SAP Business One
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1. SAP Business One Gesti n de Bancos Manual de usuario Version 1 0 Diciembre 2010 THE BEST RUN BUSINESSES RUN SAP Ey SAP Business One Gesti n de Bancos EN Vista general Las pantallas de pagos efectuados y cobros son pr cticamente id nticas La pantalla est dividida en las siguientes partes El rea de cabecera del documento El rea para la selecci n de facturas pendientes abonos y asientos as como para la asignaci n de importes de pago El rea para la especificaci n de comentarios y visualizaci n de totales Para contabilizar un cobro seleccione Gesti n de Bancos gt Pagos Recibidos gt Pagos Recibidos Para contabilizar un pago efectuado seleccione Gesti n de Bancos gt Pagos Efectuados gt Pagos Efectuados Pagos recibidos Afh D General X x C digo il Cliente No PR11 y 1117 Cheque NO ESPECIFICADO Bud Nombre Proveedor Fecha de contabilizaci n 16 02 2011 Fecha de deposito Destimatario de F hd Cuenta Fecha de vencimiento 16 02 2011 Numero de deposito Klee ssi mus 16 02 2011 Efectivo NO ESPECIFICADO y Referencia Letras NO ESPECIFICADO v e Correlativo del certificado Persona de contacto x y ProNadiO Serie del certificado Tarjeta Credito NO ESPECIFICADO hd Responsable hd Transferencia NO ESPECIFICADO hd Entrega a Rendir Cuenta NO w Novios Seleccionado N documento NO folio Plazo Clase de documento Fecha D as de atraso Total Lista de Novios No bad Liquidacio2. Dep sito En este ejemplo se muestran las contabilizaciones realizadas mediante un cobro con distintos medios de pago La factura pendiente en la cuenta de deudores est cerrada Efectivo Debe de la cuenta de saldo de caja Haber de la cuenta de deudor El sistema recupera la cuenta de saldo de caja del campo Saldo de caja de la ficha Ventas en Gesti n gt Definici n gt Finanzas gt Determinaci n de cuentas de mayor Tarjeta de cr dito Debe de la cuenta de tarjeta de cr dito Haber de la cuenta de deudor El sistema recupera la cuenta de tarjeta de cr dito del campo Cuenta de mayor de la definici n de tarjeta de cr dito en Gesti n gt Definici n gt Gestion de Bancos gt Tarjetas de cr dito Cheque Debe de la cuenta de cheques recibidos Haber de la cuenta de deudor El sistema recupera la cuenta de cheques recibidos del campo Cheques recibidos de la ficha Ventas en Gesti n gt Definici n gt Finanzas gt Determinaci n de cuentas de mayor Transferencia bancaria Debe de la cuenta bancaria Haber de la cuenta de deudor Dado que la mayor a de las empresas cuentan con varias cuentas bancarias debe especificar manualmente el n mero correcto de la cuenta bancaria Tenga en cuenta que la partida individual de la cuenta bancaria se gestiona como partida abierta De este modo se distingue de las partidas individuales que ya se han compensado con el extracto de cuenta que pertenece a esta cuenta bancaria La rec
3. la ficha Por documento y en las clases de documento Cobros Pagos defina el importe m ximo que se va a contabilizar como pago en exceso o en defecto El proceso ser transparente para el usuario Al contabilizar un pago el sistema reconcilia el pago con las facturas seleccionadas y cierra las operaciones Si el pago se contabiliz como Pago a cuenta las facturas y el pago permanecen abiertos Si se efectu un pago parcial el sistema ajusta en consonancia el Saldo vencido Medios de pago Moneda Nuevos Soles v Cuenta de mayor gt 101003 CAJA ATE Cheque Transferencia bancaria Tarjeta de cr dito Importe total S 35 931 25 Saldo vencido S 35 931 25 Cia SYPSA SAP Business One Gesti n de Bancos EN Contabilizaciones de Cobros Efectivo Tarjeta de cr dito i Tarjeta Deudor Saldo de caja Deudor de cr dito Cobro Factura Cobro Medio de pago pendiente Medio de pago Efectivo Tarjeta de cr dito Cheque Transferencia bancaria Deudor Cheques rec Deudor Banco E EE RE BL Factura Cobro Factura Cobro pendiente Medio de pago pendiente Medio de pago Transferencia Cheque bancaria m Los pagos en efectivo por cheque y con tarjeta de cr dito se suelen contabilizar en una cuenta transitoria A continuaci n se utiliza la funci n Dep sito de SAP Business One para contabilizar los fondos en la cuenta bancaria y compensar la cuenta transitoria Gestion de Bancos gt Dep sitos gt
4. la diferencia de reconciliaci n es inferior al importe permitido Puede reconciliar manualmente una cuenta de mayor cada vez Puede reconciliar manualmente una cuenta de interlocutor comercial cada vez o realizar reconciliaciones entre varias cuentas de interlocutor comercial por ejemplo un interlocutor comercial que es a la vez acreedor y deudor E Los asientos contabilizados mediante el proceso de reconciliaci n tienen el origen AS Los asientos se contabilizan cuando el sistema procesa descuentos por pronto pago diferencias de tipo de cambio impuesto diferido y retenci n de impuestos SYPSA 11 SAP Business One Gesti n de Bancos EN Reconciliaciones Internas Semi Autom ticas Partidas abiertas del Debe Partidas abiertas del Haber N operaci n Fechade Ref 1 Saldo vencido N operaci n Fechade Ref 1 Saldo vencido contabilizaci n contabilizaci n n E a e E mr Recomendaciones reconciliaci n para la l nea seleccionada Jerarqu a N operaci n Fecha de Ref 1 Saldo vencido Detalles contabilizaci n m a 24 08 900 00 Facturas de deudores C7000 Jerarqu a N operaci n Fecha de Saldo vencido Detalles contabilizaci n 0 697 31 08 900 00 Cobros C70000 MH Si se selecciona la clase de reconciliaci n semiautom tica El sistema muestra las partidas abiertas del Debe y el Haber de la cuenta las partidas abiertas del Debe en la columna izquierda y las del Haber en la column
5. o cuenta de interlocutor comercial Seleccionada Origen Fecha de Importe Saldo vencido Importea reconciliar contabilizaci n E A E E a RC 24 08 1000 00 1000 00 RC 24 08 1500 00 ope pe e A mE Cuando se reconcilia internamente una cuenta de mayor o de interlocutor comercial se puede seleccionar una clase de reconciliaci n m Sise selecciona la clase de reconciliaci n manual El sistema muestra todas las operaciones de la cuenta pendientes a la fecha actual Si se desea puede modificarse la fecha para ver las operaciones pendientes para una fecha distinta Seleccione partidas del Debe y el Haber coincidentes Cuando el saldo de todas las posiciones del Haber seleccionadas para la reconciliaci n corresponde al saldo de todas las posiciones del Debe seleccionadas se puede realizar la reconciliaci n seleccionando Reconciliar Si el total de las posiciones del Debe no corresponde con el de las posiciones del Haber se puede realizar una de las siguientes acciones Reconciliar parcialmente una de las operaciones modificando el Importe a reconciliar para la operaci n Crear un asiento para contabilizar la diferencia como una correcci n que se traduce en la reconciliaci n de las operaciones seleccionadas Nota En el caso de una reconciliaci n de interlocutor comercial tambi n se puede crear un cobro o un pago efectuado como correcci n Si utiliza la funcionalidad de pago en exceso o en defecto el sistema le permite reconciliar cuando
6. un N de transacci n n mero del asiento y lo muestra en el campo correspondiente SYPSA 2 SAP Business One Gesti n de Bancos EN Pagos recibidos 4 y General 7 xl Cdan a Cliente No priL yl Cheque NO ESPECIFICADO v Nombre AYP INTERNACIONAL SAC Proveedor Fecha de contabilizaci n 16 02 2011 Fecha de deposito Destinatario de fBilto Y AV JAVIER PRADO 1890 Cuenta Fecha de vencimiento 16 02 2011 SAN ISIDRO LIMA Numero de deposko Fecha de documento 16 02 2011 a WESTIN m blue lera NO ESPECIFICADO Y A Correlativo del certificado Persona de contacto d Proyecto 7 Serie del certificado Tarjeta Credito NO ESPECIFICADO X Responsable y Transferencia NO ESPECIFICADO y Entrega a Rendir Cuenta NO y Novios Seleccionado NO documento NO folio Plazo Clase de documento Fecha D as de atraso Total Saldo vencido Bloqueado de descuento por pronto pago Total importe de redondeo Pago total cl Lista de Novios No E Liquidacion C 7 1de1 RC Bpounn 3 US 27 195 50 US 27 195 50 0 00 US 27 195 50 Sa adon Cala e 1de1 RC osoz 7 US 14 176 93 US 14 176 93 0 00 US 14 176 93 ds s TA AY LT gt 1de1 RE 15 02 2011 o US 27 195 50 US 27 195 50 000 US 27 195 50 pensa da Esa TS 4 gt C Pago a cuenta 0 00 Importe vencido ME Comentarios Importe vencido moneda local Comentarios Pagos recibidos C2010108284 Saldo pendiente ado pc te de pago Cancelar Desmarcar todo Seleccionar todo A adir en serie i
7. a derecha Puede seleccionar una cuenta de mayor o de interlocutor comercial individual Cuando se selecciona una partida del Debe o el Haber el sistema propone recomendaciones para dicha l nea Puede aceptar una recomendaci n y reconciliar el par de operaciones u omitirla El sistema hace las propuestas en funci n de los par metros que se especifiquen Se puede ponderar la importancia de cada par metro Los par metros son Importe saldo vencido Se puede especificar una desviaci n m xima para la verificaci n de igualdad de los importes del Debe y el Haber La especificaci n de una desviaci n m xima para el importe puede dar lugar a propuestas de reconciliaci n no compensadas Si las acepta debe efectuar la contabilizaci n manual en una cuenta de diferencias Fecha fecha de contabilizaci n fecha de vencimiento o fecha de documento Se puede especificar una desviaci n m xima para la verificaci n de igualdad de las fechas del Debe y el Haber Referencia Nota Puede omitir este par metro cuando reconcilie socios de negocio las facturas y los pagos contienen distintas referencias por lo que nunca coincidir n En funci n de la ponderaci n de los par metros el sistema calcula una jerarqu a para cada propuesta de reconciliaci n Cuanto m s elevada sea la posici n en la jerarqu a mejor se adecuar la propuesta de reconciliaci n a los criterios En cualquier momento se puede cambiar a la clase de reconciliaci
8. ar el pago de esta factura el tipo de cambio ha pasado a ser 0 25 10 unidades de moneda extranjera equivalen ahora a 40 unidades de moneda local En comparaci n con el valor en el momento de la factura existe una diferencia de tipo de cambio de 20 unidades de moneda local Al contabilizar el pago el sistema contabiliza autom ticamente esta diferencia de tipo de cambio en una cuenta de diferencias de cambio m El sistema contabiliza autom ticamente las diferencias de cambio como gastos o ingresos en las cuentas que haya especificado en el campo Cuenta de beneficios por tipo de cambio y Cuenta de p rdidas por diferencia de cambio en las etiquetas Ventas y Compras en Gesti n gt Definici n gt Finanzas gt Determinaci n de cuentas de mayor SYPSA 7 SAP Business One Gesti n de Bancos EN Reconciliaciones externas Extracto de cuenta Banco Reconciliaci n AH de cuenta 2000 M externa Debe Haber 3000 Y 2000 Y 3000 M VOMITO OCCL E Al igual que en las cuentas de socios de negocio las cuentas bancarias en SAP Business One tambi n contienen partidas abiertas y reconciliadas Las partidas abiertas se crean cuando El sistema realiza contabilizaciones directamente en la cuenta bancaria Se deposita efectivo cheques y tarjetas de cr dito Se contabilizan pagos mediante transferencias bancarias como medio de pago m Estas partidas no se reconcilian hasta que se recibe el extracto bancario despu s de que el
9. banco haya efectuado realmente el pago Por tanto s lo las partidas reconciliadas de la cuenta bancaria reflejan el saldo actual de la cuenta en el banco E Cuando se lleva a cabo una reconciliaci n externa se reconcilian las partidas abiertas de una cuenta de mayor con las partidas abiertas de un extracto de cuenta externa En la mayor a de los casos el extracto de cuenta se recibe de un banco y la cuenta que debe reconciliarse es la cuenta bancaria asociada El extracto sin embargo puede recibirse tambi n de un interlocutor comercial que desea reconciliar la cuenta de interlocutor comercial en sus libros con la suya propia Opciones de Reconciliaci n externa Extracto bancario impreso Reconciliaci n manual 7 Saldo final del extracto Operaciones pendientes de cuenta de mayor T MODO e Extracto bancario Reconciliaci n Manual Autom tico Semiautom tico Operaciones Operaciones de pendientes de extracto externas cuenta de mayor Tratamiento de extracto bancario Extracto bancario SYPSA SAP Business One Gesti n de Bancos EN En SAP Business One existen tres opciones de reconciliaci n externa Reconciliaci n manual Con esta opci n se indican la fecha y el saldo finales del extracto bancario impreso El sistema muestra las operaciones pendientes de la cuenta de mayor bancaria Puede conciliarlas manualmente con el extracto impreso y compensar las operaciones de la cuenta E
10. efinici n gt Finanzas gt Determinaci n de cuentas de mayor E Observe que el sistema no necesita cuentas transitorias para pagos de tarjeta de cr dito cheques emitidos ni transferencias bancarias efectuadas En lugar de ello la contabilizaci n en el Haber se realiza directamente en la cuenta bancaria La partida individual del Haber de la cuenta bancaria siempre se gestiona como una partida abierta De este modo se distingue de las partidas individuales que ya se han compensado con el extracto de cuenta que pertenece a esta cuenta bancaria La reconciliaci n cierra finalmente las partida individual del Haber SYPSA SAP Business One Gesti n de Bancos EN Contabilizaciones de Diferencia de tipo de cambio Pagos Acreedor extranjero Tasa 0 25 Tasa 0 5 moneda extranjera Pago p Diferencias de cambio e rani H I l Factura en I I l ML Moneda local ME Moneda extranjera E Las fluctuaciones de tipo de cambio pueden provocar diferencias de cambio cuando se pagan facturas en moneda extranjera m En la figura se muestra una factura de acreedores emitida por un acreedor extranjero en moneda extranjera En el d a de la contabilizaci n de la factura el tipo de cambio era 0 5 El sistema convierte las 10 unidades de moneda extranjera en 20 unidades de moneda local y contabiliza ambos valores en paralelo en el lado del Haber de la cuenta de acreedor m Enel momento de contabiliz
11. hallado datos Si el sistema encuentra coincidencias reconcilia las operaciones y el usuario recibe un mensaje en color verde que indica que ha habido xito Para verificar las operaciones que se reconciliaron puede buscar las operaciones reconciliadas seleccionando Socios de negocio gt Gestionar reconciliaciones anteriores en reconciliaciones de interlocutor comercial o Finanzas gt Reconciliaciones internas gt Gestionar reconciliaciones anteriores en reconciliaciones de cuenta de mayor El sistema no puede reconciliar parcialmente una operaci n durante la reconciliaci n autom tica La reconciliaci n autom tica no aplica descuento por pronto pago por lo que no se verificar la igualdad ni se reconciliar n los pagos con descuento por pronto pago Puede utilizar la reconciliaci n autom tica en una cuenta de mayor o de interlocutor comercial individual o en un intervalo de cuentas de mayor o c digos de interlocutor comercial consecutivos Los asientos con el origen AS se contabilizan cuando el sistema reconcilia operaciones con Diferencias de pago en exceso o en defecto si se especifica una diferencia de reconciliaci n Diferencias de cambio Impuesto diferido SYPSA 13
12. ida Debe debe corresponder a una entrada de mercanc as Haber etc Durante la gesti n de pagos manuales seleccione las facturas y los abonos que desea reconciliar con el pago Tambi n puede reconciliar parcialmente una factura pendiente o un pago si el importe del pago no concuerda Si no selecciona ninguna factura el sistema contabiliza un Pago a cuenta y las facturas y pagos permanecen sin reconciliar Con respecto a pagos realizados con el asistente de pago o el procesamiento del extracto bancario el sistema verifica autom ticamente la igualdad de pagos con facturas o abonos en funci n de los criterios que se faciliten como la fecha de vencimiento o el importe En los dem s casos debe reconciliar la cuenta con la funci n Reconciliaci n reconciliaci n de usuario Para realizar una reconciliaci n interna en un interlocutor comercial seleccione Socios de negocio gt Reconciliaciones internas gt Reconciliaci n Nota Tambi n puede acceder a la reconciliaci n interna en el Saldo de cuenta de los datos maestros de interlocutor comercial si no ha seleccionado Visualizar saldos cuenta agrupados por cuentas asociadas en Parametrizaciones generales Para realizar una reconciliaci n interna de un interlocutor comercial seleccione Socios de negocio gt Reconciliaciones internas gt Reconciliaci n SYPSA 10 SAP Business One Gesti n de Bancos EN Reconciliaciones Internas Manuales Cuenta de mayor
13. l sistema realiza el seguimiento de las diferencias entre el saldo final del extracto y las partidas compensadas de la cuenta de mayor El sistema s lo permite que se reconcilie la cuenta cuando la diferencia es cero En la pantalla de reconciliaci n manual se pueden crear correcciones para cerrar las discrepancias y reducir las diferencias a cero Por ejemplo puede realizar el dep sito de los pagos en efectivo por cheque y con tarjeta de cr dito que aparecen en el extracto bancario impreso Tambi n se pueden contabilizar asientos o crear pagos El sistema conserva el seguimiento del saldo del extracto para la siguiente reconciliaci n Para utilizar la reconciliaci n manual seleccione Gesti n bancaria gt Extractos bancarios y reconciliaciones externas gt Reconciliaci n manual Reconciliaci n Con esta opci n primero se importa o se especifica manualmente las operaciones de extracto bancario en el sistema mediante la funci n Tratar extracto cuenta externo Para utilizar la reconciliaci n seleccione Gesti n bancaria gt Extractos bancarios y reconciliaciones externas gt Reconciliaci n El sistema muestra en columnas contiguas las operaciones pendientes de la cuenta de mayor y la operaci n importada o introducida manualmente del extracto bancario Se puede seleccionar una clase de reconciliaci n Manual Autom tica o Semiautom tica Funcionan de forma muy parecida a las clases de reconciliaci n interna Nota Para importa
14. n Caja Tienda indl Moneda del Paqo Escoja Tipo de Moneda X 4 gt o Pago a cuenta 0 00 Importe vencido total Comentarios Comentarios Saldo pendiente Creado por asistente de pagos Cancelar Desmarcar todo Seleccionar todo A adir en serie E En la cabecera de documento se selecciona el c digo del cliente o proveedor para el pago A continuaci n el sistema copia el Nombre y la Persona de contacto est ndar del registro maestro m En el caso de los cobros el sistema copia la direcci n Destinatario factura del registro maestro de interlocutor comercial en el campo de direcci n de la cabecera de documento m En el caso de pagos efectuados El sistema copia la direcci n Destinatario pago por defecto Puede seleccionar manualmente otra direcci n de destinatario del pago o el banco del proveedor A continuaci n puede marcar Visualizar facturas con la misma direcci n de factura para filtrar las facturas pendientes visualizadas en la pantalla de pago E Puede introducir el n mero de documento manualmente o permitir que el sistema lo asigne de forma autom tica a partir de una serie del documento m El sistema propone la fecha actual como Fecha de contabilizaci n Fecha fiscal y Fecha del documento E Puede introducir un n mero de documento externo en el campo Referencia NH Puede asignar el pago a un Proyecto o a una Norma de reparto para la contabilidad de costes NH Cuando se contabiliza el documento el sistema le asigna autom ticamente
15. n interna manual El sistema no puede reconciliar parcialmente una operaci n durante la reconciliaci n semiautom tica La reconciliaci n semiautom tica no aplica descuento por pronto pago por lo que no se verificar la igualdad de los pagos con descuento por pronto pago SYPSA 12 SAP Business One Gesti n de Bancos E amp Y Reconciliaciones Internas Autom ticas Partidas del Debe Partidas del Haber Fecha de y Fecha de contabilizaci n contabilizaci n ME Sise selecciona la clase de reconciliaci n autom tica El sistema ordena secuencialmente las posiciones del Debe y el Haber en la cuenta e intenta verificar la igualdad y reconciliar las posiciones del Debe y el Haber por pares El sistema verifica la igualdad del importe de Saldo vencido no el importe total Tambi n tiene la posibilidad de especificar reglas de verificaci n de igualdad por ejemplo fecha de contabilizaci n fecha de vencimiento n mero de referencia proyecto Adem s se puede especificar una diferencia de reconciliaci n y el sistema verificar la igualdad de partidas del Debe y el Haber que difieren en un importe inferior a dicha diferencia Si selecciona una fecha como regla de verificaci n de igualdad puede especificar la desviaci n m xima en d as Por defecto esta diferencia es cero lo que significa que las fechas deben coincidir Si el sistema no encuentra operaciones coincidentes se recibir un mensaje que dice No se han
16. ndicador N referencia de interlocutor comercial en Parametrizaciones de formulario el sistema mostrar los n meros de referencia externa en lugar del n mero de factura El campo Clase de documento indica el origen de la l nea IN para facturas de deudores CN para abonos de deudores PU para facturas de acreedores y PC para abonos de acreedores Es posible que una cuenta contenga contabilizaciones que no correspondan a facturas ni a abonos por ejemplo asientos o pagos a cuenta El sistema s lo muestra estas operaciones si se selecciona el indicador Visualizar todas operaciones en Parametrizaciones de formulario El sistema muestra estas Operaciones como l neas azules por debajo de las facturas y los abonos Un asterisco tras la fecha de la factura indica que sta ha vencido El sistema muestra el importe de la factura y el saldo vencido el importe de la factura menos los pagos o abonos parciales en cada factura Si se aplica descuento por pronto pago en funci n de las condiciones de pago del interlocutor comercial el sistema deduce el descuento por pronto pago del saldo vencido y propone el importe final del pago Para especificar pagos que no puedan asignarse a una factura seleccione el indicador Pago a cuenta A continuaci n el sistema permitir especificar el importe del pago de forma manual Para seleccionar una factura pendiente seleccione la casilla de selecci n de la l nea Tambi n puede introducir un importe me
17. nor como pago parcial modificando la columna de importe Total pago El sistema muestra el importe del pago total completo suma de las l neas resaltadas en la tabla m s el importe indicado de forma manual en el campo Importe total vencido SYPSA SAP Business One Gesti n de Bancos EN Especificaci n del medio de Pago Una vez determinado el importe del pago debe especificarse el medio de pago para el pago Puede seleccionarse uno de los siguientes medios de pago Cheque Transferencia bancaria Tarjeta de cr dito Efectivo Puede copiar el importe total en un campo de importe Para ello seleccione CTRL B o haga clic con el bot n derecho del rat n y seleccione Copiar saldo vencido En la mayor a de los casos el pagador paga el importe completo con un solo medio de pago Sin embargo es posible dividirlo en varios medios de pago El sistema toma los detalles del medio de pago para los cobros de los registros maestros de clientes Puede definir un importe m ximo para pagos en exceso y en defecto Esto es importante cuando existen peque as diferencias entre el pago y el saldo vencido Seleccione Gesti n gt Definici n gt Finanzas gt Determinaci n de cuentas de mayor Seleccione la ficha Ventas para definir la cuenta de mayor que debe utilizarse en caso de un pago en exceso o en defecto Haga lo mismo en la ficha Compras Seleccione gesti n gt Inicializaci n sistema gt Parametrizaciones de documento Seleccione
18. onciliaci n cierra las partidas individuales SYPSA SAP Business One Gesti n de Bancos EN Contabilizaciones de Pagos Efectivo Tarjeta de cr dito Saldo de caja Acreedor Banco Acreedor MA O A Pagos Factura Cobros Factura Medio de pago pendiente Medio de pago pendiente Efectivo Tarjeta de cr dito Cheque Transferencia bancaria Banco Acreedor Banco Acreedor O A O AN Pagos Factura Pagos Factura Medio de pago pendiente Medio de pago pendiente Cheque Transferencia bancaria m En este ejemplo se muestran las contabilizaciones realizadas mediante un pago con distintos medios de pago Esta contabilizaci n cierra la factura pendiente de la cuenta de acreedor Efectivo Debe de la cuenta de acreedor Haber de la cuenta de saldo de caja o el n mero de cuenta bancaria Dado que la mayor a de empresas cuentan con varias cajas con una cuenta de saldo de caja asignada a cada una deber especificar manualmente el n mero adecuado de la cuenta de saldo de caja Tarjeta de cr dito Debe de la cuenta de proveedor Haber de la cuenta bancaria Debe especificar manualmente el n mero de cuenta bancaria Cheque Debe de la cuenta de proveedor Haber de la cuenta bancaria Debe especificar manualmente el n mero de cuenta bancaria Transferencia bancaria Debe de la cuenta de deudor Haber de la cuenta bancaria El sistema recupera la cuenta bancaria del campo Transferencia bancaria de la ficha Compras en Gesti n gt D
19. r un extracto bancario es necesario instalar el add on Payment Engine Tratamiento de extracto bancario Con esta opci n se introduce manualmente un extracto bancario y se reconcilia la cuenta de mayor a la vez que se contabilizan los pagos No se requiere ning n add on La utilidad Tratamiento de extracto bancario est disponible en varias localizaciones y se trata en una secci n posterior Seleccione Gesti n bancaria gt Extractos bancarios y reconciliaciones externas gt Tratamiento de extracto bancario Reconciliaciones Internas Reconciliaci n del sistema Ingresos Deudor Banco oo g meiga A Factura Pago Reconciliaci n de usuario Cuenta Cuenta 2000 M 5000 3000 1000 3000 M 1000 2000 5000 Reconciliaci n interna hace referencia a la verificaci n de igualdad y compensaci n de posiciones abiertas del Haber con posiciones abiertas del Debe en una cuenta por lo tanto son internas Esto es necesario en cuentas donde un proceso empresarial no se considera completo hasta que cada importe del Haber tiene un importe del Debe correspondiente SYPSA SAP Business One Gesti n de Bancos EN En el caso de las cuentas de deudor un cr dito Debe debe ir seguido de un cobro Haber En las cuentas de acreedor un pasivo Haber debe ir seguido de un pago efectuado Debe En el caso de cuentas de entrada de mercanc as recepci n de factura GR IR cada factura recib
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