Projet Procédure de souscription 2014
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1. Identification de l investisseur INTERGESTION Mise jour Mars 2014 SCPI InterGestion ner DE COACE ANE aE A joindre au Bulletin de souscription InterGestion CR ATEUR DE PATRIMOINE INTERGESTION Soci t Anonyme au capital de 240 000 Soci t de gestion de SCPI Agr ment AMF n GP 12000008 du 09 f vrier 2012 2 rue de la Paix 75002 PARIS T l phone 01 43 12 52 52 www ntergestiondiffusion com Cette fiche de renseignements tablie dans le cadre des dispositions de l article L 533 13 du Code Mon taire et Financier a pour objectif d appr cier l ad quation d un investissement dans des parts de SCPI avec votre exp rience en mati re d investissement vos besoins vos objectifs et votre situation financi re Vos r ponses destin es la seule information d INTERGESTION resteront strictement confidentielles SITUATION PATRIMONIALE DE L INVESTISSEUR Estimation globale de votre patrimoine lt 100 K de 101 200 K CI de 201 450 K de 451 750 K de 751 IOOOKE gt 1000K R partition de votre patrimoine en Actifs Immobiliers R sidence de jouissance LI Immobilier d investissement LI Actifs Financiers LI Compte titres PEA assurance vie en UC et en euros contrat de capitalisation PEE Liquidit s L1 Livrets PEL CEL compte terme LDD com2. II PIECES A JOINDRE gt Je joins toutes les pi ces mentionn es en page 2 paragraphe document fournir selon que le client soit une personne physique ou morale gt Je compl te la partie relative au cabinet du conseiller Proc dure de souscription INTERGESTION Mise jour Mars 2014 InterGestion Groupe PROC DURE DE SOUSCRIPTION InterGestion Valable pour toutes les SCPI g r es par InterGestion et distribu es par InterGestion Diffusion CR ATEUR DE PATRIMOINE Dans le cadre des dispositions de l article L 533 5 du Code Mon taire et Financier et de la commercialisation de parts de SCPI les obligations r glementaires en mati re de connaissance de la client le nous imposent de recueillir certaines informations vous concernant Celles ci n ont d autre objectif que le respect de la r glementation Ce questionnaire recense les informations n cessaires la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme Sp e l valuation de votre connaissance et de votre exp rience en mati re d investissement en parts de SCPI e la connaissance de votre situation personnelle et de vos objectifs d investissement Nous vous remercions donc vivement de remplir ce questionnaire afin de nous permettre de documenter et d actualiser les informations vous concernant Par avance nous vous remercions de votre diligence et vous prions de croire Madame Monsieur en l expression de notre sinc
3. Nom et Pr nom du Tiers ONON ineur d un prot g Monsieur N de SIREN Li Lal L Objet social Adresse du si ge social CP lis si Ville Repr sent e par Nom Agissant en qualit de Pr noms PERSONNE POLITIQUEMENT EXPOS E Exercez vous ou avez vous exerc depuis moins d un an une fonction politique juridictionnelle ou administrative importante CT OU O NON d ment habilit e Personnes politiquement expos es Chef d Etat membre d un gouvernement ou de la Commission europ enne Membre d un parlement ou du Parlement europ en Membre d une cour supr me d une cour constitutionnelle ou d une autre haute juridiction Membre d une cour des comptes Dirigeant ou membre de la direction d une banque centrale Ambassadeur haut diplomate consul Officier g n ral ou officier sup rieur assurant le commandement d une arm e Membre de la direction d une entreprise publique Dirigeant d une institution internationale publique cr e par un trait ex OTAN ONU BCE Dans le cadre de la mise en uvre de la 3 me directive de lutte contre le blanchiment des capitaux et contre le financement du terrorisme nous sommes tenus de r unir des informations compl mentaires concernant les Personnes Politiquement Expos es Si vous avez coch Oui la question ci dessus merci de bien vouloir renseigner le questionnaire relatif aux PPE
4. Statuts et Note d Information sont remettre au souscripteur MODALIT S e Pour les poux mari s sous le r gime de la communaut et qui souhaitent souscrire seuls joindre imp rativement la renonciation du conjoint e Pour les partenaires d un PACS en cas d indivision faire signer et apposer la mention sur le bulletin par chacun des partenaires e Pour les indivisions tablir le bulletin au nom de l indivision le faire signer et apposer la mention sur le bulletin par chacun d eux et leur s mandataire s d ment autoris s e Pour les usufruitiers et les nus propri taires faire signer le bulletin par chacun d entre eux CABINET amp CONSEILLER NOM ET PR NOM T l phone Conseiller Proc dure de souscription INTERGESTION Mise jour Mars 2014 SCPI InterGestion IDENTIFICATION DE L INVESTISSEUR A joindre au Bulletin de souscription Le retour de ce formulaire d ment renseign est obligatoire la validation du dossier InterGestion CR ATEUR DE PATRIMOINE N d associ s pour les personnes d j clientes PERSONNE PHYSIQUE SOUSCRIPTEUR Madame CO SOUSCRIPTEUR Madame Monsieur Monsieur L Mademoiselle Indivision Mademoiselle O Indivision Nom Nom Pr noms Pr noms Nom de jeune fille Nom de jeune fille Adresse fiscale CP less Ville Adresse de correspondance s
5. et je mets la mention bon pour souscription de nombre de parts en chiffres et en lettres En cas de souscription conjointe les deux souscripteurs doivent signer et mettre la mention en chiffre et en lettre dans le cas contraire l enregistrement ne pourra s effectuer POUR RAPPEL TOUTE SOUSCRIPTION NE SERA VALID E PAR LA SOCI T DE GESTION DE PORTEFEUILLE QU APR S R CEPTION DE L INT GRALIT DES FONDS ILFICHE CONNAISSANCE CLIENT Je compl te et renseigne l int gralit du questionnaire 1 IDENTIFICATION DE L INVESTISSEUR gt J indique le souscripteur ainsi que le conjoint dans le cadre d une souscription commune dans l encart co souscripteur ou la personne morale gt Je coche si le ou les souscripteur s sont politiquement expos s I1 FICHE CONNAISSANCE CLIENT Je coche et rempli l int gralit du questionnaire gt Situation Patrimoniale de l investisseur gt Renseignement concernant l op ration et le financement Objectif de l investisseur gt Connaissance et exp rience de l investisseur si prudent cocher en QI signer IMPERATIVEMENT l encart en dessous de Q7 ainsi que le conjoint dans le cadre d une souscription commune dans l encart co souscripteur Le conseiller indique son nom son n CIF et signe en derni re page gt Le souscripteur signe en derni re page ainsi que le conjoint dans le cadre d une souscription commune dans l encart co souscripteur
6. InterGestion Groupe A SOUC RPTON MORE DEP L Valable pour toutes les SCPI g r es par InterGestion et distribu es par InterGestion Diffusion Inter G es tu on CR ATEUR DE PATRIMOINE e Je renseigne l int gralit des informations demand es dans le bulletin de souscription y compris la fiche connaissance client relative la r glementation MIF 1 BULLETIN DE SOUSCRIPTION SOUSCRIPTION PAR UNE OU DES PERSONNE S PHYSIQUE S gt Je coche la les mention s parmi Monsieur Madame Mademoiselle Monsieur amp Madame Autres gt Je mentionne le nom pr nom date et lieu de naissance adresse code postal et ville ainsi qu un num ro de t l phone ou un mail la profession ainsi que ceux du conjoint dans le cadre d une souscription commune dans l encart co souscripteur gt Je coche la nature de propri t ainsi que la situation de famille SOUSCRIPTION PAR UNE OU DES PERSONNE S MORALE S gt Je renseigne la soci t sa forme juridique son r gime fiscal l adresse du si ge le code postal la ville le num ro de t l phone ou une adresse mail Je mentionne le repr sentant l gal en indiquant son nom pr nom son adresse personnelle le code postal ainsi que la ville gt J indique le nombre de part souscrites et le montant global de l investissement MODALIT S DE R GLEMENT gt J indique si le r glement se fait au comptant ou par emprunt ERSEMENT DES REVENUS gt Je signe
7. STION Mise jour Mars 2014 SCPI InterGestion POHE DE COLDER AINTE CUR T CUIR CONNAISSANCE ET EXP RIENCE DE L INVESTISSEUR QI Quel risque tes vous pr t supporter Votre profil d investisseur est donc L Un risque nul et une rentabilit mod r e mais s re Prudent m L Un risque faible et une rentabilit moyenne mais non garantie Prudent m L Un risque moyen pour saisir des opportunit s Equilibr L Un risque lev pour rechercher des plus values importantes Dynamique E Si vous investissez dans des SCPI supports d investissements quilibr s ne correspondant pas votre profil de risque Prudent cochez la case suivante et signez o En d pit de vos pr conisations j ai nous avons choisi d investir sur des parts de SCPI qui pr sentent un profil de risque plus lev que mon notre profil d investisseur prudent d termin ci dessus et qui sont donc susceptibles d enregistrer des variations tant la hausse qu la baisse ou des risques de perte en capital plus importantes Signature s du des titulaire s ainsi que le conjoint dans le cadre d une souscription commune Q2 Connaissez vous les instruments financiers suivants Q3 Sur quels type d instruments financiers avez vous d j investi Plusieurs choix possibles Plusieurs choix p
8. T IL D J ASSOCI DE LA SCPI C Oui LI Non Je certifie l exactitude des informations ci dessus Signature du Souscripteur d A le Attestation d origine des fonds INTERGESTION Mise jour Mars 2014
9. es March s Financiers figurant dans cette notice Je reconnais avoir obtenu les informations n cessaires pour souscrire en toute connaissance de cause des parts de SCPI INTERGESTION en ad quation avec mon exp rience mes besoins mes objectifs et ma situation financi re Signature du Souscripteur Signature du Co Souscripteur Signature du Conseiller Fiche de connaissance client INTERGESTION Mise jour Mars 2014 SCPI InterGestion AmE TTO DO ORCE EE TONE InterGestion Concerne les op rations de plus de 60 000 euros CR ATEUR DE PATRIMOINE INTERGESTION Soci t Anonyme au capital de 240 000 Soci t de gestion de SCPI Agr ment AMF n GP 12000008 du 09 f vrier 2012 2 rue de la Paix 75002 PARIS T l phone 01 43 12 52 52 www ntergestiondiffusion com SCPI SOUSCRITE LI Pierre Investissement 8 Grand Paris Pierre O Cristal Rente SOUSCRIPTEUR Madame Monsieur Mademoiselle Nom Pr noms MONTANT DE LA SOUSCRIPTION Ordre portant sur parts la part Soit un total de Si le paiement est effectu par une autre personne que le souscripteur ci dessus en pr ciser le motif ORIGINE DES FONDS FINAN ANT LA SOUSCRIPTION L R investissement suite LI Vente d actifs immobilier L Autres pr ciser L Emprunt aupr s de pr ciser le nom de la banque Autres pr ciser LE SOUSCRIPTEUR ES
10. i diff rente de l adresse fiscale Adresse fiscale CP Li iv Ville Adresse de correspondance si diff rente de l adresse fiscale Adresse GP Li is Ville Li Vu Lu Nationalit CP Li ss Ville ee ls Nationalit ou ancienne profession si retrait e SITUATION DE FAMILLE ou ancienne profession si retrait e SITUATION DE FAMILLE Mari e sous le r gime Autres O Pacs O Divorc e AUTRES CAS O Mineur R sidence Fiscale Autres pr cisez Communaut C libataire Veuf Veuve Emancip e France S paration de Biens Vie maritale Adresse e mail lREPR SENT E PAR UN TIERS Madame om et Pr nom du Tiers Nombres d enfant s charge L1_ OUI NON dans le cas d une indivision d un mineur d un prot g O Monsieur PERSONNE MORALE Raison Sociale Mari e sous le r gime Communaut Pacs C libataire Divorc e Veuf Veuve AUTRES CAS Mineur Emancip e France Autres pr cisez S paration de Biens Vie maritale Adresse e mail Nombres d enfant s charge L_ 1 lREPR SENT E PAR UN TIERS OUI dans le cas d une indivision d un m Madame
11. naissance qu un investissement en SCPI peut varier la hausse comme la baisse selon l volution des march s et des cours de change tout comme les revenus qui y sont rattach s Les donn es personnelles recueillies sont n cessaires au traitement de votre dossier par INTERGESTION Elles pourront tre utilis es pour les finalit s principales suivantes gestion et suivi de vos souscriptions en interne ou avec des prestataires sous traitants prospection et animation commerciale r ponse aux obligations l gales et r glementaires Vous pouvez vous opposer l utilisation par INTERGESTION de vos donn es personnelles aux fins de propositions commerciales en cochant la case ci contre Vos donn es personnelles pourront donner lieu l exercice du droit d acc s de rectification et d opposition dans les conditions pr vues par la loi n 78 17 du 6 janvier 1978 modifi e relative l Informatique aux Fichiers et aux Libert s en crivant INTERGESTION 2 rue de la Paix 75002 Paris ou par mail contact intergestion com En outre vous tes inform qu INTERGESTION met en uvre un traitement de donn es ayant pour finalit la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et que le r gime de droit d acc s est conforme l article L561 45 du Code mon taire et financier Je certifie avoir pris connaissance de la notice d information de la SCPI souscrite y compris l avertissement de l Autorit d
12. ossibles Actions Oui Non Actions O Oui Non Obligations Oui Non Obligations O Oui Non OPCVM SICAV FCP etc O Oui Non OPCVM SICAV FCP etc Oui Non EMTN certificats index s Oui Non EMTN certificats index s O Oui Non FCPI FIP Oui Non FCPI FIP O Oui Non OPCI SCPI Oui Non OPCI SCPI O Oui Non Q4 G rez vous vous m me votre portefeuille Non Oui depuis Moins de 3 ans Plus de 3 ans Q5 Vous tes donc un investisseur C Averti Profane Q6 Savez vous que le SCPI est un placement investi quasi exclusivement en immobilier O Oui Non Q7 Connaissez vous les risques li s aux investissements en parts de SCPI O Oui L Non Je reconnais que ce document a t tabli sur la base d informations que j ai communiqu es mon conseiller et que celles ci sont exactes la date de la signature ci dessous que les d cisions d investissement mentionn es ci dessus le sont sur la base de la r glementation fiscale actuellement en vigueur et que nul ne pourra tre tenu responsable de toute modification ult rieure de cette r glementation avoir pris connaissance au pr alable des statuts du dernier prospectus ou notice d information en vigueur de la SCPI ci dessus mentionn e propos e par mon Conseiller que cette SCPI constitue une solution pertinente au regard des informations que j ai fournies quant mes besoins ma situation mon exp rience et connaissance du march des instruments financiers avoir pris con
13. pte courant Actifs Professionnels L Revenus annuels de votre foyer fiscal lt 45 KE Entre 46 et 75 K Entre 76 et 150 K gt 50 K R partition des revenus annuels Revenus Professionnels L_ 1 Revenus Locatifs La Revenus de Valeurs Mobili res L_1 1 Montant global des engagements financiers Tous cr dits confondus LI Moins de 10 000 CI de 10 000 50 000 de 50 000 150 000 CI de 150 000 300 000 Plus de 300 000 RENSEIGNEMENT CONCERNANT L OP RATION ET LE FINANCEMENT Pierre Investissement 8 Cristal Rente Grand Paris Pierre Typologie de l investissement L SCPI Malraux LI SCPI de Revenus LI SCPI D ficit Foncier Montant de l investissement Li le Financement cr dit O Oui Non Si oui montant du pr t ee sell Nom de la banque Type de pr t L Amortissable In fine Dur e du remboursement L lans P riodict Montant Apport personnel O Oui Non Montant OBJECTIFS DE L INVESTISSEUR Votre horizon de placement Court terme lt 5 ans Moyen terme entre 5 et 10 ans I Long terme gt 10 ans Vos objectifs de placement Revenus compl mentaires Transmission patrimoniale Diversification de patrimoine R duction d imp t A ires d Pr cISEN L iaunnnteennnaidainnednpananantinns Fiche de connaissance client INTERGE
14. re consid ration InterGestion Gilbert Rodriguez Documents fournir Personnes Physiques Personnes Morales q O Original du bulletin de souscription d ment rempli Original du bulletin de souscription d ment rempli sign sign L Fiche de connaissance client d ment remplie et sign e Copie des statuts jour certifi e conforme O L attestation d origine des fonds si la souscription est Extrait KBIS de moins de 3 mois gale ou est sup rieure 60 000 Fiche de connaissance client d ment remplie et sign e Copie recto verso d une pi ce d identit en cours de L attestation d origine des fonds si la souscription est validit CNI ou passeport gale ou est sup rieure 60 000 O Justificatif de domicile de moins de 3 mois EDF IR DO justificatif du pouvoir du signataire extrait certifi ou Taxe d habitation Facture t l phone procuration Ch que l ordre de la SCPI Si virement nous L Copie recto verso d une pi ce d identit en cours de contacter validit du signataire CNI ou passeport Pour les souscriptions cr dit copie de l offre de pr t L Ch que l ordre de la SCPI Si virement nous et de l ordre de virement contacter Renonciation du conjoint pour une souscription seule RIB dans le cadre d un mariage sous la communaut l gale O RIB CI CI CI E Avertissement Un exemplaire du bulletin de souscription ou copie
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