Tableau prospectif Cpas
Contents
1. 2017 2018 nl 2020 2021 Remb capital Remb capital Remb capital Int r ts Remb capital Int r ts Remb capital Int r ts exercice de d but Montant _ Dur e Taux 120000 20 2 180 2018 6 1271 21 4 850 90 2 542 42 4 956 65 2 436 67 5 064 71 2 328 61 r r r 60000 15 2 080 2017 3 300 95 3 449 52 1 203 80 352127 1 132 05 3 594 51 1 058 81 3 669 28 984 04 r r r r 150000 5 1 980 2019 6 1 342 48 28 835 29 2 684 97 29 406 23 2 114 03 r r r r r r r r Le r sultat de ces projections bas es sur un syst me de pr t lin aire classique se r percutera dans le volet dette des d penses ordinaires Aide l utilisation du logiciel eCompte SPW DGOS Cellule eComptes Tableau prospectif Cpas Page 5 sur 11 LOGICIEL ECOMPTES ei me comptes Administrations Communales et C P A S au service des finances locales Onglet Co ts nets pour les administrations sous plan de gestion Se calcule automatiquement partir des donn es r cup r es du logiciel eComptes D v J 1I H Taux moyen d volution des anq derni res Compte 2010 Compte 2011 Compte 2012 Compte 2013 Budget Fnal 2013 Budget 2014 Budget 2 Total des d penses de personnel 5 124 994 97 5 351 724 42 5 512 664 26 7 158 707 78 7 266 088 40 7 375 079 72 7 485 705 92 7 597 99 Evolution en 4 42 3 01 8 42 6 15 11 17 Le total des d penses de personnel en des d penses to2. pour les Communes et les CPAS Il le sera moyen terme pour les Provinces Pour les entit s consolid es sous plan de gestion dont notamment ZP etc elles continuent s inspirer des canevas du CRAC disponibles sur son site Aide l utilisation du logiciel eCompte SPW DGOS Cellule eComptes Tableau prospectif Cpas Page 11 sur 11
3. z ro Ainsi par exemple si vous g n rez le tableau en octobre 2015 pour le budget 2016 la colonne compte 2015 sera z ro Compte de l exercice pr c dent approuv Compte de l exercice pr c dent non approuv Le tableau suivant se remplira automatiquement GE ii 352 1 IX LR FEI liunne bi E i 1130ra 1 Cotation QNSS AL 1r 5 11541 16 0x 65 DETTE Pompen code ft 351 mes fe 118x 5 d pam HEHHE 1AA Tratement mandataires 1d LISA DEPENSES DE PERSONNEL beest DL 1 15 42x Ch ques repas et autres remboursements Fras de d hcements Pensions andens membres du personnel 144 seve m l du tard 2 Senice sal et asurences hospitalsation D 1il ig 11128x x Trtement enseignement a Liebe Trent personal coma 5H Traitement personel ensei irant e E 111x 08xx 111x 00xx Autres DEPENSES DE FONCTIONNEMENT Aide l utilisation du logiciel eCompte Tableau prospectif Cpas sous total d p personnel Ta TE 1h OT Carr Compte 2011 Compte 2012 Compte 2013 Compte 2014 E DE a af D 7 a a l ul p m a Hu 393 W 3 ELEI 1 122 102 03 1174 553 55 pa S 000 232186 Sr Go n 32000 0039 000 0 itmoicl 1omentl 89240 10 FOL fi 14 14719 SPW DGOS Cellule eComptes 0 00 4 88 1200000 923 640000 SEA 7840 6 17 AAC AN 00 200000
4. 00 8 400 00 6 323 00 8 155 04 0 00 42 014 08 YA CAL A LOGICIEL ECOMPTES ei comptes Administrations Communales et C P A S au service des finances locales Pour conna tre le contenu d une ligne utilisez le menu Justification TBU comme suit sion 20 01 32b Patch 87 Analyses Gestion de Projets PST Outils Synth se Analytique Synth se avec Ratios Fichier S I C Budgets MB Comptes Budget Provisoire Compte Provisoire Circulaire Six Pack envoi trimestriel Bilan et Comptes de r sultats Commission budg taire art 12 RGCC Commission budg taire avec extraordinaire Tableau de projections budg taires Documents pour DGOS Action Sociale 3 Justficatifs subventions Plan Coh sion Sociale Art18 Annexe 0 3 Tableau des subventions Tableau des r serves et provisions Tableau de Convergence Tableau prospectif CRAC DGOS5 3 G n rer le tableau Justification TBU AC Envoi du tableau Vous obtenez alors le tableau suivant qui l instar de la Synth se Analytique vous permet d obtenir voire d exporter en excel via clic droit de la souris positionn e sur le tableau le d tail du contenu de chacune des lignes composant le c ur du tableau de bord S lection Articles Groupes conomiques Cases du Tableau de convergence ce o Eidi Nature Budg taire 070 Personnel Frais d lections L Recettes 071 Fonctionnement Frais relatifs au charroi d 072 T
5. Budget 2014 Budget 2015 960000 96000 1756 000 0 106416 11149185 364 Cu w CERLE 82 80 99 70E AN Bo Lak l Taux moyen d volution des cing derni res ann es a TEETHEEE ENTIRE Budget 2016 Budget 2017 pa es 2 a j Laa me E p ren Laa Fa pad La D p in ii pam en p T 5074800 1 384 036 0 00 9 890 16 0 00 114 861 69 0 00 13 614 70 0 00 3 090 68 0 00 0 00 97 64143 999 247 18 0 00 606 451 16 0 00 4 1 404 707 08 12 000 0 8 400 00 632 7 198 80 0 00 40 178 78 92 479 60 Projections Budget 2018 0 00 10 038 51 0 00 116 584 62 0 00 13 819 02 0 00 3127 04 0 00 0 00 90 106 05 367 635 89 0 00 615 547 92 0 00 1 425 869 05 12 000 0 8 400 0 6 323 00 1915 79 0 00 40 761 4 99 07 70 pamm Budget 2019 0 00 10 189 09 0 00 118 333 39 0 00 14 026 30 0 00 3184 09 0 00 0 00 100 592 64 376 15043 0 00 624 781 14 0 00 1 447 257 08 12 000 00 8 400 00 6 325 00 8 034 32 0 00 41 383 18 74 10717 Page 3 sur 11 Budget 2020 0 00 10 341 93 0 00 120 108 39 0 00 14 236 70 0 00 32318 0 00 0 00 102 101 33 304 702 69 0 00 634 152 86 0 00 1 468 065 54 12 000
6. IPP 21 059 31 22 715 21 20 416 48 22 515 68 21 440 90 22 553 51 personnel 7 xxx 125 03 xxx 125 12 xxx 125 13 xxx 125 14 xxx 125 15 xxx 127 03 426 124 xx 419 766 79 389 754 70 373 914 98 398 329 22 436 250 00 430 150 00 ET crit res recettes personnel 426 140 02 426 140 06 Frais nerg tiques ici 8 Co t Net du Fonctionnement 1952001 77 2091491 41 2054760 05 1766955 24 2 196 056 45 222 of 536 So 69938 F32 2 966 577 56 2 998 319 94 3 030 40 9 Evolution N N 1 en 139 489 64 36 731 36 287 804 81 429 101 21 33 583 55 0 Evolution N N 1 en 7 15 1 76 14 01 24 28 1 53 1 Baise 1 766 955 24 1766 955 24 1766 955 24 1766 955 24 1766955 24 1 766 955 24 176695 2 Evolution de la baise 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 1 3 Ecart en 462 684 76 4 gt Evol DO propres Co ts Nets R captulatif ordinare Evol Extraordnaire R captulatif extraordnaire Evolution emprunts Synth se 4 b 1 Attention Pour les lignes volution des effectifs et crit res des recettes il faut les encoder au pr alable les renseignements dans le menu caract ristiques ils servent galement pour la Synth se Analytique personnel ET crit res recettes personnel du logiciel eComptes Enregistrement du fichier Pour enregistrer le fichier sur votre disque dur cliquez sur l ic ne enregistrer de votre tableur 1 Nb si vous utilisez la fonction enregistrez sous il
7. l utilisation du logiciel eCompte SPW DGOS Cellule eComptes Tableau prospectif Cpas Page 7 sur 11 LOGICIEL ECOMPTES eM o comptes Administrations Communales et C P A S au service des finances locales Pour m moire ci apr s extrait de la circulaire budg taire relative au pr sent point 1 Elaboration des pr visions budg taires pluriannuelles joindre en annexe du budget initial r el pas du budget provisoire Tableau de Bord Prospectif TBP Pour rappel les pouvoirs locaux sont amen s laborer des pr visions budg taires pluriannuelles dans le cadre de la mise en uvre des dispositions europ ennes prises en mati re de gouvernance budg taire d un plan de gestion ou d un plan de convergence Dans un souci de simplification administrative la DGOS5 et le CRAC ont collabor afin de mettre votre disposition un tableau unique qui servira tous les pouvoirs locaux y compris ceux sous plan de gestion qui est exploitable dans la d termination d une trajectoire budg taire pluriannuelle et dans la mise en uvre d un plan de gestion ou d un plan de convergence Pour calculer ces projections budg taires pluri annelles il vous est laiss la possibilit soit de vous baser sur les coefficients d indexation de la pr sente circulaire soit d utiliser les coefficients que le CRAC demande aux communes sous plan de gestion d appliquer soit de d finir vous m me vos propres param tres Les commu
8. toutefois pour les pouvoirs locaux sous plan de gestion conform ment aux prescrits l gaux y relatifs Aide l utilisation du logiciel eCompte SPW DGOS Cellule eComptes Tableau prospectif Cpas Page 8 sur 11 LOGICIEL ECOMPTES eM E comptes Administrations Communales et C P A S au service des finances locales 4 Pr visions DO qui reprend les d penses ordinaires de l exercice propre pour les comptes des 4 derniers exercices le budget final du dernier exercice si le compte n est pas encore cl tur le budget de l exercice en cours N 2016 et les pr visions l horizon N 5 5 R capitulatif du service ordinaire qui indique l volution sur les 4 derniers exercices budg taires l exercice en cours 2016 et les 5 prochains exercices du r sultat du service ordinaire au propre et au global de certaines recettes d penses comptabilis es aux exercices ant rieurs ex l volution de la cotisation de responsabilisation en mati re de charges de pension ainsi que des provisions et des fonds de r serve 6 Coefficients index service extraordinaire qui reprend les coefficients d indexation des recettes et d penses extraordinaires propos s par la R gion wallonne et ceux retenus par le pouvoir local pour laborer en toute autonomie ses projections budg taires 7 R capitulatif du service extraordinaire qui indique l volution sur les 4 derniers exercices budg taires l exercice en cours 2016 et les 5 pr
9. COMPTES eM E comptes Administrations Communales et C P A S au service des finances locales Le coefficient d indexation annuelle tient compte d un d passement _ de l indice pivot tous les 18 mois et d un saut d index en 2015 Les D penses ordinaires o 1 50 charges de pension volueront selon les ventuelles informations de personnel DOP communiqu es par l ORPSS A d faut elles pourront tre index es selon le m me taux annuel que les DOP D penses ordinaires n Indexation selon le taux de croissance annuel moyen de l inflation de fonctionnement 1 07 entre 2014 et 2020 DOF Indexation selon le taux de croissance annuel moyen de l inflation entre 2014 et 2020 sauf les dotations au CPAS la zone de police et PR SUIS 1 07 la zone de secours qui pourront tre index es selon le m me de transfert DOT D ie coefficient que les d penses de personnel y compris l volution des charges de pension D penses ordinaires 0 00 Indexation nulle et inscription de pr visions correspondant aux de dette DOD derniers montants connus d faut d information plus pr cises Recettes KORT Indexation selon le taux de croissance annuel moyen du PIB entre extraordinaires de 1 44 2014 et 2020 transfert RET Recettes extraordinaires 1 44 Indexation selon le taux de croissance annuel moyen du PIB entre d investissements 2014 et 2020 REI Recettes extraordinaires de 0 00 Prise en c
10. LOGICIEL ECOMPTES Administrations Communales et C P A S ei comptes au service des finances locales Intitul de la fen tre Tableau prospectif Coas Accessible dans le menu G n ration gt Tableau Prospectif CRAC DGOS Cette fen tre va permettre de lancer la g n ration du tableau de bord CRAC DGOS5 Utilit G n ration du fichier via l application eCombptes NB Pr alable important pour faire une projection partir du budget X il faut avoir encod le budget X dans votre logiciel comptable et l avoir export import dans l eComptes Si vous n avez pas termin l encodage du budget vous pouvez quand m me utiliser la g n ration pour un faire une projection titre de test de brouillon avant passage en Conseil Le logiciel fera la projection sur base des chiffres encod s et export s import s dans l eComptes Le Tableau de bord ici concern est celui qui est baptis dans le menu g n ration tableau prospectif crac dg05 a ne pas confondre avec le tableau de projection budg taire destin faire des simulations sur la m me base que les agr gats de la synth se analytique c est un outil de travail facultatif Version 20 0 3 0 32b Patch 89 G n ration Analyses Projets Extra PST Outs Synth se Analytique gt Synth se communale avec Ratios Fichier S I C Budgets MB Comptes Budget Provisoire Compte Provisoire Circulaire Six Pack envoi tr
11. est imp ratif de choisir extension XLS m me si vous tes en open office En effet seul le format XLS est compatible tant au plan des formules du tableau que pour son traitement ult rieur pour les statistiques de la R gion Wallonne CAAT 0502014TB1_TBU_AC_201509040917 xls d phia Accueil Insertion Mise en page Formules Donn es R vision Affichage KR Cduder i i B t Tahoma 19 A D g Re 2 la ligne automatiquement Personn 43 Copier Exp dition du fichier Lorsque le Tableau de Bord a t arr t en Conseil avec le budget l exp dition vers le CRAC ou la DGO5 se fait au moyen de l applicatif e Comptes menu G n ration du tableau de bord CRAC DGOS5 sous menu envoi du tableau La fen tre d envoi suivante s affiche alors Vous devez y indiquer la date d arr t par le Conseil et le r pertoire o le logiciel peut aller r cup rer votre tableau prospectif d finitif celui qui a t soumis et arr t par le Conseil Aide l utilisation du logiciel eCompte SPW DGOS Cellule eComptes Tableau prospectif Cpas Page 6 sur 11 LOGICIEL ECOMPTES Administrations Communales et C P A S ei comptes au service des finances locales Le transfert des fichiers s op rera alors via liaison informatique FTP entre votre administration et le serveur de la cellule eComptes de la DGO5 qui transf rera automatiquement le fichier vers les services ext rieurs et la CRAC s
12. i vous tes sous plan de gestion Si cette liaison FTP ne fonctionnait pas NB vous pouvez tester cette liaison qui sert pour tous vos envois de fichiers et mise jour logicielle via le point test ftp du menu outils gt un message d alerte vous avertira du probl me Il conviendra alors d envoyer manuellement votre fichier en pi ce jointe par email l adresse ecomptes pouvoirslocaux spw wallonie be Exercice 2016 KL Envoyer Le fichier la DG05 P Date d approbation du conseil 157 201 2 R pertoire des fichiers TBU C Users 104755 Desktop Ecomptes prg Documents LA Date de modification nom du fichier 4 Date conseil ee du fichier Vous allez envoyer le tableau prospectif CRAC DGO5 Celui ci parviendra donc tous les services int ress es DGO5 et ventuellement CRAC comme tant celui approuv par le conseil Merci des lors de ne faire cet envoi qu apres verification du fichier et controle de son contenu Important Pour toute question relative au contenu du tableau merci de contacter les services de Monsieur Laurent Bosquillon Directeur Direction des Ressources Financi res Laurent Bosquillon spw wallonie be ou le CRAC si vous tes sous plan de gestion Merci de ne contacter la cellule eComptes qu en cas de question ou de probl me informatique dans le processus de g n ration ou d envoi et ce uniquement par email sur ecomptes pouvoirslocaux spw wallonie be kkkk Aide
13. imestriel Bilan et Comptes de r sultats Commission budg taire art 12 RGCC Commission budg taire avec extraordinaire Tableau de projections budg taires Documents pour DGOS Action Sociale Justificatifs subventions Plan Coh sion Sociale Art18 Annexe 0 Tableau des subventions Tableau des r serves et provisions Tableau de Convergence Tableau de Bord Prospectif CRAC DGOS5 b G n rer le tableau 3 Justification TBP AC Envoi du tableau Aide l utilisation du logiciel eCompte SPW DGOS Cellule eComptes Tableau prospectif Cpas Page 1 sur 11 LOGICIEL ECOMPTES ei comptes Administrations Communales et C P A S au service des finances locales Cliquez sur g n rer le tableau la fen tre suivante appara t Administration Communale de MONTEST AC INS 51019 Version 20 0 3 0 32b Patch 87 Fichier Importations Donn es Comptables Caract ristiques Analyses Gestion de Projets PST Outils 7 Logiciel eComptes Gestion Locale c SPW DGOS enni G n ration Tableau prospectif Communal comptes Budget N ai injection au service des finances locales TR documentation et TA Excel Fermer _ 55 Open Office R pertoire de destination C 1RWSAXLS Questions fr quentes en z N z ES W Utiliser coefficients DEOS Compte de l exercice pr c dent approuv Pi Utiliser coefficients CRAC PF Compte de l exercice pr c dent non approuv Helpde
14. nes sous plan de gestion devront imp rativement utiliser les coefficients demand s par le CRAC Au service extraordinaire ce TBP peut tre consid r comme un plan pluriannuel d investissements Ce Tableau de Bord Prospectif TBP comprend diff rentes parties 1 Coefficients index RO qui reprend les coefficients d indexation des recettes ordinaires propos s soit pour les pouvoirs locaux qui ne sont pas sous plan de gestion soit par le CRAC pour les pouvoirs locaux sous plan de gestion Il est galement laiss l autonomie chaque pouvoir local de d finir ses propres coefficients d indexation pour laborer en toute autonomie ses projections budg taires toutefois pour les pouvoirs locaux sous plan de gestion conform ment aux prescrits l gaux y relatifs 2 Pr visions RO qui reprend les recettes ordinaires de l exercice propre pour les comptes des 4 derniers exercices le budget final du dernier exercice si le compte n est pas encore cl tur le budget de l exercice en cours N 2016 et les pr visions l horizon N 5 3 Coefficients index DO qui reprend les coefficients d indexation des d penses ordinaires propos s soit pour les pouvoirs locaux qui ne sont pas sous plan de gestion soit par le CRAC pour les pouvoirs locaux sous plan de gestion Il est galement laiss l autonomie chaque pouvoir local de d finir ses propres coefficients d indexation pour laborer en toute autonomie ses projections budg taires
15. nts 23 48x 1 07 1 07 1 07 1 07 1 07 24 x 125x 15x 35x 801x 832x 844x 877x 25 877x 12x 877x 14x 26 426x 124x 426x 140x 27 x 125x 12x 35x 801x 832x 844x 877x 28 876x 124x 06x x 123x 01x x 123x 02x x 123x 03x x 123x 04x 29 35x 801x 832x 844x 877x 4 4 gt gt Pr sentation Coefficients index RO Fournitures administratives 1 07 1 07 1 07 1 07 R capitulatif ordinaire 4 Evol RO propres Coefficients index DO Evol DO propres Co ts Nets Vous pouvez les changer dans le tableau excel conform ment la circulaire voir extrait repris ci apr s Encodage des projections de dette Le logiciel eComptes r cup re les donn es actuelles de votre dette dans la feuille evolution emprunt du tableau Ces donn es sont report es dans la feuille des d penses ordinaires et dans le r capitulatif En ce qui concerne les nouveaux emprunts pour les exercices futurs ceux ci doivent tre introduit manuellement dans la feuille Evol nouveaux emprunts la fin du tableur dernier onglet de la mani re suivante voir exemple A B C D G H l J K M N O P Projection d volution des nouveaux emprunts Remb capital Int r ts Remb capital Int r ts Remb capital Int r ts Remb capital Int r ts Remb capital Int r ts Estimation des nouveaux emprunts conclure Projection de la charge Nbre mois int r t 1ere ann e 3 ou 6
16. ochains exercices des recettes et d penses extraordinaires au propre et du r sultat du service extraordinaire au propre et au global 8 Evolution des emprunts qui est un listing des emprunts contract s par la commune et qui renseigne le capital emprunt la dur e de l emprunt et le taux d int r t Le tableau suivant reprend les coefficients d indexation fix s par la R gion wallonne compte tenu des perspectives conomiques du Bureau f d ral du Plan du mois de juin 2015 Ces coefficients pourront tre ventuellement adapt s en fonction de l actualisation de ces perspectives conomiques Coefficient Recettes D penses indexation Commentaires annuelle Recettes ordinaires de Indexation selon le taux de croissance annuel moyen du PIB entre prestations ROP 2014 et 2020 Indexation selon le taux de croissance annuel moyen du PIB entre 2014 et 2020 Pour la dotation au fonds des communes au FSAS et aux compensations fiscales octroy es par la R gion wallonne il convient de se r f rer aux pr visions budg taires communiqu es par la R gion wallonne Recettes ordinaires de transfert ROT Indexation nulle et inscription de pr visions correspondant aux 0 00 derniers montants connus d faut d information communiqu e par les intercommunales Recettes ordinaires de dette ROD Aide l utilisation du logiciel eCompte SPW DGOS Cellule eComptes Tableau prospectif Cpas Page 9 sur 11 LOGICIEL E
17. ompte de la balise d emprunts dette RED Pense Indexation selon le taux de croissance annuel moyen du PIB entre extraordinaires de 1 44 2014 et 2020 transfert DET D penses Indexation selon le taux de croissance annuel moyen du PIB entre extraordinaires 1 440 2014 et 2020 En 2017 et 2018 les d penses d investissements d investissements 7 pourront tre index es de 2 44 afin de tenir compte du cycle des DEI investissements D penses Pae ee o Indexation nulle et inscription de pr visions correspondant aux extraordinaires de 0 00 a n i l derniers montants connus d faut d information disponible dette DED Ce Tableau de Bord Prospectif sera g n r informatiquement par le logiciel eComptes afin de simplifier votre travail Aide l utilisation du logiciel eCompte SPW DGOS Cellule eComptes Tableau prospectif Cpas Page 10 sur 11 LOGICIEL ECOMPTES comptes Administrations Communales et C P A S au service des finances locales Vous n aurez qu d finir les param tres d indexation retenus pour le calcul des projections budg taires ou renseigner le montant des projections de certaines recettes ou d penses ex la dotation au Fonds des Communes qui fait l objet de pr visions calcul es par l Administration Une fois g n r ce tableau sera transmis la cellule eComptes qui le diffusera au sein de la DGOS et vers le CRAC Pour 2016 le logiciel eComptes sera adapt
18. ransferts Gaz 4 07X Dette Huiles amp Carburant D penses Informatique Mat riel voiries signalisation entretien etc 7 E Artide Exercice Budget_ lab amp Budget conseil 4 budget_ini 4 MB_elab a _MB_conseil 4 budget fin 4 104 12313 2014 2014 0 00 0 00 102 000 00 0 0 104 420 00 10401 12313 2014 2014 0 00 0 00 1 000 00 0 0 2 000 00 381 12313 2014 2014 0 00 0 00 2 500 00 0 0 2 500 00 421 12313 2014 0 00 8 000 00 722 12313 2014 2014 0 00 0 00 4 000 00 0 72201 12313 2014 2014 0 00 0 00 0 00 0 ni Copier 0 735 12313 2014 2014 0 00 0 00 2 500 00 0 F Copier la ligne 767 12313 2014 2014 0 00 0 00 M Copier la colonne il Tout copier fe Afficher sur plusieurs lignes Exporter la table vers Excel W Exporter la table vers Word 1 Exporter la table vers XML Somme 0 00 0 00 122 100 00 S lectionner les colonnes 20 08 2015 14 Imprimer En ce qui concerne les taux de projections les tableaux g n r s par le logiciel proposent par d faut les taux par la circulaire Aide l utilisation du logiciel eCompte SPW DGOS Cellule eComptes Tableau prospectif Cpas Page 4 sur 11 LOGICIEL ECOMPTES Administrations Communales et C P A S el comptes au service des finances locales Les calculs s effectuent partir des taux des colonnes coefficien
19. sk eComptes Q Le tableau de convergence qui vous est propos en g n ration automatique est toujours en version de test Nous ne pouvons garantir 100 la valeur des r sultats affich s N h sitez pas nous faire part de vos remarques SHH Eaa d envoi des fichiers r Portail DOS 7 e D G 0 5 Cellule eComptes Avenue Gouverneur Bovesse 100 t l 081 32 32 04 24 08 2015 15 53 20 Mode d emploi ll suffit d encoder l exercice de d part des projections et de lancer l injection en cliquant sur le bouton pour lancer la g n ration Une s lection Excel Open Office peut galement tre effectu e par ARE clic Budget N 2015 Excel Open Office Vous devez galement indiquer le r pertoire de destination sur votre PC ou votre serveur du fichier excel qui sera g n r et choisir si vous souhaitez utiliser les taux de projection de la DGOS5 ou les taux du CRAC si vous tes sous plan de gestion R pertoire de destination C Users 104755 Documents Utiliser coefficients DGO5 Utiliser coefficients CRAC Aide l utilisation du logiciel eCompte SPW DGOS Cellule eComptes Tableau prospectif Cpas Page 2 sur 11 eM comptes au service des finances locales LOGICIEL ECOMPTES Administrations Communales et C P A S Il faut aussi cocher l une des deux cases ci dessous L option compte non approuv aura pour effet de mettre la colonne correspondante du tableau compte N 1
20. tales 43 10 43 64 43 94 46 26 45 59 48 21 m Evolution de l effectif en nombre de personnes physiques 0 G n ration Ana Evolution de l effectif en ETP d d k K 90 1 Coordonn es D penses de personnel prendre en compte a 5 t Fi Recettes de Subventions de personnel s FE mnt 1 Recettes du Pacte Personnel 2 Frais i s la hausse du taux de cotisation des pensions PEREN i 3 Co t Net du Personnel 4551417 30 4723880 98 4823923 23 4 757 532 33 5 204 345 47 EET ___ 6 45 Indices Taux 4 Evolution N N 1 en 172 463 68 100 042 25 66 390 90 446 813 14 639 376 84 Meuse Zone de roka 5 Evolution N N 1 en 3 79 2 12 1 38 9 39 12 29 Baise 4757 532 33 4 781 319 99 MR f ges autonomes 4718 76 5 150 83 Evolution de la baise 0 50 1 5 R gies Non autonomes 1 50 1 8 Ecart en 1 062 402 32 9 Ecart en 0 00 22 22 0 1 Total des d penses de Fonctionnement 2776 758 97 2645 761 24 2 726 342 74 2 474 225 83 2 926 908 90 2 873 352 51 2 Evolution en 4 72 3 05 9 25 18 30 1 83 p 3 Le total des d penses de Fonctionnement en des d penses totales e 4 Recettes de Subventions de Fonctionnement J 378 553 16 136503 54 271914 28 28082255 26716155 184 509 00 renseignements pr alablement encod s 5 1104 123 48 Frais i s aux lections 5377 46 5296 38 5336 95 5603 14 6 000 00 6 500 00 dans le menu caract ristiques 6 121 123 448 Frais administratifs
21. ts d indexation choisis par l AC des feuilles coefficient index DO et coefficient index RO Comme illustr ci dessous Accueil Insertion Mise en page Formules Donn es R vision Affichage Couper Arial 9 JA a D Renvoyer la ligne automatiquement Pourcentage x H 7 Emm Ey Ba Copier rs le la miseenfomel C 7 SE l R A IS 7 H Fusioner et centrer E 000 8 20 eh mel om m Se mes es srl Presse papiers x Police a Alignement x Nombre x Style Cell G15 v fs 15 B c D E F M i Codes informatiques Libell s des rubriques Co fficients d indexation choisis par l AC it 1 SE eea A R O A 3 DEPENSES DE PERSONNEL 4 352x 11x 5 D 117 01x 35 6 x 115x41x x 115x 42x 35 Re 8 x 115x 35x x 115x 4x 9 x 116x 01x 35x 10 351x 11x Pompiers code ft 351 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 11 D7112 02x 357 12 x 118x 35x 13 x 111x 1x x 112x 08x x 112x 12x 14 x 111x 2x x 112x 2x x 111x 01x x 112x 01x x 113x 01x 35x Traitement personnel communal 1 50 1 50 150 1 50 1 50 16 x 113x 1x x 115x 43x 17 x 111x 02x x 112x 02x x 113x 02x 35x NT ER ET EE 18 35x 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 19 sous total d p personnel o e 20 2 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT O J T e e 21 876x 124x 04x 22 x 123x 07x 35x 801x 832x 844x 877x 35x 801x 832x 844x 877x 104x 123x 48x 121x 123x Documents administratifs et abonneme
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