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1. MFS MANAGEMENT amp FINANCE SERVICES Spada Fabrice Economiste heg Rue Industrielle 42 CH 2740 Moutier Cell 41 79 294 02 37 www mf services ch f spada mf services ch MANUEL D UTILISATION MF COMPTA MF COMPTA est une application permettant la gestion des factures clients et fournisseurs Son utilisation permet d obtenir de nombreuses informations indispensables la gestion quotidienne de votre affaire tout en facilitant le traitement des donn es par la fiduciaire en charge du bouclement et de la pr sentation finale des comptes Sommaire 1 Param trage de MF COMPTA 000nnnnn0nnnnneannnnnannnnnennnnnennrnnnnnrrenenrrenenrne gt 2 1 1 Param tres g n raux iii 2 1 2 Param tres des d lais de paiement 2 1 3 Param tres du bilan 2 2 Clients et Fournisseurs 3 3 Recettes ELDEDeRSeS 1 4 4 INVESTIS SOINS enr nass ses tasses tiens ere t tens art run 5 5 Bilan et r sultat simplifi s 0000100000nnnn0annnnaannnnnennnnnenrnnnenrrrennnrresenrrenenn 6 Page 1 7 1 Param trage de MF COMPTA MF COMPTA est construit sur une base MS Excel Le principe de base est qu un fichier xis correspond aux donn es comptables d un exercice g n ralement une ann e civile du 01 01 au 31 12 1 1 Param tres g n raux Param tres g n raux Nom de l entreprise Ann e de l exercice ME SERVICES 1 Le nom de l entreprise est enregistr au moment de l acquisition de MF2. COMPTA 21 2010 Spada Fabrice uuu m r ruic r ch 2010 Gestion des Factures Fournisseurs MF SERYICES Totaux F e00 00 100 00 500 00 No pi ce y Description pic v No et Identit fournisst F dueton _ Pays Montant pas 28 07 2010 i diddl Facture diddl ABC OCOD 4000 Achats de marchandises 000 00 100 00 01 06 2010 GO OZ Facture pij 02 EFG AAA Moutier 6100 Entretiens et r parations S0 00 08 08 2010 og QU Loyer dad 4 JKL MIAM g d Loyers 1200 00 oui 05 08 2010 a00 di4 Salaire 000 006 MOF RAR Del mont 5000 Charges de personnel 500 00 500 00 Dans le tableau ci dessus on distingue les informations obligatoires gt Compte soit la nature de la recette d pense selon le plan comptable gt Montant soit le montant total de la facture gt R duction le champ peut demeurer vide et le cas ch ant il indique le montant de la r duction consentie obtenue gt Pay le champ peut demeurer vide Lorsque la facture est encaiss e pay e soit le mot oui est inscrit soit le montant pay est ajout dans la colonne Montant pay L alerte orange signifie que le d lai de paiement de la facture est chue MFS MANAGEMENT amp FINANCE SERVICES Page 4 7 Par contre il n est pas indispensable de compl ter les champs gt V Date pi ce soit la date de la facture Cette date permet d indiquer l aide d une alerte
3. orange c t du champ Pay les factures chues Lorsque la date n est pas renseign e toute les factures sont consid r es comme tant ch ance No Pi ce soit le num ro de la pi ce comptable pour le classement Description pi ce soit des informations correspondant au d tail de la facture No et soit le num ro du client fournisseur permettant de compl ter les statistiques de tiers des onglets Clients et Fournisseurs Identit client fournisseurs soit le nom et le domicile du fournisseur Cette colonne se compl te automatiquement si le num ro de client fournisseur est inscrit dans le champ pr c dent Montant pay le montant encaiss pay peut soit tre inscrit dans cette colonne soit tre indiqu par le mot oui dans la colonne Pay Le r sultat est le m me quelque soit la m thode choisie et les deux m thodes peuvent tre cumul es 4 Investissements Les achats de mat riels n cessitant un amortissement sur plusieurs ann es sont inscrits dans l onglet Investissements Avant d introduire les factures de l ann e en cours tous les investissements non totalement amortis des ann es pr c dentes sont inscrits dans cet onglet afin d quilibrer le bilan initial cf point 1 3 Param tres du bilan gt 2010 Gestion des investissements MF COMPTA fo 2010 Spada Fabrice www mi seruices gF MF SERVICES T
4. 0 00 1100 C biteurs et clients 3000 00 16 800 00 1500 Investissements 12 000 00 16 000 00 TOTALDE L ACTIF 20 000 00 50800 00 2000 Dettes court terme 5000 00 Ar 400 00 2400 Dettes long terme 10 000 00 10 000 00 2000 Capital 5 000 00 5 000 00 2990 R sultat report 0 00 o 400 00 TOTAL DU PASSIF 20 000 00 50800 00 MFS MANAGEMENT amp FINANCE SERVICES Page 7 7
5. 0 00 4000 00 54 82 Dans le tableau ci dessus on distingue des informations obligatoires gt No soit le num ro du client ou du fournisseur gt Identit soit le nom du client ou du fournisseur MFS MANAGEMENT amp FINANCE SERVICES Page 3 7 Par contre il n est pas indispensable de compl ter les champs gt Adresse soit l adresse postale du client ou du fournisseur gt NPA et Ville soit la localit de domicile du client ou du fournisseur Les statistiques de chiffres d affaires et de montants ouverts en attente de paiement sont g n r es automatiquement l aide des informations provenant des onglets Recettes et D penses trait s au point suivant du pr sent manuel 3 Recettes et D penses Il existe deux onglets au fonctionnement parfaitement identique pour la saisie des recettes et des d penses C est pourquoi nous traitons ces deux points en un seul chapitre L ensemble des factures mises ou re ues par l entreprise doivent tre saisies dans le journal des recettes respectivement des d penses Une saisie rigoureuse permet de g n rer les statistiques suivantes gt Chiffre d affaires annuel R sultat b n fice ou perte simplifi de l exercice Chiffre d affaires par clients et par fournisseurs Montant total encaisser et d tail par clients Montant total payer et d tail par fournisseurs Y YV YV NV VY Bilan final simplifi de l exercice HF
6. COMPTA Ensuite il n est plus possible de le modifier 2 L ann e de l exercice correspond l ann e de l exercice comptable en cours 1 2 Param tres des d lais de paiement Param tres des d lais de paiements Clients Fournisseurs Les d lais de paiement standard des factures clients et fournisseurs sont indiqu s en nombre de jours Ils correspondent aux nombres de jours coul s entre la date de la facture et la date de son r glement 1 3 Param tres du bilan Param tres du bilan Bilan initial 2010 Mouvements 2010 sur bilan 1000 Liquidit s 1100 D biteurs et clients 1500 Investissements TOTAL DE L ACTIF 2000 Dettes court terme 2400 Dettes long terme 2000 Capital 2990 R sultat report TOTAL DU PASSIF MFS MANAGEMENT amp FINANCE SERVICES 1000 Liquidit s 1100 D biteurs et clients 1500 Investissements TOTAL DE L ACTIF 2000 Dettes court terme 2400 Dettes long terme 2500 Capital 2990 R sultat report TOTAL DU PASSIF Page 2 7 Il n est pas indispensable de remplir cette rubrique pour l utilisation quotidienne de MF COMPTA Cependant pour utiliser pleinement les fonctions de l application il est recommand de compl ter le bilan 1 Le Bilan initial gt correspond aux donn es de d part de l entreprise Il s agit donc de Saisir dans les rubriques simplifi es le bilan de l entreprise la cl ture pr c d
7. ente Les investissements sont directement saisis dans l onglet Investissements cf point 4 Investissements 2 Les Mouvements sur bilan permet en cours d ann e de faire figurer des op rations extraordinaires ne figurant pas dans la gestion quotidienne des factures Si l en t te des bilans appara t en rouge nous avons faire un bilan non quilibr actif diff rent du passif qu il s agit de corriger avant de poursuivre l utilisation de MF COMPTA Param tres du bilan 1000 Liquidit s 1 00 1000 Liquidit s 1 00 2 Clients et Fournisseurs Il existe deux onglets au fonctionnement parfaitement identique pour la saisie des clients et des fournisseurs C est pourquoi nous traitons ces deux points en un seul chapitre L utilisation de MF COMPTA d bute par l attribution d un num ro chacun de ses clients et fournisseurs Cette op ration permet de saisir qu une seule fois les informations li es aux tiers et surtout de pouvoir g n rer des statistiques de ventes et d achats MF COMPTA fe 2010 Spada Fabrice uwm s rvices ch 010 Liste des clients MF SERVICES 10000 00 100 00 6600 00 100 00 rlidentit Adresse NPA v ville CA Annuel En v AEncaisse En 000 Q 1 ABC DDOD Rue du Bas 12 P000 00 20 00 DDO doux 000 002 EFG AAA 2740 Moutier 7000 00 30 00 7500 00 418 000 003 JKL MM Quai du Haut 17 1 O00 00 10 00 0 00 doux 000 O04 NOF RRR 2600 Del mont 4000 00 4
8. otaux 33000 00 0 00 0 00 An d achat Dur e vie Mo Piece Description pi ce Montant achail R duction Pave Montant pay 2008 3 Anis 000 001 Machine 10 000 00 oui 2008 3 Anis 000 002 Machine B 5 000 00 aui 2010 3 Anis 000 003 hicule 15 000 00 Dans le tableau ci dessus on distingue des informations obligatoires Y OV Y V An d achat soit l ann e ou l investissement a t r alis Dur e vie soit le nombre d ann es durant lequel le bien sera amorti Montant achat soit le montant total de la facture R duction le champ peut demeurer vide et le cas ch ant il indique le montant de la r duction obtenue Pay le champ peut demeurer vide Lorsque la facture est pay e soit le mot oui est inscrit soit le montant pay est ajout dans la colonne Montant pay Par contre il n est pas indispensable de compl ter les champs gt No Pi ce soit le num ro de la pi ce comptable pour le classement MFS MANAGEMENT amp FINANCE SERVICES Page 5 7 gt Description pi ce soit des informations correspondant au d tail de la facture gt Montant pay le montant pay peut soit tre inscrit dans cette colonne soit tre indiqu par le mot oui dans la colonne Pay Le r sultat est le m me quelle que soit la m thode choisie et les deux m thodes peuvent tre cumul es Les investissements qui ne font pas
9. partie des activit s quotidiennes de l entreprise ne sont pas pris en compte dans les statistiques de l onglet Fournisseurs 5 Bilan et r sultat simplifi s La saisie rigoureuse des factures dans les onglets Recettes D penses et Investissements permet de g n rer automatiquement un compte de r sultat et un bilan simplifi s Ces l ments bien que priv s des critures de bouclement permettent de cerner en tout temps quelques chiffres cl de l activit 20 10 Compte de resultat simplifi MF SERVICES 13 000 O 3000 entes de produits fabriqu s 3200 entes de marchandises 3400 entes de prestations 3900 Escomptes rabais et r ductions CHIFFRE D AFFAIRES NET 4000 Achats de marchandises 5000 Charges de personnel BOOD Lovers b100 Entretiens et r parations p200 Charges de v hicules b300 Assurances choses p400 Energie feau lectrict etc p500 Administration Informatique p600 Publicit et promotion p700 Charges dverses Charges d exploitation 6900 Amortissements 11000 00 410 Int r ts charges 0 00 a900 Imp ts TA 0 00 Charges hors exploitation 0 MFS MANAGEMENT amp FINANCE SERVICES 4 000 00 10 000 O 200 00 26 800 00 300 00 4500 00 1200 00 GO 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 2000 00 Page 6 7 2010 Bilan simplifi MF SERVICES Initial Final 1000 Liquidit s 5000 00 18 00
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