TIC mode d`emploi
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1. o AZU e Rys C D E Lettr y N Cptes 642 642 642 642 642 642 642 642 642 641 1 2 Balance Comptable Analytique charges x Libell s Cptes R mun rations du personnel m dical R mun rations du personnel m dical R mun rations du personnel m dical R mun rations du personnel m dical R mun rations du personnel m dical R mun rations du personnel m dical R mun rations du personnel m dical R mun rations du personnel m dical R mun rations du personnel m dical R mun rations de personnel non m dical R mun rations de personnel non m dical R mun rations de personnel non m dical CIN ur 2810 2830 2850 3410 3420 pe a pe 3521 2810 p 2850 Libell s uF Hospi Neurologie Hospi Orthop die Hospi Obstetrique SSR adulte HC SSR enfants HDJ Psy adultes HC Psy adultes HDJ Psy enfants HC Psy enfants S jours th rapeutiques Hospi Neurologie Hospi Orthop die Hospi Obstetrique B produits 2 3 Ecarts BC amp BCA p Montants 187 500 00 187 500 00 187 500 00 187 500 00 150 000 00 187 500 00 187 500 00 187 500 00 37 500 00 e 150 000 00 150 000 00 150 000 00 ations de personnel non m dical p DLA arges s 2 1 BC produits 2 2 BCA produits 0 000 00 2 3 Ecarts2. HE282 i 2 354 800 00 Alimentation anais PE de cool Es caract re non m dical A 45 000 00 caract re ducatif H6611 789 000 00 ste dans H681115 et 1 2 laires preuts lianos 34 000 00 et valeurs similaires BC amp BCA charges 2 1 BC produits 15 DIALOGUE Onglet 1 3 le traitement des carts pour pouvoir continuer D GESTION Attention il ne faut pas passer aux tapes suivantes si l onglet 1 3 contient encore des erreurs ou des comptes manquants gt Pour solutionner les probl mes les travaux de modification des comptes ajout suppression ou des montants doivent tre r alis s directement dans la BC ou la BCA charges Vous pouvez modifier les donn es dans les fichiers source en recommen ant ensuite le copier coller valeur ou directement dans les onglets 1 1 et 1 2 NB n oubliez pas quand vous r alisez des modifications que les onglets d import 1 1 et 1 2 ne doivent pas contenir de ligne vide gt Apr s avoir r alis les changements n cessaires dans les onglet 1 1 et 1 2 vous devez de nouveau v rifier les carts entre BC et BCA nouvellement modifi es en relan ant l tape 1 3 Ces manipulations devront tre recommenc es jusqu ce qu il ny ait plus d erreur rep r es dans l onglet 1 3 J Onglet 2 1 Import des donn es de la BC produits D gt BC Produits avant l import des donn es gt BC Produits apr s un copier coller valeurs d
3. R mun rations de personnel non m dical Consommations d achats stock s de mati res premi res ou fournitures caract re m dical et Fournitures pour laboratoires Fournitures d imagerie m dicale Liaisons informatiques ou sp cialis es Prestations de services caract re non m dical Blanchisserie Prestations de services caract re non m dical Alimentation Prestations de services caract re non medical A caractere ducatif Int r ts des emprunts et dettes Installations techniques mat riel et outillage im dicaux Concessions et droits similaires brevets licences marques et proc d s droits et valeurs similaires mon L 1 500 000 00 3 000 000 00 4 589 000 00 650 000 00 700 234 00 327 890 00 1 200 450 00 2 354 800 00 45 000 00 789 000 00 1 350 000 00 34 000 00 Attention V rifiez toujours que les format d import sont conformes avant de lancer les tapes suivantes Onglet 1 3 Comment faire fonctionner cet onglet D DIALOGUE GESTION 1 En cliquant sur le bouton N Cptes Libell s Cptes 2 l outil va vous proposer le lancement de la macro qui va effectuer les contr les entre BC et BCA charges vous cliquez sur oul N Cptes Libell s Cptes Cptes manquant 3 Puis cliquez sur non pour ne pas enregistrer j FE BC amp BC Analytique charges syst matiquement l ta
4. P le d appui la qualit et la performance Cellule performance D Agence R gionale de Sant Ile de France Mode d emploi Outil TIC v1 0 Tableau d Introduction la Comptabilit Analytique Contacts Arnaud Lemerrer et Ga lle Quily gt arnaud lemerrer ars sante fr gt gaelle quily ars sante fr DIALOGUE Sommaire D DE GESTION gt Avant propos m gt Structure sch matique de l outil gt Sch ma de r alisation du tableau des charges directes nettes CDN du RTC P 5 gt Sch ma de r alisation du TAC pour une CAH interne P 6 gt Avant de commencer l utilisation de TIC gt P 7 gt Les d finitions des termes de l outil BC BCA PCS AA P 8 gt Le chargement des donn es gt Le p rim tre des Balances Comptables BC P 9 gt Le p rim tre des Balances Comptables Analytiques BCA P 10 gt Onglet 1 1 et 1 2 L import des fichiers source BC et BCA charges P 11 et P 12 gt Onglet 1 3 v rification des carts entre BC et BCA Charges P 14 P 16 gt Onglet 2 1 et 2 2 L import des fichiers source BC et BCA produits P 17 et P 18 gt Onglet 2 3 v rification des carts entre BC et BCA produits P 19 gt La Balance Comptable Analytique Totale Normalis e gt Onglet 3 Cr ation de la BCA totale normalis e P 20 t P 21 gt Onglet 3 les
5. 1PM Multiples MODIF Tant que l ensemble des nouvelles imputations n est pas gal au montant retrait le montant total reste rouge Titres N Cptes PCS Quand les charges sont t es des SA initiales et que toutes les modifications sont OK le montant repasse dans une couleur normale comme ci joint Multiples MODIF MODIF MODIF Montants Hospi M decine Hospi Chirurgie retraiter Libell s Cptes PCS Montants totaux Dont Personnel M dical 187 500 00 187 500 00 Multiples 187 500 00 187 500 00 r affectation en consult MCO ind charges de PMierp t es en hospi m decine r affectation en consult MCO indiff renci es des charges de PM imput es en hospi chirurgie r affectation en consult MCO indiff renci es des charges de PM imput es en hospi obst trique Libell s Cptes PCS Montants totaux ris Hospi M decine Hospi Chirurgie z Dont Personnel M dical 131 500 00 153 500 00 1 500 000 00 d a Multiples 187 500 00 187 500 00 r affectation en consult MCO indiff renci es des charges de PM imput es en hospi m decine 56 000 00 r affectation en consult MCO indiff renci es des charges de PM imput es en hospi chirurgie r affectation en consult MCO indiff renci es des charges de PM imput es en hospi obst trique Hospi Obst trique Consult Mco Sp cialit s Indiff renci es 187 500 00 187 500 00 Consult
6. 200 000 00 134 000 00 26 800 00 26 800 00 26 800 00 es N Cptes PCS H6811251 H7071 H70812 H70824 H6419 Libell s Cptes PCS R troc B Pa Produits exploit s dans l interet du personnel Repas C Prestations d livr es aux usagers et accompagnants ux u Majoration pour chambre particuli re Remboursement sur r mun rations de personnel non m dical A Fi Montants totaux Montants retraiter Hospi M decine Hospi Chirurgie el N Sp cialit s Hospi De Indiff renci es ein 11100001 11100002 11100003 11200001 12110001 1 350 000 00 225 000 00 225000 00 225 000 00 600 000 00 200000 00 26 800 00 26 800 00 26 800 00 Onglet 5 1 le passage onglet 6 1 pour r aliser le tableau r el des CDN du RTC SE DE GESTION Dans l onglet 5 1 l outil r alise un tableau de charges directes nettes du RTC th orique en appliquant strictement les r gles du PCS et en conservant les donn es telles qu elle existent dans la BCA totale normalis e 2 points sont alors soulever concernant ce tableau th orique gt Certaines r gles de gestion des comptes ne peuvent pas tre enti rement automatis es cas C et D ce qui implique qu on a donc un montant dans la colonne retraiter Ce montant n est imput aucune SA et devra donc tre retravaill manuellement dans l onglet 6 1 tableau r el des CDN du
7. B 22000001 22000006 22000007 220c D00 D Anapatho Pathologie Titres N Cptes PES Libell s Cptes PES Montants totaux Montants ret H6011 tte Fois ne a manen 4529 oog premi res ou fournitures caract re m dical et Fournitures pour laboratoires C 680 000 00 136 000 00 136 000 00 H94224 H94225 Fournitures d imagerie m dicale E 760 234 00 760 234 00 E L g 1 g Laboratoire D Anapatho Pathologie D Analyses M dicales Biologiques Titres N Cptes PES FA IC ati d achats stock s de mati re en ne ions a E e ak E ii P FE 00 premi res ou fournitures caract re m dical et z j PEE E E E E EE H9434 Fournitures pour laboratoires g 680 000 00 P 136 000 00 136 000 00 Une ligne s est Mor n a MODIF ins r e ici f L LL LL LL LL LEE LE LE H94225 Fournitures d imagerie m dicale i 760 234 00 760 234 00 a Onglet 6 1 1 phase les montants retraiter suite 2 D DIALOGUE GESTION Dans la ligne cr e le principe est d annuler le montant retraiter comme ci dessous en inscrivant le montant souhait en n gatif Libell s Cptes PCS E Montants totaux Montants retraiter Imagerie L Consommations d achats stock s de mati res premi res ou fournitures caract re m dical et H6011 H 4224 Fournitures pour laboratoires MODIF Puis de libeller claire
8. renci es 15 5830 Cs Orthop die Mco Sp cialit s Indiff renci es 16 5850 Cs Obstetrique Mico Sp cialit s Indiff renci es cliquez ici F F r r L L LJ F DEILD S Em E COR CARE ES E A a Ta aa 2 ONE 2 1 oO A A E BRU A a a ALOLE Onglet 5 1 le passage depuis l onglet 4 cr automatiquement la structure du tableau des CDN du RTC SA DE GESTION En colonne les libell s des SA du RTC gt issues directement du lien UF SA cod dans l onglet 4 gt coch es en automatique dans l outil gt coch es en plus dans le formulaire RTC de l onglet 4 TE PP MT A Pr RS PT 5 1 Tableau th o des Charges Directes Nettes du RTC AA OP3 _ S lt iaai Consult Meco SSR Adultes Titres N Cptes PES Libell s Cptes PES E Montants totaux Montants retraiter Hospi M decine Hospi Chirurgie i i Sp cialit s Hospi Tem m Obst trique sur T Indiff renci es Plein 11100001 11100002 11100003 11200001 ri 12110001 2 H6011 Consommations d achats stock s de mati res premi res ou fournitures caract re m dical et 2 H94224 Fournitures pour laboratoires 2 H94225 Fournitures d imagerie m dicale 3 H6261 Liaisons informatiques ou sp cialis es P Gaai horse ai services caract re non m dical Blanchisserie 3 H6282 bons de services caract re non m dical Alimentation 4 PE ne de PANAS a caract re non m dical A caractere ducatif 1PNM H641 R mun r
9. 1 El 1le _Source Ce t3 T TF t Erreur de comgastion Prok cas bbk r s caure tbe heera Feuil M1 Comment Is La Aube 7 AddCormsenr heets Feuille Cible CellsiL3 7 Coment TENE 71 Aiselt Shpata Feuille Cible Cellsil 5 t gt She Meris Feuille Cible i cells ILE S Intet 107 olor I Sheers Feuille Cible CEllsiLE 5j Commenee IS Shests Feuille Cible l Cellsile 5 Add ommeni La proc dure suivre est la suivante gt Cliquez sur OK gt Arr ter la macro en cliquant sur le bouton stop gt Aller dans outil puis r f rence et d cocher manquant gt Aller dans d bogage puis compiler VBA project gt Relancer la macro avec le bouton play
10. Mco Sp cialit s Indiff renci es Hospi Obst trique 142 200 00 187 500 00 Onglet 6 1 3 me phase les points de vigilance pour l analyse des D modifications n cessaires H GESTION Tous les titres peuvent tre concern s par ces modifications Il y a des points de vigilance avoir particuli rement sur les points suivants Dans les SA LGG gt Les charges de T1 PM qui ne doivent pas tre pr sentes dans la plupart de SA sauf DIM parfois services administratifs caract re g n ral et services administratifs li s au personnel gt Les charges de T2 qui ne doivent pas tre pr sentes dans la plupart de SA Dans les SA MT gt Les charges de T1 PM qui doivent tre pr sentes dans la plupart de SA gt Les charges de T2 du bloc et de l imagerie qui ne doivent pas comprendre les charges li s aux DMI Dans les SA LM gt Les charges de T2 de la pharmacie qui ne doivent pas correspondent aux consommations des services et des achats pour la SA r trocession On impute ici uniquement les p rim s et les consommations de la pharmacie Onglet 6 1 3 me phase les points de vigilance pour l analyse des D modifications n cessaires suite 1 on GESTION Dans les SA Activit subsidiaires et CRPA gt V rifier que des charges n ont pas t oubli es car imput es par erreur dans d autres SA aux vues des recettes affich es dans ces SA gt La SA r trocession doit supporter les charges
11. contr les de la BCA totale normalis es p 22 Sommaire D DIALOGUE DE GESTION gt Le lien UF SA gt Onglet 4 cr ation du lien UF SA P 23 gt Les diff rents cas de figure dans le codage du lien UF SA k P 24 gt Onglet 4 lancement du Tab des CDN Charges Directes Nettes du RTC P 25 P 27 gt Le tableau th orique des Charges Directes Nettes du RTC gt Onglet 5 1 le passage depuis l onglet 4 cr automatiquement la structure du tableau des SONGU RT N P 28 gt Onglet 5 1 l application des r gles de gestion du PCS P 29 ot ARMES EEE P 30 gt Onglet 5 1 La gestion des comptes de produits P 31 gt Onglet 5 1 le passage l onglet 6 1 pour r aliser le tableau r el des CDN du RTC Paa gt Le tableau R el des Charges Directes Nettes du RTC gt Onglet6 1 Le tableau r el des CDN du RTC a P 33 gt Onglet 6 1 1 re phase la gestion des montants retraiter P 34 P 38 gt Onglet 6 1 2nde phase la gestion des retraitements manuels des charges et produits mal IMPpUt S P 39 P 41 gt Ong
12. de T2 d achat des m dicaments qui seront diminu es des recettes de titre 3 d ductibles Dans les SA activit s sp cifiques gt V rifier que ces SA ont les charges et les recettes en lien avec l activit d crites Souvent les charges de personnel PM et PNM sont largement inf rieures la r alit par manque de finesse dans l imputation des personnels dans les fichiers source Il faudra donc analyser le temps pass par chacun en lien avec le fonctionnement des ces SA afin de cr er les modifications n cessaires Dans les SA consultations gt Les charges de T1 PM doivent tre pr sentes dans ce type de SA pour une montant et un nombre d ETPR coh rent avec le fonctionnement de ce secteur gt Les charges de T2 ne doivent pas tre d mesur es DIALOGUE La r alisation du TAC pour une CAH interne D GESTION Pour r aliser le TAC pour une CAH interne les tapes sont identiques celles d crites ci avant jusqu l onglet 4 partir de l onglet 4 pour lancer le TAC interne il faut suivre cette proc dure 4 Liens UF CAH RTC N UF 1 Libell s UF SAC S gt Libell s SA RTC 2810 Hospi Neurologie 34132 Neurologie cl iq uez ICI 1 Hospi M decine 2830 Hospi Orthop die 13424 Orthop die 11100002 Hospi Chirurgie 2850 Hospi Obstetrique 343 Obstetrique avec possibilit s chirurgicales 11100003 Hospi Obst trique SSR polyvalent adultes hospitalisation compl te 7 3410 SSR adulte HE 345221 12110001 S
13. informatiques sont imput es dans la SA DSIO gt Mode C Le compte peut tre imput sur plusieurs SA cibl es mais le p rim tre des SA autoris es est restreint par le guide et on nous indique galement la SA pour la gestion du solde Dans le cas o ce solde n est pas automatisable le tableau nous indiquera un montant dans la colonne H intitul e Montants retraiter et qui devra tre g r et dans l onglet 6 1 tableau r el des CDN du RTC Dans l exemple c est le cas du compte H94224 et de son montant retraiter pour 408 000 gt Mode D La r gle de gestion ne peut pas tre automatis e et donc la totalit du montant est affecter manuellement dans les SA pour ce compte Hospi Sp cialit s Obst trique js Indiff renci es Titres N Cptes PES Libell s Cptes PCS E Montants totaux Montants retraiter Hospi M decine Hospi Chirurgie 11100001 C 11100002 11100003 C 11200001 C 12110001 H6011 ERREURS RME RE ETES 4 589 000 01 Sog8s88o S0988889 SO988889 premi res ou fournitures caract re m dical et I manque certaines 54 H9424 Fournitures pour laboratoires C 680 000 00 408 000 00 f P9 E nu H94225 Fournitures d imagerie m dicale C 760 234 00 H6261 Liaisons informatiques ou sp cialis es 327 890 00 Prestations de services caract re non m dical H6281 i _ C 1 200 450 00 Blanchisserie 610 Onglet 5 1 La gestion de
14. probl mes les travaux de modification des comptes ajout suppression ou des montants doivent tre r alis s directement dans la BC ou la BCA produits NB n oubliez pas quand vous r alisez des modifications que les onglets d import 2 1 et 2 2 ne doivent pas contenir de ligne vide gt Apres avoir r alis les changements n cessaires dans les onglet 2 1 et 2 2 vous devez de nouveau v rifier les carts entre BC et BCA nouvellement modifi es en relan ant l tape 2 3 Ces manipulations devront tre recommenc es jusqu ce qu il n y ait plus d erreur rep r es dans l onglet 2 3 Onglet 3 Cr ation de la BCA totale normalis e 1 y Libell s UF DIALOGUE GESTION 2 l outil Va vous proposer le 3 Balance Comptable Analytique totale normalis e lancement de la macro qui va cr er la BCA total normalis e partir des BCA charges et produits valid es pr c demment vous cliquez sur oui Titres v N Cptes PCS z Libell s Cptes PCS rl N UF Libell s UF UB c D z ai 3 Balance Comptable Analytique totale normalis e 3 Puis cliquez sur non pour ne pas enregistrer ren Cotes Pcs e ubeti pts syst matiquement l tape cela alourdirait le traitement A la fin de ces 3 phases vous obtenez la BCA totale normalis e B C D E F la suite du lancement de la macro la BCA totale normalis e est cr e automatiquement n o ne a 3 Balan
15. 0 00 R mun rat du PM 2830 Hospi Orthop die R mun rat du PM 2850 Hospi Obstetrique R mun rat du PNM 2810 Hospi Neurologie R mun rat du PNM 2830 Hospi Orthop die R mun rat du PNM 2850 Hospi Obstetrique Fournitures pour laboratoires 4601 Biochimie Fournitures pour laboratoires 4650 Anapath Fournitures pour laboratoires 2810 Hospi Neurologie 52 190 00 F F F F F F F F H H H H H H H H Le p rim tre des l ments int grer dans la BCA gt La lettre cl budg taire du compte gt Les comptes de classe 6 pour la BCA charges e Avec les comptes de consommation en 942 Si l tablissement n a pas de comptes de consommation il pourra inclure ses comptes d achat des 602 dans sa BCA charges ne pas mettre dans la BCA charges la fois des 602 et 942 e hors les compte 603 gt Les comptes de classe 7 mais uniquement de titre 3 pour la BCA produits gt Le libell du compte tel qu utilis en interne de l tablissement gt Le N de l UF et le libell de l UF tel qu utilis en interne de l tablissement gt Le montant annuel du compte Onglet 1 1 Import des donn es de la BC charges DIALOGUE DE GESTION gt BC Charges avant l import des donn es PRE Lettr N Cptes x Libell s Cptes y Montants x m6 c D gt BC Charges apres un copier coller valeurs 1 1 Balance Comptable charges d un fichier source Excel compos des
16. BC amp BCA p DIALOGUE DE GESTION gt lest imp ratif que les diff rents onglets d import ne comportent pas de ligne vide entre les donn es cf exemple ci dessous Format de fichier source NON OK cause de la ligne vide Point d attention pour les onglets d import Format de fichier source OK Lettri N Cptes Libell s Cptes Montants Lettr CES z Libell s Cptes Montants 14 15 16 HAH 6611 6811251 681115 R mun rationd du personnel m dical R mun rationd de personnel non m dical Consommationt d achats stock s de mati res premi res ou f urnitures caract re m dical et Fournitures polir laboratoires Fournitures d imagerie m dicale Liaisons informatiques ou sp cialis es Prestations de Bervices caract re non m dical Blanchisserie Prestations de Bervices caract re non m dical Alimentation Int r ts des emprunts et dettes Installations techniques mat riel et outillage m dicaux Concessions et droits similaires brevets licences marques et proc d s droits et valeurs similaires 1 500 000 00 3 000 000 00 4 589 000 00 680 000 00 760 234 00 327 890 00 1 200 450 00 2 354 800 00 789 000 00 1 350 000 00 34 000 00 H 642 641 60112 60224 60225 6261 6281 6282 6285 6611 6511251 651115 R mun rations du personnel m dical
17. BC charges Les 1 2 BCA charges l charges Ne Montants Cptes UF Montants 1000 6011 UF1 500 6012 1 500 6011 200 6012 2 2000 6011 300 60211 1500 6012 1 500 Te A 6012 2 2000 V 60211 1500 1 3 Ecarts BC BCA charges Montants T D DE DE EE re R 2 2 BCA produits 2 1 BC produits Produits Montants Montants 2 3 Ecarts BC BCA produits Montants DIALOGUE DE GESTION Etapes de r alisation du tab des CDN RTC partir des donn es valid es BCA charges l valid e W BCA produits E valid e 3 BCA totale normalis e CptesPCS UF Montants 6011 UF1 500 6011 200 6011 300 6012 500 6012 2000 60211 1500 i 4 Liens UF AAC RTC SA AAC SA2 AAC SA AARTC SAS AARTC UF2 SA2 AAC SAT AARTC UF3 SAT AAC SAT AARTC UF4 SAS AAC SA2 AARTC 5 1 Tab CDN th o pour RTC SA AARTC Cptes PCS SA AARTC Cptes PCS 6011 6011 6012 6012 60211 60211 Le sch ma de r alisation du TAC pour une CAH interne Etapes de v rifications des donn es 1 1 BC charges 1 2 BCA charges i Les charges Ne Montants Cptes UF Montants 1000 6011 UF1 500 6012 1 500 6011 200 6012 2 2000 6011 300 60211 1500 6012 1 500 Te i 6012 2 2000 ka 60211 1500 1 3 Ecarts BC BCA charges Montants T D DE DE EE re R 2 2 B
18. CA produits 2 1 BC produits Produits Montants Montants 2 3 Ecarts BC BCA produits Montants DIALOGUE DE GESTION Etapes de r alisation du TAC partir des donn es valid es BCA charges l valid e W BCA produits pl valid e 3 BCA totale normalis e CptesPCS UF Montants 6011 UF1 500 6011 200 6011 300 6012 500 6012 2000 60211 1500 4 Liens UF AAC RTC SA AAC SA2 AAC SA AARTC SAS AARTC UF2 SA2 AAC SAT AARTC UF3 SAT AAC SAT AARTC UF4 SAS AAC SA2 AARTC 5 2 TAC th o pour CAH interne SA AAC Cptes PCS 6011 6012 60211 Avant de commencer l utilisation de TIC gt Les formats d Excel compatibles avec l utilisation du TIC sont ceux de 2003 2007 et 2010 gt Activer les macro sur le PC en baissant le niveau de s curit Pour Excel 2003 aller dans e Outils e Macro e S curit des macros e Mettre le niveau de s curit le plus faible Pour Excel 2007 et 2010 aller dans e Option Excel e Centre de gestion de la confidentialit e Param tres du centre de gestion de la confidentialit e Param tre des macros e Activer toutes les macros gt Pr parer les fichiers sources BC et BCA Charges et Produits en format Excel DIALOGUE Quelques rappels sur les termes utilis s dans TIC D DE GESTION gt La balance comptable BC l s
19. Hospi Obstetrique 3410 SSR adulte HC 2 La SA choisie est OK pour la CAH interne mais n est pas concern e par le RTC dont le p rim tre est uniquement le CRP Principal Vous continuer les tapes ainsi c est normal 4 Liens UF CAH RTC N UF t Libell s UF IN SACA Libell s SA RTC Cs Obstetrique 3 Cs d Obst trique sans possibilit s chirurgicales 11200001 Consult Mco Sp cialit s Indiff renci es EHPAD 3525 EHPAD SA non concern e par le RTC CRH 31 Gestion du Personnel Services Administratifs Li s Au Personnel DAF et contr le de gestion Finances comptabilite Services Administratifs Caract re G n ral DIALOGUE Onglet 4 s lancement du Tab des CDN Charges Directes Nettes du RTC D GESTION Quand l ensemble des liens UF SA est r alis vous pouvez lancer les tapes suivantes pour r aliser le tableau des CDN du RTC de la fa on suivante 4 Liens UF CAH RTC PET Commun Arbre Analytique RTC i A A N U Libell s UF Libell s SA CAH interne Libell s SA RTC Spomal ake hocnitalication conel te 7 poele aout hospitalisation Comp Re SSR Adultes Hospi Temps Plein cliquez ici F 12210002 SSR enfants et adolescents Hospi Temps partiel 3410 55R adulte HC b jours sur 7 Gan SSR enfants HDI SSR polyva al EIRE moins de 6 ans hospitalisation de jour F F 3510 Psy adultes HC Hospitalisation temps plein adultes 14110001 Psy Adultes Hospi Temps Plein F F 3511 P
20. R enfants HDJ E fts et adolescents Hospi Temps partiel a P ema neo tat cocher vous m me des lignes 3511 Psy adultes HD SSR Adultes tes Hospitalisation De Jour d e SA RTC PO u r esq u e es F 55R Adultes Hospi Temps Plein nts Hospi Temps Plein F S55R Adultes Hospi Temps partiel Vous n avez pas d UF mais 3521 Psy enfants S jours th rapeutiques T SSR Adultes Hospi indiff renci e nts S jours Th rapeutiques J r 5810 Cs Neurologie 7 SSR Adultes activit externe co Sp cialit s Indiff renci es a ct V t ex ste a u S e n d e vot re E E IT SSR enfants et adolescents Hospi Temps Plein ANSeS S et VO u 5 S O u h ad te Z d e C da re r 5850 Cs Obstetrique F SSR enfants et adolescents Hospi Temps partiel co Sp cialit s Indiff renci es a n J 7 Haies des charges ex activit sp cifiques 2850 Hospi Obstetrique 7 Hospi Autres Mco Indif renci 3520 Psy enfants HC 1020 Direction g n rale eu n BIES s O rE paa 2 TOUUUUTO 4 4h 1 2 1 BC produits 2 2 BCA produits 2 3 Ecarts BC amp BCA produits s8 BCAtotalehl 4 Liens UF CAH RTC 45 3 Ce formulaire reprend l int gralit des SA propos e dans ICARE il doit tre d roul int gralement Onglet 4 lancement du Tab des CDN du RTC suite 2 DIALOGUE DE GESTION D roulez ce formulaire jusqu en bas et lancer le bouton RTC en bas de page pour lancer la r alisation du
21. RTC gt Les critures enregistr es dans les diff rentes UF en cours d ann e par l tablissement sur les charges et sur les produits sont reprises sans aucun contr le et ou modification dans TIC Pourtant il est courant que les enregistrements analytiques soient mauvais dans les syst mes d information il faut donc permettre des criture manuelles pour modifier le tableau th orique des CDN du RTC Pour lancer la r alisation de l onglet 6 1 tableau r el des CDN du RTC Hospi M tis Obst trique 3 Indiff renci es Plein Titres N Cptes PCS Libell s Cptes PCS i n er Hospi M decine Hospi Chirurgie y y 11100001 G 11100002 G 11100003 G 11200001 12110001 Consommations d achats stock s de mati H6011 praua aa A 589 000 01 S0088889 l S0088880 509888 89 premi res ou fournitures caract re m dical et Il manque certaines SA H94224 Fournitures pour laboratoires 680 000 00 aog 000 00 Pour ventiler ce montant H94225 Fournitures d imagerie m dicale C 760 234 00 Onglet 6 1 Le tableau r el des CDN du RTC D DIALOGUE E GESTION C est le dernier onglet de l outil l ensemble des tapes th oriques ont t r alis es auparavant Il reste maintenant faire les modifications en mode manuel pour r affecter dans les SA les charges et les produits en lien avec l activit quand cela est n cessaire Le tableau r el des CDN du RTC est mit en forme la ma
22. SR Adultes Hospi Temps Plein jours sur 7 Les tapes suivantes dans les onglets 5 2 et 6 2 sont calqu es sur les onglets 5 1 et 6 1 de r alisation du tableau des charges nettes du RTC Annexe 1 pour remettre l outil z ro D DIALOGUE GESTION Si vous souhaitez remettre z ro l outil il vous suffit de lancer la macro qui va vider les diff rents onglets en suivant la proc dure ci dessous E D Agence R gionale de Sant d ii v le de France Tableau d introduction la Comptabilit L aide la formalisation du TAC Outil Tic v1 0 Aller dans l onglet avant Se le Qui D ro DOS L initialisation Cliquez sur le bouton Nom de l tablissement R f rent 1 R f rent 2 R f rent 3 Commentaires Remise z ro cliquez ici M 4 gt Avant propos lt ixiBC charges BCArcharges nir3 Ecarts BC BGArcharges gt 2 1 BC produits 2 2 BCA produits 2 3 Ecarts BC amp BCA p JM R pondez oui la question cette macro va recalculer la feuille Souhaitez vous r ellement continuer R pondez de nouveau oui la question l op ration est irr versible Souhaitez vous enregistrer le fichier avant de lancer la macro Annexe 2 La gestion des bugs connus D DIALOGUE GESTION Si VOUS avez cet cran qui appara t gt iile Sheets Feuille Cible celis LE 3h Sheets Fi LC LC
23. Tableau th orique des Charges Directes Nettes du RTC de l onglet 5 1 Eo aae Ja Ins rer 7 A caibr ho AS F4 GA ee i iin 3 Supprimer Coller Gr rrn E A 7 Laboratoire D Anapatho Pathologie styles de Trieret Recl o ee Fo a F 2 ar Y 1 NES 2 T 7 Exploration Fonctionnelle cellules Feel Format CAT filtr er s le Presse M Police Ca Cellules Edition I F Radioth z Radioth rapie E17 2 f 931111 A B C D T RE F St rilisation N UF 1 Libell s UF F G nie Biom dical 5 2810 Hospi Neurologie Hygi ne Et Vigilance zF Autre Logistique M dicale 2830 Hospi Orthop die _6 Charges Non D taill es 7 2850 Hospi Ghstetrique Structure bst trique 7 Structure financi re B a 3410 5S5R adulte HC tes Hospi Temps Plein LEE 7 structure immobil re 9 3420 SSR enfants HDI OUNEES PETRAITER ET ACT SUBS DU RTC nts et adolescents Hospi Temps partiel 10 3510 Psy adultes HC FF Autres ventes de biens et de services tes Hospi Temps Plein RE F R tracession 3511 Psy adultes HDI tes Hospitalisation De Jour 11 i 7 Mise disposition de personnel factur j 42 3520 Psy enfants HE F Prestations d livr es aux usagers et accompagnants nts Hospi Temps Plein ES F Femboursements CRA s 3521 Psy enfants S jours th rapeutiques nts S jours Th rapeutiques 13 Donn es retraiter 44 5810 Cs Neurologie Mco Sp cialit s Indiff
24. Titres N Cptes PCS Libell s Cptes PCS N UF y iPNM H641 R mun rations de personnel non m dical 4650 Anapath 150 000 00 Montants y t F EP T tes te 2810 Hospi Neurologie 509 888 89 a caractere m dical et F D L k d ti 5 ockes de matieres 2830 Hospi Orthop die 509 888 89 b caractere m dical et x ee Consommations d achats stock s de mati res F 2850 Hospi Obstetrique 509 888 89 premi res ou fournitures caract re m dical et DIALOGUE Onglet 3 les contr les de la BCA totale normalis e D GESTION Avant de passer l onglet suivant il faut v rifier que tous les montants et les comptes sont valides Les cases probl matiques sont indiqu es en fond rouge et en cliquant sur le bouton on trouve automatiquement la ou les erreurs qui sont toutes assorties d un commentaire 3 Balance Comptable Analytique totale normalis e aL Titres N Cptes PCS Libell s Cptes PCS N UF Libell s UF Montants Concessions et droits similaires brevets licences H681115 1020 Direction g n rale 34 000 00 ts et valeurs similaires Aucune correspondance n a t trouv e pour ce ca 1021 Direction g n rale 90 000 00 3 compte dans le PES E ji charges onglet A 1 CI i q P3 H70812 nteret du personnel Repas 1022 DAF et contr le de gestion 10 000 00 uez I i P3 H70812 Produits exploit s dan
25. agit du descriptif de chaque montant des comptes de charges classe 6 et de produits classe 7 pour l ann e trait e La BC peut tre uniquement celle du budget H ou bien la BC consolid e contenant tous les budgets une lettre budg taire permettant de dissocier les montants par compte pour chaque budget gt La balance Comptables Analytique BCA On trouvera ici les comptes et les montants de la BC qui auront t r partis dans les diff rentes UF qui ont port cette charge dans l ann e tudi e gt Le plan Comptable Simplifi PCS Cela correspond la liste des comptes du plan comptable g n ral ou d taill e selon les comptes assortis pour chacun d entre eux d une r gle de gestion appliquer pour la mise en uvre d une CAH On trouve en g n ral 3 modes de gestion diff rents pour un compte Mode A Le compte suit les conso UF c est dire que pour imputer les charges de ce compte dans les SA de l tablissement on tient compte des montants qui ont t liquid s en cours d ann e dans chacune des UF e Mode B Le compte est int gralement imput sur une SA d finie par le guide ex les fournitures informatiques sont imput es dans la SA DSIO e Mode C Le compte peut tre imput sur plusieurs SA cibl es mais restreintes par le guide et on nous indique le mode de gestion du solde gt Arbre Analytique AA l d crit les sections d analyse en pr cisan
26. ation pour chambre particuli re Prestations d livr es aux usagers et accompagnants Majoration pour chambre particuli re Remboursement sur r mun rations de personnel non m dical Remboursement sur r mun rations de personnel non m dical Remboursement sur r mun rations de personnel non m dical Remboursement sur r mun rations de personnel non m dical N UF 1022 1030 9022 2810 2830 2850 2810 2830 2850 1022 Lx Libell s UF DAF et contr le de gestion Restauration Pharmacie Hospi Neurologie Fr Orthop die par Obstetrique Hospi Neurologie Lei Orthop die Hospi Obstetrique DAF et contr le de gestion x Montants x 10 000 00 190 000 00 600 000 00 18 833 33 18 833 33 il 18 833 33 26 800 00 d 26 800 00 26 800 00 n 26 800 00 6419 Remboursement sur r mun rations de personnel non m dical 1030 Restauration 26 800 00 DIALOGUE Onglet 2 3 Les ventuels carts entre BC et BCA produits D GESTION Pour lancer la comparaison des fichiers import s dans les onglets 2 1 et 2 2 il faut partir de l onglet 2 3 lancer la m me proc dure que pour l onglet 1 3 Nb Cf diapo explicatives sur l onglet 1 3 Attention comme pour l tape 1 3 il ne faut pas passer aux tapes suivantes si l onglet 2 3 contient encore des erreurs ou des comptes manquants gt Pour solutionner les
27. ations de personnel non m dical 1PM R mun rations du personnel m dical Int r ts des emprunts et dettes 4 H6611 a n 2 2 BCA produits 2 3 Ecarts BC amp BCA p atale 4 Liens UF CAH RTC Tab th o CDN pour RTC A S2 TAC th eo pouri Mi En ligne la totalit des comptes issus de l onglet 3 BCA total normalis e DIALOGUE DE GESTION Onglet 5 1 l application des r gles de gestion du PCS D Pour lancer les calculs sur chaque compte avec l application des r gle du PCS Consult Mco Sp cialit s Indiff renci es Hospi Titres N Cptes PCS Libell s Cptes PCS ontants retraiter Hospi M decine Hospi Chirurgie E Obst trique Cr y 11100001 Y 11100002 11100003 11200001 12110001 Consommations d achats stock s de mati res premi res ou fournitures caract re m dical et H6011 H94224 Fournitures pour laboratoires 5 1 Tableau th Titres N Cptes PCS Libell s Cptes PCS tt M de a a B ARSIF Cellule Perf Tic P z H6011 Consommations d achats stock s de Consommations d achats stock s de mati r premi res ou fournitures caract r Cette macro va recalculer la feuille Souhaitez vous r ellement continuer H6011 a i 4 premi res ou fournitures caract re m dic H94224 Fournitures pour laboratoires H94224 Fournitures pour laboratoires i T1 Non H94225 Fournitures d imagerie m dicale H94225 Fou
28. bell s UF 936 LOGISTIQUE MEDICALE 937 FORMATION ENSEIGNEMENT RECHERCHE et SERVICES EXTERIEURS 2810 Hospi Neurologie 938 STRUCTURE 999 DONNEES A RETRAITER ET ACT SUBS DU RTC r 2830 Hospi Orthop die r 2850 Hospi Obstetrique r 3410 SSR adulte HC r 3420 SSR enfants HDJ P S Niveau 2 9341 HOSPITALISATION DE M DECINE 3510 Psy adultes HC 9342 HOSPITALISATION DE CHIRURGIE r 9343 HOSPITALISATION DE GYN COLOGIE OBST TRIQUE 3511 Psy adultes HD 9344 HOSPITALISATION PSYCHIATRIE 9345 HOSPITALISATION SOINS DE SUITE OU R ADAPTATION r 9346 CONSULTATIONS 3520 Psy enfants HC 9347 CONSULTATIONS suite 9348 PRISES EN CHARGE DES PERSONNES D TENUES r Quand la SA est choisie cliquez ns in on 5810 Cs Neurologie r sur le bouton de validation karr Cs Obstetrique Niveau 3 93411 M decine g n rale non orient e DIALOGUE DE GESTION Les diff rents cas de figure dans le codage du lien UF SA 1 La SA choisie est OK pour la CAH interne mais n est pas assez d taill e pour le RTC comme l indique le commentaire en rouge niveau de d tail trop global Le codage doit donc tre de nouveau r alis partir du bouton JSK pour s lectionner dans les SA un niveau plus d taill a f N SA CAH Libell s SA CAH interne Libell s SA RTC 2810 Hospi Neurologie k CLINIQUE Niveau de d tail trop global 2830 Hospi Orthop die 2850
29. caract re m dical et H94234 Fournitures pour laboratoires 136 000 00 136 000 00 imputation des charges de ce compte pour 90 sur les labos imputation des charges de ce compte pour 10 sur l anapath 367 200 00 MODIF MODIF 40 800 00 H94225 Fournitures d imagerie m dicale 760 234 00 60 234 00 DIALOGUE DE GESTION Onglet 6 1 1 phase les montants retraiter suite 4 Quand toutes les modifications pour les montants retraiter ont t r alis es on obtient un tableau en mode pli qui ne nous mets plus de montant dans la colonne H comme dans le visuel ci dessous 6 1 Tableau r el des Charges Directes Nettes du RTC A Libell s Cptes PCS E Montants totaux Montants retraiter Hospi M decine Hospi Chirurgie Pour rappel voici le visuel avant toute modification des montants retraiter 187500 00 187500 00 187 500 00 l 150000 00 150000 00 150000 00 450000 00 i Et voici le visuel apr s avoir effectu toutes les modifications sur les montants retraiter La colonne H est vide 187500 00 187500 00 187 500 00 150000 00 150000 00 150000 00 450000 00 Vous pouvez alors passez aux modifications suivantes celles qui concernent les imputations en erreur et qui doivent donc faire modifier les montants entre eSa Onglet 6 1 2 phase la gestion des retraiteme
30. ce Comptable Analytique totale normalis e Hospi Orthop die 187 500 00 J mun rations du personnel m dica Hospi Obstetrique 187 500 00 s agit ici de regrouper dans un mun rations du personnel m dica SSR adulte HC 187 500 00 LC L C seu fich ler o u sera notre base mun rations du personnel m dica SSR enfants HDJ 150 000 00 Z pu n u 7 mun rations du personnel m dica Psy adultes HC 187 500 00 d fi n itive et val id e de traval J mun rations du personnel m dica Psy adultes HD 187 500 00 2 S B CA C h a de e S et D ro d u ITS mun rations du personnel m dica Psy enfants HC 187 500 00 mun rations du perso di Psy enfants S jo 37 500 00 CI s g valid es par les etapes smun rati di Hospi Neurologie 150 000 00 smun rati Hospi Orthop die 150 000 00 pr c dentes Hospi Obstetrique On parle de BCA totale normalis e car l outil normalise les comptes internes import s par l tablissement dans les onglets 1 2 et 2 2 afin de les rendre compatibles avec le PCS Il recherche automatiquement pour chaque compte interne absent du PCS le compte racine le plus proche afin qu on puisse ensuite appliquer syst matiquement la r gle de gestion du compte Ces modifications sont indiqu es par un commentaire chaque fois cf exemple ci joint et ne demande pas de nouvelle modification 3 Balance Comptable Analytique totale normalis e
31. items moe o et o 641 R mun rations de personnel non m dical 3 000 000 00 ffich Consommations d achats stock s de mati res 4 589 000 00 60112 is 4 s x pa premi res ou fournitures caract re m dical et 60224 Fournitures pour laboratoires 680 000 00 60225 Fournitures d imagerie m dicale 760 234 00 6261 Liaisons informatiques ou sp cialis es 327 890 00 Prestations de services caract re non m dical Blanchisserie Prestations de services caract re non m dical Alimentation Prestations de services caract re non m dical caract re ducatif 6281 1 200 450 00 6282 2 354 800 00 45 000 00 6285 6611 Int r ts des emprunts et dettes 789 000 00 Installations techniques mat riel et outillage m dicaux Concessions et droits similaires brevets licences marques et proc d s droits et valeurs similaires 6811251 1 350 000 00 681115 34 000 00 Onglet 1 2 Import des donn es de la BCA charges gt BCA Charges avant l import des donn es gt BCA Charges apres un copier coller valeurs d un fichier source Excel compos des items affich s NB La BCA peut contenir jusqu 20000 lignes esej c D E DIALOGUE DE GESTION Lettr y N Cptes 1 2 Balance Comptable Analytique charges Libell s Cptes Libell s UF z Montants
32. let 6 1 3 me phase les points de vigilance pour l analyse des modifications DE Sei a P 42 P 43 gt La r alisation du TAC pour une CAH interne P 44 gt Annexes COmMent rem ttre oull a ZrO emeena P 45 AO Onee ON Me BU COR P 46 DIALOGUE Avant propos D GESTION gt Rappels sur le Tableau analytique commun TAC gt D finition tat qui r sulte de l application la balance comptable analytique des r gles d affectation des charges et des recettes de T3 du plan comptable simplifi PCS sur chacune des sections d analyse SA gt Le TAC est une nouveaut issu du guide de comptabilit analytique hospitali re de 2011 gt Son p rim tre couvre l ensemble des comptes de r sultat principal et annexes gt Objectifs de l outil TIC et de l accompagnement ARS gt Proposer aux ES un outil facilitant pour la construction du TAC qui doit constituer une base commune la construction des autres outils de la CAH gt Produire 2 TAC L un usage interne avec un d coupage fin pour tablir une CAH interne au p rim tre pouvant inclure au choix le CRP et les CRPA Un autre avec un d coupage plus macro pour le RTC dont le p rim tre est le compte de r sultat principal CRP gt In fine partager l outil avec les autres ARS et l ensemble des tablissements int ress s Le sch ma de r alisation du Tableau des CDN pour le RTC D Etapes de v rifications des donn es 1 1
33. ment l imputation r aliser et mettre dans les SA ad quates le montant souhait Tant que l ensemble des nouvelles imputations n est pas gal au montant retrait le montant total reste rouge Si tout est OK on est dans le cas du tableau ci dessous SP 6 1 Tableau r el des Charges Directes Nettes du RTC di k Z A i D A Ses Explorati Libell s Cptes PCS Es Mo 5 M saretr F ki ri D Anapatho E SA Pathologie ps 22000007 aie 00008 Consommations d achats stock s de mati res premi res ou fournitures caract re m dical et H6011 Laboratoire Fes E L H942274 Fournitures pour laboratoires C 680 000 a at k 136 000 00 136 000 00 imputation d ch d te ur 107 nee ion des charges de ce compte pour sur 108 000 00 367 200 00 40 800 00 l anapath et 90 sur les labos MODIF Onglet 6 1 1 phase les montants retraiter suite 3 D DIALOGUE GESTION Vous pouvez aussi cr er 2 lignes de modifications si cela vous semble plus clair Reprenons l exemple pr c dent en cr ant ces 2 lignes qui vont permettre de d tailler les r partitions du montant retraiter ici sur les labo et l anapath 6 1 Tableau r el des Charges Directes Nettes du RTC Laboratoire D Analyses M dicales Biologiques Laboratoire D Anapatho Pathologie Titres N Cptes PES Libell s Cptes PCS H6011 Consommations d achats stock s de mati res premi res ou fournitures
34. ni re du RTC en jouant avec les objets et sur la gauche du fichier Excel vous pouvez afficher l ensemble des lignes ou bien au contraire les regrouper BE FIRE 7 4i 6 1 Tableau r el dzs Charges Directes Nettes du RTC 3 S Pa F PE Consult Mco s L x P go E L ospi EN Titres 1 N Cptes PCS Libell s Cptes PCS W Montants totaux Montants retraiter Hospi M decine Hospi Chirurgie Pe p Sp cialit s H p g Obst trique Res 3 Indiff renci es f F F F F F 11100001 11100002 11100003 11200001 1 F F F F 1 500 000 00 187 500 00 187 500 00 187 500 00 jont Personnel M dical 150 000 00 150 000 00 450 000 00 Dont Personnel Non M dical 3 000 000 00 el AO A H HR Onglet 6 1 1 phase la gestion des montants retraiter D DIALOGUE GESTION Exemple La r gle de gestion du compte H94224 est l imputation des d penses sur les SA laboratoires et ou anapath Les autres SA ne sont pas autoris es et donc les factures qui ont t liquid es sur des UF qui ne sont pas en lien avec ces 2 SA ne vont pas pouvoir tre imput es directement On a donc ici un solde g rer de 408 000 iB c D z G H 6 1 Tableau r el des Charges Directes Nettes du RTC Lab toi B SER Laboratoire Fi D Analyses Exploration Titre
35. nts manuels des charges et produits mal imput s e GESTION Si vous avez des erreurs d imputation dans les charges et ou les produits par SA vous allez proc der des modifications successives pour chaque titre afin de produire des charges directes nettes qui seront le reflet de la r alit des co ts pour chaque secteur Dans l exemple ci dessous apr s application des diff rentes tapes de la CAH on peut remarquer que la SA Consult MCO Sp cialit s Indiff renci es ne supporte aucune charges de titre 1 PM Personnel M dical ce qui n est pas normal car les consultations se font forc ment avec du personnel m dical 6 1 Tableau r el des Charges Directes Nettes du RTC LS Consult Mco Montants Hospi W ontants a iii Sp cialit s LA Titres N Cptes PES Libell s Cptes PCS Fj Montants totaux Hospi M decine Hospi Chirurgie retraiter Obst trique Indiff renci es _F F Fr F F 11100001 11100002 11100003 11200001 x F F F F F mn F Dont Personnel M dical 1 500 000 00 187 500 00 187 500 00 187 500 00 T Dont Personnel Non M dical 3 000 000 00 150 000 00 150000 00 150000 00 450 000 00 Onglet 6 1 214 phase la gestion des retraitements manuels des charges et produits mal imput s Suite 1 res Dans la suite de l exemple vous devez cr er la ou les lignes de modification qui vont permettre d imp
36. pe cela alourdirait le traitement N Cptes y Libell s Cptes A la fin de ces 3 phases les contr les vont tre lanc s Onglet 1 3 Les ventuels carts entre BC et BCA charges DIALOGUE DE GESTION Tous les carts entre la BC Charges et la BCA charges des onglets 1 1 et 1 2 sont d tect s par l outil et indiqu s par un code couleur rouge pour les montants erron s ou bien les comptes manquants dans la BCA charges Chacune des cases rouges est assortie d un commentaire automatique qui aide la compr hension de l erreur Un compte indiqu en colonne G dans la partie compte manquant si le compte n est pas dans la BCA alors qu il existe dans la BC On a galement un commentaire portant sur l erreur 11 3 Ecarts BC amp BC Analytique charges NF Cptes Libell s Cptes Montants Cptes manquant EEEE BC charges onglet 1 1 mais pas dans la BTA charges onglet 1 2 H642 R mun rations du personnel m dical 1 500 000 00 46811251 H641 R mun rations de personnel non m dical 5 000 00 Consommastions d achats stock s de mati res H60112 T i j de 4 589 000 01 premi res ou fournitures caract re m dical et H94225 Fournitures d imagerie m dicale 760 234 00 H6261 Liaisons informatiques ou sp cialis es 327 890 00 H6281 Peons a services caract re non m dical 1200450 00 Blanchisserie De Prestations de services caract re non m dical
37. rnitures d imagerie m dicale Consult Mco SSRI Sp cialit s Indiff renci es Ple Hospi Titres N Cptes PCS Libell s Cptes PCS L Montants totaux Montants retraiter Hospi M decine Hospi Chirurgie Obst trique 11100001 11100002 11100003 11200001 Gi Liaisons informatiques ou sp cialis es 327 890 00 ji i dical spots a services caract re non m dica 1 200 450 00 Blanchisserie 7 x ical Han de services caract re non m dica c 2 354 800 00 Alimentation i sdical Fe de ES caract re non m dical A 45 000 00 caract re ducatif R mun rations de personnel non m dical 3 000 000 00 150 000 00 150 000 00 150 000 00 450 000 00 R mun rations du personnel m dical 187 500 00 187 500 00 187 500 00 Onglet 5 1 les montants retraiter D DIALOGUE DE GESTION On obtient alors un tableau th orique dans lequel pour chaque compte de charges ou de produits de la BCA totale normalis e on a une r gle de gestion qui a t appliqu e selon l un des 4 principes suivants gt Mode A Le compte suit les conso UF c est dire que pour imputer les charges de ce compte dans les SA de l tablissement on tient compte des montants qui ont t liquid s en cours d ann e dans chacune des UF gt Mode B Le compte est int gralement imput sur une SA d finie par le guide ex les fournitures
38. s N Cptes PCS Libell s Cptes PES E Montants totaux Montants retraiter Imagerie Hpi Y D Anapatho j t M dicales Fonctionnelle k Pathologie Biologiques Z F F F 22000001 Bi 22000006 2200000 7 22000008 F F Dont Personnel M dical 1 500 000 00 Dont Personnel Non M dical 3 000 00 300 000 00 300 000 00 150 000 00 2 H6011 inc abus ee n Kan A 4589 000 00 premi res ou fournitures caract re m dical et 2 194234 Fournitures pour laboratoires C 680 000 00 136 000 00 136 000 00 2 H94225 Fournitures d imagerie m dicale 5 760 234 00 760 234 00 Il manque certaines SA pour ventiler ce montant En a E N rs en mi Fa i Lo P m z E Olha UISU LOL LITAI TA LT a JS is LITE LAUT ML LE bi ur cs F 4 Liens UF CAH RTC mme 6 1 Tab r el CDN pour RTC 6 2 TAC r el pour CAH inter DOS r 7 EL Onglet 6 1 1 phase les montants retraiter suite 1 D DIALOGUE DE GESTION Il faut cr er une ligne modif pour imputer manuellement selon les informations que l on d tient en interne les charges du montant retraiter Pour cr er une modif il faut se positionner sur le compte travailler et cliquer sur le bouton AR PR POELE PR E 6 1 Tableau r el des Charges Directes Nettes du RTC e Laboratoire D Analyses M dicales cliquez ICI Biologiques
39. s comptes de produits DIALOGUE DE GESTION Avant de passer l onglet 6 1 tableau r el des CDN du RTC o les modifications manuelles pourront tre apport es si vous avez import les produits dans le m me format que les charges charges et produits en positif ou encore charges et produits en n gatifs il faut modifier le signe des produits P3 selon les modalit s d crites ci dessous Exemple ici les charges et les produits ont t renseign s dans un signe positif En cliquant sur le bouton On lance la macro qui va mettre les comptes de produits dans le signe inverse de celui pr sent dans le tableau En cas d erreur on peut relancer ce bouton autant de fois que n cessaire afin de modifier de nouveau le signe affich es N Cptes PCS H6811251 H7071 H70812 H70824 H6419 Libell s Cptes PCS Installations techniques mat riel et outillage m di m dicaux Produits exploit s dans l interet du personnel Repas C Prestations d livr es aux usagers et accompagnants Majoration pour chambre particuli re Remboursement sur r mun rations de personnel non A m dical ss Consult Mco Sp cialit s Indiff renci es ein Montants totaux Montants retraiter Hospi M decine Hospi Chirurgie mae r Obst trique r r r r z 11100001 11100002 11100003 11200001 12110001 1 350 000 00 225 000 00 225 000 00 225 000 00 600 000 00
40. s l interet du personnel Repas 1030 Restauration 190 000 00 Les probl mes sont corriger dans les onglets d import onglets 1 1 1 2 2 1 et 2 2 et il faut ensuite relancer les onglets 1 3 2 3 et 3 II faut refaire la m me chose tant que l onglet 3 affiche encore des probl mes Sien cliquant sur le 3 Balance Comptable Analytique totale normalis e bouton aucune erreur Preda N te oo n est d tect e le ne commentaire suivant e IEN TE e EN apparaitra et vous pourrez meetan D es passer la r alisation de NEVE PEPES pepe l onglet 4 Onglet 4 cr ation du lien UF SA D d l On arrive sur u n onglet vierge 4 Liens UF CAH RTC PE Commun S RTC N UF 1 Libell s UF N SA CAH fz Libell s SA CAH interne N SA RTC rl Libell s SA RTC 2 On obtient la liste des UF qui supportent des charges ou des produits dans la BCA totale E UF CAH RTC PPS Atre Anaiytique commun normalis e en cliquant sur le ITE bouton a 2850 Hospi Obstetrique 3410 SSR adulte HC 3420 SSR enfants HDJ 3510 Psy adultes HC 3511 Psy adultes HDJ 3520 Psy enfants HC 3 On cr le lien UF SA pour TSAS E z chaque UF en choisissant dansle KeA ACS PE a V rification m Recherche d une section de l arbre analytique commun menu d roulant propos lorsque em 931 GESTION GENERALE et LOGISTIQUE 4 Liens UF CAH RTC 932 MEDICO TECHNIQUE vous cliquez sur le bouton AM oe N UF 1 Li
41. sy adultes HOJ Hospitalisation de jour adultes 14120001 Psy Adultes Hospitalisation De Jour Si le message ci dessous appara ft I faut recoder dans 4 Liens UF CAH RTC Arbre Analytique Commun _ une SA plus fine tous les N UF 1 Libell s UF A lien UF SA apparu en Hospi Neurologie Niveau de d tail trop global EPA lee rouge en repassant par Hospi Obstetrique E 11100003 Hospi Obst trique e D O u t O n D SSR adulte HC ertaines n existent pas dans l arbre ongle zzicce s Adultes Hospi Temps Plein SS L SSR enfants HD f 12210002 SSR enfants et adolescents Hospi Temps partiel III 2 LAIT Quand tout est OK relancer la proc dure initiale de lancement du RTC Onglet 4 lancement du Tab des CDN du RTC suite 1 D DIALOGUE GESTION Avant de passer l onglet 5 1 intitul Tableau th orique des Charges Directes Nettes du RTC l outil va vous proposer un formulaire qui va vous permettre V rifier que vous avez bien les SA n cessaires au renseignement du RTC suite la r alisation de vos liens UF SA En effet on obtient D gt Les lignes coch es sont celles 1 issues des liens UF SA gt Certaines lignes ont aussi t D coch es en automatique pour _ permettre la cr ation dans le e noces AA tableau des SA n cessaires au I pe a RTC activit s subsidiaires sao ssr adutenc i man nia gt Vous avez la possibilit de 3420 SS
42. t le N de la SA son libell son rattachement un niveau de d coupage et une famille de SA LGG MT Clinique Dans TIC nous avons cr un AAC pour les SA de la CAH interne et un AARTC pour les SA du RTC Nous avons syst matis le lien entre les SA CAH interne leur niveau le plus fin propos et les SA RTC 7 Le p rim tre des Balances Comptables BC D DIALOGUE Libell compte Montant GESTION ns mm de N Lettre N l Format attendu EN AE 4 i pour les BC Fa Produits sanguins 4 890 000 00 L f Fournitures pour laboratoires 4 568 345 78 Fournitures m dicales 329 395 45 Imagerie m dicale 1 005 600 23 Personnel int rimaire personnel param dical 456 978 34 Le p rim tre des l ments int grer dans la BC gt La lettre cl budg taire du compte gt Les comptes de classe 6 pour la BC charges e Avec les comptes d achat en 602 Si l tablissement des 942 dans sa BC charges il ne devra alors pas inclure ses comptes 602 e hors les compte 603 gt Les comptes de classe 7 mais uniquement de titre 3 pour la BC produits gt Le libell du compte tel qu utilis en interne de l tablissement gt Le montant annuel du compte Le p rim tre des Balances Comptables Analytiques BCA D ES C Format attendu N a i pour les BCA Pd Libell compte N UF Libell UF Montant L R mun rat du PM 2810 Hospi Neurologie 167 00
43. un fichier source Excel compos des items affich s DIALOGUE DE Lettr y N Cptes x Libell s Cptes H 70812 Produits exploit s dans l interet du personnel Repas 200 000 00 H 7071 R trocession de m dicaments 600 000 00 FE prestations d livr J H 70824 dans d livr es aux usagers a accompagnants 56 500 00 Majoration pour chambre particuli re H 6419 ro sur r mun rations de personnel non 134 000 00 I ges 2 1 BC produits lt 4 17 Onglet 2 2 Import des donn es de la BCA produits gt BCA Produits avant l import des donn es gt BCA Produits apres un copier coller valeurs d un fichier source Excel compos des items affich s NB La BCA peut contenir jusqu 20000 lignes Lettr y N Cptes Libell s Cptes N UF x Libell s UF 7 21 BC0 Dds DIALOGUE DE GESTION Montants J 2 3 Ecarts BC amp BCA p 2 2 Balance Comptable Analytique produits Lettr y N Cptes H 70812 70812 7071 70824 70824 70824 6419 6419 6419 6419 x Libell s Cptes x Produits exploit s dans l interet du personnel Repas Produits exploit s dans l interet du personnel Repas R trocession de m dicaments Prestations d livr es aux usagers et accompagnants Majoration pour chambre particuli re Prestations d livr es aux usagers et accompagnants Major
44. uter des charges de T1 PM dans la SA consultation en les tant de la ou les SA o elles ont t imput es indument Apr s avoir d pli le total des charges de T1 PM on cr e un nouvelle ligne en se positionnant sur la case indiqu e Multiples qui regroupe l ensemble des comptes de T1 PM pour ne pas avoir faire de nombreuses critures manuelles mais une seule pour l ensemble des T1 PM c est la m me chose pour les charges de T1 PNM cliquez ici Consult Mco Sp cialit s Indiff renci es N Cptes PCS Libell s Cptes PCS Montants totaux SEE a Hospi Chirurgie mene r retraiter Obst trique Consult Mco Sp cialit s Indiff renci es N Cptes PCS Libell s Cptes PCS Montants totaux E _ Hospi Chirurgie ma retraiter Obst trique z Multiples 187 500 00 187 500 00 187 500 00 Onglet 6 1 21 phase la gestion des retraitements manuels es chardes et produits mal imput s suite 2 d DIALOGUE DE GESTION Dans la ou les lignes cr es on va venir modifier les charges de la ou des SA o elles ont t imput es tort pour les mettre sur la SA dans laquelle on souhaite les voir affect es 6 1 Tableau r el des Charges Directes Nettes du RTC On libelle clairement la ou les imputations r aliser et on mets dans la ou les SA ad quates le montant souhait Titres N Cptes PCS B
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