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MANUEL D`UTILISATION

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1. Page 26 e FID LIT Vous avez la possibilit de cr er des cartes de fid lit Les points de fid lit fonctionne en mode caisse et saisie des factures Dans PARAM TRAGE gt PARAMETRAGE LOGICIEL vous d cidez de G rer ou non des points fid lit Choisir le type de calcul en points en passage en pourcentage Appliquer ou ne pas appliquer de points sur les multi tarifs Appliquer ou ne pas appliquer de points sur une remise article P riode de solde voir GESTION DES ARTICLES Les points de fid lit ne s appliquent pas sur les articles sold s pour une vente en mode caisse Pour une vente en saisie facture le logiciel ne tient pas compte du prix sold pour appliquer tout de m me les soldes 1l faut passer une remise Dans ce cas pr cis la vente g n rera des points de fid lit dans le cas o vous appliquez les points sur une remise article I cas Pas de points sur les multi tarifs il n y aura pas de points de fid lit sur les tarifs autres que le tarifs de base Pas de points sur une remise article ne g n re pas de point de fid lit Quand le total des points arrive au niveau alerte le client a droit un bonus que vous d ciderez Pour cela Aller dans la fiche client v Cliquez sur la fonction FID LIT v Lancez la recherche historique V S lectionnez les points non utilis s et cliquez sur MARQUE LIGNE puis SAUVER LIGNES V Quittez puis revenez v Les points s lect
2. e R CUP RATION DES DONN ES AVEC EBP 1 Pour cela allez dans OUTILS gt Import de donn es gt Import param trable gt critures puis cliquez sur OK 2 Indiquez le chemin du fichier l aide de la loupe puis s lectionner OCompta Transfert TT MIN JOIE IS 2005 JR o Y Choisir le Fichier Importer ge or a A ER Regarder dans LD magasin e EA ee a E Echeance Entfour Fournis Article Echecli Entmou Grille Client Entcodeb Facfour Impcodeb Codebarr Entcomm Factur h Impdiver Commande Entfac_h Facture Journal E COMPTES Entfact Famille Mouvemen Ouvrir ns M Eracar le Catalogue de ce Foumisseur avant l import N am du fichier N ompta T ranztert Commencer la Ligne n ichi Fi ierg Annuler Pr c dent M Suivant Fichiers de type Fichiers importables x Fournisseur Ensuite cliquez sur SUIVANT jusqu ce que vous arriviez sur l cran Choix des champs importer Maintenant liez les champs de la table critures et OCompta Transfert txt certaines lignes peuvent ne pas tre s lectionn es enfin cliquez sur SUIVANT et importez e R CUP RATION DES DONN ES AVEC CIEL 1 Pour cela allez dans Utilitaires gt Importations puis cliquez sur OK M ey Import d critures ASCII CIEL Cochez l option suivante pour importer une comptabilit Ciel Dos R cup ration Ciel Compta Dos Choisi
3. CLOTURE JOURNEE Du 22 03 2005 Au xe 22 03 2005 Derni re Cl ture 21 03 2005 Global Vendeur Blocage des Tickets Heure Ci ture nl Choix verdeut sej 0 Pascal of tl da dei Taj Z Imprimer le Journal des Yentes ets MB Avoir w M Aembour lt lt a EL Fact BLs Imprimer le Journal Yentes Rayons Imprimer le Journal des Ch ques Imprimer le Ventes par Articles El S paration des Postes Imprimer les R glements LS ME Imprirne Fond de Caisse Cl lt H Tickets I Avoi i F2 F M Fembour M Bls M Fact Bls Imprimer les R glements Clients en compte Imprimer le D tail des Ventes Imprimer le D tail des Remises Imprimer le journal des pr l vements de caisse Imprimer le journal des R servations Imprimer le journal des B L Clients Imprimer le journal des Commandes Clients honrimer les ch gues Diff r s Fond de Caisseen Caisse de d part 11 PN Recette Jour Petrai de Caisse a gt Editions PA Z Cl ture Quitter e Possibilit d imprimer le journal des ventes par vendeur FONCTION GESTION DE L CRAN PRECEDENT V SUANSANo1 AES Toues Od MT Sd D a Factures evis A ProFoma Za voirs no Pxachat Taux remise X Remise ss N Date Heure Remise Acompte Oooo Tatal TTO 00000 Seel Vendeur O Client Quitter e FONCTION GESTION Par cette fonctio
4. M Date Der Op 13 02 2002 Cr dit Client 3t gt A 1 Tout l int r t de cette fonction est de cr er des fiches clients pour vous permettre de g rer votre portefeuille de diff rentes mani res e Possibilit de noter une adresse de facturation diff rente de l adresse de la livraison e Notez le mode de r glement et l ch ance les plus courants pour un client Ces informations seront utilis es par d faut lors de la facturation e Inscrire le taux de remise si n cessaire Lors de chaque vente on vous proposera appliguer ou non cette remise UN ARTICLE SOLDE NE PEUT PAS ETRE REMISE EN MODE CAISSE EN MODE SAISIE DES FACTURES LES SOLDES SUR UN ARTICLE NE SERONT PAS PRISES EN COMPTE SEULE LA REMISE SERA POSSIBLE e Le num ro de TVA intracommunautaire e Choisissez ou non de g rer un carte fid lit pour un client Si oui notez les Points Alertes e D finissez le secteur et la famille clients e S lectionnez le tarif pour ce client e Ventes en r trocession e Imprimer les cartes de fid lit Cocher la case signifie que le code barre de la carte de fid lit est imprim Pour imprimer le code barre cliquez sur l imprimante en image validez et allez dans CODE BARRES sur cran principal puis s lectionnez cartes de fid lit e G rer les frais de facturation e G rer les dates anniversaire e Vous pouvez aussi faire figurer son RIB dans Info bancaire
5. Document Achat ig Document Achat Les hlargues v hi Mouvements Stock Les Mod les hi Document Ticket Document Ticket S Document Reservation Document R servation E11 Commande Fournis Document Commande Utilisateur Document Devis Document Livraison Document Avoir Document Proforma Document Comm I Docu Remboursement o Eordereaux de Banque 0 Falider F10 Quitter D finir les num ros de d part des diff rents documents vente achat stocks NB la num rotation de facture ou de ticket ne commence pas forc ment par 01 elle peut d buter 200401 ce qui correspond l ann e puis au num ro de pi ce tout d pend de votre mode d organisation Page 8 PARAMETRAGE DES TVA amp TARIFS gt Onglet TVA Tarifs Coordonn es Soci t Taux Tva 1 Compta Compte chat 44500000 Les Documents TvarT arifs Pr f rences Articles DOM TOM Non Per us Compte Vente 45600000 Tva Z nas 0 7 Nan Per ue Mon Pergue Tva4 Tia 5 E Hon Pergue Mon Per ue Tva 6 Tva Port 1960 445700000 E Gestion Multitarits Gestion des Tarifs Tarifs Tarifs de base Tarifs internet Tarifs Clients Passage Tarifs Tarifs Personnels Sans taux de tva on prend la tva de l article Valider F10 Mise en Page des documents Pr l rences Diverses Zones Parsm trables Vende
6. Pour annuler cette facture 1l faut donc faire un avoir dans la fonction FACTURE DES ACHATS en mettant les quantit s en n gatifs ANNULATION D UN REGLEMENT D UNE FACTURE ACHAT Vous avez la possibilit d effacer les r glements sur les factures Pour cela allez dans GESTION FOURNISSEURS gt Historique gt R glements S lectionnez le paiement effacer cliquez sur EFFACE REGLEMENT et fa tes OK Le paiement est alors supprim Vous pouvez maintenant entrer le nouveau r glement et ou des ch ances Page 24 GESTION DES CLIENTS GESTION DES CLIENTS FID LIT SAISIE DES FACTURES R GLEMENTS FACTURES ANNULATION OU MODIFICATION DES FACTURES DE VENTE ANNULATION OU MODIFICATION DES R GLEMENTS Page 25 GESTION DES CLIENTS GESTION DES CLIENTS eagzig tlag Plenas Clianis Nom du Client CHARRIER ODILE Adresse Facturation Livraison lt o Rm Fa SE 65111 CAUTERETS FR con SE m Num va SSI zn R glement EM ESPECES 110 EE Ech ance AU COMPTANT Carte fid lit die E Vente R tro Remise x Points Alerte 500 00 E Carte Imprim e E Client Exportation Nb Factures M Frais de Facturation A ES ete ia 1 1000002 Groupe C A Famille Client M PRE Fi nn H IHlntos Client Facturation P riodique Info Bancaire M Envoi des SMS Report Solde Date anniversaire Exemple JJMM 1407 eo 13 01 2002 Solde Client
7. Serveur POP3 POP club internet fr Serveur SMTP SMTP club internet fr Email cambresis informatique club interne Nom Utilisateur cambresis informatique Mot de Passe U Connexion Internet Automatique Exemple Wanadoo Integral Si vous utilisez MS Outlook Express comme gestionnaire de courrier cet cran sera rempli automatiquement Dans le cas contraire compl tez cet cran en indiquant le nom du compte les serveurs POP3 et SMTP ainsi que votre adresse mail votre nom d utilisateur et le mot de passe d acc s la messagerie afin de pouvoir effectuer des mailings clients par messagerie lectronique mail Vous trouverez toutes les informations n cessaires la saisie de cet cran sur le contrat abonnement de votre fournisseur d acc s Page 15 PARAM TRAGE DES RAYONS FAMILLES ET SOUS FAMILLES LE PARAMETRAGE DES RAYONS ET FAMILLES EST INDISPENSABLE POUR UNE GESTION OPTIMALE DE VOTRE LOGICIEL AUSSI REFLECHISSEZ BIEN A VOTRE MODE CLASSEMENT AVANT QUOI QUE CE SOIT Vous pouvez importer les Rayons Familles Sous Familles partir d un fichier EXCEL barre des t ches menu OUTILS gt import maj des donn es param tr correctement Exemple Param trage Rayons FEAMMIES ONE SANE O0000000000000 Attention il ne faut plus changer l ordre des Rayons Familles f 50us familles une fois des articles saisis Quitter Le param trage des Rayons Familles Sou
8. stra E Fax contact n 32 RUE PASTOURELLE fournisseur Ihecimeri pee Fetes Fours 1 gt He Liste dos Fichiors As c Info Divers Fournisseu 20 11 2001 10 02 2001 3619 33 Vous pouvez attacher des documents sur Der Ficheachat NI Votre Solos k cette fiche au travers de ic ne 10 1 Cela vous permet d avoir un catalogue un plan itin raire la liste de tous les contacts fournisseur etc directement accessible par la fiche fournisseur Recherche un documen 2 Scanner La partie sup rieure de cran concerne les coordonn es du Fournisseur Adresse T l Fax II est possible d affecter un coefficient afin de calculer les tarifs de vente des articles achet s chez ce fournisseur ainsi que le taux de solde La partie inf rieure concerne les informations chiffr es chez le fournisseur date de la derni re op ration ex Bon de Commande le dernier achat le solde et le Chiffre d Affaire total Vous avez la possibilit d ajouter des commentaires Pour valider une Fiche Fournisseur 1l faut au minimum remplir le champ Nom Fournisseur toutefois nous vous conseillons de la remplir compl tement Sur la barre d ic ne en bas vous avez diff rentes fonctions dont la fonction historique Cette derni re permet de visualiser les factures et livraisons les commandes et les r glements Cliquer sur OK ou la touc
9. 2 Si vous avez s lectionn au pr alable dans la fiche client le code tarif 11 ne vous reste plus qu saisir les articles et le prix souhait s affichera 3 Sinon cliquez sur TARIFS en haut droite et choisissez le tarif 4 Entrer le ou les articles sur lesquels vous appligueriez ce tarif ATTENTION UN ARTICLE EN SOLDE NE BENEFICIE PAS TARIFS PREFERENTIELS EX BON CLIENT MODIF PRIX Cette fonction permet de modifier un prix exceptionnellement sans le changer dans la fiche article Pour cela Se placer sur la ligne de l article modifier cliquer sur la touche Modif Prix entrer le nouveau prix et faites OK M me sold un article peut tre modifi par la fonction MODIF PRIX OFFERT Vous avez la possibilit d offrir un ou plusieurs articles Pour cela placez vous sur la ligne de l article et cliquez sur la fonction OFFERT M me sold un article peut tre offert 3 LES QUANTIT S Vous pouvez saisir la quantit avant de saisir l article ou bien l inverse Ex 3 exemplaires d un m me article S1 vous saisissez l article d abord la quantit 1 s affiche vous devez alors tapez sur la calculatrice 2 pour avoir la quantit 3 Si il y a une erreur tapez sur le de la calculatrice ou bien effacer la ligne l aide de la fonction en bas droite Page 38 4 ATTENTE Lors de la saisie d une vente en mode caisse vous pouvez mettre la vente en at
10. CC Couleur de Saisie des champs 1 Valider F10 Couleur de Saisie des Tables Les possibilit s de Gestion des points de fid lit Gestion en Chaque article vaut X de remise param trable dans la fiche article Lors de l tablissement d un document de vente ticket ou facture chaque ligne article met jour le nombre de points de fid lit Lorsque le client a atteint le nombre de points fix s une alerte remise du montant param tr s affichera vous demandant si vous souhaitez lui octroyez la remise Gestion en points Chaque article vaut X points param trable dans la fiche article Lors de l tablissement d un document de vente ticket ou facture chaque ligne article met jour le nombre de points de fid lit Lorsque le client a atteint le nombre de points fix s une alerte remise du montant param tr s affichera vous demandant si vous souhaitez lui octroyez la remise Gestion en passages A chaque document de vente mis ticket ou facture un compteur de passages est impl ment sur la fiche client un montant minimum de vente peut toutefois tre tabli Lorsque le nombre de passage param tr est atteint une alerte remise du montant param tr s affichera vous demandant si vous souhaitez lui octroyez la remise Vous pouvez galement d cider de n octroyer aucun point de fid lit lorsque l article vendu est d j remis
11. Diverses Zones Param trables Wendeurs Mise en Page des documents N de Compte Import 5606100000 R troc 606200000 Sur Achat Escompte ea Sur Yente Escompte Code Soci t Por Oo o Chemin Serveur C Articles Achat 6056000000 02 Journal Fichier XIMPORT TXT Vente F06000000 Autes Campate API Compta 8 O EBP 2000 2002 Ciel Compte Chemin Poste Client SAABKI EE Centralisation des Transterts Tickets par Jour Pas de car Conversion Euro C Caisse ne s Pas de centralisation pour les comptes clients Foumisseur 000000 E Modification Compte Client Autoris Dernier compte Client 1602 Modification Compte Fournisseur Autoris 2 ETAPE PARAMETRAGE MODE REGLEMENT voir pagel4 3 me ETAPE LE TRANSFERT COMPTABLE Allez dans OUTILS gt Transfert en comptabilit Transfert en Comptabilite Journal des Ventes Journal R glements Fournisseurs Journal des Achats Cr ation Comptes Clients Journal R glements Clients Cr ation Comotes Fournisseurs z CE 15 04 2005 Code Soci t 99 Impression d un journal T moin Chemin Fichier XIMPORT TXT API Compta 8 EBF 2000 2002 Ciel Compta Centralisation des Transferts Tickets par Jour Pas de centralisation pour les comptes clients Tranfert Quitter S lectionnez la p riode et les journaux puis proc dez au transfert comptable Page 54 IMPORTATION DES ECRITURES
12. Les Documents Tva Taris Mise en Page des documents Li Pr f rences Articles Pr f rences Diverses Zones Param tables Vendeurs A Raison Sociale ETATS ATTENTION 5 Apr s modification des coordonn es soci t pensez Adresse 5 rue de Cantimpr modifier la mise en page de votre ent te des documents Adresse Cliquez sur l onglet Mise en Page des documents CP fille 59400 Ville CAMBRAI N Siret APE N Siret 447 933 847 00017 N TVA 254479933847 0001 e de Ure T l 03 27 73 48 94 Fax 03 27 7345 95 Cl ture Journ es Cl ture P riode Site lwww cambresis Informatique com Cl ture Horaire Email lcontact cambresis informatique com Heure Cl ture 1 EUROS 656967 En E Compatible Euro D signation la place EURO M Affichage des Frs Param trage des Soldes Param trage des Promotions Gestion des soldes par dates P riode nar articles P riodes g n rale Du cl Sur l onglet Coordonn es Soci t s saisir la Raison Sociale puis les coordonn es de l entreprise Cet cran vous permet de g rer le double affichage Franc uro la p riode des soldes le type de cl ture PARAMETRAGE DES DOCUMENTS gt Onglet Documents Mise en Page des documents ao Tva Tarite Pr f rences Articles Pr f rences Diverses Zones Param trebl s Vendeurs 1 2 28 1 Document vente Les Couleurs
13. PROB RAK BOOK OKO Ha m A m m i l Icone Vente Cai Sauver a Ajouter Effacer Quitter Pour activer la fonction de gestion des droits par utilisateur lors de chaque ouverture du logiciel allez dans PARAMETRAGE gt Param trage du logiciel gt Pr f rences Divers Compta Mise en Page des documents Coordonn es Soci t Les Documents Twa Tarifs Pr f rences Articles Pr f rences Diverses Zones Param trables Vendeurs E Gestion des Cartes de fid lit W Gestion des me anniversaires Type Calcul Pouvoir valider un Ticket sans R glement Bar O Gestion en SALE sa ie M Gestion du journal des v nements M Affiche le bouton Solder Facture Fournisseur Gestion des grilles de remises Clients al mini 000 E Gestion des Tarts Clients A rticles 200 E Affiche le d bit du client enlae ri E Gestion des V hicules voitures moto Confirmer 2 fois l effacement des Documents D signation Montant des frais Vous devrez quitter puis relancez Gestmag pour que cette modification soit prise en compte Lors de la prochaine ouverture du logiciel le nom et le mot de passe de l utilisateur vous seront demand s Saisissez les puis faites ENTREE et OK La touche UTILISATEUR cn bas gauche dans l cran principal permet de changer utilisateur tout en ne quittant pas le logiciel Cela est utile dans la cas o une fonction n est
14. Pendant la saisie d un ticket de caisse vous pouvez par le biais de la touche CLIENT s lectionner ou cr er le nom du client ainsi son nom appara tra sur le ticket de caisse Page 37 222 ETAPE ARTICLE ET PRIX DE VENTE 1 INSCRIRE L ARTICLE EN VENTE II existe 3 fa ons de rechercher et d inscrire l article partir de la caisse o Par le code barre o l cran tactile o Parla recherche article en bas droite o Par CODE ART en haut droite si vous connaissez le code de l article vendre S1 l article un num ro de s rie vous devez choisir le num ro de s rie correspondant 2 CHANGEMENT DU PRIX DE VENTE Les REMISES o La remise globale en haut droite o on choisit un taux de remise o La remise par ligne article en bas droite o on peut taper par le biais de la calculatrice le prix souhait ou le taux de remise voulu o Un taux de remise peut tre d cid dans la fiche article du client vous aurez le choix d en tenir compte ou pas ATTENTION UN ARTICLE EN SOLDE NE PEUT PAS ETRE REMISE EN MODE CAISSE VOIR GESTION DES CLIENTS Les TARIFS La touche TARIFS en haut droite permet de choisir un tarif diff rent du tarif de base ex Tarif Bon Client Pour cela 1l faut respecter les tapes suivantes D finir le client par la touche CLIENTS en bas droite Vous pouvez aussi le cr er s il s agit d un nouveau client par cette m me touche
15. caisse la vente dispara t l article sera rajout en stock mais le solde caisse ne sera jamais modifi Points fid lit gestion clients page25 Visu article permet de voir la fiche article D tail TVA permet de voir le d tail TVA de l article Mode ticket RESERVATION Comment faire une r servation D finissez le client Inscrire les articles Les tarifs Aller dans FONCTIONS gt R SERVATIONS Cliquez sur TOTAL ADDITION pour confirmer la r servation Cliquez sur OK Enregistrez tout ou partie du r glement ou aucun Cliquez sur SAUVE RESA Vous pouvez visualiser toutes les r servations en restant dans la caisse Pour cela cliquez sur RAPPEL TICKET O U O Comment passer la r servation en vente caisse o Cliquez sur RAPPEL TICKET gt R servation o S lectionnez la r servation et faites OK o Maintenant s lectionnez le passage en vente caisse o V rifiez le contenu de la vente et proc der au r glement Page 41 Comment modifier la r servation 2 O O O Cliquez sur RAPPEL TICKET gt R servation S lectionnez la r servation et faites OK Maintenant s lectionnez modification de la r servation Puis modifiez la r servation Comment effacer la r servation 020 AD O A Cliguez sur RAPPEL TICKET gt R servation S lectionnez la r servation et faites OK Maintenant s lectionnez effacer de la r servation Aller dans FONCTIONS
16. de paiement V Cliquez sur OK V Le paiement est effectu 2 cas au comptant ch ance V VALIDEZ Dans le rectangle jaune v rifiez le montant du versement au comptant S lectionnez le mode de paiement Cliquez sur OK Le paiement partiel est effectu 31e cas aucun versement imm diat V VALIDEZ v Puis cliquez sur QUITTER v La facture de vente est enregistr e ainsi que les ch ances Les ch ances clients sont consultables dans la barre des t ches de la partie sup rieure de l cran principal IMPRESSION gt Edition ch ancier client e IMPRIMER LA FACTURE DE VENTE D cidez du nombre d exemplaires imprimer au pr alable Puis proc dez au r glement en choisissant un des 3 cas pr c demment expliqu s R GLEMENTS FACTURES Cette fonction permet de r gler une ch ance e Cliquez sur Clients Documents puis REGLEMENTS FACTURE Marque Ligne Marque Tous ESPECES CHEIE CARTES TRAITE VIREMENT 1304 2005 LE a e Solde S lection Quitter Page 29 ANNULATION OU MODIFICATION DES FACTURES DE VENTE Pour annuler une facture de vente vous devez passer une facture d avoir le montant de l avoir viendra en d duction des ventes Pour modifier une facture de vente vous devez retourner sur cette facture et la modifier ANNULATION OU MODIFICATION DES R GLEMENTS Pour modifier ou annuler un r glement v
17. ou si le multi tarifs est en cours pour cet article Vous pouvez d cider de g rer ou non les cartes de fid lit la gestion des dates anniversaires la possibilit de valider un ticket sans r glement Bar la gestion des grilles de remises clients la gestion des Tarifs Clients par Articles la gestion des droits par utilisateur les frais de facturation Page 10 Param trage Zones Param trables gt Zones Param trables Mis en Page des documents Cendandes Socdt Les Documents Tva Tail Pidi ences Articles Pr f rences Dives Zones Param trables Vendeurs Corala Zore Libre 1 lLib lle Tas 1 M Zone Libre 2 Libelle Test 1 Zone Libre 3 Libelle Tes E Zone Aech1 Libelle Lonqueurs M Zone Rech 2 Libelle Mati res Param lrage de Houvellez zones de smic pour la Fiche Article M Zone Rech 3 Libelle Garantie RE Nouvelle zone de Saisie Num rique E Zone Num 1 Libelle Lonqueur E Zone Num 2 Libel le niria le le 13 Vous pouvez d cider de g rer en cochant les cases voulues et en inscrivant vos libell s le param trage de nouvelles zones de saisie ou de recherche pour la fiche Article Celles ci repr sentent une indication de plus dans la fiche article GESTION DES ARTICLES gt Onglet plus d infos Param trage des Vendeurs et Commissions gt Onglet Vendeurs Hie en Page des documents Condontes Soci t Les Documents Tva Tailz Pr l renz
18. AT FOURNISSEUR en cliquant sur l ic ne ARTICLE en bas de la fiche facture achat Page 32 Les tapes suivre e LE CODE ARTICLE Le code article est soit le code barre de l article soit un num ro g n r automatiquement Le fait de laisser un num ro se g n rer automatiquement permet de cr er une tiquette code barre num ro de s rie En effet le code barre sera alors not dans la fiche article dans l onglet CODE BARRE La gestion des codes barres sera tudi e en d tail dans CODE BARRES page 33 Astuces S1 vous souhaitez faire appara tre le code barre en code article placez vous dans le rectangle code article scannez le code barre du produit l aide de la douchette Ainsi le num ro s inscrira dans le code article e CHOIX DES RAYONS FAMILLES SOUS FAMILLES e CHOIX DES COULEURS e CHOIX DU FABRICANT FOURNISSEUR REF FOURNISSEUR e CHOIX DE SAISON v tements e TAILLE REF V tements e Choisir le type tiguette code barres code barre n de s rie e D finir le prix d achat les frais d approche le coefficient cliquez sur entrer sur votre clavier ainsi le prix de vente se calculera automatiquement S1 lors d une facture d achat vous changez le coefficient le prix d achat et ou le prix de vente cela modifiera la fiche article Le prix d achat est le dernier prix d achat fournisseur Le prix de vente reste le m me si on modifie le prix d achat en e
19. DIEN Barre des t ches e PR LEVEMENTS DE CAISSE e REMISE EN BANQUE e ENTR E RAPIDE EN MAGASIN e ACHATS DIVERS CL TURE DE LA CAISSE e R GLEMENTS JOURN E e CA TTC POUR 1 ARTICLE e CL TURE DE LA CAISSE FONCTION GESTION PROCEDURE DE CLOTURE DE LA CAISSE LES DOCUMENTS A FOURNIR A VOTRE EXPERT COMPTABLE Page 5 PARAM TRAGES DE GESTMAG e PARAM TRAGES DU LOGICIEL y Param trage Coordonn es Soci t s Param trage des Documents Param trage des TV A TARIFS Pr f rences Articles Pr f rences Divers Zones param trables PARAMETRAGE AUTRES ZONES ARTICLES Vendeurs Compta PARAMETRAGE DU POSTE PARAMETRAGE DES RAYONS FAMILLES SOUS FAMILLES PARAMETRAGE MODE REGLEMENTS PARAMETRAGE DES DEVISES PARAMETRAGE DES BANQUES PARAMETRAGE DES GRILLES TAILLES PARAMETRAGE DES COULEURS PARAMETRAGE DES FABRICANTS MARQUES PARAMETRAGE DES SAISONS COLLECTIONS PARAMETRAGE ECRAN TACTILE PARAMETRAGE MOT DE PASSE PARAMETRAGE DES UTILISATEURS Page 6 PARAM TRAGES DE GESTMAG Apr s l installation du logiciel et avant toute utilisation de GESTMAG 2004 vous devez proc der aux param trages annexes du logiciel ATTENTION TOUTE MODIFICATION EFFECTUEE DANS LE PARAMETRAGE DU LOGICIEL REQUIERT UN RE DEMARRAGE DE GESTMAG POUR ETRE PRIS EN COMPTE Gestion de Magasin Param trages E5 Quotidien Facturation m Impressions AM Statistiques F Outils en Gestion des Clients EL Gestion des Art
20. EODH o Tans gt Infos C A Multi Tarifs Gille Tales Solde Promoc Code Barres Info Divers Code tua 1 leo 55 Px solde 39 00 jas sald Ate Mini Der Prix achat 1800 Fx groma L pas de gramo Gte R appro Frais d approche Px Achat Appioche En Commande Four gt O Ps Achat Approche En R servation 8 En Commande Cli 8 JE Get du Stock 14 33 Prix de Revient Coefficient Prix Vente AT 4 possibilit s vous sont offertes 1 Saisir les nouveaux articles sur EXCEL code barre ou code article d signation article prix rayon puis importer la base EXCEL dans le logiciel barre des t ches menu OUTILS gt Import maj des donn es Cela fera l objet d un chapitre ult rieur voir page 58 2 Saisir les nouveaux articles directement dans les fiches articles du logiciel Gestion des articles gt Ajoute 3 Saisir les nouveaux articles par ENTR E EN MAGASIN RAPIDE QUOTIDIEN gt Entr e en magasin rapide Emecen IoC RARIDE Couleur ournis Achat Approche Px Achat Approche N Entr e NEW Pos Ligne Valider Quitter L entr e en magasin rapide permet de cr er une nouvelle fiche article voir page 45 4 Saisir les nouveaux articles dans FACTURE ACHAT Lorsque vous saisissez une facture achat vous pouvez pendant la saisie cr er un nouvel article sans sortir de cran FACTURE ACH
21. GE DES FABRICANTS MARQUES Saisissez 1c1 les difi rents fabricants ou les diff rentes marques des articles que vous commercialisez Ensuite s1 vous g rez le SAV directement avec les fabricants cr ez une fiche fournisseur que vous pourrez compl ter en fonction de vos besoins Attention il ne faut plus changer l ordre des Valeurs une fois saisies Yalider PARAMETRAGE DES SAISONS COLLECTIONS Param trage des Saisons a Saisissez 1c1 les diff rentes saisons MhHiver 2001 Certains pr f reront saisir une saison de type Saison Ann e afin de ne pas retrouver un article en Saison S 1 de la saison pr c dente celui ci ne se commercialisant peut tre plus Exemple Printemps Et 2005 en sachant que implicitement l ann e prochaine la saison sera Printemps Et 2006 Attention lIl il ne faut plus changer l ordre des Valeurs une fois saisies Valider Quitter Page 18 PARAMETRAGE ECRAN TACTILE Ce param trage permet lorsque vous tes en mode caisse d avoir acc s plus rapidement certains articles ce mode peut tre s lectionn quand bien m me vous ne poss dez pas d cran tactile S Gestion de Magasin Facturation Impressions Statistiques V Out 9estmag A Foumisseuts Achats Cambr sis INFORMA TIQUE Quick Informatique S lectionnez ici le Type Data TTC Nom Client mode de caisse d sir selon votre besoin en Document 11 04 2005 l occur
22. LLES DE TAILLES Page 9 Param trage Pr f rences Divers gt Pr f rences Divers Compta Mise en Page des documents Coordonn es Soci t Les Documents Tva Tarfs Fr f rences Articles Pr f rences Diverses Zones Param trables Vendeurs Gestion Fid lit AR Options Diverses Gestion des Cartes de fid lit M Gestion des dates anniversaires Pouvoir valider un Ticket sans R glement Bar ae En 5 00l 2i O Gestion en Gestion du journal des v nements CAM dISPDONIOI11 x k 7 in n Gestion en Points Points E Affiche le bouton Solder Facture Fournisseur Gestion des gilles de remises Clients Gestion des Tarifs Clients 4rticles Points Alerte par d faut Affiche le d bit du client ern Fact Pas de fid lit sur le multi tarits O En passages al mini Afficher le chois d un nouveau document Gestion des V hicules voitures moto Confirmer 2 fois l effacement des Documents Gestion des codes bares Gestion de Code Barres Code Poids 3 Code article 1 4 7 Poids article 8 A 12 en grammes Gestion de la Presse D signation Montant des frais Gestion de Code Barres Presse Article gueie ci b Tmpression des n de T l phones Fax Gsm D signation EO O Masque T l Fax CC CC CC CC CC SSEremple CC CC CE CC CC ou CECE CC
23. Solumag T l 04 74 80 58 14 Email contact solumag fr Site www solumag fT MANUEL D UTILISATION Gest INSTALLATION DU LOGICIEL INSTALLATION Ins rer le CD dans le lecteur qui d marre automatiquement et lance l installation Dans le cas contraire acc der au lecteur CD par le Poste de Travail puis cliquer sur l application Gestmag exe L installation lanc e d terminer le dossier d installation qui par d faut est C Magasin 1l peut tre modifi MAIS IL EST CONSEILLE DE LE LAISSER TEL QUEL DANS LE CADRE DES FUTURES MISES A JOUR L installation termin e Gestmag se lance via le menu D marrer gt Programmes gt Gestmag gt Gestmag exe Un raccourci est galement cr sur le bureau Le lancement du programme laisse appara tre l cran principal voir ci dessous d o les diff rentes fonctionnalit s sont accessibles L ECRAN PRINCIPAL Figure 1 Gestion de Magasin st Param trages Quotidien Facturation ei Impressions M Statistiques g Outil sy i N de S rie wersion 90 48 035 du 01 04 2005 am NVa eY T TNIGICY 3 nf sv Foste Session x g f logiciel point de vente Quick Informatique jn ii gt Solder un Ticket Mode Standard Mode Tactile Modifier Imprimer gt R glement Mode Tactile Photos Total Tickets Total Commandes Total Factures Total Rembours st Les 3 derniers documents
24. Tous les documents Total R serv Total R eglements Lee cas z re S GE Recherche Article a F 1 KT CNT i NE O J metre Pu 1 o Utilisateur 3 gt pplicati Quitter gt E b inre a Figure 1 Page 2 L cran principal se compose de plusieurs l ments 1 Une barre des T ches sur la partie sup rieure Figure 2 donnant acc s aux fonctions E Perf 3 Param trage Quotidien B Facturation CG Impressions Statistiques W Outils Z Gestion de Magasin Figure 2 Param trage Logiciel rayons tailles T ches quotidiennes Remise en banque mouvements de stocks Facturation Gestion des Bons de Livraison Factures p riodiques Tralttes Impressions Listes articles clients fournisseurs journaux Statistiques CA palmar s des article Outils Gestion des v nements suppression tickets export en comptabilit Aide Licence mise jour sur Internet contact KE KE KT KE RCE RCE KR 2 5 groupes de Touches d Acc s Rapide 1 Gestion des Clients Gestion des fiches clients Facturation Devis BL Avoirs et R glements 2 Gestion des Stocks Gestion des fiches articles Codes barres Mouvements de stocks entr es sorties pr l vements 3 Gestion des Achats Fiches fournisseur Bons de commande Livraisons Factures d achats et R glements 4 Gestion de la Caisse Vente en caisse R glemen
25. UR LIVRAISON COMMANDE FACTURES ACHATS 1 cas saisie d une facture achat sans avoir enregistr le BON DE COMMANDE 2 cas cr er une facture en important une commande dont la livraison n a pas t enregistr e dans le logiciel R GLEMENT FACTURE MODIFICATION DES ECHEANCES MODIFICATION O ANNULATION D UNE FACTURE ACHAT ANNULATION D UN REGLEMENT D UNE FACTURE ACHAT GESTION DES CLIENTS GESTION DES CLIENTS FID LIT SAISIE DES FACTURES R GLEMENTS FACTURES ANNULATION OU MODIFICATION DES FACTURES DE VENTE ANNULATION OU MODIFICATION DES R GLEMENTS Page 4 GESTION DES STOCKS e GESTION DES ARTICLES LE CODE ARTICLE CHOIX DES RAYONS FAMILLES SOUS FAMILLES CHOIX DES COULEURS CHOIX DU FABRICANT FOURNISSEUR REF FOURNISSEUR CHOIX DE SAISON TAILLE REF CHOISIR LE TYPE D ETIQUETTE CODE A BARRES DEFINIR LE PRIX D ACHAT LES FRAIS DAPPROCHE LE COEFFICIENT CODE A BARRES MOUVEMENT DE STOCK GGE K GESTION DE LA CAISSE e VENTE CAISSE EN MODE TACTILE o LESETAPES POUR R ALISER UNE VENTE EN CAISSE 1 ETAPE VENDEUR 2 ETAPE ARTICLE ET PRIX DE VENTE 1 INSCRIRE L ARTICLE EN VENTE 2 CHANGEMENT DU PRIX DE VENTE Les REMISES Les TARIFS MODIF PRIX OFFERT 3 LES QUANTITES 4 ATTENTE ETAPE LE PAIEMENT DE LA VENTE 1 VENTE AVEC TICKET DE CAISSE 2 VENTE AVEC FACTURE 451 ETAPE AUTRES FONCTIONS e CORRECTION R GLEMENT e SAISIE DES ARRHES e SOLDER UN TICKET QUOTI
26. achat divers V Choisir un fournisseur V Notez le libell de l op ration V La date v La date d ch ance modifiable tout moment en revenant dans QUOTIDIEN gt SAISIE DES ACHATS DIVERS gt RECHERCHE V Le mode de r glement V Le montant HT et le montant de la TVA V Validez Comment r gler une facture d achat divers v Aller dans R GLEMENTS FACTURES Choisissez le fournisseur Choisissez la facture Proc der au r glement lt lt lt La saisie d un achat divers ne g n re pas critures comptables Le r glement d une facture d achat divers g n re une criture comptable Page 47 CLOTURE DE LA CAISSE R GLEMENTS JOURN E CA TTC POUR 1 ARTICLE CL TURE DE LA CAISSE y FONCTION GESTION PROCEDURE DE CLOTURE DE LA CAISSE LES DOCUMENTS A FOURNIR A VOTRE EXPERT COMPTABLE Page 48 CLOTURE DE LA CAISSE REGLEMENTS JOURNEE orleans P rouse VIREMENT Quitter Imprime gt CA TTC POUR 1 ARTICLE Indique les ventes pour un article C A pour 1 Article Du 14 18 04 2005 Recherche un article code o IL A OURS ace O Calcul gt Imprime Quitter gt i Cet cran analyse les ventes d un article donn s lectionn partir de Vous pourrez ainsi conna tre le nombre d articles de ce type vendus offerts La valeur des offerts remises sera galement indiqu Le prix de vente moyen de cet article sera galement indiqu Page 49
27. anch sur Imprimante Epson Port S rie L Imprime les ch ques Position verticale 4 Position Horizontale 10 4 gt a Position Montant 0 Ei Inpime Double Hauteur Gens impression Vertical Horizontal Saut du Ch que Impression Commercique Compte Email Compte SMS Lecteur Ing nico Inactif Lecteur Carte Altendie validation O Lecteur Carte Ch que Port Com Longueur Vitesse Car 200 12 Par rap aite m Terminal Inventaire Portable Pas de Lecteur Lecteur Standard O Lecteur Scanpal 2 Chemin des donn es Fichier des donn es Fichier Mode Buto Valeur par d faut 9 2 3 4 5 g vitesse Com 118508 M Cl Afich lep ramerage I Recherche Autamatigue C Elface Fier ap Impor Page 13 PARAM TRAGE DU POSTE gt Onglet Texte Ticket Param trage textes ent te et pied ticket gt Param trage du Poste et Lecteur Scanpal 2 ptions Caisse Compte SMS Compte Email LI imprime uniLodo gt gt Commande Logo gt gt ex 28 112 1 0 Pied du Ticket Mod le du Ticket Impression Commercique Ent te du Ticket M Centrer le texte FI Double M Gras E Double E Gras Double E Gras Double E Gras Double Gras D
28. asin Rapide Voir page 45 Inventaire Pr l vement Pers Pertes BETES 13 04 2005 MEM Entr e de stock du 13 04 2005 M Saisie du stock en Cumul 0005 Ligne de Saisie Total Mouv ns e ENTR E EN STOCK Pour entrer un article en stock cocher Entr e dans le Type de Mouvement Placer le curseur de la souris sur la premi re cellule du tableau puis cliquer sur la touche ou F4 La liste des articles s ouvre Choisir celui qui doit tre entr en stock et cliquer sur OK ou bien scannez code barre ou encore tapez le code article Sur la ligne s lectionn e pr c demment le d tail de l article appara t Code R f rence Fournisseur D signation Quantit en stock Quantit en mouvement Prix d achat Prix de vente Total et Message Dans la cellule Qt mouv saisir la quantit entrer en stock puis le prix d achat 51 il est diff rent de celui de la fiche article et ventuellement un commentaire dans la cellule Message Taper sur la touche Entr e du clavier pour aller la ligne suivante Reproduire la proc dure pour entrer les articles suivants Une fois les entr es termin es cliquer sur OK une fen tre de confirmation de l entr e en stock appara t Une liste d tiquettes est alors diter dans la fonction CODE A BARRES cliquer sur Imprime pour valider et imprimer un bon de mouvement de stock ou sur OK pour valider l entr e en stock Dans les 2 cas la liste des tiquette
29. assage d un BL en facture e Pour les devis et facture pro forma le passage en facture se fait dans QUOTIDIEN e Lors du passage en facturation mieux vaut supprimer les devis BL pro forma Cliquez sur SAISIE DES FACTURES Choisissez le vendeur puis le client Choisissez les articles EN K Je lisi zni Ja Verite A Code dricle p sf Four D signation Article Nom Client Adresse A ie chuja i N A ne ant la Ech ance 4 ment ate Groupe CA 1 B L Awoir f Proforma Vendeur TER Remise M ES D Exportation E pene U 3 TJ J A x S gt a sa a a TE En 2x IT T c al d y i 1 T A i j m e 4 Ji day 47 s A Tr h 4 Remise globale Remise par ligne Info Divers Insertion texte Un menu contextuel est disponible afin d ins rer un texte pr d fini Par cette fonction vous noterez les ch ances savoir les dates les modes de r glement les montants 3 cas Vous pouvez modifier tout moment les ch ances d une facture dates mode de sont bi r glement montant Toutefois bien v rifier qu il n y pas eu de r glement auparavant possibles Une fois tous les renseignements entr s dans la facture de vente cliquez sur OK Vous pouvez VALIDEZ ou IMPRIMER Page 28 1 cas paiement comptant V VALIDEZ v V rifiez le montant V S lectionnez le mode
30. autoris afin de permettre une banque d tre Code agence ete ED e 100017 utilis e pour tablir un bordereau de remise Seule la ou les banque s ne dont option Borderau autoris est coch sera seront accessible s Compte Cu pour le d p t des remises de ch ques ou d esp ces BICER Al 8711 1126 02 2002 PARAMETRAGE DES GRILLES TAIL LES Parametrade de CTIPEBESET Nom de la Grille ATTENTION UM 11 ne faut plus changer des grilles une fois des articles Effacer Grille i re Valider Recherche Quitter Cr ez des grilles en fonction de vos besoins Par exemple une grille enfant pour les v tements enfants une grille homme pour les v tements hommes une grille femme pour les v tements femmes la grille de tailles tant diff rente et une grille chaussures hommes pour les chaussures hommes ATTENTION Le nombre de lignes de la grille tant limit 30 en ce qui concerne la lingerie vous devez clater votre article coupe l article en tailles ou en bonnets PARAMETRAGE DES COULEURS Cr ez les diff rentes couleurs que vous souhaitez utiliser en fonction des articles vendus ATTENTION Vous ne devez pas changer l ordre des valeurs une fois saisies Ceci tant valable pour toutes les grilles Parami trage des 001 ROTE e faut plus changer l ordre eurs une fois saisies Valider Quitter Page 17 PARAMETRA
31. cem n E Code tactile M ffiche Uniquement touches attribu s Recherche des Articles Couleur par groupes de touches Recherche des Textes La m me couleur pour les touches Caul Affichage Windows XP Quitter d Pour l attribution du texte Touche tactile vous pouvez le compl ter par le biais de la fiche article Cette fonctionnalit sera davantage d taill e plus loin dans ce manuel lorsque nous examinerons l cran Gestion des Articles voir Gestion des Articles gt Onglet Infos divers page 29 Page 19 PARAMETRAGE DES UTILISATEURS Cliquez sur AJOUTER afin de cr er un nouvel utilisateur Notez son nom et mot de passe Puis s lectionner les acc s auxquels 1l aura droit Validez en cliquant sur la touche SAUVER Gestion des Utilisateurftrise Administrateur HEETE EE au mini stra ateur Mot de Passe esesse il js Ca hate ER Icone CA pour un Article eaa a R E mem de A Icone 6 Gestion des Clients PR on Icone S Saisie Facture Vente CRD Icone R R glements des Clients je Icone C Code a Barres el Icone M Mouvements de Stock KABA OK KK OBOK AO KK onns BBSK 4 4 OBRA uoo Icone G Gestion des Fournisseurs Icone Gestion des Commandes OB KOV 4 vannes sante 644 nnnt one Gestion des Livraisons BREAK A AKNE
32. commande LIVRAISON COMMANDE Recepttor Date Facture i Port M Taxe MN I TVA EE Adresse 1 ll s ste 0142 0000002 Adresse 2 SA Er Info Divers M Arondir PL M Import CEE n TA an Rech P t m che cherche La livraison est valid e le bon de commande dispara t uantit s livr es passent en stock vous pouvez le v rifier dans la fiche article ACTURE ACHAT Fournisseur est pass e automatiquement Vous n avez nul besoin de la saisir Page 23 FACTURE ACHAT FOURNISSEUR ncha Les Ote en om NP om Fournisseu Adresse 1 N Adresse 2 N ooo Cr MAW vio R glement u Ech ance En Info Divers eA Remise HN Coeff Moyen an Facture nge indique la pr sence d une grille de tailles 4 FA FA 7 F3 Brut LME 0000002 Jyrin Remise Port Taxe BEST 11 04 2005 T Escompte Co M E rondir P I E Impo rt CEE Escompe M Ligne de gasie 2 cas possibles SAISIE D UNE FACTURE SANS AVOIR AU PREALABLE ENREGISTRER LE BON DE COMMANDE Y Choisir le fournisseur V Saisir les articles si vous modifiez le coefficient alors 1l sera modifi dans la fiche article il en est de m me pour le prix d achat y Indiquez les ch ances partir de la fonction ECHEANCES au bas de l cran ci dessous Le r glement et ch anc
33. d une ch ance dans le rectangle jaune saisissez le montant choisissez le mode de r glement et validez S1 le r glement s effectue par traite 1 Acceptez la traite 2 Proc dez au reglement La fonction Solder Facture permet de solder une facture qui ne sera jamais r gl e La facture sera alors enlev e des factures non r gl es cependant aucun r glement ne sera d finit Cette fonction peut tre d sactiv e dans PARAM TRAGE gt PARAMETRAGE LOGICIEL MODIFICATION DES ECHEANCES Les ch ances sont modifiables tout moment Deux solutions vous sont offertes pour modifier les dates d ch ances leurs montants et le mode de paiement QUOTIDIEN gt Saisie des Ech ances Fournisseurs gt Recherche Facture puis modifier Ou bien FACTURES DES ACHATS de l cran principal gt la fonction ECHEANCES dans la Fiche Facture Achat Fournisseur ATTENTION BIEN VERIFIER S IL NY A PAS EU DE REGLEMENTS AVANT DE MODIFIER LES ECHEANCES MODIFICATION O ANNULATION D UNE FACTURE ACHAT MODIFICATION Pour modifier une facture d achat allez dans FACTURE DES ACHATS gt RECHERCHE choisissez la facture modifiez la puis valider en cliquant sur OK ANNULATION Vous pouvez effacer une facture achat non r gl e cette annulation enl vera les articles entr s en stock Si celle ci a t r gl e partiellement ou en totalit la facture ne peut plus tre supprim e m me 51 le r glement a t effac
34. e Aicles Pr f rences Dives Zones Patam lrabies Vendeurs Corots Pas de gestion des Commissions E Gardes le vendeur d origine du document Entrer le nom des vendeurs ainsi que le taux de pourcentage des commissions qui leur sont affect es si l option Gestion des Commissions a t activ Il est ensuite possible de d cider ne pas attribuer de commissions sur un article pr cis en cochant l option Pas de commission vendeur dans la fiche article voir gestion des articles gt tarifs page 28 L option Garder le vendeur d origine du document est utilis lorsque le caissier n est pas le vendeur mais que ce dernier doit malgr tout percevoir une commission le vendeur ayant r dig le Bon de Commande est alors automatiquement s lectionn lors de la r alisation du ticket ou de la facture et la commission attribu e au vendeur Page 11 Param trage Comptable gt Compta Coordonn es Soci t Les Documents Twa Tanfs Pr f rences Articles Pr f rences Diverses Zones Param trables Vendeurs 1 Mise en Page des documents N de Compte Import 606100000 R troc 606200000 Sur Achat Escompte Sur Vente Escompte Code Soci t 99 Fort Chemin Serveur A T RE mn Page A Achat 6056000000 L LE Fichier XIMPORT TXT Vente 06000000 1 Autres Comptes API Compta 8 EBF 2000 2002 Ciel Compta Client S Centralisation d
35. e barres taper le nombre d tiquettes souhait Cliquer sur la touche code barres vous tes inform alors de l ajout du nombre d tiquettes code barres puis quitter Page 34 Comment imprimer les tiquettes code barres Cliquez sur la fonction CODE BARRES puis s lectionnez une dition code barres et validez Sad Zl Barresi Sur Imprimante A4 Prix de solde Promo O 33333 Mod le EATON 1 Ne pas imprimer le nam du fouimisseur EET r al LEa ZA m O PRE s M Visu cran Etiquettes de d part Pour une bonne organisation 1l est pr f rable de supprimer le fichier code barres apr s l avoir imprim REIMPRIMER DES CODES A BARRES apr s avoir modifier le prix par exemple Cliquez sur la fonction GESTION DES ARTICLES gt code barres Puis dans dition code barres notez le nombre d tiquettes imprimer et cliquez sur tiguette code barres et quitter Pour imprimer allez dans la fonction CODE A BARRES Voir les diff rents formats d tiquettes et codes barres en annexe 1 pages 37 38 Notez la possibilit d imprimer certains codes barres sans prix MOUVEMENTS DE STOCK CETTE FONCTION N EST UTILIS E QUE POUR FAIRE ENTRER OU SORTIR DES ARTICLES QUI NE PASSENT PAS PAR DES FACTURES D ACHATS OU DE VENTES Une autre fonction est utilis e pour faire des bons d entr e en stock Il s agit de l Entr e en Mag
36. e per oivent pas de commission sur l article v la gestion des num ros de s rie pour les articles de type l ctro m nager hifi Les num ros de s rie peuvent tre saisis lors de achat de entr e en stock ou seulement lors de la vente Page 33 La Fiche Article contient galement quantit d informations tout aussi n cessaires qu indispensable Celles ci sont accessibles au travers d onglets L onglet par d faut sur lequel l cran s ouvre est Tarifs V V Tarifs Plus d infos Infos C A Multi T arifs Grile Tailles Date Solde Code Barres Info Divers Photo Plus infos Permet ajouter des lignes de commentaires Infos C A Indique les quantit s achet es et vendues les mouvements de stock le chiffre d affaires Dans cette fen tre vous avez la possibilit d inscrire les comptes achat et de ventes pour chaque article De plus les comptes not s dans la fiche article sont les comptes pris dans le transfert comptable Multi Tarifs Permet d tablir des prix de vente diff rents en fonction des clients Grille Tailles Permet attribuer des tarifs de vente et de solde en fonction des tailles Date Solde D termine le tarif sold ou le pourcentage de remise ainsi que la p riode des Soldes S1 la gestion des Soldes est activ e dans le Param trage du Logiciel la p riode g n rale d termin e est appliqu e par d faut tous les articles 51 vous ne souhaitez pas sold u
37. e qui s affichent sur l cran Facture Achat Fournisseur correspondent la premi re des ch ances y Lindication R glement est le mode de r glement d finit par d faut dans la fiche fournisseur y Validez la facture et imprimez si besoin y Les articles sont maintenant en stock visible dans la fiche Article gt Infos CA REGLEMENT FACTURES FOURNISSEURS Choisissez un fournisseur S lection Nom du Fournisseur Quitter d Page 24 CREER UNE FACTURE EN IMPORTANT UNE COMMANDE DONT LA LIVRAISON N A PAS ETE ENREGISTREE DANS LE LOGICIEL En effet lorsqu une commande est confirm e en livraison cela g n re automatiquement une facture d achat voir page 22 livraison commande y Vous avez la possibilit d importer des commandes par la fonction IMPORT COMMANDE V V rifier les articles si vous modifiez le coefficient alors 1l sera modifi dans la fiche article et les quantit s puis validez OK Le bon de commande dispara t La facture d achat est cr e Les quantit s achet es passent en stock vous pouvez le v rifier dans la fiche article lt Puis s lectionnez la facture concern e kegiement des E nis Non 7 Quitter v Ensuite cliquez sur SAISIE du r glement Puis choisissez le mode de r glement appropri y R glement total v rifiez le montant choisir le mode de r glement et validez VY R glement partiel paiement
38. ections lt lt Exemple 99 949 ou 99 999 99 Les Documents Pas de gestion des photos articles 4 Valider F10 Twa Tarifs Pr f rences Articles M Etiquetage sur modification de Prix Saisie des prix de vente en HT Gestion des Lots et Dates P remption Gestion des N de S rie M Gestion du champ info divers 500 Car Format Px Vente gt Format Ps Achat gt 1 200 55 1 200 55 1 200 555 O 1200555 Affichage des Tarifs pour l Afrique CFA Recherche auto sur la R f rence Four M Codage des Articles Automatique Exemple Code Art 00125 Ea 1 650000 Coeff par d faut r Type de Calcul du Coeff S Px Achat Net Coeff TTC O P Achat Net Coeff HT r Type de Calcul des Marges Surle Prix d achat Net Surle PAMP Mise en Page des documents Pr f rences Diverses Zones Param trables Vendeurs Gestion des Garanties L Gestion des Garanties Ne plus changer orde der une fois s D terminez le nombre de Rayons Familles Sous Familles dans une limite de 99 Le nombre de lignes maximum pour les tailles est fix 30 Pensez donc clater les articles en poss dant d avantage Param trez galement la Gestion des Articles Affecter un coefficient par d faut pour le calcul du prix de vente H T ou T T C des articles ATTENTION LA GESTION DES NUMEROS DE SERIE EST INCOMPATIBLE AVEC LES GRI
39. el dril 0 5 d 10 Eire 5 20 Euros s de 50 Euros S de 100 N Docu D000001 Date 18 04 2005 Total Remise Banque Valider V Remplir le bordereau de remise d esp ces V Cliquez sur OK et confirmer possibilit d imprimer Dans REMISE EN BANQUE vous pouvez aussi V Imprimez un bordereau V Imprimer ou visualiser le journal des d p ts en banque Page 46 ENTR E RAPIDE MAGASIN Allez dans QUOTIDIEN gt Entr e rapide en magasin Cette fonction permet aussi de cr er des articles tout en entrant les quantit s en stock ENNT E EN ESO CV PIE pt Four M NN Ancien Prix Nouveau Prix Prix acha k Prix achat A Px Achat Approche TER ES R O NI Px Achat Approche Prix de Revient nn Prix de Revient 55 7 Coeficient 34 Coeficient C1 N Entr e RAA Pos Ligne Prix Yente TTC Es Prix Vente TT O Total l Qte en STOCK nn Qie Entr e TT Quitter Cette op ration sera enregistr e dans MOUVEMENTS DE STOCK en bon d entr e ACHATS DIVERS Allez dans QUOTIDIEN gt Saisie des achats divers Saisie des Achats Divers Gest Mag 2005 Ola S Op ration ME BEC 16 04 2005 labe DU 000033 R glement Montant HT mn Montant Taxe Montant TTC E D sac p Yalider Recherche tiacer Quitter Comment effectuer un
40. es Transferts Tickets par Jour Pa de car Conversion Euro C Caisse E Pas de centralisation pour les comptes clients Fournisseur E Modification Compte Client Autoris Dernier compte Client 1598 Modification Compte Fournisseur Autoris Vous pouvez param trer les comptes par d faut pour le transfert comptable et le pont comptable n cessite l acquisition du module Comptabilit Choisissez donc le logiciel comptable utilis afin que GestMag puisse r aliser le format du fichier d critures g n rer que vous devrez int grer ensuite en comptabilit Notez que la possibilit vous est offerte de centraliser les transferts Astuces UNE FOIS LE PARAMETRAGE DU LOGICIEL EFFECTUE PENSEZ A REDEMARRER GESTMAG AFIN QUE LES MODIFICATIONS SOIENT PRISES EN COMPTE Page 12 PARAM TRAGES DU POSTE PARAM TRAGE DU POSTE gt Onglet Imprimante Choix des imprimantes ka Param trage du Poste Commercique Options Ticket TPE et Lecteur Scanpal 2 Options Caisse Compte SMS Compte Email Toutes les Impressions gt gt ue HF LaserJet 3300 Serie w Imprimante par D faut Affiche la Configuration Les Tickets de Caisse j l Auto HP LaserJet 3300 Serie Sur Imprimante Jet d encre M Choix du Format Ticket ou 44 Sur Imprimante Ticket Mod le Ticket Les Factures Dewis BL Surimprimante par d faut Mod
41. et remplir les bordereaux de ch ques de traites et d esp ces Vous pouvez choisir de faire un d p t en banque directement ou une pr paration de d p t seulement pour ch ques ou traites Dans ce cas lorsque la remise en banque est effective allez dans QUOTIDIEN REMISE EN BANQUE gt Bordereau ch ques ou esp ces puis s lectionnez la ligne l aide de la touche MARQUE et confirmer la remise VOUS DEVEZ NOTER LE RETRAIT DE CAISSE JUSTE AVANT DE CLOTURER LA CAISSE 35e ETAPE LANCER LA CL TURE Cliquez sur Cl ture et confirmer la cl ture g n rale ou par vendeur Page 51 LES DOCUMENTS A FOURNIR A VOTRE EXPERT COMPTABLE Le journal des ventes Le journal des r glements clients Le journal des pr l vements en caisse Le journal des achats Le journal des achats divers Les r glements fournisseurs Le journal des d p ts en banque lt lt lt lt lt lt lt Edition Journal des Tickets de Caisse E Ca Journ e Ou 22042005 oa rase fees i ss i nn Ventilation par Taux de TVA Ventilation par Vendeurs es Hom du vendeunsej onn Pasal O 10071 aise ra Page 52 LOGICEL GESIMAG 2005 AVEC TRANSFERT COMPTABLE 1 ETAPE PARAMETRAGE DU LOGICIEL page 10 PARAMETRAGE LOGICIEL gt Onglet COMPTA Coordonn es Soci t Les Documents Tua Tarfs Pr f rences Articles Pr f rences
42. ffet la modification du prix d achat est compens e par le coefficient Dans chaque Fiche ARTICLE vous avez la possibilit en cochant la case de g rer ou non V Le stock Dans la fiche article on trouvera le prix d achat moyen hors taxe les quantit s et la valeur globale Dans PARAM TRAGE gt PARAM TRAGE LOGICIEL vous avez la possibilit en cochant la case d inscrire ou pas les quantit s directement dans la Fiche ARTICLE Toutefois il est fortement d conseill d utiliser cette fonction qui rendra difficile votre inventaire Dans Ot s Mini vous noterez les quantit s qui d clencheront la commande automatique Dans Ot s R appro vous noterez les quantit s qui seront command es lors de la commande automatique v Les Remises si option est coch e il n est pas possible d effectuer une remise sur l article v La gestion des Lots pour les produits qui d pendent d une date de p remption un message vous avertit lorsque le produit doit tre retir de la vente v Les Fiches Prestations dans le cas de facturation de main d oeuvre pour laquelle 1l n est pas n cessaire de saisir un fournisseur ou un prix d achat v vente position sur quantit Utilis pour des articles vendus au poids v La vente d occasion Calcul de TVA sur la Marge v La Commande automatique d s que le stock est inf rieur ou gal la quantit minimum indiqu e plus haut v La Commission Vendeur si option est coch e les vendeurs n
43. gt EFFACE TICKET Confirmez l effacement de la r servation S1 des arrhes ont t vers s vous pouvez d cider de Garder les arrhes Rembourser les arrhes Mettre en cr dit client COMMANDE Comment faire une commande O O O O O O D finissez le client Inscrire les articles Les tarifs Aller dans FONCTIONS gt COMMANDE Cliquez sur TOTAL ADDITION pour confirmer la commande Cliquez sur OK Enregistrez tout ou partie du r glement ou aucun Cliquez sur SAUVE COMM Vous pouvez visualiser toutes les commandes en restant dans la caisse Pour cela cliquez sur RAPPEL TICKET Comment passer la commande en vente caisse O O O Cliguez sur RAPPEL TICKET gt Commande S lectionnez la commande et faites OK Maintenant s lectionnez le passage en vente caisse O V rifiez le contenu de la vente et proc dez au r glement Comment modifier la commande O O O O Cliquez sur RAPPEL TICKET gt Commande S lectionnez la commande et faites OK Maintenant s lectionnez modification de la commande Puis modifiez la commande Comment effacer la commande O O O O A Cliguez sur RAPPEL TICKET gt commande S lectionnez la commande et faites OK Maintenant s lectionnez effacer de la commande Allez dans FONCTIONS gt EFFACE TICKET Confirmez l effacement de la commande S1 des arrhes ont t vers s vous pouvez d cider de S Garder les arrhes Rembourser le
44. he F10 du clavier pour enregistrer la fiche Cliquer sur Quitter pour sortir sans enregistrer ou Echap Pour rechercher un fournisseur cliquer sur ou sur la touche F4 du clavier Page 22 BON COMMANDE FOURNISSEUR Pour ce faire cliquer sur Fournisseurs Achats cran principal puis Bons de Commandes Bor de Les Qle Comm en orange indique la pr sence nn Te di sedel Free d une grille de tailles Jat mE Fournisseur MES a a s Va BENER 11 04 2005 ee EE O Adresse 2 RE i J Ve SES D 2 lai Livraison Li Date Livraison O EEREN T nio Divers Remise E S M Commande Impcer Bfe de Saisie Commande Cas Vous pouvez proc der une commande automatique gr ce aux fonctions en bas droite 1 En fonction des ventes les quantit s command es seront alors gales aux quantit s vendues 2 En fonction du stock minimum la fiche article contient les quantit s mini et les quantit s de r approvisionnement Les quantit s command es seront gales aux quantit s de r approvisionnement les quantit s de stock mini Les quantit s de r approvisionnement peuvent tre modifi es dans le bon de commande sans modifier pour autant la fiche article e Cliquez sur OK vous avez alors la possibilit de valider la commande et de l imprimer en autant d exemplaires souhait s Vous pouvez effacer un bon de
45. icles a O est M Q g 2 00 5 ogiciel point de vente Gestion des Fournisseurs Param trage du Poste Quick Informatique ds Cambr sis INFORMATIQUE Param trage des Ravons Farmilles Param trage Modes R glements Param trage des Textes Tickets Param trage des Banques Param trage des Grilles Tailles A Param trage des Couleurs Param trage des Fabricants marques Param trage des Villes Param trage des Saisons Collections Param trage Autres Zones Articles a Param trage Ecran Tactile A Param trages des Utilisateurs Param trage du Logiciel 1 Quitter Recherche Article 1 Ticket Application ER a Param trage du logiciel page 7 Param trage autres zones articles voir page Param trage du poste pagel 1 Param trage des rayons et familles page 12 Param trage modes r glements page 12 Param trage des devises pagel3 Param trage des banques pagel 3 Param trage des grilles tailles page13 Param trage des couleurs pagel3 Param trage des fabricants marques page13 Param trage des saisons collections page 13 Param trage cran tactile pagel3 Param trage des utilisateurs page 13 Page 7 PARAMETRAGES DU LOGICIEL PARAM TRAGE DU LOGICIEL gt Onglet Coordonn es Soci t s Dans la barre des t ches cliquer sur Param trage gt Param trage du Logiciel La fen tre suivante appara t Compta sordonn es Soci t
46. ilisation rapide vous pouvez d signer des articles qui appara tront sur cran tactile de la caisse Pour cela allez dans PARAM TRAGE gt PARAM TRAGE CRAN TACTILE gt CRAN TACTILE EN MODE TEXTE Puis v rifiez vos libell s groupe Ensuite allez dans PARAM TRAGE gt PARAM TRAGE CRAN TACTILE gt Remplissage automatique S lectionnez les groupes puis cliquez sur terminer tous les articles choisis au pr alable dans la fiche article dans l onglet INFOS DIVERS de la fiche article appara tront sur l cran tactile Ticket n 1000100 du 13 04 2005 CLIENT 3D gt gt TARIFS Tarifs de base Cr ation EJ m 2 Sur 30 Los pur Baia fs HI Tata Mana Om LOGICIEL GEST M G 2004 RESEALI 1 219 90 MODULE BON DE LIYR amp ISON RESEAL 136 00 Lib MODULE BON DE LIVRAISON RESEAU Rayon DIVERS Remise me Code 00545 Stock D A Offert A 04 Tarifs de base 2 a r rcl nn I I I IT P B Logiciel Fa At x 1 ETAPE VENDEUR Cliquer sur VENTES CAISSE puis choisir un vendeur Le choix du peut s effectuer lors de chaque vente ou pour toute une Journ e Pour s lectionner un vendeur tout une journ e par exemple aller dans PARAM TRAGE gt PARAM TRAGE DU POSTE gt CAISSE gt cocher Caissier reste s lectionn Puis cliquez sur vendeurs ses dans la vente caisse et s lectionner votre vendeur le nom sera visible en haut droite de l cran caisse
47. ionn s sont class s en points utilis s 2 me cas ee G n re des points tout le temps Points sur une remise article Quand le total des points arrive au niveau d alerte le client a droit un bonus que vous d ciderez Pour cela Aller dans la fiche client v Cliquez sur la fonction FID LIT Lancez la recherche historique S lectionnez les points non utilis s et cliguez sur MARQUE LIGNE puis SAUVER LIGNES Quittez puis revenez Les points s lectionn s sont class s en points utilis s L lt lt lt lt 3 cas Points sur les multi tarifs Pas de points sur une remise article ou inversement Quand le total des points arrive au niveau d alerte le client a droit un bonus que vous d ciderez Pour cela Aller dans la fiche client v Cliquez sur la fonction FID LIT Lancez la recherche historique S lectionnez les points non utilis s et cliguez sur MARQUE LIGNE puis SAUVER LIGNES Quittez puis revenez Les points s lectionn s sont class s en points utilis s L lt lt lt lt Page 27 SAISIE DES FACTURES Cette fonction tablie une facture pour une vente plusieurs ch ances Cette fonction permet de faire des devis bons de livraison avoirs pro forma et facture d exportation Toutefois la cr ation d un bon de livraison peut tre effectu e dans la caisse voir page 39 Vente avec Facture e Pour les bons de livraison le passage en facture se fait dans FACTURATION gt p
48. le souhaitez cliquez sur IMP TICKET Le ticket sortira en impression et la vente se validera automatiquement Sinon cliquez sur VALIDER TICKET Le ticket de caisse correspond un encaissement au comptant Page 39 2 VENTE AVEC FACTURE La vente caisse avec facture permet au client de demander une facturette La vente caisse avec facture permet aussi de g rer une seule ch ance ou un paiement pour partie au comptant et pour l autre une ch ance Vous avez la possibilit lorsque vous cliguerez sur la touche FACTURE de faire un bon de livraison En effet on vous demandera de choisir entre faire une facture ou un bon de livraison 3 cas sont poss ibles 1 cas Paiement comptant TOTAL ADDITION S lectionnez le mode de paiement V rifiez le montant Cliquer sur FACTURE Choisissez le client ou cr er un nouveau client une fois s lectionn le nom du client ne peut plus tre modifi Cliquer sur IMPRIMER ou OK 2 cas Versement d une partie au comptant ch ance TOTAL ADDITION Avec la calculatrice inscrivez le montant du versement au comptant S lectionnez le mode de paiement Cliquez sur FACTURE Choisissez le client ou cr er un nouveau client une fois s lectionn le nom du client ne peut plus tre modifi Notez la date d ch ance voulue Cliquez sur IMPRIMER ou OK 3 cas Aucun versement TOTAL ADDITION Cliquez sur FACTURE Choisissez le client ou cr er u
49. le des documents de vente TTC en Standard HT en Standard Remise HT en Standard O HT en Standard Remise V hicule O TTC en Standard Remise MIE BE dobe PDF v Affiche la Configuration Sur imprimante S rie Fiche 45 L Bon de Livraison Mon Valoris Mod le Facture Mod le Devis Mod le BL Type de Fonctionnement g MA Mono Session O Multi Sessions Code du Poste 01 U PARAM TRAGE DU POSTE gt Onglet Commercique Gestion des mat riels connect s Param trage du Poste E3 Impression Options Ticket Options Caisse Compte SM5 Compte Email TPE et Lecteur Scanpal 2 gt gt gt Choisir une Imprimante Epson TM 80 2 E Sans Coupure Valeur Tempo ST ATTENTION il ne faut pas installer de pilote pour les imprimante Serie 48 Colones Ticket Vers 2 Imprimante S rie O Imprimante Tiroir en Fonction vitesse Com 18200 se o Qi Taille Buffer 6000 Valeur de Tempo 100 Nbre Lignes 24 Saut Page 20 Afficheur en Fonetionr Sur Ligne Zen repos Sur Ligne 2 en repos O Oui Non r Alfichela Date Affiche l heure Afficheur en Repos Ligne 1 Boutique PicPuce CPGE CR z QL Qa 0 m2 04 O6 Message de Fin de Vente Ligne 1 Tempo 230 Port Com 1020301410506 Br
50. n vous pouvez visualiser toutes les op rations de la p riode Vous avez la possibilit de r imprimer un document de modifier un r glement et de solder un ticket cr ance irr couvrable Page 50 e PROCEDURE DE CLOTURE DE LA CAISSE LA CLOTURE NE PEUT PAS SE FAIRE S IL Y A DES TICKETS EN ATTENTE DE REGLEMENTS 1 ETAPE CHOISIR LE TYPE DE CLOTURE CLOTURE JOURNEE HORAIRE PERIODE Dans l cran principal cliquez sur PARAM TRAGE gt PARAM TRAGE LOGICIEL gt Type de cl ture Puis validez 2 10 ETAPE CLOTURE JOURNEE Dans cran principal cliquez sur la fonction CLOTURE JOURNEE D finissez votre p riode de cl ture v Vous pouvez visualiser ou imprimer les journaux par vendeur en cochant VENDEUR v Possibilit d imprimer tous les journaux en les s lectionnant Pour une cl ture g n rale lancez le calcul des recettes de la p riode Pour une cl ture par vendeur lancez le calcul pour chaque vendeur Dans Fonds de caisse en bas droite de l cran V Proc dez des pr l vements en caisse Allez dans QUOTIDIEN gt Pr l vement de caisse Pr l vement de caisse N Op ration z 18 01 2005 7 Montant PRE Af Ouvre Tiroir Quitter gt V Retrait de caisse Faire un nouveau fonds de caisse La somme retirer de la caisse est constitu e d esp ces et de ch ques II faut donc proc der des remises en banque Allez dans QUOTIDIEN gt Remise en banques
51. n article cliquez sur PAS SOLDE voir cran fiche article S1 dans la fiche de l article une date de soldes est indiqu e cette derni re est prioritaire sur le param trage g n ral La p riode des soldes peut tre param tr e par article Par cons quent vous pouvez g rer les prix sold s par fiche article ou plus globalement par Assistant de modification des prix sold s dans la barre des t ches menu OUTILS gt Gestion des soldes gt Assistant V Code Barres Permet d diter une liste de codes barres pour l article avec un d tail en fonction des tailles voir page 33 v Info Divers Permet de cr er une touche dans les crans tactiles Pour cela choisir le groupe Rectangle dessous info touche cran tactile Cliquez sur C Puis allez dans PARAM TRAGE gt PARAM TRAGE ECRAN TACTILE gt Remplissage automatique S lectionner en bas gauche le groupe et cliquez sur ABC Terminer L article est maintenant en mode tactile V Photo Permet de scanner une photo ou de rechercher un fichier image CHAQUE CREATION D ARTICLE DOIT ETRE VALIDEE EN CLIQUANT SUR OK CODE A BARRES Cette fonction permet d imprimer des tiquettes codes barres partir des fichiers Code barres g n r s Comment ces fichiers se g n rent ils o Par une entr e en stock o Parune modification de prix o Par des soldes o Par un besoin Pour cela se positionner dans la Fiche Article gt onglet code barres Dans dition cod
52. n nouveau client une fois s lectionn le nom du client ne peut plus tre modifi ASTUCES VOUS POUVEZ LORS DE LA SAISIE DE LA VENTE CAISSE ALLEZ DANS FONCTIONS EN BAS A DROITE ET CLIQUEZ SUR SAISIR TEXTE VOUS NOTEREZ ALORS TOUT CE QUI VOUS PARAIT PERTINENT CECI APPARAITRA SUR LA FACTURE i TOUT MOMENT LES CH ANCES DATES MODE DE REGLEMENT MONTANT PEUVENT TRE MODIFI ES Apr s la validation de cette vente si l ch ance doit tre chang e ou bien si elle devient multiple vous pouvez modifier ces ch ances dans SAISIE DES FACTURES recherchez la facture puis cliquez sur Onglet Ech ance et notez les nouvelles ch ances Les ch ances clients sont consultables dans la barre des t ches de la partie sup rieure IMPRESSION gt Edition ch ancier client Page 40 451 ETAPE AUTRES FONCTIONS H saicivee Liste des autres fonctions Type de Document Type de Vente Ticket de Caisse TIC HT Client Commande Client Remboursement Articles Mode R f rence Fournisseur Saisie en Cumul Les autres fonctions sont Saisir texte Historique client d finir un client lors de la saisie en caisse et cliquez sur historique client Imprime dernier ticket Cr er article Effacer ticket vous pouvez effacer un ticket de caisse pour corriger une erreur sur ce ticket La vente est alors annul e comme si elle n avait jamais eu lieu Toutefois apr s une cl ture
53. nts Passage L Saisir un mot de passe pour modifier une vente Personnels 7 arf 4 E Srrondir le total de la vente ei d but de chaque vente ouvrir la recherche Client Allichage des demier documents sur le bureau GestMag PARAM TRAGE DU POSTE gt Onglet Code Barres Gestion des tiquettes Articles par d faut Choix des imprimantes Code Barres zs Param trage du Poste Impression ommercigue Options Ticket TPE et Lecte L Z Compte Email T S ut Que Codebares O Code seul Lecteur Carte O Lecteur Carte Ch que 4 7 bits 8 bit Les EE Code R Pori Eom j Eur imprimante Format Ad 203 O Sur Imprimante TML 6011 Sur Imprimante ZEBRA 2844 USB ou 9 Tempo 50 icunete mpane r Terminal Inventaire Portable Pas de Lecteur O Lecteur Standard Lecteur Scanpal 2 Fichier 232 head exe Fichier 232 Resd nn sl Chemin des donn es A Fiche des donn es Fichier Mode Buta s Port Corm vais ia dtan 10203040506 Vitesse Cam 116200 4 L Sfiicheleparem tags K cherche Automatique L Efface Fichier app Import PARAM TRAGE DU POSTE gt Onglet Compte Email Param trage compte mail Param trage du Poste Impression ommercigue Options Ticket TPE et Lecteur Scanpal 2 Options Caisse Compte SMS Comp Liste des Comptes Copie Compte Emi Nam du Compte cambresis
54. ouble P Gras x Ear Imprime le Code Article Imprime le Cr dit de r glement du client Imprime le Rendu Esp ces M Imprime le N du Poste Imprime la Ligne Anondi de Caisse gt gt gt L Pas d impression dela Tva E Imprime les Infos SOLDE E Imprime les Infos Tailles Couleur ventilation dela Tv ATTENTION Uniquement pour TM 60 TM 88 TM 6000 CBM 1000 et Star TSP 700 E Ne pas imprimer montant en Frs Imprime le pr nom du vendeur E Imprime les Infos Fid lit e Param trage du Poste Compte Email Impression Commercique Options Ticket TPE Lecteur Scanpal 2 Compte SMS L Gestion des Remises Programm es Taux Remise L Remise par d faut L Gestion des devises Mir tt trn trn CI Saisir Info Client s remise Programm e Gestion des Offerts la Caisse L Gestion des caissiers pour la caisse E Caissier reste s lectionn pour chaque ticket Alame si stock lt au stock Mini Les Cl tures de Caisse Sur Imprimante par d faut Blocage si stock article S O Sur Imprimante Ticket Blocage si stock lt la Ote Saisie en caisse Activation de la modification des Prix Geson du tend d esnecet Tarif Appliau par d faut en caisse M sa z ne Tails de base S lection des Clients la Caisse O Intenet Afiche les infos Rayon Famille stock coulsur O Clie
55. ous devez aller dans CORRECTIONS R GLEMENTS de l cran principal dans l onglet Caisse Correction des R glements CONELCLONUES R glements Inasi AVOIR VIREMENT r Un Ticket Une Facture M 13 04 2005 ETA Valider sa Efface Quitter Pour annuler un r glement v Choisir la facture V Cliquer sur la touche EFFACE afin de supprimer les r glements V Confirmer la suppression Vous pourrez constater dans Gestion des fiches clients gt Historique que le r glement a bien t supprim Pour modifier un r glement v Choisir la facture V Proc der la saisie du nouveau r glement voir les trois cas possibles de r glement page 27 28 Page 30 GESTION DES STOCKS e GESTION DES ARTICLES LE CODE ARTICLE CHOIX DES RAYONS FAMILLES SOUS FAMILLES CHOIX DES COULEURS CHOIX DU FABRICANT FOURNISSEUR REF FOURNISSEUR CHOIX DE SAISON TAILLE REF CHOISIR LE TYPE DETIOUETTE CODE BARRES D FINIR LE PRIX D ACHAT LES FRAIS D APPROCHE LE COEFFICIENT e CODE A BARRES e MOUVEMENT DE STOCK Page 31 GESTION DES STOCKS GESTION DES ARTICLES La cr ation d une fiche article doit tre faite de fa on rigoureuse i Verite EnEn 00678 z Article ACC AFFICHEUR CABLE ALIMENTATION 24 vi T ggo au P S ran Foumi mE eee R f Four CCS lt lt D O mn 13 Code barres LIPCA Taille R f E E
56. pas accessible pour un utilisateur et que administrateur ou le responsable magasin doive intervenir Page 20 GESTION DES ACHATS GESTION DES FICHES FOURNISSEURS BON DE COMMANDE FOURNISSEUR LIVRAISON COMMANDE FACTURES ACHATS y 1 cas saisie d une facture achat sans avoir enregistr le BON DE COMMANDE V 2 cas cr er une facture en important une commande dont la livraison n a pas t enregistr e dans le logiciel R GLEMENT FACTURE MODIFICATION DES ECHEANCES MODIFICATION O ANNULATION D UNE FACTURE D ACHAT ANNULATION D UN REGLEMENT D UNE FACTURE D ACHAT Page 21 GESTION DES ACHATS GESTION DES FICHES FOURNISSEURS Pour cr er votre fournisseur cliquez sur Gestion Fournisseurs saisissez les informations n cessaires et validez la fiche ou PARAM TRAGE gt Gestion des fournisseurs en passant par les menus Cliquer sur l ic ne Ajouter ou la touche F2 pour ouvrir une fiche vierge Code Client votre code client chez le Gestion des Fiches Nom Fournisseur BILL ORNA Code or KA ky 2 Fa Historique Visualiser factures BL S ss Commandes et Eu _ R glements fa yn Rs Site Internet R glement Code compta Ech ance S ao Coefficient Art Taux de solde Franco de port D lai de Livraison L Nom Contact e O a Frais de porn JJ NO
57. re Pour cela retournez dans l cran PRELEVEMENT DE CAISSE recherchez le pr l vement modifier puis changez les donn es REMISE EN BANQUE tablissements de bordereaux de ch ques de traites ou d esp ces e ETABLISSEMENT D UN BORDEREAU DE CHEQUES OU DE TRAITES 1 Fatre une pr paration de d p t en banque 2 Faire un d p t en banque Bordereau de EE nique Cu ques Permet de p marquer les ch ques remettre en banque Marque DUS n _ Date 18 04 2005 Au 18 04 2005 Depoten Bangue Une piepartion Total Remise OJ Imprime Quitter Page 45 1 Faire une pr paration de d p t en banque ETAPES suivre V Choisir votre banque V Cochez Faire une pr paration de d p t en banque V Notez le nom de l metteur le n de ch que sauf pour la traite le nom de la banque inscrit au pr alable dans PARAM TRAGE DES BANQUES et la domiciliation des ch ques ou des traites remettre l encaissement v Validez en cliquant sur SAUVE 2 Faire un d p t en banque Apr s avoir pr par un d p t de banque validez le bordereau de remise en banque V Cochez dans la colonne REMISE le ch que ou la traite remettre en banque l aide de la touche MARQUE V Tapez sur OK et Valider possibilit imprimer e TABLISSEMENT D UN BORDEREAU D ESP CES V S lectionnez une banque Bordereau
58. rence Mode Tactile Recherche Article M Talles 2 Couteure ME m r f pr ES f NENIE i e Cr Ticket pi Uilizkateur Application R paration Quitter gt s Ensuite allez dans PARAMETRAGE gt PARAMETRAGE ECRAN TACTILE gt cran tactile en mode texte et standard tape 2 S lectionnez une touche Un zoom sur la liste des articles appara t tape 3 S lectionnez l article modifiez le texte ou la couleur du texte le cas ch ant hist Seran Tacija i Etape 1 Logiciel Pastouch Po osi gt 6piace VA acka m 17 Modifiez le libell LOGICIEL LOGICIEL LOGICIEL ACC CABLE UT GEST MAG MULTI MAG des groupes en les RSION DE 2004 RESEAU VERSION DE AFFICHEUR S Logiciel 0 z l tement DE LIYR RON DE LIVRAISON GRILLE DE V BASE RESEAU TAILLES RS En directement ici MODULE N MODULE MODILE BON For o u GESTION ESTION DE DE LIVRAISON DA GRILLE DE TAILLES MPH i Es MODULE MODULE MODULE i COMPTA RESEAU RESEAU i VERSION DE COMPTA CIEL COMPTA CIE LL Ee ti MISE A JOUR MAINTENANCE MAINTENANCE 5 GESTMAG GESTM G MISE A JOUR t 4 CONTRAT MY RESEAU GESTMAG ape FORMATION Cliquez sur Sauve touche pour ER RE enregistrer Code Int ns se ro men A attribution de Code Produit i g p i i touche i Ca M Couleur par d faut Ecran PPV VP Formation J pla
59. s Familles permet dans un premier temps d organiser votre magasin pour mieux ranger vos articles lors de la cr ation Dans un deuxi me temps cela permet d obtenir des statistiques barre des t ches gt statistiques pr cises sur vos achats ventes par Rayon Familles Sous Familles Vous avez la possibilit de rajouter tout moment sans modifier l ordre de la liste d j tablie des Rayons Familles Sous familles Chaque Sous famille est li e une famille ainsi qu un rayon PARAMETRAGE MODE REGLEMENTS R glements clients chaque mode de r glement donn vous pouvez d finir Param trageMOdES REGIETENE le num ro de compte comptable le code journal Mode R glement N Compte Joumal Tirroir Caisse Valide ouverture du tiroir caisse CARTES a HE nil m Ow le mode traite Gao FA x r MS rai a ng nico res endu Esp ces la connexion Ing nico TPE ou imprimante ch que s le rendu esp ces Eek Le param trage des diff rents types ch ance s effectue sur cet cran Aa JOURS Ca oo Tol rance de r glement 10 010 Nombre de lignes de Saisie i Valider Quitter Page 16 PARAMETRAGE DES BAN UES Paramietradge ABB ngas Nom de la Banque BP CAJ Ay DE LESTEREL Code Inscrivez les comptes bancaires de votre soci t ainsi que celles de vos fl clients El Borderaux autoris Cochez bordereau
60. s arrhes R Mettre en cr dit client Page 42 AVOIR D finissez le client Inscrire les articles Les tarifs Aller dans FONCTIONS gt MODE AVOIR les montants deviennent n gatifs Cliquez sur TOTAL ADDITION pour confirmer l avoir Cliquez sur OK O O 0 0 0 O REMBOURSEMENT D finissez le client Inscrire les articles Les tarifs Aller dans FONCTIONS gt REMBOURSEMENT les montants deviennent n gatifs Cliquez sur TOTAL ADDITION pour confirmer le remboursement Cliquez sur OK Choisir un mode de r glement le remboursement est alors effectif et les articles reviennent en stock La caisse int gre le remboursement en ventes en r glement O CORRECTION R GLEMENT Correction r glement sur un ticket de caisse Vous pouvez modifier le mode de r glement pour cela S lectionnez votre document Proc dez aux modifications en choisissant le ou les montants dans le rectangle jaune et le ou les modes de paiement correspondants Cependant le montant total du r glement ne peut pas tre modifi Puis cliquer sur OK Correction r glement sur une facture de vente Vous avez la possibilit d effacer un r glement sur une facture de vente pour cela y s lectionner votre document Y Cliquer sur EFFACE en bas de l cran Vous avez la possibilit de modifier un r glement sur une facture de vente pour cela V S lectionnez votre document V Proc dez aux modification
61. s en choisissant le ou les montants dans le rectangle jaune et le ou les modes de paiement correspondants y Puis confirmer la modification Correction r glement sur une r servation Vous avez la possibilit de modifier un r glement sur une r servation pour cela V S lectionnez votre document V Proc dez aux modifications en choisissant le ou les montants dans le rectangle jaune et le ou les modes de paiement correspondants y Puis confirmer la modification SAISIE DES ARRHES Cette fonction sur l cran principal permet d ajouter ou de remplacer les arrhes de r servations ou commandes SOLDER UN TICKET Cette fonction permet de solder un ticket en attente de r glement Page 43 QUOTIDIEN Barre des t ches PR LEVEMENTS DE CAISSE REMISE EN BANQUE tablissement d un Bordereau de Ch ques tablissement d un Bordereau d Esp ces ENTR E RAPIDE EN MAGASIN ACHATS DIVERS Page 44 QUOTIDIEN PR L VEMENTS DE CAISSE QUOTIDIEN pr l vement de caisse Le pr l vement de caisse sert r gler vos fournisseurs en esp ces par exemple ou bien effectuer des pr l vements personnels Pr l vement de caisse D PR00000 Op ration EOSO CCE Em RE eT ir Ouvre Tiroir Quiter Notez le libell de op ration la date le montant directement ou par la saisie assist e Une fois valid s les pr l vements saisis peuvent tre modifi s avant cl tu
62. s est mise en m moire et peut tre retrouv e par la touche Codes Barres de LE odes a Bares l cran principal k Fi La proc dure de saisie des articles est la m me pour SORTIE PR L VEMENT PERSONNEL PERTES e INVENTAIRE Il faut maintenant entrer les quantit s en stock Cliquez sur MOUVEMENT DE STOCK dans l cran principal Puis s lectionner INVENTAIRE Vous pouvez modifier la date et l info Cliquez sur la 1 ligne de la colonne code S lectionnez votre article dans RECHERCHE Rentrez les quantit s dans Qt mouv puis renouveler la proc dure pour d autres articles Puis cliquez sur OK GESTMAG 2004 vous propose alors d imprimer le mouvement de stock choisissez imprimer ou validez IMPORTANT Dans la barre des t ches 1 Allez dans QUOTIDIEN gt Validation de inventaire D finir la p riode et cocher les 3 l ments 2 PARAM TRAGE gt GESTION DES ARTICLES gt Recalcul g n ral des articles D finir la p riode cocher MISE A ZERO STOCK stock initial et recalcul inventaire Puis validez Les quantit s inventori es appara tront dans la fiche article dans l onglet TARIFS et l onglet INFOS CA sur la ligne quantit report Le LECTEUR permet d importer des code barres d un lecteur portable code barres Page 36 GESTION DE LA CAISSE Ventes Caisse VENTES CAISSE EN MODE TACTILE LES ETAPES POUR R ALISER UNE VENTE EN CAISSE Tout d abord pour une ut
63. ssez ici le chemin et le nom du fichier importer Les options suivantes permettent de Choisissez l une des options suivantes C magasin OCompta_Transtert tat r cup rer des critures au format ASCII POU r cup rer une Comptabilit Visual Compta Format Sybel ASCII Autocompta Format Saari Pratique Dos ASCII apprivoiser vetre gestion Das version 7 51 s Format Saari Pratique Windows ASCII windows version inf rieure 5 Logiciels sp cifiques tout eura Windows version Bet sup rieure Sa Fr c derr Suivant s Ok Annuler 4 Pr c dent gt Suivant w Ok 2 Annuler 2 Ensuite cliquez sur SUIVANT choisissez le chemin et nom du fichier importer 3 Enfin cliquez sur OK Page 55
64. tente par le biais de la fonction ATTENTE en haut droite Plusieurs ventes peuvent tre en attente sans dur e sp cifique dans le temps Pour retrouver les tickets en attente cliquez sur RETOUR en haut droite 3 me ETAPE TOTAL ADDITION LE PAIEMENT DE LA VENTE Une fois les articles quantit s et prix saisis cliquez sur ADDITION 2 choix s offrent au client le ticket de caisse ou la facture IL FAUT DONC QUE LE CLIENT SE DECIDE AVANT DE VALIDER LE TICKET CAR UNE FOIS LE TICKET VALIDE IL EDITION D UNE FACTURE EST IMPOSSIBLE Ticket n 1000100 du 13 04 2005 CLIENT 3D gt gt TARIFS Tarifs de base Cr ation R glement du nicket Facture R servation Anhe m Ticket Automatique somme rendre En Euros m Reste R parir NT 1 VENTE AVEC TICKET DE CAISSE Si le r glement est par CH QUE CB ou le montant pr cis en ESP CES V rifier le montant S lectionner le mode de r glement Si le r glement n cessite une somme rendre Taper le montant donn soit l aide de la calculatrice en s lectionnant apr s le mode de r glement soit en cliquant sur les billets de banque La somme rendre s inscrit au bas de l cran Puis imprimez le ticket de caisse Vous pouvez imprimer le ticket automatiquement dans ce cas cliquez sur VALIDER TICKET S1 le ticket ne s imprime pas automatiquement pour pouvoir imprimer un ticket quand vous
65. ts Corrections r glements 5 Gestion Journali re la cl ture le CA journ e CA par article Dans la partie inf rieure de l cran se trouve galement une zone de recherche rapide des Articles Figure 3 La premi re cellule nous ouvre la fiche d un article en fonction du code entr la seconde cellule nous donne l tat du stock de l article en terme de taille et de couleur Recherche Article RE b Taille Couleur M Figure 3 Astuces En se positionnant sur certaines touches vous avez des renseignements quant leur utilit Un menu contextuel clic droit de la souris est galement accessible sur de nombreuses touches Par ailleurs un M sur une touche signifie gu un menu contextuel existe pour celle ci Page 3 SOMMAIRE PARAM TRAGES DE GESTMAG e PARAM TRAGES DU LOGICIEL Param trage Coordonn es Soci t Param trage des Documents Param trage des TV A TARIFS Pr f rences Articles Pr f rences Divers Zones param trables Vendeurs Compta lt lt lt lt lt PARAMETRAGE DU POSTE PARAMETRAGE DES RAYONS FAMILLES ET SOUS FAMILLES PARAMETRAGE MODE REGLEMENTS PARAMETRAGE DES DEVISES PARAMETRAGE DES BANQUES PARAMETRAGE DES GRILLES TAILLES PARAMETRAGE DES COULEURS PARAMETRAGE DES DES FABRICANTS PARAMETRAGE DES SAISONS COLLECTIONS PARAMETRAGE ECRAN TACTILE PARAMETRAGE DES UTILIS ATEURS GESTION DES ACHATS GESTION DES FICHES FOURNISSEURS BON DE COMMANDE FOURNISSE
66. urs Type de Saisie en Caisse Calcul en HT sur Saisie Facture Calcul en HT sur Saisie Caisse Standard D finir les diff rents Taux de TVA par d faut le logiciel est configur avec deux taux 19 60 et 5 50 Sept taux peuvent tre entr s dont un pour le port Notez galement que le param trage du compte comptable de ventilation du taux de TVA s effectue au travers de cet cran Il est possible d tablir diff rents tarifs pour les articles en fonction de la qualit d un client Tarif de Base Bon client Clients de passage Personnels ou dans d autres cas Par exemple celui d une prestation que vous d sirez facturer diff remment s1 elle s effectue en atelier ou sur site En fonction des contraintes de chacun l intitul et le coefficient affect peuvent tre modifi s Cette fonction de Multi Tarifs peut tre d sactiv e PREFERENCES ARTICLES gt Onglet Pr f rences Articles Compta Coordonn es Soci t Nb Lignes Rayons Nb Lignes Familles 99 Nb Lignes Tailles 20 Calcul Fx Schat uto Pas de gestion des Couleurs MW Pas de gestion des N Collections L Pas des Fabricants Marques M Saisie des stocks zur la fiche article des Articles en Majuscule Masque des Qte Saisie des Rayon s Rayon Nb Lignes s am 20 E Non Pas de chois du type Article unit Pas de gestion des Grilles de tailles M Pas de Gestion des Saisons Coll

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