texto completo Parte 1
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1. Provincia de Santa Fe Tel Fax 0342 4506808 4506840 Ministerio de Econom a Av Arturo Illia 1151 7 Piso tesoreriagral pcia Osantafe gov ar CIRCULAR TGP NRO 002 12 Santa Fe Cuna de la Constituci n Nacional 20 de marzo de 2012 Tema Pagos mediante transferencias bancarias electr nicas emitidas desde cuentas administradas por SIPAF Procedimiento de adhesi n formal al servicio de Transferencias Bancarias Electr nicas y metodolog a de ejecuci n mbito de aplicaci n Jurisdicciones y Entidades que conforman el Sector P blico Provincial No Financiero definido en el art 4 de la Ley 12 510 que realicen pagos desde cuentas administradas mediante el Sistema Integrado Provincial de Administraci n Financiera SIPAP Normativa referenciada Ley de Administraci n Eficiencia y Control del Estado N 12510 art 57 inc h y j Decreto Reglamentario N 1387 2009 art 57 inc h Resoluci n ME N 492 del 29 de julio de 2011 Resoluci n N 012 11 Tribunal de Cuentas de la Pr ovincia TCP Decretos N 288 2009 y N 1085 2009 Contrato de V inculaci n con el Agente Financiero de la Provincia 2012 A O DEL BICENTENARIO DE LA CREACI N DE LA BANDERA NACIONAL P gina 1 de 8 Provincia de Santa Fe Tel Fax 0342 4506808 4506840 Ministerio de Econom a Av Arturo Illia 1151 7 Piso tesoreriagral pcia Osantafe gov ar Circunstancias en las que puede utilizarse este medio de p2. Solicitud de Alta o Modificaci n de Beneficiario SIPAF Form TGP 06 BP que est disponible en el Portal Web de la Provincia Econom a y Finanzas Pagos del Estado Beneficiarios de Pago Inscripci n en el SIPAF En caso de ser conveniente tales aceptaciones podr n realizarse por nota en la que el beneficiario identificar la cuenta en la que se efectuar n las acreditaciones consignando banco sucursal tipo de cuenta n mero de cuenta denominaci n de la cuenta clave bancaria nica CBU y direcci n electr nica hacia la que se emitir el mensaje de notificaci n de la transacci n 12 En caso de optar cada Jurisdicci n por el procedimiento descripto en el apartado 11 la comisi n la debe deducir el pagador en el momento de la ejecuci n de las transferencias Del importe total a pagar se debe detraer la comisi n por lo que s lo se transfiere el importe l quido La sumatoria del monto transferido y el deducido deber n coincidir con el autorizado a pagar 13 HORARIOS L MITES DE APROBACI N DE TRANSFERENCIAS Deber considerarse que el NBSFSA establece l mites horarios para la realizaci n de transferencias electr nicas stos son informados por NBSFSA en el mismo aplicativo tal como se muestra en el Anexo 06 A la fecha los l mites horarios establecidos son para transferencias a cuentas del NBSFSA hasta las 18 00 hs y para transferencias a cuentas de otros bancos hasta las 16 30 hs 14 Los u
3. como agente financiero 2012 A O DEL BICENTENARIO DE LA CREACI N DE LA BANDERA NACIONAL P gina 2 de 8 Provincia de Santa Fe Tel Fax 0342 4506808 4506840 Ministerio de Econom a Av Arturo Illia 1151 7 Piso tesoreriagral pcia Osantafe gov ar Normas establecidas en esta Circular 01 Los entes que conforman el SPPNF que utilicen este nuevo medio de pago deber n formalizar el convenio de adhesi n con el NBSFSA para la utilizaci n del Servicio de Transferencias por el Canal de Servicio del Banco Santa Fe Empresas mediante la firma de los documentos Solicitud de Adhesi n al Servicio Santa Fe Empresas y Solicitud de Servicio que se encuentran disponibles en el Portal Web de la Provincia Econom a y Finanzas Operatoria Financiera Transferencias Electr nicas en formato Word para ser completados con los datos espec ficos de cada ente adherente 02 Dado que el servicio de transferencias electr nicas de fondos lo provee el NBSFSA mediante software propio la operatoria de ejecuci n y consultas debe realizarse siguiendo las instrucciones contenidas en el Manual del Usuario desarrollado por este banco Se encuentra disponible en el Portal Web de la Provincia Econom a y Finanzas Operatoria Financiera Transferencias Electr nicas 03 Por cada agente que el ente designe para utilizar el servicio deber completarse y presentarse ante el NBSFSA el formulario Designaci n de U
4. misma CUIT son gratuitas al igual que los movimientos entre cuentas oficiales de la Provincia habilitadas en el NBSFSA En las restantes transferencias las comisiones aplicadas por el NBSFSA son las fijadas por el Banco Central de la Rep blica Argentina Comunicaci n A N 5127 Los valores vigentes a la fecha son los determinados en el apartado 16 Debe considerarse que los montos de transferencias consignados son totales diarios por ente emisor identific ndose ste por la CUIT En caso de corresponder el pago de comisi n en el resumen bancario los d bitos se detallan por cada transferencia desagregando el importe b sico y el IVA Estos d bitos a los efectos de su registraci n en las cuentas bancarias del ente emisor deber n tener en cada Jurisdicci n el mismo tratamiento que las comisiones bancarias correspondientes a otras operatorias 2012 A O DEL BICENTENARIO DE LA CREACI N DE LA BANDERA NACIONAL P gina 6 de 8 Provincia de Santa Fe Tel Fax 0342 4506808 4506840 Ministerio de Econom a Av Arturo Illia 1151 7 Piso tesoreriagral pcia Osantafe gov ar 11 PROCEDIMIENTO PARA DEDUCIR LAS COMISIONES DEL MONTO A TRANSFERIR POR V A ELECTR NICA En caso que cada Jurisdicci n as lo determine deber contar con la aceptaci n formal de los beneficiarios para la utilizaci n de este medio de pago y consecuentemente la deducci n de las comisiones A tales efectos ha sido modificado el formulario
5. ser conservada en un sitio seguro para evitar su extrav o o fotocopiado En caso de necesidad de cambio de contrase as o reposici n de la tarjeta de coordenadas deber requerirse la asistencia del rea espec fica del NBSFSA al tel fono 0800 444 2543 y disponer de la CUIT de la jurisdicci n que solicita la asistencia 2012 A O DEL BICENTENARIO DE LA CREACI N DE LA BANDERA NACIONAL P gina 5 de 8 Provincia de Santa Fe Tel Fax 0342 4506808 4506840 Ministerio de Econom a Av Arturo Illia 1151 7 Piso tesoreriagral pcia Osantafe gov ar 07 Debe tenerse en cuenta que el sistema bloquea autom ticamente el acceso al usuario luego del tercer intento de ingreso con contrase a incorrecta Producida esta situaci n deber tramitarse una nueva contrase a siguiendo el procedimiento descripto en el apartado 06 08 La tarjeta de coordenadas debe ser resguardada con los mismos criterios de seguridad que se aplican a las libretas de cheques certificados de plazo fijo y otros valores El usuario autorizante podr solicitar la renovaci n de la tarjeta de coordenadas cuando lo considere conveniente por razones de seguridad 09 El responsable del rea de inform tica correspondiente dado que la operatoria es v a Internet deber verificar en forma constante que la conectividad con el servidor del NBSFSA sea segura 10 COMISIONES Las transferencias entre cuentas de titulares identificados con la
6. Transferencia se consigna el dato Copia que asume valores correlativos num ricos a partir de 1 uno As la primera emisi n de este comprobante de una transferencia espec fica se identificar como Copia 1 la siguiente como Copia 2 y as sucesivamente manteni ndose invariables los restantes datos De esta forma se diferencia el comprobante original de las copias S lo tendr valor documental el Comprobante de Transferencia firmado y sellado al dorso por el usuario autorizante e Debe considerarse que la ejecuci n de una transferencia electr nica requiere un lapso desde el momento en que se realiza su autorizaci n hasta la efectiva registraci n de movimientos y afectaci n de los saldos de las cuentas intervinientes Por consiguiente es conveniente emitir el Comprobante de Transferencia luego de verificar que en pantalla cada transferencia asuma el estado Realizada tal como se observa en Anexo 04 f Para consultar transferencias ejecutadas en fechas anteriores se debe acceder a la opci n que se indica en el Anexo 01 06 SEGURIDAD En el contexto electr nico en el que se ejecutan las transferencias los elementos de seguridad tales como las claves de usuario y las tarjetas de coordenadas adquieren relevancia extrema dado que son equivalentes a la firma ol grafa Por consiguiente deben ser resguardados con suma precauci n Particularmente la tarjeta de coordenadas debe
7. ago La Resoluci n ME N 492 del 29 de julio de 2011 autoriza a los entes que conforman el Sector P blico Provincial No Financiero SPPNF a suscribir convenio de adhesi n con el Nuevo Banco de Santa Fe S A NBSFSA para la utilizaci n del Servicio de Transferencias por el Canal de Servicio del Banco Santa Fe Empresas Este procedimiento puede utilizarse como medio de pago alternativo en aquellos casos en que las jurisdicciones u otros entes que conforman el Sector P blico Provincial No Financiero SPPNF lo consideren conveniente desde el punto de vista operativo Su aplicaci n no implica reemplazo de los que se encuentren disponibles Este procedimiento debe aplicarse en los t rminos establecidos por la Resoluci n N 012 11 TCP sta determina la obligaci n de generar y archivar documentaci n complementaria si la transferencia se debita de cuentas no administradas por SIPAF Por consiguiente las pautas que se determinan en esta Circular se refieren exclusivamente a la ejecuci n de transferencias electr nicas desde cuentas administradas por SIPAF y se detallan en el apartado 05 Los textos de la Resoluci n ME N 492 y de la Resoluci n N 012 11 TCP se encuentran disponibles en el Portal Web de la Provincia Econom a y Finanzas Operatoria Financiera Transferencias Electr nicas La prestaci n de este nuevo servicio se encuadra en el Convenio de Vinculaci n entre la Provincia de Santa Fe y el NBSFSA
8. emitir el listado que contiene el detalle de todas las transferencias Finalizadas o Realizadas En Anexo 03 se muestra la pantalla de consulta y en Anexo 04 el dise o del listado a emitir en el que cada transferencia aparece en estado Realizada Este listado deber ser firmado por todos los usuarios que intervinieron en los pasos descriptos en a y b c Por cada una de las transferencias realizadas debe ser emitido el Comprobante de Transferencia ver Anexo 05 En el Anexo 04 se muestra el bot n para imprimirlos Estos comprobantes deber n ser firmados y sellados al dorso por el usuario autorizante y archivados diariamente conjuntamente con los listados de transferencias Por Autorizar y Realizadas En cada uno de los comprobantes deber verificarse el Estado en el que debe consignarse la leyenda Realizada d El usuario autorizante deber verificar la coincidencia de datos de cada una de las l neas del Listado de Transferencias Procesadas Anexo 04 con los consignados en cada Comprobante de Transferencia Anexo 05 La relaci n entre ambos elementos se establece mediante el N mero de 2012 A O DEL BICENTENARIO DE LA CREACI N DE LA BANDERA NACIONAL P gina 4 de 8 Provincia de Santa Fe Tel Fax 0342 4506808 4506840 Ministerio de Econom a Av Arturo Illia 1151 7 Piso tesoreriagral pcia Osantafe gov ar Transferencia En el Comprobante de
9. suario Form TGP 05 TE En l se determinar el nivel de permiso de cada agente operar autorizar y o consultar S lo tendr n permiso para autorizar los firmantes de la cuenta desde la que se debita el importe de la transferencia Este formulario se encuentra disponible en formato Excel en el Portal Web de la Provincia Econom a y Finanzas Operatoria Financiera Transferencias Electr nicas 04 Cada ente adherente al servicio deber designar dentro de sus disponibilidades de personal al menos dos agentes con permiso para operar y consultar transferencias electr nicas para que realicen la carga de cada transacci n 2012 A O DEL BICENTENARIO DE LA CREACI N DE LA BANDERA NACIONAL P gina 3 de 8 Provincia de Santa Fe Tel Fax 0342 4506808 4506840 Ministerio de Econom a Av Arturo Illia 1151 7 Piso tesoreriagral pcia Osantafe gov ar 05 Documentaci n a generar y archivar a Diariamente luego de haber realizado la carga de transferencias o de un lote de ellas el usuario con permiso para operar y consultar deber emitir el listado que contiene el detalle de todas las transferencias Por Autorizar En Anexo 01 se muestra la pantalla de consulta y en Anexo 02 el dise o del listado a emitir Este listado deber ser firmado por el usuario que realiz la carga b Diariamente luego de haber sido autorizadas todas las transferencias el usuario con permiso para autorizar deber
10. suarios formular n a esta Tesorer a General todas las sugerencias y observaciones que consideren convenientes para optimizar el servicio la que en caso 2012 A O DEL BICENTENARIO DE LA CREACI N DE LA BANDERA NACIONAL P gina 7 de 8 Provincia de Santa Fe Tel Fax 0342 4506808 4506840 Ministerio de Econom a Av Arturo Illia 1151 7 Piso tesoreriagral pciaOsantafe gov ar de ser necesario requerir la intervenci n de la Direcci n Provincial de Control del Agente Financiero de la Provincia 15 Las consultas necesarias podr n realizarse a esta Tesorer a General por v a telef nica o a la direcci n electr nica tesoreriagral pciaOsantafe gov ar con copia a crojas Osantafe gov ar jfariasOsantafe gov ar O asartoreO santafe gov ar 16 TABLA DE COMISIONES MONTOS TIPOS DE Mayores a Mayores a Mayores TRANSFERENCIAS 10 000 Y hasta hasta 50 000 2012 A O DEL BICENTENARIO DE LA CREACI N DE LA BANDERA NACIONAL P gina 8 de 8
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