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Reportes fiscales

1. Is Activity Credit IDENT SAL Sum of Credits Is Activity Both IDENT SAL Sum of Debits Sum of Credits If the account s typical balance Is Credit and IDENT Val lt 0 then IDENT Val 0 If the account s typical balance Is Debit and IDENT Val gt 0 then IDENT Val 0 IDENT SAL nsalF_SF 12 of nsalF_GLOO0SO Balance IDENT 0 REPORTES FISCALES 47 APENDICE Diagrama de flujo para formato de reporte 1012 Is Activity Debit IDENT SAL Sum of Debits _____ Select Year in the Magnetic Media Query window Retrieve third party accounts that Is Activity Credit Retrieve concepts are associated with the concepts IDENT SAL Sum of Credits __ ls Valued Activity that are associated __ where the Reports Magnetic Media with format 1012 option is marked and Withholding Account option is unmarked If the account s typical balance Is Credit and IDENT Val lt 0 then IDENT Val 0 If the account s typical balance Is Debit and IDENT Val gt 0 then IDENT Val 0 IDENT SAL Sum of Debits Sum of Credits Is Activity Both Select format 1012 Is Valuel IDENT SAL nsalF_SF 12 of gt Balance nsalF_GL00050 Balance IDENT 0 4
2. 14 gt A Microsoft Dynamics Microsoft Dynamics GP Reportes fiscales Copyright Marcas comerciales Propiedad intelectual Renuncia de garantia Limitaci n de responsabilidad Contrato de licencia Fecha de publicaci n Copyright O 2008 Microsoft Corporation Todos los derechos reservados El cumplimiento de todas las leyes de copyright correspondientes es responsabilidad del usuario Sin limitaci n de los derechos protegidos por copyright ninguna parte del presente documento puede reproducirse almacenarse ni introducirse en un sistema de recuperaci n ni transmitirse de ninguna forma o en ning n medio electr nico mec nico mediante fotocopia o grabaci n etc ni con ning n prop sito sin la autorizaci n expresa y por escrito de Microsoft Corporation No obstante lo expresado anteriormente el licenciatario del software que se proporcion con este documento podr realizar una cantidad razonable de copias del presente s lo para uso interno Microsoft y Microsoft Dynamics son marcas comerciales o marcas registradas de Microsoft Corporation o de sus filiales en los Estados Unidos y o en otros pa ses FairCom y c tree Plus son marcas comerciales de FairCom Corporation y est n registradas en los Estados Unidos y en otros pa ses Los nombres de las compa as y productos reales mencionados en esta documentaci n pueden ser marcas comerciales o marcas registradas en los Estados Unidos y o en otros p
3. Seleccione un intervalo de cuentas El campo Descripci n muestra la descripci n de las cuentas seleccionadas Desde Especifique o seleccione el n mero inicial de la cuenta para el intervalo de cuenta si seleccion Cuentas en el campo Seleccionar por Este campo no estar disponible si seleccion Segmentos en el campo Seleccionar por Hasta Especifique o seleccione el n mero final de cuenta para el intervalo de cuenta si seleccion Cuentas en el campo Seleccionar por Este campo no estar disponible si seleccion Segmentos en el campo Seleccionar por Marque la casilla de verificaci n Saldo de reporte por terceros para indicar que la cuenta es una cuenta de terceros Marque la casilla de verificaci n Medios magn ticos de reportes para registrar los detalles de la transacci n para la cuenta seleccionada a partir de un medio magn tico Marque la casilla de verificaci n Cuenta de retenci n para las cuentas que se usan para registrar los montos de impuestos REPORTES FISCALES 7 CAPITULO 1 CONFIGURACION 8 10 11 12 13 14 15 Marque esta opci n para formatos de reporte 1002 1003 1005 y 1006 Deje esta opci n sin marcar para formatos de reporte 1001 1007 1008 1009 1011 y 1012 Para obtener m s informaci n consulte Informaci n general de formatos de reporte en la p gina 32 Seleccione uno o m s conceptos asociados a la cuenta La informaci n de cuenta estar incluida en los
4. Municipal Code laa gt bl REPORTES FISCALES CAPITULO 1 CONFIGURACION 2 Especifique un n mero de formato en el campo N mero de formato y su descripci n en el campo Descripci n 3 Especifique el valor m nimo para el formato en el campo Valor m nimo si es necesario Este valor m nimo ser considerado para las transacciones de reportes si es que son mayores al valor m nimo especificado para el concepto asociado con el formato seleccionado Consulte Configuraci n de los conceptos en la p gina 19 para obtener m s informaci n 4 Seleccione la opci n en el campo Cantidades m s peque as de reporte o bien agrupados o detallados si ha especificado un valor m nimo e Seleccione Agrupados para agrupar todos los montos por debajo del valor m nimo y notificarlos con NIT 222222222 e Seleccione Detallados para enumerar todos los terceros independientemente del monto notificado 5 Seleccione la opci n en el campo Reporte de cliente externo o bien Agrupados o Detallados Seleccione Agrupados para notificar todos los clientes extranjeros con NIT 444444444 Seleccione Detallados para usar n meros NIT consecutivos para cada cliente extranjero 444444441 444444442 444444443 etc 6 Marque las casillas de verificaci n para agrupar de acuerdo con el concepto tipo de documento NIT c digo de departamento y c digo municipal 7 Seleccione Guardar para guardar la informaci n que especific Configurac
5. medios Magneticos Magnetic Media Query Window Click Imprimir button Print and Select 1001 alidation of Year Ano GL_Account_TRX_HIST GL3 0000 N is turned off True Y N e Payment or Sales or Financial Transactions from GL_YTD_TRX_OPEN GL20000 Same process will be executed as for History Year The only difference will be transactions from Open Year False Move for next mid Check account setting for each Payment or Sales or transactions from nsalF_GL00100 Financial Transactions from True lt where Reporta Medios Magnetica is Sa turned on and Cuenta De Retencion N N NK SL False Move for next transactioi ft w N Check for concepts oh each account is assigned gt to 1001 y N PA N e N If Valor is activad activity If activad is Debitos IDENT pag Sum of Debit If activad is Creditos IDENT pag Sum of Credits If activad is Ambos IDENT pag Sum of Debitos Sum of Creditos If Valori is Saldo IDENT pag Sum of Debitos Sum of Creditos Balance If Valori is NIT IDENT pag 0 True REPORTES FISCALES 39 APENDICE Diagrama de flujo para formato de reporte 1002 elect Ano Year in Consulta de medios Magneticos Magnetic Media Query Window Click Imprimir button Print and Select 1002 Check account setting for each transactions from nsalF_GL00100 where Reporta Med
6. 33 CAPITULO 5 REPORTES campos Descripcion Apl1 Muestra el primer apellido del cliente o proveedor Este campo estar en blanco si el tipo de documento es 31 Apl2 Muestra el ltimo apellido del cliente o proveedor Este campo estar en blanco si el tipo de documento es 31 Nom1 Muestra el primer nombre del cliente o proveedor Este campo est en blanco si el tipo de documento es 31 Nom2 Muestra el ltimo nombre del cliente o proveedor Este campo estar en blanco si el tipo de documento es 31 Raz Muestra el nombre de la compa a Si el n mero Nid es 444444000 este campo mostrar Operaci n en el extranjero Para formatos 1005 y 1006 Muestra los montos m nimos si la suma de un monto gravable y de un monto de impuestos es menor al valor m nimo especificado en la ventana Configuraci n de tipo de formato Dir Muestra la direcci n de la compa a desde la ventana Informaci n adicional Consulte Introducci n de informaci n adicional de clientes en la p gina 21 y Introducci n de informaci n adicional de proveedores en la p gina 22para obtener m s informaci n Si el n mero de Nid es 222222222 este campo mostrar Montos m nimos Dpto Muestra el c digo de departamento Consulte Configuraci n de c digos de departamento en la p gina 10 para obtener m s informaci n Mun Muestra el c digo de ciudad Consulte Configuraci n de c digos de departamento en la p gi
7. Cap tulo 4 Consultas iii st toi taiata 25 Vista de saldos de cuenta para un per odo mmeconcnconinonnocnnoncnronencaninanenoncnrorenoncaranancnroranon caro reror ea nenena caras 25 Visualizaci n de las transacciones contabilizadas eee nene nenea nene nenea nana 26 Cap tulo 5 Roportes cid a caca 27 Actualizaci n de los saldos de cuenta cccccscccssscssssssccsscssseesscssecssscsseesseessecseecssccsecssscsaecsesesseeaeesasenses 27 Impresi n de reportes fiscales Impresi n de certificados de retenciOn ccecceessesesesesseesesessesssssessesssssessessseseesesssssesesssssssesseeseeeneenes 29 Especificaci n del n mero de etiqueta oocococincininononnonnoncnnencarcnnncnecanancarocenencarananoncoraran cana ranen ca raranonraranos 30 Impresi n de reportes de configulaci N ooconicononnncnnonnancnnncricnncnerarancnnanonan cn roranon or noranon or rorar en rarerancaronos 31 Informaci n general de formatos de reporte ccccccceseseeseseseseesesssesesessseseeseseseeseseseseesessssseeessseseenessenes 32 Generaci n de archivos MagN tiCOS cociccnconnnnnonnncnnnncanorenencanananencanonnnoncarorenon ca rananen career anna ananas rerarar caras 34 Exportaci n de archivos Magn ticOS cccccesesssssseseseesessesesessssesssssessessseseesessseseeessseseesessseseeesssseeeeneenes 36 Glosa Onr tt tc a i tts 37 PADONGIG C8 scott 39 A ha at CERE a ote a ce At A RNC IRI 49 REPORTES FISCALES i ii REPORTES FISCALES Intro
8. n y de correo electr nico de la compa a Especifique el c digo de la actividad econ mica de la compa a en el campo Actividad Especifique el c digo de departamento municipalidad Especifique el c digo de la entidad en el campo Tipo de entidad En el grupo de n meros consecutivos especifique los n meros siguientes para los certificados de retenciones retenci n de origen LV A e LC A Especifique el Sistema de valuaci n de inventario y el Sistema de inventario usado por la compa a Especifique la ciudad donde se cobran los impuestos en el campo Ciudad de administraci n de impuestos Especifique el c digo de la ciudad donde se cobran los impuestos en el campo C digo de administraci n de impuestos Seleccione Aceptar para guardar la informaci n que configur para la compa a y cierre la ventana REPORTES FISCALES 17 18 CAPITULO 1 CONFIGURACION Configuracion de tipos de documento Use la ventana Configuraci n de tipo de documento para configurar los identificadores de tipo de documento dados por las autoridades fiscales Para configurar tipos de documento 1 Abra la ventana Configuraci n de tipo de documento Men Microsoft Dynamics GP gt gt Herramientas gt gt Configuraci n gt gt Financiero gt gt Configuraci n de tipo de documento E Document Type Configuration File Edit Tools Help sa Fabrikam Inc 4 12 2007 E Save Clea X Delete Identification Type BA Sal Descript
9. a para agregarla a la lista de Cuentas seleccionadas Puede insertar varias cuentas aqu Seleccione Quitar para quitar la cuenta seleccionada de la lista de Cuentas seleccionadas Seleccione Aceptar para guardar los cambios y volver a la ventana Configuraci n de cuenta de impuestos Configuraci n de c digos de departamento Use la ventana Creaci n de c digo municipal para establecer los c digos de departamento y de ciudad El campo Departamento Municipalidad es una combinaci n del c digo de departamento y el c digo de ciudad que son emitidos por las autoridades fiscales REPORTES FISCALES CAPITULO 1 CONFIGURACION Para configurar codigos de departamento 1 Abra la ventana Creaci n de c digo municipal Men Microsoft Dynamics GP gt gt Herramientas gt gt Configuraci n gt gt Financiero gt gt C digos de config feel Creaci n de c digo municipal Ej Guardar Bona X Eliminar Departamento municipalidad E Departamento 2 Especifique el nombre de departamento 3 Especifique un c digo de dos d gitos para el departamento 4 Los campos Concepto y Descripci n muestran el identificador de concepto y su descripci n en la ventana Configuraci n de cuenta fiscal 5 Especifique el nombre de la ciudad 6 Especifique un c digo de tres d gitos para la ciudad 7 Presione LA TECLA TABULADOR La combinaci n del c digo de departamento y el c digo de ciudad se muestra en el campo Depart
10. de cierre para todas las cuentas de cliente o proveedor cuentas de terceros y n meros registro de impuestos Seleccione si desea imprimir los reportes para transacciones Abiertas o Hist ricas Seleccione si desea imprimir el reporte para todas o para un intervalo de cuentas en el grupo Cuentas Seleccione el a o para el cual desea imprimir el reporte Seleccione todos los meses o seleccione un intervalo de meses para el reporte Seleccione Todo o un intervalo de de cuentas de terceros para las cuales imprimir el reporte en el grupo Terceros Seleccione CxC o CxP para imprimir el reporte para las cuentas de cliente de terceros o de proveedor de terceros respectivamente CAPITULO 5 REPORTES El grupo Terceros estar disponible s lo si seleccion las opciones Detalle de cuenta y de terceros Resumen de cuenta y de terceros Detalle de terceros y cuenta o Terceros y Resumen en el campo Reporte auxiliar 7 Seleccione si desea imprimir el reporte para todos los n meros de NIT que configur o especifique un intervalo en los campos Desde y Hasta respectivamente El grupo NIT estar disponible s lo si seleccion las opciones Detalle de cuenta y de NIT Resumen de cuenta y de NIT Detalle de NIT y cuenta o Resumen de NIT y cuenta en el campo Reporte auxiliar 8 Seleccione Imprimir para imprimir el reporte fiscal 9 Seleccione Volver a mostrar para actualizar la informaci n en la ventana 10 Seleccione Cancelar para cancela
11. formatos a los cuales se vinculan los conceptos Seleccione la opci n adecuada en el campo Valor Las opciones disponibles son Actividad Saldo y NIT Actividad Registra la suma de todos los montos de d bito y de cr dito de la cuenta seg n se especifique en el campo Actividad Saldo Seleccione Saldo para registrar el saldo de d bito por sobre el de cr dito o viceversa basado en la configuraci n de saldo t pica de la cuenta Por ejemplo si el saldo de cuenta t pico est definido en D bito entonces el reporte incluir esta cuenta s lo si cuenta con un saldo de d bito al momento de la notificaci n Si marc Actividad en el campo Valor 1 seleccione una opci n adecuada en el campo Actividad Las opciones disponibles son d bito cr dito y ambas Si seleccion Saldo o NIT este campo no estar disponible Seleccione o en el campo Propiedad para indicar si necesita sumar o restar el saldo de la cuenta para el concepto al obtener el total para un formato que debe estar enumerado en la lista Seleccione imprimir el tipo de impuesto de retenci n para actualizar la cuenta seleccionada en el campo Reportes de esta cuenta Los diferentes tipos de certificados de impuestos que puede seleccionar son Retenci n de origen Retenci n de IVA y Retenci n de ICA Seleccione Modificar intervalo de cuentas para abrir la ventana Modificar intervalo de cuentas Consulte Modificaci n del intervalo de cuenta en la p gina 11 para obten
12. gt gt Art culos de retenci n Bai Configuraci n de concepto de retenci n D O 3 E Guardar Bora X Eliminar Ad de concepto 144 bl por c digo 2 Especifique un identificador de concepto 3 Especifique una descripci n para el identificador en el campo Descripci n 4 Seleccione Guardar para guardar el identificador de concepto que configur 5 Seleccione Borrar para borrar los valores o Eliminar para eliminar el identificador de concepto que configur Creaci n de n meros NIT Use la ventana Creaci n de NIT de terceros para crea los n meros de registro de impuestos emitidos por las autoridades fiscales para las compa as Puede crear los n meros registro de impuestos para compa as medianas negocios peque os y compa as extranjeras Para crear los n meros NIT 1 Abra la ventana Creaci n de NIT de terceros Men Microsoft Dynamics GP gt gt Herramientas gt gt Configuraci n gt gt Financiero gt gt Creaci n de Nits fee Creaci n de NIT de tercero O ed E Guardar Bonar X Eliminar Cancelar a A NIT DV 00000000 A Nombre Tipo deNIT y Cargar ciudades Cargar NIT 404 2 Seleccione el tipo de documento Debe haber seleccionado estos tipos de documentos en la ventana Configuraci n de tipo de documento Consulte Configuraci n de tipos de documento en la p gina 18 para obtener m s informaci n 3 Seleccione el n mero registr
13. mediante el uso de cuentas de distribuci n en los m dulos Administraci n de cuentas por pagar y Procesamiento de rdenes de compra Puede asignar varios proveedores a las mismas cuentas de distribuci n para transacciones de terceros y generar los reportes Para asignar proveedores a las cuentas de distribuci n 1 Abra la ventana de distribuci n de transacciones Administraci n de cuentas por pagar y Procesamiento de rdenes de compra Transacciones gt gt Compras gt gt Entrada de transacciones gt gt Bot n Distribuciones Transacciones gt gt Compras gt gt Insertar asociar facturas gt gt Especifique o seleccione una factura gt gt Bot n Distribuciones Transacciones gt gt Compras gt gt Entrada trans recepciones gt gt Especifique o seleccione un tipo de documento de factura o env o gt gt Bot n Distribuciones m Payables Transaction Entry Distribution File Edit Tools View Help sa Fabrikam Inc 4 12 2007 Vendor ID ACETRAVEOOO1 Vendor Name AT ravel Company Currency ID ZUS Voucher Number 00000000000000463 Document Type Invoice Functional Amount 5 000 00 Originating Amount fy 6520 00 5 000 00 000 2100 00 0 00 5 000 00 0 00 0 00 Functional Totals 5 000 00 5 000 00 Originating Totals 0 00 0 00 OK Delete Detaut Recisplay 2 Seleccione el Id de proveedor en el campo Id de proveedor al cual desea asociar con la cuenta de dist
14. o para ver la informaci n de cuenta resumida En el grupo Per odo seleccione el per odo del cual desea mostrar las transacciones de terceros Todo Seleccione esta opci n para ver todas las transacciones Desde Seleccione esta opci n para especificar un intervalo de per odo v lido Especifique el per odo de inicio y el per odo de finalizaci n en los campos Desde y Hasta respectivamente Todas las transacciones que se encuentran dentro del intervalo de per odo especificado se muestran en la ventana desplazable REPORTES FISCALES 25 CAPITULO 4 CONSULTA 5 El campo Totales muestra el total de las columnas de D bito Cr dito y Cambio neto de las cuentas seleccionadas 6 Seleccione Moneda para abrir la ventana Consulta de resumen multimoneda si utiliza Administraci n de multimoneda Para obtener m s informaci n consulte la documentaci n de Administraci n multimoneda 7 Seleccione Borrar para borrar los valores que se muestran en la ventana Visualizaci n de las transacciones contabilizadas Use las ventanas Consulta de resumen y Consulta detallada para ver informaci n resumida y detallada de la transacci n para transacciones de terceros contabilizadas desde el m dulo Contabilidad Para obtener informaci n consulte la documentaci n de Contabilidad Para ver las transacciones contabilizadas 1 Abra la ventana Consulta de contabilidad Consulta gt gt Financiero gt gt Detalle Consulta gt gt Fina
15. producci n o entrega de esta documentaci n ser n responsables por ning n tipo de da o ya sea indirecto incidental especial ejemplar o derivado incluida pero sin limitarse a la p rdida de beneficios anticipados provocado por el uso de esta documentaci n o del c digo de muestra El uso de este producto est protegido por un contrato de licencia proporcionado con el producto de software Si tiene alguna duda llame al Departamento de atenci n al cliente de Microsoft Dynamics GP al 800 456 0025 en los EE UU o en Canad o al 1 701 281 6500 Marzo de 2008 Contenido Introducci n ere 1 Contenido de este manual vices hive yes A ee eh 1 S mbolos y CONVENCIONES 2 ia 2 Recursos disponibles desde el men Ayuda ecococininononnonncancnncrcacnncarocenancarocanoncarananon e roranoa ra ranarcarararanos 2 Env enos sus comentarios sobre la docuMentaci N ooccicnococconnonnnnonnnonnnonnnoncnnonnnncnnoncnnon nan cnnnn nana aan 4 Cap tulo 1 Configuraci n nenea 5 Activaci n de las ventanas alternativas cecescssceseseesesseseeseseesesteceseeseseesesceseeacsecaeeecneeaeeecaeeeeseeaeeaeeeateaes 5 Configuraci n de cuentas de impuestos occecinononncnconnnnncnncncnannnonnoranancnnananencanonanoncnroranon ca raran cara ranancararanos 6 Selecci n de intervalos de segmentos ssiri ieissar iaiiaeeeai iaaii 8 Configuraci n de cuentas de destino sisiiiseirosiiieiii iii e e r E EE ii 9 Configuraci n de c digos de departaMent ccc
16. 8 REPORTES FISCALES Indice A actualizaci n de saldos de cuenta explicaci n 27 ajuste de inflaci n introducci n 1 aprendizaje de orientaci n acceso 3 archivo de reporte exportaci n 36 archivos magn ticos generaci n 34 asignaci n n mero de etiqueta 30 ayuda visualizaci n 2 Cc cambios desde la ltima versi n informaci n acerca de 3 campos requeridos descripci n 3 certificados de retenci n impresi n 29 c digos de departamento configuraci n 10 conceptos configuraci n 19 configuraci n c digos de departamento 10 conceptos 19 cuentas de destino 9 cuentas de impuestos 6 identificadores de concepto de impuestos de retenci n 12 informaci n de la compa a 17 tipos de formato 18 cuentas de destino configuraci n 9 cuentas de distribuci n asignaci n a clientes 24 asignaci n a proveedores 23 cuentas de impuestos configuraci n 6 D documentaci n s mbolos y convenciones 2 exportaci n archivo de reporte 36 F formatos de reporte explicaci n 32 informaci n general 32 iconos utilizados en el manual 2 identificadores de concepto de impuestos de retenci n configuraci n 12 informaci n actual sobre actualizaciones acceso desde la Web 3 informaci n adicional de clientes especificaci n 21 informaci n adicional de proveedores especificaci n 22 informaci n de la compa a configuraci n 17 informaci n sobre actualizaciones acceso desde la Web 3 L leccion
17. PITULO 5 REPORTES Para generar los archivos magneticos 1 10 Abra la ventana Consulta de medios magn ticos Reportes gt gt Financiero gt gt Medios magn ticos Em Consulta de medios magn ticos Wplver a mostr a Procesar Sp Imprimir Sy Crear archivo Z Bonar _ e Per odo mensual Todos O Desde Fecha de Creaci n Hasta Todos O Desde Hasta Todos O Desde Hasta Todos O Desde Hasta Cuenta A o ld detercero NIT Valori Desmarcar todo J Marcar todo o Seleccione el a o y el mes para los cuales desea generar el archivo magn tico Puede generar el archivo magn tico para todos los meses en el a o seleccionado o especificar el intervalo de meses en los campos Desde y Hasta Especifique la fecha en la cual se genera el archivo magn tico en el campo Fecha de creaci n Seleccione Todo o un intervalo de Id de cliente o proveedor de tercero para los cuales generar el archivo magn tico en el grupo Id de tercero Seleccione CxC o CxP para generar el archivo magn tico para los clientes de tercero o para los proveedores de tercero respectivamente En el grupo Config seleccione Todo para generar el reporte magn tico para todas las cuentas o especifique un intervalo de cuenta en los campos Desde y Hasta En el grupo NIT seleccione Todo para generar el reporte magn tico para todos los n meros registro de impuestos que configur o especif
18. UU Proporciona acceso a las actualizaciones de impuestos para la retenci n de impuestos estatales y federales Al seleccionar una opci n comienza inmediatamente el proceso de instalaci n de las actualizaciones Consulte al administrador del sistema antes de instalar actualizaciones de impuestos Para asegurarse de que las actualizaciones de impuestos se instalaron correctamente consulte la documentaci n sobre actualizaciones de impuestos espec ficas en el sitio Web de CustomerSource Opciones de comentarios del cliente Brinda informaci n sobre c mo participar en el Programa de mejora de la experiencia del cliente a fin de mejorar la calidad la confiabilidad y el rendimiento de los servicios y el software de Microsoft Env enos sus comentarios sobre la documentaci n Le agradecemos que comparta con nosotros sus comentarios sobre la utilidad de la documentaci n de Microsoft Dynamics GP Si tiene sugerencias espec ficas o encuentra errores en este manual env enos sus comentarios por correo electr nico a la siguiente direcci n bizdoc microsoft com Para enviar comentarios sobre temas espec ficos desde la Ayuda haga clic en el v nculo Comentarios de la documentaci n ubicado en la parte inferior de cada tema de Ayuda Nota Al ofrecer sus sugerencias a Microsoft est dando su consentimiento para que Microsoft las pueda usar con total libertad 4 REPORTES FISCALES Capitulo 1 Configuracion Use esta informac
19. a ses de sus respectivos propietarios Los ejemplos de compa as organizaciones productos nombres de dominio direcciones de correo electr nico logotipos personas lugares y acontecimientos descritos aqu son ficticios No representan de ning n modo a ninguna persona compa a organizaci n producto nombre de dominio direcci n de correo electr nico logotipo lugar o acontecimiento reales Microsoft puede ser titular de patentes solicitudes de patentes marcas comerciales derechos de copyright u otros derechos de propiedad intelectual que protejan los contenidos del presente documento Excepto en lo dispuesto expresamente en cualquier contrato escrito de licencia de Microsoft la entrega del presente documento no otorga licencia alguna sobre estas patentes marcas comerciales derechos de copyright o propiedad intelectual Microsoft Corporation renuncia a toda responsabilidad con respecto al c digo de muestra contenido en esta documentaci n incluidas las garant as impl citas de comerciabilidad e idoneidad para un fin determinado El contenido de este documento se proporciona s lo para uso informativo est sujeto a cambios sin previo aviso y no debe interpretarse como un compromiso por parte de Microsoft Corporation Microsoft Corporation no asume ninguna responsabilidad derivada de alg n error o inexactitud que pueda aparecer en este manual Ni Microsoft Corporation ni ninguna de las partes involucradas en la creaci n
20. amento Municipalidad 8 Seleccione Guardar para guardar el c digo de departamento municipalidad 9 Seleccione Borrar para borrar los valores o Eliminar para eliminar el c digo de ciudad o municipalidad Modificaci n del intervalo de cuenta Use la ventana Modificar intervalo de cuenta para agregar o eliminar cuentas del intervalo de cuenta seleccionado en la ventana Configuraci n de cuenta de impuestos REPORTES FISCALES 11 CAPITULO 1 CONFIGURACION Para modificar el intervalo de cuenta 1 Abra la ventana Modificar intervalo de cuenta Herramientas gt gt Configuraci n gt gt Financiero gt gt Config de cuentas gt gt Seleccionar un intervalo de cuenta gt gt Seleccionar un concepto gt gt Seleccionar Modificar intervalo de cuentas E Modify Accounts Range File Edit Tools Help sa Fabrikam Inc 4 12 2017 VO Accounts From 000 1101 00 Cash in Bank Canada Until 000 1107 00 Cash in Bank Singapore Concept 1 Concept 1 Available Accounts Selected Accounts Description Description DOC 1101 0C DOC 1102 0C DOC 1104 0C E DOC 110 0C k DOC 110 0C 00C 1107 0C Remove 2 Los campos Desde y Hasta de la cuenta muestran el intervalo de cuenta seleccionado en la ventana Configuraci n de cuenta de impuestos 3 Los campos Concepto y Descripci n muestran el Identificador de concepto asociado al intervalo de cuenta y su descripci n res
21. ara el cliente Eliminar para eliminar la informaci n que especific o Cancelar para cancelar el proceso y cerrar la ventana REPORTES FISCALES 21 CAPITULO 2 22 TARJETAS Introduccion de informacion adicional de proveedores Use la ventana Informaci n adicional para especificar el n mero registro de impuestos y asignar el tipo para cada proveedor Para especificar informaci n adicional de proveedores 1 REPORTES FISCALES Abra la ventana Informaci n adicional Tarjetas gt gt Compras gt gt Proveedor gt gt Seleccione un Id de proveedor gt gt Adicional gt gt Informaci n adicional hal Informaci n adicional Tipo de doc Jm Cliente NIT 000000000 Proveedor Id proveedor HO Nombre de NIT Light Ejudad Municipalidad Descripci n Especifique o seleccione el tipo de documento en el campo Tipo de doc Debehaber seleccionado estos tipos de documentos como lo especifican las autoridades fiscales en la ventana Configuraci n de tipo de documento Consulte Configuraci n de tipos de documento en la p gina 18 para obtener m s informaci n Especifique o seleccione el n mero registro de impuestos Los campos Id de proveedor y Nombre de NIT muestran el Id y el nombre de proveedor respectivamente desde la ventana Mantenimiento de proveedores Los campos Nombre Otro nombre Primer apellido Segundo apellido muestran el primer nombre el segundo nombre el primer apellido y el se
22. ato asociado con el concepto seleccionado Consulte Configuraci n de tipos de formato en la p gina 18 para obtener m s informaci n Seleccione si desea agrupar todos los registros con el mismo NIT juntos o si desea registrar cada uno en detalle Seleccione si desea configurar un porcentaje para calcular la base imponible para transacciones El campo de porcentaje estar disponible basado en su elecci n Marque Agrupar clientes externos si desea agrupar los clientes extranjeros Marque la casilla de verificaci n Excluir saldo en cero para excluir cuentas con saldos en cero al imprimir los reportes Seleccione Guardar para guardar la informaci n del concepto Seleccione Borrar para borrar los valores en la ventana y Eliminar para eliminar la informaci n del concepto que se muestra en la ventana Capitulo 2 Tarjetas Puede especificar o cambiar la informaci n adicional como el tipo y n mero registro de impuestos para cada cliente o proveedor La informaci n se divide en las siguientes secciones e Introducci n de informaci n adicional de clientes e Introducci n de informaci n adicional de proveedores Introducci n de informaci n adicional de clientes Use la ventana Informaci n adicional para especificar el n mero registro de impuestos y asignar el tipo para cada cliente Para especificar informaci n adicional de clientes 1 Abra la ventana Informaci n adicional Tarjetas gt gt Ventas gt
23. ccccceceeeseesessenesssessesssesesseseseseeessseseeesssessensseseeneneeees 10 Modificaci n del intervalo de cuenta Configuraci n de los Identificadores de concepto de impuestos de retenci n 1 0 12 Creaci n de n meros NI nsn taca sac aaa a iio 13 Carga de n meros NL ios 14 Asignaci n del n mero registro de impuestos a varios clientes 15 Asignaci n del n mero registro de impuestos a varios proveedores oocininonoonononcanononccarenriricnnonos 16 Configuraci n de la informaci n de la COMPA A ccoccocicicinanannnnncnnocinnncarocennncarannnonconoranonroranencarararoncarores 17 Configuraci n de tipos de documento coccoccnconinnonnnnnnncnninenencnnananoncnnonanancanoranencaracanon co naranoa na rarancararanar raras 18 Configuraci n de tipos de formato ooccncocinininnnncnnonnecnncarcnncncaricanonnaroranon E A ES 18 Configuraci n de los conceptos Cap tulo 2 Tarjotas cursi e 21 Introducci n de informaci n adicional de Clientes cccccccsscssscsssesscesssesscesccesecssecssecsaeesseesseessseseesees 21 Introducci n de informaci n adicional de proveedores cocococnnoninnnncnnnncnnnncrecncncorarancaroraranoncareranos 22 Cap tulo 3 Transacciones eneenneeenaeeenaenae aaa 23 Asignaci n de proveedores a las cuentas de distribuci n ococoncoconinononnnnnnncnncrernorrenencarorerenrireranos 23 Asignaci n de proveedores o clientes a las cuentas de distribuci n de Contabilidad 24
24. ceros o especifique un intervalo en los campos Desde y Hasta REPORTES FISCALES 29 CAPITULO 5 REPORTES 30 10 11 12 13 Especifique la fecha en la cual desea imprimir el certificado de retenci n en el campo Fecha de impresi n Especifique el a o para el cual desea imprimir el certificado de retenci n Seleccione Todo para imprimir los certificados de retenci n para todos los per odos o especifique un intervalo en los campos Desde y Hasta Seleccione si desea agrupar los certificados de retenci n por n meros registro de impuestos o por terceros en el campo Agrupar por En el grupo Incluir marque las casillas de verificaci n para incluir los impuestos de retenci n al imprimir los certificados de retenci n La ventana desplazable muestra los detalles basados en los criterios seleccionados Seleccione el bot n de expansi n de retenci n para abrir la ventana Asignaci n de etiqueta donde puede especificar el n mero de etiqueta provisto por el banco Consulte Especificaci n del n mero de etiqueta en la p gina 30 para obtener m s informaci n Seleccione Volver a mostrar para actualizar la informaci n en la ventana Seleccione Proceso para procesar la informaci n en la ventana Seleccione Imprimir para imprimir los certificados de retenci n para los criterios seleccionados Especificaci n del n mero de etiqueta Use la ventana Asignaci n de etiqueta para especificar el n mero de etiqu
25. de teclas Recursos disponibles desde el men Ayuda El men Ayuda de Microsoft Dynamics GP proporciona acceso a los recursos de asistencia al usuario en el equipo y en la Web Contenido Abre el archivo de Ayuda del componente activo de Microsoft Dynamics GP y muestra el tema de contenido principal Para examinar una tabla de contenido m s detallada haga clic en la ficha Contenido ubicada en la parte superior del panel de exploraci n Ayuda Los elementos de la ficha y del tema de contenido est n dispuestos por m dulo Si el contenido de un componente activo incluye el tema Archivos de ayuda adicionales haga clic en los v nculos para ver los archivos de Ayuda espec ficos que describen los componentes adicionales 2 REPORTES FISCALES INTRODUCCI N Para buscar informaci n en Ayuda con la b squeda de texto completo o el ndice haga clic en la ficha correspondiente en la parte superior del panel de exploraci n y escriba la palabra clave que desea buscar Para guardar el v nculo de un tema en Ayuda seleccione un tema y luego seleccione la ficha Favoritos Haga clic en Agregar Indice Abre el archivo de Ayuda del componente activo de Microsoft Dynamics GP en la ficha ndice Para buscar informaci n sobre una ventana que no se muestra en ese momento escriba el nombre de la ventana y haga clic en Mostrar Acerca de esta ventana Muestra informaci n general acerca de la ventana actual Para ver
26. de indicar que desea seleccionar un destino cada vez que se imprime la opci n de reporte 8 Seleccione Guardar para guardar las entradas que realiz en esta ventana Borrar para borrar las entradas Eliminar para eliminar la opci n de reporte que se muestra en la ventana 9 Seleccione Imprimir para imprimir el reporte mediante el uso de las opciones que seleccion 10 Seleccione Mis reportes para abrir la ventana Agregar a Mis reportes donde puede agregar un reporte a la lista de Mis reportes Informaci n general de formatos de reporte uly e Las autoridades legales de Colombia requieren que las personas u organizaciones presenten sus reportes de impuestos en el formato definido Existen 10 formatos diferentes 1001 1002 1003 1005 1006 1007 1008 1009 1011 and 1012 Cada uno de estos formatos registra un tipo de elemento financiero espec fico tal como pagos realizados pagos recibidos impuestos retenciones etc El reporte para un formato enumerar los valores para todos los conceptos que se configuraron para un formato particular Cada concepto se asocia a su vez a varias cuentas Los formatos 1004 y 1010 no se admiten actualmente en Microsoft Dynamics GP Formato 1001 Contiene los saldos de proveedor basados en las transacciones contabilizadas desde las series Compras y Financiero as como las transacciones por p rdida realizada Formato 1002 Contiene los detalles de retenci n de impuestos basados en las
27. duccion S r Reportes fiscales es una herramienta que permite imprimir reportes en funci n de los requisitos legales sobre reportes de Colombia Estos reportes de basan en los n meros NIT C E C C o R S Estos n meros son los n meros de registro de impuestos que las autoridades fiscales asignan a un cliente o proveedor Aseg rese de instalar la versi n 10 del visor Crystal Reports para ver e imprimir los reportes de IVA Debe tener la versi n 10 de Crystal Reports instalada en el sistema Compruebe si existen instrucciones actualizadas La presente informaci n entr en vigencia en febrero de 2008 Es posible que la documentaci n se actualice cuando exista informaci n nueva disponible Para obtener la ltima versi n de la documentaci n visite el sitio Web de Microsoft Dynamics GP http go microsoft com fwlink LinkID 79222 Para obtener la informaci n m s reciente sobre formatos de reportes ingrese a la p gina Web de las autoridades legales de Colombia La introducci n se divide en las siguientes secciones Contenido de este manual S mbolos y convenciones Recursos disponibles desde el men Ayuda Env enos sus comentarios sobre la documentaci n Contenido de este manual Este manual est dise ado para brindar una descripci n detallada acerca del uso de las funciones de Reportes fiscales y la integraci n con el sistema Microsoft Dynamics GP Para un mejor uso de Reportes fisca
28. e conciliaci n para todos los meses en el a o seleccionado o especifique un intervalo en los campos Desde y A respectivamente Los campos Desde y A no estar n disponibles si marca las casillas de verificaci n Abrir e Historia en el grupo Incluir En el grupo Cuenta seleccione Todo para todas las cuentas que configur en la ventana Configuraci n de cuenta de impuestos o especifique un intervalo de cuentas Seleccione Siguiente para reconciliar los saldos de cuenta Una vez que se complete el proceso de conciliaci n aparecer un mensaje Impresi n de reportes fiscales Use la ventana Reportes de informaci n fiscal para imprimir el resumen y el detalle de los reportes fiscales para todas las cuentas o para las cuentas de terceros Para imprimir los reportes fiscales 1 28 REPORTES FISCALES Abra la ventana Reportes de informaci n fiscal Reportes gt gt Financiero gt gt Reportes fiscales kai Reportes de informacion de impuestos amp Imprimir Volver a mostrar Reporte auxiliar zu wi Abierto O Hist rico O Desde Hasta Cuentas Todo Y A o vo Mes Todos Desde Desde Hasta Terceros Todos NT Todos O Desde Hasta Seleccione el tipo de reporte para imprimir en el campo Reporte Auxiliar Puede imprimir un reporte detallado o resumido que muestre el saldo de apertura el saldo de d bito el saldo de cr dito y el saldo
29. en la ventana Configuraci n de cuenta de impuestos Este proceso actualiza el m dulo Reportes fiscales con los detalles de las transacciones de ventas y compras contabilizadas en un a o hist rico o cerrado en Microsoft Dynamics GP Siempre debe ejecutar este proceso antes de generar los reportes fiscales para asegurarse de que la informaci n de transacci n m s actualizada se incluya en el reporte Si ejecuta este proceso mediante el uso de filtros cualquier informaci n que haya actualizado previamente para los reportes de impuestos se eliminar Por lo tanto le recomendamos que ejecute este proceso sin el uso de filtros Para actualizar los saldos de cuenta 1 Abra la ventana Actualizaci n de saldo Reportes gt gt Financiero gt gt Actualizaci n de saldo E Actualizaci n de saldo Incluir A o Todo Desde Mes G Todo Desde Cuenta Todo O Desde 2 Enel grupo Incluir seleccione si desea efectuar el proceso de conciliaci n para transacciones abiertas o hist ricas 3 Enel grupo A o seleccione Todo para efectuar el proceso de conciliaci n para todos los a os o especifique un intervalo en los campos Desde y A respectivamente Los campos Desde y A no estar n disponibles si marca las casillas de verificaci n Abrir e Historia en el grupo Incluir REPORTESFISCALES 27 CAPITULO 5 REPORTES En el grupo Mes seleccione Todo para efectuar el proceso d
30. er m s informaci n Seleccione Cuentas de destino para abrir la ventana Configuraci n de cuenta de destino donde puede seleccionar las cuentas de destino Consulte Configuraci n de cuentas de destino en la p gina 9 para obtener m s informaci n Debe marcar la casilla de verificaci n Medios magn ticos de reportes para abrir la ventana Configuraci n de cuenta de destino Seleccione Guardar para guardar el intervalo de cuenta que configur Seleccione Borrar para borrar los valores y Eliminar para eliminar el intervalo de cuenta que configur Selecci n de intervalos de segmentos Use la ventana Seleccionar intervalos de segmentos de cuentas para seleccionar el intervalo de cuenta basado en los segmentos en la ventana Configuraci n de cuentas de impuestos Puede especificar el intervalo de segmentos de cuenta para incluirlo en el intervalo de cuenta El valor inicial y final del intervalo de segmentos se encontrar predeterminado en la ventana Configuraci n de cuenta de impuestos y no se puede cambiar Consulte Configuraci n de cuentas de impuestos en la p gina 6 para obtener m s informaci n REPORTES FISCALES CAPITULO 1 CONFIGURACION Para seleccionar intervalos de segmentos 1 Abra la ventana Seleccionar intervalos de segmentos de cuentas Herramientas gt gt Configuraci n gt gt Financiero gt gt Config de cuentas gt gt Seleccione los segmentos en el campo Seleccionar por Tarjetas gt gt Fi
31. es acceso 3 men Ayuda descripci n 2 novedades acceso 3 nuevas caracter sticas informaci n acerca de 3 n mero de etiqueta especificaci n 30 N meros NIT carga 14 creaci n 13 n meros registro de impuestos asignaci n a varios clientes 15 asignaci n a varios proveedores 16 recursos documentaci n 2 reportes fiscales impresi n 28 S saldos de cuenta actualizaci n 27 saldos de cuenta de un per odo visualizaci n 25 s mbolos utilizados en el manual 2 T tipo de documento configuraci n i configuraci n tipo de documento 18 tipos de formato configuraci n 18 transacciones contabilizadas visualizaci n 26 tutorial acceso 3 v Ventana Actualizaci n de saldo visualizaci n 27 Ventana Asignaci n de etiqueta visualizaci n 30 Ventana Asignaci n de NIT de cliente visualizaci n 15 Ventana Asignaci n de NIT de distribuidor visualizaci n 16 Ventana Cargar NIT visualizaci n 14 Ventana Configuraci n de concepto de retenci n visualizaci n 13 Ventana Configuraci n de cuenta de destino visualizaci n 10 Ventana Configuraci n de cuenta de impuestos visualizaci n 7 Ventana Configuraci n de reportes visualizaci n 31 Ventana Configuraci n de tipo de documento visualizaci n 18 Ventana Configuraci n de tipo de formato visualizaci n 18 Ventana Consulta de certificado de retenci n visualizaci n 29 Ventana Consulta de medios magn ticos visualizaci n 35 Ventana Consulta de per od
32. eta provisto por el banco para la retenci n de impuestos El n mero de etiqueta es un n mero de referencia provisto por el banco para el proveedor por el pago de la retenci n de impuestos Para especificar el n mero de etiqueta 1 REPORTES FISCALES Abra la ventana Asignaci n de etiqueta Reportes gt gt Financiero gt gt Certificaci n Retenci n gt gt Bot n de expansi n Retenci n BM Sticker Assignment File Edit Tools Help sa Fabrikam Inc 4 12 2007 E Save Cea X Delete Supplier ID DOC No Month Sticker No Doc Date Paid Amount Bank Name 144 dl Los campos Identificador de distribuidor y el N m DOC muestran el Id de proveedor y el N m Doc respectivamente para el cual se especifica el n mero de etiqueta Especifique el mes para el cual pag el monto de retenci n en el campo Mes CAPITULO 5 REPORTES 4 Especifique el n mero de etiqueta provisto por el banco para el n mero de documento en el campo N m de etiqueta 5 Especifique la fecha para la cual pag el monto de retenci n para el mes en el campo Fecha DOC 6 Especifique el monto de retenci n pagado en el campo Monto pagado 7 Especifique el nombre de banco donde pag el monto de retenci n en el campo Nombre del banco 8 Seleccione Guardar para asignar el n mero de etiqueta que especific en el documento seleccionado 9 Seleccione Borrar para borrar los valores que se muestran en la ventana 10 Selecci
33. gt Cliente gt gt Seleccione un Id de cliente gt gt Adicional gt gt Informaci n adicional hal Informaci n adicional id Guardar X Eliminar 9 Cancelar Tipo de doc v Cliente NIT 000000000 i Proveedor Id de cliente WOW Nombre de NIT Oh What a feeling Ciudad Municipalidad Descripci n 2 Especifique o seleccione el tipo de documento en el campo Tipo de doc Debe haber seleccionado estos tipos de documentos como lo especifican las autoridades fiscales en la ventana Configuraci n de tipo de documento Consulte Configuraci n de tipos de documento en la p gina 18 para obtener m s informaci n 3 Especifique o seleccione el n mero registro de impuestos 4 Los campos Id de cliente y Nombre de NIT muestran el Id de cliente y el nombre desde la ventana Mantenimiento de clientes 5 Los campos Nombre Otro nombre Primer apellido Segundo apellido muestran el primer nombre de cliente el segundo nombre el primer apellido y el segundo apellido respectivamente desde la ventana Mantenimiento de clientes 6 El campo Nombre de compa a muestra el nombre de cliente desde la ventana Mantenimiento de clientes Este campo est disponible s lo si el tipo de documento es 31 7 Especifique o seleccione el c digo de ciudad municipalidad El campo Descripci n muestra la descripci n para el c digo 8 Seleccione Guardar para guardar la informaci n adicional que especific p
34. gundo apellido del proveedor respectivamente desde la ventana Mantenimiento de proveedores El campo Nombre de compa a muestra el nombre del proveedor desde la ventana Mantenimiento de proveedores Este campo est disponible s lo si el tipo de documento es 31 Especifique o seleccione el c digo de ciudad municipalidad El campo Descripci n muestra la descripci n para el c digo Seleccione Guardar para guardar la informaci n adicional que especific para el cliente Eliminar para eliminar la informaci n que especific o Cancelar para cancelar el proceso y cerrar la ventana Capitulo 3 Transacciones Esta parte de la documentaci n describe c mo asignar los terceros proveedores a las cuentas de distribuci n desde los m dulos Administraci n de cuentas por pagar y Procesamiento de rdenes de compra Tambi n describe c mo ver o modificar los identificadores de terceros proveedores asignados a las cuentas de distribuci n en el m dulo Contabilidad Estas distribuciones est n contabilizadas desde los m dulos Administraci n de cuentas por pagar y Procesamiento de rdenes de compra La informaci n se divide en las siguientes secciones e Asignaci n de proveedores a las cuentas de distribuci n e Asignaci n de proveedores o clientes a las cuentas de distribuci n de Contabilidad Asignaci n de proveedores a las cuentas de distribuci n Puede distribuir los montos de transacci n para terceros proveedores
35. gurar las cuentas de destino 1 Abra la ventana Configuraci n de cuenta de destino Men Microsoft Dynamics GP gt gt Herramientas gt gt Configuraci n gt gt Financiero gt gt Config de cuentas gt gt Seleccionar el identificador de concepto gt gt Seleccionar un intervalo de cuenta gt gt Marcar la casilla de verificaci n Medios magn ticos de reportes gt gt Cuentas de destino i Configuraci n de cuenta de destino BEE Cuenta b sica 1000 0000 0000 1300 0000 Descripci n INVENTORY za 11000 1000 0000 1100 0000 1000 1000 0000 1100 0005 1000 1000 0100 1100 0000 Insertar gt gt 1000 1000 0000 1200 0000 1000 1000 0000 1201 0000 1000 1000 0000 1250 0000 1000 1000 0100 1250 0000 1000 0000 0000 1300 0000 1000 0000 0000 1300 0100 1000 0000 0000 1 300 0200 1000 1000 0000 1300 0000 1000 1000 0100 1300 0000 1000 1000 0100 1300 0001 0100 1300 0002 1000 1000 0100 1300 0003 1000 1000 0200 1300 0000 El campo N mero muestra el n mero correlativo de la cuenta que se muestra en la ventana Modificar intervalo de cuentas Use la consulta N mero para seleccionar otra cuenta del intervalo Los campos Cuenta base y Descripci n muestran el n mero de cuenta y su descripci n desde la ventana Configuraci n de cuenta de impuestos Seleccione una cuenta de la lista de Cuentas disponibles y seleccione Insertar
36. i n de los conceptos Use la ventana Creaci n de conceptos para configurar los conceptos Puede asociar estos conceptos con un intervalo de cuentas y de formatos de reporte para generar reportes de medios magn ticos Consulte Configuraci n de cuentas de impuestos en la p gina 6 para obtener m s informaci n Para configurar los conceptos 1 Abra la ventana Creaci n de conceptos Men Microsoft Dynamics GP gt gt Herramientas gt gt Configuraci n gt gt Financiero gt gt Conceptos BM Concepts Creation File Edit Tools Help sa Fabrikam Inc 4 12 2007 E Save Z Cea X Delete Concept 002 A Description Concept two Format Type 1001 A Minimum Value 0 00 Nit Report Grouped O Detailed Financial TRX Percentage 3 Yes O No Percentage 2 Especifique un concepto conforme a DIAN y especifique tambi n la descripci n REPORTES FISCALES 19 CAPITULO 1 CONFIGURACION 20 10 REPORTES FISCALES Especifique o seleccione un formato existente en el campo Tipo de formato para asociarlo al concepto Debe haber seleccionado estos formatos en la ventana Configuraci n de tipo de formato Consulte Configuraci n de tipos de formato en la p gina 18 para obtener m s informaci n Especifique el valor m nimo para el concepto en el campo Valor m nimo si es necesario Este valor m nimo ser considerado para las transacciones de reportes si es que son mayores al valor m nimo especificado para el form
37. i n para completar las configuraciones requeridas para generar los reportes fiscales para su compa a Esto incluye configurar la informaci n de la compa a las cuentas de impuestos los c digos los subc digos los c digos de departamento los identificadores de concepto para retenciones y los n meros registro de impuestos para clientes y proveedores Al configurar los Reportes fiscales puede abrir cada ventana de configuraci n y especificar informaci n o puede usar la ventana Lista de comprobaci n de configuraci n men Microsoft Dynamics GP gt gt Herramientas gt gt Configuraci n gt gt Lista de comprobaci n de configuraci n como gu a para el proceso de configuraci n Para obtener m s informaci n sobre la ventana Lista de comprobaci n de configuraci n consulte la Gu a de configuraci n del sistema Ayuda gt gt Contenido gt gt seleccione Configuraci n del sistema La informaci n se divide en las siguientes secciones Activaci n de las ventanas alternativas Configuraci n de cuentas de impuestos Selecci n de intervalos de segmentos Configuraci n de cuentas de destino Configuraci n de c digos de departamento Modificaci n del intervalo de cuenta Configuraci n de los Identificadores de concepto de impuestos de retenci n Creaci n de n meros NIT Carga de n meros NIT Asignaci n del n mero registro de impuestos a varios clientes Asignaci n del n mero registro de impuestos a varios pro
38. ing transactions in GL_YTD_TRX_OPEN table GL20000 GL_Account_TRX_HIST Diagrama de flujo para formato de reporte 1009 Is Activity Debit Sum of Debits Is Activity Credit Check the account setting Is Valuel for each transaction in nSallF_GLOO100 Is the Reports Magnetic Media Are the concepts for of Credits Activity the accounts option marked and Withholding Account assigned to format 1009 Yes IDENT SAL Yes IDENT SAL Sum If the account s typical balance Is Credit and IDENT Val lt O then IDENT Val 0 If the account s typical balance Is Debit and IDENT Val gt 0 then IDENT Val 0 option unmarked IDENT SAL Sum of pi Is Activity S f Both Debits Sum of Credits Is Valuel Balance IDENT SAL Yes L narsa H nsalF_GL00050 Balance IDENT 0 PF REPORTES FISCALES Select Year in the Magnetic Media Query window Select format 1011 APENDICE Diagrama de flujo para formato de reporte 1011 Retrieve concepts that are associated with format 1011 gt Retrieve accounts that are associated with the concepts Is Valuel Activity Is Valuel Balance Is Activity Debit IDENT SAL Sum of Debits
39. ion External Client Create Verification Code lad gt gt 2 Especifique el tipo de identificaci n seg n lo especificado por DIAN en el campo Tipo de identificaci n y especifique tambi n la descripci n 3 Marque la casilla de verificaci n Cliente externo si el tipo de documento es para un cliente o proveedor extranjero 4 Marque Crear c digo de verificaci n si necesita verificar el tipo de documento 5 Seleccione Guardar para guardar la informaci n que ha configurado Configuraci n de tipos de formato Use la ventana Configuraci n de tipo de formato para configurar la serie de formatos para los medios magn ticos de reportes seg n lo dispuesto por DIAN Tambi n puede crear nuevos n meros de formato y asociarlos con los formatos especificados por DIAN Luego puede usar estos n meros de formato para generar reportes Para configurar tipos de formato 1 Abra la ventana Configuraci n de tipo de formato Men Microsoft Dynamics GP gt gt Herramientas gt gt Configuraci n gt gt Financiero gt gt Configuraci n de tipo de formato E Format Type Configuration File Edit Tools Help sa Fabrikam Inc 4 12 2007 E Save Clear X Delete Format Number 001 I A Description Formati Minimum Value Report smaller quantities Grouped Extemal Client Report Grouped Group by Y Concept v Gica Type Identification Num Department Code
40. ione Imprimir para imprimir los n meros NIT creados Asignaci n del n mero registro de impuestos a varios clientes Use la ventana Asignaci n de NIT de cliente para asignar el n mero registro de impuestos a varios clientes Para asignar el n mero registro de impuestos a varios clientes 1 Abra la ventana Asignar NIT de cliente Men Microsoft Dynamics GP gt gt Herramientas gt gt Configuraci n gt gt Financiero gt gt Cliente para NITs fed Asignaci n de NIT de cliente A Guardar Bora X Eliminar 9 Cancelar Tipo de DOC NIT DV 2 Nombre Ciudad Municipalid Descripci n CLIENTES Id de cliente 2 Nombre CEES 2 Seleccione el tipo de documento en el campo Tipo de DOC Debe haber seleccionado estos tipos de documentos emitidos por las autoridades fiscales en la ventana Configuraci n de tipo de documento Consulte Configuraci n de tipos de documento en la p gina 18 para obtener m s informaci n 3 Especifique o seleccione el n mero registro de impuestos en el campo NIT DV El nombre de cliente se muestra en el campo Nombre 4 Especifique o seleccione el c digo de ciudad municipio La descripci n del c digo se muestra en el campo Descripci n REPORTES FISCALES 15 CAPITULO 1 CONFIGURACION 5 Especifique o seleccione el identificador de cliente al cual se asigna el n mero registro de impuestos en la columna identificador de cliente en la ve
41. ione un Id de proveedor o un Id de cliente en el campo Identificador de terceros El campo Nombre de terceros muestra el nombre para el identificador de terceros seleccionado REPORTES FISCALES Capitulo 4 Consulta Esta parte de la documentaci n explica c mo ver las cuentas de distribuci n asignadas a los clientes o proveedores terceros contabilizadas desde el m dulo Contabilidad La informaci n se divide en las siguientes secciones Vista de saldos de cuenta para un per odo Visualizaci n de las transacciones contabilizadas Vista de saldos de cuenta para un per odo Use la ventana Consulta de per odo de terceros para ver los saldos de cuenta resumidos para un per odo seleccionado para todas las transacciones de terceros Tambi n puede ver la diferencia entre el saldo de d bito y el saldo de cr dito de Para ver los saldos de cuenta de un per odo Abra la ventana Consulta de per odo de terceros Consulta gt gt Financiero gt gt Consulta de per odo de terceros EA Third Party Period Inquiry File Edit Tools View Help sa Fabrikam Inc 4 12 2007 Clear 3 Account 000 1100 00 qal Description Cash Operating Account Year y Period Al O From To 0 00 I4 4 p PI byAccount Type 5 30 2 Especifique o seleccione una cuenta para ver los saldos de cuenta resumidos El campo Descripci n muestra la descripci n de la cuenta seleccionada Especifique o seleccione un a
42. ios Magnetica is turned on and Cuenta De Retencion is turned on Financial or Sales or Purchase transactions which are Non voided from GL_Account_TRX_HIST GL3 0000 Validation of Year Ano False Move for next transactio Open Year True Move for next transaction Financial or Sales or Purchase transactions which are Non 1 Vabo FIELD2 Taxable Amount of table voided from taxHistory GL_YTD_TRX_OPEN GL20000 Same process as 2 Vret IDENT Tax Amount of table taxHistory like History Year 40 REPORTES FISCALES APENDICE Diagrama de flujo para formato de reporte 1003 Select Ano Year in Consulta de medios Magneticos Magnetic Media Query Window Click Imprimir button Print and Select 1002 Validation of Year Ano Financial or Sales or Purchase transactions which are Non voided from GL_Account_TRX_HIST GL3 0000 Open Year Financial or Sales or Purchase transactions which are Non voided from GL_YTD_TRX_OPEN GL20000 Same process as like History Year False Move for next transaction Move for next transaction Check account setting for each transactions from nsalF_GL00100 where Reporta Medios Magnetica is turned on nd Cuenta De Retencion is turned o True RET IDENT Tax Amount of table taxHistory REPORTES FISCALES 41 APENDICE Diagrama de flu
43. ique un intervalo en los campos Desde y Hasta La ventana desplazable muestra la informaci n basada en los criterios seleccionados Marque la casilla de verificaci n Ap para las cuentas en la ventana desplazable para las cuales desea generar el archivo magn tico La ventana desplazable muestra las cuentas basadas en los criterios seleccionados Seleccione Volver a mostrar para actualizar la informaci n en la ventana Seleccione Proceso para procesar la informaci n en la ventana Seleccione Imprimir para abrir la ventana Generaci n de archivo donde puede seleccionar los reportes para exportar Consulte Exportaci n de archivos magn ticos en la p gina 36 para obtener m s informaci n REPORTESFISCALES 35 CAPITULO 5 REPORTES 11 Seleccione Crear archivo para guardar la informacion en un formato de archivo de texto 12 Seleccione Borrar para borrar los valores en la ventana Exportacion de archivos magn ticos Use la ventana Generaci n de archivo para seleccionar los archivos magn ticos para exportar a las autoridades fiscales Puede exportar estos archivos tanto en formato Excel como en XML Para exportar los archivos magn ticos 1 Abra la ventana Generaci n de archivo Reportes gt gt Financiero gt gt Medios magn ticos gt gt Seleccionar el a o gt gt Bot n Imprimir File Generation Y Accept Cancel Print Format Export 001 Excel bofe 2 Seleccione el formato de repor
44. jo para reporte 1005 Select Year in the gt Magnetic Media f Query window Select format 1005 Validate year Any purchasing and financial transactions that aren t History voided and for which the tax must be paid in the GL_Account_TRX_HIST table GL30000 Check the account setting for the transaction in nSallF_GL00100 Are the Reports Magnetic Media and the Withholding Account options marked Select a transaction Any purchasing and financial transactions that aren t voided and for Vimp IDENT Tax Amount from the table taxHistory with Nid 222222222 Minimum amount validation Vimp IDENT Tax Amount from the table taxHistory which the tax must be paid in the GL_YTD_TRX_OPEN table GL20000 42 REPORTES FISCALES APENDICE Diagrama de flujo para formato de reporte 1006 Select Year in the gt Magnetic Media Query window Select format 1006 Validate year History Any sales and financial transactions that aren t voided and for which the tax must be paid in the GL_Account_TRX_HIST table GL30000 Select a transaction Any sales and financial transactions that aren t voided and for which the tax must be paid in the GL_YTD_TRX_OPEN table GL20000 and the Withholdi
45. lances of destination accounts mapped to Income Accounts from Financial Purchase Sales transactions APENDICE Diagrama de flujo para formato de reporte 1008 Select Year in the Magnetic Media P Query window Any sales transactions in GL_Account_TRX_HIST table GL30000 Is Activity Debit IDENT SAL Sum of Debits Check the account setting Is Is Value Yes IDENT SAL Sum pi If the account s typical for each transaction in Are the ES ae y of Credits balance Is Credit and ne nSallF_6L00100 Is the concepts for Activity redit IDENT Vel 0 then tacit Reports Magnetic Media the accounts IDENT Val 0 option marked and assigned to La If the account s typical balance Is Debit and IDENT Val gt 0 then IDENT Val 0 Withholding Account option unmarked format 1008 IDENT SAL Sum of Debits Sum of Credits Is Activity Both Validate Year Is Valuel Balance IDENT SAL nsalF_SF 12 of nsalF_GL00050 Balance Any sales transactions in GL_YTD_TRX_OPEN table GL20000 Open IDENT 0 gt REPORTES FISCALES 45 APENDICE 46 Select Year in the Magnetic Media Query window Any purchasing transactions in table GL30000 Select a transaction Any purchas
46. les debe estar familiarizado con las funciones del sistema descritas en la Gu a del usuario del sistema la Gu a de configuraci n del sistema y la Gu a del administrador del sistema Algunas de las funciones descritas en la documentaci n son opcionales y pueden adquirirse a trav s de su representante de Microsoft Dynamics GP Para ver informaci n acerca de la versi n de Microsoft Dynamics GP que est utilizando y cu les son los m dulos o las funciones que est registrado para utilizar elija Ayuda gt gt Acerca de Microsoft Dynamics GP Este manual se divide en los siguientes cap tulos e Cap tulo 1 Configuraci n describe c mo configurar la informaci n de los Reportes fiscales para su compa a Tambi n puede configurar las cuentas de impuestos los c digos y subc digos los c digos de departamento y los n meros de registro de impuestos para clientes y proveedores e Cap tulo 2 Tarjetas describe el proceso de especificaci n de la informaci n adicional como el n mero registro de impuestos y el tipo para cada cliente y proveedor REPORTES FISCALES 1 INTRODUCCION e Capitulo 3 Transacciones describe c mo asignar los terceros proveedores a las cuentas de distribuci n desde los m dulos Administraci n de cuentas por pagar y Procesamiento de rdenes de compra Tambi n describe c mo ver o modificar los identificadores de terceros proveedores asignados a las cuentas de distribuci
47. luidos en el reporte para el formato al cual est vinculado el concepto Consulte Configuraci n de los conceptos en la p gina 19 para obtener m s informaci n 6 REPORTES FISCALES CAPITULO 1 CONFIGURACION Para configurar cuentas de impuestos 1 Abra la ventana Configuraci n de cuenta de impuestos Men Microsoft Dynamics GP gt gt Herramientas gt gt Configuraci n gt gt Financiero gt gt Config de cuentas Tarjetas gt gt Financiero gt gt Cuenta gt gt Seleccione una cuenta gt gt Adicional gt gt Informaci n adicional fl Configuraci n de cuenta de impuestos Cuenta Soporte magn tico Reporta Medios Magneticos C Cuenta de Retencion C NIT Informante C digo Subc digo Valor 1 J Valor 2 Valor 3 Certificado de impuesto Esta cuenta informa 1144 gt PI por cuenta En el campo Seleccionar por seleccione si desea configurar un intervalo basado en cuentas o en segmentos Cuentas Seleccione esta opci n para seleccionar el intervalo por n mero de cuenta Segmentos Seleccione esta opci n para abrir la ventana Seleccionar intervalos de segmentos de cuentas Puede especificar un intervalo de segmentos de cuenta para cada Id de segmento para incluirlo en el intervalo de cuenta en la ventana Configuraci n de cuenta de impuestos Consulte Selecci n de intervalos de segmentos en la p gina 8 para obtener m s informaci n
48. n en el m dulo Contabilidad e Capitulo 4 Consulta describe c mo ver las cuentas de distribuci n asignadas a terceros proveedores o clientes contabilizadas en el m dulo Contabilidad e Capitulo 5 Reportes describe el proceso de actualizaci n de las cuentas de impuestos y de impresi n de los reportes y archivos magn ticos para enviarlos a las autoridades fiscales S mbolos y convenciones Si desea buscar el significado de los t rminos que no conoce consulte el glosario incluido en el manual o el que se proporciona en Ayuda S mbolo Descripci n aly El s mbolo de la bombilla indica consejos tiles accesos directos y sugerencias El s mbolo de advertencia indica situaciones en las que debe prestar especial atenci n a cu ndo completar las tareas En este manual se utilizan las siguientes convenciones para hacer referencia a secciones exploraci n y otro tipo de informaci n Convenci n Descripci n Creaci n de un lote El texto en cursiva indica el nombre de una secci n o un procedimiento Archivo gt gt Imprimir Los s mbolos gt gt o gt indican una secuencia de acciones o Archivo gt Imprimir como seleccionar elementos de un men o de una barra de herramientas o presionar los botones de una ventana Este ejemplo indica que debe ir al men Archivo y elegir Imprimir TABULADOR O INTRO Las letras en may scula indican una tecla o una secuencia
49. na 10 para obtener m s informaci n Pag Muestra la suma de los saldos de d bito menos la suma de los saldos de cr dito para cada concepto asociado al formato elegido para generar reportes de medios magn ticos Vabo Muestra la suma de los montos base sobre la cual se calcula la retenci n de impuestos negativa Vret Total de impuestos de retenciones para los pagos de cada concepto Vimp Para formato 1005 Muestra la suma de impuestos sobre las compras devoluciones de ventas y notas de cr dito Para formato 1006 Muestra la suma de impuestos sobre las ventas devoluciones de compras y notas de d bito Ing Muestra el total de las ventas realizadas por la compa a Dev Muestra los descuentos sobre las ventas y devoluciones de ventas Sal Para formatos 1008 y 1009 Muestra los saldos de las cuentas por cobrar y los saldos de las cuentas por pagar respectivamente para el a o fiscal Para formato 1011 Muestra solo los saldos para cada concepto en una nica fila para el a o fiscal sin considerar los clientes ni los proveedores de terceros Val Muestra los saldos de cada concepto en una nica fila para el a o fiscal para clientes o terceros proveedores Generaci n de archivos magn ticos Use la ventana Consulta de medios magn ticos para imprimir los reportes fiscales en un formato de archivo magn tico para enviarlo a las autoridades fiscales 34 REPORTES FISCALES CA
50. nanciero gt gt Cuenta gt gt Seleccionar una cuenta gt gt Adicionales gt gt Adicional gt gt Informacion adicional gt gt Seleccione los segmentos en el campo Seleccionar por EA Select Account Segment Ranges File Edit Tools Help sa Fabrikam Inc 4 12 2017 E Save Clear Segment ID Segment 100 Q 400 Segment From 100 To 400 Remove account ion 100 510000 Until 400 9030 00 2 Seleccione el Id de segmento para restringir las cuentas en el intervalo de cuenta 3 Especifique el n mero inicial del segmento de cuenta para el Id de segmento en el campo Desde 4 Especifique el n mero final del segmento de cuenta para el Id de segmento en el campo A 5 Seleccione Insertar para insertar el intervalo seleccionado en la lista Puede insertar el intervalo de segmentos para cada Id de segmento S lo aquellas cuentas que est n incluidas dentro de los intervalos de segmentos especificados aparecen en la ventana Configuraci n de cuenta de impuestos 6 Para quitar un intervalo de segmentos de la lista seleccione el intervalo y ejecute Quitar Configuraci n de cuentas de destino Use la ventana Configuraci n de cuentas de destino para seleccionar las cuentas de destino asociadas al intervalo de cuenta en la ventana Configuraci n de cuenta de impuestos El saldo acumulado de estas cuentas tambi n se incluye en el reporte fiscal REPORTESFISCALES 9 CAPITULO 1 CONFIGURACION 10 Para confi
51. nciero gt gt Detalle E Summary Inquiry File Edit Tools Help sa Fabrikam Inc 4 12 2007 Clear 3 3 Account 000 1101 00 Description Cash in Bank Canada Year AH v Third Party ID Customer O Vendor Beginning Balance 0 00 A Period 1 0 00 Period 2 0 00 Period 3 0 00 Period 4 0 00 Period 5 0 00 Period 6 0 00 Period 7 0 00 Period 8 0 00 Period 9 I 0 00 Period 10 0 00 Period 11 0 00 Period 12 0 00 El Totals 0 00 Currency ra 4 gt vi by account Type go 2 Enel grupo Identificador de terceros seleccione el identificador de terceros del cliente o proveedor del cual desea ver informaci n sobre transacciones en la ventana desplazable 26 REPORTES FISCALES Capitulo 5 Reportes Use esta informacion para actualizar las cuentas de impuestos Tambi n puede imprimir los reportes y generar archivos magn ticos para enviarlos a las autoridades fiscales La informaci n se divide en las siguientes secciones Actualizaci n de los saldos de cuenta Impresi n de reportes fiscales Impresi n de certificados de retenci n Especificaci n del n mero de etiqueta Impresi n de reportes de configuraci n Informaci n general de formatos de reporte Generaci n de archivos magn ticos Exportaci n de archivos magn ticos Actualizaci n de los saldos de cuenta Use la ventana Actualizaci n de saldo para actualizar las cuentas que configur
52. ner acceso a algunos elementos se requiere registrarse en un plan de soporte pago Informaci n actual sobre actualizaciones e implementaciones Las revisiones m s recientes de la documentaci n sobre actualizaciones e implementaciones adem s de la documentaci n correspondiente a las actualizaciones de impuestos en n mina y service packs REPORTES FISCALES 3 INTRODUCCION A Documentaci n y recursos para usuarios Las gu as del usuario los art culos explicativos y los documentos t cnicos m s recientes para usuarios Documentaci n y recursos para desarrolladores La documentaci n m s reciente e informaci n actualizada destinada a los desarrolladores Informaci n sobre soporte t cnico Informaci n acerca de los planes y Opciones de soporte t cnico de Microsoft Dynamics GP disponibles junto con informaci n acerca de recursos de soporte entre pares y autosoporte Informaci n sobre servicios Informaci n sobre servicios de soporte t cnico aprendizaje y consultor a de Microsoft Dynamics GP Comunidad de Microsoft Dynamics GP Acceso a grupos de noticias donde puede formular preguntas o compartir sus experiencias con otros usuarios de Microsoft Dynamics GP P gina principal de CustomerSource Una gran variedad de recursos disponibles para los clientes registrados en un plan de soporte pago Incluye acceso a art culos de Knowledge Base descargas de software autosoporte y mucho m s Actualizaciones de n mina EE
53. ng Account options marked Vimp IDENT Tax Amount from the table taxHistory with Nid 222222222 Check the account setting for the transaction in nSallF_GLOO100 Are the Reports Magnetic Media Minimum amount validation Vimp IDENT Tax Amount from the table taxHistory REPORTES FISCALES 43 APENDICE Diagrama de flujo para formato de reporte 1007 Select Ano Year in Consulta de medios Magneticos Magnetic Media Query Window Click Imprimir button Print and Select 1007 Validation of N gt Check account setting for each transactions from _ Financial Purchase Sales nsalF_GL00100 where Reporta Medios Magnetica is me transactions from Ti GL_Account_TRX_HIST GL3 MES 0000 NS turned on and Cuenta De Retencion is turned off and Account should not be a destination account pa Y Pa oN DN Financial Purchase Sales transactions from GL_YTD_TRX_OPEN GL20000 Same process will be executed as History Year 44 REPORTES FISCALES Pui A S ae S RG 4 X pa Check for concepts SP Source and Destination N account is assigned to 1007 4 gt A Y ASK as False Move for next transaction S7 pati False Move for next transaction IDENT Ing Sum of Debit Sum of Credit Tru FIELD2 DEV Sum of Debit Sum of Credit Ba
54. ntana desplazable La columna Nombre muestra la descripci n del identificador de cliente seleccionado 6 Elija Guardar para guardar los valores especificados 7 Seleccione Borrar para borrar los valores Eliminar para eliminar la configuraci n o Cancelar para cancelar el proceso y cerrar la ventana Asignaci n del n mero registro de impuestos a varios proveedores Use la ventana Asignaci n de NIT de distribuidor para asignar el n mero registro de impuestos a varios proveedores Para asignar el n mero registro de impuestos a varios proveedores 1 Abra la ventana Asignaci n de NIT de proveedor Men Microsoft Dynamics GP gt gt Herramientas gt gt Configuraci n gt gt Financiero gt gt Proveedores para NITs Em Asignaci n de NIT de proveedor BR Guardar Bora X Eliminar Cancelar Descripci n _ Id proveedor A Mao 2 Seleccione el tipo de documento en el campo Tipo de DOC Debe haber seleccionado estos tipos de documentos en la ventana Configurar tipo de documento Consulte Configuraci n de tipos de documento en la p gina 18 para obtener m s informaci n 3 Especifique o seleccione el n mero registro de impuestos en el campo NIT DV 4 Elnombre de proveedor se muestra en el campo Nombre 5 Especifique o seleccione el c digo de ciudad municipalidad 6 La descripci n del c digo se muestra en el campo Descripci n 7 Especifiq
55. ntiene el saldo correspondiente al a o fiscal para cada concepto en una nica fila sin considerar los clientes de terceros ni los proveedores Formato 1012 Contiene el saldo correspondiente al a o fiscal para cada concepto en una nica fila para clientes de terceros o proveedores Consulte la siguiente tabla para obtener una lista de los campos que aparecen en el encabezado del reporte y la descripci n de los valores que se muestran en cada campo Campos del Descripci n encabezado A o A o para el cual se genera el reporte CodCpt Muestra 1 para reporte Original y 2 para reporte Modificado Formato Muestra el formato del reporte Consulte Configuraci n de tipos de formato en la p gina 18 para obtener m s informaci n Versi n Muestra el ltimo d gito del a o fiscal para el cual genera el reporte EnviarN mero Muestra 1 para reporte Original y 2 para reporte Modificado EnviarFecha Muestra la fecha y hora en que se gener el reporte Para formato 1001 Para formato 1002 Para formato 1003 Para formato 1005 Para formato 1006 Para formato 1007 Para formato 1008 Para formato 1009 Para formato 1011 Para formato 1012 Fechalnicial Muestra el primer d a del a o fiscal Por ejemplo para el a o fiscal 2006 el primer d a es el 01 01 06 FechaFinal Muestra el ltimo d a del a o fiscal Valor total Muestra el valor que depende del formato del reporte elegido Suma de t
56. o de impuestos en el campo NIT DV 4 Especifique el nombre del cliente o proveedor en el campo Nombre 5 Seleccione el tipo de NIT en el campo Tipo de NIT REPORTES FISCALES 13 CAPITULO 1 CONFIGURACION 9 R gimen com n Seleccione esta opci n para crear los n meros registro de impuestos para entidades con ingresos de nivel medio que pagan el tipo de impuesto IVA R gimen simplificado Seleccione esta opci n para crear los n meros registro de impuestos para clientes o proveedores con ingresos bajos Gran contribuci n Seleccione esta opci n para crear los n meros registro de impuestos para compa as autorizadas que recaudan impuestos de clientes y proveedores Seleccione Cargar ciudades para crear las ciudades para los distribuidores y proveedores Seleccione Cargar NIT para abrir la ventana Cargar NIT donde puede crear todos los NIT de clientes y proveedores Consulte Carga de n meros NIT en la p gina 14 para obtener m s informaci n Seleccione Guardar para guardar el n mero registro de impuestos que configur Seleccione Borrar para borrar los valores o Eliminar para eliminar el n mero registro de impuestos que configur Seleccione Cancelar para cancelar el proceso y cerrar la ventana Carga de n meros NIT Los n meros NIT son n meros registro de impuestos de 10 d gitos emitidos por las autoridades fiscales Use la ventana Cargar NIT para crear los n meros NIT para todos los clientes y pr
57. o de terceros visualizaci n 25 Ventana Consulta de resumen visualizaci n 26 Ventana Creaci n de c digo municipal visualizaci n 11 Ventana Creaci n de conceptos visualizaci n 19 Ventana Creaci n de NIT de terceros visualizaci n 13 ventana de consulta visualizaci n 3 Ventana Distribuci n de entrada de trans de ctas por pagar visualizaci n 23 Ventana Entrada de transacci n visualizaci n 24 Ventana Generaci n de archivo visualizaci n 36 Ventana Informaci n adicional visualizaci n 21 22 Ventana Informaci n de la compa a visualizaci n 17 Ventana Modificar intervalo de cuentas visualizaci n 12 Ventana Reportes de informaci n de impuestos visualizaci n 28 Ventana Seleccionar intervalos de segmentos de cuenta visualizaci n 9 ventanas alternativas activaci n 5 REPORTESFISCALES 49 50 REPORTES FISCALES
58. odos los pagos en la columna Pag Suma de todos los valores en la columna Vret Suma de todos los valores en la columna Vret Suma de todos los valores en la columna Vimp Suma de todos los valores en la columna Vimp Suma de todos los valores en la columna Ing Suma de los valores en la columna Sal Suma de los valores en la columna Sal Suma de los valores en la columna Sal Suma de los valores en la columna Val Registros de cantidades Muestra el n mero total de registros impresos en el reporte para el formato seleccionado Consulte la siguiente tabla para obtener una lista de los campos que se incluyen en el reporte y una descripci n de los valores que se muestran en cada campo campos Descripci n Cpt Muestra el Identificador de concepto Tdoc Muestra el c digo para el tipo de documento Los tipos de documento 42 y 43 indican clientes o proveedores extranjeros Nid Muestra el n mero de identificaci n del documento del cliente o proveedor El n mero NIT para un tipo de documento 43 ser 444444000 El n mero NIT ser 222222222 para montos inferiores al valor m nimo especificado en la ventana Configuraci n de tipo de formato Consulte Configuraci n de tipos de documento en la p gina 18 y Configuraci n de tipos de formato en la p gina 18 para obtener m s informaci n dv Muestra el d gito de verificaci n para el n mero NIT REPORTES FISCALES
59. one Eliminar para eliminar el n mero de etiqueta que asign para el documento seleccionado Impresi n de reportes de configuraci n Use la ventana Configuraci n de reportes para imprimir el reporte para las configuraciones que realiz en Reportes de impuestos Este reporte contiene informaci n de las cuentas que se asignan para cada concepto y de los conceptos asignados para cada formato Para imprimir los reportes de configuraci n 1 Abra la ventana Reportes de configuraci n Reportes gt gt Financiero gt gt Reportes de configuraci n m Setup Reports File Edit Tools Help sa Fabrikam Inc 4 12 2017 E Save Clear X Delete amp Print Option Option 1 si Report Tax Reports Setup Ranges Format v From i Ia To al From Format 1 To 10 J 2 Especifique o seleccione una opci n de reporte 3 Seleccione un intervalo para el reporte Las opciones disponibles son Formato Concepto y Cuentas 4 Especifique el valor inicial y el valor final para el intervalo en los campos Desde y Hasta respectivamente 5 Seleccione Insertar para insertar el rango seleccionado en la lista de restricciones 6 Para quitar una restricci n de la lista de restricciones resalte una restricci n y seleccione Quitar REPORTES FISCALES 31 CAPITULO 5 REPORTES 7 Seleccione Destino para abrir la ventana Destino de reporte Puede imprimir reportes desde la pantalla la impresora o desde un archivo Pue
60. oveedores Para cargar los n meros NIT 1 14 REPORTES FISCALES Abra la ventana Cargar NIT Men Microsoft Dynamics GP gt gt Herramientas gt gt Configuraci n gt gt Financiero gt gt Creaci n de Nits gt gt Seleccione Cargar NIT fea Cargar NIT CARGANDO NIT Id cliente ld_proveedor Definido por el usuario 1 Definido por el usuario 2 Puede elegir alguna de las siguientes opciones para crear los n meros NIT Id de cliente ld de proveedor Seleccione esta opci n para procesar el Id de cliente y el Id de proveedor como el NIT CAPITULO 1 CONFIGURACION Definido por el usuario 1 Seleccione esta opci n para crear el NIT para el numero registro especificado en el campo Definido por el usuario 1 en las ventanas Mantenimiento de clientes Tarjetas gt gt Ventas gt gt Cliente y Opciones de mantenimiento de proveedores Tarjetas gt gt Compras gt gt Proveedor gt gt Bot n Opciones Definido por el usuario 2 Seleccione esta opci n para crear el NIT para el n mero registro especificado en el campo Definido por el usuario 2 en las ventanas Mantenimiento de clientes y Opciones de mantenimiento de proveedores Para obtener m s informaci n consulte la documentaci n de la Administraci n de cuentas por cobrar y de la Administraci n de cuentas por pagar 3 Seleccione Siguiente para crear los n meros NIT 4 Seleccione Cancelar para cancelar el proceso 5 Selecc
61. pectivamente desde la ventana Configuraci n de cuenta de impuestos 4 La columna de Cuentas disponibles muestra las cuentas que excluy del intervalo seleccionado 5 La columna de Cuentas seleccionadas muestra las cuentas que se incluyeron en el intervalo de cuenta seleccionado 6 Seleccione una cuenta de la lista de Cuentas disponibles y seleccione Insertar a para agregarla a la lista de Cuentas seleccionadas Puede insertar varias cuentas aqu 7 Para quitar una cuenta de la columna de Cuentas seleccionadas resalte la cuenta y seleccione Quitar Esta cuenta no se mostrar en la columna de Cuentas disponibles 8 Seleccione Aceptar para guardar los cambios y cerrar la ventana Configuraci n de los Identificadores de concepto de impuestos de retenci n Use la ventana Configuraci n de concepto de retenci n para configurar los identificadores de concepto de los impuestos de retenci n Puede asociar estos identificadores a los de detalle de impuestos que configur en la ventana Mantenimiento de detalles de impuestos men Microsoft Dynamics GP gt gt Herramientas gt gt Configuraci n gt gt Compa a gt gt Detalles de impuestos 12 REPORTES FISCALES CAPITULO 1 CONFIGURACION Para configurar los Identificadores de concepto de los impuestos de retencion 1 Abra la ventana Configuraci n de retenci n de concepto Men Microsoft Dynamics GP gt gt Herramientas gt gt Configuraci n gt gt Financiero
62. r el proceso y cerrar la ventana Impresi n de certificados de retenci n Use la ventana Consulta de certificado de retenci n para imprimir los certificados de retenci n para la retenci n de impuestos Puede imprimir estos certificados de retenci n para todos o para per odos seleccionados de un a o fiscal Para imprimir los certificados de retenci n 1 Abra la ventana Consulta de certificado de retenci n Reportes gt gt Financiero gt gt Certificaci n Retenci n hal Consulta de certificado de retenci n DER Volver a mostrar By Procesar Sh Imprimir Nombre de compa a Direcci n NIT Todos O Desde Hasta Todos O Desde Hasta ld de tercero v Todos Desde Hasta oF Fecha de impresi n 0 0 0000 E 4 of Incluir Agrupado por NIT O Tercera MA ICA ORIGEN Retenciones BF Id de retenci n Concepto Base de retenci n Total retenido N de documento Serie A o Per odo 2 Especifique el nombre y la direcci n de la compa a para la cual desea imprimir el certificado de retenci n 3 Seleccione Todo para imprimir los certificados de retenci n para todos los n meros registro de impuestos que seleccion o especifique un intervalo en los campos Desde y Hasta 4 Seleccione Todo para imprimir los certificados de retenci n para todos los proveedores de ter
63. ribuci n en la ventana desplazable REPORTES FISCALES 23 CAPITULO 3 TRANSACCIONES 24 3 El campo Nombre de proveedor muestra el nombre para el Id de proveedor seleccionado 4 Si desea obtener m s informaci n consulte la documentaci n de Microsoft Dynamics GP Asignaci n de proveedores o clientes a las cuentas de distribuci n de Contabilidad Use la ventana Entrada de transacci n para visualizar las distribuciones de transacci n de terceros contabilizadas desde los m dulos de Administraci n de cuentas por pagar y de Procesamiento de rdenes de compra Puede asignar un Id de proveedor de terceros o un Id de cliente diferente para las transacciones de compras o ventas que contabiliz en Contabilidad Para asignar proveedores o clientes a las cuentas de distribuci n de Contabilidad 1 Abra la ventana Entrada de transacci n Transacciones gt gt Financiero gt gt General BM Transaction Entry File Edit Tools Help sa Fabrikam Inc 4 12 2007 fd Save X Delete 5 Post Ae Corect FE Copy 3 3 Journal Entry EEN Ql 3 C Intercompany Batch ID QJ gt Transaction Type O Standard O Reversing Source Document GJ Transaction Date 4 12 2007 E Reference Currency ID ZUS Al DI 0 00 Difference 44 gt bil by Batch ID Status Unposted 2 Seleccione si desea asignar la cuenta de distribuci n a un proveedor o cliente de terceros en el campo Tipo de terceros 3 Selecc
64. te para exportar a las autoridades fiscales 3 Seleccione el formato ya sea Excel o XML para exportar el archivo en el campo Exportaci n 4 Seleccione Aceptar y especifique el destino para exportar los archivos seleccionados Una barra de progreso en la parte inferior indica el estado de impresi n del reporte 5 Seleccione Cancelar para cancelar el proceso y volver a la ventana Consulta de medios magn ticos 36 REPORTES FISCALES Glosario Cuenta de destino Una cuenta asociada a las cuentas de impuestos El saldo acumulado de estas cuentas se incluye en el reporte de impuestos Id de concepto La combinaci n de un c digo y de un c digo secundario emitidos por las autoridades fiscales y usados en los reportes de medios magn ticos Id de formato Un requisito legal de Colombia que especifica el formato en el cual la compa a O las personas deben presentar sus reportes fiscales N mero de etiqueta Un n mero de referencia provisto por el banco para el proveedor por el pago de la retenci n de impuestos Terceros Un proveedor o un cliente al cual puede asociar una cuenta de distribuci n durante la entrada de transacci n REPORTES FISCALES 37 38 REPORTES FISCALES en d ice Consulte los siguientes diagramas de flujo de procesos para entender los distintos formatos de reporte en Reportes de impuestos Diagrama de flujo para formato de reporte 1001 F Select Ano Year in Consulta d
65. temas relacionados y descripciones de los campos botones y men s de la ventana elija el v nculo correspondiente en el tema Tambi n puede presionar F1 para mostrar la Ayuda de la ventana actual Consulta Abre una ventana de consulta si la ventana que est visualizando tiene una ventana de consulta Por ejemplo si la ventana Mantenimiento chequera est abierta puede elegir este elemento para abrir la ventana de consulta Chequeras Mostrar campos requeridos Resalta los campos en los que es obligatorio escribir informaci n Para poder guardar el registro y cerrar la ventana se debe incluir informaci n en los campos requeridos Puede cambiar el color y el estilo de la fuente que se utiliza para resaltar los campos requeridos En el men Microsoft Dynamics GP elija Preferencias de usuario y luego elija Mostrar Manuales imprimibles Muestra una lista de manuales en formato pdf de Adobe Acrobat que puede consultar o imprimir Aprendizaje de orientaci n Otorga acceso a tutoriales en l nea que muestran c mo realizar los procedimientos b sicos de Microsoft Dynamics GP En el sitio Web de CustomerSource se encuentran disponibles tutoriales adicionales Novedades Proporciona informaci n acerca de las mejoras que se incorporaron a Microsoft Dynamics GP desde la ltima versi n Microsoft Dynamics GP en l nea Abre una p gina Web que proporciona v nculos a varios recursos de asistencia al usuario en la Web Para te
66. transacciones contabilizadas desde las series Compras y Financiero Tambi n enumera los montos base para las retenciones de impuestos correspondientes Formato 1003 Contiene los detalles de los impuestos de retenci n retenidos por los clientes basados en las transacciones contabilizadas desde las series Ventas y Financiero Formato 1005 Contiene la suma de los impuestos pagados por la compa a basada en las transacciones contabilizadas desde las series Compras y Financiero Formato 1006 Contiene la suma de los impuestos cobrados por la compa a basada en las transacciones contabilizadas desde las series Ventas y Financiero Formato 1007 Contiene los detalles de los saldos de cliente basados en las transacciones contabilizadas desde las series Ventas y Financiero as como las transacciones por ganancia realizada Este reporte tambi n incluye una columna que enumera el monto por devoluciones de ventas y los descuentos permitidos para cada cliente Formato 1008 Contiene los saldos vencidos de fin de a o de clientes basados en las transacciones contabilizadas desde la serie Financiero as como las transacciones por ganancia realizada o p rdida realizada Formato 1009 Contiene los saldos vencidos de fin de a o para los proveedores basados en las transacciones contabilizadas desde la serie Financiero as como las transacciones por ganancia realizada o p rdida realizada 32 REPORTES FISCALES CAPITULO 5 REPORTES Formato 1011 Co
67. ue o seleccione el Id de proveedor al cual se asigna el n mero registro de impuestos en la columna Id de proveedor en la ventana desplazable 8 La columna Nombre muestra la descripci n del Id de proveedor seleccionado 16 REPORTES FISCALES 9 CAPITULO 1 CONFIGURACION Seleccione Guardar para guardar la configuraci n efectuada 10 Seleccione Borrar para borrar los valores Eliminar para eliminar la configuraci n o Cancelar para cancelar el proceso y cerrar la ventana Configuraci n de la informaci n de la compa a Use la ventana Informaci n de la compa a para especificar la informaci n de la compa a como el n mero de registro de impuestos el nombre y la direcci n Para configurar informaci n de la compa a 1 10 11 Abra la ventana Informaci n de la compa a Men Microsoft Dynamics GP gt gt Herramientas gt gt Configuraci n gt gt Financiero gt gt Config de la compa a fed Informaci n de la compa a NIT 000000000 Nombre de la compa a Direcci n Correo electr nico N meros consecutivos Actividad Retenci n de origen Departamento municipali LVA Tipo de entidad LCA Sistema de valoraci n de inventario Sistema de inventario Ciudad de administraci n de impu C digo de administraci n de impu Especifique el n mero registro de impuestos para la compa a en el campo NIT Especifique el identificador de nombre de direcci
68. veedores Configuraci n de la informaci n de la compa a Configuraci n de tipos de documento Configuraci n de tipos de formato Configuraci n de los conceptos Activaci n de las ventanas alternativas Debe activar las ventanas alternativas para Reportes de impuestos para especificar y ver las transacciones de terceros en las series Compras y Financiero Para hacerlo debe otorgar acceso a todos los Id de reportes y de formularios alternativos o modificados para la serie requerida en la ventana Reportes y formularios alternativos o modificados Consulte la documentaci n Configuraci n del sistema si desea obtener m s informaci n Para activar las ventanas alternativas de la serie Compras En la ventana Reportes y formularios alternativos o modificados siga los siguientes pasos para todos los identificadores para activar las ventanas alternativas de la serie Compras en los Reportes de impuestos 1 Abra la ventana Reportes y formularios alternativos o modificados Men Microsoft Dynamics GP gt gt Herramientas gt gt Configuraci n gt gt Sistema gt gt Reportes y formularios alternativos o modificados 2 Seleccione el Id de reportes y formularios alternativos o modificados 3 Seleccione Reportes de impuestos como producto REPORTES FISCALES 5 CAPITULO 1 CONFIGURACION 4 Seleccione Ventana como tipo 5 Marque la opci6n Reportes de impuestos para las siguientes
69. ventanas en la serie Compras para activarlas e Distribuci n de entrada de transacciones de cuentas por pagar e Entrada de distribuci n de compras e Entrada de distribuci n de factura de compras Para activar las ventanas alternativas para la serie Financiero En la ventana Reportes y formulario alternativos o modificados siga los siguientes pasos para todos los identificadores para activar las ventanas alternativas para la serie Financiero en los Reportes de impuestos 1 Abra la ventana Reportes y formularios alternativos o modificados Men Microsoft Dynamics GP gt gt Herramientas gt gt Configuraci n gt gt Sistema gt gt Reportes y formularios alternativos o modificados 2 Seleccione el Id de reportes y formularios alternativos o modificados 3 Seleccione Reportes de impuestos como producto 4 Seleccione Ventana como tipo 5 Marque la opci n Reportes de impuestos para las siguientes ventanas en la serie Compras para activarlas e Ventana Entrada de transacci n e Ventana Consulta detallada e Ventana Consulta de resumen Configuraci n de cuentas de impuestos Use la ventana Configuraci n de cuentas de impuestos para asociar un intervalo de cuenta que configur en la ventana Creaci n de conceptos Si agrega una cuenta en la ventana Mantenimiento de cuentas que se encuentra dentro del intervalo que configur dicha cuenta ser autom ticamente incluida en el intervalo Los detalles de cuenta estar n inc

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