Jefe de Departamento de Control de Saldos Bancarios
Contents
1. Gobierno de la Rep blica de El Salvador C DIGO 134010303 1 Ministerio de Hacienda EDICI N 01 Direcci n de Recursos Humanos FECHA 21 02 2012 Nombre del Puesto Jefe de Departamento Control de Saldos Bancarios del Tesoro P blico IDENTIFICACI N Nombre T tulo del Puesto Jefe de Departamento Control de Saldos Bancarios del Tesoro P blico Puesto Superior Inmediato Jefe de Divisi n Administraci n de Egresos Direcci n Gerencia Direcci n General de Tesorer a Departamento Departamento de Control de Saldos Bancarios del Tesoro P blico Puestos que supervisa T cnico Financiero T cnico Financiero ll T cnico Supervisor Analista Fecha 21 de febrero de 2012 MISI N DEL PUESTO DE TRABAJO Planificar supervisar ejecutar y controlar el proceso de control de los saldos bancarios de las UFI y del Tesoro P blico atendiendo las instrucciones de la jefatura de Divisi n de conformidad con los procedimientos establecidos normativa legal vigente y normas de Gesti n de Calidad para que la DGT pueda contar con informaci n oportuna de las disponibilidades en cuentas bancarias los reintegros de fondos no utilizados y rendimientos que ingresan al Fondo General FUNCIONES ACTIVIDADES B SICAS 1 Organizar Planificar ejecutar y coordinar las actividades del Departamento para garantizar el logro de los objetivos y funciones encomendadas 2 Orientar y revisar el an lisis T cnico de los saldos bancarios de las UF2. I y rendimientos generados para obtener los ingresos de fondos al Fondo General 3 Presentar informes de Resultados del Control de saldos bancarios de la DGT y las UFI al Jefe de la Divisi n Administraci n de Egresos a fin de informarles oportunamente sobre las disponibilidades bancarias 4 Recomendar acciones relativas al control de saldos bancarios de las UFI para obtener reintegros de fondos no utilizados a fin de contribuir a la liquidez de la caja fiscal 5 Analizar los saldos bancarios de la DGT a fin de proponer transferencias de recursos al Fondo General que incrementen la liquidez de la caja fiscal 6 Cumplir con las metas asignadas en los planes operativos estrat gicos u otro asignado por la Direcci n General as como elaborar plan de trabajo para la gesti n del Departamento 7 Revisar los an lisis de solicitudes de autorizaci n para apertura de cuentas bancarias UFI y DGT para presentar a firma las notas resolutivas o denegatorias a la Divisi n Administraci n de Egresos con el prop sito de garantizar el respaldo legal de las cuentas que se abren y el control de saldos bancarios 8 Reportar las disponibilidades en cuentas UFI y de la DGT a la Direcci n Superior a fin de facilitar la toma de dediciones 9 Formular y presentar al jefe de Divisi n propuestas con el fin de mejorar los procesos financieros institucionales 10 Autorizar cheques como pagador para la devoluci n del impuesto sobre la renta 11 Proporci
3. alidad en funci n del puesto PERFIL DE CONTRATACI N Formaci n B sica Grado Universitario Indispensable Especialidad Lic en Administraci n o carreras afines e Porque debe administrar un proceso y ejercer control financiero e Es necesario tener conocimientos a nivel universitario debido a la naturaleza del puesto y para manejar adecuadamente tanto los recursos humanos materiales y financieros Elaborado por Direcci n General de Tesorer a 2 Gobierno de la Rep blica de El Salvador C DIGO 134010303 1 73 Ministerio de Hacienda EDICI N 01 s Direcci n de Recursos Humanos FECHA 21 02 2012 Ny q Conocimientos Espec ficos 1 Contabilidad Gubernamental Deseable 2 Ley Org nica de Administraci n Financiera Reglamento y Manual T cnico del SAFI Indispensable 3 Conocimiento sobre uso de aplicaciones inform ticas y manejo de datos Indispensable 4 LACAP Indispensable 5 Normas T cnicas de Control Interno Indispensable 6 Presupuesto General del Estado y disposiciones aplicables Indispensable 7 Normativa de organismos multilaterales y agencias de cooperaci n externa Deseable 8 Conocimientos de normativa del Sistema de Gesti n de Calidad Deseable Experiencia Previa Experiencias en puestos similares en Instituciones p blicas y privadas De 2a 4 a os OTROS ASPECTOS Supervisor de Cajeros Emergentes para la recaudaci n de impuestos Elaborado por Direcci n General de Tesorer a
4. entar las solicitudes de autorizaci n de las UFI para abrir cuentas bancarias CONTEXTO DEL PUESTO DE TRABAJO Resultados Principales e Informe mensual de los resultados del control de saldos bancarios sobre reintegros de fondos no utilizados de las UFI y rendimientos sobre saldos diarios al Fondo General Notas de autorizaci n o denegaci n a las UFI para abrir cuentas bancarias al Jefe de la Divisi n Cheques firmados para la devoluci n del impuesto sobre la renta Atenci n personalizada sobre consultas realizadas por las UFI S sobre el manejo de cuentas bancarias Informe de trimestral de verificaci n de rendimientos sobre saldos diarios en cuentas bancarias de la DGT y de las UFS Reportes diarios y semanales de las disponibilidades en cuentas bancarias a la Direcci n General e Propuestas al Jefe de Divisi n sobre acciones para obtener reintegros de fondos no utilizados a favor del Fondo General de la Naci n y dem s fondos especiales e Aprobaci n Acta de la Sistem tica de la comunicaci n poner a todos Marco de Referencia para la Actuaci n Atender las instrucciones giradas por Jefe de Divisi n en cumplimiento de los procedimientos las normativas leyes disposiciones aplicables Ley AFI manual y Reglamento Ley de Presupuesto Manual T cnico del Sistema de Administraci n Financiero Integrado Ley de la Corte de Cuentas de la Rep blica Contrato Sistema Bancario y otras y las normas del Sistema de Gesti n de C
5. onar asistencia a las UFI S en el manejo de cuentas y control de saldos para el cumplimiento de la normativa Elaborado por Direcci n General de Tesorer a 1 4 Gobierno de la Rep blica de El Salvador C DIGO 134010303 1 73 Ministerio de Hacienda EDICI N 01 s Direcci n de Recursos Humanos FECHA 21 02 2012 Yy q 12 Evaluar el desempe o del cumplimiento de metas del personal asignado al Departamento velar por un ambiente de trabajo saludable as como cumplir con la sistem tica de la comunicaci n interna 13 Cumplir lo establecido en los documentos del Sistema de Gesti n de Seguridad de la Informaci n 14 Cumplir con lo establecido en el Sistema de Gesti n de la Calidad ESTRUCTURA DEL PUESTO T tulo del Puesto Funci n B sica T cnico Financiero Controlar las transmisiones de datos de los bancos para el control de saldos de la DGT analizar los saldos bancarios de la DGT en BCR y otros bancos y elaborar reportes T cnico Financiero Elaborar reportes diarios de saldos en cuentas DGT en BCR analizar semanalmente los saldos en cuentas de las UFI en los bancos y elaborar mensualmente informe de Resultados del Control de Saldos T cnico Supervisor Analista Presentar informe mensual de an lisis de los saldos conciliados por las UFI realizar las gestiones para el control de saldos de la DGT verificar los rendimientos sobre saldos y reintegros de fondos no utilizados al Fondo General as como analizar y docum
Download Pdf Manuals
Related Search