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Sage 100 Trésorerie - Segs - La gestion des entreprises

1. 240 Menu contextuel des pr visions comptables 240 Autres op rations possibles sur la liste des pr visions comptables Liste des pr visions 244 S lection des pr visions nneannnennenenineennnenrnnnnenneni 244 Pr sentation de la fen tre Liste des pr visions 245 E oE ia E E EEEE 245 La liste des pr visions 246 Menu contextuel de la liste des pr visions 248 Edition de la liste des pr visions 0annnonnnnnnnnannnennnnnneenneeenno 249 Actualisation des pr visions comptables 250 Pointage pr vu r alis 251 Pr sentation de la fen tre 251 Liste des mouvements bancaires 252 Liste des pr visions de tr sorerie nnonnnnennnnennnenennnneennneenne 254 OS a AE 256 Ticket d agios 264 Fen tre de s lection du ticket d agios 264 Affichage du ticket d agios 265 Pr sentation de l en t te Ut 265 Pr sentation de la grille 265 Menu Etat 266 Suivi des carts 267 Ecran de s lection iiiiisieseuerereress 267 E UO RE E A E EA O 268 Suivi des conditions de valeur 270 Ticket d agios 272 Edition du ticket d agios 273 Int r ts d biteurs VU 273 Int r ts cr diteurs 4 274 Commission de mouvement 275 Commission du plus fort d couvert 276 Frais de te
2. Date de fin Cette zone permet de s lectionner la date de fin de p riode d analyse Par d faut la date du jour est propo s e Banque de S lectionnez dans les listes d roulantes des zones de et la fourchette de banques pour lesquelles vous souhaitez une dition Devise d dition S lectionnez dans la liste d roulante la devise dans laquelle les montants doivent tre exprim s La devise de tenue de comptabilit est propos e par d faut Cliquez sur OK pour valider la s lection et acc der l cran de param trage de l impression L option Aper u avant impression pr sente l tat de suivi de r partition mensuelle dans sa forme d fini tive tel qu il sera imprim z IT P riode du 01 10 06 R partition mensuelle Ho Bijou 4 Ceuse Bino Tr sorenie 100 1403 Date de tirage 10 06 a 10 06 10 Page 1 D aissement htitd d la barque Montanttotal Ou au 10 Dudi au 15 Ou 46 au 20 Ou 1 au 25 Ou26 fin Banque Nationale de Paris mo D DD 0 DO D DD 0 00 D DD 0 00 Encaisse ment htitd d la Esrque Montant total Ou au 10 Dodi and5 Du16 au 20 Ou 1 au 25 Du 26 fin Banque Nationale de Paris 066 ET 56 33 O0 000 0 O 0i QU Les pourcentages sont calcul s en tenant compte de la date de valeur de chaque type de mouve ment Pourcentage montant de la p riode 5 jours montant du mois x 100 Sage 2007 284 Sage 2007
3. 37 Volet Options propos de votre soci t 40 Champ statistique tiers 41 Code INMB rTDAnCAIFS isduota 43 Code SOUS 44 Sage 2006 Sommaire DS EE E E E E E 45 AEE E RE EE EE 48 Information libre 49 D tail d une information libre 49 Information libre de type Table 51 Information libre de type Valeur calcul e 51 Mode de r glement nenn rrerrrerrrrenernen 54 M tf d OO en a 56 Nature de compte VV 56 OS AO 57 Structure des mouvements bancaires 59 Structure des listes de pr visions noonnnnnnnennnnennnennnnnnennreeenne 60 PONS Re Re a omis 61 Regroupement de comptes a nnnsnnnnnennnnnnnennnneennenenne 62 Cr ation d un regroupement de comptes 63 Modification d un regroupement de comptes 64 Service des contacts 64 Structure banque oanneennnennnnennnnnnnnennnnerrnnnrrnsnrrnnnreennne 65 Banques r sidentes Banques l tranger 65 Taux de r f rence 67 Type tiers ae anse an dass sen 68 Num rotation des tiers nnnnnnnnaannennnannnennnnnenerensnrrenrrnrrrnereenne 68 Comptes g n raux par d faut 69 Lire les informations 71 Configuration syst me et partage 72 Volet Configuration syst me Configuration syst me et DATA ea to De 72 Volet Utilisateurs connect s Configuration syst me et DA nn on 13 Envoi d un
4. Wirements re us Wirements mis Ech ance report e Domiciliations d effets Pr l vements et T 1 F da Pr l vements et TP mis Fr l vements et TL rej Faiement cartes de paliem Factures cartes de paliem Rejet de virement Yirements de tr sorerie re Yirements de tr sorerie mis Remise de ch gues sur c l W Exon ration commission de mouvement A la premi re entr e dans ce volet les conditions de valeur standards sont affich es Ces conditions de va leur peuvent tre modifi es en indiquant les conditions n goci es avec la banque Dans ce cas dans la liste des codes interbancaires un rep re sera positionn en regard de la condition sp cifique A droite de l cran le code interbancaire s lectionn s affiche avec son sens D caissement Cr dit comp table ou Encaissement D bit comptable Conditions de valeur Nombre et type de jours de valeur n goci s avec la banque Cette zone comporte deux informations Q le nombre de jours propos par d faut 1 ou 1 en fonction du sens QI le type de jour au choix jours calendaires ou jours ouvr s V Jours ouvr s tous les jours de la semaine except s le samedi le dimanche et les jours f ri s Jours calendaires tous les jours de la semaine du lundi au dimanche inclus Ech ance report e Lorsque cette option est coch e si la date d op ration correspond un jour non ouvr le calcul de la date de valeur est e
5. 10 de 35 caract res maximum mais celui des num r s est illimit Les champs statistiques sont utilis s dans les comptes de tiers volet Compl ment pour leur affectation Pun de ces champs Pour acc der au niveau suivant faites un double clic sur l intitul du champ statistique enregistrer En propos de Finance Bijou trs Identification Initialisation Contacts Pr f rences Options Localisation Intitu Centre Est Hors CEE Non localis Ward Ouest Sud Il n est pas possible de s lectionner une ligne vide avant de taper son contenu Tout ce que vous tapez dans la zone Intitul 21 caract res maximum va se ranger dans la liste par ordre alphanum rique Il est donc possible que ce que vous tapez ne se place pas dans l ordre logique que vous souhaitez L ordre de classement du programme est le suivant signes de ponctuation chiffres lettres majuscules let tres minuscules Exemple Vous voulez effectuer des statistiques sur l implantation r gionale de vos clients Vous pouvez cr er un champ statistique appel Localisation clients et comme num r s statistiques les r gions dans lesquelles ils sont implant s 42 Menu Fichier Code interbancaire Sage 2007 La codification AFB est utilis e par les banques pour identifier la nature des mouvements pr sents dans un relev de compte A chaque code interbancaire il est possible d associer Q un sens Q
6. Par d faut les informations suivantes sont pr sent es Banque Compte bancaire Date d op ration Date de valeur Libell Num ro de pi ce Regroupement de comptes Mode de r glement DU OU ULUL Code pointage compteur automatique tablissant le lien entre le mouvement bancaire et la pr vi sions de tr sorerie Pointage Non Automatique Manuel ou Unitaire Date de pointage Devise Parit Montant en devise Encaissement montant exprim en devise de tenue de comptabilit DU UUUCU D caissement montant exprim en devise de tenue de comptabilit L organisation de la liste peut tre red finie par l utilisateur l aide de la fonction Personnaliser la liste Certaines zones sont pr c d es d un cadenas qui verrouille le choix de la s lection Pour les rendre acces sibles 1l est n cessaire de modifier leur statut en Organisation fonction disponible en Fichier propos de votre soci t rubrique Organisation l ment Pointage des pr visions de tr sorerie _ amp Cette s lection initiale peut ensuite tre modifi e l aide de l ic ne S lectionner les pr visions disponible sous la liste principale Pour plus d information sur la fonction voir le S lection des pr visions page 225 La liste d roulante situ e en bas de la liste permet une s lection selon le statut CI Toutes les critures QU Ecritures point es QU Ecritures non
7. Service Zone liste d roulante Elle reprend les noms des contacts d finis dans l option Fichier propos de votre soci t Options Service des contacts Fonction Zone de 35 caract res maximum Elle permet l enregistrement de la fonction du contact La zone est compos e des l ments suivants Q T l phone 21 caract res alphanum riques maximum QI Portable 21 caract res alphanum riques maximum Q T l copie 21 caract res alphanum riques maximum et Q E mail 69 caract res alphanum riques maximum La d signation de la zone E mail est un lien qui permet de lancer le programme de messagerie pr sent sur le poste et d envoyer un message l adresse indiqu e Volet Compl ment Compte tiers Ce volet permet de compl ter les informations sur le compte tiers S lectionnez ce volet en cliquant sur l onglet Compl ment B Tiers BAGUES Bague s en or Devise Aucune r Raccourci BE Langue Aucune r M Lettrage automatique Comptes rattach s 41100000 Clients Hors rappel relev Non souris p nalit s de retard Mise en sommeil z Saut de ligne Nombre lignels i tr Principal Fa Validation automatique des r glements Tiers payeur BAGUES r Waleur Jour Condition Mode de r glement 30 Jour s netis 25 LCR non ace z Equilibre T Jour s netis Ch que Lu Commentaire Cr le 230506 Devise S lectionnez la devise du tie
8. Banque Matonale de Pans O amp 0 9 2 NiNa 53 72 Banque Nationale de Pans AD QE 00G 05 58 bnpus Rivas amp Duras Rivas amp Duras R gionale de l Est Cr dit Commercial de France Socdete G n rale Socd t G n rale 2 4062 ODG 296 941 25 266 941 25 296 441 25 Socd t G n rale 14062006 5 131 00 5 131 00 5 13100 Cr dit Lyonnais 0 10 92 00A 100 00 Consultation des extraits du jour Zone de l en t te Sage 2007 Cette fonction accessible par l ic ne Extraits du jour du volet Aujourd hui affiche le d tail des mouvements du dernier extrait de compte re u pour le compte bancaire affich Les extraits de comptes peuvent galement tre consult s en Traitement Extraits bancaires Gestion des extraits Synth se du jour au 25 09 07 Extraits du jour BNP BNPEU 00015005162 Euro Aujourd hui Er RS Solde D bit Solde Cr dit Ei Compte bancaire ENF BNPE Ancien solde au 190907 a54 345 94 Ca R f rence estrait Extrait 200907 Houveau solde au 200907 g22 169 53 Soldes du jour Libell Npi ce D bit Cr dit R f rence n Co T Es aaa a THEM CH QUES EUR 9542 A 0000000 j E a07 190907 EM CH QUES EDA 1739153 0000000 Extraits du jour 200907 200907 D S CLUE DIFFUSION FACTURE 0000000 23 606 4 80152 200907 210907 COMH WIR INTL DE OROTON 0000000 AUSTRALIA F 200907 210907 WIR EUROYIR 0E TEZ I8 0 4 O0000O0 93 00 FINLANDE 7 200907 21090
9. Information libre de type Table Pour une information libre de type Table faites un double clic sur son intitul pour d finir les num r s de la table D propos de TRESOTOQtrs Identification Initialisation Contacts Pr f rences Options d tail comptes bs Intitul Salari s Tiers Le nombre d num r s de chaque table est illimit Il n est pas possible de s lectionner une ligne vide avant de taper son contenu Tout ce que vous tapez dans la zone Intitul 21 caract res maximum va se ranger dans la liste par ordre alphanum rique Il est donc possible que ce que vous tapez ne se place pas dans l ordre logique que vous souhaitez L ordre de classement du programme est le suivant signes de ponctuation chiffres lettres majuscules let tres minuscules Information libre de type Valeur calcul e Dans le cas des informations libres de type Valeur calcul e il faut faire un double clic sur l intitul pour ouvrir une fen tre permettant d enregistrer la formule de calcul 51 Sage 2007 Menu Fichier propos de TRESO100 trs Eg Identification Initialisation Contacts Pr f rences Options Capital social ka Formule de calcul A l Fonctions Y Fichiers Y Champs Si vous tentez d ouvrir une information libre de type Valeur calcul e dont l application source n est pas celle en cours d utilisation un message d erreur vous en emp chera Les informations
10. Manuel de la gamme Elle permet d imprimer un compte ou la liste du plan comptable Pour rechercher rapidement un compte dans la liste tapez les premiers caract res du num ro de compte ou les premiers caract res du classement en fonction du mode de tri actif Menu contextuel de la liste du plan comptable Les menus contextuels permettent un acc s rapide certaines commandes sans passer par la barre de me nus Ils sont affich s par le bouton droit de la souris sur Windows YoirfModifier l l ment s lectionn Consulter l l ment s lectionn Supprimer les l ments s lectionn s S lectionner tout Cess lectionner l l ment courant Cess l ctionner tout Ajouter un nouvel l ment Atteindre Rechercher Mum ro Abr g Type Personnaliser la liste Ajustement automatique des colonnes Voir Modifier l ment s lectionn Ouvre la fiche de l l ment s lectionn sur la liste Activer cette commande revient faire un dou ble clic sur la ligne de l l ment afficher ou encore cliquer sur le bouton Voir Modifier de la barre d outils Navigation Consulter l ment s lectionn P Permet uniquement de consulter la fiche de l l ment s lectionn dans la liste sans pouvoir appor ter de modification sur cet l ment Activer cette commande revient cliquer sur le bouton Consul ter de la barre d outils Navigation Supprimer les l ments s lectionn s a Supprim
11. Pr visions de tr sorerie s affiche par d faut Consultation des Pr visions de tr sorerie Le bouton Pr visions de tr sorerie est par d faut s lectionn l ouverture de la fen tre et affiche les pr visions de tr sorerie une fois le compte bancaire choisi Sage 2007 223 Pr sentation de l en t te Sage 2007 Menu Traitement Pr sentation de la fen tre B Pr visions de tr sorerie en Euro Banque Nationale de Paris BNP BNP 100 Euro Hd 200906 200906 200906 D caissement Encaissement Total Pr visions 3 500 00 5 500 00 Solde Fr visions 2 000 00 Total S lection 3 000 00 Solde S lection 3 000 00 AENA 411 jadi eime 3 000 00 280906 40100000 Aucun 1 500 00 280906 41100000 Aucun 2 500 00 280906 421 PARID Aucun salaires Virement 2 000 00 mel Mis Date d op ration du 210906 au 201006 Toutes les ch ances Tous les statuts al Les autres boutons de l en t te permettent l acc s aux fonctionnalit s suivantes Le bouton Pr visions comptables permet d activer le second volet Pr visions comptables La fonction est d taill e dans le Consultation des pr visions comptables page 235 Le bouton Editer permet l dition de la liste des pr visions de tr sorerie La fonction est d taill e dans le Edition des pr visions de tr sorerie page 234 Le bouton R affection de compte bancaire permet de changer le compte bancaire de ratta chem
12. mae Fichiers de type Fichier comptable ma Annuler Menu Fichier S lectionner le fichier comptable associer et cliquer sur le bouton Ouvrir pour valider la s lection L cran suivant affiche les coordonn es de l entreprise laquelle est rattach le fichier comptable Assistant de cr ation de fichier Bienvenue Saisie des coordonn es de l entreprise Renseignez la fiche Identification de la soci t Bijou 54 Activit Bijouterie Joaillerie Adresse F0 rue des Orf vres Compl ment BP C P Aile 75009 Faris R gion Fapa Po France N de SIRET 2250845890701 MAF AFE 5603 N d identifiant FR37325084589 T l communication T l phone or 47 6256645 T l copie ot 49 63 62 52 Annuler lt Pr c dent Pour plus d informations reportez vous au Volet Identification propos de votre soci t page 33 17 Menu Fichier Cliquez sur le bouton Suivant pour poursuivre la cr ation du fichier de tr sorerie Pour abandonner le traitement cliquez sur le bouton Annuler La derni re tape consiste cr er le fichier de tr sorerie qui sera associ au fichier comptable ssistant de cr ation de fichier Cr ation du fichier de Tr sorerie Bienvenue OR Re A p RA Yous devez pr sent nommer votre fichier de Tr sorerie et d finir l emplacement de celui ci Cliquez sur le bouton Parcounr pour saisir le nom de votre fichier et pr cisez le r pert
13. 303 309 Sommaire Nouveaut s de la version 15 00 Nouveaut s de la version 15 00 Sage 2007 Autonomie de l application Le logiciel Sage 100 Tr sorerie peut tre utilis ind pendamment du logiciel Sage 100 Comptabilit L ap plication ne g re alors que des pr visions de tr sorerie saisies ou import es ce mode de fonctionnement peut tre pr cis lors de la cr ation du dossier ou ult rieurement en Pr f rences Importation L importation au format param trable propose l int gration des critures issues d applications externes pour constituer des pr visions de tr sorerie Fusion de comptes bancaires La d finition de regroupements de comptes bancaires permet une analyse consolid e Ces regroupements sont propos s en QI Situation de tr sorerie Q Analyse des soldes Q Edition du ticket d agios dans ce dernier cas pour les comptes d une m me banque Liste des pr visions La liste des pr visions affiche l ensemble des pr visions de type tr sorerie et comptable c est un outil de s lection multicrit re Elle propose galement les actions essentielles d calage de la date d op ration et r affectation du compte bancaire Cette liste est utilis e pour afficher le d tail des pr visions constituant un cumul en Analyse des soldes et Situation de tr sorerie Pointage pr vu r alis Cette fonction permet de pointer les pr visions de tr sorerie en les ratt
14. Annuler Reportez vous si n cessaire au manuel de Microsoft Windows pour l utilisation d une telle bo te de dialo gue Les param tres affich s dans cette fen tre d pendent de l imprimante s lectionn e Le bouton Propri t s permet de modifier les param tres d impression Q le nombre d tats imprim s par page Q le nombre de copies souhait es Sage 2007 85 Menu Fichier Outils Fichier Outils La commande donne acc s un sous menu pr sentant 6 fonctionnalit s Q Purge des extraits page 86 Purge des pr visions de tr sorerie page 88 Importer les pr f rences page 90 QI QI Q Exporter les pr f rences page 90 Q Maintenance page 90 QI Afficher le journal de maintenance page 91 Purge des extraits Fichier Outils Purge des extraits Cette commande permet de supprimer des extraits saisis ou t l charg s jusqu une date donn e sur un dossier g rant ou non le rapprochement bancaire Q Dans le cas d une gestion du rapprochement bancaire il est possible de supprimer un lot d extraits bancaires Q soit non rapproch s Q soit totalement rapproch s et contigus Q Pour les dossiers qui ne g rent pas de base comptable et n exploitent donc pas le rapprochement bancaire la purge supprime tous les extraits jusqu la date de nouveau solde indiqu e Il est impossible de purger les extraits partiellement rapproch s les extrai
15. Contr le du compte bancaire des mouvements bancaires et des pr visions Lorsque le compte bancaire des mouvements bancaires d une part et le compte bancaire des pr visions de tr sorerie d autre part sont distincts un message de type alerte s affiche Le compte bancaire pr visionnel est diff rent du compte bancaire r el D sirez vous valider le pointage Cliquez sur Oui pour passer l tape suivante Contr le de la devise 259 Sage 2007 Menu Traitement Lorsque les pr visions de tr sorerie point es entre elles et les pr visions de tr sorerie d une part et les mou vements bancaires d autre part ne sont pas renseign s avec la m me devise un message d alerte s affiche Les pr visions de tr sorerie et les mouvements bancaires point s ne sont pas libell s dans la m me de vise D sirez vous valider le pointage Cliquez sur Oui pour passer l tape suivante Exemple PREV1 devise EUR BQUE1 devise EUR OK PREV2 devise EUR PREV1 devise EUR BQUE2 devise USD Message alerte PREV2 devise EUR PREV1 devise USD BQUE1 devise EUR Message alerte PREV2 devise EUR Le pointage est fonction de l cart constat entre le total des mouvements bancaires s lectionn s d une part et le total des pr visions de tr sorerie d autre part Pas d cart somme banque Pointage 1 somme tr sorerie Somme banque lt somme tr sorerie Message Le montant pr
16. Couper Sage 2007 Menu Edition Cette commande permet de couper le texte ou les informations s lectionn es et les place dans le Presse papiers Notez que tout ce que vous coupez dans le Presse papiers remplace ce qui s y trouvait E Cliquer sur le bouton Couper de la barre d outils Standard a le m me effet que d activer la commande d Edition Couper Equivalent clavier CTRL X ou MAJUSCULE SUPPR 96 Copier Edition Copier Sage 2007 Menu Edition Cette commande permet de copier le texte ou les informations s lectionn s et de les placer dans le Presse papiers Notez que tout ce que vous copiez dans le Presse papiers remplace ce qui s y trouvait Bi Cette commande peut tre activ e par le bouton Copier de la barre d outils Standard Equivalent clavier CTRL C ou CTRL INSER 97 Menu Edition Coller Edition Coller Cette commande permet de coller le contenu du Presse papiers l endroit du curseur Le Presse papiers contient les derniers l ments coup s ou copi s Cette commande peut tre activ e par le bouton Coller de la barre d outils Standard Equivalent clavier CTRL V ou MAJUSCULE INSER Sage 2007 98 Menu Edition Effacer Edition Effacer Cette commande permet de supprimer d finitivement le texte ou les informations s lectionn s sans les pla cer dans le Presse papiers Cliquer sur le bouton Effacer de la barre d outils S
17. IFRS n est propos e que si la gestion IFRS a t demand e cette option est d finie dans Sage Comptabilit Assistant de cr ation d un code journal Si le Mode assistant est coch dans le menu Fen tre la premi re fen tre de l Assistant de cr ation d un code journal va appara tre Dans le cas contraire la fen tre Code journal s ouvre pour vous permettre de saisir manuellement les pa ram tres du code journal Pour plus d informations sur la saisie manuelle des journaux reportez vous au titre Saisie manuelle d un code journal page 165 Reportez vous la commande Mode assistant page 298 pour activer ou d sactiver le mode assistant Les diff rentes tapes de l assistant de cr ation d un code journal sont les suivantes 163 Sage 2007 Q D finition du journal Assistant de cr ation d un code journal page 164 Menu Structure Q Caract ristiques des journaux de tr sorerie Assistant de cr ation d un code journal page 164 Q Num rotation du journal Assistant de cr ation d un code journal page 164 D finition du journal Assistant de cr ation d un code journal La premi re fen tre de l assistant permet la saisie des param tres du journal Assistant de cr ation d un code journal Vous souhaitez cr er un nouveau journal Le code et l intitul TRE sont des l ments obligatoires S lectionnez Le type du journal Indiquez le c
18. La r f rence pour vos solutions de gestion d entreprise Sage 100 Tr sorerie Version 15 Manuel de r f rence Composition du progiciel Votre progiciel est compos d un bo tier de rangement comprenant CI le c d rom sur lequel est enregistr le programme CI la documentation lectronique pr sente sur le c d rom Propri t amp Usage Tout usage repr sentation ou reproduction int gral ou partiel fait sans le consentement de Sage est illicite Loi du 11 Mars 1957 Loi du 3 Juillet 1985 Ils constitueraient une contrefa on sanctionn e par les articles 425 et suivants du Code P nal Tous droits r serv s dans tous pays Logiciel original d velopp par Sage Documentation Sage Toute utilisation quelque titre que ce soit non autoris e dans le cadre de la convention de licence est strictement interdite sous peine de sanc tions p nales Loi du 3 Juillet 1985 Art 46 Conformit amp Mise en garde Compte tenu des contraintes inh rentes la pr sentation sous forme de manuel lectronique les sp cifications vis es dans la pr sente docu mentation constituent une 1llustration aussi proche que possible des sp cifications Il appartient au client parall lement la documentation de mettre en uvre le progiciel pour permettre de mesurer exactement l ad quation de ses besoins aux fonctionnalit s Il est important pour une utilisation s re et op rationnelle du progiciel de lire pr
19. Le volet Options regroupe les informations g n rales qu il est indispensable de renseigner avant toute utilisation du programme de tr sorerie Les options disponibles sont E E Sage 2007 Champ statistique tiers page 41 ils sont utilis s pour r aliser des s lections lors des impressions Code interbancaire page 43 ou codes AFB ces codes dict s par l Association Fran aise des Banques AFB permettent d identifier le type d op ration figurant dans les relev s ou extraits de compte ch ques pay s remise ch ques sur place virements mis Un mode de r glement ainsi qu une condition de valeur leur sont attach s Code risque page 44 ils refl tent la solvabilit ou l insolvabilit potentielle d un client Devise page 45 cette option permet de pr enregistrer les donn es relatives aux devises utili s es lors des transactions avec vos clients et fournisseurs Fichiers li s page 48 vous pouvez dans cette option v rifier quels fichiers de travail sont asso ci s aux programmes Sage dont vous disposez et les modifier ventuellement Information libre page 49 cette option permet d ajouter aux fiches des comptes g n raux et des comptes de tiers des informations compl mentaires personnalis es Mode de r glement page 54 ils sont utilis s dans les comptes de tiers pour enregistrer le mode de r glement habituel des clients et pr s
20. Mode de r glement Devise a Parit Montant devise Pontage amp D caissement Disponible pour le fichier Une information peut rev tir quatre statuts Obligatoire pour l application les informations pr c d es d un cadenas sont obligatoires Leur sta tut ne peut pas tre modifi par l utilisateur Elle ne pourront pas tre supprim es par la commande Fen tre Personnaliser la liste Obligatoire pour le fichier les informations pr c d es de ce signe ont t rendues obligatoires par l utilisateur Leur statut peut tre modifi Elle ne pourront pas tre supprim es par la commande Fen tre Personnaliser la liste gt Masqu e pour le fichier les informations masqu es n appara tront pas dans les fen tres de la com mande en cours de param trage Leur statut peut tre modifi Elle ne seront pas visibles par la com mande Fen tre Personnaliser la liste 58 Sage 2007 Menu Fichier Disponible pour le fichier les colonnes pourront tre ponctuellement affich es ou masqu es gr ce la commande Fen tre Personnaliser la liste Hormis les informations obligatoires pour l application vous pouvez modifier le statut propos s lection nez la ligne de l information et cliquez sur le bouton d option correspondant L ordre des colonnes dans les tableaux qui suivent n est pas forc ment identique celui affich l cran Structure des mouvements banca
21. Mouvements d bit Mouvements cr dit Annuler M Solde Cochez ou laissez coch es les options qui vous int ressent Les diff rentes repr sentations graphiques peuvent appara tre sous la forme d histogrammes de courbes ou de secteurs Le Manuel de la gamme pr sente les diverses repr sentations graphiques que vous pouvez obtenir Codes journaux Structure Comptabilit Codes journaux ET LH Cette commande donne acc s au param trage des codes journaux d finis dans la comptabilit li e Il est possible de saisir modifier ou supprimer des codes journaux partir de cet cran L option Suivi en tr sorerie est accessible uniquement dans le module Tr sorerie La fen tre Code journaux est accessible soit Q en activant la commande Codes journaux Comptabilit Structure en cliquant sur l ic ne Liste des codes journaux du groupe Param tres comptables de la barre verticale La liste des codes journaux pr sente les informations suivantes Q le Type de journal repr sent par une ic ne ao Achat QI i Ventes QI CE Tr sorerie QI amp G n ral QI ia Situation Q le Code du journal ainsi que QI son Intitul Sage 2007 161 Affichage s lec tif Cr ation d un code journal Sage 2007 V 4 Menu Structure Op rations possibles sur la liste des codes journaux Lorsque vous lancez la commande la liste des journaux cr s appara t
22. chues r pondant aux crit res de s lection sont pr sentes dans la liste de consultation La s lection sur le crit re d ch ance est possible l aide de la liste d roulante situ e au bas de la liste des pr visions Les choix suivants sont propos s QU Toutes les ch ances CU Pr visions chues CU Pr visions non chues Menu contextuel des pr visions comptables S lectionner tout Dess lectionner l l ment courant Dess lectionner tout Atteindre Rechercher w Date d op ration Date de valeur Mode de r glement Regroupement de comptes Personnaliser la liste Ajustement automatique des colonnes Les fonctions suivantes ne sont pas disponibles Q Voir Modifier l l ment s lectionn Q Consulter l l ment s lectionn Q Supprimer les l ments s lectionn s QI Ajouter un nouvel l ment Les premi res commandes communes l ensemble des listes sont pr sent es dans le paragraphe intitul Menu contextuel de la liste du plan comptable page 132 Date d op ration Date de valeur Mode de r glement Regroupement de comptes Ces quatre commandes sont des crit res de tri Activez l item choisi dans le menu contextuel ou cliquez dans la colonne pour modifier la pr sentation de la liste La colonne sur laquelle porte le tri est alors gris e Le dernier crit re de tri actif la sortie de la fonction sera utilis lors d un nouvel acc s la fen tre Exemple Si
23. imputer pour les sens En caissement et D caissement Le compte bancaire affect est celui attach CI au compte tiers si Aucun Q au regroupement de comptes ou au mode de r glement si Aucun Q la soci t compte bancaire renseign en Pr f rences 95 Motif de rejet Menu Fichier La table des motifs de rejet permet la correspondance des codes de fichier d extrait bancaire t l charg par la commande Traitement Gestion des extraits Elle codifie les diff rents cas de rejet des op rations ban caires Il s agit de la table normalis e AFB Association Fran aise de Banques En propos de Finance Bijou trs Identification Initialisation Contacts Pr f rences Options Motif de rejet T Intitul Reese Coordonn es bancaires Inesploitable Cr ance non identifiable Code motif de rejet Compte s0ld Mz Compte vir Destinataire non reconnu Compte de non r sident Emetteur non pr cis Cr ance c d e autre Frovision insuffisante Fas d ordre de paper D cision judiciaire C p t de bilar Opposition sur compte Titulaire d c d Me paie que les effets a Tirage contest 50 motifs de rejet peuvent tre enregistr s Intitul Identifiez chaque motif de rejet sur 35 caract res alphanum riques maximum Code motif de rejet Zone de 2 caract res num riques Nature de compte Cette option permet de d finir pour chaque nature de compte une fourchette d
24. le 050105 Les informations libres de type Valeur calcul e sont rep r es dans la liste par une ic ne particuli re YP p p p La saisie des informations libres est effectu e sur la zone affich e en bas de la fen tre Validez ensuite par la touche ENTREE Cette saisie n a aucun caract re obligatoire Notez cependant que les informations libres pourront tre utilis es comme crit re de s lection dans la fonc tion Rechercher Pour supprimer une information il suffit de la s lectionner et de cliquer sur le bouton Supprimer de RE la barre d outils Navigation Vous pouvez galement l afficher sur la zone de saisie et l effacer par la touche RET ARR Sous volet Documents Compte de tiers Ce volet permet de compl ter la fiche d identification du tiers par le rattachement d un fichier li A chaque fichier li peut tre associ un commentaire de 69 caract res En Tiers CARAT Carat a r l Identification Contacts Compl ment Barques Salvabilit Champs libres Cumuls Fichier Commentare CaratS arl _Logo bmp Logo entreprise CaratSarl_Pres tst Pr sentation commerciale El Commentaire sur le fichier Attacher Informations sur le fichier Nom Type Cr le 050105 158 Liste des fichiers li s Attacher un fichier Modifier un fichier li Supprimer un lien Sage 2007 Menu Structure La liste pr sente les fichiers li s dans l ordre dans lequel ils ont
25. option d finie en Fichier A propos de votre soci t Volet Pr f rences ES a NN _ Le Cliquez sur le bouton Pr visions comptables pour visualiser les pr visions issues de la base de comptabilit li e Selon l option d initialisation d finie pour l application les critures comptables sont lues soit l ouver ture de la premi re fonction utilisant les pr visions comptables soit l ouverture du dossier de tr sorerie L actualisation du fichier des pr visions comptables peut galement tre r alis e tout moment l aide de la fonction Actualisation des pr visions comptables du menu Traitement R gles g n rales de r cup ration des critures comptables Les r gles diff rent en fonction de l origine des critures comptables Journaux de tr sorerie Les critures comptables sur les journaux de tr sorerie sont prises en compte si QI la nature du compte de tr sorerie rattach au journal est diff rente de Caisse les journaux de caisse ne sont pas suivis en tr sorerie Q le type de norme de l criture est Nationale ou les deux les critures IFRS ne sont pas consid r es QU l criture n est pas rapproch e QI la date de pi ce de l criture est sup rieure date du jour nombre de jours d fini dans la zone Ant riorit date de pi ce pour les journaux de tr sorerie 235 Sage 2007 Menu Traitement Lorsque le rapprochement est demand s
26. t associ s la fiche tiers Lorsque vous cliquez sur la ligne d un fichier li le programme rappelle en bas de la fen tre C1 le commentaire sur le fichier QI l intitul du fichier li QI le type de fichier Pour associer un fichier au tiers l Saisissez ventuellement un commentaire qui sera rattach au fichier 2 Cliquez sur le bouton Attacher pour afficher une fen tre de s lection du fichier S lectionner un document Regarder dans O Tr sorerie L100 E Multimedia Finance Bijou trs msycr7id dll C Options M finance xls version developpement B Finmaes exe cbaseintFdebug dll Finrnep 1 000Oc dll cbaselocaldebug dll E mlcorertdebug dll Jal Finance Bijou mae msycpr id dl Hom du fichier C Fichiers de type Tous lez fichiers Annuler 7 S lectionnez le fichier souhait puis cliquez sur le bouton Ouvrir L attachement ne modifie en rien le fichier d origine qui reste dans le dossier dans lequel il se trouvait Une copie du fichier est r alis e automatiquement et stock e dans un sous dossier MULTIMEDIA cr dans le dossier du fichier de tr sorerie Si le nom du fichier comprend les caract res le point ou l espace ces caract res sont pour permettre un ventuel transfert via Internet utilisation de E commerce par exemple remplac s par un trait de soulignement En cas de doublons un num ro d ordre 1 2 3 est ajout l
27. tapes de la cr ation d un tel l ment Assistant de cr ation d un code journal page 163 Q soit manuellement en enregistrant les zones de param trage d une fiche de code journal Saisie manuelle d un code journal page 165 Menu contextuel de la liste des codes journaux Un menu contextuel est disponible sur la liste des codes journaux 162 Sage 2007 Menu Structure YoirfModifier l l ment s lectionn Consulter l l ment s lectionn Supprimer les l ments s lectionn s S lectionner tout Cess lectionnet l l ment courant Dess lectionner tout Ajouter un nouvel l ment Atteindre Rechercher Code Intitul Type Personnaliser la liste Ajustement automatique des colonnes Les premi res commandes communes l ensemble des listes sont pr sent es dans le paragraphe intitul Menu contextuel de la liste du plan comptable page 132 Personnaliser la liste des codes journaux Il est possible de personnaliser la liste des codes journaux en utilisant la commande Personnaliser la liste soit partir du menu contextuel voir ci dessus soit partir du menu Fen tre Personnalisation de la liste Codes Journaux Colonnes disponibles Colonnes s lectionn es Num rotation a Type Compte de tr sorerie Code DK R serv IFRS ann Intitul du journal Reste R initialiser Le Manuel de la gamme explique comment personnaliser une liste La colonne R serv
28. ventuellement distinctes du nouveau compte bancaire Si l option Recalcul de la date de valeur est d coch e les pr visions conserveront leur date de valeur ini tiale A la validation de la fonction par OK le compte d affectation des pr visions est chang Si le compte bancaire de destination a une devise diff rente de celle du compte bancaire d origine les mon tants des pr visions ne sont pas modifi s S1 le compte bancaire de r affectation des pr visions de tr sorerie n est pas renseign un message d erreur s affiche La saisie du compte bancaire d affectation est obligatoire Pointage des pr visions de tr sorerie Le bouton Pointage des pr visions permet l archivage d une ou plusieurs pr visions sans sup pression Ce bouton est actif si au moins une pr vision de la liste est s lectionn e L action Pointage des pr visions est fonction du statut de la pr vision Q Si la colonne Pointage est vide le symbole l s affiche indiquant que la pr vision est point e Q Si la colonne Pointage contient le symbole l action Pointage r initialise la zone et annule le pointage Q Si la colonne Pointage contient les symboles sa pointage automatique ou g pointage manuel l action Pointage n est pas disponible le bouton est gris Les pr visions point es ne seront plus prises en compte ni dans la situation de tr sorerie ni dans les tats de la synth se du jour o figur
29. vous disposez de 11 ou 17 caract res alphanum riques pour saisir le num ro de compte dont rel ve le compte du tiers QU Cl Elle est saisie sur 2 caract res num riques Le programme effectue le contr le de la validit de cette cl Si vous n en tes pas s r ne saisissez rien dans la zone cl car le pro gramme refuse toute valeur incorrecte Ce contr le s effectue uniquement si la zone Con tr le de la cl de l option Fichier propos de votre soci t Options Structure banque est positionn e sur la valeur France De la m me mani re il n y a aucun contr le de la cl si la case Structure EDI a t coch e dans cette m me option Q Une structure BBAN se compose de 34 caract res alphanum riques majuscules Q Une structure IBAN se compose de 8 zones de 4 caract res et d une zone de 2 Renseignez les zones comme suit Q Code pays Cl de contr le vous disposez de 2 caract res num riques pour saisir le code du pays selon la norme ISO2 et 2 caract res pour la cl Q Num ro de RIB 30 caract res 7 4 1 2 pour enregistrer ce num ro au format Local Des contr les sont effectu s par le programme et g n reront des messages d erreur si QI la cl ne correspond pas au num ro IBAN CI les deux premiers caract res de l IBAN ne correspondent pas au code ISO2 du pays s lec tionn Q le num ro de RIB inclus dans l IBAN ne correspond pas au RIB saisi par ailleurs Calcul automatiq
30. 20 175 50 604 80 4 656 50 9 408 10 65 732 10 Fr Le bouton R affectation d un compte bancaire permet le changement de compte bancaire de rattachement des pr visions s lectionn es Pour plus d informations sur l utilisation de cette fonction voir le S R affectation du compte Le bouton D calage des pr visions permet d attribuer une nouvelle date d op ration aux pr Pour plus d informations sur l utilisation de cette fonction voir le S D calage des pr visions de tr sorerie page 230 Compte bancaire Le bouton Imprimer permet d obtenir une dition des pr visions de tr sorerie chues Par d faut la consultation des pr visions de tr sorerie chues est propos e pour tous les comptes bancaires de la soci t option Tous Il possible de restreindre l affichage pour un compte en le s lectionnant dans la liste d roulante L en t te du tableau pr sente le cumul des montants l encaissement au d caissement et le solde des pr visions chues Le tableau affiche pour chaque pr vision de tr sorerie le compte bancaire la date d op ration la date de valeur le regroupement le libell de l criture le mode de r glement DU UUUUU le num ro de compte g n ral le montant en D caissement ou Encaissement selon le sens du mouvement En double cliquant sur un l ment de liste 1l est possible d acc der la fonction Gestion des pr visions 181
31. Actualiser les droits d acc s au portail De plus ce bouton ne devient actif que si l option Plac sous surveillance est coch e dans le sous volet Solvabilit Solvabilit de la fiche tiers Bouton Visualisation d un graphique Ce bouton permet de voir sous forme de courbes ou d histogrammes les donn es chiffr es con gs cernant le tiers Voir le titre Gestion des graphiques Comptes tiers page 160 plus loin dans ce chapitre Rappel Le menu Edition Les commandes du menu Edition peuvent largement tre utilis es sur le plan des comptes tiers pour copier couper et coller le contenu d une zone Volet Identification Compte tiers Le volet Identification d un compte regroupe toutes ses caract ristiques S lectionnez ce volet en cliquant sur l onglet Identification La saisie ou la modification d un compte tiers se fait dans une fen tre intitul e Tiers Ce titre est suivi du num ro du compte et de son intitul b Tiers CARAT Carat a r l CARAT Eien Intitul Carat Sanl Classement Carat Sarl Compte collectif 41100000 Qualit Soci t Contact Yves Debanne Adresse i 44 route de Yannes Compl ment BP 14 C P wille 44000 NANTES R gion Paps France S N Siret HAF N identifiant FR373087844356 T l communication T l phone 02 40 48 67 95 T l copie 02 40 48 67 90 E mail Sile Cr le 230506 Un compte tiers est d fini sur les
32. Banque Nationale de Paris Taus du march C couvert Commission de PFO Int r ts cr diteurs Commission de mouvement D passement d couvert autoris Frais de tenue de compte TS ee e ENP1 00027832936 EUR uns El ENP2 00010037385 EUR Premier plafond Montant i O Marge ou taux fixe Base de calcul ours BNP3 00010037482 EUR Marge 5 EUR BNP4 000100375759 GBNPS 00010037191 EUR second plafond Montant 1 000 ENPE 00010037288 EUR Marge 7 Taux du march Taux appliqu au d couvert il peut tre fixe la valeur est alors pr cis e dans la zone qui suit ou index sur un taux du march il faut alors s lectionner le taux de r f rence renseign en Fichier propos de votre soci t Options Taux de r f rence Marge ou taux fixe Valeur du taux fixe ou marge appliqu e au taux de r f rence le montant peut tre pr c d du signe si la marge est n gative Exemple EONIA 0 25 si la valeur au 14 08 07 du taux EONTA est de 4 05 le taux effectif appliqu au d couvert est de 4 30 Base de calcul jours 360 ou 365 jours par convention le taux d int r t pour une p riode de moins d un an est calcul sur la base d une ann e de 360 jours La rubrique D passement d couvert autoris permet de renseigner s il y a lieu le plafond du d couvert autoris et la majoration appliqu e en cas de d passement Majoration La zone Majoration offre deux
33. D pointer les l ments s lectionn es Annule le pointage pour le num ro de lot s lectionn quivalent du bouton D pointer sans fourchette de dates 255 Menu Traitement Actions Les boutons situ s en haut de l cran permettent les actions suivantes Le bouton Pointer automatiquement permet la recherche automatique des correspondances En La fonction est d taill e dans le Pointage automatique page 256 Le bouton Pointer manuellement permet le pointage des critures s lectionn es L La fonction est d taill e dans le Pointage manuel page 259 matique Le bouton D pointer propose l annulation du pointage quel qu il soit unitaire manuel ou auto La fonction est d taill dans le D pointer page 260 Le bouton Imprimer permet l dition des critures non point es ou des critures point es La fonction est d taill e dans le Imprimer page 261 Pointage automatique Le pointage automatique accessible partir du bouton Pointer automatiquement peut tre unitaire ou de grande masse Q le pointage unitaire pointe un mouvement bancaire avec une pr vision de tr sorerie selon les condi tions suivantes m me compte bancaire ou m me banque et m me devise m me mode de r glement m me montant avec ventuellement une tol rance sur l cart renseign m me n de pi ce si le crit re a t coch DODDO CD m mes dates d op ration et valeur o
34. Le programme rappelle le type le code et l intitul de chaque journal En Codes Journaux T Achats Achats en devises Eanque Europ enne Ltd Banque Monnaie locale 1 Banque Monnaie locale 2 Banque Monnaie locale 3 Banque Rivas amp Duras Caisse Monnai locale Comptes Ch ques Postaus 1 Op rations diverses Report nouveaux TRESTE Tr so tests hi Tous les codes jouman a Les boutons de la barre d outils Navigation sont tous utilisables de la m me mani re que sur le plan comp table L Z Ce ce LS Ce Ce Ce ce amp amp ce Pour toute information reportez vous au paragraphe Op rations possibles sur la liste des comptes g n raux page 131 Le bouton Rechercher de la barre d outils Navigation permet d imprimer la liste des journaux La zone liste d roulante dispos e sur le bord inf rieur de la fen tre permet de r duire le nombre de jour naux list s par la s lection de Q Tous les journaux valeur par d faut tous les journaux cr s sont affich s Q Journaux actifs seuls les journaux dont l option Mise en sommeil n est pas coch e sont affich s Q Journaux mis en sommeil seuls les journaux dont l option Mise en sommeil est coch e sont affi ch s La mise en sommeil d un journal est demand e sur sa fiche La cr ation d un code journal peut se faire de deux fa ons diff rentes Q soit avec l aide d un assistant qui pr cise les principales
35. Les options d finies au niveau de la nature de compte sont appliqu es par d faut Vous pouvez apr s cr ation du compte revenir en modification et apporter les ajustements n cessaires affectation d un compte reporting par exemple Num ro et intitul du compte La premi re fen tre de l assistant permet la saisie du num ro et de l intitul du compte g n ral Assistant de cr ation d un compte g n ral Vous souhaitez cr er un nouveau compte g n ral Le num ro et TRES l intitul sont des l ments obligatoires qui permettent d identifier ce compte Indiquez le Num ro l intitul Souhaitez vous Valider ce compte pour en cr er un nouveau Valider ce compte et quitter l Assistant Annuler lt Pr c dent S1 aucune information libre n est d finie pour les comptes g n raux la cr ation du compte s arr te l Vous pouvez Q soit valider le compte et quitter l assistant Q soit valider le compte et en cr er un nouveau Dans ce cas la fen tre est r affich e avec les zones vides 134 Sage 2007 Menu Structure S il existe au moins une information libre la fen tre de saisie est diff rente Assistant de cr ation d un compte general Vous souhaitez cr er un nouveau compte g n ral Le num ro et l intitul sont des l ments obligatoires qui permettent d identifier Bienvenue ce compte Indiquez le Num ro l intitul Annuler La fen tre de sa
36. Sage 2007 Menu Fichier Le programme effectue un contr le sur la validit des dates Si vous saisissez une date de d but post rieure la date de fin un message vous en pr vient La date de d but d exercice doit tre inf rieure la date de fin d exercice De m me un message s affiche si la dur e de l exercice exc de 36 mois La dur e maximale d un exercice est de 36 mois Les dates de l exercice pourront tre modifi es dans la commande Fichier propos de votre soci t Longueur d un compte Ces zones permettent de d finir la longueur des comptes utilis s en saisie Vous pouvez demander une longueur de comptes fixe de 3 13 caract res Exemple Si la longueur choisie est 5 tous les comptes seront saisis sur 5 caract res Pour que le programme accepte des longueurs de comptes diff rentes renseignez la zone par 0 z ro La longueur des comptes saisis pourra varier de 3 caract res num riques 13 alphanum riques La longueur des comptes est dite flottante Apr s la cr ation du premier compte ces longueurs ne seront plus modifiables Il ne sera pas non plus pos sible de revenir d une longueur flottante une longueur fixe Il est conseill de laisser la longueur des comptes flottante si vous souhaitez r cup rer le plan comptable du fichier comptable livr avec le programme Cliquez sur le bouton OK pour valider la cr ation de l exercice Pour abandonner le
37. Solde 150 O Sage 2007 222 Menu Traitement Gestion des pr visions Traitement Gestion des pr visions E Cette commande permet de consulter et de g rer les pr visions les actions disponibles sont fonction de leur origine comptabilit ou tr sorerie B Gestion des pr visions est accessible par le menu Traitement ou par l ic ne correspondante dans la barre verticale Tr sorerie quotidienne Deux volets sont propos s Sau 3 QI le premier volet accessible par le bouton Pr visions de tr sorerie permet de consulter les pr visions de tr sorerie saisies l aide de la fonction Saisie des pr visions de tr sorerie QI le deuxi me volet accessible par le bouton Pr visions comptables propose l affichage des pr visions comptables r cup r es automatiquement de la base comptable li e b Pr visions de tr sorerie en Euro Banque Nationale de Paris BHP BNP 7 100 Euro D calssement Encalssement Total Pr visions 3 500 00 amp 500 00 Solde Pr visions 2 000 00 Total S lection 3 000 00 Compte bancare ENF BNFI 7100 r Golde S lection 4 000 00 B Sarahi E 411 jiii raha Ts Re 3 000 00 280506 280506 40100000 Aucun Ch que 1 500 00 280906 280906 41100000 Aucun Vente Aucun 2 500 00 280906 280906 421P4RIO Aucun salaires Wirement 2 000 00 wI Mis Date d op ration du 210906 au 201006 Toutes les ch ances Tous les statuts al A louverture de la fonction l cran des
38. Taux du march Taux appliqu aux soldes cr diteurs il peut tre fixe la valeur est alors pr cis e dans la zone qui suit ou index sur un taux du march il faut alors s lectionner le taux de r f rence renseign en Fichier pro pos de votre soci t Options Taux de r f rence Marge ou taux fixe Valeur du taux fixe ou marge appliqu e au taux de r f rence le montant peut tre pr c d du signe si la marge est n gative Base de calcul jours Zone liste d roulante qui propose les valeurs suivantes 360 ou 365 jours Application La zone Application propose deux options Q Fictive option propos e par d faut la valeur des int r ts cr diteurs vient en d duction de la com mission de mouvement sur le ticket d agios Q R elle la valeur des int r ts cr diteurs est calcul e et report e sur le ticket d agios La rubrique R mun rations des int r ts cr diteurs permet de s lectionner un plafond d int r ts cr di teurs lorsque la r mun ration est r elle Limite Cette zone est accessible uniquement lorsque l option R elle a t selectionn e dans la zone Application 3 options sont propos es Q Non soumis plafonnement option propos e par d faut U Commission de mouvement les int r ts cr diteurs sont limit s au montant de la commission de mouvement QI Int r ts d biteurs les int r ts cr diteurs sont limit s au montant des int r ts
39. cisez sur la zone suivante la r gion du tiers Pour que le client puisse faire l objet d une tude parall le concernant par exemple le repr sentant l ayant d march s lectionnez le champ statistique Repr sentant puis la personne l ayant contact sur la zone sui vante Ces informations pourront tre utilis es pour r aliser des s lections lors des impressions Enum r statistique La zone liste d roulante propose les num r s enregistr s pour le champ statistique s lectionn sur la zone pr c dente Vous pouvez proc der successivement plusieurs s lections Le choisissez le premier champ statistique qui vous int resse exemple Localisation sur la zone pr c dente 2 choisissez l num r associer au client par exemple Ouest 3 choisissez le second champ statistique tudier exemple Repr sentant 4 l num r associer au client par exemple Cedoc Jean Pierre Si vous tapez un num r qui n existe pas le programme propose sa cr ation Sous volet Information libre Compte de tiers Le programme propose la saisie des informations libres param tr es pour les comptes de tiers 157 Sage 2007 Menu Structure B Tiers CARAT Carat Sa r l Identification Contacts Compl ment Banques Salsabiit Champs libres Cumuts Intitul Valeur Date cr ation soci t Capital ocial ctionnaire Pal Score Banque de France Date cr ation soci t Cr
40. d termin par le montant l encaissement ou au d caissement Q le mode de r glement Mode de fonctionnement Q Etapel recherche du code interbancaire associ au sens et au mode de r glement de la pr vision saisie 4 propos de votre soci t Options Mode de r glement Q Etape recherche de la condition bancaire associ e au mode interbancaire trouv et au sens de la pr vision saisie La date de valeur est gale la date d op ration pour les cas suivants le mode de r glement est gal Aucun le code interbancaire associ au sens et au mode de r glement de la pr vision est gal Aucun la condition de valeur n est pas renseign e pour le code interbancaire associ au sens et au mode de r glement de la pr vision La date de valeur calcul e est modifiable Devise Parit Montant devise Ces trois zones non affich es par d faut permettent la saisie d une pr vision de tr sorerie en devise autre que la valeur Aucune La saisie n est possible que si le compte g n ral de la pr vision autorise cette saisie Option Saisie devise dans l onglet Fiche principale du compte Pour afficher ces trois zones la liste doit tre personnalis e l aide de la commande Personnaliser la liste du menu contextuel Dans la colonne Devise s lectionnez dans la liste d roulante la devise souhait e La colonne Parit est renseign e automatiquement avec le cours de cette devise C
41. en jours Cette zone permet de d finir le d lai correspondant la p riode consid r e comme tant le Court terme Cette p riode est comprise entre la date du jour et la date du jour augment e de ce d lai d affichage Le d lai propos par d faut est de 30 jours Il est modifiable sa valeur peut tre comprise entre 1 et 999 Elargissement de la p riode de consultation en jours Permet d incr menter automatiquement la p riode d affichage des pr visions Cette incr mentation est FA r alis e au moyen de l ic ne Elargissement p riode Se qui se trouve au bas de la fen tre de consul tation des pr visions L intervalle propos par d faut est de 7 jours Il est modifiable et peut tre compris entre 1 et 30 jours Taux de TVA en Cette zone permet de param trer le taux de TVA utilis dans le calcul du ticket d agios Par d faut le pourcentage renseign est 19 6 Confirmation suppression Propose 3 options Aucune El ment et Liste Cette information est utilis e pour la gestion des suppres sions Suppression relev s apr s incorporation Cette option permet de supprimer les rel v s totalement int gr s apr s leur int gration Toutes les zones sont obligatoires Le contr le de leur pr sence par l application se fera au d but du traitement de la situation de tr sorerie et selon le param trage de cette fiche 39 Menu Fichier Volet Options A propos de votre soci t
42. gatifs entre pa renth ses Les nombres nuls sont repr sent s par un seul z ro Un format pourra tre modifi vous pourrez le passer de 2 3 d cimales L inverse sera par contre impos sible si des critures ont t enregistr es Un message vous demandera alors de confirmer ce changement Devise d quivalence Zone initialis e par d faut la valeur Aucune Exercice Date d but Date fin Dates de l exercice comptable Toute modification doit tre effectu e dans le module comptabilit Longueur d un compte Longueur d finie pour les comptes du plan comptable Norme EDI Option destin e la mise en place de la norme EDI Cette case cocher n est plus accessible apr s la cr ation du premier compte Volet Contacts A propos de votre soci t Sage 2007 Le volet Contacts regroupe les diff rents contacts au sein de votre soci t Leur nombre est illimit 36 T l communi cation Menu Fichier D propos de Finance Bijou trs Identification Initialization Contacts Pr f rences Options Contact Fonction T l phone Portable Durand O1 41 21 62 22 O6 21 18 45 O El Mom Fr nom Service Direction Fonction T l communcation T l phone Portable T l copie Num ros E BE EE e E mail Les contacts d j d finis sont pr sent s dans une liste sp cifiant nom fonction num ros de t l phone fixe et portable ainsi que t l copie de c
43. glement est gal Aucun le code interbancaire associ au sens et au mode de r glement de la pr vision est gal Aucun la condition de valeur n est pas renseign e pour le code interbancaire associ au sens et au mode de r glement de la pr vision Regroupement Le regroupement est automatiquement affect chaque criture comptable lors de sa r cup ration en tr so rerie en fonction du compte g n ral de chacune Pour les pr visions comptables correspondant aux critu res des journaux de tr sorerie pass es au compte bancaire le code regroupement pourra tre gal Aucun Encaissement D caissement Les colonnes Encaissement et D caissement contiennent les valeurs de chaque criture comptable D bit Cr dit dans leur interpr tation tr sorerie 238 Sage 2007 Menu Traitement Exemple Une facture client de sens d bit dans le journal des ventes en comptabilit sera un Encaissement en tr sorerie Une facture fournisseur de sens cr dit dans le journal des achats en comptabilit sera un D cais sement en tr sorerie Pour les critures sign es n gativement le sens est invers D bit Cr dit Les colonnes D bit et Cr dit comptable non affich es par d faut contiennent les valeurs r cup r es de la comptabilit de m me sens qu en comptabilit Les autres colonnes correspondent aux zones compl mentaires qui ont t saisies en comptabilite Code journ
44. la date du jour de la consultation si aucun relev n existe pour ce compte 180 Sage 2007 B Synth se du jour au 17 09 07 Pr visions de tr sorerie chues Euro Aujourd hui ER Tous Extraits du jour 120107 290607 010507 010507 040507 100507 100507 100907 Myts chus non rapproch s 110907 140907 150907 E 300407 Pr visions de tr sorerie Tableau de bord Les boutons situ s en haut gauche de l cran donnent acc s aux fonctionnalit s suivantes 120107 290607 010307 010307 0409307 100307 100907 1009307 110907 140907 150907 300407 bancaire page 231 40100000 40100000 41100000 41100000 40100000 40100000 41100000 41100000 40100000 4010000 41100000 40100000 Fournisse Fournisse Clients Clients Fournisse Fournisse Clients Clients Fournisse Fournisse Clients Fournisse Total des encaissements Total des d caissements Solde des pr visions chues Electricit Metz Achat de march Carat Sarl Facture Carat Facture Billo Achat de march Facture La blon Facture n 937245 Achat de march Yente montr s Facture Dupont Aucun LCR Ch que Ch que Ch que LCR LCR Virement LCR AUCUN LCR Wirement 26 022 00 6 370 00 4 500 00 1221900 11 859 00 100 00 47 147 00 visions s lectionn es et de recalculer leur date de valeur en cons quence Menu Traitement 90 441 50 110 617 00
45. le QI Non le fichier est alors cr vide de tout l ment de structure V Pour conna tre l emplacement de stockage du mod le r f rez vous au Manuel d installation Cliquez sur le bouton Suivant pour poursuivre la cr ation Pour abandonner le traitement cliquez sur le bouton Annuler S lection des l ments comptables Cette fen tre appara t uniquement si l option Oui mais avec une s lection partielle est s lectionn e l ta pe pr c dente Assistant de cr ation de fichier S lection des l ments comptables Bienvenue PEE g Le plan comptable g n ral est syst matiquement repriz Cochez le ou les l ment s comptable s que vous souhaitez reprendre du mod le standard Le Le plan co Les taux de tases les taus de TWA en vigueur sont pr param tr s pour une exploitation imm diate du logiciel Les codes journaux le programme vous propose une codification des journaux les plus fr quemment utilis s Les mod les de saisie ce sont des sch mas d critures permettant d acc l rer la saisie d critures Les libell s il s agit de libell s pr param tr s appel s en zalsie gr ce un raccourci exemple Facture n Annuler Pr c dent S lectionnez les fichiers que vous souhaitez r cup rer Le plan comptable est par d faut s lectionn et non modifiable Sage 2007 24 Sage 2007 Menu Fichier Cr ation du fichier comptable Cette tape per
46. res suivants QI Tous valeur par d faut O Pr visions de tr sorerie Q Pr visions comptables Totaux Les totaux affich s droite de l en t te pr sentent les informations suivantes Q Solde pr visions diff rence entre les pr visions l encaissement et au d caissement QU Total pr visions somme des pr visions au d caissement affich es dans la colonne D caissement somme des pr visions l encaissement affich es dans la colonne Encaissement Q Solde s lection diff rence entre les pr visions l encaissement et au d caissement s lectionn es Boutons Les boutons situ s en haut gauche de l cran donnent acc s aux fonctionnalit s suivantes Le bouton R affectation d un compte bancaire permet le changement de compte bancaire de rattachement des pr visions s lectionn es Pour plus d informations sur l utilisation de cette fonction voir le S R affectation du compte bancaire page 231 Le bouton D calage des pr visions permet d attribuer une nouvelle date d op ration aux pr visions s lectionn es et de recalculer leur date de valeur en cons quence Pour plus d informations sur l utilisation de cette fonction voir le S D calage des pr visions de tr sorerie page 230 Le bouton Imprimer permet d obtenir une dition des mouvements chus non r gl s Pour plus d informations sur cette fonction voir le Edition de la liste des pr visions pag
47. rieure la date du jour de la consultation si aucun relev n existe pour ce compte Par d faut toutes les colonnes ne sont pas affich es Pour personnaliser la liste activez la fonction Person nalisez la liste du menu contextuel Les autres colonnes des pr visions de tr sorerie sont d crites dans le Saisie des pr visions de tr sore rie page 216 Toutes les zones sont modifiables l exception du Regroupement de comptes qui est attribu automati quement en fonction du compte g n ral de la pr vision S lection des pr visions _ L ic ne de s lection plac e au bas de chaque liste permet de d finir les crit res pour l affichage de la liste des pr visions Son activation fait appara tre une fen tre de param trage 225 Sage 2007 Menu Traitement S lection des pr visions Date d op ration de Date de valeur de Mode de r glement Regroupement Compte g n ral de Tiers de Date d op ration de Indiquez les bornes de date d op ration des pr visions Date de valeur de Indiquez les bornes de la date de valeur des pr visions Mode de r glement Cette zone permet la s lection d un mode de r glement particulier L option Tous est affich e par d faut l ouverture de la fen tre Tous affiche toute les pr visions affect es ou non d un mode de r glement Aucun affiche les pr visions sans mode de r glement Regroupement Cette zone permet la s
48. riques qui indique le nombre de caract res pour la num rotation de 0 17 Aucune valeur n est propos e par d faut La saisie est obligatoire dans le cas d une num rotation automa tique Racine Zone de 17 caract res alphanum riques maximum qui d finit la racine des comptes tiers La modification de cette racine reste possible m me si des tiers ont d j t cr s La num rotation reprend alors partir de cette nouvelle racine 4 Le nombre de caract res pour la racine ne peut tre sup rieure ou gale celui d fini pour la longueur du num ro de compte Sage 2007 68 Sage 2007 Menu Fichier Exemple Num rotation automatique Valeurs initiales Automatique C010001 C010002 C010003 C010004 C010005 Nouvelles valeurs Automatique C020001 C020002 C020003 C020004 Num rotation manuelle avec racine Manuelle avec racine COIXXXX la cr ation d un nouveau tiers le d but du num ro propos est C01 vous de le compl ter pour que celui ci corresponde au format d fini C012345 ou COIFRO2 par exemple Si la longueur ne correspond pas le programme vous propose de compl ter par des 0 En cas de refus vous retournez au volet Identification de la fiche Tiers Si vous modifiez la racine un message d alerte appara t Comptes g n raux par d faut Les types tiers sont galement utilis s lors de la cr ation des comptes tiers commande Structure Plan t
49. ro saisi sur la p riode en cours En cas de num rotation mensuelle le programme n effectue aucun contr le sur les num ros qui pourraient avoir t saisis sur d autres p riodes Si l option Protection du N pi ce est param tr e dans le volet A propos de votre soci t Param tres sur Num rotation continue pour le fichier cette option n est pas accessible Saisie analytique Cette option autorise ou non les critures sur les sections analytiques pour le journal consid r R serv IFRS Cette zone n appara t dans la fen tre de param trage des codes journaux que si la gestion IFRS a t demand e dans Sage Comptabilit Elle permet de pr ciser si le journal est r serv la saisie des seules critures de type IFRS Compte de tr sorerie Cette zone n est active non estomp e que si le journal est de type G n ral Situation ou Tr sorerie Dans ce dernier cas sa saisie est obligatoire S lectionnez sur la liste des comptes g n raux comptes de d tail seulement le compte sur lequel la con trepartie sera automatiquement enregistr e Vous pouvez galement saisir le num ro de compte directement sur la zone S il n existe pas le pro gramme proposera sa cr ation la fermeture de la fen tre Code journal Hormis pour un journal de type Tr sorerie pour lequel l affectation d un compte de contrepartie est obliga toire si vous ne d sirez pas b n ficier de cette contrepartie au
50. sente la liste des barres d outils disponibles Celles qui sont pr c d es d une coche sont visibles l cran Personnaliser Afficher les barres d outils Havigation kodifier a Standard Comptabilit Afficher Mouvements Analyse Fonctions avanc es Personnaliser Nom de la barre d outils Navigation Options d s bares d outils Boutons agrandis MW Afficher les Infos bulles FU Afficher les touches de raccourcis dans les Infas bulles L utilisation de cette fen tre est toute enti re d crite dans le Manuel de la gamme veuillez vous y r f rer Volet Menus Personnaliser interface On acc de ce volet en cliquant sur l onglet du m me nom Sage 2007 290 Menu Fen tre Personnaliser Menys Commandes amp Fichier S parateur amp E ditior Raccourci amp Structure J Nouveau fichier Ji a Ouvrir un fichier ur A Fermer le fichier Li propos de votre soci t Cf Lire les informations A Configuration syst me et partage Ea Autorisation d acc s Description Cr e ouvre ferme d finit le fichier de Tr sorene ou quitte Tr sorerie Ajouter Nouveau groupe Modifier Woditier le raccourci Mom amp Fichier Supprimer R initialiser Ce volet sert Q modifier les noms des fonctions si vous le jugez n cessaire Q supprimer les fonctions dont vous n auriez aucune utilit Q d placer les fonctions et menus hi rarchiques p
51. sous la liste devient visible et permet de le visualiser Menu contextuel de la liste des mouvements bancaires YoirfModifier l l ment s lectionn Consulter l l ment s lectionn S lectionner tout Dess lectionner l l ment courant Dess lectionner tout Atteindre Rechercher Date d op ration w Date de valeur M pi ce Montant Mode de r glement Personnaliser la liste Ajustement automatique des colonnes Pointer les l ments s lectionn s Les fonctions Supprimer les l ments s lectionn s et Ajouter un nouvel l ment ne sont pas accessibles Voir Modifier Affiche l extrait bancaire correspondant l criture bancaire en mode modification Consulter Affiche l extrait bancaire correspondant l criture bancaire en mode consultation Tri 5 possibilit s de tri sont propos es Q Date d op ration Q Date de valeur Q N de pi ce Q Montant Q Mode de r glement A Le tri demand s applique aux deux listes Pointer les l ments s lectionn s Pointe les l ments s lectionn s C est l quivalent du bouton Pointer Sage 2007 253 Menu Traitement D pointer les l ments s lectionn es Annule le pointage pour le num ro de lot s lectionn quivalent du bouton D pointer sans fourchette de dates Liste des pr visions de tr sorerie La liste des pr visions de tr sorerie s affiche apr s s lection en en t te de la banque et du compte bancaire
52. vision de tr sorerie recherch e a un montant compris entre mon tant mouvement bancaire cart et montant mouvement bancaire cart Q Montant en la pr vision de tr sorerie recherch e a un montant compris entre montant mouve ment bancaire montant et montant mouvement bancaire montant Exemple Ecart 10 00 Mouvement bancaire 100 Recherche des pr visions de tr sorerie dont le montant est compris en entre 90 00 et 110 00 Ecart 5 Mouvement bancaire 1000 00 1000 00 x 5 50 00 recherche des pr visions dont le montant est compris entre 950 00 et 1050 00 N de pi ce Si l option est coch e recherche de la pr vision de tr sorerie ayant le m me num ro de pi ce que le mou vement bancaire Date d op ration Si l option est coch e recherche de la pr vision de tr sorerie ayant la m me date d op ration que le mou vement bancaire la tol rance en jours renseign e Date de valeur S1 l option est coch e recherche de la pr vision de tr sorerie ayant la m me date de valeur que le mouve ment bancaire la tol rance en jours renseign e Les zones de l encadr Gestion des carts ne concernent que le pointage Grande masse Elles sont gris es lorsque le type s lectionn est Unitaire Avec crasement des pr visions Si l option est coch e le pointage est effectu si la somme des pr visions est inf rieure la somme des mouvements bancaires Avec
53. visions sont directement lues dans le dossier comptable associ Ce param tre doit tre pr cis dans le premier cran de l assistant Assistant de cr ation de fichier L asaistant de cr ation va vous guider dans la mise en place d un TERRE nouveau dossier de Tr sorerie Cette application pourra communiquer t partager des donn es comptes chents fournisseurs Banques avec Sage 100 Comptabilit Poss dez vous un logiciel Sage 100 Comptabilit Moyen de Paiement Banque de l Offre bancaire PME Sage Dui C Non Annuler Non S1 vous r pondez Non la question pos e un texte compl mentaire s affiche Un certain nombre de param res comptables doivent tre d finis cet effet dans les tapes suivantes Cliquez sur bouton Suivant puis passez directement Etape 3 bis Cr ation d un fichier comptable page 19 15 Sage 2007 Menu Fichier Oui Si vous r pondez Oui un fichier comptable doit obligatoiremment tre associ ce nouveau fichier de tr sorerie Il comporte des informations communes toutes les applications clients fournisseurs comptes Journaux Cliquez sur le bouton Suivant puis passez aux explications de l tape 2 suivante Etape 2 Ouvrir ou cr er un fichier comptable Dans le cas d une connexion avec un Logiciel Sage 100 Comptabilit ou Moyen de paiement banque l as sistant propose alors l ouverture ou la cr ation d un
54. 0 permet de g rer des comptes de longueur variable sinon Indiquez une langueur fire entre 3 et 13 caract res Important Aucune modification ne sera autoris e apr s cr ation des comptes et sections Comptes g n raux o Sections analytiques o Annuler Pr c dent Date d but Date fin d exercice Enregistrez les dates limites de l exercice comptable Si les dates propos es ne conviennent pas vous pou vez placer le curseur sur ces zones afin d indiquer les dates souhait es La saisie doit tre r alis e sous la forme JJMMAA sans s parateurs Le programme accepte la saisie d un exercice comptable cheval sur deux ann es civiles Le programme effectue un contr le sur la validit des dates Si vous saisissez une date de d but post rieure la date de fin un message vous en pr vient Un exercice comptable est limit 36 mois Les dates de l exercice pourront tre modifi es par la commande Fichier propos de votre soci t Longueur d un compte Ces zones permettent de d finir la longueur des comptes utilis s en saisie Vous pouvez demander une longueur de comptes fixe de 3 13 caract res Exemple Si la longueur choisie est 5 tous les comptes seront saisis sur 5 caract res Pour que le programme accepte des longueurs de comptes diff rentes renseignez la zone par 0 z ro La longueur des comptes saisis pourra varier de 3 caract res num riques 13 alphanum riques La lon
55. 1 nombres d biteurs correspondant la tranche plafond 1 plafond 2 D passement d couvert plafond 2 nombres d biteurs correspondant la tranche au del du plafond 2 Total des int r ts d biteurs somme des nombres d biteurs Taux D couvert autoris taux du march marge ou taux fixe D passement d couvert plafond 1 taux du march marge ou taux fixe de la rubrique pla fond 1 D passement d couvert plafond 2 taux du march marge ou taux fixe de la rubrique pla fond 2 Montant D couvert autoris montant des int r ts d biteurs correspondant la tranche jusqu au pla fond 1 D passement d couvert plafond 1 montant des int r ts d biteurs correspondant la tran che plafond 1 plafond 2 D passement d couvert plafond 2 montant des int r ts d biteurs correspondant la tran che au del du plafond 2 Int r ts cr diteurs Les valeurs apparaissant dans cette rubrique sont reprises des calculs effectu s pour l chelle d int r ts Base Nombres cr diteurs de la p riode Taux Taux du march marge ou taux fixe option d finie en Structure Banques Onglet Commis sions et frais rubrique Int r ts cr diteurs Montant calcul Montant des int r ts cr diteurs Montant La colonne est aliment e si les int r ts cr diteurs sont r ellement r mun r s valeur Applica tion d finie en Structure Banques Onglet Commissions et frais rubrique Int
56. Ajustement automatique des colonnes Cette commande retaille les colonnes en fonction de la longueur de leur contenu V Cette commande n est accessible que si une liste est affich e l cran Pour plus d informations sur cette commande vous pouvez vous reporter au Manuel de la gamme Personnaliser la liste du plan comptable Il est possible de personnaliser la liste des comptes g n raux en utilisant la commande Personnaliser la liste soit partir du menu contextuel voir ci dessus soit partir du menu Fen tre Sage 2007 133 Sage 2007 Menu Structure Personnalisation de la liste Plan comptable Eg Colonnes disponibles Colonnes s lectionn es Type Mature de compte Num ro DK Compte de reporting Intitul du compte T nnuler Code taxe jouter gt Raccourci R initialiser 4 Supprimer Le Manuel de la gamme explique comment personnaliser une liste Assistant de cr ation d un compte g n ral Si le Mode assistant est activ la premi re fen tre de l Assistant de cr ation d un compte g n ral va appa ra tre Dans le cas contraire c est la bo te de dialogue Compte g n ral qui s ouvre Reportez vous la commande Mode assistant page 298 pour activer ou d sactiver le mode assistant Seuls les comptes de type D tail peuvent tre enregistr s lorsque l assistant est activ En outre seules les informations minimales d un compte g n ral sont d finies dans l assistant
57. Banque ou Compte Q Compte Banque Devise ou Fusion valeur par d faut si la s lection initiale est par Fusion L option Avec d tail non accessible pour Compte permet de visualiser les comptes rattach s cette ban que ou cette fusion ou encore comportant cette devise b Analyse des soldes du 010907 au 010109 F fa Solde En position r Type Pr vuetr als P riodicit Mois Visualisation Bangue r M vec d tail 30 sept 07 31 oct 07 30 nov 07 31 d c 07 31 janv 08 BEU BEUT EUR BEU BEUZ EUR L Europ enne Ltd ENF BNFEU 4 EUR ENF ENPJ JF BHP Paribas ERD BRACI EUR ERAD BALE EUR Rivas amp Duras 12 963 45 209 694 25 22a BOTA ba 692 33 10 154 163 954 64 10 630 00 20 00 11 350 00 305 991 40 209 694 25 019 693 65 165 10 154 163 954 64 52 670 00 r20 00 51 950 00 330 rori 209 694 25 240 469 95 163 992 33 10 154 163 954 64 15 168 02 r20 00 15 888 02 206 490 40 209 694 25 496 152 65 163 842 39 10 154 163 954 64 15168 02 720 00 15 588 02 206 450 40 209 694 25 496 152 65 163 846 95 10 154 163 954 64 15 168 02 20 00 15 888 02 Total 0 053 09 299 781 01 QE 400 403 33 348 066 03 348 066 03 Sage 2007 187 Lignes et colon nes Sage 2007 y Menu Traitement Lignes de totalisation Les sous totaux sont des cumuls par compte banque fusion de comptes ou devise en fonction de la
58. Elle vous permet de d finir les caract ristiques de votre monnaie Sage 2007 22 Sage 2007 Menu Fichier Assistant de cr ation de fichier Identification de votre monnaie de tenue de compte Bienvenue f Votre monnaie de tenue de compte est dollars Indiquer le nombre de d cimales de la monnaie le s parateur de d cimales et le s parateur de milliers Pr ciser les caract ristiques de votre monnaie Le code S0 codification internationale des devises permet d identifier de mati re unique une devise donn e Le sigle permet de visualiser dans la barre d tat et les ditions la devise dans laquelle sont exprim s les montants Code 150 Sigle Annuler Pr c dent Nombre de d cimales S parateur de d cimales S parateur de milliers Pr cisez le nombre de d cimales de votre monnaie par d faut 2 les s parateurs de d cimales et de mil liers par d faut ceux d finis dans les Param tres r gionaux de Windows Ces informations permettent de d finir le format Montant de votre monnaie de tenue de compte Exemple Nombre de d cimales 2 S parateur de d cimales virgule S parateur de milliers espace Le format Montant de la monnaie de tenue de compte sera 0 00 Code ISO Indiquez le code ISO de la devise nouvellement param tr e La codification des codes ISO des devises les plus courantes est disponible dans le Manuel de l Euro Sigle Indiquez
59. Fichier Autorisations d acc s Utilisateurs V Cette commande n est disponible que si l utilisateur connect a le profil Administrateur ou dispose des droits d administrateur Cette commande permet la gestion des utilisateurs autoris s ouvrir cette soci t et la d finition des droits d acc s aux fonctions Les utilisateurs h ritent des droits du profil auquel ils sont rattach s Se reporter au manuel de la gamme pour l utilisation de cette fonction Param tres de s curit Fichier Autorisations d acc s Param tres de s curit A Cette commande n est disponible que si l utilisateur connect a le profil Administrateur ou dispose des droits d administrateur Cet cran permet la s lection des param tres de s curit qui vont s appliquer tous les utilisateurs de l ap plication en fonction de la strat gie de l entreprise en mati re de s curit Param tres de s curit Ces param tres s appliqueront la prochaine ouverture de la soci t M Gestion du mot de passe FT Renouvellement tous les 90 jours F Mot de passe diff rent du nom de l utilisateur D Mot de passe identique dans tous les fichiers li s mA l ouverture de la soci t Saisie du mot de passe obligatoire OF Annuler Cette fonction est d taill e dans le manuel de la gamme Sage 2007 77 Menu Fichier Format import param trable
60. GRPERD Grpeme ith FE T p d Mmouvem ant P EU x t aIk Ch la E1 ro P nod O1 010 31 300 07 RIE Ca te Sol d Es d Hombre Hom br Taut m r ti d walaur calcul puri Ds biteu ra Crs dite uri Dbl Euri Cr ditaurs P nod 0 gouri 01070 SiTi SiTHED Ji 1637 060 2000m 3425 01080 SEd Si6HED 2 109 259 20 2000m EDT 10g S2940 Si ED 7 Wi 26220 2000m 21 39 10 007 55 ASLE 5544 60 4 27197840 20000m 12 33 14007 0556 60 09 dE 2606432 20M0M 149 45 TOTAL p riode an cours S 1039 72 m55 TOTAL e com pri valeurs ant rieure t S 1039 72 w355 L en t te rappelle la s lection initiale compte ou fusion de comptes devise RIB type de mouvement et p riode de calcul Date de valeur Solde Base de calcul Nombre de jours Nombres d biteurs Nombres cr diteurs Taux Int r ts d biteurs Int r ts cr diteurs Plus fort d couvert Sage 2007 Date de valeur de la variation de solde Solde sign du compte en devise de compte ou de la fusion de comptes en devise de tenue de comptabilit la date qui pr c de Type de mouvement R alis solde des mouvements bancaires en date de valeur Type de mouvement Pr vu et r alis solde des mouvements bancaires et pr visions de tr sorerie et comptables en date de valeur Les critures en date d op ration gt la date d arr t sont exclues du calcul Tranche du solde laquelle on applique le taux qui suit une ligne est cr e pour c
61. I B Il donne acc s au Volet R I B Banque page 117 qui permet d enregistrer les num ros des comptes ban caires Onglet Compl ment Il donne acc s au Volet Compl ment Banque page 119 qui permet de pr ciser l adresse URL du site propos pour la r cup ration des extraits Onglet Conditions de valeur Il donne acc s au Volet conditions de valeur Banque page 120 qui permet de renseigner les conditions de valeur affect es aux codes interbancaires Onglet Commissions et frais Il donne acc s au Volet Commissions et frais Banque page 121 qui permet de renseigner les conditions bancaires associ es chaque cat gorie de frais afin d tablir le ticket d agios 114 Menu Structure Volet Identification Banque Le volet Identification permet la saisie des coordonn es compl tes de la banque S lectionnez ce volet en cliquant sur l onglet Identification b Banque Banque Nationale de Paris Identification Contacts FLE Compl ment Conditions de valeur Commissions et frais Abr g BNF Intitul Banque Nationale de Paris 000000000 Code BE Contact Philippe LEGRAND Adesse 5 venefoh O C O aaaa Compl ment L C PAile 7506 PAR 0000 R gion Paps o Franee T l cormunication T l phone m 45454549 T l copie E mail Site Abr g 17 caract res alphanum riques sont disponibles pour enregistrer un code abr g signifi
62. Liste des pr visions Pr visions comptables Tr sorerie 100 14 03 Date de tirage OPAAO 16 4023 Page 1 Compte bancaire Baroque Mationale de Paris BNPB NP 40000000 Euro Jnal Date o Date val N Compte H Tiers Libell EN EE Regroupement Mode r glement D caissemenrt Ercaissement 010906 11 0 06 1 0 06 0 zA LD 03 DE 4 ADE iS Li O6 ADE 1 ADE 051 006 Taal compte EMPFYENPA ZE 0 Solde ZE T 01 09 06 01710706 01710706 Darii 02100A ig 0A 051 0 06 O1 DDE OF 1D DE OST 0 06 4010000 34 401000 15 4010000 24 4010000 17 4 1000 18 40 1000 19 4010000 z 401000 2 401000 Ti b BRELO Foumisseurs BRELO Foumisseurs BRELO Foumisseurs BRELO Foumisseurs BRELO Foumisseurs BRELO Foumisseurs BRELO Foumisseurs BRELO Foumisseurs BRELO Foumisseurs BRELO Foumisseurs R affectation du compte bancaire BOF Facture n EOR TESTI BOF Facture n BOF Facture n EOR Facture n BOF Facture n BOF Facture n EOR Facture n BOF Facture n BOF Le bouton R affectation d un compte bancaire permet le changement de compte bancaire de rat tachement pour les pr visions issues d un journal autre que tr sorerie Ce bouton est actif apr s s lection d un compte bancaire Le fonctionnement est similaire celui d crit en gestion des pr visions de tr sorerie cf R affectat
63. Menu Etat QU Les pourcentages sont imprim s pour 6 p riodes repr sentant les valeurs d un mois glissant en fonction de la date de fin renseign e dans le param trage de l dition Exemple Si la date de fin est le 15 juillet les valeurs des p riodes suivantes seront dit es Q La date de fin de p riode sera ajust e la borne 5 ou 10 sup rieure du 16 6 au 20 6 du 21 6 au 25 6 du 26 6 au 30 6 du 01 07 au 05 07 du 06 07 au 10 07 du 11 07 au 15 07 Exemple Une date de fin au 24 06 sera ajust e au 25 06 et une date de fin au 01 07 sera ajust e au 05 07 Q Les dates de fin de mois sont ajust es c est dire que la mention fin correspondra la fin r elle du mois 285 Menu Fen tre Sage 2007 Menu Fen tre R organiser Actualiser F5 Personnaliser l interface Personnaliser les crans Personnaliser la liste Ajustement automatique des colonnes Pr f rences w Barre verticale w Mode assistant w Mode personnalis Exercice z006 1 Bangues 2 Flan tiers Ce menu donne acc s aux fonctions suivantes E Q R organiser page 287 permettant de r partir et disposer automatiquement les fen tres ouvertes l cran Actualiser page 288 permettant de mettre jour les listes affich es compte tenu des derni res modifications faites sur les fichiers par d autres utilisateurs connect s Personnaliser l interface page 289 perm
64. Menu Traitement Menu contextuel des pr visions de tr sorerie chues S lectionner tout Dess lectionner l l ment courant Dess lectionner tout Atteindre Rechercher w Compte bancaire et date d op ration Compte bancaire et date de valeur Compte bancaire et mode de r glement Compte bancaire et regroupement Ajustement automatique des colonnes Compte bancaire et date d op ration Compte bancaire et date de valeur Compte bancaire et mode de r glement Compte bancaire et regroupement Ces quatre options sont les commandes de tri disponibles pour la liste Surlignez l item choisi pour modi fier la pr sentation de la liste Une fois la s lection effectu e la colonne sur laquelle s effectue le tri est gris e Les premi res commandes communes l ensemble des listes sont pr sent es dans le paragraphe intitul Menu contextuel de la liste du plan comptable page 132 _ L ic ne S lectionner les l ments permet de d finir des crit res de s lection pour l affichage des pr visions Selection des pr visions Date d op ration de Date de valeur de Mode de r glement Regroupement Compte g n ral de Tiers L affichage des pr visions chues peut tre restreint selon les crit res suivants Q fourchette de dates op ration valeur Q mode de r glement Q regroupement de comptes Q fourchette de comptes g n raux tiers Sage 2007 182 Menu Traitement Le v
65. Plan tiers Ils permettent la cr ation automatique des comptes g n raux lorsqu ils n existent pas rattach s chaque compte de tiers ou le rattachement compte g n ral compte de tiers D propos de Finance Bijou trs Identification Initialisation Contacts Pr f rences Options Type tiers Client Hum rotation Manuelle r Fournisseur RE Salari Autre Num rotation des tiers La g n ration automatique totale ou partielle des num ros de tiers est propos e lors de la cr ation de nou veaux clients ou fournisseurs Les champs renseigner sont les suivants Num rotation La zone liste d roulante propose les options suivantes pour d finir la m thode de num rotation des comptes tiers clients et fournisseurs Q Manuelle les num ros de comptes tiers sont saisis manuellement lors de la cr ation Les deux autres zones sont alors non disponibles la saisie Il s agit du choix par d faut Q Automatique lors de la cr ation d un nouveau tiers la valeur du num ro affect sera le dernier num ro 1 non modifiable Les deux autres zones sont disponibles la saisie Q Manuelle avec racine lors de la cr ation d un nouveau tiers la racine sera automatiquement ins crite dans le num ro et vous pourrez le compl ter V La m thode de num rotation peut tre diff rente pour les comptes Clients et pour les comptes Fournis seurs Longueur Zone de 2 caract res num
66. QU Cliquez sur le bouton Non pour int grer seulement les extraits bancaires sans proc der la con nexion bancaire Q Cliquez sur le bouton Annuler pour mettre fin au traitement Q Cliquez sur le bouton Oui pour proc der au rapatriement des relev s ou extraits bancaires puis l incorporation des extraits bancaires Si Tr sorerie 100 ne d tecte pas la pr sence de Telbac les relev s stock s dans le r pertoire correspondant sont automatiquement incorpor s Les fichiers d extraits bancaires mis disposition par les banques doivent tre stock s sous le r pertoire C PROGRAM FILES FICHIERS COMMUNS SAGE COMMUNICATION RECUS ou le r pertoire du logiciel de communication d fini lors de l installation sur Windows Plusieurs contr les sont effectu s au moment de l incorporation 208 Menu Traitement Q Le R I B de l extrait doit correspondre un compte bancaire cr Q La devise du RIB de l extrait doit correspondre la devise d finie au niveau du compte bancaire du fichier comptable Q L ancien solde date et montant doit correspondre au nouveau solde du dernier extrait Q Le nouveau solde doit tre gal l ancien solde ajout aux mouvements X Lors de l importation des extraits le suivi de l int gration est stock dans le journal de traitement Pour un extrait t l charg le programme refuse la modification des zones suivantes Date ancien solde Date nouveau solde Date d o
67. R initialiser Libell N pi ce bancaire Devise D bit Montant tenue de compte R f rence Code op ration interne Code AFB Exon r Indisponible Annuler ED E0 ED E0 EG EO ED E0 E0 ED EC E0 ED E0 E0 Pour plus d informations reportez vous au Manuel de la gamme Description de la liste des mouvements bancaires Bouton Graphiques amp Le bouton Visualisation d un graphique permet d afficher les graphiques d volution des mouve ments bancaires avec une r partition par mouvements d biteurs ou cr diteurs Le d tail de la gestion des graphiques est pr sent dans le Manuel de la gamme Bouton Editer g La liste des mouvements peut tre dit e avec ou sans regroupement par nature de mouvement sur la p riode s lectionn e Une fen tre de pr s lection Impression des mouvements bancaires est alors affich e b Impression des mouvements bancaires Type d tat Devize d dition Aucune ha Rupture Aucune ha Eanque Compte Date d op ration de 140604 T Date de valeur de F Devize Toutes ha Les zones Banque Compte Date d op ration Date de valeur et Devise sont pr positionn es en fonction des crit res de s lection d finis Elles peuvent tre red finies ce niveau Type d tat Trois types d tat peuvent tre dit s Q Liste valeur par d faut cet tat pr sente l ensemble des mouvements bancaires pr sents dans la fen t
68. Sage 2007 Menu Fichier Intitul Saisie obligatoire du libell de la devise 35 caract res alphanum riques maximum qui appara tra sur la liste de s lection des fiches tiers et en saisie des pr visions Unit mon taire Sous unit Indiquez l unit et la sous unit mon taire de la devise Format Format utilis en saisie des pr visions dans la colonne Montant devise Le format par d faut est 0 00 Le signe remplace n importe quel chiffre Les chiffres non significa tifs ne sont pas imprim s Un 0 force l impression d un chiffre quelconque la position o 1l se trouve Le programme accepte jusqu 31 caract res chiffres lettres ou signes de ponctuation Les montants en devise calcul s par le programme seront arrondis en fonction du format des montants en devise enregistr zone Format devise Sigle Zone de 5 caract res alphanum riques maximum Elle indique le sigle permettant de reconna tre la devise dans laquelle sont exprim s les montants affich s sur les barres de titres et de navigation savoir monnaie de tenue de comptabilit ou devise d quivalence Il est important de le pr ciser pour une meilleure lisibilit des valeurs mon taires Code ISO Il s agit d une norme internationale permettant de codifier de fa on uniforme l ensemble des devises Le code ISO est utilis au niveau des RIB et pour la gestion des extraits Vous disposez de 3 caract res alpha num
69. Si le param trage du compte ne comporte pas l option Saisie de l ch ance la zone Mode de r glement sera automatiquement renseign e Aucun et gris e lors de la saisie dans ce compte Si ce compte g n ral n existe pas dans le plan comptable commun la comptabilit et la tr sorerie il est possible de cr er ce compte si dans les param tres de la base comptable associ e l option Ouverture compte en saisie est coch e volet Pr f rences de la fonction A propos de votre soci t du menu Fichier de l application de comptabilit La gestion de la cr ation d un compte g n ral en cours de saisie de pr visions de tr sorerie est identique la cr ation d un compte g n ral en cours de saisie des critures en comptabilit avec les m mes possibili t s saisie du compte suivi ou non de les m mes contr les et messages Num ro de compte tiers Cette colonne est non affich e par d faut La saisie du ou des premiers caract res de ce compte affiche la liste des tiers de la soci t Les contr les attach s cette information sont fonction de l option Saisie compte tiers renseign e pour le compte g n ral Q Si l option Saisie compte tiers est coch e et la colonne est pr sente le compte de tiers est obliga toire Q Si cette option n est pas coch e la saisie du compte de tiers n est pas obligatoire Sage 2007 219 Sage 2007 Menu Traitement Si un tiers d un
70. Si vous voulez modifier le type d un tiers d j enregistr il est n cessaire de le supprimer et de le recr er En fonction du type de compte s lectionn le programme proposera la cr ation du ou des comptes g n raux rattach s voir plus loin en se r f rant au param trage effectu par l option Fichier A propos de votre soci t Options Type tiers Le type par d faut d pend de la liste pr c dente Si vous aviez laiss la zone liste d roulante sur Tous le type par d faut sera le premier de la liste soit Client Si vous voulez cr er des fournisseurs nous vous conseillons d afficher la liste des tiers sur Four nisseur Ainsi en cr ation de compte tiers le programme positionnera le type tiers sur Fournisseur Intitul Zone 35 caract res alphanum riques maximum Elle permet la saisie de l intitul du compte Abr g Zone destin e la saisie d un code de 17 caract res alphanum riques Ce code sert au classement et la recherche du compte Par d faut cette zone propose les 17 premiers caract res de l intitul Il vous est possible de les modifier Compte collectif Zone liste d roulante qui propose par d faut la valeur associ e la nature du type tiers d fini Concernant le rattachement du compte g n ral collectif le compte principal est automatiquement affect en fonction du type de tiers s lectionn la validation de tiers soit par fermeture de la fen tre soit
71. Utilisateurs connect s permet de visualiser le cas ch ant les noms des utilisateurs connect s aux diff rents fichiers ouverts Pour ouvrir ce volet cliquez sur l onglet Utilisateurs connect s Cette fiche est vide si le mode d acc s n est pas client serveur Configuration syst me et partage x Configuration syst me Utilisateurs connect s Jean Comptabilit 30 Compta Bou w1 Actii A l exception de la colonne Etat cette liste est mise jour en fonction des connexions et d connexions sur les fichiers La liste est class e par ordre d ouverture des fichiers Nom de l utilisateur Seuls les utilisateurs connect s aux fichiers ouverts par le module Tr sorerie du poste de travail apparais sent 73 Menu Fichier Le nom de l utilisateur affich est le nom de login d acc s au serveur Application Il s agit de l application qui utilise le fichier ouvert Fichier Il s agit du fichier ouvert Etat Le programme affiche selon le cas Q Actif le poste consid r effectue sur le fichier correspondant un traitement n cessitant la recherche d informations sur le serveur Q Inactif le poste consid r n effectue aucun traitement sur le fichier correspondant QI En attente le poste consid r a un message d attente affich sur son cran Un poste peut tre mis en attente pour le traitement effectu sur un autre poste Envoi d un message Sage
72. alablement la documentation Evolution La documentation correspond la version r f renc e Entre deux versions des mises jour du logiciel peuvent tre op r es sans modification de la documentation Toutefois un additif peut tre joint la documentation existante pour pr senter les modifications et am liorations appor t es ces mises Jour La fiche Suggestion Sage recherche une constante am lioration du progiciel et de sa documentation Nous invitons notre client le nous faire parvenir ses sugges tions et les ventuels d fauts ou erreurs qu elle pourrait relever sur la fiche suggestion figurant en derni re page du manuel Marques Start Sage 30 Sage 100 Int grale et Sage 1000 sont des marques d pos es appartenant Sage Windows 98 SE Windows 2000 Windows 2003 Server Windows XP les logiciels Microsoft Excel Microsoft Word Microsoft Outlook In ternet Explorer et gamme Office sont des marques d pos es de Microsoft Corporation Macintosh MAC OS sont des marques d pos es de Apple Computer Inc SAGE SAS Soci t par Actions Simplifi e au capital social de 500 000 euros Si ge social 10 rue Fructidor 75017 Paris 313 966 129 R C S Paris Code APE 722 A Sage est locataire g rante des soci t s Adonix Applications et Services Adonix et Sage Coala Sage 2007 Sommaire Nouveaut s de la version 15 00 7 Autonomie de l application 000nnoano0nnnoannnennnnennnennonnnnrnn
73. ances vi 4 Les boutons de l en t te permettent l acc s aux fonctionnalit s suivantes BOR BOR BOR BOR BOR BOR BOR BOR BOR 011006 011006 021006 031006 041006 051006 061006 071006 081006 Le bouton Pr visions de tr sorerie permet d activer le second volet Pr visions de tr sorerie Le bouton Editer permet l impression de la liste des pr visions comptables La fonction est d taill e dans le Edition des pr visions comptables page 241 Le bouton R affection de compte bancaire permet de changer le compte bancaire de ratta chement des pr visions comptables s lectionn es La fonction est d taill dans le R affectation du compte bancaire page 242 Le bouton D calage pr visions donne la possibilit d attribuer une nouvelle date d op ration aux pr visions s lectionn es La fonction est d taill e dans le D calage des pr visions comptables page 243 L encadr de la partie droite de l en t te concerne des cumuls qui sont affich s la validation du compte bancaire s lectionn Q Total Pr visions cumuls de toutes les pr visions comptables pr sentes dans la liste associ e QU Solde Pr visions cart entre les cumuls de d caissement et d encaissement des pr visions affi ch es Les valeurs de ces cumuls et soldes sont recalcul es si les crit res de s lection de l affichage vien nent tre modifi s Q Total S lection cumuls des pr vi
74. ce Compte bancaire et date d op ration Personnaliser la liste Compte bancaire et date d ch ance Compte bancaire et date de pi ce Compte bancaire et date d op ration Ces trois options sont les commandes de tri disponibles pour la liste Surlignez l item choisi pour modifier la pr sentation de la liste Une fois la s lection effectu e la colonne sur laquelle s effectue le tri est gris e Sage 2007 177 Menu Traitement Les premi res commandes communes l ensemble des listes sont pr sent es dans le paragraphe intitul Menu contextuel de la liste du plan comptable page 132 S lectionner les l ments _ L ic ne S lectionner les l ments donne acc s une fen tre de pr s lection permettant de d fi nir les crit res d affichage des mouvements S lection des mouvements Date de pi ce de Compte g n ral de Date d ch ance de rl Montant de Gens Les deux g Num ro de pi ce de c mu L affichage des mouvements chus peut tre restreint selon les crit res suivants Q fourchette de dates pi ce ch ance Q fourchette de comptes g n raux C1 fourchette de montants Q sens Encaissement D caissement ou Les deux Q fourchette de num ros des pi ce Consultation des mouvements chus non rapproch s Les mouvements chus non rapproch s sont directement issus de la base comptable associ
75. compte de tiers l un des pays enregistr s 1c1 D propos de Finance Bijou trs Identification Initialisation Contacts Pr f rences Options Pays Intitul Allemagne Autriche Belgique Danemark Espagne Etats unis Finlande France Gr ce Irlande du Sud Italie Luxembourg nes Code pays a Code D E pe Code 150 2 pemi Coefficient d assurance EE 000 Coefficient de transport RE Pays bas Portugal Foyaume uni Suisse Intitul Nom du pays saisi sur 35 caract res alphanum riques maximum Code pays Code du pays selon la norme ISO3166 3 caract res alphanum riques sont disponibles Les informations suivantes n ont pas de r percutions en comptabilit Ces paragraphes ne concernent que les utilisateurs du programme Sage Gestion Commerciale Code D E I Zone de 3 caract res alphanum riques 61 Menu Fichier Code ISO 2 Zone de 2 caract res alphanum riques utilis e pour les virements trangers Coefficient d assurance Il permet de calculer la valeur statistique d une ligne de pi ce pour la D claration d changes de biens pour les changes intracommunautaires Zone de 14 caract res num riques maximum Coefficient de transport Il permet de calculer la valeur statistique d une ligne de pi ce pour la D claration d changes de biens pour les changes intracommunautaires Zone de 14 caract res num riques maximum Dans la D clarat
76. correspondant l cart constat 2 Option Report des pr visions non coch e pointage 1 Somme banque gt somme tr sorerie Option Ecrasement des pr visions coch e pointage 1 Option Ecrasement des pr visions non coch e pas d action 1 pointage Date de pointage date du jour Type de pointage automatique Code pointage m me num ro attribu l ensemble des critures 2 La pr vision de tr sorerie correspondant l cart constat est cr e avec les informations suivantes reprise des valeurs des pr visions de tr sorerie initiales pour les zones suivantes banque compte mode de r glement reprise du n de compte g n ral s il est commun toutes les pr visions de tr sorerie sinon n de compte g n ral rattach au code journal associ au compte bancaire sinon compte g n ral de la T re pr vision de tr sorerie du lot 258 Pointage uni taire des mouve ments bancaires Pointage mou vement s ban caire s pr vision s de tr sorerie Sage 2007 Menu Traitement date d op ration date du jour la date de valeur est calcul e en fonction de cette date libell Pr vision cr e par report Pointage manuel ESA Le pointage manuel accessible partir du bouton Pointer manuellement consiste Q regrouper 1 ou plusieurs mouvements bancaires avec une ou plusieurs pr visions de tr sorerie Les pr visions de tr sorerie point es
77. d op ration Date de valeur Num ro compte g n ral Regroupement de comptes Libell Mode de r glement Pointage Encaissement DU UUUUUUCU D caissement Echue Cette colonne n est pas accessible Une croix est affect e aux pr visions chues afin de les identifier faci lement Les pr visions chues sont constitu es l des pr visions de tr sorerie non point es dont la date d op ration est Q ant rieure ou gale la date du dernier extrait re u pour le compte bancaire Q ou strictement ant rieure la date du jour de la consultation si aucun relev n existe pour ce compte 2 des pr visions comptables Q pass es dans un journal de tr sorerie dont la date d op ration est Q ant rieure ou gale la date du dernier extrait re u pour le compte bancaire ou Q strictement ant rieure la date du jour si aucun relev n existe pour ce compte Q pass es dans un journal de type autre que tr sorerie dont la date d op ration est strictement ant rieure la date du jour de la consultation Il est possible de personnaliser la liste l aide de la fonction Personnaliser la liste du menu contextuel Tou tes les informations concernant les pr visions comptables ou de tr sorerie peuvent tre ajout es code jour nal num ro de pi ce num ro de facture _ amp L ic ne S lectionner les pr visions permet d affiner la s lection des pr visions effe
78. dans le dossier d installation du programme il appara t dans la zone Enregistrer dans Nom Indiquez le nom du fichier comptable cr er L extension MAE est automatiquement ajout e au nom que vous donnez au fichier lors de sa cr ation Il n est donc pas n cessaire de la saisir Capacit en Ko Par d faut la taille d un nouveau fichier est fix e 1000 Ko ce qui ne permet que la saisie des informa tions de base options journaux quelques comptes Nous vous conseillons de fixer la taille du fichier 2000 Ko La cr ation du fichier est lanc e lorsque vous cliquez sur le bouton Enregistrer ou par validation Lorsque le nom du fichier s lectionn existe d j un double message de confirmation d crasement du fichier est affich Exercice comptable et longueur des comptes Le programme propose ensuite la fen tre Cr ation de l exercice Cr ation de l exercice Date d but d exercice D10104 Date fin d exercice 31 1206 Annuler Longueur d un compte G n ral t reporting 0 Analytique 0 Date d but Date fin d exercice Enregistrez les dates limites de l exercice comptable S1 les dates propos es ne conviennent pas vous pouvez placer le curseur sur ces zones afin d indiquer les dates souhait es La saisie doit tre r alis e sous la forme JJMMAA sans s parateurs Le programme accepte la saisie d un exercice comptable cheval sur deux ann es civiles 29
79. de vente achat ou g n ral pour un tiers de type Salari ou Autre Dernier r glement Date du dernier r glement enregistr dans un journal de type tr sorerie Plac sous surveillance N COFACE Ces zones permettent en liaison avec le Portail Sage de r cup rer les informations financi res de ce tiers Vous pouvez selon votre contrat d abonnement placer un certain nombre de clients les clients risque sous surveillance Sous volet Surveillance Compte de tiers Le sous volet Surveillance mentionne diff rents l ments se rapportant la soci t tiers date de cr ation forme juridique etc issus de la fonction de surveillance des tiers via Internet 155 Sage 2007 Menu Structure b Tiers CARAT Carat a r l Identification Contacts Compl ment Banques Solvabilt Champs libres Cumuls Date de cr ation de la soci t Forme juridique Effectif Chiffre d affaires R sultat net Date d arr t de bilan Nombre de mois du bilan Incidents de paiement Date du dernier incident Privil ges R gulant des paiements Cotation de la solvabilit Date de derni re mise jour Objet de la derni re mize jour Cr le 230506 Reportez vous au Manuel de la gamme pour plus d informations Volet Champs libres Compte tiers Si des informations libres concernant les tiers ont t enregistr es dans le volet Options de la fonction Fi chier propos de votre
80. disponibles lorsqu aucune s lection n est en cours Le tri peut galement tre activ par la s lection directe de la colonne choisie dans la fen tre de saisie La colonne sur laquelle porte le tri est alors gris e Lorsqu une s lection a t op r e sur la liste des pr visions de tr sorerie seul le tri sur le type de date ayant servi de crit re pour cette s lection est disponible 217 Sage 2007 Menu Traitement Le dernier crit re de tri actif la sortie de la fonction sera utilis lors d un nouvel acc s la fen tre de sali Sie Pour plus d informations sur les menus contextuels reportez vous au Manuel de la gamme Personnaliser la liste des saisies de pr visions Cette fonction du menu contextuel galement accessible gr ce au menu Fen tre permet de moduler l aff1 chage des listes Les colonnes disponibles sont celles param tr es dans l option Fichier propos de votre soci t Options Organisation Personnalisation de la liste Saisie des pr visions de tr sorerie Rivas amp Duras Colonnes disponibles Colonnes s lectionn es amp Mode de r glement j ak a Date d op ration Devise a M pi ce Parit Tes a M facture Montant devise meae R f rence pi ce N compte g n ral R initialiser N compte tiers Regroupement Libell op ration Date de valeur OK Annuler Par d faut certaines zones sont pr c d es d un cadenas qui verrouille le ch
81. du fichier de tr sorerie Etape 3 bis Cr ation d un fichier comptable Cr ation du fichier de Tr sorerie Vous devez pr sent nommer votre fichier de Tr sorerie et d finir l emplacement de celui ci Cliquez eur le bouton Parcourir pour saisir le nom de votre fichier et pr cises le r pertoire de stockage Finance Bijoustrs Vous avez termin la d finition des param tres de cr ation de votre soci t l issue du traitement vous devrez d finir les l ments propres votre soci t N h gitez pas consulter votre guide de prise en main o l aide en tapant la touche F1 Cliquer eur le bouton Fin pour lancer le traitement Annuler Pr c dent Menu Fichier S1 vous avez s lectionn l option Cr er un nouveau fichier comptable les diff rentes tapes de l assistant de cr ation d un fichier comptable sont les suivantes Q Raison sociale et reprise des informations soci t page 19 0D 0 O OU DOD Raison sociale et reprise des informations soci t Saisie des coordonn es de l entreprise page 20 Exercice et longueur de compte page 21 Param trage des devises page 22 Caract ristiques de votre monnaie de tenue de compte page 22 Reprise des l ments comptables page 23 S lection des l ments comptables page 24 Cr ation du fichier comptable page 25 La premi re tape de la cr ation de fichier de tr sorerie concerne
82. en x montant des int r ts d biteurs montant montant calcul 2 montant calcul gt valeur en x montant des int r ts d biteurs montant Valeur en x montant des int r ts d biteurs Param trage cumul des plus forts d couverts mensuels CPFD plafonn e 50 des int r ts d biteurs demande ticket d agios trimestriel Plus fort d couvert du mois 1 20 000 00 EUR Plus fort d couvert du mois 2 25 000 00 EUR Plus fort d couvert du mois 3 19 000 00 EUR Taux 1 2000 Base 64 000 00 Taux 0 05 montant calcul 32 00 ler cas int r ts d biteurs 70 00 32est lt 70x0 5 gt montant CPFD 32 00 2e cas int r ts d biteurs 60 00 32est gt 60x0 5 gt montant CPFD 30 00 276 Menu Etat Frais de tenue de compte Base T V A reprend la valeur de la colonne Montant calcul de la 1 re ligne Frais H T Taux T V A valeur taux exprim e en renseign e en Fichier A propos de votre soci t Onglet Pr f rences rubrique Commissions et frais Montant calcul Frais H T valeur des frais renseign sous la rubrique Frais de tenue de compte au prorata de la p riode demand e Montant Frais H T le montant est fonction de la valeur Exon ration renseign e en Structure Banques Onglet Commissions et frais rubrique Frais de tenue de compte Exon ration Aucun montant montant calcul Exon ration Commission de mo
83. fichier comptable ssistant de cr ation de fichier L assistant de cr ation va vous guider dans la mise en place d un TE nouveau dossier de Tr sorerie Le fichier de Tr sorerie contient les informations n cessaires au auivi de la tr sorene quotidienne de la soci t comptable ASSOCI E Un fichier comptable doit obligatoirement tre associ I comporte les Informations communes toutes les applications chents fournisseurs comptes journaux Que souhaitez vous faire 7 Ouvrir un fichier comptable existant C Cr er un nouveau fichier comptable Annuler Pr c dent Deux options sont alors possibles Q L Etape 3 Ouverture d un fichier comptable existant page 16 Q L Etape 3 bis Cr ation d un fichier comptable page 19 Etape 3 Ouverture d un fichier comptable existant Si vous avez s lectionn l option Ouvrir un fichier comptable existant un cran proposant la s lection du fichier comptable s affiche alors 16 Sage 2007 Assistant de cr ation de fichier Bienvenue Ouvrir Ouverture du fichier comptable Yous devez s lectionner le fichier comptable que vous souhaitez associer au nouveau fichier Tr sorerie Cliquez sur le bouton Parcounr pour choisir le fichier comptable correspondant Le fichier comptable est Parcourir Regarder dans amp Tr sorerie L100 La Options version developpement 2 Finance Bijou mae Mom du fichier
84. fonctionnalit s suivantes visions s lectionn es et de recalculer leur date de valeur en cons quence La fonction D calage des pr visions comptables est d crite dans le D calage des pr vi sions comptables page 243 Le bouton D calage des pr visions permet d attribuer une nouvelle date d op ration aux pr Le bouton Imprimer permet d obtenir une dition des mouvements chus non rapproch s Compte bancaire Cette zone permet de s lectionner un compte La liste d roulante pr sente la liste des comptes bancaires de la soci t Par d faut la consultation des mouvements chus non rapproch s est propos e pour tous les comptes bancaires de la soci t option Tous L en t te du tableau pr sente le cumul des montants l encaissement au d caissement et le solde des mou vements chus Le tableau affiche pour chaque criture comptable le compte bancaire le code journal la date de la pi ce le num ro de pi ce le num ro de compte g n ral le num ro du compte tiers le libell de l criture la date d ch ance la date d op ration UD UUUUULEO le montant en D caissement ou Encaissement selon le sens du mouvement En double cliquant sur un l ment de liste 1l est possible d acc der la fonction Gestion des pr visions 179 Menu Traitement Menu contextuel des mouvements chus non rapproch s YoirfModifier l l ment s lectionn Consulter l l ment
85. frais Montant calcul Commission H T Base x taux Montant Commission H T le calcul est fonction du mode d application des int r ts cr diteurs voir exemple Application R elle 1 montant calcul lt Seuil d exon ration valeur lt gt vide colonne montant vide 2 montant calcul gt Seuil d exon ration ou Seuil d exon ration vide montant montant calcul Application Fictive 1 bonification de la commission de mouvement M thode balance des int r ts IC ID gt montant montant calcul int r ts cr diteurs int r ts d biteurs SI la valeur calcul e gt Seuil d exon ration ou seuil d exon ration vide 2 bonification de la commission de mouvement M thode total int r ts cr diteurs mon tant montant calcul int r ts cr diteurs SI la valeur calcul e gt seuil d exon ration ou seuil d exon ration vide TVA Base x taux Commission T T C montant 1 re ligne commission H T montant TVA Exemple Taux commission 0 025 Montant des int r ts cr diteurs 75 00 Montant des int r ts d biteurs 25 00 Mouvements 01 01 150 000 00 code 01 ch ques pay s non exon r 05 01 500 000 00 code 06 virements mis non exon r 31 01 200 00 code 56 achats OPCVM exon r Base commission mouvements 650 000 00 Int r ts d biteurs application r elle montant de la commission de mouvements 650 000 00 x 0 025 16
86. houveau Solde E Saut de Lignes x po Eompte reporting D Regroupement D Saisie analytique Comptes tiers rattach s Saisie de l ch ance D Saisie de la quantit D Saisie devise Aucun D Lettrage automatique D Saisie compte tiers Cr le 030105 Rappel Le menu Edition Les commandes du menu Edition peuvent tre utilis es sur le plan des comptes g n raux pour copier cou per et coller le contenu d une zone Les zones recopi es lorsqu un compte est dupliqu sont Nature Report nouveau Compte reporting Type Saut de page ainsi que toutes les bo tes cocher Un compte g n ral est d fini sur les zones suivantes Num ro de compte Enregistrez 1c1 le num ro du compte Cette saisie est obligatoire Deux comptes g n raux ne peuvent por ter le m me num ro 136 Sage 2007 Menu Structure La longueur des num ros de compte a t param tr e lors de la cr ation du dossier comptable Pour les comptes de longueur fixe lorsque l option Compl ment z ro du volet 4 propos de votre soci t Param tres est coch e le simple fait de cliquer sur un autre volet compl te automatiquement le num ro de compte par des Z ros la longueur d finie Cette longueur peut tre modifi e dans le Volet Initialisation propos de votre soci t page 35 si aucun compte n est Cr Si vous d passez cette longueur un message d avertissement vous pr vient qu
87. import comptable Type de donn es Pr visions de tr sorerie Li Champ Valeur par d faut Longueur Position Ins rer Supprimer Propri t s Monter Type de pi ce rl Descendre Cette fonction est d crite dans le Manuel de la Gamme Sage 2007 83 Menu Fichier Imprimer les param tres soci t Fichier Imprimer les param tres soci t Rappelons que la fonction Rechercher Remplacer de la barre d outils Navigation permet de rechercher et d imprimer les l ments des fichiers du programme l exception des informations sur la soci t qui ne peu vent tre imprim es qu partir de la pr sente commande Pour plus d informations sur la fonction Rechercher Remplacer reportez vous au Manuel de la gamme La fonction Imprimer les param tres soci t compl te cette possibilit en proposant l impression des para m tres suivants du dossier ouvert Q Dossier entreprise Q Options dossier CI Cumuls dossier Lorsque vous s lectionnez le fichier imprimer la fen tre d impression appara t alors L impression est lanc e imm diatement lorsque vous cliquez sur le bouton OK Etats propos s Sage 2007 Dossier entreprise Cet tat reprend la plupart des informations accessibles par la commande Fichier propos de votre soci t Options dossier Cet tat reprend les options enregistr es pour le dossier dans le volet Fichier propos de votre soc
88. jours de d ca lage est appliqu la date d ch ance pour calculer la date d op ration Les informations sp cifiques la tr sorerie sont accessibles QI il est possible de modifier la date d op ration affect e automatiquement la pr vision comptable en fonction de la date d ch ance de l criture La date de valeur est alors recalcul e QI Il est possible de modifier l affectation du compte bancaire pour les pr visions issues d un journal de type achat vente ou g n ral Ces actions sont propos es pour une pr vision ou une s lection de pr visions en rafale elles sont dispo nibles en Gestion des pr visions Liste des pr visions et Synth se du jour affichage des mouvements chus Outils La g n ration d un fichier au format bancaire permet de reconstituer un fichier de relev de compte au for mat CFONB Un assistant de purge permet de supprimer jusqu une date limite QI les extraits bancaires sous r serve de contraintes dans le cadre du rapprochement bancaire Q les pr visions de tr sorerie Introduction et g n ralit s Introduction et g n ralit s Ce chapitre donne acc s aux titres suivants Q Introduction page 10 Q Documentation fournie page 10 Sage 2007 9 Introduction et g n ralit s Introduction Tr sorerie 100 est un progiciel destin la gestion et au suivi de tr sorerie partir des informations issues Q des relev
89. la raison sociale et la possibilit de reprise des informations d j saisies 19 Sage 2007 Menu Fichier Assistant de cr ation de fichier L asaistant de cr ation va vous guider dans la mise en place d un Bienvenu nouveau dossier Indiquer la raizon sociale de votre soci t nes Lors de l installation du logiciel vous avez pu tre amen salisir les informations g n rales concernant votre entreprise Souhaitez vous reprendre ces Informations dans la tiche Identification du dossier en cours de cr ation Dui C Non Annuler Pr c dent Raison sociale Indiquez la raison sociale de votre soci t zone de 35 caract res alphanum riques maximum Reprendre les informations Indiquez l aide des boutons d option si vous souhaitez ou non reprendre les coordonn es de l entreprise renseign es au moment de l installation du logiciel Cliquez sur le bouton Suivant pour poursuivre la cr ation du fichier Pour abandonner le traitement cliquez sur le bouton Annuler Dans ce cas le programme ne cr e pas le fi chier comptable Saisie des coordonn es de l entreprise La deuxi me tape de la cr ation de fichier comptable concerne les coordonn es de l entreprise ssistant de cr ation de fichier Saisie des coordonn es de l entreprise Sienvenue Renseignez la fiche Identification de la soci t Bijou 54 Activit Bijouterie Joaillerie 0000 Adesse 70 rue des Orf
90. le crit re est Date d op ration seules les pr visions dont la date d op ration est comprise dans la p riode indiqu e au bas de liste seront affich es Si le crit re est modifi en Date de valeur la liste sera r affich e dans l ordre des dates de valeur sans changement de la p riode indiqu e au bas de la liste 240 Sage 2007 Menu Traitement Personnaliser la liste des pr visions comptables Il est possible de personnaliser la liste des pr visions comptables en utilisant la commande Personnaliser la liste soit partir du menu contextuel voir ci dessus soit partir du menu Fen tre Personnalisation de la liste Pr visions comptables en Euro Cr dit Commerci Colonnes disponibles Colonnes s lectionn es N compte tiers N facture Date ch ance R f rence pi ce amp Devise 7 i N compte g n ral Parit JE OK Annuler Libell criture R initialiser a Mode de r glement Lettrage montant Decaissement l a Encalssement Montant devise B Montant d bit ge Supprimer amp Montant cr dit Par d faut certaines zones sont pr c d es d un cadenas qui verrouille le choix de la s lection Pour les ren dre accessibles activez la fonction propos de votre soci t Volet Organisation du menu Fichier Autres op rations possibles sur la liste des pr visions comptables Les boutons de l en t te donnent acc s aux fonctionnalit s suivantes
91. lection d un regroupement sp cifique Par d faut l option Tous est affich e l ouverture de la fen tre QI Tous affiche toutes les pr visions quel que soit le code de regroupement qui leur a t attribu Q Aucun affiche toutes les pr visions sans code regroupement lorsque le compte g n ral n est pas rattach un regroupement de la table Compte g n ral de Permet de s lectionner une fourchette de comptes g n raux sur lesquels portera l affichage Tiers Permet la s lection d une fourchette de comptes tiers Valider la s lection par OK Les dates de la p riode affich es au bas de la fen tre sont actualis es ainsi que les cumuls de l en t te Si aucune pr vision ne correspond aux crit res de s lection la liste appara t vide Si vous activez de nouveau l ic ne de s lection sans sortir de la consultation des pr visions la fen tre sera propos e avec les donn es de la pr c dente s lection Lorsque vous quittez la fonction de consultation ces s lections seront perdues Au retour dans la fonction la s lection par d faut sera appliqu e Elargissement de la p riode de visualisation Se L ic ne Elargissement p riode se trouvant au bas de l cran permet d incr menter automatique ment la p riode initiale d un intervalle constant Le nombre de jours de cet intervalle est d fini dans les pa ram tres de la soci t Commande propos de votre soci t Onglet P
92. les commandes de tri disponibles pour la liste Surlignez l item choisi pour modifier la pr sentation de la liste Une fois la s lection effectu e la colonne sur laquelle s effectue le tri est gris e Les pi emi res commandes communes l ensemble des listes sont pr sent es dans le paragraphe intitul Menu contextuel de la liste du plan comptable page 132 Edition de la consultation des extraits du jour Cliquer sur le bouton Edition pour acc der l cran de param trage de l impression L opti on Aper u avant impression pr sente l tat de l extrait s lectionn dans sa forme d finitive tel qu il sera imprim 175 Menu Traitement Feleu r f rence Estrait 230606 Mouvements extrait Date Nu solde 23 06 06 Tzor e 100 100 Date detirage 29 09 06 135203 Page 1 Banque Soci t G n rale Agence 30003 Guichet 00001 Compte 0000000000 Cl 28 Deuise Buro Date Date Libell mouvernent HF pi ce Op Cd L Montant Mortart op ration valeur Libell s compl mentaires int FE bit cr dit Ancien salde au 220606 125 d 25 OTADA EFFET DOMICILIE 100 000 00 20606 AGIOS ess 6 0 25 140606 CHEQUE FREnlS 44 031 25 13 06 06 CHEQUE W 1475275 1475275 14 752 75 1 06 06 TRANSFERT RECU 150 00 j 16060 CHEQUE FREnilS D DOOD 34 ri 16 06 06 P RELEVEMENT D ODOOO 4 341 O 20606 CHEQUE REul C DOOD 525 DD 30DE AGIOS D DOO TS rS 15060 CHEQUE W 6972959 69729
93. les cumuls dans n importe quelle devise Vous avez plusieurs possibilit s QI Toutes valeur par d faut les cumuls de toutes les critures enregistr es dans la base sont expri m s dans la monnaie de tenue de comptabilit Q Aucune seuls apparaissent les cumuls des critures enregistr es en monnaie de tenue de compta bilit c est dire avec la zone devise non renseign e Q Devise seuls apparaissent les cumuls des critures enregistr es dans la devise s lectionn e 140 Sage 2007 Menu Structure En fonction du choix de la devise le format des montants qui s applique est celui d fini dans la table des devises Le programme affiche pour chaque p riode mensuelle de l exercice en cours le total des mouvements d biteurs et cr diteurs enregistr s ainsi que les soldes correspondants Les montants sont totalis s en bas de la fen tre b Compte 21910 Installations g n rales Mouvements dans la devise Toutes P riode Mouvement d bit Mouvement cr dit Solde d biteur Solde cr diteur Cr le 030105 Gestion des graphiques Comptes g n raux Bien que le bouton lan ant cette commande soit accessible partir de tous les volets de la fiche des comp tes g n raux les valeurs qui seront repr sent es sous forme de graphique sont celles tir es de ce volet C est la raison pour laquelle elle est d crite ici Le bouton Visualisation d un graphique est disponible dans le
94. les informations g n rales qu il est indispensable de renseigner avant toute utilisation du programme de tr sorerie Nous vous rappelons que toutes les informations concernant la saisie l utilisation des fen tres et des bou tons la barre d outils Navigation la commande Rechercher et bien d autres commandes d usage g n ral sont regroup es dans le Manuel de la gamme Volet Identification A propos de votre soci t Par d faut la commande A propos de votre soci t s ouvre sur le volet Identification qui regroupe les coordonn es de la soci t Sage 2007 33 T l communi cation Sage 2007 Menu Fichier D propos de Finance Bijou trs Iitialisation Contacts Pr f rences Options Raison sociale Bijou 5A Activit Bijouterie Joaillerie Adresse 70 rue des f ves 00 Compl ment BR BE CPAile 76008 Pas R gion Pays France Commentaire Te SIRET 32508458907015 NAF 5603 N d identifiant FR37325084589 T l communication T l phone 0147825545 T l copie 0149636262 0O L ensemble des informations est partag toute modification en tr sorerie est r percut e en comptabilit Raison sociale Zone de 35 caract res maximum permettant l enregistrement de la raison sociale de la soci t Cette information est obligatoire Activit Zone de 35 caract res maximum destin e pr ciser l activit de la soci t Adresse compl te Adresse compl te
95. libell s Sage 2007 BR Ep r r s z s 7 Li J Pour accc der l cran Libell s activez la commande Libell s du menu Structure ou cliquez sur l ic ne Liste des libell s Ch que n Facture R glement facture La liste des libell s vous est pr sent e lors du lancement de cette commande Le programme rappelle le rac courc1 servant appeler le libell et son intitul Les boutons de la barre d outils Navigation sont tous utilisables comme sur le plan comptable Reportez vous au paragraphe Op rations possibles sur la liste des comptes g n raux page 131 Menu contextuel de la liste des libell s Un menu contextuel est disponible sur la liste des libell s YoirfModifier l l ment s lectionn Consulter l l ment s lectionn Supprimer les l ments s lectionn s S lectionner tout Cess lectionner l l ment courant Cess lectionner tout Ajouter un nouvel l ment Atteindre Rechercher Intitul Raccourci Personnaliser la liste Ajustement automatique des colonnes 168 Menu Structure Les commandes communes l ensemble des listes sont pr sent es dans le paragraphe intitul Menu contextuel de la liste du plan comptable page 132 Personnaliser la liste des libell s Il est possible de personnaliser la liste des libell s en utilisant la commande Personnaliser la liste soit par tir du menu contextuel voir ci dessus soit partir du
96. ligne d un compte ou d utiliser la fonction Voir Modifier de la barre d outils Navigation pour acc der la liste de ses extraits La fen tre qui s ouvre indique dans son titre la devise du compte Est 15 05 06 150506 d Est 0305 06 030506 ao Est 0205 06 020506 ns nf Colonne Type Elle indique par une ic ne comment l extrait a t enregistr Q extraits saisis manuellement Q f extraits t l charg s Colonne R f rence Cette colonne mentionne la r f rence de chaque extrait de compte Colonne Date La liste des extraits est class e du plus r cent au plus ancien la date tant visible dans cette colonne La liste des extraits peut tre imprim e par la commande Rechercher de la barre d outils Navigation Voir le Manuel de la gamme ce propos La date et le solde de l extrait sont ensuite mentionn s P Pour consulter le contenu d un extrait s lectionnez le sur la liste puis cliquez sur le bouton Consulter de la barre d outils Navigation Pour modifier le contenu d un extrait s lectionnez le sur la liste puis cliquez sur le bouton Voir Mo difier de la barre d outils Navigation ou faites un double clic sur sa ligne pour afficher la fen tre de cr ation Le bouton Supprimer de la barre d outils Navigation permet de supprimer le dernier extrait si aucune FA Pour saisir manuellement un extrait cliquez sur le bouton Ajouter de la barre d outils Navigation 3 de ses
97. lignes n est rapproch e Saisie manuelle modification d un extrait Le programme permet de saisir ou de modifier vos extraits de comptes Sage 2007 202 Menu Traitement Ceci permettra de travailler m me si l extrait de compte ne peut pas tre r cup r de la banque pour cause d incident ou si vous n tes pas quip de modem La fen tre de saisie pr sente dans son titre la devise du compte b Extrait BEU BEUM 01 200014 729 Euro Extrait 290306 FE Solde D bit Solde Cr dit D bit Cr dit Ancien solde au ES KE imputer 38 963 99 Mouveau solde au 54544 6 Totaus extrait Ta 963 99 35 000 00 R f rence extrait Extrait 290306 Reste imputer 40306 E 40306 L CR NON ACCEFPTEE o g00592 4 DE TA _ 5 280206 200206 AGIOS O0DOOQD 60 45 200206 240206 CHEQUE N 6100555 6100655 4 022 00 200206 250206 CHEQUE M 7749555 F 49555 22 raa r2 140306 040306 LCR NON ACCEFTEE 0000532 47 147 78 140306 200306 LCR ACCEPT EE a Menu contextuel Un menu contextuel est disponible sur les colonnes de cette fen tre de l extrait Supprimer les l ments s lectionn s S lectionner tout Dess lectionner l l ment courant Dess lectionner tout Ajouter un nouvel l ment Atteindre Rechercher w Date op ration Date valeur Etat Personnaliser la liste Ajustement automatique des colonnes Les fonctions suivantes ne sont pas disponibles Q Voir Modifier l l m
98. menu Fen tre Personnalisation de la liste Libell s Colonnes disponibles Colonnes s lectionn es Raccourci Intitul du libell Le Manuel de la gamme explique comment personnaliser une liste Il n est pas possible d ajouter de colonnes mais on peut en supprimer D tail d un libell Sage 2007 Un libell est d fini dans la fen tre suivante B Libell Ch que n EG Intitul Ch que n E Raccourci 1 E Intitul Zone de 35 caract res alphanum riques maximum dont la saisie est obligatoire Raccourci Ce code permet d appeler le libell correspondant principalement en saisie Il est enregistr sur 1 6 caract res alphanum riques majuscules Pour appeler un libell en saisie de pi ce maintenez enfonc es les touches CTRL et MAJUSCULE sous Windows et tapez le raccourci enregistr ici Le curseur doit se trouver dans une zone de saisie d un libell d criture Exemple Pour acc l rer la saisie des pr l vements bancaires Cr ez un libell Pr l vement du et donnez lui un raccourci qui vous rappelle phon tiquement son contenu PR Chaque fois que vous devrez enregistrer le libell d un pr l vement fait sur votre compte maintenez enfon c es les touches ou CTRL et MAJUSCULE sur Windows et tapez PR Vous n aurez alors plus qu compl ter avec la date du pr l vement 169 Menu Traitement Sage 2007 Traitement
99. mouvements Par L dition peut tre demand e pour une s lection de comptes ou de banques ou pour la soci t Compte Banque de Permet de pr ciser les bornes des comptes ou des banques s lectionn es Cette zone n appara t pas lorsque l option Soci t a t s lectionn e dans la zone pr c dente Type d affichage Permet de sp cifier la pr sentation des lignes du tableau cumuls des critures par mode de r glement ou regroupement de comptes 267 Menu Etat Type de date Permet d indiquer si les p riodes sont sp cifi es en date de valeur ou date d op ration Devise d dition La devise d dition pr cise la devise de valorisation des cumuls par d faut c est la devise de tenue de comptabilit La rubrique suivante propose la s lection des donn es de r f rence et des donn es comparer Type de mouvement Cette zone est accessible uniquement si le Type d affichage est Mode de r glement Les valeurs suivantes sont alors propos es Pr vu R alis Pr vu et r alis Lorsque l dition est demand e par Regroupement de comptes seule la comparaison des pr visions est propos e 4 Seules les pr visions non point es et non chues sont prises en compte Type de pr vision Lorsque le type de mouvement s lectionn est Pr vu ou Pr vu et r alis cette zone permet de pr ciser la nature des pr visions Encours ou Encours et pr visionnel P riode La p r
100. ne sont alors plus prises en compte dans le calcul des soldes puis que la r alisation bancaire existe Q pointer unitairement des mouvements bancaires sans contrepartie principalement pour initier le pointage g rer l historique des relev s de comptes d j int gr s Il est possible de s lectionner Q un ou plusieurs mouvements bancaires et une ou plusieurs pr visions de tr sorerie Q un ou plusieurs mouvements bancaires sans pr visions de tr sorerie Dans les deux cas le bouton Pointer manuellement est actif Par contre le bouton est inaccessible lorsque CI aucune criture n est s lectionn e Q seules les pr visions de tr sorerie sont s lectionn es Le pointage ne peut s appliquer qu des critures non point es Dans le cas contraire un message de type bloquant s affiche Aucun contr le n est effectu on peut pointer unitairement dans une multi s lection des critures bancai res rattach es des comptes diff rents Apr s pointage le symbole d S affiche en type de pointage et la Date de pointage est aliment e avec la date du jour Le pointage effectif est pr c d de diff rents contr les Contr le du compte bancaire des mouvements bancaires Les mouvements bancaires doivent tre rattach es au m me compte bancaire Dans le cas contraire un mes sage de type bloquant s affiche Les mouvements bancaires ne sont pas rattach s au m me compte bancaire
101. option Fusion d chelle est coch e BD Ticket d agios S lection Compte BEL BEUT 7 0120001 r Ippe de mouvement R alis P riodicit Meneuelle Arr t du compte au 310707 Fr Arr t du compte au Propose par d faut la date d arr t correspondant Q si type de mouvement R alis la derni re p riode cl tur e Q si type de mouvement Pr vu et r alis la p riode en cours S1 la date ne correspond pas une fin de mois exemple saisie 30 03 elle est automatiquement recalcul e pour correspondre au dernier jour du mois 31 03 pour l exemple ci dessous Exemple Date du jour du 29 11 06 date propos e par d faut Type de mouvement Date d arr t R alis Trimestrielle 30 09 06 Pr vu st r alis soros Pr vu et r alis Trimestrielle 31 12 06 Sage 2007 264 Menu Traitement Affichage du ticket d agios La fen tre Ticket d agios se d compose en deux parties Q l en t te qui affiche le rappel de la s lection initiale modifiable l aide du bouton Modifier la s lection Q la grille qui pr sente les l ments du ticket d agios Pr sentation de l en t te Le bouton Modifier la s lection affiche la fen tre de s lection initiale la validation par OK actualise la visualisation du ticket d agios Les crit res de s lection modifiables l aide du bouton Modifier la s lection Q Date de la p riode effective Q
102. pas tre report s 137 Sage 2007 Menu Structure Q Solde seul le solde du compte est report sur l exercice suivant Q D tail tous les mouvements non lettr s du compte sont report s en d tail sur l exercice suivant Ce mode est s lectionner pour les comptes clients et fournisseurs qui pourront tre report s en d tail si Vous avez pris soin de les lettrer Cette option est utilis e dans le programme Sage Comptabilit et peut tre modifi e dans Sage Tr sore rie Compte reporting Les comptes reporting permettent d obtenir une classification des mouvements d bit et cr dit enregistr s diff rente de celle des comptes g n raux notamment pour la production d tats Bilan Compte de r sultat une soci t m re voir plus loin Cette option est utilis e dans le programme Sage Comptabilit Elle n est pas modifiable Compte tiers rattach Le programme permet d associer chaque compte g n ral cr un ou plusieurs comptes de tiers Ils doi vent tre cr s dans le Plan tiers S lectionnez le compte souhait partir de la zone liste d roulante puis validez par la touche ENTREE pour qu il s affiche sur la liste des comptes tiers rattach s S1 un seul compte de tiers est rattach lorsque le compte g n ral sera mouvement le compte de tiers sera automatiquement propos S1 plusieurs comptes de tiers sont rattach s le premier compte de tiers de cette liste sera
103. pointer amp La fonction D pointer est accessible l aide du bouton du m me nom La bo te de s lection permet de choisir le type de pointage Tous Automatique Manuel ou Unitaire et une fourchette de dates 260 Edition des cri tures point es Sage 2007 Menu Traitement Annulation du pointage Type de pointage Permet de restreindre l annulation selon le type de pointage effectu Tous Unitaire Manuel ou Automa tique Date de pointage de Permet de resteindre l annulation selon une fourchette de dates de traitement par d faut la date du jour Un d pointage ne peut tre effectu que si tous les l ments ayant le m me code pointage sont disponibles un d pointage doit tre complet Si un des lots ne peut tre d point le lot suivant sera trait Imprimer L impression propose deux types d tats La fonction impression est accessible l aide du bouton Imprimer Q l dition des critures non point es correspondant la s lection en cours Q l dition des critures point es il est alors possible de pr ciser le type de pointage ainsi que la fourchette de dates de traitement par d faut la date du jour Impression Type d criture Type de pointage Tous Date de pointage de 140807 r 1408507 Annuler Type d critures Cette zone permet de s lectionner le type d tat demand dition des critures point es ou d
104. possible partir de l cran de consultation de ces pr vi sions 228 Sage 2007 Menu Traitement 2 Double cliquez sur la pr vision modifier ou activez la fonction Voir modifier l l ment s lectionn du menu contextuel L cran de Saisie des pr visions s affiche alors B Saisie des pr visions de tr sorerie en Euro L Europ enne Ltd BEU BEUT 01200014729 E OE3 D caissement Encaissement Total Pr visions 2 O0 00 1 100 00 Compte bancaire BED BEU 01200014729 79de des pr visions 1 600 00 180908 Date d op A Regroupe Date de w 010906 22222 Dr ci 010906 020906 33333 21310000 020906 E00 120906 111111 42060000 r glement 120906 500 140906 44444 41100000 BAGUES 120906 1 500 00 La pr vision modifier s affiche d j s lectionn e et les informations la concernant apparaissent dans le bandeau de saisie situ au dessus de la liste Saisissez les nouvelles donn es dans le bandeau et validez avec la touche ENTREE Une pr vision point e est partiellement modifiable Pour plus d informations sur la modification des pr visions de tr sorerie voir le Modifier une pr vision de tr sorerie page 221 Les autres commandes communes l ensemble des listes sont pr sent es dans le paragraphe intitul Menu contextuel de la liste du plan comptable page 132 Autres op rations possibles sur la liste des pr visions de tr sore
105. pr visions comptables Traitement Actualisation des pr visions comptables Cette fonction permet de r actualiser la lecture des critures en comptabilit Elle prend en compte les modifications intervenues Q en comptabilit suppression modification ajout d critures QI en tr sorerie affectation du compte bancaire d finition des regroupements de comptes param trage des conditions de valeur caract ristiques des codes journaux d lai de recherche des critures dans les journaux Lorsque le traitement est achev le message suivant s affiche L actualisation des pr visions comptables s est bien d roul e Sage 2007 250 Menu Traitement Pointage pr vu r alis Traitement Pointage pr vu r alis Pointage pr vu r alis est accessible par le menu Traitement ou par l ic ne Pointage pr vu r alis de la barre d outils Mouvements Le pointage est destin affecter un statut particulier une pr vision de tr sorerie point afin qu elle ne soit plus prise en compte dans le calcul de la position de tr sorerie Situation de tr sorerie et Analyse des soldes Cette fonction peut tre utilis e lorsque le lien avec Sage Comptabilit 100 n est pas mis en place Elle permet de pointer les pr visions de tr sorerie en les rattachant au mouvement bancaire correspondant pour un suivi rigoureux de la tr sorerie pr visionnelle Deux types de pointage sont pro
106. proc der au rapatriement des relev s ou extraits bancaires puis l incorporation des extraits bancaires Si Tr sorerie 100 ne d tecte pas la pr sence de Telbac les relev s stock s dans le r pertoire correspondant sont automatiquement incorpor s Voir la commande incorporation des extraits page 208 pour plus de d tails _ amp Le bouton R cup rer permet de r cup rer le ou les extraits bancaires de comptes re us de la ban que via internet ou une messagerie S lectionnez le mode de r ception Internet ou messagerie Puis s lectionnez le compte bancaire dont est issu l extrait bancaire Cliquez sur OK pour proc der au rapatriement Proc der ensuite l incorporation de ces extraits Voir la commande incorporation des extraits page 208 pour plus de d tails 200 Menu Traitement G n ration d un Le bouton G n ration d un fichier bancaire permet de reconstituer un fichier de relev de compte fichier bancaire au format CFONB Cette fonction est d crite dans le G n ration d un fichier au format bancaire page 214 Menu contextuel Un menu contextuel permet d activer les commandes classiques offertes par ce genre de menus l excep de la liste des tion des commandes comptes bancai QI Consulter l l ment s lectionn es Q Supprimer les l ments s lectionn s Q Ajouter un nouvel l ment Voir Modifier l l ment s lectionn S lectionner tout Dess le
107. qualifiant MMO lorsque l op ration a t initi e dans une monnaie autre que celle de l extrait et que la banque dispose de ces informations le mon tant et la monnaie d origine Les enregistrements 05 normalis s CFONB se diff rencient par la pr sence d un qualifiant sur 3 caract res en position 46 Les enregistrements 05 ont pour caract ristiques Sage 2007 209 Menu Traitement Q Les enregistrements 05 sont rattach s l enregistrement 04 qui pr c de Q Le nombre d enregistrements 05 non normalis s pour un enregistrement 04 donn n est pas limit QU Les enregistrements 05 ne sont ni tri s ni num rot s ils apparaissent dans l ordre de cr ation QI Enregistrements normalis s la s quence d enregistrement 05 contient au plus un enregistrement ayant le qualifiant MMO mais peut contenir plusieurs enregistrements ayant le qualifiant LIB Liste des mouvements bancaires Traitement Extraits bancaires Liste des mouvements bancaires LE Cette commande vous permet de visualiser d analyser et d diter les mouvements des extraits bancai res int gr s ou saisis manuellement 1 Cette fonction est accessible par la commande Traitement Extraits bancaires Liste des mouvements bancaires ou par l ic ne correspondante du groupe Liaison Bancaire de la barre verticale S lection des mouvements bancaires Le lancement de cette fonction affiche une premi re fen tre de s le
108. report des pr visions S1 l option est coch e une nouvelle pr vision est cr e correspondant la diff rence lorsque la somme des pr visions est sup rieure la somme des mouvements bancaires la diff rence doit tre gale ou sup rieure au montant renseign en seuil de report Seuil de report Zone accessible lorsque l option Avec report des pr visions est coch e une nouvelle pr vision est cr e si l cart entre le cumul des pr visions de tr sorerie et le cumul des mouvements bancaires est au moins gal la valeur renseign e ici 257 Pointage de type unitaire Pointage de type grande masse Sage 2007 Menu Traitement Lorsqu un mouvement bancaire et une pr vision de tr sorerie r pondent aux crit res suivants les deux cri tures sont point es Crit re Gestion Banque Crit re obligatoire la banque de rattachement du compte bancaire doit tre identique pour les deux critures Compte Crit re facultatif si compte identique est s lectionn les deux critures doivent avoir le m me compte bancaire Devise de compte Crit re obligatoire si la banque identique s lectionn la devise du compte bancaire des 2 critures doit tre identique Mode de r glement Crit re obligatoire le mode de r glement et le sens des deux critures doivent tre identi ques Montant Crit re obligatoire les deux critures doivent tre du m me montant avec ventuellement une to
109. riques pour saisir ce code Exemple Pour les pays appartenant la zone Euro ou pays in le code devise ISO est EUR Code DEI Il s agit d un code provenant de l administration fiscale permettant de remplir la d claration d change de biens Ce code est utilis en Gestion commerciale Vous disposez galement de 3 caract res alphanum ri ques pour saisir ce code Zone Euro Cochez cette case si la devise appartient la zone Euro Cotation Cette zone permet d indiquer s il s agit du cours actuel ou de l ancien cours Le choix se fait par une zone liste d roulante qui propose QI Cotation et QI Ancienne cotation Cotation Cet encadr permet d indiquer s il s agit du cours actuel ou de l ancien cours en s lectionnant l un des choix propos s par la zone liste d roulante S1 vous s lectionnez Cotation renseignez les zones suivantes Cours C est le cours de la devise trang re en vigueur au del de la date limite fix e pour l ancienne cotation si celle ci est renseign e Cette zone n est pas accessible lorsque la case Euro est coch e Mode de cotation Expression du cours entre deux devises 46 Sage 2007 Menu Fichier Q Incertain une devise est cot e l incertain par rapport une devise de r f rence lorsque son cours est exprim de la fa on suivante Soit 1 unit de la devise cr e x unit s de la devise de cotation Exemple 1
110. rouge Synth se du jour au 25 09 07 Soldes du jour Aujourd hui Soldes en date d op ration en Euro 178 542 60 Soldes en date de valeur en Euro 165 704 99 Soldes pr visionnels en date de valeur en Euro 169 962 99 240907 14 700 00 14 700 00 240907 256 641 25 270 437 98 270 437 98 240907 Fo 560 65 Fo 560 65 F2 r065 100907 720 00 720 00 522 00 240907 15 238 00 42 17224 42 17224 Myts chus non r gl s z Tableaux de bord L en t te de la fen tre pr sente le cumul des soldes tous comptes bancaires confondus exprim s dans la devise de tenue de comptabilit Le tableau affiche les colonnes suivantes Sage 2007 172 Menu Traitement Banque Banque mettrice de l extrait Compte Compte metteur de l extrait Devise Devise du compte Date extrait Date du dernier relev de compte re u Solde extrait Solde final en date d op ration du dernier relev de compte re u cumuls des mouvements r alis s dont la date d op ration est ant rieure ou gale la date du jour Solde r alis e en valeur Solde r alis en date de valeur du jour cumuls des mouvements r alis s dont la date de valeur est ant rieure ou gale la date du jour Solde pr visionnel en valeur Solde pr visionnel en date de valeur du jour cumuls des mouvements pr vus et r alis s dont la date de valeur est ant rieure ou gale la date du jour Menu contextuel des soldes du jour S l
111. s lectionn S lectionner tout Dess lectionner l l ment courant Dess lectionner tout Atteindre Rechercher w Compte bancaire et date d ch ance Compte bancaire et date de pi ce Compte bancaire et date d op ration Personnaliser la liste Compte bancaire et date d ch ance Compte bancaire et date de pi ce Compte bancaire et date d op ration Ces trois options sont les commandes de tri disponibles pour la liste Surlignez l item choisi pour modifier la pr sentation de la liste Une fois la s lection effectu e la colonne sur laquelle s effectue le tri est gris e Les premi res commandes communes l ensemble des listes sont pr sent es dans le paragraphe intitul Menu contextuel de la liste du plan comptable page 132 _ L ic ne S lectionner les l ments permet de d finir des crit res de s lection pour l affichage des mouvements Cette fonction est d crite dans le paragraphe pr c dent S lectionner les l ments page 176 Consultation des pr visions de tr sorerie chues Sage 2007 Cliquez sur l ic ne Pr visions de tr sorerie chues du volet Aujourd hui pour acc der l cran de consultation Les pr visions chues sont constitu es par les pr visions de tr sorerie non point es dont la date d op ration est Q ant rieure ou gale la date du dernier relev extrait re u pour le compte bancaire ou Q strictement ant rieure
112. s sur la ligne d criture bancaire Bouton Solde Le bouton Solde du journal permet de visualiser le solde du journal auquel est rattach l extrait du journal Solde du journal BOI au 16 05 06 Dans la monnaie de tenue de compte Euro Ancien solde Totaux rapproch s Totaux non rapproch s 5 100 00 Nouveau solde 5 100 00 Dans la devise du RIB Euro Ancien solde Totaux rapproch s Totaux non rapproch s 5 100 00 Nouveau solde 5100 00 Cet cran affiche les soldes du journal dans la monnaie de tenue de compte de l entreprise et dans la devise du RIB Cliquez sur le bouton OK pour refermer cette fen tre La zone Tri de la barre d outils Navigation propose trois modes de tri de cette liste Q Date d op ration propos par d faut Q Date de valeur Q Etat Sage 2007 204 Menu Traitement En haut et gauche de la fen tre le programme affiche les zones suivantes correspondant au fichier Ex trait normalis Date ancien solde Le programme affiche la Date nouveau solde du pr c dent extrait saisi ou t l charg pour le compte Date nouveau solde Saisissez la date du solde de l extrait de compte Cette date peut tre modifi e uniquement sur le dernier extrait et si aucun mouvement de l extrait n est rapproch Cette zone comporte un bouton permettant d ouvrir un calendrier et de s lectionner facilement une date Voir le Manuel de la gamme pour des informations sur cette commande R f
113. s de comptes bancaires transmis par les banques Q des pr visions de tr sorerie saisies ou import es dans le module Tr sorerie Q des critures comptables lues dans le module Comptabilit Il pr sente les fonctionnalit s suivantes Q int gration et consultation des extraits de comptes bancaires Q gestion des pr visions Q tableau des soldes des comptes bancaires Q consultation de la situation de tr sorerie Q biblioth que d tats de suivi de la tr sorerie Q analyse par type de flux Il appartient la famille des programmes de gestion Sage avec la Comptabilit la Gestion commerciale la Paie les Immobilisations les Moyens de paiements et le logiciel de communication bancaire Telbac Ces programmes sont disponibles en deux versions l une pour utilisation sur micro ordinateur Apple Mac intosh partir du syst me d exploitation 10 X et l autre pour utilisation sur PC PS quip du programme Microsoft Windows 98 SE Windows Me Windows 2000 Windows XP Windows NT ou Windows 2003 Server V Tr sorerie 100 est uniquement disponible en version Windows et est compatible avec Sage Comptabilit 100 100 Pack et 100 Pack La lecture de ce manuel et l utilisation du programme sous entendent que le maniement de Windows n a pas de secret pour vous Si ce n est pas le cas il convient de parfaire votre connaissance du syst me que vous utilisez avant de pour suivre car nous ne d crirons pas toutes les manipu
114. saisir le num ro de compte du tiers Q Cl elle est saisie sur 2 caract res num riques Le programme effectue le contr le de la validit de cette cl Si vous n en tes pas s r ne saisissez rien dans la zone cl car le pro gramme refuse toute valeur incorrecte Ce contr le s effectue uniquement si la zone Con tr le de la cl de l option Fichier propos de votre soci t Options Structure banque est positionn e sur la valeur France De la m me mani re il n y a aucun contr le de la cl si la case Structure EDI a t coch e dans cette m me option 152 Banque tiers Sage 2007 Menu Structure Q Une structure BBAN se compose de 34 caract res alphanum riques majuscules Q Une structure IBAN se compose de 8 zones de 4 caract res et d une zone de 2 Renseignez les zones comme suit Q Code pays Cl de contr le vous disposez de 2 caract res num riques pour saisir le code du pays selon la norme ISO2 et 2 caract res pour la cl Q Num ro de RIB 30 caract res 7 4 1 2 pour enregistrer ce num ro au format Local Des contr les sont effectu s par le programme et g n reront des messages d erreur si QI la cl ne correspond pas au num ro IBAN QI les deux premiers caract res de l IBAN ne correspondent pas au code ISO2 du pays s lec tionn Q le num ro de RIB inclus dans l IBAN ne correspond pas au RIB saisi par ailleurs Calcul automatique de PIBAN Bo te coch
115. sont pas g r s les enregistrements de type 05 correspondants ne seront pas pr sents dans le fichier g n r 215 Menu Traitement Saisie des pr visions de tr sorerie Traitement Saisie des pr visions de tr sorerie Sage 2007 Lorsque le module Tr sorerie et interfac avec Sage Comptabilit 100 cette fonction permet de saisir des pr visions n ayant pas fait l objet d une passation d critures en comptabilit Lorsque le module Tr sorerie est ind pendant cette fonction permet alors de saisir l ensemble des pr vi sions Elle peut tre galement aliment e par les critures import es qui au m me titre que les pr visions saisies sont modifiables dal Saisie des pr visions de tr sorerie est accessible par le menu Traitement ou par l ic ne correspon dante du groupe Tr sorerie quotidienne de la barre verticale B Saisie des pr visions de tr sorerie en Euro Cr dit Commercial de France CCF 1 7 000000000071 Euro akg C caissement Encaissement Total Pr visions 645 00 Compte bancaire CCF 1 00000000001 z aee 628 00 231 oog AUCUN Y Date op r N compt Regroupe Libel cr Mode de r Date valeur D caisse Encaissement JH 20906 40100000 Fourmniss Aucun 20906 12 00 200906 40100000 Fourmniss Ch que 200906 45 00 031006 41100000 Aucun Wirement 051006 00 00 031006 10640000 Aucun AUCUN 031006 Compte bancaire Zone obligat
116. sur le micro ordinateur et ses l ments concern s Informations systeme Version de windows 5 0 Plate forme Windows sF Protessionel Processeur Fentium M moire disponible 1 048 048 Ko R pertoire Windows CAIN CONS R pertoire TEMP C OOCUME 1SCHGERSLOC Version Lhase 911 Pour refermer cette fen tre cliquez sur le bouton OK Bouton R f rencement Il vous permet en faisant appara tre la fen tre de param trage des impressions de lancer l impression d une commande de mise jour du programme S1 vous tes inform par voie de presse ou par l envoi d un courrier personnalis de l volution de votre version du programme vous pourrez utiliser cette commande pour passer automatiquement commande de la mise jour Le document dont ce bouton lance l impression comporte toutes les informations n cessaires sur votre so ci t sur le programme que vous utilisez actuellement et dont vous demandez la mise jour ainsi que sur l environnement mat riel dans lequel 1l fonctionne Vous n aurez qu compl ter certaines informations et renvoyer le document Sage France Bouton Cl Il donne acc s la fen tre de saisie de la cl d authenticit Ce bouton permet notamment la saisie d une nouvelle cl correspondant une version sup rieure celle install e sur le disque dur 308 Lexique Lexique Activit bancaire Montant des encaissements et des d caissements enregistr s pa
117. texte de votre message Bouton Annuler Ce bouton referme la fen tre de saisie de message sans rien faire 74 Menu Fichier Bouton Envoyer Ce bouton envoie le message tous les destinataires R ception d un message Dans les cinq secondes cons cutives l envoi le destinataire du message le re oit R ception message x De Michel Je lance une dition de l inventaire sur l imprimante du service administratif Elle sera occup e pour une dizaine de minutes S1 au moment de la r ception le destinataire n a pas l application l cran le message appara tra au mo ment o 1l basculera sur cette derni re V Notez que si le destinataire du message a une fen tre modale l cran fen tre qui ne permet pas d activer une autre commande comme la fen tre Pr f rences Ouverture des fichiers fen tre d attente des impressions et traitements etc le message ne pourra pas tre lu Les fen tres modales comportent en g n ral un bouton OK Sage 2007 75 Menu Fichier Autorisations d acc s Fichier Autorisations d acc s Ce menu permet l administrateur de limiter l acc s certaines commandes pour d autres utilisateurs V Seul l administrateur ou les utilisateurs appartenant au groupe Administrateurs peuvent acc der aux fonc tions de gestion des utilisateurs droits d acc s Un simple utilisateur a uniquement la possibilit de modi fier son propre mot de pa
118. tr sorerie jours Permet de restreindre la recherche en Comptabilit des critures pass es dans les journaux de tr sorerie Les critures prises en compte sont les critures non rapproch es dont la date pi ce est gale ou post rieure date jour d lai ant riorit date de pi ce Exemple Date du jour 30 05 06 Ant riorit date de pi ce pour les journaux de tr sorerie 20 jours Dans ce cas seules les critures comptables des journaux de tr sorerie dont la date pi ce est gale ou post rieure au 10 05 06 sont analys es V Le d lai propos par d faut est de 60 jours Il est modifiable sa valeur peut tre comprise entre 1 et 365 Ant riorit date de pi ce pour les autres journaux en jours Permet de restreindre la recherche en comptabilit des critures dans les journaux autres que Tr sorerie achat vente g n ral suivis en tr sorerie Les critures prises en compte sont celles dont la date de pi ce est gale ou post rieure date jour d lai ant riorit date de pi ce 4 Le d lai propos par d faut est de 90 jours Il est modifiable sa valeur peut tre comprise entre 1 et 365 Exemple Date du jour 30 05 06 Ant riorit date de pi ce pour les autres journaux 90 jours Dans ce cas seules les critures comptables des journaux autres que les journaux de tr sorerie dont la date pi ce est gale ou post rieure au 01 03 06 sont analys es Sage 2007 38 Importati
119. trage de cette option d clenche lors de l ouverture d un fichier de tr sorerie l ouverture simul tan e du fichier de comptabilit associ D propos de Finance Bijou trs Identification Initialisation Contacts Pr f rences Options Fichiers li s ki Fichier comptable Fichier comptable li Y Tr sorerne L100 Tr sorerie L1005Finance Bijou mae La partie droite de la fen tre vous permet de s lectionner le fichier de donn es correspondant l application Le programme enregistre ainsi son chemin d acc s Le bouton Attacher permet de s lectionner un nouveau fichier Lorsque vous cliquez sur ce bouton la fen tre de s lection appara t Apr s s lection du fichier et validation du choix le chemin d acc s au fichier est indi qu en regard du bouton Attacher Une fois la s lection effectu e le bouton Attacher devient inaccessible Le bouton Supprimer permet d annuler l association d un fichier Lorsque vous cliquez sur ce bouton le pro gramme demande confirmation La suppression du lien est effective lorsque vous cliquez sur le bouton OK 48 Menu Fichier Information libre Sage 2007 Cette option permet d ajouter des informations compl mentaires personnalis es sur les fiches des comptes g n raux et des comptes de tiers S1 des informations libres sont param tr es pour un fichier un volet de saisie suppl mentaire Information libre appara tra pour la commande consid r e P
120. traitement cliquez sur le bouton Annuler Dans ce cas le programme ne cr e ni lexer cice n1 le fichier comptable et n1 le fichier de tr sorerie S1 la cr ation de l exercice a t valid e la fiche d identification de l entreprise appara t alors La fiche d identification de l entreprise est pr sent e dans la commande A propos de votre soci t page 33 du m me menu Elle appara t apr s d finition des param tres g n raux cf ci apr s 30 Ouvrir Fichier Ouvrir Sage 2007 Menu Fichier Cette commande permet d ouvrir un fichier de tr sorerie existant Elle permet galement d avoir acc s aux informations d un fichier de tr sorerie si aucun autre fichier n est ouvert Si le fichier est prot g le nom d utilisateur et mot de passe associ sont demand s Autorisation d acc s e Le fichier Finance Bioutrs est J j prot g Hom d utilisateur ADMIN Mot de passe Le param trage des utilisateurs et de leurs autorisations d acc s est d crit dans le Autorisations d acc s page 76 Pour plus d informations sur la fonction Ouvrir vous pouvez galement vous reporter au Manuel de la gamme 31 Menu Fichier Fermer Fichier Fermer Cette commande permet de fermer un fichier de tr sorerie en cours d utilisation sans quitter l application Sage 2007 32 Menu Fichier A propos de votre soci t Fichier propo
121. type donn est associ un compte g n ral d un autre type un message de confirmation s affiche Regroupement Cette zone est gris e Le cas ch ant si le compte g n ral est rattach un regroupement celui ci s affiche automatiquement et ne peut tre modifi Sinon la valeur Aucun s affiche Pour plus d information sur le sujet voir Regroupement de comptes page 62 Libell criture Comme pour le num ro de compte la saisie du libell de l op ration peut tre effectu e de plusieurs fa ons QI en tapant directement le libell 35 caract res sont disponibles Q en utilisant le raccourci affect au libell automatique maintenez enfonc es les touches CTRL et MAJUSCULE sur Windows et tapez le raccourci associ au libell QI en pressant la touche F4 pour faire appara tre la liste des libell s Mode de r glement Par d faut le mode de r glement attach au compte tiers s affiche Pour plus d information sur le sujet voir Volet Compl ment Compte tiers page 148 Lorsque cette information n est pas renseign e ou le compte tiers absent le mode de r glement prend la valeur Aucun Date de valeur Cette date est automatiquement calcul e en fonction de la date d op ration lorsqu une condition de valeur existe La condition de valeur est recherch e pour la banque ou d faut pour la soci t lorsque les l ments sui vants sont renseign s QI le sens
122. valeur pr cis e en visualisation Ils sont exprim s Q par compte dans la devise du compte ou la devise de visualisation si elle est d finie par banque dans la devise de tenue de comptabilit ou la devise de visualisation si elle est d finie par fusion dans la devise associ e la fusion ou la devise de visualisation si elle est d finie par devise dans la devise concern e QI QI QI QI total g n ral dans la devise de tenue de comptabilit ou la devise de visualisation si elle est d fi nie Par fusion le total g n ral n est pas indiqu un compte pouvant tre rattach plusieurs fusions Un solde n gatif appara t en rouge 1 colonne Selon le mode de visualisation demand la premi re colonne pr sente l intitul du compte Abr g de la banque suivi de l Abr g du compte de la banque de la fusion ou de la devise Pour une visualisation par compte ou fusion de comptes cet intitul est suivi de la devise de valorisation du cumul Lorsque les comptes rattach s un cumul sont affich s par l option D tail la devise qui suit l intitul est alors la devise du compte Bouton Voir le d tail Fi Ce bouton permet d acc der au choix la liste des mouvements bancaires ou des pr visions L cran de s lection est par d faut renseign en fonction du contexte d origine dates mode de visualisa tion devise Une fen tre de pr s lection est affich e pour le c
123. valeur FER Type d dition Aec cart Tr sorerie 100 14 03 Date detirage 31A006 09 1940 Earque no Hationale de Pans Compte barcaire BNP1 00001 0i00LLOCOL 1 Deise Date Valeur Conditions r goi es Valeur 01 Ch ques pay s 2080 2810806 10 00 2 joursiouvr s 240506 03 Ch ques impa s 2080 290806 20 00 3 jours ouvr s 23 08 06 01 Ch ques pay s 28 05 06 30 0506 30 00 2 jours iouvr s 24 08 06 01 Ch ques pay s 28 08 06 31 0506 4000 2 jours iouvr s 240806 01 Ch ques pay s 28 05 06 01 0906 S0 00 2 jours iouvr s 24 08 06 11 Paiement cartes de paiem 20 0 02 09 06 60 00 jours calendaire si 29 05 06 01 Ch ques pay s 28 08 06 03 0906 7000 2 jours iouvr s 24 08 06 01 Ch ques pav s 28 05 06 009 06 80 00 2 jours iouvr s 24 08 06 01 Ch ques pav s 06 09 06 011006 11 96 2 jours iouvr s 040 DE OO OO La colonne Ecart indique par mouvement le nombre de jours gagn s ou perdus dans ce cas le signe pr c de ce nombre par rapport au nombre de jours d finis par les conditions de valeur de la banque con cern e Sage 2007 271 Menu Etat Ticket d agios Etats Ticket d agios La fonction Ticket d agios est accessible par le menu Etat ou par l ic ne correspondante dans le groupe Etats de la barre verticale 1 L dition peut tre demand e pour tout ou partie des comptes bancaires ou des fusions de la soci t la consultation concerne un seul compte banca
124. vous devez saisir le num ro de pi ce de chaque criture Continue par joumal le programme g re une num rotation unique et continue pour ce journal Continue pour le fichier le programme g re une num rotation unique et continue pour l ensemble des OUT AUX C Mensuelle le programme g re une num rotation unique et continue par Mois pour ce journal Souhaitez vous fe Valider ce code journal et quitter l Assistant Valider ce code journal pour en cr er un nouveau Annuler V Si l option Protection du N pi ce est activ e dans le volet A propos de votre soci t Param tres avec Num rotation continue pour le fichier cette option n est pas accessible Apr s saisie des informations vous pouvez Q soit valider le code journal et quitter l assistant Q soit valider le code journal et en cr er un nouveau dans ce cas la fen tre est r affich e avec les zones vides Saisie manuelle d un code journal Les descriptions qui suivent concernent la saisie manuelle d un code journal c est dire lorsque la com mande Fen tre Mode assistant est d sactiv e La saisie ou la modification d un journal se fait dans une fen tre intitul e Code journal Ce titre est suivi du code du journal en question et de son intitul Intitul CLYUS Num rotation des pi ces Continue pour le fic r D Saisie analytique D R serv IFRS 51241000 Rapprochement W R g
125. wres Compl ment IEP 312 C P Aille 5009 Paris R gion Fapa poo Francs N de SIRET 3250845890701 MAF APE 5803 N d identifiant FR3 3250645863 T l communication T l phone 01 47926545 T l copie on 49636252 Annuler lt Pr c dent S1 les coordonn es ne sont pas reprises renseignez les diff rentes zones Activit Adresse Compl ment CP Ville R gion Pays N SIRET NAF APE N identification T l phone T l copie selon les prin cipes d finis dans la fiche de l entreprise Pour plus d informations reportez vous au Volet Identification propos de votre soci t page 33 20 Sage 2007 Menu Fichier Si l option Reprise des informations soci t est activ e la fen tre reprend par d faut les coordonn es de l entreprise renseign es lors de l installation Cliquez sur le bouton Suivant pour poursuivre la cr ation du fichier Pour abandonner le traitement cliquez sur le bouton Annuler Exercice et longueur de compte La troisi me tape de la cr ation de fichier comptable concerne la d finition de l exercice et de la longueur des comptes ssistant de cr ation de fichier D fimtion de l exercice et de la longueur des comptes Sienvenue Indiquez les dates de d but et de fin de votre exercice comptable Date d but d exercice 010106 k Date fin d exercice 311206 ka Pr cisez la longueur de vos comptes la valeur
126. zone pr cise le cours de fin d exercice Le cours s tend sur 14 caract res num riques dont 6 d cima les maximum Ancienne cotation S1 vous s lectionnez Ancienne cotation vous devez renseigner les zones suivantes Date limite Cette zone permet d indiquer partir de quelle date l ancien mode de cotation ne doit plus tre appliqu La zone Date limite doit obligatoirement tre renseign e si un cours zone ci dessous est d fini Cours Le cours de l ancien mode de cotation d fini est utilis pour toutes les saisies d critures ant rieures la date limite A7 Menu Fichier Fichiers lies S lection d un fichier Suppression d un fichier Sage 2007 Mode de cotation S lectionnez le mode Certain ou Incertain Pour plus de renseignement sur les modes de cotation Certain et Incertain reportez vous la description de la zone Mode de cotation Devise de cotation La zone liste d roulante vous permet de s lectionner la devise de cotation parmi les devises param tr es L expression de la cotation s affiche sous la zone Devise de cotation Une zone liste d roulante permet de d finir notamment dans le cas du basculement de la table des devises l euro les cotations en vigueur avant le basculement L option Fichiers li s vous permet de d finir le chemin d acc s aux fichiers de donn es li s Tr sorerie 100 Comptabilit Moyens de paiement Exemple Le param
127. 0 40190ZZ Compte bancaire BNP02 Les pr visions pass es dans les comptes 401100 40190ZZ seront affect es au Regroupement de comptes Fournisseurs et au compte bancaire BNP01 si leur compte tiers ne comporte pas de compte bancaire as soci V Cette zone est masqu e lorsque l affectation au compte bancaire est demand e selon le mode de r gle ment A propos de votre soci t Onglet Pr f rences Rubrique Affectation du compte bancaire par renseign e avec la valeur Mode de r glement Modification d un regroupement de comptes La table des regroupements de comptes peut tre modifi e tout moment y compris si des pr visions ont t affect es ces regroupements Si la table des regroupements de comptes est modifi e cr ation de regroupements modification de four chettes de comptes suppression de regroupements ou de fourchettes de comptes l impact de ces modifi cations sera imm diat sur les pr visions de tr sorerie Pour ce qui concerne les pr visions comptables la commande Actualisation des pr visions comptables doit tre lanc e pour rendre effective la modification Service des contacts Cette option vous permet de d finir une liste jusqu 10 de type de contact enti rement param trable par faitement adapt e la structure de votre entreprise Sage 2007 64 D propos de Finance Bijou trs Identification Initialisation Contacts Pr f rences Options Service d
128. 0 4010000 4010000 D caissement les Clients Fournisseurs Fournisseurs Fournisseurs Fournisseurs Fournisseurs Fournisseurs Fournisseurs fr Tous les niveaus x Il Toutes 3 ch ances Tous les statuts al S lection des pr visions Sage 2007 902 638 13 Fact Jean Achat de m Electricit F Electricit L Electricit M Achat de m Loper MAG 900 00 F ES Virement Encaissement 100 au TE 497 00 10 733 40 E 445 23 2r 920 70 2r 022 04 30 137 94 10 000 00 168 583 04 1 071 221 17 La liste des pr visions est accessible l aide d une fen tre de s lection pour ventuellement restreindre l affichage Compte de o l Date d op ration de o Date de valeur de rl Mode de r glement Tous rl Compte g n ral de l Tiers w aO E Montant de Devize Toutes ha Regroupement 244 Menu Traitement Par Pour une s lection par compte renseign par d faut banque ou fusion les bornes doivent ensuite tre pr cis es dans les zones qui suivent Compte de Permet de s lectionner une fourchette de comptes Date d op ration de Permet de d afficher des pr visions en fonction de leur date d op ration Date de valeur de Permet de d afficher des pr visions en fonction de leur date de valeur Mode de r glement Permet une s lection partir du mode de r glement Par d faut la
129. 0 0 00 0 00 0 00 0 00 Pr visions 0 00 0 00 350 00 0 00 0 00 0 00 Un zoom est demand au 3 ao t 2007 pour le mode de r glement Virement l Encaissement pour la ligne Pr visions La fen tre Liste des pr visions s affiche avec les mouvements qui composent le cumul s lectionn x D caissement Encaissement 350 00 Solde Pr visions Total Pr visions 350 00 Type de pr vision Tous Solde S lection Type Libell criture Mode der Point D caissement Encaissement BEU BEUT 030807 030807 4110000 Clients Wirement 350 00 fr Encours r Il Pr visions non chues x Il Pr visions non point es x Ki e La s lection est modifiable elle reprend les crit res suivants Sage 2007 197 Total Encaisse ment D caisse ment Total Mode de r gle ment Sage 2007 Menu Traitement Type Je symbole indique qu il s agit d une pr vision de tr sorerie Date de valeur du 03 08 07 au 03 08 07 Mode de r glement Virement Sens Encaissement Compte BEUI Les listes d roulantes en bas de l cran sont positionn es sur Encours Pr visions non chues et sur Pr visions non point es Elles sont modifiables _ amp La s lection des pr visions peut tre galement modifi e l aide du bouton S lection L impression propose l dition avec d tail ou non des mouvement inclus dans le cumul s lectionn Pour plus d informations sur la fonction Liste
130. 0 o o 0 00 D c chu non rapproch 0 00 0 0g 0 00 0 00 0 00 ENCAISSEMENT PREWISIONNEL 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 El DECAISSEMENT PREVYISIONNEL 0 00 0 00 0 00 150 00 0 00 El Pr l vement 0 00 0 00 0 00 150 00 0 00 Fournisseurs 0 00 0 00 0 00 150 00 0 00 SOLDE FINAL PREVYISIONNEL Ed 694 60 Ed 694 60 65 265 04 65 105 09 55 105 09 P P La situation de tr sorerie se d compose comme suit Niveau g n ral Solde Initial l re partie Encours de tr sorerie Q Niveau 1 Encaissement D caissement Q Niveau 2 Mode de r glement Q Niveau 3 Origine relev bancaire Comptabilit Tr sorerie Solde interm diaire 2 me partie Tr sorerie pr visionnelle Q Niveau 1 Encaissement D caissement Q Niveau 2 Regroupement de comptes ou Mode de r glement Q Niveau 3 Mode de r glement ou Regroupement de comptes Solde final pr visionnel Solde initial Solde final de la p riode qui pr c de en date d op ration ou de valeur Un solde n gatif est soulign Sage 2007 195 Encours Pr visionnel Sage 2007 V4 Menu Traitement Ligne Relev bancaire Total par sens et mode de r glement des mouvements bancaires en date d op ra tion ou de valeur Ligne Tr sorerie Total par sens et mode de r glement des pr visions de tr sorerie en encours non poin t es en date d op ration ou de valeur Les pr visions de tr sorerie sont r parties en Encours ou Pr visionnel en fon
131. 0000 HOLDI Cr ditbailmobiier 010107 010807 7 500 00 Eg 060107 4040000 ELANC Fact Jean Blanc 060107 060107 76497 00 070107 4010000 BLANC Achat de marchan 070107 070107 10 733 40 a 090107 4010000 EDF Electricit Paris 090107 090107 6448 23 r j ri TEGE TOO ii age 120107 4010000 EGF lectricit Metz d 120107 120107 27 922 04 270107 4010000 ELANC Achat de marchan 270107 270107 30137 94 010107 4010000 HOLDI Lover MAGASIN 310107 310107 10 000 00 010107 4110000 CARAT Carat Sarl 310107 310107 100107 4110000 RUBIS Facture Rubis 310107 310107 14 825 00 310107 4110000 COMPT Ventes comptoir 310107 310107 115 157 30 A 010207 4010000 HOLDI Cr dit bail mobilier 010207 010207 7500 00 Mvts chus non rapproch 020207 4040000 ELANC Facture Jean Blanc 020207 020207 223 110 00 110107 4010000 BILLO Achat de marchan 100207 100207 11 959 80 Tableaus de bord gt Sage 2007 176 Menu Traitement Les boutons situ s en haut gauche de l cran donnent acc s aux fonctionnalit s suivantes Le bouton R affectation d un compte bancaire permet le changement de compte bancaire de rattachement des pr visions s lectionn es Cette fonction est d crite dans le R affectation du compte bancaire page 242 Le bouton D calage des pr visions permet d attribuer une nouvelle date d op ration aux pr SE vis
132. 05 13 Ej l Locale Devize Euro EUR Code banque Code guichet N de compte Cl Commentaire anque principale Cr le 230506 151 Sage 2007 Menu Structure Compte bancaire soci t utilis S lectionnez le compte bancaire soci t utilis pour les transactions avec ce tiers exemple compte ban caire pr lev pour le tiers fournisseur EDF Cette information est facultative Si elle est pr sente les pr visions comptables qui concernent ce tiers seront automatiquement affect es sur ce compte Liste des banques La banque principale est rep r e par une coche Intitul Intitul de la banque du tiers 35 caract res alphanum riques Bouton Adresse banque Ce bouton permet d enregistrer l adresse de la banque dont l intitul est s lectionn ainsi que diver ses autres informations Voir sous le titre Banque tiers page 153 la description de cette fen tre Structure Zone liste d roulante qui propose quatre types de structure Q Locale valeur par d faut pour une banque situ e sur le territoire national Q Autre pour une banque situ e en dehors du territoire national Q BBAN pour une banque disposant de compte ce format 34 caract res alphanum riques Q IBAN pour une gestion des virements internationaux dans le programme Sage Moyens de paie ment Cette option permet d attribuer au RIB de la banque du tiers la structure pr tablie dan
133. 06 280106 CHEQUE N 6 6100655 Euro 1 000 0 010206 010206 REMISE CHE 0000000 Euro 0g0206 200106 LCR ACCEPTEE 0000000 Euro 4 151 00 EFF 090206 150206 LCR NON ACC 0000000 Euro 14 O EFF 150206 200206 LCR NON ACC 0000565 Euro 9 O GI P riode 140604 au 050906 4 La p riode indiqu e au bas de la fen tre concerne les s lections sur la Date d op ration Cet encadr permet de visualiser Q Total mouvements le Total D bit et Total Cr dit des op rations affich es QU Total s lection les cumuls des mouvements s lectionn s Banque Banque de l entreprise Compte Compte de l entreprise Code nature Code nature des mouvements Date d op ration La date d op ration correspond la date du mouvement sous la forme JJMMAA Les lignes affich es dans cette fen tre sont class es par d faut d apr s la Date d op ration Date de valeur La date de valeur correspond la date laquelle l op ration est r ellement enregistr e la banque sous la forme JJMMAA Libell Le libell de l op ration est saisi sur 31 caract res alphanum riques maximums N pi ce Num ro de pi ce sur 7 caract res num riques maximum correspondant au mouvement D bit Montant au d bit du mouvement 211 Menu Traitement Cr dit Montant au cr dit du mouvement Crit res de tri La bo te liste Tri de la barre d outils Navigation offre les possib
134. 1 Sens existence dans la table de cor champ montant respondance message Le champ Montant est obliga toire Ligne x Cours de la devise Code ISO devise Abr g compte 1 Type de pi ce 2 Code journal Le code journal permet d affecter le compte bancaire de la pr vision lorsque le Type de pi ce R gle ment 3 Mode de r glement La valeur du fichier est recherch e dans la table de correspondance renseign e pour le champ Mode de r glement o d faut dans la table des modes de r glement 4 propos de Options Mode de r glement Une diff renciation est effectu e entre les caract res majuscules et minuscules 4 Date La date d op ration est gale la date d ch ance d calage ch ance 4 propos de votre soci t Options Codes interbancaires rubrique Calcul date d op ration valeur pour le code AFB associ au mode de r glement Sens sous propos de votre soci t Options Mode de r glement Q Si la date d ch ance est absente le calcul s effectue par rapport la date de la pi ce Q sila date de pi ce est absente le calcul s effectue par rapport la date du jour 79 Sage 2007 Menu Fichier La date de valeur est ensuite calcul e par rapport cette date d op ration les conditions prises en compte sont celles du code AFB associ au mode de r glement Sens sous A propos de votre soci t Options Mode de r glement 5 Filtr
135. 2 10 00 au d caissement Ecart 101 00 11 00 99 00 10 00 1 00 Affichage d un cart de 1 00 en Encaissement si un report du reliquat est demand il sera d un montant de 1 00 en Encaissement Liste des mouvements bancaires La liste des mouvements bancaires s affiche apr s s lection en en t te de la banque et du compte bancaire Par d faut les informations suivantes sont pr sent es Banque Compte bancaire Date d op ration Date de valeur Libell Num ro de pi ce Mode de r glement Exon ration DUO UULUUL Code pointage compteur automatique tablissant le lien entre le mouvement bancaire et la pr vi sions de tr sorerie Pointage Non Automatique Manuel ou Unitaire Date de pointage Montant en devise montant exprim en devise de compte sign 0D DOD D Devise 252 Menu Traitement Q Encaissement montant exprim en devise de tenue de comptabilit Q D caissement montant exprim en devise de tenue de comptabilit L organisation de la liste peut tre red finie par l utilisateur l aide de la fonction Personnaliser la liste _8 amp Cette s lection initiale peut ensuite tre modifi e l aide de l ic ne S lectionner les pr visions disponible sous la liste principale Pour plus d information sur la fonction voir le S lection des pr visions page 225 Lorsqu un libell compl mentaire est disponible le bouton situ
136. 2 30 1 041 218 47 1 076 743 62 1111 72461 Cette fonction est galement disponible en Traitement Analyse des soldes avec la possibilit Q d largir la plage de dates Q de s lectionner une fourchette de banques de comptes de fusions de comptes ou une devise Q de valoriser dans n importe quelle devise Q d afficher les comptes non mouvement s Pour plus d informations sur la fonction voir le Analyse des soldes page 185 Sage 2007 183 Consultation de la Situation de tr sorerie volet Aujourd hui Menu Traitement La consultation de la Situation de tr sorerie s effectue en cliquant sur l ic ne du m me nom dans La fonction Situation de tr sorerie affiche le d tail des variations de solde pr visionnel sur un horizon d un mois J 7 J 23 en devise de tenue de comptabilit Synth se du jour au 25 09 07 Situation de tr sorerie Euro Aujourd hui Tableaux de bord Encours et pr visionnel du 230907 au 211007 SAGE FRANCE SOLDE INITIAL El ENCAISSEMENT ENCOURS LCR Ch que Situation de tr sorerie AUCUN DECAISSEMENT ENCOURS Wirement LCR Ch que AUCUN SOLDE INTERMEDIAIRE D c chu non rapproch ENCSISSEMENT PREVISIONNEL DECSISSEMENT PREVYISIONNEL SOLDE FINAL PREVISIONNEL 2309 2007 1 044 695 02 145 979 27 0 00 23 007 00 q22 1722r 1 064 319 65 0 00 0 00 1 024 209 42 40 110 23 126 357 64 43 105 10 0 00 0 00 126 357 64 3003 2007 126 357
137. 2 50 Int r ts d biteurs application fictive bonification Total int r ts cr diteurs montant de la commission de mouvement 650 000 00 x 0 025 75 87 50 Int r ts d biteurs application fictive bonification Balance des int r ts montant de la commission de mouvement 650 000 00 x 0 025 75 25 112 50 275 Sage 2007 Menu Etat Commission du plus fort d couvert Base Taux Montant calcul Montant Exemple Le calcul est fonction de la valeur Assiette renseign e en Structure Banques Onglet Com missions et frais rubrique Commission de PFD Assiette Cumul des plus forts d couverts mensuels 1 p riodicit Mensuelle base solde le plus fortement n gatif de la p riode 2 p riodicit Trimestrielle base somme des soldes les plus fortement n gatifs de chaque mois solde du mois 1 solde du mois 2 solde du mois 3 Assiette Plus fort d couvert de la p riode 1 p riodicit Mensuelle base solde le plus fortement n gatif de la p riode 2 p riodicit Trimestrielle base solde le plus fortement n gatif de la p riode x 3 Valeur taux exprim e en Base x taux Le calcul est fonction de la valeur de l option Soumise plafonnement renseign e en Struc ture Banques Onglet Commissions et frais rubrique Commission de PFD voir exemple Option non coch e montant montant calcul Option coch e 1 montant calcul lt valeur
138. 2007 V Lorsqu un ou plusieurs utilisateurs sont connect s le bouton Envoyer un message permet d acc A der la fen tre de saisie d un message Le bouton n est pas accessible si l utilisateur s lectionn sur la liste est le poste de travail S lectionnez pr alablement la ou les lignes des utilisateurs destinataires du message Les diff rentes possibilit s de s lection dans les listes sont pr sent es dans le Manuel de la gamme Envoi message x Message pour lsabelle De Michel Je lance une dition de l inventaire sur l imprimante du service administratif Elle sera occup e pour une dizaine de minutes environ Cette commande n est utilisable que par les utilisateurs disposant d un r seau et du programme Sage Ser veur 100 Le programme ne vous pr vient pas si un destinataire n est pas en mesure de recevoir votre message Tel sera le cas si le destinataire ex cute un traitement au moment de la r ception du message Ce sera ga lement le cas si le destinataire a l cran une fen tre par dessus laquelle il est impossible d afficher une autre fen tre le programme met un bip sonore si l on tente de le faire Message pour Cette zone mentionne le nom du premier utilisateur s lectionn Si vous en avez s lectionn plusieurs le message sera envoy tous De Cette zone indique votre nom sur le r seau Texte du message Vous disposez de 255 caract res alphanum riques pour le
139. 207 010206 1540206 20 02 06 2003406 140106 2002406 23 0106 110206 120206 240206 250206 250106 310106 23 0106 0403 06 10 0207 Ch gie LER LER LER DACHA N ea Ch qu Ch qu Ch qu Ch qu Ch qu LCR LCR LCR LCR Ch qu Fointage Pr vu R alis Dat trage 147 Com pt Date Ca Te Moda Com pi Ca T Ca t Moda pancar pr raton var rgiemenefen Monbnt Voanesin pp reton varir reamme Men nt Q OO OOo OOo Om MmmMm M d 10 39 35 Fr woni d t oran BEUZ Ci que vieme dt wieme it LER Ci que Ci que O O0T OVOS0r AICHI p E olh tge di Page 1 Menu Traitement 263 Menu Traitement Ticket d agios Traitement Ticket agios La fonction Ticket d agios propose en visualisation et dition un tat de calcul des agios par compte ban caire ou par fusion de comptes bancaires pour des crit res et une p riode d finies Le calcul du ticket d agios s effectue en fonction des conditions d finies par banque ou par compte Fen tre de s lection du ticket d agios La s lection peut s op rer par Q compte bancaire ou par fusion Q compte bancaire lecture des conditions du compte bancaire qui peuvent tre identiques aux conditions de la banque Q fusion lecture des conditions de la banque Q pour les mouvements r alis s ou pr vus et r alis s Q par mois ou par trimestre V Seules sont propos es les fusions pour lesquelles l
140. 59 722 94 15 06 06 CHEQUE M 6972955 Ea aE 5 grr H 21 06 06 CHEQUES REMIS D DOOD D 10 385 00 1670606 CHEQUE H 6977964 QT 206 4 4725 12 ZMO06 06 CHEQUES REMIS D ODOOO 4 414 00 2I06 06 ESFRECES D DOOD g 265 00 20606 CHEQUES REMIS D DOOD 8 190 00 D 06 06 IMPAYES EFFETS D ODOOO 669 O 21 06 06 CHEQUE H 6972965 QT 5 3 40 O 20606 IMPAYES EFFETS 3816 11 240606 VIREMENT RECU 50 000 A0 20 06 EFFETS ENCAISSBUENT 107 699 4 29 06 06 OPERATIONS BOURSE 115 000 00 Deed ARELEEMENT z Di Taux Moine ments 260 190 36 391 191 36 Honeau solde au Z234060E 236 ed 25 Consultation des mouvements chus non r gl s Les mouvements chus sont directement issus de la base comptable associ e Pour conna tre les modalit s de prise en compte des critures comptables sur les journaux autres voir le Autres journaux G n raux Achat Vente page 236 L criture est consid r e comme chue lorsque sa date d op ration calcul e en fonction de la date d ch ance est ant rieure la date du jour Elle est alors pr sent e dans l cran Mouvements chus non r gl s Pour acc der l cran de consultation des Mouvements chus non r gl s cliquez sur l ic ne du m me nom du volet Aujourd hui Aujourd hui RE EZA Total des encaissements 1 091 262 17 Total des d caissements 1 082 281 61 E Compte bancaire Tous El Solde chu non r gl 8 980 56 Soldes du jour 010107 401
141. 64 304 997 64 55 146 00 137 908 00 191 933 64 445 464 73 47 147 00 143 666 00 100 408 65 154 243 08 65 990 5 130 569 37 40 137 94 156 311 98 lt Solde En valeur F rodict Semaine Visualisation Soci t 0710 2007 156 311 98 25 283 90 0 00 9 283 50 20 000 00 22 994 00 900 00 0 00 12 000 00 3 394 88 155 700 60 0 00 13 454 43 334 339 13 162 154 10 1410 2007 162 154 10 14 000 00 0 00 0 00 14 000 00 4151 00 0 00 0 00 0 00 4151 00 152 305 10 175 239 45 95 842 00 59 907 65 Cette fonction est galement disponible en Traitement Situation de tr sorerie avec la possibilit Q d largir la plage de date Q de valoriser dans n importe quelle devise Q de s lectionner le type de mouvements R alis ou Pr vu et r alis Pour plus d informations sur la fonction voir le Situation de tr sorerie page 192 Sage 2007 184 Menu Traitement Analyse des soldes Traitement Analyse des soldes Sage 2007 X aj Cette fonction permet de visualiser et d diter l volution des soldes r alis s ou pr visionnels en po sition ou en valeur par jour ou selon une p riodicit d finie par compte fusion de comptes banque ou de vise si L cran de pr s lection Analyse des soldes est accessible par la commande Analyse des soldes du menu Traitement ou en cliquant sur l ic ne correspondante dans le groupe Tr soreri
142. 7 J 23 L affichage est limit maximum 31 p riodes sans message d alerte particulier 185 Menu Traitement Aucun contr le n est effectu sur la longueur de la p riode s lectionn e L int gralit de la p riode peut en effet tre visible en p riodicit Semaine ou Mois Par Bo te liste permettant la s lection des banques des comptes bancaires ou des fusions de comptes bancai res Banque Compte Fusion Permet d indiquer le mode de s lection choisi compte banque fusion Il est possible ensuite de pr ciser une fourchette dans les zones qui suivent Devise Bo te liste permettant de s lectionner les comptes bancaires en fonction de leur devise par d faut Tou tes Devise de visualisation Bo te liste permettant de pr ciser la devise dans laquelle les soldes sont affich s Elle pr sente les valeurs Q Aucune aucune conversion n est effectu e Les comptes sont affich s dans la devise du compte bancaire Q Liste des devises l ensemble des soldes pour tous les comptes quelle que soit leur devise sont affich s dans cette devise Afficher les comptes bancaires non mouvement s Par compte bancaire non mouvement s entend un RIB pour lequel aucun extrait n a t int gr Si cette case est d coch e elle permet de limiter l affichage des soldes aux seuls comptes comportant des mouve ments bancaires Cliquez sur le bouton OK pour lancer l analyse Pr senta
143. 7 CHEQUE N 7567582 Far me 200907 210907 AWIS LOCATION DE W 0000 001355 Mvts chus non r gl s 200907 210907 CHEQUE N 7567583 F6 Fa 200907 210907 WIR EUROYIR DE DAWID HIEP O0000O0 26 15 D FROM FA Tableaus de bord Compte bancaire Cette zone permet de modifier le compte bancaire en cours de consultation 174 Pr sentation du tableau Sage 2007 Menu Traitement La r f rence de l extrait affich est indiqu e sous le compte bancaire La date de cet extrait est affich e dans le cadre des cumuls la suite de la mention Nouveau solde au E Le bouton Edition lance l dition de l extrait affich r Le bouton Autre extrait permet de consulter les extraits de date ant rieure du m me compte 7 AE bancaire L en t te pr sente pour l extrait en cours le solde initial et le solde final Le tableau affiche pour chaque mouvement QI QI QI QI QI QI QI La date d op ration la date de valeur le libell le num ro de pi ce le montant au d bit ou au cr dit suivant le sens du mouvement la r f rence le code AFB Menu contextuel des extraits du jour s l eckionner kout Dess lectionner l l ment courant Dess lectionner tout Atteindre Rechercher Date d op ration s Date de valeur Code AFE Personnaliser la liste Ajustement automatique des colonnes Date d op ration Date de valeur Code AFB Ces tr ois options sont
144. 8 Consultation des pr visions de tr sorerie chues 180 Le volet Tableau de bord 183 Consultation de l analyse des soldes 183 Consultation de la Situation de tr sorerie 184 Analyse des soldes 185 Pr sentation de l analyse des soldes 186 Menu contextuel de la liste de l analyse des soldes 190 Situation de tr sorerie 192 Pr sentation de la Situation de tr sorerie aa acana 194 Affichage de la situation de tr sorerie 195 Fonctions disponibles sur la situation de tr sorerie 197 Extraits bancaires 199 Gestion des extraits 199 Consultation des extraits de compte nnneanneennnnnnonnnnennnenen 202 Saisie manuelle modification d un extrait 202 Extrait description de la fen tre 204 Incorporation des extraits 208 Incorporation des extraits et gestion de la devise RIB 209 Enregistrement OS nada a 209 Liste des mouvements bancaires 210 S lection des mouvements bancaires 210 Crit res de ML cine as inner disiaran 212 Menu contextuel de la liste des mouvements bancaires 212 Personnaliser la liste des mouvements bancaires 212 Description de la liste des mouvements bancaires 213 G n ration d un fichier au format bancaire 214 Saisie des pr visions
145. Abr g banque abr g compte bancaire RIB devise ou code intitul de la fusion devise de tenue de comptabilit Q Type de mouvement r alis ou pr vu et r alis Pr sentation de la grille La grille pr sente le d tail du ticket d agios Ticket d agios mensuel BNP Paribas BNPEU 00015005162 gt Cu 01 03 07 au 30 09 07 Compte ENF ENPEU 30004 00645 00015005162 62 Euro Pr vu et r alis Montant E Solde avant arr t 15 239 00 Int r ts d biteurs D couvert autoris 229 640 96 EURIEO 0 500000 Int r ts d biteurs Plafond 1 0 00 EURIBO 2 000000 Int r ts d biteurs Plafond 4 0 00 EURIBO 4 000000 Int r ts cr diteurs 18 804 050 29 1 000000 Int r ts d biteurs op rations ant rieures 0 00 Int r ts cr diteurs op rations ant rieures 0 00 Commission de mouvement 1 003 906 16 0 025000 Commission de plus fort d couvert 42717224 0025000 Frais de tenue de compte Solde apr s arr t Une explication d taill e des diff rentes rubriques composant le ticket d agios est propos e dans le chapi tre Etats Ticket d agios voir Ticket d agios page 272 Sage 2007 265 Menu Etat Sage 2007 Etat Suivi des carts Suivi des conditions de valeur Tickets d agios Activit bancaire R partition bancaire R partition mensuelle Ce menu donne acc s aux fonctions suivantes Q QI QI QI QI QI Sui
146. Ces dates sont modifia bles S lection La liste d roulante propose deux options CI Par banque Q Par compte bancaire Suivant l option choisie la zone suivante affiche la liste des banques ou la liste des comptes Banque de ou Compte de S1 l option pr c dente est Q Banque s lectionnez dans les listes d roulantes des zones de et la fourchette de banques pour lesquelles vous souhaitez une dition Q Comptes s lectionnez dans les listes d roulantes des zones de et la fourchette de comptes pour lesquels vous souhaitez une diton Dans les deux cas la zone de fin doit tre sup rieure la zone de d but de Devise d dition S lectionnez dans la liste d roulante la devise dans laquelle les montants doivent tre exprim s La devise de tenue de comptabilit est propos e par d faut Cliquez sur OK pour valider la s lection et acc der l cran de param trage de l impression L option Aper u avant impression pr sente l tat de suivi de r partition bancaire dans sa forme d finitive tel qu il sera imprim 282 Sage 2007 R partition bancaire P riode du 050905 Menu Etat Bijou 4 Bditon par Bangue Devise Euro Tr sorerie 100 1403 Cate de tirage OSMO 0 6 16 24 40 Cog interbancaire l Ch ques pas 0 Remises de ch ques mixtes 03 Ch ques impay s D4 Wera ments esp ces Domiciliations d effets 0S Pr l wements et T l
147. Draite Ctrl F Ckrl T Ce menu donne acc s aux commandes classiques d un menu Edition Q Annuler page 95 Couper page 96 Copier page 97 Coller page 96 E E E Q Effacer page 99 E E S lectionner tout page 100 Dupliquer page 101 De plus il donne acc s aux commandes de la barre d outils Navigation Ajouter page 103 Suivant page 108 DU UUUUDUUL Atteindre page 110 Calculette Sage page 102 Voir Modifier page 104 Consulter page 105 Supprimer page 106 Pr c dent page 107 Rechercher page 109 La fonction Tri de la barre d outils Navigation n est pas disponible dans le menu Edition Une fonction permet de consulter le journal des importations et exportations de donn es Q Journal de traitement page 111 Pour toute information sur les commandes accessibles depuis la barre d outils Navigation voir le Manuel de la gamme Sage 2007 94 Menu Edition Annuler Edition Annuler Cette commande permet d annuler la derni re op ration effectu e Cette commande annule quand cela est possible la derni re saisie non valid e faite au clavier Si elle ap para t en estomp son utilisation n est pas possible a Elle peut tre activ e par le bouton Annuler de la barre d outils Standard Equivalent clavier CTRL Z ou ALT RET ARR Sage 2007 95 Couper Edition
148. Fichier Format import param trable Importer Les fonctions accessibles par cette commande permettent de d finir des formats de fichiers et d importer des critures g n ralement issues d une comptabilit destin es constituer des pr visions de tr sorerie Cette commande ouvre un sous menu donnant acc s deux fonctions QI la fonction Importer page 78 permet d importer des pr visions de tr sorerie selon un format de fichier pr d fini Q la fonction D finition de format page 82 permet de param trer des formats de fichiers qui servi ront de base l import des pr visions La description compl te de ces fonctions communes l ensemble des produits Sage se trouve dans le Manuel de la gamme Seules les explications propres votre logiciel sont d taill es dans ce manuel Fichier Format import param trable Importer Sage 2007 gt 1 La fonction est accessible par la commande Fichier Format import param trable Importer ou par l ic ne Importer selon un format param trable de la barre verticale Fonctions avanc es Ga a ouverture du format param trable contenant la description du fichier de donn es le format corres pondant l importation des pr visions de tr sorerie est en extension EMT L importation se d roule en deux tapes 2 s lection du fichier importer contenant les donn es le fichier est au format texte en extension TXT Cette
149. Intitul du compte Adresse Ajouter gt Code postal R initialiser rille lt Supprimer OK Annuler Pays T l phone T l copie Le Manuel de la gamme donne toutes pr cisions sur la personnalisation des listes Il est impossible de supprimer toutes les colonnes d une liste 294 Menu Fen tre Ajustement automatique des colonnes Fen tre Ajustement automatique des colonnes Cette commande r ajuste la largeur des colonnes en fonction de leur contenu y Cette commande est accessible lorsqu une liste est affich e l cran Pour plus d informations sur cette commande vous pouvez vous reporter au Manuel de la gamme Sage 2007 295 Menu Fen tre Pr f rences Fen tre Pr f rences Cette commande permet le choix du mode d initialisation du fichier des pr visions comptables Le bouton Pr f rences de la barre d outils Standard permet de lancer cette commande Pr f rences Annuler Actualisation Ex cution des pr visions La zone Ex cution du cadre Initialisation des pr visions comptables peut avoir l une des deux valeurs sui comptables vantes Q A l ouverture de la fonction option propos e par d faut Apr s ouverture du dossier de tr sore rie l initialisation du fichier des pr visions comptables est effectu e l ouverture de la premi re fonction qui utilise les pr visions comptables Q Synth se du jour Q Analyse des soldes Q Sit
150. Manuel de la gamme Volet R pertoire Personnaliser interface Les r pertoires par d faut d finis lors de l installation peuvent tre red finis dans le ce volet R pertoires Ainsi en cas de modification de l organisation des r pertoires ou des serveurs l utilisateur peut changer ses r pertoires sans avoir r aliser un nouvelle installation ou modifier la base de registres Sage 2007 292 Menu Fen tre Type de fichier Emplacement des fichiers ommunicatior Documents a Lommunicatior Modifier R pertoire de communie CMTran net El Emplacement e ocuments and Settings Users 4 pplcation Datas age Communication L utilisation de cette fen tre est toute enti re d crite dans le Manuel de la gamme veuillez vous y r f rer Sage 2007 293 Menu Fen tre Personnaliser la liste Fen tre Personnaliser la liste Sage 2007 V Cette commande sert personnaliser les colonnes des listes Cette commande est accessible lorsqu une liste est affich e l cran Si plusieurs listes sont affich es la personnalisation concernera la liste active Exemple Pour personnaliser la liste des comptes g n raux affichez cette liste par la commande Structure Compta bilit Plan comptable puis activez la commande Fen tre Personnaliser la liste Personnalisation de la liste Plan tiers Colonnes disponibles Colonnes s lectionn es Type Qualit Kumea Contact E
151. NC ISSEMENT DEC AISSEMENT Ch que LCR LCI h TOTAL DEC AISSEMENT TOTAL GENERAL ENCAIS3 EMENT TOTAL GENERAL DECAIS3 EMENT Cat trage 1600 Pr vu atr gllt Encours amp pr sllonn l dar Fim ifa 2006 12 500 00 54 000 O0 66 SDA DN AT To T2 63 19366 Ts 101644 12 66 a GN 101644 12 E Suivi des carts 16515T Pr uu atr sglli Encours amp pr vllonn l dar trim a rte 2006 12 500 O0 2 000 O0 66 SDA G AT To T2 63 19366 Ts 101644 12 66 a GN 101644 12 Par O3 d op ratio Wabrkathi Enr Ecartm ontant Page 1 Ecart Menu Etat 269 Menu Etat Suivi des conditions de valeur Etat Suivi des conditions de valeur Sage 2007 Suivi des conditions de valeur est accessible par le menu Etat ou par l ic ne correspondante dans le groupe Etats de la barre verticale L tat de suivi des conditions de valeur pr sente par compte bancaire pour une p riode donn e les mouve ments bancaires issus des extraits de comptes bancaires incorpor s avec les informations suivantes Q date d op ration Q date de valeur appliqu e Q condition de valeur n goci e pour le code interbancaire Q date de valeur th orique Q cart ventuel entre la date de valeur appliqu e et la date de valeur n goci e Les conditions de valeur g n rales sont d finies dans A propos de votre soci t option Codes interban caire et les conditions ban
152. P domicili 11 Paiement cartes de paiement 13 irements de tr sorerie re us 15 Autres virements re us 31 Remises d effts l encaissem 33 Effets mpav s 35 Remise de LCFYBOR l encais 4 Transfert mis 45 Transfert re us l Agios G Commissions w compra taxes 91 Op rations diverses Ob 91 Op rations dierses Cr aa osent dans l extrait aa Absent dans l extrait FE QG LR hi 1 00 O 0 O M OMOO0OMOMOMMMOOOUMOMO 29 0 22 T4 225 96 9 268 00 315 000 DO 4 34H O 12 O D S d 107 699 40 4 505 11 1532 55 13 O D 156 012 22 A6 0 34 rT T9 rr 26 T9 rr 26 Les pourcentages de chaque type de mouvements bancaires associ s un code interbancaire sont calcul s par rapport aux cumuls des mouvements de ce m me type 283 Menu Etat R partition mensuelle Etat R partition mensuelle RL Er ET La r partition mensuelle pr sente pour un mois donn et par banque le cumul des encaissements et des d caissements et leur r partition en pourcentage par p riode de 5 jours On peut lancer cette fonction Q en activant la commande R partition bancaire du menu Etat ou en cliquant sur l ic ne R partition mensuelle du groupe Etats de la barre verticale Un cran de s lection des crit res d dition s affiche alors Edition de la R partition mensuelle Date de fin r anque de Lu Devize d dition Euro ka
153. Pour plus d informations voir Q Edition des pr visions comptables page 241 Q R afjectation du compte bancaire page 242 Q D calage des pr visions comptables page 243 Edition des pr visions comptables ep Le bouton Editer permet l impression de la liste des pr visions comptables Son activation affiche une fen tre de s lection B Edition des pr visions Compte bancaire de ao mn Date d op ration de 231006 211106 Date de valeur de o Pi ce def O a Compte g n ral de r Compte bancaire de Bo te liste pour s lectionner les banques et comptes de l entreprise Date d op ration de Indiquez les bornes de date d op ration des mouvements 241 Sage 2007 Menu Traitement Date de valeur de Indiquez les bornes de la date de valeur des mouvements Pi ce de Permet de limiter la s lection un certain nombre de pi ces Renseignez leur code Compte g n ral de Permet de s lectionner une fourchette de comptes g n raux sur lesquels portera l dition Cliquez sur le bouton OK pour valider la s lection ou Annuler pour revenir sur la liste des pr visions Les pr visions comptables sont tri es par compte bancaire avec un total pour chaque compte et un total g n ral des pr visions de tous les comptes demand s en dition Chaque pr vision est imprim e sur deux li gnes en raison du nombre d informations associ es
154. Q le Num ro du compte ainsi que QI son Intitul Op rations possibles sur la liste des comptes tiers Cette liste pr sente pour chaque compte son type son num ro et son intitul b Plan tiers Jean Blanc agent Renault Breloque 5 a r Carat 5 a r l Horlogene Ceram Ciselure CLEENBIJ Cleen Bijous COFEALU Comit des f tes d Auvergne COLLI Au collier suspendu COLOMBE Colombe diamant COMPTOIR Cent divers Tous Tous les tiers K Vous pouvez atteindre un compte tiers rapidement en tapant les premiers caract res de son num ro Les boutons de la barre d outils Navigation sont tous utilisables de la m me mani re que sur le plan comp table Pour toute information reportez vous au paragraphe Op rations possibles sur la liste des comptes g n raux page 131 Deux zones liste d roulante affich es en bas de la fen tre permettent de r duire le nombre de comptes list s 142 Sage 2007 Menu Structure S lection du type de compte Vous verrez plus loin que lors de sa cr ation un compte tiers est caract ris par un type saisi dans les options du fichier commande Fichier propos de votre soci t Les comptes list s actuellement dans la fen tre sont associ s au type dont le nom appara t en bas de la fen tre Pour afficher les comptes d un autre type s lectionnez ce dernier partir de la zone liste d rou lante Le choix Tous permet d afficher tous les comp
155. Synth se du jour Analyse des soldes Situation de tr sorerie Extraits bancaires Saisie des pr visions de tr sorerie Gestion des pr visions Liste des pr visions Actualisation des pr visions comptables Paintage pr vu j r alis Ticket d agios Les diff rentes fonctions auxquelles ce menu donne acc s sont les suivantes Q QI QI QI 0D O0 O O D OO Synth se du jour page 171 Analyse des soldes page 185 Situation de tr sorerie page 192 Extraits bancaires page 199 Q Gestion des extraits page 199 Q Incorporation des extraits page 208 Q Liste des mouvements bancaires page 210 Q G n ration d un fichier au format bancaire page 214 Saisie des pr visions de tr sorerie page 216 Gestion des pr visions page 223 Liste des pr visions page 244 Actualisation des pr visions comptables page 250 Pointage pr vu r alis page 251 Ticket d agios page 264 Menu Traitement 170 Menu Traitement Synth se du jour Traitement Synth se du jour Sage 2007 PR S Synth se du jour est accessible partir du menu Traitement ou par l ic ne correspondante de l espace Tr sorerie quotidienne de la barre verticale Cette fonction permet d afficher les informations essentielles la gestion quotidienne de la tr sorerie re group es sous deux rubriques QU Le volet Aujourd hui qui propose
156. USD 1 12345 EUR Q Certain une devise est cot e au certain par rapport une devise de r f rence lorsque son cours est exprim de la fa on suivante Soit 1 unit de la devise de cotation x unit s de la devise trang re cr e Exemple 1 EUR 1 12345 USD et non 1 USD 1 12345 EUR en mode incertain Selon le mode de cotation l interpr tation du cours est diff rente Q en cotation certaine le montant en devise est divis par le cours pour obtenir le montant en monnaie courante Q en cotation incertaine le montant en devise est multipli par le cours pour obtenir le montant en monnaie courante Exemple L expression du dollar selon les modes certain et incertain Dollar US 100 100 1 12345 112 35 EUR Devise cotation Dollar US 100 100 1 12345 89 01 EUR La zone liste d roulante permet de choisir la devise de cotation parmi toutes les devises param tr es En cr ation de devise ou en affectation des devises de tenue de compte et d quivalence le programme contr le qu il n y ait pas plus de deux niveaux interm diaires de conversion entre la devise et la devise de cotation Le programme affiche automatiquement sous la zone Devise de cotation l expression du cours de la devise par rapport la devise de cotation Cours p riode Zone indicative pr cisant le cours de change moyen Vous pouvez enregistrer un montant avec 6 d cima les Cours cl ture Cette
157. Veuillez proc der auparavant une sauvegarde de votre soci t Pensez lancer r guli rement une purge pour ne pas alourdir inutilement le fichier Cliguez sur le bouton Suivant pour param trer le traitement Annuler Etape 2 Purge des extraits S lection des extraits purger Cette fen tre permet de d finir les crit res de s lection de la purge Assistant de purge des extraits bancaires S lection des extraits purger Bienvenue Cette fen tre va vous permettre d effectuer une s lection sur les extraits bancaires purger Indiquez ventuellement un intervalle de comptes pour lesquels vous souhaitez effectuer le traitement Compte de Lu 5 Veuillez indiquer la date limite de purge o ior k Cliquez sur le bouton Fin pour lancer le traitement Annuler Pr c dent Compte de La liste affiche les codes abr g s des R I B de la soci t Menu Fichier Par d faut ces deux zones sont blanc ce qui implique que tous les R I B sont s lectionn s Veuillez indiquer la date limite de purge Il s agit de la Date nouveau solde de chaque extrait La purge s applique aux extraits dont la Date nouveau solde est inf rieure ou gale la date limite indi qu e lors de la s lection La date par d faut correspond la fin de l exercice comptable pr c dent ou si celui ci n existe pas au pre mier jour de l exercice en cours 87 Me
158. a Q la commande Importer du menu Fichier Q la commande Extraits bancaires Incorporation des extraits du menu Traitement Le journal de traitement est galement aliment l issue de la r alisation des traitements des fonctions de Purge des extraits bancaires et de Purge des pr visions de tr sorerie du menu Fichier Outils Une fen tre de consultation s affiche b Journal de traitement Ce 30 10 06 1608 17 Incorporation des estrats dans le fichier MAAD ST r sorene L100Finance Bijou mae Le 30 10 06 16 06 26 Fin du traitement incorporation des estrats dans le chier SAAST r sorene L100 Finance E Le fichier du journal de traitement a pour nom JIMPORT TXT sur Windows Il est enregistr dans le dossier du programme Il peut tre imprim par l interm diaire d un diteur de texte Bloc notes sur Windows Il peut tre supprim au moyen de l Explorateur Windows 111 Menu Structure Menu Structure Ce menu vous donne acc s aux commandes suivantes Structure Banques Fusions de comptes bancaires Comptabilit Plan comptable Plan tiers Libell s Codes journaux Q Banques page 113 Q Fusions de comptes bancaires page 128 Q Comptabilit page 130 Q Plan comptable page 130 Q Plan tiers page 142 Q Codes journaux page 161 Q Libell s page 168 L ensemble des param tres banques plan comptable et plan tiers codes journaux libell s son
159. a suite du nom du fichier du document Le document s lectionn et le commentaire associ apparaissent alors dans le sous volet Documents Lorsque vous double cliquez sur un fichier li le programme ouvre automatiquement sa copie enregistr e dans le dossier MULTIMEDIA du fichier de tr sorerie L application permettant son ouverture doit tre pr sente sur le disque dur de l ordinateur Pour supprimer le lien avec un fichier 1 S lectionnez le fichier dans la liste 2 a Cliquez sur le bouton Supprimer de la barre d outils Navigation La suppression d un fichier n affecte pas le fichier original 159 Sage 2007 Menu Structure Elle supprime le lien avec la fiche tiers ainsi que la copie du fichier stock dans le dossier MULTIMEDIA Volet Cumuls Compte tiers Le volet Cumuls pr sente le cumul des mouvements enregistr s sur le compte S lectionnez ce volet en cliquant sur l onglet Cumuls b Tiers CARAT Carat a r l Mouvements dans la devise Toutes LA P riode Mouvement d bt Mouvement cr dit Solde d biteur Solde cr diteur Cr le 230506 Le programme affiche pour chaque p riode mensuelle de l exercice en cours le total des mouvements d biteurs et cr diteurs enregistr s ainsi que les soldes correspondants Les montants sont totalis s en bas de la fen tre Mouvements dans la devise Cette zone vous permet de demander visualiser les cumuls dans n importe quell
160. aanna 134 NE Sage 102 Compte g n ral D tail de la e O E 135 Ajouter 103 Plan tiers 142 Op rations possibles sur la liste des comptes tiers 00 00 142 Voir Modifier 104 Menu contextuel de la liste du plan tiers 143 Compte tiers D tail de la fiche 0nnonnnnnnonnnnnnennennennesnennnnn 144 Consulter 105 Codes jOUMAUX nn nn 161 Op rations possibles sur la liste des codes journaux 162 Supprimer ___ 106 Menu contextuel de la liste des codes journaux 162 Assistant de cr ation d un code journal 163 Pr c dent ___ 107 Saisie manuelle d un code journal ssssssseseneeeserererrrrreerrne nne 165 Suivant 108 Libell s 168 Rechercher 109 Liste des libell s 0ann00nnannnannnannannnennnannnnnnnnennreenenenee 168 Menu contextuel de la liste des libell s 168 Atteindre 110 Personnaliser la liste des libell s ssuv1111120511111112011111111100111n 169 D tail d un libell 169 Journal de traitement 111 Menu Structure 112 Menu Traitement __ 170 Synth se du jour 171 Banques 113 Sage 2006 4 Le volet Aujourd hui 172 Consultation des soldes du jour n snnnnnsnnneesnnneesennnenni 172 Consultation des extraits du jour 174 Consultation des mouvements chus non r gl s 176 Consultation des mouvements chus non rapproch s 17
161. able et vous devrez confirmer son utilisation Saut de Lignes Page S lectionnez soit un saut de ligne soit un saut de page que le programme effectuera lors de l impression des tats tiers Le nombre de sauts de page est limit 1 Si vous choisissez cette option la zone Nbre de ligne s s estompe et devient par cons quent inaccessible Cette option est utilis e dans le programme Sage Comptabilit et peut tre modifi e dans Sage Tr sore rie Nombre Cette zone permet la saisie d un nombre de lignes compris entre 1 et 99 La saisie du saut de lignes page est facultative La valeur propos e par d faut est un saut d une ligne Tiers payeur Cette zone permet d enregistrer le num ro de compte du tiers payeur dans le cas d un client ou encaisseur dans le cas d un fournisseur Par d faut elle mentionne le num ro du tiers de la fiche en cours 150 Sage 2007 Menu Structure Cette information n est utilis e que dans les programmes Sage Gestion commerciale et Sage Moyens de paiement Conditions de r glement L ensemble des valeurs peuvent tre renseign es seul le mode de r glement est utilis en saisie des pr vi sions Les conditions de r glement d un tiers sont constitu es de QI QI QI E un type s lectionn partir d une zone liste d roulante pourcentage quilibre montant une valeur pourcentage ou montant suivant la s lection pr c dente un nombre de jour
162. ach s la fusion tri s par ordre de cr ation V La liste des comptes bancaires rattach s peut tre vide Abr g Zone liste d roulante qui affiche la liste des comptes bancaires de la soci t toutes banques confondues Si l option Fusion d chelle est coch e la liste des comptes bancaires est restreinte aux codes rattach s la m me banque que le ler compte ins r 4 Un m me compte peut tre rattach plusieurs fusions de comptes bancaires Sage 2007 128 Menu Structure Menu contextuel de la liste des fusions de comptes bancaires Un menu contextuel est disponible sur la liste des fusions de comptes bancaires YoirfModifier l l ment s lectionn Consulter l l ment s lectionn Supprimer les l ments s lectionn s S lectionner tout Cess lectionner l l ment courant Cess lectionner tout Ajouter un nouvel l ment tteindre Rechercher Code Intitul Personnaliser la liste Ajustement automatique des colonnes Les commandes communes l ensemble des listes sont pr sent es dans le paragraphe intitul Menu contextuel de la liste du plan comptable page 132 Sage 2007 129 Menu Structure Comptabilit Structure Comptabilit Ce menu donne acc s aux donn es comptables Lorsque Sage Tr sorerie 100 est interfac e avec Sage Comptabilit 100 les deux applications partagent la m me base de donn es Structure Banques Comptabilit Pla
163. achant au mouvement bancaire cor respondant pour un suivi rigoureux de la tr sorerie pr visionnelle Deux modes de pointage sont propos s manuel et automatique Ce dernier peut tre Q un pointage pr cis dit unitaire avec une recherche pour chaque mouvement bancaire de la pr vision correspondante Q un pointage global dit grande masse avec constitution de cumuls par compte bancaire sens et mode de r glement avant recherche des correspondances Editions Le ticket d agios propose en visualisation et en dition un tat de calcul des agios par compte bancaire ou fusions de comptes L dition de l chelle d int r ts optionnelle permet de reconstituer le calcul des int r ts et des commissions L dition Suivi des carts permet pour une s lection de mouvements d tablir une comparaison entre des donn es de p riodes et ou de niveaux diff rents par exemple R alis janvier Pr vu et r alis ler trimes tre Sage 2007 Nouveaut s de la version 15 00 Am lioration de la gestion des pr visions comptables L ant riorit de la date de pi ce pour les journaux peut tre au maximum 365 jours contre 90 pour les jour naux de tr sorerie et 200 pour les autres journaux en version 14 03 de cette fa on 1l est possible de pren dre en compte l ensemble d un exercice comptable Les conditions de valeur proposent la gestion du d lai de traitement bancaire le nombre de
164. al N de pi ce N de facture R f rence pi ce N de compte g n ral N compte tiers Libell criture Mode de r glement Date d ch ance Non affich e par d faut Devise non affich e par d faut Parit non affich e par d faut Montant devise non affich e par d faut U U DUU DU UUUUUL Lettrage montant Par d faut toutes les colonnes ne sont pas affich es Pour personnaliser la liste activez la fonction Person nalisez la liste du menu contextuel S lection des pr visions _ L ic ne de s lection plac e au bas de chaque liste permet de d finir les crit res pour l affichage de la liste des pr visions Son activation fait appara tre une fen tre de param trage Selection des pr visions Date d op ration de Date de valeur de Mode de r glement Regroupement Compte g n ral de Tiers Pour plus d information concernant la fonction voir S lection des pr visions page 225 Elargissement de la p riode de visualisation Se Pour tendre cette p riode cliquez sur l ic ne Elargissement p riode en bas de l cran 239 Sage 2007 Menu Traitement Pour plus d information sur cette ic ne voir le Elargissement de la p riode de visualisation page 226 Affichage des pr visions comptables Au bas de la liste une liste d roulante permet de s lectionner l affichage des pr visions Par d faut toutes les pr visions chues et non
165. an e de votre fichier de tr sorerie ou de votre fichier comp table en cours i Cliquez sur le bouton Lire les informations de la barre d outils Standard pour activer cette comman de Elle permet de consulter les informations g n rales concernant le dossier ouvert de Informations sur 21060 7 trs et 21060 7 mae Image de la baze 09 31 18 Fichier Taus de r f rence Cours des taux de r f rence Taille 200 Ko Dipo 81 B angues Utilisateurs en cours 1 Fusiones de comptes Une zone liste d roulante gauche de l cran permet de s lectionner le fichier consulter Q Fichier comptable Q ou Fichier tr sorerie Cette commande pr cise pour l exercice comptable ou l exercice de tr sorerie en cours QI l heure laquelle cette information vous est donn e QI la taille de la base en Kilo octets et l espace en restant disponible CI le nombre d utilisateurs connect s sur cette base Q le nombre d enregistrements pour les tables de l application Banques Comptes g n raux Comp tes tiers Codes journaux Pr visions de tr sorerie Pour chacun des fichiers la liste des fichiers de structure est affich e droite de l cran avec l indication du nombre d enregistrements par fichier 71 Menu Fichier Configuration syst me et partage Fichier Configuration syst me et partage Cette commande permet d obtenir des informations sur le syst me de l ordinateur et sur l u
166. and vous refermez la fen tre La longueur minimale d un compte de type D tail est de 3 caract res num riques et sa longueur maximale de 13 alphanum riques Les trois premiers caract res doivent donc obligatoirement tre num riques La longueur des comptes fix e dans le volet Fichier propos de votre soci t Initialisation ne con cerne que les comptes de type D tail En saisie le programme compl te les z ros lorsqu on presse la touche TABULATION Type Le programme distingue deux types de comptes Q les comptes de type D tail Ce sont les comptes classiques servant l enregistrement en d tail des critures Pour ce type de compte toutes les zones de la fen tre sont saisissables Dans la liste du plan comptable ce type de compte est symbolis par l ic ne ci contre Q les comptes de type Total Ce sont les comptes servant la totalisation des comptes de d tail ayant m me racine Seules les zones Num ro Type Intitul Abr g Saut de lignes page et Nombre de ligne s sont disponi bles Toutes les autres sont estomp es marquant ainsi qu elles sont inaccessibles Ce sont les comptes servant la totalisation des comptes de d tail ayant m me racine Seules les zones Num ro Type Intitul et Abr g sont disponibles Toutes les autres sont estomp es mar quant ainsi qu elles sont inaccessibles Dans la liste du plan comptable ce type de compte est symbolis par l ic
167. anque ou par Compte on peut alors pr ciser les bornes de code banque ou code compte Q Date la borne inf rieure r pr sente la date de solde initial la borne sup rieure repr sente la date de solde final Q Devise devise du compte bancaire Il est n cessaire de renseigner au moins une borne de date G n ration fichier bancaire Par E angue ha Eanque de EEU F EREI Date de Y 270607 Y Devise Toutes F Une fois la s lection effectu e cliquez sur OK Une fen tre proposant l enregistrement du fichier s affiche alors Enregistrer le fichier Ha gt Enregistrer dans amp Tr sorene L100 16 jt S CRunS00 di Treso2 cygwind dil ii PRET Mes documents r cents C3 Bureau Mes documents Poste de travail e Favoris r seau chaseintf dil chaseintfdebug dil chaselocal dil chaselocaldebug dil cbaseora dll chaseoradebug dil chasepipe dll chasepipedebug dil chasesal dil chasesaldebug dil chasetcp dil chasetcpdebug dil Fe Finags exe Finmep030040c di Finmep1 00040 di E mlcorert dll mlcorerkdebug dll mswcp7 id dll msycr7 id dll Portal dll Portires dll Sagepers dll spr32d60 dl toto emt Tresol Morn du fichier Enregistrer Type Tous les fichiers Annuler 2 Renseignez le nom du nouveau fichier puis cliquer sur le bouton Enregistrer Les libell s compl mentaires ne
168. ans l option Fichier propos de votre soci t Options Structure banque Devise Cette zone permet d associer une devise au compte bancaire Le programme indique par d faut la monnaie de tenue de comptabilit mais vous pouvez s lectionner une autre devise en utilisant la zone liste d rou lante Le code ISO s affiche directement au c t droit de cette zone Code banque Code guichet Num ro de compte Cl Les zones Code banque Code guichet Num ro de compte et Cl sont gris es si la longueur des comp tes a t initialis e 0 lors de la cr ation du dossier Un contr le est effectu sur le type de caract res saisis Des caract res alphab tiques par exemple ne peu vent pas tre saisis pour des zones de type Num rique La longueur des codes est limit e en fonction du 117 Menu Structure param trage des banques r sidentes trang res IBAN ou BBAN qui est effectu dans l option Structure bangue Pour en savoir plus sur la structure du RIB des banques r sidentes ou trang res reportez vous l option Structure banque page 65 Q Pour une banque locale ou trang re renseignez les zones comme suit Q Code banque vous disposez de 5 ou 14 caract res num riques pour saisir le code de l agence dont rel ve le compte du tiers QI Guichet vous disposez de 5 ou 17 caract res num riques pour saisir le code guichet dont rel ve le compte du tiers Q Num ro de compte
169. ation pour l impression des montants en lettres Format montant Cette zone reprend le format de la devise s lectionn e si celle ci existe dans la table des devises Ce format est utilis en saisie et lors des impressions dans les colonnes D caissement et Encaissement Le signe remplace n importe quel chiffre Les chiffres non significatifs ne sont pas imprim s Un 0 force l impression d un chiffre quelconque la position o il se trouve Le format par d faut est 0 00 La zone accepte jusqu 31 caract res dont 4 d cimales chiffres lettres ou signes de ponctuation Exemple 0 00 EUR Le programme imprime tout nombre avec au moins un chiffre des unit s 0 s il y a lieu et deux d cimales gales 0 s il y a galement lieu Les milliers sont s par s des centaines par un espace les d cimales par 35 Exercice Menu Fichier une virgule Le symbole de l euro est ajout la fin de chaque nombre ne doit pas tre saisi Exemple HF 00 Le programme n imprime rien si le nombre est nul S il est d cimal il s affiche avec deux chiffres Vous pouvez enregistrer trois formats diff rents pour les valeurs positives n gatives et nulles Ces formats devront tre s par s par des points virgules Les nombres n gatifs sont par d faut pr c d s du signe moins Exemple 40 00 0 00 0 Le programme affiche les nombres positifs suivant la pr sentation standard et les chiffres n
170. automatiquement propos lorsque le compte g n ral sera s lectionn en saisie des pr visions Le rattachement des comptes tiers aux comptes g n raux peut tre effectu partir des comptes tiers Code taxe Il est possible d affecter un taux de taxe par d faut pour les comptes de nature Charge et Produit Cette gestion est tr s utile si vous avez param tr des subdivisions de comptes par taux Le code taxe est alors automatiquement propos en saisie des journaux en comptabilit Cette option est utilis e dans le programme Sage Comptabilit Elle n est pas modifiable Raccourci Ce code maximum de 6 caract res alphanum riques permet d appeler le compte correspondant lors de la saisie Pour rappeler un compte en saisie maintenez enfonc es les touches CTRL MAJUSCULE sur Windows et tapez le raccourci enregistr ici Le curseur doit bien s r se trouver dans une zone de saisie d un num ro de compte Vous pouvez utiliser ce raccourci dans toutes les zones recevant un compte Saut de Lignes Page S lectionnez soit un saut de ligne soit un saut de page que le programme effectuera lors de l impression du grand livre des comptes et de la balance par exemple en comptabilit Le saut de page correspond au saut d une page Si vous choisissez cette option la zone Nbre de ligne s s estompe et devient par cons quent inaccessible Cette option est utilis e dans le programme Sage Comptabilit et peut tre m
171. bancaire de Bo te liste pour s lectionner les banques et comptes de l entreprise Date d op ration de Indiquez les bornes de date d op ration des mouvements Date de valeur de Indiquez les bornes de date de valeur des mouvements Piece de Permet de limiter la s lection en fonction du num ro de pi ce Compte g n ral de Permet de s lectionner une fourchette de comptes g n raux sur lesquels portera l dition Avec les pr visions point es Cette option est par d faut d coch e Elle permet d inclure les pr visions point es dans l dition Ces pr visions seront affect es d un ast risque dans le colonne P de l tat Cliquez sur le bouton OK pour valider la s lection ou Annuler pour revenir sur la liste des pr visions L tat pr sente les pr visions tri es par compte bancaire avec un sous total par compte et un total g n ral Liste des pr visions Pr visions de tr sorerie Tr sorerie 100 14 03 Date de tirage 07711706 16 3411 Page 1 Compte bancaire Cr dit Commercial de France COFA 0060000 0001 Eure Date op Date val N Compte N Tiers Libell oi e H pi ce Regroupement Mode r gemert caissenent Encaissenment FAO OFAT0 AH CO OOD S O Aucun Ch que 02711706 01 1106 40100000 150 00 Fournisseurs Ep ces 07710 Dril 00 S00 00 Fournisseurs Carte bancaire Total compte CCFA 30 00 200 00 Sade 150 O Totaux 630 00 200 00
172. banque dans le volet Ban ques 153 Sage 2007 Volet Solvabilit Compte tiers Menu Structure Ce volet regroupe les indicateurs conomiques li s au tiers Il est divis en deux sous volets S lectionnez ce volet en cliquant sur l onglet Solvabilit Ce volet comporte deux sous volets Q Sous volet Solvabilit Compte de tiers page 154 Q Sous volet Surveillance Compte de tiers page 155 Sous volet Solvabilit Compte de tiers Les informations saisissables de ce volet sont destination des utilisateurs du programme Sage Gestion Commerciale Elles ne sont pas utilis es en tr sorerie b Tiers CARAT Carat a r l Identification Contacts Compl ment Banques Solvabilt Champs libres Cumuls Surveillance Contr le de l encours client Contr le automatique ka Encours masimum autoris i gggg Plafond assurance cr dit 50000 Code risque Bonne cote cr dit Lu Action livrer D partement d encours De Cr le 230506 Contr le de l encours client Encours autoris 100 000 00 Solde au 20 07 06 Echus 1 mots Echus 2 mots Echus 3 mots Mon chus C pastement Assurance cr dit 60 00000 Risque r el Derni re facture Dermier r glement Plac sous surveillance N Coface SCRL Cette zone n est accessible que pour les tiers de type Client La modification de cette zone est poss
173. bles sur la liste des comptes g n raux La liste des comptes cr s pr sente pour chaque compte son type son num ro et son intitul T B Pian comptable o Capital 1045000 Bons de souscription d actions 105200 Ecart de r valuation libre 10610 R serves l gales 106500 AUtTES T SETVRE 1070000 Ecart d quivalence 10 Capital amp r serves 11000 Report nouveau cr diteur 11900 Report nouveau d biteur 12000 R sultat exercice b n fice 12900 R sultat exercice perte 12 R sultat exercice Eal Eal Eal El Eal El El El Les boutons de la barre d outils Navigation sont pleinement utilisables r Cliquez sur le bouton Ajouter de la barre d outils Navigation La fen tre de saisie des comptes s ouvre Le nombre de comptes saisissables n est limit que par la taille du fichier Reportez vous au titre Assistant de cr ation d un compte g n ral page 134 pour conna tre toutes les possibilit s de cr ation P Cliquez sur la ligne du compte en question puis sur le bouton Consulter de la barre d outils Naviga tion p Cliquez sur la ligne du compte en question puis sur le bouton Voir Modifier de la barre d outils Na vigation Vous pouvez galement cliquer deux fois sur la ligne du compte dans la liste Cliquez sur la ligne du compte supprimer puis sur le bouton Supprimer de la barre d outils Navi gation Il n est pas possible de supprimer un compte m
174. caire associ au code journal code journal renseign dans le fichier ou s il n est pas pr sent code journal associ au compte g n ral renseign dans le fichier Table des codes journaux Q sinon au compte bancaire indiqu en Pr f rences 4 propos de votre soci t Options Pr f rences Affectation au compte bancaire courant Si ce compte n est pas pr cis le mes sage d erreur suivant s affiche Le compte bancaire courant doit tre renseign au niveau de la soci t Ligne x Q Type de pi ce Facture la pr vision est rattach e Sage 2007 81 Menu Fichier Q au compte bancaire soci t associ au tiers Structure Plan tiers onglet Banques Q sinon au compte bancaire associ au regroupement de comptes O au mode de r glement selon l option Affection au compte bancaire par d finie en propos de votre soci t Pr f rences Affectation du compte bancaire aux pr visions Q sinon au compte bancaire indiqu en Pr f rences 4 propos de votre soci t Options Pr f rences Affectation au compte bancaire courant D finition de format Fichier Format import param trable D finition de format AA E La fonction est accessible par la commande Fichier Format import param trable D finition de format ou par l ic ne Format param trable de la barre verticale Fonctions avanc es ET La d finition de formats de fichiers param trables permet d im
175. caires sp cifiques dans l onglet Conditions de valeur du param trage de la banque dans la fonction Banques du menu Structure Un cran permettant la s lection des crit res d dition s affiche alors Suivi des conditions de valeur ES d lBEu meir m Compte de BEU r BNP r Date d op ration de 050706 x 040806 x Type d dition Les mouvements avec carts Banque de Pour restreindre la s lection choisissez dans la liste d roulante les banques souhait es Compte de Pour restreindre la s lection choisissez dans la liste d roulante les comptes souhait s Date d op ration de La date du jour 30 jours est renseign e par d faut dans la zone de et la date du jour dans la zone Ces dates sont modifiables Type d dition La liste d roulante propose deux options CI tous les mouvements Q les mouvements avec cart propos par d faut Si l option choisie est les mouvements avec cart seuls sont dit s les mouvements pr sentant un cart entre la condition de valeur n goci e et la condition de valeur appliqu e Le bouton Annuler permet de revenir la fen tre d application de Tr sorerie 100 Cliquez sur OK pour acc der l cran de param trage de l impression L option Aper u avant impression pr sente l tat de suivi des conditions de valeur dans sa forme d fini tive tel qu il sera imprim 270 Menu Etat Suivi des conditions de
176. catif La saisie de l abr g est obligatoire et unique Intitul Nom de la banque 35 caract res alphanum riques maximum Code BIC Cette zone sur 11 caract res alphanum riques permet la saisie du code BIC Identifiant international de l tablissement Ce code est repris dans la fen tre Banque accessible par l onglet RIB pr cisant l adresse de la banque Contact Personne contacter zone de 35 caract res maximum Adresse Coordonn es compl tes de la banque compos es de Q son adresse 35 caract res maximum Q un ventuel compl ment 35 caract res maximum Q son code postal 9 caract res alphanum riques maximum QI la ville ou bureau distributeur 35 caract res maximum QI la r gion et le pays respectivement sur 9 et 35 caract res alphanum riques maximum T l communi La zone est compos e des l ments suivants cation l l Q T l phone 21 caract res alphanum riques maximum Q Portable 21 caract res alphanum riques maximum QU T l copie 21 caract res alphanum riques maximum Q E mail 69 caract res alphanum riques maximum et Sage 2007 115 Menu Structure QU Site 69 caract res alphanum riques maximum Les titres des zones E mail et Site sont des liens qui permettent respectivement de lancer le programme de messagerie install sur le poste et d envoyer un message l adresse indiqu e ou de lancer le programme de navigation pour se con
177. chette de comptes g n raux sur lesquels portera l dition Avec les pr visions point es Cette option est par d faut d coch e Permet d inclure les pr visions point es dans l dition Cliquez sur le bouton OK pour valider la s lection ou Annuler pour revenir sur la liste des pr visions Les pr visions sont tri es par compte bancaire avec un total pour chaque compte et un total g n ral des pr visions de tous les comptes demand s en dition Q chaque pr vision est imprim e sur deux lignes en raison du nombre d informations associ es Q La colonne P pointage contient le caract re en regard d une pr vision point e 234 Menu Traitement Liste des pr visions Pr visions de tr sorene Tr sorerie 100 14 03 Date de tirage 31 10 06 a 0 450 Page 1 Compte bancaire Baroque Mationale de Paris 8 NPE NP 10 00000 000 Euro Date ope Date val N Compte H Tiers Libell r a H pi ce Regroupement Mode r gemert caissement Encaissement D OS DAADA 40100000 BILLO Fournisseurs CFO OO 40100000 BILLO Fournisseurs Swawi OSOMOG 40100000 BILLO Fournisseurs iigh 140906 41100000 BAGUES Aucun iigh 140906 41100000 Fi Total compte BHPYEMP 1 120 00 1 500 00 Sade 1 520 00 Totaux 120 00 500 00 Solde 1 520 00 Consultation des pr visions comptables Sage 2007 X Ce volet n est pas accessible lorsque l interface avec Sage Comptabilit 100 n est pas mise en place
178. choix QI Intervalle de montant option propos e par d faut dans ce cas le taux 1 est appliqu sur la part de d couvert jusqu la valeur plafond 1 comprise le taux 2 est appliqu sur la part comprise entre le plafond 1 et le plafond 2 valeur de ce plafond comprise le taux 3 est appliqu au montant de d couvert sup rieur au plafond 2 Q Seuil de montant dans ce cas un seul taux est appliqu en fonction du montant par exemple si le montant est compris entre les plafonds 2 et 3 c est le taux 2 qui est appliqu CPFD Commission du Plus Fort D couvert La Commission du Plus Fort D couvert est per ue tous les trimestres elle est calcul e selon les banques sur la base QI du plus fort d couvert mensuel ou Q du plus fort d couvert trimestriel 123 Sage 2007 Menu Structure b Banque Banque Nationale de Paris Identification Contacts A LE Compl ment Conditions de valeur Commissions et frais fit BNP Banque Nationale de Paris Taux 17 2000 D couvert Assiette Plus fort d couvert mensuel Commission de PFE Int r ts cr diteurs Plafond CFFE Commission de mouvement T Soumise plafonnement Frais de tenue de compte BNP 000278352836 EUR ENP2 00010037385 EUR ENP3 000100357482 EUR BNP4 00010037579 EUR EMPS 00010037191 EUR ENPE 000100372858 EUR Taux Le taux correspond la fraction de commission d finie avec la banque concern e
179. ciation Mettez une note de 0 10 pour chacune des caract ristiques suivantes Format gt aaaananrrrrerrn Organisation Pr cision asaannnnannnnnnn Pr sentation Explication naesssessensennn Clart aaanannannnrrnnn Programme aaassssssnrsrsren Version gt aaaaaananrrarnnnn Si vous avez trouv des erreurs dans ce manuel merci de bien vouloir nous les signaler ci dessous Suggestions Toutes vos remarques nous aideront am liorer la qualit de nos manuels Recherche amp D veloppement Service R daction 10 rue Fructidor 75834 PARIS CEDEX 17 75450 Paris cedex 09 T l 01 41 66 21 21 Fax 01 41 66 24 36 Internet http www sage fr
180. colonnes de la liste si le statut Disponible leur a t affect ici une colonne avec le statut Obligatoire ne peut tre sup prim e une colonne avec le statut Masqu e ne peut tre affich e La table Organisation contient Q Mouvements bancaires QU Saisie des pr visions de tr sorerie Q Pr visions de tr sorerie Q Pr visions comptables 97 Sage 2007 Menu Fichier Q Liste des pr visions Q Pointage des pr visions de tr sorerie Le premier niveau affiche la liste des commandes dans l ordre o elles apparaissent dans le menu Traite ment F 7 F Identification Initialisation Contacts Pr f rences Options Organisation Lu Mouvements bancaires p5 Saisie des pr visions de tr sor Obligatoire pour le fichier Pr visions de tr sorerie C Masqu e pour le fichier Pr visions comptables Liste des pr visions Pointage des pr visions de tr Ce Disponible pour le fichier Le second niveau permet le param trage des colonnes que vous souhaitez voir pour la commande s lection n e au premier niveau En propos de Finance bijou trs Identification Initialisation Contacts Pr f rences Options Pr visions de tr sorerie F 42 Echue l 9 amp Date op ration Obligatoire pour le fichier B Date valeur Masqu e pour le fichier w N pi ce W N facture W R f rence amp H compte g n ral W N compte tiers EW Regroupement W Libell criture
181. commande a exactement le m me r le que le bouton Ajouter de la barre d outils Navigation Equivalent clavier CTRL J Cette commande est pr sent e dans le Manuel de la gamme Sage 2007 103 Menu Edition Voir Modifier Edition Voir Modifier Cette commande permet de consulter ou modifier un l ment d une liste B Cette commande a exactement le m me r le que le bouton Voir Modifier de la barre d outils Navi gation Equivalent clavier CTRL M Cette commande est pr sent e dans le Manuel de la gamme Sage 2007 104 Menu Edition Consulter Edition Consulter Cette commande permet uniquement de consulter un l ment d une liste Cette commande a exactement le m me r le que le bouton Consulter de la barre d outils Navigation Equivalent clavier CTRL L Cette commande est pr sent e dans le Manuel de la gamme Sage 2007 105 Supprimer Edition Supprimer Sage 2007 Menu Edition Cette commande permet de supprimer un l ment d une liste a NEON Cette commande a exactement le m me r le que le bouton Supprimer de la barre d outils Navigation Equivalent clavier CTRL U Ne confondez pas cette commande avec la commande Effacer du m me menu Cette commande est pr sent e dans le Manuel de la gamme 106 Menu Edition Pr c dent Edition Pr c dent Cette commande permet d afficher l l ment pr c dent d une l
182. commande est exclusive elle ne peut tre utilis e en mode multi utilisateurs Cette fonction disponible sur tous les programmes de la gamme Ligne 100 Sage est d taill e dans le Manuel de la gamme Correspondance fichier Table des pr visions de tr sorerie Rejet message Le champ Type de pi ce est obligatoire Ligne X Existence dans la table de correspon dance Type de pi ce Existence dans la table des codes Valeur ignor e journaux Code journal 78 Sage 2007 Menu Fichier Mode de r glement Existence dans la table de correspon dance ou dans la table des modes de r glement Conversion ventuelle param trage Valeur du champ 5 Rejet message Le import Si le champ n existe pas champ N de compte dans le plan comptable est obligatoire cr ation 6 Ligne x Date pi ce Date ch ance N compte g n ral N compte tiers Conversion ventuelle param trage Valeur du champ import Si le champ n existe pas Valeur ignor e caract re blanc non autoris Sens Montant Montant type champ montant dans le plan tiers cr ation Montant sign Rejet Montant cr dit Rejet Liste des abr g s des comptes met Valeur du champ Valeur ignor e teurs Structure Banques RIB Le type Facture ou R glement permet de d terminer le sens de l criture Montant d bit Rejet 7 8 Rejet au moins
183. ction Far Compte Date d op ration de Er r 310807 Date de valeur de r r Code AFB de Pi ce bancaire de SE D Montant de D D ne Fos HE Annuler Indiquez ou s lectionnez les bornes des crit res pertinents de votre liste des mouvements bancaires Ban que Compte ou Fusion Date d op ration par d faut de J 7 J Date de valeur Code AFB Pi ce ban caire Montant et Devise Banque Compte Fusion Bo te liste pour s lectionner les banques comptes ou fusions de comptes de l entreprise Date d op ration Indiquez les bornes de date d op ration des mouvements Date de valeur Indiquez les bornes de date de valeur des mouvements Code AFB Indiquez les bornes des codes AFB Sage 2007 210 Sage 2007 Menu Traitement Pi ce bancaire Indiquez les bornes des pi ces bancaires Montant Indiquez les bornes des montants des mouvements que vous voulez afficher Devise Bo te liste sur la table des devises par d faut Toutes Apr s validation par le bouton OK la liste Mouvements bancaires est affich e pour les mouvements cor respondant aux crit res de s lection b Mouvements bancaires a Total mouvements 101 695 12 66 500 00 Total s lection D bit _ _Cr 310106 150106 AGIOS BANCA 0000000 Euro 689 29 010206 310106 LCR ACCEPTEE 0000000 Euro 10 000 00 010206 250106 LCR NON ACC 0000565 Euro 1 834 58 0102
184. ction du nombre de jours d fi nis en D lai d affichage des pr visions de tr sorerie dans l encours Pour plus d information sur le D lai d affichage des previsions de tr sorerie dans l encours voir le Volet Pr f rences propos de votre soci t page 37 Ligne Comptabilit Total par sens et mode de r glement des pr visions comptables issues des journaux de tr sorerie en date d op ration ou de valeur Les lignes Tr sorerie et Comptabilit sont regroup es en une ligne Pr visions si l option D tail des pr vi sions n est pas coch e Un sous total est propos par mode de r glement puis par type Encaissement D caissement Solde interm diaire Solde initial Cumul des mouvements en encours Un solde n gatif est soulign Ligne Tr sorerie Total par sens mode de r glement et regroupement de comptes des pr visions de tr sorerie non point es en date d op ration ou de valeur Les pr visions de tr sorerie sont r parties en Encours ou Pr visionnel en fonction du nombre de jours d fi nis en D lai d affichage des pr visions de tr sorerie dans l encours Pour plus d information sur le D lai d affichage des previsions de tr sorerie dans l encours voir le Volet Pr f rences propos de votre soci t page 37 H Ligne Comptabilit Total par sens mode de r glement et regroupement de comptes des pr visions comptables issues des journaux autres que Tr sorerie e
185. ctionner l l ment courant Dess lectionner tout Atteindre Rechercher Personnaliser la liste Ajustement automatique des colonnes Incorporer des extraits R cup rer des extraits Incorporer les extraits Cette commande galement accessible l aide de l ic ne situ e au bas de l cran est d crite dans le Int gration des extraits re us de la banque par modem page 200 R cup rer les extraits Cette commande galement accessible l aide de l ic ne situ e au bas de l cran est d crite dans le Int gration des extraits re us de la banque via internet ou via une messagerie page 200 Les autres commandes communes l ensemble des listes sont pr sent es dans le paragraphe intitul Me nu contextuel de la liste du plan comptable page 132 Personnaliser la On peut personnaliser la liste des comptes bancaires de la gestion des extraits soit par une des commandes liste des comp du menu contextuel soit en utilisant la commande Fen tre Personnaliser la liste tes bancaires Personnalisation de la liste Comptes bancaires Colonnes disponibles Colonnes s lectionn es Code banque Intitul banque Code guichet Abr g compte N de compte Devise OK Annuler R initialiser Sage 2007 201 Menu Traitement Le Manuel de la gamme vous explique comment personnaliser une liste Consultation des extraits de compte Il suffit de faire un double clic sur la
186. ctu e Pour plus d information sur la fonction voir le S lection des pr visions page 225 Filtres Niveau de pr vi Cette zone liste d roulante situ e en bas de la liste permet de filtrer les pr visions en fonction de leur sion nature QI Tous les niveaux valeur renseign e par d faut CI Encours QU Pr visionnel Ech ance Cette zone liste d roulante situ e au bas de la liste permet de filtrer les pr visions en fonction de leur date d ch ance Q Toutes les ch ances valeur renseign e par d faut CI Pr visions chues CU Pr visions non chues Sage 2007 247 Statut Sage 2007 Menu Traitement Cette zone liste d roulante situ e au bas de liste permet de filtrer les pr visions en fonction de leur statut QI Tous les statuts valeur renseign e par d faut Q Pr visions point es Q Pr visions non point es Menu contextuel de la liste des pr visions YoirfModifier l l ment s lectionn Consulter l l ment s lectionn S lectionner tout Cess lectionner l l ment courant Dess lectionner tout Ajouter un nouvel l ment Atteindre Rechercher w Banque Regroupement de comptes Mode de r glement Date d op ration Date de valeur Montant Personnaliser la liste justement automatique des colonnes Voir Modifier l l ment s lectionn Cette fonction est accessible lorsqu une pr vision est s lectionn e Selon le type de la pr vi
187. cture Q E mail 69 caract res alphanum riques maximum Le titre de la zone E mail est un lien qui permet de lancer le programme de messagerie install sur le poste et d envoyer un message l adresse indiqu e Volet R I B Banque Sage 2007 Ce volet permet d enregistrer les diff rents comptes d tenus par la soci t S lectionnez ce volet en cliquant sur l onglet R I B b Banque Banque Nationale de Paris Abr g FILE Devize 30004 01887 00027832836 38 30004 00274 00010037355 58 30004 00274 00010037482 58 30004 00274 00010037579 30004 00274 00010037191 58 30004 00274 00010037288 56 Abr g Structure Locale r Devize Euro EUR l Code bangue Code guichet N de compte Cl RE PR RRQ FR W Calcul automatique de EAN Journal ka Commentaire Abr g Zone de 5 caract res alphanum riques majuscules qui permet d enregistrer un code abr g significatif La saisie de l abr g est obligatoire et unique Structure Zone liste d roulante qui propose quatre types de structure Q Locale valeur par d faut pour une banque situ e sur le territoire national Q Autre pour une banque situ e en dehors du territoire national Q BBAN structure de compte de 34 caract res alphanum riques majuscules Q IBAN pour une gestion des virements internationaux dans le programme Sage Moyens de paie ment Cette option permet d attribuer au RIB de la banque la structure pr tablie d
188. d encaissement des pr visions s lec tionn es Les valeurs de ces cumuls et soldes sont recalcul es si la s lection vient tre modifi e 224 Pr sentation des colonnes Sage 2007 Menu Traitement Compte bancaire Zone liste d roulante permettant de s lectionner le compte bancaire pour lequel on souhaite afficher les pr visions de tr sorerie A la validation du compte bancaire les pr visions de tr sorerie sont pr sent es par d faut tri es sur le der nier crit re de tri utilis et sur une p riode d un mois de J 7 J 23 Cette p riode est modifiable Par d faut la liste des pr visions de tr sorerie affiche les informations suivantes Origine Echue Date d op ration Date de valeur N de compte g n ral Regroupement Libell criture Mode de r glement Pointage D caissement U DU UUUUUULU Encaissement Origine Cette colonne permet de conna tre l origine de l criture Import e ou Saisie Lorsqu elle est import e une ic ne sous forme de fl che s affiche dans la colonne Echue Cette colonne n est pas accessible Le programme indique par une croix les pr visions qui sont chues ce qui permet de les r p rer tr s facilement Les pr visions chues sont constitu es des p visions de tr sorerie non point es dont la date d op ration est Q ant rieure ou gale la date du dernier extrait re u pour le compte bancaire Q ou strictement ant
189. d biteurs M thode Cette zone est accessible uniquement lorsque l option Fictive a t s lectionn e dans la zone Application Dans ce cas 1l est n cessaire de pr ciser la d duction appliqu e sur la commission de mouvement 2 options sont possibles Q Balance des int r ts IC ID option propos e par d faut QI Total des int r ts cr diteurs Commission de mouvement La commission de mouvement s applique aux mouvements d biteurs non exon r s taux appliqu la som me des mouvements d biteurs non exon r s v ntuellement diminu e si l option Fictive a t retenue pour le calcul des int r ts cr diteurs des int r ts cr diteurs ou de la balance des int r ts cr diteurs d bi teurs 125 Sage 2007 Menu Structure b Banque Banque Nationale de Paris Identification Contacts A LE Compl ment Conditions de valeur Commissions et frais fit BNP Banque Nationale de Paris Taux 1 4000 C couvet nS Commission de PFD Seuil d exon ration f og Int r ts cr diteur Commission de mouvement Frais de tenue de compte ENP1 00027832836 EUR BNP 00010037385 EUR BNP3 00010037482 EUR BNP4 00010037579 EUR BHPS 00010037191 EUR BNPE 00010037288 EUR Taux Indiquez la fraction de commission d finie avec la banque concern e traduite apr s validation en exemple saisie 1 2000 restitution 0 05 Seuil d exon ration Indiquez le montant au des
190. de deux cas peuvent se produire Q vous actualisez vos droits pour la premi re fois ou Q vous avez d j actualis certains droits Premi re actualisation Dans ce cas une fen tre s ouvre pour enregistrer votre num ro de client Sage ainsi que votre mot de passe d acc s l espace utilisateur Actualiser les droits d acces au Portail Au travers du Portail d Affaires Sage vous avez la possibilit en tant que Client enregistr de b n ficier des services du Portail gr ce auxquels votre produit se connecte directement Internet Pour vous donner acc s aus services disponibles le Portail a besain de votre num ro de client et de votre mot de passe Veuillez saizi votre num ro de chent et votre mot de passe Mum ro de client Mot de passe Connecter Annuler Pour obtenir ces informations reportez vous aux explications donn es pour la fonction Aide Sage sur le Web Renouvellement de l actualisation Chaque fois que vous souscrivez un nouveau e service Sage vous devez actualiser vos droits en lan ant la pr sente commande afin de param trer le programme pour l utilisation de ce service 306 Menu Aide A propos de Tr sorerie 100 Aide A propos de Tr sorerie 100 Sage 2007 Cette commande vous informe sur le programme en cours d ex cution Tr sorerie 100 Licence d utilisation accord e SAGE Num ro de s rie EP Avertissement Ce progiciel est pr
191. de d analyse 1 Q L op ration est une recette QI le solde tait cr diteur sur la p riode rectifi e elle s ajoute aux nombres cr diteurs QI le solde tait d biteur sur la p riode rectifi e elle se soustrait aux nombres d biteurs Q L op ration est une d pense Q le solde tait cr diteur elle se soustrait aux nombres cr diteurs QU le solde tait d biteur elle s ajoute aux nombres d biteurs Edition Op rations ant rieures Lorsque ces op rations existent elles sont list es en d but d chelle d int r ts sous deux rubriques Q Mouvements bancaires Q Pr visions avec les informations suivantes QI Date de valeur Q Montant au d bit ou au cr dit Q Libell Pour la rubrique pr visions la libell est pr c d d un symbole indiquant l origine C pour comptabilit et T pour tr sorerie Une ligne r capitulative indique la r gularisation effectu e nombres d biteurs nombres cr diteurs int r ts d biteurs int r ts cr diteurs Sage 2007 279 Menu Etat Activit bancaire Etat Activit bancaire dd tie iien bo RL i e po L activit bancaire pr sente par banque et pour une p riode donn e le montant des encaissements et celui des d caissements avec une r partition en pourcentage On peut lancer cette fonction QI en activant la commande Activit bancaire du menu Etats ou en cliquant sur l ic ne Activit bancaire du g
192. de la soci t sur les zones Adresse 35 caract res maximum Compl ment 35 caract res maximum Code postal 9 caract res maximum Ville 35 caract res maximum R gion 9 caract res maximum et Pays 35 caract res maximum Commentaire Zone libre de 69 caract res maximum destin e la saisie d informations diverses N de SIRET Code NAF APE Num ro de Siret et code NAF APE de la soci t respectivement sur 14 et 5 caract res La zone N de SIRET n admet pas les espaces entre les caract res Lorsque le code pays correspond celui de la France un contr le permet de valider le format du num ro de SIRET Un message d alerte appara t et demande la confirmation de la saisie N d identifiant Zone de 25 caract res alphanum riques maximum pour l enregistrement du num ro d identification CEE de la soci t L encadr T l communication est compos de quatre zones Q T l phone 21 caract res alphanum riques maximum Q T l copie 21 caract res alphanum riques maximum Q E mail 69 caract res alphanum riques maximum et QU Site 69 caract res alphanum riques maximum Les l gendes des zones E mail et Site sont des liens qui permettent l un de lancer le programme de messa gerie et d envoyer un message l adresse indiqu e et l autre de se connecter au site mentionn en lan ant le navigateur Internet disponible sur le poste 34 Menu Fichier Volet Initialisatio
193. de tr sorerie 216 Menu contextuel Saisie des pr visions de tr sorerie 217 Personnaliser la liste des saisies de pr visions 218 Saisie d une nouvelle pr vision de tr sorerie 218 Modifier une pr vision de tr sorerie nonnoennennennennennennnnennn 221 Supprimer une pr vision de tr sorerie sonnoennennennennennennne 221 Editer la liste des pr visions de tr sorerie 221 Gestion des pr visions 223 Consultation des Pr visions de tr sorerie 223 Pr sentation de la fen tre 00nnannanneannnnnnnnrnnnenrenrrrrrsrrrenrne 224 S lection des pr visions 225 Elargissement de la p riode de visualisation 226 Affichage des pr visions de tr sorerie 227 Menu contextuel des pr visions de tr sorerie 227 Autres op rations possibles sur la liste des pr visions de tr sorerie ee 229 Sage 2006 Sommaire Consultation des pr visions comptables 235 R gles g n rales de r cup ration des critures comptables 235 Pr sentation de la fen tre n0annnannnnnnnannnennneennnerronnnsernnrrenne 237 S lection des pr visions nennneennnennennneennnennnsnrrnnnreerrnnrreene 239 Elargissement de la p riode de visualisation 239 Affichage des pr visions comptables
194. des pr visions Pi ce Permet de limiter la s lection en fonction du num ro de pi ce Compte g n ral de S lectionnez une fourchette de comptes g n raux sur lesquels portera le d calage Compte bancaire d affectation des pr visions S lectionnez dans la liste d roulante le nouveau compte d affectation des pr visions 231 Avec s lection d une ou plu sieurs pr vi sions Sage 2007 Menu Traitement Recalcul de la date de valeur Le recalcul de la date de valeur est propos par d faut Si l option est coch e la date de valeur des pr vi sions r affect es sera recalcul e en fonction des conditions ventuellement distinctes du nouveau compte bancaire Si l option Recalcul de la date de valeur est d coch e les pr visions conserveront leur date de valeur ini tiale Pour plus d informations sur le calcul de la date en valeur voir le Date de valeur page 220 Si le bouton est activ apr s s lection d une ou plusieurs pr visions dans la liste un cran proposant uni quement la saisie du compte bancaire d affectation s affiche Affectation un compte Compte bancaire d affectation des pr visions W Recalcul de la date de valeur Annuler Recalcul de la date de valeur Le recalcul de la date de valeur est propos par d faut Si l option est coch e la date de valeur des pr vi sions r affect es sera recalcul e en fonction des conditions
195. des pr visions voir le Liste des pr visions page 244 L action du zoom sur les lignes des totaux propose une fen tre interm diaire pour la s lection du type de mouvements Ba S lection du type de mouve Type de mouvement Annuler Type de mouvement Les valeurs suivantes sont propos es Q R alis affiche la liste des mouvements bancaires cf Ligne Relev bancaire Q Pr vu affiche la liste des pr visions cf Ligne Pr visions Pour les consulter voir les Liste des mouvements bancaires page 210 et Liste des pr visions page 244 Edition de la situation de tr sorerie L dition propose 3 modes d impression b Edition de la situation de tr sorerie Type d impression Annuler Q D taill impression de la situation de tr sorerie en mode consultation d taill e Q Synth tique impression de la situation de tr sorerie en mode consultation synth tique Q Tel que l affichage impression de la situation de tr sorerie telle qu elle se pr sente l cran Les options habituelles d impression sont disponibles format Excel format PDF 198 Menu Traitement Extraits bancaires Traitement Extraits bancaires Cette fonction ouvre un menu hi rarchique qui propose les fonctions suivantes Q Gestion des extraits page 199 Q Incorporation des extraits page 208 Q Liste des mouvements bancaires page 210 QI G n ration d un fichi
196. dobe Reader qui vous a t fourni sur le cd rom contenant les fi chiers du programme Voir le Manuel de la gamme pour l installation de ce programme ainsi que celle des fichiers de l aide Manuel lectronique install sur le disque dur Si les fichiers du manuel lectronique ont t install s sur le disque dur cette commande les ouvrira auto matiquement Pour l utilisation la consultation et ventuellement l impression de ce manuel lectronique reportez vous l aide du programme Adobe Reader Manuel lectronique non install sur le disque dur Si vous n avez pas install les fichiers du manuel lectronique sur votre disque dur pour conomiser de la place la s lection de cette commande ouvrira une fen tre de dialogue Ouvrir le manuel pour vous per mettre d ouvrir les fichiers du manuel Ouvrir le manuel Regarder dans ED Tr sorerie L100 d E C Tr sorerie L100 Ei Mes documents r cents Mes documents Foste de travail Favors r seau Mom du fichier Tresorerie100 pdf Fichiers de type Fichiers Acrobat Reader pdf Annuler Sur le Cd rom les fichiers du manuel se trouvent dans le dossier SAGE Ils comportent l extension PDF Rappelez vous que outre cette documentation lectronique vous disposez galement de l aide en ligne en pressant la touche F1 ou en s lectionnant la commande Rubriques d aide de Tr sorerie 100 de ce m me menu Sa
197. du Plus Fort D couvert se calcule de la mani re suivante montant du plus fort d couvert atteint pendant le mois multipli par le taux de commission d termin avec le client Ceci quel que soit le nombre de jours pendant lequel l entreprise a atteint ce d couvert Elle peut tre galement calcul e par tri mestre ou par le solde d biteur moyen Commission D passement Somme per ue par certaines banques lorsque l entreprise a un montant de d couvert sup rieur au montant de d couvert autoris par la banque Comptes fusionn s Avec l accord de la banque le caclul des agios peut tre effectu globalement sur un ensemble de comptes au lieu d un calcul par compte On parle dans ce cas de comptes fusionn s Conditions bancaires Ensemble de r gles et usages r gissant les relations financi res entre les banques et les entreprises lors de la gestion des flux de tr sorerie taux commissions dates de valeur Date de valeur Date laquelle une somme est r ellement d bit e ou cr dit e sur compte bancaire Celle ci ne co ncide pas obligatoirement avec la date de l op ration de retrait de d p t ou de paiement Elle sert de r f rence pour le calcul des int r ts ventuellement produits En g n ral la date de valeur est ant rieure la date d op ra tion pour les d caissements et post rieure pour les encaissements 309 Lexique Date d op ration Date d ex cution d un mouvement banca
198. e Pour conna tre les modalit s de prise en compte des critures comptables sur les journaux de tr sorerie voir le Journaux de tr sorerie page 235 L criture est consid r e comme chue lorsque sa date d op ration calcul e en fonction de date d ch an ce est ant rieure ou gale la date du dernier extrait bancaire re u Elle est pr sent e dans le volet Mouvements chus non rapproch s V Si aucun extrait n est rattach au compte bancaire l criture est consid r e comme chue lorsque sa date d op ration est ant rieure la date du jour T La consultation des Mouvements chus non rapproch s est accessible partir de l ic ne corres pondante du volet Aujourd hui Sage 2007 178 Sage 2007 Menu Traitement B Synth se du jour au 17 09 07 Mouvements chus non rapproch s Euro Aujourd hui EA Total des encaissements 9 374 68 Total des d caissements 1647223 re Tous xl E Compte bancaire Toi x Solde chu non rapproch f 097 55 Soldes du jour Libell criture a 010907 4010000 DUPON R glement fac 010507 4 615 00 Ez 00907 4010000 TELEC R glement fac 00507 11 554 23 ME 010907 napo Virement Interne 010507 Extraits du jour 150907 4110000 DIAMA Acompte fact 150907 2 500 00 150507 4110000 EMERA Ch que re u 150907 5 474 68 Myts chus non rapproch Tableaux de bord e Les boutons situ s en haut gauche de l cran donnent acc s aux
199. e l 2 3 4 par compte par sens encaissement ou d caissement par mode de r glement par date d op ration Pointage Pr vu R alis Potage di 140807 EL 14007 T sorerk 100 1500 Cat trage 1476 Tr da 1127 22 Page 1 Com pi Dat Ca T Mod Com pt Ca t Ca t Moda Mouvem anti bancaire Fr Alone d trs iora Ecritures ponsi automatiquement EENI HEU BENI HENI BEL BEL BEL 150206 200206 LCR EENI OVOST6 0OJ0S06 LCR 140306 200306 LCR 040206 150206 LCR 2002406 240206 Ch gu BENI O O6 amp 0T OT 0r Ch que 290206 250206 Cl que EENI MODE 260106 Ch qgue 220206 190206 Cl que 150206 110206 Ch gl Ecd turm a poin 6e unibiremant HENI HENI HENI HENI 010206 230106 Cli qu 010206 010206 Cli qgue 010206 310106 LCR 010206 250106 LCR La colonne de gauche pr sente les mouvements bancaires non point s la colonne de droite les pr visions de tr sorerie non point es Le tri des critures s effectue sur la colonne mouvements bancaires avec les crit res suivants dans l ordre l 2 3 4 par compte par sens par mode de r glement par date d op ration 262 Sage 2007 Tezo 100 1500 Mousam anti bancaires Eod a non polntssi BENI BENI BENI BENI BENI BENI BENI BENI BENI BENI BENI BENI BENI BENI BENI i EUZ 010206 04 0206 150206 1 40 106 310106 zad20t 010206 150206 220206 230206 23 0206 010206 010206 04 0206 140306 010
200. e page 56 Les valeurs par d faut de l ensemble de ces zones sont pr sent es dans le tableau suivant Client 41100000 V Aucune valeur par d faut n est propos e pour le type tiers Autre Fournisseur 40100000 Salari 42100000 Exemple Le type tiers Client est d fini comme suit Intitul CI Radical 411 Lors de la cr ation du compte tiers suivant Num ro DUPOND Intitul Monsieur Dupond Type tiers Client le programme cr era automatiquement le compte g n ral rattach Num ro 41IDUPOND radical num ro compte tiers Intitul CI Monsieur Dupond intitul intitul compte tiers Exemple Le type tiers Fournisseur est d fini comme suit Intitul Fr Compte 401000 Lors de la cr ation du compte tiers suivant Num ro DURAND Intitul Monsieur Durand Type tiers Fournisseur le programme cr era automatiquement le compte g n ral rattach Num ro 401000 compte Intitul Fr Monsieur Durand intitul intitul compte fiers Principal S1 plusieurs modes de cr ation de comptes sont ainsi rattach s un type de tiers le programme permet de cr er 10 possibilit s indiquez le compte principal qui sera utilis par la gestion commerciale en cliquant sur la case cocher correspondante Sage 2007 70 Menu Fichier Lire les informations Fichier Lire les informations Sage 2007 Cette commande permet d avoir une vue instant
201. e BEU EEU 290907 290907 Achat Fourmis Virement kon Ecritures non point es 4 ak La fen tre pr sente deux listes Q Mouvements bancaires liste du haut Q Pr visions de tr sorerie liste du bas Sage 2007 251 Pr sentation de l en t te Sage 2007 Menu Traitement Elle propose les actions suivantes Q pointage unitaire Q pointage manuel Q pointage automatique Q annulation des pointages Q impression des critures point es ou non point es Banque Compte bancaire Il est possible de s lectionner une banque un compte bancaire ou l ensemble des critures valeur Tous Mouvements bancaires s lectionn s Affiche la somme des mouvements bancaires s lectionn s en D caissement et Encaissement Les mon tants sont exprim s dans la devise de tenue de comptabilit Pr visions de tr sorerie s lectionn es Affiche la somme des pr visions de tr sorerie s lectionn es en D caissement et Encaissement Les mon tants sont exprim s dans la devise de tenue de comptabilit Ecart Les montants sont exprim s dans la devise de tenue de comptabilit L cart est gal Pr visions de tr sorerie Encaissement D caissement Mouvements bancaires Encais sement D caissement Exemple Pr vision de tr sorerie 1 101 00 l encaissement Pr vision de tr sorerie 2 11 00 au d caissement Mouvement bancaire 1 99 00 l encaissement Mouvement bancaire
202. e fichier param tr dans l option Fichiers li s du volet Fichier propos de votre soci t volet Options La commande Fen tre Pr f rences permet de param trer la fermeture ou non du programme de Tr sorerie avant l ouverture du programme de Comptabilit s lectionn ici Pour plus d informations sur cette possibilit reportez vous la fonction Pr f rences page 296 92 Quitter Fichier Quitter Sage 2007 Menu Fichier Cette commande permet de quitter le programme Raccourci clavier CTRL Q ou ALT F4 Cette commande fait quitter compl tement le programme de tr sorerie Le fichier de tr sorerie est referm et les derni res modifications sont enregistr es En cas de r ouverture de l application par le fichier REPRENDRE LA TRESO vous retrouvez l environne ment de travail que vous venez de quitter m me fichier ouvert m mes fen tres l cran etc Vous ne dis posez pas de cette facilit lorsque vous lancez le programme en effectuant un double clic sur l ic ne du programme de tr sorerie 93 Menu Edition Edition Annuler COUpEr Copier Coller Effacer S lectionner kouk Dupliquer Calculette Sage Ajouter Yoir Modifier Consulter Supprimer Pr c dent Suis ant Rechercher Atteindre Afficher le journal de traitement Menu Edition Ctrl z CEri Ctrl e Ctrl Ctrl h Ctrl C Ctrl 1 Ctrl M Ckrl L Ctrl U Ctr Gauche Ctrl
203. e formule de calcul Toutes les fonctions communes aux programmes ainsi que les op rateurs sont d crits dans le Manuel de la gamme Fichiers Zone liste d roulante permettant de s lectionner les fichiers du programme dont certains champs doivent tre utilis s dans la formule de calcul Les fichiers propos s d pendent de l application source de la formule de calcul Champ Zone liste d roulante dont le contenu d pend du fichier s lectionn dans la zone Fichiers pr c dente Conseils pour l enregistrement d une formule de calcul Trois m thodes peuvent tre envisag es pour l enregistrement d une formule de calcul Q la saisie manuelle il est alors n cessaire d enregistrer les intitul s des fonctions et leurs arguments strictement comme le programme les attend Q l utilisation d un assistant en cliquant sur le bouton Saisie d une fonction vous appelez un assis tant qui vous aide dans la d termination de la fonction de calcul utiliser ainsi qu au param trage des arguments ventuellement attendus par cette fonction Q la m thode mixte cette m thode sera certainement la plus souvent utilis e puisqu elle consiste utiliser l assistant pour ins rer les fonctions les plus complexes et la saisie manuelle pour les op ra teurs simples comme ceux de l addition de la soustraction et autres Pr cisons que l on peut utiliser des variables qui ne sont valables que pour la
204. e 249 V Le d calage s applique pour les pr visions de tr sorerie aux pr visions non point es pour les pr visions comptables aux critures issues d un journal autre que tr sorerie achat vente La liste des pr visions Libell criture M BELU EET a7 0E z DE a oggg ET ETS 100 aF BEU EU E 230106 020206 4110000 Clients Yirement 00 00 al Beu eeu moso 030506 4110000 Ciente J EE 200 00 E RER BEU BEUT 010107 010107 4010000 Foumisseurs Cr dit bail m Aucun L LE IA RES El BELU BEU gi 060107 060107 4040000 Fournisseurs Fact Jean Aucun rE 497 00 El BEU BEL gi 070107 070107 401 0000 Fournisseurs Achat de m Aucun 10 733 40 Esl BELU BEL EI 090107 090107 4010000 Foumisseurs Electricit P Aucun 6 445 23 Eal BEU BEU pi 100107 100107 4010000 Fournisseurs Electricit L Aucun 2r 928 78 El BEU BEUT y 120107 120107 4010000 Foumisseure Electricit M Aucun 2r 02204 Eal BELU BEU 270107 270107 4010000 Fournisseurs Achat de m Aucun 30 137 94 Eal BELU BEU 310107 310107 4010000 Fournisseurs Loyer WAG Aucun 10 000 00 fr Tous les niveaux Il Toutes ch ances Tous les statuts al gt l Par d faut la liste des pr visions pr sente les informations suivantes Q Type El pour pr visions de tr sorerie pour pr visions comptables Q Origine Q Banque Q Compte bancaire Sage 2007 246 Menu Traitement Echue Date
205. e 5 caract res alphanum riques majuscules Ce code permet de classer les mouvements bancaires par nature facilement identifiables Sens Cette zone liste d roulante propose les choix suivants selon le type de la transaction Q D caissement bancaire ou Cr dit comptable Q Encaissement bancaire ou D bit comptable Mode de r glement associ Cette zone liste d roulante propose une s rie de type de mode de r glement Calcul date d op ration Cette zone permet de renseigner un d calage de la date d op ration par rapport la date d ch ance ou d faut la date de pi ce pour les pr visions comptables 43 Menu Fichier Conditions de Ce cadre permet de renseigner les conditions de valeur g n rales associ es chaque couple Code interban valeur caire Sens V Si elles diff rent pour une banque il est possible d indiquer des conditions particuli res dans l onglet Conditions de valeur de la fonction Structure Banques Ces conditions sont destin es Q pour les mouvements bancaires v rifier l application par les banques des conditions n goci es Q pour les pr visions de tr sorerie proposer en saisie un calcul automatique de la date de valeur en fonction de la date d op ration du mode de r glement et du sens renseign s Q pour les pr visions comptables imputer automatiquement une date de valeur calcul e par rapport la date d op ration ou d faut la date d
206. e appliqu au compte g n ral Q Sile Type de pi ce R glement les critures prises en compte sont fonction de l option Ecritures de r glement Lecture du compte d finie en propos de votre soci t Options Pr f rences rubrique Importation des pr visions de tr sorerie Q Valeur banque les critures prises en compte sont celles pour lesquelles le compte g n ral est de nature Banque Q valeur contrepartie les critures prises en compte sont celles pour lesquelles le compte g n ral est de nature autre que Banque QU Type de pi ce Facture le compte g n ral doit tre inclus dans une fourchette de regroupement de comptes 4 propos de votre soci t Options Regroupemens de comptes sinon l criture est reje t e 6 Cr ation dynamique d un compte g n ral Le compte g n ral pr sent dans le fichier doit correspondre la longueur renseign e en propos de votre soci t Initialisation Longueur d un compte G n ral Q Valeur de 3 13 la longueur d un compte g n ral dans le fichier doit correspondre exactement la valeur indiqu e Q Valeur 0 la longueur du compte g n ral doit tre comprise entre 3 et 13 caract res alphanum ri ques Dans le cas contraire le message d erreur suivant s affiche La longueur du champ Compte g n ral est incorrecte Ligne x Le cas ch ant le compte g n ral est dynamiquement cr avec les informations
207. e cours est modifiable Renseignez le montant souhait dans la colonne Montant Devise 220 Sage 2007 Menu Traitement A la validation du montant en devise le programme convertit ce montant et renseigne automatiquement la colonne Encaissement ou D caissement en fonction de la nature du compte g n ral Le sens du montant propos peut tre modifi Pointage Cette zone permet de conna tre le statut de la pr vision Q Non non point e Q Oui point e unitairement sans contrepartie bancaire Q Manuel point e manuellement avec un ou plusieurs mouvements bancaires Q Automatique point e automatiquement avec un ou plusieurs mouvements bancaires Cette zone est indicative elle n est pas modifiable dans cette fonction Encaisssement D caissement Un montant d encaissement ou de d caissement doit obligatoirement tre saisi pour chaque pr vision En fonction de la nature du compte g n ral le curseur se positionne dans la zone Encaissement ou D caisse ment Une fois les diff rentes colonnes renseign es validez la s lection avec le bouton ENTREE La nouvelle pr vision appara t alors dans la liste affich e l cran Pour saisir une pr vision sur un autre compte bancaire il faut le s lectionner dans l en t te de la fen tre de saisie apr s validation de la saisie en cours Modifier une pr vision de tr sorerie S lectionnez la pr vision que vous souhaitez rectifier Les informati
208. e de r glement elle n est pas prise en compte Le message d alerte suivant s affiche La date d op ration de certaines pr visions comptables n a pas t modifi e car la date impos e est ant rieure leur date d ch ance augment e du d lai de d calage ch ance Si la date d ch ance est modifi e ult rieurement en comptabilit et qu elle devient post rieure la date d op ration saisie la date d op ration est r actualis e et recalcul e en fonction de la date d ch ance 243 Liste des pr visions Traitement Liste des pr visions Menu Traitement Al Liste des pr visions est accessible par le menu Traitement ou par l ic ne correspondante du groupe Tr sorerie quotidienne de la barre verticale Cette commande permet d afficher l ensemble des pr visions comptables et de tr sorerie sur une seule liste Elle est d di e l affichage Elle permet galement de modifier le compte bancaire de rattache ment et la date d op ration des pr visions Liste des pr visions en Euro e Type de pr vision Tous k Libell criture M e l 600 00 T on 06 BEU 290106 EBB 2E 3 060107 070107 090107 100107 120107 2 0107 310107 E 6 H PE IE yE yn Total Pr visions Solde S lection E 06 020206 060107 070107 090107 100107 120107 2 0107 310107 Solde Pr visions a 0000 4110000 4040000 4010000 4010000 4010000 401000
209. e devise Vous avez plu sieurs possibilit s QI Toutes valeur par d faut les cumuls de toutes les critures enregistr es dans la base sont expri m s dans la monnaie de tenue de comptabilit Q Aucune seuls apparaissent les cumuls des critures enregistr es en monnaie de tenue de compta bilit c est dire avec la zone devise non renseign e Q Devise seuls apparaissent les cumuls des critures enregistr es dans la devise s lectionn e En fonction du choix de la devise le format des montants qui s applique est celui d fini dans la table des devises Gestion des graphiques Comptes tiers Bien que le bouton lan ant cette commande soit accessible partir de tous les volets de la fiche des tiers les valeurs qui seront repr sent es sous forme de graphique sont celles tir es de ce volet C est la raison pour laquelle elle est d crite ici Le bouton Visualisation d un graphique est disponible dans les fiches des tiers Il permet l affi ge chage de graphiques correspondant aux valeurs statistiques affich es dans le volet Cumuls Il donne acc s une premi re fen tre permettant la s lection des valeurs utiliser pour le graphique 160 Menu Structure S lection de la Les valeurs qu il est possible d imprimer sont les suivantes s rie du graphi que Q Mouvements d bit CI Mouvements cr dit Q Solde valeur s lectionn e par d faut S lection de la s rie du graphique
210. e les l ments s lectionn s dans la liste comme le bouton Supprimer de la barre d outils Navigation 132 Menu Structure S lectionner tout S lectionne l ensemble de la liste Dess lectionner l l ment courant Annule la s lection de l l ment Dess lectionner tout Annule la s lection de l ensemble des l ments s lectionn s sur la liste Ajouter un nouvel l ment r Affiche la fen tre de cr ation d un nouvel l ment comme le bouton Ajouter de la barre d outils Navigation Atteindre Ouvre la fen tre Atteindre pr positionn e sur le fichier de la liste Activer cette commande revient cliquer sur le bouton Atteindre de la barre d outils Navigation Rechercher Ouvre la fen tre de recherche pr positionn e sur le fichier de la liste comme le bouton Rechercher de la barre d outils Navigation Num ro Permet d afficher la liste des comptes selon l ordre croissant des num ros Abr g Permet d afficher la liste des comptes en fonction des crit res de classement d finis en cr ation des comp tes dans la zone Abr g Type Permet d afficher la liste des comptes selon les types de fichiers Les fichiers de type D tail comptes de saisie apparaissent avant ceux de type Total comptes centralisateurs Personnaliser la liste Permet de d adapter la liste des comptes vos besoins Cela revient activer la commande Fen tre Per sonnaliser la liste
211. e num ros de comptes Ainsi en cr ation de compte le programme affecte automatiquement la nature du compte en fonction de son nu m ro De plus en saisie des pr visions le programme contr le la coh rence des critures Il suffit de cliquer sur la ligne de la nature de compte d finir pour saisir la fourchette de num ros de comptes correspondants Sage 2007 56 Organisation Sage 2007 b propos de Finance Bijou trs Identification Initialisation Contacts Pr f rences Options Mature de compte T Client Fournisseur Salari B angue Caisse Amoris Provision R sultat Bilan Charge Produit R seultat Gestion Immobilisation Capitaux Stock Titre Menu Fichier Le programme propose 14 natures de compte d finies par la norme EDI Faites un double clic sur l intitul du compte pour acc der au d tail du param trage D propos de Finance Bijou trs Identification Initialisation Contacts Pr f rences Options Fournisseur ka 40l zA Fourchette de compte AUREEEEE De an AUREZ AN Fourchette de compte de Ces 2 zones obligatoires de 35 caract res alphanum riques permettent de d finir l intervalle de comptes Cette rubrique qui s articule sur deux niveaux permet de g rer l affichage des informations propos es dans les listes du menu Traitement La commande Personnaliser la liste page 294 permet ensuite d afficher ou non les
212. e perd les valeurs enregistr es pr c demment pour cette information dans le fichier concern Le cas ch ant le programme affiche un message d avertissement sur la perte des informations Vous pou vez alors annuler votre demande de suppression Utilisation d une version r seau du programme en cas de modification ou de suppression d une informa tion libre le programme lance automatiquement une proc dure de r indexation des fichiers Si plusieurs utilisateurs sont connect s cette r indexation ne peut pas s op rer Le programme le signale par un messa ge Pour quitter la fen tre de param trage des informations libres vous pouvez alors taper la touche ECHAP sur Windows Mode de r glement Sage 2007 Le programme permet d enregistrer les diff rents modes de r glements qui sont utilis s par l entreprise pour les clients et les fournisseurs 54 Conditions ban caires appli qu es aux pr visions Compte ban caire affect aux pr visions Sage 2007 Menu Fichier En propos de 25060 7 trs Identification Initialisation Contacts Pr f rences Options Mode de r glement g Intitul Wirement Code r glement Esp ces Pr l vement LCR Conditions bancaires appliqu es aus pr visions Code interban aire Enc 02 Remises de Code interbancaire 4 Dec 01 Ch ques p Compte bancaire affect aus pr visions Encaissement AUCUr F D caiss
213. e pi ce au mode de r glement et au sens de l criture du journal comptable Conditions de valeur Nombre et type de jours de valeur n goci s avec la banque Deux informations sont saisir Q un nombre de jours propos par d faut 1 ou 1 en fonction du sens Q le type de jours au choix jours calendaires ou jours ouvr s L option jours calendaires est pro pos e par d faut V4 Jours ouvr s tous les jours de la semaine except s le samedi le dimanche et les jours f ri s Jours calendaires tous les jours de la semaine du lundi au dimanche inclus Ech ance report e Lorsque cette option est coch e si la date d op ration correspond un jour non ouvr le calcul de la date de valeur est effectu par rapport au premier jour ouvr qui suit Par d faut cette option est d coch e Exon ration commission de mouvement Lorsque cette option est coch e la commission de mouvement ne s applique pas aux mouvements associ s au code interbancaire Cette zone est disponible pour les codes interbancaires de sens D caissement ou Cr dit comptable Cette commission concerne les mouvements d biteurs commerciaux Code risque Cette option permet d enregistrer les codes risque associ s chaque client Un code risque refl te la solva bilit ou l insolvabilit potentielle d un client La liste des codes risque est commune l ensemble des modules Toute modification ou suppression est r perc
214. e quotidienne de la barre verticale Les soldes en position correspondent la position des comptes bancaires selon la date d op ration les sol des en valeur quant eux d terminent le solde r el Une fen tre de s lection est affich e pour ventuellement restreindre l affichage des donn es b Analyse des soldes Type de solde Type de mouvement R alis Date de 150807 230807 Far Compte Compte Devize Toutes hai Devize de visualisation Aucune hai Afficher les comptes bancaires non mouvement s Type de solde Bo te liste permettant de d terminer le type de solde affich Q Position les soldes sont calcul s en date d op ration Chaque op ration est positionn e bonne date le solde en position est calcul pour chaque jour partir du solde du dernier extrait int gr Q Valeur les soldes sont calcul s en date de valeur selon les m mes conditions QI Les deux visualisation des soldes en op ration et en valeur sur deux lignes distinctes Type de mouvement S lectionner le statut des critures prendre en compte pour le calcul de la fiche R alis Mouvements bancaires ou Pr vu et R alis Mouvements bancaires pr visions de tr sorerie et pr visions compta bles Date Intervalle de dates de visualisation des soldes Le programme propose par d faut selon le type de mouvement CI R alis J 15 J 1 QU Pr vu et r alis J
215. e renseigne cette zone automatiquement Vous disposez de 17 caract res maximum pour modifier la valeur d finie ainsi que son type num rique ou alphanum rique Vous avez n anmoins la pos sibilit de r gler la longueur du num ro de compte entre 0 et 17 caract res selon que vous ayez un RIB la norme fran aise 5 5 11 2 ou une structure de compte diff rente L int gralit du compte bancaire est saisie dans cette zone Dans ce cas le programme ne g re pas les s parateurs Le format IBAN est structur diff remment Il est compos de 8 zones de 4 caract res maximum Deux autres caract res viennent compl ter ce num ro Il peut donc poss der jusqu 34 caract res quand l ensemble des zones sont compl tement remplies Cl Le programme renseigne cette zone automatiquement Vous disposez de 2 caract res maximum pour modifier la valeur d finie ainsi que son type num rique ou alphanum rique Vous avez n anmoins la possibilit de r gler la longueur de la cl entre 0 et 2 caract res selon que vous ayez un RIB la norme fran aise 5 5 11 2 ou une structure de compte diff rente Contr le de la cl Cette zone n est pas accessible si la case Structure EDI est coch e La zone liste d roulante vous propose les valeurs suivantes Q Aucun aucun contr le ne sera effectu sur la cl RIB C est la valeur par d faut pour les structures Etranger hors Espagne Portugal et Belgique et IBAN QI F
216. e revenir au Volet Fiche Principale Compte g n ral page 136 quand on se trouve sur un autre Onglet Bloc notes Il donne acc s au Volet Bloc notes Compte g n ral page 139 qui permet de constituer un aide m moire sp cifique pour chaque compte Onglet Cumuls Il donne acc s au Volet Cumuls Compte g n ral page 140 qui affiche les cumuls du compte Onglet Information libre Il donne acc s au Volet Information libre Compte g n ral page 140 qui permet d enregistrer des infor mations annexes sur le compte Volet Fiche Principale Compte g n ral Le volet Fiche principale d un compte regroupe toutes ses caract ristiques La saisie ou la modification d un compte g n ral se fait dans une fen tre intitul e Compte Ce titre est suivi du num ro du compte et de son intitul Notez la mention affich e en bas gauche de la fen tre elle indique la date de cr ation du compte Le bouton Visualisation des graphiques permet d afficher les graphiques d volution des mou dla vements ou soldes correspondant aux valeurs pr sent es dans le volet Cumuls Le d tail de la Gestion des graphiques est pr sent dans le Manuel de la gamme b Compte 21910 Installations g n rales Et sas te UE IELE 21810 Tue E L tz Installations g n rales Classement Installati Code tare CMS bi Mature de compte Immobilisation E Raccourci 1 Report
217. ec chelle d int r ts Date de tirage 1 YO0407 15 39 16 Compte BNF Paribas EMPEU Type de mouvement Pr vu et r alis Devise Euro P riode Du 01007 au 3171 2407 RIE 30004 00645 00015005162 62 Libell Base Taux Montant calcul Montant Int r ts d biteurs D couvert autoris 4 600 000 00 T4tt 0 500000 583 45 D passement d couvert plafond 1 10 478 096 20 Tati 1183 47 D passement d couvert plafond 4 0 00 Tati 0 00 Total int r ts d biteurs 15 076 096 20 1 766 92 Int r ts cr diteurs Int r ts cr diteurs 0 00 1 000000 j0 00 0 00 Op rations ant rieures Int r ts d biteurs 0 00 0 00 Int r ts cr diteurs 0 00 0 00 Commission de mouvement Commission de mouvement HT 0 00 0 025000 0 00 0 00 TMA 0 00 18 600000 0 00 Commission de mouvement T T 0 00 Commission du plus fort d couvert Commission du plus fort d couvert 327 64 r0 0 025000 81 95 81 95 Frais de tenue de compte Frais H T g0 O 40 00 TA 40 00 19 600000 17 64 Frais TTC 107 64 Montant payer 1 956 50 L en t te rappelle la s lection initiale compte ou fusion de comptes devise RIB type de mouvement et p riode de calcul Int r ts d biteurs Les valeurs apparaissant dans cette rubrique sont reprises des calculs effectu s pour l chelle d int r ts Sage 2007 273 Menu Etat Base D couvert autoris nombres d biteurs correspondant la tranche jusqu au plafond D passement d couvert plafond
218. ectionner bout Dess lectionner l l ment courant Cess lectionner tout Atteindre Rechercher w Bangue Compte Ajustement automatique des colonnes Les actions suivantes sont accessibles par le menu contextuel Banque Compte Ces deux options sont les commandes de tri disponibles pour la liste Surlignez l item choisi ou cliquez sur la colonne correspondante pour modifier la pr sentation de la liste Une fois la s lection effectu e la colonne sur laquelle s effectue le tri est gris e Les premi res commandes communes l ensemble des listes sont pr sent es dans le paragraphe intitul Menu contextuel de la liste du plan comptable page 132 Edition de la consultation des soldes du jour Cliquer sur le bouton Edition pour acc der l cran de param trage de l impression Sage 2007 173 Menu Traitement L option Aper u avant impression pr sente l tat des soldes du jour dans sa forme d finitive tel qu il sera imprim Soldes du jour Tr sorerie 100 1 00 Date de tirage 24 09 06 11 04 06 Page 1 Cr dit Commercial de France 1 EUR L Europ enne Ltd L Europ enne Ltd L Europ enne Ltd Banque Nationale de Pans 09 2 00 1171 96 1 260 00 Banque Nationale de Pans 0 TD a2 00 23 92 Banque Nationale de Pans 0 amp 0 QE OD 35 55 Banque Matonale de Pans MA TEFA NiNa 47 Ed Banque Nationale de Pans 0 AD 9 00 54 50 Banque Matonale de Pans Dadga 00G T 1 r
219. eerennnrenne 7 AO REENA REENEN RERE ESRRANEEN 7 Fusion de comptes bancaires nnseenenennnenensnrrrrnrnerrnrrrrnnrren 7 Liste des pr visions 7 Pointage pr vu r alis rre rtreerrrnernrrerrrrnne 7 OS EEEE 7 Am lioration de la gestion des pr visions comptables 8 CE EE E ER EEEE EEEE 8 Introduction et g n ralit s 9 Introduction 10 Documentation fournie a annanennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnrnrrerrrrnrrnn 10 Menu Syst me 12 Menu Fichier 14 Nouveau 15 Assistant de cr ation d un fichier de tr sorerie 15 Etape 1 Utilisation d un programme Comptabilit Sage 15 Etape 2 Ouvrir ou cr er un fichier comptable 16 Etape 3 Ouverture d un fichier comptable existant 16 Etape 3 bis Cr ation d un fichier comptable 19 Etape 4 cr ation du fichier de tr sorerie 25 Cr ation manuelle du fichier de tr sorerie 27 Association d un fichier comptable existant 28 Cr ation d un nouveau fichier comptable 29 Exercice comptable et longueur des comptes 29 Ouvrir 31 Fermer 32 A propos de votre soci t 33 Volet Identification A propos de votre soci t 33 Volet Initialisation A propos de votre soci t 35 Volet Contacts propos de votre soci t 36 Volet Pr f rences A propos de votre soci t
220. ement AuUcur F La liste des modes de r glement est commune l ensemble des modules Toute modification ou suppres sion est r percut e en comptabilit Intitul Enregistrez l intitul de chaque mode de r glement Vous disposez de 35 caract res alphanum riques maximum Code r glement Enregistrez le code pr conis par les normes EDI pour le mode de r glement en cours A une pr vision sont associ s un sens et un mode de r glement or les conditions bancaires conditions de valeur calcul date d op ration exon ration commission de mouvement sont attach es un code interban caire et plusieurs codes interbancaires peuvent tre associ s un m me mode de r glement Il faut donc pr ciser ici le code interbancaire rechercher pour la lecture des conditions pour QI les pr visions comptables lues en Sage Comptabilit 100 QI les pr visions de tr sorerie import es en format param trable Q les pr visions de tr sorerie saisies La zone est masqu e lorsque l affectation au compte bancaire est demand e selon le regroupement de comp tes dans propos de votre soci t Onglet Pr f rences rubrique Affectation du compte bancaire aux pr visions renseign e avec la valeur Regroupement de comptes Dans le cas contraire lorsque l affectation au compte bancaire est demand e selon le mode de r glement 1l est possible de pr ciser pour chaque mode de r glement le compte bancaire
221. ements bancaires est s lectionn e les zones Type d affichage et Affi chage pr visionnel sont inaccessibles QU Si l option Pr vu et R alis mouvements bancaires et pr visions est s lectionn e les zones Type d affichage et Affichage pr visionnel sont disponibles et permettent l acc s aux diff rentes options Type d affichage Cette zone devient accessible uniquement lorsque le type de mouvement s lectionn est Pr vu et r alis Deux options sont possibles l Encours de tr sorerie QI Encours et pr visionnel Encours de tr sorerie Si le type de mouvement s lectionn est R alis seuls sont pris en compte les mouvements bancaires Sage 2007 192 Sage 2007 Menu Traitement Si le type de mouvement s lectionn est Pr vu et r alis sont pris en compte les mouvements bancaires les pr visions comptables issues des journaux de tr sorerie les pr visions de tr sorerie court terme dont la date d op ration est inf rieure date du jour nombre de jours D lai d affichage des pr visions de tr sorerie dans l encours Encours pr visionnel La situation de tr sorerie est compos e d un bloc Encours et d un bloc Pr visionnel dans lequel sont pris en compte les pr visions comptables issues des journaux autres que Tr sorerie les pr visions de tr sorerie moyen terme dont la date d op ration est sup rieure date du jour nombre de jours D lai d affic
222. ent Lecture du compte Contrepattie Affectation du compte bancaire aus pr visions Compte bancaire courant par d faut BEL BEUT Affectation au compte bancaire par Regroupeme Situation de tr sorerie D lai d affichage des pr visions de tr sorerie dans l encours jours Gestion des pr visions Elargissement de la p riode de consultation jours Commissions et frais Taux de T4 en Confirmation suppressions Liste Lu Suppression relev s apr s incorporation Interface Sage 100 Comptabilit Gestion des pr visions comptables Lorsque cette option est coch e les critures comptables issues de Sage 100 Comptabilit sont directement int gr es comme pr visions comptables Q pr visions d encours pour les critures non rapproch es issues d un journal de tr sorerie QU pr visions long terme pour les critures non lettr es issues d un journal de type achat vente Lorsque cette option n est pas coch e les commandes ou menus suivants ne sont pas accessibles Q Synth se du jour rubriques Mouvements chus non r gl s et Mouvements chus non rappro ch s Q Traitement Gestion des pr visions Volet Pr visions comptables Q Traitement Actualisation des pr visions comptables QI Traitement Situation de tr sorerie d tail des pr visions en s lection mouvements chus non r gl s en affichage Ant riorit date de pi ce pour les journaux de
223. ent des pr visions de tr sorerie s lectionn es La fonction est d taill dans le R affectation du compte bancaire page 231 Le bouton D calage pr visions donne la possibilit d attribuer une nouvelle date d op ration aux pr visions s lectionn es et de recalculer leur date de valeur La fonction est d taill e dans le D calage des pr visions de tr sorerie page 230 Le bouton Pointage des pr visions permet de pointer les pr visions s lectionn es La fonction est d taill e dans le Pointage des pr visions de tr sorerie page 232 Le bouton Suppression rapide permet de supprimer les pr visions s lectionn es La fonction est d taill e dans le Suppression des pr visions de tr sorerie page 233 L encadr de la partie droite de l en t te affiche les cumuls correspondant aux pr visions du compte ban caire s lectionn Q Total Pr visions cumuls de toutes les pr visions de tr sorerie pr sentes dans la liste associ e Q Solde Pr visions cart entre les cumuls de d caissement et d encaissement des pr visions affi ch es Les valeurs de ces cumuls et soldes sont recalcul es si les crit res de s lection de l affichage vien nent tre modifi s Q Total S lection cumuls des pr visions s lectionn es par le pointeur de la souris ou par la fonction S lectionner tout du menu contextuel Q Solde S lection cart entre les cumuls de d caissement et
224. ent les pr visions Cette fonction est utilis e notamment lorsqu une ou plu sieurs pr visions de tr sorerie ont fait l objet d enregistrement en comptabilit des critures correspondan tes 232 Sage 2007 Menu Traitement D s lors qu une pr vision est point e les champs suivants deviennent inaccessibles lorsque l on double cli que sur celle ci Q Montant QI Devise Parit Montant devise Q Date d op ration Date de valeur Le pointage d une ou plusieurs pr visions est mat rialis dans le tableau des pr visions sous la forme d une coche dans la colonne Pointage Le pointage d une ou plusieurs pr visions ne provoque pas le recalcul des cumuls de l en t te de la fen tre de consultation D pointage des pr visions S lectionnez la ou les pr vision s d pointer et cliquer sur le bouton Pointage des pr visions Suppression des pr visions de tr sorerie Le bouton Suppression rapide permet d purer les pr visions de tr sorerie devenues inutiles ou obsol tes Toutes les pr visions point es ou non point es peuvent tre supprim es l aide de cette fonction L utilisation de cette fonction ou de la fonction Supprimer les l ments s lectionn s par le menu contextuel apr s s lection d une ou plusieurs pr visions fait appara tre un message de confirmation L activation de ce bouton sans s lection pr alable de pr visions affiche un cran de pr s lection
225. ent s lectionn Q Consulter l l ment s lectionn Les autres commandes communes l ensemble des listes sont pr sent es dans le paragraphe intitul Menu contextuel de la liste du plan comptable page 132 Personnaliser la Il est possible de personnaliser les colonnes d affichage de l extrait par la fonction Personnaliser la liste du liste de l extrait menu contextuel ou du menu Fen tre Sage 2007 203 Menu Traitement Personnalisation de la liste Extrait BEU BEUM 07200014 729 Euro Ext 25 0 7106 Colonnes disponibles Colonnes s lectionn es Libell compl mentaire 1 Date op ration Posaition libell Date valeur DK Etat Libell Indisponible N pi ce Exon r D bit Montant tenye Cr dit Code op ration interme R f rence Code nature Code AFB Code motif rejet l Annuler R initialiser Pour plus d informations sur la personnalisation des colonnes reportez vous au Manuel de la gamme Extrait description de la fen tre Le bouton Imprimer l extrait ouvre une fen tre de dialogue permettant d imprimer l extrait de compte s lectionn ae Le bouton Solde du journal permet de visualiser le solde du journal auquel est rattach l extrait Le bouton Voir les pr visions de tr sorerie point es affiche l cran Pr visions de tr sorerie 2 point es Ci Le bouton Libell s compl mentaires permet d acc der au x libell s compl mentaires s ventuellement pr sent
226. er au format bancaire page 214 Traitement Synth se du jour Analyse des soldes Situation de tr sorerie Extraits bancaires k Sestion des extraits N P Incorporation des extraits Saisie des pr visions de tr sorerie Gestion des pr visions Liste des mouvements bancaires Liste des pr visions S 2 G n ration d un Fichier au Format bancaire Actualisation des pr visions comptables Pointage pr vu r alis Ticket d agios Ces commandes permettent Q de g rer ou saisir les extraits bancaires QU d incorporer les extraits bancaires QI de visualiser et d diter la liste des mouvements bancaires Q de reconstituer un fichier de relev de comptes au format CFONB Gestion des extraits Traitement Extraits bancaires Gestion des extraits Sage 2007 Hn 4 Cette commande permet le suivi des extraits de comptes On peut lancer cette fonction QI en activant la commande Gestion des extraits Extraits Bancaires Traitement ou 21 en cliquant sur l ic ne Gestion des extraits de la barre verticale Liaison bancaire Les extraits de comptes peuvent tre saisis manuellement ou int gr s automatiquement via un modem Les extraits de compte peuvent tre incorpor s dans un programme Sage Comptabilit pour le rapproche ment bancaire 199 Int gration des extraits re us de la banque par modem Int gration des extraits re us de la banque via internet ou via u
227. er en trois tapes 1 S lection par double clic du fichier sur lequel vous souhaitez effectuer votre recherche Es recherche sur le fichier Plan Comptable Les champs du fichier s affichent alors 2 D finition d un ou de plusieurs crit res de recherche par s lection d un champ Ex recherche de tous les chents qui r sident Pari 3 Impression du r sultat de la recherche selon un type d tat et un mod le de document d finir N B Pour proc der au remplacement de certaines donn es de votre fichier cliquez sur le volet Rechercher Remplacer Le Manuel de la gamme vous donnera toutes explications sur la fa on de proc der aux s lections dans Rappelons que l impression du Dossier entreprise des Options dossier et Cumul dossier s effectue partir de la commande Fichier Imprimer les param tres soci t 109 Menu Edition Atteindre Edition Atteindre Cette commande permet d atteindre certains l ments des fichiers g l _ a Cette commande a exactement le m me r le que le bouton Atteindre de la barre d outils Navigation Equivalent clavier CTRL T Cette commande est pr sent e dans le Manuel de la gamme Sage 2007 110 Menu Edition Journal de traitement Edition Journal de traitement Sage 2007 Cette commande permet de consulter l cran le contenu du journal de traitement aliment lors de chaque op ration d importation de donn es vi
228. er permettant de calculer le N IBAN correspondant un compte de structure Locale ou Autre Les coordonn es bancaires converties au format IBAN peuvent tre affich es dans la fen tre compl men taire Adresse Banque Commentaire Zone de saisie libre de 69 caract res correspondant aux informations de la banque Banque principale S1 la fiche ne mentionne qu une seule banque elle est automatiquement d clar e principale Cette bo te cocher indique la banque utilis e lors des r glements Cette fen tre s ouvre en cliquant sur le bouton Adresse banque apr s s lection d une banque dans la liste des banques du tiers b Banque tiers CAMET Camet Jean Adresse 19 RUE DES ARCADES Compl ment C F 7 Ville 75001 PARIS Pays France Code BIC IBAN O l f f Annuler Elle permet d enregistrer d une part l adresse de l agence bancaire et d autre part les informations suivantes Code BIC Identifiant international de l tablissement 11 caract res alphanum riques IBAN Identifiant international du compte 9 zones de saisie 8 de 4 caract res et 1 de 2 Si PIBAN a d j t saisi dans le volet Banques pour la banque consid r e il sera report dans ces zones mais ne sera pas modifia ble Les modifications apport es dans cette fen tre doivent tre valid es en cliquant sur le bouton OK mais aussi en validant par la touche ENTREE les informations sur la
229. er tout Cess lectionnet l l ment courant Cess lectionner tout Ajouter un nouvel l ment Atteindre Rechercher Intitul Personnaliser la liste Ajustement automatique des colonnes 113 Menu Structure Les commandes communes l ensemble des listes sont pr sent es dans le paragraphe intitul Menu contextuel de la liste du plan comptable page 132 Personnaliser la liste des banques Il est possible de personnaliser la liste des banques en utilisant la commande Personnaliser la liste soit partir du menu contextuel voir ci dessus soit partir du menu Fen tre Personnalisation de la liste Banques Colonnes disponibles Colonnes s lectionn es Adresse i Intitul Compl ment Code Postal DK Abr g SR Wille Annuler Contact R initialiser Le Manuel de la gamme explique comment personnaliser une liste Banque D tail de la fiche Sage 2007 Une fiche de banque se compose de diff rents volets auxquels on acc de par des onglets Ces onglets don nent acc s aux volets suivants Le bouton Param tres de communication donne acc s un assistant permettant la cr ation de pa ram tres de connexion la banque Onglet Identification Il permet de revenir au Volet Identification Banque page 115 Onglet Contacts Il donne acc s au Volet Contacts Banque page 116 qui permet d enregistrer les divers correspondants au sein de la banque Onglet R
230. es contacts kai Direction Semice Commercial Service Comptabilit Service Administratif Production Intitul Direction Abr g DIR Pour cela il vous faut renseigner les zones suivantes Intitul Zone de 35 caract res alphanum riques maximum qui indique le type de service Code abr g Menu Fichier Zone de 3 caract res alphanum riques majuscules Ce code permet d d identifier de fa on unique un type de contact Un message d alerte appara t en cas de redondance Structure banque Cette option permet de param trer la structure des comptes pour les banques locales ou trang res Les for mats IBAN ou BBAN ne sont pas modifiables D propos de 1 trs Identification Initialisation Contacts Pr f rences Options Structure banque 7 Locale Structure EDI Longueur Type Code Banque 5 Num rique Code Guichet 5 Num rique L N compte E Alphanum rigue Z Cl 2 Num rique Contr le de la cl France F Banques r sidentes Banques l tranger Vous pouvez d finir la structure des comptes pour les banques r sidentes ainsi que pour les banques tran g res Sage 2007 65 Sage 2007 Menu Fichier La fen tre pr sente les zones suivantes Liste des structures La zone de gauche pr sente la liste des structures propos es par le programme Q Locale structure des comptes bancaires du pays d appartenance de la soc
231. es ou d bitrices d un compte d une entreprise Celles ci sont class es par ordre chronologi que du traitement comptable de la banque Les libell es d taillent chaque op ration et indiquent la date de valeur correspondante Habituellement les banques indiquent l aide de symboles E les op rations d bitrices exon r es de la commission de mouvement R I B Document remis par la banque au titulaire d un compte Il comprend le nom et le pr nom du titulaire du compte le nom et le code de la banque et de l agence ainsi que le num ro de compte Ticket d agios Facture adress e par la banque l entreprise domicili e chez elle dans la quinzaine qui suit la fin des tri mestres civils Celui ci est d termin d apr s les nombres cr diteurs et d biteurs Il comprend les int r ts d biteurs sur les d couverts la commission du plus fort d couvert la commission de mouvement et la TVA 311 Vos suggestions Vos commentaires et suggestions nous int ressent pour am liorer la qualit et la facilit d utilisation de nos manuels Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir remplir cette fiche d appr ciation et de nous la retourner Nous vous en remercions par avance Vos coordonn es OC EE E E EE E E T AE S dd ee E E E ne Gode DOS A NAT a cn see ee ie DO MM a e eiaa TOCCO un E E 8 L CSL E E E E E FONC HOM RA A E EER E ERE E E EE EE E AE e E A E E A A E E E E E T N A Votre appr
232. et de saisir une fourchette de num ros de pi ce Compte g n ral de Permet de s lectionner une fourchette de comptes g n raux sur lesquels portera le d calage Nouvelle date d op ration Renseignez la date d op ration l aide du calendrier qui s affiche en cliquant sur le bouton zoom Recalcul de la date de valeur Le recalcul de la date de valeur est propos par d faut Si l option est coch e la date de valeur des pr vi sions d cal es sera recalcul e en fonction de la nouvelle date d op ration Si l option Recalcul de la date de valeur est d coch e les pr visions conserveront leur date de valeur ini tiale Si le bouton est activ apr s s lection d une ou de plusieurs pr visions de la liste un cran proposant uni quement la saisie de la nouvelle date d op ration s affiche alors D calage des pr visions Nouvelle date d op ration W Becalcul de la date de valeur 230 V Sans s lection de pr visions Sage 2007 Menu Traitement Nouvelle date d op ration Renseignez la date d op ration l aide du calendrier qui s affiche en cliquant sur le bouton zoom Recalcul de la date de valeur Le recalcul de la date de valeur est propos par d faut Si l option est coch e la date de valeur des pr vi sions d cal es sera recalcul e en fonction de la nouvelle date d op ration Si l option Recalcul de la date de valeur est d coch e les pr vis
233. ettant de personnaliser Q l interface c est dire les raccourcis de lancement des fonctions et les barres d outils Q les crans c est dire les d signations de certaines zones ou leur pr sence Q l affichage des fen tres empil es ou en mosa ques Personnaliser la liste page 294 permettant de personnaliser la liste active l cran Pr f rences page 296 permettant la s lection du mode d initialisation automatique du fichier des pr visions comptables Barre verticale page 297 donnant un acc s rapide aux fonctions les plus courantes Mode assistant page 298 activant ces fonctions d assistance au param trage des donn es de base de la tr sorerie Mode personnalis page 299 activant les modifications faites par le biais des fonctions person naliser l exception de la personnalisation des listes imm diatement applicable Liste des fen tres ouvertes page 300 affichant la liste des fen tres ouvertes l cran 286 R organiser Fen tre R organiser Sage 2007 Menu Fen tre Cette commande permet de r partir et disposer automatiquement les fen tres ouvertes l cran E Cliquer sur le bouton R organiser de la barre d outils Standard a le m me effet que d activer cette commande Cette commande est d une grande utilit lorsque vous travaillez sur un cran constell de fen tres qui se superposent plus ou moins Elle permet en fo
234. eure la date du jour de la consultation Date Correspond la date de pi ce non affich e par d faut Date de saisie Correspond la date de saisie de l criture en comptabilit non affich e par d faut Date d op ration La date d op ration correspond la date d ch ance ou d faut la date de pi ce augment e de la valeur D calage ch ance renseign e pour le sens et le mode r glement de la pr vision Mode de fonctionnement Q Etape 1 recherche du code interbancaire associ au sens et au mode de r glement de la pr vision comptable Fichier propos de votre soci t Options Mode de r glement QU Etape 2 recherche de la condition bancaire associ e au code interbancaire trouv et au sens de la pr vision comptable Fichier propos de votre soci t Options Code interbancaire Date de valeur La condition de valeur est recherch e pour la banque ou d faut pour la soci t en fonction du sens et du mode de r glement de la pr vision Mode de fonctionnement Q Etape 1 recherche du code interbancaire associ au sens et au mode de r glement de la pr vision comptable Fichier propos de votre soci t Options Mode de r glement QU Etape 2 recherche de la condition bancaire associ e au code interbancaire trouv et au sens de la pr vision comptable La date de valeur est gale la date d op ration pour les cas suivants le mode de r
235. evises diff rentes cr diteurs Les totaux sont exprim s dans la monnaie de tenue de compte Une devise s lec Les montants sont convertis dans la devise s lectionn e Les cumuls et tionn e totaux sont exprim s dans cette devise Rupture Selon le type d tat cette zone pr sente Q Si Type d tat Liste les critures peuvent tre dit es avec les choix de regroupement suivants Q Aucune valeur par d faut dition d une liste simple de mouvements bancaires selon le classement d fini dans la barre d outils Navigation Q Par compte un cumul est effectu par compte bancaire QI Par date d op ration CI Par date de valeur QI Par nature Q Si Type d tat R partition des mouvements CI Aucune QI Par compte L dition tient galement compte des autres s lections effectu es exemple sur la nature de mouvement m me si ces zones ne sont pas affich es dans le souci d all ger la s lection double cliquez sur un mouvement dans la liste des mouvements bancaire pour visualiser l extrait qui con tient le mouvement et ventuellement le modifier G n ration d un fichier au format bancaire Traitement Extraits bancaires G n ration d un fichier au format bancaire Sage 2007 Cette fonction permet de reconstituer un fichier de relev de compte au format CFONB 214 Sage 2007 Menu Traitement La s lection des extraits int grer dans le fichier g n r s effectue par Q B
236. ffectu par rapport au premier jour ouvr qui suit Par d faut cette option est d coch e Exon ration commission de mouvement Lorsque cette option est coch e la commission de mouvement ne s applique pas aux mouvements associ s au code interbancaire Cette zone est disponible pour les codes interbancaires de sens D caissement ou Cr dit comptable Cette commission concerne les mouvements d biteurs commerciaux Sage 2007 120 Menu Structure Modification des conditions de valeur d une banque S lectionnez le code interbancaire dans la liste gauche de l cran Le libell du code interbancaire s affiche alors en haut de l cran droite ainsi que son sens sur la ligne suivante Il est indiqu pour information et n est pas modifiable Les zones du cadre Conditions de valeur sont aliment es par d faut avec la condition g n rale renseign e sous l onglet Options dans A propos de votre soci t 4 Lorsque des conditions sp cifiques ont t attribu es un code interbancaire celui ci est pr c d d une coche xX La condition sp cifique devient alors ind pendante de la condition g n rale Suppression des conditions de valeur d une banque La suppression des conditions de valeur sp cifiques une banque pour un code interbancaire signifie que les conditions de valeur standard d finies pour ce code interbancaire par la fonction propos de votre so ci t Options Codes in
237. ffich e b Mouvements bancaires a Total mouvements 101 695 12 66 500 00 Total s lection Banque Compte Nature de Date d op Date de v Libel _ N p ce l Devise D bit r 310106 190106 4GI0S BANCA 0000000 Euro 659 25 010206 310106 LCR ACCEPTEE 0000000 10 000 00 010206 250106 LCR NON ACC 0000585 Euro 1 894 88 010206 200106 CHEQUE N 6 6100655 Euro 1 000 00 010206 010206 REMISE CHE 0000000 Euro 0g0206 200106 LCR ACCEPTEE 0000000 Euro 4151 00 OSOZ E 150206 LCR NON ACC 0000000 Euro 150206 200206 LCR NON ACC 0000585 Euro GA F rode 140604 au 05050E 4 Pour plus d informations sur les mouvements bancaires voir le Liste des mouvements bancaires page 210 Si l option Pr vu est s lectionn e l cran Liste des pr visions s affiche alors B Liste des pr visions en Euro D caissement Encaissement Solde Pr visions 168 583 04 Total Pr visions 902 638 13 1 071 221 17 Type de pr vision Tous Le l Solde S lection 500 00 Libell criture M ll si J m TE var QE n nggo res TETE 100 E mi BEUT 290106 020206 4110000 Clients Yirement EO O Clients SE Eil Fournisseurs Fact Jean Fournisseurs Achat de m Fournisseurs Electricit F Fournisseurs Electricit L Fournisseurs Electricit M Fournisseurs Achat de m Fournisseurs Loyer MAG F1 Tous les niveaux Il Toutes les ch ances Il Tous
238. fich e par d faut R f rence Cette zone permet la saisie de la r f rence de l criture concern e Num ro de compte g n ral Zone obligatoire Le choix du compte mouvementer peut s effectuer de diff rentes fa ons par saisie de son num ro par son raccourci clavier par s lection sur la liste des comptes Q Saisie du num ro de compte Tapez directement le num ro de compte dans la zone de saisie le programme v rifie son existence Le nombre maximal de caract res alphanum riques saisissables est de 13 dont les trois premiers sont obligatoirements num riques Les caract res alphab tiques tap s apparaissent en majuscules V Vous pouvez galement taper F4 pour ouvrir la liste des comptes Q Appel d un compte par son raccourci clavier Sur la zone de saisie maintenez enfonc es les touches CRTL et MAJUSCULE sur windows et tapez le raccourci associ au compte sur sa fiche Q S lection d un compte dans la liste des comptes g n raux Tapez les premiers caract res du num ro du compte sur la zone de saisie puis pressez la touche TABULATION Le programme ouvre alors une liste des comptes commen ant par celui dont le num ro se rapproche le plus des caract res tap s Le programme vous permet de trier la liste des comptes par num ro Si le param trage du compte ne comporte pas l option Saisie en devise les zones Devise Parit et Mon tant devise seront gris es lors de la saisie dans ce compte
239. formations sur la banque dans le volet R I B Volet Compl ment Banque Sage 2007 Ce volet permet de renseigner l adresse URL du site propos pour la r cup ration des extraits F i E Identification Contacts R E Compl ment Conditions de valeur Commissions et frais R cup ration des extraits Site bancaire Site bancaire URL d acc s au site de la banque en r ception de fichier par internet 119 Menu Structure Volet conditions de valeur Banque Ce volet permet de renseigner les conditions de valeur n goci es par nature d op ration aupr s de la banque concern e si elle sont diff rentes des conditions de valeur g n rales param tr es au niveau de la soci t V4 Ces conditions par banque ne sont pr ciser dans cet cran que si elles sont diff rentes des conditions de valeur g n rales param tr es au niveau de la soci t fonction propos de votre soci t onglet Options Codes interbancaires S lectionnez ce volet en cliquant sur l onglet Conditions de valeur b Banque Banque Nationale de Paris Identification Contacts A LE Compl ment Conditions de valeur Commissions et frais Code nmterbancaire Ch ques pay s Intitul Virements re us Remises de ch ques mistes Sens Encaissement ou D bit comptable Ch ques impay s Conditions de valeur Versement esp ces N Conditions de valeur a Jours calendaires
240. formule en cours de param trage et dont le r sultat ne peut tre utilis dans une autre formule Les diff rents membres d une formule de calcul doivent tre s par s les uns des autres par un point virgule oa 53 Menu Fichier Pr cisons galement que la valeur finale de la formule doit commencer par la mention Resultat Modification du param trage des informations libres La cr ation de nouvelles informations libres pour un fichier n a aucune cons quence sur les informations libres existantes Toute modification ou suppression d informations libres peut occasionner la perte de donn es pr alable ment enregistr es Nous vous conseillons de lire attentivement ce qui suit Reportez vous au Manuel de la gamme pour plus d explications sur la saisie des formules et sur l assis tant Voyez galement l annexe pour des explications plus approfondies sur les fonctions pr d finies Modification d une information libre En cas de modification du type ou de la longueur d une information libre le programme perd les valeurs enregistr es pr c demment pour cette information dans le fichier concern Si une telle modification est effectu e la validation de la zone le programme affiche un message d aver tissement sur la perte des informations Vous pouvez alors annuler votre demande de modification Suppression d une information libre En cas de suppression d une information libre le programm
241. ge 2007 303 Menu Aide Sage sur le Web Aide Sage sur le Web Sage 2007 Cette commande ouvre un menu hi rarchique dont la teneur d pend des droits d acc s auxquels vous avez souscrit Le Manuel de la gamme d crit toutes les fonctions accessibles par ce menu hi rarchique ainsi que les possibilit s d y acc der Vous ne vous tes pas encore connect au site Sage Dans ce cas le menu hi rarchique ouvert par la commande Sage sur le Web propose les deux fonctions suivantes QU Le Portail Sage Q Votre mot de passe Portail Le Portail Sage otre mot de passe portail La s lection de cette commande lancera automatiquement votre programme de navigation Internet et vous connectera au site sage fr Vous aurez ainsi acc s au site utilisateur du Portail Sage o vous trouverez toutes les explications sur les services offerts ainsi que la possibilit de vous y inscrire Vous pourrez ainsi enrichir la pr sente commande de fonctionnalit s telles que QU l acc s direct votre espace priv sans avoir ressaisir vos codes d acc s Q l acc s aux e services auxquels vous avez souscrit Sage e solvabilit par exemple Une interrogation du site Sage vous donnera toutes pr cisions sur les services et produits offerts Mot de passe Portail Cette fonction vous permet d obtenir le mot de passe associ votre code client La s lection de cette commande lancera automatiquement votre pr
242. groupement de comptes En propos de Finance Brjou trs Identification Initialisation Contacts Pr f rences Options Regroupement de comptes F Intitul Fournisseurs Divers Fournisseurs effets payer Fournisseurs d immobilisations Clients Clents effets recevoir Personnel r mun rations dues Autres organismes sociaux S curit sociale Intitul L intitul comporte au maxiumum 35 caract res Il sera repris dans la pr sentation de la situation de tr so rerie pour faciliter sa lecture Vous pouvez cr er autant de regroupements dans la liste que vous le souhaitez Dans la liste les regroupements sont class s dans l ordre de leur cr ation me Les boutons Monter et Descendre en bas de la fen tre permettent de reclasser les regroupements i de comptes dans la liste afin de privil gier un ordre de pr sentation dans la situation de tr sorerie Dans un second temps il s agit de d finir les param tres d un regroupement de comptes Pour acc der l cran de param trage double cliquez sur le regroupement de la liste que vous souhaitez d finir En propos de Finance bijou trs Identification Initialisation Contacts Pr f rences Options Tiens xl Fourchette de compte De ooo Compte bancaire Aucun o Fourchette de comptes de Ces 2 zones obligatoires de 35 caract res alphanum riques permettent de d finir l intervalle de compte Les comptes de toutes les c
243. gueur des comptes est dite flottante Apr s la cr ation du premier compte ces longueurs ne sont plus modifiables Il ne sera pas non plus possible de revenir d une longueur flottante une longueur fixe Il est conseill de laisser flottante la longueur des comptes si vous voulez pouvoir r cup rer le plan compta ble du fichier comptable livr avec le programme 21 Menu Fichier Cliquez sur le bouton Suivant pour poursuivre la cr ation Pour abandonner le traitement cliquez sur le bouton Annuler Param trage des devises L tape suivante concerne le param trage des devises Assistant de cr ation de fichier Identification de votre monnaie de tenue de compte Bienvenue x de Vous g rez votre comptabilit en Euro i s o Autre pr ciser P Annuler lt Pr c dent pe vant Monnaie de tenue de compte S lectionnez votre monnaie de tenue de compte CI Euro Q Autre pr cisez l intitul de votre monnaie de tenue de compte Cliquez sur le bouton Suivant pour poursuivre la cr ation Pour abandonner le traitement cliquez sur le bouton Annuler y Si vous n tes pas connect Sage 100 Comptabilit ou Moyen de paiement Banque vous passez directe ment Etape 4 cr ation du fichier de tr sorerie page 25 Caract ristiques de votre monnaie de tenue de compte Cette fen tre appara t uniquement si vous avez s lectionn Autre comme monnaie de tenue de compte
244. hacun Nom Zone de 35 caract res maximum permettant l enregistrement du nom du contact Pr nom Zone de 35 caract res maximum permettant l enregistrement du pr nom du contact Service Zone liste d roulante reprenant les noms des contacts d finis dans l option propos de votre soci t Options Service des contacts Fonction Zone de 35 caract res maximum permettant l enregistrement de la fonction du contact La zone est compos e des l ments suivants Q T l phone 21 caract res alphanum riques maximum Q Portable 21 caract res alphanum riques maximum Q T l copie 21 caract res alphanum riques maximum et Q E mail 69 caract res alphanum riques maximum La d signation de la zone E mail est un lien qui permet de lancer le programme de messagerie et d envoyer un message l adresse indiqu e La liste des contacts est commune l ensemble des modules Toute modification ou suppression est r per cut e en comptabilit Volet Pr f rences A propos de votre soci t Sage 2007 Le volet Pr f rences est sp cifique au module Tr sorerie 100 37 Menu Fichier propos de 25060 7 trs W Interface Sage 100 comptabilit gestion des pr visions comptables nt ront date de pi ce pour les journaux de tr sorene jours a0 Ant riorit date de pi ce pour les autres journaux lours 360 Importation des pr visions de tr sorerie Ecriture de r glem
245. hage des pr visions de tr sorerie dans l encours Date de S lectionnez la p riode pour laquelle vous souhaitez visualiser la situation de tr sorerie L horizon propos par d faut est de J 15 J 1 si le type de mouvement est R alis J 7 J 23 si le type de mouvement est Pr vu et r alis Par Permet de choisir le niveau d affichage de la situation de tr sorerie compte bancaire banque fusions de comptes ou soci t Banque Compte Fusion La liste des l ments est fonction du choix effectu dans la zone qui pr c de comptes banques ou fusions de comptes P riodicit Permet de d terminer la p riode d affichage dans la situation de tr sorerie Jour Semaine ou Mois Affichage pr visionnel Cette zone est accessible uniquement lorsque le type d affichage s lectionn est Encours et pr visionnel Deux choix de pr sentation de la partie pr visionnelle sont propos s Q Mode r glement Regroupement Q Regroupement Mode de r glement Devise de visualisation Devise de valorisation validez ou modifiez la devise propos e par d faut cliquez sur le bouton Zoom pour afficher la liste des devises s lectionnez une devise en double cliquant sur la ligne correspondante D tail des pr visions Cochez cette case si vous souhaitez un d tail des pr visions par origine tr sorerie ou comptabilit Validez les s lections par OK pour afficher la situation de tr sorerie Si le c
246. haque variation de taux pour chaque tranche de montant soumise un taux sp cifique Nombre de jours pendant lesquels le solde reste constant Si le solde est n gatif base de calcul x nombre de jours Si le solde est positif base de calcul x nombre de jours Taux appliqu la fraction de solde Taux fixe valeur du taux Taux variable valeur du taux de r f rence la date de valeur ou la date ant rieure la plus proche majoration Nombres d biteurs x Taux Base 360 ou 365 jours Nombres cr diteurs x Taux Base 360 ou 365 jours Assiette Plus fort d couvert mensuel affichage pour chaque mois du solde le plus for tement n gatif Assiette Plus fort d couvert de la p riode 1 P riodicit Trimestriel affichage du solde le plus fortement n gatif du trimestre 2 P riodicit Mensuel affichage du solde le plus fortement n gatif du mois 278 Menu Etat Cas particulier des op rations ant rieures Les op rations ant rieures correspondent aux critures dont Q la date d op ration est comprise dans la p riode d analyse Q la date de valeur est strictement inf rieure la date de d but de p riode Ces op rations n ont donc pas t prises en compte dans l chelle d int r ts pr c dente 1l faut effectuer un rectificatif Cette rectification concerne la p riode en valeur comprise entre la date de valeur de l op ration et la date de d but de p rio
247. her des montants dans un compte de tiers clients ou fournisseurs soit g n ralement faire le lien entre une facture et son r glement Les mouvements qui restent non lettr s per mettent de justifier le solde du compte L int r t pratique du lettrage est de pouvoir afficher l cran ou dans ses ditions papier les non lettr s c est dire les clients ou les fournisseurs qui n ont pas fait l objet d un paiement et donc de pouvoir les relancer pour les clients ou de savoir ce qui reste payer pour les fournisseurs Nombres d biteurs et cr diteurs Cumul des soldes sur un nombre de jours pendant lesquels le solde cr diteur d biteur ne varie pas Plafond Montant maximum autoris par la banque pour un d couvert d termin Deux aspects sont consid r s Q Le d passement par rapport l autorisation pour savoir si la banque accorde le d passement du d couvert autoris Alors l autorisation se r f re au solde de tr sorerie en date d op ration dans les livres de banque appel galement solde en capital Q Le d passement par rapport l autorisation pour utiliser un taux de d couvert sup rieur au taux habituellement consenti lors de la facturation des int r ts d biteurs Alors le solde utilis est le solde en valeur 310 Lexique Relev de compte Regroupement pour une p riode donn e quotidienne hebdomadaire d cadaire ou mensuelle des op ra tions cr ditric
248. hoix de la date de visualisation Dh Visualisation du d tail Type de mouvement Pre IT hd Date d op ration de 220707 050807 a Annuler Date de valeur F Far Compte ki Compte de BELI r EEUT Devize Euro k Type de mouvement La liste d roulante propose deux options Q la valeur R alis affiche la liste des mouvement bancaires Q la valeur Pr vu affiche la liste des pr visions Date d op ration de ou Date de valeur de Les dates saisies au lancement de la fonction sont par d faut affich es 188 Choix du type de mouvement R alis Choix du type de mouvement Pr vu Sage 2007 Menu Traitement Par Zone liste d roulante permettant la s lection des comptes banques ou fusions de comptes Compte Banque Fusion Cette zone affiche la liste d roulante des banques comptes ou fusion de comptes suivant le choix effectu dans la zone Par Devise Cette zone est d j renseign e en fonction de la position du curseur Si aucune ligne n est s lectionn e la s lection porte sur toutes les devises Il s agit bien d une s lection sur la devise du compte bancaire et donc du mouvement bancaire Valider la s lection par OK En fonction du type de mouvements s lectionn R alis ou Pr vu deux cas de figures sont possibles S1 l option R alis est s lectionn e une fen tre simplifi e Mouvements bancaires est alors a
249. i t QI Autre structure compos e l identique de la structure locale mais dans laquelle les zones de saisie prennent leur valeur maximale et ne sont pas modifiables Q BBAN Basic Bank Accournt Number Identifiant national d un compte bancaire quivalent du RIB fran ais Q IBAN Identifiant international de compte structure compos e de 34 caract res r partis en 8 2 caract res plus 1 2 caract res Structure EDI Cette case n est pas coch e pour les banques r sidentes Toutefois si vous la cochez toutes les zones qui suivent sont gris es non modifiables et affichent la longueur maximale Code banque Le programme renseigne cette zone automatiquement Vous disposez de 14 caract res maximum pour modifier la valeur d finie ainsi que son type num rique ou alphanum rique Vous avez n anmoins la possibilit de r gler la longueur du code banque entre 0 et 14 caract res selon que vous ayez un RIB la norme fran aise 5 5 11 2 ou une structure de compte diff rente Code guichet Le programme renseigne cette zone automatiquement Vous disposez de 17 caract res maximum pour modifier la valeur d finie ainsi que son type num rique ou alphanum rique Vous avez n anmoins la pos sibilit de r gler la longueur du code guichet entre 0 et 17 caract res selon que vous ayez un RIB la norme fran aise 5 5 11 2 ou une structure de compte diff rente Num ro de compte Le programm
250. i t Options l exception des tables suivantes dont l dition est disponible dans la fonction Rechercher du menu Edition Codes interbancaires Pays Taux de r f rence Cumuls dossier Cet tat pr sente le nombre d enregistrements r alis s pour chaque fichier du dossier Taux de r f rence et Cours Banques et Fusions de comptes Comptes g n raux Tiers Codes journaux Libell s Pr visions de tr sorerie UUUUULU Pr visions comptables 84 Menu Fichier Format d impression Fichier Format d impression Cette commande permet de param trer le format d impression des documents La fen tre Mise en page permet d indiquer le format de papier utilis et la source d alimentation de l im primante C est galement ici que vous indiquez les param tres de mise en page souhait s QI orientation portrait ou paysage Q marges gauche droite haut et bas exprim es en millim tres Mise en page m Papier Taille hd F Source S lection automatique DA nentation Marges milim tres Ce Portrait Gauche l Droite E C Paysage Haut 4 2 Bas 4 2 Annuler Imprimante Le bouton Imprimante propose des param tres avanc s Mise en page Imprimante Marn S agemp COSMOS Fropri t s tat Pr t Type HP LaserJet 4100 PCL 5e Emplacement COLISEE Commentaire 1216913 Laserjet 4100 En test R seau
251. ible en tr sorerie mais son utilisation est g r e dans le programme Sage Gestion Commerciale Le programme propose trois options Q Contr le automatique valeur par d faut le code risque sera calcul de mani re automatique lors de la saisie des documents dans le programme Sage Gestion commerciale en fonction du d passe ment d encours selon les r gles d finies dans l option Fichier propos de votre soci t Options Code risque et suivant les param trages faits dans le volet Fichier propos de votre soci t Comptable du programme de gestion commerciale Q Selon code risque l affectation du code risque s effectue manuellement par l utilisateur Le pro gramme ne tient pas compte des r glages faits dans les fonctions d crites pour l option Contr le automatique Q Compte bloqu le compte client est totalement bloqu Aucun mouvement ne peut tre saisi pour le client Ici aussi le programme ne tient pas compte des r glages faits dans les fonctions d crites pour l option Contr le automatique 154 Sage 2007 Menu Structure Encours maximum autoris Pour les comptes clients enregistrez le montant de l encours d op rations maximum qui lui est autoris 14 caract res num riques maximum Plafond assurance cr dit Enregistrez le plafond d assurance cr dit accord au client sur 14 caract res num riques maximum Code risque Cette zone n est accessible que pour
252. ichier trd Type Fichier Tr sorerie trs r Annuler Capacit en Ko 200 Le programme propose l enregistrement du nouveau fichier dans le dossier d installation du programme il appara t dans la zone Enregistrer dans Nom Indiquez le nom du fichier de tr sorerie cr er Le nom du fichier de tr sorerie doit se terminer par l extension TRS Celle ci est automatiquement ajout e au nom que vous donnez au fichier lors de sa cr ation Il n est donc pas n cessaire de la saisir Capacit en Ko Par d faut la taille d un nouveau fichier est fix e 200 Ko La commande Fichier Lire les informations vous renseigne sur l tat de remplissage des fichiers zones Taille et Dispo 26 Menu Fichier Assistant de cr ation de fichier Cr ation du fichier de Tr sorerie Bienvenue ART AR s FD Yous devez pr sent nommer votre fichier de Tr sorerie et d finir l emplacement de celui ci Cliquez sur le bouton Parcounr pour aisir le nom de votre fichier et pr cises le r pertoire de stockage Finance Bijous tre Vous avez termin la d finition des param tres de cr ation de votre s0CI t l issue du traitement vous devrez d finir les l ments propres votre soci t N h sitez pas consulter votre guide de prise en main o l aide en tapant la touche F1 Cliquer sur le bouton Fin pour lancer le traitement Annuler Pr c dent Cliquez sur le bouton Fin pour
253. ier exprim e en Kilo octets Dispo Disponible Indique le nombre de Kilo octets encore disponibles pour le fichier Sage 2007 72 Menu Fichier disponible Indique le pourcentage de place disponible dans le fichier par rapport sa taille totale Mode d acc s Cette zone indique selon le cas Q Acc s non client serveur le poste de travail n est pas configur pour fonctionner en r seau avec Serveur 100 Q Acc s client serveur le poste de travail est configur pour pouvoir se connecter un serveur et fonctionner en r seau via Serveur 100 Rappelons que pour fonctionner en r seau sous Windows vous pouvez Q soit utiliser le Gestionnaire d application Sage QU soit utiliser le serveur NT Il faut que Q le poste de travail soit connect un poste serveur Q le programme Serveur 100 Windows NT ait t install sur le serveur Q Sage Serveur 100 ait t configur sur le poste de travail Q la zone Acc s de la commande Autorisations d acc s soit param tr e en multiutilisateurs Serveur D signation et version du programme Serveur 100 utilis Si aucun serveur n est utilis cette zone est vide Utilisateur s en cours Cette zone affiche le nombre d utilisateurs connect s au fichier en cours L utilisateur tant lui m me com pris dans ce nombre la valeur affich e est au minimum de 1 Volet Utilisateurs connect s Configuration syst me et partage Sage 2007 Le volet
254. iers Ils permettent la cr ation automatique des comptes g n raux lorsqu ils n existent pas rattach s chaque compte tiers ou le rattachement compte g n ral compte tiers Pour cr er les comptes g n raux rattach s un type tiers faites un double clic sur l intitul du type de tiers d finir D propos de Finance Bijou trs Identification Initialisation Contacts Pr f rences Options Client x Intitul a CI 41100000 CI CI ef 41300000 Compte 41100000 Me Intitul L intitul saisi ici constituera les premiers caract res de l intitul du compte g n ral cr automatiquement rattach au compte de tiers Il peut tre saisi sur 17 caract res alphanum riques maximum Le programme le compl tera automatique ment par l intitul du compte de tiers Radical Compte Cette zone d finit la construction du num ro du compte g n ral cr automatiquement 69 Menu Fichier Q Radical le num ro du compte g n ral sera compos d un radical saisi suivi du num ro du compte de tiers Le radical peut tre saisi sur 13 caract res maximum les 3 premiers tant num riques Q Compte le num ro du compte g n ral sera le num ro saisi sans juxtaposition du num ro du compte de tiers Il peut tre saisi sur 13 caract res alphanum riques maximum Il est toujours affi ch en majuscule Pour plus d informations veuillez vous reporter l option Nature de compt
255. ilit s de tri suivantes Q Banque valeur par d faut tri par banque compte puis date d op ration Q Montant Q Date d op ration tri par date d op ration puis banque compte Q Date de valeur tri par date de valeur puis banque compte QI Pi ce Menu contextuel de la liste des mouvements bancaires Un menu contextuel est acessible sur la liste des mouvements bancaires YoirfModifier l l ment s lectionn Consulter l l ment s lectionn S lectionner tout Dess lectionner l l ment courant Dess lectionner tout Atteindre Rechercher w Bangue Montant Date d op ration Date de valeur Pi ce Personnaliser la liste Ajustement automatique des colonnes Pour plus d informations sur les fonctions des menu contextuel reportez vous au Manuel de la gamme Deux fonctions ne sont pas disponibles dans ce menu Q Supprimer les l ments s lectionn s Q Ajouter un nouvel l ment Personnaliser la liste des mouvements bancaires Cette fonction du menu contextuel galement accessible gr ce au menu Fen tre permet de moduler l aff1 chage des listes Les colonnes disponibles sont celles param tr es dans l option Fichier propos de votre soci t Options Organisation Sage 2007 212 Menu Traitement Personnalisation de la liste Mouvements bancaires Colonnes disponibles Colonnes s lectionn es Banque Compte Nature de mouvement Date d op ration Date de valeur
256. initif non coch e Dans ce cas l option Suivi en tr sorerie n est pas accessible Elle est gris e car les critures pass es dans ce journal ne pourront pas tre g r es en tr sorerie L criture prise en compte en tr sorerie comme pr vision comptable est criture de contrepartie lorsque le rapprochement s effectue sur l criture du compte de contrepar tie criture du compte de tr sorerie lorsque le rapprochement s effectue sur l criture du compte de tr sorerie ou n est pas demand valeur Aucun La pr vision ne comportera pas alors les informa tions suivantes compte tiers mode de r glement date ch ance Mise en sommeil Cette option permet d emp cher la saisie dont la g n ration automatique des critures le lettrage le rap prochement l import de donn es d un autre logiciel et la mise jour des donn es partir d un autre logi ciel sur le journal s lectionn En cas de tentative de traitement sur un journal mis en sommeil un message d avertissement non bloquant s affiche 167 Libell s Structure Libell s Menu Structure Cette commande permet de pr enregistrer l ensemble des libell s qui pourront tre utilis s divers endroits du programme Les libell s sont des mentions que vous tes amen s taper fr quemment lors des saisies d intitul ou de libell et dont vous pouvez gr ce cette commande automatiser le rappel et la saisie Liste des
257. iode propos e est Mois Trimestre Ann e ou Saisie des dates saisie libre Pour les donn es comparer la valeur M me p riode est propos e Lorsqu une p riode est choisie seule la date de d but doit tre renseign e dans la zone du m me nom Lorsque la valeur est incorrecte elle est automatiquement recalcul e pour correspondre au premier jour de la p riode par exemple pour une p riode Mois la saisie du 16 02 07 propose automatiquement le 01 02 07 D tail selon l origine des mouvements Lorsque l option est coch e le cumul est d compos selon son origine r alis encours pr visionnel La derni re s lection est propos e par d faut lors du prochain acc s la fonction Edition L dition pr sente pour les types de mouvement et les p riodes s lectionn s les cumuls par mode de r gle ment ou regroupement de comptes L cart montant correspond la diff rence entre les donn es de r f rence et les donn es comparer L cart montant rapport aux donn es comparer permet de l exprimer en pourcentage Exemple Montant donn es de r f rence 1 069 96 Montant donn es comparer 1 000 98 Ecart montant 1 069 96 1 000 98 68 98 Ecart 68 98 1 000 98 x 100 6 89 V Lorsque la valeur trouv e est sup rieure 100 la valeur 100 est affich e Sage 2007 268 Sage 2007 Tr sor 100 140 Mode d r glem ant BENU BEU 1 0100014725 ENC AISSEMENT TOTAL E
258. ion d changes de biens la valeur statistique d une ligne de pi ce est gale sa valeur hors taxes augment e de ces deux taux Regroupement de comptes Sage 2007 Un regroupement de comptes permet de d finir une cat gorie de tiers associ e une fourchette de comptes du plan comptable g n ral Ces regroupements sont destin s Q d finir les critures prendre en compte sur les journaux autres que Tr sorerie achat vente g n ral pour constituer les pr visions comptables Q faciliter la lecture en gestion des pr visions et en visualisation de la situation de tr sorerie D propos de Finance Brjou trs Identification Initialisation Contacts Pr f rences Options Regroupement de comptes Y Intitul Fournisseurs pe Fournisseurs effets payer Fournisseurs d immobilisations Cliente Clients effets recevoir Personnel r mun rations dues S curit sociale Autres organismes sociaus Divers Par d faut cette table comporte les regroupements de comptes suivants Fournisseurs Fournisseurs effets payer Fournisseurs d immobilisations Clients Clients effet recevoir Personnel r mun rations dues S curit sociale OU UUULOU Autres organismes sociaux Il est possible d ajouter de nouveaux regroupements de comptes selon le degr de pr cision souhait dans la situation de tr sorerie d taill e 62 Sage 2007 Menu Fichier Cr ation d un re
259. ion du compte bancaire page 231 l exception de l option Recalcul de la date de valeur qui n est pas propo s e La date de valeur est d termin e automatiquement partir de la nouvelle date d op ration selon les conditions de valeur du code interbancaire associ au mode de r glement de chacune des pr visions 242 Sage 2007 Menu Traitement La Date d op ration est gale Date d ch ance si pas renseign e Date de pi ce de l criture compta ble D lai de d calage renseign dans la rubrique Code interbancaire en A propos de votre soci t volet Options D calage des pr visions comptables CA Le bouton D calage des pr visions permet d attribuer une nouvelle date d op ration aux pr vi sions s lectionn es Ce bouton est actif apr s s lection d un compte bancaire Le fonctionnement est similaire celui d crit en gestion des pr visions de tr sorerie cf D calage des pr visions de tr sorerie page 230 l exception de l option Recalcul de la date de valeur qui n est pas pro pos e La date de valeur est recalcul e automatiquement partir de la nouvelle date d op ration selon les condi tions de valeur du code interbancaire associ au mode de r glement de chacune des pr visions Si la date d op ration saisie est ant rieure la date d op ration calcul e de la pr vision comptable date d ch ance comptable augment e du d calage associ au mod
260. ions conserveront leur date de valeur ini tiale Pour plus d informations sur le calcul de la date en valeur voir le Date de valeur page 220 A la validation de la s lection par OK le changement de la date d op ration des pr visions s lectionn es est effectu Si la nouvelle date d op ration des pr visions se trouve en dehors de la p riode d affichage de la liste des pr visions ces pr visions d cal es ne figurent plus dans cette liste S1 la nouvelle date d op ration n est pas renseign e un message d erreur s affiche La saisie de la nou velle date d op ration est obligatoire R affectation du compte bancaire Le bouton R affectation d un compte bancaire permet le changement de compte bancaire de rat tachement des pr visions s lectionn es Ce bouton est actif apr s s lection d un compte bancaire La r atfectation du compte bancaire n est pas autoris e pour les pr visions de tr sorerie point es S1 le bouton est activ et qu aucune pr vision n est s lectionn e une fen tre de pr s lection s affiche Affectation un compte Date d op ration de Date de valeur de Pi ce de Compte g n ral de Compte bancaire d affectation des pr visions ba W Fecalcul de la date de valeur Annuler Date d op ration de Indiquez les bornes de date d op ration des pr visions Date de valeur de Indiquez les bornes de la date de valeur
261. ions s lectionn es et de recalculer leur date de valeur en cons quence Cette fonction est d crite dans le D calage des pr visions comptables page 243 Le bouton Imprimer permet d obtenir une dition des mouvements chus non r gl s Compte bancaire Cette zone permet de s lectionner un compte La liste d roulante pr sente la liste des comptes bancaires de la soci t Par d faut la consultation des mouvements chus non rapproch s est propos e pour tous les comptes bancaires de la soci t option Tous L en t te du tableau pr sente le cumul des montants d encaissement de d caissement et le solde des mou vements chus Le tableau affiche pour chaque criture comptable le compte bancaire imput le code journal la date de la pi ce le num ro de pi ce le num ro de compte g n ral le num ro du compte tiers le libell de l criture la date d ch ance la date d op ration UD UUULUULUEO le montant en D caissement ou Encaissement selon le sens du mouvement En double cliquant sur un l ment de liste 1l est possible d acc der la fonction Gestion des pr visions Menu contextuel des mouvements chus non r gl s YoirfModifier l l ment s lectionn Consulter l l ment s lectionn S lectionner bout Dess lectionner l l ment courant Cess lectionner tout Atteindre Rechercher w Compte bancaire et date d ch ance Compte bancaire et date de pi
262. ire au cr dit ou d bit d un compte D couvert Forme de cr dit autoris par la banque son client Ainsi le client peut rendre son compte d biteur dans la limite d un montant et d une p riode d termin e entre eux Ech ances report es Lorsque la date d ch ance d un mouvement est un Jour non ouvr la date de compensation est report e au jour ouvr le plus proche Cette nouvelle date est prise en compte pour l application des conditions de valeur et le calcul des agios Echelle d int r t Elle permet le calcul des nombres cr diteurs et d biteurs en regroupant la totalit des op rations enregis tr es sur le compte d une entreprise sur une p riode correspondant g n ralement un trimestre civil Ecritures d abonnement Ecritures r p titives ch ance p riodique dont les montants et mode de paiement varient peu salaires et charges sociales loyers assurances ou critures multi ch ances Jour de valeur Nombre de jours coul s entre la date d op ration et la date r elle d enregistrement sur le compte Jours calendaires Jours du calendrier 365 jours en moyenne ou 366 pour les ann es bissextiles Jours ouvr s Jours d ouverture de la banque correspondant aux jours calendaires d ductions faites des jours f ri s offi ciels et des jours de fermeture de la banque Jours ouvrables Jours de compensation Lundi Samedi Lettrage Le lettrage consiste rapproc
263. ire ou une seule fusion avec le d tail ou non de l chelle d in t r ts Un cran permettant la s lection des crit res d dition s affiche alors Edition ticket d agios S lection Compte de Fr Fr Type de mouvement Pr vu et r alis FT P riodicit Trimestrielle Fr Arr t de compte au 300907 Li W Avec chelle d int r ts La s lection peut s effectuer Q pour une s lection de comptes bancaires ou de fusions de comptes Q par type de mouvements R alis ou Pr vu et r alis Q par p riodicit Mois ou Trimestre y Seules sont propos es les fusions pour lesquelles l option Fusion d chelle est coch e Arr t du compte au Date d arr t du compte en valeur La date propos e par d faut correspond Q type de mouvement R alis la derni re p riode cl tur e Q type de mouvement Pr vu et r alis la p riode en cours S1 la date saisie ne correspond pas une fin de mois exemple saisie 30 03 elle est automatiquement recalcul e pour correspondre au dernier jour du mois 31 03 pour cet exemple Avec chelle d int r t Cette option propose l dition de l chelle d int r ts qui permet de reconstituer le calcul des int r ts et des commissions La validation de la s lection par le bouton OK lance l dition de l tat Sage 2007 272 Menu Etat Edition du ticket d agios Ticket d agios SAGE FRANCE Av
264. ires En propos de 21080 7 trs Identification Initialisation Contacts Pr f rences Options Mouvements bancaires k a Banque a amp Compte C Obligatoire pour le fichier a Nature de mouvement Masqu e pour le fichier amp Date d op ration Date de valeur Libell N pi ce bancaire W Pointage W Date pointage C Disponible pour le fichier I Montant tenue de compte amp Devise amp D bit Cr dit I R f rence i Code op ration interne I Code AFE a Eson r Le d tail des zones des mouvements bancaires est pr sent dans le tableau ci dessous Banque Obligatoire pour l application S lectionn Compte Obligatoire pour l application S lectionn Nature de mouvement Obligatoire pour l application S lectionn Date d op ration Obligatoire pour l application S lectionn Date de valeur Obligatoire pour le fichier S lectionn Libell Obligatoire pour le fichier S lectionn N de pi ce bancaire Obligatoire pour le fichier S lectionn N Nr Etat Masqu pour le fichier Pointage Disponible pour le fichier Disponible Date de pointage Disponible pour le fichier Disponible N Montant tenue de compte Masqu pour le fichier Devise Obligatoire pour l application S lectionn D bit Obligatoire pour l application S lectionn Cr dit Obligatoire pour l application S lectionn N R f rence Masqu pour le fichier N Code op ration interne Ma
265. isie des informations libres est alors propos e apr s action sur le bouton Suivant Assistant de cr ation d un compte g n ral Informations libres Bienvenue Vous pouvez renseigner pr sent les informations libres que vous avez param tr es pour les compt s g n raux Intitul Valeur d tail comptes Ventes chats ventes Souhaitez vous Valider ce compte pour en cr er Un nouveau Valider ce compte et quitter l Assistant Annuler Pr c dent Pour saisir une information libre l S lectionnez la ligne concern e 2 Positionnez le curseur sur la zone d dition au bas de la fen tre 3 Saisissez la valeur correspondante et validez par la touche ENTREE Apr s saisie des informations vous pouvez Q soit valider le compte et quitter l assistant Q soit valider le compte et en cr er un nouveau Dans ce cas la fen tre est r affich e avec les zones vides Compte g n ral D tail de la fiche Les informations qui suivent d crivent les zones d une fiche de compte g n ral Ce sont ces informations qu il faut compl ter lors de la cr ation manuelle d un compte g n ral sans utilisation de l assistant lorsque la commande Fen tre Mode assistant est d sactiv e 135 Sage 2007 Menu Structure Un compte g n ral se compose de diff rents volets auxquels on acc de par des onglets Ces onglets donnent acc s aux volets suivants Onglet Fiche principale Il permet d
266. isions dont la date d op ration ou la date de valeur appartient la p riode Q la p riode s lectionn e au bas de la liste droite de l ic ne Les pr visions sont automatiquement tri es en fonction du type de date s lectionn Le type de date non utilis n est plus disponible comme crit re de tri Si aucune pr vision ne correspond la s lection la liste affich e est vide ainsi que les cumuls et le solde de l en t te S1 vous activez nouveau la s lection les dates de la s lection pr c dente seront propos es par d faut La suppression des dates de l cran de s lection permet le retour l affichage standard les deux crit res de tri date d op ration et date de valeur sont nouveau accessibles Pour un compte bancaire donn il est possible de modifier supprimer ou pointer une pr vision existante Menu contextuel Saisie des pr visions de tr sorerie Sage 2007 Un menu contextuel est accessible sur la liste des pr visions Supprimer les l ments s lectionn s S lectionner tout Cess lectionner l l ment courant Dess lectionner tout Ajouter un nouvel l ment Atteindre Rechercher w Date d op ration Date de valeur Personnaliser la liste justement automatique des colonnes Des fonctions ne sont pas disponibles Q Voir Modifier l l ment s lectionn Q Consulter l l ment s lectionn Date d op ration Date de valeur Ces deux options de tri sont
267. issement selon les r gles suivantes Facture Montant sens Cr dit a D caissement Facture Montant sens D bit ou non rensei a Encaissement gn Facture Montant D Encaissement Facture Montant D D caissement Facture Montant D bit Eu Encaissement Facture Montant Cr dit D caissement R glement Montant sens Cr dit Ecriture de contrepartie Encaissement R glement Montant sens D bit ou non rensei Ecriture de contrepartie D caissement gn R glement Montant sens D bit ou non rensei Ecriture de banque Encaissement gn R glement Montant Ecriture de banque Encaissement R glement Montant Ecriture de banque D caissement R glement Montant D bit Ecriture de banque Encaissement R glement Montant Cr dit Ecriture de banque D caissement V Lorsque le montant est pr c d du signe pour Montant cr dit Montant d bit ou Montant le sens est invers Exemple Pour le type de pi ce facture Montant sens Cr dit est interpr t comme un montant l encaissement R gles d affectation du compte metteur La pr vision est rattach e au compte bancaire renseign dans le fichier Si la zone Abr g compte est ab sente vide ou incorrecte pas de correspondance avec un compte bancaire de la liste Structure Banques RIB les r gles diff rent en fonction du type de pi ce Q Type de pi ce R glement la pr vision est rattach e Q au premier compte ban
268. iste ir A 7 _ Cette commande a exactement le m me r le que le bouton Pr c dent de la barre d outils Navigation Equivalent clavier CTRL GAUCHE Cette commande est pr sent e dans le Manuel de la gamme Sage 2007 107 Menu Edition Suivant Edition Suivant Cette commande permet d afficher l l ment suivant d une liste Cette commande a exactement le m me r le que le bouton Suivant de la barre d outils Navigation Equivalent clavier CTRL DROITE Cette commande est pr sent e dans le Manuel de la gamme Sage 2007 108 Rechercher Edition Rechercher Sage 2007 Menu Edition Cette commande permet d effectuer des recherches dans les fichiers et ventuellement de remplacer les l ments trouv s par d autres 0 PORIE 2 Cette commande a exactement le m me r le que le bouton Rechercher de la barre d outils Navigation Equivalent clavier CTRL F r Champs statistiques Code interbancaire Paps Taux de r f rence B angues Fusions de comptes Plan comptable Flan tiers Codes journaux Libell s Liste des straits bancaires cette commande Liste des fichiers x ae Rechercher Rechercher Remplacer Comment effectuer votre recherche Cette fonction vous permet d effectuer des recherches eur les diff rents fichiers Ex Clients Fournisseurs de votre logiciel La proc dure de recherche peut se d compos
269. istrements compl mentaires D tail de l criture Bancaire Date op ration 14 06 06 Date valeur 14 06 06 Montant Devise AIB F6 FF6 26 EUR Libell OC15204009001 TEST MMO Montant d origine FAF 50000000 Date op ration Date valeur Il s agit des dates d op ration et de valeur de la ligne d criture bancaire s lectionn e Montant Montant de la ligne d criture bancaire s lectionn e Le sens comptable est le suivant QU Ecriture cr dit signe QU Ecriture d bit signe Devise RIB Cette zone affiche le code ISO de la devise du RIB la suite du montant Libell Il s agit du libell classique de la ligne d criture bancaire s lectionn e Le corps de la fen tre affiche la liste les libell s compl mentaires li s la ligne d extrait Q Les enregistrements sont affich s par ordre de cr ation Q Une ligne correspond 70 caract res maximum Q Num ro correspond au num ro d ordre de la ligne de libell Q La colonne Type peut prendre des valeurs diff rentes QU Vide pour les enregistrements 05 non normalis s Q LIB pour les enregistrements 05 normalis s CFONB Q MMO pour les enregistrement 05 normalis s CFONB lorsque l op ration a t initi e dans une monnaie autre que celle de l extrait Q Libell compl mentaire d taille le libell compl mentaire S il s agit d un enregistremnet de type MMO le libell est structur de la fa on suivante Q En
270. ition des critures non point es Type de pointage Permet de restreindre l dition selon le type de pointage effectu Tous Unitaire Manuel ou Automatique Cette zone est gris e lorsque le type d critures s lectionn es est Ecritures non point es Date de pointage Permet de restreindre l dition selon une fouchette de dates de traitement par d faut la date du jour Cette zone est gris e lorsque le type d critures s lectionn es est Ecritures non point es L dition pr sente les critures regroup es selon le type de pointage effectu Q Pointage automatique une ligne correspond un couple point mouvement bancaire dans la colonne de gauche pr vision de tr sorerie dans la colonne de droite 261 Edition des cri tures non poin t es Sage 2007 Q E Menu Traitement Pointage manuel pour un code pointage les mouvements bancaires correspondants sont pr sen t s dans la colonne de gauche les pr visions de tr sorerie dans la colonne de droite Deux codes pointages sont s par s par une ligne blanche Pointage unitaire les mouvements bancaires point s unitairement sont pr sent s dans la colonne de gauche sans contrepartie les pr visions de tr sorerie point es unitairement sont pr sent es dans la colonne de droite la colonne de gauche est alors vide Le tri des critures s effectue sur la colonne mouvements bancaires avec les crit res suivants dans l ordr
271. l ment courant Cess lectionner tout Ajouter un nouvel l ment Atteindre Rechercher w Date d op ration Date de valeur Mode de r glement Regroupement de comptes Personnaliser la liste justement automatique des colonnes Date d op ration Date de valeur Mode de r glement Regroupement des comptes Ces quatre commandes sont des crit res de tri de la liste Surlignez l item choisi pour modifier l ordre de la liste La colonne sur laquelle porte le tri est alors gris e Exemple Si le crit re est Date d op ration seules les pr visions dont la date d op ration est comprise dans la p riode indiqu e au bas de liste seront affich es Si le crit re est modifi en Date de valeur la liste sera reclass e sur cette date de valeur dans la p riode indiqu e au base de la liste 227 Sage 2007 Menu Traitement Personnaliser la liste des pr visions de tr sorerie Il est possible de personnaliser la liste des pr visions de tr sorerie en utilisant la commande Personnaliser la liste soit partir du menu contextuel voir ci dessus soit partir du menu Fen tre Personnalisation de la liste Pr visions comptables en Euro Cr dit Commerci Colonnes disponibles Colonnes s lectionn es N compte tiers N facture Date ch ance R f rence pi ce amp Devise T Parit Ay 0K a H compte g n ral Annuler Montant devise l Libell criture R initialiser amp Mon
272. l mentaires N pi ce Vous disposez de 7 caract res num riques maximum pour le saisir Pointage Le programme indique par une ic ne si le mouvement est point Dans le cas inverse la colonne est vide Date de pointage La date du traitement est indiqu e lorsque le mouvement a t point unitairement manuellement ou auto matiquement Etat Le programme indique par une ic ne si le mouvement est rapproch Dans le cas inverse la colonne est vide Indisponible Il s agit de l indice d indisponibilit au niveau de la banque Cet indice n est pas trait par le programme Exon r Il s agit de l indice d exon ration de commission de compte D bit Saisissez le d caissement sur 14 caract res num riques Cr dit Saisissez l encaissement sur 14 caract res num riques Rappelons que les extraits bancaires sont incorpor s ou saisis Selon un des sens comptables suivants un solde d biteur est sign positif un solde cr diteur est sign n gatif R f rence A saisir sur 16 caract res alphanum riques maximum Code op ration interne A saisir sur 4 caract res alphanum riques maximum 207 Menu Traitement Code AFB A saisir sur 2 caract res num riques maximum Code nature de mouvement Permet l identification d une op ration partir de son code AFB Code motif de rejet Le programme propose les codes enregistr s dans les options de la commande Fichie
273. l rance si un cart de montant a t renseign Date d op ration Crit re facultatif si coch les deux critures doivent avoir la m me date d op ration avec un nombre de jours de tol rance si la zone est renseign e Date de valeur Crit re facultatif si coch les deux critures doivent avoir la m me date de valeur avec un nombre de jours de tol rance si la zone est renseign e N de pi ce Crit re facultatif si coch les deux critures doivent avoir le m me num ro de pi ce Le m me code pointage est attribu au couple d critures la date de pointage est gale la date du jour Le pointage de type grande masse prend en compte la s lection de l affichage en cours bornes en date d op ration et en date de valeur fourchettes de comptes bancaires ou de banques mode de r glement Les mouvements bancaires d une part les pr visions de tr sorerie d autre part sont cumul s par compte bancaire et mode de r glement Le traitement est ensuite fonction de l cart constat entre les cumuls de m me nature Ecart constat Action Pas d cart somme banque Pointage 1 somme tr sorerie Somme banque lt somme tr sorerie Option Report des pr visions coch e plusieurs pr visions de tr sorerie cart inf rieur au seuil renseign pointage 1 point es cart sup rieur au seuil renseign ou seuil vide pointage 1 et cr ation d une pr vision de tr sorerie
274. la case s lectionnez ventuellement la devise qui sera propos e par d faut en saisie d critures sur ce compte La zone liste d roulante vous propose de la choisir parmi l ensemble des devises d finies dans les options de la commande propos de votre soci t Lettrage automatique Cette option rend possible le lettrage automatique des critures sur le compte en question lorsque vous en ferez la demande gr ce la fonction nterrogation et Lettrage Cette option est utilis e dans le programme Sage Comptabilit et peut tre modifi e dans Sage Tr sore rie Saisie compte tiers Si cette case est coch e et si la colonne existe dans le journal lors de la saisie des pr visions le pro gramme obligera la saisie d un compte de tiers La s lection des colonnes est effectu e dans l option Organisation page 57 Volet Bloc notes Compte g n ral L utilisateur exploite le bloc notes sa guise Il peut constituer un aide m moire sp cifique chaque comp te Un bloc notes peut contenir jusqu 255 caract res libres b Compte 21910 Installations g n rales Cr le 030105 139 Sage 2007 Menu Structure Un tat de la commande Rechercher de la barre d outils Navigation est param tr pour imprimer tous les bloc notes des comptes Reportez vous au Manuel de la gamme pour plus d informations Volet Information libre Compte g n ral S1 des informations libres ont
275. lan comptable et Plan tiers du menu Structure Les informations libres pourront tre utilis es comme crit re de s lection dans la commande Rechercher D propos de Finance bijou trs Identification Initialisation Contacts Pr f rences Options Information libre LA Comptes g n raux Comptes tiers D tail d une information libre Faites un double clic sur le fichier pour lequel vous voulez enregistrer la ou les informations libres La fe n tre de param trage suivante s affiche D propos de Finance Bijou trs Identification Initialisation Contacts Pr f rences Options Comptes tiers F PE Clients Fournisseurs Type Longueur Clients Terte ki D caract res Valeur calcul e 64 informations libres soit 64 nouvelles zones de saisie peuvent tre param tr es par fichier L ordre de saisie des informations libres sera le m me que celui de leur affichage dans cette fen tre j Les boutons Monter et Descendre permettent de reclasser cette liste donc de modifier l ordre al _ de saisie des informations 49 Sage 2007 Menu Fichier QU Equivalent clavier pour Monter MAJUSCULE F1 Q Equivalent clavier pour Descendre MAJUSCULE F2 Ce reclassement a un effet r troactif sur les informations libres d j saisies Intitul L intitul saisi appara tra en face de la zone de saisie de l information libre Vous disposez de 31 caract res alphanum riques
276. lancer la proc dure de cr ation du fichier de tr sorerie Cr ation manuelle du fichier de tr sorerie Sage 2007 Les descriptions qui suivent concernent l utilisation manuelle de la commande Fichier Nouveau c est dire lorsque la commande Fen tre Mode assistant est d sactiv e Cr er le fichier Tr sorerie Enregistrer dans Tr sorene L100 CO Tr sorerie L100 Ej Finance bijou trs Mom du fichier tra Type Fichier Tr sorerie trs Annuler Capacit en Ko 200 Le programme propose l enregistrement du nouveau fichier dans le dossier d installation du programme il appara t dans la zone Enregistrer dans Vous pouvez si n cessaire s lectionner un autre r pertoire de stockage Nom Indiquez le nom du fichier de tr sorerie cr er L extension TRS est automatiquement ajout e au nom que vous donnez au fichier lors de sa cr ation Il n est donc pas n cessaire de la saisir Capacit en Ko Par d faut la taille d un nouveau fichier est fix e 200 Ko Cliquez sur le bouton Enregistrer pour valider la cr ation du fichier Un fichier comptable devant obligatoiremment tre associ ce nouveau fichier de tr sorerie une fen tre permettant l enregistrement d un fichier comptable s ouvre alors 27 Menu Fichier Cr er le fichier comptable Enregistrer dans amp Tr sorerie L100 La Options Version developpement iG K q1 Finance Bij
277. lasses du plan comptable y compris les comptes de gestion peuvent tre utili s s 63 Menu Fichier Sens Le bouton Zoom propose 3 options D caissement ou Cr dit comptable Encaissement ou D bit comptable ou Les deux L option Les deux est propos e par d faut Compte bancaire courant Cette zone permet d affecter un compte bancaire sp cifique aux pr visions comptables associ es au sens et la fourchette de comptes S1 la valeur est gale Aucun la pr vision comptable sera imput e sur le compte bancaire associ au compte tiers ou d faut au compte bancaire renseign dans l onglet Pr f rences de la fonction pro pos de votre soci t Le bouton Zoom propose la liste des comptes bancaires de la soci t Selectionnez le compte le plus sou vent utilis dans les r glements avec la cat gorie de tiers Il peut arriver qu un ou plusieurs regroupements de comptes soient rattach s les m mes comptes compta bles fourchettes identiques ou se chevauchant Dans ce cas dans la situation de tr sorerie les critures comptables de ces comptes communs ne se retrouveront qu une seule fois Elles seront affect es au pre mier regroupement de rattachement de la liste Exemple Dans la table deux regroupements se trouvent dans cet ordre Regroupement Fournisseurs fourchette 401000 409ZZZ Compte bancaire BNP01 Regroupement Fournisseurs France fourchette 40110
278. lations n cessaires pour ouvrir fermer d placer les fen tres utiliser les menus cliquer sur les cases et les boutons et toutes les op rations qui rel vent exclusivement de l utilisation de Microsoft Windows Le syst me d exploitation Microsoft Windows n est pas fourni avec le programme Vous devez en faire l ac quisition s par ment et l installer sur votre disque dur avant la comptabilit et la tr sorerie L usage d une souris est indispensable Les descriptions faites dans ce manuel supposeront que vous disposez de cet accessoire Comme tout pro gramme fonctionnant sous Microsoft Windows 1l est possible de r aliser la presque totalit des man uvres partir du clavier Les raccourcis clavier vous sont donn s dans le Manuel de la gamme Documentation fournie La documentation fournie avec un programme se compose de Q un Manuel de la gamme qui vous donne toutes les explications sur l installation du programme l utilisation des fen tres des menus de la barre d outils Navigation etc propos sur le CD ROM de l application au format lectronique Sage 2007 10 Sage 2007 Introduction et g n ralit s Q un Manuel de r f rence que vous consultez actuellement qui vous d crit menu par menu toutes les commandes du programme galement propos sur le CD ROM de l application au format lec tronique Ce manuel de r f rence d crit toutes les commandes dans l ord
279. le et Cr dit comptable est pr sente dans le fichier des pr visions comptables avec possibilit d afficher ces donn es dans la fen tre de consultation 236 Pr sentation de la fen tre Menu Traitement Les pr visions pr sent es sont directement issues de Sage Comptabilit 100 Elles ne sont donc pas modi fiables l exception des zones propres la tr sorerie date d op ration date de valeur et compte bancaire Compte bancaire ACH J1 ACH ACH ACH ACH ACH ACH ACH Pr sentation de l en t te 011006 011006 011006 011006 011006 011006 011006 011006 011006 120602 120602 120602 120602 120602 120602 120602 120602 120602 011006 011006 021006 031006 041006 051006 061006 071006 051006 Total Pr visions Solde Pr visions Total S lection Solde S lection 011006 011006 021006 031006 041006 051006 061006 071006 081006 Echue Code jour Date __ Date de saisie Date d op ra 16 B Pr visions comptables en Euro Banque Nationale de Paris BNP BNP1 00000000001 Euro D caissement anx Mode de r glem Part DESIDI TESI TEST3 TEST4 TESTS TESTE TEST TESTS 40100000 40100000 40100000 40100000 40100000 40100000 40100000 40100000 40100000 Fournisseurs Fournisseurs Fournisseurs Fournisseurs Fournisseurs Fournisseurs Fournisseurs Fournisseurs Fournisseurs mel As Date d op ration du 260906 au 251006 Toutes les ch
280. le signe de la devise c est dire l abr g qui appara tra dans la barre d tat vous permettant de conna tre la devise d expression des valeurs mon taires Reprise des l ments comptables Fr Votre fichier comptable peut tre cr partir de mod les 23 Menu Fichier Assistant de cr ation de fichier Reprise des l ments comptables Bienvenue Ta Yous pouvez cr er votre fichier comptable partir du mod le livr en standard Ainsi vous n aurez plus qu d finir les l ments propres votre entreprise chents fourmisseurs banques avant d exploiter le logiciel Souhaitez vous cr er votre fichier partir du mod le standard 7 Dui le fichier sera pr t l emploi les comptes g n raus codes journaux taus de taxes mod les seront automatiquement repris Recommand C Dui mais avec une s lection partielle des donn es l CUP TET C Non le param trage sera d fini manuellement Annuler Pr c dent Cette fen tre vous permet de choisir entre les options suivantes Q Oui le fichier sera pr t l emploi le fichier est cr par copie du fichier mod le livr en stan dard puis la mise jour des informations de la fiche propos de votre soci t est effectu e Q Oui avec s lection partielle l utilisateur pourra alors s lectionner les fichiers structure comptes g n raux codes journaux taux de taxes r cup r s du fichier mod
281. lectionner un mode de r glement par fournisseur 1ls sont galement accessibles en saisie des critures Motif de rejet page 56 ils codifient les diff rents cas de rejet des op rations bancaires Nature de compte page 56 les natures de compte regroupent des comptes de m me nature et permettent un contr le de la coh rence des critures saisies ainsi que des automatismes de saisie suivant le type de journal mouvement Organisation page 57 cette option permet de d finir les colonnes que l on souhaite voir l affi chage dans les fen tres du menu Traitement Pays page 61 cette option vous permet d enregistrer les diff rents pays avec lesquels vous tes en relation Regroupement de comptes page 62 Ils sont utilis s pour faciliter la lecture de la situation de tr sorerie Service des contacts page 64 Cette option vous permet de d finir une liste de type de contacts Structure banque page 65 cette option correspond la codification des RIB et au contr le de cl Taux de r f rence page 67 cette option permet de d finir les taux de r f rence bancaires et l volution de leurs valeurs Type tiers page 68 ils permettent le rattachement des comptes g n raux aux comptes de tiers ou leur cr ation automatique lorsqu ils n existent pas 40 Menu Fichier D propos de Finance Bijou trs Options r Champ statistique tiers Code inte
282. lement d finitif Mise en sommeil Un journal est d fini sur les zones suivantes Code Le code journal 6 caract res alphanum riques au maximum sert de raccourci pour la recherche et l affec tation du journal Sage 2007 165 Sage 2007 Menu Structure Le programme fait la diff rence entre les majuscules et les minuscules La saisie de ce code est obligatoire Il est recommand de donner ce code une consonance rappelant la destination du journal Type S lectionnez le type du journal param trer Il est impossible de modifier le type d un journal apr s sa cr ation Cette information est obligatoire Intitul Zone alphanum rique de 35 caract res pour l enregistrement obligatoire du titre du journal Num rotation des pi ces S lectionnez le mode de num rotation souhait pour les pi ces enregistr es sur le journal dans Sage Comptabilit Q Manuelle la saisie du num ro de pi ce est laiss e libre Q Continue par journal le programme num rote automatiquement les pi ces par journal Il incr mente le plus grand num ro saisi sur toutes les p riodes de l exercice par journal Q Continue pour le fichier le programme num rote automatiquement les pi ces par fichier comp table Il incr mente le plus grand num ro saisi tous journaux confondus Q Mensuelle le programme num rote automatiquement les pi ces l ouverture du journal Il incr mente le plus grand num
283. les comptes sont pr sent s en colonnes Colonne Total La colonne Total cumule les soldes des comptes banques fusions de comptes ou devises dit s Si un regroupement par devise est effectu la totalisation ne pourra tre effectu e que si tous les comptes ont la m me devise la visualisation est demand e selon une devise donn e pr ciser Ligne Solde moyen Le solde moyen est calcul selon la formule suivante Solde moyen Cumul des soldes de la p riode dit e Nombre de p riodes dit es Lorsque la p riode comporte la mention n c cette p riode n est pas comptabilis e Type de solde les deux L tat pr sente compte par compte les soldes en position et en valeur Menu contextuel de la liste de l analyse des soldes Un menu contextuel est disponible sur cette liste 190 Menu Traitement Voir Modifier l l ment s lectionn Consulter l l ment s lectionn S lectionner tout Dess lectionner l l ment courant Dess lectionner tout Atteindre Rechercher Des fonctions ne sont pas disponibles Q Supprimer les l ments s lectionn s Q Ajouter un nouvel l ment Q Personnaliser la liste Pour plus d informations sur les menus contextuels reportez vous au Manuel de la gamme Sage 2007 191 Menu Traitement Situation de tr sorerie Traitement Situation de tr sorerie Situation de tr sorerie est accessible partir du menu Traitemen
284. les soldes du jour pour chaque compte bancaire le d tail des der niers extraits re us et la liste des mouvements chus pr visions de tr sorerie critures comptables sur les journaux de tr sorerie non rapproch es et critures comptables sur les autres journaux non r gl es Q Le volet Tableau de bord qui donne sur un horizon d un mois la position en valeur et la justification des variations Pour plus d informations voir Q Le volet Aujourd hui page 172 Q Le volet Tableau de bord page 183 171 Menu Traitement Le volet Aujourd hui Ce volet est accessible partir de la barre verticale gauche de l cran Il est compos des fonctions sui vantes QI Soldes du jour QI Extraits du jour QI Mouvements chus non r gl s QI Mouvements chus non rapproch s QI Pr visions de tr sorerie chues Pour plus d informations voir Consultation des soldes du jour page 172 Consultation des extraits du jour page 174 Consultation des mouvements chus non r gl s page 176 Consultation des mouvements chus non rapproch s page 178 UUULU Consultation des pr visions de tr sorerie chuesy page 180 Consultation des soldes du jour Cette fonction est accessible en cliquant sur l ic ne Soldes du jour de la barre verticale Aujourd hui La fen tre affiche par compte les soldes la date du jour en capitaux et en valeur Un solde n gatif appara t en
285. les statuts kd E 6 H BE IE yEy 189 Sage 2007 Menu Traitement Pour plus d informations sur la liste des pr visions voir le Liste des pr visions page 244 Bouton Visualisation d un graphique amp Ce bouton est accessible si une ligne au moins est s lectionn e Il est possible de visualiser les graphiques d volution des soldes Q En position QI En valeur ou QI Les deux Le graphique d volution des soldes de la ligne s lectionn e est affich Si une seule ligne est s lectionn e le RIB ainsi que la devise du RIB la banque ou la devise est affich dans la barre de titres Il est possible de visualiser les graphiques d volution de 3 entit s au maximum comptes banques ou devises Bouton Editer l volution des soldes Le bouton Editer l volution des soldes permet de lancer l dition des soldes selon les crit res de la fen tre Analyse des soldes Q Date p riode de s lection Q Type de solde valeur de la bo te liste Solde CI P riodicit valeur de la bo te liste P riodicit Q Banque Compte Fusion ou Devise valeur de la bo te liste Visualisation Si aucune ligne n est s lectionn e tous les comptes affich s sont dit s dans le cas contraire l dition 2 porte sur les seuls comptes s lectionn s Deux types d tat peuvent tre obtenus Type de solde en position ou en valeur Sur l tat dit pour chaque date
286. les tiers de type Client Le programme propose les codes risque enre gistr s dans le volet Fichier propos de votre soci t Options Apr s s lection le programme affiche le param trage du code risque choisi Action et D passement d encours Le code risque est g r dans le programme Sage Gestion Commerciale Les descriptions qui suivent concernent les informations donn es dans la partie droite de la fen tre Encours autoris Cette zone reprend le montant de l encours maximum autoris enregistr gauche Solde au Cette zone pr sente le solde du compte la date du jour soit le cumul des quatre zones suivantes Echus 1 mois 2 mois 3 mois Le programme indique les montants de retard de paiement du tiers par rapport la date d ch ance des mouvements de moins de 30 jours de 30 60 jours de plus de 60 jours Non chus Cumul des montants des mouvements non chus D passement Diff rence entre l encours autoris et le solde la date du jour Assurance cr dit Cette zone reprend le montant de Plafond d assurance cr dit enregistr plus haut Risque r el Le risque r el correspond au cumul du solde la date du jour du portefeuille en cours diminu de l assu rance cr dit Derni re facture Date de la derni re facture enregistr e dans un journal de vente pour un tiers de type Client dans un jour nal d achat pour un tiers de type Fournisseur dans un journal
287. libre QU Toutes valeur par d faut l information libre peut tre mise jour partir de n importe quelle application Sage Seuls les champs des fichiers partag s entre toutes les applications seront accessi bles Q Comptabilit Gestion commerciale Saisie de caisse d centralis e Immobilisations Moyens de paiement seule l application mentionn e permettra l initialisation et la mise jour de l infor mation libre concern e Les champs disponibles seront tous ceux des fichiers accessibles et g r s par l application Exemple Les fichiers partag s entre toutes les applications appartiennent au menu Structure et concernent les comp tes g n raux et sous certaines r serves les comptes tiers Un message d erreur appara t dans le cas o les conditions de param trage des informations libres calcul es ne sont pas respect es Si vous effectuez un double clic sur une information libre de type Valeur calcul e qui n ait pas t enregis tr e avec le programme Sage Comptabilit un message d erreur appara tra Saisie impossible La saisie modification de la formule de calcul ne peut tre effectu e que par l applica tion source Nom de l application 50 Sage 2007 Menu Fichier Il est conseill de param trer les informations libres de type Valeur calcul e dans les applications qui les calculent Cette zone est inaccessible dans le cas des informations libres de type Table
288. libres de ce type sont normalement mises jour par la fonction Fichier Lire les informa tions Elles peuvent galement tre saisies manuellement sans que cette saisie ne d truise la formule de cal cul Pour plus d informations reportez vous la fonction Lire les informations page 71 Les zones de cette fen tre ont les r les suivants Zone de gauche Cette zone reste vide et ne peut servir enregistrer des informations Formule de calcul Cette zone sert la saisie ou l enregistrement de la formule de calcul Sa capacit est de 1024 caract res alphanum riques Voir ci dessous les conseils pour l enregistrement d une formule de calcul ainsi que les Annexes Bouton Saisie d une fonction Ce bouton ouvre la fen tre d un assistant la saisie des l ments de la formule de calcul 52 Sage 2007 Menu Fichier Aide la saisie d une formule de calcul Cat gorie Hom de la fonction Fonctions Alerte Instructions Op rateurs Annee Comptes g n raux Arrondi Sections analytiques ArondiF in Comptes terg Armondilnf ArmondilntFin ArrondiS up Arrondis upFin Bip Alerte Texte Affiche un message d alerte Teste Cette fen tre ainsi que les fonctions auxquelles elle donne acc s sont d crites dans le Manuel de la gamme Veuillez vous y reporter Fonctions Zone liste d roulante pr sentant toutes les fonctions et op rateurs disponibles pour l laboration d un
289. liser les droits d acc s au Portail propos de Tr sorerie 100 Ce menu donne acc s aux fonctions suivantes QI d obtenir de l aide sur le programme Rubriques d aide de Tr sorerie 100 page 302 QI de consulter le manuel lectronique Consulter le manuel page 303 Q d ouvrir le site Web de Sage France Sage sur le Web page 304 QI d actualiser ses droits d acc s au Portail Sage Actualiser les droits d acc s au Portail page 306 QI et d obtenir des informations g n rales sur le programme A propos de Tr sorerie 100 page 307 Les commandes auxquelles 1l permet d acc der sont identiques celles disponibles sur tous les programmes fonctionnant sur Windows Sage 2007 301 Menu Aide Rubriques d aide de Tr sorerie 100 Aide Rubriques d aide de Tr sorerie 100 Cette commande donne la liste des sujets de l aide Nous renvoyons l utilisateur la documentation fournie avec Windows Elle lui donnera toutes explications sur la mani re d utiliser l aide disponible dans les programmes fonctionnant sur Windows La fonction d aide peut tre lanc e sur Windows en cliquant sur le bouton Aide de la barre d outils Standard Sage 2007 302 Menu Aide Consulter le manuel Aide Consulter le manuel Cette commande donne un acc s direct aux fichiers d aide qu il est possible de consulter gr ce au program me Adobe Acrobat Reader ou A
290. m Q E mail 69 caract res alphanum riques maximum et Q Site 69 caract res alphanum riques maximum Les d signations des zones E mail et Site sont des liens qui permettent respectivement de lancer le program me de messagerie pr sent sur votre poste et d envoyer un message l adresse indiqu e et de se connecter au site Internet correspondant par l interm diaire du navigateur install sur le poste Volet Contacts Compte tiers Ce volet permet de g rer les contacts en rapport avec le compte tiers S lectionnez ce volet en cliquant sur l onglet Contact Le volet Contacts regroupe les diff rents contacts dont le nombre est illimit b Tiers CARAT Carat a r l Contact Fonction T l phone Portable Cebanne Directeur G n ral 02 40 48 67 01 0E 40 45 67 0 Cebanne Responsable com 0z 40 48 67 05 O6 40 48 6r 05 El Horn Pr nom Service Direction Fonction T l communicatiorn T l phone Portable T l copie Num ros o o D Email o Cr le 230506 Les contacts d j d finis sont pr sent s dans une liste sp cifiant nom fonction num ros de t l phone fixe et portable de chacun 147 T l communi cation Sage 2007 Menu Structure Les zones renseigner sont les suivantes Nom Zone de 35 caract res maximum Elle permet l enregistrement du nom du contact Pr nom Zone de 35 caract res maximum Elle permet l enregistrement du pr nom du contact
291. maximum Type S lectionnez le type d information qui sera saisi Ce peut tre Q du texte 69 caract res alphanum riques maximum Q un montant de 14 caract res g r s selon le param trage de la zone Montant pour le dossier QI une valeur num rique comportant de 0 4 d cimales CI une date qui sera saisie au format JJMMAA Q une date longue qui sera saisie au format JJMMAAAA Q une table param tr e par vos soins faites un double clic sur son intitul pour la param trer Longueur Pour une information libre de type texte indiquez la longueur de l information saisir de 1 69 caract res alphanum riques Valeur calcul e Cette option indique que le r sultat de l information libre sera une valeur d termin e l aide d une for mule de calcul Dans ce cas deux l ments suppl mentaires apparaissent sur la ligne de l intitul de l information libre QI une ic ne plac e gauche de l intitul pr cise que cette information est calcul e Q un petit triangle dispos droite rappelle l utilisateur qu une page de param trage suppl men taire devient accessible pour cette information Cette zone est inaccessible dans le cas des informations libres de type Table Application source Cette zone n est accessible que si l option Valeur calcul e a t coch e Dans ce cas cette zone permet de choisir l application l origine de la mise jour de l information
292. mes les raccourcis clavier qu ils d sirent utiliser pour le lan cement des fonctions qu ils utilisent le plus fr quemment QU le Volet R pertoire Personnaliser l interface permet la gestion des r pertoires par d faut des applications et des fichiers Volet Affichage Personnaliser l interface Sage 2007 Sont regroup es ici les pr f rences d affichage du profil utilisateur connect Le param trage demand prend effet d s que vous refermez la fen tre en cliquant sur le bouton OK Il sera effectif chaque lancement du programme Pour ne rien modifier cliquez sur le bouton Annuler 4 Personnaliser Pr sentation Adaptation de l cran Empil F Confirmation suppression Aucune ka Affichage libre des fen tres R afhichage des listes en r seau D lai 5 secondes Mode Modihcation Consultation Gestion double clic Modification ka Gestion de la messagers Protl de la messagerie Lancement d une autre application Lien entre applications Gutter application orge 289 Menu Fen tre L utilisation de cette fen tre est toute enti re d crite dans le Manuel de la gamme veuillez vous y r f rer Volet Barres d outils Personnaliser l interface Cette commande permet d afficher de masquer ou de personnaliser les diff rentes barres d outils propos es Q Navigation CI Standard Q Comptabilit Q Mouvements Q Analyse Cette fen tre pr
293. message no s sseseosersssrrrsrrerrrreesrrnsrrrrrerenne 74 R ception d un message esessesrreerrrrerrrrerrrrsrreeerene 75 Autorisations d acc s 76 Gestion du mot de passe 76 CSSS nananana ai ariet 17 Param tres de s curit rererereneneneneun 17 Format import param trable 78 MOONE ER Re Pre 78 Correspondance fichier Table des pr visions de tr sorerie 78 R gles d affectation du compte metteur 81 Definition de Or MAL iei 82 Imprimer les param tres soci t 84 Etats propos s 84 Dossier entreprise n nnonnnnoenneenenrereorrrrrrrnrrersrrrrnrrrrrerrrererrern 84 Options ASSIS one te once 84 Sommaire Cum ls OSSI de mere ina 84 Op rations possibles sur la liste des banques 113 Menu contextuel de la liste des banques 113 Format d impression 85 Personnaliser la liste des banques o nnneennnennnnnnennnneeennenen 114 Outils 86 Banque D tail de la fiche 114 Volet Identification Banque 115 Purge des extraits 000n00nnoenneannanenenneneosreonrrnrersrernnenne 86 Volet Contacts BANQUE ee 116 Purge des pr visions de tr sorerie 88 Volet R LB Banque 117 Importer les pr f rences 90 Adresse banque cesssecsrriessrrresrirnrssrirnaserinnnsrirntnrininrnrrrnnnnenns 118 Exporter les pr f rences nassenssnnosnnnreeeeerrrrrnerrrr ren
294. met d enregistrer le nom et l emplacement de stockage du nouveau fichier comptable ssistant de cr ation de fichier Cr ation du fichier comptable Bienvenue NE Nr DE Yous devez pr sent nommer votre fichier comptable et d finir l emplacement de celui ci Cliquez sur le bouton Parcounr pour aisir le nom de votre fichier et pr cisez le r pertoire de stockage Vous avez termin la d finition des param tres de cr ation de votre s0CI t l issue du traitement vous devrez d finir les l ments propres votre soci t N h sitez pas consulter votre guide de prise en main ou l aide en tapant la touche F1 Cliquer sur le bouton Fin pour lancer le traitement Annuler Pr c dent Nom Cliquez sur le bouton Parcourir pour ouvrir une fen tre de dialogue dans laquelle vous indiquez le nom du fichier comptable cr er Vous pouvez si n cessaire s lectionner un autre r pertoire de stockage gr ce la zone Enregistrer sous de la fen tre affich e Le nom du fichier comptable doit se terminer par l extension MAE Celle ci est automatiquement ajout e au nom que vous donnez au fichier lors de sa cr ation Il n est donc pas n cessaire de la saisir Par d faut la taille d un nouveau fichier est fix e 1000 Ko La commande Fichier Lire les informations vous renseigne sur l tat de remplissage des fichiers zones Taille et Dispo La cr ation du fichier est lanc e lorsque vou
295. n A propos de votre soci t Monnaie de tenue de comp tabilit Sage 2007 Pour acc der ce volet cliquez sur l onglet Initialisation Le volet nitialisation permet d afficher Q la devise dans laquelle est tenue la comptabilit ainsi que la devise d quivalence QI les dates de l exercice comptable et la longueur des comptes QI le format des montants L ensemble des informations affich es ici est partag Toute modification ou suppression en tr sorerie est r percut e en comptabilit D propos de Finance bijou trs Monnaie de tenue de comptabilit Intitul Euro Unit Ewa Sous unit Eet Format montant LE HOLD Devise d quivalence Franc Fran ais Exercice Date d but Date fin 2006 010106 211706 Longueur d un compte nalytique EIRE P riode de 0106 s 311206 kai Cet encadr affiche les caract ristiques de la devise utilis e pour tenir la comptabilit Intitul Intitul de la monnaie de tenue de comptabilit c est dire la devise d expression des valeurs mon taires de la comptabilit Unit Unit de la devise s lectionn e l Euro par exemple si celle ci existe dans la table des devises Le pro gramme utilise cette information pour l impression des montants en lettres Sous unit Sous unit de la devise s lectionn e le centime par exemple si celle ci existe dans la table des devises Le programme utilise cette inform
296. n Fusions de comptes bancaires permet de d finir des regroupements de plusieurs comptes ban caires de m me banque ou de banques diff rentes Les regroupements cr s l aide de cette fonction sont propos s dans QI la Situation de tr sorerie Q l Analyse des soldes Q l dition du ticket d agios V Cas particulier du ticket d agios seules les fusions pour lesquelles l option Fusion d chelle est coch e sont propos es Les comptes bancaires doivent en effet tre rattach es la m me banque b Fusion BHP Code Intitul Devise 15185 12008 01200014729 28 15185 12008 01234567090 80 ERD2 15555 10550 36925814700 25 Code Renseignez le code attribu au nouveau regroupement cr Intitul Renseignez l intitul du regroupement Devise Il s agit de la devise d expression des valeurs de la fusion par d faut devise de tenue de comptabilit Fusion d chelle Lorsque l option est coch e tous les comptes bancaires doivent tre rattach s une m me banque Un message d erreur de type bloquant s affiche si les comptes de liste ne sont pas rattach s la m me banque et que vous cochez l option Fusion d chelle Une fusion d chelle ne peut comporter que des comptes bancaires rattach s la m me banque Vous devez modifier la liste des comptes bancaires pour cocher l option Comptes bancaires rattach s Ce cadre affiche la liste des comptes bancaires ratt
297. n assistant Sage 2007 88 Sage 2007 Assistant de purge des pr visions de tr sorerie Bienvenue Cliquez sur le bouton Suivant pour voir appara tre l cran de s lection des pr visions Purge des pr visions de tr sorerie L assistant de purge des pr visions de tr sorerie vous permet de supprimer les pr visions de tr sorerie saisies ou import es d applications externes et devenues mutiles Cette purge peut tre limit e une s lection de comptes bancaires jusqu une date limite souhait e Elle peut tre appliqu e toutes les pr visions de tr sorerie ou aux seules pr visions point es Attention Ce traitement est irr versible Veuillez proc der auparavant une sauvegarde de votre soci t Pensez lancer r guli rement une purge pour ne pas alourdir inutilement le fichier Cliguez sur le bouton Suivant pour param trer le traitement Annuler Assistant de purge des pr visions de tr sorerie Bienvenue Compte de S lection des pr visions de tr sorerie purger Cette fen tre va vous permettre d effectuer une s lection sur les pr visions de tr sorerie purger Indiquez ventuellement un intervalle de comptes bancaires pour lesquels vous souhaitez effectuer le traitement Compte de Le x Veuillez indiquer la date limite de purge 5 daor E S lection des pr visions Toutes Le Cliquez sur le Bouton Fin pour lancer le traitement An
298. n comptable Plan tiers Libell s Codes journaux Il donne acc s aux commandes suivantes Q Plan comptable page 130 Q Plan tiers page 142 Q Codes journaux page 161 Plan comptable Structure Comptabilit Plan comptable Cette commande permet de saisir consulter modifier ou supprimer les comptes du plan comptable La fen tre Plan comptable est accessible soit Q en activant la commande Plan comptable Comptabilit Structure a E en cliquant sur l ic ne Liste des comptes g n raux du groupe Param tres comptables de la barre verticale D Plan comptable Capital 1045000 Bons de souscription d actions 106200 Ecart de r valuation libre 10610 R serves l gales 106500 AUtTES T SETVRE 100000 Ecart d quivalence 10 Capital amp r serves 11000 Report nouveau cr diteur 11900 Report nouveau d biteur 12000 R sultat exercice b n fice 12900 R sultat exercice perte 12 R sultat exercice Eal El Eal Eal El El El El El La liste des comptes g n raux pr sente les informations suivantes Q le Type de compte repr sent par une ic ne o D tail Sage 2007 130 Cr ation d un compte Consultation d un compte Modification d un compte Suppression d un compte Classement des comptes Sage 2007 Menu Structure QI Tl Total Q le Num ro du compte ainsi que QI son Intitul Op rations possi
299. n date d op ration ou de valeur Les lignes Tr sorerie et Comptabilit sont regroup es en une ligne Pr visions si l option D tail des pr vi sions n est pas coch e Solde final pr visionnel Solde interm diaire cumuls des mouvements pr visionnels Un solde n gatif est soulign Les mouvements chus ne sont pas int gr s dans les calculs de soldes Lignes d di es aux mouvements chus Un double clic sur le symbole P positionn devant l intitul de la ligne Enc chu non rapproch D c chu non rapproch Enc chu non r gl et D c chu non r gl permet d afficher les mouvements corres pondants de la liste des pr visions Les pr visions point es ne sont pas prises en compte 196 Menu Traitement Fonctions disponibles sur la situation de tr sorerie La situation de tr sorerie est interactive un double clic sur un cumul affiche le d tail des op rations qui le composent Cette possibilit est offerte tous les niveaux cumul par mode de r glement par regroupement de comptes par sens l exception des lignes de solde initial interm diaire final Les actions suivantes sont propos es afficher le d tail de chaque cumul modifier ajouter ou supprimer une pr vision de tr sorerie modifier une pr vision comptable 0D DODDO modifier ajouter ou supprimer les mouvements bancaires du dernier extrait re u Consultation L action du zoom sur une cellule du tableau
300. nanci re Permet de consulter la sant financi re du tiers consid r partir de sites Internet sp cialis s Le Manuel de la gamme d crit cette fonction Personnaliser la liste du plan tiers Il est possible de personnaliser la liste des comptes de tiers en utilisant la commande Personnaliser la liste soit partir du menu contextuel voir ci dessus soit partir du menu Fen tre 143 Sage 2007 Menu Structure Personnalisation de la liste Plan tiers Colonnes disponibles Colonnes s lectionn es Type Qualit Mum ra Contact RES Intitul du compte OK Annuler Adresse Code postal R initialiser Wille sx LAPAITITNE Pays T l phone T l copie Le Manuel de la gamme explique comment personnaliser une liste Compte tiers D tail de la fiche Un compte de tiers se compose de diff rents volets auxquels on acc de par des onglets Ces onglets donnent acc s aux volets suivants Onglet Identification Il permet de revenir au Volet Identification Compte tiers page 145 Onglet Contacts Il donne acc s au Volet Contacts Compte tiers page 147 qui permet d enregistrer les contacts chez le tiers Onglet Compl ment Il donne acc s au Volet Compl ment Compte tiers page 148 qui permet d enregistrer des informations compl mentaires sur le compte Onglet Banques Il donne acc s au Volet Banques Compte tiers page 151 qui permet d enregistrer le
301. nction de la taille des fen tres et de l espace restant libre d or ganiser l cran pour vous permettre d en voir le plus possible Il faut tout d abord distinguer deux types de fen tres QI les fen tres de listes elles pr sentent une liste d l ments par exemple la liste du plan comptable QI les fen tres de d tail elles pr sentent les informations sur un des l ments tir d une des listes pr c demment cit es la fiche d un compte g n ral par exemple Le r le rempli par la commande R organiser d pend par ailleurs du r glage enregistr dans la commande Pr f rences du m me menu zone Adaptation de l cran Il est galement n cessaire que l option Affichage libre des fen tres ait t s lectionn e dans la m me com mande Pr f rences Le tableau ci dessous r sume les diff rentes possibilit s Empil Liste Remet les fen tres dans leur ordre d apparition D tail Referme toutes les fen tres de d tail mais laisse les fen tres de liste Mosa que Liste Dispose les fen tres de liste c te c te l cran D tail Referme toutes les fen tres de d tail mais laisse les fen tres de liste S1 la s lection de l option Affichage libre des fen tres est annul e toutes les fen tres se placent l une sur l autre la derni re rempla ant la pr c dente 287 Menu Fen tre Actualiser Fen tre Actualiser Lorsque le programme est utilis en
302. ne ci contre La s lection du type de compte est obligatoire La forme du compte tant fig e apr s validation cette zone s estompe apr s saisie Si vous voulez modifier le type d un compte d j enregistr il est n cessaire de le supprimer et de le recr er La liste du plan comptable peut tre class e selon le type du compte Intitul Zone alphanum rique de 35 caract res dont la saisie est obligatoire Elle pr cise la d signation du compte Abr g Zone destin e la saisie d un code de 17 caract res alphanum riques Celui ci sert au classement et la recherche du compte Par d faut cette zone propose les 17 premiers caract res de l intitul Il vous est possible de les modifier Nature de compte La nature d un compte s affiche automatiquement en fonction de son num ro Rappelons en effet que les natures de comptes sont cr es sur le volet A propos de votre soci t Options A chaque nature de compte est associ e une ou plusieurs fourchettes de num ros de comptes En fonction de la nature du compte mouvement le programme r alisera un certain nombre de contr les lors de la saisie des pr visions Report nouveau S lectionnez le mode de report des critures en fin d exercice mettre en uvre lors des op rations de fin d ann e Q Aucun pas de report du solde ou des mouvements d taill s du compte Ce choix est adapt pour les comptes de charges et de produits ne devant
303. ne messagerie Sage 2007 Menu Traitement Les extraits de compte sont stock s dans la base comptable et exploitables par l un ou l autre logiciel La gestion est strictement identique dans les deux logiciels Au lancement de cette commande le programme affiche la liste des banques et des comptes cr s dans le fichier comptable Il affiche galement les devises d finies au niveau des comptes bancaires F Comptes bancaires L Europ enne Ltd 01234567890 Rivas amp Duras 049210324694 Rivas amp Duras 3692601 4 00 BNF Paribas gonggo BNF Paribas 00015005162 g amp a l Cette liste pr sente tous les comptes bancaires enregistr s par la commande Structure Banques regroup s par banque Les trois boutons en bas de l cran permettent l acc s aux fonctions suivantes _ amp Le bouton Incorporer permet de r cup rer le ou les extraits de comptes re us de la banque par mo dem S1 le programme Tr sorerie 100 d tecte la pr sence du programme Telbac le message suivant s affiche lorsque l utilisateur clique sur le bouton Incorporer Les relev s stock s dans le r pertoire d installation de Telbac seront incorpor s Souhaitez vous au pr alable tablir la connexion bancaire Q Cliquez sur le bouton Non pour int grer seulement les extraits bancaires sans proc der la con nexion bancaire Q Cliquez sur le bouton Annuler pour mettre fin au traitement Q Cliquez sur le bouton Oui pour
304. necter au site indiqu Volet Contacts Banque Ce volet permet d enregistrer les coordonn es de vos diff rents contacts S lectionnez ce volet en cliquant sur l onglet Contacts S Banque Banque Nationale de Paris Identification Contacts FLE Compl ment Conditions de valeur Commissions et frais Contact Fonction T l phone Portable DUHAMEL Directeur Financier 01 41 66 21 03 El Nom EMA Pr nom Service Fonction T l communication T l phone Portable T l copie HMurm ros o ES D Emal o Les contacts d j d finis sont pr sent s dans une liste sp cifiant nom fonction num ros de t l phone fixe et portable de chacun Les zones renseigner sont les suivantes Nom Zone de 35 caract res maximum Elle permet l enregistrement du nom du contact Pr nom Zone de 35 caract res maximum Elle permet l enregistrement du pr nom du contact Service Zone liste d roulante Elle reprend les noms des contacts d finis dans l option propos de votre soci t Options Service des contacts Fonction Zone de 35 caract res maximum Elle permet l enregistrement de la fonction du contact T l communi La zone est compos e des l ments suivants cation Q T l phone 21 caract res alphanum riques maximum Q Portable 21 caract res alphanum riques maximum Q T l copie 21 caract res alphanum riques maximum et Sage 2007 116 Menu Stru
305. nier relev de compte la men tion n c non connu est affich e lorsque l extrait n a pas t int gr pour un jour ouvr Apr s la date de r ception du dernier relev de compte les soldes sont toujours calcul s Q Soldes en valeur les soldes sont toujours calcul s V En consultation par semaine seul l extrait de fin de semaine est pris en compte vendredi ou s il s agit d un jour f ri le dernier jour ouvr de la semaine En consultation par mois seul l extrait du dernier jour ouvr du mois est pris en compte Les bo tes liste permettent de moduler l affichage des soldes Solde Cette bo te liste pr sente les valeurs QI Les deux une ligne correspond aux soldes en position une ligne correspond aux soldes en valeur Q En position Q En valeur Mouvements La liste d roulante permet d effectuer une s lection sur le statut des mouvements Q R alis mouvements bancaires Q Pr vu et R alis mouvements bancaires pr visions de tr sorerie et pr visions comptables P riodicit Bo te liste pr sentant les valeurs Q Jour valeur par d faut Q Semaine il s agit des semaines normales du Lundi au Dimanche Le solde affich est le solde en fin de semaine Q Mois mois civil de janvier d cembre Visualisation Avec d tail Bo te liste permettant d obtenir un regroupement par Q Compte valeur par d faut Banque ou Devise si la s lection initiale est par
306. nu Fichier Exemple de calcul de la date de purge des extraits 01 01 04 au 31 12 04 31 03 06 01 01 04 au 31 12 04 31 12 04 Bouton Fin Ce bouton valide le traitement et lance la purge des extraits Cette proc dure est irr versible Une fen tre de confirmation rappelant la date de purge appara t Cliquez sur Oui pour valider la suppression des extraits s lectionn s la date indiqu e La s lection du Non annule la proc dure de suppression des extraits Journal de traitement A la fin du traitement de purge un journal de traitement indique les R I B de la soci t sur lesquels les ex traits ont t supprim s ainsi que la date de limite de purge V Cette fonction est mono utilisateur Lorsque la purge des extraits est lanc e sur la base de donn es certaines fonctions de la Tr sorerie de la Comptabilit et de Moyens de paiement si ce logiciel est install sont bloqu es dans le cadre d une utilisa tion en r seau par plusieurs utilisateurs Purge des pr visions de tr sorerie Fichier Outils Purge des pr visions de tr sorerie Cette fonction permet de supprimer les pr visions de tr sorerie saisies ou import es d applications externes et devenues inutiles Cette purge peut tre limit e une s lection de comptes bancaires jusqu une date limite souhait e et tre appliqu e toutes les pr visions ou aux seules pr visions point es Cette fonction est pr sent e sous la forme d u
307. nue de compte nnennoennnnnnonnnrrnrrernrsnrrenrrnrrrnrrenne 277 Edition Echelle d int r ts 277 Cas particulier des op rations ant rieures 279 Edition Op rations ant rieures 279 Activit bancaire 280 R partition bancaire 282 R partition mensuelle Menu Fen tre R organiser Actualiser Personnaliser interface Volet Affichage Personnaliser l interface Volet Barres d outils Personnaliser l interface Volet Menus Personnaliser l interface Volet Clavier Personnaliser l interface Volet R pertoire Personnaliser l interface Personnaliser la liste Ajustement automatique des colonnes Pr f rences Barre verticale Mode assistant Mode personnalis Liste des fen tres ouvertes Menu Aide Rubriques d aide de Tr sorerie 100 Consulter le manuel Manuel lectronique install sur le disque dur Manuel lectronique non install sur le disque dur Sage sur le Web Vous ne vous tes pas encore connect au site Sage Des droits ont t souscrits Premi re actualisation Renouvellement de l actualisation A propos de Tr sorerie 100 Lexique Sage 2006 284 286 287 295 296 297 298 299 300 301 302
308. nuler lt Pr c dent Cette zone permet de s lectionner une fourchette de comptes purger Veuillez indiquer la limite de la purge Indiquez dans cette zone la date limite de la purge S lection des pr visions Menu Fichier Il est possible de s lectionner dans cette zone soit toutes les pr visions soit les pr visions point es uni quement Une fois la s lection effectu e cliquez sur le bouton Suivant Un message de confirmation s affiche alors Confirmez vous la purge des pr visions de tr sorerie jus qu au date limite de purge JJ MM AA Cliquez sur le bouton Oui pour lancer la purge Le compte rendu de la purge est consign dans un journal de traitement 89 Menu Fichier Importer les pr f rences Fichier Outils Importer les pr f rences Cette fonction permet d exporter un fichier de pr f rences d un poste vers un autre de fa on harmoniser les param trages de fonctionnement entre les deux postes et de permettre ainsi un change d informations sans disparit s La description compl te de cette fonction commune l ensemble des produits Sage se trouve dans le Manuel de la gamme Exporter les pr f rences Fichier Outils Exporter les pr f rences Cette fonction permet d importer un fichier de pr f rences d un poste vers un autre de fa on harmoniser les param trages de fonctionnement entre les deux postes et de permettre ainsi un change d inf
309. ode L intitul Souhaitez vous effectuer de la ventilation analytique sur ce journal C Dui Non Annuler lt Pr c dent Suvant gt Pour plus d informations reportez vous au d tail des zones sous le titre Saisie manuelle d un code jour nal page 165 Caract ristiques des journaux de tr sorerie Assistant de cr ation d un code journal Cette fen tre s affiche uniquement si le type de journal s lectionn est Tr sorerie Assistant de cr ation d un code journal Caract ristiques des journaux de tr sorerie Bienvenue Vous avez s lectionn un journal de type tr sorerie vous devez donc d finir pour ce journal Le compte de tr sorerie Le compte que vous venez de rattacher ce journal peut tre utilis En contrepartie des r glements enregistr s fe En centralisation en fin de mois une seule criture C tut Cr dit sera automatiquement g n r e le dernier jour du mois Indiquez sur quel compte vous souhaitez effectuer le rapprochement Pas de rapprochement pour ce journal Gurle compte de contrepartie D Sur le compte de Annuler Pr c dent Num rotation du journal Assistant de cr ation d un code journal La fen tre suivante permet de d finir le mode de num rotation du journal 164 Menu Structure Assistant de cr ation d un code Journal Mum rotation du journal Bienvenue La num rotation du journal vente peut tre C Manuelle
310. odifi e dans Sage Tr sore rie Nombre de lignes Cette zone permet la saisie d un nombre de lignes compris entre 1 et 99 La saisie du saut de lignes page est facultative La valeur propos e par d faut est un saut d une ligne Regroupement Si cette case est coch e le d tail des critures enregistr es sur le compte pourra la demande de l utilisa teur tre regroup sur le grand livre Cette option est utilis e dans le programme Sage Comptabilit et peut tre modifi e dans Sage Tr sore rie 138 Sage 2007 Menu Structure Saisie analytique Cette option d termine s il est possible de ventiler en analytique les montants saisis sur le compte Cette option est utilis e dans le programme Sage Comptabilit et peut tre modifi e dans Sage Tr sore rie Saisie de l ch ance S1 cette case est coch e 1l sera n cessaire de saisir une date d ch ance lorsque ce compte sera appel dans un Journal ou dans une pi ce comptable Cette option est utilis e dans le programme Sage Comptabilit et peut tre modifi e dans Sage Tr sore rie Saisie de la quantit Cette option autorise ou non la saisie des quantit s dans la colonne pr vue cet effet Cette option est utilis e dans le programme Sage Comptabilit et peut tre modifi e dans Sage Tr sore rie Saisie en devise Cette option rend possible ou non la saisie d critures en devises sur le compte concern S1 vous avez coch
311. ogramme de navigation Internet et vous connectera au site sage fr sur la page de demande de mot de passe Des droits ont t souscrits S1 vous avez souscrit des droits aux services Sage qui vous int ressent un num ro de client ainsi qu un mot de passe vous ont t communiqu s Pour que le menu hi rarchique ouvert par la commande Sage sur le Web se compl te avec les fonctions permettant d acc der ces commandes il est n cessaire d actualiser vos droits Cette actualisation se fait dans la commande Actualiser les droits d acc s au Portail Voir la commande Actualiser les droits d acc s au Portail page 306 Lorsque cette actualisation aura t accomplie le menu se compl tera de diff rentes fonctions telles celles illustr es ci dessous 304 Menu Aide Recherche d adresse Tiers sous surveillance Sage Sites Certaines des commandes propos es peuvent leur tour ouvrir un second menu hi rarchique Partail La fonction Portail vous permet d acc der directement l espace utilisateur du Portail Sage Sage 2007 305 Menu Aide Actualiser les droits d acc s au Portail Aide Actualiser les droits d acc s au Portail Sage 2007 Cette fonction permet de param trer les acc s directs de votre logiciel vers Internet Par exemple si vous avez souscrit le service Sage e solvabilit elle installe le service sur votre logiciel Lorsque vous lancez cette comman
312. oire de stockage Vous avez termin la d finition des param tres de cr ation de votre s0CI t l issue du traitement vous devrez d finir les l ments propres votre soci t N h sitez pas consulter votre guide de prise en main ou l aide en tapant la touche F1 Cliquer sur le bouton Fin pour lancer le traitement Annuler lt Pr c dent Cliquez sur le bouton Parcourir pour acc der la fen tre de cr ation d un fichier Cr er le fichier Tr sorerie Enregistrer dans C2 Tr sorerie L100 LE LA Tr sorerie L100 Finance bijou trs Te Type Fichier Tr sorerie trs Annuler Capacit en Ko 200 Le programme propose l enregistrement du nouveau fichier dans le dossier d installation du programme il appara t dans la zone Enregistrer dans Vous pouvez s lectionner si n cessaire un autre r pertoire de stockage Nom Indiquez le nom du fichier de tr sorerie cr er L extension TRS est automatiquement ajout e au nom que vous donnez au fichier lors de sa cr ation Il n est donc pas n cessaire de la saisir Capacit en Ko Par d faut la taille d un nouveau fichier est fix e 200 Ko y La commande Fichier Lire les informations vous renseigne sur l tat de remplissage des fichiers zones Taille et Dispo Sage 2007 18 Sage 2007 Assistant de cr ation de fichier Bienvenue Cliquez sur le bouton Fin pour lancer la proc dure de cr ation
313. oire permettant de s lectionner le code du compte bancaire qui sera attribu toutes les pr vi sions saisies dans la fen tre Cette affectation pourra tre modifi e ult rieurement en Gestion des pr vi sions ou Liste des pr visions bouton R affectation du compte bancaire Dans l encadr droite de l en t te sont affich s Q les totaux des Encaissements et D caissements de tr sorerie des seules pr visions affich es dans la liste Q le solde des pr visions gal la diff rence entre les cumuls Encaissements et D caissements de la ligne pr c dente Ces valeurs seront actualis es au fur et mesure de l ajout de nouvelles pr visions Par d faut une fois le code bancaire s lectionn toutes les pr visions point es et non point es d j saisies pour ce compte seront affich es Ces pr visions sont tri es sur la date d op ration par d faut _ amp Le bouton S lectionner pr visions permet de limiter l affichage des pr visions sur une p riode donn e L cran S lection des pr visions s affiche alors 216 Menu Traitement S lection des pr visions Type de dates M o Y Date de r Type de date Indiquez s1 la s lection doit tre effectu e par date d op ration ou par date de valeur Date de Renseignez le ou les fourchette s de dates pour laquelle vous souhaitez visualiser les pr visions La s lection affiche QI les seules pr v
314. oix de la s lection Pour les ren dre accessibles activez la fonction propos de votre soci t option Organisation du menu Fichier Pour plus d informations reportez vous au Manuel de la gamme Saisie d une nouvelle pr vision de tr sorerie pr visions de tr sorerie de la barre de menus B Saisie des pr visions de tr sorerie en Euro Banque Nationale de Paris BNP BNP 100 Euro D caissement Encaissement Total Pr visions 3 500 00 5 500 00 Compte bancaire BNP ENP1 100 Etes peine 2 000 00 280904 Aucun r Mon En 200906 41100000 Vente Wirement 200906 3 000 00 200906 40100000 Ch que 200906 1 500 00 200906 41100000 Vente Aucun 200906 2 500 00 200906 421P4RID salaires Wirement 200906 2 000 00 La saisie s effectue dans la ligne de saisie situ e en bandeau au dessus de la liste 218 Menu Traitement Date d op ration La date du jour est propos e par d faut dans la zone Cette zone est obligatoire Num ro de pi ce Cette colonne non affich e par d faut est destin e l enregistrement du num ro de pi ce interne l entre prise num ro de facture client num ro chronologique des pi ces d achat Num ro de facture Saisissez dans cette zone le num ro de pi ce externe l entreprise par exemple num ro d une facture d achat num ro de contrat d un emprunt 17 caract res alphanum rique au maximum Cette colonne est non af
315. olet Tableau de bord Ce volet est accessible partir de la barre verticale gauche de l cran Il est compos des fonctions suivantes Analyse des soldes a Situation de tr sorerie Pour plus d informations voir Q Consultation de l analyse des soldes page 183 Q Consultation de la Situation de tr sorerie page 184 Consultation de l analyse des soldes La fonction Analyse des soldes accessible par l ic ne du m me nom dans le volet Tableau de bord affiche les soldes pour l ensemble des banques et des comptes bancaires de la soci t sur un horizon d un mois J 7 J 23 en devise de tenue de comptabilit Seuls les comptes mouvement s sont propos s B Synth se du jour au 13 09 07 Analyse des soldes Euro MU El Solde En valeur Mouvements Pr vu et r al P riodicit Semaine Wisualisation Tableaus de bord M Avec d tail dim 09 09 07 dim 16 03 07 dim 23 09 07 dim 20 09 07 BEU BEUT 7 EUR 0 00 4 354 23 BE 654 23 54 510 85 BEU BEUZ 7 EUR 31 252 25 195 108 95 220 437 98 256 641 25 L Europ enne Ltd 31 252 25 155 754 76 154 283 65 172 330 40 ENF ENPEU EUR 649 990 05 648 869 03 895 235 29 922 169 53 Situation de tr sorerie BHF Paribas 048 490 05 048 469 03 895 235 29 922 169 53 ERC BADI EUR 0 00 5 674 68 26 504 68 16 504 68 ERD BAD2 EUR 200 00 20 00 20 00 20 00 Rivas amp Duras 900 00 6 594 68 27 224 66 17 224 68 Total 880 94
316. ompte bancaire courant au niveau de la soci t n est pas renseign fonction A propos de votre soci t Onglet Pr f rences un message d erreur appara t interdisant l affichage de la situation de tr sorerie Tr sorerie 100 x Traitement impossible Le compte bancaire courant doit tre renseign au niveau de la soci t 193 Menu Traitement Pr sentation de la Situation de tr sorerie B Situation de tr sorerie L Europ enne Ltd E gt Solde En valeur P riodicit Semaine Visualisation Banque r Banque BEU L Europ Devise Euro r Encours et pr visionnel du 050807 au 020907 L Europ enne Ltd Consultation Synth tique 0508200 12 08 2007 19 08 2007 26082007 02 09 200 SOLDE INITIAL Ed 444 E0 54 694 60 54 694 60 55 255 09 55 105 09 El ENCAISSEMENT ENCOURS 350 00 0 00 560 49 0 00 0 00 Ch que 0 00 0 00 ED 49 0 00 0 00 El irement 350 00 0 00 0 00 0 00 0 00 Relev bancaire 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 Comptabilit 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 Tr sorerie 350 00 0 00 0 00 0 00 0 00 El DECAISSEMENT ENCOURS 100 00 0 00 0 00 0 00 0 00 Elcr e 100 00 0 00 0 00 0 00 0 00 Relev bancaire 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 Comptabilit 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 Tr sorerie 100 00 0 00 0 00 0 00 0 00 SOLDE INTERMEDIAIRE 54 694 60 54 694 60 55 255 09 55 255 09 55 105 09 ENCAISSEMENT PREWISIONNEL 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 El DECAISSEMENT PREWISIONNEL 0 00 0 00 0 00 150 00 0 00 El P
317. on des pr visions de tr sorerie Affectation du compte ban caire aux pr vi sions Situation de tr sorerie V Gestion des pr visions 4 Commissions et frais Sage 2007 Menu Fichier Ecriture de r glement Lecture de compte Cette option permet de pr ciser dans le cadre de l importation des pr visions au format param trable l criture comptable de type r glement prendre en compte QI Contrepartie seules les critures comptables de r glement associ es un compte g n ral de nature autre que banque seront import es Q Banque seules les critures comptables de r glement associ es un compte g n ral de nature banque seront import es Compte bancaire par d faut S lectionnez dans la liste d roulante le compte bancaire affect par d faut aux critures comptables le compte bancaire pourra galement tre associ au compte tiers ou au regroupement de comptes Affectation au compte bancaire par Le compte bancaire affect aux pr visions comptables interface Sage 100 Comptabilit et aux pr visions de tr sorerie Import param trable est celui rattach au regroupement de comptes ou au mode de r gle ment de la pr vision en fonction de l option s lectionn e ici CI au compte Tiers si Aucun Q au Regroupement de comptes ou au mode de r glement si Aucun Q la soci t D lai d affichage des pr visions de tr sorerie dans l encours
318. ons concernant cette pr vision s affi chent alors dans le bandeau de saisie au dessus de la liste Proc dez aux modifications n cessaires Lorsqu une pr vision est point e les champs suivants deviennent inaccessibles Montant Devise Parit Montant devise Date op ration Date valeur Cas particulier Date de valeur La date de valeur est recalcul e si elle a t mise blanc Dans le cas contraire elle reste inchang e m me si un des l ments intervenant dans le calcul a t modifi date op ration mode de r glement sens Supprimer une pr vision de tr sorerie 2 S lectionnez la ou les pr visions que vous souhaitez supprimer Activez la fonction Supprimer les l ments s lectionn s du menu contextuel ou l ic ne Supprimer de la barre d outils Navigation Une suppression rapide des pr visions est propos e en Gestion des pr visions Pour plus d informations sur le sujet voir Suppression des pr visions de tr sorerie page 233 Editer la liste des pr visions de tr sorerie Le bouton Editer permet l dition des pr visions de tr sorerie en fonction de plusieurs crit res 221 Menu Traitement Une fen tre de param trage de la s lection des pr visions de tr sorerie est propos e B Edition des pr visions Compte bancaire de i r E Date d op ration de 231 006 ki Date de valeur de Pi ce de Compte g n ral de Annuler Compte
319. ormations sans disparit s La description compl te de cette fonction commune l ensemble des produits Sage se trouve dans le Manuel de la gamme Maintenance Fichier Outils Maintenance Sage 2007 Cette commande lance l utilitaire de maintenance des fichiers de donn es Fonctionnalit s Ce programme vous permet de r aliser un certain nombre d op rations de fichiers Q agrandissement de la taille du fichier Q tat d occupation des fichiers CI v rification des donn es Q recopie des donn es La description compl te de cette fonction commune l ensemble des produits Sage se trouve dans le Manuel de la gamme 90 Menu Fichier Afficher le journal de maintenance Fichier Outils Afficher le journal de maintenance Cette commande permet d afficher le contenu du journal de maintenance Chaque fois que vous effectuez une op ration avec la fonction de maintenance un fichier nomm JOUR NAL TXT est cr ou compl t automatiquement s il existe d j Il stocke toutes les anomalies rencontr es lors des op rations de maintenance La description compl te de cette fonction commune l ensemble des produits Sage se trouve dans le Manuel de la gamme Sage 2007 91 Menu Fichier Lancement du programme comptabilit Fichier Comptabilit Sage 2007 Le menu Fichier vous permet de lancer automatiquement le programme de comptabilit Sage associ au module Tr soreri
320. ot g par la loi du copyright par trait s internationaux t par le Code de la Propri t Intellectuelle Toute reproduction ou distribution partielle ou totale du progiciel par quelque moyen que ce soit est pr strictement interdite Toute personne ne respectant pas ces di poaitions se rendra D E coupable du d lit de contrefa on et sera passible des peines p nales pr vues par la loi Infos syst me R f rencement Cl Code d actiyation Cette fen tre vous informe sur le programme en cours d utilisation Elle comporte trois boutons d taill s ci dessous Bouton OK Ce bouton sert simplement refermer la fen tre apr s consultation Bouton Infos utilisateurs Ce bouton ouvre une fen tre qui vous donne les informations relatives la soci t informations saisies lors de l installation du logiciel ainsi que le num ro de s rie du logiciel propos de votre soci t N de s re 42229341 Licence d utilisation accord e Raison sociale 1 SAGE Raison sociale Adresse 1 10 rue Fractidor Adresse 4 Code postal ro i7 lle PARIS Pays FRANCE SIRET 313966129 T l phone 01 41 66 41 21 NAF AFE F 04 T l copie 01 41 66 42 01 Chiffre d affaires Mons de 0 15 ME Effechts O salari 307 Sage 2007 Menu Aide Bouton Infos syst me Ce bouton ouvre une petite fen tre vous donnant des informations sur le syst me c est dire
321. ou mae Nom du fichier mae Type Fichier comptable ma Annuler Capacit en Ko i pgg Deux options sont possibles Q L Association d un fichier comptable existant page 28 Q La Cr ation d un nouveau fichier comptable page 29 Association d un fichier comptable existant S lectionnez dans la liste des fichiers comptables le fichier ad quat Cliquez sur le bouton Ouvrir pour valider le choix du fichier L cran A propos de Nom de la soci t trs s affiche alors Raison sociale Biou sa Activit Bijouterie Joaillerie 000 Adresse F0 rue des Drf vres 00 Compl ment BRAR Cie 76008 Pais R gion Fays France k Commentaire SIRET 22508456907015 MAF 5503 N d identifiant FR37326084589 T l comrmunication T l phone ot 47 92 55 45 T l copie m 49 63 62 52 E mail Les informations existantes relatives la soci t sont renseign es automatiquement Pour plus d informations concernant cette fonction voir le A propos de votre soci t page 33 Sage 2007 28 Sage 2007 Menu Fichier Cr ation d un nouveau fichier comptable Cr er le fichier comptable Enregistrer dans B Tr sorerie L100 O Options version developpement iG M Finance Bijou mae Nom du fichier mae Type Fichier comptable ma l ka Annuler Capacit en Ko p Le programme propose l enregistrement du nouveau fichier
322. our les disposer selon vos besoins L utilisation de cette fen tre est toute enti re d crite dans le Manuel de la gamme veuillez vous y r f rer Volet Clavier Personnaliser interface On acc de ce volet en cliquant sur l onglet du m me nom Sage 2007 291 Menu Fen tre Personnaliser Attribuer les raccourcis J Nouveau fichier Ctrl Attribuer a Duvrir un fichier Ctr 0 A Fermer le fichier Cr propos de votre soci t R initialiser CH Lire les informations Configuration syst me et partage ia Autorisation d acc s Gestion du mot de passe Supprimer Utilisateurs Param tres de s curit EF Importer selon un format param trable Format param trable Impr ssion du dossier entreprise Impr ssion des options du dossier l Nouvelle touche de raccourci Etr Description Cr e un nouveau fichier de tr sorerie Cette commande permet de personnaliser l utilisation du programme en affectant des touches ou des com binaisons de touches servant de raccourci pour le lancement des commandes les plus souvent utilis es Ces raccourcis peuvent tre affect s CI aux commandes des menus CI aux boutons des barres d outils Pour limiter vos efforts de m morisation nous vous recommandons de ne pas affecter de raccourcis la fois aux boutons des barres d outils et aux fonctions des menus qui sont quivalentes Pour plus d informations sur la personnalisation des fonctions reportez vous au
323. ouvement sur l exercice en cours ou sur un autre exercice si vous travaillez sur plusieurs exercices simultan ment ou un compte utilis dans une autre commande des menus Fichier ou Structure par exemple un compte rattach un compte tiers Rappelons que le mode de confirmation des suppressions est param tr dans le volet Pr f rences du dos sier de l entreprise fonction Fichier propos de votre soci t Reportez vous la fonction A propos de votre soci t page 33 pour plus de d tail La zone liste d roulante Tri de la barre d outils Navigation permet de s lectionner un crit re de tri ap pliquer la liste des comptes 131 D filement de la liste Rechercher un compte Sage 2007 Menu Structure Q Num ro les comptes sont class s par ordre croissant de num ro Q Abr g le tri s effectue d abord sur le contenu de la zone Abr g de chaque fiche de compte puis sur son num ro s il y a des doublons Q Type le classement s effectue d abord sur le type du compte enregistr dans la zone Type de cha que volet compte d tail puis total puis sur le num ro de compte a amp Les boutons Pr c dent et Suivant permettent de faire d filer la liste des comptes bloc par bloc Il est galement possible d utiliser la bande de d filement verticale Utilisez le bouton Rechercher de la barre d outils Navigation dont le maniement est d crit dans le J a i
324. p ration Date de valeur Libell compl mentaire 1 Montant Code op ration interne Code AFB Code motif rejet DU UUUUUL Incorporation des extraits et gestion de la devise RIB Lors de l incorporation d un extrait le programme contr le que la devise du RIB de l extrait est la m me que la devise d finie au niveau du compte bancaire du fichier comptable Dans le cas contraire le program me affiche un message d alerte bloquant Seul le RIB concern est alors rejet Le reste du fichier est incorpor si la combinaison RIB devise existe dans la liste des comptes bancaires et que le relev est correct Enregistrement 05 Le traitement d incorporation permet la r cup ration des enregistrements Libell s compl mentaires enr 05 En gestion des extraits l application importe l enregistrement 05 appel galement 2 bis En effet chaque enregistremnet 04 mouvements peut tre suivi d un ou plusieurs enregistrement s 05 compl ment Cet enregistrement est facultatif Il permet aux banques qui souhaitent proposer ce service leurs clients de restituer un ou plusieurs libell s compl mentaire s Il existe 3 types d enregistrements compl mentaires Q L enregistrement 05 non normalis affich en position 41 79 par d faut Q L enregistrement 05 normalis CFONB avec le qualifiant LIB zone de texte libre en position 49 118 Q L enregistrement 05 normalis CFONB avec le
325. par change ment de volet Qualit Pr cisez sur cette zone de 17 caract res maximum la qualit du tiers en cours soci t ind pendant Contact Personne contacter repr sentant le tiers zone de 35 caract res maximum Adresse Coordonn es compl tes du tiers compos es de son adresse 35 caract res maximum un ventuel compl ment 35 caract res maximum son code postal 9 caract res alphanum riques la ville ou bureau distri 146 T l communi cation Sage 2007 Menu Structure buteur 35 caract res maximum la r gion et le pays respectivement sur 9 et 35 caract res alphanum riques maximum Les pays sont enregistr s dans le volet Fichier propos de votre soci t Options Num ro de SIRET NAF APE Zones de saisie permettant d enregistrer le num ro de SIRET et le code NAF APE du tiers respectivement sur 14 et 5 caract res alphanum riques Num ro d identifiant Zone de 25 caract res alphanum riques correspondant au num ro d identifiant CEE de la soci t Le programme v rifie que le num ro identifiant n existe pas d j dans le fichier des tiers Si le num ro d identifiant existe d j dans une autre fiche tiers un message vous propose d en saisir un nouveau ou de confirmer l enregistrement La zone est compos e des l ments suivants Q T l phone 21 caract res alphanum riques maximum QU T l copie 21 caract res alphanum riques maximu
326. permet l affichage du d tail de la ligne Q Le d tail de la ligne Relev Bancaire est pr sent au sein de la fonction Liste des mouvements bancaires page 210 Q Le d tail des lignes Tr sorerie Comptabilit ou Pr visions dans le cas d une situation de tr sore rie sans D tail de pr visions est pr sent au sein de la fonction Liste des pr visions page 244 avec les crit res de s lection correspondant au contexte d origine type niveau statut plages de dates mode de r glement sens regroupement Pour les pr visions lignes Tr sorerie Comptabilit ou Pr visions les actions propos es sont identiques celles disponibles en Liste des pr visions Pour plus d informations sur les actions possibles sur la liste des pr visions voir le La liste des pr vi sions page 246 Exemple Situation par jour pour le compte BEUIL B Situation de tr sorerie L Europ enne Ltd oleg Eg PS Solde En valeur P riodicit Jour ka Visualisation Banque Bangue BEU L Europ Devize Euro Lu Encours et pr visionnel du 010807 au 170807 L Europ enne Ltd Consultation Synth tique O1 082007 02 08 2007 03 08 2007 04082007 0508200 06082007 SOLDE INITIAL Ed 744 60 Ed E44 E0 Ed E44 E0 54 994 60 54 994 60 54 994 60 El ENCAISSEMENT ENCOURS 0 00 0 00 350 00 0 00 0 00 0 00 Ch que 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 Element 0 00 0 00 350 00 0 00 0 00 0 00 Relev bancaire 0 00 0 0
327. permettant de d terminer un certain nombre de crit res Date d op ration de Date de valeur de Pi ce de Compte g n ral de Date d op ration de Indiquez les bornes de date d op ration des pr visions Date de valeur de Indiquez les bornes de la date de valeur des pr visions Pi ce Permet de limiter la s lection en fonction du num ro de pi ce Compte g n ral de S lectionnez une fourchette de comptes g n raux sur lesquels portera le d calage Valider la s lection par OK La suppression des pr visions s lectionn es provoque un recalcul des cumuls de l en t te de la fen tre de consultation 233 Sage 2007 Menu Traitement Edition des pr visions de tr sorerie Le bouton Editer permet l dition de la liste des pr visions de tr sorerie Son activation affiche une fen tre de s lection B Edition des pr visions Compte bancaire de Eoo M l Date d op ration de 231006 231106 Date de valeur de D Pi ce de OO Compte g n ral de r 3 r Compte bancaire de Bo te liste pour s lectionner les comptes bancaires de l entreprise Date d op ration de Indiquez les bornes de date d op ration des mouvements Date de valeur de Indiquez les bornes de la date de valeur des mouvements Piece de Permet de limiter la s lection en fonction du num ro de pi ce Compte g n ral de Permet de s lectionner une four
328. point es Ce filtre s applique aux deux listes mouvements bancaires et pr visions de tr sorerie Par d faut 1l est positionn sur Ecritures non point es Sage 2007 254 Sage 2007 Menu Traitement Menu contextuel de la liste des pr visions de tr sorerie YoirfModifier l l ment s lectionn Consulter l l ment s lectionn S lectionner tout Dess lectionner l l ment courant Dess lectionner tout Atteindre Rechercher Date d op ration w Date de valeur M pi ce Montant Mode de r glement Personnaliser la liste Ajustement automatique des colonnes Pointer les l ments s lectionn s Les fonctions Supprimer les l ments s lectionn s et Ajouter un nouvel l ment ne sont pas accessibles Voir Modifier Cette fonction est accessible lorsqu une seule pr vision est s lectionn e Quand elle est activ e elle affi che la fen tre Gestion des pr visions de tr sorerie L affichage est restreint selon les crit res d finis en Pointage pr vu r alis date mode de r glement Consulter Affiche la fen tre Gestion des pr visions de tr sorerie en mode consultation m me principe que pour Voir Modifier Tri 5 possibilit s de tri sont propos es Q Date d op ration Q Date de valeur Q N de pi ce Q Montant Q Mode de r glement Pointer les l ments s lectionn es Pointe les l ments s lectionn s C est l quivalent du bouton Pointer
329. porter des donn es critures compta bles partir de n importe quel logiciel capable d mettre des fichiers au format ASCII Cette fonction disponible sur tous les programmes de la gamme Ligne 100 Sage est d taill e dans le Manuel de la gamme Le lancement de cette fonction ouvre une fen tre de dialogue Ouvrir le format param trable permettant de s lectionner un format existant ou d en cr er un nouveau Regarder dans C2 Tr sorerie L100 W15 T O Options Mes documents r cents Bureau Mes documents Poste de travail 5 gt Favoris r seau Mom du fichier Import_Comptable emt h Ouvrir Fichiers de type Format param trable emt Annuler Nouveau S1 vous choisissez de cr er un format cliquez sur le bouton Nouveau une seconde fen tre Enregistrer le format param trable s affiche alors Sage 2007 82 Menu Fichier Ouvrir le format param trable ES Regarder dans E Tr sorerie L10015 e i Options Import Comptable emt Mes documents r cents Mes documents Foste de travail amp Favoris r seau Mom du fichier toto emt Fichiers de type Format param trable emt Annuler r Renseignez le nom du fichier et choisissez un emplacement de stockage La fen tre dans laquelle s effectue ce param trage se pr sente comme suit Br Format de fichier Pr visions de tr sorerie import comptable Intitul
330. pos s Q un pointage pr cis dit unitaire qui recherche pour chaque mouvement bancaire la pr vision correspondante QI un pointage global dit grande masse qui effectue des cumuls par compte bancaire sens et mode de r glement avant recherche des correspondances V Cette phase n est pas obligatoire pour le bon fonctionnement du logiciel les pr visions arriv es ch ance dont la date d op ration est ant rieure ou gale la date du dernier extrait de compte sont con sid r es comme chues et ne sont pas prises en compte Pr sentation de la fen tre Pointage alealea D caissement Encaissement Solde des mouvements bancaires 500 00 Banque Toutes T Solde des pr visions de tr sorerie Compte bancaire Tous Mouvements bancaires Ecart Kog 00 ENF EHP4 260802 Par TREM I5E 0000000 Aucun ENF ENFS 260802 z002 YIRTT 0000000 Aucun ENFS 260802 260802 VYIRATT O000000 Aucun 260802 260802 OOO0OOC 260802 260802 0000000 260802 20302 0010521 260802 270902 0010333 260802 260802 O00000 310106 130106 gagga Pr visions de tr sorerie Libell N pi ce Regroupe Made de r Pointage Code poin Date de p D cais BEL BEL O40807 070807 test 5 Fourmis Yirement TOC BEU BEUT 040r 0S0S07F test 6 Fourmiss Virement 20C BELU BEL OO 070807 test 7 Fourniss Yirement 30L BEU EEU 290907 290907 Vente Clients Ch qu
331. r propos de votre soci t S lectionnez l un de ces codes ou le choix Aucun Montant tenue Cette colonne correspond au montant exprim dans la devise de tenue de comptabilit il est converti selon le cours la date d incorporation lorsque la devise du compte bancaire n est pas identique la devise de tenue de comptabilit Reportez vous aux explications donn es plus loin dans ce chapitre sous le titre Incorporation des extraits et gestion de la devise RIB pour conna tre le principe de l indice SIT et ses valeurs Par d faut le programme n affiche pas l ensemble des colonnes Elles sont disponibles par la commande Fen tre Personnaliser la liste Incorporation des extraits Traitement Extraits bancaires Incorporation des extraits Sage 2007 Cette fonction est accessible par la commande Incorporations des extraits Extraits bancaires Trai tement Cette fonction peut galement tre appel e d une mani re indirecte partir de la fen tre Compte bancaire de la commande Gestion des extraits T Cliquez sur le bouton Incorporer de la liste des comptes bancaires S1 le programme Tr sorerie 100 d tecte la pr sence du programme Telbac le message suivant s affiche lorsque l utilisateur clique sur le bouton Incorporer Les relev s stock s dans le r pertoire d installation de Telbac seront incorpor s Souhaitez vous au pr alable tablir la connexion bancaire
332. r f rences Cliquez sur cette ic ne pour incr menter la p riode d un intervalle vers l avenir Renouvelez l op ration autant de fois que n cessaire pour obtenir la p riode souhait e 226 Sur le crit re de l ch ance Sur le crit re de pointage Sage 2007 Menu Traitement Affichage des pr visions de tr sorerie Au bas de la liste deux listes d roulantes permettent de restreindre l affichage des pr visions Par d faut toutes les pr visions chues et non chues r pondant aux crit res de s lection sont pr sentes dans la liste de consultation La s lection sur le crit re d ch ance est possible l aide de la liste d roulante situ e au bas de la liste des pr visions Les choix suivants sont propos s Ll Toutes les ch ances Ld Pr visions chues CU Pr visions non chues Par d faut toutes les pr visions point es et non point es r pondant au crit res de s lection sont pr sentes dans la liste de consultation La s lection sur le crit re de pointage est possible l aide de la liste d roulante situ e au bas de la liste des pr visions Les choix suivants sont propos s QI Tous les statuts Q Pr visions point es Q Pr visions non point es Menu contextuel des pr visions de tr sorerie YoirfModifier l l ment s lectionn Consulter l l ment s lectionn Supprimer les l ments s lectionn s S lectionner tout Dess lectionner l
333. r l vement 0 00 0 00 0 00 150 00 0 00 Fournisseurs 0 00 0 00 0 00 150 00 0 00 SOLDE FINAL PREYISIOMMEL 54 694 60 54 694 60 55 255 09 55 105 09 55 105 09 P P Les 6 zones de l en t te permettent de modifier les crit res d affichage En t te L en t te pr sente les crit res modifiables dynamiquement Q Solde Position Valeur Q P riodicit Jour Semaine Mois Q Visualisation Compte Banque Fusion ou Soci t QI Banque Compte Fusion l intitul et le contenu de la liste sont fonction du choix effectu en visualisation La zone n est pas pr sent e pour une visualisation par soci t et l ensemble des comptes bancaires sont pris en compte U Devise devise de valorisation Q Consultation D taill e Synth tique Q D taill e Toutes les rubriques sont ouvertes Q Synth tique les rubriques de niveau 1 Encaissement D caissement et de niveau 2 mode de r glement sont ouvertes Il est possible d afficher le d tail d une rubrique particuli re en cliquant sur le symbole LI de la ligne correspondante Pour basculer nouveau en mode d affichage global 1l suffit de cliquer sur le symbole El Pour plus d information sur le fonctionnement des crit res voir le pr c dent Les boutons situ s en haut gauche de l cran donnent acc s aux fonctionnalit s suivantes Le bouton Imprimer permet l dition de la situation de tr sorerie Sage 2007 194 Menu Traitemen
334. r seau cette commande permet de mettre jour la liste affich e compte tenu des derni res modifications faites sur le fichier par d autres utilisateurs connect s Vous pouvez galement activer cette commande par le bouton Actualiser de la barre d outils Standard c ou encore par la touche F5 Vous pouvez demander un rafra chissement automatique du contenu des listes par la commande Pr f rences page 296 du m me menu Sage 2007 288 Menu Fen tre Personnaliser interface Fen tre Personnaliser l interface Cette commande permet de personnaliser les pr f rences d affichage les barres d outils les menus les rac courcis clavier du poste de travail El Le bouton Personnaliser l interface de la barre d outils Standard permet de lancer cette commande Cette fen tre dispose de cinq volets QI le Volet Affichage Personnaliser l interface permet la s lection des pr f rences d affichage du profil utilisateur connect QI le Volet Barres d outils Personnaliser l interface sert la s lection et ventuellement au para m trage des barres d outils dont dispose le programme QU le Volet Menus Personnaliser l interface permet de param trer les fonctions pr sentes dans les menus ou de modifier les noms de ces derniers QI le Volet Clavier Personnaliser l interface permet de personnaliser l application en permettant aux utilisateurs de param trer eux m
335. r ts cr di teurs Int r ts fictifs colonne vide Int r ts r els la valeur est fonction de l option Limite renseign e dans la rubrique R mun ration des int r ts cr diteurs Limite Pas de limite montant montant des int r ts cr diteurs Limite Commission de mouvement 1 montant des int r ts cr diteurs lt montant de la commission de mouvement montant montant des int r ts cr diteurs 2 montant des int r ts cr diteurs gt montant de la commission de mouvement montant montant de la commission de mouvement Limite Int r ts d biteurs 1 montant des int r ts cr diteurs lt montant des int r ts d biteurs montant montant des int r ts cr diteurs 2 montant des int r ts cr diteurs gt montant des int r ts d ibteurs montant montant des int r ts d biteurs Sage 2007 274 Sage 2007 Menu Etat Commission de mouvement Base Commission H T somme des mouvements d biteurs de la p riode pour lesquels l option Exon ration commission de mouvement n est pas coch e option d finie en A propos de votre soci t Options Codes interbancaires rubrique Conditions de valeur TVA reprend la valeur de la colonne Montant de la 1 re ligne commission H T Taux Commission H T valeur taux exprim e en T V A valeur taux exprim e en renseign e en Fichier A propos de votre soci t Onglet Pr f rences rubrique Commissions et
336. r vu et r alis Type de dates Op ration Bijou A Devise Eura Tr sorerie 100 1403 Date de tirage 057 10 06 a 16 22 33 Page 1 Banque Matonale de Pans 3 197 94 1 900 00 r 0 39 Soci t G n rale 453 061 59 489 133 39 99 30 gg da Cr dit Commercial de France 17 D Eds DD RTE 15 Total en Euro 456 271 33 431 678 39 100 00 100 00 Les pourcentages d encaissements et de d caissements par banque sont calcul s par rapport aux encaisse ments et d caissements cumul s 281 Menu Etat R partition bancaire Etat R partition bancaire Sage 2007 1 La r partition bancaire pr sente la r partition des mouvements r alis s issus des extraits de comptes re us par code interbancaire en volume et en nombre Cette dition peut tre demand e par banque ou par compte bancaire On peut lancer cette fonction Q en activant la commande R partition bancaire du menu Etat ou en cliquant sur l ic ne R partition bancaire du groupe Etats de la barre verticale Un cran de s lection des crit res d dition s affiche alors Edition de la R partition bancaire P riode de Lu r S lection Par banque ka Bangue Devize d dition Annuler P riode de Ces deux zones permettent de s lectionner les dates de d but et de fin de la p riode analyser La date du jour 30 est renseign e par d faut dans la zone de et la date du jour dans la zone
337. r banque sur une p riode Agios Ensemble des r mun rations commissions frais int r ts per ues par la banque lors de certaines op ra tions telles qu un d couvert ou un escompte Agios d biteurs Montant des int r ts d biteurs factur s par la banque selon le d couvert consenti pour le trimestre coul Arr t de compte Op ration permettant de d terminer p riodiquement la position d un compte ce que le client doit la ban que et inversement Code interbancaire code AFB Ces codes dict s par l Association Fran aise des Banques AFB permettent d identifier le type d op ra tion figurant dans les relev s ou extraits de compte ch ques pay s remise ch ques sur place virements mis Commissions Ensemble des sommes per ues par la banque en r mun ration des services rendus l entreprise Ces com missions bancaires sont de natures diverses Certaines commissions sont assujetties la TVA par exemple la commission de mouvement alors que celles qui ont un aspect financier ne le sont pas par exemple la Commission du Plus Fort D couvert Commission Mouvement Somme per ue par la banque correspondant au montant total d biteur de l entreprise une p riode donn e Cette commission se calcule de la mani re suivante cumul des mouvements d biteurs de l entreprise une p riode donn e multipli par le taux de commission d termin avec le client CPED La Commission
338. rage automatique Cette option rend possible le lettrage automatique des critures pour le compte Cette option est utilis e dans le programme Sage Comptabilit et peut tre modifi e dans Sage Tr sore rie Validation automatique des r glements Si le compte de tiers est associ un mode de r glement pr voyant plusieurs ch ances lorsqu il est mou vement en saisie des journaux le programme affiche une fen tre pr sentant les diff rentes ch ances cal cul es automatiquement S1 vous souhaitez ne pas voir s afficher cette fen tre cochez l option Validation automatique des r gle ments Cette option est utilis e dans le programme Sage Comptabilit et peut tre modifi e dans Sage Tr sore rie Hors rappel relev S1 le tiers s lectionn est un client cocher cette case permet d indiquer au programme que ce client ne doit pas faire l objet d une relance Cette option est utilis e dans le programme Sage Comptabilit et peut tre modifi e dans Sage Tr sore rie Non soumis des p nalit s de retard S1 l option est coch e le tiers est exclu des p n nalit s de retard lors de la saisie des ch ances Cette option est utilis e dans le programme Sage Comptabilit et peut tre modifi e dans Sage Tr sore rie Mise en sommeil Cochez cette case si vous souhaitez que le compte ne soit plus mouvement Lors de la saisie un message vous pr viendra que le compte n est plus utilis
339. rance le programme effectue un contr le sur la cl RIB des banques r sidentes C est la valeur par d faut pour la structure Locale Espagne le programme effectue un contr le sur la cl RIB Portugal le programme effectue un contr le sur la cl RIB D DOD Belgique le programme effectue un contr le sur la cl RIB 66 Menu Fichier Taux de r f rence Cette rubrique permet de d finir les taux de r f rence bancaires et l volution de leurs valeurs Les codes taux et leurs valeurs associ es sont disponibles par la fonction Rechercher du menu contextuel D propos de 25060 7 trs Identification Initialisation Contacts Pr f rences Options Tau de r f rence Intitul EURIBO EURIBOR iF Code taus de r f rence nes Intitul Intitul du taux de r f rence Code taux r f rence Code du taux de r f rence EONIA LIBOR Pour renseigner le cours du taux que vous venez de cr er double cliquez sur celui ci En propos de 25060 7 trs Identification Initialisation Contacts Pr f rences Options EURIBO i h Date d application 200807 r Cours applicable 2 Date d application Date de la valeur du taux par d faut la date du jour Cours applicable Valeur du taux exprim e en saisie 2 65 2 650000 Sage 2007 67 Menu Fichier Type tiers Les types de tiers sont utilis s lors de la cr ation des comptes de tiers commande Structure
340. rbancaire Code risque Devize Fichiers li s Information libre Mode de r glement Motif de rejet Mature de compte Organization Faps Regroupement de comptes Serice des contacts Structure banque Type tiers La liste des options est class e par ordre alphab tique d intitul Cette premi re liste est fixe vous ne pour rez ni ajouter ni supprimer ou modifier les l ments contenus Vous pouvez d placer le curseur dans cette liste au moyen des touches BAS ou HAUT Pour descendre dans la hi rarchie des options cliquez sur l option retenue puis sur le bouton Voir modifier de la barre d outils Navigation Vous pouvez aussi cliquer deux fois sur sa ligne La liste des sous options vous est alors propos e Exemple Les Champs statistique tiers donnent encore acc s un niveau inf rieur proc dez de la m me fa on pour l atteindre Remontez dans la hi rarchie des niveaux en cliquant sur le titre de la liste et en choisissant l option souhai t e Pour ajouter une sous option cliquez sur une ligne vide puis tapez la d signation et les informations dans les zones en bas de la fen tre Cliquez ensuite sur le bouton Ajouter de la barre d outils Navigation ou validez par la touche EN 1 TREE Pour une modification cliquez sur l option en question Ses caract ristiques s affichent alors dans les zones de saisie droite de la liste Apr s correction cliquez sur le bouton Ajouter de la barre d ou
341. re Mouvements bancaires en effectuant un tri par banque puis par compte bancaire Q R partition des mouvements d biteurs cet tat pr sente le cumul la r partition le pourcentage cumul et montant moyen des mouvements bancaires par nature Sage 2007 213 Visualisation des mouve ments dans leur extrait respectif Menu Traitement Q R partition des mouvements cr diteurs cet tat pr sente le cumul la r partition le pourcentage cumul et le montant moyen des mouvements bancaires par nature Devise d dition Bo te liste permettant de pr ciser la devise dans laquelle les soldes sont affich s Il pr sente les valeurs Q Aucune valeur par d faut aucune conversion n est effectu e Les comptes sont affich s dans la devise du compte bancaire QU Liste des devises l ensemble des soldes pour tous les comptes quelle que soit leur devise sont affich s dans cette devise Selon le type d tat les traitements suivants sont effectu s Liste Aucune Aucune conversion n est effectu e Les montants sont affich s dans la devise du RIB Les totaux sont par contre exprim s dans la monnaie de tenue de compte Une devise s lec Tous les montants sont convertis dans la devise s lectionn e tionn e Les totaux sont exprim s dans cette devise R partition des mou Aucune Les cumuls par nature sont calcul s dans la monnaie de tenue de vements d biteurs et compte En effet les RIB peuvent avoir des d
342. re des menus et non pas dans l ordre logique des traitements Si vous recherchez des explications sur une commande ou une zone de saisie particuli re nous vous conseillons de consulter l index en fin de manuel ou le sommaire en d but de manuel Nous vous conseillons tr s vivement de consulter au pr alable le Manuel de la gamme qui vous donnera toutes les explications concernant l utilisation des fen tres des menus et de toutes les particularit s relati ves l ergonomie du programme et celles de votre environnement de travail Par souci de simplification nous ne reprendrons pas dans le pr sent manuel toutes les explications concer nant le maniement des fen tres et des zones de saisie Nous supposerons galement que vous avez install et lanc le programme comme indiqu dans le Manuel de la gamme 11 Menu Syst me Menu Syst me Sage 2007 Ce menu permet de d placer redimensionner refermer la fen tre Ce menu existe pour toutes les fen tres du programme sauf les fen tre dites modales On reconna t ces derni res au fait qu elles comportent des boutons OK et ou Annuler Chaque fen tre comporte son propre menu Syst me qui donne acc s aux commandes permettant de d pla cer la fen tre laquelle il se rapporte de la redimensionner de la refermer Il permet aussi parfois de r a liser certaines op rations propres la fen tre concern e Exemple Les fen tres de liste fen tre
343. ren 90 Volet Compl ment Banque 119 MIAIMSNANC srai a ins 90 Volet conditions de valeur Banque 120 FOR ONRANMES nn de indie 90 Modification des conditions de valeur d une banque 121 Afficher le journal de maintenance onennnennnnennnnnnnnn 91 Suppression des conditions de valeur d une banque 121 Volet Commissions et frais Banque 121 Lancement du programme comptabilit _92 Conditions sp cifiques 122 Quitter 93 ne d expression des conditions ennennonnoenennrenenenna 122 EE D CO eesin eu 123 CPFD Commission du Plus Fort D couvert 123 Int r ts cr diteurs 2 dsimvonsrrssiannierisereeedienbeesinnietdeteressgtns 124 Menu Edition 94 Commission de mouvement 125 Frais de tenue de compte nnneanneenennnnoennernnrernrsnrrrnrrsrrrnrrenne 126 Annuler 95 Param tres de communication Banque 127 Supprimer une fiche banque 127 Couper 96 Fusions de comptes bancaires 128 Copier 7y Menu contextuel de la liste des fusions de comptes bancaires Coller Qg a 129 Effacer 99 Comptabilit 130 Plan comptable 130 S lectionner tout___ 100 Op rations possibles sur la liste des comptes g n raux 131 Menu contextuel de la liste du plan comptable 132 QE EE Personnaliser la liste du plan comptable 133 Assistant de cr ation d un compte g n ral n nnannn0aena
344. rence extrait Le programme renseigne cette zone automatiquement par Ext suivi de la date du nouveau solde pour un extrait saisi Pour un extrait incorpor cette zone comporte la mention Extrait puis la date du nou veau solde Vous pouvez modifier cette r f rence 35 caract res alphanum riques sont disponibles si aucun mouvement de l extrait n est rapproch Cette r f rence doit tre unique En haut droite de la fen tre le programme indique Ancien solde Il s agit du nouveau solde de l extrait pr c dent Mouvements Le programme indique le cumul des mouvements de l extrait Nouveau solde Il correspond l ancien solde auquel sont ajout s les mouvements Bouton Voir les es Le bouton Voir les pr visions de tr sorerie point es affiche le d tail des pr visions de tr sorerie pr visions de point es avec le mouvement s lectionn tr sorerie poin t es z alka Montant mouvement 686 25 Banque Compte Date d op Date de v Libell N pi ce Regroupe Mode de r D caisse Bouton Libell s _B Le bouton Libell s compl mentaires permet d acc der au x libell s compl mentaires s ven compl mentai tuellement pr sent s sur la ligne d criture bancaire Il est actif si une ligne d extrait est s lectionn e et con res tient au moins un enregistrement compl mentaire 05 Sage 2007 205 Colonnes de saisie Sage 2007 Menu Traitement Enreg
345. rie Les boutons de l en t te donnent acc s aux fonctionnalit s suivantes Pour plus d informations voir Q D calage des pr visions de tr sorerie page 230 R affectation du compte bancaire page 231 Pointage des pr visions de tr sorerie page 232 Suppression des pr visions de tr sorerie page 233 0D O DOD O Edition des pr visions de tr sorerie page 234 229 V Sans s lection de pr visions Avec s lection d une ou plu sieurs pr vi sions Sage 2007 Menu Traitement D calage des pr visions de tr sorerie Le bouton D calage des pr visions permet d attribuer une nouvelle date d op ration aux pr vi sions s lectionn es et de recalculer leur date de valeur en cons quence Ce bouton est actif apr s s lection d un compte bancaire Le d calage de la date d op ration n est pas autoris pour les pr visions de tr soreries point es Si le bouton est activ et qu aucune pr vision n a t s lectionn e dans la liste une fen tre de pr s lection s affiche alors D calage des pr visions Date d op ration de Date de valeur de Pi ce de Compte g n ral de Nouvelle date d op ration W Recalcul de la date de valeur Annuler Date d op ration de Indiquez les bornes de date d op ration des pr visions Date de valeur de Indiquez les bornes de la date de valeur des pr visions Pi ce Perm
346. roupe Etats de la barre verticale Un cran de s lection des crit res d dition s affiche alors Edition de l Activit bancaire P riode de 300904 ka 301 00G kd Type de mouvement Pr vu et r alis Type de date Date d op ration Devize d dition Euo Annuler P riode de Ces deux zones permettent de s lectionner les dates de d but et de fin de la p riode analyser La date du jour 30 est renseign e par d faut dans la zone de et la date du jour dans la zone Ces dates sont modifia bles Type de mouvement La liste d roulante propose deux options Q Pr vu et r alis propos par d faut mouvements bancaires pr visions de tr sorerie et pr visions comptables Q R alis mouvements bancaires Types de date La zone propose deux options Q Date d op ration propos par d faut Q Date de valeur Devise d dition S lectionner dans la liste d roulante la devise dans laquelle les montants doivent tre exprim s La devise de tenue de comptabilit est propos e par d faut La validation de la s lection par le bouton OK permet d acc der l cran de param trage de l impression L option Aper u avant impression pr sente l tat de suivi des conditions de valeur dans sa forme d fini tive tel qu il sera imprim Sage 2007 280 Sage 2007 Menu Etat P riode du 020 1 06 ACTIVITE BANCAIRE au 05006 Type de mouerments P
347. rs Elle sera utilis e en saisie pour l enregistrement des critures pour obtenir automatiquement la devise du tiers et le cours de cette derni re 148 Sage 2007 Menu Structure La liste propose les devises param tr es dans le volet Fichier A propos de votre soci t Options Langue Cette option est d finie dans le programme Sage Gestion commerciale 100 L information indiqu e dans cette zone peut ensuite tre utilis e comme crit re de s lection au moment de l dition des extraits tiers La zone liste d roulante vous propose d indiquer Q Aucune c est la valeur que le programme propose par d faut Dans ce cas le code langue n est pas un crit re de s lection pour le tiers Q Langue 1 il s agit du premier code langue cr en Gestion commerciale 100 S lectionnez le s il peut servir caract riser le tiers Q Langue 2 il s agit du deuxi me code langue cr en Gestion commerciale 100 S lectionnez le s 1l peut servir caract riser le tiers Comptes rattach s Liste des comptes g n raux rattach s au compte de tiers En fonction du type du compte le programme propose la cr ation ou l affectation du ou des comptes g n raux rattach s en se r f rant au param trage effectu par la commande Fichier propos de votre soci t option Type de tiers Rappel un type de tiers est d fini par Intitul il constitue les premiers caract res de l intitul d
348. s C couvet Commission de FFE Int r ts cr diteurs Commission de mouvemer Frais de tenue de compte ENP1 00027832836 EUR C couvert Commission de PFO Int r ts cr diteurs Commission de mouvemer Frais de tenue de compte ENPE 00010037385 EUR ENP3 000710037482 EUR ENP4 00010037579 EUR BMNPS 00010037191 EUR ae memm a l a e A IlI Conditions sp cifiques Lorsque les conditions sont identiques pour l ensemble des comptes seules les rubriques rattach es la banque doivent tre renseign es La rubrique concernant la banque est ais ment identifiable gr ce au sym bole fi positionn en regard de son intitul Dans le cas contraire 1l faut pr ciser l ensemble des conditions pour le compte concern par d faut tous les champs sont aliment s avec les valeurs renseign es pour la banque le symbole s affiche alors en regard de son intitul La commande Supprimer les l ments s lectionn s du menu contextuel permet d annuler ces conditions sp cifiques les valeurs sont nouveau identiques celles de la banque le symbole P est effac Devise d expression des conditions Les conditions sont exprim es Q pour la banque en devise de tenue de comptabilit Q pour le compte en devise de compte Cette devise est pr cis e apr s l intitul Sage 2007 122 Sage 2007 Menu Structure D couvert b Banque Banque Nationale de Paris it BNP
349. s cliquez sur le bouton Enregistrer ou par validation La fiche d identification de l entreprise appara t alors La fiche d identification de l entreprise est pr sent e dans le Volet Identification propos de votre soci t page 33 Cliquez sur le bouton Fin pour lancer le traitement Pour abandonner le traitement cliquez sur le bouton Annuler Etape 4 cr ation du fichier de tr sorerie La derni re tape consiste d finir le fichier de tr sorerie qui sera associ au fichier comptable 25 Sage 2007 Menu Fichier Assistant de cr ation de fichier Cr ation du fichier de Tr sorerie Bienvenue ART AR s FD Yous devez pr sent nommer votre fichier de Tr sorerie et d finir l emplacement de celui ci Cliquez sur le bouton Parcounr pour gaisir le nom de votre fichier et pr cisez le r pertoire de stockage Vous avez termin la d finition des param tres de cr ation de votre s0CI t l issue du traitement vous devrez d finir les l ments propres votre soci t N h sitez pas consulter votre guide de prise en main o l aide en tapant la touche F1 Cliquer sur le bouton Fin pour lancer le traitement Annuler Pr c dent Ein Cliquez sur le bouton Parcourir pour acc der la fen tre de cr ation d un fichier Cr er le fichier Tr sorerie Enregistrer dans amp Tr sorerie L100 jt C Tr sorerie L100 Finance bijou trs Mom du f
350. s com ptolr 115 157 30 Ditor OWTDOT Foreset AICH C e dtballm obl T 00 00 OZ OT D20207 Foreset AAC Facture Jean AI 223 110 00 10 07 10T Fonr sentr ICH Chat d march 11 5 80 102 07 10T Cik te LLC Facti EE Gre 10T 10T FormEzeIm AG Achat d m arch 22 2 20 120207 12007 Fonribsent OICH TEI Ool 1155423 1 OT 1 AOT Cik its ICI Facti Carat 1H OT 16007 Cik itt ACHI Facture La Mort 2 OT 250207 Foresee Ac Et Ge malh SO 2 OT 2 OT Foresee AICH Lover Maga h 25w00 290207 Foreset AG Facti T Eph 2 OT 240207 Cik ts LLC Facti Opak 2301104 2 OT 240207 Clk ts LLC Pozz Ere d R 23 990 00 2 OT 240207 Cik its AICHI Facti 1 AT215 31694 O 2 OT 24007 Cent AICHI Facti CARAT 12 0 01 2900 240207 Cle ts LLC vente ages 20 0 50 2 OT 240207 Cle ts LLC ve dtes com ptolr 103 14355 OT 07 DLT Foreset AICH C E dtballm obl 02307 D2007 Cik its AICHI Carat Sarl T 07 DAT DAAT Cik it ACHI Facti Carat L 56 OST OT DST Foreset ATON Facture Blk m DAT Cie ts LLC vert amp molr0R 4 100 40 10707 100 Cik ite LLC Re paratoi due 16 g 20 10701 100 Cik te LLC Pozz Ere d R di 0 O0 11T0T 1UTOT Fonribsent ONCH AG at d march 10T 1 UTOT Four sentr AICH Chat d march 1400r 149007 Cik nt AICHI Facture 125226 1400r 19007 Cik ite LLC Facti part re Tobut SBG 50n dreral de solde T T T C C C C C C C C C C C C C C C C C Sage 2007 249 Menu Traitement Actualisation des
351. s comptes bancaires du tiers Onglet Solvabilit Il donne acc s au Volet Solvabilit Compte tiers page 154 qui permet de contr ler la solvabilit du tiers Onglet Champs libres Il donne acc s au Volet Champs libres Compte tiers page 156 qui permet d enregistrer des informa tions annexes sur le compte Onglet Cumuls Il donne acc s au Volet Cumuls Compte tiers page 160 qui affiche les cumuls du compte de tiers Notez la mention affich e en bas gauche de la fen tre elle indique la date de cr ation du compte Bouton Courrier Word Ce bouton permet d imprimer un courrier au format Word Bouton Informations adresse et Siret Ce bouton permet d importer l adresse du tiers consid r partir des sites Internet sp cialis s Le Manuel de la gamme d crit cette fonction 144 Sage 2007 Menu Structure Ce bouton n est disponible que si vos droits d acc s au portail Sage ont t actualis s Cette actua lisation s effectue dans la commande Aide Actualiser les droits d acc s au portail Bouton Surveillance financi re Ce bouton permet de consulter la sant financi re du tiers consid r partir de sites Internet sp cialis s Le Manuel de la gamme d crit cette fonction Comme le pr c dent ce bouton n est disponible que si vos droits d acc s au portail Sage ont t actualis s Cette actualisation s effectue dans la commande Aide
352. s de d lai respecter entre la date de la pi ce g n ratrice du paiement facture et la date de premier versement du r glement une condition dont le programme se servira pour d terminer la date de d part du calcul de l ch ance Q jour net partir de la date d criture Q fin de mois civil partir de la date de fin de mois r el 28 29 30 ou 31 correspondant la date d criture QI fin de mois partir de la date d criture apr s application du nombre de jours la date d ch ance correspond la date de fin de mois si pas de jour de tomb e le jour de tomb e du r glement trois types de valeur peuvent tre indiqu s dans cette zone Q vide le programme calcule la date de tomb e en fonction du nombre de jours et de la condi ton Q un jour pr cis saisi manuellement QI jusqu 6 jours s par s par des virgules j jj 1 1 J un mode de r glement les diff rents modes de r glement utilis s sont enregistr s sur le volet Fichier propos de votre soci t Options Commentaire Zone de saisie libre de 35 caract res alphanum riques correspondant aux informations tiers Volet Banques Compte tiers Ce volet permet d enregistrer les coordonn es bancaires du tiers S lectionnez ce volet en cliquant sur l onglet Banques b Tiers CAMET Camet Jean Compte bancaire soci t utilis Aucun r Banque FLE Devise Intitul Structure 3003 400
353. s de document pr sentent une commande suppl mentaire appel e D placer la s lection CTRL F3 Toute fen tre d un programme fonctionnant sous Microsoft Windows poss de son menu Syst me Une dis tinction doit cependant tre faite entre la fen tre d ex cution du programme ou fen tre d application celle dans laquelle s ex cute la tr sorerie et les fen tres des commandes ou fen tre de document que le program me permet d ouvrir Lorsqu il s agit du menu Syst me de la fen tre du programme les commandes disponibles sont pour quel ques unes identiques celles voqu es pr c demment Elles permettent en plus de fermer le programme c est dire de le quitter de le r duire sous forme d ic ne c est dire de le mettre temporairement en veille b Vous ouvrez un menu Syst me en cliquant avec la souris sur la case gauche de la barre de titre sym bolis e par l ic ne du programme ou bien en pressant la combinaison de touches ALT ESPACE pour le menu Syst me de la fen tre d application et ALT 6 touche du clavier alphanum rique pour ouvrir celui d une fen tre de document Certaines fen tres ne comportent pas de menu Syst me Ce sont en g n ral des messages ou des bo tes de dialogue D placer Taille _ F duire O Agrandir Fermeture Ctrl4 F4 Fermer la liste Ctri4F5s Une diff rence essentielle appara t entre le menu Syst me de la fen tre d application et les menus Sys
354. s de votre soci t Cette commande permet de consulter et modifier les param tres de la soci t Le titre de la fen tre comporte la mention propos de suivie du nom du fichier de tr sorerie actuellement ouvert Cliquez sur le bouton A propos du fichier de la barre d outils Standard pour activer cette commande D 4 propos de Finance Bijou trs Raison sociale Bou SA Activit Bijouterie Joaillerie Adresse 70 rue des Drf vres 00 Compl ment BR BE C F Aille 5009 Pais R gion Paps France Li Commentaire SIRET 32508456907015 NAF 5803 N d identifiant FA37325084589 M T l communication T l phone 0147825545 T l copie 0149636258 Pour imprimer le contenu de la fiche soci t ainsi que les Options du fichier utilisez les fonctions accessi bles par la commande Fichier Imprimer les param tres soci t La fen tre est compos e des onglets suivants Q Le volet Identification regroupe les coordonn es de la soci t Q Le volet Initialisation permet d afficher Q la devise dans laquelle est tenue la comptabilit ainsi que la devise d quivalence QI les dates de l exercice comptable et la longueur des comptes Q le format des montants Q Le volet Contacts regroupe les coordonn es des diff rents interlocuteurs U Le volet Pr f rences pr cise les options de recherche et de gestion des pr visions comptables et de tr sorerie U Le volet Options regroupe
355. s fiches des comptes g n raux Il dla permet l affichage de graphiques correspondant aux valeurs statistiques affich es dans le volet Cumuls Il donne acc s une premi re fen tre permettant la s lection des valeurs utiliser pour le graphique S lection de la s rie du graphique Selection de la s rie du graphique 3 DK Mouvements d bit FT Mouvements cr dit Annuler M Solde Les valeurs qu il est possible d imprimer sont les suivantes CU Mouvements d bit CU Mouvements cr dit Q Solde valeur s lectionn e par d faut Cochez ou laissez coch es les options qui vous int ressent Les diff rentes repr sentations graphiques peuvent appara tre sous la forme d histogrammes de courbes ou r s de la structure analytique Ce processus n est utilisable que sur des caract res num riques 141 Plan tiers Menu Structure Structure Comptabilit Plan tiers Barre de naviga tion Affichage s lec tif Sage 2007 fe Cette commande donne acc s au param trage du plan comptable des tiers de la comptabilit li e Il est possible de saisir consulter modifier ou supprimer des comptes du plan tiers partir de cet cran Lorsque vous lancez cette commande la liste des comptes cr s appara t La liste des comptes tiers pr sente les informations suivantes QI le Type de tiers repr sent par une ic ne QI Client QI Fournisseur QI Salari a Autre
356. s l option Fichier propos de votre soci t Options Structure banque Devise Cette zone permet d associer une devise au compte bancaire Le programme indique par d faut la monnaie de tenue de comptabilit mais vous pouvez s lectionner une autre devise en utilisant la zone liste d rou lante Le code ISO s affiche directement au c t droit de cette zone Code banque Guichet Num ro de compte Cl Ces zones sont gris es si la longueur des comptes a t initialis e 0 lors de la cr ation du dossier Un contr le est effectu sur le type de caract res saisis Des caract res alphab tiques par exemple ne peu vent pas tre saisis pour des zones de type Num rique La longueur des codes est limit e en fonction du param trage des banques r sidentes autres IBAN ou BBAN qui est effectu dans l option Fichier propos Options Structure banque Pour en savoir plus sur la structure du RIB des banques r sidentes ou trang res reportez vous l option Structure banque page 65 Q Pour une banque locale ou trang re renseignez les zones comme suit Q Code banque vous disposez de 5 ou 14 caract res num riques pour saisir le code de l agence dont rel ve le compte du tiers QI Guichet vous disposez de 5 ou 17 caract res num riques pour saisir le code guichet dont rel ve le compte du tiers Q Num ro de compte vous disposez de 11 ou 17 caract res alphanum riques pour
357. sion l affi chage est diff rent Q Tr sorerie affiche la fen tre Gestion des pr visions de tr sorerie Q Comptabilit affiche la fen tre Gestion des pr visions comptables Le curseur est positionn par d faut sur la pr vision s lectionn e L affichage est restreint selon les crit res d finis dans la liste des pr visions date mode de r glement regroupement Lors du retour dans la liste des pr visions elle est automatiquement mise jour avec les modifications suppressions ajouts effectu s en Gestion des pr visions Consulter l l ment s lectionn Cette fonction affiche la fen tre Gestion des pr visions en mode consultation m me principe que pour la fonction Voir Modifier d crite pr c demment avec les boutons d acc s gris s R affectation du compte bancaire D calage des pr visions Pointage des pr visions Suppression rapide Supprimer les l ments s lectionn s Cette commande est non accessible Ajouter un nouvel l ment Cette commande affiche la fen tre Saisie des pr visions de tr sorerie avec la zone Compte bancaire vide Lors du retour dans la liste des pr visions elle est automatiquement mise jour avec les modifications suppressions ajouts effectu s en Saisie des pr visions Banque Regroupement de comptes Mode de r glement Date d op ration Date de valeur Montant Ces six commandes sont des crit res de tri Ac
358. sion de mouvement est nul U Solde cr diteur moyen exon ration si le solde cr diteur moyen est gal ou sup rieur au montant pr cis dans la zone qui suit Seuil cr diteur Montant du solde cr diteur moyen atteindre pour b n ficier d une exon ration des frais de tenue de compte Param tres de communication Banque Le bouton Assistant Telbac permet de lancer l assistant de cr ation des services par banque dans le logiciel Telbac et ou de modifier directement les param tres de la banque si celle ci existe d j dans Telbac Le bouton Assistant Telbac n est actif que si vous avez install le logiciel de communication bancaire Tel bac Windows Dans le cas contraire il n appara t pas Pour plus d information sur la fonction voir la documentation Telbac Supprimer une fiche banque Sage 2007 2 Cette fonction est accessible en activant la commande Supprimer les l ments s lectionn s du menu contextuel ou en cliquant sur l ic ne Supprimer de la barre d outils La suppression d une banque dans Tr sorerie 100 peut tre effectu e si les conditions suivantes sont r unies pour chaque compte bancaire CI absence d extrait bancaire Q liste des pr visions de tr sorerie vide Q pas d association un code fusion Dans le cas contraire un message bloquant s affiche 127 Menu Structure Fusions de comptes bancaires Structure Fusions de comptes bancaires La fonctio
359. sions s lectionn es par le pointeur de la souris ou par la fonction S lectionner tout du menu contextuel Q Solde S lection cart entre les cumuls de d caissement et d encaissement des pr visions s lec tionn es Les valeurs de ces cumuls et soldes sont recalcul es si la s lection vient tre modifi e Compte bancaire Zone liste d roulante permettant de s lectionner le compte bancaire pour lequel on souhaite afficher les pr visions comptables Sage 2007 237 Pr sentation des colonnes Sage 2007 Menu Traitement A la validation du compte bancaire les pr visions comptables sont pr sent es par d faut tri es sur le dernier crit re de tri utilis et sur une p riode d un mois de J 7 J 22 Cette p riode est modifiable Le tableau pr sente les informations suivantes Echue Cette colonne n est pas accessible Le programme indique par une croix les pr visions qui sont chues ce qui permet de les r p rer tr s facilement Les pr visions chues sont constitu es Q des pr visions comptables pass es dans un journal de tr sorerie dont la date d op ration est Q ant rieure ou gale la date du dernier extrait re u pour le compte bancaire ou Q strictement ant rieure la date du jour si aucun relev n existe pour ce compte Q des pr visions comptables pass es dans un journal de type autre que tr sorerie dont la date d op ra tion est strictement ant ri
360. soci t ce volet permet d ajouter la fiche compte des informations compl men taires personnalis es Le volet donne acc s trois sous volets Q Sous volet Statistique tiers Compte de tiers page 156 Q Sous volet Information libre Compte de tiers page 157 Q Sous volet Documents Compte de tiers page 158 Sous volet Statistique tiers Compte de tiers Vous pouvez ici compl ter la fiche tiers par une ou plusieurs informations de votre choix 156 Sage 2007 Menu Structure b Tiers CARAT Carat a r l Identification Contacts Compl ment Bangues Solabilit Champs libres Cumuts Statistique tiers Information libre Documents Champ statistique tiers Enum r Localisation Localisation Cr le 050105 Le programme fait ici r f rence aux Champs statistiques tiers enregistr s dans le volet Fichier A propos de votre soci t Options Rappelons qu un champ statistique correspond un ensemble d informations saisies par vos soins les nu m r s statistiques Chacun des 10 champs statistiques tiers peut correspondre un nombre illimit d nu m r s S lectionnez le champ statistique dont l un des num r s significatif pour le tiers en cours sera choisi sur la zone situ e en dessous Enum stat Exemple Pour pouvoir tudier l implantation r gionale de vos clients vous s lectionnez ici le champ statistique Lo calisation et vous pr
361. sous duquel la commission n est pas appliqu e Frais de tenue de compte b Banque Banque Nationale de Paris Identification Contacts A LE Compl ment Conditions de valeur Commissions et frais ft ENP Banque Nationale de Paris Montant H T D couveit MontantT T C Commission de PFO Int r ts cr diteurs Commission de mouvement Frais de tenue de compte Exon ration Aucune ka 6 BHF1 00027932936 EUR Senleredten ENP2 00010037385 EUR P riodicit BNP3 00010037482 EUR BNP4 00010037579 EUR BNPS 00010037191 EUR BHPE 00010037288 EUR Montant H T Cette zone permet d indiquer le montant fixe des frais de tenue de compte Montant TT C Cette zone non saisissable affiche le montant des frais de tenue de compte TVA comprise dans le cas o la zone Montant H T a t renseign e Le taux de TVA est renseign en Fichier A propos de votre soci t Pr f rences sous la rubrique Com missions et frais Exemple Saisie 100 TVA 19 6 Montant TTC 100 1 0 196 119 60 126 Menu Structure P riodicit Permet d indiquer la p riode de comptabilisation des frais Q Mois option propos e par d faut Q Trimestre Q Ann e Exon ration Permet d indiquer les modalit s d une ventuelle exon ration de frais de tenue de compte CI Pas d exon ration option propos e par d faut Q Commission de mouvement exon ration si le montant de la commis
362. squ pour le fichier N Code AFB Masqu pour le fichier 59 Sage 2007 Menu Fichier Exon r Masqu pour le fichier 2 Indisponible Masqu pour le fichier 2 1 S lectionn la colonne est propos e dans l affichage par d faut de la fen tre de saisie Disponible la colonne peut tre ajout e dans l affichage par la fonction Personnaliser la liste du menu contex tuel 2 Les colonnes masqu es par d faut dans l application peuvent devenir disponibles en s lectionnant l option Disponible pour le fichier dans Organisation Onglet Options de la fonction A propos de votre soci t Structure des listes de pr visions Le tableau suivant pr sente le d tail des zones des listes de pr visions suivantes Q Saisie des pr visions de tr sorerie Pr visions de tr sorerie Pr visions comptables Liste des pr visions QI QI QI QI Pointages des pr visions de tr sorerie M D Devise M M M M 60 Pays Sage 2007 Menu Fichier Montant devise Lettrage montant Code pointage Date de pointage D caissement Encaissement Montant d bit Montant cr dit D Disponible pour le fichier OF Obligatoire pour le fichier OA Obligatoire pour l application M Masqu e pour le fichier Cette option vous permet d enregistrer les diff rents pays avec lesquels vous tes en relation Lors de la mise en place du plan tiers vous pourrez associer chaque
363. sse La gestion de ces param tres permet de d finir la strat gie de l entreprise en mati re de s curit Q mot de passe obligatoire Q mot de passe diff rent du nom de l utilisateur Q mot de passe identique pour tous les fichiers li s Q longueur minimale du mot de passe qui est d sormais port e dix caract res Q Renouvellement du mot de passe tous les 90 jours V L administrateur ne conna t pas le mot de passe des utilisateurs mais il peut le r initialiser Les commandes du menu Autorisations d acc s sont Q Gestion du mot de passe Q Utilisateurs Q Param tres de s curit Gestion du mot de passe Fichier Autorisations d acc s Gestion du mot de passe Cette commande permet de modifier son propre mot de passe Elle est accessible tous les utilisateurs quel que soit leur profil Gestion du mot de passe lt dmimistrateur gt Vous devez saisit ce nouveau mot de passe d s la prochaine ouverture de la soci t Conservez le soigneusement Modification du mot de passe Ancien mot de passe Nouveau mot de passe Confirmer le nouveau mot de passe Annuler Pour modifier son mot de passe 1l faut d abord saisir le mot de passe actuel puis le nouveau et le confirmer Cliquez sur OK pour valider le nouveau mot de passe Concernant la gestion des mots de passe louverture d un fichier se reporter au manuel de la gamme Sage 2007 76 Menu Fichier Utilisateurs
364. suivantes Q N compte valeur dans le fichier Q Type D tail QI Intitul Compte cr er Q Classement Compte cr er Q Nature de compte la nature de compte ainsi que les options par d faut saisie de l ch ance let trage sont recherch es en fonction du N de compte en A propos de votre soci t Options Nature de compte La cr ation dynamique est automatique elle n est pas li e l option Ouverture compte en saisie d finie en A propos de votre soci t Options 7 Cr ation dynamique d un compte tiers Le compte tiers est dynamiquement cr avec les informations suivantes Q N de compte valeur dans le fichier QU Type nature de compte attach e au compte collectif QI Intitul Compte tiers cr er Q Classement Compte tiers cr er Q Compte collectif N compte g n ral du fichier La cr ation dynamique est automatique elle n est pas li e l option Ouverture compte en saisie d finie en A propos de votre soci t Options 8 Affectation du sens Si plusieurs champs de type Montant sont pr sents dans le format et le fichier ils sont lus selon la priorit suivante Montant d bit Montant cr dit Montant sign Montant Si Montant est pr sent et Sens absent ou valeur vide on applique le m me traitement que pour Montant sign 80 Menu Fichier Le montant en valeur absolue non sign doit tre positionn en encaissement ou d ca
365. t Le bouton Export permet l exportation de la situation de tr sorerie vers un fichier de type Era Excel Le bouton Rafra chir permet d actualiser les valeurs de la situation de tr sorerie dans le cas de gt saisie ou modification des pr visions et des mouvements bancaires V En ce qui concerne les pr visions comptables il faut au pr alable lancer leur actualisation par la com mande Actualisation des pr visions comptables du menu Traitement Affichage de la situation de tr sorerie B Situation de tr sorerie L Europ enne Ltd E Po Solde En valeur P rodicit Semaine Yisualsatior Banque Bangue BEU L Europ Devise Euro Encours et pr visionnel du 050807 au 020907 L Europ enne Ltd Consultation Synth tique 05082007 12 08 2007 19 08 2007 26082007 02 09 2007 SOLDE INITIAL 54 444 E0 54 694 60 54 694 60 55 255 09 55 105 09 El ENCAISSEMENT ENCOURS 350 00 0 00 560 49 0 00 0 00 Ch que 0 00 0 00 n0 49 0 00 0 00 E Virement 350 00 0 00 0 00 0 00 0 00 Relev bancaire 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 Comptabilit 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 Tr sorerie 350 00 0 00 0 00 0 00 0 00 El DECAISSEMENT ENCOURS 100 00 0 00 0 00 0 00 0 00 Ecru 100 00 0 00 0 00 0 00 0 00 Relev bancaire 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 Comptabilit 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 Tr sorerie 100 00 0 00 0 00 0 00 0 00 SOLDE INTERMEDIAIRE 54 694 60 54 694 60 55 255 09 55 255 09 55 105 09 Enc chu non rapproch 0 0g 0 00 0 0
366. t param tr es pour les comptes g n raux dans le volet Fichier propos de votre soci t Options ce volet permet d ajouter la fiche compte des informations compl mentaires personnalis es Reportez vous l option Information libre page 49 pour plus d informations Le programme propose la saisie des informations libres param tr es pour les comptes g n raux S Compte 10610 R serves l gales Intitul Valeur ventes achats ventes Cr le 030105 Les informations libres de type Valeur calcul e sont rep r es dans la liste par une ic ne particuli re La saisie des informations libres est effectu e sur la zone affich e en bas de la fen tre Validez ensuite par la touche ENTREE Cette saisie n a aucun caract re obligatoire Notez cependant que les informations libres pourront tre utilis es comme crit re de s lection dans la fonc tion Rechercher Pour supprimer une information il suffit de la s lectionner et de cliquer sur le bouton Supprimer de Ja barre d outils Navigation Vous pouvez galement l afficher sur la zone de saisie et l effacer par la touche RET ARR Volet Cumuls Compte g n ral Le volet Cumuls pr sente le cumul des mouvements issus des journaux comptables enregistr s sur le compte d bits cr dits soldes en devises S lectionnez ce volet en cliquant sur l onglet Cumuls Mouvements dans la devise Cette zone vous permet de visualiser
367. t me des fen tres de document Dans le premier cas les raccourcis clavier s obtiennent avec la touche ALT dans le second avec la touche CTRL dans la plupart des cas Ils sont r sum s dans le tableau ci apr s Ouvrir menu Syst me ALT ESPACE ALT 6 D placer CTRL F7 R duire a CTRL F9 Agrandir CTRL F10 12 Sage 2007 Menu Syst me Fermeture Fermer ALT F4 CTRL F4 Fermer la liste CTRL F5 D placer la s lection CTRL F3 Les commandes qui apparaissent estomp es dan un menu ne sont pas utilisables en l tat actuel du d rou lement du programme 13 Menu Fichier Menu Fichier Fichier Fermer Ctrl propos de votre soci t Lire les informations Configuration syst me t partage Autorisations d acc s Format import param trable k Imprimer les param tres soci t k Format d impression Outils Quitter Ctrl g Ce menu permet de Ql cr er ouvrir fermer un fichier de tr sorerie Q Nouveau page 15 Q Ouvrir page 31 Q Fermer page 32 QI afficher les options et param tres du fichier de tr sorerie A propos de votre soci t page 33 D afficher les cumuls des fichiers Lire les informations page 71 D consulter la configuration syst me et les utilisateurs connect s aux fichiers Configuration sys t me et partage page 72 g rer les protections d acc s aux fichiers Autorisa
368. t te de ligne avec Montant d origine U Code ISO du montant d origine Q Signe de l criture bancaire Q Montant d origine Fermer la fen tre avec le bouton OK Le contenu de l extrait est saisi dans les zones situ es en haut des colonnes comme pour toute saisie dans les fen tres proposant des saisies en colonnes Le contenu de ces zones peut tre modifi tant que le mouvement n est pas rapproch avec la comptabilit 206 Sage 2007 Menu Traitement Les colonnes affich es sur votre poste peuvent d pendre de la personnalisation effectu e Date op ration La date d op ration correspond la date du mouvement saisir sous la forme JJMMAA Cette date doit tre ant rieure ou gale la date de Nouveau solde Les lignes affich es dans cette fen tre sont class es par d faut d apr s la Date d op ration Date valeur La date de valeur correspond la date laquelle l op ration est r ellement enregistr e la banque saisir sous la forme JJMMAA Libell Le libell de l op ration est saisi sur 31 caract res alphanum riques maximum Libell compl mentaire 1 Non accessible cette colonne affiche le premier libell compl mentaire enregistrement 05 s il est pr sent dans le fichier des extraits bancaires Position libell L ic ne pr sente dans la colonne permet d indiquer si la ligne de mouvement bancaire comporte un ou plusieurs libell s comp
369. t communs avec le module Comptabilit enrichis ventuellement avec les informations sp cifiques la tr sorerie Toute modification ou suppression en tr sorerie sera automatiquement r percut e en comptabilit Sage 2007 112 Structure Banques Op rations possibles sur la liste des banques Sage 2007 Menu Structure Cette commande permet de cr er consulter modifier supprimer les tablissements bancaires et les comptes associ s de la soci t de la barre verticale On peut lancer cette fonction en cliquant sur l ic ne Liste des banques du groupe Liaison bancaire Lorsque vous lancez la commande la liste des banques cr es appara t Le programme rappelle l intitul le code postal et la ville de chaque banque b Banques Intitul Code Fosta Cr dit Commercial de France Cr dit Lyonnais L Europ enne Ltd 5000 La Foste Rivas amp Duras 2000 R gionale de l Est ergg Soci t G n rale Paris Versailles Strasbourg Les boutons de la barre d outils Navigation sont tous utilisables de la m me mani re que sur le plan comp table Reportez vous au paragraphe Op rations possibles sur la liste des comptes g n raux page 131 Menu contextuel de la liste des banques Un menu contextuel est disponible sur la liste des banques YoirfModifier l l ment s lectionn Consulter l l ment s lectionn Supprimer les l ments s lectionn s S lectionn
370. t ou par l ic ne correspondante de l espace Tr sorerie quotidienne de la barre verticale El f A SE Cette fonction permet d analyser les variations de soldes en position ou en valeur pour un intervalle de dates solde initial d but de p riode solde final fin de p riode par mode de r glement et regroupement de comptes Cette analyse peut tre demand e par Soci t Banque Compte bancaire ou Fusion de comptes Elle peut concerner les mouvements r alis s uniquement ou l ensemble des mouvements r alis s et pr vi sionnels Le tableau de r sultat peut tre dit et export vers Excel Les crit res suivants sont disponibles ils peuvent tre modifi s dynamiquement sur la situation de tr sorerie Type de solde Type de mouvement Pr vu et r alis F Type d affichage Encours et pr visionnel Date de 161006 5 151106 P riodicit Jour Par Banque F B angue ENF F Affichage pr visionnel Mode de r glement 6 Devise de visualisation Euro k D tail des pr visions Type de solde Bo te liste permettant de d terminer le type de solde affich Q Position soldes en position les mouvements sont positionn s en date d op ration Q Valeur soldes en valeur les mouvements sont positionn s en date de valeur Type de mouvement S lectionnez le statut des critures prendre en compte pour le calcul de la fiche Q Si l option R alis mouv
371. tandard a le m me effet que d activer la commande Edition Effacer Equivalent clavier SUPPR Sage 2007 99 Menu Edition S lectionner tout Edition S lectionner tout Cette commande permet de s lectionner tous les l ments d une liste Cette commande est active sur toutes les listes du menu Sfructure et du menu Traitement Equivalent clavier CTRL A Sage 2007 100 Dupliquer Edition Dupliquer Sage 2007 Menu Edition Cette commande permet de recopier dans une nouvelle fen tre certaines des informations issues d une autre mij Cliquer sur le bouton Dupliquer de la barre d outils Standard a le m me effet que d activer la com mande Edition Dupliquer Cette fonction s applique la commande Plan comptable Il suffit d afficher une fen tre de cr ation puis d ouvrir la fiche dont vous souhaitez r cup rer les informa tions Activez ensuite la commande Dupliquer 101 Menu Edition Calculette Sage Edition Calculette Sage Cette commande permet d effectuer tous les calculs et en particulier les conversions monnaie euro Cliquer sur le bouton Calculette Sage de la barre d outils Navigation a le m me effet que d activer la commande Edition Calculette Sage Cette commande est pr sent e dans le Manuel de la gamme Sage 2007 102 Menu Edition Ajouter Edition Ajouter Cette commande permet d ajouter un l ment une liste l Cette
372. tant d bit Supprimer D Mode de r glement amp Montant cr dit Lettrage montant Decaissement Ea g Encaissement Par d faut certaines zones sont pr c d es d un cadenas qui verrouille le choix de la s lection Pour les ren dre accessibles activez la fonction A propos de votre soci t option Organisation du menu Fichier Pour plus d informations reportez vous au Manuel de la gamme Ajouter une nouvelle pr vision de tr sorerie T Pour cr er une nouvelle pr vision de tr sorerie partir cet cran cliquez sur l ic ne Ajouter ou acti vez la fonction Ajouter un nouvel l ment du menu contextuel P cran Saisie des pr visions s affiche alors B Saisie des pr visions de tr sorerie en Euro L Europ enne Ltd BEU BEUT 01200014729 E O E3 D caissement Encaissement Total Pr visions 2 00 00 1 100 00 Compte bancaire BEU BEUT 701200014729 Solde des pr visions 1 600 00 mo f O OO OO oO O S O COO O O O SO S Mdf O OO D caisse Enc 7 010906 22222 41100000 BAGUES r glement 010906 1 200 00 030906 33333 21310000 030906 0g 120906 111111 42860000 r glement 120906 200 140906 44444 41100000 BAGUES 120906 1 500 00 Pour plus d informations sur la saisie d une pr vision voir le Saisie d une nouvelle pr vision de tr so rerie page 216 Modification d une pr vision de tr sorerie La modification d une pr vision de tr sorerie est
373. terbancaires doivent tre appliqu es 2 Pour supprimer les conditions de valeur sp cifiques une banque pour un ou plusieurs codes interban caires activez la fonction Supprimer du menu Edition ou Supprimer les l ments s lectionn s du menu con textuel ou encore cliquez sur l ic ne Supprimer de la barre d outils Si la suppression est confirm e les codes interbancaires concern s par cette action se pr senteront dans la liste des conditions de valeur de la banque sans le symbole en regard Les conditions de valeur standard leur seront nouveau associ es X Dans le cas de suppression d un code interbancaire dans la liste d finie au niveau de la soci t cette suppression est automatiquement r percut e au niveau de toutes les banques En aucun cas un code interbancaire ne peut tre ajout ou supprim au niveau d une banque Volet Commissions et frais Banque Chaque trismestre civil la banque tablit un ticket d agios qui retrace le montant des frais financiers qu elle pr l ve en fin de p riode L onglet Commissions et frais permet de renseigner les conditions bancaires associ es chaque cat go rie de frais Q D couvert Taux et D passement d couvert autoris Q Commission du plus fort d couvert Taux et assiette Plafond CI Int r ts cr diteurs Q Commission de mouvement QI Frais de tenue de compte Sage 2007 121 Menu Structure b Banque Banque Nationale de Pari
374. tes tiers quel que soit leur type Le programme conserve la derni re s lection effectu e lors de la prochaine ouverture de la fen tre Plan tiers le programme proposera le m me type de compte S lection sur le type d enregistrement La seconde zone liste d roulante du bas de la fen tre permet de s lectionner QI Tous les tiers valeur par d faut tous les tiers cr s sont affich s Q Tiers actifs seuls les tiers dont l option Mise en sommeil n est pas coch e sont affich s Q Tiers mis en sommeil seuls les tiers dont l option Mise en sommeil est coch e sont affich s La mise en sommeil d un tiers est demand e sur sa fiche dans le volet Compl ment Menu contextuel de la liste du plan tiers Un menu contextuel est disponible sur la liste des comptes tiers oiri Modifier l l ment s lectionn Consulter l l ment s lectionn Supprimer les l ments s lectionn s S lectionner tout Cess lectionner l l ment courant Dess lectionner tout Ajouter un nouvel l ment Atteindre Rechercher w Mum ro Abr g Type Code postal Personnaliser la liste Ajustement automatique des colonnes Imprimer un courrier Word Les premi res commandes communes l ensemble des listes sont pr sent es dans le paragraphe intitul Menu contextuel de la liste du plan comptable page 132 Ce menu contextuel pr sente une commande sp cifique Mettre jour la surveillance fi
375. tilisation du pro gramme en r seau Cette commande permet C1 d obtenir des informations sur les fichiers ouverts Q de conna tre les utilisateurs connect s au dossier comptable si ce dernier est utilis en r seau Q de donner l acc s toujours dans le cas d un fonctionnement en r seau une messagerie entre les diff rents utilisateurs des programmes de la Ligne 100 m Vous pouvez galement y acc der par le bouton Configuration syst me et partage de la barre d outils Standard Cette fonction se compose de deux volets Q Volet Configuration syst me Configuration syst me et partage page 72 Q Volet Utilisateurs connect s Configuration syst me et partage page 73 Volet Configuration syst me Configuration syst me et partage Le volet Configuration syst me fournit des informations sur les fichiers utilis s La zone liste d roulan te permet de s lectionner le fichier comptable ou le fichier de tr sorerie b Configuration syst me et partage Fichier Tr sorerie hai Fichier 21080 trs Stockage YARD Espace T r sorene L100 Taille 200 Ko Dispo 163 Ko disponible alz Mode d acc s Acc s sans Serveur Sage Serveur Utilisateurs en cours 1 Mono utiisateur xl Fichier Indique le nom du fichier en cours d utilisation Stockage Indique le dossier et ventuellement sous dossier dans lequel est enregistr le fichier Taille Indique la taille du fich
376. tils Navigation a Pour supprimer une option existante cliquez dessus puis sur le bouton Supprimer de la barre d outils Navigation Si le contenu de l option donne acc s des sous options celles ci devront tre pr alable ment supprim es Attention La correspondance entre un l ment d un des fichiers de structure et une option s effec tue selon l ordre des listes d options Par cons quent si vous modifiez l ordre d une liste d options apr s leur affectation certains l ments ceux ci ne seront plus associ s leur option d origine Rappelons que l impression des options s effectue l aide de la commande Fichier Imprimer les parame tres soci t Dossier Champ statistique tiers Les champs statistiques permettent l affectation d informations suppl mentaires sectorielles par activit ou toute autre classification utilis es comme crit res de s lection lors des impressions Sage 2007 41 Sage 2007 Menu Fichier D propos de Finance Bijou trs Identification Initialisation Contacts Pr f rences Options Champ statistique tiers ki intitul Localization Localisation Les champs statistiques tiers enregistr s ici sont r cup r s automatiquement dans la comptabilit Ils sont d finis sur deux niveaux un premier servant l enregistrement des intitul s des champs et un deuxi me servant leur num ration Le nombre d intitul s de champs est limit
377. tion de l analyse des soldes Zones d infor mations de la fen tre Sage 2007 A la validation un tableau de bord s affiche b Analyse des soldes du 010907 au 010109 Fa a Solde En valeur r Type Pr vuetr als P riodicit Jour Visualisation Bangue r L Europ enne Ltd 225 211 25 2al 252 25 23 252 25 2al 252 25 231 252 25 2al 252 25 3 252 25 ENF Paribas a45 590 05 a4 890 05 a4 890 05 648 890 05 a4 590 05 648 890 05 848 590 05 Rivas amp Duras 150 00 150 00 150 00 150 00 150 00 500 00 E00 00 Total La p riode de consultation est indiqu e dans la barre de titres L utilisateur peut ainsi partager l cran ver ticalement pour figer la colonne Compte Le tableau de bord pr sente les soldes des comptes bancaires des fusions de comptes des banques ou des devises en fonction de la s lection effectu e Lorsqu un l ment est s lectionn le libell associ au code et le type de solde sont propos s en en t te de tableau 186 Menu Traitement Principes de calcul Q Soldes en position Mouvements r alis s les soldes sont calcul s pour les jours ouvr s comportant un extrait de compte la mention n c non connu est affich e lorsque l extrait n a pas t int gr pour un jour ouvr Q Soldes en position Mouvements pr vus et r alis s les soldes sont calcul s pour les jours ouvr s comportant un extrait de compte jusqu la dat de r ception du der
378. tions reportez vous la commande Personnaliser l interface page 289 Lorsque cette commande est coch e 4 les param trages r alis s s appliquent et les menus et les com mandes prennent la configuration que vous avez enregistr e Si cette commande n est pas coch e la dispo sition des menus et des commandes est celle par d faut du programme Pour la cocher 1l suffit de la s lectionner Faire de m me pour la d cocher 299 Menu Fen tre Liste des fen tres ouvertes Fen tre Liste des fen tres ouvertes Le bas du menu Fen tre affiche la liste des fen tres ouvertes dans l ordre de leur ouverture La fen tre active est coch e f Lorsque leur nombre d passe 9 un item suppl mentaire Plus de fen tres appara t dans la liste Sa s lection ouvre une fen tre de liste S lection d une fen tre S lection d une fen tre Banques Plan tiers Libell s Synth se du jour au 217 0772006 Soldes du pour Codes journaux Saisie des pr visions de tr sorerie propos de Finance Boutr Informations sur Finance Biou tre et Finance Bijou mae Configuration syst me et partage Cette liste permet de r activer la fen tre sur laquelle on d sire travailler Sage 2007 300 Menu Aide Menu Aide Le nom de ce menu est repr sent sur la barre des menus par un point d interrogation Rubriques d aide de Tr sorerie 100 Consulter votre manuel Sage sur le Web k Actua
379. tions d acc s page 76 d finir des formats de fichiers et importer des critures Format import param trable page 78 imprimer les param tres concernant la soci t Imprimer les param tres soci t page 84 configurer le format et les options d impression Format d impression page 85 lancer les fonctions compl mentaires Outils page 86 0D 0 0O O D 0 quitter le programme Quitter page 93 Sage 2007 14 Nouveau Fichier Nouveau Menu Fichier Cette commande permet de cr er un nouveau fichier de tr sorerie Elle est accessible si aucun fichier n est ouvert La cr ation d un fichier de tr sorerie peut s effectuer de deux fa ons Q avec un assistant qui guide l utilisateur dans les principales tapes de la cr ation d un fichier Assistant de cr ation d un fichier de tr sorerie page 15 Q manuellement Cr ation manuelle du fichier de tr sorerie page 27 Assistant de cr ation d un fichier de tr sorerie Sage 2007 Si la commande Fen tre Mode assistant est coch e le programme vous propose la premi re fen tre de l assistant Pour plus d informations reportez vous la commande Mode assistant page 298 Etape 1 Utilisation d un programme Comptabilit Sage L application Tr sorerie 100 peut tre utilis e ind pendamment de Sage Comptabilit 100 les pr visions sont import es ou saisies ou li e celle c1 les pr
380. tivez l item choisi dans le menu contextuel ou cliquez dans la colonne pour modifier la pr sentation de la liste La colonne sur laquelle porte le tri est alors gris e 248 Menu Traitement V Le dernier crit re de tri actif la sortie de la fonction sera utilis lors d un nouvel acc s la fen tre Les autres commandes du menu contextuel communes l ensemble des listes sont pr sent es dans le paragraphe intitul Menu contextuel de la liste du plan comptable page 132 Edition de la liste des pr visions L dition correspond la s lection dans la liste les critures dit es sont celles affich es Les critures sont tri es en fonction du crit re appliqu la liste en cours Cliquez sur l ic ne Editer en haut de l cran gauche L cran d impression des pr visions s affiche b Impression des pr visions otg T sorrE 10 150 Dat de rage 0507 a 154227 Fag 1 26006 Forrn renr Ch qie D2006 Cik ts W ireme tt DEG Cik its L R 00107 OWOIOT Foreset AAC C E dit ballm obl OO OT 060107 Fonri sent ATCHI Fact Jegi Bic 000r OTOLO Foreset AG Achat de m arch OO OT 040107 Foreset AG Ekotek Fark 100107 100107 Fonrksent OACI EkctkhE Lino 1201007 120107 Fonribsent OICH ERCICI Metr 27 01 07 2700107 Foresee AAC Achat d march 310107 310107 Foreset AICH Loyer MAGASIN J10107 310107 Cik ts LLC Carat Sarl sr O7 3400 310107 Cik ts LLC Facture Ra bk 14525 00 310107 310107 Cik ts LLC We ite
381. tomatique 1l suffit de ne rien enregistrer dans cette zone Contrepartie chaque ligne Cette option n est active que lorsque le journal est de type Tr sorerie Elle d termine le mode d enregistre ment de la contrepartie sur le compte renseign zone pr c dente QI Pour obtenir une contrepartie globale d bit et cr dit de l ensemble des mouvements saisis sur la pi ce ne cochez pas cette case QI Pour obtenir une criture automatique de contrepartie apr s chaque saisie de ligne demandez une contrepartie chaque ligne En saisie des journaux si la zone Contrepartie chaque ligne n est pas coch e les critures de contrepar tie apparaissent sur deux lignes une pour les mouvements d biteurs et une autre pour les mouvements cr diteurs Le programme leur affecte le libell Centralisation mois de automatiquement compl t du nom de la p riode et du quanti me de l exercice 166 Sage 2007 Menu Structure Rapprochement Cette option vous permet de demander sp cifiquement le rapprochement des critures du journal s lec tionn La zone liste d roulante vous propose au choix Q Aucun vous ne souhaitez pas rapprocher les critures du journal Q Contrepartie vous souhaitez rapprocher les critures selon la m thode habituelle du logiciel Q Tr sorerie vous souhaitez rapprocher les critures enregistr es sur le compte de tr sorerie asso ci au code journal Cette option ne peut
382. traduite apr s validation en exemple saisie 1 2000 restitution 0 05 Assiette L assiette de calcul peut tre QI le plus fort d couvert mensuel cas le plus fr quent option propos e par d faut la valeur du plus fort d couvert est calcul e pour chaque mois d un trimestre les trois valeurs mensuelles sont cumu l es la commission est alors appliqu e sur ce montant cumul QI le plus fort d couvert trimestriel la commission est appliqu e sur le montant du plus fort d cou vert du trimestre multipli par trois Soumise plafonnement Cette option doit tre coch e lorsque la commission du plus fort d couvert est plafonn e et son taux doit tre pr cis dans la zone Montant des int r ts d biteurs en qui devient alors accessible Int r ts cr diteurs Cet onglet permet de renseigner les conditions de r mun ration des soldes cr diteurs b Banque Banque Nationale de Paris it BHP Banque Nationale de Paris Taus du march Fixe ki D couvert Marge ou taux fixe Commission de PFO Base de calcul ours 360 ka Commission de mouvement Application Fictive Z Frais de tenue de compte a ENPT 000278328536 EUR ENP2 00010037385 EUR zl BNP3 00010037482 EUR ENP4 00010037579 EUR Bonification de la commission de mouvement BMPS 00010037191 EUR M thode Balance des Int r ts IC ID EHPE 00010037288 EUR 124 Sage 2007 Menu Structure
383. tre s lectionn e que si l option Contrepartie chaque ligne est coch e R glement d finitif Cette option permet au programme d utiliser le code journal pour la saisie des r glements d finitifs Plu sieurs zones Statut r glement Montant r gl Date de dernier r glement seront ainsi mises jour automa tiquement dans l criture Q Pour les journaux de type Achat et Vente cette zone est inaccessible Q Pour les journaux de type Tr sorerie elle est coch par d faut mais modifiable Q Pour les journaux de type G n ral elle n est pas coch e par d faut Suivi en tr sorerie Cette option permet de prendre en compte en tr sorerie comme pr visions comptables les critures du journal QI Pour les journaux de type Achats et Ventes cette option est coch e par d faut et modifiable QI Pour les journaux de type G n ral cette option est accessible mais non coch e par d faut CI Pour les journaux de type Tr sorerie cette option est automatiquement s lectionn e et non modifiable l exception des journaux r glement non d finitif pour lesquels 1l est possible de d selectionner le Suivi en tr sorerie cas des journaux interm diaires Un journal de type tr sorerie peut tre d fini avec l option Contrepartie chaque ligne non coch e dans ce journal les contreparties sont centralis es sur le compte de banque et avec l option R glement d f
384. ts compl tement rapproch s mais li s un autre extrait ne pouvant pas tre purg Le traitement est effectu ind pendamment pour chaque abr g de compte L impossibilit de pur ger un compte ne bloque donc pas le traitement sur les autres comptes La purge des extraits se pr sente sous la forme d un assistant S il n existe pas d extrait de compte dans le fichier un message d avertissement le signale d s le lancement de cette fonction et interrompt la proc dure Etape 1 Pr sentation de la purge des extraits Cette premi re fen tre pr sente le traitement de la purge en insistant sur le caract re conseill mais irr ver sible d une purge des extraits Il est indispensable d effectuer une sauvegarde de votre dossier au pr alable Sage 2007 86 Sage 2007 Assistant de purge des extraits bancaires Purge des extraits bancaires Bienvenue L azsistant de purge des extraits vous permet de supprimer les relev s d extraits de compte saisis ou tranemis par les tablissements bancaires qui zont totalement rapproch s Elle peut tre limit e une s lection de banques et de comptes Lsqu une date de nouveau solde donn e Si vous ne g rez pas le rapprochement bancaire aucun contr le ne sera effectu sur le statut rapproch Attention Ce traitement est irr versible Il supprime les extraits de compte ainsi que le code de rapprochement sur les critures comptables rattach es
385. ttach s Ceci vous permet ventuellement de la compl ter Remarquez que le compte tiers lui est automatiquement rattach encadr Comptes tiers rattach s du volet Fiche principale du compte g n ral Vous pouvez faire un double clic sur sa ligne pour revenir la fiche du compte tiers Principal Un des comptes g n raux s lectionn s doit tre d fini comme Principal 4 Le premier compte s lectionn est toujours consid r comme principal par le programme Il est rep r dans la liste par une coche Il est impossible de supprimer le compte principal de la liste des comptes rattach s Il faut au pr alable d clarer un autre compte comme principal Si vous s lectionnez un second compte qui doit tre consid r comme le principal cliquez sur la bo te cocher Principal lorsque son num ro appara t dans la zone 149 Sage 2007 Menu Structure Tapez la touche ENTREE Le premier est alors automatiquement d coch Pour rappeler un compte en saisie maintenez enfonc es les touches CTRL et MAJUSCULE sous Win dows et tapez le raccourci enregistr ici Le curseur doit bien s r se trouver dans une zone de saisie d un compte de tiers En saisie lorsque vous indiquez le compte tiers le compte g n ral propos sera le compte rattach principal Raccourci Ce code maximum de 6 caract res alphanum riques permet d appeler le compte tiers correspondant dans n importe quelle pi ce Lett
386. u compte g n ral cr automatiquement le programme le compl te automatiquement par l intitul du compte de tiers Radical Compte mode de composition du num ro du compte g n ral Radical le num ro du compte g n ral est compos d un radical saisi suivi du num ro du compte de tiers ou des premiers caract res du num ro de tiers Compte le num ro du compte g n ral est fixe sans juxtaposition du num ro du compte de tiers Pour plus de d tails reportez vous au chapitre traitant de la commande A propos de votre soci t page 33 Pour s lectionner un compte g n ral d j cr cliquez sur le bouton de la zone liste d roulante et choisis sez le dans la liste Tapez la touche ENTREE pour valider la s lection Pour cr er un nouveau compte g n ral tapez son num ro sur la zone de la zone liste d roulante confir mez ensuite sa cr ation Pour que le programme cr e automatiquement le compte g n ral rattach en fonction du type de tiers cliquez sur le bouton Associer les comptes Le programme affiche alors un message indiquant que le compte g n ral n existe pas et propose sa cr ation uniquement s il est indiqu dans la zone Type tiers que le compte est de type Radical Dans l affirmative il appara t aussit t sur la liste des comptes rattach s Le programme affiche la fiche du compte g n ral lorsque vous faites un double clic sur sa ligne dans la liste des comptes ra
387. u m mes fourchettes de date selon la tol rance indi qu e si les crit res ont t coch s Q le pointage grande masse pointe le cumul par compte bancaire et mode de r glement des mouve ments bancaires et des mouvements de tr sorerie L cart ventuel entre les deux cumuls est trait en fonction des options Avec crasement des pr visions et Avec report des pr visions Fen tre de s lection Pointage automatique Type Unitaire l Crit res de pointage Compte bancaire Compte identique Ecart montant En valeur N de pi ce e 5m Annuler Type Cette zone permet de s lectionner le type de pointage effectuer Unitaire ou Grande masse Sage 2007 256 Sage 2007 Menu Traitement Les zones de l encadr Crit res de pointage ne concernent que le pointage unitaire Elles sont gris es lors que le type s lectionn est Grande masse Compte bancaire Crit re obligatoire qui propose deux options Q Compte identique recherche de la pr vision de tr sorerie ayant le m me compte bancaire que le mouvement bancaire Q Banque identique recherche de la pr vision de tr sorerie ayant la m me banque et la m me devise de compte que le mouvement bancaire Ecart de montant Permet d attribuer une tol rance d cart de montant en devise de tenue de comptabilit entre la pr vision et la r alisation exprim e en ou en valeur absolue Q Montant en valeur absolue la pr
388. uation de tr sorerie Q Gestion des pr visions Q ou Activit bancaire du menu Etat Q A l ouverture du dossier L intialisation du fichier des pr visions comptables s effectue lors de l ouverture du dossier de tr sorerie Il est possible d initialiser manuellement le fichier des pr visions comptables par la commande Actualisa tion des pr visions comptables du menu Traitement Sage 2007 296 Menu Fen tre Barre verticale Fen tre Barre verticale Les barres verticales rassemblent des boutons permettant de lancer les fonctions les plus courantes du pro gramme Pour plus d informations sur les barres verticales et leur utilisation reportez vous au Manuel de la gamme Sage 2007 297 Menu Fen tre Mode assistant Fen tre Mode assistant Cette commande lorsqu elle est coch e 4 rend disponibles les assistants dont disposent certaines fonc tions du programme Tr sorerie 100 CI Cr ation d un nouveau fichier de tr sorerie Q Cr ation d un compte g n ral comptable Q Cr ation d un code journal Pour la cocher 1l suffit de la s lectionner Faire de m me pour la d cocher Sage 2007 298 Menu Fen tre Mode personnalis Fen tre Mode personnalis Sage 2007 Cette commande rend actives les personnalisations r alis es dans la commande Personnaliser l interface et en particulier les modifications des menus et des commandes Pour plus d informa
389. ue de l IBAN Bo te cocher permettant de calculer le N IBAN correspondant un compte de structure Locale ou Autre Les coordonn es bancaires converties au format IBAN peuvent tre affich es dans la fen tre compl men taire Adresse Banque Code journal S lectionnez le code du journal de tr sorerie associ au compte bancaire Commentaire Zone de saisie libre de 69 caract res alphanum riques Adresse banque Cette fen tre s ouvre en cliquant sur le bouton Adresse banque apr s s lection d un l ment dans la liste des RIB du tiers Sage 2007 118 Menu Structure b Banque R gionale de l Est Adesse Compl ment o CR Aile O Code BIE 0 IBAN E i i i i i I g Annuler Elle permet d enregistrer d une part l adresse de l agence bancaire et d autre part les informations suivantes Code BIC Identifiant international de l tablissement 11 caract res alphanum riques Le programme reprend la valeur saisie dans le volet Identification de la fiche banque Il peut tre modifi IBAN Identifiant international du compte 9 zones de saisie 8 de 4 caract res et 1 de 2 Si l IBAN a d j t saisi dans le volet R I B de la banque consid r e il sera report dans ces zones mais ne sera pas modifiable Les modifications apport es dans cette fen tre doivent tre valid es en cliquant sur le bouton OK mais aussi en validant par la touche ENTR E les in
390. un mode de r glement Q une condition de valeur propos de 25060 7 trs Identification Initialisation Contacts Pr f rences Options Code interbancaire kaii Ch ques pay s Intitul Remises de ch ques mist Ch ques impay s Code AFB Code nature Wersements tp ces Yirements re us Gens virements mis C caissement ou Cr dit comptable F Mode de r glement associ Pr l vements et TLF do Aucun ka Conicihations d effets Pr l vements et T LP mis Fr l vements et T LP rej Calcul date d op ration Paiement cartes de paie D calage ch ance D Jours calendaires Factures cartes de palem Rejet de virement Conditions de valeur Wrements de tr sorerie re Jours de valeur 1 Jours OUYI S F Wrements de tr sorerie f Ech ance report e Remise de ch ques sur c Remise de ch ques sur T Commissions et frais Remise de ch ques hors Exon ration commission de mouvement La liste des codes est commune avec le module Comptabilit Leurs caract ristiques sont les suivantes Intitul Zone obligatoire de 35 caract res alphanum riques maximum Code AFB Zone obligatoire de 2 caract res num riques Ce code correspond la codification des diff rents types d op rations par l Association Fran aise des Banques Deux codes AFB identiques peuvent coexister S ils ont une zone Sens diff rente Code nature Zone d
391. ur contrepartie l criture prise en compte est l criture de contre partie Lorsque le rapprochement est demand sur tr sorerie ou Aucun l criture prise en compte est l criture de tr sorerie Cas particulier journal de tr sorerie r glement d finitif non centralis avec rapprochement aucun Un crit re suppl mentaire est requis l criture ne doit pas tre lettr e Il s agit en effet de journaux inter m diaires remise l encaissement remise l escompte qui ne font pas l objet d un rapprochement mais d un lettrage Cas particulier journal de tr sorerie r glement non d finitif Les critures sur un journal de tr sorerie r glement non d finitif centralis ne sont pas suivies en tr so rerie Les critures sur un journal de tr sorerie r glement non d finitif non centralis sont prises en compte si le journal est suivi en tr sorerie l criture n est pas lettr e ou est partiellement lettr e les crit res sur le type de norme et la date de pi ce sont appliqu s Les critures comptables remplissant tous ces crit res sont pr sent es en Gestion des pr visions imput es au compte bancaire associ Q au journal de tr sorerie ou d faut Q la soci t en Pr f rences Autres journaux G n raux Achat Vente Les critures comptables sur les journaux autres que de type tr sorerie sont prises en compte si QI le journal est de t
392. ut e en comptabilit Sage 2007 44 Menu Fichier B A propos de Finance Bijou trs Identification Initialisation Contacts Pr f rences Options Code risque r Intitul Bonne cote cr dit Bonne cote cr dit En cours normal Acton En d passement A livrer Insolsable D passement d encours De D Intitul Zone de 35 caract res alphanum riques maximum Action Action associ e au code risque en cours D passement d encours Fourchette de montants de d passement associ e au code risque V4 Les fourchettes de montants de deux codes risque ne doivent pas se chevaucher Devise Cette option permet d enregistrer les donn es relatives aux devises utilis es lors des transactions avec vos clients et fournisseurs la devise privil gi e ou par d faut de chaque tiers est enregistr e sur sa fiche Gr ce ces informations le programme convertit automatiquement les montants saisis Da propos de Finance Bijou trs Identification Initialisation Contacts Pr f rences Options Devise Intitul Euro Franc Fran ais Sous unit Cent Format 4 HHO 00 Code 50 EUR Sigle fe Code DEI Cotation r Cours 6 55957 Incertain r Devise cotation Franc Fran ais ka Cours p riode Cours cl ture W ZoneEura Code remise Blanc S1 votre activit n cessite une gestion des devises enregistrez les informations suivantes Sage 2007 45
393. uvement 1 commission de mouvement lt gt 0 montant montant calcul 2 commission de mouvement 0 colonne Montant vide Exon ration Solde cr diteur moyen 1 somme des nombres cr diteurs de la p riode nb jours cr diteurs lt Seuil cr diteur valeur non nulle montant montant calcul 2 somme des nombres cr diteurs de la p riode nb jours cr diteurs gt Seuil cr diteur valeur non nulle colonne Montant vide TVA Base x taux Frais T T C montant 1 re ligne Frais H T montant TVA Edition Echelle d int r ts Sage 2007 Cet tat s dite apr s le ticket d agios si l option Avec chelle d int r ts est coch e lors de la demande d dition Le titre de l dition devient alors Ticket d agios avec d tail Q En s lection par Compte bancaire l chelle d int r ts est exprim e en devise de compte selon les conditions renseign es pour le compte ou d faut la banque de rattachement Q En s lection par Fusion l chelle d int r ts est exprim e en devise de tenue de dossier selon les conditions renseign es pour la banque laquelle tous les comptes de la fusion sont rattach s L chelle d int r ts pr sente les variations de soldes pour la p riode demand e et le calcul des int r ts cr diteurs ou d biteurs correspondants 277 Menu Etat Ticket d agios aaa dues chelk d h rmt Date d trage 17080 a 14158 Fu lon
394. valeur Tous est renseign e Sens Permet de choisir l affichage des pr visions en fonction de leur sens Encaissement ou D caissement Par d faut la valeur Les deux est affich e Regroupement Permet la s lection des pr visions en fonction de leur regroupement Par d faut la valeur Tous est rensei gn e Compte g n ral de Permet une s lection en fonction d une fourchette de comptes g n raux Tiers Permet la s lection en fonction d une fourchette de comptes de tiers Montant La s lection peut se faire partir d une fourchette de montant Devise La s lection peut tre effectu e en fonction de la devise Par d faut la valeur Toutes est affich e Si aucun crit re n est pr cis l ensemble des pr visions est affich a Cette s lection initiale peut ensuite tre modifi e l aide de l ic ne S lectionner les pr visions disponible sous la liste principale Pr sentation de la fen tre Liste des pr visions Sage 2007 L affichage des pr visions se d coupe en deux zones bien distinctes Q L en t te page 245 Q La liste des pr visions page 246 L en t te fi EP Cr caissement Encaissement Solde Pr visions 168 593 04 Total Pr visions 902 638 13 1 071 221 17 Type de pr vision Tone Solde S lection T 500 O 245 Menu Traitement Type de pr visions Zone liste d roulante permettant de restreindre l affichage selon les crit
395. vi des carts page 267 Suivi des conditions de valeur page 270 Ticket d agios page 272 Activit bancaire page 280 R partition bancaire page 282 R partition mensuelle page 284 Menu Etat 266 Menu Etat Suivi des carts Etats Suivi des carts FY La fonction Suivi des carts est accessible par le menu Etat ou par l ic ne correspondante dans le groupe Etats de la barre verticale CET L dition Suivi des carts permet pour une s lection de mouvements par Q soci t banque ou compte Q mode de r glement ou regroupement de comptes de pouvoir tablir une comparaison Q pour une m me p riode mois trimestre ann e entre des donn es de niveau diff rent R alis Pr vu CI pour deux p riodes diff rentes entre des donn es de m me niveau R alis janvier R alis ler tri mestre QI entre des donn es de p riode et de niveau diff rents R alis janvier Pr vu et r alis ler trimes tre Ecran de s lection Sage 2007 suivi des carts Far de Eur ae Type d affichage Mode der glement Ippe de date Date d op ration Devise d dition Euo Donn es de r f rence Donn es comparer Type de mouvement Fr vu Pr vu et r alis Type de pr vision Encours et pr visionnel Encours et pr visionnel P riode C Date d but mogor moor D tail selon l origine des
396. visionnel est sup rieur au montant r alis une pr vision de tr sorerie point e Voulez vous reporter le reliquat Si Oui pointage des mouvements bancaires et de la pr vision de tr sorerie et cr ation d une nouvelle pr vision de tr sorerie 2 Somme banque lt somme tr sorerie Message Le montant pr visionnel est sup rieur au montant r alis plusieurs pr visions de tr sorerie D sirez vous valider le pointage point es Si Oui pointage des mouvements bancaires et des pr visions de tr sorerie la diff rence de montant est ignor e Somme banque gt somme tr sorerie Message Le montant pr visionnel est inf rieur au montant r alis D sirez vous valider le pointage Si Oui pointage des mouvements bancaires et des pr visions de tr sorerie la diff rence de montant est ignor e 1 pointage Date de pointage date du jour Type de pointage automatique Code pointage m me num ro attribu l ensemble des critures 2 La pr vision de tr sorerie correspondant l cart constat est cr e avec les informations suivantes reprise des valeurs de la pr vision de tr sorerie initiale pour les zones suivantes banque compte libell n de pi ce n de facture r f rence n compte g n ral n compte tiers regroupeement de comptes mode de r gle ment date d op ration date du jour la date de valeur est calcul e en fonction de cette date D
397. ype achat vente ou g n ral les journaux de situation et de report nouveaux ne sont pas consid r s le journal est suivi en tr sorerie option attach e au code journal le type de norme de l criture est Nationale ou les deux les critures IFRS ne sont pas consid r es l criture n est pas lettr e ou est partiellement lettr e 0D O DOD O la date de pi ce de l criture est sup rieure date du jour nombre de jours d fini dans la zone Ant riorit date de pi ce pour les autres journaux D le compte g n ral de l criture est inclus dans une fourchette d finie en regroupement de comptes pour prendre en compte les critures d achat et de vente il faut d finir une fourchette Clients 411 411ZZZZZ et une fourchette Fournisseurs 401 401ZZZZZ Les critures comptables remplissant tous ces crit res sont pr sent es en gestion des pr visions imput es au compte bancaire associ CI au tiers ou si Aucun Q au regroupement de comptes ou si Aucun Q la soci t en Pr f rences Chaque pr vision comptable est enrichie avec les donn es propres la gestion de la tr sorerie la date d op ration la date de valeur et le code de regroupement de comptes Par ailleurs les montants des critures comptables sont pr sent s sous la forme Tr sorerie c est dire en D caissement ou Encaissement Cependant l information des montants d origine D bit comptab
398. zones suivantes Num ro Selon le mode de num rotation param tr dans l option Fichier propos de votre soci t Options Type Tiers 145 Sage 2007 Menu Structure Q Pour une num rotation Manuelle enregistrez ici le num ro du compte sur 17 caract res alphanu m riques maximum majuscules Cette saisie est obligatoire Deux comptes tiers ne peuvent porter le m me num ro m me s ils sont de type diff rent QI Pour une num rotation Automatique le programme propose le dernier num ro incr ment de 1 Si le num ro maximum de la racine est atteint un message d alerte apparait I Pour une num rotation Manuelle avec racine la racine saisie est automatiquement affect e A vous de compl ter la zone avec les caract res souhait s Type Le programme distingue quatre types de comptes tiers QI les comptes de type Client G Dans la liste du plan tiers ce type de compte est symbolis par l ic ne ci contre Q les comptes de type Fournisseur Dans la liste du plan tiers ce type de compte est symbolis par l ic ne ci contre QI les comptes de type Salari fan Dans la liste du plan tiers ce type de compte est symbolis par l ic ne ci contre Q les comptes de type Autre o Dans la liste du plan tiers ce type de compte est symbolis par l ic ne ci contre La s lection du type est obligatoire La forme du compte tant fig e apr s validation cette zone s estompe apr s saisie

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