BFC-E Manuel utilisation
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1. P Ererc Budget Finances Comptabi it Manuel d utilisation BFC E Manuel utilisation ECCU Version 1 6 J uillet 2010 passer les fronti res Advancing the frontiers BFC E Manuel utilisation ECCU Mises jour du document Ce qui est nouveau Th me Chapitre Page Ce qui a volu Th me Chapitre Page ECCU Achat Le montant des services faits est 2 9 valoris au montant de la commande et n est pas revaloris la facturation ECCU Page 2 sur 16 Version 1 6 Juillet 2010 BFC E Manuel utilisation ECCU Table des mati res Mises jour du documenten ss TR Re tree dent e let Ne eoEu 2 Table des mati res einan aeaaea o ar ene E Ea ae Onia EE D infime ERE E a Tie aiment 3 15 Introductionss siennes on ART E a EA O EEEE AR E EA EEEO EEE E Rate 4 2 Etat r capitulatif des commandes et des factures par nature de d pense et par n de commande 5 3 Etatr capitulatif des d placements mirre eraoro eniri ias rieska riea a ser EosT ASSE bE ETE R a RESER SISE E e3 10 4 Etat r capitulatif des engagements individuels et des liquidations de personnels 13 5 Etat r capitulatif des mises en place de cr dits ses 15 ECCU Page 3 sur 16 Version 1 6 Juillet 2010 BFC E Manuel utilisation ECCU 1 Introduction Les ECCU Etat de Consommation des Cr dits des Unit s sont constitu s de 3 tats synth tiques un tat relatif aux demandes d achat BFC com2. Letype de pi ce et le libell le type de pi ce de saisie de budget suivi du libell Le N pi ce BFC n de pi ce de saisie de mise en place de budget La date de pi ce date de saisie de la pi ce Le libell texte d en t te saisi lors de la mise en place des cr dits Le montant montant sign de la mise en place de cr dits e Sp cificit 2008 Si vous constatez que certaines mises en place de cr dits BFC ne sont pas pr sentes dans Xlab il est n cessaire de vous rapprocher de votre d l gation car cela peut tre le cas de pi ces non transmises dans le flux d interface pratique incorrecte sur la mise en place li e aux contrats justifier ou des mises en place de cr dits purement BFC dat e du 29 03 2008 pour corriger des carts 2007 ECCU Page 16 sur 16 Version 1 6 Juillet 2010
3. Remarques Les demandes d achat BFC DA non transform es en commande sont regroup es la fin de chaque tableau Les demandes d achat BFC correspondent des commandes Xlab qui n ont pas encore t transform es en commande parce que le fournisseur n existe pas dans BFC e En d but d tat sont dit es uniquement les factures portant sur des commandes dont l engagement budg taire na pas t report sur l exercice en cours dans BFC Le montant factur TRC et la r f rence de la commande Xlab sont renseign s e Les factures non encore prises en charge pr enregistr es dans BFC ne sont pas pr sentes sur l tat e Sp cificit 2008 Dans la p riode du 26 1 08 au 6 3 08 il y a eu ouverture des deux exercices BFC 2007 et 2008 en m me temps Aussi un ajout d une ligne sur une commande 2007 en 2008 s est rattach tort sur 2007 La commande n est donc pas visible sur l tat ECCU en 2008 ECCU Page 5 sur 16 Version 1 6 Juillet 2010 BFC E Manuel utilisation ECCU L tat PDF se pr sente comme suit Laboratoire Centre Alexandre Koyre Centre de recherche en histoire des Sciences et des Le 28 12 2009 Techniques UMR Exercice 2009 Etat r capitulatif des commandes et des factures par nature de d pense et par n de commande Page 38 Montants toutes natures de d penses confondues Cr dits notifi s 55 601 05 Organisme de gestion CNRS Nature de d penses N
4. L tat PDF se pr sente comme suit Le 02 12 2008 Laboratoire Syst 9 es en place de cr dits notifications Xlab Exercice 2008 Etat r capitulatif de Page 7 Organisme de gestion CNRS Compte budg taire NB Programme CB 000000 A025038200 Adresse budg taire 1B1ENV OTP 22785 RS Niop FPS REX 3D EM N pi ce BFC Date pi ce Libell de pi ce Transfert de PP 19 02 2008 PPE Hide 1 0 1 08 31 10 08 22785 RP justifier 23 04 2008 SD 3x6332 OTP22785 ch ance 5 Transfert de PPE 24 04 2008 PPE d dim Sri 0 1 01 07 31 12 07 22785 RP justifier 15 10 2008 PPE Sonea 01 11 03 au 31 12 08 Total MEP Les donn es d en t te sont Le laboratoire compos de sa description de son code Labintel et de son code division Le titre de l tat La date de g n ration du fichier lL exercice comptable auquel se rapportent les donn es de l tat Le num ro de page Les donn es d imputation sont Le compte budg taire Le programme CB soit N A Non Applicable s il n y a pas de programme soit dans le cas d un contrat justifier la codification du programme dans BFC suivi de OTP de regroupement et de son libell L adresse budg taire compos e du fonds du compte budg taire et du domaine fonctionnel par exemple 0B1CHIM Les donn es de gestion ECCU Page 15 sur 16 Version 1 6 Juillet 2010 BFC E Manuel utilisation ECCU
5. Pour une commande pr visionnelle non sold e dont le montant factur est inf rieur au montant command le reste facturer est gal la diff rence entre le montant command et le montant factur v Pour une commande pr visionnelle non sold e dont le montant factur est sup rieur au montant command le reste facturer est nul Remarque Dans le cas o le laboratoire solde une commande la saisie de la facture si cette facture n est pas encore prise en charge dans BFC au moment de l dition de l tat le montant reste facturer est nul v Pour une facture le reste facturer est toujours nul Le montant des services faits v Pour une demande d achat le montant des services faits est toujours nul v Pour une commande d achat pr visionnelle toujours sans service fait le montant des services faits est nul Page 8 sur 16 Juillet 2010 BFC E Manuel utilisation ECCU v Pour une commande d achat standard le montant des services faits correspond au montant des services faits de la commande sur un exercice comptable donn v Le montant du PU des services faits reste valoris au montant du PU de la commande m me s il survient une modification du PU la facture le montant des Service faits apparaissant est donc celui contenu dans l historique de la commande Exemples v Soit une commande avec 1 ligne pour 1 quantit command e au prix unitaire TRC de 100 Lorsque le service fait est r cepti
6. 0002713 15 25 o 15 25 04 08 2008 03 08 2008 805014949 Du 13 12 2007 au 13 12 2007 NANTES COM LO5 3 LO161 12202 NOM PRENOM 00002713 3 5 30 5 0 Du 04 04 2008 au 04 04 2008 NANTES Total Mission 268 5 30 5 28 52 z L tat csv se pr sente comme suit Laboratoire Le 0407 2008 Exercice 2008 Etat r capitulatif des d placements Page 3 Montant toutes natures de d penses confondues Cr dits notii s 1990 Organisme de gestion CMNRS Nature de d penses Mision Adresse budg taire 1E15H5S Adresse analytique 2g H H de Dae de commande mission N d plact Montant Reste Daede prise en H Fi ce Type ALAB ALAB EBFC Libell fournisseur ou missionaire engag BFC facturer Factur paiement charge comptable COM L LO1332 20671 OH 9000255 Du 06 04 2007 au 14042007 Bibracte COM LSH uye 50900 REC RN H 000554 o o o Du 24 07 2007 au 24 07 2007 ALLONNES FAC LOS 106 LOTS ES ASC EN T 9002146 0 0 15 25 15 02 200 14 02 2008 s05006773 Du 13 12 2007 au 13 12 2007 NANTES FAC L05197 054 smp G IEH 90025830 0 0 15 25 15 02 200 14 02 2008 8000 Du 13 12 2007 au 13 122007 NANTES FAC LOS Ws 2551 PENARE 00AT 15 15 25 15 02 200 14 02 2008 sow Du 13 12 2007 au 13 12 2007 NANTES FAC LOS267 L015 gz 021465 18 5 0 14 5 20 02 2008 19 02 2008 s05004000 Du 11 01 2008 au 11 01 2008 PARIS FAC Loz L01611 1104 SEETHE 00002713 15 25 0 15 25 09 04 2008 08 04 2008 805031533 Du 19 02 2008 au 19 02 2008 ALLONNES FAC L524 L01
7. 612 110 9 WOUE OOOCAOUS 15 25 0 15 25 25 00 2008 20 03 2008 8050230549 Du 19 02 2008 au 19 02 2008 ALLONHES FAC LOS 300 L01612 11081 A MO 7135 15 25 el 1525 040 208 030 200 90501449 Du 43 42 2007 au 13 12 2007 NANTES COM L534 LDE 12202 00002713 30 5 30 5 0 Du 04 04 2008 au 04 04 2008 NANTES Total Mision 265 5 30 5 25 Les donn es d en t te sont Le laboratoire compos de sa description de son code Labintel et de son code division Le titre de l tat La date de g n ration du fichier L exercice comptable auquel se rapportent les donn es de l tat Le num ro de page ECCU Version 1 6 Page 11 sur 16 Juillet 2010 BFC E Manuel utilisation ECCU Les cr dits notifi s vV Somme du budget mis en place et report sur l exercice donn pour le couple adresse budg taire et adresse analytique donn es toutes natures de d penses confondues fonctionnement mission quipement v pour les contrats de recherche c est le budget mis en place et report dans BFC au niveau de l OTP de regroupement Les donn es d imputation sont La nature de d pense appel e compte budg taire dans BFC La nature de d pense est Mission L adresse budg taire compos e du fonds du compte budg taire et du domaine fonctionnel par exemple 0B1CHIM L adresse analytique correspond soit un centre de co ts ex PACRxxx soit un OTP de regroupement dans le cas d
8. B2 Fonctionnement Adresse budg taire 1B1INTERDISC Adresse analytique SN Type Pre Sol N XLAB N Date Mvt Libell fournisseur ou Command Reste Montant Pi ce Date Pi ce Factur Date N Pi ce v de mouvement missionnaire TRC facturer des R f rence TRC Paiement comptable BFC Services Four faits FAC L02512 5001931447 08 04 2009 Commande XLAB L02347 5 01 01 2009 300 00 09 04 2009 904119158 non report e totalement dans BFC COM S L02009 2000718885 18 03 2008 UNIV PARIS VI PIERRE ET 67 87 81 17 MARIE CURIE SIEGE SOCIAL 0001027823 FAC L02544 5001697709 08 04 2009 210002248 11 12 2008 81 17 09 04 2009 904118065 COM S L02554 2001416964 07 05 2009 CR 700 00 700 00 0001075663 FAC L02750 5002012791 08 06 2009 2 06 05 2009 700 00 09 06 2009 904205065 COM L02590 2001453577 28 05 2009 LYRECO FRANCE 170 32 170 32 0001026982 COMIX S L02614 2001495683 18 06 2009 FRAM AGENCES 146 00 0001030385 FAC 5002219395 21 07 2009 009444775 30 06 2009 73 00 04 08 2009 903217649 FAC 5002219396 21 07 2009 009444775 30 06 2009 73 00 04 08 2009 903217648 COM L02704 2001616316 17 09 2009 RE 80 00 80 00 80 00 0001063449 Total Fonctionnement 1 164 19 250 32 861 17 1 227 17 ECCU Page 6 sur 16 Version 1 6 Juillet 2010 BFC E Manuel utilisation ECCU L tat CSV se pr sente comme suit Labo
9. C L02774 5002059261 15 06 2009 0 0 0 203435586 15 06 2009 1 16 06 2009 904217244 COM X S L02592 2001460101 02 06 2009 FRAM AGENCES 0001030385 182 06 0 0 0 COM L02599 2001475319 09 06 2009 LYRECO FRANCE 0001026982 203 16 0 237 71 0 FAC L02868 5002184952 31 07 2009 0 0 O 4100074272 30 06 2009 237 71 03 08 2009 904285036 COM X S L02605 2001486424 15 06 2009 FRAM AGENCES 0001030385 201 01 0 0 0 COM X S L02616 2001501133 22 06 2009 FRAM AGENCES 0001030385 251 44 0 0 0 FAC 5002219393 21 07 2009 0 0 0 9445668 30 06 2009 243 44 04 08 2009 903217726 FAC 5002219394 21 07 2009 0 0 0 9445668 30 06 2009 8 04 08 2009 903217711 COM X S L02620 2001501142 22 06 2009 FRAM AGENCES 0001030385 34 6 0 0 0 FAC 5002219392 21 07 2009 0 0 0 9446508 30 06 2009 17 3 04 08 2009 903217748 Les donn es d en t te sont Le laboratoire compos de sa description de son code Labintel et de son code division Le titre de l tat La date de g n ration du fichier L exercice comptable auquel se rapportent les donn es de l tat Le num ro de page Les cr dits notifi s v somme du budget mis en place et report sur l exercice donn pour le couple adresse budg taire et adresse analytique donn es toutes natures de d penses confondues fonctionnement mission quipement v pour les contrats de recherche c est le budget mis en place et report au niveau de l l ment d OTP pour la division concern e Les donn es d imputation
10. OM X S L02453 2001285913 26 02 2009 FRAM AGENCES 0001030385 194 68 0 0 0 COM X S L02464 2001297327 05 03 2009 FRAM AGENCES 0001030385 95 37 0 0 0 COM X S L02477 2001311755 11 03 2009 FRAM AGENCES 0001030385 84 53 0 0 0 COM X L02500 2001357753 02 04 2009 FRAM AGENCES 0001030385 60 84 60 84 0 0 COM X S L02503 2001357709 02 04 2009 LAVOISIER 0001030868 115 18 0 0 0 FAC L02712 5001944203 17 06 2009 0 o 0 13314222 06 04 2009 39 82 18 06 2009 904219956 COM X S L02508 2001370107 09 04 2009 FRAM AGENCES 0001030385 127 5 0 0 0 COM X S L02519 2001376854 14 04 2009 FRAM AGENCES 0001030385 117 0 0 0 FAC 5002070491 02 06 2009 0 0 0 9391842 30 04 2009 64 15 06 2009 903148679 FAC 5002070492 02 06 2009 0 0 0 9391842 30 04 2009 53 15 06 2009 903148686 COM X S L02533 2001401234 28 04 2009 FRAM AGENCES 0001030385 77 0 0 0 COM S L02556 2001501043 22 06 2009 FONDATION POUR LA RECHERCHE STRATEG IQUE 00010 120 0 120 0 FAC L02748 5002316561 03 09 2009 0 0 O 04 09 036 FR lt 09 04 2009 120 04 09 2009 904316904 COM S L02558 2001501652 22 06 2009 Mlle MARGAUX X 0004105514 28 64 0 28 64 0 FAC L02761 5002144343 21 08 2009 0 0 0 52009035185 21 08 2009 28 64 24 08 2009 904305106 COM S L02582 2001441846 22 05 2009 FRANCE TELECOM DIRECTION GRANDS COMPTES 000103 35 6 0 35 6 0 FAC L02775 5002059262 15 06 2009 0 0 0 203435586_3 15 06 2009 35 6 16 06 2009 904217249 COM S L02583 2001441859 22 05 2009 FRANCE TELECOM DIRECTION GRANDS COMPTES 000103 1 0 1 0 FA
11. Organisme de gestion CNRS Nature de d penses NB1 Personnel vacation Adresse budg taire 1B1BIOINTEG Adresse analytique PACR GES Type N mouvement Date Command Date paiement BFC mouvement r COM 31000 w 28 03 2008 E REE aen 2 095 09 5 008 48 06054508 com 21000 22032008 h a 5185703 500207 806054501 31000 4 28 03 2008 k RATER es 1034 5 082 58 806054509 15 273 13 Les donn es d en t te sont Le laboratoire compos de sa description de son code Labintel et de son code division Le titre de l tat La date de g n ration du fichier lL exercice comptable auquel se rapportent les donn es de l tat Le num ro de page Les cr dits notifi s v budget mis en place et report sur l exercice donn pour le couple adresse budg taire et adresse analytique donn es toutes natures de d penses confondues fonctionnement mission quipement v pour les contrats de recherche c est le budget mis en place et report dans BFC au niveau de lOTP de regroupement Les donn es d imputation sont La nature de d pense appel e compte budg taire dans BFC Le compte budg taire est NB1 la nature de d pense est Personnel L adresse budg taire compos e du fonds du compte budg taire et du domaine fonctionnel par exemple 0B1CHIM L adresse analytique correspond soit un centre de co ts ex PACRxxx soit un OTP de regroupement dans le c
12. ab ou le num ro de la facture Xlab en fonction du type de mouvement Le N mouvement BFC N BFC des documents d achat demande commande facture La Date Mvt v La date de cr ation d int gration de la demande d achat dans BFC v La date de cr ation de la commande v La date de comptabilisation de la facture Le libell fournisseur pour les commandes concat nation de la d signation du fournisseur et de son num ro d identifiant BFC Pour les factures dont l engagement budg taire de la commande n a pas t report sur l exercice en cours pr sentes en d but d tat Commande Xlab Lxxxx non totalement report e dans BFC Le command TRC dans le cas d une commande de l exercice courant cela correspond au montant initial de la commande taxe r manente comprise En 2008 le taux de r manence est z ro Dans le cas d une commande de l exercice ant rieur cela correspond au montant restant facturer taxe r manente comprise Le reste facturer v Pour une demande d achat le reste facturer est toujours gal au montant command TRC v Pour une demande d achat sold e le reste facturer est nul v Pour une commande d achat sold e pr visionnelle ou standard le reste facturer est nul v Pour une commande standard non sold e le reste facturer est gal la diff rence entre les quantit s command es et les quantit s factur es multipli e par le prix unitaire command TRC v
13. as d un contrat justifier ECCU Page 13 sur 16 Version 1 6 Juillet 2010 BFC E Manuel utilisation ECCU Les donn es de gestion ECCU Version 1 6 Le type le type de document prend toujours la valeur COM Le N mouvement BFC n de l engagement individuel La date de mouvement date de saisie de l engagement individuel Le libell texte d en t te de l engagement individuel saisi par la d l gation Le Command montant initial de l engagement individuel r servation de cr dits Le reste facturer diff rence entre le montant command et le montant liquid de l engagement individuel v Si l engagement individuel est sold le reste facturer est nul Le montant factur cumul des salaires liquid s associ s l engagement individuel La date de paiement date de la liquidation la plus r cente Le N de pi ce comptable pi ce de paiement la plus r cente une pi ce comptable par liquidation Page 14 sur 16 Juillet 2010 BFC E Manuel utilisation ECCU 5 Etat r capitulatif des mises en place de cr dits Cet tat tri par date et par n de pi ce BFC liste les mises en place de cr dits BFC hors report quivalent des notifications XIab L tat poss de 2 zones de rupture L adresse analytique l adresse budg taire _Cet tat BFC est con u pour permettre un rapprochement avec l tat Xlab pr sent dans Traitements tats Divers Comparaison Xlab BFC notification
14. compl ment liquidation alors la pi ce comptable affich e sera la pi ce du compl ment de liquidation Exemples v Pour une mission non liquid e avec ou sans avance le N de pi ce comptable est non renseign v Pour une mission liquid e avec ou sans avance le N de pi ce comptable est celui de la pi ce comptable g n r e par la liquidation v Pour une mission liquid e avec ou sans avance qui a fait l objet d un compl ment de liquidation le N de pi ce comptable est celui de la pi ce comptable g n r e par le compl ment de liquidation Page 12 sur 16 Juillet 2010 BFC E Manuel utilisation ECCU 4 Etat r capitulatif des engagements individuels et des liquidations de personnels Cet tat tri par n d engagement individuel BFC liste les engagements individuels BFC et les liquidations associ es sur un exercice comptable donn L tat poss de 3 zones de ruptures L adresse analytique l adresse budg taire et la nature de d pense Remarque Dans BFC il y a un engagement individuel pour toute la dur e du contrat sur 12 mois maximum Les liquidations de r mun ration de personnel associ es sont cumul es L tat PDF se pr sente comme suit Laboratoire Laboratoire de ahakoa r NR ETES Le 04 07 2008 Etat r capitulatif des engagements individuels et des liquidations de personnel Exercice 2008 Page 2 Montants toutes natures de d penses confondues Cr dits notifi s
15. iff rer du montant estim dans XIlab e Les ordres de mission permanents Pour un OM permanent avec des missions d j r alis es plusieurs lignes apparaissent avec le m me n de mission Xlab LEJARS THIERRY 00005343 Du 01 01 2008 au 01 01 2008 orleans LEJARS THIERRY 00005343 30 5 5 05 06 2008 805041843 Du 02 01 2008 au 02 01 2008 orleans LEJARS THIERRY 00005343 25 5 2 05 06 2008 805041844 Du 02 02 2008 au 02 02 2008 orleans La ligne COM correspond l OM permanent La ou les lignes FAC correspondent aux diff rentes liquidations effectu es par l agent dans le cadre de l OM permanent Le montant engag BFC de la ligne COM correspond au montant engag Xlab diminu des montants des liquidations d j effectu es sur cet OM La somme des montants engag s des lignes COM et FAC portant le m me n de mission Xlab correspond au montant de l engagement Xlab Dans cet exemple l OM permanent est d un montant de 2775 Si l OM permanent est sold la ligne COM gt de lOM permanent est affich e avec des montants z ro Le montant de l OM permanent est gal la somme des montants engag s somme des lignes FAC e Compl ment de liquidation en cours Le montant engag peut tre diff rent du montant liquid si un compl ment de liquidation est en cours non encore liquid ECCU Page 10 sur 16 Version 1 6 Juillet 2010 BFC E Manuel utilisation L tat PDF se pr sente co
16. mandes et factures un tat relatif aux d placements mission et liquidations de mission un tat relatif aux engagements individuels commande de personnel et liquidation de r mun ration un tat relatif aux mises en place de cr dits quivalent des notifications de cr dit Xlab Ces tats BFC sont con us pour permettre un rapprochement avec les tats Xlab pr sents dans le menu Traitements tats Divers r capitulatif Com Fac par nature et l tat pr sent dans Traitements tats Divers Comparaison Xlab BFC notification pour la comparaison sur les mises en place de cr dits Ces 4 tats sont dit s mensuellement selon 2 formats format pdf et format excel csv ECCU Page 4 sur 16 Version 1 6 Juillet 2010 BFC E Manuel utilisation ECCU 2 Etat r capitulatif des commandes et des factures par nature de d pense et par n de commande Cet tat tri par n de commande Xlab liste les demandes d achat BFC commandes et factures prises en charge dans BFC pour un exercice comptable donn Cet tat recense Les demandes d achat DA non transform es en commande COM cr es ou report es sur l exercice Les commandes d achat cr es ou report es sur l exercice Les factures prises en charge FAC L tat poss de 3 zones de ruptures L adresse analytique l adresse budg taire et la nature de d pense Un total est fait par nature de d pense adresse analytique et budg taire
17. mme suit ECCU Lors SSSR Le 0407 2008 Exercice 2008 Etat r capitulatif des d placements Page 3 Montants toutes natures de d penses confondues Cr dits notifi Organisme de gestion CNRS Nature de d penses Mission Adresse budg taire 181SHS Adresse a N N de D e de commande mission N d plact Montant Reste D ede prise en N Fi ce Type XLAB XLAB BFC Libell fournisseur ou missionaire engag BFC facturer Factur paement charge comptable COM Loess L01332 20671 NOM PRENOM 90008256 0 o o Du 05 04 2007 au 14 04 2007 Bibracte COM L04941 LO142 50 NOM PRENOM 9055841 0 o o Du 24 07 2007 au 24 07 2007 ALLONNES FAC LOS 195 LOIS 8854 NOM PRENOM 6002146 0 o 15 25 15 02 2008 14 02 2008 805006773 Du 13 12 2007 au 13 12 2007 NANTES FAC LOS 197 L01548 8854 NOM PRENOM 90025980 0 a 1525 15 02 2008 14 02 2008 8050066806 Du 13 12 2007 au 13 12 2007 NANTES FAC LO5208 LO1553 9581 NOM PRENOM 0004718 0 0 15 25 15 02 2008 14 02 2008 805006543 Du 13 12 2007 au 13 12 2007 NANTES FAC L05267 L015 95522 NOM PRENOM 90021446 14 5 o 148 5 20 02 2008 19 02 2008 805009000 Du 11 01 2008 au 11 01 2008 PARIS FAC L05292 L01611 11042 NOM PRENOM 00002713 15 25 o 15 25 09 04 2008 08 04 2008 805031533 Du 19 02 2008 au 19 02 2008 ALLONNES FAC L05294 L01612 1104 NOM PRENOM 00004003 1525 0 15 25 25 08 2008 20 08 2008 805023089 Du 19 02 2008 au 19 02 2008 ALLONNES FAC LO5300 L01613 11081 NOM PRENOM 0
18. onn et la quantit non factur e le montant des services faits est gal 100 Lorsque la facture intervient et que le PU TRC est diff rent du PU TRC de la commande PU TRC facture 90 ou 110 alors le montant des services faits est gal au PU TRC de la commande soit 100 v Soit une commande 2007 avec 1 ligne pour 2 quantit s command es au prix unitaire TRC de 100 En 2007 r ception d une quantit la commande est ensuite report e sur 2008 En 2008 r ception d une quantit l tat 2008 affichera un montant des services faits gal 100 montant du service fait r alis en 2008 v Soit une commande avec 1 ligne pour 4 quantit s command es au prix unitaire TRC de 100 Le service fait est r ceptionn pour une quantit de 3 le montant des services faits est gal 300 Le prix unitaire de la commande est modifi et devient 110 la r ception du dernier article se fait pour un montant de 110 Le montant total des services fait est gal 410 300 110 La date de la pi ce r f rence fournisseur est la date de la facture fournisseur Le montant factur TRC v Renseign uniquement pour les factures il s agit de la somme des lignes factures y Le montant est n gatif lorsqu il s agit d un avoir Exemples v Soit une commande 2008 de 1000 laquelle sont associ es 2 factures 2008 de 400 chacune Le montant factur TRC qui appa
19. ra t sur l tat 2008 est de 400 pour chaque facture soit 800 v Soit une commande 2007 de 1000 report e sur 2008 avec une facture prise en charge en 2007 de 300 puis une facture prise en charge en 2008 de 500 Le montant factur TRC qui appara t sur l tat 2008 est 500 correspondant au montant factur de l exercice en cours La date de paiement ne concerne que les factures Le N de pi ce comptable associ e au paiement ECCU Page 9 sur 16 Version 1 6 Juillet 2010 BFC E Manuel utilisation ECCU 3 Etat r capitulatif des d placements Cet tat tri par n de commande Xlab et n de mission Xlab liste les d placements BFC engagement de mission et liquidation de mission pour un exercice comptable donn Cet tat recense tous les d placements et les liquidations associ es L tat poss de 3 zones de ruptures L adresse analytique l adresse budg taire et la nature de d pense Un total est fait par adresse analytique et budg taire Remarques e Les missions avec frais liquid es z ro dans Xlab les missions annul es dans BFC et les missions sans frais n apparaissent pas dans l tat e La notion de solde appara t dans l tat Xlab et n appara t pas dans les ECCU e Le montant engag BFC Les r gles de gestion du calcul des missions sont diff rentes dans Xlab et dans BFC La mission est donc recalcul e dans BFC En cons quence le montant engag BFC peut d
20. ratoire Centre Alexandre Koyre Centre de recherche x0000xxxxx UMR85xx 12xx Le 28 12 2009 Exercice 2009 Etat r capitulatif des commandes et des factures par nature de d pense et par n de commande Page 3 Montants toutes natures de d penses confondues Cr dits notifi s 999 99 Organisme de gestion CNRS Nature de d penses NB2 Fonctionnement Adresse budg taire 0B1SHS Adresse analytique 9ADO12xx Montant N des Pi ce Sold mouvement Command Reste services r f rence Factur N Pi ce Type Prev e N XLAB BFC Date mvt Libell fournisseur ou missionnaire TRC facturer faits Four Date Pi ce TRC Date Paiement comptable FAC L02454 5001752112 09 02 2009 Commande XLAB L02266 non report e totalement dans BFC 0 0 0 81131 01 01 2009 420 86 10 02 2009 904014611 FAC L02504 5001752115 09 02 2009 Commande XLAB L02267 non report e totalement dans BFC 0 0 0 28766023187 01 01 2009 1672 24 10 02 2009 904014673 FAC L02506 5001930366 08 04 2009 Commande XLAB L01958 non report e totalement dans BFC 0 0 O 210002179 01 01 2009 81 17 09 04 2009 904117760 COM S L01756 2001256212 13 02 2009 Mme BXXXXX BYYYYY 0004100600 20 0 20 0 FAC L01788 5001774922 31 03 2009 0 0 0 20 17 07 2007 20 01 04 2009 904105362 COM X S L02230 2001055970 15 10 2008 FRAM AGENCES 0001030385 1067 68 0 0 0 COM S L02445 2001256185 13 02 2009 DIGIXO 0001071214 668 42 0 660 96 0 FAC L02640 5001807003 23 03 2009 0 o 0 102 111666 13 02 2009 660 96 24 03 2009 904088855 C
21. sont La nature de d pense appel e compte budg taire dans BFC Si le compte budg taire est NB2 la nature de d pense est Fonctionnement Si le compte budg taire est NB3 la nature de d pense est Equipement Si le compte budg taire est NC la nature de d pense est Gros quipement L adresse budg taire compos e du fonds du compte budg taire et du domaine fonctionnel par exemple 0B1CHIM L adresse analytique correspond soit une centre de co ts ex PACRXxxx soit un OTP de regroupement dans le cas d un contrat justifier ECCU Page 7 sur 16 Version 1 6 Juillet 2010 BFC E Manuel utilisation ECCU Les donn es de gestion sont ECCU Version 1 6 Le type de document v DA pour une demande d achat v COM pour une commande d achat v FAC pour une facture d achat Prev v X pour une demande d achat pr visionnelle ou une commande d achat pr visionnelle v Non renseign pour une demande d achat standard ou une commande d achat standard ou une facture Solde v S si la commande est sold e dans BFC La commande est consid r e comme sold e dans BFC si les 2 conditions suivantes sont r unies le laboratoire a sold la commande et les quantit s r ceptionn es sur chaque ligne sont gales aux quantit s command es Remarque Si la commande est sold e dans Xlab elle ne l est pas forc ment dans BFC Le N XLAB num ro de la commande Xl
22. un contrat justifier Les donn es de gestion sont ECCU Version 1 6 Le type de document COM ou FAC COM pour commande de mission tant que la commande n est pas liquid e les missions ne sont jamais partiellement liquid es FAC quand la commande de mission est liquid e Le N cde XLAB Num ro de la commande Xlab de la mission Le N de mission Num ro de mission XLAB Le N d plact BFC N de d placement mission BFC Le libell fournisseur Nom pr nom matricule de l agent dates de d but et fin de mission et destination Le montant Engag BFC yv montant initial de la mission lors de son int gration dans BFC Il s agit du montant recalcul par BFC lors de l int gration et non du montant estimatif de la commande XLAB y montant de la liquidation si la mission est en cours de liquidation ou totalement liquid e Le reste facturer v Pour une mission non liquid e il est gal au montant engag de la mission v Pour une mission liquid e il est nul Le montant factur v Pour une mission non liquid e il est nul v Pour une mission liquid e il est gal au montant de la liquidation de la mission La date de paiement date de paiement effective l agent La date de prise en charge de la mission date du traitement dans BFC Le N de pi ce comptable pi ce comptable de la liquidation la plus r cente Si la mission a fait l objet d une liquidation puis d un
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