Data Pagamento Posi o Moeda Observa o 0 00 09 07 2013 09 07 2013 ER AS pd E de Real de Rateio lt lt Editando Rateio gt gt Conta Financeira Centro de Custo Conta de Projetos Valor E o Gravar Exluir iii PS O Lan amento T N mero T Conta Financeira T Conta de Custo T Conta de Projeto CNAE Processado 0 00 Log Juros Multa Impostos Boleto Fechar Ser o exibidos aqui todos os lan amentos tamb m gerados pelo m dulo Sa das do comercial quando o mesmo gera movimenta o financeira Para inserir um novo registro clique Y em Ed aro incluir um novo registro Ap s fazer isso preencha os campos conforme explica o abaixo N mero o c digo do lan amento no contas a receber Este c digo deve ser digitado manualmente e poder conter letras e n meros conforme desejado Empresa selecionar a empresa res
155. nesta pesquisa s o os cadastrados em M dulos gt Cadastros gt Comercial gt Produtos Valor de venda informe um valor de venda para esse produto O valor informado aqui ser utilizado quando realizado a venda do produto utilizando esta tabela de pre o Valor de custo informar o valor de custo do produto O valor informado aqui ser utilizado quando realizado a compra do produto utilizando esta tabela de pre os ERA Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO O Newfocus Sistemas SG GMEE Valor m nimo informar um valor m nimo de venda para este produto com isso ao fazer a venda o valor unit rio deste produto n o poder ser menor que este valor Valor m ximo informar um valor m ximo de venda para este produto com isso ao fazer a venda o valor unit rio deste produto n o poder ser maior que este valor para salvar O Gravar Ap s finalizado o preenchimento dos campos clique no bot o registro Note que ao realizar a grava o do item automaticamente o sistema gerou uma linha na tabela logo abaixo Para cada novo item incluso na tabela de pre os ap s a grava o O sistema ir adicionar uma nova linha na tabela com os respectivos dados informados Produto Valor de Custo Valor de Venda Valor Minimo Valor Maximo Novo 2009 Caneta Esferogr fica 0 50 1 30 1 15 aena mE Arraste o titulo da coluna nesta rea para agrupar Produto T Valor de Custo T Val
156. nota que deseja fazer a inutiliza o da numera o S rie de Documento informe a s rie de documento de todas as Notas Fiscais dentro da faixa de numera o informada nos campos N mero NF Inicial e N mero NF Final Empresa informe a empresa na qual foi feito a emiss o destas notas Motivo da Inutiliza o informe um motivo para a inutiliza o destas notas necess rio que o motivo que ser descrito aqui tenha no m nimo 15 caracteres Ap s preenchido os dados o bot o Inutilizar ficar ativo clique no mesmo e aguarde Ap s alguns momentos ser retornado se as notas foram inutilizadas ou houve algum problema 6 5 Emiss o de NF e em Lote Menu M dulos gt Sa das gt Emiss o de NF e em Lote Essa funcionalidade permite com que v rios Pedidos de Sa da nos quais ainda n o foram emitidos possam ser enviados para o Painel de Monitoramento da NF e e sendo assim podendo ser faturados t Rs Te a _ Por S rie _ Por Carga 0 m Por Vendedor D J Pesquisar Arraste o titulo da coluna nesta rea para agrupan Marca T Empresa T Pedido T Cliente T Data Emiss o T Data de Lan amento N o existem registros para visualizar Marcar Desmarcar Marcar Todos Desmarcar Todos Emite Lote NF e Fechar Aqui s poder o ser visualizados pedidos nos quais atendam os requisitos necess rios para a emiss o de Nota Fisca
157. ntos Totaliza marque esta op o caso desejar que a conta seja uma totalizadora Descri o informe a descri o detalhada da conta de projeto Receita define se a conta de receita cr dito Despesa define se a conta de despesa d bito ATEN O uma conta financeira s poder ser de um tipo ou seja se for marcada como receita n o poder ser marcada como despesa e vice versa as Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO O Newfocus Sistemas SH GMEE Ap s preencher todas as informa es clique no bot o para salvar o registro Automaticamente uma linha ser adicionada na tabela abaixo juntamente com as informa es rec m preenchidas Exemplo CAMPO INFORMA O Conta Financeira 0 0 1 005 Inativo Desmarcado Totaliza Desmarcado Receita Marcado Despesa Desmarcado Descri o Receita com Presta o de Servi os Para fazer a edi o de uma Conta Financeira selecione a linha desejada e automaticamente na parte superior da tela a mesma ser preenchida com os dados da linha selecionada edite as informa es conforme desejado e ao finalizar clique no bot o para salvar as altera es realizadas C digo c digo da conta financeira Descri o descri o detalhada da conta Totaliza define se a conta totalizadora ou n o Ativo Inativo define se a conta est ou n o ativa Receita define se a conta de receita cr dito Despesa d
158. ntro de Custo informe o centro de custo para o lan amento do t tulo Conta de Projeto informe a conta de projeto para o lan amento do t tulo Posi o informe a situa o do t tulo no momento Hist rico informe um hist rico de conta corrente para o lan amento do t tulo Moeda informe a moeda na qual ser lana ado o valor do t tulo Valor Total informe o valor total do t tulo no qual posteriormente ser rateado nas parcelas que ser o simuladas e ou geradas Ap s preenchida estas informa es dever ser preenchido os dados do per odo conforme segue abaixo Data de Emiss o informe a data de emiss o para o t tulo que ser lan ado as Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO Newfocus Sistemas Data de Vencimento informe a data de vencimento para o t tulo que ser lan ado Posterga dia til marque esta op o caso deseje postergar a data do vencimento para o pr ximo dia til do calend rio caso a data de vencimento seja um dia que n o til Antecipa dia til marque esta op o caso deseje antecipar da data de vencimento para um dia til caso a data de vencimento seja um dia n o til Feito o preenchimento dos dados solicitados logo mais abaixo necess rio fazer o preenchimento dos dados referente as parcelas que ser o simuladas geradas para isso preencha os dados conforme a orienta o abaixo N de Parcelas informe o n mero de parce
159. o do feriado Ex Natal Ano Novo etc Abrang ncia preencha o quadro abrang ncia conforme as orienta es abaixo Internacional marque esta op o caso o feriado que est sendo cadastrado de ambito internacional e Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO O Newfocus Sistemas SH GMEE Nacional marque esta op o caso o feriado que est sendo cadastrado de mbito nacional Ao marc lo o campo Pa s fica habilitado para escolher a qual pa s o feriado se aplica Preencha com o pa s conforme a abrang ncia do feriado Estadual indica que o feriado de mbito estadual Ao marc lo o campo Estado fica habilitado para escolher a qual estado o feriado se aplica Preencha o mesmo com o estado conforme a abrang ncia do feriado Municipal marque esta op o caso o feriado que est sendo cadastrado de ambito Municipal Ao marc lo o campo Munic pio fica habilitado para escolher a qual munic pio o feriado se aplica Preencha o mesmo com o munic pio conforme a abrang ncia do feriado Empresa indica que o feriado acontece apenas na empresa Ao marc lo o campo Empresa fica habilitado para escolher a qual empresa cadastrada no sistema Preencha o mesmo com a empresa na qual o feriado se aplica Repeti o permite que seja feito a escolha se o feriado se repete ou acontece somente uma vez Marque as op es conforme a orienta o abaixo Fixo marque e
160. o t tulo Se estiver tudo certo na tabela abaixo ser adicionada uma linha com as informa es preenchidas no momento da baixa A baixa n o poder ser alterada portanto caso esteja errada voc poder cancelar a mesma e efetuar uma nova baixa posteriormente Para isso Cancelar clique no bot o Exemplo 1 Baixa Integral Total CAMPO N mero Empresa S rie Lan amento Cliente Fornecedor Cobran a Valor do Doc Data Emiss o Data Vencimento Data Pagamento Posi o Moeda Conta Banco Hist rico Juros Multa Desconto Valor da Baixa Exemplo 2 Baixa Parcial CAMPO N mero Empresa S rie Lan amento Cliente Fornecedor Conta Banco Cobran a Valor do Doc Data Emiss o Data Vencimento Data Pagamento Posi o Moeda Hist rico Juros Multa Desconto e note que a linha da tabela abaixo ser exclu da INFORMA O 1706 03 1 Newfocus Sistemas BOL BOLETOS 1124 787 AD COMERCIO LTDA D DINHEIRO 58 350 00 06 06 2013 06 07 2013 OK Real 001 Banco do Brasil 0003 Recebimento de T tulos 10 20 58 360 20 INFORMA O 1706 04 1 Newfocus Sistemas BOL BOLETOS 1125 787 AM IND STRIA LTDA 001 Banco do Brasil A CARTEIRA 20 058 05 04 05 2013 10 05 2013 OK Real 0003 Recebimentos de T tulos 8 Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO O Newfocus Sistemas AMEE Valor da Baixa 20 058 05 9 5 Baixa em Lote Menu M dulos gt
161. ocal Pagto At o vencimento pagar em rede banc ria Taxa Emiss o Boleto 12 00 Configura es do Boleto 1 BANCO DO BRASIL Al m do cadastro de dados do boleto na janela principal tamb m existe a op o CNAB Centro Nacional de Automa o Banc ria Esse cadastro utilizado para registrar os dados de lan amentos autom ticos remessa e retorno entre o sistema e a institui o banc ria ATEN O ser permitido cadastrar apenas um CNAB por conta Para cadastrar um CNAB selecione uma conta e clique no bot o SM Ao abrir a tela Demais Dados CNAB j estar habilitado novo registro pelo fato de n o poder ser utilizado dois CNAB s diferentes ent o por esse motivo que n o ser necess rio clicar no bot o incluir RR Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO O Newfocus Sistemas SH GMEE ft Demais Dados CNAB C digo Descri o Banco do Brasil Conta 26161 0 Conta Corrente C digo do Banco C digo da Conta DV Ag ncia DV 001 3 26161 0 314 x Carteira Varia o Conta Conv nio 17 01 9 jon 3 2422365 Conv Cheques Campo Livre CEAN ooo DO ef Cobran a C Receber Remessa Hist rico Padr o p Baixa Contador Limite contador 0002 PAGAMENTO DE BOLETO EN 161 o Layout CNAB Dias para Protesto Dias para Multa 1 Banco do Brasil CNAB 400 E E i pasa Preencha os campos conforme a orienta o abaixo C
162. ocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO Newfocus Sistemas Ao terminar de preencher as informa es clique em para salvar o registro Note que ao salvar o registro adicionada uma linha na tabela logo abaixo com as informa es cadastradas Para fazer qualquer altera o em alguma dessas regi es cadastradas d dois cliques na linha da e fazer as altera es desejadas Exemplo CAMPO E INFORMA O C digo 0001 Descri o Regi o Sul 4 13 Tabelas de Comiss o Menu M dulos gt Cadastros gt Comercial gt Tabela de Comiss o Aqui ser o cadastradas as tabelas de comiss o utilizadas na emiss o de pedidos C digo Descri o pa Tabela de comiss o padr o C digo Desconto Comiss o Hore Arraste o titulo da coluna nesta area para agrupar Desconto T WComiss o Exibindo amp registros de 8 Para incluir um novo registro clique em Ao incluir preencha as informa es conforme a orienta o abaixo 3 Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO O Newfocus Sistemas Sistemas C digo ser gerado automaticamente ap s salvo o novo registro O mesmo n o poder ser editado Descri o informe a descri o detalhada para a tabela de comiss o s Ee N Depois de preenchido os dados acima clique no bot o pa para definir as porcentagens de comiss o conforme abaixo C digo ser gerado automaticamente ao incluir novo regist
163. om a data de emiss o do Documento Fiscal de Entrada Ela servir como base para o vencimento das parcelas do t tulo sendo que ser sempre a Data de Vencimento para a primeira parcela gerada Altere a mesma conforme sua necessidade Dia Fixo marque esta op o caso o dia do vencimento do documento fiscal seja fixo ou seja ir ser gerado a partir de uma data base que ser informada logo mais ao lado Ex Se informado no campo Data Base a data 01 05 2013 sendo que o t tulo foi parcelado em 2 vezes automaticamente o sistema ir gerar as parcelas cujo o vencimento ser 01 05 2013 e 01 06 2013 Dia Vari vel marcar caso o dia de vencimento varie a partir de uma quantidade de dias que ser informada no campo Qtde Dias logo ao lado Ex Se este t tulo for parcelado em 2 vezes e informado 10 no campo Qtde Dias e a data base for dia 01 05 2013 automaticamente o sistema ir gerar duas parcelas cujo vencimento ser de 10 em 10 dias Os vencimentos ficariam para as seguintes datas 01 05 2013 e 11 05 2013 E o w Gerar P Ao preencher todas as informa es clique no bot o eE para que o sistema gere as parcelas conforme as informa es preenchidas acima O sistema ir preencher com as informa es geradas o quadro de vencimentos conforme a imagem abaixo Valor Data Valor Data Valor Data Valor Data Parcela 1 129 493 50 01 05 2013 Parcela 2 129 493 50 01 06 2013 Parcela 3 129 4
164. omercial gt Cargas CFOP informar o tipo de opera o para o pedido de sa da As informa es apresentadas na pesquisa s o as mesmas cadastradas em M dulos gt Cadastros gt Comercial gt CFOP Ao finalizar o preenchimento dos campos conforme as orienta es acima clique no bot o Gravar Com isso os dados estar o sendo confirmados e ficar o inativos para a edi o Caso Alterar deseje fazer alguma altera o clique no bot o altere o que desejar e clique novamente em Gravar para confirmar as informa es digitadas Ap s confirmado as informa es acima voc dever fazer a inser o dos itens no pedido de sa da Para isso clique no bot o e note que alguns campos logo ao lado ficar o ativos para a edi o Preencha os mesmos conforme a orienta o abaixo Produto informe o produto no qual deseja realizar a sa da Os valores apresentados na pesquisa s o os mesmos cadastrados em M dulos gt Cadastros gt Comercial gt Produtos CFOP informe a CFOP do produto As informa es apresentadas nesta pesquisa s o as mesmas cadastradas em M dulos gt Cadastros gt Comercial gt CFOP Imposto por CST informe qual a CST do produto na qual haver todas as parametriza es de impostos que s o necess rias para fazer o c lculo dos impostos posteriormente As informa es apresentadas aqui s o as mesmas cadastradas em M dulos gt Cadastros gt Comercial gt Impostos por CST Local
165. onta Financeira Descri o ps ENTRADAS SAIDAS Totaliza Receita Despesa Inativo Arraste o titulo da coluna nesta area para agrupar T Totalza T Receta T Despes T Atvolha T D ENTRADAS SAIDAS Sim N o Sim ATIVO m 0 0 1 ENTRADAS Sim Sim N o ATIVO 01 0 1 001 RECEITA COM VENDAS Sim N o ATIVO 01 0 1 004 RECEITA SERVICOS PRESTADOS Sim N o ATIYO 0 0 1 006 RECEITA COM EMPRESTIMOS Sim N o ATIVO 0 0 1 007 VENDA DE IMOBILIZADO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Sim N o ATIVO 01 0 1 008 RECEITA DIVERSAS Sim N o ATIVO 0 0 1 020 RECEITA COM APLICADDES Sim N o ATIVO 0 0 1 033 EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO Sim N o ATIVO 0 1 SAIDAS N o N o ATIVO 0 1 2 DESPESAS GERAIS Sim Sim N o ATIVO 0 1 2 002 DEVOLU O VIAGEM Sim Sim N o ATIYO 0 1 2 003 DESPESAS COM REFEI ES Sim N o Sim ATIVO 0 1 2 004 DESPESAS COM TELEFONES Sim Sim N o ATIYO 0 1 2 00535 DESPESAS COM LUZ Sim N o Sim ATIYO 01 1 2 006 DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA N o Sim ATIVO ie Exibindo 110 registros de 110 Log ver Modelo s m a Ta f Para fazer a inclus o de novo registro utilize esta mesma tela e clique em Ao incluir preencha os campos conforme explica o abaixo Conta Financeira informar um c digo da conta de projeto este c digo poder conter letras e n meros conforme desejado Inativo marque esta op o caso a mesma ser inativada Com isso a mesma n o poder ser utilizada em lan ame
166. or de Venda T Valor Minimo T Valor Maximo BDDG Caneta Esferografica 0 50 1 30 1 15 1 35 Caso deseje alterar um dos registros d dois cliques sobre a linha desejada note que automaticamente as edi es dos campos logo acima ficam habilitadas possibilitando assim a altera o do registro Ap s finalizar a edi o clique novamente no bot o Gravar Caso deseje fazer a exclus o de uma linha da tabela repita o procedimento clicando e z Rs E ir duas vezes na linha desejada e logo ap s clique no bot o ra O bot o Re ia na parte inferior da tela pode ser usada para ajustar o valor de todos os itens da tabela Ao clicar neste bot o uma mensagem de confirma o ser exibida solicitando se reseja realmente alterar o valor de todos os itens da tabela de pre o clicando no bot o Sim uma nova janela ser aberta conforme a imagem abaixo solicitando que seja informado o percentual de ajuste para ser aplicado na tabela de pre o Reajuste Reajuste OK Cancelar Informe um percentual e clique no bot o Ok Automaticamente os valor de Venda Valor M nimo e Valor M ximo ser o alterados Duplicar Tabela Logo ao lado do bot o Altera Valores existe o bot o cuja sua funcionalidade permite fazer a cria o de uma nova tabela de pre os igual a selecionada 3 Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO O Newfocus Sistemas Sistema
167. orma es fornecidas anteriormente Relat rio Logo mais abaixo h um bot o que permite fazer a emiss o de um relat rio no qual traz todos os t tulos do contas a pagar e do contas a receber juntamente com informa es de cada t tulo tais como Empresa N mero Data de Emiss o Data de Vencimento Cliente Conta e Valor 6 Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda
168. orma es que antes foram preenchidas conforme abaixo NM Opera o T crop Estadual T CFOP Interestadual T CFOP Estadual ST T CFOP Interest Gravar _ VENDA 540500 510200 510200 Excluir Voc poder fazer a inclus o de quantas opera es desejar para isso clique novamente no bot o Novo e repita o procedimento Caso deseje fazer a altera o de um dos registros d um clique duplo na linha deseja e fa a a altera o ap s finalizar clique novamente no bot o Gravar Caso deseje fazer a exclus o de alguma opera o selecione a linha desejada e clique no bot o a E Logo mais abaixo poss vel selecionar as prefer ncias por vendedor Para isso clique no bot o Novo 6 preencha as informa es conforme segue a orienta o abaixo Vendedor selecione um vendedor na qual deseje que seja utilizado as configura es selecionadas nesta prefer ncia Os valores apresentados nesta pesquisa s o os mesmos cadastrados em M dulos gt Cadastros gt Comercial gt Vendedores Usu rio selecione o usu rio do sistema que corresponde ao vendedor selecionado Tabela de Comiss es selecione uma Tabela de Comiss es no qual ser utilizado para a emiss o de pedidos de vendas para a empresa selecionada Os valores apresentados na pesquisa s o os mesmos cadastrados em M dulos gt Cadastros gt Comercial gt Tabela de Comiss o 46 Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO
169. os conforme logo mais abaixo A visibilidade dos t tulos poder ser filtrada por Per odo de Emiss o dos T tulos para isso informe nos campos Per odo de Emiss o uma data inicial e final para que o sistema realize a busca Ap s informar clique no bot o Atualizar O resultado da pesquisa ser poss vel visualizar na tabela abaixo as Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO O Newfocus Sistemas Sistemas Ainda est dispon vel o bot o Detalhe no qual poder o ser visualizados os demais dados do lan amento gt Financeiro Pendencias Financeiras k Cliente Fornecedor Periodo de Emiss o 477 YASER MOHD L 01 01 1901 31 12 2500 Atualizar Detalhe Arraste o titulo da coluna nesta rea para agrupar Historico Produto T Quant T Credito Debito 0014 CR DITO 0014 CR DITO 24 05 2013 0014 CR DITO E 24 05 2013 0014 CR DITO O 1 875 00 05 06 2013 0014 CR DITO O 1 560 00 Saldo 3 435 00 Exibindo amp registros de 6 o 348500 E Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO O Newfocus Sistemas Sistemas 3 4 Impostos por CST Menu M dulos gt Cadastros gt Comercial gt Impostos por CST Aqui ser o cadastrados os c digos de situa o tribut ria juntamente com todos os impostos que dever o ser calculados ao utilizar a CST na emiss o de pedidos ou recebimento na empres
170. os procedimentos A cada novo registro uma linha ser adicionada na tabela o Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO Newfocus Sistemas Conta Financeira Centro de Custo Conta de Projetos Valor ESCRITORIO SCP Sem Conta de 100 00 Gravar Exluir Lan amento T N mero T Conta Financeira T Conta de Custo T Conta de Projeto T Valor 10320 NEWFOCUS O1 0 0 1 008 RECEITA COM VENDAS 5 ESCRITORIO SCP Sem Conta de Projeto 100 00 10320 NEWFOCUS 01 0 0 1 005 RECEITA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESCRIT RIO SCP Sem Conta de Projeto 130 05 Caso deseje fazer a exclus o dos rateios gerados selecione a linha desejada na tabela e clique no bot o Note que a linha selecionada ir desaparecer da tabela Exemplo Um lan amento com valor total de R 1809 10 pode ser rateado das seguintes maneiras Rateio 1 CAMPO INFORMA O Conta Financeira 0 1 2 007 DESPESAS COM BENS DE PEQ VALOR Centro de Custo 001 Administrativo Conta de Projetos 99 TI Valor RS 1 000 10 Rateio 2 CAMPO INFORMA O Conta Financeira 0 1 2 007 DESPESAS COM BENS DE PEQ VALOR Centro de Custo 001 Administrativo Conta de Projetos 16 1 EQUIPAMENTOS Valor RS 809 00 ATEN O o valor dos rateios nunca poder ser diferente do valor total do lan amento Na parte inferior da tela existe um totalizador que exibe o valor total dos rateios realizados e estes sempre devem ser igua
171. ot o no canto inferior direito da tela Retornando a tela de Documento Fiscal de Entrada ap s preencher e conferir todas as Confirmar informa es voc ter que confirmar este recebimento portanto clique no bot o Dois pontos importantes devem ser resaltados ap s fazer a confirma o do recebimento Ao fazer ao clicar em confirmar o sistema estar gerando o movimento de estoque e o movimento financeiro Para que o sistema gere o movimento financeiro obrigat rio que a op o M Serar Financeiro esteja marcada no cadastro de S rie de Documentos Para que o sistema gere movimento de estoque obrigat rio que a op o Mavimenta Estoque esteja marcada no cadastro de CFOP s Ainda se no recebimento o campo Tipo de Emiss o foi informado 0 Emitir a mesma ser enviada para o Painel de Monitoramento da NFe e dever ser autorizada e emitida para gerar a movimenta o de estoque e financeiro Se foi informado 1 Emitida ao clicar em Confirmar automaticamente o sistema ir fazer a gera o do movimento financeiro e o procedimento termina aqui Ao lado do bot o Confirmar na tela de Documento Fiscal de Entrada h o bot o Reabrir E E Clicando nele ser reaberto o recebimento Se no recebimento tiver sido selecionada a op o 1 Emitir s poder ser reaberto o pedido atendendo uma das condi es abaixo Nota fiscal est rejeit
172. ot o Gravar novamente Caso deseje fazer a exclus o de um contato repita o procedimento de altera o do registro e clique no bot o U para fazer a exclus o do registro Note que a linha na qual estava selecionada na tabela ir desaparecer Utilize o bot o pi para imprimir uma rela o de contatos O relat rio poder ser gerado em formados PDF HTML XLS ou ainda em TXT conforme sua prefer ncia oo Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO O Newfocus Sistemas AMEE 3 2 Cadastro de Empresas Menu M dulos gt Cadastros gt Empresas Nesse cadastro s o feitos os registros das empresas administradoras utilizadas no sistema C digo Nome Fantasia Raz o Social Loo O Endere o N mero Complemento Estado Cidade e L WO Bairro Telefone CNP E Estadual sess E CNAE Per odo Ativo Sit Financeira Comercial Par metros NF e Prefer ncias Para incluir novo registro clique em Ao incluir preencha os campos conforme a orienta o abaixo C digo c digo principal do cadastro Ser gerado automaticamente ao incluir um novo registro Nome Fantasia nome comercial ou designa o popular de t tulo de um estabelecimento Raz o Social nome ou designa o legal de um estabelecimento Endere o endere o comercial da empresa N mero n mero do endere o Complemento informa es adicionais do endere o CEP registro postal do estabele
173. parte superior desta tela destinada a sele o dos filtros e dados para fazer a busca dos lan amentos Fa a a sele o dos dados marque e combine os filtros conforme desejado Preencha os mesmos conforme a orienta o abaixo Conta Corrente selecione uma conta corrente especifica para a busca dos lan amentos O sistema ir resultar a pesquisa com todos os lan amentos nos quais possuam a conta selecionada vinculada ao mesmo Por Faixa de Valor informe uma faixa de valores que se deseja fazer a busca dos lan amentos No primeiro campo informe o valor m nimo e no segundo campo informe o Oo Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO O Newfocus Sistemas Sistemas valor m ximo do lan amento O sistema ir resultar a busca dos lan amentos que estejam dentro do valor especificado Por Per odo de Emiss o informe um per odo de emiss o para busca dos lan amentos A busca ir retornar todos os t tulos que se encontram entre o per odo de emiss o informado Por Lan amento informe um n mero de lan amento espec fico Por N mero do Documento o n mero de um documento especifico para a busca do lan amento Hist rico de Conta selecione um hist rico de conta para fazer a busca dos lan amentos O sistema ir retornar todos os lan amentos com a s rie especificada 7 E as Pesquisa Ap s selecionado os dados clique no bot o pa para que o sistema fa a a busca dos lan amentos O
174. pons vel pelo recebimento do t tulo S rie selecionar a s rie do t tulo que ser lan ado Ex Boletos Lan amento ao incluir novo registro ser gerado automaticamente este c digo O mesmo um n mero nico gerado para o controle interno e n o ir se repetir em nenhum momento Cliente Fornecedor selecionar a o cliente ou fornecedor quem ser recebido o valor do t tulo Conta Banco selecionar conta do banco para o lan amento do t tulo Cobran a selecionar o tipo de cobran a para o recebimento do t tulo Ex Dinheiro Valor informar valor total do t tulo em quest o Data emiss o informar a data de emiss o do t tulo Data Vencimento informar a data de vencimento do t tulo Data Pagamento esse campo fica em branco e bloqueado no cadastro de lan amentos de t tulos no contas a receber Somente ser exibida a informa o deste campo no momento da baixa do t tulo no Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO Newfocus Sistemas Posi o informar posi o status em que se encontra o t tulo Observa o caso haja necessidade informe alguma informa o complementar a este t tulo Exemplo CAMPO INFORMA O N mero 1806 01 Empresa 1 Newfocus Sistemas S rie BOL BOLETOS Lan amento 89 000 Cliente Fornecedor 484 A RIBEIRO ACESS RIOS ME Conta Banco 0887 9 Vendas de Mercadorias Cobran a D DINHEIRO Valor RS 2 787 04 Data Emiss
175. qu ncia de t tulos selecionados exemplo 00001 at 00010 Por Emiss o informe um per odo de emiss o dos t tulos para a busca o sistema ir retornar todos os t tulos entre as datas de emiss o selecionadas Por Carteira informe uma carteira especifica para a busca o sistema retornar todos os t tulos vinculados carteira selecionada Por Vencimento informe uma faixa datas de vencimento dos t tulos o sistema retornar todos os t tulos entre as datas de vencimento selecionadas Por S rie selecione uma s rie espec fica para a busca o sistema ir retornar todos os t tulos com a s rie especificada Depois de feito a sele o dos filtros clique no bot o pa para que o sistema fa a a busca dos t tulos O resultado da busca ser listado na tabela logo mais baixo juntamente com os principais dados dos t tulos RE Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO Newfocus Sistemas Na parte inferior desta tela est o dispon veis algumas op es para poder utiliz las voc deve selecionar uma linha da tabela Abaixo segue a explica o de cada uma delas Lan amento ser poss vel visualizar a tela de lan amento do t tulo selecionado Clicando Lanc li k s es em RES ser aberto a tela de Movimenta o do Contas a Receber Baixas clicando no bot o ser exibida a tela Baixa j com o t tulo selecionado posicionada na tela onde ser o exibidas as informa
176. quadro de vencimentos conforme a imagem abaixo Valor Data Valor Data Valor Data Valor Data Parcelal 129 493 50 01 05 2013 Pania 129 493 50 01 06 2013 Prca 5 129 493 50 01 07 2013 Parcela 4 129 493 50 01 08 2013 Parcela 5 129 493 50 01 09 2013 Parcela 6 0 00 ces e firme Parcela 7 nao p Parcela 8 0 00 BE E fun Os valores ser o reateados conforme o n mero de parcelas informado anteriormente obedecendo regra de caso haja diferen a na divis o das parcelas esta diferen a ser adicionada na ltima parcela sendo que o valor da mesma ser maior que as demais Clique no bot o Limpar para excluir as informa es geradas caso necess rio Logo mais abaixo desta tela poder fazer o rateio do cr dito gerado entre Contas Financeira Centros de Custo e Contas de Projetos conforme sua necessidade Para incluir um Novo novo rateio clique no bot o automaticamente os campos ao lado ficar o ativos para a edi o Preencha os mesmos conforme a orienta o abaixo Conta Financeira selecione a conta financeira na qual deseja ratear o valor do pedido de sa da Os valores apresentados nesta pesquisa s o os mesmos cadastrados em M dulos gt Cadastros gt Financeiro gt Plano de Contas Financeiras Centro de Custo selecione um centro de custo no qual deseja ratear o valor do pedido de sa da Os valores apresentados nesta pesquisa s o os mesmos cadastrados em M dulos gt Cadastros gt Fina
177. quisa Descri o Iniciando Contendo Pesguisar Arraste o titulo da coluna nesta rea para agrupar Arraste o titulo da coluna nesta area para agrupar E cid UE E Empresa T Local de estoque T Quant T Quadro 1 Quadro 2 N o existem registros para visualizar E Cod T Tabela de Pre o T Prego de Venda T Quadro 3 N o existem registros para visualizar Alterar Produto Alterar Pre o Fechar A parte superior desta tela destinada a sele o de filtros para as pesquisas Para consultar um produto existem v rias op es distintas como ser apresentado logo abaixo Grupo ao marcar este campo podemos realizar a busca por grupo inicial e grupo final de produtos Descri o ao marcar este campo podemos realizar a busca pela descri o do produto Iniciando ao marcar este campo o sistema realizar a busca pelos caracteres iniciais digitados Contendo ao marcar este campo o sistema realizar a busca por todos os produtos que cont m os caracteres digitados Marca ao marcar este campo podemos realizar a busca por marca inicial e marca final de produtos RR Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO Newfocus Sistemas C digo ao marcar este campo informe ao lado o c digo do produto no qual se deseja buscar EAN ao marcar este campo informe ao lado o c digo EAN exato do produto no qual sejeja buscar Depois de selecionado e inserido as informa es necess
178. r necess rio fazer as sele es dos t tulos que se deseja fazer a impress o da lista de cobran a Na parte inferior desta tela h algumas op es para a sele o Marcar Para fazer a sele o necess rio selecionar a linha desejada e clicar no bot o Automaticamente a linha selecionada da tabela ficar com a primeira coluna Marca com o simbolo H indicando que este t tulo foi selecionado para realizar a baixa Mais ao lado deste bot o h os seguintes Desmarcar desfaz a marca o da linha selecionada Marcar Todos faz a marca o de todas as linhas da tabela selecionando assim todos os lan amentos para realizar a baixa Desmarcar Todos faz a fun o inversa do bot o Marcar Todos desfazendo a sele o de todas as linhas marcadas As Ver 5 Il j id S z z z Com o bot o tsdendes cer aberto uma nova tela onde ser poss vel visualizar todos os t tulos selecionados na tela principal da lista de cobran a Depois de conferido clique no bot o Relat rio para fazer a emiss o da Lista de Cobran a Um relat rio ser emitido com todos os t tulos selecionados anteriormente juntamente com os dados do mesmo ass Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO O Newfocus Sistemas Sistemas Cobran as Selecionadas k Finalizar Lista N mero 1 Tip T Empresa Clifor T Data Venc T Yalor T Valor F O 1204 8 1214C
179. r o lan amento de um t tulo no Contas a Receber em nome do cliente e tamb m far o lan amento de um t tulo no Contas a Pagar em nome do portador Os lan amentos realizados ao fazer a devolu o de um cheque utilizam as parametriza es na qual s o configuradas na tela de Prefer ncia de Cheques conforme explicado acima 11 2 Pesquisa de Cheques ass Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO O Newfocus Sistemas SEE Menu M dulos gt Cheques gt Pesquisa Cheques Esta funcionalidade permite fazer a busca de todos os cheques que foram cadastrados no sistema atrav s de alguns filtros de busca Cliente Fornecedor 4 _ Por portador 0 X _ Faixa de Valor 0 00 a 0 00 _ Lan amento o _ N mero W Per odo de Emiss o 10 07 2013 at 10 07 2013 Por Vencimento O O Aberto Baixado Devolvido Pesquisa Arraste o t tulo da coluna nesta rea para agrupar T Controle do Cheque T N mero do cheque T Lan amento T Data Emis T Data Venc T Valor T Baixado T De 4 II N o existem registros para visualizar Valor Total 0 00 Fechar A parte superior da tela destinada para a sele o e preenchimento dos dados necess rios para fazer a busca dos cheques Marque e combine os filtros conforme os dados que voc possu do cheque e preenc
180. r ncias de dias e a porcentagem para a aplica o e c lculo de Juros e Multas para o t tulo em quest o Tolerancia dias Mensal Ls Z Juros Composto Calculo de Multa Toler ncia dias a aplicar Do 20 Preencha os campos conforme segue abaixo Para o C lculo de Juros Toler ncia dias informar a toler ncia de dias em atraso para o inicio do c lculo de juros Mensal informar a porcentagem mensal de juros acrescidos ao t tulo ap s a toler ncia Juros Compostos marque esta op o para definir que os juros ser o calculados de forma composta e n o simples Para c lculo de Multa no Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO Newfocus Sistemas Toler ncia dias informar a toler ncia de dias em atraso antes de come ar o c lculo de multa a aplicar informar a porcentagem de multa a ser aplicada no t tulo ap s a toler ncia Impostos clicando no bot o CAMPO Toler ncia dias Mensal Juros Compostos Toler ncia dias a aplicar Impostos INFORMA O 15 2 15 Desmarcado 30 3 15 ser exibida a tela de Impostos conforme na imagem abaixo Nessa tela ser o informados os impostos a serem cobrados no t tulo Impostos IRRF INSS CSLL 0 00 0 00 0 00 Pis COFINS 155 0 00 0 00 0 00 FUNRURAL 0 00 Preencha os campos conforme a orienta o abaixo Exemplo IRRF informar o valor do i
181. r uma tela na qual ser o definidos alguns par metros para o m dulo conforme a imagem abaixo Preencha as informa es conforme a orienta o abaixo RR Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO O Newfocus Sistemas SH GMEE Regime Tipo de Estabelecimento Aliquota ICMS Estoque Centralizado 000 0 E _ Credita ICMS _ Credita PIS COFINS _ Credita IPI __ Emite NF e Regime informe o c digo do regime comercial Ex Simples Nacional Regime Normal etc Tipo de Estabelecimento informe o tipo de estabelecimento Ex Lucro Real Lucro Presumido Lucro Arbitrado etc Credita ICMS marque esta op o caso a empresa credite o imposto ICMS Credita IPI marque esta op o caso a empresa credite IPI Credita PIS CONFINS para definir se credita PIS CONFINS Emite NF e marque esta op o caso a empresa fa a a emiss o de Nota Fiscal Eletr nica Estoque Centralizado a informa o preenchida aqui ir fazer com que todas as movimenta es de estoque para a empresa selecionada seja feita para o local selecionado aqui Caso n o quiser centralizar o estoque deixe em branco este campo Al quota de ICMS informe uma al quota de ICMS para ser utilizada nesta empresa Exemplo CAMPO INFORMA O Regime 3 Regime Normal Tipo de Estabelecimento Lucro Real Credita ICMS Marcado Credita IPI Marcado Credita PIS CONFINS Marcado Al quota de ICMS
182. ram processados os devidos pedidos selecionados Automaticamente ser gerado um relat rio informando quais foram os pedidos emitidos juntamente com as informa es das notas geradas e com a situa o da mesma no momento como pode ser visualizado as mesmas no am Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO O Newfocus Sistemas AMEE Painel de Monitoramento da NF e Caso tenha algum problema em alguma das notas v at o Painel de Monitoramento da NF e e verifique 6 6 Impress o de Canhotos Menu M dulos gt Sa das gt Imprimir Canhoto Esta funcionalidade permite que sejam feitas as impress es de canhotos para as notas fiscais emitidas Estes canhotos s o comprovantes no qual s o assinados pelo cliente comprovando o recebimento da mercadoria Abaixo seguem dois exemplos canhotos impressos RECEBEMOS DE NEWFOCUS SISTEMAS LTDA 11275537000180 0S PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICA O E ASSINATURA DO RECEBEDOR A RIBEIRO ACESSORIOS ME RECEBEMOS DE NEHFOCUS SISTEMAS LTDA 11275537000180 O5 PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICA O E ASSINATURA DO RECEBEDOR A RIBEIRO ACESSORIOS ME Acessando o menu informado acima ser aberta a tela de Impress o de Canhotos conforme abaixo Ed Por Cliente Li Por Data de Emiss o 08 07 2013 at 08 07 2013 Fil Por Empresa o Deves TS
183. rcar Todos Total Marcado Desmarcar Desmarcar Todos Baixar Cheques q Para inserir um novo lote de baixas clique em No campo Lote ser gerado um c digo tempor rio no qual ser alterado ap s a grava o do registro Automaticamente ser gerado tamb m um n mero de lan amento que um n mero nico que nunca ser repetido dentro do sistema e servira para controle interno A parte superior da tela destinada para a sele o e preenchimento dos dados necess rios para fazer a busca dos lan amentos Marque e combine os filtros conforme os dados que voc possu do lan amento e preencha os campos conforme a orienta o abaixo Per odo de Vencimento ao marcar essa op o ser o habilitados dois campos para ser informada a data inicial e final que ser o o intervalo de vencimento dos t tulos a serem buscados o Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO Newfocus Sistemas Per odo de Emiss o ao marcar essa op o ser o habilitados dois campos onde devem ser informados a data inicial e final que ser o o intervalo de emiss o dos t tulos a serem buscados Todas as Empresas ao marcar esta op o estar indicando que a busca deve ser feita em todas as empresas Caso n o desejar fazer este tipo de busca selecione a empresa que deseja buscar no campo logo abaixo Todos os Clientes ao marcar esta op o estar indicando que a busca deve ser feita em todos os clientes cadastrados
184. rcela altere no respectivo quadro Conforme os dados que est o nestes quadros ser o gerado os t tulos no financeiro Depois de conferido estas parcelas devem gerar os t tulos no financeiro portanto clique no bot o pe SE na para fazer a gera o dos t tulos Feito isso uma mensagem de confirma o ser exibida informando todos os n meros dos t tulos gerados Menu M dulos gt Contas a Receber gt Baixas Aqui ser o registrados os lan amentos de baixa de t tulos no Contas a Receber no Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO O Newfocus Sistemas Sistemas N mero Empresa S rie Lan amento E a j o Cliante Fornecedor Conta Eanco Cobran a L A m Tipo Definido Valor Data Emiss o Data Vencimento Data Pagamento Posi o Moeda lol Ee AS Baixas Conta Banco Hist rico Juros Multa Desconto Walor Ea EU Do all mo rar Cantar Recebimento T Numero T Conta Banco T Historico T Juros T Multa T Desconto T Valor LER co Jo Para incluir uma baixa de t tulo primeiramente preciso buscar um registro de t tulo lan ado no contas a receber Para isso clique no Em para buscar o registro Com isso a tela de Pesquisas Receber ser aberta para que possa ser feito a pesquisa dos t tulos Siga as orienta es passadas anteriormente no item Contas a Receber Pesquisa de Lan amentos para realizar a pesquisa de lan amen
185. rias para a busca do produto E K Pasquisar E x clique no bot o iE Ao clicar a busca ser realizada a busca dos produtos conforme preenchimento dos filtros acima com as devidas informa es em cada quadro Quadro 1 no primeiro quadro ser apresentado o s produto s que atenderam aos filtros selecionados acima Ao clicar em cada item ser apresentado as informa es nos Quadros 2e3 Quadro 2 apresentar a qual empresa as local is de estoque e quantidade de produtos em cada empresa e local que o produto se encontra Quadro 3 apresentar em qual is tabela s de Pre o e o Pre o de Venda em cada tabela que o produto pertence Na parte inferior da tela existem algumas op es conforme segue abaixo Alterar produto esta op o permite que seja aberta a tela de Cadastro de Produtos a Para isso selecione um produto no Quadro 1 e clique no bot o iinoa a tela do cadastro ser aberta j com o produto selecionado posicionada na tela permitindo altera es no cadastro do mesmo Alterar pre o esta op o permite a abertura da Tabela de Pre os na qual um determinado produto est vinculado Para isso selecione uma linha no Quadro 3 e a i Alter ias o clique no bot o Sa pa 7 2 Ajuste de Estoque Menu M dulos gt Estoque gt Ajuste de Estoque Esta funcionalidade permite que as quantidades dos estoques dos produtos sejam ajustadas conforme sua necessidade
186. ro N o poder ser editado Y Comiss o informar a porcentagem de comiss o para a tabela Y Desconto informar a porcentagem de desconto a para a tabela Em seguida clique no bot o RR a para salvar o lan amento realizado A comiss o ser calculada de acordo com os valores informados nos campos Y Comiss o e Desconto desta tabela Quando selecionada no Pedido de Sa da automaticamente o sistema ir utilizar a porcentagem de comiss o que estiver informada no campo Comiss o de acordo com o desconto que foi informado no item do pedido Por exemplo Se utilizarmos a Tabela de Comiss es da imagem acima no Pedido de Sa da juntamente com um item no qual possui um valor de R 100 00 e aplicando um desconto de 5 ir gerar ent o uma comiss o para o vendedor de 4 5 Caso o percentual de desconto dado pedido n o conter na tabela de comiss es selecionada o calculo ser feito pelo desconto mais pr ximo acima do percentual de desconto informado Caso voc deseje fazer a exclus o de uma das linhas desta tabela d dois cliques na linha e Po Excluir clique no bot o 4 14 Tabelas de Pre o Menu M dulos gt Cadastros gt Comercial gt Tabela de Pre o Neste cadastro ser o registrados em uma tabela os produtos com seus respectivos valores de venda e de custo a fim de classificar os produtos ou at mesmo criar tabelas espec ficas para venda 3 Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda
187. ro gasto com a mercadoria Despesas informe o valor de despesas adicionais gasto Descontos informe o valor de desconto dado no total da nota Este desconto ser rateado entre todos os itens inclusos no pedido de sa da RR Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO O Newfocus Sistemas SH GMEE Logo mais ao lado o sistema ir apresentar os c lculos efetuados nos campos Valor Total Itens que a soma de todos os totais dos produtos inclusos no pedido e o campo Valor Total do Pedido que o valor total dos produtos juntamente com os valores de frete seguros despesas e descontos informados nos campos ao lado Marcando a op o W elesionar Observa o jr automaticamente habilitar edi o do campo logo mais abaixo podendo assim selecionar uma observa o que foi cadastrada em M dulos gt Cadastros gt Comercial gt Observa es de NF e que estar saindo nas informa es complementares do DANFE ap s emitir a Nota Fiscal z Tra di Ainda na parte inferior a este tela h o bot o Transporadona Clicando neste bot o uma tela Dados do Transportador ser exibida conforme abaixo Aqui que ser o informados os dados da transportadora bem como informa es da mercadoria e do ve culo Dad 3 Dados do Transportador Transportador CC Tipo Frete Cod ANTT Placa UF ES el lo Quant Especie Marca Numero Peso Bruto Peso Liquido 0 000000 o 0
188. roduto T Local de Estoque T Quant T Quant Convertida T Un k T ValorU T Valor Un Convertido T Descon T Total T NCM TicsT T nanceiro Conferir Valores Transportadora Reabrir Confirmar Para incluir um novo recebimento clique em para incluir um novo registro Ap s fazer isso preencha os campos conforme explica o abaixo Recebimento ser gerado automaticamente um n mero de recebimento ao salvar um novo registro N o poder ser alterado posteriormente Data Emiss o preencher com a data em que o pedido est sendo emitido ao incluir um novo pedido o sistema ir automaticamente preencher o campo com a data atual podendo ser alterada conforme a necessidade Data de Entrada informe a data que produto chegou na empresa a data que o mesmo entrar no estoque Empresa selecione a empresa na qual o recebimento ser realizado Tipo informe o tipo do recebimento ao fazer a busca na pesquisa ir apresentar somente duas op es para sele o Emitido quando somente vou dar entrada no sistema ou seja a nota fiscal j foi emitida Emitir selecione esta op o quando for necess rio emitir uma nota fiscal usado para emitir uma nota de entrada S rie preencher com a s rie adequada As informa es apresentadas aqui s o as mesmas cadastradas em M dulos gt Cadastros gt Financeiro gt S rie de Documentos ss Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO
189. rupar O no recebimento T Sere T Numero NF T Chave NF T Cliente N o existem registros para wisualizar Alterar Pedido Alterar Dados Retorno Enviar por E Mail XML Danfe Inutilizar Cancelar Enviar Receber A parte superior desta tela destinada aos filtros de pesquisa para a busca de Notas Fiscais Eletr nicas emitidas V rios filtros de pesquisa est o dispon veis marque as op es de filtros conforme desejado e combine as op es conforme os dados que voc possu da nota Por cliente faz a busca de todas as notas que foram emitidas para o cliente selecionado ERA Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO O Newfocus Sistemas Sistemas Por empresa faz a busca de todas as notas que foram emitidas para a empresa selecionada Por S rie faz a busca de todas as notas que foram emitidas com a s rie de documento selecionada Por SEFAZ faz a busca de todas as notas emitidas na qual possu a situa o perante a SEFAZ selecionado Por Lan amento faz a busca diretamente pelo n mero do lan amento Por Emiss o faz a busca por um determinado per odo de emiss o conforme as datas informadas nos quadros ao lado Por Recebimento faz a busca diretamente pelo n mero do recebimento Por n de Nota faz a busca diretamente pelo n mero da nota Pesquisar Ap s selecionar e informar os filtros desejados para a busca clique no bot o fsusar com isso o sist
190. s Clicando neste bot o uma mensagem de confirma o ser lan ada solicitando se deseja realmente fazer a duplica o da tabela Clicando no bot o Sim ser aberto uma janela conforme segue abaixo solicitando se deseja alterar os valores dos produtos da nova tabela de pre o que ser gerada 5 Deseja duplicar a tabela Ee Clicando em N o o sistema ir solicitar somente para que voc digite uma nova descri o para a tabela de pre os e ent o ir fazer a duplica o da mesma Caso voc clique em Sim automaticamente voc poder informar um percentual de reajuste para todos os itens como a funcionalidade de Alterar Valores explicada anteriormente e informar uma nova descri o para a mesma Clicando no bot o Ok a tabela ser duplicada e automaticamente ser aberta par que voc fa a a edi o da mesma conforme sua necessidade 4 15 Unidades de Medida Menu M dulos gt Cadastros gt Comercial gt Unidades de Medida Aqui neste cadastro ser o registradas todas as unidades de medidas que posteriormente ser o utilizadas no cadastro de produtos E Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda C digo Descri o Para fazer a inclus o de novo registro clique em Ao incluir preencha os campos conforme explica o C digo informar o c digo sigla da unidade de medida Ex CX M3 UN etc Descri o descrever a que se refere o c digo sigla Ex
191. s cliques na linha da tabela abaixo com isso ir habilitar os campos UF Aliq MVA para podermos alterar os devidos campos Depois de alterado clique no bot o Gravar Uma mensagem ir aparecer na tela confirmando a altera o clique no bot o Sim e ap s isso a al quota ser alterada Caso voc deseje fazer a exclus o de uma das linhas desta tabela d dois cliques na linha e clique no bot o pecar Exemplo CAMPO INFORMA ES C digo 96081000 Descri o Canetas IPI 02 Entrada isenta Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO O Newfocus Sistemas AMEE Aliq 7 00 Pis Compra 01 Opera o Tribut vel com Al quota B sica Aliq 20 00 Pis Venda 07 Opera o Isenta da Contribui o Aliq 20 00 COFINS Compras 06 Opera o Tribut vel a Al quota B sica Aliq 20 00 COFINS Venda 53 Opera o com Direito a Cr dito Vinculado Aliq 20 00 UF SC Santa Catarina Aliq MVA 10 00 Ao terminar de preencher as informa es clique em ou tecle F12 para salvar o registro 3 12 Produtos Menu M dulos gt Cadastros gt Comercial gt Produtos Aqui ser o cadastrados os produtos utilizados pela emiss o de pedidos ou recebimento na k C digo C digo EAN Descri o empresa Grupo Classifica o Material para escrit rio a 11 Dutras Origem Marca 5 Outros produtos de o
192. s marque esta op o caso desejar fazer a busca de t tulo entre todas as empresas Caso n o desejar informe a empresa na qual deseja fazer a busca no campo logo abaixo desta op o Todos os Clientes marque esta op o caso desejar fazer a busca de t tulos lan ados pra qualquer cliente Caso n o desejar informe um cliente espec fico no campo logo abaixo da op o am Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO O Newfocus Sistemas SH GMEE Todas as Contas Bancos marque esta op o caso desejar fazer a busca de t tulos lan ados pra qualquer conta banco Caso n o desejar informe uma conta em espec fico no campo logo abaixo da op o Todos os tipos de cobran as marque esta op o caso desejar fazer a busca de t tulos lan ados pra qualquer tipo de cobran a Caso n o desejar informe um tipo de cobran a espec fico no campo logo abaixo da op o m Todas as Regi es marque esta op o caso desejar fazer a busca de t tulos lan ados pra qualquer regi o Caso n o desejar informe uma regi o espec fica no campo logo abaixo da op o Ap s selecionado todos os filtros de busca e preenchido as informa es desejadas clique Carregar no bot o no canto inferior esquerdo da tela Ap s clicar o sistema ir fazer busca de todos os t tulos conforme os filtros selecionados O resultado da busca poder ser visualizada na tabela logo mais a cima do bot o Ap s finalizado a busca se
193. s Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO O Newfocus Sistemas SH GMEE 0 Aberto Desmarcado Situa o do Cheque Devolvido R e E E Prefer ncias de Cheque Na parte inferior direita da tela h o bot o Error ce cheque Clicando neste bot o temos a tela de Prefer ncias de Devolu o Aqui ser o parametrizadas informa es para os lan amentos que ser o realizados caso o cheque for devolvido 3 Controle de Cheques Prefer cia Devolu o K Prefer ncias Contas a Pagar Prefer ncia Contas a Receber Conta Conta O EE Cobran a Cobran a Loo WO Tm Serie S rie O ad lo Conta Financeira Conta Financeira o E E E Centro de Custo Centro de Custo Conta de Projeto Conta de Projeto Do DT HC Ra O quadro localizado no lado esquerdo da tela dever ser preenchido com as prefer ncias para o lan amento de t tulos no Contas a Receber J o lado direito da tela se refere ao lan amento de t tulos no Contas a Pagar Preencha os campos com as respectivas informa es para que quando o sistema fa a o lan amento o mesmo utilize as configura es parametrizadas aqui Conta selecione a Conta Corrente na qual ser utilizada para fazer o lan amento do t tulo Cobran a selecione um Tipo de Cobran a na qual ser utilizado para o lan amento do t tulo no financeiro S rie informe a S rie de cheque que ser utilizada para o lan amento do t tulo Conta Financeira sel
194. sc 1 BOLETOS NOTA FISCAL ELETR NICA NFE N O GERA FINANCEIRO Exibindo 3 registros de 3 Na janela poder o ser visualizadas as s rie de documentos j cadastrados pelo usu rio Ser o exibidas as seguintes informa es Para inserir uma nova s rie de documento continue nesta mesma tela e clique em para incluir um novo registro Ap s fazer isso preencha os campos conforme explica o abaixo 6 Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO O Newfocus Sistemas SH GMEE C digo dever ser informada uma sigla para a s rie de documento Ex NFNG Nota fiscal que n o gera movimento financeiro NFE Nota fiscal eletr nica GUIA Guias NF Nota Fiscal etc Descri o informe uma descri o detalhada para a s rie de documento Ex Nota fiscal que n o gera movimento financeiro Nota fiscal eletr nica etc S rie Fiscal informar a s rie fiscal do documento Ex 1 Modelo de Documento Fiscal dever ser selecionado o modelo de documento fiscal em que a s rie de documento ser baseada Estas informa es j s o pr definidas no sistema n o possibilitando cadastro Ex Nota Fiscal Nota Fiscal de Produtor Nota Fiscal Avulsa etc Gerar Financeiro marcando esta op o o sistema ir gerar uma movimenta o financeira lan amento no financeiro quando a opera o utilizar essa s rie de documento Exemplo CAMPO INFORMA O C digo NF
195. smos clicando novamente no bot o Baixar Tamb m pode ser feito a baixa dos t tulos com os cheques cadastrados no sistema para Cheques isso clique no bot o J Com isso ser exibida a tela de Baixa em Lote com cheques conforme a imagem abaixo C Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO O Newfocus Sistemas SH GMEE al Baixa em Lote com Cheques Por C digo de Barras Por Numero do cheque Arraste o titulo da coluna nesta area para agrupar Num do Cheque 1 Banco T DataVeno T Valor Cheque T CODCODBA 713438 001 13 7 2013 200 00 DOM AUTOMOTIVO PECAS E SERVICOS LTDA 09499651000103 1 NEWFO J Ill Exibindo 1 registro de Valor T tulos Valor Cheques Diferen a 73 54 200 00 126 46 Baixar Para realizar a baixa dos t tulos voc dever primeiramente fazer a busca dos cheques Para isso utilize os seguintes campos para a busca do documento Por C digo de Barras marque esta op o caso deseje fazer a busca do cheque cadastrado pelo c digo de barras do documento Busque o c digo de barras no campo logo mais abaixo conforme o mesmo foi cadastrado no sistema Por N mero do Cheque marque esta op o caso deseje fazer a busca dos cheques pelo n mero do mesmo Ao marcar busque o n mero do cheque no campo logo mais abaixo p p E Pesquisar p s preencher o filtro de pesquisa desejado clique no bot o para que o s
196. sta op o caso o feriado aconte a apenas uma vez na data informada anteriormente M vel determina que o feriado se repita dentro de um determinado per odo Ponto define se obrigat rio ou n o a parada para o feriado na empresa Preencha as informa es conforme abaixo Facultativo marque esta op o caso a parada no feriado facultada decidida pela empresa Obrigat rio marque esta op o caso a parada no dia do feriado obrigat ria interfer ncias aqui ser definido nos campos Comercial e Financeiro quantos dias a mais ou a menos uma opera o Fiscal Produ o Banc rio Administrativo feita Nesses campos basta definir o n mero de dias para realiza o de opera es antes ou depois do feriado Na parte inferior da tela conforme segue a imagem abaixo existe uma tabela na qual mostra todos os feriados cadastrados no sistema juntamente com as informa es Data Descri o do Feriado e a Abrang ncia do mesmo T Abrang ndia 25 12 2013 Natal Internacional 15 11 2013 Proclama o da Republica Nacional BRASIL e Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO O Newfocus Sistemas SH GMEE Exemplo a Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda CAMPO C digo Data Descri o Internacional Nacional C digo do Pa s Estadual Estado Municipal Cidade Empresa Empresa Fixo M vel Facultativo Obrigat rio Rel
197. sta selecionar a linha referente ao Excluir item que se deseja fazer a exclus o e clicar no bot o Uma mensagem ser apresentada na tela para fazer pedindo a confirma o para a exclus o clicando em Sim o item ser exclu do e a linha selecionada na tabela abaixo ir desaparecer Dependendo das configura es na CFOP e CST selecionadas haver o c lculo de alguns impostos para a emiss o desta nota Na parte inferior a tela de pedido de sa da h v rios campos nos quais apresentam as bases de c lculos e valores de impostos nos quais est o sendo calculados no pedido em quest o conforme a imagem abaixo Base ICMS Valor ICMS Base ST Valor ST Frete Seguros Despesas Desconto Valor IPI Valor Total Itens Valor Total Pedido 0 00 0 00 297 20 8 65 100 00 0 00 0 00 0 00 291 93 352 20 Situa o do Pedido W Selecionar Observa o Financeiro Transportadora Pedido em Aberto 5405 VENDA A BASE DE TROCA amp Imprimir Pedido Liberar Emitir Nota Os campos Base ICMS Valor ICMS Base ST Valor ST e Valor IPI s o campos nos quais n o poder o ser editados somente apresentar o os valores calculados pelo sistema conforme a parametriza o de impostos realizada Estes s o os mesmos que ir o sair no documento fiscal posteriormente Frete informe o valor gasto com o frete da mercadoria at o local de destino Seguro informe o valor do segu
198. stos Conta de Projetos um recurso pr prio do sistema que permite a divis o da despesa por atividades ou unidades de neg cio produtos linhas de produtos obras etc Valores Dentro do sistema no Contas a Receber os valores s o divididos conforme descrito abaixo Na provis o Valor o valor total do documento Impostos s o valores que incidir o neste t tulo para completar o lan amento ex valor do IRRF valor do ISS etc Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO Newfocus Sistemas Na baixa Valor recebido pode ser o valor total do t tulo ou parcial Juros Multa pode se informar o valor dos juros e ou multas recebidos Desconto informa se o valor de eventuais descontos incidentes sobre o t tulo 2 3 3 Datas Em um lan amento do Contas a Receber existem v rias datas envolvidas As principais ser o descritas a seguir Data de emiss o a data em que foi emitida a nota fiscal ou o documento gerador do t tulo Data de vencimento a data em que o t tulo vence podendo ser gerada automaticamente ou informada manualmente Data do Pagamento a data do efetivo recebimento ou pagamento do t tulo 2 3 4 Atributos Os atributos dizem respeito a uma s rie de informa es que servem para complementar a perfeita ilustra o do t tulo Posi o do t tulo seria o status do t tulo podendo ele estar OK Cancelado etc Moeda O t tulo pode ser lan
199. stro Cliente informar o nome de o cliente titular do cheque conforme o cheque Os valores apresentados nesta pesquisa s o os mesmos cadastrados em M dulos gt Cadastros gt Clientes Fornecedores Valor do Cheque informar valor do cheque conforme consta no cheque na moeda corrente Emiss o informar data de emiss o do cheque conforme o cheque Vencimento informar data de vencimento compensa o do cheque Nome do Sacado informar o nome da pessoa que est efetuando pagamento com este cheque ATEN O clicando no bot o Mesmo Sacado Ser feita a c pia do nome do campo Cliente 1 para o campo Nome do Sacado CPF CGC Sacado informar registro de CPF CGC do sacado que est utilizando o cheque Ap s informar os dados acima clique no bot o E para salvar o registro Automaticamente o campo Situa o no quadro Baixa do Cheque ser preenchido com o O Em aberto indicando que o cheque est em aberto Exemplo CAMPO INFORMA O Controle do Cheque C0000028 Lancto 002874 Empresa Newfocus Sistemas Ltda C d Barras 2001738238372847239473927483729535 N mero do Cheque 847239 Valor do Cheque RS 1 000 00 Emiss o 10 07 2013 Vencimento 10 07 2013 FEBRABAN 001 Banco do Brasil SA Cliente 1 A RIBEIRO ACESSORIOS ME Nome do Sacado A RIBEIRO ACESSORIOS ME CPF CGC Sacado 01 001 001 0001 00 Data Baixa 5 Portador L Receber E L Pagar ass Manual do Usu rio Newfocu
200. t o o Bro o O sistema ir solicitar alguns dados para realizar o lan amento no contas correntes posteriormente conforme a imagem abaixo 00I Banco do Brasil Conta 26161 0 DO Baixa Contas Receber Recebimento Baixa em Lote 07 2012 o Conta C informe a conta corrente desejada para que seja efetuado o lan amento Hist rico informe um hist rico para o lan amento que ser realizado no contas correntes Complemento caso desejar informe uma observa o complementar para o lan amento Ap s preencher os dados clique no bot o Ok Ap s realizar a baixa dos t tulos e efetuar O lan amento no Contas Correntes uma mensagem ser exibida informando que o t tulo os t tulos foram baixados com sucesso 9 3 Eventos Autom ticos Esta funcionalidade permite fazer a simula o e a gera o de t tulos no contas a receber automaticamente a partir de um valor e um n mero de parcelas conforme desejado aa Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO O Newfocus Sistemas SH GMEE Titulo Empresa Cliente Serie Conta m o M PO Cobran a Conta Financeira Centro de Custo Conta de Projeto i Sem Tipo Definido e O m ir Hist rico Moeda Valor Total E l 0 00 Periodo Data de Emiss o Data de Vencimento _ Posterga para dia til Amtecipa para dia til gt EE Simular Gerar N de Parcelas ol Periodicidade E te
201. tatus Autorizado o uso da NF e no sistema Ao selecionar uma nota e clicar neste bot o uma janela ser aberta solicitando que seja informado o motivo do cancelamento no qual necess rio no m nimo 15 caracteres Motivo Cancelamento Informe o motivo para o cancelamento DA n Cancelar Ao clicar em OK o sistema ir fazer a solicita o de cancelamento para a SEFAZ e ent o se estiver tudo certo retornar com o status Cancelamento Homologado 5 3 Inutilizar Notas Menu M dulos gt Entradas gt Inutilizar NF e A inutiliza o de numera o de notas fiscais eletr nicas podem ser feitas individualmente pelo Painel de Monitoramento da NF e como explicado anteriormente Caso desejar fazer a inutiliza o de numera o de uma faixa de notas poder ser feito por esta funcionalidade do sistema Acessando o caminho acima ser aberto a tela de Inutilizar Notas conforme a imagem abaixo Lo Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO O Newfocus Sistemas AMEE Numero NF Inicial Numero NF Final Serie de Documento Empresa Motivo da Inutiliza o Erro de digita o Inutilizar Para fazer a inutiliza o de uma nova faixa de numera o clique em F para incluir um novo registro Ap s fazer isso preencha os campos conforme explica o abaixo N mero NF Inicial informe o n mero da primeira nota que deseja fazer a inut
202. tela de Pedido de Sa da se a s rie de documentos que foi selecionada no campo S rie Nota Fiscal bem acima na tela fazer a gera o de movimento financeiro ou seja se no cadastro da S rie de Documentos estiver com a op o Gerar Financeiro marcada dever ser feito o Lan amento Financeiro antes de fazer a libera o do pedido de sa da Para isso clique no bot o fre no canto inferior esquerdo da tela Ao clicar a tela de Lan amento Financeiro ser aberta conforme a imagem abaixo A Lan amentos Financeiro Pedido o Valor Total 0 00 N de Parcelas E Dia Fixo Valor Tipo Qtde Dias 1 Vencimento Conta o gt JE a Cobran a Novo Dia Variavel Sem Tino Definido Gera Limpar Data Valor Data Valor Data Valor Data Parcela 1 0 00 Parcela 5 0 00 Parcela 9 0 00 Parcela 13 0 00 Parcela 17 0 00 Parcela 21 Parcela 2 Parcela 6 Parcela 10 Parcela 14 Parcela 18 Parcela 22 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 E Parcela 3 0 00 Parcela 4 Parcela 7 Parcela 8 Parcela 11 0 00 Parcela 12 Parcela 15 0 00 Parcela 16 Parcela 19 0 00 Parcela 20 Parcela 23 Parcela 24 ca
203. to uma mensagem ser gerada informando que a assinatura foi gerada com sucesso Prefer ncias Voltando a tela de cadastro de empresas o ltimo bot o desta tela o Aqui ser o definidos quais Hist ricos de Conta Corrente ser o utilizados para algumas opera es Ao clicar neste bot o ser exibida a tela de Prefer ncias conforme a imagem abaixo 5 Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO O Newfocus Sistemas SH GMEE A k Prefer ncias Hist rico Pend ncias Cr dito Dabito L Ole y y A Hist rico de Garantia Cr dito Dabito lj MR Hist rico de Consigna o Cr dito D bito CO WO Juros e Multa Calculo de Juros Calculo de Multa Toler ncia dias Mensal Toler ncialdias a aplicar o 0 00 o o ooo O 00 Juros composto Hist rico de Pend ncias informe um hist rico de conta corrente de D bito e Cr dito para ser utilizado em lan amentos de pend ncias Hist ricos de Garantias informe um hist rico de conta corrente de D bito e Cr dito para ser utilizado em lan amentos de garantias Hist ricos de Consigna o informe um hist rico de conta corrente de D bito e Cr dito para ser utilizado em lan amentos de consigna o Todos os valores apresentados na pesquisa s o os mesmos cadastrados em M dulos gt Cadastros gt Financeiro gt Hist rico de Conta Corrente Na parte inferior esta tela tamb m poder
204. to para o pr ximo dia til do calend rio caso a data de vencimento seja um dia que n o til Antecipa dia til marque esta op o caso deseje antecipar da data de vencimento para um dia til caso a data de vencimento seja um dia n o til Feito o preenchimento dos dados solicitados logo mais abaixo necess rio fazer o preenchimento dos dados referente as parcelas que ser o simuladas geradas para isso preencha os dados conforme a orienta o abaixo N de Parcelas informe o n mero de parcelas que o Valor Total ser parcelado este n mero ser utilizado para a simula o gera o de parcelas Periodicidade informe o periodo de intervalo para os vencimentos das parcelas Ex Mensal Simular Ap s preencher os dados todos os dados clique no bot o para visualizar as datas de vencimento e valores de cada parcela nos quadros abaixo Ex Foi informado um valor de RS 1 000 00 na qual ser dividida em 10 parcelas A data de emiss o foi informada dia 01 06 2013 e a de vencimento 01 07 2013 cuja a periodiciade selecionada Mensal Com estes dados dever ser gerado 10 parcelas com datas de vencimento sendo geradas apartir do dia 01 07 2013 com valores de RS 100 00 conforme a imagem abaixo Valor Data Valor Data Valor Data Parcela 1 100 00 01 07 2013 Parcela 2 100 00 01 08 2013 Parcela 3 100 00 02 09 2013 Parcela 4 100 00 01 10 2013 Parcela 5 100 00 01 11 2013 Parcela amp
205. tos Depois de selecionado um registro clique no bot o ii no parte inferior a esta tela e ent o o t tulo ser posicionado na tela de Baixas juntamente com os dados do t tulo em quest o A parte superior a esta tela destinada somente a visualiza o dos dados do t tulo conforme lan ado anteriormente Para realizar baixa do t tulo preencha os campos da imagem abaixo conforme segue a orienta o Conta Banco Hist rico Juros Multa Desconto Valor Conta Banco informar a conta de banco utilizada para efetuar a baixa do lan amento Hist rico informar o hist rico da conta corrente para efetuar a baixa Juros informar caso existam juros a serem acrescidos ao valor do t tulo Multa informar caso exista multa a ser acrescida ao valor do t tulo Desconto informar caso exista um valor a ser descontado do valor do t tulo Valor ir trazer automaticamente o valor geral do t tulo recalculado com juros e multa Poder ser alterado manualmente caso desejado RUA Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO O Newfocus Sistemas SH GMEE ATEN O a baixa poder ser feita de forma integral total todo o valor do lan amento ou de forma parcial parte do valor O valor final da baixa n o poder ser maior que o valor geral do lan amento sem contar o valor de Juros e Multas lan ados Baixar Assim que os campos acima estiverem preenchidos clique em para confirmar a baixa d
206. tr nica DANFE Este cadastro definido por empresas portanto para cada empresa na qual fa a a emiss o de Nota Fiscal Eletr nica cadastrada no sistema dever conter aqui um registro juntamente com a S rie de Documento Fiscal Caminho para a Logo C pias Largura Altura E NewFfocus Licenciada3 logoEmpresa jpg 1 so 70 Retrato Paisagem Lan amento Tipo o Imprime Teste Importar Logo f a 3 E Ta F A Para fazer a inclus o de novo registro clique em Ao incluir preencha os campos conforme explica o Empresa selecione a empresa na qual deseje fazer a configura o para a impress o do DANFE Os valores apresentados nesta pesquisa s o os mesmos cadastrados em M dulos gt Cadastros gt Empresas o S rie selecione a S rie de Documento Fiscal na qual combinando com a empresa informada anteriormente ser utilizada para a emiss o de Nota Fiscal Eletr nica Os valores apresentados nesta pesquisa s o os mesmos cadastrados em M dulos gt Cadastros gt Financeiro gt S rie de Documentos om Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO O Newfocus Sistemas SH GMEE Tipo Informe qual o tipo de emiss o o DANFE ser emitido com estas configura es Informe P para Pedidos S para Sa das e E para Entradas C pias informe um valor para o n mero de c pias no qual o DANFE ser impresso por padr o Ex Caso deseje que ao fazer a emiss o de u
207. trativo Conta de Projetos 99 TI Valor RS 1 000 00 Rateio 2 CAMPO INFORMA O Conta Financeira 0 1 2 007 DESPESAS COM BENS DE PEQ VALOR Centro de Custo 001 Administrativo Conta de Projetos 16 1 EQUIPAMENTOS Valor RS 650 00 ATEN O o valor dos rateios nunca poder ser diferente do valor total do lan amento Na parte inferior da tela existe um totalizador que exibe o valor total dos rateios realizados e estes sempre devem ser iguais ao definido no valor geral do t tulo no campo Valor conforme a imagem abaixo EEE Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO O Newfocus Sistemas Sistemas N mero Empresa S rie 1 NEWFOCUS SISTEMAS LTDA aj Bor BOLETOS a Lan amento 10320 Cliente Fornecedor Cobran a Conta Banco Moeda 1 A RIBEIRO ACESSORIOS ME e E Boleto m oo Banco do Brasil Conta 2616 ia Real q Valor Data Emiss o Data Vencimento Data Pagamento Posi o Observa o 230 05 09 07 2013 09 07 2013 Sis oK Referente ao Ped n 3452 Rateio lt lt Editando Rateio gt gt Conta Financeira Centro de Custo Conta de Projetos Valor Novo 0 1 8 007 EST 4 5 ESCRI 4 sc Sem Conta de 200 00 T Conta Financeira Lan amento T N mero 10320 NEWFOCUS 01 0 1 8 001 ESTOQUE DE MERCADORIAS ENTRADA 10320 NEWFOCUS 01 0 0 1 ENTRADAS T Conta de
208. ular da seguinte forma Quantidade Fator de Convers o Valor Un informe o valor unit rio do item Desc informe um valor de desconto para o item informe um percentual de desconto que ser dado no item Valor Total ser calculado automaticamente pelo resultado da multiplica o Quantidade Valor Unit rio Desconto dos valores informados Este valor n o poder ser alterado manualmente NCM informe a NCM do produto conforme a nota fiscal do fornecedor CST preencha coma CST do produto conforme a nota fiscal do fornecedor CFOP informe a CFOP do produto conforme a nota fiscal do fornecedor Base ICMS informe a base do ICMS para o produto caso o item possuir este imposto Y ICMS informar a al quota do ICMS para o produto caso o item possuir este imposto Valor ICMS ser calculado automaticamente pelo sistema conforme os dados informados nos campos Base ICMS e ICMS Este valor n o poder ser alterado manualmente Base ST informar a base de ST para o produto caso o mesmo possuir este imposto Valor ST ser calculado automaticamente pelo sistema atrav s dos dados informados anteriormente em Base ST Este valor n o poder ser alterado manualmente Base IPI informar a base de IPI para o produto caso o mesmo possuir IPI informar a al quota de IPI para o produto caso o mesmo possuir Valor IPI ser calculada automaticamente pelo sistema atrav s
209. um Hist rico do Contas Correntes que ser registrado na baixa dos t tulos Complemento caso desejar informe uma observa o para a baixa destes t tulos neste campo Depois de realizado o preenchimento dos campos clique no bot o Ok da janela As baixas ser o efetuadas e portanto uma mensagem ser exibida informando que os t tulos selecionados foram baixados com sucesso Ap s a baixa efetuada as op es de marca es estar o inativas Ser o automaticamente marcados os t tulos nos quais n o foram efetuados a baixa e caso desejar poder ser feito a baixa dos mesmos clicando novamente no bot o Baixar Tamb m pode ser feito a baixa dos t tulos com cheques para isso clique no bot o Cheques i 7 ae i A E a m Com isso ser exibida uma nova tela conforme a imagem abaixo que ir permitir que seja feito o lan amento de um novo cheque para realizar o pagamento dos t tulos am Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO O Newfocus Sistemas SEE w Resultado da Pesquisa k d E Empresa Codigo Barras Cheque Banco vencimento Valor Chegue CPF Cheque Sacado Nowo 0 L 12 07 20 0 00 Gravar Arraste o titulo da coluna nesta rea para agrupar Mum Contabil T Num do Cheque T Banco T DataVenc 1 ValorCheque T Sacado T CPF Sac N o existem registros para visualizar valor T tulos Valor Chegues Diferen a 387 00 1 800 00 1 413 00 Exclui
210. us Sistemas SH GMEE Caso deseje fazer a exclus o de algum cheque que foi cadastrado selecione a linha da E Exclui o tabela acima correspondente ao documento e clique no bot o niiin A linha seleciona ir desaparecer E as Baixar 4 Enio Depois de realizado a conferencia clique no bot o er O sistema ir solicitar alguns dados para realizar o lan amento no contas correntes posteriormente conforme a imagem abaixo 01 Banco do Brasil Conta 26161 0 tg 00 Baixa Contas a Pagar Pagamentos Baixa em Lote 07 2013 Conta C informe a conta corrente desejada para que seja efetuado o lan amento Hist rico informe um hist rico para o lan amento que ser realizado no contas correntes Complemento caso desejar informe uma observa o complementar para o lan amento Ap s preencher os dados clique no bot o Ok Ap s realizar a baixa dos t tulos e efetuar O lan amento no Contas Correntes uma mensagem ser exibida informando que o t tulo os t tulos foram baixados com sucesso Esta funcionalidade permite fazer a consulta de t tulos nos quais est o em abertos no Contas a Receber visando assim facilitar a cobran a dos mesmos Acessando o menu acima ser exibido a tela de Lista de Cobran a conforme a imagem abaixo a Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda Periodo de Vencimento Per odo de Emiss o C digo Descri o Todas as Empres
211. xplica o abaixo e logo ap s isso clique no bot o para fazer a impress o de um DANFE de teste Lan amento Tipo o Imprime Teste Lan amento informe o n mero de um lan amento j realizado para fazer a emiss o de um DANFE teste conforme as configura es feitas Ra Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO O Newfocus Sistemas Sistemas Tipo informe o tipo de emiss o do lan amento informado Ex S de sa da Ao terminar de preencher as informa es clique em para salvar o registro 4 18 Observa es da NF e Menu M dulos gt Cadastros gt Comercial gt Observa es de NF e Aqui dever o ser cadastradas as informa es que ir o aparecer na Nota Fiscal Ao fazer o cadastro posteriormente ao fazer uma opera o de entrada ou sa da de mercadorias no sistema voc poder selecionar qual a observa o j cadastrada aqui que dever sair na impress o da Nota Fiscal C digo Observa o DEBITO ANTECIPADO DO IMPOSTO CONFORME LIVRO ART 46 IN 4 DO RICMS Para fazer a inclus o de novo registro clique em Ao incluir preencha os campos conforme explica o C digo informe um c digo para o novo cadastro de observa es Observa o informe a mensagem desejada na qual ir sair informa es complementares da nota fiscal Ao terminar de preencher as informa es clique em para salvar o registro 4 19 Numera o da Nota Fiscal
212. zer o envio do arquivo XML e do DANFE por e mail automaticamente o sistema ir solicitar se deseja fazer o envio somente para um destinat rio concordando uma nova janela ir se abrir para que seja inserido o e mail no qual deseja fazer o envio do arquivo Se for para v rios destinat rios o sistema ir selecionar todos os emails que est o no cadastro do Cliente Fornecedor KML XML clicando no bot o o sistema ir abrir o arquivo XML da nota enviado a SEFAZ on Manual do Usu rio Newfocus Sistemas Ltda MANUAL DO USU RIO O Newfocus Sistemas Sistemas j re Inutiliza 7 a w r Inutilizar cclicando no bot o mia o sistema ir fazer a Inutiliza o da Numera o da Nota Fiscal Eletr nica selecionada Ao clicar uma nova janela ir abrir solicitando o motivo de estar se inutilizando a nota conforme a imagem abaixo A Inutiliza o da NFe O Informe um motivo para a inutiliza o desta NF e e clique em OK Este motivo deve ter no m nimo 15 caracteres menos n o ser o aceitos Se estiver tudo certo uma mensagem ir retornar informando que a mesma foi inutilizada com sucesso Note tamb m que esta NF e tamb m ir desaparecer do painel de monitoramento da NF e Cancelar ao clicar no bot o n o sistema ir fazer o cancelamento da Nota Fiscal Eletr nica Para fazer o cancelamento necess rio estar dentro do prazo de cancelamento estipulada pela SEFAZ e tamb m estar com o s

Manual Geral do Usuário

Contents

Download Pdf Manuals

Related Search

Related Contents

Manual Geral do Usu&aacute;rio

Contents

Download Pdf Manuals

Related Search

Related Contents

Manual Geral do Usuário