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1. Pr l vements par lots D20140505 2899224550 Import e sur 5 mai 2014 IBAN FR1420041010050500013M02606 aj Nom E z Si BIC BANKCCLLMAR ES CHAMPS LYS ES Description fimport e sur 5 mai 2014 z Statut Projet z Comptabisation globale V Pays France FR z FF Validation rigoureuse en utisant le carnet d adresses Nouveau Ajouter un groupe Moder Supprimer Rempir automatiquement Exporter vers SEPA S lectionner tous pus Exporter Transactions Montant total 0 00 EUR Reparti sur 14 transaction s Rechercher Date de reprise IBAN du d biteur Num ro de compte du d biteur BIC du d biteur Nom du d biteur _ Montant Monnaie Description R f rence des pays cr anciers EndToEnd id 12ma2014 FR8816851148594365427M92800 TESTFR2T Abdel MAROUAL EUR D20140505 2899224550 89033953965578 8 12mai2014 FR7737119307333552743M13900 TESTFR2T Fabien LECONTE EUR D20140505 2899224550 31017046669045 1 12mai2014 FR1085567449392340510M24600 TESTFR2T Jos M NARD EUR D20140505 2899224550 45123484069753 5 12mai2014 FR9511143541882536002M11800 TESTFR2T Jean DUP RIN EUR D20140505 2899224550 77447939143438 2 12mai2014 FR8850421131303635886M13400 TESTFR2T Abert CASSEL EUR D20140505 2899224550 12937166043000 3 12mai2014 FR8065945321363124598M12900 TESTFR2T David LAVAL EUR D20140505 2899224550 63995062565230 97 12mai2014 FR4724813221853344233M41400 TESTFR2T Manuel JAR2. 4 2 Importer et exporter des comptes 4 3 Mandats RE di dd he 5 Faire des pr l vements par lots 5 1 Importer des transactions des fichiers Excel ou CSV 5 2 Importer des transactions d autres fichiers 5 3 Ajouter des groupes 5 4 Ajouter un compte un groupe 5 5 Dupliquer un lot 5 6 Exporter vers SEPA XML 5 7 G n rer des mandats automatiquement 5 8 Remplir automatiquement 5 9 Exporter et imprimer 6 Faire des paiements par lots 7 Configurations du syst me Oo O1 amp ER 10 11 13 15 15 17 17 19 24 24 26 26 28 28 28 29 29 30 31 32 1 Logiciel IBANC Introduction Le logiciel IBANC est une solution id ale qui vous permet de cr er facilement vos pr l vements et virements europ ens Les principes de base d IBANC sont les suivants viter des transactions incorrectes Notamment concernant les pr l vements Importer simplement les donn es de sources divers G rer efficacement vos donn es de clients avec entre autres la gestion des groupes Enregistrer des mandats conformes aux normes SEPA Toutes les informations qui concernent vos clients seront enregistr es dans votre carnet d adresses Ces informations permettront de contr ler les erreurs pouvant tre commises lors de vos transac tions Le carnet d adresses contient aussi des informations concernant
3. 5 6 Exporter vers SEPA XML Quand le pr l vement par lot est pr t et les transactions sont correctement remplies pressez Exporter vers SEPA IBANC cr e alors un fichier SEPA XML Un message apparait confirmant que l export est r ussi Cliquez sur ok pour sauvegarder le fichier XML Si vous voulez vous pouvez changer le nom du fichier votre convenance Lorsque vous avez sauvegard le fichier IBANC vous montre le lieu o le fichier est sauvegard Apr s l export du fichier SEPA XML ce fichier apparait dans la liste des fichiers format XML SEPA export s Si vous avez sauvegard le fichier IBANC contr le s il existe et si le contenu n a pas chang Figure 25 28 Pr l vements par lots D20140505 5689593067 Test met groep Fichier cr le 014 IBAN FR1420041010050500013M02606 Nom Entre Z L identification du lot 140505 5689593067 BIC BANKCCLLMAR Rue 1 AVENUE DES CHAMPS ELYS ES Description Test met groep E Code postal 75005 Statut Export z z z vie PARIS Comptabisation globale 7 Pays France FR z Exporter PDF D verroutez Transactions Montant total 99 64 EUR Reparti sur 2 transaction s Rechercher Date de reprise IBAN du d biteur Num ro de compte du d biteur BIC du d biteur Nom du d biteur Montant Monna
4. Modifier Si vous cr ez un groupe un cran apparait dans lequel vous pouvez modifier le groupe Figure I7 20 Groupe FIGURE 17 Un nouveau groupe 7 Nommez le nouveau groupe Ce nom doit tre unique Vous avez le choix pour le groupe s il est disponible pour des pr l vements ou pour des paiements En d cochant la case de paiement vous serez s r que vous ne choisirez jamais cette option avec un paiement par lot Dans le bas de l cran vous trouverez la possibilit d ajouter des membres dans ce groupe ou de les modifier ou de les supprimer Il est possible d importer des groupes en fichiers CVS ou de Excel Si vous ajoutez un membre dans le groupe en cliquant sur Ajouter selectionnez le num ro de compte que vous voulez ajouter Ensuite un cran apparaitra dans lequel vous pouvez ajuster les valeurs par d faut pour vos transactions et pour votre groupe sp cifique Figure 1S 21 Re o Se a e Comptes _ FR8420041010050500013M02607 Description de pr l vement Virement dans un groupe de test R f rence cr ancier O O Montant de pr l vement 8721 Monnaie de pr l vement EUR Description de virement R f rence cr ancier Montant de virement P Monnaie de virement EUR Mandat SEPA 12345 FR72777123456 a x Annuler FIGURE 18 Donn es pour les membre d un groupe Vous pouvez
5. comptes bancaires dans le menu g n ral Au dessus de la liste des transactions qui est maintenant vide cliquez sur Nouveau Remplissez les donn es suivantes Date de pr l vement Remplissez ici la date dans laquelle vous voulez faire l encaissement IBANC la postdate de cinq jours Montant Remplissez ici le montant du pr l vement par exemple 123 45 Description Entrez ici la description de la transaction Par exemple Test Ce champ n est pas obligatoire R f rences des pays cr anciers Dans ce champ remplissez la r f rence du pays cr ancier Ceci doit tre une r f rence correspondante au symbole de la monnaie ou au symbole ISO Nous vous conseillons de ne pas remplir ce champ moins que vous soyez certain d en avoir besoin Quand ce champ est rempli la description ne sera pas utilis e Type de pr l vement Choisissez Premier s il s agit du premier pr l vement IBAN du d biteur Remplissez FR13TEST0123456789 en cas de test BIC du d biteur Remplissez ici TESTFRO1 Nom du d biteur Remplissez Nom test Pays du d biteur Choisissez le pays du d biteur Mandat ID Remplissez ici TESTIDO001 Vous pouvez cr er ID mandat mais il doit tre unique Date de signature du mandat Remplissez ici la date de signature du mandat de pr l ve ment Pour des mandats existants avant SEPA remplissez le p
6. d adresses Il est simple de les ajouter si vous tes s r que les informations sont correctes cliquez sur S lectionner tout puis sur Importer dans le carnet d adresses sous le menu Plus 5 2 Importer des transactions d autres fichiers Depuis l cran g n ral vous pouvez cliquer sur Importer pour importer des pr l vements par lots des paiements ou d autres fichiers IBANC reconnait g n ralement le type de fichier 5 3 Ajouter des groupes Une autre possibilit est l ajout de groupes Trouvez l information pour la gestion des groupes dans section la 4 4 Un groupe comprend une liste de num ros de comptes un compte peut tre pr sent plusieurs fois dans un groupe et ventuellement les montants par d faut ainsi que la description la r f rence des pays cr anciers peut tre remplie mais nous le d conseillons si vous ne connaissait pas le symbole de la monnaie ou ISO Ajoutez un groupe en cliquant sur Ajouter un groupe quand vous avez ouvert un lot Vous voyez appara tre un cran correspondant la Figure 26 Ajouter un groupe FIGURE 22 Ajouter un groupe Choisissez un groupe en cliquant sur la loupe droite Confirmez votre choix en cliquant sur OK Figure 23 Recherche Groupe ox FIGURE 23 Ajouter un groupe Vous pouvez choisir une date d ex cution pour le groupe entier Si vous remplissez un montant le mont
7. la colonne iban du fichier est li e au champ IBAN du cr ancier dans IBANC Vous n tes pas oblig de lier tous les champs Si tous les comptes et mandats sont d j dans le carnet d adresses le num ro IBAN et le montant sont suffisants L information restante sera compl t e partir du carnet d adresses Vous pouvez remplir un format pour la date Pour des fichiers CSV il est n cessaire de le faire pour le format Excel il n est pas obligatoire Dans le format de la date y signifie l ann e m le mois et d le jour Par exemple si la date est 31 07 2013 remplissez le format correspondant dd mm yyyy Pour les fichiers CSV vous devez remplir un signe de s paration des champs Il est possible d y mettre un signe de s paration d cimal Attention Nous conseillons d utiliser deux signes de s parations diff rents pour ne pas confondre le signe de s paration et le signe d cimal Quand vous aurez assign les colonnes importer sauvegardez le profil Tapez le nom que vous voulez utiliser derri re le champ Nom et cliquez sur Sauvegarder le profil Cliquez sur Ok pour importer le fichier Ouvrez le lot import en s lectionnant le lot et en cliquant Modifier ou en cliquant deux fois Le lot import est alors ouvert Figure 21 25
8. les mandats mis Il permet donc de r aliser des pr l vements tr s rapidement Il est alors possible d importer vers IBANC une liste de num ros IBAN ou diff rents montants Le logiciel compl tera alors automatiquement les informations du carnet d adresses 2 Commencer avec IBANC 2 1 Activer la licence Suite votre commande vous recevrez un e mail contenant des instructions de t l chargement du logiciel Ex cutez le fichier t l charg et IBANC s installera automatiquement Vous pouvez maintenant double cliquer sur l ic ne IBANC qui s affiche sur votre bureau Lors de la premi re utilisation du logiciel vous devrez entrer le mot de passe contenu dans l e mail d instruction Si vous rencontrez des difficult s lors de cette tape veuillez v rifier vos param tres de protection antivirus ou les param tres du syst me Il vous suffira d autoriser la connexion du logiciel votre ordinateur 2 2 Compl ter votre profil Lorsque vous aurez entr votre code d enregistrement il vous sera demand de remplir vos donn es bancaires Il vous sera tout d abord demand de remplir les donn es d identification ID de votre Cr an cier Si vous ne voulez pas faire de pr l vement ceci n est pas n cessaire Dans la Figure 1 vous pouvez voir quoi l cran ressemble Configuration IBANC 2 0 30 loj x Contrat de domiciliation avec la banque Entrez les d tails de votre contrat avec votre banque Direc
9. 18 Pour les pr l vements ponctuels choisissez Ponctuel Attention Vous ne pouvez utiliser le Mandat ID qu une seule fois pour les pr l vements ponctuels Si vous voulez faire un nouveau pr l vement choisissez un nouveau mandat ID unique Cause Ici vous pouvez enregistrer la raison du pr l vement Ce champ n est pas lisible sur le relev bancaire de votre client Statut Dans ce champ vous avez la possibilit Actif C est un mandat qui peut tre utilis Normalement c est le statut qui doit tre s lectionn envoy en premier Ceci est un mandat avec lequel la transaction de pr l vement a t export e vers la banque mais sans avoir confirm la transaction Ce statut n a pas d importance pour vous Unique a d j t utilis Ceci est un mandat ponctuel qui est utilis dans le pass et ne peut tre r utilis L enregistrement des historiques de mandats nous permet de ne pas utiliser un mandat ponctuel plusieurs fois Non actif Ceci est un mandat qui n est plus utilis Par exemple un contrat qui est termin Montant par d faut Ceci est le montant par d faut qui sera rempli automatiquement quand la transaction du mandat est s lectionn e S il y a une transaction avec un autre montant par exemple import e par Excel le montant ne sera pas supprim Description par d faut Ceci est la description par d faut qui sera remplie quand vous avez s lection
10. DIN EUR D20140505 2899224550 23805839411262 7 12mai2014 FR6626283132094270032M41300 TESTFR2T Alexia SPRUYTTE EUR D20140505 2899224550 61517360444298 3 12mai2014 FR1096375345743788926M20600 TESTFR2T Chantal CHEVALIER EUR D20140505 2899224550 12161021547490 16 19 msi 2014 Enonrnannesnntnaomnmnnnn recrensr Erain i ETENE cum mantanenE nonnanacen 472222412n00 0 1 H Les fichiers XML SEPA export s Temps de cr ation Nom Emplacement sur le disque Nombre de transactions Montant Monnaie FIGURE 21 Un pr l vement import Vous pouvez voir ici que les transactions pr vues ne sont pas encore pr tes Dans chaque transaction le montant manque Ouvrez la premi re transaction et introduisez un montant fermez et sauvegardez en cliquant sur Ok Vous pouvez remplir ce montant dans la colonne enti re si vous faites un clic droit sur le montant rempli Un menu apparait avec l option Utilisez la totalit de la valeur dans toute la colonne Il est possible de transf rer la valeur vers une partie de la colonne Vous pouvez faire cela avec le filtre Votre choix dans Utilisez la totalit de la valeur dans toute la colonne sera seulement appliqu aux transactions qui sont alors filtr es Si tous les montants sont remplis les transactions dans cet exemple sont compl tes Il est possible que quelques adresses ne sont pas encore connues dans le carnet d adresse ou que les mandats manquent dans le carnet
11. IGURE 24 Faire un pr l vement avec un groupe import 5 4 Ajouter un compte un groupe Depuis la gestion par lot vous pouvez ajouter un num ro de compte un groupe Pour faire cela s lectionnez les transactions que vous voulez utiliser Pour s lectionner plusieurs transactions utilisez CTRL sur Mac OSX la touche Apple Ensuite Ajouter un groupe une option dans le menu de Plus Choisissez le groupe dans lequel vous voulez ajouter les num ros de comptes Ensuite on vous demande si vous voulez ajouter des comptes qui sont d j dans un groupe En cliquant sur non seuls les num ros de comptes n tant pas encore membres d un groupe seront ajout s Choisissez Oui et les comptes seront remplis plusieurs fois dans le groupe G rez vos groupes dans le menu g n ral en cliquant sur fichiers et groupes Voir section 4 4 5 5 Dupliquer un lot Depuis l cran g n ral vous pouvez dupliquer des lots en s lectionnant le lot et en cliquant sur Dupliquer En faisant cela vous copiez un pr l vement par lot Le BatchID et le EndToEndID num ro unique pour chaque transaction auront un nouveau code Attention Au cas o vous dupliquez des pr l vements avec type premier la copie aura galement le type premier En s lectionnant tous les pr l vements et en cliquant Importer le carnet d adresses vous pouvez r gler cela Ceci pour confirmer que le premier pr l vement a t g r
12. M02607 Nom Entreprise ABC Monan BIC BANKCCLLMAR VTrouve Rue Description Compte o Code postal R f rence cr aner Emai Vile NANTES ays o r Mandats ID de cr ancier 1D de mandat Date de la signature Type de pr l vement Raison Type de mandat Statut Montant par d faut Description par d faut R f rence cr ancier par d faut Nouveau Modifier Supprimer Groupes Nom Description de pr l vement R f rence cr ancier Montant de pr l vement Monnaie de pr l vement Description de virement Montant de virement Monnaie de virement Ajouter Modifier Supprimer mnie FIGURE 12 Un compte avec codes IBAN et BIC La Figure 13 vous montre un exemple d un ancien num ro de compte pour lequel le num ro IBAN et le code BIC ne sont pas encore attribu s Num ro de compte 0 x r Num ro de compte Adresse Valeurs par d faut pour les virements IBAN l Nom Hugo SELLIER Montant BIC Trouvez Rue Description Compte 73546601348 Code Postal R f rence cr ancier E mat Vile TOULOUSE Pays France FR 4 p Mandats ID de cr ancier 1D de mandat Date de la signature Type de pr l vement Raison Type de mandat Statut Montant par d faut Description par d faut R f rence cr ancier par d faut Nouveau Modifier Supprimer Groupes a No
13. Manuel IBANC Software Version 2 0 30 XEU com B V Le logiciel IBANC est un produit qui vous permet de g rer vos pr l vements et paiements conform ment aux normes SEPA Vous pouvez importer des donn es venant de fichiers CSV ou Excel tr s simplement Le syst me complet de gestion des mandats vous aide effectuer des pr l vements sans erreurs et donc viter des co ts suppl mentaires IBANC contient de nombreuses options vous facilitant les pr l vements par lots en vitant les erreurs Les normes concernant les pr l vements sont devenues plus complexes suite l introduction de SEPA N h sitez pas consulter votre banque afin d obtenir plus d informations sur les normes SEPA Ce manuel d utilisation vous informe de toutes les caract ristiques d IBANC Cliquez ici pour visualiser le manuel en ligne Cliquez ici pour t l charger un manuel en format PDF Table des mati res 1 Logiciel IBANC Introduction 2 Commencer avec IBANC 2 1 Activer la licence 2 2 Compl ter votre profil 2 3 Le premier pr l vement 2 4 Le pr l vement suivant 2 5 Le premier paiement 3 Configurer IBANC 3 1 Contrat d bit direct avec votre banquel 3 2 Propres comptes bancaires 3 3 R glages 4 Le carnet d adresses 4 1 Entrer des num ros de comptes
14. S LYS ES 000 Code Postal 75008 Vile PARIS Pays France FR kd Format du virement exporter FR Les banques fran aises GUF M Format du pr l vement exporter FR Les banques fran aises GUF M Vous n avez pas de contrat avec pr l vement automatique Choisissez un format d exportation qui correspond votre banque lt Retour Terminer Annuler FIGURE 2 Remplir le contrat direct d bit Quand vous avez fini de remplir les donn es cliquez sur Finir Vous serez dirig vers l cran g n ral du logiciel IBANC 2 3 Le premier pr l vement Nous vous conseillons d effectuer le premier pr l vement manuellement afin que vous sachiez quelles informations sont n cessaires la transaction Cliquez sur Nouveau dans l cran de D bit Direct pr l vement automatique partie gauche Ici vous pouvez faire un nouveau pr l vement Dans l information du lot vous pouvez remplir une description Cette description ne sera pas connue de votre banque Si vous n avez qu un num ro de compte celui ci sera rempli automatiquement En cas de plusieurs num ros cliquez sur la loupe droite du champ IBAN pour confirmer votre choix Vous avez maintenant rempli votre num ro IBAN Assurez vous que tous les champs de vos donn es bancaires sont remplis Si ce n est pas le cas remplissez toutes vos donn es Ceci est possible en cliquant sur Fichier puis propres
15. anque vous ne pouvez remplir plusieurs num ros de compte que si vous avez l dition Business ou Ultimate 3 1 Contrat d bit direct avec votre banque Dans le menu Fichier il y a l option contrat d bit direct avec votre banque Cliquez ceci pour acc der au contrat d bit direct avec votre banque Vous obtenez les options suivantes Figure 6 Nouveau Avec ceci remplissez un contrat d bit direct avec votre banque dans IBANC Modifier Avec ceci modifiez un contrat d bit direct avec votre banque S lectionnez le num ro de compte que vous voulez modifier en cliquant sur modifier Supprimer Avec ceci supprimez un contrat d bit direct avec votre banque Cette option n est valable que si le contrat n est pas attribu un compte bancaire Contrats de pr l vements automatiques avec les banques Nouveau Modifier Supprimer FIGURE 6 Vos contrats de d bit direct avec la banque Dans la Figure 7 vous voyez un exemple de contrat d bit direct avec votre banque rempli correctement 10 Contrat de cr anciers FR72Z7Z7123456 Entreprise XYZ 1 AVENUE DES CHAMPS LYS ES 75008 PARIS France FR FIGURE 7 Exemple d un contrat d bit direct L ID Cr ancier est un code fourni par votre banque Attention Votre Cr ancier ID n est pas le m me que votre code IBAN 3 2 Propres comptes bancaires Dans le menu Fichier c
16. ant sera utilis pour tout le groupe m me si le montant a d j t rempli dans un autre cran Si vous ne remplissez pas de montant ceux par d fauts seront remplis automatiquement pour chaque membre 27 Pr l vements par lots D20140505 5689593067 Test met groep Num ro de compte IBAN FR1420041010050500013M02606 aj BIC BANKCCLLMAR Format SEPAXML FR Les b E z ID de cr ancier FR72 Pays France FR z FF Validation rigoureuse en utisant le carnet d adresses Nouveau Ajouter un groupe Moder Supprimer Rempir automatiquement Exporter vers SEPA S lectionner tous Pus Exporter Transactions Montant total 99 64 EUR Reparti sur 2 transacton s Rechercher Date de reprise IBAN du d biteur Num ro de compte du d biteur BIC du d biteur Nom du d biteur Montant Monnaie Description R f rence des pays cr anciers EndToEndid 12ma2014 FR8420041010050500013M02607 BANKCCLLMAR Entreprise ABC 12 43 EUR Deuxi me virement dans un groupe de test D20140505 5689593 12mai2014 FR8420041010050500013M02607 BANKCCLLMAR Entreprise ABC 87 21 EUR Virement dans un groupe de test D20140505 5689593 M gt Les fichiers XML SEPA export s Temps de cr ation Nom Emplacement sur le disque Nombre de transactions Montant Monnaie F
17. carnet d adresses pour valider vos transactions ce qui est important notamment pour vos pr l vements Une question r currente est Est il possible d utiliser un num ro de compte plusieurs fois dans le carnet d adresses La r ponse est non IBANC consid re le num ro de compte comme unique qui ne peut tre appliqu qu une seule fois Si vous d sirez faire une distinction entre deux transactions venant d un seul num ro de compte vous devez faire une distinction claire dans la description de la transaction Par exemple vous pouvez utiliser la description Cotisation d Antoine et pour l autre transaction Cotisation de Marcel Dans le carnet d adresses de IBANC vous pouvez g rer vos comptes et vos mandats d encais sements Sur cet cran vous pouvez aussi ajouter des num ros de comptes aux groupes 4 1 Entrer des num ros de comptes Ouvrez le carnet d adresses avec l option Fichier puis Carnet d adresses Un example d un carnet d adresse vide dans la Figure 11 x Nouveau Modifier Supprimer Exporter Importer FIGURE 11 un carnet d adresses vide Cliquez sur Nouveau pour ajouter un nouveau compte Dans la Figure 12 vous trouverez un exemple d un compte avec le num ro IBAN et le code BIC d j remplis 15 Num ro de compte 1 0 x r Num ro de compte Adresse Valeurs par d faut pour les virements IBAN FRS420041010050500013
18. e num ros de compte dans un groupe L cran qui apparaitra si vous cliquez sur Importer ressemble celui dans lequel vous avez import votre carnet d adresses Vous pouvez traduire autant de colonnes n cessaire pour votre fichier Excel Si un num ro de compte existe d j IBANC l ajoutera au groupe sans changer le compte Si le num ro de compte n est pas encore enregistr dans le carnet d adresses IBANC l ajoutera pour ensuite l ajouter au groupe s lectionn 23 5 Faire des pr l vements par lots Avec TBANC vous pouvez faire des pr l vements par lots simplement en suivant le guide ci dessous Faire des transactions manuellement voir section 2 Importer des transactions des fichiers Excel ou CSV Importer des fichiers CFONB et SEPA XML dition ou plus Importer des fichiers BTL91 dition Ultime Dupliquer un pr levement par lot Ajouter des groupes un lot Ajouter des transactions manuellement est expliqu dans la section 5 1 Importer des transactions des fichiers Excel ou CSV Dans IBANC il est facile d importer des information des fichiers Excel ou CSV Il n est pas n cessaire d avoir un format pr d fini puisque que vous pouvez d signer les colonnes utiliser dans IBANC avec les profils d import Vous d signez les colonnes et les champs que vous voulez importer d Excel vers IBANC Pour vous aider tester l import de fichiers nous vous donnons
19. hoisissez Propres comptes bancaires S lectionnez ceci pour affichier vos comptes bancaires Sur cet cran vous pouvez ajouter un compte bancaire modifier les donn es ou supprimer le num ro de compte Figure E 11 Propres comptes bancaires x FR1420041010050500013M02606 BANKCCLLMAR Entreprise XYZ 1 AVENUE DES CHAMPS LYS ES 75008 PARIS France FR FIGURE 8 Vos comptes Bancaires Si vous voulez ajouter ou modifier votre num ro de compte vous pouvez remplir les donn es suivantes Figure 9 IBAN Ceci est votre code IBAN Si vous connaissez pas votre code v rifiez votre relev bancaire BIC Ceci est le code qui d signe votre banque IBANC peut g n ralement retrouver le code BIC Cliquez sur Trouvez pour remplir automatiquement le BIC En cas d erreur vous pouvez le remplir manuellement Num ro de compte Ceci est votre ancien num ro de compte Vous n tes pas oblig de remplir ce champ Email Pour remplir votre adresse email Adresse Remplissez ici votre adresse Format du transfert exporter Choisissez l option qui correspond le mieux votre banque Format du d bit direct exporter Choisissez l option qui correspond le mieux votre banque Cr ancier ID Avec ceci vous connectez votre num ro de compte votre cr ancier ID Cliquez sur la loupe pour choisir le contrat correcte En cliquant sur la croix rouge vous pouvez supprimer le l
20. ie Description R f rence des pays cr anciers EndToEndid 12 mai 2014 FR8420041010050500013M02607 BANKCCLLMAR Entreprise ABC 12 43 EUR Deuxi me virement dans un groupe de test D20140505 5689593 12 mai 2014 FR8420041010050500013M02607 BANKCCLLMAR Entreprise ABC 87 21 EUR Virement dans un groupe de test D20140505 5689593 u gt l Les fichiers XML SEPA export s Temps de cr ation Nom Emplacement sur le disque Nombre de transactions Montant Monnaie 5 mai2014 12 25 45 D20140505 5689593067 xmi C Users hvdspek AppData Local Temp DD121138364925337344 xmi 2 99 64 EUR FIGURE 25 Un pr l vement par lot en ajoutant un groupe Si une croix rouge apparait consultez cette croix avec le curseur de votre souris La source du probl me sera expliqu e Vous pouvez ouvrir le dossier du fichier en cliquant deux fois sur le fichier export Attention Vous tes oblig de livrer les fichiers XML SEPA votre banque Si vous ne savez pas comment le faire consultez votre banque 5 7 G n rer des mandats automatiquement Vous pouvez g n rer des mandats automatiquement pour des transactions dans lesquelles il n y a pas de Mandat ID Attention essayez d abord d importer des mandats existants en s lectionnant importer le carnet d adresses dans le menu Plus Si vous g n rez des mandats ils se verront attribuer comme date de signature automatiquement le 1er novembre 2009 C est la date que vous utiliserez pour les transac
21. ien 12 Num ro de compte Num ro de compte IBAN FR1420041010050500013M02606 BIC BANKCCLLMAR Towe Num ro de compte P Emai r Adresse Nom Entreprise XYZ Rue 1 AVENUE DES CHAMPS LYS ES Code Postal 75008 Vile PARIS Pays France FR X Format du virement exporter FR Les banques fran aises GUF x Format du pr l vement exporter FR Les banques fran aises GUF v ID de cr ancier FR722Z2123456 Q Avanc Annuler FIGURE 9 Remplir les donn es de votre num ro de compte Si vos donn es sont remplies correctement vous pouvez cliquer sur OK pour sauvegarder vos modifications 3 3 R glages Dans le menu Fichier choisissez l option R glages Vous pouvez modifier les r glages du logiciel IBANC Figure 10 Langage Vous pouvez choisir la langue de IBANC SI vous modifiez la langue quittez le logiciel IBANC pour valider le changement V rifier les mises jour Avec ceci vous pouvez voir si une mise jour est disponible 13 Afficher astuces Si cette option est coch e vous recevrez des astuces en cas d erreur Quand vous aurez plus d exp rience avec IBANC il sera possible de d cocher cette case Pr f rences FIGURE 10 Changer les configurations 14 4 Le carnet d adresses Dans le carnet d adresses vous pouvez entrer vos relations et leurs comptes bancaires IBANC utilise ce
22. ion d un num ro de compte d un carnet d adresses IBANC retrouve le cr ancer ID automatiquement Cliquez sur Ok Il y une croix devant la transaction Si vous mettez le curseur sur la croix vous voyez que la derni re transaction tait du type premier IBANC ne sait pas encore si la transaction a t g r e correctement par la banque Cliquez sur Remplir automatiquement Avec ce bouton vous pouvez r soudre les probl mes simples Confirmez les changements dans le carnet d adresses puis Confirmez que la derni re transaction a eu lieu Bien videmment quand vous faites une transaction r elle avec la banque vous devez tre s r et certain Apr s la confirmation une marque verte apparait gauche de la transaction Vous pouvez maintenant exporter le lot vers SEPA en cliquant sur exporter vers SEPA Attention Au cas o la premi re transaction a t renvoy e par la banque tant incompl te choisissez quand m me le type premier Vous pouvez le faire la fa on suivante 1 Ouvrez la transaction en cliquant deux fois ou en s lectionnant la transaction puis cliquez sur modifier 2 Changez le type en Premier 3 Cliquez sur Ok 4 Le type de pr l vement n est plus conforme au carnet d adresses Vous pouvez r soudre ceci en copiant les donn es dans le carnet d adresses 5 S lectionnez la transaction et cliquez sur copier vers le carnet d adresses sous le bo
23. le lien ci dessous ii Pour importer un fichier Excel ou CSV cliquez sur Importer sur l cran D bit Direct Choi sissez le fichier Excel ou CSV que vous d sirez importer Un cran apparait sur lequel vous pouvez choisir un profil d import S il y a des profils existants IBANC choisit le profil qui correspond le mieux Vous pouvez voir un exemple dans la Figure 20 24 Importer Transaction de pr l vement Importer un fichier c tmp ddi2873250446186818237 csv m Profil Profi de test x Nom Profi de tes Nouveau Sauvegarder le profi Supprimer Format d entr e Exemple de la date Date 31 01 2013 dd mm aaaa Format de la date yyyy mm dd S parateur Espace X Virgule de s paration virgule r Traductions de colonne IBAN du d biteur iban Num ro de compte du d biteur BIC du d biteur bic x Nom du d biteur name x Rue du d biteur Postal code du d biteur gt vile du d biteur Pays du d biteur Type de mandat CORE B28 gt Typeltype ID de mandat mandate 2 Date de signature du mandat signatureDate Date de colection x Montant FIGURE 20 Cr er un profil d import Vous pouvez importer les colonnes du fichier en s lectionnant les fl ches gauche des champs Sur l cran apparait une liste de colonnes avec lesquelles vous pouvez faire un choix de fichier Dans l exemple vous pouvez voir que
24. m Description de pr vement Montant de pr vement Monnaie de pr vement Description de virement Montant de virement Monnaie de virement Ajouter Modifier Supprimer Eae FIGURE 13 un num ro de compte sans IBAN en BIC Apr s avoir confirm le derner enregistrement avec ok votre carnet d adresses sera conforme la Figure 14 Si le num ro IBAN n est pas entr correctement le champ sera marqu en jaune Assurez vous que vous importez les num ros IBAN en non pas les anciens num ros de compte 16 x Nouveau Modifier Supprimer Exporter Importer Rechercher mc compte Nom Emai Rue CodePosta vie pays Montant Description R f ren FR8420041010050500013M02607 BANKCCLLMAR Entreprise ABC NANTES France FR 73546601348 Hugo SELLIER TOULOUSE France FR FIGURE 14 Un carnet d adresses avec deux num ros de comptes 4 2 Importer et exporter des comptes Tous les comptes du carnet d adresses peuvent tre import s ou export s facilement afin d tre convertis en fichier CSV ou Excel Fabriquer un profil d import fonctionne de la m me mani re que l import des transactions voir section 4 1 Pour le carnet d adresses vous avez la possibilit d importer vos donn es et de les actualiser Vous avez le choix d ajouter uniquement les nouveaux num ros de comptes ou d ajuster les comptes existant Si vous importez seulement les compte
25. me vous le voulez Vous pouvez aussi utiliser un profil d import le fichier export aura les m me noms de colonnes que le fichier que vous avez import En cliquant sur Ok le fichier sera export Vous pouvez choisir un nom de fichier Par d faut le fichier est export en Excel mais vous pouvez choisir d autres formats par exemple CSV Vous pouvez ouvrir le fichier avec Excel ou avec Libre OpenOffice Ces logiciels sont capables d imprimer des pr l vements par lots 30 6 Faire des paiements par lots Il est simple d effectuer des paiements SEPA La proc dure est la m me qu avec les pr l vements mais ceci ne concerne pas la gestion des mandats La partie droite de votre cran est utilisable pour les paiements Pour plus d information sur la gestion des lots consultez la sec tion 31 7 Configurations du syst me Le logiciel IBANC est disponible pour les syst mes Microsoft Windows Mac OS X Linux Configurtion minimum du syst me Microsoft Windows XP SP3 ou plus MAC OSX 10 7 3 ou plus Linux 32 64 bit Ubuntu Debian RedHat CentOS 256MB capacit interne 300MB espace disque dur Configuration du syst me recommend e Microsoft Windows XP SP3 ou plus MAC OSX 10 7 3 ou plus Linux 32 64 bit Ubuntu Debian RedHat CentOS 512MB capacit interne 512MB espace disque dur 32
26. n le mandat dans une transaction Une description existante ne sera pas remplac e R f rence de cr ancier par d faut Ceci est la r f rence du cr ancier qui sera remplie quand le mandat est s lectionn dans la transaction Une r f rence de cr ancier existante ne sera pas remplac e Attention Utilisez ce champ seulement si vous tes au courant des regles Normes de ISO avec la r f rence du cr ancier 4 4 Groupes En utilisant des groupes vous pouvez facilement ajouter plusieurs num ros de comptes un pr l vement par lot Si vous modifiez les donn es d un num ro de compte vous pouvez voir sous la liste des mandats les groupes dans lesquels le compte est enregistr Il est possible d ajouter un num ro de compte plusieurs fois dans un groupe Vous avez la possibilit de faire un pr l vement par exsmple quand il y a plusieurs membres d une famille sur un seul num ro de compte En ultisant une description diff rente pour chaque membre et ventuellement un tarif diff rent afin de distinguer vos transactions Depuis l cran g n ral vous pouvez utiliser l option Groupe dans Fichiers Si vous cliquez sur Groupe un nouvel cran s ouvre Figure 16 19 Groupes FIGURE 16 Les groupes En cliquant sur nouveau vous pouvez cr er un groupe Vous pouvez modifier des groupes existants en cliquant sur
27. nsactions Montant Monnaie FIGURE 4 Pr l vement par lot avec une transaction valide Avec cette m thode vous pouvez faire autant de transactions que vous voulez Pour exporter des pr l vements vers le format SEPA cliquez sur Exporter vers SEPA Cliquez sur Ok vous verrez directement la notification indiquant que l exportation a r ussi Vous avez la possibilit de sauvegarder le fichier XML sur votre ordinateur Vous pouvez envoyer ce fichier votre banque dans leur site internet Attention N envoyer pas le fichier d exemple votre banque 2 4 Le pr l vement suivant Si le dernier fichier est toujours ouvert fermez le en cliquant sur OK Maintenant nous allons proc der au prochain pr l vement avec le m me num ro de compte et le m me mandat Cr ez un nouveau pr l vement en cliquant sur Nouveau et remplissez une transaction en cli quant sur Nouveau sur l cran des pr l vements Ajoutez un montant par exemple 321 45 puiz ajoutez une description Ensuite cliquez sur la loupe droite du champ IBAN du d biteur Vous pouvez maintenant choisir un num ro de compte puis confirmez Figure 5 avec Ok Choisissez le m me num ro de compte que pour le test FR13TEST0123456789 Rechercher Num ro de compte o x Rechercher Entreprise ABC 73546601348 Hugo SELLIER 1 FR5720041010050500013M02608 BANKCCLLMAR Entreprise DEF onu FIGURE 5 S lect
28. r FIGURE 15 Un Mandat SEPA Vous pouvez remplir les champs suivants Cr ancier ID Ici vous pouvez partir d une liste s lectionner votre ID de cr ancier Si vous ne poss dez qu un seul contrat de pr l vement avec votre banque votre cr ancier ID sera rempli automatiquement Vous pouvez modifier votre Cr ancier ID en cliquant sur la loupe droite du champ Mandat ID Ceci est un code unique pour le mandat Vous devez choisir le num ro vous m me Les possibilit s sont par exemple le num ro de membre ou le num ro de client Si vous avez plusieurs mandats par num ro de compte vous pouvez combiner le second mandat avec le num ro de client suivi d un autre num ro par exemple la date exemple 12345 01 12 2013 Date de signature de mandat Ceci est la date pour laquelle le d biteur a sign le contrat de pr l vement SEPA Attention Pour les contrats de pr l vements utilis avant le pr l vement SEPA vous devez utiliser le premier novembre 2009 Type de s quence Vous pouvez choisir entre Premier R current Final ou Ponctuel Pour les pr l vements SEPA il est obligatoire que la premi re transaction dans un contrat courant soit marqu e comme Premier Par la suite les pr l vements doivent tre marqu s comme R current IBANC change le type de s quence automatiquement de premier R current quand le type de s quence Premier a t export
29. remier novembre 2009 Maintenant votre transaction ressemble la Figure B Transaction de pr l vement M Transaction Date de reprise 05 2014 ha Montant 123 45 Monnaie EUR Description Test R f rence des pays cr anciers C EndToEndid D20140505 1080838475 1727952757214 Type de mandat CORE v Type Premi re Reconciliation status aucun D biteur IBAN du d biteur FR5720041010050500013M0 Num ro de compte du d biteur BIC du d biteur BANKCCLLMAR Trouvez Nom du d biteur Entreprise DEF Rue du d biteur EE Postal du d biteur vile du d biteur wi ID de mandat TSTIDO0 Date de signature du mandat 04 05 2014 Annuler FIGURE 3 Pr l vement par lot sans donn es dans le carnet d adresses Cliquez sur Ok Maintenant vous voyez une nouvelle transaction dans la liste Vous voyez une croix rouge Ceci veut dire que la transaction n est pas encore termin e Avec le curseur de votre souris vous pouvez voir ce qui n est pas encore complet Un texte apparaitra avec l explication sur la transaction et ses d fauts Dans notre cas le num ro de compte ne correspond pas avec le carnet d adresses Ceci est correct il n y a pas encore de donn es dans le carnet d adresses Vous pouvez facilement transmettre des donn es dans le carnet d adresses en cliquant sur la transaction puis sur Plus S lectionnez Copier dans le ca
30. remplir les champs qui seront utilis par d faut quand vous faites un pr l vement ou paiement par lot Description de d bit direct R f rence cr ancier N utilisez qu en cas de Norme de ISO Montant de d bit direct in EUR Description transfert de cr dit paiement R f rence cr ancier N utilisez qu en cas de Norme de ISO Montant transfert de cr dit in EUR Vous n tes pas oblig de remplir ces champs Ils restent vides quand vous faites vos pr l vements et lorsque vous ajoutez des groupes dans le lot de pr l vements Si vous ajoutez un groupe dans un pr l vement par lot vous avez la possibilit d ajouter un montant par d faut pour le groupe Si vous le remplissez le montant sera utilis pour le groupe entier et non pas le montant que vous avez rempli au pr alable Figure 18 Il est possible d ajouter un num ro de compte plusieurs fois dans un groupe Ceci peut tre utile si vous voulez pr lever de largent de plusieurs membres d une famille en faissant des transactions s par es mais en utilisent la m me compte Ci dessous un example Figure 22 Groupe FR8420041010050500013M02607 Virement dans un groupe de test FR8420041010050500013M02607 i Deuxi me virement dans un groupe de test FIGURE 19 un groupe avec des num ros de comptes identique Importer des groupes Vous pouvez importer une liste d
31. rnet d adresses Confirmez votre choix Maintenant une marque verte apparait sur l cran gauche du pr l vement Figure 4 Pr l vements par lots D20140505 1080838475 Information du lot Num ro de compte Adresse Fichier cr le 5 mai 2014 IBAN FR1420041010050500013M02606 al Nom Entreprise xyz L identification du bot D20140505 1080838475 Bic BANKCCIMAR Rue 1 AVENUE DES CHAMPS LYS ES Description Test Format SEPA XML banques fran aises GUF z Code postal 75008 Statut Projet z Daae 3 vie PARIS Comptabiisation globale V Pays France FR z FF Va dation rigoureuse en utisant le carnet d adresses Nouveau Ajouter un groupe Moder Supprimer Remplr automatiquement Exporter vers SEPA S lectionner tous Pius Exporter Transactions Montant total 123 45 EUR Reparti sur 1 transaction s Rechercher Date de reprise IBAN du d biteur Num ro de compte du d biteur BIC du d biteur Nom du d biteur Montant Monnaie Description R f rence des pays cr anciers EndroEndid IDdem 12mai2014 FR5720041010050500013M02608 BANKCCLLMAR Entreprise DEF 123 45 EUR Test D20140505 1080838475 17279527572142 TSTIDO 4 gt Les fichiers XML SEPA export s Temps de cr ation Nom Emplacement sur le disque Nombre de tra
32. s existantes vous avez le choix d ignorer les champs vides avec l import ou d importer quand m me ces champs vides 4 3 Mandats Si vous d sirez faire des pr l vements SEPA vous devez recevoir un mandat de la personne dont vous voulez faire un encaissement Cette information concernant le mandat doit tre enregistr e dans IBANC parce qu il est n cessaire de notifier votre banque pendant chaque transaction Il est important que vous soyez au courant des r gles concernant les pr l vements SEPA Pour plus d informations nous vous conseillons de visiter le site suivent www fbf fr Sur ce site vous trouverez des informations sur les pr l vements Europ ens et la meilleure fa on d aider vos clients en cas de questions Votre banque peut vous en dire encore sur ce sujet Dans le logiciel IBANC vous pouvez cr er un nouveau mandat en cliquant sur l option Nou veau sous la liste des mandats lorsque vous avez ouvert l cran Num ro de compte voir Figure 13 Ensuite vous pouvez remplir vos donn es de mandats La Figure 15 vous donne un exemple d un num ro de mandat rempli correctement 17 ini x ID de cr ancier FR722Z123456 ID de mandat 12385 Date de la signature 01 11 2009 x Type de pr l vement Premi re o ESS Type de mandat CORE x Statut actif gt Montant par d faut 9999 Description par d faut Appartenance 2014 Num ro de facture 12 OK Ami
33. t Debit Pr l vement automatique Si vous n avez pas de contract de Direct Debit Pr l vement automatique et que vous ne d sirez faire que des virements IBANC cliquez sur Suivant Si vous n avez pas de contrat Direct Debit Pr l vement automatique avec votre banque laisser l espace vide et cliquez sur Suivant ID de cr ancier FR72ZZZ123456 Nom Entreprise XYZ Rue 1 AVENUE DES CHAMPS LYS ES Code postal 75008 Vile PARIS Pays France FR xl Retour Terminer Annuler FIGURE 1 Remplir le contrat direct d bit L identification ID du cr ancier commence avec FR pour la France suivi par deux chiffres suivi par ZZZ puis une s quence de chiffres Attention ceci n est pas votre num ro IBAN Quand vous cliquez sur suivant vous pouvez remplir vos donn es bancaires Si vous aviez rempli votre adresse dans l cran pr c dent pr l vement automatique d bit direct ces donn es seront automatiquement transf r es Bien s r vous pouvez faire des ajustements Dans la Figure 2 vous pouvez voir un exemple de donn es bancaires remplies dans le logiciel Configuration IBANC 2 0 30 E lol x Informations du compte Veuilez entrer les informations de votre compte bancaire r Num ro de compte IBAN FR1420041010050500013M02606 BIC BANKCCLLMAR Trouvez Num ro de compte E mail r Adresse Nom Entreprise XYZ o Rue 1 AVENUE DES CHAMP
34. tions que vous avez d j effectue s avant les pr l vements SEPA Le Mandat ID est un code unique pour chaque client qui sera g n r de fa on al atoire Vous pouvez importer des mandats dans le carnet d adresses consultez la section Vous pouvez aussi importer la date de signature du fichier Excel Vous pouvez remplir les mandats manuellement 5 8 Remplir automatiquement Utilisez le bouton remplir automatiquement si votre pr l vement doit tre rempli au fur et mesure Cette option ex cute les options suivantes 1 Il accorde les mandats existans entre le cr ancier et le d biteur Importe l information vers le carnet d adresses Exporte l information existante du carnet d adresses G n rer des mandats si l ID n est pas rempli avec la date du 1er novembre 2009 Fee P D Optionnel Pour les mandats du type Premier pr l vement vous pouvez confirmer que le pr l vement a eu lieu 29 5 9 Exporter et imprimer Vous pouvez exporter vos transactions et vos pr l vements facilement vers un fichier CSV ou Excel en cliquant sur le bouton Exporter De plus vous pouvez pr d finir le nom de colonnes Figure B6 Exportation Transaction de pr l vement E 007 arder le profi FIGURE 26 Faire un pr l vement en ajoutant un groupe Les colonnes seront remplies selon une forme mais vous pouvez les modifier com
35. uton Plus Pour la transaction il y a maintenant une marque verte et le lot peut tre export Attention Informez vous sur les mandats SEPA Pour plus d informations contacter votre banque 2 5 Le premier paiement Il est facile d effectuer des paiements SEPA La proc dure est la m me qu avec les pr l vements mais vous n avez pas faire les mandats Vous avez besoin d un code IBAN un nom et d un montant Il est pr f rable d utiliser une description pour que vous puissiez retrouver la transaction sur le relev Comme pour les pr l vements il est possible d utiliser le carnet d adresses pour chercher des num ros de compte Pour tre s r d entrer les donn es correctement valider les transactions depuis le carnet d adresses Ceci est moins important que pour les pr l vements et vous pouvez d cocher la case validation rigoureuse en utilisant le carnet d adresses Si vous fermez un lot et rouvrez le m me lot la validation sera coch e 3 Configurer IBANC Pour utiliser IBANC vous devez remplir les donn es de votre propre num ro de compte Si vous avez un contrat d bit direct avec votre banque remplissez le dans IBANC Dans la section 2 nous expliquons comment remplir vos donn es lorsque vous commencez travailler avec le logiciel Ult rieurement vous pourrez modifier les donn es que vous avez rempli que ce soit votre num ro de compte ou votre contrat d bit direct avec votre b
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