Business Report e eport eXpert
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1. Acumulado d bitdRA Acumulado cr dit Saldo d bito Eq Saldo cr dito Ea 2211 Fornecedores gerais E 110 962 22111000002 Bruno Silva Matos ta L th dh ih 22111000004 Daniel Santos Coelho 22111000005 Fernando Martins 51 425 00 22111000006 Manuel Fernandes Pinto 22111000007 Rui Manuel Costa 22111000008 Farolnstrumentos Il 22111000009 Mais M sica Ida 22111000011 Francisco Manuel Vidigueira iho dh th dh dh dh Drilldown para utilizadores PHC Contabilidade CS Para os utilizadores do software PHC Contabilidade CS o BusinessRX criou um n vel superior de integra o sendo poss vel aceder a informa o contabil stica diretamente a partir da liga o base de dados PHC de cada empresa usando apenas o seu login habitual de acesso ao ERP PHC Para ficar a saber mais sobre a integra o de dados com o software PHC consulte o documento BusinessRX Integra o com PHC disponibilizado pela Edireizinho Business Systems Nesse documento ficar a saber mais detalhes sobre como importar dados do software PHC e integr los no BusinessRX para an lise z A obten o do detalhe s bases de dados PHC atrav s das op es de Drilldown numa primeira fase semelhante ao que este documento descreveu Os passos seguintes demonstram como se processa a extens o desta funcionalidade de trabalho do BusinessRX ao software PHC Tomemos como exemplo um mapa em Excel com fun es BusinessRX referente a2. 75 Factura AT 22 Esta grelha gerada obtendo dados diretamente da base de dados PHC O motor de drilldown do BusinessRX pesquisa todos os movimentos para a conta selecionada neste exemplo 21111000001 e retorna a informa o dos movimentos que correspondem ao per odo em an lise Depois poss vel agrupar a informa o por qualquer campo dispon vel nessa tabela Cada utilizador poder personalizar a grelha da melhor forma para an lise 21111000001 0 00 11 897 24 Recebimentos Albertino Maciel Recibo Normal 10 12 2011 116 21111000001 203 28 0 00 kakaian Albertino Maciel Factura AT 22 27 12 2011 21111000001 150 00 0 00 roaren Albertino Maciel Factura o Ser 01 12 2011 21111000001 10 000 00 0 00 N Factura Albertino Maciel Factura o Ser 01 12 2011 193 De modo a personalizar melhor a grelha de an lise poss vel adicionar remover colunas Clique no bot o Adicionar colunas e escolha o campo que deseja acrescentar vista da grelha 21111000001 150 00 0 00 N Factura Albertino Maciel Factura o Ser 01 12 2011 194 21111000001 10 000 00 0 00 N Factura Albertino Maciel Factura o Ser 01 12 2011 193 Configurar colunas Usando estas op es de customiza o da grelha poss vel depois guardar essa configura o para em futuras an lises a disposi o das colunas e agrupamento de campos seja a mesma Para esse efeito clique no bot o Guardar configura o Para repor a conf
3. a consultas do Balan o ou do Balancete O BusinessRX faz isso de forma simples e f cil como j vimos No entanto esta funcionalidade de Detalhar fun o pode ser alargada e permitir criar novos mapas din micos com fun es BFX Aware baseados no produto do detalhe Como Tomemos como exemplo os dados obtidos com o detalhe conta 22111 Fornecedores Nacionais desta empresa V BusinessRX Resultado do detalhe amp Este o produto do detalhe para a conta 22111 ano 2012 m s 12 referente empresa MAISRITMO Conta Descri o Acumulado d bito Acumulado cr dito Saldo d bito Saldo cr dito 22111000001 Anabela da Fonseca 3 315 04 3 315 04 0 00 0 00 22111000002 Bruno Silva Matos 9 075 00 9 075 00 0 00 0 00 22111000004 Daniel Santos Coelho 4 039 90 4 039 90 0 00 0 00 22111000005 Fernando Martins 3 177 46 54 602 46 0 00 51 425 00 22111000006 Manuel Fernandes Pinto 23 746 25 23 746 25 0 00 0 00 22111000007 Rui Manuel Costa 8 990 30 8 990 30 0 00 0 00 i 22111000008 FaroInstrumentos II 822 88 9 834 57 0 00 9 011 69 22111000009 Mais M sica Ida 27 109 32 41 895 52 0 00 14 786 20 22111000011 Francisco Manuel V dig 1 512 50 1 815 00 0 00 302 50 22111000012 MusiCarlos Audio Ida 0 00 19 511 25 0 00 19 511 25 Como deseja colar o produto do detalhe efectuado O Numa nova folha Na mesma folha aten o esta op o poder sobrepor dados ja existentes na folha Ajuda V Criar c lula
4. uma empresa com dados em PHC Contabilidade CS Base Inserir Esquema de P gina F rmulas Dados Rever Ver Programador AccountRX BusinessRX i Financial Suite sa As Minhas Empresas a Op es de Trabalho EA Y ch r E D Ligado a K a Balancetes Balan os e Assistente Detalhar Actualizar Inserir Inserir Inserir Editor de Ajuda MAISRITMO EE Configura es de Importa o i Resultados de Mapas Fun o Dados Fun o Campo Sector Fun es x Liga o Op es Dados Contabil sticos Mapas Fun es e F rmulas Ajuda D12 q BFX HCLIENTES SNC D11 SAS11 A A m re O A O 7 7 a Business Rx e Amor EM 2 Eus MAISRITMO LDA 3 4 2011 OUT NOV DEZ 120 0 5 Autonomia Financeira 2 3 5 5 2 9 6 Capacidade de Endividamento 2 3 5 8 3 0 100 0 7 Endividamento 97 7 94 5 1 8 Rendibilidade dos Capitais Pr prios 100 0 100 0 0 80 0 9 Solvabilidade 2 3 5 8 3 0 60 0 mais Nov DEZ E NOV Clientes 92082 58 93 345 38 8391328 400 DEZ 13 Fornecedores 88 601 81 140 325 65 104 806 24 14 20 0 E 15 16 0 0 o T r o i 17 Autonomia Capacidade de Endividamento Rendibilidade dos Solvabilidade 18 Financeira Endividamento Capitais Pr prios Selecionando a c lula referente a
5. 1 DEZEMBRO 3 Conta Descri o Saldo d bito Saldo cr dito 4 22111000001 Anabela da Fonseca 5 22111000002 Bruno Silva Matos a E a 6 22111000004 Daniel Santos Coelho 7 22111000005 Fernando Martins E 51 425 00 8 22111000006 Manuel Fernandes Pinto 9 22111000007 Rui Manuel Costa 10 22111000008 Farolnstrumentos H E 9 011 69 l 11 22111000009 Mais M sica Ida 14 786 20 12 22111000011 Francisco Manuel Vidigueira 302 50 13 22111000012 MusiCarlos Audio Ida 19 511 25 F Todas as c lulas deste novo mapa cont m f rmulas BFX desde o saldo a d bito at descri o da conta Assim podemos reutilizar este mapa para outra empresa Basta selecionarmos o bot o Ligar empresa e escolhermos outros dados com que trabalhar Podemos ainda alterar o ano e ou o m s neste exemplo nas c lulas B1 e B2 respetivamente e todos os valores do mapa s o rapidamente atualizados para o novo per odo Mas o mais importante que sempre que abrirmos este ficheiro Excel onde foi colocado este mapa din mico com fun es BFX os dados ser o sempre automaticamente atualizados sem que para tal necessitemos de mexer em f rmulas Tudo ao alcance de um clique Se desejarmos podemos sempre formatar o mapa nossa maneira para uma apresenta o mais profissional MAISRITMO LDA 7012 DEZEMBRO Conta Es Descri o
6. Business x Business Report eXpert Como trabalhar com as op es de Drilldown Exemplo de como utilizar a op o Detalhar fun o do BusinessRX e de como obter maior detalhe aos dados contabil sticos importador 9 e amp edireizinho Business Systems CERTIFIED ISV Software Solutions be imtell igemt Partner Introdu o Neste documento iremos explicar de uma forma mais resumida e simples a utilidade da op o Detalhar fun o no BusinessRX e como tirar partido dela para poder pesquisar outras contas e indicadores que estejam ligados a uma determinada fun o BFX A op o Detalhar fun o funciona como uma esp cie de drill down onde poss vel pesquisar at ao grau mais baixo todos os registos relacionados com uma determinada fun o BusinessRX numa c lula da folha Excel No Manual do Utilizador do BusinessRX poder obter mais informa es sobre esta op o Neste documento iremos abordar quest es mais pr ticas e que ser o de grande utilidade para o uso desta funcionalidade Assistente Detalhar Actualizar de Mapas Fun o Dados Mapas Para que possa ativar esta op o necess rio que esteja uma empresa ligada ao BusinessRX e que a c lula selecionada na folha Excel contenha uma fun o BFX Esta op o n o est dispon vel nesta vers o para Fun es Sectoriais O primeiro exemplo obter o detalhe de um indicador Sempre que numa determinada c lula de uma f
7. Clientes Dezembro 2011 podemos obter o detalhe para essa mesma rubrica no per odo assinalado Como deseja colar o produto do detalhe efectuado 9 Numa nova folha Na mesma folha aten o esta op o poder sobrepor dados ja existentes na folha Ajuda 4 Criar c lulas com per odo para refer ncia nas f rmulas Colar didi Atrav s de duplo clique na conta que queremos obter detalhe podemos ir navegando pela estrutura de subcontas conforme nos pontos anteriores deste documento ficou demonstrado Neste exemplo fomos obtendo detalhe pelas contas importadas do software PHC at chegarmos ao n vel m ximo de detalhe do balancete importado V BusinessRX Resultado do detalhe 5 jaj x Este o produto do detalhe para a conta 21111 ano 2011 m s 12 referente empresa MAISRITMO Conta Descri o Acumulado d bito Acumulado cr dito Saldo d bito Saldo cr dito amp 52 140 59 51 937 31 21111000003 Bernardo Santiago 11 210 65 7 987 21 3 223 44 0 00 21111000004 Rancho Folcl rico da 37 943 53 33 537 68 4 405 85 0 00 21111000005 Coro Nossa Senhora 58 674 55 44 185 58 14 488 97 0 00 J 21111000006 Loja de Instrumentos 50 237 84 49 019 37 1 218 47 0 00 21111000007 Sons e Ritmos 32 600 14 32 600 14 0 00 0 00 21111000008 Luz e Som Ida 18 312 78 18 312 78 0 00 0 00 21111000009 Dina Sofia de Almeida 10 213 61 4 395 93 5 817 68 0 00 21111000010 Eira e Beira
8. Ida 13 677 84 12 663 86 1 013 98 0 00 21111000012 Marisa Filipa Neves Lo 12 131 73 12 131 73 0 00 0 00 21111000013 Fernando Martins 15 950 80 15 950 80 0 00 0 00 Como deseja colar o produto do detalhe efectuado Numa nova folha Na mesma folha aten o esta op o poder sobrepor dados ja existentes na folha Ajuda 7 Criar c lulas com per odo para refer ncia nas f rmulas Colar Cancelar Numa base de dados diferente da PHC este seria o limite do detalhe Mas tendo uma liga o ao software PHC poss vel obter maior detalhe Ou seja poss vel atrav s do ecr de Drilldown do BusinessRX aceder diretamente base de dados PHC da empresa e pesquisar valores e movimentos relacionados com uma determinada conta Por exemplo selecionando a conta 21111000001 iremos obter o seguinte detalhe adicional Buin estado doe ST e ns e e O o ei Este o produto do detalhe para a 21111000001 ano 2011 m s 12 referente empresa MAISRITMO ae Conta E Di rio Recebimentos 21111000001 0 00 Recebimentos Recibo Normal 10 12 2011 E Di rio Vendas 21111000001 21111000001 21111000001 21111000001 01 12 2011 01 12 2011 06 12 2011 27 12 2011 10 000 00 150 00 1 747 24 203 28 0 00 Albertino Maciel 0 00 Albertino Maciel 0 00 Albertino Maciel 0 00 Albertino Maciel N Factura N Factura N Factura N Factura Factura o Ser Factura o Ser Factura
9. ada r brica ou conta A navega o feita atrav s dos bot es com setas vermelha drill down e verde drill up no canto superior direito do ecr ou simplesmente com duplo clique no item do quadro Por exemplo vamos escolher o valor do HACTIVO SNC e fazer duplo clique nessa linha O resultado um quadro com as v rias r bricas do Balan o que comp em o ATIVO W BusinessRX Resultado do detall to mese nois Este o produto do detalhe para a fun o FACTIVO SNC ano 2012 m s 12 referente empresa MAISRITMO RA EA ARA Identificador da fun o Nome da r brica Valor ACTIVONAOCORRENTE SNC ACTIVO N O CORRENTE 0 00 SACTIVOCORRENTE SNC 629 553 41 Como deseja colar o produto do detalhe efectuado 9 Numa nova folha Na mesma folha aten o esta op o poder sobrepor dados ja existentes na folha Criar c lulas com periodo para refer ncia nas f rmulas Se selecionarmos Ativo Corrente e fizermos duplo clique ou clique no bot o com a seta vermelha descemos mais um n vel e vamos obter as r bricas que originaram o valor de 629 553 41 de Ativo Total no m s de Dezembro de 2012 para esta empresa Se continuarmos com o drill down poderemos chegar ao limite onde aparecer o as contas do Balancete Este n vel de detalhe mais profundo s poss vel de obter com a importa o de dados contabil sticos Quanto mais anal tico e desagregado for o bal
10. ancete da empresa mais n veis de detalhe conseguimos obter atrav s do BusinessRX Por exemplo poss vel obter uma listagem da conta de Clientes neste balancete 21111 conforme a imagem em baixo retrata Y BusinessRX Resultado do detal li E ES Este o produto do detalhe para a conta 21111 ano 2012 m s 12 referente empresa MAISRITMO 21111000001 j ji 74 5 996 76 21111000003 j 8 380 46 4 353 58 4 026 88 21111000004 Rancho Fold rico da 24 713 84 11 409 33 13 304 51 21111000005 Coro Nossa Senhora 60 862 98 44 112 52 16 750 46 21111000006 Loja de Instrumentos 32 711 94 15 544 22 17 167 72 21111000007 Sons e Ritmos 16 342 22 13 492 06 2 850 16 21111000008 Luz e Som Ida 20 367 28 20 122 86 244 42 21111000009 Dina Sofia de Almeida 8 898 34 6 618 70 2 279 64 21111000010 Eira e Beira Ida 45 779 01 39 965 56 5 813 45 21111000012 Marisa Filipa Neves Lo 554 18 0 00 554 18 21111000013 Fernando Martins 1 837 67 0 00 1 837 67 Como deseja colar o produto do detalhe efectuado 9 Numa nova folha Na mesma folha aten o esta op o poder sobrepor dados ja existentes na folha Criar c lulas com periodo para refer ncia nas f rmulas O que fazer com o detalhe Reutilizar em novos mapas A funcionalidade de detalhe do BusinessRX por si s j constitui uma ferramenta muito importante na medida em que conseguimos efetuar drill down s contas sem necessidade de recorrer
11. igura o de origem clique em Repor configura o Resumo A op o de Detalhar fun o uma funcionalidade muito interessante e inovadora de usar com dados do Microsoft Excel O BusinessRX d nos o poder de visualizar qualquer valor de qualquer indicador r brica ou conta sem necessitar de pesquisar o balancete o balan o ou a demonstra o de resultados E ainda nos permite aproveitar o produto de qualquer detalhe e enquadr lo em forma de mapa din mico no nosso ficheiro de trabalho do Microsoft Excel Com a liga o ao software PHC Contabilidade CS qualquer utilizador que use PHC poder obter maior detalhe dos seus dados usando esta integra o no Drilldown Um pormenor importante quanto mais detalhada for a importa o de dados maior detalhe obtemos atrav s do BusinessRX EDIREIZINHO BUSINESS SYSTEMS Tel 351 265 528 235 Email correioDedireizinho pt Website www edireizinho pt Outros recursos online O blog do BusinessRX http businessrxaddin wordpress com Poder ainda seguir nos visitando a p gina da Edireizinho Business Systems online em http www edireizinho pt O BusinessRX um software cerficado para Platform Client Microsoft Windows e Microsoft Office Estes testes foram conduzidos de forma independente pela VeriTest um servi o de testes da Lionbridge Technologies BusinessFX BusinessRX e Business Systems s o marcas registadas Edireizinho Microsoft Microsoft Office e Micros
12. oft Excel s o marcas registadas da Microsoft Corporation A Edireizinho Business Systems Microsoft Certified Partner desde Abril de 2009 amp e edireizinho DS Microsoft sis DC a S Business Systems CERTIFIED ISV Software Solutions
13. olha Excel tiver uma fun o BFX que pode representar um indicador financeiro por exemplo poss vel obter o detalhe dessa mesma fun o Isto o BusinessRX consegue pesquisar quais as r bricas financeiras ou contabil sticas que originaram esse mesmo valor permitindo navegar ao estilo drill down at conta do balancete Tomemos como exemplo o seguinte mapa com fun es BFX e com dados carregados de uma empresa fe BFX SAUTONOMIAFIN SNC D4 SAS4 al A O O O PE E Business ai ndla e 1 2 Eure MAISRITMO LDA 3 4 2012 OUT NOV DEZ 120 0 5 Autonomia Financeira 32 4 32 4 w 6 Capacidade de Endividamento 47 8 47 8 417 83 100 0 7 Endividamento 67 6 67 6 67 6 8 Rendibilidade dos Capitais Pr prios 95 6 95 6 95 6 80 0 9 Solvabilidade 47 8 47 8 62 5 10 60 0 na 11 E NOV 12 40 0 DEZ 13 14 20 0 15 16 0 0 17 Autonomia Capacidade de Endividamento Rendibilidade dos Solvabilidade Financeira Endividamento Capitais Pr prios 18 Neste mapa foi selecionada a c lula D5 que cont m uma fun o do BusinessRX para retornar o indicador Autonomia Financeira do m s Dezembro de 2012 como mostra a seta a vermelho A fun o apresentada com o identificador ou tag HAUTONOMIAFIN SNC e as c lulas D4 e A4 representam o m s e o ano respetivamente CDEZ e 2012 Ao valor apresentado 32 4 vamos tentar ob
14. s com per odo para refer ncia nas f rmulas Colar Cancelar A partir deste resultado poss vel inserir todos estes valores em formato de mapa din mico com fun es BFX novamente no ficheiro Excel onde est vamos a trabalhar Entre as op es dispon veis est o a Colar os dados numa nova folha do ficheiro Excel b Ou colar os dados na mesma folha Podemos ainda selecionar a op o Criar c lulas com per odo para refer ncia nas f rmulas O BusinessRX adiciona duas c lulas ao mapa com o m s e o ano e referencia todas as f rmulas BFX para estas mesmas c lulas Desta forma pode mais tarde alterar apenas o ano ou o m s e todas as c lulas desse mapa retornam os valores referentes a esse per odo sem necessidade de alterar c lula a c lula Vamos escolher o 1 exemplo Colar os dados numa nova folha e ver o que BusinessRX faz Clique no bot o Colar Antes de finalizar a passagem do mapa para o Microsoft Excel o BusinessRX pergunta nos quais os campos da tabela que queremos passar Neste exemplo vamos escolher apenas os campos N Conta Descri o da conta e Saldos a d bito porque interessa nos apenas saber o saldo das contas Seleccione os campos a Inserir na folha Excel x Fazemos OK e automaticamente o mapa inserido numa nova folha no Excel como mostra a imagem seguinte D10 E BFXAccount ESALDOCREDITOSNC 410 98 2 5B 1 e e e ns
15. ter o detalhe desse mesmo resultado Para esse efeito vamos selecionar a c lula D5 e escolher o bot o Detalhar fun o existente no grupo Mapas do separador BusinessRX na ribbon do Microsoft Excel assistente Detalhar Actualizar de Mapas Fun o Dados Mapas Imediatamente o programa abre o ecr com o produto do detalhe e nele poderemos ver quais as r bricas ou contas que comp e esse indicador Y BusinessRX Resultado do detalhe A bala Este o produto do detalhe para a fun o AUTONOMIAFIN_SNC ano 2012 m s 12 referente empresa MAISRITMO FACTIVO SNC ACTIVO TOTAL 629 553 41 Como deseja colar o produto do detalhe efectuado O Numa nova folha Na mesma folha aten o esta op o poder sobrepor dados ja existentes na folha Ajuda 4 Criar c lulas com periodo para refer ncia nas f rmulas Colar l Cancelar 4 Nele vemos que o indicador Autonomia Financeira composto pelas r bricas Capital Pr prio Total e Ativo Total sendo que o ecr mostra os valores de cada um destes componentes 203 731 33 e 629 553 41 respetivamente para o m s de Dezembro de 2012 Valores esses j anteriormente guardados pelo utilizador na base de dados do BusinessRX A partir deste ecr podemos navegar por qualquer detalhe Vamos desta forma obtendo os valores agrupados que originaram uma determin
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