Configuración de Compañías y Catálogo de Cuentas
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1. 563 3232 Fax 809 547 3967 CONFIGURACI N COMPA A CUENTAS Cuenta General N mero Cuenta de Detalle Dept 41 Ventas 01 4101 Ventas Residenciales 02 4102 Ventas de Oficinas 03 4103 Otras Ventas 42 Devoluciones 01 4201 Devol en Ventas Residenciales 02 4202 Devol de Oficinas 03 4203 Otras Devoluciones 51 Costo de 5101 CV Residenciales Ventas 5102 CV de Oficinas 5103 Otros Costos de Ventas F gura 2 2 Estructura de cuentas del Mayor General por departamentalizaci n Para m s informaci n sobre la selecci n del m todo de departamentalizaci n refi rase a la secci n A adir cuentas de interfaz Copyright 2002 DacFlex Todos los Derechos Reservados Email info0DacFlex com Web www DacFlex com Tel 809 563 3232 Fax 809 547 3967 CAP TULO 2 Verificar la Estructura de su Cat logo de Cuentas Debe imprimir el reporte del Cat logo de Cuentas para verificar los cambios hechos a la estructura de cuentas Use este reporte para verificar los nombres y el n mero de las cuentas Procedimientos para imprimir los cat logos de cuentas Los pasos siguientes describen los procedimientos a seguir para imprimir el reporte del Cat logo de Cuentas Pasos r pidos para verificar el cat logo de cuentas 1 Seleccione Reportes Libro Mayor Cat logo de Cuentas Se desplegar la pantalla del Cat logo de Ctas C mo le hago l Cat logo de Cuentas Desde la cue2. 563 3232 Fax 809 547 3967 CONFIGURACI N COMPA A CUENTAS Time out Es tiempo de tomar un descanso y aplicar lo aprendido Abra la Furniture Factory para asegurarse que usa los datos ejemplo entonces complete Aventura 2 Usar acceso de usuario Aventura 3 A adir una cuenta por departamentalizaci n Aventura 4 Entrar un balance de cuenta y Aventura 5 Editar un formulario de factura existente Copyright 2002 DacFlex Todos los Derechos Reservados Email infoO0DacFlex com Web www DacFlex com Tel 809 563 3232 Fax 809 547 3967 CAP TULO 2 Notas Copyright 2002 DacFlex Todos los Derechos Reservados 2 23 Email infoQODacFlex com Web www DacFlex com Tel 809 563 3232 Fax 809 547 3967
3. Devoluci n de ventas 42 Es Cuentas por cobrar hi 1051 Cargo financiero 4402 x Cuentas por pagar 21 01 Descuento ventas ja 50 X Inventario fi 1071 Descuento compras 4404 2 Costo de ventas 51 Utilidad circulante 33 Ventas ja Labor directa 5201 17 F gura 2 9 Configurar cuentas en la pantalla de Cuentas de Interfaz le permite a DacEasyQ hacer las entradas contables 2 Entre el m todo de departamentalizaci n que est usando para la Distribuci n de Ventas Devoluciones en Ventas y Costo de Ventas Departamentalizar le permite ver un mayor detalle en el estado de ganancias y o p rdidas por tener sus ventas devoluciones en ventas y costo de ventas dentro de m s cuentas descriptivas Una descripci n de cada m todo es Ninguno Use este m todo si no quiere ninguna cuenta de beneficios de ventas devoluciones en ventas y costo de ventas Deber entrar una cuenta de detalle para cada una de estas Cliente Use este m todo si quiere seguir sus ganancias de acuerdo a los grupos de clientes Por ejemplo podr a vender a clientes en territorios espec ficos y querer seguir las ganancias para cada regi n Copyright 2002 DacFlex Todos los Derechos Reservados Email infoO0DacFlex com Web www DacFlex com Tel 809 563 3232 Fax 809 547 3967 CAP TULO 2 Inventario Use este m todo si quiere seguir sus ganancias de acuerdo a los tipos de productos que vende Por ejemplo si es propietario de una tienda pue
4. de la Compa a se desplegar 2 Haga clic Introduzca per odos contables y digite la fecha de inicio en la pantalla de Configurar periodos Hl Configurar Periodos e y Teclee la primera fecha de su a o financiero DacEasy usa JL esta fecha para crear una tabla de periodos con 12 periodos mensuales Para cambira la tabla de periodos haga click en Editar Fecha Inicial A o Fiscal m 0122000 EA Figura 2 6 Teclee la primera fecha de su periodo contable 3 Entre la fecha de inicio de su a o fiscal y presione Fi para accesar a la pantalla de Configuraci n de Per odos E Configurar Periodos xj N mero de periodos E EJ Fecha inicial a o fiscal 01 01 2000 ES Primer A o 7 Periodo Inicio Inicio B 1 0170172000 0173172000 01 01 2001 01 31 2001 2 0270172000 0272972000 02 01 2001 02 28 2001 3 03 01 2000 03 31 2000 03 01 2001 03 31 2001 4_ 04 01 2000 04 30 2000 04 01 2001 04 30 2001 5 05 01 2000 05 31 2000 05 01 2001 05 31 2001 e 06 01 2000 06 30 2000 06 01 2001 06 30 2001_ 7 0770172000 07 31 2000 07 01 2001 07 31 2001 a 08 01 2000 08 31 2000 08 01 2001 08 31 2001 g 09701 2000 08 30 2000 09 01 2001 09 30 2001 10 10 01 2000 10 31 2000 10 01 2001 10 31 2001 11 11 01 2000 11 30 2000 11 01 2001 11 30 2001 12 12 01 2000 12 31 2000 1240172001 12 31 2001 F gura 2 7 Use la pantalla d
5. efectivo Efectivo j F gura 2 1 Use la pantalla de Editar Cuentas para a adir una cuenta al cat logo de cuentas o editar una cuenta existente Esta pantalla tiene cuatro reas principales Encabezado Informaci n de la Cuenta Informaci n de Transacci n e informaci n del Flujo de Caja Cada rea es descrita a continuaci n Campos en la pantalla de editar cuentas Use el rea de Encabezado para identificar la cuenta N mero Entre un n mero para identificar esta cuenta en todo DacEasy Para m s informaci n acerca de la estructura del cat logo de cuentas refi rase a la Gu a del Usuario Nombre Entre un nombre para esta cuenta Este nombre aparecer en todos los estados financieros El nombre deber describir el balance mantenido por la cuenta Saldo DacEasy autom ticamente calcula y desplega el balance actual para esta cuenta Copyright 2002 DacFlex Todos los Derechos Reservados Email info DacFlex com Web www DacFlex com Tel 809 563 3232 Fax 809 547 3967 CAP TULO 2 Los siguientes campos est n en el rea de Estructura Tipo Nivel Padre Grupo Este campo indica si una cuenta es general o de detalle Si planea configurar cuentas generales o de detalle debajo de la cuenta que est creando seleccione General Seleccione Detalle si la cuenta que est a adiendo ser usada cuando entre transacciones Por ejemplo Cuenta de Banco es una cuenta de detalle e
6. una suma autom tica de las cuentas de niveles inferiores Los grupos de cuentas determinan la cuenta a colocarse en los estados financieros Copyright 2002 DacFlex Todos los Derechos Reservados Email infoO0DacFlex com Web www DacFlex com Tel 809 563 3232 Fax 809 547 3967 CAP TULO 2 Creando su Cat logo de Cuentas Configurando o Editando Cuentas Si crea su propio cat logo de cuentas o adopta y modifica un cat logo de cuentas de DacEasy es importante que entienda la estructura de un cat logo de cuentas Cuando entienda claramente la estructura de cuentas puede a adir editar y borrar cuentas del Mayor General para personalizar un cat logo de cuentas Igual si usa uno de los cat logos de cuentas ejemplo de DacEasy podr a necesitar personificar los nombres de las cuentas y posiblemente hacer algunos cambios a la estructura de la cuenta Esta secci n le muestra como crear y editar cuentas en el cat logo de cuentas ejemplo Escoja su cat logo de cuentas Una decisi n importante a hacer cuando configura su sistema es si quiere o no usar el cat logo de cuentas de DacEasyO o crear su propio cat logo Este cap tulo le ayudar a entender el cat logo de cuentas ejemplo de DacEasy Puede usar esta informaci n y comparar el cat logo de cuentas ejemplo con el suyo Cat logo de cuentas de DacEasy Una completa estructura de cuentas es fijada Cuando instala un cat logo de cuenta ejemplo de DacEasy Si no es
7. CAP TULO 2 Configuraci n de Compa as y Cat logo de Cuentas Cap tulo 2 Iniciando Contabilidad DacEasy DacEasy Contabilidad Versi n 11 El primer paso para automatizar su proceso contable es la configuraci n de la estructura de sus cuentas Despu s de entrar el cat logo de cuentas podr entrar la informaci n por defecto de su compa a Este cap tulo detalla los pasos envueltos en la determinaci n de cu l cat logo de cuenta usar c mo a adir una cuenta c mo configurar varias informaciones por defecto y c mo modificar sus formularios por defecto Despu s de completar este cap tulo sabr como Estructurar su cat logo de cuentas Entrar una cuenta Eliminar una cuenta Entrar la informaci n de la compa a por defecto Configurar su tabla de per odos Entrar los balances iniciales para sus cuentas Entrar sus cuentas de interface Editar un formulario Copyright 2002 DacFlex Todos los Derechos Reservados 2 41 Email infoQODacFlex com Web www DacFlex com Tel 809 563 3232 Fax 809 547 3967 CONFIGURACI N COMPA A CUENTAS Configurando Sus Cuentas M todos de estructurar cuentas En DacEasy Contabilidad estructurar su cat logo de cuentas se refiere a como agrupar cuentas similares y asignar diferentes niveles de cuentas dentro de cada grupo El resultado son unas multiniveladas cuentas fijas para cada grupo de cuentas Use siete categor as de grupo de cuentas Puede us
8. DacEasyO Contabilidad La departamentalizaci n le permite seguir las ganancias de acuerdo a qui n le vende clientes o qu esta vendiendo productos La informaci n detalla de acuerdo a c mo y por qu departamentalizaci n puede ser encontrado en la secci n A adir Cuentas de Interfaz Si modifica un cat logo de cuentas ejemplo aseg rese que la estructura de las cuentas de ventas devoluciones en ventas y costo de ventas se reflejen en su departamentalizaci n Si categoriza sus ventas por diferentes grupos de clientes o productos necesita ajustar el cat logo de cuentas de acuerdo a sus varios departamentos Cuando departamentalize debe configurar las cuentas generales de ventas devoluciones en ventas y el costo de las mercanc as vendidas La cuenta de detalle debajo de la cuenta general representa cada uno de los departamentos que necesite La misma estructura de cuentas debe existir para las ventas devoluciones en ventas y el costo de ventas Por ejemplo suponga que su cuenta general de ventas es 41 devoluciones en ventas es 42 y costo de ventas es 51 Una cuenta de detalle de ventas por departamento pudiera ser 4101 Cada cuenta de ventas debe tener una cuenta correspondiente de devoluciones en ventas y costo de ventas en este ejemplo la cuenta devoluciones es 4201 y la cuenta costo de ventas es 5101 Copyright 2002 DacFlex Todos los Derechos Reservados 2 7 Email infoQODacFlex com Web www DacFlex com Tel 809
9. DacFlex Todos los Derechos Reservados Email infoO0DacFlex com Web www DacFlex com Tel 809 563 3232 Fax 809 547 3967 CAP TULO 2 Seleccionando y editando un formulario 1 Seleccione Edici n Valores por omisi n Configuraci n de formas del men principal Seleccione el formulario que quiera editar La pantalla de Editar Formas o plantillas se desplegar l Editar Formas Plantillas Y C mo le hago f x Forma Orden de Toros a TES Modo de imprimir por omisi n Normal Condensado Es Imprimir formato de fracci n C Decimal Fracci n E Asignar n mero propio j Ultimo n mero usado a o 2 Suprimir l nea de espacio en blanco M Imprimir descripci n extendida lv N mero de l neas detalle por elemento 2 N mero de parte para formas laser 1 Plantilla laser Ninguno X Figura 2 10 Pantalla para escoger el formulario que desee editar 2 Presione F9 para desplegar la pantalla de Nombres de Archivos de Formularios Para crear un nuevo formulario entre un nico nombre de archivo en el campo de la derecha del formulario que est creando Para seleccionar un formulario existente presione ee y seleccione el formulario deseado Presione Y para grabar el formato del nombre del archivo y regresar a la pantalla de Formulario Nota Contin e con los siguientes pasos para editar el formulario Y si no necesita editar el formulario presione Esc para regresar al men principal 3 P
10. Web www DacFlex com Tel 809 563 3232 Fax 809 547 3967 CAP TULO 2 El Variables Cabeza Factura Nombre de Campo o Descipci n Ancho de Dispi FCO E Cy CODE Cust vend Code INVNO Invoice Number INY_D Invoice Date DUE_D Invoice Due Date DIS_D Invoice Discount Date DEP Customer Department PER Sales Person VIA Ship Via DEA OUR_REF Dur Reference YOUR_REF Your Reference Tax ld Tax Code Pa Buscar F gura 2 13 Pantalla de variables de encabezado de facturas 6 De doble clic en la variable deseada Aviso Presione F2 desde la pantalla de Editar Planilla para ver una lista de las teclas que puede usar para editar y dar formato a su planilla 7 Repita este proceso hasta que el formulario este dise ado a su gusto 8 Presione F7 para imprimir el formulario y asegurarse de que est correcto 9 Coloque el cursor en la l nea apropiada ver debajo y presione y para grabar el formulario Nota Si personifica su formulario debe estar dentro de estos l mites EOF marcado sobre la l nea 67 para los formularios de 11 y la l nea 43 para formularios de 7 Tambi n debe estar dentro de la columna 80 para imprimir en forma normal y la columna 132 para imprimir condensado Sus planillas no se imprimir n correctamente si se excede de estos l mites Copyright 2002 DacFlex Todos los Derechos Reservados 2 21 Email infoQODacFlex com Web www DacFlex com Tel 809
11. a a y Nombre MEMENTO Tel 1 809 563 3232 Direcci n C Cub Scout No 11 Naco Tel 2 f Santo Domingo D N ER 809 547 3967 www dacflex com Pa s Rep Dom N mero de Identificaci n de Impuestos ANC Fed 9 99999999 9 ANC Est F gura 2 5 Use la pantalla de Configurar Compa a para entrar la direcci n y otra informaci n por defecto de la compa a 3 Complete cada campo como se describe Campos en la pantalla de configurar compa a Nombre Entre el nombre de la compa a Direcci n Entre la direcci n de su compa a en los campos apropiados Tanto el nombre como la direcci n se imprime en la parte superior de todos los reportes Telf Fax Entre sus n meros de tel fonos y el n mero de fax de la compa a en los campos apropiados RNC Entre su identificaci n de RNC en el campo apropiado Esta informaci n se imprime en varios reportes 3 Presione Y para grabar la informaci n de su compa a Copyright 2002 DacFlex Todos los Derechos Reservados 2 11 Email infoQODacFlex com Web www DacFlex com Tel 809 563 3232 Fax 809 547 3967 CONFIGURACI N COMPA A CUENTAS Entrar su Tabla de Per odos Antes de entrar transacciones debe primero determinar su ciclo contable y entrar esta informaci n en la tabla de per odos de DacEasy Los siguientes pasos detallan este proceso 1 Escoja Archivo Configuraci n f cil y la pantalla de la Configuraci n
12. a donde quiere que resida este balance cuando consolide las compa as Solamente necesita completar este campo cuando las compa as a consolidar tienen diferentes estructuras de cuentas Conciliable con Cuenta de Banco Ponga y en la casilla si esta es una cuenta Banco que quiere conciliar Quite Y indicando que no es una cuenta de Banco El siguiente campo est en el rea Reportar Grupo de Flujo de Caja Para incluir esta cuenta en el reporte de Flujo de Caja seleccione el grupo en donde quiera incluir la cuenta Las siguientes opciones est n disponibles Operativo Inversiones Financiero Efectivo Ninguno Refierase al cap tulo Trabajando con cuentas en la Gu a del Usuario para determinar cu l grupo usar Eliminar una cuenta Para eliminar una cuenta en DacEasy0 primero debe escoger la cuenta que desea eliminar presione el programa le preguntar si esta seguro de que desea borrar esa cuenta usted responder si o no de acuerdo a lo que requiera Al momento de eliminar cuentas tenga presente que DacEasy no puede borrar aquellas cuentas que tengan balances y si es una cuenta general primero debe borrar las cuentas detalles que dependen de la cuenta Copyright 2002 DacFlex Todos los Derechos Reservados Email info0DacFlex com Web www DacFlex com Tel 809 563 3232 Fax 809 547 3967 CAP TULO 2 Departamentalizar su Cat logo de Cuentas Puede departamentalizar por clientes o por inventario en
13. ar siete categor as para agrupar cuentas en su cat logo de cuentas Estas categor as son Activos Pasivos Capital Ingresos Gastos Otros D bitos y Otros Cr ditos DacEasyO usa estos grupos de cuentas para colocar las cuentas en las categor as apropiadas en los estados financieros Asigne nueve niveles dentro de un grupo Debe de asignar un nivel espec fico a cada cuenta dentro de un grupo Puede usar hasta nueve niveles de detalle en su cat logo de cuentas Cada grupo contable tiene un nivel de cuenta 1 El nivel de cuenta 1 act a como una cuenta de resumen para todas las cuentas dentro del grupo Despu s de asignar el nivel de cuenta 1 a un grupo DacEasy asigna el mismo grupo de cuenta a todas las cuentas que cree debajo del nivel de cuenta 1 Puede tener una o varias cuentas debajo del nivel de cada cuenta Mientras m s cuentas incluya en su cat logo de cuentas m s detalles tiene en sus estados financieros Por ejemplo en lugar de usar una simple cuenta de pasivos en las retenciones por pagar de su n mina podr a usar una cuenta de detalle para cada tipo como IDSS Seguro M dico ISR y otras Esta estructura le permite ver el detalle de sus retenciones de n mina por pagar Hay numerosas ventajas para usar la estructura de cuentas de DacEasy Los montos entrados desde cuentas de detalles autom ticamente se transfieren a todas las cuentas generales arriba de la cuenta de detalle Las cuentas generales incluyen
14. de seguir las ganancias para cada departamento por ejemplo mercanc as para el hogar ropa y calzados 3 En el rea de Cuentas de Interface entre cada cuenta de interface Esta cuenta es actualizada cuando asienta el m dulo respectivo Si departamentaliza por Ninguno entre una cuenta de detalle en cada campo Si departamentaliza por Clientes o Productos entre cuentas generales para sus cuentas de ventas devoluciones en ventas y costo de ventas Todas las otras cuentas ser n cuentas de detalle Copyright 2002 DacFlex Todos los Derechos Reservados 2 17 Email infoQODacFlex com Web www DacFlex com Tel 809 563 3232 Fax 809 547 3967 CONFIGURACI N COMPA A CUENTAS Aprendiendo Acerca de los Formularios DacEasy le provee un completo juego de formularios timbrados y preimpresos Sin embargo puede modificar estos formatos o crear sus propios formularios para personalizarlos T rminos importantes Los siguientes t rminos son usados en esta secci n T mese unos minutos para revisar cada t rmino Variables de planillas Mediante las variables de planillas indicamos donde colocar cierta informaci n que estamos creando o modificando Estas variables son campos que se aplican al formulario seleccionado Cuando DackEasy encuentra un c digo de variable durante la impresi n el c digo es reemplazado por la informaci n proveniente del archivo correspondiente Configurar formularios Cuando configure los requis
15. e contable Configurar Per odos para entrar la fecha de cada per odo Copyright 2002 DacFlex Todos los Derechos Reservados Email infoO0DacFlex com Web www DacFlex com Tel 809 563 3232 Fax 809 547 3967 CAP TULO 2 4 Entre la siguiente informaci n en cada campo Campos en la pantalla de configurar per odos N mero de Per odos Entre el n mero de per odos en su a o fiscal Puede tener hasta 13 per odos en su a o contable El a o contable por defecto es 12 Fecha Inicial a o fiscal Muestra la fecha de inicio del periodo DacEasy usa esta fecha para asentar los balances en el per odo contable correcto 4 Presione Ej para grabar su tabla de per odos 5 Responda Si para retornar a la Pantalla de configuraci n de compa a Un cotejo aparecer en el lado izquierdo del campo de Introducir per odos contables indicando que el paso esta completo Nota Todav a puede accesar a todos los tem en la lista con un cotejo si despu s decide a adir o cambiar la informaci n Copyright 2002 DacFlex Todos los Derechos Reservados 2 13 Email info DacFlex com Web www DacFlex com Tel 809 563 3232 Fax 809 547 3967 CONFIGURACI N COMPA A CUENTAS Entrar Balances de Cuentas Ahora que tiene a adido su cat logo de cuentas y configurada la tabla de per odos puede empezar a entrar la configuraci n de los balances a sus cuentas de detalle Los siguientes pasos detallan el proc
16. es pasos le muestran c mo entrar esta informaci n usando la Configuraci n F cil 1 Escoja Archivo Configuraci n f cil Se desplegar n la pantalla de Configuraci n de la Compa a A Utilice la lista de verificaci n como gu a para configurar su A compa a Cuando un proceso se completa DacE asy pone una marca al lado del art culo DR e lv Introduzca Periodos Contables lv Introduzca Balance de Cuentas E Introduzca Clientes ici Introduzca Proveedores E Introduzca Productos E Introduzca Servicios r Terminar Configuraci n Compa a Figura 2 4 Use la pantalla de Lista de verificaci n de Configuraci n de la Compa a para entrar datos generales referentes a la empresa a los periodos contables balances de cuentas clientes proveedores productos y servicios 2 10 Copyright 2002 DacFlex Todos los Derechos Reservados Email info DacFlex com Web www DacFlex com Tel 809 563 3232 Fax 809 547 3967 CAP TULO 2 2 Haga clic Introduzca Informaci n de la Compa a de la pantalla de Configuraci n de la Compa a La siguiente pantalla se desplegar Es Configurar Compa a x p e El nombre y direcci n de la compa a se imprimen en al encabezado de la mayor a de los 5 MD reportes en DacEasy y tambi n pueden ser usados al crear reportes y cartas personalizados ES Introduzca direcci n tel fono fax e identificaci n de impuestos de su comp
17. eso 1 Escoja Archivo Configuraci n f cil y la pantalla de Lista de la Configuraci n de la Compa a se desplegar 2 Haga Introduzca balances de cuentas La pantalla de Configurar Cuentas se desplegar e y Edite cada nombre de cuenta como requiera y teclee el saldo inicial ui para cada cuenta de detalle Teclee todos los montos en n meros positivos a menos que la cuenta sea a contra account o actualmente tiene saldo negativo Fecha de configuraci n DADO e Ej Fecha de DacEasy Teclee fecha E716 2001 F gura 2 8 Use la pantalla de Configurar cuentas para entrar los balances iniciales de las cuentas 3 Entre la informaci n para cada campo como se describe Campos en la pantalla de configurar cuentas Teclee Fecha El balance configurado es asentado con la fecha que entre en este campo Es importante que use la misma fecha para configurar todos los balances Copyright 2002 DacFlex Todos los Derechos Reservados Email info DacFlex com Web www DacFlex com Tel 809 563 3232 Fax 809 547 3967 CAP TULO 2 Nombre El nombre de la cuenta se desplegar en este campo Entre un nombre de cuenta diferente si quiere cambiar la descripci n de la cuenta Tipo El tipo de cuenta se despliega en este campo No puede editar este campo Saldo Entre el balance de la cuenta Este monto se asentar al Libro Mayor en el per odo que corresponda en la fecha configurada q
18. itos para cada formulario en la pantalla de Editar Formularios debe seleccionar Normal o Condensado para el tipo de impresi n Normal imprime hasta 80 caracteres horizontales Condensado imprime hasta 132 caracteres horizontales Debe considerar esto cuando configure sus formularios Por ejemplo si selecciona Normal en la pantalla de Editar Formularios no puede imprimir informaci n en la planilla que pase de 80 columnas Tambi n debe especificar el n mero de l nea de detalle por tem en la pantalla de Editar Formularios Esto se refiere al n mero de l neas que tomar imprimir la informaci n acerca de un art culo en el cuerpo del formulario Por ejemplo puede usar la primera l nea de detalle en una factura para imprimir la descripci n del producto el monto ordenado y el precio Puede colocar el n mero del art culo la cantidad pendiente y el porcentaje de descuento en la segunda l nea Este ejemplo es de dos l neas de detalle por tem Fin del archivo EOF marcado Cuando grave su formulario DacEasy coloca en el final del archivo marcado una flecha al final de la planilla de la columna 1 Para que sus formularios tengan un propio corte de p gina la flecha debe estar en la l nea correcta Si imprime usando un printer dot matrix printer los formularios de 11 requieren que la marca este en la l nea 67 y los formularios de 7 en la l nea 43 Los formularios de L ser deben tener la marca en la l nea 60 Copyright 2002
19. n el cat logo de cuentas ejemplo Esta cuenta es usada cuando las transacciones de caja sean entradas Caja y Banco es una cuenta general porque esta contiene balances de la Cuenta de Bancos y Cuenta de Caja Nota Cuando dise e un cat logo de cuentas que use una estructura jer rquica cada cuenta debe ser o una cuenta general o de detalle Una cuenta general es una cuenta de resumen Sus balances se componen de todas las cuentas de detalle debajo de esta Las cuentas de detalles reciben todos los montos asentados desde las transacciones Entre el nivel de cuenta El nivel se refiere al lugar de la cuenta en la estructura de cuentas La cuenta deber ser de nivel uno 1 debajo de la cuenta general para mantenerla adentro Entre un n mero del 1 9 1 empezando las cuentas generales Entre la cuenta general a la cu l quiere pasar el balance de la cuenta desplegada Escoja a que grupo pertenece la cuenta Est n disponibles las siguientes opciones Activos Pasivos Capital Ingresos Gastos Otro Abono Otro Cargo Copyright 2002 DacFlex Todos los Derechos Reservados 2 5 Email infoQODacFlex com Web www DacFlex com Tel 809 563 3232 Fax 809 547 3967 CONFIGURACI N COMPA A CUENTAS Los siguientes campos est n en el rea de Informaci n de la Transacci n Cuenta Consolidaci n Podr a crear un simple estado finaciero para m ltiples compa as Si es as use este campo para entrar la cuent
20. nta E Hasta la cuenta Ultimo ES mE lo Imprimir cuentas al nivel 9 P gina inicial 1 2 i Figura 2 3 Pantalla para imprimir el cat logo de cuentas 2 Entre el rango que quiera imprimir en los campos disponibles Presione 3 Seleccione la opci n de salida de impresora y presione Es para empezar a imprimir 4 Revise el reporte para verificar sus cuentas Copyright 2002 DacFlex Todos los Derechos Reservados 2 9 Email infoQODacFlex com Web www DacFlex com Tel 809 563 3232 Fax 809 547 3967 CONFIGURACI N COMPA A CUENTAS Configuraci n F cil Ciertos datos deben ser entrados en DacEasy0 antes de poder registrar transacciones DacEasy6 tiene una caracter stica para asistirle en este proceso La Configuraci n F cil le provee una forma r pida para entrar la informaci n que es primordialmente requerida para entrar transacciones en DackEasy Puede entrar informaci n adicional desde el men Edici n Por ejemplo aunque no es requerido por DacEasy puede configurar derecho de acceso para sus empleados Debe hacer esto desde la opci n de Edici n Valores por omisi n Derecho de acceso a Usuarios Para m s informaci n sobre esta funci n u otras informaciones de Setup no cubiertas en este libro de tareas refi rase al cap tulo Configuraci n por Defectos en la Gu a del Usuario Entrar Informaci n de la Compa a El primer paso es entrar la informaci n de su compa a Los siguient
21. resione F3 para editar el formulario Copyright 2002 DacFlex Todos los Derechos Reservados 2 19 Email infoQODacFlex com Web www DacFlex com Tel 809 563 3232 Fax 809 547 3967 CONFIGURACI N COMPA A CUENTAS e yes 0 CORNETAS aaa ao O gt AA O gt ILOSADORZ ia iii aan ana iadi jahi gt CO_ADDR3 Phone C0_PHONE1 Fax lt C0_FAX PURCHASE ORDER aini di E aa Date INU_D No INUNO Page PG CU_CODE Ship_To Renarks ECUANANE oessa R ESTAMES S TEUENT ieia RR RARAS ESTRINTACT rana A aa gt ESO or AAA E gt ESA a LCU ADDR nons a E ES ADDR ousia 4 CU_CNTRY 4S_CNTRY 250K Inserta Linea 1 Co1 1 F gura 2 11 Pantalla de editar formulario 4 Coloque el cursor donde quiere que la informaci n se imprima Puede entrar un texto como una variable Para insertar textos escriba directamente en la planilla y contin e con el paso 7 Para insertar una variable presione 2 y DacEasy desplegar una pantalla para ayudarle a seleccionar las variables Contabilidad de DacEasy E i G Seleccione las variables que desea ver i Compa a Detalle Direcci n Pie de P gina Control Salir F gura 2 12 Pantalla de seleccionar variable 5 Haga clic encima del archivo de variables que quiera ver Presione Enter para hacer su selecci n Copyright 2002 DacFlex Todos los Derechos Reservados Email info DacFlex com
22. t seguro de como crear un cat logo de cuentas deber seleccionar uno de los cat logos de cuentas ejemplo Puede instalar el cat logo de cuentas ejemplo entonces modificarlo para encajarlo a sus necesidades antes de que empiece a borrar De lo contrario puede crear su propio cat logo de cuentas con la informaci n que le suministramos en esta secci n para crear su propia estructura de cuentas Dependiendo de la naturaleza de su empresa DacEasyO le brinda diferentes cat logos de cuentas En Archivo Abrir seleccione Agregar E y en la pantalla para Agregar Compa a se muestra un listado de los diferentes tipos de empresas a utilizar el Cat logo de cuentas Copyright 2002 DacFlex Todos los Derechos Reservados 2 3 Email info DacFlex com Web www DacFlex com Tel 809 563 3232 Fax 809 547 3967 CONFIGURACI N COMPA A CUENTAS A adir una Cuenta Para a adir o editar una cuenta en su cat logo de cuentas seleccione Edici n Cuenta desde el men de barra en la parte superior de la pantalla principal de DacEasy Contabilidad La pantalla de Editar Cuentas se desplegar Ej Editar Cuentas C mo le hago N mero 11021 Saldo 17766 74 Y Nombre ETENEL CANIS ES D Estructura 2 xX Tipo General Detalle Nivel la Z Padre 1102 Grupo f ctivo z 2 Informaci n de Transacci n Cuenta de conciliaci n a i Y de bancas Cuenta conciliable lv Reportar Grupo de flujo de
23. ue entr 4 Presione Ej para grabar el balance configurado 5 Responda Si para regresar a la pantalla de Configuraci n de Compa a Un cotejo aparecer en el lado izquierdo del campo Introducir balances de cuentas para indicar que el paso est completo Nota Todav a puede accesar a todos los items en la lista con un cotejo si despu s decide a adir o cambiar la informaci n Aviso Si esta usando los m dulos no entre los balances iniciales para Cuentas por Cobrar Cuentas por Pagar e Inventarios Estos balances son actualizados cuando entra balances iniciales a sus clientes proveedores y productos Copyright 2002 DacFlex Todos los Derechos Reservados 2 15 Email info DacFlex com Web www DacFlex com Tel 809 563 3232 Fax 809 547 3967 CONFIGURACI N COMPA A CUENTAS A adir Cuentas de Interface Uno de los beneficios de automatizar su sistema contable es entrar las transacciones sin tener que saber qu entrada hacer en el Mayor General DacEasyO sabe qu entrada hacer en el Mayor General leyendo la cuenta que configura en la tabla de interface Para configurar la tabla de interface siga los paso de abajo 1 Escoja Edici n Valores por omisi n Cuentas de Interfaz La pantalla de Cuentas de Interfaz se desplegar Cuentas de Interfaz w C mo le hago f x M todo de departamentalizaci n Ninguno C Cliente y Cuenta de interfaz ES TT poa sz 1z Bancaria fi 1021
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