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Benutzungshandbuch

1. berweisung International 6 3 2 Eingabefelder Die Erfassungsmaske f r die berweisung International entspricht im Wesentlichen der berweisung im Binnenzahlungsverkehr Unterschiede sind nachfolgend mit Angabe der die berweisung gliedernden Bl cke angegeben 100 EILZAHLUNG INTERNATIONAL 6 3 2 1 Auftragsdetails In der initialen Erfassungsmaske f r die berweisung International ist der Reiter Finanz amtszahlung nicht vorhanden 6 3 3 Eilzahlung International Bedienung Aufruf N Werkzeugleiste g v Eilzahlung International Navigationsleiste Auftrag erstellen Einzel berweisung u Men system Auftr ge Eilzahlung International In der Erfassungsmaske ist die Checkbox Eilzahlung bereits angekreuzt Gegen ber der Eilzahlung Inland sind hier die Optionen zur bernahme der Bankspesen Spesenteilung Auftraggeber Empf nger angef hrt 6 4 Bankschecksendung Bedienung Aufruf u Werkzeugleiste a v Bankschecksendung Navigationsleiste Men system Auftr ge Bankschecksendung Im Fall einer Bankschecksendung fehlen in der Maske die Felder Kundendaten und Eilzah lung 6 5 Sammel berweisung 6 5 1 Aufruf Bedienung Aufruf N Werkzeugleiste pa v Sammel berweisung Navigationsleiste Auftrag erstellen Sammel berweisung Men system Auftr ge Sammel berweisung 101 SAMMEL BERWEISUNG 102 MEHRERE AUFTR GE GEMEINSAME DATEN Vertraulich
2. bersicht Neue Nachrichten Offene Auftr ge eKontoausz ge Images Belege e W hrungskurse e Postkorb aufrufen e Finanz bersicht Girokonten Spareinlagen a Finanzierungen 155 AUFBAU Wertpapierdepots e Regelm ige Auftr ge e Unterschriftenmappe Auftrags bersicht Auftragsarchiv Empf ngerstatistik e Journal e Anzeige zur cksetzen 20 1 3 Auftr ge e berweisung Inland und Europa e Finanzamtszahlung Inland e Eilzahlung Inland e berweisung International e Eilzahlung International e Bankschecksendung e Sammel berweisung e Periodischen Auftrag erstellen e Periodischer Lastschriftsauftrag Inland und Europa e Dauerauftrag Inland und Europa e Einzug Inland und Europa e Sammeleinzug 20 1 4 Verwaltung e Passwort ndern e Vorlagen e Empf nger e Produkte e Kommunikationsprofile e Einstellungen 156 EXTRAS 20 1 5 Extras e Datenbank sichern e Buchungen Ums tze l schen e Servicepaket erstellen 20 1 6 Hilfe e HBP Hilfe e ber HBP 21 Weitere Informationen 21 1 Sicherheit im Hypo Officebanking Unterst tzen Sie uns dabei die Sicherheit des Hypo Officebanking zu erhalten e Geben Sie Zugangsdaten niemals weiter Unsere Mitarbeiter werden Sie zu keiner Zeit telefonisch per E Mail FAX oder Internet dazu auffordern Ihre Zugangsdaten bzw PIN und iTAN bekannt zu geben Zur bermittlung von Informationen an Sie verwenden wir das Nachric
3. Im folgenden Fenster k nnen Sie die Vertraulichkeit ausw hlen um den Zugriff auf den ent stehenden Bestand zu regeln 128 Beim Datentr gerimport k nnen Sie weitere Auswahlen treffen Voreinstellung wie in der Ver waltung getroffen s Kapitel 11 6 2 Seite 138 Importierte Auftr ge autom auf Bestandsebene aufl sen eBZ nicht bilden Die importierten Datentr ger werden damit wieder in die einzelnen Best nde gesplittet Der elektronische Begleitzettel die Repr sentation eines Pakets und damit das Paket selbst wird dabei nicht gebildet Der Inhalt der Best nde ist nicht aufklappbar und kann somit nicht eingesehen werden Importierte Auftr ge automatisch aufl sen Info Aufl sung Aktivieren Sie diese Option ohne obiges Aufl sen wird ein Paket mit Status ungezeich net gebildet Die Darstellung in der Unterschriftenmappe erfolgt durch Auflisten jedes enthaltenen Bestandes in einer Zeile Sie sehen durch die Paketnummer bzw beim Mar kieren es werden alle Best nde bei Klick auf einem markiert dass die Best nde zu sammengeh ren Die einzelnen Bestandszeilen lassen sich durch das aufklappen und bieten damit Information ber die enthaltenen Zahlungsauftr ge Die Kombination beider Optionen f hrt zu einzelnen Best nden mit Status erstellt die durch die Info Aufl sung das Anzeigen der zugrundeliegenden Auftr ge erlauben Lassen Sie beide Checkboxen leer erhalten Sie beim Import ein
4. ber Datei Kom munikationsprofile zur Verf gung Dr cken des Kommunikationsbuttons selbst stellt immer eine Verbindung zu allen eingebundenen Bankrechnern her 11 5 2 Aufruf Bedienung Aufruf WE Werkzeugleiste Navigationsleiste Verwaltung Kommunikationsprofile El Men system Verwaltung Kommunikationsprofile 11 5 3 Anzeige Die Verwaltung der Kommunikationsprofile erfolgt in einem zweigeteilten Fenster siehe Abbil dung 22 Der linke Teil zeigt die Gruppe Alle Produkte Darin sind die einzelnen Banken bei denen Konten berechtigt sind angef hrt Die Konten sehen Sie durch Anklicken des In weiterer Folge werden hier dann die von Ihnen angelegten Profile mit den zugeordneten Konten darge stellt Im rechten Teil werden alle Banken mit den bei ihnen berechtigten Konten gelistet 11 5 4 Kommunikationsprofil Bedienung Aufruf Fl Kontextmen Kommunikationsprofil Profil neu anlegen ber das Kontextmen lassen sich Kommunikationsprofile e neu anlegen s oben e ndern e kopieren und e l schen 11 5 5 Produkt Bedienung Aufruf E Kontextmen Kommunikationsprofil Produkt l schen Ist ein Konto markiert lassen sich Produkte ber das Kontextmen e aus dem Kommunikationsprofil l schen s oben e Uber Details anzeigen rufen Sie die Umsatz bersicht zum aktuellen Konto auf 139 EINSTELLUNGEN e Profil neu anlegen entspricht dem Men punkt am Kommunika
5. e als PDF anzeigen s oben e als gelesen markieren und e erneut anfordern Images lassen sich sinnvollerweise direkt aus der Umsatz bersicht eines einzelnen Kontos f r einen bestimmten Umsatz aufrufen Dazu finden Sie ein entsprechendes Icon in der Spalte Info 15 3 Belege Bedienung Aufruf Kontextmen Beleg anzeigen weitere Doppelklick Haben Sie einen Eintrag markiert k nnen Sie Belege ber das Kontextmen e als PDF anzeigen s oben und e als gelesen markieren Die Belege lassen sich sinnvollerweise direkt aus der Umsatz bersicht eines einzelnen Kon tos f r einen bestimmten Umsatz aufrufen Liegt zu einem Umsatz ein Beleg vor wird dies durch ein entsprechendes Icon in der Spalte Info signalisiert 148 16 Hilfe e HBP Hilfe Bedienung Aufruf M Men system Hilfe HBP Hilfe Button Hier finden Sie das Benutzungshandbuch zum Hypo Officebanking in gek rzter Form ffnen Sie im linken Teil ber das vor Benutzerhandbuch die Liste der Themen Klicken Sie auf ein Kapitel um den Inhalt im rechten Teil darzustellen Der Hilfebrowser bietet unter Anderem auch eine Textsuche an Geben Sie unter Su chen einen Suchbegriff ein und starten Sie mit Los ber HBP Zeigen Sie ber diesen Punkt die Versionsinformationen an Update herunterladen Dieser Men punkt wird nur eingeblendet wenn ein Update vorliegt das noch nicht downgeloadet und eingespielt wurde Bitte lesen Sie v
6. e ndern und e l schen Zum ndern und L schen m ssen Sie sich auf einer Empf ngergruppe befinden 11 3 5 Empf nger Bedienung Aufruf Kontextmen Verschieben weitere Ziehen auf Empf ngergruppe Empf nger lassen sich ber das Kontextmen verschieben s oben kopieren ndern und l schen Verschieben und kopieren k nnen Sie Empf nger auch durch einfaches Ziehen mit der Maus auf die gew nschte Gruppe Sie werden anschlie end gefragt ob der Empf nger kopiert oder verschoben werden soll Ausgenommen sind Vorlagen aus nicht zugeordnet die jedenfalls verschoben werden Um die einzelnen Empf ngerfunktionen aufrufen zu k nnen m ssen Sie sich auf Empf ngerzeilen nicht Gruppen befinden 11 3 6 BBAN IBAN Konvertierung Bedienung Aufruf Button sterreichische IBANs ermitteln U Kontextmen sterreichische IBANs ermitteln ber den Aufruf sterreichische IBANs ermitteln k nnen Sie sterreichische Kontonummern und Bankleitzahlen in IBANs konvertieren lassen Markieren Sie dazu vor dem Aktivieren der Funktion Empf nger oder Empf ngergruppen in der Liste W hlen Sie im Fenster Assistent f r BBAN IBAN Konvertierung den Verf ger aus und dr cken Sie Fertigstellen Es wird eine Kommunikation zum Bankrechner aufgebaut und die Konvertierungsanforderung gem der getroffenen Markierung verschickt Die einzelnen Kontonummern werden an die jeweiligen Banken weitergeleitet und dort
7. 6 9 3 Eingabefelder Bez glich der Eingabefelder gilt das zum Dauerauftrag auf Seite 105 gesagte Zus tzlich zu Zahlungsanweisung und Rechnungsformular kann hier jedoch auch die Fi nanzamtszahlung zur Bildung der Auftr ge verwendet werden 6 10 Periodischer Lastschriftauftrag Inland und Europa 6 10 1 Allgemein Auch f r Einz ge und Lastschriften k nnen Sie periodische Auftr ge erstellen Die Eingabe maske ist mit den entsprechenden Datenfeldern sowohl f r Einz ge und Lastschriften im In land als SEPA Direct Debit versehen 6 10 2 Aufruf Bedienung Aufruf Ml Werkzeugleiste v Periodischer Lastschriftauftrag Inland und Europa Navigationsleiste Auftrag erstellen Periodischer Lastschriftauftrag Inland und Europa iz Men system Auftr ge Periodischer Lastschriftauftrag Inland und Europa 6 11 Auftragsformate 6 11 1 EU Standard berweisung Mit der EU Standard berweisung steht Ihnen eine Auftragsart f r grenz berschreitende ber weisungen innerhalb der Europ ischen Union zur Verf gung Folgende Voraussetzungen bestehen damit eine berweisung als EU Standard berweisung behandelt werden kann e berweisung ausschlie lich in e berweisungsbetrag von h chstens 50 000 00 e Zahlung auf ein in einem EU Staat gef hrtes Konto Zu den EU L ndern geh ren Belgien Bulgarien D nemark Deutschland Estland Finnland Frankreich Griechenland Gro britannien Irland Italien Lettland Litauen Lux
8. Hier k nnen die ausgew hlten Pakete gezeichnet werden go 2 Inhalt von Paket 18 Verf ger a Yerf ger 123456 Musterverf ger x Auswahl Zeichnungsverfahren Das Fenster Zeichnung der ausgew hlten Pakete bietet Ihnen die Auswahl von Verf ger und Zeichnungsverfahren Uber das l sst sich der Inhalt des Pakets einblenden W hlen Sie den Verf ger ber die Dropdownbox Je nach den Berechtigungen des ausge w hlten Verf gers stehen Ihnen mehrere Zeichnungsverfahren zur Verf gung Haken Sie das gew nschte Verfahren an und klicken Sie Weiter 7 2 7 1 Digitale Signatur Hypo Officebanking bietet Ihnen die M glichkeit Ihre Auftr ge auch mit der digitalen Signa tur ohne Verwendung einer Transaktionsnummer zu zeichnen sofern die Voraussetzungen Signaturkarte Kartenleser und Secure Viewer erf llt sind 119 AUFTR GE 7 2 7 2 mobileTAN 4 Zeichnen Jolx Zeichnung der ausgew hlten Pakete 2 Hier k nnen die ausgew hlten Pakete gezeichnet werden 0 3 Inhalt von Paket 23 verf ger a Verf ger rmobileTAN Zeichnungsverfahren Telefonnummer 43 67631 gt Antordern mobileTAN Referenzcode t Zur ck Abbrechen al W hlen Sie die Telefonnummer aus und klicken Sie auf Anfordern um eine Transaktions nummer an Ihr Mobiltelefon senden zu lassen Hypo Officebanking startet eine Kommunikation mit dem Bankrechner Bitte beachten Sie im Zusammen
9. VERWALTUNG EMPF NGER 20 EH Empf nger 12 Empf nger Empf ngergruppe Name E nicht zugeordnet Abgaben Steuern 1 Beitr ge 1 Provider 0 Shopping 3 Spenden 1 Test 3 Jeunesse Der Biobote Conrad S intern 1 Alle Empf nger Abbildung 20 Empf nger verwalten 11 3 1 Allgemein Bei der Erfassung von Zahlungsauftr gen werden die Empf ngerdaten sofern Sie es nicht dort bewusst ausschalten automatisch gespeichert Damit sind f r einen neuerlichen Auf trag an die jeweiligen Empf ngerin die Daten einfach ausw hlbar Im Gegensatz zu Vorlagen werden dabei Zahlungs und Auftraggeberdaten nicht abgelegt Hier in der Empf ngerverwaltung ist es zudem m glich Gruppen anzulegen um leichter die bersicht ber die gespeicherten Empf ngerlnnen behalten zu k nnen 11 3 2 Aufruf Bedienung Aufruf BE Werkzeugleiste Navigationsleiste Empf nger iS Men system Verwaltung Empf nger 11 3 3 Anzeige Die Tabelle Abbildung 20 listet die bestehenden Empf nger gruppiert nach bestehenden Empf ngergruppen auf Zus tzlich finden sich alle unter Alle Empf nger Alle gespeicher ten aber noch nicht einer Gruppe zugeordneten Empf nger werden unter nicht zugeordnet gef hrt 135 EMPF NGER 11 3 4 Empf ngergruppen Bedienung Aufruf Mu Kontextmen Gruppe neu anlegen ber das Kontextmen lassen sich Empf ngergruppen e neu anlegen s oben
10. Debit Euro Einzug und Lastschrift im Inland und SEPA Raum SEPA Single Euro Payments Area Der einheitliche europ ische Zahlungsverkehrsraum umfasst alle 27 EU Mitgliedsl nder Island Liechtenstein Monaco Norwegen und die Schweiz SWIFT Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication TAN Transaktionsnummer ZaDiG Zahlungsdienstegesetz Nationale Umsetzung der Payment Services Directive 158 Abbildungsverzeichnis oO ONOOOUPOD D Grundstruktuf 2 22 2 24 88 Bee en e Aaaa a a AR a i E a e 10 Filterkonzept 14 Installationsmethode aoaaa a 18 Installationspfad bei Einzelplatzinstallation 19 Verkn pfungen einrichten aaa aaa e 20 Installationsfortschritt aoaaa a 20 Paketausw hl s a a 4 a a E ee ee E D 21 Installationspfad bei Netzwerkinstallation aooaa a 22 Datenbankpfad bei Netzwerkinstallation o oo a 23 Kontrolle der Installationspfade oaoa a 23 Datenbankadministration Migration aoaaa a 24 Datenbankadministration Migration Auswahl Datenbanksystem 25 Datenbankadministration Migration Datenbankauswahl 26 Datenbankadministration Migration Verf gerauswahl 27 Datenbankadministration Migration ProxyServer 27 Datenbankadministration Neuanlage einer Datenbank 28 Datenbankadministration Neuanlage DB Benutzer festl
11. Paket das zwar die enthaltenen Best nde als einzelne Zeilen zeigt jedoch keine Ansicht der Einzelauftr ge bietet Klicken Sie Fertigstellen Das je nach obiger Auswahl resultierende Paket oder die Be st nde werden in der Unterschriftenmappe zur weiteren Verarbeitung abgelegt 129 FUNKTIONEN 10 Dauerauftr ge periodische Auftr ge 10 1 Allgemein 10 2 Aufruf Bedienung Aufruf WE Werkzeugleiste Navigationsleiste Dauerauftr ge Men system Ansicht Regelm ige Auftr ge 10 3 Anzeige Im Reiter bersicht Dauerauftr ge Periodische Auftr ge werden in einer Tabelle die bank verwalteten Dauerauftr ge darunter in einer eigenen Tabelle die benutzerverwalteten peri odischen Auftr ge angezeigt In den Tabellen werden neben Auftrags Empf nger und Auftraggeberdaten die Spalten Pe riodenart F lligkeit und Status geboten Die Periodenart zeigt den Rhythmus der Dauerauftr ge oder periodischen Auftr ge an wobei der Wert unregelm ig auf z B eine j hrliche Periode hinweist es sind nicht alle Monate angekreuzt Der Status zeigt den Zustand der einzelnen Auftr ge wobei bei neuen ge nderten oder ge l schten Dauerauftr gen die in der HYPO ALPE ADRIA BANK AG noch nicht nachvollzogen wurden zeitweilig die Status neu in nderung oder in L schung aufscheinen k nnen 10 4 Funktionen 10 4 1 Aufr ge anzeigen Bedienung Au
12. Produkte X a gt IBAN Kontonr xi A p aktueller Empf nger z E Dauerauftrag nderungsauftrag speichern Q Felder leeren Abbildung 15 Dauerauftrag Inland und Europa 6 8 3 2 Auftragsdetails Reiter Zahlungsanweisung e Betrag e W hrung a e G ltig von bis oder LU Geben Sie die Laufzeit des Dauerauftrags in die von und bis Felder ein oder w hlen Sie ber die Kalenderbuttons E e Unterbrechung von bis oder Geben Sie den Zeitraum f r ein eventuelles Aussetzen des Dauerauftrags in die von und bis Felder ein oder w hlen Sie ber die Kalenderbuttons Durchf hrung w chentlich Aktivieren Sie die Checkbox w chentlich am und w hlen Sie anschlie end aus dem nebenstehenden Dropdownfeld den Wochentag monatlich Haken Sie die Checkbox jeweils am an und w hlen Sie aus dem nebenstehenden Dropdownfeld den gew nschten Tag bzw mit Ultimo den letzten des Monats aus Belassen Sie f r monatliche Durchf hrung alle Monate angekreuzt oder deaktivie ren Sie einzelne f r andere Zahlungsrythmen 108 j hrlich Haken Sie die Checkbox jeweils am an und w hlen Sie aus dem nebenstehen den Dropdownfeld den gew nschten Tag bzw mit Ultimo den letzten des Monats aus Lassen Sie aus den Monatscheckboxen darunter nur den gew nschten Monat angehakt e Kundendaten e Verwendungszweck Im Beispiel in Abbildung 15 is
13. als SCT weitergeleitet 6 11 3 SEPA Direct Debit SDD Seit dem November 2009 ist der SEPA Direct Debit SDD als neues einheitliches Einzugs verfahren f r den gesamten SEPA Raum im Einsatz 111 AUFTRAGSFORMATE Unterschieden wird zwischen den beiden Verfahren SDD Core Einz ge von Privat und Fir menkunden und SDD B2B f r Business to Business Lastschriften nur im Gesch ftsver kehr zwischen Firmenkunden Bei Anlieferung wird zwischen erstmalig die erste von mehreren Anlieferungen wiederkehrend letzmalig einmalig nur ein einziges Mal unterschieden Dabei m ssen SEPA Direct Debits Core die erstmalig oder einmalig angeliefert werden zu mindest sechs Bankgesch ftstage vor dem F lligkeitstag angeliefert werden um gem PSD Payment Services Directive und ZaDiG Zahlungsdienstegesetz rechtzeitig in der Empf n gerbank durchgef hrt zu werden Wiederkehrende oder letztmalige Auftr ge m ssen sp tes tens drei Tage vor F lligkeit in der HYPO ALPE ADRIA BANK AG eingelangt sein F r SEPA Direct Debits B2B gilt in jedem Fall eine Anlieferungsfrist von zwei Bankgesch ftstagen Folgende Voraussetzungen bestehen damit ein Einzug oder eine Lastschrift als SEPA Direct Debit behandelt werden kann e Einzug Lastschrift ausschlie lich in e von einem in einem SEPA Land gef hrten Konto e Angabe von BIC und IBAN e Angabe der Creditor ID e Mandatsnummer e Verwendun
14. des Handbuchs im Detail erl utert finden 78 Zeichnen A ES Zeichnung der ausgew hlten Pakete y Hier k nnen die ausgew hlten Pakete gezeichnet werden a 5 Inhalt von Paket 19 Yerf ger Yerf ger TAN Zeichnungsvertahren Index E 3 2 index TAN 123456 q Zur ck Abbrechen gt vveiter Abbildung 4 Auftrag zeichnen TAN 79 AUFTRAG SENDEN 2 Anmeldung 80 Hypo Dfficebanking username HBP amp HYPoGRoUP ALPE ADRIA Anmelden Datenbank HBP z Benutzername username Passwort RT 48 Optionen einblenden 2 Abbrechen Abbildung 5 Anmeldung als Benutzerln Um sich als BenutzerIn im Hypo Officebanking anzumelden geben Sie den Benutzerna men und das Passwort die von der Administratorin f r Sie angelegt wurden ein Im Feld Datenbank ist die zuletzt verwendete Datenbank bereits voreingestellt W h len Sie gegebenenfalls eine andere Datenbank durch Klicken auf den Pfeil neben der Dropdownbox Starten Sie die Anmeldung ber den Button OK Wollen Sie eine gesicherte Datenbank zur ckspeichern ffnen Sie mit dem Button Op tionen einblenden die zus tzlichen Optionen und haken Sie die Checkbox Wiederher stellen an Geben Sie auch f r die R cksicherung Benutzernamen und Passwort an und klicken Sie OK W hlen Sie in der Dateiauswahl die r ckzukopierende Sicherungsdatei aus und dr cke
15. dies zu werden Sie gefragt ob Sie das Update gleich herunterladen und im Anschluss daran wiederum ob Sie es installieren wollen W hrend dieses Prozesses wird die Applikation neu gestartet und das Update eingespielt Verneinen Sie das Herunterladen des Updates wird zur Erinnerung im Hilfemen ein neuer Punkt Update herunterladen generiert Sie haben einen Monat lang Zeit das Update nach zuholen Unterbrechen Sie zu irgendeinem sp teren Zeitpunkt den Updateprozess wird er beim n chsten Start wieder aufgenommen Bitte beachten Sie dass vor dem Einspielen alle zum Programm gestartete Versionen ge schlossen werden m ssen Diese Situation entsteht wenn im Netzwerk von mehreren Be nutzerInnen mehrere Versionen vom gleichen auf dem Netzlaufwerk liegenden Programm gestartet werden Bitte besprechen Sie sich bei Netzwerkinstallationen unbedingt mit Ihrer Administrato rin ob Sie ber alle Berechtigungen verf gen um das Update erfolgreich durchf hren zu k nnen Hinweise f r die AdministratorIn bei Updates in Netzwerkumgebungen finden sich in Kapitel 13 Seite 69 im Administrationshandbuch 81 POSTKORB 4 Infos und Nachrichten 4 1 Postkorb 4 POSTKORB NACHRICHTEN BERSICHT Fr amp 0 ab Postkorb Eingang 3 Status Eingangsdatum Absender Betreff gelesen 18 01 2010 HYPO ALPE ADRIA BANK A G i TAN Brief Versand neu 20 01 2010 HYPO ALPE ADRIA BANK A G Testnachricht n
16. gezeigt einzelne Empf ngerlnnen Durch Eingabe eines Suchbegriffs im Feld Suchen wird die Anzeige in der Liste ein geschr nkt Die Suche funktioniert bereits ab einem Zeichen Klicken Sie den Button rechts des Suchfeldes um die Einschr nkung wieder aufzuheben 3 Klicken Sie auf Fertigstellen 6 5 2 2 Angabe der Daten Die Maske Mehrere Auftr ge Gemeinsame Daten wie in Abbildung 13 auf Seite 100 dar gestellt erlaubt nun die Angabe bzw Auswahl der Daten die in allen resultierenden Auftr gen gleich bleiben sollen 103 EINZUG INLAND UND EUROPA Die Hilfsfenster Bearbeitet und In Bearbeitung zeigen den aktuellen Bearbeitungsstatus Die angezeigte Liste l sst sich auch hier mit Hilfe des dar ber dargestellten Suchfensters ein schr nken Die Buttons unter den Hilfsfenstern dienen zum nachtr glichen Einf gen von weiteren Zahlungsauftr gen zum L schen eines oder mehrerer in der Liste markierter Auft ge und mit und zum Bl ttern in der Liste 1 W hlen Sie nun die gew nschten Daten z B einen gemeinsamen Verwendungzweck und das Auftraggeberkonto Nehmen wir im Beispiel an der Betrag w re bei allen Auftr gen unterschiedlich Das Feld bleibt damit leer 2 Klicken Sie den Button Anzeige Einzelbearbeitung Der erste Zahlungauftrag erscheint mit den vorgegebenen Daten Nicht vorbelegte Fel der wie der Betrag sind leer bzw mit dem Betrag der letzten
17. in die Erfassungs maske zu holen bewegen Sie die Markierung mit den Pfeiltasten darauf und best tigen Sie mit der Eingabetaste Die alternativ m gliche Auswahl mit der Maus erfolgt durch Doppelklicken auf den passenden Eintrag aus Gruppe Die einzelnen gespeicherten Empf nger lassen sich zus tzlich in Themengruppen orga nisieren um sie leichter auffinden zu k nnen Wurden Gruppen definiert w hlen Sie zuerst die gew nschte unter aus Gruppe W h len Sie die ben tigte Empf ngern aus der eingeschr nkten Liste unter Name Die Verwaltung von Empf ngerlnnen und gruppen ist in Kapitel 11 3 auf Seite 133 dar gestellt Empf nger anlegen Bei Erfassung eines neuen Auftrags ist diese Checkbox aktiviert Klicken Sie den Ha ken weg wenn Sie die aktuelle Empf ngerln nicht in der Empf ngerverwaltung spei chern wollen Die Suchfunktion funktioniert in der Erfassungsmaske neben dem Namensfeld z B auch im Feld IBAN Kontonummer sowohl Empf nger als auch Auftraggeber und Kontobezeichnung 2Die Voreinstellung kann ber die Einstellungen in der Verwaltung ge ndert werden Siehe dazu Kapitel 11 6 2 auf Seite 138 93 BERWEISUNG INLAND UND EUROPA 94 Stra e Hausnummer Dieses und das folgende Feld sind nicht verpflichtend anzugeben und werden mit dem in diesem Block oberen Button bzw ein und ausgeblendet PLZ Ort IBAN Kontonummer Geben Sie die Kontodaten der Empf ngern ein we
18. lagengruppen auf Zus tzlich finden sich diese und zus tzlich alle gespeicherten aber noch nicht einer Gruppe zugeordneten unter Alle Vorlagen Der Filter kann wie blich zur Einschr nkung des Tabelleninhalts genutzt werden 11 2 4 Vorlagengruppen Bedienung Aufruf E Kontextmen Gruppe neu anlegen ber das Kontextmen lassen sich Vorlagengruppen e neu anlegen s oben e ndern und e l schen Zum ndern und L schen m ssen Sie sich auf einer Vorlagengruppe befinden 11 2 5 Vorlagen Bedienung Aufruf Kontextmen Verschieben weitere Ziehen auf Vorlagengruppe Vorlagen lassen sich ber das Kontextmen verschieben s oben kopieren ndern und l schen Weiters k nnen Sie mit Neu anlegen Gutschrift und Neu anlegen Lastschrift neue Vorlagen erstellen Verschieben und kopieren k nnen Sie Vorlagen auch durch einfaches Ziehen mit der Maus auf die gew nschte Vorlagengruppe Sie werden anschlie end gefragt ob die Vorlage kopiert oder verschoben werden soll Beim Neuanlegen oder ndern von Vorlagen wird die Auftragserfassungsmaske aktiviert Bei Letzterem kann auch der Vorlagenname der bei der urspr nglichen Speicherung der Vorla ge anl sslich der Auftragserfassung aus dem Verwendungszweck ermittelt wurde ge ndert werden 134 Um die einzelnen Vorlagenfunktionen aufrufen zu k nnen m ssen Sie sich auf Vorlagenzei len nicht Gruppen befinden 11 3 Empf nger gt
19. neben der Mausbedienung auch die Tasta tur verwendbar ist So kann mit der Tabulatortaste weiter bzw mit Shift Tabulator zur ck gesprungen werden Steht die Markierung auf einem Button aktivieren Sie ihn mit der Leertaste 6 2 berweisung Inland und Europa 6 2 1 Aufruf Bedienung Aufruf N Werkzeugleiste Navigationsleiste Auftrag erstellen Einzel berweisung Men system Auftr ge berweisung Inland und Europa 6 2 2 Eingabefelder Die Erfassungsmaske ist der bersichtlichkeit wegen in mehrere logische Bl cke gegliedert e Vertraulichkeit e Vorlagen 91 BERWEISUNG INLAND UND EUROPA AUFTRAG so Vertraulichkeit privat test y Auttragsibersicht Vorlagen z aus Gruppe fe y 2 Der Biobote EUR 244 00 impf nger Name Jeunesse Musikalische Juger Y aus Gruppe Alle IBAN Kontonr AT94520000000120 z BIC FBLZ HAABAT2KXXX I Land ERREI gt uftragsdetails Zahlungsanweisung Rechnung Finanzamtszahlung Betrag 150 EUR Euro 7 E e 4 Datum 26 01 2010 4 7 Eitzahlung I Fixvaluta Kundendaten 123456 2 letzte Zahlungen G 123 EUR 244 00 Verwendungszweck Re 123 02 01 2010 4 Konzertkarten Re 13 01 20 3 sa 8 Umbuchung EUR 25 00 8 Test EUR 1 00 uftraggeber 4 Gem Ausgaben EUR 1 31 Kontobezeichnung Testkonto gt aus Gruppe y Alle Produkte gt 4 IBANAontont 4T36520000000956 a Alle Produkte 7 Pr
20. 0 EUR 0 00 Verst ndigung 31 12 2009 EUR 7 14 200900021 31 12 2009 Abschluss 31 12 2009 EUR 17 20 Geb hren 17 20 Gegen diesen Rechnungsabschluss k nnen Sie binnen 6 Wochen nach Zugang Einwendungen erheben Eine nicht fristgerechte Reklamation gilt als Zustimmung f r diese Rechnungsperiode Abschluss Abbildung 9 Umsatz bersicht 5 4 1 Aufruf Bedienung Aufruf Kontextmen Ums tze anzeigen weitere Doppelklick 5 4 2 Anzeige Der Reiter Umsatz bersicht s Abbildung 9 zeigt zuoberst einen Seitenkopf mit den Konto daten Unter Anderem finden Sie hier das Aktualisierungsdatum den aktuellen Saldo und die Summen der Gut und Lastschriften innerhalb des gew hlten Zeitraums Darunter stehen der Filter und die eigentliche Umsatztabelle In der Tabelle werden initial die Ums tze des letzten Buchungstages aufgelistet Zus tzlich zu den Einschr nkungsm glichkeiten des Filters k nnen Sie sich dar ber die Um s tze der letzten 7 Tage der letzten 30 Tage des aktuellen Monats des letzten Monats oder ber Zeitraum eines beliebigen Zeitraums den Sie im Filter eintragen 88 IMAGE ANZEIGEN ANFORDERN ausgeben lassen Zus tzlich ist im Filter die Einstellung Salden verbergen aktivierbar Dies schaltet die Anzeige der Saldozeilen nach den Ums tzen eines Buchungstages aus bzw ein 5 4 3 Image anzeigen anfordern Bedienung Aufruf uu Kontextmen Image anzeigen anfordern Sollte die Anzeige
21. 2222 Hmm nn 131 Empf nger verwalten 2 22 u un 133 Produkte verwalten 222 22200 ann 135 Kommunikationsprofile verwalten 2 2 2 2 Cum nn 136 Einstellungen s e a a om 138 Kommunikationseinstellungen aooaa aa nn nn 140 Buchungen Ums tze l schen aa aaa nn 142 Journal reee 8 22 ann AA 144 Schlie fath 4 2 4 8 222 a td a G a ed are 146 Tabellenverzeichnis 1 Produkteinstellungen Kontorechte 1 Status von Auftr gen 161 Tabellenverzeichnis 162 Literaturverzeichnis 1 2 S 4 5 6 7 A Trust Gesellschaft f r Sicherheitssysteme im elektronischen Datenverkehr GmbH www a trust at Zugriff 05 02 2010 APC Austrian Payments Council www austrianpaymentscouncil at Zugriff 05 02 2010 Bundeskanzleramt Bundesgesetz ber die Erbringung von Zahlungsdiensten Zahlungsdienstegesetz ZaDiG www ris bka gv at GeltendeFassung wxe Abfrage Bundesnormen amp Gesetzesnummer 20006355 Zugriff 17 03 2010 EPC European Payments Council www europeanpaymentscouncil eu Zugriff 05 02 2010 Europ ische Kommission Richtlinie ber Zahlungsdienste PSD ec europa eu internal_market payments framework psd_de htm Zugriff 17 03 2010 STUZZA Studiengesellschaft f r Zusammenarbeit im Zahlungsverkehr GmbH www stuzza at Zugriff 05 02 2010 SWIFT Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication SCRL www swift com Zugriff 05 02 2010 163
22. 3 Auftrag zeichnen s UNTERSCHRIFTENMAPPE HH gro z A zu zeichnende Auftr ge 1 1 Bestand Zahlungsdaten 7 Empf nger Auftraggeber Q Paket Nr Termin Auftragsart W al Betrag Name Name Nr Status 14 012010 Gutschrift EUR 100 00 Wikimedia sterreich Girokonto N abgeschlossene Auftr ge 7 Bestand I Zahlungsdaten E Empf nger Auftraggeber Paket Nr Termin Auftragsart Wwe G Betrag Name Name Nr Status Keine Daten vorhanden S Auftr ge Best nde bearbeiten Auftr ge l schen 14 01 2010 Best nde bilden a Zeichnen 2 senden Abbildung 2 Auftrag zeichnen Nach dem Speichern des Zahlungsauftrags wird im Bearbeitungsbereich der neue Reiter Un terschriftenmappe ge ffnet Der Zahlungsauftrag scheint in der oberen Tabelle der zu zeich nenden Auftr ge auf 76 3 Zeichl 2 L zscmen Markieren Sie den Zahlungsauftrag durch Klicken oder ber den Button mit dem Tagesdatum heute f llige markieren und klicken Sie den Button Zeichnen Alternativ k nnen Sie auch mit der rechten Maustaste auf den Zahlungsauftrag klicken um das Kontextmen zu ffnen Gehen Sie auf Zeichnen und Einzeln buchen I gt gt Details anzeigen 3 Vertraulichkeit ndern kopieren g l schen markieren Z Summe markierter Daten j l Bestand bilden aufl sen B eBZ anze
23. 6 97 90 55 00 110 00 y BBD Barbados Dollar 21 01 2010 0 00 0 00 2 72 2 88 y BZD Belize Dollar 08 06 2009 2 74 2 74 2 74 2 74 g BMD Bermuda Dollar 21 01 2010 1 42 1 42 1 35 1 43 g BOB Bolivischer Boliviano 21 01 2010 0 00 0 00 9 51 10 10 BAM Bosnien Herzegowina Konvertible Mark 21 01 2010 1 95 1 96 1 87 2 05 y BAP Botsuana Pula 21 01 2010 610 7 50 9 23 3 80 a BRL Brasilianischer Real 21 01 2010 2 44 2 58 2 55 2 60 a GBP Britisches Pfund 21 01 2010 0 87 0 87 0 85 0 89 g BND Brunei Dollar 21 01 2010 1 36 2 04 1 9 2 03 y BGN Bulgarische Lew 21 01 2010 1 95 1 97 1 90 2 01 8 BGL Bulgarischer Lew ung ltig 02 07 1999 1 850 00 2 250 00 1 359 00 3 270 00 y BIF Burundi Franc 21 01 2010 0 00 0 00 1 675 00 1 779 00 Chilenischer Peso 21 01 2010 677 97 719 91 677 97 698 90 CLP gt W hrungskurse aktualisieren Hinzuf gen Q Entfernen a Anzeige W hrungskurse Watchlist Abbildung 7 W hrungskurse 4 2 1 Aufruf Bedienung Aufruf N Werkzeugleiste Navigationsleiste Infos und Nachrichten W hrungskurse u Men system Ansicht W hrungskurse 84 ANZEIGE 4 2 2 Anzeige Im Reiter W hrungskurse werden ein Filter und die Kursliste geladen s Abbildung 7 4 2 3 W hrungskurse aktualisieren Bedienung Aufruf Button W hrungskurse aktualisieren J Kontextmen Hypo Officebanking kommuniziert mit dem Bankrechner um die Kurse zu aktualisieren 4 2 4 Zur Watchlist hinzuf gen Bedienung Aufruf Button Hinzuf gen BU Kont
24. A BANK AG bermittelt bzw nicht von ihr angenommen die untere die abgeschlossenen Auf tr ge angenommene jedoch noch nicht in den Folgeprogrammen im Rechenzentrum weiter verarbeitet auf Bereits weiterverarbeitete Auftr ge werden mit dem Status gebucht im Archiv s Kapitel 7 3 gelistet Ausgenommen sind Terminauftr ge die noch bis zum Erreichen des Durchf hrungs datums in der Unterschriftenmappe abgeschlossenen Auftr ge verbleiben Im Beispiel ersehen Sie folgenden Zustand der Auftragsbearbeitung e zu zeichnende Auftr ge Die erste Zeile zeigt ein Paket ersichtlich an der Paketnummer in der vorletzten Spalte Paket das siehe Spalte Status noch nicht gezeichnet wurde Klicken Sie in der Spalte Paket wird das Erstellungsdatum des Pakets eingeblendet An der Flagge in der Auftragsart ersehen Sie dass im Paket ein oder mehrere Zah lungsauftr ge Gutschrift in Inland eingebettet sind Klicken Sie um sich den In halt anzusehen Diese Darstellung finden Sie in Zeile zwei In der n chsten Zeile wird der Inhalt eine Inlands berweisung gezeigt Klicken Sie die Pfeile in den einzelnen Spalten um Details zur Zahlungsanweisung einzublenden Am Status des Pakets selbst erkennen Sie dass Sie bzw alle Zeichnungsberechtigten es bereits vollst ndig gezeichnet haben In der folgenden Zeile sehen Sie ein Beispiel f r eine Dauerauftrags nderung bereits
25. Applikation angezeigt Im Reiter Postkorb Nachrichten bersicht finden Sie zwei Tabellen s Abbildung 6 Die obere Tabelle Postkorb Eingang zeigt im Beispiel drei eingelangte Nachrichten wovon die erste bereits gelesen wurde Status gelesen In der unteren Tabelle Postkorb Ausgang befindet sich zu Beginn eine Nachricht an die HY PO ALPE ADRIA BANK AG die erstellt und gespeichert jedoch noch nicht versandt wurde Am Status der zweiten Nachricht k nnen Sie erkennen dass sie bereits verschickt wurde 4 1 4 Nachricht lesen Bedienung Aufruf Kontextmen Nachricht anzeigen weitere Doppelklick Eine Nachricht in der Eingangstabelle oder eine verfasste und bereits verschickte k nnen Sie hier ber den Button Nachricht l schen entfernen Haben Sie eine Nachricht gespeichert jedoch noch nicht gesendet bieten sich zus tzlich die Buttons Nachricht bearbeiten und Nachricht senden an 4 1 5 Nachricht erstellen Bedienung Aufruf Button bg Neue Nachricht erstellen ie Kontextmen Neue Nachricht erstellen ffnen Sie hiermit ein Fenster zur Eingabe der neuen Nachricht W hlen Sie den Empf nger HYPO ALPE ADRIA BANK AG und den Themenbereich ber die Dropdownboxen aus und geben Sie Betreff und Text ein Im Fenster klicken Sie den Button Nachricht senden um die erstellte Nachricht sofort zu bertragen oder Nachricht speichern um sie zu sichern und sp ter mit der folgend
26. BAN und der BIC werden am Kontoauszug der HYPO ALPE ADRIA BANK AG angezeigt Lassen Sie sich die IBAN und den BIC Ihrer ausl ndischen Gesch ftspartnerln geben wenn Sie grenz berschreitende berweisungen vornehmen m chten 6 11 2 SEPA Credit Transfer SCT Im J nner 2008 begann die von der EU Kommission initiierte schrittweise Umstellung auf ei ne einheitliche elektronische Zahlungsverkehrsinfrastruktur f r Euro Zahlungen und damit auf einen einheitlichen europ ischen Zahlungsverkehrsraum Single Euro Payments Area SEPA SEPA umfasst 32 L nder in Europa alle EU Mitgliedstaaten sowie Liechtenstein Norwegen Island Monaco und die Schweiz und beinhaltet gemeinsame Standards sowie gesetzliche und organisatorische Regelungen im Zahlungsverkehr Im Zuge dieses Umstellungsprozesses wurde als neue SEPA berweisung der SEPA Cre dit Transfer SCT geschaffen Mit dem SCT k nnen Euro Zahlungen ohne Betragslimit in die genannten SEPA L nder und im Inland get tigt werden Folgende Voraussetzungen bestehen damit eine berweisung als SEPA Credit Transfer be handelt werden kann e berweisung ausschlie lich in e Zahlung auf ein in einem SEPA Land gef hrtes Konto e Angabe von BIC und IBAN Im Hypo Officebanking k nnen Sie den SEPA Credit Transfer einfach durch Eintragen der be n tigten Daten in der dynamischen Zahlungsauftragsmaske eingeben Sind die genannten Bedingungen erf llt wird die berweisung
27. Benutzungshandbuch 73 ZAHLUNGSAUFTRAG ERSTELLEN 1 Die erste berweisung Hier soll kurz der Ablauf von der Erstellung eines Zahlungsauftrags bis zum Senden an die HYPO ALPE ADRIA BANK AG vorgestellt werden Hinweise auf die genauen Erl uterungen folgen in den jeweiligen Abschnitten 1 1 Anmeldung Hypo Dfficebanking username HBP amp HYPoGRoUP ALPE ADRIA Anmelden Datenbank hae A Benutzername username Passwort ehe 48 Optionen einblenden gt Abbrechen Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort die von der AdministratorIn f r Sie ange legt wurden ein Im Feld Datenbank ist die zuletzt verwendete Datenbank bereits voreingestellt W hlen Sie gegebenenfalls eine andere Datenbank durch Klicken auf den Pfeil neben der Dropdownbox Klicken Sie den Button OK 1 2 Zahlungsauftrag erstellen Um eine berweisung zu erstellen klicken Sie entweder in der e Werkzeugleiste den Button rufen in der e Navigationsleiste Auftrage erstellen auf oder gehen Sie im e Men system auf Auftr ge 74 Im weiteren Verlauf dieses Handbuchs werden wir die jeweiligen Aufrufm glichkeiten wie folgt darstellen Bedienung Aufruf E Werkzeugleiste Lal Navigationsleiste Auftrag erstellen Men system Auftr ge Es ffnet sich die Zahlungsauftragsmaske dargestellt in Abbildung 1 Seite 73 Grunds tzlich ist die Zahlungsauftragsmaske dynamisch gestaltet sodass abh ngig v
28. G 86 5 Finanz bersicht 2 FINANZUBERSICHT H35 0 En J Girokonten 3 EUR 18 35 Orig rung 0 Bila rung nG Saldo G WP Verr Kto Handel 21 10 2009 43 EUR 1491 Testkonto 75 01 2010 u TER 1686 EUR 1686 7945200000007 J e Girokonto 07 01 2010 EUR 0 00 EUR 0 00 Spareintagen 1 EUR 1 214 36 15 Finanzierungen 1 EUR 139 82 2 Summe EUR 1 092 89 Abbildung 8 Finanz bersicht 5 1 Allgemein Die Finanz bersicht gibt Ihnen einen berblick ber alle im Hypo Officebanking angelegten Konten und Depots und ist der Einstieg in die Umsatzanzeige Die Finanz bersicht wird nach dem Einstieg in das Hypo Officebanking selbst tig geladen 5 2 Aufruf Bedienung Aufruf N Werkzeugleiste O Navigationsleiste Finanz bersicht Men system Ansicht Finanz bersicht 5 3 Anzeige In der Finanz bersicht s Abbildung 8 werden das Filterobjekt und Tabellen f r die einzel nen Kontotypen Girokonten Spareinlagen Finanzierungen Wertpapierdepots angezeigt Zus tzlich wird zu jeder Gruppe sowie ber alle Produkte die Summe der Kontosalden errech net Initial ist die Tabelle der Girokonten ge ffnet alle anderen sind geschlossen Die Tabellen werden nur angezeigt wenn Konten zum entsprechenden Kontotyp existieren Wie blich lassen sich die Tabellen durch Klicken der Icons und auf und zuklappen Die Tabellen sind ber di
29. Zahlung an fremde Empf nger ist nur bei Inlandsauftr gen m glich Name Stra e Hausnummer PLZ Ort Land 6 2 2 3 Auftragsdetails Reiter Zahlungsanweisung e Betrag e W hrung e Bankspesen Die Auswahl der Bankspesen scheint auf wenn die bisher vorgenommenen Eintragun gen bzw Auswahlen nicht mehr eine Inlands berweisung ergeben Bitte beachten Sie dass f r Zahlungsauftr ge in und EWR W hrungen im SEPA Raum EU und EWR L nder die Option Beg nstigter nicht gestattet ist 95 BERWEISUNG INLAND UND EUROPA 96 Spesenteilung Die inl ndischen Spesen werden der Auftraggebern die ausl ndischen der Emp f ngerln angelastet Auftraggeber Die Auftraggeberin tr gt die gesamten Spesen Beg nstigter Die Empf ngerln tr gt die gesamten Spesen Datum 2 Sie k nnen das Durchf hrungsdatum direkt eingeben oder ber den Button E ne ben dem Feld aus dem Kalender ausw hlen Der Verarbeitungstermin kann bis zu 180 Tage in der Zukunft liegen So haben Sie die M glichkeit Zahlungsauftr ge z B vor Ur laubsantritt zu bermitteln Die Durchf hrung erfolgt dann zum vorgegebenen Zeitpunkt Eilzahlung Die Zahlung wird hiebei priorisiert behandelt und am schnellsten Weg dem Empf nger konto gutgeschrieben Damit haben Sie die M glichkeit dringende Zahlungen zu be schleunigen Es k nnen allerdings zus tzliche Kosten anfallen Kundendaten Dieses Feld dient zur Eingabe Ihrer K
30. as Paket wurde vom Verf ger bzw bei Kollektivzeichnung von allen Verf gern gezeich net angenommen Das Paket wurde vom Bankrechner bernommen und an das Backend System zur Ver buchung weitergeleitet abgelehnt unbest tigt Das Paket wurde vom Bankrechner abgelehnt Der Grund daf r kann neben Autorisierungs oder Berechtigungsfehlern sein dass der Bestand durch die HYPO ALPE ADRIA BANK AG manuell storniert wurde oder die Zeichnung f r mehr als 42 Tage ausgeblieben bzw unvollst ndig geblieben ist Dieses Paket l sst sich ber die Funktion R ckstellen in offene Auftr ge in die Unter schriftenmappe zur ckschieben Die bisherigen Zeichnungen werden dabei verworfen sodass Sie daraus ein neues Paket bilden und senden k nnen Ben tigen Sie das Paket nicht mehr verschieben Sie es mit in dieser Ansicht nicht mehr anzeigen in das Aufragsarchiv abgelehnt best tigt Mit diesem Status werden abgelehnte Pakete die Sie mit in dieser Ansicht nicht mehr anzeigen in das Aufragsarchiv verschoben haben dargestellt gebucht Das Paket wurde vom Bankrechner angenommen und von den Folgeapplikationen be reits verbucht Die Auftr ge werden nun in der Umsatz bersicht des Auftraggeberkontos und im Auftragsarchiv angzeigt 115 AUFTR GE e Fehler Weist auf Syntax oder weitere Fehler in den angelieferten Daten hin e unbekannt Fehler die z B durch Kommunikationsprobleme entstanden sind 116 LLL Statu
31. berweisung an diese Empf ngerln belegt 3 Tragen Sie den neuen Betrag ein 4 Klicken Sie auf speichern und n chster Die berweisung wird erstellt und zu Ihrer Information im Hilfsfenster Bearbeitet aufge listet Im Bearbeitungsfenster erscheint die n chste berweisung Bearbeiten Sie alle weiteren Auftr ge und speichern sie mit speichern und n chster Einzelbearbeitung vs Alle speichern H tten Sie oben anstatt Anzeige Einzelbearbeitung den Button Alle speichern gedr ckt w ren alle Zahlungsauftr ge in einem St ck erstellt worden Die fehlenden Daten wie im Beispiel der Betrag w ren mit jenen aus der zuletzt erstellten berweisung erg nzt worden Falls diese letzten Uberweisungsdaten nicht vorliegen verh lt sich Hypo Officebanking wie im oben beschriebenen Fall und wartet auf die Eingabe der fehlenden Daten Korrigieren bereits bearbeiteter Auftr ge Sofern noch nicht alle Zahlungsauftr ge erstellt wurden k nnen Sie auch bereits fertigge stellte durch Anklicken im oberen Hilfsfenster Bearbeitet noch ndern Sobald jedoch alle Auftr ge bearbeitet wurden schlie t sich die Erfassungsmaske und es wird die Unterschrif tenmappe mit den fertigen Zahlungsauftr gen eingeblendet 6 6 Einzug Inland und Europa 6 6 1 Allgemein Beim Aufruf dieser Maske wird nicht unterschieden ob damit bisher bliche Einz ge und Lastschriften erstellt werden sollen oder ob es sich um die
32. berweisung mit sterreich vorbelegt Adress und Bankdaten der Empf ngerln werden im Programm automatisch f r eine sp tere Wiederverwendung gespeichert sofern Checkbox Empf nger anlegen angekreuzt bleibt Geben Sie den zu berweisenden Betrag an und w hlen Sie Ihr Auftraggeberkonto unter Kontobezeichnung oder ber IBAN Kontonr F r sp tere Wiederverwendung der gesamten berweisung k nnen Sie sie als Vorlage spei chern Markieren Sie dazu die Checkbox als Vorlage Speichern schlieBen Sie die berweisung mit speichern 75 AUFTRAG ZEICHNEN Auftrags bersicht Im Fenster Auftrags bersicht rechts der Auftragsmaske werden zu Ihrer Information die ge bildeten noch nicht verschickten Auftr ge gelistet letzte Zahlungen Im unteren Fenster letzte Zahlungen rechts der Auftragsmaske werden erstellte Auftr ge aufgelistet mit dem Unterschied dass Sie nicht nach dem Senden an den Bankrechner ver schwinden o als Zahlungsauftrag bernehmen i 3 2 as Zahlungsaufrag bernehmen Durch Markieren des Auftrags in der Liste und Klick auf den Button oder einen Doppelklick in der Liste kopieren Sie den Auftrag in die Erfassungs maske Markieren Sie die Checkbox aktuellen Empf nger um die Liste auf die letzten Zahlungen der markierten Empf ngerln einzuschr nken Die berweisung ist in diesem Handbuch in Kapitel 6 2 auf Seite 89 detailliert beschrieben 1
33. der von einer Zah lungsempf ngerln erhaltenen ausl ndischen BICs Nutzen Sie diese Funktion um die Kosten einer bei fehlerhafter Angabe eines Bank Identifier Codes entstehen den Auslands berweisung zu vermeiden Tragen Sie den BIC ein und klicken Sie auf Anfordern Hypo Officebanking baut eine Verbindung zum Bankrechner auf und tr gt anschlie end die gesuchte Bank in die Tabelle ein Der Status eines richtigen BICs steht auf Gepr ft ansonsten wird Ung ltig zur ckgegeben Die so eingetragenen Banken bleiben in der Tabelle bestehen und k nnen zuk nf tig wie die sterreichischen Banken ausgew hlt werden EINGABEFELDER Banksuche BIC Pr fung lolx Bankleitzahlen Suche und BIC Code Suche t gt Pr fung und Abfrage von BIC Codes beim Bankrechner y Geben Sie hier Ihr Filterkriterium ein x J Banken 1520 ez BIC Swiftcode Bezeichnung O HELADEF1GEL KREISSPARKASSE GELNHAUSENGELNHAUSEN Gepr ft D HYVEDEMM497 UNICREDIT BANK AG EREINSBANK ICHEMNITZ DEUTDEDB310 DEUTSCHE BANK PRI GMOENCHENGLADBACH Pr fung BICISWFT Code HYVEDEMM4S7 L schen bernehmen Abbrechen Abbildung 11 BIC Pr fung Mittels L schen lassen sich auch sterreichische Banken aus der Tabelle entfer nen e Land Zahlung an fremden Empf nger Blenden Sie die folgenden Felder bei Bedarf mit dem in diesem Block unteren Button la bzw E ein und aus Die
34. e 107 beschrieben 10 4 3 Auftr ge l schen Bedienung Aufruf B utton S regelm igen Auftrag l schen J Kontextmen L schen L schungen von Dauerauftr gen sind im Gegensatz zu solchen auf periodischen Auftr gen nicht sofort ersichtlich da sie erst am Bankrechner ausgef hrt werden m ssen Nach dem L schen eines Dauerauftrages im Hypo Officebanking wird der Status in der Tabelle bis zum Nachziehen am Bankrechner auf in L schung gesetzt Der Auftrag wird mit der Auftragsart Dauerauftrags nderung in der Unterschriftenmappe zu Zeichnung und Versand abgelegt Blenden Sie die zugeh rige Zeile mit dem eigentlichen Auf trag Auftragsart Dauerauftrag L schung ber das ein 10 4 4 Neuer Dauerauftrag Bedienung Aufruf Butt on neuer Dauerauftrag 2 Kontextmen Dauerauftrag Inland und Europa Neuanlagen von Dauerauftr gen werden bis zur Anlage am Bankrechner mit dem Status neu in der bersichtstabelle gelistet Der Auftrag wird mit der Auftragsart Dauerauftrags nderung in der Unterschriftenmappe zu Zeichnung und Versand abgelegt Blenden Sie die zugeh rige Zeile mit dem eigentlichen Auf trag Auftragsart Dauerauftrag Neuanlage ber das ein Erl uterungen zur Erfassungsmaske f r den Dauerauftrag finden Sie in Kapitel 6 8 ab der Sei te 105 131 FUNKTIONEN 10 4 5 Neuer Periodischer Auftrag Bedienung Aufruf B u tto n neuer periodischer Auftrag a Kon
35. e Spalten berschriften nach allen Spalten sortierbar ber die horizontalen Pfeile lassen sich zus tzliche Informationen zur betreffenden Spalte aufklappen So zeigt beispielsweise in der Girotabelle die erste Spalte IBAN Kontonummer und das Logo der Bank Aufgeklappt bietet sie zus tzlich die Bankbezeichnung an Neben dem Buchungsdatum letzte dem Programm bekannte Buchung zeigt sich nach dem Aufklap pen der Zeitpunkt der letzten Aktualisierung 87 UMS TZE ANZEIGEN Beachten Sie dass die Spalte Kontobezeichnung eine eventuell von der AdministratorIn festgelegte Bezeichnung anstatt des tats chlichen Kontowortlauts angibt Nutzen Sie das Filterobjekt um die Kontenliste nach gew nschten Kriterien einzuschr nken 5 4 Ums tze anzeigen AT3652000000095 TESTKONTO His 3 0 BIC Swiftcode HAABAT2KXXX aktualisiert 18 01 2010 Buchungssaldo EUR 16 86 amp HYPO ALPE ADRIA BANK A G Summe Gutschriften EUR 25 00 Kontowortlaut Testkonto Summe Lastschriften EUR 18 20 a y letzten 30 Tage s 7 Umsatz bersicht 7 EUR 16 86 Auszugsnummer Buchungsdatum Buchungstext info valutadatum WHG Betrag 15 01 2010 EUR 16 86 201000002 15 01 2010 Ausgangsdatentr ger 15 01 2010 EUR 25 00 201000002 15 01 2010 HBP10004304 1UMS 15 01 2010 EUR 1 00 AT4752000000015 HAABAT2KXXX SEPA Zahlung HOB 03 01 2010 EUR 1 14 201000001 08 01 2010 Sollzins ab 2010 01 01 von 3 9000 auf 3 7000 gesenkt 08 01 201
36. egen 29 Datenbankadministration Neuanlage Verf ger festlegen 30 Anmeldung als Administrator 0 o o 31 Berechtigungsdreieck o nn 39 Benutzerverwaltung o 41 Verf gerverwaltung o o e mm aa 46 Produktverwaltung a EE ARTE Ta AAAA 50 Benutzerverf gerverwaltung aoaaa a a 53 Benutzerproduktverwaltung aoaaa a 54 Datenbankadministration oa aaa o e 62 Automatische Kommunikation Geplante TaskS 68 Zahlungsauftrag erfassen oaoa a 73 Auftrag zeichnen lt ssri 2m mn 74 Auftrag zeichnen Verf gerauswahl 2 22 oo on nn 76 Auftrag zeichnen ITAN 2 2 22m nme 77 Anmeldung als Benutzerln 2 2 mon 78 POSI Dc a a a a A A A e 80 W hrungskurse aa it a as a dd 82 Rinanz bersicht 404 Le ra a rr ne a 85 Ums tz bersicht oi 2 e e en aa daa e e Ea 86 berweisung Inland und Europa 2 2 222m nn o o o 90 BIEG PrUTUNO gt st de EE aaa anne 93 Auftr gs bersicht 2 oc dor al AA FF Re RD 97 Sammel berweisung 22 2 nn nn 100 Einzug Lastschrift 2 32 ss Saar na Bea 103 Dauerauftrag Inland und Europa 2 2 aaa 106 Unterschriftenmappe a a a a a a T 111 EXpOrl ssistent A 5 ur ia ae en nn se an De 124 159 Abbildungsverzeichnis 160 Daten imp rtieren 4 4 Aata 0000 add 126 Vorlagen verwalten 2
37. emburg Malta Niederlande sterreich Polen Portugal Rum nien Schweden Slo wakei Slowenien Spanien Tschechien Ungarn und Zypern Zus tzlich gelten berwei sungen in die angeschlossenen L nder Gibraltar Island Liechtenstein und Norwegen unter Beachtung der anderen Voraussetzungen als EU Standard berweisung Als EU Standard berweisung gelten nur Auftr ge die als Gutschrift auf ein Bankkonto ausgef hrt werden Barauszahlungen und Schecks an die Empf ngerln sind von dieser Regelung ausgeschlossen und werden daher entsprechend vergeb hrt 110 SEPA CREDIT TRANSFER SCT e Angabe von BIC und IBAN BIC und IBAN Ihrer ausl ndischen Gesch ftspartner sind meist auf deren Gesch fts korrespondenz wie Rechnungen Briefpapier oder hnlichem angef hrt Um als EU Standard berweisung zu gelten sind diese Daten in der berweisung korrekt anzu geben Bitte errechnen Sie daher die Werte keinesfalls selbst sondern fragen Sie Ihre Gesch ftspartner danach berweisungen mit falscher IBAN m ssen manuell bearbeitet werden und werden damit als Auslands berweisung behandelt und vergeb hrt e Spesenteilung Es muss Spesenteilung ausgew hlt werden sodass die inl ndischen Spesen von der Auftraggeberin die ausl ndischen von der Empf ngerln Beg nstigten getragen werden Bitte teilen Sie Ihre eigene IBAN und den BIC Ihren Gesch ftspartnerInnen im Ausland mit wenn Sie Zahlungseing nge aus einem EU Land erwarten Ihre I
38. en go u Inhalt von Paket 18 Wert ger Yerf ger 123456 Musterverf ger z Auswahl Zeichnungsverfahren F r eine Freischaltung des Zeichnungsverfahrens wenden Sie sich bitte an Ihren Betreuer ol Ly TAN Zeichnen Sie Auftr ge klassisch mit Ihrem TAN Brief Abbildung 3 Auftrag zeichnen Verf gerauswahl Geben Sie an ob Sie gleichzeitig mit dem Senden die Produktdaten Kontoums tze aktuali sieren m chten Nach der bertragung erhalten Sie den Hinweis Kommunikation wurde er folgreich ausgef hrt abgeschlossene Auftr ge 1 ij Bestand i Zahlungsdaten 1 Empf nger 1 Auftraggeber 1 Paket Nr Termin l Auftragsart W al Betrag Name Name Nr Status Es HBP10004304 14 012010 Gutschrift EUR 1 00 Testkonto 20 angenommen Der Zahlungsauftrag wurde vom Bankrechner akzeptiert und wird nun in der unteren Tabelle abgeschlossene Auftr ge mit dem Status angenommen gelistet Nach Weitergabe an die Buchungsprogramme im Rechenzentrum wird der Eintrag in dieser Tabelle gel scht und erscheint mit dem Status gebucht im Archiv Der Aufruf des Archivs erfolgt wie folgt Bedienung Aufruf N Werkzeugleiste a v Archivierte Auftr ge Navigationsleiste Unterschriftenmappe Archiv Empf ngerstatistik Men system Ansicht Unterschriftenmappe Auftragsarchiv Das Zeichnen und Senden Ihrer Zahlungsauftr ge k nnen Sie im Kapitel 7 auf Seite 111
39. en Funk tion zu senden 4 1 6 Nachricht senden Bedienung Aufruf Button Lg Nachricht senden B Kontextmen Nachricht senden Markieren Sie eine bzw mehrere gespeicherten Nachrichten nutzen Sie das Kontextmen markieren alle markieren oder die Standardfunktion Strg A um alle Nachrichten zu markieren und schicken Sie sie durch Klicken dieses Buttons 83 W HRUNGSKURSE 4 1 7 Nachricht bearbeiten Bedienung Aufruf w Kontextmen Nachricht bearbeiten Diese Funktion ist nur auf eine gespeicherte nicht versandte Nachricht anwendbar 4 1 8 Nachricht l schen Bedienung Aufruf E Kontextmen Nachricht l schen 4 2 W hrungskurse W HRUNGSKURSE Ox W hrungskurse 141 Devisen f r 1 EUR Valuten f r 1 EUR Code W hrungsbezeichnung 7 Kursdatum erhalten Sie bezahlensie erhaltenSie bezahlen Sie 8 AFA Afghanischer Afghani ung ltig 27 11 2006 0 00 0 00 1 500 00 11 000 00 a ALL Albanischer Lek 21 01 2010 0 00 0 00 131 12 143 62 y DZD Algerischer Dinar 21 01 2010 96 65 102 63 96 65 102 63 y AODA Angolanischer Kwanza 21 01 2010 126 28 127 54 0 00 0 00 a ARS Argentinischer Peso 21 01 2010 518 5 61 5 18 5 51 AWG Aruba Florin 21 01 2010 2 50 2 51 1 90 2 80 AUD Australischer Dollar 21 01 2010 1 54 1 55 1 51 1 59 y BSD Bahamas Dollar 21 01 2010 0 00 0 00 1 36 1 45 a BHD Bahrain Dinar 21 01 2010 0 52 0 54 0 51 0 55 y BDT Bangladesch Teka 21 01 2010 95 9
40. enung Aufruf WE Werkzeugleiste Navigationsleiste El Men system Verwaltung Passwort ndern ndern Sie damit Ihr Benutzerpasswort Die Eingabe muss zur Sicherheit wiederholt werden 11 2 Vorlagen VERWALTUNG VORLAGEN 0 Vorlagen 12 Empf nger Zahlungsdaten Vorlagengruppe Vorlage Name Verwendungszweck Abgaben Steuern 2 Beitr ge 0 F Haus 1 S Infrastruldur 1 F Kuttur 1 Medien 0 Provider 0 Shopping 3 Re 1240029 01 12 09 Der Biobote Re 1210029 01 12 09 Re 9522806108 09 12 Conrad Re 9522806108 09 12 09 Re ABE046601 Versand GmbH Re ABEO46601 Spenden 1 F Test 5 Hintern 2 Alle Vorlagen Abbildung 19 Vorlagen verwalten 11 2 1 Allgemein Bei der Erfassung von Zahlungsauftr gen k nnen Sie die Daten auf Wunsch als Vorlage spei chern um sie f r einen neuen Auftrag als Schablone aufrufen und weiterbearbeiten zu k n nen Dabei werden im Gegensatz zur Empf ngerverwaltung neben den Empf ngerdaten auch die Zahlungs und Auftraggeberdaten wie ausgef llt gespeichert Hier in der Vorlagenverwaltung ist es zudem m glich Gruppen anzulegen um bessere ber sicht ber die gespeicherten Vorlagen behalten zu k nnen 133 VORLAGEN 11 2 2 Aufruf Bedienung Aufruf WE Werkzeugleiste Navigationsleiste Vorlagen Men system Verwaltung Vorlagen 11 2 3 Anzeige Die Tabelle Abbildung 19 listet die bestehenden Vorlagen gruppiert nach bestehenden Vor
41. er Maske entschieden wird ob ein Zahlungsauf trag z B ein SEPA SCT s Kapitel 6 11 2 Seite 109 oder eine Finanzamtszahlung im Inland wird So wird es in den meisten F llen gleichg ltig sein ob Sie jede Zahlung einfach durch Dr cken des Buttons f r die Inlands und Europa berweisung starten oder die jeweilige Form genau aufrufen Der direkte Aufruf startet die Erfassungsmaske lediglich mit sinnvollen Vorbelegun gen f r den gew hlten Auftragstyp In den folgenden Ausf hrungen wird jedenfalls durchwegs die direkte Form angegeben Eine Ausnahme aus dem Konzept stellt die Maske Bankschecksendung s Kapitel 6 4 Seite 99 dar die Sie nur durch den direkten Aufruf erreichen k nnen Da die Standardfunktion in Werkzeugleiste und Navigationsleiste also das Klicken auf den Button oder auf Auftrag erstellen mit Erstellen einer berweisung vorbelegt sind m ssen Sie Einz ge Lastschriften s Kapitel 6 6 Seite 102 immer direkt aufrufen Der Benutzerln werden im Hypo Officebanking nur Auftragsarten angeboten f r die sie durch die AdministratorIn bzw ber die Verf gerberechtigungen seitens der HYPO ALPE ADRIA BANK AG berechtigt ist In der dynamischen Maske wird unmittelbar nach Verlassen des je weiligen Eingabefeldes auf Berechtigung f r die resultierende Auftragsart gepr ft und somit bei Eingabe von nicht erlaubten Daten eine entsprechende Meldung ausgegeben Bitte beachten Sie dass in der Erfassungsmaske
42. erfolgreich Abbildung 26 Journal 13 1 Allgemein Das Journal listet detailliert alle Vorg nge in Hypo Officebanking auf ber das Kontextmen lassen sich darin nachtr glich Protokolle erstellen 13 2 Aufruf Bedienung Aufruf WE Werkzeugleiste Navigationsleiste Journal a Men system Ansicht Journal 13 3 Protokolle ausgeben Aufruf Ubertragungsprotokoll Bedienung J Kontextmen ber das Journal lassen sich folgende Protokolle ausgeben e bertragungsprotokoll s oben Das bertragungsprotokoll einer erfolgreichen Auftrags bermittlung wird damit noch mals ausgedruckt Diese Funktion kann ber das Kontextmen nur aufgerufen werden wenn Sie auf einer Zeile mit der Nachricht Die Kommunikation war erfolgreich stehen e Kommunikationsprotokoll senden Es wird ein Fenster mit Datum Status und dem eigentlichen Kommunikationsprotokoll eingeblendet Alle Daten sind dabei editierbar Klicken Sie Fertigstellen 146 Das Protokoll wird in die Zwischenablage kopiert Sie k nnen den Inhalt der Zwischen ablage nun z B in Ihrem E Mail Programm einf gen verwenden Sie Strg V oder eine entsprechende Men funktion des Programms und bei einem Kommunikationsproblem an die Kundenberaterln in der HYPO ALPE ADRIA BANK AG senden Diese Funktion kann nur auf den Kommunikationsablauf betreffenden Journalzeilen auf gerufen werden Migrationsprotokoll Haben Sie Daten aus Hypo Homebanking migriert wu
43. eu 20 01 2010 HYPO ALPE ADRIA BANK A G Testmussnachricht KRD L Postkorb Ausgang 2 Ev gesendet 20 01 2010 HYPO ALPE ADRIA BANK A G Abbildung 6 Postkorb 4 1 1 Allgemein Das Nachrichtensystem des Hypo Officebanking erlaubt das Senden von elektronischen Nachrichten an Ihre Kundenberaterln in der HYPO ALPE ADRIA BANK AG ohne dazu E Mail verwenden zu m ssen Es zeigt umgekehrt an Sie bertragene Mitteilungen an Wir verwenden das Nachrichtensystem um Ihnen Informationen z B bei Programmupdates oder kurzfristigen Ausf llen bei notwendigen Wartungsarbeiten zukommen zu lassen Bitte achten Sie daher auf das dazugeh rige Icon in der Infobox 4 1 2 Aufruf Bedienung Aufruf N Werkzeugleiste Navigationsleiste Infos und Nachrichten Postkorb Men system Ansicht Postkorb aufrufen Weiters k nnen Sie den Postkorb durch Klicken auf das Kuvertsymbol in der Infobox ffnen 4 1 3 Anzeige Die Information ber eingelangte Nachrichten erhalten Sie ber die Infobox s Kapitel 17 Sei te 147 In obigem Beispiel sehen Sie anhand des linken Kuvertsymbols dass zwei ungele sene Nachrichten im Postkorb liegen Das blinkende i zeigt dar ber hinaus dass zumindest 82 NACHRICHT LESEN eine wichtige sog Mussnachricht darunter ist die Sie unbedingt lesen m ssen Eine ungele sene Mussnachricht wird bei der n chsten Anmeldung noch vor dem ffnen der eigentlichen
44. extmen Zur Watchlist hinzuf gen Als Watchlist k nnen Sie sich selbst eine Liste von Ihnen ben tigter Kurse aufbauen Mar kieren Sie einen bzw mit der Standardfunktion Strg Mausklick mehrere Kurseintr ge und kopieren Sie sie ber Kontextmen oder Button In der Tabelle werden bereits in die Watchlist kopierte W hrungen durch das Symbol einer beleuchtete Gl hbirne in der ersten Spalte gekennzeichnet Bitte beachten Sie die M glichkeit die Tabelle durch ein bzw zweifachen Klick auf die Spal ten berschriften Code oder W hrungsbezeichnung auf oder absteigend zu sortieren um die einzelnen Kurse leicht aufzufinden Der Filter erlaubt die Einschr nkung der Tabellendar stellung ber alle Spalten 4 2 5 Aus Watchliste entfernen Bedienung Aufruf Button Entfernen Ei Kontextmen Aus Watchlist entfernen Gehen Sie analog zum Hinzuf gen in die Watchlist vor 4 2 6 Anzeige der Watchlist Bedienung Aufruf Button Anzeige W hrungskurse Watchlist J Kontextmen Der Button ist zum Umschalten in die Watchlist mit Anzeige W hrungskurse Watchlist zum Zur ckwechseln in die vollst ndige Liste mit Anzeige alle W hrungskurse beschriftet 85 MARKT UND B RSE 4 3 Markt und B rse Bedienung Aufruf BE Werkzeugleiste Navigationsleiste Infos und Nachrichten Markt und B rse Men system Dies ist ein Link auf die entsprechende Seite auf der Webseite der HYPO ALPE ADRIA BANK A
45. fos und Nachrichten gt Finanz bersicht 5 Girokonten 3 a Spareinlagen 1 LJ Finanzierung 1 PM Dauerauftr ge 2 Auftrag erstellen Unterschriftenmappe a Vorlagen Aufbau Bei vollst ndiger Berechtigung stehen der Benutzerln folgende Navigationspunkte alle Stu fen zur Verf gung e Infos und Nachrichten W hrungskurse Postkorb Markt und B rse e Finanz bersicht Anzahl Girokonten Anzahl Spareinlagen Anzahl Finanzierung Anzahl Wertpapierdepots Anzahl e Dauerauftr ge e Auftrag erstellen Einzel berweisung Sammel berweisung Einzeleinzieher Sammeleinzieher Dauerauftrag Periodischen Auftrag erstellen Periodischer Lastschriftauftrag Inland und Europa e Unterschriftenmappe Auftr ge Archiv Empf ngerstatistik e Vorlagen e Empf nger 153 BELEGE e Produkte e Journal e Verwaltung Einstellungen Kommunikationsprofile 154 20 Men system Ej Datei Ansicht A Auftr ge 7 Verwaltung aj Extras W Hilfe 20 1 Aufbau 20 1 1 Datei e Alles Aktualisieren e Kommunikationsprofile Kommunikationsprofile abrufen e Importieren Datentr ger CSV Datei MT940 Kontoausz ge e Exportieren Kontoausz ge MT940 Kontoausz ge MT942 Kontoausz ge CSV Datei eKontoausz ge Retourdatentr ger e Abmelden e Beenden 20 1 2 Ansicht e Infobox
46. fruf J Kontextmen Anzeigen Markieren Sie einen Dauerauftrag in der oberen einen periodischen Auftrag in der unteren Tabelle und zeigen Sie ihn an 10 4 2 Auftr ge ndern Bedienung Aufruf Butt on GE regelm igen Auftrag ndern Kontextmen ndern weitere Doppelklick Auch das ndern von Auftr gen bezieht sich sowohl auf Dauerauftr ge als auch auf periodi sche Auftr ge 130 AUFTR GE L SCHEN nderungen von Dauerauftr gen sind im Gegensatz zu solchen auf periodischen Auftr gen nicht sofort ersichtlich da sie erst am Bankrechner ausgef hrt werden m ssen Nach dem ndern eines Dauerauftrages wird der Status in der Tabelle zu Ihrer Information auf in n derung gesetzt Der Auftrag wird mit der Auftragsart Dauerauftrags nderung in der Unter schriftenmappe zu Zeichnung und Versand abgelegt Blenden Sie die zugeh rige Zeile mit dem eigentlichen Auftrag Auftragsart Dauerauftrag nderung ber das ein In der bersicht Dauerauftr ge Periodische Auftr ge wird an die urspr ngliche Zeile ei ne weitere geh ngt die die ge nderten Daten abbildet ffnen und schlie en Sie die nde rungszeile mit und in der ersten Spalte Nach Durchf hrung der nderung in der HY PO ALPE ADRIA BANK AG wird der Status wieder auf aufrecht korrigiert Die Erfassungsmaske f r den Dauerauftrag ist in Kapitel 6 8 ab Seite 105 jene f r den peri odischen Auftrag in Kapitel 6 9 Seit
47. gerln zu begleichen Sie erm glicht Ihnen die Eingabe von Rechnungsnummer Datum Rechnungsbetrag und Skonto Prozentsatz und errechnet Abzug und Nettobetrag Ebenso ist die Angabe eines Abzugsbetrages m glich wobei wieder der Nettobetrag jedoch kein Skonto Prozentsatz ermittelt wird ber das Auswahlfeld Skontoberechnung runden kann bestimmt werden ob bei Angabe ei nes Skonto Prozentsatzes Abzug bzw Nettobetrag auf ganze 0 10 gerundet werden Die Voreinstellung dazu wird in der Verwaltung s Kapitel 11 6 2 auf Seite 138 festgelegt Wei ters k nnen Sie einen Zusatztext angeben Reiter Finanzamtszahlung Siehe Kapitel 6 2 6 Seite 97 6 2 2 4 Auftraggeber e Kontobezeichnung W hlen Sie durch Klick auf den Pfeil neben dem Feld aus den Konten anhand der Kon tobezeichnung Geben Sie stattdessen zumindest drei Zeichen der Kontobezeichnung ein erhalten Sie ebenfalls eine Auswahlliste der passenden Konten aus Gruppe Haben Sie zuvor Ihre Konten in der Produktverwaltung nach eigenen Kriterien gruppiert steht Ihnen hier das Feld aus Gruppe zur Verf gung Je nach Auswahl daraus werden ber die Kombiboxen Kontobezeichnung und IBAN Kontonummer alle oder nur die jeweiligen Konten der gew hlten Gruppe aufgelistet Die Beschreibung der Produktverwaltung k nnen Sie in Kapitel 11 4 auf Seite 135 le sen e Name Dieses und die folgenden Adressfelder werden mit dem in diesem Block oberen Butto
48. gszweck bis 140 Zeichen 112 7 Auftr ge zeichnen senden 7 UNTERSCHRIFTENMAPPE E A zu zeichnende Auftr ge 6 T i Bestand y Zahlungsdaten E Empf nger U Auftraggeber Nr Auftragsart WHG Betrag Name Es HBP10004308 28 01 2010 Gutschrift EUR 1 28 eigenes Girokonto 23 ungezeichnet Bi E HBP10004309 29 012010 WS Gutschrift EUR 3 29 Testkonto 24 vollgezeichnet Ei 29 012010 Z Gutschrift EUR 3 29 Wikii sterreich Testkonto HBP10004307 Dauerauftrags nderung erstellt Es 28 01 2010 Gutschrift EUR 2 28 Testkonto eigenes Girokonto Bi 29 01 2010 Gutschrift EUR 1 29 Wiki Europa Testkonto amp 29 01 2010 D Gutschritt EUR 2 29 Wiki International Testkonto abgeschlossene Auftr ge 2 i Empf nger 4 Auftraggeber Auftragsart WHG Betrag Name Name E Gutschrift EUR 96 00 gemeinsames Konto 22 mobileT amp N nderung 1 i Zahlungsdaten 1 HBP10004306 HBP10004392 18 01 2010 angenommen angenommen o Auftr ge Best nde bearbeiten Auftr ge l schen 1 29 01 2010 a Best nde bilden d Zeichnen 4 senden Abbildung 16 Unterschriftenmappe 7 1 Allgemein Die Verwaltung aller erfassten Auftr ge deren Zeichnung und das Senden an die HYPO ALPE ADRIA BANK AG erfolgt in der Unterschriftenmappe Kapitel 7 2 Sind die versandten Auftr ge durch die Folgeapplikationen am Bankrechner verarbeitet wer den sie
49. hang mit der Dauer dass im Zuge dieser Kommunikation das zu zeichnende Paket bereits an das Rechenzentrum bertragen werden muss Sie erhalten ein SMS in dem neben der Transaktionsnummer die Verf gernummer der Be trag und der im Fenster angezeigte Referenzcode angegeben werden Tragen Sie die erhaltene TAN im Fenster ein und klicken Sie Fertigstellen Das Paket in der Unterschriftenmappe erh lt den Status vollgezeichnet bzw teilgezeichnet sollten noch ei ne Zweitzeichnung notwendig sein 120 SENDEN 7 2 7 3 TAN Zeichnen Zeichnung der ausgew hlten Pakete 2 Hier k nnen die ausgew hlten Pakete gezeichnet werden Go 2 Inhalt von Paket 19 Verf ger Verf ger TAN Zeichnungsvertahren Index l Index TAN 123456 lt Zur ck gt VWeiter Geben Sie die zum angezeigten Index geh rende TAN ein und klicken Sie Fertigstellen 7 2 8 Senden Bedienung Aufruf senden a Kontextmen Senden Button Zu Beginn der Kommunikation k nnen Sie w hlen ob gleichzeitig auch die Produktdaten Kontoums tze aktualisiert werden sollen Sofern Sie die Ums tze bereits im Laufe des Ta ges geladen haben klicken Sie Nein um die Dauer der Kommunikation zu verk rzen Gesendet werden k nnen vollst ndig und teilweise gezeichnete Pakete aber auch noch un gezeichnete Diese Funktionalit t erm glicht z B bei gemeinsamer Zeichnungsberechtigu
50. hon zuvor vorgelegene Daten Klicken auf das Icon ruft den Reiter Schlie fach bersicht s Kapitel 15 Seite 146 auf Eine Ansicht der gesamten Infobox als Tabellen in einem Reiter Infos und Nachrichten erhal ten Sie ber Ansicht Infobox bersicht im Men Die weiteren Optionen in dieser Aus wahl rufen die einzelnen Seiten wie ber das Icon auf 150 18 Werkzeugleiste e Kommunikation starten o o ooccccccccccnnc nennen nenn nennen Kommunikationsprofile abrufen e Finanz bersicht e Daten exportieren Kontoausz ge MT940 Kontoausz ge MT942 Kontoausz ge CSV Datei eKontoausz ge Retourdatentr ger e Auftragserfassung Bin nenzanlung u ee ne nenn berweisung Inland und Europa Finanzamtszahlu Eilzahlung Inland Sammel berweis Sammeleinzug ng Inland ung Periodischen Auftrag erstellen Periodischer Lastschriftauftrag Inland und Europa Dauerauftrag Inland und Europa Einzug Inland und Europa e Auftragserfassung International 2422er nseeeeenen nennen nennen nennen berweisung International Eilzahlung International Bankschecksend e Daten importieren Datentr ger CSV Datei ung MT940 Kontoausz ge e Unterschriftenmappe Aktuelle Auftr ge 151 BELEGE Archivierte Auftr ge e Postkorb e W hrungskurse 152 19 Navigationsleiste a In
51. htenservice oder Einschaltungen auf unserer Hompage Beachten Sie dass die TAN ausschlie lich zur Autorisierung Ihrer Zahlungs auftr ge dient und nicht f r die Anmeldung zum Hypo Officebanking ben tigt wird Bewahren Sie Ihre PIN und die TAN Liste getrennt voneinander auf Schreiben Sie PIN und Transaktionsnummern nicht auf und speichern Sie sie auch nicht auf Ihrem PC ndern Sie Ihre PIN und Passworte regelm ig Verwenden Sie keine Namen Geburts daten oder allgemein Begriffe sondern willk rliche zumindest 8 stellige Buchstaben und Ziffernkombinationen die keinen offensichtlichen Sinn ergeben und so nicht zu erra ten sind Spielen Sie Updates des Betriebssystems und des Browsers ein um bereits bekannt gewordene und behobene Sicherheitsl cken auch auf Ihrem System zu schlie en Installieren Sie Antiviren Software und halten Sie sie t glich aktuell Installieren Sie eine Firewall um den Zugriff von au en auf Ihren Rechner zu verhin dern Vermeiden Sie das Einnisten von Spionagesoftware ber Trojanische Pferde in dem Sie keine Attachments von unbekannten E Mails ffnen Diese Programme sam meln unbemerkt pers nliche Daten wie Passworte oder Kreditkartennummern auf Ihrem Computer und leiten Sie weiter Installieren Sie Programme zur Suche nach und Beseiti gung von Spyware 157 ABK RZUNGEN UND FACHBEGRIFFE e Phishing Password Fishing ist eine aktuell h ufig eingesetzte Betrugsmethode
52. igen JA Paket erstellen L senden ME einzeln buchen X La Best nde exportieren amp drucken Aufruf in Kurzform dargestellt Bedienung Aufruf Zeichnen Button i Zeichnen o Kontextmen Zeichnen einzeln buchen Es erfolgt eine Abfrage nach dem Druck einer Auftragsliste W hlen Sie ob und in welcher Form Sie die Liste ausdrucken wollen und best tigen Sie die Abfrage mit dem Button Fertig stellen W hlen Sie den Verf ger ber die Dropdownbox und klicken Sie Weiter Geben Sie die zum angezeigten Index geh rende TAN ein und klicken Sie Fertigstellen 4 zu zeichnende Auftr ge 1 i Bestand Zahlungsdaten Empf nger I Auftraggeber N Termin Bi HBP10004303 14 012010 Gutschrift EUR 100 00 Girokonto vollgezeichnet In einem Schritt wurden nun aus der urspr nglichen berweisung ein Bestand ersichtlich durch die Bestandsnummer in der Spalte Bestand und ein zu sendendes Paket ersichtlich durch die Paketnummer in der Spalte Paket gebildet und gezeichnet Die erfolgte Zeichnung ersehen Sie am Status vollgezeichnet in der letzten Spalte Senden Sie Ihren Zahlungsauftrag nun an den Bankrechner 1 4 Auftrag senden Bedienung Aufruf Button 8 senden is Kontextmen Senden 77 AUFTRAG SENDEN Zeichnen Zeichnung der ausgew hlten Pakete Hier k nnen die ausgew hlten Pakete gezeichnet werd
53. in der Unterschriftenmappe gel scht und scheinen im Auftragsarchiv Kapitel 7 3 auf 7 2 Auftr ge 7 2 1 Aufruf Bedienung Aufruf u Werkzeugleiste v Aktuelle Auftr ge Navigationsleiste Unterschriftenmappe Auftr ge Men system Ansicht Unterschriftenmappe Auftrags bersicht 7 2 2 Vorgangsweise Im Normalfall wird die Vorgangsweise wie im Kapitel Die erste berweisung 1 3 Auftrag zeichnen auf Seite 74 beschrieben aussehen 113 AUFTR GE 1 Markieren des Auftrags der Auftr ge 2 Bilden eines Bestands mit Button Bestand bilden oder dem Button f r heute f llige Auf tr ge Datumsbutton 3 Zeichnen 4 Senden Technisch gesehen werden in Hypo Officebanking ein einzelner Auftrag einzelne Auftr ge zu Best nden und daraufhin ein oder mehrere Best nde zu Paketen Datentr ger zusammen gefasst die schlie lich gezeichnet und an die HYPO ALPE ADRIA BANK AG gesendet wer den Wie Sie in obiger Aufz hlung der blichen Schritte sehen werden einzelne Vorg nge vom Programm automatisch vollzogen Im Folgenden werden wir Ihnen trotzdem s mtliche M glichkeiten detailliert beschreiben 7 2 3 Anzeige Die Unterschriftenmappe ist in Abbildung 16 auf Seite 111 dargestellt Es werden nach dem Seitenheader zwei Tabellen dar ber jeweils mit einem darauf wirken den Filterelement versehen angezeigt Die erste Tabelle listet die zu zeichnenden Auftr ge noch nicht an die HYPO ALPE ADRI
54. irmenkunden gilt in jedem Fall eine Anlieferungsfrist von zwei Bankgesch ftstagen Kundendaten Verwendungszweck Interne Anmerkung Reiter Einzugserm chtigung W hlen Sie den Reiter Einzugserm chtigung um bisher bliche Einz ge im Inland oder SE PA Direct Debits Core zu erstellen 106 Reiter Lastschrift W hlen Sie den Reiter Lastschrift um bisher bliche Lastschriften im Inland oder SEPA SDD B2B Business to Business zu erstellen 6 6 3 4 Auftraggeber Zus tzlich zu den Eingabefeldern wie im Zahlungsauftrag finden Sie hier eine Dropdownbox Creditor ID Haben Sie ein Konto gew hlt das f r SEPA SDD berechtigt ist k nnen Sie die Creditor ID ausw hlen Stellen Sie nicht als SEPA durchf hren ein wenn Sie sich entschei den einen Einzugsauftrag eine Lastschrift nach Inlandsnorm EDIFACT DIRDEB zu bilden Die Creditor ID ben tigen Sie um SEPA Direct Debits erstellen zu k nnen Bitte wenden Sie sich bez glich einer Creditor ID an Ihre Kundenbetreuerln bei der HYPO ALPE ADRIA BANK AG Wir werden sie bei der sterreichischen Nationalbank f r Sie beantragen 6 7 Sammeleinzug Bedienung Aufruf E Werkzeugleiste v Sammeleinzug Navigationsleiste Auftrag erstellen Sammeleinzieher Men system Auftr ge Sammeleinzug Gehen Sie vor wie in Kapitel 6 5 auf Seite 99 f r die Sammel berweisung beschrieben Aus den ber Vorlagen oder Empf ngerInnen gew hlten Auftr gen we
55. ivatkonten N mei y A aktueller Empf nger ls I als Vorlage E speichern E speichern und n chster E abbrechen Felder leeren Abbildung 10 berweisung Inland und Europa e Empf nger e Auftragsdetails e Auftraggeber 6 2 2 1 Vertraulichkeit und Vorlagen 92 Vertraulichkeit Nutzen Sie die Vertraulichkeitskennzeichen zur Einschr nkung der Sichtbarkeit Ihrer Auftr ge und Best nde im System des Hypo Officebanking Im Beispielsfall wurden von der AdministratorIn f r den Benutzer test die Vertraulich keitskennzeichen test Geh lter und privat vergeben Vertraulichkeit Geh lter y Bitte ausw hlen test Geh lter privat test Stellen Sie in diesem Zahlungauftrag das Vertraulichkeitskennzeichen privat ein kann er in weiterer Folge von keiner anderen Benutzern an der aktuellen Datenbank eingese hen werden Aktivieren Sie stattdessen Geh lter ist der Zahlungsauftrag nur f r jene Benutzerln nen sichtbar denen dieses Kennzeichen ebenfalls eingestellt wurde Auftr ge ohne gesetztes Vertraulichkeitskennzeichen sind f r alle BenutzerInnen ein sehbar e Vorlagen EINGABEFELDER Vorlagen stellen Schablonen f r Auftr ge dar die im Gegensatz zu gespeicherten Empf ngerlnnen s unten mit Empf nger Zahlungs und Auftraggeberdaten voll st ndig bef llt sind Haben Sie je einen Auftrag als Vorlage s Kapitel 6 2 3 Seite 96 ge
56. keit v _ re Fr Bearbeitet mpf nger Der Empf nger wird aus der Auswahl bernommen uftragsdetails Zahlungsanweisung Rechnung Betrag EUR Euro Y Datum 26 01 2010 7 Eitzahlung Kundendaten Verwendungszweck n J E In Bearbeitung 3 uftraggeber Wikimedia Kontobezelthi on 5 7 44 Conrad ontobezeichnung nn aus Gruppe Ale Produlte A Der Biobote IBAN Kontonr z s gt olelele E Ale speichern 7 Anzeige Einzelbearbeitung abbrechen Abbildung 13 Sammel berweisung VORGANGSWEISE 6 5 2 Vorgangsweise 6 5 2 1 Auswahl der Zahlungsauftr ge Mehrfacherfassung lolx Mehrfacherfassung t gt Erfassung mehrerer Auftr ge mit hnlichen Daten Lo Ei vorlagen Empf nger Suchen l v Alle 2 O Test O Jeunesse Der Biobote Conrad C Shopping O Provider O Medien C intern C Haus Beitr ge Spenden C Abgaben Steuern J Infrastruktur C Nicht Zugeordnet Fertigstellen Abbrechen 1 Entscheiden Sie ob Sie die Auswahl aus angelegten Vorlagen bzw gruppen oder ber Empf ngerlnnen und eventuelle Empf ngerInnengruppen treffen wollen und w hlen Sie den entsprechenden Reiter 2 Markieren Sie wie im Beispiel f r Empf ngerInnen dargestellt ganze Gruppen durch Anklicken der Checkbox in der ersten Spalte wie bei Spenden oder durch Anklicken der Checkboxen in der zweiten Spalte wie bei Test
57. kierung entfernen 7 2 6 Best nde bilden Bedienung Aufruf Button Be E Kontextmen Bestand bilden Zur Bildung eines Bestandes muss zumindest ein Auftrag in der Liste aktiv sein Markieren Sie also zuvor durch Anklicken einen einzelnen Auftrag durch die Taste Strg und Anklicken mehrere Auftr ge oder durch Strg A oder markieren alle markieren im Kontextmen al les wenn vorhanden allerdings auch Best nde und Pakete Das Markieren aller Auftr ge ist ber markieren Best nde im Kontextmen m glich Starten Sie die Erstellung des Bestandes Im Zuge der Bestandsbildung erfolgt eine Abfrage nach dem Druck einer Auftragsliste Die Voreinstellung ber die zu druckenden Listen erfolgt nach den Einstellungen in der Verwaltung siehe Kapitel 11 6 2 auf Seite 138 W hlen Sie ob und in welcher Form unsortiert sortiert komprimiert inklusive Anmerkungen Sie die Liste ausdrucken wollen und best tigen Sie die Abfrage mit dem Button Fertigstellen 118 ZEICHNEN Es wird eine neue Zeile mit einer Bestandsnummer und dem Status erstellt gebildet Die Zeile n der zugrundeliegenden Auftr ge werden gel scht 7 2 7 Zeichnen Bedienung Aufruf Button Zeichnen a Kontextmen Zeichnen einzeln buchen Rufen Sie stattdessen Zeichnen gesammelt buchen im Kontextmen auf wenn Sie Samm ler erstellen m chten Zeichnen Zeichnung der ausgew hlten Pakete e
58. lche Ihnen zur Verf gung stehen oder w hlen Sie ber den Pfeil aus bereits in der Empf ngerverwaltung gespeicherten IBAN Kontonummern Da die Bankleitzahl innerhalb der IBAN International Bank Ac count Number codiert ist werden nachfolgend das Feld BIC BLZ sowie der Bankna me u U automatisch bef llt Die IBAN ist f r eine einheitliche Darstellung der Bankverbindung genormt und besteht neben dem Land des kontof hrenden Instituts der Bankleitzahl und der Kontonummer auch aus einer Pr fzahl Verwenden Sie daher nach M glichkeit immer IBAN und BIC anstatt der Kontonummer und der Bankleitzahl Beachten Sie dass sich die dynamische Erfassungsmaske bereits durch die Eingabe einer IBAN oder Kontonummer ver ndern kann BIC BLZ Geben Sie den BIC Bank Identifier Code oder die Bankleitzahl ein A Banksuche und BIC Pr fung Banksuche Die dargestellte Tabelle zeigt alle Banken sterreichs mit den f r die Verwendung im Zahlungsauftrag relevanten Daten Der Status sollte f r diese Banken in der Ta belle in jedem Fall in Abkl rung sein Navigieren Sie in der Tabelle oder nutzen Sie den Filter um die gelisteten Daten nach x Bank Status s unten BLZ x BIC x Bezeichnung oder Ort n her einzuschr nken Verwenden Sie die Eingabetaste oder Doppelklicken Sie damit die markierte Bank in den Zahlungsauftrag bernommen wird BIC Pr fung Das Feld Pr fung BIC SWIFT Code dient der berpr fung
59. len Kontroll Auftragsliste 140 KOMMUNIKATIONSEINSTELLUNGEN Datentr gerbegleitzettel bertragungsprotokoll e Auftragsbearbeitung Neue Empf nger nicht automatisch anlegen ber diese Checkbox legen Sie die Voreinstellung fest die beim Erfassen von Zah lungsauftr gen gegeben ist Falls Sie kaum Zahlungsauftr ge an gleiche Empf ngerInnen ausf hren oder grunds tzlich lieber mit Vorlagen arbeiten kann es sinnvoll sein diese Option ab zuschalten Skontoberechnung runden e Kontoservice Anzeige immer mit Anmerkungen e Best nde und Datentr ger s Kapitel 9 Seite 126 Importierte Datentr ger automatisch auf Bestandsebene aufl sen Beim Import von Datentr gern sollen defaultm ig die enthaltenen Best nde in der Unterschriftenmappe aufscheinen Importierte Datentr ger automatisch aufl sen Der Datentr ger wird nicht aufgel st In der Unterschriftenmappe k nnen die ein zelnen Best nde aufgeklappt werden Info Aufl sung Retourdatentr ger ohne UNB Segment ausgeben Die Retourdatentr ger werden ohne die umschlie enden Interchange Segmente des EDIFACT V3 Datentr gers ausgegeben 11 6 3 Kommunikationseinstellungen e Allgemein Datentransfer Logging tempor t Aktivieren Sie diese Einstellung um zur Kl rung von bertragungsproblemen eine Logdatei f r die HYPO ALPE ADRIA BANK AG erstellen zu lassen Verbindung automatisch trennen Ist diese Option aktiviert wird die Internetve
60. letzte Zahlungen rechts der Auftragsmaske werden wie in der Auftrags bersicht erstellte Auftr ge aufgelistet mit dem Unterschied dass Sie nicht nach dem Senden an den Bankrechner verschwinden Die Zahlungshistorie kann Ihnen Arbeit ersparen wenn Sie Auftr ge mit den Daten des letz ten Zahlungsauftrags erstellen m chten Standardm ig werden in der Liste die letzten Zahlungsauftr ge chronologisch geordnet dar gestellt Markieren Sie die Checkbox aktueller Empf nger um in der Liste stattdessen die letzten Zahlungen der markierten Empf ngerln auszugeben als Zahl ftrag bernehi _ 2 as Zahlungsautrag bernehmen Durch Markieren des Auftrags in der Liste und Klick auf den Button oder einen Doppelklick direkt in der Liste kopieren Sie diesen in die Erfas sungsmaske 6 2 6 Finanzamtszahlung Inland Auftragsdetails Zahlungsanweisung Rechnung Finanzamtszahlung Betrag 1 000 00 EUR Euro z Datum 26 01 2010 a Eilzahlung Steuernummer Periodenart STICHTAG Betrag 31 12 2009 1 000 00 koabgabe Eingabe l schen Guthaben R ckstand auf dem 4bgabenkonto Abgabe von Zuwendungen Einkommensteuer beschr nkt steuerpfl K rperschaftsteuer beschr nkt steuerpfl aus Gruppe Alle Produkte x Diese Funktion erm glicht es Ihnen Zahlungsauftr ge in jenem Format zu erstellen das im Finanzamt automatisiert verarbeitet wird 6 2 6 1 Aufruf Bedienung Aufr
61. mpf nger Name Anzahl der Aufr ge und Betragsumme an Durch Aufklappen ber das werden die einzelnen Auftr ge mit den Zahlungsdaten und dem Auftraggeber gelistet Im Filterobjekt ober der Tabelle l sst sich die Anzeige neben der Filterung nach den Spalten der Tabelle nach Zeitraum und ber die eventuell eingerichteten Produktgruppen einschr n ken 125 EMPF NGERSTATISTIK 8 Daten exportieren Datenexport Export A Bietet die M glichkeit des Exports von Daten aus der Applikation l 5 Konto Format a mraa0 BE El C mra42 C csv IBAN Kontonr eczez Kontobezeichnung C eKA AT78520000000724 HAABAT2KXXX WP Verr Kto C Retourdatentr ger AT3652000000095 HAABAT2KXXX Testkonto AT94520000000729 HAABAT2KXXX Girokonto AT55520000000145 HAABAT2KXXX Hippo Card AT93520000000993 HAABAT2KXXX Wohnbaukredit p Exportverzeichnis Eromeuserieport El 4 EARSTE OE Abbildung 17 Exportassistent Bedienung Aufruf N Werkzeugleiste El Navigationsleiste Men system Datei Exportieren Hinter Daten exportieren steht ein Assistent der aus Hypo Officebanking Daten Umsatzda ten Kontoausz ge Retourdatentr ger in verschiedenen Formaten ausgeben kann W hlen Sie beim Aufruf folgende Unterpunkte um das Exportformat in der Auswahlmaske vorzubele gen oder legen sie es erst darin fest e Kontoausz ge MT940 e Kontoausz ge MT942 e Kontoausz ge CSV Datei e eKontoausz ge e Retourdate
62. n bzw ein und ausgeblendet Es werden die Adressdaten zum gew hlten Konto wie sie in der HYPO ALPE ADRIA BANK AG angelegt sind ausgegeben Die Felder sind somit in der Maske nicht editier bar 3Durch die Einschr nkung des Verwendungszwecks bei SEPA Zahlungsauftr gen k nnen in diesem Fall nur zwei Rechnungen erfasst werden Sie erhalten einen Hinweis im Programm Ben tigen Sie die weiteren Zeilen geben Sie Kontonummer und Bankleitzahl ein um einen Inlandszahlungsauftrag nach EDIFACT zu erzeugen 97 BERWEISUNG INLAND UND EUROPA e Stra e Hausnummer e PLZ Ort e IBAN Kontonummer W hlen Sie durch Klick auf den Pfeil neben dem Feld aus den Konten anhand der IBAN oder Kontonummer Geben Sie stattdessen zumindest drei Zeichen der Nummer ein erhalten Sie wieder eine Auswahlliste der passenden Konten Zahlung in fremdem Namen Blenden Sie die folgenden Felder bei Bedarf mit dem in diesem Block unteren Button bzw ein und aus Zahlungen in fremdem Namen sind nur innerhalb sterreichs m glich e Name e Stra e Hausnummer e PLZ Ort 6 2 3 Buttons I als Vorlage Markieren Sie die Checkbox um beim Speichern den Auftrag gleichzeitig als Vorlage abzulegen Vorlage ndern und Diese Checkbox wird verf gbar wenn Sie eine Vorlage gew hlt ha ben Entscheiden Sie ob ev vorgenommene nderungen nur f r den aktuellen Auftrag gelten oder auch in der Vorlage nachgezogen werden sollen pa Der Auftrag wird gespeichert
63. n Sie ffnen Die ber das Icon erreichbaren weiteren Optionen sind im Administrationshand buch in Kapitel 11 ab Seite 62 dargelegt 3 Kommunikation Ums tze aktualisieren 3 1 Alles aktualisieren Bedienung Aufruf A Werkzeugleiste FJ Navigationsleiste Men system Datei Alles aktualisieren Rufen Sie in dieser Form die Kommunikation zum Bankrechner auf wenn Sie nur Konten bei der HYPO ALPE ADRIA BANK AG berechtigt haben oder um alle Konten bei allen Bankrech nern abzufragen W hrend die Daten abgefragt werden zeigt Hypo Officebanking in einem Informationsfens ter die einzelnen Schritte und eine Fortschrittsanzeige Im Fenster finden Sie einen Button in den Hintergrund mit dem es sich wegblenden l sst ber den laufenden Hintergrundpro zess informiert der Text Vorgang in Arbeit in der Statuszeile So k nnen Sie w hrend des Kommunikationsprozesses im Programm weiterarbeiten Mit Abbrechen l sst sich die Kom munikation auch beenden Nach Abschluss der Kommunikation erfolgt eine Meldung der erfolgreichen Ausf hrung 3 2 Kommunikationsprofile Haben Sie Kommunikationsprofile zur Abfrage unterschiedlicher Subsets Ihrer Konten ange legt k nnen Sie diese ber den Pfeil neben dem Kommunikationsbutton in der Werkzeugleis te oder aus dem Men ber Datei Kommunikationsprofile erreichen 3 3 Updates Im Zuge der Kommunikation wird auf vorhandene Updates gepr ft Trifft
64. n zugeordneten Konten Im rechten Teil werden die Konten nach den vom Sys tem vorgegebenen Kriterien sofern vorhanden Darlehen Depot Giro und Sparkonten wie Sie sie in der Finanz bersicht gegliedert sehen ausgegeben 11 4 4 Produktgruppe Bedienung Aufruf O Kontextmen Gruppe neu anlegen ber das Kontextmen lassen sich im linken Teil des Fensters Produktgruppen hinzuf gen s oben bearbeiten umbenennen kopieren und l schen 137 KOMMUNIKATIONSPROFILE Zum ndern Kopieren und L schen m ssen Sie sich auf einer Produktgruppe befinden Beim Kopieren wird die Gruppe mitsamt der enthaltenen Produkte unter einem anzugebenden Na men kopiert 11 4 5 Produkt Bedienung Aufruf Kontextmen Nach oben reihen weitere Ziehen in die gew nschte Position Produkte lassen sich ber das Kontextmen e nach oben reihen s oben e nach unten reihen e an eine anzugebende Position verschieben e in eine Produktgruppe verschieben e in eine Produktgruppe kopieren und e aus der Gruppe l schen e Details anzeigen ffnen die Umsatz bersicht zum markierten Konto Verschieben und kopieren k nnen Sie die Konten auch durch einfaches Ziehen mit der Maus auf die gew nschte Gruppe Sie werden anschlie end gefragt ob das Produkt kopiert oder verschoben werden soll Ausgenommen sind Konten aus Alle Produkte die nicht verscho ben sondern nur kopiert werden k nnen Um die einzelnen Produktfunktio
65. nen aufrufen zu k nnen m ssen Sie sich auf Produktzeilen nicht Gruppen befinden Der rechte Teil des Fenster entzieht sich den meisten genannten Funktionen Das Kopieren von Konten vom rechten in den linken Teil kann durch Ziehen mit der Maus erfolgen Das Kon textmen ist nicht aufrufbar 11 5 Kommunikationsprofile 2 KOMMUNIKATIONSPROFILE 209 Alle Produkte 4 BAWAG P S K FORMERLY 3 S HYPO ALPE ADRIA BANK A G BAWAG P S K FORMERLY 3 VOLKSBANK KARNTEN SUD HYPO ALPE ADRIA BANK A G H VORARLBERGER LANDES UND a MR VOLKSBANK KARNTEN SUD gt Lit VORARLBERGER LANDES UND nur Hypo ik HYPO ALPE ADRIA BANK A G 6 35 EUR t glich abgefragte Abbildung 22 Kommunikationsprofile verwalten 11 5 1 Allgemein Kommunikationsprofile k nnen f r Nutzerlnnen von Konten bei verschiedenen Banken ber MBS von Interesse sein Erstellen Sie Kommunikationsprofile um sp ter gezielt Konten einer 4Das Verschieben aus einer angelegten Produktgruppe in eine andere ist erst ab zwei darin angelegten Produk ten m glich Ist nur ein Produkt vorhanden muss es gel scht und aus Alle Produkte in die neue Produktgruppe kopiert werden 138 AUFRUF Bank eines Rechenzentrums oder aber in unterschiedlichen Zeitabst nden aktualisieren zu k nnen Die Auswahl des Profils steht Ihnen dann in Form einer Liste erreichbar in der Werkzeugleis te ber den Pfeil neben dem Kommunikationsbutton oder aus dem Men
66. neuen Formate SDD SEPA Di rect Debit Core oder B2B s Kapitel 6 11 3 Seite 109 handelt Erst durch Ihre Eingaben ent scheiden Sie ber das resultierende Format 104 AUFRUF dil AUFTRAG 0 Vertraulichkeit v 2 Auftrags bersicht Vorlagen X aus Gruppe Alle 5 ahlungspflichtiger Name Der Biobote gt aus Gruppe Alle Y 4 IBANKontonr 547 y BIC BLZ RZKTAT2K Le RAIFFEISEN BEZIRKSBANK Land STERREICH Y uftragsdetails Einzugserm chtigung Lastschrift Betrag 2500 EUR Euro z Datum 31 01 2010 luz letzte Zahlungen Mandat vom Durchf hrungstermin Y 2 a Y ba 4 Konzertkarten Re 13 01 20 encia dy Umbuchung EUR 25 00 Verwendungszweck E C Test EUR 1 00 4 Gem Ausgaben EUR 1 31 8 Re 901 293370 EUR 660 E B uftraggeber Kontobezeichnung a IBA4NMontonr hy Creditor ID a y gt A aktueller Empf nger al I als Vorlage E speichern Es speichern und n chster E abbrechen E Felder leeren Abbildung 14 Einzug Lastschrift 6 6 2 Aufruf Bedienung Aufruf N Werkzeugleiste v Einzug Inland und Europa Navigationsleiste Auftrag erstellen Einzeleinzieher Men system Auftr ge Einzug Inland und Europa 6 6 3 Eingabefelder Die Erfassungsmaske ist hnlich wie die Zahlungsauftragsmaske der bersichtlichkeit wegen in mehrere logische Bl cke gegliedert Vertraulichkeit Vorlagen Zahlungspflichtiger Auftragsdetails Auftraggebe
67. ng die Zweitzeichnung mit Hypo Officebanking auf einem anderen Computer dislozierte Zeich nung Zuk nftig wird die Zeichnung eines un oder teilgezeichneten Paketes auch ber das Hypo Internetbanking m glich sein Sie erhalten nach dem Senden einen Hinweis auf die erfolgreiche Ausf hrung der Kommuni kation 121 AUFTR GE 7 2 9 Auftr ge Best nde bearbeiten Bedienung Aufruf Button 7 Auftr ge Best nde bearbeiten Kontextmen ndern weitere Doppelklick nur auf Auftrag Rufen Sie die Funktion auf einem markierten Auftrag aus wird der Auftrag in der Erfassung maske zur berarbeitung bereitgestellt ndern Sie den Auftrag und schlie en Sie mit spei chern Auf einem Bestand ausgef hrt lassen sich die Bestandskontrollnummer editieren und das Durchf hrungsdatum f r alle enthaltenen Auftr ge ber ein Kalenderelement anpassen Auf Pakete oder auf die einzelnen Auftr ge in einem aufgeklappten Bestand lassen sich n derungen nicht durchf hren Dazu muss der Bestand in die Einzelauftr ge aufgel st werden 7 2 10 Auftr ge l schen Bedienung Aufruf Button Auftr ge l schen BU Kontextmen L schen Die markierten Auftr ge oder Best nde werden nach nochmaliger R ckfrage gel scht 7 2 11 Auftr ge kopieren Bedienung Aufruf J Kontextmen Kopieren Legen Sie Duplikate markierter Zahlungsauftr ge und Best nde an Kopierte Best nde erhal ten eine neue Bestandsnummer der Statu
68. ntr ger Die Auswahlmaske enth lt eine Kontoauswahl ber die Felder IBAN Kontonummer BIC Bankleitzahl und Kontobezeichnung Der zugeh rige Filter kann die Tabelle auf die ge nannten Felder zus tzlich nach Produktgruppen einschr nken W hlen Sie Konto und sofern nicht bereits vorbelegt Ausgabeformat und das Verzeichnis f r die zu erstellende Exportdatei aus Klicken Sie auf Weiter Geben Sie im folgenden Fenster an ob nur die Ums tze des aktuellen Tages exportiert wer den sollen lassen Sie alle Eintr ge exportieren oder schr nken Sie nach Auszugnummern 126 oder Buchungstagen ein Den je nach gew hltem Exportformat vorgeschlagenen Dateinamen k nnen Sie auf Wunsch ndern Vom Exportformat abh ngig k nnen weitere Optionen abgefragt werden Klicken Sie Fertig stellen um die Datenausgabe zu starten 127 EMPF NGERSTATISTIK 9 Daten importieren Import Ml ES Import Bietet die M glichkeit zum Import von Daten in die Applikation a 2 j Dateiliste mt940 txt MT940_KONTOAUSZUG 7 33 KB Datei entternen Fertigstellen Abbrechen Abbildung 18 Daten importieren Bedienung Aufruf N Werkzeugleiste A Navigationsleiste Men system Datei Importieren Importieren Sie e Datentr ger e CSV Dateien oder e MT940 Kontoausz ge F gen Sie ber den Button Datei hinzuf gen die gew nschten Files aus dem Dateisystem ein Klicken Sie Weiter
69. on den eingegebenen Daten entschieden wird ob ein Inlandszahlungauftrag eine SEPA Zahlung im Inland oder EU EWR Raum oder eine Auslands berweisung gebildet wird Die Vorbelegung der Eingabe felder legen mit obgenanntem Einstieg eine Inlands berweisung vor JL AUFTRAG 0 Vertraulichkeit a 2 auftrags bersicht Vorlagen gt aus Gruppe ae Empf nger Name z aus Gruppe Ale Stra e Haus Nr FM Empf nger anlegen PLZ Ort IBaNIKontonr z BIC FBLZ all Land STERREICH uftragsdetails Zahlungsanweisung Rechnung Finanzamtszahlung Betrag EUR Euro letzte Zahlungen p da Gem A EUR 1 31 wm Datum 43 01 2010 I Eilzahlung Re 901 EUR 660 Kundendaten dh Re 95 91209 Verwendungszweck 3 G Re 127 09 EUR e Kanalg 2805485 J uftraggeber Kontobezeichnung R IBAN MKontonr 3 Ja Dee a speichern I speichern und n chster 8 abbrechen Felder teeren Abbildung 1 Zahlungsauftrag erfassen F llen Sie die Formularfelder anhand der Unterlagen der Zahlungsempf ngerln bestm glich aus Name und Adresse IBAN International Bank Account Number BIC Bank Identifier Co de Verwendungszweck und meist die Kundennummer sind f r eine erfolgreiche Weiterlei tung bzw Zuordnung seitens der Empf ngerln wesentlich Der Name der Empf ngerbank wird nach Eingabe eines BIC einer BLZ selbstt tig ermittelt Das Feld Land ist f r eine Inlands
70. or dem Update das Kapitel 3 3 auf Seite 79 17 Infobox GE INFOS amp NACHRICHTEN Die Infobox mit Infos und Nachrichten beschriftet zeigt vier Icons auf die Sie klicken k n nen und dazu in blau oder rot die Anzahl der im zugeh rigen Bereich vorhanden Objekte Die Bedeutung der Icons von links nach rechts ist wie folgt e Nachrichten Das Kuvert Icon zeigt vorhande Nachrichten und deren Status an So ersehen Sie an den roten Zahlen neue ungelesene Nachrichten Ein blinkendes i zeigt an dass zu mindest eine Nachricht davon eine wichtige Nachricht Mussnachricht ist die Sie un bedingt lesen sollten Blaue Zahlen markieren ltere ungelesene Nachrichten Klicken Sie auf das Icon ffnet sich der Reiter Postkorb Nachrichten bersicht Be schreibung siehe Kapitel 4 1 Seite 80 Auftr ge Das zweite Icon informiert ber in rot neue unverschickte Auftr ge in der Unterschrif tenmappe und ffnet diese beim Anklicken Die Anleitung zur Unterschriftenmappe k n nen Sie in Kapitel 7 Seite 111 nachlesen Elektronische Kontoausz ge Dar ber erkennen Sie ob neue bzw ungelesene elektronische Kontoausz ge vorliegen Bei Aktivierung wird der Reiter Elektronische Kontoausz ge s Kapitel 14 Seite 145 ge ffnet 149 BELEGE e Images und Belegdaten Dar ber erhalten Sie einen Hinweis wenn Images oder Belege f r Sie vorliegen Wieder informiert die Farbe ber neue oder sc
71. r 6 6 3 1 Vertraulichkeit und Vorlagen Die Datenfelder entsprechen der Zahlungsauftragsmaske 105 EINZUG INLAND UND EUROPA 6 6 3 2 Zahlungspflichtiger Mit dem Unterschied dass hier die Zahlungspflichtige anstatt der Empf ngerln definiert wird gilt das zur berweisung Inland und Europa gesagte 6 6 3 3 Auftragsdetails Betrag W hrung Datum Mandat F r Einz ge und Lastschriften im SEPA Format SDD SEPA Direct Debit Core oder B2B ben tigen Sie ein Mandat vom Zahlungspflichtigen das der HYPO ALPE ADRIA BANK AG bekannt sein muss Das Mandat ist an das Konto gebunden und kann hier angegeben werden vom Ausstellungsdatum des Mandats Durchf hrungstermin W hlen Sie hier aus ob Sie den vorliegenden Einzug die Lastschrift erstmalig die erste von mehreren Anlieferungen wiederkehrend letzmalig einmalig nur ein einziges Mal anliefern Bitte beachten Sie dass Einz ge SEPA Direct Debits Core die erstmalig oder einma lig angeliefert werden zumindest sechs Tage vor dem F lligkeitstag angeliefert werden m ssen um in der Debitorbank gem der Vorlagefristen nach Payments Services Di rective PSD 5 und Zahlungsdienstegesetz ZaDiG 3 rechtzeitig durchgef hrt zu wer den Wiederkehrende oder letztmalige Auftr ge m ssen demnach sp testens drei Tage vor F lligkeit in der HYPO ALPE ADRIA BANK AG eingelangt sein F r die Lastschriften SEPA Direct Debits B2B im Gesch ftsverkehr zwischen F
72. ras Datenbank sichern W hlen Sie ein Sicherungsintervall nach dem zuk nftig die Datenbanksicherung vorgeschla gen werden soll M glich sind e t glich e w chentlich und e monatlich Wollen Sie selbst die Sicherung nach eigenem Rhythmus ausf hren w hlen Sie Keine auto matische Sicherung ber das zweite Feld legen Sie das Verzeichnis fest in dem die Siche rung abgelegt werden soll Das R cksichern der Datenbank erfolgt durch Markieren der Checkbox Wiederherstellen in der Anmeldemaske Optionen eingeblendet 143 BUCHUNGEN UMS TZE L SCHEN 12 2 Buchungen Ums tze l schen Banking Plattform Produkte Buchungen Ums tze l schen gt Hier k nnen Sie BuchungenUms tze l schen Go ay Kontoauswahl Konto 41T13652000000095 EUR y Alle Konten 7 L schart Buchungen l schen lv Auftr ge l schen a Zeiteinschr nkung von M lor 01 2009 bis Mo 31 12 2009 z Abbildung 25 Buchungen Ums tze l schen Bedienung Aufruf WE Werkzeugleiste Navigationsleiste Men system Extras Buchungen Ums tze l schen 1 W hlen Sie ein Konto aus der Liste oder Alle Konten 2 Entscheiden Sie ob Sie Buchungen Umsatzdaten die selbst erstellten Auftr ge oder beides l schen wollen 3 Klicken Sie die Felder von und oder bis an und legen Sie die Grenzen ber die Kom binationsboxen fest Andernfalls werden die Daten seit Anlage der Datenbank gel scht 4 S
73. rbindung nach Beendigung einer Kom munikation mit dem Bankrechner automatisch getrennt e Proxy Server Sofern Sie einen Proxy Server nutzen geben Sie entsprechend die Daten ein Andern falls lassen Sie die Defaulteinstellung bestehen Default direkt Proxy Proxy Benutzer Proxy Passwort 141 EINSTELLUNGEN 5 EINSTELLUNGEN 20 7 Allgemeine Einstellungen E Kommuniketionseinstellungen Allgemein Datentransfer Logging tempor r 5 Verbindung automatisch trennen m Proxy Server Default G direkt C Proxy 9 Proxy Benutzer Proxy Passwort Proxy Adresse Proxy Anschluss MBS Kommunikation MBS Bank z Hostname Service Hostname Redirekt Service Redirekt E Speichern H Speichern und schlie en Abbrechen Abbildung 24 Kommunikationseinstellungen Proxy Adresse Proxy Anschluss e MBS Kommunikation Geben Sie die Daten wie Ihnen von der Bank mitgeteilt ein MBS Bank W hlen Sie unter den anhand der berechtigten Konten eingetragenen Banken aus Hostname Das Feld wird abh ngig von der Auswahl der MBS Bank automatisch belegt Service Das Feld wird abh ngig von der Auswahl der MBS Bank automatisch belegt Hostname Redirect Service Redirect 142 12 Extras Bedienung Aufruf WE Werkzeugleiste Navigationsleiste Men system Extras 12 1 Datenbank sichern Bedienung Aufruf BE Werkzeugleiste Navigationsleiste Men system Ext
74. rde dazu ein Migrationsprotokoll mit Angaben zu den bernommenen bzw wegen Fehlern nicht bernommenen Daten erstellt Die Funktion ist auf die Daten bernahme aus Hypo Homebanking betreffenden Journal zeilen aufrufbar 14 Elektronische Kontoausz ge 14 1 Aufruf Bedienung Aufruf Button Ey Icon in Infobox 14 2 Kontoauszug anzeigen Bedienung Aufruf Kontextmen Kontoauszug anzeigen weitere Doppelklick Zeigen Sie damit den markierten E Kontoauszug als PDF Datei an Er wird dadurch als gele sen gekennzeichnet und in der Liste ausgeblendet Die elektronischen Kontoausz ge lassen sich sinnvollerweise direkt aus der Umsatz bersicht eines einzelnen Kontos f r einen bestimmten Umsatz aufrufen 14 3 Kontoauszug als gelesen markieren Bedienung Aufruf Kontextmen Kontoauszug als gelesen markieren Die entsprechende Zeile wird aus der Liste entfernt 147 BELEGE S SCHLIESSFACH BERSICHT 430 EH E Images 1 Datum Kategorie Beschreibung Status Gr e 10 11 2009 Image IMDA296855 ERHALTEN_UNGELESEN 57 255kb E El Belege Kategorie Beschreibung Status Gr e tum Keine Daten vorhanden Abbildung 27 Schlie fach 15 Schlie fach 15 1 Aufruf Bedienung Aufruf Button El Icon in Infobox 15 2 Images Bedienung Aufruf Kontextmen Image anzeigen weitere Doppelklick Ist ein Eintrag markiert lassen sich Images ber das Kontextmen
75. rden je nach Ihren Einga ben Einz ge und Lastschriften im Inland oder im SEPA Format generiert 6 8 Dauerauftrag Inland und Europa 6 8 1 Allgemein Dauerauftr ge sind in regelm igen Abst nden wiederkehrende Zahlungsauftr ge die bei der HYPO ALPE ADRIA BANK AG angelegt sind und dort automatisch durchgef hrt werden 6 8 2 Aufruf Bedienung Aufruf u Werkzeugleiste v Dauerauftrag Inland und Europa Navigationsleiste Auftrag erstellen Dauerauftrag e Men system Auftr ge Dauerauftrag Inland und Europa 6 8 3 Eingabefelder 6 8 3 1 Empf nger Die Eingabefelder entsprechen jenen eines Zahlungsauftrags 107 DAUERAUFTRAG INLAND UND EUROPA 2 DAUERAUFTRAG 20 Auftrags bersicht Vertraulichkeit privat test E mpf nger Name Verwaltungsgemeinschaftt aus Gruppe Abgaben Steuern z IBAN ontonr AT5652000000055 BIC BLZ haaat Q Land z uftragsdetails Zahlungsanweisung Rechnung Betrag a EUR Euro 7 G ltig von 29 01 2010 ma bis 29 12 2015 AA Unterbrechung von pal bis an 5 letzte Zahlungen Durchf hrung w chentlich am itte ler z E Konzertkarten Re 13 01 20 jeweils am 5 y EB Umbuchung EUR 25 00 T Jan T Feb IV M rz T April A T Mai F Juni Juli T Aug C Gem Ausgaben EUR 1 31 T Sept Tr om T Dez E Re 901 293370 EUR 680 Kundendaten 4234567 Verwendungszweck Zahl 12345 m z uftraggeber Kontobezeichnung r aus Gruppe Alle
76. s erstellt ungezeichnet teilgezeichnet vollgezeichnet angenommen abgelehnt unbest tigt abgelehnt best tigt gebucht Fehler unbekannt Typ Auftrag Bestand Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Tabelle 1 Status von Auftr gen Stand kein Bestand gebildet kein Paket gebildet noch ungezeichnet nicht von allen Verf gern gezeichnet von allen Verf gern gezeichnet vom Bankrechner angenommen an Folgeappl bergeben vom Bankrechner angenommen von Folgeappl verbucht gesendet gebucht U Mappe offen abgeschl Archiv JDIIZNV AUFTR GE 7 2 4 Auftr ge anzeigen Bedienung Aufruf Kontextmen Auftragsdetails anzeigen weitere Doppelklick nur auf Auftrag in Bestand ffnen Sie einen Bestand ber das und doppelklicken Sie auf den enthaltenen Bestand Ein Doppelklick auf einem Auftrag au erhalb eines Bestandes f hrt in die Auftrags nderungs maske 7 2 5 Heute f llige Auftr ge markieren Bedienung Aufruf Button 3 23012010 J Kontextmen Markieren Heute f llige Auftr ge Verwenden Sie diese Funktion um nur alle heute f lligen Auftr ge f r die nachfolgende Wei terbearbeitung zu markieren und eventuell vorhandene Terminauftr ge unber cksichtigt zu lassen Weitere Markierungsoptionen Folgende weitere Markierungsm glichkeiten werden im Kontextmen geboten Einzelauftr ge Best nde Pakete Alle markieren Mar
77. s ist unabh ngig von jenem des Originalbestands erstellt 7 2 12 Vertraulichkeit Bedienung Aufruf J Kontextmen Vertraulichkeit Auch an dieser Stelle k nnen Sie f r Ihre Auftr ge und Best nde bzw Pakete noch die Ver traulichkeit einstellen um die Sichtbarkeit f r andere BenutzerInnen zu steuern 122 SUMME MARKIERTER DATEN 7 2 13 Summe markierter Daten Bedienung Aufruf E Kontextmen Summe markierter Daten Hypo Officebanking zeigt Ihnen anhand der markierten Auftr ge und Best nde in einem Fens ter die Summen und die Anzahl der Auftr ge pro Auftragsart an 7 2 14 Aufl sen Bedienung Aufruf J Kontextmen Aufl sen Aufl sen Auf Bestandsebene aufl sen auf noch nicht an den Bankrechner versandte Pakete angewandt l st sie in die einzelnen Best nde auf Aufl sen Auf Auftragsebene aufl sen auf Best nde oder noch nicht versandte Pakete angewandt l st sie in die einzelnen enthaltenen Aufr ge auf 7 2 15 Paket erstellen Bedienung Aufruf Kontextmen Paket erstellen Erstellen Sie aus markierten Best nden Pakete Paketnummer in der vorletzten Spalte Status ungezeichnet Wenden Sie die Funktion bereits auf Zahlungsauftr ge an werden die Schritte zur Bildung von Best nden mit der R ckfrage nach Druck einer Auftragsliste und die Zusammenfassung zu Paketen selbst tig durchgef hrt 7 2 16 Elektronischen Begleitzettel anzeigen Bedienung A
78. speichert k nnen Sie die Vorlage ber die Dropdownbox in die Zahlungsverkehrsmaske laden aus Gruppe Hypo Officebanking bietet Ihnen die M glichkeit gespeicherte Vorlagen in themenbezo genen Gruppen zu organisieren Wurden Gruppen definiert w hlen Sie zuerst die gew nschte unter aus Gruppe Nun finden Sie leichter die ben tigte Vorlage aus der eingeschr nkten Liste unter Vorlagen Die Verwaltung von Vorlagen und gruppen ist in Kapitel 11 2 auf Seite 131 erl utert 6 2 2 2 Empf nger Name Geben Sie hier den Namen der Empf ngerln ein Der Name und alle weiteren Empf n gerdaten werden automatisch in die Empf ngerverwaltung bernommen sofern die Checkbox Empf nger anlegen s unten nicht deaktiviert wird Haben Sie bereits einen Zahlungsauftrag erstellt wurden die Empf ngerInnendaten be reits gespeichert Rufen Sie die Liste durch Klicken des Pfeils rechts an der Kombibox Name auf und w hlen Sie aus Eine zus tzliche Checkbox Empf nger ndern erlaubt Ihnen auszuw hlen ob nderungen an den angezeigten Daten in die Empf ngerver waltung bernommen werden sollen Nutzen Sie in diesem Feld auch die automatische Suche nach eingetragenen Empf n gerInnen geben Sie darin zumindest drei Zeichen des Empf ngernamens ein ffnet sich eine Liste mit den passenden Eintr gen Durch weiteres Eingeben von Buchstaben wird die Liste angepasst Um die Daten einer Empf ngern schlie lich
79. sver fahren mobileTAN etc gezeichnet wurde 7 2 20 R ckstellen Bedienung Aufruf E Kontextmen R ckstellen in offene Auftr ge Wurde ein Paket von der HYPO ALPE ADRIA BANK AG nicht angenommen Status abge lehnt unbest tigt kann es mit R ckstellen wieder in einen bearbeitbaren Zustand zur ck genommen werden 7 2 21 in dieser Ansicht nicht mehr anzeigen Bedienung Aufruf 181 Kontextmen In dieser Ansicht nicht mehr anzeigen Die markierten Best nde werden damit in das Auftragsarchiv verschoben 124 7 3 Auftragsarchiv Bedienung Aufruf N Werkzeugleiste v Archivierte Auftr ge Navigationsleiste Uhnterschriftenmappe Archiv Empf ngerstatistik o Men system Ansicht Unterschriftenmappe Auftragsarchiv Im Auftragsarchiv stehen Ihnen neben einigen schon aus der Tabelle Auftr ge bekannten Funktionen e Details anzeigen e eBZ anzeigen e Drucken und e Markieren mit Kopieren in offene Auftr ge eine M glichkeit zur Verf gung bereits gesendete Pakete f r eine weitere Bearbeitung zu vervielf ltigen 7 4 Empf ngerstatistik Bedienung Aufruf N Werkzeugleiste v Archivierte Auftr ge Navigationsleiste Uhnterschriftenmappe Archiv Empf ngerstatistik Men system Ansicht Unterschriftenmappe Auftragsarchiv Blenden Sie die Empf ngerstatistik ausgehend vom Auftragsarchiv ber den Button Anzeige Empf ngerstatistik ein und aus Die Tabelle zeigt f r jeden E
80. t eine j hrliche Durchf hrung am 5 M rz beginnend 2010 bis 2015 beauftragt Reiter Rechnung Den Inhalt der Dauerauftr ge k nnen Sie auch ber das Rechnungsformular definieren Der Verwendungszweck wird dabei durch die aus der Zahlungsanweisung bekannte Tabelle Skontobetrag runden und Zusatztext ersetzt s Erl uterungen auf Seite 95 6 8 3 3 Auftraggeber Gehen Sie vor wie schon beim Zahlungsauftrag beschrieben Speichern und schlie en Sie die Erfassungsmaske mit dem Button Dauerauftrag nde rungsauftag speichern Der erfasste Dauerauftrag wird als zu zeichnender und zu sendender Auftrag in die Unterschriftenmappe gelegt Im Reiter bersicht Dauerauftr ge Periodische Auftr ge s Kapitel 10 Seite 128 wird der Dauerauftrag nun mit Status neu gelistet 6 9 Periodischer Auftrag 6 9 1 Allgemein Periodische Auftr ge sind in regelm igen Abst nden wiederkehrende Zahlungsauftr ge die im Gegensatz zu Dauerauftr gen im Hypo Officebanking angelegt sind und einige Tage vor F lligkeit automatisch gebildet werden Die einzelnen Auftr ge liegen sodann in der Unter schriftenmappe vor und m ssen von Ihnen gezeichnet und gesendet werden 6 9 2 Aufruf Bedienung Aufruf u Werkzeugleiste pa v Periodischen Auftrag erstellen Navigationsleiste Auftrag erstellen Periodischen Auftrag erstellen al Men system Auftr ge Periodischen Auftrag erstellen 109 AUFTRAGSFORMATE
81. tarten Sie den L schvorgang durch den Button Fertigstellen 144 12 3 Servicepaket erstellen 12 3 1 Allgemein Mit Servicepaket erstellen ist es m glich eine ZIP Datei mit Journal und Logdaten zu ge nerieren um im Fall bestimmter Probleme die L sung zu erleichtern Bitte erstellen Sie ein Servicepaket nur auf Anforderung hin und senden Sie es an die BetreuerInnen im E Service der HYPO ALPE ADRIA BANK AG 12 3 2 Aufruf Bedienung Aufruf WE Werkzeugleiste Navigationsleiste El Men system Extras Servicepaket erstellen 12 3 3 Vorgangsweise 1 W hlen Sie im Fenster den Verf ger aus Geben Sie Ihre Kontaktdaten und Informatio nen zum aufgetretenen Fehler an Klicken Sie Weiter 2 Auf der zweiten Seite ist Checkbox Journaldaten bereits fix markiert Geben Sie an f r welchen Zeitraum Sie die Daten weitergeben wollen Durch Markieren der zweiten Checkbox Datenbank wird eine Sicherungsdatei der ak tuell verwendeten Datenbank gebildet und dem Servicepaket mitgegeben Bitte beach ten Sie bez glich der Weiterleitung des Servicepakets ber das Internet dass es sich dabei um sehr gro e Dateien handeln kann Geben Sie als Ziel des erstellten Pakets e Kommunikation Bankrechner an wird im n chsten Schritt eine Kommunikation aufgebaut und das Servicepaket an das E Service versandt wo es die Betreuerln direkt in ihrer Betreuerkonsole laden kann e Markieren Sie Servicepaket in Da
82. tei wird der Button Ordner w hlen aktiv W h len Sie dar ber das Verzeichnis auf Ihrem Rechner aus in dem die Datei erstellt werden soll So k nnen Sie das Servicepaket auf z B DVD kopieren und diese wei tergeben Klicken Sie Weiter 3 Sie erhalten eine Information ber das erstellte Paket Klicken Sie Fertigstellen 145 PROTOKOLLE AUSGEBEN 13 Journal JOURNAL zetraum 14 01 2010 15 01 2010 Nachricht Die Kommunikation 2 Journal 1453 Benutzer Typ Nachricht 15 01 2010 14 13 51 root 15 01 2010 10 52 59 test 115 01 2010 10 51 22 test 15 01 2010 10 43 13 test 1 15 01 2010 10 43 06 test 14 01 2010 15 37 22 test 14 01 2010 15 35 43 test 114 01 2010 14 33 34 test 14 01 2010 12 06 42 test 14 01 2010 12 06 14 test Information Die Kommunikation war erfolgreich Information Die Kommunikation war erfolgreich Information Die Kommunikation war erfolgreich Information Die Kommunikation war erfolgreich mindestens ein Schritt konnte jedoch nicht vollst ndig abgeschlossen werden Information Erstellung eines Kommunikationsrequests erfolgreich Information Die Kommunikation war erfolgreich Information Die Kommunikation war erfolgreich Information Die Kommunikation war erfolgreich Information Die Kommunikation war erfolgreich mindestens ein Schritt konnte jedoch nicht vollst ndig abgeschlossen werden Information Erstellung eines Kommunikationsrequests
83. textmen Periodischen Auftrag erstellen Neu angelegte periodische Auftr ge brauchen keine externe Aktion und werden in der Tabelle sofort mit Status aufrecht dargestellt Zum Ausf llen der Erfassungsmaske f r den periodischen Auftrag lesen Sie bitte das Kapitel 6 9 Seite 107 10 4 6 Periodischer Lastschriftauftrag Bedienung Aufruf Butto n Periodischer Lastschriftauftrag Inland und Europa E Kontextmen Periodischer Lastschriftauftrag Inland und Europa ber diese Funktion lassen sich je nach Berechtigung Einz ge und Lastschriften bzw SEPA SDD Core und B2B als periodische Auftr ge erstellen 10 4 7 N chsten Auftrag generieren Bedienung Aufruf Kontextmen N chsten Auftrag generieren Im Normalfall werden periodische Auftr ge kurz vor dem n chsten Durchf hrungstermin vor gelegt ber die Routine N chsten Auftrag generieren greifen Sie in diese Automatik ein und bilden vorab den jeweils n chsten periodischen Auftrag entsprechend der eingestellten Peri odizit t Es wird ein Terminauftrag zur Weiterbearbeitung in der Unterschriftenmappe gene riert 10 4 3 Drucken Bedienung Aufruf Button a J Kontextmen Drucken 132 11 Verwaltung Bedienung Aufruf WE Werkzeugleiste Navigationsleiste Verwaltung Men system Verwaltung Der direkte Aufruf der Verwaltung in der Navigationsleiste f hrt zur Anzeige der Einstellun gen s Kapitel 11 6 Seite 138 11 1 Passwort ndern Bedi
84. tionsprofil Durch Ziehen mit der Maus k nnen Sie einzelne oder mehrere markierte Konten aus Alle Produkte e in ein Kommunikationsprofil verschieben und e in ein Kommunikationsprofil kopieren Der rechte Teil des Fenster entzieht sich den meisten genannten Funktionen Das Kopieren von Konten vom rechten in den linken Teil kann durch Ziehen mit der Maus erfolgen Das Kon textmen ist nicht aufrufbar 11 6 Einstellungen 11 6 1 Aufruf Bedienung Aufruf WE Werkzeugleiste Navigationsleiste Verwaltung Einstellungen Men system Verwaltung Einstellungen 11 6 2 Allgemeine Einstellungen gt EINSTELLUNGEN 0 i Die nderung des Verf gernamens und PINs sowie die Sperrung der TAN Liste ist nur im Administratorbereich m glich J Allgemeine Einstellungen A Druck Kortrol uftragsliste Datentr ger Begleitzettel bertragungsprotokoll Auftragsbearbeitung Neue Empf nger nicht automatisch anlegen Skontoberechnung runden a Kontoservice Anzeige immer mit Anmerkungen w Best nde und Datentr ger Importierte Datentr ger automatisch auf Bestandesebene aufl sen M importierte Datentr ger automatisch aufl sen M Retour Datentr ger ohne UNB Segment ausgeben Y Kommunikstionseinstellungen E Speichern H Speichern und schie en Abbrechen Abbildung 23 Einstellungen e Druck Kreuzen Sie an welche Druckausgaben sp ter z B bei Erstellung eines Bestands vor eingestellt sein sol
85. uf N Werkzeugleiste v Finanzamtszahlung Inland Navigationsleiste Auftrag erstellen Einzel berweisung Men system Auftr ge Finanzamtszahlung Inland 99 BERWEISUNG INTERNATIONAL 6 2 6 2 Eingabefelder Anstatt der Felder Kundendaten und Verwendungzweck finden Sie hier das Feld Steuer nummer und eine Tabelle zur Eingabe der finanzamttypischen Daten vor Geben Sie die e Steuernummer besteht aus Steuernummer und Finanzamtsnummer an w hlen Sie in der Tabelle die e Abgabenart davon abh ngig die e Periodenart z B Jahr Monat Stichtag hievon wieder abh ngig ein e Datum aus und geben Sie den e Betrag an Es k nnen bis zu vier Eintr ge in der Tabelle vorgenommen werden 6 2 7 Eilzahlung Inland Bedienung Aufruf E Werkzeugleiste v Eilzahlung Inland Navigationsleiste Auftrag erstellen Einzel berweisung Men system Auftr ge Eilzahlung Inland Die Zahlung wird hiebei ber ein separates System der Banken weitergeleitet wodurch die Verbuchung auf dem Empf ngerkonto innerhalb weniger Stunden garantiert ist Damit haben Sie die M glichkeit dringende Zahlungen zu beschleunigen Es k nnen allerdings zus tzliche Kosten anfallen In der Erfassungsmaske ist die Checkbox Eilzahlung bereits angekreuzt 6 3 berweisung International 6 3 1 Aufruf Bedienung Aufruf N Werkzeugleiste a Navigationsleiste Auftrag erstellen Einzel berweisung u Men system Auftr ge
86. ufruf J Kontextmen eBZ anzeigen Damit k nnen Sie sich zu einem Paket Datentr ger den zwingend dazu geh rigen genorm ten elektronischen Begleitzettel anzeigen lassen Die Funktion kann also nur auf Pakete nicht auf Best nde oder Auftr ge angewandt werden 7 2 17 Best nde exportieren Bedienung Aufruf Kontextmen Best nde exportieren 123 AUFTR GE Markieren Sie noch nicht versandte Pakete und exportieren Sie mit dieser Funktion deren Best nde auf ein Speichermedium Sie k nnen das Verzeichnis auf Ihrem Rechner ausw h len in dem die Datei gespeichert werden soll ber eine Checkbox k nnen Sie entscheiden ob Sie zus tzlich einen Datentr gerbegleitzettel ausdrucken wollen Bei der gespeicherten Datei beispielsweise ARZ 02011340103799V3 dat handelt es sich um einen Datentr ger im EDIFACT V3 Format Senden Sie den Datentr ger z B im Fall von tech nischen Problemen mit Ihrer Internetverbindung zusammen mit dem Begleitzettel an Ihre Kun denberaterln in der HYPO ALPE ADRIA BANK AG um ihn weiterverarbeiten zu lassen 7 2 18 Drucken Bedienung Aufruf Button a BU Kontextmen Drucken 7 2 19 Zeichnungsdetails anzeigen Bedienung Aufruf Kontextmen Paket Zeichnungsetails anzeigen weitere Doppelklick auf Bestand Paket Zeigen Sie damit die Details zu Auftr gen Best nden und Paketen an Bei beispielsweise ei nem Paket sehen Sie hier wann es durch welchen Verf ger und mit welchem Zeichnung
87. um an Passworte oder Transaktionsnummern zu kommen Dazu werden z B gef lschte E Mails versandt und dort die Angabe vertraulicher Daten gefordert Eine andere Metho de ist der m glichst genaue Nachbau von Web Seiten wie der Login Seite eines Online Banking worauf wieder geheime Daten eingegeben werden sollen L schen Sie derartige Mails sofort Die HYPO ALPE ADRIA BANK AG verwendet das Nachrichtensystem des Hypo Officebanking um Informationen weiterzugeben Die Digitale Signatur ist das derzeit sicherste Verfahren gegen Trojaner und Phishing Sie verwenden eine Signaturkarte z B Maestro Karte oder ECard mit qualifiziertem Zertifikat der A Trust www a trust at 1 und ben tigen keine TANs mehr Durch Ein satz des Kartenlesers mit eigener Tastatur k nnen Spionageprogramme keine Tasta tureingaben mitschneiden und weiterleiten 21 2 Abk rzungen und Fachbegriffe ARZ Allgemeines Rechenzentrum BIC Bank Identification Code EDIFACT Electronic Data Interchange for Administration Commerce und Transport IBAN International Bank Account Number TAN Indizierte Transaktionsnummer MBS Multi Bank Standard mobileTAN Zeichnungsverfahren bei dem die Transaktionsnummer in einer SMS an das Mo biltelefon geschickt wird PIN Pers nliche Identifikationsnummer PSD Payment Services Directive EU Richtlinie zur Regelung des europ ischen Zahlungsverkehrs SCT SEPA Credit Transfer Euro berweisung im Inland und SEPA Raum SDD SEPA Direct
88. um die IBAN erg nzt Die R ckmeldungen werden schlie lich im Schlie fach abgelegt Bitte beachten Sie dass die Konvertierung Ihrer Vorlagen l ngere Zeit in Anspruch nehmen kann da die IBAN nicht zentral errechnet wird sondern die Ermittlung bei der Empf ngerbank erfolgt 136 11 4 Produkte VERWALTUNG PRODUKTE 0 77 Alle Produkte Q Darlehen H Test wD Depot WP Verrechnungskonten E Giro eigene Konten 471552000000071 WP Verr Kto Depotansicht T4 100015 eigenes Girokonto Giro aras 1000095 Testkonto eigenes Girokonto WP Verr Kto WP Verr Kto Handel 0005 gemeinsames Konto F aras 000095 Testkonto Giro E gemeinsame Konten sparkonten Abbildung 21 Produkte verwalten 11 4 1 Allgemein Verwenden Sie die Produktverwaltung um sp ter bei Auswahl der Konten f r Ihre Zahlungs auftr ge schneller das gew nschte Auftraggeberkonto zu finden Dazu k nnen Sie hier einer seits Ihre Konten in Produktgruppen einordnen Andererseits legen Sie die Reihenfolge fest in der die Konten in Hypo Officebanking z B in der Finanz bersicht ausgelistet werden 11 4 2 Aufruf Bedienung Aufruf WE Werkzeugleiste Navigationsleiste Produkte e Men system Verwaltung Produkte 11 4 3 Anzeige Die Produktverwaltung zeigt ein zweigeteiltes Fenster s Abbildung 21 Im linken Teil finden Sie initial nur die Gruppe Alle Produkte sp ter die von Ihnen selbst angelegten Produkt gruppen mit de
89. und die Auftragsmaske geschlossen speichern n chsten Der Auftrag wird gespeichert Die Maske wird geleert und steht f r die Erfassung des n chsten Auftrags zur Verf gung Der soeben erstellte Auftrag erscheint rechts in den Fenstern Auftrags bersicht dar gestellt mit Empf ngername Betrag und letzte Zahlungen dargestellt mit Verwen dungszweck Betrag Informationen zu den beiden Hilfsfenstern erhalten Sie in den Ka piteln 6 2 4 Seite 6 2 4 und 6 2 5 Seite 97 Deere Damit brechen Sie die Erfassung des aktuellen Auftrags ab und schlie en die Erfassungsmaske Wurden bereits Daten erfasst fragt Hypo Officebanking ob Sie Eingaben verwerfen und die Seite schlie en wollen g abet Die Eingabefelder werden geleert die Erfassungmaske bleibt eingeblendet 6 2 4 Auftrags bersicht Die Auftrags bersicht dient dazu Ihnen w hrend der Erfassung der Auftr ge einen berblick zu verschaffen Sie listet alle noch nicht abgeschlossenen Auftr ge und Best nde auf und stellt damit eine Kurzversion der Tabelle Offene Auftr ge der Unterschriftenmappe dar ZAHLUNGSHISTORIE Auftrags bersicht Bestand HBP100043010 Bestand HBP100043043 E Jeunesse Euro 96 00 2 Wikimedia International Euro 2 29 2 Wikimedia International Euro 2 29 2 Der Biobote Euro 250 00 2 Landeshauptstadt Euro 400 00 Abbildung 12 Auftrags bersicht 6 2 5 Zahlungshistorie Im Fenster
90. undennummer bzw des sog Mehrzweckfeldes 12 stelliges numerisches Feld wird am Zahlschein links unten in der Lesezone darge stellt bei Angabe von Kontonummer und Bankleitzahl Geben Sie IBAN und BIC an k nnen Sie bis zu 35 alphanumerische Zeichen im Kundendatenfeld angeben Bei Zahlungen mit Identifikationsnummer geben Sie hier die 13 Stellen ID Nummer und Pr fziffer ein Die Daten werden der Empf ngerln elektronisch weitergeleitet und unterst tzen eine au tomatische Verarbeitung Ihrer Zahlung Bitte f llen Sie daher das Feld nach M glichkeit immer aus Verwendungszweck Die Angabe eines Verwendungszwecks erleichtert der Zahlungempf ngerln die Zuord nung Interne Anmerkung Klicken Sie den Button bzw zum Ein und Ausblenden des Feldes Die Anmerkung bleibt an den Zahlungsauftrag nur innerhalb des Programms gebunden und wird nicht weitergegeben EINGABEFELDER Reiter Rechnung Auftragsdetails Zahlungsanweisung Rechnung Finanzamtszahlung Betrag 1 000 00 EUR Euro Datum 26 01 2010 7 Eilzahlung Steuernummer Datum 31 12 2009 Periodenart STICHTAG koabgabe Eingabe JOSE Guthaben R ckstand auf dem bgabenkonto Abgabe von Zuwendungen Einkommensteuer beschr nkt steuerpfl De Korperschaftsteuer beschr nkt steuerpfl aus Gruppe Alle Produkte Diese Erfassungsmaske dient dazu in einem Arbeitsgang mehrere Rechnungen einer Emp f n
91. von Images zum Konto m glich sein wird das Image hiemit in einem ers ten Schritt angefordert und wenn vorhanden angezeigt In der Spalte Info weist ein Icon auf das Vorliegen eines Images hin 5 4 4 e Kontoauszug anzeigen Bedienung Aufruf J Kontextmen eKA anzeigen Ist ein elektronischer Kontoauszug vorhanden der den gew hlten Umsatz enth lt wird das entsprechende PDF File angezeigt 5 4 5 Anmerkung erfassen Bedienung Aufruf a Kontextmen Anmerkung erfassen Damit lassen sich eigene Anmerkungen zum Umsatz erfassen Sie werden beim Umsatz in abweichender Farbe dargestellt 5 4 6 Dokument anzeigen Bedienung Aufruf BU Kontextmen Dokument anzeigen ber diese Auswahl k nnen analog zu Images und e Kontoausz gen weitere emfangene Do kumente ausgegeben werden Derzeit sind hier von MBS Banken bermittelte Belege dar stellbar 5 4 7 drucken Bedienung Aufruf Button J Kontextmen drucken 89 UMS TZE ANZEIGEN Drucken Sie die Umsatz bersicht aus Es wird eine PDF Datei erstellt und anschlie end aus gedruckt Um e eine Druckvorschau zu erhalten e eine PDF Datei zu erstellen oder e die Umsatz bersicht als CSV File zu speichern w hlen Sie die Liste ber v im Seitenheader 90 6 Auftr ge erfassen 6 1 Allgemein 6 1 1 Dynamische Eingabemaske Das Hypo Officebanking ist mit einer Dynamischen Eingabemaske ausgestattet Dies be deutet dass abh ngig von den Eingaben in d
92. zu einem Bestand umgeformt Bestandsnummer Der Status erstellt kennzeichnet einen Bestand der noch nicht in ein Paket umgewandelt und noch nicht gezeichnet ist Darunter haben wir drei berweisungen noch keine Bestandsbildung It Bestand kein Status gebildet Sie sehen eine Inlands berweisung mit der sterreichischen Flagge mit der Europaflagge gekennzeichnet eine SEPA berweisung im SEPA EU EWR Raum und eine Auslands berweisung mit dem Symbol der Weltkugel markiert Aus dem Icon in der ersten Spalte k nnen Sie dar ber hinaus erkennen dass Sie bei allen aufgelisteten Auftr gen ber die Berechtigung sie zu zeichnen verf gen 114 ANZEIGE abgeschlossene Auftr ge In der unteren Tabelle der abgeschlossenen Auftr ge sehen Sie zwei Pakete die an die HYPO ALPE ADRIA BANK AG bermittelt und von ihr angenommen jedoch noch nicht von den Buchungsprogrammen im Rechenzentrum weiterverarbeitet wurden 7 2 3 1 Status In den Tabellen der Unterschriftenmappe und im Archiv k nnen die Auftragsdaten mit folgen den Status angezeigt werden s auch Tabelle 1 Seite 115 Es handelt sich um einen Auftrag erstellt Es wurde ein Bestand erstellt ungezeichnet Es wurde bereits ein Paket Datentr ger gebildet jedoch noch nicht gezeichnet Das Paket kann dabei durchaus bereits an den Bankrechner gesendet werden teilgezeichnet Das Paket wurde noch nicht von allen Verf gern gezeichnet vollgezeichnet D

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