Home

manual de usuario

1. ARRIETA FLORES ENRIQUE 18____ Y Y Y If 5 tl tf ft tl 1 1 ASTOLA SANCHEZ BERNARDO NOLBERTO Y X YT II It Tf 5 1 1 CARRANZA BURGA ALEXRAMIRO 14 Y Y TI YI TI Y tl It It tl 1 tl 1 1 CASTRO GUTIERREZ BALLONURSULA 18 T Y Tf tt tl tt 5 tt tl 1 1 1 E Eo o Rosso CORDOYA VALERA MANUEL ALEJANDRO Y YT If If ff II CORDOVA VALERA MANUEL ALEJANDRO YT YT T T T It ll ff 51 tt 1 DAVILA CARPENA ADA PATRICIA 11 T YT Y T YT Y Y ITT Y 1 Il I 1 Ready inicio e E A En aw Eob Q jws ru feessis Em Eva Co Blc Ejre rRe eam 0 18pm Figura 32 Cobertura de Vacantes 3 2 Entrega de Adjudicaciones Mediante esta consulta podemos identificar a los asociados por situaci n de entrega del bien se debe seleccionar la empresa programa grupo y la situaci n de entrega seg n necesidad Fecha de Actualizaci n 21 05 2004 Manual de Usuario Preparado por SISTEMAS P gina 22 de 76 SFC SISTEMA DE FONDOS COLECTIVOS Qe ALE ACTIVIDAD Manual de Usuario PROYECTO AREA SFC SISTEMA DE CONTROL DE FONDOS COLECTIVOS Desarrollo de Sistemas AMBITO COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES CONASEV sistema de Fondos Colectivos e AS e e Ar
2. Razon Social EAFC MAQUISISTEMA S A PANDERO 5 4 EAFC Limpiar PLAN DE AHORRO PREVIO EAFC 5 4 LTDA E GESTEN PLAN DINAMICO 5 4 EAFC Me Z Cancelar Programa Grupo Todos X Figura 63 Selecci n de Adjudicaciones por Situaci n de Entrega En este reporte muestra los asociados agrupados seg n situaci n de entrega del adjudicado seg n los par metros seleccionados 2 Sistema de Fondos Colectivos Yersion 0 2 Mala Sa ajos Ea 1e1 xi Archivo Mantenimiento Consultas Reportes y Estad sticas Estados Finacieros Yer ventana Ayuda MEA 2 R5E80998 Baan Ou ma Mmana da lBaReanTaal a a maS ES Lista de Adjudicaciones por Situaci n de Entrega Fecha 20 05 2004 Hora 16 26 27 CONASEV LISTA DE ADJUDICACIONES SEG N SITUACION DE ENTREGA EMPRESA 6112 PANDERO S A EAFC PROGRAMA PA10 Adjudicaci n de un Certificado de compra destinado a la OOadc GRUPO 035 SITUACI N DE ENTREGA BIEN EN EXISTENCIAS PENDIENTES DE ENTREGA Nombre o Razon Social Walor Certificado Fecha Entrega Fecha Apertura Cta TELLO MOLINA CIRILO METODIO 13926 13 990 00 20 05 2004 DO000000000000000000 PROGRAMA PA101 Adjudicar a cada asociado un Certificado de compra en DOd la GRUPO 102 SITUACI N DE ENTREGA BIEN EH EXISTENCIAS PENDIENTES DE ENTREGA Nombre o Razon Social Walor Certificado Fecha Entrega Fecha Apertura Cta LON ELRL 04043 25 490 00 20 05 2004 DOOOO000000000000000 GRUPO 106 SI
3. 8004 Administradora Fecha 27 104 2004 Loro A AENDA Selecci n de par metros Buscar seg n Resultado E wa PLAN DE AHORRO PREVIO EAFC 5 A LTDA Y Aceptar PLAN DINAMICO 5 4 EAFC Z Cancelar PROMASA 5 4 PROMOTORA OPCION 5 4 EAFC Programa Figura 79 Par metros del reporte Fecha 2704 2004 Hora 14 53 29 VACANCIA POR GRUPOS PROMOTORA OPCI N 5 4 ESPECIAL 012099 Ho Contratos seg n Modelo Teorico 240 19 01 2004 05 01 2004 19 01 2004 19 01 2004 05 01 2004 19 01 2004 19 01 2004 05 01 2004 05 01 2004 05 01 2004 19 01 2004 19 01 2004 19 09 2010 05 09 2010 19 09 2010 19 09 2010 05 09 2010 19 09 2010 19 09 2010 05 09 2010 05 09 2010 05 09 2010 19 09 2010 19 09 2010 e n 000320000060 o OONA UNS A NONO D PROMOTORA OPCION 5 4 GENERAL 036097 Ho Contratos seg n Modelo Teorico 240 05 01 2004 05 09 2010 PROMOTORA OPCION 5 4 Figura 80 Reporte de Vacancia por grupo Fecha de Actualizaci n 21 05 2004 Manual de Usuario Preparado por SISTEMAS P gina 47de76 SFC SISTEMA DE FONDOS COLECTIVOS de ALE ACTIVIDAD Manual de Usuario PROYECTO AREA SFC SISTEMA DE CONTROL DE FONDOS COLECTIVOS Desarrollo de Sistemas AMBITO COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES CONASEV a Cumplimiento de Liquidaci n de Grupos para este reporte es necesario que seleccione la empresa y el programa que desea consult
4. 15 150 TASADE PRUEBA 2 T ASA ANUAL PASIVA CONTRIBUCIONES CONASEW GARANT AS MINIMAS PARA LAS EAFC Figura 11 Mantenimiento de Tasas del Sistemas Fecha de Actualizaci n 21 05 2004 Manual de Usuario Preparado por SISTEMAS P gina 10de76 SFC SISTEMA DE FONDOS COLECTIVOS LEIMABES ACTIVIDAD Manual de Usuario PROYECTO AREA SFC SISTEMA DE CONTROL DE FONDOS COLECTIVOS Desarrollo de Sistemas AMBITO COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES CONASEV a L mites del Sistema En esta ventana muestra los l mites del Sistema que CONASEV establece por resoluci n los que permiten identificar alertas para los reportes de control del Sistema E Mantenimiento de los l mites del Sistema Walor 00 CREACION DE GRUPOS 1 20pias HABILES A MOROSIDAD sopas HABILES DIAS DE PLAZO DE LIQUIDACION DE GRUPO 8080 DIAS HABILES Figura 12 Limites del Sistema a Cuentas de EEFF del Sistema En esta ventana muestra las cuentas de estados financieros que establece CONASEV a las Empresas para que env en el Balance General y Flujo Financiero S lo es posible cambiar el estado de env o Activo Inactivo 2 Cuentas de EEFF del Sistema Cuenta Ejercicio Descripci n Estado ACTIVO Activo ACTIVO CORRIENTE Caja y Bancos T 2 lt o pa b ctivo 4 Cuentas por cobrar a asociados Activo Bienes y Servicios Valores TOTAL ACTIVO CO
5. Nro ADJUDICACIONES EFECTUADAS Por N de Adjudicaciones DEL MES DE ABRIL DEL 2004 Administradora PROMOTORA OPCION 5 4 EAFC Regimen ESPECIAL Programa 012099 No Adjudicaciones Segun Modelo Teorico 19 01 2004 05 01 2004 19 01 2004 19 01 2004 05 01 2004 19 01 2004 19 01 2004 05 01 2004 05 01 2004 05401 2004 19 01 2004 19 01 2004 200000000000 200000000000 alz 000000000000 o ojoooooooooooo ojoooooooooooo gt 3 ojoooooooooooo Totales por Programa D D 048984 No Adjudicaciones Segun Modelo Teorico Adjudicaciones 6064 19401 2004 Totales por Programa Totales por Administradora Fecha de Actualizaci n 21 05 2004 Manual de Usuario Preparado por SISTEMAS P gina 49 de 76 SFC SISTEMA DE FONDOS COLECTIVOS AIMABESY ACTIVIDAD Manual de Usuario PROYECTO AREA SFC SISTEMA DE CONTROL DE FONDOS COLECTIVOS Desarrollo de Sistemas AMBITO COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES CONASEV a Efectividad de Entrega de Adjudicaciones Debe seleccionar la empresa el programa y periodo que desea consultar ES Efectividad de Entrega de Adjudicaciones ce t Ventana de Parametros EAFC Buscar seg n CONASEV Razon Social y EFECTIVI Resultado 2 o RazonSocia 3S gt gt gt gt la PANDERO 5 4 EAFC PLAN DE AHORRO PREVIO EAFC 5 4 LTDA PLAN DINAMICO 5 4 EAFC PROMASA S A PROMOTORA OPCION S 4 EAFC Programa Todos Selecciones el
6. 4 E 20 05 2004 11 03 58 20 C digo de Programa no existe 93 1 2 20 05 2004 11 03 58 47 ElC digo de Grupo no existe 93 2 AA 20 05 2004 11 03 58 36 C digo de Contrato no Existe 9 4 Abrir documento existente Ainicio e wA I Kinbox Mic M Guia de Us Dibujo Paint U jws_my_mi BA CAWINNTI BB puisoL De tessistema d Leapa 11 51 am Figura 44 Consulta de Errores de los Archivos Fecha de Actualizaci n 21 05 2004 Manual de Usuario Preparado por SISTEMAS P gina 28 de 76 SFC SISTEMA DE FONDOS COLECTIVOS AIM A EM ACTIVIDAD Manual de Usuario PROYECTO AREA SFC SISTEMA DE CONTROL DE FONDOS COLECTIVOS Desarrollo de Sistemas AMBITO COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES CONASEV Haciendo clic sobre un registro del listado le muestra una pantalla detalle del error s Sistema de Fondos Colectivos Yersion 0 2 BE Alan tE aeae 91 xj Archivo Mantenimiento Consultas Reportes y Estad sticas Estados Fimacieros Ver Fila ventana Ayuda BE 2r s Egee Easa 09 Our mga mesna ek le EHS 4 gt a w A Empresa 6119 PLAN DE AHORRO PREVIO EAFC S A LTDA Consulta de Errores Detalle Detalle del Error gt Fila 3 Columna 2 Mu 000004 000004 29042004 01 000000 030000 000000 Abrir documento existente a gt
7. 012099 Ho Contratos s Modelo Teorico naice cio As E abiles reingreso resueltos end Tipo 1 05 01 2004 05 09 2010 43 00 05 01 2004 05 09 2010 37 00 05 01 2004 05 09 2010 32 00 05 01 2004 05 09 2010 43 00 Totales por Programa Figura 78 Reporte de Resoluci n de Contratos Fecha de Actualizaci n 21 05 2004 Manual de Usuario Preparado por SISTEMAS P gina 46 de 76 SFC SISTEMA DE FONDOS COLECTIVOS AIM A E ACTIVIDAD Manual de Usuario PROYECTO AREA SFC SISTEMA DE CONTROL DE FONDOS COLECTIVOS Desarrollo de Sistemas AMBITO COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES CONASEV Alerta Reporte de excesos de contratos resueltos en porcentajes superiores al 30 del total vendido y del modelo te rico del programa a Vacancia por Empresa y Programa Controla las vacantes no cubiertas con contratos vigentes respecto al modelo te rico del programa comprende las vacantes desde el inicio del grupo y las surgidas por resoluci n de los contratos con excepci n de los adjudicados con bien o servicio entregado Alerta Reporte de vacantes conjuntamente con la morosidad en porcentajes iguales o mayores al 50 respecto al modelo te rico del programa ES Yancancia por Grupo CONASEV ES Yancancia por Grupo CONASEV Administradora Regimen Programa 8005 8006 8007 8008 8009 8010 8011 8012 8013 8014 8015 8016 Administradora Regimen Programa
8. ACTIVIDAD Manual de Usuario PROYECTO AREA SFC SISTEMA DE CONTROL DE FONDOS COLECTIVOS Desarrollo de Sistemas AMBITO COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES CONASEV Esta informaci n es enviada mensualmente en el archivo Flujo Operativo por grupo FOG a trav s del MVNet AR por Adjudicar Fecha 28 04 2004 qe Hora 10 19 15 FONDOS COLECTIVOS POR ADJUDICAR CONASEV A la fecha de la Asamblea Al cierre de Mes Aviso es UL No se encontr datos para el criterio seleccionado Gr fico Fondos Colectivos por Adjudic Gr fico Fondos Colectivos por Adjudicar al Cierre de Mes Figura 100 Reporte de Fondo Colectivo por Adjudicar a Grupos Formados y Vigentes Debe seleccionar s lo el periodo a consulta ES Grupos Formados y Yigentes Fecha 28 04 2004 Hora 10 22 32 CONASEV Grupos Formados y Vigentes t Ventana de Parametros Hasta la Fecha Seleccione Zyoa 2004 v Y Aceptar Z Cancelar Figura 101 Ventana de Par metros El reporte muestra el total de grupos formados por cada empresa y los grupos vigentes Al final del reporte se muestra el mismo reporte en forma gr fica de los grupos formados y los grupos vigentes Fecha de Actualizaci n 21 05 2004 Manual de Usuario Preparado por SISTEMAS P gina 58 de 76 SFC SISTEMA DE FONDOS COLECTIVOS AIMABES ACTIVIDAD Manual de Usuario PROYECTO AREA SFC SISTEMA DE CONT
9. SISTEMA DE CONTROL DE FONDOS COLECTIVOS Desarrollo de Sistemas AMBITO COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES CONASEV Se calcula en base a la siguiente formula Tipo 1 No Contratos Resueltos No Contratos Vendidos Tipo 2 No Contratos Resueltos No Contratos Modelo Te rico ES Resoluci n de Contratos Fecha 28 04 2004 Hora 10 29 12 CONASEV niin Moml Syno de Eng y RESOLUCIONES DE CONTRATOS POR PROGRAMA Y EMPRESA INFORMACI N AL 04 2004 Por situaci n com n 6116 PROMOTORA OPCION S A EAFC Programa N Contratos N Contratos Resueltos Modelo Te rico 012099 TOTAL EMPRESA Figura 104 Reporte de Resoluciones de Contratos por Programa y Empresa a Venta de Contratos Anuales Debe seleccionar en la venta de par metros la empresa y el periodo mes a o F Yenta de Contratos Anuales E Ventana de Parametros Fecha 28 04 200 EAFC Hora 10 31 46 Buscar seg n CONASEV Razon Social y Resultado D ma Oo RazonSocil o Al PANDERO 5 4 EAFC PLAN DE AHORRO PREVIO EAFC S A LTDA PLAN DINAMICO 5 4 EAFC PROMASA 5 4 PROMOTORA OPCION 5 4 ESFC Selecciones el Periodo Abril 2004 Y Aceptar Z Cancelar Figura 105 Ventana de Par metros Fecha de Actualizaci n 21 05 2004 Manual de Usuario Preparado por SISTEMAS P gina 60 de 76 SFC SISTEMA DE FONDOS COLECTIVOS HMABEX ACTIVIDAD Manual de Usuario PROYECTO ARE
10. del numero previsto en el modelo te rico o iniciar un nuevo grupo dentro de un mismo programa sin haber cubierto el 100 de las vacantes con contratos vigentes En los programas aprobados bajo el R gimen Especial el grupo podr empezar a operar cuando se haya recaudado por concepto de cuotas capital un monto equivalente al mayor valor del bien y o servicio o certificado de compra sin embargo no se podr formar nuevos grupos hasta que cumpla con cubrir el total de las vacantes previstas con contratos vigentes estos podr n ser asumidos por la Empresa no pudiendo participar en el proceso de adjudicaci n Fecha de Actualizaci n 21 05 2004 Manual de Usuario Preparado por SISTEMAS P gina 43 de 76 SFC SISTEMA DE FONDOS COLECTIVOS EM ABE ACTIVIDAD Manual de Usuario PROYECTO AREA SFC SISTEMA DE CONTROL DE FONDOS COLECTIVOS Desarrollo de Sistemas AMBITO COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES CONASEV s Sistema de Fondos Colectivos Yersion 0 2 EDE sal E eimKEaE x Archivo Mantenimiento Consultas Reportes y Estad sticas Estados Finacieros Ver Yentana Ayuda nal 2 55E9098 Hor nH ku N NS 3 ajo BRS aT aal a maD Es Reporte de Morosidad por Nro de Contratos Fecha 20 05 2004 Hora 13 48 42 CONASEV REPORTE DE MOROSIDAD POR NRO DE CONTRATOS AL MES DE MARZO DEL 2004 EAFC PROMOTORA OPCION 5 4 EAFC Regimen ESPECIAL Programa 012099 Ho Asamblea
11. o seg n como se indica en la leyenda s Sistema de Fondos Colectivos Yersion 0 2 189 32 0 1 81 El A 8 laj x Archivo Mantenimiento Consultas Reportes y Estad sticas Estados Fimacieros Ver Ventana Ayuda BE 2r 5566808 Basa Ly Our mS menal etk aa el qa lmMme r magla Fecha 20 05 2004 Hora 11 44 46 CONASEV Reporte de Control de Archivos Enviados por la Administradora Correspondiente al Periodo M4RZO del 2004 Administradora PANDERO 5 4 EAFC PROMASA 5 A PROMASA SA E OS ACI ICI A IO IO O E E PEAD AHORRO evo ecaa fo AAA LC OS AECI IIA O IO O O E E E ELLOS HIS E UI IS IS O E E Leyenda A Archivo con Envio correcto sin Error en la Conversi n B No le corresponde Enviar este Archivo C Archivo Incorrecto D Archivo con Envio No Periodico Listo Ainicio e Kinbox Mic M Guia de us Dibujo Paint Haws my mi EN CAWINNTY AZ PL SQL De tessistema d A EAS 11 44 a m Figura 42 Reporte Detallado de Archivos Enviados por la Empresa Fecha de Actualizaci n 21 05 2004 Manual de Usuario Preparado por SISTEMAS P gina 27de76 SFC SISTEMA DE FONDOS COLECTIVOS U ASET ACTIVIDAD Manual de Usuario PROYECTO AREA SFC SISTEMA DE CONTROL DE FONDOS COLECTIVOS Desarrollo de Sistemas AMBITO COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES CONASEV Errores de Env o Consultas LOG Este reporte le permite identificar que errores tienen
12. 02 2004 FELIPE 27 02 2004 MARISOL 27 02 2004 UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JU 27 02 2004 LEJE AFC MAQUISISTEMA S A H6 H041 8645966 ESPINOZA GRADOS JUAN LEONCIO 27102 2004 MEJEsFc MAQUISISTEMA 5 4 M3 M303 10810814 HUAMAN R ERNESTO 27 02 2004 MEE src MAQUISISTEMA 5 4 M2 M204 8448197 ALANIA PLACENCIA OFELIA LUZ 27 02 2004 M2 M204 20022590 CAPCHA CARBAJAL JESUS FILIMON 27 02 2004 M2 M203 20101198805 EQUIPOS Y MEDICINAS S A C 27 02 2004 PRJEAFC MAQUISISTEMA S A M301 11303 7554060 PRETEL MEDINA ROBERTINO YONEL 27 02 2004 PEJEAFC MAQUISISTEMA S A M302 09501 0 RPC ASOCIADOS SRL 27 02 2004 PJE AFC MAQUISISTEMA S A 05401 41269940 Figura 23 Consultas Individual de Asociados Para conocer el detalle del asociado dar doble clic sobre la l nea que desea consulta le muestra una pantalla con el resumen de pagos adjudicaciones garant as que ha presentado y si ha sido reubicado o proviene de alg n grupo anterior xi Datos Generales RAMIREZ LUCERO ANDRES AVELIHO Empresa PROMOTORA OPCION S A EAFC C digo del Programa 012099 C digo del Grupo 8008 C digo del Asociado 22102 Pan Pagos Adjudicaciones Garant as Reubicaci n AAA N Asamblea fecha Asamblea Situaci n Cuotas Morosas Cuotas Pagadas Cerrar Figura 24 Detalle de Movimientos del asociado Fecha de Actualizaci n 21 05 2004 Manual de Usuario Preparado por SISTEM
13. 1 Hasta Una Cuota Morosa Dos v y 30 Cut 04 03 2003 Alerta El Cuando existen asociados con mas de tres cuotas consecutivas impagas Se considera la situaci n Com n del Asociado d_rep_totalmorosidadeafe Page 1of2 Ready SfInicio LS ES I S Inbox cl Gu a d S Dibujo a lj jws_my E PL SQ tessiste EN cwI Microsoft Leapa 01 48 p m Figura 73 Reporte de Alerta de Morosidad por N mero de Contrato a Porcentaje de Morosidad Se debe seleccionar la empresa programa per odo y el tipo de comparaci n seg n modelo te rico o Contratos Vigentes Es Porcentaje de Morosidad E Ventana de Parametros EAFC Buscar seg n CONASEV Razon Social y lO Razo Mal PANDERO 5 4 EAFC PLAN DE AHORRO PREVIO EAFC 5 4 LTDA PLAN DINAMICO 5 4 EAFC PROMASA 5 4 PROMOTORA OPCION 5 4 EAFC C Seg n Modelo Teorico Seg n Contrato Vigente Programa Todos v Selecciones el Periodo Abril 2004 Y Aceptar Z Cancelar Figura 74 Selecci n de Empresa de Porcentaje de Morosidad Fecha de Actualizaci n 21 05 2004 Manual de Usuario Preparado por SISTEMAS P gina 44de76 SFC SISTEMA DE FONDOS COLECTIVOS AIMABEY ACTIVIDAD Manual de Usuario PROYECTO AREA SFC SISTEMA DE CONTROL DE FONDOS COLECTIVOS Desarrollo de Sistemas AMBITO COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES CONASEV Cont
14. 12 500 00 156 25 00401 PPRANDA VERGARA LIZETH MAITE 00501 AMANAJA YKEDA KERRY ALBERTO 12 500 00 156 25 on pornos ama sa 3 00701 ANDY TRADING S A 12 500 00 156 25 00803 AJACURI SOLANO DAVID PEDRO 12 500 00 156 25 01101 AMA LANDABURU GERARDO SANTIAGO 12 500 00 156 25 01201 PLASTIK M A G CROMO SAC 16 000 00 Alerta Cuando un contrato esta fuera de los l mites autorizados en el Programa Si el total de asociados inscritos no cumple con el 70 del N mero de Asociados seg n Modelo Te rico a Vigencia de Contratos por Programa Se debe seleccionar la empresa programa per odo y n mero de asamblea a consultar ES Vigencia y Coberturas de Yacantes t Ventana de Parametros EAFC Buscar seg n Razon Social y CONASEV Ll RazemSocial 3 A PANDERO 5 4 EAFC PLAN DE AHORRO PREVIO EAFC 5 4 LTDA PLAN DINAMICO 5 4 EAFC PROMASA S A PROMOTORA OPCION 5 4 EAFC VIGENCIA Programa Todos v Por Periodo Por Nro de Asamblea Enero 2004 y Y Aceptar Z Cancelar Figura 68 Selecci n de Contratos por Programas Fecha de Actualizaci n 21 05 2004 Manual de Usuario Preparado por SISTEMAS P gina 40 de 76 SFC SISTEMA DE FONDOS COLECTIVOS ENV ASEWV ACTIVIDAD Manual de Usuario PROYECTO AREA SFC SISTEMA DE CONTROL DE FONDOS COLECTIVOS Desarrollo de Sistemas AMBITO COMISION NACIONAL SUPE
15. Ainicio e 14 Kinbox Mic M Guia deus Dibujo Paint lj jws_my_mi 8 PLSOL De tessistema d EN cAwINNT Leama 12 10p m Figura 45 Forma Detallada de los Archivos Err neos 3 2 14 Asociados por Nro de Contratos Tiene la opci n de seleccionar por el n mero de contratos o por el nombre de la persona o empresa Lista de Asociados Detalle de Nro de Contratos 0 Tipo Nro Apellido Documento Documento Paterno SO O a a IV Por Nro Contrato r Por Asociado Asociado 4 B CONTRATISTAS GENERALES 5 4 4 B CONTRATISTAS GENERALES S A A C Y M INGENIEROS CONTRATISTAS S R LTDA AYS CONTRATISTAS S5 4 C A Y T INDUSTRIAS S A A amp C DEL SUR IMPORTACIONES S C RLTDA A JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GENERALE A JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GENERALES ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION INDUSTRIAL S R L ABASTECIMIENTOS INDUSTRIALES DEL SUR SAC ABASTECIMIENTOS INDUSTRIALES DEL SUR SAC Figura 46 Elegir la Empresa Fecha de Actualizaci n 21 05 2004 Manual de Usuario Preparado por SISTEMAS P gina 29de 76 SFC SISTEMA DE FONDOS COLECTIVOS EMM ABE ACTIVIDAD Manual de Usuario PROYECTO AREA SFC SISTEMA DE CONTROL DE FONDOS COLECTIVOS Desarrollo de Sistemas AMBITO COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES CONASEV Esta consulta se genera de acuerdo a la selecci n de los par metros para este ejemplo se quieren consultar todos aq
16. Fecha de Actualizaci n 21 05 2004 Manual de Usuario Preparado por SISTEMAS P gina 25 de 76 SFC SISTEMA DE FONDOS COLECTIVOS AIMABESY ACTIVIDAD Manual de Usuario PROYECTO AREA SFC SISTEMA DE CONTROL DE FONDOS COLECTIVOS Desarrollo de Sistemas AMBITO COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES CONASEV Esta consulta permite revisar la relaci n de los archivos enviados por MVNet y las tablas internas que son cargadas con esta informaci n 2 Relaci n de Tablas y Archivos 3 C digo Hombre del Archivo Hombre de la Tabla Acci n 1 CON Venta de Contratos y Cesiones FC_GRUPO Insertar 2 esiones FC ASOCIADO Insertar CON Yenta de Contratos y C 3 SIT Situaci n de Asociados y Adjudicaciones FC_ASOCIADO_ SITUACION Figura 39 Relaci n de Tablas y Archivos 3 2 13 Seguimiento de Operaciones Se divide en tres opciones Situaci n de Archivos En esta ventana se visualiza la relaci n de archivos que son enviados a CONASEV a trav s del Mvnet muestra su periodicidad y una breve descripci n entre otros campos 2 Situaci n de Archivos bl C digo Descripci n Periodicidad Situaci n i Observaciones A de 1 Entrega de Adjudicaciones por Nro Eventual Activo Informaci n de Control de Operacione Contrato ES E e REGISRO CABECERA DE LOS Inactivo ARCHIVOS A H Yenta de Contratos y Cesiones Informaci n de Control de Operacione 4 Balance de Situaci n del Sistema y
17. GRUPO M102 No DE MESES 60 TIPO MONEDA DOLARES SITUACION DE ADJUDICACION Asociado GRUPO M103 SITUACION DE ADJUDICACION Asociado Figura 58 Listado de Asociados Adjudicados por Programa y Grupos Fecha de Actualizaci n 21 05 2004 Manual de Usuario Preparado por SISTEMAS P gina 35de76 SFC SISTEMA DE FONDOS COLECTIVOS EM ABE ACTIVIDAD Manual de Usuario PROYECTO AREA SFC SISTEMA DE CONTROL DE FONDOS COLECTIVOS Desarrollo de Sistemas AMBITO COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES CONASEV a Asociados por Situaci n de Pago Se debe seleccionar la empresa programa grupo y el periodo a consultar mes y a o Ex Listado de Asociados por Situaci n de Pago E Par metros para el reporte Fecha 26 04 2 Razon Social y Resultado Hora 18 02 35 CONASEV dd Razon Social R Buscar E EAFC MAQUISISTEMA S A PANDERO S A EAFC Limpiar PLAN DE AHORRO PREVIO EAFC S A LTDA E PLAN DINAMICO 5 4 EAFC 4 Y Cancelar gt Programa r Grupo Todos Selecciones el Periodo Abril 2004 y Figura 59 Selecci n de Asociados Este reporte mostrar a los asociados seg n el Programas y Grupo seleccionado El reporte esta agrupado de acuerdo a la situaci n de pago s Sistema de Fondos Colectivos Yersion 0 2 we EA aeae l j x Archivo Mantenimiento Consultas Reportes y Estad sticas Estados Fimacieros Ver Ventana Ayuda BE 2r s Ege
18. Grupo 112 Periodo Marzo 2004 Ne Contrato N Asamblea fecha Asamblea Total Deuda 00116 MARTINEZ RIVERA PABLO ANTONIO 4 8 03 2004 Habil 0 00 00218 HERNANDEZ ANCHANTE JULIO VICTOR EC 08 03 2004 Habil III NENE 233 00 0 00 Nombre Asociado Situaci n Cuotas Morosas Cuotas Pagadas 00310 ZEGARRA SERNA WILFREDO ANTONIO 4 08 03 2004 Moroso 233 00 233 00 699 00 08 03 2004 00412 LAU BUENDIA CLAUDIA CECILIA 4 Habil 4 1 S 233 00 0 00 932 00 00514 S amp C SERYICIO LOGISTICO S A 4 08 03 2004 Moroso O F d 267 00 801 00 267 00 00616 INDUSTRIA DE PRODUCTOS PARA CAL A d 08 03 2004 Moroso 3 i LS 233 00 233 00 699 00 osas por INES E MS A 0 2000 A A E A ION ESC E E AS IE IE EC IN E ME A E IA E RA IL A MA A 200 A A E A N a A 0 0 A E E A ME A E O A A E A MA IN A A A A ION RU E IA EE E E E 08 03 2004 01517 COTRINA RUIZ ROGERS MANUEL MI Habil ol 9o 91 91 91 9 r 4 3 o 233 00 01619 RAFECAS BONET MARIANO FABIAN ME 08403 2004 Habil E 233 00 0 00 699 00 08 03 2004 01711 DEZA RUBIO WALKER OMAR ME Moroso 1 S 233 00 699 00 233 00 01813 ANDRADE ROMERO OBELMAN GUY ME 08 03 2004 Moroso 233 00 466 00 233 00 01915 EXDECCOEIRL 4 08 03 2004 Moroso 233 00 233 00 466 00 gt Ready Ainicio e O sent Items E9 Gu a de Usuari Udjws_my_migra APL SOL Devel EN cqwinwrisys tessis
19. PANDERO S A EAFC MA HABIL HA MOROSO MI RENGRESO EE RESUELTO Ready Hinicio e ES I CH Sent Items 9 Gu a de Usuari Usjws_my_migra ae PLISQL Devel 2J Resultados de k Sistema de F SABEN 04 09 p m Figura 110 Comparativo por situaci n Com n de Pago a Situaci n Adjudicaci n por Empresa esta es una consulta que se genera en forma din mica de acuerdo a la selecci n de los par metros Debe seleccionar primero la empresa luego el periodo y seleccionar la situaci n de adjudicaci n puede ser mas de una para realizar el comparativo El Reporte contiene un listado del n mero de contratos por cada situaci n de adjudicaci n seleccionada y un gr fico comparativo El gr fico se genera de acuerdo a la selecci n de las situaciones de adjudicaci n Fecha de Actualizaci n 21 05 2004 Manual de Usuario Preparado por SISTEMAS P gina 64de 76 SFC SISTEMA DE FONDOS COLECTIVOS de AIMABESY ACTIVIDAD Manual de Usuario PROYECTO AREA SFC SISTEMA DE CONTROL DE FONDOS COLECTIVOS Desarrollo de Sistemas AMBITO COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES CONASEV Sistema de Fondos Colectivos ve aa ae a ERE Mantenimiento Consultas a Estados Fimacieros Fila Ver Ventana Ayuda BE 2 SE 0 Bosa LV Surfibox N manail E CA FPERRA E 2 Comparativo de Situaci n Adjudicaci n por empresa Seleccione Par metros para la consulta Emp
20. Ventana activa maximizada Fecha de Actualizaci n 21 05 2004 Manual de Usuario Preparado por SISTEMAS P gina 4 de 76 SFC SISTEMA DE FONDOS COLECTIVOS de AIMABES ACTIVIDAD Manual de Usuario PROYECTO AREA SFC SISTEMA DE CONTROL DE FONDOS COLECTIVOS Desarrollo de Sistemas AMBITO COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES CONASEV Ventanas en cascada o E O Salir del Aplicativo Descripci n gen rica de botones de la ventana de b squeda Bot n Descripci n Pulsando sobre este bot n obtendremos la lista total de datos seg n alg n criterio dado Bo Limia Pulsando sobre este bot n se limpia la lista de datos para una nueva b squeda ae Pulsando sobre este bot n se cancela toda acci n y saldr de esta acelar 7 ventana volviendo a la ventana principal Es abio N a Pulsando este bot n podr ver la informaci n del os programas grupos o asociados s que selecciono en la lista O me Pulsando este bot n podr ingresar un registro nuevo de la lista mostrada Descripci n gen rica de botones de la ventana de filtros Descripci n i Pulsando este bot n generara el reporte o consulta requerida desde la E Hi a A yentana de filtrado E Pulsando este bot n cancelara toda acci n y volver a la ventana principal Descripci n gen rica de iconos de la ventana de mantenimientos Iconos Descripci n P
21. a ENTRAR 3 Gerencia de Sistemas Sistema Integrado de Seguridad v2 0 Figura 1 Ventana de ingreso a las Aplicaciones CONASEV El sistema validar el usuario y contrase a ingresado y le mostrar los aplicativos a los que tiene acceso Debe seleccionar Sistema de Fondos Colectivos haciendo doble clic sobre esta opci n como se indica en la figura 2 Fecha de Actualizaci n 21 05 2004 Manual de Usuario Preparado por SISTEMAS P gina 2 de 76 SFC SISTEMA DE FONDOS COLECTIVOS EMMA EEN ACTIVIDAD Manual de Usuario PROYECTO AREA SFC SISTEMA DE CONTROL DE FONDOS COLECTIVOS Desarrollo de Sistemas AMBITO COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES CONASEV Protocolo de Seguridad Aplicaciones Aa E Archivo Wer Ayuda Jap E E ejo gt a Sistema Registro de M dulo de M dulo de M dulo de Documentos Integrado Personas Fondos Convertidores Emisoras Waloradozs E JCONHY JANETH GABRIELA CONHY EEN A JCOnNHY Figura 2 Ventana para la selecci n de aplicaci n Il Ventana Principal de la Aplicaci n Al ingresar a la aplicaci n se muestra la siguiente ventana con las opciones disponibles para el usuario de acuerdo a su perfil 181 xi 2 Sistema de Fondos Colectivos Yersion 0 2 Archivo Mantenimiento Consultas Reportes y Estad sticas Estados Fimacieros Ventana Ayuda M6 2 5E6898 Basy nA Skur N Menal e k Figura 3 Ventana principal d
22. de Programas Detalle 1 18 EAFC MAQUISISTEMA S A PLAN DINAMICO 5 4 EAFC p PROMASA S A Datos Obligatorios PANDERO 5 4 EAFC PLAN DE AHORRO PREVIO EAFC S A Empresa Earc MAQUISISTEMA S A PROMOTORA OPCI N 5 4 EAFC Denominaci n o C digo ha Objeto de 4d INMUEBLES X Resoluci n de aprobaci n IMANES Tipo de Sist PREDETERMINADO y R gimen ESPECIAL N Sorteos 1 N Asociados 180 N Remates 2 Duraci n en Meses 60 Descripci n deObjeto de Prog Tipo de Moneda DOLARES y ajudicar a cada asociado un Certificado de Compra en Monto del Certificada M nimo 30 000 00 lares americanos destinado a la adquisici n de vehicu e os o a la inversi n inmobiliaria adquisici n construcci n M ximo 8 000 00 efacci n y o ampliaci n de un inmueble Cta M xima de A 28 5 Admnistraci n 5 560 5N Cta M xima de 10 71 o Inscripci n Informaci n adicional Monto Cuota Banco ZU Reserva 00 Cta Bancaria 9 Cuota Seguro Fec Aut 0 02 2004 Fecha M x Periodo P0000000 Situaci n de Prog Activo Otros Observaciones i modificaron los montos mediante Rgerencial 013 2001 EF 94 55 de 2211 01 Figura 10 Detalle del Programa 3 1 3 Par metros de Control lt Par metros de Control del Sistema a Tasas En esta ventana muestra las tasas activas para el calculo de los reportes estos valores pueden ser modificados Descripci n
23. el ltimo archivo validado por el Mvnet Debe seleccionar la empresa el periodo y el tipo de archivo y debe dar clic en el bot n Abrir 4 Consulta de Errores E Consulta de Errores PA Documento Busqueda r pida 1 JV ss xl N Z Cancelar PANDERO 5 4 EAFC PLAN DE AHORRO PREVIO EAFCS LTDA A PLAN DINAMICO 5 4 EAFC PROMASA S A PROMOTORA OPCION 5 4 EAFC EAFC MAQUISISTEMA S A Seleccionar Periodo Abril 2004 w Seleccione el Archivo CON Yenta de Contratos y Cesiones X Figura 43 Par metros para el reporte de Errores de Env o El reporte muestra la lista de errores indicando la l nea y la columna s Sistema de Fondos Colectivos Yersion 0 2 Archivo Mantenimiento Consultas Reportes y Estad sticas Estados Fimacieros Ver Fila ventana Ayuda ala 0 8 23 9m 60 E 181 xi BE 2r s Egee Esa 09 Oum mg MSDS an joleja es alejo L Consulta de Errores Empresa 6119 LAN DE AHORRO PREVIO EAFC 5 4 LTDA Consulta de Errores detal Hro Filaj Ho Col Archivo Archivo Archivo Estructura 5 IT Situaci n de Asociados y Adjudicaciones Fecha de Proceso C d Descripci n de Error Error 2005 2004 11 03 58 20 C digo de Programa no existe 2222 28 20 05 2004 11 03 58 47 El C digo de Grupo no existe A 80 05 2004 11 03 58 36 C digo de Contrato no Existe 1 4 EN 20 05 2004 11 03 58 20 C digo de Programa no existe
24. los contratos vigentes en grupos respecto al modelo te rico desde el inicio del grupo hasta su liquidaci n comprende los contratos h biles que son los que est n al d a en el pago de las cuotas devengadas y los contratos con morosidad de hasta tres 03 cuotas devengadas impagas consecutivas CV CH CM CN CR CV contratos vigentes CH contratos h biles son aquellos que est n al d a en sus pagos CM contratos morosos son aquellos con una morosidad de pago de hasta tres meses CN contratos nuevos CR contratos rehabilitados son aquellos resueltos que se pusieron al d a en sus pagos Fecha de Actualizaci n 21 05 2004 Manual de Usuario Preparado por SISTEMAS P gina 42de 76 SFC SISTEMA DE FONDOS COLECTIVOS QQ F NU ASEW ACTIVIDAD Manual de Usuario PROYECTO AREA SFC SISTEMA DE CONTROL DE FONDOS COLECTIVOS Desarrollo de Sistemas AMBITO COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES CONASEV ES Reporte de Morosidad por Nro de Contratos Fecha 27 04 2004 Hora 10 36 55 CONASEV REPORTE DE MOROSIDAD POR NRO DE CONTRATOS AL MES DE ENERO DEL 2004 EAFC PROMOTORA OPCION 5 4 EAFC Regimen ESPECIAL Programa 012099 Ho Asamblea 0 05 01 2004 05 01 2004 05 01 2004 05 01 2004 Figura 72 Reporte de Morosidad por N mero de Contratos Alerta Establecer el inicio de un grupo en un programa nuevo sin haber completado el m nimo de contratos vigentes equivalente al 70
25. mensualmente en el programa y por la empresa seleccionada Este reporte es calculado con doce meses anteriores al periodo seleccionado Tambi n le muestra un gr fico donde puede visualizar la tendencia de venta de vacantes Nro DE CONTRATOS VENDIDOS POR GRUPO euF WS AI YY E a Ultimos 12 Meses PROMOTORA OPCION S A EAFC Programa 012099 Grupo 8005 Grupo 8006 Grupo 8007 Grupo 8008 Grupo 8009 Grupo 8010 Grupo 8011 Grupo 8012 Grupo 8013 Grupo 8014 Grupo 8015 Grupo 8016 D D D D D D D D D D D D D 5 0 0 0 0 0 0 100 0 6 0 0100 000000000000 Oo JoO00000000000000 o o0O00000000000600 o oOO0000000000000 OJO 000000000000 oo 0000000000000 Tendencia de Venta de Contratos por Programa Nro de Contratos d Abr 2004 Ago 2003 Dic 2003 Ene 2004 Feb 2004 Jul 2003 Jun 2003 Mar 2004 May 2003 Nov 2003 Oct 2003 Figura 92 Reporte de Contratos Vendidos por grupo a N mero de Contrato Vigentes Debe seleccionar el periodo a consultar y luego dar clic en el bot n aceptar ES Nro Contratos Yigentes Fecha 28 04 2004 Hora 09 33 11 CONASEV Nro de Contratos Vigentes EAFC Ho Contratos Vigentes t Ventana de Parametros Seleccione el Periodo Abril 2004 Y Aceptar z Cancela Figura 93 Ventana de Par metros El reporte se genera en base a la informaci n remitida por las Empresas en el archivo de situaciones SIT que se env a mensualmente Fecha de Actualizaci n 21 05 2
26. muestra informaci n general del grupo y en la parte inferior el listado de todos los asociados que integran el grupo Fecha de Actualizaci n 21 05 2004 Manual de Usuario Preparado por SISTEMAS P gina 18de76 SFC SISTEMA DE FONDOS COLECTIVOS LEIMABES ACTIVIDAD Manual de Usuario PROYECTO AREA SFC SISTEMA DE CONTROL DE FONDOS COLECTIVOS Desarrollo de Sistemas AMBITO COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES CONASEV A Conformaci n de los Grupos A loj xj 5 Administradoras de Fondos Colectivos Datos del Grupo IM EAFC MAQUISISTEMA S A Empresa EAFC MAQUISISTEMA S A Programa 123456 Grupo f oooo 123456 ES Fecha Inicio 05 01 2004 Fecha Final 1242 2009 Situaci n TERMINO NORMAL DEL GRUPO Asociados Detalle Ne Contrato Apellido Paterno Apellido Materno MORAN ROJOS ELMER 0541 0 2003 Moroso CORDOWA HINOSTROZA JUAN 0541 0 2003 Moroso TORRES COTILLO RAUL 0541 0 2003 Moroso RODRIGUEZ TORREBLANCA LUIS 0541 0 2003 Moroso CORONEL HINOSTROZA SHARON 0510 2003 Habil TAPIA LIZA ROSA 0510 2003 Habil RAMIREZ OREJUELA CARMEN 05 0 2003 Habil RAMIREZ OREJUELA CARMEN 05 0 2003 Habil Figura 26 Conformaci n de Grupos Tambi n puede dar doble clic sobre un registro del listado de asociados y podr visualizar el detalle del asociado A ox 2 Administrado
27. 00 Texto Parrafo con solicitudes en tr mite relativas a los asuntos a que se re Reglamento deber n adecuarlas a las disposiciones del si Articulo Buscar Buscar Filtrar Figura 37 Normas del Sistema 2 Normas del Sistema Fondos Colectivos y SECCIONES fft XX FONDOS COLECTIVOS 7 Jae z j 0730 DL 23186 1980 Tipo de Horma Hro Horma Aprueba LEY 27659 2002 A o 1997 EF 94 Area 10 Hro Horma 00000 Estado Midas RC 0042 2002 EF 94 10 Nombre REGLAMENTO DE LAS EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS COLECTIVOS RC 0186 1994 EF 194 10 y Sumilla REGLAMENTO DE LAS EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS COLECTIVOS RC 0265 1993 EF 94 10 E RC 0730 1997 EF 94 10 Sector fo y versi n version1 y Vigencia si x Fechas Publicaci n 1112997 Vigencia 11121997 Derogaci n 00 00 0000 Texto RESOLUCION CONASEW N 730 97 EF 94 10 Consulta de Normas y Resoluciones de las EAFC ima 10 de diciembre de 1997 ISTOS Memor ndum Conjunto N 006 97 EF 94 50 94 20 del 4 de diciembre de 1997 presentado por la erencia de Empresas y la Oficina de Asesoria Jur dica con la opini n favorable de la Gerencia eneral gt Hro Art culos 3 T tulos El NO 6 Articulo Buscar Buscar Filtrar Im o al Cancelar Salir Figura 38 Forma Detallada de las Normas y Bases Legales 3 2 12 Archivos vs Tablas
28. 00 23 0071999 HEREDIA ZAWALA MAX ALBERTO 00601 27 03 2004 13 320 00 31 051999 MANRIQUE MEDINA JUAN RODOLFO 01302 27 03 2004 16 020 00 27 01 2000 MEDINA GUZMAN JULIO LUIS 18001 27 03 2004 16 020 00 23 071999 MENDOZA CHIAPPORI ANA JULIA 12503 27 03 2004 13 320 00 26 07 2000 MENDOZA CHIAPPORI JIMENA CARLA 11402 27 03 2004 13 320 00 26 07 2000 REA A A AAA A Ainicio 8 El 4 EJinbox suia de A Dibujo Yws my te sistem Bciwtn grusa ESMEDOS 11 06 a m Figura 28 Asociados por Situaci n de Pago Haciendo doble clic sobre un registro de la lista se muestra la informaci n individual al detalle del asociado elegido a Detalle del Asociado E 5 DATOS GEHERALES ASOCIADO KOHATsU YAGUIDE M4 TSUDA MPvE EMPRESA PANDERO 5 4 EAFE PROGRAMA Paz 010 GRUPO f 06 DETALLE Contrato 06129 WF Asamblea 20 Fecha Asamblea 22 01 2004 Situaci n Pago Habil MF Ctas Morosas a HN ctas Pagadaz 35 Tipo de adjudicaci n Ehl ATE HH ctas Rematadas 15 Destino Cta Rematadas PARA CANCELAR CUOTAS EN FORMA HWER SA Imprimir Cerrar Figura 29 Forma Detallada del Asociado Fecha de Actualizaci n 21 05 2004 Manual de Usuario Preparado por SISTEMAS P gina 20de 76 SFC SISTEMA DE FONDOS COLECTIVOS de IC ALE ACTIVIDAD Manual de Usuario AMBITO 3 2 5 Adjudicaciones Efectuadas PROYECTO AREA SFC SISTEMA DE CONTROL DE FONDOS COLECTIVOS Desarroll
29. 004 Manual de Usuario Preparado por SISTEMAS P gina 54 de 76 SFC SISTEMA DE FONDOS COLECTIVOS cl ALE ACTIVIDAD Manual de Usuario PROYECTO AREA SFC SISTEMA DE CONTROL DE FONDOS COLECTIVOS Desarrollo de Sistemas AMBITO COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES CONASEV El reporte muestra el total de contratos vigentes al periodo seleccionado Al final la informaci n es representada gr ficamente SES Colectivos Yersion 0 2 015 aJl Eg ca 5 0 8 l x Archivo Mantenimiento Consultas Reportes y Estad sticas Estados Finacieros Yer ventana Ayuda BE 2r s HOO Baa nA oux N manail ar MUnRegSsx iqalmei sr a magl ES Nro Contratos Yigentes Fecha 20 05 2004 Hora 16 29 41 terio Nro de Contratos Vigentes Correspondiente al Periodo MARZO del 2004 EAFC Ho Contratos Vigentes EAFC MAQUISISTEMA S A 2367 PANDERO 5 4 EAFC 4192 PLAN DE AHORRO PREVIO EAFC 5 4 LTDA 0 PLAN DINAMICO 5 4 EAFC 0 PROMASA S A 0 PROMOTORA OPCION 5 4 EAFC Total de Contratos Vigentes Contratos Vigentes EAS FC MAQUISSTEMAS PANDERO SA EAFC PLAN DEAHORRO PREVPLAN DINAMICO SA EA PROMASA SA PROMOTORA OPCIONS Adm la tstradoras E esrcusquisisT iE PANDEROSA EA MM PLANDESHORRONO PLANDINAMICOSO PrRomMASASA Ml PROMOTORAOP Listo A O OO OA ORIO HAinicio e w ll M Guia de Usuario de Fondo kj jws_my_migrados Power ab PLISQL Developer FON sistema de
30. 04 14pm Figura 106 Reporte Venta de Contratos anuales Jul 2003 FPbr 2003 WEy 2003 Jun 2003 ao N mero de Contratos por Situaci n de Pago le muestra una ventana de par metros donde debe seleccionar la situaci n de pago y el periodo Fecha de Actualizaci n 21 05 2004 Manual de Usuario Preparado por SISTEMAS P gina 61 de 76 SFC SISTEMA DE FONDOS COLECTIVOS de AIM A EM ACTIVIDAD Manual de Usuario PROYECTO AREA SFC SISTEMA DE CONTROL DE FONDOS COLECTIVOS Desarrollo de Sistemas AMBITO COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES CONASEV Fecha 28 04 2004 Hora 10 36 53 CONASEV N MERO DE CONTRATOS POR SITUACION DE PAGO E Ventana de Parametros Tipo de Situaci n de Pago Habil Selecciones el Periodo Abril 2004 X Y Aceptar Z Cancela Figura 107 Ventana de Par metros A partir de estos par metros el sistema calcula los contratos que se encuentran es la situaci n seleccionada y los muestra en el reporte agrupados por cada empresa Tambi n incluye un grafico comparativo en bloques por cada empresa Fecha 28 04 2004 Hora 10 38 40 N MERO DE CONTRATOS POR SITUACION DE PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2004 Situaci n HABIL PROMOTORA OPCION 5 4 EAFC PROMOTORA OPCION SA EAFC Adm h tetradoras Figura 108 Reporte Nro de Contratos por Situaci n de Pago a Situaci n de Grupos por Empresa esta es una consulta que se
31. 2 1 2005 2004 11 03 58 47 El C digo de Grupo no existe 2 2 20 05 2004 1103 56 E AAA Y 20 05 2004 11 03 58 20 C digo de Programa no existe 3 1 20 05 2004 11 03 58 47 El C digo de Grupo no existe 20 05 2004 11 03 58 36 C digo de Contrato no Existe 2201004 20 05 2004 11 03 58 20 C digo de Programa no existe 222222 AA gd 2005 2004 11 03 58 47 ElC digo de Grupo no existe 2222242 9200512004 11 03 58 36 C digo de Contrato no Existe 22222 EJ 20 05 2004 11 03 58 20 C digo de Programa no existe 2 1 5 1 EJ 20 05 2004 11 03 58 47 El C digo de Grupo no existe Z O J 5 2 4 20 05 2004 11 03 58 36 C digo de Contrato no Existe 5 4 20 05 2004 11 03 58 20 C digo de Programa no existe 6 1 dd 20 05 2004 11 03 58 47 El C digo de Grupo no existe 6 2 3 20 05 2004 11 03 58 36 C digo de Contrato no Existe 6 4 92000512004 11 03 58 20 C digo de Programa no existe 7 1 2005 2004 11 03 58 47 El C digo de Grupo no existe 7 2 A 20 05 2004 11 03 58 36 C digo de Contrato no Existe AA PZA 20 05 2004 11 03 58 20 C digo de Programa no existe 8 amp 8 1 KJ 20 05 2004 11 03 58 47 El C digo de Grupo no existe 8 amp 8 2 ZA 20 05 2004 11 03 58 36 C digo de Contrato no Existe 8
32. 3 2004 09 03 2004 09 03 2004 09 03 2004 09 03 2004 D9 03 2 02024 02411 02615 03618 03914 04019 04122 04315 04417 04735 04815 04917 05352 05614 05818 07132 07712 09 03 2004 09 03 2004 09 03 2004 09 03 2004 09 03 2004 09 03 2004 09 03 2004 09 03 2004 09 03 2004 09 03 2004 09 03 2004 09 03 2004 09 03 2004 09 03 2004 09 03 2004 09 03 2004 Fecha Asamblea Tipo Adjudicaci n REMATE REMATE REMATE REMATE REMATE REMATE REMATE REMATE ESO REMATE REMATE REMATE REMATE REMATE REMATE REMATE REMATE REMATE REMATE REMATE REMATE REMATE REMATE REMATE REMATE REMATE N Ctas Rematadas Destino Remate PARA CANCELAR CUOTAS PARA CANCELAR CUOTAS PARA CANCELAR CUOTAS PARA CANCELAR CUOTAS PARA CANCELAR CUOTAS PARA CANCELAR CUOTAS PARA CANCELAR CUOTAS PARA CANCELAR CUOTAS PARA CANCELAR CUOTAS PARA CANCELAR CUOTAS PARA CANCELAR CUOTAS PARA CANCELAR CUOTAS PARA CANCELAR CUOTAS PARA CANCELAR CUOTAS PARA CANCELAR CUOTAS PARA CANCELAR CUOTAS PARA CANCELAR CUOTAS PARA CANCELAR CUOTAS PARA CANCELAR CUOTAS PARA CANCELAR CUOTAS PARA CANCELAR CUOTAS PARA CANCELAR CUOTAS PARA CANCELAR CUOTAS PARA CANCELAR CUOTAS PARA CANCELAR CUOTAS Ready SN Inicio e w sent Items Microsoft 0u m Guia de Usuario de Fondo ws _migrados Power t sistema de Fondos Col g Sapos 03 50 p m Figura 30 Consulta de Adjudicaciones En caso el asociado haya sido adjudicado en esta ventana se mu
33. 7 49 53 LISTA DE GRUPOS POR PROGRAMAS ADMINISTRADORA EAFC MAQUISISTEMA S A Programa Mi Objeto Adjudicar a cada asociado un Certificado de Compra en DOd lares americanos destil Monto M ximo Cert 8 000 00 Monto Minimo Certificado 30 000 00 Hro Asoc MT 180 Duraci n de Programa 60 Meses Grupo Hro Contratos ___ Fechas No Asociado Vendidos Inicio Proyectada Fin Grupo Nuevo Asoc esion eubicado 4 M102 27 03 2004 27 03 2009 WIGENTE M103 9 27 03 2004 27 103 2009 WIGENTE M104 6 27 03 2004 27 03 2009 WIGENTE Totales Por Programa Programa M2 Objeto Programa mixto con proveedor determinado para vehicu o Monto M ximo Cert 30 000 00 Monto Minimo Certificado 8 000 00 Hro Asoc MT 210 Duraci n de Programa 40 Meses Grupo Hro Contratos No 43 do Vendidos Inicio Proyectada Fin Grupo Nuevo Asoc esion eubicado M201 1 27 03 2004 27 07 2007 WIGENTE M202 3 27 03 2004 27 07 2007 WIGENTE M203 3 27 03 2004 27 07 2007 WIGENTE M204 2 27 03 2004 27 07 2007 WIGENTE M205 1 27 03 2004 27 107 2007 WIGENTE Totales Por Programa Programa M3 Objeto Programa Mixto bajo el sistema de Certificado de compraoocon proveedor predeterm Monto M ximo Cert 30 000 00 Monto Minimo Certificado 8 000 00 Hro Asoc MT 240 Duraci n de Programa 80 Meses Figura 54 Reportes de Lista de Grupos por Programas a Asociados por Grupos y Programas Fecha de Actualizaci n 21 05 2004 Manual de Usuario Preparado por SIST
34. 8 4410229 4413029 ARATA HUAPAYA MIGUEL ANGEL Loo oS Y O Doo O Il AUTORIZACI N Figura 50 Reporte de Ficha de Sociedades Fondos Colectivos Fecha de Actualizaci n 21 05 2004 Manual de Usuario Preparado por SISTEMAS P gina 31 de 76 SFC SISTEMA DE FONDOS COLECTIVOS o AIM ASET ACTIVIDAD Manual de Usuario PROYECTO AREA SFC SISTEMA DE CONTROL DE FONDOS COLECTIVOS Desarrollo de Sistemas AMBITO COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES CONASEV a Programas por Empresas En este reporte el usuario debe seleccionar la empresa y hacer clic en el bot n Aceptar para que el sistema le muestre todos los programas autorizados que administra cada empresa ES Reporte de Listado por Programa por Empresas 6 Fecha 26 04 2 Hora 11 07 03 CONASEV Buscar seg n Resultado TEN D wa Razon Social EAFC MAQUISISTEMA S A Aceptar PANDERO 5 4 EAFC Y iZ Cancelar PLAN DE AHORRO PREYIO EAFC 5 4 LTDA PLAN DINAMICO 5 4 EAFC e Figura 51 Selecci n de Empresas Este es el reporte que se genera en base a la empresa seleccionada ES Reporte de Listado por Programa por Empresas 0 Fecha 26 04 2004 Hora 11 08 01 CONASEV LISTA DE PROGRAMAS POR EMPRESAS C digo de Administradora 6112 Razon Social 051 2001 EF 94 11 ELECTRODOMESTIC ESPECIAL P41050 D09 2000 EF 94 55 WEHICULOS GENERAL 15 02 2000 DOLARES 120 Activo P41020 017 2000 EF 94 55 WEHICULOS E
35. A SFC SISTEMA DE CONTROL DE FONDOS COLECTIVOS Desarrollo de Sistemas AMBITO COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES CONASEV El reporte se genera de acuerdo a los par metros seleccionados y muestra el n mero de contratos vendidos en un rango anual que es calculado en los ltimos 12 meses anteriores al periodo seleccionado Tambi n presenta la informaci n en un gr fico en la parte inferior para identificar los picos y variaciones Mensuales x Sistema de Fondos Colectivos Yersion 0 2 Yenta de Contratos Anuales a Ea aE BJE 28 a afe alel x lel x Esi Archivo Mantenimiento Consultas Reportes y Estad sticas Estados Finacieros Ver ventana Ayuda BE 2t s Eoo Basa 09 Okus ma menal dam lanme anml aala gt a magjo Fecha 05 05 2004 Hora 16 14 20 CONASEV VENTA DE CONTRATOS ANUALES PROMOTORA OPCION S A EAFC AL MES DE FEBRERO DEL 2004 Ultimos 12 Meses A Nro de Contratos vendido 1 Mar 2003 34 2 Abr 2003 32 3 Mawy 2003 183 4 Jun 2003 56 5 Jul 2003 50 6 Agqo 2003 46 7 Set 2003 147 3 Oct 2003 116 9 Nov 2003 79 10 Dic 2003 58 11 Ene 2004 37 12 Feb 2004 160 Nro Total de Contratos 1048 Nro de Contratos D ltar 2003 Ago 2003 Set 2003 Dct 2003 Nov 2003 Dic 2003 Ene 2004 Feb 2004 Meses e Ready inicio a wA I F Gu a de Usuario de EM cwinNTisystem BB PL SQL Developer sl ll ws_my_migrados t sistema de Fond J S APACE
36. AS P gina 17de76 SFC SISTEMA DE FONDOS COLECTIVOS AIMABES ACTIVIDAD Manual de Usuario PROYECTO AREA SFC SISTEMA DE CONTROL DE FONDOS COLECTIVOS Desarrollo de Sistemas AMBITO COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES CONASEV 3 2 2 Garant as del Asociado Esta opci n permite consultar las garant as que la empresa tiene en custodia que han sido entregadas por los asociados adjudicados Debe seleccionar la empresa el programa y el grupo sistema de Fondos Colectivos era a ae oe Archivo Mantenimiento Consultas Reportes y Estad sticas Estados Finacieros Fila Yer ventana Ayuda ASM 255998 Basa 00 9hfiex Sd anak dam SH ler AO 2 Consulta de Garant as de Asociados Criterios de B squeda Grupo Cn Asociado Contrato C digo Fecha Ingreso Monto ipo Jescripcion Ficha Registral Fecha Ejecuci n WN Ctas Garani 4 WASQUEZ NACARIO LUIS HUMBERTO 10401 1 15 04 2004 2 500 00 Ready a IMMM HAImicio e wA I Gu a de Us aBPLISOL De Yws _my_mi te sistema d Gy c tarchivos1 sent Items BA Sin titulo SEDO 04 46 p m Figura 25 Consulta de Garant a del Asociado 3 2 3 Conformaci n de Grupos En esta opci n podemos consultar quienes conforman el grupo y programa por cada Empresa Debe dar clic sobre la empresa para visualizar los programas y grupos similar a un explorador de archivos en la parte superior derecha de la pantalla se
37. CI N 589 825 00 UTILIDAD DE OPERACI N ooocccccccccconncocccnnncnnononanoccnnononononanonocnnanononnnancnncnanoconananess 589 825 00 OTROS INGRESOS GASTOS 125 136 00 Dis Ett id 56 472 00 A111 an Pham m hae mrsm Listo Ainicio e 0z Kinbo Gu a Dibus Yws aBPL s re siste Red GJE tfo fs Conv Asin t Hem 0 04pm Figura 128 Reporte de Estado de Ingresos y Gastos de la Empresa a Contribuciones CONASEV Mediante esta opci n el usuario podr determinar el monto que las empresas est n obligadas a pagar a CONASEV por concepto de contribuciones El monto es calculado seg n la tasa registrada en la opci n de par metros del Sistema A Mantenimiento de Tasas del Sistema Descripci n Figura 129 Ventana de Actualizaci n de tasas Reporte de contribuciones Fecha de Actualizaci n 21 05 2004 Manual de Usuario Preparado por SISTEMAS P gina 75de76 SFC SISTEMA DE FONDOS COLECTIVOS IO AE ACTIVIDAD Manual de Usuario PROYECTO AREA SFC SISTEMA DE CONTROL DE FONDOS COLECTIVOS Desarrollo de Sistemas AMBITO COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES CONASEV s Sistema de Fondos Colectivos Yersion 0 2 aaa 12 0 10 pa E 0 101 xf Archivo Mantenimiento Consultas Reportes y Estad sticas Estados Finacieros Yer Ventana Ayuda MA 2r s EgO Baa 09 9uTiox H dO Mmana da laRe amaa 4 a magl ES Reporte Contribuc
38. DE GRUPOS Administradora PROMOTORA OPCI N 5 4 EAFC Tipo de Regimen ESPECIAL Programa 012099 Hro Meses 80 H Dias Limites de Liquidaci n 60 Listo Anicio 8 E 4 avia deus grusa De ijajus_my_mi BJcarchivosi Kent tems Asin t tulo te sistemad HAAMO 04 59pm Figura 82 Reporte de Cumplimiento de Liquidaci n de grupo Fecha de Actualizaci n 21 05 2004 Manual de Usuario Preparado por SISTEMAS P gina 48 de 76 SFC SISTEMA DE FONDOS COLECTIVOS AIMABES ACTIVIDAD Manual de Usuario PROYECTO AREA SFC SISTEMA DE CONTROL DE FONDOS COLECTIVOS Desarrollo de Sistemas AMBITO COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES CONASEV a Efectividad de Adjudicaciones En la ventana de par metros seleccionamos La empresa el programa y el periodo que desea consultar Es Nro de Adjudicaciones Efectuadas AFC Buscar seg n Razon Social y PANDERO 5 4 EAFC PLAN DE AHORRO PREVIO EAFC S A LTDA PROMOTORA OPCION 5 4 EAFC Programa Todos v m Selecciones el Periodo Abril 2004 y Y Aceptar Z Cancelar Figura 83 Ventana de Par metros El reporte muestra el total de grupos por programa y empresa seleccionada la forma como est n distribuidas las adjudicaciones y el porcentaje de Adjudicaciones con respecto al modelo te rico ES Nro de Adjudicaciones Efectuadas Fecha 27 04 2004 Hora 16 00 17 CONASEVWV
39. ECTO AREA SFC SISTEMA DE CONTROL DE FONDOS COLECTIVOS Desarrollo de Sistemas AMBITO COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES CONASEV ES Nro de Adjudicaciones entre Administradoras Fecha 28 04 2004 Hora 11 32 28 Tipo de Situaci n de Adjudicaci n NO ADJUDICADO Selecciones el Periodo Abril 2004 Y Aceptar Z Cancelar Figura 117 Ventana de Par metros El reporte le muestra el flujo de contratos seg n la situaci n seleccionada por cada empresa en un rango anual contado desde el periodo seleccionado 12 meses hacia atr s Tambi n le muestra un gr fico para la detecci n de picos y variaciones ES Nro de Adjudicaciones entre Administradoras Fecha 28 04 2004 Hora 11 33 27 N mero de Asociados por Situaci n de Adjudicaci n SITUACION HO REGISTRADO HASTA ABRIL DEL 2004 PANDERO 5 4 EAFC PROMASA S A PROMOTORA OPCION 5 4 EAFC PLAN DE AHORRO PREVIO EAFC 5 4 LTDA EAFC MAQUISISTEMA S A PLAN DINAMICO 5 4 EAFC Totales Nro de Contratos Abr 2004 Ago 2003 Dic 2003 Ene 2004 Feb 2004 Jul 2003 Jun 2003 Mar 2004 May 2003 Nov 2003 Oct 2003 Set 2003 Periodos O EAFC MAQUISISTE X PANDERO 5 4 EA H PLAN DE AHORRO PLAN DINAMICO S Y PROMASA S A O PROMOTORA OPCI Figura 118 Nro de Asociados por situaci n de Adjudicaci n 3 4 Estados Financieros 3 4 1 Del Sistema Fecha de Actualizaci n 21 05 2004 Manual de Usuario Preparado por SISTEMAS P
40. EMAS P gina 33de76 SFC SISTEMA DE FONDOS COLECTIVOS AIMABES ACTIVIDAD Manual de Usuario PROYECTO AREA SFC SISTEMA DE CONTROL DE FONDOS COLECTIVOS Desarrollo de Sistemas AMBITO COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES CONASEV Debe seleccionar la empresa programa y grupo a consultar A para el reporte Razon Social y Resultado A Razon Social EAFC MAQUISISTEMA 5 4 PANDERO 5 4 EAFC Limpiar PLAN DE AHORRO PREVIO EAFC S A LTDA Y TE PLAN DINAMICO 5 4 EAFC mn iZ Cancelar Programa Grupo _ _ _________ ____ Todos v Figura 55 Selecci n de Grupos y Programas El reporte muestra el listado de asociados que se han informado por el grupo y programa seleccionado ES Listado de Asociados por Grupos y Programas Fecha 26 04 2004 Hora 17 55 11 l CONASEV LISTADO DE ASOCIADOS POR GRUPOS Y PROGRAMAS ADMINISTRADORA EAFC MAQUISISTEMA S A PROGRAMA Mi REGIMEN ESPECIAL GRUPO M102 No DE MESES 60 TIPO MONEDA DOLARES SITUACION DE INGRESO NUEVO ASOCIADO ma IEBSA SA oo 10000 uar MINERA CENTRO SAC 1 zsm 10000 0010 GARCIA VILLANUEVA HAYDEE EMMA zom 10000 01102 IEA SA omo 10000 ponm COMERC DE AVES VIVAS BENEF EL MO RINILL SAC 17 25400 72 716 156 12500 13 5535 2500 00 2324000 u AROE AVES VIVAS Y BEMEFI EL Dt 17 25400 v AE E A Figura 56 Reporte de Listado de Asociados por Grupos y Programas VAR
41. ERO 5 4 EAFC Sistema PLAN DE AHORRO PREVIO EAFC S A Programa regimen Adjudicaci n PLAN DINAMICO 5 4 EAFC q ELECTRODOMESTICOS 051 2001 EF 94 11 PROYEEDOR LIBRE J E i PROMASA 5 A ELECTRODOMESTICOS 051 2001 EF 94 11 ESPECIAL PROVEEDOR LIBRE PROMOTORA OPCION 5 4 EAFC El ELECTRODOMESTICOS 051 2001 EF 94 11 ESPECIAL PROVEEDOR LIBRE VEHICULOS 051 2001 EF 94 11 ESPECIAL PREDETERMINADO INMUEBLES D03 2000 EF 94 55 INMUEBLES 003 2000 EF 94 55 ESPECIAL PROVEEDOR LIBRE INMUEBLES 1003 2000 EF 194 55 ESPECIAL PROWEEDOR LIBRE VEHICULOS 004 2001 EF 794 55 ESPECIAL PREDETERMINADO WEHICULOS 011 2000 EF 94 55 ESPECIAL PROWEEDOR LIBRE WEHICULOS 026 97 EF 94 50 GENERAL PREDETERMINADO WEHICULOS 037 98 EF 94 50 GENERAL PREDETERMINADO WEHICULOS 1051 2001 EF 94 11 GENERAL PREDETERMINADO Figura 9 Ventana de Lista de Programas enviadas por EAFC Tambi n puede ver el detalle de cada uno de los programas haciendo doble clic sobre un programa de la lista Fecha de Actualizaci n 21 05 2004 Manual de Usuario Preparado por SISTEMAS P gina 9 de 76 SFC SISTEMA DE FONDOS COLECTIVOS AIMABES ACTIVIDAD Manual de Usuario PROYECTO AREA SFC SISTEMA DE CONTROL DE FONDOS COLECTIVOS Desarrollo de Sistemas AMBITO COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES CONASEV A Informaci n de los Programas 2 Administradoras de Fondos Colectivos Lista
42. FERU Ei Edici n Direcciones j x Prioridad DOMICILIO ACTIVIDAD ECONOMICA PAIL Fecha Inicio 15705 2004 Cilu SIN ACTIVIDAD ECONOMICA Fecha Termino 00000000 Direcci n HJGJH Pais PERU y Departamento zbrito Figura 6 Ventana gen rica de registro Registro de Personas Juridicas y Naturales x T Atenci n Desea actualizar los cambios realizados AT e Figura 7 Ventana interrogativa de confirmaci n de cambios Fecha de Actualizaci n 21 05 2004 Manual de Usuario Preparado por SISTEMAS P gina 8 de 76 SFC SISTEMA DE FONDOS COLECTIVOS LEIMABES ACTIVIDAD Manual de Usuario PROYECTO AREA SFC SISTEMA DE CONTROL DE FONDOS COLECTIVOS Desarrollo de Sistemas AMBITO COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES CONASEV Registro de Personas Juridicas Y Nat rales x 3 Atenci n Se realizaron los cambios satisfactoriamente Figura 8 Ventana de confirmaci n de cambios 3 1 2 Informaci n de los Programas En esta ventana muestra la lista de los programas que administran las Empresas dichos programas son aprobados por CONASEV y deber n ser ingresados al Sistema mediante esta opci n Al seleccionar la empresa en la lista de la izquierda el sistema le mostrar la lista de programas que tiene autorizado Informaci n de los Programas q 2 Administradoras de Fondos Colectivos Lista de Programas Detalle EAFC MAQUISISTEMA S A PAND
43. Flujo Trimestral Activo X Informaci n Financiera del Sistema x Efectivo Efectivo del Sistema x Activo gt 5 Estado de Ingresos y Gastos de la Empresa Mensual Act Fi J g v e F Situaci n de las Garantias de los Eventual i Activo m Informaci n de Control de Operaciones z Asociados Adjudicados 8 j Yv 3 a iones iones f Garantias Minimas P Entregar a Conasev E Flujo Financiero de la Empresa 9 Envio de Informaci n de Liquidacion de Eventual Activo Informaci n de Control de Operacione Grupos de gt 10 Situaci n de Asociados y Adjudicaciones A Informaci n de Control de Operacione Figura 40 Situaci n de Archivos Seguimiento de Archivos Fecha de Actualizaci n 21 05 2004 Manual de Usuario Preparado por SISTEMAS P gina 26 de 76 SFC SISTEMA DE FONDOS COLECTIVOS IWASE Y ACTIVIDAD Manual de Usuario PROYECTO AREA SFC SISTEMA DE CONTROL DE FONDOS COLECTIVOS Desarrollo de Sistemas AMBITO COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES CONASEV En esta ventana permite consultar la situaci n de env o de los archivos por per odos Debe seleccionar el periodo a consultar Fecha 23 04 2004 Hora 16 23 57 CONASEV E Reporte de Control de Archi Seleccione el Periodo de Envio Figura 41 Seguimiento de Archivos El reporte visualiza una matriz de las empresas y los archivos solicitados identificados con un indicador de env
44. Fondos Col Sapos 04 29 p m Figura 94 Reporte de Nro de Contratos Vigentes a N mero de Adjudicaciones Efectuadas se debe seleccionar la empresa el programa y el periodo a consultar ES Nro de Adjudicaciones Efectuadas gt AFC Buscar seg n cD NA SEV Razon Social y lo 090 RazonSocial MA PANDERO 5 4 EAFC PLAN DE AHORRO PREVIO ESFC 5 4 LTDA PLAN DINAMICO 5 4 EAFC PROMASA 5 4 PROMOTORA OPCION 5 4 EAFC t entana de Parametros Programa Todos m Selecciones el Periodo Abril 2004 Y Aceptar Z Cancela Fecha de Actualizaci n 21 05 2004 Manual de Usuario Preparado por SISTEMAS P gina 55 de 76 SFC SISTEMA DE FONDOS COLECTIVOS HIMABEY ACTIVIDAD Manual de Usuario PROYECTO AREA SFC SISTEMA DE CONTROL DE FONDOS COLECTIVOS Desarrollo de Sistemas AMBITO COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES CONASEV Figura 95 Ventana de Par metros El reporte le muestra la distribuci n de las adjudicaciones que han sido efectuadas a la fecha seleccionada sea por sorteo remate anuladas y pendientes Esta distribuci n esta agrupada por grupo y en base al programa seleccionado ES Nro de Adjudicaciones Efectuadas Fecha 28 04 2004 Hora 09 38 27 Nro ADJUDICACIONES EFECTUADAS Por N de Adjudicaciones DEL MES DE ABRIL DEL 2004 Administradora PROMOTORA OPCION 5 4 EAFC Regimen ESPECIAL No Adjudicacion
45. GAS CORMEJO LUZAURORA MENDIOLA LOPEZ LUCILA MAGALI ODIAGA FRANCO BILLY ODIAGA FRANCO BILLY VICTOR Fecha de Actualizaci n 21 05 2004 Manual de Usuario Preparado por SISTEMAS P gina 34 de 76 SFC SISTEMA DE FONDOS COLECTIVOS EIMABESY ACTIVIDAD Manual de Usuario PROYECTO AREA SFC SISTEMA DE CONTROL DE FONDOS COLECTIVOS Desarrollo de Sistemas AMBITO COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES CONASEV a Asociados Adjudicados por Programa y Grupo Para este reporte se debe seleccionar la empresa el programa y el grupo ES Listado de Asociados Adjudicados por Programa y Grupo E Par metros para el reporte Fecha 26 04 2 Razon Social y Resultado Hora 17 57 48 CONASEW IA Razon Social E Buscar miem EAFC MAQUISISTEMA 5 4 PANDERO 5 4 EAFC Limpiar PLAN DE AHORRO PREVIO EAFCS LTDA AE PLAN DINAMICO S A EAFC A Z Cancelar Figura 57 Selecci n de Asociados Adjudicados por Programa y Grupo El reporte muestra a los asociados adjudicados seg n grupo y programa seleccionado El listado esta agrupado por el tipo de adjudicaci n sorteo remate no adjudicados y adjudicaciones anuladas ES Listado de Asociados Adjudicados por Programa y Grupo lol xj A Fecha 26 04 2004 Hora 17 58 41 l CONASEV LISTADO DE ASOCIADOS ADJUDICADOS POR PROGRAMA Y GRUPO ADMINISTRADORA EAFC MAQUISISTEMA S A PROGRAMA M1 REGIMEH ESPECIAL
46. ISTEMAS P gina 74de76 SFC SISTEMA DE FONDOS COLECTIVOS HIMABEY ACTIVIDAD Manual de Usuario PROYECTO AREA SFC SISTEMA DE CONTROL DE FONDOS COLECTIVOS Desarrollo de Sistemas AMBITO COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES CONASEV Sistema de Fondos Colectivos Version 0 2 aei Hede E 5 8 18 x Archivo Mantenimiento Consultas Reportes y Estad sticas Estados Fimacieros Yer Yentana Ayuda ma 2r s ES Ed 0 Okus 1d MS al UA 8x qa im maes o Es Reporte de Ingresos y Gastos de la Empresa Fecha 20 05 2004 Hora 15 04 32 CONASEV ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA EMPRESA EMPRESA PANDERO S A EAFC CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12 2003 Expresado en Huevos Soles Descripci n Movimiento INGRESOS 647 025 00 Otros Ingresos Operacionales oooocionicionioconocccnnonononononnnnnnnnnnononnoncnnnoninoonncnninen 30 000 00 m EE a tc micas 52 000 00 A aea etaan iei aaoi aiea ke aaae ANDETE a aAA 5 000 00 Venta de Bienes y ServiciOS oonononcononncnioniccccnnnnannonnonononononnonononnn cnn nnnnononcnnnnnnnnon 500 025 00 Cuotas de AdMiIiSACI N aii 60 000 00 COSTO DE VENTAS 52 200 00 COSTO DE YENTAS to a al OTT 52 200 00 UTILIDAD BRUTA 594 825 00 MIDA BRUTA ernn ee e O EEEE N N 594 525 00 GASTOS 5 000 00 a VEM ica R 3 000 00 Gastos de Administraci n o nocinnnnnnnnnnnoneconennnerannoracnenannonanrarancn nano cnaracnncnns 2 000 00 UTILIDAD DE OPERA
47. KEN Figura 47 Consulta de Asociados Haciendo clic sobre un registro se puede identificar el detalle de los contratos que tiene el asociado Nro de Contratos por Asociado Lista de Asociados Detalle de Nro de Contratos TELLO LEON SANDY MASSIEL Administradora 1 P 012099 Programa mixto e incluye AFC ye ademas A PROMOTORA OPCION 5 4 EAFC 012099 Programa mixto e incluye ademas la adquisici 3 PROMOTORA OPCION S A EAFC 012099 Programa mixto e incluye ademas la adquisici n c8007 02801 EPromoToRra OPCION S A EAFC 012099 Programa mixto e incluye ademas la adquisici n 8007 09901 0 JEJ FROMOTORA OPCION S A EAFC 012099 Programa mixto e incluye ademas la adquisici n 8008 03901 0 IBlpromorora opcons a earc 012088 Programa mito e incluye ademas la aeisici n 8008 14401 EMIpromoTORA OrcioN S A EaFC 012088 Programa mito e incluye ademas la adquisici n 9008 18002 ElipromotoRa orci N S A EaFC 012089 Programa mito e incluye ademas la adquisici n 8010 120402 O EIpromoTORA oPcionsa earc 012089 Programa mito e incluye ademas la adquisici n 8010 23702 O IANPROMOTORA OPCI N S A EAFC 012099 Programa mixto e incluye ademas la adquisici n c8012 101401 21 80 21 Habil PAPROMOTORA OPCION 5 4 EAFC 012099 Programa mixto e incluye ademas la adquisici n 8013 12701 17 80 Elpromotora OPCION S 4 EAFC 012099 Programa mixto e incluye ademas la adquisici n 8014 01702 o 80 00 IEIP
48. L SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES CONASEV Par metro de Control del Adjudicado En esta ventana permite administrar la descripci n de los c digos utilizados para el env o de informaci n que corresponde a las adjudicaciones L Par metros Del Adjudicado Par metros Del Adjudicado Situaci n de la Entrega E le Destino de Cuotas Rematadas ES No Hubo Adjudicacion Por Remate ES Para Cancelar Cuotas En Forma Invers EH Para Reducir Las Cuotas Pendientes 2 MA para Conca Cuotas En Foro Invor II 2 Situaci n de la Entrega 01 Pago Adelantado Al Proveedor E Bien Entregado Al Asociado alos Valor Dei Bien En Una Cuenta Bancaria Y Pago Adelantado Al Proveedor EH Valor Del Bien En Una Cuenta Bancari ES Bien En Existencias Pendientes De Enl ES Pago Adelantado Al Proveedor ES valor Del Bien En Una Cuenta Bancari Figura 21 Par metros de Control del Adjudicado 4 Par metro de Control de Garant as En esta ventana permite administrar la descripci n de los c digos utilizados para el env o de informaci n que corresponde a las garant as presentadas por los usuarios Par metros De Garant as i Y Par metros De Garantias Par metros De Garant as a g Descripci n de Garantias Descripci n i gt M a E Registro Fiscal De Venta Publica z DEA atras OOO E Duos En S Situaci n de Garantias o ES En Custodia E En Proceso De Ejecucion ES Ejecutada ES Devuelta E E Tipo de Garant
49. LORES CONASEV El reporte muestra la distribuci n del destino de los bienes adjudicados por cada grupo del programa seleccionado ES Nro de Adjudicaciones Entregadas por Grupo Administradora PROMOTORA OPCION 5 4 EAFC Regimen ESPECIAL 012099 19 01 2004 012099 05 01 2004 012099 19 01 2004 012099 19 01 2004 012099 05 01 2004 012099 19 01 2004 012099 19 01 2004 012099 05 01 2004 012099 05 01 2004 012099 05 01 2004 012099 19 01 2004 012099 19 01 2004 o000000005000 000000000000 O0 2 500500000000000lN 2000000000000 Regimen GENERAL 036097 38004 05 01 2004 Regimen ESPECIAL 048984 6064 19 01 2004 Figura 98 Reporte de Nro de Adjudicaciones Entregadas 3 3 4 Comparativos a Fondos Colectivos por Adjudicar se debe seleccionar el periodo a consultar mes y a o ES Fondos Colectivos por Adjudicar Fecha 28 04 2004 Ce Hora 10 16 41 FONDOS COLECTIVOS POR ADJUDICAR CONASEV E Parametro de Reporte Seleccione el Periodo de Envio Abril 2004 z Cancelar Gr fico Fondos Colectivos por Adj Gr fico Fondos Colectivos por Adjudicar al Cierre de Mes Figura 99 Ventana de Par metros El reporte muestra el total en d lares del monto pendiente de adjudicar en dos cortes a la fecha de la asamblea y al final del mes Fecha de Actualizaci n 21 05 2004 Manual de Usuario Preparado por SISTEMAS P gina 57de76 SFC SISTEMA DE FONDOS COLECTIVOS EIMABESY
50. Manual de Usuario Preparado por SISTEMAS P gina 13 de 76 SFC SISTEMA DE FONDOS COLECTIVOS de AIMABESY ACTIVIDAD Manual de Usuario PROYECTO AREA SFC SISTEMA DE CONTROL DE FONDOS COLECTIVOS Desarrollo de Sistemas AMBITO COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES CONASEV En esta ventana permite mantener la situaci n de adjudicaci n por cada programa creado podr a ser con proveedor libre o predeterminado Mantenimiento de Tabla de Sistemas de Adjudicaciones 1 ld Descripci n Sist 1 1 PROVEEDOR LIBRE 2 PREDETERMINADO Figura 18 Sistema de Adjudicaciones Par metro de Control del Grupo En esta opci n se visualiza la descripci n de los c digos utilizados para el env o de informaci n solicitado a las Empresas Estos c digos han sido informados a las empresas a trav s del documento de Especificaciones T cnicas En esta ventana se visualiza el detalle de la situaci n de los grupos teniendo en cuenta los conceptos solicitados Fecha de Actualizaci n 21 05 2004 Manual de Usuario Preparado por SISTEMAS P gina 14de76 SFC SISTEMA DE FONDOS COLECTIVOS a ACTIVIDAD Manual de Usuario PROYECTO AREA SFC SISTEMA DE CONTROL DE FONDOS COLECTIVOS Desarrollo de Sistemas COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES CONASEV AMBITO sistema de Fondos Colectivos nO A ee Archivo Mantenimiento Consultas Reportes y E
51. N Ms e lane sanaa 4 a magn Eg Reporte de Ingresos y Gastos de la Empresa Fecha 20 05 2004 Hora 14 56 06 CONASEV C LCULO DE GARANT AS M NIMAS PANDERO S A EAFC Correspondiente al periodo 12 2003 Expresado en d lares americanos Descripci n Importe Total Aportes Asociados 4 522 00 Aportes de Asociados Adjudicados pendiente de entrega 56 545 00 Total Responsabilidad a efectos del c lculo de la garant a m nima 52 023 00 Garant a M nima 2 1 040 46 Listo e Alinicio e wA l S Inbox 9 Gu a de Dibujo Yws my ER PLISQL tessistem Red del SBS 02 56 p m Figura 126 Reporte de C lculo de Garant as M nimas de la Empresas o Estado de Ingreso y Gastos de la Empresa En esta opci n el usuario deber seleccionar previamente la empresa y el periodo mes a o le mostrar un reporte seg n el archivo enviado mensualmente por la empresa seleccionada a trav s del MVnet ES Reporte de Ingresos y Gastos de la Empresa Fecha 28 04 2004 0 Hora 14 52 14 CONASEV ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA EMPRESA G Par metros para el reporte Buscar seg n e Razon Social y QA Limia Razon Social a y a PLAN DE AHORRO PREVIO EAFC 5 4 LTDA PLAN DINAMICO S A EAFC Z Cancelar PROMASA 5 4 PROMOTORA OPCION 5 4 EAFC Figura 127 Ventan de Par metros Fecha de Actualizaci n 21 05 2004 Manual de Usuario Preparado por S
52. OS Desarrollo de Sistemas AMBITO COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES CONASEV 3 3 Reportes y Estad sticas 3 3 1 Listados Generales a Ficha de la Empresa Debe seleccionar la empresa el periodo y los datos que desea consultar y luego dar clic en el bot n aceptar F Reporte de Ficha de Sociedades Fondos Colectivos E Filtro de Fichas de Fondos Colectivos xj Buscar seg n Resultado Limpiar Razon Social mw TEE EAFC MAQUISISTEMA S A PANDERO 5 4 EAFC Z Cancelar PLAN DE AHORRO PREVIO EAFC 5 4 LTDA ni Imprimir IV Ficha Principal IV Filiales Afiliafos V Accionistas IV Proveedores V Directorio V Sucur Concesionaria IV Plana Gerencial Y Vendedores m Situaci n Rango Fechas IV Activos Fecha Inicial 01017900 y V Retirados Fecha Final 26704 2004 y Figura 49 Ficha de Empresa En este reporte muestra los datos generales y la organizaci n de la empresa seleccionada Es Reporte de Ficha de Sociedades Fondos Colectivos 69 Registro N 07 920005 Fecha Inscripci n 29 04 1996 A W Certificado CoN ASE Valores Fecha Reporte gt 26 04 2004 FICHA DE REGISTRO DE EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS COLECTIVOS I DATOS DE IDENTIFICACI N PANDERO S A EAFC 20100115663 Eu ss ACT ECON MICA OTROS DE TIPOS DE INTERMEDIACION FINANCIERA N C P O O LOS CEDROS 246 SAN ISIDRO LIMA LIMA 441022
53. PERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES CONASEV ES Situaci n de Pagos entre Administradoras Fecha 28 04 2004 Hora 11 21 32 N mero de Asociados por Situaci n de Pago SITUACION HABIL HASTA ABRIL DEL 2004 PANDERO 5 4 EAFC PROMASA S A PROMOTORA OPCION 5 4 EAFC PLAN DE AHORRO PREVIO EAFC 5 4 LTDA EAFC MAQUISISTEMA 5 4 PLAN DINAMICO S A EAFC Totales Nro de Contratos Abr 2004 Ago 2003 Dic 2003 Ene 2004 Feb 2004 Jul 2003 Jun 2003 Mar 2004 May 2003 Now 2003 Oct 2003 Set 2003 Periodos o EAFC MAQUISISTE X PANDERO 5 4 EA PLAN DE AHORRO PLAN DINAMICO S Y PROMASA S A O PROMOTORA OPCI Figura 114 Reporte Nro de Asociados por Situaci n de Pago a Vigencia de Asociados entre Empresas Para este reporte se requiere que se dija la situaci n com n de pago de los asociados y un periodo mes a o La situaci n que se muestra corresponde a la situaci n com n Cuadro 1 106 Cancelado H bl______ 108 Anulado_____ Resuelto ___ Fecha de Actualizaci n 21 05 2004 Manual de Usuario Preparado por SISTEMAS P gina 67de 76 SFC SISTEMA DE FONDOS COLECTIVOS EIMABESY ACTIVIDAD Manual de Usuario PROYECTO AREA SFC SISTEMA DE CONTROL DE FONDOS COLECTIVOS Desarrollo de Sistemas AMBITO COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES CONASEV ES Vigencia de Contrato entre Administradoras Fecha 28 04 2004 Hora 11 29 28 SITUACION HO REGISTRADO t entana de P
54. Periodo Abril 2004 Y Aceptar Z Cancelar Figura 85 Ventana de Par metros El Reporte permite controlar en n m ero y monto la entrega de adjudicaciones acumuladas netas y anulaciones en relaci n con el total de las adjudicaciones efectuadas en los grupos de los programas administrados E Efectividad de Entrega de Adjudicaciones Fecha 27 04 2004 Ce Hora 16 12 16 CONASEV EFECTIVIDAD DE ENTREGA DE ADJUDICACIONES DEL MES DE ABRIL DEL 2004 Administradora 116 Regimen ESPECIAL Programa 012099 No Adjudicaciones Mensuales seg n Modelo Teorico 3 8005 19 01 2004 8006 05 01 2004 8007 19 01 2004 8008 19 01 2004 8009 05 01 2004 8010 19 01 2004 8011 19 01 2004 8012 05 01 2004 8013 05 01 2004 8014 05 01 2004 8015 19 01 2004 8016 19 01 2004 Totales por Programa D D 0000000000 poso o 0011 00000000doOSO ss0o 0010000000 ooo soO Oso Programa 048984 No Adjudicaciones Mensuales seg n Modelo Teorico 6064 19 01 2004 Totales por Programa Totales por Administradora Administradora 116 Regimen GENERAL Figura 86 Efectividad de entrega de Adjudicacione s a Respaldo de Adjudicaciones Pendientes de Entrega en la ventana de par metros debe seleccionar la empresa el programa y el periodo que desea consultar Fecha de Actualizaci n 21 05 2004 Manual de Usuario Preparado por SISTEMAS P gina 50 de 76 SFC SISTEMA DE FONDOS COLECTIVOS o AIM ASET ACTIVIDAD M
55. RES CONASEV Busquedas Sociedades Administradora de Fondos Colectivos x Buscar seg n EL Buscar Buscar Razon Social z Resultado 6 E Limpiar Z Cancelar EAFC MAQUISISTEMA 5 5 FANDERD 5 4 ESFL 7 Abrir PLAN DE AHORAO PREWIO EAFC 5 4 LTDA PLAN DINAMICO 5 4 EAFC PROMASa 5 4 PROMOTORA OPCION 5 4 EAFC Situaci n W Activa Retirada Figura 4 Ventana para la selecci n de empresas El sistema le mostrar los datos que podr actualizar organizada en pesta as tal como se muestra usted podr navegar entre pesta as para elegir la opci n que desea modificar o adicionar Informaci n de las Administadoras de Fondos Colectivos PLAN DINAMICO S A EAFC Codigo 111146 Razon Social PLAN DINAMICO 5 4 EAFC Informaci n a Direcci n ES Situaci n ES Insc y Constituci n E Relaciones Mod Capital Grupo Economico Ed Responsabilidades Raz n Social PLAN DINAMICO S A EAFC Alias P Fax 3450303 Nacionalidad PERU RPJ Feos ooo Tipo de Sociedad SOCIEDAD ANONIMA RUC 20502848161 Act Econ mica OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION FINANCIERA y No IPSS A Tipo de Empresa EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS COLECTIVOS No Reg Ind A Tel fonos 3726611 ja450303 poo No Reg Com Poo Supervisada NO SUPERVISADAS y Situaci n INSCRITA y e E mail PLANDINAMICO MTERRA COM PE Fecha Inscrip 16 10 2001 Pagina Web No Ficha Objeto Social Figura 5 Ventana de ad
56. ROL DE FONDOS COLECTIVOS Desarrollo de Sistemas AMBITO COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES CONASEV Fecha 28 04 2004 Hora 10 23 55 CONASEV ni n Ma noes Seems a de Enpeas y t Grupos Formados y Vigentes Hasta el 28 04 2004 Grupos Grupos Formados Vigentes EAFC MAQUISISTEMA 5 4 10 PANDERO 5 4 EAFC PLAN DE AHORRO PREVIO EAFC 5 4 LTDA PLAN DINAMICO 5 4 EAFC PROMASA 5 4 PROMOTORA OPCION 5 4 EAFC Totales de Grupos Grupos Formados Nro Grupos Formados EAFC MAQUISISTEAAPANDERO S A EAFC PLAN DE AHORRO P PLAN DINSMICOS A PROMASASA PROMOTORA OPCIO Administradoras M Eafe menusi E PANDERO S A E PLANDEAHORO PLAN DINAMIC E PROMAsAS A Ml PROMOTORA O Figura 102 Reporte de Grupos Formados y Vigentes a Resoluci n de Contratos Debe seleccionar el periodo a calcular mes y a o P Resoluci n de Contratos Fecha 28 04 2004 Hora 10 26 49 CONASEV neinna Senos dEnpeary vo RESOLUCIONES DE CONTRATOS POR PROGRAMA Y EMPRESA E Parametro de Reporte Seleccione el Periodo de Envio Abril 2004 v I Z Cancelar Figura 103 Ventana de Par metros El reporte calcula el n mero de contratos resueltos por cada grupo en un determinado programa y por empresa Fecha de Actualizaci n 21 05 2004 Manual de Usuario Preparado por SISTEMAS P gina 59 de 76 SFC SISTEMA DE FONDOS COLECTIVOS EIMABES ACTIVIDAD Manual de Usuario PROYECTO AREA SFC
57. ROMOTORA OPCION S A EAFC 012089 Programa mido e incluye ademas la adquisici n 8014 02702 O eo oo EIPromoTORA OPCION S A EaFC 012089 Programa m to e incluye ademas la adquisici n 8015 osor o eo oo gt EIpromoToRA orcioN S A EaFC 012088 Programa mito e incluye ademas la adquisici n 8015 02201 o eo oo gt EApromoTORA oPcionsa earc 012088 Programa mito e incluye ademas la adquisici n 8015 03301 o eo oo gt rs PROMOTORA OPCION 5 4 EAFC 012099 Programa mixto e incluye ademas la adquisici n c8015 13601 80 n A A e EFaFc maausstemasa MI Adudicar a cada asociado un Certificado de Conon 08102 24 60 24HabI Elf sFc maausstemasa MI Adludicar a cada asociado un Certificado de ConMt03 02103 10 60 10Habi Earc maausstemasa MI Agudicar a cada asociado un Certificado de Conoas ostot o eo 00 gt EFarcmaausstemasa M2 Programa m to con proveedor determinado parehi203 05201 0 40 O BEJE SFC MAQUISISTEMA S A M2 Programamixto con proveedor determinado paraM203 09401 o 40 ol BEJEsFcC MAQUISISTEMA S A M3 ProgramaMixto bajo el sistema de Certificado deM301 14102 0 80 oo Figura 48 Consulta Detallada de Contratos por Asociado Fecha de Actualizaci n 21 05 2004 Manual de Usuario Preparado por SISTEMAS P gina 30 de 76 SFC SISTEMA DE FONDOS COLECTIVOS EM ABE ACTIVIDAD Manual de Usuario PROYECTO AREA SFC SISTEMA DE CONTROL DE FONDOS COLECTIV
58. RRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por cobrar a asoc largo plazo TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL ACTIVO CUENTAS DE ORDEN Registro de Garant as Recibidas b p p z z7 2 l 44 4 4 4 T 4 J gt HES Z T 5 j 44 4 4 EE Q 5 E o lt 4 1004 Registro de Contratos Morosos o Registro de Adjudicaciones Efectuadas Registro del Fondo Colectivo Captado TOTAL CUENTAS DE ORDEN PASIVO PASIVO CORRIENTE Cuentas por pagar P 4 b 2 Fd 4 T 2 lt fa Aportes de Asociados Cuentas por Pagar Comerciales Fondos de Reserva TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE Aportes de Asoc largo Plazo TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO CUENTAS DE ORDEN Control por Garant as Recibidas HAR 2 2 lt lt o o LE KE KE KE KEK b 4 P 2 z 4 pje Fa E 5 5 4 4 4 Figura 13 Cuentas de Estados Financieros Fecha de Actualizaci n 21 05 2004 Versi n 1 0 Manual de Usuario Preparado por SISTEMAS P gina 11 de76 SFC SISTEMA DE FONDOS COLECTIVOS EIMABES ACTIVIDAD Manual de Usuario PROYECTO AREA SFC SISTEMA DE CONTROL DE FONDOS COLECTIVOS Desarrollo de Sistemas AMBITO COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES CONASEV Par metro de Control de la Empresa a Cuentas de Ingresos y Gastos En esta ventana permite realizar una consulta de los c digo
59. RVISORA DE EMPRESAS Y VALORES CONASEV Este reporte controla el n mero de grupos vigentes en los programas autorizados a la empresa a la fecha seleccionada y su presencia respecto a la industria BE Kee ee ejt s Sistema de Fondos Colectivos Yersion 0 2 Archivo Mantenimiento Consultas Reportes y Estad sticas Estados Fimacieros Ver Ventana Ayuda mE 2 556808 Basa DW Okur m d mena 1h sanaa gt ramas o ES Yigencia y Coberturas de Yacantes Fecha 20 05 2004 Hora 12 45 03 CONASEV VIGENCIA DE CONTRATOS POR PROGRAMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO MARZO DEL 2004 Administradora ESFC MAQUISISTEMA S A Regimen GENERAL Programa No Contratos Segun MT 180 Inicio a 31 0511999 27 03 2004 31 05 2004 Totales por Programa otal de Contratos vigentes 3110 2002 27 03 2004 310 2007 E Indice de Contrato vigente Total Contrato Vigente Nro Contrato Modelo Te rico Alerta Porcentaje de Contragtos Vigentes es Inferior al Establecido del Modelo Teorico d_mp_cortrabsuleres Page 1014 Listo Ainicio e w I KSinbox Gu a de Dibujo wsm 8 PLISQL tessistem EN c wIn EZTEN ER 12 45 p m Figura 69 Reporte de Vigencia de Contratos por Programa ES Yigencia y Coberturas de Yacantes Fecha 27 04 2004 Hora 10 28 13 CONASEV VIGENCIA DE CONTRATOS POR PROGRAMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO DEL 2004 Administradora PROMOTORA OPCION 5 4 EAFC Regimen ESPECIAL Progr
60. SHIMABES ACTIVIDAD Manual de Usuario PROYECTO AREA SFC SISTEMA DE CONTROL DE FONDOS COLECTIVOS Desarrollo de Sistemas AMBITO COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES CONASEV GERENCIA DE SISTEMAS DESARROLLO DE SISTEMAS SISTEMA DE CONTROL DE FONDOS COLECTIVOS CONA SEY Comisi n Macional Superwisora de Empresas y valores ACTI VI DAD MANUAL DE USUARIO VERSI N 1 0 Abril 2004 Fecha de Actualizaci n 21 05 2004 Manual de Usuario Preparado por SISTEMAS P gina 1 de 76 SFC SISTEMA DE FONDOS COLECTIVOS HIMABEX ACTIVIDAD Manual de Usuario PROYECTO AREA SFC SISTEMA DE CONTROL DE FONDOS COLECTIVOS Desarrollo de Sistemas AMBITO COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES CONASEV I Ingreso a la Aplicaci n Para ingresar al Sistema de Control de Fondos Colectivos tendr que ejecutar el aplicativo de Seguridad el mismo que servir de acceso a todas las aplicaciones Cada usuario ingresar su usuario y contrase a El icono de ingreso a los Sistemas CONASEYV es el siguiente Dl Protocolo de Seguridad Al seleccionar esta opci n se mostrar la siguiente pantalla donde podr ingresar su usuario y contrase a Protocolo de Seguridad Intranet Contrase a Salir COn ASE vV EE y Comisi n Nacional Supervisora de Empresas y Valores u Pantalla de ingreso Ventana de ingreso Servidor LEO Usuario JCONHY Contrase
61. SPECIAL 19 07 2000 DOLARES 180 Activo P21010 017 2000 EF 94 55 VEHICULOS ESPECIAL 19 07 2000 DOLARES 180 Activo P41008 017 2000 EF 94 55 WEHICULOS ESPECIAL 19 07 2000 DOLARES 180 Activo 5566 051 2001 EF 94 11 ELECTRODOMESTIC ESPECIAL 18 07 2003 SOLES 1 Activo 556610 DL_0000198023181 INMUEBLES ESPECIAL 29 01 2004 DOLARES 360 Activo 6677 051 2001 EF 94 11 ELECTRODOMESTIC ESPECIAL 30 01 2004 DOLARES Activo Figura 52 Lista de Programas por Empresas Fecha de Actualizaci n 21 05 2004 Manual de Usuario Preparado por SISTEMAS P gina 32de 76 SFC SISTEMA DE FONDOS COLECTIVOS o AIM ASET ACTIVIDAD Manual de Usuario PROYECTO AREA SFC SISTEMA DE CONTROL DE FONDOS COLECTIVOS Desarrollo de Sistemas AMBITO COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES CONASEV a Programas y Grupos Debe seleccionar la empresa el programa y hacer clic en el bot n Aceptar ES Reporte Listado de Programas y Grupos Fecha 26 04 2004 Hora 14 40 02 Selecci n de par metros CON ASEV Buscar seg n Resultado uE Limpiar Razon Social EAFC MAQUISISTEMA S A Y Aceptar ANDERO 5 4 EAFC 2 Ea PLAN DE AHORRO PREVIO EAFC S A LTDA PLAN DINAMICO 5 4 EAFC v e Programa Todos Figura 53 Selecci n de Programas y Grupos El reporte muestra los grupos por programa que han sido informados por las Empresas a CONASEV ES Reporte Listado de Programas y Grupos Fecha 26 04 2004 Hora 1
62. TUACI N DE ENTREGA BIEN EH EXISTENCIAS PENDIENTES DE ENTREGA Nombre o Razon Social Walor Certificado Fecha Apertura Cta KOHATSU YAGUI DE MATSUDA MIYE 06129 16 990 00 20 05 2004 DOO00000000000000000 d_rep_lista_adjudicaciones_entrega Pag 1 of 2 Ready AAA XA Ainicio e w l M Guia de Usuario de Fondo ljgjws_my_migrados Power ER PL SQL Developer FON te sistema de Fondos Col 4s gma5 04 26 p m Figura 64 Reporte de Adjudicaciones seg n Situaci n de Entrega 3 3 2 Indicadores y Alertas a Cumplimiento de Formaci n de Grupos Fecha de Actualizaci n 21 05 2004 Manual de Usuario Preparado por SISTEMAS P gina 38 de 76 SFC SISTEMA DE FONDOS COLECTIVOS CIIMABEM ACTIVIDAD Manual de Usuario PROYECTO AREA SFC SISTEMA DE CONTROL DE FONDOS COLECTIVOS Desarrollo de Sistemas AMBITO COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES CONASEV Se debe seleccionar la empresa programa y grupo a consultar ES Formaci n de Grupos a i x Fecha 27 04 2004 a Par metros para el reporte x z a a Hora 10 12 51 Buscar seg n CONASEV Razon Social z mein Manaa Saens de Engursas y Vb e Resultado PLAN DE AHORRO PREVIO EAFC 5 4 LTDA PLAN DINAMICO S A EAFC Bo Limpiar PROMASA 5 4 v Aceptar PROMOTORA OPCION 5 4 EAFC Cancelar Programa Grupo D Figura 65 Selecci n de Formaci n de Grupos En este reporte se controla el n mero de gru
63. Vigencia Se debe seleccionar la empresa programa grupo a consultar ES Listado de Asociados por Tipo de Yigencia G Par metros para el reporte Fecha 27 04 2 e Hora 09 26 44 CONASEV A Razon Social EAFC MAQUISISTEMA S A ANDERO 5 4 EAFC PLAN DE AHORRO PREVIO EAFC S A LTDA PLAN DINAMICO 5 4 EAFC Figura 61 Selecci n de Asociados Seg n Tipo de Vigencia El reporte muestra el listado de asociados seg n la Situaci n Com n de pago ES Listado de Asociados por Tipo de Yigencia Fecha 27 04 2004 Hora 09 28 18 l CONASEV LISTADO DE ASOCIADOS POR TIPO DE VIGENCIA ADMINISTRADORA EAFC MAQUISISTEMA S A l PROGRAMA M1 REGIMEN ESPECIAL GRUPO M102 No DE MESES 60 TIPO MONEDA DOLARES TIPO DE VIGENCIA 125 1025 Figura 62 Reporte de Asociados por Tipo de Vigencia a Adjudicaciones seg n Situaci n de Entrega Se debe seleccionar la empresa programa grupo a consultar Fecha de Actualizaci n 21 05 2004 Manual de Usuario Preparado por SISTEMAS P gina 37de76 SFC SISTEMA DE FONDOS COLECTIVOS o U ASET ACTIVIDAD Manual de Usuario PROYECTO AREA SFC SISTEMA DE CONTROL DE FONDOS COLECTIVOS Desarrollo de Sistemas AMBITO COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES CONASEV ES Lista de Adjudicaciones por Situaci n de Entrega Fecha 2704 2004 5 Par metros para el reporte Hora 09 38 52 CONASEV Razon Social y Resultado
64. age 1012 x Figura 76 Reporte de Alerta de Porcentaje de Morosidad Fecha de Actualizaci n 21 05 2004 Manual de Usuario Preparado por SISTEMAS P gina 45 de 76 SFC SISTEMA DE FONDOS COLECTIVOS AIMABES ACTIVIDAD Manual de Usuario PROYECTO AREA SFC SISTEMA DE CONTROL DE FONDOS COLECTIVOS Desarrollo de Sistemas AMBITO COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES CONASEV a Nivel de Resoluci n de Contratos Se debe seleccionar la empresa programa y per odo a consultar ES Nivel de Resoluci n de Contratos t Ventana de Parametros AFC Buscar seg n Razon Social y Oo RazemSociah Al PANDERO 5 4 EAFC PLAN DE AHORRO PREVIO EAFC 5 4 LTDA PLAN DINAMICO 5 4 EAFC PROMASA S A PROMOTORA OPCION 5 4 EAFC Programa Todos Selecciones el Periodo Enero 2004 y Y Aceptar Z Cancelar Figura 77 Selecci n de Empresa a Nivel de Resoluci n de Contrato Este reporte controla el n mero de contratos resueltos con relaci n a total de contratos vendidos y al total seg n modelo te rico del programa Un porcentaje bajo es sin nimo de eficiencia puesto que significar a que la empresa est efectuando una buena selecci n de asociados E Nivel de Resoluci n de Contratos Ce Fecha 27 04 2004 Hora 14 46 23 ate NIVEL DE RESOLUCION DE CONTRATOS AL MES DE ENERO DEL 2004 Administradora PROMOTORA OPCION S 4 EAFC Regimen ESPECIAL Programa
65. ama 012099 No Contratos Segun MT 240 05 01 2004 05 01 2004 05 01 2004 05 09 2010 05 01 2004 05 01 2004 05 09 2010 Totales por Programa Totales por Administradora Totales General Alerta Indice de Contrato Vigente Total Contrato Vigente Nro Contrato Modelo Te rico Alerta Porcentaje de Contragtos Vigentes es Inferior al Establecido del Modelo Teorico Page 10f1 d_mp cortrabeulgeres Figura 70 Alerta de Vigencia de Contratos por Programas Fecha de Actualizaci n 21 05 2004 Manual de Usuario Preparado por SISTEMAS P gina 41 de76 SFC SISTEMA DE FONDOS COLECTIVOS QQ i NU ASEW ACTIVIDAD Manual de Usuario PROYECTO AREA SFC SISTEMA DE CONTROL DE FONDOS COLECTIVOS Desarrollo de Sistemas AMBITO COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES CONASEV a Morosidad por N mero de Contratos Se debe seleccionar la empresa programa per odo a consultar Ys Reporte de Morosidad por Nro de Contratos ce 5 Ventana de Parametros EAFC CONASEV Buscar seg n yndda isa Spee de og any Razon Social y O REPORTE 7 J Todas las Empresas Razon Social al PANDERO 5 4 EAFC PLAN DE AHORRO PREVIO ESFC 5 4 LTDA PLAN DIN MICO 5 4 ESFC PROMASA 5 4 PROMOTORA OPCION 5 4 EAFC r Selecciones el Periodo Enero 2004 Y Aceptar Z Cancelar Figura 71 Selecci n de Empresa por N mero de Contratos Este reporte controla el n mero de
66. anual de Usuario PROYECTO AREA SFC SISTEMA DE CONTROL DE FONDOS COLECTIVOS Desarrollo de Sistemas AMBITO COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES CONASEV Es Respaldo de Adjudicaciones Pendientes de Entrega Ce E Ventana de Parametros EAFC Buscar seg n CO NA SEV Razon Social y RESPALDO DE Resultado B Limpiar ooo o o o RazonSocial A PANDERO 5 4 EAFC PLAN DE AHORRO PREVIO EAFC 5 4 LTDA PROMOTORA OPCION 5 4 ESFC Todos m Selecciones el Periodo Abril 2004 y Y Aceptar Z Cancelar Figura 87 Ventana de Par metros Mediante este reporte se controla que el monto total de las adjudicaciones que est n pendientes de entrega se encuentren respaldadas con fondos disponibles en cuentas bancarias y o bienes y servicios cancelados al proveedor 42 Sistema de Fondos Colectivos Yersion 0 2 Maa 2 a ajos a EJa 181 x Archivo Mantenimiento Consultas Reportes y Estad sticas Estados Finacieros Yer ventana Ayuda EE 2556998 Boss 00 kue MSE manail a laRe sanaa a magn ES Respaldo de Adjudicaciones Pendientes de Entrega Fecha 20 05 2004 Hora 17 01 36 CONASEV RESPALDO DE ADJUDICACIONES PENDIENTES DE ENTREGA AL MES DE MAYO DEL 2004 Administradora PROMOTORA OPCION 5 4 EAFC Tipo de Regimen ESPECIAL Programa 012099 Hro Meses 80 C digo Grupo Asociados 8006 TERMINO NORMAL Totaks por Programa MAPE Monto de Ad
67. ar x Sistema de Fondos Colectivos Version 0 2 T m 3 41 0213 aeae 1 x Archivo Mantenimiento Consultas Reportes y Estad sticas Estados Finacieros Ver Ventana Ayuda BE 2r 5569989 By LV kune MS Manake T Uh esa meo a mag ES Cumplimiento de Liquidaci n de Grupos Fecha 20 05 2004 Uara 10 20 27 CONASEVWV Buscar seg n NS Razon Social A busca Ier Resultado Limpiar Administradora PROMOTORA OPCION PLAN DE AHORRO PREVIO EAFC S A LTDA O Tipo de Regimen ESPECIAL PLAN DINAMICO S A EAFC Z Cancelar Programa 012099 PROMASA S A Hro Meses 80 PROMOTORA OPCION 5 4 EAFC CUMI Seleccionar un nuevo criterio de selecci n Ainicio ES w M Guia de us aBPLIsoL De l jws_my_mi Gy citarchivos Sent Items gt Sin titulo te sistema d SMED 04 59p m Figura 81 Ventana de par metros En este reporte se muestra a los grupos liquidados y su fecha de liquidaci n en caso no cumpla con lo establecido en la normal se indica en rojo cuando no cumple con la liquidaci n de grupo dentro de los 60 d as laborales 2 Sistema de Fondos Colectivos Version 0 2 H 3 0 2 81 eae x Archivo Mantenimiento Consultas Reportes y Estad sticas Estados Finacieros Yer Ventana Ayuda BE 2 R5E808 Basy DW Oku N Manai Aa Macs jqa mer a magla ES Cumplimiento de Liquidaci n de Grupos Fecha 20 05 2004 Hora 16 59 06 CONASEV CUMPLIMIENTO DE LIQUIDACI N
68. arametros Tipo de Vigencia Habil Selecciones el Periodo Abril 2004 Y Aceptar Z Cancelar Figura 115 Ventana de Par metros El Reporte le muestra la cantidad de asociados seg n la situaci n de pago por cada empresa en un rango anual contado a partir del periodo seleccionado con 12 meses anteriores Tambi n cuenta con un gr fico generado por los datos del reporte para identificar los picos y variaciones en cada periodo y por empresa ES Vigencia de Contrato entre Administradoras Fecha 28 04 2004 Hora 11 30 23 Vigencia de Contrato entre Administradoras SITUACION HABIL HASTA ABRIL DEL 2004 SI LO EN NI 1C 2003 ne 200 PANDERO 5 4 EAFC PROMASA S A PROMOTORA OPCION 5 4 EAFC PLAN DE AHORRO PREWIO EAFC 5 4 LTDA EAFC MAQUISISTEMA S A PLAN DINAMICO 5 4 EAFC Totales Nro de Contratos Abr 2004 Ago 2003 Dic 2003 Ene 2004 Feb 2004 Jul 2003 Jun 2003 Mar 2004 May 2003 Now 2003 Oct 2003 Set 2003 Periodos DO EAFC MAQUISISTE X PANDERO 5 4 EA PLAN DE AHORRO PLAN DINAMICO S Y PROMASA S A O PROMOTORA OPCI Figura 116 Reporte de vigencia de Contratos entre Empresas a N mero Adjudicaciones entre Empresas Debe seleccionar la situaci n de Adjudicaci n y el periodo que desea consultar Fecha de Actualizaci n 21 05 2004 Manual de Usuario Preparado por SISTEMAS P gina 68 de 76 SFC SISTEMA DE FONDOS COLECTIVOS AIMABESY ACTIVIDAD Manual de Usuario PROY
69. as a los que deben acogerse los programas creados 2 Mantenimiento de la Tabla Regimen C digo de Descripci n Resoluci n 051 2001 EF 94 11 DL_0000198023186 DL_0000198023186 048 98 EF 94 50 004 2002 EF 94 55 005 2002 EF 194 55 014 2002 EF 94 55 Figura 16 R gimen a Normas y Resoluciones En la ventana muestra las Resoluciones que CONASEV emite para la autorizaci n de creaci n de los programas por cada una de las empresas Mantenimiento de Nomas y Resoluciones de Programas E Normas y Resoluciones Normas y Resoluciones de Creaci n de Programas H E 051 2001 EF 94 11 H E DL 0000198023186 E DL 0000198023186 w E 048 98 EF 94 50 Detalle de la Resoluci n E 004 2002 EF 94 55 E 005 2002 EF 94 55 Id resoluci n 131 Nro Resolucion si 2001 EF 94 11 E 014 2002 EF 94 55 E 012 2001 EF 94 55 Fecha 07 06 2001 1 E 003 2000 EF 94 55 zi E 013 2001 EF 94 55 Resumen utorizar la transferencia a EAFC Maquisistema 5 4 de los programas de fondos El 004 2001 EF 94 55 colectivos denominados 07 410 y 411 los mismos que fueran administrados por 2 MAN ii E 017 2000 EF 94 55 E 008 2000 EF 94 55 H E 012 99 EF 94 55 H E 011 2000 EF 94 55 H E 026 97 EF 94 50 w El 037 98 EF 94 50 El 012 99 EF 94 55 H E 012 2001 EF 94 55 E 009 2000 EF 94 55 H E 003 2000 EF 94 55 Figura 17 Normas y Resoluciones a Sistema de Adjudicaciones Fecha de Actualizaci n 21 05 2004
70. chivo Mantenimiento Consultas Reportes y Estad sticas Estados Finacieros Fila Yer ventana Ayuda ejt ME 2r sese Hor 040 kums Mal Mena 2 Consulta de Entrega de Adjudicaciones Criterios de B squeda PANDERO S 4 EAFC i Programa PAI 010 P41010 Adjudicar a cada asociado un Certificado de compraen y a cada asociado un Certificado de compra en P41010 Adjudicar a cada asociado un Certificado de compra en w Grupo 112 Empresa Situaci n Entrega BIEN EN EXISTENCIAS PENDIENTES DE ENTREGA RUIZ GIRONDA DE TRYLESINS SA BERTHA 13 990 A 13 990 00 20 05 2004 20 05 2004 ARRIBASPLATA GASPAR CARMEN ESPERANZA 11817 ARRIBASPLATA GASPAR CARMEN ESPERANZA 11919 Total Certificados 55960 Total Registros 3 Ready mas MMMM Ainicio e oi I O Sent Items E au a de Usuari Usjws_my_migra SAPLISOL Devel EN cqwinwrisys tes sistema de F SBS 03 54 p m Figura 33 Entrega de Adjudicaciones 3 2 8 Situaci n de Pago por Periodo En esta opci n se muestra la situaci n de pago de todos los asociados de un grupo en un determinado periodo sistema de Fondos Colectivos OO a ene Archivo Mantenimiento Consultas Reportes y Estad sticas Estados Finacieros Fila Yer ventana Ayuda Aly BE 2 5E8099 Ho02 0 Ou N mana 2 Situaci n de Pago por Periodo Seleccione par metros Empresa PANDERO 5 4 EAFC Programa P41010 Adjudicar a cada asociado un Certificado de compra en w
71. de76 SFC SISTEMA DE FONDOS COLECTIVOS AIM A EM ACTIVIDAD Manual de Usuario PROYECTO AREA SFC SISTEMA DE CONTROL DE FONDOS COLECTIVOS Desarrollo de Sistemas AMBITO COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES CONASEV Flujo Efectivo del Sistema Al seleccionar esta opci n deber elegir la empresa y dos trimestres comparativos Los conceptos son los solicitados por el rea de Fondos colectivos seg n anexo 17 del manual de Especificaciones T cnicas ES Reporte Flujo Efectivo del Sistema O Fecha 28 04 2004 Hora 14 30 43 CONASEV ESTADO DE FLUJO EFECTIVO DEL SISTEMA Buscar seg n c zon Social y Resultado ERE impiar Razon Social R PLAN DE AHORRO PREVIO EAFC 5 4 LTDA Y Aceptar PLAN DINAMICO 5 5 EAFC iZ Cancelar PROMASA S A PROMOTORA OPCION 5 4 EAFC Periodo Trimestre A o 02 Segundo Trimesti y 2004 2 m Periodo comparativo Trimestre A o o Primer Trimestre y 2004 H Figura 121 Ventana de Par metros ES Reporte Flujo Efectivo del Sistema e Fecha 28 04 2004 Hora 14 31 36 CONASEV ESTADO DE FLUJO EFECTIVO DEL SISTEMA Expresado en d lares americanos Cuenta Descripci n de la Cuenta EA E AA xl r 9 No se encontr datos para el criterio seleccionado Figura 122 Reporte de Estado de Flujo Efectivo del Sistema a Flujo Operativo por Grupo Inicialmente se debe seleccionar la empresa el programa
72. e Aasa 09 Oum mga Menal et aa ec 81ix qa lmMme r i maglo ES Listado de Asociados por Situaci n de Pago E iol xj A Fecha 20 05 2 Hora 12 36 14 CONASEV LISTADO DE ASOCIADOS POR SITUACION DE PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2004 ADMINISTRADORA PROMOTORA OPCION S A EAFC PROGRAMA 012099 REGIMEN ESPECIAL GRUPO 8005 No DE MESES 80 TIPO MONEDA DOLARES GAMARRA OLIVARES DESANCHEZ BABEL FLORENTINO SALAS PEA AMADOR ABEL SAMAR ARELLANO ELSA MEDINA ROMAN SIVA EIRL 1701 2001 IPARRAGUIRRE ARELLANO JHON AURELIO 1707420012 HERQUINIGO LANASCA CESAR JOSE 17092000 LAMYI DELA GUILA LUCIA ANGELICA 11201 INTERSENDAS SAC 170072001 y PLASTIK MAJO CROMO SAC 1700392000 GARCIA VALDIVIEZO LEBETH KARINA 1912000 VEDON CE SAC DAMAS AO EMILIO y TRANSPORTES SANTOS S A L MONCADA HERNANDEZ GERARDO A 3 BBBBBBBBBBBBBB Bas 30 y INVERS NES JOC IR SAC XQ Ainicio ES w I KJinbox E Gu a de Dibujo wsm ERPL SQL tessistem EN c wIn Lew 12 36pm Figura 60 Reporte de Situa ci n de Pago de Asociados Fecha de Actualizaci n 21 05 2004 Manual de Usuario Preparado por SISTEMAS P gina 36 de 76 SFC SISTEMA DE FONDOS COLECTIVOS AIMABES ACTIVIDAD Manual de Usuario PROYECTO AREA SFC SISTEMA DE CONTROL DE FONDOS COLECTIVOS Desarrollo de Sistemas AMBITO COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES CONASEV a Asociados seg n Tipo de
73. e Retorno TIR de todos los pagos hechos por el asociado versus el valor del certificado Permite hacer un ranking de la eficiencia entre las diferentes Empresas y su competitividad respecto del sistema bancario Fecha de Actualizaci n 21 05 2004 Manual de Usuario Preparado por SISTEMAS P gina 52 de 76 SFC SISTEMA DE FONDOS COLECTIVOS de CALI ACTIVIDAD Manual de Usuario PROYECTO AREA SFC SISTEMA DE CONTROL DE FONDOS COLECTIVOS Desarrollo de Sistemas AMBITO COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES CONASEV Sistema de Fondos Colectivos e O as as ac Archivo Mantenimiento Consultas Reportes y Estad sticas Estados Finacieros Yer Ventana Ayuda MB 255898 Hd np Okur Sd MSDS a UA aadal gt reso F Costo de Financiamiento a Traves del Sistema e A CONWNASEV COSTO DE FINANCIAMIENTO A TRAWES DEL SISTEMA m eV Ear 50 Esp emy ato DE FONDOS COLECTIVOS EAFC MAQUISISTEMA S A DENOMINACI N DEL PROGRAMA H1 Certificado M ximo Duraci n del Programa en meses 60 Cuota Capital por mes 333 00 Cuota Inscripci n por mes 26 64 Cuota Administraci n por mes 79 92 valor del Certificade 19 980 00 Costo de Financiamiento M nimo Anual TIR 3 24 Costo de Financiamiento M xima Anual TIR 14 02 Certificado M nimo Duraci n del Programa en meses 60 Cuota Capital por mes 217 00 Cuota Inscripci n por mes 17 36 Cuota Administraci n por mes 52 08 valor del C
74. e la aplicaci n de Fondos Colectivos Fecha de Actualizaci n 21 05 2004 Manual de Usuario Preparado por SISTEMAS P gina 3 de 76 SFC SISTEMA DE FONDOS COLECTIVOS OWASE ACTIVIDAD Manual de Usuario PROYECTO AREA SFC SISTEMA DE CONTROL DE FONDOS COLECTIVOS Desarrollo de Sistemas AMBITO COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES CONASEV Ill Consideraciones Generales 1 Acceso Directos En la ventana principal se puede apreciar los siguientes iconos que son accesos directos a diferentes ventanas dentro de la aplicaci n Opci n de la Aplicaci n E Informaci n de la Empresa Informaci n de los Programas Consulta Individual de Asociados Conformaci n de Grupos Consulta de Asociados por Situaci n de Pago Cobertura de vacantes Consulta de Movimientos del Sistema Consulta de Resoluciones del Sistema Errores de Env o Ficha de la Empresa able Asociados por grupo y Programa ce Grupos formados y vigentes Porcentaje de morosidad Vacancia por grupo Els Costo de Financiamiento a trav s del Sistema TIR Nro de Contratos vendidos Fondos por Adjudicar MIT Formaci n de grupos Venta de contratos anuales Situaci n de grupos por Empresa Situaci n com n de pago Balance General del Sistema m MO Estado de Ingresos y Gastos de la Empresa MM Contribuciones CONASEV Ventanas en posici n horizontal EN Ventanas en posici n vertical NM E
75. el grupo y el periodo que desea consultar Fecha de Actualizaci n 21 05 2004 Manual de Usuario Preparado por SISTEMAS P gina 71 de76 SFC SISTEMA DE FONDOS COLECTIVOS AMM ABE ACTIVIDAD Manual de Usuario PROYECTO AREA SFC SISTEMA DE CONTROL DE FONDOS COLECTIVOS Desarrollo de Sistemas AMBITO COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES CONASEV Los conceptos que se muestran corresponden al anexo 16 del Manual de Especificaciones T cnicas ES Reporte Flujo Operativo por Grupo Fecha 28 04 2004 Ce Hora 14 38 01 CONASEV FLUJO OPERATIVO POR GRUPO t Par metros para el reporte xj Buscar seg n Razon Social y i Resultado E Limpiar C digo PA POE o Razon Social o A EAFC MAQUISISTEMA S A Y cet PANDERO 5 4 EAFC 2 Cancelar PLAN DE AHORRO PREVIO EAFC S A LTDA PLAN DINAMICO S A EAFC M1 Adjudicar a cada asociado un Certificado de Compra en Grupo fu 03 X m Periodo Mes A o ETET z 20 lt Figura 123 Ventana de Par metros sistema de Fondos Colectivos O EAE ERE Archivo Mantenimiento Consultas Reportes y Estad sticas Estados Finacieros Yer Ventana Ayuda MBA 2r s EASD Baa npu MSE Meana a laRe sanaa a magn F Reporte Flujo Operativo por Grupo Fecha 20 05 2004 Hora 16 35 17 CONASEV FLUJO OPERATIVO POR GRUPO PROGRAMA H1 GRUPO H040 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12 2003 Expresado en D
76. ema de F Js eamaoe 04 11 p m Figura 109 Comparativo por situaci n de Grupos a Situaci n Com n de Pago por Empresa esta es una consulta que se genera en forma din mica de acuerdo a la selecci n de los par metros Debe seleccionar primero la empresa luego el periodo y seleccionar la situaci n com n de pago ver cuadro 1 El Reporte contiene un listado del n mero de contrato por cada situaci n de pago seleccionada y un gr fico comparativo El gr fico se genera de acuerdo a la selecci n de las situaciones de pago Fecha de Actualizaci n 21 05 2004 Manual de Usuario Preparado por SISTEMAS P gina 63 de 76 SFC SISTEMA DE FONDOS COLECTIVOS AEIMABES ACTIVIDAD Manual de Usuario PROYECTO AREA SFC SISTEMA DE CONTROL DE FONDOS COLECTIVOS Desarrollo de Sistemas AMBITO COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES CONASEV AA ARE EERE Archivo Mantenimiento Consultas Reportes y Estad sticas Estados Finacieros Fila Yer Ventana Ayuda 16 2r s Eol Basa LU 90Mmfirex H d MSDS a CAE D0sS Mer NEIRA O 2 Comparativo de Situaci n Com n de pago por empresa Seleccione Par metros para la consulta Empresa Periodo Situaci n Com n de Pago PANDERO 5 4 EAFC v 23703 2004 bd Situaci n Com n de Pago a TEN MOROSO REINGRESO RESUELTO TOTAL PANDERO 5 4 EAFC 3567 565 20 1346 5538 Situaci n Com n de Pago por Empresa J UA
77. ermite refrescar o actualizar el listado activo Permite guardar los cambios realizados en el listado activo Permite guardar el listado en un tipo de archivo definido O Permite insertar un nuevo registro en el listado activo je Permite eliminar un registro del listado seleccionado previamente Permite ir a la primera p gina del documento activo E E Permite desplazarse a la p gina anterior del documento activo E p Permite desplazarse a la p gina siguiente del documento activo EDH Permite ir a la ltima p gina del documento activo Permite visualizar el listado de registros en forma de reporte cambiando su Fecha de Actualizaci n 21 05 2004 Manual de Usuario Preparado por SISTEMAS P gina 5 de 76 SFC SISTEMA DE FONDOS COLECTIVOS o OWASE ACTIVIDAD Manual de Usuario PROYECTO AREA SFC SISTEMA DE CONTROL DE FONDOS COLECTIVOS Desarrollo de Sistemas AMBITO COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES CONASEV barra de herramientas por las descritas en la tabla 5 E Permite ordenar el listado de registros por alg n criterio especifico Permite buscar un registro especifico dentro del listado por alg n criterio dado buscar un registro Permite buscar un registro especifico dentro del listado por alg n criterio dado dentro del listado por alg n criterio dado A Permite buscar y reemplazar a la vez un registro especifico dentro del listado por alg n criterio dado Perm
78. ertificade 13 020 00 Costo de Financiamiento M nimo Anual TIR 39 24 Costo de Financiamiento M xima Anual TIR 14 02 Disminuir la im gen del documento Ainicio e w I Sent Items F Guia de Usuari W jws_my_migra 8 PL SQL Devel 2J Resultados de k sistema de F ES MEDIA 04 06 p m Figura 90 Reporte Costo de financiamiento a trav s del Sistema 3 3 3 Tendencias a N mero de Contrato Vendidos Para este reporte debe seleccionar la empresa el Programa y un periodo mes y a o en la ventana de par metros Luego dar clic en el bot n aceptar ES Nro Contratos Yendidos por Grupos E Ventana de Parametros Fecha 28 041 EAFC Hora 09 27 5 Buscar seg n LAI wv Razon Social y Restado D ima lO Pazo Mal PANDERO S A EAFC PLAN DE AHORRO PREVIO ESFC 5 4 LTDA PLAN DINAMICO 5 4 EAFC PROMASA 5 A PROMOTORA OPCION 5 4 EAFC Programa Todos v Selecciones el Periodo Abril 2004 Y Aceptar Z Cancela Figura 91 Ventana de Par metros Fecha de Actualizaci n 21 05 2004 Manual de Usuario Preparado por SISTEMAS P gina 53 de 76 SFC SISTEMA DE FONDOS COLECTIVOS HIMABEY ACTIVIDAD Manual de Usuario PROYECTO AREA SFC SISTEMA DE CONTROL DE FONDOS COLECTIVOS Desarrollo de Sistemas AMBITO COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES CONASEV El reporte muestra el n mero de contratos vendidos
79. es Segun Modelo Teorico 19 01 2004 05 01 2004 19 01 2004 19 01 2004 05 01 2004 19 01 2004 19 01 2004 05 01 2004 05 01 2004 05 01 2004 19 01 2004 19 01 2004 0000000000000 El 000000000000 0000000000000 ooo 0o0000000000 ojo 000000000000 ojo 0000000000000 Totales por Programa 0 0 0489854 No Adjudicaciones Segun Modelo Teorico Adjudicaciones 19401 2004 Totales por Programa Totales por Administradora Figura 96 Nro de Adjudicaciones Efectuadas a N mero de Adjudicaciones Entregadas Para este reporte se debe seleccionar la empresa el programa y el periodo A de Adjudicaciones Entregadas por Grupo Fecha 28 04 2004 Hora 09 40 13 CONASEV No de ADJUDICACIONES ENTREGADAS POR GRUPO t Ventana de Parametros Administradora AFC Buscar seg n Razon Social y o OQ RazonSocia lx PANDERO 5 4 EAFC PLAN DE AHORRO PREVIO EAFC S A LTDA PLAN DINAMICO S A EAFC PROMASA S A PROMOTORA OPCION 5 4 EAFC Programa Todos v m Selecciones el Periodo Abril 2004 Y Aceptar Z Cancelar Figura 97 Ventana de Par metros Fecha de Actualizaci n 21 05 2004 Manual de Usuario Preparado por SISTEMAS P gina 56 de 76 SFC SISTEMA DE FONDOS COLECTIVOS EIMABESY ACTIVIDAD Manual de Usuario PROYECTO AREA SFC SISTEMA DE CONTROL DE FONDOS COLECTIVOS Desarrollo de Sistemas AMBITO COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VA
80. estra el destino del bien adjudicado es decir si el adjudicado ha sido entregado al asociado o se encuentra en una cuenta bancaria o en custodia en la empresa hasta que el asociado presente las garant as solicitadas e de Fondos Colectivos e O eS as ae Archivo Mantenimiento Consultas Reportes y Estad sticas Estados Finacieros Fila Yer Ventana Ayuda BE 2r 556909 BAr nx Sune MSE meani da CA lt gt rr 0840 2 Consulta de Adjudicaciones Criterios de B squeda PANDERO 5 4 EAFC y Empresa Grupo 112 Tipo REMATE 1 PANDERO S A EAFC ARRIBASPLATA GASPAR CARMEN ESPERANZA P41010 112 11817 Nombre 4 DELOITTE amp TOUC Programa Situaci n BIEN ENTRE FLORES VILCA ELh Y EN EXISTENCIAS PENDIENTES DE a Programa P41010 4djudicar a cada asociado un Certificado de compra en w Adjudicado Detalle del Adjudicado y Fecha Cambio de Sit N Cuenta Banco 20 05 2004 DODO0000000000000000 imprimir Cerrar Ready Figura 31 Detalle de las Adjudicaciones Fecha de Actualizaci n 21 05 2004 Manual de Usuario Preparado por SISTEMAS P gina 21 de76 SFC SISTEMA DE FONDOS COLECTIVOS AIM ABEL ACTIVIDAD Manual de Usuario PROYECTO AREA SFC SISTEMA DE CONTROL DE FONDOS COLECTIVOS Desarrollo de Sistemas AMBITO COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES CONASEV 3 2 6 Coberturas de Vacantes En esta consulta el usuario
81. genera en forma din mica de acuerdo a la selecci n de los par metros Fecha de Actualizaci n 21 05 2004 Manual de Usuario Preparado por SISTEMAS P gina 62de 76 SFC SISTEMA DE FONDOS COLECTIVOS QQ F NU ASEW ACTIVIDAD Manual de Usuario PROYECTO AREA SFC SISTEMA DE CONTROL DE FONDOS COLECTIVOS Desarrollo de Sistemas AMBITO COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES CONASEV Debe seleccionar primero la empresa luego el periodo y seleccionar la situaci n de los grupos puede ser mas de una para realizar el comparativo El Reporte contiene un listado del n mero de grupos seg n las situaciones seleccionadas El gr fico se genera de acuerdo a la selecci n de las situaciones de grupo EE AAA E 11 Archivo Mantenimiento Consultas Reportes y Estad sticas Estados Finacieros Fila Yer Ventana Ayuda BE 2r s Ege BEA oun N manail ar CA eE E O 2 Situaci n de Grupos por Empresa Seleccione Par metros para la consulta Empresa Periodo Situaci n de Grupos pe PANDERO S A EAFC v 18703 2004 z H mero H mero Grupos Terminado Grupos Formados Grupos Vigentes PANDERO 5 4 EAFC 0 0 Situaci n de los Grupos MUA Grupos Formados EA Grupos vigentes MU Grupos Terminados PANDERO S A EAFC Ready Hinicio E ES I CH Sent Items Gu a de Usuari Usjws_my_migra ae PLISQL Devel 2J Resultados de k Sist
82. gina 69 de 76 SFC SISTEMA DE FONDOS COLECTIVOS lt LIA ASE Y ACTIVIDAD Manual de Usuario PROYECTO AREA SFC SISTEMA DE CONTROL DE FONDOS COLECTIVOS Desarrollo de Sistemas AMBITO COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES CONASEV a Balance General Al seleccionar esta opci n deber elegir la empresa y dos trimestres comparativos Los conceptos son los solicitados por el rea de Fondos colectivos seg n anexo 18 del manual de Especificaciones T cnicas FS Reporte Balance General Fecha 28 04 2004 Hora 14 28 32 CONA SEV BALANCE DE SITUACI N DEL SISTEMA Selecci n de par metros Buscar seg n CEI eta Limpiar PLAN DE AHORRO PREVIO EAFC 5 4 LTDA Y Aceptar PLAN DINAMICO 5 4 EAFC Z Cancelar PROMASA S A PROMOTORA OPCION 5 4 ESFC r Periodo Trimestre A o 02 Segundo Trimesti y 2004 lt r Periodo comparativo Trimestre A o o Primer Trimestre y 2004 lt Figura 119 Ventana de Par metros ES Reporte Balance General Fecha 28 04 2004 O Hora 14 25 37 coD NA SEV BALANCE DE SITUACI N DEL SISTEMA Expresado en d lares americanos Cuenta Descripci n de la Cuenta CE E Aviso xj e UD No se encontr datos para el criterio seleccionado Figura 120 Reporte de Balance de Situaci n del Sistema Fecha de Actualizaci n 21 05 2004 Manual de Usuario Preparado por SISTEMAS P gina 70
83. ias E Registro Fiscal De Venta Publica EH Personal Real E E Tipo de Registro de Garantias E En Custodia Nuevo E En Ejecucion Modificacion Cambio Figura 22 Par metro de Control de Garant as Fecha de Actualizaci n 21 05 2004 Manual de Usuario Preparado por SISTEMAS P gina 16de76 SFC SISTEMA DE FONDOS COLECTIVOS AIMABESY ACTIVIDAD Manual de Usuario PROYECTO AREA SFC SISTEMA DE CONTROL DE FONDOS COLECTIVOS Desarrollo de Sistemas AMBITO COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES CONASEV 3 2 Consultas 3 2 1 Individual de Asociados Esta ventana permite realizar consultas al padr n de asociados que han sido enviado por las empresas se puede realizar b squeda por documento de identidad o por nombres y apellidos Consulta Individual de Asociados Criterios de B squeda C Doc Identidad Apellidos y Hombres e 2013 EA FC Programa Grupo C digo usuario No Ape Paterno Ape materno Nombres 1 EAFC MAQUISISTEMA S A M3 M301 10402 20474375634 REPRES Y SERY TECMOLOGICO 27 02 2004 2 3 NISA CORPORATION SA 2710212004 E DICK LEOPOLDO 27 02 2004 EE src maQuIsisTEMA S A Q1 Q101 40576667 CHANG CASTILLO PAUL RONALD 27 02 2004 Elrarc macuisistema S A M2 M202 20427732127 PANIFICADORA GELACIA S A 27 02 2004 EAF MAQUISISTEMA S A M3 M304 29367034 LOZANO DE TAPIA PILAR 2710212004 ENE AFC maQuisisTEMA S A 123455 000002 10117548 PEREZ HECTOR FELIX 27
84. inacieros Fila Yer Ventana Ayuda ES 2r s Egoe Basa 00 Our Egl mena CA lt gt 3410 2 Consulta de Asociados por situaci n de pago Criterios de B squeda Empresa EA FC MAQUISISTEMA 5 4 Programa H1 Adjudicar un certificado de compra en dolares americanos p w Grupo H040 v Situaci n de Asociado Habl O Z H de Asamblea El Y ltima Asamblea informada elm Asociado Contrato N Asamblea j Fecha Asamblea fvalor Certificado Fecha Ingreso Situaci n ALTA SIERRA E LR L 59 27032004 13 320 00 2202 2003 AUTOSPLAYA Y ANEXOS S R LTDA 14501 16 020 00 230071999 CARPINTERIA INDUSTRIAL FORTALEZA E 05102 27 03 2004 1332000 23121999 COMERCIAL ROSALES SRL 05301 27 03 2004 16 020 00 3110051999 CONSERWERA GARRIDO S 4 01404 27 03 2004 13 320 00 27 02 2001 CONSERWERA GARRIDO S 4 14802 27 03 2004 16 020 00 26 04 2001 DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL LOS ANGELE 02902 27 03 2004 19 980 00 2610 2000 INVERSIONES CHASKA SRL 10301 27 03 2004 19 980 00 311051999 S 4 DE COMERCIO Y SERVICIOS DE INGEN 09001 27 03 2004 19 980 00 31 051999 SERVICIOS MULTIPLES LAZER S 4 C 10504 27 03 2004 13 320 00 27 04 2000 ALWAREZ HUAMAN CARLOS ALBERTO 17101 27 03 2004 19 980 00 23 0071999 AVALO GUTIERREZ JORGE EDUARDO 07603 27 03 2004 13 320 00 27 06 2001 CALDERON LEANDRO ANTONIO DAWIS 13901 27 03 2004 13 320 00 23071999 DURAN CARDENAS SOLEDAD EYA 03602 27 03 2004 16 020 00 311051999 FUERTES ESPEJO PILAR MARGARITA 14601 27 03 2004 13 320
85. iones Conasey Fecha 20 05 2004 Hora 16 41 59 A CONTRIBUCIC E Parametro de Reporte CORRESPONDIENTI tribuci n 0 008 Diciembre a lt 6124 EAFC MAQUISISTEMA S A Seleccion Mes y A o Empresa Administradora Parera NA Seleccionar un nuevo criterio de selecci n HAmicio e 9 Gu a de Us ab PLISOL De Ujws_my_mi te sistema d GJ Cujarchivost E sent Items Leama 04 42 p m Figura 130 Reporte de Contribuciones CONASEV s Sistema de Fondos Colectivos Version 0 2 Brutal jeje pal Archivo Mantenimiento Consultas Reportes y Estad sticas Estados Finacieros Yer ventana Ayuda ME 2r s Egoe EN 0 Oum N mena etk lane aandaa gt r magl ES Reporte Contribuciones Conasey Fecha 20 05 2004 Hora 16 41 43 CONASEV CONTRIBUCIONES CONASEY CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12 2003 Expresado en Huevos Soles 4 052 34 0 32 Empresa Administradora 6124 EAFC MAQUISISTEMA S A Listo uw inicio 8 E 4 suia deus grusa De Yws mym tessistema d AY cutarchivost sent Items SABIDO 04 41 p m Figura 131 Reporte de C lculo de Contribuciones CONASEV Fecha de Actualizaci n 21 05 2004 Manual de Usuario Preparado por SISTEMAS P gina 76 de 76 SFC SISTEMA DE FONDOS COLECTIVOS
86. ite salir de la ventana activa salir de la ventana activa Descripci n gen rica de iconos de ventana de la ventana de Reportes Iconos Descripci n Permite guardar el reporte o consulta en un tipo de archivo definido Presenta una vista preliminar del reporte o consulta Presenta reporte o consulta en forma de gr fico Permite ir a la ltima p gina del documento activo Muestra nuevamente la ventana de Muestra nuevamente la ventana de filtrado para ingresar argumentos para ingresar Muestra nuevamente la ventana de filtrado para ingresar argumentos Permite ordenar los registros seg n criterios estos depender n de la consulta donde se encuentre Permite salir de la ventana activa IV Opciones del Sistema 4 1 Mantenimiento 3 1 1 Informaci n de la Empresa EAFC Esta ventana permite actualizar la informaci n de las Empresas de Fondos Colectivos Debe seleccionar la empresa que desea consultar o modificar de la lista que se muestra puede filtrar aquellas que s lo se encuentran activas o hacer b squeda por nombre de la empresa Luego debe dar clic sobre el bot n abrir Fecha de Actualizaci n 21 05 2004 Manual de Usuario Preparado por SISTEMAS P gina 6 de 76 SFC SISTEMA DE FONDOS COLECTIVOS HIMABEY ACTIVIDAD Manual de Usuario PROYECTO AREA SFC SISTEMA DE CONTROL DE FONDOS COLECTIVOS Desarrollo de Sistemas AMBITO COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALO
87. judicaciones pendientes de Entrega RAP MAPE SPA X CB BS SPA Saldo por Adjudicar CB Caja y Bancos CB Bienes y Servicios cancelados al proveedor por Entregar Listo YAA M Alinicio e ES ll Gu a de Us e PLISQL De Yws _my_mi Ay citarchivos Sent ttems BA Sin titulo tegsistema d SEO 05 01 p m Figura 88 Reporte Respaldo de Adjudicaciones pendientes de entrega a Costo de Financiamiento a trav s del Sistema TIR Para este reporte debe seleccionar la empresa y el programa para realizar el c lculo de la Tasa Interna de Fecha de Actualizaci n 21 05 2004 Manual de Usuario Preparado por SISTEMAS P gina 51 de76 SFC SISTEMA DE FONDOS COLECTIVOS de EIMABESY ACTIVIDAD Manual de Usuario PROYECTO AREA SFC SISTEMA DE CONTROL DE FONDOS COLECTIVOS Desarrollo de Sistemas AMBITO COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES CONASEV retorno calculada en base a los montos m nimos y m ximos de cada programa y los pagos del asociado Fecha 28 04 2004 Hora 09 10 44 CONASEV COSTO DE FINANCIAMIENTO A TRAV S DEL SISTEMA DE FONDOS COLECTIVOS DENOMINACI N DEL PROGRAMA Par metros para el reporte Buscar seg n Razon Social y A E busca Resultado E Limpiar Y Aceptar D Cancelar PROMOTORA OPCION 5 4 EAFC Programa Figura 89 Ventana de Par metros TIR Viene a ser la Tasa Interna d
88. lares Americanos 1 Ingreso por cuotas capitales 106 789 002 34 19 012 342 41 A2 Ingreso por Cuotas Rematadas 11 125 122 34 789 012 34 A3 Ingreso por Fondo de Reserva 40 009 012 34 402 34 24 Ingreso por Aportes de la Administradora 11 789 012 34 6 789 012 34 AS Ingresos por Garant as Ejecutadas 22 789 012 34 40 112 34 A6 Otros Ingresos 11 254 112 34 9 012 34 44 238 225 12 6 831 337 02 B1 Egresos por Devoluci n de Aportes por contratos resueltos 40 209 012 34 33 312 34 B2 Egresos por Bienes y Servicios cancelados al proveedor 4 020 058 44 6 789 012 34 B3 Otros Egresos 9 154 34 9 012 34 ADJUDICACIONES EFECTUADAS 56 789 012 34 3 332 34 c1 Adjudicaciones Efectuadas 56 789 012 34 3 332 34 ADJUDICACIONES ENTREGADAS 4 025 44 D1 Adjudicaciones entregadas 4 025 44 ADJUDICACIONES AHULADAS 789 012 34 789 012 34 E1 789 012 34 789 012 34 Listo e MMMM Alinicio e wA l 9 Gu a de Usuario de E PLISQL Developer zj lj jws_my_migrados tegsistema de Fond JC Archivos1 fe SuUEDOS 04 35pm Figura 124 Reporte Flujo Operativo por grupo Fecha de Actualizaci n 21 05 2004 Manual de Usuario Preparado por SISTEMAS P gina 72de76 SFC SISTEMA DE FONDOS COLECTIVOS IC ALE ACTIVIDAD Manual de Usuario PROYECTO AREA SFC SISTEMA DE CONTROL DE FONDOS COLECTIVOS Desarrollo de Sistemas AMBITO COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES CONASEV 3 4 2 De la Empresa a C lcu
89. lo de Garant as M nimas En esta opci n el usuario una vez seleccionado los par metros de la empresa y el periodo podr visualizar el reporte con el c lculo de garant as m nimas que la empresa debe tener en custodia de CONASEV La tasa es obtenida de los par metros ingresados en el mantenimiento de tasas del Sistema il Mantenimiento de Tasas del Sistema Tasa Descripci n 15 150 TASA DE PRUEBA 2 000 TASA ANUAL PASIVA 0 008 CONTRIBUCIONES CONASEW 2 000 GARANT AS MINIMAS PARA LAS EAFC Es Reporte de Ingresos y Gastos de la Empresa Fecha 28 04 2004 Hora 14 46 18 CONASEV C LCULO DE GARANT AS M NIMAS Expresado en d lares americanos E Par metros para el reporte MIN Buscar seg n Razon Social Y EE Resultado PLAN DE AHORRO PREVIO EAFC 5 4 LTDA PLAN DINAMICO 5 4 EAFC PROMASA 5 4 PROMOTORA OPCION 5 4 EAFC Periodo Mes A o EEE 2001 F Figura 125 Ventana de Par metros Fecha de Actualizaci n 21 05 2004 Manual de Usuario Preparado por SISTEMAS P gina 73de76 SFC SISTEMA DE FONDOS COLECTIVOS AM ABE ACTIVIDAD Manual de Usuario PROYECTO AREA SFC SISTEMA DE CONTROL DE FONDOS COLECTIVOS Desarrollo de Sistemas AMBITO COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES CONASEV SR Yersion 0 2 12 50 18 eae Archivo Mantenimiento Consultas Reportes y Estad sticas Estados Finacieros Yer Ventana Ayuda ME 2r s Egoe EN 0 Oku
90. ministraci n de informaci n de las Empresas Fecha de Actualizaci n 21 05 2004 Manual de Usuario Preparado por SISTEMAS P gina 7 de 76 SFC SISTEMA DE FONDOS COLECTIVOS IC ALE ACTIVIDAD Manual de Usuario PROYECTO AREA SFC SISTEMA DE CONTROL DE FONDOS COLECTIVOS Desarrollo de Sistemas AMBITO COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES CONASEV 4 Ingreso o Actualizaci n de Datos sub pantallas Para realizar alguna modificaci n de una lista de datos deber dar doble clic sobre la fila en caso de adici n de informaci n debe dar clic derecho sobre la ventana o lista y mostrar el siguiente men Insertar Fila Eliminar Fila Primera P gina P gina Anterior P gina Siguiente Ultima P gina Como ejemplo hemos capturado la pesta a de registro de direcciones de la empresa x Sistema de Fondos Colectivos Yersion 0 2 ml ala a ajaja Archivo Mantenimiento Consultas Reportes y Estad sticas Estados Finacieros Wer Fila Wentana Ayuda BE 2t s ESO BAs LW kuke mg SO al Aen mE EE R E Codigo 6124 Razon Social EAFC MAOUISISTE MA 5 4 Informaci n Ty Direcci n Ey Situaci n E Inac y Constituci n E Relaciones Mod Capital E Grupo Economico a Responsabil Fec Ini Fec Fin Prioridad Direcion Departamento 11208 1992 00 00 0000 00MICILIO FISCAL Av AREQUIPA 4598 PER LIMA LIMA w 1970572004 0000 0000 DOMICILIO ACTWIDAD ECONOMHJGJH
91. o Documento Para Personas Juridicas Codigo para Estados Codigo Personas Juridicas caso excepcional Sin identificacion Fecha de Actualizaci n 21 05 2004 Manual de Usuario Preparado por SISTEMAS P gina 24 de 76 SFC SISTEMA DE FONDOS COLECTIVOS IWASE Y ACTIVIDAD Manual de Usuario PROYECTO AREA SFC SISTEMA DE CONTROL DE FONDOS COLECTIVOS Desarrollo de Sistemas AMBITO COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES CONASEV Figura 36 Tipos de Documentos 3 2 11 Resoluciones del Sistema Esta consulta muestra las Normas Legales que regulan el buen funcionamiento del Sistema de Fondos Colectivos que son emitidas por CONASEV s Normas del Sistema Fondos Colectivos SECCIONES Consulta de Normas y Resoluciones de las EAFC E m kiar jem Tipo de Horma RE z Hro Horma Aprueba 0730 LEY 27659 2002 A o 1997 EF 94 Area B 10 Hro Horma 00000 Estado VIGENTE x RC 0042 2002 EF 94 10 Nombre REGLAMENTO DE LAS EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS COLECTIVOS RC 0186 1994 EF 94 10 Sumilla REGLAMENTO DE LAS EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS COLECTIVOS RC 0265 1993 EF 194 10 X RC 0730 1997 EF 94 10 E Disposici n DISP TRANSITORIA y T tulo Jooo E Hro Art Descp Art Cap tulo ooo y Subcap tulo fooo y Estado VIGENTE y Sumilla me Solicitudes en tr mite Fechas Vigencia 1121997 Modificaci n 00 00 0000 Derogaci n 00000
92. o de Sistemas COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES CONASEV En la ventana se visualiza los asociados que han sido adjudicados sea por sorteo o remate seg n la empresa el programa y grupo seleccionado sistema de Fondos Colectivos O E a ae Archivo Mantenimiento Consultas Reportes y Estad sticas Estados Finacieros Fila Yer Ventana Ayuda mr mee Ma 2 55E908 50 n unex N panalek CARCERES T E 2 Consulta de Adjudicaciones m Criterios de B squeda Empresa PANDERO 5 4 EAFC Programa P41008 4djudicaci n de un Certificado de compra destinado a la Grupo 018 Tipo a REMATE Adjudicado MATE O Buscar Nombre Asociado Contrato Nro Asamblea WAKEHAM PUENTE ARNAO LUCILA 1 RODRIGO DEL CASTILLO ANA LUISA BELAUNDE PLENGE LUIS MARIO BELAUNDE PLENGE LUIS MARIO IPARRAGUIRRE ROSADO JOSEFA Eh RUIZ OBLITAS MARIA DEL PILAR CACERES RIVERA MANUEL ANDRES WAKEHAM PUENTE ARNAO LUCILA MORALES VALLE WYLER SEGUNDO BAGLIETTO CABRERA ATILIO OSCA ARANA CARRANZA MARIA LOURDE SUAREZ LANDA FLOR DE JESUS CORDERO BENDEZU RUTH GABRIEL SALAS MELLA ERNESTO GERMAN CABALLERO FARRO MIGUEL ANTON MA ZURE CORDERO DE GARA YCOCHt ALVAREZ PANICCIA SANDRA BETTII SANCHEZ DE LA PUENTE CARLOS N ZIR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA PUCCIO CUBAS PIERO MARTIN SERVICIOS GENERALES ANDINOS A amp L VILCHEZ S 4 C UCEDA QUEZADA LUIS ENRIQUE MAS LOPEZ JOSE CARLOS CORONEL RUTTI MILAGROS JESUS 09 03 2004 09 0
93. podr revisar como la empresa esta cubriendo las vacantes del grupo Es una matriz entre las ubicaciones y las personas que lo ocupan Una ubicaci n podr a se ocupada por varias personas pero no en el mismo periodo y una persona podr a tener varios contratos o ubicaciones Sistema de Fondos Colectivos e ES eo ae Archivo Mantenimiento Consultas Reportes y Estad sticas Estados Finacieros Fila Yer Ventana Ayuda ASM 255898 Basa np 9hfiex Sd Manak da CA Mr AO Consulta cobertura de Yacantes Criterios de B squeda Empresa PANDERO S A EAFC Programa P41050 Adjudicar a cada asociado un certificado de Compra en w rc Grupo 501 COBERTURA DE VACANTES PROGRAMA PA1050 GRUPO 501 dl ka baid dd 0000440044143 6461 BLESS TO RIDING E L R L 11 eocHshoessa 18 Il tt tt tt tt tt tt 5 txt 1 5 O SOLITRANSSRL 12_ TITLE LL LES T T T T tri Tt AIQUE VARGAS CELESTINO 19 f xl T Tf ft ll If ALARCON LUNA REGULO JORGE 13 T T T II It tl tf 5 Ill I ALMONTE TORRES ENRIQUE MANUEL 13 YT YT T T T T T T T It 11 1 1 ALVARADO AGUILAR PEDRO WALTER 18 dx ll YI It ff 5 1 ll ALVAREZ GARCIA LUISA SUSANA 13 T T T II T T T tf 51 1 ARANA LUDE A FLAVIO ALBERTO 17 YT YT fx Y 1 l
94. pos formados en los programas autorizados a la empresa desde un a o determinable hasta la fecha de reporte Mide la presencia del sistema administrado por la empresa respecto al conjunto de sistemas similares dentro de todo el sector E Formaci n de Grupos 10 x Fecha 2704 2004 0 INDICADOR FORMACI N DE GRUPOS Hora 10 15 44 PROMOTORA OPCION S A EAFC CONASEVWV Datos del Programa 012099 Programa mixto e incluye ademas la adquisici n Valor del certificado Cuota Inscripci n Cuota Administraci n N Asociados MT de veh iculos usados debe precisarse que para M ximo 25 000 00 i 8 33 19 04 240 el cso de vehiculos es proveedor M nimo 12 500 00 GRUPO 8005 Apellidos y Nombres valor uota g Certificado In 2d traci n 00301 ABEL SAMAR ARELLANO ELISA MEDINA R 12 500 00 156 a 8 1600 00 00 000 00401 ARANDA VERGARA LIZETH MAITE 12 500 00 156 Bo 8 1600 00 00 000 00501 AMANAJA YKEDA KERRY ALBERTO 12 500 00 156 as 8 16 00 008 000 000 00803 AJACURI SOLANO DAYID PEDRO 12 500 00 15623 3 16 00 om om 000 00901 ERQUINIGO LANASCA CESAR JOSE 12 500 00 156 ENE 16 00 oos 00 000 01101 AMA LANDABURU GERARDO SANTIAGO 12 500 00 156 2 1600 oo ooo oog 01501 OSSA DE QUIROGA SOLEDAD DEL SOCORA 12 500 00 156 EE 15 90 ooj 000 000 01701 OAYZA GALINDO HECTOR WACHE 12 500 00 156 25 3 16 00 ON 0m0 5 01702 DAMAS A O EMILIO 16 000 00 200 00 0 00 0 00 0 00 4 AAA Y AA A AAA Ns cuota Seguro reserva Otros Alerta
95. r Empresa Seleccione Par metros para la consulta Empresa Periodo Objeto Adjudicado PANDERO S A EAFC Te 2403 2004 y ML WEHICULOS Objeto Adjudicado ELECTRODOMEST IHMUEBLES VEHICULOS A PANDERO S A EAFC 2222 2222 Objeto de Adjudicaci n por Empresa PANDERO 5 4 EAFC MA ELecTRODOMEST EJ INMUEBLES EE venicuLos Reg o Alinicio e ES l O sent Items 9 Gu a de Us W jws_my_mi ag PLisoL De 3 Resultados te sistema d SBS 04 14 p m Figura 112 Comparativo de Objeto Adjudicado por Empresa ao Situaci n de Pago entre Empresas Debe seleccionar la Situaci n de Pago del asociado y el periodo mes a o La situaci n que se requiere corresponde a la situaci n real del asociado en el periodo seleccionado ver cuadro 1 ES Situaci n de Pagos entre Administradoras T 01 xj A Fecha 28 04 2004 Hora 11 20 20 CONASEV SITUACION HO REGISTRADO otal Mre Contrato 2 Ventana de Parametros x Tipo de Situaci n de Pago Habil m Selecciones el Periodo Abril 2004 y Y Aceptar Z Cancelar Figura 113 Ventana de Par metros Fecha de Actualizaci n 21 05 2004 Manual de Usuario Preparado por SISTEMAS P gina 66 de 76 SFC SISTEMA DE FONDOS COLECTIVOS AIMABES ACTIVIDAD Manual de Usuario PROYECTO AREA SFC SISTEMA DE CONTROL DE FONDOS COLECTIVOS Desarrollo de Sistemas AMBITO COMISION NACIONAL SU
96. ras de Fondos Colectivos Datos del Grupo O EAFC MAQUISISTEMA S A Empresa EAFC MAQUISISTEMA S A Programa 123456 Grupo poooo 123456 E 000001 Fecha Inicio 05 01 2004 Fecha Final 1212 2009 Situaci n TERMINO NORMAL DEL GRUPO E 000002 Asociados Detalle DATOS DEL CONTRATO Hombre y Apellidos RAUL TORRES COM Tipo Documento Libreta ElectoraDN H Documento o0000010117548 Seguro EE Fecha Ingreso osmor2003 Forma Pago Devengados CONTADO AL INGRESO Valor Certificado 1500 00 Situaci n FORMACION DE GRUPO Inscripci n Pac O an Otros Po 1544 Inscripci n Pag 1558 Reserva a0 Administraci n 15 22 Cuotas Pagadas o Figura 27 Forma Detallada 3 2 4 Asociados por Situaci n de Pago Una vez que la empresa ha informado la situaci n de pago de sus asociados esta consulta permite filtrar por programa grupo y situaci n de pago a todos los asociados en un determinado n mero de asamblea Fecha de Actualizaci n 21 05 2004 Manual de Usuario Preparado por SISTEMAS P gina 19 de 76 SFC SISTEMA DE FONDOS COLECTIVOS IMA BES ACTIVIDAD Manual de Usuario PROYECTO AREA SFC SISTEMA DE CONTROL DE FONDOS COLECTIVOS Desarrollo de Sistemas AMBITO COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES CONASEV SA Colectivos Yersion 0 2 He aE aeae l x Archivo Mantenimiento Consultas Reportes y Estad sticas Estados F
97. resa Periodo Situaci n Adjudicaci n MaS NO ADJUDICADO PANDERO S A EAFC v 26 03 2004 y REMATE Situaci n Adjudicado PANDERO 5 4 EAFC Y ADJUDICACION AN HEN NOADJUDICADO MM REMATE EC SORTEO PANDERO S A EAFC Ready Hinicio ES wA H Sent Items M Guia de Usuari U jws_my_migra A PL SQL Devel 2 Resultados de k Sistema de F SABES 04 12 p m Figura 111 Comparativo de Situaci n de Adjudicaci n por Empresa a Objeto Adjudicado por Empresa esta es una consulta que se genera en forma din mica de acuerdo a la selecci n de los par metros Debe seleccionar primero la empresa luego el periodo y seleccionar los objetos por adjudicar para realizar el comparativo El Reporte contiene un listado del n mero de adjudicaciones entregadas por cada objeto y un gr fico comparativo Fecha de Actualizaci n 21 05 2004 Manual de Usuario Preparado por SISTEMAS P gina 65de76 SFC SISTEMA DE FONDOS COLECTIVOS AIMABES ACTIVIDAD Manual de Usuario PROYECTO AREA SFC SISTEMA DE CONTROL DE FONDOS COLECTIVOS Desarrollo de Sistemas AMBITO COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES CONASEV Sistema de Fondos Colectivos e O a as ae Archivo Mantenimiento Consultas Reportes y Estad sticas Estados Finacieros Fila Yer Ventana Ayuda EE R95808 Bnr Oure N MEOR 348 03 1 lt gt 1ESA O 2 Comparativo de Objeto de Adjudicaci n po
98. rola el n mero de contratos vigentes que se encuentra en situaci n de morosidad en el pago de sus cuotas mensuales devengadas Se determinar el porcentaje sobre dos bases v Total de contratos vigentes v Total de contratos seg n modelo te rico La situaci n de morosidad se mantiene hasta un m ximo de tres 03 cuotas impagas consecutivas luego del cual el contrato pasa a la condici n de resuelto ES Porcentaje de Morosidad Fecha 27 04 2004 Hora 14 36 17 CONASEV PORCENTAJE DE MOROSIDAD AL MES DE ABRIL DEL 2004 Porcentaje de Morosidad por Contrato Vigente Administradora PROMOTORA OPCION 5 4 EAFC Programa 012099 8005 8006 8007 8008 8009 8010 8011 8012 8013 8014 8015 8016 Programa 036097 8004 Programa 0458984 Figura 75 Reporte de Porcentaje de Morosidad Alerta Reporte de contratos morosos durante tres meses consecutivos en porcentajes iguales o mayores al 50 respecto al modelo te rico y la falta de resoluci n de aquellos contratos que han superado el m ximo de tres 03 cuotas impagas consecutivas orcentaje Fecha 10 05 2004 Hora 14 21 38 CONASEV PORCENTAJE DE MOROSIDAD AL MES DE ENERO DEL 2004 Porcentaje de Morosidad por Contrato Vigente Administradora PROMOTORA OPCION 5 4 EAFC Programa 012099 Alerta lkMorosidad Contratos Morosos Contratos Vigentes Alerta Grupos con Tres meses Consecutivos de morosidad Mayor o igual al 50 d_rep_moros kadporg ripos P
99. s y descripci n de los conceptos solicitados a las Empresas para el env o de informaci n del Flujo Operativo por grupo podr inactivar alg n concepto de acuerdo a necesidad 2 Movimientos de Ingresos y Gastos de la Empresa Descripci n Situaci n Cuotas de inscripcion Cuotas de Administraci n Penalidades Yenta de Bienes y Servicios Otros Ingresos Operacionales COSTO DE VENTAS Gastos de Venta Ingresos Financieros Gastos Financieros Otros Ingresos Otros Egresos Resultado por Exposici n a la Inflaci n Figura 14 Conceptos Flujo Operativo por Grupo Par metro de Control del Programa a Objeto En esta ventana muestra los bienes por adjudicar que las Empresas entregan a los usuarios al momento de adjudicarse sea por sorteo o remate 2 Mantenimiento de Tabla Objeto del Programa H Ho Obj BI eeeroooesreos OO 2 20 INMUEBLES a El 40 VEHICULOS Figura 15 Objeto del Programa Fecha de Actualizaci n 21 05 2004 Manual de Usuario Preparado por SISTEMAS P gina 12de76 SFC SISTEMA DE FONDOS COLECTIVOS QQ F NU ASEW ACTIVIDAD Manual de Usuario PROYECTO AREA SFC SISTEMA DE CONTROL DE FONDOS COLECTIVOS Desarrollo de Sistemas AMBITO COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES CONASEV a R gimen En esta ventana muestra el tipo de R gimen al que se pueden acoger los programas Cada r gimen contiene caracter stic
100. stad sticas Estados Fimacieros Wer Fila Yentama Ayuda na 2 55E959 Easa 00 9 fib5x E mena elt 0 2 2 E S Par metros Del Grupo Par metros Del Grupo SITUACI N DE LIQUIDACI N E Vigente E Termino Normal Del Grupo EH Liquidaci n Extraordinaria EH Fusi n O Similar EH Transferencia E Liquidaci n Anticipada CONCEPTOS DE LIQUIDACI N li Adjudicados con deuda cancelada EH Adjudicados con deuda morosa EE Adjudicados pendientes de entrega EH No adjudicados con devoluci n de E No adjudicados con aportes por de ES Aportes de contratos resueltos por c E Aportes de Adjudicados pendientes ES Total obligaciones del grupo liquida EH Importe de Penalidad a contratos re ER Importe de cuentas por cobrar moro ES Saldo en efectivo a transferir E CONCEPTOS FLUJO OPERATIVO E Ingreso por cuotas capitales E Ingreso por Cuotas Rematadas EH Ingreso por Fondo de Reserva E Ingreso por 4portes de la Administre E Ingresos por Garant as Ejecutadas EH Otros Ingresos EH Egresos por Devoluci n de Aportes E Egresos por Bienes y Servicios car EH Otros Egresos EH Adjudicaciones Efectuadas E Adjudicaciones entregadas SITUACI N DE LIQUIDACI N Descripci n CI HET HE TE gt Arta ES Adjudicaciones Anuladas v Ready Ainicio e A a Elbox mic 9 Gu a de Us Dibujo Paint U jws_my_mi tegsistema d EN c q
101. tema de F SABE DOS 03 57 p m Fecha de Actualizaci n 21 05 2004 Manual de Usuario Preparado por SISTEMAS P gina 23de 76 SFC SISTEMA DE FONDOS COLECTIVOS EIMABESY ACTIVIDAD Manual de Usuario PROYECTO AREA SFC SISTEMA DE CONTROL DE FONDOS COLECTIVOS Desarrollo de Sistemas AMBITO COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES CONASEV Figura 34 Consulta de Situaci n de Pago por periodo 3 2 9 Tipo de Cambio En la ventana se visualiza el tipo de cambio diario que es ingresado por el rea de fondos mutuos 2 Consulta deTipos de cambio Moneda DOLARES y Fecha Tipo Cambio 26 06 2003 3 473500 27 06 2003 3 475800 28 06 2003 3 475800 29 06 2003 30 06 2003 01 07 2003 02 07 2003 03 07 2003 04 07 2003 05 07 2003 06 07 2003 07 07 2003 08 07 2003 09 07 2003 10 07 2003 11 07 2003 12 07 2003 13 07 2003 1407 2003 15 07 2003 16 07 2003 01 01 2004 3 475000 02 01 2004 3 480000 03 01 2004 3 475000 01402 2004 3 475000 02 02 2004 3 478000 03 02 2004 3 485000 04 02 2004 3 480000 Figura 35 Tipo de Cambio 3 2 10 Tipo de Documento Muestra los tipos de documentos que maneja CONASEV 13 C digo Descripci n Carnet de Identidad Libreta Electoral DINI Registro Unico Contribuyente Numero Fichas Registro Publico Numero Registro CONASEW Numero Registro SAFP A Extranjeria Numero Pasaporte Otro Documento Para Personas Naturales Otr
102. uellos asociados con un solo contrato Nro de Contratos por Asociado Lista de Asociados Detalle de Nro de Contratos 94 T Nro L o Nombres Documento Documento P o Contratos lc ernet ae entida o larauso ROMAN CARLOSMANUEL 1 Aliarnet de identidad o cavorora azula aono T Carnet de Identidad FONTE DIAZ PIMIENTA JORGE LUIS E US INE 73 DE E Carnet de Identidad GOMEZ BUSTAMANTE ROBERTO EPIA Ama CA E Corr de kentasa 0 PREGNTZ RYBACK onr A iCarnet de Identidad LUIS ALBERTO AA canos a e a arnet de Identidad Carnet de Identidad RUBEN DARIO arnet de Identidad ZACARIAS Carnet de Identidad ANTONIO 3 Carnet de Identidad 0 ON SANDY MASSIEL F Eal 5 5 E ma 3 OBINSON SORAYA MUNDACA CECILIA EMPERATRIZ arnet de Identidad AVEL E arnet de Identidad CARLOS ERNESTO arnet de Identidad idad 0 oa oE arnet de Identidad E Carnet de Identidad v CIA MINERA PODEROSA arnet de Identidad O jeran o A zonar sameo 3 PEJCarnet de Identidad 92273 CIFUENTES LOMBARDIC JOSE LUIS P Carnet de Identidad 95518 JOSE GERMANA ANTING arnet de Identidad 100009 SOLORZANO DE SIKIC VIRGINIA pal arnet de Identidad 107798 SHINER SIMMONDS BERNARD JOHN ElCarnet de Identidad 112456 MORENO MOLINA JOEL arnet de Identidad D MULTISERVICIOS HUAR pS iCarnet de Identidad 69293 PRIEGNITZ DE GARLAND CLAUDIA 6 LE T 1 P2 Carnet de Identidad poo LIMA FOODS CHIC
103. v Para el caso de empresas reci n autorizadas a su funcionamiento Fecha de Actualizaci n 21 05 2004 Manual de Usuario Preparado por SISTEMAS P gina 39de 76 SFC SISTEMA DE FONDOS COLECTIVOS AEIMABES ACTIVIDAD Manual de Usuario PROYECTO AREA SFC SISTEMA DE CONTROL DE FONDOS COLECTIVOS Desarrollo de Sistemas AMBITO COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES CONASEV Se medir el cumplimiento de realizar la primera asamblea dentro de los ciento veinte 120 d as h biles de la publicaci n en el Diario Oficial de la obtenci n de la autorizaci n de su primer programa a la Empresa v Para el caso de las empresas que hubiesen liquidado todos los grupos y no hubieran pedido la cancelaci n de la autorizaci n de funcionamiento Medir la continuada inactividad de la Empresa durante m s de nueve 9 meses lo cual es causal de revocaci n de la autorizaci n de funcionamiento Fecha 10 05 2004 4 INDICADOR FORMACI N DE GRUPOS Hora 12 59 00 PROMOTORA OPCION S A EAFC CONASEV Datos del Programa 012099 Programa mixto e incluye ademas la adquisici n Valor del certificado uota Inscripci n Cuota Administraci n N Asociados MT de veh culos usados j 25 000 00 hicuh dos debe precisarse que para ximo de vehiculos es proveedor Mi 12 500 00 v alo Certificado os y Nombres 5 Ce o n Adn 00101 OAYZA GALINDO DULIA 20 000 00 250 00 00301 ABEL SAMAR ARELLANO ELISA MEDINA RI
104. wrnr APLs De Leama 09 54 a m 4 Figura 19 Par metros de Grupos lt Par metro de Control del Asociado En esta ventana permite administrar la descripci n de los c digos utilizados para el env o de informaci n que corresponde a los asociados dh Par metros Del Asociado AA Jolx Par metros Del Asociado Condici n del Adjudicado EH No Adjudicado EH Remate E Sorteo EH Adjudicacion Anulada E E Forma de Pago Devengados E Contado Al Ingreso ES Diferido A La Adjudicacion ES Prorrateado Entre Cuotas Por Deveng E Contado Al Ingreso Y Diferido A La Ac ES Contado Al Ingreso Y Prorrateado Entr ES Diferido A La Adjudicacion Y Prorateac ES Contado l Ingreso Diferido 4 La Adju E Situaci n del Asociado E Habil E Resuelto EH Convenio E Moroso ES Reingreso EH Cancelado ES Reubicado EH Anulado a Tipo de Registro a la fecha de Ingreso EH Formacion De Grupo EH Nuevo Asociado EH Cesion De Contrato Existente E Reubicado Par metros Del Asociado 4 Descripci n NN o Adjudicado Y adjudicaci n Anulada Figura 20 Par metro de Control del Asociado Fecha de Actualizaci n 21 05 2004 Manual de Usuario Preparado por SISTEMAS P gina 15de76 SFC SISTEMA DE FONDOS COLECTIVOS AIMABES ACTIVIDAD Manual de Usuario PROYECTO AREA SFC SISTEMA DE CONTROL DE FONDOS COLECTIVOS Desarrollo de Sistemas AMBITO COMISION NACIONA

manual de usuario

Contents

Download Pdf Manuals

Related Search

Related Contents