Home

Rapport annuel fonds Routier_final_fr.13.1

1. La quote part du et des fonds PPTE re mentation par rapport l exercice pr c dent Le pr sente 100 des contributions au titre de Fonds Routier na pas enregistr de ressources quote part des ressources affect e au fonc de placement au courant de l exercice 2012 tionnement du Fonds Routier en 2012 en aug Ex cution du budget de fonctionnement au 31 12 2012 Tab 17 Synth se de l ex cution des budgets fonctionnement et audits du Guichet Entretien en millions de francs CFA El ments Exercice 2011 Pr visions R alisations r al Fonctionnement du Fonds Routier 1 375 800 58 Audits technique financier et comptable 550 0 0 Total 1925 800 45 Le budget de fonctionnement a t r alis principalement par le d calage intervenu dans 58 de l enveloppe alors que les audits af la passation du contrat d audit technique fichent un taux de r alisation de 0 Le budget Pour ce qui est des d penses support es par a permis de financer les d penses courantes Le le Guichet Investissement la situation se pr faible taux de r alisation des audits se justifie sente comme dans tableau ci apr s Tab 18 Synth se de l ex cution des budgets fonctionnement et audits du G Investissement D signation R alisations au 31 12 2012 Charges de fonctionnement 85 6 9 736 Audit comptable et financier 0 Total 85 679736 Les d penses comprennent essentiellement les
2. AVANT PROPOS I CONTEXTE GENERAL CONJONCTURE NATIONALE B QUELQUES REPERES 20125 C CADRE LEGAL ET R GLEMENTAIRE D RAPPEL DES MISSIONS E ORGANES DE GESTION MANDAT ET ACTIVITES 7 1 Le Comit de Gestion 2 l Administration 8 F MANAGEMENT DU FONDS 1 La feuille de route 2012 2 Le Fonds Routier et la dimension humaine 3 Quelques difficult s dans le fonctionnement G MAITRISE DES RISQUES 1 Le contr le interne 2 Les Audits techniques financiers et comptables LE FONDS ROUTIER ET SON ENVIRONNEMENT COMMUNICATION 1 Communication interne 2 Communication externe 1 II FINANCEMENT DES PROGRAMMES A FINANCEMENT DES PROGRAMMES D ENTRETIEN ROUTIER GUICHET ENTRETIEN 1 Programme d entretien routier 2012 e Cl de r partition des ressources Engagements du Fonds Routier au titre de la campagne 2012 Repr sentation des engagements en nombre de contrats 2 Mobilisation des ressources 2012 3 Op rations de paiements e R partition des paiements Autres indicateurs de l activit de paiement 4 Situation des P nalit s 5 Situation des garanties par signature Cautions re ues e Cautions restitu es Fonds Routier Rapport Annuel 2012 FINANCEMENT DES PROGRAMMES D INVESTISSEMENT ROUTIER GUICHET INVESTISSEMENT 1 Conventions d affectation C2D Routier et Urbain e Convention C2D Routier e Convention C2D urbain e Convention de c
3. La tendance traduit une certaine d gradation de situation e Autres indicateurs de l activit de paiement l attention du Fonds a t attir e sur cette situation et sur le message qu elle v hicule A cet gard l atelier de concertation organis l initiative du Fonds Routier sur la programma tion 2013 a servi de cadre pour r fl chir sur les bases d un mode de gestion permettant de consommer les ressources en temps r el La programmation du MINTP 2012 semblait avoir t con ue suivant cette logique tant donn qu il avait t annonc lors de la validation du programme que l essentiel des march s tait d j pass Mais r alit n a pas confirm cette annonce En fait la solution r side dans la ma trise des d lais de pas sation des march s la s lection des entreprises ayant des ca pacit s suffisantes pour ex cuter ces march s la qualit des tudes pr alables et Le renforcement du suivi contr le des travaux Les autres indicateurs de l activit de paiement concernent le volume des op rations trait es en nombre et Les d lais de traitement Statistiques sur Le volume des op rations trait es Les statistiques sur le nombre d op rations trait es au 31 d cembre 2012 sont pr sent es dans le tableau ci dessous Tab 6 Statistiques sur Le nombre d op rations trait es Nombre de Nombre moyen Nombre de d comptes trait s par jour 1314 22 d comptes re us sans re
4. 2011 21 jours pour le double de l activit L objectif du Fonds est de ramener ce d lai moins de 15 jours pour un d compte en situation normale sans rejet 4 Situation des P nalit s Tab 8 Tableau des p nalit s en 2012 en millions de francs CFA Exercice 2011 m D lai moyen annuel Le Fonds Routier est tenu en tant quorganisme payeur de retenir et de reverser dans le Compte dAffectation Sp ciale CAS pour les march s publics le produit des amendes et p nalit s de toutes sortes constat es dans le cadre de l ex cution des march s publics La situation des p nalit s revers es au titre de l exercice 2012 se pr sente comme suit par ordonnateur 20 15 4 2012 Fig 6 p nalit s retenues au titre de l exercice 2012 Ordonnateurs P nalit s revers es pour 2012 Total MINTP 754 90 5 SEN MINDUH 9 95 m MINDUH Total 833 100 0 Le montant des p nalit s reverser est croissant au fil e Cautions re ues Se eege 454 millions ek SE 853 Le tableau ci apr s pr sente nombre et en valeur millions en 2012 soit une augmentation de 91 les cautions d avance de d marrage de Bonne Ex cution et de retenues de garantie CRDG re ues au cours de l exercice 2012 en millions de francs Les march s sous financement du Fonds Routier sont CFA ex cut s sous garantie bancaire constitu
5. aux activit s d investissement et d entretien routiers e L information des parties prenantes et du public Fonds Routier Rapport Annuel 2012 Liste des abr viations amp Acronymes AFCT Audit financier comptable et technique AFERA Association des Fonds d Entretien Routier Africains Bureau d Etude Technique BTP B timent et Travaux Publics CADD Cautionnement dAvance de D marrage CBE Cautionnement de Bonne Ex cution CFA Communaut Financi re Africaine CRDG Cautionnement de Retenue de Garantie CUD Communaut Urbaine de Douala CUY Communaut Urbaine de Yaound C2D Contrat de D sendettement et de D veloppement DSCE Document de Strat gie pour la Croissance et l Emploi ECT Etudes et Contr les Techniques ERP Entretien du r seau prioritaire ERR Entretien des Routes Rurales EVU Entretien des Voiries Urbaines FER Fonds d Entretien Routier FFR Fonctionnement du Fonds Routier FR Fonds Routier HIMO Travaux haute intensit de main d uvre IADM Initiative d all gement de la dette multilat rale Kfw KreditAnstalt F r Wiederaufbau MINDUH Minist re du D veloppement Urbain et de l Habitat MINEFI Minist re de l Economie et des Finances MINFI Minist re des Finances MINT Minist re des Transports MINTP Minist re des Travaux Publics MoU Memorandum of Understanding PERFED Programme d Entretien Routier du Fonds Europ en de D veloppement P
6. vise rendre visible les documents en temps r el dans Tompro s agit d une disposition qui r pond une recom mandation de l audit du syst me d archivage P riode Avril 12 Janvier Mars 12 Indicateurs de perfor mance Indicateurs de suivi Le site Web est en ligne et l espace appropri pour les partenaires est disponible Les documents cibles sont num ris s vers s dans l application de gestion des archives ainsi que dans Tompro Conditions de r alisation Le consultant charg de la conception du d veloppement et de la mise en ligne du site est recrut dans les d lais Le march corres pondant est pass dans les d lais Responsable Unit de gestion du projet WEC Consulting DCO R ception des prestations relatives au syst me d archi vage et de gestion lectronique des Il s agit de la r ception par le Fonds Routier des prestations ex cut es par le consultant commis Ce travail suivant les nouvelles conditions n goci es La base de donn es des archives et r ceptionn et le syst me de gestion documentaire est fonc Commission de documents F vrier 12 tionnel r ception La d marche vise susciter l appropriation de ce nouvel outil par les ordonnateurs les et les entreprises Elle Les supports de com comprend galement la munication sont diffus s Information diffusion des supports sur aupr s des p
7. ERR 12 N EVU 10 ECT 7 La cl de r partition accorde la priorit l entretien du r seau prioritaire interurbain qui est dot d au moins 65 des ressources mobilis es par le Fonds Routier Il est important de relever que Premier Ministre peut apporter des modifi cations cette cl de r partition e Engagements du Fonds Routier au titre de la campagne 2012 Tab 2 Tableau compar Budgets Engagements 2012 en millions de francs CFA Le Comit de Gestion du Fonds Routier a approuv les pro grammes des ordonnateurs et adopt Le budget de fonction nement sur la base d une enveloppe globale de 55 milliards correspondant au montant plafond percevoir au titre de la Redevance d Usage de Route RUR Les engagements souscrits par les ordonnateurs et valid s par le Fonds Routier en ex cution de ce budget se pr sentent au 51 d cembre 2012 comme indiqu ci apr s Prestations Budgets a Engagements 0 ERP 36 905 28 767 77 9 ERR 4 859 4260 87 7 SEI 3 993 3 090 71 4 PPR 550 512 93 1 46 307 36 629 179 1 EVU 5500 4995 90 8 443 345 77 9 MINDUH 5 943 5 340 89 9 PSR 825 29 3 5 825 29 3 5 Audits Comptable et Technique 550 0 0 0 Fonctionnement FR 1 379 919 66 6 FONDS ROUTIER 1925 919 47 7 TOTAL GENERAL 55 000 42 917 78 0 Fonds Routier Rapport Annuel 2012 Fig 2 Diagramme compar Budgets
8. SITUATION COMPAREE MOBILISATION DES RESSOURCES ENGAGEMENTS FIG 14 SITUATION COMPAREE MOBILISATION DES RESSOURCES PAIEMENTS Fonds Routier Rapport Annuel 2012 IV ANNEXES 1 Renforcement des capacit s 2 Feuille de route 2012 Fonds Routier Rapport Annuel 2012 ANNEXES 1 Renforcement des capacit s Tab 1 Renforcement des capacit s Th mes Dur e Nombre de participants Institution Objectifs la mise en place et gestion d un centre de documentation Gestion des archives 10 jours 01 CIFOPE France Acqu rir une meilleure connaissance les concepts et les m thodes de gestion docu mentaire et des archives Tab 2 Le Fonds et les acteurs du secteur public 0bjectifs vis s Nature de la relation a Tutelle Fonds Routier Actions Transmission des rapports d audits financiers et comptables comprenant les comptes arr t s par le Comite de Gestion des rapports d audit techniques et des rapports d activit s Se conformer aux textes en vigueur Participation aux travaux sur la gestion rationnelle de la tr sorerie de l Etat b Ordonnateurs Fonds Routier Tenue des r unions d changes sur l ex cution des projets domicili s aupr s des deux guichets Partager les informations Rendre compte de l tat d ex cution des projets Trouver des solutions aux difficult s qui se pr sentent CONAROUTE Fonds Routi
9. es au 31 d cembre 2012 80 000 70000 ES Au 31 12 2012 les ressources vir es au Fonds Routier dans le cadre des conventions C2D routier et C2D urbain se chiffrent 148 082 millions de F CFA dont 15 591 millions de F CFA pour les projets routiers et 72 491 millions au titre de ment des voiries urbaines C2D routier MINTP C2D urbain CUY MINOUH C20 urbain CUD MINDUH Ant rieures 2012 MEncaissements 2012 Ressources cumul es Ressources encaiss es au titre du BIP et des fonds Tab 12 Ressources encaiss es des autres projets En millions de CFA Ressources Cumul es 171005 54 546 225 639 Ressources de lexercice 2012 Ressources des exercices Ant 201 136 059 45 752 181811 Les ressources encaiss es pour Le financement de divers projets partir du BIP sont pass es de 103 milliards en 2011 45 milliards en 2012 soit une diminution de 58 Fonds Routier Rapport Annuel 2012 Fig 10 Ressources encaiss es au 31 d cembre 2012 par ordonnateur MINDUH MINTP Total E Ressources encaiss es avant 2012 m Encaissements 2012 Encaissements cumul s Ressources encaiss es au titre du programme sp cial d urgence Le Chef de l Etat a autoris la mise en uvre du programme log es au guichet lt Entretien gt pour le compte du sp cial d urgence pour la r
10. Engagements par ordonnateurs MIN OLIH m Budget E Engagements r FONDS ROUTIER Au 51 d cembre 2012 Le taux d engagement global est de 78 contre 66 l exercice pr c dent soit une augmentation de 12 Ce r sultat m rite cependant d tre nuanc pour tenir compte du fait que plupart de ces march s ont t pass s en fin d exercice Ils seront donc ex cut s en 2015 ce qui en tra ne un effet report se traduisant par une accumulation de la tr sorerie donnant une impression de surliquidit Le MINTP affiche un taux d engagement 79 1 en hausse par rapport l exercice pr c dent qui pr sentait un taux de 66 Il est pr ciser que ce score int gre partiellement les engagements li s au cantonnage En effet seuls Les contrats du r seau Sud ont t engag s Les contrats des autres r seaux sont en attente de transfert aux Communes suivant une instruction du Premier Ministre Le MINHDU engag 90 de son budget en hausse de 8 par rapport l exercice pr c dent qui pr sentait un taux de 82 Le MINT engag 5 2 en baisse par rapport l exercice pr c dent qui affichait un taux 5 Ce score se justifie pour l essentiel par les changements intervenus relativement l entr e en jeu du Minist re en charge des march s publics e Repr sentation des engagements en nombre de contrats La repr sentation des engagements suivant le crit
11. Les contraintes li es l optimisation de la gestion de la tr sorerie de l Etat dont la cen tralisation constitue un axe de r forme 3 Op rations de paiements Le Fonds Routier assure Le paiement l entreprise toute diligence des prestations qui sont ligibles au guichet lt Entretien x Pour l exercice 2012 l analyse des statistiques sur les paiements se sente comme suit en deux axes e R partition des paiements par ordonnateurs Fig 3 Situation des paiements par ordonnateurs m MINTP m MINT Terrassement ciel ouvert Fonds Routier Rapport Annuel 2012 Le montant des paiements effectu s au cours de l exercice se chiffre 42 726 millions de francs CFA contre 45 275 millions en 2011 soit une baisse de 5 Le MINTP principal ordonnateur du Fonds Routier se taille La plus grosse part avec 80 des paiements effectu s qui appara t en de de sa dotation globale qui est de 84 des ressources du Fonds Routier Le MINDUH se situe 19 en hausse de sept points par rapport l exercice pr c dent Le Minist re des Trans ports reste presqu au m me niveau de paiement par rapport l exercice pr c dent avec 527 millions soit 1 2 Le d calage observ plus haut dans les engagements se r percute sur les paiements avec une part importante des paiements se rapportant aux engagements imput s sur 165 budgets des exercices pr c dents 92 contre 88 en 2011
12. aux collectivit s territoriales d centralis e l int gration des travaux en r gie dans le champ d intervention du Fonds concu rrence d une proportion maximale de 5 des budgets respectifs des composantes concern es En outre le nouveau d cret consacre la mise en uvre de l internalisation de la comptabilit et de l valuation du contr le interne Pierre TITTI Par ailleurs face l effet conjugu des difficult s prouv es par les ordonnateurs Pr sident du Comit de Gestion consommer les cr dits qui leur sont allou s et de la cr ation du Minist re charg des march s publics ayant pour r le la passation et l attribution des march s des travaux le Fonds Routier organis un atelier de concertation regroupant les prin cipaux acteurs MINTP MINHDU MINT Tr sor public en vue de cr er des synergies propres am liorer la consommation des ressources disponibles et r duire l apparente surliquidit du Fonds Dans ce contexte le lancement du programme sp cial d urgence autoris par le Pr sident de la R publique pour la r habilitation de certains axes routiers apparait comme un fait majeur Aussi le pr sent rapport propose t il un aper u sur les r alisations du Fonds Routier au cours de l ann e 2012 eu gard son mandat et sa feuille de route de m me qu il ouvre une vue sur les perspectives de cette institution Fonds Routier Rapport Annuel 2012 SOMMAIRE
13. confiance que Fonds aura construit pendant plus de 10 ans Le r le centralisateur reconnu au Tr sor Public la loi portant R gime Financier de l Etat nest pas ici remis en question Ce qu il faut am liorer c est la programmation de la tr sorerie et son suivi qui se veut it ratif et dynamique L ann e 2013 qui s ouvre est tout autant porteuse de nombreux d fis Elle marque en effet le lancement de l approche budget programme Le management et le staff du Fonds sont conscients et prennent la pleine mesure de ces changements qui pointent l horizon A cet gard l accent m rite d tre mis entre autres sur s curisation des ressources avec comme d clinaisons e La r forme du syst me de gestion du p age routier travers son automatisation et sa mise en concession La synergie dans la relation avec le Tr sor Public au titre de La gestion des ressources provenant du BIP la qualit de La gouvernance avec comme d clinaisons e La cr ation de synergies constructives entre Les administrations impliqu es e La veille sur la qualit de la d pense couverte par le Fonds Routier e La maitrise des risques op rationnels e La fiabilit de La comptabilit pour servir la fois la prise de d cisions pertinentes en interne et la mobilisation de la confiance des parties prenantes e La dynamique d am lioration permanente partir des audits r alis s suivant un cadre conceptuel adapt
14. d finitive l utilisation effective du partir de janvier 2011 syst me de gestion TOM Observation pour les deux guichets PRO dans les op rations continue partir Le manuel d utilisateur Le mat riel infor quotidiennes essentielles de janvier 2011 est disponible matique est au point suivant les r sultats avec un compte La base de donn es est le Personnel est Op rationnalisation obtenus dans le cadre de rendu mensuel renseign e partir de la apte de TOMPRO phase 1 la premi re phase campagne 1999 ADM Le syst me de gestion TOMPRO est utilis en temps r el pour l ensemble des compar timents l exception des Tous les d comptes pay s cas tr s particuliers qui sont trait s partir de font l objet d un traite TOMPRO II s agit des ment s mi automatis La d comptes guichet lt In Veille sur le traite veille doit tre entretenue vestissement et de ceux ment des paiements et les efforts d optimisa du guichet Entretien en temps r el tion renforc s pour les campagnes 2008 Unit de gestion partir de Continu et suivantes du projet C est la cons quence de la r ception des phases et Il Chaque utilisateur devra disposer d un ma TOMATE respecte nuel pour ainsi permettre Les manuels sont multi son engagement de se familiariser avec cet pli s et remis chaque de transmettre le R alisation du ma outil de travail utilisateur dans les d lais manuel da
15. e des cau tionnements de diverses natures et de diverses formes Fig 7 Structure des cautions re ues par type Tab 9 situation des cautions re ues en millions de francs CFA Type de cautions Exercice 2012 Valeurs en millions Nombres FCFA CADD 68 9557 CADD CBE 214 2 569 its CRDG 19 995 Total 301 13 121 Fonds Routier Rapport Annuel 2012 Le Fonds 201 cautions contre 429 cautions 2011 Cautions restitu es soit une baisse de 29 La valeur de ces cautions est de 15 131 millions contre 7 645 millions francs CFA soit une Le tableau ci apr s pr sente l tat des cautions restitu es au augmentation de 71 Les cautions d avance de d marrage cours de l exercice 2012 Ces restitutions int grent les cau constituent la part la plus importante en valeur de 9 557 mil tions re ues au cours des exercices ant rieurs lions soit environ 73 de masse Tab 10 Situation des cautions restitu es ke Fig 8 Structure des cautions restitu es par type en millions de francs CFA Type de cautions Exercice 2012 Valeurs en millions FCFA Nombres CADD 66 5902 CBE 152 750 CRDG 19 627 Total 257 5 279 Le Fonds a ainsi restitu 237 cautions contre 170 2011 tation de 14 Les cautions d avance de d marrage consti soit sur une augmentation de 39 La valeur des mains lev es tuent la part la plus importante en valeur avec un mo
16. est organis e l attention des Conditions de r alisation 65 documents type vis s sont standardi s s et vulgaris s Site Web op ra tionnel et param tr Responsable la phase 2 TOMPRO paiements distance utilisateurs en cons quence ADM Cette activit consiste installer les nouvelles fonctionnalit s mener les tests de mise en route et r aliser les inter TOMATE respecte connexions n cessaires Les nouvelles fonction le calendrier et les D ploiement de la avec d autres applications nalit s sont install es et administrations im Unit de gestion solution informa ou syst mes D cembre 11 op rationnelles dans les pliqu es collaborent du projet tique Avril 12 d lais sans faille TOMATE La migration de Tompro vers le syst me SQL server n cessite la mise en ad quation du mat riel informatique avec les nouvelles exigences tech Renouvellement du niques et technologiques parc informatique De m me un second et acquisition de serveur sera acquis pour Le parc informatique est Unit de gestion licences pour les plus de s curit Mars renouvel et les licences du projet syst mes de gestion 12 acquises TOMATE I s agit de former les uti Le planning est lisateurs sur les nouvelles arr t avec l quipe Unit de gestion Formation des fonctionnalit s F vrier Mars Les utilisateurs sont TOMATE dans les du projet utilisateurs
17. ficient par ailleurs des d l gations des ressources des ordonnateurs concern s par Les routes interur baines et rurales ainsi que des voiries urbaines correspon dant aux programmes tablis et approuv s par le Comit de Gestion lAdministrateur du Fonds Routier en ce qui concerne bud get de fonctionnement et d quipement du Fonds l Administrateur du Fonds Routier sur avis conforme du Co mit de Gestion en ce qui concerne les prestations d audit technique comptable et financier Lordonnateur la responsabilit de la bonne ex cution des programmes Il juge de l opportunit des d penses qu il en gage liquide et ordonnance Dans cadre de ses comp tences Le Premier Ministre Chef de Gouvernement est habilit modifier la cl de r partition des ressources entre ordonnateurs ou au sein de la m me Administration La gestion du Fonds Routier par les deux organes que sont le Comit de Gestion et l Administration constitue un gage de performance de s curit et d efficacit favorable l panouis sement et la croissance de cet organisme F Management du Fonds La feuille de route constitue la d clinaison annuelle de la strat gie La mise en uvre satisfaisante de cette strat gie passe par une organisation des interventions qui suscite le d veloppement des synergies constructives valorisation des ressources humaines qui constituent la force cr atrice et innovatrice ainsi que l
18. habilitation de certaines routes et Au 31 d cembre 2012 9 964 millions de francs CFA ont t ouvrages du r seau national Le financement de ce programme transf r s du guichet lt Entretien gt vers le guichet lt Investis est assur par le pr l vement 100 milliards sur les ressources sement gt Synth se des ressources encaiss es au 31 12 2012 Tab 13 Synth se des ressources encaiss es En millions de CFA Programmes Ressources encaiss es Ressources cumul es Taux en Ant rieures 2012 2012 C2D routier 66 591 9 000 15591 19 C2D urbain 72 491 72 491 18 Ressources BIP et PPTE 181 811 43 828 2251059 56 Transfert du guichet Entretien 22 830 22 830 6 Programme sp cial d urgence 9 964 9 964 2 Total 343 725 62 792 406 515 100 Au 51 d cembre 2012 406 milliards auront transit par le d int r t pour les ordonnateurs au regard des garanties de guichet investissement ce qui repr sente un flux global s curit de souplesse qu il offre et de son adaptation aux annuel moyen de 81 milliards en partant de 2007 La tendance contraintes de gestion des projets routiers notamment semble cependant fl chir avec la cl ture progressive des l approche lt Budget programme gt b programmes 20 Le m canisme reste cependant digne Paiements effectu s Synth se des paiements au 31 12 2012 Tab 14 Synth se des paiements effectu s En millions de CFA Fig 11 Synth se de
19. op ra tionnel Ce r sultat mesure la mise le syst me d archivage et en uvre satisfaisante de gestion documentaire des actions n cessaires est r ceptionn la r ussite de l impl Janvier F vrier les archives sont num D marches paral mentation de la deuxi me 12 ris es en ce qui concerne ole phase les campagnes artives ADM I s agit de valider la proc dure de collecte des sp cimens de signature et de transmettre les cartons con us cet effet aux gestionnaires du r seau routier pour la collecte des signatures Apr s la collecte les cartons devront tre retourn s Toutes les signatures sont Collecte des sp ci au Fonds Routier pour la num ris es et ratta Les ordonnateurs mens de signature num risation Continu partir ch es aux march s dans les et les entre des intervenants de Janvier 12 TOMPRO prises collaborent D I Fonds Routier Rapport Annuel 2012 HI RARCHIE Objectifs Produits Activit s Op rationnalisation du site Web Num risation des archives pour les march s renseign s dans Tompro Description Cette activit consiste consolider les op rations de d activation du site web am lior du Fonds Routier Une fen tre du site du site pour y ins rer un espace appropri pour la communication des informations sp cifiques aux entreprises BET ordonnateurs bailleurs de fonds etc Cette activit
20. re du nombre de contrats vis s par le Fonds Routier est r sum e dans le tableau ci apr s Tab 3 R partition des contrats par ordonnateurs au 31 d cembre 2012 en millions de francs CFA Ordonnateurs Nbre de contrats Tauxen Montant des contrats MINTP 240 80 96 36 629 MINDUH 35 12 68 5 340 MINT 1 0 36 29 Total 100 00 41 999 La charge de travail 2012 repr sente 276 contrats baisse de 39 par rapport 2011 Comme par le pass le affiche le poids le plus important avec 240 contrats soit 87 Ces contrats repr sentent pour certains des ordres de service de mobilisation des tranches conditionnelles Cest le cas des march s pluriannuels ainsi que des actualisations de prix Cette baisse du niveau d activit s explique par le transfert envisag des prestations de cantonnage aux com munes tel qu expos plus haut 2 Mobilisation des ressources 2012 L exercice 2012 est marqu par la r forme du paiement unique des imp ts et taxes Cette r forme s inscrit dans le cadre des dispositions des articles 67 et 68 de La loi n 2007 006 du 26 d cembre 2007 portant R gime Financier de l Etat Ces articles affirment le monopole du Tr sor Public sur recouvrement de toutes les recettes le paiement de toutes les d penses ainsi que le principe de l unicit de caisse mat rialis par la centralisation des op rations d encaissement et de d caissement effectu es pa
21. 00 100 2012 55 000 O O O O 270 000 Dans l ensemble les ressources allou es au financement de l entretien routier ont volu de mani re croissante ces der ni res ann es avec un tassement observ depuis 2009 Ce pendant il y a lieu de signaler que Les ressources demeurent insuffisantes pour financer les besoins de l entretien routier estim s selon l une des hypoth ses du Plan Directeur Routier 80 milliards Francs CFA par an 2 Evolution compar e de la couverture des engagements par les ressources mobilis es La couverture des engagements pris par Les ressources mobilis es dans un m me exercice constitue un indicateur essentiel d un quilibre financier durable du Fonds Routier Tab 20 Situation compar e Mobilisation des ressources Engagements au 31 D cembre 2012 millions de francs CFA Fig 13 Situation compar e Mobilisation des ressources Engagements Exercices Ressources Engagements des Ordonnateurs Engagements Mobilisations mobilisees KPT gege E eg 2008 58 953 47 978 81 2009 68 190 52 995 78 be 2010 59 335 52 464 88 2011 66 856 38 628 58 2012 63 283 42 917 68 Total 316 597 234 982 74 Fonds Routier Rapport Annuel 2012 Les repr sentations ci dessus indiquent que la situation ract ristique des sur engagements qui taient justifi s par l ina
22. 12 form s d lais TOMATE Fonds Routier Rapport Annuel 2012 HI RARCHIE Objectifs Produits Activit s Formation des BET Description Le nouveau concept repose sur une part importante d informations qui sera aliment e partir des supports trait s pr alablement par les partenaires BET services des maitres d ouvrage Ce sont trois 3 sessions de formation qui seront P riode Indicateurs de perfor mance Indicateurs de suivi Conditions de r alisation Le planning est Responsable et des points focaux organis es leur inten Mai juillet et Les partenaires cibles arr t avec l quipe Unit de gestion au niveau des tion septembre sont form s et utilisent les TOMATE dans les du projet administrations 12 nouveaux formats d lais TOMATE L audit vise certifier la l auditeur est recru fiabilit de la base de t dans les d lais donn es ainsi que des La phase 2 est r cep s curit s mise en uvre tionn e Il intervient apr s l impl Les donn es mentation de la phase historiques sont Audit op rationnel 2 et l alimentation de la renseign es sur le syst me base par les donn es La fiabilit de la base de La num risation Unit de gestion d informations de historiques D cembre donn es est certifi e des documents est du projet gestion 12 un expert ind pendant avanc e TOMATE le site Web est
23. 2012 Suivant les dispositions du texte organique les res sources du Fonds sont r parties par type de prestations ligibles par application d une cl de r partition d fi nie par ce m me texte La proc dure pr voit qu apr s la r partition des ressources Fonds Routier notifie Le montant des cr dits disponibles aux ordonnateurs afin que ceux ci tablissent une programmation soumettre la validation du Comit de Gestion e Cl de r partition des ressources La cl de r partition des ressources par type de pres tation ligible est rappel e dans tableau 1 ci apr s Fonds Routier Rapport Annuel 2012 Tab 1 Prestations ligibles et cl de r partition Des travaux d entretien du r seau prioritaire inter urbain class ERP Mini 65 Des travaux d entretien des voiries urbaines prioritaires EVU Maxi 10 Des travaux et quipements d entretien des routes rurales prioritaires ERR Maxi 12 Des tudes routi res ou g otechnique et contr le des travaux 7 pr vention et s curit routi res PSR Maxi1 5 De l entretien courant des installations fixes et mobiles n cessaires la protec PPR Maxi 1 tion du domaine public Des d penses de fonctionnement du Fonds Routier FFR Maxi 2 5 Des prestations d audits financiers et comptables ainsi que techniques AFCT Maxi 1 Fig 1 Cl de r partition des ressources FFR 3 ATCF 1 PPR 1 PSR 2
24. DES RESSOURCES 55 5 TAB 14 SYNTHESE DES PAIEMENTS EFFECTUES TAB 15 SITUATION COMPAREE RESSOURCES PAIEMENTS TAB 16 CONTRIBUTIONS A LA COUVERTURE DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT TAB 17 SYNTHESE DE DES BUDGETS FONCTIONNEMENT ET AUDITS DU GUICHET ENTRETIEN TAB 18 SYNTHESE DE L EXECUTION DES BUDGETS FONCTIONNEMENT ET AUDITS DU G INVESTISSEMENT TAB 19 SITUATION DE LA MOBILISATION DES RESSOURCES DURANT LES CINQ DERNIERES ANNEES TAB 20 SITUATION COMPAREE MOBILISATION DES RESSOURCES ENGAGEMENTS AU 31 DECEMBRE 2012 TAB 21 COUVERTURE DES PAIEMENTS AU 31 DECEMBRE 2012 PAR LES RESSOURCES MOBILISEES ANNEXE TAB 1 RENFORCEMENT DES CAPACITES TAB 2 LE FONDS ET LES ACTEURS DU SECTEUR PUBLIC TAB 3 LE FONDS ROUTIER ET SES HOMOLOGUES Liste des figures FIG 1 CLE DE REPARTITION DES RESSOURCES FIG 2 DIAGRAMME COMPARE BUDGETS ENGAGEMENTS PAR ORDONNATEURS FIG 3 SITUATION DES PAIEMENTS PAR ORDONNATEURS FIG 4 STRUCTURE DES DECOMPTES TRAITES EN NOMBRE FIG 5 EVOLUTION DES DELAIS ENTRE 2011 ET 2012 FIG 6 PENALITES RETENUES AU TITRE DE 2012 FIG 7 STRUCTURE DES CAUTIONS RE UES PAR TYPE FIG 8 STRUCTURE DES CAUTIONS RESTITUEES PAR TYPE FIG 9 RESSOURCES ENCAISSEES AU 31 DECEMBRE 2012 FIG 10 RESSOURCES ENCAISSEES AU 31 DECEMBRE 2012 PAR ORDONNATEUR FIG 11 SYNTHESE DES PAIEMENTS EFFECTUES FIG 12 SITUATION COMPAREE RESSOURCES PAIEMENTS FIG 13
25. ME Petites et Moyennes Entreprises PPR Protection du Patrimoine Routier PPTE Initiative en faveur des pays pauvres tr s endett s PSR Pr vention et S curit Routi res PDR Plan Directeur Routier PSRR Programme de S curisation des Recettes Routi res RN Route Nationale RUR Redevance d Usage de Route SCDP Soci t Camerounaise des D p ts P troliers SIG Syst me Int gr de Gestion SONARA Soci t Nationale de Raffinage STADE C2D Secr tariat Technique d Appui l Ex cution du C2D NTIC Nouvelles Technologies de l Information et de la Communication TSPP Taxe Sp ciale sur les Produits P troliers Tab Tableau Fig Figure Fonds Routier Rapport Annuel 2012 Liste des tableaux TAB 1 PRESTATIONS ELIGIBLES ET CLE DE REPARTITION TAB 2 TABLEAU COMPARE BUDGETS ENGAGEMENTS 2012 TAB 3 REPARTITION DES CONTRATS PAR ORDONNATEURS AU 31 DECEMBRE 2012 TAB 4 SITUATION DES RESSOURCES ENCAISSEES ET REVERSEES AU 31 DECEMBRE 2012 TAB 5 REPARTITION DES PAIEMENTS PAR ORDONNATEURS TAB 6 STATISTIQUES SUR LE NOMBRE D OPERATIONS TRAITEES TAB 7 REPARTITION DES DECOMPTES SANS REJET PAR TRANCHE DE DELAI TAB 8 TABLEAU DES PENALITES EN 2012 TAB 9 SITUATION DES CAUTIONS RE UES TAB 10 SITUATION DES CAUTIONS RESTITUEES TAB 11 RESSOURCES ENCAISSEES DANS LE CADRE DU C2D EN MILLIONS FCFA TAB 12 RESSOURCES ENCAISSEES DES AUTRES PROJETS 13 SYNTHESE
26. REPUBLIQUE DU CAMEROUN sl 48 D LK 2 E N Palx Iravail Patrie FONDS ROUTIER Sr we E PRAJ cl 1 faeta D gt a T TT N te Les a 8 pe Ah GUIN E QUATORIALE _ a ee 7 Etablissement Public Administratif de Type Particulier plac sous la tutelle technique du Minist re en charge des routes et sous la tutelle financi re du Minist re en Ee des Finances immeuble 5 ite web www fondsroutiercameroun org www fondsroutier cm AVANI PROPOS L ann e 2012 a t marqu e par des v nements majeurs notamment la signature du d cret 2012 173 du 29 mars 2012 modifiant et compl tant cer taines dispositions du d cret 2005 239 portant organisation et fixant les modalit s de fonctionnement du Fonds Routier l arriv e terme du mandat de l ancien Administrateur Monsieur NENGUE Samuel Donatien le 15 avril 2012 et la prise de service le octobre 2012 de Monsieur ATANGA BIKOE Jean Claude l issue d un processus de s lection par appel candi datures Le nouveau d cret a renforc le cadre institutionnel comme suit l institution d une double tutelle financi re et technique la reconnaissance de la qualit d ordonnateurs aux Maires D l gu s du Gouverne ment et Pr sidents de r gions l largissement du Comit de Gestion
27. ai Nombre de d comptes pay s apr s rejet diminue de 10 Le nombre de d comptes pay s apr s rejet est en baisse de plus de 30 Z ro Incident de paiement La concertation se poursuit avec les banques Le nombre d incidents reste consid rable depuis la mise en uvre des nouveaux RIB Fonds Routier Rapport Annuel 2012 Objectif 3 Promouvoir la qualit de la d pense d entretien routier RESULTATS ATTENDUS Au terme des interventions le Fonds Routier dispose des constats et recommandations pertinents formul s par les auditeurs des tats financiers certifi s sans r serve de la matrice d action avec un tat de suivi Le Fonds Routier et La dimension humaine Au plan du renforcement des capacit s le passage d une lo gique de poste une logique de comp tences se poursuit Le tableau pr sent l annexe 1 donne un aper u des priorit s fix es en ce qui concerne la formation Dans l ensemble la mise en route de La deuxi me phase du syst me Tompro et du projet de gestion documentaire a rendu n cessaire l organisa tion des formations l intention du personnel Quelques difficult s dans Le fonctionnement Les difficult s relev es depuis le rapport 2010 seront pour la plupart r solues avec l aboutissement de certains projets initi s et cit s plus haut parmi ces difficult s il convient de citer immobilisation des ressources sur le Guichet Investisse ment vir es pour ce
28. ami Hp ke tt EFE Los iai Tei e Change Distances km capitales r gionales Leg restes natisialkeq au Cameroun Cp bays kam rufen rb Ro pe mika CET EE d C ep vi 11 if B gt 3 Ke Ae SC Maes e w v i ZC ot eg eso wh SA E E eg m Qt Sur as ke posa LC CONTEXTE GENERAL Visite dun ouvrage par le Ministre des Trava ux waas m gt lt O LL OZ CONTEXTE GENERAL Conjoncture nationale u plan national Gouvernement sest en gag dans la mise en uvre des grands chantiers fort potentiel de croissance infrastructures nerg tiques portuaires et b timent En 2012 d apr s le rapport conomique du Gouvernement le taux de croissance du PIB se situe 4 5 contre 4 1 en 2011 en d pit des difficult s inh rentes la conjoncture internationale Ce taux de croissance bien que suivant la courbe ascendante de meure insuffisant pour favoriser l atteinte des Objec tifs du Mill naire pour le D veloppement Au del de cet indicateur il se d gage l analyse une forte impli cation du secteur priv et singuli re
29. ante au cours de cet exercice Latelier technique de concertation sur la programmation 2013 a permis de poser les bases de cet important chantier 3 Evolution compar e de la couverture des paiements par Les ressources mobilis es La couverture des paiements par Les ressources mobilis es est un indicateur qui permet d appr cier la liquidit du Fonds Routier court terme Tab 21 Couverture des paiements au 51 d cembre 2012 par les ressources mobilis es en millions de francs CFA Exercices Ressources mobilis es Paiements Exc dent Insuffisance Taux Paiements Mobilisations 1 2008 58 953 49 559 9 594 84 2 2009 68 190 52 608 15 58 11 3 2010 29 553 54948 24 587 59 4 2011 66 856 45 275 21561 68 5 2012 63 283 42 726 20557 68 Total 516 597 224916 91681 71 Fig 14 Situation compar e Mobilisation des ressources paiements Le graphique ci dessus montre distance qui s tablit dans le temps entre les ressources mobilis es et Les paiements Ceci traduit dans une certaine mesure un manque de r activit de part des ordonnateurs qui ne doivent pas h siter r silier les march s dont les prestataires sont d faillants et der la r affectation des cr dits vers d autres projets Le lan cement de l op ration d apurement des contrats par MINTP est un signe encourageant dans ce sens La mise en uvre du programme sp cial d urgence devrait galeme
30. artenaires communication les meilleurs pratiques cibles et sensibilisation dans la pr paration des Une r union d informa des ordonnateurs d comptes principale tion et de sensibilisation Les ordonnateurs Unit de gestion des et des ment F vrier juin esttenue les et los entre du projet entreprises 2012 prises collaborent TOMATE Am liorer la qualit Routier du service offert par le Fonds Fonds Routier Rapport Annuel 2012 HI RARCHIE Objectifs Produits Activit s Description P riode Indicateurs de perfor mance Indicateurs de suivi Conditions de T Responsable r alisation Traitement des contrats d comptes suivant l ordre d arriv e Ce r sultat mesure la Authentification des satisfaction des attentes cautions des ordonnateurs et D lai de visa des Effectif suffisant Diligence dans le des entreprises qui sont Observation contrats lt 10 jrs Outil de travail au traitement des g n ralement exprim es continue partir D lai de paiement lt point contrats d comptes en termes de respect des de janvier 2012 15 jrs Personnel motiv cautions et assu d lais et d quit dans le auer un compte D lai d authentification Ressources dispo rances traitement des dossiers rendu mensuel lt 10 jrs nibles ADM s agit de fixer par note de service les r gles respecter rigour
31. c ses ordonnateurs pour faire le bilan de la campagne 2012 et projeter celle de 2013 sm B QUELQUES REP RES Les 27 et 28 d cembre 2012 Tenue des sessions du Comit de Gestion pour l approbation des programmes des ordonnateurs Les programmes des ordonnateurs au titre de l exercice 2013 ont t approu v s au cours des sessions tenues les 27 et 28 d cembre 2012 11 s agit des grammes du MINTP et du MINHDU pour les guichets lt Entretien gt et lt Investis sement et du MINT pour le guichet Entretien Fonds Routier Rapport Annuel 2012 Cadre L gal et R glementaire Etablissement Public Administratif le Fonds Routier est un m canisme p renne de financement des programmes d en tretien de r habilitation et d am nagement des routes ins titu par la loi 96 07 du 08 avril 1996 portant protection du patrimoine routier national l ampleur la d gradation du r seau exigeant de lourdes op rations de r habilitation et les r sultats satisfaisants enregistr s par ce m canisme ont amen les autorit s de la R publique du Cameroun largir Les missions du Fonds Rou tier aux op rations de r habilitation et d am nagement des routes travers la loi 2004 021 du 22 juillet 2004 modifiant et compl tant certaines dispositions de la loi 96 07 sus vis e qui a conf r au Fonds un statut particulier relativement ses organes de gestion Le d cret 2005 239 du 24 juin 2005 modifi et
32. compl t par d cret 2012 173 du 29 mars 2012 a plac le Fonds Routier sous la tutelle financi re du Ministre charg des Finances et sous la tutelle technique du Ministre charg des routes Fonds Routier Rapport Annuel 2012 2 Na 3 5 Une voie rurale refection NKOL dt ve e Mt ren mm 2 D Rappel des Missions Le Fonds assure le financement dune part des programmes de protection du patrimoine routier national ceux de pr ven tion et de s curit routi res d entretien du r seau routier et d autre part des op rations de r habilitation et d am nage ment des routes De mani re sp cifique la mise en place du Fonds Routier poursuit trois buts essentiels e Mobiliser Le financement e S curiser Les ressources affect es l entretien routier e Assurer paiement des prestations l entreprise Le Fonds Routier exerce son activit au moyen de deux gui chets distincts et ind pendants Le guichet lt Entretien gt et le guichet Investissement Les guichets ont pour objet exclusif e Guichet entretien assurer Le financement et Le paiement des prestations r alis es l entreprise et relatives e l entretien courant et p riodique du r seau routier priori taire urbain Interurbain class et rural e la pr vention et la s curit routi res e La protection du patrimoine routier national e Guichet investissem
33. ctu s 4 D I K I C2Droutier C2Durbain _ Projets BIP et Transfert Programme MINT Entretien G ichel sp cial d urgence E Ressources encaiss es W Paiements effectu s Avec un taux de consommation global des res sources de 80 le Guichet Investissement affiche une allure rassurante la fois pour les ordonna teurs qui y domicilient les ressources et pour les prestataires qui attendent d tre pay s dans les meilleurs d lais Cette situation cache cependant Fonds Routier Rapport Annuel 2012 une autre r alit En effet les ressources de certains projets ont t vir es dans le compte du Fonds Routier alors que les travaux y aff rents n ont pas d marr pour diverses raisons Paradoxalement le Fonds a des d comptes qui attendent le d blocage des fonds pour tre pay s Fonctionnement du Fonds Routier et prestations d audits Tableau des ressources de fonctionnement au 31 12 2012 Il sagit des ressources d bloqu es pour la couverture des d penses de fonctionnement et des prestations d audit du Guichet Investissement Tab 16 Contributions couverture des d penses de fonctionnement en millions de FCFA Sources de financement Part Fonds Routier Ant rieur 2012 Exercice 2012 Cumul au 31 12 2012 BIP amp PPTE 458 135 595 C2D 620 620 Ressources de placement 201 201 Total 1279 135 1 414
34. d quation entre le niveau de ressources mobilis es et les besoins r els de l entretien du r seau prioritaire d une part et par Le souci de consommer Les cr dits tant donn la difficult des entreprises mener les projets terme d autre part a t ma tris e depuis 2008 Ceci est Le fait la conju gaison de deux facteurs 1 l accroissement du rendement des ressources ii la discipline observ e dans la prise des engagements L id al serait que les ordonnateurs puisent totalement leurs possibilit s de financement au regard de la pression des besoins La communication en temps r el des si tuations financi res et la sensibilisation des ordonnateurs sur les possibilit s d am lioration du niveau de consommation des cr dits allou s constituent des issues en vue de retrouver une situation d quilibre Le programme sp cial d urgence pour la r habilitation de cer taines infrastructures fait partie de la solution au probl me de sous consommation des ressources Au terme de l ex cu tion de ces projets dont le co t est estim 100 milliards situation d quilibre souhait e sera sur une bonne trajectoire Il faudrait encore neutraliser l cart entre le moment o la ressource est mobilis e et le moment o les travaux sont ex cut s Ceci passe par la passation des march s avant le d but de l exercice pour permettre que les ressources mobilis es d un exercice soient consomm es pour une part import
35. de l auditeur comptable et L audit comptable et fi l auditeur est recru financier pour certifier nancier est r alis chaque t dans les d lais et les comptes et valuer le semestre et les rapports ex cutent la mission Audit comptable et contr le interne A la fin de sont exploit s en interne conform mentau DET DCO financier chaque semestre et au Comit de Gestion mandat d fini DAF CPM FR Cette activit vise adopter une attitude de veille en ce qui concerne le contr le interne Plus l auditeur restitue pr cis ment il s agit de ses conclusions et tenir jour une matrice ses recommanda Mise en uvre des comprenant le rappel des Les recommandations sur tions sur le contr le recommandations recommandations et l tat Continu avec le contr le interne sont interne l attention sur le contr le de leur mise en uvre des revues mises en uvre dans les de tous les respon ADM DET interne trimestrielles d lais pr vus sables DCO DAF Ce r sultat permet d ap pr cier l effectivit de la vulgarisation des constats et des recommandations ainsi que leur int gration Vulgarisation des dans les mesures correc Au terme de l interven les partenaires r sultats des audits tives tous les niveaux tion la matrice d action collaborent techniques Continu est disponible et suivie s agit de la restitution S minaire de des rapports des audits restitution des techniques en pr sence Le S minaire est o
36. du Cameroun un repr sentant du Syndicat des Transitaires du Cameroun un repr sentant des Syndicats de Transporteurs des Voyageurs Urbains et Interurbains un repr sentant des Syndicats de Transporteurs des Marchan dises par Route Au cours de l exercice 2012 le Comit de Gestion aura r alis plusieurs activit s dans le cadre de ses missions Lon peut citer entre autres e l adoption de programmation des travaux et du budget de fonctionnement 201 e la validation de la feuille de route 201 e la participation des rencontres internationales portant sur des sujets d int r t e le suivi des performances du Fonds e conduite du processus de recrutement l Administrateur l arr t des comptes de l exercice 2010 e l adoption de la programmation des travaux 2015 e La veille sur collecte et Le reversement int gral des ressources du Fonds Des descentes sur le terrain ont t effectu es par les membres du Comit de Gestion en application des dispositions du texte organique afin d appr cier l effectivit des travaux ex cut s sur certains chantiers sur le territoire national E Une vue du Giratoire Nlonkak Yaound LAdministration Ladministration du Fonds Routier a sa t te un Administra teur recrut par appel public candidatures pour un mandat de trois ans ventuellement renouvelable deux fois LAdministrateur est responsable de la mise en uvre op ratio
37. en routier Guichet Entretien a politique du Gouvernement en mati re d in frastructures routi res vise relier de mani re plus troite toutes les parties du territoire na tional favoriser le contact entre les citoyens accro tre la circulation des biens et par cons quent promouvoir la croissance conomique l int gration nationale et sous r gionale Gr ce cette politique le r seau routier s tend sur plus de 50 000 km Un r seau dit prioritaire repr sentant un peu plus de la moiti du r seau global et canalisant pr s de 80 du trafic a t d fini Ce r seau qui correspond environ 5 000 km de routes bitum es 11 600 km de routes en terre class es et 12 528 km de routes rurales est r guli rement actualis Le financement du Fonds Routier ne couvre toutefois qu une partie de ce r seau prioritaire moyen terme les orientations strat giques s articulent autour des deux axes suivants l am lioration de l offre en infrastructures routi res travers la consolidation des acquis d une part et l exten sion du r seau des routes bitum es d autre la mise en place des mesures d accompagnement n cessaires au d veloppement des performances du sec teur supposant le d veloppement des capacit s et de la comp titivit des op rateurs priv s des travaux publics l optimisation de l organisation et des performances du secteur 1 Programme d entretien routier
38. ent assurer le financement et Le paie ment des prestations r alis es l entreprise au titre de l am nagement et de la r habilitation des routes E Organes de gestion Mandat et activit s Le Fonds Routier est administr par deux organes un Comit de Gestion et une Administration Le Comit de Gestion examine toutes les questions relatives l organisation et au fonctionnement du Fonds Ses missions sont d crites l article 13 du d cret n 2005 239 du 24 juin 2005 Le Comit de Gestion se r unit en session ordinaire une fois par trimestre sur convocation de son Pr sident et en session extraor dinaire aussi souvent que l exige la bonne marche du Fonds Il est compos de onze 11 membres dont cinq 5 repr sentants de l Etat un repr sentant des collectivit s territoriales d centra et cinq 5 repr sentants des usagers de la route ainsi qu il Suit Secteur public un repr sentant de la Pr sidence de la R publique un repr sentant des Services du Premier Ministre un repr sentant du Minist re charg des finances un repr sentant du Minist re charg des routes un repr sentant du Minist re charg des transports Collectivit s territoriales d centralis es un repr sentant des collectivit s territoriales d centralis es Usagers de route un repr sentant du Groupement Inter patronal du Cameroun un repr sentant du Syndicat des Industriels
39. er Participation aux sessions du Conseil Communiquer sur les activit s du Fonds Mettre en coh rence Les programmes dentretien et d investissement routiers d Groupe de travail sur l optimisation du reversement des ressources Tenue des sessions mensuelles Valider le montant de La RUR du mois e PSRR Fonds Routier Participation aux sessions du groupe de travail charg de S curiser Les ressources valider Les statistiques sur la mobilisation des ressources Tab 3 Le Fonds Routier et ses Homologues 0bjectifs vis s Nature de la relation AFERA FR du Cameroun Actions Participation la 11 r union annuelle de l Association des Fonds Routiers Africains tenue du 29 octobre au 02 novembre 2012 Livingstone en Zambie Partager avec les membres de AFERA les exp riences Promouvoir les valeurs les meilleurs pratiques et Les standards de ANNEXES 2 Feuille de route 2012 NOR ra de AL 21 7 Za Se d or i Ka HT see eg CS 2 2 NM e 12525 4 TA HI RARCHIE Objectifs Produits Description Activit s P riode Indicateurs de perfor mance Indicateurs de suivi Conditions de r alisation Responsable Poursuivre l int gration et la rationalisation des sous syst mes partir de TOMPRO L utilisation de TOMPRO Ce r sultat mesure est effective et
40. esprit d quipe d velopper la fiert d appartenir l organisme susciter collaboration f d rer Les nergies autour d un objectif commun et des valeurs partag es Communication externe Les dirigeants du Fonds Routier manifestent une volont certaine de s appuyer sur cet instrument qu est la communication pour valoriser ses activit s et promouvoir ses services Cette volont est perceptible tra vers La mise en uvre de la strat gie de communication Les actions men es dans ce cadre 2012 sont les suivantes communication des informations financi res aux ordonnateurs la confection des supports de communication rapport d activit s pagne th me Les insertions dans diff rents supports de communication des partenaires du Fonds la publication des informations cibl es dans la presse crite la communication v nementielle Fran us Carte routi re rage de Cameroun Mot de l administrateur Soumis fondent ke wg 21 18 2014 16 45 FONDS ROUTIER ROAD FUND Rapport annuel 2008 Fonds Routier Rapport Annuel 2012 FINANCEMENT DES PROGRAMMES I l 1 1 1 wem L A wD GA N k kon Pont de l enfance route Yaound Ntui Fonds Routier Rapport Annuel 2012 FINANCEMENT DES PROGRAMMES A Financement des programmes d entreti
41. eusement dans le traitement des dossiers d une mani re g n rale et des contrats et des d comptes tout particuli rement Plus pr cis ment il est question de prescrire l ordre de traitement des dossiers et les d lais Standardisation des maximum respecter par Les d lais standards sont d lais de traitement intervenant Janvier 2012 fix s ADM Ces r unions sont programm es sous deux formats Sous forme de revue interne tous les mois partir des statistiques labor s par le DCO Dans le cadre de la restitution des travaux de Les d lais standards sont contr le interne trimes rigoureusement respect s R union bilan sur triel r alis s par le cabinet Tous les et les carts nettement les d lais qui en a la charge trimestres justifi s ADM La sensibilisation vise alerter les partenaires sur les contraintes de qualit Les partenaires Sensibilisation des de service afin de r duire prennent part partenaires et des les d lais de r ponse en la r union et ordonnateurs ban ce qui concerne l authen Au moins deux r unions collaborent dans le quiers assureurs tification des documents de sensibilisation orga processus d am lio etc Janvier 12 nis es ration DET DAF Fonds Routier Rapport Annuel 2012 HI RARCHIE Objectifs Produits Activit s Accueil et confort Description Ce r sultat mesure la qualit du service d accueil partir des plaintes formul es par
42. frais bancaires les honoraires pour l archivage physique et la num risation des documents et l acquisition des licences pour divers logiciels Fonds Routier Rapport Annuel 2012 Evolution des principaux indicateurs d activit s de financement de l entretien routier Guichet Entretien Les principaux indicateurs concernent les ressources mobili s es ainsi que la couverture par celles ci des engagements souscrits Les paiements effectu s sont galement analys s par rapprochement avec les engagements et les ressources mobilis es somme il s agit d un aper u historique des l ments quantitatifs pour les cinq derni res ann es du Fonds Routier 1 Evolution de la mobilisation des ressources Le Fonds Routier op re partir dun ensemble de ressources g n r es par l usage de la route comme d fini dans la pre mi re partie RUR p age amendes taxe l essieu Le tableau ci dessous pr sente la Redevance d Usage de la Route RUR mobilis e par comparaison au montant plafond fix par les 015 de finances successives Tab 19 Situation de la mobilisation des ressources durant les cinq derni res ann es millions de francs CFA N RUR en millions F CFA Exercices d ordre Pr visions a 50 000 Mobilisations b Exc dent Insuffisance b a Taux de mobilisation 2009 55 000 55 000 100 2010 55 000 55 000 100 2011 55 000 55 0
43. gu s du Gouvernement aux Maires et Pr sidents de R gions qui b n ficient par ailleurs de d l gations des ressources des ordonnateurs concern s par les routes interurbaines et rurales ainsi que des voiries urbaines correspondant aux programmes tablis et approu v s par le Comit de Gestion Fonds Routier Rapport Annuel 2012 CONCLUSION ann e 2012 a connu des moments forts dans la mat rialisation des grands pro jets routiers avec en prime l autoroute Yaound Douala dont les premiers 100 km ont t attribu s une entreprise chinoise deuxi me pont sur le wouri et l autoroute Yaound Nsimalen dont le trac est d j d fini Dans cette m me dynamique le Minist re des Travaux Publics a lanc le programme de r habi litation de certaines routes et ouvrages strat giques pour un co t global de 100 milliards francs CFA sur pr l vement des ressources non consomm es du guichet Entretien au titre des exercices ant rieurs Sur un tout autre plan la nouvelle proc dure de collecte des ressources de par son transit par les comptes du Tr sor Public suscite interrogations et questionnements au regard du faible taux de reversement affich S il est vrai que le rythme de consommation ne suit pas celui de La mobilisation des ressources il convient de reconna tre que Le transfert des ressources du Tr sor vers Le compte ouvert La BEAC n cessite un coup d acc l rateur pour viter d entamer Le capital de
44. jet d comptes pay s 1212 Nombre de d comptes pay s apr s rejet Taux de rejet 102 8 Fig 4 Structure des d comptes trait s en nombre D comptes pay s sans D comptes pay s apr s L activit diminu presque de moiti Il appara t en effet que 1514 d comptes ont t re us contre 2417 2011 et 1212 d comptes ont t pay s contre 2290 en 2011 Le taux de rejet se maintient 8 malgr la baisse de l activi t Ce taux traduit Le niveau de ma trise des proc dures par Les entreprises et BET Il devrait consid rablement baisser avec la mont e en puissance de et les formations l in Fonds Routier Rapport Annuel 2012 tention des prestataires de services Cette action devrait tre facilit e par d finition des mod les types de d comptes par Le MINTP Statistiques sur les d lais de paiement Les statistiques sur les d lais de paiement au 31 d cembre 2012 sont pr sent es dans le tableau 7 ci apr s Tab 7 R partition des d comptes pay s sans rejet par tranche de d lai Nombre de d comptes D lai moyen de traitement en jours de traitement en jours pay s sans rejet 1212 16 3 Fig 5 Evolution des d lais entre 2011 et 2012 D lai minimun D lai maximun de 25 traitement en jours 41 10 Le d lai moyen de traitement des d comptes est de 16 jours calendaires en baisse de 25 par rapport
45. les usagers et consign es dans le support pr vu cet effet bo te d opinion P riode Indicateurs de perfor mance Indicateurs de suivi le nombre de plainte justifi es est lt 100 sur Conditions de r alisation a volont des usa Responsable des usagers ou registre ou espace sur pr s de 2000 d comptes gers de s exprimer le site Web d pos s ADM Il s agit de renforcer le courrier pour assurer la num risation des documents et la saisie TOMPRO d s l entr e des documents Le prestataire se verra remettre un Les documents sont accus de r ception in num ris s la r ception formatis pour le suivi du Les prestataires re oivent R am nagement traitement de son dossier un accus de r ception de la r ception du via le site web dat lors du d p t des Unit de gestion courrier Avril 12 d comptes du projet Cette activit vise remettre niveau le syst me de contr le des acc s en tenant compte du service permanent d un vigile et du souci de ne pas permettre l acc s des entreprises Le syst me de s curit R habilitation du fonctionne en continu syst me de contr le et enregistre tous les des acc s Janvier 12 mouvements DAF Promouvoir la qualit de la d pense d entretien routier Ce r sultat permet Au terme des interven d appr cier l effectivit tions le Fonds Routier des audits r alis s par dispose des cabinets ind pen des constats e
46. lliards de francs CFA au programme d am lioration du r seau routier camerounais Le Fonds Routier est d sign BA F OU J PA A pe Win L WOW Wi L La la Tei bh par cette convention comme tablissement payeur pour les volets lt investissement gt et lt frais de gestion gt du Programme e Convention C2D urbain La convention n CM 6004 01 H du 02 mars 2007 affecte un montant maximum de 115 millions deuros soit environ 75 milliards de francs CFA au volet urbain du premier C2D Le Fonds Routier est d sign par cette m me convention comme tablissement payeur pour les travaux de voirie de la sante 2 2A 2B 2C 2F G et 2H du Programme e Convention de compte n 001 MINFI SG DGTCFM DT PGT ADM FR 2011 La convention de compte n O01 MINFI SG DGTCFM DT PGT ADM FR 2011 du 13 juin 2011 fixe les modalit s de fonctionnement du compte n 420002701 ouvert au nom du Fonds Routier Paierie G n rale du Tr sor Suivant l article 3 de cette convention ledit compte est approvisionn sur la base des bons d engagement mis par les minist res ordon nateurs du budget du Fonds En clair ce m canisme vise centraliser dans ce compte tous les transferts de ressources demand s au Tr sor public par les minist res Parall lement les paiements op r s par le Fonds Routier se font pa
47. ment des banques dans l effort de financement de l conomie nationale comme en t moignent divers accords sign s entre l Etat et certaines banques pour financement des projets structurants Au niveau sectoriel les perspectives pour la p riode 2012 2013 laissent entrevoir une croissance de 4 8 du secteur primaire gr ce la bonne tenue aussi bien du sous secteur vivrier 5 en moyenne que du sous secteur des produits de rente 5 7 en moyenne Le secteur secondaire est pr vu cro tre de 1 4 sur la m me p riode tir par les activit s du sous secteur des BTP l am lioration de l offre nerg tique et la production des industries agroalimentaires et manufacturi res Le secteur tertiaire devrait gale ment progresser de 5 7 gr ce notamment au dyna misme dans les transports et Les t l communications La consolidation de la croissance 2012 risque d en trainer une hausse de l inflation de 2 7 toutefois contenue en de de la limite communautaire de 3 En mati re de finances publiques Le solde budg taire global devrait s tablir 0 2 2012 contre 1 5 en 2011 Le solde du compte courant devrait conna tre une l g re am lioration avec un d ficit de pr s de 5 4 du PIB contre 6 5 en 2011 cons quence de l am lioration du d ficit de balance commerciale 1 4 2012 contre 5 7 en 2011 La persistance du ralentissement de l activit co nomique dans la zone eur
48. mergence d un esprit d quipe qui f d re Les efforts individuels pour les transformer en succ s collectif La feuille de route 2012 La feuille de route 2012 est autour du concept de gestion ax e sur les r sultats d clin s en produits auxquels sont associ s des indicateurs de performance Ainsi la feuille de route 2012 s ar ticule autour de trois 03 objectifs ci apr s qui concourent la r alisation de La mission assign e cette institution voir annexe 2 Objectif 1 Poursuivre l int gration et la rationalisation des sous syst mes partir de RESULTATS ATTENDUS CE QUI A ETE FAIT Base de donn es mise jour depuis le d marrage des activit s Le consultant t s lectionn et le personnel d appui form l utilisation du du Fonds p riode cible 1999 2007 syst me La mise jour de la base de donn es se poursuit taux d avancement estim 50 R ception de la deuxi me phase La deuxi me phase est ex cut e 90 Tomportail qui est le nouveau syst me d velopp sur SQL Server t install Les nouvelles fonctionnalit s pr vues dans le cahier de charges sont en cours de finalisation La phase 2 de Tom2pro Tom fr pourra tre r ceptionn e en f vrier 2013 Archivage physique mis jour p riode 2008 2011 Prestations ex cut es 100 Ajustement du cadre de classement en cours pour permettre d optimiser la nu m risation R ception partielle p
49. n uvre de Tomportail a t lanc e 2012 lement les travaux sont en cours sur la mise en place de la fonction audit interne en tenant des normes internationales en la mati re Les Audits techniques financiers et comptables Le dispositif institutionnel de contr le et de surveillance au Fonds Routier s appuie sur les audits techniques comptables et financiers r alis s par des cabinets ind pendants recru t s sur appel doffres par l Administrateur sur avis conforme du Comit de Gestion Ainsi il est pr vu au moins une visite trimestrielle sur terrain pour les audits techniques et une visite semestrielle pour les audits comptables et financiers S agissant des audits techniques difficult r side dans l absence de standard ou de r f rentiel en mati re Une r flexion constructive enrichie au fil du temps des exp riences chang es avec d autres Fonds d Entretien Routier a d bou ch sur un canevas de termes de r f rence qui servent de base s lection des consultants L valuation des r sultats de ces audits r alis s en interne en 2011 a conduit des rec tifications visant rapprocher dans le temps l ex cution des travaux et l audit s agissant plus particuli rement de l entre tien routier Ainsi nouveau cadre de r f rence s inspire du concept lt d audit au fil des travaux gt et pr conise que Lors de ses passages l auditeur passe en revue les contrats en cou
50. nnelle des actions arr t es par le Comit de Gestion ses missions sont d clin es l article 18 du d cret n 2005 239 du 24 juin 2005 modifi et compl t par le d cret n 2012 175 du 29 mars 201 L effectif du Fonds est plafonn vingt cinq 25 personnes Ce plafond est pass de 20 25 personnes suivant le d cret du 29 mars 2012 sus vis Au 31 d cembre 2012 cet effectif est de dix sept 17 salari s Le partenariat avec les acteurs nationaux impose au Fonds Routier Le devoir de rassurer et de s curiser Les recettes n cessaires ses interventions en vue d une action efficiente dans respect des priorit s de d veloppement du secteur routier Dans ce cadre la qualit d ordonnateur est reconnue aux responsables ci apr s Le Ministre charg des routes en ce qui concerne Les travaux d entretien courant et p riodique du r seau routier prioritaire Interurbain class et rural les travaux d am nagement et de r habilitation des routes ainsi que les prestations relatives la protection du patrimoine routier national Le Ministre charg des voiries urbaines en ce qui concerne les travaux d entretien courant et p riodique d am nagement et de r habilitation des voiries urbaines Le Ministre charg des transports en ce qui concerne les prestations li es la pr vention et s curit routi res les D l gu s du Gouvernement les Maires et Pr sidents des R gions qui b n
51. ns les Unit de gestion nuel d utilisateur Octobre 12 retenus d lais convenus du projet TOMATE Il s agit de renseigner la base pour ce qui concerne les campagnes ant rieures Cette activit pourra n cessiter le recours Un consul tant coordonnateur des Le consultant est op rations de saisie et recrut dans les des stagiaires en deux d lais groupes de 5 pour une Les campagnes de 1999 Les stagiaires ont Reconstitution des dur e de 6 mois chacun F vrier No 2007 sont enti rement des capacit s Unit de gestion donn es historiques vembre 12 saisies dans suffisantes du projet TOMATE Fonds Routier Rapport Annuel 2012 HI RARCHIE Objectifs Produits Activit s impl mentation de Description La deuxi me phase consiste int grer de nouvelles fonctionnalit s dans le syst me s agit en amont de mettre en place des outils de transfert automatique des donn es programmation contrats d comptes etc pour limiter les saisies et en aval d assurer la communication des informations aux tiers en passant par une interface Web De m me il est pr vu d int grer une fonction d ordonnancement des P riode D cembre 11 Avril 12 Indicateurs de perfor mance Indicateurs de suivi les nouvelles fonction nalit s d velopp es sont install es et fonctionnelles la deuxi me phase r ceptionn e la formation
52. nt donner un coup d acc l rateur dans consommation des ressources Fonds Routier Rapport Annuel 2012 DU FONDS ROUTIER Une Route nouvellement bitum e Fonds Routier Rapport Annuel 2012 PERSPECTIVES DU FONDS ROUTIER A Am lioration du rendement des recettes routi res n application des hautes directives de Monsieur le Premier Ministre Chef du Gouvernement au terme des travaux de la i me session du Conseil National de Route Fonds Routier conduit des concer tations avec les administrations impliqu es pour la mise en uvre du projet d automatisation des postes de p age du triangle Yaound Douala Bafoussam Yaound Pour ne pas se limiter aux tudes et aux concertations Gouvernement sest engag pour 2011 2012 passer la concr tisation progressive de cette ambition travers dans un premier temps la construction d un poste de p age pilote automatis L am lioration du rendement des ressources affect es au Fonds Routier ne se limite pas qu au p age l largissement de l assiette devrait se traduire dans la r alit avec l int gration des autres recettes g n r es par l acc s et ou l usage de la route Il s agit tout principalement du produit de la r pression engag e dans le cadre de la s curit routi re L int gration de ces recettes dans Le panier du Fonds Routier permettrait de renforcer potentiel contributif du Fonds dan
53. ntant partielles et ou totales d livr es par les ma tres d ouvrages de 3 902 millions soit 74 de la valeur totale des cautions est de 5 279 millions contre 4 611 millions soit une augmen restitu es Fonds Routier Rapport Annuel 2012 Lactivit du Fonds Routier pour guichet s inscrit dans le processus de financement des projets de r habilitation du r seau routier Les projets financ s par Le Guichet Investissement font l objet soit de conventions d affectation cas du C2D Routier et Ur bain soit de conventions sp cifiques conform ment l article 26 du d cret n 2005 239 du 24 juin 2005 d affectation C2D Routier et Urbain Dans le cadre de la convention de financement sign e entre la R publique du Cameroun et la R publique Fran aise 22 juin 2006 il a t convenu de d gager des ressources issues de l annulation de dette du Cameroun vis vis de La France sur la p riode allant du 28 avril 2006 au 27 avril 2011 Ce programme est pour l essentiel parvenu son terme Il y a cependant un petit nombre de contrats qui sex cutent encore pour consommer les reliquats de financement Ce contrat a t suivi dun accord cadre et de diverses conven tions avec le choix du Fonds Routier comme interm diaire dans le processus de paiement Convention C2D Routier La convention n 6007 01 L du 02 mars 2007 affecte montant maximum de 115 millions d euros soit un peu plus de 75 mi
54. o pourrait moyen terme se traduire par une baisse de La demande ext rieure pour le Cameroun l Union europ enne demeurant son premier partenaire commercial Dans ce contexte l en jeu majeur pour Le Cameroun r side dans la poursuite de politique de relance du secteur agricole de d veloppement des infrastructures et de renforcement de l offre nerg tique indispensable pour soutenir la croissance Le Gouvernement poursuit galement mise uvre des r formes structurelles pour am liorer la comp titivit de l conomie et Le climat des affaires Dans domaine de promotion de l emploi des jeunes un certain nombre de plans programmes d ap pui l insertion socio conomique des jeunes ont t mis place Le gouvernement devrait toutefois veiller une application plus coh rente de ces programmes en liaison avec la Politique nationale de l emploi En outre il est essentiel d orienter la strat gie de l em ploi sur Le partenariat entre universit s et entreprises pour faciliter l ad quation entre l offre d emploi et la demande Sur le plan des infrastructures routi res Le secteur est rest marqu en amont par l insuffisance des finance ments Dans le m me temps le secteur compte s en richir d infrastructures de pointe avec la construction annonc e de deux autoroutes Yaound Douala et Yaound Nsimalen Pour relever cet important d fi dans une d marche inscrite dans cadre du d
55. ompte n 001 MINFI SG DGTCFM DT PGT ADM FR 2011 FONCTIONNEMENT DU FONDS ROUTIER ET PRESTATIONS D AUDITS D EVOLUTION DES PRINCIPAUX INDICATEURS D ACTIVITES DE FINANCEMENT DE L ENTRETIEN ROUTIER GUICHET ENTRETIEN 1 Evolution de la mobilisation des ressources 2 Evolution compar e de la couverture des engagements par les ressources mobilis es 3 Evolution compar e de la couverture des paiements par les ressources mobilis es IV PERSPECTIVES DU FONDS ROUTIER A AMELIORATION DU RENDEMENT DES RECETTES ROUTIERES EVOLUTION DU FONDS ROUTIER VERS UN FONDS DE DEUXIEME GENERATION DEFIS DE LA DECENTRALISATION CONCLUSION LISTE DES TABLEAUX LISTE DES FIGURES ANNEXES MS TERI DES TAYA PERLES METE PLACE WATER s SC CAN 22 CARTE G N RALE DES ROUTES DU CAMEROUN E temsa a rm ppp H SE E e AE Le Er Teese orre TL ws r a mm gan maqa 0 Ft am nsnku fr rian DIS 1 18 ima w Tir CETTE LT got BI hice 4 de rar him E EA ER RE ms s r a s _ m alex em ema gn mau Free ganmi rare mm ma asss Arel A de VUE im qe rade EEN uka di rf EA Ap gas
56. r Les comptables publics dans un compte unique du Tr sor public la Banque Centrale Les ressources affect es au Fonds Routier sont compos es de Redevance d Usage de Route RUR des produits finan ciers et des ressources dont la collecte et Le reversement sont plac s sous la responsabilit du Programme de S curisation des Recettes Routi res PSRR savoir Le p age les amendes et La taxe l essieu Les nouvelles dispositions adopt es dans le cadre de la Loi de finances 2011 et dont les modalit s d ap plication ont t d finies par l Instruction n 00075 SG DGTCFM DT du 06 juin 2011 relative la comptabilisa tion des recettes et des d penses du Fonds Routier Guichet Entretien ont permis de comptabiliser travers le compte ou vert la Paierie G n rale du Tr sor Les ressources hors RUR p age amendes et taxe l essieu Fonds Routier Rapport Annuel 2012 Suivant les termes de cette instruction la proc dure dencais Iiquid tous Les mois par le Groupe de Travail constitu cet sement des ressources pr voit le transit un compte de effet et compos des repr sentants des Administrations des centralisation ouvert la Paierie G n rale du Tr sor L alimen Imp ts du Tr sor et du Fonds Routier tation du compte ouvert Banque Centrale est op r e par pr l vement sur ce compte partir dun ordre de virement Les r sultats enregistr s en ce qui concerne la mobili
57. r le d bit de ce compte La Paierie G n rale du Tr sor devient ainsi le banquier des tablissements publics Il s agit ainsi de la mat rialisation des effets de ce qu il est convenu d sormais d appeler service financier du Tr sor T UV Aix a keck ae I Ouverture d une pleine for t Fonds Routier Rapport Annuel 2012 my Ressources encaiss es Ressources encaiss es du C2D Programme C2D urbain CUY MINDUH Le montant des virements re us depuis le d marrage de ce Programme C2D routier MINTP Le montant des virements re us depuis le d marrage de programme se chiffre 5 591 millions de Francs CFA pour les travaux et 620 millions de Francs CFA pour la contribution au fonctionnement du Guichet Investissement du Fonds Routier Tab 11 Ressources encaiss es dans Le cadre du C2D en millions FCFA programme se chiffre 21 884 millions de Francs CFA Programme C2D urbain CUD MINDUH Le montant des virements re us depuis le d marrage de ce programme se chiffre 50 607 millions de Francs CFA Programmes Ressources encaiss es Ressources Taux en Ant rieures 2012 2012 cumul es C2D routier MINTP 66 591 9 000 75 591 48 C2D urbain CUY MINDUH 21 884 21 884 16 C2D urbain CUD MINDUH 50 607 50 607 36 Total 139 082 9000 148 082 100 Fig 9 Ressources encaiss
58. rganis Le calendrier ne audits techniques de de tous les acteurs et une nouvelle matrice subit aucune pertur DET DCO l entretien routier Octobre 12 d actions est adopt e bation DAF Fonds Routier Rapport Annuel 2012 HI RARCHIE Objectifs Produits Description P riode Indicateurs de perfor mance Indicateurs de Conditions de Responsable r alisation Activit s Mise jour et suivi de la mise en uvre des recommanda tions Fonds Routier Rapport Annuel 2012 Le Comit de suivi est un cadre de collaboration de tous les acteurs qui est charg d appr cier les volutions dans la mise en uvre de la matrice d actions Continu partir de la validation de la matrice SUIVI Les recommandations sont mises en uvre dans les d lais et selon les modalit s pr vus DET DCO DAF Contacts Etablissement Public Administratif de Type Particulier plac sous la tutelle Technique du Minist re en charge des routes et sous la tutelle Financi re du Minist re en charge des Finances Immeuble SNI 12 me et 13 me tages 6221 Yaound Cameroun T l 237 22 22 47 52 Fax 257 22 22 47 89 Site web www fondsroutiercameroun org www fondsroutier cm
59. rononc e Fonds documentaire totalement num ris Le consultant est recrut suivant march notifi le 28 juin 2012 pour une dur e d intervention de six 6 mois l audit documentaire t r alis Le contrat est suspendu pour finaliser l archivage physique Op rationnalisation du site web Le consultant est d j retenu pour une intervention de trois 3 mois Le site web est en ligne sous son nouveau visage Objectif 2 Am liorer qualit du service offert par Le Fonds Routier RESULTATS ATTENDUS CE QUI A ETE FAIT Traitement des contrats et des d comptes par ordre d arriv e Des actions ont t prescrites dans le sens d une am lioration substantielle de la qualit du service Authentification des cautions et des assurances Les cautions sont syst matiquement soumises la v rification d authenticit aupr s de l organisme metteur avant toute prise en charge dans le syst me D lai de visa des contrats lt 10 jours Pour l essentiel des cas ce d lai est respect D lai de paiement des d comptes lt 15 jours Le d lai de paiement est au plus de 15 jours pour 60 des d comptes pour les dos siers conformes La r ception de la deuxi me phase de Tompro et la gestion lectro nique des documents devraient r duire consid rablement les d lais de traitement D lai d authentification des cautions lt 10 jours Pour la majorit des cas l authentification se fait l int rieur ce d l
60. rs d ex cution sur la base d un chantillon pr alablement d fini H Le Fonds Routier et son environnement Le Fonds Routier est un acteur de premier plan dans le sous secteur routier ce titre il entretient des relations troites et multiformes avec les autres acteurs du secteur et m me au dela Certaines actions men es dans ce cadre sont pr sent es en annexe 1 Communication La communication est un adjuvant la mise en uvre des activit s du Fonds Routier Elle vise consolider la r putation du Fonds l ext rieur et une mobilisation optimale du personnel en interne en vue de lat teinte de ses objectifs Elle joue un r le d appui et n a de valeur que si Les op rations qu elle est cens e faciliter ont elles m mes une valeur intrin s que le paiement effectif rapide et en toute transparence des travaux ordonn s et ex cut s la qualit des ouvrages et un climat social sain La communication globale du Fonds Routier est b tie autour de deux grands axes Le renforcement de la motivation en interne ma trise du dialogue avec Les partenaires HAVIGATIOH Communication interne HOS EVENEMENTS Dans le domaine de la communication interne l action du management port sur la d clinaison de la communication dentreprise au sein du Fonds Routier avec pour cible l ensemble du personnel Il sest agi en particulier de 2320073013 14 00 H te Hip renforcer l
61. rtains projets qui nont pas connu de d but d ex cution jusqu ici l insuffisante synergie entre les intervenants tous les niveaux ordonnateurs entreprises Banques et Fonds Routier lenteur dans la collecte et Le reversement des ressources en raison de leur transit par le Tr sor public le peu de professionnalisme de plupart des entreprises G Maitrise des risques En raison des flux financiers importants facteurs de risques inh rents l activit de financement des programmes et de paiement des prestations le Fonds Routier sest engag dans un processus lui permettant de se doter des moyens organi sationnels humains et physiques en vue de garantir la saine gestion des ressources mises sa disposition pour exercer ses missions 1 Le contr le interne Le syst me de contr le interne du Fonds Routier a connu une volution significative 2012 avec la signature du d cret n 2012 175 du 29 mars 2012 En effet la responsabilit du contr le interne incombe d sormais l Administrateur Fonds Routier Rapport Annuel 2012 CE QUI A ETE FAIT Les proc dures de recrutement des auditeurs sont en voie de lancement du Fonds et non plus un consultant externe Dans le cadre de la mise en uvre de ce nouveau dispositif proc dure de s lection du consultant charg d actualiser manuel de proc dures vue d int grer les changements induits par la mise e
62. s cadre de la lutte contre l ins curit routi re B Evolution du Fonds Routier vers un Fonds de deuxi me g n ration Sur instruction de Monsieur Premier Ministre Chef du Gouvernement Ministre des Finances a lanc la proc dure de recrutement d un consultant charg de mener l tude sur l volution du Fonds Routier vers un Fonds de deuxi me g n ration Cette volution vers une relative autonomie devrait principalement permettre au Fonds Routier de ma triser et de s curiser davantage ses ressources tra vers la perception directe de celles ci et e de participer la fixation des tarifs routiers en fonction des besoins de l entretien routier C D fis de la d centralisation Avec l op rationnalisation du guichet Investissement 2007 le Fonds Routier vu l arriv e dun nouveau type de partenaires ayant la qualit lt d ordonnateurs d l gu s en application des dispositions de l article 7 du d cret n 2005 239 du 24 juin 2005 L exp rience et l expertise ac quises apr s trois 3 ann es de partenariat avec les collec tivit s territoriales d centralis es d sign es ce titre per mettent au Fonds de nourrir une ambition plus grande au regard des nouvelles missions qui lui sont assign es dans cadre de la mise en uvre de la loi dorientation sur la d centralisation Ainsi d cret n 2012 173 du 29 mars 2012 largi la qualit d ordonnateurs aux D l
63. s paiements effectu s Programmes Paiements effectu s Total paiements Tauxen Ant rieurs 2012 2012 C2D routier MINTP 59 402 10 416 69 818 gt gt upyapay Sra FF C2D urbain 67 432 1 848 69 280 20 6 Projets BIP et PPTE MINTP 91 540 37 550 128 670 38 2 Hei BEM Projets BIP et PPTE 27 183 9 244 36 427 10 8 nr r An Transfert guichet Entretien 22 830 22 830 6 8 Programme sp cial 9 964 9 964 3 0 d urgence Total 268 187 68 802 336 989 100 0 Le Guichet Investissement affiche un niveau de paiements de passant de 44 du total en 2011 48 en 2012 ce qui 557 milliards dont plus de la moiti r alis s entre 2009 et repr sente la part la plus importante Bien que rentr dans sa 2011 Les paiements sur Les ressources internes et PPTE phase terminale Le C2D repr sente 40 des paiements faits s affirment de plus plus avec une part en nette progression partir du Guichet Investissement Fonds Routier Rapport Annuel 2012 Situation compar e Ressources encaiss es Paiements effectu s Tab 15 Situation compar e Ressources Paiements En millions de Francs CFA Programmes C2D routier MINTP C2D urbain Projets BIP et PPTE Transfert Guichet Entretien Programme sp cial d urgence Total Fig 12 Situation compar e ressources paiements Ressources encaiss es Taux de consommation en Paiements effe
64. sation mis par Le Fonds Routier des ressources se r sument comme suit Ainsi s agissant de la RUR le montant collect est constat et Tab 4 Situation des ressources encaiss es et revers es au 21 d cembre 2012 Ressources Mobilisations Versements dans le Reversement des R alisation compte Fonds Routier ressources la BEAC au Tr sor titre de rappel la situation de 2011 se r sume comme suit Ressources Mobilisations Versements dans le Reversement des R alisation compte Fonds Routier ressources la BEAC au Tr sor Ressources encaiss es au titre de la p riode ao t 2010 d cembre 2011 Du b ton dans le drain Un pont oeuvre du Fonds Routier Fonds Routier Rapport Annuel 2012 Le montant consolid des ressources mobilis es est de 130 119 mil liards F CFA pour Les exercices 2011 et 2012 y compris 3 4 milliards de ressources au titre des ressources hors RUR de la p riode ao t d cembre 2010 et Le reversement La BEAC est de 34 938 milliards F CFA soit un taux de reversement de 27 IL y a lieu de relever que le Ministre des Finances sest engag reverser au Fonds Routier 1 milliard francs CFA par semaine suivant les termes de la lettre n 05434 MINFI SG DGTCFM DIRTRE SDPT du 08 novembre 2012 adress e au Pr sident du Comit de Gestion du Fonds Routier l examen de cette situation il se d gage q
65. t recom dants ainsi que la qualit mandations pertinents les auditeurs sont de l opinion formul e formul s par les audi s lectionn s dans les Audit de la qualit sur la gestion situation teurs d lais des travaux et de la financi re et patrimoniale Tous les des tats financiers les auditeurs sont situation financi re du Fonds trimestres certifi s sans r serve professionnels ADM Fonds Routier Rapport Annuel 2012 HI RARCHIE Objectifs Produits Activit s Description I s agit de l intervention des consultants pour l audit technique des op rations des deux gui chets Les termes de r f rence vont voluer dans sens de rapprocher dans le temps l ex cution des travaux et l audit ceux ci L avantage est de susciter les corrections et au final de r ceptionner les march s ex cut s conform ment aux normes Le Fonds pourrait galement opposer son refus de payer en cas de P riode Indicateurs de perfor mance Indicateurs de suivi L audit technique est r a lis chaque trimestre et le rapport fait l objet d une Conditions de r alisation l auditeur est recru t dans les d lais et ex cutent la mission Responsable Audit technique non conformit Ala fin de restitution en pr sence de conform ment au DET DCO p riodique chaque trimestre tous les responsables mandat d fini DAF CPM FR Ce sont les passages
66. ue Le niveau des encours stock de ressources en transit dans le compte ouvert Paierie G n rale du Tr sor croit et traduit ainsi une situation anormale peu compatible avec les principes de fonc tionnement des Fonds Routiers En effet Le niveau des encours est pass de 33 291 millions en 2011 95 181 millions en 2012 11 Le plafond de La RUR est totalement encaiss par Le Tr sor Public Toutefois niveau de reversement de la ressource La BEAC est faible 61 sur les ressources attendues de 2011 et 0 pour 2012 Le p age affiche un rendement moyen mensuel de 370 millions francs CFA ce qui est Loin de son potentiel qui s l verait 450 mil Tab 5 R partition des paiements par ordonnateurs en millions de francs CFA Ordonnateurs PAIEMENTS lions francs CFA selon les conclusions d une tude r alis e en 2010 IV Le niveau des amendes reste consid rable et croissant dans le temps c est le signe de la persistance des comportements inci viques V la taxe l essieu affiche un rendement 1 6 milliard de francs CFA Des marges d am lioration semblent disponibles avec la ratio nalisation de sa collecte Dans l ensemble faible niveau de reversement des ressources la BEAC m rite d tre analys en vue des mesures correctives La concertation initi e sur ce sujet visait int grer les sp cificit s or ganiques du Fonds Routier tout en consid rant
67. velop pement durable il faudra trouver des solutions aux probl mes ci apr s la raret de certains mat riaux ciment fer facteur de sp culation Le faible niveau de professionnalisation des PMEs locales et Nationales la disponibilit en nombre suffisant de mat riel de g nie civil Fonds Routier Rapport Annuel 2012 15 avril 2012 Arriv e terme du mandat de Monsieur NENGUE Samuel Donatien en qualit d Administrateur Le mandat de Monsieur NENGUE Samuel Donatien est arriv terme le 15 avril 2012 apr s six 6 ans pass s comme Administrateur du Fonds Routier L int rim a t confi Madame MANGA Julienne Chef de Division Expertise Technique Cet int rim a dur jusqu au 30 septembre 2012 Du 29 octobre au 02 novembre 2012 Participation d une d l gation du Fonds Routier aux travaux de la 11 me r union annuelle de l AFERA Le Fonds Routier du Cameroun repr sent par l Administrateur et deux cadres particip aux Fonds Routier travaux de la 1Ti me r union annuelle de l AFERA tenue Livingstone en Zambie Rapport Annuel 2012 L s Rb was 47 m 7 4 k Ab a e 2 d h e SN bitt Du 05 au 07 d cembre 2012 Atelier de concertation sur la programmation 2013 Le Fonds Routier organis du 05 au 07 d cembre 2012 Mbalmayo un atelier de concertation ave

Rapport annuel fonds Routier_final_fr.13.1

Contents

Download Pdf Manuals

Related Search

Related Contents