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1. Nh Unita di 2 UM Tipo Articolo Gruppo Prowigioni Esistenza 0100 Cod Ia 200 vA 20 NORMALE Disponb 000 Deposito Preferenziale 00 22 222221 i Test Inventario Ubicazione Gruppo Merceologico SOF SOFTWARE Categoria Omogenga 00 csottoconto 0401001 MENDITA SOFTWARE ITALIA Fenult Casta di Acq Costo Standard Ultimo Casta di Acq ER Ur Eur Deposito di Consultazione AU MAGAZZINO DI AULLA INIT qn Saldi Z zi Ela Al Gj Cattura Izualizza Fig 4 21 Anagrafica articoli Ora procediamo al caricamento del documento di vendita La contropartita che viene associata in automatico all articolo 0402001 in DOCUMENTI YENDITA Carica Tipo Numero 128 Del 03 12 2003 ws Magazzino E MAGAZZINO DI AULLA ClliFor rA Causale 1 SCARICO PER VENDITA Altro Magazzino EB CLI FOR 0000052 PARIS HARDWARE sEsente IVA dame P Listino Contratto Par Valuta NL Cambio 100000 AJ Descrizione ALTRI DATI RIGA Sconti OQ Prowid TOTALE RIGA MN 780 55 THES Riepilogo IVA CI 0 000 Imponibile 790 55 Esistenza LE CLA Imposta Disponib Swin Totale 780 55 Fig 4 22 Caricamento documento di vendita Tenedo presente che le prime quattro cifre corrispondono
2. 2 1 5 37 ACQUISIZIONE 5 46 SERVIZI WE m 5 49 U Active Net Folder 5 50 gt Parametri We 5 51 ACGGOUNEW 5 53 gt Anagrafiche Clienti FOrnNitori r 5 54 Er Sampedro 5 57 LIMITI DIMENSIONALI CAMPI NUMERICI 5 60 TELEASSISTENZA CON PCANYWHERE 8 0 9 2 5 61 Procedure di Servizio 6 1 INDICE CAMBIO DATA DI REGISTRAZIONE eene nne 6 5 CAMBIO NUMERO PROTOCOLLO eene 6 0 AZZERA FLAG STAMPA REG IVA ire 6 7 AZZERA N RIGA LIBRO GIORNALE nen 6 8 AGGIORNA CAUSALI CONTABLE sprona 6 9 uu uy uU AD WINDOWS COSA FARE SE INTERESSI DI MORA AGGIORNAMENTO 6 10 ASSOCIAZIONE INTENTO DT BV BD 6 12 AZZERAMENTO REGISTRO DICHIARAZIONI 6 14 AGGIORNA CAUSALI MAGAZZINO eee 6 15 RICOSTRUZIONE ULTIMI COSTI PREZZI e 6 16 GESTIONE SCAGLIONI FIFO CONTINUO een 6 17 CONTROLLO FLAG DOCUMENTI DI
3. Descrizione Totali 250 55 250 55 EE D A Pagamento Saldo dre ee e El i 68 TA Fig 2 226 Emissione fattura autotrasportatori Anche per gli autotrasportatori come per gli altri contribuenti le liquidazione periodiche possono essere effettuate con cadenza mensile o trimestrale Analizziamo i due casi Cadenza mensile Dato che l iva pu essere posticipata fino alla fine del trimestre successivo alla data di emissione della fattura essa verr stampata nel registro iva di giugno e verr conteggiata nella liquidazione Iva di giugno Cadenza trimestrale Se i registri vengono stampati mensilmente la fattura sopra riportata verra stampata sul registro Iva di giugno Se i registri vengono stampati trimestralmente invece la fattura sopra riportata verra stampata sul registro del secondo trimestre In entrambi i casi l iva verr conteggiata nella liquidazione del secondo trimestre MODULO CONTABILITA 2 191 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS TABULATO ALLEGATI VA La stampa degli Allegati Iva permette di ottenere un tabulato su carta bianca con le informazioni che venivano riportate sulla modulistica degli Allegati Clienti e Fornitori dati riportati in stampa sono ottenuti leggendo i Progressivi Allegati che vengono aggiornati dalla Ricostruzione Allegati Questo archivio contiene i totali per cliente e fornitore divisi per aliquota iva
4. M P s Presentare O Si No e Tutti Gia Stampati in Distinta Si i Ma e Tutti Emessiin Stampa Disco O Si O No Tutti Contabilizzati o Si 2 No e Tutti X Fig 4 115 Zoom di ricerca effetti EN MANUTENZIONE EFFETTI Tipo RB Ricevuta Bancaria Banca Presentazione Codice Cliente Cliente Banca Cl Banca Scadenza Importo Documento Importo Effetto SA DSC 0000010 0000003 0000010 0000003 1 05 2003 320 881 64 108 860 54 PSI 1 sss 0000001 10000001 32988169 109960554 sssi 31 07 2003 329 881 64 108 860 55 31 05 2003 15 668 14 5222 72 30 06 2003 15 668 14 5 222 71 Mum Eff Documento Del Cliente 1 a 07 04 2003 BIASINI CORRADO Chiave 1 Fig 4 116 Manutenzione Effetti Elenco Effetti selezionati 4 88 MODULO VENDITE AD HOC WINDOWS COSA FARE SE In particolare possono essere selezionati gli effetti presentati sono gi stati inseriti in una distinta e quindi hanno gi assegnata la banca di presentazione o da presentare stampati in distinta la distinta di appartenenza gi stata stampata in modo definitivo o non stampati emessi cio stampati su carta o su file o non emessi contabilizzati o non contabilizzati Dall elenco degli effetti selezionati col tasto INVIO si sceglie l effetto cercato che appare
5. fesso Descrizione Totali 12 000 00 12 000 00 Differenza m Pagamento Saldo Ss cis 23 EAS HM a I n Mw Fig 2 85 Ricevimento fatt con iva indetraibile al 90 Come si vede nella figura l imponibile viene diviso su due righe sulla prima riga viene movimentato il 1096 dell imponibile totale con un normale codice iva al 2096 codice iva detraibile sulla seconda viene movimentato il 9096 dell imponibile totale con un codice iva al 2096 indetraibile MODULO CONTABILITA 2 67 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS Ricevimento Fattura con omaggio imponibile 2 68 E il caso di omaggio di merce facente parte della normale attivit dell azienda che emette il documento Al cliente viene addebitato solo l importo dell iva La registrazione riportata nella figura seguente si riferisce all acquisto di un software gestionale e della relativa manualistica il cui imponibile viene omaggiato PRIMANOTA Interroga al Es Hum Registrazione Deli Anno Competenza 2003 valuta Conta Eur Codice Causale 0018 RICEVIMENTO FATTURA Competenza IVA 31 03 2003 DacumentoNumere 901 Del 31 03 2003 Mum Protocalla 121 220 Valuta 5 Cambio 1 000000 D encanto CliF or od va Imponibile Dare Avere wor momo E acovstosonweRe pios J amp cousrowATERMEDV O 509
6. data 2 192 COMUNICAZIONE DICHIARAZIONI DI INTENTO RICEVUTE 2 198 ELENCO COMUNICAZIONI INTENTO nne 2 211 GESTIONE AZIENDA CON PIU ATTIVIT eee mme 2 213 CHIUSURA E RIAPERTURA CONTI erre 2 216 gt Chiusura Conti Economici Hmm 2 216 7 Chiusura Conti Patrimoniali enn 2 218 gt Riapertura CONtl meme 2 219 7 Prima di effettuare la Chiusura dei Conti 2 220 BILANCIO CONTABILE sacaron 2 221 ESPORTAZIONE DEL BILANCIO SU 2 226 BIANCO CEE ariani iaia cai 2 238 BILANCIO CEE IN FORMA ABBREVIATA 4 4 4 2 246 Nuovo bilancio in forma abbreviata dal 2004 2 246 PIANO DEL CONTI DUE pn 2 248 STAMPA DI CONTROLLO BILANCIO 2 252 ELABORAZIONE BILANCIO CEE eene 2 254 STAMPA Lu u u u 2 255 7 Stampa Bilancio Cee in Unit di 2 261 NOTA INTEGRATIVA acia 2 203 vga e 0 00 qaa 2 270 SCARICO PRIMENOTA aaa 2 271 Modulo Magazzino 2 1 INDICE AVVIAMENTO MAGAZZINO E VENDITE eene 3 2
7. 2 100 GESTIONE ELENCHI INTRA Gela 2 108 Er Manutenzione Elenco 2 114 Er 2 120 PARTITE APERTE 2 122 CASH FLOW CLIENTI E FORNITORI eene 2 128 NTERESSI DI MORA clics 2 132 GENERAZIONE PRIMANOTA ESIG DIFFERITA eene 2 140 COMPETENZA CONTABILE E COMPETENZA VA 2 147 NUMERAZIONE PAGINE bci quta PUR itae esta aate ii 2 149 STAMPA LIBRO GIORNALE ia 2 152 STAMPA REGISTRI 2 153 STAMPA LIQUIDAZIONE IVA PERIODICA eene 2 154 RISTAMPA I NOLTRO DICHIARAZ PERIODICA ANNO 2000 2001 2 155 LIQUIDAZIONE IVA ANNUALE 13 PERIODO 2 157 COMUNICAZIONE ANNUALE lVA eene 2 158 Y77 Ristampa Comunicazione emm 2 165 PON 2 170 El COMPENSAZIONE CREDITO VA DI INZIO 2 171 INDICE COSA FARE SE mm Tm AD WINDOWS Pica 2 172 ACQUISTI IN SOSPENSIONE PLAFOND 2 174 VENTILAZIONE DEI CORRISPETTIVI eene mnn 2 176 REGIME VA AGRICOLO errada 2 182 REGIME l VA AUTOTRASPORTATORI erre 2 190 TABULATO ALLEGATI
8. Descr ESCLUSO ART 15 IVA Ind S N Monte Acquisti 5 1 Cod IVA Monte Plafond S N Import Oro 4rgento Import Rottami N Es art 10 Prorata S Es A4rt 10 N No E Esc V AFL Bollo su imp Esenti 5 gt Lompensaz Tipo Acq Agricolo A Agev B Agewv Eson C2Mon Agew D AltrilM Morm Op intra b4cq YV Ven AV Entrambi Escluso ES Sdn Operazione E Esente M Mon Imp Fig 2 35 Escluso art 15 MODULO CONTABILITA 2 31 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS Iva Indetraibile Il codice Iva indetraibile deve contenere S nel campo Iva Indetraibile e viene considerato indetraibile al 100 L Iva pu anche essere indetraibile al 50 CUODICI IVA Interroga Codice EER Descr 20 NORMALE IVA 20 00 IVA Ind 5 1 Monte Acquisti 5 1 Cod IVA Monte Acq Plafond S N Import Oro sA4rgento Import Eotrami N Es art 10 Prorata M S5 Es A4rt 10 N MNo E Es c W Aff Bollo su imp Esenti gt Lompensaz Tipo Acq Agricolo A Agev B Agev Eson C Non Agewv D Altri N HNorm Op intra AcqlYV aven AVY Entramhi Escluso E Esc V Esc V A FEF Uperazione E Esente H Non Imp Fig 2 36 Aliquota 2096 indetraibile Non esiste la possibilit di inserire un codice Iva indetraibile al 5096 Quindi quando una fattura indetraibile al 50 l operatore deve registrarla con met imponibile con codice Iva detraibile e l altra met con codice Iva indetraibile al
9. puuwi mu summ mm Ww mewwrzuccme sek 90 14 14 j A Descrizione Totali 6 110 00 6 110 00 D A Pagamento Eta Saldo ao cis e El i fs TA Fig 2 86 Ricevimento fattura con omaggio imponibile Notare che nelle ultime due righe della registrazione viene stornato l importo dell imponibile omaggiato E necessario quindi accedere nei dati aggiuntivi di riga e impostare una casuale di Giroconto che abbia il campo Partite valorizzato a Inc Pag contestuale In questo caso il debito acceso per quel fornitore sar di 6 110 00 MODULO CONTABILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE Ricevimento Fattura con omaggio imponibile e Iva E il caso di omaggio merce che non fa parte della normale attivit dell azienda che emette il documento Al cliente non viene addebitato n l imponibile n l iva Ad esempio in seguito all acquisto di un computer viene dato in omaggio un gadget ai PRIMANOTA Interroga Hum Registrazione Deli Anno Competenza 2003 valuta Conta Eur Codice Causale 008 RICEVIMENTO FATTURA Competenza IVA 01 04 2003 DacumentoNumere 901 Deljo1 04 2003 Mum Protocalla 141 Valuta 6 Cambio 1 000000 s Conto CliF or od va Imponibile Dare Avere momo AS 001005 ACQUISTO MATE
10. 444 4 e 6 19 CESFIONEGONTRA aaa 6 20 CUBO 6 21 CONVERSIONE FIDO 4 6 22 Ela 6 23 Trabia 6 25 RISCHIO CLIENTE PRIVATO 6 26 VEST INTEGRITA ARCHI Vi sanata 6 27 Hot line domande e risposte 7 1 DOMANDE SUL FUNZIONAMENTO DI AD 1 1 3 DOMANDE SU 5 2 7 21 INDICE V COSA FARE SE AD HOC WINDOWS VI INDICE AD HOC WINDOWS COSA FARE SE 1 Introduzione SCOPO E CONTENUTO DEL MANUALE AMENTO PROCEDURA INTRODUZIONE Li COSA FARE SE AD HOC WINDOWS SCOPO E CONTENUTO DEL MANUALE 1 2 Questo manuale riporta la spiegazione dettagliata di alcune delle problematiche che si verificano pi frequentemente Gli argomenti trattati riguardano i tre moduli principali Contabilit Magazzino Vendite Il contenuto di questo testo non vuole essere sostitutivo a quello degli altri manuali ma un ulteriore aiuto nel raggiungimento di un ampia conoscenza della procedura Consigliamo di consultare in questa sequenza la manualistica a corredo di Ad hoc Primi Passi Manuale Utente e Cosa Fare Se Come si pu intuire il Cosa Fare Se rivolto principalmente ad utenti gi ad un buon livello di conoscenza di Ad Hoc
11. FATTURE EFFETTI 7 Varia X Sezione 1 Sezione 2 Contropartite Accessorie Ricavi Accessori VENDITE ACCESSORIE Costi Accessori SPESE ACCESSORIE SU ACQUISTI Spese Incasso Spese Imballo Spese Trasporto Spese Bolli Codici NA pese Incasso VA 20 Spese Imballo EM 20 opese Trasporto IVA 20 Fuori Campo IVA BER F Iva wg Dum Fig 3 2 2 Videata Contropartite 3 2 MODULO MAGAZZINO AD HOC WINDOWS COSA FARE SE Come visibile nelle figure precedenti per completare il caricamento di questa tabella necessario procedere prima al caricamento di alcune causali contabili e dei codici iva Qui di seguito riportiamo un esempio di un piano dei conti che pu rappresentare un utile suggerimento per chi non gestisce la contabilit 0100000 ATTIVIT 0101000 Cassa e Valori 0101001 Cassa 0103000 Portafoglio effetti 0103001 Effetti allo sconto 0104000 Clienti 0104001 Clienti Italia Clienti 0104002 Cred V clienti Corrispettivi Clienti 0200000 PASSIVIT 0201000 Fornitori 0201001 Fornitori Italia Fornitori 0202000 Erario c lva 0202001 Iva su vendite 0300000 COSTI 0301000 Omaggi 0301001 Omaggi 0301002 Costi accessori 0400000 RICAVI 0401000 Ricavi su Vendite 0401001 Vendite Magazzino 0401002 Ricavi accessori Magazzino Non dimenticate l inserimento del tipo sottoconto per
12. nr Fig 4 9 Dati riepilogo fattura In pratica la prima rata comprensiva anche delle spese Ne consegue che il suo importo dato dal seguente calcolo Netto Merce Iva nr Rate spese 1000 208 2 15 25 644 Bonifico 45 giorni Data Fattura PAGAMENTI Z Interroga mj nt Codice ERICE LL UI Tipo i i Pod Bonifico Bancario Dettaglio E R LD wis Fig 4 10 Bonifico 45 giorni Data Fattura Utilizzando questo tipo di pagamento la scadenza cadr a 45 60 giorni dalla data fattura MODULO VENDITE 4 9 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS Quando si impostano pagamenti con scadenze diverse da 30 60 90 gg le scadenze vengono sempre calcolate partendo dalla data del documento Tratta 30 60 giorni Fine Mese Giorno Fisso 16 4 10 PAGAMENTI Interroga Codice 8 TRATTA 30 60 GG F M G F 16 ate Inizio Sca Mumero Rate Intervallo tra Ri 0 O Dat Parametr rim li E ade Test Prima Rata Normale Fig 4 11 Tratta 30 60 giorni Fine Mese Giorno Fisso 16 Come mostrato in figura per questo tipo di pagamento si resa necessaria la compilazione del bottone dettaglio Il bottone Dettaglio Infatti deve essere compilato nel caso in cui si debbano definire dei pagamenti con scadenza ad un giorno fisso o per pagamenti la cui data di riferimento per l inizio del calcolo delle scadenze non n data fattura n fine mese ma u
13. Fig 3 14 Scarico da Produzione MODULO MAGAZZINO COSA FARE SE 3 11 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS Rettifica in Aumento CAUSALI HAGAZZINO Interroga Pia Ei Generali Intra Codice RETTIFICA IN AUMENTO Test Cliente Causale Collegata 22 Fornitore Nessuna Flag Aggiornamento Magazzino Tipo Aggiornamento Acquisti vendite Altri acarichi Quantita A Valore Ultima Data Carichi auantita M Valore Ultima Data E Urdinato Quantita Valore A impegnata Quantita Valore A Glacenza Iniziale Agente Esplosione Distinta Fig 3 15 Rettifica in Aumento Rettifica in Diminuzione SEE CAUSALI HAGAZZINO Interroga Pia Ei Generali Intra Codice Test Cliente Causale Collegata O Fornitore w Hessuno uE e Flag Aggiornamento Magazzino Tipo Aggiornamento Scarichi Carichi O Acquistiendite Quantita Quantita Altri Valore Valore Ultima Data Ultima Data E impegnata Quantita Valore A Ordinato Quantita Valore A Glacenza Iniziale Agente Esplosione Distinta Fig 3 16 Rettifica in Diminuzione 3 12 MODULO MAGAZZINO AD HOC WINDOWS COSA FARE SE Trasferimento ad altro magazzino CAUSALI HAGAZZINO Interroga Intra
14. Mumero Rate JHntervallo tra Rate nizio Scadenza 0 Data Fattura a Fi Ing Prima R GG Scadenza 1 Rz ais Test Prima Rata Inizio Scad Diverso Mormale Fig 4 17 Ricevuta bancaria 45 giorni Data Fattura con Inzio ascadenza data diversa LL ds PAGAMENTI eme Fata TiboFag 36 hi Fig 4 18 Dettaglio Pagamenti MODULO VENDITE 4 13 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS CONTROPARTI TE VENDI TE ACQUI STI L archivio Contropartite Vendite Acquisti permette di definire il gruppo e il conto da utilizzare nel documenti di vendita per calcolare le contropartite vendite oppure acquisti nel caso di autofatture da Imputare al vari articoli che si caricano in un documento di vendita In pratica le Contropartite Vendite Acquisti vengono gestite per ottenere una situazione del venduto o dell acquistato il pi dettagliata possibile senza dover costringere l utente a dover modificare il sottoconto associato nell anagrafica articoli ogni volta che si carica un documento di vendita Durante il caricamento di un documento di vendita quindi si possono presentare queste due diverse situazioni non si gestiscono le Contropartite Vendite Acquisti la contropartita articolo viene presa per intero dall anagrafica dell articolo movimentato Si gestiscono le Contropartite Vendite Acquisto invece il sottoconto da utilizzare come contropartita vendite viene calcol
15. ATTENZIONE fiesta funzione elimina le Provwigio ell Agente considerato emesse entro a data selezionata 1 ALI mimmo ci ancir Em mi di effettuare gi Si CONS GOTTA ESEGUITE IE Copie degli Archivi Codice Agente IB AGENTE CLEMENTI MASSIMO locumento Anche non Liquid m F Fino alla Data in Una volta stampate e controllate possono essere eliminate le provvigioni relative alle fatture emesse anteriormente ad una certa data Fig 4 144 Selezione eliminazione Provvigioni MODULO VENDITE 4 109 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS GESTIONE RI SCHI O ENTE Per ogni cliente inserito in Ad Hoc possibile gestire il calcolo del rischio e quindi asegnare un fido disponibile Questa gestione si abilita nel tag Vendite Rischi dell anagrafica clienti impostando il flag Controlla Rischio e impostando nel bottone un fido disponibile RISCHIO CLIENTE Varia Iri Or ti sjin i Lire Fido Accordato A Eur Rischio Client 2990 55 000 2990 55 Eur UF Fido Disponibile 1200945 12009 45 _Dettaglio Rischio aggiornato 21 10 2003 Partite pa erte 0222 1550 55 Eur Effetti in Scadenza Impegni non evasi Documenti da contabilizzare 1440 00 Eur Ez Documenti da fatturare Fig 4 145 Dati rischio cliente Il calcolo pu essere effettuato direttamente dal bottone GE
16. De RATA Num Protocollo Note valuta E e CIF or Cod Na Imponibile Dare Avere wo oos pocavAo nok dE momo wsusrowsemuenv __ ee amo 2888 C GE Z QN 2211 7 _ __ 4 4 S C gt E Descrizione Totali 120 00 120 00 D A Pagamento IVA Salda Sous c Lp Cash El m all pa c I isualizza Fig 2 100 Ricevimento Bolla Doganale La fattura del Fornitore Extracomunitario va registrata utilizzando una causale di giroconto Vedere figure seguenti SEE CAUSALI CONTABILI 7 Interroga Codice AA d ipo Registro Hum Registrao Tipo Documento anttacanta O Dare O Avere Stampo Descrizione GG Differimento Competenza INA Test M Documento Partite Obbligatorio Non Gestita Y Data Competenza Insoluti Data Documento Cash Flow Saldo Iniziale Obbligatoria h Mon Gestito Saldo Finale Fig 2 101 Causale dir ricevimento fattura extracee MODULO CONTABILITA 2 79 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS 2 80 Num Registrazione 146 Del 20 05 2002 Anno Competenza valuta Contofe Codice Causale E RIC FATT EXTRACOMUN Competenza Iva ANTI Documento Numero a Del 20 05 2007 Num Protocollo WE ES note 5
17. 1252 23 Sega Pan Eni Eum Ecos Dac ha F man irana Padiin deci Cic dia Corato ii D Erin d 23 10 2005 Fig 4 147 Stampa Rischio Cliente MODULO VENDITE 4 111 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS 4 112 MODULO VENDITE AD HOC WINDOWS COSA FARE SE ita 5 Util SHORT MENU TABELLA STAMPANTI CONFI GURAZI ONE STAMPE ALCUNE REGOLE PER LA SCELTA DELLE STAMPANTI I NSTALLA STAMPANTE PDF ESPORTAZI ONE STAMPE GRAFI CHE I N RTF I NTEGRAZI ONE POSTALI TE ACQUI SI ZI ONE MMAGINI LI MITI DI MENSI ONALI CAMPI NUMERI CI TELEASSI STENZA UTILITA 5 1 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS SHORT IMENU Lo Short Men un menu dimanico associato all utente che permette di rieseguire l ultima voce di men utilizzata tramite il bottone short e memorizzare sul bottone le voci di men di pi frequente utilizzo Il men personalizzabile per utente e persistente AA ZsHopT Prima Hota Documenti endita bowimenti viagazzino Fig 5 1 Short menu Con il tasto destro del mouse sul bottone Short Men possibile eseguire alcune funzioni di scelta rapida Z SHOPT Aggiungr nessuno Nuovo Apri hilo Salva Nascondi Fig 5 2 Men scelta rapida Aggiungi nuova voce Permette di aggiungere una nuova voce al men Nuovo Permette di creare un nuovo men aprile Permette di caricare lo Short men da un file SMN Salva Permette di salvare lo Short m
18. ppe ck A p ms fe IDIOTI ARROTONDAMENT Fig 2 57 Pagamento fattura con abbuono 2 46 MODULO CONTABILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE Automatismo legato al fornitore L automatismo pu essere legato solo ad una Causale oppure ad una Causale e Contemporaneamente ad un Cliente o ad un Fornitore Questo significa che creando un automatismo legato alla Causale Ricevimento Fattura e al Fornitore Telecom ogni volta che riceveremo una bollettaTelecom attivando l automatismo avremo l articolo di Primanota quasi fatto come vedremo nell esempio che segue L Automatismo composto da quattro righe e su ogni riga indicato il Sottoconto usato Sulla prima c il Sottoconto del Fornitore TELECOM sulla seconda le Spese Telefoniche sulla terza l Iva e sulla quarta l arrotondamento positivo o negativo simboli inseriti nella colonna D A indicano che l importo del primo sottoconto va in Avere mentre l importo degli altri sottoconti va in Avere Sappiamo che l importo della prima riga TELECOM deve corrispondere alla somma degli importi delle altre righe L automatismo del nostro esempio in grado di proporre all operatore l importo della quarta riga Arrotondamenti calcolato dalla prima riga meno la seconda e la terza ao PRIMANOTA Carica me Es Hum Registrazione Fa Del 31 01 2003 Anno Competenza 2003 Valuta Conto Eur Codice Causale if RICEVIMENTO FATTURA Competenza Do
19. A EURO E x Pron Importa Gr Prow Sconto Zona Gr T_ T 50 EA gt LLL pop LL po pop LL po Aa LL ESO j j _ _ C j j A _ Gruppo Merceologico SOFTWARE Fig 4 134 Calcolo in base al gruppo merceologico MODULO VENDITE 4 103 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS 5 Calcolo in base alla zona ed al gruppo merceologico Va inserita la percentuale Provvigioni per zona e gruppo merceologico PROYYIGIONI AGENTE 7 Interroga ri x x SE EURO Eu Importa Gr Praw Sconto Zona Gr Merc me ee I ee zjec Lm I 99r SI T jJ op po Sp j j 4 LL _ j LL _ Zona Fig 4 135 Calcolo in base alla zona e al gruppo merceologico 6 Calcolo in base al gruppo provvigioni Va inserita la percentuale Provvigioni per ognuno dei gruppi provvigioni creati ed associati agli articoli ies PROVVIGIONI AGENTE Interroga AE Agente 6 importo Da Sr Proy a saa Zona Gr Merc z ona x I amp een Gruppo Merceologico Fig 4 136 Calcolo in base al gruppo provvigioni 4 104 MODULO VENDITE AD HOC WINDOWS COSA FARE SE Generazione Provvigioni Le provvigioni vengono generate in automatico dalle fatture emesse presenti nell archivio Documenti di Vendita Le fatture su cui vengono calcolate le
20. mn Il L le Gol 7 Fornitore CARICO DA ALTRO MAGAZZINO Hessuno Aggiornamento Magazzino Scarichi 3 Acquistivendite Quantita _ ia CTS rp Aggiornamenta Carichi Altri Valore Giacenza Iniziale Ordinato 7 por K I I gt Esplasiane Distinta Fig 3 17 Trasferimento ad altro magazzino Da notare come si vede nella figura sopra come questa causale sia collegata ad un altra causale Carico da altro Magazzino Con un unica registrazione viene fatto un movimento di uscita su un magazzino e un movimento di entrata su un altro magazzino La causale ci indica che saranno fatti due movimenti uno di scarico e l altro di carico ma non ci dice quali sono i due magazzini interessati Questa informazione deve essere indicata dall operatore al momento della registrazione del movimento L uscita dal magazzino per motivo diverso dalla vendita pu essere un semplice trasferimento ad un altro magazzino della stessa azienda oppure pu essere ad esempio un trasferimento presso Cliente in conto visione vedi Trasferimenti fra Magazzini MODULO MAGAZZINO 1 3 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS Carico da altro magazzino Abbiamo visto nell esempio precedente come questa causale sia stata usata c
21. Dare i Avere Stampo Descrizione GG Differimento Competenza INA Test M Documento Partite Insaluti Data Documento Cash Flow Mon Gestito Saldo Iniziale _ Saldo Finale Fig 2 28 Corrispettivi in ventilazione Insoluto Cliente Riportiamo un esempio della causale per la gestione degli insoluti CAUSALI CONTABILI Interroga mfe ES Codice EY MEX Registro IVA Mum Registro Tipo Documento au uttacanta Dare Avere Stampa Descrizione GG Differimento Competenza INA Parte Alfanumerica Num Doc Autotrasportatori Test Documento Partite Iw Insoluti Data Documento Cash Flow Saldo Finale Fig 2 29 Insoluto cliente MODULO CONTABILITA 2 27 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS Apertura Conti La causale da utilizzare per effettuare l apertura dei conti deve avere il flag Saldo Iniziale attivato CAUSALI CONTABILI Interroga IIS ES Codice a Registro IV A Hum Registro Tipo Documento sottoconto O Dare Avere Stampo Descrizione GG Differimento Competenza INA Test M Documento Partite Crea Partite _ Data Competenza Insoluti L ata Documento Cash Flow F X Non cestto di _ Saldo Finale Fig 2 30 Apertura conti Chiusura Conti La causale da utilizzare per
22. Saldo Iniziale Obbligatoria Mon Gestito m x E El Saldo Finale Fig 2 15 Emissione fattura a cliente intracomunitario 2 20 MODULO CONTABILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE Emissione Nota di Credito a Cliente Intracomunitario Simile alla causale della figura precedente ma con campo Dare Avere Iva D e campo Tipo Documento Nota di Credito CEE CAUSALI CONTABILI Interroga ISI ES Codice LES Registro yNum egitro Tipo Documernto vendite El 1 Nota Credito CEE Sottoconto 0202001 VACAENDITE Dare C Avere Stampo Descrizione GG Differimento Competenza INA Parte Alfanumerica Num Dac Autotrasportatori Test M Documento Partite Obbligatorio Crea Partite hd Data Competenza Insnluti Data Documento Cash Flow Obbligatoria Clienti EE Saldo Finale Fig 2 16 Nota di credito a cliente intracomunitario Emissione Fattura con Iva ad Esigibilit Differita Deve essere caricata in modo simile alla causale di Emissione Fattura ma deve movimentare il sottoconto Iva ad Esigibilit Differita e deve avere il campo Esigibilit Iva valorizzato a Differita DL 313 97 CAUSALI CONTABILI Interroga Codice EY TYT Tipo Registro Nm Registro Tipo Documento Vendite 1 Fattura Sottoconto 0202003 INA ESIGIBILIT DIFFERITA O Dare Avere C Stamp
23. 120 VENDITE CORRISPETTI AL 10 tot acq monte acquisti tot acq monte acquisti al 20 vendite corrispettivi 2400 1100 1100 6 000 x 1885 71428 Vendite corrispettive lorde al 10 1885 71428x 10 171 43 Importo iva al 10 110 MODULO CONTABILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE ESTAMPA DENUNCIA IVA Al ES LIQUIDAZIONE IVA DEL PERIODO Gennaio ANNO 2003 AZIENDA 1 Importi espressi in Eur RECISTRO ACQUISTI 30 IVA 20 MONTE 100 IVA 10 MONTE 200 IVA 0 NOPMALE TOTALI BEGISTRO CORBISPETTIVIVENTILAZIONE 50 IVA 20 MONTE ACQ 100 IVA 10 MONTE TOTALI DEBITO ARTT 77 53 PFE TOTALE DEBITO TOTALE CREDITO CREDITO IVA PERIODO PRECEDENTE IMPORTO VERSARE IMPORTO EFFETTIVAMENTE VERSATO Data versamento Codice dipendenz o ef Fig 2 209 Liquidazione iva periodica in regime di ventilazione Tuttavia esistono tipologie di contribuenti che operano in un regime di ventilazione particolare In pratica effettuano le vendite con un aliquota iva diversa da quella con la quale lo stesso prodotto era stato acquistato Ad esempio il macellaio che acquista la carne al 10 e la vende al 20 In Ad Hoc Windows necessario utilizzare un codice iva con valorizzato il campo Cod iva monte acquisti Qui sotto riportato un esempio di liquidazione iva effettuata con gli stessi dati della liquidazione iva precedente ma stato utilizzzato un c
24. Cambio 1 000000 aconto CliFor Cod va Imponibile Dare Avere FA Diff 0102001 BANCA COMMERCIALE 1 200 00 A 0104001 10000044 ROSSI MARIO amp C SNC ERE 1 200 Descrizione FOSSI MARIO amp C Totali 1 200 00 1 200 00 Differenza D amp Pagamento Saldo 2 400 00 Cash 99s a ET il as zB fa I n izualizza M Fig 4 124 Registrazione contabile generata dalla contabilizzazione effetti MODULO VENDITE 4 95 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS 2 Sottoconto Effetti a Cliente In questo caso possibile contabilizzare anche gli effetti non ancora presentati in distinta in quanto viene richiesta la Contropartita Effetti cio il sottoconto Effetti su cui accreditare gli effetti presentati in banca sottoconto Effetti deve essere inserito nella Tabella Contropartite del men Archivi Vendite Nella figura seguente mostrato un esempio di registrazione contabile generata imi PRIMANOTA Interroga Hum Registrazione Del Anno Competenza 2005 waluta Codice Causale 006 EFFETTI ALL INCASSO Competenza IVA 1 5 01 2005 Documento Numera 34 Del 15 01 2005 Num Protocollo NH Note S5CADENZA EFFETTO 28 02 2005 8 Cambio 1 000000 Conta CliFar God wa Imponibile Dare Avere res D 0103001 EMEN EFFETTI ALLO SCONTO 1 200 00 AL 0104001 10000044 ROSSI MARIO amp C SNC 2 7 1 200 Descrizione FOSSI
25. Contratto poa valuta Eur Cambio BEER ar 01 01 1999 Articala Descrizione Mag PZ Unitario ol Attenzione dichiarazione di esenzione revocata _ ALTRI DATI RIGA Sconti LE RIGA DATI ARTICOLO Riepilogo NA LUCIA 0 000 Imponibile Esistenza LI CLA Imposta Disponib amp Min Totale Fig 4 108 Caricamento documento di vendita e il ddt viene caricato senza esenzione lva DOCUMENTI VENDITA Carica Tipo DT Numero 112 il Del 18 06 2005 PAY Magazzino EXER MAGAZZINO DIAULLA ClifFor Eam Causale May SCARICO PER VENDITA Altra Magazzino CLIFOR 0000037 BIANCHI RENATO amp SNC 000 nim valuta Mf Eur Cambio AJ Articolo Descrizione ELUTOOLEIT ERID USER TOOL KIT 1 000 Pz Unitario ALTRI DATI RIGA Sconti SProwig Controp CINA TOTALE RIGA E NEN a a N 001005 Er 1 500 00 DATI ARTICOLO Riepilogo A 20 00 UCP 0 000 Imponibile 1 500 00 Esistenza 49 000 450 000 Imposta 300 00 Disponib 49 000 Min Totale 1 800 00 Fig 4 109 Caricamento ddt MODULO VENDITE 4 83 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS m E UN o EF 20 06 05 si procede ad effettuare la fatturazione differita Come visibile nella figura seguente se esistono
26. DETPATETLE AL 3 00 DI COMPENSAZIONE 13 500 00 COMP 39 00 x 100 00 di 150 000 00 DEBITO ARTT 27 53 6233 5 00 TOTALE IVA DEBITO 30 000 00 TOTALE IVA DETE SPEC ACE 13 500 00 TOTALE IVA NO PEG SPEC AGE 5 400 00 CREDITO IVA PERIODO PRECEDENTE 0 00 IMPORTO DA VERSARE 16 100 00 IMPORTO EFFETTIVAMENTE VERSATO 16 100 00 Fig 2 224 Esempio liquidazione produttore agricolo MODULO CONTABILITA 2 189 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS REGI ME VA AUTOTRASPORTATORI 2 190 Per gli Autotrasportatori di Merci C Terzi iscritti al relativo albo e dotati delle prescritta autorizzazione previsto un regime agevolato per la fatturazione e la liquidazione dell iva Ad essi infatti consentito si tratta di una facolt non di un obbligo di posticipare l iva delle fatture emesse entro il trimestre successivo a quello di emissione nel caso di liquidazione trimestrale oppure nel periodo di fine trimestre successivo nel caso di liquidazione mensile Al fine di gestire correttamente la problematica in questione le fatture emesse vanno registrate con una causale contabile impostata come quella in allegato CAUSALI CONTABILI 7 Interroga Codice AE ipo Registra Hum Registo Tipo Documento Vendite 1 Fattura Sottoconto 0202001 INA CRENODITE O Dare Avere Stampo Descrizione Esigihilita WA Differita
27. EE o Manca la quadratura WA Confermi ugualmente SS l C l Rf Descrizione fi 185 82 NENNEN i Pagamento 32 65 Saldoa ao e 23 m zn a I TA Fig 2 137 Nota di credito da fornitore intra 2 Registrazione della nota di credito con una causale di vendita in modo che il movimento finisca sul Registro Iva Vendite Creare una causale in tutto simile alla causale usata per registrare le note di credito emesse a clienti italiani ma con Nota di Credito Cee nel campo Tipo Documento Registrare la nota di credito intracomunitaria ricevuta come se fosse una nota di credito di sola Iva Particolare attenzione va fatta al numero documento che va valorizzato con lo stesso numero documento della registrazione precedente Ovviamente necessario inserire anche una parte alfanumerica ad esempio E in modo da non alterare la numerazione progressiva dei documenti di vendita Nei Dati aggiuntivi di riga si deve inserire nel campo Importo Documento l importo del documento al quale la registrazione fa riferimento Per i paesi che non aderiscono all Emu ad esempio l Inghilterra nel campo Importo documento necessario inserire l importo del documento al quale la registrazione fa riferimento in valuta originaria MODULO CONTABILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE Fia E 323 ATEO 2003 Eu 100 21 10 2003 EH 21 10 2003 21 10 2003 3 P
28. Tipo Acq Agricolo M A Agev B Agewv Eson C2Mon Agew D AltrilM Morm Op intra A Accdq Vv Ven AV Entrambi Escluso Operazione E Esente M Mon Imp Fig 2 44 Iva intra per Comunicazione Annuale Iva MODULO CONTABILITA 2 37 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS Aliquota Iva per Operazioni Escluse La Comunicazione Annuale Iva non richiede gli importi relativi ad operazioni escluse E il caso ad esempio del codice iva Escluso art 15 CODICI IVA Interroga Codice Iraq IVA IVA Ind S N Monte Acquisti 5 1 Cod Monte Plafond S N Import Oro 4rgento Import Rottami PEDERE Bollo zu imp Esenti gt Lompensaz Tipo Acq Agricolo p intra Escluso Operazione SCLUSO ART 15 S Es Art 10 N No E Esc V AFL 40 _ A Agev B Agewv Eson C2Mon Agew D AltrilM Morm b4cq YV Ven AV Entrambi E Esc V Esc V AFf E Esente M Mon Imp Fig 2 45 Escluso articolo 15 per Comunicazione annuale iva Il campo Escluso pu assumere i seguenti valori E escluso le operazioni eseguite con questi codici iva non devono essere conteggiate in CD1 e CD2 e non rientrano nel calcolo del volume di affari V escluse dal volume di affari le operazioni eseguite con questi codici iva devono essere conteggiate in CD1 e CD2 e non rientrano nel calcolo del volume di affari N nessuno rientrano nel calcolo del volume d affari e vengono conteg
29. Y Fattura Fiscale DDT PrestampatoFCL 9 DDT Semigrafico Da Intestare Fig 4 46 Causale Documento Fattura Fiscale La causale di Magazzino da inserire in tabella sar una normale causale di vendita che servir al programma per generare movimenti di magazzino relativi agli articoli inseriti in fattura La Fattura Fiscale genera due movimenti contabili per cui al programma occorrono due distinte Causali Contabili primo movimento generato dalla Fattura Fiscale riguarda la contabilizzazione dei Corrispettivi del giorno L importo dei corrispettivi ottenuto sommando gli importi delle Fatture Fiscali al totale delle Ricevute Fiscali La contabilizzazione dei corrispettivi avviene utilizzando una normale causale Corrispettivi con Scorporo inserita nella Causale Documento Fattura Fiscale vedi figura precedente La causale Contabile Corrispettivi deve contenere Corrispettivi con Scorporo nel campo Tipo registro e Corrispettivi nel campo Tipo Documento Le Fatture Fiscali devono essere anche riportate singolarmente nel Registro Iva Corrispettivi come le normali fatture comprese nel corrispettivi La causale contabile da utilizzare che deve contenere Corrispettivi con Scorporo nel campo tipo registro e Fattura Corrispettivi nel campo Tipo Documento deve essere inserita nella tabella Contropartite Fattura vedi esempio alle pagine precedenti L emissione di una Fattura Fiscale avviene utilizzando il
30. ez 9a e TA Fig 2 51 Esempio di automatismo contabile Nella testata appare la causale a cui legato l automatismo mentre nel corpo sono disponibili le righe contenti i dati che genereranno l automatismo Ogni riga del corpo automatismo fa riferimento a una riga nel corpo della Primanota L esempio esposto nella finestra automatismi si riferisce al ricevimento di una fattura fornitore L Automatismo composto da tre righe su ogni riga indicato il Sottoconto usato Sulla prima c il Sottoconto Fornitori sulla seconda l iva e sualla terza la contropartita di ricavo I simboli inseriti nella colonna D A indicano che l importo della prima riga va in avere mentre l importo della seconda e terza riga vanno in dare Vediamo in dettaglio come avviene tutto questo Il programma utilizza un Totalizzatore che all inizio di ogni registrazione di Primanota viene messo a zero L importo impostato sulla prima riga viene sommato nel Totalizzatore vedi segno nella colonna FL Nella colonna FL della seconda riga stata impostata una S perch serve per scorporare l iva dall imponibile e quindi dal Totalizzatore La terza riga dell automatismo contiene T nella colonna FL e D nella colonna D A In Primanota l importo contenuto nel Totalizzatore viene trasferito in Dare della terza riga cio nella riga col Sottoconto Vendite Software La colonna FL pu assumere i seguenti valori l importo viene sommato nel Totaliz
31. in DOCUMENTI VENDITA Carica Tipo I Numero 36 Dek 15 05 2003 Magazzino MAGAZZINO DIAULLA Cil or ew 2 Causale SY SCARICO PER VENDITA Altro Magazzino MIN CLIFOR 0000005 C C C DEI FRATELLI CARLETTI SRL 0 ma Listino NI Conratt AUS Valuta Eur Cambio 1 000000 AI sei Articolo Descrizione AMMADHOC MODULO AMMORTAMENTI ALTRI DATI RIGA Sconti WFrowig Controp CIA csi ES Ew 34 55 DATI ARTICOLO Riepilogo M s 20 00 UCI 0 00 Imponibile Esistenza 34 00 UCA Imposta Disponib 5200 S Min Totale Fig 4 64 Registrazione fattura con sconto merce La fattura con sconto merce viene contabilizzata normalmente Ovviamente se viene emessa una fattura all interno della quale si inserisce una sola riga come nell esempio sopra quando si effettua la contabilizzazione documenti bisogna impostare il flag su Anche importi a 0 In questo caso la registrazione contabile generata sar una registrazione con importi a 0 come nell esempio della pagine successiva MODULO VENDITE 4 57 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS ai PRIMANOTA 2 Interroga Efe Hum Registrazione BERT Del EI Anno Competenza 2003 valuta Conta Eur Codice Causale 001 EMISSIONE FATTURA Competenza IVA 1 5 05 2003 DacumentoNumere Delfi 5 05 2003 Num Protocolo Valuta 5 Eur Cambio 1 000000
32. r contra bi Ma IC at nit CI III III wig C lg Eni Eu 1000 tti 00 Fig p ila gu Imponibile 700 00 otale 340 00 Fig 4 68 Fattura con omaggio di imponibile iva La fattura con omaggio di imponibile e iva viene contabilizzata normalmente Nella registrazione di primanota l omaggio di imponibile e iva viene stornato dal sottoconto del cliente La figura seguente si riferisce alla fattura sopra fin PRIMANOTA 2 Interroga Registrazione 15 05 2005 Anno Competenza 2003 Valuta Conto Eur I EI E N x SIM lote MEM vsus Camp mne CliFar bile Dare ere a 0000002 SENIO RENATO RC S 852 00 gt 0401013 E VENDITA MATERIALE DIME NEM To 00 pup 0000007 SANCARENATO SOS T_T ek _ wes T A O O Descrizione OMAGGI 864 00 864 00 j 1 510 55 ec P I Fig 4 69 Risultato contabilizzazione Fattura con omaggio di imponibile e iva 4 60 MODULO VENDITE AD HOC WINDOWS COSA FARE SE DOC VENDITA A ESPORTATORI ABI TAULI Come visibile nella figura seguente all interno del bottone ClilFor dei Documenti di Vendita stato implementato il bottone che editabile solo se attivo Il flag Esente Iva Esp Abit EE VENDITE DATI CLIENTE Yaria Saldo Cliente 1 800 00 Eur
33. 2 Automatico Non Gestito t Non gestite an Fig 2 228 Anagrafica Fornitori 2 Caricare la tabella Allegati Denuncia Iva per associare vari codici iva una colonna di raggruppamento A C D sotto la quale va accorpata l iva specificata JALLEGATIZD IVA 7 Interroga ei Codice Colonna Allegati CF Col raggruppamento in Allegati Uperazioni Imponibilij Mon Imponibili ed Esenti D Mon Imponibili Art 5 zc Codice della Tabella Codici IVA Riga Modello IVA 11 Fig 2 229 Associazione codice iva 20 colonna Allegati Iva JALLEGATIZD IVA Colonna Allegati CF B Col raggruppamento in Allegati Dperazioni Imponibili Non Imponibili ed Esenti iD Non Imponibili Art 5 zc Codice della Tabella Codici IVAI Riga Modello IVA 11 Fig 2 230 Associazione codice iva Esente art 10 colonna Allegati Iva MODULO CONTABILITA 2 193 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS 3 Effettuare in modo defintivo la stampa dei registri iva In caso contrario non possibile gestire gli allegati iva 4 Effettuare una ricostruzione allegati di modo che il programma aggiorni i dati necessari alla stampa su tabulato Contabilit gt Contabilit Servizi gt Tabulato Allegati va gt Bottone Allegati CO azionamento della procedura di sta Fio a 41 tabella ALLEGATIUDENUNCIA IVA Anno Allegat
34. 45000 1 02 2 Acquisto 100 450 450 00 1 02 3 Acquito 100 500 500 00 1 4 1 4 5 02 si vogliono considerare anche gli Altri Carichi effettuati in data 10 02 il bottone Scaglioni FIFO Continuo verr cosi valorizzato SCAGLIONI FIFO CONTINUO Varia ata Inserimento Originaria G ta Inventariata Valore Unitario 10 02 2006 Automatico i 50 4 50 MN E HM j B 8 LE Totale Scaglioni 205 000 Fig 3 40 Esempio Scaglioni FIFO Continuo considerando anche gli Altri Carichi MODULO MAGAZZINO 925524 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS Partendo dal presupposto che la valutazione delle rimanenze di magazzino con il metodo FIFO Continuo si fa sulla base dei costi d acquisto o di produzione pi recenti partendo dall ultimo acquisto produzione effettuato e procedendo a ritroso nel tempo in modo da coprire la quantit in magazzino nell esempio sopra riportato il Prezzo Unitario FIFO della Giacenza Finale dato dal seguente calcolo 100x5 00 100X4 5 5X4 5 4 743 205 Nel caso in cui Invece nell elaborare l inventario non si volessero considerare gli Altri Carichi il bottone Scaglioni FIFO Continuo verr cos valorizzato imu SCAGLIONI CONTINUO Varia ata Inserimento Originaria Qta Inventariata Valore Unitario 10 02 2006 100 5 000
35. AD HOC WINDOWS COSA FARE SE Una volta che l amministratore di macchina ha creato la stampante questa sar utilizzabile da qualsiasi altro user del Pc semplicemente valorizzando nella manutenzione utenti il flag Stampante PDF ADHOC come da esempio MANUTENZIONE UTENTI Interroga sie Generali E Mail Fax aicurezza Utente System administrator Password Diritti di accesso Livello di accesso supervisore Magazzino supervisore Ordini Produzione Superrisore Aziende abilitate B rende Qpzioni Font stampa a video colore per input Esempin Esempio Esempio l i Tipo Zoom amp Standard visual Stampante PDF ADHOC v Attiva Stampante RTF ADHOC v Attiva Servizi Corporate Portal Zucchetti v Attiva Fig 5 28 Manutenzione Utenti Questa impostazione fa si che la procedura non tenti di creare una stampante ma si collegher automaticamente alla stampante appena creata La stampante creata tramite Ad Hoc non utilizzabile tramite altre procedure programmi di editing quindi anche all interno di Ad Hoc non possibile stampare direttamente su essa associandola ad un report oppure selezionandola al momento della stampa La stampa su PDF di Ad Hoc si appoggia ad un insieme di DLL molte di queste vengono installate nelle cartelle del sistema operativo E importante individuare e rimuovere eventuali versioni precedenti delle DLL prima di installare
36. Ri Ba Eur 16 500 00 i Effetto Banca n Presentazione CASSA RISPARMIO FIRENZE BANCA COMMERCIALE Inserire le Banche di Presentazione con i relativi Importi Fin L eventuale resto verra registrata sull ultima Banca v ok PE Fig 4 120 Distinte in automatico Sull ultima banca di presentazione si consiglia di inserire un importo di 9999999999 99 jn modo che gli effetti che non rientrano nel castelletto della prima banca di presentazione vengano riportati automaticamente sull ultima MODULO VENDITE 4 91 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS Esempio Supponiamo di dover presentare in distinta un totale di 7 000 euro di effetti di cui 1 500 riba nr 1 350 riba nr2 650 nr3 2 500 riba nr 4 2 000 riba nr 2 Questi effetti devono essere presentati in distinta in questo modo per 2 000 euro sulla Banca Commerciale e per 5 000 euro sulla Cassa di Risparmio di Firenze Ne consegue che sulla prima banca verra riportato l effetto da 1 500 e quello da 350 mentre l effetto da 650 viene omesso perch si supererebbe il massimale disponibile su quella banca 2 000 Esso verr quindi ripartito sulla seconda banca assieme agli effetti da 650 e quello da 2 500 L effetto da 2 000 non verr presentato perch si supererebbe il massimale disponibile sulla seconda banca 5 650 Per ovviare a questo problema quindi necessario impostare sull ultima banca di prese
37. Societ degli Ordini di cui all art 3 Decr Dir 18 2 99 Soggetto che trasmette le dichiarazioni per le quali l impegno a trasmettere stato assunto da un professionista deceduto Natura Giuridica Codice della Natura Giuridica Per i Soggetti Residenti il codice va da 1 a 29 e da 50 a 53 Per i Soggetti non Residenti il codice va da 30 a 43 Sede Legale Va indicato l indirizzo completo della sede legale al momento di presentazione della comunicazione soggetti non residenti in Italia non devono compilare il campo Provincia Soggetto non residente in Italia Questa parte va compilata dai soggetti non residenti in Italia campi sottostanti vengono richiesti come obbligatori nel caso in cui la Narura Giuridica e valorizzata con un codice che va da 30 a 43 Stato estero di residenza Stato estero di residenza del soggetto non persona fisica Codice Stato Estero Indicare il codice relativo allo stato estero di residenza Questo codice va inserito nel campo Codice Paese Estero della tabella Nazioni desumendolo dall elenco degli Stati esteri riportato nell Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione annuale Iva Numero di identificazione Iva Stato estero Numero di identificazione ai fini Iva attribuito dallo Stato di appartenenza Il campo va compilato dai soggetti esteri residenti in altro Stato Membro dell Unione Europea MODULO CONTABILITA 2 201 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS
38. alConto CliF or od va Imponibile Dare Avere Jon T 1 E piso wemomsormag 12108 ef m A Descrizione INA CPAZERNDITE Totali IVA 20 NORMALE D A Diferenza Pagamento Saldo 5 031 86 A r3 gash En ea El m all ea A I Isualizza Fig 4 65 Risultato contabilizzazione Fattura con sconto merce Omaggio di Imponibile 4 58 E il caso di omaggio di merce facente parte della normale attivit dell azienda che emette il documento quindi occorre avere la rivalsa dell iva che in questo caso viene addebitata al cliente Nel castelletto compaiono gli importi con indicato che si tratta di omaggi Nel documento di vendita la merce consegnata a titolo di omaggio di imponibile viene evidenziata con S nel campo Test Omaggio iss DOCUMENTI VENDITA 7 Carica Tipo FI 37 Del 15 05 2003 os Magazzino rm MAGAZZINO DI AULLA or LA Causale NSX SCARICO PER VENDITA Altro Magazzino CLIIF OR 10000002 BIANCHI RENATO amp C S N C Listino EUR LISTINO AL LORDO IN EURO Contratto yan valuta Mf Eur Cambio Wes l SDD a 01 01 1999 Articolo Descrizione ALTRI DATI RIGA Sconti Prov Controp CINA TOTALE RIGA 13 55 DATI ARTICOLO Riepilogo vac 20 00 UCP 0 00 Imponibile 00 00 Esistenza 15 00 UCA Imposta 142
39. 1 Sul fatturato le provvigioni maturano in base alla data del documento nel momento stesso in cui si generano le provvigioni L importo maturato corrisponde al totale documento 2 Sul pagato le provvigioni sono distinte per scadenza in base al pagamento impostato nel documento La fase di maturazione deve essere effettuata dall operatore in maniera manuale selezionando le varie provvigioni ed indicando l importo maturato oppure in maniera automatica impostando fino a quale date si vogliono maturare La data di maturazione corrisponde alla data scadenza piu gli eventuali giorni banca inseriti in anagrafica agente Maturazione Manuale 4 106 Questa opzione permette di effettuare una maturazione manuale delle provvigioni gia generate e relative ad agenti con tipo maturazione sul pagato La selezione richiede l intervallo di codici agenti l intervallo di date maturazione corrispondenti alle date scadenze dei documenti il tipo di pagamento ed eventualmente se visualizzare anche quelle gi maturate oppure solo quelle da maturare ER MATURAZIONE MANUALE Varia Da Agente MM AGENTE CLEMENTI MASSIMO A Agente AGENTE CLEMENTI MASSIMO Maturazione _ Tipi Pagamenti Data EPS Tratte A Data Ricevute Bancarie y Rimesse Dirette edo Maturato i Bonifici VA eso Fig 4 139 Selezione Maturazione manuale Confermando con F10 vengono visualizzate le provvigioni che
40. 2 Caso Ritenute rilevate al momento del pagamento fattura 2 5 Il primo movimento contabile un normale ricevimento fattura ian AUTOMATISHI Z Interroga DII x Causale Contabile RICEVIMENTO FATTURA Cod Cliente Cod Fornitore STUDIO CONTABILE DOTT GRECI Conto Cl Descrizione F Cau 0201001 FORNITORI ITALIA 008 s 0202002 XUWAm e 0303015 COMPENSI AMMINISTRATORI anttacantoa COMPENSI AMMINISTRATORI Causale RICEVIMENTO FATTURA Fig 2 63 Ricevimento fattura In fase di pagamento fattura verra invece chiusa la partita del percipiente aperta la partita per il sottoconto 0205007 IRPEF aperta la partita per il sottoconto 0205008 INPS ian AUTOMATISHI Z Interroga D Es Causale Contabile PAGAMENTO FATTURA Cod Cliente Cod Fornitore STUDIO CONTABILE DOTT GRECI Conto Cl Descrizione WA F Cau 0201001 FORNITORI ITALIA RITENUTA INPS A CARICO FORNITORI sottoconto CASSA Causale PAGAMENTO FATTURA Fig 2 64 Pagamento In tutti e due i casi le partite create per i sottoconti relativi alle ritenute verranno chiuse nel movimento contabile del versamento ritenute MODULO CONTABILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE Acquisto intracomunitario Causale Contabile FER FATT EUR RICEVUTA Cod Cliente Cod Fornitore Conto CI Descrizione 0201002 FORNITORI INTRACOMUNITARI 301005 ACQUISTO WATERIALE DIVERSO D
41. 49 Dal EEUU Numero Rettifica Cessione C Acquisto Partita Iva NL810101221 Tipo PN O Rettifica Acquisto Codice ISO NL valuta Originaria Periodo Rettifica Data Mee 11 03 2004 Importi in Eur Anno Rettifica Importo Lire Eura Matura Massa Netta valore Statistico Cod ale Prov Importo valuta Mornencl Unit Supplementare Cond Cons Paesi Segno 477 78 1 15 00 477 78 hs ae 84716040 5 00 E 2 3 NL F Descrizione Nomenclatura Combinata STAMPANTI Fig 2 147 Manutenzione elenchi Come gi spiegato in precedenza i campi richiesti dalla seguente videata dipendono dal tipo di riepilogo e dal tipo di movimento Data Movimento 2 114 Data di registrazione del movimento Se il movimento viene registrato dalla primanota questa data si riferisce alla data della registrazione contabile corrispondente Se deriva dalla contabilizzazione documenti questa data si riferisce alla data della registrazione contabile generata in automatico MODULO CONTABILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE Numero Tipo Numero di registrazione del movimento Analogamente alla data movimento pu fare riferimento al numero della registrazione contabile Tipo di documento a cui si riferiscono progressivi PN Movimenti registrati dalla primanota e dai documenti di vendita RE Movimenti di rettifica Tipo movimento Tipo di movimento che si vuole effettuare Cessione 9
42. Analizziamo esattamente come procedere Definire la struttura del Piano dei Conti secondo le proprie esigenze Piano dei Conti strutturato a tre livelli Gruppo Conto e Sottoconto Un conto non pu essere inserito se non esiste il relativo Gruppo MODULO CONTABILITA 2 3 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS 22 4 Un Sottoconto non pu essere inserito se non esiste il relativo Conto Stampare il Piano Conti Cee verificarlo e tenerlo a portata di mano Inserire tutti i Gruppi con l indicazione della relativa Sezione di Bilancio 1 1 ecc Es 0100000 Attivit con sezione bilancio 0200000 Passivit con sezione bilancio Inserire tutti Conti Inserire i Sottoconti non dimenticando di inserire almeno un Sottoconto Clienti Negli archivi anagrafici dei Clienti Fornitori Banche e Articoli c un campo di riferimento ad un sottoconto inserito nel Piano dei Conti rispettivi dati contabili vengono automaticamente riepilogati nel relativo sottoconto Per questo motivo occorre ad esempio organizzare il Piano dei Conti con uno o pi sottoconti di riferimento per i clienti e analogamente per i fornitori sottoconti Clienti si distinguono dagli altri perch hanno il campo Tipo Sottoconto valorizzato a Clienti sottoconti Fornitori si distinguono dagli altri perch hanno il campo Tipo Sottoconto valorizzato a Fornitori Il tipo sottoconto pu avere anche altri valori Generico Generico Fig 2
43. Ed Listino Contratto poa valuta If Eur Cambio MEER a 01 01 1999 Articala Descrizione hag Unitario ad hoc Windows E www d Attenzione lEsistono pi Dichiarazioni di Intento valide alla data del documento 1 7 2 ALTRI DATI RIGA ei 7 DATI ARTICOLO Riepilogo IA LU CIP 0 000 Imponibile Esistenza Imposta Ss Mir Disponib Totale Fig 4 92 Caricamento ddt e applica la Dichiarazione di Intento registrata per ultima quindi quella per Definizione Periodo DOCUMENTI YENDITA Carica Tipo DT Numero 103 Del 18 06 2005 vos Magazzino EU MAGAZZINO DIAULLA CIF Eam Causale May SCARICO PER VENDITA Altra Magazzino EB CLIFOR 0000034 VERDI MARIO Es IVA Def Per HI contatto pus valuta NL Eur cambio 1000000 AJ I Articolo Descrizione Pz Unitario Jl ALIMENTATORE AL 1 10 500 ALTRI DATI RIGA SoProwig Controp CINA H md E EN EH Er 10 50 DATI ARTICOLO Rienila 96 NA LL CIP 0 000 Imponibile 10 50 Esistenza 101 Uca Imposta Disponib 100 Totale 10 50 Fig 4 93 Caricamento dat MODULO VENDITE 4 14 AD HOC WINDOWS COSA FARE SE In data 21 06 2005 si carica un nuovo Come visibile nella figura seguente il programma applica automaticamente la Dichiarazione di Int
44. Questo automatismo composto da tre righe sulla prima riga viene memorizzato l importo del documento sulla seconda riga avviene lo scorporo dell iva e sulla terza riga viene proposto il sottoconto di ricavo che rappresenta l importo del documento scorporato Questo automatismo risulta molto utile in quanto pu essere creato anche per le fatture ricevute e permette di impostare solo l importo del totale documento perch tutti gli altri dati vengono proposti automaticamente dalla procedura in AUTOMATISHI FE Interroga IDE ES Causale Contabile EMISSIONE FATTURA Cod Cliente BERN Cod Fornitore Conto CI Descrizione WA F Cau 0104001 CLIENTI ITALIA D 1001 8 poor E TR 5 0 m LC 111 Sottoconto Causale Fig 2 52 Automatismo Emissione Fattura MODULO CONTABILITA 2 43 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS Emissione fattura ad Esigibilit Iva Differita r Cod Cliente O Cod Fornitore Cl Descrizione x Lit oa CLIENTI ITALIA D JESI 020003 949 TT Fig 2 53 Automatismo emissione fatt esig diff Incasso fattura ad Esigibilit Iva Differita AUTOMATISHI 7 Interroga Causale Contabile nic ESIGIBILITA Cad Cliente Cod Fornitore Cl Descrizione 0101001 CASSA 0104001 CLIENTI ITALIA 0202002 200 WA 20 NORMALE Sottocant Causae o Fig 2 54 Automatism
45. Scarichi VEHDITA Ultimo Acquisto 31 01 2003 Ultima Vendita 02 02 2003 Quantita 50 Quantita 2 Valore 527 50 valore 30 40 Costo Medio 1055000 Prezzo Medio 15 20000 Carichi DI VERSI Scarichi DIVERSI Ultima Carico E Ultimo Scarico EE Quantita Quantita NENNEN Valore valore MAMPEGHATO Quantita Quantita NENNEN Valore 2 271 Valore 7 Fig 3 5 Archivio saldi articoli di magazzino Dall esistenza del campo Giacenza Iniziale possiamo dedurre che questo campo viene aggiornato solo quando viene fatta l apertura annuale dei saldi di Magazzino cio quando i saldi articolo dell esercizio precedente dopo i vari aggiustamenti in fase di inventario finale vengono riportati nel campo esistenza iniziale dell esercizio in corso Appare chiaro che debba esistere una causale di magazzino particolare il cui movimento aggiorni il campo saldo iniziale Notiamo anche la distinzione dei CARICHI da ACQUISTO dai CARICHI DIVERSI Carichi d acquisto hanno sempre rilevanza fiscale in quanto concorrono sempre a determinare il costo medio di acquisto dell esercizio e quello degli ultimi tre mesi entrambi necessari per una corretta valorizzazione del magazzino Valutando il magazzino col metodo LIFO i Carichi Diversi non hanno rilevanza fiscale Valutando il magazzino col metodo del Prezzo Medio o
46. acarichi Quantita A Valore I Ultima Data Carichi auantita Valore A Ultima Data Ordinato Quantita m Valore M impegnata Quantita Valore A Glacenza Iniziale Agente Esplosione Distinta Fig 3 19 Ordine a Fornitore Evasione Ordine Questa causale diminuisce la quantit e il valore della merce in ordine SEE CAUSALI HAGAZZINO Interroga Pila Ei Generali Intra Codice Efe SC Test Cliente Causale Collegata Fornitore O Nessuno HE Estero hi Flag Aggiornamento Magazzino Tipo Aggiornamento Carichi Scarichi Acquistivendite Quantita Quantita A Altri valore Valore I Ultima Data Ultima Data impegnata Quantita Valore A Ordinato Quantita L Valore E Giacenza Iniziale Agente Esplosione Distinta Fig 3 20 Evasione ordine MODULO MAGAZZINO 3 15 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS Impegno verso Cliente Causale che incrementa la quantit e il valore della merce impegnata per ordini di Clienti SEE CAUSALI HAGAZZINO Interroga Pila E Generali Intra Codice f LA Test Cliente Causale Collegata O Fornitore O Nessuna YE Estero 51 Flag Aggiornamento Magazzino Tipo Aggiornamento i Acquistivendite 2 Altri scarichi Quantita A Valore A Ultima Data Carichi
47. iene SOFTWARE 3 500 00 Descrizione INA CNENDITE Totali 4 200 00 4 200 00 IVA 20 NORMALE 0 7 Differenza Pagamento IVA Saldo 4 906 Cash de ea El m zB fs Isualizza TA Fig 4 45 Contabilizzazione di due Ricevute fiscali In Dare sono stati registrati Un credito verso Clienti generici per la parte non incassata della Ricevuta Fiscale non intestata a cliente Un credito verso il Cliente Bianchi per la parte non incassata della Ricevuta Fiscale intestata a cliente Un entrata di Cassa per 400 incassati con la Ricevuta Fiscale non intestata a cliente e 800 incassati per la Ricevuta Fiscale intestata a cliente In Avere sono stati registrati gli importi scorporati sui relativi Sottoconti di Vendita e l importo dell iva MODULO VENDITE AD HOC WINDOWS COSA FARE SE Fattura Fiscale La fattura Fiscale viene emessa in sostituzione della Ricevuta Fiscale quando il cliente lo richieda Occorre innanzitutto disporre di una Causale Documento FR Fattura Fiscale vedi figura sotto CAUS DOCUMENTI interroga Descrizione FATIUR FISCALE Causale Magazzino N Utilizzata nei Documenti Causale Contabile 014 Utilizzata in Contabilizzazione Tipo Modulo D _ 1 Unico XABD Numero Copis z Balla 3 Fattura Immediatal 4 Fattura Accompagmatoria 5 Fattura Riepilogativa 6 Ricevuta Fiscale
48. 4 le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell attivo e del passivo in particolare per i fondi e per il trattamento di fine rapporto le utilizzazioni e gli accantonamenti Vengono stampati per ogni sottoconto appartenente ai conti CEE A e C dell Attivo e A e D del Passivo le variazioni del saldo rispetto al bilancio dell anno precedente Se un conto non ha variazioni viene eliminato col WP Effettuare questo controllo attraverso la stampa Situazione Contabile Consistenza Iniziale Saldo Iniziale Incrementi per le Attivit Dare Periodo Dare Precedente Dare Iniziale Incrementi per le Passivit Avere Periodo Avere Precedente Avere Iniziale Decrementi per le Attivit Avere Periodo Avere Precedente Avere Finale Decrementi per le Passivit Dare Periodo Dare Precedente Dare Finale Consistenza Finale Saldo Finale Crediti v clienti esigibili entro l esercizio Consistenza Iniziale 18 816 94 Incrementi 58 294 74 Decrementi 2 037 00 Consistenza Finale 7 111 00 Per ogni Sottoconto appartenente al conto CEE B e C del Passivo sono calcolate le utilizzazioni e gli accantonamenti nel modo seguente Accantonamenti Avere Preced Avere periodo Avere iniziale Utilizzazioni Dare precedente Dare periodo Dare finale Trattamento di fine rapporto Consistenza Iniziale 55 987 00 Accantonamenti 0 00 Utilizzazioni 0 00 Consistenza Finale 55 987 00 5 l elenco delle partecipazioni possedute
49. 9 Rappresentante legale negoziale di fatto o socio amministratore Rappresentante di minore inabilitato o interdetto ovvero curatore dell eredita giacente amministratore di eredit devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito Commissario giudiziale amministrazione controllata ovvero custode giudiziario custodia giudiziaria ovvero amministratore giudiziario in qualit di rappresentante dei beni sequestrati Rappresentante fiscale di soggetto non residente Erede Liquidatore liquidazione volontaria Soggetto tenuto a presentare la Comunicazione Dati Iva per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive cessionario d azienda societ beneficiaria incorporante conferitaria ecc Codice Fiscale societ Dichiarante Indicazione prevista nell ipotesi in cui il Codice Carica stato valorizzato a 1 6 o 9 Cognome Nome Cognome e Nome del Dichiarante Sesso Maschio Femmina Data di nascita Data di nascita Comune o stato estero di nascita Comune o stato estero di nascita Provincia Provincia di appartenenza del comune di nascita Questo campo non va compilato nel caso in cui il dichiarante sia nato all estero Comune o stato estero di residenza Comune o stato estero di residenza MODULO CONTABILITA 2 205 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS Provincia Provincia di appartenenza del comune di resi
50. COSA FARE SE AD HOC WINDOWS Secondo caso Ora invece ipotizziamo il caso che lo stesso cliente ci abbia inviato le due Dichiarazioni di Intento sotto riportate ES DICHIARAZIONE DI INTENTO CLIENTE Interroga Progr Interno ee Cliente mr i Progr Cliente 32005 1 12 2004 Ufficio Iva MASSA Dati Dichiarazione Descr Operazione Tipo Esenzione Operazione Specifica Importo Massimo 10 000 00 Eur impero Delano Importo Residuo 10 000 00 Eur Definizione Periodo Inizio validit 01 01 2005 Fine validit 30 06 2005 Data Revoca s Fig 4 79 Prima Dichiarazione di Intento Ricevuta di tipo Operazione Specifica ES DICHIARAZIONE DI INTENTO CLIENTE Interroga Progr Interno 8 Del ERESIA Cliente Imm BIANCHI RENATO amp C SNC op m m Progr Cliente Del PRESI Ufficio MASSA Dichiarazione Descr Operazione Tipo Esenzione Q Operazione Specifica Importo Massimo 100 000 00 Eur e Importo Definito Importo Residuo 100 000 00 Eur O Definizione Periodo Inizio Validit 01 08 2005 Fine validit 31 12 2005 Data Revoca da Fig 4 80 Seconda Dichiarazione di Intento Ricevuta di tipo Importo Definito 4 66 MODULO VENDITE AD HOC WINDOWS COSA FARE SE In data 15 05 2005 si carica una Fattura Proforma applicando la Dichiarazione di Intento valida in quel periodo quindi la Dichira
51. Cosa fare Prima di procedere al caricamento dei clienti necessario aver inserito nel Piano dei Conti uno o pi sottoconti in cui verranno automaticamente riepilogati tutti i dati contabili dei Clienti Se vogliamo distinguere i Clienti Ingrosso dai Clienti Dettaglio ad esempio dobbiamo inserire due distinti sottoconti che abbiano come Tipo Sottoconto Clienti Es 0104001 Clienti Ingrosso 0104002 Clienti Dettaglio Ogni Cliente deve essere associato ad un Sottoconto Clienti 2 8 MODULO CONTABILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE Per ogni Cliente possibile gestire il Cash Flow le Partite Aperte e gli Interessi di Mora Per gestire il Cash Flow Clienti necessario 1 abilitare la scelta Cash Flow Clienti nella tabella Parametri Ricordiamo che il Cash Flow Clienti pu essere gestito Con effetti o Senza effetti Nel primo caso il cash flow Clienti gestito per tutti i tipi di pagamento compresi quelli che danno origine ad effetti Nel secondo caso il Cash Flow Clienti gestito solo per i pagamenti di tipo contante rimessa diretta e bonifico 2 abilitare la scelta Cash Flow nei Dati Contabili dell Anagrafica Clienti Si pu optare per la gestione Manuale o Automatica Se il cash flow deve essere attivato dalla Primanota occorre che la causale contabile utilizzata abbia il test Cash Flow valorizzato a Clienti Per gestire le Partite necessario 1 attivare la Gestione Partite nella tabella Parametri 2 a
52. Destinazioni diverse Questo bottone permette di accedere alle eventuali destinazioni diverse utilizzate in O Dest gestione vendite per la spedizione di merce Diw 2 l Li Da TA Entrare nell archivio per inserire le eventuali Destinazioni Diverse utilizzabili in fase di emissione bolle di consegna Se non sono installate le Vendite questo bottone praticamente inutile v Contratti Questo bottone permette di visualizzare i contratti di acquisto stipulati con il fornitore Al termine dell inserimento dei Fornitori fare una stampa dell Anagrafica Completa usando l opzione di controllo dell esattezza del Codice Fiscale della Partita Iva e fare un controllo accurato dei dati inseriti Risultato Un archivio anagrafico Fornitori completo e verificato il miglior modo per iniziare E sempre possibile inserire dei dati mancanti anche in un secondo tempo ma il tempo impiegato per fare un buon lavoro iniziale sar ampiamente ripagato Si rimanda la MANUALE UTENTE per ulteriori dettagli sulle videate e l elenco dei campi richiesti 2 16 MODULO CONTABILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE CAUSALI CONTABILI La Causale Contabile identifica il tipo di registrazione in Primanota ovvero stabilisce se il movimento di primanota una semplice registrazione di DARE AVERE se genera un movimento nel Cash Flow nelle Partite Aperte oppure se interessa anche registri iva Cosa fare Occorre analizzar
53. Domicilio Fiscale Questa parte va compilata solo nel caso in cui il domicilio fiscale non coincide con la sede legale soggetti non residenti che operano attraverso una stabile organizzazione devono utilizzare i campi relativi al domicilio fiscale per indicare la sede della stabile organizzazione in Italia soggetti non residenti che si avvalgono di un rappresentante fiscale o dell identificazione diretta non devono compilare i seguenti campi Ora analizziamo la videata che viene proposta nel caso di Contribuente Persona Fisica SER COMUNICAZIONE DICHIARAZIONI DI INTENTO RICEVUTE Varia Contribuente Dich amp CAF Anno Mese EM Dichiarazioni di Intento dal 01 12 2004 al 31 03 2005 A tampa Contribuente Cognome e Norme Cod Fiscale Partita la ROSSI MARIO IRSSMRA45HO9E 4836 Correttiva nei termini L Eventi Eccezionali L Dich Confermata anggetti che inviano le proprie comunicazioni usando il a Tipo Fornitore gt canale Internet 01 che inviano in proprio comune di nascita o stato estero Prov Data nascita Sesso LA SPEZJA 09 06 1945 Comune Residenza o Domicilio Fiscale Prov PARIGI E Indirizzo C P RUE BERRI 34 CHAMPS ELYS ES 75008 Soggetto non residente in Italia tato estero di residenza Cod Stato Estero Num den WA stato estero FRANCIA FR123455678901 Fig 2 238 Prima Videata Persona Fisica I
54. E Cambio MEET ar 01 01 1239 Articolo Descrizione Jl ALIMENTATORE ALTRI DATI RIGA Sconti SProwig Controp CINA TOTALE RIGA i E EH 1 000 00 DATI ARTICOLO Riepilogo INA 1 000 00 Imponibile 1 000 00 Esistenza 62 000 UCA Imposta Disponib 61 000 min Totale 1 000 00 Fig 4 82 Evasione Fattura Proforma MODULO VENDITE 4 67 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS Confermando la Fattura Immediata viene aggiornato l Importo Residuo della Dichiarazione di Intento di tipo Importo Definito DICHIARAZIONE DI INTENTO CLIENTE Interroga ogr Interno en Del EARS Cliente 0000002 E IANCHI RENATO amp C SNC BIANCHI RENATO amp C SNC 910 2005 Del i a Ufficio Iv pee eee i Dichiarazioni w Descr Operazione ww Operazione Specifica Importo Massimo 100 00000 ur d importo Residuo 99 000 00Eur efinizione Periodo Tino Esenzione Fig 4 83 Dichiarazione di Intento di Tipo Importo Definito dopo aver confermato la fattura immediata 4 68 MODULO VENDITE AD HOC WINDOWS COSA FARE SE 7 Generazione Fatt Drffente da DT BV BD associati ad una Dich di ntento Per le Fatture Differite generate dall utility Generazione Fatture viene sempre letta la Dichiarazione di Intento associata al DT BV o BD anche se alla data della fattura la Dichiara
55. Hmporto Documento in Valuta Originaria Codice valuta 10 STERLINA INGLESE 00000000 ki Cambio 0612500 simbolo E Importo Riga 400 00 Pagamento EM u ae MENTA per Transazioni INTRA F9 Calcola u a Fig 2 136 Registraz Fattura ntracom nel reg iva vendite MODULO CONTABILITA 2 105 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS Ricevimento Nota di Credito da Fornitore Intracomunitario 2 106 Per ogni Nota di Credito ricevuta da Fornitore Intracomunitario le registrazioni da fare sono due 1 Registrazione della nota di credito in modo che il movimento finisca sul registro Iva acquisti La causale contabile da utilizzare deve avere il campo Tipo Documento valorizzato a Nota di Credito CEE In pratica la registrazione contabile simile a quella del ricevimento fattura intracomunitaria ma con segno opposto La registrazione presenta una differenza iva ma comunque da ritenersi esatta Num Registrazione 322 Del 21 10 2003 Anno Competenza Valuta Conto Eur Codice Causale MEF M C EUR DAFORNITORE Competenza INA 21 10 2003 Documento a Del FIBRE Num Protocollo Note valuta RD Cambio ERE 21 10 2003 sconto CliF Or od Iva Imponibile Dare Avere Diff EA GC j NNNM n ri S di TE I E rc p MEN EN
56. Ricevimento fattura dello spedizioniere Al termine di queste registrazioni rimangono da fare solo le registrazioni di pagamento al Fornitore Extracomunitario e allo Spedizioniere MODULO CONTABILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE Ricevimento Fattura Extracee senza Bolla Doganale E il caso di ricevimento fatture extracee per la prestazione di servizi o l acquisto di merci senza passaggio alla dogana Queste fatture vanno registrate come le fatture di acquisto intracomunitarie In pratica per ogni fattura extracee necessario effettuare due registrazioni contabili registrazione della fattura con causale di acquisto di modo che il movimento finisca sul registro iva acquisti utilizzando una causale simile alla causale utilizzata per l acquisto intracomunitario ma con il campo Tipo documento valorizzato a Fattura Registrazione della fattura con causale di vendita di modo che il movimento finisca sul registro iva vendite Poich la causale utilizzata movimenta il registro iva vendite come numero documento viene proposto l ultimo numero disponibile E necessrio quindi utilizzare una parte alfanumerica ad esempio EX di modo che non vengano influenzati i progressivi delle fatture S CAUSALI CONTABILI Interroga I ES Codice MAN ES Tipo Registro Hum Registro Tipo Documento vendite EJ Nota Credito CEE Sottoconto 0202001 va CGWENDITE Dare 2 Avere Stampo Descrizione
57. Se effettuate un anteprima a video vedrete una pagina vuota non temete siete sulla strada giusta Per ulteriore conferma potete controllare che nella directory temporanea TEMP sia stato creato un file PRNTMP DBF che contiene il risultato della interrogazione eseguita dal modulo Query del U T K Variazione stampa gi presente 5 26 Eseguite la stampa ed al momento della richiesta della periferica premete ALT F12 per richiamare il report designer System Varia Stampante ps Copie al Stampa su File Formato Name File DEFA01 PDF POF m Standard H 2 22 8 Sean M Fig 5 23 Premere ALT F12 da questa videata UTILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE La stessa operazione la si pu eseguire dal bottone modifica presente in Configurazione Stampe CONFIGURAZIONE STAMPE 7 Varia ISl E Gruppo Stampe IGSVE3SH Descrizione Bt hls Brie Ra ET EL Mau Ahilitata Filtro Filtro Filtro Standard Cod Descrizione Azienda Workstation Litente Tipo 1 Stampa solo testo 2 Stampa grafica 50 Stampa PostaLite File di Stampa File di Query REMI Reza Mumero copie Logo stampante Report PastaLite Prefisso Report PostaLite PP s S Fig 5 24 Cliccare sul bottone a fianco al file di stampa ad hoc Windows 4 0 5 2 File Edt Format Report rdicit iuflermptyiPrntmp rmvcadtar Prnt IIF Empty iPrntmp mvcadfory Prntmp clr
58. Tipo Aggiornamento Scarichi Carichi O Acquistivendite Quantita l Quantita A le Altri Valore valore Ultima Data Ultima Data impegnato Quantita Valore A Ordinato Quantita A Valore Giacenza Iniziale Agente Esplosione Distinta Fig 4 61 Causale di magazzino per fattura proforma MODULO VENDITE 4 55 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS 4 56 mi DOCUMENTI VENDITA Carica Tipo PF 13 0 Dek 07 04 1997 REY Magazzino EN IMAGAZZINO CENTRALE AULLA or rM Causale IPROFORMA Altra Magazzino CLIIF OR 10000008 PARIS HARDWARE sEsente gt Anne Listino ME LISTINO PREZZI INGROSSO Contratto piura Valuta DM Cambio AL 27 05 1997 Articolo Descrizione Pz Unitario COMPUTER COMPUTER 486 SMB HD 2 400 00 FLOPPY3 FLOPPY DISK DA 3 POLLICI DD N 250 ALTRI DATI RIGA Sconti wFrowig Controp C I TOTALE RIGA DATI ARTICOLO Riepilogo NA LL CP Imponibile 5 225 00 Esistenza LUCA Imposta Disponib amp Min Totale 7 225 00 Fig 4 62 Inserimento Fattura Proforma L inserimento del documento avviene in modo analogo agli altri documenti Occorre specificare il cliente e volendo si pu indicare anche l evasione di impegni evasione ovviamente temporanea e che non aggiorna i saldi degli articoli Alla conferma del documento verr richiesta la st
59. Tipo Regime Agricolo Codice ea Lx em Fig 2 214 Tabella Attivit senza regime agricolo ATTIVITA Interroga Codice E Descr lore aos Plafond IVA Iniziale Plafond IVA Residuo Percentuale Prorata Tipo Regime Agricolo Bode ra Fig 2 215 Tabella Attivit Produttore Agricolo MODULO CONTABILITA Codici va AD HOC WINDOWS COSA FARE SE SIATTIVIT Interroga FS Codice iront Plafond IVA Iniziale Plafond IVA Residuo Percentuale Prorata Tipo Regime Agricolo Luis valita ee gt Fig 2 216 Tabella attivit per cooperativa Il campo Tipo Acquisto Agricolo indica le varie tipologie di acquisto effettuabili dalle cooperative agricole o produttori Il campo Percentuale Compensazione utilizzato nelle vendite indica l aliquota di detrazione associata all aliquota prescelta Il campo tipo acquisto agricolo pu assumere i seguenti valori utilizzato nei movimenti di acquisto dalle cooperative per individuare i conferimenti di Soci Agevolati in regime di Non Esonero e dai produttori agricoli per individuare gli acquisti che danno diritto alla detrazione con le aliquote di compensazione B utilizzato nei movimenti di acquisto dalle cooperative per individuare i conferimenti di Soci Agevolati in regime di Esonero C utilizzato nei movimenti di acquisto dalle cooperative per individu
60. j 10 02 2008 100 000 100 000 Totale Scaglioni 205 000 Fig 3 41 Esempio Scaglioni FIFO Continuo senza considerare gli Altri Carichi In questo secondo caso il prezzo Unitario FIFO della Giacenza Finale dato dal seguente calcolo 100x5 00 100X4 5 5x0 00 4 63 Valore Unitario FIFO 205 Ricordiamo che il FIFO Continuo non prende in considerazione le rettifiche di Solo Valore movimenti di carico con quantit zero in quanto non possibile sapere qual lo scaglione che dovrebbe essere modificato Per la valorizzazione a FIFO Continuo il flag Primo Esercizio non editabile perch anche nel caso di primo esercizio la giacenza finale deve essere valorizzata sulla base dei costi d acquisto piu recenti Ovviamente nel caso in cui non esistono movimenti di scarico la valorizzazione verr effettuata a prezzo medio di carico 3 383 MODULO MAGAZZINO AD HOC WINDOWS COSA FARE SE Valorizzazione a prezzo medio di acquisto Anche l inventario ottenuto con questo metodo si pu ottenere solo se sono stati fatti movimenti di magazzino in modo corretto Carichi d acquisto hanno sempre rilevanza fiscale in quanto concorrono sempre a determinare il costo medio d acquisto dell esercizio carichi diversi invece possono avere o meno rilevanza fiscale vedi Movimenti di magazzino E in fase di stampa dell inventario infatti che l operatore decide se anche i Carichi diversi e i movimenti di giace
61. 10 000 00 Eur Se Drm Importo Residuo 10 000 00 Eur O Definizione Periodo Data Revoca 1 5 02 2005 Inizio validit 01 01 2005 Fine validit 31 12 2005 Fig 4 101 Dichiarazione di Intento dopo la revoca MODULO VENDITE 4 79 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS 4 80 Lo stesso giorno si carica una fattura IMmediata per evadere la fattura proforma caricata in precedenza Appena si seleziona il cliente la procedura segnala che la Dichiarazione di Intento stata revocata fas DOCUMENTI YENDITA Carica Tipo FI Numero 58 Del 15 02 2005 Magazzino MAGAZZINO DI AULLA Cli or Eam Causale SCARICO FER VENDITA Altra Magazzino EN CLI FOR Hisar Listino EE Contratto poa valuta os Eur Cambio AJ Articolo Descrizione Lhi PZ Unitario M usss i Attenzione dichiarazione di esenzione revocata _ ALTRI DATI RIGA Sconti LE RIGA ARTICOLO Riepilogo IVA CIP 0 000 Imponibile Esistenza Imposta Disponib amp Min Totale Fig 4 102 Caricamento fattura e di conseguenza la fattura proforma viene evasa senza Esenzione DOCUMENTI VENDITA Carica Tipo I Numero 58 Del 15 02 2005 ws Magazzino MAGAZZINO DI AULLA or rA causale WIE SCARICO PER VENDITA Altro Magazzino ES EH CLIFOR 0000017 ROSSI MARIO amp F GLI SNC
62. 20 00 20 00 Differenza y a Pagamento ni Saldo 7 633 26 Cash D auo Flow la EIS El Ri all ea isualizza TAL Fig 2 301 Registrazione contabile per operatore italiano MODULO CONTABILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE SCARI co PRI MA NOTA Lo Scarico Primanota un utility che permette di eliminare i movimenti contabili sino ad una data impostata dall operatore Questa scelta di men molto utile quando si vuole recuperare una parte o tutto lo spazio occupato dall archivio dei movimenti di primanota Tuttavia se la capacit del disco lo permette consigliabile mantenere in linea i movimenti dell ultimo esercizio in quanto l operatore pu usufruire di tutte le funzioni della procedura che normalmente vengono usate durante la gestione contabile Questo tipo di operazione irreversibile quindi prima di lanciarla consigliabile effettuare una copia degli archivi ovimenti contabili fina alla data acarico Movimenti fino alla Data Controlli da effettuare Stamp Fig 2 302 Scarico Movimenti di Prima Nota Come mostrato in figura la procedura richiede se occorre effettuare dei controlli sulle registrazioni da scaricare ovvero se si vogliono scaricare solo le registrazioni stampate sul Libro Giornale e o sul Registro Iva o se si vogliono scaricare tutte le registrazioni Durante lo scarico dei movimenti vengono aggiornati i saldi dare e avere precedenti del piano dei conti
63. 2216 del codice civile prescrive che il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni relative all esercizio d impresa In pratica le registrazioni contabili devono essere ordinate sistematicamente e cronologicamente in ordine di data registrazione numero di riga del libro giornale segue l anno solare Ne consegue che se si gestisce l esercizio contabile diverso dall anno solare ad esempio mese di chiusura giugno nel nuovo esercizio contabile la numerazione progressiva riparte a 1 In Ad Hoc la stampa del Libro Giornale pu essere effettuata in modo simulato abilitando il flag Ristampa Simulazione oppure in modo normale Nel primo caso viene prodotta una stampa di prova che riporta un elenco delle registrazioni contabili ordinate cronologicamente in ordine di data registrazione ma non viene stampato il numero progressivo di riga Nel secondo caso invece viene prodotta una normalissima stampa al termine della quale la procedura richiede se l elaborazione deve essere considerata definitiva oppure no Nel caso in cui si renda defintiva viene aggiornata la data Ultima Stampa il Numero Progressivo e il Totale Progressivo Dare Avere del Libro Giornale Questi dati sono disponibili all operatore dal men Progressivi Per azzerrare la stampa del Libro Giornale necessario accedere nelle Procedure di Servizio e lanciare l utility Azzerra N Riga Libro Giornale MODULO CONTABILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE
64. 49 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS 7 5 5 0 L Active Net Folder E un file server virtuale dove l utente WWP pu collocare e organizzare nelle cartelle file in condivisione con gli altri utenti e quindi con colleghi clienti agenti e fornitori Per chi autorizzato possibile accedere a questi file via browser in qualunque luogo ed in ogni momento se ne abbia necessit Le cartelle e le sotto cartelle permettono di visualizzare il contenuto dell Active Net folder come una qualsiasi cartella del proprio computer e sono di semplice utilizzo permessi di accesso agli Active Net Folder sono stabiliti dall amministratore che assegna ad esempio ai suoi clienti gli accessi ad alcune cartelle riservate e quindi visibili solo all utente autorizzato si pu scegliere fra permessi di sola lettura o di scrittura per utente gruppo di utenti o per tutti gli utenti del WWP Nel momento in cui viene inserito un nuovo documento c anche la possibilit di utilizzare l upload o ne viene modificato uno gi presente al cliente ove richiesto viene automaticamente recapitata una notifica via mail fax o sms che lo informa dell evento L invio di mail fax ed sms costituisce un vero e proprio servizio di Unified Messaging la gestione demandata all amministratore che stabilisce quali utenti riceveranno automaticamente la notifica richiesta e andra ad inserire rispettivamente l indirizzo di posta elettronica il numero di fax o
65. AD HOC WINDOWS intestatano Documento VERDI MARIO CENTRO NUOVA FILANDA 54011 AULLA MS Tipo Documento Numero Dala Pagina Magazzino AU MAGAZZINO DI AULLA FATTURA DIFFERITA 113 30 06 2005 1 Codice Cliente P IVAIC Fis Valuta 0000034 05181693587 EURO Pagamento Banca RIC BANC 30 GG FM CASSA RISPARMIO FIRENZE oe a Gomme Da DOT 103 12 06 2005 ALIMENTATORE Fig 4 96 Fattura Differita relativa a DT associati ad una Dichirazione di Intento scaduta 4 76 MODULO VENDITE AD HOC WINDOWS COSA FARE SE 7 Aggiomamento mporto Residuo nelle Dich di ntento Fatta eccezione per la fattura proforma il ddt la bolla di vendita e la bolla diversa per tutti gli altri documenti di vendita quando si applica una Dichiarazione di Intento di tipo Operazione Specifica o Importo Definito viene aggiornato l Importo Residuo memorizzato nell anagrafica della Dichiarazione stessa Nel caso in cui l importo Residuo sia inferiore all importo del documento di vendita appare il messaggio sotto riportato e ne viene bloccata la conferma ad hoc Windows Ed Attenzione Importo residuo inferiore a importo documento Fig 4 97 Messaggio di avvertimento bloccante Questo blocco non gestito per la fatturazione differita In pratica se in seguito alla generazione di una fattura differita si supera l Importo Residuo la fattura differita viene comunque generata l
66. ANAGRAFICA ARTICOLI Interroga Principali AccessoriiPos PackingiStatistic Mote Codice INSTALLAZIONE IMPIANTO Codice Produttore e Art Alternativo Dati Principali Unita diisuraH 2M Tipo Articolo Gruppo Prowigioni Esistenza 0 000 Cod Wa 200 20 Disponib 0 000 Deposito Preferenziale NENNT O Test Inventario Ubicazione Gruppo Merceologico MAN MANODOPERA Categoria Omogenea I Sottoconto 0401010 PRESTAZIONI MANODOPERA 222222 Costo dar Casto standard Ultimo Costodi amp cgii u E Deposito di Consultazione AU MAGAZZINO DI Sal MII Eisin hitori M ab Lib Saldi t Fig 3 4 Anagrafica per addebito manodopera MODULO MAGAZZINO 3 5 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS CAUSALI MAGAZZI NO Le Causali di Magazzino servono per determinare il Tipo di Movimento di Magazzino Per meglio comprendere il significato delle Causali di Magazzino vediamo nella figura seguente il contenuto dell archivio Saldi Articoli e facciamo assieme alcune considerazioni SALDI ARTICOLI 7 Varia Totali Periodo Precedenti Deposito MAGAZZINO DI AULLA Test Inventario Dati GIACENZA Quantita Esistenza a0 valore RAME Disponibilit 50 Carichi
67. BOLLE DIVERSE annata 4 23 Bo uuu uu 4 27 FATTURA ACCOMPAGNATORIA cr 4 31 FATTURA IMMEDIATA bul c v Vet o d E 4 33 NOTA ACCREDITO A GEIENTE 4 35 RICEVUTA FISCALE FATTURA FISCALE canas 4 37 WII 4 49 FAFLURA DIFFERITA ci 4 52 FATTURAPROFOR MA CO roba EF CERO aswaa 4 55 OMAGGIO E SCONTO MERCE eene emnes 4 57 DOC VENDITA ESPORTATORI ABITAULI 4 61 gt Caricamento Documenti di 4 62 Evasione Fatt Proforma associata ad una Dich di Intento 4 63 Generazione Fatt Differite da DT BV BD associati ad una Dich di TE E AAEE TEET 4 69 gt Aggiornamento Importo Residuo nelle Dich di Intento 4 77 REVOCA DI UNA DICHIARAZIONE DI INTENTO 4 78 CONTABILIZZAZI ONE 40 444 4 85 E NNNM IE 4 87 Generazione Effettl mnn 4 87 Manutenzione Effetti 4 88 Stampa Brogliaccio EITQEU 4 89 gt Compilazione Manuale della Distinta 4 90 INDICE COSA FARE SE V A AD
68. E per questo motivo che la causale utilizzata simile alla causale Emissione Fattura ma con il campo Esigibilit Iva posto a Incasso Differita La registrazione prevede nelle prime due righe l entrata di Cassa a fronte della chiusura del debito verso Il Cliente Nella terza riga viene movimentata l Iva che deve essere riportata nel Registro Iva Vendite e quindi nella liquidazione del periodo Sottoconto Iva con Esigilit Differita visibile nella quarta riga posto nella colonna Dare per stornare l importo imputato in Avere al momento dell emissione della fattura con Iva ad Esigibilit Differita Il numero documento da assegnare alla registrazione di incasso deve essere lo stesso indicato al momento dell emissione della fattura con Esigibilit Differita imn PRIMANDTA Carica Num Registrazione 155 Del 01 08 2005 Anno Competenza valuta Conto Eur Codice Causale Mi INC ESIGIBILITA DIF Competenza IVA MEERA Documento Numero a Ciel Num Protocollo E ES Note i ss j Eur cambio MRE 01 01 1999 alConto GiliForo God Imponibile Dare Avere PA Dil ci ze GEM 202001 mo 100000 Descrizione Totali 1 400 00 1 400 00 Differenza D amp Pagamento Saldo ao cis e El 24 fa I n M Fig 2 71 Incasso fattura con iva ad esigibilit iva differita MODULO CONTABILITA AD HOC WINDOWS COS
69. Fig 2 241 Prima Videata Modulo 2 208 MODULO CONTABILITA Codice fiscale QUADRO DI Dichiarazioni di intento AD HOC WINDOWS COSA FARE SE Mod N Numero progressivo assegnato dal soggetto tenuto alla comunicazione Dati relativi al cessionario 0 committente Pentito 2 2 Cexgscrma catia Hora Fraziona fretis is Sito Comi rz Skzko Provincia liga Codica Sodo tar amp g La dichiarazione si riferisce a la n una saki aperoziane per un imparte parl a eura aperozioni na cencemenza di euro ld l mom IT BAN ES eme anna anas aperazioni comprese nel periodo da a 5 8 4 3 5 8 3 4 5 T g la 3 Fig 2 242 Seconda Videata Modulo MODULO CONTABILITA 2 209 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS Successivamente viene visualizzato il seguente messaggio ad hoc Windows F 22 confermi Comunicazione Dichiarazione di Intento 3 Fig 2 243 Messaggio di conferma della Comunicazione Rispondendo in modo affermativo viene aggiornato il progressivo dell invio telematico presente nei Progressivi Contabili e viene aggiornato l archivio Elenco Dichiarazioni Intento che tratteremo nel capitolo successivo Cosa fare se una Dichirazione di Intento viene Revocata Nel caso in cui una Dichiarazione di Intento Ricevuta viene revocata si possono presentare tr
70. GESTIONE EFFETTI CASH FLOW Per poter rieffettuare una distinta effetti necessario accedere in Manutenzione Effetti richiamare gli effetti inseriti nella distinta e per ognuno di essi togliere il flag di Emessa Distinta ed azzerrare il campo Banca Presentazione GESTIONE EFFETTI CASH FLOW PLUS Per poter rieffettuare una distinta effetti necessario accedere in Manutenzione Distinte posizionarsi sulla distinta e cancellarla con il tasto F5 Prima che la distinta venga eliminata appare la seguente domanda Esistono dati nei figli proseguo HOT LINE DOMANDE E RISPOSTE AD HOC WINDOWS COSA FARE SE Rispondendo di SI la distinta viene cancellata e quindi sar possibile rieffettuarla rispondendo di No rimmarr inalterata CANCELLAZIONE LI QUI DAZI ONE I VA E REGI STRI IVA Come possibile ristampare la liquidazione e o i registri iva in definitiva Per ristampare le liquidazioni necessario accedere in Archivi gt Progressivi gt Liquidazione Iva ed eliminare tramite il tasto funzione F6 il periodo che si vuole ristampare Successivamente accedere in Archivi gt Progressivi gt Progressivi Iva selezionare il periodo per il quale occorre rieffettuare la liquidazione e togliere il flag Stampa denuncia Questo deve essere fatto su ogni registro acquisto vendite corrispettivi Aggiornare quindi la tabella Altri dati Iva con il credito del periodo precedente Se occorre ristampare anche i registri iva nec
71. Il costo medio del 1996 il risultato del seguente calcolo 1 374 110 31 80 43 211 Scaglione 1997 Le quantit non sono variate rispetto all anno precedente In altre parole esistenza attuale giacenza iniziale In questo caso la valorizzazione avviene con lo stesso valore del periodo precedente e non a costo medio Scaglione 1998 La differenza della quantit tra il 1998 e il 1997 di 15 84 47 640 31 800 15 84 Questa quantit deve essere valorizzata a costo medio che viene cos calcolato 31 80 43 211 0 15 84 X 47 640 45 507 1 374 110 15 84X 2 167 953 15 84X 793 843 X 50 116 351 X il costo medio del 98 La formula utilizzata per calcolare il valore unitario LI Fo del 98 la seguente ta 96 C medio96 0 t 97 C medio 97 Incremento tra 97 98 C medio98 3 34 Esistenza finale 98 Scaglione 1999 La differenza della quantit tra il 1999 e il 1998 378 68 426 320 47 640 378 68 Questa quantit deve essere valorizzata a costo medio che viene cos calcolato 31 80 43 211 0 15 84 50 116 378 68 X 426 320 45 061 X 45 004 906 45 005 A questo punto abbiamo la seguente situazione m Valore Lifo Quantit da valorizzare a Globale Costo Medio Medio 1996 31 81 1 374 110 mE 31 80 42 211 1997 3181 1 374 110 1998 47 640 12 167 946 50 116 1999 426 320 19 210 406 a 45 505 Dato che l esistenza finale del 2000 di 117 890 necessario togliere dallo scaglione del 1
72. Le Imprese di minori dimensioni possono redigere il Bilancio Cee in modo semplificato e secondo schemi ridotti Queste semplificazioni sono riservate alle societ che nel primo esercizio 0 successivamente per due esercizi consecutivi non hanno superato due dei seguenti limiti a totale dell attivo della stato patrimoniale 3 125 000 00 euro b ricavi delle vendite e delle prestazioni 6 259 000 00 euro c dipendenti occupati in media 50 unit Le societ sono obbligate a redigere il bilancio in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo hanno superato due dei limiti indicati La norma esclude qualunque semplificazione per le imprese che pur rientrando nei parametri dimensionali hanno emesso titoli negoziati sui mercati regolamentati poich in tal caso il livello informativo deve essere maggiore per gli interessi coinvolti gt Nuovo bilancio in forma abbreviata dal 2004 La riforma del diritto societario ha introdotto alcune semplificazioni negli schemi dello stato patrimoniale e del conto economico per i bilanci da redigere in forma abbreviata a decorrere da quelli chiusi successivamente al 30 09 2004 art 2435 bis Codice Civile L 3 10 2001 nr 366 D Lgs 17 01 2003 nr 6 Analizziamo le semplificazioni consentite sia per lo Stato Patrimoniale che per il Conto Economico Stato Patrimoniale Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell art
73. MODULO MAGAZZINO AD HOC WINDOWS COSA FARE SE Nell esempio della figura seguente vediamo l anagrafica di un articolo appartenente al gruppo merceologico Software che partecipa all inventario di magazzino ANAGRAFICA ARTICOLI Interroga Frincipali AccessoriiPos PackingiStatistic Mote Codice CODE PAINTERBASIC EDITION Mw Codice Produttore og Art Alternativo att Unita diMisura N 2M Tipo Articolo Prodotto Finto Gruppo Prowigioni Esistenza 36 000 Cod Wa 200 20 Disponib 36 000 Deposito Preferenziale 00 Test Inventario Ubicazione _ Gruppo Merceologico BOF SOFTWARE Categoria Omogenea x Sottoconto 0401003 VENDITA SOFTWARE 2222 Penult Casto 1000 00 Eur Casto standard Ultimo Costo di Acg 110055 Eur Eu Deposito di Consultazione AU MAGAZZINO DI AULLA Sal JE MII i al 2 us i 779 Saldi t Fig 3 3 Anagrafica Articolo con indicato il gruppo merceologico Nella figura seguente mostriamo un anagrafica caricata con il solo scopo di servire per l addebito in fattura del costo della manodopera necessaria all installazione di un impianto Notare il gruppo merceologico MAN manodopera ed il test inventario disattivato
74. Miro Magazzino CLIFOR 10000001 ROSSI MARIO amp C SNC Asus Listino EUR LISTINO IN EURO Contr Cambio aS Articolo Descrizione ALTRI DATI RIGA Sconti Prov Controp CA RIGA DATI ARTICOLO Riepilogo INA 0 00 Imponibile Esistenza UCA Imposta Disponib amp Min Totale Fig 4 73 Caricamento Fattura Immediata associata d una Dichirazione di Intento Ora analizziamo in dettaglio i casi pi particolari che si possono presentare quando si caricano dei documenti di vendita a clienti Esportatori Abituali MODULO VENDITE AD HOC WINDOWS COSA FARE SE 7 Evasione Fatt Proforma associata ad una Dich di ntento Come gi menzionato in precedenza quando si carica un documento di vendita se per il cliente che si sta movimentando esistono pi Dichiarazioni di Intento valide alla data impostata la procedura propone un messaggio di warning e applica la Dichiarazione di Intento valida registrata per ultima Sara a discrezione dell utente decidere se applicare la Dichiarazione di Intento proposta o le eventuali altre Dichiarazioni di Intento valide Nel caso di Dichiarazioni di Intento scadute invece se alla data di evasione la Dichiarazione di Intento associata alla Fattura Proforma scaduta non esiste nessun altra Dichiarazione di Intento valida il documento di vendita nel quale stata importata viene emesso senza Esenzi
75. Monte Acquisti 5 1 Cod Monte Acg Plafond 5 1 Import ro Arq Es art 10 x Prorata S zEs A rt l NM No E Esc V A Ff Bollo su imp Esenti 3 N Perc Compensaz Tipo Acq Agricolo B A Agev B Agev Eson C Non Agew D A4ltri N Norm Op intra A 4cq YV Ven AV Entrambi Escluso E Esc Esc Y Aff Operazione E Esente N Non Imh Fig 2 218 Soci Agevolati Esonerati CODICI IVA Interroga Ms ES Codice EI Descrizione Iva l 5oci non dev Percentuale IVA 10 00 IVA Indetraibile S N Monte Acquisti 5 1 Lod IV Monte Plafond S7N Import ro Arg N art 10 x Prorata S Es Art 10 N No E Eac V ACFF Bollo su imp Esenti SIN Perc Lompensaz Tipo A cq gricolo A Agev B Agev Eson C Mon Agev D Altri N NMorm intra i 4cq W Wen 4W Entrambi Escluso E sEsc Y Esc VY 4ff Operazione E Esente N Non Imp Fig 2 219 Soci non Agevolati 2 1 8 6 MODULO CONTABILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE ICODICI IVA Z Interroga D gt lt Codice Descrizione 205 ALTRI ACQUISTI Percentuale IVA 20 00 IVA Indetraibile S N Monte Acquisti 3 N Cod IVA Monte Acq Plafond S N Import ro Arq Es art 10 x Prorata o Es rt l N No EsEsc V ff Bollo su imp Esenti a DI Perc Compensaz Tipo Acq Agricolo D A Agev B Agev Eson C Mon Agev D 4ltri N Norm Op intra A A4cq Y Ven AV Entramhi Escluso Ez Esc V Esc V Ff Oper
76. Opzioni Stampa Selezione Codice Articalga Da LIMENTATORE NO One WINDOWS 45 Selezione Descrizione Articolo ALIMENTATORE WINDOWS Altre Selezioni G Merceologicao A G Mercealagica Fornitore Cat Omogenea i Fig 3 36 2 Finestra di selezione della stampa inventario La terza videata permette di impostare ulteriori opzioni si stampa EE STAMPA INYENTARIO ARTICOLI Yaria selezioni 1 selezioni 2 Opzioni Stampa Qpzioni di Stampa 0 Completa Altre Opzioni Stampa anche Totali Sintetica Dettaglio Articoli O Solo Totali Significativi Codice Descrizione L Esistenza 2 Uh Ordinamento su Descrizione Codice O Gruppo Merceologico x E possibile decidere se nella stampa deve comparire anche il prospetto finale riassuntivo di tutti tipi di valorizzazione indipendentemente da quello scelto nella selezione se stampare tutti gli articoli o solo quelli con esistenza diversa da zero se nella stampa occorre o no riportare sia codice che descrizione se stampare l esistenza degli articolo anche espressa nella seconda unit di misura ecc C Per ulteriori informazioni si consiglia di consultare Il Manuale Utente MODULO MAGAZZINO 25 521 Fig 3 37 3 Finestra di selezione della
77. S unta Avere 0104001 0000002 BIANCHI RENATO amp C SR 240 00 c E 0401001 VENDITA COMPUTERS 200 00 TE 0202001 200 200 00 i mponibile Dare Diff M MENS Tatali 240 00 240 00 Dal Fig 2 76 Nota di Credito a Cliente MODULO CONTABILITA 2 59 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS Ricevimento Fattura E una registrazione che presenta molte analogie con l Emissione Fattura Anche questa registrazione ha influenza sia per la parte contabile vera e propria che per la contabilit iva Viene usata la causale di ricevimento fattura che contiene A nel campo Tipo Registro iva e dato che possibile gestire pi registri Iva Acquisti fare attenzione ad utilizzare la causale collegata al registro che si desidera movimentare Il numero protocollo progressivo e viene proposto dal programma l operatore pu confermarlo o variarlo Nella figura seguente appare la registrazione di un Ricevimento fattura con un solo sottoconto Acquisti e una sola aliquota iva PRIMANOTA 7 Carica n Re ione Del 07 05 2002 A RICEVIMENTO FATTURA _ 2 06 05 20 Se dle gt 8 a 1000 00 E Fig 2 77 Ricevimento fattura 2 60 MODULO CONTABILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE Ricevimento Fattura con pi sottoconti e pi aliquote va In una fattura ci possono essere pi Sottoconti Acquisti e pi aliquote iva come evidenziato nella
78. aet l5 Cpi LHR Z7 T 817H et LHE Z7 IT 10060 aet Draft Tabella Codici stile Fig 5 12 Stampa su Laser UTILITA 5 11 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS Tabella stampanti per stampa su Laser con emulazione HP in onzzontale STAMPANTI 7 Interroga Codice EE Descr LASER FRONTE Device di Stampa DIALOG Margine sinistro righe utili 64 Reset Stampante CHE Z7 cT g P T Foglio singolo Set Formato Pag 100 Set Cpi LAR lt 71 Comp 817H set iz GPi CHRT TIHA rS LAHA Reset Comp 817H Set 15 Cpi LAR lt 71 31 7H aet CHR 27 sl001 36D pet Draft Tabella Codici stile ELLE MINUSCOLA UNO Documento di trasporto su foglio e con caratteri semigrafici tipo modulo 9 sulle causali documenti STAMPANTI interroga Ala ES Descr DDT SEMIGRAFICO Device di Stampa DIALOG Margine sinistro i righe utili Reset Stampante Foglio singolo 2 set Formato Pag CHR1271 CHR16714CHR1I661 Set Cpi met Comp CHR1151 Set la Cpi LHE z7 TCHE S58 Reset Comp CHR 18 Set 15 Lpi CHRIS 3er set Draft Tabella Codici stile Fig 5 13 Stampa Documenti su Laser 5 12 UTILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE Tabella stampanti per stampa su stampanti laser in orizzontale Notare 42 righe utili e set NLQ chr 27 amp
79. confermare o modificare SELEZIONE AZIENDA Varia Azienda z UCCHETTI SPA Esercizio di competenza 2005 Data di sistema codice Utente System administrator Password MN F40 v ok Fig 2 185 Selezione Azienda Per registrare un movimento relativo all esercizio contabile 2003 ad esempio occorre entrare nel programma con competenza 2003 Una piccola parentesi va fatta per per alcuni movimenti di primanota come le rettifiche di fine anno Ammortamenti ratei ecc Queste operazioni infatti vengono normalmente effettuate dopo aver effettuato la chiusura dei conti e quindi dopo che nel frattempo sar gi stato stampato il libro giornale relativo ai primi mesi del nuovo anno A seguito di tutto questo non sar pi possibile effettuare registrazioni con data di registrazione compresa nel vecchio esercizio contabile Per risolvere questa problematica Ad Hoc permette di effettuare registrazioni con competenza contabile diversa dall esercizio scelto Utilizzando una causale contabile con il flag Competenza attivato possibile registrare nel nuovo esercizio un movimento di competenza dell esercizio precedente Un movimento di ammortamento di competenza dell esercizio 2003 pu essere registrato in data 31 marzo 2004 con competenza 2003 Il movimento viene stampato sul giornale del mese di marzo 2004 ma aggiorna i saldi contabili relativi al 2003 e quindi sar compreso nel bilanci
80. dei clienti e dei fornitori mentre vengono azzerati quelli del periodo EB SALDI PIANO CONTI Interroga Ar E L HA Pol Iniziale qj 720000 mi recedente 300000 rPeriodo x 1 181 82 13 050 04 saldo Attuale 15 460 2 2 Fig 2 303 Saldi Piano dei Conti MODULO CONTABILITA 2 271 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS 2 272 Se nella tabella Parametri stata abilitata la gestione Storico la procedura oltre a cancellare i movimenti li registra in maniera ridotta in un archivio storico che d la possibilit di poter consultare ed eventualmente modificare tutti i movimenti contabili che sono stati eliminati dall archivio di primanota Ci possibile rispondendo in modo affermativo alla domanda che viene proposta con la seguente videata CONFERMA TRASFERIMENTO STORICO Varia Selezione impostata Se Mavim stampato su Libro Giornale Se Mavim stampato su Registro vA F40 xe Fig 2 304 Richiesta passaggio dati a storico MODULO CONTABILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE 3 Modulo Magazzino AMENTO MAGAZZI NO E VENDI TE ANAGRAFI CA ARTI COLI CAUSALI MAGAZZI NO ORGANI ZZAZI ONE DEI MAGAZZI NI ESEMPI DI REGI STRAZI ONI DI MAGAZZI NO LISTINI I NVENTARIO TRASFERI MENTI FRA MAGAZZINI LAVORAZIONI C TO TERZI MODULO MAGAZZINO 3 1 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS AWI AMENTO MAGAZZI NO E VENDI TE Il modulo bas
81. essere differente a seconda del tipo di modulo caricato sulla stampante Stampa etichette Stampa fatture stampa bolle Stampa effetti stampa documenti di trasporto Tabella stampanti Vediamo ora nel dettaglio tutti i dati richiesti Raccomandiamo all utente e soprattutto alla ditta installatrice di controllarli con molta cura Codice Codice numerico che si attribuisce alla stampante Il codice 1 il codice che in fase di stampa viene proposto dalla procedura Descrizione Descrizione dell uso che si intende fare della tabella stampante Si consiglia di dare una descrizione molto chiara del contesto in cui deve essere usata ad esempio STAMPA FATTURA STAMPA BOLLA STAMPA ETICHETTE STAMPA ALLEGATI STAMPA EFFETTI Device di Stampa Device di stampa associato a questa tabella Se questo campo vuoto significa che fisicamente la stampante collegata alla porta parallela UTILITA did COSA FARE SE AD HOC WINDOWS LPT1 altrimenti indicare il device preciso Questo campo risulta molto significativo in un contesto di rete per stabilire con quale device viene condivisa la stampante stampante locale oppure stampante di rete messa a disposizione da una altra postazione di lavoro Margine Sinistro Numero di colonna da cui deve iniziare la stampa SI raccomanda di lasciare questo campo a zero N Righe Utili Numero di righe che devono essere realmente stampate Nel caso di un foglio lungo 66 righe
82. ime Listino LISTINO AL LORDO IN EURO Contratto valuta Eur Cambio METTI ar 01 01 1999 Articolo Descrizione Pz Unitario ELITOOLEIT END USER TOOL KIT 1 000 1000 000 F3 ALTRI DATI RIGA Sconti SoProwig Controp CINA se EAS ps es E NEN a a N 001005 Er 1 000 00 DATI ARTICOLO Riepilogo CIP 0 000 Imponibile 1 000 00 Esistenza 49 000 450 000 Imposta Disponib 48 000 5 Min Totale 1 000 00 Fig 4 103 Evasione Fatture Proforma MODULO VENDITE AD HOC WINDOWS COSA FARE SE Generazione Fatture Differite Per la generazione delle Fatture Differite invece abbiamo ritenuto opportuno dare la possibilit di scegliere se eventuali DT BV o BD caricati prima della Data di Revoca vogliono essere fatturati comunque con l esenzione oppure con l applicazione dell Iva Come verr spiegato pi dettagliatamente con l esempio che riportiamo in seguito se in fase di generazione fatture differite esistono dei documenti associati ad una dichiarazione di intento revocata il programma propone la domanda visibile nella figura seguente ad hoc Windows Attenzione La Dichiarazione d Intento Numero 1 del 15 01 2005 stata Revocata Esistono dei documenti associati alla stessa Si desidera comunque Fatturali in esenzione 3 j Fig 4 104 Messaggio di Warning Rispondendo in modo affermativo la fattura viene generata in esenzi
83. in questo totale non sono conteggiate le eventuali spese di trasporto imballo incasso ecc che saranno impostate nella seconda schermata della bolla Vedi figura seguente VENDITA DATI DI RIEPILOGO 7 Varia J s a 1 Fig 4 25 DDT seconda parte In questa schermata vanno inseriti i dati per completare la bolla ddt Da non dimenticare i dati relativi alla data e ora di partenza Il bottone che appare in basso a destra serve per visualizzare il risultato completo che si ottiene dalla bolla ddt al momento della fatturazione MODULO VENDITE 4 21 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS Oltre al riepilogo iva sono disponibili le scadenze delle rate di pagamento con i relativi importi Vedi figura seguente Bal Es Spese Varie Spese Trash Los Riepiloghi o SNESE ALL Imponibile sta P 900 00 jf C 1 Tot Documento 5 400 00 1 Sr Totale 5 400 00 Scadenze Hate e relativi Import 31 07 2003 a MM BM Fig 4 26 Esempio calcolo dati di riepilogo 4 22 MODULO VENDITE AD HOC WINDOWS COSA FARE SE BOLLE DI VERSE Per Bolle diverse si intendono tutte quelle bolle che non sono bolle di vendita Tipicamente vengono emesse per trasferimenti di merci Anche per le bolle diverse pu sorgere la necessit di passarle in fattura es bolla di reso a fornitore bolla di restituzione
84. la procedura si occuper automaticamente di Creare file POSTALITE AFP Rinominare il file generato in base al Prefisso Report PostaLite specificato Esempio POSTALITE AFP gt FATTURA XXX 0001 2003103001602139 AFP Dove FATTURA Prefisso impostato nella Configurazione stampe XXX Codice Azienda 0001 Codice Utente 20031030 Data di creazione File 160239 Orario di creazione File AFP Estensione del file necessaria per l inoltro della corrispondenza tramite PostaLite Risultato Di seguito viene riportato un esempio di come possibile spedire una Fattura Immediata Confermato il documento di vendita nella maschera del Print System troviamo il bottone PostaLite 5 42 UTILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE ro Del 14 11 2005 MAGAZZINODIAULLA O SCARICO PER VENDITA Fig 5 40 Creazione File AFP Cliccando sul bottone apparir il seguente messaggio ad hoc Windows Q Fig 5 41 Conferma creazione file Nel messaggio che compare a video viene indicato e Percorso dove il file viene salvato Nome del file La figura seguente mostra la cartella nella quale stato memorizzato il file UTILITA 5 43 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS 2 Incoming rz c LS w ebPrntsImncaming Incoming El fattura_s_0001_20031 030160239 afp Postalite AFP Fig 5 42 Cartella WebPrintM ncoming Una volta creato il file si potra procedere all inoltro direttamente dal sito di PostaLite ww
85. scorporare importo comprensivo di Imponibile e Iva La seconda riga e una riga iva Dopo aver impostato i Sottoconto Iva su Vendite e il Codice Iva il cursore si ferma sull imponibile A questo punto si imposta l importo del corrispettivo che il programma provvede a scorporare in imponibile e iva Sulla terza riga viene imputato al sottoconto Vendite l imponibile scorporato PRIMANOTA Carica PII Mum Registrazione 371 Del 15 12 2003 Anno Eo api valuta Conto Eur Codice Causale EI CORRISPETTIVI SCORP Documento Numero IBN Del PSS Num Protocollo o RR n Note ERR Valuta BT Eur Cambio 01 01 1999 SlConto ClilFar Cod Iva Imponibile Dare Diff mau lo E po AA VENDTECORRIFETTM L S388 _ Descrizione Tntali 100 00 100 00 Differenza ali A n IVA saldo Cash ao Flow la Sea El m zn Fe Isualizza vx Fig 2 108 Corrispettivi con scorporo Nella figura seguente vediamo un esempio di registrazione dei corrispettivi con due cifre da scorporare con aliquote diverse PRIMANOTA Carica Mum Registrazione 372 Del 15 12 2003 Anno Doble valuta Conto Eur Codice Causale EM CORRISPETTIVI SCORP Documento Numero a Del Num Protocolo MN Note Valuta Eu Cambio 01 01 1999 Sconto CIF or Cod lva Impo
86. spese di trasporto 25 euro le spese sono soggette ad iva 10 Il pagamento utilizzato una ricevuta bancaria a 30 60 gg Fine Mese con Test Prima Rata valorizzato a Netto lva Spese Prima di confermare la fattura entriamo nel bottone Calcoli e analizziamone il contenuto FATTURA DATI DI RIEPILOGO Z Varia PIS E Totale Merce Metto Merce Spese Varie X Spese Trasp Imponibile Imposta 1 000 00 1 000 00 15 00 25 00 1 040 00 205 00 Riepiloghi IVA Spese Imponibile IVA Imposta Bolli 200 40 00 1 040 00 20 00 208 00 Tot Documento 1 248 00 m a Ao E mM Totale 1248 00 scadenze Rate e relativi Importi 31 12 2003 31 01 2004 748 00 500 00 F10 k Fig 4 8 Dati riepilogo fattura MODULO VENDITE AD HOC WINDOWS COSA FARE SE Come mostrato in figura la prima rata comprensiva anche delle spese e dell iva Quindi oltre alla met dell imponibile vengono addebitate anche le spese e l ammontare complessivo dell iva Se il pagamento utilizzato fosse una ricevuta bancaria a 30 60 gg Fine Mese con Test Prima Rata valorizzato a Netto Spese il risultato sarebbe il seguente FATTURA DATI DI RIEPILOGO 7 Varia Totale Merce Bsp Imponibile e 00 1 000 00 Riepiloghi di Spese Imponibile Bal 0 Tot Documento 124800 Acconto AAA gt _c nze R relativi Importi
87. una fattura con met dell iva che si pu detrarre e l altra met che indetraibile Basta quindi registrare la fattura tenendo presente quanto esposto Come si vede nella figura seguente l imponibile viene diviso su due righe la prima con Codice Iva normale con iva detraibile e Sottoconto Iva su Acquisti l altra con Codice Iva indetraibile al 100 e Sottoconto Iva Indetraibile n PRIMANOTA Interroga me E Hum Registrazione MET Del SIRIA Anno Competenza 2003 valuta Conta Eur Codice Causale 008 RICEVIMENTO FATTURA Competenza IVA 31 03 2003 DacumentoNumere 5891 Del s1 03 2003 Mum Protocolla 114 Valuta 8 Cambio 1 000080 alConto CliF or od va Imponibile Dare Avere omms SCHEDA Ave __ ssp G posos 4000 020202 Uu nu 0 _ Descrizione Totali 4 800 00 4 800 00 Differenza D A Pagamento Saldo ao cis e El fa tI TA Fig 2 82 Registrazione fattura con Iva indetraibile al 50 Per velocizzare la registrazione di un documento con iva indetrabile la procedura mette a disposizione degli operatori la gestione degli automatismi al fine di calcolare in automatico Il 50 e di riportare nelle varie righe gli importi L automatismo permette di memorizzare anche se deve avvenire uno storno da costo a iva attraverso il campo causale di riga i calcoli nelle varie righe e il r
88. 00 0304005 ASSICURAZONI 18 500 44 0304007 ABBUONI PASSIVI 0 00 0204012 SPESE GENERALI a 00 106 923 44 dz Fig 2 285 Stampa Controllo Bilancio CEE Sappiamo che il Bilancio deve corrispondere alle scritture fatte sul giornale bollato Se si registrano le spese pubblicitarie sul giornale viene stampato il Sottoconto Spese Pubblicitarie mentre nel Bilancio CEE l importo delle spese pubblicitarie viene riportato sotto la voce Costi della Produzione B 7 Per Servizi Serve quindi un qualcosa che dimostri il raccordo fra le voci del bilancio e le voci utilizzate sul giornale La stampa di controllo vista in precedenza pu benissimo servire allo scopo E prevista infatti la possibilit di ottenere questa stampa con solo i sottoconti movimentati durante l esercizio stampa che verr eseguita sul libro degli inventari MODULO CONTABILITA 2 253 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS ELABORAZI ONE BI LANCI O CEE 2 254 Dopo aver completato il Piano dei Conti CEE possibile far elaborare il bilancio L elaborazione avviene in modo automatico e consiste nella lettura di tutti i saldi del piano dei conti e memorizzazione in un apposito archivio dei dati riclassificati secondo le voci del Piano del Conti CEE Ad ogni elaborazione viene associata una data di elaborazione per essere distinta dalle altre operate in precedenza Sappiamo che nel Bilancio Cee l Utile o Perdita d Esercizio appare due volte la prima volta al
89. 00 e ox 120 00 84716050 5 00 23 q E Paga Descrizione Nomenclatura Combinata E Es e m all I n TA Fig 2 148 Compilazione elenchi da primanota Compilazione Elenchi dalla contabilizzazione documenti 2 118 im DOCUMENTI VENDITA 7 Carica Tipo FI Numero 114 1 Del 31 05 2004 Magazzino MAGAZZINO DI AULLA gt FN Causale MEN SCARICO PER VENDITA Altro Magazzino BE CLIFOR 10000003 HARDWARE E SOFTWARE Listino ES Contratto poa valuta Cambio MEER Au Articolo Descrizione UM ata Pz Unitario 0125950 STAMPANTE EPSON La 2550 A I 3 00 11555000 SS VENDITE DATI INTRA Varia Spesa Trasporto ALTR Nomenclatura STAMPANTI TOTALE RIGA Um Supplementare 346 65 DAT Massa Netta Unitaria Totale 3 000 Ka Riepilogo 246 65 Es Vok 69 33 Le 415 88 Fig 2 149 Dati intra nei documenti di vendita MODULO CONTABILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE Attraverso il tasto F9 sul campo Test Omaggio per i documenti che lo necessitano si possono inserire i dati intracomunitari In fase di contabilizzazione documenti questi dati verranno elaborati e trasferiti nella manutenzione progressivi intracomunitari per poter essere stampati sugli appositi elenchi Il valore statistico rappresentato dall imponibile esposto in fattura comprese l
90. 100 In questo tipo di registrazioni viene in aiuto la gestione degli automatismi Vedi esempio di registrazione prima nota ricevimento fattura con iva indetraibile al 50 Aliquota per Monte Acquisti In caso di Corrispettivi in Ventilazione prevedere i codici per registrare gli acquisti di beni destinati alla rivendita che incrementano il monte acquisti per il calcolo della ventilazione Il codice Iva deve contenere S nel campo Monte Acquisti CODICI Interroga Bla ES Codice Descr IVA 20 MONTE IVA 20 00 IVA Ind S N N Monte Acquisti 5 Cod IV Monte cg Plafond 5 N Import 0rosArgento Import Enottami M Es art 10 Prorata M S Es rt l N No E Esc V A ff Bollo zu imp Esenti Lompensaz Tipo Acq A gricolo A Agev B 2Agev Eson C Non Agev D Altri N Morm Op intra b4cq Y Yen AV Entrambi Escluso E Esc V Esc V Fft Operazione E Esente N Mon Imp Fig 2 37 Aliquota 20 partecipante al Monte Acquisti 2 3 2 MODULO CONTABILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE Aliquota partecipante al Plafond Inserire un codice iva con campo Plafond S per registrare gli acquisti che devono concorrere a diminuire il Plafond disponibile che verr decrementato dopo aver confermato la stampa della Denuncia Iva mensile o trimestrale Per l utilizzo del Plafond necessario inserire nella Tabella Altri Dati Iva l importo Plafond degli acquisti in esenzione all inizio anno e l
91. 11 pollici pu essere utile lasciare una o pi righe vuote all inizio e alla fine della stampa di ogni pagina per non andare ai limiti del margini superiore ed inferiore indicando un numero di righe utili si stabilisce quali sono le righe che devono essere utilizzate per ogni foglio stampato Foglio Singolo Se questo campo a S significa che si vuole stampare su foglio singolo piuttosto che su modulo continuo La procedura aspetta che l utente imposti al termine di ogni stampa un nuovo foglio Set 10 Cpi Settaggio per indicare alla stampante di stampare 10 caratteri per pollice Set 12 Settaggio per indicare alla stampante di stampare 12 caratteri per pollice Set 15 Cpi Settaggio per indicare alla stampante di stampare 15 caratteri per pollice Reset Stampante Comando di reset della stampante questo comando reimposta la stampante ai settaggi impostati dalla casa produttrice Set Formato Pagina Comando che stabilisce la lunghezza di ogni foglio di stampa In particolare viene specificato il numero di righe della pagina Ad esempio un foglio lungo 11 pollici contiene 66 righe mentre un modulo di 12 pollici contiene 72 righe Ogni pollice corrisponde a 6 righe Set Comp Comando di settaggio della stampante in compresso Reset Comp Comando di disabilitazione del carattere compresso Impostare il comando di settaggio di 10 caratteri per pollice se si vuole lavorare con una stampante a carrello ampio Im
92. 1182 1999 e dall aer24 del regolamento n 1901 2000 sono tenuti alla menzione del valore statistico delle condizioni di consegna e del modo di trasporto per quanto riguarda gli elenchi riepilogativi mensili delle cessioni intracomunitane soggetti che hanno realizzato nell anno precedente o in caso d inizio dell attivita di scambi intracomunitari presumono di realizzare nell anno in corso un valore annuo delle spedizioni superiore a 7 miliardi di lire equivalenti a 3 615 198 euro b per quanto riguarda gli elenchi riepilogativi mensili degli acquisti intracomunitari i soggetti che hanno realizzato nell anno precedente o in caso d inizio dell attivita di scambi intracomunitari presumono di realizzare nell anno in corso un valore annuo degli arrivi superiore a 3 5 miliardi di lire equivalenti a 1 807 599 euro Tale comma stato sostituito dall art 2 del del D M 12 12 2002 Attualmente infatti sono tenuti alla menzione del valore statistico delle condizioni di consegna e del modo di trasporto a per quanta gli elenchi riepilogativi mensili delle cessioni intracomunitarie soggetti che hanno realizzato nell anno precedente o in caso d inizio dell attivit di scambi intracomunitari presumono di realizzare nell anno in corso un valore annuo delle spedizioni superiore a euro 4 300 000 00 b per quanto riguarda gli elenchi riepilogativi mensili degli acquisti intracomunitari i soggetti che hanno realizzato nell anno
93. 5 2 4 Dopo l installazione di Ad Hoc viene creata una sottodirectory USRREP all interno della directory principale es ADVI SUAL In questa directory si trovano i programmi di stampa realizzati con End User Report Writer chiamate comunemente stampe carattere o solo testo dato che a livello di layout vengono definiti solo il posizionamento dei campi e nessun tipo di fincatura dato che sono stampe generalmente destinate a moduli prestampati In dettaglio la cartella USRREP per quello che interessa all E U R W contiene le analisi ridotte del modulo base e dei moduli aggiuntivi file con estensione RP file di definizione dei menu e delle maschere file con estensione DEF file di stampa file con estensione REP le query delle stampe file con estensione QRY file contenente le espressioni utilizzabili file con estensione EXP All interno di questa directory si possono creare delle sottodirectory corrispondenti alle aziende installate con programmi modificati per le varie aziende Alcune stampe UTK necessario associare a livello di programma un modulo specifico Ad esempio per la fattura accompagnatoria dopo avere a livello di tabella configurazione stampe abilitato la stampa UTK abbiamo la possibilit di utilizzare 3 moduli differenti che sono Modulo unico XABD Fattura accompagnatoria XD e Modulo Unico XABRF L associazione programma gt tipo modulo viene effettuato nel Menu
94. 71 Disponib 15 00 gmin Totale 842 71 Fig 4 66 Fattura con omaggio di imponibile MODULO VENDITE AD HOC WINDOWS COSA FARE SE La fattura con omaggio di imponibile viene contabilizzata normalmente La figura seguente si riferisce alla contabilizzazione del documento sopra Come si vede l imponibile della merce data in omaggio VENDITA MANUALISTICA viene stornato dal sottoconto del cliente ima PRIMANOTA 7 Lozione M Num R e 162 Del IE Ann 2003 waluta Conto Eur _ Documento Numero Del 15 05 2003 ERREUR S 280 P ln n CliF Or Cod Iva mponibile E vere PA Dif Diff oes eem pios pur 0000002 BANCARENATO G Fig 4 67 Risultato contabilizzazione Fattura con omaggio di imponibile MODULO VENDITE 4 59 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS Omaggio di Imponibile e Iva E il caso di omaggio di merce che non fa parte della normale attivit Nel documento di vendita questa merce viene evidenziata con I nel campo Test Omaggio Questo tipo di omaggio si pu fare solo se l aliquota del bene dato in omaggio non supera quella delle altre merci della fattura altrimenti il cliente deve pagare l imposta dell iva Nel castelletto iva viene Indicato sia l imponibile che l Iva anche se sul totale fattura non vengono addebitati m DOCUMENTI VENDITA FE Carica Mero 38 Del 45 05 2003 CI 0000002 9
95. 8 ore gt Corto alconto doh Cad Iva Imponibile Dare Avere PA Diff 0104001 Rossimeroege sne f o T B Duo veNomsoFmag __ 0 E Emo xo 0104001 poor ROSSIMARIO ee sne pum ei RN RE RN x 1 1 3 3 P 7 Descrizione Totali 108 00 106 00 D A Differenza Pagamento A Saldo ao es 23 ail ee I ns TA Fig 2 112 Fattura compresa nei corrispettivi Se la fattura compresa nei corrispettivi non stata pagata o stata pagata in parte il credito verso il cliente deve essere registrato al momento della registrazione dei corrispettivi vedi corrispettivi con scorporo incassati in parte La fattura compresa nei corrispettivi pu essere prodotta dal modulo vendite e poi contabilizzata Il tipo di documento deve essere FR la causale contabile deve contenere Corrispettivi come tipo documento e nel campo corrispettivo pagato deve essere indicato l eventuale importo pagato dal cliente controllare anche che nella tabella contropartite sia presente la causale per le fatture comprese nei corrispettivi MODULO CONTABILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE Effetto insoluto Il ricevimento di un effetto insoluto determina l addebito al Cliente dell importo dell effetto e delle relative spese e l accredito alla banca che ci ha scontato l effetto mu PRIMANOTA 7 165 Del Anno Comp
96. AD HOC WINDOWS COSA FARE SE Eliminazione Effett Gli effetti stampati inseriti in distinta e contabilizzati possono essere eliminati dall archivio effetti Vengono eliminati gli effetti con data di scadenza anteriore ad una data impostata dall operatore Si raccomanda di effettuare l eliminazione degli effetti non pi utilizzati specialmente nella fase di cambio esercizio ELIMINAZIONE EFFETTI 7 Varia n TTE HZIONE IIS Es esta funzione elimina gli Effetti emessi entra la Data Selezion RI ute Bancarie non ancora cantabilizzate stampate ner le quali deve essere emessa Distinta non saranno eliminate Le Rimesse Dirette saranno eliminate in ogni caso Fino a data Scadenza li p E s 9 Fig 4 128 Eliminazione effetti MODULO VENDITE 4 99 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS PROWIGI ONI Il calcolo delle provvigioni agli agenti rappresenta uno scoglio durissimo data la vastit delle casistiche che si possono presentare Sorge la necessit di disporre di una Gestione Provvigioni molto elastica che senza la pretesa di risolvere tutti i casi esistenti possa venire incontro il pi possibile alle esigenze aziendali Cosa fare 4 100 La gestione provvigioni di ad Hoc Windows risolve la maggior parte delle casistiche esistenti ed predisposta per ottenere con minimo sforzo tutte le personalizzazioni necessarie La gestione delle provvigioni pu avvenire per ogni agente in base al fatturato
97. ANAGRAFICA ARTICOLI ala 3 4 CAUSALI MAGAZZINO Lia 3 6 ORGANIZZAZIONE DEI MAGAZZINI 3 17 ESEMPI DI REGISTRAZIONI DI 22 44 3 19 Siu 3 23 E Variazione listini DFOZZIiar te 3 25 7 Eliminazione Listini PEZZI 3 27 E AD HOC WINDOWS COSA FARE SE INVENTARIO cicala 3 29 Valorizzazione Globale e per Singolo Magazzino 3 32 gt LIFO e LIFO Riduzione Ultimo 3 32 7 FIFO a Scatti e FIFO Continuo eem 3 35 gt Valorizzazione a prezzo medio di acquisto 3 39 77 Valorizzazione ad ultimo costo 3 40 gt Valorizzazione Maggiore Ultimi 2 3 41 77 Valorizzazione a Costo 3 41 TRASFERIMENTI FRA MAGAZZINI Hem 3 42 LAVORAZION I O TO TER Ze ua un u ua 3 44 Modulo Vendite J J U 4 1 Tm E Co 4 3 CONTROPARTITE 4 14 DOCUMENTI DI VENDA 4 17 DOCUMENTI DI TRASPORTO BOLLE DI VENDITA 4 18
98. Accompagnatoria Fattura Riepilogativa 6 Ricevuta Fiscale XEF 7 Fattura Fiscale XABDEF 8 DDT Prestampato PCL 9 DDT Semigrafico La Intestare Fig 4 37 Causale Documenti Fattura Immediata Nell inserimento dei dati richiesti per l emissione della fattura immediata viene richiesto l inserimento del Codice di magazzino da cui esce la merce Ricordiamo che tutti i documenti di vendita possono far riferimento ad un solo magazzino Questo significa che tutti gli articoli inseriti in una fattura immediata devono essere inseriti nel medesimo magazzino Non possibile ad esempio emettere una fattura con articoli provenienti dal magazzino A e contemporaneamente dal magazzino B dati da inserire in fase di emissione Fattura immediata sono simili a quelli da inserire per le Bolle di vendite MODULO VENDITE 4 33 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS E permessa l impostazione di una riga della fattura IMmediata senza l indicazione del prezzo La quantit esposta in questa riga viene scaricata dall archivio Saldi Articoli di Magazzino come per le altre righe Ovviamente non avviene lo scarico in valore Il bottone EM ha la stessa funzione di visualizzare il risultato completo della fattura comprese le scadenze 4 34 MODULO VENDITE AD HOC WINDOWS COSA FARE SE NOTA ACCREDI TO A CLI ENTE L imputazione delle Note di Accredito in tutto simile a quella della fattura immediata Anche le Note di accredito
99. Aggiornamento valorizzato ad Altri Supponiamo di avere due magazzini A e B MODULO MAGAZZINO AD HOC WINDOWS COSA FARE SE Supponiamo di fare trasferimenti con il campo Tipo Aggiornamento valorizzato Acquisti Vendite Acquistiamo 10 stampanti nel magazzino A a 600 00 ciascuna Vediamo come risultano i Carichi d Acquisto nel magazzino A Data Ultimo Acquisto 01 01 2000 Quantit 10 Valore 6 000 00 Costo medio di carico 600 00 Trasferiamo 2 stampanti nel magazzino B con causale con il campo Tipo Aggiornamento valorizzato ad Acquisti Vendite con valore di trasferimento di 600 00 pari al costo medio Riportiamo una stampante dal magazzino B al magazzino A sempre allo stesso prezzo e sempre con causale con il campo Tipo Aggiornamento valorizzato ad Acquisti Vendite Vediamo come risultano i Carichi da Acquisto nel magazzino A Data Ultimo Acquisto 10 01 2000 Quantit 11 Valore 6 600 00 Costo medio di carico 600 00 Il costo medio d acquisto sempre di 600 00 ma vediamo cosa succede al prossimo acquisto In data 31 1 2000 acquistiamo di nuovo 10 stampanti a 700 00 Vediamo come risultano i nuovi Carichi Progressivi da Acquisto nel magazzino A Data Ultimo Acquisto 31 01 2000 Quantit 21 Valore 13 600 00 Costo medio di carico 647 62 Il Costo medio d acquisto dato importantissimo perch ha rilevanza fiscale nella valorizzazione del magazzino sbagliato Infatti abbiamo acquistato 20 stampan
100. Archivi gt Vendite gt Causali Documenti Nella tabella seguente vengono mostrate le associazioni possibili per la reportistica UTK DOCUMENTI Autofattura Bolla Diversa Bolla di Vendita Documento di Trasporto Fattura Accompagnatoria Fattura Differita da generazione UTILITA T 1 Modulo Unico XABD Modulo Disgiunto Modulo Unico XABDRF Modulo Unico XABD Tipo Bolla XAB Modulo unico XABRF Modulo Unico XABD Tipo Bolla XAB Modulo unico XABRF Modulo unico XABRF Tipo DDT XAB Modulo Semigrafico Painter Report Modulo Unico XABD Fattura Accompagn XD Modulo unico XABRF Modulo Unico XABD Modulo Disgiunto 12 11 127 12 11 11 12 12 12 12 11 MODULO PROGRAMMA GSVE3SAU GSVE3SAF GSVE3SAR GSVE3SDV GSVE3SBO GSVE3SDR GSVE3SDV GSVE3SBO GSVE3SDR GSVE3SDR GSVE3SDD GSVE3SDT GSVE3SDV GSVE3SFA GSVE3SDR GSVE3SFD GSVE3SFR AD HOC WINDOWS COSA FARE SE A Modulo unico XABRF 12 GSVE3SDF Fattura Immediata 1 Modulo Unico XABD e ristampa Differita Modulo Disgiunto Modulo unico XABRF Fattura Proforma Modulo Unico XABD Modulo Disgiunto Incasso Ricevuta 6 Tipo Ricevuta Fiscale Fattura Fiscale 7 Modulo unico XABRF Nota di Accredito Modulo Unico XABD Modulo Disgiunto Modulo unico XABRF Ricevuta Fiscale 6 Tipo Ricevuta Fiscale 7 Modulo Unico XABRF Ordini V Impegni Modulo Unico XABD 12 11 12 2 11 12 11 12 GSVE3
101. CMENOITE O Dare Avere Stampo Descrizione GG Differimento Competenza INA Test M Documento Partite Obbligatorio Gestita Data Competenza Insnluti Data Documento Cash Flow Saldo Iniziale Obbligatoria Mon Gestito Saldo Finale Fig 2 106 Acquisto Extracee su reg lva vendite in PRIMANDTA Carica Num Registrazione 53 Del 02 04 2003 Anno Competenza 2003 Valuta Conto Eur Codice Causale In ACO SUREG VEM Competenza NA Documento Numero MMT S DRE Num Protocollo RMS MI Note ENSE Valuta s cambio CIF Or od wa Imponibile Dare Avere Diff ei so ______ K rk p EA NEN NENNEN 9 y 1 gt Descrizione No 15 57 Differenza Pagamento NA 3 33 Saldo ao t3 ee e x i fs pa Fig 2 107 Rregistraz Fattura Acquisto Exreacomunitario nel reg iva vendite MODULO CONTABILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE Corrispettivi con Scorporo Viene usata una causale con Corrisp Scorporo nel campo Tipo Registro Iva e Corrispettivi nel campo Tipo documento Non necessario provvedere allo scorporo dell importo dei Corrispettivi in quanto il programma stesso che vi provvede Nella prima riga l operatore registra in Dare del Sottoconto Cassa l importo dei corrispettivi da
102. DEI CONTI CEE Interroga ezione di Bilancio 1 Attivita Codice 9 Crediti verso Clienti CCC 06000 ATTIVO CIRCOLANTE ofen toc CI 1 Crediti versa Clienti Fig 2 280 Esempio di Sottoconto MODULO CONTABILITA 2 249 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS 5 PIANO DEI CONTI CEE Interroga Sezione di Bilancio 1 Attivita Codice 9 8 1 Fondo svalutazione crediti gccccssssssdd C Differenze arrotondamento Gruppo le ATTIVO CIRCOLANTE Conto CREDITI Sottoc El 1 Crediti verso Clienti Fig 2 281 Esempio di Sottoconto con dettaglio Analizziamo nel dettaglio la videata del Piano dei conti Cee Sezione di Bilancio La sezione serve per distinguere i codici patrimoniali economici e d ordine 1 Conti patrimoniali attivi 2 Conti patrimoniali passivi 3 Conti d ordine 4 Conti economici Codice Il codice di 13 caratteri diviso in quattro parti Gruppo Conto Sottoconto e Dettaglio La prima parte di un carattere rappresenta il gruppo gli altri quattro caratteri rappresentano il conto i successivi sei il sottoconto e gli ultimi due il dettaglio Descrizione Descrizione della voce di bilancio Differenze Arrotondamento Il flag deve essere attivato per quei sottoconti uno per il Conto Economico e l altro per lo Stato Patrimoniale che devono gestire le eventuali differenze generate se si adotta un stampa del Bilancio
103. DIFFERITA per l emissione di Fatture con iva ad esigibillit differita ex fatture in sospensione MODULO CONTABILITA 2 17 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS Vediamo di seguito alcuni esempi delle principali causali contabili Emissione fattura Le registrazioni eseguite con questa causale confluiscono sul Registro Iva Vendite vedi il campo Tipo Registro Iva viene addebitata al Sottoconto Iva Vendite posto in Avere vedi il campo Contropartita Iva e Dare Avere Iva Se si vogliono gestire le Partite Aperte occorre 1 attivare la Gestione Partite nella tabella Parametri 2 usare una Causale che abbia il test Partite valorizzato a Crea partite Per gestire il Cash Flow occore 1 abilitare la scelta Cash Flow Fornitori nella tabella Parametri 2 usare una Causale che abbia il test Cash Flow valorizzato a Clienti L esempio della figura seguente riguarda l emissione di una fattura con possibilit di gestione di Partite aperte e Cash Flow Codice EMISSIONE FATTURA Tipo Registro Mum Registro Tipo Documento O Dare Avere Stampo Descrizione Esigibilita IMA Normale GG Differimento Competenza IVA Parte Alfanumerica Mum Doc Autotrasportatori E M Documento Partite Obbligatorio crea Partite Data Documento Cash Flow Eee Saldo Iniziale Qbbligatoria Clienti El L Saldo Finale Fig 2 11 Emissione fattura con Partite Aperte e Cash Flow Te
104. E PERDITE Descrizione Aggiuntiva Anno di Competenza 2003 Competenza Esercizio da chiudere ok Fig 2 249 Chiusura sottocnti economici Data di Registrazione Data da assegnare alle registrazioni che vengono generate dalla chiusura dei conti Causale Contabile Deve avere il flag Saldo Finale attivato Conto Profitti e Perdite Deve essere stato inserito come conto d ordine e con Riepilogo nel campo Tipo Sottoconto Anno di Competenza Anno che corrisponde all esercizio che si sta chiudendo MODULO CONTABILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE Al termine della chiusura dei Sottoconti Economici la procedura visualizza una finestra per la rilevazione sempre in automatico dell utile o della perdita d esercizio come si pu vedere nella figura seguente E UTILE PERDITA DI ESERCIZIO Varia mb usura Conto Economico dell esercizio Rilevaziane Utile di Esercizio di Esercizio 132 23370 Eur arametri Regitrazione Causale Contabile IFE DETERM RISULTATO ES Sottoconto Ril E ES mie D ESERCIZIO Descrizione Aggiuntiva AAA Fig 2 250 Rilevazione Utile d esercizio Causale Contabile Deve contenere solo la descrizione come una normale causale di giroconto Sottoconto Rilevazione O Perdita Utile Inserire il sottoconto dell utile o della perdita d esercizio Fare attenzione a non codificare il conto Utile Perdita d Eser
105. F renf 202012 42844 JAR Fig 2 65 Fattura acquisti intacomunitari AUTOMATISHI Z Interroga II ES Causale Contabile IRFE ACQUNTRASUREGMEN re ll lo j Conto Cl Descrizione WA F Ca 0104002 CLIENTI ESTERI D 1202001 420 MAZORINTRA Ale Sottoconto va CAENDITE Causale ACO INTRA SU REGWEN Fig 2 66 Fattura acquisti intra nel registro iva vendite MODULO CONTABILITA 2 51 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS ESEMPI DI REGI STRAZI ONI CONTABI LI Emissione fattura E una registrazione che ha influenza sia per la primanota contabile che per la contabilit iva Viene utilizzata una causale contabile legata al Registro Iva Vendite Dato che Ad Hoc permette di gestire pi Registri Iva Vendite necessario utilizzare la causale collegata al registro che si desidera movimentare Il numero documento viene proposto in automatico dalla procedura Esso viene calcolato in modo progressivo rispetto agli altri documenti emessi l operatore pu confermarlo o variarlo quest ultima possibilit deve essere sfruttata solo per casi particolari Nella figura seguente appare la registrazione dell emissione di una fattura con un solo sottoconto vendita e una sola aliquota Iva in PRIMANOTA Carica valuta Mum Registrazione 1421 Del 04 11 2003 Anno Competenza 12003 Codice Causale EMISSIONE FATTURA Competenza Iva EEE Documento Numero 1 Del ESISTE Num Proto
106. Fattura Compresa nei Corrispettivi 2 86 Una fattura compresa nei corrispettivi deve essere annotata solo in calce al Registro lva Corrispettivi siano con scorporo oppure da ventilare e non deve influire in alcun modo sui Saldi Contabili L iva esposta nella fattura compresa nei corrispettivi non partecipa alla liquidazione iva in quanto il suo importo gia stato compreso nei corrispettivi ma avra rilevanza solo per gli elenchi Iva Clienti di fine anno La causale contabile da usare avr Corrispettivi con Scorporo oppure Ventilazione nel campo Tipo Registro e Fatt Corrispettivi nel campo Tipo documento Come si vede nella figura seguente nelle prime tre righe la registrazione identica alla normale Emissione Fattura Queste prime tre righe servono per far confluire la fattura sia nel Registro Iva Corrispettivi che nell elenco Iva Clienti di fine anno Le altre tre righe servono per stornare le prime tre in modo che la fattura come prevede la normativa non influenzi i saldi contabili Queste tre righe possono essere inserite con importi nella stessa sezione delle prime tre ma con importi in negativo In questo modo non si alterano i progressivi dare e avere dei conti utilizzati PRIMANOTA Varia Es Num Registrazione 153 Del 20 05 2002 Anno Competenza valuta COMP CORRISP Competenza IVA MEA Codice Causale Documento Numero MES Del FOREST Num Protocollo
107. Fig 2 262 Creazione guidata query parte 2 2 22 8 MODULO CONTABILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE 5 Specificare come ordinare dati La figura seguente mostra un esempio di ordinamento effettuato per codice sottoconto in modo crescente Creazione quidata Query Ordina Aaa rie Meciescente Fig 2 263 Creazione guidata query parte 3 6 Successivamente premere ancora Avanti finch non compare la seguente videata Creazione guidata Query Termina Fig 2 264 Creazione guidata query parte 4 MODULO CONTABILITA 2 229 COSA FARE SE 2 230 AD HOC WINDOWS 7 Salvare la query dal bottone Salva Query sovrascrivendola a quella presente nella directory principale d installazione La query si chiama Bilan00 dqy oppure Bilan97 dqy a seconda del tipo di Office utilizzato 97 o 2000 XP E anche possibile salvare la nuova query in una cartella differente rispetto a quella di installazione per avere a disposizione query di diverse aziende di Ad Hoc 8 Premere il tasto Fine per restituire i dati a Microsoft Excel posizionandoli nello stesso punto in cui si trovavano originariamente Nella figura seguente riportato un esempio di bilancio Come si pu notare il bilancio esportato strutturato su cinque colonne conto descrizione dare avere saldo L importo del Saldo ultima colonna il risultato di una formula che deve essere impostata ma
108. Fornitori Se vogliamo distinguere i Fornitori Italia da quelli Esteri ad esempio dobbiamo inserire due distinti Sottoconti che abbiano come Tipo Sottoconto Fornitori ES 0201001 Fornitori Italia 0201002 Fornitori Estero Ogni fornitore deve essere associato ad un sottoconto Fornitore MODULO CONTABILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE Per ogni Fornitore possibile gestire il Cash Flow le Partite Aperte e gli Interessi di Mora Per gestire il Cash Flow Fornitori necessario 1 abilitare la scelta Cash Flow Fornitori nella tabella Parametri Ricordiamo che il Cash Flow Fornitori pu essere gestito Con effetti o Senza effetti Nel primo caso il Cash Flow Fornitori gestito per tutti i tipi di pagamento compresi quelli che danno origine ad effetti Nel secondo caso il Cash Flow Fornitori gestito solo per i pagamenti di tipo contante rimessa diretta e bonifico 2 abilitare la scelta Cash Flow nei Dati Contabili dell Anagrafica Fornitori Si pu optare per la gestione Manuale o Automatica Se il cash flow deve essere attivato dalla Primanota occorre che la causale contabile utilizzata abbia il test Cash Flow valorizzato a Fornitori Per gestire le Partite necessario 1 attivare la Gestione Partite nella tabella Parametri 2 attivare il test Partite Gestite nei Dati Contabili dell Anagrafica Fornitori Se la Gestione Partite deve essere attivata dalla Primanota occorre anche che la causale contabile utili
109. HOC WINDOWS Distinta automatica 6 6 4 91 E Stampa DEUN G rd DE tnt 4 92 gt Emissione Effetti su carta o SU 6 4 93 Ly Contabilizzazione Effettl mmm 4 94 Eliminazione Effettl mmm 4 99 PROVVIGIONI 4 100 GESTIONE RISCHIO 4 110 A E SHORT MEN e eee RA 5 2 TABELLA STAMPANTI rr E EE aos 5 5 Er SPOON sss ara A aa 5 15 5 17 CONFIGURAZIONE 5 7 444 nennen nnn 5 22 7 Stampe modalit 5 24 E Stampe in modalit 5 26 ALCUNE REGOLE PER LA SCELTA DELLE STAMPANTI 5 29 INSTALLA STAMPANTE 5 30 ESPORTAZIONE STAMPE GRAFICHE IN FORMATO 5 32 7 Installa stampante RTF eene 5 34 NOCA CO u uy au eran pnt O TEE 5 36 Note 5 36 INTEGRAZIONE 5
110. Intento da presentare Contribuente Dati relativi al contribuente Persona Giuridica Ragione Sociale Partita Iva e Codice Fiscale Questi campi vengono compilati in automatico dalla procedura leggendo i dati dalla tabella Dati Azienda M Correttiva nei termini Questa casella va barrata nell ipotesi in cui prima della scadenza del termine di presentazione si intenda rettificare o integrare una comunicazione gi presentata M Eventi Eccezionali Questa casella va barrata qualora il termine di presentazione della presente Comunicazione cada durante il periodo di sospensione degli adempimenti previsto in dipendenza del verificarsi di un evento eccezionale 2 200 MODULO CONTABILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE Dichiarazione Confermata Se attivato viene comunicato al Servizio Telematico la mancata corrispondenza dei dati da trasmettere con quelli risultanti dalla Comunicazione In pratica si attesta che la Comunicazione inviata contiene dei dati errati anagrafici o importi Tipo Tipo Fornitore Pu assumere i seguenti valori 01 Soggetti che inviano le proprie dichiarazioni 10 C A F dipendenti e pensionati C A F imprese Societ ed enti di cui all art 3 comma 3 lett A b c ed e del DPR 322 98 se tale societ appartiene a un gruppo pu trasmettere la propria dichiarazione e quelle delle aziende di gruppo Altri intermediari di cui all art 3 comma 3 lett a b c ed e del D P R 322 98
111. L importo dell iva viene girato ad un cliente di comodo che occorre creare con gli stessi dati del fornitore che verra chiuso nella registrazione della fattura d acquisto sul registro iva vendite E PRIMANOTA Carica MEE E w I m tu 70000 01 10990 onto Cod ha imponibile 701001 11000 001 ROSSI MARIO amp 500 00 1201001 ACQUISTO METALLI DA 500 mE 0202002 2202003 200 500 00 0000 00 0104001 0000002 ROSSI MARIO amp C E NC x a hoe Windas E 1 71 0 I Saldo AN Fig 2 127 Ricevimento fattura per materiale da rottamare 2 98 MODULO CONTABILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE La seconda registrazione va effettuata con una causale di vendita di modo che il movimento finisca sul registro iva vendite La fattura ricevuta va registrata come se fosse una fattura di sola iva Particolare attenzione va fatta al numero documento Infatti onde evitare di alterare la numerazione progressiva dei documenti di vendita necessario inserire una parte alfanumerica SEE CAUSALI CONTABILI 7 Interroga Codice Registro MR m Tipo Documento Vendite 1 Fattura Sottoconto 0202001 INA CRENOITE O Dare Avere Stampo Descrizione GG Differimento Compete
112. Liquidazione Iva solo nel caso in cui si a Credito In quest ultimo caso bisogna abilitare una delle tre scelte disponibili presenti nella seconda HOT LINE DOMANDE E RISPOSTE 7 19 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS V 7 2 0 pagina di conferma della liquidazione iva Aliquota media Operazioni non imponibili Acquisti di beni ammortizzabili e inserire l importo che si vuole utilizzare nel campo Credito da utilizzare in compensazione VARI AZI ONE LI STI NI PREZZI Come possibile creare un listino per vari articoli con il solito prezzo partendo da un listino con prezzi diversi Per poter creare correttamente il nuovo listino occorre intervenire nella seconda pagina della maschera Variazione Prezzi Listini Pi precisamente occorre impostare il campo Percentuale Ricalcolo a 100 00 mentre il campo Ricalcolo in Valore dovr essere valorizzato con il prezzo di listino che si vorr creare In questo modo la procedura andr prima a creare un listino a zero toglier il 100 per poi aggiungerci il valore del prezzo fisso VENTI LAZI ONE Non aggiorna il Monte Acquisti per la ventilazione Deve essere utilizzato un codice Iva con campo Monte Acquisti S VOLUME D AFFARI Come viene calcolato il Volume d Affari riportato nella Liquidazione Iva del 13 periodo Il Volume d Affari riportato nella Liquidazione Iva del 13 periodo viene determinato nel seguente modo Imponibile Vendite comprese le fattur
113. MARIO amp C Totali 1 200 00 1 200 00 Differenza D amp Pagamento Saldo 2 400 00 Cash 99 Flow E lean El m aa fa I ns Is ualizza TA Fig 4 125 Registrazione contabile generata dalla contabilizzazione effetti 4 96 MODULO VENDITE AD HOC WINDOWS COSA FARE SE 2 Sottoconto Effetti a Debiti V Banche Anche in questo caso la contabilizzazione pu essere effettuata sia per gli effetti gi presentati in distinta che per gli effetti che devono ancora essere presentati Se si opta per questa scelta il sottoconto Clienti rimane aperto Sar l utente che quando riceve la contabile della banca comprovante il reale incasso avvenuto effettuer manualmente la registrazione per saldare il Credito del Cliente Nella maggior parte dei casi infatti al fine di ottenere disponibilit liquide la societ che dispone di ricevute bancarie pu presentarle in banca e ottenere un accredito salvo buon fine Tale operazione presuppone l apertura di un conto corrente apposito sul quale accreditato l importo delle ricevute bancarie presentate Lo stesso importo pu essere immediatamente trasferito a credito del conto corrente ordinario in contropartita all addebito del conto corrente indisponibile In pratica si tratta di un anticipo che la banca concede all utente Come mostrato nella figua seguente per effettuare questo tipo di contabilizzazione necessario valorizzare il campo Sottocont
114. MODULO MAGAZZINO 2 23 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS ANAGRAFI CA ARTI COLI Attraverso l opzione Anagrafica Articoli l operatore pu caricare le anagrafiche degli articoli del suo o dei suoi magazzini Indipendentemente dal numero di magazzini gestiti ogni articolo ha una sola anagrafica Ci che cambia da un deposito all altro il contenuto dell archivio Saldi che viene aggiornato in fase di movimentazione degli articoli Ad esempio per uno stesso articolo presente in 3 magazzini avremo una sola anagrafica e 3 diverse situazioni dei saldi una per magazzino L archivio contente l anagrafica degli articoli di magazzino deve essere predisposto per ottenere in ogni momento la situazione il pi possibile reale ed aderente alle necessit di chi deve sovrintendere alla gestione del magazzino Dato che uno degli obiettivi principali del modulo Magazzino la possibilit di ottenere l inventario annuale in base ai movimenti effettiati ma che non tutte le anagrafica articoli devono partecipare alla formazione dell inventario oltre a distinguerli con un diverso gruppo omogeneo devono contenre il test Test Inventario disattivato Gli articoli di magazzino devono essere raggruppati in base al sottoconto con cui verranno contabilizzate le vendite Questi raggruppamenti devono essere fatti in funzione della composizione del Piano dei Conti Ad esempio Vendita Software Vendita Computers Vendita Stampanti Altre Vendite 9
115. Piano Cee Codice Piano dei Conti Cee che si vuole collegare Descrizione Descrizione della Voce Segno Tipo di operazione da eseguire sull importo della voce di riga per ottenere l importo della voce di totale Se una voce deve essere sommata all importo del totale occorre indicare il segno Se una voce deve essere sottratta all importo del totale occorre indicare il segno MODULO CONTABILITA 2 251 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS STAMPA DI CONTROLLO BI LANCI O CEE Prima di procedere all elaborazione del Bilancio CEE consigliabile effettuare la Stampa Controllo Bilancio CEE Questa stampa produce un elenco di tutti i sottoconti con relativo importo raggruppati per codice CEE STAMPA CONTROLLO BILANCIO CEE Varia m ATTENZIONE Fer agni Voce vengono stampati tutti sattacanti can relativa saldo che concorrono alla determinazione dell importo Esercizio Competenza ENTE Test Saldo Sottoconti 2 Saldi diversi dazera Tutti ok Ed Fig 2 283 Selezione Stampa di controllo stampa Controllo Bilancio CEE Importi espressiin Eur ZUCCHETTI SPA SEDE AULLA Sez Codice Descrizione Descrizione Bil CEE 2 252 0107005 AUTOMEZZI 0 00 0 00 Costi d impianto e d ampliamento 0104003 CLIENTI PRIVATI 1 500 00 0108001 COSTI IMPIANTO E AMPLIAMENTO 18 500 55 0207010 FONDO Mm TO COSTI IMPIANTO E AMP LI 0 00 20 000 55 2 Fig 2 284 Stampa Controllo Bilancio CEE Co
116. Prima di procedere alla stampa necessario 1 Stabilire per quali clienti fornitori si vogliono gestire gli Allegati Iva Nel caso di clienti necessario abilitare il flag Allegato Clienti presente nella relativa anagrafica Nel caso di fornitori necessario valorizzare il campo Elenchi Iva presente nella relativa anagrafica a Stampa o Bolla Doganale se il fornitore una dogana Codice 0000057 E ROSSI MARIO amp C S N C ROSSI MARIO amp C SNC Altri Dati Vendita D aj 5 EURO Cod Listino LISTINO AL LORDO IN EURO Sconti BI Bolli in Fattura Prezzo in Bolla Stampa Codifica v Controlla il Ri Rischio e Fido Cliente espressi mE Rischio Fido disponibile 150000 00 Fig 2 227 Anagrafica Clienti 2 192 MODULO CONTABILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE E FORNITORI 7 Carica Es Anagrafici Contabili CIC Acquisti Note Codice 10000031 panes LUCIA amp FIGLI S N C Dati Contabili n o 9 Sottoconto FORNITORI ITALIA Controparita F Cod Mostra Banca CASSA RISPARMIO FIRENZE Cod Banca Numero CIC ws Codice CIM Elenchi vA re NEN EEUE Soggetto O Solo IRPEF O IRPEF e INPS 20 9 03303 CashFlow Partite Interessi di Mora Manuale Gestite Non Apolicati
117. Rettifica ad una Cessione Acquisto 9 Rettifica ad un Acquisto Numero e Data Documento Numero e Data del documento a cui si riferiscono I dati intracomunitari Partita va Codice di identificazione IVA del fornitore o del cliente Se il movimento viene registrato dalla primanota o viene generato dalla contabilizzazione documenti la procedura propone la P I inserita nell anagrafica clienti fornitori Codice 150 Codice ISO dello stato membro del fornitore o del cliente Se il movimento viene registrato dalla primanota o viene generato dalla contabilizzazione documenti la procedura propone il codice ISO associato alla nazione di appartenenza del fornitore o del cliente Valuta Originaria Attivo solamente per i movimenti di acquisto o rettifica di acquisto Questo codice serve ad identificare la valuta del fornitore EMU o ExtraEMU Se la valuta EMU cambio fisso non viene richiesto l importo in valuta originaria del documento Se il paese non aderisce all EMU Es Inghilterra il campo importo in valuta originaria del documento e obbligatorio Se il movimento viene registrato dalla primanota o viene generato dalla contabilizzazione documenti la procedura propone la valuta inserita nell anagrafica clienti fornitori Data competenza Data competenza stampa elenchi intra Viene considerato per determinare quali operazioni devono essere stampate sugli elenchi INTRA 1 eINTRA 2 Questo campo viene normalmente val
118. SE AD HOC WINDOWS I NTERESSI DI MORA Con il decreto legislativo 9 ottobre 2002 n 231 in vigore dal 7 novembre 2002 stata data attuazione nel nostro ordinamento alla direttiva 2000 35 CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 2000 relativa alla lotta contro ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali In pratica stata istituita l obbligatoriet degli interessi di mora i pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale tra imprese compresi liberi professionisti o tra imprese e pubblica amministrazione effettuata dopo l 8 agosto 2002 In Ad Hoc Windows questa problematica e stata integrata prevedendo una stampa Contabilit gt Interessi di Moria gt Stampa Interessi con la quale partendo da una data rilevazione si possono calcolare automaticamente gli interessi di mora L utente ha quindi la possibilit di verificare prima dell avvenuto incasso pagamento il valore degli interessi da rilevare II calcolo avviene sulle partite ancora aperte risulta quindi obbligatoria la gestione delle stesse E quindi di fondamentale importanza gestire al meglio le partite Operazioni preliminari Nel men Contabilit stato inserito il sottomen Interessi di Mora come appare nella figura seguente Interessi di Mora Saggio di Interesse Stampa Interessi Fig 2 162 Men Interessi di Mora Saggio Interessi di Mora 2 132 Dall utility Saggio di Interesse
119. STAMPA REGISTRI VA In Ad Hoc Windows sono gestiti quattro tipi di registri iva Vendite V Acquisti A Corrispettivi con Scorporo Corrispettivi in Ventilazione E Per ogni tipo possibile gestire uno o pi registri Ad esempio se si dovessero gestire due Registri Iva Vendite sarebbe opportuno caricare due causali contabili che movimentano il Registro Iva Vendite una per il registro nr 1 e l altra per il registro iva nr 2 AI temine della stampa la procedura richiede se l elaborazione deve essere considerata definitiva oppure no Nel caso in cui si renda definitiva viene aggiornato il Progressivo Iva del periodo stampato e il Progressivo Iva del tredicesimo periodo Archivi gt Progressivi gt Progressivi Iva Per azzerrare la stampa del Registro Iva necessario accedere nelle Procedure di Servizio e lanciare l utility Azzerra Flag Stampa Registri Iva Questa funzione agisce solo su registri non ancora stampati sulla denuncia iva quindi opportuno procedere preventivamente ad eliminare la stampa della denuncia iva La procedura deve essere eseguita a ritroso ovvero effettuare lo sblocco dall ultimo periodo stampato in definitiva fino a risalire al periodo che si desidera ristampare MODULO CONTABILITA 2 153 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS STAMPA LI QUI ONE VA PERI ODI CA 2 154 La stampa della Liquidazione Iva pu essere effettuata in modo normale o in modo simulato Quella norm
120. Specificare come ordinare dati La figura seguente mostra un esempio di ordinamento effettuato per codice sottoconto in modo crescente Creazione quidata Query Ordina Meciescente Fig 2 270 Creazione guidata query parte 3 6 Successivamente premere ancora Avanti finch non compare la seguente videata Creazione guidata Query Termina Fig 2 271 Creazione guidata query parte 4 MODULO CONTABILITA 2 233 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS 2 234 7 Salvare la query sovrascrivendola a quella gi esistente nella directory principale di Ad Hoc La query si chiama Piano00 dqy oppure Piano97 dqgy a seconda del tipo di Office utilizzato 97 o 2000 E anche possibile salvare la nuova query in una cartella differente rispetto a quella di installazione per avere a disposizione query di diverse aziende di adhoc anbil00 xls O XJ pwu O VIC o VL BE V JT E T PIANO DEI CONTI DI AD HOC 3 pc conto pcdespia 4 010100 CASSA 1 249 67 5 0101002 VALORI BOLLATI LI LB 0102001 BANCA COMMERCIALE 5 000 00 LI 7 0102002 BANCA DEL MONTE LI D102003 CASSA RISPARMIO FIRENZE 6 000 00 LI 0102005 DEPOSITI POSTALI 10 0102006 TITOLI REDDITO FISSO AA 11 10103001 EFFETTI ALLO SCONTO BB LDI 12 0103002 EFFETTI IN PORTAFOGLIO BB LDI 13 11030013 EFFETTI INSOLUTI BB LDI 14 0104001 CLIENTI IT
121. Tipo Documento FR ed molto semplice Il procedimento del tutto simile alla emissione di una normale Fattura MODULO VENDITE 4 43 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS DOCUMENTI VENDITA Carica Tipo FR Del 15 05 2003 Magazzino Y MM NN 4 ausale MEN Scarico PER VENDITA Alto Magazzino SLUF umor wa x Li o BIG Med Valuta BE camo AT ambio Momm 01 01 1898 Articolo Descrizione ata MODULO AMMORTAMENTI UNT 197 625 46 Unitari Riepilogo gt esas Fig 4 47 Emissione Fattura Fiscale Alla conferma con F10 appare la finestra dei dati di riepilogo Come per le Ricevute Fiscali il pagamento pu essere totale o parziale E possibile avere un pagamento differito con emissione Ricevute Bancarie s VEHDITA DATI DI RIEPILOGO Varia MES RIE BANG 30 GIORMIFM FE CORRISPETTIVI SCORP a 15 05 2002 50 55 FA Fig 4 48 Dati Riepilogo Fattura Fiscale 4 44 MODULO VENDITE AD HOC WINDOWS COSA FARE SE Fattura Fiscale In sostituzione di Ricevuta Fiscale Dopo l emissione di una Ricevuta Fiscale si pu verificare il caso che il Cliente richieda l emissione della Fattura Fiscale In questo caso la Fattura Fiscale deve contenere il riferimento alla Ricevuta Fiscale emessa e non va sommata Corrispettivi del giorno ma solo annotata sul registro co
122. Tuttavia la stampa del Bilancio Contabile con cadenza periodica pu essere di valido aiuto sia per il controllo della gestione aziendale che il controllo di eventuali errori di imputazione sui sottoconti Stampando bilanci periodici possibile inoltre confrontare i dati di un periodo con quelli dello stesso periodo di un esercizio precedente Il bilancio viene normalmente stampato partendo dai dati presenti nell archivio Saldi del Piano dei Conti dei Clienti e Fornitori Stampa Totale Esercizio Dato che l archivio Saldi distinto per esercizio e che non viene azzerato possibile stampare il bilancio dell esercizio in corso oppure degli esercizi precedenti Per gli esercizi per i quali non ancora stata effettuata la chiusura dei conti possibile ottenere anche un Bilancio contabile dei movimenti da una data ad un altra Stampa Da Data a Data Ne consegue che per un esercizio contabile per il quale gi stata effettuata la chiusura dei conti effettuando la stampa del Bilancio Da Data a Data non viene stampato niente La stampa del bilancio pu essere eseguita in modo Sintetico o Analitico a Sezioni fisse o a Sezioni variabili La stampa Sintetica riporta solo i gruppi e i conti quella Analitica gi impostata di default riporta anche sottoconti Nella stampa a Sezioni Fisse i sottoconti vengono stampati nella sezione impostata in anagrafica del piano dei conti mentre nel secondo caso la sezione di un sottoconto
123. a 38 734 euro C a periodi annuali per i restanti soggetti 2 Gli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari si riferiscono a a periodi mensili per i soggetti che hanno realizzato nell anno precedente o in caso di inizio dell attivit di scambi intracomunitari presumono di realizzare nell anno in corso acquisti intracomunitari per un ammontare complessivo superiore a 200 milioni di lire equivalenti a 103 291 00 euro b a periodi trimestrali per soggetti con ammontare di acquisti intracomunitari superiore 50 milioni di lire equivalenti a 25 822 00 euro C a periodi annuali per i restanti soggetti Cosa fare 2 100 Nell apposito campo della tabella Nazioni inserire la sigla della nazione Cee es FR per Francia Nella tabella Nazioni per ogni codice riferito ad un paese CEE deve essere inserito il rispettivo codice 150 La partita iva dei Clienti o Fornitori Intracomunitari va inserita normalmente nelle rispettive anagrafiche campo Partita Iva pu contenere 12 caratteri Inserire una causale Ricev Fatture Intracom e una causale Emiss Fatture Intracom entrambe con Fattura CEE nel campo Tipo Documento MODULO CONTABILITA Vendite AD HOC WINDOWS COSA FARE SE Il campo Tipo Documento diventa Nota di credito CEE per registrare eventuali Note di Credito Intracomunitarie Queste causali possono far riferimento ai registri iva usati per le fatture italiane oppure a registri d
124. ad un sottoconto del Piano dei Conti tradizionale Abilitare il Bottone Collega del Piano dei Conti Cee Stampare il bilancio e la nota integrativa in forma abbreviata MODULO CONTABILITA 2 247 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS PIANO DEI CONTI CEE Abbiamo gi accennato al fatto che il piano dei conti utilizzato per le registrazione di primanota deve essere predisposto anche per l elaborazione del Bilancio CEE Per ogni Sottoconto occorre indicare in quale voce del Bilancio CEE andr a confluire il suo saldo finale Pi sottoconti possono chiaramente far riferimento ad una singola voce del Bilancio Cee Come possiamo vedere dall esempio seguente i tre sottoconti Cassa Valori Bollati e Valuta Estera fanno tutti riferimento alla voce CEE CIV 3 che corrisponde a Cassa e Valori STAMPA PIANO DEI CONTI ZUCCHETTI SPA SEDE AULLA Selezioni Da Codice 0100000 Da Descrizione ATTI VI TA A Codice 0101003 Descrizione VIAGGI E TRASFERTE Gruppo Conto Sottoconto Descrizione Sezione Serz Codice CEE Sez Codice CEE Alt 0100000 ATTIVIT 0101000 CASSA E VALORI 0101001 CASSA 0101002 VALORI BOLLATI 0101003 VALUTAESTERA Fig 2 276 Stampa Piano dei Conti Un discorso a parte occorre fare per sottoconti intestati alle banche Infatti se il saldo di un Sottoconto Banca positivo deve confluire alla voce CEE CIV 1 dell Attivo che corrisponde a Depositi Bancari e Postali AI contrario se il saldo negativo
125. alla contropartita inserita nell anagrafica clienti e le ultime tre cifre corrispondono alle ultime tre cifre del sottoconto associato nell anagrafica articoli la contropartita calcolata in automatico dalla procedura 0402 MODULO VENDITE AD HOC WINDOWS COSA FARE SE DOCUMENTI DI VENDITA documenti di vendita gestibili da Ad Hoc sono Bolle di vendita Documenti di Trasporto Bolle diverse dalla vendita Es bolle di trasferimento visione ecc Fattura accompagnatoria Fattura immediata Note di Credito a Clienti Fattura differita Fattura fiscale Ricevuta fiscale Incasso fattura o ricevuta fiscale Fattura Proforma La fattura differita viene prodotta in automatico con l apposita opzione Generazione Fatture All interno dei documenti di vendita possibile visualizzare una fattura differita gi generata variarla e cancellarla Le variazioni effettuate influenzeranno la successiva contabilizzazione il calcolo delle provvigioni e l emissione degli effetti Le fatture differite non influiscono sui movimenti di magazzino in quanto questi sono stati aggiornati in fase di emissione bolla Occorre riportare le modifiche fatte anche sui movimenti di magazzino MODULO VENDITE 4 1 7 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS DOCUMENTI DI TRASPORTO BOLLE DI VENDITA 4 18 Come da DPR n 472 del 14 08 96 pubblicato nella G U n 214 del 12 09 96 e come chiarito dalla Circolare del Ministero delle Finanze del 1
126. alla pagina seguente CONTROPARTITE 7 mife Sezione Sezione 2 Cuantropartite Accessorie Ricavi Accessori VENDITE ACCESSORIE Costi Accessori SPESE ACCESSORIE SU ACQUISTI Spese Incasso Spese Imballo Spese Trasporto Spese Bolli Codici NA opese Incasso IVA 20 Spese Imballo Fifi va 20 Spese Trasporto IVA 20 F10 Esc Dk A Esci Fuori Campo Iva BER iva Fig 4 55 Contropartite 2 Videata 4 50 MODULO VENDITE AD HOC WINDOWS COSA FARE SE Il modulo su cui stampare l autofattura deve essere senza l intestazione di chi emette il documento in quanto l autofattura deve essere intestata col nome del fornitore Il programma provvede all intestazione del modulo con la ragione sociale del fornitore e alla stampa dei dati dell azienda nello spazio riservato alla denominazione del cliente La causale di magazzino utilizzata in autofattura deve naturalmente essere una causale di carico in modo che per ogni articolo inserito nel corpo dell autofattura verr prodotto un movimento di carico a magazzino in DOCUMENTI VENDITA Carica Tipo AU Numero Del 15 05 2003 Magazzino EN IMAGAZZINO DI ALILLA or x Causale ACQUISTO DA FORNITORE Altro Magazzino ER CLIFOR 0000001 TALCEMENTISRLO C Piera Listino NI Contratto Pu Valuta Eur Cambio 1 0
127. bolla BD e con causale magazzino VEN cio Scarico per vendita si ottiene solo la generazione della fattura della bolla diversa trasformata in vendita ignorando le altre bolle in c to visione MODULO VENDITE AD HOC WINDOWS COSA FARE SE FATTURA PROFORMA Le fatture proforma sono documenti temporanei e provvisori che poi vengono trasformati in fatture IMmediate Per queste caratteristiche la fattura proforma non aggiorna i saldi degli articoli di magazzino e non viene contabilizzata Cosa fare Creare una causale Documenti di vendita come appare nella figura seguente CAUS DOCUMENTI 7 Interroga Codice Descrizione FATTUR PROFORMA Causale Magazzino PRO Utilizzata nei Documenti Causale Contabile Utilizzata in Contabilizzazione Tipo Maodulo 3 il Unico Numero Cople Balla 3 Fattura Immediata 3 Fattura Accompacgmatoria 5 Fattura Riepilodativa l 6 Ricevuta Fiscale XRF 7 Fattura Fiscale wABDRF 8 DDT Prestampato PCL 9 DDT Semigratfico Da Intestare Fig 4 60 Causale Documenti Fattura Proforma Creare la causale di magazzino da utilizzare La fattura proforma non aggiorna i saldi degli articoli di magazzino movimentati quindi CAUSALI MAGAZZINO 7 Interroga Im ES Generali Intra Codice TNT ESI Test Cliente Causale Callegata O Fornitore O Nessuno Estero bi Flag Aggiornamento Magazzino
128. campo Bolli su Importi Esenti a N Anche per i CLIENTI INTRACOMUNI TARI deve essere inserito solo il codice Iva di esenzione La fatturazione avverr in esenzione e non verr calcolato il bollo sulle fatture esenti Inserire il codice della nazione e assicurarsi che nella tabella Nazioni siano caricati i codici 150 necessari per la stampa dei moduli INTRA Per terminare soffermiamoci un attimo sul significato del Blocco Attivabile e della Moratoria Attivabile Blocco Attivabile Moratoria Attivabile Fig 2 6 Flag di Blocco Attivabile e Moratoria Attivabilel M Blocco Attivabile Se attivato alla contabilizzazione di un insoluto dal Modulo Solleciti il cliente viene bloccato e di conseguenza non sar pi possibile emettergli documenti di vendita In pratica nel tag Insoluti Altri Dati del bottone Saldi Clienti la procedura abilita i falg di Bloccato e aggiorna la data dell ultimo insoluto Nel caso in cui non si dispone del Modulo Solleciti se si vuole bloccare un cliente a seguito di un insoluto il flag di Bloccato deve essere abilitato manualmente MODULO CONTABILITA 2 11 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS SALDI CLIENTI FORNITORI 7 Varia xd mi rh nia Precedente Mumero 5 Periodo Numero ME Bloccato E Moroso Ultimo Ins Eia lard ALTRI Massimo Ordine Fig 2 7 Saldi Clienti Parte seconda L attivazione di questo flag non consentir la conferma di un docu
129. carichi non avendo effettuato un solo carico da acquisto il calcolo il seguente 28 25 000 700 000 Se non esistesse nessun movimento di carico il valore del prezzo medio verrebbe calcolato con dati di giacenza iniziale 10x10 000 100 000 MODULO MAGAZZINO 3 39 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS 7 Valorizzazione ad ultimo costo Viene ottenuto semplicemente utilizzando l ultimo costo di acquisto Questo dato viene aggiornato dai movimenti effettuati con una causale di Carico che contiene Fornitore nel campo Cliente Fornitore e il campo Tipo Aggiornamento valorizzato ad Acquisti Vendite Vediamo insieme il funzionamento logico TIPO TIPO CASI INVENTARIO VALORI ZZAZI ONE PARTI COLARI Singolo Magazzino Data a Data Vengono letti i movimenti Se per l intervallo di di acquisto effettuati per date selezionato non Il magazzino e per esistono acquisti viene l intervallo di date sfruttato il valore della selezionato Giacenza Iniziale presente nel bottone Saldi Se non esiste Giacenza Iniziale l ultimo costo non viene calcolato Totale Esercizio Viene letto il contenuto Se per l anno che si sta del bottone elaborando non FORNITORI gt di ogni esistono acquisti viene articolo e viene preso letto Il valore della l ultimo costo in assoluto Giacenza Iniziale dell anno che si sta presente nel bottone elaborando Saldi Se non esite Giacenza Iniziale viene letto dal bottone Fornitori di ogni a
130. come Abbuono Passivo Ad esempio si incassano 200 euro a fronte di una fattura di 206 59 euro quindi si rileva un Abbuono passivo di 6 59 euro Nel caso in cui al momento dell incasso si volesse sapere se l importo ricevuto corrisponde all importo della fattura e quindi se si deve registrare un abbuono passivo possibile visualizzare il Mastrino del Cliente col tasto F4 quando il cursore posizionato sulla riga col Sottoconto Cliente BEN BEEN MEE 332 Del 15 10 2003 2003 v onto Eur AED NO Nun Ho NH Aver PA Diff IF or Cod Iva Imponibile nto fe 10104001 10000001 ROSSI MARIO C SNC SO 206 59 s E 0101001 0304007 MEN x TOS E j a 206 59 206 59 Fig 2 69 Incasso fattura con abbuono passivo 2 54 MODULO CONTABILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE Emissione Fattura con Iva ad Esigibilit Differita Ex Fatture in Sospensione Quando viene emessa una fattura ad un cliente Ente pubblico l iva esposta in fattura pu essere inserita nella liquidazione del periodo corrispondente alla data di incasso della fattura Per ottenere questa liquidazione posticipata dell Iva la fattura emessa deve essere registrata nel Registro Iva Vendite ma con una causale che abbia il campo Esigibilit Iva Differita DL 313 97 In questo modo il campo Compentenza Iva indicato nella registrazione non avr nessuna influenza consigliamo di confemarlo equivalente al
131. dei documenti associati ad una dichiarazione di intento revocata viene visualizzato il messaggio sotto riportato e il cliente ha la possibilit di decidere se quel documento deve essere fatturato In esenzione o senza esenzione GENERAZIONE FATTURE DIFFERITE Varia Selezioni 1 Selezioni 2 Selezioni Dacumenti Da Data MERAH Da Numero IM Data A Numero y Fi Documenti non Valorizzati Elabora Tutte Mon Elabora Righe Valarizzate i Legge solo le righe Valarizzate Altre sele zx Sattacan ad hoc Windows xi Da clien Attenzione La Dichiarazione d Intento Numero 1 del 15 01 2005 stata Revocata A Clien Esistono dei documenti associati alla stessa Si desidera comunque Fatkurali in esenzione Ca J Fig 4 110 Generazione Fatture Differite Ipotizziamo che nel nostro caso decidiamo di fatturarlo senza esenzione Se nell anagrafica del cliente stata impostata la fatturazione riepilogativa la procedura genera un unica fattura differita pet le MANCHI RENATO 4 C SNC P ZZA CAVOUR X3 34011 AULLA MS II ri I TT AAA E Cao lt bomen Trr o a cendi ino Ciremai ag TT Lyn Pagina AU MAGAZZINO DI FATTURA DIFFERITA 7 26 06 2005 ais Cia PPC Ra Pedali ei 04171890255 RIC BANC 30 GG FM 4 84 as NENTATORHE MOD
132. dell agricoltura la pesca in acqua dolce ecc possono optare per un Regime Speciale di Non Esonero Calcolo Iva In pratica la detrazione dell iva da applicare in sede di liquidazione periodica viene determinata forfetariamente applicando le percentuali di compensazione all ammontare delle cessioni di prodotti agricoli L iva sulle vendite si calcola applicando alle cessioni di prodotti agricoli le aliquote iva ordinarie L eventuale debito d imposta e pari alla differenza tra l iva sulle vendite e l iva detraibile determinata applicando le percentuali di compensazione Esempio Vendita per 1 000 percentuale iva 10 percentuale di compensazione 9 Esaminiamo il caso Iva sulle vendite 1 000x10 2100 Iva detraibile 1 000x9 90 Iva del periodo da versare 100 90 10 Pertanto l iva da versare si determina in relazione alla differenza tra le aliquote iva ordinarie e le percentuali di compensazione Soggetti ammessi al Regime Speciale Si tratta dei seguenti soggetti a produttori agricoli Inizialmente erano ammessi a questo regime i produttori agricoli con qualsiasi volume d affare Attualmente sono ammessi solo i produttori agricoli con un volume d affari non superiore a 40 000 000 20 658 28 b cooperative e loro consorzi associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente che effettuano per conto dei produttori agricoli soci o associati la vendita dei prodotti conferiti allo stato ori
133. delle operazioni eseguite PROCEDURE DI SERVIZIO 6 25 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS RISCHI O CLI ENTE PRIVATO 6 26 La seguente scelta attiva solamente se presente il Modulo POS permette di aggiornare da Lire ad Euro il Fido accordato ed il relativo rischio La figura seguente mostra la maschera di conversione del Fido RISCHIO CLIENTE Varia 4uesta procedura permette di convertire in euro il rischio associato ai Clienti privati Azienda X AZIENDA BASE Wo Xea Fig 6 31 Rischio Cliente Al termine dell elaborazione verr generato un report con il risultato delle operazioni eseguite UTILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE TEST I NTEGRI TA ARCHIVI Questa opzione ha lo scopo di individuare la presenza di dati anagrafici non corretti negli archivi di Ad Hoc In questo modo se l operatore ha inavvertitamente cancellato una causale un codice iva un cliente un articolo un agente la procedura stamper l elenco degli archivi in cui quel dato rimasto ad esempio primanota movimenti di magazzino documenti di vendita Di seguito riportiamo l elenco degli archivi anagrafici di cui viene controllata la presenza causali contabili clienti fornitori codici iva piano dei conti causali di magazzino magazzini articoli pagamenti listini gruppi merceologici ubicazioni categorie omogenee vettori spedizioni porti valute nazioni agenti zone banche nomenclature e
134. determinato luogo che logici cio non riferiti alla presenza fisica ma a un criterio logico di raggruppamento Es tutti gli articoli di propriet dell azienda che sono presso terzi per lavorazioni possono essere raggruppati in un magazzino logico chiamato Lavorazioni presso terzi I documenti di vendita comprese le bolle di trasferimento fanno riferimento ad un solo magazzino Ci significa che tutti gli articoli inseriti in una bolla di accompagnamento devono essere presenti nel medesimo magazzino Cosa fare E consigliabile far corrispondere ad ogni magazzino fisico dell azienda un solo magazzino fisico in Ad Hoc mentre possibile fare un uso pi libero dei magazzini logici Raggruppare tutti quegli articoli che possono essere oggetto di vendita o trasferimento congiunto nel medesimo magazzino che possiamo chiamare per semplicit magazzino principale Creare magazzini logici per tutti i casi in cui avviene la movimentazione della merce con causale diversa dall acquisto o dalla vendita e si voglia ottenere un inventario distinto da quello del magazzino principale Inserire S nel campo Test Inventario nell archivio magazzino per tutti i magazzini logici per cui la merce rimane di proprieta dell azienda come Visione presso Clienti Riparazione presso Terzi Lavorazioni presso Terzi ecc Trasferimento presso un Cantiere Inserire N nel campo Test Inventario nell archivio magazzino per tutti i magazzini logici
135. di Mora Applicati v Fig 2 164 Anagrafica Clienti MODULO CONTABILITA 2 133 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS a Tasto Tramite questo bottone possibile gestire gli interessi concordati con il Cliente Fornitore e quindi diversi rispetto a quelli della Banca Europea Gaggio di Madgiorazione ANNO semestre rifinanziamento Maggiorazione art deperibili 0 00 000 0 00 0 00 le Fig 2 165 Interessi di mora concordati Gestione Primanota Premendo F9 sull ultimo campo delle righe Clienti Fornitori di primanota si accede alla videata dei Dati Aggiuntivi ed possibile modificare la gestione degli interessi di mora La nuova scelta attivabile solo se il Cliente Fornitore ha attiva la scelta Interessi di mora nella propria anagrafica e solo se la causale contabile utilizzata Crea Partite La conferma quindi di un movimento contabile con la gestione degli interessi di mora attivi generer una partita aperta dalla quale potranno essere calcolati i relativi interessi PRIMA NOTA DATI AGGIUNTIVI Varia Descr Aggiuntiva g w Causale EMISSIONE FATTURA Imparti a Zero Pagamento BE RIC BANC 30 GIORNI Hmporto Documento in Valuta Originaria n n TP codice Valuta 6 IE URO Cambio 1 000000 simbolo E Importo Riga 7 500 00 Importo Documento per Transazioni INTRA F8zCalcala Interessi di Mara Applicat RE p
136. di telefono del cellulare seguito dalla chiocciolina e dal nome del dominio Per il fax grazie all integrazione con Hylafax gli Active Net Folder diventano un fax repository dove i documenti ricevuti via fax vengono archiviati nelle relative cartelle Solo chi ha permesso di scrittura pu agire sul documento modificarlo spostarlo e copiarlo o cancellarlo L importanza di questo strumento di condivisione sta oltre che nella possibilit di consultazione ovunque e sempre nella sua capacit di organizzare e mettere a disposizione dell utente file sempre aggiornati in tempo reale raccolti in comode cartelle e sotto cartelle simili alla gestione risorse di un normale computer Il risparmio sui tempi di inoltro e di latenza snellisce processi di comunicazione aziendale in modo sensibile e agevola anche il percorso verso l automazione delle forze vendita Inoltre gli Active Net Folder sono un valido strumento di CRM in quanto le cartelle messe a disposizione dei clienti diventano veri e propri canali dedicati alle specifiche esigenze di ciascuno Gli Active Net Folder prevedono anche un motore di ricerca che consente all utente una ricerca rapida all interno delle cartelle per parole chiave UTILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE 7 Parametri We Questa tabella permette di inserire le informazioni necessarie a parametrizzare il funzionamento del Servizio WE ES PARAMETRI WE Varia Servizi VIE Servizi WE attivi Indirizz
137. di utilizzo e la possibilit di aggiungere ai moduli base ulteriori funzionalit fanno del WWP un prodotto scalabile e integrabile con i sistemi gi esistenti nell azienda WWP rappresenta la postazione di lavoro della piattaforma WE della Zucchetti COM una linea di prodotti pensati e realizzati per estendere le tradizionali attivit di collaborazione sul WEB per ulteriori informazioni consulta il sito www zucchetti com vari moduli che compongono il WWP gestibili via web sono strumenti che agevolano la condivisione di files e documenti e ottimizzano la gestione del lavoro di gruppo grazie alla condivisione di appuntamenti attivit note indirizzi e forum di discussione Gli Active Net Folder sono un vero e proprio repository integrato anche con Hylafax che in grado di contenere la documentazione scambiata con i clienti gli agenti ed i fornitori Il Trouble Ticket System il cuore del CRM in quanto consente di visualizzare e seguire l evoluzione delle problematiche di assistenza e supporto relative a tutti i clienti Il pacchetto completato dai due moduli per la creazione del sito internet aziendale Web facile offre la possibilit di creare un sito anche a chi non possiede competenze tecniche grazie agli oltre 100 template che mette a disposizione Site Manager invece uno strumento pi evoluto ad uso di un utente preparato tecnicamente che desideri personalizzare il sito in maniera pi spinta UTILITA 5
138. dichiarazioni d intento da questi ricevute Tale comunicazione deve essere effettuata esclusivamente per via telematica direttamente o tramite intermediari abilitati entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui la dichiarazione d intento e stata ricevuta Il modello della comunicazione che pu essere prelevato sia dal sito dell Agenzia delle Entrate www agenziaentrate gov it che dal sito del Ministero dell Economia e delle Finanze www finanze gov it costituito dal frontespizio e dal quadro DI Il frontespizio composto da due facciate La prima contiene l informativa relativa al trattamento dei dati personali Nella seconda sono richiesti i dati anagrafici del dichiarante cio del soggetto che ha ricevuto le dichiarazioni d intento rilasciate dagli esportatori abituali l anno e il mese in cui le dichiarazioni d intento sono state ricevute i dati del rappresentante la firma e l impegno alla presentazione telematica Nel quadro DI devono essere indicati i dati contenuti nelle dichiarazioni d intento ricevute Il quadro DI formato da quattro righi DI1 DI2 DI3 DI4 in ciascun rigo vanno riportati i seguenti dati nel campo 1 il numero progressivo che il dichiarante cedente o prestatore ha assegnato alla dichiarazione d intento ricevuta nel campo 2 i numero progressivo che il cessionario o committente esportatore abituale ha assegnato alla dichiarazione d intento emessa nei campi da 3 a 10 i dati identificat
139. documenti di vendita Nei Dati aggiuntivi di riga si deve inserire nel campo Importo Documento l importo del documento al quale la registrazione fa riferimento Per i paesi che non aderiscono all Emu ad esempio l Inghilterra nel campo Importo documento necessario inserire l importo del documento al quale la registrazione fa riferimento in valuta originaria CAUSALI CONTABILI 7 Interroga PES ES Codice INTRA SU REGNEN Tipo Registro Hum Hegistro Tipo Documento vendite El 4 Fattura CEE Sottoconto 0202001 CIVENDITE O Dare Avere Stampo Descrizione GG Differimento Competenza INA Parte Alfanumerica Num Dac Autotrasportatori Test M Documento Partite Obbligatorio Gestita El Data Competenza Insaluti Data Documento Cash Flow Saldo Iniziale Obbligatoria Mon Gestito Saldo Finale Fig 2 135 Causale Acq Intra su Registro Iva Vendite Num Registrazione 49 Del 08 05 2002 Anno Competenza valuta conte Codice Causale 8 ACQ INTRA SU REGNEN Competenza IWA 08 05 2002 Documento Numero RM Del 07 05 2002 Mum Protocollo WE Note Valuta le Cambio 512500 7 05 2002 alConto ClilFar Cod Iva Imponibile Dare Avere Diff LONDON FASHION COMPANY DE Fd E Descr Aggiuntiva s Causale SU Importi a Zero p Pagamento B 0
140. effettuare la chiusura dei conti deve avere il flag Saldo Finale attivato CAUSALI CONTABILI Interroga IIS ES Codice IM AAA Registro IV A Hum Registro Tipo Documento sottoconto 2201 O Dare C Avere Stampo Descrizione GG Differimento Competenza INA Test M Documento Partite Insaluti Data Documenta Cash Flow Saldo Iniziale Mon Gestito o Fig 2 31 Chiusura conti 2 2 8 MODULO CONTABILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE Determinazione Risultato d Esercizio Dopo la chiusura del conto economico la procedura calcola l utile o la perdita d esercizio richiedendo la causale contabile con cui registrarlo Questa causale a differenza delle causali di chiusura e apertura conti NON deve avere i campi saldo iniziale e finale attivati CAUSALI CONTABILI Interroga IIS E Codice 5 MIA AAA ipo Registro V Hum Registro Tipo Documento a n anttacantoa O Dare C Avere Stampo Descrizione GG Differimento Competenza IVA Test M Documento Partite Insaluti Data Documento Cash Flow Mon Gestito El _ Saldo Iniziale Saldo Finale Fig 2 32 Determinazione utile o perdita d esercizio Ammortamento Questa causale serve a registrare gli ammortamenti di un esercizio precedente a quello in cui viene effettuata la registrazione contabile per questo motivo vien
141. esercizio la Crediti v clienti esigibili oltre l esericizio lb F do svalutazione crediti esigibili entro l esercizio 2a Crediti v imprese controllate esigibili oltre l esercizio Praticamente sono state duplicate alcune voci dello schema originale in modo da operare la distinzione temporale Nell esempio esposto stata inserita anche la voce Fondo Svalutazione Crediti in modo che i crediti vengano esposti al netto dei fondi svalutazione Il Bilancio CEE prodotto da Ad Hoc ricalca esattamente il contenuto del Piano dei Conti CEE inserito dall utente che pu scegliere di lavorare in due modi a Utilizzare uno schema con le sole voci che devono figurare nel Bilancio CEE definitivo Esempio supponendo che i Crediti verso clienti siano 60 000 00 euro e il relativo fondo sia 10 000 00 euro il risultato nella voce del Bilancio CEE sar CII 1 la Crediti verso clienti esigibili entro l esercizio 50 000 00 Nel piano dei conti sia il saldo del Sottoconto Crediti da Clienti che quello del Sottoconto Fondo MODULO CONTABILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE Svalutazione Crediti confluiscono nella stessa voce CEE CII 1 1a Naturalmente i due Importi si compenseranno il quanto il primo Sottoconto ha saldo Dare mentre il secondo ha saldo Avere b Utilizzare uno schema intermedio pi ampio ottenendo un bilancio provvisorio comprendente anche voci che non saranno inserite nel bilancio definitivo Vediamo il risultato con i dati dell esempio pr
142. esercizio 1999 se il mese di chiusura indicato nell anagrafica azienda 12 mentre fa parte dell esercizio 2000 nel caso in cui il mese di chiusura sia 9 Il mese di chiusura anche necessario per determinare il costo medio dell ultimo mese ai fini della valorizzazione Lifo del magazzino Nel caso in cui l azienda sia intestata ad una persona fisica occorre completare la specifica tabella relativa ai dati anagrafici del Titolare dati inseriti in questa tabella vengono riportati sulla stampa del tabulato clienti e fornitori INTRODUZIONE 1 53 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS S DATI AZIENDA Yaria Azienda TelTitolare Ragione Sociale A A indirizzo PAS IA CAP Localita ALILLA Prov DE Codice Fiscale a L Persona Fisica Partita INA ESES i Te Tipo Contabilit contab Ordinaria tusa Deposito di default PW MAGAZZINO DI AULLA Humera Aut Balla Del Pa Provincia si Fig 1 1 Dati Azienda 0 AZIENDA Varia Azienda Tel Titalare Telefonici Telefono MERZIA Fax NERE Cellulare ws EMail Address lA A Internet EI Dati Titolare Cognome filz Nome Mato a Aa Prov A 04 06 1465 Sesso Y Maschio Femmina Fig 1 2 Altri dati Azienda e Dati Titolare 1 4 INTRODUZIONE AD HOC WINDOWS COSA FARE SE Tabella Parametri Consigliamo quindi di inserire i dati rich
143. fase di liquidazione iva verranno effettuati calcoli diversi a seconda del tipo di regime MODULO CONTABILITA 2 183 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS S PARAMETRI Varia Parametri 1 Parametri 2 Parametri 3 Gestione Partite Gestione Storico Attivata Sottoconti Attivata clienti Fornitori Cash Flow Clienti Hon Gestito Con Effetti Senza Effetti Parametri Competenza Contabile Iz Provvigiani Agente Car Rapido Articoli Bilancio CEE Forma Abb Fig 2 213 Tabella parametri azienda Cash Flow Fornitori Azienda Agricola Coop Agricola Q Produtt Agricolo Q Non gestita OQ Gestito Q Con Effetti i Senza Effetti Calcolo Prorata IVA or alfanumerici Des Aggiun Articoli Rag Sociale Aggiunt La procedura utilizza questa tabella solo in caso di unica Attivit Nel caso di multiattivit stata introdotta a livello di tabella Attivit nel Men Archivi Progressivi la scelta Tipo Regime Agricolo Il campo pu assumere i seguenti valori C Attivit Cooperativa Agricola P Attivit Produttore Agricolo N Attivit Regime Normale Una volta caricate le attivit queste devono essere associate ai Registri Iva nell apposito bottone presente nella Tabella Dati Azienda nel Men Archivi ATTIVITA Interroga Codice 1 Plafond IVA Iniziale Plafond IVA Residuo Percentuale Prorata
144. flag presente nell archivio delle dichiarazioni di intento ricevute ed emesse sino alla data iniziale sotto indicata Verra altresi aggiornata la data di ultima stampa Prima di Procedere Eseguire le Copie degli Archivi Data Ultima Stampa Cliente 28 02 2005 Fornitore 20 02 2006 Esercizio Tutte Q Clienti Data Iniziale 28 02 2006 O Fornitori Y ok WE Fig 6 12 Azzeramento Stampa Registro Dichiarazioni di ntento Come visibile nella figura sopra riportata viene visualizzata l ultima data di stampa sia per le Dichiarazioni di Intento Clienti che per quelle Fornitori La selezione permette di impostare l esercizio la data a partire dalla quale deve essere effettuato l azzeramneto e il Tipo 6 14 UTILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE AGGI ORNA CAUSALI MAGAZZI NO Questa opzione ha lo scopo di controllare una o tutte le causali di magazzino per verificare che le loro impostazioni coincidano con quelle memorizzate nelle registrazioni di magazzino e documenti di vendita in cui sono state utilizzate Sar quindi possibile determinare se sono cambiati i dati anagrafici della causale dopo che stata utilizzata nei documenti di vendita e nel movimenti di magazzino La selezione richiede l esercizio la causale oppure tutte e se aggiornare o meno nell archivio movimenti e documenti i flags di aggiornamento saldi di magazzino se risultano differenti dall anagrafica causali La procedura effettua sempre una
145. generano in automatico dei movimenti di magazzino in base ad una causale di magazzino Come tutte le altre fatture anche la nota di accredito in fase di contabilizzazione fatture genera un movimento di Primanota Cosa fare Creare una causale Documenti di vendita come appare nella figura seguente La nota di accredito genera dei movimenti di magazzino secondo la causale di magazzino inserita nella Tabella Causali Documenti La causale di magazzino RES si riferisce ad un movimento di Reso da cliente Contiene il campo Tipo Aggiornamento valorizzato a Acquisti Vendite per cui il movimento di magazzino aggiorner gli scarichi per vendita nell archivio Saldi di magazzino Naturalmente l aggiornamento avviene in diminuzione della quantit e dell importo degli scarichi per vendita Notiamo nella tabella anche la causale contabile 003 EMISSIONE NOTA CREDITO Con questa causale verr contabilizzata la nota di accredito CAUS DOCUMENTI Interroga Descrizione MOTA DI ACCREDITO Causale Magazzino Utilizzata nei Documenti Causale Contabile 003 Utilizzata in Contabilizzazione Tipo Maduilo eee ed 1 Unico Numero Copie z Balla 3 Fattura Immediatal 3 Fattura Accompagmatoria 5 Fattura Riepilogativa 6 Ricevuta Fiscale 7 Fattura Fiscale DDT PrestampatosFCL 9 DDT Semigrafico Da Intestare Fig 4 38 Causale documenti N
146. i 0401001 u_u COMPUTERS 1 632 65 sj Descrizione IVA C VENDITE Totali 1 632 85 1 632 85 MON IMP ART 41 DL513 Diferenza Pagamento A Saldo 100 776 39 Cash Yau Flow la Ear El m e isuallzza Fig 2 130 Registrazione Fattura Vendita ntracomunitaria MODULO CONTABILITA 2 101 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS La sigla della valuta estera e il relativo cambio nei confronti dell euro possono essere inseriti nella testata della primanota e l importo in valuta pu essere inserito sulla riga e convertito in euro attraverso Il tasto F9 o rispondendo alla domanda che viene proposta dal programma La procedura riporta questi dati in automatico nella finestra Dati Aggiuntivi attivabile con F9 sull ultimo campo della riga di Primanota relativa al cliente PRIHA HOTA DATI AGGIUNTIYI 7 Yaria Descr Aggiuntiva ww Causale 823 EUR EMESSA Imparti a Zero Pagamento Hmporto Documento in Valuta Originaria P Codice Valuta 10 STERLINA INGLESE Cambio 01612500 Simbolo B Importo Riga 1 000 00 Importo Documento MEET per Transazioni INTRA Yo Xs Fig 2 131 Inserimento importo in valuta da Finestra Dati Aggiuntivi a Intra Inoltre occorre inserire i dati per la compilazione del modulo INTRA utilizzando l apposito Y bottone p
147. i driver della macchina del cliente permettendo quindi di accedere anche ai floppy ed ai dischi di rete pcANYWHERE denomina Host il computer del cliente che ospita e Remote quello che il rivenditore utilizza per fare la teleassistenza Note sul funzionamento di PCANYWHERE 1 Pu funzionare due modalit Controllo remoto Servizio in Linea collegamento a pc remoto collegamento a banche dati 2 collegamento tra computers pu essere realizzato tramite modem direttamente con cavo null modem tramite LAN o con un gateway pcANYWHERE 3 Comandi per il funzionamento in modalit controllo remoto Avvio programma Chiamata Attesa Chiamata Sconnessione Host Cliente Riceve la teleassistenza Cliccare su icona pcANYWHERE Selezionare le voci di men Imposta come PC Host Tasto dx su Modem Chiama Remoto Digitare il numero Selezionare le voci di men Imposta come PC Host Tasto Dx su Modem Esegui Host Selezionare Fine Sessione Remote Rivenditore Effettua la teleassistenza Cliccare su icona pcANYWHERE Selezionare le voci di men Controllo Remoto Tasto dx su Modem Connetti Digitare il numero Selezionare le voci di men Controllo Remoto Tasto Dx su Modem Attendi Connessione Selezionare Fine Sessione 4 Per attivare la funzione di call back in base alla quale la postazione Host richiama automaticamente quella Remote ad avvenuto collegamento sufficiente seguire le seguenti im
148. i soci agevolabili Regime di Esonero Inizialmente erano ammessi al regime di Esonero tutti gli agricoltori con volume d affari non superiore a 20 000 000 Dal 01 01 1998 il Regime di esonero consentito ai soggetti che nell anno precedente hanno realizzato un volume d affari non superiore a 5 000 000 2 582 28 elevato a 15 000 000 7 746 85 per i produttori agricoli che esercitano l attivit esclusivamente in Comuni montani non meno di 1000 abitanti o nelle zone con meno di 500 abitanti ricompresi in altri Comuni montani delle regioni in base alla legge 31 1 1994 nr 97 I volume d affari deve essere composto per almeno 2 3 da prodotti compresi nella Tab A Parte I D P R 633 1972 Attivit miste Il produttore agricolo in Regime Speciale che effettua occasionalmente nell ambito della stessa impresa operazioni imponibili diverse dalle cessioni di prodotti agricoli Tab A Parte ma comunque accessorie all attivit agricola deve effettuare separatamente la registrazione la liquidazione e indicare distintantamente in dichiarazione annuale queste operazioni Cosa fare Impostare a livello di tabella Parametri nel Men Archivi la scelta di Tipo Azienda Agricola Cooperativa Agricola utilizzato per cooperative od enti ammesse al regime speciale agricolo solo se i soci possiedono i requisiti per accedere a tale regime Produttore Agricolo utilizzato per produttori con Volume di Affari inferiore a 40 000 000 In
149. il MANUALE UTENTE 1 6 INTRODUZIONE AD HOC WINDOWS COSA FARE SE Altri Dati Iva Questa tabella contiene i dati necessari alla gestione dell iva Alcuni di questi dati sono fissi maggiorazione per iva trimestrale percentuale acconto IVA importo versamento minino e devono essere inseriti in fase di avviamento Altri dati invece sono variabili e oltre ad essere inseriti in fase di avviamento saranno poi aggiornati durante l esercizio DATI IVA Varia Anno solare 2005 Dati relati all anno solare Codice valuta MEL Tipo denuncia O Mensile Trimestrale Plafond INA iniziale Plafond INA residuo Credito INA inizio anno Te Credito INA periodo precedente Percentuale prorata Debito IVA Art 27 33 naggiorazione per vA trimestrale Acconto WA dicembre Percentuale acconto IVA Crediti E Utiliz Fig 1 6 Altri Dati Iva Versamento minimo dati da inserire sono Valuta di conto nella quale sono espressi i valori Cadenza mensile o trimestrale della liquidazione iva Eventuale importo plafond all inizio anno Eventuale plafond residuo se l avviamento avviene ad esercizio iniziato Eventuale Credito Iva inizio anno All inizio dell anno anno solare indipendentemente dalla coincidenza con l inizio dell esercizio nel campo Credito Iva inizio anno deve essere indicato l importo del credito rilevato con la liquidazione iva del 13 periodo dell ann
150. il bilancio secondo la IV normativa CEE raggruppando i saldi dei sottoconti come previsto dal D L 127 del 19 04 91 SI tratta di fare una riclassificazione di bilancio secondo uno schema prefissato Per ogni sottoconto occorre quindi indicare sia la sezione di bilancio che il codice necessario alla riclassificazione La sezione di bilancio CEE deve essere scelta fra le seguenti attivita passivit conti d ordine conti economici Questo campo pu a prima vista sembrare una duplicazione del campo Sezione di Bilancio da impostare per ogni Gruppo ma non cosi Ad esempio il conto Fondo Ammortamento Fabbricati nel bilancio tradizionale inserito fra le Passivit mentre nel nuovo Bilancio Cee va inserito fra le Attivit e precisamente con lo stesso Codice Cee del Conto Fabbricati Quindi il Fondo Ammortamento Fabbricati va inserito con Sezione Bilancio 2 Sezione Bilancio Cee 2 e Codice CEE BII 1 Il codice per la riclassificazione deve essere un codice presente nel piano dei conti CEE Fare molta attenzione nell inserirlo e farsi aiutare dallo Zoom Sappiamo che alcuni conti numerici es banche possono confluire fra le attivit o fra le passivit del bilancio a seconda del segno del saldo finale Un sottoconto banca con saldo positivo deve confluire alla voce CIV 1 dell attivo depositi bancari e postali mentre deve conferire alla voce D3 del passivo Debiti verso banche se il saldo negativo Per ottenere automaticament
151. il bottone Importa dell utility Impostazione Stampe Utilit gt Programmi di utility gt Amministrazione Sistema gt Impostazione Stampe Infatti nella cartella d installazione di Ad Hoc es c advisual viene creato il file Cfg plite dbf all interno del quale sono definite le nuove stampe L import automatico aggiunge i nuovi report ai seguenti Gruppi Stampe GSCG3SES Stampa Estratto Conto GSVE3SFI Stampa Fattura Immediata Ristampa Fattura Differita GSVE3SFR Stampa Fattura Differita in CONFIGURAZIONE STAMPE 7 Interroga a ES Gruppo Stampe 027758 kg Descrizione Stampa fattura immediata moduli dis Ahilitata Filtro Filtro Filtro Standard Cod Descrizione Azienda Workstation Utente Tipo 1 Stampa solo testo C 2 Stampa grafica Report FoxPro e 50 Stampa PostaLite Ex File di Stampa REEPIPLVESSFI FEX File di Query LI EEEPIGSVES3SFI GRE Mumero copie Logo IBRREFTTAMYPLLOGO BMP Stampante mm LD Report PastaLite Prefisso Report PostaLite FATTURA Fig 5 36 Configurazione Stampe Per abilitare i report occorre attivare i seguenti flags Abilitata Attiva la stampa nella procedura 5 40 UTILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE M Report PostaLite Se attivo abilita la gestione di PostaLite per il nuovo codice di stampa caricato Prefisso Report PostaLite Prefisso che viene attribuito in fase di creazione report attraverso la stampante Postalite all
152. in Contabilizzazione Tipo Modulo ast 3 il Unico ABD Numero Lopie z Bnllal 3 Fattura Immediatal 4 Fattura Accompacmatoria l 5 Fattura Riepilogatival 6 Bicewvuta Fiscale XRBF Fattura Fiscale xABDEF 6 DDT Prestampato PCL 9 DDT Semigrafico Da Intestare Fig 4 53 Cauale Documenti Autofattura Naturalmente in fase di caricamento viene richiesta l impostazione del codice fornitore Le autofatture vengono contabilizzate con un apposita voce di men Contabilizzazione Autofatture MODULO VENDITE 4 49 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS Nella tabella Contropartite Effetti composta da due videate occorre inserire le due voci Causale pagamento autofattura nella prima videata CONTRUPARTITE FATTURE EFFETTI 7 Varia m sezione 1 Sezione 2 5 5 55 Cassa cassa O OE Differenze di conversione 10209003 DIFFERENZE DI CONVERSIONE Effetti EFFETTI ALLO SCONTO Cred a Clienti ENTES CREDITI VERSO CLIENTI CORRISPETTIVI omaggi OMAGGI O0 Na Ciomadal OMAGGI 020 Causali Contabili Incasso 002 INCASSO FATTURA Fattura Compr Corrispettivi ISIS FATT COMP CORRISP Pagamento Autofatture 1009 PAGAMENTO FATTURA Giroconto 063 IGIROCONTO Fig 4 54 Contropartite 1 Videata Contropartite Costi Accessori nella seconda videata vedi figura
153. intera bolla MODULO VENDITE AD HOC WINDOWS COSA FARE SE BOLLE IN VISIONE Ad Hoc permette l emissione di bolle d accompagnamento con causali diverse Possiamo cos emettere bolle di Vendita bolle in c to Visione bolle in c to Lavorazione bolle per Trasferimento ad altro magazzino ecc In particolare nel caso di bolla in Visione sorge la necessit di conoscere quali sono gli articoli di nostra propriet che sono fisicamente presso terzi e quali sono disponibili presso il magazzino principale Nello stesso tempo vogliamo poter disporre di una situazione completa degli articoli di nostra propriet comprensiva sia di quelli presenti in magazzino che di quelli presso terzi Cosa fare Creare un magazzino logico Merce in Visione presso Clienti con il campo Test Inventario attivato In cui trasferire tutti gli articoli che escono dal magazzino principale per andare dal cliente in c to visione La creazione di un magazzino si ottiene utilizzando l opzione Magazzini del men Archivi di Magazzino come visibile nella figura seguente MAGAZZINI Interroga Aa El Codice 29 CONTO VISIONE 5 CLIENTI Test Inventario 5 W Data St Giornale M Progress Riga G H so ini Fig 4 31 Magazzino logico merce in visone presso clienti Una bolla in visione genera due movimenti di magazzino il primo un movimento di Scarico dal Magazzino di partenza ed il secondo un movimento di Car
154. lifo del periodo precedente a quello in corso poi esegue i seguenti controlli a esistenza attuale giacenza iniziale la valorizzazione avviene con lo stesso valore del periodo precedente b esistenza attuale gt giacenza iniziale la quantit aumentata la parte corrispondente al periodo precedente viene valutata allo stesso prezzo dell esercizio precedente l incremento viene valutato al costo medio dell anno C esistenza attuale giacenza iniziale la quantit diminuita la diminuzione si imputa agli incrementi che si sono formati nei precedenti esercizi a partite dai pi recenti In pratica viene considerato il valore lifo finch la quantit degli anni precedenti minore a quella attuale l anno che ha esistenza maggiore a quest ultima viene considerato in parte Vediamo un esempio Per ogni articolo all interno del bottone LIFO FIFO deve essere indicata la quantit esistente alla fine dello stesso esercizio ed il relativo valore Quantit e valore devono corrispondere all apertura dell anno successivo Anno Quantit Valore LI FO Globale Valore LI FO unitario 1996 31 60 1 374 110 43 211 1997 31 60 1 374 110 43 211 1998 47 64 2 167 946 45 507 MODULO MAGAZZINO po COSA FARE SE AD HOC WINDOWS 1999 426 32 19 210 406 45 061 2000 117 89 Per capire come viene effettuato il calcolo se la quantit diminuisce necessario creare degli scaglioni che evidenziano il costo medio di ogni anno Scaglione 1996
155. maggiore chiarezza E quindi consigliabile generare la nota integrativa completa salvarla in formato txt oppure nel caso in cui sia abilitata la stampa grafica esportarla in formato RTF ed eliminare le voci che non servono MODULO CONTABILITA 2 209 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS TAx FREE 2 270 Lo straniero che acquista in Italia un bene in un qualsiasi negozio paga un prezzo comprensivo di Iva Tornato in patria pu ottenere il rimborso dell iva pagata presentando la documentazione dell acquisto alla Tax Free La Tax Free rimborsa l iva all acquirente e ne richiede a sua volta il rimborso al venditore italiano L operatore italiano a fronte del documento ricevuto dalla Tax Free deve registrare la restituzione dell iva incassata con un normale movimento dei corrispettivi Come possiamo vedere nella figura nella prima riga viene stornato l imponibile e l iva con il codice iva utilizzato nella registrazione originaria Nella seconda riga viene registrato l imponibile con il codice iva non imp art 41 Nella terza riga si registra l uscita di cassa Num Registrazione 139 Del 10 05 2002 Anno Competenza valuta Conto e 00 Codice Causale EM CORRISPETTIVI SCORP Competenza Documento Numero asa Num Protocollo RMS NNI Note D OE valuta Cambio RAMA 01 01 1392 sS anto CIF Or Cod Iva Imponibile Dare Avere Diff 0101001 E CASA Se yu N Descrizione CASSA Totali
156. maggiore ultimi due costi i Carichi Diversi possono avere o meno rilevanza fiscale Infatti in fase di stampa dell inventario viene richiesto se i Carichi Diversi devono essere presi in considerazione assieme ai Carichi da Acquisto E importante sapere dall inizio come si vuol operare e agire di conseguenza vedi trasferimenti fra magazzini Carichi Diversi vengono aggiornati ad esempio quando si fanno dei passaggi interni di merce fra magazzini della stessa azienda MODULO MAGAZZINO AD HOC WINDOWS COSA FARE SE L aggiornamento del Carico da Acquisto piuttosto che dei Carichi diversi avviene ovviamente utilizzando apposite causali Anche la distinzione fra Scarichi di Vendita e Scarichi Diversi suggerisce la necessit di apposite causali Cos pure causali apposite consentono di aggiornare gli Ordini a Fornitori oppure l Impegno verso Clienti Vediamo di seguito alcuni esempi delle principali causali di magazzino ricordiamo che la anagrafica delle causali di magazzino su due pagine la principale viene descritta di seguito per i vari esempi mentre la secondaria significativa solo per coloro che gestiscono movimenti intracomunitari la potete trovare sul manuale UTENTE Apertura Saldi Articoli di Magazzino Come si pu vedere dalla figura seguente questa causale non legata n a Cliente n a Fornitore Aggiorna il campo Giacenza Iniziale e quindi non influisce sulla formazione del Costo medio d acquist
157. merce in lavorazione c to terzi Le bolle diverse generano in automatico dei movimenti di magazzino in base alla causale di magazzino utilizzata Cosa fare Creare una causale Documenti di Vendita come appare nella seguente figura CAUS DOCUMENTI Interroga x Codice Descrizione BOLLA DIVERSA Causale Magazzino Utilizzata nei Documenti Causale Contabile Utilizzata in Contabilizzazione Tipo Modulo ER 1 Unico Numero Copis z Balla 3 Fattura Immediata 4 Fattura A ccompaugnatoria 5 Fattura Riepilogativa 6 Ricevuta Fiscale 7 Fattura Fiscale 8 DDT Prestampato PCL 9 DDT Semigrafico Da Intestare Fig 4 27 Causali Documenti Bolla diversa L emissione della bolla non genera direttamente movimenti di primanota movimenti saranno creati solo in fase di fatturazione differita delle bolle La bolla diversa genera dei movimenti di magazzino secondo la causale di magazzino inserita nella tabella causali documenti La causale di magazzino TRA si riferisce ad un movimento di scarico per trasferimento ad altro magazzino Contiene il campo Tipo Aggiornamento valorizzato ad Altri per cui il movimento di magazzino aggiorner gli Altri Scarichi nell archivio Saldi di magazzino Notare come il campo Cliente Fornitore contenga Cliente MODULO VENDITE 4 23 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS 4 24 CAUSALI HAGAZZIN
158. modalit da utilizzare Descrittore o Simple Mail Avviso e mail Se attivo una volta inviato un documento sul Net Folder il Servizio WE invier una e mail al Cliente Fornitore per avvisarlo dell avvenuta consegna Indirizzo Indirizzo e mail da utilizzare nel servizio Testo e mail Testo dell e mail Lunghezza massima 256 caratteri Avviso SMS Se attivo una volta inviato un documento sul Net Folder il Servizio WE invier un SMS al Cliente Fornitore per avvisarlo dell avvenuta consegna Numero Cellulare Numero di cellulare da utilizzare nel servizio UTILITA oes ug COSA FARE SE AD HOC WINDOWS Testo SMS Testo SMS Lunghezza massima 256 caratteri Avviso Fax Se attivo una volta inviato un documento sul Net Folder il Servizio WE invier il documento stesso via fax al Cliente Fornitore Grazie all integrazione con Hylafax gli Active Net Folder diventano un fax repository dove documenti ricevuti via fax vengono archiviati nelle relative cartelle Numero Fax Numero di fax da utilizzare per il servizio Usa conversione TXT2PDF Se attivo eventuali files di testo inviati verranno prima convertiti in file PDF e poi memorizzati all interno del Net Folder Gruppo Identifica il nome del gruppo a cui assegnare il documento Es Clienti Fornitori etc J amp Pubblica E E a a Modifica Els Bottone che permette la modifica dell accout del Cliente Fornitore Abilitato solamente se di
159. nella sua completezza pronto per essere modificato Cos pure pu essere variato il campo Stampata Distinta o Contabilizzato Fare attenzione in quest ultimo caso Se si modifica il campo Contabilizzato da S a N occorre annullare il vecchio movimento in Primanota in quanto l effetto potr essere di nuovo contabilizzato Po MANUTENZIONE EFFETTI Interroga Esercizio 12003 Dati Effetto Tipo Ricevuta Bancaria Numero Scadenza 31 07 2003 Datl Documento Cliente Documento M 44 Del 11 06 2003 Valuta G EURO Cambio 1 000000 Cliente 0000001 ROSSI MARIO amp C SNG Banca Cliente 0000001 BANCA COMMERCIALE ITALIANA SPA DIA CodPagamento 3 Fic BANC 30 GIORNI FM Stato Effetto 0 D Emessa Distinta O In Acconto Documento 5400 00 Effetto Stampato Saldo Effetto 840000 Cantahilizzato Effetto Raggruppato Hanca di Presentazione Bana fd Fig 4 117 Manutenzione Effetti 7 Stampa Brogliaccio Effetti La stampa del brogliaccio una fase indispensabile per una corretta esecuzione delle fasi successive Viene stampato l elenco degli effetti selezionati esempio da una scadenza ad un altra con il totale degli importi degli effetti da presentare da stampare e da contabilizzare MODULO VENDITE 4 89 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS 7 Compilazione Manuale della Distinta La compila
160. pagamento totale o parziale della fattura Vediamo i due casi Primo caso Ritenute rilevate al momento del ricevimento fattura 2 70 Le prime tre righe della registrazione fanno riferimento al ricevimento della fattura al netto delle ritenute differenza tra totale doc e le ritenute Nelle ultime tre righe invece vengono rilevate le ritenute a seguito delle quali il debito aperto per il fornitore viene stornato per il loro importo PRIMANOTA Interroga Ela Hum Registrazione Deli Anno Competenza 2003 valuta Conta Eur Codice Causale 008 RICEVIMENTO FATTURA Competenza IVA 07 04 2003 Documento Numero 423 Del jo4 04 2003 Mum Protocollo Bi Wote o Valuta 5 Eur Cambio 1 000000 EEE alConto CliF or od va Imponibile Dare Avere pmo poma paso 01 28 0303007 CONSULENERWMISTRAT _ 209007 __ 8989 RTENVIA Resa ARCO te Wo poxwiz swiuemmcu o O RB 44 C 4 1 i Descrizione Totali 2 990 00 2 990 00 p D A ifferenza Pagamento 1 Cash ao ea E m e fa Isualizza TA Fig 2 88 Ricevimento fattura e rilevazione ritenute MODULO CONTABILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE pagamento invece un normale pagamento fattura In pratica il saldo fornitore che era rimasto aperto viene totalme
161. particolare attenzione al campo Sconto pagamento Se tale campo valorizzato ad S viene conteggiato lo sconto su pagamento quindi la base imponibile calcolata al netto degli sconti su pagamento Ad esempio se il documento di 1 000 e ho uno sconto sul pagamento del 10 la base imponibile per il conteggio delle competenze di 900 Se il campo valorizzato ad N la base imponibile non tiene conto dell eventuale sconto su pagamento Per continuit con il passato il campo non valorizzato equivale alla valorizzazione a S MODULO VENDITE AD HOC WINDOWS COSA FARE SE J AGENTI Interroga l Fig 4 129 Archivio Agenti Tabella Provvigioni 1 Calcolo in base all importo della fattura Va inserita la percentuale Provvigioni per ogni scaglione Interroga Im xj gente AGENTE CLEMENTI MASSIMO Prowigioni sui Totale Fatura uno ar Prov Importo Dac GrFrow Sconto Zona Gr Merc p sp sso 0 a f Lp ue A j pp 441111 A NEM NENNEN ME M Gruppo Merceologico Fig 4 130 Calcolo in base all importo fattura MODULO VENDITE 4 101 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS 2 Calcolo in base allo sconto applicato al cliente primo e secondo sconto in cascata inserito nell anagrafica cliente Se ne
162. per cui la merce non di propriet dell azienda come Visione da Fornitore Merci di Terzi in Riparazione presso di noi Lavorazioni c to Terzi ecc MODULO MAGAZZINO 3 17 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS Suddividere eventualmente i singoli articoli in famiglie per avere una visione pi analitica del magazzino utilizzando i campi previsti all interno dell anagrafica articoli e in particolare Gruppo merceologico Categoria omogenea e Ubicazione Risultato Esempi Inventario separato per ogni magazzino logico utilizzato Inventario del magazzino principale completo o parziale per gruppo merceologico Ubicazione o categoria omogenea Inventario consolidato di tutti i magazzini con Test Inventario S cio di tutti quei magazzini fisici o logici che contengono merce di propriet Azienda TAM con due depositi fisici Aulla e La Spezia Questi due depositi sono distanti circa 30 Km e tutti e due emettono documenti di vendita Esiste anche la necessit di dover sapere quali sono gli articoli di propriet presso clienti in dimostrazione o noleggio e nello stesso tempo quali sono gli articoli di clienti in riparazione Si creano due magazzini fisici corrispondenti ai depositi fisici Si creano anche due magazzini logici Il primo Merci presso Clienti con Test Inventario attivato in quanto la merce di propriet della TAM e deve rientrare nell inventario consolidato Il secondo Merci di Terzi in Riparazione con Test Inv
163. precedente o in caso d inizio dell attivit di scambi intracomunitari presumono di realizzare nell anno in corso un valore annuo degli arrivi superiore a euro 2 500 000 00 Per concludere riportiamo quanto enuncia l articolo 4 Disposizioni Finali del D M 12 12 2002 1 Le modifiche relative alle modalit di compilazione dei modelli introdotte dal presente decreto non comportano alcuna variazione ai modelli e ai tracciati record informatici in quanto gli operatori che non intendono usufruire delle specifiche semplificazioni possono continuare ad inserire i dati secondo le precedenti impostazioni Da quanto sopra quindi si deduce che gli operatori intra possono continuare a gestire gli elenchi in modo tradizionale continuando a valorizzare anche quei dati che non sono richiesti obbligatoriamente Nomenclature Combinate 2 110 In questo archivio vengono definiti i vari tipi di Nomenclature Combinate con la relative unit di misura supplementare utilizzate dall azienda Ogni anagrafica articolo deve essere associata alla relativa nomenclatura di modo che in fase di contabilizzazione documenti venga riportata in automatico sugli elenchi intra delle cessioni Questa associazione pu essere controllata e o modificata durante il caricamento dei documenti di vendita cliccando F9 sul campo Omaggio INOMENCLATURE 7 Interroga Bi Codice EE ine Descrizione STAMPANTI I M Supplementare Fig 2 141 Tabella Nomen
164. predisposta dal contribuente Dich del contribuente predisposta dal soggetto che la trasmette Data Impegno HE O Firma Nome file PAS Fig 2 194 terza Videata In dettaglio il significato dei vari campi Dati relativi al Dichiarante della Comunicazione Indicazione prevista solo se chi sottoscrive il modello un soggetto diverso dal Contribuente come nel caso di societ e del suo rappresentate legale oppure nel caso di rappresentante fiscale In Italia di un soggetto non residente Codice Fiscale Codice Fiscale del Dichiarante persona fisica che sottoscrive la Dichiarazione Codice carica Codice carica del Dichiarante Pu assumere i seguenti valori 1 Rappresentante legale negoziale di fatto o socio amministratore 2 Rappresentante di minore inabilitato o interdetto ovvero curatore dell eredit giacente amministratore di eredit devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito 5 Commissario giudiziale amministrazione controllata ovvero custode giudiziario custodia giudiziaria ovvero amministratore giudiziario in qualit di rappresentante dei beni MODULO CONTABILITA 2 161 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS sequestrati Rappresentante fiscale di soggetto non residente Erede Liquidatore liquidazione volontaria 9 Soggetto tenuto a presentare la Comunicazione Dati Iva per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie o altre trasforma
165. pu quindi indicare quali partite occorre chiudere Premendo invio viene selezionata per intero la partita e quindi l importo Saldato viene posto allo stesso valore dell importo Da Saldare a meno che in primanota sia stato impostato un importo di riga inferiore Premendo ancora invio si deseleziona la partita La chiusura pu quindi avvenire per l intero importo della partita oppure per una parte Per impostare un importo differente occorre premere F9 per entrare nel dettaglio della partita MODULO CONTABILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE DETTAGLIO PARTITA II ES CIF or 0000044 Partita M 200300000755 Scadenza 28 02 2003 PAGANI ANSELMO S A C Pagamento RB Doc N 1 Del 15 01 2003 DOLL La salta it Da Saldare B 4960 00 valuta Importo Documento Cambio aaldato E E 14990 00 1 000000 x i Importi in valuta dicono 1 Pane Salt Pe saldato E 4960 00 Cambi alla Data di Chiusura Abbuono E gt E 1000000 Diff Cambio E gt E 1 000000 Importo Saldato in valuta di apertura 4960 00 ok Xu Fig 2 157 Dettaglio partita su cui siamo posizionati Viene cos visualizzata la seguente maschera di dettaglio partita nella quale l operatore pu impostare un importo differente sul campo Saldato ed indicare se la rimanenza deve essere considerata come abbuono oppure no La maschera di detta
166. sec parte Incasso Ricevuta o Fattura Fiscale gi emesse ma non incassate in precedenza Incasso Anticipato Al momento dell incasso di una Ricevuta o di una Fattura Fiscale emessa ma non incassata in precedenza si deve emettere una Ricevuta Fiscale con l indicazione dell importo incassato e dei dati della Ricevuta o Fattura di origine Questa ricevuta non genera movimenti ai fini iva ne movimenti di magazzino ma solo un semplice movimento d incasso Lo stesso accade quando si emette un Ricevuta Fiscale per Acconto Prestazioni Deve essere creata una Causale Documento IR Incasso Ricevuta Fattura L intestazione o meno al Cliente dell incasso della Ricevuta Fiscale dipende dal tipo di Causale di Magazzino utilizzata Se la Causale di Magazzino ha attivato il Campo Cliente Fornitore l operatore potr inserire il Cliente nella Ricevuta Fiscale altrimenti no Dato che la maggior parte delle Ricevute Fiscali viene emessa senza Cliente la causale di Magazzino da inserire nella tabella Documenti di Vendita dovr avere disattivato il campo Cliente Fornitore Questa causale sar proposta in automatico dal programma nella testata della Ricevuta Fiscale Nel caso di Ricevuta non intestata a cliente l operatore confermer la causale proposta mentre per ottenere una Ricevuta intestata ad un Cliente la causale dovr essere sostituita con una causale avente il Campo Cliente Fornitore attivato Ricordiamo che questa causale di magazzin
167. seguire i seguenti passaggi 1 Scegliere l origine dati Visual Foxpro Tables e confermare con OK i ES Scegli origine dati Database Query Cubi OLAF DK HOTLIME Localserver MOIS 5 Access 97 Database not sharable 5 Access 97 Database Annulla Sfoglia Opzioni Tabelle di Visual FoxPro Text Files not sharable Visual FoxPro Databaze Visual FoxPro Tables Elimina duda E v Lisa Creazione guidata Query per creare modificare query Fig 2 259 Scegli origine dati 2 Specificare il percorso della cartella USRTMP e confermare con OK Configure Connection E Database type DK Visual FoxPro database D BE v Free Table directory Lancel Help Path Hep Select Directory Containing Free Tables Ki Ei Options gt Directory contents Cartelle AGRME c adhac3 usrtmp AGRME 1 DBF AGRME 2 DBF ES c ABRME 3 DBF AMAVE DBF ES Adhoc30 ANAVE 1 DBF ANAVE 2 3 DBF BICDC 0 DBF BICDC 1 DBF Tipo file Unit Foxpro Tables EI Rete Fig 2 260 Seleziona la cartella USRTMP MODULO CONTABILITA 2 227 COSA FARE SE 9 AD HOC WINDOWS Scegliere dall elenco presente sulla sinistra Tabelle e colonne disponibili il Tbila n per n si intende il numero del temporaneo utilizzato dall utente che esegue il bilancio Ad esempio se l utente di Ad Hoc che sta effettuando l esportazio
168. stampa se ci sono operazioni incongruenti con l anagrafica causali di magazzino mentre opzionalmente esegue una riscrittura dei flags di aggiornamento giacenza iniziale scarichi carichi ordinato e impegnato sull archivio movimenti di magazzino e documenti di vendita AGGIORNA CAUSALI MAGAZZINO Varia Bi ATTENZIONE Questa Procedura effettua il controllo del Flag di aggiornamento Galdi di Magazzino presenti nei movimenti di Magazzino e Documenti di vendita letti con quelli effettivamente presenti nelle causali di magazzino segnalando tutte le eventuali incongruenze SE richiesto il programma riscrivera i flag di Aggiornamento Galdi elezione Registrazioni Esercizio Causale Magazzino Aggiorno Flag Saldi Ea ne Fig 6 13 Selezione Aggiorna Causali Magazzino Si raccomanda di eseguire le copie archivi prima di eseguire questa utility e di controllare con attenzione il risultato dell esecuzione dell aggiornamento dei movimenti PROCEDURE DI SERVIZIO 6 15 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS RI COSTRUZI ONE ULTI MI Cosri PREZZI Questa utility esegue la ricostruzione completa del bottone lt ultimi costi da fornitore gt e lt ultimi prezzi per cliente gt dell anagrafica articoli L opzione prevede l azzeramento iniziale del contenuto di tali archivi e la loro ricostruzione sulla base dei movimenti di magazzino in linea lancio della procedura di ricostruzione potrebbe pertanto comportare la p
169. stampa inventario COSA FARE SE AD HOC WINDOWS Valorizzazione Globale e per Singolo Magazzino Le valorizzazioni descritte in precedenza possono venire calcolate solo sui dati del magazzino prescelto oppure tenendo conto di tutti i Magazzini fiscali presenti A seconda della selezione per singolo magazzino o inventario globlale il calcolo avviene in modo diverso Scegliamo ad esempio il tipo di valorizzazione a prezzo medio In questo caso se si seleziona un inventario globale per ogni articolo vengono sommati i saldi dei vari magazzini in cui sono avvenuti i movimenti dati ottenuti serviranno come base per il calcolo del prezzo medio In pratica come se ci fosse un unico grande magazzino ottenuto da tutti i movimenti eseguiti per ogni articolo in tutti i singoli magazzini Nel caso di valorizzazione a maggiore degli ultimi due costi se la selezione Globale vengono letti ultimo e penultimo costo dell anagrafica articoli altrimenti viene letto il bottone fornitori Signolo magazzino Nel caso di valorizzazione LI FO per la selezione Globale vengono sommati i dati contenuti nel bottone LIFO per i vari magazzini in cui stato movimentato ogni articolo Si ottiene per ogni anno una situzione globale di valore e di quantit che serve come base per il calcolo LI FO globale Nel caso di singolo magazzino viene letto il contenuto del bottone LIFO per il solo magazzino selezionato 7 UFO ell PO Riduzione Ultimo
170. valore e percentuale fra i due bilanci selezionati Data di stampa S elezione 1 Formato di Stampa Periodo Corrente p Starnpa per Modulo WP Periodo Precedente WMaluta di Rappresentazione Imparti T Valuta di Conto B JIEURO Eur O Valuta Alternativa 1 LIRA ITALIANA Lit Importi Originali FAO El s pi AE Fig 2 287 Stampa bilancio Cee La videata di selezione mostra i dati richiesti al momento della stampa comparata del Bilancio Cee Occorre impostare la data di stampa e uno o due date di elaborazione Naturalmente i periodi da stampare e da mettere a confronto devono essere stati preventivamente calcolati con l opzione di Elaborazione ad una certa data La stampa pu avvenire in forma normale o abbreviata se attivo il flag nei Parametri Generali risultato della selezione un bilancio in forma scalare con i dati dei due periodi la differenza e la percentuale di scostamento Nella stampa del bilancio Cee si ha la possibilit di decidere se operare un arrotondamento delle cifre decimali oppure un troncamento La procedura inoltre in grado di determinare in base alla competenza del campo Periodo Corrente se stampare il Bilancio nella nuova veste grafica Periodo Corrente Competenza lt 2003 Gruppo Stampa GSAR3SSC Periodo Corrente Competenza gt 2004 Gruppo Stampa GSAR3SS2 Disponibile so
171. valuta E Cambio 1 01 1999 encanto God Imponibile Dare Avere 0201002 0000010 PAKISTAM EXPORT i 100 T 7 E 0201001 10000015 DOGANA DI GENOVA 100 00 us Descrizione Totali 100 00 100 00 SE D amp iferenza Pagamento A Sald Cash Sous c Lp Flow a El m e ea isualizza Fig 2 102 Ricevimento fattura Fornitore Extracomunitario A fronte di un accredito al Fornitore dell importo della merce acquistata convertito in euro viene registrato un addebito al Fornitore Dogana per pari Importo Lo spedizioniere ci invier una fattura in cui oltre al suo compenso Spese sdoganamento ecc e la relativa iva ci addebiter l iva sull importazione che ha anticipato per noi alla Dogana izo PRIMANOTA 7 Carica Num Registrazione 147 Del 20 05 2002 Anno Competenza 2002 Valuta Conto s Codice Causale RICEVIMENTO FATTURA Competenza Iva MEA Documento Numero a Piel 20 05 2002 Mum Protocollo Ez valuta E e cambio sconto GlilFar God Iva Imponibile Dare Avere xo NT TAS E maa uu A A 933 _ 0201001 9000015 DOGANADISENOVA P_ _ 27 oo H8 O LD 14 4 1 Descizone 590 300 pal Pagamento sii A Cash so i TT Flow Tear El al Fa a 52 Izualizza Fig 2 103
172. vanno sul Registro Iva Acquisti vedi Tipo Registro Acquisti L Iva va addebitata al sottoconto Iva Acquisti che viene posto in Dare CAUSALI CONTABILI 7 Interroga PII ES Codice de ENT Registro vA Hum Hegistra Tipo Documento Acquisti i Fattura Sottoconto 0202002 INA QACQUISTI Dare O Avere Stampo Descrizione GG Differimento Competenza INA Parte Alfanumerica Mum Doc Autotrasportatori Test M Documento Partite Obbligatorio Crea Partite Data Competenza Insnluti Data Documento Cash Flow Saldo Iniziale Obbligatoria Fornitori m El El Saldo Finale Fig 2 19 Ricevimento fattura 2 22 MODULO CONTABILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE Ricevimento Nota di Credito da Fornitore Simile alla Causale Ricevimento Fattura ma con campo Dare Avere Iva A e campo Tipo Documento Nota di Credito CAUSALI CONTABILI 2 Interroga ISI ES Codice Registro IvA Tipo Documento Acquisti El 1 Nota di Credito Sottoconto 10202002 INA QACQUISTI O Dare Avere Stampo Descrizione GG Differimento Competenza INA Parte Alfanumerica Num Dac Autotrasportatori Test M Documento Partite Obbligatorio Crea Partite hd Data Competenza Insnluti Data Documento Cash Flow m Baldo In
173. viene determinata dal segno del saldo del sottoconto Ad esempio se i sottoconti banche definititi in attivit hanno un saldo negativo vengono stampati nella sezione delle passivit Abilitando il flag Anche Conti d Ordine vengono stampati anche i Conti d Ordine ovvero quei conti transitori utilizzati dal programma per effettuare le Chiusure e Aperture dei CConti STAMPA BILANCIO CONTABILE Varia Data di stampa Anno Competenza Selezione Periodo Totale Esercizio Data 01 01 2003 Da Data Data Alla Data 31 12 2004 Tipo Bilancio Sintetico Anal tica Con Sottoconti Anche Conti d Ordine Sezioni di Bilancio Fisse O Variabili Valuta di Rappresentazione Importi ts Valuta di Conto B EUR Eur t2 Valuta Alternativa 1 ILIRA ITALIANA Lit sj m F40 Y ok Fig 2 253 Stampa Bilancio Contabile MODULO CONTABILITA 2 221 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS Nelle figure seguenti riportato un bilancio contabile a sezioni fisse prima e dopo la chiusura dei conti In pratica prima di effettuare la chiusura dei conti il totale attivit e il totale passivit differiscono tra loro di un importo pari a quello che sar l utile d esercizio che verr rilevato con la chiusura del conto economico STAMPA BILANCIO CONTABILE AL 31 12 2003 Valori espressi in Euro Azienda ZUCCHETTI S P A Valuta Eur Attivit Passivit Conto Descrizione Saldo Conto Descri
174. 0 val 27 95 Fig 3 23 Acquisto da Fornitore MODULO MAGAZZINO pl COSA FARE SE AD HOC WINDOWS Scarico per Vendita E il movimento tipico che deve essere fatto al momento della vendita di un articolo Questo movimento viene fatto in automatico dalla procedura al momento dell emissione del DDT della Bolla o della Fattura accompagnatoria o immediata HAGAZZINO 7 Carica PIS ES n Articolo 1 Quan Valore Sconti Netto ARTICOLO Fig 3 24 Scarico per Vendita Reso da Cliente E un movimento che storna il movimento di scarico per vendita MOVIMENTI MAGAZZINO 7 Carica Det 20 01 2003 A Del O i pmen Rossmore ne Fossmo regi 7 Gamb ic EB i ag Iuantita Falore etti MUI 50 00 E GI E ge p IP 00000 a Fig 3 25 Reso da Cliente 3 20 MODULO MAGAZZINO AD HOC WINDOWS COSA FARE SE Trasferimento da un Magazzino ad un altro Devono essere fatti due movimenti uno di Scarico da un magazzino e l altro di Carico al magazzino di destinazione Utilizzando una causale di Scarico collegata ad una Causale di Carico ad altro magazzino i due movimenti possono essere eseguiti con una sola registrazione Nella figura seguente vediamo un trasferimento dal magazzino AU al magazzino SP m in MOVIMENTI MAGAZZINO 7 Carica PIS ES ro Del 08 02 2003 Magazzino PU MAGAZZINO DI AULLA 2 TRASFERIMENTO A
175. 00000 AJ 01 01 1999 Articala Descrizione Pz Unitario CARTONERIT RITAGLI DI CARTONI DA SFRIDO RU KG too 1 000 00 ALTRI DATI RIGA Sconti SProwig Caontrop TOTALE RIGA EBENEN DATI ARTICOLO Riepilogo 9o NA 0 00 Imponibile 1 000 00 Esistenza i Imposta 200 00 Disponib S Min Totale 1 200 00 Fig 4 56 Autofattura Gli articoli da usare in autofattura devono avere come sottoconto ricavi un sottoconto appartenente ai costi e precisamente del tipo merci conto acquisti Questo sottoconto di costo deve avere Magazzino come tipo sottoconto MODULO VENDITE 4 51 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS FATTURA DI FFERITA La fattura differita consiste nell emissione automatica delle fatture partendo dalle bolle di consegna presenti in archivio Naturalmente devono andare in fatturazione solo le bolle che non sono ancora state fatturate Cosa fare Occorre distinguere tre fasi relative all emissione delle fatture differite 1 generazione delle fatture differite 2 stampa delle fatture differite generate 3 aggiornamento delle fatture che rende definitiva la stampa precedente E importante rilevare che la prima e la seconda fase vengono eseguite senza modifiche definitive agli archivi per cui in caso di problemi il lavoro eseguito pu essere abbandonato senza provocare inconvenienti Generazione delle fat
176. 003 Valuta Co nta Eur Documento 88 i m Del Num f lo rg F r Cod Iva Imponibile Dare vere PA Dif Dif 2201001 99990 scHEDA CARBURANTE o mu womu me m AA _ CARBURANTE 000 ea uh D i Fi Bs IVMACIACQUISTI 000000020200 Tat 5 200 00 22 04 DR Differenza m b _ 004 1848344 IAEA gr A m m Fig 2 84 Esempio di registrazione con automatismo descritto 2 66 MODULO CONTABILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE Ricevimento Fattura con Iva detraibile per il 10 e Iva indetraibile per il 90 In questa casistica necessario utilizzare come per un indetraibilit al 50 due codici iva nel caso sotto riportato al 20 e suddividere manualmente l imponibile 10 di esso detraibile e il 90 indetraibile Non esiste nessun automatismo contabile che gestisca questa casistica Ne consegue che la suddivisione dell imponibile va effettuata manualmente PRIMANOTA Interroga all Num Registrazione ME Del Anno Competenza 2003 Valuta Conto Eur Godice Causale 008 RICEVIMENTO FATTURA Competenza IVA 31 01 2003 Documento Numero 141 Del 30 01 2003 Mum Protocolla 57 Valuta s Cambio 1 000000 alConto or Cod wa Imponibile Dare Avere wo www _ paso o 0303006 ato te
177. 01 10 2002 RB X 31 10 2002 01 01 2003 15 04 2003 1 000000 2 400 00 105 12 01 82 92 Totale Interessi partita Totale Interessi di Mora Cliente Fornitore Fig 2 172 Stampa Interessi di Mora con duplicazione partite 2 138 MODULO CONTABILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE La stampa Interessi di Mora offe inoltre la possibilit di calcolare gli interessi di mora per un importo specificato a patto che venga effettuata una selezione su un unica partita Questi tipo di interazione risulta molto utile quando devono essere calcolati interessi su un incasso pagamento parziale Nella videata seguente viene mostrata una selezione per singola partita ed importo specificato RILEVAZIONE INTERESSI DI MORA Varia Bi x Data Rilevazione __ Selezione Scadenza AI Dalla Data Alla Data Selezione Partite T amp elezione Documenti Da Numero Feuer Da A Mumero EE A Numero 4mporto Specifica u2vA Valuta EURO Importo NENNT Selezione SU Tipo Pagamento Clienti e Ricevute Bancarie Contanti Tratte Rimesse Dirette Bonifici Bancari Cliente Rossi MARIO SNC Fornitore P F1 Esc Y dk Fig 2 173 Rilevazione interessi di mora per importo specificato STAMPA INTERESSI DI MORA Ril
178. 05 Magazzino MAGAZZINO DI AULLA Cli or rA Causale MEN SCARICO PER VENDITA Altro Magazzino BEN CLIIFOR Pama Listino Contratto poa Valuta Bf Eur Cambio MERITI 01 01 1999 Articolo Descrizione Mag Lf PZ Unitario z rE E B P d Attenzione dichiarazione di esenzione scaduta ALE RISA ALTRI DATI RIGA Sconti E EE mg DATI ARTICOLO Riepilogo U CIP 0 000 Imponibile Esistenza LI CLA Imposta Disponib amp Min Totale Fig 4 86 Caricamento di un altro ddt dopo che la Dichiarazione di Intento scaduta 4 70 MODULO VENDITE AD HOC WINDOWS COSA FARE SE e il ddt viene caricato con l Iva DOCUMENTI YENDITA Carica Tipo DT Numero 102 Del 20 06 2005 ws Magazzino P MAGAZZNO DIADLA 7 Causale 1 SCARICO PER VENDITA Magazzino EH CLI FOR 0000010 F LLI SERAFINI S N C M Listino Dou valuta MT Eur Cambio Al I Articolo Descrizione l Pz Unitario Jl ALIMENTATORE 2 12 500 ALTRI DATI RIGA SoProwig Controp CINA pee AS RIGA K m Eu 25 00 DATI ARTICOLO Riepilogo INA 20 00 CIA 12 500 Imponibile 25 00 Esistenza 10 Imposta 5 00 Disponib 102 gmin Totale 30 00 Fig 4 87 Caricam
179. 0896054 a RE 3 sro amp z00s nooooo 0000001 1566614 522272 RB 15 05 2003 0000002 0000002 120000 120000 9 pp 5 _ doo o GL m do dee 1 m M Doc 5 Del 23 04 2003 TOTALI Cliente ROSSI MARIO E C SNC Tratte Banca BANCA COMMERCIALE Ricevute 231 566 51 Portafoglio 231 566 51 Fig 4 119 Visualizzazione effetti selezionati manualmente 4 90 MODULO VENDITE AD HOC WINDOWS COSA FARE SE Distinta automatica Mentre con la compilazione manuale si ottiene una distinta per ogni elaborazione con la Distinta Automatica si possono ottenere pi distinte una per ogni banca di presentazione L operatore imposta il codice delle banche di presentazione con il relativo importo massimo degli effetti da presentare alla banca stessa L assegnazione degli effetti alle varie banche avviene in modo automatico L operatore pu confermare o annullare in blocco l assegnazione fatta Resta sempre la possibilit di variare l assegnazione operando con l opzione Manutenzione Effetti come abbiamo visto ETE EL RE EFFETTI AUTOMATICA 7 Varia Primo Numero Distinta Data Distinta ERE Data di Presentazione Distinte ETE Selezione Effetti Tipo Effetti Ri Ba O Tratte o RID Scadenza entro il Selezione Valuta EURO Importo massimo effetti raggruppabili E ur a Portafoglio Effetti Calcolato in val di conto EE
180. 1 Selezione Manutenzione Automatica MODULO VENDITE 4 107 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS MANUTENZIONE PROYYIGIONI Tipo Prowigione sul Totale Fattura Valuta Liquidazione 6 EURO 260 Doc Num Del Valuta Importo Sconto Zona GM GP Prow PROVVIGIONE 457 A 30 04 200 c ce ce 18 51 15 22 20 00 42 75 iB 30 04 200 2 477 A 02 05 2002 4875 06 05 2002 ce c ce MIO a 1 Gruppo Merceologico Descrizione valuta 02222222 Chiave 1 Fig 4 142 Risultato della maturazione automatica Stampa Provvigioni Questa opzione permette di ottenere l elenco delle provvigioni di ogni agente La selezione permette di indicare l intervallo di codici agente date e numeri documenti date maturazione quali provvigioni stampare se quelle maturate da maturare oppure entrambe nell ambito di quelle maturate si puo selezionare se stampare quelle liquidate quelle da liquidare oppure entrambe STAMPA PROYVIGIONI Varia Selezione Agenti Selezione Maturazione amp 2 Da Liquidare e mpm pes ee cita mba xem Fig 4 143 Stampa Provvigioni 4 108 MODULO VENDITE AD HOC WINDOWS COSA FARE SE Al termine della stampa di provvigioni da liquidare la procedura richiede la conferma in modo definitivo della stampa appena eseguita Eliminazione Provvigioni ELIMINAZIONE PROYYIGIONI 7 Varia
181. 15 03 2002 05 27 5 58 UTILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE In tutte le altre stampe ES stampe anagrafiche contabili di magazzino etc il nome del PDF viene generato in maniera casuale ed univoca mentre il titolo e la descrizione vengono generati sfruttando la descrizione presente nella Configurazione Stampe Esempio se viene inviata tramite i Servizi WE la Stampa Clienti Contabile il nome del PDF potr essere 0OH0J E4HA PDF mentre il titolo e la descrizione Stampa Clienti Contabile del 22 05 2002 Questo tipo di formattazione permette quindi una immediata identificazione del documento nei Net Folder Stampa fornitori contabili del 27 05 2002 Mes Mie Emi amp 0 EB gt File Modifica visualizza Inserisci Formato Strumenti Azioni A G s pas Jo Oggetto Stampa fornitori contabili del 27 05 22020000 Inserimento documento gt gt I DES a DEE Fig 5 55 Nodalit Simple mail Utilizzando la modalit Simple Mail il nome del PDF viene venerato in maniera identica alla modalit Descrittore La differenza nella composizione dell oggetto nell email in quanto in questa modalit non esiste il file XML contenente le informazioni del documento Nella stampa dei documenti di vendita ordini impegni preventivi ed insoluti il nome del l oggetto viene composto utilizzando il tipo docume
182. 2 Registrazione Nota di credito a cliente intracomunitario MODULO CONTABILITA 2 103 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS Acquisto intracomunitario 2 104 Per ogni fattura intracomunitaria ricevuta necessario effettuare due registrazioni contabili 1 registrazione della fattura ricevuta utilizzando una causale d acquisto in modo che il movimento finisca sul Registro Iva Acquisti Dopo aver calcolato l imponibile e l iva in base al tariffario registrare la fattura ricevuta utilizzando una causale con campo Tipo Documento valorizzato a Fattura Cee Notare che al Fornitore deve essere accreditato solo l importo dell imponibile L importo dell iva viene girato ad un cliente di comodo che occorre creare con gli stessi dati del fornitore Intracomunitario che verra chiuso nella registrazione della fattura d acquisto intracomunitario sul registro iva vendite Analogamente a quanto detto per l emissione Fattura Intracomunitaria necessario inserire nei Dati Aggiuntivi di riga l importo in valuta originaria del documento La registrazione presenta una differenza iva ma comunque da ritenersi esatta CAUSALI CONTABILI Interroga Codice 72 8 AA ASA Tipo Registro Hum Registro Tipo Documento o Acquisti 1 Fattura CEE Sottoconto 0202002 CACOUISTI w Dare 2 Avere Stampo Descrizione GG Differimento Competenza INA Parte Alfanumerica Num Doc Autotrasport
183. 2 Tipologie di sottocnto Clienti Sottoconti Clienti In primanota se il Sottoconto impostato ha questo tipo sottoconto viene richiesta l impostazione del codice del Cliente Fornitore Sottoconti Fornitori come per i Clienti Iva Sottoconti Iva In primanota se il Sottoconto impostato di questo tipo e la causale usata una causale che prevede movimenti su Registri Iva il programma richiede l impostazione del codice iva e dell imponibile Vendite Corrispettivi Sottoconti Vendita usati per la registrazione dei corrispettivi Magazzino Identifica tutti Sottoconti Vendite legati alla merce del magazzino Esempio Vendite Computers Vendite Stampanti ecc Serve per aiutare l operatore in fase di caricamento articoli di magazzino Infatti per ogni articolo deve essere indicato il Sottoconto vendite da usare per la contabilizzazione delle vendite Nel campo Sottoconto vendite dell anagrafica articoli disponibile lo zoom che visualizza i Sottoconti di tipo Magazzino MODULO CONTABILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE Banche Sottoconti Banche Serve in gestione effetti per fare lo zoom sui Sottoconti banche Riepilogo Sottoconti di riepilogo da usare in fase di chiusura e apertura conti Tipicamente sono i sottoconti Bilancio di Apertura Chiusura e Profitti e Perdite Ammortamento Sottoconti da utilizzare per movimenti di ammortamento Sono utilizzati dal modulo di gestione dei cespiti ammortizzabili Ad Hoc genera
184. 2 2001 n 435 riguardante le nuove disposizioni per la semplificazione degli adempimenti tributari risulta che la Dichiarazione Periodica Modello P2 dal 2002 stata abolita Essendo stati approvati per i nuovi modelli F24 da usarsi dal 2002 sui quali i valori devono essere riportati al centesimo come ad esempio il versamento dell iva si evince che occorrer operare sullo schema di liquidazione per far si che i dati siano al centesimo Ne consegue che a partire dal 2002 1 Stampa liquidazione iva Dall anno 2002 i valori sono espressi al centesimo di Euro 2 Modello P2 Disabilitato il bottone Modello P2 per l anno 2002 abolito dai nuovi Decreti 3 Ristampa od inoltro dichiarazione periodica Disabilitati per l anno 2002 i bottoni Inoltro e Stampa 2 1 56 MODULO CONTABILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE LIQUI DAZIONE VA ANNUALE 13 PERIODO La Liquidazione Iva del 13 periodo serve per effettuare il ricalcolo dell iva in base a tutti movimenti effettuati nell intero anno solare Questa Liquidazione Iva assume particolare importanza per coloro che gestiscono i Corrispettivi in Ventilazione perch il ricalcolo della ventilazione su base annua pu generare un ammontare dell iva ventilata annua anche molto diverso rispetto al totale dell iva ventilata dei vari periodi provocando di conseguenza la rilevazione di un credito Iva o del versamento della differenza iva in pi Con la liquidazione iva di fin
185. 2424 con le lettere maiuscole e con numeri romani Le voci A Credti verso soci per versamenti ancora dovuti e D Ratei e Risconti dell attivo possono essere comprese nella voce CII Crediti dell Attivo Circolante Dalle voci BI Immobilizzazioni Immateriali e BII Immobilizzazioni Materiali dell attivo devono essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni La voce E Ratei e Risconti del passivo pu essere compresa nella voce D Debiti Conto Economico Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dall art 2425 possono essere tra loro raggruppate 2 246 MODULO CONTABILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE variazioni delle rimanene di prodotti in corso di lavorazione semilavorati e finiti variazioni dei lavori in cosro su ordinazione trattamento di fine rapporto trattamento di quiescenza e simili B9e altri costi del personale ammortamento delle immobilizzazioni immateriali B10b ammoeramento delle immobilizzazioni materiali B10c svalutazione delle immobilizzazioni C16b altri proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni C16c altri proventi finanziari da titoli iscritti nell attivo circolante che non costituiscono partecipazioni D18a rivalutazione di partecipazioni D18b rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni D18c rivalutazioni di titol
186. 402003 Vendite accessorie Intra 0403000 RICAVI SU VENDITE EXTRACEE 0403001 Vendite computers Extracee 0403002 Vendite software Extracee 0403003 Vendite accessorie Extracee Le Contropartite Ven Acq caricate sono 0401 Vendite Italia 0402 Vendite Intra 0403 Vendite Extracee Il cliente al quale verr emessa la fattura di vendita stato associato al sottoconto Clienti Intra 0104002 e alla Contropartita 0402 Vendite Intra Vedere figura seguente z Carica Contabili CIC Vendite Rischi Ma Codice 0000082 000052 PARIS HARDWARE DD _ Dati Contabili Sottoconto 0104002 CLIENTI INTRA CLIENTIINTRA Contropartita 0402 INENDITE INTRA MP ART 41 DL513 Codice CIN Banca Bo O Identific Bancaria si Fatturazione Cash Flow Py Partite Interessi di Mora o Medii galiva Manuale Non Applicati El Di QUO I um 1 L m E uum T m 2 Singola AUTO 0 J Nan Gestite Fig 4 20 Anagrafica Clienti MODULO VENDITE 4 15 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS 4 16 L articolo venduto stato associato al sottoconto 0401001 Vendita Software Italia Vedere figura seguente 8 ANAGRAFICA ARTICOLI Z Interroga Principali AccessoriiPos PackingiStatistic Mate Codice Mk zi A LO Codice Produttore Am Atemate 00000 o C f dati Principali
187. 41 l E Descrizione Totali 148 14 148 14 A Differenza Pagamento IVA Saldo Yau A 23 m i 98 TAL Fig 2 79 Pagamento fattura con abbuoni attivi E possibile verificare al momento se l importo pagato corrisponde all importo della fattura e quindi se si deve registrare un abbuono attivo basta visualizzare il Mastrino del Fornitore col tasto F4 quando il cursore posizionato sulla riga col Sottoconto Fornitore oppure utilizzare la gestione partite ed indicare quale l importo da pagare rispetto a quello originario la procedura calcoler in automatico gli abbuoni ed aggiorner la registrazione contabile MODULO CONTABILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE Ricevimento Fattura con lva indetraibile al 100 La fattura con iva indetraibile deve essere registrata con un codice iva S nel campo Iva Indetraibile vedi esempi di Codici Iva In tal modo l iva esposta in fattura non detratta nella liquidazione iva Particolare attenzione va fatta nell usare il Sottoconto iva giusto L iva indetraibile va considerata esattamente della stessa natura dei beni esposti infattura L iva indetraibile esposta in una fattura di beni di consumo Es Carburante rappresenta un costo per chi riceve la fattura Quindi il Sottoconto Iva da usare deve essere un costo cio un Sottoconto con campo Sezione di Bilancio Costi La registrazione della Scheda Carburante determina il sorgere
188. 6 09 96 e pubblicata da Italia Oggi e Sole 24 Ore riportiamo una sintesi della normativa riguardante l abolizione della bolla di accompagnamento e l istituzione del documento di trasporto DDT 1 Nulla cambia per i trasporti di tabacchi fiammiferi e per i prodotti soggetti al regime delle accise a IMposta di consumo ovvero al regime di vigilanza fiscale Ad esempio la benzina il petrolio gli oli combustibili il gas petrolio e gas metano gli oli lubrificanti i bitumi di petrolio il vino la birra le bevande fermentate i prodotti alcolici intermedi e l alcol etilico 2 Per gli altri tipi di trasporto si deve emettere un documento di trasporto Vediamo alcune casistiche 2 1 Trasporto di beni con fatturazione immediata la merce pu essere accompagnata da fattura ordinaria non avente per altro natura accompagnatoria oppure pu viaggiare senza alcun altro documento qualora la relativa fattura venga emessa entro le ore 24 del giorno in cui l operazione viene effettuata Viene inoltre specificato che viene autorizzata la trasmissione tramite sistemi informativi del contenuto delle fatture che consentono la materializzazione di dati identici presso l emittente e il destinatario 2 2 Trasporto di beni con fatturazione differita gli operatori che intendono avvalersi della modalit di fatturazione differita devono utilizzare il documento di trasporto o di consegna previsto da emettere prima dell inizio del trasporto o della conseg
189. 9 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS selezionato Ad esempio quando si effettua la prima comunicazione quella relativa al mese di aprile 2005 la procedura propone come intervallo di date dal 01 12 2004 al 31 03 05 4 Stampa LA Tramite questo bottone possibile effettuare la stampa dell elenco delle dichiarazioni di Stampa intento ricevute che verranno inserite nella Comunicazione che si sta elaborando Nella figura seguente mostrato un esempio di stampa Stampa Elenco Dichiarazioni di Intento ZUCCHETTI SPA Periodo dal 01 12 2004 Al 30 04 2005 Gliente 0000007 ROSSI MARIO amp C SMC Progr Interno 22 Data Reg 28 12 2004 Progr Cliente 12 2004 Data Progr Cliente 27 12 2004 Inizio Validit 01 01 2005 Fine Validit 31 12 2005 Tipo Esenzione Operazione Specifica importo Massimo 10 000 00 E Importo Residuo 10000 00 Descrizione Gliente 0000002 BIANCHI RENATO amp FIGLI SNC Progr Interno 23 Data Reg 31 12 2004 Progr Cliente 45 Data Progr Cliente 30 12 2004 Inizio Validit 01 01 2005 Fine Validit 31 12 2005 Tipo Esenzione Importo Definito Importo Massimo 100000 00 Importo Residuo 90000 00 Descrizione Cliente 0000011 AGOSTINI SRL Progr Interno 1 Data Reg 05 01 2005 Progr Cliente 10 Data Progr Cliente 31 12 2004 Inizio Validit 01 01 2005 Fine Validit 31 12 2008 Tipo Esenzione Definizione Periodo Descrizione Fig 2 237 Stampa Elenco Dichiarazioni di
190. 999 last in first out 308 43 pezzi differenza tra 426 320 e 117 890 Ne rimangono cos 70 25 Troviamo quindi il valore LIFO del 2000 70 25 45 505 15 84 50 116 0 31 80 43 211 117 890 45 207 8 45 208 Val unitario MODULO MAGAZZINO AD HOC WINDOWS COSA FARE SE LIFO Valore LIFO Globale 45 208 117 89 5 329 571 Se nella selezione del metodo LIFO si scelto quello con Riduzione al valore dell ultimo mese e se dopo i calcoli sopra descritti il valore unitario del bene superiore al prezzo medio di esso dell ultimo mese la valutazione viene fatta sulla base di questo valore ultimo mese FIFO a Scatti eH FO Continuo Il metodo FIFO First In First Out ovvero Primo Entrato Primo Uscito basato sul concetto che ad uscire debbano essere i beni che sono entrati per primi Si ipotizza quindi che gli acquisti o le produzioni pi remoti siano i primi ad essere venduti di conseguenza si ipotizza che restino in magazzino le quantit relative agli acquisti o alle produzioni pi recenti valutate pertanto al costo di tali ultimi acquisti o produzioni Come riportato al punto D IV b dei Principi Contabili metodo F FO rispecchia l andamento dei prezzi di mercato perch valuta il magazzino ai costi pi recenti La valutazione delle rimanenze a fine esercizio con il metodo FIFO assume che esse siano costituite dalla sommatoria dei costi pi recenti pertanto per la valutazione delle rimanenze di magazzino con
191. A wawa ad hoc Windows xi 2 banca la quadratura IN Confermi ugualmente Descrizione I Saldo Sus rn ea 23 El m ala 68 Eiu T Izuallzza Fig 2 97 Ricevimento fattura di San Marino Num Registrazione 138 Del 08 05 2002 Anno Competenza valuta Contoje 00 Codice Causale 35 1 SU REG VEN Competenza Iva Documento Numero y oel PESES Num Protocollo Note ESSEN valuta E E Cambio 1 01 1999 ze GI FOr Cod Iva Imponibile Dare Avere PA Diff SAN MARINO MARKET bescraggiunive I s mE Causale 33 ACO INTRA SU REG VEN Importi a Zero L i Pagamento EN Hmporto Documento in Valuta Originaria io Codice Valuta 6 EURO Descrizione Cambio 1 000000 Simbolo E Importo Riga 200 00 u Importo Documento per Transazioni INTRA F8 Calcola Saldo TE zx e Auto Ld Fig 2 98 Registraz Fattura Acquisto San Marino nel reg iva vendite MODULO CONTABILITA 2 77 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS Ricevimento Fattura Extracee con Bolla Doganale 2 78 Per ogni acquisto da paesi extracomunitari con il passaggio alla dogana occorre registrare tre documenti Bolla Doganale Fattura Fornitore Estero Fattura dello Spedizioniere La Bolla
192. A AD HOC WINDOWS COSA FARE SE Annullamento e Variazione Partite E possibile variare o annullare una Partita di tipo Altro mentre quelle generate dalla primanota possono essere variate sono per alcuni dati e per effettuare una riscadenzazione L eliminazione delle partite legate alle registrazioni contabili pu avvenire solo se la partita saldata e la registrazione stata stampata su libro giornale MANUTENZIONE PARTITE 7 Carica Registrazione Numero 15 Del 14 04 2003 E 4 Clienti e Fornitori o Sottoconti Altro TIA prese 123g Der 2003 2003 000123 T 30 04 2003 sa FATTURA El RIC BANC 30 GIORNI FM Cambio ian Tbe eMe Bee d Avere Ode QOCUMEnto 1250 55 1250 55 zione Aggiuntiva Interessi di Mora merce Deperibile E Fig 2 159 Inserimento manuale di una partita Cambio esercizio In fase di cambio esercizio non si deve fare nulla in quanto l archivio delle Partite Aperte indipendente dall esercizio in corso MODULO CONTABILITA 2 127 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS CASH FLOW CLI ENTI E FORNI TORI 2 128 Per ogni cliente fornitore possiamo visualizzare stampare il mastrino contabile con tutti movimenti effettuati da una data ad un altra Dal mastrino contabile possiamo vedere quali sono nostri crediti ma non abbiamo informazioni se questi crediti sono scaduti e n
193. A STAMPA BILANCIO CONTABILE AL 31 12 2003 Costi 0301000 001 0012 ARTI 0304000 009 0306000 00011 lt D 0307000 a Valori espressi in Euro COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO MERCI GAGGUISTI ACQUISTO COMPUTERS ACQUISTO STAMPANTI ACQUISTO SOFTWARE SPESE GENERAL CANONI ASSISTENZA SOFTWARE EDP AFFITTO LOGALI COSTO DEL PERSONALE SALARI E STIPENDI ONERI SOCIALI AMMORTAMENTI AMM TO AUTOVETTURE AMM TO CONCESSIONI Totale Differenza Elaborato il 15 01 2004 Fig 2 257 Conto Economico a sezioni fisse AD HOC WINDOWS COSA FARE SE Azienda ZUCCHETTI S P A Valuta Eur RIGAVI RICAVI SU VENDITA VENDITA COMPUTERS VENDITE STAMPANTI VENDITA SOFTWARE MODULO CONTABILITA Pag 56 317 03 56 317 03 1 000 00 200 00 55 117 03 2 225 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS ESPORTAZI ONE DEL BI LANCI O SU EXCEL 2 226 Per effettuare l esportazione del bilancio da Ad Hoc a Microsoft Excel necessario aver installato Microsoft Query Il file presente nell installazione di Ad Hoc che consente di effettuare l esportazione varia a seconda della versione di Office installata sul pc anbil97 xls se installato Office 97 anbilOO xls se installato Office 2000 o versioni successive Prima di procedere con l esportazione necessario accedere nel Men Impostazioni Procedure Esterne per impostare il percorso dove risiede il foglio di excel che
194. A 2 25 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS Corrispettivi con Scorporo CAUSALI CONTABILI 7 Interroga PII ES Codice AMES Registro VA H Nm egistro Tipo Documento Corrisp Scorporo El 1 Corrispettivi Sottoconto 10202001 MA CPNENDITE O Dare Avere Stampo Descrizione GG Differimento Competenza INA Parte Alfanumerica Num Doc Autotrasportatori Test M Documento Partite Insnluti Data Documento Cash Flow Saldo Finale Fig 2 26 Corrispettivi con scorporo Fattura Compresa nel Corrispettivi CAUSALI CONTABILI 7 Interroga ISI ES Codice Registro VA a V x n m M z Hum Hegistra Tipo Documento Corrisp scorporo El i Fatt Corrispettivi Sottoconto 10202001 INA CAENDITE O Dare Avere Stampa Descrizione GG Differimento Competenza INA Parte Alfanumerica Num Dac Autotrasportatori Test M Documento Partite Insnluti Data Documento Cash Flow Saldo Finale Fig 2 27 Fattura compresa nei corrispettivi 2 26 MODULO CONTABILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE Corrispettivi con Ventilazione Simile alla figura precedente ma con campo Tipo Registro Ventilazione CAUSALI CONTABILI 7 Interroga PI ES Codice 0415 CORRISPETTWENTILAZ Registro Hum Registro Tipo Documento s lD Gorrisp ventilazione 1 Corrispettivi sottoconto 10202001 IVA CINVENDITE
195. A La semplificazione e l armonizzazione delle modalit di fatturazione a livello europeo ha l obiettivo di apportare significativi vantaggi pratici alle imprese operanti all interno del mercato unico In secondo luogo la direttiva introduce la possibilit di emettere ed archiviare le fatture in formato elettronico metodologia che permetter di ridurre considerevolmente i costi di fatturazione Indicazioni obbligatorie da riportare in fattura La Direttiva elenca una serie di elementi che dovranno essere obbligatoriamente inseriti nella fattura tra i quali Data del suo rilascio Numero sequenziale che identifichi la fattura in modo univoco Numero di identificazione ai fini dell imposta sul valore aggiunto Partita Iva Nome e indirizzo completo del soggetto passivo e del suo cliente Quantit e natura dei beni ceduti o entit e natura dei servizi resi Data in cui effettuata la cessione di beni o la prestazioni di servizi o data in cui corrisposto l acconto se diversa dalla data di emissione Base imponibile per ciascuna aliquota o esonero prezzo unitario nonch eventuali sconti riduzioni o ristorni se non compresi nel prezzo unitario Aliquota di imposta pertinente Importo dell imposta da pagare In caso di esenzione o quando il cliente debitore dell imposta il riferimento della relativa disposizione comunitaria alla disposizione nazionale corrispondente o a altre informazioni che indichino che la cession
196. A oppure dal men delle Vendite E ELABORAZIONE RISCHIO CLIENTI 7 Varia ATTENZIONE La procedura calcola il rischio per selezionati che hanno attivo flag Controllo Fischio La procedura pu richiedere alcuni minuti aggiornata la data aggiornamento rischio a 21 10 2003 Codice FOSSI MARIO amp C SNC ROSSI MARIO amp C SNG Codice Ni 0000001 ROSSI MARIO amp C SNC ROSSI MARIO amp ENE CE xe Fig 4 146 Elaborazione rischio 4 110 MODULO VENDITE AD HOC WINDOWS COSA FARE SE Il calcolo del rischio avviene tenedo conto di partite aperte effetti non contabilizzati scaduti da un certo numero di giorni il numero di giorni viene impostato nei parametri effetti non contabilizzati che devono ancora scadere impegni a cliente non ancora evasi il calcolo avviene sulle righe parzialmente evase fatture da contabilizzare ovvero documenti di vendita per i quali non sono ancora stati generati gli effetti documenti ddt e bv di vendita ancora da trasformare in fatture differite La situazione del rischio pu essere consultata direttamente dal bottone Rischio oppure effettuando dal men Vendite la Stampa Rischio STAMPA RISCHIO CLIENTI Pe Selezioni Da cda POSO MAA AC Cm jora Commerciale A Codi GQODOET S ROSSA IG Waccrw Tor Liris Tick Iona Tan BOMH EURO pg 5t IUDAS 11 30 3003 aide
197. A FARE SE Emissione Fatture con Importo complessivo a 0 Le registrazioni che si riferiscono a fatture con importi a 0 possono essere effettuate inserendo righe con importo zero E necessario accedere nei dati aggiuntivi di riga per tutte le righe della registrazione per rendere attivo il campo Importo a Zero Questo campo deve essere attivo per tutte le righe a zero della registrazione PRIMA NOTA DATI AGGIUNTIVI 7 Varia Descr Agaiuntiva Causale i EMISSIONE FATTURA v Importi a Zero Pagamento IRIC BANC 30 GG FIM Hmporto Documento in Valuta Originaria codice valuta amp E URD Cambio 1 000000 simbolo Eur Importo Riga Importo Documento A iper Transazioni INTRA FA Calcola Interessi di Mora an m x x EE Fig 2 72 Dati aggiuntivi di riga PRIMANOTA Carica mei Hum Registrazione 373 Del 15 12 2003 Anno Competenza waluta Codice Causale MA EMISSIONE FATTURA Competenza IVA Documento Numero Del Num Protocollo BEEN EN Note auta cameo ROO 01 01 1999 s Conto od va Imponibile Dare Avere rosso sese ll E Descrizione Totali D A Differenza Pagamento Saldo E Fon e fs TA Fig 2 73 Emissione fa
198. A FARE SE LISTINI Per un azienda che gestisce un magazzino di vendita molto importante poter disporre e gestire facilmente dei listini di vendita Esiste la necessit di ottenere la stampa di un determinato listino solo per gli articoli di un gruppo merceologico degli articoli forniti da un fornitore oppure di tutti gli articoli presenti in un magazzino listini possono essere espressi nella valuta nazionale oppure in valuta estera Cosa fare Ogni listino che si vuol gestire deve essere inserito nell apposita tabella Listini Oltre al codice composto da tre caratteri vengono richiesti la descrizione identificativa del listino l indicazione se i prezzi inseriti nel listino sono al netto di iva oppure sono prezzi comprensivi di Iva e la valuta in cui sono espress Per i oistini in valuta extraemu di fondamentale importanza specificare il tipo di cambio E inoltre possibile definire se il listino valido per il catalogo Web Integrazione con Corporate Portal prezzo di listino di un articolo pu essere gestito in modo manuale o automatico ILISTINI Interroga DE X Codice Descrizione LISTINO AL LOBDO IN EURO Test IVA Lordo Metto L Codice Malta Cambio S5tandard W beata Fig 3 29 Tabella Listini Manualmente l operatore pu intervenire all interno dell anagrafica di magazzino attivando l apposito bottone Listini me LISTINI Waria ES Tipo Listino L
199. AD HOC WINDOWS CONFI GURAZI ONE STAMPE 5 2 2 Dalla release 2 3a attraverso una tabella CONFIGURAZIONE STAMPE possibile associare ad una stampa di Ad Hoc Windows un gruppo di stampe L operatore quindi oltre a potere associare diverse stampe indipendentemente dall azienda dalla workstation e dall utente attivo pu indicare la tipologia di stampa scegliendo tra quelle disponibili Report FoxPro UTK carattere Visual UTK e Painter Report Nella gestione CONFIGURAZIONE STAMPE gestito il codice gruppo GS 3S e sono definite le stampe disponibili Nella routine CPI REP viene utilizzata una funzione che determina la stampa da utilizzare in base al seguente criterio di selezione Solo stampe abilitate Se esistono stampe per azienda hanno priorit Se esistono stampe per workstation hanno priorit Se esistono stampe per utente hanno priorit Se l operatore non abilita una stampa specifica o ne abilita pi di una in contemporanea la priorit sul tipo delle stampe la seguente Visual UTK massima priorit Report Foxpro User Tool Kit minima priorit Alcune stampe sono disponibili solo per un tipo di formato mentre altre sono disponibili in pi formati avendo quindi a disposizione layout solo testo e grafici La Configurazione Stampe viene fornita gia compilata per tutte le stampe disponibili Nella figura seguente riportato il gruppo stampe dell inventario articoli completo i CONFIGURAZIONE STAMP
200. ALIA 2 750 55 BB LDI 15 01040012 CLIENTI ESTERI BB LDI IB 0104003 CLIENTI PRIVATI BB LDI 17 0104004 CREDITI VERSO CLIENTI CORRISPETTIVI BB LDI 18 0105001 ALTRI CREDITI CEDIS 12 1105012 RITENUTE D ACCONTO SUBITE CE DIS Fig 2 272 Piiano dei conti su excel Come si nota dalla figura sopra il foglio Piano dei Conti di Ad Hoc formato da quattro colonne codice descrizione saldo riclassificazione L importo del Saldo il risultato di una formula che deve essere impostata manualmente sulla prima cella valorizzata e che successivamente deve essere trascinata sulle celle successive La formula da impostare la seguente SE VAL ERRORE CERCA VERT A4 Bilancio da Ad Hoc A 4 E 293 5 FALSO CERCA VERT 44 Bilancio da Ad Hoc A 4 E 293 5 FALSO AA corrisponde alla prima cella del foglio del piano dei conti 1 A 4 E 293 corrisponde all intervallo di dati del foglio bilancio da adhoc La colonna Riclassificazione invece deve essere compilata manualmente dall operatore In pratica ad ogni conto del Piano dei Conti deve essere associato un indice di riclassificazione secondo lo schema seguente MODULO CONTABILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE Categoria di Significato voce del bilancio riclas Esempi Riclas AA LI M Liquidit immediata Cassa Valori bollati Banca xxx ecc BB LDI Liquidit differita Effetti allo sconto Clienti Italia Crediti verso erario ecc CC DIS Disponibilit DD
201. ASELLA MEL EX NOK BAHHAFE LA CASELLA IN DI CESSAZIONE SANG STATI FRESENTATI IH PRECEDENZA DI ATTIVIT CAVERO DI VARIAZIONE ELENCHI Madd INTRA od INTRA 2 DELLA PARTI TA MA PARTITAIVA RSSMRA339E15A012A COGNOME E NOME RAGIONE SOCIALE TELEFOMO umani ROSSI MARIO DOMICILIO FISCALE indirizzo completo VIA e PIAZZA NUMERO CIVICO SCALA INTERNO AP COMUNE VIA DEL POPOLO 33 DATI RIASSUNTIVI DELL ELENCO TOTALE TOTALE COMPLESSIVO TOTALE TOTALE RIGHE CDOBMEPLESSIVO SEZIONE PAGINE DETTAGLIO IH EURO SEZIONE PAGINE DETTAGLIO IH EURI 1 z 2 11 225077 500 para 19 04 2006 FIRMA SPAZIO RISERVATO ALL UFFICIO DATA DI PRESENTAZIONE Fig 2 152 Frontespizio degli Acquisti MODULO CONTABILITA 2 121 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS PARTITE APERTE 2 122 Per ogni cliente o fornitore possiamo visualizzare o stampare il mastrino con tutti i movimenti contabili effettuati da una data ad un altra Spesso per sorge la necessit di dover vedere solo le fatture ancora in sospeso cio le partite ancora aperte ignorando tutte quelle che sono state saldate Per arrivare a questo risultato occorre gestire le Partite Aperte Gestendo le partite con associato il dato della data scadenza si gestiscono contemporaneamente le partite e lo scadenzario Le partite vengono aggiornate sia dai movimenti di primano
202. B lmposte Addebit Imp Esenti TOTALE A B C LUIGI BIANCHINI amp C SNC VIA DELLE BRIGATE PARTIGIANE 123 2004 148 5 00 293 00 0 00 11850 00 DI ALLLA 2003 0 00 0 00 0 00 0 00 P IVA 123456789012 BIANCHI RENATO amp FIGLI SN C VIALE DELLA LIBERTA 2004 1000 00 100 00 300 44 1650 44 AULLA 2003 0 00 0 00 0 00 0 00 P IVA 8509522241 COC DEI FRATELLI CARLETTI SRL VIALE XX SETTEMBRE 123 2004 16500 00 3300 00 0 00 19800 00 CARRARA 2003 0 00 0 00 0 00 0 00 P IVA 55935588411 TOTALI GENERALI 2004 32375 N G3 5 00 950 44 39300 44 Elaborato il 24 02 2004 Fig 2 235 Stampa allegati clienti MODULO CONTABILITA 2 197 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS COMUNI CAZI ONE DI CHI ARAZI ONI DI NTENTO RI CEVUTE 2 198 Per poter utilizzare il plafond i soggetti che acquisiscono lo status di esportatore abituale che nell anno solare precedente o negli ultimi 12 mesi hanno registrato esportazioni o altre operazioni assimilate per un ammontare superiore al 1096 del volume d affari devono rilasciare a ciascun fornitore una dichiarazione d intento conforme al modello approvato con D M 6 dicembre 1986 A decorrere dall anno d imposta 2005 i soggetti che cedono beni o forniscono servizi nei confronti di contribuenti che si avvalgono della facolt di effettuare acquisti senza applicazione dell imposta sono tenuti a comunicare all Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle
203. BEILE ALTRI ACQUISTI DEBITO ARTT 27 33 DFE TOTALE IVA A DEEITII TOTALE IVA PEC SPEC AGE TOTALE IVA NO BEC SPEC CREDITO IVA PERIODO PRECEDENTE IMPORTO VERSARE IMPORTO EFFETTIVAMENTE VELSATO Fig 2 223 Esempio liquidazione cooperativa agricola 2 188 MODULO CONTABILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE Risultato liquidazione Iva Produttore agricolo Viene detratta l iva applicando la percentuale di compensazione all imponibile delle vendite eventuali acquisti con aliquota N vengono detratti analiticamente La procedura controlla che in fase di liquidazione vengano movimentate solamente aliquote iva con il campo tipo acquisto iva ad A o N ESTAMPA DENUNCIA IVA n x LIQUIDAZIONE IVA DEL PERIODO Febbraio ANNO 2003 MS 04171890157 ZUCCHETTI SPA SEDE CENTRO NUOVA FILANDA 54011 AULLA Importi espressi in Eur Registro Iva N CI Descrizione Imponibile Imposta Detraibile Indetraibile REGISTRO ACQUISTI 1 Iva diSoci Agevolati 60 000 00 2 400 00 2 400 00 1 200 Iva 20 per compens 2 000 00 400 00 400 00 TOTALI 62 000 00 2 800 00 2 800 00 REGISTRO VENDITE 1 200 Iva 20 per compenz 150 000 00 30 000 00 TOTALI 150 000 00 30 000 00 LIQUIDAZIONE ARTICOLO 34 D P B 633 73 REGIME SPECIALE AGRICOLO ACQUISTI REGIME 2 400 00 IMPOUNIBILE 50 000 00 DI DETRAZIONE CONFER AGEVOLATI 100 00
204. Bancaria composto da due rate le cui scadenze vengono calcolate partendo dalla data fattura Poich i giorni scadenza della prima rata sono inferiori rispetto a quelli della seconda stato necessario valorizzare In modo diverso i campi Intervallo Tra Rate e GG Scadenza 1 Rata E stato valorizzato anche il campo Inizio Scadenza Diverso perch la prima rata ha una cadenza diversa rispetto alla seconda In questo campo deve essere inserito il numero di giorni che devono intercorrere dalla data del documento Quando si valorizza Il campo Inzio Scadenza Diverso le scadenze vengono sempre calcolate partendo dalla data del documento Tratta 30 60 giorni fine mese con 1 rata comprensiva dell ammontare dell iva e delle spese d incasso PAGAMENTI Interroga 161 Codice iE Estero bi TIPO Ricevuta Bancaria BENE SS BUE J RD Facolta di Storno Richiesta Esito C2 Attiva C2 Attiva o Man Attiva t2 Man Attiva Secondo Accordi O Secondo Accordi Numero Rate ntervallo tra Rate Hnizio Scadenza 2 30 O Data Fattura o Fine Mese Parametri Prima Rata GG Scadenza 1 Rata 30 TestPrima Rata Inizio Scad Diversa Metta vA Spese 5pese Sconto Spese di Incasso 5 00 di Sconto 0 00 Fig 4 6 Tratta 30 60 gg fine mese con 1 rata comprensiva di iva e spese In questo tipo di pagamento la scelta Test prima Rata stata valorizzat
205. C Spec ESS Listino EUR LISTINO AL LORDO IN EURO Contratto valuta Eur Cambio METTI ar 01 01 1999 Articolo Descrizione Pz Unitario ALIM ALIMENTATORE AU IN 000 1 000 00 ALTRI DATI RIGA SProwig Controp CINA TOTALE RIGA 5 E DATI ARTICOLO RI ilo de U CIP 0 00 Imponibile 1 000 00 Esistenza Imposta Disponib amp Min Totale 1 000 00 Fig 4 75 Caricamento Fattura Proforma In data 01 07 2005 la Fattura Proforma viene evasa con una Fattura Immediata Come visibile nella figura seguente dopo aver selezionato il cliente il programma avverte che la Dichiarazione di Esenzione scaduta DOCUMENTI YENDITA Carica Tipo I Numero 158 Delk 01 07 2005 Ly Magazzino AU MAGAZZINO DI AULLA or rA causale WIE SCARICO FER VENDITA Altro Magazzino ESS GE CLIFOR Pape Listino MN Contr A poa valuta Cambio MEER 1 01 01 1999 Articolo Descrizione hag Fz Unitaria sk ad hoc Windows 24 fo I Attenzione dichiarazione di esenzione scaduta Mass ALTRI DATI RIGA Sconti LE RIGA i DATI ARTICOLO Riepilogo IA U CIP 0 00 Imponibile Esistenza Imposta Disponib amp Min Totale Fig 4 76 Caricamento fattura Immediata MODULO VENDITE AD HOC WINDOWS COSA FARE SE e la fattura proforma v
206. C WINDOWS COSA FARE SE ALCUNE REGOLE PER LA SCELTA DELLE STAMPANTI Qui di seguito trovate alcune regole che possono risultare molto utili sulla scelta delle stampanti da comprare In generale i criteri per verificare la compatibilit di una stampante con Adhoc Windows sono Stampe in grafica Report Foxpro oppure Visual UTK nessun requisito Tutte le stampanti compatibili con Windows sono compatibili con Ad Hoc Stampe solo testo con attivo Spooling exe Laser linguaggio PCL 5 o successivo modalit RAW possibilit di pilotare la stampante da programma Dalla release 3 0 viene gestita anche la modalit EMF sulle specifiche della stampante verificare la compatibilit DOS o UNIX Aghi linguaggio ESCAPE CONTROL IBM o EPSON verificare sulle specifiche della stampante la compatibilit con driver classici quali IBM Proprinter 111 IBM Proprinter X24 e Epson LQ 500 Inkjet linguaggio ESCAPE CONTROL IBM EPSON oppure PCL 3 5 o successivo modalit RAW possibilit di pilotare la stampante da programma Dalla rel 3 0 viene gestita anche la modalit EMF sulle specifiche della stampante verificare la compatibilit DOS o UNI X verificare sulle specifiche della stampante la compatibilit con driver classici quali Proprinter 111 IBM Proprinter X24 Epson LQ 500 HP Desk et oppure HP Desk et 500 UTILITA 5 29 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS I NSTALLA STAMPANTE PDF 5 30 In Ad Hoc Window
207. COLO Rigpilugn LEIA 0 00 Imponibile 650 00 Esistenza UCA Imposta 130 00 Disponib e Min Totale 720 00 Fig 4 34 Emissione Bolla di merci in visione Con l emissione della bolla in visione vengono generati due movimenti di magazzino il primo di scarico altri scarichi nel magazzino da cui uscita la merce ed il secondo di carico altri carichi nel magazzino Merce in c to visione La visualizzazione o la stampa del mastrino degli articoli del magazzino Merce in conto visione da una data ad un altra fornisce il dettaglio completo di quali articoli sono usciti in visione e a quale cliente Stampando l inventario del magazzino Merce in c to visione disponiamo di una completa situazione di tutti gli articoli di ns propriet in visione presso i clienti MODULO VENDITE 4 29 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS Fatturazione delle Bolle In c to Visione La bolla in c to visione pu esaurire la sua funzione al momento dell emissione oppure nel caso in cui il visione venga trasformato in vendita pu essere portata in fattura cio generare una fattura differita vedi Generazione fatture differite Occorre per sistemare i movimenti di magazzino Deve essere effettuato un movimento di storno da c to visione ed inserito un movimento di Uscita per vendita Basta andare in variazione alla bolla in visione e sostituire la causale di magazzino Uscita in c to visione con una causale di
208. Cash Flow tasto F6 Nell esempio seguente vediamo l inserimento di una scadenza per pagamento affitto locali Nel campo Tipo Cash Flow deve essere inserito Altro col significato di altre scadenze HRegistraziong DatiDocumento Tipo Scadenza Tipo M MUMmero BEEN m Sl Del 21 04 2004 per ERN isdem DIEI Numero 6 Importo M Dati Cliente Fornitore Cod Pagamento MEN CONTANTI Domiciliazione fT cassa ATTNO Hmporto PASSINO Descrizione JAFFITTO LOCAL Fig 2 161 Inserimento di una scadenza diversa Il numero della scadenza il numero progressivo delle altre scadenze inserite e viene proposto in automatico numero che l operatore pu confermare tranquillamente Nei Progressivi Contabili del Menu Archivi esiste un opzione Numero Cash Flow che permette eventualmente di modificare questo numero Eliminazione Cash Flow Con l apposita opzione Eliminazione Scadenze possono essere eliminati i movimenti di Cash Flow con scadenza anteriore o uguale ad una data impostata e realizzati con un certo tipo di pagamento Cambio esercizio In fase di cambio esercizio non si deve fare nulla in quanto l archivio delle Scadenze indipendente dall esercizio in corso MODULO CONTABILITA 2 131 COSA FARE
209. Cee arrotondata o troncata Dal 2002 il bilancio va redatto in unit di euro Art 2423 codice civile 5 comma v Collega Il bottone permette di gestire una riclassificazione del Bilancio Cee E ess Questa consiste nel poter caricare un Codice Riclassificato al quale collegare liberamente voci del Piano dei Conti Cee Il bottone attivo solo nel caso in cui Nei Parametri sia gestito il flag Bilancio CEE Forma abbreviata La Voce del Piano dei Conti Cee per la quale si sta caricando il bottone non sia gi presente come codice Collegato La procedura verifica inoltre se anche le voci di livello superiore siano state caricate come Codici Collegati ES se la voce A stata associata alla voce CII nell anagrafica del Gruppo A e nelle sue voci di livello 2 250 MODULO CONTABILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE inferiore il bottone non sar attivo Riportiamo qui di seguito il contenuto ed il significato del bottone an CONTI RICLASSIFICATI Interroga Fil Ex Codice Il D Descrizione ICREDITI CREDITI VERSO SOCI RATEIE RIBCONTI Codici Collegati codice Piano CEE Descrizione Segno EREDIMIVERSOSOCI PER VERSAMENTI JmrEERSCONIATM 583 1 __ TR 721 Fig 2 282 Bottone Collega Codice Ricl Codice che verr stampato in sostituzione della voce cee per il quale compilato il bottone Descrizione Descrizione del Codice Riclassificato Codici Collegati Codice
210. Clienti Fornitori Iva e Vendite Per quanto riguarda le contropartite Ricavi queste possono essere calcolate attraverso l archivio Contropartite Ven Acq Il codice contropartita deve essere memorizzato in anagrafica clienti fornitori per i quali lo SI vuole utilizzare Durante la fase di Imputazione degli articoli oggetto della vendita acquisto viene calcolato il sottoconto da utilizzare come contropartita vendite sommando il campo contropartite messo in anagrafica cli for con le ultime 3 cifre del sottoconto vendite dell anagrafica articoli Se non si gestiscono le contropartite vendite acquisti la contropartita articolo viene presa per intero dall anagrafica dell articolo movimentato Alla base del modulo Magazzino l anagrafica articoli che unica per azienda anche nel caso in cui vengano gestiti pi depositi Per velocizzare il caricamento di articoli simili uno di seguito all altro si raccomanda di attivare il campo Caricamento Rapido Articoli della tabella Parametri Gli articoli di magazzino possono essere raggruppati in gruppi merceologici e in categorie omogenee Queste suddivisioni sono importantissime e vanno valutate bene prima di iniziare l inserimento degli articoli stessi Da una giusta suddivisione degli articoli dipende poi la possibilit di ottenere stampe diversificate secondo le esigenze aziendali Infatti in fase di stampa sar possibile selezionare uno o pi gruppi oppure una o pi categoria omogenea
211. D ALTRO MAGAZZ ag MAGAZZINO DI LA SPEZIA netta r F FI Certi j valore L EE Net I E BIN RNC Riepilogo AM a ata 020 tenza n 0 00000 fe BE Fig 3 26 Trasferimento da un Magazzino ad un altro imn MOVIMENTI MAGAZZINO Interroga 2003 Magazino s Altro Mag po ITP MN IL aa Quantita alore Units Sconti Riepilogo Q ta Fig 3 27 Carico da un magazzino ad un altro Per maggiori dettagli vedere il capitolo Trasferimenti fra Magazzini MODULO MAGAZZINO 3 21 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS Acquisto di merce in valuta 3 22 Durante la registrazione di un movimento la procedura controlla se il cliente o il fornitore hanno nella loro anagrafica un codice valuta differente da quello della valuta nazionale e lo propone Associato al cliente fornitore pu esserci un listino e se presente deve avere la medesima valuta Dopo la lettura di questi dati la procedura propone il cambio presente nella tabella valute oppure il cambio pi prossimo a quello odierno oppure a seconda che il listino venga gestito a cambio standard oppure no ed a seconda del fatto che la valuta gestita abbia cambio fisso oppure variabile nei confronti dell euro e l operatore si vedr proporre i prezzi di listino con il valore che egli avr precedentemente caricato nella appropriata valuta an MOVIMENTI MAGAZZINO
212. DL 132195 GG Differimento Competenza IVA Alfa Doc Autotrasporto AU Test MN Documento Partite Obbligatorio El Crea Partite Data Competenza Insaluti Data Documento Cash Flow Saldo Iniziale Obbligatoria Mon Gestito T Fig 2 225 Causale di emissione fattura autotrasportatori La particolarit di questa causale il campo Esigibilit IVA che deve essere valorizzato a Differita DL 132 95 Utilizzando questa causale contabile la competenza iva viene positicipata alla fine del trimestre successivo Si consiglia inoltre di caricare tali causali con una parte alfanumerica ad esempio AU in modo da tenerle distinte dalle normali fatture al fine di evitare nella stampa registri iva i messaggi relativi alla fuori sequenza MODULO CONTABILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE Come mostrato nella figura seguente la competenza iva di una fattura emessa a febbraio viene posticipata alla fine del trimestre successivo PRIMANDTA Carica Num Registrazione 56 Del 24 02 2004 Anno Competenza Valuta Conto EUR Codice Causale 39 FATTURA AUTOTRASP Competenza WA Documento Numero EW Num Protocollo ote Valuta Eu cambio 01 01 1999 sconta CliFar Cod Iva Imponibile Dare Avere Diff 0704001 0000002 BIANCHI RENATO 2 p mon m xy AA tatoo TRAGPORTOMERCE A O OO AN
213. DOWS COSA FARE SE Tabella stampanti per stampa documenti su foglio di 11 pollici ovvero su modulo disgiunto bolle fatture immediate fatture differite ncevuta fattura fiscale nota di credito Notare il campo N righe utili posto a 60 e Set formato pagina che Imposta la lunghezza del foglio a 66 righe 11 pollici Notare il campo Reset Comp che NON coincide con il campo Set Comp ma con il carattere di impostazione di 10 caratteri per pollice Nella stampa dei documenti che utilizza solo 80 colonne questo campo serve per disabilitare il carattere compresso usato nel corpo del documento e ritornare a stampare parte del piede in 10 caratteri per pollice STAMPANTI 7 Interroga m Fig 5 8 Documenti 11 pollici UTILITA 5 9 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS 5er Tabella stampanti per stampa documenti su modulistica Spiga modulo 11 pollici ovvero fattura immediata differita nota di credito e bolla Notare il campo N righe utili posto a 62 e Set formato pagina che imposta la lunghezza del foglio a 66 righe 11 pollici Notare il campo Reset Comp che NON coincide con il campo Set Comp ma con il carattere di impostazione di 10 caratteri per pollice Nella stampa dei documenti che utilizza solo 80 colonne questo campo serve per disabilitare il carattere compresso usato nel corpo del documento e ritornare a stampare parte del piede in 10 caratteri per pollice Nel caso di stampa della fattura accompa
214. Deus www zucchetti it ETT Vy I 5 4 zi gt SINE Rabitti XA a p j f EN NIDOS i amp 2002 ZUCCHETTI spa Tutti diritti riservati IL SOFTWARE CHE CREA SUCCESSO Piattaforma Applicativa Gestionale Manuale Cosa Fare Se Release 7 0 COPYRIGHT 1992 2006 by ZUCCHETTI S p A Tutti diritti sono riservati Questa pubblicazione contiene informazioni protette da copyright Nessuna parte di questa pubblicazione pu essere riprodotta trascritta o copiata senza il permesso dell autore TRADEMARKS Tutti i marchi di fabbrica sono di propriet dei rispettivi detentori e vengono riconosciuti in questa pubblicazione Pagina lasciata intenzionalmente vuota AD HOC WINDOWS COSA FARE SE Indice 1 INEFOGUZIONE iii 1 1 El SCOPO E CONTENUTO DEL MANUALE aos 1 2 Bl AWIAMENTO PROCEDURA Sa u Dio Did ET rina Vane 1 3 2 Modulo Contabilit 2 1 PIANO 2 3 INSERIMENTO CU ENT Lariana 2 8 NSERIMENTO FORNLETORUS cn daa pani kit rar Rd 2 14 COC RTT 2 17 2 30 Pica 2 40 ESEMPI DI REGISTRAZIONI CONTABILI 2 52 OPERAZIONI SVOLTE DAI RIVENDITORI DI 2 96 OPERAZIONI I NTRACOMUNITARIE
215. Doganale rappresenta il documento emesso dalla Dogana in cui viene riportato il valore della merce importata l Iva applicata La causale utilizzata una normalissima causale di ricevimento fattura Occorre utilizzare un fornitore fittizio intestato alla Dogana di entrata della merce con B nel campo Stampa Allegato In questo modo gli importi del Fornitore Dogana verranno inseriti nell apposito spazio riservato negli elenchi Iva Fornitori di fine anno L importo accreditato al Fornitore Bolla Doganale viene chiuso in due tempi La parte relativa al valore della merce acquistata viene chiusa al momento della registrazione della fattura del Fornitore Extracomunitario La parte relativa all iva quando si registra la fattura dello Spedizioniere CAUSALI CONTABILI Z Interroga Codice 1571 BOLLA DOGANALE Tipo Registro IVA Hurm Tipo Documento Faust 1 anttaconto 0202002 0202002 IVA QIACQUISTI Va Dare Avere Stampa Descrizione Esigibilita IVA Normale 3 Differimento Competenza IVA Test Tal al M Documento Partite Insoluti Data Documento Cash Flow Ga a nni ale Obbligatoria Non Gestito Fig 2 99 Causale Bolla Doganale MODULO CONTABILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE ima PRIMANOTA 7 Carica Eta Num Registrazione 145 Del 20 05 2002 Anno Competenza 2002 Valuta Codice Causale ff BOLLA DOGANALE Competenza Iva Documento Numero
216. E Interroga Mal Es Gruppo Stampe Descrizione Stampa inventario articoli completa Ahilitata Filtro Filtro Filtro Standard Cod Descrizione Azienda Workstation Utente Tipo 1 Stampa solo testo completa ordinata per codice L 2 Stampa solo testo completa ordinata per descriz 3 stampa YU TK completa ordinata per codice 4 Stampa completa ordinata per descriz F File di Stampa GUERY GSMA3SIN FRX A E File di Query QUERYIGSMASINI VOR A Numero copie 1 Logo Ai Stampante E Report PostaLite Prefisso Report PostaLite Fig 5 22 Configurazione stampe UTILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE Come mostrato in figura al gruppo stampe GSCG3SIN troviamo le stampe che possibile abilitare per l inventario articoli completo Come vedete sono disponibili quattro stampe codici 1 e 2 si riferiscono a stampe solo testo U T K carattere codici 3 e 4 si riferiscono a stampe grafiche Visual U T K Sia per la stampa U T K Carattere che per la stampa Visual U T K disponibile la stampa ordinata per codice a rticolo e quella ordinata per descrizione articolo Nel nostro caso stata abilitata la stampa Visual U T K sia ordinata per codice articolo che ordinata per descrizione articolo e per entrambe stato impostato il filtro utente In pratica solo l utente 1 pu effettuare la stampa UTILITA 5 23 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS 7 Stampe in modalit carattere
217. E DI MAGAZZI NO Come possibile ripristinare la stampa del libro giornale di magazzino Attualmente non esiste una procedura automatica che permetta il ripristino come per il libro giornale contabile La soluzione quindi quella di intervenire esternamente tramite il VisualFox con il comando replace all MMFLSTGI with N for MMDATREG gt CTOD data Dove data corrisponde al giorno dal quale si deve partire per azzerare il flag Eseguita l operazione di replace possibile tornare indietro con i progressivi direttamente da Ad Hoc Windows tramite la scelta Archivi gt Progressivi gt Giornale Magazzino ESPORTATORE ABI TUALE Non vengono stampati gli estremi della dichiarazione di esenzione Controllare la data di scadenza dellautorizzazione all interno del bottone lt ESP ABIT gt nell Anagrafica Cliente ESPORTAZI ONE BI LANCI O SU EXCEL Could not find nstallable ISAM Problema dovuto ad incompatibilit dei Drive ODBC di FoxPro installati driver supportati da Excel 97 2000 sono Visual FoxPro 6 0 Occorre quindi eliminare dal Pannello di Controllo gli ODBC che nella sezione User DSN compaiono come FoxPro Files successivamente deve essere caricata una nuova voce ADD con la stessa descrizione FoxPro Files scegliendo per Microsoft Visual FoxPro Driver vers 6 0 Nel bottone Configure scegliere Options ed eliminare il check box NULL ESPORTAZI ONE STAMPE SU WORD EXCEL Effettuando l export di una sta
218. EE CAUSALI HAGAZZINO Interroga Pia ES Generali Intra Codice E E Test Cliente Causale Collegata Fornitore O Nessuna HE Estero hi Flag Aggiornamento Magazzino Tipo Aggiornamento Carichi Scarichi Acguistivendite Quantita M Quantita A Altri Valore Valore I Ultima Data E Ultima Data Ordinato Quantita Valore impegnata Quantita Valore A Glacenza Iniziale Agente Esplosione Distinta Fig 3 7 Acquisto da fornitore Reso a fornitore E una causale che storna i movimenti fatti con la precedente causale quindi contiene il campo Tipo Aggiornamento valorizzato a Acquisti Vendite e decrementa la quantit e il valore dei carichi CAUSALI HAGAZZINO Interroga Pila Ei Generali Intra Codice 1 SEDET Test Cliente Causale Collegata Fornitore 3 Nessuna HE Estero hi Flag Aggiornamento Magazzino Tipo Aggiornamento Carichi Scarichi Acquistivendite Quantita Quantita A Altri valore f Valore I Ultima Data E Ultima Data impegnata Quantita Valore A Ordinato Quantita A Valore A Glacenza Iniziale Agente Esplosione Distinta Fig 3 8 Reso a fornitore 3 8 MODULO MAGAZZINO AD HOC WINDOWS COSA FARE SE Scarico per Vendita Usando questa causale vengono aggiornati gli Scarich
219. ELLO ET ROO 112 tento END LINER KIT Fig 4 111 Stampa Fattura differita Nel caso in cui invece alla domanda sopra riportata si risponde in modo negativo il programma genera due Fatture Differite una per il ddt Esente e l altra per il ddt con Iva MODULO VENDITE AD HOC WINDOWS COSA FARE SE CONTABI LI ZZAZI ONE FATTURE Le fatture emesse sia Immediate accompagnatorie o differite devono essere registrate in Primanota Questa registrazione avviene in modo automatico utilizzando l apposita opzione Contabilizzazione Fatture La procedura di contabilizzazione documenti registra anche i dati delle cessioni nell archivio di manutenzione dei progressivi intra Si raccomanda di caricare con cura i dati dell anagrafica articoli preposti a questa funzione ed eventualmente variarli in fase di registrazione documenti La registrazione in Primanota avviene utilizzando la causale di contabilit che stata impostata al momento della fatturazione Anche le contropartite dei ricavi Merci c to vendite relativi ad ogni articolo fatturato sono state inserite o confermate in fase di emissione bolla o fattura Gli unici dati che devono essere forniti al momento della contabilizzazione sono quelli che si possono vedere nelle figure seguenti alcuni sono molto importanti contropartita cassa e causale incasso per contabilizzare gli eventuali acconti le spese incasso imballo e trasporto possono essere contabilizzate sepa
220. Esente IVA Rischio al DE Fido Disponibile Interessi di Mora Non applicati Pagamento 30 GG FM Pagamento Data Diversa BE A _ _ _ _ _ Pagamento NI oconto Cliente E s RAltri Banca di Appoggio BANCA COMMERCIALE ITALIANA SPA Listino LISTINO AL LORDO IN EURO Agente AGENTE CLEMENTI MASSIMO Tipo FProwigione Sul Totale Fattura EURO p Es E F1 ESC rm Esp Abit Ok gt Eso Fig 4 70 Contenuto bottone Cli For Tramite questo bottone infatti possibile visualizzare la Dichiarazione di Intento che viene applicata al documento che si sta caricando o sfruttando lo zoom on zoom accedere nell archivio delle Dichiarazioni di Intento Ricevute 5 DICHIARAZIONE DI INTENTO CLIENTE Interroga Progr Interno Del Cliente Dmm ROSSI MARIO amp C SNC Progr Cliente EBEN Del Ufficio vA LA SPEZIA Dati Dichiarazione Descr Operazione Dichiarazione di Intento per Imparta Definito Tipo Esenzione Operazione Specifica Importo Massimo 10 000 00 Eur SRO NO Importo Residuo 4 500 00 Eur O Definizione Periodo Inizio Validit 01 01 2008 Fine validit 31 12 2008 Data Revoca Fig 4 71 Contenuto bottone Esportatori MODULO VENDITE 4 61 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS gt Cancamento Documenti di Vend
221. Fi ju NEN scarico PERVENDA C 0000002 8 MANUTENZIONE DOC VENDITA Varia Movimento Tipo FI 141 Del 28 04 2004 EN Ciente Fornitare V po 0000011 ROSSI MARIO amp C 8N contabilizzato NE Gen Effetti Gen Prowigioni cel a agio ROSSI MARIO amp C SNG RIC BANC 30 GIORNI F M Fig 6 18 Dettaglio flag sul documento PROCEDURE DI SERVIZIO 6 19 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS GESTI ONE CONTRATTI 6 20 Questa funzione permette di creare nuovo Contratto in Euro prendendo come riferimento un Contratto gi esistente in Lire o altra valuta Emu PIENE 864 Duplicazione Fig 6 19 Men Contratti La fase iniziale sar quella di effettuare il mapping tra il vecchio Contratto e quello nuovo tramite la scelta Associazione presente a menu mil Associazione contratti Z Interroga Associazione nuov CONTRATTI IN EURO Vecchio contratto Muoyo contratto Inizio e fine validit HARDWARE HARDWARE 2 01 11 2001 24 05 2003 Hardware HARDWARE IM EURO ROSSI MARIO ROSSI MARIO 2 01 01 2002 31 03 2002 CONTRATTO ROSSI MARIO CONTRATTO ROSSI MARIO IN EURO Fig 6 20 Associazione Contratti La selezione richiede il codice del vecchio Contratto il codice e la descrizione del nuovo Contratto il nuovo contratto non deve essere gi presente nell an
222. Fig 2 166 Dati Aggiuntivi Gestione Partite Se si accede in Manutenzione Partite viene proposta una maschera di selezione dove attraverso alcune selezioni possibile indicare le partite da visualizzare Dopo la visualizzazione possibile posizionarsi sulla prescelta per cancellarla F5 variarla F3 o 2 134 MODULO CONTABILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE caricare nuove partite F6 Con il sp2 della release 4 0 possibile visualizzare tutte le partite che gestiscono gli interessi di mora merce deperibile quelle che non li gestiscono oppure tutte E stata introdotta infatti la selezione Interessi di Mora PARAMETRI PARTITE VIDEU Varia PI Selezioni 1 Selezioni 2 Tipo Partite Selezione Clienti Fornitori Sattacanti Altre Cliente BTE Fossi MARIO SNC Fornitore BEEN sottoconta cadenze Rate Tipo Pagamento Da Data Scadenza PR SS Ricevute Bancarie Data Scadenza IS v Tratte Bonifici Bancari Solo Partite Aperte v Contanti Rimesse Dirette X La videata della figura seguente viene attivata selezionando una partita visualizzata nell elenco E possibile inoltre premendo F6 carica inserire manualmente nuove partite Le partite derivanti da una registrazione di primanota invece possono essere modificate per il numero partita data scadenze e interessi di mora Ad esempio una partita generata da primanota relativa ad un cliente
223. GG Differimento Competenza MA Parte Alfanumerica Num Diac Autotrasportatori Test M Documento Partite Obbligatorio Mon Gestita El Data Competenza Insaluti Data Documento Cash Flow Saldo Iniziale Obbligatoria Mon Gestito El Saldo Finale Fig 2 104 Causale di ricevimento fatt extracee senza passaggio alla dogana PRIMANOTA Varia tal Num Registrazione 52 Del 02 04 2003 Anno Competenza 2003 Valuta Conto Eur Codice Causale IIT IRIC FATT EXTRACEE Competenza INA pie Documento Numero 7 Del Pe Mum Protocollo Note 5 5 valuta s Cambio MEET Sconto Cod Iva Imponibile Dare Avere FA Dif 0201002 0000010 PAKISTAN EXPORT 8233 MEE scausrowermatEOv A puo po 2 nnons PAKSTAN EXPORT SK KR NEN NEN TT A 122 Marca queta VA Conemiguamrie A Descrizione PAKISTAN EXPOR 100 00 ES No Pagamento 1 CONTANTI 83 33 saldo 142 33 aun Uis SN 23 E 68 Fig 2 105 Ricevimento fattura fornitore extracomunitario senza passaggio alla dogana MODULO CONTABILITA 2 81 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS 2 82 CAUSALI CONTABILI Z Interroga x Codice 101 ACQUEKT S U REGNEN Tipo Registro Hum Registro Tipo Documento Vendite 1 Fattura Sottoconto 0202001
224. HOC WINDOWS COSA FARE SE Non Imponibile Art 8 Inserire la descrizione dell esenzione La percentuale Iva va lasciata a zero Per fare in modo che gli importi assoggettati a questa aliquota vengano considerati al fini del calcolo degli importi superiori a 77 47 euro per l addebito dei bolli su importi esenti occorre che il campo Bollo su Importi Esenti sia valorizzato a S CODICI IVA Interroga Ea E3 Codice Descr NON IMPON ART 8 IVA Ind SN Monte Acquisti 5 1 Cod IV Monte cy Plafond 5 N Import 0rosArgento Import REottami Es art 10 Prorata M S Es rt l N NMo E Esc V A ff Bollo su imp Esenti 3 Lompensaz Tipo Acq Agricolo M A Agev B Agev Eson C Mon Agewv D AltcrilN Morm Op intra A Accdq Vv 2Ven AV Entrambi Escluso E Esac Y Esc W AFf Operazione E Esente N Non Imp Fig 2 41 Non imponibile articolo 8 Non Imponibile Art 41 Inserire la descrizione dell esenzione La percentuale Iva va lasciata a zero Per fare in modo che gli importi assoggettati a questa aliquota non vengano considerati ai fini del calcolo degli importi superiori a 77 47 euro per l addebito dei bolli su importi esenti occorre che il campo Bollo su Importi Esenti sia valorizzato ICODICI IVA Interroga ES Codice Descr NON 41 DL513 IVA Ind S N Monte Acquisti 5 1 Cod IVA Monte Plafond S N Import Oro 4rgento Import Rottami N Es ar
225. I Le fatture di Acquisto vengono riportate sul Giornale ma non vengono stampete sul Registro I va Acquisti La causale contabile utilizzata deve avere A nel campo Registro Iva Controllare che nella causale ci sia il numero giusto nel campo Numero Registro iva E stata inserita una data di competenza Iva diversa dalla data di registrazione REGI STRO VENDI TE Le fatture di Acquisto vengono riportate sul Giornale ma non vengono stampate sul Registro iva vendite Controllare la causale contabile utilizzata La causale contabile utilizzata deve avere Vendite nel campo Registro Iva E stata inserita una data di competenza Iva diversa dalla data di registrazione SBLOCCO SI STEMA I N MANUTENZI ONE Come possibile sbloccare il sistema non ricordandosi pi l utente che lo ha bloccato La procedura una volta bloccato il sistema crea nella directory principale dell installazione es c advisual un file chiamato SEMAFORO MAN Occorre quindi cancellarlo in modo da sbloccare manualmente il sistema SHORT MENU Alcune volte rientrando in Ad Hoc non viene pi visualizzato lo Short Men Il problema pu dipendere da due possibili cause 1 Lo Short Men stato nascosto tramite l apposita scelta Premere quindi CTRL S per riabilitare lo Short Men 2 Lo Shot Men stato posizionato fuori dalle dimensioni del video Occorre quindi aprire con un qualsiasi editor il file short__x smn la x deve essere sostituita con il codi
226. I INTENTO CLIENTE Interroga Progr Interno Del 05 01 2005 MERDIMARIO O Progr Cliente C Del Ufficio PISA Dati Dichiarazione Descr Operazione Tipo Esenzione Operazione Specifica Importo Massimo 10 000 00 Eur ww Demum Importo Residuo 10 000 00 Eur Definizione Periodo Inizio Validit 01 01 2005 Fina validit 31 12 2005 Data Revoca dia Fig 4 90 Prima Dichiarazione di Intento Ricevuta DICHIARAZIONE DI INTENTO CLIENTE Interroga Progr Interno A Del 05 01 2005 MERDIMARIO Progr Cliente s Del Ufficio Pa PISA Dati Dichiarazione Descr Operazione Tipo Esenzione Operazione Specifica Importo Massimo 0 00 Eur Q Importo Definito Importo Residuo 0 00 Eur Definizione Periodo Inizio Validit 01 01 2005 Fina validit 20 05 2005 Data Revoca Fig 4 91 Seconda Dichiarazione di Intento Ricevuta MODULO VENDITE 4 73 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS In data 18 06 2005 si carica un dat Come visibile nella figura seguente dopo aver selezionato il cliente il programma avverte che alla data del documento esistono pi Dichiarazioni di Esenzione valide DOCUMENTI VENDITA Carica Tipo IDT Numero 103 Del 18 06 2005 Magazzino PW MAGAZZINO DI AULLA Cli or rM Causale PEN SCARICO PER VENDITA Altro Magazzino BE CLIIFOR
227. I106D invece di amp 006D STAMPANTI Interroga Codice Descr LASER ORIZZONTALE Device di Stampa DIALOG Margine sinistro N righe utili AZ Reset Stampante LHE Z7 4 8UP Foglio singolo set Formato Pag 100 ES aet Cpi CHR a7 s10H set Comp CHR 2a7 817H aet 12 Cpi LHR Z7 IT S81ZH Reset Comp CHE Z7 cT S17H aet l5 Cpi LHR Z7 T 817H et CHR12714 1106 aet Draft Tabella Codici stile Fig 5 14 Stampa su Laser in Orizzontale Tabella stampanti per stampa documento di trasporto su tipo modulo 8 ovvero su modulo prestampato in carta chimica STAMPANTI Interroga Codice Descr DDT PRESTAMPATO Device di Stampa DIALOG Margine sinistro righe utili 60 Reset Stampante Foglio singolo aet Formato Pag CHE Z7 cTCHE 67 LHE 66 Ix Set 10 THPT lo Ret Comp LHE LS Set la Cpi CHE 271 59 Reset Comp CHEILS Set 15 Cpi 15 aet aet Draft Tabella Codici stile Fig 5 15 Documento di trasporto prestampato UTILITA 5 13 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS Tabella stampanti per stampa elenchi INTRA su moduli prestampati STAMPANTI Interroga En Fig 5 16 Stampa Elenchi intra Buffetti Zucchetti 5 14 UTILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE 7 Spooling Dalla release 3 0 stato inclusa l utility spoolin
228. IMA Immobilizzazioni tecniche nette Impianti e macchinari Autovetture ecc EE IFI Immobilizzazioni finanziarie nette Partecipazioni in imprese collegate ecc FF II M Immobilizzazioni immateriali nette Costi di ricerca e sviluppo Costi di pubblicit ecc GG PCO Fornitori Italia Fatture da ricevere ecc CNE Capitale netto Capitale netto Utile di esercizio JJ RIC Vendita stampanti ecc HH PCO Passivit consolidate Mutuo banca xxx Finanziamento soci e C LL ACQ Acquisti materie prime Acquisto materiale diverso Omaggi MM RFI Rimanenze finali materie prime C PP ACO Altri costi industriali Carburante Ammortamento automezzi e Q1 CVE Rim Iniziali lavorazioni semilavorati prodotti Rimanenze iniziali prodotti finiti ecc finiti KK RIN Rimanenze iniziali materie prime Rimanenze iniziali merci ecc Q2 CVE Acquisti lavorazioni semilavorati prodotti finiti Acquisto stampanti ecc Q3 CVE Rim Finali lavorazioni semilavorati prodotti finiti Rimanenze finali prodotti finiti ecc C Costo del lavoro Salari e stipendi oneri sociali ecc C RR CVE Costi diretti di vendita Viaggi e trasferte ecc TT CCO Costi generali commerciali Promozioni pubblicit e fiere ecc UU CAM Costi generali di amministrazione Spese bolli spese telefono e postali ecc WW OFI Oneri finanziari Interessi passivi bancari commissioni bancarie ecc XX PFI Proventi finanziari Interessi attivi sopravvenienze attive ecc YY PEX Proventi extra
229. INTRODUZIONE AD HOC WINDOWS COSA FARE SE AMENTO PROCEDURA Dopo aver correttamente installato la procedura seguendo le istruzioni contenute nel manuale Primi Passi opportuno in fase di avviamento della procedura provvedere all inserimento dei vari archivi Ovviamente prima di procedere al caricamento degli archivi occorre aver ben presente cosa SI vuol ottenere da Ad Hoc e quindi procedere di conseguenza L attivazione di alcune funzioni offerte dalla procedura deve essere espressamente indicata dall operatore in fase d installazione fermo restando la possibilit di un attivazione in una fase Successiva Ad Hoc gestisce ad esempio le Partite Aperte ma solo nel caso in cui l utente lo voglia e lo indichi espressamente in un apposita tabella Anagrafica Azienda e Anagrafica Titolare Per ogni contabilit installata necessario inserire i dati anagrafici relativi all azienda dati anagrafici sono molto importanti in quanto vengono riportati nelle intestazioni dei libri bollati In particolare va indicato il mese di chiusura contabile che ha l importantissima funzione di determinare l esercizio di competenza La scelta dell esercizio su cui operare avviene in fase di avviamento della procedura di Ad Hoc impostando la data del giorno L esercizio di competenza viene determinato dal confronto fra la data impostata e il mese di chiusura inserito nell anagrafica azienda Ad esempio la data 15 10 1999 fa parte dell
230. IO amp C SNC Progr Cliente EA Dichiarazione Descr Operazione Dichiarazione di Intento Importo Definito Tipo Esenzione Operazione Specifica Importo Massimo 40 000 00 E amp Importo Definito Importo Residuo 40 000 00 le O Definizione Periodo Inizio Validit 01 08 2005 Fine validit 91 12 2005 Data Revoca Fig 2 5 Anagrafica Dichiarazioni di Intento Cliente L eventuale Descrizione e la data di Fine Validit della Dichiarazione vengono stampati sulle fatture con data anteriore alla data di scadenza della Dichiarazione stessa Quando la dichiarazione scade o viene revocata l esenzione non ha pi valore ed il cliente ritorna cliente normale cio con addebito Iva Il codice Iva Esente deve essere caricato in anagrafica codici Iva con il campo Bolli su importi Esenti valorizzato S in quanto tutti i documenti di vendita contenenti importo superiori a 77 47 euro e non assoggettati ad Iva sia che essi siano fatture note di credito o altro sono soggetti a imposta di bollo Clienti Esteri e i Clienti Intracomunitari sono altre due tipologie di clienti in esenzione Iva ma per i quali non deve essere compilato il bottone Esportatori Abituali Per CLIENTI ESTERI deve essere inserito solo il codice di esenzione Iva La fatturazione avverr in esenzione e non verr calcolato il bollo sulle fatture esenti codice Iva Esente deve essere caricato in anagrafica codici Iva con il
231. ISTRO CORRISPETTIVI SCORPORO 100 IVA 10 NORMALE TOTALI BECISTROU VENDITE 00 IVA 20 NORMALE TOTALI DEBITO ARTT 27 33 DPR 633 TOTALE IVA A DEBITO TOTALE IVA A CREDITO CREDITO IVA PERIODO PRECEDENTE IMPORTO 4 CREDITO Plafond Disponibile Plafond Utilizzato Plafond Reziduo Data versamento Codice azienda di credito Fig 2 204 Liquidazione Iva Dalla stampa sopra riportata si nota che il Plafond Redisuo di 80 850 39 Plafond Disponibile Plafond Utilizzato L importo del Plafond Utilizzato corrisponde all imponibile degli acquisti effettuati in regime di sospensione Iva ovvero quelli effettuati con i codici iva che hanno valorizzato ad 5 il campo Plafond MODULO CONTABILITA 2 175 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS VENTI LAZI ONE DEI CORRI SPETTI VI soggetti che esercitano il commercio al minuto di alcune tipologie di articoli prodotti alimentari e dietetici articoli tessili vestiario calzature prodotti farmaceutici e per l igiene della persona possono registrare corrispettivi con Il metodo della ventilazione I corrispettivi giornalieri delle vendite effettuate senza emissione della fattura questa viene emessa solo su richiesta del cliente vengono registrati in modo globale su un unica colonna del registro corrispettivi senza distinzione di aliquota La determinazione dell iva dovuta sui corrispettivi lordi si effettua suddividendo i corrispettivi lordi del periodo mese o trimestr
232. Importo Residuo della Dichiarazione di Intento applicata viene aggiornato in negativo Al successivo caricamento di un documento di vendita purch non sia una fattura proforma un ddt una bolla di vendita o una bolla diversa la procedura visualizzer il messaggio sopra riportato e impedira la conferma del documento Un discorso a parte va fatto per le Note di Credito Quando si carica una nota di credito con un esenzione di tipo Operazione Specifica o Importo Definito l Importo Residuo viene incrementato per l importo della nota di credito L incremento viene effettuato anche nel caso in cui in seguito all emissione della nota di credito l mporto Residuo vada a superare l Importo Massimo Esempio Supponiamo di aver ricevuto una Dichiarazione di Intento di tipo Importo Definito L Importo Massimo di 10 000 00 euro e l Importo Residuo rimasto di 9 000 00 euro Se emette una nota di credito di 1 100 00 euro alla conferma del documento il programma propone un messaggio di avvertimento ma permette comunque di confermarlo e di conseguenza Aggiorna 1 mporto Residuo ad hoc Windows E D UL Attenzione Importo residuo superato Fig 4 98 Messaggio di warning MODULO VENDITE 4 77 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS REVOCA DI UNA DI CHI ARAZIONE DI NTENTO Quando una Dichiarazione di Intento viene revocata cessa automaticamente la sua natura sostanziale quindi per tutti i documenti caricati con u
233. L 117 10000 I w TNT TIT o x EN T AAA e ALTRI DATI RIGA Sconti SProwig Caontrap TOTALE RIGA NEN ARTICOLO Riepilogo Ma UG 0 00 Imponibile 12 96 Esistenza Imposta 2 59 Disponib S Min Totale 15 55 Fig 4 29 Bolla diversa parte prima SE VEHDITA DATI DI RIEPILOGO 7 Varia Causale Contabile f EMISSIONE FATTURA Data Competenza IVA RIESI Spese Incasso EP s 8 Spese Imballo M Spese Trasporto acconto BERN Dati Accompagnatori Destinazione Diversa Aspetto Esteriore Numero Colli Data Trasporto ENEE Ora Hote W amp __ _ GA Mesi Fig 4 30 Dati di Riepilogo MODULO VENDITE 4 25 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS Fatturazione delle bolle diverse 4 26 Le bolle diverse possono esaurire la loro funzione al momento dell emissione oppure possono essere portate in fattura cio generano fatture differite vedi Generazione Fatture differite In alcuni casi una bolla diversa prima di passare in fatturazione deve essere variata per avere una corretta movimentazione di magazzino Ad esempio la merce consegnata con una bolla in c to visione al momento dell emissione crea un movimento di uscita in c to visione Se il cliente ci autorizza a fatturare la merce occorre andare in variazione alla bolla e sostitui
234. Lata QOCUmento tata Doc Se attiva Data tabilizzazione Fatture a Documento 3 Documento Cata Documento L Dar por L ULLITI Documenti d Fig 4 113 Contabilizzazione Documenti 2 videata Durante la fase di contabilizzazione delle fatture vengono generate anche le Partite Aperte Ricordiamo che per poter generare le Partite Aperte occorre soddisfare tre condizioni 1 Tabella Parametri partite attivate 2 Anagrafica Cliente con gestione partite attivata in manuale o automatico 3 Causale contabile utilizzata attivata in creazione partite Per maggiori dettagli si rimanda alla consultazione del MANUALE UTENTE 4 86 MODULO VENDITE AD HOC WINDOWS COSA FARE SE EFFETTI Ogni azienda deve poter disporre di una gestione effetti veloce e completa che permetta una facile emissione degli effetti sia nella forma cartacea che sotto forma di file Ad Hoc permette tutto questo Inoltre gli effetti possono generare movimenti sia nel cash flow che nelle Partite Aperte Ad Hoc non gestisce gli effetti in valuta extraemu ad esempio in dollari Vediamo di seguito tutte le varie fasi della gestione effetti 7 Generazione Effett Terminata l emissione delle fatture possibile procedere alla generazione degli effetti che avviene in modo automatico Per effetti si intendono le ricevute bancarie le RI BA e le tratte Vengono generati tutti gli effetti relativi alle fatture emesse scadenti prima d
235. MBI PASSIVA Cod Pagamento IM CONTANTI P Esci Fig 2 153 Parametri partite MODULO CONTABILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE Generazione Partite da Primanota L aggiornamento delle partite avviene in automatico alla conferma della registrazione Se l operatore vuole effettuare manualmente questa operazione pu utilizzare il bottone ENIM Nella finestra delle Partite Aperte che si rende disponibile l operatore ha a disposizione il bottone per creare automaticamente la Partita Aperta relativa al movimento contabile Auto Prima di confermare con F10 i dati compresi nella finestra delle Partite l operatore pu apportare modifiche alle righe create in automatico oppure inserire righe nuove L operatore deve per mantenere coerenza tra l importo totale delle partite e il movimento contabile al quale si riferiscono perch in caso contrario la procedura segnaler la mancata correttezza dei dati in CREAZIONE PAHTITE PII ES T Codice Riga M Partita Cau To jel Valuta E Mote saldata I TotDocumento 12000 00 Cau Cont RICEVIMENTO FATTURA Pagamento 4 IRIC BANC 30 60 90 GG F MESE IRB Fig 2 154 Creazione Partite da Primanota La fase di chiusura delle partite avviene direttamente sulla riga della registrazione in corrispondenza della colonna PA La procedura mostra un elenco di partite aperte per il cliente fornitore oppure sottoconto Per ogni partita vien
236. Mese 3 32 Lifo la sigla dell espressione inglese last in first out e cio ultimo entrato primo uscito Con questa valorizzazione si ipotizza che gli acquisti o le produzioni pi recenti siano i primi ad essere venduti di conseguenza le rimanenze di magazzino sono rappresentate dagli acquisti o dalle produzioni pi remote valutate pertanto al costo di tali acquisti o produzioni L inventario con i metodi LIFO si pu ottenere solo se sono stati fatti i movimenti di magazzino in modo corretto Importante soprattutto la registrazione dei Carichi che deve essere fatta in modo da distinguere i Carichi da Acquisti dai Carichi diversi carichi d acquisto infatti hanno sempre rilevanza fiscale in quanto concorrono sempre a determinare il costo medio di acquisto dell esercizio e quello dell ultimo mese entrambi necessari per una corretta valorizzazione del magazzino mentre i Carichi diversi non hanno rilevanza fiscale vedi Movimenti di Magazzino Particolare importanza deve essere stata fatta nel registrare i trasferimenti da un magazzino ad un altro vedi trasferimenti fra magazzini I metodo LIFO presuppone la conoscenza dei dati relativi agli inventari degli esercizi precedenti Occorre quindi reperire e caricare per ogni articolo che partecipa all inventario tutti i dati relativi alle esistenze finali degli ultimi esercizi utilizzando il m bottone all interno dell Anagrafica Articoli Per ogni arti
237. N Data Prezzo Sconti wRicar Marg 01 01 2002 Fig 3 30 Variazione prezzo di listino di un articolo MODULO MAGAZZINO 3 23 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS 3 24 Ogni riga di questa videata permette di specificare un codice listino la data di entrata in vigore il relativo prezzo eventuali sconti in cascata tra loro che se con segno meno rappresentano una maggiorazione e nel caso in cui sia attivo il modulo P 0 S Gestione Punto Vendita la di Ricarico o Margine Ovviamente possono essere presenti pi righe relative allo stesso codice listino ma con date di entrata in vigore diverse Ad Hoc mette a disposizione nel menu di Magazzino Servizi una utilit di eliminazione prezzi scaduti ovvero dei listini non pi in vigore Soffermiamoci un attimo ad analizzare la 96 Ric Margine Margine applicabile ad un listino al lordo di iva il Ricarico applicabile ad un listino al netto di Iva Se l operatore indica il prezzo di listino la procedura calcola servendosi dell ultimo costo di acquisto la precenutale di margine o ricarico risultante Se invece si lascia in bianco il campo del valore e si imposta la percentuale la procedura in automatico calcola il prezzo risultante In pratica l operatore ha a disposizione due possibilit 1 fare calcolare alla procedura il prezzo di listino indicando quale percentuale di ricarico o margine applicare 2 fare calcolare alla procedura la percentuale di ricarico o margi
238. NE DOMANDE E RISPOSTE AD HOC WINDOWS COSA FARE SE Non possibile utilizzare un unico sottoconto Vendite per le vendite da corrispettivi e per le vendite da fatturazione Il sottoconto Vendite Corrispettivi deve avere Vendite come Tipo Sottoconto mentre sottoconti da utilizzare come Contropartita Vendite devono contenere Magazzino CREAZI ONE NUOVA AZI ENDA Perch creando una nuova azienda e impostando come Codice Nuova Azienda CON appare il messaggio Codice non valido o lunghezza errata del codice Il messaggio Codice non valido o lunghezza errata del codice viene proposto quando durante la creazione di una nuova azienda l operatore specifica valori che non possono essere utilizzati perch corrispondenti a comandi utilizzati dal sistema operativo o corrispondenti allo stesso codice di sottodirecory presenti nell installazione utente valori non consentiti sono AUX BI N CON PCL PRN CREAZI ONE PDF 9 gt 2 Non viene eseguita la stampa in PDF su Windows Server 2003 da adhoc Windows Cosa possiamo controllare Per sistemare il problema di stampa su PDF in Windows 2003 Server necessario disabilitare il servizio Non consentire installazione di stampanti che utilizzino driver in modalit kernel che si trova in Criteri Computer o locale Configurazione computer Modelli amministrativi Stampanti Per eseguire questo comando necessario Start Esegui MMC Da Console selezionare Aggiungi R
239. NTE EPSON LO 2550 ETAMPANTE EPSON LO 2550 84716040 3000 4 500 SCA SCATOLA 0 O n AU MAGAZZINO DIAULLA 3483 7860903 7860903 _ _ 100000 Fig 2 146 Dati intra anagrafica articoli MODULO CONTABILITA 2 113 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS 7 Manutenzione Elenchi Questa utility permette di gestire i dati che devono essere riportati sugli elenchi riepilogativi degli acquisti e delle cessioni intracomunitari di beni Questi dati possono essere caricati anche da primanota attraverso il bottone e possono essere calcolati in automatico per i documenti emessi dalla gestione vendite solo cessioni Il bottone presente in primanota editabile nel caso in cui si movimenta una causale di ricevimento fattura o di emissione fattura che ha il campo Tipo Documento valorizzato a Fattura Cee o Nota di credito CEE Il passaggio dei dati intracomunitari dai documenti di vendita all archivio della manutenzione elenchi invece avviene in fase di contabilizzazione documenti e solo per quei documenti associati ad una causale di Emissione Fattura che ha il campo Tipo Documento valorizzato a Fattura Cee E quindi possibile limitare l utilizzo di questa utility per la sola gestione delle rettifiche di acquisti o cessioni a periodi precedenti in MANUTENZIONE ELENCHI Interroga II ES Movimento Tipo Movimento Documento Del E ie Cessione
240. O 7 Interroga IIS Generali Intra Codice TRASFERIMENTO AD ALTRO MAGAZZ Test Cliente Causale Collegata 2 Fornitore CARICO DA ALTRO MAGAZZINO 32 Nessuno Estero bi Flag Aggiornamento Magazzino Tipo Aggiornamento O Acquistivendite Altri Carichi Quantita m Valore lll Ultima Data Ordinata auantita acarichi Quantita Valore Ultima Data Giacenza Iniziale impegnato Quantita Valore A Agente Esplosione Distinta Fig 4 28 Causale Scarico per trasferimento Per emettere una bolla di trasferimento ad altro magazzino infatti occorre inserire un cliente fittizio con nome ed indirizzo completo del magazzino a cui si deve emettere una bolla di trasferimento Se la causale di trasferimento non viene utilizzata per l emissione delle bolle ma solo per fare manualmente un movimento di magazzino il campo Cliente Fornitore pu benissimo essere posto a Nessuno La descrizione della causale viene stampata in fondo al modulo di bolla nel campo Causale del trasporto Possiamo cos distinguere diversi tipi di bolle semplicemente usando determinate causali di magazzino La descrizione della causale di magazzino infatti viene utilizzata come causale di trasporto Da quanto sopra esposto possiamo affermare che Ad Hoc permette di emettere le bolle di vendita e svariati tipi di bolle d
241. O CLIENTE ROSSI MARIO LISTINO IN EURO ROSSI MARIO Fig 6 27 Associazione Listini Caricata l associazione possibile utilizzare la scelta Duplicazione per sostituire i listini nelle anagrafiche Clienti Fornitori Contatti se attivo il modulo Preventivi Distinta Base se attivo il modulo Distinta Base e nel anagrafica delle Distinte Base del modulo Produzione se attivo VARIAZIONE LISTINI 7 Varia E gt x Cuesta procedura permette di sostituire all interno dei ClientilF arnitari Listini in valuta Emu con Listini in Euro ag attivi la sostituzione wiene effettuata anche per i Contatti la Distinta base e la Produzione Azienda poo AZIENDA BASE Qpzioni Associazione listini f ASSOCIAZIONE LISTINI IN EURO Eclienti Distinta base Fornitori _ Produzione VIO Contatti cm Fig 6 28 Variazione Listini Al termine dell elaborazione verr generato un report con il risultato delle operazioni eseguite UTILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE PAGAMENTI Questa utilit permette di creare automaticamente nuovi pagamenti con spese di incasso in Euro partendo da pagamenti con spese di incasso in altra valuta Emu La stampa di verifica evidenzia quei pagamenti che hanno associate spese in modo da avere subito sotto mano la situazione e permettere le dovute modifiche Viene richiesto il Codice dell associazione il vecchio Codice del Pagamento attivo il tasto funzione F9 per vi
242. O CONTABILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE 7 Stampa Bilancio Cee in Unit di Euro Dal 2002 il bilancio va redatto in unit di euro Art 2423 codice civile 5 comma La normativa non chiara sulla modalit di eliminazione dei decimali E stata quindi data la possibilit di stampare il bilancio in unit di euro e di gestire le differenze di quadratura che inevitabilmente si generano applicando agli importi un arrotondamento oppure un troncamento Nella Maschera dell anagrafica del Piano dei Conti Cee stato inserito un flag per identificare quali sottoconti devono essere utilizzati per rilevare gli arrotondamenti Differenza nello Stato Patrimoniale se c una differenza fra gli importi delle voci relative al Totale Attivit e al Totale Passivit gi in unit di euro viene imputata ad una voce di Altre Riserve EES PTAND DEI CONTI CEE Interroga Sezione di Bilancio 2 Passivita Codice Poit E Arrotondamenti CCCCsssss5sdd E ess Differenze arrotondamento Gruppo PATRIMONIO METTO Conto ENT ALTRE RISERVE Sottor ET 4 Arrotondamenti Fig 2 296 Piano dei Conti Cee Differenza nei Conti Economici si confronta l Utile Perdita Esercizio ottenuto arrotondando o troncando la relativa voce di bilancio con il nuovo Utile Perdita Esercizio ottenuto per calcolo fra tutte le voci del conto economico arrotondate o troncate Se c una differenza viene imputata ad una voce Provent
243. OC WINDOWS COSA FARE SE Ricevimento Fatture di San Marino Tali fatture possono essere registrate a seconda di come sono state emesse dal fornitore in due diversi modi A Se il venditore sanmarinese versa come da circolare n 59 del 18 ottobre 1973 l iva dovuta all Ufficio Iva di Pesaro e annota sulla fattura gli estremi della bolletta di pagamento di tale iva il cliente italiano deve effettuare una normalissima registrazione di ricevimento fattura che dovr essere stampata sul registro iva acquisti B Se il venditore sanmarimese emette la fattura senza compiere nessun altra operazione il cliente italiano obbligato a registrare la fattura come se fosse una fattura intracomunitaria Ne consegue quindi che il fornitore sanmarinese deve essere inserito sia come fornitore che come cliente fittizzio di modo che tale fattura vada a confluire anche sul registro iva vendite Qui di seguito trovate gli esempi relativi a questo secondo caso Num Registrazione 137 Del 08 05 2002 Anno Competenza Valuta Conto e Codice Causale 339 FATT EUR RICEVUTA Competenza Documento Numero E Num Protocollo Note valuta E Cambio RASTA 01 01 1999 encanta Cod va Imponibile Dare Avere Diff Boer SANNARNORARE Duos psmor 190m 104002 0000033 SSNWARWOWARKET L A
244. ORI CAUSALI CONTABILI CODICI VA AUTOMATI SMI ESEMPI DI REGI STRAZI ONI CONTABILI OPERAZI ONI SVOLTE DAI RIVENDITORI DI ROTTAMI OPERAZI ONI NTRACOMUNI TARI E GESTI ONE ELENCHI NTRA PARTI TE APERTE CASH FLOW CLI ENTI E FORNI TORI I NTERESSI DI MORA GENERAZI ONE PRI MANOTA ESI DIFFERITA COMPETENZA LE E COMPETENZA l VA NUMERAZI ONE PAGI NE STAMPA LI BRO GI ORNALE MODULO CONTABILITA 2 1 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS 2 2 STAMPA REGI STRI VA STAMPA LI QUI DAZI ONE VA PERI ODI CA RI STAMPA NOLTRO DI CHI ARAZ PERI ODI CA LI QUI DAZI ONE VA ANNUALE 13 PERIODO COMUNI CAZI ONE ANNUALE l VA ACCONTO VA COMPENSAZI ONE CREDI TO VA DI NI ZIO ANNO PRORATA ACQUI STI IN SOSPENSIONE VA PLAFOND VENTI LAZI ONE DEI CORRI SPETTIVI REGI VA AGRI COLO REGI ME VA AUTOTRASPORTATORI TABULATO ALLEGATI VA COMUNI CAZI ONE DI CHI ARAZI DI NTENTO RICEVUTE ELENCO COMUNI CAZI ONI DI NTENTO GESTI ONE AZI ENDA CON PI U ATTI VI TA CHI USURA E RI APERTURA CONTI BI LANCI O CONTABI LE ESPORTAZI ONE DEL BI LANCI O SU EXCEL BI LANCI O CEE NOTA NTEGRATI VA TAX FREE SCARI CO PRI MANOTA MODULO CONTABILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE PIANO DEI CONTI Un buon Piano dei Conti personalizzato secondo le esigenze dell utente il primo passo per ottenere una contabilit che oltre a ottemperare agli adempimenti fiscali sia in grado di fornire tutti i dati n
245. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 20 21 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE A D E 22 imposte sul reddito dell esercizio correnti differite e anticipate 23 UTILE PERDITA DELL ESERCI ZI O MODULO CONTABILITA 2 243 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS Alcuni esempi 2 244 Vediamo alcuni esempi di come poter personalizzare lo schema del Bilancio Cee per adattarlo alle esigenze aziendali Prendiamo come esempio i Crediti dell Attivo Cicolante C Attivo Circolantell Crediti con separata indicazione per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l esercizio successivo 1 verso clienti 2 verso imprese controllate 3 verso imprese collegate 4 verso controllanti 4 bis crediti tributari 4 ter imposte anticipate 5 verso altri Ecco come lo stesso schema pu essere personalizzato C Attivo Circolantell Crediti con separata indicazione per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l esercizio successivo l Crediti esigibili entro l esecizio la Crediti v clienti esigibili entro l esericizio lb F do svalutazione crediti esigibili entro l esercizio 2 Crediti verso imprese controllate esigibili entro l esercizio 3 Crediti verso imprese collegate entro l esericizio 4 Crediti verso controllanti entro l esericizio 4 bIS Crediti Tributari esigibili entro l esercizio D ter Imposte Anticipate esigibili entro l esercizio 5 Crediti verso altri entro l esercizio 2 Crediti esigibili oltre l
246. Pc semplicemente valorizzando nella manutenzione utenti il flag Stampante RTF ADHOC come da esempio SIcCUurezza Utente 8 System administrator Password Supervisore Contabilit supervisore Supervisore Magazzino Supervisore ll Supervisore Aziende TOPUZIDTIS Supervisore Qpzioni Font stampa avide Colore per input Esempio Esempio Esempio Tipo zoom Standard O Visual Stampante PDF ADHOC Attiva Stampante RTF ADHOC v Attiva Servizi Corporate Portal Zucchetti Attiva Fig 5 33 Manutenzione Utente UTILITA 5 35 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS 7 Note tecniche La stampante creata tramite Ad Hoc non utilizzabile tramite altre procedure programmi di editing quindi anche all interno di Ad Hoc non possibile stampare direttamente su essa associandola ad un report oppure selezionandola al momento della stampa 7 Note installazione La stampa su RTF di Ad Hoc si appoggia ad un insieme di DLL Molte di queste vengono installate nelle cartelle del sistema operativo E Importante individuare e rimuovere eventuali versioni precedenti delle DLL prima di installare la nuova versione di queste Prima di Installare e creare la stampante occorre a Eliminare eventuali stampanti Amyuni RTF presenti nella cartella Printers e riavviare il sistema b Eseguire la ricerca dei seguenti file nella sottocartella WINNT SYSTEM32 e provvedere alla rel
247. RE 1 000 1000 000 ALTRI DATI RIGA SoProwig Controp EIA ese pel E MM m Ev 1 000 00 DATI ARTICOLO Riepilogo 96 NA UCP 1 000 000 Imponibile 1 000 00 Esistenza SUD UCA 6 000 Imposta Disponib 5 000 g Min Totale 1 000 00 Fig 4 106 Caricamento Ddt prima di ricevere la Revoca Successivamente ci viene comunicato che dal 15 06 2005 questa Dichiarazione di Intento stata revocata ES DICHIARAZIONE DI INTENTO CLIENTE Interroga Progr Interno Del BIANCHI RENATO amp C SNC Progr Cliente fr Del PESAN E Ufficio MASSA Dichiarazione Descr Operazione Tipo Esenzione Operazione Specifica Importo Massimo 0 00 Eur kaporo Importo Residuo 0 00 Eur Definizione Periodo Inizia Validit 01 01 2005 Fine validit 31 12 2005 Data Revoca 15 06 2005 Fig 4 107 Dichiarazione di Intento dopo la revoca MODULO VENDITE AD HOC WINDOWS COSA FARE SE In data 18 06 2005 si carica un nuovo DDT Come visibile nella figura seguente dopo aver selezionato il cliente la procedura avverte che la Dichiarazione di Intento stata revocata fas DOCUMENTI YENDITA Carica Tipo IDT Numero 112 Del 18 06 2005 Magazzino II MAGAZZINO DI AULLA Cli or rA Causale MEN SCARICO PER VENDITA Magazzino CLIIFOR sno Listino
248. RE SE 4 Modulo Vendite PAGAMENTI CONTROPARTI TE VENDI TE ACQUI STI DOCUMENTI DI VENDITA DOCUMENTI DI TRASPORTO BOLLE DI VENDITE BOLLE DI VERSE BOLLE IN VISI ONE FATTURA ACCOMPAGNATORI A FATTURA MMEDI ATA NOTA ACCREDI TO A CLI ENTE RI CEVUTA FI SCALE FATTURA FI SCALE AUTOFATTURA FATTURA DIFFERI TA FATTURA PROFORMA OMAGGI O E SCONTO MERCE DOC VENDI TA A ESPORTATORI ABI TUALI FUNZI ONAMENTO REVOCA DI CH l NTENTO NEI DOC VENDI TA CONTABI LI ZZAZI ONE FATTURE MODULO VENDITE COSA FARE SE AD HOC WINDOWS EFFETTI PROVVI GI ONI GESTI ONE RISCHI O CLI ENTE 4 2 MODULO VENDITE AD HOC WINDOWS COSA FARE SE PAGAMENTI L archivio Pagamenti contiene tutti tipi di pagamento utilizzati dall azienda e dal suoi fornitori che se memorizzati nell anagrafica clienti e nell anagrafica fornitori vengono proposti all operatore durante le varie fasi di gestione pagamenti vengono utilizzati sia dalla gestione del cash flow che dalla gestione vendite Analizziamo alcune tipologie di pagamento con alcuni esempi pratici Contanti ES PAGAMENTI Interroga Codice Tipo Contanti El RID Facolta di Storno intervallo tra Rate Hnizi Normale Con 7n Sconto 500 Fig 4 1 Contanti La figura sopra riportata si riferisce ad un pagamento di tipo Contanti al quale stato associato una percentuale di sconto del 596 Utilizzando questo tipo di pagament
249. RIMA NOTA DATI AGGIUNTIVI Z Varia __ _ _ 0 812800 20007 100 00 Non applicati i r was n ciirRaSUnEovEN j EM Fig 2 138 Registraz Nota di credito fornitore nel reg iva ven MODULO CONTABILITA 2 107 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS GESTIONE ELENCHI NTRA Gli elenchi riepilogativi degli acquisti e delle cessioni intracomunitari di beni possono essere caricati direttamente dalla Manutenzione Elenchi da primanota attraverso il bottone e possono essere compilati in automatico dalla contabilizzazione dei documenti di vendita Gestione Vendite Il passaggio dei dati intacomunitari dai documenti di vendita all archivio della Manutenzione Elenchi avviene solo se il documento di vendita viene contabilizzato con una causale contabile che ha Il campo Tipo documento valorizzato a Fattura CEE o Nota di credito CEE e solo se sono stati caricati correttamente Dati Intra in Anagrafica Articoli e nelle Causali di Magazzino Analizziamo nel dettaglio i passi da seguire per poter gestire in modo corretto la compilazione degli elenchi intra Altri Dati Intracomunitari Innanzitutto necessario compilare la tabella Altri Dati Intracomunitari E DATI INTRA Z Modalit di Riepilogo Ri Li L L 522 Valore Statistico Ohbligatarieta Entrambi El Modalit di Trasporto Condizione di Consegna Dati Soggetto Delega
250. RO DI CHI ARAZI ONI AGGI ORNA CAUSALI MAGAZZI NO RI COSTRUZI ONE ULTI COSTI PREZZI GESTI ONE ScAGLI ONI FI FO CONTI NUO CONTROLLO FLAG DOCUMENTI DI VENDI TA GESTI ONE CONTRATTI CAMBI O VALUTA CONVERSI ONE FI DO ACCORDATO LISTINI PAGAMENTI PROCEDURE DI SERVIZIO 6 1 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS RISCHI O CLI ENTE PRIVATO TEST I NTEGRI TA ARCHIVI 6 2 UTILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE Introduzione Le Procedure di servizio sono utility aggiuntive che permettono di risolvere errori materiali commessi dagli utenti durante l utilizzo della procedura Questa utilit deve essere installata come modulo aggiuntivo Dopo avere eseguito l installazione creare da Windows un nuovo collegamento che faccia riferimento alla directory contenente l eseguibile riga di comando c advisual bin adfwin32 exe PROCEDURE DI SERVIZIO cartella di lavoro c advisual bin Queste directory possono essere diverse a seconda di dove stato installato Ad Hoc produttore declina ogni Responsabilit derivante da 1 uso distorto rispetto allo scopo originario di rimendiare a Errori Materiali dell operatore 2 un uso non corretto che possa causare perdita di dati o di congruit degli stessi Vediamo il men della procedura che compare subito dopo la videata si selezione azienda Contabilita Cambio Data di registrazione Cambio Numero Protocollo Azzera Flag Stampa Reg IYA Azzera M Riga Libro Giornale A
251. RRLEDN 500 0202002 200 2 505 00 pmor s 00 og S O A Descrizione OMAGGI Totali 3 012 00 3 01 2 00 Pagamento MU Saldo 1 485 00 Cash ao a ea El m iz fa Isualizza Fig 2 87 Ricevimento fattura con imaggio imponibile ed iva Notare che nelle ultime tre righe della registrazione viene stornato l imponibile e l iva dell articolo dato in omaggio E necessario quindi accedere nei dati aggiuntivi di riga e impostare una causale di Giroconto che abbia il campo Partite valorizzato a Inc Pag contestuale In questo caso il debito acceso per quel fornitore sar di 3 000 Ricevimento Fattura con sconto merce In questo caso non viene addebitato n l importo dell imponibile n quello dell iva Il ricevimento fattura con sconto merce va registrata come un normalissimo ricevimento fattura in quanto lo sconto merce non appare in contabilit Gli esempi di emissione fattura con omaggio e sconto merce sono illustrarti dettagliatamente nella parte del manuale relativa alle Vendite MODULO CONTABILITA 2 69 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS Ricevimento Fattura con Ritenuta d Acconto Quando si registra il ricevimento di fatture da fornitori soggetti a Ritenute D acconto la rilevazione delle ritenute pu avvenire al momento della registrazione della fattura fornitore o quando si registra il
252. Reso da cliente MODULO MAGAZZINO Jo COSA FARE SE AD HOC WINDOWS Vendita non a cliente CAUSALI HAGAZZINO Interroga Pia Ei Generali Intra Codice VENDITA NON A CLIENTE Test Cliente Causale Collegata 22 Fornitore w Nessuno UE Estero bi Flag Aggiornamento Magazzino Tipo Aggiornamento Acquisti endite acarichi Quantita Valore Ultima Data Carichi Giuantit A Valore Ultima Data Ordinato Quantita Valore A impegnata Quantita Valore A Glacenza Iniziale Agente Esplosione Distinta Fig 3 11 Vendita non a cliente Perdite e cali E una causale che va ad aumentare gli scarichi diversi dalle vendite infatti contiene N nel campo Aggiorna Acquisto e Vendite SEE CAUSALI HAGAZZINO Interroga Pila Ei Generali Intra Codice 229 Test Cliente Causale Collegata O Fornitore te Nessuna HE Estero hi Flag Aggiornamento Magazzino Tipo Aggiornamento Carichi Scarichi O Acquistivendite Quantita Quantita e Altri Valore valore Ultima Data Ultima Data impegnata Quantita Valore A Ordinato Quantita E Valore Giacenza Iniziale Agente Esplosione Distinta Fig 3 12 Perdite e cali 3 10 MODULO MAGAZZINO AD HOC WINDOWS Carico da produzione Con questa
253. S Es rt l N No E Esc V A ff Bollo zu imp Esenti Lompensaz Tipo A4Acq Agricolo M Eson Agew D AltcrilN Morm Op intra b4cq Y Yen AV Entrambi Escluso E Esc Y Esc W AFf Operazione E Esente N Non Imp Fig 2 43 Import oro argento 2 36 MODULO CONTABILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE Aliquota Iva per Transazioni Intracomunitarie La Comunicazione Annuale Iva richiede che le operazioni intracomunitarie vengano distinte dalle altre operazioni In particolare le cessioni intracomunitarie devono essere riportate nel campo 4 del rigo CD1 e gli acquisti intracomunitari devono essere ripoortati nel campo 4 del rigo CD2 A questo proposito il campo Operazioni intra della tabella Codici Iva puo assumere i seguenti valori A Le operazioni effettuate con tale codice Iva devono essere conteggiate nell ammontare di acquisti intracomunitari V Le operazioni effettuate con tale codice iva devono essere conteggiate nell ammontare di vendite intracomunitarie AM Le operazioni effettuate con tale codice iva devono essere conteggiate sia per gli acquisti che per le vendite Intracomunitarie lCODICI IVA Interroga Ic x Codice Descr IVA 20 INTRA IVA 20 00 IVA Ind S N Monte Acquisti 5 1 Cod IVA Monte Acro Plafond S N Import Oro 4rgento Import Rottami N Es art 10 Prorata S Es A4rt 10 N No E Esc WV AFL Bollo su imp Esenti gt Lompensaz
254. SDV GSVE3SFI GSVE3SDR GSVE3SDV GSVE3SFI Fattura Fiscale Modulo Unico XABD Modulo unico XABRF 1 GSVE3SRF GSVE3SDR GSVE3SRF GSVE3SDR GSVE3SDV GSVE3SFI GSVE3SDR GSVE3SRF GSVE3SDR GSOR3SOR GSOR3SOR UTILITA 5 25 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS 7 Stampe in modalit grafica Dalla versione 2 2 di Ad Hoc stata inclusa la possibilit di utilizzare layout di stampa realizzati con lo strumento Report Design di MS Visual FoxPro sistema che stato messo a punto permette di sostituire per le stampe realizzate con lo User Tool Kit U T K il layout a carattere con un layout grafico Questo mantenendo inalterata la fase di interrogazione che rimane totalmente a carico dal modulo Query del U T K Esempio realizzazione nuova stampa Vediamo ora quali sono i passi per utilizzare un layout grafico per la stampa anagrafica clienti ridotta GSAR3SCL Questo procedimento di esempio valido per qualsiasi stampa realizzata con U T K e per le versioni Visual FoxPro 6 x 1 Da Visual FoxPro creare un nuovo report vuoto e salvarlo nella directory USRREP con nome GSAR3SCL FRX 2 Da ad hoc utilizzare la configurazione stampe per abilitare il programma GSAR3SCL ed abilitare la stampa report foxpro utilizzando l apposito check box 3 Da ad hoc eseguire la stampa anagrafica clienti ridotta A questo punto se non avete commesso errori comparir la maschera GSUT SDE per gestire le stampe in grafica
255. SIVI BANCARI 15 263 00 INTERESSI PASS SU DEBITI VERSO FORNIT 4 100 00 13 la composizione delle voci proventi straordinari e oneri straordinari del conto economico quando il loro ammontare sia apprezzabile Viene stampato l elenco dei sottoconti appartenenti ai conti CEE E20 e E21 del Conto Economico con il relativo saldo 14 mposte differite ed anticipate Viene stampato l elenco dei sottoconti appartenenti ai conti Cee E22 del Conto Economico con il relativo saldo a Descrizione Imposte differite Questa parte va inserita manualmente b Valore Imposte Differite ed Anticipate Questa parte va inserita manualmente 15 numero medio dei dipendenti ripartito per categoria Questa parte va inserita manualmente 16 ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci cumulativamente per ciascuna categoria Dato che i compensi agli Amministratori e Sindaci confluiscono alla voce CEE B7 del Conto Economico assieme ad altri costi gli importi che ci interessano vengono individuati attraverso le causali che sono state utilizzate per la loro registrazione contabile MODULO CONTABILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE Vengono elencati i sottoconti contropartite utilizzati nelle registrazioni con le causali indicate nella tabella Nota Integrativa Compensi Amministratori 125 000 00 Compensi Sindaci 5 200 00 17 il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della societa il n
256. Saldi di Magazzino La descrizione della causale viene stampata in fondo al modulo nel campo Causale del trasporto Nell inserimento dei dati richiesti per l emissione della bolla di consegna ddt viene richiesto l inserimento del Codice di magazzino da cui esce la merce Ricordiamo che tutti i documenti di vendita possono far riferimento ad un solo magazzino Questo significa che tutti gli articoli inseriti in una bolla di accompagnamento devono essere inseriti nel medesimo magazzino Non possibile ad esempio emettere una bolla con articoli provenienti dal magazzino A e contemporaneamente dal magazzino B in DOCUMENTI VEHDITA Varia Tipo DT Numero 120 Del 11 06 2003 voy magazzino PU MAGAEZNODIAULA 7 Causale WIE SCARICO PER VENDITA Altra Magazzino EH CLI FOR 0000001 ROSSI MARIO amp C NEN BETO Listino MN Contrato valuta NL Eur Cambio 1000000 AJ I Articolo Descrizione Gita Pz Unitario ALIM ALIMENTATORE AU 100 1 200 000 ALIM2 ALIMENTATORE MODELLO STRONG AU CF 100 1 255 550 E ALTRI DATI RIGA sconti Prov Controp CINA TOTALE RIGA mu MISS 53 QATI ARTICOLO Riepilogo NA UCP 0 000 Imponibile 2 395 55 Esistenza Morse Imposta 179 11 Disponib Sir Totale 2 8174 66 Fig 4 24 DDT prima parte Le fatture generate sono direttamente influenzate dai dati inseriti n
257. T BD BV Analizziamo in dettaglio i vari campi Cliente Codice Cliente Vengono accettati solo i clienti Esenti Iva ovvero quei clienti nella cui anagrafica hanno valorizzato con codice Iva di Esenzione 4 Esp Abit In questo bottone viene visualizzata la Dichiarazione di Intento pi recente caricata per il cliente selezionato Tuttavia premendo il tasto funzione F9 sul campo Progr Interno l utente ha la possibilit di visualizzare e scegliere tra tutte le altre eventuali Dichiarazione di Intento caricate per quel cliente anche quelle non pi valide Intervallo Documenti M Doc Trasporto 6 12 Se abilitato vengono presi in considerazione i Documenti di Trasporto UTILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE M Bolle di Vendita Se abilitato vengono presi in considerazione le Bolle di Vendita Bolle Diverse Se abilitato vengono presi in considerazione le Bolle Diverse Da Data A Data Intervallo di date Ricordiamo che l intervallo di date selezionato deve essere compreso tra la data di Inzio e Fine Validit della Dichiarazione di Intento selezionata Da Numero A Numero Intervallo di numeri documento PROCEDURE DI SERVIZIO 6 13 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS AZZERAMENTO REGI STRO DI CHI ARAZI ONI Questa utility permette l azzeramento della stampa del registro delle Dichiarazioni di Intento B AZZERA DATI STAMPA REGISTRO INTENTO ATTENZIONE 4uesta Procedura Azzera il
258. TA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE E Franco Fabbrica F Franco Vettore C Costo e nolo D Reso Campo obbligatorio solo se il tipo di riepilogo mensile ed stata impostata l obbligatoriet tabella Altri Dati ntracomunitari Per i riepiloghi delle cessioni se il movimento viene generato dalla contabilizzazione documenti la procedura propone la propone il codice Condizioni di Consegna inserto nella causale di magazzino movimentata Modo di trasporto Codice corripondente al modo di trasporto utilizzato per l introduzione delle merci in Italia Campo obbligatorio solo se il tipo di riepilogo mensile ed stata impostata l obbligatoriet tabella Altri Dati Intracomunitari Per i riepiloghi delle cessioni se il movimento viene generato dalla contabilizzazione documenti la procedura propone il codice spedizione inserito nell anagrafica clienti Paese di provenienza destinazione Attivo solo per riepiloghi mensili Per i riepiloghi delle cessioni indicare il codice ISO del paese membro di destinazione delle merci Se il movimento viene generato dalla contabilizzazione documenti la procedura propone il codice ISO associato alla nazione di appartenenza del cliente Per i riepiloghi degli acquisti indicare il codice ISO del paese membro dal quale le merci sono state spedite Paese di origine Codice 150 del paese di origine delle merci codici da utilizzare sono riportati nella tariffa doganale d uso integrata Attivo sol
259. TA 2 19 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS Emissione Nota di Credito a Cliente Simile alla causale Emissione Fattura ma con campo Dare Avere Iva D e campo Tipo Documento Nota di Credito CAUSALI CONTABILI 7 Interroga ISI ES Codice TEN Registro Y Num Registro Tipo Documento ay y gt gt vendite El 1 Nota di Credito Sottoconto 10202001 INA CAENDITE Dare Avere Stampo Descrizione GG Differimento Competenza INA Parte Alfanumerica Num Dac Autotrasportatori Test M Documento Partite Obbligatorio Crea Partite hd Data Competenza Insnluti Data Documento Cash Flow Obbligatoria Clienti EEEn Saldo Finale Fig 2 14 Nota credito a clienti Emissione Fattura a Cliente Intracomunitario Simile alla causale di Emissione Fattura ma con campo Tipo Documento Fattura CEE Da notare come questa causale sia stata codificata con codice in lettere CAUSALI CONTABILI 7 Interroga PI Codice 2234 TI WE Em Registro Tipo Documernto vendite 1 Fattura CEE Sottoconto 10202001 INA CAENDITE O Dare Avere Stampo Descrizione GG Differimento Competenza INA Parte Alfanumerica Num Dac Autotrasportatori Test M Documento Partite Obbligatorio Gestita Data Competenza Insnluti Data Documento Cash Flow
260. TAMPA COMUNICAZIONE ANNUALE E Anna Descrizione 2003 E ERE 2003 2004 Comunicazione Anno 2004 Dett Fig 2 198 Ristampa Comunicazione Iva Annuale a Dettaglio Tramite questo bottone possibile accedere al dettaglio della Comunicazione Annuale Iva e Questo archivio contiene tutte le informazioni anagrafiche e di valore relative alla ii Comunicazione Annuale Iva che si sta interrogando Esso viene suddiviso per maggiore chiarezza e comodit in due videate MODULO CONTABILITA 2 105 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS 2 166 Nella prima videata sono riportati Dati Generali ovvero Dati Anagrafici del Contribuente Dati Anagrafici dell eventuale Intermediario Dichiarante e i Dati Anagrafici dell eventuale C A F ANNUALE IVA Interroga ontrib Dick Importi Dati Generali Anno Contribuente Denomin LUCCHETTI SPA e Mame Tipo 1 Cod 04171890157 PJv amp p4171890157 Cod Att 2360 C Separate Sor Ad Gruppo INA C Eventi Eccezionali Dich Confermata Dichiarante Cod amp C Firma Dichiarante Codice Carica Cod Fis Soc Dies Dati Relatiii al C A F Cod Fis Intermediario Num Isceriz CAF Dich predisposta dal contribuente Dich del contribuente predisposta dal soggetto che la trasmette Data Impegno Firma Mome File e Percorso ICATRASMIVA Fig 2 199 Prim
261. TENTO Interroga Riferimenti Comunicazione di Intento Anno di riferimento Mese Data elaborazione 26 04 2005 Dati estratti da 01 12 2004 30 04 2005 File Generato CADDA Righi generati 72 Inserito da S LARIA Fig 2 245 Contenuto botte dettaglio MODULO CONTABILITA 2 211 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS Ricordiamo che quando si conferma una Comunicazione non possibile rielaborarla a meno che non si abilita il flag Correttiva nei termini Ne consegue quindi che se per sbaglio si conferma una Comunicazione per rielaborarla necessario accedere in questo archivio e cancellare il record In dettaglio il significato dei vari campi Anno di riferimento Anno di riferimento Mese Mese di riferimento Dati estratti da a Intervallo di date relativo alle Dichiarazioni di Intento elaborate File generato Nome del file ascii generato Righi Generati Numero di quadri compilati Inserito da Nome dell utente che ha elaborato la Comunicazione 2 212 MODULO CONTABILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE GESTIONE AZIENDA CON PIU ATTIVIT L art 36 dpr 633 del 26 12 72 stabilisce che i soggetti che esercitano pi imprese o pi attivit nell ambito della stessa impresa ovvero arti e professioni hanno la facolt di optare per l applicazione separata dell imposta Naturalmente devono essere tenuti registri iva distinti per ogni attivita Deve quindi essere effe
262. Uscita per vendita VENDITA Z Carica Nume Numero 5 i Del Magazzino m eee Causale Bia Altro Magazzino Ml CUIFOR 0000002 BANCHIRENATORO SNO dt Descriziane ag z Unita COMPUTER COMPUTER 486 SMB HD E ES RIGA ntrop TOTALE RIGA E xm H wa peu Riepilo Fig 4 35 Variazione da Bolla in visione a bolla di Vendita 4 30 MODULO VENDITE AD HOC WINDOWS COSA FARE SE FATTURA ACCOMPAGNATORI A La fattura accompagnatoria una fattura che ha anche la funzione di accompagnare la merce e quindi deve essere compilata con cura Le fatture accompagnatorie generano in automatico dei movimenti di magazzino in base ad una causale di magazzino Come tutte le altre fatture anche questa in fase di contabilizzazione fatture genera un movimento di Primanota Cosa fare Creare una causale Documenti di Vendita come appare nella figura seguente La fattura accompagnatoria genera dei movimenti di magazzino secondo la causale di magazzino inserita nella Tabella Causali documenti La causale di magazzino VEN si riferisce ad un movimento di Scarico per vendita Contiene il campo Tipo Aggiornamento valorizzato ad Acquisti Vendite per cui il movimento di magazzino aggiorner gli scarichi per vendita nell archivio Saldi di magazzino Notiamo nella tabella anche la causale contabile 001 EMISSIONE FATTURA Con questa causale ver
263. VA Monte Acquisti ad S CODICI IVA Interroga Ea x Codice Descr IVA 205 MONTE IVA 20 00 Ind S N N Monte Acquisti S N Cod IV Monte cy Plafond 5 N Import roj Ardgqento Import Enottami M Es art 10 Prorata M S Es rt l N NMo E Esc V A ff Bollo zu imp Esenti gt gt Compensaz Tipo Acq A gricolo A Agev B 2Agev Eson C Non Agev D Altri N Morm Op intra A Accdq V Ven AV Entrambi Escluso E Esc V Esc V Fft Operazione E Esente N Non Imp Fig 2 206 Aliquota 20 partecipante al Monte Acquisti Eseguire le registrazioni relative agli acquisti con gli appositi codici iva che aggiornano il monte acquisti in PRIMANDTA Interroga Num Registrazione 152 Del Anno Competenza 2003 valuta Conta Eur Codice Causale 008 RICEVIMENTO FATTURA Competenza IVA 07 04 2003 Documento Numero 123 i Del 04 04 2003 Num Protocollo 354 Valuta 8 Cambio 1 000080 alConto CliF or od va Imponibile Dare Avere PA Diff 0201001 pono zUCcHETmspA Toe G pmo sy 1 acausto computers Descrizione Totali 1 200 00 1 200 00 Pagamento Saldo ao cis e xe i fs TN Fig 2 207 Ricevimento fattura MODULO CONTABILITA 2 177 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS 2 178 Eseguire le registrazioni relative
264. VI SCORP Competenza IVA 1 5 05 2003 Documento Numero Del 15 05 2003 Mum Protocollo Note 5 Eur MEL n alConto CliF or od va Imponibile Dare Avere inca RENTO Res moo oea Diis veNomsorweng Descrizione MA CNENDITE Totali 750 55 750 55 IVA 20 NORMALE Differenza Pagamento Saldo 5 031 86 Cash 9 9 Flow la E dea El m all 68 Is ualizza TA Fig 4 50 Contabilizzazione Fattura Fiscale prima parte MODULO VENDITE 4 46 AD HOC WINDOWS COSA FARE SE La Fattura Fiscale genera anche un movimento di Fattura compresa nei Corrispettivi come possiamo vedere alla figura seguente PRIMANDTA Interroga Pila ES Hum Registrazione 7 Del Anno Competenza 2003 valuta Conta Eur Codice Causale FCO FATT COMP CORRISP Competenza IVA 1 5 05 2003 Documento 51 Delfi 5 05 2003 Num Protocolo Valuta 8 Cambio 1 000080 alConto CliF or od va Imponibile Dare Avere Diff pieno ponoz pAwCHiENeTO amp C S mam _ e CC a po 6246 fm DID 0002 BANCA RENATO E CE vewomsormag _ ss Descrizione WA CKYENDITE Totali 1 501 10 1 501 10 Differenza D A Pagamento Saldo 5 031 86 Cash Flow Elan El m ea Isualizza TA Fig 4 51 Contabilizzazione Fattura Fiscale
265. WS COSA FARE SE Possiamo avere ad esempio un codice Iva Esente Art 10 a partecipante al calcolo del Prorata e un codice Iva Esente Art 10 b non partecipante al calcolo del Prorata Per tutti codici Iva che partecipano al calcolo del Prorata occorre inserire S nel campo Es art 10 x Prorata mentre occorre inserire E nel caso di codici esclusi dal calcolo Azienda con Multiattivit Supponiamo di avere un azienda con due attivit una delle quali gestisce il Prorata passi da seguire sono i seguenti Attivare il campo Calcolo Prorata Iva nella tabella Parametri Per l attivit che gestisce il prorata necessario inserire la Percentuale Prorata percentuale detraibile relativa all anno precedente nell apposito campo della tabella Attivit Per l attivit che non gestisce il prorata necessario inserire 100 percentuale di detraibilit nel campo Percentuale Prorata presente nella tabella Attivit Non gestendo il prorata infatti l iva sugli acquisti detraibile al 10096 Per tutti i codici iva che partecipano al calcolo del Prorata occorre inserire S nel campo Es art 10 x Prorata mentre occorre inserire E nel caso di codici esclusi dal calcolo codici iva che partecipano al calcolo del Prorata e che quindi hanno valorizzato il campo Es art 10 x Prorata non possono essere utilizzati per l attivit che non gestisce il Prorata E quindi necessario creare dei doppi codici iva Risultato La pe
266. a A Valore E impegnato Quantita A Valore Giacenza Iniziale Agente Esplosione Distinta Fig 4 49 Causale di Magazzino senza aggiornamento MODULO VENDITE 4 45 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS Contabilizzazione Fattura Fiscale Con l opzione Contabilizzazione Documenti tutte le Fatture Fiscali emesse nella stessa data verranno raggruppate in un unico articolo di Primanota cos composto In Dare CASSA per l importo Incassato delle Fatture CLIENTE BIANCHI per l importo da incassare per Fattura emessa al cliente Bianchi e cos per tutti gli eventuali Clienti In Avere SOTTOCONTI VENDITE per gli Importi scorporati delle vendite IVA per l importo iva Come per le Ricevute Fiscali deve essere preventivamente completata la tabella Contropartite Fatture Effetti per i sottoconti Cassa Vendite Accessorie In pi occorre inserire la Causale Contabile Fattura compresa nei Corrispettivi Nella figura seguente vediamo il risultato della contabilizzazione della Fattura Fiscale che abbiamo visto nelle pagine precedenti e che risultava incassata in parte mentre per il rimanente saranno emesse Ricevute Bancarie Da notare la rilevazione in Dare della somma incassata e del credito verso il Cliente Bianchi per la parte non incassata imi PRIMANOTA Interroga Pala Es Hum Registrazione MMG Del Anno Competenza 2003 valuta Conta Eur Codice Causale 01 4 CORRISPETTI
267. a stampa dei registri iva dell anno per il quale si vuole effettuare la Comunicazione La figura seguente mostra il menu della Comunicazione Annuale Iva e della relativa Ristampa Ogni opzione verr dettagliatamente trattava nel rispettivo capitolo Uperazioni Annuali Acconto Iva Chiusura EL Economico Chiusura Sit Patri Apertura di Bilancio Comunicazione Annuale MWA Histampa Comunicazione Fig 2 191 Men Operazioni Annuali MODULO CONTABILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE Nella prima videata deve essere specificato l anno d imposta per il quale si vuole effettuare l elaborazione ELABORAZIONE COMUNICAZIONE ANNUALE IVA varia ME ATTENZIONE Questa funzione elabora la Comunicazione Annuale INA dell anno selezionato Prima di lanciare questa operazione necessario avere effettuato in modo definitivo la stampa dei Registri INA F1 Ok eso Anno d imposta Fig 2 192 Prima Vieta Confermando viene visualizzata una seconda videata che fa riferimento ai dati del Contribuente e ad altri dati di carattere generale COMUNICAZIONE ANNUALE IVA Varia contribuente Dich amp C A F Dati Generali ANNO 2004 Contribuente Radgione Sociale ZUCCHETT SPA Cod Fiscale 141 71890157 Faritia Iva 141 71890157 Codice 2360 C Attivit Separate C Soc Ad Gruppo WA L Eventi Eccezionali L Dich Confermata 01 Soga che inviano in proprio soggetti che in
268. a stampa generata per permettere una distinzione tra i tipi di documento Il campo obbligatorio Anche per i documenti di PostaLite sono attivi i filtri Azienda Workstation e Utente Come gi specificato in precedenza i file creati per l inoltro della corrispondenza attraverso PostaLite devono rispettare determinati requisiti uno di questi la posizione e la dimensione del logo 3 Tramite il bottone presente Print System possibile indirizzare automaticamente il TI documento sulla stampante PostaLite EB Print System Varia atampante ps Copie Stampa su File Formato Name File DEFA01 PDF POF m standard H Sean M Fig 5 37 Print System La procedura avviser di eventuali incongruenze Di seguito riportiamo alcuni messaggi lreport in questione non abilitato ai servizi di PostaLite ad hoc Windows N Attenzione Report non abilitato a servizi Postal ite Fig 5 38 Messaggio di mancata compilazione Configurazione Stampe Controllare quindi la configurazione stampe Pc dal quale si stampa non abilitato ai Servizi di PostaLite UTILITA 5 41 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS ad hoc Windows A Attenzione Nome Computer non abilitato a servizi PostaLite Fig 5 39 Messaggio di mancata compilazione dei Servizi Postalite Controllare nei Parametri PostaLite le workstation abilitate Stampando quindi tramite il bottone PostaLite
269. a Comunicazione Annuale Iva stata introdotta dall art 9 del D P R 7 dicembre 2001 n 435 Con la sua introduzione che decorre dal periodo d imposta 2002 viene soppresso l obbligo di resentazione delle dichiarazioni periodiche Iva ex modello Iva P2 che dovevano essere presentate per ciascun periodo di liquidazione mese o trimestre La comunicazione dovr essere presentata annualmente entro il mese di febbraio la prima entro febbraio 2003 La comunicazione costituita da un modello sul quale il contribuente deve riportare l indicazione complessiva delle risultanze delle liquidazioni periodiche per determinare l Iva dovuta o a credito senza tener conto delle eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio oltre ad altri dati sintetici relativi alle operazioni effettuate nel periodo La definitiva autodeterminazione dell imposta dovuta dovr avvenire attraverso la tradizionale dichiarazione annuale dichiarazione del 13 periodo In base alle disposizioni recate dall articolo 8 bis comma 1 del DPR n 322 del 1998 la Co municazione Annuale Dati IVA deve essere redatta utilizzando l apposito modello approvato con provvedimento dell Agenzia delle Entrate che deve essere presentato esclusivamente in via Telematica direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati E pertanto esclusa ogni altra modalit di presentazione Per effettuare la Comunicazione Annuale Iva necessario aver effettuato in modo definitivo l
270. a Iva in base agli acquisti dei beni destinati alla rivendita E quindi importante per le aziende che hanno la Ventilazione distinguere l acquisto dei beni destinati alla vendita dagli altri beni PRIMANOTA 7 Carica s Num Registrazione 115 Del 21 04 2004 Anno Competenza valuta Conto Eur Codice Causale RICEVIMENTO FATTURA Competenza Documento Numero BY Num Protocollo NN Note Valuta IG Eur Cambio S Ti 01 01 1999 alConto CliF or od va Imponibile Dare Avere mem rosso scene E 0301003 7 ACQUISTO POPE 200 00 4 Descrizione Totali 40 00 440 00 1 400 00 Pagamento ION vA Saldo dre ee e m e 68 TA Fig 2 93 Ricevimento fattura con beni destinati alla rivendita beni destinati alla vendita devono essere registrati con un codice iva con S nel campo Monte acquisti vedi Codici Iva aliquota per Monte acquisti L esempio visualizzato si riferisce al contemporaneo acquisto di un bene destinato alla rivendita caramelle e di un altro bene espositore per caramelle MODULO CONTABILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE Ricevimento Nota di Credito da fornitore La registrazione di una Nota di credito da Fornitore avviene in modo opposto al ricevimento fattura L importo da addebitare al fornitore viene inserito nella colonna Dare mentre il Sottoconto Acquisti da stornare e il Sottoconto iva ve
271. a Videata della Ristampa MODULO CONTABILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE Nella seconda videata sono riportati i dati relativi alle operazioni effettuate Sez del modulo e la determinazione dell Iva dovuta o a credito Sez Ill del modulo ANNUALE IVA Interroga Contrib Dich Imparti 0 Dati Relativi alle operazioni effettuate OPERAZIONI ATTIVE CDI Totale operazioni attive al netto dell TA 16681 00 Operazioni non imponibili 550 00 di uc Operazioni esenti 120 00 Cessioni intracamunitarie di beni 0 00 OPERAZIONI PASSIVE CD2 Totale operazioni passive al netto dell TA 11643 00 E Acquisti non imponibili 220 00 di Acquisti esenti 66 00 Acquisti intracamunitarie di beni 0 00 IMPORTAZIONI SENZA PAGAMENTO DELL IVA IN DOGANA CDI Oro industriale e argento pura Imponibile 1000 00 Imposta 200 00 Rottami e altri materiali di recupero Imponibile 3000 00 Imposta 600 00 Determinazione dell A dovuta a credito CD4 IvAesigibile 3070 00 CDS A detratta 1718 0 CD6 NA dovuta 1352 00 pa credito 0 00 Fig 2 200 Seconda Videata della Ristampa Dati relativi alle operazioni effettuate AI rigo CDI campo 1 si indica l ammontare complessivo al netto di Iva delle operazioni attive cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate nel periodo di riferimento comprese quelle ad esigibilit differita Le operazioni attive rilevanti agli e
272. a a Netto l VA4 Spese In questo modo l importo della prima rata a differenza di quello delle altre comprensivo dell intero ammontare dell iva e delle spese di incasso restante importo del documento verra ripartito trale altre rate La scelta Test Prima Rata infatti stabilisce come viene determinato l importo della prima rata Il restante importo viene suddiviso in parti uguali sulle altre rate Analizziamo nel dettaglio le varie scelta dell elenco MODULO VENDITE 4 7 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS 4 8 Normale Metto Spese etta Maetta A Spese solo NA NA Spese Fig 4 7 Test Prima rata Normale L importo della prima rata uguale a quello delle altre Netto Spese L importo della prima rata a differenza di quello delle altre comprensivo delle eventuali spese Netto lva Spese L importo della prima rata a differenza di quello delle altre comprensione delle eventuali spese e dell Iva Solo Iva L importo della prima rata equivale all importo dell iva Il restante importo del documento viene ripartito tra le altre rate Iva Spese L importo della prima rata equivale all importo dell iva e delle spese Il restante importo del documento viene ripartito tra le altre rate Per capire meglio questo tipo di pagamento riportiamo un esempio pratico Supponiamo di dover emettere un documento di vendita di 1 000 euro con iva al 20 spese di incasso per 5 euro spese di imballo10
273. a ad esigibilit da normali bolle ddt di vendita Supponiamo di aver emesso bolle di vendita a clienti normali e bolle di vendita ad un cliente cui si voglia emettere una fattura ad esigibilit differita In fase di generazione fatture differite occorre utilizzare una causale contabile simile a quella di emissione fatture ma con il campo Esigibilit Iva pari a Dif DL 313 97 e legata ad un sottoconto Iva particolare e non quello dell iva vendite Inoltre consigliamo di selezionare nell intervallo clienti solo il cliente a cui stata emessa la bolla ddt ad esigibilit differita Il cliente al quale intestato il documento deve avere attivito il campo ente pubblico presente in anagrafica clienti Generazione delle Fatture Differite da Bolle Diverse 4 54 Per generare le fatture differite da bolle diverse occorre indicare oltre al tipo bolla BD anche la causale di magazzino Infatti non tutte le bolle diverse devono produrre una fattura Selezionando solo il tipo bolla tutte le bolle diverse verrebbero portate in fattura mentre nel nostro caso possiamo portare in fattura solo le bolle che ci interessano Supponiamo di aver emesso diverse bolle in c to visione di cui una e stata trasformata in vendita La bolla trasformata in vendita sar stata variata e al posto della causale di magazzino Uscita in c to visione sar stata inserita la causale VEN Scarico per vendita Usando l opzione Generazione Fatture con tipo
274. a che effettuano le operazioni non imponibili per pi del 10 del volume d affari esportatori abituali possono acquistare beni e servizi per un determinato ammontare detto Plafond senza l applicazione dell Iva al fine di evitare un credito d imposta nei confronti dell erario Esistono due tripi di pafond il plafond fisso e il pafond mobile Si parla di plafond fisso annuale quando il limite degli acquisti in sospensione d imposta e pari all ammontare delle operazioni di esportazione o Intracomunitarie attive registrate nell anno solare precedente Tale importo viene utilizzato nel corso dell anno attraverso la registrazione delle operazioni delle operazioni in sospensione lva e quindi viene determinato il plafond residuo Si parla di plafond mobile quando il riferimento in ciascun mese al volume delle esportazioni e operazioni intracomunitarie attive registrate nei 12 mesi precedenti Ad Hoc Windows gestisce solo il plafond fisso Cosa fare Nella tabella Altri Dati Iva inserire l importo del Plafond disponibile per l anno solare in corso Tale importo va inserito sia nel campo Plafond Inziale che nel campo Plafond Residuo SJ ALTRI DATI IVA Varia Anno solare 2003 Dati relativi all anno solare Codice valuta EL Tipo denuncia NA G Mensile Trimestrale Plafond INA iniziale Plafond INA residuo Credito INA inizio anna Credito INA periodo precedente Percentuale prarata Debito IVA Art 27 33 WM
275. a creazione avviene solo se si usa una causale abilitata alla gestione delle partite e solo per quei clienti per cui sono previste le Partite Aperte L eventuale chiusura delle partite create in questa fase pu essere effettuata dalla contabilizzazione effetti utilizzando una causale contabile che gestisca la chiusura partite Manutenzione Partite 2 126 Con l opzione di Manutenzione Partite si possono visualizzare le Partite dei Clienti o dei Fornitori Una finestra di scelta permette tra l altro di visualizzare tutte le Partite o solo quelle ancora aperte FATTE ERES Pia Es Partita C 0000001 ROSSI MARIO amp C SNC Mum Dac Del Val DARE AVERE Scadenza 2000 000016 58 845 10 perma Causale Contabile Fagamento Totale Documento EMISSIONE FATTURA RIMESSA DIRETTA 3l GG 1 733 334 Fig 2 158 Visualizzazione partite aperte Oltre che vedere possibile inserire annullare o variare una partita di tipo Altro ma non quelle legata ad una registrazione di primanota L inserimento manuale di una Partita pu essere fatto usando il tasto F6 all interno dello Zoom di visualizzazione Il Numero di registrazione il numero progressivo delle partite inserite manualmente e viene proposto in automatico numero che l operatore pu confermare tranquillamente Nei Progressivi del Menu Archivi esiste un opzione Numero Partite che permette eventualmente di modificare questo numero MODULO CONTABILIT
276. a selezione richiede la data da cui iniziare a rinumerare il protocollo ed il numero di registro acquisti da considerare L ultimo campo invece permette di rinumerare anche il protocollo delle fatture intracomunitarie comprese nell intervallo di date impostato In particolare viene richiesto se occorre rinumerare una specifica parte alfanumerica oppure tutte La rinumerazione ha effetto solo su registrazioni non ancora stampate sul registro iva e sul libro giornale Sj raccomanda di eseguire le copie archivi prima di eseguire questa utility e di controllare con attenzione Il risultato dell esecuzione della variazione del numero di protocollo RINUMERAZIONE PROTOCOLLO Varia Pia Es ATTENZIONE Questa procedura esegue la rinumerazione del Numero di Protocollo delle Registrazioni non ancora stampate sui Registri Bollati a partire da una Data Iniziale di Registrazione Prima di procedere eseguire le copie degli archivi Rinumera Protocollo dal REESE Humero Registro MEI 2 Codice specifico D Tutti Y ok xe Fig 6 5 Rinumerazione Protocollo UTILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE AZZERA FLAG STAMPA REG VA Questa utility permette l azzeramento della stampa dei registri iva La selezione permette di impostare il tip il numero del registro ed il periodo da annullare La procedura opera solo su registri non ancora stampati sulla denuncia iva ed esegue azzeramento flag stampato s
277. a stampa oppure a salvare il file bmp in una qualsiasi cartella d appoggio e successivamente specificarne il percorso in Configurazione Stampe HOT LINE DOMANDE E RISPOSTE AD HOC WINDOWS COSA FARE SE MAGAZZI NO Non vengono aggiornati i carichi o gli scarichi Controllare nella causale di magazzino utilizzata in che modo sono stati valorizzati i campi reltivi ai Carichi e agli Scarichi MASTRI NI CONTABILI II saldo esercizio in corso differente dal saldo di tutti i movimenti contabili dall inizio anno stampati nel mastrino Evidentemente non stata ancora fatta l apertura conti Nella stampa del mastrino se non stata ancora fatta l apertura conti nel totale movimenti visualizzati viene compreso il saldo al 31 dicembre dell esercizio precedente Saldo niziale Movimenti Stampati Sono presenti registrazioni contabile con competenza contabile uguale a quella della selezione ma che non partecipano all intervallo di date selezionato Per poterla visualizzare occorre fare una selezione pi ampia MOVI MENTI DI MAGAZZI NO Gi stampato su Giornale di Magazzino I mpossibile variare o cancellare Non possibile variare o cancellare un movimento che stato stampato in modo definitivo sul giornale di magazzino Progressivo forzato riassegnato a Questo messaggio pu comparire se l utente ha variato il numero di movimento proposto dalla procedura oppure in una installazione in rete nel caso un utent
278. aggiarazione per INA trimestrale Acconto WA dicembre Percentuale acconto Versamento minimo Crediti 10 EST E Lilia Ok Esci Fig 2 202 Altri Dati Iva Predisporre i codici iva con il campo Plafond valorizzato ad S In questo modo gli acquisti effettuati con questo codice concorreranno a diminuire il Plafond disponibile che verr decrementato dopo aver confermato la stampa della Denuncia Iva mensile o trimestrale 2 174 MODULO CONTABILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE CODICI IVA Interroga DE Codice MEN Descrizione IV 03 PLAF ND Percentuale IVA 20 00 IVA Indetraibile 5 N Monte Acquisti 5 1 Monte Acq Plafond 5 N 5 Import ro Arq Es art 10 x Frorata 5 Es Art 10 N Mo E Esc W Aff Bollo su imp Esenti nN Compensaz Tipo Acq Agricolo A Agev B Agev Eson C Non Agev D Altri N Norm Op intra A b4cq V Yen AV Entrambi Escluso E EsclV Esc V ACrf Operazione E Esente N Mon Imp Fig 2 203 Iva 20 Plafond Risultato Nella fisura seguente riportato un esempio di liquidazione Iva ESTAMPA DENUNCIA IVA nix LIQUIDAZIONE IVA DEL PERIODO Gennaio ANNO 2003 ZUCCHETTI SPA SEDE CENTRO NUOVA FILANDA 47037 AULLA H Importi espressi in Eur Imposta Detraibile Indetraibile BEGISTPRO ACQUISTI z IVA 20 PLAFOND 14 000 00 2 500 00 2 200 00 75 IVA 7 5 PLAFOND 649 61 de 48 72 00 IVA 0 NORMALE TOTALI BEG
279. agrafica dei Contratti la data di inizio e quella di fine validit Caricata l associazione possibile utilizzare la scelta Duplicazione per effettuare la creazione del Contratto in Euro DUPLICAZIONE CONTRATTI Varia 4uesta procedura permette di duplicare contratti con valuta in contratti con valuta EURO I nuova contratto viene nominato come da associazione definita Azienda X AZIENDA BASE Qpzioni Associazione contratti nuo CONTRATTI NEURO ok XE Al termine dell elaborazione verr generato un report on il risultato delle operazioni eseguite Fig 6 21 Duplicazione Contratti UTILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE CAMBI O VALUTA La funzionalit in oggetto consente di andare a sostituire nell anagrafica Clienti Fornitori Agenti Tabella Provvigioni e Contatti se installato il modulo Preventivi il codice valuta da Lire o altra valuta Emu in Euro Nella maschera viene richiesto per quali anagrafiche deve essere effettuata la sostituzione Per gli agenti viene aggiornata la valuta di liquidazione presente nella tabella Provvigioni oltre che a ricalcolare in Euro i valori degli scaglioni Inoltre possibile tramite il flag Valuta non definita aggiornale il codice Valuta ad Euro anche per quei Clienti Fornitori per i quali non era stata Impostata nessuna valuta ERR CAMBIO YALUTA Z Varia ri 4uesta procedura permette di sostituire all interno dei Clienti Farn
280. agsoc Prntmp frr uttemptyPretmp mvcodfor Proba ele ttemptyiPrntmp reci temp i LookTab MAGAZ Pintmp mvtesmag DESMAG _ rdicit iifrempty Prntmp n mvdatdoc empty eet temp valletti empty Prntmpo mvcodfo valletti mvcodfo Mouse Vertical 0 00 Horzontal 10 40 NUM Caps d Fig 5 25 Videata di modifica stampa UTILITA 5 27 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS 5 2 8 Il sistema pu essere utilizzato anche senza partire necessariamente da stampe realizzate con l U T K preesistenti Infatti possibile crearsi nuovi file REP e associare stampe con layout grafico con Il medesimo procedimento Per chi volesse invece crearsi nuove stampe solo in grafica ricordiamo che se vuole sfruttare il sistema appena descritto necessario avere comunque nella stessa cartella una definizione del file con estensione REP Dalla release 2 3a di adhoc per la famiglia in grafica stata inserita una nuova tipologia di stampe le stampe V U T K Le stampe V U T K integrano nello strumento di sviluppo tutte le componenti necessarie a realizzare un report dalla creazione della maschera e della query alla generazione del prototipo del report all aggancio al Menu di adhoc senza dovere appoggiarsi a strumenti esterni come ad esempio la gestione classica delle stampe in grafica utilizzando il modulo query dell UTK UTILITA AD HO
281. ale Contabile PAGAMENTO FATTURA izione DIA AES lI 0201001 ORNITORI ITALIA R CASSA Fig 2 49 Esempio di creazione automatismo da primanota dati proposti in automatico possono essere modificati In ogni caso vanno inseriti i dati relativi al flag di Totalizzazzione nella colonna FL Ea 328 Del 19 12 2003 A nza Valuta Conto FATTURA FORNITORE 12 200 TION De 19 12 2003 ito Cod Imponibile Dare PA Diff SiCon CliFar Awere 0201001 0000001 ZUCCHETTI SPA AS 1 200 00 c FE 0301003 esa ACQUISTO SOFTWARE 1 000 00 CENE GG in AUTOMATISMI CONTABILI MEM Jescriziane DIA FL Cau _ Conto AO 001003 ACQUISTOSOFTWARE Fig 2 50 Esempio di creazione automatismo da primanota MODULO CONTABILITA 2 41 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS 2 42 Vediamo in dettaglio il contenuto della finestra degli Automatismi Hum Registrazione 78 Del 31 01 2003 Anno Competenza 2003 Valuta ContoEur Codice Causale RICEVIMENTO FATTURA Competenza IvA Documento Numero MENA Del Fi IHE Mum Protocollo 208 note da valuta MG Eur Cambio 01 01 1999 Sconto CliFar E Le wr Dare Avere P ff 20100 5 me Me __ Biss rs S IA Descrizione TELECOMITALIA S P A Totali D amp Pagamento A Saldo A I 8
282. ale presuppone l avvenuta stampa definitiva di tutti i Registri Iva e al termine la procedura richiede se l elaborazione deve essere considerata definitiva oppure no Nel caso in cui si rende definitiva viene aggiornato il Progressivo Liquidazione Iva del periodo stampato e la stampa non pu pi essere fatta Quella simulata invece pu essere fatta anche se la stampa dei Registri Iva non ancora stata fatta in definitiva Per annullare la stampa di una Denuncia Iva necessario seguire il seguente iter accedere in Archivi gt Progressivi gt Liquidazione Iva ed eliminare tramite il tasto funzione F6 il periodo che si vuole ristampare Successivamente accedere in Archivi gt Progressivi gt Progressivi Iva selezionare il periodo per il quale occorre rieffettuare la liquidazione e togliere il flag Stampa denuncia Questo deve essere fatto su ogni registro acquisto vendite corrispettivi con scorporo corrispettivi in ventilazione Aggiornare quindi la tabella Altri dati Iva con il credito del periodo precedente La procedura deve essere eseguita a ritroso ovvero effettuare la cancellazione dall ultimo periodo stampato in definitiva fino a risalire al periodo che si desidera ristampare della Denuncia Iva MODULO CONTABILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE RI STAMPA NOLTRO DI CHI ARAZ PERI ODI CA ANNO 2000 E 2001 Per gli esercizi 2000 e 2001 mentre si effettua la stampa della denuncia iva possibile sta
283. ali Se ipotizziamo la radiazione di un macchinario obsoleto il cui costo storico era di 80 000 euro e che era stato ammortizzato per l 85 la scittura contabile sar la seguente Hum Registrazione Del PARIS K Anno Competenza 2003 Valuta Conto Eur Codice Causale AMM AMMORTAMENTO Competenza IVA 27 03 2003 Documento Numera if Mum Protecollo Note Costo residuo cespite radiato Valuta B Cambio 1 000000 SI OHIO CIF Or Cad wa Imponibile Dare Avere PA Diff 0307001 AMM TO IMPIANTI E 12 000 00 0207001 FONDO AMM TO IMPIANTI 61 12 000 00 Descrizione TO IMPIANTI E MACCHINARI Totali 12 000 00 12 000 00 D amp Pagamento EN Saldo 12 000 00 Cash ss en ei ae i ea I ns Isualizza TA Fig 2 124 Eliminazione cespite In tal modo l immobilizzazione e il relativo fondo di ammortamento figureranno per un valore identico e coincidente con il costo storico del cespite E allora evidente che se in seguito il bene dovesse essere ceduto l intera somma realizzata costituirebbe una plusvalenza MODULO CONTABILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE Perdita di un bene strumentale Nel caso in cui si subisce la perdita di un bene in conseguenza di un furto di un incendio di un incidente ecc si rilever lo storno del costo storico del cespite perduto cui faranno da contropartita lo storno del relativo fond
284. alle vendite di corrispettivi da considerarsi in ventilazione con l utilizzo dell apposita causali PRIMANDTA Interroga Pila ES Hum Registrazione Deli Anno Competenza 2003 valuta Conta Eur Codice Causale 01 5 ICORRIBPETT VENTILAZ Competenza IVA 07 04 2003 Documento Numero Del Num Protocolo Valuta 6 Cambio 1 000080 alConto CliF or od va Imponibile Dare Avere Diff pmo _ wem _ 0 sso T I i Descrizione Totali 200 00 200 00 DW D A iferenza Pagamento Sald n TA SE Auto Flow Elan El CIC Cespiti Intra attura Izualizza Fig 2 208 Registrazione corrispettivi da ventilare Esaminiamo un esempio di liquidazione iva in regime di ventilazione Vendite corrispettivi 6 000 Acquisto di beni non destinati alla rivendita quindi effettuati con normali codici iva 1 200 con aliquota al 2096 Acquisto di beni destinati alla rivendita quindi acquisti effettuati con codici iva che aggiornano 1 Monte Acquisti 2 400 con aliquota al 2096 1 100 con aliquota al 10 calcolo della ventilazione viene effettuato nel seguente modo VENDITE CORRISPETTIVI AL 20 tot acq monte acquisti tot acq monte acquisti al 20 vendite corrispettivi 2400 1100 2400 6 000 x x 4114 28571 Vendite corrispettivi lordi al 20 4114 28571x 20 685 72 Importo dell iva al 20
285. altri tributi contributi F24 oppure in compensazione verticale iva da iva cio in detrazione dell iva dei periodi successivi HOT LINE DOMANDE E RISPOSTE 7 9 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS D 7 10 DOCUMENTI DI VENDITA Totale Documento presente nei Dati di Riepilogo posto nella prima schermata non corrisponde al Totale Documento che viene riportato in stampa Il Totale Documento presente nei Dati di Riepilogo serve solo come controllo generico ma non comprende eventuali bolli spese di trasporto ecc Il Totale Documento veritiero quello visibile nel bottone Calcoli Perch in caricamento di un documento di vendita il campo Agente non editabile nonostante sia abilitata la Gestione Provvigioni Per rendere editabile e quindi poter modificare l Agente presente nel bottone Cli For dei documenti di vendita necessario movimentare una causale di magazzino con attivato il flag Agente Errore Tabella BOLLI non definita In Archivi gt Vendite gt Bolli caricare dati richiesti Errore Scadenza rate non consentita Nell anagrafica del pagamento utilizzato controllare Il campo scadenza rate e mettere il valore corretto Attenzione Codice va Esente non definito Controllare nella tabella Bolli il codice iva impostato per assoggettare le spese bolli e verificare che tale codice sia stato caricato nell archivio dei codici iva Errore Tipo Pagamento non definito Il documento stato emesso ad un Cli
286. ampa che deve essere riprodotta sulla stessa modulistica della fattura immediata Al momento della trasformazione della fattura proforma in fattura reale e definitiva occorre andare in caricamento del documento che sostituir la fattura proforma e quindi accedere al bottone Proforma per ricercare il documento provvisorio Una volta individuato l operatore pu selezionarlo con invio e quindi ritrovarlo nel corpo del documento che si sta creando mil DOCUMENTI VENDITA Carica PH IRI Es Tipo Fi Numero 132 0 Del 20 04 1997 Magazzino EU MAGAZZINO CENTRALE AULLA a Causale SCARICO PER VENDITA Altro Magazzino CLIIFOR 0000008 PARIS HARDWARE ima Listino ME LISTINO PREZZI INGROSSO Del poa valuta MEE Cambio All Articolo Descrizione ALTRI DATI RIGA Sconti O w Frowic DATI ARTICOLO Legenda NA o SE Esistenza LUCA O Disponib S Chiave 1 Fig 4 63 Trasformazione Fattura Proforma in Fattura effettiva MODULO VENDITE AD HOC WINDOWS COSA FARE SE OMAGGI O E SCONTO MERCE Ad Hoc gestisce gli omaggi nelle seguenti tre forme Sconto merce Omaggio Imponibile Omaggio Imponibile ed iva Sconto Merce Non avviene alcun addebito al cliente n di imponibile n di iva Nel documento di vendita la merce consegnata a titolo di sconto merce viene evidenziata impostando O nel campo Test Omaggio
287. arata indicazione delle plusvalenze e nella voce E21 non richiesta la separata indicazione delle minusvalenze e delle imposte relative ad esercizi precedenti BOLLI IN FATTURA Perch non vengono addebitati i bolli nelle fatture Esenti va Per addebitare in fattura i bolli per importl esenti necessario 1 impostare nella tabella Bolli Archivi gt Vendite gt Bolli l importo del bollo attualmente HOT LINE DOMANDE E RISPOSTE 7 5 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS C 1 6 di 1 29 euro e l importo minimo del documento cui non si applica il bollo attualmente di 77 24 2 nel codice iva esente presente nell anagrafica clienti valorizzare ad S il campo Bollo su importi Esenti 3 verificare nell anagrafica del cliente che la nazione sia ITA Italia o blanck BLOCCO DI UN CLI ENTE Come si deve procedere per bloccare un cliente in caso di insoluti Per bloccare un cliente in caso di insoluti necessario abilitare il flag Blocco Attivabile nella relativa anagrafica Se installato il modulo Solleciti il cliente viene bloccato in automatico quando si contabilizza un insoluto utilizzando una causale contabile con il flag Insoluto attivato Se non installato il modulo Solleciti il cliente deve essere bloccato manualmente In quest ultimo caso necessario accedere nel bottone Saldi dell Anagrafica Clienti per abilitare il flag Bloccato e la data Ultimo Insoluto Al cambio di esercizio non viene ripo
288. archivio banche dei conti correnti Il seguente elenco costituisce l insieme degli archivi in cui viene verificata l eventuale presenza dei dati anagrafici elencati in precedenza corrisponde a quelli richiesti dalla selezione clienti fornitori banche articoli automatismi contropartite saldi articoli primanota partite documenti di vendita ordini distinta base conti correnti vendita al dettaglio statistiche provvigioni tabella scaglioni fornitori clienti articoli progressivi iva codici iva ed effetti Questa utility produce una stampa riportante l elenco degli archivi con dati incongruenti ed il dettaglio dei problemi riscontrati TEST CONGRUITA amp RCHIVI 7 Varia La seguente procedura effettua un controllo di canaruita degli archivi selezionati verificando la corretta presenza dei dati ad essi collegati Archivi Base Oiclienti O Fornitori DO Banche O Contropartite Automatismi C Codici IVA Archivi Contabili L PrimaMoata Partite L Cash Flow L Praar Reg IVA Archivi Magazzino Articoli C Saldi Articoli Mov Magazzino Articoli Archiwi Vendite Coc di vendita Effetti L Prowigiani Archivi Moduli L ordini C Distinta Base Conti Correnti C vendita Dettaglio C Statistiche w o Mes Fig 6 32 Selezione Test Integrita Archivi PROCEDURE DI SERVIZIO 6 27 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS 6 28 UTILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE Ho
289. are i conferimenti di Soci Non Agevolati e altri acquisti ed importazioni in regime agricolo D utilizzato nei movimenti di acquisto dalle cooperative per individuare gli altri acquisti e le spese N utilizzato nei movimenti di vendita dalle cooperative e dai produttori Utilizzato anche nei movimenti di acquisto dai produttori per individuare gli acquisti effettuati occasionalmente al di fuori della normale attivit agricola La percentuale di compensazione viene utilizzata nelle aliquote di vendita dalle cooperative e dai produttori per indicare la percentuale di detrazione associata all aliquota di vendita Se viene impostata la percentuale di compensazione il campo tipo acquisto agricolo assume il valore di N MODULO CONTABILITA 2 185 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS Esempi di Codici lva CODICI IVA 7 Interroga Of Codice Descrizione 455 0 1 Agevolati Percentuale 4 00 IVA Indetraibile N Monte Acquisti 5 1 Cod IVA Monte Acq Plafond S N Import ro Arq Es art 10 x Prorata Es A4rt 10 N No E E c W Aff Bollo su imp Esenti aN Perc Compensaz Tipo Acq Agricolo A Agev B Agev Eson C Mon Agev D Altri N Morm Op intra A AcqlW ven AV Entrambi Escluso E Esc lV Eac V AFf Operazione E Esente NM Non Imp Fig 2 217 Soci Agevolati IVA Z interroga al Codice Descrizione 105 gew Esonerati Percentuale IVA 10 00 IVA Indetraibile 3 1
290. are sar 0 2 Non utilizzare i credito iva di inizio anno non viene utilizzato e di conseguenza non viene riportato nella stampa della liquidazione iva 3 Importo specificato e l utente che specifica l importo del credito iva di inizio anno che si vuole utilizzare Nella stampa della liquidazione iva viene riportato sotto la voce Credito compensabile in detrazione per l importo che si specificato Nel caso in cui si a credito l importo specificato verra aggiunto al credito iva risultante dalla liquidazione Gli utilizzi del Credito di inizio anno solo necessario o importo specificato vengono riportati nei Crediti Utilizzati sotto la voce Utilizzo in dichiarazione IVA MODULO CONTABILITA 2 171 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS PRORATA Le aziende che fatturano prestazioni esenti Art 10 ad esempio prestazioni mediche servizi di vigilanza ecc devono detrarre l iva sugli acquisti solo in parte La parte che non si detrae Percentuale prorata corrisponde alla percentuale delle vendite con l applicazione dell iva rispetto al totale delle vendite Nelle liquidazioni periodiche infrannuali si applica provvisoriamente la Percentuale Prorata calcolata sui dati dell anno precedente Nella liquidazione finale 13 periodo invece la percentuale viene calcolata a titolo definitivo in pratica viene calcolata la percentuale relativa a tutto l anno in corso e poi in base a questa percentuale viene fatto Il conguaglio di tut
291. ata di storno dell importo dell iva dal conto vendite corrispettive a quello iva GIROCONTO IVA YENTILATA Varia H4mporto INA Ventilata Data Registrazione 1 000 01 Causale Contabile oIROCONTO Conto Vendite Corr PES VENDITE CORRISPETTIVI Conto IVA su Corr A CIVENDITE Descr Aggiuntiva Fig 2 211 Richiesta giroconto iva vetilata 2 180 MODULO CONTABILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE Confermando la selezione viene generata In automatico la corrispondente registrazione PRIMANDTA trazione Del FEILE 2003 Anno Competenza 2003 Valuta Conto Eur 063 pIRocoNTO 5 31 01 2003 m ocumento Numero Nun lo id sl Note Giraconto iva ventilata 1 000000 L to Cod mponibile Dare Avere LUN ESL T M RR RR gum 77774 aaa ile Fig 2 212 Registrazione giroconto iva vetilata In fase di stampa della liquidazione Iva annuale avviene il conguaglio dei calcoli della ventilazione MODULO CONTABILITA 2 181 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS REGIME VA AGRI COLO Regime Speciale di Non Esonero produttori agricoli che esercitano individualmente o in forma associata le attivit di cui all art 2135 del c c coltivazione del fondo silvicoltura allevamento attivit di trasformazione e vendita purch rientranti nel normale esercizio
292. atei e risconti in primanota devono essere utilizzate delle apposite causali contabili che prima di procedere ad elaborare la Nota Integrativa devono essere inserite nella tabella Parametri Nota Integrativa AI punto 16 invece si deve riportare l ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci cio le contropartite usate nelle registrazioni dei compensi amministratori soci E quindi consigliabile utilizzare una causale apposita per registrare i compensi agli amministratori e ai sindaci Questa causale deve essere insertita nella tabella Parametri Nota Integrativa Ovviamente per ottenere le necessarie informazioni dai movimenti le registrazioni contabili devono essere state fatte in modo corretto La Nota Integrativa pu essere prodotta indifferentemente sia prima che dopo la chiusura contabile dei Sottoconti Anche per la Nota Integrativa come per il Bilancio esiste la forma abbreviata in cui delle 18 voci totali possono apparire solo le voci 1 4 5 6 8 11 e 18 Le voci che possono essere escluse per legge possono per essere inserite in ottemperanza al principio di maggiore chiarezza E quindi consigliabile generare la nota integrativa completa salvarla in formato txt oppure nel caso in cui sia abilitata la stampa grafica esportarla su excel ed eliminarele voci che non servono MODULO CONTABILITA 2 263 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS 2 264 Nelle figure seguenti mostriamo la tabella Parametri Nota I
293. ativa eliminazione ACFPDF TXT ACPDF210 DLL 5 36 UTILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE I NTEGRAZI ONE POSTALI TE PostaLite il nuovo servizio di Posta Ibrida sviluppato dalla Zucchetti Webprint in collaborazione con Postel che consente alle aziende clienti attraverso l installazione di una soluzione software e la disponibilit di un collegamento ad Internet di avere stampata piegata imbustata affrancata e consegnata al servizio postale tutta la corrispondenza aziendale utilizzando un intermediario autorizzato dalle Poste Italiane servizi di Postalite per la spedizione dei documenti attraverso le poste italiane sono disponibili all indirizzo http www postalite it sono utilizzabili tramite autenticazione utente password ed integrati con il sistema di carte prepagate di Zucchetti com Servizi PostaLite attualmente disponibili consentono l inoltro automatizzato di Posta Ordinaria solo fronte Posta Ordinaria fronte retro Posta Prioritaria Posta Raccomandata Posta Raccomandata con A R Posta Raccomandata con A R Prioritaria 9 gt 9 Grazie a PostaLite le aziende evitano di farsi carico dei costi relativi alla carta alla busta ed all utilizzo delle macchine necessarie alla stampa ed all imbustamento dei documenti Vengono conseguentemente ridotti o eliminati i costi connessi all utilizzo del personale incaricato delle operazioni di stampa e spedizione della corrispondenza In conclusione i se
294. ato al fornitore cliente viene proposto in automatico dopo l inserimento del codice cliente fornitore Se si carica una registrazione movimentando un cliente fornitore sbagliato e si torna indietro per inserire il codice cliente fornitore corretto possibile richiamare l automatismo ad esso associato premendo F2 sul campo del codice cliente fornitore Quando viene attivato lautomatismo il programma trasferisce tutti i dati contenuti nell automatismo nella registrazione di Primanota In ogni riga apparira il Sottoconto da usare se la riga inizia con un Sottoconto lva viene visualizzato anche il relativo Codice Iva L operatore dovr semplicemente confermare i Sottoconti proposti e completare la registrazione inserendo gli importi in Dare se il cursore si posizioner sulla colonna Dare o in Avere se il cursore si posizionera sulla colonna Avere Ovviamente il cursore guidato dall automatismo Creazione di un automatismo Un automatismo pu essere creato in modo manuale con l apposita opzione negli Archivi Contabili oppure pu essere attivato in modo semiautomatico al termine di una registrazione di Primanota utilizzando il bottone posto in fondo allo schermo In questo caso se si movimenta un us sottoconto Cliente Fornitore viene posta la domanda se si vuole associare l automatismo solo alla causale ao PRIMANOTA Carica mje Hum Registrazione 328 Del 10 12 2003 Anno Competenza 12003 waluta Conto Eur Codice Causa
295. ato di appartenenza Il campo va compilato dai soggetti esteri residenti in altro Stato Membro dell Unione Europea La seconda videata fa riferimento ai dati degli eventuali Intermediari che effettuano l inoltro della Comunicazione per conto del Contribuente SER COMUNICAZIONE DICHIARAZIONI DI INTENTO RICEVUTE Varia contribuente Rapp amp CAF Rappresentante Compilare se diverso dal Contribuente Cod Fis P Iva Codice carica El Cod Fis Soc Dic Cognome Nome EE n Data di Nascita Comune a stato estero di nascita Prov Comune o Stato estero di residenza Prov CAP Frazione via e numero civica di residenza Telefono Firma Dichiarante C A F Cod Fis Intermediario Mum iscriz Data Impegno EE NEN PE Dr Dich predisposta dal contribuente Dich del contribuente predisposta dal soggetto che la trasmette Fig 2 239 Seconda videata 2 204 MODULO CONTABILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE In dettaglio il significato dei vari campi Dati relativi al Rappresentante Questa parte va compilata solo se chi sottoscrive il modello un soggetto diverso dal Contribuente come nel caso di societ e del suo rappresentante legale Codice Fiscale Partita Iva Codice Fiscale del rappresentante persona fisica che sottoscrive la Dichiarazione Codice carica Codice carica del Rappresentante Pu assumere i seguenti valori 1 2 00 O
296. ato sommando il campo contropartite messo in anagrafica cli for con le ultime tre cifre del sottoconto vendite acquisti dell anagrafica articoli Nella figura seguente riportato un esempio di Controparita Venite Acquisti ICONTROPARTITE Interroga Bo Codice METE Descrizione v 2 5 2 VENDITE INTR Fig 4 19 Contropartite Ven Acq Cosa fare se 4 14 1 Caricare un piano dei conti appropriato alle esigente dell utente 2 Caricare nell apposito archivio Archivi gt Vendite gt Contropartite Ven Acq le Contropartite che si vogliono gestire 3 Associare all anagrafica clienti fornitori le Contropartite caricate in precedenza Analizziamo un esempio pratico Supponiamo di voler ottenere una situazione del venduto suddivisa tra Vendite effettuate in Italia Vendite effettuate nei paesi CEE e Vendite effettuate nei paesi Extracee senza che l utente debba modificare il sottoconto associato all anagrafica articoli ogni volta che emette un documento Il conto Clienti strutturato nel seguente modo 0104000 CLI ENTI 0104001 Clienti Italia 0104002 Clienti nta 0104003 Clienti Extracee MODULO VENDITE AD HOC WINDOWS Il conto Ricavi strutturato nel seguente modo COSA FARE SE 0401000 RICAVI SU VENDITE ITALIA 0401001 Vendite computers Italia 0401002 Vendite software Italia 0401003 Vendite accessorie Italia 0402000 RICAVI SU VENDITE INTRA 0402001 Vendite computers Intra 0402002 Vendite software Intra 0
297. atori Test M Documento Partite Obbligatorio Crea Partite Data Competenza Insaluti Data Documento Cash Flow Saldo Iniziale Obbligatoria m Mon Gestito m Hm Fig 2 133 Causale Fattura Eur ricevuta Hum Registrazione 48 Del 08 05 2002 Anno Competenza 2002 valuta Codice Causale 338 FATT EUR RICEVUTA Competenza INA Documento Numero RMS Del 17 05 2002 Num Protocollo Note Ric fatt da fornitore ingles valuta W Cambio MILES f 7 05 2002 aconto Cod va Imponibile Dare Avere IONDONFASRON COREA G Pe _ 3 818 37 3 818 37 Differenza IVA 653 06 Pagamenti Sald aso ion e i fa TA Fig 2 134 Registrazione Fattura Acquisti ntracomunitari MODULO CONTABILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE 2 Registrazione della fattura con una causale di vendita in modo che il movimento finisca sul Registro Iva Vendite Creare una causale in tutto simile alla causale usata per registrare le fatture emesse a clienti italiani ma con Fattura Cee nel campo Tipo Documento Registrare la fattura Intracomunitaria ricevuta come fosse una fattura di sola iva Particolare attenzione va fatta al numero documento Ovviamente necessario inserire anche una parte alfanumerica ad esempio E in modo da non alterare la numerazione progressiva dei
298. auantita Valore A Ultima Data Ordinato Quantita Valore A impegnata Quantita M Valore Giacenza Iniziale Agente Esplosione Distinta Fig 3 21 Impegno a cliente Evasione Impegno Questa causale diminuisce la quantit ed il valore della merce impegnata SEE CAUSALI HAGAZZINO Interroga Pia E Generali Intra Codice E Test Cliente Causale Collegata O Fornitore O Nessuna HE Estero hi Flag Aggiornamento Magazzino Tipo Aggiornamento Carichi Scarichi Acquistit endite Quantita Quantita A Altri Valore valore Ultima Data Ultima Data impegnata Quantita L Valore y Ordinato Quantita Valore Giacenza Iniziale Agente Esplosione Distinta Fig 3 22 Evasione impegno 3 16 MODULO MAGAZZINO AD HOC WINDOWS COSA FARE SE ORGANI ZZAZI ONE DEI MAGAZZI NI L archivio Anagrafica Articoli di Magazzino unico per tutti i magazzini dell azienda e i dati contabili sono differenziati per singolo magazzino e per singolo esercizio e sono accessibili tramite Il bottone 1 770 1075 Saldi La procedura lascia libero l utente di organizzare il proprio magazzino nel modo pi appropriato utilizzando la possibilit di avere pi magazzini magazzini possono essere sia fisici cio riferiti ad articoli presenti fisicamente in un
299. avorazione o le Lavorazioni si ottiene la visione nello Zoom di tutte le Merci di seguito e poi di tutte le Lavorazioni come si vede nella figura Usando al contrario l ultima lettera del codice articolo per identificare le Merci in lavorazione o le Lavorazioni si ottiene una visione diversa nello Zoom Di seguito ad ogni Merce viene visualizzata la relativa Lavorazione Vediamo un esempio il cui il codice del motore termina con M e il codice della Lavorazione e identico a quello del motore salvo l ultima lettera che e P FIAT1000 Motore Fiat 1000 FIAT1000P Rettifica motore Fiat 1000 FIAT1100M Motore Fiat 1100 FIAT1100P Rettifica motore Fiat 1100 AI ricevimento della Merce da Lavorare fare un movimento di magazzino con la causale Carico in Reparto Lavorazione Il movimento sar considerato un Altro Carico Creare una Causale di Magazzino Scarico da Reparto Lavorazioni con il campo Tipo Aggiornamento valorizzato ad Altri A fine lavorazione emettere un documento di vendita BD oppure documento di trasporto con la causale di magazzino appena creata inserendo nel documento la Merce in restituzione con prezzo zero la Lavorazione effettuata e gli eventuali articoli accessori utilizzati Il documento cos emesso pu andare direttamente in fatturazione Ricordiamo che l operatore deve Indicare al programma come comportarsi nel caso venga trovata una riga documento senza prezzo 1 elaborare tutti documenti ed inserirli in
300. azione E Esente N Non Imp Fig 2 220 Altri acquisti e spese CODICI IVA EN m Codice Descrizione Iva 03 per compens Percentuale IVA 20 00 IVA Indetraibile N Monte Acquisti 5 1 Cod IVA Monte Plafond 5 1 Import Oro A4rg Es art 10 x Prorata M 5 Es A4rt 10 N No E Esc Y Aff Bollo su imp Esenti Sa Compensaz 3 00 Tipo Acq Agricolo A Agev B Agev Eson C Non Agev D Altri N Norm intra A 4cq V ven AV Entrambi Escluso E Esc W Esc W Aff Operazione E Esente N Mon Imp Fig 2 221 Vendita con compensazione CODICI IVA Interroga Aia El Codice 1 Descrizione IVA 205 Percentuale IVA 20 00 IVA Indetraibile N Monte Acquisti 5 1 Cod IVA Monte Acq Plafond S N Import ro Arq Es art 10 x Praorata M 5 Es Art 10 N No E Esc Y Aff Bollo su imp Esenti a 10 Perc Compensaz Tipo Acq Agricolo A Agev B Agev Eson C Non Agev D Altri N Normn intra Acq V Ven V Entrambi Escluso E Esc V Esac V Aff Operazione E Esente N Mon Imp Fig 2 222 Acquisti Vendite normali MODULO CONTABILITA 2 187 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS Risultato liquidazione Iva Cooperative Agricole Viene detratta l iva sugli acquisti relativa all aliquota C Viene determinato un prorata di detrazione in base al rapporto tra i conferimenti con aliquote A amp B e tutti i conferimenti A B C Gli acquisti A e B danno diritto ad una d
301. bbligatoria v Clienti m El El Saldo Finale Fig 2 176 Causale di Incasso Fattura ad Esigibilit Differita La figura seguente mostra la videata di selezione GENER PRIMANOTA ESIG DIFFERITA Varia Cliente ROSSI MARIO amp C SNC Selezione Partite ___Skelezione Documenti Da Numero MEE Da Nurnero MN T Da Data A Numero Numero EEEEEE EY Data Da Data Incasso PE Si Selezione movimenti A Data Incasso Da Stornare 3 Tutti Contropartita Causale Sottoconto IVA Iv AD ESIGIBILIT DIFFERITA Causale di Storno ESIGIBILITA DIF a Esci Fig 2 177 Prima videata Generazione Primanota Esig Differita 2 142 MODULO CONTABILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE Confermando la videata verranno visualizzati gli incassi dei documenti con Iva ad Esigibilit Differita che rispecchiano le selezioni Impostate PW STORNO INCASSI ESIG_DIFFERIT A Cliente 0000001 ROSSI MARIO amp C SMC Nur Partita Num Doc Del Data Incasso Fig 2 178 Seconda videata Generazione Primanota Esig Differita tasti funzione F2 F3 permettono rispettivamente di selezionare tutti gli incassi visualizzati o deselezionarli tutti E possibile utilizzare anche il tasto INVIO o il mouse per selezionare deselezionare ogni singolo incasso Le righe selezionate vengono contraddistint
302. bbligatoriamente associarsi alla Indicod che a sua volta gli rilascier i barcode reali CODICE FI SCALE Sbaglia il controllo di validita Viene controllato solo per i clienti e fornitori italiani CODICE GI A UTILI ZZATO Codice gia utilizzato State caricando un anagrafica una tabella o una registrazione che e gi presente in archivio CODI CE UTENTE NON VALI DO Codice non valido o utilizzato da altro utente Avete inserito un codice utente inesistente o gia usato da un altro utente attivo COMUNI CAZI ONE ANNUALE I VA Perch nel rigo CD6 della Comunicazione Annuale Iva viene riportato un valore diverso da quello della liquidazione iva del 13 periodo Il rigo CD6 IVA dovuta o a credito si ricava per differenza tra gli importi dei precedenti righi CD4 e CD5 Il suo valore pu quindi differire dal valore riportato nella stampa della Liquidazione Iva di Fine Anno in quanto deve corrispondere alla somma dei singoli periodi e non essere ricalcolato Quali sono le operazioni preliminari da effettuare per compilare la Comunicazione Annuale I va Per effettuare la Comunicazione Annuale Iva necessario aver effettuato in modo definitivo la stampa dei registri iva dell anno per il quale si vuole elaborare la Comunicazione CONTROPARTI TE FATTURE EFFETTI Causale Fattura Corrispettivi non corretta Occorre utilizzare una causale con Tipo Documento valorizzato a Fattura Corrispettivi CONTROPARTI TE VENDI TE HOT LI
303. biamo ora determinare il valore finale per le 600 unit in esistenza supponendo che nel 97 non siano stati fatti acquisti Il valore della giacenza finale viene cos determinato 300x1200 360 000 300x1000 300 000 Per il corretto funzionamento del programma necessario inserire nello storico FIFO l esistenza finale il totale acquisti e il prezzo medio d acquisto per ogni anno Nel caso questi dati non siano presenti si possono ricostruire con una apposita scelta del men Magazzino Servizi partendo dai dati contenuti nei Saldi Magazzino FIFO Continuo 3 36 Con la Valorizzazione FIFO Continuo la procedura valorizza la giacenza finale al prezzo di carico pi recente Per far ci si serve del bottone che predisposto er contenere per ogni articolo e per ogni magazzino i dati relativi agli Scaglioni FIFO che la procedura dovr utilizzare per effettuare la valorizzazione a FIFO Continuo Fito MODULO MAGAZZINO AD HOC WINDOWS COSA FARE SE SCAGLIONI FIFO CONTINUO Varia Data Inserimento 4 ta SIE LACE ta Inventariata Valore Unitario 05 01 2004 100 000 100 000 TL oo PE Totale Scaglioni 165 000 Fig 3 39 Contenuto bottone Scaglioni FIFO Si immagini la seguente situazione relativa ad una certo articolo Q t P zzo Tipo Operazione Movimental perl di P zzo Globale di Carico 05 01 1 Acquisto 100 2450 445000 0 01 Vendita 06 2 1 02 AlroCarico 100 450
304. caratteristici Affitti attivi noleggi ecc 1 Oneri extracaratteristici Acquisto cancelleria Perdite sui cambi ECC Z2 TAS ILOR Concessioni governative ecc Questa operazione richiede all operatore impegno e attenzione ma deve essere eseguita solo in fase di avviamento oppure ogni volta che il piano dei conti viene variato Dopo aver eseguito questa operazione nel foglio Riclassificazione visibile automaticamente il bilancio riclassificato e nel foglio Indici di bilancio sono visibili alcuni indici Nella figura seguente riportato un esempio di Riclassificazione Gli importi presenti nella colonna B sono il risultato della seguente formula SOMMA SE Piano dei Conti di Ad Hoc D 4 D 180 AA LIM Plano dei Conti di Ad Hoc C 4 C 180 I D 4 D 180 indica la colonna del foglio Piano dei Conti dove indicata la riclassificazione 1 C 4 C 180 indica la colonna del foglio Piano dei Conti dove sono indicati i valori MODULO CONTABILITA 2 235 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS EY anbil00 xls Jol ES Liquidita Immediata 12 548657 Liquidit differita 2 200 00 Totale Liquidit 14 749 67 JDisponibilit 1500 00 Totale Attivita Correnti 16 249 67 Immobilizzazioni tecniche nette 30 000 00 Immobilizzazioni finanziarie nette 0 00 Immobilizzazioni immateriale 0 00 Totale Immobilizzazioni 30 000 00 13 En Totale Capitale Investito Passi
305. causale vengono aggiornati i carichi non fiscali detti Altri Carichi Nel caso in cui venga utilizzato nei Carichi da Produzione del modulo Distinta Base pu contenere il campo Esposione Distinta attivato SEE CAUSALI HAGAZZINO 7 Interroga Generali Pn Es Intra Codice PL RENATE Test Cliente 3 Fornitore i Nessuna Flag Aggiornamento Magazzino Tipo Aggiornamento Acquisti vendite Altri Carichi auantita M Valore Ultima Data Fo Ordinato Quantita A Valore Giacenza Iniziale Agente Esplosione Distinta Scarichi impegnata Causale collegata UE Estero i Quantita A Valore A Ultima Data Quantita Valore A Fig 3 13 Carico da produzione Scarico per produzione Simile alla causale precedete ma anzich aggiornare i carichi aggiorna gli scarichi SEE CAUSALI HAGAZZINO Interroga Pila E Generali Intra Codice Ed Erin Test Cliente 3 Fornitore i Nessuna Flag Aggiornamento Magazzino Tipo Aggiornamento Acquisti vendite Altri Carichi auantita Valore Ultima Data Ordinato Quantita E Valore Giacenza Iniziale Agente Esplosione Distinta causale collegata Estero 61 Scarichi Quantita Valore Ultima Data E impegnata Quantita Valore A
306. ce utente presente nella directory principale Verificare quindi i campi Left e Top impostandoli a Left 400 Top 200 STAMPE A VIDEO Le stampe a video non vengono visualizzate correttamente Nelle stampe a video premere il tasto destro del mouse scegliere properties e disattivare la behavior word wrap per consentire in questo modo la visualizzazione con scorrimento dei dati a video Altrimenti ogni riga visualizzata si interrompe alla lunghezza della finestra riportando a capo dati che seguono Abilitare in oltre il flag Save Preferences per memorizzare la modifica STAMPA DEGLI I NVENTARI HOT LINE DOMANDE E RISPOSTE U AD HOC WINDOWS COSA FARE SE Ad Hoc Windows gestisce la stampa degli inventari Non esiste una stampa specifica ma pu essere generata unendo le seguenti stampe 1 Stampa bilancio contabile 2 Stampa inventario 3 Stampa contabile Clienti Fornitori con saldo diverso da zero STAMPA ETI CHETTE ARTI COLI Effettuando la stampa etichette in modalit grafica anzich il barcode vengono stampati dei caratteri Ascii Per poter stampare il barcode occorre aver installato i font presenti nella sottocartella BIN dell installazione utente Dal Pannello di Controllo selezionare tipi di carattere e di seguito File Installa nuovo Tipo di Carattere Selezionare il percorso di AdHoc ES C ADVISUAL BIN quindi bottone Selezionare tutto e quindi bottone ok STAMPE NON CENTRATE Le sta
307. ch l unico listino associato all articolo 3 28 MODULO MAGAZZINO AD HOC WINDOWS COSA FARE SE I NVENTARIO La produzione dell inventario articoli una delle esigenze primarie dell azienda L elaborazione dell inventario avviene solo per i magazzini fiscali cio per quei magazzini nella cui anagrafica stato impostato ad S il campo Test Inventario Vedi figura seguente E MAGAZZINI Interroga el Codice GASZINO DI AULLA CENTRO NUOVA FILANDA Test Inventario M Data St Giornale M Progress Riga Incluso in Pubblica su Wehb Fig 3 34 Anagrafica Magazzini L inventario pu essere elaborato per singolo magazzino o globale Nel primo caso viene preso in considerazione un determinato magazzino prescelto nel secondo Caso invece vengono presi in considerazione tutti i magazzini presenti nell installazione L elaborazione dell inventario prende in considerazione solo gli articoli che gestiscono l inventario flag di Test Inventario attivato nell Anagrafica Articoli A seconda della scelta per singolo magazzino o globale il metodo di calcolo viene applicato in modo diverso Il Tipo di Valorizzazione pu essere impostato a Prezzo Medio di Carico LIFO Riduzione Ultimo Mese FIFO a Scatti Continuo Ultimo Costo Maggiore Ultimi 2 Costi Costo Standard Raccomandiamo all utente di impostare con particolare at
308. che gestisce gli interessi di mora pu essere modificata Si pu stabilire infatti che per quella specifica partita gli interessi di mora non si devono gestire 4nteressi di Mora Tutti Fig 2 167 Selezione Partite 1 Videata MANUTENZIONE PARTITE Yaria Registrazione Tipo P Mumero B5 Del 02 02 2003 Riga 1 Reg Ap Tipo Clienti Fornitori Sottoconti Altro 10000001 ROSSI MARIO SNC Documento Numero El per N Partita RANSIE Scadenza 31 03 2003 Causale EMISSIONE FATTURA Pagamento ME RIC BANC 30 GIORNI FM valuta euro Cambio TDare HMwere n Totale documenta 0222 10000012000 B Baldata Descrizione Aggiuntiva En Interessi di apote m Fig 2 168 Consultazione di una partita MODULO CONTABILITA 2 135 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS Documenti di Vendita Anche nel bottone Cli For dei Documenti di Vendita stata inserita la scelta Interessi di mora dati proposti in questo bottone sono ricavati dall anagrafica cliente fornitore impostato nel documento L operatore pu confermare i dati visualizzati o variarli Anche in questo caso possibile decidere se per il documento che si sta caricando debban
309. cizio come un conto d ordine o con tipo sottoconto Riepilogo MODULO CONTABILITA 2 217 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS 7 Chiusura Conti Patmmoniali Dopo la chiusura dei sottoconti economici e la rilevazione dell utile o perdita di esercizio si passa alla chiusura dei saldi dei sottoconti patrimoniali dei Clienti e dei Fornitori Causale Contabile 1443 BILANCIO CHIUSURA C Bilancio di Chiusura BILANCIO DI CHIUSURA dg Chiusura Conti Patrimoniali a Competenza Esercizio da chiudere Fig 2 251 Chiusura sottoconti patrimoniali Data di Registrazione Data da assegnare alle registrazioni che vengono generate dalla chiusura dei conti Conto Bilancio di Chiusura Deve essere stato Inserito come conto d ordine e con Riepilogo nel campo Tipo Sottoconto Anno di Competenza Anno che corrisponde all esercizio che si sta chiudendo 2 21 MODULO CONTABILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE 77 Riapertura Cont RIAPERTURA DI BILANCIO 7 Varia Data di Registrazione Causale Contabile BILANCIO APERTURA C Bilancio di Apertura KM BILANCIO DI APERTURA C Differenze Conversione 10209003 DIFFERENZE DI CONVERSIONE Descrizione Agqgiuntiva 1216 011 Anna di Competenza Competenza Esercizio da aprire N Ok Esci Fig 2 252 Apertura Sottoconti Data di Registrazione Data da assegnare alle registrazioni che vengono generate dall ape
310. clature MODULO CONTABILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE Transazioni In questo archivio vengono definiti i codici e le descrizioni dei vari tipi di Transazioni che verranno a loro volta legati alle causali di magazzino movimentate nei documenti di vendita intra di modo che in fase di contabilizzazione documenti vengano riportate in automatico sugli elenchi intra ITRANSAZIONI Interroga 1 Fig 2 142 Tabella Transazioni Causali di magazzino Come visibile nella figura seguente nel tag Intra delle causali di magazzino possono essere definiti dei dati che in seguito alla contabilizzazione documenti intra vengono riportati in automatico negli elenchi CAUSALI MAGAZZINO Interroga Generali Intra Codice SCARICO PER VENDITA ne ACQUISTO O VENDITA ura Transazio Cond consegna Franco fabbrice v Fig 2 143 Causali di magazzino Dati Intra dati richiesti sono la Natura Transazione e le Condizioni di Consegna Franco fabbric Franco fabbrica Franco vettore Costo e nolo Reso sdoganato Fig 2 144 Elenco scelta condizioni di consegna MODULO CONTABILITA 2 111 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS Ad ogni condizione di consegna corrisponde una lettera come previsto dalla tabella D riportata anche sul retro degli elenchi Franco Fabbrica E Franco Vettore F Costo e Nolo C Reso con sdoganato D Spedizioni In questo archivio devono essere inseriti i tipi di Mezzo Sp
311. collo Ka EA Note OO OE valuta Mf Eur Cambio 01 01 1999 s Conto od va Imponibile Dare Avere 0104001 0000001 ROSSI MARIO amp C SNC 1 250 00 AA A AA O 770 EH PA Dif Descrizione Totali 1 250 00 1 250 00 Dm iferenza Pagamento Sald Cash aso sd sula E eu E m zi 3 Isualizza Fig 2 67 Emissione fattura con una sola aliquota iva 2 5 2 MODULO CONTABILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE Emissione fattura con pi aliquote Iva Come mostrato nella figura seguente in una fattura possono esserci pi Sottoconti Vendite e pi aliquote Iva Nerll esempio stato movimentato il sottoconto Vendite Stampanti Iva 20 e il sottoconto Vendite Accessorie Iva 10 as PRIMANOTA Carica m IIIII ll o MEE lara 1422 Del 04 11 2003 Anna C tenza Valuta Co E 001 Win 04 11 2003 Documento SiConto Avere PA Diff Ges mu A CliFar Cod Iva Imponibile Dare oos VENDTERCCESSORE O O U Descrizione Fig 2 68 Emissione fattura con pi aliquote iva MODULO CONTABILITA 2 53 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS Incasso fattura L incasso di una fattura pu essere in acconto o a saldo Nel caso di incasso a saldo l importo incassato pu coincidere esattamente con l importo da incassare oppure pu esserci una differenza da considerare
312. colo deve essere indicata la quantit esistente alla fine dello stesso esercizio ed il relativo valore Al termine della stampa dell inventario a metodo LIFO viene richiesto se devono essere MODULO MAGAZZINO AD HOC WINDOWS COSA FARE SE aggiornati nell archivio Storico LI FO l esistenza ed il valore dell ultimo esercizio AGGIORNAMENTO STORICO LIFO 7 Mm E ATTENZIONE L aggiornamento dello STORICO LIFO memorizza per tutti gli articoli stampati nell inventario la valorizzazione LIFO delle scorte Gi consiglia di eseguire prima le copie archivi 10 ESC SE Fig 3 38 Aggiornamento Storico Lifo opportuno eseguire una stampa senza aggiornamento e dopo aver controllato l inventario ed eventualmente apportato le modifiche necessarie provvedere alla stampa definitiva dell inventario con aggiornamento dell archivio Storico LIFO Ripercorriamo i controlli che la procedura effettua nel calcolo del LIFO per prima cosa la procedura controlla se ci sono dati nell archivio LIFO bottone LIFO dell anagrafica articoli se non ce ne sono l articolo viene valorizzato a prezzo medio calcolato solo sui carichi da fornitore Quindi se l articolo non stato movimentato ma ha solo una giacenza iniziale e il suo valore zero in qualche anno sar stato acquistato e per quell anno il valore LIFO sar esistito e quindi dovr essere presente nello storico LIFO Se esiste lo storico LIFO la procedura cerca il valore
313. contenuto della Nota Integrativa La parte in corsivo riporta esattamente il contenuto dell art 2427 1 criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all origine in moneta non avente corso legale nello Stato Viene Inserita la seguente frase da completare manualmente MODULO CONTABILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE 1 Con riferimento a quanto previsto dall art 2427 si precisa che Criteri di Valutazione applicati a 2 i movimenti delle Immobilizzazioni specificando per ciascuna costo le precedenti rivalutazioni ammortamenti e svalutazioni le acquisizioni gli spostamenti da una ad un altra voce le alienazioni avvenute nell esercizio le rivalutazioni gli ammortamenti e le svalutazioni effettuate nell esercizio Il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell esercizio In presenza del Modulo Ammortamenti tutti questi dati possono essere elaborati automaticamente Senza il Modulo Ammortamenti alcuni dati sono ottenuti dalla lettura dei saldi relativi ai Sottoconti appartenenti ai Conti CEE BI BII e BIII nel modo seguente Costo storico del bene Saldo Iniziale dei Sottoconti con Sez Bilancio CEE 1 ricordiamo che le Voci BI Bll e Blll Beni Ammortizzabili comprendono sia i Sottoconti accesi alle immobilizzazioni che relativi Fondi di Ammortamento Ammort anni precede
314. cumento Numero Del Num Protocollo MI ES Note D Valuta MIT Eur Cambio MA o encanta Sis TrruR Dare Avere ff 720100 E mE Ma prosas erone 202002 mo _ pagados ARROTONDAMEN Descrizione TELECOMITALIA SPA Total Differenza a Pagamento Saldo aso A 23 Pa A v Fig 2 58 Automatismo contabile als ma AUTOMATIS HI Z Interroga Causale Contabile RICEVIMENTO FATTURA Cod Cliente BENE Cod Fornitore TELECOMITALIA S P A Canta Cl Descrizione DA F Cau 0201001 FORNITORI ITALIA A 008 pe 0304003 TELEFONO E POSTA P et 202002 oj o 0403009 ARROTONDAMENT ros sottocanto Causale Fig 2 59 Finestra Automatismi MODULO CONTABILITA 2 47 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS Il programma utilizza un Totalizzatore che all inizio di ogni registrazione di Primanota viene messo a Zero L importo impostato sulla prima riga viene sommato nel Totalizzatore vedi segno nella colonna FL Gli Importi della seconda e terza riga vengono sottratti dal Totalizzatore vedi segno nella colonna FL La quarta riga dell automatismo contiene T nella colonna FL In Primanota l importo contenuto nel Totalizzatore viene trasferito in Dare della quarta riga cioe nella riga col Sottoconto Arrotondamenti In pratica il calcolo dell arrotondamento come differenza fra quello positivo e qu
315. d va 1ponibile Dare Avere PA Diff bos Donor rossi miro sc e _ fresco es 104001 mowor RossiwmioKC SNO 8806 iscrizin 120000 1 200 00 Da Differe Fig 2 181 Incasso della fattura con rilevazione di un abbuono passivo MODULO CONTABILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE A questo punto possiamo effettuare lo storno dell Iva GENER PRIMANOTA ESIG DIFFERITA Varia Cliente ROSSI MARIO amp C SNC Selezione Partite 5Selezione Documenti Da Numero MEE Da Nurnero y Da Data A Numero Numero EY Date Selezione movimenti Dia Stornare 3 Tutti Da Data Incasso Data Incasso Contropartita Causale Sottoconto Iva Iv AD ESIGIBILIT DIFFERITA Causale di Storno ING ESIGIBILITA DIF B xs Fig 2 182 Stomo automatico Confermando la videata vengono visualizzati tutti gli incassi che rispecchiano le selezioni impostate EJ STORNO INCASSI ESIG DIFFERITA DE Es Gliente 0000001 ROSSI MARIO amp C SNC zF2 Seleziona Tutto F3 Deseleziona Tutto Data Incasso Num Partita Importo Incassato Sel Dati Storno Valuta B EURO 1 Dk ME Data Incasso Ww Fig 2 183 Visualizzazione Incassi da stornare MODULO CONTABILITA 2 145 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS 2 146 Come potete
316. dall ultimo periodo e tornare indietro PROCEDURE DI SERVIZIO 6 17 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS AZZERA RIGA LIBRO GI ORNALE Questa utility si occupa dell azzeramento della Stampa del Libro Giornale La selezione permette di Impostare l esercizio e da quale data Iniziare ad annuallare la stampa La procedura aggiorna oltre alla primanota totali progressivi di riga e di valore progressivi libro giornale Si raccomanda di eseguire le copie archivi prima di eseguire questa utility e di controllare con attenzione il risultato dell esecuzione dell azzeramento AZZERA NH RIGA STAHPA LG 7 Varia ATTENZIONE rii E Em i J mm p m Pj nc Ul 1 ta LT ER T WE fanno Mago ASE gi Stamps Prima di P dere Eseguire e Copie degli Arc hii nm L L T yi L Ultima Riga TT Ultima Stampa 31 01 2004 Esercizio Data Iniziale wn Fig 6 7 Azzeramento stampa Libro Giornale 6 8 UTILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE AGGI ORNA CAUSALI CONTABILI Questa opzione ha lo scopo di controllare una o tutte le causali contabili per verificare che le loro impostazioni coincidano con quelle memorizzate nelle registrazioni di primanota in cui sono state utilizzate Sar quindi possibile determinare se sono cambiati i dati anagrafici della causale dopo che stata utilizzata in primanota La selezione richiede l esercizio la causa
317. data maturazione equivalente alla data documento oppure in base al maturato data maturazione equivalente alla data scadenza pi eventuali giorni banca E possibile ottenere il calcolo delle provvigioni in base a importo della fattura sconto applicato al cliente primo e secondo sconto in cascata inseriti nell anagrafica clienti zona del cliente gruppo merceologico dell articolo venduto zona ed allo stesso tempo gruppo merceologico per articolo ovvero per gruppo provvigioni 9 9 La gestione delle provvigioni avviene con la seguente logica 1 predisporre gli archivi primo passo da seguire attivare il campo Provvigioni Agenti nella Tabella Parametri Successivamente necessario inserire gli agenti nell apposito archivio e per ognuno di essi si deve indicare in base a quale criterio saranno calcolate le provvigioni L archivio Agenti posto nel men Archivi Vendite 2 fase di generazione ottenuta dalla lettura dei documenti emessi e degli agenti collegati 3 fase di maturazione delle provvigioni in funzione delle rate scadenza solo per le provvigioni sul pagato Le provvigioni vengono maturate nella valuta di liquidazione scelta per l agente 4 fase di stampa con eventuale conferma in definitiva delle provvigioni liquidate 5 fase di eliminazione delle provvigioni gi liquidate questa fase facoltativa Nella figura seguente visibile un esempio di Tabella Provvigioni Agenti Bisogna fare
318. data registrazione e se tale data deve essere utilizzata anche per valorizzata la data competenza iva Alla conferma di questa selezione la procedura effettua la variazione della data di registrazione per l intervallo di registrazioni impostate e si occupa di variare anche le chiavi degli archivi dipendenti dalla primanota figli della primanota cash flow partite intra conti correnti ammortamenti e ritenute Al termine della variazione pu essere stampato un prospetto delle variazioni eseguite Sj raccomanda di eseguire le copie archivi prima di eseguire questa utility e di controllare con attenzione il risultato dell esecuzione della variazione della data di registrazione CAMBIO DATA DI REGISTRAZIONE 7 Varia ATTENZIONE 3uesta funzione consente il cambiamento della Data di tutte le Registrazioni Contabili effettuate ad una certa Data entro un determinato interrallo di Numeri Registrazione Prima di Procedere Eseguire le Copie degli Archivi 4ntervallo Registrazioni Da Numero EZ X Data da Leggere Numero Nuova Data Efi Causale Contabile MISSIONE FATTURA Aggiorna anche Data Competenza INA i Aggiorna Non Aggiorna dk Xd Fig 6 4 Cambio Data di Registrazione PROCEDURE DI SERVIZIO 6 5 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS CAMBIO NUMERO PROTOCOLLO Questa utility permette il cambiamento del Numero di Protocollo eseguendo una rinumerazione dello stesso L
319. del tastierino numerico della tastiera come virgola Il problema riconducibile al fatto che il Visual FoxPro non gestisce correttamente il punto del TASTIERINO NUMERICO La soluzione quella di abilitare a livello di tastiera Pannello di Controllo il layout Italiano 142 Tale impostazione abilita a livello di TASTIERINO NUMERICO la scrittura della virgola decimale in conseguenza della pressione del punto Le controindicazioni evidenziate da tale impostazione sono nel fatto che non vengono pi gestiti terzi caratteri del tasti tramite il tasto ALT GR ma devono essere gestiti tramite una sequenza differente Di seguito riportiamo la tabella relativa ALT GR Q ALT GR 3 ALT GR 5 ALT GR 7 GR 8 ALT GR 9 ALT GR 0 Q QUADRATURA Nel confermare una registrazione di primanota vine segnalato Manca la quadratura I va Probabilmente manca l imputazione a qualche conto o imponibile Il totale fattura non corrisponde al totale dei sottoconti Vendita o Acquisti in caso di fattura fornitore pi l Iva Per casi particolari vedere Esempi registrazioni Primanota R REGISTRI IVA HOT LINE DOMANDE E RISPOSTE T 1 7 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS S 1 18 Tipo Liquidazione non definito Controllare nel Men Archivi Progressivi la scelta Altri Dati iva e verificare che sia stato caricato il campo Tipo Denuncia Iva Mensile o Trimestrale REGI STRO ACQUI ST
320. denza Cap Frazione via e numero civico di residenza Telefono M Firma Dichiarante Se attivato viene comunicato al Servizio Telematico che dati del Dichiarante sono formalmente corretti Dati relativi al C A F Indicazione prevista solo se chi sottoscrive il modello un soggetto diverso dal Contribuente quindi se il tipo fornitore 10 Codice fiscale intermediario Codice fiscale dell ufficio periferico C A F Numero iscrizione C A F Numero di iscrizione all albo dei C A F Dichiarazione predisposta dal Contribuente Se attivato viene comunicato al Servizio Telematico che la Comunicazione stata predisposta dal C A F ma compilata dal Contribuente Dichiarazione del Contribuente predisposta dal soggetto che la trasmette Se attivato viene comunicato al Servizio Telematico che la Comunicazione stata predisposta e compilata dal C A F Data Impegno Data dell impegno a trasmettere la comunicazione da parte del C A F M Firma Firma del C A F Nome file Nome del file ascii da inoltrare al Servizio Telematico 2 2060 MODULO CONTABILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE Confermando l elaborazione appare il seguente messaggio ad hoc Windows 2 Si desidera stampare la Comunicazione Intento su PDF Ca Fig 2 240 Conferma per stampa Comunicazione Intento su PDF Rispondendo in modo affermativo viene effettua la stampa del modello su pdf Ricordiamo che questa stampa viene pilotata d
321. denza dei dati da trasmettere con quelli risultanti dalla Comunicazione In pratica si attesta che la Comunicazione inviata contiene dei dati errati anagrafici o importi Comune di nascita o Stato estero Comune o stato estero di nascita Provincia Provincia di appartenenza del comune di nascita soggetti nati all estero devono indicare esclusivamente lo Stato estero e lasciare in bianco lo spazio relativo alla provincia Data di nascita Data di nascita Sesso Maschio Femmina Comune Residenza o Domicilio Fiscale Provincia Comune di residenza anagrafica 0 se diverso domicilio fiscale Provincia Provincia di appartenenza del comune di residenza o domicilio fiscale Indirizzo C A P Indirizzo e Cap del comune di residenza o domicilio fiscale MODULO CONTABILITA 2 203 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS Soggetto non residente in Italia Questa parte va compilata dai soggetti Persone Fisiche non residenti in Italia Stato estero di residenza Stato estero di residenza del soggetto non persona fisica Codice Stato Estero Indicare Il codice relativo allo stato estero di residenza Questo codice va inserito nel campo Codice Paese Estero della tabella Nazioni desumendolo dall elenco degli Stati esteri riportato nell Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione annuale Iva Numero di identificazione Iva Stato estero Numero di identificazione ai fini Iva attribuito dallo St
322. destra Permette di spostare il bottone selezionato verso destra Attivo se lo Short Men viene posizionato in orizzontale Sposta a sinistro Permette di spostare il bottone selezionato verso sinistra Attivo se lo Short Men viene posizionato in orizzontale Elimina Permette di eliminare dallo Short Men la voce selezionata 5 4 UTILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE TABELLA STAMPANTI L impostazione della Tabella Stampanti risulta fondamentale per un corretto utilizzo delle stampe di Ad Hoc realizzate con il Painter dei Report e quelle realizzate con lo User Tool Kit o End User Report Writer Per maggiori dettagli sulle stampe disponibili in Ad Hoc rimandiamo alla consultazione del capitolo dedicato alla logica operativa del manuale Primi Passi Per caricare le varie configurazioni occorre sapere quali stampanti si devono utilizzare e in quale tipo di emulazione lavorano E inoltre consigliabile consultare il manuale della stampante per risalire alle cosiddette sequenze di escape o caratteri di controllo La tabella stampanti permette di associare alla stampante fisicamente collegata al computer uno o pi codici stampanti utilizzabili all interno di Ad Hoc Perch per una stampante collegata fisicamente al computer occorre configurare pi tabelle in Ad Hoc Perch nella tabella stampanti si stabilisce anche la lunghezza del modulo ovvero ogni quante righe deve avvenire un salto pagina e questo pu
323. deve confluire alla voce CEE D 3 del Passivo che corrisponde a Debiti verso Banche Per questo motivo nel piano dei conti possibile impostare sia la voce CEE di riferimento in caso di saldo attivo che quella in caso di saldo passivo Codice CEE Alternativo STAMPA PIANO DEI CONTI ZUCCHETTI SPA SEDE AULLA Selezioni Da Codice 0102000 Da Descrizione ATTIVIT A Codice 0102005 A Descrizione VIAGGI E TRASFERTE Gruppo Conto Sottoconto Descrizione Sezione Serz Codice CEE Sez Codice CEE Alt 2 248 0102000 BANCHE E DEPOSITI POSTALI 0102001 BANCA COMMERCIALE ITALIANA 0102002 A NAZIONALE DEL LAVORO 01 02003 CASSA RISPARMIO FIRENZE 01 02005 DEPOSITI POSTALI Fig 2 277 Stampa Piano dei Conti MODULO CONTABILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE Le Voci del Piano dei Conti Cee sono suddivise in quattro livelli gruppo conto sottoconto e gruppo La loro memorizzazione avviene utilizzando un codice di 13 caratteri suddiviso in quattro parti La prima parte di un carattere rappresenta il gruppo gli altri quattro caratteri rappresentano il conto i successivi sei il sottoconto e gli ultimi due il dettagli Vediamo alcuni esempi E PIANO DEI CONTI Interroga Sezione di Bilancio 1 Attivita Cn lic a Al h ICE E PIANO DEI CONTI CEE Interroga Sezione di Bilan 1 Attivita Codice 981 CREDITI xc 1 ATTIVOCIRCOLANTE 0000000 O Fig 2 279 Esempio di Conto 5 PIANO
324. deve essere richiamato al momento dell elaborazione S IMPOSTAZIONI PROCEDURE ESTERNE Varia pa W P TAM TAMEDIT 6 TAM WP Non Installato Drive Directory Eventuali altri Applicatna Indicare solo il PathiMame l icon finale Microsot Word BEEN Microsoft Excel ERR Foglio Excel AMI 10 Ok Fig 2 258 Impostazione foglio di excel La prima volta che si procede all esportazione del bilancio su Excel viene proposto un foglio di lavoro all interno del quale sono memorizzati dei dati dimostrativi Questo foglio strutturato in 4 parti Bilancio da Ad Hoc contenete il bilancio esportato Piano dei Conti di Ad Hoc contenete la struttura e saldi del piano dei conti Riclassificazione I ndici di bilancio Per ottenere un bilancio con i dati reali necessario procedere alla creazione di due nuove query anbil97 00 dqy per il foglio Bilancio di Ad Hoc piano97 00 dqy per il foglio Piano dei Conti di Ad Hoc Per i restanti due fogli i dati verranno riportati dopo aver compilato correttamente i fogli precedenti MODULO CONTABILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE Foglio Bilancio Ad Hoc Quando da Ad Hoc si preme il bottone di esportazione Bilancio su Excel automaticamente verr aperto un foglio di excel contenente dei dati standard Posizionarsi su una cella vuota del foglio Bilancio di Ad Hoc accedere alla voce Nuova Query su Database del men Dati e
325. df PowerPoint Hatua etc nonch files di immagini Premendo il tasto possibile visualizzare le immagini utilizzando il sistema predefinito per il tipo di immagine In pratica si accede ad una maschera Elenco Files dove vengono evidenziati in una griglia i files associati Da questa maschera sar possibile aprire i files aggiungerne di nuovi oppure cancellarli In fondo alla maschera e visualizzato il percorso dove i files sono salvati e il bottone che consente di aprire la relativa cartella ESZOOH IMMAGINI Mj ES Associato a Reg 890 del 12 11 2003 LE Mare Originario 000890kK3 PDF Presenti nella cartella ICAIMMAGINIIPXSXCI 1031 Bus Fig 5 48 Zoom Immagini Risultato 5 48 files copiati nel percorso inserito nelle librerie immagini vengono rinominati nel seguente modo ARTICOLI al file viene associato il nome composto da A seguito dal codice articolo con estensione quella del file PRIMANOTA al file viene associato il nome composta dal numero registrazione seguito dal mese esempio per gennaio e dall anno esempio 3 per il 2003 con estensione quella del file ARTICOLI FUORI LISTINO al file viene associato il nome composto da F seguito dal codice articolo con estensione quella del file Nel caso di primo utilizzo della funzionalit e precedente utilizzo di Scan amp Wiew le immagini che sono state memorizzate avranno estenzion
326. di mora evitando l aggiornamento manuale da parte dell utente Di seguito la videata di selezione per l aggiornamento clienti e l elencazione dei campi richiesti ed il loro significato Aggiornamento Chenti Interessi di Hora Z Yara ipo Aggiornamento Anplicati Merce Deperibile elezioni Anagrafica Da Codice mmi ROSSI MARIO SNC A Codice PAKISTAN EXPORT Sottoconto CLIENTI ITALIA CaLcommere gt elezione Documenti Aggiorna Documenti di vendita Da data documento gt elezione Partite 10 vA Ok ME v Aggiorna Partite data scadenza 31 01 2003 Fig 6 10 Aggiornamento clienti Tipo Aggiornamento Applicati Merce Deperibile Viene quindi richiesto quale tipo di aggiornamento deve essere eseguito Selezioni per Anagrafica Da Codice Codice Cliente A Codice Codice Cliente 6 10 UTILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE Sottoconto Sottoconto di appartenenza Categoria Commerciale Categoria Commerciale del Cliente Selezione Documenti Aggiorna Documenti di vendita Se attivo vengono aggiornati tutti i documenti di vendita non ancora contabilizzati dei Clienti che partecipano alla selezione Da Data Documento Data dalla quale la procedura deve partite per effettuare l aggiornamento sui documenti di vendita Selezione Partite Aggiorna Partite Se attivo vengono aggiorna
327. di ammortamento costituisce un componente straordinario di reddito cio una plusvalenza o una minusvalenza Ne consegue che dopo aver rilevato la fattura di vendita si provveder poi a pareggiare il ricavo di realizzo con il valore contabile residuo del medesimo registrando la PLUSVALENZA o la MI NUSVALENZA Nelle figure seguenti appare la vendita di un macchinario avente un costo storico di 20 000 che risulta ammortizzato per un importo di 18 000 e che viene ceduto al prezzo di 3 600 iva 2096 Prima di passare alle rilevazioni in primanota determiniamo l importo della eventuale plusvalenza o dell eventuale minusvalenza Prezzo di cessione del macchinario 3 600 Valore contabile residuo 20 000 18 000 2 000 plusvalenza realizzata con la cessione 1 600 PRIMANDTA Interroga Pili Es Num Registrazione Del Anno Competenza 2003 Waluta Conto Eur Codice Causale 063 IGIROCONTO Competenza 24 03 2003 Documento Numero il Del Num Protocollo E Note Storno f do amen to macchinario valuta B Eur Cambio 1 000000 sconto od Iva Imponibile Dare Avere Diff 0207001 FONDO AMM TO IMPIANTI 18 000 00 0107001 wass IMPIANTI E MACCHINAPI Ww ws 18 000 00 Descrizione IMPIANTI E MAGCHINARI Totali 15 000 00 18 000 00 Pagamento LL Saldo 5 000 00 Cash Flow la ET El m i ea Isualizza TAI Fig 2 121 S
328. di cash flow posti in essere ed i sottoconti contabili influenzati sottoconti di domiciliazione Se questo modo di operare sembra troppo oneroso pu fare comunque generare il cash flow in automatico e tornare a variare le date scadenza al momento del ricevimento della contabile dalla banca Manutenzione Cash Flow Clienti e Fornitori Con l opzione di Manutenzione si possono innanzitutto visualizzare i movimenti del Cash Flow Clienti Fornitori Oltre che vedere possibile inserire annullare o variare una scadenza Queste funzioni sono attivabili all interno dello Zoom di visualizzazione i tasti da usare sono descritti nella prima riga dello schermo Annullamento e Variazione Scadenze E possibile variare o annullare una scadenza ma tener presente che normalmente una scadenza 2 130 MODULO CONTABILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE generata da un movimento di Primanota La Scadenza rimane legata al movimento che l ha generata Se si annulla il movimento di Primanota che ha generato una Scadenza viene annullata anche la Scadenza Se si varia il movimento di Primanota che ha generato una Scadenza agendo sul bottone come abbiamo visto viene variata anche la Scadenza Inserimento Scadenze Diverse Per scadenze diverse intendiamo quelle che non sono legate a movimenti contabili es Scadenza affitti assicurazioni ecc Queste scadenze possono essere inserite solo manualmente servendosi dell opzione Manutenzione
329. di che dai Movimenti Contabili dell esercizio dati relativi ai Beni Pluriennali possono essere catturati dal Modulo Ammortamenti nel caso in cui sia stato installato e utilizzato La forma della Nota Integrativa prodotta da Ad Hoc non pu considerarsi definitiva in quanto comprende solo i dati numerici estratti sia dai Saldi dei sottoconti che dai Movimenti Contabili A tal fine pu essere salvata in formato txt oppure nel caso cui sia abiliatata la stampa grafica pu essere esportata su excel In entrambi i casi necessario procedere a completare i dati ottenuti dalla contabilit con i necessari commenti previsti dalla normativa sottoconti con i dati da elaborare vengono individuati in base al contenuto del campo Codice CEE presente nell archivio Piano dei Conti Ad esempio al punto 2 della Nota Integrativa devono essere inseriti i dati relativi alle Immobilizzazioni sottoconti accesi alle immobilizzazioni confluiscono ai conti BI BII o BIII del Bilancio CEE Quindi il programma elabora sottoconti con Codice Cee BI BII o BIII e li inserisce al punto 2 della Nota Integrativa Per i dati da elaborare dai movimenti di primanota il programma fa riferimento alle causali contabili utilizzate per registrare i vari movimenti Ad esempio al punto 7 si deve riportare la composizione delle voci Ratei e Risconti Attivi e Ratei e Risconti Passivi cio le contropartite usate nelle registrazioni dei ratei e risconti Per registrare r
330. di due distinti costi il primo imputabile al Sottoconto di costo Carburante il secondo al Sottoconto Iva Indetraibile Nella figura seguente il Sottoconto 0303006 rappresenta un costo e come tale partecipera alla determinazione del reddito PRIMANOTA Interroga Es Hum Registrazione ME Deli SIRIA Anno Competenza 2003 valuta Conta Codice Causale 009 RICEVIMENTO FATTURA Competenza IVA 31 03 2003 DacumentoNumere 5991 Del 28 03 2003 Mum Protocalla Jj Ne 6 Cambio 1 000080 s Conto CliF or od va Imponibile Dare Avere Dil f201007 0000004 scHEDACARBURANE e puse a 0 Descrizione Totali 4 90000 4 800 00 Pagamento Saldo ao cis e as Fa TA Fig 2 80 Registrazione scheda carbur con Iva indietr 100 MODULO CONTABILITA 2 63 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS 2 64 Se l operatore non vuole utilizzare il modo di registrazione che noi suggeriamo pu sempre agire in modo tradizionale sommando il costo dell iva indetraibile al sottoconto di costo come si vede nella figura seguente In tal caso si pu usare il normale Sottoconto Iva su Acquisti 0202002 che verr poi girato al Sottoconto Carburante Il codice iva da usare sempre e comunque un codice con S nel campo Test Iva Indetraibile Le due ultime righe della figura devono
331. di una Ricevuta Fiscale molto semplice Il procedimento del tutto simile all emissione di un qualsiasi Documento di Vendita con alcune avvertenze Se il documento non intestato a cliente il listino da utilizzare deve contenere i prezzi gi comprensivi di Iva MODULO VENDITE AD HOC WINDOWS COSA FARE SE DOCUMENTI VENDITA Carica Tipo Numero 14 05 2003 Magazzino AU MAGAZZINO DI ALILLA or ew Causale VENDITA NON A CLIENTE Altro Magazzino CLIIF OR TERTE Listino LISTINO AL DETTAGLIO LORDO Contratto us Valuta DG Eur Cambio 1 000000 AJ EE Articolo Descrizione Mag ata PZ Unitario RMMADHOC MODULOAMNORTAMENT Uh agn __ m w x j AAA S S _ AA x s ALTRI DATI RIGA Sconti w Frowig EIA TOTALE RIGA mani ARTICOLO Riepilogo IVA UCI 0 00 Imponibile 100 00 Esistenza UCA Imposta 20 00 Disponib S Min Totale 120 00 Fig 4 40 Emissione Ricevuta Fiscale non intestata a cliente Alla conferma con F10 appare la finestra dei dati di riepilogo codice di pagamento deve far riferimento ad un pagamento contanti per la Fattura Fiscale sono ammessi altri pagamenti La Causale contabile proposta quella inserita nella tabella Documenti di Vendita Nel campo Corrispettivo pagato deve essere inserito l importo inca
332. direttamente o per tramite di societ fiduciaria o per interposta persona in Imprese controllate e collegate indicando per ciascuna la denominazione la sede il capitale l importo del patrimonio netto l utile o la perdita dell ultimo esercizio la quota posseduta e Il valore attribuito in bilancio o Il corrispondente credito Questa parte va inserita manualmente 6 distintamente per ciascuna voce l ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali con specifica Indicazione della natura delle garanzie Questa parte va inserita manualmente 6 bis Eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell esercizio Questa parte va inserita manualmente 6 ter Ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedano l obbligo per l acquirente di retrocessione a termine 2 266 MODULO CONTABILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE Questa parte va inserita manualmente 7 la composizione delle voci ratei e risconti attivi e ratei e risconti passivi e della voce altri fondi dello stato patrimoniale quando il loro ammontare sia apprezzabile nonch la composizione della voce altri riserve Le voci da elencare sono le contropartite usate nelle registrazioni dei ratei e risconti Vengono encati i sottoconti contropartite utilizzati nelle registrazioni con
333. due movimenti contabili sopra descritti hanno validit se effettuati manualmente da primanota e sono consigliati In una situazione dove le fatture emesse ad Ente Pubblico sono limitate Nel caso in cui invece ci sia una quantit considerevole di fatture da emettere ad Ente Pubblico o in situazioni miste l utilizzo della scelta Generazione Primanota Esigibilita Differita risulta pi conveniente in quanto permette di generare automaticamente il movimento di storno dell Iva ad Esigibilit Differita Cos facendo l operatore ha la possibilit di effettare un unico incasso a fronte di enne fatture normali e differite non preoccupandosi se sono state intestate ad un cliente normale o ad un ente pubblico Sara la procedura che evidenzier gli incassi di fatture ad Esigibilit Iva Differita per i quali generer automaticamente il movimento di storno Gestione Manuale Gestione Automatica Emissione fattura ad Esigibilit Iva Differita Emissione fattura ad Esigibilit Iva Differita Incasso fattura con storno dell Iva Esigibilit Incasso Fattura Normale Differita Storno dell Iva Esigibilit Differita Per utilizzare questa procedura obbligatorio gestire le partite aperte sia per i Clienti che per il sottoconto Iva ad Esigibilit Differita La procedura verifica le partite aperte del sottoconto Iva ad Esigibilit Differita impostato nella maschera di selezione campo obbligatorio e controlla che le partite generate dall emi
334. duo 10 000 00 Eur O Definizione Periodo Inizio Validit 01 01 2005 Fina validit 31 12 2005 Data Revoca al Fig 4 99 Dichiarazione di Intento Ricevuta per Operazione Specifica MODULO VENDITE AD HOC WINDOWS COSA FARE SE In data 31 01 05 si carica una fattura proforma applicando la Dichiarazione di Intento fas DOCUMENTI VENDITA Carica Tipo PF 26 Del 31 01 2005 voy Magazzino EN MAGAZZINO DI AULLA or rA Causale 98 FATTURA PROFORMA Altro Magazzino EE CLIFOR 0000017 ROSSI MARIO amp F GLI SNC Op Spec PRATS Listino BE LISTINO AL LORDO IN EURO Contratto a valuta NL Eur Cambio AJ Articolo Descrizione Pz Unitario ELITOOLEIT END USER TOOL KIT 1 000 1000 000 ALTRI DATI RIGA E SProwig Cantrap EIA TOTALE RIGA i H E TOME EE 1 000 00 DATI ARTICOLO Riepilogo U CIP 0 000 Imponibile 1 000 00 Esistenza 49 000 UCA 450 000 Imposta Disponib 48 000 S Min Totale 1 000 00 Fig 4 100 Caricamento Fattura Proforma 15 02 05 la Dichiarazione di Intento viene revocata ES DICHIARAZIONE DI INTENTO CLIENTE Interroga Progr Interno Bee Del 20 01 2005 ROSSI MARIO amp F GLISN O Progr Cliente Ufficio MASSA Dati Dichiarazione Descr Operazione Tipo Esenzione Operazione Specifica Importo Massimo
335. e Descr Operazione Tipo Esenzione Operazione Specifica Importo Massimo 0 00 Eur Q Importo Definito Importo Residuo 0 00 Eur Definizione Periodo Inizia validit 01 01 2005 Fine validit 1 59 06 2005 Data Revoca E i Fig 4 84 Dichirazione di Intento Ricevuta di tipo Definizione Periodo MODULO VENDITE 4 69 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS In data 10 06 05 si carica un ddt applicando la Dichirazione di Intento pervenuta DOCUMENTI YENDITA Carica Tipo DT 88 10 06 2005 voy Magazzino AU MAGAZZINO DI AULLA or rA Causale May SCARICO PER VENDITA Altra Magazzino EH CLIFOR 0000010 SERAFINI S R C IE s IVA Def Per Listino 0000 0 4 Contratto pri valuta NL Eur Cambio AJ Articolo Descrizione l Pz Unitario Jl ALIMENTATORE f 12 500 ALTRI DATI RIGA SoProwig Controp CVA ese AS Ulea E m Ev 12 50 DATI ARTICOLO Riepilogo 96 NA LUCIA 0 000 Imponibile 12 50 Esistenza 104 Uca Imposta Disponib 103 Totale 12 50 Fig 4 85 Caricamento dat In data 20 06 05 si carica un nuovo ddt Come visibile nella figura seguente dopo aver selezionato il cliente il programma avverte che la Dichirazione di Esenzione scaduta fas DOCUMENTI YENDITA Carica Tipo IDT Numero 102 Del 20 06 20
336. e esonerata o soggetta alla procedura di reverse charge In caso di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi i dati relativi alla qualifica del bene Deve essere emessa una Nota di Variazione Iva perch stata fatturata delle merce con va al 10 anzich al 2096 Come si deve comportare Per poter gestire il caso sopra riportato o casi similari il nostro consiglio quello di caricare un nuovo documento ad esempio una fattura immediata nel seguente modo nella prima riga deve essere caricato lo stesso articolo la stessa quantit ma con segno negativo lo stesso imponibile e la stessa aliquota Iva In pratica si storna la merce che stata fatturata con aliquota Iva erratoa nella seconda riga deve essere caricato lo stesso articolo la stessa quantit lo stesso imponibile e l aliquota va corretta Agendo in questo modo si sistema automaticamente sia la situazione di magazzino dell articolo che la situazione contabile del cliente ELI MI NAZI ONE DOCUMENTI DI VENDITA Non vengono eliminati tutti i documenti Non vengono eliminate le fatture per le quali devono ancora essere generati gli effetti o le provvigioni ELI MI NAZI ONE ARTI COLI Eliminazione impossibile Articolo con movimenti Non possibile eliminare un articolo se stato movimentato e quindi i suoi saldi sono diversi da zero HOT LINE DOMANDE E RISPOSTE Tes COSA FARE SE AD HOC WINDOWS F 7 12 ELI MI NAZI ONE GI ORNAL
337. e 001 o simili Nell elenco files queste immagini non hanno nessun visualizzatore predefinito per cui al momento dell apertura la procedura propone con un messaggio un visualizzatore determinato dalla lettura degli attributi del file UTILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE SERVIZI WE II Web Work Place Il WWP Web Work Place uno strumento nato dall esigenza delle aziende di poter utilizzare strumenti che ottimizzino il lavoro di gruppo svolto al loro interno La condivisione delle informazioni e dei documenti utili al componenti del gruppo di lavoro siano essi agenti fornitori e clienti ha lo scopo di velocizzare i tempi di comunicazione e di mettere a disposizione materiale sempre aggiornato e facilmente reperibile moduli che compongono il WWP aiutano infatti le aziende ad incrementare i processi collaborativi all interno dei quotidiani flussi di lavoro sfruttando tutte le potenzialit del WEB Tali strumenti sono fruibili all interno di un unica interfaccia utente facile e intuitiva perch basata su browser una postazione di lavoro che permette al singolo utente di migliorare il proprio lavoro sia individuale che all interno un gruppo Il WWP quindi uno strumento completo di WorkGroup Messaging e CRM un unico ambiente che permette di condividere cartelle e file di scambiare messaggi e documenti tramite e mail SMS e fax di gestire le relazioni con i clienti i partners ed i fornitori La semplicit
338. e altrimenti personalizzare tale valore in funzione delle etichette usate STAMPANTI Interroga imp x Descr ETICHETTE Device di Stampa DIALOG Margine sinistro righe utili 4 Reset Stampante Foglio singolo set Formato Pag CHR 27 10 Set 10 Cpi suis Comp CHE lS EET ZEB Reset Comp 15 Set 15 Cpi 15 aet _ set Draft Tabella Codici stile 1 Fig 5 11 Stampa etichette Clienti Fornitori Tabella stampanti per stampa su Laser con emulazione HP Questa impostazione pu essere usata per le stampe generiche su stampante laser stampa clienti e fornitori stampa primanota registri partite articoli Alcuni campi sono usati per scopi diversi da quelli delle stampanti non laser Reset Stampante seleziona la spaziatura fissa dei caratteri non proporzionale Set Formato Pagina seleziona il set di simboli PC 8 Set compresso seleziona 17 caratteri per pollice Set NLQ seleziona stampa in portrait e passo ad un sesto di pollice E dato dalla somma di ESC amp 100 e ESCGI6D STAMPANTI Interroga Codice Descr LASER Device di Stampa DIALOG Margine sinistro N righe utili 64 Reset Stampante CHR 27 20 Foglio singolo set Formato Pag 100 aet Cpi CHR a7 s10H Set Comp CHR 27 S17H aet 12 Cpi LHR Z7 IT 81ZH Reset Comp CHE Z7 cT S17H
339. e diversi casi la revoca stata ricevuta dopo aver effettuato la presentazione telematica della Comunicazione ci si deve limitare a trascrivere la Data di Revoca sul Registro delle Dichiarazioni di Intento Ricevute In questo caso sia la Comunicazione gi presentata che le Comunicazioni che si presenteranno in futuro non vengono influenzate da tale revoca la revoca relativa ad una Dichiarazione di Intento non ancora movimentata e non ancora dichiarata la Comunicazione non deve essere influenzata Anche in questo caso ci si dovr limitare a trascrivere la Data di Revoca sul Registro delle Dichiarazioni di Intento Ricevute la revoca relativa ad una Dichiarazione di Intento che gi stata movimentata ma non ancora dichiarata oltre a trascrivere la Data di Revoca sul Registro delle Dichiarazioni di Intento Ricevute necessario presentare la Comunicazione 2 210 MODULO CONTABILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE ELENCO COMUNI CAZI ONI NTENTO In questa videata vengono proposte tutte le Comunicazioni Di Intento confermate EN ELENCO COMUNICAZIONI INTENTO al Anno Mese Descrizione 2005 4 Comunicazione Intenta Mese 4 Anno 2005 Fig 2 244 Ristampa Comunicazione Intento Tramite questo bottone possibile visualizzare ed eventualmente cancellare il T record contenente i riferimenti delle Dichiarazione di Intento su cui si posizionati COMUNICAZIONE DICHIARAZIONE DI IN
340. e in proporzione alle aliquote sugli acquisti dei beni destinati alla rivendita registrati dall inizio dell anno In dichiarazione annuale va indicato l ammontare complessivo dei corrispettivi registrati nell anno ripartiti per aliquote in proporzione alla compensazione degli acquisti Monte acquisti Cosa fare 2 176 Predisporre le causali contabili per la gestione del registro Iva corrispettivi in ventilazione Da notare che il campo Tipo registro deve essere valorizzato a Corrispettivi in ventilazione e il campo Tipo documento deve essere valorizzato a Corrispettivi e deve essere movimentato il conto iva vendite CAUSALI CONTABILI 7 Interroga Codice 0415 CORRISPETTNENTILA Registra Hum Registo Tipo Documento Corisp Yentilazione 1 corrispettivi Sottoconto 0202001 INA CIVENDITE O Dare Avere Stampo Descrizione GG Differimento Competenza INA Test M Documento Partite Mon Gestita Data Competenza _ insoluti Data Documento Cash Flow Non Gestito iniziale _ Saldo Finale Fig 2 205 Causale contabile Corrisp ventilazione MODULO CONTABILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE Predisporre codici iva in modo da identificare le aliquote utilizzate nelle operazioni da considerare nel monte acquisti In paratica i codici Iva aggiornano il monte acquisti devono aver valorizzato il campo Cod I
341. e abbia confermato prima di un altro un movimento con lo stesso numero NUMERAZI ONE PAGI NE Stampando gli ex bollati con la numerazione pagine contestuale attivata viene riportata un intestazione sbagliata Bisogna controllare le righe di intestazione caricate nella vecchia numerazione pagine quindi Contabilit gt Contabilit servizi gt Numerazione pagine Dato che la stampa della Liquidazione Iva deve seguire la numerazione del Registro Iva Vendite o del Registro Iva Corrispettivi come si deve procedere se non esistono movimenti di Vendita o di Corrispettivi In tal caso necessario caricare il Progressivo Pagine o del Registro Iva Vendite o del Registro Iva Corrispettivi Accedere quindi in Archivi gt Progressivi gt Progressivi Pagine richiamare l Anno di Riferimento e caricare la pagina 1 o per un registro o per l altro In questo modo quando si effettua la stampa della Liquidazione Iva la numerazione partira dalla pagina 1 o del Registro Iva Vendite o del Registro Iva Corrispettivi HOT LINE DOMANDE E RISPOSTE 7 15 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS p 7 16 PARTITA IVA Errato controllo di validit Vengono controllati solo clienti e fornitori italiani PARTI TE APERTE Per alcuni clienti o fornitori non vengono aggiornate le partite Controllare che la gestione partita sia stata attivata sia nella causale contabile usata che In anagrafica cliente fornitore PLAFOND Non aggiorna il plafond Ac
342. e accuratamente quali sono le registrazioni che possono interessare stabilire innanzitutto se si vuole gestire la Competenza Contabile il Cash Flow le Partite aperte o gli insoluti Precisiamo che per quanto riguarda il Cash Flow e le Partite Aperte possono essere scelti tipi di funzionamento diversi e il loro aggiornamento pu essere differente se si opera dalla primanota o dalla gestione vendite Le causali riportate vogliono essere soltanto di esempio per capire la logica di funzionamento di questo archivio e rendere in grado l utente di caricare nuove causali Per il funzionamento del Cash Flow e delle Partite si rimanda agli specifici paragrafi Le Causali sono identificate da un codice alfanumerico di tre caratteri L operatore pu quindi scegliere una codifica numerica oppure una codifica composta da lettere per una pi facile identificazione mnemonica delle causali Ad esempio la causale Emissione Fattura pu essere codificata con codice 001 oppure con codice EF Emissione Fattura Una causale con movimentazione iva richiede l impostazione del codice di Contropartita iva cio il Sottoconto che deve accogliere l importo Iva Sottoconti Iva devono essere inseriti nel Piano dei Conti ed avere il campo Tipo sottoconto Iva E consigliabile inserire i seguenti Sottoconti IVA SU VENDITE da usare nella causale di Emissione Fattura o nei Corrispettivi IVA SU ACQUISTI per la causale Ricevimento Fattura IVA ESI GI BILITA
343. e ad Esigibilit Iva Differita Imponibile Corrispettivi con Scorporo Imponibile Corrispettivi in Ventilazione Ovviamente vengono conteggiati solo gli imponibili movimentati con codici iva che hanno valorizzato il campo ESCLUSO a Blank Spazio vuoto HOT LINE DOMANDE E RISPOSTE AD HOC WINDOWS COSA FARE SE DOMANDE SU I NSTALLAZI ONE CONFI GURAZI ONE IMPOSSIBILE APRI RE IL FILE OPPURE NOT A TABLE O DBF Ci sono uno o pi file rovinati Se il file rovinato un temporaneo ovvero il suo nome termina con x dove x un numero eseguire una ricostruzione temporanei completa Se questa procedura non risolve il problema occorre eliminare i temporanei che terminano con 21 2 mantenere solamente quello che termina per 0 L eliminazione deve essere fatta con il seguente comando dos Posizionarsi sotto la directory d installazione ad esempio Advisual ECC Posizionarsi sotto la cartella USRTMP QUELLI DA CUI VENGONO GENERATI GLI ALTRI FILE TEMPORANEI Se il file non un temporaneo occorre eseguire una riparazione archivi dal men Utility e successivamente eseguire una ricostruzione indici completa I NSUFFI CI ENT MEMORY O MEMORI A I NSUFFI CI ENTE AL LANCI O DI AD HOC Controllare la memoria disponibile prima del lancio di Ad Hoc se ci sono aperte altre applicazioni provare a chiuderle prima di rilanciare Ad Hoc Se il problema sussiste cercare di liberare maggiore memoria creando una memoria virtuale su disco
344. e anno viene determinato anche il Volume d Affari Annuo Il calcolo effettuato dalla procedura il seguente Imponibile Vendite comprese le fatture ad Esigibilit Differita Imponibile Corrispettivi con Scorporo mponibile Corrispettivi in Ventilazione Ovviamente vengono conteggiati solo gli imponibili movimentati con i codici iva che non hanno valorizzato Il campo ESCLUSO Ora soffermiamoci sulla maggiorazione degli interessi trimestrali perch a partire dall anno solare 2000 viene eseguito un nuovo calcolo per la maggiorazione degli interessi trimestrali In pratica come da DM del 26 02 1999 il versamento degli interessi del 4 trimestre avverr entro il termine di fine pagamento della dichiarazione dei redditi fine Aprile quindi anche se la liquidazione iva del 4 trimestre risulta essere a debito questa maggiorazione non deve essere calcolata Sar quindi la stampa della Liquidazione Iva del 13 periodo che determiner l importo a debito o a credito che dovr essere versato entro i termini prestabiliti dalla legge In questa stampa infatti gli interessi vengono distinti in Interessi dovuti per liq trimestrali interessi gi versati relativi ai primi 3 trimestri e Maggiorazione trimestrale interessi calcolati sull effettivo debito cio sul debito iva rilevato nella liquidazione del 13 periodo MODULO CONTABILITA 2 157 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS COMUNI ONE ANNUALE VA 2 1 5 8 L
345. e attivato il campo Data Competenza se l ammortamento viene registrato nell esercizio a cui si riferisce il campo Data Competenza pu essere disattivato CAUSALI CONTABILI f Interroga Codice EXE ipo Registro Hum Registro Tipo Documento Sottoconto o Dare O Avere Stampo Descrizione GG Differimento Competenza INA Test M Documento Partite Insoluti Data Documento Cash Flow Non Gestito 2 Iniziale _ Saldo Finale Fig 2 33 Ammortamento MODULO CONTABILITA 2 29 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS CODI CI VA La tabella dei Codici Iva contiene tutte le aliquote ed i codici di esenzione utilizzati I codici Iva di Ad Hoc contengono anche altre importanti informazioni necessarie al programma per risolvere casi particolari e precisamente Aggiornamento Monte Acquisti per Ventilazione Ventilazione ad aliquota diversa Gestione plafond Calcolo del Prorata Applicazione bolli in fattura Iva agricola ecc X N os 1 2 3 4 5 6 Cosa fare Il codice delle aliquote iva in vigore e delle varie esenzioni pu essere assegnato liberamente Pu essere un semplice codice progressivo oppure pu essere un codice con un riferimento diretto all aliquota o all esenzione Es 20 Iva 20 9 Iva 9 8 Non imponibile art 8 15 Escluso art 15 L operatore deve inserire tutti codici iva relativi alle aliq
346. e di Ad Hoc comprende tre moduli Contabilit Magazzino e Vendite Questi tre moduli possono essere installati anche singolarmente ma dato che il modulo Magazzino e Il modulo Vendite si appoggiano ad alcuni dati presenti negli Archivi Contabili per procedere all avviamento del magazzino e delle vendite opportuno provvedere all inserimento di questi dati che vanno inseriti anche nel caso in cui non sia installato il moduloContabilit Innanzitutto deve essere presente un Piano dei Conti perch la presenza di alcuni sottoconti richiesta sia nell inserimento delle anagrafiche Clienti Fornitori e Articoli che nella tabella delle Contropartite Fatture Effetti Questa tabella contiene i dati che sono necessari nel caso in cui sia installato il modulo Contabilit per effettuare la contabilizzazione dei documenti di vendita e degli effetti CUNTR PARTITE FATTURE EFFETTI 7 Varia Sezione 1 Sezione 2 Contrapartite _ ____________ Cassa cassa Differenze di conversione 0209003 DIFFERENZE DI CONVERSIONE Effetti DEREN EFFETTI ALLO SCONTO Cred a Clienti CREDITI VERBO CLIENTI CORRISPETTIVI omaggi OMAGGI IACJOmagg DEBERE OMAGGI 024 Causali Contabili Incasso INCASSO FATTURA Fattura Compr Carrispettivi JAS COMP CORRISP Pagamento Autafatture Dra IPAGAMEMTO FATTURA Giracanta IBROCOMTO Fig 3 1 1 Videata Contropartite
347. e dovr essere copiato il documento Attualmente viene sempre inviato il documento nella cartella DATI PERSONALI La seconda modalit si chiamata Simple Mail e permette di trasferire i documenti in una unica cartella dell utente di default SIMPLE MAIL con permessi di accesso diversificabili Indirizzo email per gestione Servizi WE tramite Descrittore Indirizzo con il quale avviene la comunicazione con la piattaforma WE Attualmente l indirizzo di posta da utilizzare risulta essere weaction zucchetti com Nome file descrittore Nome del file allegato automaticamente all email contenente le informazioni e le istruzioni del documento inviato Attualmente risulta essere wepaction xml Per ulteriori informazioni sulle caratteristiche del file wwpaction xml si rimanda alla documentazione dei Servizi WE rilasciata direttamente da Zucchetti COM Indirizzo email per gestione Servizi WE tramite Simple Mail 5 5 2 Indirizzo email per gestire la modalit Simple Mail L indirizzo e mail da utilizzare X wwp zucchetti net dove dato fisso e sostituito automaticamente dalla procedura con il Login dell utente al quale si sta inviando il documento X il dominio WWP Per esempio ztam wwp zucchetti net UTILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE 7 Account We Questa procedura permette di colloquiare con i Servizi We per procedere alla pubblicazione modifica cancellazione degli account dei vari Clienti Fornitor
348. e e di quelli da controllanti b da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni c da titoli iscritti nell attivo circolante che non costituiscono partecipazioni d proventi diversi dai precedenti con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti 17 interessi e altri oneri finanziari con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti 17 bis utili e perdite su cambi TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 15 16 17 17 bis D RETTI FI CHE DI VALORE DI ATTIVI TA FI NANZI ARI E 18 rivalutazioni a di partecipazioni b di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni C di titoli iscritti all attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 19 svalutazioni a di partecipazioni b di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni C di titoli iscritti all attivo circolante che non costituiscono partecipazioni MODULO CONTABILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA FINANZIARIE 18 19 E PROVENTI E ONERI STRAORDI NARI 20 proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni cui ricavi non sono iscrivibili al n 5 21 oneri con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14 e delle imposte relative a esercizi precedenti TOTALE
349. e innanzitutto fare distinzione tra i due casi possibili l rilevare le ritenute nel momento del ricevimento fattura 2 rilevare le ritenute al momento del pagamento della stessa Caso Ritenute rilevate al momento del ricevimento fattura Con il primo movimento contabile verr quindi aperta la partita del percepiente al netto delle ritenute differenza tra il totale doc e le ritenute aperta la partita per il sottoconto 0205007 IRPEF aperta la partita per il sottoconto 0205008 INPS ma AUTOMATISHI Z Interroga Pili Causale Contabile RICEVIMENTO FATTURA Cod Cliente Cod Fornitore STUDIO CONTABILE DOTT GRECI Conto Cl Descrizione WA F Cau 0201001 FORNITORI ITALIA 0201001 FORNITORIMALIA ap 0202007 200 WA20 O s Jus 0313018 COMPENSTAMMINSTRATORI O 205007 RITENUTARCCIRFEFDAVERSARE 0087 AA 177 0201001 FORNITORITALA 5 7 __ A a a E ULI _ L___l rVE Snttacanta FORNITORI ITALIA Causale PAGAMENTO FATTURA Fig 2 61 Ricevimento fattura e rilevazione ritenuta in AUTOMATISMI FE Interroga Bai Causale Contabile PAGAMENTO FATTURA Cod cliente Cod Fornitore ISTUDIO CONTABILE DOTT GRECI Conto Cl Descrizione DIA F Cau 0201001 FORNITORI ITALIA D 009 s pomi cassa A T 9e sottoconto CASSA Causale PAGAMENTO FATTURA Fig 2 62 Pagamento fattura MODULO CONTABILITA 2 49 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS
350. e mostrato il tipo di pagamento la data scadenza il numero partita il flag sospesa l importo da saldare e il riferimento alla valuta il segno della partita dare oppure avere l importo saldato e la valuta di riferimento In basso compaiono gli estremi del documento l eventuale descrizione aggiuntiva il totale saldato il totale degli abbuoni attivi il totale degli abbuoni passivi la differenza cambi attiva e passiva e quindi il residuo da saldare rispetto all eventuale importo dato sulla riga di primanota MODULO CONTABILITA 2 123 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS 2 124 RES PARTITE DA CHIUDERE Codice 0000044 PAGANI ANSELMO S n c L Scadenza Humero Partita Valuta Da Saldare RE 1 03 20030030 000027 _ senso i TO RE peseoweposxowosu Je amp e J RE penezwsponxenonum ojo p T_ RB 31 06 2003 2009100000264 fesso amp DO 71 Fig 2 155 Visualizzazione Partite Aperte Le partite mostrate sono quelle che soddisfano la selezione della seguente maschera l operatore pu richiamarla con il tasto Filtro F4 ES PARTITE DA CHIUDERE 7 Varia Tr b Dia D gt J mE A Ta ln ET Il Ta L r PT JT Ia ALT ILA I E Bonifici Bancari Contanti Fig 2 156 Filtro di ricerca delle partite Dopo aver trovato le partite che interessano l operatore
351. e per stampare i documenti di vendita oppure gli ordini L esempio riportato si riferisce ad una stampa con modulistica a 11 pollici 66 righe questo valore puo essere aumentato a seconda della dimensione del documento STAMPANTI f Interroga IDE x Codice 1 Descr FENERICA GRAFICA Device di Stampa Margine sinistro righe utili 66 Reset Stampante Foglio singolo aet Formato Pag EE Ti ipi mer Comp el IEEE Reset Comp net l5 Lpi aet aet Draft Tabella Codici stile Fig 5 18 Stampa in grafica UTILITA 5 19 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS Tabella stampanti per stampa in grafica dei documenti ordini con riduzione dimensione Confrontando la definizione precedente con la seguente si pu notare che in questa l area di stampa sul foglio stata spostata di un carattere verso destra e la sua larghezza diminuita al 90 0 90 STAMPANTI Interroga 1 Descr GENERICA GRAFICA Device di Stampa Margine sinistro righe utili 66 Reset Stampante Foglio singolo set Formato Pag 0 20 EH pi REL Comp se apo Reset Comp aet 15 Cpi aet pet Draft Tabella Codici stile Fig 5 19 Stampa in grafica con definizione larghezza font Tabella stampanti per stampa in grafica di tutte le stampe no documenti di vendita Questa definizione valida per tutte le stampe ad eccezione di quelle dei documen
352. e questa riclassificazione in base al segno del saldo sono previsti due campi sezione bilancio e codice cee alternativi Questi secondi codici devono essere utilizzati solo per questi casi particolari altrimenti devono essere lasciati in bianco Eseguire una stampa del Piano dei Conti e fare una spunta dei dati inseriti con particolare riguardo al Codice Cee Ricordiamo che il Codice Cee ha la sola funzione di generare in modo corretto il Bilancio Cee Se dati inseriti nei due campi Sezione Bil Cee e Codice Cee del Piano dei Conti normale sono inesatti o incompleti ovviamente non possibile ottenere un Bilancio Cee esatto e completo ma tutto 1 resto della procedura Hoc funziona regolarmente dati su questi due campi possono essere tranquillamente inseriti e ricontrollati prima della elaborazione del Bilancio Cee MODULO CONTABILITA 2 5 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS Nella finestra del Piano dei Conti sono disponibili i seguenti bottoni Questo bottone permette di gestire i saldi contabili del sottoconto Trio iu Saldi Saldi contabili sono suddivisi per anno fiscale e vengono aggiornati dalla Primanota e dai vari programmi che eseguono scritture contabili ad esempio la procedura di contabilizzazione fatture e la procedura di contabilizzazione effetti I Saldi contabili possono essere ricalcolati utilizzando la funzione di Ricostruzione Saldi che SI trova nel Men Contabilit Servizi Analizz
353. e spese di trasporto fino al confine a parita di nomenclatura Nel caso in cui il prezzo esposto sulle righe comprenda il trasporto fino al confine questo valore corrisponde al totale Imponibile per la nomenclatura in oggetto Se il prezzo esposto non comprende il trasporto fino al confine l operatore dovr inserire tante voci per indicare l importo del trasporto fino al confine righe forfettarie o fuori magazzino quante sono le nomenclature presenti nel documento di vendita Per ognuna di queste righe si potr inserire la nomenclatura a cui fanno riferimento facendo F9 sul campo Omaggio e attivare il campo Trasporto per indicare che devono essere conteggiate solo al fine del campo valore statistico L importo dell eventuale trasporto presente in calce al documento non viene preso in considerazione e si deve considerare come trasporto dal confine in poi L operatore pu inserire liberamente altre righe fuori magazzino o forfettarie non considerate ai fini del trasporto non attivando il campo trasporto Rettifiche di cessione acquisto Come stabilito dal D M 27 ottobre 2000 le rettifiche di cessione acquisto si distingono in rettifiche relative al periodo rettifiche relative a periodi precedenti Le prime sono considerate come normali cessioni acquisti che possono essere con segno positivo o negativo e che vengono stampate insieme alle normali cessioni acquisti Sez 1 Le seconde invece si riferiscono a variazioni dell amm
354. e visivamente con un check nella colonna Sel Alla conferma della selezione verr visualizzato il messaggio sotto riportato CONFERMA SCRITTURE PRIMANOTA 7 Varia ATTENZIONE D PS E S LIE STA operazione crea un movimento contabile di stormo PS Fig 2 179 Conferma scrittura primanota Alla conferma del messaggio verr generato il movimento di primanota Esempio In data 05 01 04 viene emessa fattura ad Esigibilit Iva Differita di 1000 Iva 2096 con MODULO CONTABILITA 2 143 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS 2 144 un unica scadenza In data 31 03 04 si effettua l incasso rilevando un abbuono passivo Procediamo a registrare in primanota l emissione della fattura o PRIMANOTA I ES Num trazione 10 Det Anno Ci 2004 Valuta Co 24004 compe Documento Numero 6 Del 0 TEES otocallc ef z a Conto Cod lv Imponibile Dare A PA Dio Aff moe osswmoicswe 209 Wee _ pio wemomEsmwemm a _ Descrizione Total 120000 Fig 2 180 Emissione fattura ad esigibilit differita La successiva registrazione sar quella del normale Incasso Fattura PRIMANOTA Z strazione 47 Anno Competenza onto Eur 002 Mate cs Valuta 8 Cambio oue Ciro Co
355. ecedente CII 1 la Crediti v clienti esigibili entro l esercizio 60 000 00 CII 1 1b F do svalutaz crediti esigibili entro l esercizio 10 000 00 Il saldo del Sottoconto Crediti da Clienti confluito nella voce CEE Cll 1 la mentre il saldo del Sottoconto Fondo Svalutazione Crediti confluito nella voce CEE 1 1b Il secondo modo di operare ha il vantaggio di produrre un bilancio pi dettagliato utile all utente in fase di controllo Maggiore il dettaglio delle voci e maggiore la possibilit di controllo Dopo aver eseguito gli opportuni controlli la voce relativa ai fondi svalutazione verr eliminata nel modo che descriveremo in seguito Le voci contenute nel Bilancio CEE devono rispettare l ordine previsto nello schema di bilancio riportato nel Codice Civile Per questo motivo occorre fare particolare attenzione nel caricare codici Cee relativi alle voci finali del Conto Economico contrassegnate con i numeri 22 23 Le voci 22 e 23 del Conto Economico non sono precedute da lettera maiuscola Suggeriamo di impostarle precedute dalla lettera F Nel bilancio CEE questa lettera non viene stampata ma ha la funzione di far stampare queste voci dopo le voci contrassegnate dalla lettera E E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 20 proventi 21 oneri F 22 Imposte sul reddito d esercizio F 23 Utile Perdita dell esercizio MODULO CONTABILITA 2 245 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS BI LANCI O CEE IN FORMA ABBREVI ATA
356. ecessari per una completa conoscenza della situazione aziendale Piano dei Conti deve essere anche predisposto per ottenere il Bilancio in forma scalare secondo il nuovo Codice Civile che ha recepito la IV direttiva CEE PIANO DEI CONTI 7 Interroga II ES Codice CAR AS Gruppo 01 00000 ATT IVITA conto 01 02000 BANCHE E DEPOSITI POSTALI agr Bilancio Tipo Sottoconto Attivit Banche Partite Sez Bil CEE codice C E Attivo Depositi bancarie postali Codice Cee Alternativo Passivo D 3 Debiti verso banche ue Po Fig 2 1 Piano dei conti Cosa fare Ricordiamo che per ogni Sottoconto inserito nel Piano dei Conti occorre indicare il Codice Cee di riferimento Pi Sottoconti del Piano dei Conti possono fare riferimento ad un unico Codice Cee In fase di Elaborazione Bilancio Cee saldi dei sottoconti vengono sommati nel Codice Cee di riferimento Per alcuni sottoconti ad esempio per quelli relativi alle banche necessario inserire anche il Codice CEE Alternativo perch devono andare nella sezione delle attivit o delle passivit a seconda del segno del saldo La procedura controlla i riferimenti impostati e in base al saldo considera una voce oppure l altra In questo caso obbligatorio inserire sulla prima riga il sottocondo Dare e sulla seconda riga il sottoconto Avere ad esempio i riferimenti per le banche saranno CIV 1 per l attivo e D 3 per il passivo
357. edicati alle fatture Intracomunitarie documenti registrati con Fattura CEE o Nota di credito CEE nel campo Tipo Documento della Causale sono ritenuti Intracomunitari e quindi nella stampa dei registri iva riporteranno anche l importo in valuta che attualmente un dato obbligatorio solo per i paesi che non aderiscono all Emu Inserire dei Codici Iva in aggiunta a quelli usati normalmente per registrare le fatture Intracomunitarie Infatti per queste fatture esiste l obbligo della distinta annotazione Es creare Codice iva 20 corrispondente all aliquota 20 da usare per le transazioni italiane e un Codice Iva 420 sempre relativo all aliquota 20 ma da usare per le transazioni Intracomunitarie In questo modo verranno distinte nei totali registri iva le cifre relative alle diverse transazioni Intracomunitarie Le fatture emesse a Clienti Intracomunitari devono essere registrate con una causale con campo Tipo Documento valorizzato a Fattura CEE Il codice iva da utilizzare fa riferimento al codice Non Imponibile art 41 ao PRIMANOTA Carica Tal Num Registrazione 46 Del 07 05 2002 Anno Competenza 2002 valuta Conto Codice Causale 333 IFATT ELIR EMESSA Competenza NA Documento Numero NE Del pret Mum Protocollo valuta a EHE Cambio 21250080 7 05 2002 alConto od Iva Imponibile Dare Avere 0104002 0000021 LONDON FASHION COMPANY 1 632 65
358. editi Utilizzati F24 credito iva da apposito bottone Altri archivi Dopo aver compilato le tabelle sopra descritte si pu procedere con l inserimento degli archivi principali Piano dei Conti Anagrafica Clienti e Fornitori Codici iva Causali contabili come descritto nei paragrafi seguenti del manuale Tabella Stampanti Seguendo le indicazioni contenute nel manuale Utente accertarsi che che siano definite le stampanti che userete Dovrete indicare se utilizzerete moduli da 11 o 12 pollici o entrambi Nel caso si vogliano utilizzare stampe personalizzate con EURW stampe grafiche si raccomanda di impostarle della configurazione stampe Nel caso di stampanti di rete occorre verificare il campo device e la condivisione di tali stampanti Per maggiori dettagli sul funzionamento della Tabella stampanti si rimanda alla consultazione del MANUALE UTENTE nel capitolo Utilit Si ricorda inoltre che il manuale PRIMI PASSI risulta utile per l installazione e la configurazione Tabella Utenti Definire i profili di ogni utente che deve avere accesso alla procedura facendo attenzione che sia sempre presente l utente Supervisore 1 con accesso a tutti i moduli di Ad Hoc Per maggiori informazioni sul funzionamento della Manutenzione Utenti s rimanda alla consultazione del MANUALE UTENTE 1 8 INTRODUZIONE AD HOC WINDOWS COSA FARE SE 2 Modulo Contabilit PIANO DEI CONTI I NSERI MENTO CLI ENTI I NSERI MENTO FORNI T
359. edizione che l azienda utilizza in fase di gestione dei documenti di vendita e che vengono proposti in automatico se sono stati memorizzati nell anagrafica clienti Ad ogni mezzo di spedizione deve essere associato un codice che identifica il modo di trasporto da riportare negli elenchi intra Come riportato nel retro degli elenchi il Modo di Trasporto pu assumere i seguenti valori Trasporto marittimo Trasporto ferroviario Trasporto stradale Trasporto aereo Spedizioni postali Installazioni fisse di trasporto Trasporto per vie d acqua Propulsione propria cO U UY N SPEDIZIONI 2 Interroga Codice ME Tipo Spedizione AUTUMEZzZz Modo di Trasporto 3 Per Gestione Elenchi Intra Fig 2 145 Tabella delle Spedizioni Anagrafica Articoli 2 112 Affinch gli articoli che confluiscono negli elenchi intra abbiano tutti i dati necessari per una corretta compilazione degli elenchi necessario compilare i Dati Intra all interno della relativa anagrafica Questi dati sono la nomenclatura con l eventuale unit di misura supplementare il moltiplicatore dell unit di misura supplementare rispetto all unit di misura principale il peso netto in kg questo dato permette di calcolare la massa netta da riportare negli elenchi Il peso lordo in kg MODULO CONTABILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE sS ANAGRAFICA ARTICOLI 7 Interroga mp gt x 2 Codice 02550 L02550 STAMPA
360. effetti vengono contabilizzati automaticamente In questo caso anche il Cash Flow viene aggiornato automaticamente e precisamente 1 peri pagamenti di tipo contante bonifico o rimessa diretta al momento di generazione effetti 2 per i pagamenti di tipo tratta o ricevuta bancaria al momento della contabilizzazione effetti e solo se la causale contabile prevede il cash flow e se nella tabella Parametri Generali si gestisce il cash flow clienti con effetti Per pagamenti di tipo Contante Bonifico o Rimessa Diretta il cash flow viene aggiornato al momento di generazione effetti Per pagamenti di tipo Tratta Ricevuta bancaria Il cash flow viene aggiornato solo al momento della contabilizzazione degli effetti Questo perch dopo la stampa delle fatture Ad Hoc permette di variare gli effetti da emettere raggrupparli o annullaril Il cash flow viene generato come previsione in un unico movimento non esiste l apertura e la chiusura del movimento ma solo la scrittura della previsione del momento dell incasso Nel caso di incassi legati ad effetti questo momento realmente una previsione in quanto le date di scadenze non sono certe L operatore ha quindi la possibilit di non generare il cash flow dalla contabilizzazione effetti ma di rimandare la registrazione al momento in cui la banca gli comunicher la reale data di scadenza degli effetti In questo modo si protra manualmente dalla gestione effetti registrare i movimenti
361. egistra Tipo Documeno vendite El 1 Fattura CEE Sottoconto 10202001 INA CAENDITE 2 Dare Avere Stampo Descrizione GG Differimento Competenza INA Parte Alfanumerica Num Dac Autotrasportatori Test M Documento Partite Obbligatorio Gestita Data Competenza Insnluti Data Documento Cash Flow Saldo Iniziale Obbligatoria m Mon Gestito b El El Saldo Finale Fig 2 22 Acquisti Intracomunitari su registro iva vendite Ricevimento Nota di Credito da Fornitore Intracomunitario Simile alla causale FER ma con l iva acquisti in Avere e campo Tipo Documento Nota di Credito CEE CAUSALI CONTABILI 7 Interroga PII ES Codice AAA Registro Nm Registro Tipo Documernto P Acquisti El d Nota Credito CEE Sottoconto 0202002 INA QACGQUISTI Dare Avere Stampa Descrizione GG Differimento Competenza INA Parte Alfanumerica Num Dac Autotrasportatori Test MN Documento Partite Mon Gestito Crea Partite Data Competenza insoluti Data Documento Cash Flow su Saldo Iniziale Mon Gestita Fornitori El El Saldo Finale Fig 2 23 Nota di credito da fornitore intracomunitario 2 24 MODULO CONTABILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE Come spiegato pi dettagliatamente nella parte relativa all lva Intracomunitaria per ogni nota di credito intra rice
362. ell Anagrafica del Cliente In particolare pi bolle ddt di consegna emessi ad uno stesso cliente in un determinato periodo possono generare una sola fattura oppure pi fatture Per generare una sola fattura da pi bolle il campo Tipo Fatturazione dell Anagrafica Clienti deve contenere Riepilogativa col significato di Fattura Riepilogativa di pi bolle Le bolle ddt da riepilogare devono essere omogenee cio avere la stessa condizione di pagamento la stessa banca d appoggio lo stesso agente se esiste la stessa valuta e gli stessi sconti Una bolla ddt viene stampata col prezzo di ogni articolo se il campo Prezzo in bolla nell Anagrafica del Cliente attivata E permessa l impostazione di una riga senza l indicazione del prezzo pur tenendo conto che il prezzo pu essere inserito in un secondo tempo andando in variazione della bolla MODULO VENDITE AD HOC WINDOWS COSA FARE SE Se la riga rimane senza prezzo in fase di fattura differita quando il programma incontra una riga senza prezzo offre all operatore tre possibilit 1 procedere oltre portando in fattura la riga senza prezzo 2 non portare in fattura la riga senza prezzo ma tutte le altre righe della bolla con prezzo 3 non portare in fattura l intera bolla Come si vede dalla figura precedente a destra in fondo sono visualizzati i totali di Riepilogo Il totale esposto non l importo totale della fattura corrispondente alla bolla ddt visualizzata Infatti
363. ello negativo viene fatto dal programma in automatico Ricevimento fattura con Iva indetraibile al 50 Una fattura con iva indetraibile al 50 una fattura con met dell iva che si pu detrarre e l altra met che indetraibile Basta quindi registrare la fattura tenendo presente quanto esposto Come si vede nella figura seguente l imponibile viene diviso su due righe la prima con Codice Iva normale con iva detraibile e Sottoconto Iva su Acquisti l altra con Codice Iva indetraibile al 100 e Sottoconto Iva Indetraibile Per velocizzare la registrazione di documento con iva indetrabile al procedura mette a disposizione degli operatori nella gestione automatismi al fine di calcolare in automatico Il 50 e di riportare nelle varie righe gli importi L automatismo permette di memorizzare anche se deve avvenire uno storno da costo a iva attraverso il campo causale di riga i calcoli nelle varie righe e il riporto delle cifre avviene con seguenti operatori ma AUTOMATISHI Z Interroga Causale Contabile RIC FATTURA IWA IND Cod Cliente BERN Cod Fornitore m Conto Cl Descrizione DA F Cau 0201001 FORNITORI ITALIA 0303005 CARBURANTE 0202002 200 WA 20 0202002 201 WA 20 Pu Es Sottoconto IVA INDETRAIBILE Causale IGIROCONTO Fig 2 60 Esempio automatismo con iva indetraibile MODULO CONTABILITA 2 48 AD HOC WINDOWS COSA FARE SE Fattura fornitore con ritenuta d acconto Occorr
364. emente dalla data di registrazione per cui la fattura del 28 febbraio deve andare nella liquidazione di febbraio La nuova normativa prevede anche l obbligo di indicare la data di emissione della fattura di vendita sul registro iva Ad Hoc perfettamente in linea con la nuova normativa La data di competenza iva corrisponde alla data del documento per cui una fattura emessa il 28 febbraio avr competenza iva 28 febbraio e quindi andr nel calcolo della liquidazione iva relativa a febbraio sia che venga registrata con la stessa data che venga registrata con una data di marzo MODULO CONTABILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE NUMERAZI ONE PAGI NE Il libro giornale il libro degli inventari e tutti i registri previsti dalle normi fiscali come ad esempio registri iva i registri dei beni ammortizzabili ecc per essere fiscalmente validi dovevano essere stampati su moduli numerati e bollati L art 8 della legge 18 ottobre 2001 nr 383 ha soppresso l obbligo di vidimazione delle stampe contabili Per tali libri e registri rimasto in vigore unicamente l obbligo della numerazione delle pagine che non deve necessariamente essere preventiva essendo sufficiente che i numeri delle pagine siano riportati durante la fase di stampa del libro o registro In pratica la numerazione di queste stampe pu essere eseguita sia prima della messa in uso del registro che al momento della stampa In Ad Hoc stata realizzata la possibilit di
365. en con estensione SMN 5 2 UTILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE Nascondi Permette di nascondere lo Short Men Esso potr essere riattivato con i tasti CTRL S Se con questa sequenza di tasti non viene ripristinato significa che stato posizionato fuori dalle dimensioni del video Occorre quindi aprire con un qualsiasi editor il file short__x smn la x deve essere sostituita con il codice utente presente nella directory principale Verificare quindi i campi Left e Top impostandoli a Left 400 Top 200 Attraverso l utilizzo del men di scelta rapida di ogni voce attivato con tasto destro su una voce presente sullo short men possibile effettuare ulteriori operazioni SHORT Prima Nota Documenti Modifica Sposta allo Sposta shema Sposa a desta Sposta In basso Elimina Fig 5 3 Men di Scelta rapida Modifica Permette di modificare la descrizione del bottone selezionato e il programma ad esso associato Short Henu Prima Nota Descrizione Prima Nota 0 Programma Gsco_MPHK va Fig 5 4 Modifica nome e programma Sposta in alto Permette di spostare il bottone selezionato verso l alto Attivo se lo Short Menu viene posizionato in verticale Sposta in basso Permette di spostare il bottone selezionato verso il basso Attivo se lo Short Men viene posizionato in verticale UTILITA 5 3 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS Sposta a
366. endita e le bolle diverse possono essere raggruppate in un unica scadenza Questo raggruppamento avviene automaticamente a parit di codice cliente codice agente codice banca codice pagamento codice valuta sconti cliente sconti pagamento e tipo di interessi applicati merce deperibile e non applicati MODULO CONTABILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE Ad esempio nel caso in cui ad un cliente vengono emessi tre documenti di trasporto il primo con interessi di mora applicati il secondo con merce deperibile e il terzo con interessi di mora non applicati vengono generate fatture differite distinte Stampa Interessi di Mora A questo punto si pu procedere con la stampa Partendo da una data rilevazione gli interessi vengono conteggiati a partire dal giorno successivo la scadenza della partita prendendo a riferimento i dati indicati nell archivio Saggio d Interesse o nelle anagrafiche Clienti Fornitori Quindi Data inizio mora Giorno successivo alla data scadenza partita Data fine mora Giorno impostato come data rilevazione calcolo degli interessi di mora avviene nel seguente modo Importo partita x Saggio d interesse x gg 36500 1 5 RILEVAZIONE INTERESSI DI MORA Varia Fig 2 170 Selezione Stampa Interessi di Mora MODULO CONTABILITA 2 137 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS La figura seguente si riferisce alla stampa degli Interessi di mora relativi a due diverse partite cliente nel ca
367. entario disattivato in quanto la merce non di propriet TAM Vedi anche Inventario Documenti di vendita Trasferimenti fra Magazzini MODULO MAGAZZINO 3 18 AD HOC WINDOWS COSA FARE SE ESEMPI DI REGI STRAZIONI DI IMAGAZZI NO Acquisto da Fornitore E il movimento di magazzino pi importante in quanto ha rilevanza fiscale carichi d acquisto infatti concorrono a determinare il costo medio d acquisto dell esercizio e quello degli ultimi tre mesi entrambi necessari per una corretta valorizzazione del magazzino Carichi Diversi al contrario non hanno rilevanza fiscale Vengono usati ad esempio quando si fanno dei passaggi interni di merce fra magazzini della stessa azienda Un movimento di Carico da Acquisto avviene ovviamente utilizzando un apposita causale che contiene il campo Tipo Aggiornamento attivato su Acquisti Vendite a MOVIMENTI MAGAZZINO 2 Carica Numero 16 Del 15 01 2003 Magazzino MAGAZZINO DI ALILLA Causale ACQUISTO DA FORNITORE Dog M BS Del Altro Ebro 10000001 IZUCCHETTI TAM SRL Listino Valuta E Agente EEN Cambio 1 000000 AI Descrizione RN Articolo Wag M Quantita Valore Unitario sconti Metto RW Roli nem am 150000 AE L T Boa J R S E Riepilogo Descrizione Gta 2 00 T Esistenza 0 00 U CIP 0 00000 i Disponibil 0 00 LLC A 0 0000
368. ente modificabili Questo formato richiede visualizzatori che supportano l advanced RTF Non compatibile con il Tam Wp e le versioni precedenti ad Open Office ver 1 1 Con questo si ottiene la riproduzione esatta della stampa Per poter utilizzare la nuova funzionalit occorre scompattare il file RTEZIP presente nella cartella principale di Ad Hoc Windows es c advisual impostando come directory di destinazione la stessa cartella principale es c advisual in modo da estrarre automaticamente drivers relativi all esportazione delle stampe in formato RTF nella sottocartella RTF della directory BIN UTILITA 5 c3 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS Installa stampante RTF auida in Linea ad hac on Web Informazioni su ad hac Installa Stampante PDF Installa Stampante RTF Fig 5 31 Men di sistema La soluzione adottata per superare questo limite consiste nel dare la possibilit ad un amministratore di macchina di creare la stampante che successivamente qualsiasi utente potr utilizzare La stampante cos creata si chiama RTF ADHOC ad hoc Windows i Stampante RTF installata con successo Fig 5 32 Conferma creazione Stampante RTF CS Ovviamente tale funzionalit superflua per i client in ambiente Windows 98 5 34 UTILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE Una volta che l amministratore di macchina ha creato la stampante questa sar utilizzabile da qualsiasi altro user del
369. ente Fornitore non associato ad un pagamento Accedere nel bottone Cli For e inserire un codice pagamento Errore Consentite Max 6 Aliquote Non possibile usare pi di 6 aliquote diverse per documento Documento Contabilizzato mpossibile Variare Eliminare Non possibile variare o cancellare un documento gi contabilizzato Attenzione Listino al netto con scorporo a fine fattura Si sta utilizzando un listino al netto di iva e nell anagrafica del cliente movimentato si e stabilito che occorre effettuare uno scorporo di iva al termine della fattura Occorre quindi rivedere o il listino impostato o il flag Scorporo dell Anagrafica Cliente Progressivo forzato riassegnato a Questo messaggio pu comparire se l utente ha variato il numero documento proposto dalla procedura In un installazione in rete pu comparire nel caso in cui un utente abbia confermato prima di un altro un documento con lo stesso numero I documenti di vendita generati da Ad Hoc Windows rispecchiano quanto previsto per la Fattura Europea documenti di vendita generati da Ad Hoc Windows riportano fedelmente quanto previsto per la cosi detta Fattura Europea Sulla Gazzetta Ufficiale n 1015 del 17 01 2002 infatti stata pubblicata la Direttiva 2001 1157CE che di pone l obiettivo si semplificare modernizzare e armonizzare le modalit HOT LINE DOMANDE E RISPOSTE AD HOC WINDOWS COSA FARE SE di fatturazione presente in materia di IV
370. ento DDT In data 30 06 05 si genera la Fatturarazione Differita Come visibile nella figura seguente la procedura genera due fatture la prima relativa al ddt nr 102 e quindi con l applicazione dell va la seconda relativa al ddt 108 e quindi Esente Intestafano Documento Spett le F LLI SERAFINI S N C VIA VITTORIO VENETO 45 24011 MS Magazzino Tipo Documento Numero Data Pagina AU MAGAZZINO DI AULLA FATTURA DIFFERITA 75 30 06 2005 1 Codice Cliente PP TVAIC FIS 0000010 04178957425 Pagamento Banca RIC BANC 30 60 90 GG FM CASSA RISPARMIO FIRENZE Descrizione Quantita Da DDT 102 20 06 2005 ALIM ALIMENTATORE Fig 4 88 Fattura Differita senza Esenzione MODULO VENDITE 4 71 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS Magazzino AU MAGAZZINO DI AULLA Codice Giants Fis 0000010 Pagamento 04178957425 RIC BANC 30 60 90 GG FM ALIM 4 72 Da DOT B 10 D6 2005 ALIMENTATORE Fig 4 89 Fattura differita con Esenzione MODULO VENDITE intestatano Documento Spett le F LLI SERAFINI S N C VIA VITTORIO VENETO 45 54011 AULLA MS Documenta FATTURA DIFFERITA 30 06 2005 Valuta EURO Banca CASSA RISPARMIO FIRENZE AD HOC WINDOWS COSA FARE SE Secondo caso Ora analizziamo il caso in cui un cliente ci invia due Dichiarazioni di Intento Il cliente Verdi Mario ci ha inviato le Dichiarazioni di Intento sotto riportate ES DICHIARAZIONE D
371. ento per Operazione Specifica in quanto l altra Dichiarazione di Intento gi scaduta fas DOCUMENTI VENDITA Carica Tipo DT Numero 125 1 Del 21 06 2005 vos Magazzino AU MAGAZZINO DI AULLA rA Causale IS SCARICO PER VENDITA Altro Magazzino EB CLI F OR 0000034 VERDI MARIO Op Spec Fiona Listino Contratto rd Valuta Eur Cambio AI Articolo Pz Unitario 12 550 E3 Descrizione ALTRI DATI RIGA conti O SeProwig Controp TOTALE RIGA E EE E RAM fer 12 55 DATI ARTICOLO Riepilogo 96 NA UCP 0 000 Imponibile 12 55 Esistenza 99 UCA Imposta Disponib 99 Totale 12 55 Fig 4 94 Caricamento DDT In data 30 06 2005 si procede ad effettuare la Fatturazione Differita Come visibile nelle figure seguenti il programma genera due fatture entrambi Esenti ma associate a due diverse Dichirazioni di Intento intestatano Documento le VERDI MARIO CENTRO NUOVA FILANDA 94011 AULLA MS Magazzino Tipo Documento Data Pagina AU MAGAZZINO DI AULLA FATTURA DIFFERITA 30 06 2005 1 Codice Cliente P IVAIC FiS 0000034 05181693587 Pagamento RIC BANC 30 GG FM DaDDT 125 21 06 2005 ALIMENTATORE MODELLO STRONG Fig 4 95 Fattura Differita Relativa ad un Dt associato ad una Dichirazione di Intento ancora valida MODULO VENDITE 4 75 COSA FARE SE
372. erdita di alcuni dati quelli relativi ai movimenti scaricati e quindi non pi in linea Dato che la procedura riesamina tutti i movimenti di magazzino presenti nell installazione per l azienda selezionata pu richiedere molto tempo sE RICUSTRUZ ULTIMI COSTIZPREZZI Varia DE x y 1 NN ume 1 ini ULTIMI PREZZI dei botta Til PREZZI DA FORNITORE dell anagrafica articoli ZERAMENTO iniziale del contenuto di tali archivi e la loro ricostruzione sulla base dei movimenti di magazzino in linea lancia della procedura di ricostruzione potrebbe die comportare la i ai movimenti scaricati e quindi non gl Il relat Icuni dati qu perdita di alc RAGAZZINO PRESENTI EE I MOVIMENTI DI N TEMPO Fig 6 14 Ricostruzione ultimi costi prezzi Sj raccomanda di eseguire le copie archivi prima di eseguire questa utility e di controllare con attenzione il risultato dell esecuzione dell aggiornamento dei movimenti 6 16 UTILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE GESTI ONE SCAGLI ONI FI FO CONTINUO Questa nuova utilit presente nel men Magazzino Vendite delle Procedure di Servizio permette di Generare le righe di Tipo Apertura nel bottone FIFO degli articoli Cancellare eventuali righe di Tipo Apertura gi presenti nel bottone FIFO degli articoli Cancellare eventuali righe di Tipo Manuale presenti nel bo
373. erenza l Pagamento Saldo 10 443 80 A r3 gash ea El m e fs c T Isualizza Fig 2 115 Incasso Insoluto con rilevazione perdite su crediti Pagamenti diversi 2 88 Per pagamenti diversi si intendono quei pagamenti per spese documentate che non derivano da fatture Esempi tipici sono le assicurazioni il bollo auto la tassa della camera di Commercio ecc PRIMANOTA Carica als Num Registrazione 155 Del 20 05 2002 Anno Competenza 2002 Valuta Conto e Codice Causale PAGAMENTI DIVERSI Competenza Iva Documento Numero Del Num Protocollo BEEN Note valuta Rj e cambio MA 01 01 1999 HF Or od Iva Imponibile Dare Avere Diff ferese ooo o _ 1 26 1 18 RR w s u __ 14 4 14 4 _ 4 1111140 Descrizione Totali 50 00 50 00 Pas E j Pagamento Saldo ao cis e m e fa TM Fig 2 116 Pagamento MODULO CONTABILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE Prelevamento da banca Il Prelevamento di una somma dalla Banca comporta un entrata nel Conto Cassa e come contropartita una diminuzione della disponibilit sul conto della Banca FE Carica ze Cambio 01 01 1899 C va ile Dare Avere PA Dif promos pea o p nl xn cas Fig 2 117 Prelevamento da banca Versamento in ba
374. ertura Se per oltre al movimento di ripresa saldi esistono altri movimenti di magazzino che possono essere movimenti di carico o di scarico per ottenere una valorizzazione corretta e per evitare che PROCEDURE DI SERVIZIO 6 17 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS il programma visualizzi il tipico messaggio Scaglioni FIFO Continuo incompleti sarebbe opportuno inserire almeno una riga manuale relativa alla ripresa saldi Per far evitare all utente il caricamento nel bottone Scaglioni FIFO degli articoli delle righe manuali stata implementata questa utilit Le righe di apertura non vengono generate se esistono righe di apertura con competenza diversa a quella del saldo di apertura per il quale deve essere generata la riga esistono righe manuali Al termine dell elaborazione se per uno o pi articoli a seguito di una delle due condizioni sopra riportate non stato possibile generare righe di apertura viene effettuata una stampa contente l elenco di questi articoli stampa Controllo Righe Scaglioni FIFO Continuo AZIENDA FIF Selezioni Da Codice ALIM Da Descrizione ALIMENTATORE A Codice WIND OWS A Descrizione WINDOWS 95 Gruppo hler CatOmogenee Tute Magazino AJ MAGAZZINO DI Le nghe di bon vengono generate se esistono nghe di Apertura con competenza di ersa quella del saldo di apertura per Il quae deve essere generata E ris esistono he Questa stampa nporta l ele
375. espandendo la Ram del computer o ricontrollando la ripartizione della memoria nella configurazione del sistema CANNOT LOCATED THE MI CROSOFT VI SUAL FOXPRO SUPPORT LI BRARY Nella macchina dalla quale si sta lanciando Ad Hoc non sono state installate le librerie di Visual FOX Queste devono essere installate su tutte le postazioni che utilizzeranno la procedura Reinstallare quindi DLL e OCX dal Cd di installazione di Adhoc MSVCRT DLL 15 NOT FOUND Sulla workstation utilizzata non presente la DLL di Windows indicata nel messaggio di errore che viene utilizzata dalla procedura E possibile copiarla da una postazione dove presente questa DLL oppure installare il Tam Wp dal Cd di installazione Ad Hoc che inserisce anche questa DLL CANNOT UPDATE THE CURSOR E possibile che il Server sul quale installata la procedura sia in condiviso in sola lettura oppure la cartella di installazione di Ad Hoc o qualche file in essa contenuto in sola lettura e non lettura scrittura Per rendere i files in lettura e scrittura necessario digitare il seguente comando dal dos HOT LINE DOMANDE E RISPOSTE 1 21 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS 22 Posizionarsi sotto la directory d installazione ad esempio Ad visual ATTRIB R S ERROR READI NG FI LE Anche in questo caso significa che il Server stesso oppure alcuni files di Ad Hoc sono in sola lettura Occorre verificare sulle propriet della cartella o dei files se imposta
376. essario oltre a seguire le operazioni sopra riportate utilizzare la scelta Azzera flag stampa registri iva dalle Procedure di Servizio La procedura deve essere eseguita a ritroso ovvero effettuare lo sblocco dall ultimo periodo stampato in definitiva fino a risalire al periodo che si desidera ristampare CASH FLOW Non viene generato il Cash Flow in fase di contabilizzazione fatture Il cash flow viene aggiornato solo al momento della contabilizzazione effetti Nel caso di pagamenti tipo contante bonifico o rimessa diretta il cash flow viene aggiornato al momento di generazione effetti Per alcuni Clienti Fornitori non viene aggiornato il Cash Flow Controllare che il campo Cash Flow dell Anagrafica Clienti Fornitori sia attivato Controllare che la causale contabile movimentata abbia il campo Cash Flow attivato Perch quando si contabilizzano le fatture non viene generato il cash flow Dal Modulo Vendite il cash flow viene aggiornato automaticamente nel seguente modo 1 Peri pagamenti di tipo contante bonifico o rimessa diretta il cash flow viene aggiornato con l utility Generazione Effetti CashFlow 2 Per i pagamenti di tipo riba rid o tratta il cash flow viene aggiornato durante la contabilizzazione effetti Questo perch anche dopo la contabilizzazione delle fatture Ad Hoc permette di variare gli effetti da emettere di raggrupparli o annullarli CAUSALE PRI MA NOTA Cosa comporta il variare la causale contabile d
377. essere registrate con causale contabile diversa dalla precedente ad esempio giroconto vedere dati aggiuntivi di riga PRIMANDTA Interroga mifer Hurm Registrazione Deli Anno Competenza 2003 valuta Conta Eur Codice Causale 008 RICEVIMENTO FATTURA Competenza IWA 31 03 2003 DacumentoNumere 5991 Del 28 03 2003 Num Protocolo 1i 0 Valuta 5 Eur Cambio 1 000000 alConto CliF or od va Imponibile Dare Avere echea caneoeante ssp 2 imum m _ owRBURA NIE CE CEI RU AAA C 44 C 4 i Descrizione Totali 5 600 00 5 600 00 D A Pagamento ION LU MAD Salda ao e e Ell all 68 TA Fig 2 81 Registrazione scheda carburante in modo tradizionale L iva indetraibile esposta in una fattura di beni durevoli es Acquisto Autocarro non rappresenta un costo per chi riceve la fattura ma deve essere considerata tra i beni durevoli In questo caso si pu usare il Sottoconto Iva Indetraibile su Autocarri compreso nelle immobilizzazioni Questo Sottoconto potr essere sommato al Sottoconto Automezzi oppure pu essere lasciato distinto e ammortizzato regolarmente MODULO CONTABILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE Ricevimento Fattura con lva indetraibile al 50 Una fattura con iva indetraibile al 50
378. estazioni 2 variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione semilavorati e finiti 3 variazioni dei lavori in corso su ordinazione 4 incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 5 altri ricavi e proventi con separata indicazione dei contributi in c to esercizio TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE B COSTI DELLA PRODUZI ONE 6 per materie prime sussidiarie di consumo e di merci 7 per servizi 8 per godimento di beni di terzi 9 per il personale a salari e stipendi oneri sociali trattamento di fine rapporto trattamento di quiescenza e simili altri costi ammortamento delle immobilizzazioni immateriali ammortamento delle immobilizzazioni materiali altre svalutazioni delle immobilizzazioni d svalutazioni dei crediti compresi nell attivo circ e delle disp liquide variazioni delle rrmanenze di materie prime sussidiarie di consumo e merci accantonamento per rischi altri accantonamenti oneri diversi di gestione oc A e A SS e 10 amm e svalut 11 12 13 14 TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE A B C PROVENTI E ONERI FINANZIARI 15 proventi da partecipazioni con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate 16 altri proventi finanziari a da crediti iscritti nelle immobilizzazioni con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegat
379. etenza 2 luta Conto Eur Jocumento Numero 25 MX Del itacalla IF nd 3anibile E vere BIANCHI amp 1 440 00 0102001 BANCA COMMERCIALE 1 445 00 NEN Fig 2 113 Effetto insoluto Incasso Insoluto con rilevazione Interessi di Mora e Recupero Spese Incasso insoluto con rilevazione degli Interessi di Mora e recupero spese sostenute a PRIMANOTA Interroga M EZ el 02 02 2003 Mi Valuta i Cambio 1 1 000000 Imponibile mi rss a pasos INTERESSIATIVIOIMO puzer BANCACOMMEROALE T_T izione BANCA COMMERCIALE 000000000 Totali 121144 121144 1 998 56 Fig 2 114 Incasso Insoluto con rilevazione interessi di mora e recupero spese sostenute MODULO CONTABILITA 2 87 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS Incasso Insoluto con rilevazione della perdita su crediti PRIMANDTA Interroga Bal Es Hum Registrazione Deli Anno Competenza 2003 valuta Conta Eur Codice Causale IMI INCASSO INSOLUTO Competenza IVA 20 04 2003 DacumentoNumere 25 Del 25 02 2003 Mum Protocollo Note Valuta 5 Eur Cambio 1 000000 alConto CliF or od va Imponibile Dare Avere A passo Femomesucem 01 28 BANCA commerce _ Descrizione BANCA COMMERCIALE Totali 1 440 00 1 440 00 Diff
380. etrazione di imposta pari all applicazione dell aliquota di compensazione all imponibile delle vendite con detta aliquota rapportate al prorata come sopra calcolato Gli acquisti D danno diritto ad una detrazione di imposta pari all iva dell aliquota moltiplicata per il complemento a100 del prorata come sopra determinato Prorata di Detrazione Imponibile di A Imponibile di B Imponibile di A Imponibile di B Imponibile di C Iva in Detrazione Iva di C Iva sulle vedite di prodotti agricoli prorata aliquota di compensazione 100 prorata iva di D ESTAMPA DENUNCIA IVA a ES LIQUIDAZIONE DEL PERIODO Gennaio ANNO 2003 ZUCCHETTI SPA SEDE AULLA CENTRO NUOVA FILANDA 54011 AULLA HS 04171590157 Importi espressi in Eur BEGISTRO ACQUISTI 4 Soci Agevolati 2 400 00 Iva 10 Agev Esonero E 2 500 00 Iva 10 amp Soci non Agevw 1 400 00 0 Altri Acquisti 1 200 00 TOTALI 7 500 00 REGISTRO VENDITE 1 200 Iva 20 per compens 20 000 00 TOTALI LIQUIDAZIONE ARTICOLO 34 D P R 5633 73 REGIME SPECIALE AGRICOLO 2 400 00 IMPONIBILE 60 000 00 IVA DETE PRO AGR AGEVOLATI NON ESONEPATI 8 gt 500 00 IMPONIBILE 25 000 00 IVA DETE ANALITICA AGR NON AGEVOLATI E ALTRI PR E IMP 1 400 00 amp DI DETRAZIONE CONFER AGEVOLATI IVA DETRAIBILE AL 93 00 DI COMPENSAZIONE E 29 00 x 85 86 di 150 000 00 IVA ALTRI ACQUISTI E SPESE DETRAZ ALTEI ACQUISTI 14 14 IVA DETRAI
381. evazione al 15 04 2003 Azienda XXX Cliente ROSSI MARIO SNC Num Par Num Doc Del Pag Beni deper Data Scadenza Data inizio Mora Data fine Mora Cambio Importo Giorni Saggio Interessi di Mora Saldo Eur 2003 000129 129 02 02 2003 RB 31 03 2003 01 04 2003 15 04 2003 1 000000 600 00 15 10 01 2 47 Totale Interessi partita 2 47 Totale Interessi di Mora Cliente Fornitore Fig 2 174 Stampa interessi di mora per importo specificato MODULO CONTABILITA 2 139 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS GENERAZI ONE PRI MANOTA ESI G DI FFERI TA Quando viene emessa una fattura ad un cliente Ente Pubblico l iva esposta in fattura pu essere inserita nella liquidazione del periodo corrispondente alla data di incasso della fattura Per gestire correttamente questa problematica bisogna agire nel seguente modo fattura emessa deve essere registrata nel registro Iva Vendite utilizzando una causale che movimenta l Iva ad Esigibilit Differita e con il campo Esigibilit Iva valorizzato a Differita DL 313 97 l incasso deve essere registrato anch esso sul registro Iva Vendite utilizzando una causale che movimenta il sottoconto Iva Vendite e con il campo Esigibilit Iva valorizzaro Incasso Differita In pratica il campo Competenza Iva indicato nella registrazione di emissione non avr nessuna influenza e al momento dell incasso il sottoconto Iva ad Esigibilit Differita deve essere girocontato al sottoconto Iva Vendite I
382. fattura emessa con aliquota errata Anzich un lva al 2096 doveva essere applicata un iva al 10 La registrazione composta da tre righe la prima evidenzia il credito nei confronti del fornitore pari alla differenza iva la seconda riporta lo storno dell iva che stata addebitata erroneamente la terza riga riporta l iva corretta E CAUSALI CONTABILI 7 Interroga Codice 1018 Tipo Registra NA TT_ _ _____ _myryHum Regitro Tipo Documento Acquisti 1 Fattura Sottoconto 0202002 INA CIACQUISTI Dare 2 Avere Stampo Descrizione GG Differimento Competenza INA Test HN Documento Partite Obbligatorio Crea Partite Data Competenza Insoluti Data Documento Cash Flow T saldo Iniziale Saldo Finale Fig 2 95 Nota di Addebito Iva da Fornitore in PRIMANOTA Carica Pal ES Num Registrazione 137 Del 07 05 2002 Anno Competenza 2002 Valuta Conta Codice Causale 1 MOTA VARIAZIONE IVA Competenza IVA RARE Documento Numero BN Del PESE Num Protocollo Note MEN cambio 01 198 s Conto CIF or Cod Na Imponibile Dare Avere 0201001 10000001 ZUCCHETTI S P 00 o 100 00 E Descrizione IVA CIACQUISTI Totali 100 00 100 00 IVA 10 D Saldo 11 216 76 Ar auto Lp Fen E ean El CIC al Ya 9 To Fig 2 96 Nota di variazione iva MODULO CONTABILITA AD H
383. fattura sia in presenza di righe valorizzate che in presenza di righe senza prezzo Elabora Tutte 2 non inserire in fattura i documenti che hanno almeno una riga senza prezzo 8Non Elabora 3 inserire in fattura solo le righe con prezzo ed ignorare quella senza Righe Valorizzate In questo caso bisogna scegliere la prima possibilit La fattura conterr le righe relative alle Merci restituite con prezzo 0 mentre le altre righe saranno valorizzate Risultato In caso di magazzino unico sia le Merci in Lavorazione che le Lavorazioni non saranno inserite nell inventario fiscale in quanto entrambe sono state inserite col campo Test Inventario disattivato Non sar neppure possibile ottenere un inventario del gruppo merceologico delle Merci in lavorazioni e delle Lavorazioni Quando si parla di inventario si intende valorizzazione delle esistenze e avrebbe poco senso valorizzare sia le Merci di propriet altrui che delle Lavorazioni che sono articoli inseriti in magazzino solo per comodit nostra E comunque possibile ottenere una situazione delle Merci di terzi in Lavorazione usando l opzione Stampa Disponibilit del men Stampe di Magazzino In caso di magazzino logico Merci di Terzi in Lavorazione possibile ottenere l inventario del singolo magazzino ma questi dati non saranno inseriti nell inventario consolidato MODULO MAGAZZINO 3 45 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS 3 46 MODULO MAGAZZINO AD HOC WINDOWS COSA FA
384. fattura sia nel caso di righe valorizzate che nel caso di righe non valorizzate 2 non inserire in fattura le bolle che hanno almeno una riga senza prezzo 3 inserire in fattura solo le righe con prezzo ed ignorare quelle senza Stampa delle Fatture Differite La stampa avviene per semplice lettura dell archivio temporaneo creato in precedenza in fase di generazione In caso di interruzione per qualsiasi motivo l operatore dovr ripetere tutto dalla prima fase Aggiornamento delle Fatture Terminata la stampa appare questa finestra AGGIORNA FATTURE DIFFERITE Varia PA Es ATTENZIONE Jesta Opers ion z giorna DEFINITIVAMENTE sono state starr 1p ate zz relativi alle fatture a 14 ali atit E LIE Fig 4 59 Aggiornamento Fatture Differite MODULO VENDITE 4 53 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS Non confermando l aggiornamento come se la registrazione e la stampa non fossero state effettuate Confermando l aggiornamento le bolle che hanno generato le fatture vengono eliminate dall archivio del Documenti di vendita Al loro posto vengono inseriti i nuovi documenti prodotti cio le fatture differite Da questo momento in poi le fatture differite sono definitive potranno essere ristampate con l apposita opzione Ristampa Documenti o variare dall opzione Documenti di Vendita Generazione delle Fatture Differite con Iva ad esigibilita differita Si possono generare fatture con iv
385. ffetti Iva risultano dalla somma delle operazioni imponibili non imponibili esenti successivi tre campi di cui del rigo principale CD1 riguardano campo 2 l ammontare delle operazioni non imponibili per esportazioni e altre operazioni assimilate con l eccezione delle operazioni intra da riportare al campo 4 campo 3 l ammontare delle operazioni esenti secondo l art 10 DPR 633 1972 oppure che sono risultate esenti in base a speciali previsioni normative campo 4 l ammontare delle cessioni intracomuntarie di beni MODULO CONTABILITA 2 167 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS Al rigo CD2 in analogia a quanto previsto per il CD si indica al campo 1 il totale complessivo al netto di Iva degli acquisti effettuati nel periodo di riferimento Le operazioni passive sono date dalla somma degli acquisti effettuati in Italia nella Comunit e delle importazioni extracee dalle autofatture registrate in base all art 17 c 3 e 5 Dpr 633 72 da acquisti ad esigibilit differita es acq da autotrasportatori detraibili al pagamento della fattura Mentre nei successivi campi si indica il dettaglio degli acquisti non imponibili esenti e intra di beni che risultano essere gi stati indicati nella somma riportata nel campo 1 In dettaglio campo 2 l ammontare degli acquisti non imponibili acquisti all interno e importazioni effettuati senza pagamento dell imposta con utilizzo del plafond di cui all art 2 co
386. fica Verr aperta una finestra per variare l impostazione della stampante premere il pulsante OK dopo aver eventualmente modificato le impostazioni della stampante Scelta periferica x DOCUMENTI 3 4 DOCUHENTI DISGIUNTI gt 5 DOCUHENTI TIPO SPIGA E 8 UNICO FR EFFETTI ETICHETTE LASER 9 DDT SEMIGRAFICO 18 LASER ORIZZONTALE 41 GRAFIC Schermo Solo Testo Grafica Archivio Tipo gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt 65 gt gt Txt O Dbf 2 Sdf Delimited File np Fig 5 17 Scelta stampanti Per la stampa in modalit grafica occorre utilizzare delle nuove definizioni nella Tabella Stampanti Queste definizioni richiedono dei valori differenti rispetto a quelle di tipo testo essendo stata per alcuni campi cambiata anche la semantica Per ragioni di compatibilit le descrizioni dei campi nella Tabella Stampanti sono rimasti gli stessi utilizzati per la modalit Solo Testo quindi per creare una nuova definizione di una stampante da utilizzare in modalit grafica utilizzare le indicazioni riportate nello schema seguente UTILITA ge COSA FARE SE AD HOC WINDOWS 5 18 CAMPO OBBLIGATORI ETA I NDI XAZI ONI Device di Stampa 002200000000 LPT1 LPT2 Margine Sinistro Numero interno 2
387. fica spuntato il ceck Account Attivo Bottone che permette la pubblicazione dell account del Cliente Fornitore Una volta inviata l e mail la procedura attiva automaticamente il flag Account Attivo 1 Cancella E H Bottone che permette la cancellazione dell account del cliente Fornitore Una volta inviata l e Cance mail la procedura disattiva automaticamente il flag Account Attivato 5 56 UTILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE 7 Stampe in grafica Le stampe grafiche di Ad Hoc sia quelle realizzate con V U T K che con il Report di Fox Pro possono essere indirizzater verso i Servizi We System Varia atampante ps Copie a Stampa su File Formato Name File DEFA01 POF POF standard H lt Rf amp tampa EA PostaLite a X Fig 5 52 Print System Tramite il seguente bottone possibile indirizzaretampa verso i Net Folder La procedura quindi chieder a quale Cliente Fornitore dovr essere inviato il documento e quali servizi abilitare EE SELEZIONE DESTINATARIO Varia Servizi WE BEEN O Clienti MT Ross MARIO amp c SNC O Fornitori Awisa e mail Came da accordi sono presenti nella s cartella personale i documenti richiesti SMS Vi comunichiamo che abbiamo inviato la merce oggi s Avwiso fax Privato solo l utente ne ha la visibiilt i ME Fig 5 53 Selezione Destinata
388. ficare il percorso del Piano dei Conti che si trova dentro la directory dell azienda utilizzata anzich la cartella USRTMP Esaminiamo in dettaglio i vari passaggi 1 Scegliere l origine dati Visual Foxpro Tables e confermare con OK Scegli origine dati la ES Database Query Cubi OLAF HOTLINE wen LocalServer MOIS 5 Access 97 Database not sharable Sfoglia 5 Access 97 Database Tabelle di Visual FoxPro Upzioni Test Files not sharable Visual FoxPro Databaze Elimina Visual FoxPro Tables zl Usa Creazione guidata Query per ereare madificare query Fig 2 266 Scegli origine dati 2 Scegliere la cartella dell azienda dalla quale estrarre il bilancio e confermare con Ok Configure Connection E4 Database type DK C Visual FoxPro database D BE Free Table directory Lancel Select Directory Contaming Free Tables Hel Help gt Directory contenta Lartelle ARP R GR DBF c adhac30 ses ART ICOL DBF ART PR D DBF Ba ci gt Adhoc30 me AA IVIT DBF STAM DBF AUC ONT DBF PR D DBF BAB ANCH DBF AUSADEF F Tipo file Unit Foxpro Tables Rete Fig 2 267 Selezione cartella azienda MODULO CONTABILITA 2 231 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS 22327 3 Scegliere dall elenco proposto sulla sinistra Tabelle e colonne disponibili il pia cont e sp
389. figura seguente PRIMANOTA Carica ione 137 Del 07 05 2002 Anno Competenza Valuta Conto e la mu Co 2 valuta a Cambio 01 01 1998 id Iva Imponibile Dare Diff pastos o if 8 0 j A ON EOS ACQUISTO T Fig 2 78 Ricevimento fattura con pi aliquote iva MODULO CONTABILITA 2 61 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS Pagamento Fattura 2 62 Il pagamento di una fattura pu essere in acconto o saldo Nel caso di pagamento a saldo l importo pagato pu coincidere esattamente con l importo da pagare oppure pu esserci una differenza da considerare come Abbuono attivo Vediamo un esempio di pagamento di 148 00 a fronte di una fattura di 148 14 quindi con un abbuono di 0 14 in PRIMANOTA Carica Num Registrazione 144 Del 20 05 2002 Anno Competenza Valuta Conto Codice Causale PAGAMENTO FATTURA Competenza Iv MESIA Documento Numero aM Del Mur Protocollo Note Valuta jJ e Cambio 01 01 1999 Sconto CIF or Cod wa Imponibile Dare Avere Diff 0201001 zuccHernsPA wem E pom wm 189 E 0201001 0000001 zuccHETSPA 8 oo D403002 assoni _ Z8 _ LA S j k 4
390. ftware di rete utilizzato NOTA BENE L utility spooling exe permette inoltre di stampare in multi copia qualsiasi stampa Il numero di copie pu essere specificato nella dialog di Windows se stato utilizzato DI ALOG oppure direttamente nella tabella Configurazione stampe Per eseguire una stampa in modalit Solo testo necessario che la stampante supporti la modalita DOS quindi se la stampante non funziona in questa modalit sar necessario Impostare in Ad hoc una stampante Generica Grafica E possibile inoltre inserire nel device di stampa della tabella stampanti di Ad Hoc Windows il nome fisico della stampante Impostazioni gt Stampanti E utilizzabile a condizione che sla specificato nel campo device un nome stampante che inizia per COM o LPT Es LPTEpson LQ o COMIBM Pro Sia presente nell ambiente Windows la stampante specificata nel device di stampa con nome del tipo LPTEpson LQ COMIBM Pro 5 16 UTILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE Stampe in Grafica Le stampe sono realizzate con strumenti differenti E U R W V U T K Report del foxpro La modalit grafica pu essere utilizzata con le stampe realizzate con l E U R W Per utilizzare la modalit grafica occorre dopo aver eseguito una operazione di stampa selezionare nella finestra di dialogo Scelta Periferica una definizione del tipo Generica Grafica e premere il pulsante con l icona della stampante gra
391. g exe 32 bit che rende pi affidabile il processo di stampa sotto Windows e riduce tempi di latenza sfruttando il sistema di stampa in background di Windows quindi necessario l utilizzo di questa utility per evitare errori nell invio dati alla stampante e problemi nel caso la stampante sia in stato di non pronta Premessa Ad Hoc utilizza i comandi di Escape IBM EPSON PCL come fosse un applicazione Dos tramite apertura diretta del device LPTn Le modalit di stampa che possono essere utilizzate in Adhoc sono le seguenti Stampa tramite device V LPT1 con routine SPOOLI NG Stampa tramite device V LPT1 senza routine SPOOLI NG Stampa tramite device DIALOG Stampa tramite selezione device Grafica anzich Solo Testo 9 Stampa tramite device VLPTn con routine SPOOLING In questo modo il contenuto della stampa viene prima indirizzata su file STNT nodo TXT e poi in background indirizzata su LPTn liberando l applicazione per altre operazioni Se vi sono pi stampanti collegate alla stessa porta apparir la maschera di selezione stampante tipica di Windows Stampa tramite device LPTn senza routine SPOOLING Questo metodo si ottiene cancellando o rinominando il file SPOOLING EXE dalla directory BIN di adhoc Il contenuto della stampa viene prima indirizzata su file STNTnodo TXT e poi in background indirizzata su LPTn con il comando Dos COPY lt nomefile gt TO LPTn B La stampa su un pc dove installato Window
392. ggiorna Causali Contabili Gestione Interessi di Mora d Associazione Intento DT BV BD Fig 6 1 Men Procedure di Servizio Contabilit Magazzino endite Aggiorna Causal Magazzino Ricostruzione Ultimi Lastil Prezzi Controllo Flag Document vendita Fig 6 2 Men Procedure di Servizio Magazzino Vendite PROCEDURE DI SERVIZIO 6 3 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS Per agevolare il passaggio all Euro come valuta di conto stata aggiunta l utility Kit Euro con il rilascio del sp3 della rel 3 0 e o con il Mini Kit Euro Questa utility ha lo scopo di permettere in maniera automatica l aggiornamento e la verifica di alcune anagrafiche in modo da utilizzare l euro nei rapporti con i Clienti Fornitori Kit Eura Contratti h Cambio valuta Conversione fido accordato Listini h Fagamenti k Richio cliente privato Fig 6 3 Men Procedure di Servizio Kit Euro Quando si utilizzano queste procedure di servizio nessun altro utente deve lavorare in Ad Hoc 6 4 UTILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE CAMBIO DATA DI REGI STRAZI ONE Questa utility permette di variare la data di registrazione delle operazioni di primanota In automatico possibile attribuire ad un certo intervallo di registrazioni una nuova data registrazione Le registrazioni possono essere selezionate indicando l intervallo di numero registrazione la causale contabile e la data registrazione da variare Occorre inoltre indicare la nuova
393. giate in CD1 e CD2 2 38 MODULO CONTABILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE Aliquota Iva per Operazioni Esenti o Non Imponibili La Comunicazione Annuale Iva prevede che le operazioni esenti non imponibili vengano distinte dalle altre operazioni In particolare le operazioni esenti devono essere conteggiate nel rigo 3 del campo CDI per le cessioni e nel rigo 3 del campo CD2 per gli acquisti le operazioni non imponibili devono essere conteggiate nel rigo 2 del campo CD1 per le cessioni e nel rigo 2 del campo CD2 per gli acquisti CODICI IVA Interroga al ES Codice Descr MON IVA IVA Ind S N Monte Acquisti S N Cod IVA Monte Plafond S N Import l ro Ardqento Import Rottami H Es art 10 Prorata S Ea Art 10 N No E Eac V Aff Bollo su imp Esenti 5 gt Lompensaz Tipo Acq Agricolo Eson Agev D Altri N Norn p intra A A cq vV Ven AiV Entrambi Escluso E Esc W Esc V FFf Operazione E Esente N Non Imp Fig 2 46 Non imponibile art 8 per Comunicazione annuale iva CDDICI IVA Interroga ES Codice Descr ESENTE ART INE IVA Ind S N Monte Acquisti rN Cod IVA Monte Plafond S N Import Uros rgento Import Rottami H Es art 10 Prorata S Es 4rt 10 N Mo E Esc Y Aff Bollo su imp Esenti 5 gt Lompensaz Tipo Acq Agricolo _ A Arngev B Agev Eso
394. ginario o previa manipolazione e trasformazione N B il regime speciale applicabile limitatamente ai prodotti conferiti da soci o associati aventi i requisiti per essere ammessi al regime speciale anche se hanno optato per il regime ordinario Pertanto anche in questo caso dall 1 01 2002 il regime speciale sar applicabile solo per i conferimenti di soci con volume d affari dell anno precedente fino 40 000 000 20 658 28 c organismi agricoli di intervento enti o altri soggetti per loro conto a prescindere dal loro volume d affari 2 182 MODULO CONTABILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE Cooperative Bisogna distinguere tre gruppi di acquisti 1 Soci Agevolabili chi ha i requisiti per entrare nel regime agricolo a prescindere che opti o meno 2 Soci non Agevolabili 3 Altri acquisti spese Per i conferimenti dei soci agevolabili la detrazione si calcola con le percentuali di compensazione si calcola l incidenza in percentuale dei conferimenti dei soci agevolabili 1 1 2 questa percentuale si applica all imponibile delle cessioni e si trova l imponibile al quale si applicano le percentuali di compensazione secondo la loro incidenza per trovare l Iva da detrarre Per conferimenti 2 si porta in detrazione l Iva in modo analitico l Iva pagata sugli acquisti L Iva pagata sulle altre spese detraibile in proporzione alle spese stesse la percentuale il complemento a 100 della percentuale calcolata per
395. glio partita riepiloga lo stato della partita sia come dati di apertura della partita estremi documento importo da saldare pagamento cambio e valuta al momento delle creazione della partita che come dati di chiusura importo saldato valuta cambio e se la partita stato chiusa a saldo oppure in acconto La procedura controlla se stato impostato un importo sulla registrazione di primanota e la corrispondenza tra l importo saldato e quello indicato sulle partite Comunque prevista anche l eventualit che l operatore non sappia a quali partite assegnare l incasso o il pagamento e quindi potr verificarlo al momento attraverso la visualizzazione partite Dopo aver selezionato tutte le partite che interessano si preme F10 per confermare le impostazioni date oppure si usa il tast ESC per uscire senza salvare Se abbiamo confermato le partite chiuse la procedura riporta sulle registrazione di primanota gli importi selezionati e a seconda della situazione propone automaticamente righe di abbuono e differenza cambi Rimandiamo alla consultazione del MANUALE UTENTE per la descrizione dettagliata di tutti i campi della videata e le varie funzioni disponibili MODULO CONTABILITA 2 125 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS Generazione Partite da Modulo Vendite Nel caso in cui attivata la Gestione delle Vendite la creazione delle Partite Aperte avviene in modo automatico al momento della contabilizzazione delle fatture Ovviamente l
396. gna documenti di trasporto generano in automatico dei movimenti di magazzino in base ad una causale di magazzino Pi bolle di consegna emessi ad uno stesso cliente in un determinato periodo possono generare una sola fattura oppure pi fatture Pi documenti di trasporto emessi ad uno stesso cliente in un determinato periodo possono generare una sola fattura oppure pi fatture La procedura richiede la causale di magazzino che serve a raggruppare i documenti di trasporto Cosa fare Inserire nella tabella Causali Documenti presente nel men Archivi Vendite il tipo documento DT ed i dati richiesti di seguito In particolare indicare nel campo Tipo Modulo il numero 8 oppure 9 a seconda del tipo di stampa desiderata CAUS DOCUMENTI Interroga 2 Descrizione DOCOMENTO DI TRASPORTO Causale Magazzino N Utilizzata nei Documenti Causale Contabile 001 Utilizzata in Contabilizzazione Tipo Modulo B m il Unico xABLD Mumero Copie l z Bolla Fattura Immediata 4 Fattura A ccompagnatoria 5 Fattura Piepilogativa 6 Ricevuta Fiscale REF 7 Fattura Fiscale XABDRF DDT FrestampatoPCLI 9 DDT Semigrafico Da Intestare 8 Fig 4 23 Causali Documenti di Vendita La stampa del documento di trasporto viene rilasciata per i seguenti tre casi a per modulo continuo prestampato con stampa dei soli dati del DT tipo modulo 8 b per modulo con
397. gnatoria occorre impostare 70 righe utili e un modulo lungo 78 righe 13 pollici STAMPANTI Interroga Codice Descr DOCUMENTI TIFO SPIGA Device di Stampa DIALU LG Margine sinistro N righe utili 62 Reset Stampante Foglio singolo set Formato Pag DL HE z7 T UCHER 67 LHE 66 aet 10 Cpi CHBI1SI Ez Comp CHRIS Set la Cpi CAR 271 CHAR1 50 Reset Comp 191 Set 15 Cpi CHEI1SI Set 0 aet Draft Tabella Codici stile 1 Fig 5 9 Documenti bolla fattura immediata differita Spiga Tabella stampanti per stampa effetti Notare il campo N righe utili posto a 22 e Set formato pagina che imposta la lunghezza del foglio a 24 righe STAMPANTI 7 Interroga D x Codice Descr EFFETTI Device di Stampa DIALUG Margine sinistro righe utili 22 Reset Stampante Foglio singolo set Formato Pag CAR lt 7 CAR 67 C0HAR 24 aet 10 Cpi CHR11510 Comp 15 aet la Cpi LCHE Z7 CHE 58 Reset Comp CHEILS Set 15 Cpi CHE LS Set NID aet Draft Tabella Codici stile 1 Fig 5 10 Stampa etichette UTILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE Tabella stampanti per stampa etichette clienti fornitori Notare il campo N righe utili a 4 e Set formato pagina che imposta al lunghezza del foglio 6 righe Questo valore corretto se si utilizzano etichette che hanno una distanza una dall altra di 6 righ
398. grafica delle banche del cliente o del fornitore La gestione del cash flow per i pagamenti di tipo ricevuta bancaria e tratta avviene solo se nella tabella Parametri il campo Cash Flow Clienti e Fornitori attivato Con Effetti La manutenzione gestisce la consultazione il caricamento la variazione e la cancellazione di scadenze La stampa cash flow permette di ottenere un elenco delle scadenze attive passive in essere in un certo periodo e quindi di prevedere nel tempo le entrate e le uscite La stampa della distinta bonifici e rimesse dirette permette di ottenere un elenco dei pagamenti di tipo bonifico o di tipo rimessa diretta L eliminazione permette di togliere dall archivio le scadenze registrate fino ad una certa data e che non sono pi significative per l utente della procedura Come abbiamo gi illustrato in precedenza il cash flow attivabile direttamente anche dalla primanota per mezzo dell apposito bottone La procedura gestisce i Cash Flow clienti e fornitori con calcolo automatico o manuale delle scadenze Per gestire il Cash Flow occorre soddisfare tre condizioni 1 abilitare la scelta Cash Flow Clienti Fornitori nella tabella Parametri Ricordiamo che il Cash Flow Clienti Fornitori pu essere gestito Con effetti o Senza effetti Nel primo caso il Cash Flow gestito per tutti i tipi di pagamento compresi quelli che danno origine ad effetti Nel secondo caso il Cash Flow gestito solo per i pagamenti di tipo conta
399. he permette di associare un qualunque tipo di file ad un Articolo Movimento di Primanota e Articolo Fuori Listino Modulo Preventivi Questa funzione fa parte del Modulo Base quindi non necessita di nessun Modulo Aggiuntivo Cosa fare Di seguito elenchiamo le operazioni preliminari da eseguire per poter utilizzare questa funzionalit 6 nel bottone Altri Moduli presente nella maschera Attivazione Procedura occorre abilitare il flag Gestione Immagini Contabilit Magazzino 4 vendite Ordini Distinta Base Solleciti Ritenute d Acconto Conti Correnti Gest Punto vendita Statistiche Magazz v incassi e Pagamenti Arnmnortarnenti Preventivi 4 Analisi di Bilancio C Analisi e Flussi Produzione Contab Analitica v Import Primanota Export Primanota vord Processor Negozio Elettronico Contabilit Avvocati Magazzino Remoto v Trasferimento Studio Fig 5 45 Attivazione Procedura 5 46 UTILITA Chiz Isi xi oduli per Personalizzazioni Disponibile 40 Disponibile M41 Disponibile 42 C Disponibile 43 Disponibile 44 Disponibile 45 ibrerie Installate Gestione Immagini Communic Framework Infolink corporate Portal Zucchetti LIJANE LOCLI LIIT F40 ESC v ok EE AD HOC WINDOWS COSA FARE SE 7 Nella videata Librerie Gestione Immagini Utility 2 Programmi di Utility gt A
400. i ACCOUNT WE Varia clienti e Fornitori Pubblica account Da Cliente ROSSI MARIO amp C SNC A Cliente ITALIANA GAS SPA Da Fornitore Df ZUCCHETTI SPA A Fornitore STUDIO NOTARILE LUIGI BIANCHI Impostazioni di default Gruppo MS CLIENTI ITALIA Awiso e mail Come da accordi sono presenti nella vs cartella personale i documenti richiesti Awisa SMS vi comunichiamo che abbiamo inviata la merce Oggi stesso Awwiso fax O v XE Fig 5 491 Pubblicazione anagrafiche E possibile indicare se l aggiornamento relativa ai soli Clienti ai soli Fornitori oppure ad entrambi ed il tipo di operazione da effettuare Pubblica account Permette di creare un account sui Servizi WE per i vari Clienti Fornitori che partecipano alla selezione 9 Modifica account Permette di modificare l account sui Servizi WE per i vari Clienti Fornitori che partecipano alla selezione Cancella account Permette di cancellare l account sui Servizi WE per i vari Clienti Fornitori che partecipano alla selezione La pubblicazione avviene solamente se il Cliente Fornitore ha i dati necessari alla creazione dell account UTILITA 5 5 3 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS Anagrafiche Clienti Fomiton Gli archivi Clienti Fornitori contengono tutte le informazioni anagrafiche necessarie per gestire in maniera corretta Servizi We FORNITORI Interroga Anagrafici C
401. i allegati Clienti El Ricostruzione Allegati Fig 2 231 Stampa Allegati Iva RICOSTRUZIONE ALLEGATI CLI FOR 7 Varia Fig 2 232 Ricostruzione Allegati Clienti Fornitori Progressivi Allegati vengono memorizzati nel bottone Allegati presente nell anagrafica Clienti Fornitori dopo aver effettuato la Ricostruzione Allegati Come mostrato nella figura seguente il contenuto del bottone Allegati viene suddiviso in Anno in Corso e Anno Precedente Sotto la colonna Anno in Corso vengono riportate tutte le oprazioni effettuate nell esercizio in corso Sotto la Colonna Anno Precedente vengono riportate tutte quelle operazioni registrate nell anno in corso ma di competenza dell esercizio predente E il caso delle fatture fornitori ricevute in ritardo Ad esempio una fattura ricevuta in data 05 01 04 ma di competenza 2003 perch emessa in data 31 12 03 2 194 MODULO CONTABILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE ni Corsa amp nno Precedente ta 200 1 500 00 300 00 1 041 57 208 33 Totale Documenti Fig 2 233 Bottone Allegati Anagrafica Fornitori 5 Effettuare la stampa degli Allegati Contabilit gt Contabilit Servizi gt Tabulato Allegati Iva La stampa del tabulato si pu fare liberamente e in modo molto semplice in quanto ripetibile fin che si vuole Se durante l anno per qualsiasi motivo questi dati si sono rovinati sempre possibile ricalcolarli con la funzione Ricostr
402. i anche i documenti emessi entro il 20 dicembre che devono ancora essere trasformati in fatture o si prevede alla fatturazione e alla successiva contabilizzazione di essi oppure si deve effettuare un calcolo manuale per correggere l importo dell acconto calcolato nel metodo descritto Analogo calcolo va eseguito per la merce ricevuta e di cui non si dispone ancora della fattura Sia nel primo che nel secondo caso viene aggiornato il campo Acconto Iva dicembre degli Altri Dati va dell anno in corso Ne conseque che il credito o debito iva rilevato con la liguidazione iva dell ultimo periodo mese o trimestre sar comprensivo dell Acconto iva gi versato MODULO CONTABILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE COMPENSAZI ONE CREDI TO VA DI NA O ANNO Il Credito Iva di Inizio Anno e il Credito Iva periodo precedente sono crediti ben distinti tra loro II Credito iva di inizio anno il credito iva rilevato con la liquidazione iva del 13 periodo dell anno precedente e va inserito nel campo Credito Iva inizio anno della tabella Altri Dati va II Credito iva periodo precedente invece il credito iva che si rileva nel corso dell anno e che viene memorizzato nel campo Credito Iva periodo precedente della tabella Altri Dati va ogni qualvolta si conferma in definitivo una liquidazione iva con la quale si rilevato un credito Iva Da questo emerge che all inizio dell anno non si pu disporre di un Credito iva peri
403. i da produzione vengono presi in considerazione solo se si abilita il flag di Altri Carichi FIFO a Scatti Per effettuare la valorizzazione FIFO a Scatti il programma confronta l esistenza finale con i carichi di acquisto e o gli altri carichi effettuati nell esercizio Vediamo due i casi esistenza lt carichi dell esercizio la valorizzazione avviene moltiplicando l esistenza finale per il prezzo medio d acquisto dell esercizio caso in cui la quantit esistente stata acquistata o prodotta nell esercizio esistenza dei carichi dell esercizio la valorizzazione avviene dividendo l esistenza finale in quote corrispondenti agli acquisti dei vari MODULO MAGAZZINO 34 379 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS esercizi e moltiplicando queste quote per i rispettivi prezzi medi di acquisto partendo dal pi recente Vediamo ad esempio il calcolo di una esistenza finale esercizio 96 di 150 unit Anno Esist Finale Q t Acquisti Valore FI FO P zzo Medio 1996 216 216 63 936 296 1997 516 300 152 736 296 1998 636 300 187 620 296 1999 636 0 In base a questi dati supponiamo di dover calcolare il Valore FIFO del 1999 tenendo presente che nel corso dell anno non ci sono stati acquisti L esistenza finale del 1999 636 viene valorizzata nel seguente modo 300x295 88 500 300x296 88 800 36x296 10 656 88 500 88 800 10 656 187 956 Valore dello scaglione LIFO 187 956 636 296 Valore unitario LIFO 296x636 188 256 Valore globale LI FO Dob
404. i di Primanota vengono eliminati con lo Scarico Primanota dal men Contabilit Servizi Eseguiti tutti gli azzeramenti contabili non vengono eliminate le Partite Aperte Le Partite Aperte vengono eliminate con l Eliminazione Partite dal men Partite Aperte HOT LINE DOMANDE E RISPOSTE 1 3 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS Tel gt Eliminazione BI LANCI O CEE Non avendo i dati dell anno precedente come si deve procedere per ottenere una stampa Comparata del Bilancio CEE dati dell anno precedente devono essere inseriti manualmente dal men Manutenzione Saldi CEE I dati stampati nel Bilancio CEE non corrispondono al bilancio normale Nel Bilancio CEE vengono stampati i saldi corrispondenti ai saldi contabili al momento della generazione Bilancio CEE Perch nello Stato Patrimoniale del Bilancio CEE non viene valorizzato l Utile Perdita d esercizio L Utile Perdita d esercizio dello Stato Patrimoniale viene valorizzato solo se stata fatta la chiusura dei conti e quindi se stata rilevato un utile o una perdita d esercizio In cosa consistono le implementazioni apportate dalla riforma del diritto societario D Lgs nr 6 del 17 01 2003 nello schema dello Stato Patrimoniale del Bilancio CEE in forma Ordinaria Gli adeguamenti introdotti dalla riforma del diritto societario allo schema dello Stato Patrimoniale del Bilancio CEE in forma Ordinaria consistono in B Immobilizzazioni Le Immobilizzazioni devono essere r
405. i di Vendita Essa Infatti contiene il campo Tipo Aggiornamento valorizzato a Acquisti Vendite e incrementa la quantit e il valore degli scarichi CAUSALI MAGAZZINO 7 Interroga II ES Generali Intra Codice SCARICO PER VENDITA Test Cliente Causale Collegata Fornitore O Nessuno yE Estero Dij Flag Aggiornamento Magazzino Tipo Aggiornamento Argquisti vendite t2 Altri scarichi Quantita Valore Ultima Data Carichi auantita Valore A Ultima Data Giacenza Iniziale Ordinato impegnata A Quantita Quantita Valore A Valore A Agente Esplosione Distinta Fig 3 9 Scarico per vendita Reso da Cliente E una causale che storna i movimenti fatti con la precedente causale quindi contiene il campo Tipo Aggiornamento valorizzato a Acquisti Vendite e decrementa la quantit e il valore degli scarichi SEE CAUSALI HAGAZZINO Interroga Pila Ei Generali Intra Codice ES Ora Test Cliente Causale Collegata O Fornitore O Nessuno HE Estero hi Flag Aggiornamento Magazzino Tipo Aggiornamento Carichi Scarichi Acquistiendite Quantita Quantita y Altri Valore valore l Ultima Data Ultima Data impegnata Quantita Valore A Ordinato Quantita Valore A Glacenza Iniziale Agente Esplosione Distinta Fig 3 10
406. i e oneri straordinari DEI CONTI CEE Interroga Sezione di Bilancio 4 Economico Codice Arrotondamenti CCCCssssssdd Ex ess Differenze arrotondamento Gruppo E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI Conto E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI Sottac E 21 Oneri Fig 2 297 Piano dei Conti Cee MODULO CONTABILITA 2 261 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS 2 262 Nella stampa del bilancio Cee si avr quindi la possibilit di decidere se operare un arrotondamento delle cifre decimali oppure un troncamento E STAMPA COMPARATA BILANCIO CEE Varia ATTENZIONE esto programma esegue una stampa con calcolo degli scostamenti in valore e percentuale fra i due bilanci selezionati Data di stampa 11 03 2005 elezione Formato di Stampa Periodo Corrente e O Stampa per Modulo WP Periodo Precedente WMaluta di Rappresentazione Imparti amp valuta di Conto B EURO Eur O Valuta Alternativa 1 LIRA Importi Originali em ES SERI Oa M INE v dk 4 Esci Importi Originali Importi Arrotondati Importi Troncati Fig 2 298 Stampa Bilancio Cee Con l arrotondamento gli importi vengono arrotondati per difetto se la parte decimale minore o uguale a 0 49 e per eccesso se gli importi decimali sono superiori o uguali a 0 50 Con il troncamento gli importi vengono sempre arro
407. i in Lavorazione con Test Inventario disattivato In questo modo possibile fare l inventario del singolo magazzino logico ma nello stesso tempo i dati non saranno compresi nell inventario consolidato di tutti i magazzini Inoltre occorre scaricare le parti accessorie usate nella lavorazione dal magazzino principale e caricarle nel magazzino dedicato A tale scopo si deve creare una Causale di Magazzino Scarico a Reparto Lavorazioni con il campo Tipo Aggiornamento valorizzato a Acquisti Vendite collegata ad un altra causale di Carico in Reparto Lavorazioni con lo stesso campo attivato su Altri Suggeriamo inoltre di codificare gli articoli in modo da ottenere una pi facile ricerca all interno dello Zoom Vediamo due esempi di codifica Zoom ICOL IO Descrizione Articolo BRCODPRO 8 FIAT 1000 MFIAT 01100041 woroREFIAT1100 MFIATI1OD MOTOREFIATA600 MFIAT1600 01160061 woroREFIAT7ODn mFIAT7OO MOTORE FIAT a00 MFiaroo0 01090021 oor JOLIOFIAT L RETTIFICA MOTORE FIAT 1000 PFIATIOOO PFIATI 100 RETTIFICA MOTORE FIAT 700 RETTIFICA MOTORE FIAT 900 ARCODPRO c Opzioni gt Fig 3 42 Comm con articoli distinti dalle prestazioni MODULO MAGAZZINO AD HOC WINDOWS COSA FARE SE Usando la prima o le prime due lettere del codice articolo per identificare le Merci in l
408. i iscritti nell attivo circolante che non costituiscono partecipazioni D19a svalutazioni di partecipazioni D19b svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni D19c svalutazioni di titoli iscritti nell attivo circolante che non costituiscono partecipazioni Nella voce E20 proventi straordinari non richiesta la separata indicazione delle plusvalenze Nella voce E21 oneri straordinari non richiesta la separata indicazione delle minusvalenze e delle imposte relative ad esercizi precedenti Cosa fare se Per gestire le nuove semplificazioni richieste dalla riforma del diritto societario necessario abilitare il flag Bilancio CEE Forma Abb Presente nella tabella dei Parametri Generali E PARAMETRI Varia Parametri 1 Parametri 2 Parametri 3 Gestione Partite Gestione Storico Azienda Agricola O Attivata Sottoconti O Coop Agricola Mon Attivata Clienti O Produtt Agricolo Fornitori Mon gestita ash Flow Clienti Non Gestito e Con Effetti Senza Effetti Parametri 4 Competenza Contabile 4 Prowigioni Agente 4 Car Rapido Articoli Bilancio CEE Forma Abb Fig 2 275 Tabella Parametri gnerali Questo flag permette di Cash Flow Fornitori Q Non Gestito Con Effetti Senza Effetti C Calcolo Prorata INA CliiFor Alfanumerici 4 Des Aggiun Articoli Rag Sociale Aggiunt un Gruppo o un Conto Cee
409. i una data indicata dall operatore Oltre agli effetti viene generato il cash flow per i pagamenti di tipo contante rimessa diretta e bonifico cash flow viene generato se i parametri azienda ne prevedono la gestione e se per il cliente a cui intestato il documento gestito il cash flow in modo manuale o automatico GENERAZIONE EFFETTI CASH FLOW 7 Varia Mal ES ATTENZIONE Cuesta procedura Genera gli Effetti dai Documenti di Vendita emessi fino alla data sotto impostata Varra inoltre Generato il Cash Flow relativo ai tipi Pagamento CO RD Prima di effettuare questa operazione si consiglia di eseguire le Copie archivi Generazione Effetti fino a data Documento KI MI IK F10 ESC Fig 4 114 Generazione automatica degli effetti MODULO VENDITE 4 87 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS 7 Manutenzione Effetti Con questa opzione si possono inserire nuovi effetti oppure modificare o annullare quelli gia presenti in archivio Per modificare un effetto occorre conoscerne il numero oppure attivando lo zoom appare la seguente finestra in cui impostare i dati per individuare l effetto ricercato MANUTENZIONE EFFETTI Varia Effetti Selezione Scadenze Ricevuta Bancaria CA i Da Data A Data Tratta T NES Co RIED Hanca idi Presentazione I Chemen Seleziona Solo gli Effetti
410. i una registrazione di primanota Variando la causale contabile di una registrazione di primanota facciamo riferimento alla causale di testata viene variata solo la causale della prima riga della registrazione Se si vuole variare la causale sulle altre righe occorre accedere alla finestra Dati Aggiuntivi su tutte le altre righe della registrazione CHI USURE E APERTURE DEI CONTI I NFRANNUALI In Ad Hoc Windows possibile effettuare le Chiusure e o Aperture dei Conti nel corso dell esercizio In Ad Hoc Windows le Chiusure e o Aperture dei Conti infrannuali devono essere effettuate manualmente utilizzando delle causali contabili che non aggiornano n il Saldo Finale Causale di Chiusura n il Saldo Iniziale Causale di Apertura Quando di effettua l Apertura dei Conti inoltre devono essere riaperti anche i Conti Economici HOT LINE DOMANDE E RISPOSTE Ts COSA FARE SE AD HOC WINDOWS 7 8 CODI CI BARRE Quali sono i tipi di codici a barre gestiti da AHW AHW gestisce cinque tipi di codici a barre 1 EAN 8 che possono essere generati in automatico anche dalla procedura Ricordiamo che i codici generati automaticamente da AHW sono a solo uso interno come frontalini o come semplice identificativo del prodotto in modo da poter velocizzare la vendita dei vari prodotti E chiaro quindi che chi volesse utilizzare gli stessi per la grande distribuzione in parole povere volesse vendere l articolo con stampato il barcode deve o
411. iamo nel dettaglio il contenuto di questo bottone DARE AVERE Iniziale Deve essere valorizzato solo nei saldi dei conti patrimoniali Questo saldo si ottiene utilizzando una causale contabile con il flag Saldo lniziale attivato La presenza del saldo iniziale sta ad indicare che e stata fatta l apertura dei conti DARE AVERE Precedente Viene valorizzato quando nel corso dell esercizio contabile si effettua uno Scarico Primanota In pratica il saldo dei movimenti Dare Avere dell esercizio che non sono pi presenti fisicamente nell archivio movimenti in quanto sono stati eliminati ed eventualmente passati a storico DARE AVERE Periodo Viene valorizzato dai movimenti Dare avere effettuati nell esercizio In pratica il saldo dei movimenti Dare Avere dell esercizio presenti fisicamente nell archivio DARE AVERE Finale Questo saldo si ottiene utilizzando una causale contabile con il flag Saldo Finale attivato La presenza del Saldo finale sta ad indicare che stata fatta la chiusura dei conti Saldo Attuale Saldo attuale del sottoconto Viene valorizzato nel seguente modo Dare Precedente Avere Precedente Dare Periodo Avere Periodo Dopo aver effettuato la chiusura dei conti il Saldo Attuale deve essere a 0 DAFE AVERE Precedente a 10000 00 Periodo el Finale s __ Saldo Attuale 71 600 00 Fig 2 3 Saldi Sottoconto 2 6 MODULO CONTABILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE Quest
412. ice EI Descrizione INCASS0 RICEVUTA FATTURA FISC Causale Magazzino NUL Utilizzata nei Documenti Causale Contabile 014 Utilizzata in Contabilizzazione Tipo Madulo B 1 Unico XABI Numero l z bollaj 3 Fattura Immediata 3 Fattura Accompagnatoria 5 Fattura Biepilogativa l 6 Bicevuta Fiscale XRF Fattura Fiscale xABDEF DDT Prestampato PCL 2 DDT Semigratfico Intestare Fig 4 52 Causale Documento Incasso Ricevuta Fattura MODULO VENDITE 4 48 AD HOC WINDOWS COSA FARE SE AUTOFATTURA L autofattura una fattura emessa da parte di un cliente anzich dal fornitore L esempio pi comune si verifica quando l azienda effettua acquisti di beni o servizi da produttori agricoli con giro di affari inferiore a 5164 57 euro L autofattura deve essere numerata e registrata come le altre fatture d acquisto ed una copia deve essere inviata al venditore Le autofatture devono essere annotate distintamente nel registro acquisti e indicate separatamente nella dichiarazione annuale dell iva Si consiglia quindi di tenere un distinto registro iva acquisti per le sole autofatture Cosa fare Creare una causale Documenti di Vendita come appare nella figura seguente ICAUS DOCUMENTI Interroga Descrizione Causale Magazzino ACH Utilizzata nei Documenti Causale Contabile 008 Utilizzata
413. ice Fiscale Dl Persona Fisica Farita INA Tipo Contabilit c ontab Ordinaria 4 m s Deposito di default PY MAGAZZINO DI AULLA Numero Aut Balla Del Provincia si Fig 2 247 Dati azienda ERO Attraverso questo bottone e dopo aver indicato che l azienda gestisce piu attivit Attivi viene proposta al seguente videata allo scopo di inserire i numeri e i tipi registri iva di ogni attivit ien ATTIVITA AZIENDA Ip Cod At Descrizione Registro NA Tipo Num PRODUZIONE 1 1 PRODUZIONE 1 PRODUFIONE 2 PRODUZIONE 2 PRODUZIONE 2 Fig 2 248 Elenco attivit dell azienda Alla conferma della videata vengono segnalate eventuali incongruenze attivit con gli stessi numeri e tipi registri iva Attraverso il tasto F2 si ottenere una stampa della videata corrente MODULO CONTABILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE Risultato Nella stampa liquidazione periodica si deve prima effettuare la stampa delle singole attivit e successivamente quella riepilogativa La stampa della liquidazione della singola attivit mette in evidenza solamente il debito o credito iva dell attivit a cui si riferisce mentre la stampa riepilogativa oltre a riportare i debiti e i crediti delle singole attivit provvede al calcolo definitivo tenendo conto anche del credito periodo precedente acconto La stampa della singola attivit comprende il calcolo dell eventuale plafond e prorata Inol
414. ice di Stampa PDIALOG Margine sinistro righe utili 64 Reset Stampante Foglio singolo set Formato Pag 66 Set Cpi 19 Ge Comp CHE 15 Set la Cpi LHRE Z7 CHE 58 Reset Comp CHRILSI Set l5 CHRILSI aet NL aet Draft Tabella Codici stile l Fig 5 6 Esempio di stampa su 132 colonne Tabella stampanti per stampa documenti su foglio di 12 pollici ovvero su modulo XABD XABDRF o modulo XD Notare il campo N righe utili posto a 70 e Set formato pagina che imposta la lunghezza del foglio a 72 righe 12 pollici Notare il campo Reset Comp che NON coincide con il campo Set Comp ma con il carattere di impostazione di 10 caratteri per pollice Nella stampa dei documenti che utilizza solo 80 colonne questo campo serve per disabilitare il carattere compresso usato nel corpo del documento e ritornare a stampare parte del piede in 10 caratteri per pollice STAMPANTI Interroga Bia Descr OCOMENTI UNICO F Device di Stampa DIALOG Margine sinistro righe utili 70 Reset Stampante Foglio singolo set Formato Pag CHR a71 CHB1671 CHR 72 Set mer Comp CHE LlS Set la Cpi CHB 271 CHE 56 Reset Comp CHR 18 Set 15 Cpi 15 aet aet Draft Tabella Codici stile 1 Fig 5 7 Documenti 12 pollici 5 8 UTILITA AD HOC WIN
415. ico nel Magazzino logico Merce in visione presso clienti che abbiamo visto alla figura precedente Dobbiamo quindi disporre di una Causale di Uscita in c to visione collegata alla causale di Carico in c to visione MODULO VENDITE 4 27 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS Vediamo il contenuto della causale Uscita in c to visione SEE CAUSALI MAGAZZINO Interroga PI E Generali Intra Codice DY EXE Test e Cliente Causale Collegata 2 Fornitore WIS CARICO IN CITO VISIONE 2 Nessuno Estero hi Flag Aggiornamento Magazzino Tipo Aggiornamento Acquistivendite Altri scarichi Quantita Valore Ultima Data Carichi Quantita A Valore I Ultima Data Ordinato Quantita Valore impegnato Quantita A Valore Giacenza Iniziale Agente Esplosione Distinta Fig 4 32 Causale Uscita Merce in c to Visione n Vediamo anche il contenuto della causale collegata Carico in c to Visione CAUSALI HAGAZZINO 7 Interroga PI ES Generali Intra codice Rao Test Cliente Causale Collegata 22 Fornitore 2 Nessuno Estero 5 F lag Aggiornamento Magazzino Tipo Aggiornamento 22 Acquistivendite Altri acarichi Quantita A Valore Ultima Data Carichi Quantita Valore Ultima Data Ordinata Quantita A Valore i
416. iene quindi importata senza esenzione DOCUMENTI VENDITA Carica Tipo FI Numero 158 r Del 01 07 2005 GLI Magazzino MAGAZZINO DI ALILLA CliFor rA Causale SCARICO PER VENDITA Altro Magazzino BEN EE CLIFOR 0000002 BIANCHI RENATO amp FIGLI SNC Patoma Listino LISTINO IN EURO Contr pos tivi valuta ME E Cambio MEME ar 01 01 1999 Articolo Descrizione Jl ALIMENTATORE 1 000 ALTRI DATI RIGA Sconti SoProwig Controp CIA Gael AS RIGA E ER je 1 000 00 DATART OLG Riepilogo NA LUCIA 1 000 00 Imponibile 1 000 00 Esistenza 62000 UGA Imposta Disponib 61 000 Min Totale 1 000 00 Fig 4 77 Evasione Fattura Proforma Ne consegue che l Importo Residuo della Dichiarazione di Intento rimane invariato ES DICHIARAZIONE DI INTENTO CLIENTE Interroga Progr Interno esi Cliente men e Progr Cliente EFT SE El Del Ufficio Iva MASSA Dati Dichiarazione Descr Operazione Tipo Esenzione Operazione Specifica Importo Massimo 10 000 00 Eur o impero Denti Importo Residuo 10 000 00 Eur Definizione Periodo Inizio validit 01 01 2005 Fine validit 30 06 2005 Data Revoca _ Fig 4 78 Dichiarazione di Intento di Tipo Operazione Specifica dopo aver confermato la fattura immediata MODULO VENDITE 4 65
417. iesti dalla tabella Parametri riportate nelle figure seguenti In questa tabella il cui scopo quello di accogliere le personalizzazioni della procedura devono essere inserite le risposte alle domande che l installatore pone all utente al momento dell avviamento Vuoi gestire le Partite Aperte Vuoi gestire il Cash Flow Clienti o Fornitori o entrambi Vuoi gestire lo storico dei movimenti contabili L azienda gestisce il regime agricolo Voi gestire le Provvigioni Agenti E previsto il Prorata nel calcolo della liquidazione iva Vuoi utilizzare il caricamento Rapido degli articoli Devi stampare il Bilancio CEE in forma abbreviata Vuoi stampare la descrizione aggiuntiva degli articoli nella stampa documenti di vendita Vuoi stampare la ragione sociale aggiuntiva dei clienti fornitori nelle stampe dei documenti in modalit grafica Vuoi gestire il codice dei clienti e fornitore in modo alfanumerico Quanti decimali vuoi gestire per le quantit Vuoi mascherare il valore dell ultimo costo in fase di emissione documenti di vendita e vendita al dettaglio Quali campi della riga documenti di vendita vuoi che vengano richiesti e quali vuoi che vengano proposti dalla procedura senza richiederne la conferma Quanti giorni devono essere considerati come giorni di tolleranza degli effetti scaduti per il calcolo del fido Vuoi attivare la numerazione pagine automatica E PARAMETRI Varia Parametri 1 Parametri 2 Para
418. il file pu essere Formato RTF 5 3 2 otandard Grafico Avanzato semplice Fig 5 30 Scelta formato RTF Semplice Viene generato solo il testo senza la formattazione Le colonne sono separate da tabulazioni e il documento non manterr il suo aspetto originale Questa modalit utile per estrarre e analizzare i dati da applicazioni esterne Standard Viene generato e formattato solo il testo La formattazione include il font il colore e l allineamento UTILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE Il file generato sar leggibile con la maggior parte dei reader RTF Utilizzando questo formato l unico problema rappresentato dall area di stampa del report di Ad Hoc Windows che potrebbe risultare maggiore delle dimensioni predefinite del documento e ci potrebbe causare un salto pagina non del tutto corretto Questo inconveniente si pu risolvere impostando manualmente i margini della pagina stessa Impostare tutti margini pagina a 0 3 cm 9 Grafico Testo e grafici sono convertiti nel file di destinazione grafici sono posizionati usando i frames mentre il testo posizionato usando i paragrafi Questo modo produce qualche leggera differenza dal documento originale Avanzato Testo e grafici sono convertiti nel file di destinazione Gli oggetti sono posizionati precisamente nel documento usando i frames Questa modalit produce la miglior qualit dell output ma rende i file RTF difficilm
419. ile ascii E ELENCHI INTRA Varia Modella Opzioni i Acquisti Prima Presentazione O Cessioni O Cessazione Attivita Periodo BER Gennaio Febbraio Marzo Anno 2006 Destinaziang WValuta Stampa Elenchi Stampa di controllo Creazione Disco Frontespizio Cartaceo F10 ESC Ok xe Fig 2 150 Compilazione Stampa Elenchi Intra GENERAZIONE DISCO INTRA Varia Drive A Percorso Was File EA N Prag Elenco Intra s va Fig 2 151 Generazione File 2 120 MODULO CONTABILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE Ecco un esempio della stampa del frontespizio cartaceo Mod INTRA 2 EURO MINISTERO DEUCRFINANZE ELENCO RIEPILOGATIVO DEGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI Hu EF Di RIFERIMENTO PERIODO MESE TRIMESTRE 1 ANNO 201018 6 SU DISCHETTO T Tij DI Rie PILOT T MERHEILE T TRIMESTRALE SOGGETTO OBBLIGATO CODICE FISCALE PARTITA MA 04171890157 PERSONA FISICA COGNOME DATA COMUNE ja STATO ESTEROS DI NASCITA 1 TELEFOHO GG ip numan SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA DER tal MAZIONE O RAGIONE SOCIALE TELEFOHO pret numarn ZUCCHETTI SPA FILIALE DI AULLA 0187409895 DOMICILIO FISCALE indirizzo completo VIA e PIAZZA CIVICO SCALA INTERNO CENTRO NUOVA FILANDA BARRARE LA C
420. importo del Plafond residuo da utilizzare ICODICI IVA Interroga ES Descr IVA 20 PLAFOND IVA 20 00 Ind S N Monte Acquisti 5 1 Cod IVA Monte Acro Plafond SM 5 Import Oro 4rgento Import Rottami N Es art 10 Prorata 3S Es Art l M No E Esc V A Ff Bollo su imp Esenti gt Lompensaz Tipo Acq Agricolo M A Agev B Agewv Eson l C2Mon Agew D AltrilM Morm p intra A Acdq Vv Ven AV Entrambi Escluso E Esc V Esc V FFf Operazione E Esente M Mon Imp Fig 2 38 Aliquota Iva 2096 che incrementa il plafond Aliquota Iva per Acquisti diretti dagli agricoltori In alcuni casi gli acquisti partecipano al Monte Acquisti per la Ventilazione ma vi partecipano con un aliquota diversa La figura seguente rappresenta il codice Iva che ad esempio utilizzer una macelleria che acquista carne dell agricoltore con Iva 10 Questi acquisti partecipano al Monte Acquisti sommati agli altri acquisti fatti al 20 96 CODICI IVA Interroga A ES Codice Descr IVA 10 CARNI IVA 10 00 IVA Ind S N M Monte Acquisti S N 5 LVA Monte Acq 20 Plafond 3 1 Import lro Arcdqento Import Eottami Es art 10 Prorata M 5 Es Art 10 N No E Esc W Aff Bollo su imp Esenti Compensaz Tipo Acq Agricolo A Agev Bz2Agev Eson C Mon Agev D Altri N Morm p intra A Acq v Ven AV Entrambi Escluso E Esc WY Esc V ACF Opera
421. imuovi snap in Premere il bottone AGGIUNGI Selezionare Criterio gruppo Premere OK sulla maschera di aggiungi rimuovi snap in Selezionare Criteri computer locale Configurazione computer Modelli amministrativi Stampanti Cliccando su Stampanti vengono visualizzati una serie di criteri sulla parte destra della maschera Uno di questi criteri Non consentire installazione di stampanti che utilizzino driver in modalit kernel CREDI TO I VA DI I NZI O ANNO E PERI ODO PRECEDENTE Come viene gestito il Credito va di inizio Anno in Ad Hoc Windows Bisogna innanzitutto tener presente che il Credito Iva di Inizio Anno e il Credito Iva periodo precedente sono crediti ben distinti tra loro Il Credito iva di inizio anno il credito iva rilevato con la liquidazione iva del 13 periodo dell anno precedente e va inserito nel campo Credito Iva inizio anno della tabella Altri dati Iva Il Credito iva periodo precedente invece il credito iva che si rileva nel corso dell anno memorizzato nel campo Credito iva periodo precedente della tabella Altri dati iva ogni qualvolta si conferma in definitivo una liquidazione iva con la quale si rilevato un credito iva Da questo emerge che all inizio dell anno non si pu disporre di un Credito iva periodo precedente ma si disporr solo di un Credito iva di inizio anno Il Credito iva di inizio anno pu essere utilizzato in compensazione orizzontale cio in compensazione di
422. ina Registro Acquisti sL3L D ventilazione ai 8 _ _ 5 AU 55 19 1 Registro Registro Libro Giornale Giornale di Magazzino Libro dei Cespiti Registro Intento vendte Ventilazione E E EA RE EEN Registro ml Registro ml Registo y Libro 7 Giornale di Magazzino Libro dei Cespiti 7 Registro intento m Fig 2 187 Archivio progressivi pagine Per quanto riguarda la liquidazione possibile seguire la numerazione del registro iva vendite oppure dei corrispettivi La scelta avviene selezionando l apposito registro tramite il tasto funzione F9 nel campo Da Pagina Se si vuole continuare a numerare le pagine prima della bollatura dei vari registri si utilizzera l utility Numerazione Pagine Contabilit Contabilit Servizi gt Numerazione Pagine 2 150 MODULO CONTABILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE STAMPA NUMERAZIONE PAGINE Varia Anno Lalla Pagina j a Fagina r Riga Intestazione P I 041715290157 Fig 2 188 Stampa numerazione pagine Attraverso la videata delle figura sopra viene richiesto l anno che occorre riportare sulla stampa dell intestazione pagine l intervallo dei numeri di pagina da stampare e l eventuale intestazione da riportare sulle pagine MODULO CONTABILITA 2 151 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS STAMPA LI BRO GI ORNALE 2 152 L art
423. inaria consistono in C Proventi e Oneri Finanziari ggiunto un nuovo conto 17 bis Utile e Perdite su cambi E Proventi e Oneri Straordinari Esteso l oggetto del seguente conto 22 Imposte sul reddito dell esercizio correnti differite ed anticipate Sostituito il seguente codice conto 23 Utile Perdita d Esercizio Ex 26 Ricordiamo che l articolo 223 undecies del D Lgs n 6 del 17 01 2003 riporta che bilanci relativi ad esercizi chiusi prima del 1 gennaio 2004 devono essere redatti secondo le leggi anteriormente vigenti bilanci relativi ad esercizi chiusi tra il 1 gennaio 2004 e il 30 settembre 2004 possono essere redatti secondo le leggi anteriormente vigenti o secondo le nuove disposizioni bilanci relativi ad esercizi chiusi dopo la data del 30 settembre 2004 devono essere redatti secondo le nuove disposizioni Cosa prevedono le semplificazioni apportate dalla riforma del diritto societario D Lgs nr 6 del 17 01 2003 agli schemi dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico per i bilanci Cee in Forma Abbreviata Le semplificazioni consentite sono Stato Patrimoniale Le voci A e B dell Attivo possono essere comprese nella voce La voce E del Passivo pu essere compresa nella voce D Conto Economico Possono essere raggruppate le seguenti voci A2 e A3 B9c B9d e B9e B10a B10b B10c C16b e C16c D18a D18b D18c D19a D19b D19c Nella Voce E20 non richiesta la sep
424. inserendo i sottoconti con l importo a zero ed accedendo subito dopo nei dati aggiuntivi di riga per attivare il campo Importo a Zero HOT LINE DOMANDE E RISPOSTE AD HOC WINDOWS COSA FARE SE Nel confermare una registrazione di corrispettivi con scorporo la procedura segnala Attenzione Manca quadratura iva Occorre controllare il sottoconto relativo all attivit ES Cassa che deve essere impostato come tipo sottoconto Banca PROVVI GI ONI Non le genera nonostante i dati dell agente siano completi Deve essere completata anche la Tabella Provvigioni Gestendo le provvigioni per agente in base agli sconti applicati quali sono quelli tenuti in considerazione per la base imponibile nel calcolo delle provvigioni Gli sconti utilizzati per calcolare la base imponibile sono quelli a piede fattura quindi Sconti Cliente Sconti Pagamento La gestione degli Sconti sul pagamento comugnue parametrica e viene gestito direttamente nell anagrafica Agenti Infatti valorizzando a S il campo conteggia Sconto su Pagamento la base imponibile calcolata al netto degli sconti sul pagamento ad esempio se il documento di 1 000 e ho 10 di sconto su pagamento la base imponibile per il conteggio delle provvigioni 900 mentre se il campo valorizzato a N la base imponibile non tiene conto dell eventuale sconto su pagamento nell esempio precedente 1 000 PUNTO DEL TASTI ERI NO NUMERI CO E possibile utilizzare il tasto punto
425. ionali DICHIARANTE COMPILARE SE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE Codice fiscale Codice carica Codice i societ dichi L OPERAZIONI ATTIVE CD Takile operazioni ative al netto dell IVA 00 di cut operazioni non impeanibili OQ operazioni esenti 3 og csssioni infracemunidaris di beni 00 OPERAZIONI PASSIVE CD2 Totale operazioni passive al netto dell A 00 di cut acquisti non imponibili E 00 acquisti eseni 00 acquisti iniracomunilari di beni IMPORTAZIONI SENZA PAGAMENTO DELL IVA DOGANA Oro industriale argento pure Imponibile O mpa 00 Rottami altri materiali di recupero Imponibile 200 Imposta 00 INA exigibile 00 CDS detratta 00 CD amp dovuta DO oasele 00 Firma Codice del imternediari A IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA Riservato all intermediario all albe del CAF impegno a presentare in via telematica la comunicazione predisposto dal contribuente Impegno a presentare in via telematica la comunicazione del contribuente predisposto dal soggetto che la trasmette Data dell impegno gomo FIRMA DELL INTERMEDIARIO Fig 2 197 Modello Comunicazione Annuale Iva 2 164 MOD ULO CONTABILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE Ristampa Comunicazione In questa videata vengono proposte tutte le Comunicazioni Annuali va effettuate ENRIS
426. iportate con separata indicazione di quelle consesse in locazione finanziaria CII Crediti Aggiunti due nuovi conti 4 bis Crediti Tributari 4 ter Imposte Anticipate A Patrimonio Netto Invertito l ordine di queste due voci V Riserve statutarie ex VI VI Riserva per azioni proprie in portafoglio ex V B Fondi per Rischi e Oneri Esteso l oggetto del seguente conto 2 per imposte anche differite D Debiti Aggiunto nuovo conto 3 debiti verso soci per finanziamenti Questo conto fa slittare la presenza di quelli gi esistenti Ricordiamo che l articolo 223 undecies del D Lgs n 6 del 17 01 2003 riporta che bilanci relativi ad esercizi chiusi prima del 1 gennaio 2004 devono essere redatti secondo le leggi anteriormente vigenti bilanci relativi ad esercizi chiusi tra il 1 gennaio 2004 e il 30 settembre 2004 possono essere redatti secondo le leggi anteriormente vigenti o secondo le nuove disposizioni bilanci relativi ad esercizi chiusi dopo la data del 30 settembre 2004 devono essere redatti HOT LINE DOMANDE E RISPOSTE AD HOC WINDOWS COSA FARE SE secondo le nuove disposizioni In cosa consistono le implementazioni apportate dalla riforma del diritto societario D Lgs nr 6 del 17 01 2003 nello schema del Conto Economico del Bilancio CEE in forma Ordinaria Gli adeguamenti introdotti dalla riforma del diritto societario allo schema del Conto Economico del Bilancio CEE in forma Ord
427. iporto delle cifre avviene con seguenti operatori L operatore 5 legge 50 Permette di sommare nel totalizzazione Il 50 del valore presente sulla riga corrente di primanota riga in cui viene utilizzato Normalmente questo operatore va indicato nella riga in corrispondenza dell imponibile Nel caso in cui il valore non sia divisibile per due la lira di resto viene riportata due righe piu in basso rispetto alla corrente ovvero nella riga contenente l iva indetrabile L operatore A legge azzera e somma Propone il valore presente nel totalizzatore sulla riga corrente di seguito azzera il totalizzatore e vi inserisce il valore dare o avere della riga corrente Questo operatore risulta utile per portare l imponibile sulla riga dell iva indetraibile e poi riportare nella riga sottostante di storno della riga corrente l importo dell iva MODULO CONTABILITA 2 65 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS in AUTOMATISHI Z Interroga Causale Contabile FATTURA NAIND Cod Cliente E o_o Cod Fornitore Conto Cl Descrizione F Cau 0201001 FORNITORI ITALIA 011 P 5 Joi 20202 200 va ora 1202002 210 WA 20 INDETRABILE fo aa mmus CARBURANTE _ LE LL CD Solioconio NA GACQUISTI causale RIC FATTURA INA IND Fig 2 83 Esempio automatismo con lva indetraibile mu PRIMANOTA 7 duin me 41 Del 31 03 2003 Anno Competenza 2
428. irettamente sulla stampante Non possibile effettuare l anteprima Nelle figure seguenti riportato il modello che viene stampato MODULO CONTABILITA 2 207 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS DENCIA ALA ONE RAGIONE SOALE sar COGNOME E NOME CODICE SCALE Llll1111111111111 genzia C COMUNICAZIONE DEI DATI CONTENUTI ntrate HELLE DICHIARAZIONI DI INTENTO RICEVUTE DATI DEL Aro Nusa SOGGETTO GEM rai rein TENUTO ALLA COMUNICAZIONE IRA Domicilio fiue dt Cop dalle persone fisiche c Prosiscio plat lead AT Fraser S Snc mima 21 rsa dana Cod Sio umano di Fos mima m TT Provincia Fear ium i Cop RAPPRESENTANTE cei E rama Te Da Cota d nacio Comuna o Sato di ni gus Frazione vin numero chica Tedere DELLA COMUNICAZIONE dei righi comgiluti Fis IMPEGNO ALLA e m PRESENTAZIONE Cali Fiscali es H icriziona a dai CAF TELEMATICA KK Riservato a piantana leleme ico lo comunicazione predisposto dal contribu all intermediario F m on Impegno pr senhane im via lelemafica la comunicazione del comiribuante predispoato dal ioggali che ks Iraamalla Dita del impegno SSIS FIRMA DELL INTERMEDIARIO
429. istini 1 videata E LISTINO PREZZI Varia Selezioni Listino 1 Listino 2 Listino 3 Listino 4 Listino da variare AME LISTINO IN EURO Eur Entra in vigore il l istino di riferimento 3 LISTINO AL DETTAGLIO lordo Lit In vigore al Parametri di Calcolo Percentuale Ricalcolo Ricalcolo in valore aArrotondamenti Da c SSS arrotondamento RT Da ME A arrotondamento RT ETR E Arrotondamento Fig 3 32 Creazione nuovi listini 2 videata MODULO MAGAZZINO 3 25 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS Da BA listino viene creato calcolando il 10 di incremento sul listino di base Notare come la procedura proponga la data di entrata in vogore del nuovo listino la procedura propone il giorno successivo a quello in cui si esegue la variazione l operatore se vuole pu modificare tale data La variazione automatica dei listini oltre che rispetto ad un listino preesistente pu avvenire prendendo come base l ultimo Prezzo di acquisto oppure il Costo medio di Acquisto La sezione dedicata agli arrotondamenti permette di definire in funzione del valore di listino ottenuto quale l arrotondamento da applicare E da tenere presente che si tratta di un arrotondamento commerciale Ecco di seguito l elencazione dei campi richiesti e il loro significato Inizio scaglione di prezzo Fine scaglione di prezzo Arrotondamento 3 26 Arr
430. ita 4 62 Quando si carica un documento ad un cliente che ci inviato una Dichiarazione di Intento se alla data del documento che si sta caricando l Esenzione che ci pervenuta valida il programma la applica automaticamente e il documento viene emesso in Esenzione Nel caso in cui invece il cliente ci ha inviato pi Dichiarazioni di Intento e alla data del documento che si sta caricando entrambe le Esenzioni sono valide la procedura visualizza il messaggio sotto riportato e applica la Dichiarazione di Intento registrata per ultima ad hoc Windows Gi Attenzione lEsistono pi Dichiarazioni di Intento valide alla data del documento Fig 4 72 Messaggio di Warning Tuttavia se si accede nel bottone Esp Abit e si utilizza il tasto funzione F9 sul campo Progr Interno l utente ha la possibilit di visualizzare e scegliere tra le eventuali altre Dichiarazione di Intento valide alla data del documento Il tipo di Esenzione applicato al documento viene visualizzato nella testata dei documenti di vendita Come visibile nella figura seguente infatti se si seleziona un cliente Esente Iva che alla data del documento ha una Dichiarazione di Intento valida viene specificato il tipo di Esenzione che verr applicato al documento ras DOCUMENTI YENDITA Carica Tipo I Numero 159 Dek 21 04 2005 Magazzino m MAGAZZINODIAULLA ClifFor ew 2 Causale MSN SCARICO PER VENDITA
431. itari le valute EMU in valuta EURO Se attiva il modulo Preventivi la sostituzione viene effettuata anche peri Contatti Azienda MK AZIENDA BASE Qpzioni Clienti v Agenti Fornitori Contatti Em valuta non definita wv ok Fig 6 22 Cambio Valuta Al termine dell elaborazione verr generato un report con il risultato delle operazioni eseguite PROCEDURE DI SERVIZIO 6 21 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS CONVERSI ONE Fi DO ACCORDATO 6 22 La funzionalit permette di convertire automaticamente i Fido espressi in Lire nella valuta Euro Nelle figura seguente viene riportata la maschera di conferma CONYERSIONE FIDO 7 Varia 4uesta procedura permette di convertire in eura il fida accordato ai Clienti Azienda X AZIENDA BASE a Xd Fig 6 23 Conversione Fido La conversione oltre ad aggiornare il valore del fido converte i valori relativi al dettaglio del rischio Non quindi necessario utilizzare la scelta Elabora Rischio Al termine dell elaborazione verr generato un report con il risultato delle operazioni eseguite UTILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE LISTINI A partire dal 01 01 2002 tutti i listini in valuta Emu non potranno essere pi utilizzati Queste funzioni permettono di effettuare i dovuti controlli permettendo inoltre l aggiornamento delle anagrafiche Clienti Fornitori Contratti Listini Stampa di verifica Ass0claz
432. ivello inferiore sottoconti dettagli sono state collegate alcune voci Il risultato prodotto una stampa riportante il Codice e la descrizione del Riclassificato ed il Dettaglio delle voci che partecipano alla riclassificazione con i relativi totali MODULO CONTABILITA 2 259 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS Sezione di Bilancio m Codice F variazione rimanenze prodotti in 0 s JE ariaz rim prodotti in corso di lavoraz semilav e finiti Variaz dei lavari in corso su ordinazione Codici uL Ice 10 CEE Descrizione M ariazione dei lavari in corso su Fig 2 294 Altro esempio di raggruppamento VALORE DELLA PRODUZIONE Ricavi di vendita e delle presta 841 166 00 zioni Variaz rim prodotti in corso di lavoraz sernilav 42 390 00 e finiti Variaz dei lavori in corso su ordinazione incrementi di immotbilizzazione per lavori intemi Altri ricavi proventi Contributi in conto esercizio Totale 5 TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE Fig 2 295 Altro esempio di stampa bilancio in forma abbreviata con raggruppamento In questo esempio relativo ad un Sottoconto per il quale non sono presenti delle voci di livello inferiore dettagli stato collegato un Sottoconto con le stesse caratteristiche senza codici di livello inferiore Il risultato prodotto una stampa riportante il Codice e la descrizione del Riclassificato con saldo derivante dal valore dei due Sottoconti 2 260 MODUL
433. iverse che vengono distinte dalla causale del trasporto cio dalla causale di magazzino utilizzata Utilizzando una causale di trasferimento si emette una bolla di trasferimento Utilizzando una causale di reso si emette una bolla di reso Utilizzando una causale di uscita in c to visione si emette una bolla in visione Nell inserimento dei dati richiesti per l emissione della bola di consegna viene richiesto l inserimento del codice del magazzino da cui esce la merce Ricordiamo che tutti i documenti di vendita possono far riferimento ad un solo magazzino Questo significa che tutti gli articoli inseriti in una bolla di accompagnamento devono essere inseriti nel medesimo magazzino E possibile ad esempio emettere una bolla con articoli provenienti dal magazzino A e contemporaneamente dal magazzino B usando il codice magazzino presente sulle righe MODULO VENDITE AD HOC WINDOWS COSA FARE SE Operativamente l inserimento di una bolla diversa non differisce dall inserimento di una bolla di vendita DOCUMENTI VENDITA Carica Tipo BV Numero 411 Del 05 05 2003 2 Magazzino EU MAGAZZINO DIAULLA 000000202200 Cil or rm Causale TRASFERIMENTO AD ALTRO MAGAZZ Altro Magazzino EH CLIFOR 0000001 MAGAzzINODILASPEZIA Emme Listino Contratto 1222 4 pus tivi Valuta NL Eur Cambio 1 000000 AJ EE Articolo Descrizione Mag PZ Unitario NODULO AMNORTANENT
434. ivi del cessionario o committente nei campi da 11 a 17 deve essere indicato se la lettera d intento si riferisce ad una sola operazione il cui importo va riportato nel campo 12 a una o pi operazioni fino a concorrenza dell importo da indicare nel campo 14 o alle operazioni comprese in un determinato periodo che non pu comunque eccedere l anno solare da indicare nei campi 16 e 17 Nel caso in cui siano state ricevute pi dichiarazioni d intento dallo stesso soggetto esportatore abituale occorre compilare pi righi Nel caso in cui siano insufficienti i righi da 011 a DI4 necessario compilare altri moduli riportando il numero progressivo dell apposito campo in alto a destra MODULO CONTABILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE Il cedente o prestatore che omette di inviare la comunicazione nei termini o la invia con dati incompleti o inesatti punito con la sanzione dal 10096 al 20096 dell imposta non applicata art 7 comma 4 bis del decreto legislativo 471 97 Con l utility Comunicazione Dichiarazioni di Intento possibile creare il file Ascii per l inoltro telematico della Comunicazione delle Dichiarazioni di Intento Ricevute e di stampare il modello Prima della creazione del file Ascii e della stampa del modello compaiono due videate nelle quali l operatore deve indicare i dati da stampare La prima videata fa riferimento ai dati del Contribuente e ad altri dati di carattere generale ed e diversa a seconda se il Co
435. iziale Obbligatoria m Fornitori m El El Saldo Finale Fig 2 20 Nota credito da fornitore Ricevimento Fattura da Fornitore Intracomunitario Simile alla causale di Ricevimento Fattura ma con campo Tipo Documento Fattura Cee CAUSALI CONTABILI 7 Interroga PI Codice 22 8 ue Registro Num Registro Tipo Documernto Acquisti 1 Fattura CEE Sottoconto 0202002 INA QACGQUISTI Dare Avere Stampa Descrizione GG Differimento Competenza INA Parte Alfanumerica Mum Dac Autotrasportatori Test M Documento Partite Obbligatorio Crea Partite hd Data Competenza Insnluti Data Documento Cash Flow Saldo Iniziale Obbligatoria Gestito El El Saldo Finale Fig 2 21 Ricevimento fattura da fornitore intracomunitario MODULO CONTABILITA 2 23 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS Come spiegato pi dettagliatamente nella parte relativa all lva Intracomunitaria per ogni fattura d acquisto intracomunitario necessario effettuare due registrazioni contabili perch il movimento deve essere riportato sia sul registro iva acquisti prima registrazione che sul registro iva vendite seconda registrazione La causale contabile da utilizzare per effettuare la seconda registrazione la seguente CAUSALI CONTABILI 7 Interroga PII ES Codice 3 PRESS Registro WA T Hum H
436. izzata nei Documenti Causale Contabile 014 Utilizzata in Contabilizzazione Tipo Modulo D 1 Unico ABD Numero Lopie Bnllal 3 Fattura Immediata 4 Fattura Accompacmatoria l 5 Fattura BRiepilogativa 6 Ricewuta Fiscale EFI Fattura Fiscale xABDEF 6 DDT Prestampato PCL 9 DDT Semigrafico Da Intestare Fig 4 39 Causale Documento Ricevuta fiscale L intestazione o meno ad un Cliente dipende dal tipo di Causale di Magazzino utilizzata Se la Causale di Magazzino contiene Cliente nel campo Cliente Fornitore l operatore deve inserire il Cliente nella Ricevuta Fiscale in caso contrario non lo deve inserire Dato che la maggior parte delle Ricevute Fiscali viene emessa senza Cliente la causale di Magazzino da inserire nella tabella Documenti di Vendita dovr contenere Nessuno nel campo Cliente Fornitore Questa causale sar proposta in automatico dal programma nella testata della Ricevuta Fiscale Nel caso di Ricevuta senza Cliente l operatore confermer la causale proposta mentre per ottenere una Ricevuta intestata ad un Cliente la causale dovr essere sostituita con una causale contenente Cliente nel Campo Cliente Fornitore La Causale Contabile inserita nella Tabella Documenti di Vendita deve essere una normale causale per registrare i Corrispettivi del giorno Deve contenere Corrispettivi con Scorporo o Ventilazione nel tipo registro e Corrispettivi nel Tipo Documento L emissione
437. l Tipo Documento Fattura Ne consegue che per effettuare lo storno di eventuali note di credito generate e contabilizzate dal Modulo Vendite dovr essere utilizzata una causale appropriata Vediamo due esempio di causali contabili CAUSALI CONTABILI Z Interroga a ES Codice ISU STER NS as BU Tipo Registro Hum Registro Tipo Documento Vendite 1 Fattura eottoconto 10202003 INA AD ESIGIBILIT DIFFERITA Dare Avere Stampo Descrizione Esigibilit Differit DL 313 87 GG Diferimento Competenza INA Parte Alfanumerica Num Doc Autotraspartatari Test M Documento Partite Obbligatorio Crea Partite Data Competenza Insaluti Data Documento Cash Flow Saldo Iniziale Obbligatoria m Clienti m 8 Fig 2 175 Causale di Emissione Fattura ad Esigibilit Iva Differita MODULO CONTABILITA 2 141 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS CAUSALI CONTABILI Z Interroga al ES Codice Tipo Registro Hum Registro Tipo Documento vendite 1 Fattura Sottoconto 10202001 INA CIVENDITE O Dare Avere Stampo Descrizione Esigibilita WA Incasso Differita GG Diferimento Competenza WA Parte Alfanumerica Num Dac Autotraspartatari Test M Documento Partite Obbligatorio Chiude Partite Data Competenza Insaluti Data Documento Cash Flow un Saldo Iniziale O
438. l regime iva dei rivenditori di rottami ferrosi In generale d ora in poi perle OPERAZIONI SVOLTE IN ITALIA 1 obbligo da parte del cedente venditore d fatturare le cessioni nei confronti di soggetti passivi residenti senza esporre l imposta E utile tuttavia indicare sulla fattura una delle seguenti diciture IVA dovuta dal cessionario ai sensi dell art 35 DL 269 2003 o imponibilit ai sensi art 74 c 8 Dpr 633 72 2 obbligo da parte del cessionario acquirente di registrare la fattura ricevuta con l indicazione dell IVA 20 sul Reg IVA Vendite o Corrispettivi entro il mese di ricevimento o anche successivamente ma entro 15 gg dal ricevimento e con riferimento al rispettivo mese E registrazione inoltre anche sul Registro IVA Acquisti per l esercizio della detrazione perle OPERAZIONI SVOLTE CON PAESI INTRACOMUNITARI 1 Le CESSIONI vanno effettuate come le normali cessioni intracomunitarie utilizzando un codice iva NON IMP ART 8 DPR 633 72 2 Gli ACQUISTI vanno registrati come i normali acquisti intracomunitari meccanismo del reverse charge perle OPERAZIONI SVOLTE CON PAESI EXTRACEE 1 Le CESSIONI vanno effettuate come le normali cessioni extracomunitarie 2 Per gli ACQUISTI l importatore dovr annotare la Bolla Doganale integrata sia sul registro degli acquisti che delle vendite anche qui il meccanismo del reverse charge 2 96 MODULO CONTABILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE Analizziam
439. la Voce AI X del Passivo a seconda alla Voce E263del Conto Economico Nella Voce AIX del Passivo confluisce esattamente il contenuto del Sottoconto Utile o Perdita d Esercizio che dovr contenere AI X come codice di riclassificazione CEE Al contrario la voce E23 del Conto Economico contiene semplicemente il risultato del calcolo fatto al momento dato dai Ricavi meno i Costi Naturalmente l importo delle due Voci devono coincidere ELABORAZIONE BILANCIO CEE 7 Varia ES ATTENZIONE Questa Funzione elabora a partire dai saldi contabili l archivio dei Bilanci CEE Gi consiglia di eseguire prima le copie archivi Data Elaborazione Y F40 e Dk Esci Fig 2 286 Elaborazione Bilancio CEE Il Bilancio Cee pu essere elaborato indifferentemente sia prima che dopo la chiusura contabile dei Sottoconti Se non stata ancora fatta la Chiusura dei Conti la Voce AIX avr importo zero in quanto non stato ancora rilevato contabilmente l utile d esercizio cio il Sottoconto Utile d Esercizio non stato ancora movimentato La VoceE23 risulter comunque esatta in quanto deriva da un calcolo eseguito al Momento AIX UTILE d ESERCIZIO 0 00 54 672 84 E23 Utile Perdita dell esercizio 75 597 58 54 672 84 MODULO CONTABILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE STAMPA BI LANCI O CEE 5 COMPARATA BILANCIO CEE 7 Varia ATTENZIONE 4uesta programma esegue una stampa con calcolo degli scostamenti in
440. la data registrazione Il Sottoconto Iva usato non il solito Iva su Vendite ma un sottoconto Iva ad Esigibilit Differita Questo sottoconto verr girato contabilmente al Sottoconto Iva su Vendite al momento dell incasso della fattura In fase di stampa Registri Iva la procedura storna dai totali del periodo quelli inerenti alle fatture con Esigibilit Differita indicandolo separatamente imn PRIMANDTA Carica Num Registrazione 111 Del 14 07 2005 Anno Competenza valuta Conto Eur Codice Causale EMIBS FATT ESIG DIF Competenza Iva Documento Numero 9 Ciel Num Protocollo Ka Note NI valuta Eur Cambio RAM 01 01 1592 SiConto Cli For God Imponibile Dare Avere Diff 0104001 0000014 ROSSI MARIO amp C SNC 1 200 00 A pum po imu ss venomaceweutee Ld Descrizione Totali 1 200 00 1 200 00 D A Differenza Pagamento Saldo ao cis 23 i fa I n M Fig 2 70 Emissione fattura con iva ad esigibilit differita MODULO CONTABILITA 2 55 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS Incasso Fattura con Iva ad Esigibilit Differita Ex Fatture in Sospensione 2 56 L incasso di una Fattura con Iva ad Esigibilit Differita deve essere registrato sul Registro Iva Vendite in quanto in quel momento che la fattura incassata diventa rilevante ai fini Iva
441. la gestione della Competenza Contabile Per fare questo occorre utilizzare una causale con S nel campo Test Data Competenza Come si vede nell esempio seguente la registrazione stata eseguita in data 31 marzo 2002 ma con Anno Competenza 2001 La registrazione viene stampata sul giornale di maggio 2002 ma viene sommata ai saldi del 2001 e quindi nel bilancio 2001 I D mE Ea Valuta Conto Lit God Iva ponibile Diff 5 THEN REN 2 000 00 lt a 0207007 FONDO ANTICIPAT s 2 000 00 E 2 000 Differer Fig 2 120 Rilevazione ammortamento MODULO CONTABILITA 2 91 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS Vendita di un cespite 2 92 La vendita di un immobilizzazione strumentale d luogo innanzitutto alla rilevazione dello storno del relativo fondo ammortamento e successivamente alla registrazione della fattura emessa all acquirente del bene Avendo presente che il documento espone il prezzo di realizzo e la corrispondente iva la registrazione della fattura emessa all acquirente del bene si rilever movimentando il conto acceso al bene strumentale per il valore di realizzo e il conto IVA C VENDITE per la relativa imposta In contropartita il credito verso l acquirente sar registrato nel conto CLIENTI La differenza tra il va ore realizzato in sede di vendita di un cespite e il suo va ore contabile residuo valore storico diminuito dell importo del relativo fondo
442. la nuova versione di queste Prima di installare e creare la stampante occorre a Eliminare eventuali stampanti Amyuni PDF presenti nella cartella Printers e riavviare il sistema b Eseguire la ricerca dei seguenti file nella sottocartella WINNT SYSTEM32 e provvedere alla relativa eliminazione ACFPDF DLL CDINTF DLL ACFPDF DRV ACFPDFU DLL ACFPDFUI DLL ACFPDF TXT PDFMON DLL ACPDF DLL 9 9 UTILITA 5 31 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS ESPORTAZI ONE STAMPE GRAFI CHE IN FORMATO RTF A seguito dell integrazione nella procedura delle librerie Amyuni RTF Converter Developer Version 2 10 possibile effettuare l esportazione delle stampe grafiche in formato RTF Rich Text Format suddetto Converter permette di generare un documento RTF da una qualsiasi stampa grafica di Ad Hoc Windows utilizzando una stampante virtuale RTF ADHOC che si comporta come un normale driver di stampa Come visibile nella figura seguente dalla maschera Print System possibile selezionare il tipo di esportazione RTF e il tipo di formato del documento da generare Selezionando la cartella di memorizzazione del file e premendo il pulsante File viene creata una stampa in formato RTF Print System Varia Stampante 11 Copie 4 Stampa su File Formato File PDF standard F H 2 22 8 Fig 5 29 Videata Print System Il formato in cui esportare
443. le FATTURA FORNITORE Competenza IVA 19 12 2003 Documento Numero MEE NNI Del Num Protocollo I Note 5 valuta Mf Eur Cambio MERITI 01 01 1999 Cod va Imponibile Dare Avere Diff pmo mono cows jo ast E pawa 10mm __ mos ACQUITOSOFTWARE LLL A EXT 1 9 Automatismo solo su causale 00 AAA EN Descrizione 1 200 00 1 200 00 Differe D amp Pagamento Saldo ces e E A Pa TAL Fig 2 48 Esempio di creazione automatismo da primanota 2 40 MODULO CONTABILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE Rispondendo no l automatismo viene associato sia alla causale che al Cliente Fornitore movimentato rispondendo si viene associato solo alla causale Una volta all interno della maschera Automatismi Contabili per riportare i sottoconti all interno dell automatismo occore premere il bottone presente in fondo alla maschera programma copia i sottoconti usati nella hom registrazione di Primanota nella colonna Conto dell automatismo Nella colonna D A di ogni riga viene inserita la lettera D se l importo sulla corrispondente riga Primanota inserito in Dare In caso contrario viene inserito A Verranno ricopiate anche le Contropartite se sono state inserite in Primanota nella finestra Dati Aggiuntivi ima AUTOMATISHMI F interroga Caus
444. le oppure tutte e se aggiornare o meno nell archivio di primanota flags di aggiornamento saldi iniziale e finale se risultano differenti dall anagrafica causali AGGIORNA CAUSALI CONTABILI Varia IIS ATTENZIONE m L Desarr eH JUesta Procedura efetua il controllo dei tabili nonche Tipo e 2 azioni di Primanota confrontando i valori con n quell effettivam iui ine Regisi Esercizio MT Tz Causale Contabile Aggiorno Fla Fig 6 8 Selezione Aggiorna Causali Contabili Questa utility nel caso ci siano registrazioni incongruenti con l impostazione delle causali produce una stampa STAMPA SU SCHERMO MPA PAPPORTO VERIFICA PRIMANOTA Cene lt lt del 15 01 2004 AGGIORNAMENTO SALDO INIZIALE INCONCROENTE 2 del 15 01 2004 FLAG AGGIORNAMENTO SALDO FINALE INCONGEUENTE 3 del 16 01 2004 FLAG AGGIORNAMENTO SALDO FINALE INCONGEUENTE o S Fig 6 9 Esempio Stampa di controllo causali PROCEDURE DI SERVIZIO 6 9 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS NTERESSI DI MORA ORNAMENTO FOR Con il sp2 della rel 4 0 sono state introdotte due nuove scelte per permettere l aggiornamento automatico degli interessi di mora nei Clienti Fornitori nelle loro relative partite e nei loro documenti di vendita Le scelte quindi risultano particolarmente utili nella fase iniziale della gestione degli interessi
445. le Dare Avere FA Dif A E posxs a e 8 RITENUTAACOIRPERDA s osa ka je v Fig 2 91 Pagamento fattura e rilevazione della ritenuta 2 72 MODULO CONTABILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE Ricevimento Fattura con differenza Iva Durante la registrazione di una fattura Ad Hoc dopo aver impostato il Codice Iva e l imponibile calcola l importo dell iva con arrotondamento alla lira superiore e lo propone all operatore che normalmente lo conferma Se l importo cosi calcolato diverso da quello iva esposto in fattura l operatore non lo confermer ma imposter l importo esposto in fattura Sulla colonna a destra della colonna AVERE viene visualizzata per controllo la differenza fra l iva calcolata e l iva esposta in fattura La differenza va si verifica spesso quando l imponibile e l iva vengono scorporati da un importo gia comprensivo di Iva m NEN T T RE L Del 15 09 2003 ET 92003 V onto Eur Competenza IVA T NN 13 09 2003 Num BENI i 01 01 1999 Fo Iva lare ere PA Diff won ooo LE i se 1 O CONPUTERS s o Fig 2 92 Ricevimento fattura con differenza iva MODULO CONTABILITA 2 13 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS Ricevimento Fattura di beni destinati alla rivendita 2 74 Come analizzeremo in seguito il calcolo della Ventilazione avviene in fase di denunci
446. le causali dei ratei e dei risconti con relativi Importi Per registrare ratei e risconti in primanota devono essere utilizzate apposite causali che saranno poi segnalate nella tabella Nota Integrativa Nel caso di Ratei e Risconti attivi le contropartite sono in Avere mentre nei ratei e risconti passivi sono in Ddare Ratei e Risconti Attivi AFFITTO LOCALI 2 100 00 INTERESSI ATTIVI 500 00 Ratei e Risconti Passivi MANUTENZI ONI 8 120 00 INTERESSI PASS SU DEBITI VERSO FORNIT 600 00 Per i fondi invece cengono elencati tutti 1 sottoconti appartenenti ai due conti CEE del Passivo B III Altri Fondi e A VII Altre Riserve Altri FONDO OSCILLAZIONE CAMBI 6 232 97 FONDO AMM TO ANTICIPATO 26 582 69 Altre Riserve RISERVA STRAORDINARIA 15 423 53 7 bis Composizione Voci Stato Patrimoniale Questa parte va inserita manualmente 8 l ammontare degli oneri finanziari imputati nell esercizio ai valori iscritti nell attivo dello stato patrimoniale distintamente per ogni voce Sono gli oneri che vanno aggiunti al valore delle immobilizzazioni che devono essere registrati in primanota con una causale apposita Dalle registrazioni di primanota che utilizzano la causale indicata nella Tabella Nota Integrativa si ottiene l importo per ogni voce considerando il Sottoconto che nella registrazione ha l importo nella colonna Dare AUTOMEZZI 1 000 00 9 gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale le notizie sulla composizione e na
447. le possibili valute di conto Banca di Presentazione DIRE BANCA COMMERCIALE ITALIANA SPA Cod ABI 1111 4 Export RL BA RID Cod sl Azienda 5 danh Record 16 RID Data di Stampa ETT Ya Fig 4 121 Emissione Effetti RI BA su floppy Quando si effettua l export su file viene visualizzata una videata nella quale necessario impostare il nome del file il percorso dove deve essere memorizzato e in che modo deve essere generato il record HS GENERAZ FILE RLEA RID Varia Drive FW Percorso Nome file fei 1 Name Completo File RIBA RID JAARID 0010 Separatore Records i lt CR LF gt O Nessun Separatore Y x Xs Fig 4 122 Generazione dile Riba Rid MODULO VENDITE 4 93 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS 7 Contabilizzazione Effetti L utility Contabilizzazione Effetti permette il passaggio dei dati in contabilit La registrazione di primanota puo essere generata in tre diversi modi Banca di Presentazione a Cliente Sottoconto Effetti a Cliente Sottoconto Effetti a Debiti V Banche EE CONTABILIZZAZIONE EFFETTI varia ATTENZIONE La Procedura genera anche i dati del Cash Flow Prima di effettuare questa operazione si consiglia di eseguire le copie Tipo Registrazione Esercizio Competenza 115 Banca Pr a Cliente Sott Effetti a Clienti z Registr in Data Doc O Effetti a Debiti v Banche Dalla Data Scadenza Fina Alla Data Scade
448. ll anagrafica cliente viene inserito sia il primo che il secondo sconto in cascata la percentuale provvigione va inserita per lo sconto complessivo Esempio Sconto cliente 10 4 596 La percentuale provvigione va applicata sullo sconto complessivo che dato dal seguente calcolo 1 1 10 100 1 5 100 100 1 0 9 0 95 100 1 0 8855 100 0 145 100 gt 14 5 in PROVVIGIONI AGENTE Interroga Aa ES Agente ME ESTUDIO DELTA O O Z 0000 Prowigioni In base agli sconti Applicati BIEURO Ew Importo Doc GrProw Sconto Zona Gr Merc ao T E Gruppo Merceologico Fig 4 131 Calcolo in base agli sconti 4 102 MODULO VENDITE AD HOC WINDOWS COSA FARE SE 3 Calcolo in base alla zona del cliente Va inserita la percentuale Provvigioni per ogni zona in cui sono divisi i clienti inn PROVYIGIONI AGENTE Interroga Bal Es AGENTE Rossi CLAUDIO WiPer Zona a EURO E Pro Importo D ar P rO Zona Gr merc Sol Sconto ae IU mea ES EPA T LL SS J _ j j 4 _ jJ j j LI j k ALA SPEZIA CENTRO OmppoMemeoogi Fig 4 132 4 133 Calcolo in base alla zona 4 Calcolo in base al gruppo merceologico dell articolo venduto Va inserita la percentuale Provvigioni per ogni gruppo merceologico EE AGENTE 7 Interroga al ES Agente AGENTE SPAIRANI SILVIO
449. llo di default Il path alternativo risulta particolarmente utile nel caso in cui un solo Pc abbia collegamento ad Internet In questo caso possibile salvare tutti i files generati dalla varie postazioni in una directory comune Tuttavia da tener presente che PostaLite cerca i documenti da elaborare sempre e solo nella cartella c webprint incoming quindi l utilizzo di eventuali path alternativi rende necessario per verificare i lotti da elaborare il passaggio manuale dei file dalla cartella alternativa alla cartella Incoming La figura seguente visualizza il contenuto del bottone con elenco dei Computer abilitati Notare che per la workstation ILARIA stato specificato un percorso alternativo Ne consegue che prima di effettuare l elaborazione dei lotti necessario sposter il contenuto della cartella alternativa alla cartella Incoming ian WorkStations abilitate 7 Yaria ES Workstation abilitate Eventuale Folder su cui spostare IGEM Q GIAN LLICA LARIA LA Fig 5 35 WorkStation abilitate UTILITA di 9 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS Il campo Workstation abilitate case sensitive Occorre quindi inserire il valore rispettando le maiuscole e le minuscole 2 La sucessiva operazione da effettuare l attivazione attraverso la Configurazione Stampe dei reports per quali si vuole utilizzare il servizio di PostaLite Questa operazione pu essere effettuata in modo automatico attraverso
450. lo in modalit grafica Confronto con anno precedente Nel Bilancio CEE per ogni voce dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico deve essere indicato anche l importo dell esercizio precedente Se le voci non sono comparabili quelle relative all esercizio precedente devono essere adattate Quindi coloro che non dispongono dei dati contabili relativi all esercizio precedente gi ricondotti nello schema del Bilancio CEE Vi devono provvedere Supponiamo di aver iniziato la tenuta della contabilit con Ad Hoc con l esercizio 2003 e di disporre solo del bilancio tradizionale a sezioni contrapposte per l esercizio 2002 Il Bilancio CEE deve essere redatto paragonando i dati del 2003 con quelli del 2002 Il modo pi semplice per operare il seguente MODULO CONTABILITA 2 255 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS 2 256 entrare nella contabilit di Ad Hoc e provvedere sia all eliminazione dei movimenti che all azzeramento degli eventuali dati relativi all esercizio 200 Inserire in contabilit esercizio 2002 con uno o pi movimenti di primanota tutti i saldi dei sottoconti che appaiono nel bilancio 2002 La registrazione in primanota pu essere fatta con una causale qualsiasi anche se preferibile usare la causale Bilancio di Apertura Terminata l imputazione in primanota si deve fare la stampa del bilancio normale e confrontarlo col bilancio relativo all esercizio 2002 Ovviamente se non c corrispondenza occorre prov
451. lone Varazione Fig 6 24 Men Listini La prima fase sar quella di evidenziare quali listini risultino obsoleti La stampa di verifica permette tutto questo riportando tutti quei listini in valuta Emu STAMPA DI VERIFICA LISTINI Z Varia Bia La seguente procedura genera un repart contenente la lista dei listini nan piu utilizzabili a partire dal 01 01 2002 Azienda AZIENDA BASE Fig 6 25 Stampa di Verifica Listini Ed ecco un esempio del risultato dell elaborazione KIT EURO VERIFICA LISTINI AZIENDA BASE Codice Descrizione Valuta 2 LISTINO 2 TURAIALIANA LISTINO DETTAGLIO 1URAIALIANA LISTINO IN FRANCHI FRANCESI 4 FRANCO FRANCESE LISTINO INGROSSO 1URAIALIANA LISTINO CLIENTE ROSSI MARIO 1URAIALIANA Fig 6 26 Stampa di Verifica PROCEDURE DI SERVIZIO 6 23 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS 6 24 La fase successiva sara quella di effettuare un mapping tra il vecchio listino e quello nuovo in Euro preventivamente caricato tramite l apposita scelta a Men Variazione Prezzi Listini La tabella richiede un codice di Associazione il codice del vecchio listino e quello del nuovo im Associazione listini Z Interroga PI gt Associazione ET ASSOCIAZIONE LISTINI IN EURO vecchio listino Nuova listino ING LISTINO INGROSSO LISTINO INGROSSO IN EURO DET LISTINO DETTAGLIO LISTINO DETTAGLIO IN EURO FRA CISTINO IN FRANCHI FRANCESI CISTINO IN EURO CL FRANCESI ROS LISTIN
452. lt inizializzata per visualizzare come sfondo il file sfondo bmp che risiede nella cartella bmp dell installazione screen picture bmp sfondo bmp Togliendo l asterisco e cambiando il percorso e il nome dell immagine viene visualizzato lo sfondo desiderato INSTALLAZI ONE SERVI CE PACK HOT LINE DOMANDE E RISPOSTE 7 13 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS 1 14 Durante l installazione del Service Pack appare il seguente errore nvalid path or file name La causa deriva dalle propriet dell icona del COMMAND COM nella quale impostata una directory di lavoro predefinita II COMMAND COM viene utilizzato per scompattare in finestra DOS i Service Pack SOLUZIONE verificare da DOS tramite il comando SET quale COMMAND COM viene utilizzato dalla gestione risorse accedere alle propriet del file e nel Tag Programma cancellare la directory di lavoro INVENTARIO Alcuni articoli non sono inclusi nella stampa inventario Hanno esistenza a zero o il campo Test Inventario disattivato o sono movimentati in un magazzino che non gestisce l inventario Non viene stampato l inventario di un magazzino Controllare nella tabella Magazzino che il campo Inventario sia valorizzato ad S LI BRO GI ORNALE Perche abilitando o meno il flag Righe a Valore Zero nella stampa del Libro Giornale le registrazioni con importi a zero vengono comunque stampate Il flag Righe a Valore Zero si riferisce alle righe Fuori Campo lva Esenti I
453. me fattura compresa nei corrispettivi L operatore deve emettere la Fattura Fiscale lasciando in bianco la causale relativa alla registrazione dei corrispettivi proposta nella finestra Dati di Riepilogo Senza l impostazione della causale non avviene la registrazione del corrispettivo ma solo la registrazione della fattura compresa nei corrispettivi in base alla causale contabile inserita nella tabella Contropartite Fattura Il campo corrispettivo deve essere lasciato in bianco Gli articoli eventualmente inseriti in questa fattura sostitutiva di una Ricevuta gia emessa non debbono aggiornare gli scarichi di magazzino in quanto gli scarichi sono gia avvenuti Per questo occorre sostituire la Causale di Magazzino proposta nella testata della Fattura Fiscale con una causale di comodo che non preveda alcun aggiornamento di magazzino non possibili lasciare in bianco la causale di magazzino Come si vede nell esempio alla figura seguente questa causale lasciata vuota nelle parte inferiore senza alcuna indicazione dei segni di calcolo CAUSALI HAGAZZINO 7 Interroga Generali Intra Codice DTE BETIS T NSW Test Cliente Causale Collegata 22 Fornitore 2 Nessuno Estero Gj F lag Aggiornamento Magazzino Tipo Aggiornamento Acquistifvendite t2 Altri acarichi Quantita A Valore A Ultima Data Carichi Quantita Valore A Ultima Data Ordinato Quantit
454. me mostrato nella stampa sopra riportata sottoconti senza codice CEE vengono riportati all inizio Ad esempio il sottoconto 0107005 Automezzi risulta senza codice CEE Per questo viene evidenziato all inizio per comodit dell operatore L operatore deve anche controllare che sotto ad ogni voce CEE ci siano elencati i sottoconti giusti Nell esempio il Sottoconto 0104003 Clienti Privati risulta erroneamente fra i Costi di Impianto e di Ampliamento Controllata tutta la stampa si deve provvedere alle necessarie correzioni e quindi fare una nuova stampa di controllo MODULO CONTABILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE Ecco qui sotto un esempio di stampa di una voce del Conto Economico Report Designer gscg3sbc rx Page 4 Stampa Controllo Bilancio CEE Importi espressiin Eur ZUCCHETTI SPA SEDE AULLA Ser Codice Descrizione Descrizione Bil CEE Per servizi 0503001 CONSULENZE TECNICHE D 00 0503002 CONSULENZE AMMINISTRATIVE 5 640 00 0303003 MAGGIE TRASFERTE 2 546 00 0305007 FORZA MOTRICE 040 00 0303008 LAVORAZIONI PRESSO 0 00 0303009 MANUTEN ZONE IMPIANTI E MACCHINE 0 00 0303010 MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO 0 00 0305011 SPESE DI PUBBLICIT 24 092 00 0305013 PROVVIGIONI 196 550 00 0305014 SPESE VARIE DI PRODU SONE 15 500 00 0305015 COMPENSI AMMINISTRATORI 0 00 0303016 COMPENSI SINDACI 0 00 0304001 SPESE DI TRASPORTO 0 00 0504002 SPESE BOLLI 0 00 0304003 TELEFONO E POSTAL 0 00 0304004 CANCELLERISE STAMPATI 155
455. mento intestato al cliente presentando a video il messaggio visibile nella figura seguente ad hoc Windows Fig 2 8 Messaggio di blocco per insoluto blocco del cliente deve essere disattivato intervenendo direttamente sul flag Bloccato dei Saldi Clienti M Moratoria Attivabile 2 12 Se attivato nel caso in cui il cliente si trovi in moratoria in fase di emissione documenti viene avvertito l operatore dello stato del cliente e viene applicato il pagamento alternativo specificato nella Tabella Parametri del modulo Solleciti In pratica alla contabilizzazione di un insoluto dal modulo Solleciti nel tag Insoluti Altri Dati del bottone Saldi Clienti la procedura abilita il falg di Moroso e la data dell ultimo insoluto Ne consegue che durante il periodo di moratoria la cui durata si stabilisce nella Tabella Parametri l attivazione di questo check consentir comunque l emissione di documenti intestati a cliente ma con un pagamento alternativo verr applicato il pagamento stabilito nella Tabella Parametri In fase di emissione documenti l operatore verr avvertito con il seguente messaggio MODULO CONTABILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE ad hoc Windows dis G Cliente moroso Viene applicato il pagamento 1 Fig 2 9 Messaggio di applicazione Pagamento moratoria La Moratoria Attivabile a differenza del Blocco Attivabile pu essere gestista solo se installato il modulo dei Solleciti i
456. metri 3 Gestione Partite Gestione Storico Azienda Agricola iAttivatai Sottoconti O Coop Agricola Non Attivata Clienti Q Produtt Agricolo Fornitori Mon gestita Cash How Clienti Lash Flow Fornitori Q Non Gestito Q Non Gestito Con Effetti Con Effetti O Senza Effetti Parametri Competenza Contabile Frowigioni Agente Car Rapido Articoli Bilancio CEE Forma Abb Fig 1 3 Parametri Pagina 1 o Senza Effetti C Calcolo Prarata INA Alfanumerici Des Aggiun Articoli Sociale Aggiunt INTRODUZIONE 1 5 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS PARAMETRI Varia Parametri 1 Parametri 2 Parametri 3 Decimali Quantit Vendite Magaz Listinta Dase Maschera Ultimo Costo 0123456789 Automatismi Documenti di Vendita M Prezzo Sconti Cod IVA Omaggio Contropartita U Misura Descrizione Magazzino Fig 1 4 Parametri Pagina 2 S PARAMETRI Varia Ml ES Parametri 1 Parametri 2 Parametri 3 Gestione Effetti Mum Giorni Presentazione Effetti NET Mum Giorni Tolleranza Effetti Scaduti Nn ix calcolo rischio cliente Hum Pag Automatica Hum Pag Registro Dich Intenta mM Attivata O Registro Dichiarazioni Intenta Registro Wa Altri parametri Code Page Stampe Fig 1 5 Parametri Pagina 3 CS Per maggiori informazioni sulla tabella Parametri consultare
457. milato ad un carico d acquisto Esiste anche la necessit di poter disporre della valorizzazione di un magazzino i cui carichi sono generati solo da trasferimenti dal magazzino principale e non da acquisti da Fornitori Es per un magazzino che corrisponda ad un cantiere Cosa fare Esempi 3 42 Inserire un Cliente fittizio con nome ed indirizzo completo del magazzino a cui si deve emettere una bolla di trasferimento La Bolla di trasferimento da un magazzino ad un altro deve usare una causale di scarico dal primo magazzino collegata ad una causale di carico nel secondo magazzino La causale di scarico deve contenere il campo Tipo Aggiornamento valorizzato a Altri in modo da movimentare i campi Altri Scarichi nell archivio Saldi Articoli Anche la causale di carico deve contenere il campo Tipo Aggiornamento valorizzato a Altri in modo da movimentare i campi Altri Carichi nell archivio Saldi Articoli Nel caso di carico da produzione usare una causale di carico con il campo Tipo Aggiornamento valorizzato a Acquisti Vendite in modo da movimentare i campi Carichi Acquisto nell archivio Saldi Articoli Ricordiamo che in fase di inventario viene richiesto se per il calcolo del costo medio di acquisto il programma deve tener conto solo dei carichi da acquisto per inventari fiscali oppure anche degli altri carichi per inventari non fiscali ma di controllo gestione Perch le causali di magazzino da usare debbono avere il campo Tipo
458. mma 2 della legge 18 febbraio 1997 n 28 acquisti all interno oggettivamente non imponibili effettuati senza utilizzo del plafond escluse le operazioni intra da riportare al campo 4 campo 3 l ammontare degli acquisti esenti art 10 DPR 633 72 per importazioni non soggette all imposta oppure per acquisti di oro da investimento Le tipologie di acq intra esenti e acq intra di oro e argento saranno indicati al campo 4 4 si specifica Il totale degli acquisti intracomunitari di beni inclusi quelli effettuati senza pagamento dell imposta con utilizzo del plafond Importazioni senza pagamento dell Iva in dogana II rigo riguarda esclusivamente le importazioni di materiale d oro di prodotti semilavorati in oro e le importazioni d argento puro nonch le importazioni di rottami e altri materiali di recupero di cui all art 74 commi 7 e 8 L imposta si assolve annotando contestualmente le bollette doganali sia sul registro delle fatture emesse che sul registro degli acquisti valori dl rigo CD3 sono gi compresi nel rigo CD2 campo 1 totale operazioni passive L imponibile e l imposta relativi alle importazioni di materiale d oro di prodotti semilavorati in oro e alle importazioni d argento puro vanno evidenziati rispettivamente nei campi 1 e 2 L imponibile e l imposta relativi alle importazioni di rottami e altri materiali di recupero di cui all art 74 commi 7 e 8 vanno evidenziati rispettivamente nei cam
459. mministrazione Sistema gt Gestione Immagini occorre codificare un record con codice GESTFILE e inserire il percorso dove si vuole che siamo memorizzate le immagini associate LIBRERIE GESTIONE IMMAGINI Interroga Nome Libreria 0852 vati Libreria Percorso Immagini Volume Immagini Pathname Immagini Progresso Articoli ATTENZIONE Hei pathname specificare anche il carattere V finale Fig 5 46 Configurazione Gestfile Nell esempio sopra riportato la cartella di destinazione in cui andranno salvate le immagini acquisite si chiama IMMAGINI e risiede sul disco fisso Il bottone consente di specificare per ogni archivio dei path alternativi e l eventuale periodicit di creazione di nuove cartelle Immagini Z Interroga Libreria GESTFILE Tipa Percorso Volume Progressivo 000000002 TT al alle E T 59 ELI mi HAT s A Al 014 4 T C 10400 s _ rL 3 M Fig 5 47 Altri Patth Nell esempio sopra riportato la cartella di destinazione in cui verranno salvate le immagini acquisite che si assoceranno agli articoli verr creata con periodicit mensilmente UTILITA 5 47 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS Il suo funzionamento si basa sui bottoni Visualizza e Cattura Premendo il tasto r si esegue l acquisizione di files in qualsiasi formato Word P
460. mostrato in figura al pagamento in questione sono state associate delle spese di incasso di 2 5 euro Per questo tipo di pagamento particolare attenzione va fatta alla Facolt di Storno e alla Richiesta di Esito Queste due scelte si riferiscono alla posizione 96 e 97 campi facoltativi del record fisso 70 del tracciato delle RID Facolt di Storno Si riferisce alla facolt di storno della disposizione da parte del soggetto debitore posizione 96 del record fisso 70 Attiva La posizione 96 assume il valore di 1 si facolt di strono 9 Non attiva La posizione 96 assume il valore di 2 no facolt di strono 9 Secondo accordi La posizione 96 assume il valore di 0 o blanck il cliente chiede alla banca di comportarsi secondo accordi bilaterali predefiniti Richiesta Esito Si riferisce alla modalit in cui deve essere gestito l esito del pagamento O Attiva La posizione 97 assume il valore di 1 richiesta la notifica del pagato Non attiva La posizione 97 assume il valore 2 non richiesta la notifica del pagato Secondo accordi La posizione 97 assume il valore 0 o black il cliente chiede alla banca di comportarsi secondo accordi bilaterali predefiniti MODULO VENDITE 4 5 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS Ricevuta bancaria 60 90 120 gg Data Fattura con spese di incasso PAGAMENTI Interroga Codice EAT Secondo Accordi LEES erem Ee Z En E Iri eee Hntervallo tra Rate Hnizio Scaden
461. mpa su Word oppure su Excel la procedura segnala Non trovo DEFAO1 Il problema potrebbe derivare da tre possibili cause 1 L icona di collegamento non deve utilizzare il formato UNC SERVERINOME CONDIVISIONE ma il Server deve essere mappato come unit di rete Es F ADVI SUAL 2 Controllare nell autoexec bat la presenza della riga SET PATH PATH Se presente occorre remmarla 3 Controllare che le variabili di ambiente SET TMP e SET TEMP puntino ad una cartella che esiste fisicamente sul disco Es C WINDOWS TEMP UTILI ZZO DEGLI FXP IN LOCALE E possibile gestire automaticamente in una installazione di rete gli fxp in locale Con la Release 4 0 stata introdotta una nuova variabile nel file ADHOC INI Configurazione Installazione che permette di impostare gli fxp in locale La variabile LOCALFXPDIR permette quindi di impostare il percorso nel quale risiedono i programmi sul Client Esempio LOCALFXPDI R C AHLOCAL In questo caso tutti gli fxp di Ad Hoc vengono copiati in una unica cartella LOCALFXPDI R C AHLOCAL BI AHLOCAL BI NN GEVE C AHLOCAL BI Ni COGE HOT LINE DOMANDE E RISPOSTE AD HOC WINDOWS COSA FARE SE In questo caso vengono rispecchiate fedelmente le sottocartelle di Ad Hoc G GENERAZI ONE FATTURE Attenzione Codice va Esente non definito Controllare nella tabella Bolli il codice iva impostato per assoggettare le spese bolli e verificare che tale codice sia stato ca
462. mpare anche la Dichiarazione Iva periodica su modello Iva P2 Tale stampa realizzabile sia su stampanti Laser Getto d inchiostro sia su stampanti ad Aghi compilando il modello prestampato in tutte le sue parti Con questa videata viene richiesto il tipo di stampa l utente ha la possibilit di stampare la liquidazione iva oppure il modello Iva P2 LIQUIDAZIONE IVA STAMPE Varia m xl Stampa liquidazione INA Stampa modello NA P 2 Fig 2 189 Stampa liquidazione iva Il modello Iva P2 possibile stamparlo in formato PDF su modulistica ZUCCHETTI oppure su modulistica BUFFETTI L impostazione avviene tramite la tabella Configurazione Stampe dal Men Utility GSCG3SD3 Se abilitato stampa su Modulistica Zucchetti GSCG3SD4 Se abilitato stampa su Modulistica Buffetti Disabilitando i gruppi stampa il modello Iva P2 avviene tramite PDF La maschera qui di seguito permette di inoltrare la dichiarazione Iva periodica in via telematica visualizzare ristampare le dichiarazioni iva periodiche Nella videata vengono proposte tutte le dichiarazioni periodiche Iva P2 stampate in definitiva MODULO CONTABILITA 2 155 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS EI DICHIARAZIONE pura EZ ANNO Periodo Data presentaz telematica Dett Ad Lees Fig 2 190 Selezione Dichiarazione iva In base alle ultime circolari dell Agenzia delle Entrate ed al Decreto del Presidente della Repubblica del 07 1
463. mpe dei documenti di vendita e delle etichette non corrispondono ai moduli Per i documenti di vendita controllare che il Tipo Modulo inserito nelle Causali Documenti sianogiuste Controllare i parametri della Tabella Stampanti Utilizzata SCAN amp VIEW Errore Impossibile recuperare la configurazione di Scan amp view al momento dell aquisizione delle immagini Probabilmente non stato associato alla libreria nessun tipo di File occorre quindi entrare nel Bottone Configura nella maschera relativa alla configurazione di scan amp view ed inserire una tipologia di file UTENTE Operazione impossibile Altri utenti attivi Questo messaggio viene visualizzato quando si sta lavorando da due o pi postazioni contemporaneamente e si tenta di eseguire un operazione che pu essere eseguita solo in monoutenza ovvero senza altri utenti attivi UTILI ZZI IN F24 Come si deve procedere in Ad Hoc Windows per effettuare un utilizzo del credito iva in F24 Gli utilizzi in F24 possono essere fatti sia dal Credito Iva di Inzio Anno che dal Credito Iva Periodo Precedente Gli utilizzi in F24 del Credito Iva di Inzio Anno Credito Iva derivante dall anno precedente devono essere inseriti nel bottone Crediti Utilizzati presente negli Altri Dati Iva e vengono stampati solo nella ligiuidazione iva del 13 periodo Gli utilizzi in 24 del Credito Iva Periodo Precedente Credito Iva rilevato nel corso dell anno possono essere rilevati in fase di
464. mpegnato Quantita A Valore A Glacenza Iniziale Agente Esplosione Distinta Fig 4 33 Causale merce caricata in c to visione Vediamo come procedere per l emissione della Bolla in visione Inserire BD Bolla Diversa nel campo Tipo Documento Il codice magazzino fa riferimento al magazzino da cui esce la merce Utilizzare la causale Uscita c to visione che abbiamo appena visto Inserire il codice del magazzino Merce in visione presso clienti nel campo Altro magazzino Per il resto il contenuto della bolla in visione simile al contenuto delle altre bolle 4 28 MODULO VENDITE AD HOC WINDOWS COSA FARE SE Visivamente la bolla di visione si differenzia dalle altre bolle per il contenuto della casella Causale del Trasporto visibile in calce al modulo della bolla stessa Infatti In questo spazio viene stampata la descrizione della causale di magazzino usata che nel ns caso Uscita in c to visione DOCUMENTI VEHDITA Carica Tipo BD Numero 5 Del 13 05 2003 LI Magazzino EU MAGAZZINO DI AULLA Cli or rA Causale USCITA IN C VIBIONE Altro Magazzino EH CLIFOR 0000002 RENATO amp C 8 sE Listino ERI Contratto ps valuta NL Eur Cambio AJ Articala Descrizione Unitario ALTRI DATI RIGA Sconti Controp CINA TOTALE RIGA DATI ARTI
465. n C2Mon Agev D Altri N Norn Op intra A A cq Vv Ven AiV Entrambi Escluso E EsclV Esc V Aff Operazione E Esente N Non Imp Fig 2 47 Esente art 10 per Comunicazione annuale iva Il campo Operazione pu assumere i seguenti valori E Le operazioni eseguite con questi codici iva sono operazioni Esenti che vengono sommate all ammontare delle altre operazioni nel rigo CD1 e o CD2 e che vengono distinte nel campo di cul operazioni esenti N Le operazioni eseguite con questi codici iva sono operazioni Non Imponibili che vengono sommate all ammontare delle altre operazioni nel rigo CD1 e o CD2 e che vengono distinte nel campo di cui operazioni non imponibili MODULO CONTABILITA 2 39 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS AUTOMATI SMI Le registrazioni contabili sono ripetitive e spesso anche complesse Per evitare lunghe ripetizioni o possibili errori la procedura prevede l utilizzo degli automatismi L automatismo consente di memorizzare tutti dati fissi di una determinata registrazione per riproporli in automatico quando l operatore lo desidera L automatismo pu essere legato solo alla causale contabile oppure alla causale contabile e al codice fornitore cliente permettendo quindi di definire degli schemi generali sulla causale e schemi particolari a seconda del fornitore cliente utilizzato nella registrazione L automatismo legato alla causale viene proposto subito dopo l impostazione della causale mentre quello leg
466. n dettaglio il significato dei vari campi Anno Anno di riferimento Mese Mese di riferimento Dichiarazioni di Intento dal al Intervallo di date relativo alle dichiarazioni di intento da presentare Questi campi vengono valorizzati in automatico dalla procedura in base all anno e al mese selezionato Ad esempio quando si effettua la prima comunicazione quella relativa al mese di aprile 2005 la 2 202 MODULO CONTABILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE procedura propone come intervallo di date dal 01 12 2004 al 31 03 05 4 Stampa LA Tramite questo bottone possibile effettuare la stampa dell elenco delle dichiarazioni di Stampa intento ricevute che verranno inserite nella Comunicazione che si sta elaborando Contribuente Dati relativi al contribuente Persona Fisica Cognome Nome Codice Fiscale Questi campi vengono compilati in automatico dalla procedura leggendo i dati dalla tabella Dati Azienda Correttiva nei termini Questa casella va barrata nell ipotesi in cui prima della scadenza del termine di presentazione si intenda rettificare o integrare una comunicazione gi presentata Eventi Eccezionali Questa casella va barrata qualora il termine di presentazione della presente Comunicazione cada durante il periodo di sospensione degli adempimenti previsto in dipendenza del verificarsi di un evento eccezionale Dichiarazione Confermata Se attivato viene comunicato al Servizio Telematico la mancata corrispon
467. n modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della societ e il risultato economico d esercizio Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo Lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico devono essere redatti secondo uno schema stabilito dalla legge art 2424 e 2425 del codice Civile Per le societ che svolgono l attivit in altri settori assicurazioni banche finanziarie aziende municipalizzate ecc sono previsti altri appositi schemi a cui far riferimento Nelle pagine seguenti ci occuperemo della formazione del bilancio delle societ per azioni a responsabilit limitata e in accomandita per azioni che svolgono attivit nei settori industriali commerciali e di servizi Cosa fare Ad ogni voce dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico deve essere assegnato un codice del Piano dei Conti Cee Ogni codice del Piano dei Conti Cee strutturato a quattro livelli gruppo conto sottoconto e dettaglio Ogni livello rappresentato in ordine di importanza da lettere maiuscole numeri romani numeri arabi e lettere minuscole La loro memorizzazione avviene utilizzando un codice di 13 caratteri divisi in quattro parti La prima parte di un carattere rappresenta il gruppo gli altri quattro caratteri rappresentano il conto i successivi sei il sottoc
468. n quanto la durarata dei giorni di moratoria si imposta nella Tabella Parametri del Modulo Solleciti Risultato termine dell inserimento dei Clienti sarebbe opportuno fare una stampa dell Anagrafica completa usando l opzione di controllo dell esatezza del Codice Fiscale e della Partita Iva per verificare accuratamente i dati inseriti La conguenza del codice fiscale e della partita iva viene fatta solo per i Clienti Italiani Un archivio anagrafico Clienti completo e verificato il miglior modo per iniziare E sempre possibile inserire dei dati mancanti anche in un secondo tempo ma il tempo impiegato per fare un buon lavoro iniziale sar ampiamente ripagato MODULO CONTABILITA 2 13 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS NSERI MENTO FORNI TORI L archivio Fornitori contiene sia i dati anagrafici che i dati contabili e d acquisto relativi ad ogni Fornitore Per comodit stato suddiviso in quattro videate Il codice del fornitore pu essere gestito in forma numerica oppure alfanumerica il tipo preselto va definito nella tabella Parametri cum Codice LUIGI BIANCHI amp C S N C Cellulare Internet WEB EMAIL Addr Perso Fisica M JSL hi I Far mir la E ome _ m 1 Fig 2 10 Anagrafica fomitori 1 videata Cosa fare 2 14 Inserire nel Piano dei Conti uno pi Sottoconti in cui verranno automaticamente riepilogati tutti i dati contabili dei
469. na a cura del cedente secondo le normali esigenze aziendali in forma libera cio senza vincoli di forma di dimensioni o di tracciato In esso devono essere indicati i seguenti elementi data di effettuazione dell operazione generalit del cedente del cessionario e dell eventuale impresa incaricata del trasporto la descrizione della natura qualit e quantit dei beni ceduti In particolare per la quantit si deve reputare sufficiente l indicazione in cifre Occorre fare presente che il suddetto documento va numerato progressivamente Ai fini dell emissione della fattura differita viene previsto che in quest ultima vi sia l indicazione della data e del numero dei documenti di trasporto o di consegna documenti di consegna trasporto che consentono di avvalersi della fatturazione differita devono essere conservati 2 3 Trasporto di beni da consegnare a terzi a titolo non traslativo della proprieta occorre emettere il documento di trasporto vedi punto precedente riportando la causale non traslativa del trasporto ad esempio deposito lavorazione passaggi interni con l obbligo di conservazione Vediamo di seguito la descrizione per il caricamento di documenti di trasporto intendendo che e comunque possibile continuare a caricare delle bolle La bolla di consegna documento di trasporto il documento che accompagna la merce e quindi deve essere compilato con cura MODULO VENDITE AD HOC WINDOWS COSA FARE SE Le bolle di conse
470. na data diversa LI ES F ala GG Iniz 16 16 Fig 4 12 Dettaglio Pagamenti Trattandosi di un pagamento con scadenza a Giorno Fisso stato necessario impostare come Inizo Scadenza GF Giorno Fisso e come Giono Fisso 16 In pratica utilizzando questo tipo di pagamento le scadenze cadranno sempre il giorno 16 MODULO VENDITE AD HOC WINDOWS COSA FARE SE Ricevuta bancaria 30 60 120 giorni Data Fattura PAGAMENTI Z cn IIS ES odice 3 30 60 120 GG DATA FATTURA _ TIPO Ricevuta Bancaria h Dettaglio It i li St H gu Ri Ch i acta E hl h n INL ne FALLI amp K Jf Iva Secondo Accordi Le Lf Humero Rate intervallo tra Rate Hnizio Scadenza Data Fall 4 Fine Parametri Prima Rata r Inizio Scad Divers Si Normale A IS ii nto ru Alm a e ta dl acanta Fig 4 13 Ricevuta bancaria 30 60 120 gg data fattura Anche per questo tipo di pagamento si resa necessaria la compilazione del bottone dettaglio composto da tre rate e l intervallo di giorni che intercorrono tra le rate sono 30 giorni per la prima rata 30 giorni per la seconda rata 60 giorni per la terza rata DETTAGLIO PAGAMENTI Interroga Fata Tipo Pag GG ar Iniz Scad Fig 4 14 Dettaglio Pagamenti MODULO VENDITE 4 11 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS Ricevuta bancaria 30 60 giorni Fine Mese con inizio scadenza a data di
471. na data uguale o successiva alla data di revoca si segue la via normale dell imponibilita Caricamento Documenti di Vendita Seil cliente ha una sola Dichiarazione di Intento nel caso in cui viene revocata quando si carica un nuovo documento il programma avverte che la Dichiarazione di Esenzione scaduta e il documento viene emesso con l applicazione va Se il cliente ha pi Dichiarazioni di Intento nel caso in cui una delle due viene revocata quando si carica un nuovo documento viene applicata la Dichiarazione di Intento ancora valida Evasione Fattura Proforma 4 78 alla data di evasione la Dichiarazione di Intento associata alla fattura proforma risulta revocata e non esiste nessun altra Dichiarazione di Intento valida il documento di vendita nel quale e stata importata viene emesso senza esenzione alla data di evasione la Dichiarazione di Intento associata alla fattura proforma risulta revocata ma esiste un altra Dichiarazione di Intento valida questa viene applicata Analizziamo un esempio pratico Il cliente Rossi Mario ci ha inviato la Dichiarazione di Intento sotto riportata DICHIARAZIONE DI INTENTO CLIENTE Interroga Progr Interno Del 20 01 2005 ROSSI MARIO amp F GLISN O Progr Cliente Del MEZ Ufficio Wa MASSA Dati Dichiarazione Descr Operazione Tipo Esenzione Operazione Specifica Importo Massimo 10 000 00 Eur ew Samia Importo Resi
472. nca Il Versamento di una somma in Banca comporta un uscita nel Conto Cassa e come contropartita un aumento della disponibilit sul conto della Banca fn PRIMANOTA Carica np Hum R ione Del 20 05 2002 Anno 2002 valuta Conto Fig 2 118 Versamento banca MODULO CONTABILITA 2 89 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS Acquisto di un immobilizzazione Questa registrazione analoga al normalissimo Ricevimento fattura ma anzich movimentare il sottoconto Acquisto Costo si deve movimentare il sottoconto Immobilizzazioni Attivit Nella figura seguente appare la registrazione di ricevimento fattura per l acquisto di un macchinario a PRIMANOTA Interroga Pijal ES lum strazione 17 Del valuta Conto Eur i eam 24 03 2003 Num Protocollo 1a Fa Une ra rax tlt sconto X ClilFor Imponibile L PA D 0201001 10000012 ITALSERVIZI SRL PI 18 000 00 e E 0202002 200 15 000 00 0107001 MPIANTI E MACCHINARI 15 000 00 Li Ae TES L Lm d ive Descrizione IMPIANTI E MACCHINARI Totali 18 000 00 18 000 00 xus gt NET Fig 2 119 Acquisto Immobilizzazione 2 90 MODULO CONTABILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE Ammortamenti La registrazione degli ammortamenti pu avvenire con data di registrazione 31 12 dell anno di competenza oppure pu essere fatta durante l esercizio seguente utilizzando quella importante funzione di Ad Hoc che
473. nco degli articoli per quali a seguito di una delle due condizioni sopra riportate non stato possibile generare righe di Apertura Codice Descrizione Tipo iga Data Inserimento CODEPANTERFOMW CODE PANTER EXTEND EDITION Manuale 01 01 2006 WIND OAS wW ND OAS 95 Manuae 31 12 2005 Fig 6 16 Stampa Controllo righe Scaglioni FIFO Continuo Ricordiamo inoltre alle righe di apertura viene assegnata come data il primo giorno dell anno contabile 6 18 UTILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE CONTROLLO FLAG DOCUMENTI DI VENDITA Questa opzione permette di selezionare attraverso la maschera di filtro un documento e di modificare i flag di contabilizzazione documenti generazione effetti e generazione provvigioni La procedura si occupa solo della variazione dello stato di questi flag nei documenti di vendita ma non modifica gli archivi collegati di gestione effetti provvigioni e registrazione contabili SELEZIONE DOCUMENTI VENDITA Varia Tipo 8 FATTURA IMMEDIATA Da Data Danumero A Data Numero Magazzino M Causale MY Cliente fm ROSSI MARIO amp C SNC Fornitore II Agente valuta Fig 6 17 Variazione flag documenti di vendita DOCUMENTI VENDITA m Causale WEN SCARICO PER VENDITA Mum Doc Del MG Causale CliFar Cont G Eff G Pra aoo42004fi pu ven ScaRICOPERVENDITA ooo fs fa 15 2042004
474. ne il numero 1 bisogna selezionare il tbila 1 Successivamente spostare sulla destra nella finestra Colonne della Query i seguenti campi tscodice tsdespia ts dare ts avere Confermare con Avanti Creazione guidata Query Scegli colonne Quali colonne di dati si desidera includere nella query Tabelle e colonne disponibili Colonne nella query E tbila 1 tesezbil Isa dare Isagavere tz dare Isz avere AE Anteprima dei dati nella colonna selezionata El __ Anteprima Upzioni dialetto Avanti gt Annulla Fig 2 261 Creazione guidata query partel 4 Selezionare la colonna da filtrare e specificare quali righe includere nella query Nella figura seguente la colonna filtrata quella relativa al codice sottoconto tscodice e le righe da includere nella query sono quelle che non terminano per 000 In pratica le righe della colonna tscodice che teminano per 000 come ad esempio il codice 0100000 Attivit non vengono prese in considerazione Successivamente confermare con Avanti Creazione guidata Query Filtra dati Filtrare dati per specificare quali nahe includere nella query Fare clic su Avanti se non si desidera filtrare dati Colonna da filtrare Includi solo le nghe non termina con 000 Is dare ca AND C DR tecodice END X mms z sj C AND C DB lt Indietro Annulla
475. ne indicando il prezzo di listino 9o Margine listino lordo ultimo costo lordo x100 listino lordo 96 Ricarico listino netto ultimo costo netto x100 ultimo costo MODULO MAGAZZINO AD HOC WINDOWS COSA FARE SE 7 Wanazione listini prezzi Quando si devono apportare delle modifiche ai listini prezzi si pu agire anche in modo automatico con l opzione Variazione Listino Prezzi posta nel men Magazzino Servizi Questa opzione serve innanzitutto per creare i prezzi di un nuovo listino Il prezzo di listino di ogni articolo viene calcolato prendendo come base l ultimo Prezzo di acquisto oppure il Costo medio di Acquisto oppure il listino stesso e aggiungendo un ricarico che pu essere espresso in percentuale oppure direttamente in valore Nell esempio alla figura seguente vediamo la creazione di un listino in euro partendo come base da un listino in lire VARIAZIONE LISTINO PREZZI Varia rn Selezioni Listino 1 Listino 2 Listino 3 Listino 4 Selezione Articoli Da Codice A Codice Ulteriori Selezioni G Mercaenl CatUumogenea E Fornitore Magazzino MAGAZZINO CENTRALE AULLA Codice Iva Aggiornamento su Opzioni Creazione Listino Usa Ric Mar Listini Trasformaz Prezzi Riporta Sconto Lis Prezzo di Listino Ultimo Prezzo Prezzo Medio Prezzo di Listino Definito su Articolo Fig 3 31 Creazione nuovi l
476. nghezza variabile da 8 a 12 caratteri es Olanda 12 car La fattura di vendita in valuta viene emessa senza iva e per i paesi che non aderiscono all Emu es l Inghilterra sul registro iva vendite va registrata esponendo sia il valore in valuta che il controvalore calcolato in euro Nella fattura di acquisto in valuta va calcolata l iva sulla merce esposta in base ad un tariffario Per i paesi che non aderiscono all Emu essa va registrata sia con l importo in valuta che con l imponibile e l iva calcolata in euro La fattura di acquisto va registrata anche sul registro iva vendite con l imponibile e l iva calcolata questo perch l importatore deve pagare l iva sulla merce importata mentre prima la pagava direttamente alla dogana Occorre trasmettere agli uffici doganali un elenco delle fatture ricevute e delle fatture emesse con Fornitori Clienti Intracomunitari Come indicato nel Decreto del Ministero delle Finanze del 27 ottobre 2000 1 Gli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie si riferiscono a a periodi mensili per i soggetti che hanno realizzato nell anno precedente o in caso di inizio dell attivit di scambi intracomunitari presumono di realizzare nell anno in corso cessioni Intracomunitarie per un ammontare complessivo superiore a 300 milioni di lire equivalenti a 154 93 euro b a periodi trimestrali per soggetti con ammontare di cessioni Intracomunitarie superiore 75 milioni di lire equivalenti
477. ngono inseriti nella colonna Avere Viene usata la causale Nota di Credito da Fornitore simile alla causale Ricevimento fattura ma con NC nel campo Tipo Documento e con campo Dare Avere Iva A Sul Registro Iva Acquisti l imponibile e l iva vengono riportati con importi in negativo Il numero protocollo delle Note di Credito pu essere lo stesso delle fatture oppure pu seguire una numerazione a parte PRIMANOTA 7 Carica Es Hum Registrazione 137 Del 07 05 2002 Anno Competenza 2002 Valuta Conta Codice Causale BID B CRED DA FORNITORE Competenza Documento Numero Del PEA Num Protocollo NNI OE valuta ta E Cambio 01 01 1999 accanto Cod Iva Imponibile Dare Avere PA Diff 0201001 0000001 ZLICCHETTI S P A 2 600 00 0 ni 0301001 ACQUISTO COMPUTERS 3 000 00 iom s Descrizione INA CIACOLISTI Totali 3 600 00 3 600 00 IVA 20 D amp Differenza Pagamento A Saldo 11 216 76 Cash ao Flow la Sila ae i ee Isualizza TA Fig 2 94 Nota credito da fornitore MODULO CONTABILITA 2 75 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS Ricevimento Nota di Variazione lva 2 76 Questo tipo di registrazione deve essere effettuata utilizzando una causale identica alla causale Ricevimento Fattura L esempio della figura seguente si riferisce ad una nota di addebito di sola Iva emessa a seguito di una
478. nibile Dare Avere PA Diff Venere iso Wwom 9 pento VENDIECORRSFETIV Descrizione Totali 210 00 210 00 Differenza xi A pu IVA Saldo Cash ao Flow Sean El m zn Fa suallzza TA Fig 2 109 Corrispettivi con scorporo di due aliquote MODULO CONTABILITA 2 83 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS Corrispettivi con Scorporo incassati in parte Nel caso che corrispettivi del giorno sono stati incassati solo In parte possiamo agire in due modi Nell esempio alla figura seguente vediamo nella prima riga registrata la parte incassata mentre sulla seconda appare il nome del debitore con la cifra dovuta Pili Es H Del 20 05 2002 Ar 8 2002 valuta Canto Se ON ompetenza 20 05 7002 20 05 2002 c im Protocollo E valuta 1 Cambio mponibile iere E pea C ma E 0104001 0000001 ROSSIMARIO C N 89 R 33 oaio VENDITECORRISETTM AA A IO Fig 2 110 Corrispettivi con scorporo incassati in parte Nel caso non si voglia evidenziare il nome del debitore nella seconda riga della registrazione al posto del debitore viene inserito un Sottoconto generico Crediti da Corrispettivi o simile 2 84 MODULO CONTABILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE Cor
479. notare la fattura era stata incassata per 1150 euro ma nella colonna Importo Incassato viene comunque visualizzato l importo complessivo della fattura dato che era stato rilevato precedente un abbuono passivo registrazione di incasso a seguito del quale la partita viene completamente saldata Nel caso in cui l incasso avvenga per un importo inferiore all importo del documento e la differenza risulti ancora aperta la procedura visualizzera il reale valore dell incasso effettuando lo storno solo su questa parte Di seguito il movimento di primanota generato in automatico PRIMANDTA Fi Num R Del FISSATE Anno tenza Valuta C T DE INC INC ESIGIBILITADIF nza 31 03 2004 Documento Numero De Num Prot T i m E Cond iponibile Avere PA Dif pos moseIwmpacoNc pow m mb a mmm maa B _ Fig 2 184 Incasso Esigibilit Differita MODULO CONTABILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE COMPETENZA LE E COMPETENZA VA Competenza Contabile La vita di un azienda viene suddivisa in esercizi contabili cio in periodi per ognuno dei quali deve essere prodotto un bilancio consuntivo di tutte le operazioni avvenute La scelta dell esercizio su cui operare avviene in fase di avvio della procedura Nella finestra Selezione Azienda viene proposta la data di sistema che l operatore pu
480. nseriti nella sezione 1 della tabella Contropartite Fatture Effetti come si vede dalla figura seguente CONTROPARTITE FATTURE EFFETTI Varia Sezione 2 fassa E CABEA arsione DIFFERENZE DI CONVERSIONE Effetti 1 10103001 EFFETTI ALLO SCONTO EFFETTI ALLO SCONTO a Clienti CREDITI VERSO CLIENTI CORRISPETTIVI Omaggi usco 0 va CJOmaggi 0301007 Fig 4 42 Tabella Contropartite Fatture 4 40 MODULO VENDITE AD HOC WINDOWS COSA FARE SE Nella figura seguente vediamo il risultato della contabilizzazione di una ricevuta fiscale di 1 200 non intestata a cliente e incassata per 1 000 in PRIMANDTA Interroga Pila Hum Registrazione 483 Del 14 05 2003 Anno E 2003 Valuta MajEur 014 od va Imponibile Dare are AWETE poa reomversocemn Sl E lt o enon sonar TT 3 u aaa Fig 4 43 Contabilizzazione Ricevuta fiscale non intestata a cliente e incassata parzialmente In Dare sono stati registrati Un credito verso Clienti generici per la parte non incassata Un entrata di Cassa la parte incassata In Avere sono stati registrati gli importi scorporati sui relativi Sottoconti di Vendita e l importo dell iva Nella figura seguente vediamo il risultato della contabilizzazione di una rice
481. ntazione un massimale di 9999999999 99 7 Stampa Distinta La distinta pu essere prodotta con solo la stampa della ragione sociale del cliente oppure con la stampa dell anagrafica completa La distinta per le banche pu essere stampata liberamente quante volte si desidera termine l operatore pu rendere la stampa della distinta definitiva e quindi non ristampabile 4 92 MODULO VENDITE AD HOC WINDOWS COSA FARE SE 7 Emissione Effetti su carta o su file Gli effetti possono essere stampati su carta oppure possono essere emessi su file In quest ultimo caso necessario abilitare il flag Export RI BA RID ed necessario caricare il codice SIA nei Dati Azienda Come visibile nella figura seguente se si effettua l export su file delle RID l utente ha la possibilit di abilitare il flag Recod 16 RID Abilitando questo flag il file ascii viene creato con il record facoltativo 16 dati richiesti nel record 16 vengono letti dall anagrafica della banca di presentazione E quindi indispensabile che essa sia stata caricata in modo corretto e completo EMISSIONE EFFETTI Yaria Tipo Effettn Selezione Effetti Q Ricevuta Bancaria Da Data Scadenza A Data 31 08 2005 Numero Numero IM 5elezione Valuta EURO Attenzione Nel casa di export RI BA la scelta della valuta si restringe al
482. nte rimessa diretta e bonifico 2 abilitare la scelta Cash Flow nei Dati Contabili dell Anagrafica Clienti Fornitori Si pu optare per la gestione Manuale o Automatica 3 Utilizzare una causale contabile con il test Cash Flow attivato per Clienti o Fornitori MODULO CONTABILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE Generazione Cash Flow da Primanota Nel caso si registrino tutti movimenti direttamente da primanota senza utilizzare il Modulo Vendite l operatore pu creare il cash flow nel momento in cui registra la fattura attiva o passiva Successivamente per i pagamenti legati agli effetti nel momento in cui si viene a conoscenza della data di scadenza media pu andare in variazione del cash flow e correggere le date scadenza e attribuire il sottoconto di domiciliazione Un alternativa quella di non registrare il cash flow al momento della registrazione della fattura ma di rimandare la registrazione dello stesso solo al momento in cui si hanno le informazioni precise sulle date di scadenza dei pagamenti E ovvio che questa eccezione deve valere solo per i pagamenti con effetti e nel caso di fatture emesse a Cliente Negli altri casi si pu procedere caricando in automatico il cash flow dalla primanota AI momento dell incasso o del pagamento si pu andare a chiudere le scadenze originarie creando dei movimenti opposti oppure non fare nulla in quanto se si usa il cash flow come previsione nel tempo dell andamento di entrate e u
483. nte stornato mu PRIMANOTA 7 Interroga azion 125 Del Anno Competenza 2 valuta Conto Eur Co 009 PAGAMENTO FATTURA Comp 14 04 2003 Documento Numero 123 i TRTETIE Num W Voi dute efEu Cambio 150000 ClilFar Cod mponibile Dare AWETE FA Dif DIO E N aaa pomw wm mua Descrizione 1 810 00 22 1 810 00 1 810 00 1481000 SA Differenza PAPA Fig 2 89 Pagamento fattura Secondo caso Ritenute rilevate al pagamento della fattura Il primo movimento contabile un normale ricevimento fattura ian PRIMANOTA Interroga gt razion 126 Del Anno Competenza 2003 onto Eur ocumento Numero 581 Dek 15 04 2003 o NEN Mate Cambio 1 000000 or Cod Iva Imponibile Dare ere PA Dii a _ Toe E 0303002 CONSULENZE AMMINISTRAT 000 00 fe e e ee NO Differenza Fig 2 90 Ricevimento fattura senza rilevazione della ritenuta MODULO CONTABILITA 2 71 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS In fase di pagamento fattura invece viene saldato il debito verso il fornitore e vengono rilevate le ritenute PRIMANOTA 4 Interroga Num Registrazione 150 Del AE Anno Competenza 2003 onto Eur Selij De EZIO N Cambio 1000000 SiConto INF ar God Na Imponibi
484. ntegrativa la maschera con la quale si effettua la stampa della Nota Integrativa PARAMETRI NOTA INTEGRATIVA Varia ali Causal at rear m s a LA Oneri Finanziari Capit ONERI CAPITALIZZATI BM RATEIATIM Risconti Attivi RIA RIBCONTIATTMI Risconti Passivi RIP RIBCONTIPASSIVI Compensi Amministratori MET COMPENSI AMMINIST Compensi Sindaci MISI COMPENSO SINDACI ZE x R ate wl RAA JE AP Fig 2 299 Tabella Nota integrativa La seguente videata permette di impostare l esercizio e la modalit di rappresentazione degli importi che dovranno essere stampati nella nota integrativa La forma di stampa della nota integrativa pu essere normale o abbreviata attivando il flag Bilancio CEE Forma Abbrev Nei Parametri Generali STAMPA NOTA INTEGRATIVA Varia pui Ez ATTENZIONE Questa funzione elabora a partire dai saldi contabili dai L pu movimenti di Prima Nota la Nota Integrativa al Bilancio tenza Forma Abbreviata Euro zm Unita di Euro Migliaia di Euro Fig 2 300 Elaborazione Nota Integrativa In base alle Comptenza selezionata la procedura in grado di determinare se stampare la Nota Integrativa Alleneta alle nuove normative 2004 oppure a quelle precedenti Riportiamo qui di seguito quanto richiesto dall art 2427 del C C e come si comporta Ad Hoc per ognuna delle 18 voci in cui si suddivide il
485. nti Saldo Iniziale dei Sottoconti con Sez Bil CEE 2 Fondi Amm Acquisti nell esercizio Dare Periodo Dare Precedente dei Sottoconti con Sez Bil CEE 1 Alienazioni Avere Periodo Avere Precedente dei Sottoconti con Sez Bil CEE21 Ammortam nell esercizio Saldo Finale Saldo Iniz dei Sottoconti con Sez Bil CEE 2 Esempio Immobilizzazioni Materiali Impianti e Macchinari Costo Storico 183 492 00 Ammortamenti Anni Precedenti 59 259 00 Consistenza Iniziale 124 232 00 Acquisti Esercizio 0 00 Ammortamenti Esercizio 3 800 00 Alienazioni Esercizio 0 Consistenza Finale 20 432 00 Rivalutazioni Svalutazioni e il totale Rivalutazione dei beni esistenti a fine esercizio sono solo disponibili in presenza del Modulo Ammortamenti 3 a composizione delle voci costi di Impianto e di ampliamento e costi di ricerca di Sviluppo e di pubblicit nonch le ragioni delle iscrizioni ed i rispettivi criteri di ammortamento Si elencano i Sottoconti appartenenti ai due conti CEE BI 1 Costi impianto e BI 2 Costi di ricerca con i relativi saldi SPESE DI COSTITUZIONE SOCIETA 15 958 00 COSTI DI RICERCA E SVILUPPO 21 017 13 Le ragioni delle iscrizioni ed i rispettivi criteri di ammortamento vanno inserite manualmente 3 bis Misure e motivazioni della riduzione di valore applicate alle Immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata Questa parte va inserita manualmente MODULO CONTABILITA 2 265 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS
486. nti dell ultimo mese per il calcolo del valore ad ultimo mese Questa lettura rallenta la procedura per cui si pu disabilitarla disattivando il campo Calcola Ultimo mese ovviamente a questo punto i dati dell ultimo mese non saranno n reali n significativi M Primo Esercizio Pu essere abilitato solo per la valorizzazione a Lifo Lifo Riduzione Ultimo Mese e Fifo a Scatti Permette la valorizzazione LIFO FIFO a Prezzo Medio bypassando il contenuto del bottone Lifo Fifo Il flag pu essere usato nel caso di prima valorizzazione LIFO FIFO oppure nel caso di primo esercizio di costituzione della societ Aggiorna Scaglione FI FO 3 30 Se attivato la procedura prima di elaborare l inventario aggiorna il bottone Scaglioni FIFO Continuo creando per ogni articolo e per il magazzino prescelto o per tutti i magazzini nel caso di inventario globale i dati relativi agli Scaglioni FIFO Il flag non modificabile nel caso in cui viene effettuata la Valorizzazione a FIFO Continuo MODULO MAGAZZINO AD HOC WINDOWS COSA FARE SE mentre per le altre valorizzazioni l utente pu decidere se attivarlo o meno Se non viene attivato la valorizzazione a Fifo Continuo non viene effettuata Nella seconda videata di selezione si pu indicare l intervallo di codice articolo di descrizione articolo il gruppo merceologico il codice fornitore e la categoria omogenea EE STAMPA INYENTARIO ARTICOLI Yaria selezioni 1 selezioni 2
487. nto la data ed il numero Esempio se viene inviata tramite i Servizi WE la Fattura Accompagnatoria N 15 del 15 03 2002 il nome del PDF sar FA 20020315 15 PDF Mentre l oggetto dell email Fattura Accompagnatoria n 15 del 15 03 2002 05 27 In tutte le altre stampe Es stampe anagrafiche contabili di magazzino etc il nome del PDF viene generato in maniera casuale ed univoca mentre l oggetto viene generato sfruttando la descrizione presente nella Configurazione Stampe Esempio se viene inviata tramite i Servizi WE la Stampa Clienti Contabile il nome del PDF potr essere 0OHO0J EAHA PDF mentre l oggetto dell email Stampa Fornitori Contabili del 27 05 2002 UTILITA 5 59 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS LIMITI DI MENSI ONALI CAMPI NUMERI CI Attraverso la tabella Parametri e la tabella Valute possibile definire il numero decimali per le quantit e per i valori Quest ultimi sono suddivisi in valori unitari ad esempio prezzo di listino ed i valori globali inoltre tale suddivisione permessa sia per la valuta nazionale che per quella estera 2 PARAMETRI Varia Parametri 1 Parametri 2 Parametri 3 Decimali Quantit Vendite Magaz 3 Listinta Base Maschera Ultimo Costo 0123456789 Automatismi Documenti di Vendita Prezzo Sconti Cod VA 4 Omaggio 4 Contropartita M Misura Descrizione Magazzino Fig 5 56 Impostazione decimali per quantit e valori Archivi con
488. ntracomunitarie per un ammontare complessivo superiore a 200 000 00 euro 2 a periodi trimestrali per soggetti con ammontare di cessioni intracomunitare superiore a 40 000 00 euro 3 a periodi annuali per i restanti soggetti Gli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari invece si riferiscono I a periodi mensili per i soggetti che hanno valorizzato nell anno precedente o in caso di inizio dell attivit di scambi intracomunitari presumono di realizzare nell anno in corso acquisti intracomunitari per un ammontare complessivo superiore a 150 000 00 euro 2 periodi annuali per i restanti soggetti La scelta Obbligatoriet invece attiva solo se presente almeno un riepilogo mensile Il suo scopo quello di stabilire se in manutenzione elenchi devono essere considerati campi obbligatori il valore statistico le condizioni di consegna e il regime di trasporto Messung Entrambi Solo Cessioni solo Acquisti Fig 2 140 Elenco scelta obbligatoriet Nessuno campi non sono obbligatori su entrambi i tipi Entrambi campi sono obbligatori su entrambi i tipi Solo Cessioni campi sono obbligatori solo sulle cessioni Solo Acquisti campi sono obbligatori solo negli acquisti MODULO CONTABILITA 2 109 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS Il comma 5 dell art 4 del D M 27 ottobre 2000 enuncia quanto segue In applicazione all art 23 del regolamento CEE n 3330 91 come modificato dal regolamento n
489. ntribuente una Persona Fisica od una Persona Giuridica Alcuni dei dati richiesti vengono compilati in automatico dalla procedura altri devono essere compilati manualmente Analizziamo la videata che viene proposta nel caso di Contribuente Persona Giuridica COMUNICAZIONE DICHIARAZIONI DI INTENTO RICEVUTE Varia contribuente amp C AF Anno al 30 04 2005 Contribuente Ragione Sociale Cod Fiscale Partita va IZ UC CHETTI SPA E 71890157 041 71990157 Correttiva nei termini L Eventi Eccezionali Dich Confermata Soggetti che inviano le proprie comunicazioni usando il a canale Internet Dichiarazioni di Intenta dal ESSE Tipo Fornitore 01 che inviano in proprio Natura Giuridica EST Sede Legale Comune Prov Indirizzo CAP CENTRO NUOVA FILANADA 54011 Soggetto non residente in Italia Stato estero di residenza Cod Stato Estero Num den stato estero Domicilio Fiscale Comune Prom Indirizzo CAP CENTRO NUO WA FILANADA 54011 Fig 2 236 Prima videata Persona Giuridica In dettaglio Il significato dei vari campi Anno Anno di riferimento Mese Mese di riferimento Dichiarazioni di Intento dal al Intervallo di date relativo alle Dichiarazioni d Intento da presentare Questi campi vengono valorizzati in automatico dalla procedura in base all anno e al mese MODULO CONTABILITA 2 19
490. nualmente sulla prima cella valorizzata e che successivamente deve essere trascinata sulle celle successive La formula da impostare e la seguente C4 D4 C4 e D4 sono le prime celle valorizzata EY anbil00 xls al ES F Ir BILANCIO DA AD HOC 3 tscodice tsdespia is dare is avere 4 010100 CASSA 1 500 00 250 33 1249671 5 0102001 BANCA COMMERCIALE 0 000 00 3 000 00 5 000 00 LB 10102003 CASSA RISPARMIO FIRENZE 6 000 00 0 00 6 000 00 LY 0104001 CLIENTI ITALIA 2 750 55 0 00 2 751055 8 0201001 FORNITORI ITALIA 1 200 00 1 200 00 9 0202001 IVA CA ENDITE 0 00 450 43 E 450 43 10 10202002 WA CAACQUISTI 200 00 0 00 200 00 111 0301001 ACQUISTO COMPUTERS 300 00 0 00 300 00 12 0301002 ACQUISTO STAMPANTI 100 00 Dn 100 00 113 0301003 ACQUISTO SOFTWARE 600 00 0 00 600 00 40401001 VENDITA COMPUTERS 000 1 000 00 1 000 DO 18 0401002 VENDITE STAMPANTI 0 00 150 00 amp 150 00 116 0401003 VENDITA SOFTWARE 000 41414212 E 1 142 12 17 0401005 VENDITE ACCESSORIE 0 00 150 00 150 00 Fig 2 265 Bilancio su excel MODULO CONTABILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE Foglio Piano dei Conti Posizionarsi su una cella vuota del foglio Piano dei Conti Ad Hoc accedere alla voce Nuova Query su database del men Dati e seguire gli stessi passaggi descritti sopra ma speci
491. nultimo costo di acquisto Questi dati vengono aggiornati dai movimenti effettuati con una causale di Carico che contiene Fornitore nel campo Cliente Fornitore e il campo Tipo Aggiornamento valorizzato ad Acquisti Vendite 7 Valorizzazione a Costo Standard Questo valore viene ottenuto leggendo l apposito campo presente in anagrafica articoli che viene aggiornato manualmente oppure tramite l utilizzo del modulo programmazione della produzione semilavorati e prodotti finiti MODULO MAGAZZINO 3 41 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS TRASFERI MENTI FRA MAGAZZINI trasferimenti fra magazzini della stessa azienda siano fisici o logici devono essere fatti in modo da non pregiudicare la possibilit di ottenere un inventario con esatta valorizzazione di tutti gli articoli Valorizzazione che sostanzialmente significa poter disporre dei dati esatti riguardanti i Carichi d Acquisto cio Totale Quantit acquistata nell anno e negli ultimi tre mesi Totale Valore degli acquisti dell anno e degli ultimi tre mesi Questi dati permettono il calcolo del prezzo medio d acquisto dell anno degli ultimi tre mesi dati necessari per una corretta valorizzazione del magazzino trasferimenti fra magazzini della stessa azienda non dovrebbero influire sul risultato finale dell inventario fiscale Eccezione a questo principio l eventuale carico di un prodotto finito dalla produzione nel magazzino principale In questo caso il carico assi
492. nza MY In Data ee Fino Alla Data Scadenza EB ll In Data pe Fino Alla Data Scadenza In Data Cuontropartita Causaleg U Contropartita EFFETTI ALLO SCONTO Causale EFFETTI ALL INCASSO ei Fig 4 123 Contabilizzazione Effetti In tutti i tre casi viene generato un movimento di primanota per ogni effetto Gli effetti vengono contabilizzati secondo la causale impostata nella videata sopra riportata La data di contabilizzazione pu essere quella del documento oppure a seconda degli intervalli scadenza pu essere decisa dall operatore Analizziamo in dettaglio i tre casi 4 94 MODULO VENDITE AD HOC WINDOWS COSA FARE SE 3 Banca di Presentazione a Cliente In questo caso necessario che gli effetti da contabilizzare siano gi presentati in distinta Come visibile nella figura seguente per questo tipo di registrazione viene accreditato il conto delle banca sulla quale stata presentata la distinta sottoconto movimentato viene letto dal campo Sottoconto presente nell Anagrafica della Banca di presentazione imn PRIMANDTA Interroga Hum Registrazione Del IL Anno Competenza 2005 valuta Codice Causale 006 EFFETTI ALL INCASSO Competenza 15 01 2005 Documento Numero 37 Del 15 01 2008 Protocolo Note 5CADENZA EFFETTO 28 02 2005 valuta 8
493. nza INA Parte Alfanumerica Num Doc Autotrasportatori Test Documento Partite Obbligatorio El Mon Gestita El Data Competenza Insaluti Data Documento Cash Flow l Saldo Iniziale Obbligatoria Mon Gestito Saldo Finale Fig 2 128 Causale Acquisto Rottami su Vendite ina PRIMANOTA Carica LOL Num Registrazione 316 Del 09 10 2003 Anno Competenza Valuta Conto Eur Codice Causale 1 Aco ROTTAMI SU VEND Competenza IVA Documento Numero De EXPTE Mum Protocollo Note aw valuta Mf Eur Cambio 01 01 1999 alConto CIF ar od Imponibile Avere 0104001 0000002 ROSSI MARIO amp C S N C 100 00 LN dE 00 500 00 100 00 ad hoc Windows BS Wanca la quadratura V Confermi ugualmente Descrizione Tatali 100 00 100 00 Dim iferenza Pagamento DIA 500 00 saldo Cash E TT Flow sea El ss al Eil I Isualizza Fig 2 129 Registrazione fattura acquisto materiale da rottame nel reg iva vednite MODULO CONTABILITA 2 99 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS OPERAZIONI NTRACOMUNI TARI E Le fatture a Clienti o da Fornitori esteri Intracomunitari non espongono l iva ma sono tutte Non Imponibili Art 41 D L 513 92 La Partita Iva Clienti o Fornitori esteri intracomunitari composta da due lettere identificative dello Stato Cee es Italia IT pi un codice iva di lu
494. nza iniziale concorrono assieme ai Carichi d acquisto al calcolo del Prezzo medio Al termine della stampa dell inventario non viene richiesto alcun aggiornamento Vediamo insieme il funziomento logico se non indichiamo un intervallo di date vengono letti i progressivi articolo e calcolato il prezzo medio Questo calcolato sommando il valore della giacenza e dei carichi questi possono essere solo quelli da fornitore o tutti per fare in modo che vengano considerati tutti carichi occorre che il campo Tipo Aggiornamento sia valorizzato a Altri Carichi e dividendo per la quantit Se non ci sono carichi il valore del prezzo medio viene calcolato con in dati di giacenza iniziale sesi indica un certo intervallo di date il prezzo medio viene calcolato sui movimenti di quel periodo Qui di seguito riportiamo un esempio La situazione dell articolo ALIM la seguente l esistenza iniziale al 01 01 01 di 10 pz a 10 000 cadauno nel 2001 stato effettuato un acquisto da fornitore per 10 pz a 25 000 cadauno un carico diverso trasferimento da un altro magazzino per 10 pz a 20 000 cadauno e una vendita per 2 pz a 30 000 Dai dati sopra riportati emerge che l esistenza finale al 31 12 01 e di 28 pz Se si effettua la valorizzazione impostando il flag su Altri carichi il calcolo il seguente 10 20 000 10 25 000 20 22 500 22 500 28 630 000 Se si effettua la valorizzazione senza impostare il flag su Altri
495. o Se si abilita la scelta Cancella Prezzi la procedura richiede se deve essere eliminato uno o tutti i listini scaduti ad una certa data In questo caso vengono controllati i listini in vigore alla data impostata nella maschera e vengono cancellati tutti quelli precedenti in ordine di entrata in vigore La data richiesta infatti serve per indicare alla procedura quali listini cancellare ovvero quelli che non risultano in vigore alla data impostata E ovvio che se per un articolo esiste un solo listino anche se con una data di entrata in vigore molto vecchia questo non viene cancellato perch risulta essere ancora in vigore in quanto non ci sono listini con date di entrata in vigore superiori MODULO MAGAZZINO 3 27 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS Esempio Supponiamo che nella situazione sotto riportata si proceda ad effettuate l eliminazione prezzi di tutti i listini sino alla data 31 03 2004 ARTICOLO ALIM Analizziamo ora la situazione dopo l eliminazione prezzi ARTICOLO ALIM 01 08 2004 01 01 1999 28 02 2004 In pratica sono stati eliminati tutti quei listini che alla data 31 03 04 non sono pi in vigore perch gi sostituiti da un altro listino Come avrete notato il listino che enta in vigore in data 01 04 2004 non stato eliminato perch alla data selezionata non risulta ancora essere entrato in vigore Il listino 002 anche se ha una data di entrata in vigore molto vecchia non stato eliminato per
496. o essere gestiti gli interessi di mora DATI CLIENTE Varia Saldo Cliente 104 438 50 Eur Esente IVA Rischio al um Fida Disponibile Interessi di Mara POTOSI Pagamento 30 GG FM m m m Pagamento Data Diversa MAREI E meee Ieee Pagamento NI oconto Cliente mE ERI RAltri gt Banca di Appoggio BANCA COMMERCIALE ITALIANA SPA Listino LISTINO AL LORDO IN EURO Agente AGENTE CLEMENTI MASSIMO Tipo Frowigione Per Articolo GrProwigioni EURO p Es K F1 ESC 1 Esp Abit Ok AE Fig 2 169 Dati cliente fornitore Essendo una scelta di testata non possibile avere un documento di vendita misto Non quindi possibile avere all interno del solito documento articoli per i quali devono essere gestiti gli interessi di mora e altri per i quali devono essere gestiti gli interessi di mora per merce deperibile Gli interessi di mora sono gestibili solamente per i documenti intestati a cliente fornitore ad esclusione delle Fatture Proforma per le quali il campo verr gestito in fase di evasione Ad esempio nelle ricevute fiscali non intestate a clienti non possibile gestire gli interessi di mora Generazione Fatture Differite 2 1 36 Come sappiamo se nell anagrafica clienti il Tipo fatturazione impostato a Riepilogativa i documenti di trasporto le bolle di v
497. o il cliente fornitore viene accreditato addebitato del totale fattura al netto di uno sconto del 596 MODULO VENDITE 4 3 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS Rimessa diretta 30 giorni Fine Mese ES PAGAMENTI Interroga Codice ESSE NAO Rimessa Diretta 2 Facuolta di Sorno HFichiesta Esito ILE e L1 Ma Numero Rate Alntervallo tra Rate Inizio 5 E Test Frima Rata Normale di Sconto 0 00 Fig 4 2 Rimessa Diretta 30 giorni Fine Mese E un normale esempio di Rimessa Diretta a 30 giorni Fine Mese Per Fine Mese si intende che le scadenze vengono calcolate partendo dalla fine del mese di emissone fattura RID 30 giorni Data Fattura EM PAGAMENTI Interroga Codice ME TIE Ricevuta Bancaria zl Richiesta Esito Attiva 2 Secondo Accordi 3 Secor Rate intervallo tra Rate Hnizio Scadenza 30 Data Fattura J Fine Mese Bj Id P ta Parametn Prin GG Scadenza 1 Rata 30 Test Prima Rata Inizio Scad Diverso Normale 5 pese di Incasso E 0 di Sconto 0 00 Fig 4 3 RID 30 giorni Data Fattura 4 4 MODULO VENDITE AD HOC WINDOWS COSA FARE SE E un esempio di RID a 30 giorni Data Fattura Per Data Fattura si intende che le scadenze vengono calcolate partendo dalla data del documento Come
498. o 2003 Il movimento viene anche compreso nella stampa dei mastrini relativi all esercizio 2003 baster selezionare la stampa di tutti i movimenti di competenza 2003 registrati dal 1 gennaio 2003 al 31 marzo 2004 MODULO CONTABILITA 2 147 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS Competenza Iva 2 148 La competenza iva sempre riferita all anno solare indipendentemente dalla data di chiusura dell esercizio contabile Ai fini iva l anno solare viene diviso in periodi di mesi o trimestri a seconda del volume di affari Per ogni periodo l azienda deve provvedere al calcolo dell iva da versare Col decreto 557 del 30 dicembre 93 sono state introdotte alcune importanti modifiche al DPR 633 del 26 ottobbre 72 che regolava l applicazione dell iva Con la normativa precedente la liquidazione periodica dell iva avveniva sulla base delle annotazioni eseguite durante il mese precedente In pratica dato che la fattura differita pu essere emessa entro il mese successivo all effettuazione delle operazioni le bolle emesse nel mese di gennaio potevano essere fatturate in data 28 febbraio e registrate sul registro iva in data 10 marzo ottenendo il risultato di posticipare di un mese il versamento dell iva Infatti la fattura di febbraio registrata in marzo entrava nella liquidazione iva relativa al mese di marzo Con la nuova normativa la liquidazione periodica dell iva avviene sulla base delle annotazioni eseguite per il mese precedente indipendent
499. o C Anticipo nell Anagrafica Clienti Questo campo deve essere valorizzato con il codice del sottoconto che la procedura deve utilizzare come contropartita al sottoconto effetti E CLIENTI 7 Interroga 161 Anagrafici Contabili CIC vendite vendite Rischi Mate Codice 0000044 ROSSI MARIO amp C SNC Dati Contabili Sottoconto 0104001 CLIENTI ITALIA Contropartita IVA Es wA Cod Banca 0000001 BANCA COMMERCIALE ITALIANA SPA KMumero 91145 Codice CIN A 40111102222000000591148 Ban 1701 A0111102222000000581145 Cod Nostra r Identific Bancario oottaconto Cianticipo 0204001 BANCA COMMERCIALE CIFINABNZ Fatturazione Cash Flow Partite Interessi di Mora Riepilagativa 2 Manuale Gestite t2 Singola O Automatico O Man Gestite 2 Non Gestito Fig 4 126 Anagrafica Clienti Sottoconto C Anticipo MODULO VENDITE 4 97 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS Nella figura seguente mostrato un esempio di registrazione contabile generata da questo tipo di contabilizzazione fa PRIMANOTA Interroga eE eos erreti ALL INCASSO HELL ALL Incasso EPUM lenza nta Cli For Cod Imponibile Avere Us jone BANCA COMMERCIALE C FINANZ Totalil 120000 20000 120000 Fig 4 127 Registrazione contabile generata dalla Contabilizzazione Effetti 4 98 MODULO VENDITE
500. o Descrizione Esigibilit INA Differita DL 313 87 GG Differimento Competenza INA Parte Alfanumerica Num Dac Autotrasportatori Test M Documento Fartite Obbligatorio Crea Fartite C Data Competenza insoluti Data Documento Cash Flow We Saldo Iniziale Obbligatoria Clienti bl fai Fig 2 17 Emissione fattura con iva ad esigibilit differita MODULO CONTABILITA 2 21 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS Incasso Fattura con Iva ad Esigibilit Differita Questa causale simile alla causale Emissione Fattura Deve operare sul registro Iva Vendite in quanto in quel momento che la fattura diventa rilevante ai fini iva Il campo Esigibilit Iva deve essere valorizzato a Incasso Differita CAUSALI CONTABILI 7 Interroga mje Codice INC ESIGIBILIT Tipo Registro Nm Registro Tipo Documernto vendite 1 Fattura Sottoconto 0202001 MACNENDTE 0 Dare Avere Stampo Descrizione Esigibilita NA Incasso Differita GG Differimento Competenza INA Parte Alfanumerica Num Doc Autotrasportatori Test M Documento Fartite Obbligatorio Chiude Partite Data Competenza Insaluti Data Documento Cash Flow Saldo Iniziale Obbligatoria Mon Gestito m Ea Fig 2 18 Incasso fattura con iva ad esibilit differita Ricevimento Fattura Le registrazioni fatte con questa causale
501. o Incasso fatt esig diff 2 44 MODULO CONTABILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE Corrispettivi con Scorporo L importo della prima riga Cassa viene riportato nel campo Imponibile della seconda riga e scorporato in imponibile e iva il campo Flag contiene S Sulla terza riga nel sottoconto Vendite viene riportato in automatico l importo dell imponibile Usando questo automatismo l operatore imposta solamente l importo della somma incassata sulla prima riga L importo delle altre due righe viene generato in automatico AUTOMATISMI Interroga Causale Contabile 014 CORRISPETTIVI SCORP mr mtm conto Cl Descrizione E a Fig 2 55 Automatismo Corrispettivi con Scorporo Ricevimento fattura con due aliquote Iva L automatismo seguente riguarda un ricevimento fattura con 2 aliquote di cui una esente Causale Contabile l RICEVIMENTO FATTURA Cod Cl 4 LE i PU ante Cod Fornitore Conto Cl Descrizione 0201001 FORNITORI ITALIA 0202002 200 20 AR ACQUIBTO COMPUTERS o seseo D s 0202002 15 ESCLUSORRTE A Fig 2 56 Automatismo Ricevimento Fattura MODULO CONTABILITA 2 45 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS Pagamento fattura con abbuono AUTOMATISMI Interroga ID Causale Contabile ILIE PAGAMENTO FATTURA i Cod Fornitore 5 0 5 Conta Cl Descrizione DWA Cau oor FORNMORIMALA
502. o Internet del gestore dei servizi WF http PAPA Z LI LE H etti COI Phy 4 Nome del dominio Login di amministrazione admin Password amministrazione Indirizzo e mail per gestione servizi WP tramite DESCRITTORE weactianigzucchetti carn Nome file Descrittore Indirizzo e mail per gestione servizi WP tramite SIMPLE MAIL Y Visualizza sempre la maschera di selezione destinatario T Figura 5 50 Parametri Servizi We M Servizi WE attivi Se il flag abilitato vengono gestiti per l azienda i Servizi WE Indirizzo Internet del gestore dei servizi WE URL del gestore dei Servizi WE Attualmente htto www zucchetti com wwp Bottone per accedere alla pagina dei Servizi We Nome del dominio Nome del dominio del servizi WE rilasciato da Zucchetti COM UTILITA 5 51 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS Login di amministrazione Login rilasciata da Zucchetti COM per accedere ai servizi WE come amministratore Password di amministrazione Password rilasciata da Zucchetti COM per accedere ai servizi WE come amministratore E possibile gestire due tipi di trasferimento documentale Il primo denominato Descrittore consiste nell invio di uno o pi documenti accompagnati da un file descrittore che comunica al Net Folder il contenuto e le propriet dei documenti inviati Con questo tipo di modalit possibile decidere su quale cartella dell utent
503. o ammortamento ovvero lo storno della parte gi ammortizzata e il costo non ancora ammortizzato nel conto SOPRAVVENI ENZE PASSIVE Nella videata seguente si ipotizza il caso in cui in seguito ad un incendio sia andata distrutta una macchina il cui costo storico ammontava a 40 000 euro e che era stato ammortizzato per il 7596 in PRIMANDTA Interroga mfe Num Registrazione Del Anno Competenza 2003 valuta Conto Eur Codice Causale 063 IGIROCONTO Competenza 27 03 2003 Documento Numero if Del Mum Protacoll afo Wate Waluta Eur MEL n sconto od Iva Imponibile Dare Avere TrowbowmTomewm _ Ux SOPREAWENENZEPASEN 1000 pio Descrizione IMPIANTI E MACCHINARI Totali 40 000 00 40 000 00 D A Pagamento OI MAD Saldo 40 000 00 Cash SE Auto Flow la El CIC all VI cattura isualizza TAI Fig 2 125 Perdita di un immobile In pratica il fondo ammortamento viene stornato per la parte gi ammortizzata l intero valore residuo non ammortizzato costituisce Invece una sopravvenienza passiva MODULO CONTABILITA 2 95 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS OPERAZI ONI SVOLTE DAI RIVENDITORI DI ROTTAMI Con l art 35 del DL 30 settembre 2002 nr 269 in G U nr 229 del 2 ottobre 2003 Suppl Ord Nr 157 stato sostituito il comma 8 dell art 74 Dpr 633 72 che regola i
504. o bottone permette l associazione tra i sottoconti di Ad Hoc e quelli dello Studio E attivo solo se installato e attivo il modulo Trasferimento Studio Risultato Usando un piano dei conti molto personalizzato si ottiene periodicamente un Bilancio tradizionale che ci fotografa il divenire della situazione aziendale durante tutto l esercizio A fine anno Ad Hoc ci fornisce il Bilancio nella forma prevista dalla IV direttiva Cee MODULO CONTABILITA 2 7 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS I NSERI MENTO CLI ENTI L archivio Clienti contiene tutte le informazioni anagrafiche contabili e di vendita relative al parco clienti dell azienda Per maggiore chiarezza e comodit viene suddiviso in quattro videate Il codice del cliente pu essere gestito in forma numerica oppure alfanumerica il tipo preselto va definito nella tabella Parametri 8 Clienti Interroga Anagrafici Contabili CIC vendite vendite Rischi Codice UT EL ROSSI MARIO amp C SNC ICONCESSIONARIO HARDWARE Dati Anagrafici Indirizzo SETTEMBRE 23 19100 Gitta SPEZIA PR SP Nazione TA ITALA O O O00000 comm ral 2 Telefono 0187 405855 Partita TeleFax 0187 405856 cellulare 22 Of Internet WEB E MAIL Addr maricas Persona Fisica Cognome Nome Mato a PR O Maschio Ea O Femmina aa w CPE Fig 2 4 Anagrafica Clienti 1 videata
505. o e non collegata ad altre causali Il campo Giacenza Inziale pu essere valorizzato con il segno oppure con il segno Nel primo caso segno la quantit e il valore del movimento di apertura dei saldi di magazzino vengono inseriti nel campo della Giacenza Iniziale sostituendo eventuali importi presenti in precedenza Nel secondo caso segno la quantit ed il valore del movimento di apertura dei saldi di magazzino vengono sommati nel campo della Giacenza Iniziale agli eventuali importi presenti in precedenza SEE CAUSALI HAGAZZINO Interroga Pila Ei Generali Intra Codice COS ESE Test Cliente Causale Collegata 22 Fornitore Nessuna Estero hi Flag Aggiornamento Magazzino Tipo Aggiornamento O Acquisti vendite Altri acarichi Quantita A Valore A Ultima Data Carichi auantita Valore Ultima Data Ordinato Quantita E Valore impegnata Quantita Valore A Giacenza Iniziale Agente Esplosione Distinta Fig 3 6 Apertura saldi di magazzino MODULO MAGAZZINO 3 7 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS Acquisto da Fornitore Usando questa Causale vengono aggiornati i Carichi d Acquisto influenzando cos il calcolo del prezzo medio d acquisto Questa causale infatti contiene il campo Tipo Aggiornamento valorizzato a Acquisti Vendite e incrementa la quantit e il valore dei carichi S
506. o la ragione sociale del cliente La Ricevuta Fiscale pu essere sostituita dalla Fattura Ricevuta Fiscale La Fattura Fiscale una normale fattura che pu essere emessa in sostituzione della Ricevuta Fiscale Come nella Ricevuta Fiscale devono essere riportati gli importi delle prestazioni gi comprensivi di Iva A fine fattura gli importi vengono scorporati in Imponibile e iva Sia per le Ricevute Fiscali che per le Fatture Fiscali deve essere indicato l importo incassato e quello non incassato Ad Hoc consente l emissione di questi due Importanti documenti fiscali su apposito modulo In contabilit generale l importo di tutte le Ricevute Fiscali e di tutte le Fatture Fiscali del giorno va riepilogato in una registrazione di corrispettivi In contabilit di magazzino per tutti gli articoli o prestazioni interessate viene creato un movimento di Scarico per Vendita Se le Ricevute o le Fatture Fiscali non sono state incassate o sono state incassate in parte in contabilit deve essere creata una registrazione di corrispettivi non incassati o incassati in parte vedi esempi di registrazioni in manuale Cosa Fare se La parte incassata viene imputata al sottoconto Cassa mentre la parte non incassata finisce su un sottoconto generico Clienti Privati oppure direttamente sul sottoconto del Cliente debitore in caso di Ricevuta Fiscale intestata ad un Cliente o nel caso di Fattura Fiscale La Fattura Fiscale deve essere anche riportata nel
507. o nel dettaglio le OPERAZIONI SVOLTE IN ITALIA Emissione Fattura da Rivenditore di Rottami Nella figura seguente riportato un esempio di emissione fattura Come potete notare una registrazione normalissima L unica particolarit che nel documento emesso bisogna indicare una delle seguenti diciture IVA dovuta dal cessionario ai sensi dell art 35 DL 269 2003 o imponibilita ai sensi art 74 c 8 Dpr 633 72 10 2003 J 08 10 2003 Mum anotog N 1104001 0000043 0401001 I Fig 2 126 Emissione fattura da rivenditore rottami MODULO CONTABILITA 2 97 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS Ricevimento Fattura da Fornitore di Rottami L acquisto invece deve essere effettuato con la doppia registrazione meccanismo del reverse charge di modo che l iva movimentata finisca sia sul registri iva acquisti 1 registrazione che sul registro iva vendite 2 registrazione Le registrazioni presentano una differenza iva ma sono comunque da ritenersi esatte La prima registrazione va effettuata utilizzando una normale causale di ricevimento fattura in modo che il movimento finisca sul registro iva acquisti Notare nell esempio in figura che al fornitore stato accreditato solo l importo dell imponibile
508. o non deve generare scarichi di Magazzino in quanto gli scarichi sono gi avvenuti MODULO VENDITE 4 4 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS Per questo la causale deve essere lasciata vuota nelle parte inferiore senza alcuna indicazione dei segni di calcolo La Causale Contabile inserita nella Tabella Documenti di Vendita deve essere una normale causale per registrare i Corrispettivi del giorno Deve contenere Corrispettivi con Scorporo nel tipo registro e Corrispettivi nel Tipo Documento L emissione del Documento di Incasso Ricevuta Fattura simile all emissione di una Ricevuta Fiscale Non saranno indicati i beni ceduti o le prestazioni effettuate ma solo un campo descrittivo con l indicazione che stata pagata la tal Ricevuta o Fattura Si consiglia di usare una riga forfettaria indicante nel campo descrizione articolo gli estremi della ricevuta o della fattura fiscale e l importo pagato Il codice pagamento sar contante e quindi si deve inserire nel campo corrispettivo pagato la cifra incassata con F9 viene proposto l importo in automatico La contabilizzazione generer in Dare un semplice movimento di Entrata Cassa mentre in Avere verr chiuso il credito incassato che pu essere un Credito generico V Clienti per l incasso delle Ricevute senza intestazione Cliente oppure un Credito verso un determinato Cliente nel caso di Ricevuta intestata a Cliente o di Fattura Fiscale ICAUS DOCUMENTI Interroga ICE X Cod
509. o per riepiloghi degli acquisti mensili Provincia di origine destinazione Attiva solo per i riepiloghi mensili Per i ripeloghi delle cessioni indicare la sigla automobilistica della provincia di origine produzione merci Se la provincia di origine non nota indicare la sigla automobilistica della provincia di spedizione delle merci Se il movimento viene generato dalla contabilizzazione documenti la procedura propone la provincia inserita nei Dati Azienda Per i riepiloghi degli acquisti indicare la sigla automobilistica della provincia in cui le merci sono destinate al consumo o alla commercializzazione ovvero assoggettate ad operazioni di perfezionamento MODULO CONTABILITA 2 117 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS Compilazione Elenchi da Primanota n PRIMANDTA Carica Num Registrazione 95 Del 11 03 2004 Anno Competenza valuta Conto Eur Codice Causale 38 FATT EUR RICEVUTA Documento Numero pel Num Protocollo Note oS o E cambio alConto od Iva Imponibile Dare Avere 0201001 10000001 LONDON EXPORT D 100 5 o _ lia MANUTENZIONE ELENCHI para Ez pn 02021 2 Cessione Partita Val Con SO GB EN 01041 E Acquisto valuta Originaria Ms E Importo Lire Eura Matura Massa Metta Valore Statistico cod S50 Frov a Importo valuta Mormencl Unit Supplementare Cond Gons Paesi is 100 00 15 00 1000
510. o precedente Eventuale Credito va periodo precedente All inizio dell anno anno solare indipendentemente dalla coincidenza con l inizio dell esercizio il campo Credito iva periodo precedente non deve essere valorizzato Questo campo infatti si riferisce all eventuale credito che si rileva nel corso dell anno Esso viene valorizzato in automatico dalla procedura quando si conferma in definitiva la stampa delle varie liquidazioni iva periodiche mensili o trimestrali Eventuale percentuale detraibile prorata calcolata in sede di denuncia iva relativa all anno precedente nel caso sia previsto il Prorata nel calcolo della liquidazione iva INTRODUZIONE 1 7 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS Questo dato serve per le liquidazioni periodiche mentre in fase di 13 denuncia verr calcolata la nuova percentuale e verr aggiornato il contenuto di questo campo Debito Iva art 27 Questo campo viene aggiornato in fase di liquidazione iva nel caso in cui il debito iva sia inferiore al versamento minimo Questo campo sara riempito solo in caso di avviamento in data diversa dal primo gennaio e solo se nel periodo precedente stato rilevato un debito iva non versato inferiore al versamento minimo Percentuale maggiorazione iva in caso di liquidazione trimestrale Eventuale importo acconto gi versato e percentuale per il relativo calcolo a fine anno Importo minimo per il versamento dell imposta ad esempio 25 82 Euro Cr
511. odice Causale IN Nota Addeb lva a Cli Competenza IWA ASSE Documento Numero a Del E Num Protocollo WE Note i OE vaut EE Eur Cambio RT 01 01 1999 alConto CliF or od va Imponibile Dare Avere Diff 0104001 10000001 rossimario sc SNO G 000 po imum E pz s ___ _ ____ Descrizione Totali 110 00 110 00 pu ifferenza Pagamento Salda EE r3 gash s s Ea El CIC i fa c T Izualizza Fig 2 75 Nota di Addebito sola Iva MODULO CONTABILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE Emissione Nota di Credito La registrazione di una Nota di Credito a Cliente avviene in modo opposto all emissione fattura L importo da accreditare al cliente viene inserito nella colonna Avere mentre il Sottoconto Vendite da stornare e il Sottoconto iva vengono inseriti nella colonna Dare Viene usata la causale Nota di Credito a Cliente simile alla causale emissione fattura ma con NC nel campo Tipo Documento e con campo Dare Avere Iva D La numerazione delle note di credito pu essere la stessa delle fatture oppure pu essere una numerazione a parte Sul Registro Iva Vendite l imponibile e l iva vengono riportati con importi in negativo Num Registrazione 1423 Del 04 11 2003 Anno Competenza valuta Conto Eur NOTA CRED A CLIENTI nero Valuta fan PRIMANOTA Carica ES CliFor Cod P
512. odice iva al 10 che ha il campo Codice iva monte acquisti a 20 Analizziamo il calcolo della ventilazione VENDITE CORRISPETTIVI AL 20 tot monte acquisti tot acq monte acquisti al 20 vendite corrispettivi x 2400 1100 2400 6 000 x x 4114 28571 Vendite corrispettivi lordi al 20 4114 28571x 20 685 72 Importo dell iva al 20 120 VENDITE CORRISPETTI AL 10 tot acq monte acquisti tot acq monte acquisti al 20 vendite corrispettivi 2400 1100 1100 6 000 x x 1885 71428 Vendite corrispettive lorde al 10 1885 71428x 20 314 29 Importo iva al 10 120 MODULO CONTABILITA 2 179 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS ESTAMPA DENUNCIA IVA Bx LIQUIDAZIONE IVA DEL PERIODO Gennaio ANNO 2003 AZIENDA REI Inporti espressi in Eur Inponibile Imposta Detraibile Indetraibile REGISTRO ACQUISTI 30 IVA 0 MONTE AC 2 000 00 100 IVA 10 MONTE ACQ 1 000 00 200 IVA 20 NOPMALE 1 000 00 TOTALI 4 000 00 REGISTRO CORRISPETTIVI VENTILAZIONE 50 IVA 0 MONTE ACU 3 428 57 100 IVA 10 MONTE ACQ 1 571 42 TOTALI DEBITO ARTT 27 52 DFE 633 TOTALE A DEBITO TOTALE IVA CREDITO CREDITO IVA PERIODO PRECEDENTE IMPORTO VERSARE IMPORTO EFFETTIVAMENTE VERSATO Data verzamento 1 Codice dipendenza 3s Fig 2 210 Liquidazione periodica in regime di ventilazione Risultato In entrambi i due casi in fase di stampa della liquidazione iva in definitiva la procedura propone la vide
513. odo precedente ma si disporr solo di un Credito iva di inizio anno Il Credito iva di inizio anno pu essere utilizzato in compensazione orizzontale cio in compensazione di altri tributi contributi F24 oppure in compensazione verticale iva da iva cio in detrazione dell iva dei periodi successivi In Ad Hoc Windows gli utilizzi in F24 del Credito iva di inizio anno compensazione orizzontale devono essere effettuati manualmente attraverso il bottone Crediti utilizzati presente nella Tabella Altri dati iva e vengono stampati solo nella liquidazione iva del 13 periodo sotto la voce Utilizzi F24 Con la compensazione vericale invece si ha la facolt di decidere quale sar il valore da utilizzare in compensazione nella liquidazione iva Nella seconda pagina della liquidazione iva infatti sotto la voce Credito compensabile viene riportato in automatico il Credito Iva di inizio anno che stato inserito nella tabella Altri dati iva meno gli utilizzi L utente ha la possibilit di stabilire l utilizzo che ne vuole fare 1 Solo necessario come impostato di default il Credito iva di inizio anno viene utilizzato solo se nella liquidazione iva che si sta effettuando si rileva un debito iva In pratica viene utilizzato per compensare il debito rilevato e nella stampa della liquidazione viene riportato sotto la voce Credito compensabile in detrazione per l importo utilizzato In questo modo l importo da vers
514. ome causale collegata Guardando i dati contenuti in questa causale non appare traccia del collegamento con la causale Scarico ad altro Magazzino Quando si parla di causale collegata siamo sempre di fronte a due causali Terminato il movimento di una prima causale viene eseguito un movimento con una seconda causale La seconda causale indicata come causale collegata una normale causale e come tale pu essere utilizzata indipendentemente dal collegamento con la prima causale Le causali che interessano gli Altri Carichi diversi da quelli di acquisto coprono i casi di trasferimenti da un magazzino ad un altro CAUSALI MAGAZZINO Interroga Generali Intra Codice CARICO DA ALTRO MAGAZZINO est C Cliente reausale collegata Tipo Aqgiornamento IAC quis til e ndite Quantit Altri valore B ralacenza Iniziale Ordinato impegnato ene anti E m Quantita Valore valore n Won sn E Agente Esplo asione Distinta Fig 3 18 Carico da altro magazzino 3 14 MODULO MAGAZZINO AD HOC WINDOWS COSA FARE SE Ordine Fornitore Causale che incrementa la quantit e il valore della merce in ordine SEE CAUSALI HAGAZZINO Interroga Pila E Generali Intra Codice n Test Cliente Causale Collegata 1 Fornitore O Nessuno Estero bi Flag Aggiornamento Magazzino Tipo Aggiornamento Argquisti vendite C2 Altri
515. on possiamo vedere neppure quando potremo incassarli La gestione delle partite permette gi di ottenere una situazione delle partite e delle scadenze associate ad esse una sorta di gestione partite aperte e contemporaneamente di scadenzario di avere una stampa a saldo partita o a saldo scadenza di produrre degli estratti conti ma non ci permette di sapere quali sono le fatture da pagare o quelle da incassare in un dato momento prevedendo cosi quale sar l anadamento nel delle entrate e delle uscite Il cash flow invece ci permette di ottenere elaborando in modo diverso e in un differente archivio le informazioni rilevate dalle scadenze poste in essere con i pagamenti incassi preventivati Questa gestione permette di registrare le varie scadenze in essere si passive che attive al fine di prevedere nel tempo l andamento delle entrate e delle uscite e quindi i flussi che influenzeranno i sottoconti cassa o i sottoconti banca La procedura in grado a seconda del tipo di pagamento di determinare il sottoconto contabile proponendolo all utente Il sottoconto contabile per i contanti e le rimesse dirette quello che si indicato nella tabella Contropartite Archivi Vendite come sottoconto di cassa sottoconto in questione deve essere impostato come sottoconto di tipo Banca Il sottoconto di domiciliazione degli altri tipi di pagamento bonifici tratte e ricevute bancarie viene determinato dal sottoconto banca presente nell ana
516. one se alla data di evasione la Dichiarazione di Intento associata alla Fattura Proforma scaduta ma esiste un altra Dichiarazione di Intento valida viene applicata quest ultima e quindi il documento di vendita nel quale stata importata viene emesso in Esenzione Esempi Cerchiamo di capire meglio il funzionamento sopra riportato aiutandoci con due esempi pratici Primo caso Il cliente Bianchi Renato ci ha inviato la Dichiarazione di Intento sotto riportata EER IDICHIAR AZIONE DI INTENTO CLIENTE Interroga Progr Interno Cliente BTE BIANCHI RENATO amp C SNC Progr Cliente EEE Ufficio MASSA Dati Dichiarazione Descr Operazione Tipo Esenzione Operazione Specifica Importo Massimo 10 000 00 Eur 2 Dimas Importo Residuo 10 000 00 Eur Definizione Periodo Inizio validit 01 01 2005 Fine validit 30 06 2005 Data Revoca cina Fig 4 74 Dichiarazione di Intento Ricevuta di tipo Operazione Specifica MODULO VENDITE 4 63 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS 4 64 In data 09 06 2005 si carica una Fattura Proforma applicando la Dichiarazione di Intento che ci prevenuta fas DOCUMENTI VENDITA Carica Tipo PF Numero 145 Del 15 05 2005 voy Magazzino MAGAZZINO DI AULLA or rA Causale FATTURA PROFORMA Altro Magazzino IM CLIFOR 0000002 BIANCHI RENATO amp C SN
517. one Rispondendo in modo negativo la fattura viene generata senza esenzione In quest ultimo caso se esistono anche dei ddt non esenti e nell anagrafica clienti stata impostata la fatturazione riepilogativa la procedura genera un unica fattura Cerchiamo di capire meglio il funzionamento con alcuni esempi Il cliente Bianchi Renato ci ha inviato la Dichiarazioni di Intento sotto riportata DICHIARAZIONE DI INTENTO CLIENTE Interroga Progr Interno Del 15 01 2005 BIANCHI RENATO amp C SNC Progr Cliente p Del LEAGAN Ufficio Wa MASSA Dati Dichiarazione Descr Operazione Tipo Esenzione Operazione Specifica Importo Massimo 0 00 Eur Q Importo Definito Importo Residuo 0 00 Eur Definizione Periodo Inizio Validit 01 01 2008 Fina validit 31 12 2005 Data Revoca gt Fig 4 105 Dichiarazione di Intento Ricevuta MODULO VENDITE 4 81 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS 4 82 In data 09 06 2005 si carica un DDT applicando la Dichiarazione di Intento fas DOCUMENTI VENDITA Carica Tipo DT Numero 65 Del 09 06 2005 voy Magazzino AU MAGAZZINO DI AULLA or rA causale WIE SCARICO FER VENDITA Altra Magazzino EE CLIFOR 0000037 BIANCHI REMATO amp C SNC IE s IVA Def Per Lione Listino E Contratto pars valuta NL Eur Cambio AJ Articolo Descrizione Pz Unitario Jl ALIMENTATO
518. ontabili Cie Codice fuh ZUGCHETTI SPA VA 04171890157 7 4171590157 p lu LE ELLE A ha tr H ha t Fig 5 50 Anagrafica Clienti Fornitori F 7 amp Tramite il bottone possibile quindi inserire i dati relativi alla creazione dell account RG k 5 54 UTILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE SER Dati servizi WE Codice 10000001 Login FILAOODOOUT v Account attivo Modalit di inoltro L escrittore El Awiso e mail Indirizzo ENE aa A Come da accordi sono presenti nella Ys cartella personale i documenti richiesti F visa SMS Numero di cellulare ESAGERA vi comunichiamo che abbiamo inviat la merce oggi stesso v Awiso fax Numero di fax Usa conversione TXT2PDF Gruppo 98 FORNITORI s p r Ecco di seguito l elencazione dei campi richiesti ed il loro significato Codice Codice Cliente Fornitore Fig 5 51 dati Servizi We Login Login generato automaticamente dalla procedura per accedere ai Servizi WE La Login viene composta nella seguente maniera Tipo C F Azienda XXX 4 Codice Cliente Fornitore 0000002 La password viene assegnata di default con la login e sar cura dell utente abilitato al servizio mantenerla o modificarla Account Attivo Indica se stato attivato il Servizio WE flag viene aggiornato automaticamente una volta pubblicato o cancellato l utente Modalit di Inoltro Tipo di
519. ontare delle operazioni fatte successivamente alla presentazione degli elenchi e vanno inserite come vere e proprie rettifiche nella sez l Queste rettifiche quindi devono essere caricate direttamente dalla manutenzione Elenchi Intra e vengono stampate nella Sez MODULO CONTABILITA 2 119 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS 77 Stampa Elenchi In Ad Hoc la stampa degli elenchi riepilogativi delle cessioni Mod Intra 1 e degli acquisti Mod Intra 2 intracomunitari di beni deve essere fatta su modulistica Zucchetti o Buffetti moduli Buffetti sono modello 89231110 a per le vendite modello 89241110 a per gli acquisti Come specificato dal D M 27 ottobre 2000 ciascun elenco composto da un frontespizio contenete i dati generali e riassuntivi dell elenco uno o piu fogli contenenti di dati relativi alle cessioni e agli acquisti registrati nel periodo uno o piu fogli per l indicazione all occorenza delle rettifiche ai riepiloghi dei periodi precedenti colori di stampa sono verde per gli elenchi riepilogativi delle cessioni rosso per gli elenchi riepilogativi degli acquisti dati degli elenchi possono essere riportati anche su supporto magnetico secondo il tracciato record previsto dalla normativa opzione Creazione Disco In questo caso possibile creare un file pdf contenente la stampa del frontespizio che riproduce fedelmente il modello ministeriale e che va allegato obbligatoriamente al f
520. onto Cosa fare Prima di effettuare l inoltro di un documento tramite Postalite necessario procedere alla configurazione del servizio Analizziamo nel dettaglio l iter da seguire 1 impostare nella tabella Parametri PostaLite i percorsi per la creazione il controllo e l invio dei files per la postalizzazione Questi dati vengono compilati in automatico dopo aver installato la cosiddetta Stampante Postalite e non devono essere modificati ERR Parametri Postalite 7 Varia Fath Incoming Path Quicoming e Path Temparan Files URL Postalite ee ca Device di stampa Nome del file AFP creato da device Fig 5 34 Parametri PostaLite Path Incoming Percorso nel quale vengono salvati files creati tramite la stampante PostaLite e che devono essere ancora spediti 5 38 UTILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE Path Outcoming Percorso nel quale vengono salvati i files verificati e spediti Path Temporary Files Percorso di appoggio utilizzato dalla stampante PostaLite URL PostaLite Link al sito PostaLite Device di stampa Nome driver di stampa installato dalla procedura Nome del file AFP creato da device Nome del file PostaLite che il device deve creare Tramite il bottone possibile decidere quali Computer abilitare al servizio di ET i PostaLite e se Bl jj eventualmente debbano utilizzare un percorso alternativo rispetto a que
521. onto e gli ultimi due il dettaglio La legge ha previsto uno schema generale ma ha anche previsto la possibilit di adattarlo alle esigenze aziendali Il bilancio infatti deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della societ e il risultato economico dell esercizio E quindi permesso personalizzare lo schema previsto dal Codice Civile aggiungendo altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcune di quelle previste dalla legge Schema del Bilancio Cee 2 238 Vediamo lo schema del Bilancio Cee in forma Ordinaria MODULO CONTABILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE ATTIVO A Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti con separata indicazione della parte gi richiamata B Immobilizzazioni al netto del fondo ammortamento con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria I Immobilizzazioni I mmateriali 1 costi di Impianto e di ampliamento 2 costi di ricerca di sviluppo e di pubblicit 3 diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell ingegno 4 concessioni licenze marchi e diritti simili 5 avviamento 6 IMmobilizzazioni In corso e acconti 7 altre II Immobilizzazioni Materiali 1 terreni e fabbricati 2 Impianti e macchinario 3 attrezzature industriali e commerciali 4 altri beni 5 immobilizzazioni in corso e acconti Iil Immobili
522. orizzato come la data del documento come la data di registrazione a seconda che si tratti di cessioni o di acquisti nel caso di eccezioni per cui il periodo in cui la registrazione deve essere stampata diverso da quello impostato in automatico l operatore puo intervenire ed apportare le dovute modifiche Periodo Rettifica Periodo a cul si riferisce il movimento di rettifica Questo dato richiesto solo per i movimenti di rettifica MODULO CONTABILITA 2 115 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS Anno Rettifica Anno a Cul si riferisce il movimento di rettifica Questo dato richiesto solo per i movimenti di rettifica dati visti sopra non sono richiesti se il movimento registrato dalla primanota in quanto sono valorizzati automaticamente dalla procedura Importi in Valuta di rappresentazione degli Importi Importo in Lire Euro Ammontare dell operazione espresso nella valuta di conto conformemente alle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto Importo in valuta Ammontare dell operazione espresso nella valuta dello Stato membro del fornitore Questo dato richiesto solo per i movimenti di acquisto e solo per paesi che non aderiscono all EMU Natura della transazione Codice corrispondente alla natura della transazione Per i riepiloghi delle cessioni se il movimento viene generato dalla contabilizzazione documenti la procedura propone la Natura transazione inserita nella causale di magazzino m
523. ostare sulla destra nella finestra Colonne nella query i seguenti campi pcconto e pcdespia come nell immagine di esempio Successivamente confermare con Avanti Creazione guidata Query Scegli colonne Quali colonne di dati si desidera Includere nella query Tabelle e colonne disponibili Colonne nella query E pia_cont pcsezcee pc pctipsot peindarm aninda Anteprima dei dati nella colonna selezionata El Anteprima Upeioni maleta Avanti gt Annulla Fig 2 268 Creazione guidata query parte 1 4 Selezionare la colonna da filtrare e specificare quali righe includere nella query Nella figura seguente la colonna filtrata quella relativa al codice sottoconto pcconto e le righe da includere nella query sono quelle che non terminano per 000 In pratica le righe della colonna pcconto che teminano per 000 come ad esempio il codice 0100000 Attivit non vengono prese in considerazione Successivamente confermare con Avanti Creazione guidata Query Filtra dati Filtrare dati per specificare quali nahe includere nella query Fare clic su Avanti se non si desidera filtrare dati Colonna da filtrare Includi solo le righe pc conto I pedespia non termina can 000 i AND C DR SH Wl EJ E LEN mf lt Indietro Annulla Fig 2 269 Creazione guidata query parte 2 MODULO CONTABILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE 5
524. osto in calce alla primanota dati da introdurre sono descritti nel manuale utente nel capitolo Archivi Intracomunitari Si ricorda che se la fattura di vendita contiene articoli appartenenti a diversi voci doganali nomenclatura devono essere compilate pi righe nell apposita finestra e cio una riga per ogni nomenclatura La fattura di vendita intracomunitaria pu essere emessa utilizzando la Gestione Vendite di Ad Hoc In tal caso deve essere sempre usata la stessa causale contabile Emissione Fattura Intracomunitaria con campo Tipo Documento valorizzato a Fattura CEE Come le altre fatture anche questa viene contabilizzata in Modo automatico 2 102 MODULO CONTABILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE Emissione Nota di Credito a Cliente Intracomunitario Le note di credito emesse a clienti intracomunitari devono essere registrate con una causale con campo Tipo Documento valorizzato a Nota di Credito CEE Il codice iva da utilizzare fa riferimento al codice Non Imponibile art 41 p Es ine el 08 05 2002 Anna za AU iluta Conto u c EUR A CLIENTI TOO EURACLIENTI Competenza Iva di d uM Del e Num E Mr 07 05 2002 07 05 2002 or Cod Iva Di Im 2A Diff D 0000021 LONDON FASHION COMPANY E 489 80 massa 0401001 T VENDITA COMPUTERS 489 80 Descrizione 144 CAVENDITE lr Totali 489 80 o 499 80 48980 a w Fig 2 13
525. ota accredito Nell inserimento dei dati richiesti per l emissione della nota di accredito viene richiesto l inserimento del Codice di magazzino in cui viene caricato il reso del cliente Ricordiamo che tutti i documenti di vendita possono far riferimento ad un solo magazzino Questo significa che tutti gli articoli inseriti in una nota di accredito devono essere inseriti nel medesimo magazzino dati da inserire in fase di emissione Nota di accredito sono simili a quelli da inserire per le MODULO VENDITE 4 35 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS Fatture immediate E permessa l impostazione di una riga di Nota di accredito senza l indicazione del prezzo La quantit esposta in questa riga viene scaricata dall archivio Saldi Articoli di Magazzino come per le altre righe Ovviamente non avviene lo scarico in valore Il bottone Era ha la stessa funzione di visualizzare il risultato completo del documento Calcoli 4 36 MODULO VENDITE AD HOC WINDOWS COSA FARE SE RICEVUTA FI SCALE FATTURA FI SCALE Il legislatore stabilisce che alcuni corrispettivi dovuti a cessioni o prestazioni siano assoggettati all obbligo dell emissione della Ricevuta Fiscale La Ricevuta Fiscale deve essere emessa da chi effettua l operazione al momento della consegna del bene o al momento dell ultimazione della prestazione di servizi La Ricevuta Fiscale deve contenere l ammontare del corrispettivo dovuto comprensivo dell iva Pu essere esposta o men
526. otondamento da applicare Esempio Prezzo di listino iniziale da variare 10 53 Euro Arrotondamento impostato 0 10 Euro La procedura arrotonda sempre ai 0 10 Euro pi vicini i prezzi validi saranno 10 50 10 60 10 70 10 80 Ne consegue che se il valore ottenuto dalla variazione listini prezzi in base ai parametri impostati di di 10 74 Euro il prezzo arrotondato di 10 70 Euro e cos via Prezzo calcolato 10 75 gt prezzo arrotondato 10 80 Prezzo calcolato 10 78 gt prezzo arrotondato 10 80 MODULO MAGAZZINO AD HOC WINDOWS COSA FARE SE Eliminazione Listini Prezzi Con l utility Eliminazione Prezzi Listini possibile eliminare in modo automatico un listino da tutti gli articoli e dalla tabella Listini uno piu listini scaduti ad una certa data Analizziamo meglio il funzionamento ELIMINAZIONE PREZZI LISTIMI Varia L k Fi k m m X Lu _ k A m Qum Qm e m d e gm em I d m amm m L p m L Juesta Funzione esegue la Cancellazione del Listino selezione Listino Scaduti alla data se ia degli archiv aS Fig 3 33 Eliminazione Prezzi Listini Se si abilita la scelta Cancella Listino la procedura richiede quale listino deve essere eliminato In questo caso il listino selezionato viene eliminato sia da tutti gli articoli ai quali stato associato che dal relativo archivi
527. ovimentata nel documento Nomenclatura combinata Codice delle merci secondo la nomenclatura combinata della tariffa doganale in vigore nel periodo cui si riferisce l elenco Per i riepiloghi delle cessioni se il movimento viene generato dalla contabilizzazione documenti la procedura propone la propone il codice Nomenclatura Combinata inserito nell anagrafica dell articolo movimentato Massa netta Massa netta espressa in chilogrammi delle merci prive di tutti i loro imballaggi Attivo solo per riepiloghi mensili Per i riepiloghi delle cessioni se il movimento viene generato dalla contabilizzazione documenti la procedura propone la propone la massa netta inserita nell anagrafica dell articolo movimentato Unit supplementare Quantit della merce espressa nell unit di misura supplementare prevista nella tariffa doganale Attivo solo per riepiloghi mensili Per i riepiloghi delle cessioni se il movimento viene generato dalla contabilizzazione documenti la procedura propone la propone l unit di misura supplementare inserita nell anagrafica dell articolo movimentato Valore statistico Valore statistico in valuta di conto delle merci conformemente alle norme comunitarie Campo obbligatorio solo se il tipo di riepilogo mensile ed stata impostata l obbligatoriet tabella Altri Dati Intracomunitari Condizione Consegna Condizione di consegna della merce secondo la seguente codifica 2 116 MODULO CONTABILI
528. pi 3 e 4 Determinazione dell l va dovuta o a credito 2 168 Gli importi devono essere indicati al netto delle variazioni riferite all art 26 DPR 633 1972 variazione di imposta e di imponibile come sopra riportato Nel rigo CDA si indica l ammontare complessivo dell IVA esigibile relativa cio alle operazioni effettuate per l anno d imposta Oppure effettuate in precedenza e per le quali l esigibilit si verificata nell anno d imposta ad esempio le forniture con Iva ad esigibilit differita nei confronti degli enti locali Nel rigo CDS si indica l ammontare complessivo dell IVA detraibile degli acquisti registrati e per i quali viene esercitato il diritto alla detrazione nell anno d imposta 2002 N B L Iva degli acquisti intracomunitari oppure gli acquisti da soggetti non residenti deve essere compresa sia nel rigo CD4 come IVA a debito che nel rigo CD5 relativamente all VA detraibile MODULO CONTABILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE Infine al rigo CD6 si indica in alternativa l IVA dovuta al campo 1 o l IVA a credito al campo 2 che si ricava per differenza tra gli importi dei precedenti righi CD4 e CD5 Ricordiamo che il valore riportato nel campo CD6 pu differire dal valore riportato nella stampa della liquidazione di fine anno 13 periodo in quanto deve corrispondere alla somma dei singoli periodi e non effettuare il ricalcalo 4 Stampa Tramite questo bottone possibile procedere a ric
529. pimenti previsto in dipendenza del verificarsi di un evento eccezionale M Dichiarazione Confermata Se attivato viene comunicato al Servizio Telematico la mancata corrispondenza dei dati da trasmettere con quelli risultanti dalla Comunicazione dati IVA In pratica si attesta che la Comunicazione inviata contiene dei dati errati anagrafici o di importi Tipo Tipo fornitore Pu assumere i seguenti valori 01 Soggetti che inviano le proprie dichiarazioni 10 C A F dipendenti e pensionati C A F imprese Societ ed enti di cui all art 3 comma 2 del DPR 322 98 se tale societ appartiene ad un gruppo pu trasmettere la propria dichiarazione e quelle delle aziende del gruppo Altri intermediari di cui allart 3 comma 3 lett a b c ed e del DPR 322 98 Societ degli Ordini di cui all art 3 Decr Dir 18 2 99 Soggetto che trasmette le dichiarazioni per le quali l impegno a trasmettere stato assunto ad un professionista deceduto 2 160 MODULO CONTABILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE La terza videata fa riferimento ai dati degli eventuali Intermediari che effettuano l inoltro della Comunicazione per conto del Contribuente COMUNICAZIONE ANNUALE IVA Varia Contribuente Dich amp CAF Dichiarante Compilare se diverso dal Contribuente Codice TE Cad Fist S0C Dic L Firma Dichiarante C A F Cod Fis Intermediario TEE iscriz Dich
530. postare il comando di settaggio del compresso se si vuole utilizzare una stampante a 80 colonne 5 6 UTILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE Set NLQ Comando di settaggio in letter quality Set Draft Comando di settaggio in draft Tabella Codici Stile Codice di riferimento nella tabella del caratteri di controllo codici stile Esempi Vediamo di seguito alcuni esempi delle tabelle stampanti utilizzabili da Ad Hoc Questi settaggi sono stati provati con diverse stampanti sia in emulazione Epson che Ibm e sono risultati corretti Se con particolari stampanti avete problemi consultate il manuale di riferimento della stampante stessa Tabella stampanti per stampa su 80 colonne e foglio di 11 pollici Notare il campo N righe utili posto a 64 e Set formato pagina che imposta la lunghezza del foglio a 66 righe 11 pollici Notare il campo Reset Comp che coincide con il campo Set Comp E STAMPANTI 7 Interroga Fig 5 5 Esempio di stampa su 80 colonne UTILITA 7 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS Tabella stampanti per stampa su 132 colonne e foglio di 11 pollici Notare il campo N righe utili posto a 64 e Set formato pagina che imposta la lunghezza del foglio a 66 righe 11 pollici Notare il campo Reset Comp che NON coincide con il campo Set Comp ma con il carattere di impostazione di 10 caratteri per pollice STAMPANTI Interroga m Codice ME Descr ORTA LE 152 COLONNE Dev
531. postazioni Per effettuare questo tipo di gestione occorre Specificare i Privilegi per ogni chiamante e non consentire solo l accesso a tutti Nelle propriet del chiamante con il quale si vuole eseguire il Call back occorre specificare il numero di telefono da richiamare UTILITA 5 61 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS 5 Per trasferire files tra le due stazioni sufficiente selezionare l icona Avvia Trasferimento File e selezionare ll origine e la destinazione Differenze rispetto agli altri pacchetti 1 E pi veloce di altri pacchetti perch comprime i dati della videata e rispedisce solo la parte di schermo modificata 2 E disponibile una funzione di Registrazione sessioni che permette di memorizzare tutte le videate ricevute per poi rivederle come in un film Naturalmente disponibile anche la funzione di memorizzazione di singole videate 3 E possibile impostare files di script per realizzare collegamenti completamente automatizzati 4 prevista la gestione di rapporti di traccia che sono archivi nei quali vengono memorizzate tutte le singole operazioni compiute nel corso dei collegamenti 5 62 UTILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE 6 Procedure di Servizio CAMBI O DATA DI REGI STRAZI ONE CAMBI O NUMERO PROTOCOLLO AZZERA FLAG STAMPA REG VA AZZERRA N RIGA Li BRO GI ORNALE AGGI ORNA CAUSALI CONTABILI I NTERESSI DI MORA ORNAMENTO CLI FOR ASSOCI AZI ONE NTENTO DT BV BD AZZERAMENTO REGI ST
532. provvigioni sono segnate dalla procedura in modo da evitare il ricalcolo delle stesse provvigioni Quindi le fatture che hanno generato Provvigioni non devono necessariamente essere eliminate dall archivio Documenti di vendita ma possono essere conservate a piacere GENERAZIONE PROYYIGIONI Varia Pia x ATTENZIONE Questa procedura Genera le FProwigioni Agenti dai Documenti di vendita emessi fino alla data sotto impostata Prima di effettuare questa operazione si consiglia di eseguire le Copie archivi Generazione Provvigioni fino alla Data Fig 4 137 Generazione Provvigioni Manutenzione Provvigioni Le provvigioni generate possono essere modificate o annullate Con la stessa opzione si possono inserire anche nuove provvigioni ai MANUTENZIONE PROVVIGIONI Z Varia 1212 Agente 1 AGENTE CLEMENTI MASSIMO Prowigione Sul Totale Fattura valuta Liquidaz B EURO Pagamento Ricevuta Bancaria Cliente fff ROSSI MARIO amp C SNC Maturato sul O Pagato Documento Num 48 _ Del 06 05 2002 Valuta Importo Fatura Sconto Gr Prow Prowigione hMaturato Importo maturato L gora Gr Pr s 285 00 15 00 42 75 06 05 2003 zona Gruppo Merceologico Fig 4 138 Variazione provvigioni MODULO VENDITE 4 105 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS Maturazione La fase di maturazione differisce in base al tipo di calcolo delle provvigioni
533. quisti in esenzione Controllare i Codici iva utilizzati Devono avere S nel campo Plafond PIANO DEI CONTI Cancellazione impossibile Prima Azzerare i saldi Cancellazione impossibile Ci sono ancora Conti collegati Cancellazione impossibile Ci sono ancora Sottoconti collegati Non possibile cancellare una voce del piano dei conti se sono presenti dei saldi diversi da zero e se quindi stata movimentata Non possibile cancellare un conto se ci sono ancora dei suoi sottoconti Non possibile cancellare un gruppo se ci sono ancora dei suoi conti PREZZO IN BOLLA Per alcuni clienti viene stampato e per altri no Controllare nell Anagrafica Clienti il campo Prezzi in Bolla PRI MANOTA Progressivo forzato riassegnato N documento forzato riassegnato a Questo messaggio pu comparire se l utente ha variato il numero di documento o il numero registrazione proposto dalla procedura oppure in una installazione in rete nel caso un utente abbia confermato prima di un altro una registrazione con lo stesso numero o con lo stesso documento Gi Stampata sul Libro Giornale I mpossibile Variare Eliminare Gi Stampata sui Registri Iva Impossibile Variare Eliminare Non possibile variare o annullare registrazioni gi stampate in definitiva sul libro giornale o sui registri iva Come possibile registrare in primanota un fattura con importo complessivo a zero Le registrazioni possono essere effettuate
534. r contabilizzata la fattura immediata ICAUS DOCUMENTI Interroga Codice Descrizionege FATTORA ACCUMPAGNATORIA Causale Magazzino N Utilizzata nei Documenti Causale Contabile 001 Utilizzata in Contabilizzazione Tipo Modula d _ 1 Unico 4BED Numero Lopie Bollajl Fattura Immediata 4 Fattura Accompamatoria 5 Fattura BRiepilogativa Ricevuta Fiscale XEF 17 Fattura Fiscale XABDEF DDT FrestampatosFCL DDT Semigraficoj Intestare Fig 4 36 Causale documenti Fattura Accompagnatoria Nell inserimento dei dati richiesti per l emissione della fattura accompagnatoria viene richiesto l inserimento del Codice di magazzino da cui esce la merce Ricordiamo che tutti i documenti di vendita possono far riferimento ad un solo magazzino Questo significa che tutti gli articoli inseriti in una fattura accompagnatoria devono essere inseriti nel medesimo magazzino Non possibile ad esempio emettere una fattura con articoli provenienti dal magazzino A e contemporaneamente dal magazzino B E permessa l impostazione di una riga della fattura accompagnatoria senza l indicazione del MODULO VENDITE 4 31 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS prezzo La quantit esposta in questa riga viene scaricata dall archivio Saldi Articoli di Magazzino come per le altre righe Ovviamente non avviene lo scarico in valore Anche per la fattura accompagnatoria devono es
535. rafica del fornitore Bolla Doganale il campo Elenchi IVA deve essere valorizzato a Bolla Doganale Tabulato Allegati IVA non viene stampato o viene stampato in modo incompleto Controllare e o completare la tabella Allegati nel Men Archivi gt Contabili Se persistono errori provvedere alla Ricostruzione Allegati dal Men Contabilit Servizi Prima di eseguire la ricostruzione accertarsi di avere stampato il registro iva del periodo APERTURA CONTI Non viene aggiornato il Saldo niziale La causale contabile utilizzata deve avere attivato il flag Saldo Iniziale APERTURA SALDI DI MAGAZZI NO Movimentando un articolo su pi registrazioni di apertura saldi e o su pi righe della stessa registrazione l Esistenza Iniziale viene valorizzata con l ultima quantit e l ultimo valore movimentati Probabilmente si sta utilizzando una causale di Apertura Saldi contenete il segno nel campo Giacenza Iniziale In questo caso infatti la quantit e il valore dei movimenti di apertura saldi vengono inseriti nel campo della Giacenza Iniziale sostituendo eventuali importi presenti in precedenza Per far si che la quantit ed il valore dei movimenti di apertura vengano sommati nel campo della Giacenza Iniziale agli eventuali importi presenti in precedenza necessario valorizzare il campo Giacenza Iniziale con il segno AZZERAMENTI Eseguiti tutti gli azzeramenti contabili non vengono eliminati i movimenti di Primanota I moviment
536. rain Foglio A4 66 Numero righe util Foglio singolo Reset Stampante Fattore di Scalatura Ri es 1 05 per incrementare del 5 la lunghezza Set Formato Pag Fattore si Scalatura Latitudinale es 0 99 per decrementare di 1 la larghezza Set 10 Cpi Per le stampe realizzate con Painter Report e Imposta font utilizzato nella testata del report per default viene utilizzato 2Arial 8 style B Per le stampe realizzate con E U R W e Imposta fontda utilizzare in sostituzione di un carattere a 10 cpi per default viene utilizzato Courier New 11 per Windows e Monaco 11 per Macintosh Set 12 Cpi Per le stampe realizzate con Painter Report e Imposta font utilizzato nel Pi di Pagina del Report per default viene utilizzato Arial 8 style B Per le stampe realizzate con E U R W e Imposta font da utilizzare in sostituzione di un carattere a 12 cpi per default viene utilizzato Courier New 10 per Windows Monaco 10 per Macintosh Set 15 Cpi Per le stampe realizzate con Painter Report e Imposta font utilizzato nel corpo del report per default viene utilizzato Courier New 7 per Windows e Monaco per Macintosh Per le stampe realizzate con E U R W e Imposta font da utilizzare in sostituzione di un carattere a 15 cpi per default viene utilizzato Courier New 9 per Windows e Monaco 8 per Macintosh Set Comp Per le stampe realizzate con E U R W e Imposta font da utilizzare in so
537. ratamente indicando le relative contropartite oppure possono confluire in un unica voce Ricavi Accessori contropartita per omaggi di imponibile o di iva codice causale di incasso per registrare i pagamenti e gli acconti codice iva escluso per contabilizzare i bolli sulle RB ora non pi previsti parametri per la contabilizzazione di fatture e ricevute fiscali metodo per attribuire la data di registrazioni contabili uguale a quella del documento oppure ad intervalli di date documento viene richiesto all operatore quale deve essere la data con cui contabilizzare CONTABILIZZAZIONE DOCUMENTI Z x Contropartite causali D ate ATTENZIONE Prima di effettuare questa operazione si consiglia di eseguire le Copie archivi Contropartite Cassa CASSA Ricavi Accessori VENDITE ACCESSORIE Diff conversione DIFFERENZE DI CONVERSIONE Spese Incasso Spese Imballo Spese Trasporto Spese Bolli OMAGGI Cred a Clienti ADELE CREDITI VERSO CLIEMTI CORRISPETTIVI Fig 4 112 Contabilizzazione Fatture 1 videata MODULO VENDITE 4 85 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS CONTABILIZZAZIONE DOCUMENTI z Varia Causale di Incasso MA Codice IVA Esente BE e IWA x Fuori Campo MA FUORI CAMPO sale Fattura Corrispettivi 988 FATT COMP CORRISP Causale di Gi i te Tri Mb m mmt rx agis tra LIL JU
538. rcentuale Prorata calcolata in fase di liquidazione annuale serve come percentuale di calcolo del Prorata del prossimo esercizio Occorre quindi inserire manualmente tale percentuale nell archivio Altri Dati Iva relativo al nuovo esercizio oppure fare aggiornare in automatico tale valore stampando la liquidazione del 13 periodo mA AZIENDA EEL lmporti wmsprams7i1 in Begirrro Tra CI Daroriricks Eeponibile Derraibile Ender T de REGISTRO ACQUISTI L 100 IVA 104 10 000 00 1 000 00 1 000 00 TOTALI 10 000 00 1 000 00 1 000 00 BECISTDO FERDITE 200 IVA 20 10 000 060 000 00 201 IVA 204 PRORATA 30 000 00 E OO 09 210 IVA 204 NON L 500 00 200 00 TOTALI 41 500 00 B 300 00 Calcolo k FraZmtm Totalm Impczibili art ID 20 000 00 ER Tamala Impenibili VENDITE 30 000 00 Probat a iE AlsB1 100 J VOLUNE AFFAET 41 500 DEBITO ARTT 27 33 DPR m TOTALE IFA A DEBITO TOTALE CREDITOIFroRaza 25 00 M3 LIDI CREDITD IFA PRECEDENTE D TUTALE AZIO DIBIIO 00 IVA variata o 00 IMPORTO D VIRSARE amp 050 00 Data 7 Cadice krimis di credito Codice dip icdenza 7 PEACE T a C Ea Fig 2 201 Calcolo prorata nella liquidazione del 13 periodo MODULO CONTABILITA 2 173 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS ACQUI STI IN SOSPENSIONE VA PLAFOND soggetti Iv
539. re la causale di magazzino Uscita in c to visione con una causale di Uscita per vendita Vengono quindi generati movimenti di storno da c to visione e movimenti di Uscita per vendita vedi Bolle in c to visione Anche le fatture generate dalle bolle diverse sono direttamente influenzate dai dati inseriti nell anagrafica del Cliente In particolare pi bolle emesse ad uno stesso cliente in un determinato periodo possono generare una sola fattura oppure pi fatture Per generare una sola fattura da pi bolle il campo Tipo Fatturazione dell Anagrafica Clienti deve contenere R col significato Fattura Riepilogativa di pi bolle Le bolle da riepilogare devono essere omogenee cio avere la stessa condizione di pagamento la stessa banca d appoggio lo stesso agente se esiste la stessa valuta e gli stessi sconti Una bolla viene stampata col prezzo di ogni articolo se il campo Prezzo in bolla nell Anagrafica del Cliente posto a S E permessa l impostazione di una riga senza l indicazione del prezzo pur tenendo conto che il prezzo pu essere inserito in un secondo tempo andando in variazione della bolla Se la riga rimane senza prezzo in fase di fattura differita quando il programma incontra una riga senza prezzo offre all operatore tre possibilit 1 procedere oltre portando in fattura la riga senza prezzo 2 non portare in fattura la riga senza prezzo ma tutte le altre righe della bolla con prezzo 3 non portare in fattura l
540. re la comunicazione da parte del C A F M Firma Firma del C A F Nome file Nome assegnato al file ascii da inoltrare al Servizio Telematico Prima di creare il file Ascii da inviare al Servizio Telematico e di effettuare la stampa in formato pdf la procedura controla la correttezza dei codici iva utilizzati segnalando eventuali incongruenze che l operatore pu verificare mediante un file di log che blocca la creazione del file ASCII 2 162 MODULO CONTABILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE LOG FILE DI SEGNALAZIONE CODICI IVA HON CORRETTI Codice IVA non corretto 15 Codice IVA non corretto 16 Fig 2 195 Maschera di fallimento creazione file Ascii Se la procedura non riporta nessuna incongruenza viene proposta la seguente maschera ad hoc Windows 2 Si desidera stampare la Comunicazione Annuale IVA su POF a j Fig 2 196 Stampa Comunicazione Annuale Iva su pdf MODULO CONTABILITA 2 163 COSA FARE SE Ser DATI GENERALI Sez Il DATI RELATIVI ALLE OPERAZIONI EFFETTUATE Sez Ill DETERMINAZIONE DELL IVA DOVUTA O A CREDITO FIRMA DELLA AD HOC WINDOWS AGENZIA DELLE ENTRATE M DENOMINAZIONE RAGIONE SOCIALE ovvero COGNOME E NOME CODICE FISCALE COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA Anno di imposto CONTRINUENTE Partita MA Codice attivit Contabilit separata Comunicazione di ente societ aderente ad un gruppo INA Eventi eccez
541. reare il file Ascii da inoltrare al Servizio Telematico e o a ristampare in formato pdf il modello della Comunicazione Iva Per maggiori dettagli sulle modalit di compilazione del modello si consiglia di consultare le Istruzioni per la Compilazione prelevabili dal sito Internet del Ministero delle Finanze MODULO CONTABILITA 2 109 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS ACCONTO VA 2 170 L importo dell Acconto Iva di dicembre che deve essere versato entro il 27 dicembre di ogni anno pu essere calcolato nel segunete modo 1 metodo storico 2 metodo previsionale ovvero in base ai movimenti effettuati Nel primo caso l Acconto Iva viene calcolato sull 88 dell va dovuta nel mese di dicembre o comunque nell ultimo trimestre dell anno precedente Ne consegue che se il primo anno che si utilizza il programma necessario inserire l importo dell Acconto Iva dovuto l anno precedente nel campo Acconto degli Altri Dati Iva dell anno precedente inserire i progressivi liquidazioni iva del mese di dicembre o comunque dell ultimo trimestre dell anno precedente Nel secondo caso l Acconto Iva viene calcolato sul 100 dell imposta dovuta per le operazioni contabili effettuate sino al 20 dicembre dell anno in corso In questo caso viene stampata una liquidazione iva straordinaria che deve essere stampata sul registro iva vendite o sul registro iva dei corrispettivi Dato che tra le operazioni effettuate sono compres
542. registro Iva Corrispettivi come una normale fattura compresa nei corrispettivi Al momento dell incasso di una Ricevuta o di una Fattura Fiscale emessa ma non incassata si deve emettere una Ricevuta Fiscale con l indicazione dell importo incassato e dei dati della Ricevuta o Fattura di origine Questa ricevuta non genera movimenti ai fini iva ma solo un semplice movimento di incasso In sintesi necessario poter emettere i seguenti cinque tipi di Documenti di Vendita 1 Ricevuta Fiscale senza indicazione del Cliente 2 Ricevuta Fiscale con indicazione del Cliente 3 Fattura Fiscale 4 Ricevuta Fiscale di Incasso senza Cliente per incasso Ricevuta senza Cliente 5 Ricevuta Fiscale di Incasso con Cliente per incasso Ricevuta con Cliente o per Incasso di Fattura Fiscale Gli Utenti che hanno sia operazioni soggette a Ricevuta Fiscale che operazioni soggette a scontrino fiscale e che hanno optato per la sola emissione delle Ricevute Fiscali devono tenere distinti i due tipi di operazioni anche se su di loro viene applicata la stessa aliquota iva Questa distinzione si pu ottenere codificando le prestazioni diverse con contropartite contabili diverse e codici iva diversi MODULO VENDITE 4 37 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS Ricevuta Fiscale 4 38 Creare una Causale Documenti come appare nella figura seguente ICAUS DOCUMENTI Interroga 224 Descrizione HICEVUTA FISCALE Lausale Magazzino l Util
543. ricato nell archivio dei codici iva Errore Scadenza Rate non consentita Controllare nei pagamenti utilizzati il campo scadenza rate e mettere il valore corretto Errore Consentite Max 6 Aliquote Non possibile usare pi di 6 aliquote diverse per documento Come si comporta la procedura se si genera una fattura differita da due o piu DDT associati a spese d incasso di diverso importo Se si genera una fattura differita da due o pi DDT associati a spese d incasso in fattura vengono riportate le spese d incasso dell ultimo DDT Esempio nel primo DDT sono state inserite delle spese d incasso per 2 00 nel secondo DDT sono state inserite delle spese d incasso per 2 50 Nella fattura differita vengono riportate le spese d incasso del secondo DDT 2 50 Altro esempio nel primo DDT sono state inserite delle spese d incasso per 2 00 nel secondo DDT non sono state inserite spese d incasso Nella fattura differita non vengono riportate spese d incasso INSOLUTI Non aggiorna gli insoluti nei saldi La causale utilizzata deve avere il campo Test Insoluti attivato INSERI MENTO SFONDO E possibile modificare lo sfondo di Ad Hoc Windows Lo sfondo di Ad Hoc Windows pu essere modificato intervenendo sul file CPFSTART CNF presente nella cartella Advisual All interno di questo file ascii infatti modificando l impostazione della variabile screen possibile impostare uno sfondo in Ad Hoc Di defau
544. rio UTILITA 5 57 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS Inoltre possibile decidere il permesso da associare al documento cio la sua visibilit nell ambito del dominio Il documento pu avere le seguenti propriet Tutti gli utenti possono leggere Tutti gli utenti possono leggere e scrivere Tutti gli utenti del gruppo possono leggere Tutti gli utenti del gruppo possono leggere e scrivere Privato solo l utente ne ha la visibilit W ad hoc Windows 310 MHessaggo Testo Mju XI invia d Eb x En E E Y File Modifica Misualizza Inserisci Formato Strumenti Azon s a Il messaggio ron stato inviato Da C el O Oggetto E Mail ad hac Windows 000 gt Inserimento documento 2 nwpsction mi FA 200203 40 6 Fig 5 54 Modalita con descrittore Nella stampa dei documenti di vendita ordini impegni preventivi ed insoluti il nome del PDF viene composto utilizzando il tipo documento la data ed il numero Queste informazioni vengono inoltre sfruttare anche per comporre il titolo e la descrizione del file Esempio se viene inviata tramite i Servizi WE la Fattura Accompagnatoria N 15 del 15 03 2002 il nome del PDF sar FA 20020315 15 PDF Mentre il titolo e la descrizione Fattura Accompagnatoria n 15 del
545. rispettivi da Ventilare Viene usata la causale Corrispettivi con Corrisp Ventilazione nel campo Tipo Registro Iva Corrispettivi in Ventilazione e Corrispettivi nel campo tipo documento La registrazione dei corrispettivi da Ventilare una semplice registrazione con impostazione dell importo in dare del Sottoconto Cassa e in avere del Sottoconto Vendite Corrispettivi tipo sottoconto valorizzato a Vendite Corrispettivi In fase di denuncia iva avviene in automatico il calcolo della Ventilazione in base agli acquisti dei beni destinati alla rivendita Contabilmente in quella fase occorre stornare l iva ventilata dal sottoconto Vendite Corrispettivi perch l importo registrato sul Sottoconto iva era comprensivo di imponibile e iva Questo storno avviene in modo automatico vedi Denuncia Iva ai PRIMANOTA Interroga Hum Registrazione Deli Anno Competenza 2003 valuta Conta Eur Codice Causale 01 5 ICORRIBPETT VENTILAZ Competenza IVA 07 04 2003 Documento Numero af Del Num Protocollo ff 6 Cambio 1 000080 encanto CliF or od va Imponibile Dare Avere Diff pmo _ ouem 0 sso B N SN E Descrizione Totali 200 00 200 00 D ifferenza Pagamento Cash ao Sila El x i fa tI Isualizza Tz Fig 2 111 Corripettivi da ventilare MODULO CONTABILITA 2 85 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS
546. rollare che la causale utilizzata per la chiusura aggiorni solo il Saldo Finale mentre quella di apertura aggiorni solo il Saldo Iniziale Effettuare un stampa del bilancio Totale Esercizio e da Data a Data controllando quindi che valori coincidano Se cos non fosse potrebbero esserci registrazioni fuori competenza saldi non aggiornati o registrazioni che danno una mancata quadratura dare avere Procedere quindi ad una ricostruzione saldi ed ad una stampa di primanota di verifica Controllare anche che le causali contabili utilizzate per le registrazioni di primanota siano state Inserite correttamente Se ci fossero delle causali contabili errate opportuno correggerle ed effettuare dalle Procedure di Servizio l aggiornamento delle stesse Dopo i controlli sopra descritti possibile effettuare le operazioni di chiusura Prima di procedere con le aperture di stampare il bilancio da data a data Se i sottoconti sono stati chiusi correttamente questa stampa deve dare il messaggio Non ci sono dati da stampare mentre quella Totale Esercizio con il flag anche Conti d ordine deve riportare il Totale delle Attivit uguale al Totale Passivit mentre i Conti d ordine saranno aperti per l importo dell utile perdita cosi come la differenza fra costi e ricavi MODULO CONTABILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE BI LANCI O CONTABI LE Bilancio Contabile deve essere prodotto senz altro a fine anno per fini fiscali e civilistici
547. rtato il flag bloccato nel bottone saldi dei clienti II cliente viene comunque bloccato in fase di emissione documenti Anche senza il flag presente nel bottone saldi la procedura in grado di bloccare il Cliente in quanto viene letto non solo il dato dell anno in corso ma anche quello dell anno precedente Per aggiornare il flag anche nell anno in corso occorre eseguire l apertura di bilancio presente nel Men Operazioni Annuali CANCELLAZI ONE CONTENUTO DEI BOTTONI Come possibile cancellare il contenuto di un bottone come ad esempio quello dei Fornitori nell anagrafica articoli Per poter cancellare il contenuto di un qualsiasi bottone necessario agire nei seguenti modi 1 Per cancellare completamente il contenuto occorre posizionarsi sopra lo stesso ed utilizzare il tasto funzione F5 rispondendo positivamente alla seguente domanda CANCELLO FORNI TORI Questo iter va seguito anche nel caso in cui si volesse cancellare il contenuto di un bottone ed all interno dello stesso fosse presente una sola riga 2 Per cancellare una parte del contenuto necessario invece entrare dentro il bottone posizionarsi sulla riga che si vuole eliminare ed utilizzare il tasto funzione F6 Successivamente confermare le modifiche con il tasto funzione F10 CANCELLAZI ONE DI STI NTA EFFETTI Quali sono i passi da seguire per cancellare una distinta effetti e per procedere poi ad una nuova creazione sia nella gestione Plus che in quella standard
548. rticolo l ultimo costo assoluto degli anni precedenti a quello che si sta elaborando Nel caso in cui nel bottone Fornitori presente un acquisto relativo ad anni successivi a quello che si sta elaborando la procedura si comporta come nella stampa dell invetario Da Data a Data cio filtra i movimenti d acquisto dell anno che si sta elaborando 3 40 MODULO MAGAZZINO AD HOC WINDOWS COSA FARE SE Globale Da Data a Data Vengono letti i movimenti Se per l intervallo di di acquisto effettuati date selezionato non nell intervallo di date esistono carichi selezionato per tutti d acquisto viene magazzini movimentati sfruttato il valore della Giacenza Iniziale presente nel Bottone Saldi Se non esiste Giacenza Iniziale l ultimo costo non viene calcolato N B A parit di data viene preso l ultimo movimento inserito Totale Esercizio Viene letto l ultimo costo Nel caso in cui siano presente nell anagrafica presenti dei carichi articoli d acquisto per gli anni successivi a quello da elaborare il campo Ultimo Costo dell anagrafica articoli viene valorizzato con l ultimo costo d acquisto sostenuto in assoluto Ne consegue che in questi casi per avere una valorizzazione corretta consigliabile effettuare l inventario da data a data Walonizzazione Maggiore Ultimi 2 cost Il funzionamento uguale alla Valorizzazione ad Ultimo Costo ma viene utilizzanto sia l ultimo che il pe
549. rtura dei conti Causale Contabile Deve avere il flag Saldo Iniziale attivato Conto Bilancio di Apertura Deve essere stato inserito come conto d ordine e con Riepilogo nel campo Tipo Sottoconto Conto Differenze di Conversione La procedura prevede il passaggio da un esercizio in lire ad uno in euro e quindi richiede di indicare il sottoconto nel quale verranno movimentate le eventuali differenze di conversione Viene proposto in automatico il sottoconto inserito nella tabella Contropartite Anno di Competenza Anno che corrisponde all esercizio che si sta aprendo MODULO CONTABILITA 2 219 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS 7 Prima di effettuare la Chiusura dei Conti 2 22 0 Prima di procedere alla chiusura successiva apertura dei conti onde evitare che il bilancio contabile segnali una mancata quadratura sarebbe opportuno effettuare seguenti controlli 1 2 Controllare che il sottoconto Utile d esercizio e o Perdita d esercizio sia stato Inserito con Sez Bilancio Attivit Passivit e Tipo Sottoconto Generico Controllare che i sottoconti Profitti e Perdite Bilancio Chiusura Bilancio di Apertura siano stati inseriti con Sez Bilancio Ordine e Tipo Sottoconto Riepilogo Controllare che la causale contabile utilizzata per la determinazione dell utile e o della perdita d esercizio non aggiorni n il Saldo Iniziale n il Saldo Finale causale simile a quella di giroconto Cont
550. rvizi di Posta Ibrida riducono gli oneri legati ai servizi di postalizzazione favoriscono la riqualificazione del personale addetto e promuovono la sua ricollocazione verso nuove e pi produttive mansioni Soluzione Software La Soluzione Software sopra citata consiste nell installazione di una Stampante denominata Postalite La stampante permette di creare i file propedeutici per l inoltro della corrispondenza tramite Postel Questi file vengono creati con estensione AFP e rispettano determinati requisiti Nell area Demo ed Il Prodotto sul sito http www postalite it troverete tutte le specifiche per la creazione del file ed un documento nel quale sono riepilogati i passi necessari all installazione di PostaLite UTILITA 5 37 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS L installazione della stampante crea seguenti tre direttori in maniera non parametrica C Webprint Incoming Direttorio dove vengono parcheggiati i documenti stampati e pronti per la spedizione C Webprint Outcoming Direttorio dove vengono archiviati i documenti spediti questi file vengono tolti dalla directory Incoming ed assegnati in questo punto C Webprint Temp Direttorio temporaneo solitamente vuoto La stampante Postalite collegata alla porta file C WebPrint Incoming Postalite afp In Ad Hoc Windows l integrazione a PostaLite stata realizzata per l inoltro dei seguenti documenti Fatture Immediate Fatture Differite Estratto C
551. s NT sia Server che Workstation pu avvenire nei seguenti modi modalit grafica vedi paragrafo successivo modalit solo testo Nell ultimo caso possibile configurare le stampe nei seguenti modi impostare nel device della tabella stampanti il nome della risorsa di stampa con il formato UNC computer name risorsa e rinominare lo spooling exe per stampare in locale occorre condividere il rete la stampante Per utilizzare questo formato occorre che sia attivo un supporto di rete Se non disponibile il supporto di rete per stampare sulla stampante locale occorre impostare nel device di stampa LPTn in questo caso per non va rinominato lo spooling UTILITA 5 15 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS Impostare nel device di stampa DIALOG utilizzando lo spooling exe vedi paragrafo SUCCESSIVO N B Per le stampe su NT consigliamo di impostare un driver stampante Generic Test Only Stampa tramite device DI ALOG Il contenuto della stampa viene prima indirizzata su file STNTnodo TXT e poi in background indirizzata su LPTn liberando l applicazione per altre operazioni In questo caso viene visualizzata sempre la finestra tipica di Windows per la selezione della stampante Questo metodo consente di definire i codici di controllo per la stampante una sola volta anche se essa utilizzata da altri utenti con un device diverso per ciascuno in quanto la scelta della porta LPT viene eseguita direttamente dal so
552. s la creazione di files in formato PDF istanzia una stampante virtuale che viene immediatamente rimossa dal driver della stampante al termine del suo utilizzo Gli utenti di Windows NT 2000 XP per poter utilizzare le funzionalit PDF incluse in Ad Hoc devono avere il diritto di installare rimuovere stampanti Uno dei metodi per garantire agli utenti di Windows NT 2000 XP i diritti richiesti sulle stampanti era quello di includerli nel gruppo standard degli utenti POWER USERS Tuttavia con il service pack 2 di Windows 2000 XP la Microsoft ha cambiato le propriet del Gruppo POWER USER togliendo loro il diritto di installare rimuoverestampanti Per permettere luso della stampa su pdf di Ad Hoc Windows ad utenti privi di diritti amministrativi sulla postazione client stata introdotta all interno del men Sistema la funzionalit Installa Stampante PDF 7 Guida in Linea ad hac on Web Informazioni su ad hoc Installa Stampante PDF Installa Stampante Fig 5 26 Menu di sistema La soluzione adottata per superare questo limite consiste nel dare la possibilit ad un amministratore di macchina di creare la stampante che successivamente qualsiasi utente potr utilizzare La stampante cos creata si chiama PDF ADHOC Ovviamente tale funzionalit superlua per i client in ambiente Windows 98 ad hoc Windows i Stampante PDF installata con successo Fig 5 27 Conferma creazione stampante UTILITA
553. scite il momento dell effettivo pagamento incasso non pi significativo perch gi passato Se invece si vuole gestire il cash flow come scadenzario allora si possono generare le scadenze di segno opposto In fondo alla videata di primanota ci sono alcuni bottoni Il bottone permette di accedere premendo F9 alla gestione del cash flow ees mL La procedura propone il codice di pagamento del fornitore o del cliente che serve come base per il calcolo delle scadenze L operatore pu confermarlo oppure no a CASH FLOW zl Tipo Pagamento fic Barc 30 GIORNI FM Domiciliazione DERIETI BANCA COMMERCIALE ITALIANA Scadenza ATTIVO PASSINO Descrizione ee Totale Documento MARE Fig 2 160 Creazione automatica Cash Flow da Primanota Come visibile nella figura sopra riportata all interno della videata presente il avo bottone Che permette di creare automaticamente le scadenze relative al movimento contabile E comunque possibile creare una scadenza impostando manualmente tutti i dati Prima di confermare con F10 i dati compresi nella finestra l operatore pu apportare modifiche alle righe create in automatico inserire nuove righe oppure completare le righe con l inserimento di una descrizione relativa ad ogni scadenza MODULO CONTABILITA 2 129 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS Generazione Cash Flow da Documenti di Vendita Quando installato il Modulo Vendite sia le fatture che gli
554. sconti con separata indicazione del disaggio su prestiti MODULO CONTABILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE PASSI VO A PATRI MONI O NETTO Capitale Riserva da sovrapprezzo delle azioni 11 Riserve di rivalutazione IV Riserva legale V Riserve statutarie VI Riserva per azioni proprie in portafoglio VII Altre riserve distintamente indicate VIII Utili perdite portati a nuovo Utile perdita dell esercizio B FONDI PER RISCHI E ONERI 1 per trattamento di quiescenza e obblighi simili 2 per imposte anche differite 3 altri C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDI NATO D DEBITI con separ indic per ciascuna voce degli importi esig oltre l es succ vo 1 obbligazioni obbligazioni convertibili debiti verso soci per fin debiti verso banche debiti verso altri finanziatori acconti debiti verso fornitori debiti rappresentati da titoli di credito debiti verso imprese controllate debiti verso imprese collegate debiti verso controllanti debiti tributari debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale altri debiti gum 1 11 12 13 14 RATEI ERISCONTI con separata indicazione dell aggio su prestiti MODULO CONTABILITA 2 241 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS 2 242 Il conto economico deve essere redatto in conformit al seguente schema A VALORE DELLA PRODUZI ONE 1 ricavi delle vendite e delle pr
555. sere inseriti i dati relativi alla data e ora di partenza Il bottone ha la stessa funzione di visualizzare il risultato completo della fattura comprese EM le scadenze L acconto eventualmente incassato pu essere inserito nell apposito campo 4 32 MODULO VENDITE AD HOC WINDOWS COSA FARE SE FATTURA MMEDI ATA Le fatture Immediate generano in automatico dei movimenti di magazzino in base ad una causale di magazzino Come tutte le altre fatture anche questa in fase di contabilizzazione fatture genera un movimento di Primanota Cosa fare Creare una causale Documenti di vendita come appare nella figura seguente La fattura Immediata genera dei movimenti di magazzino secondo la causale di magazzino inserita nella Tabella Causali Documenti La causale di magazzino VEN si riferisce ad un movimento di Scarico per vendita Contiene il campo Tipo Aggiornamento valorizzato a Acquisti Vendite per cui il movimento di magazzino aggiorner gli scarichi per vendita nell archivio Saldi di magazzino Notiamo nella tabella anche la causale contabile 001 EMISSIONE FATTURA con questa causale verr contabilizzata la fattura immediata CAUS DOCUMENTI Interroga Codice Descrizione FATTURA IMMEDIATA Causale Magazzino N Utilizzata nei Documenti Causale Contabile 001 Utilizzata in Contahilizzazione Tipo Modulo 3 il XABD Numero Lople z Bollal 3 Fattura Immediata d Fattura
556. si deve memorizzare per ogni semestre dell anno il saggio d interesse tasso semestrale della Banca Europea pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e le maggiorazioni per le normali transazioni commerciali e per i beni deperibili Questa tabella unica per tutte le aziende MODULO CONTABILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE Saggio Interessi di Mora Z Interroga Anno m UU Saggio di Rifinanziamentt giorazione Maggiorazione per prodotti di Fig 2 163 Tabella Saggio Interesse di Mora Anagrafica Clienti Fornitori Il tasso d interesse per pu essere concordato tra le parti In questo caso deve essere inserito direttamente nell anagrafica Cliente Fornitore La scelta Interessi di Mora e collegato alla gestione delle partite ed attivabile quindi solo se il flag Partite risulta gestito Esso pu assumere i seguenti valori Applicati Se attivo per quel cliente fornitore vengono gestiti gli interessi di mora Merce deperibile Se Attivo per quel cliente fornitore vengono gestiti gli Interessi di mora per merce deperibile Non Applicati Se attivo per quel cliente fornitore non vengono gestiti gli interessi di mora Di conseguenza non possibile accedere nel bottone Mora endite Rischi odice 0000001 C ROSSI MARIO SNC ooa C CONCESSIONARIO HARDWARE parita ST Banca BANCA COMMERCIALE 0 1234567990 ca BANCA DEL MONTE Flow Partite 2 Interessi
557. so in cui i giorni di mora sono compresi nello stesso trimestre STAMPA INTERESSI DI MORA Rilevazione al 15 04 2003 Azienda XXX Cliente ROSSI MARIO SNC Num Par Num Doc Del Pag Beni deper Data Scadenza Data inizio Mora Data fine Mora Cambio Importo Giorni Saggio Interessi di Mora Saldo Eur 2003 000129 129 02 02 2003 RB 31 03 2003 01 04 2003 15 04 2003 1 000000 1 200 00 15 10 01 4 94 Totale Interessi partita 4 94 Totale Interessi di Mora Cliente Fornitore 4 94 Cliente SOCIETA ITALIANA IMPIANTI Num Par Num Doc Del Pag Beni deper Data Scadenza Data inizio Mora Data fine Mora Cambio Importo Giorni Saggio Interessi di Mora Saldo Eur 2003 000015 15 12 02 2003 RD C 28 02 2003 01 03 2003 15 04 2003 1 000000 2 000 00 46 11 00 27 73 Totale Interessi partita 27 73 Totale Interessi di Mora Cliente Fornitore 27 73 Fig 2 171 Stampa Interessi di Mora Nel caso in cui invece i giorni di mora siano compresi in due o pi semestri la procedura duplica la partita in pi righe calcolando per ognuna gli interessi con il relativo saggio del semestre di riferimento STAMPA INTERESSI DI MORA Rilevazione al 15 04 2003 Azienda XXX Cliente BIANCHI RENATO Num Par Num Doc Del Pag Beni deper Data Scadenza Data inizio Mora Data fine Mora Cambio Importo Giorni Saggio Interessi di Mora Saldo Eur 2003 000150 150 01 10 2002 RB X 31 10 2002 01 11 2002 31 12 2002 1 000000 2 400 00 61 6 50 26 07 2003 000150 150
558. soddisfano le impostazioni date MODULO VENDITE AD HOC WINDOWS COSA FARE SE ES MATURAZIONE MANUALE xl Agente 1 AGENTE CLEMENTI MASSIMO Valuta Liquidaz B EURO Doc Mum 20 i Importo _ m Maturato 555 Prowigioni 10 00 Fig 4 140 Elenco Provvigioni da maturare Confermando con invio una alla volta le righe la procedura assegna all importo maturato il valore dell importo della provvigione Se si vuole impostare un importo diverso occorre premere F9 ed indicarlo Maturazione Automatica Questa opzione permette di effettuare una maturazione automatica delle provvigioni gi generate e relative ad agenti con tipo maturazione sul pagato La selezione richiede l intervallo di codici agenti l intervallo di date maturazione corrispondenti alle date scadenze dei documenti ed il tipo di pagamento Confermando con F10 la procedura assegna a tutte le provvigioni selezionate al campo importo maturato il valore della provvigione Questa maturazione risulta piu veloce della precedente in quanto permette una maturazione di una serie di provvigioni all interno di un certo intervallo di date scadenza MATURAZIONE AUTOMATICA Varia Es Da Agente IMM AGENTE CLEMENTI MASSIMO Agente AGENTE CLEMENTI MASSIMO Tipi Pagamenti L Maturazione v Tratte Data SE Ricevute Bancarie S Rimesse Dirette Bonifici Fig 4 14
559. ssato Premendo F9 su questo campo possibile ottenere il calcolo dell importo totale della Ricevuta Fiscale Confermando l importo proposto la Ricevuta viene considerata incassata totalmente Nel caso di mancato incasso si dovr impostare zero in questo campo Analogamente nel caso di un incasso parziale verr qui indicato l importo effettivamente incassato sS VEHDITA DATI DI RIEPILOGO Varia i ES Pagamento CONTANTI oconto su Pagamento d Causale Contabile CORRISPETTIVI SCORP Data Competenza INA corrispettivo Pagato ai GA Es Fig 4 41 Dati Riepilogo Ricevuta Fiscale MODULO VENDITE 4 39 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS Contabilizzazione Ricevute Fiscali Con l opzione Contabilizzazione Documenti tutte le Ricevute emesse nella stessa data verranno raggruppate in un unico articolo di Primanota cos composto In Dare CASSA per l importo Incassato delle Ricevute CREDITI V CLIENTI per la parte da incassare per Ricevute emesse senza intestazione a cliente CLIENTE BIANCHI per l importo da incassare per Ricevuta emessa al cliente Bianchi e cos per tutti gli eventuali Clienti In Avere SOTTOCONTI VENDITE per gli Importi scorporati delle vendite IVA per l importo iva Per poter effettuare la contabilizzazione il programma ha la necessit di conoscere il codice dei Sottoconti Cassa e Crediti V Clienti Questi codici devono essere preventivamente i
560. ssione della fattura ad Esigibilit Iva Differita siano state incassate evidenziando inoltre per quale importo e con che data avvenuto l incasso La selezione permette di impostare codice cliente intervallo di numeri partita numeri e date documento date inacasso tipo di movimento da visualizzare a storno o tutti sottoconto Iva ad Esigibilit Differita campo obbligatorio e causale di strono campo obbligatorio 2 140 MODULO CONTABILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE Selezione Movimenti Da Stonare Vengono visualizzati solamente gli incassi per i quali si deve ancora effettuare lo storno dell iva Tutti Vengono visualizzati anche gli incassi per i quali gia stato effettuato lo storno dell iva e per i quali viene riportato il numero e la data di registrazione dello storno Sottoconto lva Sottoconto Iva movimentato nella registrazione di Emissione Documenti ad Esigibilit Iva Differita che deve obbligatoriamente gestire le partite Causale di Storno Causale di storno Iva ad Esigibilit Differita A seconda della causale di storno selezionata la procedura filtrer gli incassi relativi a documenti appartenenti allo stesso Tipo Numero Registro Iva e Tipo Documento Selezionando ad esempio una Causale di Storno che movimenta il Registro Iva Vendite nr 2 e Tipo Documento Fattura verranno visualizzati solo gli incassi relativi a precedenti emissioni che hanno movimentato il Registro Iva Vendite 2 i
561. st 2 18 MODULO CONTABILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE Incasso Fattura CAUSALI CONTABILI 7 Interroga ISI ES Codice I E ESPERE RET Registro Nm Registro Tipo Documernto aottoconto r Dare C Avere Stampo Descrizione GG Differimento Competenza INA Parte Alfanumerica Num Dac Autotrasportatori Test M Documento Partite Chiude Partite Data Competenza IE Insaluti Data Documento Cash Flo Clienti 2 8 Iniziale Saldo Finale Fig 2 12 Incasso fattura Emissione Fattura con Cambio Competenza Se si vogliono fare registrazioni con Competenza Contabile o lva diversa dalla data di registrazione inserire delle Causali con Test Data Competenza attivata e mettere attivato anche il campo Competenza della Tabella Parametri CAUSALI CONTABILI 7 Interroga II ES Codice Registro Num egistro Tipo Documernto vendite 1 Fattura Sottoconto 0202001 000050505000 O Dare Avere Stampo Descrizione GG Differimento Competenza INA Parte Alfanumerica Num Dac Autotrasportatori Test M Documento Partite Obbligatorio Crea Partite Data Competenza insoluti Data Documento Cash Flow Obbligatoria Clienti NEN Li Saldo Finale Fig 2 13 Emissione fattura MODULO CONTABILI
562. stampare la numerazione pagine contestualmente alla stampa degli ex bollati Registri va Liquidazione Iva ed acconto iva Libro giornale Libro giornale di magazzino Libro cespiti Registro Intento Come mostrato nella figura seguente nella tabella Parametri nel TAG Parametri 3 stato aggiunto un flag per Impostare a livello di azienda la numerazione delle pagine Se il flag risulta attivo nelle varie stampe viene proposta anche la numerazione L utente pu comunque decidere di disabilitare il flag direttamente nelle maschere di stampa Se si attiva la numerazione pagine automatica la procedura richiede come campo obbligatorio una delle due scelte sotto riportate 9 Registro Dichiarazioni di ntento Registri va In pratica bisogna impostare se per il registro delle Dichiarazioni di Intento di deve far seguire una numerazione propria Registro Dichiarazioni di Intento o la numerazione pagine dei registri Iva MODULO CONTABILITA 2 149 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS PARAMETRI Yaria Parametri 1 Parametri 2 Caramelli a FL Gestione Effe Tolleranza Effetti Scaduti AL X calcolo rischio cliente Altri parametri Fig 2 186 Parametri Generali In Archivi gt Progressivi stato aggiunto il Progressivo Pagine dove viene memorizzato l ultimo progressivo di stampa icik Ph ri Orrar irt r 2006 inno di Riferimento Tipo Registro Mum Mag Pag
563. stituzione di un carattere a 17 cpi per X default viene utilizzato Courier New 8 per Windows per Macintosh Non viene utilizzato nelle stampe realizzate con il Painter dei Report Reset Comp Viene utilizzato nelle stampe realizzate con E U R W di tipo report In questo tipo di stampe deve essere impostato allo stesso valore presente in Set Comp In tutti gli altri UTILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE 1 Casi necessario lasciarlo vuoto Set NLQ Non utilizzato Set Draft Non utilizzato Tabella Codici Stile Non utilizzato Nella definizione della stampante grafica possibile impostare due fattori di scalatura uno longitudinale ed uno latitudinale Con questi fattori possibile variare l area di stampa all interno del foglio il fattore longitudinale permette di variarne la lunghezza mentre quello latitudinale la larghezza Se non viene impostato nessun valore nei campi Reset Stampante e Set Formato Pag il fattore di scala impostato a 1 Utilizzando una stampante laser difficilmente necessario impostare dei fattori di scalatura mentre necessario se si utilizza una stampante ad aghi oppure a getto di inchiostro Nella maggior parte dei casi sufficiente intervenire solo sul fattore di scalatura latitudinale Tabella stampanti per stampa in grafica dei documenti di vendita e degli ordini La definizione seguente la pi semplice si pu utilizzar
564. sualizzare l elenco dei pagamenti e la valuta Emu per la quale sono espresse le spese di incasso in modo da permettere alla procedura di effettuare le dovute conversioni Inoltre occorre caricare il nuovo codice e la descrizione del pagamento il codice non deve essere gi presente nella relativa anagrafica Nella figura che segue viene mostrato un esempio della tabella di associazione mo Associazione pagamenti 7 Interroga Associazione PAGAMENTI CON SPESE IN EURO Vecchio pagamento NUOVO pagamento 3 RIC BANC 30 GIORNI F M 7 500 00 20 RIC BANC 30 GG FM EURO 6 RB 30 900 20 FINE MESE a u 21 RB 30 90 120 FM IN EURO Fig 6 29 Associazione Pagamenti La fase successiva sar quella di effettuare la copia dei pagamenti tramite l apposita scelta a men La procedura oltre a duplicare il nuovo pagamento si occuperer di aggiornare le anagrafiche Cliente e Fornitori con i nuovi pagamenti appena creati Nella figura seguente visualizzata la maschera di conferma della generazione pagamenti DUPLICAZIONE PAGAMENTI Varia al ES La seguente pracedura permette la duplicazione del pagamenti in base alla tabella Associazioni precedentemente caricata Azienda AZIENDA BASE 0 Associazione PAGAMENTI CON SPESE IN EURO Sostituisci in Clienti Fornitori Tr Contatti EE Fig 6 30 Duplicazione Pagamenti Al termine dell elaborazione verr generato un report con il risultato
565. t 10 Prorata N S Es 4rt 10 M MNo E E c W Aff Bollo su imp Esenti Compensaz Tipo Acq Agricolo M A Agew b A4gew Eson C Non Agew D AltrilM Morm Op intra b4cq YV Ven AV Entrambi Escluso MESE Operazione E Esente M Mon Imp Fig 2 42 Non imponibile art 41 MODULO CONTABILITA 2 35 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS Codici Iva per Comunicazione Annuale Iva La Comunicazione Annuale Iva come l ex dichiarazione iva periodica modulo Iva P1 per l anno 1999 e modulo Iva P2 per gli anni 2000 e 2001 necessita di alcuni dati che in Ad Hoc non sono disponibili e che quindi vengono richiesti all operatore in fase di stampa e di altri dati che devono essere calcolati dalla procedura dalla lettura delle registrazioni contabili E quindi necessario impostare in modo corretto anche i codici iva che vengono utilizzati nelle registrazioni contabili che movimentano iva Import Oro e Argento Esempio impostazione codice iva per le importazioni d oro industriale e argento Legge nr 7 2000 Inserire il codice iva con campo Import Oro Argento valorizzato ad S Le operazioni effettuate con questo codice iva devono essere conteggiate nel campo CD2 rigo 1 e nel campo CD3 CODICI IVA Interroga Ea E Codice Descr IVA 20 ORO ARGENTO IVA 20 00 Ind S N Monte Acquisti Cod IV Monte Plafond 35M N Import 0rosArgento a Import REottami Es art 10 Prorata M
566. t line domande e risposte 7 DOMANDE SUL FUNZI ONAMENT DI AD HOC DOMANDE SU I NSTALLAZI ONE CONFI GURAZI ONE HOT LINE DOMANDE E RISPOSTE passi COSA FARE SE AD HOC WINDOWS Introduzione 2 Questo paragrafo raccoglie i quesiti che pi frequentemente ci vengono sottoposti durante il servizio di Hot line telefonica Questo servizio attivo dal Lunedi al Venerdi con il seguente orario mattina 09 00 13 00 pomeriggio 14 00 18 00 Ovviamente per gli utenti in regolare contratto di assistenza La spiegazione data ad ogni questito vuole essere uno spunto per consultare le parti del manuale che trattano in dettaglio l argomento specifico Per chiarezza abbiamo suddiviso gli argomenti in ordine alfabetico e in due parti quesiti legati all utilizzo della procedura chiarimenti sul funzionamento e i quesiti derivanti dall installazione e configurazione della procedura situazioni di errore messaggi della procedura danneggiamento archivi HOT LINE DOMANDE E RISPOSTE AD HOC WINDOWS COSA FARE SE DOMANDE SUL FUNZI ONAMENTO DI AD HOC A ALLEGATI Alcuni Clienti Fornitori non vengono stampati nel Tabulato Allegati I VA Vengono stampati solo i Clienti che in anagrafica hanno il campo Test Allegato attivato Vengono stampati solo i Fornitori che in anagrafica hanno il campo Elenchi IVA valorizzato a Stampa Non vengono riportate le Bolle Doganali nel Tabulato Allegati I va dei Fornitori Nell anag
567. ta che in automatico dalla contabilizzazione dei documenti di vendita e degli effetti Vengono inoltre aggiornate dal modulo Incassi e Pagamenti e dal modulo Solleciti La gestione partite pu avvenire per clienti fornitori e sottoconti contabili Le partite vengono create costruendo il numero partita dal dato dell esercizio contabile e dal numero documento In fase di chiusura l operatore potr indicare dalla primanota quali sono le partite da chiudere e per quale importo Con l apposito Menu Manutenzione Partite Aperte si possono inserire in modo manuale altre Partite Aperte Per poter gestire le Partite Aperte occorre soddisfare a tre condizioni 1 indicare alla procedura che si vogliono gestire le Partite Aperte attivando il campo Partite Aperte della Tabella Parametri 2 utilizzare una Causale Contabile con il campo Test Partite attivato in creazione o chiusura 3 l anagrafica del Cliente o del Fornitore interessato alle Partite Aperte deve avere il campo Partite attivato oppure nel caso di sottoconto deve essere attivato il campo partite dell anagrafica piano dei conti 4 controllare inoltre che nel Menu Partite Aperte sia stata predisposta la tabella Contropartite Incassi e Pagamenti utilizzata per la scrittura automatica delle righe di primanota CONTROPARTITE INCASSI PAGAM 7 Varia Pisi ES 2022 O O BBUONIPASBIVI 00000000000 DIFFERENZA CAMBI ATTIVA Dif Cambi Passiva EBENEN DIFFERENZA CA
568. tabili max Importo registrazione primanota 12 cifre 999 999 999 999 max importo saldo sottoconti 14 cifre se positivo 13 cifre se negativo in quanto il segno meno occupa uno spazio righe registri iva 10 cifre totale documento e imponibile totali registri iva 12 cifre righe libro giornale 12 cifre dare e avere totali progressivi libro giornale 12 cifre Archivi magazzino vendite quantita da movimentare 10 cifre valore unitario magazzino 11 cifre valore unitario doc vendita 11 cifre totali documenti di vendita 11 cifre 99 999 999 999 saldi articolo valori 14 cifre saldi articolo quantit 11 cifre dati riportati si riferiscono a una impostazione dei decimali a zero Se si impostano i decimali la parte intera si riduce del numero di decimali il simbolo della virgola 5 60 UTILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE TELEASSI STENZA CON PCANYWHERE 8 0 9 2 pcANYWHERE e un pacchetto che permette di collegarsi ad un pc remoto tramite modem Quindi utilizzando pcANYWHERE possibile chiamare un qualsiasi utente di Ad Hoc che sia dotato di modem e fare assistenza sulla procedura contabile entrando direttamente in Ad Hoc o realizzando operazioni quali upgrade fra release ed installazioni di nuovi moduli A collegamento effettuato infatti si accede direttamente alle risorse della macchina del cliente interessante notare che sono disponibili tutti i comandi di sistema ed i programmi del cliente Inoltre pcANYWHERE vede tutti
569. tale metodo si assegnano prima gli ultimi costi sostenuti per le ultime quantit acquisite acquistate o prodotte nell esercizio a corrispondenti quantit di giacenza poi i penultimi costi di acquisto sostenuti per le penultime quantit acquisite e cos via fino a coprire tutte le quantit in giacenza Ad esempio nel caso di un materiale acquistato la valutazione con Il metodo FIFO si fa sulla base dei costi delle fatture fornitori degli acquisti pi recenti partendo dall ultima fattura e procedendo a ritroso nel tempo in modo da coprire la quantit in magazzino con le quantit ed i relativi costi delle fatture fornitori pi recenti L uso della sola fattura d acquisto piu recente inaccettabile in quanto conduce a risultati erronei se la quantit dell ultima fattura e inferiore alla giacenza della voce da valutare e il costo delle fatture precedenti necessarie per coprire la quantit della voce in magazzino diverso dal costo riflesso nell ultima fattura in modo tale da proaurre significative differenze nella valutazione Per ottenere una giusta valorizzazione delle esistenze di magazzino a FIFO indispensabile che siano stati fatti dei movimenti di magazzino in modo corretto Importante soprattutto la registrazione dei Carichi che deve essere fatta in modo da distinguere i Carichi d Acquisti dai Carichi Diversi carichi d acquisto infatti vengono sempre presi in considerazione mentre gli altri carichi ad esempio di carich
570. te le liquidazioni periodiche A partire dal 1 1 98 il prorata rappresenta la percentuale di detraibilit dell iva acquisti mentre prima rappresentava l indetraibilit Esempio Imponibile vendite normali ovvero vendite effettuate con codici iva con flag N sul campo prorata 10 000 Imponibile vendite es art 10 prorata ovvero vendite effettuate con codici Iva con flag S sul campo prorata 30 000 Imponibile vendite es art 10 esci da prorata ovvero vendite effettuate con codici iva con flag E sul campo prorata 300 Iva su acquisti 1 000 Tot I mponibile vendite mponibile vendite Art 10 Calcolo x100 detraibile Tot imponibile vendite Nell esempio sopra esposto avremo 40 000 30 000 Calcolo x 100 25 1 000 iva acquisti x 25 250 di iva detraibile Cosa fare 2 172 Attivare il campo Calcolo Prorata Iva nella tabella Parametri Questo significa che nelle liquidazioni iva deve essere fatto il calcolo del Prorata Inserire la Percentuale Prorata percentuale detraibile relativa all anno precedente nell apposito campo nell archivio Altri Dati va L Art 10 del decreto iva prevede diverse prestazioni che devono essere fatturate in esenzione ex art 10 Non tutte queste prestazioni devono essere considerate per il calcolo del Prorata ma solo alcune MODULO CONTABILITA AD HOC WINDO
571. te tutte le partite ancora aperte dei Clienti che partecipano alla selezione Da Data Scadenza Data di scadenza dalla quale la procedura deve partite per effettuare l aggiornamento sulle partite PROCEDURE DI SERVIZIO 6 11 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS ASSOCI AZIONE NTENTO DT BV BD Questa utilit stata implementata con lo scopo di aggiornare nei documenti di trasporto nelle bolle di vendita e nelle bolle diverse Esenti Iva e caricati prima che venisse implementata l anagrafica delle Dichiarazioni di Intento il tipo di Esenzione Se per un cliente si gestisce la fatturazione riepilogativa infatti le bolle vengono raggruppate a parit di valore dei seguenti dati codice cliente codice valuta codice agente codice banca codice pagamento sconto cliente sconto pagamento tipo di interessi di mora e codice esenzione vecchi documenti Esenti Iva quindi non avendo definito il tipo di Esenzione verrebbero fatturati a parte Ecco la videata di selezione per l aggiornamento dei documenti S ASSOCIAZIONE INTENTO DT BV BD Yaria esta procedura permette di associare a DI BVIBD esenti la dichiarazione di intento del cliente selezionato _ Cliente ROSSI MARIO amp C SNC 0000001 lt gt _Intervallo Documenti Doc Trasporto Da Data Mumero E N e Bolle di vendita A Data A Numero i ad 4 Bolle Diverse F40 ESC Dk PK Esci Fig 6 11 Associazione Intento a D
572. tenzione le varie opzioni di calcolo presenti nella prima videata di selezione MODULO MAGAZZINO 3 29 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS EE STAMPA INYENTARIO ARTICOLI Yaria Selezioni 1 selezioni 2 Opzioni Stampa Inventario Singolo Magazzino Mag EE IMAGAZZIMO Ol ALIL LA ipo Valarizzaziane Prezzo Medio Carica Opzioni Calcolo D Altri Carichi Giacenza Iniziale Calcola Ultimo Mese L Primo Esercizio C Aggiorna Scaglioni FIFO Yaluta di Rappresentazione Importi valuta di Conto B EURO Eur O Valuta Alternativa 1 LIRA ITALIANA Lit Selezione Periodo Da Data Movimento O A Data Movimento e Fig 3 35 Prima Videata Stampa Inventario Articoli Analizziamole nel dettaglio Altri Carichi Pu essere attivato per tutte le valorizzazioni ad eccezione dell Ultimo Costo Maggiore Ultimi 2 Costi e Costo Standard Se attivato nel calcolo del Prezzo Medio vengono conteggiati anche Carichi Non Fiscali ovvero carichi non dovuti ad acquisti da fornitore Giacenza Iniziale Pu essere attivato solo per la valorizzazione a Prezzo Medio Se attivato Il calcolo del Prezzo Medio viene effettuato conteggiando anche i dati della Giacenza Iniziale M Calcola Ultimo Mese Pu essere attivato per tutte le valorizzazioni Se attivato durante l elaborazione la procedura legge i movime
573. ti 10 a 600 00 e 10 a 700 00 per cui il Costo Medio d Acquisto di 650 00 trasferimenti devono essere fatti con una causale con il campo Tipo Aggiornamento valorizzato a Altri In questo modo vengono conteggiati tra gli Altri Carichi o Scarichi i cui valori che non hanno rilevanza fiscale Vedi anche Inventario e riapertura saldi MODULO MAGAZZINO 3 43 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS LAVORAZI ONI C TO TERZI In molti casi l azienda riceve merci di terzi per eseguire alcune lavorazioni La merce lavorata deve essere restituita con una bolla documento di trasporto comprendente la merce restituita eventuali parti di ricambio e l indicazione delle lavorazioni eseguite La fatturazione comprender il corrispettivo della lavorazione e il valore delle parti accessorie consegnate Cosa fare 3 44 Le Merci di terzi in Lavorazione le parti accessorie e gli articoli intestati alle Lavorazioni possono essere fatte risiedere in un unico magazzino Questo magazzino pu essere un magazzino dedicato oppure un magazzino generico qualunque Nel caso di magazzino unico le Merci di Terzi in Lavorazione e le Lavorazioni dovranno essere caricate con il campo Test Inventario disattivato Usare il campo Gruppo Merceologico dell archivio Articoli per distinguere le Merci in Lavorazione e le Lavorazioni dagli altri articoli Nel caso di magazzino dedicato per le Lavorazioni occorre creare un magazzino logico Merci di Terz
574. ti TOTALE Fig 2 290 Totale Dettagli solo se valorizzati e totali di gruppo IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Terreni e fabbricati Costo Storico F di amm F di svalutazione Totale Impianti e macchinario Costo Storico F di amm to e F di Svalutazione Totale Attrezzature industriali e commer ciali Altri beni Imrnabilizzazioni in corso e acconti TOTALE Bil Fig 2 291 Stampa in forma abbreviata 2 258 MODULO CONTABILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE Ion E di Bila aci 1 _ Attivit Codice 98581 CREDITI gcc CCC ice Ricel Cil A D Des ET izione CREDITI CREDITI VERSO SOGIPER VE CREDITI CREDITI VERSO SOCI PERVE RSAMENMTI RATEI E RISCONTI ATTIVI Gruppo Conto Dido AUtt r Codici Coller jati dice Plano CEE Descrizio gt CREDITI VERBO SOCI PER VERSAMENTI D JRATEIERISCONTIATTIVI Fig 2 292 Esempio di raggruppamento Cil D X CREDITI CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI RATEI E RISCONTI ATTIVI CI CREDITI Crediti entra 12 mesi 192 400 00 E Crediti oltre 12 mesi 42 000 00 TOTALE 194 400 00 A CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI 42 000 00 ANCORA DOVUTI TOTALE A 42 000 00 RATEI E RISCONTI ATTIVI 3 843 00 TOTALE D 3 843 00 TOTALE CH A D 240 243 00 Fig 2 293 Stampa in forma abbreviata con raggruppamento In questo esempio relativo ad un Conto per il quale sono presenti delle voci di l
575. ti e degli ordini descritte nella pagina precedente Viene impostato il font Courier dimensione 8 punti da utilizzare in sostituzione di un carattere a 17 cpi E da notare che il campo Reset Comp contiene lo stesso valore del campo Set Comp questo per impostare in fase di reset della stampa il font Courier con dimensione 8 punti STAMPANTI Interroga x Codice 1 Descr FENERICA GRAFICA Device di Stampa Margine sinistro righe utili 66 Reset Stampante Foglio singolo aet Formato Pag Set Cpi Faria In style B mer Comp Courier 8 EET SIE Reget Comp Courier aet 15 Cpi aet aet Draft Tabella Codici stile Fig 5 20 Stampa in grafica no documenti 5 20 UTILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE Tabella stampanti per stampa in grafica di tutte le stampe no documenti di vendita Quest ultima definizione necessaria per stampare su un foglio A4 con orientamento orizzontale dell area di stampa Il fattore di scalatura latitudinale deve essere impostato a circa 150 1 5 rispetto al valore originario ed possibile aumentare le dimensione dei font avendo pi spazio a disposizione sul foglio di lavoro L orientamento della stampa deve inoltre essere indicato dalle impostazioni di Windows Mac della stampante stessa STAMPANTI Interroga 11 Fig 5 21 Tabella stampanti con ordinamento orizzontale UTILITA 5 21 COSA FARE SE
576. tinuo singolo bianco con stampa dei dati del DT e fincatura di disegno del modulo realizzata con i caratteri semigrafici tipo modulo 9 Per questo tipo di stampa hanno rilevanza anche il campo Da Intestare che ha lo scopo di indicare se il documento deve essere intestato con i dati dell azienda che emette il documento e il campo Numero copie per indicare quante copie devono essere riprodotte C per modulo UNICO A4 in modalit grafica tipo modulo 8 Le prime due modalit a e b sono necessarie nel caso di stampanti ad aghi mentre la terza la modalit c richiede stampanti a getto d inchiostro oppure Laser ed realizzabile anche a colori Il campo della causale contabile non significativo per la bolla documento di trasporto in quanto l emissione della bolla di consegna documento di trasporto non genera direttamente movimenti MODULO VENDITE 4 19 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS 4 20 di Primanota movimenti che saranno creati solo in fase di Fatturazione differita La bolla di consegna documento di trasporto genera dei movimenti di magazzino secondo la causale di magazzino inserita nella Tabella Causali Documenti La causale di magazzino VEN si riferisce ad un movimento di scarico per vendita visibile nel capitolo dedicato agli esempi di causali di magazzino contiene campo Tipo Aggiornamento valorizzato ad Acquisti Vendite per cui il movimento di magazzino aggiorner gli scarichi per vendita nell archivio
577. to Ragione sociale Codice Fiscale o P IVA Indirizzo P P Citt Prov MEI Telefono H Progressivo elenco intra su disco Fig 2 139 Altri Dati Intracomunitari 2 108 MODULO CONTABILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE In questa tabella va specificata periodicit degli elenchi che pu essere mensile trimestrale o annuale e che pu essere differente per cessioni ed acquisti l obbligatoriet o meno di alcuni dati i dati del soggetto delegato ovvero di colui che incaricato a compilare e presentare gli elenchi nr progressivo degli elenchi intra su floppy progressivo che viene aggiornato automaticamente durante la conferma degli elenchi su floppy La periodicita degli elenchi intra pu essere mensile trimestrale o annuale e pu essere differente per le cessioni e per gli acquisti in quanto diverso pu essere l ammontare delle operazioni effettuate dall azienda Con l articolo 1 del D M 12 12 2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr 298 del 20 12 2002 sono stati sostituiti i commi 1 e 2 dell articolo 3 del D M 27 10 2000 che disciplinavano la periodicit degli elenchi Attualmente g elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie si riferiscono I a periodo mensili per i soggetti che hanno realizzato nell anno precedente o in caso di inizio attivit di scambi intracomunitari presumono di realizzare nell anno in corso cessioni I
578. to per errore il flag Sola lettura Per rendere i files in lettura e scrittura necessario digitare il seguente comando dal dos Posizionarsi sotto la directory d installazione ad esempio Ad visual ATTRIB R S ILLEGAL SEEK OFFSET Il problema pu essere dovuto ad un conflitto con antivirus es Virus Shield della McAfee se viene attivato il controllo di tutti i file inclusi i file DBF Per risolvere questo problema occorre abilitare l antivirus solamente sui files di programma NUMERI C OVERFOW DATA WAS LOST OPPURE DATA TYPE MI SMATCH Il problema pu essere dovuto ad un danneggiamento degli archivi In particolare sembrerebbe che l archivio sul quale state lavorando contenga dei caratteri sporchi caratteri senza alcun significato In questo caso necessario aprire il file ed eliminare fisicamente i record sporchi HOT LINE DOMANDE E RISPOSTE
579. tondati per difetto all unit di Euro pi prossima Eseguito l arrotondamento o il troncamento la procedura procede alla verifica di un eventuale differenza o meglio di due possibili differenze che non devono essere necessariamente identiche Differenza nello Stato Patrimoniale se c una differenza fra gli importi delle voci relative al Totale Attivit e al Totale Passivit gi in unit di euro viene imputata ad una voce di Altre Riserve Differenza nei Conti Economici si confronta l Utile Perdita Esercizio ottenuto arrotondando o troncando la relativa voce di bilancio con il nuovo Utile Perdita Esercizio ottenuto per calcolo fra tutte le voci del conto economico arrotondate o troncate Se c una differenza viene imputata ad una voce Proventi e oneri straordinari MODULO CONTABILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE NOTA NTEGRATI VA La Nota Integrativa il terzo documento che costituisce assieme allo Stato Patrimoniale e al Conto Economico il Bilancio d Esercizio E un documento di carattere essenzialmente descrittivo a cui la legge riseva la funzione di illustrare ed integrare i dati dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico ed i criteri seguiti per la loro redazione nonch di fornire ulteriori informazioni sul loro contenuto Il contenuto della Nota Integrativa stabilito dall art 2427 del Codice Civile Ad Hoc produce la Nota Integrativa partendo sia dai dati contenuti nell archivio Sal
580. torno f do amm to del macchinario venduto MODULO CONTABILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE iaa PRIMANOTA 7 LETTE Num Registrazic 19 NENNT Del 2003 Anno Competenza Valuta Canto Eur I 3 Del MEZZE Num Protocollo smbo 19000 ln Cod Ivy npaonibileg Mat PA mu Woo e Rossana C Se E eet I s Wim WPRNTEWACCHRARI 60008 Saldo 5 000 00 y en 0 B Fig 2 122 Fattura di vendita del cespite Interroga Mal Es Num Registrazione 20 Del 24 03 2003 Anno Competenza Valuta Conto C i 2 0 063 GIRO Competi TELA Documento Numero Del Num 0 m Conto O Cod Iva Imponibile Bre PA 0107001 IMPIANTI E MACCHINARI 1 600 00 us aldo 1 600 00 __ mE E Fig 2 123 Rilevazione della plusvalenza d alienazione MODULO CONTABILITA 2 93 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS Eliminazione di un cespite 2 94 Nel caso in cui un bene strumentale venga eliminato dai processi produttivi il sopravvenire di fenomeni di obsolescenza che rendono non pi conveniente la sua partecipazione all attivit aziendale e non sia possibile una cessione a terzi si parla di eliminazione del cespite In questo caso il residuo valore da ammortizzare andr posto a carico dell esercizio completando cos l ammortamento e sar deducibile anche ai fini fisc
581. tre se nei registri considerati della singola attivit compreso un registro corrispettivi in ventilazione verra fatta la ventilazione considerando come beni destinati alla rivendita solo quelli compresi negli acquisti dei registri appartenenti all attivit considerata e saranno ignorati gli altri In questo modo possiamo avere anche due o pi ventilazioni MODULO CONTABILITA 2 215 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS CHI USURA E RI APERTURA CONTI Completate le registrazioni tipiche di fine anno Ratel Risconti Ammortamenti ecc si procede alla chiusura dei Conti Economici e successivamente alla chiusura dei Conti Patrimoniali La chiusura dei conti pu essere effettuata in modo tradizionale registrando le chiusure in data 31 dicembre oppure sfruttando la funzione di Competenza messa a disposizione da Ad Hoc Sia la Chiusura che l Apertura dei conti viene eseguita in modo automatico Loperatore deve solo impostare i dati causali E sottoconti che vengono via via richiesti dal programma Si ricorda che sia le causali che i sottoconti se non sono presenti negli archivi possono essere inseriti al momento utilizzando il tasto F9 zoom Di seguito analizziamo in dettaglio le varie videate con le quali vengono lanciate le Chiusure e Aperture dei conti gt Chiusura Conti Economici CHIUSURA CONTO ECONOMICO 7 Varia Data di Registrazione Causale Contabile BILANCIO CHIUSURA Conto ProfittiiPerdite PROFITTI
582. ttivare il test Partite Gestite nei Dati Contabili dell Anagrafica Clienti Se la Gestione Partite deve essere attivata dalla Primanota occorre anche che la causale contabile utilizzata abbia il Test Partite abilitato in creazione o in chiusura partite a seconda di come viene utilizzato Per gestire gli Interessi di Mora necessario 1 attivare la Gestione Partite nella tabella Parametri 2 attivare il test Partite Gestite nei Dati Contabili dell Anagrafica Clienti 3 nell Anagrafica Clienti valorizzare il test Interessi di Mora a Merce Deperibile o Applicati Nell Anagrafica Clienti sono disponibili alcuni bottoni Analizziamone il funzionamento JP Saldi 12008 Questo bottone permette di accedere all archivio saldi contabili del cliente Saldi 7 Allegati Questo bottone permette di accedere ai dati che verranno stampati sugli allegati clienti NANI Non interessa in fase di caricamento di un nuovo Cliente Contatti Il bottone contatti attivo solo il presenza del modulo preventivi permette di trasformare un cliente potenziale in un cliente effettivo v Riferimenti Questo bottone permette di inserire riferimenti cliente per l inoltro dei fax MODULO CONTABILITA 2 9 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS Ji Studio Questo bottone permette di definire la codifica del cliente all interno dello Studio F E attivo solo se installato e attivo il modulo Trasferimento Studio Jf toii We Tramite q
583. ttone FIFO degli articoli Cancellare il contenuto del bottone FIFO degli articoli GESTIONE SCAGLIONI FIFO CONTINUO Varia _Tipo Elaborazione o ATTENZIONE Prima di generare righe di apertura consigliabile procedere alla cancellazione di eventuali righe di apertura gi generate Denera Fighe apertura Cancella Fighe apertura Cancels righe manuali MTATORE Cancella bottone F IF C Continuo cero 45 Selezione Descrizione Articolo ALIMENTATORE Altre Selezioni Magazzino MAGAZZINO DI AULLA Gruppo Merceologico Categor a Omogenea uk Fig 6 15 Gestione Scaglioni FIFO Continuo Genera righe apertura Come abbiamo gi spiegato in precedenza l inserimento delle righe nel bottone Scaglioni FIFO dell anagrafica articoli pu essere di tipo Automatico Manuale o di Apertura Le righe di apertura vengono generate dall utilit Genera righe apertura che va lanciata nel caso in cui stato caricato manualmente un movimento di magazzino di ripresa saldi e nel bottone Scaglioni FIFO degli articoli non stata caricata nessuna riga manuale Per capire meglio l utilit di questa procedura opportuno fare un piccolo preambolo Quando si carica manualmente un movimento di magazzino di ripresa saldi se non esitono altri movimenti di magazzino la valorizzazione a Fifo Continuo viene effettuata al valore dell Ap
584. ttuata una dichiarazione iva per ogni attivit e poi una dichiarazione di riepilogo in quanto il versamento iva cumulativo di tutte le attivit Cosa fare Definire nella tabella Attivit i codici delle attivit dell azienda ad ogni codice corrisponde un attivit In pratica per ogni attivit occorre definire il codice la descrizione il valore del plafond ad inizio anno e quello residuo nel caso in cui l attivit gestisca il plafond la percentuale di prorata dell esercizio precedente nel caso in cui l attivit gestisca il prorata il tipo di regime agricolo nel caso in cui l attivit gestisca il regime agricolo e il codice valuta SIATTIVIT Interroga Ter Codice Jescrizgione IPPHDIU IIIIIAII 1 Plafond IVA Iniziale Plafond IVA Residuo Percentuale Prorata Tipo Regime Agricolo Codice alta Fig 2 246 Tabella Attivit Da questo si deduce che possiamo gestire pi calcoli del plafond uno per ogni attivit Lo stesso risultato si ottiene anche per il calcolo del prorata dati del plafond e del prorata presenti nella tabella Altri Dati Iva vengono utilizzati solamente nel caso di gestione di una sola attivit MODULO CONTABILITA 2 213 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS 2 214 AZIENDA Varia Azienda Tel Titolare Ragione Sociale Indirizzo AA CAP Localit Pron MS Cod
585. ttura con importi a 0 MODULO CONTABILITA 2 57 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS Emissione Nota di Addebito di sola Iva 2 58 SI usa una causale del tutto identica alla causale Emissione Fattura La numerazione delle Note di Addebito pu essere la stessa delle fatture oppure pu essere una numerazione a parte L esempio alla figura seguente si riferisce ad una nota di addebito di sola Iva emessa a seguito di una fattura emessa con aliquota errata un iva al 20 stata applicata un iva al 9 La registrazione composta da tre righe la prima evidenzia il debito del cliente pari alla differenza iva la seconda riporta l imponibile e l iva quale doveva essere Nella terza riga viene stornato l imponibile e la relativa iva addebitata erroneamente In questo modo si storna l imponibile dai progressivi dell aliquota 9 e viene inserito nei progressivi relativi all aliquota 20 CAUSALI CONTABILI Interroga ES Codice Tipo Registro Hum Registro Tipo Documento Vendite Fattura Sottoconto 0202001 MACWENDTE D Dare Avere Stampo Descrizione GG Differimento Competenza INA Test MN Documento Partite Insnluti Data Documento Cash Flow E Saldo Finale Fig 2 74 Causale di Nota Addebito Iva a Cliente PRIMANOTA 7 Carica s Num Registrazione 113 Del 01 05 2004 Anno Competenza Valuta Conto Eur C
586. tura di tali impegni e dei conti d ordine la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della societ specificando quelli relativi a imprese controllate collegate controllanti e a Imprese sottoposte al controllo di queste ultime Questa parte va inserita manualmente MODULO CONTABILITA 2 267 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS 2 268 10 se significativa la ripartizione dei ricavi delle vendite delle prestazioni secondo categorie di attivit e secondo aree geografiche Viene stampato l elenco dei Sottoconti appartenenti al conto CEE A 1 del Conto Economico con il relativo saldo VENDITA COMPUTERS 654 005 00 VENDITA SOFTWARE 589 654 00 MANUTENZIONI 172 080 00 11 ammontare dei proventi da partecipazioni indicati nellart 2425 n 15 diversi dai dividendi Viene stampato l elenco dei Sottoconti appartenenti alla voce CEE C 15 del Conto Economico con il relativo saldo Gli eventuali sottoconti non strettamente necessari possono essere eliminati manualmente dal Wp DIVIDENDI DA IMPRESE CONTROLLATE 12 000 00 12 la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari indicati nell art 2425 n 17 relativi a prestiti obbligazionari a debiti verso banche e altri Viene stampato l elenco dei sottoconti appartenenti alla voce CEE C 17 del Conto Economico con il relativo saldo Gli eventuali sottoconti non strettamente necessari possono essere eliminati manualmente dal Wp INTERESSI PAS
587. ture differite 4 52 Possono essere generate fatture sia da bolle di vendita che da bolle diverse che da DDT Il programma di generazione elabora le bolle selezionate e crea un archivio temporaneo contenente tutte le fatture generate Per generare le fatture di vendita basta impostare i dati richiesti nella finestra come appare nelle figure riportate E GENERAZIONE FATTURE DIFFERITE Varia PIS ES Selezioni 1 Selezioni 2 ATTENZIONE Prima di effettuare questa operazione si consiglia di eseguire le Copie Archivi Tipo Documento da Elaborare ati Fatture da Generare Docum di Trasporto Data Stampa Fattura 010401 2 Bolle di vendita E FAA 2 10 2004 e BD Data Competenza INA Ragaruppa x Articolo Primo Numesra Fattura Pagam Data Diversa _Causali Causale di Magazzino ISI S CARICO PER VENDITA Causale Fatturazione EMISSIONE FATTURA Fig 4 57 Generazione Fatture bolle vendita 1 videata MODULO VENDITE AD HOC WINDOWS COSA FARE SE ezi ni Docu menti gta ata 12 10 2004 Documenti non Valorizzat Elabora Tutte 1 dea Elabora selezioni vi ves Fig 4 58 Generazione Fatture bolle vendita 2 videata Nella sezione 2 di questa maschera si deve indicare al programma come comportarsi nel caso in cui venga trovata una bolla con una riga senza il prezzo Sono tre le possibilita 1 elaborare tutte le bolle ed inserirle in
588. uesto bottone possibile inserire i dati relativi alla creazione dell account per la gestione dei Servizi We 4 Interessi di mora oral Tramite questo bottone possibile inserire il saggio di interesse che si intende applicare al e cliente per il calcolo degli interessi di mora va Destinazioni Diverse Dest Questo bottone permette di accedere alle eventuali destinazioni diverse utilizzate in Div gestione vendite per la spedizione di merce Entrare nell archivio per inserire le eventuali Destinazioni Diverse utilizzabili in fase di emissione bolle di consegna Se non sono installate le Vendite questo bottone praticamente inutile v Contratti Questo bottone permette di visualizzare gli eventuali contratti di vendita stipulati con il cliente Rischio Questo bottone permette accedere al calcolo del rischio e quindi assegnare un fido pu disponibile 4 Esportatore Abituale k Questo bottone attivo solo se si specifica un codice di Esenzione Iva Esp Abit Il contenuto di questo bottone viene compilato in automatico dalla procedura leggendo i dati dall Anagrafica Dichiarazioni di Intento Cliente e non editabile In pratica viene compilato con i dati della Dichiarazione di Intento pi recente registrata per quel cliente 2 10 MODULO CONTABILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE DICHIARAZIONE DI INTENTO CLIENTE Interroga Progr Interno 24 15 07 2005 cliente Fossi MAR
589. ulle registrazioni di primanota azzeramento dei progressivi iva del periodo Storna gli importi annullati dai progressivi iva del 13 periodo Sj raccomanda di eseguire le copie archivi prima di eseguire questa utility e di controllare con attenzione il risultato dell esecuzione dell azzeramento TOGLIE FLAG STAMPA REG IVA Varia Mei xl ATTENZIONE Questa funzione annulla il Flag Stampata sul Registri vA dalle Registrazioni di Primanata relative al Periodo della Ultima stampa Effettuata Verranno altresi azzerati dati dei Progressivi Registri MA del Periodo annullata Monche stornati quelli Relativi alla 13 Denuncia Prima di Pracedere Eseguire le Copie degli Archivi Registra Vendite Numero MEI Feriodo BE Febbraio Dal 01 02 2004 F1 E 29 02 2004 A Esai Fig 6 6 Azzeramento Flag stampa registri iva Se per il periodo da sbloccare gi stata stampata anche la liquidazione iva occorre entrare nei Progressivi Liquidazione Iva e cancellare con F6 la riga del periodo da eliminare si deve sempre procedere partendo dall ultimo periodo e tornare indietro Successivamente occorre entrare nei progressivi iva richiamare il periodo in oggetto e togliere il flag Stampata denuncia sia dal registro acquisti che dal registro vendite Dopo aver fatto questi passaggi possibile sbloccare la stampa dei registri dalle Procedure di Servizio anche in questo caso si deve sempre procedere partendo
590. umero e il valore nominale delle nuove azioni della societ sottoscritte durante l esercizio Questa parte va inserita manualmente 18 le azioni di godimento le obbligazioni convertibili in azioni e i titoli o valori simili emessi dalla societ specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono Questa parte va inserita manualmente 19 Numero e caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla Societ Viene stampato l elenco dei sottoconti appartenenti ai conti CEE D1 e D2 del Passivo con il relativo saldo 19 bis Finanziamenti effettuati dai Soci alla Societ Viene stampato l elenco dei sottoconti appartenenti ai conti CEE D3 del Passivo con il relativo saldo 20 dati richiesti dal terzo comma dell articolo 2447 septies con riferimento ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a del primo comma dell articolo 2447 bis Questa parte va inserita manualmente 21 dati richiesti dall articolo 2447 decies ottavo comma Questa parte va inserita manualmente 22 Beni concordati in forza di contratti di locazione finanziari Questa parte va inserita manualmente Anche per la Nota Integrativa come per il Bilancio esiste la forma abbreviata attivando l apposito flag nei Parametri generali in cui possono apparire solo le voci 1 4 5 6 8 11 18 19 19bis 20 21 e 22 Le voci che possono essere escluse per legge possono per essere inserite in ottemperanza al principio di
591. uote e le esenzioni non dimenticando di inserire i codici relativi all iva indetraibile Per maggiori dettagli sui campi richiesti in fase di caricamento dei codici iva si rimanda alla consultazione del MANUALE UTENTE Vediamo di seguito alcuni esempi di codici iva per quanto riguarda le aliquote iva con compensazione e relativi codici iva di acquisto rimandiamo al paragrafo dedicato ai regimi agricoli 2 30 MODULO CONTABILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE Aliquota normale Esempio impostazione codice Iva per gestire aliquota al 20 96 CODICI IVA Interroga Aa ES Codice Descr IVA 03 MORMALE IVA 20 00 IVA Ind S N Monte Acquisti 5 1 Cod 1Y Monte Acro Plafond S N Import Oro 4rgento Import Rottami N Es art 10 Prorata 3S Es Art l M No E Esc V A Ff Bollo zu imp Esenti gt Lompensaz Tipo Acq Agricolo A Agev B Agewv Eson C2Mon Agew D AltrilM Morm Op intra bcq YV Ven AV Entrambi Escluso E Esc V Esc V FFf Operazione E Esente M Mon Imp Fig 2 34 Aliquota iva normale Esenzione lva Inserire la descrizione dell esenzione La percentuale Iva va lasciata a zero Per fare in modo che gli importi assoggettati a questa aliquota vengano considerati al fini del calcolo degli importi superiori a 77 47 euro per l addebito dei bolli su importi esenti occorre che il campo Bollo su Importi Esenti sia valorizzato a S 1ICODICI IVA Interroga al ES
592. uzione Allegati nel Men Contabilit Servizi MODULO CONTABILITA 2 195 COSA FARE SE Stampa Allegati Fornitori 2004 AD HOC WINDOWS Importi espressi in EUR DICHIARANTE Persona Giuridica Ragione Sociale ZUCCHETTI SPA Partita IVA 04171890157 Natura Giuridica Domicilio Fiscale CENTRO NUOVA FILANDA Codice Attivit Dati Fornitore Anno N Doc STUDIO CONTABILE DOTT GRECI PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI 34 2004 PONTRENIOLI 2003 0 PVA 45862519911 LUCIA BIANCHI amp FIGLI SIMO VIA VITTORIO VENETO 12 2004 z AULLA 2003 1 P IVA 885552149655 TOTALI GENERALI 2004 4 TOTALE IMPORTAZIONI 2004 0 Elaborato il 24 02 2004 Comune AULLA MS Attivit Esercitata B D Operazi Impo Imposte Addebit Acquisti Esenti Acqu Mon impon 0 00 0 00 1400 00 0 010 0 00 0 00 0 00 0 00 2500 00 400 00 0 00 0 00 1041 67 204 33 0 00 0 00 3541 67 606 33 1400 00 0 00 0 0 Fig 2 234 Stampa Allegati Fornitori 2 L96 MODULO CONTABILI TA TOTALE A B4C D 1400 00 0 00 2900 00 1250 00 5550 00 AD HOC WINDOWS COSA FARE SE Stampa Allegati Clienti 2004 Importi espressi in EUR DICHIARANTE Persona Fisica Cognome MARIO Nome ROSSI Partita 04171890157 Data Nascita 08 08 1971 sesso M Comune di nascita MILANO Domicilio Fiscale CENTRO NUOVA FILANDA Comune AULLA Codice Attivit Attivit Esercitata Dati Cliente Anno A Operazioni Imp
593. va Non Imponibili ecc ovvero a tutte quelle righe che pur essendo a zero per essere confermate non necessitano del flag di Importi a Zero durante il caricamento in primanota In pratica caricando un ricevimento fattura con Iva Esente nella stampa del Libro Giornale si hanno due alternative 1 non abilitando il flag in stampa vengono riportate la riga del fornitore e quella della contropartita 2 abilitando il flag in stampa vengono riportate tutte le righe della registrazione LI QUI DAZI ONE I VA Perch nella stampa della Denuncia Iva l importo del Debito Iva viene stampato sotto la dicitura Debito artt 27 33 DPR 633 L importo del Debito Iva viene stampato sotto la dicitura Debito artt 27 33 DPR 633 quando non supera l importo inserito nel campo Versamento Minimo degli Altri Dati Iva che per legge pari a 25 82 In questo caso infatti il versamento dell Iva deve essere posticipato al periodo successivo LOGO AZI ENDALE Come si deve procedere per inserire un logo aziendale nella stampa dei Documenti di Vendita E necessario creare un immagine bitmap BMP nominarla come logo bmp e copiarla sotto la directory USRREP in una cartella alla quale stato attribuito il nome del codice azienda ad esempio 001 se si sta lavorando sull azienda 001 Nel caso in cui invece si desidera utilizzare il logo aziendale solo per una determinata stampa ci si dovr limitare ad inserire il logo direttamente nel report dell
594. vedere e controllare i movimenti di primanota appena eseguiti Successivamente elaborare il Bilancio Cee relativo all esercizio 2002 Dato che in Ad Hoc il piano dei conti unico cio lo stesso piano dei conti che viene utilizzato sia per l esercizio 2002 che per il 2003 l elaborazione del bilancio 2002 avviene esattamente con gli stessi codici di riclassificazione usati per il bilancio 2003 MODULO CONTABILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE Alcuni esempi di stampa Riportiamo alcuni esempi di stampa CREDITI VERSO SOGI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI Capitale sottoscritta non richiama ia Capitale sottoscritto richiamato non versato TOTALE CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI 42 000 00 ANCORA DOVUTI Fig 2 288 Voci di Totale Evidenziate GREDITI YERSO SOCI PER VERSAMENTI 42 000 00 ANCORA DOVUTI IMMOBILIZZAZIONI IMMOBILIZZAZIONI INMATERIALI Costi di impianto e di ampliamento 10 000 00 Fig 2 289 Voci di totale non riportate nel caso in cui esista solo il gruppo MODULO CONTABILITA 2 257 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Terreni amp fabbricati Costo Storico 70 000 00 F di amm F di svalutazione 53 000 00 Totale BII 1 00000 Impianti e macchinario Costo Storico 41 000 00 F di amm to F di Svalutazione T 080 00 Totale 2 Attrezzature industriali e commer ciali Altri beni immobilizzazioni in corso e accon
595. versa PAGAMENTI Interroga Pai Es Codice MET CEE B Ricevuta Bancaria nm La tia 10 Facolta di Storno Richiesta E Attiva 2 i Non Attiva Mon Dee Secondo A Numero Rate MIMMO SETT pda aec ice ita s ttura Parame tri Prima Rata L TE est Prima Rata Scad Diverso Normale di Sconto 0 00 pese Sconto Fig 4 15 Ricevuta bancaria 30 60 gg Fine Mese con Inizio Scadenza data diversa La figura si riferisce ad un pagemnto di tipo Ricevuta Bancaria con inzio scadenza a Data Diversa Per Data Diversa si intende la data dalla quale deve avere inzio il conteggio delle scadenze Questa data viene specificata nel bottone Cli For dei documenti di vendita Per questo tipo di pagamento stato necessario compilare il bottone Dettaglio e valorizzare la colonna Inzio Scadenza a DD Data Diversa PIANGI PAGAMENTI erm ALL Tipo Pag Gi niz S Fig 4 16 Dettaglio Pagamenti 4 12 MODULO VENDITE AD HOC WINDOWS COSA FARE SE Ricevuta bancaria 45 giorni Data Fattura con inizio scadenza data diversa Altro esempio di pagemento con inzio scadenza a Data Diversa Interroga odice ML R B 45 GG D F DATA DIVERSA JE UNO Ricevuta Bancaria A Dettaglio EE T RD Facolta di Storno Richiesta Esito e iis ot di e Seco nd Ar LU ra E XX l s be
596. viano le proprie dichiarazioni a 01 Sogg che inviano in proprio 10 Altri intermediari Fig 2 193 Seconda Videta MODULO CONTABILITA 2 159 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS In dettaglio il significato dei vari campi Anno Anno d imposta cui si riferisce la Comunicazione Contribuente Dati relativi al contribuente Ragione Sociale Codice Fiscale Partita Iva e Codice Attivit Questi dati vengono compilati in automatico dalla procedura leggendo i dati dalla tabella Dati Azienda M Attivit Separate Questa casella va barrata se il contribuente ha esercitato nell anno d imposta cui si riferisce la comunicazione pi attivit per le quali ha tenuto contabilit separate ai sensi dell art 36 La casella deve essere barrata ovviamente anche nell ipotesi in cui il contribuente abbia gestito con contabilit separate due attivit una delle quali risulti in base a specifiche disposizioni normative esonerata dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA e conseguentemente anche dalla presente Comunicazione Societ aderenti ad un gruppo Iva Questa casella va barrata se la Comunicazione presentata da parte di un ente o societ che si avvale della particolare procedura di liquidazione dell IVA di gruppo di cui all ultimo comma dell art 73 M Eventi eccezionali Questa casella va barrata qualora il termine di presentazione della presente Comunicazione cada durante il periodo di sospensione dagli adem
597. vit Correnti amp 1 200 00 Passivit Consolidate amp 255 43 Capitale Netto 15 000 00 Totale Fonti 13 541 57 EE Fig 2 273 Riclassificazione Nella figura seguente riportato un esempio di Indici di bilancio x anbil00 xls Tasso si Rotazione del Capitale d Fearcizin Tasso di Rotazione del Magazzino Fig 2 274 Indici di bilancio 2 235 MODULO CONTABILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE Conoscendo le formule pi elementari di Excel il bilancio riclassificicato e gl indici di bilancio possono essere adattati a specifiche necessit Inoltre variando temporaneamente valori riportati nelle varie celle possono essere compiute delle vere e proprie simulazioni basate sui dati di bilancio generati da Ad Hoc La creazione di una Nuova Query va effettuata la prima volta che si procede ad effettuare l eportazione del bilancio su Excel Le volte successive quando si ha la necessit di rieffettuare l esportazione sufficiente Modificare la Query MODULO CONTABILITA 2 237 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS BI LANCI O CEE Gli amministratori delle societ per azioni a responsabilit limitata e in accomandita per azioni che svolgono attivit nei settori industriali commerciali e di servizi devono redigere il bilancio consolidato costituito dallo stato patrimoniale dal conto economico e dalla nota integrativa Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare i
598. vuta necessario effettuare due registrazioni contabili perch il movimento deve essere riportato sia sul registro iva acquisti prima registrazione che sul registro iva vendite seconda registrazione La causale contabile da utilizzare per effettuare la seconda registrazione la seguente Codice Registro R Hum Hegistra Tipo Documento vendite El 1 Nota Credito CEE Sottoconto 0202001 VACAENDITE Dare 1 Avere Stampo Descrizione GG Differimento Competenza INA Parte Alfanumerica Num Dac Autotrasportatori Test M Documento Partite Obbligatorio Gestita Data Competenza Insnluti Data Documento Cash Flow Saldo Iniziale Obbligatoria m Mon Gestito hd El El Saldo Finale Fig 2 24 Nota di Credito intra su registro vendite Pagamento Fattura CAUSALI CONTABILI 7 Interroga ISI ES Codice EI AR Registro Tipo Documernto sottoconto O Dare Avere Stampo Descrizione GG Differimento Competenza INA Parte Alfanumerica Num Dac Autotrasportatori Test M Documento Partite Obbligatorio Chiude Partite Data Competenza Insnluti Data Documento Cash Flow wr Saldo Iniziale Obbligatoria Fornitori hd x El El Saldo Finale Fig 2 25 Pagamento fattura MODULO CONTABILIT
599. vuta fiscale di 1 800 intestata a cliente e incassata per 500 s PRIMANOTA d zi Del 13 02 2003 An 2003 Valuta Conto Eur umento Numero E m Del Num m Conto Cod Iva mibile Dare ere PA Dio Diff Woo poooz mnc nenaroses __ E pin pes eene Tee pio S 3899 _ woxo mo 15899 m _ Fig 4 44 Contabilizzazione Ricevuta Fiscale intestata a cliente e incassata in parte MODULO VENDITE 4 41 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS 4 42 Dare sono stati registrati Un credito verso il Cliente Bianchi per la parte non incassata Una entrata di cassa per la parte incassata In Avere sono stati registrati gli importi scorporati sui relativi Sottoconti di Vendita e l importo dell iva Nella figura seguente invece analizziamo il risultato della contabilizzazione di una ricevute fiscale non intestata a cliente di 2 400 incassata per 400 e di una ricevuta fiscale intestata a cliente di 1 800 incassata per 800 PRIMANDTA Interroga ZIE Num Registrazione 157 Del A Anno Competenza 2003 valuta Conta Eur Codice Causale 01 4 CORRISPETTIVI SCORP Competenza IVA 31 05 2003 Documento Del 31 05 2003 Mum Protocalla 1 Ne 5 Cambio 1 000080 s Conto CliF or od va Imponibile Dare Avere mam AR E Wee umo oncas f ton 0401003
600. w postalite it xl Fase 1 Indica il ti Tipo Spedizione Ordinaria v G pzione Fisparmio Qluiicoda w Fare 2 Verifica Lotto e Calcolo Preventivo Fare Documer fattura ox ODD1 200310301500239 afp Numero Buste 1 Humo Paga 1 Costo 0 78 Messaggio parazione conclusa con successa HEAT a Per procedere nella spedizione passare alla Fase 3 Faza Spedinnee da Complelare Descrizione loto Fig 5 43 Elaborazioni Lotti Attraverso l icona 3 possibile visualizzare i documenti da elaborare 5 44 UTILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE ali MR turi Lig Ta EH Leod Pro IES HE tt Dem CENE ACD RE MARIO X CONCESSKONAR IC HARDWARE xx SETTEMBRE 33 Hn DOLA SPEZIA SP ITALIA AU MAGAZZINO DI ALILLA Codice P Fia Agere IT D41B170D155 JAGENTE ROSSI CLAUDIO Tone Mere 150 00 aBD 13 P3u 144 40 AA A AAA AR AAA i e A Fasa ree daa A A geni fin PPEP lie i i ll PA a Lea a i EN A AAN e A dee Es AS Tre rese LE UG al L PRE Deci Ris DS L F m cri Hi d RENI B gor mom Se EL r LIE E Fig 5 44 Esempio Visualizzazione Documento UTILITA 5 45 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS ACQUI SI ZI ONE MMAGI NI GESTFILE una nuova funzione alternativa a Scan amp View c
601. z Carica ES Numero 47 Del 01 03 2003 Magazzino MAGAZZINO DI ALILLA Causale ACQUISTO DA FORNITORE D ac M Del Altro ES CLIFOR 000001 0 PAKISTAN EKPORT Listino MY valuta s m Agente Cambio EMEND 01 03 2003 Descrizione Ri Articolo UM Quantita valore Unitario Sconti Matta wwaDHOC RUN lee Riepilogo Descrizione Eta 100 00 Esistenza 0 00 U CIP 0 00000 Disponibil 000 LUCA o 00000 E Val 1 240 00 Fig 3 28 Registrazione in valuta estera Alla conferma del movimento i movimenti di magazzino rimarranno in valuta estera mentre saldi articolo verranno aggiornati in lire oppure in euro a seconda di quale la valuta di conto fra queste due Le varie stampe messe a disposizione dalla procedura convertono i movimenti dalla valuta estera a quella nazionale L operatore pu caricare anche ordini a fornitore in valuta estera e quindi evaderli dai movimenti di magazzino la procedura fa un controllo sul codice della valuta del movimenti di magazzino e visualizza solo gli ordini che hanno quella stessa valuta Il valore di ordinato viene stornato sempre al cambio originario ovvero quello al momento del caricamento dell ordine sempre cambio standard mentre il movimento di magazzino viene aggiornato con il cambio aggiornato MODULO MAGAZZINO AD HOC WINDOWS COS
602. za Numero Rate 3 30 E 5 rima Dar t r di amet GG Scadenza 1 Rata 8D Test Prima Rata Inizio Scad Diverso Normale SDese Titi Spese di Incasso 7 60 di Sconto 0 00 Fig 4 4 R B 30 60 90 gg Data Fattura con spese di incasso La figura sopra riportata si riferisce ad un pagamento di tipo Ricevuta Bancaria composto da tre rate le cui scadenze vengono calcolate partendo dalla data del documento Questo pagamento ha la caratteristica di avere i giorni scadenza della 1 rata diversi rispetto ai giorni scadenza della 2 e della 3 rata E stato necessario quindi valorizzare in modo diverso i campi Intervallo Tra Rate e GG Scadenza 1 Rata Al pagamento in questione inoltre sono state associate delle spese di incasso Ricevuta bancaria 30 90 gg data fattura con inizio scadenza 1 rata diverso EM PAGAMENTI Interroga Codice CEM DE EET Tipo p i mE RO Ricevuta Bancaria Fj Dettaglio 0 Richiesta Esito Secondo Accordi Reni x o EE a Hntervallo tra Rate Hnizio Mumero Rate 2 m 2 4 el L Parametri Prima Rata Test Frima Rata Normale di Sconto Fig 4 5 Ricevuta bancaria 30 90 gg data fatturacon inizio scadenza 1 rata diversa 4 6 MODULO VENDITE AD HOC WINDOWS COSA FARE SE La figura sopra riportata si riferisce ad un pagamento di tipo Ricevuta
603. zatore l importo viene sottratto nel Totalizzatore l importo del Totalizzatore viene trasferito in Dare o Avere e il Totalizzatore viene azzerato usato nelle righe iva per scorporare dall iva il campo dell imponibile l importo del Totalizzatore viene trasferito in Dare o Avere e il Totalizzatore rimane inalterato l importo del Totalizzatore viene proposto in Dare o Avere e l importo confermato va ad incrementare il Totalizzatore D limporto del Totalizzatore viene proposto in Dare o Avere e l importo confermato va a decrementare il Totalizzatore 5 legge 50 Permette di sommare nel totalizzazione Il 50 del valore presente sulla riga corrente di primanota riga in cui viene utilizzato Normalmente questo operatore va Indicato m MODULO CONTABILITA AD HOC WINDOWS COSA FARE SE nella riga in corrispondenza dell imponibile Nel caso in cui il valore non sia divisibile per due la lira di resto viene riportata due righe pi in basso rispetto alla corrente ovvero nella riga contenente l iva indetrabile A legge azzera e somma Propone il valore presente nel totalizzatore sulla riga corrente di seguito azzera il totalizzatore e vi inserisce il valore dare o avere della riga corrente Questo operatore risulta utile per portare l imponibile sulla riga dell iva indetraibile e poi riportare nella riga sottostante di storno della riga corrente l importo dell iva Vediamo alcuni esempi di automatismi Emissione fattura
604. zienda ZUCCHETTI S P A Valuta Eur RIGAVI RICAVI SU VENDITA VENDITA COMPUTERS VENDITE STAMPANTI VENDITA SOFTWARE 56 317 03 56 317 03 Totale Elaborato il 15 01 2004 Pag 2 Fig 2 255 Conto Economico a sezioni fisse MODULO CONTABILITA 2 223 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS Dopo aver fatto la chiusura dei conti e quindi dopo aver rilevato l utile d esercizio invece il totale attivit e il totale passivit coincidono STAMPA BILANCIO CONTABILE AL 31 12 2003 Azienda ZUCCHETTI S P A Valori espressi in Euro Valuta Eur Attivit Passivit Conto Descrizione Saldo Conto Descrizione Saldo ATTIVITA 192 446 78 PASSIVIT 182 445 78 CASSA E VALORI 2 050 00 207000 FORNITORI 87 300 00 CASSA FORNITORI ITALIA 87 900 00 VALORI BOLLATI ERARIO GINA 16 355 03 BANGHE E DEPOSITI POSTALI IVA CIVENDITE 14 908 38 BANCA COMMERCIALE 450 CIACQUISTI 14 908 38 BANCA DEL MONTE IVA CIERARIO 16 355 03 CASSA RISPARMIO FIRENZE FONDI AMMORTAMENTO 3 164 59 GLIENTI 58 580 11 FONDO AMM TO AUTOVETTURE 1 614 59 CLIENTI ITALIA 58 580 11 FONDO AMM TO CONCESSIONI 1 550 00 CREDITI DIVERSI CAPITALE NETTO E RISERVE 85 027 18 PRESTITI A DIPENDENTI 500 00 COME DESERCIZIO 50 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 12 916 67 AUTOVETTURE 12 916 67 Totale 192 446 78 Totale 192 446 78 Elaborato il 15 01 2004 Pag 1 Fig 2 256 Stato Patrimoniale a sezioni fisse dopo aver fatto he Chiusure dei Conti 2 224 MODULO CONTABILIT
605. zione E Esente M Mon Imp Fig 2 39 Codice iva per acquisto carni da agricoltori MODULO CONTABILITA 2 33 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS Esente Art 10 per Prorata 2 34 Inserire la descrizione dell esenzione La percentuale Iva va lasciata a zero Valorizzare ilcampo Es Art 10 Prorata ad S Per gestire il Prorata occorre anche che nella Tabella Parametri il campo Calcolo Prorata Iva sia attivato Esistono delle operazioni esenti art 10 che non partecipano alla determinazione del volume d affari su cui si calcola il prorata Queste operazioni devono essere registrate con un codice iva con E nel campo Es art 10 X prorata Per fare in modo che gli importi assoggettati a questa aliquota vengano considerati al fini del calcolo degli importi superiori a 77 47 euro per l addebito dei bolli su importi esenti occorre che il campo Bollo su Importi Esenti sia valorizzato a S 1 CODICI IVA Interroga _ us Codice Descr ESENTE ART IVA Ind S N Monte Acquisti 5 1 Cod IV Monte cg Plafond 2 N Import 0rosArgento Import Rottami N Es art 10 Prorata S Es rt l N No E Esc V A ff Bollo su imp Esenti 5 Lompensaz Tipo Acq Agricolo A Agev B Agev Eson C Mon Agew D AltctrilN Morm Op intra b4cq Y Yen AV Entrambi Escluso E Esc Y Esc W AFf Operazione E Esente N Non Imp Fig 2 40 Registrazione esente art 10 Prorata MODULO CONTABILITA AD
606. zione di Intento risulta scaduta Quindi quando si genera la Fattura Differita la Dichiarazione di Intento associata al ddt scaduta e non esistono altre Dichiarazioni di Intento valide la Fattura Differita viene comunque generata con l Esenzione memorizzata nel ddt quando si genera la Fattura Differita esiste una Dichiarazione di Intento valida ma diversa da quella memorizzata del ddt la Fattura Differita viene generata con l Esenzione memorizzata nel ddt Come ben sappiamo se si gestisce la Fatturazione Riepilogativa le bolle intestate allo stesso cliente vengono raggruppate in un unica fattura Questo raggruppamento avviene sia a parit di codice cliente che a parit di valore dei seguenti dati codice valuta codice agente codice banca codice pagamento sconto cliente sconto pagamento tipo Interessi di mora Il raggruppamento delle bolle avviene anche a parit di Dichiarazione di Intento Quindi se per lo stesso cliente sono state caricate due bolle Esenti associate a due diverse Dichiarazioni di Intento anche se le Dichiarazioni di riferiscono allo stesso tipo di Esenzione il programma genera due fatture Esempi Il cliente F lli Serafini Snc ha inviato la Dichirazione di Intento sotto riportata DICHIARAZIONE DI INTENTO CLIENTE Interroga Ea Progr Interno Del 05 01 2005 Cliente F LLISERAFINIS N C Progr Cliente 20 12 2004 Ufficio vA Dati Dichiarazion
607. zione Saldo ATTIVIT 0101000 CASSA E VALORI 192 446 78 2 050 00 6201000 PASSIVIT 107 419 62 PORNITORI 87 900 00 0011 ie O2 0102000 001 002 003 CASSA VALORI BOLLATI BANCHE E DEPOSITI POSTALI BANCA COMMERCIALE BANCA DEL MONTE CASSA RISPARMIO FIRENZE FORNITORI ITALIA ERARIO GINA CIVENDITE INA GACQUISTI INA CIERARIO FONDI AMMORTAMENTO 87 900 00 16 355 03 14 908 38 14 308 38 16 355 03 3 154 58 0104000 GLIENTI 58 580 11 sui AIT GLIENTI ITALIA 58 580 11 0105000 CREDIMI DIVERSI FONDO AMM TO AUTOVETTURE 1 814 59 FONDO AMM TO CONCESSIONI 1 550 00 UOT PRESTITI A DIPENDENTI 0107000 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 12 916 67 006 AUTOVETTURE 12 916 67 Totale 192 446 7H Totale Differenza Elaborato il 15 01 2004 Pag 1 Fig 2 254 Stato Patrimoniale a sezioni fisse prima della Chisura dei Conti 2 222 MODULO CONTABILITA STAMPA BILANCIO CONTABILE AL 31 12 2003 Costi 003010010 0011 0012 lt DUI 0304000 009 0306000 DO1 seine 0307000 1005 AMA Valori espressi in Euro COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO MERCI C ACQUISTI ACQUISTO COMPUTERS ACQUISTO STAMPANTI ACQUISTO SOFTWARE SPESE GENERALI CANONI ASSISTENZA SOFTWARE EDP AFFITTO LOCALI DEL PERSONALE SALARI E STIPENDI ONERI SOCIALI AMMORTAMENTI AMM TO AUTOVETTURE AMM TO CONCESSIONI Totale Differenza AD HOC WINDOWS COSA FARE SE A
608. zione di tipo Operazione Specifica ms DOCUMENTI YENDITA Carica Tipo PF Numero 145 Del 15 05 2005 Magazzino MAGAZZINO DI AULLA ClilFor ew Causale FATTURA PROFORMA Altro Magazzino IM 0000002 BIANCHI RENATO amp C SNC Es IVA Op Spec Aes Listino EUR LISTINO AL LORDO IN EURO Contratto p valuta Mf Eur Cambio MEET AI 01 01 1999 Articolo Descrizione ag UM PZ Unitario AA UMENTATORE 442144212 x PI T TTT T k _ ITL T k ALTRI DATI RIGA Sconti SProwig Controp CINA test TOTALE RIGA E DATI ARTICOLO Riepilogo de U CIP 0 00 Imponibile 1 000 00 Esistenza Imposta Disponib S Min Totale 1 000 00 Fig 4 81 Caricamento Fattura Proforma In data 01 07 2005 la Fattura Proforma viene evasa con una Fattura Immediata Come visibile nella figura seguente in fase di caricamento viene proposta l esenzione valida in quel momento quindi la Dichiarazione di tipo Importo Definito e la fattura proforma viene importata con l Esenzione attualmente in vigore fas DOCUMENTI VENDITA Carica Tipo I Numero 158 Del 01 07 2005 ws Magazzino MAGAZZINO DI AULLA ClilFor Z Causale WIE SCARICO FER VENDITA Altro Magazzino B 0000002 BIANCHI RENATO amp FIGLI SNC Es IVA Imp Def ER Listino LISTINO IN EURO Contr I po valuta ME
609. zione manuale consiste nel produrre una distinta con tutti gli effetti selezionati In base ad un criterio di selezione come si vede nella figura seguente Dall elenco degli effetti selezionati ancora possibile togliere singolarmente gli effetti non desiderati tasto F6 COMPILAZIONE HANHUALE DISTINTA 7 Banca Presentazione fff CASSA RISPARMIO FIRENZE Data Presentazione 19 05 2003 Selezione valuta B Eu RO E Da Cliente ROSSI MARIO amp C SNC A Cliente BIASINI CORRADO Da Banca Domicilio Bf BANCA COMMERCIALE A Banca Domicilio CASSA RURALE E ARTIGIANA Ricev Bancarie Tratte n RID Scadenza Fino Al Da Numero pesi ENEI Numero Portafoglio Effetti Disponibile Effetti Ricevute 692 299 60 E Importo massimo E Tratte E RID E VA Meri Fig 4 118 Compilazione manuale della distinta effetti Dopo la conferma F10 gli effetti sono inseriti nella distinta che verr poi stampata in COMPILAZIONE MANUALE DISTINTA 7 Varia Da Gliente 0000001 Da Banca 0000001 A Cliente 0000010 A Banca 0000004 Valuta 6 EURO Scadenza 31 05 2003 19 05 2003 19 05 2003 E Tipo Numero GC Scadenza Cliente Banca Importo Documento Importo Effetto Ragg GEN 31 05 2003 0000001 11518925 RB 305 2003 0000001 0000001 32968168 1
610. zioni sostanziali soggettive cessionario d azienda societ beneficiaria incorporante conferitaria ecc O Codice Fiscale societ Dichiarante Indicazione prevista nell ipotesi in cui il Dichiarante sia una societ che presenta la Comunicazione IVA per conto di un altro Contribuente ad esempio societ nominata rappresentante fiscale di un soggetto non residente ai sensi dell art 17 secondo comma o se la societ Dichiarante indica nel riquadro il codice carica 9 in qualit ad esempio di societ beneficiaria di societ scissa o di societ incorporante di societ incorporata M Firma Dichiarante Se attivato viene comunicato al Servizio Telematico che i dati del Dichiarante sono formalmente corretti Dati relativi al C A F Indicazione prevista solo se chi sottoscrive il modello un soggetto diverso dal Contribuente quindi se il tipo fornitore 10 Codice fiscale intermediario Codice fiscale dell ufficio periferico C A F Numero iscrizione C A F Numero di iscrizione all albo dei C A F Dichiarazione predisposta dal Contribuente Se attivato viene comunicato al Servizio Telematico che la Comunicazione stata predisposta dal C A F ma compilata dal Contribuente Dichiarazione del Contribuente predisposta dal soggetto che la trasmette Se attivato viene comunicato al Servizio Telematico che la Comunicazione stata predisposta e compilata dal C A F Data Impegno Data dell impegno a trasmette
611. zzata abbia il Test Partite abilitato in creazione o in chiusura partite a seconda di come viene utilizzato Per gestire gli Interessi di Mora necessario 1 attivare la Gestione Partite nella tabella Parametri 2 attivare il test Partite Gestite nei Dati Contabili dell Anagrafica Fornitori 3 nell Anagrafica Fornitori valorizzare il test Interessi di Mora a Merce Deperibile o Applicati Nell Anagrafica Fornitori sono disponibili alcuni bottoni Analizziamone il funzionamento 4 Saldi 12004 Questo bottone permette di accedere all archivio saldi contabili del fornitore iH70 Saldi va Allegati Questo bottone permette di accedere ai dati che verranno stampati sugli allegati fornitore w Non interessa in fase di caricamento di un nuovo Fornitore enatl 4 Trasferimento Studio Questo bottone permette di definire la codifica del fornitore all interno dello Studio Ts dio E attivo solo se installato ed attivo il modulo Trasferimento Studio v Riferimenti Questo bottone permette di inserire riferimenti fornitore per l inoltro dei fax MODULO CONTABILITA 2 15 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS Servizi We ta Tramite questo bottone possibile inserire i dati relativi alla creazione dell account la gestione dei Servizi We m Interessi di mora mm Tramite questo bottone possibile inserire il saggio di interesse che si intende applicare al fornitore per il calcolo degli interessi di mora v
612. zzazioni Finanziarie con separata indicazione per ciascuna voce dei crediti degli importi esigibili entro l esercizio successivo 1 partecipazioni in imprese controllate imprese collegate imprese controllanti a b C d altre imprese 2 crediti a verso imprese controllate b verso imprese collegate C verso controllanti d verso altri 3 altri titoli 4 azioni proprie con indicazione anche del valore nominale complessivo C Attivo Circolantel Rimanenze 1 materie prime sussidiarie e di consumo 2 prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 3 lavori in corso su ordinazione 4 prodotti finiti e merci 5 acconti II Crediti con separata indicazione per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l esercizio SUCCESSIVO 1 verso clienti 2 verso Imprese controllate 3 verso imprese collegate 4 verso controllanti 4 bis crediti tributari 4 ter imposte anticipate 5 verso altri MODULO CONTABILITA 2 239 COSA FARE SE AD HOC WINDOWS 2 240 III Attivit Finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 1 partecipazioni in Imprese controllate 2 partecipazioni in Imprese collegate 3 partecipazioni in imprese controllanti 4 altre partecipazioni 5 azioni proprie con indicazioni anche del valore nominale complessivo 6 altri titoli IV Disponibilit liquide 1 depositi bancari e postali 2 assegni 3 denaro e valori in cassa D Ratei e ri

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