Manual de Usuario - Sistemas y Soluciones Integradas SAS
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1. Imagen No 43 Reporte Cheques Continuos La vista anterior muestra los movimientos de los rangos de cheques en la fecha seleccionada dicho reporte se visualiza en un archivo de texto con su respectivo Auxiliar NIT o cedula raz n social del NIT o cedula el detalle que el usuario se describi Hull h qil Li d MANUAL DE USUARIO APLICACI N SYS TESORERIA dili tF h thu MILL I THU t Gi N N os A e 34 j Pagina gt Facturaci n 1 8 Apertura Comprobante de factura Ruta Apertura Comprobante de Factura Tesoreria Menu Facturas Facturacion Facturas Los Comprobantes de facturas son un documento de soporte para registrar las operaciones comerciales de venta de la entidad dichas facturas son creadas por el software de tesorer a con todos los par metros legales que solicita la Dian Para la creaci n del comprobante de factura se debe ubicar en el men que se encuentra en la parte inferior derecha del aplicativo y dar Clic U en el icono ED Crear un comprobante Tipo Seleccione Doc Inicial Doc Final g i Fecha Inicial lu Fecha Final Em Formato Seleccione s Buscar Imagen No 44 Buscar Facturaci n Permite buscar las facturas creadas anteriormente con el fin de verificar si se encuentran actualizadas o desactualizadas se debe tener en cuenta que para editar factura debe estar desact2. KLIN T R MANUAL DE USUARIO APLICACI N SYS TESORERIA h 23 Pagina DETALLE CUENTA FOR PAG SUBTOTAL CRED SOCIAL 483 784 732 964 1 216 748 GRAN TOTAL 1 216 748 EFECTIVO 483 784 CHEQUE 732 964 Imagen No 28 Reporte de Arqueo 1 4 3 Arqueo Detallado Dar clic en el icono Arqueo detallado ver Imagen No 24 se genera el reporte en PDF de la fecha y el usuario seleccionado con todos los movimientos detallados que la caja menor realizo RESUMEN DE ARQUEO CAJA DE FECHA 2014 09 30 DOCUMENTO_SEC USUARIO NIT RAZSOC CONCEPTO FORPAG VALOR Ria te Ean PORTELA REYES ANA JUDITH 1 CUOTA E 134784 Ria te PES HERNANDEZ ROMERO LUS ALVARO ABONO CUOTA E 150 000 RAEE tu 50130688 PEREZ TORRES CARLOS ANDRES 1 CUOTA E 200 000 Fi 02245 L 90121955 GOMEZ NELSON ROMAN 1 CUOTA E 115 087 Fe1 0143250 ta 65754171 PRECIADO BARRETO ANGELA FUSELY 1 CUOTA c 124 125 Rias te 14234891 RAMIREZ RENGIFO BRALNO ELICEO 1 CUOTA c aiT R S ta 28712065 FONSECA DE ALTURO MAFIA YOLANDA 1 CUOT c Eni a re ta 28712065 FONSECA DE ALTURO MAR A YOLANDA 1 CUOTA E 34 130 RASA ta ESTIS GUAYARA LARA ADRIANA DEL PILAR 1 CUOTA c BISTA Rias ta 5984358 LARA GARCIA RAFAEL ENRIOUE 1 CUOTA c a5 Fi a ta 29115225 NUATEZ ATALA MARCO TULIO 1 CUOT c CEE Ria t asmmags RIA O BUSTAMANTE SANDRA PIEDAD 1 CUOT c 7415 Rien ta 28714054 ROJAS ORFILIA 1 CUOTA c essa FLOTE ta 5501207 SAAVEDRA MIA TATO JOSE DIET ANULADO c TOTAL gt 1
3. DS DS e VICENTE MOLINA ADMINISTRACION ADMINISTRACION ADMINISTRACION ADMINISTRACION LADMINISTRACION ADMINISTRACION ADMINISTRACION PAR SOL MENDOZA A a p TJ pp 10 EDELMRA SARMENTO RRON a a RO AON ANSTA AANER 11 12 JENNY MILENA GUTERR i oj RS I TJ O 13 ENNY PAOLA RADA OU RI a O omo 14 15 YEN REINOSO VARGAS t Ro 2 TY mesoi TJ T NT 16 19 LUZ EDITH RODRIGUEZ E E E PEPE JENIFFER PAOLA SANCH Ri FL sas TT TJ 21 MARIA MERCEDES MEDIN RIT A s NE 23 24 ELIANA GUTIERREZ A a DOS E SORA Imagen No 8 Reporte de Consecutivos de usuario Excel MANUAL DE USUARIO APLICACI N SYS TESORERIA 12 P gina 1 1 Resoluci n de Facturas Permite dar clic en crear una resoluci n de facturaci n digitando los datos requeridos para la creaci n de dicha resoluci n Ruta Resoluci n de facturas Tesorer a Men Datos Configuraci n Resoluci n de facturas E Reporte de Resolucion de Facturaci n Crear una Resolucion de Facturaci n Tipode Numerode Numero Numero Fechade Fechade e Comprobante resolucion Pe ota Nota 2 elo inicial final Resolucion Vencimiento e 2211012012 122 Editar Eliminar 90000078446 Dar clic en Crear una Resoluci n de facturaci n permite la creaci n de las resoluciones adem s previa vista de las resoluciones de facturas ya creadas con la opci n de editar y eliminar para efectos de modificaci n
4. Imagen No 9 Resoluci n de Factura Tipo de Comprobante 4 Mumero de resolucion Prefijo Numero inicial Numero final Fecha de Resolucion El El Fecha de Vencimiento Mota 1 Mota 2 Guardar Imagen No 10 Crear Resoluci n de Factura Permite ver en la ilustraci n anterior los pasos para crear una resoluci n teniendo en cuenta los siguientes par metros tales como HTA j qt A Lat Als Phy Y A h E a j a i MANUAL DE USUARIO APLICACI N SYS TESORERIA pr St 3 e aj 13 P gina e Tipo de Comprobante Campo obligatorio puede seleccionar el comprobante de facturaci n e N mero de Resoluci n Campo obligatorio digita el numero que la DIAN asigna para la resoluci n e Prefijo Se digita el prefijo que la DIAN aprob e N mero Inicial Campo obligatorio el cual se indica el n mero de iniciaci n de la factura e N mero Final Campo obligatorio el cual se indica el ltimo n mero de la factura e Fecha de Resoluci n Campo Obligatorio se selecciona la fecha que inicia la resoluci n e Fecha de Vencimiento Campo obligatorio se selecciona la fecha de terminaci n del plazo de la resoluci n Nota 1 Se indica informaci n extra de la empresa que desea que terceros conozcan ya sea el n mero de cuenta bancaria el correo electr nico o el tel fono e Nota 2 De igual manera se indicara la informaci n
5. Para crear nuevo comprobante de egreso ver imagen No 53 y registrar datos solicitados TL TP T S j jji MILL IN w 2 rs RO A A zi MANUAL DE USUARIO APLICACION SYS TESORERIA E ii TI w maat E ST z b w aljPagina gt Procesos Ss e a a a m E e e NO Mes E E TR I A O y EZ E A O E a l A S A o o a e o SEN S E M2 TS PM E Sk Bern JE gt E A SS ii 200 Kr A SS E P A i Ke E MA SS F A sz o E 35 0 a TA EOS E KOSTT SS PM ARM sk o E A PO APO Y a a E E KOSTT SS PE SHI sk o E So a E P o TS SE PAU sk S S LUL ERE s ss A AA ss E E TS PA A si e UT ST A E M2 TS PA A ia gt Ka E P OE TS CE AU Dis o Te ST TA O E MA TS F AI BS Ng SS A DESH e R t R RH IA SET ES A gt a SS ES Ma Pe PO E 25 a aMn A Imagen No 54 Procesos 1 9 1 Transferencias electr nicas Ruta Tesorer a Comprobantes de Egreso Transferencias electr nicas e Transferencia electr nica por administraci n Genera los pagos de un tipo y comprobante especifico de una cuenta por pagar esto proceso crea un comprobante contable Comprobante 0020 CONSIGNACION w Documento Auxiliar Cuenta Mo Transferencia Factura Comprobante A Generar 0030 EGRESODEBAN Or Numero Comprobante 0000232 Centro Imagen No 55 Proceso Transferencia electr n
6. a Sistemas y Soluciones Integradas s a s MANUAL DE USUARIO APLICACION SYSCONTANIF TESORERIA Autor Luisa Maria Doncel Analista de Desarrollo y Soporte Produce Sistemas y Soluciones Integradas S A S Versi n 1 0 Fecha de Publicaci n 15 Diciembre 2014 Girardot 2 P gina Tabla de Contenido o O AA AU TE SEA A ERA NAO 4 mos esi E oa cada cadas 5 RECESO AICA O coso oeste 6 OO ea ee EOE EEN PETO 8 1 0 Consecutivos de USUOAT OS rr dore icon seicros 8 MES Te eto KA OTO A 12 1 2 Crear Comprobante de Egreso por USUOTIO oococcccccncccnnnoncccnnnonoccnnnonaccnnnaniaconannns 14 1 2 1 Reporte de Comprobante de Egreso por USU ATO oococcccconoccnnnonocnnnnnnnss 15 RECIO CO e ea A R RRS 16 1 3 Movimientos de recibo de CO DE ERE DER RE ER REA RAEE Ea ea a oie DD 16 1 3 1 Apertura de comprobante recibo de CAJA oocccccnncccnnnnnoncnnnnacccnnonanicananas 18 Axe v Eo eo Lo AP PPP A 21 La EU TI E A ER 22 MUSA AO OR 22 LASA QUESO DO IIA On TURA ATADA MIRA TARA DIARIA AS CURTA ETRO E 23 VAA MOVIMIODI Oren aneve 23 AA O POP e o UR II A 24 AO MOV STE e doc ADA AND TAAS 25 A e A A 27 ESB elo OO ho 401010 e EEEE AEE mm a 27 lo Crear und Foma EC PAJO e a 28 on ODO CON e iio acond 29 Lo Pardmeros de Cons ono CI Op e 29 TETA OA ANNA A 32 oo So 34 1 8 Apertura Comprobante de TQCTUrO occccncccncnoccncnncncnononononoccnnnanncnonononononanannicnnas 34 REGIDO AS KO AE iia 38 1 9 Apertura co
7. t A fa U te ET f b Pe u i I f h Fira Y PS h MANUAL DE USUARIO APLICACI N SYS TESORERIA e TU i 38 P gina gt Recibo de Egreso 1 9 Apertura comprobante de egreso Permite realizar comprobante de egresos salidas de los movimientos que genera la empresa con el fin de generar un registro de los comprobantes de egreso Para buscar un comprobante de egreso permite seleccionar el tipo comprobante para generar los ingresos Para la creaci n del comprobante de egreso se debe ubicar en el men que se encuentra en la parte inferior derecha del aplicativo y dar Clic en el icono Crear un comprobante Tipo Seleccione 7 Doc Inicial Doc Final Fecha Inicial EH Fecha Final EH Formato Seleccione T Buscar Ruta Tesorer a Comprobantes de egreso Crear un comprobante Imagen No 50 Buscar comprobante de egreso E E PA MANUAL DE USUARIO APLICACI N SYS TESORERIA tai aspe hy dh pl TI i LS Mp P 39 P gina Tipo Seleccione Doc Inicial a Doc Final seleccione Fecha Inicial Fecha Final 0030 EGRESO DE BANCOS 0031 EGRESOS MIPYME Formato 0035 EGRESO CONVENIOS Buscar Imagen No 51 Tipos de comprobante de egreso Permite seleccionar el tipo de recibo de egreso e ingresar rango de documento que se desea buscar fecha inici
8. A o SE A s y aba mma SS M AAA ii ax v A 9 a iii u a PR _ SA NN e A A E L ammm o aas ato u MA Y a A m A A ES asa Ga EA op a AAA a MANUAL DE USUARIO APLICACION SYS TESORERIA iil a 49 jj Pagina 4 Verificar Transferencia Ruta Tesoreria Reportes Reportes Verificar Asistencia Fecha Inicial 2014 01 31 ES Fecha Final 2014 10 31 3 Tipo Comprobante 0020 CONSIGNACI N Reporte I Imagen No 69 Verificar Transferencia LISTADO DE NIT DIFERENTES A 2014 01 31 2014 12 31 EGRESO CONVENIOS Elaborado el 24 de Febrero del 2015 Documento Fecha Niti Nita Valor1 Valor2 93132696 D 1070601699 D 1 l 2014 11 28 0304964 D 808001114 C 1 500 000 00 1 500 000 00 2014 11 28 11205384 D 808001114 C 2 325 000 00 2 325 000 00 2014 12 02 11314370 D 808001114 C 2 000 000 00 2 000 000 00 2014 12 29 070601699 D 808001114 C 1 500 000 00 1 500 000 00 1 2014 12 18 10304964 D 808001114 C 1 500 000 00 1 500 000 00 1 2014 12 29 1070596058 D 808001114 C 2 000 000 00 2 000 000 00 38258159 D 11226579 D 93132696 D 0000020 2014 12 29 65709490 D 808001114 C 2 000 000 00 2 000 000 00 0000021 2014 12 29 1070596239 D 808001114 C 2 000 000 00 2 000 000 00 Imagen No 70 Lista de Transferencias 2014 12 05 070606368 D 808001114 C 2 000 000 00 2 000 000 00 MANUAL DE USUARIO APLICACION SYS TESORERI
9. 3115944137 Auxiiar Descripcion 1317956286868 1 CUOTA DOCCRU No 00022781 4 5 904 00 131795628688 1 CUOTA DOCCRU No 8682281 5 109 178 00C SON CIENTO QUINCE MIL OCHENTA Y DOS PESOS CHEQUE 115 082 00 TOTAL 115 082 00 Observaci n Este Recibo no es valido sin la Firma y Sello Autorizado Aceptada Imagen No 18 Reporte de Caja ESO TARE MA a Nj q ei T E i MANUAL DE USUARIO APLICACION SYS TESORERIA LN WA 18 P gina 1 3 1 Apertura de comprobante recibo de caja Permite la creaci n de comprobantes de recibos de caja para mayor control de los ingresos por ventas diarias mensuales y anuales de la entidad Ruta Apertura de comprobante recibo de caja Tesorer a Men Recibo Recibo de caja Recibo de caja Tipo 0002 RECIBO DE CAJA MIPYME Doc Numero 0000147 Fecha Colgaap 2015 03 05 Fecha Niif 2015 03 05 EH Auxiliar 110505010000 3 CAJA GENERAL I Centro 000007 ADMINISTRACION Nito E o i o Maneja Cheque NO Y No Consignacion Valor 0 A IN IN Seleccit Y Sec Auxiliar Centro Bodega Nit Descripci n Naturaleza Valor No hay Movimientos de Cuenta que mostrar D bitos 1 Cr ditos Total i Por Cobrar I Guardar 3 Imagen No 19 Crear Recibo de Caja Permite la parametrizaci n para la creaci n de un recibo de caja digitando la informaci n previa que el sistema
10. Fecha Vencimiento 2015 02 06 Valor Factura 381 564 Imagen No 48 Requerimiento de Factura MANUAL DE USUARIO APLICACI N SYS TESORERIA gt ll gl 37 P gina Fecha Factura 0701 2015 Fecha Vencimiento 051022015 Pagina 1 de 1 Cliente COMFAMILIAS CAMACOL NItDocumsnto 5290 900 340 1 Direccion CLL 495 NA 63 21 ASRESO Talefono 23020900 sec Descripci n 9 HORAS Y 38 PUMITOS DE ASISTENCIA Y SOPORTE T CNICO SKINDADJO POR ACCESO 3359 156 90 1 REMOTO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE SEGUN REQUERIMIENTOS REGISTRADOS EN PESA DE AYUDA SE ANEXA RELACION DE REQUERIMIENTOS SON TRECIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS Favor consignar en la Cta Cte NA 2402 0 372 0 de Sancolomidia y star s soporte al fax NA 1 35399557 4 La tarta de ratenciAsn en la fuente aplicadle al analisis dise so suministros documentaci n Mcenciamiento y derechos de uso sofware ss del 3 5 Decreto 2599 de 5122012 Firma y Selo Firma Autorizada Usuario Elaboro ORFYMARCELA OSPINA MORENO La Presente Factura de Venta se asimila en todos sus efecios a una letra de cambio Articulo 774 del Codigo de Comercio despues del wencimiemo se causaran imereses de mora a la tasa manima lega vigeme Factura impresa Por Computador impresor SISTEMAS Y SOLUCIONES INTEGRADAS SAS Imagen No 49 Modificar Factura 3 I MA Bo A 1 E NN A i IN Y Ge TI hire
11. del sistema Configuracion Consecutvos Usuarios Ej Reporte de Consecutivo de Usuario Crear un Consecutivo de Usuario Resoluci n Facturas Comprobante Comprobante 1 Aux Cuenta Por Usuario Aux Faltante Aux Sobrante Centro de Costos Comprobante De Egresos Recibo Factura Cobrar 131205010000 1136525020000 CREDITO PRESTAMOS MERCADEO EMPLEADOS Por Usuarios 420507030000 er Einir APROVECHAMIENTOS ADMINISTRACION Eliminar Imagen No 3 Consecutivo de usuario A partir de esta versi n 1 0 permite ingresar y seleccionar los datos b sicos luego de ingresar a la aplicaci n e iniciar la creaci n de un consecutivo all aparece el icono 4 datos b sicos en el cual se despliega el men con diversas opciones aqu se deben realizar las diferentes parametrizaciones para la creaci n de un consecutivos de Usuarios 1 Seleccionar Consecutivos Usuarios 2 Seleccionar e iniciar la creaci n de consecutivos Usuarios l No PATE Mi Miti I pu MANUAL DE USUARIO APLICACI N SYS TESORERIA NO wa S 9 P gina 1 0 1 Crear Consecutivo de Usuarios Ruta crear consecutivo de usuario Tesorer a Men Datos Configuraci n Consecutivos de Usuario Usuario ISISTEMA o Comprobante Recibo 4 Comprobante Factura E Aux Caja E Aux Cuenta Por Cobrar E Aux Faltante E Aux Sobrante E Centro de Costos E Guardar Imagen No 4 Crear Co
12. fecha de realizaci n de cada respectiva consignaci n MANUAL DE USUARIO APLICACI N SYS TESORERIA 31 P gina 1 6 1 Crear consignaci n Permite crear las consignaciones realizadas o giradas a terceros Cancelar Comprobante 0002 COMPROBANTE T Documento 0000004 Fecha 2015 01 27 3 1 1 CHEQU y w Sec Centro Det Centro Cuenta Det Cuenta Numero Cuenta No Consignacion Tipo Valor No hay Relaciones de Cuenta que mostrar Total Guardar Imagen No 40 Crear consignaci n Comprobante Al dar clic se despliega las opciones para elegir el tipo de comprobante el cual ya debe estar identificado para el manejo de las consignaciones Documento N mero consecutivo que el sistema muestra seg n el tipo de comprobante que se elija Fecha Permite seleccionar la fecha de realizaci n de la consignaci n Centro Al dar clic en la lupa o puede oprimir la tecla F2 donde se desplegar una ventana con todos los centros de costos ya creados y permite ver el c digo del centro Det Centro Muestra el nombre del centro de costo seleccionado Cuenta Al dar Clic en la lupa u oprimir la tecla F2 donde se desplegara una ventana con la lista de las cuentas bancarias creadas Det Cuenta Muestra el nombre de la cuenta bancaria seleccionada anteriormente Numero Cuenta No Consignaci n Se registra el n mero del recibo el cual fue realizado la consignaci n Tipo Se despliega
13. una ventana con las opciones de cheque o efectivo seleccionar el tipo que se realiz la consignaci n Valor Se digita el valor en pesos el cual fue consignado Total Es la sumatoria de todos los valores que se digitaron en el comprobante w Es un campo obligatorio para a adir m s movimientos al dar Clic sobre el icono u oprimir la tecla Intro autom ticamente se crea el campo con la informaci n anteriormente seleccionada o digitada Nota Todos los campos son obligatorios si falta uno por llenar el sistema autom ticamente visualizara una ventana con la opci n que no fue llenada ERROR MANUAL DE USUARIO APLICACI N SYS TESORERIA 135 3 f i gji Lat J PL JA h 32 Pagina gt Cheques Continuos 1 7 Visualizaci n de Cheques Ruta cheques continuos Tesorer a Men Recibo Recibos de Caja Cheques Continuos Cancelar Codcue l Fecha EH Cheque Inicial Cheque Final Reporte Imagen No 41 Reporte Cheques e CodCue Al dar Clic en la lupa u oprimir la tecla F2 se despliega una venta con los c digos de las cuentas Bancarias ya creadas e Fecha Es un campo obligatorio donde Selecciona la fecha que desea ver los movimientos de los cheques e Cheque Inicial Es un campo obligatorio el cual se digita el n mero del cheque inicial que desea conocer los movimientos e Cheque Final Es un campo obligatorio el cual se digita el n mero del chequ
14. y dar clic en bot n BUSCAR Ruta Tesorer a Comprobantes de Egreso Otros Entrega de cheques Fecfin Documento Numche Fecini 2014 04 22 EH sal Codcop 0001 Buscar Entregas Multiples Nit 1070590898 RAMIREZ TORO YENNY ANDREA Imagen No 61 Buscar cheques Entregados MANUAL DE USUARIO APLICACI N SYS TESORERIA 45 P gina Razsoc Fecest Codcop Documento Cheque Estado Valor E E AO 1727000 CIO EC 2120504 resonera EEC T eooo feara Goos fonos Jooooozz 20120504 Jresoreria 2250000 TI 92200015 Jcoveasuore Jaoizqsoo foom Jooooozs 20120500 Tesorera Jazzessr TI 00218488 CAJA DE COMPENSACION DE ARAUGA 2020516 ooon Joooooze 20120516 Jresoreria Jaseaso TI 00218488 JCAJADE COMPENSACION DE ARAUCA forzosos ooon gt Joooooze 20120531 TESORERIA 12953820 esms Jeman Jeot20008 fonos Joooooss 20120008 Jresoreria Jeroovo JI 200219486 JCAJADE CONPENSACION DE ARAUCA forzosa ooon Joooooso 20120014 Jresoreria facesso JI 2200015 Jeoveasuore 0 20121001 fonos Joooooso 20121001 Tesorera 1859800 00003122 oaran fone fonos Joooooro 20121116 Jresoreria Jeesooo JI 90902038 fenxcocovein fesoa foom Jooooros Jsesersat Jresoreria roo00000 JI 08001114 SISTEMAS Y SOLUCIONES INTEGRADASEU Jaoaos0s Jorso Joooovsa 20130006 Tesorera 727042 gt oe001114 sistemas y SOLUCIONES INTEGRADASEU Jaorsaro2 oos9
15. 0501 25 1 CUOTA 80 573 Ri 01420553 11060501 25 1 CUOTA 60 855 R1 0142256 3 11050501 25 1 CUOT 60 873 Ri 0142057 3 11050501 25 1cuoT 714915 R1 0142260 3 11060501 25 1 CUOTA 60 683 RIOXA 11050501 25 ANULADO 0 CHEQUE 1 004 630 EFECTIVO 1 106 559 Tatal 2 201 101 Imagen No 31 Reporte Movimientos D bitos La imagen anterior muestra los movimientos d bitos con el respectivo documento o tipo de comprobante con el cual fue creado la cuenta auxiliar el centro de costo el Nit del cliente el detalle que el usuario describi al momento de la creaci n y el valor por el cual se realiz la transacci n En la parte inferior izquierda del reporte se especifica el valor de cada forma de pago en cheque y efectivo 1 4 6 MovCre MANUAL DE USUARIO APLICACI N SYS TESORERIA 26 Pagina Dar Clic en el icono MovCre Imagen No 24 se genera el reporte en PDF de los movimientos cr ditos realizados por el usuario en la fecha seleccionada RESUMEN MCFAN ENTO CREDITO DE CAJA FECHA 2014 09 30 ThT NO SS BELAL 5 are TITTOSH S Ca 5 gi SH THT S CI AL Z ETI S TH TITOS SS ai 25 A DO TTE SS CIO AL Z ea 491 00 THAR SS CO AAA G S THA j aa N Z 25 nn TTE S Ca 5 E E TITS T NS ML Z L n a TITS T S Ca 5 Sa N INTA SS ai 5 1050 17800 TITS S Ca 5 es 0 nj TITS SS ME oa INTE OS sa A nj TTE S 5 PET ENI TITS PS Z S n 00 TTT S 5 2007000 INTA SS 1 204 00 TITE S 5 2 808 00 El SS
16. 19 4295 00 LE S 0 216 00 INTA S 5 ST ET pa TTE T PS G 32258 00 TITE AS 5 21 TTE T SS 5 se TH O El PS ea 410 00 TITS SS E 0 a TITE T S SIM Z Sa SIS 00 INTA SS CO SOCLAL G 4 Ha nj INTE Lie 000 INTE S CIO AL 5 000 Imagen No 32 Reporte Movimientos Cr ditos MANUAL DE USUARIO APLICACI N SYS TESORERIA 271 Pagina 1 4 7 Centros Dar Clic en el Icono Centro Imagen No 24 se genera el reporte de centros de costos que en la fecha seleccionada hubo movimientos ARQUEO DE CAJA POR CENTROS DE COSTO FECHA DE PROCESO 2014 09 30 CODIGO CENTRO DE COSTO FORMA DE PAGO Subtotal CRED SOCIAL 1 427 997 00 1 427 997 00 USUARIO SISTEMA Imagen No 33 Reporte Centro Costos 1 5 Configurar Forma de pago Ruta Configuraci n forma de pago Tesorer a Men Recibo Recibo de Caja Forma de pago E Reporte de Forma de ago QCrearunFormade Pa C digo Dt EE a Imagen No 34 Forma de Pago La vista previa nos permite observar las formas de pago ya creadas con las opciones de editar y eliminar para realizar modificaciones posteriores si son requeridas a ESO A TA MED s N al LES Ji 1 MANUAL DE USUARIO APLICACION SYS TESORERIA TF 24 IF aspa ll jji AT 28 Pagina 1 5 1 Crear una Forma de Pago Cancelar Codigo Detalle Tipo de Pago Obligatorio se a EFECTIVO CHEQU
17. 216 748 CHEQUE 1 004 632 EFECTIVO 1 196 559 Total 2 201 191 Imagen No 29 Reporte Arqueo Detallado 1 4 4 Movimiento Dar clic al icono de Movimiento ver Imagen No 24 se crea un reporte en PDF con las transacciones que el usuario realizo en la fecha anteriormente seleccionada MANUAL DE USUARIO APLICACI N SYS TESORERIA 24 Pagina i TIPO R1 RECIBOS DE CAJA FECHA 2014 09 30 SEC COMPRO CTA NOMBRE CUENTA CC BD NIT RAZSOC DETALLE DOCIBAS CHE VALOR 34 R1 0142756 13178502 CREDITOS S0AT i 83115225 NUATEZ AYALA MARCO TULIQ 1 CUOT 0002306 2 172 006 35 R1 0142256 13179502 CREDITOS SOAT 25 93115225 NUA EZ AYALA MARCO TULIO 1 CUOT 0002306 58 701 00 d6 R1 0142256 11050501 TESORERIA Pa 1 CUOT 60 873 000 ar R1 0142257 13173001 CREDITOS RECREACIO 5 65700895 RIA O BUSTAMANTE SANDRA PIEDAD 1 CUOT 0002395 68 410 D0C de R1 0142257 13173001 CREDITOS RECREACIO 23 65700495 RIA O BUSTAMANTE SANDRA PIEDAD 1 CUOT 0002395 5 505 006 do R1 0142257 11050801 TESORERIA 25 1 CUOT 74 915 00 40 R1 0142250 13179502 CREDITOS SOAT 25 28714054 ROJAS ORFILIA 1 CUOTA 0002385 58 815 00 di R1 0142360 13178502 CREDITOS SOAT En 268714054 ROJAS ORFILIA 1 CUOTA 0002355 4 068 006 42 R1 0142250 11050501 TESORERIA 25 1 CUOTA 60 683 000 43 R1 0142261 13178506 CREDITOS ELECTRODO 25 581307 SAAVEDRA NIA O JOSE DIDIET ANULADO 0002090 0 006 4d R1 0142261 13179506 CREDITOS
18. A g De A A O ger E T gt ST OO a rA 5 E Se 50 P gina Requerimientos del Sistema Requerimiento Funcional Este m dulo permite llevar el control del flujo de movimientos de salida registrados en el sistema permitir a la empresa tener control sobre los gastos y ejecuci n de pagos con el fin de tener control y verificaci n de las salidas de dinero en la empresa Requerimiento de Hardware e Equipo de c mputo Mouse Teclado Monitor Impresora e Memoria Ram2 gb e Proceso 2 0 ghz e Tarjeta de red Lan e Disco Duro 300 gb var a seg n la cantidad de informaci n que maneje la empresa si se almacena a diario Requerimiento de Software e Servidor web apache Versi n 2 5 Motor de Bases de Datos Mysql 5 1 7 o Informix 11 7 PHP 5 3 o versiones recientes e Sistema Operativo Windows Linux machicton e Windows Office e Conexi n a Internet e Navegador Google Chrome Mozilla Firefox safari Se recomienda el uso de Google Chrome e Instalar adobe Reader descargar en http get adobe com es reader promoid KLXME Elementos Suministrados Dicho manual se entrega acompa ado del m dulo de tesorer a el cual ser instalado y guardado en servidor seleccionado por la empresa Caracter sticas Generales Su principal funci n es llevar control de los pagos Facturaci n e informar con archivo plano a las entidades bancos las transferencias y movimientos registrados MANUAL DE USUARIO APL
19. Al digitar los datos anteriores pueden elegir cualquiera de las opciones para obtener mayor informaci n detallada y o especifica Ver Imagen Imagen No 24 Campo Fecha Vacio click para Imagen No 25 Error fecha procesar e Al momento de utilizar las diferentes opciones de arqueo de caja se debe llenar obligatoriamente el campo fecha procesar ver error imagen No 22 u ky dh s hi iki e N I so SN D NEA NA e lli e I AN E 1 AY i 1 a f mll 22 P gina 1 4 1 Arqueo Dar Clic en Arqueo Imagen No 24 el sistema nos muestra los movimientos de la caja seg n la fecha anteriormente indicada Cancelar Guardar a e Arqueo de Caja EFECTIVO 679 749 00 TOTAL ARQUEO 679 719 00 TOTAL CAJA FALTANTE SOBRANTE Imagen No 26 Arqueo La vista anterior muestra los movimientos que tuvo la caja menor con dicho usuario en la fecha seleccionada Al dar clic en el icono Guardar si el comprobante tiene faltante y sobrantes dejara guardar de lo contrario se generara una vista con un mensaje ver imagen No 26 No Se Puede Generar el Comprobante Por que no Hay Faltante ni Sobrante Imagen No 27 Resultado al guardar 1 42 Reporte Dar Clic sobre el icono de Reporte Imagen No 24 se generara un reporte de los movimientos realizados en la fecha indica anteriormente del efectivo y los cheques respectivamente jili h
20. CIEMBRE SEGUN REQUERIMIENTOS REGISTRADOS EN MESA DE AYUDA SE ANEXA RELACION DE REQUERIMIENTOS 2 240805050000 POR OPERACIONES GRAVADAS AL 1696 3 135515030000 RETEFTE VENTAS 3 596 2 130505010000 FACTURA VENTA NO 0000475 D bitos 393 433 00 Cr ditos Guardar O 381 562 00 Seleccit v Naturaleza CR DITO CR DITO D BITO D BITO 393 433 00 Total Cancelar Fecha 2015 01 07 E Valor 339 166 00 Y 54 267 00 O 1187100 Y 381 562 00 Y 0 00 Imagen No 47 Modificar Factura ESO TAR TA MED e E Pp ll I MANUAL DE USUARIO APLICACI N SYS TESORERIA 36 Pagina Adicional permite la opcion de ver factura Borrar y Anular al dar clic sobre el mismo Ver imagen No 46 al finalizar se da clic en GUARDAR al guardar solicita registrar breve descripcion de la factura editada Para ver factura dar clic en FACTURA Ver imagen No 49 ENO CNT 51 SISTEMAS Y SOLUCIONE AS x La p gina en demo syslibre com dice Concepto De La Factura factura 3056 del contrato Aceptar Cancelar Tipo 0051 FACTURA POR COMPUTADOR Auxiliar 130505010000 A DociNumero 0000475 CLIENTES Centro 000001 E3 ADMINISTRACION Nit gso9Do840 COMFAMILIAS CAMACOL Cuotas i
21. E TRASFERENCIA OTROS Imagen No 35 Crear Forma de Pago La vista anterior permite crear formas de pago digitando en los campos la informaci n correspondiente e C digo puede ser num rico o alfanum rico de 3 caracteres que se asigna a cada forma de pago seg n los criterios del usuario Detalle Nombre de la forma de pago que desea crear e e Tipo de pago Seleccionar el modo de pago que manejara ya sea efectivo cheque transferencia u otros 1 5 2 Reporte Forma de Pago Al dar Clic en Imagen No 34 Reporte de forma de pago se visualiza una ventana ver Imagen No 8 donde selecciona el formato del reporte que desea crear ya sea en PDF o EXCEL y se genera autom ticamente el reporte de las formas de pagos creadas A continuaci n se visualizan las dos opciones de reportes que se generan LL MANUAL DE USUARIO APLICACI N SYS TESORERIA Li UN u ESO A A MED E 29 Pagina Reporte de Forma de Pagos Codigo Detalle Tipo de Pago L CHEQUE EFECTIVO E EFECTIVO EFECTIVO Imagen No 36 Reporte PDF A B D E i 2 Reporte de Forma de Pagos 3 Elaborado el 26 de Enero del 2015 4 5 Tipo de Pago 6 7 a Imagen No 37 Reporte Excel gt Consignaci n 1 6 Par metros de Consignaci n Ruta Par metros de Consignaci n Tesorer a Men Recibos Recibos de Caja Consignaci n X Crear Una Consignacion A Comprobante Selecc
22. EGRESOS OCCIDENTE TAMANO ADMINIETRACI N Imagen No 14 Reporte PDF Egresos Por Usuarios A B D E 1 2 Reporte de Comprobante de Egresos Por Usuarios 3 Elaborado el 30 de Noviembre del 2014 4 Comprobante Egreso Aux Cuenta Por Pagar Centro de Costos 6 MARIA GOMEZ DIAZ COMPROBANTE DE EGRESOS OCCIDENTE CTA 350 02512 01 ADMINISTRACI N P CATALINA QUIROGA COMPROBANTE DE EGRESOS OCCIDENTE CTA 350 02512 9 ADMINISTRACI N 9 SANDRA GONZALEZ COMPROBANTE DE EGRESOS OCCIDENTE CTA 350 02512 67 ADMINISTRACI N q Imagen No 15 Reporte Excel Egresos Por Usuarios jili h 4il AF MANUAL DE USUARIO APLICACI N SYS TESORERIA QQ gt S dat i J E TI i shu TILL gt qii Ju 16 P gina gt Recibo de Caja 1 3 Movimientos de recibo de caja Los recibos de caja son documento de soporte para registrar operaciones comerciales ya sea ingresos o egresos de la entidad dichos documentos son generados por el software contable teniendo en cuenta los diferentes criterios de creaci n del recibo de caja Para la creaci n del recibo de caja se debe ubicar en el men que aparece en la parte inferior derecho del software y dar clic en el icono Ruta Tesorer a Recibo de caja Recibo de caja Recibos De Caja Buscar en recibos Recibos De Caja XO Crear un comprobante Arqueo Tipo Seleccione y Forma P
23. ELECTRODO 25 5001307 SAAVEDRA MIARAZO JOSE DIDIET ANULADO 0002090 Doc 45 R1 0142261 11050501 TESORERIA Fl ANULADO 0 000 TOTALES gt 1 216 748 000 1 216 748 00 OBSERVACI N ELABOR REV AUTORIZA Imagen No 30 Reporte Movimiento En la vista anterior se refleja los movimientos d bitos con el respectivo documento o tipo de comprobante con el cual fue creado la cuenta auxiliar el centro de costo la bodega si maneja el Nit del cliente el detalle que el usuario describi al momento de la creaci n y el valor por el cual se realiz la transacci n En la parte inferior del reporte se especifica para la firma de quien lo elabora lo revisa y lo autoriza 1 4 5 MovDeb Dar Clic Sobre icono MovDeb Imagen No 24 se genera el reporte en PDF de los movimientos d bitos realizados por el usuario en la fecha seleccionada MANUAL DE USUARIO APLICACI N SYS TESORERIA PE a Pi hy fh amil f i i i ih Ji P y po Fo na de 1 25 P gina RESUMEN DE MOVIMIENTO DEBITO DE FECHA 2014 09 30 DOCUMENTO SEC CTA GG NIT RAZSOC DETALLE VALOR Ri 01423384 11050501 25 1 CUOTA 133 784 RADAS 11050501 25 ABONO CUOTA 150 000 Ri 0147346 3 11050501 25 1 CUOTA 200 000 Ri 0142040 3 11050501 15 1 CUOTA 115 082 R1 0142350 3 11050501 25 1 CUOTA 124 125 Ri01422051 3 11050501 25 1 CUOTA 61 007 Ri 0147257 3 11050501 15 1 CUOT 60 704 RIA 11050501 25 1 CUOTA 34 130 RI OHAZISA 3 1105
24. ICACI N SYS TESORERIA 51 P gina Restricciones e No permite realizar copias de seguridad desde la aplicaci n e Debe estar conectado a la red Cuando la aplicaci n se encuentra localmente e Conexi n a internet esto cuando la aplicaci n se encuentra en un servidor web en la nube Seguridad e El aplicativo permite login el cual exige el previo registro de usuario en el sistema registrado por el administrador el usuario y la clave si la clave del usuario es incorrecta no permitir el ingreso al aplicativo e Permite 3 intentos de login para seguridad de los datos Pasado los 3 intentos de ingreso se inactiva y bloquea el usuario para activar nuevamente el usuario se debe comunicar con el administrador del aplicativo e a informaci n se encuentra ubicado en un servidor web en la nube el cual cuenta con su respectiva seguridad donde el acceso es permitido a los administradores y desarrollador del aplicativo lo anterior garantiza la informaci n de los datos de nuestros clientes dicha seguridad del servidor varia al cliente donde se instala la aplicaci n Instalaci n y Configuraci n El aplicativo de Tesorer a no necesita ser instalado en el computador PC ya que es una aplicaci n web en la que se accede por medio de internet desde cualquier lugar por medio de la direcci n o dominio URL donde se encuentra alojada la aplicaci n Se nombra los pasos de instalaci n 1 Crear Base de datos Mysql Infor
25. Joooovsa Jzorsoroz Tesorera 720500 soora sistemas Y SOLUCIONES INTEGRADAS EU 20131205 Jonso Jooooras Joooosss Tesorera 727000 TI 208001114 sistemas y SOLUCIONES INTEGRADAS EU Jzovaoror oso Joooorss foooorsa Tesorera Jserz00 JI 08001114 sistemas y SOLUCIONES INTEGRADASEU Jzoasoso ooas oooooor fessresst resorer 5000000 soora SISTEMAS Y SOLUCIONES INTEGRADAS EU Jaova soso Jooss Jooooooz ooooooz Jresoreria 2500000 208001114 sistemas y SOLUCIONES INTEGRADAS EU 20141104 fons Joooooos foooooos Tesorera 2000000 Imagen No 62 Lista cheques Entregados Multiples entregas Permite realizar entrega de multiples cheques debidamente relacionados en el menu relacion de cheques Esto con el fin de minimizar procesos de entrega en los casos que el cheque se dirige para una sola empresa Para realizar m ltiples entregas Ver imagen No 61 dar clic en m ltiples entregas seguidamente ingresar los par metros solicitados Marca CHEQUES Y Relacion Imagen No 63 M ltiples Entregas E K MANUAL DE USUARIO APLICACI N SYS TESORERIA 46 P gina gt Reportes Permite generar diversos reportes de procesos y transferencias realizadas con los movimientos de comprobante de egreso A derecha del aplicativo y dar Clic en el icono Para la creaci n de reporte se debe ubicar en el men que se encuentra en la parte inferio
26. ago Doc Inicial Consignacion Doc Final Cheques Continuos ii Fecha Final EH Formato Seleccione E Imagen No 16 Recibo de Caja Permite la b squeda de recibo de caja o facturas ya creados en el sistema para la b squeda se debe digitar alguno de los par metros correspondiente MANUAL DE USUARIO APLICACI N SYS TESORERIA 17 P gina CET 77 E e AR EA REOBOSDEGAJA aa area reses JI RECIBOS DEGAJA O e oes eco RECIBOS DEGAJA O forezzss arre DOT JI T RECIBOS DEGAJA e oes eco REGBOSDEGAJA e area resaca a RECIBOS DEGAJA Jas zzs DS resaca REOBOSDEGAJA far DS Vegasi JI RECIBOS DEGAJA e DS e Jl REOBOSDEGAJA rezar IS reee JI RECIBOS DEGAJA e aereo eco CST 777 EDS 7 IE RECIBOS v cs Qas za04 O Jeqveqeso COTO a RECIBOS DEGAJA O DO E resaca JI RECIBOS DEGAJA O fazer area O IT RECIBOS DEGAJA O Qas zat aereeao e O Visualizando 64080 de 64096 Primero Anterior Siguiente ltima Imagen No 17 B squeda de Recibo de Caja Permite ver previa vista de los recibos de caja ya creados con la respectiva informaci n de los mismos tambi n se realizan modificaciones dichos recibos con las opciones eliminar y anular Al dar clic en Recibo Caja ver Imagen No 17 el sistema muestra el reporte del Recibo de Caja seleccionado Fecha 30 09 2014 Pagina 1 de 1 Cliente GOMEZ NELSON ROMAN NitDocumento 93123955 5 Direccion MZ CASA 3 LA MAGDALENA SECTOR ESPINAL Telefono
27. al y final y por ltimo se selecciona el formato en el cual se encuentra el comprobante de egreso ACTUALIZADO o DESACTUALIZADO oo m mo O e O wows O OOOO oO o s Jese JO ows Jane po 170 E oes June poe Jese mal O TES o po 170 OJ rows O e James Jese mal O Eros Jus Jese a mas JO roes CO James Jese mal O Eros COM o 170 JO TES CI o Jese mel O ETE CTO 7 a mas E O TES O James Jesi mal O roes Ja 7 TJ mas JO t N e o Imagen No 52 Lista de comprobante de egreso MANUAL DE USUARIO APLICACI N SYS TESORERIA 40 P gina e se debe tener en cuenta el estado en que se encuentre el comprobante de egreso ACTUALIZADO o DESACTUALIZADO si se desea editar se debe desactualizar comprobante en el modulo de contabilidad Ver imagen anterior imagen No 52 permite editar comprobante y o revisar reporte para editar o ver reporte se debe dar clic sobre editar o reporte Centro 000001 Nit Maneja Cheque si Sec Auxiliar Tipo EGRESO DE BANCOS Y Doc Numero 0000234 Auxiliar 110505010000 4 Fecha Colgaap 2015 03 05 E Descripci n No hay Movimientos de Cuenta que mostrar Creditos PorPagar Guardar Cancelar Fecha Niif 2015 03 05 E Selecci T w Naturaleza Valor Total Imagen No 53 Comprobante de egreso Seguidamente se debe ingresar los datos correspondientes al comprobante y finalizar al dar clic en GUARDAR
28. arios Permite vista previa de los comprobantes de egreso por usuarios ya creados permitiendo editar y eliminar para realizar modificaciones Usuario 67 ORFY MARCELA OSPINA MORENO 7 Comprobante Egreso A Aux Egreso L Centro de Lostos 3 Guardar T Imagen No 13 Crear un comprobante de egreso por usuario Dar clic en creaci n de un comprobante de egreso de usuarios aqu permite crear los comprobantes por usuario al registrar los siguientes datos e Usuario Seleccionar el usuario e Comprobante Egreso Es un campo obligatorio indica el comprobante que maneja egresos e Aux Cuenta por Pagar Seleccionar el Auxiliar que maneja la cuenta por pagar e Centro de Costos Es un campo obligatorio indica el centro de costos que maneja MANUAL DE USUARIO APLICACI N SYS TESORERIA jo k F mll 15 P gina 1 2 1 Reporte de Comprobante de Egreso por Usuario Al dar Clic en Reporte de comprobante de Egreso por Usuario ver imagen No 11 se visualiza una ventana donde selecciona el formato del reporte que desea generar ya sea en PDF o EXCEL y se crea el reporte del comprobante de Egreso por Usuario ver imagen No 6 Reporte de Comprobante de Egresos Por Usuarios Usuario Comprobante Egreso Aux Cuenta Por Pagar Centro de Costos L R CONPRORANTEDE EGRESOS OCCIDENTE TAMMIA ADMINISTRACI N PAROLIN U CONPROBANTEDE EGRESOS OCCIDENTE TAMNIH ADMINISTRACI N BANORA GUTE CONPRORANTEDE
29. e final o ltimo que desea conocer los movimientos el cheque final puede ser el mismo que el cheque inicial e Reporte Al dar clic en el icono se genera autom ticamente el Reporte Codcue 26 BCO OCCIDENTE PONWIVIENDA Fecha obligatorio EH Cheque Inicial En Completa este campo Imagen No 42 Error al no Completar ijili MANUAL DE USUARIO APLICACI N SYS TESORERIA NO wa S dat 135 a Ni Dlg Ue 33 P gina e Al dar clic en el icono Reporte debe estar todos los campos llenos para poder generarse el reporte Ver error imagen No 31 Reporte Cheques Continuos 201460626 daB3706 TIPO 05 INGRESO BANCOS CUENTA EC NIT O CC RAZON SOCTAL DETALLE TP No CRU NUCH ni VALOR 11100562 328909083938 BANCOLOMBIA Consignaci 8839 D 259256 08 11100562 890963938 BANCOLOMBIA Consignaci 4974 D 52506600 00 11206517 3890903938 BANCOLOMBIA Consignaci 4972 D B 9s95e 00 11108512 890360279 BANCO DE OCCIDE Consignaci 261406626 D 700660 049 11108512 890300279 BANCO DE OCCIDE Consignaci 26140626 D 5506060 040 11100562 3890963938 BANCOLOMBIA Consignaci 332 D 166023 00 11100562 390903938 BANCOLOMBIA Consignaci 333 D 216006 00 11100569 360034313 BANCO DAVIVIEND Consignaci 7734 D 275000 66 11650501 RETENCION EN LA Comsignaci C 8286223 00 TOTALES gt DEBITO 8286223 CREDITO 8266223 OBSERVACI N 2014 eo 26 o 00 Ek ok E k k t PESOS HACTE
30. exige para la apertura del comprobante o 1705050 l r Auxiliar I Detalle EN 110505010000 TESORERIA 110505020000 SUPERMERCADO Ms 3de 3 Resultados Imagen No 20 Ventana de B squeda FAS padi lat a I q el dl po 3 AL MANUAL DE USUARIO APLICACION SYS TESORERIA 19 P gina Al dar Clic sobre la lupa u oprimir la tecla F2 se genera una ventana para seleccionar respectivamente la opci n que necesita ya sea un Auxiliar Centro de costo y Nit e Tipo Seleccionar el tipo de comprobante recibo de caja e Doc Numero El n mero del consecutivo del recibo de caja e Fecha La fecha de la creaci n del recibo e Auxiliar Seleccionar el auxiliar el cual registrara el movimiento e Centro Seleccionar el centro de costos que maneja ese movimiento e Nit Campo obligatorio se ingresa el n mero de identificaci n ya sea cedula o nit e Maneja Cheque Se despliega una ventana con las opciones de Si o No seleccionar la opci n correspondiente seg n el caso e No Consignaci n Indicar el n mero de la consignaci n si maneja cheque e Valor El Valor en pesos del cheque que se realiza la transacci n wo Es un campo obligatorio para a adir m s movimientos al dar Clic sobre el icono u oprimir la tecla Intro autom ticamente se crea el campo con la informaci n anteriormente seleccionada o digitada Error al Crear un Comprobante error El Comproban
31. ica MANUAL DE USUARIO APLICACI N SYS TESORERIA ik t t j h jji f i T l ali 42 P gina Permite ingresar los datos requeridos para generar los pagos al finalizar dar clic en PROCESO para ejecutar Seguidamente muestra aviso de proceso terminado con xito e Transferencia Bancolombia Dicha opci n permite generar archivos planos seg n la estructura del banco con el de informar el valor a cancelar Comprobante Auxiliar Cuenta Documento Inicial Documento Final Fecha Procesar E El Fecha aplicacion transaccion Proceso Imagen No 56 Proceso Transferencia Bancolombia Nota Para el men de transferencia electr nica se realiza el mismo procedimiento y funcionalidad al igual como se menciona anteriormente Transferencia Bancolombia Otros Procedimientos e 1 9 2 estado de cheques Ruta Tesorer a Comprobantes de Egreso Otros Estado de cheche por usuario Permite crear y administrar el estado de los cheques verificar el estado actual en el cual se encuentra a Reporte de Estado De Cheque Por Usuario 0 Crear un Estado De Cheque Por Usuario Usuario Estado Cheques 67 ORFY MARCELA OSPINA MORENO TESORERIA Imagen No 57 Estado de Cheques MANUAL DE USUARIO APLICACI N SYS TESORERIA A z a z E e w 3 ta LE kali R hh qi p T 43 P gina Para crear un estado de cheque
32. ine http www syslibre com SYS SISUsyseu donde se permite describir los inconvenientes reportados Sistemas y soluciones integradas S A S no se hace responsable del mal uso y mal manejo del aplicativo MANUAL DE USUARIO APLICACI N SYS TESORERIA 53 Pagina Glosario Arqueo consiste en el an lisis de las transacciones del efectivo durante un lapso determinado con el objeto de comprobar si se ha contabilizado todo el efectivo recibido y por tanto el Saldo que arroja esta cuenta Comprobante Soportes contables que sirven de base para registrar las operaciones comerciales de una empresa todas las operaciones econ micas deben ser registradas en el libro de contabilidad Cr dito operaci n financiera donde una persona presta una cantidad determinada de dinero a otra persona llamada deudor en la cual este ltimo se compromete a devolver la cantidad solicitada en el tiempo o plazo definido seg n las condiciones establecidas para dicho pr stamo m s los intereses devengados seguros y costos asociados si los hubiera Cuentas es el elemento b sico y central en la contabilidad y en los servicios de pagos Tambi n es la m nima unidad contable capaz de resumir un hecho econ mico La cuenta contable es la representaci n valorada en unidades monetarias de cada uno de los elementos que componen el patrimonio de una empresa bienes derechos y obligaciones y del resultado de la misma ingresos y gastos permite e
33. ione v Documento Fecha EH Buscar Imagen No 38 Buscar Consignaci n X y g MANUAL DE USUARIO APLICACION SYS TESORERIA A ap hy dh k I padit el I UU y 30 P gina Vista previa permite buscar las consignaciones ya creadas seleccionando el comprobante y digitando el documento o darle clic en el icono Buscar se genera una nueva vista con todas las consignaciones Ver Imagen No 39 Volver a Relacion Codcop Documento Fecha INGRESO BANGOS O o oO rar mear Y INGRESO BANCOS fas po tar tias JI INGRESO BANCOS fas feos tar tias INGRESO BANCOS ass O eo ar marim YI INGRESO BANCOS feas fans tar marim INGRESO BANCOS az eones ar tar YI INGRESO BANCOS fas o lir e INGRESO BANCOS as O aora ar tias YI INGRESO BANGOS fas feo tar tias INGRESO BANCOS as O po ar tias YI INGRESO BANCOS far fono tar tias INGRESO BANGOS aa i o S ar impar INGRESO BANGOS as fro tar impar INGRESO BANGOS as O poo S ar monas INGRESO BANCOS aa fro tr monas INGRESO BANCOS 2013 04 10 Editar Mi Imprimir Visualizando 40 de 404 Primero Anterior Siguiente ltima Imagen No 39 B squeda de consignaciones B squeda de Consignaciones creadas Dar clic sobre el icono de Buscar Imagen No 38 permite observar todas las consignaciones ya creadas identificando el c digo del comprobante documento y
34. l seguimiento de la evoluci n de los elementos en el tiempo Egreso se le llama egreso a la salida de dinero de una empresa mientras que los ingresos permiten hacen referencia al dinero que entra Factura Es un documento mercantil que refleja toda la informaci n de una operaci n de compraventa La informaci n fundamental que aparece en una factura debe reflejar la entrega de un producto o la provisi n de un servicio junto a la fecha de devengo adem s de indicar la cantidad a pagar en relaci n a existencias bienes de una empresa para su venta en eso ordinario de la explotaci n o bien para su transformaci n o incorporaci n al proceso productivo Pagos El Pago es el cumplimiento de la obligaci n a trav s del cual se extingue sta satisfaciendo el inter s del acreedor y liberando al deudor El pago de la deuda debe ser completo http nancylove845 blogspot com 2012 08 arqueo de caja html http es wikipedia org wiki Cr C3 A9dito i http es wikipedia org wiki Cuenta r MANUAL DE USUARIO APLICACI N SYS TESORERIA 54 Pagina Sistemas y Soluciones Integradas S A S Direcci n Transversal 22B 49 10 OFC 101 Colina Real Girardot Cundinamarca Tel fono 1 888 95 54 Cel 314 475 1074 Email sysintegradasOgmail com Website www syseu com Mesa de ayuda http www syslibre com SYS SISUsyseu MANUAL DE USUARIO APLICACI N SYS TESORERIA
35. llo que este manual ofrece una gu a a cerca del manejo y beneficios del m dulo de Tesorer a el mismo nos gu a de forma correcta como debe ser el manejo del Software dando la alternativa inmediata para la soluci n de dudas e inquietudes de forma gil y oportuna h lll Ja UJ ih A j A ji MANUAL DE USUARIO APLICACI N SYS TESORERIA gjind m h 7 p La d AO a y ES f hu Vat Si aspi j FYTI TILLA tl E a j a 5 P gina Este Manual busca ser una gu a para los usuarios que accedan al M dulo de tesorer a desde el momento de la instalaci n del sistema y la configuraci n de los par metros parametrizaci n Incorpora una explicaci n de las funciones tales como movimientos y diferentes procedimientos al momento de realizar un registro de la informaci n contable De igual forma nos orienta de manera gr fica e ilustrativa la generaci n de reportes y movimientos ejecutables en el Software ilustraci n que nos ayuda a la soluci n de problemas e inquietudes provocadas a la hora de ejecutar e iniciar a operar el Software MANUAL DE USUARIO APLICACI N SYS TESORERIA K i ji f mll 6 P gina Acceso a la Aplicaci n La aplicaci n SySContanllF es una aplicaci n web lo cual le permite a los usuarios utilizar accediendo a un servidor web a trav s de Internet o intranet mediante un navegador Las aplicaciones web son p
36. mix 2 Copiar carpeta c digo fuete en carpeta ra z del servidor web 3 Configurar conexi n mysql y fuentes MANUAL DE USUARIO APLICACI N SYS TESORERIA TA J AA a E aa 52 Pagina Copias de Seguridad Las copias de seguridad solo permiten ser creadas por el administrador del servidor vveb en este caso por la empresa SISTEMAS Y SOLUCIONES INTEGRADAS por tal motivo las empresas que cuentan con los aplicativos deben solicitar el BACKUP lo realiza el servidor de manera automatica segun programacion del administrador teniendo en cuenta los requerimientos del cliente De igual forma si la aplicacion se encuentra en servidor de la empresa CLIENTE se encarga de la seguridad y creaci n de Backup Derechos y responsabilidades legales El c digo fuente alojado en el servidor es de uso exclusivo de la empresa Sistemas y soluciones integradas S A S no se permite el acceso a sus fuentes Excepto cuando el cliente decide comprar fuentes y se aclara en contrato de compra de la aplicaci n Sistemas y soluciones integradas S A S brinda el soporte t cnico en caso de error del aplicativo y su funcionalidad durante el periodo de prueba 1 mes el cual se brindara seg n acuerdo de soporte del aplicativo si realiza de manera por horas mensual y o anual las actualizaciones se realizan seg n acuerdo del contrato y compra de los c digo fuentes Las solicitudes de soporte permiten ser reportadas por medio de la mesa de ayuda onl
37. mprobante de eqreso ocomoncnonocnenononononoccnonocconocacononirononircnnacacenoso 38 POCOS one E SE E ADE 41 1 2 1 Transterencias ele Gi TONI GAS stands 41 REDOMES ais 46 Requerimientos del Sistema nice 50 Requernmiento FUNCIONA ae 50 Requerimiento de Hardware Sota odian rita icriis 50 Requerimiento de Software ssssssessssesessessscessscessscesscresscessscessseesscessscessseesseesseeeesseee 50 K TS MANUAL DE USUARIO APLICACI N SYS TESORERIA 3 P gina DISE ATOS SUMINISITACION e aeaaercna 50 Gandi t n SI GAS GENTA 50 ROSE CIONES nena IAN sondas iaa Datos NAONA E 51 OUT E Ok e A A IO E AA AA T 51 Mmstalgcion Ao sE 51 COPIAS OO SJU AA css 52 Derechos y responsabilidades legales coooonocccnconoccnnnonacinnnonacicanonacicanonacicanonacinos 52 Ela O ana ada NI TI 53 He I 54 MANUAL DE USUARIO APLICACI N SYS TESORERIA alPagina Introducci n El M dulo de Tesorer a es dise ado para facilitar agilizar la productividad y eficiencia de los profesionales y usuarios encargados de los procesos contables y a las empresas en relaci n de utilizar servicios externos para procesar y ejecutar los datos contables De esta manera las entidades no tendr n que suministrar informaci n interna de la entidad para realizar los diferentes procesos sino alimentar el sistema con la informaci n necesaria poder generar los diferentes reportes e informes financieros bajo la norma internacional NIIF Es por e
38. necesaria de la empresa en este campo 1 1 2 Reporte de Resoluci n de Facturaci n Al dar Clic en Reporte de Resoluci n de Facturaci n ver imagen No 9 se visualiza una ventana donde selecciona el formato del reporte que desea generar ya sea en PDF o EXCEL y se crea autom ticamente el reporte Ver imagen No 6 A continuaci n se visualizan las dos formas de crear el reporte PDF EXCEL Reporte de Resoluciones de Facturaci n Tipo de Comprobante Numero de resolucion Prefijo Numero inicial Numero final Fecha de Resolucion Fecha de Vencimiento Nota 1 Nota 2 FACTURA POR COMPUTADOR PODCAST 3H 1000 de U Favor Latar Imagen No 11 Reporte de Resoluci n de Facturaci n MANUAL DE USUARIO APLICACI N SYS TESORERIA TILL I l PE IF a P b qt T jj j gji E E o A A zi 14 P gina 1 2 Crear Comprobante de Egreso por Usuario Ruta de Comprobante de Egreso por Usuario Tesorer a Men Datos Configuraci n Comprobante de egreso por usuario E Reporte de Comprobante de Egreso Por Usuario E Crear un Comprobante de Egreso Por Usuario Usuario Comprobante Egreso Aux Cuenta Por Pagar Centro de Costos 14 LINER MARIAVEGA JAR El COMPROBANTE DE EGRESOS 111000010000 0CCIDENTE CTA350 02512 8 2G LAROLINA QUINTANA ES COMPRUBANTE DE EGRESOS 111000010000 OCCIDENTE CTA 390 125124 Imagen No 12 Comprobante de Egreso por Usu
39. nsecutivo de usuario Permite la creacion de consecutivos de usuarios los cuales tendran acceso al modulo de tesoreria ingresando la informacion que el usuario manejara e Usuario Se indica el usuario e Comprobante Recibo Seleccionar el comprobante de recibo de caja e Comprobante Factura Seleccionar el comprobante de factura e Aux Caja Se indica el Auxiliar el cual manejar caja e Aux Cuenta Por Cobrar Se indica el Auxiliar que manejar las cuentas por cobrar e Aux Faltante Se indica el Auxiliar que se llevara los faltantes e Aux Sobrante Se indicara el Auxiliar que manejar los sobrantes e Centro de Costos Es un campo obligatorio seleccionar el centro de costo que manejar el usuario E Completa este campo Imagen No 5 Error Completa Campo 16441 i t A dhet bj d T IL MANUAL DE USUARIO APLICACION SYS TESORERIA jt ya JU i a Y ci Nr a 10 P gina eAl crear diferentes comprobantes debe llenarse todos los campos sean o no obligatorios en algunas opciones de lo contrario no dejara guardar o generar el proceso que desea realizar ver error imagen No 5 1 0 2 Reporte de Consecutivos de Usuarios E Formato del Reporte Seleccione el formato del reporte PDF a Reporte As a PDF EXCEL Imagen No 6 Formato de Reporte Al dar Clic en Reporte de Consecutivos de Usuario ver imagen No 3 se
40. opulares debido a lo pr ctico del navegador web como cliente ligero a la independencia del sistema operativo as como a la facilidad y practicidad para actualizar y mantener aplicaciones web sin distribuir e instalar software a los diferentes usuarios Paso 1 Abrir navegador de preferencia recomendables Ilustraci n 1 Iconos Navegador Paso 2 Ingresar url y o dominio donde se encuentre alojada la aplicaci n local o web y Enter Ej http 10 0 16 41 NIlIF SISU Paso 3 Portal del Usuario Ingresar usuario y contrase a INICIAR SESION Imagen No 1 Portal de Usuario TL h LL y T R MANUAL DE USUARIO APLICACI N SYS TESORERIA h Pun La A SS 5 p u f i p i t 7 P gina e Usuario Nombre que identifique al usuario para acceder a la aplicaci n e Contrase a Combinaci n de 6 caracteres debe ser nica para cada usuario e usuario es o no humano Paso 4 Elegir modulo Contable Sistema De Gestion Contable Cambio de Contabilidad NOMINA SUMINISTRC Captcha Digitar caracteres que se muestra en la parte inferior con el fin de verificar si el Cambio de Password Salir Imagen No 2 M dulos Contable MANUAL DE USUARIO APLICACI N SYS TESORERIA j f mll 8 P gina Tesorer a 1 0 Consecutivos de usuarios Permite la creaci n de usuarios asignando un n mero consecutivo Administre los Consecutivos de Usuarios
41. por usuario dar clic en bot n igualmente permite editar y o modificar el estado del cheque Usuario 67 ORFY MARCELA OSPINA MORENO 7 Estado Cheques Obligatorio 7 Guardar Imagen No 58 Crear Estado de Cheques 1 9 3 Relaci n de Cheques Permite crear y visualizar las diferentes relaciones de los cheques teniendo en cuenta los diferentes par metros solicitados Ruta Tesorer a Comprobantes de Egreso Otros relaci n de cheque Crear Una Relacion Marca Seleccio v Relacion Fecha EN Buscar Imagen No 59 Buscar relaci n de Cheques Para buscar al dar clic en bot n BUSCAR igualmente para crear una relaci n nueva dar clic sobre el bot n con mismo nombre o MANUAL DE USUARIO APLICACI N SYS TESORERIA at Pagina ESO A TA E Marca Seleccio y Sec Codcop Nombre Comprobante Relacion No hay Relaciones de Cuenta que mostrar Fecha 2015 02 23 EE y TE 7 Documento Num Cheque Estado Valor Guardar Cancelar Imagen No 60 Crear relaci n de Cheques 1 9 4 Entrega de Cheques Permite Buscar y Verificar los cheques entregados permite agilizar la opci n de buscar los cheques recientemente entregado Igualmente permite buscar teniendo en cuenta los diferentes campos y datos solicitados en formulario de b squeda Para buscar los cheques ver imagen No 61
42. r 1 cheques Girados Ruta Tesorer a Reportes Reportes Cheques Girados Fecha Inicial 2012 06 21 EX Fecha Final 2015 01 23 E Cuenta 1 CUENTA CORRIENTE 402 04443 20 A ES Imagen No 64 M ltiples Entregas MANUAL DE USUARIO APLICACI N SYS TESORERIA 47 P gina LISTADO DE CHEQUES GIRADOS ENTRE 2012 06 21 Y 2015 01 23 CUENTA gt CUENTA CORRIENTE 402 044437 20 No Cheque Beneficiario Valor 250 161 00 Ide Imagen No 65 Reporte cheques Girados 2 Cheques Entregados y Girados Ruta Tesorer a Reportes Reportes Cheques Entregados y Girados Ver imagen No 64 para ver reporte de cheques entregados y girados LISTADO DE CHEQUES ENTREGADOS ENTRE 2014 01 31 Y 2014 12 31 CUENTA gt CUENTA CORRIENTE MIPYME Usuario Documento No Cheque Beneficiario Valor Imagen No 66 Reporte cheques Entregados y Girados MANUAL DE USUARIO APLICACI N SYS TESORERIA a8 j Pagina 3 Cheques en existencia Ruta Tesoreria Reportes Reportes Cheques en existencia Fecha de Cote 0140131 E Cuenta 1 CUENTA CORRIENTE 402 044437 20 Reporte Imagen No 67 Cheques en Existencia LISTADO DE CHEQUES EN EXISTENCIA A 2014 01 31 Documento Fecha NoChequ Beneficiario Va Ubicaci n Imagen No 68 Reporte cheques en Existencia I Lo z se w ee e ta
43. te es de un periodo NO Activo Imagen No 21 Error periodo no Activo eAl crear un comprobante y seleccionar la fecha debe estar en un periodo Activo de lo contrario se visualizara una ventana con el mensaje error ver Imagen No 20 ALL ln all vat Ap y T 1 p gj MANUAL DE USUARIO APLICACION SYS TESORERIA jt ya ji W Ed gt I x gt A 3 s a e SE pyes OR 20 P gina Error en el campo Nit El campo esta vacio Imagen No 22 Error Campo Nit Vac o eno se permite dejar campos vacios El movimiento debe tener un detalle Imagen No 23 Error si movimientos MANUAL DE USUARIO APLICACI N SYS TESORERIA PN ERR pp l fh zgjid b 21 P gina 1 4 Realizar Arqueo de Caja Permite la creaci n del arque de caja verificando el efectivo que se encuentra en caja y los movimientos realizados Ruta Configuraci n forma de pago Tesorer a Men Recibo Recibo de caja Arqueo Usuario 8 ANGEL MAURICIO GOMEZ r Imagen No 24 Creaci n de Arqueo de Caja Permite en la vista anterior realizar arqueos de caja al momento de registrar la siguiente informaci n e Usuario Al dar clic se despliega una ventana donde selecciona el usuario el cual se realizara el arqueo e Fecha Procesar Es un campo obligatorio el cual permite digitar la fecha la cual desea conocer la informaci n
44. ualizada la factura de lo contrario no se podr editar Documento Fecha Tipo powan o faren s r Nane TT pono Q Pason i T rane OJ PTA ORD o ass e Jm O pono CCOO CO r T rane 000 powan os O ans e Jana UJ pomno o a i T rane OJ poao o oe e e OO pomno o o i T rane OJ powan o oe 170 0077 000000 O pono o e i E OJ Imagen No 45 Lista de Facturas MANUAL DE USUARIO APLICACI N SYS TESORERIA 35 Pagina Para editar y o ver la factura se debe dar clic en bot n editar o factura ver imagen No 45 Para editar la factura se debe verificar si la factura fue actualizada anteriormente Si se encuentra desactualizada ver imagen No 46 en caso de que estar actualizada se debe DESACTUALIZAR COMPROBANTE EN CONTABILIDAD luego volver al m dulo de tesorer a para realizar las modificaciones correspondiente Io Documento p Imagen No 46 Opciones de factura Para editar permite dar clic en bot n editar ver imagen No 47 Aqu se permite dar doble sobre la opci n que se desea cambiar y o editar Tipo 0051 FACTURA POR COMPUTADOR v Doc Numero 0000475 Auxiliar 130505010000 N CLIENTES Centro 000001 N ADMINISTRACION Nit 890900840 N COMFAMILIAS CAMACOL Cuotas 1 Fecha Vencimiento 2015 02 06 Valor Factura Sec Auxiliar Centro Bodega Descripci n 9 HORAS Y 10 MINUTOS DE ASISTENCIA Y SOPORTE TECNICO BRINDADO POR ACCESO REMOTO 1 415595050000 000001 00001 DURANTE EL MES DE DI
45. visualiza una ventana donde selecciona el formato del reporte que desea generar ya sea en PDF o EXCEL y se crea el reporte del consecutivo de Usuario ver imagen No 6 ESO A E A s N E A MANUAL DE USUARIO APLICACI N SYS TESORERIA 11jPagina Reporte de Consecutivos de Usuarios Usuario Comprobante Recibo Comprobante Factura Aux Caja Aux Cuenta Por Cobrar AuxFaltante Aux Sobrante Centro de Costos m II AS IO IE LINER MARIA VEGA JAR ADMINISTRACI N ADMINISTRACI N ADMINISTRACI N ADMINISTRACION rri EN E KE E an Gj D i a PERI pre NS pe ES prira YENI REINOSO VARGAS 11505010000 YURIY XIMENA CARDONA PORINTEGRIDAD SR INTEL PORIMTEGAIDAD SOR INTER POR INTEGRIDAD DANIEL RDO MENDEZ ADMINISTRACI N ADMINISTRACI N ADMINISTRACI N ADMINISTRACI N NATALY SOTO ADMINISTRACI N ADMINISTRACI N ADMINISTRACI N ADMINISTRACI N ADMINISTRACI N ADMINISTRACI N ADMINISTRACI N Reporte PDF Imagen No 7 Reporte Consecutivos de Usuario PDF Reporte Excel Ll Reporte de Consecutivos de Usuarios Elaborado el 06 de Diciembre del 2014 Usuario Comprobante Recibo Comprobante Factura Aux Caja Aux Cuenta Por Cobrar AuxFaltante Aux Sobrante Centro de Costos E IS A O qi
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