Manual de usuario de Nóminas
Contents
1. E Par metros de selecci n Sociedad lp Fichero de entrada CiDocuments and Settings Administrador Escritorioltes Acreedor E Fe contabilzaci n 18 12 2014 Modo test no crea documento Marcando el flag de Modo Test el sistema validar toda la informaci n menos el importe Despu s de haber introducido todos los datos el gestor debe Ejecutar pulsando sobre el bot n 2 tras lo cual el sistema le dirigira a registrar la orden de pago 1 3 Registrar Orden de Pago FORO30 MUS EACP N minas v1 0 P gina 5 de 18 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC M dulo EACP En el momento en que el sistema procede a registrar la orden de pago el gestor podr observar en la barra de estado del sistema un mensaje de advertencia informando de la necesidad de adjudicar un banco interlocutor 0 introducir Banco del Tercero Tipo de Banco Interlocutor Tp bco interl Del mismo modo podra observar todos los datos de la orden de pago Registrar orden de pago 4320005 Datos generales Y Cuentas de mayor Imputaci n Entrada r pida NO orden l Ejercicio 2014 DDoc completo mdc 1 Fecha doc 18 12 2014 Liberado Soc cac COM AUT DE CANARIA Fe contab 18 12 2014 Cot c ntb Impte tot 226 23 EUR C Deducci n Cuenta de terceros Nombre TESORERO C A C Las Palmas de Gran Canaria Acreedor TESO 00015 Tp bco interl Pagador I2. O Salida de pagos O Entrada de pagos C Abonos Traslado con compensaci n Se pulsa el bot n Seleccionar Pas y para introducir la cuenta de mayor de la que se va a compensar que ser la cuenta de retenci n obtenida en los pasos anteriores FOR030 MUS EACP N minas v1 0 P gina 9 de 18 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC M dulo EACP Contabilizar y compensar Seleccionar part abiertas O Ning O Importe Clase de cuenta 8 N documento Indicador CME PAs normales O Fe contabilizaci n Neaviso O o O Ejercicio O rea de reclamaci n _JOtras cuentas O Referencia _ Reparto plantig edad O Orden de pago B squeda autom tica O Factura colectiva O Clase de documento O Divisi n O Indicador impuestos O Cta subsidiaria O Moneda Se podr n seleccionar las partidas a tratar a trav s de cualquiera de las opciones indicadas en Otra selecci n Contabilizar y compensar Entrar condiciones de selecci PAs normales De Hasta string Valor inicial 19000024385 gt C C Po Po M M Una vez indicados los datos deseados en el filtro pulsar ENTER y Tratar Pas FOR030 MUS EACP N minas v1 0 P gina 10 de 18 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC M dulo EACP En la siguiente pantalla aparecer n las partidas que cumplan con los criterios de selecci n anteriores Las posiciones que se tratar n en el paso siguiente tendr n el importe en colo
3. E 812A 1601010 1004 6420110101 50 48 0000000004 amp 9124 1601010 1005 6420110101 41 01 0000000005 6 931A 1621800 1005 6441110915 go 41 gt Creada con xito la orden 6000000165 con expediente 0000044198 WE Orden 6000000165 CAC creada correctamente Una vez generado el expediente se debe tramitar como siempre 1 4 Pago del documento de n mina Una vez contabilizado el expediente se debe pagar la obligaci n por la Tesorer a Centralizada 1 5 Propuestas de Mandamientos de Pago PMP Las retenciones efectuadas en la obligaci n de la n mina deben ser pagadas al correspondiente tercero mediante la ejecuci n de un mandamiento de pago Los pasos a seguir ser an los siguientes FORO30 MUS EACP N minas v1 0 P gina 7 de 18 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC M dulo EACP 1 5 1 Consulta de cuentas de retenciones Accedemos a la transacci n Z37 FIGL CUENTARET Consulta cuentas de retenciones para saber la cuenta asociada a los c digos de retenci n que se pongan en el fichero Cuentas contables de retenciones y descuentos G 4H COG EARSTE 4 HA omm Cuentas contables de retenciones y descuentos DS i Selecciones especificas de informe Plan de cuentas FSCS a pa Constante de modificaci n de po 3 Po Modificaci n de cuenta Po a Po Mumero de la cuenta de mayor Poo 3 Poo Especificaci n de la salida Layout Poo En el campo Constante de modificaci n de introduci
4. 00000013 65 2 6 9314 1621800 1005 cAc_999999 000000000080 41 7 NOMINA _1001_09_2014 6441110915 9999 En este formato las lineas de posicion que comiencen por el valor numerico 1 se corresponderan con los datos de cabecera las que comiencen por 2 independientemente de cuantas se encuentren en el documento se corresponden con las posiciones y las que comiencen por 3 har n referencia a retenciones 1 2 Carga de Archivos El usuario deber acceder a la transacci n Z82_INTE_NOM_01 Carga del Fichero de N minas dentro de la carpeta N minas del men SAP FORO30 MUS EACP N minas v1 0 P gina 4 de 18 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC M dulo EACP Men SAP Consola de Recepci n de Facturas Registro de Facturas Captura de Documentos Impresi n de Documentos Tramitaci n de Expedientes Consulta de Documentos Habilitaciones Sistema de Informaci n de Presupuesto 1 N minas Q 282_INTE_NOM_01 Carga del Fichero de N minas d Mandamientos de Pago b Ea Dinar sia Prato Urbina TAAI j r e y F Al acceder a esta transaccion el gestor podr observar una pantalla de introduccion de datos en la que debera completar una sserie de campos obligatorios e Sociedad la que corresponda en cada caso particular e Fichero de Entrada seleccionando el que corresponda e Acreedor siempre sera tesoreria El campo fecha de contabilizaci n viene dado por defecto por el sistema con el d a en curso
5. ON EXTRAPR 39 E Dalos adicionales mporte EUR Importe ML 215 EUR Bco col 0001 Clave ref 1 Banco propio Clave ref 2 Nivel tesorer a FE Fechates Pais ded Opmiangue O Fondo Loo Cogester Pospre ETIP Asign CME Pracliri n da Ancumanta cimmbanta Seguidamente se pulsar el bot n al compens ndose la partida en cuesti n FORO30 MUS EACP N minas v1 0 P gina 12 de 18 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC M dulo EACP 1 6 Traslado Extrapresupuestario En el caso de necesitar hacer un traslado de una cuenta a otra de los importes abiertos de las cuentas de compensaci n se realizar un traslado extrapresupuestario Previamente a este se podr n realizar las mismas consultas indicadas en los puntos 1 5 1 y 1 5 2 de esta gu a 1 6 1 Ejecuci n del traslado de Pago Men Z82_ FIGL En el men Z82 FIGL se encuentra la transacci n 282 FB05 TE Realizar Traslado Extrapresup con Compensaci n Una vez se accede ella se debe seleccionar la opci n Traslado con compensaci n y se introduce la cuenta a la que se va a dirigir el importe de la partida abierta en la parte inferior Contabilizar y compensar Datos cabecera Selecionar PAS Fecha documento 04122014 Clase TE Sociedad EUR Fecha contab B4 12 2014 Periodo 12 Moneda mG Referencia TEXTO LIBRE O Salida de pagos O Entrada de pagos O Abonos 2 Traslado con compensaci n Prim
6. a Gobierno Consejer a de Econom a E deCanarias Hacienda y Seguridad Manual de Usuario M dulo de EACP N minas INFORM TICA AAA E Corie jng DESIC Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC M dulo EACP Identificaci n del documento C digo del documento FORO30 MUS EACP N minas v1 0 doc Nombre del documento Manual EACP N minas Versi n 1 0 Tipo documento Formaci n Finalidad Formaci n a Usuarios Informaci n del documento Preparado por Consultores UTE EACP Fecha de entrega Validado por Fecha de revisi n Fecha de Firma i koh j validaci n Control de Cambios FOR030 MUS EACP N minas v1 0 P gina 2 de 18 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC M dulo EACP Indice 1 CARGA DE LOS FICHEROS DE META4 Y NORAY ooc occcccncncccncnccnccncnccnccncnnnnannns 4 ti Reception de o A sn rnn oN n NEE ERAEN 4 Le Canade A A 4 te O Farine Ei 5 14 Fago del documento de nomina cisco 7 1 5 Propuestas de Mandamientos de Pago PMP c oncccnccccncccccccncccncccnccnnconnnos 7 1 5 1 Consulta de cuentas de retenciones cccoocccccccnccncncccnnnonncnncnnnnonanonnnnnnns 8 1 5 2 Consulta de partidas abiertas por cuenta de Mayor oocccocnccncncccnccncnnnns 8 Lag Ejecuci n del mandamiento de Pago Men Z82_ FIGL 9 10 Traslado Expres PUES Opio 13 1 6 1 Ejecuci n del traslado de Pago Men Z82_ FIGL oocccccnccccncn 13 1 7 Centros g
7. era posici n del documen CiwCT 50 Cuenta 554002101 Seguidamente se pulsar Tratar Pas operando igual que en los PMP para seleccionar las partidas deseadas es decir indicamos la cuenta de la que sacamos el importe a compensar y filtramos por cualquiera de los criterios disponibles FORO30 MUS EACP N minas v1 0 P gina 13 de 18 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC M dulo EACP Contabilizar y compensar Seleccionar part abiertas Selecci n de partidas abiertas O Ning 4769030002 O Importe A A O E S a O O Fe contabilizaci n Otras cuentas O Ejercicio Reparto plantig edad O rea de reclamaci n B squeda autom tica O Referencia O Orden de pago O Factura colectiva Una vez indicados los datos deseados en el filtro pulsar ENTER y Tratar Pas En la siguiente pantalla aparecer n las partidas que cumplan con los criterios de selecci n anteriores Las posiciones que se tratar n en el paso siguiente tendr n el importe en color azul En caso de no querer compensar alguna de las que aparecen se har doble clic en el importe quedando este en color negro Seguidamente se pulsar el bot n de Eliminar diferencias y el bot n El realiz ndose el traslado de las partidas deseadas a la cuneta en cuesti n 1 7 Centros gestores con diferentes tipos de n mina Se da el caso de que existen determinados centros gestores que deben diferenciar de alguna forma las part
8. estores con diferentes tipos de N MINA ooccccoccconnncccncoconannnnas 14 dal ele Diario o A 15 1 7 2 Modificaci n del campo Asignaci n ccoccccoccccoccncccnccncncnncnnnnnnoncnonanonnnnos 15 FOR030 MUS EACP N minas v1 0 P gina 3 de 18 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC M dulo EACP 1 CARGA DE LOS FICHEROS DE META4 Y NORAY 1 1 Recepci n de Archivos A partir de este momento el gestor recibir un archivo de texto con los datos a cargar en el sistema procedente de Meta4 o Noray en archivo tendr este formato Mombre Fecha de modifica Tipo Tama o 31001 _ADON _vartos_centros 25 08 2014 10 17 Documento de texto 1 KE y 1001_0N_varios_centros 04 12 2014 15 15 Documento de texto 1 KE y 1001_0N_varios_centros_Disponibilidad 08 12 2014 16 37 Documento de texto 1 KE Si el gestor accede a el archivo podra observar el formato siguiente 3 1001 ADON_ varios centros Bloc de notas Archivo Edici n Formato Ver Ayuda H 20140901 NO cac EUR PRUEBA_NOMINA_ 1001 09 2014 2 6 9124 1601010 1001 cac_999999 000000000043 93 7 NomMINA_1001_09_2014 6420110101 9999 2 6 9124 1601110 1001 cac_999999 000000000010 40 7 NoMINA_1001_09 2014 6421110202 9999 3 N5 N5 000000000010 40 000000000002 15 216 9124 1601010 1004 cac_999999 000000000050 48 7 NomINA_1001_09 2014 6420110101 98999 2 6 9124 1601010 1005 cac_999999 000000000041 01 7 NomINA_1001_09 2014 6420110101 9999 3 N2 N2 000000000041 01 0000
9. i n Clase de documento M J E Asignaci n 2 Divisi n D i B Ejercicio y V a de pago Selecci n acreedor Excluir intervalos Cuenta de acreedor TES000015 a Sociedad CAC a Sel por Ayuda p b squeda ID Ay p b sq mM Str b sq J 1o0000291 Selecci n de partidas Status Partidas abiertas Abierto en fecha clave 19 12 2014 O Partidas compensadas O vaa aaa Fecha de compensaci n DA a DEE j 5 Abierto en fecha clave po bi Una vez ejecutado el informe se pulsa el bot n de modificaci n en masa Lista PI de acreedores ar P Ea ga el Far Hou 4 E H selecciones Modificar doc ampl L Caso de clarificacic 5000015 O C A C Las Palmas de Gran Canaria Clase doc Fecha doc 1 Ve Divisi n E Importe en ML ML B 00000083 M1 09 12 2014 E3 1010 43 93 EUR a M1 1010 124 B 00000086 Mi 09 12 2014 1010 20 40 EUR 10 0 Se cambia le valor del campo y se pulsa Ejecutar Modificaciones FORO30 MUS EACP N minas v1 0 P gina 17 de 18 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC M dulo EACP LE Yalnuevos Datos de pago Fecha base oo Condiciones Bloqueo de pago la de pago Banco propio Datos de reclamaci n rea reclam ltima reclam pooo Wivel reclam Bloqueo reclam Clave reclam Supl via pago Otros datos Texto Asighaci n Jueva asiganci n Tb bco i
10. idas de las cuentas de retenciones que van a compensar con los PMP ya que para un mismo centro gestor tienen varios tipos de n minas diferentes por tipo de personal por ejemplo As pues se ha designado que el campo Asignaci n del documento financiero de la n mina Una vez contabilizada la n mina y antes de ser pagada el usuario debe modificar el dicho campo Asignaci n poniendo un texto que sea identificativo para los diferentes tipos de n mina A continuaci n se indica como identificar los documentos financieros en cuesti n y como proceder al cambio de dicho campo FORO30 MUS EACP N minas v1 0 P gina 14 de 18 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC M dulo EACP 1 7 1 Diario de documentos Para buscar los Fl asociados a los expedientes de obligaciones de n minas se puede acceder a la transacci n Z37 TC DIARIO DOC Diario de Documentos con el n mero de expediente Existe un campo llamado N Documento FI Diario de documentos al E mi 1 7 2 Modificaci n del campo Asignaci n Hay dos formas de modificar ese campo en funci n de si se quiere hacer de forma individual para un solo documento financiero o de forma masiva para m ltiples documentos a la vez e INDIVIDUAL Se puede acceder al documento a trav s del rbol de Tramitaci n o directamente a trav s de la transacci n FB02 Modificar documento Una vez se est dentro del documento financiero se debe acceder a la cuen
11. mos las retenciones deseadas El resultado de la b squeda ser a el siguiente Cuentas contables de retenciones y descuentos JE 55 M0 16 Cuentas A de retenciones y OR PCE Cor AC N mero de la cuenta de may Cta mayor PSLE S eF H2 N2 RT DERECHOS PASIYOS 489030002 PSCS N3 NE RT MUFACE 4701020007 1 5 2 Consulta de partidas abiertas por cuenta de mayor Para visualizar el estado de esas las cuentas obtenidas en el paso anterior vamos a la transacci n FBL N Partida individual cuentas mayor El importe abierto de esas cuentas ser el susceptible de ser compensado con el PMP FOR030 MUS EACP N minas v1 0 P gina 8 de 18 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC M dulo EACP rsionaci n Twdos Jow Jose Fecna doc Jo e gt imponeenme a 1 Doccomp rex penaz 9000024385 101O Z3 08422014 150 zasjeo NOMINA AOL OBRA Cu AN IR pruebas eooooza3eaj 1010 23 04122014 50 taBS EUR dt n 1 5 3 Ejecuci n del mandamiento de Pago Men Z82_ FIGL En el men Z82 FIGL se encuentra la transacci n Z82 FBO5 MP Realizar Mandamiento de Pago con Compensaci n Una vez se accede ella se debe seleccionar la opci n Traslado con compensaci n Contabilizar y compensar Datos cabecera Fecha documento 04122014 Clase MP Sociedad CAC Fecha contab 104 12 2014 Per odo 12 Moneda TiC EUR Referencia TEXTO LIBRE Titcab doc TEXTO LIBRE2 Texto compens TEXTO LIBRE 3
12. mputaci n Existen datos retenci n impuestos Pos pres 6 931A 1621800 Ce gestor 1005 Fondo Cta maryor 16441110915 Ce coste cac_101099 Elem PEP Datos pago Importe 80 41 EUR Blog pago Via de pago 7 Asignaci n O O Texto NOMINA_1001_09_2014 Fecha base Posici n slz 5 Se debe introducir este dato en todas las posiciones del documento Cuenta de terceros Nombre TESORERO C A C Las Palmas de Gran Canaria 2 Acreedor TES000015 Tp bco interl ooo Pagador FORO30 MUS EACP N minas v1 0 P gina 6 de 18 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC M dulo EACP Tras haber seleccionado el Tp Bco interl En todas las posiciones el gestor podra DA ar verificar con anterioridad con 4 y posteriormente grabar el documento con el boton grabar El O si prefiere podra solo grabar el documento Es en este momento cuando el sistema devolver al usuario un mensaje en la barra de estado del sistema asi como la pantalla informando de la contabilizaci n de las rdenes de pago INTEGRACI N CARGA DE FICHERO DE N MINAS Fichero C 1Users1x51092ma1DesktopiLas Palmasimanuales1DES 20011001 ADON varios centros txt Sociedad CAC Fecha 18 12 2014 Clase doc NO Texto PRUEBA NOMINA 1001 09 201 Pos Epigrafe CG Doc Ref Cuenta Importe 0000000001 6f812Af 1601010 1001 6420110101 43 93 0000000002 amp 91284 1601110 1001 6421110202 10 40 0000000003
13. nterl Origen difer Ind ces cr d Despu s de refrescar el informe se aprecian los cambios realizados Lista PI de acreedores Sr E A da ar Huso a al H Selecciones modificar c Acreedor TES000015 Nombre TESORERO C A C Poblaci n Las Palmas de Gran Canaria gi PRUEBS1 610000002 MO 09 12 2014 1010 10 48 ELIR Finalmente los documentos de pago heredar n el campo Asignaci n introducido en el documento financiero de la n mina lo que servir al usuario a distinguir unos pagos de otros para hacer el PMP en funci n de lo que haya introducido en el mencionado campo FORO30 MUS EACP N minas v1 0 P gina 18 de 18
14. r azul En caso de no querer compensar alguna de las que aparecen se har doble clic en el importe quedando este en color negro Seguidamente se pulsar el bot n de Eliminar diferencias para introducir los datos del acreedor al que debe realizarse el MP en la parte inferior de la pantalla Fecha documento 04 12 2014 Clase Fecha contab 04 12 2014 12 2014 Periodo N documento INTERNO Ejercicio 2014 Referencia Txcab doc TEXTO LIBRE2 Posiciones en mon documento CC Div Cuenta EUR Importe Imp IVA Otra posici n de documento omot 39 Cuenta 1 Una vez se le de a intro en la siguiente pantalla se introducen los datos propios de ese acreedor v a de pago banco etc as como el importe a compensar contra este FOR030 MUS EACP N minas v1 0 P gina 11 de 18 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC M dulo EACP Contabilizar y acces ic A adir Posici n de acreedor Acreedor o Sociedad CAC COM AUT DE CANARIAS Importe 2 15 AS EUR Impuesto C Calc impuestos Divisi n Vence el 13 1 122999 Reffadt pal PA Bloqueo ieo pago o Pos pres JEn E TIP090 Ce gestor PAN Asignaci n o Texto Despu s de introducir el banco en Otros datos se pulsar Simular LE Documento Tratar Pasara Detalles Opciones Entomo Sistema Ayuda Otro documento Modificar Visualizar Reinicializar Contabilizar Finalizar Posici n 1 OPERACI
15. ta del acreedor que ser el tesorero cambiar el campo y grabar FORO30 MUS EACP N minas v1 0 P gina 15 de 18 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC M dulo EACP Modificar doc Posici n 001 3 dll potros datos H Datos retenci n impuestos Acreedor TESO00015 TESORERO C A C LibrMay 4000000000 Sociedad feac Tomas Miller 38 COM AUT DE CANARIAS Las Palmas de Gran Canaria NO doc 6100000290 Posici n 1 f Factura f 31 Importe 14393 ELIR Ind imp r Datos adicionales Divisi n 1010 Indir DO Base desc 43 93 EUR Importe DPP 0 00 EUR Cond pago z000 Dias ptje o 10 000 0 0 000 0 OEL Le EE ETE A Fecha base 16 12 2014 Fija Bloqueo pago Pl R la de pago 7 Supl via pago a he 12 214 Compensaci n 16 12 2014 900 Asignaci n NO 1010 12 4 Texto NOMINA 1001 09 2014 e MASIVA A trav s de la transacci n FBL1N Partida individual acreedor se podr acceder a todos los documentos financieros deseados en este caso filtrando por el acreedor de tesorer a y los documentos en cuesti n FOR030 MUS EACP N minas v1 0 P gina 16 de 18 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC M dulo EACP Lista PI de acreedores O Ja H Fuentes de datos gt J Delimit opcionales a S gt Maestro proveedores id Sociedad Indicador CME M C3 Documento Asignaci n E B Clase operaci n CME USO D x o es MES N Fe contabilizaci n EJ E Doc compensac
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