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Manual de Usuario RiskAssistant

1. Abra la pantalla Seleccione la fecha de corte del reporte que desea visualizar Seleccione la moneda del reporte que desea visualizar Seleccione la agrupaci n Seleccione el reporte EUA E a Por defecto el Check de Simulaci n est desactivado Si desea visualizar un reporte normal no deber modificarlo En caso contrario deber seleccionar el check de simulaci n y deber seleccionar la simulaci n de su inter s 7 Haga clic en el bot n Excel o XML para solicitar la exportaci n de los resultados al reporte P gina 33 ASM Consultores de Riesgo Manual de Usuario RiskAssistant MA A A Versi n 4 2 5 RISK CONSULTORS 8 El proceso de exportaci n var a en funci n del n mero de registros que contenga el reporte Si el n mero de registros del reporte es muy grande el sistema le solicitar confirmar su inter s en generar un reporte con m s de siete mil registros 6 2 Reporte de Captaciones Para utilizar esta pantalla el usuario debe desde el RiskDwtools cargar las plantillas de informaci n actualizar las tasas de cambio y procesar los reportes de An lisis de Captaciones Para mayor informaci n refi rase al Manual de usuario del RiskDwtools en la secci n An lisis de Captaciones Una vez que el usuario haya completado los pasos se alados tendr disponible la opci n de visualizar los resultados mediante la exportaci n a Excel Al abrir la pantalla tendr las siguientes o
2. Manual de Usuario RiskAssistant Versi n 4 2 5 ASM Consultores de Riesgo Manual de Usuario RiskAssistant ON Versi n 4 2 5 RISK CONSULTORS Tabla de Contenido 1 PANTALLAS DEL MODULO RISK ASSISTAN Tocino ici 3 TL EAE ONIS 3 2 PANTALLAS MEN DE CONFIGURACION ass 5 2 1 Pantalla Respaldo y Restauraci n oocccccccooncnnnononnnonnnnnanonnnnnnnncononnnnoonnnnonnnnnnnnnnrnonnonaninnns 5 2 2 Pantalla Listado de Reportes cccoooocccnncccononnnnnnonononononnnonononanoonnnnnnnnonnnnnnronnnnnnnononnnnaninonos 7 2 3 Configuraci n de Base de DATOS ccccccoonconcccconnonnnconnonononaronnnnnonnnonnononrnnnnnnnnnnnnnnnnnronnnenonoss 9 2 4 Configuraci n de Conexi n a Servicios oocccccccoonccnnccnonnnnnnnnonnnnnnononononnnnonnnnnnnnnnnnonnnnnnnnnnnnnos 11 2d Configuraci n de Reportes ML miii 12 3 MENUR GODEC REDIT aerie a E EA E N 14 3 1 Reportes TE A aaa AEE TA ETTE E E E A TE E EN 14 3 2 Matices ae m NATO start E T O N E A A 16 3 3 Perdoa ESP T a a E E E E E 17 3 4 POEK T T a E EE e A A E 18 q Reporte de Categor as y Criterios de Riesgo oooocccccoccnncooncnnnonononcnnonnnnnnonnnonononcnnonononanons 20 3 6 Cr ditos por Sectores ECON MICOS iia 21 4 MENU RIESGO DE MERCADO ones ETEEN O N EEEE EEE 22 4 1 Reportes de MercQdO cccoooccccocononococnonocononnonanononnnnonnnnnnononanonnonnonononnnnonanonnnnaronnonanonenanens 22 4 2 Modelaci n Param trica ssoeooaaannenneeesssnenne
3. 0047 L mite Supernor 0012936592277 m87 gt i A EA Resultado 0 0272453467606326 2012 10 31T 2 30T 2 012 11 30 012 12 31T 0278 030899995 E sperado T 0332 012 08 31 T 026000000 Pro Random 0 10616323564991 a E a G A a G O O O O O O 1 Bot n Lanzar Permite la visualizaci n de los resultados a pantalla 2 Excel Permite la exportaci n de los resultados a Excel Pasos para su utilizaci n Abra la pantalla Seleccione la fecha desde Seleccione la fecha hasta Seleccione el n mero de interacciones o escenarios Seleccione la variable que desea simular SE A a Haga clic en el bot n lanzar para que el sistema realice los c lculos y los muestre la pantalla 7 Haga clic en el bot n Excel o XML para solicitar la exportaci n de los resultados al reporte P gina 27 ASM Consultores de Riesgo A Manual de Usuario RiskAssistant MA A A Versi n 4 2 5 RISK CONSULTORS 5 Men Riesgo de Liquidez 5 1 Reportes de Liquidez Para utilizar esta pantalla el usuario debe desde el RiskDwtools cargar las plantillas de informaci n actualizar las tasas de cambio y procesar los reportes de Riesgo de Liquidez y Concentraci n de las Captaciones Para mayor informaci n refi rase al Manual de usuario del RiskDwtools en la secci n de Riesgo de Liquidez Riesgo de Concentraci n de las Captaciones Reportes de Liquidez Fecha Corte Hasta Moneda E 212013 b
4. 14 ASM Consultores de Riesgo Manual de Usuario RiskAssistant N A A Versi n 4 2 5 RISK CONSULTORS 5 Selecci n del Reporte Esta opci n permite seleccionar el reporte espec fico que desea visualizar 6 Check Reporte Simulaci n Este check permite seleccionar los resultados con base en una simulaci n previamente cargada y generada Para m s informaci n sobre las simulaciones consulte el manual de usuario del RiskDwtools en la secci n Configuraci n de Escenarios 7 Bot n Excel Este bot n permite la exportaci n del reporte a Excel seg n los par metros seleccionados en la pantalla 8 Bot n XML Este bot n permite la exportaci n del reporte a XML seg n los par metros seleccionados en la pantalla y la configuraci n definida para el reporte en la pantalla de Configuraci n de Reportes XML Pasos para su utilizaci n Abra la pantalla Seleccione la fecha de corte del reporte que desea visualizar Seleccione la moneda del reporte que desea visualizar Seleccione la agrupaci n Seleccione el reporte S A A Por defecto el Check de Simulaci n est desactivado Si desea visualizar un reporte normal no deber modificarlo En caso contrario deber seleccionar el check de simulaci n y deber seleccionar la simulaci n de su inter s 7 Haga clic en el bot n Excel o XML para solicitar la exportaci n de los resultados del reporte 8 El proceso de exportaci n var a en
5. A A Versi n 4 2 5 RISK CONSULTORS 3 Men Riesgo de Cr dito 3 1 Reportes de Cr dito Una vez que el usuario haya completado la carga de informaci n y haya transformado los datos utilizando el RiskDWtools puede seleccionar la opci n de Riego de Cr dito donde tendr disponible la opci n de visualizar los resultados mediante la exportaci n a Excel Al abrir la pantalla tendr las siguientes opciones A oi keportes de Cr dito x Yecha Corte asta oneda 057 1172013 i 0571172013 Moneda Nacional hal Agrupaciones Flujos por Mencimientos Selecci n del Reporte 2101 General Reporte Simulaci n Banco Atlantida ED Sou eo 1 Fecha de Corte Corresponde a la fecha inicial de los reportes o indicadores que desea consultar 2 Hasta Corresponde a la fecha hasta cuando se desea visualizar la informaci n de los reportes Esta opci n no est disponible para todos los reportes y se activar siempre que el reporte permita la generaci n de informaci n en un rango de fechas 3 Moneda Esta opci n permite seleccionar la moneda del reporte que desea visualizar 4 Agrupaciones Corresponde a la agrupaci n del reporte que desea visualizar existen diferentes agrupaciones En el Anexo No 1 se incluye un desglose de las estas agrupaciones as como los reportes incluidos en cada una y una rese a del objetivo del informe o indicador P gina
6. Abreviatura GLig C digo RL Aplicar m Lineas Tabla Simulaci n R OT Raz i Jo Ss Histri1 hissit RLO2 Wolatil Si histrl02 hissrl02 FRUIZ Prueb i histri03 hissa Eliminar Editar Agregar Descripci n C digo ALO1 Raz n y Posici n de Liquidez Sjustada RL TT Rango Tabla Tabla Simulaci n Aplicar Descripci n C digo 2 Simulaci n histri01 Campos de la pantalla 1 Agrupaci n Detalla la agrupaci n a la que corresponde el reporte por ejemplo riesgo de liquidez o riesgo de mercado 2 Descripci n de la Agrupaci n Este campo se utiliza para ampliar detalles sobre la agrupaci n creada P gina 7 ASM Consultores de Riesgo Manual de Usuario RiskAssistant N A A Versi n 4 2 5 RISK CONSULTORS 3 C digo del Reporte Corresponde al c digo asignado al reporte esta codificaci n es nica por agrupaci n y deber ser de dos 2 caracteres 4 Nombre del Reporte El nombre del reporte debe en todos los casos estar conformado por el c digo del reporte m s dos caracteres adicionales nicos de tal forma que se cree un c digo nico para el reporte Seguido del c digo deber incluirse un guion y un espacio luego se deber colocar el nombre descriptivo del reporte Por ejemplo RLO1 Raz n de Liquidez Ajustada 5 Bot n Agregar Permite agregar nuevos reportes 7 Bot n Eliminar Fila Seleccionada Permite eliminar reportes mal cr
7. Reporte Esta opci n permite seleccionar el reporte espec fico que desea configurar Este campo se carga con base en la informaci n seleccionada en la b squeda 3 Nombre del Reporte Corresponde al nombre principal del reporte seg n formado del XML 4 Grid Muestra los campos del reporte y los nombres de exportaci n al archivo XML 5 Buscar Permite buscar el reporte que se desea configurar 6 Aplicar Permite guardar los cambios realizados en la configuraci n del reporte Pasos para utilizaci n 1 Abra la pantalla de configuraci n de Reportes ubicada en el men de configuraci n Seleccione el nombre de la compa a Haga clic sobre el bot n buscar y dentro de la pantalla que se muestra digite el nombre del reporte que desea configurar seleccione el panel inferior de resultados el reporte deseado 4 Se mostrar en el Grid los campos que componen el reporte si existen campos que no desea exportar haga clic derecho sobre el campo y elimine el campo no requerido 5 Dentro del grid sobre el campo Descripci n digite el nombre de la etiqueta del campo y realice esta misma acci n con cada campo que desea exportar 6 Tras completar los puntos anteriores haga clic en Aplicar para guardar los cambios y la configuraci n realizada 7 En caso que desee modificar la configuraci n solo deber repetir el proceso descrito anteriormente P gina 13 ASM Consultores de Riesgo A Manual de Usuario RiskAssistant MA
8. Riesgo Manual de Usuario RiskAssistant N A A Versi n 4 2 5 RISK CONSULTORS 1 Fecha de Corte Corresponde a la fecha inicial del reporte o indicador que desea consultar 2 Hasta Corresponde a la fecha hasta cuando se desea visualizar la informaci n del reporte o indicador Esta opci n no est disponible para todos los reportes y se activar siempre que el reporte permita la generaci n de informaci n en un rango de fechas 3 Moneda Esta opci n permite seleccionar la moneda del reporte que desea visualizar 4 Agrupaciones Corresponde a la agrupaci n del reporte que desea visualizar existen diferentes agrupaciones En el Anexo No 1 se incluye un desglose de las agrupaciones as como los reportes incluidos en cada una y la rese a del objetivo del informe o indicador 5 Selecci n del Reporte Esta opci n permite seleccionar el reporte espec fico que desea visualizar 6 Check Reporte Simulaci n Permite seleccionar los resultados con base en una simulaci n previamente cargada y generada Para m s informaci n sobre las simulaciones consulte el manual de usuario del RiskDwtools secci n Configuraci n de Escenarios 7 Bot n Excel Permite la exportaci n del reporte a Excel seg n los par metros seleccionados en la pantalla 8 Bot n XML Este bot n permite la exportaci n del reporte a XML seg n los par metros seleccionados en la pantalla y la configuraci n definida para el reporte en l
9. de la aplicaci n Inmediatamente aparecer la pantalla en la que deber indicar el nombre de usuario y contrase a Pantalla de ingreso RiskAssistant Bienvenido a ASM Risk Assistant Usuario Contrase a Digite su usuario y contrase a Cancelar Aceptar Panama 5071 214 77 Las funcionalidades de la aplicaci n var an en raz n de los privilegios asignados al usuario El departamento de seguridad tiene la responsabilidad de crear los usuarios los perfiles y los privilegios asignados a los perfiles reseteo de claves desbloqueo usuarios entre otros elementos que son controlados desde el Security Support para mayor informaci n consulte el Manual de Usuario del Security Support Es importante recordar que luego de tres intentos fallidos la aplicaci n se bloquear por lo que debe solicitar al departamento de seguridad el reseteo de su cuenta En caso de que el usuario no recuerde la contrase a puede solicitar la asignaci n de una P gina 3 ASM Consultores de Riesgo Manual de Usuario RiskAssistant N A A Versi n 4 2 5 RISK CONSULTORS contrase a de primer acceso Las contrase as de primer acceso permiten la personalizaci n de la contrase a exclusivamente No ser posible acceder a la aplicaci n utilizando esta contrase a Una vez completado el proceso de validaci n el usuario tendr acceso a la aplicaci n A continuaci n se detallar n los men s y las pantallas del siste
10. la secci n Configuraci n de Escenarios 7 Bot n Excel Permite la exportaci n del reporte a Excel seg n los par metros seleccionados en la pantalla 8 Bot n XML Este bot n permite la exportaci n del reporte a XML seg n los par metros seleccionados en la pantalla y la configuraci n definida para el reporte en la pantalla de Configuraci n de Reportes XML Pasos para su utilizaci n Abra la pantalla Seleccione la fecha de corte del reporte que desea visualizar Seleccione la moneda del reporte que desea visualizar Seleccione la agrupaci n Seleccione el reporte EUA E a Por defecto el Check de Simulaci n est desactivado Si desea visualizar un reporte normal no deber modificarlo En caso contrario deber seleccionar el check de simulaci n y deber seleccionar la simulaci n de su inter s 7 Haga clic en el bot n Excel o XML para solicitar la exportaci n de los resultados al reporte P gina 35 ASM Consultores de Riesgo Manual de Usuario RiskAssistant N A A Versi n 4 2 5 RISK CONSULTORS 8 El proceso de exportaci n var a en funci n del n mero de registros que contenga el reporte Si el n mero de registros del reporte es muy grande el sistema le solicitar confirmar su inter s en generar un reporte con m s de siete mil registros 6 3 Reporte de Inversiones Para utilizar esta pantalla el usuario debe desde el RiskDwtools cargar las plantillas de informac
11. n del Reporte Esta opci n permite seleccionar el reporte espec fico que se desea visualizar 6 Check Reporte Simulaci n Permite seleccionar los resultados con base en una simulaci n previamente cargada y generada Para m s informaci n sobre las simulaciones consulte el manual de usuario del RiskDwtools secci n Configuraci n de Escenarios 7 Bot n Excel Permite la exportaci n del reporte a Excel seg n los par metros seleccionados en la pantalla Pasos para su utilizaci n Abra la pantalla Seleccione la fecha de corte del reporte que desea visualizar Seleccione la moneda del reporte que desea visualizar Seleccione la agrupaci n A A Seleccione el reporte P gina 25 ASM Consultores de Riesgo Manual de Usuario RiskAssistant N A A Versi n 4 2 5 RISK CONSULTORS 6 Por defecto el Check de Simulaci n est desactivado Si desea visualizar un reporte normal no deber modificarlo En caso contrario deber seleccionar el check de simulaci n y deber seleccionar la simulaci n de su inter s 7 Haga clic en el bot n Excel para solicitar la exportaci n de los resultados al reporte 8 El proceso de exportaci n var a en funci n del n mero de registros que contenga el reporte Si el n mero de registros del reporte es muy grande el sistema le solicitar confirmar su inter s en generar un reporte con m s de siete mil registros 4 3 Simulaci n Montecarlo En esta pant
12. usuario encontrar las siguientes opciones Back Testing Matriz Actual Parametros de Busqueda Fecha 1 12 2012 a Pantalla ve Excel i E i Moneda Moneda Nacional is Eea 0 202531645 0547468354 0193037974 0056962025 2 E 0 293296089 0 064245810 0 413407821 0 229050279 Matriz matrizp1 r 0189333333 JO 026666666 0 074666666 063456566666 Matriz Previa 0221590909 0526971918 01918159181 0 059659090 0 1 0220885067 0540229865 0168582375 0061302681 0 280555555 0 069444444 0 416666666 0 233333333 O 0 290780141 0 060283687 0 397163120 0 251773049 0 181570947 o 028947368 0 073684210 0 613157094 01 00169916434 0 019498607 Jo o72423398 0 671309192 Ma en E 0 019059263 0 010536536 0 011219792 0 002697065 0 0027353411 0 007238469 0 024455599 0 004340656 0 01 2740533 0 005198634 0 003258845 0 004 28 3054 0 0025153947 0 003962122 0 016244700 0 022722770 0 007754385 0 002280701 0 000982456 0 021508771 0 00134160398 0 007166059 0 002243268 0 036642525 OI Fecha de Corte Corresponde a la fecha de corte que desea visualizar los resultados 1 Moneda Corresponde a la moneda del reporte 2 Pantalla Permite la visualizaci n de los resultados a pantalla 3 Excel Permite la exportaci n de resultados a Excel Pasos para su utilizaci n Abra la pantalla Seleccione la fecha de corte Seleccione la moneda A a Haga clic en P
13. 0 o00000000 0 63 D2 0 041666666 0 000000000 0 001 E 003778337 0 000000000 o o00o00000 0 ooo0o0o0o o oo0o0o000 0 001 4 1 Fecha de Corte Corresponde a la fecha a la que desean visualizar los resultados 2 Matriz Corresponde a la matriz que desea visualizar 3 Moneda Corresponde la moneda para la que genera reportes P gina 16 ASM Consultores de Riesgo Manual de Usuario RiskAssistant N A A Versi n 4 2 5 RISK CONSULTORS 4 Bot n Lanzar a Pantalla Permite la visualizaci n de los resultados a la pantalla del sistema 5 Reporte a Excel Permite la exportaci n de los resultados a Excel Pasos para su utilizaci n Abra la pantalla Seleccione la fecha de corte de la informaci n que desea visualizar Seleccione la matriz Seleccione la moneda d an A Haga clic en mostrar a pantalla o exportar a Excel seg n lo requiera 3 3 P rdida Esperada Esta pantalla permite la visualizaci n de las p rdidas esperadas basadas en la utilizaci n de la matriz P1 los saldos de las operaciones la calificaci n del cliente y la garant a y otros aspectos que se mezclan dentro del modelo para estimar el monto sujeto a p rdida como resultado del comportamiento del pago del cliente sobre la cartera de cr dito Para m s detalles sobre el modelo y la forma de su aplicaci n consulte el Manual de Modelos Secci n P rdida Espera La visualizaci n de resultados requiere desde el RiskDwtools la gener
14. Excel para solicitar la exportaci n de los resultados al reporte 8 Elproceso de exportaci n var a en funci n del n mero de registros que contenga el reporte Si el n mero de registros del reporte es muy grande el sistema le solicitar confirmar su inter s en generar un reporte con m s de siete mil registros P gina 31 ASM Consultores de Riesgo A Manual de Usuario RiskAssistant MA A A Versi n 4 2 5 RISK CONSULTORS 6 Otros Reportes 6 1 Reporte de Financiamientos Para utilizar esta pantalla el usuario debe desde el RiskDwtools cargar las plantillas de informaci n actualizar las tasas de cambio y procesar los reportes de An lisis de Financiamientos Para mayor refi rase al Manual de usuario del RiskDwtools en la secci n An lisis de Financiamientos Una vez que el usuario haya completado los pasos se alados tendr disponible la opci n de visualizar los resultados mediante la exportaci n a Excel Al abrir la pantalla tendr las siguientes opciones Reportes Financiamientos Fecha Corte Hasta Moneda 05 01 2013 Y 05 01 2013 Moneda Nacional ha Agrupaciones Flujos por encimiento gt elecci n del Reporte F101 Reporte General de encimientos Reporte Simulaci n Banco Atlantida Bo ue He 1 Fecha de Corte Corresponde a la fecha inicial del reporte o indicador que desea consultar 2 Hasta Corresponde a la fecha hasta cuando se des
15. ONSULTORS 8 El proceso de exportaci n var a en funci n del n mero de registros que contenga 6 4 el reporte Si el n mero de registros del reporte es muy grande el sistema le solicitar confirmar su inter s en generar un reporte con m s de siete mil registros Matrices y Archivos de C lculo Para facilitar el proceso de verificaci n y o confirmaci n de los resultados el usuario dispone de la pantalla de Matrices y Archivos de C lculo en esta pantalla se podr n generar los resultados detallados del bandeo de las operaciones tanto a nivel de vencimientos como de reprecios que dan pie a la conformaci n de los indicadores o reportes Para utilizar esta pantalla es necesaria la generaci n de los reportes desde el RiskDwtools Opciones de la Pantalla 1 Compa a Corresponde al nombre de la empresa para la que se desea visualizar w EN 3170172013 Ambas Monedas las matrices o archivos de c lculo Matrices y Archivos de C lculo x i Compa ia BANCO INTERNACIONAL Fecha Corte Moneda Riesgo ES Riesgo de Liquidez Dl Agrupaci n H Archivo Plana Md ES S Raz n de Liquidez Ajustada Reporte Reporte Simulaci n P gina 38 ASM Consultores de Riesgo Manual de Usuario RiskAssistant N A A Versi n 4 2 5 RISK CONSULTORS 2 Fecha de Corte Corresponde a la fecha que se desea visualizar l
16. a pantalla de Configuraci n de Reportes XML Pasos para su utilizaci n 10 Abra la pantalla 11 Seleccione la fecha de corte del reporte que desea visualizar 12 Seleccione la moneda del reporte que desea visualizar P gina 23 ASM Consultores de Riesgo A Manual de Usuario RiskAssistant MA A A Versi n 4 2 5 RISK CONSULTORS 13 Seleccione la agrupaci n 14 Seleccione el reporte 15 Por defecto el Check de Simulaci n est desactivado Si desea visualizar un reporte normal no deber modificarlo En caso contrario deber seleccionar el check de simulaci n y deber seleccionar la simulaci n de su inter s 16 Haga clic en el bot n Excel o XML para solicitar la exportaci n de los resultados al reporte 17 El proceso de exportaci n var a en funci n del n mero de registros que contenga el reporte Si el n mero de registros del reporte es muy grande el sistema le solicitar confirmar su inter s en generar un reporte con m s de siete mil registros 4 2 Modelaci n Param trica Alternativamente el usuario podr generar los reportes bajo modelaci n param trica bajo esta modalidad en el reporte de salida o plantilla son incorporadas las principales f rmulas de c lculo empleadas para generar el indicador De tal forma que el usuario podr modificar la informaci n que compone el reporte al tiempo que visualiza los resultados del indicador recalculado Para utilizar e
17. a personalizaci n de sus archivos podr apoyarse para respaldar o compartir su personalizaci n mediante la pantalla de Respaldo y Restauraci n Pantalla de Respaldo y Restauraci n Respaldo y Restauraci n x Respaldar Restauraci n Seleccione Ubicaci n para Respaldar Hombre Contrase a Rezspaldar Limpiar P gina 5 ASM Consultores de Riesgo A Manual de Usuario RiskAssistant MA A A Versi n 4 2 5 RISK CONSULTORS Pasos para la realizaci n de un respaldo de la Carpeta XML 1 Abra la pantalla Respaldo y Restauraci n del XML Seleccione la cejilla bajo el nombre de Respaldar tal y como se muestra en la siguiente imagen 3 Haga clic en el bot n Seleccionar Ubicaci n para Respaldar para determinar el sitio dentro de su computador en donde almacenar el respaldo En el Campo Nombre digite el nombre con el que desea guardar el respaldo Digite una contrase a si desea proteger la informaci n Haga clic en el bot n Respaldar a E E Si desea iniciar nuevamente el proceso puede hacer un clic en el bot n Limpiar eliminar la informaci n colocada en los campos 8 El sistema le confirmar la realizaci n exitosa del respaldo al concluir Pasos para restaurar un respaldo Abra la pantalla Respaldo y Restauraci n Seleccione la cejilla bajo el nombre de Restauraci n Haga clic en el bot n Archi
18. aci n de los reportes de riesgo de liquidez el matriz de migraci n y la generaci n de los reportes de riesgo de cr dito A continuaci n se muestran los botones que componen la pantalla de P rdida Esperada donde se expone la manera en la que los usuarios podr n hacer uso de esta pantalla 1 Fecha de Corte Corresponde a la fecha de corte que desea visualizar 2 Moneda Corresponde a la moneda del reporte 3 Pantalla Permite la visualizaci n de los resultados a pantalla 4 Excel Permite la exportaci n de resultados a Excel P gina 17 ASM Consultores de Riesgo Manual de Usuario RiskAssistant MA A A Versi n 4 2 5 RISK CONSULTORS P rdida Esperada Fecha Corte 31 2012001 3 a Pantalla 3 Moneda Moneda Nacional hd E Excel ES Matriz Global Estacionalizada Categor a aa a2 bB o Joa 02 To 2 Te 0 380520986 0 006879492 0 009275720 0 003014609 0 000000000 0 000000000 0 000000000 0 000309190 0 223085057 0 540229225 00168582325 0 061302681 0 000000000 0 000000000 0 000000000 0 000000000 0 290780141 0060263687 0 397163120 0 25173049 0 000000000 0 000000000 0000000000 0 000000000 0 163916434 010194398607 00072423398 0671309192 0064066852 0 002735915 0 000000000 0000000000 0 060000000 0 000000000 0 000000000 09 4 26000000 0 500000000 0 00000000 0000000000 0 0 0000000 LGD Montos Sensibles al Incumplimiento PD Probabilidad de In
19. alla el usuario podr generar emplear el modelo estad stico de Montecarlo para las viables que haya cargado desde el RiskDwtools Para m s informaci n sobre la creaci n de variables y actualizaci n refi rase al Manual de Usuario del RiskDwtools secci n Master Variables y Actualizaci n de Variables A continuaci n se muestra la pantalla de Simulaci n Montecarlo as como los campos que componen la pantalla de modo que se facilite la compresi n de la pantalla y c mo se usa Campos de la Pantalla Desde Fecha inicial del rango de informaci n hist rica que ser considerada en la Simulaci n Montecarlo Hasta Fecha final del rango de informaci n hist rica que ser considerada en la Simulaci n Montecarlo Iteraciones Corresponde al n mero de simulaci n que el sistema realizar por defecto se emplean 5000 simulaciones sin embargo el usuario podr incrementar o disminuir el n mero P gina 26 ASM Consultores de Riesgo Manual de Usuario RiskAssistant MA A A Versi n 4 2 5 RISK CONSULTORS Simulaci n Montecarlo Dezde Hasta lbteracionez amema 23017203 B Leien f Elemento 153 Excel Tasa de interes 180 d as Moneda Local r l Resultados E variable fecha valor Pro Muestra 0 0256636363636364 2012 02 29T 0 021400000 Menor Large 0215 0218 layor 0 0332 J 2 307 2012 05 31T 0233 Limite Inferior 0 08338646825613 2012 06 307 0 024900000 m7 l MORT
20. antalla si desea visualizar los resultados en la pantalla del sistema o Excel si desea exportar los resultados a Microsoft Excel P gina 19 ASM Consultores de Riesgo Manual de Usuario RiskAssistant N A A Versi n 4 2 5 RISK CONSULTORS 3 5 Reporte de Categor as y Criterios de Riesgo En esta pantalla el usuario podr generar reportes sobre la composici n de la cartera de pr stamos considerando la clasificaci n del riesgo del cliente y la composici n por criterio Mayores Deudores Menores Deudores Pymes Consumo y Vivienda Reporte de Categorias y Criterios de Riesgo Fecha Corte Moneda 31 20142013 Moneda Nacional P Lanzar en Pantalla 15426 670 96 0 00 0 00 149 101 76 0 00 isagora rraozss 13980188 2385271 000 raragoaio razara 20488200 ooo ooo Peso Relativo MT E O AS AS Los campos que componen esta pantalla se describen a continuaci n as como la manera en la que los usuarios podr n utilizar esta funci n 1 Fecha de Corte Corresponde a la fecha de corte que desea visualizar los resultados 2 Moneda Corresponde a la moneda del reporte 3 Pantalla Permite la visualizaci n de los resultados a pantalla 4 Excel Permite la exportaci n de resultados a Excel Pasos para su utilizaci n 1 Abra la pantalla P gina 20 ASM Consultores de Riesgo Manual de Usuario RiskAssistant N A A Vers
21. as matrices o archivos de c lculo 3 Moneda Corresponde a la moneda del reporte que desea generar 4 Riesgo Corresponde a la agrupaci n de las matrices por tipo de riesgo Riesgo de Mercado o Riesgo de Liquidez 5 Agrupaci n Corresponde a la agrupaci n del reporte que desea visualizar Se incluye en el Anexo No 1 un detalle de las agrupaciones as como los reportes por agrupaci n 6 Reporte Corresponde a la matriz espec fica que se desea visualizar 7 Abrir Permite visualizar los resultados de la selecci n previa Pasos para su uso Abra la pantalla Seleccione la compa a Seleccione la fecha de corte Seleccione la moneda Seleccione el Riesgo Seleccione la Agrupaci n Seleccione el Reporte a E A AA Haga clic en abrir 6 5 Abrir Cubos Opci n disponible seg n licenciamiento Esta opci n permite la apertura y consulta de los cubos de informaci n Al hacer un clic sobre la opci n del men se abrir su navegador de internet predeterminado y a continuaci n el sistema le solicitar los datos sus credenciales de acceso Completado el proceso de registro podr navegar crear o generar reportes P gina 39 ASM Consultores de Riesgo Manual de Usuario RiskAssistant N A A Versi n 4 2 5 RISK CONSULTORS 7 Men Ayuda En el men de ayuda podr consultar el manual de usuario solicitar acceso remoto verificar la versi n de la aplicaci n o consultar la informaci n h
22. cumplimiento EL P rdida Esperada META ETE Al 55 102 047 13451300 Al 0 00030915 Egr A2 A2 161 075 83656600 Pasos para su utilizaci n Abra la pantalla Seleccione la fecha de corte Seleccione la moneda A E Haga clic en Pantalla si desea visualizar los resultados en la pantalla del sistema o Excel si desea exportar los resultados a Microsoft Excel 3 4 Back Testing Esta pantalla permite visualizar y comparar la evoluci n que ha tenido la matriz de migraci n generada a la fecha corte respecto a su matriz posterior y anterior As por ejemplo si se selecciona 31 de diciembre de 2012 el sistema comparar los resultados de la contra la matriz futura 31 de enero de 2013 y pasada 30 de noviembre de 2012 En la pantalla se mostrar n las diferencias entre los resultados con la matriz previa e igualmente con la pr xima matriz o la matriz siguiente Para utilizar esta pantalla es necesario contar con la generaci n de la matriz para la fecha de corte tambi n un mes previo y un mes adelante respecto a la fecha de corte Para P gina 18 ASM Consultores de Riesgo Manual de Usuario RiskAssistant AS M Versi n 4 2 5 RISK CONSULTORS m s informaci n sobre el mecanismo de generaci n de la matriz de migraci n consulte el Manual de Usuario del RiskDWtools en la secci n Matriz de Migraci n Dentro de la pantalla del Backtesting el
23. dor que utiliza sea SQL u Oracle Digite el nombre de la base de datos Por defecto el valor a digitar es bd_ basicos Digite el nombre de usuario de base de datos Digite la contrase a asociada al usuario digitado en el punto 5 E A i Haga clic en guardar P gina 10 ASM Consultores de Riesgo Manual de Usuario RiskAssistant N A A Versi n 4 2 5 RISK CONSULTORS 2 4 Configuraci n de Conexi n a Servicios Algunos reportes e indicadores son generados utilizando un servicio Web o WebService En estos casos es necesaria la configuraci n de estos servicios en la pantalla que se muestra a continuaci n Configuraci n de Conexiones a Servicios ld Direcci n Direcci n Guardar 1 Eliminar gt Cancelar id descripci n 30 http nessus A eports FagesFolder aspe Pasos para agregar un nuevo servicio 1 Abra la pantalla Configuraci n de Conexi n a Servicios incluida en el men de Mantenimiento 2 Digite el ID de Direcci n Referencia 1 Este ID es nico En caso de no conocer el n mero de ID del servicio solicite soporte al personal de ASM 3 Digite la direcci n del servicio Referencia 2 La direcci n del servicio var a de acuerdo al servicio que desea activar Si no conoce el nombre del servicio solicite ayuda con el personal de soporte de ASM Haga clic en el bot n guardar Referencia 3 5 El sistema confirmar que los cambios fueron aplicados satisfactoria
24. ea visualizar la informaci n del reporte o indicador Esta opci n no est disponible para todos los reportes y se activar siempre que el reporte permita la generaci n de informaci n en un rango de fechas P gina 32 ASM Consultores de Riesgo Manual de Usuario RiskAssistant N A A Versi n 4 2 5 RISK CONSULTORS 3 Moneda Esta opci n permite seleccionar la moneda del reporte que se desea visualizar 4 Agrupaciones Corresponde a la agrupaci n del reporte que se desea visualizar existen diferente agrupaci n en el Anexo No 1 se incluye un desglose de las agrupaciones as como los reportes incluidos en cada agrupaci n y una rese a del objetivo del informe o indicador 5 Selecci n del Reporte Esta opci n permite seleccionar el reporte espec fico que se desea visualizar 6 Check Reporte Simulaci n Este check permite seleccionar los resultados con base en una simulaci n previamente cargada y generada Para m s informaci n sobre las simulaciones consulte el manual de usuario del RiskDwtools en la secci n Configuraci n de Escenarios 7 Bot n Excel Permite la exportaci n del reporte a Excel seg n los par metros seleccionados en la pantalla 8 Bot n XML Este bot n permite la exportaci n del reporte a XML seg n los par metros seleccionados en la pantalla y la configuraci n definida para el reporte en la pantalla de Configuraci n de Reportes XML Pasos para su utilizaci n
25. eados o reportes que no ser utilizados Pasos para crear un nuevo Reporte Abra la pantalla Listado de Reporte incluida en el men de Mantenimiento Seleccione la agrupaci n para la que desea crear un nuevo reporte Complete los campos de la pantalla PA IN Haga clic en agregar Pasos para editar un Reporte existente Abra la pantalla Listado de Reportes incluida en el men de Mantenimiento Seleccione la agrupaci n del reporte que desea editar Busque dentro del Grid el reporte que desea editar a A Modifique directamente en el Grid el o los campos Pasos para eliminar un Reporte existente 5 Abra la pantalla Listado de Reportes incluida en el men de Mantenimiento Seleccione la agrupaci n del reporte que desea borrar 7 Busque dentro del Grid el reporte que desea borrar y selecci nelo haciendo clic sobre la l nea del reporte 8 Haga clic en el bot n Eliminar fila Seleccionada P gina 8 ASM Consultores de Riesgo Manual de Usuario RiskAssistant MA A A Versi n 4 2 5 RISK CONSULTORS 2 3 Configuraci n de Base de Datos Esta pantalla permite establecer los datos de conexi n entre el equipo del usuario y la base de datos La configuraci n deber realizarse durante el proceso de instalaci n o cuando se presuma que la aplicaci n no est conectando con el servidor de base de datos A continuaci n se muestra la pantalla de configuraci n de base de datos y la de
26. eccionar los resultados con base en una simulaci n previamente cargada y generada Para m s informaci n sobre las simulaciones consulte el manual de usuario del RiskDwtools secci n Configuraci n de Escenarios 7 Bot n Excel Permite la exportaci n del reporte a Excel seg n los par metros seleccionados en la pantalla 8 Bot n XML Este bot n permite la exportaci n del reporte a XML seg n los par metros seleccionados en la pantalla y la configuraci n definida para el reporte en la pantalla de Configuraci n de Reportes XML Pasos para su utilizaci n Abra la pantalla Seleccione la fecha de corte del reporte que desea visualizar Seleccione la moneda del reporte que desea visualizar Seleccione la agrupaci n Seleccione el reporte EUA E a Por defecto el Check de Simulaci n est desactivado Si desea visualizar un reporte normal no deber modificarlo En caso contrario deber seleccionar el check de simulaci n y deber seleccionar la simulaci n de su inter s 7 Haga clic en el bot n Excel o XML para solicitar la exportaci n de los resultados al reporte P gina 29 ASM Consultores de Riesgo A Manual de Usuario RiskAssistant MA A A Versi n 4 2 5 RISK CONSULTORS 8 El proceso de exportaci n var a en funci n del n mero de registros que contenga el reporte Si el n mero de registros del reporte es muy grande el sistema le solicitar confirmar su inter s en generar un r
27. eporte con m s de siete mil registros 5 2 Modelaci n Param trica Alternativamente el usuario podr generar los reportes bajo modelaci n param trica bajo esta modalidad en el reporte de salida o plantilla son incorporadas las principales f rmulas de c lculo empleadas para generar el indicador De tal forma que el usuario puede modificar la informaci n que compone el reporte al tiempo que visualiza los resultados del indicador recalculado Para utilizar esta pantalla el usuario debe desde el RiskDwtools cargar las plantillas de informaci n actualizar las tasas de cambio y procesar los reportes de Riesgo Liquidez Para mayor informaci n refi rase al Manual de usuario del RiskDwtools en la secci n Riesgo de Liquidez 2 Modelaci n Param trica Liquidez Fecha Conte Hasta Moneda 0171072013 ti 0171072013 Moneda Nacional bl Agrupacion Modelaci n Param trica Riesgo de Liquidez Selecci n del Reporte ALO Raz n Y Posici n de Liquidez Ajustada Bal Reporte Simulaci n 1 Fecha de Corte Corresponde a la fecha inicial del reporte o indicador que desea consultar 2 Hasta Corresponde a la fecha hasta cuando se desea visualizar la informaci n del reporte o indicador Esta opci n no est disponible para todos los reportes y se activar siempre que el reporte permita la generaci n de informaci n en un rango de fechas P gina 30 ASM Consultores de R
28. funci n del n mero de registros que contenga el reporte Si el n mero de registros del reporte es muy grande el sistema le solicitar confirmar su inter s en generar un reporte con m s de siete mil registros P gina 15 ASM Consultores de Riesgo Manual de Usuario RiskAssistant MA A A Versi n 4 2 5 RISK CONSULTORS 3 2 Matrices de migraci n En esta pantalla el usuario podr visualizar los resultados de la matriz de migraci n P1 Matrices General porcentual por calificaci n del Cliente y la Matriz P2 Matrices General porcentual seg n morosidad Los resultados de la matriz se podr n visualizar en pantalla y podr n exportarse a Excel La visualizaci n de los resultados requiere previo la generaci n de la matriz de migraci n desde el RiskDwtools A continuaci n la pantalla y sus opciones Matrices de Migraci n Fecha Corte E 70172013 r a Lanzar en Pantalla Matriz Imatrizp Ed Moneda Moneda Nacional 1i Reporte de Excel Matriz Consultada Categoria Jar az e oa o2 ToL Al 09805620956 0 006879492 0 009275720 0 003014609 0000000000 0 001 Be 0 43859057 0 540229565 0 1b059235 006150691 0000000000 0 001 B 0 290780141 0 060283687 0 000000000 0 00 C1 00169916434 0 019498607 0 072423398 0 671309192 0 064066852 0 00 C2 060000000 0 o00000000 o o0o0o0000 0120000000 0 500000000 0 301 D1 0 024390243 0 024390243 0 000000000 0 000000000
29. i n actualizar las tasas de cambio y procesar los reportes de An lisis de las Inversiones Para mayor informaci n refi rase al Manual de usuario del RiskDwtools en la secci n An lisis de las Inversiones Una vez que el usuario haya completado los pasos se alados tendr disponible la opci n de visualizar los resultados mediante la exportaci n a Excel Al abrir la pantalla tendr las siguientes opciones Reportes de Inversio Fecha Corte 05 11 201 3 y 10511142013 Moneda Nacional Agrupaciones Indicadores v selecci n del Reporte 11101 General Reporte Simulaci n Banco Atlantida y ES XML E Excel 1 Fecha de Corte Corresponde a la fecha inicial del reporte o indicador que desea consultar 2 Hasta Corresponde a la fecha hasta cuando se desea visualizar la informaci n del reporte o indicador Esta opci n no est disponible para todos los reportes y se activar siempre que el reporte permita la generaci n de informaci n en un rango de fechas P gina 36 ASM Consultores de Riesgo Manual de Usuario RiskAssistant N A A Versi n 4 2 5 RISK CONSULTORS 3 Moneda Esta opci n permite seleccionar la moneda del reporte que se desea visualizar 4 Agrupaciones Corresponde a la agrupaci n del reporte que se desea visualizar existen diferentes agrupaciones En el Anexo No 1 se incluye un desglose de las agrupaciones as como los reportes incluidos en cada
30. i n 4 2 5 RISK CONSULTORS 2 Seleccione la fecha de corte 3 Seleccione la moneda Haga clic en Pantalla si desea visualizar los resultados en la pantalla del sistema o Excel si desea exportar los resultados a Microsoft Excel 5 Para mejor comprensi n se detallan los c digos de las categor as e 1A Mayores Deudores Comerciales e 1B Menores Deudores Comerciales e 1C Pymes e 2A Consumo e 3A Cr ditos para la Vivienda 3 6 Cr ditos por Sectores Econ micos Esta pantalla permite visualizar la composici n de la cartera de pr stamos por sectores econ micos Los campos que componen esta pantalla se describen a continuaci n as como la manera en la que los usuarios podr n utilizar esta funci n 1 Fecha de Corte Corresponde a la fecha de corte que desea visualizar los resultados Reporte de Sectores Econ micos Fecha Corte Moneda 31 01 2013 2 Moneda Nacional l Sector Econ mico Total APICULTURA 440 959 00 SERVICIOS AGROPECUARIOS Manufactura de Productos de Molino y Tostadurias de Caf 7 194 00 Elaboraci n de Productos de Panader a 258 00 Fabricaci n de Otros Productos Textiles 19 036 00 Fabricaci n de Prendas de Vestir 10 049 00 Fabricaci n de Articulos de Cuero 2 1885 00 Fabricaci n de Artesanias 4 710 00 Manufacturas Diversas 1 103 00 Construcci n de iviendas y Condominios Habitacionales con 9 246 00 Construcci n de Viviendas y Condo
31. iesgo Manual de Usuario RiskAssistant N A A Versi n 4 2 5 RISK CONSULTORS 3 Moneda Esta opci n permite seleccionar la moneda del reporte que se desea visualizar 4 Agrupaciones Corresponde a la agrupaci n del reporte que se desea visualizar existen diferentes agrupaciones En el Anexo No 1 se incluye un desglose de las agrupaciones as como los reportes incluidos en cada agrupaci n y una rese a del objetivo del informe o indicador 5 Selecci n del Reporte Esta opci n permite seleccionar el reporte espec fico que se desea visualizar 6 Check Reporte Simulaci n Este check permite seleccionar los resultados con base en una simulaci n previamente cargada y generada Para m s informaci n sobre las simulaciones consulte el manual de usuario del RiskDwtools en la secci n Configuraci n de Escenarios 7 Bot n Excel Permite la exportaci n del reporte a Excel seg n los par metros seleccionados en la pantalla Pasos para su utilizaci n Abra la pantalla Seleccione la fecha de corte del reporte que desea visualizar Seleccione la moneda del reporte que desea visualizar Seleccione la agrupaci n Seleccione el reporte JE A A A Por defecto el check de Simulaci n est desactivado Si desea visualizar un reporte normal no deber modificarlo En caso contrario deber seleccionar el check de simulaci n y deber seleccionar la simulaci n de su inter s 7 Haga clic en el bot n
32. ist rica cargada 7 1 Acerca de Esta pantalla permite verificar la versi n del sistema que se est utilizando 7 2 Manual de Usuario Al seleccionar Manual de Usuario el sistema le mostrar la versi n m s reciente del manual de usuario del aplicativo Requiere tener instalado Adobe Reader Podr descargarlo del siguiente v nculo http get adobe com es reader Language Spanish 7 3 Solicitar Soporte Remoto Si el usuario experimenta problemas en el uso del aplicativo podr solicitar soporte remoto con esta opci n el personal de ASM podr conectarse al computador del usuario para verificar de manera conjunta el origen del problema y las posibles soluciones Pasos para solicitar Soporte Remoto Abra la pantalla Soporte Remoto incluida en el men Ayuda La pantalla mostrar un ID y contrase a tal y como se muestra a continuaci n Los datos deber n ser proporcionados al personal de soporte de ASM de esta manera se realizar la conexi n al equipo del usuario 4 En algunos casos el personal de seguridad podr a restringir el acceso a esta herramienta esto har que no se muestre el ID y la contrase a si esto sucede el bot n inferior de la pantalla se mostrar en rojo En tal caso solicite soporte al personal de tecnolog a o seguridad 5 ASM solo podr brindar soporte remoto si el cono est marcado en verde y es proporcionado el usuario y la contrase a 6 Si desea suspender la sesi n de
33. ma En cada secci n se incluye una descripci n del funcionamiento de la pantalla una descripci n de cada bot n o campo que compone la pantalla as como los pasos para utilizar la pantalla Este manual se complementa con el Manual de Usuario del RiskDwtools y con el Manual de Modelos En el primero se detalla el procedimiento para validar cargar y transformar los datos en reportes e indicadores En el segundo manual se definen los mecanismos de c lculo que la aplicaci n utilizada para llegar a los reportes e indicadores P gina 4 ASM Consultores de Riesgo Manual de Usuario RiskAssistant N A A Versi n 4 2 5 RISK CONSULTORS 2 Pantallas Men de Configuraci n 2 1 Pantalla Respaldo y Restauraci n Dentro de la Carpeta del RiskAssistant se almacenan las plantillas con los formatos de salida Estas plantillas son archivos de Excel 2003 que est n preparadas para recibir la informaci n de los reportes Las plantillas fueron preparadas con tablas tablas din micas encabezados y gr ficos de modo que la informaci n se coloque dentro de la plantilla y resulte m s sencillo la interpretaci n y ampliaci n en caso de ser necesario El cliente podr personalizar las plantillas incluyendo tablas adicionales gr ficos y el logo de la compa a entre otros La personalizaci n de las plantillas no deber afectar las hojas creadas originalmente o las referencias del archivo En caso que el cliente realice un
34. mente P gina 11 ASM Consultores de Riesgo Manual de Usuario RiskAssistant N Versi n 4 2 5 RISK CONSULTORS Pasos para editar servicio 1 Abra la pantalla Configuraci n de Conexi n a Servicios incluida en el men de Mantenimiento Seleccione del Grid Referencia 4 el servicio que desea editar Modifique los valores ya sea el ID del servicio o la direcci n Haga clic en el bot n actualizar Referencia 5 aE a El sistema confirmar que los cambios fueron aplicados satisfactoriamente Pasos para borrar un servicio 1 Abra la pantalla Configuraci n de Conexi n de Servicios incluida en el men de Mantenimiento Seleccione del Grid Referencia 4 el servicio que desea borrar Haga clic en el bot n eliminar Referencia 6 Confirme que desea eliminar el servicio A A El sistema confirmar que los cambios fueron aplicados satisftactoriamente 2 5 Configuraci n de Reportes XML En esta pantalla el usuario podr definir el formato de exportaci n de los reportes a XML Configuraci n de Reportes XML Compa a BANCO INTERNACIONAL Reporte Buscar Nombre del Reporte Aplicar P gina 12 ASM Consultores de Riesgo Manual de Usuario RiskAssistant N A A Versi n 4 2 5 RISK CONSULTORS Opciones de la pantalla 1 Compa a Corresponde a la empresa para la que se est configurado la exportaci n del reporte a formato XML 2
35. minios Habitacionales con CONSTRUCCI N DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE SER 3 533 00 4 P gina 21 ASM Consultores de Riesgo Manual de Usuario RiskAssistant MA A A Versi n 4 2 5 RISK CONSULTORS 2 Moneda Corresponde a la moneda del reporte 3 Pantalla Permite la visualizaci n de los resultados a pantalla 4 Excel Permite la exportaci n de resultados a Excel Pasos para su utilizaci n Abra la pantalla Seleccione la fecha de corte Seleccione la moneda A a Haga clic en Pantalla si desea visualizar los resultados en la pantalla del sistema o Excel si desea exportar los resultados a Microsoft Excel 4 Men Riesgo de Mercado 4 1 Reportes de Mercado Una vez que el usuario haya completado la carga de informaci n y haya transformado los datos utilizando el RiskDWtools puede seleccionar la opci n de Riego de Mercado donde tendr disponible la opci n de visualizar los resultados mediante la exportaci n a Excel Al abrir la pantalla tendr las siguientes opciones Reportes de Mercado Fecha Corte Hasta Moneda 05 11 2013 X 0571172013 Moneda Nacional had Agrupaciones Reportes Riesgo de Tasas de Inter s Selecci n del Reporte RIO YAR de Tasas de Inter s Reprecios Reporte Simulaci n Banco Atlantida ES gt mu ca ML P gina 22 ASM Consultores de
36. pciones Reportes de Captacion s x Fecha Corte Hasta Moneda sioo3 y 3101 2013 Moneda Nacional Agrupaciones Indicadores Selecci n del Reporte Clot General r M Reporte Simulaci n Banco Atlantida a ES ML JES Excel MS Fecha de Corte Corresponde a la fecha inicial del reporte o indicador que desea consultar 2 Hasta Corresponde a la fecha hasta cuando se desea visualizar la informaci n del reporte o indicador Esta opci n no est disponible para todos los reportes y se activar siempre que el reporte permita la generaci n de informaci n en un rango de fechas P gina 34 ASM Consultores de Riesgo Manual de Usuario RiskAssistant N A A Versi n 4 2 5 RISK CONSULTORS 3 Moneda Esta opci n permite seleccionar la moneda del reporte que se desea visualizar 4 Agrupaciones Corresponde a la agrupaci n del reporte que se desea visualizar existen diferentes agrupaciones En el Anexo No 1 se incluye un desglose de las agrupaciones as como los reportes incluidos en cada una y la rese a del objetivo del informe o indicador 5 Selecci n del Reporte Esta opci n permite seleccionar el reporte espec fico que desea visualizar 6 Check Reporte Simulaci n Este check permite seleccionar los resultados con base en una simulaci n previamente cargada y generada Para m s informaci n sobre las simulaciones consulte el manual de usuario del RiskDwtools en
37. s 7 2012013 Moneda MHacional h Agrupaciones Reportes nal ticos ALe Selecci n del Reporte RLO Raz n y Posici n de Liquidez 4justada Reporte Simulaci n Banco Atlantida e A XML E Excel Una vez que el usuario haya completado los pasos se alados tendr disponible la opci n de visualizar los resultados mediante la exportaci n a Excel Al abrir la pantalla tendr las siguientes opciones 1 Fecha de Corte Corresponde a la fecha inicial del reporte o indicador que desea consultar 2 Hasta Corresponde a la fecha hasta cuando se desea visualizar la informaci n del reporte o indicador Esta opci n no est disponible para todos los reportes y se activar siempre que el reporte permita la generaci n de informaci n en un rango de fechas P gina 28 ASM Consultores de Riesgo Manual de Usuario RiskAssistant N A A Versi n 4 2 5 RISK CONSULTORS 3 Moneda Esta opci n permite seleccionar la moneda del reporte que se desea visualizar 4 Agrupaciones Corresponde a la agrupaci n del reporte que se desea visualizar existen diferentes agrupaciones En el Anexo No 1 se incluye un desglose de las agrupaciones as como los reportes incluidos en cada una y la rese a del objetivo del informe o indicador 5 Selecci n del Reporte Esta opci n permite seleccionar el reporte espec fico que desea visualizar 6 Check Reporte Simulaci n Este check permite sel
38. scripci n de los campos que la componen 1 Id Cliente Corresponde al nombre del cliente del Aplicativo 2 Tipo de Conexi n Corresponde al tipo servidor en el que se encuentren alojadas las bases de datos Es posible utiliza servidor SQL u Oracle seg n las condiciones de contrataci n y licenciamiento 3 Nombre de la Base de Datos Corresponde al nombre de la base de datos de configuraci n por defecto el nombre de la base de datos es bd_ basicos Solo deber modificarse este nombre en los casos en que el personal de soporte de ASM as lo recomiende ML Configuraci n BD Seguridad Base de Datos ersion gt 0 0 5 ID Cliente ASM Risk Assistant hd Tipo de Conexi n Conexi n con SOL Server E Hombre del Servidor Nombre del Servidor Nombre de la ED lbd_basicos Seguridad Integrada Usuario BD risk Contrase na A Guardar P gina 9 ASM Consultores de Riesgo Manual de Usuario RiskAssistant N A A Versi n 4 2 5 RISK CONSULTORS 4 Usuario de BD Corresponde al nombre de usuario de base de datos 5 Contrase a Corresponde a la contrase a asociada al usuario de base de datos 6 Bot n Guarda Permite almacenar los datos de conexi n digitados Pasos para el uso de la pantalla Abra la pantalla de Configuraci n de BD E Seleccione el ID cliente Normalmente solo existe una opci n disponible para seleccionar Seleccione el tipo de servi
39. sesssserrresssssrerrnssssserrresssssrerresssssreerresssssrerreessse 24 4 3 Simulaci n MONTEcar O oooonnncnnnccccconnnnnnnnnnnnnnnnncnnnnnnnnnnnnrnnnnnnnnnnnnnrnnnnnnnnnnnanrnnnnnnnnnnnannnss 26 5 MEN RIESGO DE LIQUIDEZ serenos ooo toi api 28 5 1 Reportes de LIgUId C2 iaa naaa 28 5 2 Modelaci n Parame trO murino 30 6 OTROS REPORTES er a A E AE E T A E eesktal 32 6 1 Reporte de FiNanciaMientos iarere rran n E ne o TAOTE NE EN 32 6 2 Repor eade CaP ACONES nadan tapia 34 6 3 Reporte de INVERSIONES os 36 6 4 Matrices y Archivos de C lculo ooocccccoconnconoccoononnnnnonnnnnnnnnanononononononononnnnnnnononccnnnnnnnoss 38 6 5 Abrir Cubos Opci n disponible seg n licenciamiento ccccooncnnnncnoncnnnnnnonannnnnnnanonnnanos 39 7 MENU AYUDA reos 40 7 1 ACT 0 81 0 lt a E novo E O NE E o 5 40 7 2 Manuali de e EE E A EESE E ORARET RENEE EOIR E RR N ETETE 40 7 3 Solicitar Soporte ReMOtO cccccoconccnncccocconnnnonoconnnnnonononnnnnncnnnnnnnnnnnnnnnnnrnnnnnnnaronnnnnnnrnnnnnnaninnnss 40 7 4 SUDDO COMO 41 P gina 1 ASM Consultores de Riesgo Manual de Usuario RiskAssistant N A A Versi n 4 2 5 RISK CONSULTORS 7 5 CORTO de VEROS aia 41 P gina 2 ASM Consultores de Riesgo Manual de Usuario RiskAssistant MA A A Versi n 4 2 5 RISK CONSULTORS 1 Pantallas del M dulo Risk Assistant 1 1 Ingreso al sistema Para ingresar el sistema haga un doble clic sobre el acceso directo
40. soporte remota solo ser necesario que cierre la pantalla P gina 40 ASM Consultores de Riesgo Manual de Usuario RiskAssistant MA A A Versi n 4 2 5 RISK CONSULTORS E ASM Consultores NW soporte AYNA Remoto Permitir el control remoto JE Tran mita al personal de Soporte el siquiente ID para conectarse a su escritorio ET 319 111 505 145wix O 10 Listo para conectar conexi n segura A teamviewer Cor Cancelar 7 4 Support Center En caso que presente dificultades en la utilizaci n del aplicativo deber acceder el Support Center y crear un Ticket esto permitir darle seguimiento al caso e igualmente llegar el control sobre el proceso de soporte 7 5 Control de Versiones En caso que desee visualizar los cambios hist ricos sobre el aplicativo as como las mejoras incorporadas podr consultar dentro del men de ayuda la opci n Control de Versiones P gina 41
41. sta pantalla el usuario debe desde el RiskDwtools cargar las plantillas de informaci n actualizar las tasas de cambio las tasas de inter s y procesar los reportes de Riesgo de Mercado Para mayor informaci n refi rase al Manual de usuario del RiskDwtools secci n Riesgo de Mercado Modelaci n Param trica Mercado Percha Corte H aste one da 3170172013 ES 3170172013 Moneda Nacional Agrupacion Modelaci n Param trca Riesgo de Tasas de Inter s gt elecci n del Reporte AIM W6R de Tasas de Inter s Aeprecios Reporte Simulaci n P gina 24 ASM Consultores de Riesgo Manual de Usuario RiskAssistant N A A Versi n 4 2 5 RISK CONSULTORS 1 Fecha de Corte Corresponde a la fecha inicial del reporte o indicador que desea consultar 2 Hasta Corresponde a la fecha hasta cuando se desea visualizar la informaci n del reporte o indicador Esta opci n no est disponible para todos los reportes y se activar siempre que el reporte permita la generaci n de informaci n en un rango de fechas 3 Moneda Esta opci n permite seleccionar la moneda del reporte que se desea visualizar 4 Agrupaciones Corresponde a la agrupaci n del reporte que se desea visualizar existen diferentes agrupaciones En el Anexo No 1 se incluye un desglose de las agrupaciones as como los reportes incluidos en cada una y la rese a del objetivo del informe o indicador 5 Selecci
42. una y la rese a del objetivo del informe o indicador 5 Selecci n del Reporte Esta opci n permite seleccionar el reporte espec fico que se desea visualizar 6 Check Reporte Simulaci n Este check permite seleccionar los resultados con base en una simulaci n previamente cargar y generada Para m s informaci n sobre las simulaciones consulte el manual de usuario del RiskDwtools en la secci n Configuraci n de Escenarios 7 Bot n Excel Permite la exportaci n del reporte a Excel seg n los par metros seleccionados en la pantalla 8 Bot n XML Este bot n permite la exportaci n del reporte a XML seg n los par metros seleccionados en la pantalla y la configuraci n definida para el reporte en la pantalla de Configuraci n de Reportes XML Pasos para su utilizaci n Abra la pantalla Seleccione la fecha de corte del reporte que desea visualizar Seleccione la moneda del reporte que desea visualizar Seleccione la agrupaci n Seleccione el reporte EUA E a Por defecto el Check de Simulaci n est desactivado Si desea visualizar un reporte normal no deber modificarlo En caso contrario deber seleccionar el check de simulaci n y deber seleccionar la simulaci n de su inter s 7 Haga clic en el bot n Excel o XML para solicitar la exportaci n de los resultados al reporte P gina 37 ASM Consultores de Riesgo Manual de Usuario RiskAssistant N A A Versi n 4 2 5 RISK C
43. vo a Restaurar para determinar el sitio dentro de su computador donde est ubicado el respaldo Digite la contrase a en caso que el archivo de respaldo estuviera protegido 5 Haga clic en el bot n Restaurar Respaldo y Restauraci n Seleccione Archivo a Restaurar Contrase a Restaurar Limpiar 6 Si desea iniciar nuevamente el proceso puede hacer un clic en el bot n Limpiar eliminar la informaci n colocada en los campos 7 El sistema le confirmar la realizaci n exitosa de la restauraci n al concluir P gina 6 ASM Consultores de Riesgo A Manual de Usuario RiskAssistant MA A A Versi n 4 2 5 RISK CONSULTORS 2 2 Pantalla Listado de Reportes Esta pantalla permite visualizar editar o eliminar los reportes que produce el Risk Assistant Como requiere de conocimientos t cnicos est desarrollada exclusivamente para el uso de usuarios de nivel administrador o personal de soporte de ASM Una vez abierta la pantalla el usuario podr visualizar la codificaci n de los reportes organizados por su agrupaci n as como el nombre con el que fueron creados A continuaci n se muestra una imagen de la pantalla como una explicaci n de lo campos que la componen Pantalla de Configuraci n de Reportes Listado de Reportes x grupaci n Reportes naliticos ALs Agregar Editar Eliminar m Detale de 4grupaci n Descripci n Reportes naliticos R

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