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1. e Pg 059 11 7 conn R6 Go 6 6 o O ERREI DENT RIDER NUR T E Pg 059 11 71 Pesquisa do Plano de Contas eee Pg 060 4 1 1 8 LOE SAIR REAR DER DEDE NNE DR RR RENDER IO RR DE N Pg 060 4 1 1 9 DONA CO utusieaiaiadan oca aaio na gd nda a Pg 060 4 1 1 10 VAO onia T E E E E EAEE EEE A Pg 060 4 1 1 11 Tipo de Lan amento erre rrraneraa renan re aaa aa nara acre na rananana Pg 061 4 1 1 12 OBS Complemento e ereerea e erana erre nar eanaaereaaera nano Pg 061 4 1 1 13 Bot es de Atalho da Digita o eee rerenaneana era neran o Pg 061 4 1 1 13 1 Forma de Digita o erre eaeren aerea era narra nene narenanena Pg 061 4 1 1 13 2 mis ep 6 jts PR SRP SR DR RR SU RR RR Pg 062 4 1 1 13 3 RaZ 6 BRAIN RD NR E MPR Pg 062 4 1 1 13 4 Centro de CUSTOS rissen dear iad ass Estab VAR GG Rasa Ta ad e a a ad Pg 062 4 1 1 13 5 PESQUISAS radiais ei E E Pg 002 4 1 1 13 6 Pixar Campos uterina E did aaa da id aa Pg 064 4 1 1 13 7 Listagem de CONi assaremaiianda ido ansiedade EAT n Pg 064 4 1 1 13 8 Troca M s da DIQUA O isiissosnidissei ienen aiian Pg 064 4 1 1 14 Digita o dos Centro de Custos erre cerere aerea rereanos Pg 065 4 1 1 14 1 Digita o dos Centro de Custos errar Pg 065 4 1 1 14 2 Totalizadores do Lan amento eretas Pg 066 4 1 1 14 3 CONTO CU saio EAA facas ias nais Pg 066 4 1 1 14 4 Conta Contabil erpii iram aiii e e aE EEE Pg 067 4 1 1 14
2. Voc pode configurar como Anual informando a o per odo e assim ficando em sequ ncia os lan amentos o ano todo O bot o Renumerar d inicio ao processo de renumera o da FEFF digita o Assim como o bot o Sair finaliza a tela de renumera o de digita o Renumerar Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g 138 Ai Manual do Usu rio FOLHAMATIC 7 3 Editor de Texto Atrav s desta op o o usu rio ter acesso direto ao editor de textos padr o do Windows Na grande maioria dos usu rios do Windows o editor de texto padr o o WordPad Este ser aberto diretamente do sistema Visual Telecont sem a necessidade de finalizar o sistema Visual Telecont 7 4 Formatar Disquete Formatar Disquete de 3 A Capacidade E E RS Iniciar Tipo de formata o Fechar R pida apagar O Completa CT Copiar apenas os arquivos de sistema Outras op es R tulo Semnome Exibir resumo ao terminar Copiar os arquivos de sistema Neste item voc ter acesso a formata o de disquetes padr o do windows Caber a voc escolher a forma que deseja para formatar o disquete N Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g 139 Manual do Usu rio 7 FOLHAMATIC 7 5 Configura o do Sistema o acionar esta op o o usu rio tem acesso configura o do Sistema podendo alterar as cores do sistema o tipo de impressora a ser usada o tipo de papel e o
3. O Planos Padr es E Contadores Ativo E E Bens E Esp cies E D Grupos E E ndices N Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g 131 6 3 C pia de Digita o entre Empresas C pia de Digita o Para realizar a C pia de Digita es entre Empresas selecione a empresa que possui as Digita es onde podemos chama la de Matriz e clique sob o bot o OK Selecione a Empresa que fornecer Digita o Matriz e aperte OK E Ao lado ser demonstrado a Empresa Matriz e no quadro branco demonstrado logo abaixo ser listado todas as empresas cadastradas no Sistema Empresas Disponiveis Bot es Recurso para inserir as Empresas ou Retirar as mesmas para execu o do Recurso Empresas que ter o suas Digita es igualadas s da empresa Selecionadas Empresas que ter o suas Digita es iguais a da Empresa Matriz Digite o M s Ano da Digita o 01120032 M s e Ano Informa o respons vel pela referencia de C pia Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g 132 Manual do Usu rio FOLHAMATIC 6 4 C pia de Plano entre Empresas C pia de Plano de Contas Depois de gravado o Plano de Contas desejado para uma Empresa Inicial o Visual Telecont fornece uma rotina para auxiliar na distribui o entre Empresas de seu Plano de Contas esta por sua vez fica encarregada de dispor estas contas da seguinte Forma
4. Para visualizar a pesquisa do Plano de Contas Clique no Bot o Pesquisa no Centro de Custos Visual Telecont Descri o Campo a Pesquisar F4 Procure por F5 A g v Pesquisar Confirmar FE Sair Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g 66 Manual do Usu rio FOLHAMATIC 4 1 1 14 4 Conta Cont bil Conta Cont bil 54 1 01 0014 EHERGIA ELETRICA O sistema apresenta automaticamente a conta cont bil sempre buscando em primeiro lugar a conta de Despesas ou custos Caso o usu rio deseje lan ar o centro de Custos para a outra conta do lan amento basta alterar a conta 4 1 1 14 5 Valor D bito Cr dito MRN a Em seguida o usu rio dever informar o valor de raor ene centro de custo se a d bito ou cr dito valor Cr dito 4 1 1 14 6 Relat rios do Centro de Custos O usu rio poder utilizar os bot es para obter os relat rios de centro de custo ou entrar no menu relat rio Relat rios do Centro de E Custos Raz o Analtico Balancete Rateios Plano de Contas e Raz o Anal tico Clicando neste bot o o usu rio tem acesso direto a este Relat rio sem a necessidade de sair da janela de digita o Para saber mais sobre este relat rio consulte neste manual sobre Menu Relat rios e Balancete Clicando neste bot o o usu rio tem acesso direto a este relat rios sem a necessidade de sair da janela de digita o Para saber mais s
5. o dos dados da J vers o DOS por m s dever ser acionado quando todos os campos fe a anteriores j tenham sidos devidamente preenchidos Est rotina n o poder ser interrompida pelo usu rio tendo o mesmo que aguardar a finaliza o do processo de importa o O bot o Sair tem a fun o de fechar e sair da Importa o quando est rotina j estiver conclu da ou Caso o usu rio queira cancelar o encerramento antes mesmo de come ar o processo de importa o 7 6 10 Quando o sistema encontra uma outra empresa com o mesmo n mero JB Visual Office C digo da Empresa E E E No momento da importa o de z Dados quando o sistema SISTEMA TELECOHT tentando importar para evitar sobrepor o cadastro encontrado O C digo da Empresa que est sendo importada j existe no visual Office ou at mesmo duplicar o Por favor digite um novo c digo para esta empresa Ao final da cadastro o sistema far uma importa o ser gerado um relat rio com os c digos de verifica o de CNPJ caso n o empresas alterados eou modificados encontre nenhuma empresa com o mesmo CNJP o sistema digos Dizponiveis apresentar uma tela contento Ou digite um outro as numera es que ainda n o C digo da Empresa foram utilizadas por nenhuma Doo empresa para que o usu rio possa escolher um novo numero para continuar a importa o desta empresa omtititia cancela 7 6 11 Importando dos Dados da Emp
6. Do af pom Remover uma nos empresa da lista F7 Adiciona Empresa Lista F5 sem Perg rn todas as enna FS Adiciona Todas O Adiciona Todas F6 empresa da lista FO Importar Todos os Dados Selecionar o que importar M Hist ricos Gen ricos M Digita o 4 Lotes M Contadores Hist ricos Espec ficos MW saldos Iniciais W s cios M Plano de Contas H O LIMPAR ARQUIVOS LIMPAR ARQUIVOS importando o Arquivo C TELECON TODO A DG0S01 DEM importando dos Dados da Empresa 00D para a Empresa 0002 Nesta tela existe todas as op es necess rias para importa o de Dados do DOS Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g 142 Manual do Usu rio FOLHAMATIC 7 6 2 Nome da Pasta onde est o Sistema Telecont para DOS Nome da Pasta onde est o Sistema Telecont para DOS CATELECONT 2 O primeiro passo desta rotina escolher o diret rio onde est instalado o sistema Telecont na vers o em DOS O sistema Visual Telecont escolher automaticamente o diret rio C TELECOHT mas caso o seu sistema Telecont em DOS se encontre em outro diret rio ou at mesmo em outra Unidade de disco Ex F E G Z no caso de estar em rede o usu rio poder informar o caminho ou se preferir clique no bot o apresentar a seguinte tela para voc procurar manualmente o diret rio onde se encontra o Sistema Telecont DOS EMtelecont Nesta tela voc poder encontrar o Drive onde
7. FOLHAMATIC 3 5 Plano do Centro de Custos Cadastrando um Plano de Centro de Custos Nesta op o o usu rio ir cadastrar o Plano de Contas de Centro de Custo como tamb m Pesquisar o Plano e fazer o Rateio determinando a porcentagem para as Contas Cont beis 3 5 1 Contas do Centro de Custos Nesta op o o usu rio ir clicar em Novo para fazer o cadastro do Plano de Centro de Custo Visual Telecont Cadastro do Centro de Custos Modelo 000001 com 3 Graus 1 contas de Centro de Custos 2 Pesquisa 5 Rateio das Contas Corta 1 071 001 Descri o Salrios Contas Superiores Descri o 4 00 000 Tetor 1 01 000 Produ qag e ejs si Primeiro Anterior Pr ximo Ultimo Alterar Ser informado o n mero da Conta partindo do 1 Grau at chegar ao ultimo Grau assim como tamb m a Descri o da conta O Grau Cont bil fornecido pelo sistema Conta 1 014 007 Descri o Conforme o usu rio cadastra as contas ser o apresentadas no quadro as contas de graus superiores Contas Superiores Descri o 1 00 000 Setor A 1 01 DD Proc LIA Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g 43 Manual do Usu rio FOLHAMATIC 3 5 2 Pesquisa O usu rio poder pesquisar as contas j cadastradas atrav s do n meros da Conta ou da Descri o Visual Telecont Cadastro do Centro de Custos Modelo 000001 com 3 Graus 1 Contas de Centro de Custos Fesq
8. O sistema traz automaticamente a Descri o da conta assim que for escolhida uma conta Em seguida informar a Conta de Custo correspondente assim como a Porcentagem determinada e a Natureza se D bito ou Credito Conta de Custo Descri o 1 01 0032 BY ENERGIA Percentual de Rateio 50 00 Matureza Contabil D bito Para visualizar a pesquisa do Plano Centro de Custo Clique no bot o E Conta Custo Percentual Matureza Conforme faz se o Rateio vai sendo ti 002 50 00 apresentado a conta com a Porcentagem j a E 102 002 50 00 cadastrada at atingir 100 N Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g 45 3 6 Saldos Iniciais 3 6 1 Cadastrar Saldos Cont beis Cadastrando os Saldos Iniciais Cont beis Nesta op o o usu rio ir cadastrar o os Saldos Iniciais para as contas Cont beis de acordo com a necessidade do usu rio O sistema permite cadastrar um Saldo Inicial por ano para cada empresa Ao acessar o Menu Arquivos op o Saldos Iniciais item Cadastrar Saldos Cont beis o sistema apresentar uma mensagem informando qual o m s e ao ano que ser cadastrado os Saldos Cont beis Visual Telecont ATEN O e 2 Oz saldos Inicial ser o cadastrados em 017 2000 Deseja continuar Ap s ter confirmado o usu rio pode fazer o cadastro nas devidas contas W visual Telecont Cadastro de Saldos Iniciais Lan amento 00000 Conta fi 4 4 01 0001 2 Descri o Naturez
9. Selecione a Empresa que fornecer Digita o Matriz e aperte OK E Selecione a Empresa que fornecer o Plano Matriz e pressione o bot o OK Ao lado ser demonstrado a Empresa Matriz e no quadro branco demonstrado logo abaixo ser listado todas as empresas cadastradas no Sistema Empresas Disponiveis Bot es Recurso para inserir as Empresas ou Retirar as mesmas para execu o do Recurso de C pia do Plano de Contas Empresas que ter o suas Digita es igualadas s da empresa Selecionadas As Empresas demonstradas nesta janela ter o seu Plano de Contas igual a da Empresa Matriz selecionada logo acima como demonstrado na Figura N Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g 133 Manual do Usu rio Sad FOLHAMATIC 6 5 C pia do Plano de Contas Padr o C pia de Plano de Contas Padr o O Visual Telecont cont m um Plano de Contas Padr o a sua disposi o para que o usu rio possa desfrutar desta op o deve se se manusear da seguinte forma Ativar a Empresa desejada bot o Ativar Empresa Acessar a rotina de C pia acesse o Menu Diversos op o C pia de Plano Padr o Diversos C pia de Seguran a Back up Retorno de C pias de Seguran a C pia de Digita o entre Empresas C pia de Plano entre Empresas C pia do Plano de Contas Padr o Gerar Arquivo Magn tico para a Receita Federal Com a Empresa Ativa o Sistema dar
10. TELEFONE E TELEX 5 600 00 3 000 00 0 00 5 600 00 C 5 1 1 01 0014 ENERG IA ELETRICA T00 00 D 680 00 0 00 1 380 DO D 5 1 1 01 0015 AGUA 550 00 D 550 00 000 1 100 00 C 1 0101 Agua hatriz DADO C zr pl 0 D 2r5 00 D 10201 Agua Filial 0 00 C 27500 0 pi 275 00 D 5 1 1 01 0016 DESPESAS TELEFO HE 000 e 500 00 0 00 500 00 D 1 0102 Tefone wtatriz DADO C z250 DD apni 250 00 D 1 0202 Tefone Filial DADO C z250 00 Do 250 00 D 5 1 1 01 0017 IMF RESSOS E MATERIAS DE ESCRIT RIO 000 c 200 00 0 00 200 00 D e Relat rio Zebrado Relat rio Zebrado Esse relat rio pode ser Zebrado onde ir sair uma linha com o fundo branco e outra uma faixa ou Normal onde sair em uma folha branca N Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g 118 Manual do Usu rio FOLHAMATIC 5 7 3 Raz o Nesta op o o usu rio poder emitir o relat rio Raz o do centro de custo da empresa ativa configurando com as op es que lhe melhor adequar Ag Razao Centro de Custo RO xj Conta Inicial 1 01 01 Oy acus matriz Conta Final 1 02 02 G rerone rita Data Inicial 01 02 2002 Folha Inicial 1 Data 11042002 Data Final 28 02 2002 Satar P gina Entre Contas Relat rio Zebrado Contas Cont beis 0 Conta Anal tica C lculos do Raz o C digo Reduzido Conta inicial Conta Inicial 1 01 01 2 AGUA MATRIZ Dever ser informada a conta inicial para a impress o do relat rio C
11. enconrnm ATIVODO3 04 Voc poder gerar o arquivo no diret rio Contint padr o do sistema ou escolher outro diret rio Para escolher outro diret rio clique no bot o 7 8 2 Data Inicial Final Data Inicial Ut Data final o As datas a serem informadas neste s o muito importante pois com base nestas datas que o sistema ira gerar o arquivo com a movimenta o a ser importada posteriormente No campo Data Inicial voc dever informar neste campo a primeira data para o movimento Ex Se voc deseja exportar os dados de Mar o 2002 ent o a Data Inicial dever ser o ultimo dia do m s anterior ou seja 28 02 2002 Neste caso a Data Final dever ser sempre o ultimo dia do m s a ser exportado ou seja 31 03 2002 importante lembrar que o sistema somente ir gerar o arquivo corretamente se existir movimento efetuado no sistema Visual Telecont nestas datas caso contr rio a exporta o poder sofre problemas N Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g 150 Manual do Usu rio des Cama ido O FOLHAMATIC 7 8 3 Exporta o por Bem e 1 EXPORTA O POR BEM Clique nesta op o caso queira que o sistema exporta os movimentos efetuados bem por bem por m se existirem muitos bens cadastrados no sistema ser efetuado um lan amento para cada bem 7 8 4 Exporta o por Contas 2 EXPORTA O POR CONTA Clique nesta op o caso queira que o sistema some todos o
12. x Manual do Usu rio FOLHAMATIC ndice do Manual Visual Telecont 1 APRESCI AC O as rspias aii RO E E dna Pg 008 lala S6ja Bem VINDO so asma so ss iiEsaosns ss aerea Tas a E ida aaa n aos EA Pg 008 1 2 Para sua seguran a ii riieeeeeeeee aerea reresara nana Pg 009 1 2 1 Fa a Backup de seus dados rr ererereeeae eae aanda Pg 009 1 3 introdu o ao Visual Telecont rr Pg 010 tat Oqueco visual Teleconl auibusiaiinsutasasgemdadaisoEEsnda ad ate ica Riga nda nada asa Pg 010 taa Caraciornsucas Gordis canas isian das esa oaa A ENEE caridade ama Pg 011 SS KREguUSOS dI SISICIMA sspe a e gta indi dante mana Pg 011 SA Como OD UPOO sareno a s dani id ira casais gondii coin dana sd Pg 011 1 3 5 Sobre a Folhamatic Tecnologia em Sistemas eeeereeeeaeeeaererenam Pg 012 2 No es Gerais usaaoiima acasos iandii ia bde ii oURio agendada dana idas Pg 015 2 1 Procedimentos para Instala o do sistema Kit B sico Pg 015 2 2 Procedimentos para Instala o do sistema Visual Telecont Pg 019 2 3 Como Acessar o sistema Visual Telecont e s Pg 021 2 4 FUN ES JO SISTEMAS seems pisaasiussaduaos os sUskosiaGdnaGasan Esses aquilg safa qua bias ganas Pg 022 24 1 Bot es de Acesso do sistema e eererere renan rere cr erererer crer aerea reraana Pg 022 2 4 1 1 Bot es de Navega o ii eeeeeranareaaamre nara nan cana renan rena
13. N Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g 130 Manual do Usu rio FOLHAMATIC 6 2 Retorno de C pia de Seguran a Retornar c pia de Seguran a Rotina respons vel pelo Retorno dos arquivos j compactados em Backup este processo se resume em descompactar as informa es de um arquivo do Sistema de extens o ZIP e gravar em um local determinado pelo usu rio como por exemplo o diret rio do Visual Telecont Caso conste aqui algum outro arquivo compactado que n o perten a ao conjunto de Arquivos Backup do visual Telecont ou que n o deva ser retornado tavor remov lo da Lista clicando no bot o abaixo Caminho Sele o do caminho onde se encontra os arquivos de Backup arquivos estes que foram compactados pelo Sistema Como anexado na figura acima os arquivos que n o fazem parte de uma Backup dever o ser exclusos da Janela kemaren a E Araura sdedonadole da lista Janela Encontrados Quadro de visualiza o dos arquivos encontrados isso depois de selecionar o caminho dos arquivos de Backup Contabil Cont bil e Ativo Sele o dos itens a serem retornados de um 4 Todos Backup j encontrado para o M dulo Cont bil e para o M dulo 2 Empresas Ativo 3 Centro de Custos Lembrando que sempre dever ser retornado as Empresas E o Digita o antes de se retornar os demais Itens 5 Hist ricos E Lotez E Plano de Contas E Saldos Iniciais a s cios
14. NE serve para discriminar o tipo do movimento como Normal de Encerramento do Lalur de Convers o de Importa o do Sistema Efiscal de Importa o do Sistema Folhamatic e do tipo de Importa o do M dulo Ativo e Outros Sempre que o usu rio fazer manualmente um lan amento este vai ser um lan amento Normal os demais ser o efetuados pelo Sistema nas Rotinas de Importa o de Dados e Normal Sempre que o usu rio esta efetuando um lan amento o sistema automaticamente assumir como Movimento Normal e Encerramento Este tipo de Movimento executado automaticamente pelo sistema quando acionado a rotina de Encerramento do Per odo no Menu Movimentos O usu rio n o dever alterar estes Lan amentos e Lalur Esse tipo de Movimento n o est dispon vel e Convers o Este tipo de Movimento n o est dispon vel e Imp do Sist Efiscal Este tipo de movimenta o o sistema assume automaticamente quando efetuada a rotina de Importa o de Dados do Sistema Efiscal e Imp do Sist Folhamatic Este tipo de movimenta o assumido automaticamente pelo sistema quando efetuada a rotina de Importa o do Sistema Folhamatic e Imp do Ativo Este tipo de movimenta o assumida pelo sistema automaticamente quando acionada a rotina de Importa o do M dulo Ativo e Imp Outros Sistemas Este tipo de movimenta o assumida pelo sistema automaticamente quando acionada a rotina de Importa o d
15. digo Periodo DIA D BITO CR DITO VALOR HIST RICO COMPLEMENTO Total D bito DIGITADOR sre Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g 110 Manual do Usu rio FOLHAMATIC 5 6 4 Plano de Contas Nesta op o o sistema imprimir uma listagem do plano de contas que foi cadastrado no menu arquivos item plano cont bil W Listagem do Plano de Cont as x Edenado por Ordem Alab tica por Conta Ordem por Contas mprimir C digos Reduzidos Dispon veis i 4 Sim C 2 N o mprimir apenas Contas com Saldos 3 Sim e 4 H o mprimir Contas completas 5 Sim E H o Folha Inicial la Data 11104 2002 Tipo da Listagem Contabil Relat rio Zebrado 5 6 4 1 Ordenar por rdenado por Ordem Alfab tica por Conta Ordem por Contas e Ordem Alfab tica por Conta Se estiver nesta op o o sistema imprimir o plano de contas pela ordem da descri o dentro de cada grupo e Ordem por Contas Se estiver nesta op o o sistema imprimir o plano de contas pela ordem das contas 5 6 4 2 Imprimir c digos Reduzidos Dispon veis mprimir C digos Reduzidos Disponiveis 3 Sim e 4 N o Sim N o Se estiver sim ser impresso no final do relat rios os c digos reduzidos dispon veis 5 6 4 3 Imprimir apenas as Contas com Saldos mprimir apenas contas com saldos 3 Sim e 4 N o Sim N o Se estiver sim ser impresso s
16. ismomo anero foomonossa fooooooooss 2565300 N Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g 74 Manual do Usu rio FOLHAMATIC 4 1 4 2 Digita o do Lote Ao entrar na Digita o por Lote se n o houver nenhum lote cadastrado o sistema apresentar uma mensagem Visual Telecont A N N o h Lotes cadastrados para o M s Ano 02 2007 Cadastre alguns antes de continuar Neste caso voc dever cadastrar um lote no Menu Movimentos item Digita o por Lote op o Cadastro de Lote Tendo os lotes cadastrados o sistema apresenta uma janela contendo todos o lotes cadastrados no m s ativo Para escolher o Lote que ser utilizado selecione o lote com o mouse e clique no bot o Confirma d Digita o de um novo Lote Cr dito J 0000000632 0000000554 36586 JAHO 0000000125 0000000068 45700 JANEIRO 0000000044 0000000065 25653 selecione o Lote a ser digitado J i Confirma Sair Nesta tela ser apresentado e Nome Contendo o nome dos lotes cadastrados para o m s ano ativo e D bito Contendo a somat ria das contas reduzidas de cada lote e Cr dito Contendo a somat ria das contas reduzidas de cada lote e Total Contendo a somat ria dos valores de cada lote e Digitador Contendo o nome de cada Digitador cadastrado para lan ar os lotes Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g 75 Manual do Usu rio FOLHAMATIC Ap s escolher o sistema apresenta tela
17. o escolha Instalar a rq UIVOS lda j Caso queria sair da instala o O programa Visual Telecont Instala o 1 0 1752 ser instalado com os seguintes par metros cl q ue no bot O C ance l ar Pita a e Se desejar retornar a tela anterior clique no bot o Voltar Grupo de programas Visual Folhamatic Office Espa o requerido para instala o 16 9 Mb Z lt Voltar f E Cancelar Folhamatic Sistemas S C Ltda dA Aa DDD DDS A edad pd 1 0 1 52 4 Nesta tela o usu rio poder acompanhar o processo de instala o de todos os arquivos al m de observar o quanto est sendo utilizado do seu Wincherster HD na copia dos arquivos Copiando Aplica o ctolhawinttelecontiajudatcont rel hlp Ap s o termino da instala o O sistema ser finalizado automaticamente sai Aguarde a Finaliza o da Instala o Folhamatic Sistemas S C Ltda Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g 20 Manual do Usu rio a Gas MEO MOO O FOLHAMATIC 2 3 Como acessar o sistema Visual Telecont Terminado a Instala o do Kit B sico e do sistema Visual Telecont foi criado automaticamente no Bot o Iniciar do Windows dentro de Programas um item Visual Folhamatic Office dentro deste ser criado uma op o para cada sistema Folhamatic Folha Adm Contabilidade e Escrita Dentro da op o Contabilidade haver um cone de acesso ao sistema Visual Telecont como ap
18. 5 Valor D bito Cr dito erre reren era Pg 067 N Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g 2 si Qa FEP maneo usun me ril Manual do Usu rio FOLHAMATIC ndice do Manual Visual Telecont 4 1 1 14 6 Relat rios de Centro de Custos erre Pg 067 AZ DCO RADIOS era ne sita tinta inda gd EE Pg 068 4 1 2 1 CORT O I o e E DR RD RR CD DIO UNR PR E Pg 069 4 1 2 2 COMA CIC ONO RENAN NR E SD SR NO RN RR ES O Pg 069 4 1 2 3 MISCO NDO r ai e Si Pg 069 4 1 2 4 LOT ai e ERP D RR BRR E Ro EDER RR RA RE RR Pg 069 4 1 2 5 DONO an aiii aa e da a E Pg 070 4 1 2 6 Pesquisa de C digos smustarsurantimeisasiasis ade eisenesasbuisrkEnessiaiss adora disse nean dc Pg 070 4 1 2 7 Troca de M s da Digita o eee aerea aerea naeranaereneran o Pg 070 lo Diga pelo RAZ O siusis in aa eder irao cre AE ade dia quand Pg 071 4 1 3 1 Pa late iii joio DAREI 9 KS dor DRRNEN PENEDO MENEAME JRR RR PDR RR DEDE Pg 072 AtA Diglacao POP LON ore mnisapoa asia dna des aE Ea actas Be E psi Pg 073 4 1 4 1 Cadastro do Lote Cadastrando um Lote Pg 073 4 1 4 2 Digita o do Lote Digitando um Lote errar Pg 075 4 1 4 2 1 Tipo de Digita o errar renan ereea rrenan Pg 077 4 1 4 2 2 Movimento Data eee errar ren ana renanarenananna Pg 077 4 1 4 2 3 mifSjto 6 6 RSRSRS Pg 077 4 1 4 2 4 DEDO ins E a SS a Pg 077 4 1 4 2 5 Gl gelo io PAN QREN RN REM SRI PR A POR CDA A
19. 6 50000 6 500 00 6 500 00 6 500 00 FOLHAMATIC nogooA Dera 200 SDPO ATUAL 31 420 00 D 31 420 00 D 31 420 00 D 15 000 00 D 15 420 00 D 11 000 00 11 000 00 11 000 00 11 000 00 5 1 1 2 Imprime C digo Reduzido iferen a Ativo Passivo 3 Sim C 4 N o Sim N o Se tiver for informado SIM ser impresso os c digos reduzido das respectivas contas do Balancete Caso Contr rio n o ser impresso os c digos reduzidos E PAN BALANCETE FOLHAMAFIC 2002 EMPRESA PARA DEMONSTRA O DO SISTEMA FOLHA 00000 M S ANO 02 2002 CHPJ 10 000 00070001 01 DATA DRDS 200 CONTA DESCRI O SDO ANTERIOR D BITO CR DITO SDG ATUAL 1 ATIVO 10 650 00 D 25 500 00 4 730 00 31 420 00 D 11 ATMO CIRCULANTE 10 650 00 D 25 500 00 4 r320 00 31 420 00 D 1 1 1 DISPONIBILIDADE 10 650 00 D 25 500 00 4 r30 00 31 420 00 D 111 01 BENS NUMERARIOS 14 500 00 D 500 00 0 00 15 000 00 D 0001 CARA 14 500 00 D 500 00 0 00 15 000 00 D 11 1 02 DEPO STOS BANCARIO 5 550 DO C 25 000 00 4 r30 00 16 420 00 D Midi OODODAA 000 BANCO DO BRAS IL 6 85000 20 000 00 4 730 00 5 420 00 D o0 D0DDOZ4L 000z BANCO BRADESCO l 0 00 5 1 1 3 Diferen a Ativo Passivo iferen a Ativo Passivo 3 5im CT 4 N o Sim N o Se estiver informado SIM o sistema imprimir no final do Balancete a diferen a entre o Ativo e o Passivo caso esteja n o o sistema N O imprimir esta diferen a E FAN 7 BALANC
20. Cadastro de Plano de Contas ES PLANO DE CONTAS ESPEC FICO 000001 1 Contas Cont beis 2 Saldos Cont beis 3 Pesquiza 4 Configura o 5 Rateio de Centro de Custos Conta 1 1 1 01 0001 C digo Reduzido Descri o CAIXA GERAL poo000000r 1 Semestre 2 Semestre Saldo nteiror Debitos Cr ditos Saldo Atual Janeiro 104 800 00 2 100 00 0 00 106 900 00 Fevereiro 1069000 o ow F 400 00 106 500 00 Mar o 1065000 200 00 0 00 106 700 00 Abril 10670000 0 00 200 00 106 500 00 Maio 10650000 0 00 200 00 106 300 00 Junho 10630000 o 0000 0 00 106 700 00 Ao informar a conta que o sistema apresentar a descri o assim como os saldos da conta durante o Semestre Conta 1 1 4 01 0001 C digo Reduzido Descri o CAKA GERAL Ser apresentado os Saldos Anteriores D bito Cr dito e Saldo Atual do primeiro semestre para ver os saldos do segundo semestre clicar no bot o 2 Semestre 1 Semestre 2 Semestre Saldo Anteiror Cr ditos Saldo Atual 104 500 00 2 100 00 0 00 106 900 00 Para mudar de conta clicar nos bot es com a seta para direita e para esquerda o s gt e r A a o q Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g 37 Manual do Usu rio FOLHAMATIC 3 4 3 3 Pesquisas Essa pesquisa pode ser por Conta Cont bil Descri o da Conta ou at mesmo por C digo Reduzido da Con
21. Digita o Nesta rotina poss vel imprimir Listagens de Confer ncia dos movimentos efetuados no sistema Este relat rio poder ser impresso de acordo com a sua necessidade 44 Visual Telecont Impress o Digita o MHes Ano 02 2002 ados para emiss o do Relat rio Tipo TODOS h Data 01022002 At 2602 2002 C digo DOG n O At 0000000000 Conta 1 1 1 01 0001 2 CAIXA LOTE Digitacdor DiGiranoR 0 00 Relat rio Zebrado Tipo de Relat rio 0 Anal tica Demonstra o de walores C Movimento Sint tica Complemento ENSADEM visualiza a Impress o no video 5 6 5 1 Dados Para Emiss o do Relat rio Tipo TODOS hd Tipo Neste campo dever ser informado o tipo de lan amento que deseja que seja impresso podendo ser Normal Encerramento Lalur Convers o Escrita Fiscal Folha de Pagamento Corre o Deprecia o e Todos Data 0102 2002 At 20022002 e Data At Neste campo ser informada a data inicial a final que se deseja o relat rio dentro do m s ativo C digo 000000 D DO At LOLLL DDD e C digo At Neste campo ser informado o c digo inicial ao final dos lan amentos que desejar que sai no relat rio ou n o informar nenhum c digo para emitir de todos os lan amentos 1 1 1 01 0004 2 CAIXA e Conta Neste campo dever informar a conta que deseja que liste a sua movimenta o no relat rio ou n o informar nenhuma conta para que seja li
22. E RN AM CN A Pg 078 4 1 4 2 6 Valor DIgHadONaiasss saias caido aa DS a Pg 078 4 1 4 2 7 ODSCIVA O raia nnaaaniaa ida assa E EE A ia Pg 078 4 1 4 2 8 FOCQUISA sirien aa E E ii Pg 078 4 1 4 2 9 Diferenca do Lot ar sssnengas conipaiiasonina EE asa Ega dia ceia Lan nas Pg 079 4 2 Como atualizar o Plano de Contas e Pg 080 4 2 1 Atualiza o do Plano de Contas e eeeerereearerera nr erenaerenanrrenanao Pg 080 4 2 1 1 Per odo de Atualiza o eee meea rrenan renan cana renan renan Pg 080 4 2 2 Atualiza o do Plano de Centro de Custos e eeeeeeeeeereearerena o Pg 081 4 2 2 1 Per odo de Alualiza o eme eeerer cera eren aerea rer arena renan Pg 081 4 3 Como Apagar Lan amentos e Pesquisas Saldos Pg 083 4 3 1 Apaga Lan amentos errar rer aeee era ra area aeee ceara aeee area era Pg 083 4 3 1 1 Tipo de Movimentlo ce eerere crer rerenenae acena ener aerea rea arara ana Pg 083 4 3 1 2 Data inicial O FINAL assuensa inss iaanaiinaa v ni deddaa vadia did das Sd ensaia ai ia Pg 084 4 3 1 3 Lan amento Inicial e Final errar errar nee neon an eranerananoa Pg 084 4 3 1 4 CONTO amis oniio soe nene aos dad is EEEE Pg 084 4 3 1 5 SOO era ria a ii E N E Pg 084 4 3 1 6 VOT ani E A A EE Pg 084 4 3 1 7 Lotes Diglad Ol sssr SD e Pg 085 Aa Evolicad de CONTIS risian E a a ETES Pg 086 4 4 Como executar ou cancelar o Encerramento de
23. ES Fi N o h s cios cadastrados ou os cadastrados n o possuem permiss o para assinar o Balancete Voc deseja cadastrar ou permitir que algum outro s cio assine 4 Visual Telecont Emiss o de Balancete p es do Balancete Tipos de Balancete imprime C digo Reduzido fe anal tico sint tico CA sim e 2 N o iferen a Alivo Passivo Acumalado amp 3 Sim 4 N o amp s5 S5m C 6 N o mprimir Resumo ata de Emiss o i T Sim C g N o 3070 2001 gina Inicial Apresenta o no Resumo 1 Lucro Preju zo s para a Impress o Tipo de Balancete Janeiro Contabil ados do Contador Mome CONTADOR GERAL CRC CRC 1235F 5 Relat rio Zebrado Configurar Impressora Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g 90 Manual do Usu rio 2 1 1 Op es do Balancete FOLHAMATIC Nesta tela o usu rio tem a op o de configurar as op es que deseja para a emiss o do Balancete 9 1 1 1 Tipos de Balancete Nesta op o voc poder escolher entre duas a forma de apresenta o do Balancete Tipos de Balancete e analitico Sint tico e Anal tico Nesta op o ser impresso um Balancete contendo todas as contas que possuem saldos com os seus saldos anteriores o d bito e cr dito do m s e os saldos finais de cada conta BALANCETE 2002 EMPRESA PARA DEMONSTRA O DO SISTEMA M S ANO 02 2002 CHP 10 000 00070001 01 CONTA 1 ATI
24. Folha Final Folha Final 000001 Neste campo dever ser informada o n mero da folha que ser finalizado o livro Qi p P gt o D o Abertura 01 02 2002 Neste campo dever ser informada a data de Abertura do Livro 5 4 5 Encerramento Encerramento 28 02 2002 Neste campo dever ser informada a data do Encerramento do Livro 5 4 6 Dados do Contador agos Contador CONTADOR PARA DEMOHSTRA O C P F 1411 111 111 11 CRC 99 20025 P Neste campo ser informado os dados do Contador No caso de ter cadastrado os Dados no Menu Arquivo o sistema preencher este campo automaticamente 5 4 7 Nome do S cios FULAHO DE TAL 411 111 111 11 Neste campo ser informado os dados do s cio 5 4 8 N do Livro HS Livro 000001 REGISTRO JUHTA COMERCIAL DO ESTADO DE S O PAULO Nesta op o dever ser informado o n mero do Livro correspondente ao Termo de Abertura Encerramento 5 4 9 Configurar Impressora Verificar item 5 1 1 13 deste manual Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g 103 Manual do Usu rio FOLHAMATIC 5 5 Livro Caixa Nesta op o voc poder emitir o relat rio Livro Caixa ou seja o sistema ir elaborar apartir das movimenta es ocorridas na conta caixa o livro conforme a legisla o permite para a empresas optante pelo regime de Lucro Presumido F Visual Telecont Emite Relat rio de Livro Caixa E Tipo de Digita
25. Observa es Saque conforme extrato Este campo corresponde ao Complemento do lan amento Informar o complemento do lan amento se for necess rio 4 1 4 2 8 Pesquisa Para encontrar um lan amento j digitado clique no bot o pesquisa Informe o n mero do lan amento desejado e clique em confirmar W Digite o C digo do Lan amento Confirmar 5 Cancelar O sistema retornar com o lan amento desejado N Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g 78 Manual do Usu rio FOLHAMATIC 4 1 4 2 9 Diferen as do Lote Ao sair do lote sem terminar os lan amentos e ficar com alguma diferen a nos valores digitados ser apresentado uma mensagem com a diferen a Visual Telecont ATEN O 2 Foilram encontrado s 3 eroja 0 Walor informado a D BITO est diferente do digitado valor informado DODOQNDE 3 valor digitado Q0000Q T O Walor informado a CR DITO est diferente do digitado valor informado 0000000554 valor digitado 00000000 0 YALOR TOTAL informado est diferente do total digitado Walor informado A 96 556 00 valor digitado A 2 ADO DO Mesmo apresentando est diferen a voc poder sair da digita o do lote clicando no bot o SIM Ty i Para fazer digita o em outro lote clicar no bot o Muda Lote Mae Neste momento ser solicitado uma confirma o Visual Telecont 2 Tem certeza que deseja trocar o Lote de digit
26. Pg 095 5 1 1 14 Configurar Impressora eterna corar cer ecran crer cre acreano Pg 096 5 2 Raz o Anall CO seriais pa O N A Pg 097 DZ TIDO CO DIGQNA O scii eE dass a Ea sd saias Edo Gana stat EE a isa Sa Sah Goes Pg 097 52 2 Impressao da Conliapahida ssa sesssssscamnduas samba aia Das a aia Daaa Pg 097 523 Contas sem MOVIMENTOS santisaiasannoisisiedumaiaSSa aa i EEE nous acute dessa iada ssa Pg 098 524 Con nCA ses aia ni poco DEE pa e Sn e a Pg 098 d2 o Con Fala E GE Mn E N Pg 098 Zoo Dali sims Espaco Dn E E Pg 098 DZ Dalila Fi iene a tina Di E a Pg 098 5 2 8 Salta p gina entre contas ss qnsisastia cissesadsos ianisonsisidandicsEnias dados a ibesi ceia ds ca sucadsinca sds Pg 099 2S Paola IC maine ad bd a a E Pg 099 3210 Dala da EMISS O sieden eia lg Pg 099 5 2 11 Imprimir Coluna de Saldos erre rrenan erea arena na ere aan rerena erre Pg 099 5 2 12 Gerar Raz o em Arquivo Texto e eererereaeee a erren ar eren a ere aan rananao Pg 099 52 13 Coniiquial INpPressoOra cerises a a ia if Pg 099 5 3 DIO ae E E E ET A E E A E Pg 100 Do AAO TO e E E E E E E Pg 100 oA FPO EE EE EEEE Pg 100 999 Digl eomMes Moal scriniis E A EE E EE AE E Pg 100 5 3 4 At o M S isfineniai asno da dai ai fd ig a Pg 101 Soo Emiss o Goral eree nn aE a sda ad ue ta ita Pg 101 5 3 6 Emite por Conta isianssiniiacaanide baia nidnasa sais Eb ada na ano ia died UU decidira nata da Pg 101 5 3 7 Relat rio Zebrado
27. Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g 114 Manual do Usu rio FOLHAMATIC 5 6 6 Layout de importa o de Dados Nesta op o ser impresso o Layout para Importa o de Dados de Outros sistemas O sistema Visual Telecont da mesma maneira que o Telecont em DOS importa os dados de outros sistemas entre eles Faturamento Folha de Pagamento Escrita Fiscal e Ativo Imobilizado deste que estes sistemas exporte os dados em arquivos com formato texto e que sigam as instru es constantes neste Layout O Visual Telecont aceita importa o de dados dos sistema Folhamat Folha de Pagamento E Fiscal Escrita Fiscal e Telecont Ativo mesmo sendo da vers o em DOS Lay out de Importa o de Dados RS 2002 EMPRESA PARA DE MONSTRA O DO SISTEMA FOLHA 000001 M S ANO 02 2002 CHP 10 000 000001 01 DATA 1104200 Especifica es do arquivo Tipo Arquivo Texto LASTIN Tamanho do registro 257 bytes Local do arquivo O arquivo deve ficar na pasta ICONTINT por padr o Lay ouk dos registros Namero Posi o ria Posi o nai TrodcDado Tom Desoi o ie ae oe T aseene 018 C digo da conta a D bito somente o c digo REDUZIDO oo o on ALFANUM RICO UE C digo da comta a Cr dito somente o c digo REDUZIDO CARA RC ES CA asana M eo om m nco Jon wemmenno o os aravum nco oro ouudote unano ro trma DD mMIRAAA a Mec Aro or n menco ue a o os os too arneo tos comer
28. a conta e Imprime saldos sint ticos mprime Saldos Sint ticos Crsim E N o Sim N o Se nesta op o estiver sim ser impresso os saldos em todo os n veis das contas caso estiver n o ser impresso o saldo somente no ultimo n vel e Tipo de impress o Tipo de Impress o anal tica Sint tica gt Anal tico Nesta op o ser impresso um relat rio contendo todas as Contas de todos os graus que possu rem saldos gt Sint tico Nesta op o ser impresso somente as contas superiores ou seja o resumo das contas com os saldos finais em cada subgrupo Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g 126 Manual do Usu rio TA FOLHAMATIC e Gerar arq TXT Esta op o serve para gerar um arquivo em formato TXT do relat rio Este arquivo poder ser aberto por qualquer editor de textos Bloco de Notas WordPad Word Edit do DOS Ao clicar nesta op o o sistema n o imprimir o relat rio na impressora mas mandar as informa es diretamente para o arquivo Clicando no bot o V deo ou Impressora o sistema ir apresentar uma tela para configura o das contas ap s o Lucro Bruto Hist rico ap s Lucro Prejuizo A Conta Descri o Salda Nesta tela voc poder informar as provis es dos Impostos Ao confirmar estas contas o sistema ir gerar o arquivo e em seguida ser apresentado uma mensagem da seguinte maneira Visual Telecont fi arquivo EF
29. alho do relat rio Ordem Num rica Ordem num rica Se estiver nesta op o o sistema imprimir as informa es pela ordem do c digo das empresas Ordem Alfab tica Ordem alfab tica Se estiver nesta op o o sistema imprimir as informa es pela ordem do da Raz o Social das empresas Relat rio Zebrado Relat rio Zebrado Esse relat rio pode ser Zebrado onde ir sair uma linha com o fundo branco e outra uma faixa ou Normal onde sair em uma folha branca Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g 107 Manual do Usu rio FOLHAMATIC 5 6 2 Hist ricos Nesta op o voc poder imprimir uma listagem dos Hist ricos cadastros no Menu Arquivos item Hist ricos Listagem de Hist ricos Folha Inicial Data 11 01 2002 Escolha o intervalo das contas Deixe em branco para todas C digo Inicial foco C digo Final 9998 Impr Complemento Sim N o Folha Inicial e Folha Inicial Neste campo o usu rio dever informar qual o n mero da folha em que o relat rio ser iniciado Data 10 04 2002 e Data Dever informar a data que contar no cabe alho do relat rio 5 6 2 1 Escolha o intervalo da contas Deixe em branco para todas Escolha o intervalo das contas Deixe em branco para todas C digo Inicial ooo C digo Final a999 e C digo Inicial Dever informar o n mero do hist rico inicial a ser impresso e C d
30. as empresas que ser feita a Contabilidade Outros Planos HAE normal AME ANS Para empresas que necessitam dos relat rios Cont beis e relat rios para a ANS Ag ncia Nacional de Sa de mais Znak informa es sobre a ANS no Menu Ajuda Plano da ANS BACEN Op o em desenvolvimento Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g 29 Sistema de Digita o Sistema de Digita o o Digita o com o c digo anal tico e Digita o com o c digo reduzido Anal tico Ser feito os lan amentos com a conta Anal tica ex 1 1 1 01 0001 Caixa Reduzido Ser feita os lan amentos com a conta Reduzida ex 00000001 Caixa sendo que a conta Reduzida n o precisar informar os zeros a esquerda Informa es Cadastrais Informa es Cadastrais Registro JUICE Registro em cart rio In cio das atividades E Data de registro Iil Registro JUCE Informar o Estado do registro na Junta Comercial Registro em Cart rio Informar o nome do Cart rio Caso a empresa tenha sido registrada em Cart rio Inicio das Atividades Informar a data do Inicio das Atividades Data de Registro Informar a data do Registro em Cart rio ou na Junta Comercial N Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g 30 Manual do Usu rio 3 1 3 Pesquisa Nesta op o o usu rio pode pesquisar as Empresas Cadastradas no Sistema Cadastro de Empresas B sico Eolhamatic Telec
31. cada rotina executada um Help on line que tem por objetivo orientar o usu rio nas dificuldades que porventura ocorrerem N Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g 10 Manual do Usu rio FOLHAMATI 1 3 2 Caracter sticas Gerais Abaixo est o as caracter sticas comuns do Visual Telecont 1i pronto para o ano 2000 livre do bug do mil nio 2 multi empresa gt multi usu rio rede 2i m dulos integrados entre si barra de navega o anterior pr ximo incluir alterar e excluir padr o em todos os cadastros com op o de pesquisa modo de visualiza o ordem dos registros e filtro 2 in meros relat rios J visualiza o de todos os relat rios em tela 2i importa o de outros sistemas Folha de Pagamento Escrita Fiscal Ativo Imobilizado e Financeiro configura o de v rias op es do Visual Telecont Impressoras tamanho de papel v deo e auto backup 1 3 3 Requisitos do Sistema O Visual Telecont foi desenvolvido para rodar em ambiente Windows 95 98 Windows Me Windows NT e Windows 2000 A configura o m nima para rodar Pentium II 266Mhz 132 Mb mem ria 1150 Mb livres no HD 1 monitor SVGA color A configura o m nima recomendada Pentium III 450Mhz 64 Mb mem ria 650 Mb livres no HD i monitor SVGA color 1 3 4 Como obter suporte t cnico Siga os passos abaixo para obter suporte t cnico 1 consulte o h
32. da Reorganiza o Este campo demonstra o processo de reorganiza o dos arquivos 7 1 2 Arquivo Reorganizado Arquivo Reorganizado Organizando o arquivo de Plano de Contas Neste campo o usu rio poder saber qual o arquivo est sendo reorganizado no momento 7 1 3 Bot o Reorganizar Sair S Reorganizar O bot o Reorganizar d in cio ao processo de reorganiza o dos arquivos Assim como o bot o Sair finaliza a tela de reorganiza o de arquivos Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g 137 7 2 Renumera Digita o Est rotina utilizada para renumerar os lan amentos de um determinado per odo colocando por ordem de data al m de eliminar poss veis lan amentos em branco E poss vel efetuar esta rotina Mensalmente ou Anualmente 48 Visual Telecont Renumera o da Digita o eriodo a zer renumerado M s Inicial 122001 es Final 12 2001 ndique o tipo de renumera o a ser efetuad Mensal ANUAI ao O FFFF FFFF FFFF Renumerar Atualizando o m s 12 2001 7 2 1 Per odo a ser Renumerado eriodo a Ser renumerado M s Inicial 12 2001 Ms Final 12 2001 Voc poder escolher os meses que deseja renumerar atrav s dos campos M s Inicial e M s Final deste que o m s inicial e final estejam dentro do mesmo ano 7 2 2 Indique o tipo de renumera o a ser efetuada ndique o tipo de renumera o a ser efetuad Mensal Anual
33. de Contabilidade P g 101 Manual do Usu rio 5 4 Termo de Abertura Encerramento Nesta op o voc tem acesso a impress o dos Termos de Abertura Encerramento dos Livros Di rio Raz o e Caixa Para Acessar o Termo de Abertura e Encerramento entre no Menu Relat rios Termo de Abertura Encerramento Tipo de Abertura e Encerramento Diario Geral Raz o Analtico Livro Caixa ados Complementares Folha Inicial ooooo Folha Final 000001 Abertura 010212002 Encerramento 28 02 2002 ados Contador CONTADOR PARA DEMOHS TRA O C P F 1111111111 CRC 99 2002 5P ome do S cio FULAHO DE TAL 111 111 11141 N Livro ooo001 REGISTRO JUHTA COMERCIAL DO ESTADO DE S O PAULO Configurar Impressora 5 4 1 Tipos de Abertura e Encerramento Tipo de Abertura e Encerramento Diario Geral O Raz o Analtico Livro Caixa e Di rio Geral Se escolher esta op o ser impresso o termo de Abertura Encerramento do Livro Di rio Geral e Raz o Anal tico Se escolher esta op o ser impresso o termo de Abertura Encerramento do Livro Raz o Anal tico e Livro Caixa Se escolher esta op o ser impresso o termo de Abertura Encerramento do Livro Caixa Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g 102 Manual do Usu rio id FOLHAMATIC 5 4 2 Folha Inicial Folha Inicial 000001 Neste campo dever ser informada o n mero da folha que ser iniciado o livro 5 4 3
34. de Contas Cont bil MB Visual Telecont Cadastro de Tipos de Planos de Conta Escolha o Destino da Configura o Plano Cont bil Cento de custos C digo 0001 DO Descri o PLANO CONTABIL N mero de Graus Es 1 Grau 2 Gray 3 Gray 4 Gray 5 Gray 6 Grau F Gray 6 Gray 9 Grau E F F E E E E E E Wlodelg 399999999 Ao entrar na Configura o do Tipo de Plano de Contas o usu rio ir clicar no bot o Novo Plano Cont bil Cento de Custos Em seguida escolher o destino da configura o Plano Cont bil Informar o N mero C digo e Descri o do Plano de Contas em seguida escolher a quantidade de Graus que o Plano de Contas ter Ex 5 6 7 8 ou 9 C digo 0001 00 Descri o PLANO CONTABIL Numero de Graus g Podendo tamb m definir a quantidade de N meros D gitos em cada Grau do Plano de Contas 1 Grau 1 Digito do 2 Grau ao 9 Grau 9 D gitos sendo a quantidade m xima de d gitos contando todos os graus do Plano de Contas de 36 D gitos contando os pontos 17 crau 2 Grau 5 Grau 4 Grau 5 Grau 6 Grau Grau 6 Grau 9 Grau N Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g 33 Manual do Usu rio FOLHAMATIC O modelo Mascara do Plano de Contas estar sendo apresentado de acordo com o escolhido blodela 399999993 3 3 2 Configura es de Tipos de Plano de Centro de Custos Criando a Mascara do Plano Nesta op o o usu rio ir fazer a C
35. de Digita o e ativar a empresa em outro m s basta clicar nesta op o e escolher o m s desejado dentro do ano que estiver ativo Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g 70 Manual do Usu rio FOLHAMATIC 4 1 3 Digita o pelo Raz o Nesta op o o usu rio ir fazer lan amento diretamente no Raz o de uma determinada conta na tela 48 Digita o pelo Raz o Visual Telecont Digite a conta Descri o a conta fa 1 1 01 0001 z CARA Confirmar J oae Gota decorra Pu isto compro Momento J Saee Ta ameman om mom somam omisso oo msm sssmgo TT A a E 010172001 4 1 1 02 0001 Saque conforme extrato 2 500 00 61 400 00 Informar a conta que deseja ser apresentada no Raz o ou clique em pesquisa para encontrar a conta Para confirmar a conta que deseja movimentar clique no bot o Digite a conta Descri o a conta 1 1 1 01 0001 z TAMA confirmar Para visualizar a pesquisa do plano Clique no Bot o T Das Conta ae Contra Partita Complemento Momento sam JA 20 01 72001 54 1 01 0015 ooo o 2 000 00 59 000 00 0170172001 4 4 1 01 0002 good oo 100 00 58 900 00 E 01101 2001 1 1 1 02 0001 0001 Saque conforme extrato 2 500 00 61 400 00 e Data Neste campo o sistema apresenta a data do lan amento e Conta de Contra Partida Neste campo o sistema apresenta a contra partida do lan amento com rela o a conta analisada e Hist rico Neste campo o sis
36. de digita o do lote com todos os seus valores d Digita o de Lotes Visual Telecont Lote JANOT Limites a D bito 0000000632 Soma dos D bitos 0000000001 Limites a Cr dito 0000000554 Soma dos Cr ditos DODOODODOS Limites de alor 96 586 00 Soma dos valores 2 500 00 Movimento ooooooooos Data 04 01 2001 Hist rico 0001 oll valor Referente D bito f1 1 1 01 0001 Ef oooooooooi pea o Cr dito 1 1 1 02 0002 0000000003 Ej BANCO DEMONSTRA O Valor 2 500 00 Digitador DIGITADOR 01 Observa es Saque conforme extrato Tipo de Digita o Ig a Ly A Eih ros Primeiro Anterior Pr ximo Ultimo Pesquiza Muda Lote reauziso Dojo Reduzida Alterar Excluir Gravar cancelar Conforme for fazendo os lan amentos o sistema vai fazendo uma confer ncia das contas reduzidas a D bito Limites a D bito 0000000632 Soma dos D bitos 0000000004 Onde o sistema verifica o limite a D bito com o que est sendo lan ado Confer ncia das contas reduzidas a Cr dito Limites a Cr dito 0000000554 Soma dos Cr ditos 0000000003 Onde o sistema verifica o limite a Cr dito com o que est sendo lan ado E confer ncia dos Valores Limites de Walor 96 586 00 Soma dos valores 2 500 00 a o qu Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g 76 Manual do Usu rio a FOLHAMATIC 4 1 4 2 1 Tipo de Digita o Antes de come ar os lan amentos do lote esc
37. e se o usu rio deseja cadastrar neste momento W Cadastro R pido de Conta Contabil conta 1 1 1 01 0002 Reduzido 0000000300 Descri o caixa 2 Confirmar Nesta tela o usu rio dever cadastrar o numero da Conta Anal tica ou C digo Reduzido dependendo da forma de digita o escolhida O usu rio dever cadastrar a Descri o da Conta neste momento e Toda conta que for cadastrada desta maneira entrar automaticamente na listagem do Plano de Contas 4 1 1 7 Conta Cr dito Cr dito 1 1 1 02 0002 oooo00000 o Ec mes dever digitar o n mero da BAHCO DEMONSTRA O conta desejada por C digo Reduzido caso tenha escolhido esta forma de digita o ou a Conta Anal tica caso tenha escolhido esta forma de digita o e Se o usu rio informou um hist rico que possui uma conta de Cr dito vinculado a ele o sistema dispensa a digita o deste campo pois o preenchimento autom tico Caso o usu rio necessite cadastrar uma nova conta n o preciso deixar a digita o basta digitar o n mero da nova conta o sistema informar que esta n o esta cadastrada e se o usu rio deseja cadastrar neste momento Escolhendo a op o SIM o sistema abrir um campo para cadastrar esta conta poss vel pesquisar contas neste campo para tal basta clicar no bot o pesquisa o sistema abrir o plano de contas para pesquisar por descri o reduzido ou anal tico Visual Telecont Gerenciador de Con
38. gt Cancela Os Lan amentos ser o efetuados diretamente na tabela como est demonstrado no exemplo abaixo C digo Data Hist rico D bito Cr dito Tipo valor Complemento a procoooom fornos port racoonnr fooococooes 1200000 poocoogonz 20012001 foot froceooros fooooooooo E imo procoogons fssiaoor foros froccogoor foooooooors E 25000 procoo oos fancaoor ont froceoorio fooooooooo E 200000 fonooonoos oro foson fonconoaaor frocomnom P somo e C digo o numero dos lan amentos oe Data Informe neste campo somente o dia pois o m s e o ano o sistema preenche com m s ativo e Hist rico Informe o c digo do hist rico ou pressione as teclas Ctrl Enter para pesquisar os hist ricos Cadastrados Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g 68 Manual do Usu rio FOLHAMATIC D bito Informe neste campo somente a conta reduzida ou pressionando Ctrl Enter abrir a tela de pesquisas do plano de contas Caso informar um c digo reduzido que n o tenha no plano de contas o sistema abrir a tela de cadastro r pido do Plano de Contas Cr dito Informe neste campo somente a conta reduzida ou pressionando Ctrl Enter abrir a tela de pesquisas do plano de contas Caso informar um c digo reduzido que n o tenha no plano de contas o sistema abrir a tela de cadastro r pido do Plano de Contas e Tipo O sistema preenche este campo automaticamente oe Valo
39. i ste ma pod e r Feche todos os aplicativos atualmente abertos e salve qualquer arquivo com altera es pendentes a p resentar a ig um p ro b l ema p ara funcionar Concluir Folhamatic Sistemas S C Ltda Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g 18 Manual do Usu rio Procedimento para a INSTALA O do sistema Visual Telecont Ap s a instala o do Kit B sico dever ser instalado o sistema Visual Telecont Telecont vers o DOS INSTALA AO WINDOWS do ATUALIZA O Existe no CD a instala o da vers o em DOS do sistema Telecont como podemos observar na figura acima existe tamb m a instala o da vers o em Windows al m da op o para Atualiza o por m s existe a op o para Atualiza o da vers o em Windows no CD Office O usu rio dever escolher a op o Instala o da Vers o Windows clicando com o mouse sobre o item Instala o como foi apresentado na figura anterior l E NERSE e Bem Vindo Visual Telecont Instala o 1 0 1732 Nesta tela inicial apresentado i uma mensagem de Bem Vindo a Instala o do Kit B sico Clique no bot o Avan ar para continuar a instala o Caso queria sair da instala o clique no bot o Cancelar Bem Vindo Bem vindo ao programa de instala o Agora ser instalado este m dulo em seu computador altamente recomend vel que voc feche todos os programas para continuar esta
40. imagem Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g 140 Manual do Usu rio AL E FOLHAMATIC 7 5 4 Sair e Esta op o fecha a configura o do sistema e confirma os dados configurados 7 5 5 Configura es Gen ricas Configura es Gen ricas Mome do centro de Custo on0001 2 Est op o est relacionada ao Centro de Custos Atrav s dela o usu rio poder escolher um Plano de Contas do Centro de Custos e todas as empresas que forem utilizar um Plano de Centro de Custos Gen rico o sistema saber que esse o plano escolhido para as empresas com Centro de Custos Gen ricos Para pesquisar os nomes dos Plano de Centro de Custos clique no bot o Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g 141 7 6 Importa o dos Dados da Vers o DOS Est rotina importa os dados das empresas do sistema Telecont da vers o em DOS para a vers o Windows A importa o de dados do sistema Telecont na vers o DOS dever ser feita atrav s desta rotina E para acessar est op o voc ter duas op o uma pelo bot o 1 que se encontra na tela principal do Visual Telecont ou pelo pr prio Menu Diversos Importa o de Dados do DOS 7 6 1 Tela de Importa o dos Dados da Vers o DOS Importa o dos Dados da Vers o DOS aiminho onde ze encontra o Telacont Dios CiTELECONT 2 Anos para Importa o De 2001 At 2001 mpresas no Telecornt DOS
41. ir sair uma linha com o fundo branco e outra uma faixa ou Normal onde sair em uma folha branca FOLHAMATIC LISTAGEM DE RATEIOS DO C CUSTO 000001 2002 EMPRESA PARA DEMONSTRA O DO SISTEMA P gina 000001 CNPJ 10 000 000 0001 01 Data 11 04 2002 Conta Cont bil Descri o da Conta Cont bil 5 1 1 01 0015 AGUA Conta C Custo Descri o do Centro de Custo Rateio Natureza 1 0 01 Agua Matriz 5000 D bito 1 02 01 Agua Filial 50 00 D bito Tata da Porcertagem de Rateios 100 00 5 1 1 01 0016 DESPESAS TELEFONE Conta C Custo Descri o do Centro de Custo Rateio Natureza 1 0 02 Tefone Matriz 5000 D bito 1 02 02 Tefone Filial 50 00 D bito Tata da Porcertagem de Rateios 100 00 Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g 121 AX C Manualdo Usu rio FOLHAMATIC 5 8 Balan o Patrimonial Nesta op o ser impresso o Balan o Patrimonial da empresa ativa Para Acessar o Balan o Patrimonial clique no bot o que se encontra na Tela Principal do Visual Telecont acesse o Menu Relat rios item Balan o Patrimonial W Visual Telecont Emiss o de Balan o Patrimonial Dados do contador Mome do Contador CONTADOR PARA DEMONSTRA O CRC err 111 111 111 11 Digite a Data de Emiss o valores Mulosz Ocultar 2 Exibir 20A Digite a p gina Inicial Salta P gina entre Grupos 0o00 Ca sm e 4 N O Gerar arquivo texto L TAT Tipo de Impress o mpri
42. lan amentos que j foram efetuado W Wisual Telecont Digita o Normal JANEIRO Totais dos Lan amentos do M s po Meses Digitados em 2001 Total a D bito 70 600 00 MM Janeiro Taboo T Julho DD outubro Total a Cr dito 66 100 00 D Fevereiro I Mai agosto P Hovembro H diferen a de R 4 500 00 D bito Mar o Junho Setembro Dezembro Lancia oooooooos Data 01 01 2001 Hist 0001 Valor Referente Anal tica Reduzida Denta 1 1 1 01 0001 ooooo00001 Lote Balancete CAIXA uano Cr dito 1 1 1 02 0002 ooooon000 ou Digitador Centro Custos BANCO DEMONSTRA O Disitador 04 Fesguisas valor 600 00 Tipo HORMAL T Saque conforme extrato Fixar Campos Listagem Conf Trocar bl s da Digita o Janeiro 4 1 1 1 Totais dos Lan amentos do m s Totais dos Lan amentos do W s Osis d i da i total E oso sistema demonstra a cada lan amento o tota Total a D bit FO 600 00 da He Paa nd i do D bito e o total do Cr dito e se h diferen a Total a Cr dito 66 100 00 entre D bito e Cr dito durante as Digita es dos movimentos do m s ativo Ha diferen a de R 4 500 00 Debitol Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g 56 Manual do Usu rio FOLHAMATIC 4 1 1 2 Meses Digitados em eses Digitados em 2001 O sistema demonstra quais meses do ano j M Janeiro abril DE Tuhoa DD oirtubro receberam movimenta o D Fevereiro Maio E
43. o Julho p s digitar a Empresa Origem do arquivo de importa o e o M s E ano de origem dos dados clique e INICIAR para Come ar a importa o do dados do M dulo Folha de Pagamento Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade FOLHAMATIC Neste op o o TELECONT ir buscar no diret rio Contint os dados referentes aos lan amentos cont beis gerados a partir da Movimenta o da Folha de Pagamento Vale ressaltar ainda que voc dever ter efetuado a rotina de configura o dos eventos no Sistema de Folha de Pagamento Voc dever ainda no sistema de Folha de Pagamento ter executado a rotina de exporta o de para a contabilidade P g 149 FOLHAMATIC W Integra o cont bil Off Line E E E GERAR ARQUIVO EM HOME DO ARQUIVO CACONTINT ATIVODOS 04 Data Inicial il Data final il Gerar Arguivo Retornar Atrav s desta rotina voc pode gerar um arquivo contento a exporta o dos dados da deprecia o para integrar com o modulo Cont bil onde o mesmo poder importar este arquivo no momento mais apropriado Se no cadastro da empresa o campo Integra o OnLine m dulo Ativo estiver marcada significa que a rotina de exporta o via Arquivo Integra o cont bil Off Line n o est ativa e para ativar a mesma o usu rio precisar desmarcar esta op o no Cadastro da Empresa 7 8 1 Gerar Arquivo em GERAR ARQUIVO EM HOME DO ARQUIVO
44. pode fazer o Rateio para Centro de Custo Fixo ou pode fazer o Rateio tamb m no Menu Arquivos Plano de Centro de Custo na op o 3 Rateio de Centro de Custo Visual Telecont Cadastro de Plano de Contas Ea PLANO DE CONTAS ESPEC FICO 000001 1 Contas Cont beis 2 Saldos Cont beis 3 Pesquisa 4 Configura o 2 Rateio de Centro de Custos 511 01 0074 C digo Reduzido Descri o ENERGIA ELETRICA Para fazer o Rateio clicar no bot o Novo O sistema s habilitar o bot o novo para contas de ltimo grau ou seja contas que recebem lan amentos cont beis Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g 41 Manual do Usu rio FOLHAMATIC Esse Rateio feito somente em Porcentagem o Rateio em valores ser feito ap s o Lan amento Cont bil na pr pria tela de Digita o W Cadastro de Rateios Cont beis Centro de Custo 01 01 lt Descri o ENERGIA Natureza D bito Percentual 20 mj K Gravar cancelar Ap s clicar em Novo o sistema abre a tela para fazer o Rateio nas devidas Contas de Centro de Custo Podendo pesquisar o Plano de Centro de Custo para obter a Conta Para fazer a pesquisa do Plano Centro de Custo clique no bot o Ao gravar o Rateio o sistema apresenta na tela as Contas com a Porcentagem e Natureza J ComaGuto Porcentagem natureza Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g 42 Manual do Usu rio
45. s cio ir assinar Assinam por esta empresa S cio s Somente 10 dez s cios poder o assinar pela empresa W Balancete Balan o Iv Demonstra o Demons Lucro Prejuizo Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g 54 FOLHAMATIC Utilize os bot es Primeiro Anterior Pr ximo e Ultimo para mudar de s cio ele ls Primeiro Anterior Pr ximo Ultimo Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g 55 Manual do Usu rio FOLHAMATIC 4 Menu Movimentos 4 1 Como fazer a Digita o dos Lan amentos Cont beis 4 1 1 Digita o Normal Nesta op o ser feita toda a movimenta o da empresa que est ativa no m s em que ela est ativa A tela da Digita o Normal foi totalmente reformulada com op es dentro da pr pria tela de digita o que permite a visualiza o ou a impress o autom tica do Balancete ou do Raz o Anal tico como tamb m uma op o para mudar de m s para fazer lan amentos em outros meses sem a necessidade de sair da tela de digita o para ativar a empresa em outro m s Para acessar a Digita o Normal o usu rio poder clicar no bot o que se encontra na tela principal do sistema Visual Telecont ou atrav s do Menu Movimentos Digita o Normal o usu rio poder utilizar as teclas de atalho Ctrl N para acionar a Digita o Normal Caso o usu rio opte por este tipo de digita o o sistema apresentar uma tela contento os
46. se encarrega de Altera los 6 6 1 Relat rio de Acompanhamento Ao confirmar a gera o do arquivo magn tico o sistema abrir uma tela para informar os dados do Relat rio de Acompanhamento W Relat rio de Acompanhamento blein Fisico de Entrega Disquetes Quantidade de volumes ontribuinte Respons vel ou preposto esponz vel t cnico pela gera o do arquivo Mome CONTRIBUTE Mome RESPONSAVEL TECNICO E Mail emailgprovedor combr E lail emailggprovedor com br CPF jonazarro OOO CPF EEE Telefone o Telefone fo Faxi foy oo os Fax fop ooo Oy Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g 136 Manual do Usu rio FOLHAMATIC T Menu Utilit rios 7 1 Reorganiza o de Arquivos Para executar essa rotina caso o usu rio esteja trabalhando em rede e o sistema Visual Efiscal ou o Visual Folhamatic estiver aberto em algum outro Terminal ser necess rio fecha lo BER E AR aa W Visual Telecont Reorganiza o de Arquivo sa ATEN O Ir o apenas ser reorganizados os arquivos da Empresa Ativa Caso 0 visual Telecont esteja sendo executado em Rede por favor desative o nos outros terminais rogress o da Reorganiza o Arquivo Reorganizado S Reorganizar Est rotina reorganiza os arquivo da empresa ativa e dever ser utilizada sempre que for solicitado pelo sistema Visual Telecont 7 1 1 Progress o da Reorganiza o rogress o
47. se encontra o diret rio Telecont e da mesma maneira para o caso do diret rio possuir um outro nome Select Directory etelecont Cancel telecont 7 6 3 Per odo para Importa o Anos para Importa o De 2001 At 2001 O usu rio dever informar os intervalos de datas para Importa o de Dados Este per odo poder ser apenas um ano em especifico e desta maneira s ser importado os dados do ano escolhido ou um intervalo de data maior e desta maneira ser importado os movimentos dos anos escolhidos como no exemplo abaixo N Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g 143 Manual do Usu rio FOLHAMATIC 7 6 4 Empresas a serem importadas mpresas no Telecont DOS r oddz di Remover UMA nona empresa da lista a Adiciona Empresa Lista F5 Remover todas as Adiciona Todas FE empresa da lista F Nesta op o o usu rio poder escolher a empresa que deseja importar da vers o DOS escolher somente as empresas que interessar ou escolher todas as empresas Poder ainda escolher qual empresa que n o deseja importar os dados da vers o DOS tudo isso apenas um clique do mouse na op o desejada 7 6 5 Importar todos os Dados Selecionar todos os Dados Importar Todos os Dados Selecionar o que importar O sistema traz automaticamente o bot o Importar todos os Dados como padr o por m caso o usu rio queira escolher o que des
48. tamanho do papel a ser usado para as impress es de relat rio e o tamanho da letra para a impress o em v deo Nesta op o o usu rio poder configurar a Impressora que deseja manter como padr o do sistema Visual Telecont alterar a configura o das cores de fundo do sistema ou alterar as figuras do papel de parede do sistema Para acessar est op o clicar com o mouse sobre este bot o que se encontra barra de ferramentas da tela principal do sistema ou entre no Menu Diversos item Configura o do Sistema o acionar esta rotina o sistema apresentar a tela abaixo Configura es do Sistema Painel de controle Cor de Fundo Configura Impressoras Configura es Gen ricas Rg el Mome do Centro de Custo i0001 c Papel de Parede Escolha a op o a ser configurada e clique sobre ela 7 5 1 Cor de Fundo Ao clicar sobre est op o voc poder configurar as cores de fundo para a tela principal do sistema Visual Telecont 7 5 2 Configura Impressoras Nesta op o o usu rio poder configurar a impressora que desejar como padr o do sistema Visual Telecont 7 5 3 Papel de Parede Nesta op o poss vel configurar o papel de parede do sistema Visual Telecont O sistema oferece algumas figuras como papel de parede por m o usu rio poder configurar da maneira que achar melhor para tal basta escolher a op o Personalizado e o sistema abrir uma tela para procura da
49. todos os programas para continuar esta instala o p s fechar todos os programas clique no bot o Avancar para continuar Folhamatic Sistemas S C Ltda e Bem Vindo Nesta tela inicial apresentado uma mensagem de Bem Vindo a Instala o do Kit B sico Clique no bot o Avan ar continuar a instala o Caso queria sair da instala o clique no bot o Cancelar para e Informa es Instala o Agora apresentada algumas informa es referente a data de cria o desta instala o vers o para caracter sticas da instala o e o que ser instalado nesta vers o Clique no bot o Avan ar continuar a instala o Caso queria sair da instala o para Data de Cria o 27 de Dezembro de 2000 Esta Instala o do Kit B sico possui as seguintes KIT B SICO Necess rio para o funcionamento de todos os Sistemas Agentes Anima es utilizadas pelos sistemas Folhamatic FFICE a clique no bot o Cancelar Se desejar retornar a tela anterior clique no bot o Voltar Selecione o tipo de instala o a ser executada em seu computador C Completa Instalar todos os arquivos e componentes instalados Recomend vel apenas para usu rios experientes lt Voltar Cancelar Folhamatic Sistemas S C Ltda Terminais Esta o em Rede Clique no bot o Avan ar para continuar a instala o Visual Telecont Gerenciador de C
50. trazendo o c digo do hist rico que foi informado O usu rio dever cadastrar o nome do novo Hist rico no campo Descri o e caso deseje o usu rio poder vincular alguma conta a D bito ou a Cr dito poss vel cadastrar o seu Complemento diretamente nesta janela 48 Cadastro r pido de Hist ricos C digo 9998 Descri o Teste D bito E DO Cr dito al E 4 1 1 6 Conta D bito Neste campo o usu rio D bit 41 14 04 E tada pitada Ey dever digitar o n mero da CAIXA conta desejada por C digo Reduzido caso tenha escolhido esta forma de digita o ou a Conta Anal tica caso tenha escolhido esta forma de digita o e Se o usu rio informou um hist rico que possui uma conta de D bito vinculado a ele o sistema dispensa a digita o deste campo pois o preenchimento autom tico poss vel pesquisar contas neste campo para tal basta clicar no bot o pesquisa ou pressionar as teclas de atalhos Ctrl lt Enter gt O sistema abrir uma janela Plano de Contas para pesquisar por descri o reduzido ou anal tico Para visualizar a pesquisa Clique no Bot o N Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g 58 Manual do Usu rio FOLHAMATIC 4 1 1 6 1 Cadastro r pido do Plano de Contas Caso o usu rio necessite cadastrar uma nova conta n o preciso deixar a digita o basta digitar o n mero da nova conta o sistema informar que esta n o esta cadastrada
51. voc vai saber mais coisas sobre Backup e como fazer o seu no sistema Visual Telecont N Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g 9 Manual do Usu rio FOLHAMATIC 1 3 Introdu o ao Visual Telecont 1 3 1 O que o Visual Telecont O Visual Telecont um software Gerenciador de Contabilidade integrado f cil de usar que conta com recursos inovadores e tecnologia de ponta Com a maioria dos recursos necess rios para atender as micros e pequenas empresas empresas de m dio e grande porte bem como profissionais liberais o Visual Telecont tem uma tima rela o custo benef cio A experi ncia da Folhamatic Sistemas em software de controle na rea cont bil faz do Visual Telecont uma ferramenta completa e eficaz na informatiza o de sua empresa ou escrit rio O Sistema Visual Telecont desenvolvido pela Equipe de Analise e Programa o da Folhamatic Sistemas tem por objetivo a elabora o de todas as rotinas relacionadas a movimentos Cont beis Relat rios e impressos para Escritura o Cont bil O Sistema foi desenvolvido em t cnicas modernas para possibilitar ao usu rio maior compreens o sem exigir dele especializa o O Sistema Visual Telecont dividido em m dulos 1 M DULO CONT BIL Este m dulo est subdividido em janelas a saber Arquivos Movimentos Relat rios Diversos e Utilit rios e Ajuda e efetua todos os movimentos de Escritura o Cont bil O Sistema oferece a
52. 1 x Manual do Usu rio FOLHAMATIC ndice do Manual Visual Telecont SO JMalciO OE CON uu sadosar bu dca E abr pd Pg 044 3 6 Saldos Iniciais ss eeeeeeeeeeeereeeeeeeereeeereeeererererra aerea anando Pg 046 3 6 1 Cadastrar Saldos Cont beis eee erere ra erea aeee na arara erea aa erenano Pg 046 3 6 2 Limpar Saldos Iniciais Cont beis e reeere arena ereearerea ne renanrenna Pg 048 3 6 3 Cadastrar Saldos de Centro de Custos eee eeereeeere aerea nreannna Pg 049 3 6 4 Limpar Saldos Iniciais de Centro de Custos e eereeerereearerrennm Pg 051 3 7 Hist ricos Cadastrando Hist ricos i e Pg 052 3 8 Dados do Contador Cadastrando os Contadores Pg 053 3 9 Dados dos S cios Cadastrando os S cios Pg 054 4 Menu Movimentos eee Pg 056 4 1 Como fazer os Lan amentos no Visual Telecont Pg 056 ld DIONACAO NON iii Eee N E EERE E rE EERENS Pg 056 4 1 1 1 Totais dos lan amentos no M S is eeeeeeren aerea mer aa aerenerenanna Pg 056 4 1 1 2 Meses digitados CNI cnsuuranitieidoia paola haha Dada TEE EEROR Pg 057 4 1 1 3 LANCEN OS asai eE E EE EEE EEE Pg 057 4 1 1 4 B e ET IE EET a e A Pg 057 4 1 1 5 ELE EEE E o EEEE E EEE E fi E E E A E Pg 057 4 1 1 5 1 Cadastro R pido do Hist rico errar Pg 058 4 1 1 6 Cona DEDO queniano Pg 058 4 1 1 6 1 Cadastro R pido do Plano de Contas
53. 1 6080 Filial S o Paulo 0xx41 362 6206 Filial Curitiba N Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g 8 Manual do Usu rio FOLHAMATIC 1 2 Para sua seguran a 1 2 1 Fa a backup de seus dados Por favor lembre se sempre disso 2i todos computadores podem falhar eventualmente a nica quest o quando 2i todos winchesters HD podem falhar eventualmente a nica quest o quando 2i quedas e picos de energia podem fazer voc perder ou danificar seus dados 2i o uso impr prio de utilit rios do Windows ou DOS podem fazer voc perder seus dados v rus podem danificar ou apagar seus dados 2i erros no winchester HD ou falhas de mem ria podem fazer voc perder ou danificar seus dados Existem muitos exemplos do que pode acontecer mas a quest o para se proteger da perda ou danifica o dos seus dados mantenha uma c pia de seguran a backup dos dados do seu computador Voc pode e deve fazer backup dos dados toda vez que sai do Visual Telecont ou no final do dia N s recebemos in meros casos de clientes que o computador estragou que o winchester deu problema que os dados foram acidentalmente apagados e at que os computadores foram roubados al m de muitas outras situa es que est o fora do nosso controle Se voc n o tiver c pia de seguran a backup dos seus dados n o h nada que n s possamos fazer para ajudar voc a recuper los Neste manual
54. 9 Manual do Usu rio FOLHAMATIC 6 Menu Diversos 6 1 C pia de Seguran a Backup Criar c pia de Seguran a Rotina de grande utilidade para armazenar isto compactar os dados existentes no Sistema este processo se resume em compactar as informa es em uma arquivo de extens o ZIP e gravar em um local determinado pelo usu rio como por exemplo o disquete ou em uma pasta especifica Arquivos Backup Gen ricos BACKUP100402 7IP Empresas EMPRESA100402 7IP e Gen ricos Nome do arquivo que grava as informa es relacionadas aos arquivos gen ricos ou melhor do diret rio do Sistema e Empresas Nome do arquivo que grava as informa es relacionadas aos dados do diret rio da Empresa elecionar Empresas 021 Sr dd Remover uma empresa da lista Adiciona Empresa Lista Remover todas as Adiciona Todas az Empresas a empresa da lista e Sele o de Empresas Nesta barra de op es ser selecionado as Empresas que far o parte da cria o do Backup estas poder o ser selecionadas em um grupo ou pressionando os bot es dispon veis para o agrupamento de todas as Empresas Informe o Destino as o e Destino Informa es relacionada ao destino onde ser copiado o arquivo de Backup este poder ser encaminhado para qualquer pasta desejada ER Iniciar Backup e Bot es Bot es respons veis pelo In cio ou Cancelamento da Rotina de C pia de Seguran a
55. ALOR CONT BIL TOTAL DOS CUSTOS DIFEREN A 1 000 00 800 00 200 00 Centro de Custo F 01 01 S ENRGIA Conta Cont bil B 1 01 0014 ENERGIA ELETRICA walor D bito 200 00 valor Cr dito m Mowo Para fazer um lan amento clicar no bot o Novo N Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g 65 FOLHAMATIC A cada lan amento feito o sistema vai gravando e apresentando na tabela de lan amentos winn fumus o om fon O feu sims mm em farmon iam om farmon m O O O 4 1 1 14 2 Totalizadores do Lan amento Al m de demonstrar os lan amentos nesta tabela o sistema faz uma confer ncia do valor cont bil com os valores de centro de custo que est o sendo digitados TOTALIZADORES Di LAN AMENTO VALOR CONT BIL TAL DOS CUST DIFEREN A 1 000 00 800 00 200 00 e Valor Cont bil Neste campo o sistema traz automaticamente o valor do Lan amento cont bil Os lan amentos de Centro de Custos n o poder o passar deste valor e Total dos Custos Neste campo o sistema faz a soma dos valores lan ados em cada centro de custos at atingir o valor cont bil e Diferen a Neste campo o sistema acusa o valor de diferen a do Total de Custos em rela o ao Valor Cont bil 4 1 1 14 3 Centro de Custos Centro de Custo fi DAM z EHRGIA Informar neste campo a conta centro de custo que ser feito o lan amento podendo clicar no bot o pesquisa para obter a conta centro de custo
56. ETE FOLHAMATIC 2002 EMPRESA PARA DEMONSTRA O DO SISTEMA FOLHA DO00O M S ANO 02 2002 CHPJ 10 000 000 0001 01 DATA 0K04 2002 Total do Ativo 31 420 D0 D Total do Passivo 11 000 00 Total de Despesas 11 080 00 D Total de Receitas 47 500 00 Total de Custos 16 000 00 D Somat ria 55 500 00 D 58 500 00 C N o h diferen a entre os Lan amentos 0 00 Diferen a entre o ATIYO e o PASSIVO 20 420 00 Total de Lucro do l s atual Total de Lucros Acumulados 14 270 00 20 420 00 T ESSA Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g 92 Manual do Usu rio FOLHAMATIC 5 1 1 4 Acumulado Acumulado Ss sim TC E N o Sim N o Se nesta op o estiver SIM o saldo atual ser apresentando um saldo acumulado sendo a somat ria do saldo anterior com o d bito e cr dito do m s caso esteja N O ser apresentado somente o valor do d bito e cr dito do m s e o saldo final ser apenas a soma destes campos 9 1 1 5 Imprimir Resumo mprimir Resumo e 7 5Sim C a N o Sim N o Se estiver informado SIM o sistema imprimir no final do Balancete os seguintes campos Somat ria do Ativo Passivo Receitas Custo e Despesas Diferen a entre os Lan amentos Diferen a entre o Ativo e Passivo Total do Lucro ou Preju zo do M s atual Total do Lucro ou Preju zo Acumulado D 2002 EMPRESA PARA DE MONSTRA O DO SISTEMA FOLHA Dono M S ANO 02 2002 CHPJ 10 000 00010001 01 DA
57. Labi Para visualizar a pesquisa do Plano de Contas clique no Bot o 48 Pesquisa no Plano de Contas Yisual Telecont Reduzido ooo TM VhdhdhCh ih TT o TT Descri o Caixa Banco do Brasil Bradesco Primeiro Cliente Segundo Cliente Terceiro Cliente Maquinas e Equipamentos Veiculos Deprecia o Acumulada de Maquinas Deprecia o Acumulada de Veiculos Primeiro Fornecedor Eamamda Enrmnnnacddar ampo a Pesquisar FH Procure por F5 Descri o v Pesquizar Confirmar FEI Neste campo o usu rio poder informar a conta do Patrim nio Liquido para que o sistema consiga identificar se est com saldo Devedor ou Credor e assim gerar o Balan o com o Total do Ativo Descoberto Esta Tela de Pesquisa do Plano de Contas padr o do sistema portanto sempre que o usu rio for pesquisar o Plano de Contas 6 sistema abrir automaticamente esta tela Clicando no Campo a Pesquisar ou teclando a tecla de fun o F4 o usu rio poder escolher se deseja fazer a pesquisa por Conta Descri o ou C digo Reduzido Digite no campo Procurar por o conte do que deseja pesquisar e pressione lt enter gt at encontrar a conta desejada Para confirmar a conta clique no bot o Confirmar ou pressione a tecla de Fun o F6 Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g 40 Manual do Usu rio FOLHAMATIC 3 4 5 5 Rateio de Centro de Custos Nesta op o o usu rio
58. OLH SIN TELECO T 200 DRO0A TST gerado com sucesso ll Deseja Alterar esse arquivo 7 Caso a resposta seja SIM o sistema abrir o arquivo no Bloco de Notas do Windows Se o Arquivo for muito grande automaticamente ser aberto o WordPad Esse gerenciamento feito automaticamente pelo pr prio Windows Caso n o queira abrir o arquivo neste momento basta clicar em n o O arquivo poder ser encontrado no caminho apresentado como na figura acima N Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g 127 Manual do Usu rio FOLHAMATIC e Tipo de impress o Tipo de Impress o 3 Anal tica 4 Sint tica gt Anal tico Nesta op o ser impresso um relat rio contendo todas as Contas de todos os graus que possu rem saldos gt Sint tico Nesta op o ser impresso somente as contas superiores ou seja o resumo das contas com os saldos finais em cada subgrupo e Tipo de resumo Tipo de Resumo LucroPrejuizo Nesta op o o usu rio poder escolher como ser apresentada a descri o do resumo podendo ser Lucro Preju zo Super vit D ficit ou Ganho Perda e Valores nulos valores Mulos e Dcutar i Exibir gt Ocultar Se estive na op o Ocultar no relat rio ser impresso somente as contas que possuem um saldo final gt Exibir Caso esteja em Exibir apresentar na impress o as contas as quais o seu valor final ficou igual a Zero e Tipo de Demonstra o Tipo d
59. Per odo Pg 087 4 4 1 Encerramento do Per odo e eeerereerenareana renan aa aeee aa ena na eraanmaaado Pg 087 4 4 2 Cancela Encerramento do Per odo reeeeee rena ereena era anenaa Pg 089 N Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g 3 x Manual do Usu rio FOLHAMATIC ndice do Manual Visual Telecont 5 Menu Relat rios eee ereta Pg 090 5 1 PANCE LO ie Pg 090 5 1 1 Op es do Balancete eee erere e rree acena nar enen aerea na cerea aerea acne Pg 091 5 1 1 1 Tipos de Balancete eee reree aerea acena rae aereas rea a nenaaa Pg 091 5 1 1 2 Imprime C digos Reduzidos eee rea rerenrenaao Pg 092 2 1 1 3 Diferen a Ativo Passivo eeeeceeeerereeeereeencerenecerenenereananena Pg 092 5 1 1 4 A CUMULI GO sarrera En E A E A Pg 093 5 1 1 5 aA EEEE E EEEE E E E E AE E T O TTT Pg 093 5 1 1 6 Da AR E S I a E E E E Pg 093 Duda dad RO meia asma ditar asso nessas cab dano andina sodomia pr nebd dare aa dl pa Pg 094 2 1 1 8 Apresenta o do RESUMO asas ssunanaiiiiaananuiia danado dass iieiianedva paia tenpa delirar Pg 094 5 1 1 9 MES PAAIE SSA 6 PR READ RR RREO RR DADE RR RR Pg 094 2 1 1 10 TPO GeBe nina Ga pias ends dada E tda as onda Pg 095 5 1 1 11 Dados do Contador sesiansviisapadorias sia edit adido saias union a indeed leis dias Pg 095 2 1 1 12 CIA tONO ZEDIA DO sisina ida ea a aan ai Pg 095 5 1 1 13 Gerar Balancete em Arquivo Texto eeeereerreeaaeeeananao
60. RA Pg 140 Lon SC eo a E E E T Pg 141 tdo Conllquia es CONCNCAS eriaren iaia A a AA Pg 141 7 6 Importa o de Dados do DOS eres Pg 142 7 6 1 Tela de importa o de Dados do DOS eee ereeaeerennao Pg 142 7 6 2 Nome da Pasta onde est o sistema Telecont em DOS Pg 143 f 6 3 Per odo para Importa o eterna Er AE A een era ia Pg 143 1 6 4 Empresas a serem Importadas eee eera rena erer eee re nene er a era nana Pg 144 7 6 5 Importar todos os Dados Selecionar o que Importar ierna Pg 144 7 6 6 Selecionado os itens que ser o importados etteereeerreeareranno Pg 144 f 6 7 Limpeza do Banco de Dados Alual eeemeeerer aiani aiii Pg 144 too Jmporando AIQUIVOS ceitern E na AE EERE a EO E Uniao a dal sopas Pg 145 Ro Bono COnNnar oA siei ae e ia aT EES a ias Pg 145 7 6 10 Quando o sistema encontra outra empresa com o mesmo numero Pg 145 7 6 11 Importando os dados da Empresa eee arara rrenan rear Pg 145 N Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g 6 si Qa FEP maneo usun e ril Manual do Usu rio FOLHAMATIC ndice do Manual Visual Telecont 7 7 Importa o de Movimentos por Arquivo Texto Pg 146 tod UNO aE E St RT SE SS dn Pg 147 Fa E SCRLA PISCA rain iii ei a E EE Pg 148 eli POO insueraraiiniaaifiiaa riam ja EE Pg 148 7 7 4 Folha de Pagamento ereeeeeerenaerananaeaa a
61. T Relat rio de Acompanhamento do Arquivo de Saldos Cont beis com os DUMPSs e o Layout do Arquivo de Saldos Cont beis e Layout do arquivo do Plano de Contas N Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g 135 Manual do Usu rio FOLHAMATIC Para gerar o Arquivo Magn tico dos Lan amentos Cont beis acesse o Menu Diversos item Gerar Arquivo Magn tico para Receita Federal na tela de gerar escolha Lan amentos Cont beis na sequ ncia escolha o per odo dos lan amentos e a Unidade drive para gerar os arquivos caso gere os arquivos em um drive diferente de A ou B o sistema ir criar uma pasta chamada ARQMAG na Unidade drive escolhida e dentro desta pasta ser criada outras pasta com o numero da empresa que est sendo gerado os arquivo Para gerar o Arquivo Magn tico dos Saldos Cont beis acesse o Menu Diversos item Gerar Arquivo Magn tico para Receita Federal e na tela de gerar escolha Saldos Cont beis na sequ ncia escolha o m s que deseja gerar o arquivo e a Unidade elecione os meses inicial e final para a gera o do arquivo magn tico W s Inicial PT A M s Final abri Data de Gera o dos arquivos 10 04 2002 Selecione o destino dos arquivos Selecione a origem dos arquivos Lan amentos Cont beis Saldos Cont beis Janela respons vel pela gera o dos arquivos acima citados para a entrega a Receita Federal lembrando que qualquer Altera o em LayOut a Folhamatic Sistemas
62. TA DKON 2002 Total do Ativo 34 420 00 D Total do Passivo 11 000 00 Total de Despesas 11 080 00 D Total de Receitas 47 500 00 C Total de Custos 16 000 00 C somat ria s 58 500 00 O 58 500 00 c N o h diferen a entre os Lan amentos 0 00 Diferen a entre o ATIVO e o PASSIVO 20 420 00 Total de Lucro do l s atual Total de Lucros Acumulados 14 270 00 C 20 420 00 T Caso o voc n o queira que o sistema imprima estas informa es ser necess rio preencher o campo NAO 5 1 1 6 Data da Emiss o ata de Emiss o 40H 0 2001 Neste campo voc poder informar a data da gera o do relat rio N Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g 93 FOLHAMATIC Neste campo voc dever informar qual o n mero da folha em que o relat rio ser iniciado 9 1 1 8 Apresenta o do Resumo Apresenta o no Resumo Lucro Preju zo T TEER Super vit D ficit Ganho Perda Nesta op o voc poder escolher como ser apresentada a descri o do resumo do Balancete podendo ser Lucro Preju zo Super vit D ficit Ganho Perda E PAN BALANCETE FOLHAMATIC 2002 EMPRESA PARA DEMONSTRA O DO SISTEMA FOLHA OOO0OO M S ANO 02 2002 CHPJ 10 000 000 0001 01 DATA Den o Total do Ativo 34 420 00 D Total do Passivo 11 000 00 Total de Despesas 11 080 00 D Total de Receitas 47 500 00 C Total de Custos 16 000 00 C somat ria s 58 500 00 O 58 500 00 c N o
63. VO 1 1 ATMO CIRCULANTE 1 1 1 DISPONIBILIDAD E 1 1 1 01 BENS NUMERARIOS tiii CAKA 111 02 DEPOSTOS BANCARIO tiii BANCO DO BRASIL ii BANCO BRADESCO DESCRI O SDO ANTERIOR 10 650 00 D 10 650 00 D 10 650 00 D 14 500 00 D 14 500 00 D 3 550 DO C 6 550 DO 5 000 DO D D BITO 25 500 00 25 500 00 25 500 00 500 00 500 00 25 000 00 20 000 00 5 00000 FOLHA Doo DATA 0K0J 2002 CR DITO 4 73000 4 73000 4 73000 0 00 0 00 4 73000 4 73000 0 00 SDO ATUAL 31 420 00 D 31 420 00 D 31 420 00 D 15 000 00 D 15 000 00 D 16 420 00 D o 42000 D a000 DO D e Sint tico Nesta op o ser impresso somente as contas superiores ou seja o resumo das contas com os saldos finais em cada subgrupo BALANCETE 2002 EMPRESA PARA DEMONSTRA O DO SISTEMA ME S ANO 02 2002 CHPJ 10 000 000 0007 01 CONTA DESCRI O 1 ATMO 1 1 ATMO CIRCULANTE 1 1 1 DISPONIB ILIDADE 1 1 1 01 BENS NUMERARIO S 1 1 1 0 DEP SITOS BANCARIO PASSIVO 2 1 PASS IO CIRCULANTE 2 1 1 YAL RES EXGIVEIS A CURTO FRAAI 244 01 FORNECEDORES SDO ANTERIOR 10 650 00 D 10 650 00 D 10 650 00 D 14 500 00 D 3 550 DO C 4 500 00 c 4 500 00 C 4 500 00 C 4 500 DO c isea Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade D BITO 25 500 00 25 500 00 25 500 00 500 00 25 000 00 0 00 0 00 0 00 0 00 FOLHA DATA CR DITO 4 73000 4 73000 4 73000 0 00 4 73000
64. a o Ao confirmar a mudan a de lote o sistema apresenta a janela com os lotes cadastrados para fazer os lan amento N Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g 79 Manual do Usu rio FOLHAMATIC 4 2 Como atualizar o Plano de Contas 4 2 1 Atualiza o do Plano Cont bil Sempre que for importado os movimentos da Escrita Fiscal Folha de Pagamento Financeiro ou Ativo necess rio atualizar o Plano de Contas D mesma forma quando for retornado algum backup tamb m necess rio atualizar o Plano de Contas Para acessar a atualiza o do Plano de Contas voc poder clicar no bot o que se encontra na tela principal do Visual Telecont ou pressionar as teclas Ctrl F5 ou se preferir acesse o Menu Movimentos op o Atualiza o do Plano de Contas W Visual Telecont Atualiza o do Plano de Contas Tipo de Atualiza o do Plano ertodo de Atualiza o E l sino Inicial or 2004 Hormial Sem Encerramento de Periodo Mest no Final or 2001 Essa atualiza o pode ser feita de duas maneiras Normal ou Sem Encerramento de Per odo e Normal O sistema atualizar os saldos do per odo determinado e Sem Encerramento de per odo O sistema atualizar os saldos do per odo desconsiderando o Encerramento possibilitando a impress o de Balancete e Demonstra o de Resultados com saldos antes do encerramento 4 2 1 1 Per odo de Atualiza o eriodo de Atualiza o Mes t no Inici
65. a o da Digita o Calculo e impress o de medias Controle de Senhas e Usu rios Imprime em Laser Jato de Tinta e Matricial 7 9 2 Escrita Fiscal Escrita Fiscal Simples IRPJ Livro Caixa Multi Empresas e Multi Usu rios Funciona em qualquer tipo de rede Atende qualquer ramo de Atividade Livros de entrada e sa da Invent rio Apura o ICMS e IPI GIA DARF S Gl GARE Verso da Gia ISS etc Per odos fiscais mensais decendiais semestrais Controla ME e EPP Simples Gera o de GIA eletr nica Totalmente integrado a qualquer contabilidade OffLine ou OnLine TELECONT Configura o de impressora papel v deo etc Relat rio em v deo ou impressora Help OnLine campo a campo M quina Registradora N Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g 152 Manual do Usu rio FOLHAMATIC Controle de p ginas de livros Livro Caixa e servi o Calend rio eletr nico Spoller de Impress o Controle IRPJ IRPF Arquivo magn tico para Secretaria da Fazenda Arquivo magn tico trimestral 7 9 3 Admsoft Administra o de Escrit rio Cont bil C lculo de Impostos em Atraso Controle de Mensalidades Emiss o de Protocolo Emiss o e Controle de Recibos Digita es Anal tica Sint tica Digita o Turbo Reajuste Autom tico Baixa Parcial Total Emiss o de Etiquetas para Mala Direta Clientes E
66. a Caso voc queira imprimir na mesma p gina uma sequ ncia de contas escolha a op o N O 5 5 9 P gina Inicial P gina Inicial om Neste campo o usu rio dever informar qual o n mero da folha em que o relat rio ser iniciado caso contr rio o sistema imprimir o Raz o a partir da folha 000001 5 5 10 Data da Impress o Data de Impress o 20HM1 2004 Neste op o dever ser informada a data da gera o do relat rio 5 5 11 Imprime coluna de saldos Imprimir Coluna de Saldos e T SM 8 N O Se nesta op o estiver SIM o sistema imprimir uma coluna com os saldos das contas totalizando a cada lan amento se estiver N O imprimir somente o d bito e cr dito de cada conta 5 5 12 Gerar Livro Caixa em Arquivo Texto Verificar item 5 1 1 13 deste manual 5 5 13 Configurar Impressora Verificar item 5 1 1 14 deste manual N Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g 106 A XP Manual do Usu rio FOLHAMATIC 5 6 Listagens 5 6 1 Empresas Nesta op o o sistema imprimir um relat rio com a rela o das empresas cadastradas no sistema Listagem de Empresas Folha Inicial Data 10042002 e Ordem Num rica Ordem Alfab tica Folha Inicial Folha inicial Neste campo o usu rio dever informar qual o n mero da folha em que o relat rio ser iniciado Data 10 04 2002 Data Dever informar a data que contar no cabe
67. a D bito 1 000 00 Total de Lan amentos a D bito 12 000 00 Total de Lan amentos a Cr dito 1 2 000 00 KE Lan amento O n mero do Lan amento fornecido pelo sistema sequencialmente Lan amento 000004 Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g 46 Manual do Usu rio FOLHAMATIC Conta O usu rio dever informar o numero da Conta que Descri o caka receber o saldo sendo essa conta dever ser de ultimo grau Conta 1 1 1 01 0001 podendo atrav s da pesquisar obter a conta do plano Para visualizar a pesquisa do Plano de Contas Clique no Bot o Descri o A Descri o da Conta apresentada automaticamente assim que for escolhida a conta do Plano Natureza Informar a Natureza Natureza D bito zj da conta se a d bito ou a cr dito 12 000 00 Valor O usu rio dever informar o valor do Saldo inicial para conta escolhida A cada lan amento de saldos iniciais que feito o sistema apresenta a somat ria de d bito e cr dito para confer ncia Total de Lan amentos a D bito 12 000 00 Total de Lan amentos a Cr dito 12 000 00 Os bot es Primeiro Anterior Proximo e Ultimo s o utilizados para verificar os lan amentos Digite o C digo num rico Podendo tamb m pesquisar por um lan amento clicando no bot o Pesquisa e Pesquiza a Contrar Confirmar ES Cancelar e ES Cancelar e Para cadastrar um novo saldo al
68. a Digita o Trocar W s da Digita o Para fazer digita o em meses diferentes do ativo n o ser necess rio sair da janela de Digita o e ativar a empresa em outro m s basta clicar nesta op o e escolher o m s desejado dentro do ano que estiver ativo Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g 64 Manual do Usu rio AS FOLHAMATIC 4 1 1 14 Digita o por Centro de Custos 4 1 1 14 1 Digita o do Centro de Custos Nesta op o ser feita toda movimenta o referente ao Centro de Custo da empresa que est ativa no m s em que ela est ativa Os lan amentos ser o feitos somente para custo vari vel Para custo fixos o usu rio pode fazer o Rateio em porcentagem no cadastro do plano de contas centro de custo Na tela da Digita o do Centro de Custos permite a visualiza o ou a impress o autom tica do Balancete por Centro de Custos do Raz o Anal tico por Centro de Custos Plano de Contas do Centro de Custos e o Rateio dos Centros de Custos OE Centro Custos Para acessar a Digita o do Centro de Custos clique no bot o que se encontra dentro da tela de Digita o Normal e somente atrav s deste modelo de digita o ser poss vel fazer os lan amentos de Centro de Custos S Lan amentos de Centro de Custo Comtacusto comtaCont bil D bito credito piso ums mm om O feitmoms um eso uid sam om O fumos sm TOTALIZADORES DO LAN AMENTO V
69. a na cana eae aerea ranaceaanaaa Pg 149 7 8 Integra o Off Line do Ativo sereia Pg 150 Teo Gerar ArU CIO anais ironia dedo ni dessa E asa dan Sn gosta qa Ss Pg 150 Ro Data cala sas ne iara ea e Sei Pg 150 Too EXDORMA oO DOR BOM cacete dada iene dia E ia asa EG sas aaa dana Pg 151 Los Expora o por CONTA siseses a aii bina gia Pg 151 7 8 5 Bot o Gerar Arquivo Retornar eeeeeeerena renan neraeaeerena renan erenanana Pg 151 7 9 DEMO a ansiosa Pg 152 o Folha me radamenho aii sciseneianisa ad space ds canbl a Esopo air cada aa atas ia nad Pg 152 Lo ESC RISO Al ao prado rica dus teria Has a pais popa din Eai fds a ana dese stesuddads Pg 152 PO AGO patins ea dt and e E a E Pg 153 N Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g 7 Manual do Usu rio FOLHAMATIC 1 Apresenta o 1 1 Seja bem vindo ao sistema Visual Telecont Obrigado por usar nosso software Gerenciador de Contabilidade Ajude nos a fazer do Visual Telecont o melhor Nos envie suas d vidas e sugest es Consulte sempre nossa home page para ver as novidades no que estamos trabalhando nossos planos para o futuro e para pegar a ltima vers o do Visual Telecont Acesse agora em http www folhamatic com br Para nos enviar suas d vidas ou sugest es use o e mail atendimento folhamatic com br Visual Telecont O 1990 2001 by Folhamatic Sistemas S C Ltda 0xx19 471 3900 Matriz Americana 0xx11 619
70. a nenhuma condi o de dele o Cazo continue toda a digita o indicada no per odo ser DELE Tal CONTINUAR MESMO ASSIM PET Ao confirmar todos os Movimentos ser o deletados se cancelar a a o ser cancelada Visual Telecont Visual Telecont ATEN O 1 Movimentos Deletados 1 Ac o cancelada pelo usu rio Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g 85 Manual do Usu rio FOLHAMATIC 4 3 2 Evolu o de Contas Ao acessar esta op o o sistema apresentar um relat rio onde consta os saldos da conta informada nos 12 Doze meses do ano W Visual Telecont Evolu o das Contas Cont beis Descri o CAXA GERAL Saldo Anterior Debitos Cr ditos Saldo Atual Janeiro 20000 780000 oof 8 000 00 Fevereiro 8 000 00 0 00 40000 7600 00 Mar o 7 600 00 200 00 ooo 7 800 00 Abril 20000 7600 00 Maio 760000 oo z000 740000 dunho 740000 wowo oof 780000 mma o ss oww ow o Agosto ss om o w setembro Do saldo 000 cof ss Outubro o sl 000 cof A Novembro Ra E E E Dezembro Too 000 o ssa Informar a conta ou pesquisar a conta a ser informada Conta 14 1 01 0001 z Reduzido 0000000001 Descri o caixa GERAL e Conta Informe a conta Anal tica ou clique no bot o para pesquisar o Plano de Contas e Reduzido Caso preferir informe o c digo reduzido da conta para pesquisar e Descri o Neste campo o si
71. a o Sistema Origem da Importa o Selecione o m s para Importa o Julho Para iniciar a importa o de dados do W dulo Ativo clique em Iniciar Imprimir Lay Out Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade Nesta op o o sistema ir buscar O arquivo ATIV0001 12 Onde 0001 N da empresa e 12 m s de importa o no diret rio Contint ou em outro diret rio especificado por voc todos os dados referentes aos lan amentos cont beis gerados a partir da Movimenta o do M dulo Ativo da vers o em DOS ou da pr pria vers o Windows Vale ressaltar ainda que voc dever ter efetuado a rotina de configura o da integra o de todos os Bens no cadastro de Bens P g 147 Manual do Usu rio 7 7 2 Escrita Fiscal Visual Telecont Importa o de Dados via arquivo texto x Selecione o Diret rio onde ze encontra o arquivo texto a ser importado CACONTINTI Ey Escolha o Sistema Origem da Importa o 1 Ativo Escrita Fiscal 3 Financeiro 4 Folha de Pagamento Digite o Apelido usado na Escrita Fiscal Selecione o m s para Importa o Julho Layout de outros sistemas Data no formato DEMMMiA A p s digitar o Apelido da empresa de origem dos dados clique em INICIAR para come ar a importa o do M dulo Escrita Fiscal digita es cont beis 7 7 3 Financeiro Selecione o Diret rio onde ze encontra o arquivo texto a ser i
72. adastrar Saldos de Centro de Custos Cadastrando os Saldos Iniciais para Centro de Custos Nesta op o o usu rio ir cadastrar o os Saldos Iniciais para as contas de Centro de Custos de acordo com a necessidade do usu rio O sistema permite cadastrar um Saldo Inicial por ano para cada empresa Ao acessar o Menu Arquivos op o Saldos Iniciais item Cadastrar Saldos de Centro de Custos o sistema apresentar uma mensagem informando qual o m s e ao ano que ser cadastrado os Saldos Cont beis Visual Telecont ATEN O o Us saldos Iniciais ser o cadastrados em 0172000 Deseja continuar 1 200 00 Total dos Lan amentos a D bito 4 200 00 Total dos Lan amentos a Cr dito 0 00 KE Lan amento O n mero do Lan amento fornecido pelo sistema sequencialmente Lan amento 000001 Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g 49 Manual do Usu rio FOLHAMATIC ars mm z Conta O usu rio dever informar o numero da Conta que Descri o 54 LAROS receber o saldo sendo essa conta dever ser de ltimo grau podendo atrav s da pesquisar obter a conta do plano Para visualizar a pesquisa do Plano de Centro de Custos clique no Bot o Descri o A Descri o da Conta apresentada automaticamente assim que for escolhida a conta do Plano Natureza Informar a Natureza Natureza D bito zj da conta se a d bito ou a cr dito 12 000 00 Valor O usu rio d
73. al E 2001 Mesmo Final 01 2004 Sempre que o m s inicial for Janeiro e houver movimenta o no ano anterior o sistema apresenta uma mensagem Deseja transportar os saldos do ano anterior Vizual Telecont ATEN O 1 ES 2 Deseja transportar os saldos do ano anterior 2000 Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g 80 Manual do Usu rio FOLHAMATIC Caso durante a atualiza o do Plano de Contas o sistema encontre um cadastro de Saldo Iniciais o sistema far a seguinte pergunta Se no per odo que foi informado o sistema encontrar saldos iniciais cadastrados o usu rio poder optar por assumir os saldos cadastrados ou manter os saldos que de per odos anteriores Visual Telecont x Foram encontrados lan amentos de Saldos Iniciais em 0172001 Deseja mant los Se a resposta for SIM ent o o sistema assumir os saldos iniciais que foram cadastrados Assim que terminar a atualiza o do plano de Contas o sistema apresenta a seguinte mensagem Visual Telecont Da 2 Atualiza o Completa Restando apenas confirmar para que o processo se finalize 4 2 2 Atualiza o do Plano de Centro de Custos Somente as empresas que utilizarem o Centro de Custos necessitaram desta rotina Para acessar a Atualiza o do Plano de Centro de Custo v at o Menu Movimentos op o Atualiza o do Plano de Centro de Custos d Visual Telecont Atualiza o do Centro de Cus
74. antera Pg 130 6 1 C pia de Seguran a Backup ie Pg 130 6 2 Retorno de C pia de Seguran a rien Pg 131 6 3 C pia de Digita o entre Empresas Pg 132 6 4 C pia de Plano entre Empresas Pg 133 6 5 C pia do Plano de Contas Padr o eee Pg 134 6 6 Gerar Arquivo Magn tico para Receita Federal Pg 135 6 0 1 Relat rio de Acompanhamento a reeerereerenaeraneranemrena acena mreaaa anna Pg 136 7 Menu Utilit rios eae Pg 137 7 1 Reorganiza o de Arquivos erre Pg 137 1 1 1 Progress o da Reorganiza o eee eere renan erea era ra nene era na Pg 137 TAZ Argui RC CON aANIZADO suas asas a ds seus iEa orais caads nas ES EA side AERA Pg 137 Elo BOO Reoroanizar Sal sorserien eR re Dida bao poe iina ENEE ida bao asd ii a ado Pg 137 7 2 Renumera Digita o e rereseeeeeeeeeetaneee Pg 138 7 214 Per odo de Renumera o eee neraa aerea nena rena eran arena renan er anaaa Pg 136 1 2 2 Indique o Tipo de Renumera o a ser Efetuada eternos Pg 136 7 3 Editor d TEXTOS aoadsrarniaag dass ag Pg 139 7 4 Formatar Disquetes erre rear e rrenan Pg 139 7 5 Configura o do Sistema eres Pg 140 tod Corno FUNDO sp siim orgia a ads Pg 140 7 5 2 Configura Impressora sieniniai errar a encenar era AOT aa EAR Pg 140 tido Papel de Parede a e a AEE A
75. ar a tela de Movimentos do Ativo Imobilizado Incorpora o Baixa Total e Parcial Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g 25 Manual do Usu rio FOLHAMATIC 3 Menu Arquivos 3 1 Empresas Cadastrando uma empresa no Visual Telecont 3 1 1 Cadastro B sico Nesta op o o usu rio dever fazer o cadastro dos dados B sicos da empresa que servir para todos os Sistemas Visual Folhamatic Visual Telecont e Visual Efiscal e tamb m o cadastro dos dados Espec ficos do Visual Telecont Para acessar o Cadastro de Empresas pressione a tecla Ctrl E ou acesse o Menu Arquivos Empresas Cadastro de Empresas E Telecont E Fiscal Fesquisa Endere o av PAULISTA Me 629 Compl Bairro ao corma Distrito poo Suk dist Do Cidade AMERICANA Estado SP CEP 13465 000 Fone tons 471 3900 Fax 019 471 3907 CNPJ 00 000 0010001 01 LE 001 001 001 001 Inac Mun 1 123 fc iam e mail atendimentotfolhamatic com br CHA EF 9309 2199 OUTRAS ATIVIDADES DE SERVI OS PESSOAIS H O ESPECIFICADAS ANTE w Livro Caixa M Plano de Contas Gen rico IM Hist rico Gen rico IM Integr E Fiscal Gen rica TM Integr IES Gen rica FOLHAMATIC OFFICE M Folha de Pagamento M Contabilidade M Escrita Fiscal aj a s C x o 4 Primeiro Anterior Pr ximo Ultimo Movo Alterar Excluir Gravar Cancelar Sair Nesta op o o usu rio dever cadastrar o C digo com as informa es da empresa que servir p
76. ara acessos futuros dentro do sistema O sistema traz o c digo automaticamente por m o usu rio poder alterar o c digo neste momento para um novo n mero desde que este novo n mero n o exista para outra empresa e tamb m informar o Nome ou Raz o Social da Empresa com o M s Ano que est ativo Informar o Endere o avenida ou rua N mero Complemento Bairro e Distrito se a empresa se localizar em um Distrito Endere o Av PAULISTA Je 29 Bairro JD COLIHA Distrito Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g 26 Manual do Usu rio FOLHAMATIC Informar o Sub Distrito se a empresa se localizar em um se n o informar a Cidade Federa o Estado CEP Fone e Fax Sub dist Cidade AMERICANA Estado sP CEP 13465 000 Fone t019 471 3900 Fax 019 41 3907 Cadastrar o n mero do C N P J Inscri o Estadual Inscri o Municipal e C P F CNPJ D0 000 001 0001 01 LE 001 001 001 001 Inac Mun 1123 CPF amam i Informar o E mail da empresa e o C N A E F podendo atrav s do bot o pesquisa encontrar 0 C N A E F correspondente a empresa e mail atendimentogfolhamatic com br MA EF 3309 2199 a OUTRAS ATIVIDADES DE SERVI OS PESSOAIS H O ESPECIFICADAS ANTE Livro Caixa Esta op o somente dever ser preenchida caso o usu rio utilize o M dulo Livro Caixa Livro Caixa Plano de Contas Gen rico IM Hist rico Gen rico M Integr E Fis
77. as com padr o Windows permite a utiliza o de mouse navega entre os meses controla senhas e usu rios possui manual completo atualiza o mensal faz Folha de Pagamento Mensal Quinzenal e Semestral calcula todos os tipo de sal rios calcula e imprime todos os tipos de m dias permite tr s diferentes tipos de digita o normal r pida e turbo faz DIRF Informe de Rendimento RAIS CAGED FGTS em disquete Gera o de arquivos PIS Empresa o Sistema permite Integra o com Ponto Eletr nico Importa o de Digita o do Cart o Ponto Integra o com Bancos para pagamento de Sal rios Emiss o de cheques configur veis Possibilita a cria o de mais de 800 eventos controla dependentes Contrato de Experi ncia Configur veis Imprime relat rios Individuais ou grupos de Empresas filas Centro de Custos Assessoria Eletr nica Relat rios Laser Jato de Tinta e Matricial Sistema Telecont O Sistema Telecont foi desenvolvido para facilitar as opera es da rea Cont bil um Sistema integrado Folha de Pagamento Ativo Fixo Escrita Fiscal e Financeiro Controla Livro Caixa e Simples Controla Lalur possui menus Padr o Windows permite a utiliza o de mouse multiempresas multiusu rios faz Corre o Monet ria e Deprecia o autom ticos a partir de 1985 Controla Centro de Custos possui Manual de Utiliza o Completo Help On Line assessoria Eletr nica Navega entre os meses permite lan amentos atra
78. aso queira pesquisar o Plano de contas do Centro de Custos clique no bot o Conta final Conta Final 1 02 02 2 TEFONE FILIAL Dever ser informada a conta final para a impress o do relat rio Data Inicial Data Inicial 01 02 2002 Dever ser informada a data inicial em que deseja o relat rio Data Final Data Final 28 02 2002 Dever ser informada a data final em que deseja o relat rio Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g 119 Manual do Usu rio FOLHAMATI e Folha Inicial Folha Inicial Neste campo o usu rio dever informar qual o n mero da folha em que o relat rio ser iniciado e Data Data 11 04 2002 Neste op o dever ser informada a data da gera o do relat rio e Saltar p gina entre contas l Satar P gina Entre Contas Se estiver na op o sim o sistema imprimir uma conta em cada p gina caso esteja n o as contas ser o impressas em sequ ncia sem saltar p gina e Conta Cont beis Contas Cont beis Conta Anal tica C digo Reduzido 1 Conta Anal tica Se optar pela conta anal tica na contrapartida da conta do centro de custo pedida ser impressa a conta cont bil completa 2 C digo Reduzido Se optar pela conta reduzida na contrapartida da conta do centro de custo pedida ser impresso o c digo reduzido da conta cont bil S TTI FTTTRTI TRRRZRRRZRZR R R RBI EREB E EP gt 3 gt 37PZ
79. ativo n o seja o mesmo m s em que foi cadastrado os saldos iniciais de Centro de Custos o sistema ir apresentar uma mensagem de aviso Visual Telecont ATEN O N Us Saldos Iniciais foram cadastrados em 01 2000 e s podem ser alterados ou exclu dos neste m stano Basta ativar o m s em que foi cadastrado os saldos dos Centros de Custos e pedir novamente para limpar os saldos Em seguida s confirmar que os saldos estar o zerados Visual Telecont mn o 1 Saldos Iniciais de Centro de Custos zerados com sucesso necess rio atualizar o plano de contas para que os saldos fiquem corretos novamente Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g 51 Manual do Usu rio FOLHAMATIC 3 7 Hist ricos Cadastrando os Hist ricos Nesta op o poss vel elaborar um Hist rico Padr o para utilizar junto aos lan amentos cont beis tornando mais R pida e f cil a digita o dos movimentos Visual Telecont Cadastro de Hist ricos Especificos Inclus o Pesquisa C digo gagi Valor Referente Conta D bito oooooo0001 a caixa Conta Cr dito ooooo0000 BI Banco DEMONSTRA O Complemento saque conforme extrato m K cancelar SA F C digo O c digo fornecido pelo sistema sequencialmente podendo ser alterado se necess rio A Descri o ser preenchida pelo usu rio Conta D bito Neste campo o usu rio poder cadastrar um c dig
80. cal Gen rica W Integr IES Gen rica Para habilitar o cadastro espec fico dos sistemas Folhamatic Telecont e Efiscal necess rio que o itens do Folhamatic Office estejam preenchidos caso algum deles esteja desmarcado significa que o mesmo n o ser utilizado FOLHAMA TIC OFFICE Folha de Pagamento M Contabilidade M Escrita Fiscal Obs Os itens que possuem o sinal opcional na frete do nome significa que o preenchimento deste campo Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g 27 Manual do Usu rio FOLHAMATIC TECNOLOGIA EM SISTEMAS 3 1 2 Cadastro Especifico Telecont Nesta op o o usu rio dever informar somente os dados espec ficos da empresa para o sistema Telecont Cadastro de Empresas xj B sico Folhamatic Telecont E Fistal Pesquisa C digo 0o01 Nome ASSOCIA O DOS MAGISTRADOS BRASILEIROS M st amp no 12 2001 Configura es diversas Sistema de Digita o v Atualiza o autom tica do plano Reduzido com digito verificado GS a a M G p f Reduz ii brecha e Digita o com o c digo anal tico Hist ricos espec ficos I Contador espec fico e eo Eq go B Integra o OnLine m dulo Ativo GRE COEN CONGU RO Planos de Contas Informa es Cadastrais V Plano de Contas espec fico M scara do Plano Plano Gen rico Registro JuCE 000001 al Registro em cart rio Centro de Custos M scara CC In cio das atividades ii Data de reg
81. do Usu rio FOLHAMATIC Como copiar o Plano Padr o 1 Ativar a empresa que ir receber o plano 2 Acesse o Menu Diversos Copia de Plano de Contas Padr o Se o usu rio desejar n o copiar o Plano de Contas Padr o do sistema e sim Cadastrar o Plano de Contas inteiro segue exemplo abaixo 3 4 1 1 Contas Cont beis Para cadastrar o plano de contas cont bil deve se come ar primeiro pela conta de grau superior conta de 1 grau depois 2 grau Ex Conta Descri o Grau C d Reduzido Natureza da Conta 1 0 0 00 0000 Ativo 1 Ativo 1 1 0 00 0000 Ativo Circulante 2 Ativo 1 1 1 00 0000 Disponibilidade 3 Ativo 1 1 1 01 0000 Bens Numer rio 4 Ativo 1 1 1 01 0001 Caixa 5 0000000001 Ativo 1 1 1 02 0000 Bancos 4 Ativo 1 1 1 02 0001 Banco Central 5 0000000002 Ativo Conta 1 1 1 01 0001 Grau 5 C digo Reduzido Matureza da Conta Descri o CAKA GERAL gogdogadji Ativa E Obs Somente as contas de ltimo grau ter C digo Reduzido Conforme cadastra se as contas o sistema vai apresentando as contas de grau superior na tela Contas Superiores Descri o 1 0 0 00 0000 ATMO 1 1 0 00 0000 ATO CIRCULANTE OSFPONIBILILADE 1 1 1 01 0000 BENS MUMERA RIOS N Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g 36 Manual do Usu rio FOLHAMATIC 3 4 2 2 Saldos Cont beis Nesta op o o usu rio poder visualizar os saldos das Contas Cont beis dos dois Semestre do ano W visual Telecont
82. dor o sistema abrir o seguinte formul rio de cadastro W Visual Telecont Dados do Contador Dados do Contador CONTADOR CRC 15P 1234560 1 CPF 001 001 001 01 Confirmar SA F Neste formul rio o usu rio dever cadastrar o Nome do Contador o numero do CRC e finalmente o numero do C P F Ap s terminar o cadastro clique no bot o Confirmar N Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g 53 Manual do Usu rio FOLHAMATIC 3 9 Dados dos S cios Cadastrando os S cios Pode ser cadastrado quantos s cios tiver a empresa mas poder assinar nos relat rios apenas dez s cios por empresa W Wisual Telecont Cadastro de S cios da Empresa 0015 x S cio n 2 Nome do S cio s cio Fun o DIRETOR RG 01 001 001 1 l l Assina pela Empresa CPF 001 001 001 01 Sim Y Assinam por esta empresa 2 S cio s Somente 10 dez s cios poder o assinar pela empresa M Balancete M Balan o Iv Demonstra o M Demons LucroPrejuizo ES lt Ep E Primeiro Anterior Pr ximo Ultimo Pesquiza ni E Alterar Excluir Gravar cancelar Ser cadastrado o Nome do S cio e a Fun o que ele exerce na Empresa Mome do S cio s cio Fun o DIRETOR O usu rio dever informar o n mero do RG CPF e se esse s cio Assina pela Empresa Ria 01 001 001 4 Assina pela Empresa CPF 001 001 001 01 Sim Y Caso o s cio assine pela empresa o usu rio pode escolher em qual relat rio este
83. e Demonstra o cont bil F Esta op o estar habilitada quando a empresa utilizar o plano da ANS Ag ncia Nacional de Sa de ent o poder escolher o relat rio com o plano no formato cont bil ou da ANS e Configurar Impressora Config Impressora Verificar item 5 1 1 13 deste manual Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g 128 Manual do Usu rio FOLHAMATIC 5 10 Demonstra o de Lucros Preju zos Nesta op o o sistema ir gerar um demonstrativo de Lucro ou Preju zo Acumulados Antes por m necess rio que efetue o encerramento no Menu Movimentos item Encerramento do Per odo Caso contr rio ser apresentado a seguinte mensagem Visual Telecont ATEN O Ajustes Credores de Exercicios Anteriores Ajustes Devedores de Exercicios Anteriores Corre o Monet ria do Saldo Inicial Farcela dos Lucros Acumulados Incorporados ao Capital Fevers es de Reservas Reservas de Conting ncia 0 00 Reservas de Lucros a Realizar 0 00 Resultado Liquido do Exercicio 19 72000 Transfer ncia para Reservas 0 00 Dividendos ou Lucros Distribuidos Pagos ou Creditados 0 00 Lucros ou Preju zos Acumulados Digite a Data cem Digite a Pagina inicial E El O Sistema traz automaticamente o resultado apurado no per odo Este relat rio poder ser visualizado no V deo ou impresso N Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g 12
84. e Digita o Normal Hist rico Bot o utilizado para acessar o Cadastro de Hist ricos Backup Bot o utilizado para acessar a C pia de Seguran a e para acessar o Retorno da C pia de Seguran a Bens Bot o utilizado para acessar o Cadastro de Bens do Ativo Imobilizado Corre o Deprecia o Corre o Deprecia o Bot o utilizada para acessar a tela de Corre o e Deprecia o Configura o do Sistema Bot o utilizado para acessar a Configura o do sistema Importa o de Dados do DOS Bot o utilizado para acessar a tela de importa o de Dados do Balancete Bot o utilizado para acessar o relat rio do Balancete Raz o Bot o utilizado para acessar o relat rio Raz o Anal tico Balan o Patrimonial Bot o utilizado para acessar o relat rio Balan o Patrimonial Demonstra o de Resultado Bot o utilizado para acessar o relat rio Demonstra o de Resultado Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g 24 Evolu o de Contas Bot o utilizado para acessar a tela de Evolu o de Contas Digita o R pida Bot o utilizado para acessar a tela da Digita o R pida Encerramento do Per odo Bot o utilizado para executar o Encerramento do Per odo Atualiza o do Plano de Contas Bot o utilizado para atualizar o Plano de Contas Cont bil Troca de Usu rio A fun o deste Bot o est em desenvolvimento Movimentos Bot o utilizado para acess
85. e Notas WordPad Word Edit do DOS Ao clicar nesta op o o sistema n o imprimir o relat rio na impressora mas mandar as informa es diretamente para o arquivo Clicando no bot o V deo ou Impressora o sistema ir gerar o arquivo e em seguida ser apresentado uma mensagem Caso a resposta seja SIM o sistema abrir o arquivo no Bloco de Notas do Windows Se o Arquivo for muito grande automaticamente ser aberto o WordPad Esse gerenciamento feito automaticamente pelo pr prio Windows Caso n o queira abrir o arquivo neste momento basta clicar em n o O arquivo poder ser encontrado no caminho apresentado como na figura acima 0 Arquivo CAFOLHAWINSTELECONT 0OSOSBLOS200Z txt foi gerado com sucesso Deseja vizualiz lo agora N Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g 95 Manual do Usu rio FOLHAMATIC 5 1 1 14 Configurar Impressora Configurar Impressora Atrav s deste bot o voc poder escolher a forma de impress o dos relat rios Ao clicar neste bot o ser apresentada a tela de Configura o de Impressoras W Visual Telecont Configura o de Impressoras iodo de Impress o 1 MODO GR FICO 2 MODO TETO Tipo da Impressora 3 MATRICIAL 4 LASER 5 JATO DE TINTA Configurar Impressora e Modo Gr fico o formato padr o do sistema Visual Telecont Todos os relat rios do sistema s o neste formato e Modo Texto Este formato se
86. e Outros Sistemas 4 1 1 12 Complementos Obs OKS Saque conforme extrato El Os complementos est o distribu dos em 2 dois campos e nestes dever o ser digitados os dados complementares em rela o a movimenta o Cada campo do Complemento pode ter at 254 caracteres O complemento dever concordar com o hist rico utilizado 4 1 1 13 Bot es de atalho na Digita o 4 1 1 13 1 Forma de Digita o C anal tica O usu rio poder escolher a forma que vai fazer digita o se Anal tica ou Essa op o pode ser escolhido tamb m no cadastro da empresa N Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g 6l Manual do Usu rio FOLHAMATIC Balancete Clicando neste bot o o usu rio tem acesso direto ao relat rio Balancete sem a necessidade de sair da janela de Digita o Para maiores informa es sobre este relat rio consulte neste manual sobre Menu Relat rios 4 1 1 13 3 Raz o Boan Clicando neste bot o o usu rio tem acesso direto ao relat rio Raz o Anal tico sem a necessidade de sair da janela de Digita o Para maiores informa es sobre este relat rio consulte neste manual sobre Menu Relat rios 4 1 1 13 4 Centro Custos Centra Custas Clicando neste bot o o usu rio poder fazer os lan amentos do Centro de Custos m referentes ao lan amento que est ativo no momento Para obter informa es sobre a Digita o dos Centro de Custo consulte neste manual sobre Digi
87. eee rerer aerea ree ne nee aerea ne nene nana na ner ea ea nc rer aan er aaa Pg 101 5 3 8 Gerar Livro Di rio em Arquivo Texto e eeererenereren a ereea e rrea aerea Pg 101 2 3 9 Imprimir Relat rio sem Movimentos erre ereaaa een ner an ere a erannnaa Pg 101 5 9510 Configurar Impressora quesetesshrpa san atsnadasestinccei asi aa aA aaa E aei aaa Pg 101 5 4 Termo de Abertura Encerramento Pg 102 5 4 1 Tipos de Abertura e Encerramento eterna mrenaeranamre na eana renan Pg 102 DZ FO ICI qua iimina ans ao nadas date caldos ad dad se E Pg 103 Deo FONA RIDAl ensinos E E dO Pg 103 DA DEI ep estao posta E EE E R Pg 103 DS ENCemMameNTto sree Snipe a a Pg 103 N Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g 4 Fail z Qa A yY Manual do Usu rio FOLHAMATIC ndice do Manual Visual Telecont 546 Dados do CONDOR iinidiassadrio perta iin ii Pg 103 Dead NOM DOS CIO auiisagreneta sa ordisr Duda cia ba dir TE E Gi Uno ins Pg 103 AO IN DOLIVIO ee ata indsindtaa sad Uai S ad dd ne de Pg 103 549 Coniquiarimpressora asuescikasaai adora dels Foo penEdes sd pombas sa E E EE Essas d sesta nana dice Pg 103 5 5 LINTO Ca raro is E E AAEE N E AE EEE EE Pg 104 5 5 1 Tipo de Digita o eee rera orar eera arara near era arara near acres crananando Pg 104 5 5 2 Impress o da Contrapartida erre rear er aerea er aa ere nara Pg 104 5 5 3 Contas sem Movimentos is ieereeeae
88. eerena narra an er eae mraenanerenan renan renanaaa Pg 105 554 Con nal jo piesne nara aa nao dig ii i D E ENa E EEE T EEEE ne Pg 105 diodo CON RIRAL a nada imo En DUE SUE E E E A dd god E Pg 105 00 Do CIA qnt imbii ini aii ir ind EEE EE EENE Pg 105 do BOLA PO ao a E EE EE EEEN E EEE Pg 105 5 5 8 Salta P ginas entre Contas an0annneannnennnnennnsnenoennenennrrnreronrrrerersrnrrsnrerenrennne Pg 106 Do Fagna INICIAL arames gana ea T e ia oa e dn o id A EE RE Pg 106 3295 10 Qala Campress o serein tarrori ee Eue a a Erai ienaa Pg 106 5 5 11 Imprimir Coluna de Saldos eee eeeena aerea ereeaanerena nene nana rena Pg 106 5 5 12 Gerar Livro Caixa em Arquivo Texto a eeeeeeeeearereraneerenarerenaneraa Pg 106 5 5 13 Configurar Impressora ieeteeeree errar rera aerea aerea nene ne aaa cen aerea creaareado Pg 106 5 6 EISTAGONS asse saias suada edad Soraia e A aE ERa Eee INE Pg 107 DO EMPRESAS a A adia ain anita ii ri Pg 107 20 A ONOS acata E E E E E E EE Pg 108 5 6 2 1 Escolha o Intervalo entre Contas eee erereeaeerennmo Pg 108 DO FIA sus doame incas dora aii Eos doa dra na SS E E EE Pg 110 564 ano Ge Comas cuseaamimeipdi o quadrante dn Pg 111 5 6 4 1 ona DOR perae a E E E E Pg 111 2 0 4 2 Imprimir C digos Reduzidos Dispon veis ieeeeretaereno Pg 111 2 0 4 3 Imprimir apenas Contas com Saldos e rerereererenaena Pg 111 2 0 4 4 Imprimir Contas Completas eee rerenae
89. eja importar clique sobre o bot o Selecionar o que importar e ser aberto os campos para escolha dos arquivos que ser o importados 7 6 6 Selecionando os itens que ser Importados F Hist ricos Gen ricos M Digita o M Lotes W Contadores Hist ricos Espec ficos 4 saldos Iniciais W S cios V Plano de Contas Escolha qual o item que deseja importar Na ilustra o abaixo gt Os itens que estiverem com a cor preta significa que este ainda n o foi importado gt Os itens que estiverem com a cor azul significa que este j foi importado com sucesso gt Os itens que estiverem com a cor vermelha significa que este est sendo importado neste momento 7 6 7 Limpeza do Bancos de Dados Atual H O LIMPAR ARQUIVOS LIMPAR ARQUIVOS aconselh vel sempre limpar o banco de dados quando for importar os dados da vers o DOS porem poss vel importar os dados de alguma empresa novamente sem perder os dados atuais do que j est o no sistema Visual Telecont N Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g 144 Manual do Usu rio FOLHAMATIC 7 6 8 Importando Arquivos importando o Arquivo CATELECOMNTUDDOZ D0501 DEA Neste campo o usu rio poder visualizar o arquivo que est sendo importado neste momento A Barra a seguir mostra o andamento da importa o de Dados para o arquivo demonstrado 7 6 9 Bot es Confirma Sair O bot o Confirma d inicio ao processo de Importa
90. elp do Visual Telecont atrav s da tecla de atalho F1 se voc n o conseguir resolver sua d vida ent o 2 consulte a se o Duvidas mais Frequentes em nossa home page se ainda assim sua d vida n o for resolvida ent o 3 entre em contato conosco atrav s dos telefones j mencionados no inicio deste manual Para o melhor aproveitamento do suporte sugerimos que envie um e mail para o suporte do Visual Telecont atrav s do e mail atendimento Dfolhamatic com br Tamb m apreciamos muito as suas sugest es Elas fazem o Visual Telecont ficar cada vez melhor Para nos enviar suas sugest es siga o mesmo caminho acima N Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g ll Manual do Usu rio FOLHAMATIC 1 3 5 Sobre a Folhamatic Sistemas Conhe a um pouco da nossa hist ria A Folhamatic Sistemas iniciou suas atividades no final da d cada de 80 e in cio dos anos 90 com apenas duas pessoas e um Sistema de Folha de Pagamento tendo como usu rios um reduzido n mero de clientes amigos Inicialmente nos unimos a estas pessoas com o objetivo de aprimorar o Sistema tornando o din mico e de f cil aprendizado Pouco a pouco fomos adquirindo credibilidade e confian a e este n mero come ou a crescer copiosamente fazendo com que tiv ssemos necessidade de aumentar a nossa equipe de funcion rios para proporcionar melhores qualidades de servi os e maior comodidade nossos clientes Mais tarde qua
91. escolha seja N O o sistema ignora as contas que n o tem movimentos no per odo mesmo que est conta possua um saldo anterior 5 5 4 Conta Inicial Conta Inicial CARA obrigat rio o preenchimento do campo Conta Inicial com o n mero da conta que ser impressa Voc poder imprimir somente uma conta ou um intervalo de contas Para pesquisar o Plano de Contas Clique no Bot o 5 5 5 Conta Final Conta Final BANCO DEMONSTRACAQ obrigat rio o preenchimento do campo Conta Final com o n mero da conta que ser impressa Voc poder imprimir somente uma conta ou um intervalo de contas Para pesquisar o Plano de Contas Clique no Bot o 5 5 6 Data Inicial Data Inicial 01 02 2001 Informe a Data Inicial para a impress o do relat rio O sistema sempre traz como padr o o primeiro dia do m s ativo 5 5 7 Data Final Data Final 28 02 2001 Informe a Data Final para impress o do relat rio O sistema sempre traz como padr o o ltimo dia do m s ativo Voc n o dever informar uma data inferior a Data Inicial neste campo E possivel pedir de v rios meses dentro do per odo Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g 105 Manual do Usu rio FOLHAMATIC 5 5 8 Salta p gina entre contas Salta P gina entre Contas S SM G no Se a resposta for SIM o sistema imprimir uma conta por folha e no termino da conta o sistema saltar para a outra folh
92. esquisa e escolher a mascara do Plano de Contas clique no bot o C digo do Plano Se o Plano de Contas for Espec fico este campo fica sem preencher ou seja em branco O mesmo somente ser preenchido para Plano de Contas Gen rico Plano de Contas Gen rico O sistema permite gravar mais de um plano de contas gen rico podendo existir um plano de contas gen rico com o n mero 01 utilizado por todas as empresas de Com rcio e um plano de contas gen rico com o n mero 02 utilizado por todas as empresa de presta o de servi os podendo cadastrar at mais plano de contas gen rico se for necess rio Centro de Custo O usu rio pode escolher se o Plano de Centro de Custo ser Espec fico somente desta empresa ou Gen rico todas as empresa que escolher gen rico usar o mesmo plano C digo do Plano Don al Centro de Custos Pes C digo do Plano Se o Plano de Contas de Centro de Custo for senha Espec fico este campo ser preenchido com o n mero da mascara escolhida para essa empresa Se for Gen rico este campo fica sem preencher ou seja em branco e a mascara do plano Gen rico ser informada no Menu Utilit rios Configura o do Sistema OBS Mascara a quantidade de Graus e d gitos dentro dos Graus que um Plano de Contas de Centro de Custo pode possuir Para visualizar pesquisa e escolher a mascara do Plano de Contas clique no bot o Outros Planos N o Tem Para todas
93. ever informar o valor do Saldo inicial para conta escolhida A cada lan amento de saldos iniciais que feito o sistema apresenta a somat ria de d bito e cr dito para confer ncia Total de Lan amentos a D bito 12 000 00 Total de Lan amentos a Cr dito 12 000 00 Os bot es Primeiro Anterior Proximo e Ultimo s o utilizados para verificar os lan amentos Digite o C digo num rico Podendo tamb m pesquisar por um lan amento clicando no bot o Pesquisa e Pesquiza E Contar Confirmar ES Cancelar e ES Cancelar e Para cadastrar um novo saldo alterar excluir gravar cancelar ou sair basta clicar nos bot es relacionados Assim que terminar de cadastrar os saldos e for sair do cadastro o sistema informa que necess rio atualizar o plano de contas Visual Telecont e 2 recomend vel que se fa a a Atualiza o do Centro de Custos Deseja faz la agora necess rio que o Plano de Contas por Centro de Custos seja atualizado para que o sistema reconhe a o cadastro dos saldos iniciais Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g 50 Manual do Usu rio FOLHAMATIC 3 6 4 Limpar Saldos Iniciais de Centro de Custos Nesta op o ser exclu dos todos os saldos iniciais do Centro de Custos cadastrados Yisual Telecont o 2 dten o Esta rotina ir eliminar TODOS os Saldos Iniciais dos Centros de Custos Tem certeza que deseja continuar Caso o m s
94. gt Z P FPMCCCCCCCCMMMMMMMCCCMMMCMMM FOAM G RAZ O ANAL TICO CENTRO DE CUSTOS Periodo De 01 02 2002 28 02 2002 2002 EMPRESA PARA DEMONSTRA O DO SISTEMA F gna 000001 CHPJ 10 000 000 0001 01 Data 10g 00 CONTA CUSTO AMD AGUA MATRIZ Data Pnaftico Movto Complemento E Saldo Saldo Anterior D 400 C Doo 5 1 1 01 0015 DDDDODDDD valorregrente a Pagamento de Aguano mes 275 00 D Saldo Atual i 275 00 D CONTA CUSTO 1 01 02 TEFOHE MATRIZ Data Pnaftico Movto Complemento E Saldo Saldo Antenor DO ii 5 1 1 01 0016 DDDDDDDOTO 250 00 D Saldo Atual 250 00 D N Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g 120 Manual do Usu rio FOLHAMATIC 5 7 4 Rateios Nesta op o o usu rio poder emitir um relat rio com as rateios onde constar a conta cont bil com a porcentagem que ser distribu da para cada conta do centro de custo efetuados no menu arquivos item plano cont bil ou plano centro de custo 44 Relat rio de Rateios Visual Telecont Digite a P gina Inicial para Impress o Digite a Data de Impress o 11 04 2002 Neste campo o usu rio dever informar qual o n mero da folha em que o relat rio ser iniciado e Digite a data de impress o Digite a Data de Impress o 11042002 Neste op o dever ser informada a data da gera o do relat rio e Relat rio Zebrado Relat rio Zebrado Esse relat rio pode ser Zebrado onde
95. h diferen a entre os Lan amentos 0 00 Diferen a entre o ATIVO e o PASSIVO 20 420 00 Total de Lucro do l s atual Total de Lucros Acumulados 14 270 00 C 20 420 00 C 5 1 1 9 M s para Impress o s para a Impress o Janeiro Voc poder imprimir o Balancete em qualquer m s do ano ativo sem a necessidade de ativar outro m s basta informar neste campo o m s desejado N Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g 94 Manual do Usu rio AR FOLHAMATIC 5 1 1 10 Tipo de Balancete Tipo de Balancete Cont bil Esta op o estar dispon vel quando a empresa utilizar o plano da ANS Ag ncia Nacional de Sa de ent o poder escolher este relat rio com o plano no formato cont bil ou da ANS 51411 Dados do Contador Dados do Contador Ee CONTADOR GERAL CRE CRC 1235F 5 Nome CRC Nestes campos ser informado os dados do Contador no caso de ter cadastrado os dados no Menu Arquivo Dados do Contador o sistema preencher este campo automaticamente 5 1 1 12 Relat rio Zebrado Relat rio Zebrado Esse relat rio pode ser Zebrado onde ir sair uma linha com o fundo branco e outra uma faixa ou Normal onde sair em uma folha branca 5 1 1 13 Gerar Balancete em Arquivo Texto Gerar Balancete em Arquivo Texto Esta op o serve para gerar um arquivo em formato TXT do relat rio Este arquivo poder ser aberto por qualquer editor de textos Bloco d
96. himento do campo Conta Inicial com o n mero da conta que ser impressa Voc poder imprimir somente uma conta ou um intervalo de contas Para pesquisar o Plano de Contas Clique no Bot o 5 2 5 Conta Final Conta Final BANCO DEMONSTRACAQ obrigat rio o preenchimento do campo Conta Final com o n mero da conta que ser impressa Voc poder imprimir somente uma conta ou um intervalo de contas Para pesquisar o Plano de Contas Clique no Bot o 5 2 6 Data Inicial Data Inicial 01 02 2001 Informe a Data Inicial para a impress o do relat rio O sistema sempre traz como padr o o primeiro dia do m s ativo 5 2 7 Data Final Data Final 28 02 2001 Informe a Data Final para impress o do relat rio O sistema sempre traz como padr o o ltimo dia do m s ativo Voc n o dever informar uma data inferior a Data Inicial neste campo E possivel pedir de v rios meses dentro do per odo Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g 98 Manual do Usu rio FOLHAMATIC 5 2 8 Salta p gina entre contas Salta P gina entre Contas S SM G no Se a resposta for SIM o sistema imprimir uma conta por folha e no termino da conta o sistema saltar para a outra folha Caso voc queira imprimir na mesma p gina uma sequ ncia de contas escolha a op o N O 0 2 9 P gina Inicial P gina Inicial om Neste campo o usu rio dever informar qual o
97. igo Final Dever informar o n mero do hist rico final a ser impresso Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g 108 Manual do Usu rio Ordem Num rica Ordem Num rica Se estiver nesta op o o sistema imprimir os hist ricos pela ordem do c digo FOLHAMATIC Ordem Alfab tica Ordem Alfab tica Se estiver nesta op o o sistema imprimir os hist ricos pela ordem da descri o Impr Complemento Sim p o e impr Complementos Sim N o Se estiver sim ser impresso o complemento do hist rico tamb m z FOLHAMATIC LISTAGEM DE HIST RICOS DATA 1042002 2002 EMPRESA PARA DEMONSTRA O DO SISTEMA FOLHA 1 C DIGO DESCRI O D BITO CR DITO COMPLEMENTO oggi M F NS non ATO 0003 IR MAFONTE S 0004 DEPOSITO EFETUADO MDATA Relat rio Zebrado e Relat rio Zebrado Esse relat rio pode ser Zebrado onde ir sair uma linha com o fundo branco e outra uma faixa ou Normal onde sair em uma folha branca N Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g 109 Manual do Usu rio FOLH TIC 5 6 3 Planilhas Nesta op o o sistema oferece a voc dois modelos de planilha para a contabiliza o do movimentos Para acessar as Planilhas entre no Menu Relat rios Listagens Planilhas Modelo 1 Planilha Cont bil Periodo DIA HIST D BITO CR DITO C CUSTO TIPO VALOR COMPLEMENTO DIGITADOR Modelo 2 Planilha Cont bil C
98. inicio a c pia do Plano de Contas Padr o abaixo ser demonstrado a mensagem respons vel pelo inicio Visual Telecont ATEN O P Ao copiar o Plano de Contas Padr o o Plano atual ser APAGADO Confirma a c pia mesmo assim Caso seja encontrado algum Plano de Contas o mesmo n o ser sobreposto sem antes haver a confirma o da pergunta Acima Sempre que este recurso for utilizado aconselhamos que seja executado a rotina de Atualiza o de plano de Contas esta fica encarregada de processar as informa es copiadas nas explica es anteriores Visual Telecont Pan 1 C pia efetuada com sucesso N Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g 134 AN gt Manual do Usu rio SSS FOLHAMATIC 6 6 Gerar Arquivo Magn tico para Receita Federal Gera o de arquivo para Receita Federal De acordo com a Instru o Normativa SRF n 86 de 22 10 2001 e o Ato Declarat rio Executivo n 15 de 23 10 2001 do Coordenador Geral de Fiscaliza o DOU 1 de 26 10 2001 estabelecem a forma de apresenta o a documenta o de acompanhamento e as especifica es t cnicas dos arquivos digitais e sistemas utilizados pelas pessoas jur dicas Todas as empresas que utilizam meios magn ticos para sua escritura o dever o apresentar arquivos eletr nicos na forma ali disposta mat ria extra da no Boletim IOB Textos Legais n 46 da 3 Semana de Novembro 2001 maiores informa es entrar em co
99. instala o p s fechar todos os programas clique no bot o Avan ar para continuar Folhamatic Sistemas S C Ltda e Diret rio de Instala o Nesta tela poder ser escolhido Diret rio de Instala o em qual Unidade o sistema ser instalado CA Di Fil etc apresentado O Espa o dispon vel em Disco e quanto ser utilizado na instala o dos arquivos Clique no bot o Avan ar para continuar a instala o Caso queria sair da instala o clique no bot o Cancelar Se desejar retornar a tela anterior clique no bot o Voltar aplica o ser instalada no diret rio abaixo Caso voc queira alterar o diret rio de instala o escolha procurar Espa o dispon vel em disco 2047 7 Mb Espa o requerido para instala o 16 9 Mb c principal M Procurar Diret rio de Instala o cAFOLHAWINS lt Voltar Cancelar Folhamatic Sistemas S C Ltda Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g 19 FOLHAMATIC TECNOLOGIA EM SISTEMAS e Iniciar Instala o ala o 1 0 1752 Nesta tela ser apresentado um resumo das configura es escolhidas para a atual instala o Clique no bot o Iniciar para aplica o ser instalada com a configura o abaixo come ar a instala o dos caso voc deseje fazer alguma altera o escolha Voltar Para iniciar a instala
100. io a ser emitido pelo sistema n o precisando ser necessariamente o mesmo m s que estiver ativada a empresa e Imprimir saldo acumulado Imprime o Saldo Acumulado e 4 Sim 2 N o Sim N o Se nesta op o estiver sim o saldo atual estar apresentando um saldo acumulado sendo a somat ria do saldo anterior com o d bito e cr dito do m s caso esteja n o apresentar somente o valor do d bito e cr dito do m s Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g 117 Manual do Usu rio FOLHAMATIC e Salta p gina entre contas Salta Folha entre Contas 7 4 Sim 2 N o Sim N o Se estiver na op o sim o sistema imprimir uma conta em cada p gina caso esteja n o as contas ser o impressas em sequ ncia sem saltar p gina e Balancete Integrado Balancete Integrado Se esta op o estiver selecionada o sistema emitir um Balancete cont bil integrado com o Balancete do centro de custo BALANCETE INTEGRADO PLANO CONT BIL X CENTRO DE CUSTOS ia gi 2002 EMPRESA PARA DEMONSTRA O DO SISTEMA FOLHA 000001 M S ANO 022002 CHPJ 10 000 000 000 M DATA 11042002 CONTA DESCRI O SEO ANTERIOR D BITO CR DITO Si ATUAL 5 DESPESAS 5 8550 00 D 4 930 00 0 00 11 730 00 D 5 1 DESPESAS OFERACIONAIS 6 550 00 D 4 930 00 000 11 780 00 D 5 1 1 DESPESAS DPERACIO HAIS 6 550 00 D 4 930 00 0 00 11 780 00 D 5 1 1 01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 6 650 00 D 4 930 00 0 00 11 780 00 D 5 1 1 01 0013
101. istro A Gen rico aj Outros Planos n o Tem Bloquear movimenta o com Encerramentos Posteriores te e gt mi D E x H 2 8 Primeiro anterior Pr ximo Ultimo FOLHAMATIC Novo Alterar Excluir Gravar Cancelar Sair O C digo Nome e o M s Ano ser o mesmo do cadastro B sico o sistema apresenta autom tico C digo ooo Mome FOLHAMA TIC SISTEMAS S C LTDA M s Ano 01 2001 Configura es Diversas Configura es diversas atualiza o autom tica do plano Reduzido com digito verificador Hist ricos espec ficos Contador espec fico Integra o OnLine m dulo Ativo Atualiza o autom tica do plano Conforme o usu rio vai fazendo lan amentos o sistema vai somando os valores automaticamente para os relat rios e grava o mesmo no arquivo de digita o Hist ricos espec ficos Se optar por hist rico espec fico os hist ricos cadastrados nessa empresa servir somente a ela nenhuma outra empresa ir se utilizar do mesmo Se n o preencher o campo o hist rico ser Gen rico e todas empresas que possu rem o plano de contas com a mesma mascara quantidade de graus e d gitos igual ir utilizar o mesmo hist rico Reduzido com digito verificador Op o n o dispon vel at o momento Contador espec fico Cadastrando o contador espec fico esse s sair nos relat rios desta empresa se o mesmo n o for preenchido o contador ser Gen rico e em t
102. l Agosto M Hovembro E Mana F Junho setembro Dezembro 4 1 1 3 Lan amentos Este n mero corresponde seq ncia dos lan amentos e fornecido automaticamente pelo sistema seguindo uma ordem num rica este n mero poder ser utilizado para uma futura pesquisa dos lan amento onde poss vel Alterar ou Excluir o lan amento caso seja necess rio Para pesquisar basta digitar no campo c digo o n mero do lan amento desejado Lanto 0000000005 4 1 1 4 Data Data 0101 2002 010172002 Neste campo o usu rio dever informar a data do documento 4 1 1 5 Hist rico O usu rio dever digitar o c digo do hist rico Hist 0001 DJ Valor Referente desejado o sistema assumir automaticamente o cadastro deste hist rico ou se o usu rio desejar poder fazer uma pesquisa de Hist ricos clicar no bot o pesquisa Para visualizar a pesquisa dos Hist ricos clique no Bot o 48 Pesquisa R pida de Hist ricos Descri o o Cr dito Deposito Outros ampo a Pesquisar FH Procure por FS Descri o hi VALOR REF v Fesguisar Confirmar FE Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g 57 Manual do Usu rio ES FOLHAMATIC 4 1 1 5 1 Cadastro R pido dos Hist rico Se for informado algum hist rico que n o esteja cadastrado o sistema apresenta a seguinte mensagem Hist rico n o cadastrado Cadastrar um novo Clicando em Sim o sistema abre uma nova janela
103. lus o de Lan amentos WYisual Telecont Tipo do Movimento TODOS Data Inicial o i01 120071 Final 31 i01 2001 Lan amento Inicial o00000000r Final 000000020 Conta 1 4 01 0001 y TARA Hist rico E Ej YALOR REF valor 200 DO Lote JAMEI Digitacor DIGITADOR ATEN O H o ser o excluidos os movimentos Fi que possuirem lan amentos de Rateio em Centro de Custos Confirma 4 3 1 1 Tipo do Movimento Tipo do Movimento Scenes FOLHA DE PAGAMENTO CORRE ODEPRECIA O No tipo o voc pode escolher se vai apagar os lan amentos da Escrita Folha Normal Corre o Todos etc Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g 83 Manual do Usu rio FOLHAMATIC 4 3 1 2 Data Inicial e Final Data Inicial 01101 2001 Final 3110172001 Ao informar a data o sistema apaga os lan amentos que tenham essas datas Caso n o informar a data o sistema apaga todos os lan amentos do m s ativo 4 3 1 3 Lan amento Inicial e Final Lan amento Inicial oo0000000r Final 0000000200 Ao informar o intervalo de n meros dos lan amentos o sistema apaga os lan amentos que tenham esse intervalo se n o informar nada o sistema apaga todos os lan amentos do m s 4 3 1 4 Conta Conta 1 1 1 01 0001 Ey CARA Ao informar a conta o sistema apaga os lan amentos que tenham essa conta se n o informar nada o sistema apaga todos os lan amentos do m s E poss vel pesquisar o Plano de Conta
104. me Contas e anal tica sint tica e Sim O t o e Saldos Meno eim E p o Config Impressora Tipo de Balan o q sef E E Impressora sair e Dados do Contador agos do Contador Mome do Contador CONTADOR PARA DEMONSTRA O CRC cr 111 111 111 11 Nome do Contador CRC Nestes campos ser informado os dados do Contador no caso de ter cadastrado as dados no menu arquivo o sistema preenchera este campo automaticamente e Valores nulos valores Mulas e 4 Ocutar 2 Exibir gt Ocultar Se estive na op o Ocultar no relat rio ser impresso somente as contas que possuem um saldo final gt Exibir Caso esteja em Exibir apresentar na impress o as contas as quais o seu valor final ficou igual a zero Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g 122 Manual do Usu rio FOLHAMATI e Salta P gina entre Grupos Salta P gina entre Grupos a Si FA N O Sim N o Se estiver na op o sim o sistema imprimir um grupo e saltar a p gina imprimindo o pr ximo grupo em outra p gina caso esteja n o os grupos ser o impressos em sequ ncia sem saltar p gina e Tipo de impress o Tipo de Impress o anal tica Sint tica gt Anal tico Nesta op o ser impresso um relat rio contendo todas as Contas de todos os graus que possu rem saldos gt Sint tico Nesta op o ser impresso somente as contas superiores ou seja o resumo das c
105. melhante ao formato dos relat rio no sistema em DOS A impress o dos relat rios neste formato mais simples e por esse motivo muito mais rapida para impress o Este formato recomendado para impress o em impressoras matriciais por m voc poder escolher a impress o em Matricial Laser ou em Jato de Tinta e OBS Quando a forma de impress o escolhida for a MODO TEXTO n o ser poss vel visualizar os relat rios no V deo Esta configura o tamb m poder ser feita atrav s do Menu Utilit rios Configura o do Sistema op o Configura Impressora N Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g 96 Manual do Usu rio dar Manual do Ysuario O FOLHAMATIC 5 2 Raz o Anal tico F Para acessar o Raz o clique no bot o que se encontra na tela principal do Visual Telecont ou utilize as teclas de atalho Ctrl R ou acesse o Menu Relat rios Raz o Nesta op o o usu rio poder emitir o relat rio Raz o Anal tico da empresa ativa configurando com as op es que lhe melhor adequar Tea Visual Telecont Emite Relat rio de Raz o Anal tico a Tipo de Digita o mpress o da Contrapartida ontas sem Movimento C Anal tica Reduzido 4 Anal tica 2 Reduzida 3 SIM amp 4 N O Salta P gina entre Contas mprimir Coluna de Saldos T 5 SIM ir 6 H O ie T SIM g H O Configurar Impressora anta Inicial E N BANCO DO BRASIL onta Final BAMCO DO BRASIL ata I
106. miss o de Border s Relat rios de Controle de Movimentos Controle de Totais Acumulados Visualiza o em Tela Livro Caixa Cadastro de Hist ricos Movimentos Entrada Sa da Emiss o de Saldo de Hist ricos Calcula Impostos Federais Estaduais e Trabalhistas em Atraso Impress o de DARF S GPS GARE Tabela de C lculos Atualizadas N Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g 153
107. mportado CACONTINT Ey Escolha o Sistema Origem da Importa o Digite a Empresa Origem Selecione o m s para Importa o Julho p s digitar a empresa ORIGEM do arquivo de importa o clique em INICIAR para come ar a importa o dos dados do m dulo Financeiro Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade FOLHAMATIC Nesta op o o TELECONT ir buscar no diret rio CAContint o arquivo de acordo com o Apelido nome do arquivo que foi informado no campo Digite o Apelido usado na Escrita Fiscal com todos os dados referentes aos lan amentos cont beis gerados a partir da Movimenta o da Escrita fiscal Vale ressaltar ainda que voc dever ter efetuado a rotina de configura o da integra o no Sistema E Fiscal Sendo que s utilizar est op o no caso de exporta o via arquivo pois se for on line ou exportar para a contabilidade n o ser necess rio importar os dados pois vai direto para as Nesta op o o TELECONT permitir que voc transporte da movimenta o do Sistema Financeiro para o M dulo Cont bil Informe o numero da Empresa Origem no campo determinado P g 148 Selecione o Diret rio onde ze encontra o arquivo texto a ser importado CACONTINT Ey Escolha o Sistema Origem da Importa o 1 Ativo 2 Escrita Fiscal 3 Financeiro 4 Folha de Pagamento Digite a Empresa Origem Selecione o m s para Importa
108. n mero da folha em que o relat rio ser iniciado caso contr rio o sistema imprimir o Raz o a partir da folha 000001 5 2 10 Data da Impress o Data de Impress o 20HM1 2004 Neste op o dever ser informada a data da gera o do relat rio 5 2 11 Imprime coluna de saldos Imprimir Coluna de Saldos amp SM 8 N O Se nesta op o estiver SIM o sistema imprimir uma coluna com os saldos das contas totalizando a cada lan amento se estiver N O imprimir somente o d bito e cr dito de cada conta FOLHAMATIE RAZ O ANAL TICO Periodo De 01 02 2002 28 02 2002 2002 EMPRESA PARA DEMONSTRA O DO SISTEMA CHPJ 10 000 000 0001 01 Folha gogog 1 Daia 09 04 2002 Conia Ayalisada 1 1 1 02 0001 0000000002 BANCO DO BRASIL Debito Saldo Anterior Data Lancto Contrapartida Complenento Cr dito Saldo 6 850 00 c BERIKE IIN TARTEAN DDD tidi DD titid DDS DDD DO DONDE 3 11 01 0001 1 1 1 01 0001 5 1 1 01 0015 valorretrenta a venda de Wercadorias valorregrente a Saque para 0 Caixa 20 000 DO 500 DO 13 150 00 D 12 650 00 D valorregrente a Pagamento de Aguano mes 550 00 valorregrente a Pagamento de Energia Hetrica no mes a0 i valorregrente a Pagamento de Telefone no 12 100 00 D isit DODDDDDDOS 5 1 1 01 0014 11 420 00 D Dozi0o DODDDDDDDA 5 1 1 01 0013 a d0 nl 4 730 00 542000 D Saldo Gera 20 000 00 5 2 12 Gerar Raz o em Arquivo Tex
109. n Pg 022 2 4 1 2 Bot es de Controle de Dados a ereerereerere rar ere anna Pg 022 2 4 1 3 Bot es de Acesso R pido ereneerereerere crer reraeranarerannanao Pg 023 3 MENULAPQUIVOS aero pensadas PCS cada ad RED SR PE ER rente Ras Pg 026 3 1 Empresas Cadastrando uma empresa no Visual Telecont Pg 026 dl Cacaso BASCO passional gu male ua E O Pg 026 3 1 2 Cadastro Espec fico Telecont renan rerene cera ra cenena errar cerenaao Pg 028 Deli PESQUISAS scan io ei a a Pg 031 3 2 Ativar Empresa eee Pg 032 3 3 Configura o de Planos Criando Tipos de Planos Pg 033 3 3 1 Configura o de Tipos de Plano de Contas Cont bil Pg 033 3 3 2 Configura o de Tipos de Plano de Centro de Custos em Pg 034 3 4 Plano Cont bil Cadastrando um Plano de Contas Cont bil Pg 035 341 COnASCONIGDOIS apar aa EEEa E ia a e a aasad Pg 036 3 4 2 Saldos CONADEIS cinta iii Dida ei ii a e Pg 037 Deo PESQUI Osni io ninhada E E EA A Pg 036 3 4 4 Configura o Contas para Encerramento erre rereeaeerennmo Pg 039 34 5 Ratei de Centro de CUSTOS aussi iadasioareuiaizoeasb area dad E e a Pg 041 3 5 Plano Centro de Custos Cadastrando Plano de Centro de Custos Pg 043 3 0 1 Contas de Centro de Custos eee rerena era ra era na narra na eraeanrerennao Pg 043 39A PESQUISA sonata ipa pa PS E E Pg 044 N Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g
110. ndo nos estabelecemos e deixamos o Sistema de Folha de Pagamento nos padr es exigidos por nossos clientes atendemos centenas de solicita es desenvolvemos o Sistema de Controle Cont bil subdividido em M dulo Cont bil Ativo Fixo e mais recentemente o M dulo Livro Caixa Controle do Simples e Lalur Ainda preocupados com as dificuldades encontradas por nossos clientes no controle de Impostos em atraso e Administra o de Escrit rios desenvolvemos o Admsoft que tem por objetivo solucionar os problemas encontrados na Administra o de Impostos em atraso e Administra o de Escrit rios com c lculos e emiss o de documentos autom ticos Apartir de mar o de 1997 come amos o desenvolvimento do sistema de Escrita Fiscal que passou por uma s rie de testes durante o seu processo de desenvolvimento inclusive em Escrit rios de Contabilidade e Empresas de pequeno e m dio portes sendo portanto comercializado a partir de outubro de 1997 Este sistema permite ao usu rio controle de livro caixa e simples al m de controlar IRPJ Lucro Presumido e Real autom ticos e anuais Hoje podemos contar com uma equipe de aproximadamente 70 funcion rios atuando nas reas de An lise Desenvolvimento Suporte Telef nico e Pesquisas T cnicas Salientamos ainda que temos mais de 10 000 sistemas instalados em clientes distribu dos por todo o Brasil A Equipe de An lise e Programa o A equipe de Programa o composta por Analistas P
111. nicial ata Final 01 02 2002 2802 2002 ata de Impress o agina Inicial 09 04 2002 000001 Gerar Raz o em Arquivo Texto Progress o dos C lculos do Relat rio sa Impressora 5 2 1 Tipo de Digita o Tipo de Digita o Anal tica Reduzido e Anal tica Se optar pela conta anal tica no momento de informar a conta inicial e final dever digitar a conta anal tica ou seja a conta completa e Reduzido Se optar pelo reduzido digitar o c digo reduzido da conta no momento de informar conta inicial e final a ser impressa 5 2 2 Impress o da Contrapartida Impress o da Contrapartida 4 Analitica 2 Reduzida e Anal tica Se optar pela conta anal tica na contrapartida da conta pedida ser impressa a conta cont bil completa e Reduzida Se optar pela conta reduzida na contrapartida da conta pedida ser impresso o c digo reduzido Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g 97 Manual do Usu rio FOLHAMATIC 5 2 3 Contas sem Movimento Contas sem Movimento C a SM amp 4 N O Sim N o Se estiver na op o SIM ser impresso contas sem movimentos ou seja que tenha um saldo anterior mas n o tenha movimento no per odo solicitado Caso a escolha seja N O o sistema ignora as contas que n o tem movimentos no per odo mesmo que est conta possua um saldo anterior 5 2 4 Conta Inicial Conta Inicial CARA obrigat rio o preenc
112. no bot o que se encontra na barra principal do Visual Telecont ou pressionar a tecla de fun o F2 ou ent o acessar o Menu Arquivos op o Ativar uma Empresa s Ativar Empresa Yisual Telecont Raz o Social Cidade FOLHAMA TIC SISTEMAS C LTDA FOLHAMA TIC SISTEMAS C LTDA FOLHAMA TIC SISTEMAS C LTDA C digo da Empresa W s ino Ativo al oo 022002 E a Digitacdor Pesquisar ADMIHIS TRADOR C digo da Empresa Informe neste campo o C digo da empresa que deseja ativar ou clique no nome da empresa que se encontra na tabela acima O sistema sempre traz ultimo c digo que foi utilizado por m o usu rio poder trocar este c digo neste momento M s Ano Informe neste campo o M s e o Ano que deseja ativar O sistema sempre traz o m s e o ano que estava ativo na ultima vez em que o sistema foi utilizado por m o usu rio poder trocar a data neste momento Digitador O usu rio poder informar o nome do digitador neste campo por m este campo opcional e o n o preenchimento do mesmo n o afetar as movimenta es dentro do Visual Telecont Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g 32 Manual do Usu rio FOLHAMATIC 3 3 Configurando de Planos Criando tipos de Planos 3 3 1 Configura es de Tipos de Plano de Contas Cont bil Criando a Mascara do Plano Nesta op o o usu rio ir fazer a Configura o da quantidade de Graus e N meros em cada Grau para o Plano
113. ntato com uma Delegacia da Receita Federal de sua regi o ou no atendimento dos Boletins Informativos de Legisla o de sua prefer ncia O Visual Telecont est gerando os seguintes arquivos para atender Legisla o Arquivo dos Lan amentos Cont beis onde ser poss vel gerar um nico m s ou um intervalo de meses Abaixo est o as especifica es t cnicas deste arquivo TXT a extens o do Arquivo 01 referente ao ano do movimento 12 referente ao m s final 12 referente ao m s inicial LC a abrevia o para Lan amentos E Arquivo dos Saldos Cont beis onde ser poss vel gerar um nico m s Abaixo est o as especifica es t cnicas deste arquivo SD121201 TXT SD 12 12 01 IXT TXT a extens o do Arquivo 01 referente ao ano do movimento 12 referente ao m s final 12 referente ao m s inicial LC a abrevia o para Lan amentos E Arquivo da Tabela do Plano de Contas onde o sistema ir gerar uma tabela por ano Abaixo est o as especifica es t cnicas deste arquivo PLANOO1 TXT PLANO 01 TXT TXT a extens o do Arquivo 01 referente ao ano do movimento PLANO referente ao Plano de contas p LEIAME1 TXT Relat rio de Acompanhamento do Arquivo de Lan amento Cont beis com os DUMPs e o Layout do arquivo de Lan amentos e o Layout do arquivo da Tabela do Plano de Contas e o Layout do arquivo do Plano de Contas do Centro de Custo LEIAME2 TX
114. o Liguido 2 4 0 00 0000 Outras Despesas PATRIMONIO LaO Dutros Custos e jo 3 Aterar Gravar Cancelar Sair A configura o do plano ser feita de acordo com o plano de contas da empresa podendo utilizar a configura o do plano de contas padr o do sistema que 1 Ativo 2 Passivo 3 Recita 4 Custos 5 Despesas e 6 Resultado podendo ser alterado os grupos de acordo com o plano de contas Se preciso incluir um grupo a mais pode ser informado abaixo o grupo 6 7 ou 8 de acordo com a necessidade Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g 39 Manual do Usu rio Conta de Lucro Conta de Lucro 2 4 2 02 0001 LUCROS ACUMULADOS Conta de Preju zo Conta de Preju zo 2 4 2 02 0002 PY PREJUIZOS ACUMULADOS Conta de Transfer ncia de Encerramento Conta de Transfer ncia de Resultado 5 1 1 01 0001 FOLHAMATIC As contas de Resultado pode ser informada Anal tica ou Reduzida essas contas o sistema utiliza para fazer o encerramento do per odo Ser informado a conta de Lucros Acumulados podendo essa ser pesquisada no plano de contas Ser informado a conta de Preju zos Acumulados podendo essa ser pesquisada no plano de contas E tamb m informar a conta de Transfer ncia do y Resultado podendo ser pesquisada no plano de contas RESULTADO DO PERIODO Patrim nio Liquido Conta de Patrom nio Liguido 2 4 0 00 0000 PATRIM NIO
115. o de Resumo 5 sim 6 N o Lucro Preju zo mprime Saldos Sint ticos valores Mulas Crsim B N o Ocultar Exibir Gerar Arg TAT Config Impressora Tipo de Demonstra o sef Cont bil a Impressora Sair e Folha Inicial olha Inicial Imprimir a partir da folha n Don Imprimir apartir da folha n Neste campo voc dever informar qual o n mero da folha em que o relat rio ser iniciado e Data ata nforme a Data de Impress o Ra PP Informe a data de impress o Neste op o dever ser informada a data da gera o do relat rio Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g 125 Manual do Usu rio FOLHAMATIC e Dados do Contador agos do Contador Home do contador CONTADOR PARA DEMONSTRA O CRC cre 111 111 111 11 Nome do Contador CRC Nestes campos ser informado os dados do Contador no caso de ter cadastrado as dados no Menu Arquivo o sistema preencher este campo automaticamente e Salta p gina entre contas Salta P gina entre Contas C4 sim 2 N o Sim N o Se estiver na op o sim o sistema imprimir uma conta em cada p gina caso esteja n o as contas ser o impressas em sequ ncia sem saltar p gina e Imprime as contas mprime as Contas Cs sim E N o Sim N o Se nesta op o estiver sim ser impresso as contas e suas respectivas descri es caso esteja n o ser impresso somente a descri o referente
116. o mpress o da Contrapartida ontas sem Movimento e Anal tica Reduzido 4 Anal tica 2 Reduzida C 3 SIM amp 4 H O Salta P gina entre Contas imprimir Coluna de Saldos CSM 6 N O amp E SIM C 8 N O Configurar Impressora onta Inicial casa ata Inicial ata Final 01022002 2602 2002 gina Inicial ata de Impress o 000001 10 04 2002 E Gerar Livro Caixa em Arquivo Texto Progress o dos Calculos do Relat rio 5 5 1 Tipo de Digita o e Anal tica Se optar pela conta anal tica no momento de informar a conta inicial e final dever digitar a conta anal tica ou seja a conta completa e Reduzido Se optar pelo reduzido digitar o c digo reduzido da conta no momento de informar conta inicial e final a ser impressa 5 5 2 Impress o da Contrapartida Impress o da Contrapartida 4 Anal tica O 2 Reduzida e Anal tica Se optar pela conta anal tica na contrapartida da conta pedida ser impressa a conta cont bil completa e Reduzida Se optar pela conta reduzida na contrapartida da conta pedida ser impresso o c digo reduzido Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g 104 Manual do Usu rio FOLHAMATIC 5 5 3 Contas sem Movimento Contas sem Movimento C a SM amp 4 N O Sim N o Se estiver na op o SIM ser impresso contas sem movimentos ou seja que tenha um saldo anterior mas n o tenha movimento no per odo solicitado Caso a
117. o planilhamento cont bil para que o sistema fa a a confer ncia ap s os lan amentos e Reduzidas a D bito N o dever o ser somados os valores mas sim os c digos reduzidos Caso o Lote possua 2 lan amentos a D bito e um deles ser feito na conta Caixa onde a conta reduzida 000001 e o outro ser feito na conta reduzida 000631 ent o dever ser somados as contas reduzidas e desta maneira informar o resultado neste campo 000632 como demonstrado na figura e Reduzidas a Cr dito N o dever o ser somados os valores mas sim os c digos reduzidos Caso o Lote possua 2 lan amentos a Cr dito e um deles ser feito na conta reduzida 00008 e o outro ser feito na conta reduzida 000546 ent o dever ser somados as contas reduzidas e desta maneira informar o resultado neste campo 000554 como demostrado na figura somat ria de Lan amentos Total 96 586 00 Informar o Total do Valor ap s ter feito o planilhamento cont bil para o sistema fazer a confer ncia ap s os lan amentos e Total Caso o Lote possua 2 lan amentos e um deles tem o valor de 1 000 00 e outro lan amento tem o valor de 95 586 00 ent o soma se os valores e informa o resultado neste campo como demostrado na figura Conforme for sendo cadastrados os lotes dentro do m s ativo o sistema ir demonstrando dentro da tabela J nome netos creatos Ta TA uann oooooooss2 fooooooosss cosmos Diano ooon fooooooooss
118. o reduzido para a Conta D bito e assim o sistema assumir automaticamente este c digo reduzido quando na digita o dos movimentos o usu rio informar o c digo deste Hist rico OBS O Usu rio poder fazer uma pesquisa do Plano de Contas para a conta a D bito e Cr dito apenas clicando no bot o ao lado de pesquisa Para visualizar a pesquisa do Plano de Contas Clique no Bot o Conta Cr dito Conta Cr dito 0000000003 2 Banco DEMONSTRA O Neste campo o usu rio poder cadastrar um c digo reduzido para a Conta Cr dito e assim o sistema assumir automaticamente este c digo reduzido quando na digita o dos movimentos o usu rio informar o c digo deste Hist rico N Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g 52 Manual do Usu rio FOLHAMATIC Complemento Complemento Saque conforme extrato Pode ser complementado o hist rico neste campo se o campo da Descri o do Hist rico n o for suficiente Podendo utilizar os bot es Primeiro Anterior Pr ximo e Ultimo para mudar de Hist rico Os campos que est o com n o s o obrigados a ser preenchidos 3 8 Dados dos Contadores Cadastrando os Contadores O Sistema permite cadastrar um Contador Gen rico ou um Contador Especifico por empresa Para escolher se deseja o Contador Gen rico ou Espec fico acesse o Menu Arquivos Empresas na ficha Telecont item Contador Espec fico Ao acessar o Menu Arquivos item Conta
119. obre este relat rio consulte neste manual sobre Menu Relat rios e Rateios Clicando neste relat rio o usu rio tem acesso direto a este relat rio sem a necessidade de sair d janela de digita o Para saber mais sobre este relat rio consulte neste manual sobre Menu Relat rios e Plano de Contas Clicando neste relat rio o usu rio tem acesso direto a este relat rio sem a necessidade de sair d janela de digita o Para saber mais sobre este relat rio consulte neste manual sobre Menu Relat rios Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g 67 Manual do Usu rio FOLHAMATIC 4 1 2 Digita o Rapida Nesta op o de digita o o usu rio efetua os lan amentos em forma de Planilhas Para acessar a Digita o R pida clique no bot o de Atalho ou entre no Menu Movimentos op o Digita o R pida A Visual Telecont Digita o R pida T Congo Oss Hist rico D wto cr ito Teo vaor feompemento a ooonooo00 oronro oo foovoooooor fooooooooes 1200000 ooonooo002 2012001 fonon foononooros frecomonor P E 1000o onoonoos snow fonos foononon0 frecomorre P E 25000 00 ooooooos a101 2001 os Jooooonoos foooonooors T 2500000 fpooonooos favor forr fovononazor oooo00000 P E sunga Pesquiza C digos Trocar b z da Digita o si Primeiro Anterior Pr ximo Ultima lt F gt Hovo Lan amento lt F6 gt Salva as Altera es lt ESC
120. odas empresas que tamb m n o preencher o campo estar utilizando o mesmo contador Integra o On Line m dulo Ativo Esta op o ativa a importa o On Line com os dado do Ativo Corre o e Deprecia o dos Bens Quando este item estiver marcado significa que sempre que for feito um movimento de Corre o Deprecia o dos bens ser efetuado os lan amento dos mesmos na digita o n o dispon vel Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g 28 Manual do Usu rio FOLHAMATIC Planos de Contas Plano de Contas espec fico Se preenchido o campo esse Plano de Contas ser Espec fico para esta Empresa Qualquer altera o Plano de Contas espec fico exclus o ou inclus o que for feita no Plano de Contas ser somente para esta Empresa Se o campo n o for preenchido ou seja ficar em branco significa que o Plano de Contas desta Empresa ser Gen rico Desta forma outras empresas poder o utilizar o mesmo plano de contas Sendo assim qualquer altera o exclus o ou inclus o que for Er ca NET Berto feita no Plano ser feita em todas as Empresas que utilizam o mesmo Plano de Contas Gen rico aj Plano de Contas Este campo corresponde ao N mero da Mascara Mazcara do Plano Plano Gen rico o alo do Plano de Contas que ser utilizado por esta empresa OBS Mascara a quantidade de Graus e d gitos dentro dos Graus que um Plano de Contas pode possuir Para visualizar p
121. olha a forma de digita o Anal tica Reduzida atrav s dos bot es L Ap s a escolha da forma de digita o clique no bot o Novo 4 1 4 2 2 Movimento Data biovimnento 0000000003 Data 01 01 2001 O Movimento corresponde ao numero do Lan amento e o sistema traz este numero na sequ ncia dos lan amentos que j foram digitados A Data para o lan amento dever ser informada por voc 4 1 4 2 3 Hist rico Hist rico 0001 A valor Referente Voc poder informar o n mero do Hist rico desejado ou poder pesquisar os hist ricos Para visualizar a pesquisa do Hist rico clique no Bot o ou pressione as teclas Ctrl Enter 4 1 4 2 4 D bito D bito 1 1 1 01 0001 0000000001 Ej CARA Informar a conta a D bito podendo pesquisar essas conta Para visualizar a pesquisa do Plano de Contas clique no Bot o ou pressione as teclas Ctrl Enter N Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g 77 Manual do Usu rio 4 1 4 2 5 Cr dito Cr dito 1 1 1 02 0002 0000000003 Ey BANCO DEMONSTRATAD Informar a conta a Cr dito podendo pesquisar essas contas Para visualizar a pesquisa do Plano de Contas clique no Bot o ou pressione as teclas Ctrl Enter 4 1 4 2 6 Valor Digitador valor 2 500 00 Digitador DIGITADOR 01 Informar o Valor do lan amento O Digitador o sistema assume automaticamente o informado no cadastro do lote 4 1 4 2 7 Observa es
122. omente as contas que possuem saldos se n o imprimir todo o plano de contas N Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g 111 Manual do Usu rio FOLHAMATIC 5 6 4 4 Imprimir contas Completas mprimir Contas completas 3 Sim e 4 N o Sim Se a escolha for SIM o sistema imprimir as contas no formato original sem eliminar os zeros a direita EX 1 0 0 00 0000 Ativo 1 1 0 00 0000 Ativo Circulante N o Se a escolha for N O o sistema imprimir a conta da forma tradicional eliminando os zeros a direita EX 1 Ativo 1 1 Ativo Circulante 5 6 4 5 Folha Inicial Folha Inicial Neste campo o usu rio dever informar qual o n mero da folha em que o relat rio ser iniciado a fe P o w D er D Data 10 04 2002 Dever informar a data que contar no cabe alho do relat rio 0 6 4 7 Tipo de Listagem Tipo da Listagem Contabil Y Esta op o estar habilitada quando a empresa utilizar o plano da ANS Ag ncia Nacional de Sa de ent o neste caso voc poder escolher emitir o relat rio do Plano de Contas Cont bil ou do Plano de Contas da ANS 5 6 4 8 Relat rio Zebrado Relat rio Zebrado Esse relat rio pode ser Zebrado onde ir sair uma linha com o fundo branco e outra uma faixa ou Normal onde sair em uma folha branca N Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g 112 Manual do Usu rio FOLHAMATIC 0 6 5
123. on Formato dos nomes de arquivos serem importados idem Fo de Paget FPIMP 0O 1 12 Onde FFIMP Constante ATIV0001 12 Onde ATIY Constante 001 Empresa Origem 0001 Empresa Origem 12 M s 12 W s Sena Ea F 001002 12 Onde FI Constante TESTE 12 Onde 001 Empresa Origem TESTE Apelido da Empresa 002 Empresa Destino 12 M s 12 M s Descri o dos Tipos de movimentos Tipo do vimento o Movimentos importados da Folha de Pagamento Movimentos im Moimentos importados no Financeiro 0 no Financeiro saag Pesos Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g 115 Manual do Usu rio 5 7 Centro de Custos 5 7 1 Plano de Contas wW Plano do Centro de Custos Saltar P ginas entre Contas Digite a P gina Inicial para Impress o H o Digite a Data de Impress o 11042002 Ordem para Impress o Conta conta Descri o aN Impressora alt e Digite a p gina inicial para impress o FOLHAMATIC Nesta op o o sistema imprimir uma listagem do plano de contas do centro de custo que foi cadastrado no menu arquivos tem plano do centro de custo Neste campo voc dever informar qual o n mero da folha em que o relat rio ser iniciado e Digite a data de impress o Digite a Data de Impress o 11104 2002 Neste op o voc dever ser informada a data da gera o do relat rio e Ordem para impress o Ordem para Impress o Conta con
124. onfigura o da quantidade de Graus e N meros D gitos em cada Grau para o Plano de Contas de Centro de Custos Ao entrar na Configura o do Tipo de Plano de Contas o usu rio ir clicar no bot o Novo centro de Custos Em seguida escolher o destino da configura o Centro de Custos Informar o N mero C digo e Descri o do Plano Centro de Custos em seguida escolher a quantidade de Graus que o Plano Centro de Custos ter Ex 3 4 5 ou 6 C digo 000050 Descri o PLANC DE CENTRO DE CUSTOS Numero de Graus E Podendo tamb m definir a quantidade de N meros D gitos em cada Grau do Plano Centro de Custos 1 Grau 1 Digito do 2 Grau ao 6 Grau 9 D gitos sendo a quantidade m xima do Plano Centro de Custos de 20 D gitos contando os pontos 17 crau 2 Grau 5 Grau 4 Grau 5 Grau 6 Grau O modelo do Plano Centro de Custos estar sendo apresentado de acordo com o escolhido Iiodelo 399399 N Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g 34 Manual do Usu rio FOLHAMATIC 3 4 Plano Cont bil Cadastrando um Plano de Contas Nesta op o o usu rio ir cadastrar o Plano de Contas Cont bil Verificar Saldos Pesquisar o Plano Configurar as Contas de Encerramento e tamb m fazer Rateio para Centro de Custo determinando a porcentagem para as Contas Cont beis W visual Telecont Cadastro de Plano de Contas Ej PIANO DE CONTAS ESPECIFICO 00000 1 Contas Cont bei
125. ont E Fiscal Pesquisa C digo ooo1 Nome FOLHAMATIC SISTEMAS S C LTDA M siano 01 2001 Conteudo da pesquisa ad Pesquisar por FOLHAMATIC gt a razao SOCIAL Continuar Busca Exata Busca Incremental Raz o Social 0001 FOLHAMATIC SISTEMAS S C LTDA AMERICAHA 0002 FOLHAMATIC SISTEMAS S C LTDA 0003 FOLHAMATIC SISTEMAS S C LTDA Podendo escolher se vai Pesquisar por C digo Raz o Social etc Pesquizar por RAZAO SOCIAL i CODIGO IHSC ESTADUAL Ap s escolher como vai pesquisar o usu rio dever descrever o conte do da pesquisa Conteudo da pesquisa Ed FOLHAMA TIC Continuar Esta pesquisa pode ser Busca Exata ou Busca Incremental Exemplo de uma pesquisa por Raz o Social Busca Exata necess rio informar a Raz o Busca Exata Busca Incremental Social Completa da Empresa Folhamatic Busca Incremental Pode informar qualquer letra do Raz o Social da Empresa F O L etc O sistema ir demonstrar no gride tabela todas as empresas cadastradas FOLHAMA TIC SISTEMAS SC LTDA AMERICAHA FOLHAMA TIC SISTEMAS SC LTDA FOLHAMA TIC SISTEMAS SC LTDA Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g 31 Manual do Usu rio FOLHAMATIC 3 2 Ativar Empresas Para iniciar a movimenta o de uma empresa preciso primeiro ativar esta empresa 3 Ativa Empresa Para acionar est rotina o voc poder clicar
126. ontabilidade lt Voltar e Tipo de Instala o Nesta tela o usu rio poder escolher qual o Tipo de Instala o deseja fazer Completa Caso esta seja escolhida ser instalados todos os arquivos necess rio para executar os sistemas ser instalados os Arquivos dos Agentes e os arquivos de Desinstala o Autom tica Personalizada Caso esta seja a escolhida o usu rio poder escolher o que deseja instalar OBS Est op o Recomend vel para usu rios mais experientes e no caso da Instala o estar sendo feita em Manual do Usu rio JAMATIC FOL Caso o Tipo de Instala o escolhida for a Personalizada ser apresentada a seguinte tela Selecione quais componentes dever o ser instalados em seu computador V Kit B sico E Arquivos de desinstala o autom tica Iv gentes 33 5 Mb Cancelar Espa o requerido para instala o Folhamatic Sistemas S C Ltda e Diret rio da Instala o e Instala o Personalizada O Usu rio poder escolher neste momento qual a op o deseja ou n o instalar Na frente de cada op o apresentado o espa o livre que ser necess rio em disco HD Winchester para sua instala o completa Clique no bot o Avan ar continuar a instala o Caso queria sair da instala o clique no bot o Cancelar Se desejar retornar a tela anterior clique no bot o Voltar para Nesta tela
127. ontas com os saldos finais em cada subgrupo e Imprime Saldos Sint ticos mprime Saldos Sint ticos O sim N o Sim N o Se nesta op o estiver sim ser impresso os saldos em todo os n veis das contas caso estiver n o ser impresso o saldo somente no ultimo n vel e Imprime contas mprime Contas Sim M o Sim N o Se nesta op o estiver sim ser impresso as contas e suas respectivas descri es caso esteja n o ser impresso somente a descri o referente a conta e Digite a data de emiss o Digite a Data de Emiss o ea PP Neste op o dever ser informada a data da gera o do relat rio e Digite a p gina inicial Digite a p gina Inicial ogo0gi Neste campo o usu rio dever informar qual o n mero da folha em que o relat rio ser iniciado N Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g 123 Manual do Usu rio FOLHAMATIC e Gerar arquivo texto TXT Gerar arquivo texto TT Esta op o serve para gerar um arquivo em formato TXT do relat rio Este arquivo poder ser aberto por qualquer editor de textos Bloco de Notas WordPad Word Edit do DOS o clicar nesta op o o sistema n o imprimir o relat rio na impressora mas mandar as informa es diretamente para o arquivo Clicando no bot o V deo ou Impressora o sistema ir gerar o arquivo e em seguida ser apresentado uma mensagem Caso a resposta seja SIM o
128. os posteriores e continue COM O processo Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g 88 4 4 2 Cancela Enceramento de Per odo Esta rotina cancela automaticamente todos os lan amentos de Encerramento efetuados pelo sistema Telecont na rotina de Encerramento de Per odo Para acessar esta op o entre no Menu Movimentos op o Cancela Encerramento de Per odo Visual Telecont ATEN O Assim que terminar o cancelamento o sistema informa Visual Telecont o 1 O Encerramento Do Periodo foi desteito com Sucesso Sempre que cancelar o encerramento necess rio fazer uma atualiza o do Plano de Contas Visual Telecont G Fara que as altera es tenham efeito por favor atualize o Plano de Contas Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g 89 Manual do Usu rio FOLHAMATIC 5 Menu Relat rios 5 1 Balancete Nesta op o voc poder emitir o relat rio Balancete da empresa ativa configurando com as op es que lhe melhor adequar Para acessar o Balancete voc poder clicar no bot o que se encontra na tela principal do Visual Telecont ou utilizar as teclas de atalho Ctrl B ou acessar o Menu Relat rios Balancete Ser necess rio ter o cadastro dos s cios antes de obter o Balancete se n o foi cadastrado nenhum s cio o sistema apresenta uma mensagem de aviso e neste momento poder ser cadastrado os s cios Visual Telecont ATEN O
129. para navegar entre os registros lan amentos plano de contas cadastros bens etc ao clicar neste bot o o sistema ir buscar o primeiro registro Anterior Anterior este bot o serve para navegar entre os registros lan amentos plano de contas cadastros bens etc ao clicar neste bot o o sistema ir buscar o registro anterior ao atual Pr ximo Pr ximo este bot o serve para navegar entre os registros lan amentos plano de contas cadastros bens etc ao clicar neste bot o o sistema ir buscar o pr ximo registro ao atual l Ultimo Ultimo este bot o serve para navegar entre os registros lan amentos plano de contas cadastros bens etc ao clicar neste bot o o sistema ir buscar o ultimo registro 2 4 1 2 Bot es de controle de dados D Mowo Novo este bot o serve para iniciar um novo registro lan amentos plano de contas cadastros bens etc ao clicar neste bot o o sistema liberar os campos para digita o dos dados alterar Alterar este bot o serve para alterar um registros lan amentos plano de contas cadastros bens etc ao clicar neste bot o o sistema ir liberar os campos para altera o dos dados Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g 22 Manual do Usu rio FOLHAMATIC Ex cluir Excluir este bot o serve para excluir um registros lan amentos plano de contas cadastros bens etc ao clica
130. pesquisar lan amentos que determinado digitador efetuou e Valor pesquisar lan amentos de um determinado valor e Ordenar por poss vel pesquisar por ordem de Movimentos ou de Data Os lan amentos encontrados pelo sistema ser o demonstrados como na figura abaixo W Selecione o Movimento e de ESC E C digo Data Hist rico D bito Cr dito D bito EEEF 0270172002 0000 0000000452 0000000570 4 2 2 01 0001 0000002851 E pa 0000000229 423 01 Ap s encontrar o lan amento desejado clique com o mouse sobre ele e em seguida pressione a tecla ESC do teclado e o sistema voltar para tela de digita o com este lan amento visualizado 2 Procurar por Lan amentos d Digite o C digo do Lan amento Confirmar 5 Cancelar Nesta op o o usu rio poder pesquisar os lan amentos efetuados digitando o n mero do mesmo e o sistema ir direto para o lan amento selecionado N Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g 63 FOLHAMATIC Ao escolher a op o Fixar Campos o sistema repetir sempre o lan amento Fixar Campos anterior permitindo que o usu rio altere o lan amento 4 1 1 13 7 Listagem Conf Clicando neste bot o o usu rio tem acesso direto ao relat rio Listagem de Digita o sem a necessidade de sair da janela de Digita o Para maiores informa es sobre este relat rio consulte neste manual sobre Menu Relat rios Listagem Conf 4 1 1 13 8 Trocar M s d
131. poder ser escolhido em qual Unidade o sistema ser instalado C DA Fi etc E amp aplica o ser instalada no diret rio abaixo Caso voc queira alterar o diret rio de instala o escolha procurar apresentado o Espa o dispon vel em Disco e quanto ser utilizado Espa o dispon vel em disco Espa o requerido para instala o 2047 7 Mb 33 5 Mb na instala o dos arquivos Clique no bot o Avan ar continuar a instala o Caso queria sair da instala o clique no bot o Cancelar para CAFOLHANWINA c principal Diret rio de Instala o Escura Se desejar retornar a tela anterior clique no bot o Voltar aplica o ser instalada com a configura o abaixo caso voc deseje fazer alguma altera o escolha Voltar Para iniciar a instala o escolha Instalar Configura es O programa Kit B sico Instala o 1 17 ser instalado com os seguintes par metros Tipo de instala o Personalizada Componentes a serem instalados Kit B sico Arquivos de desinstala o autom tica Agentes Pasta para instala o xj Cancelar lt Voltar Folhamatic Sistemas S C Ltda Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade lt Voltar Cancelar e Iniciar Instala o Nesta tela ser apresentado um resumo das configura es escolhidas para a at
132. r Informe o valor a ser cadastrado e Complemento Digite neste campo o complemento do Hist rico 4 1 2 1 Conta a D bito Conta a D bito AGUA Neste campo ser apenas apresentado a descri o da conta referente ao lan amento O usu rio n o tem acesso direto a esse campo 4 1 2 2 Conta a Cr dito Conta a Cr dito CAIXA Neste campo ser apenas apresentado a descri o da conta referente ao lan amento O usu rio n o tem acesso direto a esse campo 4 1 2 3 Hist rico Hist rico valor Referente Neste campo ser apenas apresentado a descri o do Hist rico referente ao lan amento O usu rio n o tem acesso direto a esse campo 4 1 2 4 Lote Lote Neste campo ser apenas apresentado o nome do Lote caso este lan amento seja de um lote O usu rio n o tem acesso direto a esse campo Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g 69 Manual do Usu rio FOLHAMATIC 4 1 2 5 Digitador Digitador Neste campo ser apenas apresentado o nome do Lote caso este lan amento seja de um lote O usu rio n o tem acesso direto a esse campo 4 1 2 6 Pesquisa C digos Pesquiza C digos Ao clicar neste bot o o usu rio poder pesquisar os lan amentos efetuados digitando o n mero do mesmo e o sistema ir direto para o lan amento selecionado d Digite o C digo do Lan amento Para fazer digita o em meses diferentes do ativo n o ser necess rio sair da janela
133. r neste bot o o sistema ir apresentar uma mensagem de confirma o Confirma Exclus o SIM ou N O Gravar Gravar este bot o serve para gravar os registros lan amentos plano de contas cadastros bens etc ao clicar neste bot o o sistema ir gravar automaticamente as informa o no banco de dados k cancelar Cancelar este bot o serve para cancelar as ultimas mudan as nos registros lan amentos plano de contas cadastros bens etc ao clicar neste bot o o sistema ir cancelar automaticamente a ultima a o do usu rio seja ela uma inclus o ou altera o de dados Sair este bot o serve sair da tela que esta sendo utilizada neste momento 2 4 1 3 Bot es de Acesso R pido Os bot es de Acesso R pido servem para agilizar o acesso as op o do sistema A Visual Telecont ioj rquivos Momentos Relat rios Diversos Utilit rios Ajuda Corre o A Deprecia o FOLHAMATIC FECNOL DGIA EM SISTEMAS Patente IMPI n 96 005 506 VISUAL TELECOHT Vers o 1 5 Sair Bot o utilizado para sair do sistema e finalizar as opera es do Visual Telecont Ativa Empresa Ativar Empresa Bot o utilizado para ativar a empresa Plano Contas Plano de Contas Bot o utilizado para acessar o Cadastro do Plano de Contas Cont bil Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g 23 Manual do Usu rio FOLHAMATIC Digita o Bot o utilizado para acessar a tela d
134. re anna Pg 112 2 0 4 5 FONE INICIAL apra dando atenda ris pai doi ron at ado ahead a an Pg 112 2 6 4 6 De QRO DARE RR OEA RO NNE CR NR RR ORDENE Pg 112 5 6 4 7 Tipo de Listagem 0 na0an0annannannnnnnannannnnnnnnonnonnenennnrnnennrrnernnrnreonrenernnenne Pg 112 5 6 4 8 Relat rio Zebrado terem rerraeeraereeae ne nae arenas naen nec aerea na nenaana Pg 112 369 LIONAC D agido ic unia SS q a E Rg e E E Pg 113 5 6 5 1 Dados Para Emiss o do Relat rio a eierereeere narra naerananaa Pg 113 5 6 5 2 Ordenar por ash siso apso ad dd oe Pg 114 5 6 5 3 MPMI GOMAS anaE E E S Pg 114 5 6 5 4 LIDOS 08 RelO S panpe ida E A AE EER Pg 114 5 6 6 Layout de Importa o de Dados e eeereeeren era eranerena rena eranannaa Pg 115 5 7 Centro de Custos unas iss iara Pg 116 5 7 1 Plano 0e CONAS am ns aiinaseibada aaa den gelar o DG Ga ia a E SU Pg 116 Dae Bala cole seccina dE Ad a aeiae deai Pg 117 Dl Par cui iai Sa ia ig Pg 119 SLA IRALOLOS iii eg ai Sa Pg 121 5 8 Balan o PATI ONGs ass salsa cortinas o dENSossE pias CEsiga sin da sas S S asia ida Pg 122 5 9 Demonstra o de Resultados resete Pg 125 N Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g 5 Fail z Qa A yY Manual do Usu rio FOLHAMATIC ndice do Manual Visual Telecont 5 10 Demonstra o de Lucros Preju zos Pg 129 6 Menu Diversos a eeaeeeereeeeeraearerarreraeererenanera
135. remos a seguir Obs Para fazer o Cadastro do Lote necess rio fazer antes o Planilhamento Cont bil sendo esse feito com a conta Reduzida W Visual Telecont Cadastro de Lotes T Nome D bito cr ditos Toa uano oocom Jones istmo Panero focooonossa Jones 256530 E DR E DO Mome do Lote Digitador s no atos Digitador ji 01 2001 Totaliza o de Contas Reduzidas somat ria de Lan amentos Reduzidas a D bito Feduzidas a Cr dito Total 00000006 DIDI DIDI DI 96 586 00 e lel ls s Primeiro Anterior Pr ximo Ultimo Para cadastrar o Lote clicar no bot o O usu rio ir informar o nome do Lote e o nome do Digitador o m s o sistema tr z autom tico Nome do Lote Digitador i s no JAHO Digitador 01 01 2001 e Nome do Lote Neste campo voc dever informar o nome para o lote Este nome poder conter letras e n meros mas n o poder conter os seguintes caracteres V gt lt amp SHEDI e Digitador Neste campo voc poder informar o nome do Digitador que ir efetuar os lan amentos deste lote e M s Ano O sistema traz automaticamente o m s ano ativo N Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g 73 Manual do Usu rio FOLHAMATIC Totaliza o de Contas Reduzidas Reduzidas a D bito Reduzidas a Cr dito DODODOnE E DIDI DIDI DIDI Informar o Total das Contas Reduzidas a D bito e Cr dito ap s ter feito
136. resa importando dos Dados da Empresa 0002 para a Empresa 0002 Nesta barra o sistema demonstra a numera o da empresa na vers o DOS e em seguida a nova numera o para a vers o Windows N Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g 145 7 7 Importa o de Movimentos Por Arquivo Texto Esta op o utilizada para fazer a importa o de movimentos atrav s de arquivos textos o acessar essa op o ser apresentada a seguinte tela com as op es ainda bloqueadas d Visual Telecont Importa o de Dados via arquivo texto x Selecione o Diret rio onde ze encontra o arquivo texto a ser importado Escolha o Sistema Origem da Importa o Ser apresentada uma tela de pesquisa O sistema buscar automaticamente o Selecione a pasta diret rio Contint Por m voc poder escolher outro diret rio caso os arquivos que ser o importados se encontre em outro diretorio Cancel El Econ Drive c PRINCIPAL Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g 146 FOLHAMATIC Ap s escolher o diret rio ser habilitado os bot o com as op es para importa o e e o Diret rio onde ze encontra o arquivo texto a ser ado CACONTINT Ey Escolha o Sistema Origem da Importa o 7 7 4 Ativo Visual Telecont Importa o de Dados via arquivo texto Selecione o Diret rio onde ze encontra o arquivo texto a ser ado CACONTINT Ey Escolh
137. resentado na figura abaixo E Hi ACESS ros P Ei EL Iniciar windows Update Internet Explorer Outlook Express wWindows bedia Player Microsoft Excel Microsoft word Microsoft PowerPoint 24 Abrir documento do Office Movo documento do Office Pomer rchiver MSN Messenger Service Erogramas Network Associates Ep Do El S D wi d EB Em Hi winamp Documentos Yisual Folhamabio Office Configura es Pomerfrchiver 2000 Adobe Acrobat 4 0 Contabilidade Hg visual Telecont Adobe Escrita Ajuda Adobe Acrobat Pesquisar ita Millennium Edition Executar Efetuar logoff iy Desligar inca E 6AA E QREN A os Tamb m foi adicionado na rea de Trabalho do seu Windows um cone de acesso ao sistema Visual Telecont como podemos ver na figura abaixo Meu computador visual Telecont Para acionar o sistema clique 2 vezes com o mouse sobre o cone do Visual Telecont e o sistema ser Iniciado Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g 21 Manual do Usu rio FOLHAMATIC 2 4 Fun es do sistema 2 4 1 Bot es de acesso do sistema Pe a fundamental para utiliza o do sistema os bot es tornam o trabalho mais f cil r pido e intuitivo A seguir vamos conhecer os bot es do sistema e quais s o as suas fun es 2 4 1 1 Bot es de navega o ele ls Primeiro Anterior Pr ximo Ultimo E Primeiro Primeiro este bot o serve
138. rogramadores e T cnicos que se preocupam apenas com o desenvolvimento e aprimoramento dos Sistemas A empresa procura investir nesta equipe fornecendo Biblioteca com Livros e Revistas T cnicos al m de Cursos com o intuito de reestrutura o dos Sistemas j existentes trazendo agilidade e maior dinamismo aos mesmos A Equipe de Suporte A equipe de Suporte composta por profissionais das reas Cont bil Jur dica Financeira Recursos Humanos e Administrativa Al m de contar com o apoio de profissionais das reas de Comunica es com a finalidade de preparar nossa Equipe para a satisfa o junto ao atendimento de nossos clientes N Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g 12 Manual do Usu rio FOLHAMATIC Os Sistemas Os Sistemas desenvolvidos pela Folhamatic Sistemas s o totalmente integrados entre si e s o de f cil aprendizado Para o desenvolvimento dos mesmos a Folhamatic Sistemas conta com uma equipe T cnica que desenvolve constantes pesquisas das altera es ocorridas nas Leis e as situa es previstas nas mesmas al m de contar com um moderno Sistema de Comunica es onde s o recepcionadas as sugest es de clientes de todo o Brasil atrav s de Internet BBS Fax e Correio Sistema Folhamatic Este Sistema tem por objetivo ger nciar dados e c lculos da Folha de Pagamento integrado Contabilidade Controla at 1000 empresas multiusu rios multiempresas rede possui tel
139. s 2 Saldos Cont beis 3 Pesquiza 4 Configura o 5 Rateio de Centro de Custos Grau 5 C digo Reduzido Matureza da Conta Contas Superiores Descri o 1 0 0 00 DONO ATMO 1 1 0 00 0000 ATO CIRCULANTE DISPONIBILIDADE 1 1 1 01 0000 BENS MUMERA RIC E e a s s jo Y Primeiro Anterior Pr ximo Ultimo Alterar Excluir Gravar Cancelar Sair Quantidade de Graus do Plano de Contas O sistema permite que o usu rio crie mascaras quantidade de graus e n meros do Plano de Contas com Quantidades de Graus e d gitos diferente do Plano de Contas Padr o do sistema que de 5 Graus com 9 d gitos ex 1 0 0 00 0000 Para criar uma nova mascara entre no Menu Arquivos Configura o de Planos Item 8 1 deste manual Ap s criar uma nova mascara entre no Cadastro de Empresas e informe o novo n mero ltem 6 2 deste manual Na tela principal do Cadastro do Plano de Contas o usu rio poder identificar qual o tipo do Plano est utilizando Especifico ou Gen rico o numero da Mascara do Plano e no caso de Gen rico o seu c digo conforme apresentado na ilustra o abaixo PLANO DE CONTAS ESPEC FICO 000001 Caso o usu rio preferir trabalhar com o Plano de Contas de 5 graus e 9 d gitos Padr o do sistema siga as informa es abaixo O sistema possui um Plano de Contas Padr o que pode ser copiado para a empresa N Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g 35 Manual
140. s bens de uma conta e efetue um nico lan amento para cada conta Desta maneira a quantidade de lan amentos muito menor do que a efetuada na exporta o por bens 7 8 5 Bot o Gerar Arquivo Retornar erar Atquivo Retornar Clique no bot o Gerar Arquivo para dar inicio ao processo de gera o do arquivo Clique no bot o Retornar para finalizar o processo de Exporta o e voltar para a tela principal do sistema Visual Telecont N Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g 151 Manual do Usu rio FOLHAMATIC 7 9 Office 7 9 1 Folha de Pagamento Sistema de Folha de Pagamento Integrado a Escrita Fiscal E Fiscal Integrado a Contabilidade TELECONT Voc pode criar seu relat rio Rescis o Autom tica GRPS DARF GRE Carne INSS Informe de Rendimentos DIRF Contratos Editor de Textos Controle de Dependentes Assessoria Eletr nica Calcula todos os tipos de Sal rio RAIS CAGED e Sal em Disquete Funciona em Rede Imprime Rel Ind e por grupo de Empresas Navega entre os meses Possibilita Cria o de eventos mais de 800 Spooler de Impress o Impress o Simult nea Folha Mensal Quinzenal Semanal Emite Cheques configur vel Manual Completo Controla ate 1 000 empresas Atualiza o de vers o Mensalmente Relat rios com op o em v deo Centro de Custo Integrado com Bancos Pag Sal rios Import
141. s para obter a conta Para visualizar a pesquisa do plano de contas Clique no Bot o 4 3 1 5 Hist rico Hist rico oon Ey YALOR REF Ao informar o hist rico o sistema apaga os lan amentos que tenham esse hist rico se n o informar nada o sistema apaga todos os lan amentos do m s podendo pesquisar o hist rico Para visualizar a pesquisa do hist rico Clique no Bot o 4 3 1 6 Valor valor 200 00 o informar o valor o sistema apaga os lan amentos que tenham esse valor se n o informar nada o sistema apaga todos os lan amentos do m s Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g 84 Manual do Usu rio FOLHAMATIC 4 3 1 7 Lote Digitador Lote JANEIRO Digitador DIGIT ADOR Ao informar o lote e o digitador o sistema apaga os lan amentos que tenham esse lote e digitador se n o informar nada o sistema n o apaga os lan amentos de lote Os lan amentos que possuem Centro de Custo n o ser o exclu dos os mesmos ter o que ser exclu dos diretamente na digita o ATEH O H o ser o excluidos os movimentos que possu rem lan amentos de Rateio em Centro de Custos confirma Se o usu rio n o informar nenhuma condi o acima o sistema excluir todos os lan amentos mas para maior seguran a antes de excluir o sistema apresenta uma mensagem a ser confirmada se deseja realmente excluir todos os lan amentos Visual Telecont ATEN O N o foi especificad
142. sistema abrir o arquivo no Bloco de Notas do Windows Visual Telecont 2 S rquivo E FOLH SM TELECOM TOMBADA TT gerado com sucesso lll Deseja Alterar esse arquivo 7 Se o Arquivo for muito grande automaticamente ser aberto o WordPad Esse gerenciamento feito automaticamente pelo pr prio Windows Caso n o queira abrir o arquivo neste momento basta clicar em n o O arquivo poder ser encontrado no caminho apresentado como na figura acima e Tipo de Balan o Tipo de Balan o Cont bil F Esta op o estar habilitada quando a empresa utilizar o plano da ANS Ag ncia Nacional de Sa de ent o poder escolher o relat rio com o plano no formato cont bil ou da ANS e Configurar Impressora Config Impressora Verificar item 5 1 1 13 deste manual N Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g 124 Ax manuaidousu ro ForNAMarIC 5 9 Demonstra o de Resultados Para Acessar o Demonstrativo de Resultado clique no bot o que se encontra na Tela Principal do Visual Telecont acesse o Menu Relat rios item Balan o Patrimonial 46 Yisual Telecont Demonstrativo de Resultado olha Inicial ata Imprimir a partir da folha n Informe a Data de Impress o poggii Pa PP agos do Contador Wome do Contador CONTADOR PARA DEMONSTRA O CRC EX 111 111 111 11 Salta P gina entre Contas Tipo de Impress o Cisim 2 N o 3 Anal tica F 4 Sint tica mprime as Contas Tip
143. stada todas Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g 113 Manual do Usu rio Lote LOTE e Lote Neste campo ser informado o nome do lote que deseja listar se quiser fazer a confer ncia da digita o de algum lote caso n o tenha sido feita a digita o por lote deixar este campo em branco Digitador DIGITADOR e Digitador Neste campo poder ser informado o nome do digitador onde listar somente os lan amentos feitos pelo digitador informado FOLHAMATI c valor 0 00 e Valor Neste campo poder ser informado um valor onde ser impresso somente os lan amentos que tiverem aquele valor 5 6 5 2 Ordenar por O Movimento oe Data Se escolher a op o Data os lan amento ser o impressos pela ordem de data e Movimento Caso escolha Movimento ser o impressos na ordem do c digo dos lan amentos 5 6 5 3 Imprimir Conta imprimir Conta i Anal tica C Sint tica e Anal tica Se estiver como Anal tico o c digo que ser impresso do D bito e Cr dito do lan amento ser da conta Anal tica e Sint tica Se estiver Sint tico ser o Reduzido 5 6 5 4 Tipos de Relat rios Tipo de Relat rio Demonstra o de walores C Complemento e Demonstra es de valores Se tiver com a op o demonstra es de valores no relat rio sair uma coluna de diferen a e Complemento Caso esteja como complemento sair uma coluna com o complemento do hist rico N
144. stema apresenta o nome da conta que est sendo pesquisada Saldo Anterior ahi Cr ditos Saldo Atual Janeiro 200 00 7 800 00 0 00 8 000 00 Fevereiro 8 000 00 0 00 400 00 7 600 00 Nesta tabela o sistema apresenta o saldo da conta m s a m s N Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g 86 Manual do Usu rio FOLHAMATIC 4 4 Como executar ou cancelar o encerramento do periodo 4 4 1 Encerramento de Per odo Nesta rotina o sistema faz o encerramento de um determinado per odo zerando automaticamente as contas de Receita Despesas e Custos e outros grupos caso tenha sido informado na configura o do Plano de Contas fazendo automaticamente os lan amentos de Encerramento de Per odo apurando o Lucro ou o Preju zo e transferindo o Resultado diretamente para as contas de Lucro ou Preju zo Antes de executar o Encerramento do Per odo ser necess rio informar as contas de Lucro Preju zo e Resultado no Menu Arquivos Plano Cont bil Configura o Como foi visto no item 3 4 4 Configura o Contas para o Encerramento deste manual Para acessar o Encerramento do Per odo clique no bot o que se encontra na tela principal do Visual Telecont ou acesse o Menu Movimentos op o Encerramento de Per odo W Visual Telecont Encerramento de Periodo 2 1 2 02 0001 Conta Lucro Lucros ACUMULADOS 2 4 2 02 0002 PREJUIZOS ACUMULADOS 6 1 1 01 0001 Conta de Resul
145. ta Vizual Telecont Cadastro de Plano de Contas ES E PANO DE CONTAS ESPECIFICO 00000 E 1 Contas Cont beis 2 Saldos Cont beis d Pesquisa 4 Configura o 5 Rateio de Centro de Custos Pesquiza por Igual a Descri o Sa Caixa Pesquiza ATIVO ATIVO CIRCULANTE DISPONIBILIDADE BEHS HUMERARIOS CAIXA GERAL 0000000004 DEP SITOS BANCARIOS BANCO DEMONSTRA O BANCO DEMONSTRA O VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO CLIENTES CLIENTE DEMONSTRA O CLIENTE DEMOHSTRACAO CLIENTE DEMONSTRA O Descri o Se houver mais de uma conta com a mesma descri o s clicar novamente no bot o pesquisa que o sistema ir passar por todas as contas novamente a procura da descri o Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g 38 Manual do Usu rio FOLHAMATIC 3 4 4 4 Configura o Contas para o Encerramento Nesta op o o usu rio dever fazer a Configura o dos grupos do Plano de Contas e a Configura o das contas de Resultados de acordo com o plano que ser utilizado pela empresa W visual Telecont Cadastro de Plano de Contas ES PLANO DE CONTAS ESPECIFICO 000001 do 5 Rateio de Centro de Custos Corta de Lucro pazo AB Eee LUCROS ACUMULADOS Conta de Prejuizo 2 4 2 02 0002 Despesas L i PREJUIZOS ACUMULADOS Conta de Tranater ncia de Resultado 6 1 1 01 00071 RESULTADO DO PERIODO Otras Contas para o Encerramento Conta de Patrom ni
146. ta o dos Centros de Custos 4 1 1 13 5 Pesquisas Pesquisas Clicando neste bot o o usu rio poder escolher a forma da pesquisa dos lan amentos que deseja fazer Atrav s desta pesquisa o sistema dd ir direto para o lan amento desejado Existe duas formas de Pesquisa Procura por Lan amentos de cada forma Busca Geral e Procurar por Lan amentos vamos conhecer um pouco 1 Busca Geral Na Busca Geral o usu rio poder pesquisar os lan amentos por diversas maneiras entre elas esta a pesquisa por W Visual Telecont Impress o Digita o MesfAno 01 2002 ados para emiss o do Relat rio Pesquiza C digo 0000000000 At OLOCO LELI DIDI conta 0 0 0 00 0000 E aa Digitador 0 00 Relat rio Zebrado menmi Santa Tipo de kelatan fe Analitica fe Demonstra o de valores sintetica camplementa impressora e Tipo de Lan amentos Normal Encerramento Escrita Fiscal Folha de Pagamento Ativo etc Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g 62 Manual do Usu rio FOLHAMATIC oe Data da Data At a Data ou seja pode ser feita pesquisa de todos os lan amentos de um dia ou de um intervalo de dias dentro do m s e C digo do C digo at o C digo de lan amentos onde pode se escolher um intervalo de lan amentos e Conta pode se escolher todos os lan amentos de um determinada conta e Lote pesquisas lan amentos de um nico lote e Digitador
147. ta Descri o 1 Conta Se estiver nesta op o o sistema imprimir o Plano do Centro de Custo pela ordem das contas 2 Conta Descri o Se estiver nesta op o o sistema imprimir o Plano do Centro de Custo pela ordem da Descri o dentro de cada grupo e Salta p gina ente contas Saltar P ginas entre Contas H o Sim N o Se estiver na op o sim o sistema imprimir uma conta em cada p gina caso esteja n o as contas ser o impressas em sequ ncia sem saltar p gina Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g 116 Manual do Usu rio FOLHAMATIC 5 7 2 Balancete Nesta op o voc poder emitir o relat rio Balancete do Centro de Custo da empresa ativa configurando com as op es que lhe melhor adequar Balancete do Centro de Custos Folha Inicial Data para Emiss o Imprime o Saldo Acumulado 000004 11 04 2002 1 Sim 2 N o Emitir o M s de Salta Folha entre Contas Dezembro Ca sim W4 N o Balancete Integrado Relat rio Zebrado Impressora Sair e Folha inicial Folha Inicial DOQODA Neste campo o usu rio dever informar qual o n mero da folha em que o relat rio ser iniciado e Data de emiss o Data para Emiss o 11 04 2002 Neste op o dever ser informada a data da gera o do relat rio e Imprimir o m s de Emitir o Ws de Dezembro Neste campo poder ser informado o m s do relat r
148. tabil D o ar ad A www tolhamati t com TATIC po e a br Folhamatic vers o DOS INSTALA O WINDOWS INSTALA O Adm Soft vers o DOS INSTALA O WINDOWS INSTALA O Telecont vers o DOS INSTALA O WINDOWS INSTALA O ATUALIZA O E necess rio a instala o desses arquivos antes de efetuar qualquer instala o E Fiscol dos Sistemas Folhamatic vers o DOS INSTALA O WINDOWS INSTALA O 2000 FolhamatcE Sistemas Neste tela o usu rio tem acesso as instala es de todos os sistemas Folhamatic tanta na sua vers o em DOS como na sua vers o em Windows O primeiro passo para instalar os sistemas Folhamatic Windows a instala o dos Arquivos B sicos Estes arquivos s o necess rios para que os Sistemas funcionem corretamente Importante No caso de instala o dos sistemas em Rede necess rio a instala o dos Arquivos B sicos em todos os terminais esta o que utilizaram o sistema N o ser necess rio a instala o do Sistema Office nos terminais esta o Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g 15 Manual do Usu rio FOLHAMATIC TECNOLOGIA EM SISTEMAS Em seguida ser apresenta as seguintes telas de instala o passo a passo do Kit B sico em Vindo Bem vindo ao programa de instala o do Kit B sico Este programa ir instalar o Kit B sico em seu computador altamente recomend vel que voc feche
149. tabilidade P g 59 Ao clicar no bot o de pesquisa o sistema apresentar a seguinte janela 411 71 Pesquisa do Plano de Contas W Pesquisa no Plano de Contas Visual Telecont Reduzido Descri o 1 1 1 01 0001 0000000001 CAIXA GERAL BAHCO DEMONSTRA O BAHCO DEMONSTRA O CLIENTE DEMOHNSTRACAO CLIENTE DEMOHNSTRACAO CLIENTE DEMOHNSTRACAO DUPLICATAS A RECEBER JCREDITOS EM LIQUIDA O JPROVIS O PDEVEDORES DUVIDOSOS JDUPLICATAS DESCOHTADAS ICMS A RECUPERAR A A h hh TT Nhh Th ho dh dh Th Ini MES A rh Descri o CAIXA GERAL y Pesquizar Confirmar FE Na tela de pesquisa do Plano de Contas o usu rio poder pesquisar por e Descri o e Conta Anal tica e C d Reduzido 4 1 1 8 Lote O sistema apresentar o nome do Lote caso o lan amento tenha sido feito Lote pelo lote uano Este campo apenas informativo O Usu rio n o poder manipular esse campo 4 1 1 9 Digitador O sistema apresentar o Digitador se esse foi informado ao ativar a Digitacor empresa Disitador 01 Este campo apenas informativo O Usu rio n o poder manipular esse campo 4 1 1 10 Valor valor 600 00 Neste campo o usu rio dever digitar o valor do documento em quest o Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g 60 Manual do Usu rio FOLHAMATIC 4 1 1 11 Tipo de Movimento Ti horma Este campo preenchido pelo sistema automaticamente e po HORMAL
150. tado RESULTADO DO PERIODO Conta Preju zo Para inicial o processo do Encerramento clique no bot o CONFIRMA Ser apresentado pelo sistema o Resultado do per odo a Lucro ou Preju zo Visual Telecont a 2 For apurado um LUCRO de R 9 800 00 Deseja trarsport lo para a Conta LUCROS ACUMULADOS Neste momento o sistema faz uma pergunta se voc deseja transportar o saldo de Lucro ou Preju zo que foi apurado Caso a resposta seja n o o sistema ir executar apenas os lan amentos de transferencia mas n o far o lan amento para conta de Lucro ou Preju zo N Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g 87 Se for Nulo o sistema apresenta a mensagem de valor nulo Visual Telecont 1 O Encerramento de Periodo resultou em MOLOI Neste caso ser efetuado todos os lan amentos de transferencia mas n o ser efetuado nenhum lan amento de transferencia do Lucro ou Preju zo por n o haver valor para mesmo Assim que terminar o processo o sistema informar Microsoft Visual FoxPro Encerramento de Periodo eletyado Se o usu rio for fazer o encerramento em um m s e j existir encerramento em meses posteriores o sistema n o permitir e neste caso ser necess rio cancelar os encerramento que existir em meses seguintes Visual Telecont ATEN O O Sistema encontrou um ou mais periodos encerrados depois de 01 4001 Fara poder encerrar este m s cancele todos os encerament
151. tema apresenta o c digo do hist rico do lan amento Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g 71 Manual do Usu rio e Complemento Neste campo o sistema apresenta o complemento do lan amento e Movimento Neste campo o sistema apresenta o valor do Lan amento e Saldo Neste campo o sistema apresenta o valor do Saldo da Conta analisada 4 1 3 1 Anal tica Reduzida Estes bot es servem para voc escolher se deseja digitar a conta de forma anal tica ou de forma reduzida Para fazer os lan amentos Clicar no Bot o O sistema apresentar a tela de Digita o Digita o Yizual Telecont Movimento 000000000 Data 01701 1200 Hist yfo valor Referente D bito EE 44 01 0001 0 1 CAKA Cr dito EE 14 02 0002 DODDODDDOS BAMCO DEMONSTRACAD valer 250000 abs Saque conforme extrato B mj K Gravar cancelar Os lan amentos que forem efetuados pelo Raz o dever o sempre conter a conta analisada e mais a sua contrapartida A cada lan amento efetuado poss vel verificar o saldo da conta Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g 72 Manual do Usu rio FOLHAMATIC 4 1 4 Digita o por Lote 4 1 4 1 Cadastro de Lote Nesta op o o voc ir Cadastrar o Lote com os Totais das Contas Reduzidas a D bito e Cr dito assim como o Valor O sistema Visual Telecont faz um controle bem detalhado dos movimentos que ser o efetuados nesta op o como ve
152. terar excluir gravar cancelar ou sair basta clicar nos bot es relacionados Assim que terminar de cadastrar os saldos e for sair do cadastro o sistema informa que necess rio atualizar o plano de contas visual Telecont L altamente recomend vel que se fa a a Atualiza o do Plano de Contas Deseja faz la agora necess rio que o Plano de Contas seja atualizado para que o sistema reconhe a o cadastro dos saldos iniciais Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g 47 3 6 2 Limpar Saldos Iniciais Cont beis Nesta op o ser exclu dos todos os saldos iniciais cadastrados Visual Telecont 2 aten o Esta rotina ir eliminar TODOS os Saldos Iniciais Tem certeza que deseja continuar Caso o m s ativo n o seja o mesmo m s em que foi cadastrado os saldos iniciais o sistema ir apresentar uma mensagem de aviso Visual Telecont ATEN O N Us Saldos Iniciais foram cadastrados em 01 2000 e s podem ser alterados ou exclu dos neste m stano Basta ativar o m s em que foi cadastrado os saldos e pedir novamente para limpar os saldos Em seguida s confirmar que os saldos estar o zerados Visual Telecont a a a 1 Saldos Iniciais zerados com sucesso necess rio atualizar o plano de contas para que os saldos fiquem corretos novamente Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g 48 Manual do Usu rio FOLHAMATIC 3 6 3 C
153. to Verificar item 5 1 1 13 deste manual 5 2 13 Configurar Impressora Verificar item 5 1 1 14 deste manual N Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade Manual do Usu rio 5 3 Di rio Para acessar o Di rio voc poder utilizar as teclas de Atalho Ctrl D ou acesse o Menu Relat rios Di rio Nesta op o voc poder emitir o relat rio Di rio da empresa ativa configurando com as op es que lhe melhor adequar 4 Visual Telecont E miss o de Livro Diario ados para Impress o H do Di rio 0001 P gina Inicial Digite o M s Inicial 02 2002 at o m s Emiss o Geral oE fi 44 01 0001 i Emiss o por Conta Relat rio Zebrado Imprimir relat rio sem movientos Configurar Impressora 5 3 1 N do Di rio Me do Di rio 0001 Nesta campo dever ser informado o n mero do livro di rio a ser impresso 5 3 2 P gina Inicial P gina Inicial a Neste campo voc dever informar qual o n mero da folha em que o relat rio ser iniciado 5 3 3 Digite o M s Inicial Digite o M s Inicial 02 2002 Dever ser informado neste campo o m s inicial em que deseja imprimir o relat rio importante lembrar que esse relat rio poder ser impresso em qualquer m s deste que se tenha movimenta o no mesmo Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g 100 FOLHAMATIC at o m s 02 2002 Dever ser informado neste campo o m s final em q
154. tos ertodo de Atualiza o M siAnao Inicial or 2001 Mes no Final 01 2001 Processando o Lan amento n 00000000Z de Janeiro de 2007 Do DAS 4 2 2 1 Per odo de Atualiza o Informe o Per odo de Atualiza o eriodo de Atualiza o esmo Inicial 01 2001 Mesino Final 014 2004 Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g 38 Sempre que o m s inicial for Janeiro e houver movimento no ano anterior o sistema ir fazer a seguinte pergunta Visual Telecont ATEN O e r 4 Deseja transportar os saldos do ano antenor 2000 7 Se no per odo que foi informado o sistema encontrar um cadastro de saldos iniciais ser apresentado a seguinte mensagem visual Telecont d Li Foram encontrados lan amentos de Saldos Iniciais em 0172001 Deseja mant los Se a resposta for SIM o sistema assumir automaticamente este saldo Ap s terminar a atualiza o ser apresentado a seguinte mensagem Visual Telecont ia 2 Atualiza o Completa Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g 82 Manual do Usu rio FOLHAMATIC 4 3 Como apagar lan amentos e Pesquisar Saldos 4 3 1 Apaga Lan amentos Esta op o utilizada para apagar v rios Lan amentos em uma determinada sequ ncia podendo ser mesclada v rios tipos de informa es Se n o informar nenhuma condi o o sistema ir apagar todos os lan amentos do m s ativo W Exc
155. ual instala o Clique no bot o Iniciar come ar a instala o arquivos Caso queria sair da instala o clique no bot o Cancelar Se desejar retornar a tela anterior clique no bot o Voltar para dos FOLHAMATIC TECNOLOGIA EM SISTEMAS Nesta tela o usu rio poder Kit B sico Instala o 1 17 emo i instala o de todos os arquivos al m de observar o quanto est sendo utilizado do seu Wincherster HD na copia dos arquivos Copiando Kit B sico cuindowstsystemimscometl oca Ea NJA E a Folhamatic Sistemas S C Ltda sico Insta la TORNO e Finaliza o A instala o do Kit B sico foi conclu da com sucesso Clique Finaliza o no bot o Concluir para finalizar a instala o do Kit B sico sua m quina para que as configura es necess rias possam ser efetuadas Concluir ai Kit B sico Instala o 1 17 as 4 kad Ap s clicar no bot o Concluir Finaliza o ser solicitado que se Reinicie o Se voc acaba de instalar o Kit B sico necess rio reiniciar a Computador E importante sua m quina para que as configura es necess rias possam ser efetuadas Reiniciar o Computador pois ESSES preciso que o Windows registre a instala o est completa Para a efetiva o das instala o do Kit B sico Caso altera es e conclus o da instala o necess rio reiniciar seu computador CO ntra ri O O S
156. ue deseja o relat rio O Di rio poder ser impresso um nico m s um intervalo de meses ou um ano inteiro 5 3 5 Emiss o Geral i Emiss o Geral Se escolher esta op o ser impresso toda a movimenta o existente no per odo solicitado Q1 3 6 Emite por Conta i Emiss o por Conta Se voc escolher esta op o ser impresso somente a movimenta o da conta que for informada dentro do per odo solicitado Conta fi 4 4 01 0001 S eaka Informe a conta Anal tica ou clique no bot o Pesquisa para procurar a conta desejada Somente ser o impressos os lan amentos que foram efetuados na conta informada 5 3 7 Relat rio Zebrado 0 Relat rio Zebrado Esse relat rio pode ser Zebrado onde ir sair uma linha com o fundo branco e outra uma faixa ou Normal onde sair em uma folha branca 5 3 8 Gerar Livro Di rio em Arquivo Texto Verificar item 5 1 1 13 deste manual 5 3 9 Imprimir Relat rio sem Movimento Imprimir relat rio sem movientos Imprimir relat rio sem movimentos Se estiver nesta op o as contas que n o possu rem movimenta o no per odo pedido mas que tiver saldo anterior ser impressa N o imprimir relat rio sem movimentos Se estiver nesta op o as contas que n o possu rem movimenta o no per odo pedido mesmo tendo saldo anterior n o ser impressa 5 3 10 Configurar Impressora Verificar item 5 1 1 13 deste manual Visual Telecont Gerenciador
157. ui tabelas para c lculos atualizadas N Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g 13 Manual do Usu rio FOLHAMATIC Sistema E Fiscal Este sistema tem por objetivo controlar a Movimenta o Fiscal e Tribut ria da Empresa Este Sistema assim como os demais est totalmente Integrado Faturamento Compras Financeiro Folha de Pagamento Contabilidade On Line Off Line Livro Caixa IRPJ pode ser movimentado multiempresas multiusu rios rede Menus padr o Windows Utiliza o de mouse Help on line campo a campo atende a qualquer ramo de atividade controla micro empresa Simples Lucro Presumido Arbitrado permite lan amentos r pidos atrav s de c lculos autom ticos Apura o de todos os impostos ICMS IPI GIA DARF s Gl GARE IRPJ verso da Gia ISS etc per odos fiscais Mensais descendiais e anuais resumo das opera es com todos os Impostos Impress o de Relat rios em v deo ou Impressoras matricial jato de tinta ou laser Livros Fiscais de entrada sa da servi os icms emiss o de livro invent rio N Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g 14 Manual do Usu rio FOLHAMATIC 2 No es Gerais 2 1 Procedimento para a INSTALA O do sistema Kit B sico Para a instala o do Sistema basta o usu rio inserir o CD Office Folhamatic na unidade de CD ROM A caixa de di logo de execu o autom tica aparecer com a seguinte tela Normas da Profiss o Con
158. uiza 5 Rateio das Contas Pesquiza por Igual a E 01 001 Fesguisa SEL Pescri o PES Produgan alioz Administra o 2 1 02 0002 Energia rodu o Salarios Conta Custo fi 01 001 Descri o saLRIOS 3 5 3 Rateio das Contas O a O N E O Rateio das contas Cont beis para Centro de Custo ser feito somente para Custo Fixos pois esse Rateio ser feito em Porcentagem e n o em valor Visual Telecont Cadastro do Centro de Custos Modelo 000001 com 3 Graus 1 Contas de Centro de Custos 2 Pesquisa 2 Reateio das Contas Conta Contabil 4 8 3 70 0004 A Descri o CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA Conta de Custo Descri o fi 01 002 ENERGIA Percentual de Rateio 50 00 Natureza Cont bil D bito Comacusto Percentual Natureza pooo som oo som el els gt i lol Primeiro Anterior Pr ximo Ultimo Alterar Excluir Gravar Cancelar SA r Visual Telecont Gerenciador de Contabilidade P g 44 Manual do Usu rio FOLHAMATIC Sendo assim ap s ter feito o Rateio para uma determinada conta todos os lan amentos feito na mesma ser distribu do de acordo com a Porcentagem determinada Para fazer o Rateio o usu rio dever informar a Conta Cont bil podendo pesquisar o plano de contas Para visualizar a pesquisa do Plano de Contas Clique no Bot o Conta Contabil 4 6 3 700004 Descri o CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
159. v s de c digos reduzidos permite cinco tipos diferentes de digita o lote direto r pido raz o digita o pelo raz o encerramento autom tico em qualquer poca faz c pias de seguran a com compacta o Relat rios em v deo ou impressoras matricial jato de tinta e laser relat rios em outras moedas diversos modelos de relat rios relat rios configur veis Sistema Admsoft O Admsoft tem por objetivo efetuar Administra o de Escrit rios e c lculos de Impostos em atraso proporciona ao usu rio facilidade na execu o de todas as rotinas por serem estas completas e bem elaboradas O Admsoft navega entre os meses e entre os demais Sistemas E Fiscal Telecont Folhamatic Assessoria Eletr nica Controle de Mensalidades Emiss o de Protocolos e Recibos permite a emiss o de recibos avulsos tr s tipos de Digita o Anal tica Sint tica Turbo reajustes autom ticos baixas parcial total Emiss o de etiquetas para mala direta emiss o de border s relat rios para controle de movimentos O Sistema controla totais acumulados Simples Faturamento acumulado e outros permite impress o em v deo ou impressoras matricial jato de tinta ou laser possui tabelas diversas controla Livro caixa atrav s de cadastros de Hist ricos entrada sa da permite a emiss o de livro caixa emite saldos de hist ricos calcula impostos Federais Estaduais e Trabalhistas em atraso permite a impress o de Darf s GRPS GARE poss

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