MANUAL DE INSTALACION
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1. MANUAL DE TESORERIA alliance Technology Group Ltda Tel 6801307 3101392 www allianceltda com infoO allianceltda com TABLA DE CONTENIDO E INECTO DEL SISTEMA ua A 3 1 1 INGRESOAT SISTEMA Sanda d 1 2 CREACION DE FORMAS ee 5 1 3 DEFINICION DE CONCILIACION see EEN EEN EEN 6 1 4 CREACION DE BANCOS muasssa kauas kaaaa ds 7 1 5 CAPTURA DE DATOS 600 9 RSL ELABORACION DE CHEQUE Std E KONSan 9 1 5 2 ENTRADA DE CONSIGNACIONES Y OTROS DOCUMENTOS co0ccccccccncnnaoss 13 1 5 3 FORMAS PARA RECIBOS DE CAJA sirios contaran andadas 13 11 34 EREECHEN 14 1 6 OPCIONES DE PROCESOS sauuss assassaaes dee DEE eege dee dd e ge 18 EOL RETIRO DE CHEQUES aran ir aten EROTICA 18 1 6 2 CAMBIO DE ESTADO DE CHEQUES sms 19 1 7 CONCILIACION BANCARIA uscar llo 20 iL CONCILIACION MANUAL iniciadas 21 1 8 UTILIDADES viore ERROR MARCADOR NO DEFINIDO 1 8 1 LIMPIAR ARCHIVO sms is ERROR MARCADOR NO DEFINIDO LO REPORTES ci cele 23 1 INICIO DEL SISTEMA Para la puesta en marcha del sistema de BANCOS Y TESORERIA se deben tener en cuenta varios aspectos importantes En primer lugar el sistema maneja el concepto de tesorer a lo cual permite que a trav s del aplicativo se puedan girar los cheques capturar las consignaciones y realizar los recibos de caja as como tambi n las respectivas notas bancarias las conciliaciones y la programaci n de pagos De igual manera es necesario definir un ambiente previo para la realizaci n de los2. Debito DI 0 00 0 00 PARA MODIFICAR O ELIMINAR UNA LINEA DEBE DAR CLICK EN EL NUMERO DE LINEA CORRESP dl or de E IO jeu aa Trercero ec sec ae pocRefi DocRefz tipo valor A O O RS to H y I o 0 101 00808 TN 010 A N b d La manera de ingresar las consignaciones y las notas es igual que en el modulo de contabilidad para mas informaci n ver manual de contabilidad 1 5 3 FORMAS PARA RECIBOS DE CAJA Antes de generar un recibo de caja se deben definir las mismas Para lograrlo se procede a crear un formato de impresi n de Recibos de Caja y los formatos de Notas d bito y cr dito Al seleccionar esta opci n ingrese por Mantenimiento Adicionar y aparece la siguiente ventana C digo Digite el c digo para el formato a crear Descripci n Digita la descripci n del formato Tipo Digite una letra seg n corresponda R Recibo N Notas De click en el bot n Grabar 1 5 4 DEFINICION DE CAJAS Esta opci n permitir definir las cajas 14 CA a 2 ER Gah ESO RERIZX Codigo Caja ber Cuenta 11100608 Descripci n BCO OCCD AHORRO INV MPIO Identificacion Forma RPS Documento Codigo IN Documento Nombre INGRESOS PRESUPUESTALES Ayuda Maneja Centros Predefinidos cu S SCU TB hn0015 C digo Digite el c digo de la caja que va a crear Cuenta Digite el c digo de la cuenta
3. respectivos procesos que se van ha llevar a cabo dentro del aplicativo gt Una vez instalado el sistema es necesario definir en las cuentas contables PUC las respectivas interfaces con el sistema de BANCOS Y TESORERIA Se ingresa al m dulo de contabilidad se busca la opci n de datos y en el men de cuentas se localiza el tem de mantenimiento una vez ah se toma la opci n actualizar al hacerlo deber aparecer una pantalla de captura ubicamos el campo de interface y escogemos la opci n de BANCOS Cuenta 11100501 Naturaleza V Es Cuenta Terminal Cta Dig Sat Niv o Debito Seleccione Tipo Credito V Obliga por Tercero a Obliga Referencia uno Y Acumula por Tercero E Obliga Referencia Dos IT Acumula por Centro de Costo cuenta Corriente v e e Cuenta Homologada Descripcion Reciprocras Aplicacion 2 Impuestos Codigo SubCodigo TENTO003 Escogida la interfase de BANCOS se da click en el bot n Grabar para confirmar el cambio esta misma operaci n deber realizarse con todas las cuentas de BANCOS que se tengan en el plan contable 1 1 INGRESO AL SISTEMA Para ingresar al sistema debemos localizar la opci n de aplicaci n una vez all escogemos la opci n de BANCOS y enseguida el sistema presentar la siguiente pantalla Fecha de proceso 19 1011 Fecha del sistema 19 10 11 El sistema asume la fecha de proceso con la que inicio el programa si usted desea traba
4. 087 SE 55 869 123 00 19908 gt DE 401 197087 C 69 860 500 00 10007 Jee 482 197087 C 1 563 456 123 00 10008 Al CE ap 19 087 C 999 655 000 00 10009 E A EE pm mt CE 1 94 19 08 165 156 456 00 10010 eE Ae 119 00 iC 100 560 123 00 10011 CE 406 19 08 56 083 500 00 10012 Eks NR 19 08 Sos 8 000 562 00 10013 gt CE 408 19 08 4 560 850 00 10014 Ni v 197087 R hui 10 500 600 00 10015 CE 410 19 08 C 000 560 00 19016 P p PA En este proceso usted debe ir marcando cada uno de los registros con la tecla X de acuerdo a su extracto enseguida el sistema ir actualizando los valores correspondientes para efectos del saldo final o conciliado Es posible gue existan documentos gue no esten en contabilidad pero sin en el extracto estos documentos deben ser capturados de la siguiente manera Escoja la opci n de utilidades aqu encontrara la opci n de adicionar o borrar escoja la opci n de adicionar y el sistema le presentara la siguiente pantalla ADICIDN DOCUMENTOS CONCILIACION DOCUMEN C E VA LOR FECHA Nocr M Ip Chequ 7 000 Graba El sistema le solicitar el tipo de documento el numero el tipo de movimiento c od cr dito d bito si es consignaci n cheque o nota el valor y la fecha correspondiente estos documentos figuraran en la conciliaci n como documentos conciliados pero no contabilizados Una vez terminado el proceso de conciliar los docume
5. Comprobantes Egreso Flujo de Caja Conciliaci n b Estado de Bancos Para consultar el estado de cada banco con o sin movimiento Libro de Bancos Presenta informaci n detallada del movimiento de cada banco Relaci n de cheques Esta opci n permite consultar la situaci n de los cheques que han sido girados y los posfechados Consulta general de movimientos de Bancos Genera un auxiliar por cada banco NOTA Este manual esta sujeto a modificaciones y puede estar desactualizado en cualquier momento por nuevas versiones del sistema 24
6. contable asociada a la caja a crear Nombre El sistema trae por defecto el nombre de la cuenta contable Y V V V Formato de impresi n Con la tecla F4 puede observar la tabla de formas y seleccionar la apropiada para dicha caja M Tipo Documento Debe digitar el tipo de documento que usar con esta caja De click en el bot n Grabar para confirmar los datos RECIBOS DE CAJA El uso de esta opci n nos permite generar los recibos de caja de la compa a e imprimirlos Para lograrlo debemos primero haber definido las cajas a usar Al entrar a Recibos de Caja por Mantenimiento Adicionar aparece la siguiente ventana de decisi n 15 Impresora C Archivo Seleccione el dispositivo al cual enviara el Recibo de caja gt Impresora gt Cuando desee imprimir el cheque gt Archivo gt Cuando desee enviar a un archivo el cheque generado gt Pantalla gt Cuando solo desee capturar la informaci n pero no imprimir el recibo de caja Al dar click en Correcto aparece la siguiente pantalla 16 Caja Cliente po 7 Documento Dcto Nro Fecha 11 04 2012 Lot egen Valor RESCH gege Concepto Cpto flujo efec s K CU Cuenta Descripci n del Movimiento Doc Refi Doc Ref2 Tipo RS RS Mesas PARA MODIFICAR UNA LINEA DEBE DAR CLICK EN EL NUMERO DE LINEA CORRESPC timjcujcra_ Tercero c c sc c DocRefi DocRefz_ mei Valorf Base cpt mt gt tdt 3 Eb 3 v Caja Di
7. manejar flujos de caja o disponibles de efectivo Para realizar utilizar esta funci n ingrese al men de procesos del sistema de BANCOS Y TESORERIA escoja la opci n de cambiar estado de cheques enseguida el sistema presentara la siguiente informaci n 19 Codigo Empresa Codigo del Banco 3 Documento Te Numero de Cheque 0 Fecha Comprobante Ce Fecha de Giro p g Tercero Codigo Valor del Cheque VALORES A MODIFICAR H 4 Entregado Conciliado N Con la informaci n generada en la pantalla usted puede localizar el comprobante de egreso deseado y actualizar el correspondiente estado igualmente en este men podemos revisar si el cheque fue conciliado o no si aparece registrado el numero 1 es porque este ya fue conciliado 1 7 CONCILIACION BANCARIA Este proceso es muy sencillo la conciliaci n permite comparar extracto bancario con informaci n contable capturada por el sistema de BANCOS Y TESORERIA para realizar este procedimiento satisfactoriamente es necesario que tengamos en cuenta lo siguiente Para realizar la conciliaci n es necesario partir de unos saldos iniciales conciliados o saldos del ultimo extracto el cual se captura en el men de datos por la opci n de BANCOS Actualizar saldo conciliado Existen dos formas de realizar la conciliaci n bancaria Manual y Autom tica para el primer caso el sistema cruzara uno a uno los registros del extracto con la informaci n c
8. para continuar Tarjeta de Credito No Digite el numero de tarjeta y el valor respectivo Valor en efectivo EI sistema trae el valor para el caso gue sea en efectivo Descripci n general Permite escribir en texto cualquier observaci n adicional Recaudador En el caso de manejar recaudadores debe digitar la identificaci n del mismo De click en Ok para confirmar los datos De click en el bot n Grabar para registrar el recibo de caja 1 6 OPCIONES DE PROCESOS 1 6 1 RETIRO DE CHEQUES Hace referencia a los cheques que est n pendiente de entregar o residen en la caja una vez se entreguen se retiran del sistema afectando de esta manera el estado de BANCOS y por consiguiente los respectivos saldos 18 En caso de tener cheques pendientes de entregar ingrese a esta opci n El sistema presenta una ventana con los BANCOS definidos en el modulo Escoja el banco donde tiene documentos pendientes y pulse enter o click para continuar debe tener en cuenta que esta opci n esta relacionada con la opci n del giro de los cheques en la cabecera aparece se entrega S N si tiene cheques pendientes entonces aparecer la siguiente ventana 2581 25 08 Digite en el campo E la letra S para entregado o N para no entregarlo 1 6 2 CAMBIO DE ESTADO DE CHEQUES Esta opci n permite asignarle a un cheque girado el atributo o caracter stica de si puede ser entregado o no generalmente se utiliza esta opci n cuando se desea
9. MPRESION Se asocia la forma creada CONSECUTIVO Hace referencia a los ltimos 4 n meros de la chequera DISPONIBLE Se debe digitar el saldo en libros CONCILIADO Se debe digitar el saldo de la ultima conciliaci n bancaria FMTO CONCILIACION Asocie el formato de conciliaci n correspondiente ESPECIFICACIONES PARA EXTRACTO EN MEDIO MAGNETICO Saldo inicial y el saldo final Numero de digitos gue maneja el chegue en el extracto Eguivalencia de documentos para el extracto De click en el bot n Grabar para aceptar la informaci n V V VV Una vez definidos los datos b sicos tales como definici n de formas modelos de conciliaci n y la definici n del banco se procede a la captura de los movimientos giro de cheques captura de consignaciones y otros documentos 1 5 CAPTURA DE DATOS Desde el men principal del sistema de BANCOS Y TESORERIA seleccione el men de datos En este men encontrara las siguientes opciones wm AW A Version 2 Datos Procesos Reportes Sistema Ayuda Generacion Cheques gt Sin Afectaci n Presupuestal gt Chegue Transferencia Bancaria Notas y Consignaciones Con Afectaci n Presupuestal gt Bancos Formas Modelos de Conciliacion Conceptos para flujo de efectivo Definicion de Cajas Recibos de Caja Formatos de Impresi n Salir 1 5 1 ELABORACION DE CHEQUES Estando en el men de datos despl cese a la primera opci n de elaboraci n de che
10. apturada por el sistema para efectuar la conciliaci n autom tica su compa a deber solicitar al banco los dise os de los archivos planos para que le sean entregados al asesor y as realizar su respectivo dise o 20 Datos Procesos Reportes Sistema Ayuda Retiro de Cheques Cambio Estado Cheques Conciliacion Manual Conciliar hasta la Fecha Automatica Traslado de Bancos Auditoria Comprobantes Egreso Durante el proceso de conciliaci n pueden presentarse varias situaciones e Documentos pendientes e Documentos que est n en el extracto pero no han sido contabilizados e Documentos contabilizados pero no en el extracto e El proceso de conciliaci n e Realizar el cierre para conciliar el mes siguiente 1 7 1 CONCILIACI N MANUAL Escoja en el men anterior la opci n de conciliaci n manual enseguida el sistema le solicitara el banco a conciliar Escoja el banco que va a conciliar y pulse enter o click en el banco seleccionado debe tener en cuenta que en este momento el sistema prepara la informaci n capturada por el sistema para realizar la respectiva conciliaci n 21 Estando en el men de conciliaci n escoja la opci n de elaborar conciliaci n enseguida el sistema presentar la siguiente pantalla CONCILIACION BANCARIA BANOO BANCO DE BOGDTAC 87000 870006 63624903 DEBITOS CREDITOS MOCONTABMIZA PENDIENTE CONC 0 oo sw ao BH 1 000 00 25 8S f E 197
11. da banco se le debe de asociar una forma estas son utilizadas posteriormente para las impresiones de los comprobantes de egresos y de los cheques Una vez creadas las formas de impresi n se deben definir los modelos de conciliaci n o definici n de conciliaci n 1 3 DEFINICION DE CONCILIACION La definici n de conciliaci n consiste en la adaptaci n de su extracto a la presentaci n en pantalla del sistema al momento de realizar la conciliaci n bancaria la definici n se realiza de la siguiente forma Estando en el men de datos del sistema de BANCOS Y TESORERIA escogemos la opci n de Definici n de conciliaci n ingresamos por el men de mantenimiento adicionar y enseguida el sistema presenta la siguiente pantalla Forma Conciliaci n 01 Descripci n CONCILIACION GENERAL Secuencia Doc Ordenar Por Tipo de Movimiento z WW Fecha Credito N SLI pe Wa c Fecha Debito IG WD Fecha Credito ja NC Fecha Debito WII WII SS El sistema solicita los siguientes datos C digo de la conciliaci n consiste en un c digo de 3 d gitos alfanum rico Documento Se le indicara el tipo de documento ej CE Se le indicar al sistema la forma como viene ordenado el extracto es decir gt por fecha valor o numero de cheque Se debe indicar el tipo de movimiento que realiza ese documento gt D bito Cr dito u Otro La respectiva secuencia del documento en el ext
12. diente al banco Tercero el sistema trae por defecto el tercero asociado al cheque Valor Discrimine el valor correspondiente para la cuenta que esta asociando recuerde que la suma de los valores no debe superar los d bitos del documento Recuerde Que solo debe asociar la s cuenta s de gastos proveedores etc pero no debe incluir la cuenta del banco ya que esta fue definida en el c digo del banco De click en Grabar para confirmar 12 1 5 2 ENTRADA DE CONSIGNACIONES Y OTROS DOCUMENTOS Para la captura de informaci n en esta opci n es necesario que usted haya definido en el par metro 01 G N de BANCOS Y TESORERIA los documentos de tipo DB y los documentos de tipo CR igualmente se deben definir los documentos para las consignaciones notas DB y CR y documentos para elaborar los recibos de caja La captura de estos documentos se hace de igual manera que en la contabilidad sin embargo debe tenerse en cuenta que en esta captura es necesario digitar tanto d bitos como cr ditos para el caso de los recibos de caja una vez se definan las cajas y la cuenta de la misma solo se deben tener en cuenta los movimientos cr ditos ya que por defecto el llevar el debito contra la caja Ge RS w A H A E E SORER Documento Dcto Nro Fecha Lote Recurso l of N11 04 2012 of o Concepto Cpto flujo efec Eg cu CTA TERCERO CCO SCCO Descripcion del Movin DOC REFI DOCREF2 TIPO VALOR BASE
13. enizo IN Gelculscul vercero e c sc c Docrefi Docref2 Tipo valor Base cpt AAA AAA 2 Banco puede pulsar la tecla F4 en el cual se despliegan los c digos de los BANCOS de acuerdo a como usted los defini gt No El sistema trae el numero del cheque correspondiente gt P guese a hace referencia al tercero a quien usted va a girarle el cheque debe tener en cuenta que este tercero se identifica con el nit y tambi n puede pulsar F4 para seleccionar un tercero La raz n social puede ser digitada en caso se necesite que el nombre en el cheque sea diferente al de la raz n social gt Fecha de cobro el sistema trae por defecto la misma fecha de giro del cheque pero usted cambiarla para efecto de manejar los posfechados gt Ciudad el sistema traer por defecto la ciudad para giro siempre y en cuando usted la halla definido en el par metro 01 gen de BANCOS Y TESORERIA remitirse a modulo par metros manual administrador gt Se entrega Se debe digitar S en caso que el cheque sea entregado de inmediato y N en caso que no se entregue esto para que el sistema descargue el valor de BANCOS solo cuando el cheque sea entregado gt Comprobante No el sistema trae autom ticamente el numero del comprobante de egreso siempre y en cuando se hayan definido de forma autom tica de lo contrario puede pulsar F4 para que el sistema despliegue la tabla de comprobantes de diario 11 V definido
14. gite el c digo de la caja Con F4 puede ver las creadas V Documento Si ha definido por par metros el tipo de documento para recibos de caja ste aparecer por defecto de lo contrario deber digitarlo Si tiene numero autom tico el sistema lo coloca de lo contrario debe digitarlo Fecha El sistema asume la fecha de proceso por defecto pero puede cambiarla Valor Digite el valor del recibo Cliente Digite el Nit del cliente o seleccione con F4 y lt Enter gt Concepto Escriba el concepto del recibo Cuenta Digite la cuenta a cruzar con la caja Tercero El sistema asume el titular del recibo VW V V V V V Doc Ref 1 Si la cuenta est asociada a cartera deber digitar el numero de la obligaci n De click en el bot n Grabar para confirmar los datos 17 Aparece entonces una ventana para confirmar el valor del recibo a generar al seleccionar Si el sistema presenta la siguiente pantalla DISCRIMINACION DEL VALOR DEL RECIBO DE CAJA mm ES DISCRIMINACION DE CHEQUES Numero de cheques 0 NOMBRE BANCO M CHEGIUE WALOR PLAZA FECHA ES A AA A A NE Kn TI O CE Kn 1 EE KTT fm Ko Pn E Tarjeta de credito M For valor de VALOR EN EFECTIVO DESCRIPCION GENERAL Recaudador v Recibo Deb Cre 11 000 00 11 000 00 Ok Abandonar Numero de chegues Digite la cantidad de chegues asociados al recibo si los hay y discrimine cada uno de lo contrario no digite nada y presione lt Enter gt
15. jar en un mes diferente deber cambiarlo por la opci n de sistema Cambio Fecha de Proceso si usted desea trabajar en el a o siguiente se debe realizar cierre de a o trasladando los saldos finales con el fin de generar las tablas o archivos para el a o siguiente teniendo en cuenta que el cierre no necesariamente es un cierre definitivo El men de sistema funciona de igual manera para todas las aplicaciones y si se tiene alguna duda deber recurrir al manual de introducci n de sistema AWA SOLUTIONS FINANCIERO Una vez tenidas en cuenta las caracter sticas anteriores es necesario seguir definiendo el ambiente 1 2 CREACION DE FORMAS Estando en el men de datos de la aplicaci n de BANCOS Y TESORERIA escogemos la opci n de formas 4 srsion 2 Datos Procesos Reportes Sistema Ayuda Generacion Cheques Notas y Consignaciones Bancos Formas Modelos de Conciliacion Conceptos para flujo de efectivo Definicion de Cajas Recibos de Caja Formatos de Impresi n Salir En el men de formas se escoge la opci n de mantenimiento adicionar y enseguida el sistema le presenta la siguiente pantalla donde se le adicionaran las formas por cada banco a crear Se debe tener en cuenta que para la creaci n de formas es necesario tener un conocimiento con respecto al reportero del sistema de lo contrario sugerimos no modificar los formatos establecidos por los asesores es importante tener en cuenta que a ca
16. ntos con el extracto o marcarlos y de adicionar los documentos que figuran en el extracto o que vienen pendientes por conciliar se generar los informes de conciliaci n 22 Editor Ventana Herramientas Resumen Ho contabilizados ALT FE Pendientes por conciliar 4LT F Extracto ALT FA Auxiliar ALT F9 Crear Resumen Presenta la informaci n del extracto pero con los movimientos conciliados No contabilizados listado de documentos conciliados pero no contabilizados Pendientes por conciliar documentos que est n en contabilidad pero no en la conciliaci n Extracto Genera un extracto similar al del banco pero con los datos del sistema Auxiliar auxiliar de la conciliaci n bancaria Una vez realizado el proceso de conciliaci n y generados los reportes se recomienda correr la opci n de cierre una vez ejecutada esta opci n no podr reversarse igualmente se recomienda sacar una copia del archivo movbanco AWA SOLUTIONS FINANCIEROIBANCOS datosimovbanco 1 8 REPORTES El modulo de BANCOS Y TESORERIA posee una opci n de reportes por la cual es posible observar los informes m s importantes de los BANCOS El men contiene las siguientes opciones 23 Datos Procesos Sistema Ayuda Estado Bancos gt e MODULO DE Tipo Movimiento Relacion Cheques gt Tipo Documento Movimiento Bancos Libro de Bancos b Bancos Sistema Cajas Resumen Recibo Caja Saldo Caja y Bancos Auxiliar
17. ques pulse enter o desplace el puntero del mouse y haga click para continuar enseguida el sistema le presenta el siguiente pantallazo Impresora Archivo Seleccione el dispositivo al cual enviara el cheque gt Impresora gt Cuando desee imprimir el cheque gt Archivo gt Cuando desee enviar a un archivo el cheque generado gt Pantalla gt Cuando solo desee capturar la informaci n pero no imprimir el cheque Debe tener en cuenta que en el proceso de elaboraci n de cheques solo se hace la impresi n y adici n de un cheque o comprobante de egreso una vez Por tal raz n nunca se podr realizar la actualizaci n de un egreso ya que tanto el cheque como el comprobante de egreso es un solo documento y una vez girado el cheque este no puede corregirse Al escoger la opci n de impresora el sistema arrojara directamente al dispositivo por favor revise que la impresora este predeterminada y definida en la configuraci n de impresoras La opci n de Solo captura se realiza cuando es necesario por fuerza mayor el giro de un cheque de manera manual o en caso de estar adelantando la contabilidad En ambas opciones el sistema le presentara la siguiente pantalla 10 Banco ee Dm Paguese a Documento GE Ee Fec de Cobr Documento Nro A Fecha 19 10 2011 Lote K En on Cpto flujo efec Eliminar linea Cuenta Tercero n a Descripci n Del Movimiento Doc Ref1 p Ref2 Tipo __ fp
18. racto enseguida se pulsa click en el bot n de Grabar Una vez definidas tanto las formas como la definici n de la conciliaci n se debe definir los BANCOS NOTA Se debe tener en cuenta que para todo banco que se encuentre como cuenta es necesario Primero definir en el modulo de contabilidad la cuenta y interfase Segundo asociar la cuenta contable a un banco en el sistema de BANCOS Y TESORERIA veamos como seria la creaci n y que datos se le debe digitar al sistema para su correcto funcionamiento 1 4 CREACION DE BANCOS En el men de datos del sistema de BANCOS Y TESORERIA nos ubicamos en la opci n de BANCOS mantenimiento adicionar enseguida el sistema muestra la siguiente pantalla de adici n Tipo de Entidad Corporaci n DI 263 VERSALLES Nombre del Banco BANCAFE CTA 06800138 7 Cuenta del Banco o6e00138 7 Saldos Datos Cheque S Formato Impresi n BIC Saldo del Movimiento 0 00 o 97886061 Saldo Conciliado 0 00 Datos Transferencia Formato Impresi n grc FORMA BANCOLOMBIA Documento p NOTA DEBITOS Modelo de Conciliaci n Maneja Centros Predefinidos CU SCU En la creaci n de los BANCOS el sistema solicita los siguientes datos CODIGO Campo car cter de 3 d gitos alfanum rico CUENTA Hace referencia a la cuenta contable TIPO B si es banco o C si es corporaci n NOMBRE El sistema trae por defecto el nombre de la cuenta FORMATO DE I
19. s por usted en los datos generales de igual manera sucede con el numero de comprobante de egreso Fecha el sistema traer autom ticamente la fecha del d a en que usted ingrese al sistema en caso de estar actualizando la informaci n del sistema puede cambiarla siempre y en cuando sea dentro del mismo mes de proceso Valor digite el valor del cheque Concepto hace referencia al motivo o descripci n de porque el giro del cheque Centro de utilidad si su empresa a determinado manejar centros de utilidad puede pulsar F4 y escoger el centro de utilidad a trabajar debe recordar que en un comprobante de egreso no puede existir sino un solo centro de utilidad Enseguida el sistema se ubica en la opci n de detalle en los siguientes campos gt Descriptores descript en el sistema de BANCOS Y TESORERIA se utilizan tres 3 descriptores que se utilizan para efecto de impresi n debido a que existen comprobantes con demasiados registros y que no van a ser impresos en el debido comprobante Veamos los descriptores utilizados 0 i mprime y contabiliza l no imprime y contabiliza 2 1mprime y no contabiliza Cuenta pulse F4 para escoger la cuenta respectiva se debe tener en cuenta en el momento del giro del cheque que la cuenta que afecta el banco no se tiene en cuenta y por lo tanto no se digita sino una vez digitadas las dem s cuentas con sus respectivos registros se pulsa control w y el sistema toma directamente la cuenta correspon
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