Manual de Contabilidad
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1. Cii ki fe 10000 QQ a Bb PMA Do E F G H U S JJ 5 1 EJEMPLO T BALANCE GENERAL Eras Movimientos Saldo Inventario Resultados Debitos Creditos Deudor Acreedor Activo Pasivo Perdidas Ganancias 0 183 211 900 50 630 000 132581900 0 132581900____0 0 0 7 125 484 315 143 200 000 O 17715685 O 17 715 685 0 gt 3 1010630 MERCADERIAS NACIONALES 65 000 000 15 000 000 50 000 000 Of 50 000 000 0 0 0 OA 1010805 mPuesTO ESPECIFICO 10000 oj w000 o 100009 o 0 0 0 0 11 620 000 37 358 969 0 25 738 969 0 25 738 969 0 J 0 0 18 2010225 IMPOSIONES POR PAGAR 25000 82500 __0 oA __0 0 0 3 300 000 3 300 000 OO 0l 0 0 69 345 0 0 0 27 888 0 gt 74 20nn ADITAL SAC Al i EE NNA ANN ni EE ANA NAN n ES NNN ANN n qm M4 ri balance general lt ll El Listo Estado de Flujo de Efectivo INFORME IFRS Para generar el flujo de efectivo usando el m todo directo debe seleccionar la opci n Informe Flujo de Efectivo del men contabilidad Para esto todas las cuentas del plan de cuentas que tengan movimientos de efectivo deben tener configurada una cuenta de flujo de efectivo y el asiento de apertura debe estar marcado Hojo Hernto En la pantalla libro ingrese las fechas Fecha anterior 01 01 2013 Fecha Corte 31 12 2013 Informe Fjujo Efectivo i EJEMPLO 1 ADMINISTRADOR Fecha Desde D 2012013 Ctrl r Fecha de Corte 21 09 2013 Ctl Y Numero de Niveles2. Auxiliares Grupo de Cuentas Plan de Cuentas Grupo de Centro de Costos Centro de Costos El segundo grupo corresponde a los de movimientos Contables Asientos Contables Fn el Tercer grupo est n las pantallas de Impresi n de Reportes que muestran los res menes de la informaci n ingresada Balance de Comprobaci n Balance General Estado de Perdidas y Ganancias Libro Diario Libro Mayor Estado de Cuenta Clientes Estado de Cuenta Proveedores Cuenta Corrientes Clientes Cuenta Corrientes Proveedor Facturas Clientes Facturas Proveedores Informe Centro de Costos Estado Cuenta Centro de Costo Finalmente existe una Pantalla de Consulta de Saldos y Movimiento de Cuentas Dentro de cada grupo se encuentran un conjunto de programas para ingreso de diferente informaci n los mismos que tienen la misma interfaz o funcionalidad con el usuario Pag 22 Pantallas de Ingreso de Informaci n Estos programas permiten ingresar modificar y eliminar la informaci n de los Grupos de Cuentas Auxiliares Plan de Cuentas y Tipos de Auxiliar A continuaci n haremos referencia a esta informaci n como Registro que es un termino m s general Estos programas tienen los siguientes Botones E Bot n para Limpiar la pantalla y la dejarla lista para el ingreso de un Nuevo registro Nuevo T Bot n para Ingresar o Modificar Registros en la Actualizar computadora E ia E Bot n para Consultar muestra un lista
3. MODIFICAR COMPROBANTE CONTABLE conari a a A E a aa a a a ra aa aaeoa 39 CREAR UNA COPIA DE UN COMPROBANTE CONTABLE de a aa 39 MODIFICAR TIPO DE COMPROBANTE Y FECHA DE UN COMPROBANTE CONTABLE occoccnccnnccnoconocnnccnaronocnnconaronoconccnaronaconicnns 40 Anwlaci n de Comprobantes CONTA o O 4 Eliminaci n de Comprobantes Conta e dde Do 4 PASOS EXPORTAR UN COMPROBANTE A EXCEL ARCHIVO CSV j aa a a aaa A E a a a 42 PASOSTARA IMPORTAR UN ARCHIVO CS V m a e a a a a a 44 PROGRAMAS DE IMPRESION DE REPORTES Aida 46 PRESENTACION PRELIMINAR dd pst nd 47 ROA a A e de te de 48 LIBRO DEN ENIA o e e a O 50 BALANCE TRIBUTARIO a nia 51 EXPORTAR A EXCEL EL BALANCE TRIBUTARIO srra aaa o a 52 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO LNEORMEJER Sia aE eE EE Taaa aea ea aT i 53 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INFORME IFRS J ainiin a e E E 54 CERTIFICADOS Y DECLARACIONES JURADAS ireren orent n Ear EE OE ONE EAE NE E E A T aS a 56 Pag 1 Licencia del Software El Software CONTABILIDAD est protegido por las leyes nacionales e internacionales de propiedad intelectual Derechos y Limitaciones de la Licencia YYYY VY VY vYvVvvv v Venta La licencia de este producto no es para la venta Software El Cliente puede instalar y usar una copia de este Software en una computadora Limitaciones en Ingenier a Reversa Descompilaci n y Desensamblar Usted no puede hacer Ingenier a Reversa Descompilaci n y Desensamblar este productos de Software Separaci n de Compon
4. Todos Estado Todoz Libros Todos m N meros Ref FUT Documento Numeroj Glosa Estado Libro Mumero Ref 10 07 2013 005 201300 EJEMPLO LIBRO DE RETENCIONES RETENCION 11 111 111 1 10 05 2013 005 201300 EJEMPLO LIBRO DE RETENCIONES RETENCION 111111111 10 05 2013 005 201300 EJEMPLO LIBRO DE RETENCIONES RETENCION 123123123 10 01 2013 005 201300 EJEMPLO LIBRO DE RETENCIONES RETENCION q2 312 312 3 10 01 2013 005 201300 EJEMPLO LIBRO DE RETENCIONES RETENCION 1231123123 dh A Leer Siguiente Seleccion Salir 5 Una vez encontrado el comprobante presione doble CLICK con el rat n sobre el comprobante o presione el Bot n Seleccionar para ver el comprobante en pantalla 4 005 ASIENTOS DE DIARIO Nro 2 Fecha 20 10 2006 P Comprobante Asistente Documentos fi DEMO f ADMINISTRADOR Fecha C bant Num D 2 20710 2006 omprobante 005 ASIENTOS DE DISRIO um Doc Em Ctrl Y Blesa EJEMPLO LIBRO DE VENTAS Fecha Doc 20 1 O 2006 Ctrl Libros VENTAS Documento FACTURA N meros Ref 212 RUT 112 312 312 Ctrl Y Nombre JORGE CAMPOS Asistente Cuenta Ausiliar Debe Haber Gilosa gt 18 e EN IT 32 E FACTURA EXENTA Iva jamos ooo O BAA FACTURA EXENTA NA 010201 000005 38 500 DEL FACTURA EXENTA Iva IO E O O Cuenta VENTAS EN GENERAL CON IVA Amusiliar Fecha 14705 2008 P TOTAL A Estado P 38 500 38 500 C mj de sj x Nueva Actualizar Consultar Eliminar Imprimir Salir ctecomprmm Pag 38 M
5. mal ingreso de datos o mal manejo del programa y mal funcionamiento de la impresora Cualquier problema que tuviera el Cliente por alg n error de configuraci n no est incluido en la garant a y tendr un costo adicional La licencia no est incluida dentro de la garant a si por alguna raz n se perdiera la licencia de ejecuci n del producto o se da aran stos tendr n un costo adicional Requerimientos Los requerimientos m nimos de operaci n del programa son una computadora Pentium de 500 Mhz con 64 Mb de RAM y Disco Duro con un espacio libre de 150 Mb Instalar Windows XP o superior como sistema operativo Si no est de acuerdo con los t rminos de esta licencia solicite la anulaci n de su compra de inmediato Pag 2 Manual de Instalaci n Este manual indica a continuaci n los paso a seguir para la Instalaci n del Programa e Descargue el programa desde el sitio web y ejecute el programa Setup exe esto cargar el programa de Instalaci n 3 Instalaci n de ZEUS Bot n de Inicio de Inicie la instalaci n para eje haga clic en el bot n que ap Instalaci n Haga clic en este bot n para instalar el software de ZEUS en el directorio de destino especificado Bot n para Cambiar Directorio Directorio Cu rchivos de programalPriPruebal Cambiar directorio e Salir de Todas las Aplicaciones que est corriendo y presione el bot n Aceptar e Cambie el directorio de Instalaci n de la Aplica
6. 12 X Lista de Cuentas Contables no configuradas en FLUJO EFECTO amp iai Imprimir Salir ctrilujoef Presione el bot n V Previa para ver la informaci n en pantalla Pag 53 Presentaci n Preliminar JE ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO USUARIO 1 ADMINISTRADOR PAG 1 FECHA DE IMPRESION 2109 2015 PERIODO 01 01 2013 2 CUENTA DESCRIPCION 21 09 2013 FLUJO EFECTIVO ACTIVIDADES OPERACION COBROS EN EFECTIVO A CLIENTES PAGOS EN EFECTIVO A PROVEEDORES PAGO DE GASTOS DE OPERACION PAGO DE OTROS IMPUESTOS PAGO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS TOTAL ACTIVIDADES OPERACI N ACTIVIDADES DE INVERSION VENTA DE INMUEBLES PLANTAS Y EQUIPOS TOTAL ACTIVIDADES DE INVERSI N 19de13 Total13 1001 Para cambiar el tama o del informe en la pantalla use el bot n Para imprimir el use el bot n El Para guardar informe con formato excel5 use el bot n 5 y seleccione el formato Excel5 Estado de Resultado Integral INFORME IFRS Para generar el Estado de Resultados Integral debe seleccionar la opci n Estado de Resultado del men contabilidad Estado Resultado En la pantalla libro ingrese las fechas Fecha anterior 01 01 2013 Fecha Corte 31 12 2013 Pag 54 Perdidas y Ganacias 1 EJEMPLO i ADMINISTRADOR Fecha Desde 0140142014 Ctrl Y Fecha de Cote 20 04 2014 Cul Y Humero de Niveles 4 m Considerar Comprobante de Cierre Anual Formato Sil Excel Arnal A x Y Previa Imprimir Sa
7. AP A A fi Buscar Auxiliares Par metros de B squeda Nombre dh fi A Leer Siguiente Seleccion Salir 3 Una vez encontrado el registro presione doble CLICK con el rat n sobre el auxiliar o p ngase sobre el mismo y presione el Bot n Seleccionar teclas ALT S 4 Una vez Seleccionado el registro presione con el rat n el bot n Eliminar Teclas ALT E 5 El sistema solicita confirmar eliminaci n del Auxiliar Presione con el rat n el bot n S para eliminar y NO para cancelar la eliminaci n Mensaje Desea eliminar el registro Pag 26 Pantalla de Comprobante Contables Esta pantalla no permite Grabar comprobantes descuadrados Total Debe es diferente de Total Haber porque cuando se Graba el Comprobante es mayorizado de inmediato Este programa tiene un men con los siguientes procesos adicionales a los programas de Mantenimiento Normales 005 ASIENTOS DE DIARIO Nro 1 Fecha 01 01 2000 P Comprobante i CORDERO Y ASOCIADOS TADMINISTRADOR Comprobante 005 ASIENTOS DE DIARIO Num Doc fi Fecha for or 82000 Glosa SALDOS INICIALES Informaci n Usuario 1 ADMINISTRADOR Moneda ec PESO CHI y Cotizacion 1 00 General Cuenta Auxiliar Debe Haber Gilosa _____________ O SALDOS INICIALES 100 000 00 0 00 S4LDOS INICIALES 16 000 00 0 00 SALDOS INICIALES 000004 160 000 00 0 00 SALDOS INICIALES Detalle de 000007 3 000 00 0 00 SALDOS INICIALES 100 000 00 0 00 SALDOS INICIALES Comprobante 0
8. Cuenta Equivalente al efectivo se usa para generar el informe de flujo de efectivo Ingreso Comprobantes Contables Una vez ingresado el Plan de Cuentas y los principales Auxiliares es necesario ingresar los saldos iniciales de las Cuentas con un Asiente Contable Existen 3 tipos de Comprobantes Contables el Asiento de Diario Comprobante de Ingreso y Comprobante de Egreso cada uno de los cuales tiene su propia numeraci n y sus diferentes usos El asiento de Diario es usado para Asientos de Ajuste el Comprobante de Ingreso cuando se realiza un Ingreso de Efectivo el Comprobante de Egreso cuando se realiza un Egreso de Efectivo Esta pantalla no permite Grabar comprobantes descuadrados Total Debe es diferente de Total Haber porque cuando se Graba el Comprobante es mayorizado de inmediato Informaci n requerida en los asientos contables Comprobante Asiento Contable Num Doc N mero de asiento contable Se carga en forma autom tica Fecha Fecha de contabilizaci n Glosa Descripci n del asiento contable Libros Existen 4 libros Contable para el libro contable los campos Documento Numero Ref RUT y Nombre son opciones Ventas para el libro de ventas se deben ingresar obligatoriamente los siguientes campos o Documento Boleta o factura de venta en el caso de las boletas se debe ingresar un rango de boletas ejemplo 1323 1420 o Numero Ref es el n mero de la boleta o factura de venta o RUT corresponde al RUT del CL
9. DISQUETES se recomienda tener una Pol tica de Respaldos Diarios despu s de ingresar toda la informaci n como precauci n a los virus errores en el disco duro o cualquier falla t cnica que podr a alterar el contenido de la informaci n Por ejemplo si por fallas el ctricas alg n sector del disco duro donde esta almacenada la informaci n resultara da ado f cilmente se podr recuperar la informaci n que ha sido respaldada por otro lado sino hizo una copia de seguridad toda la informaci n se pierde volviendo a nuestro ejemplo si tuvieramos toda la informaci n en un Archivo y se produjera un incendio entonces la misma se pierde a menos que tengamos una copia de todos los documentos en otro lugar Para ingresar a esta opci n vaya al men Base de Datos la opci n Respaldar antes de correr esta opci n debe cerrar todas las pantallas del programa Pag 6 Inmediatamente seleccionada esta opci n se presentar una pantalla en la cual debo seleccionar la base de datos que necesito respaldar Seleccione la base de Datos a Respaldar El Nombre Base de Datos Seleccione una Base de Datos Presione Aceptar para continuar y Cancelar si no desea respaldar ninguna base de datos En la pantalla de Guardar como escriba el nombre de la base de datos y presione el Bot n Guardar Grabar Como Guardar er S blis documentos Mombre de archivo cordero mdb Guardar como Base Cancelar archivos de tipo Abrir como s lo lec
10. Dentro de la Contabilidad existe el Concepto Auxiliar Contable que permite manejar un mayor nivel de detalle para el ltimo nivel de la Cuenta Contable estos auxiliares se encuentran clasificados por grupos que permiten una b squeda m s eficiente de los mismos en nuestro programa existe un conjunto de Tipos de Auxiliares Predefinidos Es conveniente revisar esta lista de Tipos de Auxiliar para realizar los ajustes que el Contador considere convenientes A continuaci n vamos a dar unos ejemplos de los Tipos de Auxiliar y los Auxiliares que pueden incluirse en los grupos Cuentas Bancarias Banco Chile Cuenta 12144 4 en Pesos Banco XXX Cuenta 2342342 en Pesos Clientes Javier Rojas Jos Margas Proveedores Empresa de Telas de MPD Hilos de Chile Activos Fijos Cami n Ford 5500 Placa 23423 Ete En los cuales los campos Cuentas Bancarias Clientes Proveedores y Activos Fijos son los Tipos de Auxiliar Pag 10 A Tipo Auxiliar ES f CORDERO Y ASOCIADOS fi ADMINISTRADOR C digo ce Mombre e Activo C Aih ey i Huevo Actualizar Consultar j Eliminar Imprimir Salir etmtipoaus C digo Es un c digo alfanum rico de 4 caracteres que identifica al grupo Nombre Nombre del Grupo tiene 30 caracteres de longitud Activo Esta campo se utiliza para borrar l gicamente un tipo de auxiliar que dejo de usarse Importar Plan de Cuentas La importaci n del plan de cuentas se recomienda porque adem s de crear un pl
11. borra el detalle del Comprobante y deja los datos Generales Para ingresar a esta opci n debe ir al Men Comprobante la Opci n de Anulaci n a 005 ASIENTOS DE DIARIO Nro 15 Fecha 26 06 2005 P Comprobante Asistente h PROGRAMAS POR INTERNET 1 ADMINISTRADOR Comprobante Hum Doc Fecha Ctrl Y Glosa VENTA DE PROGRAMA DE CONTABILIDAD Informaci n General Libros WENTAS Documento FACTURA x H mero Ref 506 AUT 1163 224 8 Ctrl Y Nombre MANUEL GONZALEZ Asistente Cuenta 4usillar Debe Haber iilosa ___________ r 401 051 A A 16 639 VENTA DE PROGRAMA DE COMTAT Detalle de moa l 3 161 VENTA DE PROGRAMA DE CONTALI Como bar e 1010201 000012 13 800 O WENTADE PROGRAMMA DE CONTA p o OO IE E Cuenta ENTAS EN GENERAL CON MiA Auniliar a E 27 06 2005 Estado P TOTAL 19 800 19 800 MOJ ls mj gh eN E A Nuevo Actualizar Consultar Eliminar Imprimir Salir ctecomprenra Pag 19 Proceso de Cierre Anual Para hacer cambio de a o se debe hacer lo siguiente Se debe cambiar el periodo de digitaci n y generar el asiento de apertura para el nuevo a o Pasos 1 Ir opci n de configuraci n contabilidad y cambiar el per odo de digitaci n Solo campos Fecha Inicial y Fecha Final no el a o El Configuracion de la Empresa Periodo de Digitaci n Fecha Inicial 01 2012006 Ci Y Fecha Final E 1222006 cu Y 2 Abrir pantalla de asientos contables 3 In
12. configurada 15 355 O O O Pag 18 CXP PROVEEDORES configurada MO 96 170 TOTAL 96 170 96 170 Retenciones para el libro de Retenciones de segunda categor a se deben ingresar obligatoriamente los siguientes campos o Documento Boleta Numero Ref es el n mero de la boleta de honorarios RUT corresponde al RUT del prestador del servicio Nombre Nombre del prestador del servicio Asistente Ayuda en el ingreso del detalle del asiento contable de retenciones de segunda categor a Se debe ingresar la cuenta de Gastos por Honorarios y el total de los honorarios Las cuentas de Retenciones de segunda categor a y Honorarios por pagar deben estar en la configuraci n Detalle de Asiento contable en libro de Retenciones generado por el asistente El total se debe ingresar los valores de Retenci n de segunda categor a y Honorarios por pagar son calculados por el asistente GASTOS DE HONORARIOS ingresada en el asistente 650 000 RETENCION DE SEGUNDA CATEGOR A configurada _ ______ 65 000 HONORARIOS POR PAGAR configurada __________ ___ 585000 TOTAL 650 000 650 000 O O O O Este programa tiene un men con los siguientes procesos adicionales a los programas de Mantenimiento Normales Anulaci n de Comprobante Contable Para anular un Comprobante contable existen 2 formas una es un contra Asiento y otra es la anulaci n directa la primera se puede ingresar manualmente la segunda existe un proceso que
13. contables para esa cuenta Si no desea usar auxiliares en su contabilidad desmarque la opci n requiere auxiliar de las cuentas de ltimo nivel E Plan de Cuentas x Plan de Cuentas 1 CORDERO Y ASOCIADOS 1 ADMINISTRADOR Grupo Cuenta fa ACTIVOS zj C digo Mombre e Activo Listado de an Cuentas 09 1010102 CUENTAS BApH ARIAS Contables Eg 1010103 CAJA CHI EY 10102 CUENTAS POR COBRAR 89 1010201 CUENTAS POR COBRAR CUENTES e 1010202 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 29 1010203 PROVISION CUENTAS INCOBRABLE 1010204 CUENTAS POR COBRAR il i F Huevo Actualizar Consultar j Eliminar Imprimir Salir e cimcentraz En esta pantalla tenemos la siguiente informaci n Grupo Cuento Grupo de Cuenta Activos Pasivos Patrimonio C digo C digo de Cuenta de acuerdo al formato ingresado en la pantalla de Grupos de Cuentas Nombre Nombre de la cuenta contable Activo Permite eliminar l gicamente una cuenta para que no se siga usando en los nuevos movimientos contables Pag 12 Total Indica que esta cuenta no tiene movimientos y solamente es utilizada en el Estado de Resultados para mostrar subtotales o totales Requiere Auxiliar Esta es una caracter stica adicional de las cuentas de ultimo nivel permite crear auxiliares contables Algunos ejemplos de las cuentas que requieren auxiliar son las cuentas de Bancos en donde los auxiliares son las Cuentas Bancarias las Cuentas por Cobrar de clientes en dond
14. debe ingresar los valores de Retenci n de segunda categor a y Honorarios por pagar son calculados por el asistente GASTOS DE HONORARIOS ingresada en el asistente 650 000 RETENCION DE SEGUNDA CATEGOR A configurada 6500 HONORARIOS POR PAGAR configurada ooo o 585000 O O O 3 Se debe usar las teclas TAB o ENTER para cambiarse de campo y la Barra Espaciadora para cambiar el campo Activo 4 Una vez llenados todos los campos presione el bot n Modificar con el Rat n o la combinaci n de teclas ALT I 5 Saldr un mensaje que diga Comprobante Ingresado y Mayorizado presione la tecla ENTER o de CLICK con el Rat n en el bot n Aceptar 5 Presionar Enter Pag 29 Ingreso de Boletas Para ingresar la informaci n de las boletas del d a 24 de octubre que son desde la 232 hasta la 250 1 Presione el bot n nuevo Muewo 2 Ingrese la informaci n del comprobante Asiento de diario la fecha libro de ventas y las boletas del dia 24 de octubre que son desde la 232 hasta la 250 en clientes ingrese 1 9 y en nombre clientes boletas Comprobante 005 ASIENTOS DE DIARIO v Num Doe 7 a 25710 2006 Cil EES EJEMPLO DE BOLETAS Fecha Doc 2447 0 2006 Cer Libros VENTAS Documento BOLETA N meros Ref 232 250 RUT 1 3 Ctrl ef Hombre CLIENTES BOLE TAS UY Presione el bot n asistente 4 Enel asistente ingrese la cuenta VENTA EN GENERAL CON IVA y el monto de las boletas Para el caso de las b
15. el texto en s no es inteligible pues el objetivo que se persigue es mostrar la organizaci n que el mismo va a tener cuando sea Impreso Imprimir listas B Realiza la impresi n del listado presente en pantalla Si se desea visualizar el formato con el cual va a salir impreso el listado debe presionarse Presentaci n en el men Guardar ES Almacena en disco el listado presentado en pantalla estos datos pueden ser le dos usando la herramienta Crystal Report Mail el Env a por el E Mail el listado presentado en pantalla Libro Mayor Para consultar el libro mayor seleccione la opci n en el men Giro Mayo En la pantalla libro mayor ingrese las fechas Fecha anterior 01 01 2013 Fecha Corte 31 12 2013 Libro Mayor 1 EJEMPLO i ADMINISTRADOR Cuenta eY Aa eY Fecha Anterior 1010442014 Ct Y Fecha Corte 12040442014 Ct Y Formato SIl Mayor detallado ausillarez Centro Costo Ctrl r a pia a Y Previa Imprimir Salir letrlibrnayo Presione el bot n V Previa para ver la informaci n en pantalla Pag 48 Presentacion Preliminar 1 EJEMPLO LIBRO MAYOR USUARIO 1 ADMINISTRADOR PAG 1 FECHA 20 04 2014 DESDE 01 01 2015 HASTA 31 12 2015 FECHA NRO DOC MOVIMIENTO SALDOS DEBE HABER DEBE HABER 1010101 CAJA SALDO AL 01 01 2013 0 12 AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL 5 000 000 5 000 000 3 PRESTAMOS 2 730 000 7 130 000 20130011 ASIENTO DE PRUEBA 10 000 7 760 000 TOTALAL 31
16. puede ser Menor al A o en curso de la Contabilidad Utilidad Las cuentas de Ganancia y Perdida pueden ser las mismas en los Planes de Cuentas Preingresados ambas cuentas son iguales Ventas Las cuentas de facturas por cobrar y boletas por cobrar pueden ser las mismas La cuenta de IVA corresponde al IVA debito fiscal Ejemplo de Asiento contable para el libro de ventas CUENTAS DEBE HABER CXC CLIENTES configurar IBA IVA DEBITO FISCAL configurar O 3 561 VENTAS ingresada en el asistente ON 18 741 TOTAL 22 302 22 302 La cuenta de otros impuestos no es obligatoria en los asientos contables El asistente no la ingresa autom ticamente para usarla tienes que modificar el asiento contable Compras Las cuentas de facturas por pagar y boletas por cobrar pueden ser las mismas La cuenta de IVA corresponde al IVA cr dito fiscal Ejemplo de Asiento contable para el libro de compras CUENTAS DEBE HABER MERCADERIAS ingresada en el asistente 80 815 IVA CREDITO FISCAL configurada 15 355 Pag 17 CXP PROVEEDORES configurada IOMA 96 170 TOTAL 96 170 96 170 La cuenta de otros impuestos no es obligatoria en los asientos contables El asistente no la ingresa autom ticamente para usarla tienes que modificar el asiento contable Honorarios Se deben ingresar las cuentas de Honorarios por pagar y retenciones de segunda categor a Ejemplo de Asiento contable para el libro de retenciones 650 000 Flujo de Efectivo
17. que debe confirmar si desea sacar otro respaldo en caso de seleccionar la primera opci n vuelve a ejecutarse todo desde la primera pantalla de subir respaldo y en el otro caso el programa solicitar la base de datos para continuar trabajando Barra de Herramientas La Barra de Herramientas muestra las opciones para cambiar la presentaci n visual de las carpetas en la ventana de programas y muestra la nombre de la Empresa con la que se esta trabajando Ventana de Subsistemas Muestra el listado de Subsistemas de tiene habilitados en CONTABILIDAD para ver los programas que pertenecen a un subsistema debe dar un CLICK con el rat n sobre el nombre del subsistema Contabilidad Ventana de Pantallas del Subsistema Muestra el listado de programas de un subsistema para abrir un programa debe dar doble CLICK con el rat n sobre el nombre del programa que desea abrir Barra de Estado Muestra el c digo y el nombre del usuario que ingreso al Sistema Pag 8 Ingreso de Informaci n Paso a Paso Primero antes de ver como funcionan estos diferentes grupos de programa vamos a dar una visi n del orden de ingreso de la Informaci n las pantallas de ingreso la informaci n que se maneja y las notas m s importantes de cada uno de los programas Grupos de Cuentas Contables Los grupos de Cuentas Contables son los Siguientes Activos Pasivos Patrimonio Ganancias y Perdidas cada uno de estos tiene sus propiedades esta pantalla nos permite
18. 00003 110 000 00 0 00 SALDOS INICIALES 0 00 66 000 00 SALDOS INICIALES 000007 0 00 30 000 00 SALDOS INICIALES 000010 0 00 8 000 00 SALDOS INICIALES Cuenta CUENTAS POR COBRAR CLIENTES Auxiliar CLIENTES VARIOS Fecha i 18 05 2000 Estado P TOTAL 610 000 00 610 000 00 MOQ o El di E S x Nuevo Actualizar Consultar Eliminar Imprimir Salir Subsistema 01 Contabilidad ctecomprmm A Estos programas tienen los siguientes Botones E Bot n para Limpiar la pantalla y la dejarla lista para el ingreso de un Nuevo registro Nuevo m Bot n para Ingresar o Modificar Registros en la Actualizar computadora T i n Bot n para Consultar muestra un listado de los registros en Consultar una pantalla de b squeda gj Bot n para Eliminar una fila del detalle Eliminar E l Bot n para Imprimir un listado de todos los registros ingresados en esta pantalla Imprimir Bot n para Salir de la pantalla sd Pag 27 Ingreso de un Nuevo Comprobante Contable Sa Comprobante Contable Comprobante Asistente 1 PROGRAMAS POR INTERNET 1 ADMINISTRADOR Comprobante Ninguno y Num Doc Fecha 27 06 2005 Ctrl Y Glosa Libros o Documento N mero Ref m RUT Ctrl Y Nombre Asistente Cuenta Auxiliar Debe Haber Glosa 1 Presione Nuevo Cuenta Auxiliar Fecha 27 06 2005 Es do TOTAL o 0 lt Mod o x n Consu
19. 1 ADMINISTRADOR La pantalla del Programa Principal tiene las siguientes caracter sticas Men Principal Tiene 2 Submen s de Opciones que permite cambiar el tama o de la presentaci n visual en la ventana de pantallas del Subsistema Y segundo tiene un conjunto de opciones que permiten cambiar la Informaci n de la Base de Datos estas opciones son muy importantes y se explican a continuaci n Informaci n de Base de Datos Para ingresar a esta Opci n vaya al men Base de Datos la opci n Informaci n de Base de Datos En esta pantalla se puede modificar la informaci n principal de la Empresa el usuario y la clave de ingreso a la Base de Datos Pag 5 Datos de la Empresa ed RUT BE Hombre de Empresa BEMO Pais CHILE Ciudad SANTIAGO Telefona 11 Direcci n CENTRO Giro CONTABILIDAD 00 RUT Rep Legal Rep Legal A Usuario DEMO Clave E US Aceptar Imprimir Folio Cancelar Para modificar los cambios presione el bot n Aceptar sino el bot n Cancelar Imprimir Folio Desde la pantalla de informaci n de la empresa presione el bot n Imprimir Folio Esta pantalla permite imprimir los papeles foliados para timbrar en el SU Ingrese el n mero de folio desde y hasta Presione el bot n Imprimir E Imprimir folio ON CN Lancelar Respaldar la Base de Datos Esta opci n permite sacar una copia de seguridad de las Bases de Datos en cualquier dispositivo de almacenamiento Disco Duro CD ROM o
20. 12 2013 7 760 000 0 7 760 000 s l 1111 1413 idel y a sa 151 Se 00 cerrar 116de117 Total117 100 sE Para cambiar el tama o del informe en la pantalla use el bot n Para imprimir el use el bot n El Para guardar informe con formato excel5 use el bot n 5 y seleccione el formato Excel5 Pag 49 Libro de Ventas Para consultar el libro ventas seleccione la opci n en el men En la pantalla libro ingrese las fechas Fecha anterior 01 01 2013 Fecha Corte 31 12 2013 E Libro Yenta x f DEMO i ADMINISTRADOR Documentos TODOS Fecha Anterior 01701 2006 Cul Y Fecha Corte 31 12 2006 Ct Y Formato Sil amp x laif Imprimir Salir ctrlibwent Presione el bot n V Previa para ver la informaci n en pantalla Ba Presentacion Preliminar LIBRO DE VENTAS TMTARO ACMRETEA OCDE BIS DCHA 07102008 TIESIE ldirz oo HASTA 1122006 ECHA OCTHMERTO FOME FE IE LIEFE E TT EETU ITA OTROS ELETA ELOTE TT 313 378 EUCH ICJ OLE y 12 100 A ET 1 HELO COOL DOLO 14 DEI TETOTAL ELETA l 15 100 TACTTEN ETA 2 1 E LAET E JENNA 1 OEL OO EA 167 TETOTAL JACTTEAR l To TAL 1 Para cambiar el tama o del informe en la pantalla use el bot n amp Para imprimir el use el bot n Para guardar informe con formato excel5 use el bot n 5 y seleccione el formato Excel5 Pag 50 Balance Tributario Para consultar el balance a 8 columnas seleccione la opci n e
21. 3 ACTIVOS NO CORRIENTES Sel Cod Nombre H 2 PASIVOS A 1 CORDERO Y ASOCIADO 2 13 3 PATRIMONIO H I 301 CAPITAL ACCIONISTAS Sa ANA ITUINAN Saldo Actual Nombre de Cuenta ACTIVO 544 000 00 2 441 000 00 2 386 000 00 ACTIVO CORRIENTE 400 000 00 2 367 000 00 2 256 000 00 ACTIVOS FIJOS 44 000 00 74 000 00 30 000 00 ACTIVOS NO CORRIEN 100 000 00 0 00 100 000 00 Tiene 4 botones en la barra de herramientas el primero permite cambiar los rangos de fecha el segundo permite consultar los auxiliares o los comprobantes o asientos que modificaron la cuenta contable cuando se esta en el ltimo nivel El tercero da un acceso directo a la impresi n de los Estados Financieros Finalmente el Ultimo cierra esta pantalla El campo subniveles muestra todo el detalle de todas las cuentas hijas de la cuenta contable seleccionada 4 E Te Fecha 01 01 2006 31 12 2006 M Subliveles 3 CUENTAS DE RESULTADOS Cuentas 243 4 GANANCIAS CUENTAS DE RESULTADOS E 401 VENTAS EY 402 GANANCIAS NO OPERACIONALES MIES 2 63 5 PERDIDAS Sel Cod Nombre CJ 501 COSTOS DE MERCADER A VENDIDA K 1 DEMO 4 23 502G DE ADMINISTRACION Y VENTAS Ss aa A AACA A a A dl ol Grafico Comparativo Pag 21 Programas Principales Dentro del Sistema CONTABILIDAD para explicar la forma de manejar los programas los hemos dividido por su funcionalidad en 4 grupos E primer grupo corresponde a los programas de ingreso de informaci n Tipos de Auxiliar
22. IENTE En caso de no tener el RUT del cliente se recomienda usar el 1 9 como PUBLICO EN GENERAL o Nombre Nombre del cliente o Asistente Ayuda en el ingreso del detalle del asiento contable de ventas Se debe ingresar la cuenta de GANANCIAS POR VENTAS y el total de la venta Las cuentas de IVA y CXC CLIENTES deben estar en la configuraci n de la empresa Detalle de Asiento contable en libro de Ventas generado por el asistente El total se debe ingresar los valores de IVA y Proveedores son calculados por el asistente CUENTAS DEBE HABER CXC CLIENTES configurada 22 302 IVA DEBITO FISCAL configurada PM 3 561 VENTAS ingresada en el asistente 18 741 TOTAL 22 302 22 302 Compras para el libro de compras se deben ingresar obligatoriamente los siguientes campos o Documento Boleta o factura de compra Numero Ref es el n mero de la boleta o factura de compra RUT corresponde al RUT del Proveedor Nombre Nombre del proveedor Asistente Ayuda en el ingreso del detalle del asiento contable de compras Se debe ingresar la cuenta de MERCADERIAS ACTIVOS FIJOS MUEBLES comprados y el total de la compra Las cuentas de IVA y CXP PROVEEDORES deben estar en la configuraci n Detalle de Asiento contable en libro de Compras generado por el asistente El total se debe ingresar los valores de IVA y Proveedores son calculados por el asistente CUENTAS DEBE HABER MERCADERIAS ingresada en el asistente 80 815 IVA CREDITO FISCAL
23. Indice General INDICE GENEKRAL 0 o ace TaT 1 EFCENCLA DEL SOFTWARE 0 E cai ccis 2 MANUAL DE INSTALACION dida 3 MEN PRINCIPAL DE LA CONTABILIDAD sessesesessososessesoseseoeoseseesosessososeseesoseseososeseososeseososeseososeseososeseososeseesoseseesosess 4 MENO PRICE col 5 Tnrormaci n de Base de DATOS doo 5 TRPI idad 6 Respaldarla BOC dSDITOS lt A IRA A NAS 6 Recuperar o Subir Respaldo de Base de DIOS tt ti iii Ai iii 7 BARRA DE HERRAMIENTAS otto 8 VENTANA DE SUBSISTEMAS taa 8 VENTANA DE PANTALLAS DEL SUBSISTEMA 0 8 BARRA DE BS TADO aaa letal 8 INGRESO DE INFORMACI N PASTA PASO Maia airada 9 GRUPOS DE CUENTAS CONTABLES e a a O 9 GRUPOS DE CENTRODE EOS TOS A o al dl 9 CREACION DE TIPOSDE AUXILIAR a a e a 10 INPORIAR PLAN DE CUENTAS moina a a a a aa a a r a E 11 INGRESO DE PLAN DE CUENTAS A a a a a a a a a 12 INGRESO DE CENTRO DECO MOS a a o la sd a E ar e 14 INGRESODE AUXILIARES CONTABLES dadas 15 INGRESO COMPROBANTES CONTABLES das 18 PANTALLA DE CONSUETADES ADOS a dde 21 PROGRAMAS PRINCIPALES caidas 22 PANTALLAS DE INGRESO DE INFORMACI N rita ida to dai 23 COMOLR ERES OSUNA VOTA A A O 24 Consultaf y MOdINCACI N De AMI A A A RAS 29 IIA OE A E a a E A 26 PANTALLA DE COMPROBANTE CONTABTE Sita il ta its a eai 2 Inereso de un Nuevo Comprobante Contable A ENE AE NEEE 28 Moreo CASO VISAS AAA AER AS 30 More so de TONOS AN A AA NEC 32 Tornac on DEE ACTAS A A AA NES 34 IMPLEMENTAN 35 Buscar de Comprobantes COn aDeSe AA E aio 37
24. an de cuentas base deja configurada la contabilidad Existe un plan de cuentas IFRS o NIIF b sico Para Importar plan de cuentas se debe abrir el la opci n Plan de Cuentas Plan de Cuentas Click sobre la opci n Plan de Cuentas Plan de Cuentas Plan de Cuentas C digo Hombre co Salir Reg Auxiliar W Activo Total Entrada E Ctl Y Efectivo Cy Salida E Efectivo Cw C m Si A Nueva Actualizar Consultar Eliminar Imprirnir Salir Seleccione la opci n NIIF b sico del men Importar plan de cuenta Este plan de cuentas IFRS es un punto de partida para comenzar a trabajar bajo las normas internacionales Pag 11 Mensaje 2 Desea importar Plan de Cuentas General del Sistema Mota Plan Cuentas actual sera eliminado y remplazado Presione el Bot n Aceptar Ingreso de Plan de Cuentas Este programa permite Ingresar Modificar y Eliminar las Cuentas Contables tiene una ventana que muestra todas las cuentas asociadas a un Grupo de Cuentas contables y su ubicaci n dentro del rbol Otra caracter stica particular de esta pantalla es que permite Importar Planes de Cuentas Generales previamente Guardados con los cuales podemos ajustar la contabilidad y no requerimos ingresar un Plan de Cuentas Se recomienda usar los Planes de Cuentas pregrabados y modificarlos para ajustarlos a la realidad de la Empresa Las cuentas del plan de cuentas se puede modificar mientras no existan movimientos
25. bantes Contables 1 Para anular un comprobante primero debe buscarlo ver secci n buscar comprobante e 005 ASIENTOS DE DIARIO Nro 201300009 Fecha 17 12 Comprobante Asistente Documentos Anular Comprobante 1 AL Eliminar Comprobante Nurm Char Generar asiento de apertura Fecha 1 Importar CSV Doc Exportar CSV Documento FACTURA l Ctrl Y Nombre EMILIO AGUI ll Cuenta gt Awillar Debel_ Haber G 2 Una vez Seleccionado el registro presione con el rat n en el Men la opci n Anular Comprobante 3 Presione la tecla ENTER para aceptar la Anulaci n del Comprobante o con el rat n el bot n SI Salir R Pop Mensaje Mota Una vez 4nulado no es posible recuperarlo 2 Esta seguro que desea anular el Comprobante Contable Eliminaci n de Comprobantes Contables l Para eliminar un comprobante primero debe buscarlo ver secci n buscar comprobante 2 Una vez Seleccionado el registro presione con el rat n en el Men la opci n Eliminar Comprobante e 005 ASIENTOS DE DIARIO Nro 201300009 Fecha 17 12 Comprobante Asistente Documentos Anular Comprobante 1 AL Eliminar Comprobante Nurm Char Generar asiento de apertura Fecha i Importar CSV Drac Exportar CSV Documento FACTURA l Ctrl Y Nombre EMILIO AGUI Cuenta gt Awillar Debel Haber G 3 Presione la tecla ENTER para aceptar la Eliminar del Comprobante o con el rat n el bot n SI Salir lb y Esta seguro
26. caj n Selecione la Base de Datos de Trabajo E Listado de Bases de Datos Nombre Base de Datos Presione para Crear una Base de Datos Nueva Cancelar Este es la pantalla para seleccionar la Base de Datos de trabajo caj n de trabajo Para crear una Base de Datos Presione el Bot n Crear e ingrese la informaci n solicitada para crear la Base de Datos debe ingresar todos los campos tenga mucho cuidado con el usuario y la clave que ingrese porque cada vez que ingrese a esta base de datos tendr que ingresar el usuario y la clave Se recomienda usar siempre el mismo usuario y la misma clave para todas las Bases de Datos Me Conecci n Usuario fguayaca Clavel Cancelar G Pantalla de Ingreso a la Base de Datos volviendo al ejemplo la clave de acceso corresponde a la llave del caj n en el archivero Pag 4 E Software Contabpro IFRS 2014 Opciones Base de Datos Ayuda Movimientos i LS Centro de Costos CC asientos coman Contables Consulta Salido Estado tuena LL Intorme Mor tE Balances Chentes y Proveedores Certificados y DJ 1879 Cuenta Cornente Proreedores Facturas Proveedores My Estado Cuenta Proveedor certificados y Di Cuenta Corriente dientes Facturas Eientes Estado tuenta Chente Factor Actualizaci n Cuentas y Configuraci n Plan de Cuentas Tipos de Auxiliar Grupos de Cuentas USUARIO Libros Cuentas Flujo Efectivo EJEMPLO
27. ci n si lo desea Se recomienda instalar la aplicaci n en el directorio cicontabilidad e Para iniciar la Instalaci n presione el Bot n de Inicio de Instalaci n el programa verificar si existe el espacio suficiente en el disco si no existe el espacio suficiente se recomienda borrar algunos archivos innecesarios y continuar con la instalaci n e Una vez iniciada la instalaci n el programa comenzar a pedir los disquetes restantes hasta terminar la instalaci n y la configuraci n del sistema Cuando la Instalaci n termine podr ejecutar el programa CONTABILIDAD desde la opci n que se encuentra en el Men Inicio Programas Grupo CONTABILIDAD Opci n CONTABILIDAD Pag 3 Men principal de la CONTABILIDAD Al entrar al programa CONTABILIDAD siempre solicitar que seleccione una Base de Datos DB para trabajar el programa esta configurado para manejar 1 Base de Datos DB por cada Empresa que va manejar Una Base de Datos DB es el lugar en donde se va a Guardar la Informaci n Contable dentro del Disco Duro o Unidad de Almacenamiento de la Computadora Es m s f cil si imaginamos un Archivo con sus cajones el archivo representa el Disco Duro y los cajones representan las Bases de Datos DB Cuando se ingresa por primera vez la Lista de Bases de Datos DB se encuentra vac a y es necesario crear una Base de Datos Siguiendo el Ejemplo anterior el archivero tiene los cajones vac os y hay que ponerle una etiqueta a cada
28. do de los registros en Consultar una pantalla de b squeda g Bot n para Eliminar el registro seleccionado en la pantalla cuando se presiona ste bot n se presentar una pantalla preguntando si est seguro de eliminar el registro S Bot n para Imprimir un listado de todos los registros Imprimir ingresados en esta pantalla A Bot n para Salir de la pantalla Salir Notas El programa de Grupos de Cuentas Contables no permite ingresar nuevos Grupos o Registros El programa de Cuentas Contables tiene una ventana que muestra un listado de cuentas contables del grupo seleccionado con doble CLICK con el rat n se puede consultar directamente a una cuenta o registro Adem s tiene un men que permite Importas las cuentas Contables Preingresadas en el Sistema La pantalla de Configuraci n de Empresa s lo tiene 2 botones Aceptar que actualiza los Cambios y Cancelar que cierra el programa sin modificar los cambios En la Pantalla de Auxiliares el campo c digo se ingresa autom ticamente Eliminar Pag 23 Como Ingresar un Auxiliar E Auxiliares Contables 3 i CORDERO Y ASOCIADOS f POENA 1 Presione Nuevo Tipo de Auxiliar ARENAS iai C digo 000011 Hombre Wt Activo 7 Eh Al A Nuevo Actualizar Consultar f Eliminar Imprimir Salir Jetsaus_cod 1 Presione el Bot n Nuevo con el Rat n o las Teclas ALT N al mismo tiempo 2 Ingrese toda la informaci n requerida todos los campos c di
29. e Factor Actualizaci n Cuentas y Configuraci n Plan de Cuentas Tipos de Auxilrar Grupos de Cuentas Cuentas Flujo Efectivo USUARIO 1 ADMINISTRADOR O O Oo 2 Seleccione el a o y presione el bot n Generar Certificados y Declaraciones Juradas i EJEMPLO ADMINISTRADOR A o 2013 O RUT_ _____ impyesto Numero p 11 111 111 1 B7 1 123123123 7 848 Ei A Lertificado Y Previa Inmprror Salir ctrcertifi 3 Para emitir los Certificados se debe presionar el bot n Certificados Pag 56 al Presentaci n Precliinar CERTIFICADO SOBRE HONORARIOS Certificado N El empleador EJEMPLO certifica que al Sr a JOSE FUENTES RUT 11111 1111 durante el a o 2013 se le han pagado las rentas que se indican y sobre las cuales se le practicaron las retenciones de impuestos que se se alan a continuaci n Honorario Bruto Retenci n de Factor de NONTOS ACTUALIZADOS Imponible Actualizaci n Retenciones de i epa id 274 5 3 4 6 5 7728 78 A T in iN FS ca a 7 r a or a E al y calas E Pd 53 aj cn 3 Eri p LO ES gn nilo cn TI E jg Se extiende el presenta Certificado en cumplimiento de lo dispuesto en la Resoluci n Ex N 6509 de Servicio de Impuestos Internos publicado en el diario oficial de fecha de diciembre de 1993 ddeb Total 5 100 4 Para emitir la Dec
30. e Grupos de Centro de Costos Nombre Nombre de la centro de costo Activo Permite eliminar l gicamente un centro de costos Ejemplos en base de datos demo En la pantalla de centro de costos est n creados los siguientes ejemplos de centros de costos estos tienen la siguiente estructura en el c digo son 5 d gitos los 2 primeros d gitos son del grupo y los 3 restantes indican el c digo del centro de costo dentro del grupo Buscar Plan de Cuentas EMPRESA DEF OIGITACION DEF GERENCIA DER INFORMATICA EN A Leer Siguiente Seleccion Salir En la pantalla se muestra que existe en el grupo Pag 14 01 EMPRESA y para este grupo 3 Centros de costos 01001 Dep Digitaci n 01002 Dep Gerencia Etc Para crear un nuevo centro de costos Se debe usar el grupo y un c digo 3 d gitos para el centro de costos 01004 Dep Producci n Para crear un nuevo grupo se deben usar 2 d gitos Ejemplo 02 GRUPO NUEVO Y los centros dentro de este grupo deben tener el siguiente c digo 02001 Centro de costo nuevo grupo 2 xl fi DEMO f ADMINISTRADOR Grupo Cuenta CENTROS DE COSTO C digo 01 004 Nombre NuEvO CENTRO DE COSTOS e Activo Mensaje ES Y Registro Ingresado cimecentroc L mj dei E A Nuevo Actualizar Consultar Eliminar Imprimir Salir Ingreso de Auxiliares Contables Los auxiliares contables son opcionales permiten llevar un mayor nivel de detalle de los movimientos contables sin m
31. e los auxiliares son los Clientes las Cuentas por Pagar donde los auxiliares son los Proveedores las de Inventario Activo Fijos etc En el ejemplo se muestra el grupo de los Activos que tiene un formato H HH HH HP en donde el signo n mero representa un d gito y el punto un nivel en un plan de cuentas normal tendremos 1 Activos 101 Activos Corrientes 10101 Caja 1010101 Caja General 102 Activos no Corrientes 10201 Activos Fijos 1020101 Muebles La cuenta 1010101 Caja General tiene el formato completo 1 01 01 01 con cuatro niveles en donde todos los niveles con excepci n del primero tienen 2 d gitos HF por nivel Entrada Efectivo Poner la cuenta del plan de cuentas de flujo de efectivo cuando aumenta el efectivo Salida Efectivo Poner la cuenta del plan de cuentas de flujo de efectivo cuando disminuye el efectivo Pag 13 Ingreso de Centro de Costos Este programa permite Ingresar Modificar y Eliminar los Centro de costos tiene una ventana que muestra todas las cuentas asociadas a un Grupo de Cuentas contables y su ubicaci n dentro del rbol f DEMO f ADMINISTRADOR Grupo Cuenta 1 CENTROS DE COSTO C digo o Nombre EMPRESA W Activo C m di El A Nuevo Actualizar Consultar Eliminar Imprimir Salir ctmcentroc En esta pantalla tenemos la siguiente informaci n Grupo Cuento Grupo de Centro de Costos C digo C digo de Centro de costos de acuerdo al formato ingresado en la pantalla d
32. el comprobante Asiento de diario la fecha libro de ventas y las boletas del dia 24 de octubre que son desde la 232 hasta la 250 en clientes ingrese el RUT del cliente 123 123 12 3 y en nombre JORGE CAMPOS Fecha C bant Mum D E 25 10 2006 amprobante 005 ASIENTOS DE DIARIO um Lloc ESO Ctrl Bless EJEMPLO DE FACTURA ESENTA DE Wa Fecha Doc 2477 02006 Ct Libros VENTAS Documento FACTURA M meroz Ref 343 RUT 12 312 312 3 Ctrl r Mombre JORGE CAMPOS Asistente W Presione el bot n asistente 4 Lo primero que debe hacer es buscar el auxiliar si es la primera vez que ingresa una factura de este cliente use el bot n Genera Aux para crear un nuevo auxiliar en la base de datos asociado al RUT del cliente 5 Enel asistente ingrese la cuenta VENTAS Y SERVICIOS AFECTOS y los montos de la factura en los campos de la pantalla Asistente de Ventas RUT le para LoS EMILIO AGUILERA Aurillar Genera ALUN Documento O h Cuenta 4010110 Ctrl Y WENTAS Y SERWICIOS AFECTOS Au iliar Cil IE Monto Exento Aceptar Neto Imponible NA Cancelar Otro Impuesto Total Calcula M 6 Ingrese los montos Exento Neto en caso de boletas de venta puede ingresar el total de la boleta y usar el bot n Calcula IVA para que el asistente calcule el monto neto y el IVA 7 Presione aceptar esto cerrala el asistente y generar la contabilizaci n del comprobante contable con las cuentas c
33. ensaje Pag 39 Modificar Tipo de Comprobante y Fecha de un Comprobante Contable l Para modificar el tipo del comprobante o la fecha del comprobante un comprobante primero debe buscarlo ver secci n buscar comprobante 2 Presione el bot n Cortar para crear una copia del comprobante contable de Cortar 3 Modifique la fecha o el tipo de comprobante 5 005 ASIENTOS DE DIARIO Nro 201300009 Fecha 17 12 2013 P Comprobante Asistente Documentos 1 EJEMPLO 1 ADMINISTRADOR Fecha E bant Mum Ol 201300017 1741223 omprobarnte D05 ASIENTOS DE 1 RIO um Loc Ea Ctrl r WENTA DE PROGRAM Fecha Fecha Gloza Dee 1041 072013 Ctrl aN 1041 2013 Ctrl Y Libros VENTAS ll Documento FACTURA r H meros Ret 12343 RUT 112 857 572 3 Ctrl r Hombre EMILIO AGUILERA Asistente Cuenta furliar Debe Haberftilosa ___________ Conciliad amoo lA ANO VENTA DE PROGRAMA o 20020 O S5O VENTA DE PROGRAMA moo oomo 5950 COMENTA DE PROGRAMA J J IO FEO E E a A OO Centro de TOTAL 5 950 5 950 Costo os a na e ko AA Salir siento de F echa Mc e Ult Mod 2 0 04 2014 ae ctecomprmnm Importante No olvide presionar el bot n Actualizar una vez realizado los cambios porque sino el Comprobante Contable se elimina 4 Presione el bot n Actualizar para grabar los cambios Mensaje 1 Comprobante Ingresado y Mavyorizado 5 Presione la bot n Aceptar para aceptar el mensaje Pag 40 Anulaci n de Compro
34. enta 23423 223 Beneficiario CHILECTRA VEINTICUATRO MIL e Eominato Total 24 000 Grabar Imprirnir Cerrar 5 Para imprimir las cheques presione el bot n Imprimir La impresi n de cheques esta dise ada para la impresora EPSON LX 300 si desea imprimir con otra impresora debe probar la impresi n antes de poner el cheque Pag 36 Buscar de Comprobantes Contables 1 Para buscar un comprobante 22 Comprobante Contable Of x Comprobante Asistente Documentos TA ADMINISTRADOR B l Mum Doc dl a Jere1o 2008 Cm Glosa ad FechaDoc Cmi Y Libros Po H Documento Po y N meros Re RUT E Ctrl Y Nombre A Asistente Cuenta Auxiliar Debe Haber Glosa E E E O Comprobante a Cuenta Auxiliar Fecha pra 0 2008 Estad TOTAL Ult Mod Bii E z a Eea gorato guia pun 0 Nuevo Actualizar Consultar Eliminar Imprimir Salir ctecomprmm EA 2 Presione el bot n Consultar lt fsultar Documento if Libros Estado Libro Humero Ref AUT Eh H A Leer Siguiente Seleccion Salir 3 Presione el bot n Leer para mostrar el listado de comprobantes Pag 37 4 Si desea buscar usando un filtrar el listado de comprobantes Por ejemplo desde buscar todos los comprobantes que en su glosa digan la palabra libro para esto debe ingresar en el campo glosa la palabra libro entre asteriscos ejemplo LIBRO y presionar el bot n Leer 4 Buscar Comprobantes Contables Documento
35. entes Este producto de software tiene licencia para una sola m quina Este componente no puede ser instalado en otra m quina Una Computadora Este producto puede usarse en una computadora a la vez Si desea correr este producto en otra computadora tiene que comprar otro paquete Un Usuario Este producto s lo permite un usuario conectado a la vez en una m quina No funciona en para redes de rea local Si desea conectarse v a Red a los datos en otra computadora debe adquirir el paquete para usuarios de Red Rentar El Cliente no puede rentar el software Transferencia El Cliente no puede transferir sus derechos del software a otra persona Licencia La licencia de ejecuci n del Software para un computador Limitaciones de la Licencia La Licencia del software CONTABILIDAD no est sujeto ning n cambio de las opciones del programa ejecutable existentes ni cambios en los formatos de los reportes cualquier cambio tendr un costo adicional Garant a El software tiene garant a de ejecuci n en el equipo por el tiempo en que se mantenga activa la versi n para todas las opciones del programa CONTABILIDAD Siempre y cuando el equipo sobre el cual funciona el programa cumpla con todas las especificaciones t cnicas detalladas en los requerimientos y el usuario no haya hecho ning n cambio Limitaciones de la Garant a La garant a del Software no incluye la configuraci n de la m quina configuraci n de Windows p rdidas de datos
36. eporte Est compuesto de cuatro botones descritos a continuaci n Mover Inicio mal Retorna hacia la p gina inicial p gina n mero uno del listado De no existir m s de una p gina o si se encuentra en la p gina inicial esta opci n aparece deshabilitada Mover Atr s 4 Retrocede a la p gina anterior del listado De no existir p ginas anteriores esta opci n aparece deshabilitada Mover Adelante gt Avanza a la siguiente p gina del listado De no existir p ginas posteriores esta opci n aparece deshabilitada Mover Final N Avanza a la ltima p gina del listado De no existir m s de una p gina o si se encuentra en la p gina final esta opci n aparece deshabilitada Cancelar E Interrumpe el proceso de lectura de registros de Cancelar informaci n de la base de datos Presenta en el listado nicamente los registros le dos hasta antes de presionar esta opci n El n mero de registros le dos seleccionados existentes en total y su porcentaje se presentan en un recuadro en la parte superior derecha de la pantalla Presentaci n a Permite alternar entre visualizar el listado en modo de lectura para el usuario y el modo de presentaci n previa a la impresi n En el modo de lectura para el usuario el texto del listado se presenta en un formato ancho y con un tipo de letra del Pag 47 tama o apropiado para facilitar su lectura En el modo de presentaci n previa a la impresi n
37. go Nombre Activo Presionar las teclas TAB o ENTER para cambiarse de campo y la Barra Espaciadora para cambiar el campo Activo 3 Una vez llenados todos los campos presione el bot n Modificar con el Rat n o la combinaci n de teclas ALT I 4 Saldr un mensaje que diga registro ingresado presione la tecla ENTER o de CLICK con el Rat n en el bot n Aceptar 4 Presionar Enter Pag 24 Consultar y Modificaci n de Auxiliar l Para modificar el auxiliar primero debe buscarlo presione el bot n Buscar 2 El sistema mostrar una Pantalla de B squeda ingrese el tipo Auxiliar y presione el bot n Leer teclas ALT L 4 Buscar Auxiliares X Tipo AN Par metros Nombre de B squeda dh 3 A Leer Siguiente Seleccion Salir 3 Una vez encontrado el registro presione doble CLICK con el rat n sobre el auxiliar o seleccione el auxiliar y presione el Bot n Seleccionar teclas ALT S 4 Una vez Seleccionado el auxiliar realice los cambios en los campos que se permiten y presione con el rat n el bot n Modificar Teclas ALT A 5 El sistema graba los cambios en la base de datos y muestra el mensaje Registro actualizado Presione la tecla ENTER para aceptar el mensaje G Registro actualizado Pag 25 Eliminaci n de Auxiliar 1 Para eliminar un auxiliar primero debe buscarlo 2 Presiona el bot n Buscar aparecer una Pantalla de B squeda ingrese el tipo de auxiliar y presione el bot n Leer OE US
38. gresar fecha 01 01 2012 i Comprobante Contable Comprobante Asistente Documer Anular Comprobante asiento de apertura Salir 4 Seleccionar la opci n del men generar asiento de apertura El asiento de apertura debe estar marcado en la pantalla de comprobantes contables RUT Ctrl r Hombre Cuenta Auilisr Debel Haber AA AAA Cuenta Auriliar Centro de TOTAL Costo Ur rae kaa Consultar em Asiento de Fecha we Apertura LIE Mod 21 09 2013 Estado letecomprmm Pag 20 Pantalla de Consulta de Saldos Esta pantalla permite consultar las cuentas de Balance en un Rango de Fecha para realizar una Consulta ingrese los rangos de fecha solicitados al ingresar al programa presione aceptar y luego seleccione el grupo de cuentas que desea Revisar Una vez seleccionadas las Cuentas aparecer n en la ventana de rbol con un CLICK con el rat n sobre las cuentas puede consultar su saldo movimiento mensual y ver una Gr fica de los movimientos en el a o Se puede consultar hasta el ltimo nivel de la cuenta ver los auxiliares e incluso ver que Comprobantes o Asientos Contables afectaron la cuenta contable dentro del rango de fecha especificado al inicio E Consulta de Saldos Ma X Consulta asa Ue Fena foi Jos 2000 f29 Jos J2000 7 SubNiveles Cuentas 5 BALANCE GENERAL A ACTIVO BALANCE GENERAL y 8 3 101 ACTIVO CORRIENTE Empresas H E 102 ACTIVOS FIJOS 3 3 10
39. grupo pertenecen a las cuentas de Balance o al Estado de Perdidas y Ganancias Naturaleza Aqu se indica si el grupo es deudor o acreedor Grupos de Centro de Costos El sistema permite crear varios grupos de Centros de Costos cada uno de estos tiene sus propiedades esta pantalla nos permite modificar algunas como el nombre y el formato En esta pantalla s lo debe modificar el campo Formato cuando sea necesario utilizar m s niveles o mayor numero de d gitos por nivel Pag 9 Grupo de Centro de costos i DEMO 1 ADMINISTRADOR C digo 11 Hombre CENTROS DE COSTO Formato HR 4044 Miveles 2 Longitud 5 A Eh x Actualizar Consultar Impr Salir lctmgcuente En esta pantalla se ingresa la siguiente informaci n C digo Es un c digo alfanum rico de 1 caracteres que identifica al grupo Nombre Nombre del Grupo tiene 30 caracteres de longitud Formato Esta una de las propiedades m s importantes porque no permite definir el nivel de detalle de la Cuenta Contable y el n mero de d gitos por nivel por cada grupo En el ejemplo se muestra el grupo de los Activos que tiene un formato H HH HH FHP en donde el signo n mero representa un d gito y el punto un nivel en un plan de cuentas normal tendremos 01 Departamentos 01001 Contabilidad 01002 Tesorer a 01003 Operaciones 01004 Ventas La cuenta 01001 Contabilidad tiene el formato completo 01 001 con 2 niveles Creaci n de Tipos de Auxiliar
40. heques 1 Ingrese un comprobante contable en el libro contable por ejemplo pago de la luz e 005 ASIENTOS DE DIARIO Nro 8 Fecha 25 10 2006 P Comprobante Asistente Documentos i DEMO 1 ADMINISTRADOR Comprobante 005 ASIENTOS DE DIARIO Mum Doc p Pi 25702006 Ctrl Y Bla EJEMPLO IMPRESION CHEQUE POR P SG0 LUZ Fecha Doc Ctrl Y Libros CONTABLES T Documento N meros Ref RUT 178 978 978 9 Ctrl r Nombre ICHILECTRA Asistente Cuenta Auxiliar Debel Haber Gilosa Z Z 1010102 TE A 24 000 EJEMPLO IMPRESION CHEQUE PO 5020201 2000 EJEMPLO IMPRESION CHEQUE PO Cuenta ula Fecha 14 09 2008 eod EM TOTAL 24 000 24 000 Uk Wod A dr a ara A ss lr ctecomprinra 2 Una vez ingresado el comprobante contable debe presionar el bot n Actualizar Despu s de ingresar el comprobante contable se puede ingresar la informaci n del Cheque 3 Para ingresar la informaci n de los cheques seleccione la opci n Cheque en el men Documento 005 ASIENTOS DE DIARIO Nro 8 Fecha 25 10 2006 P Comprobante Asistente Documentos Factura i DEMO 1 ADMINISTRA Comprobante 005 851E t Num Doc PET EJEMPLO IMPRESION CHEQUE POR FAGO LUZ Libros CONTABLES Documento RUT 178 978 978 9 Ctrl Y Hombre ICHILECTRA 4 Ingrese la informaci n del cheque y presione el bot n Grabar Pag 35 B Informaci n Cheque Fecha 25 10 2006 cul N mero 213 Cheque Cheque Banco BCI Ctrl Y Cu
41. imir el use el bot n amp 100 PAG F IMPRESION 1 07 Oct 2008 INVENTARIO ACTIVO PASIVO 1 001 000 133 700 65 966 12 534 Para guardar informe con formato excel5 use el bot n 5 y seleccione el formato Excel5 25 000 40 000 38 500 50 000 5 556 21 347 1 000 000 F PERDIO Milna Pag 51 Exportar a Excel el Balance Tributario Ingresar la fecha desde 01 01 2013 y fecha hasta 31 12 2013 y presione el bot n Excel Balance de Tributario f EJEMPLO i ADMINISTRADOR Desde 0104 2014 Ct Y Hasta 20 04 2014 Ct Y Formato l n A a Cu LA x Y Previa Imprimir Salir ctrbaltrib krenna Fecal Guardar en E borar de Bbalance general xls qa Ed 201300013 c5v Documentos PRRESPALDO 20140124 madb me E librocompra txt de 21 201300011 csv Ed 201300010 csv AMrespaldo base de datos ejemplo madb El 1 05 E 201300008 csv Bl 201300005 csv 201300003 csv er BA csy 2 Mi PC Mis documentos Mis aiioe de red Finalmente puede abrir el balance en Excel y realizar las modificaciones Enla pantalla Archivo Excel ingrese el nombre del archivo y presione el bot n Guardar w Cancelar Pag 52 Microsoft Excel balance_general xls Eu Archivo Edici n Wer Insertar Formato Herramientas Datos Ventana Escriba una pregunta Xx DEBA AAAZA ADA 10 0 AS 00 A i MS P a 4 i SS a Fl Py n Ni 00 0 00 00 0
42. laraci n Jurada se debe presionar el bot n V Previa Presentacion Preetiminar ale RUT 2342342 3 Razon Social EJEMPLO Direcci n AV CHILE 2342 Ciudad SANTIAGO DECLARACION JURADA SOBRE RETENCIONES EFECTUADAS CONFORME A LOS ART 42 N 2 Y 48 DE LA LEY DE RENTAS FORMULARIO 1879 A O TRIBUTARIO 2013 RUT persona que MONTOS RETENIDO ANUALES ACTUALIZADOS se ls paga renta HONORARIOS Y OTROS CORRESPONDEN LAS RENTAS trabajador Art 42 N 2 Flmialmis s a s o n o CERTIFICADO lll letel O ATA TO JO 2 Total 2 100 Pag 57
43. librocompra txt 52 201300011 0sv E 201300010 csv EMrespaldo base de datos ejemplo mdb EL 1 csw EL 201300008 csv 201300005 csv 5L 201300003 csv Ella cey 1 osoft Excel 201300013 Archivo Edici n Ver Insertar Formato Herramientas Datos Ventana 2 a do Fa J Z JA o qa B A al ETE Ja PE AA RUT_DOC_ NUMERO_RETIPO_DOCUIN f comp documento numero moneda debe haber concepto libro RUT 2 1 EJEMPLO 24 12 2013 5 201300013 PS PESOS 59500 59500 VENTADEPVENTAS 11 111 111 1 534 F ELECTRO JO 3 empresa f comp documento numero secuencia cuenta auxiliar debe_nacionzhaber_nacion glosa centro_costo 4 1 EJEMPLO 24 12 2013 5 201300013 14 4010110 0 50000 VENTA DE PROGRAMA 5 1 EJEMPLO 24 12 2013 5 201300013 2 2010920 0 9 500VENTADEPROGRAMA 6 TEJEMPLO 24 12 2013 5 201300013 3 1010401 1 59500 O VENTA DE PROGRAMA si n s ae Pag 43 Pasos para Importar un Archivo CSV L 1 En la pantalla de asientos contables se debe presionar el bot n Nuevo Huevo 2 Seleccionar la opci n Importar CSV Comprobante Contable Comprobante Asistente Documentos Anular Comprobante Generar asiento de apertura Importar csv hlt Exportar CSV Salir X p AA ON ETE al apaan T Al i a EIRESP EFibalance general xis El librocompra txt 5 2013000 11 csv 2 201300010 csv Alrespaldo base de datos ejemplo mdb 20130007 3 c
44. lir ctrperpgar Presione el bot n V Previa para ver la informaci n en pantalla Presentaci n Preliminar akg 1 EJEMPLO ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL USUARIO 1 ADMINISTRADOR PAG FECHA DE IMPRESION 21 09 2015 PERIODO 01 01 2013 21 09 2013 CUENTA DESCRIPCION 21 09 2013 RESULTADO RESULTADOS 401 ESTADO DE RESULTADOS 40101 INGRESOS ACTIVIDAD ORDINARIAS 4010120 VENTAS Y SERVICIOS EXENTOS 3 60 000 000 TOTAL INGRESOS ACTIVIDAD ORDINARIAS 5 60 000 000 40102 COSTO DE VENTAS 4010220 COSTO VENTAS EXENTAS 3 45 000 000 4010250 COSTOS DE COMISION EN VENTAS 3 2 000 000 TOTAL COSTO DE VENTAS 5 47 000 000 ETTI AATA TTET TT A 35 Sa r Em 14 4 1de1 D pf sa 58 00 cerrar 22de23 Total23 100 Para cambiar el tama o del informe en la pantalla use el bot n 5 Para imprimir el use el bot n Para guardar informe con formato excel5 use el bot n 5 y seleccione el formato Excel5 Pag 55 Certificados y Declaraciones Juradas L Seleccione la opci n Certificados y DJ Opciones Base de Datos Ayuda Movimientos Contables Centro de Costos CC a Anentos Contables Consulta Saldo Estado Cuenta LU Informe Mov CE Libros Balancez B Balance Inbutario Estado Resultado Hoo Hertto Chentes y Proveedores Certificados y DJ 1879 Cuenta Cornente Proveedores Facturas Proveedores MN Estado Cuenta Proveedor pertihicadosy 0 Cuenta Corriente Cientes Facturas Clientes Estado Cuenta Chent
45. ltar Eliminar Imprimir Salir ctecomprmm 1 Presione el Bot n Nuevo con el Rat n o las Teclas ALT N al mismo tiempo 2 Ingrese toda la informaci n requerida Comprobante Asiento Contable Num Doc N mero de asiento contable Se carga en forma autom tica Fecha Fecha de contabilizaci n Glosa Descripci n del asiento contable Libros Existen 4 libros Contable para el libro contable los campos Documento Numero Ref RUT y Nombre son opciones Ventas para el libro de ventas se deben ingresar obligatoriamente los siguientes campos o Documento Boleta o factura de venta o Numero Ref es el n mero de la boleta o factura de venta o RUT corresponde al RUT del CLIENTE En caso de no tener el RUT del cliente se recomienda usar el 1 9 como PUBLICO EN GENERAL o Nombre Nombre del cliente o Asistente Ayuda en el ingreso del detalle del asiento contable de ventas Se debe ingresar la cuenta de GANANCIAS POR VENTAS y el total de la venta Las cuentas de IVA y CXC CLIENTES deben estar en la configuraci n de la empresa Detalle de Asiento contable en libro de Ventas generado por el asistente El total se debe ingresar los valores de IVA y Proveedores son calculados por el asistente CXC CLIENTES configurada CMA IVA DEBITO FISCAL configurada o Z O Jo SL VENTAS ingresada en el asistente o o Z Jo ooo Soo y Bw Compras para el libro de compras se deben ingresar obligatoriamente los siguientes cam
46. modificar algunas como el nombre y el formato En esta pantalla s lo debe modificar el campo Formato cuando sea necesario utilizar m s niveles o mayor numero de d gitos por nivel de los predefinidos para crear el Plan de Cuentas E Grupo de Cuentas f CORDERO Y ASOCIADOS fi ADMINISTRADOR C digo la Hombre Formato HHH HH HH Niveles E Longitud HA Transitorio Cuentas del Balance General M Naturaleza Dee O H Ti E A Muewo E Actualizar Consultar Eliminar Imprimir Salir etmacuenta En esta pantalla se ingresa la siguiente informaci n C digo Es un c digo alfanum rico de 1 caracteres que identifica al grupo Nombre Nombre del Grupo tiene 30 caracteres de longitud Formato Esta una de las propiedades m s importantes porque no permite definir el nivel de detalle de la Cuenta Contable y el n mero de d gitos por nivel por cada grupo En el ejemplo se muestra el grupo de los Activos que tiene un formato H HH HH FHP en donde el signo n mero representa un d gito y el punto un nivel en un plan de cuentas normal tendremos 1 Activos 101 Activos Corrientes 10101 Caja 1010101 Caja General 102 Activos no Corrientes 10201 Activos Fijos 1020101 Muebles La cuenta 1010101 Caja General tiene el formato completo 1 01 01 01 con cuatro niveles en donde todos los niveles con excepci n del primero tienen 2 d gitos HF por nivel Transitorio En este campo se indica si las cuentas pertenecientes a este
47. n el men Balance Tributable Balance Inbutario En la pantalla libro ingrese las fechas Fecha anterior 01 01 2013 Fecha Corte 31 12 2013 Balance de Tributario f EJEMPLO f ADMINISTRADOR Desde 01 42014 Ctrl Y Hasta 20 04 2014 Ctrl r Formato 51l Excel ctrbaltrib Presione el bot n V Previa para ver la informaci n en pantalla E Presentaci n Preliminar BALANCE GENERAL USUARIO PERIODO 01 01 2006 31 12 2006 MOVIMIENTO SALDO CUENTA AUX NOMBRE DE CUENTA AUXILIAR DEBITOS CREDITOS DEUDOR ACREEDOR 1010101 CAJA 1 001 000 1 001 000 1010102 000002 CAJA BANCOS BCI 234234234 25 000 25 000 1010201 000005 CXC CLIENTES CLIENTES VARIOS 133 700 133 700 1010403 000003 INVENTARIO DE SUMINISTROS PROGRAMAS DE 65 966 65 966 1010501 IVA CREDITO FISCAL 12 534 12 534 2010101 000003 CXP PROVEEDORES PROGRAMAS DE CONTABIL 40 000 40 000 2010101 000007 CXP PROVEEDORES JORGE CAMPOS 38 500 38 500 2010103 000001 SUELDOS POR PAGAR CAMION 350 FORD PATEN 50 000 50 000 2010302 RETENCION SEGUNDA CATEGORIA 5 556 5 556 2010304 IVA DEBITO FISCAL 21 347 21 347 30103 CAPITAL SUSCRITO 1 000 000 1 000 000 4010101 VENTAS EN GENERAL CON IVA 112 353 112 333 5020101 000001 GASTOS DE SUELDOS CAMION 350 FORD PATEN 55 556 55 556 5020201 GASTOS DE LUZ 24 000 24 000 1de1 gt Di sam ASDA Cena 190214 Tota Para cambiar el tama o del informe en la pantalla use el bot n Para impr
48. n esta pantalla permite cambiar el per odo de Digitaci n las Cuentas de Utilidad Compras Ventas y Retenciones Cuando se importa uno de los balances sugeridos estas cuentas se configuran autom ticamente Configuracion de la Empresa Empreza EJEMPLO o Inicio 201 3 Periodo de Digitaci n Fecha Inicial 0 nm 2013 Ctrl Y Fecha Final 31 Mera Ctrl Y Cuenta de a Cuenta de Baoa E 30203 Ctrl Y Perdida 30203 En y PERDIDAS Y GANANCIAS EJERCICIO PERDIDAS Y GANANCIAS EJERCICIO WYentas Facturas Ctl Y Boletas por A Ctrl Y a 010401 mv Pata 1010401 Cal CLIENTES CLIENTES Cuenta de 2010920 Ctrl Otros 200825 Ctrl r To 2010920 j as 2010925 j Iv DEBITO FISCAL OTROS IMPUESTOS Compras Facturas E Boletas por 3070201 Ctrl Y por pagar n Cm pagar y PROYEEDORES PROYEEDORES Cuenta de A Ctrl Y Otros Amoa Ctrl Y IA 1010802 r mR cA 1010805 r IVA CREDITO FISCAL IMPUESTO ESPECIFICO Honorarios Honorarios Rmo Ctrl Y Retenciones Buon S P S 110220 Cl da Cateq 010930 Ctrl Y HONORARIOS POR FAGAR RETENCION IMPUESTO HONORARIOS Flujo Efectivo Equivalente mo Ctrl r Efectivo 10101 Cul Aceptar Cancelar EFECTO Y EQUIVALENTE Empresa Nombre de la Empresa A o A o Contable de Inicio de la Contabilidad este a o puede ser modificado mientras no exista ningun Comprobante Contable usa vez ingresado 1 Comprobante Contable no se podr modificar el a o El Per odo de Digitaci n No
49. odificar Comprobante Contable l Para modificar un comprobante primero debe buscarlo ver secci n buscar comprobante 2 Por ejemplo puede cambiar la glosa del comprobante Comprobante 005 ASIENTOS DE DIARIO Num Doc 2 ss am r EJEMPLO LIBRO DE VENTAS Fecha D Libros WENTAS he Documento FACTURA M meros RUT 12 312 312 3 Ctrl r Mombre JORGE CAMPOS Cuenta Auiliar Debe HaberGilosa paco A 0 32 353 FACTURA EXENTA IV pa 2010304 dl 6 147 FACTURA EXENTA IV 1010201 000005 3500 O FACTURAEMENTA IY MO PO IE 3 Una vez realizado los cambios presione el bot n Actualizar para grabar los cambios 4 Presione la bot n Aceptar para aceptar el mensaje Mensaje 1 Comprobante Ingresado y Mavyorizado Crear una copia de un Comprobante Contable l Para copiar un comprobante primero debe buscarlo ver secci n buscar comprobante 2 Presione el bot n Copiar para crear una copia del comprobante contable Copiar 3 Ingrese el tipo de comprobante y modifique la informaci n del comprobante Comprobante MN Tr alo Diez Eat 1702 2013 Cil Ninguno Goi VENTA DE PROGRAMA Fecha 1040 2013 Cil Y fe Fecha E Ctrl Y Libros VENTAS Documento pre Numeros Re 2343 AUT 112 857 572 3 Ctrl Y Mombre EMILIO AGUILERA Asistente 4 Presione el bot n Actualizar para grabar los cambios Mensaje Comprobante Ingresado y Mavyorizado 5 Presione la bot n Aceptar para aceptar el m
50. odificar el plan cuentas En este programa se ingresan actualizan y consultan los Auxiliares Contables A continuaci n vamos a dar unos ejemplos de los Tipos de Auxiliar y los Auxiliares que pueden incluirse en los Tipos de Auxiliar Cuentas Bancarias Banco Chile Cuenta 12144 4 en Pesos Banco XXX Cuenta 2342342 en Pesos Clientes Javier Rojas Jos Margas Proveedores Pag 15 Empresa de Telas de MPD Hilos de Chile Activos Fijos Cami n Ford 5500 Placa 23423 Etc En los cuales los campos Cuentas Bancarias Clientes Proveedores y Activos Fijos son los Tipos de Auxiliar Javier Rojas Jos Margas Hilos de Chile y Cami n Ford son los auxiliares Auxiliares Contables 1 EJEMPLO 1 ADMINISTRADOR Tipo de Ausillar Ps PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS C digo Hombre 121023123 JORGE CAMPOS W Acto RUT 12 312 312 3 17 Ah E A Huevo Actualizar Consultar Eliminar Inmprror Salir lctxaux_cod En esta pantalla se Ingresa la siguiente Informaci n Tipos de Auxiliar Tipo de Auxiliar contable ingresados en la pantalla de tipos de auxiliares contables C digo C digo de Auxiliar se genera autom ticamente Nombre Nombre del Auxiliar Activo Permite eliminar un auxiliar l gicamente para que no se puede utilizar en los pr ximos Movimientos Contables RUT Este campo se usa para la personas naturales y juridicas en caso otros tipos de auxiliares este valor no se debe ingresar Pag 16 Configuraci n de Empresa E
51. oletas sin iva en neto imponible poner cero Asistente de Ventas RUT 11 111 111 JOSE FUENTES Ausiliar 000009 11 111 111 1 JOSE FUENTES Genera Aux Documento FACTURA E Cuenta 4010110 Ctrl Y WENTAS Y SERVICIOS AFECTOS A iliar Ctl Y Monto Exento Aceptar Neto Imponible 180 000 MA i 5 200 En a Otro Impuesto Total 35200 Calcula IVA 5 Presione aceptar esto cerrar el asistente y generar la contabilizaci n del comprobante contable con las cuentas configuradas y la cuenta A en el asistente Cuenta Auxiliar Debe Haber ilosa _________ p 4010101 OOO EN 30 000 EJEMPLO DE BOLETAS DEL DIA 24 MA 2010304 0 15 200 EJEMPLO DE BOLETAS DEL DIA 24 pnn 200 OJEJEMPLO DE BOLETAS DEL DIA 24 Em IE IO O E 6 Al volver a la pantalla de comprobante contable si realiza alguna modificaci n en el detalle del comprobante contable se debe cambiar de fila en la tabla en la tabla Pag 30 JE T 0101 IE IE 7 Presione el bot n actualizar Actualizar 8 Saldr un mensaje que diga Comprobante Ingresado y Mayorizado presione la tecla ENTER o de CLICK con el Rat n en el bot n Aceptar Mensaje E i Jy Comprobante Ingresado y Masyorizado Pag 31 Ingreso de Facturas Para ingresar la informaci n de la factura del d a 24 de octubre n mero 343 por 30 000 exenta de iva para el cliente JORGE CAMPOS E Muewo 1 Presione el bot n nuevo 2 Ingrese la informaci n d
52. onfiguradas y la cuenta ingresadas en el asistente Cuenta Auliar Debej Haber Glosa gt aora 0 40 000 EJEMPLO DE FACTURA EXENTA aora o OJEJEMPLODEFACTURAEXENTA E S 40000 OEJEMPLO DE FACTURA EMENTA Pag 32 10 Al volver a la pantalla de comprobante contable si cambia un valor en el detalle del comprobante debe cambiarse de fila en la tabla en la tabla JE E T 0101 II IE Para grabar el comprobante contable presione el bot n actualizar Actualizar Saldr un mensaje que diga Comprobante Ingresado y Mayorizado presione la tecla ENTER o de CLICK con el Rat n en el bot n Aceptar Mensaje Pag 33 Informaci n de Facturas 1 Una vez ingresados los comprobantes contables se puede ingresar la informaci n de las facturas 2 Para ingresar la informaci n de las facturas seleccione la opci n Factura en el men Documento Informaci n Factura Fecha 204 02006 Ctrl Y N mero 212 Factura Factura RUT 12 31 2 3123 Nombre JORGE CAMPOS Direcci n CARLOS ANTUNES 2342 Comuna PROVIDENCIA Ciudad SANTIAGO Giro VENTA DE PROGRAMAS Tel fono 23423 Descripci n LICENCIA DE PROGRAMA DE CONTABILIDAD POR 1 A O Meto Imponible 32 353 MA 6 1 af Total 38 500 Grabar Imprimir Cerrar 3 Ingrese la informaci n y presione el bot n Grabar 4 Para imprimir las facturas presione el bot n Imprimir Las facturas tienen un formato en tama o carta Pag 34 Impresi n de C
53. pos o Documento Boleta o factura de compra Numero Ref es el n mero de la boleta o factura de compra RUT corresponde al RUT del Proveedor Nombre Nombre del proveedor Asistente Ayuda en el ingreso del detalle del asiento contable de compras Se debe ingresar la cuenta de MERCADERIAS ACTIVOS FIJOS MUEBLES comprados y el total de la compra Las cuentas de IVA y CXP PROVEEDORES deben estar en la configuraci n Detalle de Asiento contable en libro de Compras generado por el asistente El total se debe ingresar los valores de IVA y Proveedores son calculados por el asistente CUENTAS DEBE HABER MERCADERIAS ingresada en el asistente 80 815 IVA CREDITO FISCAL configurada 15 355 O O O O CXP PROVEEDORES configurada PO 96 170 TOTAL 96 170 96 170 Pag 28 Retenciones para el libro de Retenciones de segunda categor a se deben ingresar obligatoriamente los siguientes campos o Documento Boleta Numero Ref es el n mero de la boleta de honorarios RUT corresponde al RUT del prestador del servicio Nombre Nombre del prestador del servicio Asistente Ayuda en el ingreso del detalle del asiento contable de retenciones de segunda categor a Se debe ingresar la cuenta de Gastos por Honorarios y el total de los honorarios Las cuentas de Retenciones de segunda categor a y Honorarios por pagar deben estar en la configuraci n Detalle de Asiento contable en libro de Retenciones generado por el asistente El total se
54. primir Salir ctrbalgene Esta pantalla tiene los siguientes botones Bot n Preliminar que Muestra en pantalla los reportes Bot n Imprimir que env a los reportes a la impresora Bot n Salir que cierra el programa de reportes Pag 46 Prese ntaci n Preliminar El reporte puede se presentado en pantalla o directamente enviado a la impresora Al enviarlo a la a presentaci n preliminar esta pantalla tiene la siguiente funcionalidad ll CORE TO Y AJOT A Tt TTAN FIMPUES CTE TA IEICE IELE IELE IEIET IIIe E 1bIDIDI 1610100 1D Iie 1D IED 1D ID 1101 1LaD1 D IDU EC Il BALANCE DE COMPROBACION l ADATTE TE AE Pi DN Ho 2000 COUTE 29052000 ATXTLIAR MOELE TE CUENTA MOELE GE ATAILIAT DLEL Esla 1 000 DO CLOUT S POR CODA SA CLIBATAS CLIARTAS WAI 11E D00 DO TORDIS OO CLONTAS J CODA LOOD DO COLAT E POR CERAR CLIATO CLIOHTOS WaR IDO DOC DO UHT MAIO DA WAHT S EACIDGAL PoR WEHT 11 000 DO TORAO MOO POR OLT aO CAOOCORDS WARIO 11 000 DO DANS r UAE uA 1 D00 DO DAPR ELA sD ML E D DO DOC CLIAATAS LP CLIAWTOS WAIE DEt POCLA E TOS FOR COEA A LF COP PAOME BCO OS CADOCOROS WAIE SUB LODOS POR FCA APLI Pis FOR PACA OTAC F a CORA TOS EALE HO Co DOS FOR MEAT CLIAATAS AID CsATAL SLECRITO INTI CO LEAL sE WHT A A CARA LAT lY IHTORADSAS Cei DOE cora eat 27de2T Tota Acciones del Control de P ginas Este controlpermite visualizar por pantalla las diferentes p ginas del r
55. que desea eliminar el Comprobante Contable LS Mota Una vez eliminado no es posible recuperarlo Pag 41 Pasos Exportar un comprobante a Excel archivo CSV 1 Consultar y seleccionar un comprobante contable a 005 ASIENTOS DE DIARIO Nro 201300013 Fecha 24 12 2013 P Comprobante Asistente Documentos 1 EJEMPLO i ADMINISTRADOR SIENTAS Radio REE E bante f 005 ASIENTOS IAF Y cal omprobarite NT DE C jE a Ctrl Y less VENTA DE PROGRAMA o gt a 222013 Cl i Fecha MET 32013 Cil Y Libroz VENTAS Documento F ELECTRONICA N meros ide 1534 RUT 111 111 1111 Ctrl r Nombre JOSE FUENTES Asistente Cuenta Auxiliar Debel Haber Glosa _____________ C Costo Conciliad AL NE IE o 50 000 VENTA DE PROGRAMA AS A _ Jamon 0 3 500 VENTA DE PROGRAMA a A 1010401 000001 s4500 OWENTADE PROGRAMA A M Cuenta WENTAS Y SERVICIOS AFECTOS Ausiliar A DES o TOTAL 59 500 59 500 A E E Fecha J AoD edP e 2 Seleccione la opci n Exportar CSV e 005 ASIENTOS DE DIARIO Nro 201300013 Fecha 24 12 20 Comprobante Asistente Documentos Anular Comprobante 1 ADMIN Generar asiento de apertura Num Doc Fecha Doc 124112 Documento F ELECTRONIC a AAA AAA 3 Seleccione la carpeta donde va a grabar la copia del comprobante contable y presione el bot n Guardar Importar CSV Salir Pag 42 NO dal TN 3 5 i S P i or YH F B T d m EN RESPALDO 20140124 mdb BP balance general xls
56. sv Mis sitios de red a SV Abrir como archivo de s lo lectura 4 Modificar el comprobante n mero fecha etc y presionar el bot n Actualizar Pag 44 e Comprobante Contable Comprobante Asistente Documentos f EJEMPLO fi ADMINISTRADOR Fecha E barnt Mum O 201 30007 3 244 222073 E omprobante 005 ASIENTOS DE DISRIO um Lloc a Ctrl e VENTA DE PROGRANA Fecha Fecha 24712 2013 Glosa na 241122073 Ctrl Y a 24122013 Ctrl Y Libros VENTAS Documento F ELECTRONICA N meros Aef 534 ALT 111 111 111 Ctrl r Nombre JOSE FUENTES Asistente Cuenta Auilar Debel Haber Glosa ____________ C Costo Conciiad b ooo A o 7232 gt _ 0 a a VENTA DE PROGRAMA _ Jamoa 0 C VENTA DE PROGRAMA NA 1010401 000001 59 500 EA VENTA DE PROGRAMA A A O O O E A Cuenta VENTAS Y SERYICIOS AFECTOS Ausiliar Centro de Ea TOTAL 59 500 59 500 a ma E Eliminar fiz Imprimir La Salir E Asiento de Fecha maemo de Fecha 02204 Estado eeeomemm oo Pag 45 Programas de Impresi n de Reportes Existe una pantalla para imprimir por rango de fecha con la fecha inicial y fecha final de acuerdo a un par metro los Balances Estado de Perdidas y Otros reportes contables El formato de ingreso de fecha es de d a mes y a o E Balance General x 1 CORDERO Y ASOCIADOS fi ADMINISTRADOR Fecha de Corte Mumero de Niveles E uihil mi Y Previa Im
57. tura EA Espere unos instantes hasta que salga el siguiente Mensaje Mensaje J Respaldo E itoso Presione el Boton Aceptar y conteste la pregunta si desea sacar otro Respaldo si contesta que SI entonces vuelva a realizar el mismo proceso de lo contrario el programa solicitar la selecci n de la Base de Datos de Trabajo igual que cuando inicia el programa Recuperar o Subir Respaldo de Base de Datos Esta opci n permite remplazar una base de datos por su respaldo previo lo primero que tenemos que hacer es buscar la base de datos que se respaldo y presionar el Bot n Abrir Pag 7 Subir Respaldo de Base de Datos Buscar en S blis documentos gt BFC dad fies cordero mdb Mombre de archivo cordero mdb Tipo de archivos Base y Cancelar Abrir como s lo lectura EA Luego aparecer una pantalla en la que debemos confirmar si ese el respaldo que deseamos recuperar para facilitar la decisi n se indican el Nombre de la Base y la fecha en que fue realizado el respaldo E Datos del Respaldo Esta seguro que dezea remplazar la baze de datos esistente por esta Nombre de Base de Datos CORDERO Fecha de Respaldo 26 May 2000 Si presionamos si entonces el respaldo se recuperar y remplazar la informaci n existente todos los cambios hechos en la base actual desde la fecha en que se hizo el respaldo se perder n Una vez terminada la recuperaci n de la informaci n aparecer una pantalla en la
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