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Manuel d`utilisation de TURBO Suite Entreprise 2005

Contents

1. 116 Virements en attente 42 Virements europ ens en attente 2 61 Virements europ ens group s ceee 64 Virements group s 44 Virements internationaux en attente 82 Virements internationaux group s 85 VIRUS in drid nas mes 116
2. Module Virement europ en onglet Historique Vous pouvez consulter la liste des remises r alis es avec votre logiciel dans une limite correspondant la limite de l historique param tr La remise s lectionn e dans la liste est d taill e dans la partie inf rieure de la fen tre TURBO Suite Entreprise 2005 DEAR er Param trage Utilitaires SOCIETE TEST 4 Corriger L n Lettres d accompagnement Date de cr ati Date remise Montant EUR Nb de virements Banque Compte bancaire R f rence remise 4 566 00 1 BANQUE POPULAI BPO RENNES ALMA 3 Vir Europ ens en attente 3 2005 622005 719 00 2 BANQUE POPULAI BPO RENNES ALMA amp B n ficiaires E Banques 2 Groupes de b n ficiaires Eg Virements Europ ens group s d En cours Ma Horus Remise cr e le 30 05 2005 Nombre de virement s 2 Date d execution Nom ou Raison sociale Montant EUR R f rence op ration 03 06 2005 BENEF1 565 00 REF1 5892 03 06 2005 BENEF2 154 00 REF 57 9544 Portefeuille Virement Pr l vement Relev Transmission Soci t Page de d marrage lundi 30 mai 2005 Utilisateur s connect s 1 2 remises historis es Profil admin Corriger une remise Pour r injecter les virements europ ens de la remise s lectionn e dans Virements europ ens en attente cliquez sur le bouton CORRIGER Ceci supprime la remise de l historique Si un b n ficiaire europ en ou un compte banc
3. Page de d marrage lundi 30 mai 2005 Utilisateur s connect s 1 4 remises historis es Profil admin Corriger une remise Pour r injecter les effets de la remise s lectionn e dans Effets en stock cliquez sur le bouton CORRIGER Ceci supprime la remise de l historique Si un client ou un compte bancaire concern par un effet de la remise a t Supprim la remise ne peut pas tre corrig e Supprimer une remise Pour supprimer une remise s lectionnez la dans la liste et cliquez sur le bouton SUPPRIMER La suppression d une remise entra ne la suppression totale de tous les effets concern s par cette remise Ils n appara tront plus dans l Encours Imprimer Les boutons APER U et IMPRESSION vous permettent de visualiser et d imprimer le bordereau de la remise s lectionn e 33 VIREMENT Fonctions qui vous permettent de g rer vos remises de virements enregistrement modification suppression de virement gestion des ch anciers groupes de b n ficiaires impression des virements selon vos crit res de recherche suivi de l encours et cr ation de vos remises B n ficiaires e Groupes de b n ficiaires e Virements en attente e Virements group s e Cr er une remise de virements e Encours e Historique Remarque ces fonctionnalit s sont accessibles uniquement si le module Virement est install 35 Manuel d utilisation de TURBO Suite Entreprise 2005 BENEFICIAIRES Module
4. par d faut partir du libell du compte et du nom de la soci t Vous pouvez le modifier Le montant du d couvert autoris s il est renseign sera converti en montant n gatif par le logiciel Le compte de frais est facultatif 4 Cliquez sur ENREGISTRER internationales disponibles dans le monde en cliquant sur ce bouton Vous pouvez rechercher une banque dans la liste de toutes les banques dis positionn pr s de la combo Banque Voir Banques internationales Les options Flux Banques Populaires via NxBP et Ancienne norme CFONB sont manipuler avec pr caution Renseignez vous aupr s de votre Service Apr s Vente Modifier un compte bancaire en devises 1 S lectionnez le compte modifier dans la liste 2 Cliquez sur le bouton MODIFIER de la barre d outils ou clic droit de la souris sur un compte de la liste 3 Effectuez les modifications voulues 4 Cliquez sur ENREGISTRER Supprimer un compte 1 S lectionnez le compte supprimer dans la liste 2 Cliquez sur le bouton SUPPRIMER de la barre d outils ou clic droit de la souris sur un compte de la liste La suppression d un compte bancaire supprime l ensemble des informations rattach es au compte Imprimer Les boutons APER U et IMPRESSION de la barre d outils vous permettent de visualiser et d imprimer la liste des soci t s et comptes bancaires Param trer une op ration par d faut Voir Comptes bancaires en Euros France 23
5. 2 S lectionnez le compte bancaire r initialiser 3 Lancez l op ration en cliquant sur INITIALISER Le bouton TOUT INITIALISER permet de r initialiser tous les comptes de la soci t s lectionn e 15 SOCIETE La premi re tape dans l utilisation du logiciel apr s le param trage g n ral est le param trage des Soci t s et de leurs comptes bancaires e Domiciliation Gestion des soci t s e Comptes bancaires en Euros France e Comptes bancaires en devises 17 Manuel d utilisation de TURBO Suite Entreprise 2005 DOMICILIATION GESTION DES SOCIETES Module Soci t onglet Domiciliation Cr er une soci t 1 Cliquez sur le bouton NOUVEAU de la barre d outils 2 Renseignez les diff rentes rubriques 3 La rubrique Contact est facultative Les informations saisies seront inscrites sur les bordereaux de remise 4 Cliquez sur ENREGISTRER Nouvelle Soci t Soci t Raison Sociale AUSSI Adresse 30 QUAI GRENELLE Compl ment CP Ville 7501 5 PARIS N Siret 1234567891 2345 Contact Soci t Nom MONSIEUR LENOIR o rl Nouveau N T l phone 0101020203 Supprimer N Fax momoa E mail flenoir emnaiLf Enregistrer Quitter Modifier une soci t 1 S lectionnez la soci t modifier dans la combo de la barre d outils 2 Cliquez sur le bouton MODIFIER de la barre d outils 3 Effectuez les modifications voulues 4 Cliquez sur ENREGISTRER Su
6. Domiciliation l e Nouveau RIB E A Aucun groupe associ au compte Groupe Montant EUR Libell R f rence Auto GROUPE 0 00 Ci Caract ristiques Pr l auto pour le groupe GROUPE Date du premier pr l vement 0405 5 P riodicit mois Dernier pr l vement effectu le _Ech ancie mal Formulaire Enregistrer et Nouveau Enregistrer Quitter ch ancier Pour obtenir et imprimer si vous le d sirez la liste des pr l vements pr visionnels du pr l vement automatique si la case Auto est coch e Cliquez sur le bouton CHEANCIER Pour les pr l vements permanents cet ch ancier ne comporte que les 12 prochains mois Les donn es prises en compte sont celles pr sentes l cran m me si elles n ont pas t enregistr es 97 Manuel d utilisation de TURBO Suite Entreprise 2005 Formulaire Demande d autorisation de pr l vement Pour visualiser et imprimer la demande d autorisation de pr l vement d un destinataire cliquez sur le bouton FORMULAIRE Ce document est pr rempli avec les coordonn es du destinataire pr sentes l cran m me si elles n ont pas t enregistr es Modifier un destinataire d un groupe S lectionnez le groupe puis le destinataire que vous voulez modifier dans la liste Cliquez sur le bouton MODIFIER DEST dans la barre d outils ou clic droit de la souris sur la liste Effectuez les modifications voulues Cliquez sur ENREGISTRER pour vali
7. 1 3 virement s s lectionn s pour un montant total de 57 006 00 EUR Profil admin Cr er la remise 1 Une fois votre s lection faite cliquez sur le bouton CREER REMISE de la barre d outils 2 Renseignez les caract ristiques de votre remise En cas de doute sur une rubrique contactez votre agence 3 Cliquez sur VALIDER pour cr er le fichier de remise ou sur ANNULER pour fermer la fen tre et revenir l cran pr c dent 46 Virement 4 En cas de validation le fichier de remise est cr et stock dans le r pertoire appropri Si un fichier existe d j le logiciel vous propose d ajouter la ou les remises la suite des remises d j pr sentes ou de les effacer avant d ajouter la nouvelle remise Le logiciel vous propose ensuite d diter le bordereau de remise 5 Cr ation de la remise de virements M Caract ristiques Soci t SOCIETE TEST Montant 2 virements pour un montant de 56 004 00 EUR M Date d ex cution C Pour l ensemble des virements de la remise Uniquement pour les virements s lectionn s n ayant pas de dates d ex cution pr visionnelles Domiciliation y RIB 16707 00071 00000000000 83 Emetteur R f rence remise Type de virement Normal Walider Annuler Imprimer Les boutons APER U et IMPRESSION de la barre d outils vous permettent de visualiser et d imprimer au choix La liste des virements s lectionn s l cran les c
8. 3 Cliquez sur INITIALISER pour valider 4 Le bouton TOUT INITIALISER permet d initialiser tous les comptes de la soci t Imprimer Les boutons APER U et IMPRESSION de la barre d outils vous permettent de visualiser et d imprimer le d tail de l extrait s lectionn dans la liste 111 Manuel d utilisation de TURBO Suite Entreprise 2005 RELEVES Module Relev onglet Relev s A partir de l onglet Relev s vous pouvez consulter les extraits de vos comptes param tr s dans le logiciel Par d faut tous les extraits sont affich s dans la limite de la dur e d historique param tr e TURBO Suite Entreprise 2005 chier Param trage Utilitaires 2 ociete Pi 9 Tous les relev s dE Fichiers int grer Compte bancaire BPBFC QUETIGNY4 Afficher les relev s contenant les critures e amp Ecitures RIB 10007 00020503906 poz CES ma 2005 y 2 Informations Compl mentaires E Y Visualiser les libell s compl mentaires Y Du FF 30 05 2005 y EA 30 05 2005 x a Tableau de tr sorerie A Tableau de tr sorerie d taill Ancien solde EUR Date fin Nouveau solde EUR Nb d critures E Solde cr diteur au 30 03 2005 Libell R f rence N Pi ce Date valeur D bit en EUR 30 03 2005 ECH 4023237 4023237 30 03 2005 15260 31 03 2005 REM CB 0173168 01 04 2005 31 03 2005 VIREMENT 4145109 30 03 2005 34 55 31 03 2005 RETRAIT 4145110 30 03 2005 671 05 31 03 2005 VIREMENT 3422 30 0
9. Copier un b n ficiaire vers une autre soci t Cliquez sur le bouton COPIER VERS de la barre d outils Choisissez la soci t destination Ajoutez le ou les b n ficiaires dupliquer dans la soci t destination Cliquez sur le bouton ENREGISTRER BE D Copie d l ments de Soci t Soci t Soci t contenant les b n ficiaires copier Soci t dans laquelle copier les b n ficiaires SOCIETE TEST SOCIETE 2 x S lectionnez les b n ficiaires copier dans la deuxi me soci t Code Nom ou raison sociale Code Nom ou raison sociale BENEFICIAIRE 1 BENEFICIAIRE 1 BENEFICIAIRE 2 BENEFICIAIRE 2 BENEFICIAIRE 2 BENEFICIAIRE 2 BENEFICIAIRE 3 BENEFICIAIRE 3 e Walider Annuler Imprimer Les boutons APER U et IMPRESSION de la barre d outils vous permettent de visualiser et d imprimer au choix La liste des b n ficiaires affich s l cran les crit res de recherche et les tris sur les colonnes sont pris en compte Le d tail du b n ficiaire s lectionn 38 Virement GROUPES DE BENEFICIAIRES Module Virement onglet Groupe de b n ficiaires Un groupe de b n ficiaires est un sous ensemble du fichier B n ficiaires marqu par un m me rep re Cette fonctionnalit permet de cr er une remise de virements plus rapidement pour une liste pr d finie de b n ficiaires Voir Virements group s Un b n ficiaire peut appartenir plusieurs groupes diff re
10. Manuel d utilisation de TURBO Suite Entreprise 2005 PORTEFEUILLE Fonctions qui vous permettent de g rer votre portefeuille d effets enregistrement modification suppression d effets suivi du portefeuille par client impression du portefeuille selon vos crit res de recherche suivi de l encours et cr ation de vos remises e Clients e Effets en stock e Cr er une remise d effets e Encours e Historique Remarque ces fonctionnalit s sont accessibles uniquement si le module Portefeuille est install 24 CLIENTS Portefeuille Module Portefeuille onglet Clients TURBO Suite Entreprise 2005 er Param trage Utilitaires Ca Nouveau 2 Modifier 4 Supprimer Q Effet ER Copier vers Recherche A Sa Portefeuille 3 Effets en stock ET JA En cours C1 Historique Portefeuille Virement Virement europ en Pr l vement Relev Transmission Soci t Page de d marrage lundi 30 mai 2005 Utilisateur s connect s 1 Rechercher Code Client Client Code Client SIREN Adresse CP Ville T l phone Ref rence Tir E Mail Cr er un client compte FOURNISSEUR 1 FOURNISSEUR 2 ETS TOURNESOL Nom ou Raison sociale 3 client s s lectionn s RS DE RS D R f rence Tir Code Postal R f rence Tir Libell compte bancaire CLIENT 41 FOURNISSEUR 1 123456789 2 PLACE DU 14 JUILL
11. Rechercher un b n ficiaire international 1 Saisissez une fourchette pour le nom le code ou la banque du b n ficiaire recherch 2 Cliquez sur le bouton ACTIVER Pour revenir la liste compl te vider les champs de s lection et cliquez sur le bouton ACTIVER Imprimer Les boutons APER U et IMPRESSION de la barre d outils vous permettent de visualiser et d imprimer au choix la liste des b n ficiaires internationaux du groupe s lectionn uniquement le d tail du b n ficiaire international s lectionn 76 Virement international BANQUES INTERNATIONALES Module Virement international onglet Banques TURBO Suite Entreprise 2005 Fichier Param trage Utilitaires 2 Ca Nouveau Z Modifier X amp 5 Virement International L Nom de la banque Pays de la banque El BPLC FRANCE 3 Vir Intemationaux en attente amp B n ficiaires E Banques EH Pays et devises 83 Groupes de b n ficiaires 9 Virements Internationaux group s l En cours C1 Historique Banque Nom BPLC Code pays FR Code BIC 12121212121 Adresse 2 RUE SAINT CHARLES METZ Portefeuille Virement Virement europ en Pr l vement Relev Transmission Soci t Page de d marrage lundi 30 mai 2005 Utilisateur s connect s 1 1 banquels Profil admin Cr er une banque 1 Cliquez sur le bouton NOUVEAU de la barre d outils 2 Renseignez les informations de
12. code pays d claration BDF non A taille fixe 2 BENEF_MOTIF1 motif du virement group oui AN BENEF_MOTIF2 BENEF_MOTIF3 BENEF_MOTIF4 motif du virement group motit du virement group e w e motif du virement group code conomique virement group PEE valeur fixe 14 mE BENEF_ECO BENEF_FRAIS type de frais virement group valeur fixe 0 BENEF_MODE_REG mode de r glement virement group E oui valeu fixe 0 E 1 Donn es Virements europ ens Intitul du champ Description Obligatoire Type Taille BENEF_CODE code b n ficiaire oui AN 35 VIR_RS raison sociale oui AN 35 VIR_AD1 adresse b n ficiaire non AN 35 VIR_AD2 adresse b n ficiaire non AN 35 VIR_AD3 adresse b n ficiaire non AN 35 VIR_BENEF_CODEPAYS code pays b n ficiaire oui A taille fixe 2 VIR_IDNAT identifiant national b n ficiaire non AN He VIR_TEL t l phone non N 20 VIR_IBAN IBAN b n ficiaire oui AN taille fixe 34 VIR_TYPE oui valeur fixe 1 1 VIR_AGENCE nom compte b n ficiaire oui AN 35 VIR_BQE_BIC BIC banque b n ficiaire oui AN taille fixe 8ou 11 VIR_BQE_NOM nom banque b n ficiaire oui AN 35 VIR_BQE_AD1 adresse banque b n ficiaire oui AN 35 VIR_BQE_AD2 adresse banque b n ficiaire non AN 35 VIR_BQE_AD3 adresse banque b n ficiaire non AN 35 VIR_BQE_CODEPAYS code
13. cran R sultat est affich pour vous permettre de prendre connaissance d un ventuel chec Cr er une op ration w Cliquez sur le bouton NOUVEAU de la barre d outils Saisissez le nom de l op ration et s lectionnez le serveur auquel sera associ e l op ration Si des donn es communes ont t renseign es pour ce serveur celles ci mettront jour la carte param tre automatiquement chaque changement de serveur Renseignez les diff rentes rubriques Cliquez sur ENREGISTRER L op ration est m moris e 133 Manuel d utilisation de TURBO Suite Entreprise 2005 E Op ration G n ral Nom de l op ration OPERATION TEST VIREMENT Nom du serveur SERVEUR DIJON y Emission R ception Sens ALLER v Taille 160 X Nom du fichier CASE 2005REMISESNOPERATION JTEST_VIREMENT VIR gt Carte param tre A 0160 COMPLEMENT Compteur Trame Plage horaire d ouverture du serveur Non C Oui Non Oui Enregistrer et Nouveau Enregistrer Quitter a Sens Aller pour les remises ou Retour pour les extraits de compte Taille r f rez vous au document remis par votre banque Type d envoi par d faut mode Caract re a Nom du fichier chemin d acc s complet du fichier mettre ou recevoir Exemples de noms de fichier X C SE2005 AFB EXTRAIT EXT Le module re oit le fichier EXTRAIT EXT et le stocke dans le r pertoire C SE2005 AFB E C SE2005 AFB BANK amp QQ EXT L opti
14. modifier dans la liste et cliquez sur le bouton MODIFIER de la barre d outils Effectuez les modifications voulues Le nom d une banque ne peut pas tre modifi Le code pays n est modifiable qu condition qu aucun b n ficiaire ou virement ne soit li cette banque Cliquez sur ENREGISTRER pour valider les informations et fermer la fen tre de saisie Supprimer une banque S lectionnez la banque supprimer dans la liste et cliquez sur le bouton SUPPRIMER de la barre d outils ou clic droit de la souris Une banque poss dant un ou plusieurs b n ficiaires europ ens ou virements europ ens en attente ne peut pas tre supprim e Liste des banques disponibles en Europe en cliquant sur ce bouton positionn pr s de la Sh Vous pouvez rechercher une banque dans la liste de toutes les banques combo Banque S lectionnez un pays Vous pouvez rechercher les banques dont le nom contient une cha ne de caract res que vous pouvez sp cifier facultatif S lectionnez la banque voulue en double cliquant sur la ligne correspondante ou en s lectionnant cette ligne et en cliquant sur OK Les donn es de la banque sont automatiquement remplies dans la fen tre pr c dente 59 Manuel d utilisation de TURBO Suite Entreprise 2005 Recherche d une banque Selection Pays BELGIQUE Recherche Nom de la banque contenant Rechercher Nom BIC AACHENER BANK EG FILIALE EUPEN AREAL BANK AG
15. s au compte Groupe Montant EUR Libell R f rence z GROUPE2 2 000 00 GROUPE 2 2 GROUPE 2 3 or Dissocier lt lt Groupes Enregistrer et Nouveau Enregistrer Quitter Modifier un b n ficiaire compte 1 S lectionnez le b n ficiaire modifier dans la liste et cliquez sur le bouton MODIFIER de la barre d outils ou clic droit de la souris 2 Effectuez les modifications voulues Vous pouvez galement saisir un nouveau compte Pour plus d informations voir Cr er un b n ficiaire compte 3 Cliquez sur ENREGISTRER pour valider les informations et fermer la fen tre de saisie ou sur ENREGISTRER ET NOUVEAU pour rester dans la fen tre de saisie Supprimer un b n ficiaire S lectionnez le b n ficiaire supprimer dans la liste et cliquez sur le bouton SUPPRIMER BENEFICIAIRE de la barre d outils ou clic droit de la souris Un b n ficiaire poss dant un ou plusieurs virements en attente ne peut pas tre supprim Supprimer un compte Pour supprimer un compte deux solutions sont possibles Si une fen tre de cr ation modification de b n ficiaire est ouverte vous pouvez supprimer un compte en le s lectionnant dans la combo Compte et en cliquant sur le bouton SUPPRIMER de la zone Compte A partir de la fen tre principale s lectionnez le b n ficiaire poss dant le compte supprimer dans la liste d roulez le menu sous le bouton SUPPRIMER de la barre d outils jusqu l item Compte
16. Adresse CP Ville T l phone 4 Modifier Pr parer Remise 4 Nom ou Raison Sociale DESTINTAIRE 3 DESTINATAIRE 1 DESTINATAIRE 2 DESTINTAIRE 3 DESTINATAIRE 2 DESTINATAIRE 2 DESTINATAIRE 2 ENPPARB PARIS GUY MOQUET 30004 00928 00000000000 05 863 AVENUE CHARLES DES GAULLE 75012 PARIS Pr l vements arrivant ex cution a Montant EUR Ex cuti Libell 6 984 65 1 569 65 15 741 50 02 06 2005 DEST2 PREL2 7 859 36 02 06 2005 1 659 65 04 06 2005 Pr l vement Ex cution pr visionnelle Libell R f rence 5 pr levement s s lectionn s pour un montant total de 33 814 81 EUR R f rence REF5 MOHZ 15 741 50 EUR 02 06 2005 DEST2 PREL2 Profil admin S il existe des pr l vements en attente arrivant ex cution dans le d lai d fini dans les param tres g n raux le logiciel vous propose de les visualiser chaque entr e dans le module Pr l vement La liste des pr l vements s affiche dans la fen tre d aper u avant dition ce qui vous permet de l imprimer directement Cr er un pr l vement 1 Cliquez sur le bouton NOUVEAU dans la barre d outils ou clic droit de la souris sur un pr l vement de liste 2 S lectionnez le destinataire concern par le pr l vement dans la combo ou saisissez en un nouveau Faites de m me avec le compte bancaire du destinataire Renseignez les caract ristiques du pr l vement le montant est obligatoi
17. Agence BPSUD ELNE Banque Banque Code BIC es PFRPPN93 ma Si ge social PE PIGNAN Fax Applications rattach es Domestique Intemational MT101 SWIFT M Portefeuille N metteur M Edition acte cession cr ances M Virements N metteur N metteur F r M Pr l vements N metteur EMET2 V Relev Montant d couvert autoris 0 00 EUR Nom de fichier ARP SARL_BPSUD ELNE Enregistrer Quitter Manuel d utilisation de TURBO Suite Entreprise 2005 3 Rattachez les applications domestiques Virements Portefeuille Pr l vements Virements Europ ens Relev pour lesquelles ce compte bancaire pourra fonctionner En s lectionnant l onglet International vous pouvez galement rattacher une application Virement International au compte Domestique Intemational M Vir Internationaux N metteur EMET3 Indice type de remise PIECE MORE V Flux Banques Populaires via NxBP M Ancienne norme CFONB Compte de frais Libell z Devise EUR Code pays FR COOC I MNE HE IE IE IE IR 4 Un nom de fichier est cr par d faut partir du libell du compte et du nom de le soci t Vous pouvez le modifier Le montant du d couvert autoris s il est renseign sera converti en montant n gatif par le logiciel 5 Cliquez sur ENREGISTRER Les options Flux Banques Populaires via NxBP et Ancienne norme CFONB sont manipuler avec pr caution Renseignez vous aupr
18. BRUESSEL BRANCH ABN AMRO BANK NY BELGIAN BRANCH ABN AMRO BANK N Y BELGIAN BRANCH ABN AMRO BANK NY BELGIAN BRANCH ACCORD AGF BELGIUM BANK NY ALGEMEEN BEROEPSKREDIET NY ANTWERPS BEROEPSKREDIET CY ANTWERPSE DIAMANTBANK N Y ARGENTA ARTESIA BC 5 A N V ARTESIA BC 5 A N V ARTESIA BC 5 A N V ARTESIA BC 5 A N V ARTESIA BC 5 A N V ARTESIA BC 5 A N V ARTESIA BC 5 A N V ARTESIA BC S 8 N V ASSOCIATED STOCKBROKERS BVBA ATTIIAMI CATA MARI IOMA EM CATA MAA DK Quitter Imprimer Les boutons APER U et IMPRESSION de la barre d outils vous permettent de visualiser et d imprimer la liste des banques 60 Virement europ en VIREMENTS EUROPEENS EN ATTENTE Module Virement europ en onglet Virements en attente TURBO Suite Entreprise 2005 er Param trage Utilitaires 2 SOCIETE TEST Ca Nouveau Virement europ en 2 Modifier 2 Pr parer Remise L Code B n ficiaire Nom ou Raison Sociale Banque R ference g amp B n ficiaires E Banques 83 Groupes de b n ficiaires ES Virements Europ ens group s En cours C1 Historique CEE C BENEF2 BENEF1 B n ficiaire Code B n ficiaire Nom ou Raison sociale Compte Bancaire IBAN Adresse T l phone BENEF1 BENEF2 BENEF1 BENEF1 BENEF1 BENEF1 COMPTE FR 61470702909009797000001 0 12 PLACE DU GENERAL DE GAULLE 75010 PARIS Montant EUR Ex cuti 154 00 03 06 20
19. Virement europ en Pr l vement Relev Transmission Soci t Page de d marrage lundi 30 mai 2005 Utilisateur s connect s 1 2 virement s europ en s s lectionn s pour un montant total de 5 131 00 EUR Profil admin 1 Cliquez sur le bouton PREPARER REMISE Tous les virements sont s lectionn s par d faut 2 Cliquez sur un virement pour le s lectionner ou le d s lectionner Vous pouvez aussi TOUT SELECTIONNER et TOUT DESELECTIONNER gr ce la barre d outils 3 Si vous voulez stopper la pr paration de remise et revenir l cran pr c dent cliquez sur ANNULER Cr er la remise 1 Une fois votre s lection faite cliquez sur le bouton CREER REMISE de la barre d outils 2 Renseignez les caract ristiques de votre remise En cas de doute sur une rubrique contactez votre agence 3 Cliquez sur VALIDER pour cr er le fichier de remise ou sur ANNULER pour fermer la fen tre et revenir l cran pr c dent 66 Virement europ en 4 En cas de validation le fichier de remise est cr et stock dans le r pertoire appropri Si un fichier existe d j le logiciel vous propose d ajouter la ou les remises la suite des remises d j pr sentes ou de les effacer avant d ajouter la nouvelle remise Le logiciel vous propose ensuite d diter le bordereau de remise Cr ation de la remise de virements europ ens M Caract ristiques Soci t SOCIETE TEST Montant 2 virements p
20. dans une limite correspondant la limite de l historique param tr La remise s lectionn e dans la liste est d taill e dans la partie inf rieure de la fen tre TURBO Suite Entreprise 2005 DER Fichier Param trage Utilitaires SOCIETE TEST A Coriger 2 Lo Lettres d accompagnement Virement International Date de cr ation Date remise Montant Devise Nb de virements Banque Compte bancaire IBAN R f rence remise 07 09 2004 07 09 2004 654 USD 1 COMPTE PINPIN FR76 9700 000 REFX227 3 Vir Internationaux en attente amp B n ficiaires EH Banques EN Pays et devises 83 Groupes de b n ficiaires 19 Virements Intemationaux group s JA En cours C1 Historique Remise cr e le 07 09 2004 Nombre de virement s 1 Date d execution Nom ou Raison sociale Montant Devise R f rence op ration 07 07 2005 SA PINPIN 654 USD REFX227 Portefeuille Virement Virement europ en Virement International Pr l vement Relev Transmission Soci t Page de d marrage lundi 30 mai 2005 Utilisateurs connect s 1 1 remise historis e Profil admin Corriger une remise Pour r injecter les virements internationaux de la remise s lectionn e dans Virements internationaux en attente cliquez sur le bouton CORRIGER Ceci supprime la remise de l historique Si un b n ficiaire international ou un compte bancaire concern par un virement de la remise a t suppri
21. disposition par votre banque 150 Utilitaires TURBO UPDATE MISE A JOUR A partir de la page d accueil du logiciel vous disposez du choix TURBO UPDATE dans le menu Utilitaires et la barre d outils Vous avez galement la possibilit de lancer l ex cutable TurboUpdate exe directement depuis le r pertoire d installation Cette fonctionnalit vous permet de mettre jour le logiciel via Internet Le lancement du module de mise jour n cessite la fermeture du logiciel TURBO Suite Entreprise 2005 Le module TurboUpdate effectue une recherche des derni res mises jour disponibles pour le logiciel et ses modules annexes Si une nouvelle version est disponible la mise jour se fait automatiquement Turbo Update 2005 GROUPE BANQUE POPULAIRE x BANQUE POPULAIRE A gt R cup ration du fichier TurtboConvBase2005 exe Taille du fichier 58Ko Les utilitaires Turbo Maintenance et Turbo Update font l objet d un abonnement aupr s de votre Banque Populaire 151 Manuel d utilisation de TURBO Suite Entreprise 2005 LETTRES D ACCOMPAGNEMENT L utilisation et l dition des lettres d accompagnement est disponible dans l onglet HISTORIQUE des modules Virement Virement Europ en Virement International et Pr levement Fusionner 1 S lectionnez une remise et cliquez sur le bouton LETTRE D ACCOMPAGNEMENT 2 Choisissez une lettre type dans la liste ou cr ez en une nouvelle 3 S lectionnez
22. es pour chacun des comptes param tr s dans le logiciel Par d faut toutes les critures sont affich es dans la limite de la dur e d historique param tr e TURBO Suite Entreprise 2005 DAR ichier Param trage Te Ca Nouveau Relev Soci t ISOCIETETEST y Dernier solde transmis Id Afficher les critures r alis es O Afficher les critures compl mentaires ba me int grer Compte bancaire BPBFC QUETIGNY4 hd 3 712 28 EUR au 31 03 2005 Y Afficher les critures pr visionmelles elev s Y E Informations Compl mentaires Cr dit Monnaie 14 Tableau de tr sorerie EM CE 7 01 04 2005 403 65 EUR L Tableau de tr sorerie d taill F VIREMENT 34 55 Bf 31 03 2005 RETRAIT UNIQUE 1134102 31 03 2005 350 00 Bf 31 03 2005 VIREMENT 4145110 30 03 2005 671 05 Bf 31 03 2005 VIREMENT 7 3422 30 03 2005 293855 Bf 31 03 2005 VIREMENT 4308 30 03 2005 12 380 44 NX 30 03 2005 ECH 4023237 4023237 30 03 2005 1152 60 D tails de l criture Date 31 03 2005 Montant 403 65 EUR Valeur 01 04 2005 Code interbancaire 30 Facture carte remise N Pi ce 0173168 R f rence BRUT 406 60E Portefeuille Libell REM CB Virement europ en Motif de rejet Exon ration commission de compte Virement Divers Pr l vement Transmission Page de d marrage lundi 30 mai 2005 Utilisateur s connect s 1 7 critures affich es pour la p riode du 30 03 2005 au 31 03 2005 Pr
23. ficiaire ne seront pas supprim s de la base Mettre jour les montants Pour mettre jour les montants d une partie ou de tous les virements automatiques de la soci t 1 2 Cliquez sur le bouton MISE A JOUR DES MONTANTS de la barre d outils Choisissez les options de mise jour des montants augmentation r duction montant commun ainsi que la m thode de s lection des virements mettre jour tous automatiques non automatiques Vous pouvez galement choisir un groupe de b n ficiaires Dans ce cas la mise jour des montants s appliquera uniquement aux virements de ce groupe qui correspondent la s lection choisie ci dessus Cliquez sur le bouton VALIDER Un message vous demandera de confirmer la mise jour des montants de tous les virements concern s Rechercher un b n ficiaire 1 Saisissez une fourchette pour le nom ou le code du b n ficiaire recherch 2 Cliquez sur le bouton ACTIVER Pour revenir la liste compl te vider les champs de s lection et cliquez sur le bouton ACTIVER Imprimer Les boutons APER U et IMPRESSION de la barre d outils vous permettent de visualiser et d imprimer au choix La liste des b n ficiaires du groupe s lectionn Uniquement le d tail du b n ficiaire s lectionn 41 Manuel d utilisation de TURBO Suite Entreprise 2005 VIREMENTS EN ATTENTE Module Virement onglet Virements en attente TURBO Suite Entreprise 2005 Fichier Param
24. 1 S lectionnez le b n ficiaire modifier dans la liste et cliquez sur le bouton MODIFIER de la barre d outils ou clic droit de la souris 2 Effectuez les modifications voulues Vous pouvez galement saisir un nouveau compte Pour plus d informations voir Cr er un b n ficiaire compte 3 Cliquez sur ENREGISTRER pour valider les informations et fermer la fen tre de saisie ou sur ENREGISTRER ET NOUVEAU pour rester dans la fen tre de saisie 53 Manuel d utilisation de TURBO Suite Entreprise 2005 Supprimer un b n ficiaire europ en S lectionnez le b n ficiaire supprimer dans la liste et cliquez sur le bouton SUPPRIMER BENEFICIAIRE de la barre d outils ou clic droit de la souris Un b n ficiaire poss dant un ou plusieurs virements europ ens en attente ne peut pas tre supprim Supprimer un compte Pour supprimer un compte deux solutions sont possibles Si une fen tre de cr ation modification de b n ficiaire est ouverte vous pouvez supprimer un compte en le s lectionnant dans la combo Compte et en cliquant sur le bouton SUPPRIMER de la zone Compte A partir de la fen tre principale s lectionnez le b n ficiaire poss dant le compte supprimer dans la liste d roulez le menu sous le bouton SUPPRIMER de la barre d outils jusqu l item Compte b n ficiaire ou clic droit de la souris Une fen tre appara t pour s lectionner le compte bancaire supprimer La suppre
25. 100 Pr l vement GENERATION AUTOMATIQUE Module Pr l vement onglet G n ration automatique Cette fonctionnalit permet de g n rer les pr l vements automatiques de la soci t en cours pour un mois donn TURBO Suite Entreprise 2005 Fichier Param trage Utilitaires 2 SOCIETE TEST X x Supprimer pour cette remise 14 Cr er Remise Pr l vement Rechercher Pr l g n r gt 3 Pr l vements en attente B alakoa ps d cembre 2005 X Pour le groupe TOUS KA amp Destinataires 83 Groupes de destinataires 5 G n ration Eire Code destinata j i Montant EUR Ex cution Groupe Libell compte Libell R f rence E9 Pr l vements group s ETA 150 00 30 05 2005 GROUPET BPRIVES PAR 10207000 PRELGROU A En cous NATAIRE 150 00 30 06 2005 GROUPE1 BPRIVES PAR 10207 000 PREL GROU a Historique INATAIRE DESTINATAIRE 1 C8354 FRF o 30 07 2005 GROUPE1 BPRIVES PAR 10207000 PRELGROU INATAIRE DESTINATAIRE 1 150 00 30 08 2005 GROUPE1 BPRIVES PAR 10207 000 PRELGROU NATAIRE DESTINATAIRE 1 150 00 30 09 2005 GROUPE1 BPRIVES PAR 10207 000 PREL GROU NATAIRE DESTINATAIRE 1 150 00 30 10 2005 GROUPET BPRIVES PAR 10207 000 PREL GROU NATAIRE DESTINATAIRE 1 150 00 30 11 2005 GROUPE1 BPRIVES PAR 10207 000 PRELGROU INATAIRE DESTINATAIRE 1 150 00 30 12 2005 GROUPET BPRIVES PAR 10207 000 PRELGROU INATAIRE DESTINTAIRE 3 5 978 60 30 05 2005 GROUPE1 BPLCREIMS 14707 029 NATAIRE DESTINTAIRE 3 5 978 60 30 07 2005 GROUPE1 BPLC REIMS 47
26. 116 A nee nt entire ere 2 J Journal des connexions 139 L Lettre d accompagnement 152 M Mise A JOUR Seira 151 Modifier une criture 113 O Op rations memorias 133 P Param trage dati 8 Param trage de la communication 128 Param trage de la connexion Internet 129 Pays Virement International 80 Portefeuille coccion iii 24 Pr l vements en attente 99 Pr l vements group s 103 Pr parer une remise de pr l vements 105 Pr parer une remise de virements oocccnoocccccnn 46 Pr parer une remise de virements europ ens 66 Pr parer une remise de virements internationaux 87 Pr parer une remise d effets o oooociocccinnnnccccccn 30 PRIE ES it to si 116 Pro ita Ra ment nd 13 R Relev de LCR 116 HO VES ii iia 112 R ponse aux relev s de LCR payer 117 Restauration dant ltz 148 Ri 116 S Sa ve garde ccoo rie 148 E AE AE NE AE E 136 e 131 SOCI T O SAA 18 T Tableau de tr sorerie a e 119 Manuel d utilisation de TURBO Suite Entreprise 2005 Tableau de tr sorerie d taill 125 T l transmission 127 TrANSMISSION dida acne 127 MA A eSe rt dream nat dette des 119 TurboMaintenance 150 TUrDOoUpdat 22cm did 151 U Utilitaires int gr s eeen 141 156 V Virement rejet
27. A ii ie 125 Trans MISSION it A A A A AA A a a a t 127 Param trage d la comMmuUNICA Midi dt daa 128 Param trage Ito iii A A A a nt eee rte PA ten Le 129 BTS d ENVOIE a NE a NA 130 SUS RE TR PEER A PE ET cla 131 Op ration Ssni aeia eee Gent is et NT en de nn en ea ratas 133 A er eqnn a E dre ee tel rene ee lite a fre Lane desire de i 136 Jo rnal d s Connexions titi A is 139 Utilitaires a A A A A a 141 Importation et xportatiO Mssari 142 Sauvegarde et restaurado EO E EE A A S 148 NUDO MaN OE ci dt eaaa PR es Ses a EA F 150 T rbo pdate mise JOUr citar ida ati 151 Lettr s d accompagn ement irrsssestantelhuntinentierrstesnanninne manier denneneatdennrteetinn e n ns Reda Sat te ntiRa side te En du dRes 152 GonVersion des bases 2 Mis ir o M RE ei re tt nj 154 GENERALITES e L interface e Les fonctions permanentes e Impression Manuel d utilisation de TURBO Suite Entreprise 2005 L INTERFACE LES ELEMENTS DE VOTRE ECRAN Tous Modules Zones de l cran TURBO Suite Entreprise Soci t SOCIETE 2 Dernier solde transmis Y Afficher les critures r alis es I Afficher les critures compl mentaires des int A BPBFC DIJON TREMOUI2 y 26 128 04 EUR au 11 02 2005 Y Afficher les critures pr visionnelles elev s a ET LE Informations Cal D Libell R f rence N Pi ce Date de valeur D bit Cr dit Monnaie la Tableau de tr sorerie f AP CREDIPAR 1GZMIBS 06 02 2005 603 8
28. ADSL directement sur les serveurs bancaires TURBO Suite Entreprise 2005 Fichier Param trage Utilitaires 2 a Tout Envoyer Transmission x a TIR La Envoyer Nom du fichier Commentaire Type d op ration Banque Agence Libell du compte RIB SOCIETE TEST_BPAIW Escompte classig BANQUE POPULAIRE D BPORENNE BPO RENNES ALM 16707 00071 00000000000 89 SOCIETE1_COMPTEZ Normal 5 00000 00000 97970000000 97 SOCIETE1_COMPTE2 Normal 00000 00000 97970000000 97 SOCIETE1_COMPTE2 Virement intemati FA76000000000097 97000000000 SOCIETE1_COMPTEBA Normal 5 00000 00000 97970000000 97 SOCIETE1_COMPTEBA Virement internati FR76000000000097 97000000000 SOCIETE1_COMPTEBA Virement intemati FR76000000000097 97000000000 SOCIETE1_COMPTEPO Normal 5 i TEST TEST3 97970 00000 00000000000 97 SOCIETE1_COMPTEPO Virement intemati FR7697970000000000000000000 SOCIETE1_COMPTEPO Normal TEST TESTI 97970 00000 00000000000 97 SOCIETE1_COMPTEPO Virement internati FR7697970000000000000000000 SOCIETE1_COMPTETE Virement internati FR 697000000000097000000000 SOCIETE2_COMPTES8 Escompte classiq 97979 79797 00000000000 97 SOCIETE3_ COMPTES Normal 97979 79700 00000000000 97 SOCIETE3_COMPTES W S 0 T Vir Tr 97979 79700 00000000000 97 SOCTEST_HII_IUUIU VI Normal 37000 00000 00009700000 97 TELEREGLEMENT AWP T l reglement 0000 TEST3 97970 00000 00000000000 97 TEST_CCCC LCR Escompte classiq 0000000 COMPTE YYY 97973 70000 00000000000 97 TTT_RRRRR VI
29. Code Houveau Raison Sociale Adresse N et Rue CF Wille Compl ment T l phone O BE Code pays e Identification nationale Comptes bancales associ s Domiciliation Nouveau Banque Mom hes Nouveau gt gt D tail Code BIC Pays Adresse ss TT SES EE EE gt Groupes Enregistrer et Nouveau Enregistrer Quitter Modifier un b n ficiaire compte 1 S lectionnez le b n ficiaire modifier dans la liste et cliquez sur le bouton MODIFIER de la barre d outils ou clic droit de la souris 2 Effectuez les modifications voulues Vous pouvez galement saisir un nouveau compte Pour plus d informations voir Cr er un b n ficiaire compte 3 Cliquez sur ENREGISTRER pour valider les informations et fermer la fen tre de saisie ou sur ENREGISTRER ET NOUVEAU pour rester dans la fen tre de saisie Supprimer un b n ficiaire international S lectionnez le b n ficiaire supprimer dans la liste et cliquez sur le bouton SUPPRIMER BENEFICIAIRE de la barre d outils ou clic droit de la souris Un b n ficiaire poss dant un ou plusieurs virements internationaux en attente ne peut pas tre supprim 73 Manuel d utilisation de TURBO Suite Entreprise 2005 Supprimer un compte Pour supprimer un compte deux solutions sont possibles Cr er un virement international pr renseign Si une fen tre de cr ation modification de b n ficiaire est ouverte vous pouvez supprimer un compte
30. DEST_PREMIER_AVP date de 1er pr l vement automatique oui j mm aaaa taille fixe 10 DEST_NB_AVP nombre total de pr l vements automatiques non N en mois 4 DEST_FIN_AVP date de fin du pr l vement automatique non j mm aaaa taille fixe 4 DEST_TOP_DATE date dernier pr l vement automatique effectu non j mm aaaa taille fixe 10 BENEF_CODE oui BENEF_RS raison sociale oui AN 35 BENEF_AD1 adresse b n ficiaire non AN 35 BENEF_AD2 adresse b n ficiaire n AN 35 BENEF_ ADS n BENEF_CODEPAYS no A A no no mn aw wr BENEF_IDNAT identifiant national b n ficiaire n BENEF_TEL t l phone n DOB_IBAN IBAN b n ficiaire DOB_TYPE oui Utilitaires 145 Manuel d utilisation de TURBO Suite Entreprise 2005 nom compte b n ficiaire oui AN DOB_AGENCE BQE_BIC BIC banque b n ficiaire E oui E AN taille fix E 8 ou 11 BQE_NOM nom banque b n ficiaire BQE_AD1 BQE_AD2 BQE_AD3 adresse banque b n ficiaire E non E AN E 35 BQE_CODEPAYS code pays banque b n ficiaire oui A 2 BENEF_REPERE groupe de b n ficiaires non AN 10 BENEF_MONTANT BENEF_DEVISE les champs ci dessous marqu s obligatoires ne le sont que si le champ BENEF_REPERE est renseign monnaie virement group BENEF_REF_OPE BENEF_CODEPAYS_BDF oui AN 12 r f rence du virement group
31. Manuel d utilisation de TURBO Suite Entreprise 2005 PARAMETRAGE DE LA COMMUNICATION Modules Accueil et Transmission Menu Param trage A partir des crans Accueil et Transmission vous pouvez acc der au param trage de la communication par le menu Param trage Param trage Communication Ne modifiez pas les param tres de communication sans tre conseill par un sp cialiste En cas de doute adressez vous votre Service Apr s Vente Cliquez sur le bouton ENREGISTRER pour valider les modifications JParametrage de la communication Communication PAD RTC v Num ro d appel 0836064444 4 Modem Modem standard 33600 bps X Gestion des fichiers de remise avant t l transmission G n ral M Filtrage des enregistrements Nombre d essais j2 D lai entre 2 essais E Gestion des fichiers de remise apr s t l transmission NUI Suppression Validation de la t l transmission C Renommer le fichier en bak M Parintemet C Aucune Autre Gestionnaire de p riph riques Propri t s Modems Enregistrer Quitter Communication Choisissez et param trez ici le mode de transmission de vos fichiers L acc s par le PAD Internet n cessite la souscription au service TurboEtebacIP Gestion des fichiers de remise avant t l transmission Le Filtrage des enregistrements supprime les caract res ASCII non autoris s Gestion des fichiers de remise apr s t l transmission A l issue d une transmission
32. Serveur TOUS SERVEURS xl B Serveurs a Op rations E Sc narios amp Joumal Portefeuille Nom du serveur Nom de l op ration Sens Nom du fichier SERVEUR BPO SOCIETE TEST_BPRIVES PARIS G A C SE2005 REMISES SOCIETE TEST_BPRIVES PARIS GRENEL AWP SERVEUR BPO SOCIETE TEST _BPBFCQUETIGN A C SE2005 REMISES SOCIETE TEST_BPBFC QUETIGNY LCR SERVEUR DIJON OPERATION TEST VIREMENT A C SE2005 REMISES OPERATION_TEST_VIREMENT VIR SERVEUR DIJON SOCIETE TEST_BPBFCDIJONTR A C SE2005 REMISESSSOCIETE TEST_BPBFC DIJON TREMOUIB YIR G n ral Nom du serveur SERVEUR DIJON Nom de l op ration SOCIETE TEST_BPBFC DIJON TREMOUIG_VIR Emission R ception Sens e d envoi Paquet Taille des enregistrements 160 Aller Typ t Virement Nom du fichier CASE2005 REMISESASOCIETE TEST_BPBFC DIJON TREMOUIG VIR Virement europ en Carte param tre Pr l vement A 0160 CLIENT PWD COMPLEMENT Informations compl mentaires Relev Trame rang Non renseign Plage horaire d ouverture du serveur Non renseign Soci t Page de d marrage lundi 30 mai 2005 Utilisateurs connect s 1 Profil admin Lancer une op ration S lectionnez l op ration dans la liste Cliquez sur le bouton LANCER de la barre d outils pour d marrer la connexion Si vous avez enregistr une plage horaire d ouverture du serveur celle ci est prise en compte au lancement de l op ration A l issue de la connexion l
33. attente 30 05 2005 02 06 2005 15 741 50 1 Normal 5 i BPO RENNES ALMA 16707 00071 000 amp Destinataires 30 05 2005 04 06 2005 1 659 65 1 Normal 5 BPO RENNES ALMA 16707 00071 000 83 Groupes de destinataires f41022100 02 06 2005 9 429 01 2 Normal 5 BPO RENNES ALMA 16707 00071 000 45 G n ration automatique Pr l vements group s dl En cours C Historique Remise cr e le 30 05 2005 Nombre de pr l vement s 2 Nom ou Raison sociale Montant EUR Libell R f rence DESTINATAIRE 1 1 569 65 DESTINTAIRE 3 7 859 36 Portefeuille Virement Virement europ en Relev Transmission Soci t Page de d marrage lundi 30 mai 2005 Utiisateur s connect s 1 4 remises historis es Profil admin Corriger une remise Pour r injecter les pr l vement de la remise s lectionn e dans Pr l vements en attente cliquez sur le bouton CORRIGER Ceci supprime la remise de l historique Si un destinataire ou un compte bancaire concern par un pr l vement de la remise a t supprim la remise ne peut pas tre corrig e Supprimer une remise Pour supprimer une remise s lectionnez la dans la liste et cliquez sur le bouton SUPPRIMER La suppression d une remise entra ne la suppression totale de tous les pr l vements concern s par cette remise lls n appara tront plus dans l Encours Lettre d accompagnement Pour fusionner une remise avec une lettre d accompagnement cliquez sur le bo
34. concernant le compte bancaire uniquement cliquez sur le bouton NOUVEAU de la zone Compte ou s lectionnez l item Nouveau dans la combo Compte bancaire 25 Manuel d utilisation de TURBO Suite Entreprise 2005 Nouveau client Client Code CLIENT Al Nouveau Raison Sociale FOURNISSEUR 1 Adresse 2 PLACE DU 14 JUILLET Compl ment CP Ville 66000 PERPIGNAN T l phone 0405060708 E mail O SIREN f 23456789 R f rence tir TIRE al Encours client 1563 00EUR Comptes bancaires associ s 2 comptes Domiciliation QI BPPO4A ELNE y Nouveau RIB 16607 00002 00000000000 33 Supprimer Historique Enregistrer et Nouveau Enregistrer Quitter Modifier un client compte 1 S lectionnez le client modifier dans la liste et cliquez sur le bouton MODIFIER de la barre d outils ou clic droit de la souris Effectuez les modifications voulues 3 Cliquez sur ENREGISTRER pour valider les informations et fermer la fen tre de saisie ou sur ENREGISTRER ET NOUVEAU pour rester dans la fen tre de saisie D Encours et Historique du client L encours totalise les montants des effets non remis et des effets remis et non chus du client Pour visualiser la liste de tous les effets remis et non remis chus et non chus cr s avec le client cliquez sur le bouton HISTORIQUE La liste peut tre imprim e Supprimer un client S lectionnez le client supprimer dans la liste et cliquez sur l
35. d marrage lundi 30 mai 2005 Utilisateur s connect s 1 5 virement s s lectionn s pour un montant total de 116 217 00 EUR Profil admin Suivre les encours par b n ficiaire groupe S lectionnez le code b n ficiaire d sir ou TOUS 2 S lectionnez le groupe d sir ou TOUS 3 Cochez la case ou les cases correspondant aux crit res de recherche souhait s non remis remis et ex cut s remis et non ex cut s Par d faut la case non remis est coch e Pour visualiser tous les virements d un b n ficiaire cochez toutes les cases Imprimer Les boutons APER U et IMPRESSION de la barre d outils vous permettent de visualiser et d imprimer au choix La liste des virements affich s l cran les crit res de recherche et les tris sur les colonnes sont pris en compte Le d tail du virement s lectionn 48 Virement HISTORIQUE VIREMENT Module Virement onglet Historique Vous pouvez consulter la liste des remises r alis es avec votre logiciel dans une limite correspondant la limite de l historique param tr La remise s lectionn e dans la liste est d taill e dans la partie inf rieure de la fen tre TURBO Suite Entreprise 2005 Fichier Param trage Utilitaires 2 SOCIETE TEST A Corriger 2 Lx Lettres d accompagnement 219 Virement Date decr ati Date remise Montant EUR Nb de virements Type de virement Compte bancaire R f rence remise 30 05 2
36. dans le logiciel un cran de saisie vous sera propos en cours d int gration 5 Lorsque tous les fichiers ont t int gr s vous pouvez passer en consultation L int gration peut tre automatique en retour de connexion cf Param trage Un message d anomalie peut intervenir lorsque le fichier en cours d int gration n est pas conforme ou cr e une rupture avec les informations d j int gr es Dans ce cas il est pr f rable de rejeter l int gration SANS FORCAGE Consultez votre Service Apr s Vente si n cessaire Supprimer un extrait Vous pouvez supprimer un extrait de la liste en le s lectionnant et en cliquant sur le bouton SUPPRIMER de la barre d outils ou clic droit de la souris La suppression d un extrait int gr doit rester exceptionnelle Celle ci a une incidence sur le calcul des soldes Initialisation des comptes bancaires Dans le module Relev partir du menu Utilitaires vous pouvez cliquer sur l item Initialisation de comptes Cette fonctionnalit vous permet de r initialiser et de supprimer l int gralit des informations enregistr es pour un compte bancaire car elle entra ne la perte de donn es Elle est irr versible Pensez Cette op ration est effectuer la demande de votre Service Apr s Vente effectuer une sauvegarde au pr alable 1 S lectionnez l item Initialisation de comptes dans le menu Utilitaires 2 S lectionnez la soci t et le compte bancaire
37. du texte dans une combo quivaut la saisie d un nouveau La modification d un code b n ficiaire ou d une domiciliation est impossible b n ficiaire ou d une nouvelle domiciliation Ajout d un b n ficiaire au groupe Beneficiaire Code BENEFICIAIRE 1 Nouveau Raison Sociale BENEFICIAIRE 1 Adresse 26 PLACE DE CATALOGNE Compl ment VE AAA AAA CP Ville 66200 ELNE T l phone E mail Comptes bancaires associ s 1 compte Domiciliation 9 BPPOAA ELNE Nouveau RIB 16607 00002 00000000000 33 1 groupes associ s au compte Masquer Groupe Montant EUR Groupe Montant EUR Libell R f rence GROUPE3 58 Enregistrer et Nouveau Enregistrer Quitter Modifier un b n ficiaire d un groupe S lectionnez le groupe puis le b n ficiaire que vous voulez modifier dans la liste Cliquez sur le bouton MODIFIER BENEF dans la barre d outils ou clic droit de la souris sur la liste Effectuez les modifications voulues Cliquez sur ENREGISTRER pour valider les informations BONE Supprimer un b n ficiaire d un groupe 1 S lectionnez le groupe puis le b n ficiaire que vous voulez supprimer dans la liste 2 Cliquez sur le bouton SUPPRIMER BENEF dans la barre d outils ou clic droit de la souris sur la liste 40 3 Virement Confirmez Seuls les virements associ s ce b n ficiaire sur le groupe s lectionn seront supprim s Les autres virements ainsi que le b n
38. imprimante s affiche avant toute impression pour vous permettre de changer les param tres pour cette impression uniquement kH Sauvegarder l aper u aux formats PDF XLS DOC et RTF id gt Di Naviguer dans les pages Combo Zoomer et d zoomer Impression Le bouton IMPRIMER de la barre d outils vous permet d imprimer sans passer par l aper u les l ments s lectionn s Sauf exception le bouton propose un menu contextuel l utilisateur pour lui permettre d imprimer au choix la liste des l ments de la liste en haut droite de l cran ou le d tail de l l ment s lectionn dans la liste et visible en bas droite de l cran La fen tre de param trage de l imprimante s affiche avant toute impression pour vous permettre de changer les param tres d impression ACCUEIL Le logiciel TURBO Suite Entreprise 2005 dispose de fonctionnalit s diverses sous forme d outils disponibles partir de la page d accueil e Param trage g n ral e Gestion des profils e Utilitaires int gr s Manuel d utilisation de TURBO Suite Entreprise 2005 PARAMETRAGE GENERAL Module Accueil Le logiciel TURBO Suite Entreprise 2005 doit tre param tr et personnalis avant l utilisation Cette op ration vous permet de configurer vos choix par d faut pour de nombreuses fonctions A partir de la page d accueil du logiciel vous disposez du choix PARAMETRAGE GENERAL dans le menu Param trage et
39. int gration des relev s est dit pour chaque fichier int gr Affichage des libell s compl mentaires Si cette option est active les libell s compl mentaires seront affich s dans les ditions dition des extraits vides pour l Edition automatique et les Informations compl mentaires Si cette option est d sactiv e seuls les extraits contenant au moins une criture seront dit s 10 Accueil critures pr visionnelles Les critures pr visionnelles peuvent tre supprim es de mani re automatique J 1 Sinon vous devrez supprimer manuellement les op rations qui sont r alis es Cr ation d critures par type d taill ou group Lors de la cr ation d une criture pr visionnelle ou non vous devez lui attribuer un type choisi parmi dans liste d roulante Si vous d sirez obtenir la liste d taill e de tous les types disponibles s lectionnez par type d taill Pour limiter le choix une liste plus g n rale reprise dans les tableaux de tr sorerie s lectionnez par type group Un type d taill par d faut sera attribu en fonction du type group choisi Param trage G n ral Chemins Autes modules Module Relev W Int gration automatique M Edition automatique M For age autoris de l int gration Edition du rapport d int gration M Affichage des libell s compl mentaires M Editer les extraits vides Edition automatique et Infos compl mentaires Ecritures pr visionn
40. ist rh neutres Virements europ ens en attente Virements europ ens group s Cr er une remise de virements europ ens Encours Virement europ en Historique Virement europ en Virement international B n ficiaires INtOrnatiON AUX ide Groupes de b n ficiaires internationaux Banques InternatiONales teratocinsaiaiaa ria tat nat entame ie Pays et A O Virements internationaux en attente iii Virements internationaux group s issues Cr er une remise de virements internationaux sise Encours Virement international sise Historique Virement international ie Pr l vement en int A M A AA re rent ME EE Destinatalles osa cd li ad ad Grotipes dEdEStINAtalrES naien A A a td Ll Lai Prelevements an attente iii la Generation automatiques aiii an Prelevements Groups neturi A a a e r Nr e Cr er une remise de pr l vements sienne Encours Pr l vement dass Fichiers int grer irector aida celte tune detente tes O Manuel d utilisation de TURBO Suite Entreprise 2005 ET EL EE PR EE E RE 113 Informations compl mentaires isere ae aa aa raaa ai di iia adorada 116 R ponse aux LGR payer sdo atan al 117 Tabl au de tr Sorere 14 5isecmornansente E A E ad N Eee rennes c set tin 119 Tableau de tr sorerie Consolidation ss 121 Tableau de tr sorerie Graphique ss 123 Tableau de tr sorerie d taill 5 52388 1eme
41. la banque en cours Vous pouvez rechercher une banque dans la liste de toutes les banques internationales disponibles dans le monde en cliquant sur ce bouton positionn pr s de la combo Banque voir Banques internationales 5 Cliquez sur ENREGISTRER pour valider les informations et fermer la fen tre ou sur le bouton ENREGISTRER ET NOUVEAU pour rester dans la fen tre de saisie 82 Ey Nouveau virement international Virement international Options B n ficiaire Pour le groupe Code Raison Sociale Adresse N et Rue Virement international M Virement international Devise Montant R f rence Motif du r glement CP Ville Compl ment Telephone Code pays Ident nationale Domiciliation I Saisie d une date d ex cution al ho D Code pays pour d claration Banque de France Code BIC v ha zl Informations compl mentaires Adresse Code conomique o Frais gt C BBAN IBAN Mode de r glement mme CS Enregistrer et Nouveau Enregistrer Nouveau Quitter E Virement iniernatinnal Virement intemational p erneieren compl mentaiss ins rer un mot cl ins rer un mot cl ins rer un mot cl r p Achat Devise i Hon C Chi R f rence du sonirat Date c Achat Cours de change anque intem diaire F Sp cifier une banque interm diaire Nom Ecde HE Peys Acrasce zhregister et Mo
42. la combo Renseignez les informations le concernant 3 Saisissez un compte pour ce b n ficiaire Renseignez sa banque au besoin vous pouvez en cr er une et son IBAN La longueur de l IBAN d pend du code pays de la banque choisie D Pour la banque commencez par saisir le code BIC Le nom de la banque appara t automatiquement Vous pouvez la modifier tout moment cela d sactive la mise jour automatique pour la banque en cours internationales disponibles dans le monde en cliquant sur ce bouton Vous pouvez rechercher une banque dans la liste de toutes les banques RO ds positionn pres de la combo Banque voir Banques internationales 5 Cliquez sur ENREGISTRER pour valider les informations et fermer la fen tre ou sur ENREGISTRER ET NOUVEAU pour rester dans la fen tre de saisie La modification d un code b n ficiaire ou d une domiciliation est impossible Toute modification du texte dans une combo quivaut la saisie d un nouveau b n ficiaire ou d une nouvelle domiciliation 72 Virement international R initialiser les champs Pour r initialiser tous les champs de saisie cliquez sur le bouton NOUVEAU de la zone B n ficiaire ou s lectionnez l item Nouveau dans la combo Code B n ficiaire Pour r initialiser les champs concernant le compte bancaire uniquement cliquez sur le bouton NOUVEAU de la zone Compte ou s lectionnez l item Nouveau dans la combo Compte bancaire B n ficiaires
43. modifications pour le b n ficiaire et ou le compte bancaire modifi s Si vous acceptez tout virement qui sera cr par la suite avec ce b n ficiaire et ce compte utilisera ces nouvelles donn es Si vous rappelez une banque existante et que vous modifiez ses donn es vous pouvez galement enregistrer les modifications d finitivement pour la banque ou d cider de valider les informations uniquement pour le virement en cours Modifier un virement international 1 S lectionnez le virement modifier dans la liste et cliquez sur le bouton MODIFIER dans la barre d outils ou clic droit de la souris 2 Effectuez les modifications voulues 3 Cliquez sur ENREGISTRER pour valider les informations et fermer la fen tre de saisie Supprimer un virement international S lectionnez le virement supprimer dans la liste et cliquez sur le bouton SUPPRIMER dans la barre d outils ou clic droit de la souris Une fen tre appara t pour confirmer la suppression du virement Une fois supprim le virement dispara t de la liste des virements en attente Pr parer une remise Voir Cr er une remise de virements internationaux Rechercher des virements internationaux Voir Cr er une remise de virements internationaux Imprimer Les boutons APER U et IMPRESSION de la barre d outils vous permettent de visualiser et d imprimer au choix La liste des virements internationaux affich s l cran les crit res de recherche et les tris
44. n ficiaires internationaux 1 Cliquez sur le bouton NOUVEAU GROUPE dans la barre d outils 2 Renseignez le nom du groupe et cliquez sur VALIDER Le nom d un groupe doit tre unique Si le nom saisi existe d j un message d erreur vous avertit Un nom de groupe une fois saisi ne peut pas tre modifi Supprimer un groupe de b n ficiaires internationaux S lectionnez le groupe supprimer dans la liste et cliquez sur le bouton SUPPRIMER GROUPE de la barre d outils La suppression d un groupe supprime tous les virements internationaux automatiques associ s ce groupe mais ne supprime aucun b n ficiaire international de la soci t Cette op ration peut prendre du temps si le groupe comporte beaucoup de b n ficiaires et que le logiciel est utilis en r seau 75 Manuel d utilisation de TURBO Suite Entreprise 2005 Ajouter un b n ficiaire international un groupe 1 S lectionnez le groupe auquel vous voulez ajouter des b n ficiaires 2 Cliquez sur le bouton AJOUTER BENEF dans la barre d outils ou clic droit de la souris sur la liste 3 S lectionnez un b n ficiaire de la liste ou cliquez sur le bouton NOUVEAU pour en cr er un Les donn es d un b n ficiaire et de la banque s lectionn s sont volontairement gris es Pour les modifier rendez vous dans les onglets B n ficiaires internationaux et Banque 4 Renseignez les donn es associ es au groupe appara t automatiquement Vous
45. narios gt Joumal 14 54 59 14 54 59 Compte rendu de t l transmission 14 54 59 Nom du serveur SERVEUR BPO 14 54 59 Nom de l op ration SOCIETE TEST_BPBFC QUETIGNY_LCR 14 54 59 Echec lors de l envoi du fichier C SE2005 REMISES SOCIETE TEST_BPBFC QUETIGNY LCR 14 54 59 Portefeuille Virement Virement europ en Pr l vement Relev Soci t Page de d marrage lundi 30 mai 2005 Utilisateurs connect s 1 Profil admin Suppression d une journ e 1 S lectionnez la journ e supprimer dans la liste 2 Cliquez sur le bouton SUPPRIMER de la barre d outils Le logiciel conserve les 30 derniers jours de connexion Imprimer Les boutons APER U et IMPRESSION de la barre d outils vous permettent de visualiser et d imprimer le d tail de la journ e s lectionn e 139 UTILITAIRES Le logiciel TURBO Suite Entreprise 2005 dispose d utilitaires int gr s ou ex cutables individuellement e Importation et exportation e Sauvegarde et restauration e Edition des lettres d accompagnement e TurboMaintenance e TurboUpdate e Conversion des bases Remarque il se peut que certains de ces utilitaires ne soient pas install s sur votre micro ordinateur Dans ce cas contactez votre Service Apr s Vente 141 Manuel d utilisation de TURBO Suite Entreprise 2005 IMPORTATION ET EXPORTATION Module Accueil A partir de la page d accueil du logiciel vous disposez du c
46. nouveau b n ficiaire dans la combo Renseignez les informations le concernant Saisissez un compte pour ce b n ficiaire Renseignez son RIB 4 Cliquez sur ENREGISTRER pour valider les informations et fermer la fen tre ou sur ENREGISTRER ET NOUVEAU pour rester dans la fen tre de saisie o La modification d un code b n ficiaire ou d une domiciliation est impossible Toute modification du texte dans une combo quivaut la saisie d un nouveau b n ficiaire ou d une nouvelle domiciliation Pour un nouveau compte commencez par saisir le RIB La domiciliation appara t automatiquement Vous pouvez la modifier tout moment cela d sactive la mise jour automatique pour le compte en cours R initialiser les champs Pour r initialiser tous les champs de saisie cliquez sur le bouton NOUVEAU de la zone B n ficiaire ou s lectionnez l item Nouveau dans la combo Code B n ficiaire Pour r initialiser les champs concernant le compte bancaire uniquement cliquez sur le bouton NOUVEAU de la zone Compte ou s lectionnez l item Nouveau dans la combo Compte bancaire 36 Virement Nouveau b n ficiaire B n ficiaire Code BENEFICIAIRE 1 y Nouveau Raison Sociale BENEFICIAIRE 1 Adresse 26 PLACE DE CATALOGNE Compl ment CP Ville 66200 ELNE X T l phone E mail Comptes bancaires associ s Domiciliation al BPPOAA ELNE Nouveau RIB 16607 00002 00000000000 33 Fe Groupes associ
47. onglet Serveurs TURBO Suite Entreprise 2005 Fichier Param trage Utilitaires 2 Toutes sc a Nouveau Z Modifier x q a Transmission Nom du serveur SERVEUR BPO 0202020202 Boite d envoi a Serveurs amp Op rations E Sc narios amp Joumal Serveur Nom SERVEUR BPO Code banque 16707 Donn es compl mentaires Num ro Transpac 0202020202 L Donn es communes au serveur Identifiant client ID CLIENT z Mot de passe MDP Portefeuille Cpit identification Virement Position 25 Position 45 Position 68 Longueur 10 Longueur 3 D CPT IDENT Longueur 10 Virement europ en Pr l vement Relev Page de d marrage lundi 30 mai 2005 Utilisateur s connect s 1 Profil admin Cr er un serveur E Nouveau serveur G n ral Nom SERVEUR BPO Num ro Transpac 0202020202 j 6707 Donn es compl mentaires Po Donn es communes au serveur Code banque Identifiant client D CLIENT Mot de passe MDP Cplt identification CPT IDENT Position 25 Position 45 Position 68 Longueur 10 Longueur F3 Longueur 10 Enregistrer et Nouveau Enregistrer Quitter 131 Manuel d utilisation de TURBO Suite Entreprise 2005 1 Cliquez sur le bouton NOUVEAU de la barre d outils 2 Saisissez le nom du serveur et les donn es communes au serveur 3 Cliquez sur ENREGIST
48. op rations modifie le contenu des de la connexion Supprimer une op ration S lectionnez l op ration supprimer dans la liste et cliquez sur le bouton SUPPRIMER de la barre d outils L op ration sera galement supprim e dans les sc narios dans lesquels elle est enregistr e Imprimer Les boutons APER U et IMPRESSION de la barre d outils vous permettent de visualiser et d imprimer au choix le fichier param tr pour l op ration s lectionn e si celui ci existe en mode r sum ou d taill cf Param trage g n ral ou la liste des op rations param tr es 135 Manuel d utilisation de TURBO Suite Entreprise 2005 SCENARIOS Module Transmission onglet Sc nario Cette fonctionnalit vous permet de s lectionner des op rations afin d en constituer un sc nario qui pourra tre lanc automatiquement TURBO Suite Entreprise 2005 Fichier Param trage Utilitaires 2 a Lancer Transmission E Nouveau Nom du sc nario SCENARIO1 Boite d envoi B Serveurs E0 Op rations T Sc narios 2 Joumal Nom du serveur SERVEUR BPO SERVEUR BPO SERVEUR DIJON Portefeuille Virement Virement europ en Pr l vement Relev Soci t Page de d marrage lundi 30 mai 2005 Utilisateur s connect s 1 Lancer un sc nario EX Modifier XI amp eure de lancement Nom de l op ration SOCIETE TEST BPRIVESP A SOCIETE TEST_BPBFCQU
49. ou de la r f rence sera prise tant que vous serez dans l onglet Virements europ ens group s Si vous sortez de cet onglet les informations seront r initialis es avec les donn es de d part Pour les modifier de mani re d finitive rendez vous dans l onglet Groupes de b n ficiaires europ ens TURBO Suite Entreprise 2005 Fichier Param trage Ul S SOCIETE TEST 4 Modifier Supprimer pour cette remise 3 Cr er Remise Virement europ en S lection Rubriques communes au groupe 3 Vir Europ ens en attente S lection groupe R f rence Activer amp B n ficiaires LE E EN Banques 83 Groupes de b n ficiaires 17 Code B n ficiair Nom ou raison sociale Banque Code pays Montant EUR Libell compte IBAN R f rence op ration d En cours BENEF1 BENEF1 BPLC FR FR7614707029090 OPE1 Historique BENEF2 BENEF2 5 BENEF 3 BENEF 3 FR7614707029090 YYYT Portefeuille Virement Virement europ en Pr l vement Relev Transmission Soci t Page de d marrage lundi 30 mai 2005 Utilisateur s connect s 1 3 virement s europ ens s lectionn s pour un montant total de 9 686 00 EUR Profil admin Modifier un montant Vous pouvez modifier un montant de liste en cliquant simplement sur la case correspondante ou en cliquant sur MODIFIER dans la barre d outils ou clic droit de la souris La case montant de la ligne s lectionn e devient m
50. pays banque b n ficiaire oui A 2 VIR_MONTANT montant du virement oui montant 1 13 VIR_REF_OPE r f rence du virement oui AN taille fixe 12 VIR_CODEPAYS_BDF code pays d claration BDF non A 2 f VIR_MOTIF 1 motif du virement oui AN 35 VIR_MOTIF2 motif du virement non AN 35 VIR_MOTIF3 motif du virement non AN 35 VIR_MOTIF4 motif du virement non AN 35 VIR_ECO code conomique oui valeur fixe 090 3 VIR_FRAIS type de frais oui valeur fixe 14 2 VIR_MODE_REG mode de r glement oui valeur fixe 0 1 VIR_EXECUTION date d ex cution du virement non j mm aaaa taille fixe 10 146 Donn es critures en export uniquement Intitul du champ Description Type Taille ECR_DATEVAL date de valeur j mm aaaa taille fixe 10 ECR_DATEOPE date d op ration j mm aaaa taille fixe 10 ECR_MONTANT_TRANSMIS montant transmis montant 1 13 ECR_DEVISE_TRANSMISE devise transmise A taille fixe 3 ECR_MONTANT_ ORIGINE montant origine montant 1 13 ECR_RIB RIB criture AN taille fixe 23 ECR_LIBELLE libell AN 31 ECR_REF r f rence A 12 ECR_NUMPIECE num ro de pi ce A 7 ECR_CODEOPE code interbancaire N 2 ECR_OPE_INTERNE code op ration interne A 4 ECR_MOTIF_REJET motif de rejet N 2 ECR_EXO code exon ration A 1 1 montant avec s parateur de d cimales le montant peut tre san
51. pr sentes ou de les effacer avant d ajouter la nouvelle remise Le logiciel vous propose ensuite d diter le bordereau de remise et l acte de cession de cr ances Cr ation de la remise d effets Caract ristiques Soci t SOCIETE TEST Montant 4 effets pour un montant de 4 569 204 36 EUR Date de remise 30705 2005 y were ne Domiciliation BPO RENNES ALMA BPO RENNES v RIB 16707 00071 00000000000 es Emetteur Options D Cr ation d une remise par ch ance D Date de valeur appliquer R f rence remise Type de cession Sans indication particuli re X alider Annuler Imprimer Les boutons APER U et IMPRESSION de la barre d outils vous permettent de visualiser et d imprimer au choix La liste des effets s lectionn s l cran les crit res de recherche et les tris sur les colonnes sont pris en compte Le d tail de l effet s lectionn 31 Manuel d utilisation de TURBO Suite Entreprise 2005 ENCOURS PORTEFEUILLE Module Portefeuille onglet Encours TURBO Suite Entreprise 2005 Fichier Param trage Utilitaires 2 SOCIETE TEST IA 13 Portefeuille Rechercher 1 Effets en stock O Codeciere MISMAS sCooccccse CRE 2 Clients EE dE EN CON COURS EN C1 Historique Ed Remis et non chus Type de remise 14 Remis et chus Ech ance Montant EUR Acceptation Code Client Nom ou Raison sociale R f rence Tir 20 05 2005 4 546
52. r initialiser tous les champs de saisie cliquez sur le bouton NOUVEAU Pour r initialiser les champs concernant le client ou le compte bancaire uniquement s lectionnez l item Nouveau dans la combo Code Client ou Compte bancaire Enregistrer les modification d un client Si vous rappelez un client existant et que vous modifiez ses donn es ou les donn es d un de ses comptes pour construire un effet le logiciel vous propose au moment de la validation d enregistrer les modifications pour le client et ou le compte bancaire modifi s Si vous acceptez tout effet qui sera cr par la suite avec ce client et ce compte utilisera les nouvelles donn es Modifier un effet 1 S lectionnez l effet modifier dans la liste et cliquez sur le bouton MODIFIER de la barre d outils ou clic droit de la souris 2 Effectuez les modifications voulues le code client ne peut pas tre chang 3 Cliquez sur ENREGISTRER pour valider les informations et fermer la fen tre de saisie Supprimer un effet S lectionnez l effet supprimer dans la liste et cliquez sur le bouton SUPPRIMER de la barre d outils ou clic droit de la souris Une fen tre appara t pour confirmer la suppression de l effet Une fois supprim l effet dispara t de la liste des effets en stock Pr parer une remise Voir Cr er une remise d effets Rechercher des effets Voir Cr er une remise d effets Imprimer Les boutons APER U et IMPRESSION de la barre d
53. s l cran les crit res de recherche et les tris sur les colonnes sont pris en compte 102 Pr l vement PRELEVEMENTS GROUPES Module Pr l vement onglet Pr l vements group s Cette fonctionnalit permet de g n rer les pr l vements de la soci t en cours pour un groupe donn La mise jour du montant du libell ou de la r f rence sera prise tant que vous serez dans l onglet Pr l vements group s Si vous sortez de cet onglet les informations seront r initialis es avec les donn es de d part Pour les modifier de mani re d finitive rendez vous dans l onglet Groupes de destinataires TURBO Suite Entreprise 2005 Fichier Param trage Utilitaires 2 SOCIETE TEST A Modifier 2 Supprimer pour cette remise 2 Cr er Remise Pr l vement S lection Rubriques communes au groupe Pr l vements en attente S lection groupe GROUPE y Libell Activer amp Destinataires R f rence 82 Groupes de destinataires 45 G n ration automatique Pr l vement En re ns L Code destinatai 7 Nom ou raison sociale Montant EUR Libell compte RIB Libell R f rence Historique Bi DESTINATAIRE 1 DESTINATAIRE 1 939999 TEE 10207 0003 PREL GROUPE1 a E DESTINATAIRE 2 DESTINATAIRE 2 835 00 BNPPARB PARIS GUY M 30004 0092 E DESTINATAIRE 3 DESTINTAIRE 3 5 978 60 BPLC REIMS AVENUE P 14707 0290 Portefeuille Virement Virement europ en Relev Transmis
54. s de votre Service Apr s Vente Remarques 1 l application Virements internationaux est ici obligatoirement domicili e sur un compte en France et en Euros Pour rattacher une application un compte en devises ou en dehors de la France rendez vous dans l onglet Comptes bancaires en devises 2 si vous avez coch Virements Europ ens et ou Virements Internationaux le RIB se transforme automatiquement en IBAN et l astuce est d sactiv e Compte bancaire Intitul du compte BPPOA4 ELNE IBAN EUR FR ze 1660 7000 0200 o000 o000 033 Agence BPPOAA ELNE Modifier un compte bancaire 1 S lectionnez le compte modifier dans la liste 2 Cliquez sur le bouton MODIFIER de la barre d outils ou clic droit de la souris sur un compte de la liste 3 Effectuez les modifications voulues 4 Cliquez sur ENREGISTRER Supprimer un compte 1 S lectionnez le compte supprimer dans la liste 2 Cliquez sur le bouton SUPPRIMER de la barre d outils ou clic droit de la souris sur un compte de la liste La suppression d un compte bancaire supprime l ensemble des informations rattach es au compte 20 Portefeuille Imprimer Les boutons APER U et IMPRESSION de la barre d outils vous permettent de visualiser et d imprimer la liste des soci t s et comptes bancaires Param trer une op ration par d faut Ceci est un assistant vous permettant de saisir les cartes param tres relatives aux op rations du comp
55. sont pris en compte Le d tail du destinataire s lectionn 95 Manuel d utilisation de TURBO Suite Entreprise 2005 GROUPES DE DESTINATAIRES Module Pr l vement onglet Groupe de destinataires Un groupe de destinataires est un sous ensemble du fichier Destinataires marqu par un m me rep re Cette fonctionnalit permet de cr er une remise de pr l vements plus rapidement pour une liste pr d finie de destinataires Voir Pr l vements group s et G n ration automatique Un destinataire peut appartenir plusieurs groupes diff rents mais un m me groupe ne peut pas comporter deux fois un destinataire avec le m me compte TURBO Suite Entreprise 2005 DER Fichier Param trage Utilitaires SOCIETE TEST v Groupe Groupe Destinataire ZX Destinataire Destinataire 2 Mise jour Montants Pr l vement Recherche Code Destinataire a Activer ne m m F Afficher uniquement les pr l vements auto Selection d un groupe 3 Pr l vements en attente GROUPE1 y amp Destinataires 2 Groupes de destinataires 3 G n ration automatique Pr l vements group s A En Gaue Code Destinataire E Historique DESTINATAIRE 1 DESTINATAIRE 2 DESTINATAIRE 3 Nom ou raison sociale Montant EUR Type Libell du compte bancaire RIB Libell R f rence DESTINATAIRE 1 150 00 Auto BPRIVES PARIS GRENEL 10207 00035 AZE PREL GROUPE DESTINATAIRE 2 895 00 BNPPARB PARIS GUYM 30004 009
56. t Cette op ration peut prendre du temps si le groupe comporte beaucoup de b n ficiaires et que le logiciel est utilis en r seau 55 M A anuel d utilisation de TURBO Suite Entreprise 2005 jouter un b n ficiaire europ en un groupe 1 S lectionnez le groupe auquel vous voulez ajouter des b n ficiaires 2 Cliquez sur le bouton AJOUTER BENEF dans la barre d outils ou clic droit de la souris sur la liste 3 S lectionnez un b n ficiaire de la liste ou cliquez sur le bouton NOUVEAU pour en cr er un Les donn es d un b n ficiaire et de la banque s lectionn s sont volontairement gris es Pour les modifier rendez vous dans les onglets B n ficiaires europ ens et Banque 4 Renseignez les donn es associ es au groupe appara t automatiquement Vous pouvez la modifier tout moment cela y Pour la banque commencez par saisir le code BIC Le nom de la banque d sactive la mise a jour automatique pour la banque en cours Vous pouvez rechercher une banque dans la liste de toutes les banques disponibles en Europe en cliquant sur ce bouton positionn pres de la combo Banque voir Banques Modification d un b n ficiaire europ en du groupe B n ficiaire Code BENEF 3 y Nouveau Raison Sociale BENEF 3 Adresse Net Rue CP Ville Roo Compl ment P E mail T l phone O Code pays FR FRANCE y Identification Poo nationale Comptes bancaires associ s Do
57. total de L Code Client LEE E CLIENT A1 E CLIENT at E CLIENT 42 CLIENT B6 Nom ou Raison Sociale ETS TOURNESOL FOURNISSEUR 1 FOURNISSEUR 1 FOURNISSEUR 2 ETS TOURNESOL Pr l vement Relev Transmission Page de d marrage lundi 30 mai 2005 Utiisateur s connect s 1 E Client Code Client Compte Bancaire RIB Adresse CP Ville T l phone E Mail Nom ou Raison sociale CLIENT B6 ETS TOURNESOL BPRIVES 1 00000 00000 00000000001 94 789 BOULEVARD GRENELLE 75015 PARIS Montant EUR Ech an Acceptation Cat gorie R f rence Tir 5 896 36 20 05 2005 Accept TIRE 41 1 589 00 20 05 2005 Accept TIRE 41 15 263 00 28 06 2005 Accept 154 936 00 22 08 2005 Billet ordre 7 Effet Montant 4 546 456 00 EUR Ech ance 20 05 2005 Acceptation Accept R f rence Tireur R f rence Tire Cat gorie Effets arrivant ch ance S il existe des effets en stock arrivant ch ance dans le d lai d fini dans les param tres g n raux le logiciel vous propose de les visualiser chaque entr e dans le module Portefeuille La liste des effets s affiche dans la 5 effet s s lectionn s pour un montant total de 4 724 140 36 EUR Profil admin fen tre d aper u avant dition ce qui vous permet de l imprimer directement Cr er un effet 1 Cliquez sur le bouton NOUVEAU de la barre d outils ou clic droit de
58. trage Utilitaires 2 SOCIETE TEST y Nouveau Virement 2 Virements en attente amp B n ficiaires 83 Groupes de b n ficiaires Eg Virements group s dl En cours Historique Portefeuille Virement europ en Pr l vement Relev Transmission Soci t Page de d marrage lundi 30 mai 2005 Utilisateur Virements arrivant ex cution s connect s 1 Code B n ficiaire BENEFICISIRE 3 amp BENEFICIAIRE 1 amp BENEFICIAIRE 2 B n ficiaire Code B n ficiaire Nom ou Raison sociale Compte Bancaire RIB Adresse CP Ville T l phone 2 Modifier Pr parer Remise Nom ou Raison Sociale BENEFICIAIRE 3 BENEFICIAIRE 1 BENEFICIAIRE 2 BENEFICIAIRE 3 BENEFICIAIRE 3 NBP CHARENTON LIBERTE 30007 00031 00000000000 01 25 RUE MARCEL PROUST 75012 PARIS Montant EUR Ex cuti 55 456 00 02 06 2005 VIREMENT EXCEPTIONNE 3 1 Libell 548 00 02 06 2005 LOYER JUIN 2 546 00 03 06 2005 LOYER JUIN REIMS Virement Ex cution pr visionnelle Libell R f rence 3 virement s s lectionn s pour un montant total de 58 550 00 EUR R ference JUIN 2005 55 456 00 EUR 02 06 2005 VIREMENT EXCEPTIONNEL JUIN 2005 Profil admin S il existe des virements en attente arrivant ex cution dans le d lai d fini dans les param tres g n raux le logiciel vous propose de les visualiser chaque entr e dans le module Vi
59. 0 03 2005 16 957 69 0 31 03 2005 16 957 69 10007 00000 1 5000023700 30 03 2005 497 320 31 03 2005 497 32 10007 00000 250211 00000 30 03 2005 451 34 0 31 03 2005 451 34 10007 00000 05021 400000 30 03 2005 431 56 0 31 03 2005 431 56 10007 00000 15000023700 30 03 2005 2501 36 0 31 03 2005 2 501 36 10007 00000 25021100000 30 03 2005 2 089 57 3 31 03 2005 12 497 95 10007 00000 15000023700 Portefeuille 30 03 2005 3 901 95 2 31 03 2005 3 457 48 10007 00000 25021100000 7 30 03 2005 204 15 0 31 03 2005 204 15 10007 00000 15000023700 Virement 30 03 2005 1694 12 0 31 03 2005 1 694 12 10007 00000 25021100000 Virement europ en 30 03 2005 7 411 26 7 31 03 2005 9 712 28 10007 00000 15000023700 30 03 2005 1 38 0 31 03 2005 1 98 10007 00000 25021100000 Pr l vement 30 03 2005 950 74 0 31 03 2005 950 74 10007 00000 15000023700 30 03 2005 851508 5 31 03 2005 40 034 57 10007 00000 25021100000 30 03 2005 629 56 1 31 03 2005 1 725 65 10007 00000 15000023700 Transmission 30 03 2005 121 57 0 31 03 2005 121 57 10007 00000 25021100000 Soci t Page de d marrage lundi 30 mai 2005 Utilisateur s connect s 1 3 relev s s lectionn s Profil admin Comment r cup rer ses informations Les informations restitu es par votre logiciel doivent tre remises jour de mani re quotidienne Pour ce faire vous devez travailler de la mani re suivante Connexion aux serveurs bancaires Int gration des extraits de compte re us et des rele
60. 005 02 06 2005 56 004 00 2 Normal BPO RENNES ALMA 16707 00071 000 3 Virements en attente 30 05 2005 03 06 2005 3548 00 2 Normal BPO RENNES ALMA 16707 00071 000 amp B n ficiaires 30 05 2005 05 06 2005 56 665 00 1 Normal BPO RENNES ALMA 16707 00071 000 83 Groupes de b n ficiaires 9 Virements group s En cours c Historique Remise cr e le 30 05 2005 Nombre de virement s 2 Nom ou Raison sociale Montant EUR Libell R f rence BENEFICIAIRE 1 548 00 LOYER JUIN BENEFICIAIRE 3 55 456 00 VIREMENT EXCEPTIONNEL JUIN 2005 Portefeuille Virement europ en Pr l vement Relev Transmission Soci t Page de d marrage lundi 30 mai 2005 Utiisateur s connect s 1 3 remises historis es Profil admin Corriger une remise Pour r injecter les virements de la remise s lectionn e dans Virements en attente cliquez sur le bouton CORRIGER Ceci supprime la remise de l historique Si un b n ficiaire ou un compte bancaire concern par un virement de la remise a t supprim la remise ne peut pas tre corrig e Supprimer une remise Pour supprimer une remise s lectionnez la dans la liste et cliquez sur le bouton SUPPRIMER La suppression d une remise entra ne la suppression totale de tous les virements concern s par cette remise Ils n appara tront plus dans l Encours Lettre d accompagnement Pour fusionner une remise avec une lettre d accompagnement cliquez sur le bouton LETTRE D ACCOMPAGNEMENT V
61. 05 BPLC 4 566 00 05 06 2005 BPLC Virement Ex cution pr visionnelle R f rence Code pays Code conomique Frais Mode de r glement REF1 5892 REF 5 9544 6554874 565 00 EUR 03 06 2005 REF1 5892 FR REGLEMENT INF A 15 000 EUR Emetteur et B n ficiaire Virement VIREMENT EXCEPTIONNEL Portefeuille Identifiant national IDNAT11111 Virement Code pays FR Pr l vement Banque Nom BPLC Adresse 2 RUE SAINT CHARLES METZ Relev Transmission BIC 12121212121 Code pays FR Soci t Page de d marrage lundi 30 mai 2005 Utilisateur s connect s 1 3 virement s europ en s s lectionn s pour un montant total de 5 285 00 EUR Profil admin Virements europ ens arrivant ex cution S il existe des virements europ ens en attente arrivant ex cution dans le d lai d fini dans les param tres g n raux le logiciel vous propose de les visualiser chaque entr e dans le module Virement La liste des virements s affiche dans la fen tre d aper u avant dition ce qui vous permet de l imprimer directement Cr er un virement europ en 1 Cliquez sur le bouton NOUVEAU dans la barre d outils ou clic droit de la souris sur un virement de liste 2 S lectionnez le b n ficiaire concern par le virement dans la combo ou saisissez en un nouveau Faites de m me avec le compte bancaire du b n ficiaire 3 Renseignez les caract ristiques du v
62. 07 029 NATAIRE DESTINTAIRE 3 5 978 60 30 09 2005 GROUPET BPLC REIMS 4707 029 NATAIRE DESTINTAIRE 3 5 978 60 30 11 2005 GROUPE1 BPLC REIMS 4707 029 Portefeuille Virement Virement europ en Relev Transmission Soci t Page de d marrage lundi 30 mai 2005 Utiisateur s connect s 1 12 pr levement s s lectionn s pour un montant total de 25 114 40 EUR Profil admin S lectionner des pr l vements S lectionnez dans la combo le mois et l ann e pour lesquels vous voulez g n rer les pr l vements La liste contient les mois et ann es allant de 2 ans avant 2 ans apr s le mois affich dans la combo Par d faut le mois affich est le mois courant 1 Vous pouvez restreindre la s lection un groupe de destinataires en particulier G n ration automatique au d marrage Si l option est coch e dans le param trage g n ral chaque entr e dans le module Pr l vements le logiciel v rifie si des pr l vements automatiques sont pr vus pour le mois courant 1 toutes soci t s confondues et si c est la cas les affiche l cran Le focus est donn l onglet G n ration automatique par d faut la combobox Soci t est gris e toutes les soci t s tant s lectionn es et le panel de s lection est masqu Supprimer un pr l vement de la remise S lectionnez le pr l vement supprimer dans la liste et cliquez sur le bouton SUPPRIMER POUR CETTE REMISE dans la barre d outils o
63. 1 05 2005 PAIEMENT LCR 930 07 Domiciliation d effets 0553339 30 05 2005 1 480 85 31 05 2005 PAIEMENT LCR 930 07 Domiciliation d effets 0863851 30 05 2005 1 069 82 TF 31 05 2005 PAIEMENT LCR 930 07 Domiciliation d effets 0555973 30 05 2005 574 89 Transmission 30 05 2005 PAIEMENT TELEPHONE 976 23 Pr l vement domicili 0002305 29 05 2005 721 80 Soci t 30 05 2005 PAIEMENT TELEPHONE 976 23 Pr l vement domicili 0002305 29 05 2005 204 10 Page de d marrage jeudi 2 juin 2005 Utilisateur s connect s 1 Gestion des profils non activ e Organisation du tableau Le tableau est organis en 4 parties Solde initial La premi re ligne affiche les soldes initiaux la date indiqu e dans chaque colonne issu du tableau de tr sorerie g n rale D penses partie pr sente uniquement si au moins une criture en d bit existe La partie suivante contient la somme des critures d bitrices pour la p riode indiqu e dans la s lection compter de la date de chaque colonne Les critures sont regroup es par nature d op ration virements mis pr l vements d bit ch ques paiement et somm es dans une ligne r capitulative 125 Manuel d utilisation de TURBO Suite Entreprise 2005 Recettes partie pr sente uniquement si au moins une criture en cr dit existe La partie suivante contient la somme des critures cr ditrices pour la p riode indiqu e dans la s lection compter de la date
64. 1 38 2501 36 2 501 36 2501 36 2501 36 i 2501 36 25013 2501 36 2501 36 2501 36 i SOCIETE TEST BPBFC QUETI 1177719 1247 35 1249795 124795 12475 12497 95 1177719 J245 12475 12475 1249795 1249795 SOCIETE TEST BPBFC QUETI 3457 48 3 457 48 3 457 48 3 457 48 3 457 48 3 457 48 i 3457 48 3457 48 345748 345748 3 457 48 345748 SOCIETE TEST BPBFC DIJON 204 15 20475 20415 20435 20435 20435 i 204 15 204 35 204 15 204 15 204 15 204 35 SOCIETE TEST BPBFC DIJON 1 694 12 1 694 12 1 694 32 1 69412 1 69412 1 694 12 1694 12 168412 1 69412 1 69412 1 69432 169412 SOCIETE TEST BPBFC QUETI 9765 93 971228 971228 371228 971228 971228 9 765 93 971228 97228 971228 971228 971228 SOCIETE TEST BPBFC QUETI 1 98 1 98 1 98 1 98 1 98 1 98 i 1 98 1 98 1 98 1 98 1 98 1 98 SOCIETE TEST BPBFC QUETI i 950 74 950 74 350 74 350 74 350 74 350 74 950 74 350 74 950 74 950 74 950 74 950 74 SOCIETE TEST BPBFC DIJON 40 034 57 4008457 4003457 4003457 4003457 4003457 Pr l vement i 4003457 400457 4002457 40039457 4009457 400457 SOCIETE TEST BPBFC DIJON 172565 1 72565 172585 1 72585 1 72565 1 72665 i 1725 65 172565 172585 172665 172665 1 72585 Transmission SOCIETE TEST BPBFC QUETI 121 57 12157 121 57 12157 12157 121 57 su 121 57 121 57 121 57 121 57 121 57 121 57 Portefeuille Virement europ en Page de d marrage lundi 30 mai 2005 Utilisateur s connect s 1 Profil admin S lection S lection de la p riode Le tableau de tr sorerie vous permet d afficher
65. 1 EUR le Tableau de tr sorerie d tail 7 03 02 2005 CHEQUE NO 0001 0001271 0102 2005 171851 EUR Y 02 02 2005 CHEQUE NO 0001 0001274 31 01 2005 1 659 81 EUR Y 02 02 2005 CHEQUE NO 0001 0001273 3101 2005 159 00 EUR 1 03 02 2005 CHEQUE NO 0001 0001282 01 02 2005 930 00 EUR 10 02 2005 3 Y 31 01 2005 FRAIS CONNEXION HT 39 35 TV 30 01 2005 EUR 1 02 02 2005 REGLEMENT LOYER 0011961 03 02 2005 5 000 00 EUR Y 02 02 2005 PRESTA DIJON 7502158 03 02 2005 1 231 34 EUR Y 03 02 2005 REMISES CHEQUES 3001216 07 02 2005 911 65 EUR f 03 02 2005 REMISES CHEQUES 3001217 04 02 2005 10 911 65 EUR f 02 02 2005 SOUSCRIPT 1543654 02 02 2005 12 031 25 EUR Y 02 02 2005 SOUSCRIPT 1543799 02 02 2005 1 477 668 77 EUR f 03 02 2005 VIREMENT 8056 02 02 2005 2 466 54 EUR f 07 02 2005 VIREMENT 6764 06 02 2005 3 000 00 EUR r D tails de l criture Date 10 02 2005 Montant 420 87 EUR Valeur 11 02 2005 Code interbancaire 05 Virement re u N Pi ce 3502166 R f rence FACTURE 050104 Libell FACTURE Virement europ en Divers Virement Intemational e lt Pa pee Motif de rejet Exon ration commission de compte Pr l vement Transmission Page de d marrage mardi 12 juillet 2005 Utlisateur s connect s 1 Menu Barre d outils Barre d informations Boutons d acc s aux modules Liste des onglets du module s lectionn en 4 Liste des l ments correspondant l onglet s lect
66. 2005 Fichier Param trage Utilitaires 2 SOCIETE TEST y a Nouveau Virement International Z Modifier Supprimer A Pay Code ISO pays MYANMAR ANCIENNE BIRMANIE O NAMIBIE 3 Vir Internationaux en attente onglet Pays et devises Devise Nb de d cimales DOLLAR NAMIBIEN amp B n ficiaires ER Banques EH Pays et devises 1 NAURU O NEPAL NICARAGUA DOLLAR AUSTRALIEN ROUPIE NEPALAISE CORDOBA 8 Groupes de b n ficiaires VO NIGER Virements Intemationaux group s VO NIGERIA JA En cours SH NIQUE C1 Historique NORVEGE NOUVELLE CALEDONIE NOUVELLE ZELANDE OCEANIE AMERICAINE OMAN O OUGANDA E OUZBEKISTAN E PAKISTAN O PALAU E PANAMA PAPOUASIE ET NOUVELLE GUIN PARAGUAY PEROU PHILIPPINES O POLOGNE Portugal O QATAR REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE REPUBLIQUE SLOVAQUE REPUBLIQUE TCHEQUE ROUMANIE ROYAUME UNI O RUSSIE O RWANDA SAINT CHRISTOPHE ET NIEVES SAINT VINCENT SAINTE HELENE SAINTE LUCIE SALOMON ILES SALVADOR SAMOA AMERICAINE A SAN THOMF FT PRINCIPE Utilisateur s connect s 1 Portefeuille Virement Virement europ en Pr l vement Transmission Soci t Page de d marrage lundi 30 mai 2005 Cr er un pays une devise 1 Cliquez sur le bouton NOUVEAU de la barre FRANC CFA BCEAO NAIRA DOLLAR NEO ZELANDAIS COURONNE NORVEGIENN FRANC DU
67. 27 EFF TEL t l phone non N 20 143 Manuel d utilisation de TURBO Suite Entreprise 2005 non o Donn es B n ficiaires EFF_REFTIRE r f rence tir AN EFF_SIREN code SIREN tir non AN taille fixe 9 EFF_RIB RIB tir oui AN taille fixe 23 EFF_AGENCE nom compte tir oui AN 24 EFF_MONTANT montant de l effet oui montant 1 13 EFF_MONNAIE monnaie de l effet oui valeur fixe E EFF_ACCEPT code acceptation effet oui valeur fixe 3 1 EFF_REFTIREUR r f rence tireur non AN 10 EFF_CREATION date de cr ation de l effet oui jj mm aaaa taille fixe 10 EFF_ECHEANCE date d ch ance de l effet non jj mm aaaa taille fixe 10 Intitul du champ Description Obligatoire Type Taille DOB_RIB RIB b n ficiaire oui BENEF_CODE code b n ficiaire BENEF_RS nes pes pa a BENEF_CP code postal N taille fixe BENEF_VILLE ville E non A E 27 BENEF_TEL t l phone non N 20 DOB_AGENCE BENEF_REPERE nom compte b n ficiaire les champs ci dessous marqu s obligatoires ne le sont que si le champ BENEF_REPERE est renseign BENEF_MONTANT montant virement group oui montant 1 BENEF_MONNAIE monnaie virement group oui valeur fixe E BENEF_LIBELLE libell virement group non
68. 28 000 DESTINTAIRE 3 5978 60 Auto BPLC REIMS AVENUE PA 14707 02909 000 Destinataire Pr l vement Code Destinataire DESTINATAIRE 3 BPLC REIMS AVENUE PARIS Nom ou Raison sociale DESTINTAIRE 3 Compte bancaire RIB 14707 02909 00000000000 10 Adresse 5 PLACE DE LA CATHEDRALE Portefeuille CP Ville 51100 REIMS T l phone Montant P riodicit Date du premier pr l vement 5 978 60 EUR bi mensuelle 30 05 2005 Virement Nombre total de pr l vements 15 Virement europ en Libell Pr l vement R f rence 15 Relev Nb de pr l vements restant effectuer 30 a Date du dernier pr l vement effectu Transmission Soci t Page de d marrage lundi 30 mai 2005 Utiisateur s connect s 1 3 pr l vement s concemant 3 destinataire s pour un montant total de 7 023 60 Euros Profil admin Cr er un groupe de destinataires 1 Cliquez sur le bouton NOUVEAU GROUPE dans la barre d outils 2 Renseignez le nom du groupe et cliquez sur VALIDER Le nom d un groupe doit tre unique Si le nom saisi existe d j un message d erreur vous avertit Un nom de groupe une fois saisi ne peut pas tre modifi Supprimer un groupe de destinataires S lectionnez le groupe supprimer dans la liste et cliquez sur le bouton SUPPRIMER GROUPE de la barre d outils La suppression d un groupe supprime tous les pr l vements automatiques associ s ce groupe mais ne supp
69. 3 2005 2 938 55 Portefeuille 31 03 2005 VIREMENT 4308 30 03 2005 12 380 44 31 03 2005 RETRAIT 1134102 31 03 2005 350 00 Virement Virement europ en Pr l vement Transmission Page de d marrage Solde d biteur au 31 03 2005 9 712 28 EUR lundi 30 mai 2005 Utilisateur s connect s 1 Profil admin Visualisation globale des extraits de compte recus pour le compte s lectionn S lectionnez la soci t et le compte bancaire dont vous voulez visualiser les extraits La liste des extraits s affiche l cran avec le d tail en dessous Par d faut la liste commence par le dernier extrait re u Recherche S lection d un mois ou de dates limites La liste se r duit aux extraits dont la date de fin est comprise dans le mois s lectionn ou la plage de date s lectionn e Affichage de tous les extraits Cette option annule la recherche par date Affichage des libell s compl mentaires S lectionnez cette option pour voir appara tre les libell s compl mentaires dans le d tail et les ditions Impression Les boutons APER U et IMPRESSION de la barre d outils vous permettent de visualiser et d imprimer au choix La d tail de tous les extraits de la liste les crit res de recherche sont pris en compte Le d tail de l extrait s lectionn 112 Relev CRITURES Module Relev onglet critures A partir de l onglet critures vous pouvez consulter les critures int gr
70. 456 00 Accept CLIENT B6 ETS TOURNESOL 20 05 2005 5 896 36 Accept CLIENT 41 FOURNISSEUR 1 TIRE 41 20 05 2005 1 589 00 Accept CLIENT 41 FOURNISSEUR 1 TIRE 41 105 1521 pt CLIENT 42 FOURN JR 2 22 08 2005 154 936 00 Billet ordre CLIENT B6 ETS TOURNESOL M Client m Effet Code Client CLIENT 42 Montant 15 263 00 EUR Nom ou Raison sociale FOURNISSEUR 2 Ech ance 28 06 2005 Compte Bancaire BPPOAA ELNE Acceptation Accept Portefeuille RIB 16607 00002 97970000000 33 R f rence Tireur Virement Adresse 8 RUE BLANCHE R f rence Tire emanis CP Ville 66250 ST LAURENT DE LA SALANQUE Cat gorie Pr l vement T l phone Relev Transmission Page de d marrage lundi 30 mai 2005 Utilisateur s connect s 1 5 effet s selectionn s pour un montant total de 4 724 140 36 EUR Profil admin Suivre les encours par client 1 Cliquez sur le bouton d option Code Client 2 S lectionnez le code client d sir ou TOUS 3 Cochez la case ou les cases correspondant aux crit res de recherche souhait s non remis remis et chus remis et non chus Par d faut la case non remis est coch e Pour visualiser tous les effets d un client cochez toutes les cases Suivre les encours par compte bancaire 1 Cliquez sur le bouton d option Compte bancaire 2 S lectionnez le compte d sir 3 S lectionnez le type de remise d sir Imprimer Les boutons APER U et I
71. 7 05 20 mar 24 05 20 mar 31 05 200 mar 07 06 200 mar 14 06 200 mar 21 06 2001 mar 28 06 200 Total Solde initial pr visionnel 19 667 44 309312 1 883 76 4 188 54 4 188 54 9 935 95 9 935 95 Virements mis r a 785 00 785 00 Virements mis prev 25006 65 25 006 65 Pr l vements d bit r a 233 45 325 90 115935 Pr l vements d bit prev Domiciliations effets r a 20 332 66 20 332 66 Domiciliations effets prev Divers d bit r a 6 24 6 72 Divers d bit prev Total d penses r a 1018 45 6 6 24 22283 73 Total d penses prev 25006 65 25006 65 Virement re us r a 8 757 81 4 304 40 4 882 07 17 944 28 Virement re us prev LCR 4 BOR r a 16 375 73 14124 97 30 500 70 LCR BOR prev Remises de ch ques r a 20 651 20 5 977 28 1 330 31 27 958 79 Remises de ch ques prev Divers cr dit r a 370 00 120 00 490 00 Divers cr dit prev Totalrecettes r a 29 779 01 10281 68 22708 11 14124 97 76 893 77 Total recettes prev Total mouvements r a 28 760 56 10976 88 22701 87 14124 49 54610 04 Portefeuille z z FREE E RE Total d penses R alis du mar 24 05 05 au lun 30 05 05 MER Date Libell R f rence Type d op ration IN Pi ce Date valeur D bit en EUR Cr dit en EUR Virement europ en 31 05 2005 PAIEMENT LCR 930 07 Domiciliation d effets 0867050 30 05 2005 10 890 93 31 05 2005 PAIEMENT LCR 930 07 Domiciliation d effets 0867051 30 05 2005 631617 3
72. 76 9700 0000 0000970 REF966Z Portefeuille Virement Virement europ en Virement International Pr l vement Relev Transmission Saci t Page de d marrage lundi 30 mai 2005 Utiisateur s connect s 1 3 virement s s lectionn s pour un montant total de 1 525 00 USD Profil admin Modifier un montant Vous pouvez modifier un montant de liste en cliquant simplement sur la case correspondante ou en cliquant sur MODIFIER dans la barre d outils ou clic droit de la souris La case montant de la ligne s lectionn e devient modifiable Validez le nouveau montant par la touche Entr e S lectionner des virements S lectionnez dans la combo le groupe de b n ficiaires pour lequel vous voulez g n rer les virements Vous pouvez affecter une r f rence commune tous les virements de la liste en remplissant le champ correspondant et en cliquant sur ACTIVER Supprimer un virement de la remise S lectionnez le virement supprimer dans la liste et cliquez sur le bouton SUPPRIMER POUR CETTE REMISE dans la barre d outils ou clic droit de la souris Pour annuler la suppression quittez et revenez sur l onglet Virements internationaux group s pour r initialiser la liste avec tous les virements 85 Manuel d utilisation de TURBO Suite Entreprise 2005 Cr er la remise 1 Apr s avoir s lectionn les virements cliquez sur le bouton CREER REMISE 2 Renseignez les caract ris
73. A SOCIETE TEST_BPBFCDW A 1 S lectionnez le sc nario dans la liste 2 Cliquez sur le bouton LANCER de la barre d outils pour d marrer la connexion 3 A l issue de la connexion l cran R sultat est affich pour vous permettre de prendre connaissance d un ventuel chec Cr er un sc nario Sc nario par d faut Sens Nom du fichier C SE2005 REMISESSSOCIETE TEST_BPRIVES PARIS GRENEL AVP C SE2005SREMISESSSOCIETE TEST_BPBFC QUETIGNY LCR C SE2005REMISES SOCIETE TEST_BPBFC DIJON TREMOUIS VIR Profil admin 1 Cliquez sur le bouton NOUVEAU de la barre d outils 2 Saisissez le nom du sc nario La mention Sc nario par d faut vous permet de choisir ici le sc nario qui sera automatiquement lanc lors du clic sur le bouton CONNEXION BANQUE de l onglet Fichiers int grer module Relev La mention Programmation permet de d clencher le sc nario concern une heure pr cise 3 S lectionnez les op rations que vous souhaitez int grer dans votre sc nario op rations coch es La s lection d s lection se fait en cliquant sur l op ration 4 Cliquez sur ENREGISTRER Le sc nario est m moris 136 Transmission Nouveau sc nario G n ral Nom du sc nario NOUVEAU SCENARIO F Sc nario Connexion Banque par d faut Programmmation Non C Qui Liste des op rations param tr es Nom serveur Nom op ration Sens Nom fichier M SEF YEUR EPO SOCIETE TEST BPBFC 4 C SE2005REMISES SOCIE
74. AN 31 BENEF_REF r f rence virement group non AN 12 Donn es Virements Intitul du champ Description Obligatoire Type Taille BENEF_CODE code b n ficiaire oui AN 20 VIR_RS raison sociale oui AN 24 VIR_AD1 adresse b n ficiaire non AN 32 VIR_AD2 adresse b n ficiaire non AN 32 VIR_CP code postal non N taille fixe 5 VIR_VILLE ville non A 27 VIR_TEL t l phone non N 20 VIR_RIB RIB b n ficiaire oui AN taille fixe 23 VIR_AGENCE nom compte b n ficiaire oui AN 24 VIR_MONTANT montant du virement oui montant 1 13 VIR_MONNAIE monnaie du virement oui valeur fixe E 1 VIR_LIBELLE libell du virement non AN 31 VIR_REF r f rence du virement non AN 12 VIR_EXECUTION date d ex cution du virement non j mm aaaa taille fixe 10 Donn es Destinataires Intitul du champ Description Obligatoire lipe Type Taille DEST_CODE 144 code destinataire oui AN DEST_RS raison sociale oui AN 24 DEST_AD1 adresse destinataire non AN 32 DEST_AD2 adresse destinataire non AN 32 DEST_CP code postal non N taille fixe 5 DEST_VILLE ville non A 27 DEST_TEL t l phone non N 20 DOD_RIB RIB destinataire oui AN taille fixe 23 DOD_AGENCE nom compte destinataire oui AN 24 DEST_REPERE groupe de destinataires non AN 0 les champs ci dessous marqu s obligatoires ne le sont que si le champ DEST
75. ANQUE POPULAIRG Gestion des profils YirEur Virint Prel Rel Trans Soc Parametrage Ajouter Modifier Supprimer Quitter Pour chaque profil utilisateur vous pouvez param trer les droits d acc s aux modules du logiciel ainsi que les chemins d acc s aux bases de donn es et aux fichiers des remises La mise en place de mots de passe est galement propos e Le premier profil cr d tient les droits administrateur qui lui permettront de g rer les profils par la suite Le module de gestion des profils est inaccessible aux profils ne d tenant pas ces droits Si vous le d sirez vous pouvez cr er plusieurs profils avec droits administrateur Seuls les profils avec droits administrateur sont habilit s cr er modifier ou supprimer les profils Cr er un profil 1 Cliquez sur le bouton AJOUTER pour cr er un nouveau profil Le premier profil cr est obligatoirement administrateur Saisissez un nom pour le profil ainsi qu un mot de passe facultatif Indiquez les chemins d acc s aux bases de donn es et aux fichiers de remises Cochez les modules auxquels le profil aura acc s Cliquez sur le bouton ENREGISTRER pour valider la saisie Le nouveau profil est ajout la liste ne D 13 Manuel d utilisation de TURBO Suite Entreprise 2005 MEA IA Modification de profils GROUPE BANQUE POPULAIRE x Q POPULAIRG Cr ation Modification de profils Profils Nom utilisateur Admin M Dro
76. BO Suite Entreprise 2005 Toute j out d s lectionner di Evolution EM Graphique R Relev 1 Soci t 9 E amp Fichiers int grer Periode Td Solde valeur ETS Relev s Td Solde comptable y Ecritures Compte bancaire 5 Date de d but 24 03 2005 MU 05 05 2005 I Solde pr visionnel B Informations Compl mentaires la T bleau de tr sorerie a Tableau de tr sorerie d taill Devise Soci t Intitul du com Devise jeu 24 08 _ jeu 31 03 2005 jeu 07 04 2005 jeu 14 04 2005 jeu 21 04 2005 jeu 28 04 2005 jeu 05 05 2005 SC EUR Non dispon 16 15 El 16 59 76 59 76 957 69 76 957 69 SOCIETE TEST BPBFC DIJON EUR Non dispon A 497 32 497 32 497 32 EUR Non dispon f 497 32 497 32 497 32 SOCIETE TEST BPBFC DIJON EUR EUR SOCIETE TEST BPBFC QUETI EUR Non dispon SOCIETE TEST BPBFC DIJON us n SOCIETE TEST BPBFC QUETI SC Non dispon 5 EX 7 5 2 49 SOCIETE TEST BPBFC QUETI Non dispon 3457 48 3457 57 48 3457 Non dispon 3901 95 3 457 48 3 457 48 3 457 48 3 457 48 SOCIETE TEST BPBFC DIJON Non dispon 204 15 a 204 15 204 15 204 15 204 15 Non dispon 4 204 15 204 15 204 15 SOCIETE TEST BPBFC DIJON N 69 2 7 69472 7 694 72 7 694 72 SOCIETE TEST BPBFC QUETI SOCIETE TEST BPBFC QUETI Non dispon Non dispon SOCIETE TEST BPBFC QUETI UR N ni Portefeuille SOCIETE TEST BPBFC DIJON Virement europ en SOCIETE TEST BPBFC DIJON Pr l vement SOCIETE TEST BPBFC QUETI Transmission Consolidat
77. ENEFICIAIRE 1 2 000 00 BPPOAA ELNE 16607 00002 00 GROUPE2 2 GROUPE2 3 BENEFICIAIRE 2 BENEFICIAIRE 2 25463 30 EDR ATEN TEE BENEFICIAIRE 3 BENEFICIAIRE 3 1 001 30 NBP CHARENTON LIBE 30007 00031 00 Portefeuille Virement europ en Pr l vement Relev Transmission Soci t Page de d marrage lundi 30 mai 2005 Utilisateur s connect s 1 3 virement s selectionn s pour un montant total de 28 464 60 EUR Profil admin Modifier un montant Vous pouvez modifier un montant de liste en cliquant simplement sur la case correspondante ou en cliquant sur MODIFIER dans la barre d outils ou clic droit de la souris La case montant de la ligne s lectionn e devient modifiable Validez le nouveau montant par la touche Entr e S lectionner des virements S lectionnez dans la combo le groupe de b n ficiaires pour lequel vous voulez g n rer les virements Vous pouvez affecter un libell et une r f rence commune tous les virements de la liste en remplissant les champs correspondants et en cliquant sur ACTIVER Supprimer un virement de la remise S lectionnez le virement supprimer dans la liste et cliquez sur le bouton SUPPRIMER POUR CETTE REMISE dans la barre d outils ou clic droit de la souris Pour annuler la suppression quittez et revenez sur l onglet Virements group s pour r initialiser la liste avec tous les virements 44 Virement Cr er la remise 1 Apr s avoir s lectionn les virements c
78. ET 66000 PERPIGNAN 0405060708 TIRE 41 TIRE A1 Multiples 2 comptes BPPOAA ELNE BPRIVES 1 Comptes Bancaires Libell RIB Libell RIB N E E RIB E Multiples 16607 00002 97970000000 33 00000 00000 00000000001 94 BPPOAA ELNE 01 16607 00002 97970000000 33 BPPOAA ELNE 16607 00002 00000000000 33 Profil admin 1 Cliquez sur le bouton NOUVEAU de la barre d outils ou clic droit de la souris sur un client de la liste 2 Saisissez le code du nouveau client dans la combo Celui ci doit tre unique Renseignez les informations concernant le client Saisissez un compte pour ce client Renseignez son RIB w 4 Cliquez sur ENREGISTRER pour valider les informations et fermer la fen tre de saisie ou sur ENREGISTRER ET NOUVEAU pour rester dans la fen tre de saisie La modification d un code client ou d une domiciliation est impossible Toute modification du texte dans une combo quivaut la saisie d un nouveau client ou d une nouvelle domiciliation Pour un nouveau compte commencez par saisir le RIB La domiciliation appara t automatiquement Vous pouvez la modifier tout moment cela d sactive la mise jour automatique pour le compte en cours R initialiser les champs Pour r initialiser tous les champs de saisie cliquez sur le bouton NOUVEAU de la zone Client ou s lectionnez l item Nouveau dans la combo Code Client Pour r initialiser les champs
79. EtfOtsen Stock E 28 Encours Portefeuille 32 Encours Pr l vement 107 Encours Virement europ en 68 Encours Virement international oooooconnon 89 Encours Virement ntm matt 48 Exporta REI 142 Extrait de compte 130 F Fichiers int grer 110 Fonctions permanentes 4 FUSION SEE ER ANR te de nee 152 G G n ralit s srcsrdes ltda 1 G n ration automatique 101 Gestion de tr sorerie 109 Gestion des pr l vements 91 Gestion des soci t s et comptes bancaires 17 Gestion des virements 35 Gestion des virements europ ens 51 Gestion des virements internationaux 71 Gestion du portefeuille 24 Graphique arnienatnaraetu 123 Groupes de b n ficiaires 39 Groupes de b n ficiaires europ ens 55 Groupes de b n ficiaires internationaux 75 Groupes de destinataires 96 H Historique Portefeuille 33 Historique Pr l vement 108 Historique Virement europ en ecce 69 Historique Virement international 90 Historique Virement 49 l IMPR sm ne 116 A tite eepnede teste le thues 116 Importation initie tetas 142 Imprimante caudal dress 5 Mpio sis ns RE IR Re ns 5 Informations compl mentaires eee
80. Ex cution pr visionnelle 03 06 2005 IBAN FR7614707029090000009700010 R f rence REF 5 9544 Adresse Groupe Code pays Code conomique REGLEMENT INF A 15 000 EUR T l phone Frais Emetteur et B n ficiaire Mode de r glement Virement Identifiant national 124631 Portefeuille Code pays FR Motif 5 9544 Virement r Banque Virement europ en Nom BPLC Adresse 2 RUE SAINT CHARLES Pr l vement METZ BIC 12121212121 Transmission Code pays FR Page de d marrage lundi 30 mai 2005 Utilisateur s connect s 1 3 virement s europ ens s lectionn s pour un montant total de 5 285 00 EUR Profil admin Suivre les encours par b n ficiaire groupe 1 S lectionnez le code b n ficiaire d sir ou TOUS S lectionnez le groupe d sir ou TOUS 3 Cochez la case ou les cases correspondant aux crit res de recherche souhait s non remis remis et ex cut s remis et non ex cut s Par d faut la case non remis est coch e Pour visualiser tous les virements d un b n ficiaire cochez toutes les cases D Imprimer Les boutons APER U et IMPRESSION de la barre d outils vous permettent de visualiser et d imprimer au choix La liste des virements europ ens affich s l cran les crit res de recherche et les tris sur les colonnes sont pris en compte Le d tail du virement europ en s lectionn 68 Virement europ en HISTORIQUE VIREMENT EUROPEEN
81. ISTRER ET NOUVEAU pour rester dans la fen tre de saisie La modification d un code b n ficiaire ou d une domiciliation est impossible Toute modification du texte dans une combo quivaut la saisie d un nouveau b n ficiaire ou d une nouvelle domiciliation 52 Virement europ en R initialiser les champs Pour r initialiser tous les champs de saisie cliquez sur le bouton NOUVEAU de la zone B n ficiaire ou s lectionnez l item Nouveau dans la combo Code B n ficiaire Pour r initialiser les champs concernant le compte bancaire uniquement cliquez sur le bouton NOUVEAU de la zone Compte ou s lectionnez l item Nouveau dans la combo Compte bancaire Nouveau b n ficiaire europ en B n ficiaire Code BENEF1 y Nouveau Raison Sociale BENEF1 Adresse N et Rue 12 PLACE DU GENERAL DE GAULLE CP Ville 75010 PARIS Compl ment o E mail Po T k phone a Code pays FR FRANCE SRE IDNATI1111 nationale Comptes bancaires associ s Domiciliation BENEF1 COMPTE y Nouvea Banque Nom IBAN Pre 76 1470 7029 0900 0000 010 Groupels associ s au compte Groupe Montant EUR R f rence op rati Code pays BDF ER Associer GROLIPE4 4 000 00 OPE1 Dissocier M Motif du r glement 1 VIREMENT EXCEPTIONNEL 2 B uel lt lt Groupes Enregistrer et Nouveau Enregistrer Quitter Modifier un b n ficiaire compte
82. LECTIONNER gr ce la barre d outils 3 Si vous voulez stopper la pr paration de remise et revenir l cran pr c dent cliquez sur ANNULER TURBO Suite Entreprise 2005 DEK Fichier Param trage Utilitaires 2 SOCIETE TEST h out s lectionner Tout d s lectionner A Annuler Cr er Remise Portefeuille L Code Client Nom ou Raison Sociale Acceptation Cat gorie R f rence Tir IE CLIENT B6 ETS TOURNESOL ME CLIENT A1 FOURNISSEUR 1 TIRE A1 amp Clients CLIENT 41 FOURNISSEUR 1 0 TIRE 41 dl En cours CLIENT 42 FOU UR 2 5 4 C1 Historique 4 CLIENT B6 ETS TOURNESOL 154 936 00 22 08 2005 Billet ordre Virement Virement europ en Pr l vement Relev Transmission Soci t Page de d marrage lundi 30 mai 2005 Utilisateur s connect s 1 3 effet s s lectionn s pour un montant total de 4 563 308 00 EUR Profil admin Cr er la remise 1 Cliquez sur le bouton CREER REMISE de la barre d outils 2 Renseignez les caract ristiques de votre remise En cas de doute sur une rubrique contactez votre agence 30 Portefeuille 3 Cliquez sur VALIDER pour cr er le fichier de remise ou sur ANNULER pour fermer la fen tre et revenir l cran pr c dent 4 En cas de validation le fichier de remise est cr et stock dans le r pertoire appropri Si un fichier existe d j le logiciel vous propose d ajouter la remise la suite des remises d j
83. Lancement de l op ration qui envoie le fichier C Program Files SE2005 Remises TEST VIR en mode automatique et en utilisant le profil USER1 C Program Files SE2005 Bpetew2005 exe ope C Program Files SE2005 Remises TEST VIR lauto profils USER1 Modifier un sc nario 1 S lectionnez le sc nario modifier dans la liste et cliquez sur le bouton MODIFIER de la barre d outils 2 Effectuez les modifications voulues 3 Cliquez sur ENREGISTRER pour valider les informations et fermer la fen tre de saisie Supprimer un sc nario S lectionnez le sc nario supprimer dans la liste et cliquez sur le bouton SUPPRIMER de la barre d outils Les op rations associ es au sc nario ne seront pas supprim es de la base 137 Manuel d utilisation de TURBO Suite Entreprise 2005 Imprimer Les boutons APER U et IMPRESSION de la barre d outils vous permettent de visualiser et d imprimer la liste des op rations associ es au sc nario s lectionn 138 Transmission JOURNAL DES CONNEXIONS Module Transmission onglet Journal Cette fonctionnalit permet de visualiser les tentatives de connexions et les r sultats de ces connexions Le logiciel crit dans ce journal chaque connexion TURBO Suite Entreprise 2005 Fichier Param trage Utilitaires 2 xX A So Transmission Journ e Nom du fichier de log 30 05 2005 C SE2005 LogCommunication 20050530 log Boite d envoi B Serveurs fi Op rations B Sc
84. MPRESSION de la barre d outils vous permettent de visualiser et d imprimer au choix La liste des effets affich s l cran les crit res de recherche et les tris sur les colonnes sont pris en compte Le d tail de l effet s lectionn 32 Portefeuille HISTORIQUE PORTEFEUILLE Module Portefeuille onglet Historique Vous pouvez consulter la liste des remises r alis es avec votre logiciel dans une limite correspondant la limite de l historique param tr La remise s lectionn e dans la liste est d taill e dans la partie inf rieure de la fen tre L TURBO Suite Entreprise 2005 DER Fichier Param trage SOCIETE TEST Portefeuille Date de cr ati Date remise Montant EUR Nombre d effets Type de remise Compte bancaire RIB R f rence remise 20 05 2005 20 05 2005 5 896 36 1 Escompte classique BPO RENNES 4L 16707 00071 00000000000 89 3 Effets en stock Escompte classique BPO RENNES 4L 16707 00071 00001 00 89 amp Clients 0 470 02 Escompte valeur BPO RENNES AL 16707 00071 00000000000 89 al En cours Escompte classique BPO RENNES AL 16707 00071 00000000000 89 Historique Remise cr e le 20 05 2005 Nombre d effet s 2 Nom ou Raison sociale Montant EUR Ech ance Acceptation ETS TOURNESOL 4 546 456 00 20 05 2005 Accept ETS TOURNESOL 154 936 00 22 08 2005 Billet ordre Portefeuille Virement Virement europ en Pr l vement Relev Transmission
85. Manuel d utilisation de TURBO Suite Entreprise 2005 Table des mati res G n rales vacas ci is be 1 L interface les l ments de votre cran sise 2 L s fornicti ns permanentes res renier A A mt terne route 4 IMPONE A Re A A at es 5 ACCUGI Etes ETET ne AES E TAA E T E 7 Param trage g n ral raioniin e aa ei ada saa ei aat eta G Stion des Profil aa E T E A E A UP Aia iilitareS g S Catita nd nel SOCI T AEEA OA Domiciliation gestion des soci t s issues Comptes bancaires en Euros France sise Comptes bancaires en devises es Port feuill i 2 52 Rats Mens n ts Clienteo the etes late ne detente eu Rates ile DR een dent lee an ei entente ne dede tea nr ali A less urnes c tatte de don dsl tons E een a fete erendet et flge de dhane ee Gr erune remise d effets ii ete a a MR nee M ste Mn tie nd aus Es En ours Portefeuill 5 tisse Res AAA A A net Hist ng u Portefeuille score A ia ld NE SAN Re ra Virements dite SA A An RL MA ee Aer A nine n e ets B n ficiaires ses nr ne ne r fe sr NANO Gro pes de b n ficiaires nine a nier meer rene SNE Monnier Virements ernnatt nte 2e tes a A a net ut ent de abc Virements grOUP S 522 min ten A On Et ne Men anne te tn ns Ne Cr er ne remis de virements iiiaae a AR nr di En ours Virement 552 A AAA OO me a Historique Vie Meninas e Virement europ en its AA an ee A mn nn ass B n ficiaires europ ens Groupes de b n ficiaires europ ens Ba ques
86. PACIFIQUE DOLLAR NEO ZELANDAIS DOLLAR DES ETATS UNIS RIAL OMANI SHILLING OUGANDAIS SUM ROUPIE PAKISTANAISE DOLLAR DES ETATS UNIS BALBOA KINA GUARANI SOL PERUVIEN PESO PHILIPPIN ZLOTY POLONAIS EURO RIYAL DU QATAR FRANC CFA BEAC COURONNE SLOVAQUE COURONNE TCHEQUE LEU ROUMAIN LIVRE STERLING ROUBLE RUSSE FRANC DU RWANDA DOLLAR DES CARAIBES DE DOLLAR DES CARAIBES DE LIVRE DE SAINTE HELENE DOLLAR DES CARAIBES DE DOLLAR DES ILES DE SALO COLON DU SALVADOR DOLLAR DES ETATS UNIS DNRRA d outils Profil admin 2 Renseignez les informations concernant le pays S lectionnez une devise ou saisissez en une nouvelle 3 Cliquez sur ENREGISTRER pour valider les Nouveau Pays Devise Pays Intitul Code 150 Devise Intitul Code 150 D cimales Cours Enregistrer 80 informations et fermer la fen tre de saisie Quitter Virement international Modifier un pays une devise 1 S lectionnez le couple pays devise modifier dans la liste et cliquez sur le bouton MODIFIER de la barre d outils 2 Effectuez les modifications voulues 3 Cliquez sur ENREGISTRER pour valider les informations et fermer la fen tre de saisie Supprimer un pays une devise S lectionnez le couple pays devise supprimer dans la liste et cliquez sur le bouton SUPPRIMER de la barre d outils ou clic droit de la souris La suppression d un pays et de sa devise supprime tous les op rations q
87. R A ech ance 3 97979 79700 00000000000 97 Boite d envoi F Serveurs amp Op rations E Sc narios 2 Joumal N remise Nb d op rations Montant total Date de remise Type de remise R f rence remise 1 3 2 4 3 1 1 943 00 07 04 2005 2 656 00 11 02 2005 664 00 17 05 2005 Pr l vement Pr l vement Pr l vement Portefeuille Virement Virement europ en Pr l vement Relev Soci t Page de d marrage lundi 30 mai 2005 Utiisateur s connect s 1 Profil admin Envoyer Tout envoyer S lectionnez le fichier envoyer dans la liste 2 Cliquez sur le bouton ENVOYER de la barre d outils 3 La connexion au serveur est lanc e A l issue de la connexion un cran R sultat sera affich pour vous indiquer la transmission ou l chec de votre remise En cas de probl me adressez vous votre Service Apr s Vente Pour envoyer tous les fichiers pr sents l cran qui ne pr sentent pas d anomalie cliquez sur TOUT ENVOYER Supprimer un fichier S lectionnez le fichier supprimer dans la liste et cliquez sur le bouton SUPPRIMER de la barre d outils Le fichier sera d finitivement supprim du r pertoire REMISES Imprimer Les boutons APER U et IMPRESSION de la barre d outils vous permettent de visualiser et d imprimer le d tail ou le r sum du fichier s lectionn cf Param trage g n ral 130 Transmission SERVEURS Module Transmission
88. RER pour valider les informations et fermer la fen tre ou sur ENREGISTRER ET NOUVEAU pour rester dans la fen tre de saisie d erreur vous avertit Le nom d un serveur doit tre unique Si le nom saisi existe d j un message Un nom de serveur une fois saisi ne peut pas tre modifi Modifier un serveur 1 S lectionnez le serveur modifier dans la liste et cliquez sur le bouton MODIFIER de la barre d outils 2 Effectuez les modifications voulues 3 Cliquez sur ENREGISTRER pour valider les informations et fermer la fen tre de saisie sc narios En effet le sc nario prend en compte les informations au moment Chaque modification dans la gestion des serveurs modifie le contenu des de la connexion Supprimer un serveur S lectionnez le serveur supprimer dans la liste et cliquez sur le bouton SUPPRIMER de la barre d outils les op rations seront galement supprim es dans les sc narios dans lesquels Toutes les op rations associ es au serveur seront supprim es Par ailleurs elles taient enregistr es Imprimer Les boutons APER U et IMPRESSION de la barre d outils vous permettent de visualiser et d imprimer la liste des serveurs param tr s 132 Transmission OPERATIONS Module Transmission onglet Op rations TURBO Suite Entreprise 2005 Fichier Param trage Utilitaires 2 Ca Nouveau Z Modifier HE Apercu op rations Transmission Boite d envoi Selection
89. SINS 000000004 Non accept 11 537 90 11 537 90 0 00 7 10 01 2002 SINS 000000004 Non accept 15 175 08 15 175 08 0 00 Virement europ en 10 01 2002 SINS 000000004 Non accept 4 805 07 4 805 07 0 00 Virement Intemational 10 01 2002 SINS 000000004 Non accept 5543 95 5543 95 0 00 10 01 2002 SINS 000000004 Non accept 7 071 84 7 071 84 0 00 Pr l vement 10 01 2002 SINS Accept 1577 51 1577 51 0 00 10 01 2002 SINS Accept 21 090 04 21 090 04 0 00 me 10 01 2002 SINS Accept 862 70 862 70 0 00 Transmission 10 01 2002 SINSI Non accept 1 047 49 1 047 49 0 00 ZZE ZE ZZZZZZZ Page de d marrage lundi 30 mai 2005 Utilisateur s connect s 1 7 critures affich es pour la p riode du 30 03 2005 au 31 03 2005 Profil admin Modifier un relev 1 S lectionnez la soci t et le compte concern par le relev modifier S lectionnez le relev modifier dans la liste 3 Cliquez sur MODIFIER ou clic droit de la souris et effectuez les modifications souhait es en saisissant au clavier les montants accept s ou refus s pour chaque effet ainsi que les motifs de refus Tout effet ayant un montant refus non nul doit contenir un motif de refus 4 Vous pouvez ACCEPTER TOUS LES EFFETS ou REFUSER TOUS LES EFFETS en un seul clic Dans le cas d un refus global vous devez s lectionner un motif Celui ci est alors appliqu tous les effets la premi re fois Par la suite chaque motif peut tre modifi individuelle
90. TE TEST BPBFC QUETIGN SERVEUR BPO SOCIETE TEST_BPRIY A C SEZ2005REMISES SOCIETE TEST_BPRIWES PARIS SERVEUR DIJON OPERATION TEST VIRE A C SE2005REMISESNOPERATION TEST _VIREMENT YI SERVEUR DIJON SOCIETE TEST_BPBFC A C SE2005REMISES SOCIETE TEST_BPBFC DIJON TR Enregistrer et Nouveau Enregistrer Quitter Programmer un sc nario Il est possible de programmer le sc nario pour qu il se lance automatiquement une heure donn e Deux m thodes sont possibles 1 M thode manuelle s lectionnez Oui dans l option Programmation et choisissez l heure de lancement du sc nario Lors du clic sur le bouton LANCER un message propose de lancer le sc nario imm diatement ou l heure de programmation 2 M thode automatique programmez le lancement du logiciel Bpetew2005 exe en ligne de commande via les t ches planifi es de Windows Voici la liste des param tres disponibles pour la ligne de commande sce nom du scenario lance le sc nario dont le nom est sp cifi ope chemin_complet_du fichier a_ envoyer lance l op ration rattach e au nom de fichier sp cifi lauto lance automatiquement le sc nario l op ration sans demande de confirmation profils nom_du_ profil utilise le chemin des bases de donn es du profil sp cifi Exemples de lignes de commande Lancement du sc nario SCENARIO1 en mode automatique sans demande de confirmation C Program Files SE2005 Bpetew2005 exe sce SCENARIO1 auto
91. TURBO Suite Entreprise 2005 Fichier Param trage Utilitaires 2 SOCIETE TEST v Groupe Groupe 3 B n ficiaire 2 B n ficiaire B n ficiaie 5 Virement International Recherche Code B n ficiaire Selection d un groupe 2 Vir Internationaux en attente n ficiaires GROUFES ll Nom B El Banques Banque Pays et devises 9 Virements Intemationaux group s TRATA Nom ou raison sociale Code pays Banque Montant Devise Libell du compt IBAN R f rence dl En cours BENEF1 BENEF1 FR BPLC 4 000 00 USD BENEFI COMP FA76147070290 OPE1 C Historique BENEF2 BENEF2 FR BPLC 10000 USD BENEF2 COMP FR76147070290 152 B n ficiaire Virement Code B n ficiaire BENEF1 Nom ou Raison sociale BENEF1 Compte bancaire BENEF1 COMPTE Adresse 12 PLACE DU GENERAL DE GAULLE RIB FR76147070239090097970000010 75010 PARIS Montant 4 000 00 USD T l phone Code pays FR Portefeuille Identi ant natonal IDNAT11111 Motif VIREMENT EXCEPTIONNEL Virement Code pays FR Virement europ en Banque A 5 Nom BPLC Sta 5 Virement International R f E Adresse 2 RUE SAINT CHARLES Rs Pr l vement METZ isss BIC 12121212121 Transmission Code pays FR Saci t Page de d marrage lundi 30 mai 2005 Utiisateur s connect s 1 2 virement s concemant 2 b n ficiaire s pour un montant total de 4 100 00 USD Profil admin Cr er un groupe de b
92. Virement onglet B n ficiaires TURBO Suite Entreprise 2005 Fichier Param trage Utilitaires 2 SOCIETE TEST Nouveau Z Modifier E Supprimer 3 Virement Copier vers Recherche Q Virement L Code B n ficiaire Nom Libell compte bancaire RIB amp BENEFICIAIRE 1 BENEFICIAIRE 1 BPPOAA ELNE 16607 00002 00000000000 33 3 Virements en attente Ey BENEFICIAIRE 2 BENEFICIAIRE 2 Multiples 2 comptes Multiples amp B n ficiaires BENEFICIAIRE 3 BENEFICIAIRE 3 Multiples 2 comptes Multiples 83 Groupes de b n ficiaires Virements group s l En cours C1 Historique B n ficiaire Comptes associ s 2comptes Code B n ficiaire BENEFICIAIRE Libell du compte NBP CHARENTON LIBERTE 01 3 RIB 30007 00031 00000000097 01 DES ou Raison sociale BENEFICIAIRE Groupe s rattach s Aucun groupe raffach ce comple 25 RUE Libell du compte NBP CHARENTON LIBERTE RIB 30007 00031 00000000000 01 Groupe s rattach s GROUVPEZ 7 001 30 EUA Adresse MARCEL PROUST Portefeuille T l phone Virement europ en Pr l vement Relev Transmission Soci t Page de d marrage lundi 30 mai 2005 Utilisateurs connect s 1 3 b n ficiaire s s lectionn s Profil admin Cr er un b n ficiaire compte 1 Cliquez sur le bouton NOUVEAU de la barre d outils ou clic droit de la souris sur un b n ficiaire de la liste Saisissez le code du
93. _REPERE est renseign DEST_MONTANT montant pr l vement group oui montant 1 3 DEST_MONNAIE monnaie pr l vement group oui valeur fixe E DEST_LIBELLE libell pr l vement group non AN 31 DEST_REF r f rence pr l vement group _ non AN 2 DEST_AUTO pr l vement group automatique non valeur fixe 2 les champs ci dessous marqu s obligatoires ne le sont que si le DEST_ AUTO es t actif Valeur 1 Donn es Pr l vements Intitul du champ Description Obligatoire Type Taille DEST_CODE code destinataire _oui AN 20 PREL RS raison sociale oui AN 24 PREL_AD1 adresse destinataire non AN 32 PREL_AD2 adresse destinataire non AN 32 PREL_CP code postal non N taille fixe 5 PREL VILLE ville non A 27 PREL_TEL t l phone _ non N 20 PREL_RIB RIB destinataire oui AN taille fixe 23 PREL_AGENCE nom compte destinataire _ oui AN 24 PREL_MONTANT montant du pr l vement oui montant 1 13 PREL_MONNAIE monnaie du pr l vement oui valeur fixe E 1 PREL_LIBELLE libell du pr l vement non AN 31 PREL_REF r f rence du pr l vement non AN 12 PREL_EXECUTION date d ex cution du pr l vement non j mm aaaa taille fixe 10 Donn es B n ficiaires europ ens Intitul du champ DEST_PERIODICITE p riodicit pr levement group automatique oui N en mois 4
94. aire BENEF1 Libell du compte BENEF1 COMPTE IBAN Nom ou Raison sociale BENEF1 FR7614707029090097970000010 Adresse 12 PLACE DU GENERAL DE GAULLE Banque BPLC 75010 PARIS Code pays FR BIC 12121212121 T l phone Groupe s cl GROUPES Portefeuille Virement Identifiant national IDNAT11111 a l Virement europ en Pr l vement Relev Transmission Soci t Page de d marrage lundi 30 mai 2005 Utilisateur s connect s 1 2 b n ficiaire s s lectionn s Profil admin Cr er un b n ficiaire compte 1 Cliquez sur le bouton NOUVEAU de la barre d outils ou clic droit de la souris sur un b n ficiaire de la liste Saisissez le code du nouveau b n ficiaire dans la combo Renseignez les informations le concernant 3 Saisissez un compte pour ce b n ficiaire Renseignez sa banque au besoin vous pouvez en cr er une et son IBAN La longueur de l IBAN d pend du code pays de la banque choisie D Pour la banque commencez par saisir le code BIC Le nom de la banque appara t automatiquement Vous pouvez la modifier tout moment cela d sactive la mise jour automatique pour la banque en cours disponibles en Europe en cliquant sur ce bouton positionn pr s de la combo Sh Vous pouvez rechercher une banque dans la liste de toutes les banques Banque voir Banques 4 Cliquez sur ENREGISTRER pour valider les informations et fermer la fen tre ou sur ENREG
95. aire concern par un virement de la remise a t supprim la remise ne peut pas tre corrig e Supprimer une remise Pour supprimer une remise s lectionnez la dans la liste et cliquez sur le bouton SUPPRIMER La suppression d une remise entra ne la suppression totale de tous les virements concern s par cette remise Ils n appara tront plus dans l Encours Lettre d accompagnement Pour fusionner une remise avec une lettre d accompagnement cliquez sur le bouton LETTRE D ACCOMPAGNEMENT Voir Lettres d accompagnement Imprimer Les boutons APER U et IMPRESSION vous permettent de visualiser le bordereau de la remise s lectionn e 69 VIREMENT INTERNATIONAL Fonctions qui vous permettent de g rer vos remises de virements internationaux enregistrement modification suppression de virement groupes de b n ficiaires impression des virements selon vos crit res de recherche suivi de l encours et cr ation de vos remises e B n ficiaires internationaux e Groupes de b n ficiaires internationaux e Banques internationales e Pays et devises e Virements internationaux en attente e Virements internationaux group s e Cr er une remise de virements internationaux e Encours e Historique Remarque ces fonctionnalit s sont accessibles uniquement si le module Virement international est install 71 Manuel d utilisation de TURBO Suite Entreprise 2005 BENEFICIAIRES INTERNATIONAUX Module Virement internati
96. an ment est possible Pour ne pas mettre de limite inf rieure ou sup rieure un crit re laissez l une des 2 cases vides Cliquez sur le bouton ACTIVER pour lancer la recherche Pour annuler la recherche cliquez de nouveau sur le bouton RECHERCHE de la barre d outils Copier un b n ficiaire international vers une autre soci t 1 Cliquez sur le bouton COPIER VERS de la barre d outils 2 Choisissez la soci t destination 3 Ajoutez le ou les b n ficiaires dupliquer dans la soci t destination 4 Cliquez sur le bouton ENREGISTRER Imprimer Les boutons APER U et IMPRESSION cde la barre d outils vous permettent de visualiser et d imprimer au choix 74 La liste des b n ficiaires internationaux affich s l cran les crit res de recherche et les tris sur les colonnes sont pris en compte Le d tail du b n ficiaire international s lectionn Virement international GROUPES DE BENEFICIAIRES INTERNATIONAUX Module Virement international onglet Groupe de b n ficiaires Un groupe de b n ficiaires est un sous ensemble du fichier B n ficiaires marqu par un m me rep re Cette fonctionnalit permet de cr er une remise de virements plus rapidement pour une liste pr d finie de b n ficiaires Voir Virements europ ens group s Un b n ficiaire peut appartenir plusieurs groupes diff rents mais un m me groupe ne peut pas comporter deux fois un b n ficiaire avec le m me compte
97. ancement de module le logiciel vous indiquera s il existe des op rations dont la date d ex cution ou d ch ance arrive dans la limite de ce d lai Par d faut 10 jours dition simplifi e Si cette option est active le bordereau de remise sera r duit il ne comportera pas l ensemble des informations Par d faut option non active Affichage d un quivalent en Francs Si cette option est active un quivalent en Francs des sommes en Euros sera pr sent dans les ditions Par d faut option active Tri des bordereaux de remise D finit la colonne de r f rence pour trier les ditions de bordereaux de remises mise partir des onglets en attente de virements pr l vements group s et des historiques Deux choix sont disponibles tri par montant par d faut et tri par raison sociale TurboUpdate T l chargement automatique des mises jour Si cette option est active la derni re mise jour du logiciel sera automatiquement t l charg e d s sa mise disposition Un message pr viendra l utilisateur pour lui indiquer que la mise jour est pr te tre install e Sauvegarde et Restauration Cr ation d un point de restauration Cette option permet de saisir un r pertoire dans lequel sont sauvegard es les bases de donn es et les param tres de l application par profil chaque fois que l utilisateur quitte l application ll est cr un fichier par jour o l utilisateur se connecte qui sont co
98. aper u avant impression contenant un tableau r capitulatif Celui ci contient la r partition D penses Recettes par Banque et par type d op ration group Les crit res suivants sont modifiables directement dans la fen tre d aper u Chaque modification entra ne la mise jour du tableau p riode date de d but date de fin soci t possibilit de s lectionner toutes les soci t s devise pr visionnel inclus ou pas affichage des montants et ou des pourcentages par banque Imprimer Les boutons APER U et IMPRESSION de la barre d outils vous permettent de visualiser et d imprimer le tableau de tr sorerie affich l cran 120 Relev TABLEAU DE TRESORERIE CONSOLIDATION Module Relev onglet Tableau de tr sorerie A partir de l onglet Tableau de tr sorerie cliquez sur le bouton CONSOLIDER de la barre d outils pour passer en mode Consolidation Le tableau permet d sormais de s lectionner les comptes consolider une ou plusieurs lignes selon les soldes affich s SV SC SVP SCP Un groupe de lignes appara t en bas du tableau affichant la consolidation des soldes des comptes s lectionn s Cliquez sur un compte pour le s lectionner ou le d s lectionner Vous pouvez aussi TOUT SELECTIONNER et TOUT DESELECTIONNER gr ce la barre d outils Pour annuler la consolidation et revenir au tableau de tr sorerie g n ral cliquez sur le bouton ANNULER de la barre d outils TUR
99. ateur de champs le choisir le type de donn es texte pour tous les champs avec un type de donn es num rique se reporter la rubrique sp cification des formats pour conna tre les champs concern s Le fichier peut ensuite tre modifi et sauvegard Il est d conseill d effectuer ou d enregistrer les modifications apport es un fichier d import export ouvert directement partir Excel En effet il peut se produire des changements de format des donn es lors de la sauvegarde qui rendraient le fichier d import export inutilisable Sp cification des formats Donn es Clients Intitul du champ Description Obligatoire Type Taille CLI_CODE code client oui AN 20 CLI_RS raison sociale oui AN 24 CLI_AD1 adresse client non AN 32 CLI_AD2 adresse client non AN 32 CLI_CP code postal non N taille fixe 5 CLI VILLE ville non A 27 CLI TEL t l phone non N 20 CLI_REFTIRE r f rence tir non AN 10 CLI_SIREN code SIREN client non AN taille fixe 9 DOC_RIB RIB client oui __AN taille fixe 23 DOC_AGENCE nom compte client oui AN 24 Donn es Effets Intitul du champ Description Obligatoire Type Taille CLI_CODE code tir oui AN 20 EFF_RS raison sociale oui AN 24 EFF_AD1 adresse tir non AN 32 EFF_AD2 adresse tir non AN 32 EFF_CP code postal non N taille fixe 15 EFF_VILLE ville non A
100. aut au clic gauche de la souris G n ralit s IMPRESSION Tous Modules Confiqurer l impression Dans le Menu Fichier choisissez Configuration Impression Une fen tre s affiche vous permettant de choisir l imprimante qui sera utilis e par d faut pour toutes les ditions de la Suite Entreprise 2005 Le nom de l imprimante est m moris apr s fermeture du logiciel Si l imprimante choisie n est pas disponible c est l imprimante param tr e par d faut sur le poste qui sera utilis e et de nouveau m moris e Les donn es Zone d impression et copies ne sont pas conserv es en m moire et sont remises par d faut Tout et 1 chaque impression Impression Imprimante Nom MNT_SERVEURAHP C LaserJet 4550N PI Propri t s tat Pr t Type HP Color LaserJet 4550 PS Emplacement HPColorLaserJet4550 Commentaire Imprimer dans un fichier Zone d impression Copies Tout Nombre de copies C Pages de af o C Annuler Apercu Le bouton APERCU de la barre d outils vous permet de visualiser les l ments s lectionn s avant une impression Sauf exception le bouton propose un menu contextuel l utilisateur pour lui permettre de visualiser au choix la liste des l ments de la liste en haut droite de l cran le d tail de l l ment s lectionn dans la liste et visible en bas droite de l cran a Imprimer l aper u La fen tre de param trage de l
101. b n ficiaire ou clic droit de la souris Une fen tre appara t pour s lectionner le compte bancaire supprimer 37 Manuel d utilisation de TURBO Suite Entreprise 2005 La suppression d un compte est impossible si le b n ficiaire s lectionn ne poss de qu un seul compte Un compte poss dant un ou plusieurs virements en attente ne peut pas tre supprim Aucune fen tre de confirmation n appara t lors de la suppression d un compte Cr er un virement pr renseign 1 S lectionnez dans la liste le b n ficiaire avec lequel vous voulez cr er un virement et cliquez sur le bouton VIREMENT de la barre d outils ou clic droit de la souris La fen tre de cr ation de virement appara t avec les champs concernant le b n ficiaire pr remplis Renseignez les donn es concernant le virement Voir Cr er un virement pour plus d informations 4 Cliquez sur ENREGISTRER pour valider les informations o Rechercher un ou plusieurs b n ficiaires 1 Cliquez sur le bouton RECHERCHE de la barre d outils 2 Saisissez vos crit res de recherche code b n ficiaire raison sociale L utilisation de plusieurs crit res de recherche simultan ment est possible Pour ne pas mettre de limite inf rieure ou sup rieure un crit re laissez l une des 2 cases vides 3 Cliquez sur le bouton ACTIVER pour lancer la recherche Pour annuler la recherche cliquez de nouveau sur le bouton RECHERCHE de la barre d outils
102. c droit de la souris Effectuez les modifications voulues 3 Cliquez sur ENREGISTRER pour valider les informations et fermer la fen tre de saisie ou sur ENREGISTRER ET NOUVEAU pour rester dans la fen tre de saisie D Supprimer un destinataire S lectionnez le destinataire supprimer dans la liste et cliquez sur le bouton SUPPRIMER DESTINATAIRE de la barre d outils ou clic droit de la souris Un destinataire poss dant un ou plusieurs pr l vements en attente ne peut pas tre supprim 94 Pr l vement Supprimer un compte Pour supprimer un compte deux solutions sont possibles Cr er un pr l vement pr renseign Si une fen tre de cr ation modification de destinataire est ouverte vous pouvez supprimer un compte en le s lectionnant dans la combo Compte et en cliquant sur le bouton SUPPRIMER de la zone Compte A partir de la fen tre principale s lectionnez le destinataire poss dant le compte supprimer dans la liste d roulez le menu sous le bouton SUPPRIMER de la barre d outils jusqu l item Compte destinataire ou clic droit de la souris Une fen tre appara t pour s lectionner le compte bancaire supprimer La suppression d un compte est impossible si le destinataire s lectionn ne poss de qu un seul compte Un compte poss dant un ou plusieurs pr l vements en attente ne peut pas tre supprim Aucune fen tre de confirmation n appara t lors de la suppression d un comp
103. ciale SA PINPIN SA PINPIN SARL TARD Code B n ficiaire SA PINPIN SA PINPIN SARL TARD Virement Montant Ex cution pr visionnelle R f rence Groupe Code pays Code conomique Frais Mode de r glement Motif 3 virement s s lectionn s pour un montant total de 1 211 00 USD Suivre les encours par b n ficiaire groupe 1 S lectionnez le code b n ficiaire d sir ou TOUS D S lectionnez le groupe d sir ou TOUS R f rence ZG998E K978ZE TYU964Z 146 00 USD 07 03 2004 ZG998E FOURNISSEURS FR PRETS Emetteur et B n ficiaire Virement 5 9544 Profil admin 3 Cochez la case ou les cases correspondant aux crit res de recherche souhait s non remis remis et ex cut s remis et non ex cut s Par d faut la case non remis est coch e Pour visualiser tous les virements d un b n ficiaire cochez toutes les cases Imprimer Les boutons APER U et IMPRESSION de la barre d outils vous permettent de visualiser et d imprimer au choix La liste des virements internationaux affich s l cran les crit res de recherche et les tris sur les colonnes sont pris en compte Le d tail du virement international s lectionn 89 Manuel d utilisation de TURBO Suite Entreprise 2005 HISTORIQUE VIREMENT INTERNATIONAL Module Virement international onglet Historique Vous pouvez consulter la liste des remises r alis es avec votre logiciel
104. conversion termin e Si une des bases rencontre un probl me lors de la conversion vous en tes imm diatement inform Contactez alors votre Service Apres Vente 154 Index A A TA T Avis de pr l vement impay 116 B Banques 1 424128 in aid ati 58 Banques internationales 77 B n ficiaires 36 B n ficiaires europ ens 52 B n ficiaires internationaux 72 OCN KEINO EEEE E its 130 C Care ti nest er d 29 ODM atenas 116 Clients OS 25 Communication bancaire 129 Comptes bancaires en devises 22 Comptes bancaires en Euros France 19 Consolidation 121 Conversion des bases 154 Correction de domiciliation oon on nnnn n 116 Cr er une criture 113 Cr er une remise de pr l vements cc 105 Cr er une remise de virements 46 Cr er une remise de virements europ ens 66 Cr er une remise de virements internationaux 87 Cr er une remise d effets oooooccccnncnnccnnncncanccnnnns 30 D Destinatalres 4232 ein ur haben 92 Devises Virement International ooo cccn 80 Disquette asii ii 87e ten eieimdatense 9 Domiciliation saae dd d serte rat msi 18 E criture pr visionnelle ococococococconcncnnnonenonnnonnoos 113 Ecritures ici daa ii 113
105. dans la combo Renseignez les informations le concernant Saisissez un compte pour ce destinataire Renseignez son RIB 4 Cliquez sur ENREGISTRER pour valider les informations et fermer la fen tre ou sur ENREGISTRER ET NOUVEAU pour rester dans la fen tre de saisie o La modification d un code destinataire ou d une domiciliation est impossible Toute modification du texte dans une combo quivaut la saisie d un nouveau destinataire ou d une nouvelle domiciliation Pour un nouveau compte commencez par saisir le RIB La domiciliation appara t automatiquement Vous pouvez la modifier tout moment cela d sactive la mise jour automatique pour le compte en cours R initialiser les champs Pour r initialiser tous les champs de saisie cliquez sur le bouton NOUVEAU de la zone Destinataire ou s lectionnez l item Nouveau dans la combo Code Destinataire Pour r initialiser les champs concernant le compte bancaire uniquement cliquez sur le bouton NOUVEAU de la zone Compte ou s lectionnez l item Nouveau dans la combo Compte bancaire 92 Pr l vement E Nouveau destinataire Destinataire Code DESTINATAIRE 1 Nouveau Raison Sociale DESTINATAIRE 1 Adresse 5 PLACE VIOLET Compl ment CP Ville 7501 5 PARIS T l phone E mail Comptes bancaires associ s Domiciliation l BPRIVES PARIS GRENELLE y Nouveau RIB 10207 00035 AZERTYUIOPP 55 Supprimer Groupes associ s au compt
106. de chaque colonne Les critures sont regroup es par nature d op ration virements recus pr levements cr dit et somm es dans une ligne r capitulative Total mouvements La derni re partie effectue la somme du total cr dit et du total d bit Exemple p riode choisie semaine date de d but jeudi 05 05 2005 Le logiciel calculera et affichera les dates suivantes 05 05 2005 12 052005 19 05 2005 26 05 2005 02 06 2005 09 06 2005 16 06 2005 La 1 re colonne contiendra la somme des critures en d bit et en cr dit par nature d op ration pour la p riode allant du 05 05 2005 au 11 05 2005 Le solde initial au 12 05 2005 sera la somme du solde initial au 05 05 2005 et du total mouvement de la colonne 05 05 2005 Imprimer Les boutons APER U et IMPRESSION de la barre d outils vous permettent de visualiser et d imprimer le tableau de tr sorerie affich l cran 126 TRANSMISSION Fonctions qui vous permettent de visualiser la liste des fichiers en attente de transmission la banque de transmettre ces fichiers de g rer vos serveurs bancaires et op rations associ es de constituer des sc narios et de visualiser les journaux de connexion e Param trage de la communication e Param trage Internet e Bo te d envoi e Serveurs e Op rations e Sc narios e Journal de connexion Remarque ces fonctionnalit s sont accessibles uniquement si le module Transmission est install 127
107. de pays Ident nationale Domiciliation 1 compte Banque Nom Pays Adresse Code BIC BENEF1 y BENEF1 12 PLACE DU GENERAL DE GAULLE 75010 PARIS FR FRANCE y IDNAT11111 BENEF1 COMPTE1 y BPLC 2 RUE SAINT CHARLES METZ 12121212121 Ban ee 76 1470 7023 os00 9737 0000 010 Enregistrer et Nouveau Enregistrer Nouveau Virement europ en Montant 565 00 EUR Equivalent 3 706 26 FAF R f rence O Motif du r glement I Saisie d une date d ex cution I Code pays pour d claration Banque de France Informations compl mentaires Code conomique si virement gt 12 500 EUR 100 r glement de marchandises code soumis Frais Mode de r glement Ce Quitter Modification des donn es d un b n ficiaire existant d une banque existante Si vous rappelez un b n ficiaire europ en existant et que vous modifiez ses donn es ou les donn es d un de ses comptes pour construire un virement le logiciel vous propose au moment de la validation d enregistrer les modifications pour le b n ficiaire et ou le compte bancaire modifi s Si vous acceptez tout virement qui sera cr par la suite avec ce b n ficiaire et ce compte utilisera ces nouvelles donn es Si vous rappelez une banque existante et que vous modifiez ses donn es vous pouvez galement enregistrer les modifications d finitivement pour la banque ou d cider de valider les informations uniqu
108. der les informations 8 D Supprimer un destinataire d un groupe S lectionnez le groupe puis le destinataire que vous voulez supprimer dans la liste 2 Cliquez sur le bouton SUPPRIMER DEST dans la barre d outils ou clic droit de la souris sur la liste 3 Confirmez Seuls les pr l vements associ s ce destinataire sur le groupe s lectionn seront supprim s Les autres pr l vements ainsi que le destinataire ne seront pas supprim s de la base Mettre jour les montants Pour mettre jour les montants d une partie ou de tous les pr l vements automatiques de la soci t 1 Cliquez sur le bouton MISE A JOUR DES MONTANTS de la barre d outils 2 Choisissez les options de mise jour des montants augmentation r duction montant commun ainsi que la m thode de s lection des pr l vements mettre jour tous automatiques non automatiques 3 Vous pouvez galement choisir un groupe de destinataires Dans ce cas la mise jour des montants s appliquera uniquement aux pr l vements de ce groupe qui correspondent la s lection choisie ci dessus 4 Cliquez sur le bouton VALIDER Un message vous demandera de confirmer la mise jour des montants de tous les pr l vements concern s Mise jour des montants permanents de la soci t SOCIETE TEST S lection Options de mise jour Pr levements automatiques seulement Augmentation de 10 2 NE s C R duction de C Pr l vements automatiques
109. e Groupe Montant EUR Libell R f rence Auto ES GROUPE 150 00 PREL GROUPE 1 y Dissocier Caract ristiques Pr l auto pour le groupe GROUPE Date du premier pr l vement 30 205 2005 P riodicit 1 mois 2 Deia a C Nombre total de pr l vements emier pr l vement effectu le C Dernier pr l vement en Ech ancier Es lt lt Groupes Formulaire Enregistrer et Nouveau Enregistrer Quitter Groupes associ s et Pr l vements automatiques Pour rattacher un destinataire un groupe partir de la fen tre de cr ation modification d un destinataire 1 S lectionnez le compte d sir puis affichez la partie Groupes associ s si celle ci n est pas visible Cliquez sur ASSOCIER 2 Saisissez le nom du groupe au clavier ou affichez la liste d roulante associ e au champ de saisie Le nom du groupe doit tre renseign pour pouvoir continuer 3 Renseignez les donn es associ es au groupe montant libell r f rence Cochez la case Auto si vous voulez affecter un pr l vement automatique sur ce compte et renseignez ses donn es la p riodicit est obligatoire 4 N oubliez pas d ENREGISTRER Pour supprimer un groupe associ un compte s lectionnez la ligne correspondante et cliquez sur DISSOCIER ch ancier Pour obtenir et imprimer si vous le d sirez la liste des pr l vements pr visionnels d un pr l vement automatique s lectionnez le groupe corre
110. e bouton SUPPRIMER de la barre d outils ou clic droit de la souris Un client poss dant un ou plusieurs effets en attente ne peut pas tre supprim Supprimer un compte Pour supprimer un compte deux solutions sont possibles Si une fen tre de cr ation modification de client est ouverte vous pouvez supprimer un compte en le s lectionnant dans la combo Compte et en cliquant sur le bouton SUPPRIMER de la zone Compte A partir de la fen tre principale s lectionnez le client poss dant le compte supprimer dans la liste d roulez le menu sous le bouton SUPPRIMER de la barre d outils jusqu l item Compte client ou clic droit de la souris Une fen tre appara t pour s lectionner le compte bancaire supprimer 26 Cr er un effet pr renseign Portefeuille La suppression d un compte est impossible si le client s lectionn ne poss de qu un seul compte Un compte poss dant un ou plusieurs effets en attente ne peut pas tre supprim Aucune fen tre de confirmation n appara t lors de la suppression d un compte 1 w S lectionnez dans la liste le client avec lequel vous voulez cr er un effet et cliquez sur le bouton EFFET de la barre d outils ou clic droit de la souris La fen tre de cr ation d effet appara t avec les champs concernant le client pr remplis Renseignez les donn es concernant l effet Voir Cr er un effet pour plus d informations Cliquez sur ENREGISTRER pour va
111. e de configuration proxy automatique Adresse FT Sp cifier le nom d utilisateur et le mot de passe Utilisateur Mot de Passe Domaine OK Annuler Connexion directe Internet Utilise les param tres par d faut de Windows D tection automatique du proxy Sp cifie la d tection automatique des param tres du serveur proxy ou des param tres de configuration automatique utilis s pour se connecter Internet Les param tres de configuration automatique sont contenus dans un fichier fourni par l administrateur de votre syst me Configuration manuelle du proxy Sp cifie la connexion Internet via un serveur proxy en utilisant les param tres d finis dans les champs Adresse et Port Adresse de configuration proxy automatique Sp cifie l emplacement du fichier de configuration du serveur Proxy fourni par l administrateur de votre syst me Sp cifier le nom d utilisateur et le mot de passe Sp cifie les nom et mot de passe utilis s pour se connecter via un proxy 129 Manuel d utilisation de TURBO Suite Entreprise 2005 BOITE D ENVOI Module Transmission onglet Bo te d envoi A partir de l cran Bo te d envoi vous pouvez visualiser la liste des fichiers en attente de transmission la banque remises de virements pr l vements effets r ponses aux relev s de LCR payer images ch ques Le param trage enregistr vous permet de t l transmettre ces fichiers par modem ou
112. e est disponible uniquement si la gestion des profils est activ e 14 Accueil UTILITAIRES INTEGRES Module Accueil Les fonctionnalit s d crites ci dessous sont accessibles partir du menu Utilitaires A Ces fonctionnalit s sont a utiliser avec pr caution D verrouillage Lors d une utilisation en r seau cette fonctionnalit permet en cas de probl me de lib rer les bases verrouill es par un utilisateur Assurez vous que tous les utilisateurs ont quitt le logiciel avant de proc der un d verrouillage R organisation La r organisation des bases permet de r soudre certaines erreurs li es l utilisation des bases de donn es Si les erreurs persistent vous pouvez contacter votre banque et utiliser le logiciel TurboMaintenance R initialisation des comptes bancaires Cette op ration est irr versible Pensez effectuer une sauvegarde au pr alable E Initialisation d un compte bancaire SOCIETE 2 Compte bancaire Domiciliation COMPTE 1 RIB EUR 16007 00000 00011001101 04 Agence AGENCE 1 Banque 000 Tout Initialiser Initialiser Annuler Cette fonctionnalit vous permet de r initialiser et de supprimer l int gralit des informations enregistr es pour un compte bancaire ou une soci t Cette op ration est effectuer sur la demande de votre Service Apr s Vente car elle entra ne la perte de donn es 1 S lectionnez la soci t dans la liste propos e
113. e existant et que vous modifiez ses donn es ou les donn es d un de ses comptes pour construire un pr l vement le logiciel vous propose au moment de la validation d enregistrer les modifications pour le destinataire et ou le compte bancaire modifi s Si vous acceptez tout pr l vement qui sera cr par la suite avec ce destinataire et ce compte utilisera ces nouvelles donn es Modifier un pr l vement 1 S lectionnez le pr l vement modifier dans la liste et cliquez sur le bouton MODIFIER de la barre d outils ou clic droit de la souris 2 Effectuez les modifications voulues 3 Cliquez sur ENREGISTRER pour valider les informations et fermer la fen tre de saisie Supprimer un pr l vement S lectionnez le pr l vement supprimer dans la liste et cliquez sur le bouton SUPPRIMER de la barre d outils ou clic droit de la souris Une fen tre appara t pour confirmer la suppression du pr l vement Une fois supprim le pr l vement dispara t de la liste des pr l vements en attente Pr parer une remise Voir Cr er une remise de pr l vements Rechercher des pr l vements Voir Cr er une remise de pr l vements Imprimer Les boutons APER U et IMPRESSION de la barre d outils vous permettent de visualiser et d imprimer au choix La liste des pr l vements affich s l cran les crit res de recherche et les tris sur les colonnes sont pris en compte Le d tail du pr l vement s lectionn
114. e lancement du module de maintenance n cessite la fermeture du logiciel T l maintenance Turbo 2005 Etape 1 3 GROUPE BANQUE POPULAIRE BANQUE POPULAIRE T l maintenance Turbo 2005 Quelle op ration souhaitez vous r aliser Envoyer vos donn es pour une r paration mise jour C R ceptionner vos donn es r par es mises jour par la banque propos Annuler La maintenance distance vous permet d envoyer des donn es endommag es votre banque et de les r cup rer une fois la r paration effectu e de mani re automatis e Elle permet galement votre banque de mettre jour vos donn es cartes param tres par exemple Les tapes de la mise jour La mise jour s effectue en 3 points 1 Appelez votre banque pour cr er une intervention 2 Dans le logiciel de Maintenance s lectionnez Envoyer vos donn es puis laissez vous guider 3 Une fois les donn es remises disposition par votre banque relancez le logiciel et s lectionnez R ceptionner vos donn es Vos donn es seront automatiquement remplac es Les nouvelles donn es crasent les anciennes Il est recommand d effectuer une sauvegarde des donn es avant de lancer l op ration de r ception Page d accueil Lorsqu une intervention est en cours et si le poste est connect Internet un message vous avertit dans la page d accueil du logiciel Vous pouvez ainsi tre inform lorsque vos donn es sont remises
115. e visualiser et d imprimer le d tail du fichier s lectionn dans la liste les tris sur les colonnes sont pris en compte 116 Relev REPONSE AUX LCR A PAYER Module Relev onglet R ponse aux LCR a payer A partir de l onglet R ponse aux LCR payer vous pouvez cr er des fichiers de r ponse aux effets payer ayant t int gr s au pr alable dans le logiciel via Relev Fichiers Int grer TURBO Suite Entreprise 2005 Fichier Param trage ires 2 LA Modifier ME 2 Cr er Remise Relev Soci t 9 Afficher les LCR payer Epia int grer TETE CEE PEFC QUETIGNY4 Y Afficher l historique des r ponses aux LCR Y Eoiues or cal a RARA l Tableau de tr sorerie L Tableau de tr sorerie d taill gr Informations Compl mentaires Relev Nb d effet Compte Jo Montant p Mont cce Montant refus EUR R ponse aux LCR payer 0 00 0 03 0 40000 00046 00000009 07 06 2002 50 341 33 50 341 33 21550668 40000 00046 00000003 07 06 2002 335 83 335 83 21550669 40000 00046 00000003 07 06 2002 4 380 37 4 380 37 Date d ch ance Tireur R f rence Tir Acceptation Montant payer EUR Montant accept EUR Montant refus EUR Motif de rejet 10 01 2002 SINS 000000004 Non accept 6111 52 6111 52 0 00 10 01 2002 SINS 000000004 Non accept 9 929 24 9 929 24 0 00 Portefeuile 10 01 2002 SINSI 000000004 Non accept 8 584 65 8 584 65 0 00 Virement 10 01 2002
116. ectionn s pour un montant total de 33 814 81 EUR Profil admin Suivre les encours par destinataire groupe S lectionnez le code destinataire d sir ou TOUS 2 S lectionnez le groupe d sir ou TOUS 3 Cochez la case ou les cases correspondant aux crit res de recherche souhait s non remis remis et chus remis et non chus Par d faut la case non remis est coch e Imprimer Les boutons APER U et IMPRESSION de la barre d outils vous permettent de visualiser et d imprimer au choix La liste des pr l vements affich s l cran les crit res de recherche et les tris sur les colonnes sont pris en compte Le d tail du pr l vement s lectionn 107 Manuel d utilisation de TURBO Suite Entreprise 2005 HISTORIQUE PRELEVEMENT Module Pr l vement onglet Historique Vous pouvez consulter la liste des remises r alis es avec votre logiciel dans une limite correspondant la limite de l historique param tr La remise s lectionn e dans la liste est d taill e dans la partie inf rieure de la fen tre TURBO Suite Entreprise 2005 OB Fichier Param trage Utilitaires 2 SOCIETE TEST A Corriger Ly Lettres d accompagnement Pr l vement Date de cr ati Date remise Montant EUR NB de pr l vement Type de pr l vement Compte bancaire RIB R f rence remise 30 05 2005 30 05 2005 6 984 65 1 Normal 5 BPO RENNES ALMA 16707 00071 000 3 Pr l vements en
117. elles Suppression manuelle C Suppression automatique J Cr ation d criture f par type d taill par type group Enregistrer Cluitter Autres modules Portefeuille Saisie adresse obligatoire Elle permet l identification du Client Ces l ments sont le plus souvent obligatoires en particulier lors d une cession de cr ance Loi Dailly Pr l vements G n ration automatique au d marrage Cette option permet de d clencher automatiquement la cr ation des prochains pr l vements r aliser d s le lancement du module Transmission Edition d taill e du fichier Vous pouvez sp cifier ici la forme utilis e pour les ditions des fichiers dans les onglets Boite d envoi et Op rations du module Transmission option non activ e dition r sum e seul le r capitulatif avec le montant global est dit option activ e dition d taill e contient en plus le d tail de chaque criture 11 Manuel d utilisation de TURBO Suite Entreprise 2005 Virements europ ens Montant Saisissez ici le montant maximum en Euros des virements europ ens cr s avec le logiciel TURBO Suite Entreprise 2005 Virements internationaux Informations compl mentaires Saisissez ici les informations compl mentaires qui seront saisies par d faut lors de la cr ation d un virement international ou d un virement europ en pour le code conomique uniquement Ces donn es seront galement utilis e
118. ement pour le virement en cours Modifier un virement europ en 1 S lectionnez le virement modifier dans la liste et cliquez sur le bouton MODIFIER dans la barre d outils ou clic droit de la souris 2 Effectuez les modifications voulues 3 Cliquez sur ENREGISTRER pour valider les informations et fermer la fen tre de saisie 62 Virement europ en Supprimer un virement europ en S lectionnez le virement supprimer dans la liste et cliquez sur le bouton SUPPRIMER dans la barre d outils ou clic droit de la souris Une fen tre appara t pour confirmer la suppression du virement Une fois supprim le virement dispara t de la liste des virements en attente Pr parer une remise Voir Cr er une remise de virements europ ens Rechercher des virements europ ens Voir Cr er une remise de virements europ ens Imprimer Les boutons APER U et IMPRESSION de la barre d outils vous permettent de visualiser et d imprimer au choix La liste des virements europ ens affich s l cran les crit res de recherche et les tris sur les colonnes sont pris en compte Le d tail du virement europ en s lectionn 63 Manuel d utilisation de TURBO Suite Entreprise 2005 VIREMENTS EUROPEENS GROUPES Module Virement europ en onglet Virements europ ens group s Cette fonctionnalit permet de g n rer les virements europ ens de la soci t en cours pour un groupe donn La mise jour du montant
119. en le s lectionnant dans la combo Compte et en cliquant sur le bouton SUPPRIMER de la zone Compte A partir de la fen tre principale s lectionnez le b n ficiaire poss dant le compte supprimer dans la liste d roulez le menu sous le bouton SUPPRIMER de la barre d outils jusqu l item Compte b n ficiaire ou clic droit de la souris Une fen tre appara t pour s lectionner le compte bancaire supprimer La Suppression d un compte est impossible si le b n ficiaire s lectionn ne poss de qu un seul compte Un compte poss dant un ou plusieurs virements en attente ne peut pas tre supprim Aucune fen tre de confirmation n appara t lors de la suppression d un compte i S lectionnez dans la liste le b n ficiaire avec lequel vous voulez cr er un virement international et cliquez sur le bouton VIREMENT de la barre d outils ou clic droit de la souris La fen tre de cr ation de virement international appara t avec les champs concernant le b n ficiaire pr remplis Renseignez les donn es concernant le virement international Voir Cr er un virement international pour plus d informations Cliquez sur ENREGISTRER pour valider les informations Rechercher un ou plusieurs b n ficiaires internationaux Cliquez sur le bouton RECHERCHE de la barre d outils Saisissez vos crit res de recherche code b n ficiaire raison sociale banque L utilisation de plusieurs crit res de recherche simult
120. ersement Imprime le graphique Sauvegarde le graphique Aide Affiche masque les soldes en valeur et ou comptables et ou pr visionnels Etat du zoom Intervalle de dates affich s Permet de d placer le graphique sur l axe horizontal Permet de redimensionner le graphique sur les 2 axes Permet de tracer un cadre dans lequel zoomer Relev TABLEAU DE TRESORERIE DETAILLE Module Relev onglet Tableau de tr sorerie d taill A partir de l onglet Tableau de tr sorerie d taill vous pouvez obtenir une vision d taill e de votre situation de tr sorerie pour une p riode param trable Cette consultation est r alis e dans la limite de la dur e d historique param tr e Le tableau de tr sorerie vous permet d afficher les soldes jour par jour semaine par semaine mois par mois ou trimestre par trimestre dans une limite de 7 soldes affich s 7 jours 7 semaines 7 mois ou 7 trimestres Pour plus de d tail sur la s lection voir Tableau de tr sorerie TURBO Suite Entreprise 2005 jer Param trage Utilitaires 2 Saci t ISOCIETETEST Periode Semaine Y Ecritures r alis es Fichiers int leo int grer Banque BANQUE POPULAIRE LO v Id Ecritures pr visionnelles Ez Ecritures OCT EL ICE BPLC BAR LE DUC RE 7 05 2005 ET 25 06 2005 Informations Compl mentaires a Tableau de tr sorerie Tableau de tr sorerie d taill Nature de l op ration mar 1
121. es lettres d accompagnement peuvent tre envoy es une par une par mail via l interface suivante G n ration de mails M Caract ristiques des mails Sujet lettre d accompagnement Nom Montant Monn Libelle Reference E mail G n rer G n r CIDEM 546 21 EUR VIREMENT 2 REF 2 impots test fr S G n rer IMPOTS 2563 36 EUR IMPOTS F12345 123REF4 impots test fr G n rer AMERICAN EXPR 455 00 EUR 122 222 21212 americanexpress test fr C G n rer AMERICAN EXPR 12 545 00 EUR americanexpress test fr C G n rer URSSAF 124 54 EUR urssaf test fr Ca G n rer STAR SARL 4587 00 EUR TEST start start com C G n rer CHAMBRE CCE E 45600 EUR FFDS chambrecommerceetindustri s G n rer Quitter Cliquez sur l image G n rer de l l ment pour lequel vous souhaitez cr er un mail L interface de cr ation de mail du logiciel de messagerie s lectionn dans le Param trage g n ral Microsoft Outlook ou la messagerie par d faut s ouvre Vous pouvez ensuite l enregistrer ou l envoyer partir de votre logiciel de messagerie Vous pouvez galement tout moment savoir si un mail a d j t g n r pour les l ments affich s ceci ne signifie pas n cessairement qu il ait t envoy 153 Manuel d utilisation de TURBO Suite Entreprise 2005 CONVERSION DES BASES Les bases de donn es de la Gamme Entreprise Euro ne sont pas r utilisables directement par le logiciel TURBO Suite Entreprise 2005 I
122. et revenez sur l onglet Pr l vements group s pour r initialiser la liste avec tous les pr l vements Cr er la remise 1 Apr s avoir s lectionn les pr l vements cliquez sur le bouton CREER REMISE 2 Renseignez les caract ristiques de votre remise En cas de doute sur une rubrique contactez votre agence 3 Cliquez sur VALIDER pour cr er le fichier de remise ou sur ANNULER pour fermer la fen tre et revenir l cran pr c dent 4 En cas de validation le fichier de remise est cr et stock dans le r pertoire appropri Si un fichier existe d j le logiciel vous propose d ajouter la ou les remises la suite des remises d j pr sentes ou de les effacer avant d ajouter la nouvelle remise Le logiciel Vous propose ensuite d diter le bordereau de remise Imprimer Les boutons APER U et IMPRESSION de la barre d outils vous permettent de visualiser et d imprimer la liste des pr l vements affich s l cran les crit res de recherche et les tris sur les colonnes sont pris en compte 104 Pr l vement CREER UNE REMISE DE PRELEVEMENTS Module Pr l vements onglets Pr l vements en attente G n ration automatique et Pr l vements group s Rechercher des pr l vements 1 Cliquez sur le bouton RECHERCHE de la barre d outils 2 Entrez la date d ex cution pr visionnelle voulue 3 Cliquez sur le bouton ACTIVER pour lancer la recherche Pour annuler la recherche cliquez de nouveau su
123. exclus C Changer un montant commun plusieurs destinataires C Tous les pr l vements M Pour le groupe GROUPE X S lection en cours 2 destinataires pour 2 pr l vements Valider Quitter Rechercher un destinataire 1 Saisissez une fourchette pour le nom ou le code du destinataire recherch 2 Cliquez sur le bouton ACTIVER Pour revenir la liste compl te vider les champs de s lection et cliquez sur le bouton ACTIVER Imprimer Les boutons APER U et IMPRESSION de la barre d outils vous permettent de visualiser et d imprimer au choix La liste des destinataires du groupe s lectionn Uniquement le d tail du destinataire s lectionn 98 PRELEVEMENTS EN ATTENTE Pr l vement Module Pr l vement onglet Pr l vements en attente TURBO Suite Entreprise 2005 Fichier Param trage Utilitaires SOCIETE TEST Nouveau Pr l vement 2 Pr l vements en attente amp Destinataires 83 Groupes de destinataires 3 G n ration automatique 9 Pr l vements group s dl En cours a Historique Portefeuille Virement Virement europ en Relev Transmission Soci t Page de d marrage lundi 30 mai 2005 Utilisateur 2 Code Destinataire E DESTINATAIRE 3 E DESTINATAIRE 1 DESTINATAIRE 2 DESTINATAIRE 3 E DESTINATAIRE 2 s connect s 1 Destinataire Code Destinataire Nom ou Raison sociale Compte Bancaire RIB
124. f rence C Historique BENEF1 BENEF1 4 290 BENEF2 290 152 Selection d un groupe B n ficiaire Virement Code B n ficiaire BENEF1 Nom ou Raison sociale BENEF1 Compte bancaire BENEF1 COMPTE Adresse 12 PLACE DU GENERAL DE GAULLE RIB FR7614707029090097970000010 75010 PARIS Montant 4 000 00 EUR T l phone Code pays FR Identifiant national IDNAT11111 Ce GREEN EIA Portefeuille Code pays FR Virement Banque Nom BPLC Adresse 2RUE SAINT CHARLES METZ Virement europ en R f rence Felv BIC 12121212121 Transmission Code pays FR Soci t Page de d marrage lundi 30 mai 2005 Utilisateur s connect s 1 2 virement s concemant 2 b n ficiaire s pour un montant total de 4 100 00 Euros Profil admin Cr er un groupe de b n ficiaires europ ens 1 Cliquez sur le bouton NOUVEAU GROUPE dans la barre d outils 2 Renseignez le nom du groupe et cliquez sur VALIDER Le nom d un groupe doit tre unique Si le nom saisi existe d ja un message d erreur vous avertit Un nom de groupe une fois saisi ne peut pas tre modifi Supprimer un groupe de b n ficiaires europ ens S lectionnez le groupe supprimer dans la liste et cliquez sur le bouton SUPPRIMER GROUPE de la barre d outils La suppression d un groupe supprime tous les virements europ ens automatiques associ s ce groupe mais ne supprime aucun b n ficiaire europ en de la soci
125. hoix IMPORTATION EXPORTATION dans le menu Utilitaires et la barre d outils Vous avez galement la possibilit de lancer l ex cutable Turbolmport2005 exe directement depuis le r pertoire d installation Importation 1 S lectionnez le r pertoire contenant les bases de donn es dans lesquelles importer les donn es 2 Saisissez le chemin complet et le nom du fichier contenant les informations importer fichier CSV 3 Choisissez la soci t cible de l import ainsi que le type de donn es importer 4 Cliquez sur IMPORTER Module d importation Chemin d acc s aux donn es o Chemin des bases de donn es C ADestinationB ases Parcourir POPULAIRE Nom du fichier d import CASE2005Fichierlmport csv Parcourir Soci t Soci t cible de l import Donn es importer Portefeuille C Virements C Pr l vements e Effets Clients Importer Annuler Exportation 1 S lectionnez le r pertoire contenant les bases de donn es exporter 2 Saisissez le chemin complet et le nom du fichier qui r sultera de l exportation fichier CSV 3 Choisissez la soci t source de l export ainsi que le type de donn es exporter 4 Cliquez sur EXPORTER Fichiers d import export Pr sentation du format utilis Il est possible d importer des fichiers CFONB de virement pr l vement et effet Il est noter cependant que seule l importation de b n ficiaires de destinataires et de clients est possib
126. icher le contenu complet d une cellule d un tableau placez le curseur de la souris sur celle ci pendant 1 seconde Une info bulle appara t contenant le libell complet Vous pouvez galement redimensionner toute la colonne en fonction du libell le plus long contenu dans celle ci Placez le curseur sur la d limitation de la colonne concern e et double cliquez D placement d une colonne Certaines colonnes peuvent tre d plac es Cliquez dans l ent te de la colonne d placer en maintenant le bouton de la souris enfonc et d placez le curseur jusqu l endroit d sir dans la barre d ent te du tableau Menu contextuel Dans certains tableaux un menu contextuel peut tre affich en utilisant le clic droit de la souris quand le curseur pointe sur une ligne du tableau Ce menu comporte les choix correspondants aux boutons de la barre d outils de l cran Touches de d placement Les touches PGUP et PGDN permettent le passage d une ligne une autre dans un tableau Fonctions communes toutes les fen tres de saisie Saisie en caract res Majuscules La saisie peut tre faite en minuscules ou majuscules le logiciel traduit automatiquement en majuscules pour des raisons d changes interbancaires sauf exception comme les champs Mail par exemple Touches de d placement Les touches TABULATION TAB ou ENTREE permettent le d placement d un champ de saisie l autre La touche ENTREE valide les boutons de commande quiv
127. ion Soci t 46 986 35 46 319 24 46 319 24 46 319 24 46 319 24 46 319 24 Page de d marrage 75 640 72 46 319 24 46 319 24 46 319 24 46 319 24 4631924 y lundi 30 mai 2005 Utilisateur s connect s 1 Profil admin S lection La partie s lection est la m me que pour la tableau de tr sorerie non consolid La consolidation ne peut toutefois se faire que pour une m me devise Pour cette raison l item Multi devise dispara t de la liste des devises propos es EUR est s lectionn par d faut volution des soldes et Graphique En cliquant sur le bouton EVOLUTION de la barre d outils vous ferez appara tre une fen tre d aper u avant impression Elle contient le d tail jour par jour des soldes consolid s des comptes s lectionn s du tableau La date de d but et la date de fin sont celles de la zone de s lection 121 Manuel d utilisation de TURBO Suite Entreprise 2005 Cliquez sur le bouton GRAPHIQUE de la barre d outils pour obtenir une repr sentation graphique de l volution des soldes Voir Graphique pour plus de d tails Au moins un compte doit tre s lectionn dans le tableau pour acc der ces fonctionnalit s Imprimer Les boutons APER U et IMPRESSION de la barre d outils vous permettent de visualiser et d imprimer le tableau de tr sorerie contenant les comptes s lectionn s et la ligne de consolidation 122 Relev TABLEAU DE TRESORERIE GRAPHIQUE Module Relev
128. ion de la barre d outils vous permettent de visualiser et d imprimer le relev de LCR payer dans l tat o il se trouve l cran 118 Relev TABLEAU DE TRESORERIE Module Relev onglet Tableau de tr sorerie A partir de l onglet Tableau de tr sorerie vous pouvez obtenir une vision globale de votre situation de tr sorerie pour une p riode param trable Cette consultation est r alis e dans la limite de la dur e d historique param tr e TURBO Suite Entreprise 2005 Wi Evolution Quotas EX Graphique amp Fichiers int grer B emaine Relev s a roures ll H Solde comptable Ecritures Compte bancaire TOUS Date de d but 24703 2005 PE 10540542005 IA Solde pr visionnel E Informations Compl mentaires Devise Multi Di la T bleau de tr sorerie ins L Tableau de tr sorerie d taill Intitul du com Devise jeu 24 0 jeu 31 03 2005 jeu 07 04 2005 _jeu 14 04 2005 jeu 21 04 2005 _ jeu 28 04 2005 jeu 05 05 20 TESTI 5 E No n 5818 5 5 5 5818 08 581808 5 818 08 5 818 08 5818 TEST2 16 957 69 16 957 69 16 957 69 16 957 69 16 957 69 16957 69 1695769 1695769 1695769 1695769 BPBFC DIJON 497 32 497 32 497 32 497 32 497 32 i 497 32 497 32 497 32 497 32 497 32 BPBFC DIJON i 451 34 451 34 451 34 451 34 451 34 451 34 451 34 451 34 451 34 451 34 SOCIETE TEST BPBFC QUETI 431 56 431 55 431 55 431 58 431 58 431 56 431 56 431 56 431 56 431 56 SOCIETE TEST BPBFC DIJON 250
129. ionn en 5 D tail de l l ment s lectionn dans la liste 6 JO O1 BR N G n ralit s l ments d interface Le logiciel TURBO Suite Entreprise 2005 comporte des l ments communs tous les crans Ces l ments ou objets correspondent un fonctionnement bien pr cis Onglet 83 Groupes de b n ficiaires Permet de passer rapidement d un cran l autre de chaque module Bouton de Enregistrer H s A Permet de lancer ou valider une action relative l cran commande Barre de lt gt Permet de visualiser les informations cach es dans les d filement parties non visibles de l cran Pr sente sur les Tableaux ou les Aper us avant impression notamment Bouton C En ttente Accept Permet de choisir une option retenue parmi les options d option propos es Choix exclusif une seule option obligatoire Case D Effet vue Permet de choisir une ou plusieurs options retenues parmi cocher les options propos es Choix inclusif plusieurs options facultatives Liste 002 v Liste contenant les diff rents choix possibles au moment du d roulante clic sur la fl che de droite Le choix s effectue en cliquant Combo 002 sur l l ment retenu Certaines combos peuvent tre re saisissables au clavier Menu A Accessible partir contextuel g Nouveau client du clic droit de la souris sur les tableaux il 5 Modifier ce client A propose g n ralement des fonctionnalit s 7 Supprimer ce client galement p
130. irement le montant la r f rence le motif et le code conomique sont obligatoires Le code conomique n est cependant utile pour les virements sup rieurs 12 500 EUR Pour la banque commencez par saisir le code BIC Le nom de la banque appara t automatiquement Vous pouvez la modifier tout moment cela d sactive la mise jour automatique pour la banque en cours Vous pouvez rechercher une banque dans la liste de toutes les banques disponibles en Europe en cliquant sur ce bouton positionn pr s de la combo Banque voir Banques So 61 Manuel d utilisation de TURBO Suite Entreprise 2005 4 Cliquez sur ENREGISTRER pour valider les informations et fermer la fen tre ou sur le bouton ENREGISTRER ET NOUVEAU pour rester dans la fen tre de saisie A La modification d un code b n ficiaire ou d une domiciliation est impossible Toute modification du texte dans une combo quivaut la saisie d un nouveau b n ficiaire ou d une nouvelle domiciliation R initialiser les champs Pour r initialiser tous les champs de saisie cliquez sur le bouton NOUVEAU Pour r initialiser les champs concernant le b n ficiaire le compte bancaire ou la banque uniquement s lectionnez l item Nouveau dans la combo ou cliquez sur le bouton NOUVEAU concern E Nouveau virement europ en B n ficiaire M Pour le groupe GROUPE4 y Code Raison Sociale dresse N et Rue CP Ville Compl ment Telephone Co
131. ise et revenir l cran pr c dent cliquez sur ANNULER Cr er la remise 1 Une fois votre s lection faite cliquez sur le bouton CREER REMISE de la barre d outils 2 Renseignez les caract ristiques de votre remise En cas de doute sur une rubrique contactez votre agence 3 Cliquez sur VALIDER pour cr er le fichier de remise ou sur ANNULER pour fermer la fen tre et revenir l cran pr c dent 87 Manuel d utilisation de TURBO Suite Entreprise 2005 4 En cas de validation le fichier de remise est cr et stock dans le r pertoire appropri Si un fichier existe d j le logiciel vous propose d ajouter la ou les remises la suite des remises d j pr sentes ou de les effacer avant d ajouter la nouvelle remise Le logiciel vous propose ensuite d diter le bordereau de remise Cr ation de la remise de virements internationaux Caract ristiques Soci t Montant Date d ex cution 0409 2006 Domiciliation BEBAN Type de remise R f rence Emetteur R f rence remize Imprimer SOCIETE TEST 1 virement pour un montant de 46 465 00 EUR C Pour l ensemble des virements de la remise Uniquement pour les virements s lectionn s n ayant pas de date d ex cution pr visionnelle COMPTE TEST Y 37970 00000 0000000000 37 Mono Date d ex cution Mono Devize EZEEZ Annuler Les boutons APER U et IMPRESSION de la barre d outils vous permettent de visualiser et d imprimer a
132. its administrateur Mot de passe PA Chemin d acc s du profil Bases de donn es C Program Files SE2005 DONNEES Parcourir Fichiers bancaires C Program Files SE2005 4FB Parcourir Remises en attente C Program Files SE2005 REMISES Parcourir Soci t par d faut D sactiv v F Verrouiller sur cette soci t Droits d acc s aux modules MN Portefeuille M Pr l vements M Soci t M Virements V Relev M Virements Intemationaux M Virements Europ ens M Transmission Enregistrer Annuler Modifier un profil 1 S lectionnez le profil modifier dans la liste et cliquez sur le bouton MODIFIER 2 Effectuez les modifications voulues et cliquez sur le bouton ENREGISTRER pour les valider Supprimer un profil S lectionnez le profil supprimer dans la liste et cliquez sur le bouton SUPPRIMER A Un profil administrateur ne peut pas se supprimer lui m me Param trage Vous pouvez ici d sactiver l utilisation des profils utilisateurs Pour le r activer retournez dans le menu Utilitaires puis GESTION DES PROFILS activer d sactiver l acc s au param trage g n ral du logiciel pour tout profil non administrateur Changer de profil utilisateur A partir de la page d accueil du logiciel cliquez sur CHANGEMENT DE PROFIL UTILISATEUR dans le menu Utilitaires Cette fonctionnalit permet un utilisateur de se d connecter et ensuite un autre de se connecter sans quitter le logiciel Ell
133. l est n cessaire de convertir ces bases dans le format ad quat Les bases 32 et 16 sont convertibles Le logiciel s ex cute automatiquement la fin d une installation de type Reprise mais vous pouvez l ex cuter vous m me partir du r pertoire d installation fichier TurboConvBase2005 exe Saisie des r pertoires Le logiciel vous invite saisir les r pertoires o se trouvent les bases convertir ainsi que le r pertoire dans lequel vous retrouverez les nouvelles bases converties Les r pertoires saisis doivent tre des r pertoires valides Cliquez ensuite sur VALIDER Conversion des bases Le logiciel convertit ensuite les bases une une Vous pouvez suivre l volution de la conversion gr ce cette page E TurboConvBase2005 Utilitaire de conversion de bases de donn es Aide A propos de Anciennes bases Nouvelles bases Anciennes bases Nouvelles bases SOCIETE VIREMENT Soci t s er B n ficiaires Comptes 36 Soci t N Emetteur fes _ 43 Comptes Remises PORTEFEUILLE Virements Clients Rep res Soci t Comptes RELEVE Remises Relev s Effets Ecritures PRELEVEMENT TRANSMISSION Destinataires Serveurs UE jp Soci t Op rations NES NA Comptes Sc narios EE 5 Remises Op Sc narios Po Pr l vements Relance NE A Rep res Conversion de la base TRANSMISSION o jajajajajaja jo la nja Vous tes averti une fois la
134. la banque Commencez par saisir le code BIC Le nom de la banque appara t automatiquement Vous pouvez la modifier tout moment cela d sactive la mise jour automatique pour la banque en cours 3 Cliquez sur ENREGISTRER pour valider les informations et fermer la fen tre ou sur ENREGISTRER ET NOUVEAU pour rester dans la fen tre de saisie 77 Manuel d utilisation de TURBO Suite Entreprise 2005 Code BIC Pays Adresse Enregistrer et Nouveau Enregistrer Nouveau Quitter Modifier une banque 1 S lectionnez la banque modifier dans la liste et cliquez sur le bouton MODIFIER de la barre d outils 2 Effectuez les modifications voulues Le nom d une banque ne peut pas tre modifi Le code pays n est modifiable qu condition qu aucun b n ficiaire ou virement ne soit li cette banque 3 Cliquez sur ENREGISTRER pour valider les informations et fermer la fen tre de saisie Supprimer une banque S lectionnez la banque supprimer dans la liste et cliquez sur le bouton SUPPRIMER de la barre d outils ou clic droit de la souris Une banque poss dant un ou plusieurs b n ficiaires internationaux ou virements internationaux en attente ne peut pas tre supprim e Liste des banques o Vous pouvez rechercher une banque dans la liste de toutes les banques internationales disponibles dans le monde en cliquant sur ce bouton positionn pr s de la combo Banque i S lectionnez un pays 2 Vous
135. la barre d outils option dans la Gestion des Profils cette fonctionnalit n est pas disponible Si la gestion des profils est activ e et qu un profil administrateur a choisi cette pour les profils non administrateur Param trage G n ral Param trage G n ral Chemins Relev Autres modules Global Dur e d historique 399 jours D lai pour sauvegarde 30 jours D lai de rappel pour les op rations en stock 10 jours Editions M TurboUpdate f Edition simplifi e du bordereau de remise M T l chargement automatique des mises jour D Affichage d un Equivalent en Francs Tri des bordereaux de remise hors Transmission Langue par Montant d croissant n fran ais Sauvegarde et Restauration M Cr ation d un point de restauration R pertoire de sauvegarde U SAUVE GARDE SE 2004 gt Envoi de mails Utiliser la messagerie par d faut format texte Forcer l utilisation d Dutlook version gt 3 si install format HTML Tester Enregistrer Quitter Dur e historique D finit la dur e pendant laquelle les informations sont conserv es dans la base de donn es Cela concerne l ensemble des modules Par d faut 999 jours D lai pour sauvegarde D lai souhait entre deux rappels de sauvegarde Par d faut 30 jours Accueil Sauvegardez r guli rement vos donn es Personne n est l abri d un probl me technique D lai de rappel A chaque l
136. la cible imprimante fichier le fichier aura une extension RTF ou mail 4 Cliquez sur le bouton FUSIONNER Lettres d accompagnement Caract ristiques de la remise Soci t ARP SARL Date de cr ation 08 02 2006 Nombre de virements 6 Montant 6 000 000 00 EUR Type de virement Normal Choix de la lettre type VIREMENT RTF y Modifier Cr er Cible de la fusion C Imprimante Fichier CAPROGRAM FILES SE20054LETTRESIR RTF gt C Mail Fusionner Quitter Cr er ou modifier une lettre d accompagnement Vous pouvez saisir du texte et int grer des champs qui seront automatiquement remplac s par leur valeur dans la base de donn es lors de la fusion Ces champs sont encadr s par des lt lt gt gt pour les reconna tre VIREMENT RTF Fichier Edition Ds U a lea b 1 u E B E Arial Ins rer Champs ke NOM OU RAISON SOCIALE gt gt lt lt ADRESSE gt gt lt lt COMPLEMENT ADRESSE gt gt lt lt CODE POSTAL gt gt lt lt VILLE gt gt lt lt TELEPHONE gt gt Le lt lt DATE DU JOUR gt gt Madame Monsieur Nous vous informons qu un virement d un montant de lt lt MONTANT gt gt EUR a t effectu sur votre compte n lt lt RIB gt gt lt lt BANQUE gt gt le lt lt DATE EXECUTION gt gt Veuillez agr er madame Monsieur mes sinc res salutations 152 Utilitaires Envoi de lettres d accompagnement par mail L
137. la souris sur un effet de liste 2 S lectionnez le client sur lequel l effet sera tir dans la combo ou saisissez en un nouveau Faites de m me avec le compte bancaire du client 3 Renseignez les caract ristiques de l effet La cat gorie sert trier les effets dans les tableaux et lors des impressions 4 Cliquez sur ENREGISTRER pour valider les informations et fermer la fen tre ou sur ENREGISTRER ET NOUVEAU pour rester dans la fen tre de saisie 28 La modification d un code client ou d une domiciliation est impossible Toute modification du texte dans une combo quivaut la saisie d un nouveau client ou d une nouvelle domiciliation Pour un nouveau compte commencez par saisir le RIB La domiciliation appara t automatiquement Vous pouvez la modifier tout moment cela d sactive la mise jour automatique pour le compte en cours Portefeuille Nouvel effet Client Code CLIENT l ENE EUR Raison Sociale FOURNISSEUR 1 Equivalent 38 678 69 FAF Cr ation 20 05 2005 y Domiciliation K BPPO44 ELNE y 2 comptes Ech ance 4057 D Effet RIB 16607 00002 00000000000 33 anon rt Code Acceptation Adresse 2 PLACE DU 14 JUILLET En atente Accept Compl ment C Non accept CP Ville 66000 PERPIGNAN Billet ordre T l phone 0405060708 R f rence tireur E mail A R f rence tir TIRE 41 SIREN 123456789 Cat gorie Py Enregistrer Annuler R initialiser les champs Pour
138. le partir de ce type de fichiers Concernant les fichiers d import export au format csv chaque enregistrement est s par par un saut de ligne et les champs des enregistrements sont s par s par des le premier enregistrement de chaque fichier d import export est constitu des intitul s des champs fix s pour chaque type de donn es 142 Utilitaires Par exemple chaque fichier d import export de clients d effet de commerce commencera par la ligne suivante CLI_CODE CLI_RS CLI_AD1 CLI_AD2 CLI_CP CLI_VILLE CLI_TEL CLI_REFTIRE CLI_SIREN DOC_ RIB DOC_AGENCE Les lignes suivantes seront ensuite renseign es avec les donn es de chaque client 3JCOM 3JCOM 17 RUE LEBLANC BAT A 75015 PARIS 0145788972 TIRE33900 FR73418984 30063014522145250021247 BPRP Modifier un fichier d import export Si vous souhaitez consulter un fichier csv celui ci peut tre ouvert directement en double cliquant dessus si Microsoft Excel est install sur le poste Si vous souhaitez modifier un fichier csv deux solutions possibles ouvrir et modifier le fichier l aide d un diteur de texte type bloc note ou Microsoft Word ouvrir un nouveau document sous Excel puis o s lectionner le fichier d import export dans le menu Donn es gt Donn es externes gt Importer des donn es o dans l Assistant d importation de texte choisir comme unique s par
139. les soldes jour par jour semaine par semaine mois par mois ou trimestre par trimestre dans une limite de 7 soldes affich s 7 jours 7 semaines 7 mois ou 7 trimestres Par d faut le tableau est propos pour une p riode de 7 jours partir de la date du jour Vous pouvez modifier la p riode ainsi que la date de premier solde affich Le logiciel calcule automatiquement les dates d affichage des 6 autres soldes en fonction de la p riode choisie Le logiciel tient compte des ann es bissextiles et du nombre de jours des mois Le nombre de soldes affich s est limit 7 pour une meilleure lisibilit du tableau Exemples p riode choisie semaine date de d but jeudi 05 05 2005 Le logiciel calculera et affichera les soldes pour le jour choisi et les 6 jeudis suivants 05 05 2005 12 052005 19 05 2005 26 05 2005 02 06 2005 09 06 2005 16 06 2005 119 Manuel d utilisation de TURBO Suite Entreprise 2005 p riode choisie mois date de d but lundi 31 01 2005 Le logiciel calculera et affichera les soldes pour le jour choisi et le dernier jour des 6 mois suivants 31 01 2005 28 02 2005 31 03 2005 30 04 2005 31 05 2005 30 06 2005 31 07 2005 Affichage des soldes en valeur SV soldes comptables SC et soldes pr visionnels SVP et SCP Cochez la case correspondante pour obtenir un tableau comportant les soldes voulus Remarques La notion de solde Non dispo signifie que la valeur du solde pour cet
140. lider les informations Rechercher un ou plusieurs clients Cliquez sur le bouton RECHERCHE de la barre d outils Saisissez vos crit res de recherche code client raison sociale r f rence tir code postal L utilisation de plusieurs crit res de recherche simultan ment est possible Pour ne pas mettre de limite inf rieure ou sup rieure un crit re laissez la case vide Cliquez sur le bouton ACTIVER pour lancer la recherche Pour annuler la recherche cliquez de nouveau sur le bouton RECHERCHE de la barre d outils Copier un client vers une autre soci t 1 Cliquez sur le bouton COPIER VERS de la barre d outils 2 Choisissez la soci t destination 3 Ajoutez le ou les clients dupliquer dans la soci t destination 4 Cliquez sur le bouton ENREGISTRER Imprimer Les boutons APER U et IMPRESSION cde la barre d outils vous permettent de visualiser et d imprimer au choix La liste des clients affich s l cran les crit res de recherche et les tris sur les colonnes sont pris en compte Le d tail du client s lectionn 27 Manuel d utilisation de TURBO Suite Entreprise 2005 EFFETS EN STOCK Module Portefeuille onglet Effets en stock TURBO Suite Entreprise 2005 Pr parer Remise Portefeuille amp Clients JA En cours C1 Historique Portefeuille Virement Virement europ en Rechercher 9 Tous les effets Y A ch ance du 9 Jusqu l ch ance du 9 Pour un montant
141. liquez sur le bouton CREER REMISE 2 Renseignez les caract ristiques de votre remise En cas de doute sur une rubrique contactez votre agence 3 Cliquez sur VALIDER pour cr er le fichier de remise ou sur ANNULER pour fermer la fen tre et revenir l cran pr c dent 4 En cas de validation le fichier de remise est cr et stock dans le r pertoire appropri Si un fichier existe d j le logiciel vous propose d ajouter la ou les remises la suite des remises d j pr sentes ou de les effacer avant d ajouter la nouvelle remise Le logiciel vous propose ensuite d diter le bordereau de remise Imprimer Les boutons APER U et IMPRESSION de la barre d outils vous permettent de visualiser et d imprimer la liste des virements affich s l cran les crit res de recherche et les tris sur les colonnes sont pris en compte 45 Manuel d utilisation de TURBO Suite Entreprise 2005 CREER UNE REMISE DE VIREMENTS Module Virement onglets Virements en attente et Virements group s Rechercher des virements Si n cessaire vous pouvez affiner votre s lection des virements en attente l aide de la recherche par date d ex cution pr visionnelle 1 Cliquez sur le bouton RECHERCHE de la barre d outils 2 Entrez la date d ex cution pr visionnelle voulue 3 Cliquez sur le bouton ACTIVER pour lancer la recherche Pour annuler la recherche cliquez de nouveau sur le bouton RECHERCHE de la barre d outils Vous pouve
142. liser toutes vos remises de virements internationaux partir d un compte domicili en dehors de la France et ou en devises ainsi que vos r cup rations d extraits de comptes domicili s en dehors de la France et ou en devises Cr er un compte en devises e Nouveau compte en devises Intitul du compte COMPTE EN DEVISES Banque Banque l FIRST ASSOCIATES INVESTMENTS INC 3 Code BIC FAC Pays CANADA o Adresse 95 WELLINGTON STREET WEST urea MORONTO MEJZNZ O Fax o Compte bancaire Devise CAD DOLLAR CANADIEN gt Code Pays fca C BBAN IBAN ca 57 0000 0000 0000 3737 0000 o Applications rattach es MT101 SWIFT Montant d couvert autoris 0 00 CAD M Vir Intemationaux N metteur EMETG Indice type de remise Muit D ates d ex cution amp Multi Devises v Flux Banques Populaires via NxBP l Ancienne norme CFONB Compte de frais Intitul Devise Nom de fichier ARP SARL_COMPTE EN DEVISES Enregistrer Quitter 22 Portefeuille 1 Cliquez sur le bouton NOUVEAU de la barre d outils ou clic droit de la souris sur un compte de la liste 2 Renseignez les diff rentes rubriques La devise et le code Pays des comptes sont d termin s par le pays de la banque s lectionn e Rattachez les applications Virements Internationaux et Relev s en devises pour lesquelles ce compte bancaire pourra fonctionner 3 Un nom de fichier est cr
143. ls 2 Choisissez la soci t destination 3 Ajoutez le ou les b n ficiaires dupliquer dans la soci t destination 4 Cliquez sur le bouton ENREGISTRER Imprimer Les boutons APER U et IMPRESSION de la barre d outils vous permettent de visualiser et d imprimer au choix La liste des b n ficiaires europ ens affich s l cran les crit res de recherche et les tris sur les colonnes sont pris en compte Le d tail du b n ficiaire europ en s lectionn 54 Virement europ en GROUPES DE BENEFICIAIRES EUROPEENS Module Virement europ en onglet Groupe de b n ficiaires Un groupe de b n ficiaires est un sous ensemble du fichier B n ficiaires marqu par un m me rep re Cette fonctionnalit permet de cr er une remise de virements plus rapidement pour une liste pr d finie de b n ficiaires Voir Virements europ ens group s Un b n ficiaire peut appartenir plusieurs groupes diff rents mais un m me groupe ne peut pas comporter deux fois un b n ficiaire avec le m me compte I TURBO Suite Entreprise 2005 Fichier Param trage Utilitaires 2 Ca Groupe Groupe AB Z B n ficiaire Virement europ en Recherche Code B n ficiaire 3 Vir Europ ens en attente GROUPE4 En T Activer amp B n ficiaires EH Banques Banque a Grounes de b n fices y Virements Europ ens group s l En cours Code B n ficiaire Nom ou raison sociale Banque ibell R
144. m la remise ne peut pas tre corrig e Supprimer une remise Pour supprimer une remise s lectionnez la dans la liste et cliquez sur le bouton SUPPRIMER La suppression d une remise entra ne la suppression totale de tous les virements concern s par cette remise Ils n appara tront plus dans l Encours Lettres d accompagnement Pour fusionner une remise avec une lettre d accompagnement cliquez sur le bouton LETTRE D ACCOMPAGNEMENT Voir Lettres d accompagnement Imprimer Les boutons APER U et IMPRESSION vous permettent de visualiser le bordereau de la remise s lectionn e 90 PRELEVEMENT Fonctions qui vous permettent de g rer vos remises de pr l vements enregistrement modification suppression de pr l vement gestion des ch anciers groupes de destinataires g n ration automatique impression des pr l vements selon vos crit res de recherche suivi de l encours et cr ation de vos remises e Destinataires e Groupes de destinataires e Pr l vements en attente e G n ration automatique e Pr l vements group s e Cr er une remise de pr l vements e Encours e Historique Remarque ces fonctionnalit s sont accessibles uniquement si le module Pr l vement est install 91 Manuel d utilisation de TURBO Suite Entreprise 2005 DESTINATAIRES Module Pr l vement onglet Destinataires TURBO Suite Entreprise 2005 Fichier Param trage Utilitaires 2 SOCIETE TEST v Nouveau Z M
145. ment jusqu un nouveau clic sur REFUSER TOUS LES EFFETS 5 Cliquez sur VALIDER pour enregistrer les modifications Si vous voulez stopper la modification de la r ponse cliquez sur QUITTER 6 Les donn es modifi es sont enregistr es La remise peut tre effectu e ult rieurement D 117 Manuel d utilisation de TURBO Suite Entreprise 2005 E D tail r ponse au relev de LCR Caract ristiques du relev Tir SOCIETE TEST Domiciliation BPEFC QUETIGNY4 RIB 10007 00008 20021103 09 01 2002 000000000006 07 Monnaie EUR N relev Date de r glement Tireur Ech ance Ref tir Acc Montant accept Montant refus Motif Montant payer SINSIN 10 01 2002 NA 1 047 49 0 00 1 047 49 SINSIN 10 01 2002 ACC 862 70 0 00 862 70 SINSIN 10 01 2002 ACC 21 090 04 0 00 21 090 04 SINSIN 10 01 2002 1577 51 0 00 1577 51 SINSIN 10 01 2002 000000004 7 071 84 0 00 7 071 84 SINSIN 10 01 2002 000000004 5543 95 0 00 5 543 95 SINSIN 10 01 2002 000000004 4 805 07 0 00 4 805 07 SINSIN 10 01 2002 000000004 15 175 08 SINSIN SINSIN SINSIN 10 01 2002 10 01 2002 10 01 2002 000000004 000000004 000000004 11 537 90 8 564 65 9 929 24 0 00 11 Annulation bancaire 0 00112 Rib inexploitable 0 00 13 Cr ance non identifiabl 14 Compte sold SINSIN 10 01 2002 000000004 6111 52 0 00 15 Compte vir 16 Destinataire non reconn 18 Emetteur non pr cis 19 Cr ance c d e autre b 20 Provision insuffisante 31 Pas d ordre de paye
146. ment pendant la recherche Voir Virements internationaux en attente S il correspond aux crit res en cours il sera ajout votre s lection Pr parer la remise TURBO Suite Entreprise 2005 DER Fichier Param trage Utilitaires 2 SOCIETE TEST FF Tout s lectionner A Annuler Cr er Remise Virement International Rechercher Pour la date d ex cution y 2 Vir Intemationaux en attente B n ficiaires E Banques ER Pays et devises L Code B n ficiaire Nom ou Raison Sociale Montant Devise Ex cution Banque R ference 8 Groupes de b n ficiaires CESEN SA PINPIN 100 USD 07 09 2004 BPA 20123454 Virements Intemationaux group s E SA PINPIN SA PINPIN 100 USD 07 09 2004 BPA 20123454 YA En cours E SARL DURAND SARL DURAND 250 USD 07 06 2005 BPA ER127754 C1 Historique E SA PINPIN SA PINPIN 125 USD 10 12 2004 BPA X1475964 Portefeuille Virement Virement europ en Pr l vement Relev Transmission Soci t Page de d marrage lundi 30 mai 2005 Utilisateur s connect s 1 1 virement s s lectionn s pour un montant total de 100 00 USD Profil admin 1 Cliquez sur le bouton PREPARER REMISE Tous les virements sont s lectionn s par d faut 2 Cliquez sur un virement pour le s lectionner ou le d s lectionner Vous pouvez aussi TOUT SELECTIONNER et TOUT DESELECTIONNER gr ce la barre d outils 3 Si vous voulez stopper la pr paration de rem
147. miciliation BENEF3 COMPTE y Nouveau Banque Nom ferLe y Nouveau gt gt Afficher IBAN EE 76 1470 7023 0900 9797 0000 mo Groupe Aucun groupe associ au compte Groupe Montant EUR R f rence op ration Code pays BDF GROUPE 4 5584 m Motif du r glement CS CS Enregistrer et Nouveau Enregistrer Quitter 56 Virement europ en 5 Cliquez sur ENREGISTRER pour valider les informations Toute modification du texte dans une combo quivaut la saisie d un nouveau La modification d un code b n ficiaire ou d une domiciliation est impossible b n ficiaire ou d une nouvelle domiciliation Modifier un b n ficiaire europ en d un groupe S lectionnez le groupe puis le b n ficiaire que vous voulez modifier dans la liste Cliquez sur le bouton MODIFIER BENEF dans la barre d outils ou clic droit de la souris sur la liste Effectuez les modifications voulues Cliquez sur ENREGISTRER pour valider les informations 5 ANS Supprimer un b n ficiaire europ en d un groupe 1 S lectionnez le groupe puis le b n ficiaire que vous voulez supprimer dans la liste 2 Cliquez sur le bouton SUPPRIMER BENEF dans la barre d outils ou clic droit de la souris sur la liste 3 Confirmez Seuls les virements associ s ce b n ficiaire sur le groupe s lectionn seront supprim s Les autres virements ainsi que le b n ficiaire ne seront pas supprim
148. n Cr er un groupe de b n ficiaires 1 Cliquez sur le bouton NOUVEAU GROUPE dans la barre d outils 2 Renseignez le nom du groupe et cliquez sur VALIDER Le nom d un groupe doit tre unique Si le nom saisi existe d j un message d erreur vous avertit Un nom de groupe une fois saisi ne peut pas tre modifi Supprimer un groupe de b n ficiaires S lectionnez le groupe supprimer dans la liste et cliquez sur le bouton SUPPRIMER GROUPE de la barre d outils La suppression d un groupe supprime tous les virements automatiques associ s ce groupe mais ne supprime aucun b n ficiaire de la soci t Cette op ration peut prendre du temps si le groupe comporte beaucoup de b n ficiaires et que le logiciel est utilis en r seau 39 Manuel d utilisation de TURBO Suite Entreprise 2005 Ajouter un b n ficiaire un groupe 1 S lectionnez le groupe auquel vous voulez ajouter des b n ficiaires Cliquez sur le bouton AJOUTER BENEF dans la barre d outils ou clic droit de la souris sur la liste 3 S lectionnez un b n ficiaire de la liste ou cliquez sur le bouton NOUVEAU pour en cr er un Les donn es d un b n ficiaire s lectionn dans la liste sont volontairement gris es Pour les modifier rendez vous dans l onglet B n ficiaires 4 Renseignez les donn es associ es au groupe montant libell r f rence 5 Cliquez sur ENREGISTRER pour valider les informations D Toute modification
149. n de saisie ou clic droit de la souris 114 Relev Supprimer une criture Cliquez sur SUPPRIMER pour supprimer l criture s lectionn e ou clic droit de la souris D placer une criture 1 Cliquez sur DEPLACER dans la barre d outils ou clic droit de la souris 2 Renseignez la soci t et le compte vers lequel d placer l criture 3 Cliquez sur VALIDER Ce d placement d criture aura une incidence sur le calcul des soldes comptable et en valeur D placement d criture Compte actuel Soci t SOCIETE TEST Domiciliation BPBFC DIJON EIFFEL RIB EUR 10807 00407 00407004070 25 m D placer vers le compte Soci t D Domiciliation RIB EUR o a a Imprimer Les boutons APER U et IMPRESSION de la barre d outils vous permettent de visualiser et d imprimer la liste des critures affich es l cran les crit res de recherche et les tris sur les colonnes sont pris en compte 115 Manuel d utilisation de TURBO Suite Entreprise 2005 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES Module Relev onglet Informations Compl mentaires Selection amp Fichiers int grer Types d informations TOUS X Chemin d acc s CASE2005 AFB Relev s amp Ecritures E Informations Compl mentaires A Nombre d informations Date CAES y Ca 61Impe e la Tableau de tr sorerie y _1 IMP 5 14 Tableau de tr sorerie d taill 61ImpayesLCR_2 1MP 11 04 2005 Type d informati
150. ne liste de types d taill s ou group s Voir Param trage g n ral 3 Enregistrez l criture en cliquant sur VALIDER Cette criture aura une incidence sur le calcul des soldes comptable et en valeur exceptionnelle En effet celle ci permet de corriger ventuellement un La cr ation d une criture non pr visionnelle doit tre une op ration probl me de transmission de relev s critures r currentes Cette option permet uniquement de cr er d un seul coup plusieurs critures d un m me montant Rien ne distinguera ensuite une criture cr e de cette mani re d une criture unitaire La suppression group e de plusieurs critures cr es de mani re r currente n est donc pas possible Nouvelle criture S lectorn Soci t SOCIETE TEST Diomiciliatior EPEFC RIE EUR 10807 00008 05020503080 o0 Ecriture e Je cr e une criture pr visionnelle Je cr e une criture Date 0509 2006 Date de valeur 05 04 2006 Type d op ration Ch que impay Eonia en debt ge ment Montant 1262060 EUR Libell BE R f rence D H de pi ce EEE R curence Dur e M Ecriture r currente fe Hombre total d critures 12 P nadicit 1 moi X C Derni re criture en Mouweau Walider Quitter Modifier une criture La modification d une criture est possible uniquement pour les critures cr es manuellement pr visionnelles ou non Cliquez sur MODIFIER pour lancer l cra
151. nserv s pendant 6 autres jours de connexion Envoi de mails Cette option permet de choisir le programme de messagerie utilis pour l envoi d E mails lettres d accompagnement Param trage des chemins Indiquez le chemin complet du r pertoire de stockage en le tapant au clavier ou en utilisant les fen tres de dialogue qui s affichent en cliquant sur le bouton droite du champ de saisie activ e Elle doit tre effectu e dans le module de gestion de profils par un La modification des chemins n est pas possible si la gestion des profils est utilisateur ayant les droits administrateur Stockage des remises en attente Indiquez le r pertoire o seront stock es vos remises de virements pr l vements R ception des fichiers de donn es Indiquez le r pertoire o seront stock s les fichiers d informations en provenance de vos banques et notamment les fichiers de relev s de comptes Acc s aux bases de donn es Indiquez le r pertoire o seront stock es les bases de donn es n cessaires au fonctionnement du logiciel Transmission aux banques Choisissez le type de transmission retenu en indiquant le chemin d acc s au logiciel de t l transmission de type exe ou la disquette de type A B W etc Vous pouvez aussi visualiser modifier le nom du sc nario par d faut qui sera lanc dans le module de Transmission Manuel d utilisation de TURBO Suite Entreprise 2005 Soci t par d faut Choi
152. nts mais un m me groupe ne peut pas comporter deux fois un b n ficiaire avec le m me compte TURBO Suite Entreprise 2005 Fichier Param trage Utilitaires 2 SOCIETE TEST v Groupe M Groupe a B n ficiaire LA B n ficiaire E B n ficiaire 12 Mise jour Montants Virement e Recherche Selection d un groupe n Code B n ficiaire 3 Activer J Virements en attent arouez y La Virements en attente GROUPE2 Nom amp B n ficiaires 3 Groupes de b n ficiaires Virements group s al En cours Code B n ficiair Nom ou raison sociale Montant EUR Libell du compte bancaire Libell R f rence 1 Historique 1 BENEFICIAIRE 1 2 000 00 BPPO4A ELNE 16607 00002 000000 GROUPE2 2 GROUPE2 3 BENEFICISIRE 2 BENEFICIAIRE 2 25 463 30 BPLC REIMS AVENUE PA 14707 02909 000097 BENEFICISIRE 3 BENEFICIAIRE 3 1 001 30 NBP CHARENTON LIBERT 30007 00031 000000 B n ficiaire Virement Code B n ficiaire BENEFICIAIRE 1 Compte bancaire BPPOAA ELNE Nom ou Raison sociale BENEFICIAIRE 1 RIB 16607 00002 00000000000 33 Adresse 26 PLACE DE CATALOGNE CP Ville 66200 ELNE Montant 2 000 00 EUR Portefeuille T l phone Libell GROUPE 2 2 R f rence GROUPE2 3 Virement europ en Pr l vement Relev Transmission Soci t Page de d marrage lundi 30 mai 2005 Utiisateur s connect s 1 3 virement s concemant 3 b n ficiaire s pour un montant total de 28 464 60 Euros Profil admi
153. odifiable Validez le nouveau montant par la touche Entr e S lectionner des virements S lectionnez dans la combo le groupe de b n ficiaires pour lequel vous voulez g n rer les virements Vous pouvez affecter une r f rence commune tous les virements de la liste en remplissant le champ correspondant et en cliquant sur ACTIVER Supprimer un virement de la remise S lectionnez le virement supprimer dans la liste et cliquez sur le bouton SUPPRIMER POUR CETTE REMISE dans la barre d outils ou clic droit de la souris Pour annuler la suppression quittez et revenez sur l onglet Virements europ ens group s pour r initialiser la liste avec tous les virements 64 Virement europ en Cr er la remise 1 Apr s avoir s lectionn les virements cliquez sur le bouton CREER REMISE 2 Renseignez les caract ristiques de votre remise En cas de doute sur une rubrique contactez votre agence 3 Cliquez sur VALIDER pour cr er le fichier de remise ou sur ANNULER pour fermer la fen tre et revenir l cran pr c dent 4 En cas de validation le fichier de remise est cr et stock dans le r pertoire appropri Si un fichier existe d j le logiciel vous propose d ajouter la ou les remises la suite des remises d j pr sentes ou de les effacer avant d ajouter la nouvelle remise Le logiciel vous propose ensuite d diter le bordereau de remise Imprimer Les boutons APER U et IMPRESSION de la barre d outils vou
154. odifier E Supprimer 3 Pr l vement Pr l vement C Copier vers L Code Destinataire amp DESTINATAIRE 1 3 Pr l vements en attente CRE Nom DESTINATAIRE 1 DESTINATAIRE 2 DESTINTAIRE 3 Libell compte bancaire BPRIVES PARIS GRENELLE Multiples 2 comptes BPLC REIMS AVENUE PARIS RIB 10207 00035 4ZERTYUIOPP 55 Multiples 14707 02909 00000000000 10 amp Destinataires amp DESTINATAIRE 3 83 Groupes de destinataires 455 G n ration automatique 9 Pr l vements group s dl En cours a Historique Destinataire Comptes associ s 2comptes ENPPARB PARIS GUY MOG 01 30004 00928 00000000097 05 Aucun groupe raftach ce comple Code Destinataire DESTINATAIRE 2 Nom ou Raison sociale DESTINATAIRE 2 Libell du compte RIB Groupe s rattach s Libell du compte BNPPARB PARIS GUY MOQUET RIB 30004 00928 00000000000 05 GROUPES Adress e 863 AVENUE CHARLES DES GAULLE Groupe s rattach s 895 00 EUR Portefeuille CP Ville T l phone Virement 75012 PARIS Virement europ en Relev Transmission Soci t Page de d marrage Profil admin lundi 30 mai 2005 Utilisateur s connect s 1 3 destinataire s s lectionn s Cr er un destinataire compte 1 Cliquez sur le bouton NOUVEAU de la barre d outils ou clic droit de la souris sur un destinataire de la liste Saisissez le code du nouveau destinataire
155. ofil admin Consulter des critures S lection du compte S lectionnez la soci t et le compte dans les listes propos es La mention Dernier solde transmis vous indique la valeur du dernier solde comptable communiqu par la banque cf le dernier relev int gr pour ce compte La liste et le d tail des critures s affichent l cran Affichage des libell s compl mentaires et des critures pr visionnelles Les informations compl mentaires transmises par la banque apparaissent en italique Il n existe pas forc ment d informations de ce type pour toutes les critures Le tri sur les colonnes est impossible lorsque les critures pr visionnelles sont affich es Les critures pr visionnelles apparaissent en gras Rechercher des critures Cliquez sur RECHERCHER Renseignez les crit res connus Lancez en cliquant sur VALIDER La liste des critures comporte l ensemble des critures correspondant aux crit res d finis Pour annuler votre recherche cliquez nouveau sur RECHERCHER pour faire dispara tre les crit res de recherche et r initialiser la liste des critures RUN Cr er une criture 1 Cliquez sur CREER dans la barre d outils ou clic droit de la souris 113 Manuel d utilisation de TURBO Suite Entreprise 2005 2 Renseignez les zones obligatoires Le montant saisi doit respecter le signe du type d criture s lectionn d bit et ou cr dit Le type d criture peut tre choisi parmi u
156. oir Lettres d accompagnement Imprimer Les boutons APER U et IMPRESSION vous permettent de visualiser le bordereau de la remise s lectionn e 49 VIREMENT EUROPEEN Fonctions qui vous permettent de g rer vos remises de virements europ ens enregistrement modification suppression de virement groupes de b n ficiaires impression des virements selon vos crit res de recherche suivi de l encours et cr ation de vos remises e B n ficiaires europ ens e Groupes de b n ficiaires europ ens e Banques e Virements europ ens en attente e Virements europ ens group s e Cr er une remise de virements europ ens e Encours e Historique Remarque ces fonctionnalit s sont accessibles uniquement si le module Virement europ en est install 51 Manuel d utilisation de TURBO Suite Entreprise 2005 BENEFICIAIRES EUROPEENS Module Virement europ en onglet B n ficiaires TURBO Suite Entreprise 2005 DoR Fichier Param trage Utilitaires 2 SOCIETE TEST Nouveau Z Modifier Supprimer Ca Virement E Copier vers Virement europ en L Code B n ficiaire Code pays Banque Libell compte bancaire BENEFI BENEF1 j BENEF1 COMPTE1 FR7614707029090097970000010 3 Vir Europ ens en attente BENEF2 COMPTE1 FR7614707029090000009700010 2 E Banques 83 Groupes de b n ficiaires Virements Europ ens group s En cours C1 Historique B n ficiaire Comptes associ s 1comptes Code B n fici
157. on Date de l extrait Emeteur Nombre d critures Montant EUR d ts payer 02 11 1994 0 Relev des effets payer 03 11 1994 30000 00003 00020600007 30 Relev des effets payer 04 11 1994 30000 00003 00020600007 90 Parede Effet de commerce rejet 07 11 1994 30000 00003 00020600007 90 and Effet de commerce rejet 08 11 1994 30000 00003 00020600007 90 Virement europ en Pr l vement Transmission Soci t Page de d marrage lundi 30 mai 2005 Utilisateur s connect s 1 2 relev s s lectionn s Profil admin Consultation des informations A partir de l onglet Informations Compl mentaires vous pouvez consulter les fichiers regus concernant plusieurs types d informations Les impay s de LCR Les relev s de LCR payer Les virements re us virements rejet s Les avis de pr l vements impay s Les corrections de domiciliations Les relev s CB commer ant La liste et le d tail pr sente les informations du type s lectionn dans la combo Supprimer un fichier Cliquez sur SUPPRIMER dans la barre d outils ou clic droit de la souris pour supprimer le fichier s lectionn dans la liste Il est conseill de supprimer les fichiers lorsque leur exploitation est termin e Ils seront toutefois supprim s automatiquement en dehors de la limite de la dur e d historique param tr e Impression Les boutons APER U et IMPRESSION de la barre d outils vous permettent d
158. on amp QQ permet d ins rer le quanti me du jour Recommand pour les fichiers extraits de compte C SE2005 AFB BANK amp QQSS EXT L option amp S permet d ins rer un num ro de s quence dans la m me journ e A Associer l option pr c dente La premi re valeur de amp S sera 00 qui sera ensuite incr ment e de 1 chaque connexion r ussie Carte param tre r f rez vous au document remis par votre banque Un compteur vous permet de vous situer sur les 80 caract res a Trame certaines banques demandent ce que la carte param tre soit modifi e chaque appel en mission Vous pouvez introduire cette notion en automatique dans la carte param tre Indiquez la position du caract re modifier Rang La premi re valeur sera celle indiqu e dans la carte param tre et sera ensuite incr ment e de 1 chaque connexion r ussie m Plage d ouverture par d faut NON Sinon indiquez l heure de d but et l heure de fin d ouverture du serveur En cas de doute adressez vous votre Service Apr s Vente Modifier une op ration 1 S lectionnez l op ration modifier dans la liste et cliquez sur le bouton MODIFIER de la barre d outils 2 Effectuez les modifications voulues 3 Cliquez sur ENREGISTRER pour valider les informations et fermer la fen tre de saisie 134 Transmission sc narios En effet le sc nario prend en compte les informations au moment Chaque modification dans la gestion des
159. onal onglet B n ficiaires TURBO Suite Entreprise 2005 Fichier Param trage Utilitaires 2 SOCIETE TEST Nouveau Z Modifier Supprimer 3 Virement Copier vers Recherche Q Virement International L Code B n ficiaire Nom Code pays Banque Libell compte bancaire IBAN BBAN BENEFI BENEF1 COMPTE1 FR 61470702909009797000001 0 3 Vir Intemationaux en attente amp BENEF2 BENEF2 COMPTE FR761470702303000000970001 0 amp B n ficiaires Banques HE Pays et devises 83 Groupes de b n ficiaires Virements Intemationaux group s l En cours C1 Historique B n ficiaire Comptes associ s 1comptes Code B n ficiaire BENEF1 Libell du compte BENEF1 COMPTE IBAN Nom ou Raison sociale BENEF1 FR7614707029090097970000010 Adresse 12 PLACE DU GENERAL DE GAULLE Banque BPLC 75010 PARIS Code pays FR BIC 12121212121 Portefeuille ES l j Groupe s rattach s GROUPES T l phone 4000 EUR Virement Virement europ en Identifiant national IDN4T11111 national ji l Pr l vement Relev Transmission Soci t Page de d marrage lundi 30 mai 2005 Utilisateur s connect s 1 2 b n ficiaire s s lectionn s Profil admin Cr er un b n ficiaire compte 1 Cliquez sur le bouton NOUVEAU de la barre d outils ou clic droit de la souris sur un b n ficiaire de la liste Saisissez le code du nouveau b n ficiaire dans
160. onglet Tableau de tr sorerie A partir de l onglet Tableau de tr sorerie cliquez sur le bouton GRAPHIQUE de la barre d outils pour obtenir une repr sentation graphique de l volution des soldes LA Evolution des soldes 34H19 ES en A 89 0571072005 y au 0471272005 svasc v FN Prev Evolution des soldes pourla p riode du 05 10 2005 au 04 12 2005 Solde Valeur P a ES Soci t TOUTES EM Solde Comptable mx m Compte Consolidation sur 25 comptes Banque TOUTES Solde Valeur Prev Solde Comptable Prev 1 100 000 00 1 000 000 00 300 000 00 300 000 00 800 000 00 700 000 00 600 000 00 500 000 00 RN 400 000 00 f Ff AD f 200 000 00 08710 2005 15 10 2005 2210 2005 29 10 2005 05 11 2005 12 11 2005 19 11 2005 26 11 2005 03 12 2005 Date D placement Souris gauche Redimensionnement CTRL Souris gauche Zoom Souris droit enfonc pour tracer un cadre D couvert autoris Si un seul compte est s lectionn et qu un montant de d couvert autoris t renseign pour ce compte celui ci appara t en jaune sur le graphique 123 Manuel d utilisation de TURBO Suite Entreprise 2005 Barre d outils du 06 10 2004 v au 22 10 2004 Raccourcis clavier souris bouton gauche souris enfonc CTRL enfonc bouton gauche souris enfonc Bouton droit de la souris enfonc 124 Retrace le graphique initial Permet de passer de 2 3 dimensions et inv
161. our un montant de 719 00 EUR Date d ex cution C Pour l ensemble des virements de la remise Uniquement pour les virements s lectionn s n ayant pas de dates d ex cution pr visionnelles Domiciliation y IBAN Fee 76 1670 7000 7100 0000 0000 088 R f rence Emetteur 9999999999999 R f rence remise EE Valider Annuler Imprimer Les boutons APER U et IMPRESSION de la barre d outils vous permettent de visualiser et d imprimer au choix La liste des virements s lectionn s l cran les crit res de recherche et les tris sur les colonnes sont pris en compte Le d tail du virement s lectionn 67 Manuel d utilisation de TURBO Suite Entreprise 2005 ENCOURS VIREMENT EUROPEEN Module Virement europ en onglet Encours TURBO Suite Entreprise 2005 Fichier Param trage SOCIETE TEST Virement europ en S lection en cours 3 Vir Europ ens en attente Code B n ficiaire TOUS Iv ESEGI amp B n ficiaires M Remis et non ex cut s EH Banques Pour le groupe rous IN Remis et ex cut s 83 Groupes de b n ficiaires 9 Virements Europ ens group s el Ex cution Montant EUR Groupe de jair Nom ou Raison sociale R f rence C1 Historique BENEF1 154 00 4 566 00 BENEF1 BENEF1 B n ficiaire Virement Code B n ficiaire BENEF2 Nom ou Raison sociale BENEF2 Montant 154 00 EUR Compte Bancaire BENEF2 COMPTE1
162. outils vous permettent de visualiser et d imprimer au choix La liste des effets affich s l cran les crit res de recherche et les tris sur les colonnes sont pris en compte Le d tail de l effet s lectionn Par d faut les colonnes cat gories et r f rences tir s ne sont pas affich s lors des impressions Pour les visualiser activez le tri du tableau par cat gorie ou r f rence tir 29 Manuel d utilisation de TURBO Suite Entreprise 2005 CREER UNE REMISE D EFFETS Module Portefeuille onglet Effets en stock Rechercher des effets 1 Cliquez sur le bouton RECHERCHE de la barre d outils 2 Entrez vos crit res de s lection des effets Pour un montant donn le logiciel optimise votre recherche en approchant au plus pr s le montant choisi 3 Vous pouvez affiner votre recherche en s lectionnant une cat gorie et ou un code d acceptation crit res optionnels 4 Cliquez sur le bouton ACTIVER pour lancer la recherche Pour annuler la recherche cliquez de nouveau sur le bouton RECHERCHE de la barre d outils Vous pouvez modifier supprimer cr er un effet pendant la recherche Voir Effets en stock S il correspond aux crit res en cours il sera ajout votre s lection Pr parer la remise 1 Cliquez sur le bouton PREPARER REMISE Tous les effets sont s lectionn s par d faut 2 Cliquez sur un effet pour le s lectionner ou le d s lectionner Vous pouvez aussi TOUT SELECTIONNER et TOUT DESE
163. pouvez la modifier tout moment cela y Pour la banque commencez par saisir le code BIC Le nom de la banque d sactive la mise jour automatique pour la banque en cours n Vous pouvez rechercher une banque dans la liste de toutes les banques O internationales disponibles dans le monde en cliquant sur ce bouton positionn pr s de la combo Banque voir Banques internationales 5 Cliquez sur ENREGISTRER pour valider les informations La modification d un code b n ficiaire ou d une domiciliation est impossible Toute modification du texte dans une combo quivaut la saisie d un nouveau b n ficiaire ou d une nouvelle domiciliation Modifier un b n ficiaire international d un groupe 1 S lectionnez le groupe puis le b n ficiaire que vous voulez modifier dans la liste 2 Cliquez sur le bouton MODIFIER BENEF dans la barre d outils ou clic droit de la souris sur la liste 3 Effectuez les modifications voulues 4 Cliquez sur ENREGISTRER pour valider les informations Supprimer un b n ficiaire international d un groupe 1 S lectionnez le groupe puis le b n ficiaire que vous voulez supprimer dans la liste 2 Cliquez sur le bouton SUPPRIMER BENEF dans la barre d outils ou clic droit de la souris sur la liste 3 Confirmez Seuls les virements associ s ce b n ficiaire sur le groupe s lectionn seront supprim s Les autres virements ainsi que le b n ficiaire ne seront pas supprim s de la base
164. pouvez rechercher les banques par nom ou par adresse facultatif 3 S lectionnez la banque voulue en double cliquant sur la ligne correspondante ou en s lectionnant cette ligne et en cliquant sur OK 4 Les donn es de la banque sont automatiquement remplies dans la fen tre pr c dente 78 Virement international Recherche d une banque m Selection Pays FRANCE Recherche Nom de la banque contenant PO PULSIRE Adresse contenant Nom BANQUE CENTRALE POPULAIRE BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE BANQUE POPULAIRE D ALSACE BANQUE POPULAIRE D ALSACE BANQUE POPULAIRE D ALSACE BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE BANQUE POPULAIRE DE FRANCHE COMTE BANQUE POPULAIRE DE L OUEST BANQUE POPULAIRE DE L COTE D AZUR BANQUE POPULAIRE DE LA REGION NORD BANQUE POPULAIRE DES ALPES GRENOBLE BANQUE POPULAIRE DES PYRENEES ORIEN BANQUE POPULAIRE DU CENTRE BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL BANQUE POPULAIRE DU MIDI BANQUE POPULAIRE DU NORD BANQUE POPULAIRE DU QUERCY ET DEL BANQUE POPULAIRE DU SUD OUEST BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE BANQUE POPULAIRE OCCITANE OK Imprimer Les boutons APER U et IMPRESSION de la barre d outils vous permettent de visualiser et d imprimer la liste des banques 79 Manuel d utilisation de TURBO Suite Entreprise 2005 PAYS ET DEVISES Module Virement international TURBO Suite Entreprise
165. pprimer une soci t 1 S lectionnez la soci t supprimer dans la combo de la barre d outils 2 Cliquez sur le bouton SUPPRIMER de la barre d outils Les comptes bancaires de la soci t doivent tre pr alablement supprim s La suppression d une soci t supprime l ensemble des informations rattach es cette soci t Imprimer Les boutons APER U et IMPRESSION de la barre d outils vous permettent de visualiser et d imprimer la liste des soci t s et de leurs comptes bancaires 18 Portefeuille COMPTES BANCAIRES EN EUROS FRANCE Module Soci t onglet Comptes bancaires Cr ez ici les comptes qui seront utilis s pour r aliser toutes vos remises d effets virements pr l vements et virements europ ens Vous pouvez galement cr er des comptes pour vos remises de virements internationaux partir d un compte domicili en France et en Euros et vos r cup rations d extraits de comptes domicili s en France et en Euros Cr er un compte 1 Cliquez sur le bouton NOUVEAU de la barre d outils ou clic droit de la souris sur un compte de la liste 2 Renseignez les informations concernant le compte Vous pouvez la modifier tout moment cela d sactive la mise jour y Commencez par saisir le RIB La domiciliation appara t automatiquement automatique pour le compte en cours E Nouveau compte Compte bancaire Intitul du compte BPSUD ELNE RIB EUR 16607 00002 00000000000 33
166. r 32 D cision judiciaire 78 161 91 15 175 08 Refuser tous les effets 93 336 99 Quitter Total Initial Valider Total Refus Accepter tous les effets Total Accept Supprimer un relev Cliquez sur SUPPRIMER pour supprimer le relev s lectionn e ou clic droit de la souris Cr er la remise 1 S lectionnez la r ponse g n rer dans la liste La cr ation de la remise n cessite que le compte bancaire s lectionn poss de un nom de fichier Si ce n est pas le cas rendez vous dans le module Soci t pour compl ter les donn es du compte 2 Cliquez sur le bouton CREER REMISE de la barre d outils La remise sera effectu e sur le compte pr alablement s lectionn Aucune saisie suppl mentaire ne vous sera demand e Si un fichier existe d j le logiciel vous propose d ajouter la ou les remises la suite des remises d j pr sentes ou de les effacer avant d ajouter la nouvelle remise Le logiciel vous propose ensuite d diter la r ponse ainsi g n r e Remarques La r ponse g n r e ne prend en compte que les LCR dont le montant refus est non nul Les LCR enti rement accept es ne sont pas conserv es et n apparaissent donc pas lors de l dition APRES remise Pour la m me raison les fichiers dont tous les effets sont enti rement accept s ne peuvent pas faire l objet d une remise Le fichier de remise cr porte l extension REP Imprimer Les boutons Aper u et Impress
167. r la remise 1 Cliquez sur le bouton CREER REMISE de la barre d outils 2 Renseignez les caract ristiques de votre remise En cas de doute sur une rubrique contactez votre agence 3 Cliquez sur VALIDER pour cr er le fichier de remise ou sur ANNULER pour fermer la fen tre et revenir l cran pr c dent 4 En cas de validation le fichier de remise est cr et stock dans le r pertoire appropri Si un fichier existe d j le logiciel vous propose d ajouter la ou les remises la suite des remises d j pr sentes ou 105 Manuel d utilisation de TURBO Suite Entreprise 2005 de les effacer avant d ajouter la nouvelle remise Le logiciel vous propose ensuite d diter le bordereau de remise gt Cr ation de la remise de pr l vements M Caract ristiques Soci t SOCIETE TEST Montant 4 pr l vements pour un montant de 25 955 45 EUR Date d ex cution C Pour l ensemble des pr l vements de la remise 30 05 2005 z G Uniquement pour les pr l vements s lectionn s n ayant pas de dates d ex cution pr visionnelles Den y RIB 16707 00071 00000000000 83 Emetteur 545454 R f rence remise Type de pr l vement Normal 51 Walider Annuler Imprimer Les boutons APER U et IMPRESSION de la barre d outils vous permettent de visualiser et d imprimer au choix La liste des pr l vements s lectionn s l cran les crit res de recherche et les tris su
168. r le bouton RECHERCHE de la barre d outils Vous pouvez modifier supprimer cr er un pr l vement pendant la recherche Voir Pr l vements en attente S il correspond aux crit res en cours il sera ajout votre s lection Pr parer la remise 1 Cliquez sur le bouton PREPARER REMISE Tous les pr l vements sont s lectionn s par d faut 2 Cliquez sur un pr l vement pour le s lectionner ou le d s lectionner Vous pouvez aussi TOUT SELECTIONNER et TOUT DESELECTIONNER gr ce la barre d outils 3 Si vous voulez stopper la pr paration de remise et revenir l cran pr c dent cliquez sur ANNULER TURBO Suite Entreprise 2005 DER Fichier Param trage Utilitaires 2 SOCIETE TEST y ai Tout d s lectionner A Annuler J Cr er Remise amp 5 9 Pr l vement L Code Destinataire Nom ou Raison Sociale Montant EUR Ex cuti Libell R f rence DESTINTAIRE 3 3 Pr l vements en attente DESTINATAIRE 1 amp Destinataires DESTINATAIRI 83 Groupes de destinataires DESTINATAIRE 3 DESTINTAIRE 7 859 36 02 06 2005 3 G n ration automatique RE 2 DESTINATAIRE 2 1 659 65 04 06 2005 REF5 MOHZ Pr l vements group s dl En cours a Historique Portefeuille Virement Virement europ en Pr l vement Relev Transmission Soci t Page de d marrage lundi 30 mai 2005 Utiisateur s connect s 1 4 pr l vement s s lectionn s pour un montant total de 25 955 45 EUR Profil admin Cr e
169. r les colonnes sont pris en compte Le d tail du pr l vement s lectionn 106 Pr l vement ENCOURS PRELEVEMENT Module Pr l vement onglet Encours TURBO Suite Entreprise 2005 Fichier Param trage Utilitaires 2 SOCIETE TEST Aa Pr l vement S lection en cours 3 Pr l vements en attente Code destinataire Tous x amp Destinataires 3 Groupes de destinataires 455 G n ration automatique 9 Pr l vements group s 6 En cours Ex cutio Montant EUR Groupe Code Destinataire Nom ou Raison sociale Libell R f rence C Historique EE DESTINATAIRE 1 DESTINATAIRE 1 30 05 2005 6 984 65 DESTINATAIRE 3 DESTINTAIRE 3 02 06 2005 15 741 50 DESTINATAIRE 2 DESTINATAIRE 2 DEST2 PREL2 02 06 2005 7 859 36 DESTINATAIRE 3 DESTINTAIRE 3 04 06 2005 1 659 65 DESTINATAIRE 2 DESTINATAIRE 2 REF5 MOHZ v En attente M Remis et non ex cut s M Remis et ex cut s Pour le groupe TOUS v Destinataire Pr l vement Code Destinataire DESTINATAIRE 1 Montant 1 569 65 EUR Nom ou Raison sociale DESTINATAIRE 1 Portefeuille la Ex cution Compte Bancaire BPRIVES PARIS GRENELLE Virement RIB 10207 00035 AZERTYUIOPP 55 Libell T x R f rence Virement europ en Adresse 5 PLACE VIOLET Groupe ce vue 75015 PARIS Relev T l phone Transmission Soci t Page de d marrage lundi 30 mai 2005 Utilisateur s connect s 1 5 pr l vement s s l
170. r un montant total de 575 00 USD Virements internationaux arrivant ex cution Montant Devise Ex cution Banque 100 USD 07 03 2004 BPA 100 USD 07 09 2004 BPA 250 USD 07 06 2005 BPA 125 USD 10 12 2004 BPA Virement Montant Ex cution pr visionnelle R f rence Code pays Code conomique Frais Mode de r glement R ference XC123454 XC123458 ER127754 X1475964 100 00 USD 07 09 2004 20123454 FR PRETS Emetteur et B n ficiaire Virement VIREMENT EXCEPTIONNEL Profil admin S il existe des virements internationaux en attente arrivant ex cution dans le d lai d fini dans les param tres g n raux le logiciel vous propose de les visualiser chaque entr e dans le module Virement international La liste des virements s affiche dans la fen tre d aper u avant dition ce qui vous permet de l imprimer directement Cr er un virement international 1 Cliquez sur le bouton NOUVEAU dans la barre d outils ou clic droit de la souris sur un virement de liste 2 S lectionnez le b n ficiaire concern par le virement dans la combo ou saisissez en un nouveau Faites de m me avec le compte bancaire du b n ficiaire 3 Renseignez les caract ristiques du virement le montant est obligatoire Pour la banque commencez par saisir le code BIC Le nom de la banque appara t automatiquement Vous pouvez la modifier tout moment cela d sactive la mise jour automatique pour
171. re w 4 Cliquez sur ENREGISTRER pour valider les informations et fermer la fen tre ou sur ENREGISTRER ET NOUVEAU pour rester dans la fen tre de saisie La modification d un code destinataire ou d une domiciliation est impossible Toute modification du texte dans une combo quivaut la saisie d un nouveau destinataire ou d une nouvelle domiciliation Pour un nouveau compte commencez par saisir le RIB La domiciliation appara t automatiquement Vous pouvez la modifier tout moment cela d sactive la mise jour automatique pour le compte en cours 99 Manuel d utilisation de TURBO Suite Entreprise 2005 R initialiser les champs Pour r initialiser tous les champs de saisie cliquez sur le bouton NOUVEAU Pour r initialiser les champs concernant le destinataire ou le compte bancaire s lectionnez l item Nouveau dans la combo Code Destinataire ou Compte bancaire E Nouveau Pr levement Destinataire Pr l vement D Pourle groupe Code DESTINATAIRE 2 y Montant 455565 EUR Raison Sociale DESTINATAIRE 2 Equivalent 29 883 96 FRF Domiciliation 9 BNPPARB PARIS GUY MOQUET v Libell 2 comptes RIB 30004 00928 00000000000 05 Adresse 863 AVENUE CHARLES DES GAULLE R f rence Compl ment CP Ville RUES il FT Saisie d une date d ex cution T l phone Enregistrer et Nouveau Enregistrer Nouveau Quitter Enregistrer les modifications d un destinataire Si vous rappelez un destinatair
172. rement La liste des virements s affiche dans la fen tre d aper u avant dition ce qui vous permet de l imprimer directement Cr er un virement 1 Cliquez sur le bouton NOUVEAU dans la barre d outils ou clic droit de la souris sur un virement 2 S lectionnez le b n ficiaire concern par le virement dans la combo ou saisissez en un nouveau Faites de m me avec le compte bancaire du b n ficiaire w Renseignez les caract ristiques du virement le montant est obligatoire 4 Cliquez sur ENREGISTRER pour valider les informations et fermer la fen tre ou sur le bouton ENREGISTRER ET NOUVEAU pour rester dans la fen tre de saisie 42 La modification d un code b n ficiaire ou d une domiciliation est impossible Toute modification du texte dans une combo quivaut la saisie d un nouveau b n ficiaire ou d une nouvelle domiciliation Pour un nouveau compte commencez par saisir le RIB La domiciliation appara t automatiquement Vous pouvez la modifier tout moment cela d sactive la mise jour automatique pour le compte en cours Virement E Nouveau virement Beneficiaire Virement Pour le groupe Code BENEFICIAIRE 2 Montant EUR Raison Sociale BENEFICIAIRE 2 Equivalent 3 640 67 FRF Domiciliation 9 BPLC REIMS AVENUE PARIS 2 comptes RIB 14707 02909 00000000000 10 Adresse 2 PLACE DE LANGE AU SOURIRE R f rence Compl ment CP Will 51100 REIMS TE di D Saisie d une date d e
173. rime aucun destinataire de la soci t Cette op ration peut prendre du temps si le groupe comporte beaucoup de destinataires et que le logiciel est utilis en r seau 96 Pr l vement Ajouter un destinataire un groupe S lectionnez le groupe auquel vous voulez ajouter des destinataires 2 Cliquez sur le bouton AJOUTER DEST dans la barre d outils ou clic droit de la souris sur la liste 3 S lectionnez un destinataire de la liste ou cliquez sur le bouton NOUVEAU pour en cr er un Les donn es d un destinataire s lectionn dans la liste sont volontairement gris es Pour les modifier rendez vous dans l onglet Destinataires 4 S lectionnez son compte bancaire ou cr ez en un nouveau Vous pouvez visualiser les groupes d j associ s un compte en cliquant sur le bouton AFFICHER 5 Renseignez les donn es associ es au groupe montant libell r f rence Cochez la case Auto si vous voulez affecter un pr l vement automatique sur ce compte et renseignez ses donn es la p riodicit est obligatoire Toute modification du texte dans une combo quivaut la saisie d un nouveau La modification d un code destinataire ou d une domiciliation est impossible destinataire ou d une nouvelle domiciliation Ajout d un destinataire au groupe Destinataire Code DESTINATAIRE 4 Nouveau Raison Sociale Adresse Compl ment CP Ville T l phone E mail Comptes bancaires associ s
174. rit res de recherche et les tris sur les colonnes sont pris en compte Le d tail du virement s lectionn 47 Manuel d utilisation de TURBO Suite Entreprise 2005 ENCOURS VIREMENT Module Virement onglet Encours TURBO Suite Entreprise 2005 Fichier Param trage Utilitaires 2 SOCIETE TEST A Virement S lection en cours 3 Virements en attente Code B n ficiaire Tous x v En atene AA amp B n ficiaires Pour le groupe TOUS v E Ei on AS 83 Groupes de b n ficiaires i Remis et ex cut s Virements group s En cours Historique Ex cutio Montant EUR Groupe Code B n ficiaire Nom ou Raison sociale Libell R f rence 02 06 2005 55 456 00 BENEFICIAIRE 3 BENEFICIAIRE 3 VIREMENT EXCEPTIONNEL JUIN 2005 02 06 2005 548 00 BENEFICIAIRE 1 BENEFICIAIRE 1 LOYER JUIN 03 06 2005 2 546 00 BENEFICIAIRE 2 BENEFICIAIRE 2 LOYER JUIN REIMS 03 06 2005 1 002 00 BENEFICIAIRE 2 BENEFICISIRE 2 05 06 2005 56 665 00 BENEFICIAIRE 2 BENEFICIAIRE 2 B n ficiaire Virement Code B n ficiaire BENEFICIAIRE 2 Montant 1 002 00 EUR Nom ou Raison sociale BENEFICIAIRE 2 Portefeuille Compte Bancaire BPLC REIMS AVENUE PAR 01 Libell RIB 14707 02909 00009797000 10 R f rence 7 z Adresse 2 PLACE DE LANGE AU SOURIRE Virement europ en Pr l vement CP Ville 51100 REIMS Ex cution 03 06 2005 Groupe Relev T l phone Transmission Soci t Page de
175. ropos es par la barre d outils ou les C boutons de commande de la page du clic gauche sur les fl ches de certains boutons de la barre d outils Nouveau Apercu il propose un choix d taill de la fonctionnalit Manuel d utilisation de TURBO Suite Entreprise 2005 LES FONCTIONS PERMANENTES Tous Modules Le logiciel TURBO Suite Entreprise 2005 comporte des fonctions permanentes pour vous permettre une utilisation simple et rapide Fonctions communes tout le logiciel Aide en ligne Accessible partir de la touche F1 du bouton de la barre d outils ou du menu cette fonction permet d afficher une aide contextuelle l cran Version du logiciel Le num ro de version du logiciel est accessible dans l cran A Propos de disponible dans le menu Le num ro de version de la derni re mise jour install e est disponible sur la page d accueil Fonctions communes tous les tableaux Tri par colonne Pour trier les informations d un tableau suivant la colonne cliquez sur l ent te de la colonne Pour obtenir un tri inverse cliquez une nouvelle fois sur l ent te Le tri est pris en compte pour les impressions Redimensionnement des colonnes Les colonnes peuvent tre agrandies ou r duites Placez le curseur sur la d limitation de la colonne concern e cliquez en laissant le bouton de la souris enfonc puis d placez le curseur Affichage complet du contenu d une colonne Pour aff
176. s d cimale 2 1 automatique actif 0 automatique inactif 3 0 non accept 1 accept 2 BOR 3 en attente Utilitaires 147 Manuel d utilisation de TURBO Suite Entreprise 2005 SAUVEGARDE ET RESTAURATION Module Accueil temps r guli rement pour viter de perdre toutes les informations stock es Pensez faire r guli rement vos sauvegardes Il faut prendre un peu de dans votre logiciel voir D lai de sauvegarde partir de la page d accueil du logiciel vous disposez du choix SAUVEGARDE ET RESTAURATION dans le menu Utilitaires et la barre d outils Vous avez galement la possibilit de lancer l ex cutable TurboSauve2005 exe directement depuis le r pertoire d installation TurboSauve2005 Gestionnaire de sauvegarde et de restauration GROUPE BANQUE POPULAIRE x Q ANQUE POPULAIRE Bienvenue dans le gestionnaire de sauvegarde et de restauration de la Suite Entreprise 2005 Sauvegarder C Restaurer gt Point de restauration Manuelle propos nnuler Quelle diff rence entre Point de restauration et D lai de sauvegarde L option Point de restauration d finissable dans le param trage g n ral du logiciel permet de saisir un r pertoire dans lequel sont sauvegard es les bases de donn es et les param tres de l application chaque fois que l utilisateur quitte l application Cette sauvegarde tient compte des profils si la ges
177. s de la base Mettre jour les montants Pour mettre jour les montants d une partie ou de tous les virements automatiques de la soci t 1 Cliquez sur le bouton MISE A JOUR DES MONTANTS de la barre d outils 2 Choisissez les options de mise jour des montants augmentation r duction montant commun ainsi que la m thode de s lection des virements mettre jour tous automatiques non automatiques 3 Vous pouvez galement choisir un groupe de b n ficiaires Dans ce cas la mise jour des montants s appliquera uniquement aux virements de ce groupe qui correspondent la s lection choisie ci dessus 4 Cliquez sur le bouton VALIDER Un message vous demandera de confirmer la mise jour des montants de tous les virements concern s Rechercher un b n ficiaire europ en 1 Saisissez une fourchette pour le nom le code ou la banque du b n ficiaire recherch 2 Cliquez sur le bouton ACTIVER Pour revenir la liste compl te vider les champs de s lection et cliquez sur le bouton ACTIVER Imprimer Les boutons APER U et IMPRESSION de la barre d outils vous permettent de visualiser et d imprimer au choix la liste des b n ficiaires europ ens du groupe s lectionn uniquement le d tail du b n ficiaire europ en s lectionn 57 Manuel d utilisation de TURBO Suite Entreprise 2005 BANQUES Module Virement europ en onglet Banques TURBO Suite Entreprise 2005 er Param trage Utili
178. s par d faut pour les virements internationaux europ ens group s Param trage G n ral Chemine Relev Module Portefeuille Module Pr l vements W Saisie des adresses obligatoire G n ration automatique au d marrage Module Transmission M Edition d taill e du fichier Module Virements Europ ens Montant maximum 50000 EUR Module Virements Internationaux Informations compl mentairss par d faut Code conomique 060 d clarants directs g n raux Frais B n ficiaire Mode de r glement Wirement r Indice type de d bit de la remise 2 lt D bit unitaire par op ration W IBAN et BIC obligatoires pour les metteurs el les b n ficiaires domicili s en Europe UE et EEE IBAN et BIC deviennent obligatoires partir du 31 12 2006 par r solution de PEPE Enregistrer Quitter 12 Accueil GESTION DES PROFILS Module Accueil A partir de la page d accueil du logiciel vous disposez du choix GESTION DES PROFILS et CHANGEMENT DE PROFIL UTILISATEUR dans le menu Utilitaires La fonctionnalit Gestion de profils vous permet de param trer et d activer des profils utilisateurs pour le logiciel TURBO Suite Entreprise 2005 Une fois la gestion des profils activ e tout utilisateur devra s identifier au lancement du logiciel par son nom et son mot de passe Les profils sont list s dans un tableau r capitulatif Suite Entreprise 2005 Gestion des profils GROUPE BANQUE POPULAIRE x B
179. s permettent de visualiser et d imprimer la liste des virements affich s l cran les crit res de recherche et les tris sur les colonnes sont pris en compte 65 Manuel d utilisation de TURBO Suite Entreprise 2005 CREER UNE REMISE DE VIREMENTS EUROPEENS Module Virement europ en onglets Virements europ ens en attente et Virements europ ens group s Rechercher des virements Si n cessaire vous pouvez affiner votre s lection des virements en attente l aide de la recherche par date d ex cution pr visionnelle 1 Cliquez sur le bouton RECHERCHE de la barre d outils 2 Entrez la date d ex cution pr visionnelle voulue 3 Cliquez sur le bouton ACTIVER pour lancer la recherche Pour annuler la recherche cliquez de nouveau sur le bouton RECHERCHE de la barre d outils Vous pouvez modifier supprimer cr er un virement pendant la recherche Voir Virements europ ens en attente S il correspond aux crit res en cours il sera ajout votre s lection Pr parer la remise TURBO Suite Entreprise 2005 Fichier Param trage Lt SOCIETE TEST lecti t d s lectionner A Annuler Cr er Remise Virement europ en g amp B n ficiaires EN Banques 83 Groupes de b n ficiaires Virements Europ ens group s EE 565 5 BPLC d En cours BENEF2 154 00 03 06 2005 BPLC C1 Historique ESE BENEF1 5 Nom ou Raison Sociale Montant EUR Ex cuti Banque R ference Portefeuille Virement
180. se Voir Cr er une remise de virements Rechercher des virements Voir Cr er une remise de virements Imprimer Les boutons APER U et IMPRESSION de la barre d outils vous permettent de visualiser et d imprimer au choix La liste des virements affich s l cran les crit res de recherche et les tris sur les colonnes sont pris en compte Le d tail du virement s lectionn 43 Manuel d utilisation de TURBO Suite Entreprise 2005 VIREMENTS GROUPES Module Virements onglet Virements group s Cette fonctionnalit permet de g n rer les virements de la soci t en cours pour un groupe donn La mise jour du montant du libell ou de la r f rence sera prise tant que vous serez dans l onglet Virements group s Si vous sortez de cet onglet les informations seront r initialis es avec les donn es de d part Pour les modifier de mani re d finitive rendez vous dans l onglet Groupes de b n ficiaires TURBO Suite Entreprise 2005 Fichier Param trage Utilitaires 2 SOCIETE TEST y A Modifier 2 Supprimer pour cette remise 3 Cr er Remise Virement S lection m Rubriques communes au groupe B Virements en attente ESE GROUPEZ g A Activer _ amp B n ficiaires R f rence 83 Groupes de b n ficiaires 9 Virements group s JA En cours C1 Historique Code B n ficiaire Nom ou raison sociale Montant EUR Libell compte RIB Libell R f rence BENEFICIAIRE 1 B
181. sens Remise vers la banque vous pouvez modifier le nom du fichier de remise initial suppression par d faut renommer avec une extension BAK ou aucune action G n ral Nombre d essais Nombre de tentatives successives D lai entre 2 essais D lai entre 2 tentatives en secondes NUI Num ro d identification n cessaire TRANSPAC pour certains types de connexion facultatif Validation de la t l transmission Sp cifie la page Internet afficher ou le logiciel ex cuter lorsque vos fichiers de remises ont t envoy s 128 Transmission PARAMETRAGE INTERNET Modules Accueil et Transmission Menu Param trage A partir des crans Accueil et Transmission vous pouvez acc der au param trage de la connexion Internet par le menu Param trage Connexion Internet Ces param tres concernent les connexions Internet via un proxy Un serveur proxy fait office d interm diaire entre votre r seau interne Intranet et Internet en r cup rant les fichiers partir de serveurs Web distants Ne modifiez pas les param tres de connexion sans tre conseill par un sp cialiste En cas de doute adressez vous votre Service Apr s Vente Cliquez sur le bouton OK pour valider Param trage Internet Configuration du proxy pour acc der Internet Connexion directe Internet Tester la connexion C D tection automatique du proxy C Configuration manuelle du proxy Adresse Port C dress
182. sion Soci t Page de d marrage lundi 30 mai 2005 Utiisateur s connect s 1 3 pr levement s s lectionn s pour un montant total de 7 023 60 EUR Profil admin Modifier un montant Vous pouvez modifier un montant de liste en cliquant simplement sur la case correspondante ou en cliquant sur MODIFIER dans la barre d outils ou clic droit de la souris La case montant de la ligne s lectionn e devient modifiable Validez le nouveau montant par la touche Entr e La mise jour du montant ne sera prise en compte que pour ce pr l vement et uniquement pendant que vous serez dans l onglet Pr l vements group s Si vous sortez de cet onglet les montants sont remis z ro avec les donn es du d part Pour modifier d finitivement le montant rattach ce groupe rendez vous dans l onglet Groupes de destinataires S lectionner des pr l vements S lectionnez dans la combo le groupe de destinataires pour lequel vous voulez g n rer les pr l vements Vous pouvez affecter un libell et une r f rence commune tous les pr l vements de la liste en remplissant les champs correspondants et en cliquant sur ACTIVER 103 Manuel d utilisation de TURBO Suite Entreprise 2005 Supprimer un pr l vement de la remise S lectionnez le pr levement supprimer dans la liste et cliquez sur le bouton SUPPRIMER POUR CETTE REMISE dans la barre d outils ou clic droit de la souris Pour annuler la suppression quittez
183. sissez ici si vous d sirez activer cette option la soci t qui sera s lectionn e par d faut lors du lancement du logiciel La liste des soci t est mise jour en fonction du chemin des bases saisi au dessus S Param trage Relev Autres modules M Chemins Stockage des remises en attente C PROGRAM FILESASE20051REMISES gt R ception des fichiers de donn es lc PROGRAM FILESASE200514FB gt Acc s aux bases de donn es CAPROGRAM FILES SE 2005 DONNEES gt Transmission aux banques T l transmission C PROGRAM FILESASE20051BPETE 2005 ExXE gt Sc nario Relev s SCE NARIO2 C Disquette A Soci t par d faut E D sactiv Enregistrer Quitter Param trage du module Relev Int gration automatique Si cette option est active les informations en provenance de vos banques sont automatiquement int gr es votre base de donn es au lancement du logiciel sans aucune intervention de votre part dition automatique uniquement si Int gration automatique coch e Si cette option est active les relev s seront automatiquement dit s chaque int gration automatique For age autoris de l int gration Si cette option est active vous aurez la possibilit de forcer l int gration de vos relev s en cas d erreur Cette option est utiliser avec pr caution dition du rapport d int gration Si cette option est active un rapport d
184. spondant dans la liste et cliquez sur le bouton CHEANCIER Pour les pr l vements permanents cet ch ancier ne comporte que les 12 prochains mois Les donn es prises en compte sont celles pr sentes l cran m me si elles n ont pas t enregistr es 93 Manuel d utilisation de TURBO Suite Entreprise 2005 E Aper u avant impression AR Id Page111 Y DI Largeur de page LH Enregistrer Imprimer Quitter Edition du 30 06 2005 15 33 24 Ech ancier pr visionnel Destinataire DESTINATAIRE 1 Compte bancaire BPRIVES PARIS GRENELLE 10207 00035 AZERTYUIOPP 55 Libell PREL GROUPE1 R f rence Date de pr l vement 30 05 2005 150 00 EUR 30 06 2005 150 00 EUR 30 07 2005 150 00 EUR 30 08 2005 150 00 EUR 30 09 2005 150 00 EUR 30 10 2005 150 00 EUR 30 11 2005 150 00 EUR 3012 2005 150 00 EUR 30 01 2006 150 00 EUR 28 02 2006 150 00 EUR 3003 2006 150 00 EUR 30 04 2006 150 00 EUR Nombre de pr l vements 12 Montant total 1 800 00 EUR Formulaire Demande d autorisation de pr l vement Pour visualiser et imprimer la demande d autorisation de pr l vement d un destinataire cliquez sur le bouton FORMULAIRE Ce document est pr rempli avec les coordonn es du destinataire pr sentes l cran m me si elles n ont pas t enregistr es Modifier un destinataire compte 1 S lectionnez le destinataire modifier dans la liste et cliquez sur le bouton MODIFIER de la barre d outils ou cli
185. ssion d un compte est impossible si le b n ficiaire s lectionn ne poss de qu un seul compte A Un compte poss dant un ou plusieurs virements en attente ne peut pas tre supprim Aucune fen tre de confirmation n appara t lors de la suppression d un compte Cr er un virement europ en pr renseign 1 S lectionnez dans la liste le b n ficiaire avec lequel vous voulez cr er un virement europ en et cliquez sur le bouton VIREMENT de la barre d outils ou clic droit de la souris 2 La fen tre de cr ation de virement europ en appara t avec les champs concernant le b n ficiaire pr remplis 3 Renseignez les donn es concernant le virement europ en Voir Cr er un virement europ en pour plus d informations 4 Cliquez sur ENREGISTRER pour valider les informations Rechercher un ou plusieurs b n ficiaires europ ens 1 Cliquez sur le bouton RECHERCHE de la barre d outils 2 Saisissez vos crit res de recherche code b n ficiaire raison sociale banque L utilisation de plusieurs crit res de recherche simultan ment est possible Pour ne pas mettre de limite inf rieure ou sup rieure un crit re laissez l une des 2 cases vides 3 Cliquez sur le bouton ACTIVER pour lancer la recherche Pour annuler la recherche cliquez de nouveau sur le bouton RECHERCHE de la barre d outils Copier un b n ficiaire europ en vers une autre soci t 1 Cliquez sur le bouton COPIER VERS de la barre d outi
186. sur les colonnes sont pris en compte Le d tail du virement international s lectionn 84 Virement international VIREMENTS INTERNATIONAUX GROUPES Module Virement international onglet Virements internationaux group s Cette fonctionnalit permet de g n rer les virements internationaux de la soci t en cours pour un groupe donn La mise jour du montant ou de la r f rence sera prise tant que vous serez dans l onglet Virements internationaux group s Si vous sortez de cet onglet les informations seront r initialis es avec les donn es de d part Pour les modifier de mani re d finitive rendez vous dans l onglet Groupes de b n ficiaires internationaux TURBO Suite Entreprise 2005 Fichier Param trage Utilitaires SOCIETE TEST y A Modifier Supprimer pour cette remise 3 Cr er Remise y 2 9 Virement International Selection Rubriques communes au groupe 3 Vir Internationaux en attente S lection groupe GROUPE4 Z R f rence amp B n ficiaires EN Banques EN Pays et devises 83 Groupes de b n ficiaires Code B n ficiaire Nom ou raison sociale Banque Code pays Montant Devise Libell compte R f rence op ration 9 Virements Intemationaux group s EE SA PINPIN BPA FR COMPTE PINPIN FR76 9700 0000 0000 000 l En cours E SA PINEAU SA PINEAU BPA FR 600 USD COMPTE PINEAU FR76 9700 9700 0000000 ZE7734 C Historique E SARL TARD SARL TARD BPA FR 225 USD COMPTESARLT FR
187. taires 2 Ca Nouveau 2 Modifier Virement europ en L Nom de la banque Pays de la banque FRANCE 3 Vir Europ ens en attente amp B n ficiaires E 83 Groupes de b n ficiaires 17 Wirements Europ ens group s l En cours C Historique Banque Nom Code pays Code BIC 12121212121 Adresse 2 RUE SAINT CHARLES METZ Portefeuille Virement Virement europ en Pr l vement Relev Transmission Page de d marrage lundi 30 mai 2005 j Utilisateur s connect s ii A banque s Profil admin Cr er une banque E Ajout d une nouvelle banque Banque Nm AN AS Code BIC Pays Adresse Enregistrer et Nouveau Enregistrer Nouveau Quitter 1 Cliquez sur le bouton NOUVEAU de la barre d outils 2 Renseignez les informations de la banque Commencez par saisir le code BIC Le nom de la banque appara t automatiquement Vous pouvez la modifier tout moment cela d sactive la mise a jour automatique pour la banque en cours 58 Virement europ en Cliquez sur ENREGISTRER pour valider les informations et fermer la fen tre ou sur ENREGISTRER ET NOUVEAU pour rester dans la fen tre de saisie Le code pays d une banque ne peut plus tre modifi une fois la banque Le nom de la banque doit tre unique Aucun doublon ne sera accept cr e si celle ci a des b n ficiaires rattach s Modifier une banque 1 2 3 S lectionnez la banque
188. te S lectionnez dans la liste le destinataire avec lequel vous voulez cr er un pr l vement et cliquez sur le bouton PRELEVEMENT de la barre d outils ou clic droit de la souris La fen tre de cr ation de pr l vement appara t avec les champs concernant le destinataire pr remplis Renseignez les donn es concernant le pr l vement Voir Cr er un pr l vement pour plus d informations Cliquez sur ENREGISTRER pour valider les informations Rechercher un ou plusieurs destinataires Cliquez sur le bouton RECHERCHE de la barre d outils Saisissez vos crit res de recherche code destinataire raison sociale L utilisation de plusieurs crit res de recherche simultan ment est possible Pour ne pas mettre de limite inf rieure ou sup rieure un crit re laissez l une des 2 cases vides Cliquez sur le bouton ACTIVER pour lancer la recherche Pour annuler la recherche cliquez de nouveau sur le bouton RECHERCHE de la barre d outils Copier un destinataire vers une autre soci t 1 Cliquez sur le bouton COPIER VERS de la barre d outils 2 Choisissez la soci t destination 8 Ajoutez le ou les destinataires dupliquer dans la soci t destination 4 Cliquez sur le bouton ENREGISTRER Imprimer Les boutons APER U et IMPRESSION de la barre d outils vous permettent de visualiser et d imprimer au choix La liste des destinataires affich s l cran les crit res de recherche et les tris sur les colonnes
189. te bancaire depuis le module Soci t Apr s la cr ation d un compte bancaire le logiciel vous propose de param trer une op ration bancaire imm diatement pour chacune des applications associ es ce compte Une fen tre de saisie s ouvre pour chaque op ration le titre de la fen tre rappelle l application concern e Les donn es saisies se retrouveront automatiquement dans le module Transmission Vous pouvez choisir d ignorer l assistant et de param trer vos op rations dans le module Transmission un autre moment Cr ation d une op ration de PORTEFEUILLE pour le compte BPO RENNES ALMA EJES Serveur Nom SERVEUR Nouveau Modifier gt gt Op ration bancaire Nom SOCIETE TEST_BPRIVES PARIS GREN Sens ALLER Taille 160 Fichier de remise C PROGRAM FILES SE 2005 REMISES SOCIETE TEST LCR Carte param tre a 0160 Compteur gt Enregistrer Quitter 1 S lectionnez un serveur ou entrez en un nouveau Renseignez les donn es communes au serveur si n cessaire 2 Renseignez les donn es de l op ration certaines sont masqu es par d faut Cliquez sur le bouton gt gt pour les afficher Les noms du fichier et de l op ration sont pr remplis 3 Cliquez sur ENREGISTRER 21 Manuel d utilisation de TURBO Suite Entreprise 2005 COMPTES BANCAIRES EN DEVISES Module Soci t onglet Comptes bancaires en devises Cr ez ici les comptes qui seront utilis s pour r a
190. te date n est pas connue et ne peut tre pr vue Les soldes en italique sont des extrapolations du dernier solde calcul La banque n a pas transmis d information pour ces dates Dans le tableau s lectionn une seule ligne peut tre s lectionn e la fois Consolidation Cliquez sur le bouton consolider de la barre d outils pour r aliser la consolidation des soldes s lectionn s directement dans le tableau Voir Tableau de tr sorerie Consolidation D tail Cliquez sur le bouton DETAIL de la toolbar pour acc der directement au tableau de tr sorerie d taill du compte s lectionn dans le tableau en conservant la date de d but d affichage choisie Voir Tableau de tr sorerie d taill volution des soldes et Graphique En cliquant sur le bouton EVOLUTION de la barre d outils vous ferez appara tre une fen tre d aper u avant impression Pour un compte elle contient le d tail des soldes jour par jour du compte indiqu dans le zone de s lection Pour un ensemble de comptes elle contient le d tail des soldes jour par jour des soldes consolid s de tous les comptes du tableau La date de d but et la date de fin sont celles de la zone de s lection Cliquez sur le bouton GRAPHIQUE de la barre d outils pour obtenir une repr sentation graphique de l volution des soldes Voir Graphique pour plus de d tails Quotas En cliquant sur le bouton QUOTAS de la barre d outils vous ferez appara tre une fen tre d
191. tilisant la fonction Windows appropri e N oubliez pas de dater et de num roter vos disquettes Cela vous sera n cessaire en cas de restauration Lancement d une restauration Point de restauration Cette op ration vous permettra de restaurer l int gralit des informations d une sauvegarde si un point de restauration a t d fini pour le poste La liste des fichiers contenus dans le r pertoire du point de restauration s affiche l cran 1 Choisissez le fichier que vous d sirez restaurer 2 Cliquez sur SUIVANT pour lancer la restauration Restauration manuelle 1 Saisissez le chemin complet d acc s au fichier restaurer 2 S lectionnez le r pertoire dans lequel les donn es seront restaur es 3 Cliquez sur SUIVANT pour lancer la restauration En cas de restauration partir de disquettes le module de restauration va vous demander d ins rer les disquettes au fur et mesure Veillez les ins rer dans l ordre 149 Manuel d utilisation de TURBO Suite Entreprise 2005 TURBO MAINTENANCE A partir de la page d accueil du logiciel vous disposez du choix TURBO MAINTENANCE dans le menu Utilitaires Vous avez galement la possibilit de lancer l ex cutable Turbomaintenance exe directement depuis le r pertoire d installation Cette fonctionnalit vous permet d effectuer des op rations de maintenance distance du logiciel TURBO Suite Entreprise 2005 Pour cela le poste doit tre connect Internet L
192. tion des profils est activ e Le nom du fichier est g n r automatiquement en fonction du jour et du profil qui lance l application ll est cr un fichier par profil et par jour o l utilisateur se connecte Chaque fichier est conserv pendant 6 autres jours de connexion du profil Au 7e jour le premier fichier de sauvegarde est cras et ainsi de suite Cette sauvegarde est ind pendante du d lai de sauvegarde galement d fini dans le param trage g n ral Celui ci permet de rappeler aux utilisateurs tous les X jours qu il est fortement recommand de sauvegarder les donn es du logiciel sur un support disquette ou dans un autre r pertoire que le r pertoire de l installation 148 Utilitaires Lancement d une sauvegarde is TurboSauve2005 Sauvegarde des donn es GROUPE BANQUE POPULAIRE BANQUE POPULAIRE Sauvegarde des donn es R pertoire des donn es C Program Files SE2005 Donnees Parcourir R pertoire de la sauvegarde D ASSUME GARDE Parcourir Nom du fichier de sauvegarde Sauvegarde SE 2005 13 07 2005 lt lt Pr c dent Suivant gt gt Annuler 1 S lectionnez le r pertoire contenant les bases de donn es sauvegarder ainsi que le r pertoire dans lequel sera cr le fichier de sauvegarde 2 Saisissez le nom du fichier de sauvegarde le fichier aura l extension zip 3 Cliquez sur SUIVANT pour lancer la sauvegarde Vous pouvez formater des disquettes sans quitter le logiciel en u
193. tiques de votre remise En cas de doute sur une rubrique contactez votre agence 3 Cliquez sur VALIDER pour cr er le fichier de remise ou sur ANNULER pour fermer la fen tre et revenir l cran pr c dent 4 En cas de validation le fichier de remise est cr et stock dans le r pertoire appropri Si un fichier existe d j le logiciel vous propose d ajouter la ou les remises la suite des remises d j pr sentes ou de les effacer avant d ajouter la nouvelle remise Le logiciel vous propose ensuite d diter le bordereau de remise Imprimer Les boutons APER U et IMPRESSION de la barre d outils vous permettent de visualiser et d imprimer la liste des virements affich s l cran les crit res de recherche et les tris sur les colonnes sont pris en compte 86 Virement international CREER UNE REMISE DE VIREMENTS INTERNATIONAUX Module Virement international onglets Virements internationaux en attente et Virements internationaux group s Rechercher des virements Si n cessaire vous pouvez affiner votre s lection des virements en attente l aide de la recherche par date d ex cution pr visionnelle 1 Cliquez sur le bouton RECHERCHE de la barre d outils 2 Entrez la date d ex cution pr visionnelle voulue 3 Cliquez sur le bouton ACTIVER pour lancer la recherche Pour annuler la recherche cliquez de nouveau sur le bouton RECHERCHE de la barre d outils Vous pouvez modifier supprimer cr er un vire
194. u choix La liste des virements s lectionn s l cran les crit res de recherche et les tris sur les colonnes sont pris en compte Le d tail du virement s lectionn 88 ENCOURS VIREMENT INTERNATIONAL Virement international Module Virement international onglet Encours TURBO Suite Entreprise 2005 Fichier Param trage Utilitaires 2 SOCIETE TEST IA 2 Virement International 9 3 Vir Intemationaux en attente amp B n ficiaires EN Banques M Pays et devises 83 Groupes de b n ficiaires Virements Intemationaux group s Ex cution 07 09 2004 07 01 2005 8 En cours C1 Historique S lection en cours Code B n ficiaire Pour le groupe 07 02 2005 Portefeuille Virement Virement europ en Virement International Pr l vement Relev Transmission Soci t Page de d marrage lundi 30 mai 2005 Utiisateur s connect s 1 B n ficiaire Code B n ficiaire Nom ou Raison sociale Compte Bancaire IBAN Adresse T l phone Identifiant national Code pays Banque Nom Adresse BIC Code pays FR Montant Devise TOUS FOURNISSEURS Groupe FOURNISSEURS FOURNISSEURS FOURNISSEURS ECM 225 USD 840 USD SA PINPIN SA PINPIN COMPTE1 FR7614707029090097970000010 124631 FR 12121212121 M En attente M Remis et non ex cut s T Remis et ex cut s Nom ou Raison so
195. u clic droit de la souris Pour annuler la suppression quittez et revenez sur l onglet G n ration automatique pour r initialiser la liste avec tous les pr l vements 101 Manuel d utilisation de TURBO Suite Entreprise 2005 Cr er la remise 1 Apr s avoir s lectionn les pr l vements cliquez sur le bouton CREER REMISE 2 Renseignez les caract ristiques de votre remise En cas de doute sur une rubrique contactez votre agence 3 Cliquez sur VALIDER pour cr er le fichier de remise ou sur ANNULER pour fermer la fen tre et revenir l cran pr c dent 4 En cas de validation le fichier de remise est cr et stock dans le r pertoire appropri Si un fichier existe d j le logiciel vous propose d ajouter la ou les remises la suite des remises d j pr sentes ou de les effacer avant d ajouter la nouvelle remise Le logiciel vous propose ensuite d diter le bordereau de remise Pour la g n ration automatique au d marrage une remise sera cr e par soci t comportant des pr l vements La rubrique Date de dernier pr l vement effectu du pr l vement automatique est mise jour avec la date d ex cution enregistr e pour ce pr l vement Il ne sera plus possible de g n rer nouveau ce pr l vement sauf par la cr ation d un pr l vement unitaire Imprimer Les boutons APER U et IMPRESSION de la barre d outils vous permettent de visualiser et d imprimer la liste des pr l vements affich
196. ui leur sont li es Pensez effectuer une sauvegarde avant cette manipulation Imprimer Les boutons APER U et IMPRESSION de la barre d outils vous permettent de visualiser et d imprimer la liste des couples pays devise 81 Manuel d utilisation de TURBO Suite Entreprise 2005 VIREMENTS INTERNATIONAUX EN ATTENTE Module Virement international onglet Virements en attente TURBO Suite Entreprise 2005 Fichier Param trage Utilitaires 2 SOCIETE TEST Nouveau Z Modifier 2 Pr parer Remise Virement International Nom ou Raison Sociale SA PINPIN E SA PINPIN SA PINPIN E SARL DURAND SARL DURAND E SA PINPIN SA PINPIN L Code B n ficiaire 2 Mir Internationaux en attente amp B n ficiaires El Banques HH Pays et devises B Groupes de b n ficiaires 9 Virements Internationaux group s JA En cours C1 Historique B n ficiaire Code B n ficiaire SA PINPIN Nom ou Raison sociale SA PINPIN Compte Bancaire COMPTE1 IBAN FR7614707029090097970000010 Adresse 12 PLACE DU GENERAL DE GAULLE 75010 PARIS Portefeuille T l phone Virement Identifiant national IDNAT11111 Virement europ en Code pays FR Virement International Banque Nom Pr l vement Adresse Relev Transmission BIC 12121212121 Code pays FR Soci t Page de d marrage lundi 30 mai 2005 Utilisateur s connect s 1 4 virement s s lectionn s pou
197. useau Enregistrer Honea Quitter 83 Manuel d utilisation de TURBO Suite Entreprise 2005 La modification d un code b n ficiaire ou d une domiciliation est impossible Toute modification du texte dans une combo quivaut la saisie d un nouveau b n ficiaire ou d une nouvelle domiciliation R initialiser les champs Pour r initialiser tous les champs de saisie cliquez sur le bouton NOUVEAU Pour r initialiser les champs concernant le b n ficiaire le compte bancaire ou la banque uniquement s lectionnez l item Nouveau dans la combo ou cliquez sur le bouton NOUVEAU concern Renseignements compl mentaires BONL Le paiement doit tre fait au b n ficiaire uniquement CHQB Le paiement au b n ficiaire doit tre effectu uniquement par ch que CORT Le paiement concerne une op ration de march HOLD Les fonds sont mis disposition du b n ficiaire et lui sont remis apr s identification INTC Le paiement concerne une op ration intra groupe SDVA Le paiement doit tre effectu au b n ficiaire avec la m me date de valeur TELB Pr venir le b n ficiaire par le meilleur moyen de communication Modification des donn es d un b n ficiaire existant d une banque existante Si vous rappelez un b n ficiaire international existant et que vous modifiez ses donn es ou les donn es d un de ses comptes pour construire un virement le logiciel vous propose au moment de la validation d enregistrer les
198. uton LETTRE D ACCOMPAGNEMENT Voir Lettres d accompagnement Imprimer Les boutons APER U et IMPRESSION vous permettent de visualiser le bordereau de la remise s lectionn e 108 RELEVE Fonctions qui vous permettent de g rer vos remises de virements r ception des informations concernant vos diff rents comptes restitution de votre position de tr sorerie soldes en valeur et comptable en euros ou en devises pour tous vos comptes et toutes vos soci t s e Fichiers int grer e Relev s e critures e Informations compl mentaires e R ponse aux relev s de LCR payer e Tableau de tr sorerie e Tableau de tr sorerie Consolidation e Tableau de tr sorerie Graphique e Tableau de tr sorerie d taill Remarque ces fonctionnalit s sont accessibles uniquement si le module Relev est install 109 Manuel d utilisation de TURBO Suite Entreprise 2005 FICHIERS A INTEGRER Module Relev onglet Fichiers int grer Nom du fichier int grer Banque Date der cup rati Commentaire Bp226 ext BANQUE 1 17607 10 09 2002 Fichier correct LA Bp226666 ext 30002 29 04 2005 Fichier correct Relev s TES 4 B1 10807 21 04 2005 Fichier correct Informations Compl mentaires Tableau de tr sorerie Tableau de tr sorerie d taill Monnaie Date d but Ancien solde EUR Nbre critures Date fin Nouveau solde EUR RIB 30 03 2005 5816 08 0 31 03 2005 5 818 08 10007 00000 05021 400000 3
199. v s de LCR payer si option disponible Consultation des soldes et des critures Cr ation des r ponses aux LCR payer si option disponible Connexion aux serveurs bancaires 1 Cliquez sur le bouton CONNEXION BANQUES pour lancer le module de communication Au pr alable vous devez avoir param tr le nom du sc nario lancer dans Param trage 2 Le module de communication va se connecter aux diff rents serveurs pour r cup rer les derni res informations 3 A la fin de la connexion les nouveaux fichiers Extraits de compte et Relev s de LCR payer sont pr sents dans la liste des fichiers en attente Les autres fichiers Impay s sont accessibles dans l onglet Informations Compl mentaires L extension des fichiers Extraits de compte doit tre de type EXT L extension des relev s de LCR payer doit tre RLC 110 Relev Int gration des extraits de compte recus et des relev s de LCR payer 1 Pour visualiser le d tail de chaque fichier en attente d int gration s lectionnez le dans la liste Le d tail appara t dans le bas de la page 2 Un fichier peut contenir un ou plusieurs extraits de compte ou relev s Si le contenu n est pas conforme aux normes en vigueur un message vous l indiquera 3 Lancez l int gration en cliquant sur le bouton INTEGRER pour chaque fichier en attente ou clic droit de la souris 4 Si vous tentez d int grer un extrait pour un compte non encore param tr
200. x cution T l phone Enregistrer et Nouveau Enregistrer Nouveau Quitter R initialiser les champs Pour r initialiser tous les champs de saisie cliquez sur le bouton NOUVEAU Pour r initialiser les champs concernant le b n ficiaire ou le compte bancaire s lectionnez l item Nouveau dans la combo Code B n ficiaire ou Compte bancaire Modification des donn es d un b n ficiaire existant Si vous rappelez un b n ficiaire existant et que vous modifiez ses donn es ou les donn es d un de ses comptes pour construire un virement le logiciel vous propose au moment de la validation d enregistrer les modifications pour le b n ficiaire et ou le compte bancaire modifi s Si vous acceptez tout virement qui sera cr par la suite avec ce b n ficiaire et ce compte utilisera ces nouvelles donn es Modifier un virement 1 S lectionnez le virement modifier dans la liste et cliquez sur le bouton MODIFIER dans la barre d outils ou clic droit de la souris 2 Effectuez les modifications voulues 3 Cliquez sur ENREGISTRER pour valider les informations et fermer la fen tre de saisie Supprimer un virement S lectionnez le virement supprimer dans la liste et cliquez sur le bouton SUPPRIMER dans la barre d outils ou clic droit de la souris Une fen tre appara t pour confirmer la suppression du virement Une fois supprim le virement dispara t de la liste des virements en attente Pr parer une remi
201. z modifier supprimer cr er un virement pendant la recherche Voir Virements en attente S il correspond aux crit res en cours il sera ajout votre s lection Pr parer la remise 1 Cliquez sur le bouton PREPARER REMISE Tous les virements sont s lectionn s par d faut 2 Cliquez sur un virement pour le s lectionner ou le d s lectionner Vous pouvez aussi TOUT SELECTIONNER et TOUT DESELECTIONNER gr ce la barre d outils 3 Si vous voulez stopper la pr paration de remise et revenir l cran pr c dent cliquez sur ANNULER CITURBO Suite Entreprise 2005 DER Fichier Param trage Utilitaires SOCIETE TEST FF Tout s lectionner A Annuler Cr er Remise Virement Rechercher Pour la date d ex cution 2 Virements en attente amp B n ficiaires 83 Groupes de b n ficiaires EJ Virements group s L Code B n ficiaire Nom ou Raison Sociale Montant EUR Ex cuti Libell R ference d En cours BENEFICIAIRE 3 BENEFICIAIRE 3 55 456 00 02 06 2005 VIREMENT EXCEPTIONNE JUIN 2005 1 Historique BENEFICIAIRE 1 BENEFICIAIRE 1 548 00 02 06 2005 LOYER JUIN amp BENEFICIAIRE 2 BENEFICIAIRE 2 2 546 00 03 06 2005 LOYER JUIN REIMS BENEFICIAIRE 2 BENEFICIAIRE 2 1 002 00 03 06 2005 amp BENEFICIAIRE 2 BENEFICIAIRE 2 56 665 00 05 06 2005 Portefeuille Virement europ en Pr l vement Relev Transmission Soci t Page de d marrage lundi 30 mai 2005 Utiisateur s connect s

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