Manuel de saisie du Titre Par Titre Bancaire via www - e
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1. Manuel de saisie du Titre Par Titre Bancaire Secteur metteur sector issuerlD Secteur conomique de l metteur Choix dans liste Type de d tention holdSecurity Type Type de d tention Dune oi Montant report reportedAmount Montant report Titre de cr ances Titre de Type titre titre SecurityType a Chox dans liste a Date mission si Titre de La date d mission doit tre inf rieur Maturit finale si Titre de Le pool factor prend une valeur ppe comprise entre 0 et 1 Pour les titres Pool factor si Titre de p cr ances rembours s en oui totalit l ch ance finale la valeur du pool factor est 1 Type coupon si Titrede Louponrype Choix dans liste oui Fr quence coupon si Titre LouponFrequency Choix dans liste oui Taux coupon si Titre de Rate Le taux du coupon est celui en a cr ances p vigueur la date du reporting Lorsqu aucun paiement de coupon Dernier paiement coupon n est survenu la date de paiement si Titre de cr ances lasiGouponDate du dernier AN a coupon est la date d mission C t en devise C t en currencyQuoted Nombre d unit s si C t numberOfUnits Nombre d unit s si C t EPL mberOiUnits Nombre d unit s d unit s Montant nominal si C t nominalAmount Capital nominal en pourcent P Devise nominale si C t en nominalCurrenc Devise Choix dans liste oui pourcent y x e file lu Manuel de saisie du Ti2. 12 5 Envoi d un rapport Titre Par Titre bancaire 13 6 Suivi d un rapport 15 6 1 Comment acc der e file lu 4 4 4 4 4 4 15 6 2 Suivi et Recherche des rapports TPT bancaires transmis 15 x e file lu Manuel de saisie du Titre Par Titre Bancaire 1 Introduction GUI TPT Bancaire ou Outil de saisie manuelle du Titre Par Titre Bancaire La Bourse de Luxembourg met disposition des entit s un outil de saisie manuelle du reporting TPT Bancaire Titre Par Titre Bancaire via son portail internet www bourse lu La saisie des rapports s effectue au travers de 2 formulaires PDF r pondant aux instructions de la BCL en vigueur disponibles sur le site www bcl lu sous http www bcl lu fr reporting banques Reporting_TPT index html Titre Par Titre au bilan Ce formulaire permet de remplir et d envoyer la BCL et la CSSF qui re oit une copie le rapport Titre Par Titre Au bilan contenant les positions titres inscrites au bilan actif et passif Titre Par Titre hors bilan Ce formulaire permet de remplir et d envoyer la BCL et la CSSF qui re oit une copie le rapport Titre Par Titre Hors bilan contenant les titres d tenus pour comptes de vos clients r sidents qui ne sont pas eux m mes soumis la collecte titre par titre gt x e file lu Manuel de saisie du Titre
3. Xe file lu Rapports r glementaires Manuel de saisie du Titre Par Titre Bancaire via www bourse lu Version 1 2 This document is only available in French The English release will be ready soon Ne pas communiquer ou reproduire sans autorisation de la Bourse de Luxembourg R f rence ManuUtil_EFile SaisieTpTBanca ire_FR doc Manuel de saisie du Titre Par Titre Bancaire 1 Introduction GUI TPT Bancaire ou Outil de saisie manuelle du Titre Par Titre Bancaire 3 2 Comment y acc der 4 3 Le rapport Titre Par Titre Au bilan 7 3 1 Ouvrir le formulaire Titre Par Titre Au bilan 7 3 2 Remplir le formulaire 4 4 4 4 47474 474 4 4 77 4 7 3 2 1 L en t te sssssssssssssssssesesesesesesesesenesesesesesssses 7 3 2 2 Tableau r capitulatif des lignes de bilans et acc s au d tail 8 3 2 3 Saisie d un titre identifi par code ISIN 9 3 2 4 Saisie d un titre identifi par code autre que ISIN 10 4 Le rapport Titre Par Titre Hors bilan 12 4 1 Ouvrir le formulaire Titre Par Titre Hors bilan 12 4 2 Remplir le formulaire 4
4. C t l l nominalAmount Capital nominal oui OVSE NOM Nae SI COTE En nominalCurrenc Devise Choix dans liste oui pourcent y 3 2 4 Saisie d un titre identifi par code autre que ISIN En cliquant sur le lien Edit gt d une ligne de bilan vous acc dez au d tail de saisie des titres Mom Estour au tableau Devise H Pays metteur Secteur metteur Type de d tention Montant report de Titre de cr ances Titre de participatition Type titre Date mission Maturit finale Type coupon H Fr quence Coupon N Taux coupon Cemier paiement coupon Cot en devise Cot e en pourcent Nombre d unit s Code Interne Le d tail reprend l ent te de la ligne de bilan et effectue un total du Montant report calcul automatique en faisant la somme des montants report s des titres Total Montant Report 0 Saisir Le d tail du titre et son montant report Code Interne Hom Devise Pays metteur Secteur metteur Type de d tention H Montant report Titre de cr ances Titre de participatition Type titre H Date mission Maturit finale Fool Factor Type coupon H Fr quence coupon H Taux coupon Cemier paiement coupon Cot en devise C Cot s en pourcent Nombre d unit s Champs du PDF XML BCL Format attendu Obligatoire Code interne code Code ISIN du titre alphanum rique et 1 chiffre Pays metteur country issuerlD o e EROE RON CE CRNENEUPON Choix dans liste x e file lu
5. r glementaire TAF MiFID z Destinataire cS8F Copie Bienvenue Marie DUPONT Informations enveloppe Etat Draft Exp diteur Marie DUPONT Objet Documents joints Date du document v TAFREP_BANKLULLXXXxX_2008 03 27_000005 xml Annulation de toutes les trans r 27 03 2008 V Nom Crypt La saisie d une date est obligatoire Il faut ensuite crypter le fichier en saisissant le mot de passe n cessaire au cryptage du document dans la bo te de dialogue suivante et presser Envoyer 3 0 Cr ation de l enveloppe et de se OI x Mot de passe n cessaire au cryptage des documents Mot de passe ne Manuel de saisie du Titre Par Titre Bancaire 3 0 Cr ation de l enveloppe et de ses documents Transfert de l enveloppe g6 Transfert en cours Une fois l envoi finalis cette bo te appara t amp Cr ation de l enveloppe et de ses docu z mi Envoi de l enveloppe effectu avec SUCC S x e file lu Manuel de saisie du Titre Par Titre Bancaire 6 6 1 6 2 Suivi d un rapport Le suivi des envois s effectuent depuis la plateforme www e file lu Cette partie du document donne ainsi un aper u rapide des moyens votre disposition pour suivre vos envois dans le cadre du reporting TPT bancaire Cependant pour aller plus loin dans l utilisation d e file nous vous conseillons de vous reporter directement au manuel d utilisation e file disponible en ligne Enfi
6. 12 XS0774429103 BNPPar r 12 14 Bond 1256 01 10 2012 XS0825886598 PetGlFin 3 25 12 19 01 10 Bond gt 1180 1140 1100 Recherche Recherche avanc e 1060 1020 Valeur ISIN trading nom Oct 11 Jan 12 Apr 12 Jun 12 Sep 12 Tout document faisant l objet d une approbation par la CSSF est disponible gratuitement via la recherche d emetteurs La Bourse octroie un acces limit 2 documents gratuits par mois tout autre document Tout t l chargement suppl mentaire est payant Bienvenue sur notre Avis officiels et avis metteurs Les admissions la Bourse de Luxembourg nouveau site web S Notre exp rience internationale et la confiance nu Vous pouvez consulter les avis publi es par les metteurs au cours des 10 derniers jours des i d metteurs provenant de plus de 100 pays nous nr informations p riodiques telles que les rapports Z permettent de proposer un service d admisions c Saisissez alors votre login et votre mot de passe dans la petite fen tre qui s ouvre et cliquez sur SE CONNECTER Manuel de saisie du Titre Par Titre Bancaire Login identifiant Mot de passe oubli Esci Cr er un compte Une fois connect s vous acc dez au service en pointant PRODUITS ET SERVICES puis cliquant E FILE LU amp REPORTINGS R GLEMENTAIRES dans le menu Bourse de ADMISSIONS MARCH OAM PRODUITS ET LA SOCIET P J Luxembourg SERVICES RECHERCHER FR Produits
7. Par Titre Bancaire 2 Comment y acc der Les utilisateurs doivent au pr alable disposer d un login mot de passe personnel pour se connecter ce service sous wwWw bourse lu Merci de contacter le Service Relations Clients pour plus d informations Service Relations Clients Tel 352 47 79 36 529 Fax 352 26 26 51 269 info bourse lu Si vous disposez d j d un login allez sur www bourse lu et pointez SE CONNECTER Bourse de ADMISSIONS MARCH OAM d c rame de LA SOCIET R E Luxembourg SERVICES RECHER HER SE CONNECTER FR a e Ea 61 46 m 0 42 Jal ON vay reat z cas 074 aa 4 ses Dre 7 mix i _ lus PPT sur e Le C2 to international Reines PEE o iar Ait Y VI Ferdi a r aner osos Loco DES D y 737 EUR 0 3919 Reinetinvest ne 1439 EUR 0 7586 SESG FDR pe 14EUR 01896 Socfinaf p n nd 223 EUR 0541 Socfinasia p Listi Cod T ii LuxX index GDRs India GDRs Taiwan Admissions sens 5 Kame ype 13195 76 13301 59 13143 79 02 10 2012 BER242520052 ORES 4 12 21 Bond 0 x iiia ii 02 10 2012 FRO011222198 Bouygues 2 625 12 25 Bond E here l LuxX index 0 75 1195 7605 3 10 2012 XS0825389413 KBCIntFi4 25 12 17 03 10 2012 XS082538941 KBCint e Bond 01 10 2012 10 29 22 Obligations en 03 10 2012 XS0825389330 KBCintFi 7 5 12 14 Bond Z rni tri Gr iy Max PAR D 04 10 2012 XS0820547742 OrcPropG 12 18 s Bond 1260 02 10 20
8. ansmission est bien initialis e dans e file Si Etat Cl tur e la transmission est arriv e l autorit qui est en train de traiter votre fichier reporting x e file lu
9. enus Hopee r N SRR Z CE CEE E A E D a AE DE EE EE CI E apem Cliquez sur le lien Edit situ droite de la nouvelle ligne pour acc der au d tail et saisir le titre Pour supprimer des lignes utilisez les boutons situ s droite de chaque ligne Le fonctionnement d crit dans ce paragraphe est identique pour la saisie du passif 3 2 3 Saisie d un titre identifi par code ISIN En cliquant sur le lien Edit gt d une ligne de bilan vous acc dez au d tail de saisie des titres Total Montant Report 0 Type de d tention H Titre decr ances Titre de participation e Cot en devise Cot enpourcent Mombre d unit s Le d tail reprend l ent te de la ligne de bilan et effectue un total du Montant report calcul automatique en faisant la somme des montants report s des titres Saisir Le d tail du titre et son montant report Code Type de d tention H Titre decr ances Titre de participation e Cot en devise Cot enpourcent Nombre d unit s Code ISIN du titre alphanum rique et 1 chiffre holdSecurity Type Type de d tention Choix dans liste reportedAmount Montant report a H Ou oied Type de cotation Choix x e file lu Manuel de saisie du Titre Par Titre Bancaire AEOS A Nombre de titres individuels OMOTE d unit s SI C t en numberOfUnits ind pendamment des quotit s de devise en n gociation oui Montant nominal si
10. es lignes de bilan r parties par Actif Passif ces informations sont r capitul es dans le tableau de la page 1 du formulaire En cliquant sur les radio boutons Actif Passif vous pouvez passer d une vue l autre Le d tail de chaque ligne est ensuite accessible depuis un bouton Edit fonctionnement d taill plus bas 2 1 re bd l Rapport Titre par Titre bancaire au bilan BANQUE CENTRALE DU LUXEMBOURG Fin Mois Rapport Date Cloture Devise E Type Code Reporter 23 Banque Code 000000181 Type Code D darant 23 Banque Code kd Actif C Passif Item Pays Devise Code titre Type titre Typehold Montant report Montant nominal Devise Nombre d unit s nom 1 030 Titres de cr ances d tenus 1 051 Actions cot es 1 052 Actions non cot es 1 061 Participations Actions cot es 1 062 Participations Actions non cot es 3 2 1 L en t te Champs du PDF XML BCL Descriptif Format attendu Obligatoire Date de fin de mois laquelle le endMonthDate reporting correspond DD MM YYYY La date de cl ture correspond la closingDate date laquelle le bilan mensuel estDD MM YYYY oui arr t Devise du reporting Selon liste de reporterlD Initialis 23 Banque x e file lu Manuel de saisie du Titre Par Titre Bancaire l identification du reporter l organisme qui tablit le reporting le 4 Code Type Code Reporter reporterlD en g n ral 9 digits l tablissement de cr dit Type Code D c
11. et services Le Cr z votre compte pour acc der plus d options PRODUITS ET SERVICES D INFORMATIONS FINANCI RE S INSCRIRE MAINTENANT E FILE LU ET LE REPORTING R GLEMENTAIRE OPPOSITIONS SUR TITRES GOUVERNANCE D ENTREPRISE MA BOURSE i nym Actions en continu 02 10 2012 FR0011332196 Bouygues 3 625 12 23 Bond E TE 075 4 peer 03 10 2012 XS0825389413 KBCintFi 4 25 12 17 Bond 01 10 2012 10 29 33 Obligations en 03 10 2012 XS0825389330 KBCintFi 7 5 12 14 Bond Zoom im m dy Max continu 04 10 2012 XS0820547742 OrcPropG 12 18 s Bond 1260 02 10 2012 XS0774429103 BNPPar Ar 12 14 Bond 1220 Avis 01 10 2012 XS0835886598 PetGlFin 3 25 12 19 01 10 Bond 1180 1140 M lt e file lu Manuel de saisie du Titre Par Titre Bancaire Cliquez sur Reporting titre par titre la fen tre de choix des formulaires appara t E file lu et le reporting r glementaire Produits et services gt Produits etservices gt Eile lu etle reporting r glementaire gt Reporting titre d informations par titre financi re Rechercher Valeur v ISIN trading nom x e file lu Contact E ile lu etle reporting reglementaire Reporting titre par titre A propos de e file lu Reporting propos s par e file lu Reporting titre par titre TAF MIFID Service Relations Clients CRM Soci t de la Bourse de Luxembourg S A Oppositions sur titres Go
12. l ture du dossier Code proc dure D Date de d marrage de la proc dure par les informations du dossier Date de fin de la proc dure Entit propri taire Toutes les entit s propri taires x Libell du dossier EE Etat du dossier En cours gt par signal tique valeur Type de dossier Tous les types de dossier Code CSSF Code ISIN par les informations des proc dures Libell de la valeur Proc dure Tous les types de proc dure Gestionnaire Initiateur Tous les gestionnaires x Gestionnaire Destinataire Tous les gestionnaires Etat proc dure Tous les tats x m QD Grp Renseignez au moins un des crit res ci dessus puis cliquez sur le bouton Valider pour obtenir la liste des utilisateurs en r sultat Les caract res g n riques et sont autoris s La casse est respect e Copyright Bourse de Luxembourg CCLux Tous droits r serv s Saisir vos crit res et faire Valider pour lancer la recherche La liste des r sultats s affiche en listant les dossiers et proc dures relatifs aux crit res saisis En cliquant sur les liens pr sents dans la liste des proc dures la fiche proc dure s affiche e file lu Manuel de saisie du Titre Par Titre Bancaire Etat des proc dures L tat de la proc dure donne l indication d avancement de la transmission Si Etat Cr e la proc dure est cr e mais l enveloppe n est pas encore transmise Si Etat D marr e la tr
13. larant declarantiD Initialis 23 Bandue Choix dans liste Attention vous l identification du d clarant n tes autoris s l tablissement de cr dit auquel reporter que pour se r f rent les donn es les entit s que vous avez inscrites contractuellement OUI 3 2 2 Tableau r capitulatif des lignes de bilans et acc s au d tail Pour cr er une nouvelle ligne de bilan cliquez sur le bouton situ gauche de l item rubrique comptable souhait 6 Actif C Passif Item Pays Devise i Code titre Type titre Type hold Montant report Montant nominal Devise Nombre d unit s nom 1 030 Titres de cr ances d tenus EEM o T Y 1 051 Actions cot es 1 052 Actions non cot es 1 051 Participations Actions cot es Participations Actions non cot es Cliquez maintenant sur le de la ligne apparue dans le tableau une bo te de dialogue appara t Type d identification des titres Type d identification des titres Isin Autres Vous devez alors choisir le type d identification des titres que vous souhaitez saisir ISIN Autres Vous pouvez ensuite saisir les donn es Pays Devise et Secteur sur la nouvelle ligne x e file lu Manuel de saisie du Titre Par Titre Bancaire Actif Passif ja Item Pays Devise Secteur Code titre Type titre Type hold Montant report Montant nominal Nombre d unit s H 1 030 Titres de cr ances d t
14. n cette partie n cessite la connaissance des notions de base e file dossier proc dure enveloppe et document galement explicit es dans le manuel e file Comment acc der e file lu Les utilisateurs doivent au pr alable disposer d un login mot de passe personnel pour se connecter ce service sous www e file lu Merci de contacter le Service Relations Clients pour plus d informations Service Relations Clients Tel 352 47 79 36 529 Fax 352 26 26 51 269 info bourse lu Si vous disposez d j d un login aller directement sur www e file lu Renseigner vos login et mot de passe et presser Valider attention les mots de passe acc s aux portails www bourse lu et www e file lu peuvent tre diff rents Suivi et Recherche des rapports TPT bancaires transmis Une fois connect www e file lu la page d accueil appara t Pour rechercher vos envois de rapport TPT bancaire il faut dans un premier temps s lectionner le contexte Titre par titre bancaire gt dans la liste de choix situ e en haut droite de la page d accueil Utiliser ensuite le lien Utiliser la recherche de dossiers et proc dures sous Recherche avanc e X e file lu Manuel de saisie du Titre Par Titre Bancaire Notice l gale HOMOLOGATION e file lu Menu de navigation L J Bienvenue 7 n Titre par titre Bancaire Responsable Aide Glossaire Contact Lien
15. s Logout Confiqurer la s curit de mon Liens rapides Recherche avanc e poste Proc dure Utiliser la recherche de dossiers et Mes proc dures en cours proc dures Proc dures en cours pour le groupe Titre par titre Bancaire Voir toutes les proc dures non affect es Enveloppe Enveloppes valider 0 Alertes Configurer mes alertes f Purger tout Filtrer les alertes selon Ev nement Tous les v nements Libell dossier Tous les dossiers x Liste des derni res alertes Date de l v nement Objet Ev nement Libell dossier Entit concern e Proc dure Code Proc dure La liste d alertes est vide a Enveloppes Liste des enveloppes non ouvertes Id l ment Date de r ception Libell dossier Proc dure Objet Soci t exp ditrice Exp diteur One La liste des enveloppes est vide La page de recherche avanc e s affiche es le Ju HOMOLOGATION p i Notice l gale Alde Glossaire Contact Liens Logout Menu de navigation Titre par titre Bancaire Responsable Recherche de dossiers et proc dures Vous disposez de plusieurs crit res de recherche cumulables pour acc der votre information Par N ou libell par les proc dures par la signal tique par l tat ou les dates du dossier par ID unique 8 par comparaison de dates R f rence portail du dossier PE Date de cr ation du dossier Code dossier Lo R f rence portail de la proc dure D Date de c
16. tre Par Titre Bancaire 4 Le rapport Titre Par Titre Hors bilan 4 1 Ouvrir le formulaire Titre Par Titre Hors bilan Depuis la fen tre de choix des formulaires cliquez sur le lien Formulaire correspondant la partie Titre Par Titre Hors Bilan 4 2 Remplir le formulaire L utilisation de ce formulaire est identique celui du Titre Par Titre Au bilan Reportez vous au chapitre pr c dent pour remplir ce formulaire x e file lu Manuel de saisie du Titre Par Titre Bancaire 5 Envoi d un rapport Titre Par Titre bancaire Vous trouverez dans chacun des formulaires Titre Par Titre un bouton Envoyer Lorsque vous avez termin la saisie de votre rapport cliquez sur ce bouton Envoyer pour effectuer l envoi vers la BCL La page suivante appara t Il faut alors renseigner les param tres d envois Pour rappel cet envoi va tre effectu au travers de la plateforme e file il faut donc renseigner un objet et un texte donn es obligatoires et presser nouveau Envoyer Remarque concernant cette page le nom du fichier joint l envoi est visible en bas de page ex TPTBBS 200812 B000000789 B000000789 20090120 001 xml e file lu Nouvelle Enveloppe Microsoft Internet Explorer Back a A A Search Favorites media D 3 M Hey Cr ation d une enveloppe multi proc dures Libell de la proc dure Proc dure Nouvelle proc dure Reporting
17. uvernance Fax 352 26 26 51 69 d entreprise nfo bourse lu Rapport Titre par titre au bilan v1 1 Ma Bourse Ce formulaire permet de remplir et d envoyer la BCL et la CSSF qui re oit une Support technique SDI N d k Ter 352 47 79 28 2 copie le reporting Titre par titre au bilan contenant les positions titres inscrites au bilan ere t 36 211 K SU COourse ju actif et passif zi Formulaire Liens externes ww w e filetu Rapport Titre par titre au bilan v1 2 EE Reporting CSSF Formulaire Reporting BCL Finesti et e file lu Rapport Titre par titre hors bilan v1 1 Ce formulaire permet de remplir et d envoyer la BCL et la CSSF qui re oit une copie le reporting Titre par titre hors bilan contenant les titres d tenus pour comptes de vos clients r sidents qui ne sont pas eux m mes soumis la collecte titre par titre Fey 2 Formulaire Chaaue formulaire peut tre sauvegard et envov ult rieurement x e file lu Manuel de saisie du Titre Par Titre Bancaire 3 Le rapport Titre Par Titre Au bilan 3 1 Ouvrir le formulaire Titre Par Titre Au bilan Depuis la fen tre de choix des formulaires cliquer sur le lien Formulaire correspondant la partie Titre Par Titre Au bilan 3 2 Remplir le formulaire Le formulaire de d claration est divis en deux parties l en t te comprenant les param tres principaux du rapport la liste d
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