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Processamento de Vouchers para o Faturamento de Serviços

1. 2 Documento Voucher DOC DOC Copiar para o J D Edwards 5 sem Fatura etc altera es 3 Companhia do Documento KCO KCO Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 4 Data Para Raz o Gerale DGL DGL Converter a data usando B9100001 Voucher Converter uma data juliana no formato jdedate 5 N mero da Linha do JELN JELN Copiar para o J D Edwards 5 sem Lan amento altera es 6 Identifica o da conta AID AID Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 7 Unidade de Neg cios MCU MCU Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 8 C digo de Categoria RP11 RP11 Copiar para o J D Edwards 5 sem Unidade de Neg cios 11 altera es 9 Conta Objeto OBJ OBJ Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 10 Conta detalhe SUB SUB Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 11 Subconta Raz o Geral SBL SBL Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 12 Tipo de Subconta SBLT SBLT Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 13 N mero da Seq ncia OPSQ OPSQ Obter decimais de exibi o do Opera es Dicion rio de Dados Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de convers o antes da grava o na tabela do J D Edwards 5 14 Categorias Ordem de WRO1 WRO1 Copiar para o J D Edwards 5 sem Servi o 01 altera es 15 Consultoria da J D WRO7 WRO7 Copiar para o J D Edwards 5 sem Edwards Tipo de Servi o altera es 16 Tipo de Raz o TR TR Copi
2. Campo Inteligente Tabela de Origem Par metros Explica o SF0006x Cadastro de Unidades RO1PCC Utilize este onde x equivale a A alfab tico de Neg cios F0006 par metro para obter C caractere D data ou N informa es da tabela num rico Cadastro de Unidades de Neg cios F0006 SF0014x Condi es de 1 RO1PPT Utilize este onde x equivale a A C Dou N Pagamento F0014 par metro para obter informa es da tabela Condi es de Pagamento F0014 SF0101x Cadastro Geral F0101 1 RO1PAB Utilize este onde x equivale a A C D ou N par metro para recuperar informa es do Cadastro Geral F0101 SF0111x Cadastro Geral Quem 1 RO1PWW Utilize este onde x equivale a A C Dou N Il Quem F0111 par metro para recuperar informa es do Cadastro Geral Quem Quem FO111 SF0115x Cadastro Geral 1 RO1PPN Utilize este onde x equivale a A C D ou N N meros de Telefone de par metro para obter Contatos F0115 informa es da tabela Cadastro Geral N meros de Telefone para Contato FO115 5 R22P Utilize este par metro para especificar como o sistema deve exibir o n mero do telefone para faturamento SF0116x onde x equivale a A C D ou N Endere os por Data F0116 RO1PAD Utilize este par metro para obter informa es da tabela Endere os por Data F0116 332 Campo Inteligente
3. Descri o dos Campos Item de Item de L gica de Convers o Dados Dados do do J D AT 3 Edwards 5 Tabela de Componentes CTBL CTBL Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es Descri o DLO1 DLO1 Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es Data In cio da Vig ncia EFTB EFTB Converter a data usando B9100001 Converter uma data juliana no formato jdedate Data Fim da Vig ncia EFTE EFTE Converter a data usando B9100001 Converter uma data juliana no formato jdedate C digo da Moeda Inicial CRCD CRCD Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es Identifica o do Usu rio USER USER Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es Identifica o do Programa PID PID Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es Identifica o da Esta o de JOBN JOBN Copiar para o J D Edwards 5 sem Trabalho altera es Data de Atualiza o UPMJ UPMJ Converter a data usando B9100001 Converter uma data juliana no formato jdedate Hora da ltima Atualiza o UPMT UPMT Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es Convers o da Tabela F4861 do A7 3 para o J D Edwards 5 No menu Convers o do World A7 3 para J D Edwards 5 G48S321 selecione Convers o do F4861 do World A7 3 para o J D Edwards 5 Programa de convers o R894861 Tabela convertida Detalhes de Tabelas de Componentes F4861 N mero de colunas do WorldSoftware 12 N mero de colunas do J D Edwar
4. 2 Tipo de Pedido DCTO DCTO Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 3 Companhia do Pedido KCOO KCOO Copiar para o J D Edwards 5 sem N mero do Pedido altera es 4 N mero do Contrato Pai PCTN PCTN Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 5 Tipo de Contrato Pai PCTT PCTT Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 6 Companhia do Documento PCKO PCKO Copiar para o J D Edwards 5 sem do Contrato Pai altera es 7 N mero do Aplicativo APPL APPL Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 8 N mero do Ajuste ADJN ADJN Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 9 N mero de Altera o do COCH COCH Copiar para o J D Edwards 5 sem Contrato altera es 10 N mero de Linha LNID LNID Obter decimais de exibi o do Dicion rio de Dados Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de convers o antes da grava o na tabela do J D Edwards 5 11 Item de Pagamento do OPIM OPIM Copiar para o J D Edwards 5 sem Propriet rio altera es 12 Tipo de Demarca o de PRTP PRTP Copiar para o J D Edwards 5 sem Pre o Contratos altera es 13 Faturar Suspens o BLSP BLSP Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 14 N mero do Cadastro C R AN8O AN8O Copiar para o J D Edwards 5 sem de Servi os altera es 15 N mero do Cadastro AN8J AN8J Copiar para o J D Edwards 5 sem Benefici rio Alternativo altera es 16 Condi es de Pagamento PTC PTC Copiar para o J D Edwards 5 sem
5. Convers o da Tabela F48128 do A7 3 para o J D Edwards 5 No menu Convers o do World A7 3 para J D Edwards 5 G48S321 selecione Convers o do F48128 do World A7 3 para o J D Edwards 5 Programa de convers o R8948128 Tabela convertida Reten o e Contrapartida Cont bil F48128 N mero de colunas do WorldSoftware 11 N mero de colunas do J D Edwards 5 13 Descri o dos Campos Item de Item de Dados L gica de Convers o Dados do J D do A7 3 Edwards 5 1 Tipo de Chave TYKY TYKY Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 2 Chave da Tabela TKEY TKEY Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 3 Condi es de Pagamento TRAR TRAR Copiar para o J D Edwards 5 sem C R altera es 4 Contrapartida Cont bil GLC GLC Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 5 Porcentagem de Reten o PRET PRET Obter decimais de exibi o do Dicion rio de Dados Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de convers o antes da grava o na tabela do J D Edwards 5 6 Contrapartida Cont bil de RGLC RGLC Copiar para o J D Edwards 5 sem Reten o altera es 7 Indicador de Controle de RCTL A coluna n o est preenchida na tabela Reten o do J D Edwards 5 8 Moeda F CRRM A coluna n o est preenchida na tabela do J D Edwards 5 9 Data de Atualiza o UPMJ UPMJ Converter a data usando B9100001 Converter uma data juliana no formato jdedate
6. N vel de Pesquisa Crit rios de Pesquisa Tipo de Tipo de UN Principal Grupo de N vel Funcional Servi o Pagamento HMCU Custos JBST JBCD PDBA RP12 D cimo S timo x x D cimo Oitavo x D cimo Nono X Vig simo x X Vig simo xX Primeiro Vig simo x x Segundo Vig simo Terceiro X Vig simo Quarto Transa es de Fora da Folha de Pagamento Para identificar transa es de equipamentos de fora da folha de pagamento o sistema usa o c digo de tipo de documento TE Os crit rios de pesquisa a seguir s o aplicados a transa es com o tipo de documento TE Observa o N mero do equipamento unidade de neg cios principal e grupo de custos s o mutuamente excludentes N vel de Pesquisa iCrit rios de Pesquisa Grupo de C digo de UN Principal Grupo de Equipamento Taxas ACLO Taxa ERC HMCU Custos NUMB RP12 Primeiro x xX Segundo x Terceiro x X x Quarto x xX xX Quinto x xX 326 N vel de Pesquisa iCrit rios de Pesquisa Grupo de C digo de UN Principal Grupo de Equipamento Taxas ACLO Taxa ERC HMCU Custos NUMB RP12 Sexto x x S timo x X Oitavo x Nono X X D cimo X x D cimo Primeiro X D cimo Segundo xX
7. Em junho a tabela de AAls para faturamento de n mero 4811 Receitas Reais primeiro encaminha as receitas no valor de 720 00 para a conta de receitas A tabela de AAlIs para faturamento de n mero 4831 Contas a Receber Acumuladas encaminha o valor de 720 00 para a conta a receber acumulada Os lan amentos de junho s o 31 07 05 31 07 05 31 07 05 31 07 05 Contas a Receber Acumuladas Receita Acumulada Custo de Mercadorias Vendidas Trabalho em Andamento Contas a Receber Contas a Receber Acumuladas Receita Acumulada Receita 319 480 00 400 00 1 200 00 1 200 00 480 00 400 00 1 200 00 1 200 00 As contabiliza es e saldos da conta no raz o geral para o m s de julho faturamento e reconhecimento de receitas s o TRABALHO EM ANDAMENTO Data D bito Cr dito Saldo 30 06 05 600 00 600 00 31 07 05 400 00 1 000 00 31 07 05 400 00 600 00 31 07 05 600 00 0 CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS Data D bito Cr dito Saldo 30 06 05 600 00 600 00 31 07 05 400 00 1 000 00 CONTAS A PAGAR Data D bito Cr dito Saldo 30 06 05 600 00 600 00 31 07 05 400 00 1 000 00 RECEITA ACUMULADA Data D bito Cr dito Saldo 30 06 05 720 00 720 00 31 07 05 480 00 1 200 00 31 07 05 1 200 00 0 320 CONTAS A RECEBER ACUMULADAS Data
8. OK Cancelar Tela Ferramentas E Dt Cont 30 06 05 C digo Qualif o Op o de Rec lculo Estrangeir C d Motivo Rec lculo mma N v Fune 1 Reverter Fat Pato Tp Func 3P 1 Data Servi o lmposto osmeros Observa o Regular C d Susp Data Liber Explica o Mastro Robert Suspens o Venc Data o Motivo Ajuste 61 3 Natela Revis o de Servi o Valor selecione a guia Adicional preencha o campo a seguir especificando uma data de libera o se necess rio e depois clique em OK e C d Susp Data Liber Observa o Se voc atribuir um status de suspens o a uma transa o do arquivo de trabalho que possua transa es de encargos transa es de componentes ou ambas o sistema automaticamente atribuir o status de suspens o a todas as transa es relacionadas Descri o dos Campos Descri o C d Susp Data Liber Gloss rio C digo que identifica o tipo de status suspenso aplicado a uma transa o de detalhe de faturamento Os valores alfa s o Em branco N o suspenso A Em suspenso para faturamento reconhecimento de receita e transfer ncias de custo B Em suspenso para faturamento e reconhecimento de receita N o s o permitidas transfer ncias de custo l Em suspenso apenas para faturamento S o permitidos reconhecimento de receita e transfer ncias de custo R Em suspenso para reconhecimento de receita Este
9. 410 10 Hora da ltima Atualiza o UPMT UPMT Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 11 Identifica o do Usu rio USER USER Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 12 Identifica o da Esta o de JOBN JOBN Copiar para o J D Edwards 5 sem Trabalho altera es 13 Identifica o do Programa PID PID Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es Convers o da Tabela F4822 do A7 3 para o J D Edwards 5 No menu Convers o do World A7 3 para J D Edwards 5 G48S321 selecione Convers o do F4822 do World A7 3 para o J D Edwards 5 Programa de convers o R894822 Tabela convertida Arquivo de Trabalho de Resumo de Faturas F4822 N mero de colunas do WorldSoftware 95 N mero de colunas do J D Edwards 5 103 Descri o dos Campos Item de Item de Dados L gica de Convers o Dados do J D do A7 3 Edwards 5 1 Documento N do Pedido DOCO DOCO Copiar para o J D Edwards 5 sem Fatura etc altera es 2 Tipo de Pedido DCTO DCTO Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 3 Companhia do Pedido KCOO KCOO Copiar para o J D Edwards 5 sem N mero do Pedido altera es 4 N mero do Contrato Pai PCTN PCTN Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 5 Tipo de Contrato Pai PCTT PCTT Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 6 Companhia do Documento PCKO PCKO Copiar para o J D Edwards 5 sem do Contrato Pai altera
10. do equipamento altera es 381 26 Tabela de Taxas de Custo CCR CCR Copiar para o J D Edwards 5 sem de Componentes altera es 27 Tabela de Taxas de CRVR CRVR Copiar para o J D Edwards 5 sem Receitas de Componentes altera es 28 Nome Explica o de EXR EXR Copiar para o J D Edwards 5 sem Observa o altera es 29 C digo da Moeda Inicial CRCD CRCD Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 30 Indicador de Controle 1 CTF1 CTF1 Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 31 Indicador de Controle 2 CTF2 CTF2 Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 32 Identifica o de Chave UKID Carregar com o pr ximo n mero da Exclusiva Interna tabela Chave Exclusiva Pr xima Chave Exclusiva Dispon vel F00022 33 Identifica o do Programa PID PID Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 34 Identifica o da Esta o de JOBN JOBN Copiar para o J D Edwards 5 sem Trabalho altera es 35 Identifica o do Usu rio USER USER Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 36 Data de Atualiza o UPMJ UPMJ Converter a data usando B9100001 Converter uma data juliana no formato jdedate 37 Hora da ltima Atualiza o UPMT UPMT Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es Convers o da Tabela F4812 do A7 3 para o J D Edwards 5 No menu Convers o do World A7 3 para J D Edwards 5 G
11. 95 Porcentagem Acr scimo da Receita PERT PERT Obter decimais de exibi o do Dicion rio de Dados Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de convers o antes da grava o na tabela do J D Edwards 5 96 Valor Acr scimo da Receita ADCR ADCR Se a op o Moeda estiver desativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do Dicion rio de Dados para fazer a convers o Se a op o Moeda estiver ativada na vers o A8 1 verifique a moeda para determinar os decimais de exibi o a serem usados Se a op o CRRM contiver o valor D use os decimais de exibi o do c digo de moeda nacional armazenado em CRCD para fazer a convers o Se a op o CRRM contiver o valor F use os decimais de exibi o do c digo de moeda estrangeira armazenado em CRCF para fazer a convers o 97 Teto ou Taxa de Substitui o Fatura CAPI CAPI Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 98 Taxa Acr scimo de Taxa de Substitui o de Faturas BRTI BRTI Se a op o Moeda estiver desativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do Dicion rio de Dados para fazer a convers o Se a op o Moeda estiver ativada na vers o A8 1 verifique a moeda para determinar os decimais de exibi o a serem usados Se a op o CRRM contiver o valor D use os decimais de exibi o do c digo de moeda nacional armazenado em CRCD para fazer a convers o Se a o
12. O valor N WDTXA1 Aliquotas reas Tribut rias Faturamento de Contratos G6TXA1 F5202 Faturamento de Servi os WOTXA1 F48127 WDTYKY Tipo de Chave N o utilizado WDU Unidades Valor predeterminado GLU F0911 O campo GLDCT Tipo de Documento do registro da tabela F0911 cont m T2 ou T4 YTPHRW Horas Trabalhadas F0618 ou F06116 O campo GLDCT cont m T5 YTEQHR Horas de Uso de Equipamento F0618 ou F06116 WDUM Unidade de Medida Valor predeterminado GLUM F0911 O campo GLDCT cont m T2 T4 ou T5 HR WDUPMJ Data de Atualiza o Atribui o autom tica WDUPMT Hora da ltima Atualiza o Atribui o autom tica 371 Item de Dados da tabela F4812 Condi es e Informa es de Obten o Item de Dados Tabela de Origem WDUSER Identifica o do usu rio Atribui o autom tica WDINV N mero da Fatura GLVINV F0911 WDVOID Estorno V Atribui o autom tica WDWRO1 Fase GLWRO1 F0911 WDWRO7 Tipo de Servi o O campo GLSBL Subconta do registro da tabela F0911 est em branco O campo GLDCT Tipo de Subconta cont m W WAWROT7 F4801 WDVGCSF GeoCode de Refer ncia de Origem GeoCode de MCU Em branco GeoCode de AN8 de MCU Em branco GeoCode de N mero do Cadast
13. Taxa de C mbio Original Taxa de C mbio da Fatura Base da Data Taxa de C mbio 1 Data da Taxa C mbio 30505 Faturamento de Servi os para acessar a tela Revis o de Detalhes de Faturas que exibe os detalhes de faturamento das transa es inclu das na fatura Quando uma transa o selecionada na tela Revis o de Detalhes de Faturas a tela Revis o de Servi o Valor exibida Na tela Revis o de Servi o Valor verifique os campos abaixo na guia Moeda Taxa de C mbio Original Essa taxa usada quando voc executa o programa Gera o do Arquivo de Trabalho R48120 ou o programa Rec lculo do Arquivo de Trabalho R481202 se necess rio Taxa de C mbio da Fatura O sistema usa essa taxa para gerar faturas Data Base da Taxa de C mbio Data da Taxa de C mbio 291 O sistema atualiza esses campos quando o programa Gera o do Arquivo de Trabalho ou o programa Rec lculo do Arquivo de Trabalho executado eles identificam a base do campo Taxa de C mbio Original Quando o programa Gera o de Faturas R48121 executado os valores vari veis dos registros a serem inclu dos na fatura primeiro s o copiados nos campos de valores hist ricos Em seguida os valores vari veis s o recalculados com a nova taxa de c mbio que foi especificada quando o programa Gera o de Faturas foi executado O sistema depois exibe esses valores vari veis na tela Acesso a Faturas Quando voc acessa uma fatu
14. definida com o valor 4 faturamento e reconhecimento de receitas com concilia o Do contr rio essa AAI para faturamento deixa de ser usada Essa AAI de faturamento usada durante o reconhecimento de receitas para credit las a uma conta de receitas acumuladas Em seguida durante o processamento de faturas o valor da receita debitado dessa conta e o valor tribut vel da fatura creditado AAI para faturamento de n mero 4811 Receitas Reais O sistema n o permite regras de realoca o com essa AAI para faturamento Conta a Receber Acumulada 4832 A AAI para faturamento de n mero 4832 da conta a receber acumulada a cobrar obrigat ria quando a op o Controle de Gera o do Di rio do programa Constantes de Faturamento P48091 definida com o valor 2 receitas somente 3 faturamento com reconhecimento de receitas ou 4 faturamento e reconhecimento de receitas com concilia o Do contr rio essa AAI para faturamento deixa de ser usada Essa AAI de faturamento usada para debitar receitas de uma conta a receber acumulada a cobrar durante o reconhecimento de receitas Quando a op o Controle da Gera o do Di rio definida como 3 ou 4 o valor da receita creditado dessa conta durante a gera o de lan amentos de faturas O sistema n o permite regras de realoca o com essa AAI para faturamento Conta de Trabalho em Andamento 4841 e Contas de Custo de Mercadorias Vendidas 4842
15. e Usa as regras da tabela Reten o e Contrapartida Cont bil F48128 definidas para o c lculo de informa es sobre reten o para a fatura se necess rio e Cria lan amentos preliminares ou se uma vers o for especificada na op o de processamento Vers o da Cria o de Entradas do C R R48199 cria lan amentos finais e Atualiza a tabela F48011 com o valor e o n mero dos documentos do lote quando o programa Gera o de Faturas conclu do O campo Atividade Atual na capa do lote redefinido como 0 para permitir a execu o de processamentos adicionais nesse lote 83 Observa o Quando voc especifica uma vers o para executar automaticamente o programa Cria o de Entradas do C R no programa Gera o de Faturas e nenhum erro detectado o sistema deixa de executar essa a o Em vez disso o sistema exclui o registro na tabela F48011 e Gera um relat rio que lista as faturas criadas Durante a gera o de faturas o sistema atribui n meros de faturas e consolida transa es do arquivo de trabalho ativo para criar itens de pagamento Os itens de pagamento s o linhas de faturamento que consolidam uma ou mais transa es do arquivo de trabalho Os itens de pagamento de cada fatura espec fica comp em o valor total da fatura O sistema armazena informa es sobre itens de pagamento na tabela F4822 O sistema armazena as informa es atuais sobre faturas na transa o do arquivo de trabalho ativo a
16. 30 06 05 402 50 402 50 298 A tabela de AAls para faturamento de n mero 4832 encaminha o sistema para as regras base das contas a receber acumuladas Ela cria um lan amento de d bito para o valor do reconhecimento de receitas RECEITAS REAIS Data D bito Cr dito Saldo 30 06 05 402 50 402 50 A tabela de AAls para faturamento de n mero 4811 encaminha o sistema para as regras base de receitas reais Ela cria um lan amento de cr dito para o valor do reconhecimento de receitas Reconhecimento de Receitas de Julho No dia 31 de julho sua companhia processa o reconhecimento de receitas O arquivo de trabalho cont m uma nova transa o no valor de 575 00 O sistema utiliza o seguinte c lculo para a transa o do arquivo de trabalho e Custo de 500 00 x acr scimo de 15 por cento 75 00 e Custo de 500 00 75 00 575 00 O sistema cria o lan amento a seguir para o reconhecimento de receitas 31 07 05 Contas a receber 575 00 acumuladas Receitas reais 575 00 As contabiliza es e saldos da conta T no raz o geral para o m s de julho s o CONTAS A RECEBER ACUMULADAS Data D bito Cr dito Saldo 30 06 05 402 50 402 50 31 07 05 575 00 977 50 A tabela de AAls para faturamento de n mero 4811 encaminha o sistema para as regras base das contas a receber acumuladas Ela cria um lan amento de d bito para o valor do reconhecimento de receitas
17. O campo GLDCT Tipo de Subconta do registro da tabela F0911 cont m W O campo WZCNBS Base do N mero do Cliente do registro da tabela F48091 cont m o valor 1 WAANB8 N mero do Cadastro para a subconta relacionada F4801 Faturamento de Contratos G4AN80 F5201 WDAREX Isen o da Regra de Faturamento ap s Pagamento Faturamento de Contratos WDAREX F4812 355 Item de Dados da tabela F4812 Condi es e Informa es de Obten o Item de Dados Tabela de Origem WDBCI Identifica o do Controle de Faturamento Atribui o autom tica com o recurso Pr ximos N meros sistema 48 ndice 02 WDBDPN Encargo Pendente Atribui o autom tica WDBLKK Bloco de Chave de Composi o N o utilizado WDBRT Taxa da Receita O campo WQGTYP Tipo de Gera o do registro da tabela F48096 cont m o valor 2 WQBRT Taxa de Faturamento F48096 WDBRTI Taxa de Fatura O campo WOGTYP do registro da tabela F48096 cont m o valor 1 WQBRT F48096 WDBTOL Valor Faturado C lculo autom tico Total WDCAP Teto ou Taxa de O campo WQGTYP Tipo de WOQCAP F48096 Substitui o Gera o do registro da tabela F48096 cont m o valor 2 WDCAP1 Teto ou Taxa O campo WQGTYP Tipo de WOQCAP F48096 de Substitui o Gera o do registro da tabela F48096 cont m o valor 1 WDCBLC
18. RECEITAS REAIS Data D bito Cr dito Saldo 30 06 05 402 50 402 50 31 07 05 575 00 977 50 299 A tabela de AAls para faturamento de n mero 4832 encaminha o sistema para as regras base de receitas reais Ela cria um lan amento de cr dito para o valor do reconhecimento de receitas Reconhecimento de Receitas de Agosto Em agosto sua companhia n o arca com novos custos do projeto N o h novas transa es do arquivo de trabalho para o projeto Os saldos no raz o geral para agosto s o CONTAS A RECEBER ACUMULADAS Data D bito Cr dito Saldo 30 06 05 402 50 402 50 31 07 05 575 00 977 50 31 08 05 977 50 RECEITAS REAIS Data D bito Cr dito Saldo 30 06 05 402 50 402 50 31 07 05 575 00 977 50 31 08 05 977 50 Faturamento de setembro No dia 25 de setembro sua companhia processa a fatura O arquivo de trabalho cont m uma nova transa o no valor de 172 50 O sistema utiliza o seguinte c lculo para a transa o do arquivo de trabalho e Custo de 150 00 x acr scimo de 15 por cento 22 50 e Custo de 150 00 22 50 172 50 O sistema cria o lan amento a seguir para a fatura 25 09 05 Contas a receber 1 150 00 Receitas reais 1 150 00 As transa es do arquivo de trabalho referentes a junho julho e setembro ainda n o foram faturadas O sistema inclui os valores de faturas dos tr s meses para criar o valor de fatura de 1 150 00
19. Receita 2 222 00 Contas a Receber N o 2 222 00 Faturadas Servi o em Andamento 2 222 00 Custo de Mercadorias 2 222 00 Vendidas 145 AJ AJ AJ AJ EU EU Os registros a seguir s o os lan amentos revers veis criados pelo sistema ap s a altera o do c digo de elegibilidade no arquivo de trabalho tipo de documento AJ Receita 2 222 00 Contas a Receber N o 2 222 00 Faturadas Servi o em Andamento 2 222 00 Custo de Mercadorias 2 222 00 Vendidas Servi o em Andamento 2 222 00 Custo de Mercadorias 2 222 00 Vendidas Aten o Os lan amentos anteriores s o criados quando as AAlIs de custos 4841 Servi o em Andamento Cr dito e 4842 Custo de Mercadorias Vendidas D bito s o configuradas na primeira execu o do programa Gera o de Lan amentos R48132 Se as AAls de custeio forem configuradas ap s o processamento da transa o do arquivo de trabalho no Raz o Geral pela primeira vez os lan amentos de corre o AJ ainda ser o criados para as contas 4841 e 4842 muito embora n o haja lan amentos originais EU paras as contas 4841 e 4842 Gera o de Lan amentos Cont beis Preliminares No menu Reconhecimento de Receita G48S22 selecione Gera o de Lan amentos Quando voc executa o programa Gera o de Lan amentos R48132 para criar registros o sistema executa as seguintes a es e Utiliza sele o de dados e op es de processamento para selecionar transa es
20. Utilize esta op o de processamento para determinar se o usu rio ter permiss o para acessar o tipo de gera o da tabela Substitui o do Acr scimo do Componente neste aplicativo Os valores v lidos s o Em branco Permitir acesso 1 N o permitir acesso 200 Impress o da Lista da Tabela Acr scimo Taxa de Faturamento Execute uma das a es a seguir No menu Informa es da Tabela G48S41 selecione Lista da Tabela Acr scimo Taxa de Faturamento No menu Informa es da Tabela G5241 selecione Lista da Tabela Acr scimo Taxa de Faturamento O relat rio Lista da Tabela Acr scimo Taxa de Faturamento R48096B gera uma rela o das regras de acr scimo da Tabela Acr scimo Taxa de Faturamento F48096 agrupados por tipo de chave e chave de tabela As informa es do relat rio Lista da Tabela Acr scimo Taxa de Faturamento s o as mesmas exibidas na tela Revis o de Acr scimo Taxa de Faturamento JD Edwards amp Company List Tab Taxas Fatur Acr se R480 8 TEDROOZ 17 00 04 P g 1 TpChave 2 Classe da ordem de servi o 1 Processamento da Fatura Chw Tab CO Seguran a de Conflu ncia Data Inicio Vig 171 2005 DL Find Vig ncia Tp Gera o 12 31 2008 C d de Moeda USD Componente Cst RIF Subst Obj Detahe Sv Po De Deseri o D A Ab Tipo Ep Ep 1342 1342 1342 1342 1342 61 1350 Regas Reg Cst Empreg Eq Tx C N Me Int C Un Neg cios Gr G Cd Tab Tab LABOR LABOR LABO
21. es 376 Identifica o da Esta o de JOBN JOBN Copiar para o J D Edwards 5 sem Trabalho altera es Identifica o do Usu rio USER USER Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es Data deAtualiza o UPMJ UPMJ Converter a data usando B9100001 Converter uma data juliana no formato jdedate Hora da ltima Atualiza o UPMT UPMT Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es Convers o da Tabela F48051 do A7 3 para o J D Edwards 5 No menu Convers o do World A7 3 para J D Edwards 5 G48S321 selecione Convers o do F48051 do World A7 3 para J D Edwards 5 Programa de convers o R8948051 Tabela convertida Detalhes de Sequ ncia Consolida o de Faturas F48051 N mero de colunas do WorldSoftware 10 N mero de colunas do J D Edwards 5 10 Descri o dos Campos Item de Item de Dados L gica de Convers o Dados do J D Edwards do A7 3 5 Chave de Consolida o SBSK SBSK Copiar para o J D Edwards 5 sem Faturamento de Servi os altera es Item de Dados DTAI DTAI Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es Tamanho do Item de Dados DTAS DTAS Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es N mero de Linha Geral LIN LIN Obter decimais de exibi o do Dicion rio de Dados Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de convers o antes da grava o na tabela do J D Edwards 5 C digo de Consol
22. es do arquivo de trabalho Todas as transa es do arquivo de trabalho com c digo de elegibilidade O faturamento receitas custeio ou 1 faturamento somente precisam incluir um n mero de cliente O sistema utiliza o n mero do cliente para criar uma fatura das transa es preciso identificar um n mero de cliente em cada servi o unidades de neg cios ou ordem de servi o que associado s transa es Observa o Na tela Revis o do Cadastro de Servi os W510068 digite um n mero de cliente no campo Registro do Propriet rio n o no campo Registro do Local do Servi o O n mero do cadastro geral na tela Revis o de Unidades de Neg cios W0006A n o o n mero do cliente Processamento da Folha de Pagamento As transa es do Raz o de Contas F0911 possuem v rias origens como os sistemas Contas a Pagar Gerenciamento de Equipamentos F bricas e Folha de Pagamento Execute o programa Gera o do Arquivo de Trabalho R48120 para incorporar as informa es sobre custos dessas fontes ao sistema de faturamento Para que o sistema crie transa es do arquivo de trabalho a partir de transa es da folha de pagamento todas as informa es das tabelas Folha de Pagamento e Empregados dever o ser id nticas s informa es do Raz o de Contas Os registros de transa es da folha de pagamento do Raz o de Contas n o cont m todas as informa es de detalhes necess rias ao faturamento O sistema de faturame
23. es identificam a data dos lan amentos de custos a cobrar de fora da folha de pagamento que deve ser usada para pesquisar a Tabela Acr scimo Taxa de Faturamento O Data de Vig ncia da M o de obra Essas op es identificam a data dos lan amentos de custos a cobrar baseados na folha de pagamento que deve ser usada para pesquisar a Tabela Acr scimo Taxa de Faturamento Consulte Configura o de Constantes de Faturamento no manual Faturamento de Servi os Determine os valores chave principal e secund rio usados para definir tabelas de acr scimos Esses valores s o editados para fins de valida o durante a cria o ou atualiza o da Tabela Acr scimo Taxa de Faturamento O Defina as taxas de faturamento e c lculos de acr scimo a serem aplicados a transa es do arquivo de trabalho Determine regras de componentes usadas no c lculo de transa es do arquivo de trabalho de componentes Consulte Defini o de Regras de Componentes no manual Faturamento de Servi os b Defini o de regras de taxa de faturamento e acr scimo Execute uma das a es a seguir No menu Informa es da Tabela G48S41 selecione Tabela de Acr scimo Taxa de Faturamento No menu Informa es da Tabela G5241 selecione Tabela Taxa de Faturamento Acr scimo 187 1 Natela Acesso a Tabela Acr scimo Taxa de Faturamento clique em Incluir PeopleSoft Revis o de Acr scimoiTaxa de Faturamento LEE OK Pro
24. o Somente n o possuem um hist rico de valores ou de detalhes de faturamento Se voc criar somente um fatura que libere a reten o de v rias faturas e depois estornar uma delas ser necess rio tamb m estornar a fatura com libera o de reten o Em seguida ser necess rio liberar novamente a reten o das faturas que n o foram estornadas 132 Processamento de Reten o Entende se por reten o a porcentagem do valor da fatura que a companhia recebe ap s a execu o de um servi o Por exemplo voc pode ter uma reten o de 10 por cento sobre as faturas para um cliente A reten o liberada ap s a conclus o do servi o e o cliente autoriza o pagamento do valor retido da fatura As regras cont beis e de c lculo de reten o s o definidas na tabela Reten o e Contrapartida Cont bil F48128 Quando o programa Gera o de Faturas R48121 executado o sistema usa essas regras para calcular a reten o e atribuir a contrapartida de reten o Voc pode verificar e revisar a reten o e a contrapartida de reten o calculadas pelo sistema na tela Entrada de Faturas do Faturamento de Servi os Rec lculo de Reten o Quando voc especifica um valor ou porcentagem de reten o para um valor de fatura o sistema calcula a reten o e atualiza o item de pagamento com seu valor Voc pode precisar recalcular a reten o por algum dos motivos a seguir e Os valores ou porcentagens de reten
25. o sobre o Faturamento de Servi os N o poss vel alterar ou excluir transa es do Gerenciamento de Servi os no arquivo de trabalho E necess rio processar as transa es do Gerenciamento de Servi os por meio do sistema Contas a Receber e fazer eventuais ajustes no Gerenciamento de Servi os As revis es no arquivo de trabalho s o e Inclus o de texto informativo a ser exibido em uma fatura e Inclus o de quaisquer transa es cont beis que tenham sido omitidas do arquivo de trabalho sem a execu o do programa Gera o do Arquivo de Trabalho R48120 novamente e Corre o de informa es como o n mero da conta ou o n mero da ordem de servi o e Inclus es de transa es diretamente no arquivo de trabalho sem antes inseri las no Raz o de Contas F0911 Por exemplo voc pode incluir transa es de relat rios de despesas que ainda n o foram processadas no sistema Contas a Pagar e Transfer ncia de uma transa o do arquivo de trabalho do arquivo ativo para a tabela Hist rico do Arquivo de Trabalho de Faturamento F4812H para que n o seja inclu da em uma fatura As transa es do arquivo de trabalho revisadas permanecem na tabela F4812 Para fins de auditoria o sistema ret m na tabela F4812H uma c pia da transa o antes de quaisquer altera es 44 Inclus o de Transa es Cont beis Existentes no Arquivo de Trabalho Voc pode incluir transa es do Raz o de Contas F0911 no Arq
26. 11 Indicador de Receita de CNTM CNTM Copiar para o J D Edwards 5 sem Contratos altera es 12 Controle de Substitui o da INDO INDO Copiar para o J D Edwards 5 sem Data da Fatura altera es 13 Controle de Reclassifica o JRNL JRNL Copiar para o J D Edwards 5 sem do Di rio altera es 14 Substitui o do C digo PDBO PDBO Copiar para o J D Edwards 5 sem PDBA altera es 15 Controle da Numera o de ICTL ICTL Copiar para o J D Edwards 5 sem Faturas altera es 16 Data Base de Data de DSVB DSVB Copiar para o J D Edwards 5 sem Servi os altera es 17 Tipo de Documento DCTI DCTI Copiar para o J D Edwards 5 sem Faturas Somente altera es 18 Data Data Base da Taxa ERDB ERDB Copiar para o J D Edwards 5 sem de C mbio altera es 19 Indicador de Controle da MBGC MBGC Copiar para o J D Edwards 5 sem Gera o de Lotes M ltiplos altera es 20 Item de Dados DTAI DTAI Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 428 21 Moeda Entrada de Moeda CRRM CRRM Copiar para o J D Edwards 5 sem Estrangeira ou Nacional altera es 22 Indicador de Processamento BCT1 BCT1 Copiar para o J D Edwards 5 sem de Valor M ximo altera es 23 Indicador de Controle 2 BCT2 BCT2 Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 24 Identifica o do Programa PID PID Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 25 Identifica o da Esta
27. 71 Processamento Conclu do LSSQ LSSQ Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 72 N mero da Seq ncia de PMSQ PMSQ Copiar para o J D Edwards 5 sem Pagamento altera es 73 Receita Conclu da LSPM LSPM Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 74 Classifica o da Transa o TCLS TCLS Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 75 C digo de Elegibilidade ELGC ELGC Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 76 C digo de Status do Di rio JRST JRST Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 77 N mero do Lote Receitas ICUJ ICUJ Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 78 Data Fatura IVD IVD Converter a data usando B9100001 Converter uma data juliana no formato jdedate 79 C digo de Suspens o HLD HLD Copiar para o J D Edwards 5 sem Transa o de Faturamento altera es de Servi os 80 Data Libera o data RDJ RDJ Converter a data usando B9100001 juliana Converter uma data juliana no formato jdedate 81 Estorno V VOID VOID Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 400 82 N mero do Lote Ativo ICUA ICUA Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 83 C digo de Status do Di rio JRSP JRSP Copiar para o J D Edwards 5 sem Anterior altera es 84 Encargo Pendente BDPN BDPN Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 85 V nculo de Divis o SLNK SLNK Copiar para o J D Edwards 5 se
28. Consulte tamb m O Configura o de uma Convers o de Tabelas e Execu o de uma Convers o de Tabelas no manual Convers o de Tabelas para obter informa es sobre a configura o e uso de programas de convers o de tabelas Instru es Preliminares O Configure o ambiente do WorldSoftware como um ambiente v lido do J D Edwards 5 e mapeie os ambientes de entrada e sa da de cada programa de convers o de tabelas Consulte Convers o de Dados no manual Convers o de Tabelas Programas de Convers o de Tabelas de Faturamento de Servi os da Vers o A7 3 A J D Edwards oferece os seguintes programas para a convers o das tabelas do sistema Faturamento de Servi os do WorldSoftware A7 3 para o J D Edwards 5 Convers o da Tabela F4805 do A7 3 para o J D Edwards 5 No menu Convers o do World A7 3 para J D Edwards 5 G48S321 selecione Convers o do F4805 do World A7 3 para J D Edwards 5 Programa de convers o R894805 Tabela convertida Cabe alhos de Sequ ncia Consolida o de Faturas F4805 N mero de colunas do WorldSoftware 7 N mero de colunas do J D Edwards 5 7 Descri o dos Campos Item de Item de Dados L gica de Convers o Dados do J D Edwards do A7 3 5 1 Chave de Consolida o SBSK SBSK Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 2 Descri o DESC DESC Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 3 Identifica o do Programa PID PID Copiar para o J D Edwards 5 sem altera
29. amp N da Conta N do Cliente N do Lte Subconta A e N da Fatura Customizar Grade Valor da Fatura em Moeda Estr 3035 RI 150 Property Management Company 9 197 68 3038 RI 150 Property Management Company 1 914 94 3039 RI 3003 CSC Corporation 6 85 3040 RI 4253 City Light amp Power 2 144 00 3041 RI 4271 Consolidated Fuel Brokers 236 37 3066 RI 150 Property Management Company 5 604 04 3074 RI 3001 Global Enterprises 17 677 69 3075 RI v 3001 Global Enterprises 602 229 79 3076 RI 150 Property Management Company 4 309 80 e o o o o o c Fo o 4 128 1 Na tela Consulta ao Hist rico da Fatura preencha ao menos um dos campos a seguir e clique em Procurar para localizar faturas e Subconta e N daConta e N do Cliente e N doLote e N daFatura 2 Escolha a fatura e clique em Selecionar Observa o As faturas exibidas na tela Consulta ao Hist rico da Fatura com a letra R no campo Libera o da Reten o Somente n o possuem hist rico de valores ou de detalhes de faturamento 3 Natela Acesso a Hist rico de Detalhes verifique as informa es Impress o de Faturas do Hist rico Execute uma das a es a seguir No menu Processamento da Fatura G48S21 selecione Impress o da Fatura No menu Processamento de Faturas G5221 selecione Impress o de Fatura O sistema transfere as transa es do arquivo de trabalho com processamento de faturamento
30. es de pagamento e benef cio com o tipo de servi o e aplicar as informa es aos funcion rios que est o ligados quele tipo de servi o Um c digo definido pelo usu rio 07 GS para designar um determinado n vel em um determinado tipo de fun o O sistema utiliza este c digo com o tipo de fun o para determinar taxas de pagamento por servi o na tabela Taxas de Pagamento 195 Grup Cust Unid Neg Principal N do Empreg Tipo Pgto N do Equip C digo Taxa Grupo Taxa C digo de categoria 12 associado tabela Cadastro de Unidades de Neg cios F0006 Este um c digo definido pelo usu rio sistema 00 tipo 12 para uso no mapeamento de contas flex veis e na impress o em relat rios de informa es selecionadas N mero da unidade de neg cios na qual o empregado geralmente trabalha Um n mero que identifica um registro do cadastro geral como um empregado candidato participante cliente fornecedor locat rio ou local Um c digo para definir o tipo de pagamento dedu es benef cios ou ac mulos Os tipos de pagamento s o numerados de 1 a 999 As dedu es e benef cios s o numerados de 1000 at 9999 Um n mero exclusivo de oito d gitos que identifica um ativo Um c digo definido pelo usu rio 00 RC que indica uma taxa de faturamento como DY para di rio MO para mensal e WK para semanal Voc pode configurar v rias taxas de faturamento para um equi
31. gerada para o servi o ou ordem de servi o o sistema cria a fatura usando a moeda do cliente moeda estrangeira Consulte tamb m Vis o Geral de Multimoedas no manual Multimoedas para obter informa es sobre o processamento de multimoedas para a sua organiza o Reten o Entende se por reten o a porcentagem do valor da fatura que a companhia recebe ap s a execu o de um servi o Por exemplo voc pode ter uma reten o de 10 por cento sobre faturas para um cliente Ap s a conclus o do servi o o cliente autoriza o pagamento do valor retido da fatura A reten o tamb m conhecida como garantia porque constitui a parcela do pagamento que o cliente ret m a t tulo de garantia at a conclus o do servi o Reconhecimento de Receitas Reconhecimento de receitas a regra cont bil que define as receitas como uma entrada de ativos n o necessariamente em dinheiro em troca de mercadorias ou servi os Essa regra requer o reconhecimento das receitas no ato de seu recebimento mas n o antes dele O reconhecimento de receitas usado para criar lan amentos de renda no Raz o de Contas FO911 sem a gera o de faturas Em geral o reconhecimento de faturas usado nas situa es que se seguem e Um servi o executado e a renda foi recebida mas n o h necessidade de cobran a do cliente e Demonstra es do resultado do exerc cio e balan os patrimoniais devem refletir os valores ganhos de modo
32. o Cont bil no menu Tela 104 6 10 11 12 PeopleSoft E Sele o de Transa es Cont beis Procurar Fechar Linha Ferramentas Selecionar Transa es N da Conta 6100 EM aF Data G L De 11 06 05 SubcontaTipo Ro mia Data G L At 300605 Cadastro Ativos Pred Folha de Pagamento Customizar Grade Explica o d J i i Descri o da Conta 3 Home Alfa F 61001341 25 06 05 Payroll Labor Distribution 4 073 67 USD 98 T2 00065023 W 4 Para limitar a lista de transa es do raz o de contas a serem exibidas na tela Sele o de Transa es Cont beis preencha ao menos um dos campos a seguir e clique em Procurar e N dacConta e Data G L De e Data G L At e Subconta Tipo Para especificar o modo de atualiza o das unidades de neg cios principais para transa es do arquivo de trabalho de equipamento da folha de pagamento clique na op o Cadastro de Ativos Predeterminado ou na op o Folha de Pagamento Destaque a transa o e escolha Selecionar no menu Linha O sistema cria um registro da transa o cont bil no Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento Na tela Sele o de Transa es Cont beis clique em Fechar para voltar tela Sele o de Transa es de Detalhes de Faturamento Caso deseje verificar as informa es sobre detalhes da transa o do arquivo de trabalho rec m criada escolha a transa o e clique em Selecionar
33. o de JOBN JOBN Copiar para o J D Edwards 5 sem Trabalho altera es 26 Identifica o do Usu rio USER USER Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 27 Data de Atualiza o UPMJ UPMJ Converter a data usando B9100001 Converter uma data juliana no formato jdedate 28 Hora da ltima Atualiza o UPMT UPMT Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es Convers o da Tabela F48096 da Vers o A8 1 para o J D Edwards 5 No menu Convers o do World A8 1 para J D Edwards 5 G48S322 selecione Convers o do F48096 do World A8 1 para o J D Edwards 5 Programa de convers o R8948096B9 Tabela convertida Acr scimo Taxa de Faturamento F48096 N mero de colunas do WorldSoftware 37 N mero de colunas do J D Edwards 5 37 Descri o dos Campos Item de Item de Dados L gica de Convers o Dados do J D Edwards do A8 1 5 1 Chave da Tabela TKEY TKEY Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 2 Tipo de Chave TYKY TYKY Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 3 Data In cio da Vig ncia EFTB EFTB Converter a data usando B9100001 Converter uma data juliana no formato jdedate 4 Data Fim da Vig ncia EFTE EFTE Converter a data usando B9100001 Converter uma data juliana no formato jdedate 429 Conta Objeto OBJ OBJ Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es Conta Objeto Final OBJT OBJT Copiar
34. o de VGCOA A Vertex n o est dispon vel no Pedido WorldSoftware Insira espa os em branco na tabela do J D Edwards 5 102 Transa o do Tipo Vertex VVTY A Vertex n o est dispon vel no WorldSoftware Insira espa os em branco na tabela do J D Edwards 5 103 Categoria de Produto VVTC A Vertex n o est dispon vel no Vertex WorldSoftware Insira espa os em branco na tabela do J D Edwards 5 Convers o da Tabela F48221 da Vers o A8 1 para o J D Edwards 5 No menu Convers o do World A8 1 para J D Edwards 5 G48S322 selecione Convers o do F48221 do World A8 1 para o J D Edwards 5 Programa de convers o R8948221B Tabela convertida Refer ncia Cruzada de Libera o de Reten o de Faturamento de Servi os F48221 Aten o necess rio converter o Arquivo de Trabalho de Resumo de Faturas F4822 antes de converter a tabela Refer ncia Cruzada de Libera o de Reten o de Faturamento de Servi os F48221 N mero de colunas do WorldSoftware 19 N mero de colunas do J D Edwards 5 19 478 Descri o dos Campos Item de Item de Dados L gica de Convers o Dados do J D do A8 1 Edwards 5 1 N mero do Lote ICU ICU Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 2 N mero do Cadastro C R AN8O AN8O Copiar para o J D Edwards 5 sem de Servi os altera es 3 Documento N do Pedido DOCZ DOCZ Copiar para o J D Edwards 5 se
35. o de um c digo de motivo de ajuste 1 Rec lculo do Valor 1 Reaplicar ao valor da fatura 2 Reaplicar ao valor da receita 3 N o reaplicar a nenhum valor Em branco Reaplicar aos dois valores Utilize esta op o de processamento para recalcular o total de uma transa o quando voc quiser alterar ou aplicar novamente o acr scimo transa o com base nas suas substitui es espec ficas ou nas informa es definidas nas tabelas de acr scimos Os valores v lidos s o 1 Reaplicar as taxas de acr scimo da fatura estabelecidas a partir da tabela Acr scimo Taxa de Faturamento F48096 O valor da receita n o alterado 2 Reaplicar as taxas de acr scimo da receita estabelecidas a partir da tabela Acr scimo Taxa de Faturamento F48096 O valor da fatura n o alterado 3 Usar as taxas ou valores inseridos na tela Revis o de Taxa de Faturamento Acr scimo N o aplica as taxas de acr scimo de fatura ou receita estabelecidas da tabela Acr scimo Taxa de Faturamento F48096 66 Em branco Reaplicar as taxas de acr scimo de fatura e de receita usando as taxas estabelecidas da tabela Acr scimo Taxa de Faturamento F48096 Observa o Voc n o pode usar as op es 1 ou 2 quando a op o Valores de Receita Fatura Independentes nas constantes do sistema especificar que os valores de fatura e receita devem ser iguais 2 C digo de Motivo do Reajuste Use esta op o de pr
36. o na tabela do J D Edwards 5 6 Contrapartida Cont bil de RGLC RGLC Copiar para o J D Edwards 5 sem Reten o altera es 7 Indicador de Controle de RCTL RCTL Copiar para o J D Edwards 5 sem Reten o altera es 8 Moeda F CRRM CRRM Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 9 Data de Atualiza o UPMJ UPMJ Converter a data usando B9100001 Converter uma data juliana no formato jdedate 10 Hora da ltima Atualiza o UPMT UPMT Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 11 Identifica o do Usu rio USER USER Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 12 Identifica o da Esta o de JOBN JOBN Copiar para o J D Edwards 5 sem Trabalho altera es 13 Identifica o do Programa PID PID Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es Convers o da Tabela F4822 da Vers o A8 1 para o J D Edwards 5 No menu Convers o do World A8 1 para J D Edwards 5 G48S322 selecione Convers o do F4822 do World A8 1 para o J D Edwards 5 Programa de convers o R894822B Tabela convertida Arquivo de Trabalho de Resumo de Faturas F4822 N mero de colunas do WorldSoftware 99 N mero de colunas do J D Edwards 5 103 Descri o dos Campos Item de Item de Dados L gica de Convers o Dados do J D do A8 1 Edwards 5 1 Documento N do Pedido DOCO DOCO Copiar para o J D Edwards 5 sem Fatura etc altera es 467
37. 1 N o permitir acesso s regras base de AAls de n mero de contrato Utilize esta op o de processamento para impedir ou permitir o acesso configura o das regras b sicas de AAI atrav s do n mero do contrato Os valores v lidos s o Em branco Permitir o acesso s regras b sicas de AAI 1 Impedir o acesso s regras b sicas de AAI 4 Tipo Chave 4 N mero de Contrato Pai Em branco Permitir acesso s regras base de AAls de n mero de contrato pai 1 N o permitir acesso s regras base de AAls de n mero de contrato pai 247 Utilize esta op o de processamento para impedir ou permitir o acesso configura o das regras b sicas de AAI atrav s do n mero do contrato pai Os valores v lidos s o Em branco Permitir o acesso s regras b sicas de AAI 1 Impedir o acesso s regras b sicas de AAI 5 Tipo Chave 5 N mero de Cliente Em branco Permitir acesso s regras base de AAls de n mero de cliente 1 N o permitir acesso s regras base de AAls de n mero de cliente Utilize esta op o de processamento para impedir ou permitir o acesso configura o das regras b sicas de AAI atrav s do n mero do cliente Os valores v lidos s o Em branco Permitir o acesso s regras b sicas de AAI 1 Impedir o acesso s regras b sicas de AAI 6 Tipo Chave 6 N mero do Servi o Em branco Permitir acesso s regras base de AAls de n mero do servi o 1 N o permitir acesso s regras b
38. 1 voc precisar inserir um n mero de ordem de servi o v lido do Cadastro de Ordens de Servi o F4801 no campo Chave de Tabela O tipo de chave especificado tamb m controlar a janela de pesquisa que voc acessa do campo Chave da Tabela ao usar o bot o de pesquisa Por exemplo quando selecionar o tipo de chave 1 voc pode usar o bot o de pesquisa do campo Chave da Tabela para acessar a janela Pesquisa sobre Ordens de Servi o Com o tipo de chave 2 voc acessar a janela C digos Definidos pelo Usu rio da classe de ordens de servi o 242 Data de Entrada Vigor Data Fim da Vig ncia C O Inicial C O Final Detalhe Inicial Detalhe Final Subcta Tipo Subc Data em que um cadastro transa o tabela ou item se torna ativo ou a data a partir da qual as transa es devem ser exibidas A forma pela qual o sistema utiliza este campo depende do programa Por exemplo a data inserida neste campo pode indicar quando uma altera o de endere o se torna efetiva ou pode ser a data de vig ncia de um arrendamento a data em que um custo ou um pre o se torna efetivo a data de vig ncia de uma moeda data de vig ncia de uma taxa tribut ria e assim por diante A data na qual o item a transa o ou a tabela se tornam inativos ou a data at que voc deseja exibir as informa es Este campo utilizado de forma gen rica Pode ser a data de vig ncia do arrendamento da moeda da taxa trib
39. 2 Usar data cont bil Utilize esta op o de processamento para identificar a data que o sistema usar para obter a taxa de c mbio para a gera o de fatura Os valores 87 v lidos s o 1 Utilizar a data da fatura predeterminada 2 Utilizar a data cont bil Acesso a Lotes de Faturas Lote um grupo de transa es que o sistema processa e balanceia como uma unidade A tabela Controle de Lote de Faturamento de Servi os F48011 armazena informa es sobre lotes O programa Verifica o de Lotes P48221 usado para selecionar um lote de transa es e prepar lo para um novo processamento Por exemplo se voc imprime faturas para serem avaliadas por gerentes de projeto pode usar o programa Verifica o de Lotes para fazer corre es nas faturas O sistema usa o campo Atividade Atual da tabela F48011 para controlar os processamentos de um determinado lote O sistema atualiza o campo Atividade Atual durante o processamento ativo do lote Por exemplo selecione um lote e execute o programa Registro de Edi o do Di rio R48300 O sistema atualiza o campo Atividade Atual para o valor 3 gera o de lan amentos em andamento o que indica processamento ativo do lote O status atual da atividade impede que outros usu rios tenham acesso a esse lote at a conclus o do programa Registro de Edi o do Di rio momento em que o sistema redefine o campo Atividade Atual como 0 Dispon vel para processamento Em
40. Acesso a Resumo de Faturas SF48520N F5201 Cadastro de Contratos SF5201A SF5201C SF5201N SF5201D F5202 Detalhe de Linha de SF5202A SF5202C SF5202N SF5202D Faturamento de Contratos F5216 Faturamento do SF5216A SF5216C SF5216N SF5216D Andamento Marco F4201 Cabe alhos de Pedidos de SF4201N Vendas F00693 Texto de Dados Adicionais de ISF0693A Unidades de Neg cios F4802 Instru es de Ordens de SF4802A Servi o 271 Tabela Nome da Tabela Campo Campo Campo Campo Inteligente Inteligente de Inteligente Inteligente Alfa Caractere Num rico de Datas F00165 Armazenamento de Objetos de ISFABTXT M dia SFCNTTXT SFINVTXT F0005 C digos Definidos pelo Usu rio SFOO05A Campos inteligentes especiais que fornecem informa es n o armazenadas em tabelas s o Campo Campo Fun o Inteligente Inteligente Nome SFAMT Valor Esse campo inteligente usado para imprimir valores das tabelas F4812 e F4812H O campo permite incluir ou excluir valores de encargos e componentes O campo tamb m funciona com a op o de processamento Moeda do programa Impress o de Faturas R48504 para permitir a impress o vari vel de valores em moeda estrangeira ou moeda nacional SFADD Calcular Esse campo inteligente usado para somar diversos campos e imprim
41. Altera o de Bloco de Codifica o Atribui o autom tica WDCCOD C digo do AFCCOD F4860 Componente WDCCR Tabela de Taxas O campo WQCCR do registro da WQCCR F48096 de Custo de tabela F48096 n o est em Componentes branco WDCIDS Desconto da Calculado Fatura em Moeda Estrangeira WDCCR Tabela de Taxas de Faturas de Componentes O campo WQCINR do registro da tabela F48096 n o est em branco WQCINR F48096 356 Item de Dados da tabela F4812 Condi es e Informa es de Obten o Item de Dados Tabela de Origem WDCITA Valor Tribut vel Calculado da Fatura em Moeda Estrangeira WDCITL Valor da Fatura Calculado em Moeda Estrangeira WDCITX Imposto sobre a Calculado Fatura em Moeda Estrangeira WDCLNK V nculo do Componentes associados Atribui o autom tica Componente WDCO Companhia GLCO F0911 WDCOCH N mero do Faturamento de Contratos G6COCH F5202 Pedido de Altera o do Contrato WDCRCD C digo da Moeda O campo GLCO Companhia do registro da tabela F0911 CCCRCO relacionado companhia F0010 WDCRCE C digo da Moeda N o utilizado WDCRCF C digo da Moeda CRDC F0301 CRCF F5202 da Moeda do Faturamento WDCRR Taxa de C mbio Atribui o autom tica WDCRRD Taxa de C mbio Divisor Atribui o aut
42. As contabiliza es e saldos da conta T no raz o geral para os lan amentos no m s de setembro s o 300 CONTAS A RECEBER ACUMULADAS Data D bito Cr dito Saldo 30 06 05 402 50 402 50 31 07 05 575 00 977 50 31 08 05 977 50 25 09 05 1 150 00 172 50 O sistema usa a tabela de AAls para faturamento de n mero 4832 a fim de determinar as regras base das contas a receber acumuladas Ao criar o lan amento o sistema credita o valor da fatura nas contas a receber acumuladas As contas a receber acumuladas cont m um saldo n o conciliado de 172 50 CONTAS A RECEBER Data D bito Cr dito Saldo 30 06 05 0 31 07 05 0 31 08 05 0 25 09 05 1 150 00 1 150 00 O Contas a Receber cont m o valor faturado real O sistema aplica a AAI RC para criar o lan amento do Contas a Receber Ajustes no Reconhecimento de Receitas de Setembro Durante a gera o dos lan amentos de faturas o sistema tamb m gera lan amentos de ajuste para o reconhecimento de receitas Ele utiliza as transa es do arquivo de trabalho do lote de faturas para determinar se precisa criar ajustes para os lan amentos anteriores do reconhecimento de receitas Os ajustes podem ocorrer por diversos motivos e As transa es do arquivo de trabalho faturadas relativas ao lote atual n o foram inclu das em um di rio de receitas anterior e As informa es da transa o do arquivo de trabalho como conta objeto valor do c
43. Edwards 5 sem Moeda Divisor altera es 150 C digo da Moeda Fonte CRCE CRCE Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 392 151 C digo da Moeda Origem CRCF CRCF Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 152 Valor AA2 AA2 Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 153 Tipo de Chave TYKY TYKY Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 154 Data Para Raz o Gerale DGJ DGJ Converter a data usando B9100001 Voucher Data Juliana Converter uma data juliana no formato jdedate 155 Data Data do Di rio de IDGJ IDG Converter a data usando B9100001 Faturas Data Juliana Converter uma data juliana no formato jdedate 156 Indicador de Faturamento PTFG PTFG Copiar para o J D Edwards 5 sem de Participa o nas altera es Despesas Indicador de Base de RSBF N o copiar para o J D Edwards 5 Redefini o 157 N mero Curto do Item ITM ITM Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 158 Valor Custo Pre o Total PAID PAID Obter decimais de exibi o do Dicion rio de Dados Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de convers o antes da grava o na tabela do J D Edwards 5 159 Valor Pre o Total em FEA FEA Obter decimais de exibi o do Moeda Estrangeira Dicion rio de Dados Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de convers o antes da grava o na tabela do J D Edwards
44. Gera o de Faturas R48121 WDDGL Data Cont bil GLDGJ Data Cont bil F0911 WDDI Data da Fatura O campo GLICUT Tipo de Lote do registro da tabela F0911 cont m W RPDGJ Data Cont bil F0411 WDDOC N mero do Documento GLDOC F0911 WDDOCM N mero do Item Pagamento N o utilizado 358 Item de Dados da tabela F4812 Condi es e Informa es de Obten o Item de Dados Tabela de Origem WDDOCO N mero do Pedido Faturamento de Contratos G6DOCO F5202 WDDOCZ N mero do Pedido Atribui o autom tica com o recurso Pr ximos N meros sistema 03 ndice 01 WDDSVJ Data do Servi o Imposto Valor predeterminado GLDSVJ F0911 O campo GLICUT cont m V RPDSVJ F0411 Os campos GLDSVJ e RPDSVJ ficam em branco ILTRDJ Data do Pedido F4111 WDDWNL Indicador de Download Atribui o autom tica WDELGC C digo de Elegibilidade Valor predeterminado Os campos GLMCU GLOBJ e GLSUB Unidade de Neg cios Conta Objeto e Conta Detalhe do registro da tabela F0911 GMBILL Fatur vel Y N F0901 Encargos Os campos J MCU JHOBJ e JHSUB Unidade de Neg cios Conta Objeto e Conta Detalhe do registro da tabela F0624 GMBILL F0901 O campo WZPRRR Controle de Gera o do Di rio do registro da tabela F48091 cont m o valor 3 ou 4
45. N o necess rio especificar porcentagens negativas o sistema calcula o valor do lan amento cont bil com base na atribui o de cr dito e d bito Descri o dos Campos Descri o Gloss rio Tipo de Raz o Um c digo definido pelo usu rio sistema 09 tipo LT que especifica o tipo de raz o como por exemplo AA Valor Real BA Valor Or amento ou FE Campo Estimado poss vel definir raz es de conta m ltiplas e concorrentes dentro da contabilidade para estabelecer uma auditoria para todas as transa es 253 Unid de Neg Resultante Conta Obj Resultante Este campo determina a unidade de neg cios das transa es resultantes Voc pode especificar uma unidade de neg cios ou usar um dos seguintes valores Em branco Unidade de neg cios da conta de receita predeterminada das informa es principais do cliente SRC Unidade de neg cios da transa o original WO Unidade de neg cios para cobran a das informa es principais da ordem de servi o HOME Unidade de neg cios principal da transa o original Se n o existir uma unidade de neg cios principal o sistema usar a unidade de neg cios da transa o original PROJ N mero do projeto das informa es principais do servi o SR N mero da companhia da transa o original HOST Unidade de neg cios host da transa o do arquivo de trabalho EHMCU Unidade de neg cios respons vel das informa es principais do
46. O n mero BCI atribu do no momento em que a transa o do arquivo de trabalho criada no Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento O sistema usa Pr ximos N meros do sistema 48 ndice 2 Controle de Faturamento para obter este n mero O n mero BCI de uma transa o do arquivo de trabalho nunca alterado independentemente das revis es feitas na transa o Se voc dividir uma transa o do arquivo de trabalho as transa es resultantes ter o o mesmo BCI N mero da O n mero da sequ ncia da transa o do arquivo de trabalho original sempre 1 O Sequ ncia SBSQ n mero da sequ ncia se altera somente quando a transa o do arquivo de trabalho dividida O sistema atribui o n mero consecutivo dispon vel nessa s rie BCI s transa es do arquivo de trabalho resultantes Por exemplo na primeira vez que uma transa o do arquivo de trabalho dividida os n meros da sequ ncia atribu dos s transa es resultantes s o 2 e 3 Se voc divide uma dessas transa es do arquivo de trabalho os n meros da sequ ncia atribu dos s transa es resultantes s o 4 e 5 N mero da Seqgii ncia Pai PRSQ O n mero da sequ ncia pai referente transa o do arquivo de trabalho original sempre 0 O n mero da sequ ncia pai se altera somente quando a transa o do arquivo de trabalho dividida O sistema atribui um n mero de sequ ncia pai s transa es do arquivo de trabalho resultante
47. Quando essa op o ativada a moeda do cliente se torna a moeda fixa e a moeda da unidade de neg cios ou companhia considerada a moeda vari vel Nesse caso o sistema calcula os acr scimos na moeda do cliente e redefine o valor em moeda nacional com base nos valores em moeda estrangeira calculados Quando essa op o desativada a moeda nacional ou moeda da companhia fixa para o processamento do faturamento Nesse caso o sistema calcula os acr scimos na moeda da companhia e redefine o valor em moeda estrangeira com base nos valores em moeda nacional calculados Esse campo tamb m determina a moeda fornecida ao programa Revis o do Arquivo de Trabalho P4812 Configura o de Tabelas de Taxa de Faturamento e Acr scimo para Multimoedas PeopleSoft SS TT Acesso a Tabela Acr scimo Taxa de Faturamento Selecionar Procurar Incluir Copiar Excluir Fechar Relat rio Linha Ferramentas va la a Tp Chave e Ch Tab Registros 1 10 Customizar Grade em ra e erp Tipo Gera o 5 Tipo de Chave 0 1 InviReviComp Amounts 2 Work order class co Seguran a de Conflu n USD 01 01 05 31 12 08 o 1 InviReviComp Amounts 2 Work order class PER Guarda do Per metro USD 01 01 05 3111208 o 1 InviReviComp Amounts 2 Work order class SCR Guarda de Passagem USD 01 01 05 31112108 mi 1 InviReviComp Amounts 2 Work order class SUP Supervisor USD 01 01 05 3111208 O 1 InviReviComp Amo
48. Receber Tribut vel 234 0 4832 Contas a WDBTOL Obrigat rio 1 000 00 dr Receber Acumuladas 0 4841 Trabalho WDAA Opcional 750 00 cr em Andamento 0 4842 Custo de WDAA Opcional 750 00 dr Mercadorias Vendidas 0 4871 Margem da IWDBTOL Opcional 250 00 cr Receita WDAA 0 4872 Margem da IWDBTOL Opcional 250 00 dr Receita WDAA 0 4873 Margem da IWDITOL Opcional 250 00 cr Fatura WDAA 0 4874 Margem da IWDITOL Opcional 250 00 dr Fatura WDAA Gera o de Lan amentos Constante de C digo de N mero Conta do Obten o Uso Valor do Gera o de Elegibilidade da Raz o do Valor Lan amento Lan amentos Tabela Geral de AAlIs Faturas Receitas O Dispon vel 4822 Conta a WDITXA Opcional 1 000 00 cr com Concilia o para Receber e Faturas Receitas Tribut vel 0 4823 Conta a WDITXA Opcional 1 000 00 dr Receber Tribut vel 0 4831 Receita WDBTOL Obrigat rio 1 000 00 cr Acumulada 0 4832 Contas a WDBTOL Obrigat rio 1 000 00 dr Receber Acumuladas 0 4841 Trabalho WDAA Opcional 750 00 cr em Andamento 235 0 4842 Custo de WDAA Opcional 750 00 dr Mercadorias Vendidas 0 4871 Margem da
49. Receitas Reais Essa AAI para faturamento usada para distribuir o imposto sobre vendas ou imposto PST de forma independente das receitas quando lan amentos de faturas s o gerados As AAlIs do C R s o utilizadas para distribuir impostos sobre valor agregado ou o Imposto sobre Servi os e Mercadorias Canad O sistema n o permite regras de realoca o com essa AAI para faturamento Contas a Receber Tribut veis 4822 e 4823 As AAls para faturamento de n mero 4822 e 4823 para as contas a receber tribut veis s o opcionais Essas AAls para faturamento s o usadas com a finalidade de criar lan amentos cont beis para o valor tribut vel da fatura da transa o do arquivo de trabalho A AAI de n mero 4822 define a conta a receber tribut vel a ser creditada durante a cria o de lan amentos de faturas e a AAI de n mero 4823 determina a conta a receber tribut vel a ser debitada durante a cria o de lan amentos de faturas O sistema debita e credita essas contas quando lan amentos de faturas s o gerados Essas AAls para faturamento s o opcionais mas se voc configurar a AAI para faturamento de n mero 4822 tamb m precisar configurar a AAI para faturamento de saldo de n mero 4823 228 Conta de Receitas Acumuladas 4831 A AAI para faturamento de n mero 4831 da conta de receitas acumuladas a cobrar obrigat ria quando a op o Controle de Gera o do Di rio do programa Constantes de Faturamento P48091
50. Se voc trabalha em um ambiente de multimoedas pode consultar o arquivo de trabalho em moeda nacional ou em uma moeda estrangeira Ao verificar transa es do arquivo de trabalho voc pode acessar as seguintes telas e Informa es de Encargos e Consulta a Transa es de Componentes e Informa es do Documento de Origem e Revis o de Servi o Valor e Informa es de Controle Interno e Informa es de Tabelas 29 Verifica o de Transa es do Arquivo de Trabalho Para verificar as transa es no Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento F4812 voc precisa primeiro localiz las Voc pode consultar determinadas transa es do arquivo de trabalho para verificar informa es de contabilidade e faturamento e verificar se uma transa o tribut vel b Verifica o de transa es do arquivo de trabalho Execute uma das a es a seguir No menu Processamento Di rio 648811 selecione Revis o de Arquivo de Trabalho No menu Processamento do Arquivo de Trabalho G5211 selecione Revis o de Arquivo de Trabalho PeopleSoft a Acesso a Arquivo de Trabalho Selecionar Procurar Incluir Excluir Fechar Tela Linha Ferramentas 4 R XxXD0 BB Selecionar Guia foer Cliente N do Servi o Data Inic JFin Cont bil SubcontaTipo r E 30 04 05 30 04 05 30 04 05 30 04 05 11 06 05 X 11 08 05 X 11 06
51. Tabela de Origem Par metros Explica o 5 R23P Utilize este par metro para especificar se o sistema deve substituir o item de dados inserido anteriormente e exibir um formato especificado do endere o completo SF03012x onde x equivale a A C D ou N Cadastro de Clientes por Ramo de Neg cios FO3012 i R01PCM Utilize este par metro para obter informa es da tabela Cadastro de Clientes por Ramo de Neg cios F03012 SF0401x onde x equivale a A C D ou N Cadastro de Fornecedores F0401 RO1PSP Utilize este par metro para obter informa es da tabela Cadastro de Fornecedores FO401 SF0692x onde x equivale a A C D ou N C digos de Dados Adicionais de Unidades de Neg cios F00692 RO1PSC Utilize este par metro para obter informa es da tabela C digos de Dados Adicionais de Unidades de Neg cios FO0692 5 SF0692N Somente R25P Utilize este par metro para identificar um registro para armazenar informa es de c digos de recupera o SF0901x onde x equivale a A C D ou N Cadastro de Contas FO901 RO1PAM Utilize este par metro para obter informa es da tabela Cadastro Geral F0901 SFO693A Texto de Dados Adicionais de Unidades de Neg cios F00693 RO5P Utilize este par metro para especificar se o sistema deve imprimir informa es da unidade de neg cios associadas ao servi
52. Utilize esta op o de processamento para identificar a vers o do programa Cria o de Notas Promiss rias em Lote do Contas a Receber R03B671 para o processamento de pr pagamentos Se voc deixar esta op o de processamento em branco o sistema utilizar a vers o XJDE0001 3 Vers o do Registro de Edi o do Di rio R48300 Em branco XJDE0001 Utilize esta op o de processamento para identificar a vers o do programa Registro de Edi o do Di rio R48300 a ser executada Se voc deixar esta op o de processamento em branco o sistema utilizar a vers o XJDE0001 4 Vers o de Contabiliza o Autom tica Lote de Faturas R09801 Em branco N o fazer a contabiliza o autom tica Use esta op o de processamento para especificar a vers o do programa Relat rio de Contabiliza o de Transa es R09801 a ser usada para a contabiliza o autom tica do lote cont bil Se voc deixar esta op o de processamento em branco o lote da fatura n o ser contabilizado automaticamente no raz o geral Voc pode fazer a contabiliza o depois usando o programa Relat rio de Contabiliza o de Transa es R09801 5 Vers o de Contabiliza o Autom tica Lote R09801 Em branco N o fazer a contabiliza o autom tica Use esta op o de processamento para especificar a vers o do programa Relat rio de Contabiliza o de Transa es R09801 a ser usada para a contabiliza o autom tica do
53. Vers es Essas op es de processamento permitem especificar as vers es de aplicativos que s o chamados pelo programa Cria o de Lan amentos R48198 1 Vers o Registro da Edi o do Di rio R48300 Em branco XJDE0001 Utilize esta op o de processamento para identificar a vers o do Relat rio de Erros de Lan amento R48300 para o processamento do di rio Se voc deixar esta op o em branco o sistema utilizar a vers o XJDE0001 2 Vers o da Contabiliza o Autom tica R09801 Em branco N o fazer a contabiliza o autom tica Use esta op o de processamento para especificar a vers o do programa Relat rio de Contabiliza o de Transa es R09801 a ser usada para a contabiliza o autom tica do lote cont bil Se voc deixar esta op o de processamento em branco o lote n o ser contabilizado automaticamente no raz o geral Voc pode fazer a contabiliza o depois usando o programa Relat rio de Contabiliza o de Transa es R09801 Aprova o de Lotes Essa op o de processamento permite substituir a defini o Aprova o de Entrada pela Ger ncia nas Constantes da Contabilidade Geral para que o programa Cria o de Lan amentos R48198 possa aprovar e contabilizar lan amentos automaticamente 1 Aprova o do Lote 1 Definir os lotes como aprovados Use esta op o de processamento para especificar o status de lote a ser aplicado a todos os lotes criados po
54. a conclus o do programa Cria o de Lan amentos Processamento em Lote Cont bil Associado poss vel executar o processamento do reconhecimento de receitas e do faturamento separadamente ou em conjunto como um processamento combinado Quando os processamentos s o combinados o sistema atribui um lote cont bil associado ao lote de faturas para conter os lan amentos cont beis associados aos lan amentos de faturas Durante a execu o do programa Cria o de Entradas do C R R48199 o sistema grava o lote cont bil associado no Raz o de Contas F0911 e grava os lan amentos de faturas no Raz o de Clientes F03B11 e no Raz o de Contas F0911 Concilia o de Receitas Voc pode gerenciar o processamento do reconhecimento de receitas e do faturamento com ou sem a concilia o de receitas A concilia o de receitas usada para assegurar a inexist ncia de varia es entre os valores do reconhecimento de receitas e do faturamento Pode haver varia es entre os valores do reconhecimento de receitas e do faturamento nas seguintes situa es e O reconhecimento de receitas e a gera o de faturas ocorre em momentos diferentes e Os valores das receitas e do faturamento s o acrescidos de forma independente 143 Concilia o de Falta de Sincronia Se o reconhecimento de receitas e a gera o de faturas n o ocorre ao mesmo tempo a falta de sincronia cria uma varia o nas contas a receber acumuladas Por ex
55. altera es 17 Companhia CO CO Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 18 Unidade de Neg cios MCU MCU Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 468 19 Subconta Raz o Geral SBL SBL Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 20 Tipo de Subconta SBLT SBLT Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 21 Contrapartida Cont bil GLC GLC Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 22 Data Inicial do Faturamento BTFR BTFR Converter a data usando B9100001 Converter uma data juliana no formato jdedate 23 Final do Faturamento BTDT BTDT Converter a data usando B9100001 Converter uma data juliana no formato jdedate 24 Data Para Raz o Geral DGL DGL Converter a data usando B9100001 E Voucher Converter uma data juliana no formato jdedate 25 Data Vencimento do DDJ DDJ Converter a data usando B9100001 Valor L quido Converter uma data juliana no formato jdedate 26 Data Servi o Imposto DSVJ DSVJ Converter a data usando B9100001 Converter uma data juliana no formato jdedate 27 N mero do Lote ICU ICU Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 28 Documento N do Pedido DOCZ DOCZ Copiar para o J D Edwards 5 sem Fatura etc altera es 29 Tipo de Documento DCTI DCTI Copiar para o J D Edwards 5 sem Faturas Somente altera es 30 Companhia do Documento KCOI KCOI Copiar para o J D Edwards 5
56. ao arquivo de trabalho voc precisar alterar o c digo de elegibilidade para em seguida poder incluir a transa o em uma fatura Para manter a integridade do arquivo de trabalho o sistema determina se a transa o eleg vel para reativa o com base no n mero de identifica o do controle de faturamento e em uma combina o de outros fatores As transa es a seguir n o s o eleg veis para reativa o e Transa es faturadas e Transa es estornadas e Transa es copiadas para o hist rico durante o processamento das modifica es Retirada de uma Transa o do Hist rico Ao verificar o hist rico do arquivo de trabalho voc pode retirar do hist rico transa es anteriormente designadas como n o cobr veis Quando uma transa o retirada do hist rico essa transa o reativada Quando uma transa o reativada o sistema executa as seguintes a es e Torna eleg vel para processamento a transa o e todo o respectivo imposto e texto e Marca a transa o hist rica como reativada e Transfere uma c pia da transa o hist rica da tabela Hist rico do Arquivo de Trabalho de Faturamento F4812H para a tabela Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento F4812 b Retirada de uma transa o do hist rico Execute uma das a es a seguir No menu Processamento Di rio G48S11 selecione Consulta ao Hist rico do Arquivo de Trabalho No menu Processamento do Arquivo de Traba
57. beis balanceados no relat rio Registro de Edi o do Di rio Quando o programa Cria o de Entradas do C P executado o sistema usa os lan amentos da tabela F4823 para criar registros no Raz o do Contas a Pagar F0411 e Edita os lan amentos cont beis armazenados na tabela F485911 usando as vers es interativas das fun es principais de neg cios do C P e do Raz o Geral e Imprime o Registro de Edi o do Di rio para permitir a verifica o dos lan amentos cont beis desse lote e Exclui da tabela F485911 os lan amentos tempor rios de vouchers e Atualiza o lote com o valor e n mero de documentos O status do lote tamb m atualizado e a atividade atual definida como O para permitir processamentos adicionais para esse lote 164 b Gera o de lan amentos de vouchers preliminares No menu Processamento de Vouchers Apenas para o Gerenciamento de Assist ncia e Garantia 648523 selecione Revis o do Lote 1 Natela Acesso a Lotes localize um lote 2 Para gerar lan amentos preliminares para um lote espec fico destaque o lote e selecione Gera o de Lan amentos no menu Linha Verifica o de Lan amentos de Vouchers Preliminares Quando o sistema cria registros cont beis e do C P preliminares voc pode verificar o status do lote para determinar se os lan amentos foram gerados com erros Para verificar as informa es do di rio do raz o geral antes de criar os registros cont beis e do
58. bil no manual Faturamento de Servi os O Defina a sequ ncia e consolida o das informa es de fatura Consulte Defini o de Regras de Segi ncia e Resumo no manual Faturamento de Servi os O Defina vers es de faturas caso deseje imprimir faturas durante a gera o do arquivo de trabalho Consulte Configura o da Tabela de Refer ncia Cruzada de Vers es de Impress o de Faturas no manual Faturamento de Servi os Preencha a op o de processamento Vers o de Impress o de Faturas R48504 do programa Gera o de Faturas R48121 Consulte Op es de Processamento de Gera o de Faturas R48121 no manual Faturamento de Servi os 122 Impress o Manual de Faturas Ap s a gera o de lotes de faturas voc pode imprimi las poss vel usar os m todos a seguir para determinar a vers o a ser usada para a impress o das faturas e Op es de processamento do programa Impress o de Faturas R48504 e O campo Vers o de Formato de Faturas na tela Entrada de Faturas de Servi os e Os campos Tipo de Chave e Chave da Tabela na tabela Refer ncia Cruzada de Vers es de Impress o de Faturas F48558 No caso do programa Impress o de Faturas voc pode preencher a op o de processamento Nome do Formato da Fatura ou todas as tr s op es de processamento abaixo e UBE da Vers o da Fatura e Vers o da Fatura e Sele o de Detalhes do Arquivo de Trabalho de Faturas Se voc preencher alguma das c
59. decimais de exibi o do c digo de moeda nacional armazenado em CRCD para fazer a convers o 67 Reten o Moeda Estrangeira FTNG FTNG Se a op o Moeda estiver desativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do Dicion rio de Dados para fazer a convers o Se a op o Moeda estiver ativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do c digo de moeda nacional armazenado em CRCF para fazer a convers o 68 Reten o Anterior RTNP RTNP Se a op o Moeda estiver desativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do Dicion rio de Dados para fazer a convers o Se a op o Moeda estiver ativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do c digo de moeda nacional armazenado em CRCD para fazer a convers o 69 Reten o Anterior Moeda Estrangeira FTNP FTNP Se a op o Moeda estiver desativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do Dicion rio de Dados para fazer a convers o Se a op o Moeda estiver ativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do c digo de moeda nacional armazenado em CRCF para fazer a convers o 70 Imposto Diferido Moeda Nacional DDTR DDTR Se a op o Moeda estiver desativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do Dicion rio de Dados para fazer a convers o Se a op o Moeda estiver ativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do c digo de moeda nacional
60. es 7 N mero do Aplicativo APPL APPL Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 8 N mero do Ajuste ADJN ADJN Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 9 N mero de Altera o do COCH COCH Copiar para o J D Edwards 5 sem Contrato altera es 411 10 N mero de Linha LNID LNID Obter decimais de exibi o do Dicion rio de Dados Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de convers o antes da grava o na tabela do J D Edwards 5 11 Item de Pagamento do OPIM OPIM Copiar para o J D Edwards 5 sem Propriet rio altera es 12 Tipo de Demarca o de PRTP PRTP Copiar para o J D Edwards 5 sem Pre o Contratos altera es 13 Faturar Suspens o BLSP BLSP Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 14 N mero do Cadastro C R AN8O AN8O Copiar para o J D Edwards 5 sem de Servi os altera es 15 N mero do Cadastro AN8J AN8J Copiar para o J D Edwards 5 sem Benefici rio Alternativo altera es 16 Condi es de Pagamento PTC PTC Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 17 Companhia co CO Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 18 Unidade de Neg cios MCU MCU Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 19 Subconta Raz o Geral SBL SBL Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 20 Tipo de Subconta SBLT SBLT Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 21 Contrapartida Cont bil GLC GLC Copiar para o J D Edw
61. fatura Observa o As op es de processamento UBE da Vers o da Fatura Vers o da Fatura e Sele o de Detalhes do Arquivo de Trabalho de Faturas s o combinadas entre si para utiliza o Se voc preencher uma dessas op es de processamento precisar executar todas as tr s Como alternativa voc poder preencher apenas a op o de processamento Nome do Formato da Fatura 1 UBE da Vers o de Fatura Utilize esta op o de processamento para especificar uma impress o de fatura pelo UBE a ser usada no lugar da vers o de fatura configurada na tabela Refer ncia Cruzada de Impress o de Faturas F48558 Os valores v lidos s o R48506 UBE de Impress o de Faturas R48507 Impress o de Faturas com Campo Inteligente Observa o Se voc especificar a impress o de faturas pelo UBE nesta op o de processamento deve tamb m inserir uma vers o v lida para o UBE na op o de processamento Vers o de Fatura AND 2 Vers o de fatura Use esta op o de processamento para especificar a vers o para a impress o de faturas pelo UBE especificada na op o de processamento Vers o de Fatura UBE a ser usada em vez da vers o de fatura confiqurada na tabela Refer ncia Cruzada de Impress o de 126 Faturas P4858 Preencha esta op o somente se tiver tamb m preenchido a op o de processamento Vers o de Fatura do UBE E 3 Sele o de Detalhe do Arquivo de Trabalho de Faturas Utilize
62. mero 0 n o h componentes para essa transa o do arquivo de trabalho O CLNK n mero de v nculo do componente se altera quando uma transa o do arquivo de trabalho dividida com componentes O sistema atribui um novo n mero de v nculo de componente a cada transa o do arquivo de trabalho resultante Em seguida esse novo n mero de v nculo de componente atribu do s respectivas transa es do arquivo de trabalho de componentes Gera o do Arquivo de Trabalho Execute uma das a es a seguir No menu Processamento Di rio G48S11 selecione Gera o do Arquivo de Trabalho No menu Processamento do Arquivo de Trabalho G5211 selecione Gera o do Arquivo de Trabalho As faturas se baseiam em custos a cobrar A primeira etapa no processo de faturamento gerar o arquivo de trabalho Os custos a cobrar s o representados por transa es originais que s o armazenadas no Raz o de Contas F0911 Quando voc executa o programa Gera o do Arquivo de Trabalho R48120 para criar transa es do arquivo de trabalho o sistema executa as seguintes a es e Identifica todas as transa es originais n o processadas no Raz o de Contas FO911 e Determina se a conta de cada transa o original cobr vel com base no valor especificado no campo Fatur vel Y N do Cadastro de Contas F0901 e Usa tabelas relacionadas quando constantes e transa es originais indicarem a necessidade de informa es a
63. n 4 Customizar Grade Co Co Detalhe Detalhe Tipo Contr C digo do Unid Heg Conta Obj D Ref Inicial Final Inicial Final Subcta Subc Cont pm Result Resultante Ri Q 8499 fFSRC l1380 3 Natela Revis o da Regra Base da AAI preencha os campos a seguir Tp Chave Ch Tab Data de Entrada Vigor Data Fim da Vig ncia 4 Preencha os campos opcionais a seguir C O Inicial C O Final Detalhe Inicial Detalhe Final Subcta Tipo Subc Contr Cont C digo do Componente 239 5 Para especificar a conta para a cria o de lan amentos cont beis preencha os campos abaixo Unid Neg Result Voc pode especificar uma unidade de neg cios ou usar um dos seguintes valores Em branco A unidade de neg cios da conta de receita predeterminada das informa es principais do cliente SRC A unidade de neg cios da transa o original WO A unidade de neg cios de d bito das informa es principais da ordem de servi o HOME A unidade de neg cios principal da transa o original Se n o existir uma unidade de neg cios principal o sistema usar a unidade de neg cios da transa o original PROJ O n mero do projeto das informa es principais do servi o CO O n mero da companhia da transa o original HOST A unidade de neg cios host da transa o do arquivo de trabalho EHMCU A unidade de neg cios respons vel das informa es principais do equipamento Conta Obj
64. ncia Atribui o autom tica WDSBTS5 Tipo de Subconta Faturamento de Contratos G6SBLT F5202 WDSBT6 Tipo de Subconta N o utilizado WDSCSQ N mero da Sequ ncia Secund ria Atribui o autom tica WDSFX Item de Pagamento Atribui o autom tica WDCLNK V nculo de Divis o Atribui o autom tica WDSUB Conta Detalhe Valor predeterminado GLSUB F0911 Encargos JHSUB F0724 WDTBDT Data da Tabela B sica O campo WZCNBS Data Base de Vig ncia do registro da tabela F48091 cont m o valor 1 GLDGL Data Cont bil F0911 O campo WZEBAS cont m o valor 2 GLDSVJ Data do Servi o Imposto F0911 WDTCLS Classifica o Componentes encargos provis rios O campo GLDCT Tipo de Documento do registro da tabela F0911 cont m T2 ou T4 Encargos O campo GLDCT cont m TE O campo GLDCT n o cont m T2 T4 nem T5 A H registros correlatos nas tabelas F0911 e F1202 Os dois registros possuem o mesmo n mero de s rie GLASID e FAASID respectivamente 369 Item de Dados da tabela F4812 Condi es e Informa es de Obten o Item de Dados Tabela de Origem B O campo GLICUT Tipo de Lote do registro da tabela F0911 cont m N 4 Os campos GLDOC GLDCT GLKCO e GLDGL N mero do Documento Tipo Compa
65. ncia de PMSQ PMSQ Copiar para o J D Edwards 5 sem Pagamento altera es 73 Receita Conclu da LSPM LSPM Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 74 Classifica o da Transa o TCLS TCLS Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 75 C digo de Elegibilidade ELGC ELGC Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 76 C digo de Status do Di rio JRST JRST Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 77 N mero do Lote Receitas ICUJ ICUJ Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 78 Data Fatura IVD IVD Converter a data usando B9100001 Converter uma data juliana no formato jdedate 79 C digo de Suspens o HLD HLD Copiar para o J D Edwards 5 sem Transa o de Faturamento altera es de Servi os 80 Data Libera o data RDJ RDJ Converter a data usando B9100001 juliana Converter uma data juliana no formato jdedate 81 Estorno V VOID VOID Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 82 N mero do Lote Ativo ICUA ICUA Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 83 C digo de Status do Di rio JRSP JRSP Copiar para o J D Edwards 5 sem Anterior altera es 453 84 Encargo Pendente BDPN BDPN Converter os seguintes valores alfab ticos do WorldSoftware em valores num ricos no J D Edwards e Y 1 e Copiar todos os valores diferentes de Y sem altera es 85 V nculo de Divis o SLNK SLNK Copiar para o J D Ed
66. o e Definir a substitui o da moeda Uso da Tabela Reten o e Contrapartida Cont bil Quando faturas s o geradas o sistema usa os itens de dados consolidados que foram especificados na chave de sequ ncia e consolida o para localizar as informa es sobre contrapartida cont bil reten o e condi es de pagamento na tabela Reten o e Contrapartida Cont bil F48128 Os itens de dados consolidados s o aqueles usados para consolidar faturas no n vel do item de pagamento ou da fatura Se voc n o usar a tabela F48128 para configurar as informa es a contrapartida cont bil e as condi es de pagamento ser o aplicadas s informa es do Cadastro de Clientes e o c lculo da reten o deixa de ser efetuado Durante a gera o de faturas o sistema atribui valores aos seguintes campos de cada transa o e Condi es de Pagamento e Contrapartida Cont bil e Porcentagem de Reten o e Contrapartida Cont bil de Reten o e Indicador de Controle de Reten o O sistema determina os valores corretos para esses campos com base nas chaves de sequ ncia e consolida o definidas para o lote de faturas nas informa es especificadas nas regras de contrapartida cont bil Por exemplo se o campo Resumo de N vel de Fatura for definido por subconta ordem de servi o voc poder definir regras na tabela F48128 com o tipo de chave v lido da subconta ordem de servi o ou classe de ordem de servi o para
67. o necess rio recalcular a transa o do arquivo de trabalho para reaplicar o n mero do cliente transa o do arquivo de trabalho Informa es do Causa O n mero do cliente atribu do transa o do arquivo de trabalho n o est Cadastro de configurado no Cadastro de Clientes F0301 Clientes N o gt Encontradas Solu o Inclua o n mero do cliente no Cadastro de Clientes F0301 E necess rio recalcular a transa o do arquivo de trabalho para aceitar essa altera o N mero da Ordem Causa O n mero da ordem de servi o atribu do transa o do arquivo de trabalho de Servi o n o consta do Cadastro de Ordens de Servi o F4801 Inv lido Solu o Digite o n mero da ordem de servi o no Cadastro de Ordens de Servi o ou altere a ordem de servi o atribu da transa o do arquivo de trabalho necess rio recalcular a transa o do arquivo de trabalho para aceitar essas altera es 28 N mero da Ordem causa O n mero da ordem de servi o atribu do transa o do arquivo de trabalho de Servi o N o Cobr vel Subconta Inativa est identificado como n o cobr vel O sistema utiliza o valor da segunda descri o da tabela de UDCs 00 SS para determinar se uma ordem de servi o cobr vel Insira o valor X na segunda posi o referente segunda descri o do status de uma ordem de servi o para identificar a ordem como n o cobr vel Solu o Execute uma
68. o e C digo PDBA e Empregado Fornecedor e Equipamento e Lote do Di rio e Fatura do Di rio e Fatura e Item de Pagamento Op es de Processamento Impress o do Arquivo de Trabalho R48405 Op es de Impress o Essa op o de processamento possibilita especificar quantas linhas de informa es de detalhes devem ser exibidas no relat rio 1 Impress o de Detalhes Em branco Imprimir todos os detalhes predeterminado 1 Imprimir uma linha de detalhe Utilize esta op o de processamento para criar um relat rio que imprime as transa es que n o foram faturadas Os valores v lidos s o Em branco Exibir cinco linhas de informa es por transa o 1 Exibir uma linha de informa o por transa o 70 Acesso a Hist rico do Arquivo de Trabalho Para cada revis o de uma transa o criada durante o processamento de transa es do arquivo de trabalho o sistema armazena uma c pia da transa o anterior E poss vel verificar essa trilha de auditoria para consultar todas as altera es feitas em uma transa o Ao verificar o hist rico do arquivo de trabalho voc pode reativar transa es eleg veis Quando voc reativar uma transa o transfira a do hist rico de volta ao arquivo de trabalho ativo Por exemplo se voc transferir uma transa o para o hist rico por engano ela ser eleg vel para ser transferida de volta ao arquivo de trabalho Depois de restituir a transa o
69. o unidade de neg cios principal ou projeto registrado no cadastro de servi os R26P Utilize este par metro para especificar o tipo de dado associado primeira coluna dos itens de dados adicionais a ser obtida 333 Campo Inteligente Tabela de Origem Par metros Explica o 3 R18P Utilize este par metro para especificar o valor associado primeira coluna dos itens de dados adicionais a ser obtida R27P Utilize este par metro para especificar o n mero relacionado posi o no texto que ser o caractere inicial a ser impresso nessa linha da fatura Esse par metro associado ao R28P R28P Utilize este par metro para determinar a impress o de texto na fatura Esse par metro associado ao R27P SF1201x onde x equivale a A C D ou N Cadastro de Ativos F1201 RO1PEQ Utilize este par metro para obter informa es da tabela Cadastro de Ativos F 1201 SF1721x onde x equivale a A C D ou N Detalhes de Contratos F1721 i RO1PCD Utilize este par metro para obter informa es da tabela Detalhes de Contratos F1721 SF4201N Tabela Transa es de Pr Pagamentos F0O04201 mi R29P Utilize este par metro para especificar se o sistema deve imprimir o valor do pr pagamento referente ao contrato de servi os CSMS de um n mero de linha espec fico ou da fatura inteira
70. o cria lan amentos para conciliar o saldo acumulado Finalmente a tabela de AAls para faturamento de n mero 4841 subtrai a conta de custos da conta Trabalho em Andamento todo m s e a tabela de AAls para faturamento de n mero 4842 soma o valor dos custos conta Custo de Mercadorias Vendidas todo m s As contabiliza es e saldos da conta no raz o geral para o m s de junho s o TRABALHO EM ANDAMENTO Data D bito Cr dito Saldo 30 06 05 600 00 600 00 CONTAS A PAGAR Data D bito Cr dito Saldo 30 06 05 600 00 600 00 CONTAS A RECEBER ACUMULADAS Data D bito Cr dito Saldo 30 06 05 720 00 720 00 314 RECEITA Data D bito Cr dito Saldo 30 06 05 720 00 720 00 TRABALHO EM ANDAMENTO Data D bito Cr dito Saldo 30 06 05 600 00 600 00 30 06 05 600 00 0 CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS Data D bito Cr dito Saldo 30 06 05 600 00 600 00 As contabiliza es e saldos da conta no raz o geral para o m s de julho s o TRABALHO EM ANDAMENTO Data D bito Cr dito Saldo 31 07 05 400 00 400 00 CONTAS A PAGAR Data D bito Cr dito Saldo 30 06 05 600 00 600 00 31 07 05 400 00 1 000 00 315 CONTAS A RECEBER ACUMULADAS Data D bito Cr
71. o de Faturas com Campos Inteligentes R48507 Envio Pg N Fatura N do Cliente 3046 Desta Fatura H Padido Compras BiSD 2005 Cond N da OS Nat 0 Days 006041 Dt Vanc Rf Env Faturar p 10000 East Gatoway By 10000 East Gataway Bvd Consultas a 203 55 5080 ps cf Monay tinga verha x ValTotal Tribulireol Val Tot dos Component Monos Val Pr pagamen Val Tot Imposto Valor Total Fatura N Fatura N cio Pocikio cio Compr Valor Total Fatura 3045 f 5 E Emo Pg DO Wast 14th Straat 124 Instru es Preliminares Q Gere as transa es do arquivo de trabalho Consulte Gera o do Arquivo de Trabalho no manual Faturamento de Servi os Defina vers es de faturas Consulte Configura o da Tabela de Refer ncia Cruzada de Vers es de Impress o de Faturas no manual Faturamento de Servi os gt Atribui o de uma substitui o de vers o para impress o de faturas No menu Processamento de Faturas G48S21 selecione Revis o do Lote 1 5 Na tela Acesso a Lotes preencha qualquer um dos campos da rea de cabe alho e clique em Procurar para localizar um lote Para verificar as faturas de um lote espec fico escolha o lote e clique em Selecionar Na tela Acesso a Faturas selecione a fatura a ser revisada e clique em Selecionar Na tela Entrada de Faturas de Servi os preencha o campo a seguir para definir uma vers o da impress o de faturas e Vers o Formato
72. o do c digo de moeda nacional armazenado em CRCD para fazer a convers o Se a op o CRRM contiver o valor F use os decimais de exibi o do c digo de moeda estrangeira armazenado em CRCF para fazer a convers o 180 Valor Faturas Hist ricas HITL HITL Se a op o Moeda estiver desativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do Dicion rio de Dados para fazer a convers o Se a op o Moeda estiver ativada na vers o A8 1 verifique a moeda para determinar os decimais de exibi o a serem usados Se a op o CRRM contiver o valor D use os decimais de exibi o do c digo de moeda nacional armazenado em CRCD para fazer a convers o Se a op o CRRM contiver o valor F use os decimais de exibi o do c digo de moeda estrangeira armazenado em CRCF para fazer a convers o 181 Valor Faturas Tribut veis Hist ricas HITX HITX Se a op o Moeda estiver desativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do Dicion rio de Dados para fazer a convers o Se a op o Moeda estiver ativada na vers o A8 1 verifique a moeda para determinar os decimais de exibi o a serem usados Se a op o CRRM contiver o valor D use os decimais de exibi o do c digo de moeda nacional armazenado em CRCD para fazer a convers o Se a op o CRRM contiver o valor F use os decimais de exibi o do c digo de moeda estrangeira armazenado em CRCF para faze
73. o limita a exibi o apenas a registros finais de transa es faturadas no hist rico 2 Escolha a transa o e selecione a op o Reativar no menu Linha Depois de reativar uma transa o o sistema a exibe na tela Acesso a Hist rico de Detalhes at voc clicar em Procurar Observa o As transa es reativadas n o s o cobr veis quando retornam ao arquivo de trabalho ativo necess rio fazer a atualiza o manual do c digo de elegibilidade antes que possa executar o processamento do faturamento da transa o Op es de Processamento Consulta ao Hist rico do Arquivo de Trabalho P4812H Exibi o Essa op o de processamento permite especificar quais registros do hist rico de detalhes o sistema deve exibir 1 Exibi o de Registros 1 Exibir todos os registros do hist rico predeterminado 73 2 Exibir os registros qualificados para reativa o Utilize esta op o de processamento para especificar quais registros de saldo de ajuste o sistema deve exibir Os valores v lidos s o 1 Exibir todos os registros do hist rico de detalhe 2 Exibir somente os registros que podem ser reativados Limpeza da Tabela Hist rico do Arquivo de Trabalho de Faturamento Execute uma das a es a seguir No menu Opera es T cnicas e Avan adas G48S31 selecione Limpeza do Hist rico do Arquivo de Trabalho No menu Opera es T cnicas e Avan adas G5231 selecione Limpeza do H
74. pode usar um dos seguintes m todos para estabelecer as taxas de faturamento em tabelas de acr scimo e de taxa de faturamento e Substitui o de Taxas e Acr scimo de Custo Para criar uma substitui o de taxa de faturamento especifique uma taxa que seja maior do que a taxa normal do empregado Para definir o acr scimo de custo insira um valor percentual para que o sistema o acrescente taxa normal e Preencha as informa es a seguir no cabe alho e Tipo de Gera o Digite P taxa de cobran a de terceiros e Tipo de Chave Digite 6 fun o ou unidade de neg cios ou qualquer outro tipo de chave v lida e Chave da Tabela Digite a unidade de neg cios de cobran a de terceiros ou qualquer outra chave de tabela v lida e Data Inicial e Data Final e Preencha as informa es a seguir na rea de detalhes e Conta objeto inicial e conta objeto final e Valor de acr scimo porcentagem de acr scimo ou substitui o da taxa de acr scimo de acordo com as necessidades dos neg cios 343 Observa o Embora seja poss vel acessar o programa Tabela de Componentes P4860 no programa Tabela Acr scimo Taxa de Faturamento P48096 a contabilidade de horas em multimoedas n o utiliza esse programa Consulte tamb m O Defini o de Regras de Acr scimo e Taxas de Faturamento no manual Faturamento de Servi os Considera es para a Configura o de Informa es da Folha de Pagamento do Empregado
75. poss vel controlar o conte do e o formato para a satisfa o das necessidades da sua organiza o e de cada cliente mesmo que eles tenham necessidades muito variadas Processamento do Di rio O sistema de faturamento oferece um conjunto de processamentos do di rio que permitem selecionar o modo mais adequado s necessidades cont beis da organiza o Esses modos s o controlados nas constantes de faturamento como segue Selecione esse modo se sua organiza o n o precisar do reconhecimento de receitas de forma independente do processamento do faturamento Selecione esse modo se sua organiza o efetuar faturamentos somente entre departamentos e n o precisar de atualiza es de cobran as a clientes no Raz o do Contas a Receber Selecione esse modo para permitir o reconhecimento de receitas de forma independente do processamento do faturamento Selecione esse modo para permitir o reconhecimento de receitas acumuladas de forma independente do processamento do faturamento Em seguida as receitas acumuladas s o conciliadas como receitas reais durante a gera o de faturas Observa o Todos os modos do di rio s o compat veis com a realoca o de custos e a reclassifica o do di rio Recursos de Multimoedas Voc pode usar o recurso de multimoedas do software da J D Edwards para a manuten o de saldos de conta e faturas em moeda nacional e estrangeira Ao configurar o sistema defina uma moeda para a comp
76. rio de Dados para fazer a convers o Se a op o Moeda estiver ativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do c digo de moeda nacional armazenado em CRCD para fazer a convers o 56 Valor Tribut vel em Moeda Estrangeira CTXA CTXA Se a op o Moeda estiver desativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do Dicion rio de Dados para fazer a convers o Se a op o Moeda estiver ativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do c digo de moeda nacional armazenado em CRCF para fazer a convers o 472 57 Valor Tribut vel Anterior PATX PATX Se a op o Moeda estiver desativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do Dicion rio de Dados para fazer a convers o Se a op o Moeda estiver ativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do c digo de moeda nacional armazenado em CRCD para fazer a convers o 58 Valor Tribut vel Moeda Estrangeira Anterior FATX FATX Se a op o Moeda estiver desativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do Dicion rio de Dados para fazer a convers o Se a op o Moeda estiver ativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do c digo de moeda nacional armazenado em CRCF para fazer a convers o 59 Valor N o Tribut vel ATXN ATXN Se a op o Moeda estiver desativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do Dicion rio de Da
77. se a transa o de encargos de uma transa o do arquivo de trabalho de m o de obra for eleg vel para receitas e faturamento mas se a transa o do arquivo de trabalho de m o de obra for eleg vel somente para faturamento o sistema substituir o c digo de elegibilidade da transa o de encargos pelo c digo da transa o do arquivo de trabalho de m o de obra 19 O sistema Folha de Pagamento calcula os seguintes tipos de encargo Encargos Os custos reais de impostos da folha de pagamento seguro e benef cios adicionais O reais sistema calcula os encargos dos custos reais associados ao registro de horas de cada empregado Encargos Estimativa de valor de encargo proveniente dos custos de m o de obra direta O sistema fixos calcula os encargos de acordo com cada registro de horas como uma porcentagem dos custos de m o de obra Quando transa es de encargos s o associadas a uma transa o do arquivo de trabalho de m o de obra o sistema mostra um X no campo Encargos B para a transa o do arquivo de trabalho na tela Acesso a Arquivo de Trabalho W4812C A op o Informa es de Encargos no menu Linha usada para exibir essas transa es do arquivo de trabalho Observa o Quando voc usa o programa Entrada de Registros de Horas Di rios P051141 o nico tipo de encargo que pode ser associado a uma transa o do arquivo de trabalho de m o de obra um encargo fixo Depois que voc processa as transa e
78. transa o do arquivo de trabalho A Reclassifica o do di rio est dispon vel no sistema de faturamento para permitir a transfer ncia do lan amento de custos original para outra conta e criar automaticamente os lan amentos de corre o no Raz o de Contas F0911 Quando constantes de faturamento s o configuradas de modo a permitir a reclassifica o do di rio o sistema cria os lan amentos de corre o na tabela F0911 durante a cria o do di rio Por exemplo um empregado pode atribuir horas a duas ordens de servi o diferentes durante um per odo de pagamento Ao apontar horas para o per odo de pagamento o empregado comete um erro Depois que o departamento de contabilidade processa as transa es da folha de pagamento voc verifica os custos e descobre o erro de entrada de dados cometido pelo empregado Para corrigir o erro voc altera os n meros das ordens de servi o nas transa es do arquivo de trabalho na tabela Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento F4812 Com a reclassifica o do di rio o sistema cria os lan amentos de corre o juntamente com os lan amentos preliminares de receitas e custeio quando o programa Gera o de Lan amentos R48131 executado O sistema cria os lan amentos de ajuste na tabela F0911 para reverter a conta original e atualizar a nova conta poss vel identificar os lan amentos de corre o pelo tipo de documento AJ O sistema tamb m usa o mesmo tipo de p
79. 05 X 11 06 05 X 11 06 05 X 11 06 05 X o o o o o o o o o o 4 1 Natela Acesso a Arquivo de Trabalho preencha ao menos um dos campos a seguir para localizar transa es do arquivo de trabalho e em seguida clique em Procurar Na guia Geral e Cliente e N do Servi o e Data Inic Fin Cont bil e Subconta Tipo 30 Na guia Pessoas e Cliente e N do Fornecedor Na guia Conta e N daConta e Subconta Tipo e Companhia Na guia Contrato e N do Contrato e Tipo Contrato Observa o No caso do Faturamento de Servi os as op es da guia Contrato se referem s informa es sobre contrato do Gerenciamento de Servi os Na guia Folha de Pagamento e N do Empregado e Tipo Serv e N v Func Na guia Equipamento e Equip Utilizado e Equipamento Mantido Na guia Interna e Id Contr Cobr e N do Lote de Receita 2 Verifique as transa es 31 3 Parao Faturamento de Contratos verifique os campos a seguir C T C digo Qualif Trib Y N N do Contrato Moeda Fat o Descri o dos Campos Descri o Cliente N do Servi o Gloss rio O n mero do Cadastro Geral para o qual s o contabilizadas as transa es de Contas a Receber e de Faturamento Geralmente este o n mero de cadastro do propriet rio ESPEC FICO DA TELA Nesta tela este campo permite que voc pesquise as transa es associadas a um cliente espec fico C digo alfanum
80. 202 Defini o de Regras de Componentes Os componentes s o um tipo de acr scimo calculado pelo sistema com base em valores e unidades Por exemplo o faturamento de m o de obra pode incluir um componente para compensar parcialmente o custo da contra o de um empr stimo As regras de componentes funcionam juntamente com as regras de acr scimo Ap s a configura o de uma regra de componentes necess rio associ la a uma regra de acr scimo para que o sistema automaticamente calcule o componente Como alternativa voc pode criar uma transa o de componente manualmente aplicando a regra de componente diretamente transa o Quando h o ac mulo de custos o sistema calcula o valor do componente usando as regras de componentes definidas para a cria o de transa es de componentes As transa es de componentes s o sempre associadas a uma transa o pai do arquivo de trabalho Os dois tipos de transa o recebem o mesmo n mero de identifica o do controle de faturamento e um n mero de v nculo de componente que associa cada c lculo de componente respectiva transa o do arquivo de trabalho As regras de componentes s o definidas com as seguintes informa es e Um c digo que identifica um conjunto de regras de c lculo de componentes e Uma faixa de datas de vig ncia e Uma ou mais regras de c lculo baseadas em valor taxa unit ria ou ambos Componentes Compostos Voc pode fazer uma refer ncia
81. 5 160 Data Data Base da Taxa ERDB ERDB Copiar para o J D Edwards 5 sem de C mbio altera es 161 Data Taxa de C mbio ERDT A coluna n o est preenchida na tabela do J D Edwards 5 162 Subconta Alternativa SUB SUB Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 163 Chave de Controle de Lote BCTK BCTK Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 164 N mero N mero da OS PARS A coluna n o est preenchida na tabela Pai do J D Edwards 5 393 165 Grupo de Pre os de Itens PRGR A coluna n o est preenchida na tabela do J D Edwards 5 166 Grupo de Pre os do Cliente CPGP A coluna n o est preenchida na tabela do J D Edwards 5 167 Indicador de Base de BBF A coluna n o est preenchida na tabela Faturamento do J D Edwards 5 168 Porcentagem de Taxa MKRP A coluna n o est preenchida na tabela do J D Edwards 5 169 Taxa Base sobre a Fatura FBAS A coluna n o est preenchida na tabela do J D Edwards 5 170 Taxa Base sobre a Receita RFBS A coluna n o est preenchida na tabela do J D Edwards 5 171 Tipo de Chave Tipo de TKM1 A coluna n o est preenchida na tabela Tabela de Acr scimo 1 do J D Edwards 5 172 Tipo de Chave Tipo de TKM2 A coluna n o est preenchida na tabela Tabela de Acr scimo 2 do J D Edwards 5 173 Tipo de Chave Tipo de TKM3 A coluna n o est preenchida na tabela T
82. A coluna n o est preenchida na Pai tabela do J D Edwards 5 165 Grupo de Pre os de Itens PRGR A coluna n o est preenchida na tabela do J D Edwards 5 406 166 Grupo de Pre os do Cliente CPGP A coluna n o est preenchida na tabela do J D Edwards 5 167 Indicador de Base de BBF A coluna n o est preenchida na Faturamento tabela do J D Edwards 5 168 Porcentagem de Taxa MKRP A coluna n o est preenchida na tabela do J D Edwards 5 169 Taxa Base sobre a Fatura FBAS A coluna n o est preenchida na tabela do J D Edwards 5 170 Taxa Base sobre a Receita RFBS A coluna n o est preenchida na tabela do J D Edwards 5 171 Tipo de Chave Tipo de TKM1 A coluna n o est preenchida na Tabela de Acr scimo 1 tabela do J D Edwards 5 172 Tipo de Chave Tipo de TKM2 A coluna n o est preenchida na Tabela de Acr scimo 2 tabela do J D Edwards 5 173 Tipo de Chave Tipo de TKM3 A coluna n o est preenchida na Tabela de Acr scimo 3 tabela do J D Edwards 5 174 Tipo de Chave Tabela de TKA1 A coluna n o est preenchida na Deriva o de Conta 1 tabela do J D Edwards 5 175 Tipo de Chave Tabela de TKA2 A coluna n o est preenchida na Deriva o de Conta 2 tabela do J D Edwards 5 176 Tipo de Chave Tabela de TKA3 A coluna n o est preenchida na Deriva o de Conta 3 tabela do J D Edwards 5 177 Tipo de
83. A8 1 use os decimais de exibi o do Dicion rio de Dados para fazer a convers o Se a op o Moeda estiver ativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do c digo de moeda nacional armazenado em CRCD para fazer a convers o 52 Valor do Imposto em Moeda Estrangeira CTAM CTAM Se a op o Moeda estiver desativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do Dicion rio de Dados para fazer a convers o Se a op o Moeda estiver ativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do c digo de moeda nacional armazenado em CRCF para fazer a convers o 53 Valor Imposto Anterior PTAM PTAM Se a op o Moeda estiver desativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do Dicion rio de Dados para fazer a convers o Se a op o Moeda estiver ativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do c digo de moeda nacional armazenado em CRCD para fazer a convers o 54 Valor Imposto Anterior Em Moeda Estrangeira FPTA FPTA Se a op o Moeda estiver desativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do Dicion rio de Dados para fazer a convers o Se a op o Moeda estiver ativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do c digo de moeda nacional armazenado em CRCF para fazer a convers o 55 Valor Tribut vel ATXA ATXA Se a op o Moeda estiver desativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do Dicion
84. Arquivo de Trabalho P4812 Campo C digo de Elegibilidade 4 Eleg vel somente para custos Faturas Receitas sem Concilia o 4 Dispon vel somente para custos 4 Eleg vel somente para custos Faturas Receitas com Concilia o 4 Dispon vel somente para custos Consulte tamb m O Processamento de Vouchers para o Faturamento de Servi os no manual Faturamento de Servi os para obter informa es adicionais sobre a gera o de vouchers do C P de transa es do Gerenciamento de Servi os Atribui o de N meros de Sequ ncia Quando voc revisa transa es do arquivo de trabalho o sistema numera sequencialmente essas transa es e cada nova revis o para fins de auditoria Quando voc faz revis es inclusive altera es em acr scimos e divis es no Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento F4812 o sistema primeiro copia as transa es originais dessa tabela para o Hist rico do Arquivo de Trabalho de Faturamento F4812H Em seguida o sistema atribui os pr ximos n meros de sequ ncia transa o revisada no Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento Voc pode usar esses n meros de sequ ncia para acompanhar a progress o de revis es feitas em transa es do arquivo de trabalho original O sistema utiliza os seguintes n meros para vincular as transa es do arquivo de trabalho entre si Identifica o do Controle de Faturamento BCI
85. C digo da Moeda Inicial CRCD CRCD Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 89 C digo da Moeda Origem CRCF CRCF Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 90 Taxa de Convers o da Moeda Taxa Vista CRR CRR Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 91 Taxa de Convers o da Moeda Divisor CRRD CRRD Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 92 Nome Observa o RMK RMK Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 93 Modo de Entrada Valores MIVL MIVL Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 94 Modo de Entrada SM MISM MISM Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 95 Identifica o do Programa PID PID Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 477 96 Identifica o da Esta o de JOBN JOBN Copiar para o J D Edwards 5 sem Trabalho altera es 97 Identifica o do Usu rio USER USER Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 98 Data de Atualiza o MUPM MUPM Converter a data usando B9100001 Converter uma data juliana no formato jdedate 99 Hora da ltima Atualiza o UPMT UPMT Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 100 GeoCode de Refer ncia de VGCSF A Vertex n o est dispon vel no Origem WorldSoftware Insira espa os em branco na tabela do J D Edwards 5 101 GeoCode de Aceita
86. C P finais voc pode consultar o relat rio Registro de Edi o do Di rio R48300 Esse relat rio exibe lan amentos consolidados por data cont bil tipo de documento unidade de neg cios conta objeto conta detalhe e subconta Voc tamb m pode executar o relat rio Registro de Edi o do Di rio para imprimir c pias adicionais do registro do di rio depois de criar lan amentos de vouchers preliminares Se voc encontrar erros nos relat rios nem sempre precisar excluir o lote e gerar os vouchers novamente Depois de identificar os erros voc pode corrigi los e executar novamente o programa Gera o de Lan amentos R48131 Erros comuns s o e Datas incorretas ou contas inv lidas relacionadas ao raz o geral e Contas inv lidas relacionadas s regras definidas nas instru es para contabiliza o autom tica gt Verifica o de lan amentos de vouchers preliminares No menu Processamento de Voucher Apenas para o Gerenciamento de Assist ncia e Garantia 648523 selecione Revis o do Lote 1 Natela Acesso a Lotes preencha qualquer um dos campos da rea de cabe alho e clique em Procurar para localizar um lote 2 Para imprimir o Registro de Edi o do Di rio dos vouchers de um lote espec fico destaque o lote e selecione Relat rio de Erros de Lan amentos no menu Linha Consulte tamb m e Op es de Processamento de Registro de Edi o do Di rio R48300 no manual Faturamento de Servi
87. Chave Tabela de TKG1 A coluna n o est preenchida na Contrapartida Cont bil tabela do J D Edwards 5 178 Tipo de Chave Tabela de TKT1 A coluna n o est preenchida na Deriva o Tribut ria tabela do J D Edwards 5 179 Valor Receitas Hist ricas HBTL A coluna n o est preenchida na tabela do J D Edwards 5 180 Valor Faturas Hist ricas HITL A coluna n o est preenchida na tabela do J D Edwards 5 181 Valor Faturas Tribut veis HITX A coluna n o est preenchida na Hist ricas tabela do J D Edwards 5 182 Valor Imposto sobre HTAM A coluna n o est preenchida na Faturas Hist ricas tabela do J D Edwards 5 183 Pre o Unit rio por Prim rio PRIF A coluna n o est preenchida na Moeda Estrangeira tabela do J D Edwards 5 407 184 Indicador de Controle de NCTL A coluna n o est preenchida na Valor M ximo tabela do J D Edwards 5 185 Identifica o do Usu rio USER USER Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 186 Identifica o da Esta o de JOBN JOBN Copiar para o J D Edwards 5 sem Trabalho altera es 187 Identifica o do Programa PID PID Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 188 Data de Atualiza o UPMJ UPMJ Converter a data usando B9100001 Converter uma data juliana no formato jdedate 189 Hora da ltima Atualiza o UPMT UPMT Copiar para o J D Edwards 5 sem alter
88. Conta Os c digos v lidos s o 1 Somente o processo de Faturamento 2 Somente o processo de Reconhecimento da Receita 3 Reconhecimento da Receita e processo de Faturamento sem requerer a Reconcilia o da Receita Tabela Tipo 2 4 Reconhecimento da Receita e processo de Faturamento requerendo Reconcilia o da Receita Tabela Tipo 2 Uma constante que controla se o sistema executa a reclassifica o do di rio como uma fun o interna do processo de gera o do di rio Os valores v lidos s o O N o executar a reclassifica o do di rio 1 Executar a reclassifica o do di rio Observa o A Reclassifica o do Di rio ocorre dentro de Faturamento de Servi os Contratos para permitir a reclassifica o do lan amento de custos original para outra conta e criar automaticamente lan amentos de corre o no Raz o de Contas F0911 Se voc estiver corrigindo uma entrada de faturamento originada na Folha de Pagamento o sistema criar uma entrada de ajuste no arquivo Hist rico de Transa es da Folha de Pagamento Uma op o que especifica se o processamento Valor Limite NTE Not To Exceed deve ser usado para Faturamento de Contratos Ative esta op o para executar o processamento NTE 179 Subst C d PDBA Predeterminada do Acr scimo Valores de Receita e Fatura Independentes Um c digo que substitui o tipo de pagamento da transa o de folha de pagamento original Durante a reclas
89. Documento N do Pedido DOCO DOCO Copiar para o J D Edwards 5 sem Fatura etc altera es 59 Tipo de Pedido DCTO DCTO Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 60 Companhia do Pedido KCOO KCOO Copiar para o J D Edwards 5 sem N mero do Pedido altera es 61 N mero de Altera o do COCH COCH Copiar para o J D Edwards 5 sem Contrato altera es 62 N mero de Linha LNID LNID Obter decimais de exibi o do Dicion rio de Dados Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de convers o antes da grava o na tabela do J D Edwards 5 63 Item de Pagamento do OPIM OPIM Copiar para o J D Edwards 5 sem Propriet rio altera es 64 N do Contrato Pai PCTN PCTN Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 65 Tipo de Contrato Pai PCTT PCTT Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 66 Companhia do Documento PCKO PCKO Copiar para o J D Edwards 5 sem do Contrato Pai altera es 67 N da Sequ ncia Pai PRSQ PRSQ Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 68 N mero de Sequ ncia SBSQ SBSQ Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 452 69 N da Sequ ncia SCSQ SCSQ Copiar para o J D Edwards 5 sem Secund ria altera es 70 Identifica o de Controle BCI BCI Copiar para o J D Edwards 5 sem de Faturamento altera es 71 Processamento Conclu do LSSQ LSSQ Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 72 N da Seq
90. Documento altera es 131 Chave de Consolida o SBSK SBSK Copiar para o J D Edwards 5 sem Faturamento de Servi os altera es 132 Bloco de Chave Composto BLKK BLKK Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 133 Identifica o da Conta AIDS AIDS Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 134 Subconta SBL5 SBL5 Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 135 Tipo de Subconta SBT5 SBT5 Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 136 Identifica o da Conta AID6 AID6 Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 137 Subconta SBL6 SBL6 Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 138 Tipo de Subconta SBT6 SBT6 Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 139 Substituir Regra de AREX AREX Copiar para o J D Edwards 5 sem Faturamento ap s altera es Pagamento 140 Contrapartida Cont bil GLC GLC Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 459 141 Contrapartida Cont bil de Reten o RGLC RGLC Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 142 Porcentagem de Reten o PRET PRET Obter decimais de exibi o do Dicion rio de Dados Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de convers o antes da grava o na tabela do J D Edwards 5 143 Reten o RTNG RTNG Se a op o Moeda estiver desativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do Dicion rio de Dados para fazer a convers o Se a op
91. Em seguida a tabela de AAls para faturamento de n mero 4841 subtrai o valor dos custos da conta Trabalho em Andamento e a tabela de AAls para faturamento de n mero 4842 acrescenta o valor dos custos s contas Custo de Mercadorias Vendidas As contabiliza es e saldos da conta no raz o geral para o m s de junho s o TRABALHO EM ANDAMENTO Data D bito Cr dito Saldo 30 06 05 1 000 00 1 000 00 CONTAS A PAGAR Data D bito Cr dito Saldo 30 06 05 1 00 00 1 000 00 As contabiliza es e saldos da conta no raz o geral para o m s de julho s o CONTAS A RECEBER ACUMULADAS Data 31 07 05 D bito 1 200 00 Cr dito Saldo 1 200 00 311 RECEITA Data D bito Cr dito Saldo 31 07 05 1 200 00 1 200 00 TRABALHO EM ANDAMENTO Data D bito Cr dito Saldo 30 06 05 1 000 00 1 000 00 31 07 05 1 000 00 0 CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS Data D bito Cr dito Saldo 31 07 05 1 000 00 1 000 00 Regras de Tabelas de AAlIs para Faturamento Segue abaixo a configura o das regras de tabelas de AAlIs de faturamento para reconhecimento de receitas somente N mero da Tabela Conta do Raz o Entrada de Uso de AAls Geral D bito Cr dito 4811 Receitas Reais WDBTOL Obrigat rio Cr dito 4832 Contas a Receber WDBTOL Obrigat rio Acumuladas 4841 Servi o em W
92. F0618 e Aloca o de Encargos F0724 e F07241 e Raz o de Contas F0911 O sistema de faturamento processa as transa es no Raz o de Contas e em seguida busca informa es sobre folha de pagamento na tabela Hist rico de Transa es de Empregados e na tabela Detalhes de Transa es de Empregados Em seguida transa es do arquivo de trabalho correspondentes s o criadas na tabela Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento F4812 O sistema obt m transa es identificadas pelos seguintes tipos de documento e T2 Aloca o de horas de trabalho da folha de pagamento e T3 Aloca o de encargos e T4 Aloca o de faturamento de m o de obra e T5 Aloca o de equipamentos As transa es de aloca o de encargos T3 est o sempre ligadas s respectivas transa es de aloca o de horas de trabalho da folha de pagamento Entende se por encargo o custo que excede pagamentos ou sal rios incorridos por uma companhia como resultado da contrata o de empregados Esses custos podem incluir impostos e seguro Dependendo da defini o das constantes do sistema de faturamento essas transa es de encargos podem ser processadas com as transa es de m o de obra no Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento O c lculo do encargo pode ser calculado de duas maneiras e Por meio da taxa real sobre encargo e porcentagem com as horas e taxa salarial reais do empregado e Por meio de uma porcentagem de encargos fi
93. Fatura Clique em OK Descri o dos Campos Descri o Gloss rio Vers o Formato Fatura Um c digo que identifica uma s rie de formatos e determina o formato geral da fatura ESPEC FICO DA TELA Um c digo que identifica o layout da fatura que voc deseja substituir em rela o a um outro layout definido anteriormente para a fatura ou lote gt Impress o de um lote de faturas Execute uma das a es a seguir No menu Processamento de Faturas G48S21 selecione Revis o do Lote No menu Processamento da Fatura G5221 selecione Verifica o de Lote 1 Na tela Acesso a Lotes preencha qualquer um dos campos da rea de cabe alho e clique em Procurar para localizar um lote Para imprimir as faturas de um lote espec fico destaque o lote e em seguida selecione Impress o de Faturas no menu Linha 125 Op es de Processamento Impress o de Faturas R48504 Sele o Essa op o de processamento permite especificar se as faturas devem ser impressas no formato preliminar ou final 1 Tipo do formato da fatura obrigat rio Utilize esta op o de processamento para especificar o tipo de formato da fatura que o sistema usar para obter a vers o UBE da fatura e a vers o da fatura Impress o Essas op es de processamento permitem especificar o n mero e vers o do programa Impress o de Faturas a ser usado Voc tamb m pode substituir o nome do formato da
94. Geral 1 altera es 31 C digo de Categoria R002 R002 Copiar para o J D Edwards 5 sem Raz o Geral 2 altera es 32 C digo de Categoria R003 R003 Copiar para o J D Edwards 5 sem Raz o Geral 3 altera es 33 N da Transa o Folha de PRTR PRTR Copiar para o J D Edwards 5 sem Pagamento altera es 34 C digo de Tipo Funcional JBCD JBCD Copiar para o J D Edwards 5 sem Oficio altera es 397 35 N vel Funcional JBST JBST Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 36 C digo de DBA PDBA PDBA Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 37 Tipo de Imposto PTAX PTAX Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 38 Equipamento Utilizado EQCG EQCG Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 39 Equipamento Mantido EQWO EQWO Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 40 C digo de Categoria F A ACLO ACLO Copiar para o J D Edwards 5 sem 10 Grupo de Taxas altera es 41 C digo da taxa de ERC ERC Copiar para o J D Edwards 5 sem utiliza o do equipamento altera es 42 N mero do Cadastro AN8 AN8 Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 43 Descri o Compactada DC DC Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 44 Unidade de Neg cios HMCU HMCU Copiar para o J D Edwards 5 sem Principal altera es 45 Unidade de Neg cios Host JMCU JMCU Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 46 C
95. IWDBTOL Opcional 250 00 cr Receita WDAA 0 4872 Margem da IWDBTOL Opcional 250 00 dr Receita WDAA 0 4873 Margem da IWDITOL Opcional 250 00 cr Fatura WDAA 0 4874 Margem da IWDITOL Opcional 250 00 dr Fatura WDAA Gera o de Lan amentos Constante de C digo de N mero Contado Obten o Uso Valor do Gera o de Elegibilidade da Raz o do Valor Lan amento Lan amentos Tabela Geral de AAlIs Transa es de custeio Faturas Somente 4 Dispon vel 4841 Trabalho WDAA Opcional 750 00 cr Somente para em Receitas Custos Andamento Somente Faturas Receitas sem Concilia o Faturas Receitas com Concilia o 4 4842 Custo de WDAA Opcional 750 00 dr Mercadorias Vendidas C digo de Elegibilidade 5 Dispon vel para o C P Somente Sem a Cria o de Lan amentos atualmente Gera o de Faturas Constante de Gera o de Lan amentos C digo de Elegibilidade N mero da Tabela de AAlIs Conta do Raz o Geral Obten o do Valor Uso Valor do Lan amento Receitas Somente Sem a Gera o de Faturas 236 Faturas Somente 1 Dispon vel 4811 Receitas WDITOL Obrigat rio 1 000 00 cr Faturas Receitas Someme par Reals Srs Fa
96. Imposto sobre Vendas e Uso da Vertex com os seguintes sistemas da J D Edwards e Contabilidade Geral e Contas a Receber e Contasa Pagar e Gerenciamento de Pedidos de Vendas e Compras e Gerenciamento do Servi o de Atendimento ao Cliente CSMS e Faturamento de Contratos e Faturamento de Servi os Aten o Se voc estiver utilizando o sistema Folha de Pagamento da J D Edwards ter que usar o sistema Quantum para Impostos da Folha de Pagamento Consulte Setting Up Tax Information no manual Payroll Consulte tamb m O O manual Interface to Vertex Quantum for Sales and Use Tax para obter informa es sobre o uso desse produto 487 488
97. J D Edwards 5 sem altera es 153 Tipo de Chave TYKY TYKY Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 154 Data Para Raz o Gerale DGJ DGJ Converter a data usando B9100001 Voucher Data Juliana Converter uma data juliana no formato jdedate 155 Data Data do Di rio de IDGJ IDG Converter a data usando B9100001 Faturas Data Juliana Converter uma data juliana no formato jdedate 156 Indicador de Faturamento PTFG PTFG Copiar para o J D Edwards 5 sem de Participa o nas altera es Despesas 157 N mero Curto do Item ITM ITM Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 158 Valor Custo Pre o Total PAID PAID Obter decimais de exibi o do Dicion rio de Dados Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de convers o antes da grava o na tabela do J D Edwards 5 159 Valor Pre o Total em FEA FEA Obter decimais de exibi o do Moeda Estrangeira Dicion rio de Dados Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de convers o antes da grava o na tabela do J D Edwards 5 160 Data Data Base da Taxa ERDB ERDB Copiar para o J D Edwards 5 sem de C mbio altera es 161 Data Taxa de C mbio ERDT A coluna n o est preenchida na tabela do J D Edwards 5 162 Subconta Alternativa SUB SUB Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 163 Chave de Controle de Lote BCTK BCTK Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 164 N mero N mero da OS PARS
98. Na tela Sele o de Transa es de Detalhes de Faturamento clique em Procurar e em seguida selecione ao menos uma transa o do arquivo de trabalho Selecione Mesclar Atualizar Fatura no menu Linha 105 13 14 O sistema mescla as informa es sobre transa es do arquivo de trabalho ao item de pagamento da fatura Aten o O sistema impede a mesclagem de transa es do arquivo de trabalho tribut veis e n o tribut veis ao mesmo item de pagamento de fatura Se transa es do arquivo de trabalho forem mescladas a um item de pagamento de fatura as transa es precisar o ter o mesmo c digo de explica o do imposto e mesma al quota rea tribut ria Se voc estiver usando informa es tribut rias da Vertex as transa es do arquivo de trabalho precisar o ter o mesmo GeoCode c digo de categoria de produto e tipo de transa o Observa o Um valor em branco no campo Area Tribut ria corresponde a um c digo tribut rio v lido que indica que o item de pagamento n o tribut vel Clique em Fechar para voltar tela Entrada de Faturas de Servi os Para verificar as transa es do arquivo de trabalho rec m mescladas ao item de pagamento escolha o item e selecione Detalhes de Faturamento no menu Linha b Inclus o de transa es ad hoc do arquivo de trabalho em uma fatura poss vel incluir transa es em uma fatura conforme a necessidade Por exemplo pode ser que voc deseje incluir uma tr
99. R25P Utilize este par metro para especificar um registro para armazenar informa es de c digos de recupera o SF4801x onde x equivale a A C D ou N Cadastro de Ordens de Servi o F4801 my RO1PWO Utilize este par metro para obter informa es da tabela Cadastro de Ordens de Servi o F4801 334 Campo Inteligente Tabela de Origem Par metros Explica o SF4802A Instru es de Ordens de Servi o F4802 1 RO6P Utilize este par metro para associar uma descri o de ordem de servi o a um tipo de registro de ordem de servi o R27P Utilize este par metro para especificar o n mero relacionado posi o no texto que ser o caractere inicial a ser impresso nessa linha da fatura Esse par metro associado ao R28P R28P Utilize este par metro para determinar a impress o de texto na fatura Esse par metro associado ao R27P SF4812x onde x equivale a A C D ou N Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento F4812 Hist rico do Arquivo de Trabalho de Faturamento F4812H RO1PBD Utilize este par metro para obter informa es do Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento F4812 SF4822x onde x equivale a A C D ou N Arquivo de Trabalho de Resumo de Faturas F4822 RO1PIS Utilize este par metro para obter informa es do Arquivo de Trabalho de Resumo de Fatu
100. Resultante Voc pode especificar uma conta objeto ou usar um dos seguintes m todos Use um asterisco como curinga de posi o em uma defini o relacionada transa o original Por exemplo a conta objeto da transa o original 3106 Se voc definir a conta objeto da transa o resultante como 4 a conta objeto resultante ser 4106 Execute um dos valores a seguir Em branco A conta objeto da conta de receita predeterminada das informa es principais do cliente SRC A conta objeto da transa o original Detalhe Resultante Voc pode especificar a conta detalhe ou usar um dos seguintes valores Em branco A conta detalhe da conta de receita predeterminada das informa es principais do cliente BLANK A conta detalhe fica em branco nas transa es resultantes SRC A conta detalhe da transa o do arquivo de trabalho WO O c digo de custo conta detalhe das informa es principais da ordem de servi o Subconta Resultante 240 Voc pode especificar uma subconta e um tipo de subconta ou utilizar um dos seguintes valores e SRC Usar a subconta e o tipo de subconta da transa o do arquivo de trabalho e WO Usar o n mero da ordem de servi o e o tipo de subconta W e CUST Usar o n mero de cadastro do cliente e o tipo de subconta A e CC Usar a unidade de neg cios da transa o do arquivo de trabalho e o tipo de subconta C e EMP Usar o n mero de cadastro do empreg
101. Reten o e Contrapartida Cont bil W48128C com os tipos de chave da ordem de servi o subconta ou classe de ordem de servi o Consulte tamb m Impress o Autom tica de Faturas no manual Faturamento de Servi os para obter informa es sobre a impress o de faturas durante sua gera o 84 Instru es Preliminares Gere as transa es do arquivo de trabalho Consulte Gera o do Arquivo de Trabalho no manual Faturamento de Servi os O Defina a sequ ncia e consolida o das informa es de fatura Consulte Defini o de Regras de Segi ncia e Consolida o no manual Faturamento de Servi os O Defina as regras de reten o e contrapartida cont bil Consulte Defini o de Regras de Reten o e Contrapartida Cont bil no manual Faturamento de Servi os O Modifique vers es caso deseje imprimir faturas durante a gera o Consulte Configura o de Formatos de Fatura no manual Faturamento de Servi os Op es de Processamento Gera o de Faturas R48121 Valor Predeterminado Essas op es de processamento permitem especificar o tipo de documento predeterminado a data cont bil e a data da fatura para a gera o de faturas 1 Tipo de documento Em branco Usar tipo de documento das constantes de faturamento Utilize esta op o de processamento para definir o tipo de documento predeterminado para a gera o de fatura Insira um tipo de documento a ser usado como predeterminado ou o
102. SFX SFX Copiar para o J D Edwards 5 sem Documento altera es 131 Chave de Consolida o SBSK SBSK Copiar para o J D Edwards 5 sem Faturamento de Servi os altera es 132 Bloco de Chave Composto BLKK BLKK Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 133 Identifica o da Conta AIDS AIDS Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 134 Subconta SBL5 SBL5 Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 442 135 Tipo de Subconta SBT5 SBT5 Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 136 Identifica o da Conta AID6 AID6 Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 137 Subconta SBL6 SBL6 Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 138 Tipo de Subconta SBT6 SBT6 Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 139 Substituir Regra de Faturamento ap s Pagamento AREX AREX Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 140 Contrapartida Cont bil GLC GLC Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 141 Contrapartida Cont bil de Reten o RGLC RGLC Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 142 Porcentagem de Reten o PRET PRET Obter decimais de exibi o do Dicion rio de Dados Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de convers o antes da grava o na tabela do J D Edwards 5 143 Reten o RTNG RTNG Se a op o Moeda
103. Taxa Acr scimo de Faturamento F48096 e Deriva o de Contas F48126 Uma faixa de datas pode controlar quando as informa es das tabelas s o v lidas Uma constante que determina se o sistema usa a data cont bil ou a data da fatura de uma transa o do C R como data do servi o imposto Os valores v lidos s o O Data cont bil 1 Data da fatura Todas as transa es do arquivo de trabalho devem incluir um n mero de cliente para faturar as transa es Deve se identificar um n mero de cliente nos jobs individuais ou ordens de servi o Para Faturamento de Servi o apenas uma constante que determina qual n mero de cliente o sistema recupera para uma transa o de detalhe de faturamento Os valores v lidos s o O O n mero do cadastro do propriet rio do Cadastro de Jobs F0006 1 O n mero de cliente do Arquivo de Ordem de Servi o F4801 Se o n mero de cliente est em branco o sistema recupera o n mero de cadastro do propriet rio do Cadastro de Jobs Se voc configurar este campo para O e n o especificar um n mero de cliente para o job o sistema cria uma fatura sem o n mero de cliente O n mero de cadastro geral na tela Unidade de Neg cios nica n o o n mero de cliente 176 Substitui o Data Fatura Uma constante que determina se poder substituir a data da fatura e a data G L quando usar os programas de Gera o do Di rio de Fatura e de Cria o de C R e G L Os
104. Tela Linha Ferramentas Q Selecionar Guia Faua zil Cliente 150 Companhia 00050 N do Lote de Faturas 5455 N da Fatura 3044 It Poto oor Customizar Grade E Tp Data T De Cont 1 T 30 06 05 0 mj 1 T 30 06 05 0 4 Na tela Revis o de Detalhes de Faturas verifique as transa es do arquivo de trabalho Descri o dos Campos Descri o N do Lote Gloss rio O n mero que identifica um grupo de transa es que o sistema processa e balanceia como uma unidade Quando voc insere um lote pode atribuir um n mero a ele ou deixar que o sistema o fa a por meio do recurso de pr ximos n meros ESPEC FICO DA TELA O campo do cabe alho identifica o n mero de lote espec fico que voc quer exibir O campo da rea de detalhe indica os n meros dos lotes individuais exibidos 92 N da Fatura Data Cont Valor Bruto Item Pgto VI Tribut vel Identifica a etapa do ciclo de processamento que est ativo atualmente Este campo mant m a integridade do n mero do lote em todo o sistema Faturamento de Servi o e sistema Faturamento de Contrato A tela Revis o de Lote utiliza este campo para assegurar que o n mero do lote selecionado qualificado para uma fun o espec fica Os valores v lidos s o Dispon vel Gera o em andamento Manuten o em andamento Gera o de di rio em andamento Exclus o de lote em andamento I
105. Unidade de Neg cios Cadastro de Unidades de Neg cios Servi o F0006 8 Companhia Constantes da Companhia F0010 Quando a op o Convers o de Multimoedas da tela Constantes da Contabilidade Geral apresenta Y ou Z como valor necess rio especificar o c digo da moeda dos tipos de chave a seguir e 2 Classe da Ordem de Servi o WR07 e 7 Classe do Servi o RP11 e 9 Valor predeterminado Exemplo Processamento da Tabela Acr scimo e Taxa de Faturamento A tabela de acr scimo selecionada pelo sistema quando os programas Gera o do Arquivo de Trabalho R48120 e Rec lculo do Arquivo de Trabalho R481202 s o executados determinada pela moeda configurada nos programas a seguir e tamb m pelos campos chave da tabela de acr scimo e taxa de faturamento Constantes do Faturamento de Servi os P48091 Tabela Reten o e Contrapartida Cont bil F48128 para o Faturamento de Servi os Revis o do Cadastro de Contratos P5201 para o Faturamento de Contratos 281 Como Moeda um campo chave ele usado pelo sistema para pesquisar uma correspond ncia entre a transa o de custos e a tabela de acr scimo e taxa de faturamento Esse processo ilustrado no exemplo a seguir e A unidade de neg cios 1234 pertence companhia 00062 com BEF como c digo de moeda e O n mero do cliente 3333 configurado com FRF como a moeda e O n mero do cliente 3333 adequadamente associado unidade de ne
106. Utilizado 374 Upgrade do WorldSoftware para o J D Edwards 5 A J D Edwards oferece um caminho para o upgrade do sistema de faturamento do WorldSoftware A7 3 ou A8 1 para o J D Edwards 5 O upgrade do WorldSoftware para o J D Edwards 5 requer a convers o de tabelas de faturamento usando a ferramenta Convers o de Tabelas A J D Edwards fornece os programas de convers o de tabelas para a execu o dessa tarefa Na maioria dos casos os dados podem ser copiados diretamente das tabelas do WorldSoftware para as tabelas do J D Edwards 5 com as seguintes exce es Campos de Data Os programas de convers o de tabelas convertem todas as datas armazenadas nas tabelas do WorldSoftware do formato juliano no jdedate antes de sua grava o nas tabelas do J D Edwards 5 Campos de Dados Num ricos No WorldSoftware todos os dados num ricos s o armazenados sem casas decimais Por exemplo o n mero 12 34 armazenado como 1234 Esse mesmo n mero armazenado como 12 34 no J D Edwards 5 Os programas de convers o de tabelas usam os seguintes cen rios para gerenciar o n mero de casas decimais dos campos de dados num ricos A7 3 A8 1 Classe de Dados lt gt MOEDA Decimais de Exibi o 0 A convers o n o necess ria Copiar dados do WorldSoftware para o J D Edwards 5 sem altera es A convers o n o necess ria Copiar dados do WorldSoftware para o J D Edwards 5 sem alter
107. a lana Mada VA Rua eN Defini o de Regras de Componentes Exemplo Componente Calculado com Base Bruta 204 Exemplo Componente Calculado com Base L quida eeren erre neee 204 Impress o da Lista da Tabela de Componentes 208 Inclus o de Regras de Componentes em Regras de Acr scimos EXISLONTOS issues amo south A E bna palio Gods asas ia asa aaa rUl pa uq 210 Configura o das Instru es para Contabiliza o Autom tica 212 Defini o de Regras de Sequ ncia e Consolida o 213 Defini o de Regras de Reten o e Contrapartida Cont bil 215 Uso da Tabela Reten o e Contrapartida Cont bil 215 Tipo de Chave Chave de Tabela ii reereraaaaararereana 216 Chaves Principais da Tabela de Reten o e Contrapartida Cont bil 216 Substitui es de Contrapartidas Cont beis e Condi es de Pagamento 217 Informa es sobre Reten o erre eaareeanaareaa aeee 217 Substitui o de Moeda a E TO AO A AA RETA 217 Impress o da Lista da Tabela de Reten o e Contrapartida Cont bil 223 Defini o de Regras de Deriva o Tribut ria i 223 Impress o da Lista da Tabela de Deriva o Tribut ria 225 Acesso a AAls para Faturamento area ararana 227 Chaves Prin
108. a ser selecionada depende do m todo de contabiliza o que voc deseja usar Se voc contabilizar na op o do menu Contabiliza o de Transa es ser poss vel e Contabilizar todos os lotes aprovados e Contabilizar lotes utilizando a sele o manual de dados A contabiliza o no programa Verifica o de Transa es permite as seguintes a es e Contabiliza o com o uso de sele o autom tica de dados e Contabiliza o com o uso de sele o autom tica de dados e um subsistema Esses recursos s o oferecidos apenas pelo programa Verifica o de Transa es Consulte tamb m Acesso a Lan amentos B sicos no manual Contabilidade Geral para obter informa es adicionais sobre a verifica o e contabiliza o de lan amentos 153 Processamento de Vouchers para o Faturamento de Servi os Quando o sistema Gerenciamento de Servi os inicialmente cria transa es do arquivo de trabalho no Arquivo de Trabalho de Detalhe de Faturamento F4812 estas s o transa es indistintas e gen ricas Embora elas contenham as informa es chave necess rias para a cria o de vouchers n o foram classificadas nem receberam um n mero de voucher espec fico O sistema Faturamento de Servi os permite a cria o autom tica de vouchers no sistema Gerenciamento de Servi os Ao executar o programa Gera o de Vouchers R48122 no menu Processamento de Voucher Apenas para o Gerenciamento de Assist ncia e Ga
109. acr scimo do valor da receita refletido no faturamento de servi os profissionais como as taxas de projetistas engenheiros e consultores Esta taxa percentual n o afeta o pagamento do empregado Esta taxa percentual configurada na tabela Acr scimo Taxa de Faturamento no World tabela Custo Mais Acr scimo usando a gera o tipo 1 para especificar uma tabela para taxas percentuais de acr scimo de receita fatura Digite as porcentagens como n meros inteiros Por exemplo 50 275 deve ser inserido como 50 275 ESPEC FICO DA TELA O campo permite que se inclua uma porcentagem de remarca o para o valor de reconhecimento da receita No sistema Faturamento de Servi o pode se configurar uma Tabela de Remarca o Taxa de Faturamento de Cria o Tipo 2 para World Tabela de Remarca o de Custo Plus que permite a inser o e manuten o de valores de fatura para transa es de custo nicas que s o diferentes dos valores usados no reconhecimento da receita Nas tabelas Cria o Tipo 2 este campo permite que voc aplique uma taxa de remarca o para que seja espec fica do valor de reconhecimento da receita para a entrada da tabela N mero que identifica o valor que o sistema soma ao saldo da conta associada Insira cr ditos com um sinal de subtra o antes ou depois do valor Um c digo definido pelo usu rio 07 G que define os servi os na organiza o Pode se associar as informa
110. acr scimo e taxa de faturamento com um valor em branco O oposto tamb m se aplica Se a op o Convers o de Multimoedas for Y ou Z e for alterada para N antes da entrada das transa es quando uma tabela de acr scimo e taxa de faturamento criada com um c digo de moeda v lido o campo Moeda da Transa o ficar em branco mas as tabelas de acr scimo n o ficar o Mais uma vez o sistema n o encontrar uma correspond ncia Por esse motivo n o recomend vel alternar valores de convers o de multimoedas 283 Configura o de Componentes de Multimoedas Acesso a Tabelas de Componentes selecionar Procurar Incluir Copiar Excluir Fechar Linha Ferramentas t TXB R Tabela do Componente li C d de Moeda e Data Inicial da Vig ncia p Data Final Vig a Customizar Grade oj 2 5 FEE G amp A25 Fee UsD 01 01 05 31 12 06 o G amp AADDONS G amp A with Additional Burden USD 01 01 05 31 12 06 LABOR Labor Markup Components USD 01 01 05 31 12 06 o OHCOM OHCOM USD 01 01 05 31 12 06 OHMU Overhead amp Markup USD 01 01 05 31 12 06 OVH amp COM Overhead amp Cost of Money USD 01 01 05 31 12 06 o SUR Surcharge CAD 01 01 05 31 12 05 UNIONDUES Hourly Cost of Union Dues USD 01 01 05 31 12 06 No programa Tabela de Componentes P4860 o c digo da moeda precisa corresponder ao c digo da moeda da tabela de acr scimo e taxa de faturamento qual est ass
111. apenas para faturamento Impress o de Transa es do Arquivo de Trabalho Execute uma das a es a seguir No menu Processamento Di rio G48S11 selecione Impress o do Arquivo de Trabalho No menu Processamento do Arquivo de Trabalho G5211 selecione Impress o do Arquivo de Trabalho poss vel verificar transa es do arquivo de trabalho usando o programa Revis o de Arquivo de Trabalho P4812 Tamb m poss vel gerar um relat rio que inclua uma lista de transa es selecionadas E aconselh vel usar esse relat rio para as seguintes finalidades e Criar um relat rio de exce es como um relat rio que liste todas as transa es n o faturadas e Comparar informa es s informa es de detalhes no Raz o de Contas F0911 Para comparar as transa es do arquivo de trabalho s informa es de detalhes na tabela Raz o de Contas voc pode consultar essa tabela on line por meio do programa Consulta ao Raz o de Contas P09200 ou pode imprimir o relat rio Raz o Geral por Conta Objeto R09421 Se alguma discrep ncia for encontrada fa a as altera es necess rias na tabela Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento antes de dar continuidade ao processamento do faturamento 69 O relat rio Impress o do Arquivo de Trabalho cont m as informa es a seguir e Data Cont bil e Custo e Unidades e Taxa e Valor Faturado e N mero da Conta e Subconta e Contrato e Tipo de Servi
112. armazenado em CRCD para fazer a convers o 71 Imposto Diferido Moeda Estrangeira FDTR FDTR Se a op o Moeda estiver desativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do Dicion rio de Dados para fazer a convers o Se a op o Moeda estiver ativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do c digo de moeda nacional armazenado em CRCF para fazer a convers o 474 72 Ac mulo Diferimento Materiais Armazenados STML STML Se a op o Moeda estiver desativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do Dicion rio de Dados para fazer a convers o Se a op o Moeda estiver ativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do c digo de moeda nacional armazenado em CRCD para fazer a convers o 73 Ac mulo Diferimento Materiais Armazenados Moeda Estrangeira FTML FTML Se a op o Moeda estiver desativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do Dicion rio de Dados para fazer a convers o Se a op o Moeda estiver ativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do c digo de moeda nacional armazenado em CRCF para fazer a convers o 74 Materiais Armazenados Faturados Anteriores PSMA PSMA Se a op o Moeda estiver desativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do Dicion rio de Dados para fazer a convers o Se a op o Moeda estiver ativada na vers o A8 1 use os decimais de e
113. automaticamente fornece as informa es desses campos se eles tiverem sido preenchidos na tela Acesso a Arquivo de Trabalho Para especificar quais unidades de neg cios principais devem ser usadas nos registros de equipamento da folha de pagamento selecione a op o Cadastro de Ativos valor predeterminado ou a op o Folha de Pagamento Selecione cada transa o a ser inclu da no arquivo de trabalho e em seguida escolha Selecionar no menu Linha Clique em Fechar para voltar tela Acesso a Arquivo de Trabalho Preencha qualquer um dos campos da rea de cabe alho e clique em Procurar para localizar transa es do arquivo de trabalho Descri o dos Campos Descri o N da Conta Data G L De Data G L At Gloss rio C digo alfanum rico que identifica uma entidade individual dentro de uma organiza o cujos custos voc deseja acompanhar Uma unidade de neg cios pode ser por exemplo um almoxarifado servi o projeto centro de trabalho filial ou f brica poss vel atribuir uma unidade de neg cios a um documento entidade ou pessoa f sica para fins de gera o de relat rios de responsabilidades O sistema fornece por exemplo relat rios de contas a pagar e contas a receber em aberto por unidade de neg cios permitindo o acompanhamento de equipamentos pelo departamento respons vel A seguran a para este campo pode impedir o acesso a informa es de unidades de neg cios sobre as quais
114. campos inteligentes que podem ser inseridos em uma fatura durante sua fase de design Esses campos inteligentes s o nomeados com um prefixo S seguido pelo n mero da tabela pelo caractere indicador de tipo de dados como A Alfa C Caractere D Data ou N Num rico Por exemplo o campo inteligente usado para obter e imprimir informa es num ricas da tabela Cadastro de Unidades de Neg cios F0006 chamado de SF0006N A maioria dos campos inteligentes usada para obter informa es armazenadas em diversas tabelas e que podem ser inclu das na fatura Para cada tabela que cont m informa es relativas a faturas h campos inteligentes que podem ser usados para e Obter e imprimir informa es em formato alfab tico e Obter informa es de caractere nico e Obter informa es sobre datas e Obter informa es num ricas e Imprimir valores do Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento F4812 e da tabela Hist rico do Arquivo de Trabalho de Faturamento F4812H e Imprimir blocos de texto e Calcular e imprimir valores baseados em outros campos e Imprimir valores acumulados armazenados em locais de mem ria definidos pelo usu rio Os campos inteligentes a seguir que podem ser usados para a obten o de informa es sobre tabelas est o dispon veis durante a fase de design de faturas Tabela Nome da Tabela Campo Campo Campo Campo Inteligente Inteligente de Inteligent
115. cios principal for o d lar americano o valor do custo USD da tabela F0618 ser usado como o valor do custo em moeda nacional e o valor em moeda estrangeira ser convertido De modo semelhante se a unidade de neg cios principal for expressa em francos franceses o valor do custo FRF da tabela F0618 ser usado como o valor do custo em moeda estrangeira e o valor em moeda nacional ser convertido Se a moeda da unidade de neg cios principal for equivalente a francos belgas BEF o custo ser primeiramente convertido para d lares americanos para em seguida ser usado como o valor do custo em moeda nacional e o valor em moeda estrangeira ser convertido 276 Ap s a atualiza o do valor do custo no Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento F4812 o valor do custo vari vel ser calculado com base na tabela de taxas de c mbio relativa data base especificada nas constantes de faturamento Em seguida o programa obt m as informa es sobre acr scimo para o registro na moeda fixa conforme a defini o das constantes de faturamento As informa es sobre acr scimo s o obtidas apenas para a moeda fixa A jun o do valor do custo fixo com o valor do acr scimo passa a ser o valor tribut vel da transa o O valor tribut vel vari vel calculado usando a taxa de c mbio do valor tribut vel fixo Em seguida as al quotas de imposto e taxas de desconto s o calculadas de forma independente para cada uma das moedas P
116. cobran as o sistema transfere as transa es do arquivo de trabalho com processamento de faturamento conclu do para a tabela Hist rico do Arquivo de Trabalho de Faturamento F4812H Voc pode acessar faturas finais para obter acesso a essas transa es Ao acessar faturas finais voc pode consultar as faturas conforme a necessidade Voc pode reimprimir faturas usando as transa es da tabela F4812 Tamb m poss vel estornar faturas finais Quando uma fatura final estornada as transa es de faturamento contidas na fatura retornam para o Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento F4812 ativo com o status de n o faturadas Em seguida voc pode processar essas transa es n o faturadas novamente ou alterar seu status para n o cobr vel Verifica o de Transa es no Hist rico de Faturamento Quando voc acessa o hist rico de faturas o sistema exibe primeiro o n mero da fatura Isso extremamente til quando preciso verificar as informa es de faturamento de um determinado cliente Quando a fatura associada n o estornada voc tamb m pode verificar transa es no hist rico de detalhes de faturamento b Verifica o de transa es no hist rico de faturamento No menu Processamento de Faturas G48S21 selecione Consulta ao Hist rico de Faturas PeopleSoft n Consulta ao Hist rico da Fatura Selecionar Procurar Fechar Linha Ferramentas
117. companhia da transa o original e HOST A unidade de neg cios host da transa o do arquivo de trabalho e EHMCU A unidade de neg cios respons vel obtida das informa es principais do equipamento e Conta Obj Resultante 251 Voc pode especificar uma conta objeto ou usar um dos seguintes m todos Use um asterisco como curinga de posi o em uma defini o relacionada transa o original Por exemplo a conta objeto da transa o original 3106 Se voc definir a conta objeto da transa o resultante como 4 a conta objeto resultante ser 4106 Execute um dos valores a seguir Em branco A conta objeto da conta de receita predeterminada das informa es principais do cliente SRC A conta objeto da transa o original Detalhe Resultante Voc pode especificar a conta detalhe ou usar um dos seguintes valores Em branco A conta detalhe da conta de receita predeterminada das informa es principais do cliente BLANK A conta detalhe fica em branco nas transa es resultantes SRC A conta detalhe da transa o do arquivo de trabalho WO O c digo de custo conta detalhe das informa es principais da ordem de servi o Subconta Resultante Voc pode especificar uma subconta e um tipo de subconta ou utilizar um dos seguintes valores SRC Usar a subconta e o tipo de subconta da transa o do arquivo de trabalho WO Usar o n mero da ordem de servi o e o tipo de subcont
118. configurada na moeda estrangeira ou moeda do cliente Quando as constantes do sistema s o definidas com a moeda nacional o programa Gera o do Arquivo de Trabalho calcula o valor a cobrar da transa o tomando como base a Tabela 2 que configurada na moeda nacional ou moeda da companhia No caso do Faturamento de Servi os quando a moeda relativa tabela n o corresponde moeda fixa definida pelas constantes do sistema ou quando a moeda substitu da no programa Tabela de Reten o e Contrapartida Cont bil o sistema usa a porcentagem predeterminada de acr scimo configurada nas constantes No caso do Faturamento de Contratos quando a moeda relativa tabela n o corresponde moeda fixa definida nas constantes do sistema ou no programa Revis o do Cadastro de Contratos o sistema usa a porcentagem predeterminada de acr scimo configurada nas constantes Observa o Quando a op o Convers o de Multimoedas da tela Constantes da Contabilidade Geral apresenta N como valor o campo C digo da Moeda deixa de ser exibido na tela Revis o de Acr scimo Taxa de Faturamento Quaisquer tabelas que voc incluir ter o valores em branco no campo C digo da Moeda Se voc alterar a op o Convers o de Multimoedas posteriormente para um valor Y ou Z e inserir uma transa o com um c digo de moeda v lido associado a ela o programa Gera o do Arquivo de Trabalho n o encontrar uma correspond ncia v lida com uma tabela de
119. convers o antes da grava o na tabela do J D Edwards 5 97 Teto ou Taxa de CAPI CAPI Copiar para o J D Edwards 5 sem Substitui o Fatura altera es 98 Taxa Acr scimo de Taxa BRTI BRTI Obter decimais de exibi o do de Substitui o de Faturas Dicion rio de Dados Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de convers o antes da grava o na tabela do J D Edwards 5 99 Porcentagem Acr scimo PCIM PCIM Obter decimais de exibi o do de Fatura Dicion rio de Dados Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de convers o antes da grava o na tabela do J D Edwards 5 100 Valor Acr scimo de ADCI ADCI Obter decimais de exibi o do Fatura Dicion rio de Dados Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de convers o antes da grava o na tabela do J D Edwards 5 101 Tribut vel de Compra Y N TX TX Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 102 Tribut vel ou Bruto TOG TOG Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 103 C digo de Explica o de EXR1 EXR1 Copiar para o J D Edwards 5 sem Imposto 1 altera es 104 Aliquota rea Tribut ria TXA1 TXA1 Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 105 Porcentagem de Desconto DCP DCP Obter decimais de exibi o do Condi es de Pagamento Dicion rio de Dados Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de convers o antes da grava o na tabela do J D Edwards 5 106 Valor Imposto Lan ado JTAX JTAX O
120. da Contabilidade Faturamento Geral T2 Aloca o de horas an amento de reclassifica o proveniente das horas de trabalho da folha de de trabalho da folha de pagamento pagamento T4 Aloca o de Lan amento de reclassifica o proveniente do faturamento de m o de obra faturamento de m o de obra T5 Aloca o de Lan amento de reclassifica o proveniente do faturamento de equipamentos no equipamentos sistema Folha de Pagamento Reclassifica o do Di rio poss vel reclassificar ou alterar as informa es de contas de uma transa o do arquivo de trabalho dependendo da defini o ou n o das constantes de faturamento para permitir a reclassifica o do di rio e da defini o das op es de processamento do programa Revis o do Arquivo de Trabalho P4812 A reclassifica o do di rio est dispon vel no sistema de faturamento a fim de permitir a transfer ncia do lan amento de custos original para outra conta e criar automaticamente os lan amentos de corre o no Raz o de Contas F0911 142 Quando constantes de faturamento s o configuradas de modo a permitir a reclassifica o do di rio o sistema cria os lan amentos de corre o na tabela F0911 durante a cria o do di rio Por exemplo suponhamos que um empregado atribua horas a duas ordens de servi o diferentes durante um per odo de pagamento Ao apontar horas para o per odo de pagamento o empregado comete um erro Depois que o dep
121. da Tabela G48S41 selecione Tabela de Acr scimo Taxa de Faturamento a Vencer No menu Informa es da Tabela G5241 selecione Tabela de Acr scimo Taxa de Faturamento a Vencer O relat rio Tabela Acr scimo Taxa de Faturamento a Vencer R485496 gera uma lista de todas as tabelas de acr scimo e taxa de faturamento cuja data final se situe entre as datas especificas nas op es de processamento do relat rio Tabela Acr scimo Taxa de Faturamento a Vencer O relat rio lista as seguintes informa es para cada tabela de vencimento e Tipo de gera o e Tipo de chave e Chave da tabela e C digo de moeda e Data inicial e Data final O relat rio Tabela Acr scimo Taxa de Faturamento a Vencer obt m informa es da tabela Acr scimo Taxa de Faturamento F48096 Op es de Processamento Tabela Acr scimo Taxa de Faturamento a Vencer R485496 Sele o Essas op es de processamento permitem especificar o per odo de validade da Tabela Acr scimo Taxa de Faturamento F48096 1 Data Inicial de Vencimento Em branco N o usar nenhuma data inicial Use esta op o de processamento para especificar a data inicial do per odo durante o qual vence a tabela Acr scimo Taxa de Faturamento F48096 2 Data Final de Vencimento Em branco Usar a data do sistema Use esta op o de processamento para especificar a data final do per odo durante o qual vence a tabela Acr scimo Taxa de Faturamento F48096
122. da op o Convers o de Multimoedas na tela Constantes da Contabilidade Geral Do mesmo modo quando voc escolhe a op o Sele o de Transa o Cont bil do programa Revis o do Arquivo de Trabalho P4812 n o precisa fazer altera es de configura o ou sele o de dados para o processamento de multimoedas As altera es no processamento de multimoedas s o determinadas pelo programa Constantes de Faturamento P48091 pelas tabelas de acr scimo e taxa de faturamento e no caso do Faturamento de Servi os pelas tabelas de reten o e contrapartida cont bil ou no caso do Faturamento de Contratos pelo programa Revis o do Cadastro de Contratos P5201 Processamento de Multimoedas da Revis o do Arquivo de Trabalho No programa Revis o do Arquivo de Trabalho P4812 quando a op o Convers o de Multimoedas da tela Constantes da Contabilidade Geral possui Y ou Z como valor tanto os valores em moeda nacional como em moeda estrangeira podem ser inspecionados na exibi o inicial de detalhes conforme demonstra o exemplo abaixo 286 PeopleSoft ET i Acesso a Arquivo de Trabalho Selecionar Procurar Incluir Excluir Fechar Tela Linha Ferramentas amp T Selecionar Guia Cliente N do Servi o Data Inic JFin Cont bil Subconta Tipo E E Registros 1 10 Customizar Grade Fatura Moeda Rec em Md Estr ciComp Estr Base 9
123. das faturas e sua reten o ter de estornar a libera o de reten o de todas as faturas Em seguida ser necess rio liberar novamente a reten o das faturas restantes Se voc gerar um lote de faturas contendo faturas criadas para a libera o de reten o o valor total do lote ser reduzido de acordo com o valor total da reten o liberada gt Libera o de reten o No menu Processamento da Fatura G48S21 selecione Revis o do Lote 1 Na tela Acesso a Lotes selecione Criar Lote no menu Tela 2 Escolha o novo lote e clique em Selecionar 3 Natela Acesso a Faturas selecione Criar Fatura no menu Tela 4 Na tela Cria o Manual de Faturas preencha os campos a seguir e Cliente e Companhia do C R e Data Inicial Fatura e Data Final Fatura e Dt Cont e Data Fatura 135 5 Preencha os campos opcionais a seguir e Tipo Documento e Data Base daTaxa de C mbio 6 Clique em OK A nova fatura exibida na tela Entrada de Faturas do Faturamento de Servi os sem o valor bruto Em seguida voc pode inserir informa es para liberar a reten o 7 Natela Acesso a Faturas destaque a nova fatura e selecione Liberar Reten o no menu Linha Ha PeopleSoft Consulta ao Hist rico da Fatura Ea Procurar Fechar Linha Ferramentas r Subconta e e N da Conta e e E N do Cliente e N do Lte a N da Fatura e e Customizar Grade Lib
124. das transa es do arquivo de trabalho processadas no sistema de faturamento Voc tamb m pode definir regras de acr scimo adicionais para transa es do arquivo de trabalho que constituam exce es Por exemplo voc pode definir regras que especifiquem regras de acr scimo alternativas aplic veis a um determinado cliente ou ordem de servi o Caso n o deseje acrescer uma transa o de origem o sistema a processa com custos Para incluir uma transa o de origem com custos no Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento F4812 necess rio incluir o seguinte para as regras de taxa de faturamento e acr scimo e Uma faixa de contas contendo a conta associada transa o e Campos em branco para os c lculos de acr scimo 181 Se esses elementos n o forem inclu dos o sistema aplicar uma regra de acr scimo predeterminada ou a porcentagem predeterminada das constantes do sistema para acrescer a transa o Regras predeterminadas de taxa de faturamento e acr scimo s o usadas para calcular os valores de acr scimo das transa es que n o correspondam aos valores de chaves de regras espec ficas taxa de faturamento e acr scimo Voc pode definir os dois tipos seguintes de regras predeterminadas de taxa de faturamento e acr scimo e Chave principal e Chave secund ria No caso de uma regra de acr scimo predeterminada de chave principal especifique 9 como o tipo de chave e ALL como a chave da tabela No
125. de Faturamento No menu Informa es da Tabela G5241 selecione Tabela Taxa de Faturamento Acr scimo 210 1 Na tela Acesso a Tabela Acr scimo Taxa de Faturamento preencha um dos campos abaixo e clique em Procurar para localizar uma regra de acr scimo existente e Tp Chave e Ch Tab 2 Destaque a regra de acr scimo na qual deseja incluir regras de componentes e clique em Selecionar 3 Natela Revis o de Acr scimo Taxa de Faturamento preencha os campos a seguir para incluir a regra de componente e Tab Custo Componentes e Tabela Comp Fat Receita 4 Clique em OK Tarefas Relacionadas poss vel atribuir uma regra de componentes a uma regra de acr scimo existente com um tipo de gera o 1 ou 2 Para isso localize a regra de acr scimo na tela Revis o de Acr scimo Taxa de Faturamento Voc pode especificar uma regra de componentes para uma ou mais linhas da tela usando o campo Tabela de Componentes de Custo o campo Tabela de Componentes de Faturas Receitas ou usando ambos Consulte tamb m O Defini o de Regras de Acr scimo e Taxa de Faturamento no manual Faturamento de Servi os para obter informa es sobre a configura o de regras na Tabela Acr scimo Taxa de Faturamento F48096 Descri o dos Campos Descri o Tab Custo Componentes Gloss rio C digo que identifica a tabela de taxas de custo do componente a ser usada nesta entrada da Tabela Acr scimo Taxa de F
126. de Edi o do Di rio a ser executada Quando voc executa o programa Gera o de Faturas R48121 ou o programa Cria o de Entradas do C R R48199 para processar os lan amentos cont beis o sistema utiliza as vers es das fun es principais de neg cios de entrada de faturas e de lan amentos especificadas nas op es de processamento do programa Registro de Edi o do Di rio Se as op es de processamento do programa Registro de Edi o do Di rio forem deixadas em branco o sistema usar as vers es ZJDE0001 das fun es principais de neg cios Para verificar as op es de processamento das fun es principais de neg cios de entrada de faturas e de lan amentos selecione a op o Vers o Interativa no menu Ferramentas de Administra o do Sistema GH9011 e revise os aplicativos interativos a seguir e Op es de processamento da MBF de Entrada de Faturas P03B0011 e Op es de Processamento da MBF de Entrada de Lan amentos P0900049 Observa o Se o sistema detectar quaisquer erros durante a execu o do programa em modo final deixar de atualizar os lan amentos cont beis no C R e no raz o geral 80 Reclassifica o do Di rio A depender da defini o das constantes de faturamento para permitir a reclassifica o do di rio e da defini o das op es de processamento do programa Revis o de Arquivo de Trabalho P4812 poss vel reclassificar ou alterar as informa es de contas de uma
127. de AMls Reclassifica o da para Faturamento Folha de F48595 Pagamento Da F4850618 arquivo de Trabalho do Di rio de Detalhes de Faturamento F485910 Consolida o do Di rio F485911 Hist rico de E Transa es de Raz o de Empregados Contas FOB1 8 F0911 139 Conceitos B sicos do Reconhecimento de Receitas Quando o reconhecimento de receitas processado o sistema cria lan amentos cont beis para atualizar o Raz o de Contas F0911 com receitas custos e margens Voc tamb m pode criar lan amentos cont beis para a reclassifica o de corre o dependendo da defini o da op o Reclassifica o do Di rio no programa Constantes de Faturamento P48091 O sistema de faturamento oferece um conjunto de processamentos de lan amentos que permitem selecionar o modo mais adequado s necessidades cont beis da organiza o Esses modos que s o controlados pela op o Controle de Gera o do Di rio no programa Constantes de Faturamento s o os seguintes Processamento de Faturas Somente Processamento de Receitas Somente Faturamento com Receitas Faturamento com Concilia o de Receitas Selecione esse modo se sua organiza o n o precisar do reconhecimento de receitas de forma independente do ciclo de faturamento O sistema grava lan amentos de faturas finais na tabela F0911 e eles s o contabilizados no programa Contabiliza o de Transa es R09801 enquanto isso as rece
128. de Detalhes de Faturamento F4812 e Redefine o status do lote se lan amentos de vouchers tiverem sido criados O status do lote faz com que o sistema reexecute lan amentos de vouchers gt Exclus o de uma transa o do arquivo de trabalho de um item de pagamento de voucher No menu Processamento de Vouchers Apenas para o Gerenciamento de Assist ncia e Garantia 648523 selecione Revis o do Lote 1 Natela Acesso a Lotes preencha qualquer um dos campos da rea de cabe alho e clique em Procurar para localizar um lote 2 Escolha lote e clique em Selecionar Na tela Acesso a Vouchers destaque um voucher e clique em Selecionar Para excluir uma transa o do arquivo de trabalho de um determinado item de pagamento na tela Verifica o de Voucher de Faturamento do Servi o escolha o item de pagamento e selecione Detalhes de Faturamento no menu Linha 5 Natela Revis o de Detalhes de Vouchers destaque a transa o do arquivo de trabalho e selecione a op o Excluir do Voucher no menu Linha Gera o de Lan amentos de Vouchers Preliminares Voc conclui o processamento de vouchers criando os lan amentos Primeiro crie lan amentos de vouchers preliminares Quando voc cria os lan amentos o sistema gera o relat rio Registro de Edi o do Di rio R48300 Voc deve verificar cuidadosamente esse relat rio para certificar se de n o criar lan amentos de vouchers finais que resultem em registros desbalanceado
129. de Trabalho de Resumo de Faturas F4822 O termo fatura tamb m pode se referir c pia da fatura de clientes que impressa O sistema imprime faturas com base nas defini es de layout de fatura 76 O sistema de faturamento possibilita a manuten o de informa es sobre faturas em quatro n veis conforme demonstra a tabela a seguir N vel da Tarefa Lote Fatura Item de Pagamento Transa o do Arquivo de Trabalho A o Permitida Cria o autom tica ou manual de um lote Revis o de um lote pela redefini o do status do lote ou da atividade atual Exclus o de um lote pela remo o da capa do lote e de todas as informa es de fatura associadas Cria o autom tica de faturas Inclus o manual de faturas em um lote existente Exclus o de uma fatura de um lote Cria o autom tica de itens de pagamento de faturas Inclus o manual de itens de pagamento em uma fatura Exclus o de itens de pagamento de uma fatura Revis o de um item de pagamento existente em uma fatura Consolida o autom tica de transa es do arquivo de trabalho relativas a um item de pagamento Cria o de transa es ad hoc do arquivo de trabalho relativas a um item de pagamento Mesclagem de transa es existentes do arquivo de trabalho relativas a um item de pagamento Exclus o de transa es do arquivo de trabalho relativas a um item de pagamento Por exemplo se voc possui um lote com 200 faturas mas se
130. detalhes e selecione a op o Consulta a Transa es no menu Linha 36 PeopleSoft z Consulta a Hist rico do Arquivo de Trabalho Selecionar Procurar Fechar Linha Ferramentas Id Controle Fatur 15384 N da Fatura 128 Dt Cont Mistos Tipo de Fatura T2 Customizar Grade 8 Seq n Seq Descri o do Valor Valor Faturado Data da Id E Pai Seq Sec Motivo de Ajuste Faturado Moeda Estrangeira Atualiz Us O 1 2 No Adjustment 1 316 51 2 038 96 25 04 02 GA5763200 1 1 No Adjustment 1 316 51 2 038 96 25 04 02 GA5763200 3 Natela Consulta a Hist rico do Arquivo de Trabalho verifique o hist rico de revis o da transa o Verifica o de Totais de Transa es Voc pode consultar os totais de uma ou mais transa es A verifica o de totais de transa es permite e Fazer proje es relativas a fatura e totais de custos e Verificar a precis o das informa es de fatura armazenadas no arquivo de trabalho e das informa es de faturas para clientes inclu das no relat rio Se alguma discrep ncia for encontrada nos totais de transa es recomend vel fazer todas as revis es necess rias antes de dar continuidade ao processamento do faturamento b Verifica o de totais de transa es Execute uma das a es a seguir No menu Processamento Di rio 648811 selecione Revis o de Arquivo de Trabalho No menu Processamento do Arquivo de Trabalho G5211 selecione R
131. digo de Categoria RP12 RP12 Copiar para o J D Edwards 5 sem Unidade de Neg cios 12 altera es 47 Data Servi o Imposto DSVJ DSVJ Converter a data usando B9100001 Converter uma data juliana no formato jdedate 48 Data Substitui o do DAGO DAGO Converter a data usando B9100001 C lculo do Vencimento Converter uma data juliana no formato jdedate 49 Vencimento Suspenso AGS AGS Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 50 Nome Explica o Alfa EXA EXA Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 51 Nome Explica o de EXR EXR Copiar para o J D Edwards 5 sem Observa o altera es 398 52 Indicador de Encargo PCFG PCFG Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 53 Pre o Unit rio por Prim rio PRIC PRIC Obter decimais de exibi o do Dicion rio de Dados Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de convers o antes da grava o na tabela do J D Edwards 5 54 Unidades U U Obter decimais de exibi o do Dicion rio de Dados Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de convers o antes da grava o na tabela do J D Edwards 5 55 Unidade de Medida UM UM Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 56 Valor AA AA Obter decimais de exibi o do Dicion rio de Dados Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de convers o antes da grava o na tabela do J D Edwards 5 57 Documento DOCM DOCM Cop
132. dito Saldo 30 06 05 720 00 720 00 31 07 05 1 200 00 480 00 CONTAS A RECEBER Data D bito Cr dito Saldo 30 06 05 31 07 05 1 200 00 1 200 00 RECEITA Data D bito Cr dito Saldo 30 06 05 720 00 720 00 31 07 05 480 00 1 200 00 CONTAS A RECEBER ACUMULADAS Data D bito Cr dito Saldo 30 06 05 720 00 720 00 31 07 05 1 200 00 480 00 31 07 05 480 00 0 TRABALHO EM ANDAMENTO Data D bito Cr dito Saldo 31 07 05 400 00 400 00 31 07 05 400 00 0 CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS Data D bito Cr dito Saldo 30 06 05 600 00 600 00 31 07 05 400 00 1 000 00 Regras de Tabelas de AAlIs para Faturamento Segue abaixo a configura o das regras de tabelas de AAlIs de faturamento para reconhecimento de receitas e faturamento sem concilia o N mero da Tabela Conta do Raz o Entrada de Uso de AAls Geral D bito Cr dito 4811 Receitas Reais WDBTOL Obrigat rio Cr dito 4832 Contas a Receber WDBTOL WDITOL Obrigat rio Acumuladas 4841 Servi o em WDAA Opcional Andamento Cr dito 4842 Custo de WDAA Opcional Mercadorias Vendidas D bito Observa o A AAI RC encaminha o sistema para a conta a receber Ela usa o valor da fatura para criar o d bito do lan amento Exemplo Reconhecimento de Receitas e Faturamento com Concilia o Uma companhia reconhece receitas no valor de 1 200 00 ao longo de dois meses Durante o segundo m s a co
133. do Empregado e Pgto e Horas e N mero da Conta 344 Se houver d vidas quanto ao n mero da conta selecione Tabela de Acr scimo no menu Tela digite P na coluna Tipo de Gera o da linha QBE e clique em Procurar para localizar contas configuradas para os registros de cobran a de terceiros e Data do Trabalho e Tipo de Registro Se voc especificou 2 como o tipo de registro do empregado n o necess rio alterar o campo Tipo de Registro no registro de horas Se voc n o especificou o tipo de registro 2 substitua o tipo de registro no registro de horas por 2 processamento da folha de pagamento e da cobran a de terceiros Somente os tipos de registro 2 e 3 podem ser usados com transa es de cobran a de terceiros e Verifique os campos a seguir na rea de detalhe e Taxa de Faturamento em Moeda Estrangeira O sistema gera a taxa de faturamento a partir das informa es de taxas da tabela Acr scimo Taxa de Faturamento com base nas defini es das op es de processamento do programa Op es de Processamento da MBF de Apontamento de Horas P050002A e nas moedas da unidade de neg cios principal do registro do cadastro de empregados e da unidade de neg cios da cobran a e Moeda Base A moeda base a moeda da unidade de neg cios principal do empregado e C digo da Moeda A moeda de transa o a moeda do servi o que est sendo cobrado e Taxa de Faturamento O sistema gera a taxa de fatura
134. e Contrapartida Cont bil clique em Incluir PeopleSoft Revis o da Tabela de Reten o e Contrapartida Cont bil OK Cancelar Tela Ferramentas Eu XED R Tp Chave h Work order Chave da Tabela 65010 Security Perimeter Guards Cond Pato CIR I Contrapartida Cont bil Porc de Reten o 3 00 Contr G L de Reten o RETN Ind Contr de Reten o Modo de Moeda Nacional O Estrangeira 2 Preencha os campos a seguir na tela Revis o da Tabela de Reten o e Contrapartida Cont bil e Tp Chave e Ch Tab 218 Preencha os campos abaixo caso deseje substituir as informa es sobre o cliente do Cadastro Geral ou as informa es do Cadastro de Clientes e Cond Pgto C R e Contrap Preencha o campo a seguir para especificar a taxa de reten o para a tabela e Porc de Reten o Preencha o campo a seguir para especificar a conta para a cria o de lan amentos de contrapartida de reten o quando o programa Cria o de Entradas do C R for executado R48199 e Contr G L de Reten o Selecione uma das op es a seguir para substituir a moeda definida nas constantes de faturamento e Estrangeira e Nacional Clique em OK 219 Descri o dos Campos Descri o Tp Chave Gloss rio C digo que o sistema utiliza em combina o com a chave da tabela para localizar e editar as transa es originais e d
135. equipamento Esse campo determina a conta objeto para as transa es resultantes Poder usar um dos seguintes m todos o Especifique uma conta objeto o Use um aster sco como um curinga de posi o em uma defini o que se relacione com a transa o fonte Por exemplo o objeto da transa o fonte ser 3106 Se definir a conta objeto para a transa o resultante como sendo 4 a conta objeto resultante ser 4106 o Use um dos seguintes valores branco A conta objeto da conta de receita default na informa o do mestre para o cliente SRC A conta objeto da transa o fonte 254 Detalhe Resultante Subconta Resultante Tipo de Subcta Descri o Este campo determina o detalhe das transa es resultantes Voc pode especificar o detalhe ou usar um dos seguintes valores Em branco Detalhe da conta de receita predeterminada das informa es principais do cliente BLANK Detalhe est em branco nas transa es resultantes SRC Detalhe da transa o de arquivo de trabalho WO C digo de custo detalhe das informa es principais da ordem de servi o Um c digo que indica a subconta e o tipo de subconta de uma transa o Voc pode especificar uma subconta e um tipo de subconta ou utilizar um dos seguintes valores SRC Usar a subconta e o tipo de subconta da transa o do arquivo de trabalho WO Usar o n mero da ordem de servi o e o tipo de subconta W CUST Usar o
136. es do Empregado F0724 Distribui o de Encargos F069116 Constantes de Transa es da Folha de Pagamento F0901 Cadastro de Contas F0911 Raz o de Contas F1201 Cadastro de Ativos F4111 Raz o de Itens F4311 Detalhes de Pedidos de Compras F4801 Cadastro de Ordens de Servi o F48091 Constantes do Sistema de Faturamento F48096 Tabela Acr scimo Taxa de Faturamento F4812 Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento 353 F48127 F5201 F5202 Informa es de Deriva o Tribut ria Cadastro de Contratos Detalhe de Linha de Faturamento de Contratos F5212 TeM Contas de Pre o Unit rio e Refer ncia Cruzada de Quantia Total Item de Dados da tabela F4812 Condi es e Informa es de Obten o Item de Dados Tabela de Origem WDAA Valor Valor predeterminado GLAA F0911 O campo GLDCT Tipo de Documento do registro da tabela F0911 cont m o T2 YTGPA Pagamento Bruto F0618 ou F06116 O campo GLDCT do registro da tabela F0911 cont m o T2 A transa o est associada a uma concilia o de encargos JHBDA Valor do Encargo F06116 O campo GLDCT do registro da tabela F0911 cont m o T4 YTRCPY Valor da Cobran a de Terceiros F0618 ou F06116 O campo GLDCT da tabela F0911 cont m o T5 YTEQGR Valor Bruto do Equipamento F0618 ou F06116 WDAA2 Valor do Custo Calculado em Moeda Estrangeira WDACLO Grupo de O
137. es originais do Raz o de Contas para criar transa es de arquivo de trabalho aplicando as informa es corretas de acr scimo contrapartida e impostos Use a tela Acesso a Arquivo de Trabalho para exibir essas transa es Programa Sele o Esse programa interativo usado para criar transa es do arquivo de trabalho de Transa es baseadas em lan amentos cont beis a cobrar armazenados no Raz o de Contas Cont beis P48124 F0911 Quando voc usa o programa Sele o de Transa es Cont beis o sistema copia as transa es originais selecionadas do Raz o de Contas para criar transa es de arquivo de trabalho aplicando as informa es corretas de acr scimo contrapartida e impostos Use a tela Acesso a Arquivo de Trabalho para exibir essas transa es Transa es ad hoc Esse m todo usado para criar transa es de arquivo de trabalho que n o estejam do arquivo de representadas no Raz o de Contas F0911 trabalho 17 Para manter a integridade das transa es originais o sistema cria c pias dessas transa es a cobrar As c pias das transa es chamadas de transa es do arquivo de trabalho s o armazenadas no Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento F4812 Entre as transa es do arquivo de trabalho est o custos com quaisquer informa es de acr scimos impostos e outros dados chave aplic veis O restante do processamento do faturamento se baseia nas informa es armazenadas nas transa
138. esta op o de processamento para determinar a vers o do relat rio Gera o de Di rio a ser submetida 2 Vers o do Registro de Valida o do Di rio R48300 Em branco XJDE0001 Utilize esta op o de processamento para identificar a vers o do programa Registro de Edi o do Di rio R48300 a ser executada Se voc deixar esta op o de processamento em branco o sistema utilizar a vers o XJDE0001 167 Contabiliza o de Lotes de Vouchers No menu Processamento de Vouchers Apenas para o Gerenciamento de Assist ncia e Garantia 648523 selecione Contabiliza o de Vouchers Depois de criar os lan amentos de vouchers finais para executar o processamento de faturamento geral verifique aprove e contabilize os lan amentos de vouchers finais na tabela Raz o de Contas F0911 Quando um lote de vouchers contabilizado o sistema executa as seguintes a es e Sele o dos dados para contabiliza o e Valida o de informa es e processamento de erros e Cria o dos lan amentos autom ticos de contrapartida no raz o geral para o sistema Contas a Pagar e Contabiliza o de transa es e Atualiza o dos c digos de contabiliza o e do status do lote Os programas de verifica o e contabiliza o de transa es s o os mesmos usados no sistema Contabilidade Geral Voc pode selecionar qualquer um dos m todos a seguir para executar o programa Contabiliza o de Vouchers e
139. esta op o de processamento para especificar qual arquivo de trabalho ou registros do hist rico do arquivo de trabalho s o processados como itens de linha individuais durante a impress o de faturas Os valores v lidos s o Em branco Incluir os registros base encargos e componentes 1 Incluir somente os registros base 2 Incluir somente os registros base e encargos 3 Incluir somente os registros base e os componentes ou 4 Nome do Formato da Fatura Utilize esta op o de processamento para substituir o nome do formato da fatura configurado na tabela Refer ncia Cruzada da Vers o de Impress o de Fatura F48558 ou obtido na tabela Cadastro de Contratos F5201 Moeda Essa op o de processamento permite especificar a moeda a ser usada pelo sistema para exibir valores monet rios nas faturas 1 Moeda Utilize esta op o de processamento para controlar em que moeda o sistema dever imprimir os valores monet rios em uma fatura Os valores v lidos s o Em branco Usar a moeda da fatura para determinar em que moeda voc deve imprimir os valores monet rios O Imprimir os valores monet rios na moeda nacional 1 Imprimir os valores monet rios na moeda estrangeira Observa o Este valor afeta somente os valores monet rios impressos usando o campo inteligente Recupera o de Valores 127 Acesso a Hist rico de Faturas Ap s a cria o dos lan amentos do C R e do raz o geral para as
140. fim de impedir que transa es do arquivo de trabalho sejam atribu das a mais de uma fatura por vez Voc pode executar o programa Gera o de Faturas para gerar faturas de forma autom tica ou pode ger las manualmente Quando voc executa o programa Gera o de Faturas para criar faturas automaticamente o sistema executa as seguintes a es e Cria um lote de faturas e Atribui n meros de faturas e clientes a faturas espec ficas e Consolida transa es do arquivo de trabalho para criar os itens de pagamento para faturas e Atribui informa es sobre o C R s faturas como a data cont bil e os c digos de contrapartida cont bil e a porcentagem de reten o e Atualiza as transa es do arquivo de trabalho com informa es sobre faturas e Imprime faturas opcional Quando faturas s o geradas automaticamente o sistema atribui valores aos seguintes campos de cada transa o e Condi es de Pagamento Contrapartida Cont bil e Porcentagem da Reten o Contrapartida da Reten o O sistema determina os valores corretos para esses campos com base na chave de sequ ncia e consolida o definida para o lote de faturas nas informa es especificadas nas regras de contrapartida cont bil Por exemplo se o campo Resumo de N vel de Fatura for definido por ordem de servi o subconta ent o voc poder localizar a regra de contrapartida correta por meio da defini o de regras na tela Revis o da Tabela de
141. finais no Raz o de Contas F0911 O sistema usa o programa Cria o de Lan amentos R48198 para criar esses lan amentos finais Ap s a cria o dos lan amentos cont beis finais ser necess rio contabilizar esses registros no programa Contabiliza o de Transa es R09801 Para contabilizar os registros automaticamente especifique uma vers o do programa Contabiliza o de Transa es nas op es de processamento do programa Cria o de Lan amentos ou voc pode contabilizar os registros manualmente Quando lan amentos cont beis finais s o criados o sistema executa as seguintes a es Usa informa es da tabela Controle de Lote de Faturamento de Servi os F48011 para criar um registro de capa de lote na tabela Registros de Controle de Lotes F0011 do sistema Contabilidade Geral Usa lan amentos do Arquivo de Trabalho de Consolida o do Di rio F48S911 para gravar os lan amentos finais na tabela F0911 Usa lan amentos do Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento F48S910 para gravar na tabela V nculo Cont bil F485912 Atualiza o status de lan amento das transa es do arquivo de trabalho relacionadas para indicar que foram processadas para lan amentos cont beis Transfere as transa es do Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento F4812 para a tabela Hist rico do Arquivo de Trabalho de Faturamento F4812H se o c digo de elegibilidade for 2 receitas custeio somente ou 4 custeio s
142. impress o de cada fatura de um lote de faturas geradas Uma vers o de impress o de faturas consiste em um aplicativo Impress o de Faturas com Campos Inteligentes R48507 uma vers o desse aplicativo e um tipo de fatura Voc pode usar um dos dois m todos a seguir para configurar informa es no programa Refer ncia Cruzada de Vers es de Impress o de Faturas e poss vel atribuir combina es de tipos de chave e chaves de tabela a uma vers o de impress o de faturas O sistema faz a correspond ncia entre as informa es atribu das e os valores das transa es de faturamento que comp em faturas espec ficas Por exemplo suponhamos que voc deseje configurar uma determinada vers o de impress o de faturas para um cliente espec fico Voc selecionaria uma combina o de tipo de chave e chave de tabela que indicasse um cliente espec fico e em seguida atribuiria essa combina o vers o de impress o de faturas 263 Durante a impress o de faturas o sistema pesquisa todas as faturas pertencentes ao cliente e as imprime usando a vers o de impress o de faturas A chave de tabela usada precisa corresponder ao tipo de chave De acordo com o exemplo anterior se voc inserir um tipo de chave de cliente ser necess rio digitar um n mero de cliente v lido na chave da tabela A hierarquia abaixo usada para a pesquisa de vers es de impress o de faturas e N mero da ordem de servi o e Classe da ord
143. lt P 6 9 USD 01 01 05 31 01 05 250 00 P 6 9 USD 01 02 05 28 02 05 150 00 P 6 9 USD 01 03 05 31 03 05 100 00 Entrada de Registro de Horas com Taxa de Substitui o o o o nd 49 Kia g REAR s 5 Dei v Edo o v E 22eg q Ss Te ES DS yE SS S g g EE ssEs E 29 53 DE 26 cosas OE EE 52a 01 01 05 1 1 77 1341 500 00 USD CAD 250 00 9 Taxa de faturamento Substitui o de taxa de acr scimo da tabela Acr scimo Taxa de Faturamento Taxa de faturamento em moeda estrangeira Taxa de faturamento em moeda nacional x Multiplicador da taxa de c mbio de USD para CAD 250 00 x 2 0 500 00 Observa o O valor do multiplicador da taxa de c mbio se altera quando a data cont bil possui uma taxa de c mbio diferente da data do trabalho 349 Entrada de Registro de Horas com Porcentagem e olg o ss s S D o a vos o vEO0Oc o v E Ss2 5 TU toc o Go o o Uo ss LS ol o Do gt So o S fel S E E 5 5 O TO 3 Ss fa q gt O 5 0 sR Etle O AR ToT Q a I zo Eu ouw Os e L DZA 01 02 05 1 1 77 1341 93 75 USD CAD 62 50 9 Taxa de faturamento Taxa hor ria PHRT Acr scimo 25 150 de Acr scimo 62 50 Taxa de faturamento em moeda estrangeira Taxa de faturamento em moeda nacional x Multiplicador da taxa de c mbio de USD para CAD 62 50 x 1 50 93 75 Observa o O valor do multiplicador da taxa de c mbio se altera quando a data cont bil
144. mbio diferente da data do trabalho Entrada de Registro de Horas com Valor o g A osag k F Sus o o E do o o E ses O voc G CS O im 2 os LS qo o 2D o Too q O Ko E vs pad o To Ss ke e o 5 o so SREDI So SE E SE a af I zo eua ouw Oz e L DZA 01 06 05 1 1 77 1341 125 00 USD CAD 147 059 9 Taxa de faturamento em moeda estrangeira Taxa hor ria PHRT Valor do acr scimo 25 10 125 00 Taxa de faturamento Taxa de faturamento em moeda estrangeira x Multiplicador da taxa de c mbio de CAD para USD 125 00 x 1 1764706 147 06 Observa o O valor do multiplicador da taxa de c mbio se altera quando a data cont bil possui uma taxa de c mbio diferente da data do trabalho 352 Deriva o de Campo para o Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento F4812 A tabela a seguir mostra a origem das informa es para cada campo do Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento F4812 No caso de muitos campos a origem depende em determinadas condi es e outras informa es de obten o Use a seguinte lista de identifica es e nomes de tabelas para identificar as origens especificadas na tabela abaixo F0005 C digos Definidos pelo Usu rio F0006 Cadastro de Unidades de Neg cios F0014 Condi es de Pagamento F0101 Cadastro Geral F0411 Raz o do Contas a Pagar F06116 Detalhes de Transa es de Empregados F0618 Hist rico de Transa
145. mostra como o sistema aplica as regras base para criar os lan amentos cont beis O valor base derivado do processamento de faturamento ou de reconhecimento de receitas Controle de N mero da Processament Entrada de Lan amentos Gera o do Tabela o D bito Cr dito Criados pelo Di rio Sistema 1 4811 Receitas Fatura Entrada de Receitas ESTA Reais Cr dito Reais Cr dito AAI RC Fatura Entrada de Contas a D bito Receber 2 4832 Contas a Reconheciment Entrada de Receitas Receber o de Receitas Cr dito Reais Reconhecimento Acumuladas de Receitas 4811 Receitas Reconheciment Entrada de Contas a Reais o de Receitas D bito Receber Cr dito Acumuladas 294 3 4832 Contas a Reconheciment Entrada de Receitas Receber o de Receitas Cr dito Reais Faturas Reconheci Acumuladas mento de Receitas sem Concilia o 4811 Receitas Reconheciment Entrada de Contas a Reais o de Receitas D bito Receber Cr dito Acumuladas 4811 Receitas Fatura Entrada de Contas a Reais Cr dito Receber Cr dito Acumuladas AAI RC Fatura Entrada de Contas a D bito Receber 4 4832 Contas a Reconheciment Entrada de Receita Receber o de Receitas Cr dito Acumulada Faturas Reconheci Acumuladas mento de Receitas com Concilia o 4811 Receitas Reconheciment Entrada de Contas a Reais o de Receitas D bito Receber C
146. n mero de cadastro do cliente e o tipo de subconta A CC Usar a unidade de neg cios da transa o do arquivo de trabalho e o tipo de subconta C EMP Usar o n mero de cadastro do empregado ou fornecedor da transa o do arquivo de trabalho e o tipo de subconta A AUTH Utilizar o n mero do cadastro da autoridade tribut ria e o tipo de subconta A A autoridade tribut ria est associada rea taxa tribut ria atribu da transa o do arquivo de trabalho Um c digo definido pelo usu rio 00 ST que usado com o campo Subconta para identificar o tipo de subconta e como o sistema desempenha a edi o da subconta Na tela C digos Definidos pelo Usu rio a segunda linha de descri o determina como o sistema desempenha a edi o Este campo fixo ou definido pelo usu rio Por exemplo A Campo alfanum rico n o editar N Campo num rico justificar margem direita e preencher com zero C Campo alfanum rico justificar margem direita e deixar em branco Um nome ou coment rio definido pelo usu rio 255 Ind Contr Empregado Ind Ctr Unid Ind Ctr Equipam a Incluir Cr dito D bito Utilize este campo para controlar a atualiza o do n mero do empregado no lan amento cont bil Os valores v lidos s o Em branco N o atualizar o n mero do empregado no lan amento cont bil 1 Atualizar o n mero do empregado no lan amento cont bil Utilize este campo para controlar
147. nas faturas Para isso defina regras de sequ ncia e consolida o As regras de sequ ncia e consolida o definidas indicam divis es dentro de lotes de faturas gerados e em cada fatura contida em um lote Essas divis es s o definidas nos seguintes n veis Em branco O sistema agrupa as transa es sem for ar uma quebra de n vel N vel de fatura 1 Quando a regra de sequ ncia e consolida o definida alterada no n vel da fatura o sistema cria uma nova fatura com um n mero exclusivo N vel de item de Quando a regra de sequ ncia e consolida o definida alterada no n vel do item pagamento P de pagamento o sistema cria uma nova linha de detalhes de faturamento para a fatura O sistema atribui um n mero exclusivo de item de pagamento nova linha de detalhes de faturamento O sistema usa a chave de sequ ncia e consolida o definida para executar as seguintes a es e Atribui o de n meros de fatura e Consolida o de transa es por fatura e item de pagamento e Controle da exibi o das transa es na tabela Raz o de Clientes FO3B11 durante a cria o de entradas do C R e de lan amentos e Atualiza o da transa o do arquivo de trabalho com as informa es de chave aplic veis como n meros de fatura e item de pagamento Por exemplo poss vel definir uma chave de seg ncia e consolida o com unidades de neg cios servi os no n vel da fatura e com subcontas ordens de servi
148. o Quando uma fatura estornada o sistema n o faz o mesmo com os lan amentos no lote cont bil associado Tipos de Documento do Processamento de Faturas medida que o processamento de faturas executado o sistema pode criar os seguintes tipos de lan amentos cont beis E poss vel identificar a origem dos lan amentos usando estes tipos de documento RI Entrada de Faturas RM Aviso de Cr dito EU Entrada de Lan amentos Cont beis AJ Ajuste de Entrada de Lan amentos Cont beis BA Ajuste de Faturamento T2 Aloca o de horas de trabalho da folha de pagamento T4 Aloca o de faturamento de m o de obra T5 Aloca o de equipamentos O tipo de documento atribu do pelo sistema durante a gera o de faturas Este n o um c digo fixo poss vel especificar um tipo de documento diferente O tipo de documento atribu do pelo sistema quando um aviso de cr dito criado Lan amento criado durante o processamento cont bil associado para o compartilhamento de receitas ou para transfer ncias de custos associados a informa es sobre faturas Lan amento de ajuste para lan amentos processados anteriormente usado somente se o reconhecimento de receitas for adotado O sistema cria esse lan amento durante o processamento cont bil associado Lan amento de reclassifica o proveniente do sistema Contabilidade Geral O sistema cria esse lan amento durante o processamento
149. o 1 para especificar uma tabela para as taxas de acr scimo da receita Com os m dulos Faturamento de Servi os e Faturamento de Contratos voc pode determinar o acr scimo da receita usando uma taxa diferente da usada para faturas A op o Valores de Receita Fatura Independentes nas constantes do sistema controla esta fun o Utilize o tipo de gera o 2 na tela Revis o de Taxa de Faturamento Aumento para especificar uma tabela sobre as taxas de aumento de receita e fatura 50 Valor Acr scimo Lim Subst Taxa Um valor que o sistema utiliza para fazer o acr scimo do valor refletido no faturamento de servi os profissionais como desenhistas engenheiros ou consultores Este valor n o afeta o pagamento do empregado Voc define o valor no programa Tabela de Taxa de Faturamento Acr scimo P48096 Utilize o tipo de gera o 1 para especificar uma tabela para os valores de acr scimo das faturas Com os m dulos Faturamento de Servi os e Faturamento de Contratos voc pode determinar o acr scimo da receita usando um valor diferente do usado para faturas A op o Valores de Receita Fatura Independentes na tabela Constantes do Sistema de Faturamento F48091 controla esta fun o Utilize o tipo de gera o 2 para especificar uma tabela para os valores de acr scimo de receita e das faturas Uma taxa que o sistema usa para calcular o acr scimo da receita para o faturamento de servi os profissionais como as
150. o CRRM contiver o valor D use os decimais de exibi o do c digo de moeda nacional armazenado em CRCD para fazer a convers o Se a op o CRRM contiver o valor F use os decimais de exibi o do c digo de moeda estrangeira armazenado em CRCF para fazer a convers o 99 Porcentagem Acr scimo da Fatura PCIM PCIM Obter decimais de exibi o do Dicion rio de Dados Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de convers o antes da grava o na tabela do J D Edwards 5 100 Valor Acr scimo da Fatura ADCI ADCI Se a op o Moeda estiver desativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do Dicion rio de Dados para fazer a convers o Se a op o Moeda estiver ativada verifique a moeda para determinar os decimais de exibi o a serem usados Se a op o CRRM contiver o valor D use os decimais de exibi o do c digo de moeda nacional armazenado em CRCD para fazer a convers o Se a op o CRRM contiver o valor F use os decimais de exibi o do c digo de moeda estrangeira armazenado em CRCF para fazer a convers o 101 Tribut vel de Compra Y N TX TX Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 102 Tribut vel ou Bruto TOG TOG Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 103 C digo de Explica o de Imposto 1 EXR1 EXR1 Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 104 Al quota rea Tribut ria
151. o Controle de Gera o do Di rio selecionada for Faturas Receitas sem Reconcilia o ent o o c digo de elegibilidade estar definido como 0 o que indica que a transa o do arquivo de trabalho eleg vel para faturamento reconhecimento de receitas e custeio Se a mesma conta com o valor Y no campo Fatur vel for processada no sistema de faturamento e se a op o Controle de Gera o do Di rio estiver definida como Fatura Somente ent o o c digo de elegibilidade estar definido como 1 o que indica que a transa o do arquivo de trabalho eleg vel para faturamento somente 22 A tabela a seguir ilustra a l gica do sistema adotada para a atribui o dos c digos de elegibilidade Verifica o de Revis o de Contas F0901 Campo Fatur vel Constantes de Faturamento P48091 Op o Controle de Gera o do Di rio Revis o do Arquivo de Trabalho P4812 Campo C digo de Elegibilidade N A conta n o deve ser faturada N o aplic vel Sem a cria o de transa es do arquivo de trabalho Y A conta deve ser faturada Faturas Somente 1 Dispon vel somente para faturas Y A conta deve ser faturada Receitas Somente 2 Dispon vel somente para receitas Y A conta deve ser faturada Faturas Receitas sem Concilia o O Dispon vel para faturas receitas Y A conta deve ser faturada Faturas Receitas com Concilia o O Dispon v
152. o Geral 3 altera es 33 N da Transa o Folha de PRTR PRTR Copiar para o J D Edwards 5 sem Pagamento altera es 34 C digo de Tipo Funcional JBCD JBCD Copiar para o J D Edwards 5 sem Of cio altera es 35 N vel Funcional JBST JBST Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 36 C digo de DBA PDBA PDBA Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 37 Tipo de Imposto PTAX PTAX Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 38 Equipamento Utilizado EQCG EQCG Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 39 Equipamento Mantido EQWO EQWO Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 450 40 C digo de Categoria F A ACLO ACLO Copiar para o J D Edwards 5 sem 10 Grupo de Taxas altera es 41 C digo da taxa de ERC ERC Copiar para o J D Edwards 5 sem utiliza o do equipamento altera es 42 N mero do Cadastro AN8 AN8 Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 43 Descri o Compactada DC DC Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 44 Unidade de Neg cios HMCU HMCU Copiar para o J D Edwards 5 sem Principal altera es 45 Unidade de Neg cios Host JMCU JMCU Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 46 C digo de Categoria RP12 RP12 Copiar para o J D Edwards 5 sem Unidade de Neg cios 12 altera es 47 Data Servi o Imposto DSVJ DSVJ Converter a data usando B9100001 Converter uma data juliana no forma
153. o Informa es de Componentes no menu Linha para exibir essas transa es do arquivo de trabalho Atribui o de C digos de Elegibilidade O sistema atribui c digos de elegibilidade para transa es do arquivo de trabalho com base no status fatur vel da conta indicado na transa o do arquivo de trabalho e na op o Controle de Gera o do Di rio configurada no programa Constantes de Faturamento P48091 Observa o O c digo de elegibilidade especifica os valores exibidos e o processamento de faturamentos de que a transa o do arquivo de trabalho pode participar O sistema atribui os seguintes c digos de elegibilidade s transa es do arquivo de trabalho 0 A transa o do arquivo de trabalho eleg vel para processamentos de faturamento reconhecimento de receitas e custeio 1 A transa o do arquivo de trabalho eleg vel para processamentos de faturamento e custeio 2 A transa o do arquivo de trabalho eleg vel para processamentos de reconhecimento de receitas e custeio 3 A transa o do arquivo de trabalho n o cobr vel 4 A transa o do arquivo de trabalho eleg vel para o processamento de custos somente 5 A transa o do arquivo de trabalho eleg vel para a gera o de vouchers do C P somente apenas transa es de arquivo de trabalho do Gerenciamento de Servi os Por exemplo se o campo Fatur vel de uma conta estiver definido como Y Sim a conta deve ser faturada e a op
154. o Moeda estiver ativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do c digo de moeda nacional armazenado em CRCD para fazer a convers o 144 Reten o Anterior Material Armazenado RTPS RTPS Se a op o Moeda estiver desativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do Dicion rio de Dados para fazer a convers o Se a op o Moeda estiver ativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do c digo de moeda nacional armazenado em CRCD para fazer a convers o 145 Reten o em Moeda Estrangeira FRTN FRTN Se a op o Moeda estiver desativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do Dicion rio de Dados para fazer a convers o Se a op o Moeda estiver ativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do c digo de moeda nacional armazenado em CRCF para fazer a convers o 146 Indicador de Download Faturamento de Servi os DWNL DWNL Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 147 Altera o de Bloco de Codifica o CBLC CBLC Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 148 Data de Entrada da Transa o DEJ DEJ Converter a data usando B9100001 Converter uma data juliana no formato jdedate 149 Taxa de Convers o da Moeda Divisor CRRD CRRD Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 150 C digo da Moeda Fonte CRCE CRCE Copiar para o J D Edwards 5 sem alte
155. o de AAI OK Procurar Excluir Cancelar Linha Ferramentas E Informa es da Tabela N Tabela de AAI 4811 Actual Revenue Credit Tp Chave 37 Contract number Data Inicial 01701705 Ch Tab 53507 Wetand Wily Wilderness Ride Data Final 311206 Informa es de Regra Base Conta Obj InicialfFinal 8400 8499 Detalhe InicialiFinal Subconta Tipo Contr GIL C d Componente Customizar Grade Ea Tipo de Unid de Neg Conta Obj Detalhe Subconta Tipo de Ind Contr Ind Ctr Raz o Resultante Resultante Resultante Resultante Subcta Descri o N Empreg Unid Ria 4 p Para especificar a conta para a cria o de lan amentos cont beis preencha algum dos campos abaixo na tela Revis o das Regras de Realoca o de AAI e Tipo de Raz o e Unid de Neg Resultante Voc pode especificar uma unidade de neg cios ou usar um dos seguintes valores e Em branco A unidade de neg cios da conta de receita predeterminada das informa es principais do cliente e SRC A unidade de neg cios da transa o original e WO A unidade de neg cios de d bito das informa es principais da ordem de servi o e HOME A unidade de neg cios principal da transa o original Se n o existir uma unidade de neg cios principal o sistema usar a unidade de neg cios da transa o original e PROJ O n mero do projeto das informa es principais do servi o e CO O n mero da
156. o de processamento para identificar a vers o do Gera o do Di rio de Receitas para o processamento batch do di rio geral Se voc deixar esta op o em branco o sistema utilizar a vers o XJDE0001 Revis o de Datas de Substitui o O sistema permite gerar faturas independentemente da cria o de lan amentos finais Atribua a data da fatura e a data cont bil no momento da gera o das faturas Voc pode revisar a data cont bil a data da fatura ou ambas antes da cria o de lan amentos finais Essa fun o usada quando o tempo decorrido entre as atribui es de datas originais durante a gera o de faturas e a cria o de lan amentos finais possa causar uma representa o incorreta das informa es de vencimento no raz o do Contas a Receber Observa o Voc pode revisar datas de substitui o somente para lotes de faturas n o para lotes de receitas 112 Uma constante de faturamento usada para especificar quando o sistema deve exibir a Janela Substitui o de Data no momento em que o programa Gera o de Lan amentos executado R48131 poss vel definir a constante para que o sistema execute uma das a es abaixo e Sempre apresente a janela e Apresente a janela somente quando a op o Substitui o de Data estiver selecionada e Nunca mostre a janela A data exibida na Janela Substitui o de Data sempre a data atual do sistema b Revis o de datas de substitui o E
157. o de uma fatura s o alterados manualmente e Registros s o adicionados a uma fatura e As regras de reten o do sistema s o alteradas ap s a gera o de faturas com reten o As regras que regem o c lculo de reten o s o definidas na tabela Reten o e Contrapartida Cont bil F48128 O sistema aplica essas regras durante a gera o de faturas para calcular o valor da reten o e atribuir uma contrapartida b Rec lculo da reten o No menu Processamento da Fatura G48S21 selecione Revis o do Lote 1 Na tela Acesso a Lotes preencha qualquer um dos campos da rea de cabe alho e clique em Procurar para localizar um lote 2 Para verificar as informa es das faturas de um lote espec fico escolha um lote e clique em Selecionar 3 Natela Acesso a Faturas selecione uma fatura e clique em Selecionar 133 PeopleSoft Entrada de Faturas de Servi os OK Procurar Excluir Cancelar Tela Linha Ferramentas e amp X B N do Lote 5455 Companhia 00050 USD Cliente 150 Property Management Company Estrangeil N da Fatura Bo Ro Valor Tribut vel Data Fatura 30 06 05 valor Tribut vel Data GIL BooBos Valor N o Tribut vel 4 74884 Benefici rio Alternativo 150 Valor Reten o vers o Formato Fatura o Valor Total Fatura 4 748 84 Companhia do 00050 Taxa C mb Fat Customizar Grade Kem Valor Valor Valor Valor Porcent Valor de Desconto Taxa
158. o do Arquivo de Trabalho para a Tabela Hist rico do Arquivo de Trabalho errar aaaraee Impress o de Transa es do Arquivo de Trabalho Acesso a Hist rico do Arquivo de Trabalho Retirada de uma Transa o do Hist rico areas Limpeza da Tabela Hist rico do Arquivo de Trabalho de Faturamento Processamento de Faturas Regras de Sequ ncia e Consolida o Vers es e Modos da Gera o de Faturas ieeeeeserrerena Reclassifica o do Di rio aeee a E aA Processamento em Lote Cont bil Associado i Tipos de Documento do Processamento de Faturas RETEN O aa iss sarada EO EE qu o NEE nd es da E Ca ee Gera o Autom tica de Faturas ee eeeeeeeeeserrreneeararaaaas Op es de Processamento Gera o de Faturas R48121 i Acesso a Lotes de PAlUras amp c smso tdos oia pI A Naa adaga aaa ads Verifica o de Informa es de Faturas arraia Revis o de Informa es sobre Capas de Lote de Faturas Exclus o de Informa es sobre Faturas rear Exclus o de uma Transa o do Arquivo de Trabalho de um Item de Pagamento de Fatura ann e nie onte sas na adota and To aaa da dT aan nal a dn Transfer ncia de Faturas para um Novo Lote iii Cria o Manual de Informa es s
159. o est preenchida na tabela Origem do J D Edwards 5 101 GeoCode de Aceita o de VGCOA A coluna n o est preenchida na tabela Pedido do J D Edwards 5 418 102 Transa o do Tipo Vertex VVTY A coluna n o est preenchida na tabela do J D Edwards 5 103 Categoria de Produto VVTC A coluna n o est preenchida na tabela Vertex do J D Edwards 5 Convers o da Tabela F48221 do A7 3 para o J D Edwards 5 No menu Convers o do World A7 3 para J D Edwards 5 G48S321 selecione Convers o do F48221 do World A7 3 para o J D Edwards 5 Programa de convers o R8948221 Tabela convertida Refer ncia Cruzada de Libera o de Reten o de Faturamento de Servi os F48221 Aten o necess rio converter o Arquivo de Trabalho de Resumo de Faturas F4822 antes de converter a tabela de Refer ncia Cruzada de Libera o de Reten o de Faturamento de Servi os F48221 N mero de colunas do WorldSoftware 17 N mero de colunas do J D Edwards 5 19 Descri o dos Campos Item de Item de L gica de Convers o Dados Dados do do J D AT 3 Edwards 5 1 N mero do Lote ICU ICU Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 2 N mero do Cadastro C R de AN8O AN8O Copiar para o J D Edwards 5 sem Servi os altera es 3 Documento N do Pedido Fatura DOCZ DOCZ Copiar para o J D Edwards 5 sem etc altera es 4 Companhia do Do
160. o imposto sobre vendas na receita ou inseri lo em uma conta separada de passivos fiscais e Margens Voc pode analisar margens de faturas e receitas para realizar a previs o de lucratividade Acr scimos Flex veis poss vel configurar multiplicadores flex veis para acr scimos customizados Faturamento de Contratos e Servi os ou acr scimos espec ficos a contratos Faturamento de Contratos somente para tudo desde horas a faturar tempo de Desenho Assistido por Computador CAD at despesas com fotoc pias e telefone Os acr scimos flex veis oferecem as seguintes vantagens e Apoio s regras de acr scimo para registros de custeio como custos lineares ou com encargos provis rios para apoiar o faturamento entre departamentos e realoca es de custos e Independ ncia de valores de faturas em rela o a valores de receitas e Apoio a v rias taxas de faturamento do empregado para apoiar o faturamento por setor disciplina local ou qualquer outro crit rio definido pelo usu rio e Apoio ao faturamento interno e externo espec fico a projetos de custos de equipamentos com recursos sofisticados de multiplicadores e de demarca o de pre o de transfer ncia Formata o de Faturas O sistema de faturamento cont m recursos de formata o que permitem a customiza o da forma das faturas Voc pode usar as vers es de impress o de fatura criadas pela J D Edwards ou pode criar vers es de faturas customizadas
161. o sistema executa o programa Gera o de Lan amentos se o lote contiver erros ou se os lan amentos preliminares n o tiverem sido criados Se n o forem detectados erros o sistema executar as seguintes a es e Cria o de um registro na tabela Registros de Controle de Lotes F0011 do sistema Contabilidade Geral usando o n mero de lote atribu do no sistema de faturamento O valor do lote e o n mero de documentos tamb m s o transferidos para o novo registro na tabela F0011 e Grava o de transa es na tabela F0911 usando lan amentos da tabela F485911 e Grava o das transa es na tabela F03B11 usando lan amentos da tabela F4822 Observa o Se voc estiver adotando uma numera o de faturas preliminar e final o sistema atribuir os tipos de documento final e os n meros de fatura final s faturas e lan amentos na tabela F0911 e na tabela FO3SB11 115 e Exclusivamente no caso do Faturamento de Contratos atualiza o de registros de receitas na tabela Resumo de Receitas de Contrato F5280 por meio do Arquivo de Trabalho de Resumo de Receitas de Contrato F5280W e Grava o de registros na tabela Hist rico do Arquivo de Trabalho de Faturamento F4812H usando as transa es do Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento F4812 para esse lote de faturas e Exclus o de transa es da tabela F4812 para esse lote de faturas e Atualiza o da tabela F4822 para indicar que a fatura foi transferi
162. os Gera o de Lan amentos de Vouchers Finais O sistema cria lan amentos de vouchers finais quando o programa Cria o de Entradas do C P R48197 executado para transferir as informa es de vouchers do sistema Faturamento de Servi os para os sistemas Contas a Pagar e Contabilidade Geral O sistema atualiza transa es da tabela Resumo de Faturas F4823 e da tabela Consolida o do Di rio F485911 respectivamente na tabela Contas a Pagar F0411 e na tabela Raz o de Contas F0911 O sistema de faturamento usa o servidor funcional do C P e do Raz o Geral para validar todas as informa es cont beis 165 O aplicativo Cria o de Entradas do C P um programa em lote O lote de vouchers processado como uma unidade Se o sistema detectar um ou mais erros deixar de transferir vouchers para os sistemas C P e Raz o Geral e o lote de vouchers receber o status de erro necess rio corrigir as situa es de erro e em seguida re executar o programa Cria o de Entradas do C P Voc pode executar o programa Cria o de Entradas do C P quantas vezes forem necess rias para corrigir todos os erros e transferir as informa es de vouchers para os sistemas Contas a Pagar e Contabilidade Geral Observa o O programa Cria o de Entradas do C P grava as informa es sobre vouchers nos sistemas Contas a Pagar e Contabilidade Geral necess rio executar o programa Contabiliza o de Vouchers R09801 para contab
163. ou da AAI 4822 Contas a Receber Tribut veis para a atribui o de regras de realoca o para lan amentos de receitas ou de distribui o de contas a receber tribut veis 249 b Defini o de regras de realoca o Execute uma das a es a seguir No menu Informa es da Tabela G48S41 selecione AAI de Faturamento No menu Informa es da Tabela G5241 selecione AAI de Faturamento 1 2 Na tela Acesso a AAls escolha o n mero de uma AAI e clique em Selecionar Na tela Acesso a AAls de Faturamento escolha uma tabela de AAls e clique em Selecionar PeopleSoft Revis o da Regra Base da AAI OK Procurar Excluir Cancelar Tela Linha Ferramentas a amp X D BE R N Tabela de AAI 4811 Actual Revenue Credit Tp Chave 3 Contract number Data de Entrada 01 01 05 Ch Tab 5350 Wet and Wily Wilderness Ride Data Fim da 31 12 06 Customizar Grade Ea O Co Detalhe Detalhe Tipo Contr C digo do Unid Neg Conta Obj D Ref ial Final Inicial Final Subcta Subc Cont Componente Result Resultante R n l l 9 SRC 1380 Miz C 8499 na Na tela Revis o da Regra Base da AAI escolha uma regra base e selecione Regras de Realoca o no menu Linha Observa o O sistema exibe um X no campo R da tela Revis o de Regras Base de AAls quando h realoca es para uma regra base 250 PeopleSoft n AAI de Faturamento Revis o das Regras de Realoca
164. para o J D Edwards 5 sem altera es Conta detalhe SUB SUB Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es Conta Detalhe Final SUBT SUBT Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es C digo de Tipo Funcional Of cio JBCD JBCD Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 10 Tipo de Gera o GTYP GTYP Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 11 N vel Funcional JBST JBST Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 12 C digo de DBA PDBA PDBA Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 13 Taxa Taxa de Substitui o de Receitas BRT BRT Se a op o Moeda estiver desativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do Dicion rio de Dados para fazer a convers o Se a op o Moeda estiver ativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do c digo de moeda nacional armazenado em CRCD para fazer a convers o 14 Teto ou Taxa de Substitui o CAP CAP Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 15 Porcentagem Acr scimo da Receita PERT PERT Obter decimais de exibi o do Dicion rio de Dados Multiplicar o valor do World pelo fator de convers o antes da grava o na tabela do J D Edwards 5 16 Valor Se a op o Moeda estiver desativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do Dicion rio de Dados para fazer a convers o Se a op o Mo
165. possui uma taxa de c mbio diferente da data do trabalho Entrada de Registro de Horas com Valor o B q 2 Q o Ss S o D on o v E oo o o E vog Tooc o o TO v o e Eu o o Sse o Do p So o S Q gS E E g5 o TO g5 c T 5 56 SREDI So E ESSE a a IT zo uu ouw oz e L DZA 01 03 05 1 1 77 1341 187 50 USD CAD 125 00 9 Taxa de faturamento Taxa hor ria PHRT Valor do acr scimo 25 10 125 00 Taxa de faturamento em moeda estrangeira Taxa de faturamento em moeda nacional x Multiplicador da taxa de c mbio de USD para CAD 125 00 x 1 50 187 50 Observa o O valor do multiplicador da taxa de c mbio se altera quando a data cont bil possui uma taxa de c mbio diferente da data do trabalho 350 Os casos de teste a seguir usam como base uma unidade de neg cios de cobran a de terceiros Op es de Processamento da MBF de Apontamento de Horas P050002A guia Cobran a de terceiros op o de processamento 2 Moeda da unidade de neg cios para o valor base 1 unidade de neg cios de cobran a de terceiros Tabela Acr scimo Taxa de Faturamento E q amp s o 3 o ogl o 3 e 2 E o 3 2 o Dal oog os Dog iL oS e eu eS egala8g B8 S s lt SL QU E em lt N Fo EFG OL osl E o S P 6 77 CAD 01 04 05 31 04 05 250 00 P 6 77 CAD 01 05 05 28 05 05 150 00 P 6 77 CAD 01 06 05 31 06 05 100 0
166. processamento permitem especificar o status de pagamento e a data de vencimento de registros de reten o 1 Status de reten o do pagamento Em branco Usar H para suspender a reten o Utilize esta op o de processamento para atribuir um status de pagamento aos registros de reten o Os valores v lidos s o armazenados na tabela de UDCs 00 PS Deixe esta op o de processamento em branco para usar o status H Aprova o Suspensa Pendente para suspender a reten o 2 Data de Vencimento da Reten o Em branco Usar o ltimo dia do ano Utilize esta op o de processamento para atribuir uma data de vencimento aos registros de reten o Deixe esta op o de processamento em branco para utilizar a ltima data do s culo para obter a data de vencimento O s culo identificado como o valor permitido no item de dados Ano de Corte do S culo DCYR 117 Vers es Essas op es de processamento permitem especificar as vers es de aplicativos que s o chamadas pelo programa Cria o de Entradas do C R R48199 1 Vers o Gera o do Di rio de Fatura R48131 Em branco XJDE0001 Utilize esta op o de processamento para identificar a vers o do programa Gera o do Di rio R48131 para o processamento em lote do di rio Se voc deixar esta op o de processamento em branco o sistema utilizar a vers o XJDE0001 2 Vers o de Faturas Consolidadas em Lote do C R RO3B671 Em branco XJDE0007
167. qualquer um dos campos da rea de cabe alho e clique em Procurar para localizar um lote que contenha a s fatura s a serem transferidas 2 Escolha o lote e clique em Selecionar PeopleSoft n Acesso a Faturas Selecionar Procurar Excluir Fechar Tela Linha Ferramentas r N do Lote 5455 N do Novo Lote Data do Lote 230300 O 3044 RI 150 Property Management Comp 30 06 05 4 748 84 USD USD vi 3045 RI 150 Property Management Comp 30 06 05 20 216 88 USD USD DE Total 24 965 72 3 Na tela Acesso a Faturas destaque uma ou mais faturas a serem transferidas e selecione Mover Fatura no menu Linha 100 PeopleSoft n Acesso a Faturas Selecionar Procurar Excluir Fechar Tela Linha Ferramentas r N do Lote 5455 N do Novo Lote 5384 Data do Lote 23 03 00 3044 RI 150 Property Management Comp 30 06 05 4 748 84 USD USD r mj 3045 RI 150 Property Management Comp 30 06 05 20 216 88 USD Di Total 24 965 72 O sistema exibe as faturas restantes do lote existente omitindo as faturas transferidas No campo N mero do Novo Lote na rea de cabe alho o sistema exibe o n mero do novo lote que cont m as faturas transferidas Cria o Manual de Informa es sobre Faturas poss vel gerar faturas manualmente sem executar o programa Gera o de Faturas R48121 Durante a gera o manual de faturas voc pode e Criar um novo lote e Criar fatur
168. rias apropriadas a cada transa o com base nas informa es de chave especificadas para a regra Instru es Preliminares O Configure as al quotas e os c digos de explica o de imposto Consulte Configura o de Informa es Tribut rias no Guia de Refer ncia Tribut ria para obter informa es adicionais sobre a defini o de al quotas e c digos de explica o de imposto b Defini o de regras de deriva o tribut ria No menu Informa es da Tabela G48S41 selecione Tabela de Deriva o de Imposto 1 Natela Acesso a Tabela de Deriva o Tribut ria clique em Incluir 223 PeopleSoft H Revis o da Deriva o Tribut ria OK Procurar Excluir Cancelar Ferramentas E Tipo Chave 1 Work order Chave Tabela 65017 Security Services Data de In cio 01 01 05 Data Final 31 12 06 Customizar Grade ga Conta obj Conta Obj Detalhe Detalhe Taxai rea C d Expl Id Chave Inicial Final Inicial Final Tribut ria Impostos Exclusiva Ri Em fas co E aa Da an 8999 co v 2 na B 2 Na tela Revis o de Deriva o Tribut ria preencha os campos a seguir Tp Chave Ch Tab Data de In cio Data Final 3 Preencha os campos a seguir para especificar a faixa de contas para a regra Conta Obj Inicial Conta Obj Final Detalhe Inicial Detalhe Final Preencha os campos a seguir para especificar informa es sobre impostos para a regra Taxa rea T
169. se o sistema registrar as unidades no lan amento cont bil Os valores v lidos s o Em branco N o registrar unidades no lan amento cont bil 1 Registrar unidades no lan amento cont bil Utilize este campo para controlar a atualiza o do n mero do equipamento no lan amento cont bil Os valores v lidos s o Em branco N o atualizar o n mero do equipamento no lan amento cont bil 1 Usar o n mero do equipamento utilizado para atualizar o n mero do ativo no lan amento cont bil 2 Usar o n mero do equipamento mantido para atualizar o n mero do ativo no lan amento cont bil Utilize este campo para especificar a porcentagem do valor da transa o do arquivo de trabalho a ser usada como base no lan amento cont bil Digite esta porcentagem como uma fra o decimal Por exemplo 100 deve ser inserido como 1 000 e 45 como 4500 Observe que as regras b sicas exigem 100 neste campo As regras de reloca o exigem a porcentagem total dos cr ditos Para as transa es do Tipo de Gera o 2 a porcentagem total dos valores de receita positivos devem ser iguais a porcentagem total dos valores de receita negativos e a porcentagem total dos valores de custo positivos devem ser iguais a porcentagem total dos valores de custo negativos Digite esta porcentagem como uma fra o decimal Por exemplo 100 deve ser inserido como 1 000 e 45 como 4500 Este campo usado para indicar se deve ser usada uma linha na ta
170. seguida o lote fica dispon vel para processamento Nas situa es a seguir ser necess rio redefinir a atividade atual manualmente e Falha na conclus o de um processamento em lote caso em que o sistema n o redefine a atividade atual e Um lote selecionado para processamento e em seguida o processamento cancelado na tela Destino de Sa da do Relat rio Em alguns casos voc pode precisar revisar a atividade atual de um lote Por exemplo voc poderia executar essa a o quando o programa Gera o de Faturas R48121 n o fosse conclu do normalmente devido falta de eletricidade Nesse caso o status da atividade atual impediria o acesso ao lote para a continuidade do processamento Consulte tamb m O Revis o de Informa es de Capa de Lote no manual Faturamento de Servi os para obter informa es sobre a redefini o da atividade atual de um registro de capa de lote 88 Verifica o de Informa es de Faturas Quando faturas s o geradas o sistema cria um lote de transa es de faturas O sistema tamb m atualiza as transa es do Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento F4812 com as seguintes informa es N mero do lote N mero da fatura N mero do Item de pagamento Data da fatura Voc pode verificar as informa es de faturas nos seguintes n veis Informa es sobre lote inclusive a descri o de status do lote e a atividade atual Faturas de um lote selecionado Iten
171. sem altera es 124 N mero do Cadastro C R AN8O AN8O Copiar para o J D Edwards 5 sem de Servi os altera es 125 N mero da Fatura do VINV VINV Copiar para o J D Edwards 5 sem Fornecedor altera es 126 Data Fatura DI DI Converter a data usando B9100001 Converter uma data juliana no formato jdedate 127 Documento N do Pedido DOCZ DOCZ Copiar para o J D Edwards 5 sem Fatura etc altera es 128 Tipo de Documento DCTI DCTI Copiar para o J D Edwards 5 sem Faturas Somente altera es 129 Companhia do Documento KCOI KCOI Copiar para o J D Edwards 5 sem Fatura altera es 130 Item de Pagamento do SFX SFX Copiar para o J D Edwards 5 sem Documento altera es 131 Chave de Consolida o SBSK SBSK Copiar para o J D Edwards 5 sem Faturamento de Servi os altera es 132 Bloco de Chave Composto BLKK BLKK Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 133 Identifica o da Conta AIDS AIDS Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 134 Subconta SBL5 SBL5 Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 135 Tipo de Subconta SBL5 SBL5 Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 136 Identifica o da Conta AID6 AID6 Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 391 137 Subconta SBL6 SBL6 Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 138 Tipo de Subconta SBL6 SBLO6 Copiar para o J D
172. seu gerente de projeto percebe que o valor de uma fatura est incorreto isto significa que o cliente recebeu cobran as incorretas Para corrigir essa situa o voc pode selecionar um lote de faturas na tela Acesso a Lotes destacar a fatura que cont m o erro selecionar o item de pagamento que precisa ser alterado e excluir as transa es do arquivo de trabalho que est o sendo questionadas em rela o ao item de pagamento espec fico A fatura exibir os novos valores e as transa es do arquivo de trabalho questionadas permanecer o na tabela Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento F4812 para que voc possa corrigi las e criar uma nova fatura em uma data posterior Um t pico processamento de faturas do sistema Faturamento de Servi os consiste nas etapas a seguir e Gera o de faturas e Impress o de faturas preliminares e Manuten o de informa es sobre faturas e Gera o de lan amentos preliminares e Cria o de lan amentos definitivos e Contabiliza o de faturas no raz o geral e Impress o de faturas definitivas 77 Depois de criar os lan amentos de faturas definitivos para executar o processamento de faturamento geral verifique aprove e contabilize os lan amentos de faturas definitivos Em seguida voc pode usar o programa Impress o de Faturas R48506 para imprimir faturas do cliente Ap s a cria o dos lan amentos do C R e do raz o geral para as cobran as o siste
173. sistema interrompe a pesquisa e aplica a regra 329 Design de Faturas Este anexo cont m informa es importantes com as quais voc deve se familiarizar antes da fase de design ou de modifica o de faturas do sistema de faturamento Em termos espec ficos este anexo trata do uso coloca o e nomea o de campos inteligentes al m de fornecer informa es importantes sobre a formata o do tamanho de se o e do tamanho da fonte Embora seja poss vel inserir campos de vis o l gica do Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento F4812 diretamente nas se es de cabe alho e detalhes ou seja sem usar os campos inteligentes SF4812 da se o de rodap na pr tica necess rio us los Para simplificar a fase de design de faturas utilize campos inteligentes e n o use os de vis o l gica A J D Edwards recomenda a altera o do nome da vari vel para um nome mais espec fico quando um campo inteligente for inserido O nome da vari vel predeterminada o nome do campo inteligente conforme defini o do dicion rio de dados Se o nome n o for alterado poder haver confus es no futuro sobretudo se o mesmo campo inteligente for usado para v rios campos de faturas Al m disso se o mesmo campo for colocado em v rias se es como a se o de cabe alho rodap ou detalhes poder ser recomend vel incluir uma refer ncia se o no nome da vari vel O nome da vari vel selecionado se torna o texto a
174. sistema usa os lan amentos da tabela Resumo de Vouchers para criar transa es no Raz o do Contas a Pagar F0411 Durante a gera o de vouchers o sistema executa as seguintes a es e Cria um registro na tabela Controle de Lote de Faturamento de Servi os F48011 O campo Atividade Atual definido como 1 para indicar que a gera o de vouchers est em andamento e Usa op es de processamento e crit rios de sele o de dados para destacar transa es da tabela F4812 a fim de consolid las e grav las na tabela F4823 As transa es do arquivo de trabalho s o atualizadas com as informa es dos vouchers n mero de lote n mero de voucher item de pagamento tipo de documento e data do voucher para indicar que essas transa es foram inclu das em um voucher e Atualiza a tabela Controle de Lote de Faturamento de Servi os F48011 com o valor monet rio e o n mero dos documentos do lote quando a gera o de vouchers conclu da O campo Atividade Atual do lote redefinido como O para permitir a execu o de processamentos adicionais nesse lote e Gera um relat rio que lista os vouchers criados Uso de Vers es Interativas na Gera o de Vouchers O programa Gera o de Lan amentos R48131 chama o programa Registro de Edi o do Di rio R48300 O programa Registro de Edi o do Di rio efetua todas as valida es e atualiza es em lan amentos no sistema Faturamento de Servi os Especifique qual ver
175. somente podem ser alterados na moeda da transa o Os campos de custos n o podem ser atualizados em nenhuma das moedas 287 PeopleSoft Revis o de Servi o Valor OK Cancelar Tela Ferramentas Dt Cont 30 06 05 C digo Qualif lo Op o de Rec lculo Estrangeir C d Motivo Rec lculo T X mmmn C d de Moeda CAD Taxa de C mbio Original Taxa de C mbio da Fatura Base da Data Taxa de C mbio 1 Data da Taxa C mbio 31 05 05 Na moeda vari vel n o h exibi o de valores de acr scimo e n o poss vel fazer altera o nos campos de valores que ficam desativados Processamento de Multimoedas da Gera o de Faturas No programa Gera o de Faturas do Faturamento de Servi os R48121 ou no programa Gera o de Faturas do Faturamento de Contratos R52121 certifique se de que a op o de processamento a seguir tenha sido definida corretamente Data Base da Taxa de C mbio Essa op o de processamento especifica a pesquisa da tabela de taxas de c mbio com base na data da fatura ou na data cont bil conforme identificado na op o Se voc optar por contabilizar todas as transa es no ltimo dia do m s mas se as tabelas de taxa de c mbio forem alteradas diariamente ser melhor selecionar as tabelas de taxa de c mbio com base na data da fatura De modo semelhante para que todas as transa es de moedas sejam
176. tabela de c digos definidos pelo usu rio de destino 339 Campo Inteligente Tabela de Origem Par metros Explica o 3 R33P Utilize este par metro para selecionar uma vari vel de relat rio definida previamente atrav s de uma lista suspensa A vari vel do relat rio selecionado deve conter um valor v lido associado a uma tabela de UDCs R35P Utilize este par metro para especificar o dicion rio de dados a ser usado para gerar a tabela de UDCs de destino atrav s do c digo do produto e tipo de registro da tabela de UDCs SFCALC C lculo do Registro Sem tabela de origem i R34P Utilize este par metro para especificar a equa o usada para calcular e exibir um valor pela realiza o de opera es sobre valores armazenados em v rios registros R25P Utilize este par metro a fim de identificar um registro para armazenar informa es de c digos de recupera o 340 O Processamento da Contabilidade de Horas em Multimoedas O processamento da contabilidade de horas em multimoedas compreende a configura o do sistema o apontamento de horas e a gera o do arquivo de trabalho Considera es para Configura o de Op es da Companhia no Gerenciamento de Pessoal Para ativar a contabilidade de horas em multimoedas necess rio preencher os campos a seguir da Companhia 00000 no programa Op e
177. taxas de projetistas engenheiros ou consultores Esta taxa n o afeta o pagamento do empregado Voc pode usar a taxa de acr scimo como uma taxa de substitui o ou uma taxa m xima O c lculo de uma taxa de substitui o para o acr scimo total da receita Taxa de Substitui o Unidade 1 Acr scimo Valor do Acr scimo Quando voc especifica uma taxa m xima ou limite o sistema compara a taxa de substitui o com a taxa da transa o de custo Neste momento o sistema usa a taxa mais baixa como a taxa de substitui o Voc define a taxa unit ria m xima ou de substitui o usando o programa Tabela de Taxa de Faturamento Acr scimo P48096 Nos m dulos Faturamento de Servi os e Faturamento de Contratos voc pode determinar o acr scimo da receita usando uma taxa diferente daquela usada pela fatura A op o Valores de Receita Fatura Independentes na tabela Constantes do Sistema de Faturamento F48091 controla esta fun o Utilize o tipo de gera o 2 para especificar uma taxa de acr scimo da receita e use o tipo de gera o 1 para determinar a taxa de acr scimo da fatura Utilize o tipo de gera o 1 para determinar as taxas de acr scimo de receita e fatura somente quando os valores de Receita Fatura Independentes estejam definidos como diferentes nas Constantes de Faturamento 51 Acr scimo Valor Acr scimo Um n mero que especifica a porcentagem que o sistema usa para calcu
178. valor de imposto apurado e que deve ser pago aos rg os arrecadadores Este valor a soma do IVA do imposto sobre uso e do imposto sobre vendas PST Valor N o Tribut Valor sobre o qual os impostos n o s o calculados Esta a parte da transa o que n o est sujeita a imposto sobre vendas uso ou IVA porque os produtos s o isentos ou apresentam al quota igual a zero Op es de Processamento Verifica o de Lotes P48221 Valor Predeterminado Essas op es de processamento permitem especificar o tipo de lote predeterminado e o tipo de gera o para a verifica o de lotes 1 Tipo de Lote para Processamento de Faturas Em branco Usar o tipo de lote 4 para faturamento de contrato 3 Faturamento de servi o Obs Para o processamento de receitas o tipo de lote ser sempre 3 para o faturamento de contratos Utilize esta op o de processamento para especificar se o lote da fatura proveniente do sistema Faturamento de Servi os ou Faturamento de Contratos Os valores v lidos s o 3 Faturamento de Servi os 4 Faturamento de Contratos Para o processamento de Receita de Faturamento de Contratos o tipo de lote sempre 3 2 Tipo de gera o Em branco Usar tipo 1 para processamento de fatura 2 Processamento de receita 3 Processamento de voucher Utilize esta op o de processamento para inserir o tipo de gera o predeterminado da verifica o em lote O sistema atribuir este tip
179. valor se aplica somente quando o indicador Controle de Gera o de Di rio nas constantes do sistema definido para processar apenas receita Os valores num ricos s o Em branco N o suspenso 1 Em suspenso para faturamento reconhecimento de receita e transfer ncias de custo 2 Em suspenso para faturamento e reconhecimento de receita S o permitidas transfer ncias de custo 3 Em suspenso apenas para faturamento S o permitidos reconhecimento de receita e transfer ncias de custo 4 Em suspenso para reconhecimento de receita Este valor se aplica somente quando o indicador Controle de Gera o de Di rio nas constantes do sistema definido para processar apenas receita 62 Divis o de uma Transa o do Arquivo de Trabalho Ap s gerar o arquivo de trabalho voc poder dividir uma transa o do arquivo de trabalho em duas novas transa es E poss vel dividir uma transa o por um valor de moeda espec fico valor unit rio ou porcentagem A divis o de uma transa o aconselh vel para permitir o processamento de uma das novas transa es para faturamento mas n o a outra Por exemplo um empregado faz horas extras e recebe o dobro da taxa hor ria normal Se voc precisar faturar as horas do empregado pela taxa normal poder dividir a transa o do arquivo de trabalho em duas partes iguais Uma parte pode ser cobr vel e a outra pode ser n o cobr vel O sistema permite optar pelo uso de unid
180. verificar eventuais erros cont beis antes de gravar os lan amentos finais na tabela F0911 Execute o programa Gera o de Lan amentos em modo final se voc n o precisar verificar os lan amentos cont beis Observa o Se o sistema detectar quaisquer erros durante a execu o do programa em modo final atribuir um status de erro ao lote e deixa de criar os lan amentos finais na tabela F0911 Uso de Vers es Interativas na Gera o de Lan amentos O programa Gera o de Lan amentos R48132 chama o programa Registro de Edi o do Di rio R48300 O programa Registro de Edi o do Di rio efetua todas as valida es e atualiza es em lan amentos no sistema de faturamento Especifique qual vers o do programa Registro de Edi o do Di rio deve ser usada nas op es de processamento do programa Gera o de Lan amentos Quando voc executa o programa Gera o de Lan amentos para processar lan amentos o sistema utiliza as vers es da fun o principal de neg cios de lan amentos especificadas nas op es de processamento do programa Registro de Edi o do Di rio Se as op es de processamento do programa Registro de Edi o do Di rio forem deixadas em branco o sistema usar as vers es ZJDE0001 das fun es principais de neg cios Para verificar as op es de processamento da fun o principal de neg cios de lan amentos selecione a op o Vers o Interativa no menu Ferramentas de Administra o do S
181. with Smart Field Tp da Fatura pD Draft Version Nome da Vers o XJDE0002 Generic Sample Invoice 1 Sele o Det Arq Trabalho E a include Base amp Burden Oniy Customizar Grade C d Form Descri o do Tipo Descri o do Chave Tipo Ciado Descri o da Fatura C d do Formato Chave Tipo de Chave Tabela Con Contrato Chave da Tabela E Default FALL Default Table Da 2 Natela Revis o de Refer ncias Cruzadas da Vers o de Impress o da Fatura preencha os seguintes campos e Nome UBE e Tp da Fatura e Nome da Vers o e Sele o Det Arg Trabalho 3 Para instruir o sistema a procurar essa vers o de impress o de faturas pela combina o de tipo de chave e chave da tabela preencha os campos a seguir e Tipo Chave e Chave Tabela e Tipo Con e Cia do Contrato O sistema preenche os campos Descri o do Tipo de Chave e Descri o da Chave da Tabela O c digo de formato de faturas e a descri o do c digo de formato n o s o usados quando uma combina o de tipo de chave e chave da tabela especificada O tipo de contrato e a companhia do contrato somente s o usados com o tipo de chave 3 N mero do contrato e o tipo de chave 4 N mero do contrato pai 267 4 Para instruir o sistema a procurar a vers o de impress o de faturas por c digo de formato de faturas preencha os campos a seguir e C d Form Fatura e Descri o do C d do Formato O sistema preenche os c
182. 0 obrvorkOrdenObjectaccounid oung EEE EE Quebra Seq Res Kem de Dados Iv iv froo llmeu Costcenter ng 2 001 SBL Subledger oo 3 00 P OBJ ObjectAccount ng Descri o 2 Natela Tabela de Resumo e Sequ ncia da Fatura preencha os campos a seguir e Chave de Resumo e Descri o 3 Preencha os campos abaixo para cada item de dados a ser inclu do na chave e N vel da Quebra e C d Res e Item Dados Seq Res Cada regra de consolida o precisa incluir um c digo de consolida o para o controle da cria o de novas faturas e um c digo de consolida o P para o controle da cria o de itens de pagamento de faturas Voc pode usar quantos itens de dados desejar para sequenciar informa es sobre detalhes de faturamento Os n meros digitados no campo N vel de Quebra determinam o agrupamento de informa es sobre faturamento nas faturas de um lote 4 Clique em OK 214 Defini o de Regras de Reten o e Contrapartida Cont bil Antes de gerar ou revisar transa es do arquivo de trabalho voc pode definir regras de c lculo de contrapartida cont bil e reten o O sistema armazena essas informa es na tabela Reten o e Contrapartida Cont bil F48128 A tabela F48128 tem as seguintes finalidades no sistema Faturamento de Servi os e Definir substitui es para contrapartidas cont beis e condi es de pagamento e Definir informa es sobre reten
183. 0 Entrada de Registro de Horas com Taxa de Substitui o 2 q 2 s ss g Ba g o E o o A o o E ses q os occIis og FF Ss g g y E g3zEl g 29 3 2 Se a E Zo E os Eg 52a 01 04 05 1 1 77 1341 250 00 USD CAD 375 00 9 A taxa de faturamento em moeda estrangeira fixa e a taxa de faturamento calculada com base na defini o das Op es de Processamento da MBF de Apontamento de Horas P050002A Taxa de faturamento Taxa de faturamento em moeda estrangeira x Multiplicador da taxa de c mbio de CAD para USD 250 00 x 1 50 375 00 Observa o O valor do multiplicador da taxa de c mbio se altera quando a data cont bil possui uma taxa de c mbio diferente da data do trabalho 351 Entrada de Registro de Horas com Porcentagem e olg o ss s S par gm mm vos o vEO0Oc o v E Ss2 5 N o o TU toc o o S TS oo s LS o DV TS Po o o q O o E Vs pas o To Ss ke e q gt O 5 0 sR EDIE o O ki ESSE a a I Zo Eu ouw Os e L DZA 01 05 05 1 1 77 1341 62 50 USD CAD 93 75 9 Taxa de faturamento em moeda estrangeira Taxa hor ria PHRT Acr scimo 25 150 de Acr scimo 62 50 Taxa de faturamento Taxa de faturamento em moeda estrangeira x Multiplicador da taxa de c mbio de CAD para USD 62 50 x 1 50 93 75 Observa o O valor do multiplicador da taxa de c mbio se altera quando a data cont bil possui uma taxa de c
184. 00001 juliana Converter uma data juliana no formato jdedate 81 Estorno V VOID VOID Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 82 N mero do Lote Ativo ICUA ICUA Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 83 C digo de Status do Di rio JRSP JRSP Copiar para o J D Edwards 5 sem Anterior altera es 84 Encargo Pendente BDPN BDPN Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 85 V nculo de Divis o SLNK SLNK Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 86 V nculo do Componente CLNK CLNK Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 87 C digo do Componente CCOD CCOD Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 88 Tabela de Taxas de Custo CCR CCR Copiar para o J D Edwards 5 sem de Componentes altera es 89 Tabela de Taxas de CINR CINR Copiar para o J D Edwards 5 sem Faturas de Componentes altera es 90 Tabela de Taxas de CRVR CRVR Copiar para o J D Edwards 5 sem Receitas de Componentes altera es 91 C digo de Motivo de Ajuste SBAR SBAR Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 92 Data Tabela Base data TBDT TBDT Converter a data usando B9100001 juliana Converter uma data juliana no formato jdedate 93 Teto ou Taxa de CAP CAP Copiar para o J D Edwards 5 sem Substitui o altera es 94 Taxa Acr scimo de Taxa BRT BRT Obter decimais de exibi o do de Substitui o de Receitas Dicion rio de Dados Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de convers o ant
185. 0006 WDJOBN Identifica o da Esta o de Trabalho Nome do servi o da estrutura de dados do status do programa WDJRSP C digo de Status do Di rio Atribui o autom tica WDJRST C digo de Status do Di rio Atribui o autom tica 364 Item de Dados da tabela F4812 Condi es e Informa es de Obten o Item de Dados Tabela de Origem WDJTAX Imposto Lan ado O campo WDEXR1 C digo de Explica o de Imposto do registro da tabela F4812 cont m C E ou V Atribui o autom tica O campo WDEXR1 n o cont m C E nem V Atribui o autom tica WDJTXF Imposto N o utilizado Lan ado WDKCO Companhia do GLKCO F0911 Documento WDKCOI Companhia do Faturamento de Contratos G6KCOO F5202 Documento Faturamento de Servi os Documento da Fatura GLCO F0911 WDKCOO Companhia do Documento do N mero do Pedido Faturamento de Contratos G6KCOO F5202 Faturamento de Servi os GLCO F0911 WDLNID N mero de Linha Faturamento de Contratos G6OLNID F5202 WDLSPM Pagamento Efetuado Receita reconhecida Atribui o autom tica WDLSSQ Sequ ncia ltima Execu o de Faturas Atribui o autom tica WDLT Tipo de Raz o GLLT F0911 AA N o H amp M CB WDMCU Unidade de Valor predet
186. 01 01 05 31112106 C digo do Componente Customizar Grade TA com Custo do Dinheiro h og FEE Taxa 1 oB FRG Beneficio u Geral e Administrativo 1 1500000 E 2 Natela Revis o da Tabela de Componentes preencha os campos a seguir para especificar um conjunto de regras de c lculo de componentes e Tabela do Componente e Descri o e C d de Moeda e Data Inicial e Data Final 205 3 Para definir uma ou mais regras de c lculo de componentes preencha os campos abaixo e C digo do Componente e Taxa Base e Taxa do Componente 4 Clique em OK Descri o dos Campos Descri o Tabela do Componente Descri o C d de Moeda Gloss rio As tabelas de componentes permite que defina encargos provis rios os quais s o anexados ao n vel de transa o Poder basear os c lculos de componentes no custo fatura incluindo os impostos e ou valores de receita da transa o de detalhe de faturamento base Por exemplo os componentes baseados no valor do custo permitir que inclua gastos adicionais nos custos contra dos pela organiza o Os componentes baseados no valor da fatura permitir que inclua encargos al m do valor de acr scimo no faturamento Controlar o valor base para esse c lculo na rea de detalhe da tabela de Custo Mais Aumento Quando digitar o nome da tabela de componentes no campo da Tabela de Custo o sistema basear todos
187. 01 R001 Copiar para o J D Edwards 5 sem Raz o Geral 1 altera es 31 C digo de Categoria R002 R002 Copiar para o J D Edwards 5 sem Raz o Geral 2 altera es 32 C digo de Categoria R003 R003 Copiar para o J D Edwards 5 sem Raz o Geral 3 altera es 33 N da Transa o Folha de PRTR PRTR Copiar para o J D Edwards 5 sem Pagamento altera es 34 C digo de Tipo Funcional JBCD JBCD Copiar para o J D Edwards 5 sem Of cio altera es 35 N vel Funcional JBST JBST Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 36 C digo de DBA PDBA PDBA Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 37 Tipo de Imposto PTAX PTAX Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 38 Equipamento Utilizado EQCG EQCG Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 39 Equipamento Mantido EQWO EQWO Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 40 C digo de Categoria F A ACLO ACLO Copiar para o J D Edwards 5 sem 10 Grupo de Taxas altera es 41 C digo da taxa de ERC ERC Copiar para o J D Edwards 5 sem utiliza o do equipamento altera es 42 N mero do Cadastro AN8 AN8 Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 43 Descri o Compactada DC DC Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 44 Unidade de Neg cios HMCU HMCU Copiar para o J D Edwards 5 sem Principal altera es 434 45 Unidade de Neg cios Host JMCU JMCU Copiar para o
188. 10 08 05 DEE ng B 5 Na tela Verifica o de Voucher de Faturamento do Servi o verifique os seguintes campos Item Pgto Valor Bruto VI Tribut vel Valor Tribut vel Valor N o Tribut 6 Para verificar as transa es do arquivo de trabalho de um determinado item de pagamento escolha o item de pagamento e selecione Detalhe de Faturamento no menu Linha 160 PeopleSoft Voucher Detail Revisions Selecionar Procurar Fechar Tela Linha Ferramentas Y amp Enredo Fatura E Cliente 4347 Companhia 00200 N do Lote de Faturas 5970 N da Fatura 3149 It Pgto 001 Customizar Grade Data Cont 02 04 02 7 Natela Revis o de Detalhes de Vouchers verifique as transa es do arquivo de trabalho Tarefas Relacionadas Revis o do Status do Lote ou Atividade Atual de Quando o programa de gera o n o conclu do um Lote de Vouchers normalmente devido a uma queda de energia voc pode precisar revisar o status do lote ou a atividade atual de um lote de vouchers Nesse caso o status da atividade atual impede o acesso ao lote para a continuidade do processamento O status de atividade atual O possibilita o acesso ao lote de vouchers para novo processamento Para revisar o status do lote ou a atividade atual de um lote de vouchers selecione Capa de Lote no menu Linha da tela Acesso a Lotes e em seguida preencha os campos Status do Lote e Atividade Atual
189. 1B 484 Tabela convertida Detalhes de Tabelas de Componentes F4861 N mero de colunas do WorldSoftware 13 N mero de colunas do J D Edwards 5 13 Descri o dos Campos Item de Item de Dados L gica de Convers o dados do J D do A8 1 Edwards 5 1 Component Table CTBL CTBL Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 2 Data In cio da Vig ncia EFTB EFTB Converter a data usando B9100001 Converter uma data juliana no formato jdedate 3 C digo do Componente CCOD CCOD Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 4 N mero de Seq ncia SEQ SEQ Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 5 Porcentagem da Taxa do CRTP CRTP Obter decimais de exibi o do Dicion rio Componente de Dados Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de convers o antes da grava o na tabela do J D Edwards 5 6 Identifica o do Usu rio USER USER Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 7 Identifica o do Programa PID PID Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 8 Identifica o da Esta o de JOBN JOBN Copiar para o J D Edwards 5 sem Trabalho altera es 9 Data de Atualiza o UPMJ UPMJ Converter a data usando B9100001 Converter uma data juliana no formato jdedate 10 Hora da ltima Atualiza o UPMT UPMT Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 11 Taxa Base do Componente UORC UORC Converter os seguintes valores alfab ticos do Worl
190. 22 para fazer a convers o 13 Imposto Diferido Moeda Nacional DDTR DDTR Se a op o Moeda estiver desativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do Dicion rio de Dados para fazer a convers o Se a op o Moeda estiver ativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do c digo de moeda nacional armazenado no campo CRCD do registro associado da tabela F4822 para fazer a convers o 14 Imposto Diferido Moeda Estrangeira FDTR FDTR Se a op o Moeda estiver desativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do Dicion rio de Dados para fazer a convers o Se a op o Moeda estiver ativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do c digo de moeda nacional armazenado no campo CRCD do registro associado da tabela F4822 para fazer a convers o 15 Identifica o do Programa PID PID Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 16 Identifica o da Esta o de Trabalho JOB JOBN Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 17 Identifica o do Usu rio USER USER Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 18 Data de Atualiza o MUPM MUPM Converter a data usando B9100001 Converter uma data juliana no formato jdedate 19 Hora da ltima Atualiza o UPMT UPMT Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 480 Observa o Se a moeda estive
191. 35 00 CAD 935 00 CAD 19 97 USD 19 97 USD 1 338 48 CAD 1 727 49 2 072 99 1 853 60 2 224 32 1 727 49 2 072 99 0 1 338 48 CAD 1 727 49 2 072 99 1 853 60 2 224 32 1 727 49 2 072 99 0 669 24 CAD 863 75 1 036 50 926 80 1 11216 863 75 1 036 50 0 1 375 00 USD 660 00 USD 831 60 USD Quando a op o Convers o de Multimoedas da tela Constantes da Contabilidade Geral possui N como valor somente os valores em moeda nacional s o exibidos Observa o Quando o servi o e o cliente possuem o mesmo c digo de moeda independentemente da configura o da moeda nas constantes de faturamento a moeda considerada nacional ao longo de todo o processamento do faturamento Na tela Acesso a Arquivo de Trabalho s o exibidos apenas os valores em moeda nacional na rea de detalhe os valores em moeda estrangeira ficam em branco Quando uma transa o selecionada na tela Acesso a Arquivo de Trabalho a tela Revis o de Servi o Valor fornece a moeda do registro que foi atualizado com base nas constantes de faturamento ou a moeda de uma tabela de reten o e contrapartida cont bil no caso do Faturamento de Servi os ou do programa Revis o do Cadastro de Contratos P5201 no caso do Faturamento de Contratos Em seguida voc pode ativar a op o Moeda Estrangeira para ter acesso outra moeda estrangeira ou nacional Note que somente s o exibidos os valores de acr scimo da moeda fixa no campo Porcentagem de Acr scimo Os campos de valores
192. 457 116 Valor Desconto Dispon vel para a Fatura IDSC IDSC Se a op o Moeda estiver desativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do Dicion rio de Dados para fazer a convers o Se a op o Moeda estiver ativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do c digo de moeda nacional armazenado em CRCD para fazer a convers o 117 Valor Faturado em Moeda Estrangeira CITL CITL Se a op o Moeda estiver desativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do Dicion rio de Dados para fazer a convers o Se a op o Moeda estiver ativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do c digo de moeda nacional armazenado em CRCF para fazer a convers o 118 Valor Tribut vel da Fatura em Moeda Estrangeira CITA CITA Se a op o Moeda estiver desativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do Dicion rio de Dados para fazer a convers o Se a op o Moeda estiver ativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do c digo de moeda nacional armazenado em CRCF para fazer a convers o 119 Valor Imposto sobre a Fatura em Moeda Estrangeira CITX CITX Se a op o Moeda estiver desativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do Dicion rio de Dados para fazer a convers o Se a op o Moeda estiver ativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do c digo de moeda nacional armazenado em CRCF para fazer a conver
193. 4812 s o processadas de acordo com as AAls para faturamento para criar lan amentos de detalhes na tabela F48S910 e Consolida os lan amentos na tabela F48S910 e os armazena na tabela F488911 Esses lan amentos s o usados para criar registros na tabela F0911 quando o programa Cria o de Entradas do C R executado e Atualiza a tabela F485911 com informa es sobre faturas do Arquivo de Trabalho de Resumo de Faturas F4822 Esses lan amentos s o tempor rios e permanecem na tabela F485911 apenas o tempo suficiente para serem editados e at a impress o de lan amentos cont beis balanceados no Registro de Edi o do Di rio Os lan amentos da tabela F4822 s o usados para criar lan amentos na tabela Raz o de Clientes F03B11 quando o programa Cria o de Entradas do C R executado e Cria um lote cont bil associado para armazenar lan amentos gerais de eventuais realoca o de receitas ou custos que possam estar associados a lan amentos de faturas e Edita os lan amentos cont beis armazenados no Arquivo de Trabalho Di rio Compactado usando as vers es interativas das fun es principais de neg cios do C R e do Raz o Geral e Imprime o Registro de Edi o do Di rio para verificar os lan amentos cont beis desse lote 110 Observa o Se voc estiver adotando numera o de faturas preliminar e final o sistema usar os tipos de documento preliminar e os n meros de fatura preliminar para criar lan amen
194. 48S321 selecione Convers o do F4812 do World A7 3 para J D Edwards 5 Programa de convers o R894812 Tabela convertida Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento F4812 N mero de colunas do WorldSoftware 168 N mero de colunas do J D Edwards 5 193 382 Descri o dos Campos Item de Item de Dados L gica de Convers o Dados do J D do A7 3 Edwards 5 1 Tipo de Documento DCT DCT Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 2 Documento Voucher DOC DOC Copiar para o J D Edwards 5 sem Fatura etc altera es 3 Companhia do Documento KCO KCO Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 4 Data Para Raz o Gerale DGL DGL Converter a data usando B9100001 Voucher Converter uma data juliana no formato jdedate 5 N mero da Linha do JELN JELN Copiar para o J D Edwards 5 sem Lan amento altera es 6 Identifica o da conta AID AID Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 7 Unidade de Neg cios MCU MCU Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 8 C digo de Categoria RP11 RP11 Copiar para o J D Edwards 5 sem Unidade de Neg cios 11 altera es 9 Conta Objeto OBJ OBJ Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 10 Conta detalhe SUB SUB Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 11 Subconta Raz o Geral SBL SBL Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 12 Tipo de Subconta SBLT SBLT Copiar para o J D Edwards 5 sem alt
195. 7 Natela Pesquisa de Jobs Submetidos clique em Procurar at que o job apresente o status D conclu do e em seguida clique em Fechar 8 Natela Acesso a Vers es de Aplicativos em Lote Vers es Dispon veis escolha a nova vers o e em seguida selecione Avan ada no menu Linha 9 Para fazer o check in da nova vers o no servidor na tela Opera es Avan adas escolha a nova vers o e em seguida selecione Fazer o Check In da Vers o no menu Linha Consulte tamb m C pia de uma Vers o de Aplicativo em Lote no manual Fundamentos para obter informa es sobre a c pia de uma vers o existente a fim de permitir a customiza o da nova vers o Check Out ou Check In de uma Vers o de Aplicativo em Lote no manual Fundamentos para obter informa es sobre o check out de uma vers o a fim de modific la no Auxiliar de Design de Relat rios 274 DO Apagamento do Registro de Check Out de uma Vers o no manual Fundamentos se voc tiver feito o check out de uma vers o mas n o pretende fazer altera es nela O Design de Faturas no manual Faturamento de Servi os para obter informa es sobre o uso coloca o e nomea o de campos inteligentes O Defini o de Colunas de C lculo no manual Gera o de Relat rios Empresariais para obter informa es sobre a cria o de c lculos com dois ou mais campos inteligentes O Modifica o da Apar ncia de Objetos de Relat rios no manual Gera o d
196. A AAI para faturamento de n mero 4841 do trabalho em andamento WIP obrigat ria para o processamento de transa es somente de custos c digo de elegibilidade 4 Do contr rio ela opcional Essa AAI para faturamento define a conta de trabalho em andamento que o sistema atribui ao lan amento cont bil O valor do custo proveniente da transa o do arquivo de trabalho creditado conta Quando uma conta de trabalho em andamento especificada torna se necess rio configurar a AAI para faturamento de n mero 4842 Custo de Mercadorias Vendidas para instruir o sistema a criar lan amentos cont beis balanceados Essa AAI de faturamento usada para reduzir custos da conta de trabalho em andamento A AAI para faturamento de n mero 4842 referente ao custo de mercadorias vendidas obrigat ria quando voc configura regras base para a AAI para faturamento de n mero 4841 Trabalho em Andamento Um lan amento na AAI para faturamento de n mero 4842 obrigat rio para instruir o sistema a criar lan amentos cont beis balanceados Essa AAI para faturamento usada para debitar aumentar o custo da conta de custo de mercadorias vendidas 229 Contas de Margem de Receitas 4871 e 4872 As AAls para faturamento de n mero 4871 e 4872 referentes s contas de margem de receitas s o opcionais Essas AAls para faturamento s o usadas com a finalidade de criar lan amentos cont beis para o valor da margem de receitas Para calcu
197. A7 3 n o aceita valores em Dispon vel em Moeda moeda estrangeira Digite O na tabela do Estrangeira J D Edwards 5 Indicador de Base de RSBF N o copiar para o J D Edwards 5 Redefini o 87 Moeda Moeda CRRM Copiar para o J D Edwards 5 sem Estrangeira ou Nacional altera es 88 C digo da Moeda Inicial CRCD CRCD Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 89 C digo da Moeda Origem CRCF CRCF Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 90 Taxa de Convers o da CRR CRR Copiar para o J D Edwards 5 sem Moeda Taxa Vista altera es 91 Taxa de Convers o da CRRD CRRD Copiar para o J D Edwards 5 sem Moeda Divisor altera es 92 Nome Observa o RMK RMK Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 93 Modo de Entrada Valores MIVL MIVL Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 94 Modo de Entrada SM MISM MISM Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 95 Identifica o do Programa PID PID Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 96 Identifica o da Esta o de JOBN JOBN Copiar para o J D Edwards 5 sem Trabalho altera es 97 Identifica o do Usu rio USER USER Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 98 Data de Atualiza o MUPM MUPM Converter a data usando B9100001 Converter uma data juliana no formato jdedate 99 Hora da ltima Atualiza o UPMT UPMT Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 100 GeoCode de Refer ncia de VGCSF A coluna n
198. Acesso a Faturas selecione Criar Faturas no menu Tela Na tela Cria o Manual de Faturas preencha os campos a seguir Cliente Companhia do C R Preencha os campos opcionais a seguir Data Inicial Fatura Data Final Fatura Dt Cont Data Fatura Tipo Documento Data Base daTaxa de C mbio 5 Clique em OK A nova fatura exibida na tela Acesso a Faturas sem o valor bruto Em seguida voc pode incluir transa es do arquivo de trabalho de detalhes de faturamento na fatura ou liberar a reten o 102 Inclus o de Transa es em uma Fatura A tabela Arquivo de Trabalho de Resumo de Faturas F4822 pode n o conter todos os valores a cobrar inseridos durante o ciclo cont bil Para justificar isso necess rio Verificar as transa es existentes que no momento n o fazem parte de um lote de faturas na tabela Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento F4812 Fazer a inclus o manual de transa es existentes na tabela F4812 Fazer a inclus o manual de custos existentes no Raz o de Contas F0911 e que no momento n o estejam na tabela F4812 se necess rio Fazer a inclus o manual de custos ou cr ditos ad hoc na fatura se necess rio poss vel incluir transa es do arquivo de trabalho em uma nova fatura um item de pagamento existente em uma fatura ou um novo item de pagamento gt Inclus o de transa es do arquivo de trabalho No menu Processamento de Faturas G48S271 selecione R
199. C digo de Explica o de EXR1 EXR1 Copiar para o J D Edwards 5 sem Imposto 1 altera es 104 Al quota rea Tribut ria TXA1 TXA1 Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 105 Porcentagem de Desconto DCP DCP Copiar para o J D Edwards 5 sem Condi es de Pagamento altera es 106 Valor Imposto Lan ado JTAX JTAX Obter decimais de exibi o do Dicion rio de Dados Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de convers o antes da grava o na tabela do J D Edwards 5 389 107 Valor Imposto Lan ado JTXF JTXF Copiar para o J D Edwards 5 sem em Moeda Estrangeira altera es 108 Valor Receitas BTOL BTOL Obter decimais de exibi o do Dicion rio de Dados Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de convers o antes da grava o na tabela do J D Edwards 5 109 C digo da Moeda Inicial CRCD CRCD Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 110 Taxa de Convers o da CRR CRR Copiar para o J D Edwards 5 sem Moeda Taxa Vista altera es 111 Moeda Moeda CRRM CRRM Copiar para o J D Edwards 5 sem Estrangeira ou Nacional altera es 112 Valor Total Faturado em FTOL FTOL Copiar para o J D Edwards 5 sem Moeda Estrangeira altera es 113 Valor Fatura ITOL ITOL Obter decimais de exibi o do Dicion rio de Dados Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de convers o antes da grava o na tabela do J
200. Componentes Um componente um tipo de acr scimo O sistema calcula transa es de componentes com base em valores ou unidades das transa es originais Por exemplo voc pode criar uma transa o de componentes para compensar pelo custo da contra o de um empr stimo Voc pode usar transa es de componentes baseadas no valor da fatura para aplicar cobran as al m do valor do acr scimo para a transa o do arquivo de trabalho Use um componente composto para aplicar despesas adicionais com base em valores de componentes existentes Quando uma transa o de componentes associada a uma transa o do arquivo de trabalho o sistema exibe um X no campo Componentes C para essa transa o na tela Acesso a Arquivo de Trabalho 40 b Verifica o de transa es de componentes Execute uma das a es a seguir No menu Processamento Di rio 648811 selecione Revis o de Arquivo de Trabalho No menu Processamento do Arquivo de Trabalho G5211 selecione Revis o de Arquivo de Trabalho 1 Na tela Acesso a Arquivo de Trabalho preencha qualquer um dos campos da rea de cabe alho e clique em Procurar para localizar transa es do arquivo de trabalho Verifique o campo abaixo para identificar as transa es com componentes e C Um X nesse campo indica que os componentes est o associados transa o Na rea de detalhe destaque uma transa o com componentes e em seguida selecione a op o Inform
201. Componentes F4860 N mero de colunas do WorldSoftware 10 N mero de colunas do J D Edwards 5 10 Descri o dos Campos Item de Item de Dados L gica de Convers o Dados do J D do A8 1 Edwards 5 1 Tabela de Componentes CTBL CTBL Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 2 Descri o DLO1 DLO1 Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 3 Data In cio da Vig ncia EFTB EFTB Converter a data usando B9100001 Converter uma data juliana no formato jdedate 4 Data Fim da Vig ncia EFTE EFTE Converter a data usando B9100001 Converter uma data juliana no formato jdedate 5 C digo da Moeda Inicial CRCD CRCD Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 6 Identifica o do Usu rio USER USER Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 7 Identifica o do Programa PID PID Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 8 Identifica o da Esta o de JOBN JOBN Copiar para o J D Edwards 5 sem Trabalho altera es 9 Data de Atualiza o UPMJ UPMJ Converter a data usando B9100001 Converter uma data juliana no formato jdedate 10 Hora da ltima Atualiza o UPMT UPMT Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es Convers o da Tabela F4861 da Vers o A8 1 para o J D Edwards 5 No menu Convers o do World A8 1 para J D Edwards 5 G48S322 selecione Convers o do F4861 do World A8 1 para J D Edwards 5 Programa de convers o R89486
202. Configura as seguintes informa es sobre a folha de pagamento do empregado para cada empregado selecionado Preencha o campo Tipo de Registro Digite 2 processamento da folha de pagamento e da cobran a de terceiros ou 3 processamento da cobran a de terceiros somente Observa o A defini o dessa op o no registro do empregado opcional Em vez disso voc pode inserir 2 para a folha de pagamento e o processamento da cobran a de terceiros ou 3 para o processamento da cobran a de terceiros no campo Tipo de Registro durante a entrada do registro de horas Inclua uma taxa de distribui o ou certifique se de que exista uma taxa no registro Consulte tamb m O Entrada de Informa es sobre a Folha de Pagamento do Empregado no manual Fundamentos de Gerenciamento de Pessoal Considera es para a Entrada de Registros de Horas em Multimoedas Nas op es de processamento do programa Apontamento de Horas por Indiv duo P051121 ou Apontamento de Horas R pido P051121 insira a vers o configurada para o programa Op es de Processamento da MBF de Apontamento de Horas P050002A na op o de processamento Vers o de Apontamento de Horas da guia Apontamento de Horas Na tela Apontamento de Horas por Indiv duo ou Revis o do Apontamento de Horas R pido preencha os campos obrigat rios abaixo e Data e Lote Para preencher um registro de horas de cobran a de terceiros complete os campos a seguir e N mero
203. Constantes do Sistema Resultados do Reconhecimento de Receitas Controle de Valores Valor de receita Valor da Fatura Contas a Gera o do Independentes de Receber Di rio Receitas Faturas Acumuladas Faturas Receita Desativada Igual Igual Sem Varia o s sem Concilia o Faturas Receita Ativada Diferente Diferente Varia o s sem Concilia o Faturas Receita Desativada Igual Igual Sem Varia o s com Concilia o Faturas Receita Ativada Diferente Diferente Sem Varia o s com Concilia o Observa o Quando a op o Valores Independentes de Receitas Faturas est desativada o valor da fatura sempre igual ao valor da receita Quando a op o Valores Independentes de Receitas Faturas est ativada o valor da fatura e o valor da receita podem ser diferentes Instru es Preliminares O Certifique se de que o tipo de documento predeterminado para faturas esteja configurado nas listas de UDCs 00 DT Tipo de Documento Todos os Documentos e 00 DI Tipo de Documento Faturas Somente b Configura o das constantes de faturamento Execute uma das a es a seguir No menu Configura o do Sistema G48S40 selecione Constantes de Faturamento No menu Configura o do Sistema G5240 selecione Constantes de Faturamento 171 PeopleSoft Constantes do Faturamento de Servi os OK Cancelar Ferramentas E Controles de Gera o de Arquiv
204. Copiar para o J D Edwards 5 sem Faturas altera es 36 Tipo de Fatura INTY INTY Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 37 Unidades U U Obter decimais de exibi o do Dicion rio de Dados Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de convers o antes da grava o na tabela do J D Edwards 5 38 Unidade de Medida UM UM Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 39 Valor Pre o Unit rio UP UP Obter decimais de exibi o do Dicion rio de Dados Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de convers o antes da grava o na tabela do J D Edwards 5 40 Valor Pre o Unit rio em FUP FUP A vers o A7 3 n o aceita valores em Moeda Estrangeira moeda estrangeira Digite 0 na tabela do J D Edwards 5 413 41 Faturamento Anterior Deste Per odo Unidades PUHP PUHP Obter decimais de exibi o do Dicion rio de Dados Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de convers o antes da grava o na tabela do J D Edwards 5 42 Valor Obter decimais de exibi o do Dicion rio de Dados Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de convers o antes da grava o na tabela do J D Edwards 5 43 Moeda do Valor ACR ACR A vers o A7 3 n o aceita valores em moeda estrangeira Digite O na tabela do J D Edwards 5 44 Este Per odo THPD THPD Obter decimais de exibi o do Dicion rio de Dados Multiplicar o valor do World
205. D Edwards 5 114 Valor da Fatura Tribut vel ITXA ITXA Obter decimais de exibi o do Dicion rio de Dados Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de convers o antes da grava o na tabela do J D Edwards 5 115 Valor Imposto sobre a ITAM ITAM Obter decimais de exibi o do Fatura Dicion rio de Dados Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de convers o antes da grava o na tabela do J D Edwards 5 116 Valor Desconto IDSC IDSC Obter decimais de exibi o do Dispon vel para a Fatura Dicion rio de Dados Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de convers o antes da grava o na tabela do J D Edwards 5 117 Valor Faturado em Moeda CITL CITL Copiar para o J D Edwards 5 sem Estrangeira altera es 118 Valor Tribut vel da Fatura CITA CITA Copiar para o J D Edwards 5 sem em Moeda Estrangeira altera es 119 Valor Imposto sobre a CITX CITX Copiar para o J D Edwards 5 sem Fatura em Moeda Estrangeira altera es 390 120 Valor Desconto da Fatura CIDS CIDS Copiar para o J D Edwards 5 sem Dispon vel em Moeda altera es Estrangeira 121 C digo de Status do Di rio IJST IJST Copiar para o J D Edwards 5 sem de Faturas altera es 122 Indicador de Impress o PRTF PRTF Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 123 N mero do Lote ICU ICU Copiar para o J D Edwards 5
206. D Edwards 5 79 Reten o de Materiais SMRP SMRP Obter decimais de exibi o do Dicion rio Armazenados Valor de Dados Multiplicar o valor do Anterior WorldSoftware pelo fator de convers o antes da grava o na tabela do J D Edwards 5 80 Reten o de Materiais SMPF SMPF A vers o A7 3 n o aceita valores em Armazenados Moeda moeda estrangeira Digite O na tabela do Estrangeira Anterior J D Edwards 5 81 M o de Obra Total do TLAB TLAB Obter decimais de exibi o do Dicion rio Valor de Dados Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de convers o antes da grava o na tabela do J D Edwards 5 82 M o de Obra Total do FLAB FLAB A vers o A7 3 n o aceita valores em Valor em Moeda moeda estrangeira Digite O na tabela do Estrangeira J D Edwards 5 83 Valor Encargo Total TBUR TBUR Obter decimais de exibi o do Dicion rio de Dados Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de convers o antes da grava o na tabela do J D Edwards 5 84 Valor Encargo Total em FBUR FBUR A vers o A7 3 n o aceita valores em Moeda Estrangeira moeda estrangeira Digite O na tabela do J D Edwards 5 85 Desconto Dispon vel ADSC ADSC Obter decimais de exibi o do Dicion rio de Dados Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de convers o antes da grava o na tabela do J D Edwards 5 417 86 Valor Desconto CDS CDS A vers o
207. D bito Cr dito Saldo 30 06 05 720 00 720 00 31 07 05 480 00 1 200 00 31 07 05 1 200 00 0 CONTAS A RECEBER Data D bito Cr dito Saldo 30 06 05 31 07 05 1 200 00 1 200 00 RECEITA Data D bito Cr dito Saldo 30 06 05 31 07 05 1 200 00 1 200 00 321 Regras de Tabelas de AAlIs para Faturamento Segue abaixo a configura o das regras de tabelas de AAls de faturamento para reconhecimento de receitas e faturamento com concilia o N mero da Tabela Conta do Raz o Entrada de Uso de AAlIs Geral D bito Cr dito 4811 Receitas Reais WDBTOL Obrigat rio Cr dito 4831 Receita Acumulada WDBTOL WDITOL Obrigat rio 4832 Contas a Receber WDBTOL WDITOL Obrigat rio Acumuladas 4841 Servi o em WDAA Opcional Andamento Cr dito 4842 Custo de WDAA Opcional Mercadorias Vendidas D bito Observa o A AAI RC encaminha o sistema para a conta a receber Ela usa o valor da fatura para criar o d bito do lan amento 322 Pesquisa de Regras de Acr scimo Taxas de Faturamento O acr scimo um valor adicionado a custos relativos a despesas indiretas e lucros Valores de acr scimo s o calculados quando voc gera ou revisa transa es do arquivo de trabalho baseadas nas regras de acr scimo definidas durante a configura o do sistema de faturamento Para definir regras de acr scimo especifique valores da chave principal e secund ria O sistema combi
208. D cimo Terceiro X D cimo Quarto Demais Transa es Para as transa es eleg veis restantes as transa es que n o se enquadram nos tipos de documento T2 T4 T5 e TE o sistema realiza a seguinte pesquisa de valores da chave secund ria Observa o N mero de identifica o do empregado unidade de neg cios principal e grupo de custos n o s o mutuamente excludentes nessa pesquisa N vel de Crit rios de Pesquisa Pesquisa N vel Funcional UN Principal Grupo de Custos Empregado JBST HMCU PETSI AN8 Primeiro x X X Segundo x X x Terceiro X X Quarto X X Quinto x E 327 N vel de Crit rios de Pesquisa Pesquisa N vel Funcional UN Principal Grupo de Custos Empregado JBST HMCU RPT AN8 Sexto x S timo x xX Oitavo X X Nono X D cimo X D cimo Primeiro X D cimo Segundo Pesquisa de Contas Objeto e Detalhe Ao procurar uma correspond ncia entre os valores da chave secund ria e as transa es em cobran a o sistema pesquisa uma equival ncia das informa es sobre contas objeto e detalhe entre a regra de tabela de acr scimo e a transa o a cobrar N vel de Pesquisa Crit rios de Pesquisa OBJ SUB Conta Objeto Conta Detalhe Primeiro x x Seg
209. DAA Opcional Andamento Cr dito 4842 Custo de WDAA Opcional Mercadorias Vendidas D bito 312 Exemplo Reconhecimento de Receitas e Faturamento sem Concilia o Uma companhia reconhece receitas no valor de 1 200 00 ao longo de dois meses Durante o segundo m s a companhia processa uma fatura no valor de 1 200 00 O custo unit rio original de 10 00 para 100 unidades O custo unit rio registrado na conta Trabalho em Andamento Ap s o reconhecimento das receitas relativas s unidades os custos s o transferidos da conta Trabalho em Andamento para a conta Custo de Mercadorias Vendidas As receitas de cada unidade s o reconhecidas como 12 00 por unidade O acr scimo para junho equivale a 120 00 e para julho a 80 00 Os lan amentos s o 30 06 05 Trabalho em Andamento 600 00 Contas a Pagar 600 00 30 06 05 Contas a Receber 720 00 Acumuladas Receita 720 00 30 06 05 Custo de Mercadorias 600 00 Vendidas Trabalho em Andamento 600 00 31 07 05 Trabalho em Andamento 400 00 Contas a Pagar 400 00 31 07 05 Contas a Receber 1 200 00 Contas a Receber 1 200 00 Acumuladas 31 07 05 Contas a Receber 480 00 Acumuladas Receita 480 00 31 07 05 Custo de Mercadorias 400 00 Vendidas Trabalho em Andamento 400 00 Durante o processamento das receitas de junho a tabela de AAlIs para faturamento de n mero 4811 Receitas Reais primeiro encaminha as receitas no valor de 720 00 para a conta d
210. DPDCT Documento do Pedido de Compras GLPDCT F0911 WDPERT Porcentagem O tipo de gera o 2 WQPERT Porcentagem F48096 366 Item de Dados da tabela F4812 Condi es e Informa es de Obten o Item de Dados Tabela de Origem WDPID Programa Nome do Programa WDPKCO Companhia do Documento do Pedido de Compras GLPKCO F0911 WDPSMQ N mero de Sequ ncia do Pagamento N o utilizado WDPN N mero do GLPN F0911 Per odo Cont bil WDPO N mero do PC GLPO F0911 WDPRET Porcentagem de Reten o Faturamento de Servi os WIPRET F48127 WDPRIC Pre o Unit rio C lculo autom tico WDPRSQ N mero da Sequ ncia Pai Atribui o autom tica WDPRTF Indicador de Impress o Atribui o autom tica WDPRTR N mero da O campo GLDCT Tipo de YTPRTR F0618 ou F06116 Transa o Documento do registro da tabela F0911 cont m o T2 T4 ou T5 WDPSFX Sufixo do GLPSFX F0911 Pedido de Compras WDPTAX Tipo de Valor predeterminado Em branco Imposto Encargos JHPTAX FO724 WDPTFG N o utilizado Faturamento de Participa o nas Despesas WDRDJ Libera o Data de WDRDJ WDRGLC Contrapartida Cont bil de Reten o WIRGLC F48128 367 Item de Dados da tabela F4812 Condi
211. Documento N do Pedido DOCZ DOCZ Copiar para o J D Edwards 5 sem Fatura etc altera es 128 Tipo de Documento DCTI DCTI Copiar para o J D Edwards 5 sem Faturas Somente altera es 129 Companhia do Documento KCOI KCOI Copiar para o J D Edwards 5 sem Fatura altera es 130 Item de Pagamento do SFX SFX Copiar para o J D Edwards 5 sem Documento altera es 131 Chave de Consolida o SBSK SBSK Copiar para o J D Edwards 5 sem Faturamento de Servi os altera es 132 Bloco de Chave Composto BLKK BLKK Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 133 Identifica o da Conta AIDS AIDS Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 134 Subconta SBL5 SBL5 Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 135 Tipo de Subconta SBL5 SBL5 Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 136 Identifica o da Conta AID6 AID6 Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 404 137 Subconta SBL6 SBL6 Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 138 Tipo de Subconta SBL6 SBL6 Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 139 Substituir Regra de AREX AREX Copiar para o J D Edwards 5 sem Faturamento ap s altera es Pagamento 140 Contrapartida Cont bil GLC GLC Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 141 Contrapartida Cont bil de RGLC RGLC Copiar para o J D Edwards 5 sem Reten o altera es 142 Po
212. Edwards 5 sem altera es 139 Substituir Regra de AREX AREX Copiar para o J D Edwards 5 sem Faturamento ap s altera es Pagamento 140 Contrapartida Cont bil GLC GLC Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 141 Contrapartida Cont bil de RGLC RGLC Copiar para o J D Edwards 5 sem Reten o altera es 142 Porcentagem de Reten o PRET PRET Obter decimais de exibi o do Dicion rio de Dados Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de convers o antes da grava o na tabela do J D Edwards 5 143 Reten o RTNG RTNG Obter decimais de exibi o do Dicion rio de Dados Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de convers o antes da grava o na tabela do J D Edwards 5 144 Reten o Anterior RTPS RTPS Obter decimais de exibi o do Material Armazenado Dicion rio de Dados Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de convers o antes da grava o na tabela do J D Edwards 5 145 Reten o em Moeda FRTN FRTN Copiar para o J D Edwards 5 sem Estrangeira altera es 146 Indicador de Download DWNL DWNL Copiar para o J D Edwards 5 sem Faturamento de Servi os altera es 147 Altera o de Bloco de CBLC CBLC Copiar para o J D Edwards 5 sem Codifica o altera es 148 Data de Entrada da DEJ DEJ Converter a data usando B9100001 Transa o Converter uma data juliana no formato jdedate 149 Taxa de Convers o da CRRD CRRD Copiar para o J D
213. F48091 do World A8 1 para o J D Edwards 5 Programa de convers o R8948091B Tabela convertida Constantes do Sistema de Faturamento F48091 N mero de colunas do WorldSoftware 28 N mero de colunas do J D Edwards 5 28 Descri o dos Campos Item de Item de Dados L gica de Convers o Dados do J D Edwards do A8 1 5 1 Indicador de Controle 3 BCT3 BCT3 Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 2 Faturar Indicador de BBDR BBDR Copiar para o J D Edwards 5 sem Encargo altera es 3 Data Base de Vig ncia EBAS EBAS Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 4 Data Base de Vig ncia de LBAS LBAS Copiar para o J D Edwards 5 sem Trabalho altera es 427 5 Base do N mero do Cliente CNBS CNBS Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 6 Porcentagem Acr scimo PERT PERT Obter decimais de exibi o do da Receita Dicion rio de Dados Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de convers o antes da grava o na tabela do J D Edwards 5 7 Indicador de Fatura INDI INDI Copiar para o J D Edwards 5 sem Independente altera es 8 Faturar Indicador de BUNP BUNP Copiar para o J D Edwards 5 sem Lan amento N o altera es Contabilizado 9 Controle de Gera o do PRRR PRRR Copiar para o J D Edwards 5 sem Di rio altera es 10 Controle do Acesso a ISAC ISAC Copiar para o J D Edwards 5 sem Resumo de Faturas altera es
214. F4812H A tabela Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento oferece informa es para o reconhecimento de receitas processamento de faturas e processamento de vouchers Tabelas de Reconhecimento de Receitas O sistema usa as seguintes tabelas durante o reconhecimento de receitas Arquivo de Trabalho de Reclassifica o da Folha de Pagamento F48S0618 Hist rico de Transa es de Empregados F0618 Informa es de AAls para Faturamento F48895 Di rio de Detalhes de Faturamento F485910 Consolida o do Di rio F485911 Raz o de Contas F0911 Tabelas de Processamento de Faturas O sistema usa as seguintes tabelas durante o processamento de faturas Sequ ncia Resumo de Itens de Dados F4848 Arquivo de Trabalho de Resumo de Faturas F4822 Arquivo de Trabalho de Reclassifica o da Folha de Pagamento F48S0618 Hist rico de Transa es de Empregados F0618 Di rio de Detalhes de Faturamento F485910 Consolida o do Di rio F485911 Raz o de Contas F0911 Raz o de Clientes F03B11 Tabelas de Processamento de Vouchers O sistema usa as seguintes tabelas durante o processamento de vouchers Resumo de Vouchers F4823 Arquivo de Trabalho do Di rio de Detalhes de Faturamento F48S910 Consolida o do Di rio F485911 Raz o de Contas F0911 Raz o do Contas a Pagar F0411 11 Configura o do Sistema A tabela abaixo cont m detalhes adicionais sobre as tabelas de confi
215. FOR Faturas Tribut vel sem Concilia o Faturas Receitas com Concilia o 1 4823 Conta a WDITXA Opcional 1 000 00 dr Receber Tribut vel 1 4841 Trabalho WDAA Opcional 750 00 cr em Andamento 1 4842 Custo de WDAA Opcional 750 00 dr Mercadorias 1 4873 Margem da IWDITOL Opcional 250 00 cr Fatura WDAA 233 4874 Margem da IWDITOL Opcional 250 00 dr Fatura WDAA Gera o de Lan amentos Constante de C digo de N mero Contado Obten o Uso Valor do Gera o de Elegibilidade da Raz o do Valor Lan amento Lan amentos Tabela Geral de AAlIs Receitas Somente 2 Dispon vel 4811 Receitas WDBTOL Obrigat rio 1 000 00 cr Faturas Receitas ONE parg Rede e Receitas sem Concilia o Faturas Receitas com Concilia o 2 4832 Contas a WDBTOL Obrigat rio 1 000 00 dr Receber Acumuladas 2 4841 Trabalho WDAA Opcional 750 00 cr em Andamento 2 4842 Custo de WDAA Opcional 750 00 dr Mercadorias 2 4871 Margem da IWDBTOL Opcional 250 00 cr Receita WDAA 2 4872 Margem da IWDBTOL Opcional 250 00 dr Receita WDAA p O Dispon vel 4811 Receitas WDBTOL Obrigat rio 1 000 00 cr Faturas Receitas sem Concilia o paa Reais Faturas Receitas 0 4822 Conta a WDITXA Opcional 1 000 00 cr Receber Tribut vel 0 4823 Conta a WDITXA Opcional 1 000 00 dr
216. Faturamento de Contratos voc pode determinar o acr scimo da receita usando um valor diferente do usado para faturas A op o Valores de Receita Fatura Independentes na tabela Constantes do Sistema de Faturamento F48091 controla esta fun o Utilize o tipo de gera o 2 para especificar uma tabela para os valores de acr scimo de receita e das faturas A parte do valor da fatura que est sujeita a imposto O valor da fatura ou receita total para uma transa o Uma taxa que o sistema usa para calcular o acr scimo da receita para o faturamento de servi os profissionais como as taxas de projetistas engenheiros ou consultores Esta taxa n o afeta o pagamento do empregado Voc pode usar a taxa de acr scimo como uma taxa de substitui o ou uma taxa m xima O c lculo de uma taxa de substitui o para o acr scimo total da receita Taxa de Substitui o Unidade 1 Acr scimo Valor do Acr scimo Quando voc especifica uma taxa m xima ou limite o sistema compara a taxa de substitui o com a taxa da transa o de custo Neste momento o sistema usa a taxa mais baixa como a taxa de substitui o Voc define a taxa unit ria m xima ou de substitui o usando o programa Tabela de Taxa de Faturamento Acr scimo P48096 Nos m dulos Faturamento de Servi os e Faturamento de Contratos voc pode determinar o acr scimo da receita usando uma taxa diferente daquela usada pela fatura A op o Valores
217. Faturamento de Servi os F48011 relativo a esse lote de vouchers e Gera o de um relat rio incluindo somente cabe alhos Se forem detectados erros o sistema executar as seguintes a es e Exclus o do lote da tabela FO011 e atribui o de um status de erro ao registro da tabela F48011 e Nenhuma nova altera o nas tabelas do sistema Faturamento de Servi os e Gera o de um relat rio incluindo somente cabe alhos Os erros n o s o exibidos no relat rio Consulte o relat rio Registro de Edi o do Di rio R48300 ou o programa Centro de Trabalho do Empregado P012501 para obter informa es detalhadas sobre erros 166 b Gera o de lan amentos de vouchers finais No menu Processamento de Vouchers Apenas para o Gerenciamento de Assist ncia e Garantia 648523 selecione Revis o do Lote 1 Natela Acesso a Lotes preencha qualquer um dos campos da rea de cabe alho e clique em Procurar para localizar um lote 2 Para gerar lan amentos de vouchers finais para um lote espec fico destaque o lote e em seguida selecione Criar Contas a Pagar no menu Linha Op es de Processamento Cria o de Entradas do C P R48197 Vers es Essas op es de processamento permitem especificar as vers es do programa Gera o de Lan amentos R48131 e do relat rio Registro de Edi o do Di rio R48300 a serem usadas 1 Vers o da Gera o do Di rio R48131 Em branco XJDE0001 Utilize
218. HTAM HTAM Se a op o Moeda estiver desativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do Dicion rio de Dados para fazer a convers o Se a op o Moeda estiver ativada verifique a moeda para determinar os decimais de exibi o a serem usados Se a op o CRRM contiver o valor D use os decimais de exibi o do c digo de moeda nacional armazenado em CRCD para fazer a convers o Se a op o CRRM contiver o valor F use os decimais de exibi o do c digo de moeda estrangeira armazenado em CRCF para fazer a convers o 183 Pre o Unit rio por Prim rio Moeda Estrangeira PRIF PRIF Obter decimais de exibi o do Dicion rio de Dados Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de convers o antes da grava o na tabela do J D Edwards 5 184 Indicador de Controle de Valor M ximo NCTL NCTL Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 185 Identifica o do Usu rio USER USER Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 186 Identifica o da Esta o de Trabalho JOBN JOBN Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 187 Identifica o do Programa PID PID Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 447 188 Data de Atualiza o UPMJ UPMJ Converter a data usando B9100001 Converter uma data juliana no formato jdedate 189 Hora da ltima Atualiza o UPMT UPM
219. ITA ACUMULADA Data D bito Cr dito Saldo 30 06 05 402 50 402 50 25 07 05 747 50 1 150 00 A tabela de AAls para faturamento de n mero 4831 encaminha o sistema para as regras base de receitas acumuladas Ela cria um lan amento de cr dito para o valor do reconhecimento de receitas Concilia o dos Valores de Receitas de Julho Durante o processamento de faturas o sistema usa contas a receber acumuladas como a conta de compensa o dos valores de reconhecimento de receitas e faturamento durante a concilia o de receitas O sistema cria os lan amentos a seguir para a concilia o dos valores de reconhecimento de receitas 25 07 05 Receita acumulada 1 150 00 Contas a receber 1 150 00 acumuladas As contabiliza es da conta e os saldos no raz o geral para os lan amentos s o RECEITA ACUMULADA Data D bito Cr dito Saldo 30 06 05 402 50 402 50 25 07 05 747 50 1 150 00 25 07 05 1 150 00 0 307 A tabela de AAls para faturamento de n mero 4831 encaminha o sistema para as regras base de receitas acumuladas Ela cria um lan amento de d bito para o valor do reconhecimento de receitas RECEITA Data D bito Cr dito Saldo 25 07 05 1 150 00 1 150 00 A tabela de AAls para faturamento de n mero 4811 encaminha o sistema para as regras base de receitas reais Ela cria um lan amento de cr dito para o valor da fatura Ap s a contabiliza o d
220. Identifica o do Usu rio USER USER Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 18 Data de Atualiza o MUPM MUPM Converter a data usando B9100001 Converter uma data juliana no formato jdedate 19 Hora da ltima Atualiza o UPMT UPMT Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es Convers o da Tabela F48520 do A7 3 para o J D Edwards 5 No menu Convers o do World A7 3 para J D Edwards 5 G48S321 selecione Convers o do F48520 do World A7 3 para o J D Edwards 5 Programa de convers o R8948520 Tabela convertida Acesso a Resumo de Faturas F48520 N mero de colunas do WorldSoftware 21 N mero de colunas do J D Edwards 5 23 420 Descri o dos Campos Item de Item de Dados L gica de Convers o Dados do J D do A7 3 Edwards 5 1 Data para Raz o Gerale DGL DGL Converter a data usando B9100001 Voucher Converter uma data juliana no formato jdedate 2 N mero do cadastro AN8 AN9 Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 3 Unidade de neg cios MCU MCU Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 4 Conta objeto OBJ OBJ Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 5 Conta detalhe SUB SUB Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 6 Documento N do Pedido DOCO DOCO Copiar para o J D Edwards 5 sem Fatura etc altera es 7 Tipo do pedido DCTO DCTO Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 8 Companhia do Pedido
221. J D Edwards 5 sem altera es 46 C digo de Categoria RP12 RP12 Copiar para o J D Edwards 5 sem Unidade de Neg cios 12 altera es 47 Data Servi o Imposto DSVJ DSVJ Converter a data usando B9100001 Converter uma data juliana no formato jdedate 48 Data Substitui o do DAGO DAGO Converter a data usando B9100001 C lculo do Vencimento Converter uma data juliana no formato jdedate 49 Vencimento Suspenso AGS AGS Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 50 Nome Explica o Alfa EXA EXA Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 51 Nome Explica o de EXR EXR Copiar para o J D Edwards 5 sem Observa o altera es 52 Indicador de Encargo PCFG PCFG Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 53 Pre o Unit rio por Prim rio PRIC PRIC Obter decimais de exibi o do Dicion rio de Dados Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de convers o antes da grava o na tabela do J D Edwards 5 54 Unidades U U Obter decimais de exibi o do Dicion rio de Dados Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de convers o antes da grava o na tabela do J D Edwards 5 55 Unidade de Medida UM UM Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 56 Valor AA AA Obter decimais de exibi o do Dicion rio de Dados Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de convers o antes da grava o na tabela do J D Edwards 5 57 Documento DOCM DOCM Copiar para o J D Edwards 5
222. KCOO KCOO Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 9 N mero de altera o do COCH COCH Copiar para o J D Edwards 5 sem contrato altera es 10 N mero da linha LNID LNID Obter decimais de exibi o do Dicion rio de Dados Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de convers o antes da grava o na tabela do J D Edwards 5 11 C digo do componente CCOD CCOD Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 12 C digo da Moeda Inicial CRCD A coluna n o est preenchida na tabela do J D Edwards 5 13 C digo da Moeda Origem CRCF A coluna n o est preenchida na tabela do J D Edwards 5 14 Valor Fatura ITOL ITOL Obter decimais de exibi o do Dicion rio de Dados Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de convers o antes da grava o na tabela do J D Edwards 5 421 15 Valor da Fatura ITXA ITXA Obter decimais de exibi o do Dicion rio Tribut vel de Dados Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de convers o antes da grava o na tabela do J D Edwards 5 16 Valor Imposto sobre a ITAM ITAM Obter decimais de exibi o do Dicion rio Fatura de Dados Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de convers o antes da grava o na tabela do J D Edwards 5 17 Valor Desconto IDSC IDSC Obter decimais de exibi o do Dicion rio Dispon vel para a Fatura de Dados Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de conver
223. M ITOL Registro Base 100 00 3 80 103 80 Componente 9 63 37 10 00 Valor da Fatura com Componente 113 80 Consulte tamb m O Verifica o de Transa es de Componentes no manual Faturamento de Servi os para obter informa es adicionais sobre componentes e transa es do arquivo de trabalho Inclus o de Regras de Componentes em Regras de Acr scimo Existentes no manual Faturamento de Servi os para obter informa es sobre a associa o de uma regra de componente a uma regra de acr scimo 204 Instru es Preliminares O Configure os c digos de componentes tabela de UDCs 48 CM com os c digos a serem usados para identificar regras de c lculo espec ficas na tela Revis o da Tabela de Componentes Consulte Conceitos B sicos de C digos Definidos pelo Usu rio no manual Faturamento de Servi os b Configura o de regras de c lculo de componentes Execute uma das a es a seguir No menu Informa es da Tabela G48S41 selecione Tabela do Componente No menu Informa es da Tabela G5241 selecione Tabela do Componente 1 Natela Acesso a Tabelas de Componentes clique em Incluir PeopleSoft Revis o da Tabela de Componentes aaa OK Excluir Cancelar Linha Ferramentas mx B Tabela do Componente GRAADDONS Data Inicial Descri o G amp A with Additional Burdenl Data Final C digo da Moeda usD U S Dollar
224. Moeda estiver desativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do Dicion rio de Dados para fazer a convers o Se a op o Moeda estiver ativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do c digo de moeda nacional armazenado em CRCF para fazer a convers o 21 Valor Desconto Dispon vel para a Fatura em Moeda Estrangeira CIDS CIDS Se a op o Moeda estiver desativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do Dicion rio de Dados para fazer a convers o Se a op o Moeda estiver ativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do c digo de moeda nacional armazenado em CRCF para fazer a convers o 22 Unidades Obter decimais de exibi o do Dicion rio de Dados Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de convers o antes da grava o na tabela do J D Edwards 5 23 Valor Se a op o Moeda estiver desativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do Dicion rio de Dados para fazer a convers o Se a op o Moeda estiver ativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do c digo de moeda nacional armazenado em CRCD para fazer a convers o 483 Convers o da Tabela F4860 da Vers o A8 1 para o J D Edwards 5 No menu Convers o do World A8 1 para J D Edwards 5 G48S322 selecione Convers o do F4860 do World A8 1 para o J D Edwards 5 Programa de convers o R894860B Tabela convertida Cadastro de Tabelas de
225. N mero da ordem de servi o Cadastro de Ordens de Servi o F4801 2 Classe da ordem de servi o C digos Definidos pelo Usu rio 00 W7 3 N mero do contrato Cadastro de Contratos F5201 4 N mero do contrato pai Cadastro de Contratos F5201 5 Cliente Cadastro Geral F0101 6 Unidade de servi o ou de neg cios Cadastro de Unidades de Neg cios F0006 Classe do servi o C digos Definidos pelo Usu rio 00 11 Companhia Constantes de Companhia F0010 Valor predeterminado ooN Quando voc selecionar um tipo de chave utilize as seguintes diretrizes o Voc n o pode utilizar os tipos de chave para o n mero do contrato 3 ou n mero do contrato pai 4 com as tabelas Deriva o Tribut ria Contrapartida Cont bil e Reten o o Voc n o pode utilizar o tipo de chave para a companhia 8 com as tabelas Contrapartida Cont bil e Reten o o Voc pode utilizar o tipo de chave predeterminado 9 apenas com as tabelas Deriva o de Conta e Taxa de Faturamento Acr scimo para World tabelas Custos Mais Acr scimos Um valor que o sistema usa em combina o com o tipo de chave para localizar e editar transa es de arquivo de trabalho com base nas v rias tabelas dos sistemas Faturamento de Servi os e Faturamento de Contratos O valor inserido no campo Tipo de Chave determina os valores v lidos do campo Chave da Tabela Por exemplo se especificar o tipo de chave para o n mero da ordem de servi o
226. Nacional do J D Edwards 5 71 Imposto Diferido Moeda FDTR A coluna n o est preenchida na tabela Estrangeira do J D Edwards 5 72 Ac mulo Diferimento STML STML Obter decimais de exibi o do Dicion rio Materiais Armazenados de Dados Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de convers o antes da grava o na tabela do J D Edwards 5 73 Ac mulo Diferimento FTML FTML A vers o A7 3 n o aceita valores em Materiais Armazenados moeda estrangeira Digite O na tabela do Moeda Estrangeira J D Edwards 5 74 Materiais Armazenados PSMA PSMA Obter decimais de exibi o do Dicion rio Faturados Anteriores de Dados Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de convers o antes da grava o na tabela do J D Edwards 5 416 75 Materiais Armazenados FSMA FSMA A vers o A7 3 n o aceita valores em Faturados Anteriores moeda estrangeira Digite O na tabela do Moeda Estrangeira J D Edwards 5 76 Regra de Reten o RTN1 RTN1 Copiar para o J D Edwards 5 sem Material Armazenado altera es 77 Reten o de Materiais SMRT SMRT Obter decimais de exibi o do Dicion rio Armazenados de Dados Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de convers o antes da grava o na tabela do J D Edwards 5 78 Reten o de Materiais SMRF SMRF A vers o A7 3 n o aceita valores em Armazenados Moeda moeda estrangeira Digite O na tabela do Estrangeira J
227. O ER NE ETA 376 Programas de Convers o de Tabelas de Faturamento de Servi os da AA Ip te o WO Ao PA DR a DD SD O RAD A RR E RE REED 425 Quantum para Imposto sobre Venda e Uso da Vertex 487 Vis o Geral do Faturamento de Servi os O sistema Faturamento de Servi os oferece um conjunto de recursos criados para abrigar as complexidades do faturamento entre divis es e do faturamento de clientes O sistema Faturamento de Servi os usado para a cobran a relativa a servi os e mercadorias fornecidas a clientes Todo processamento do faturamento de servi os come a com um contrato entre um cliente e um fornecedor O cliente solicita um produto ou servi o A companhia na qualidade de fornecedora cobra do cliente pelo produto vendido ou servi os prestados O sistema Faturamento de Servi os usado para e Prestar contas dos custos de mercadorias e servi os e Acrescer os custos para prestar contas de lucros e Cobrar pelos servi os e mercadorias fornecidos e Prestar uma justificativa por escrito das cobran as e Criar lan amentos dos servi os e mercadorias Integra o do Sistema O sistema Faturamento de Servi os pode obter custos de qualquer sistema que armazena informa es no Raz o de Contas F0911 do sistema Contabilidade Geral Voc pode classificar os custos como baseados ou n o baseados na folha de pagamento Os custos baseados na folha de pagamento s o custos de trabalho referentes aos empregados e eq
228. O campo GMBILL do registro da tabela F0901 cont m o valor 1 2 3 ou 4 GMBILL F0901 O campo WZPRRR cont m o valor 3 ou 4 GMBILL F0901 O campo WZPRRR do registro da tabela F48091 n o cont m o valor 3 nem 4 WZPRRR F48091 359 Item de Dados da tabela F4812 Condi es e Informa es de Obten o Item de Dados Tabela de Origem WDEQCG Equipamento Utilizado O campo GLDCT Tipo de Documento do registro da tabela F0911 cont m o TE GLASID N mero de S rie F0911 O campo GLDCT cont m T5 YTEQCG F0618 ou F06116 O campo GLDCT n o cont m TE Em branco T2 T4 nem T5 WDEQWO Equipamento O campo GLDCT cont m TE Em branco Mantido O campo GLDCT cont m T5 YTEQWO F0618 ou F06116 O campo GLDCT n o cont m TE T2 T4 nem T5 GLASID N mero de S rie F0911 WDERC C digo de Taxa de Utiliza o do Equipamento O campo GLDCT cont m TE GLALTY Tipo de Identifica o F0911 O campo GLDCT cont m T5 YTERC F0618 ou F06116 O campo GLDCT n o cont m TE Em branco T2 T4 nem T5 WDEXA Explica o Valor predeterminado GLEXA F0911 Nome A O campo GLDCT cont m T2 T4 ou T5 O campo YTAN8 N mero do Cadastro do registro da tabela F0911 ou da tabela F06116 ABALPH Nome Alfa F0101 WDEXR Explica o Observa o O campo WQEXR do reg
229. PeopleSoft EnterpriseOne 8 9 Faturamento de Servi os PeopleBook Setembro de 2003 PeopleSoft EnterpriseOne 8 9 Faturamento de Servi os PeopleBook SKU PM89PSR0309 Copyright 2003 PeopleSoft Inc Todos os direitos reservados Todas as informa es contidas neste manual s o confidenciais e de propriedade da PeopleSoft Inc PeopleSoft protegidas pelas leis de diretos autorais e sujeitas s disposi es de confidencialidade do contrato da PeoplpleSoft aplic vel N o permitida a reprodu o armazenamento em sistema de recupera o de dados ou transmiss o de qualquer forma ou por qualquer meio incluindo mas n o limitado a meio eletr nico gr fico mec nico fotoc pia ou grava o sem autoriza o pr via por escrito da PeopleSoft Inc Este manual est sujeito a altera es sem notifica o pr via e a PeopleSoft Inc n o garante que o material contido neste manual n o tenha erros Qualquer erro encontrado neste manual deve ser comunicado PeopleSoft Inc por escrito O software protegido por direitos autorais que acompanha este manual est licenciado para uso restrito de acordo com o contrato de licen a aplic vel que deve ser cuidadosamente lido porque determina os termos de uso do software e sua documenta o incluindo a sua divulga o PeopleSoft PeopleTools PS nVision PeopleCode PeopleBooks PeopleTalk Vantive Pure Internet Architecture Intelligent Context Manager e The Real Time Enterp
230. R LABOR LABOR LABOR LABOR LABOR LABOR LABOR LABOR LABOR LABOR LABOR LABOR LABOR LABOR LABOR LABOR LABOR LABOR LABOR Subs Taxa 10000 1 Vakr 50 00 50PE 50PM s506U 70 00 120 00 50 00 175 000 10 000 1355 1370 8115 8120 gana 100 00 125 00 50 00 10 000 TpChawe 2 Classe da ordem de servi o Chw Tab PER Data Inicio Vig Guarda do Perimetro 171 2005 Dt Find Vig ncia Oti Delahe Sw Po D A De AE Tpo Ep Ep Tp Gera o 1 Processamento da Fatura 12 31 2008 C d da Moeda USD Regas Rea Int Cst Empreg Eq Subs Taxa e Vakr Un Neg cios Gr N N Cst Tab Componente RF Tab Subst Descri o 8s sir 50PE 1 81s 8117 50PE 100 8s siir 50PM 1 Bits 8r 50PM 81s sir Bis sr Birs Bira 80 400 Segs 8635 EN 50SU TpChae 2 Classe da ordem de servi o Clw Tab SCR Data Inicio Vig Guerda de Passagem 1 1 2005 Dt Find Vig ncia Obj Detahe Sv Po De At A Tipo Ep Etp nao 1631 1043 21 75 15 19 20 25 10 000 Tp Gera o 1 Processamento da Fatura C d de Moeda USD Ragas Req M Cst Empreg Subs Taxa C N Int Un Neg cios Gr Cst Tab Componente F Tab Subst Descri o 8115 8115 8117 61 1 sir 61 100 ars 14 63 201 UNIONDUESUNIONDUES UNIONDUESUNIONDUES Impress o do Relat rio Lista da Tabela Acr scimo Taxa de Faturamento a Vencer Execute uma das a es a seguir No menu Informa es
231. Raz o Geral para validar os lan amentos consolidados As transa es de resumo de fatura s o temporariamente inclu das nos lan amentos consolidados da tabela F48S911 para assegurar o balanceamento dos lan amentos cont beis Aten o O programa Gera o de Lan amentos um programa em lote O lote de faturas processado como uma unidade Quando o sistema detecta um ou mais erros o lote de faturas recebe o status de erro necess rio corrigir a situa o de erro e reexecutar o programa Gera o de Lan amentos Voc pode executar o programa Gera o de Lan amentos quantas vezes forem necess rias at que todos os erros tenham sido corrigidos Quando lan amentos para faturas s o criados o sistema executa as seguintes a es e Atualiza a tabela Controle de Lote de Faturamento de Servi os F48011 O campo Atividade Atual est definido como 3 o que indica que a gera o de lan amentos est em andamento e Limpa os lan amentos da tabela Arquivo de Trabalho do Di rio de Detalhes de Faturamento F485910 e da tabela Arquivo de Trabalho de Consolida o do Di rio F48S911 para esse lote de faturas inclusive quaisquer transa es de receitas criadas anteriormente Essa etapa permite reexecutar o programa Gera o de Lan amentos quantas vezes forem necess rias sem excluir um lote e Usao n mero de lote da fatura para selecionar dados As transa es da tabela Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento F
232. Se as constantes de faturamento tiverem sido configuradas para exibir automaticamente a Janela Substitui o de Data especifique a data cont bil de substitui o e a data da fatura a ser atribu da s faturas e aos lan amentos de faturas 3 Clique em OK Op es de Processamento Gera o de Lan amentos R48131 Valor Predeterminado Essa op o de processamento permite especificar a origem da descri o atribu da ao lan amento 1 Descri o do di rio Em branco Usar descri o do cadastro de contas 1 Usar descri o da tabela de AAI 2 Usar descri o do valor da subconta 111 Utilize esta op o de processamento para especificar a descri o atribu da a um lan amento Os valores v lidos s o Em branco Utilizar a descri o do Cadastro de Contas 1 Utilizar a descri o da tabela de AAls 2 Utilizar a descri o associada ao valor de subconta Vers es Essas op es de processamento permitem especificar as vers es de v rios aplicativos que s o chamados pelo programa Gera o de Lan amentos R48131 1 Registro da Edi o do Di rio R48300 Em branco XJDE0001 Utilize esta op o de processamento para identificar a vers o do Relat rio de Erros de Lan amento para o processamento batch do di rio Se voc deixar esta op o em branco o sistema utilizar a vers o XJDE0001 2 Vers o Gera o do Di rio Cont bil R48132 Em branco XJDE0001 Utilize esta op
233. Selecione Contabiliza o de Vouchers para iniciar a contabiliza o diretamente no menu Processamento de Vouchers Apenas para o Gerenciamento de Assist ncia e Garantia e Selecione Verifica o do Di rio de Vouchers no menu Processamento de Vouchers Apenas para o Gerenciamento de Assist ncia e Garantia e em seguida escolha Contabiliza o por Lote no menu Linha da tela Acesso a Lotes Esse m todo permite verificar o lote antes de sua contabiliza o A a o a ser selecionada depende do m todo de contabiliza o que voc deseja usar A contabiliza o feita no programa Contabiliza o de Vouchers permite e Contabilizar todos os lotes aprovados e Contabilizar lotes utilizando a sele o manual de dados A contabiliza o no programa Verifica o do Di rio de Vouchers permite e Contabiliza o com o uso de sele o autom tica de dados e Contabiliza o com o uso de sele o autom tica de dados e um subsistema Esses recursos s o oferecidos apenas pelo programa Verifica o do Di rio de Vouchers Consulte tamb m O O Processo de Contabiliza o Financeira no manual Contas a Pagar para obter informa es adicionais sobre a verifica o e contabiliza o de vouchers 168 Configura o do Sistema Antes de poder usar o sistema de faturamento voc precisa definir as constantes e regras a serem usadas durante o processamento de faturamentos As informa es definidas nas constantes e regr
234. Software pelo fator de convers o antes da grava o na tabela do J D Edwards 5 45 Este Per odo Moeda Estrangeira FHPD FHPD A vers o A7 3 n o aceita valores em moeda estrangeira Digite O na tabela do J D Edwards 5 46 Este Per odo Redefini o RTHP RTHP Obter decimais de exibi o do Dicion rio de Dados Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de convers o antes da grava o na tabela do J D Edwards 5 47 Faturamento Anterior Deste Per odo PTHP PTHP Obter decimais de exibi o do Dicion rio de Dados Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de convers o antes da grava o na tabela do J D Edwards 5 48 Faturamento Anterior Deste Per odo Moeda Estrangeira FTHP FTHP A vers o A7 3 n o aceita valores em moeda estrangeira Digite O na tabela do J D Edwards 5 49 Al quota rea Tribut ria TXA1 TXA1 Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 50 C digo de Explica o de Imposto 1 EXR1 EXR1 Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 51 Valor do Imposto STAM STAM Obter decimais de exibi o do Dicion rio de Dados Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de convers o antes da grava o na tabela do J D Edwards 5 414 52 Valor do Imposto em CTAM CTAM A vers o A7 3 n o aceita valores em Moeda Estrang
235. T Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 190 GeoCode de Refer ncia de VGCSF A Vertex n o est dispon vel no Origem WorldSoftware Insira espa os em branco na tabela do J D Edwards 5 191 GeoCode de Aceita o de VGCOA A Vertex n o est dispon vel no Pedido WorldSoftware Insira espa os em branco na tabela do J D Edwards 5 192 Transa o do Tipo Vertex VVTY A Vertex n o est dispon vel no WorldSoftware Insira espa os em branco na tabela do J D Edwards 5 193 Categoria de Produto VVTC A Vertex n o est dispon vel no Vertex WorldSoftware Insira espa os em branco na tabela do J D Edwards 5 Convers o da Tabela F4812H da Vers o A8 1 para o J D Edwards 5 No menu Convers o do World A8 1 para J D Edwards 5 G48S322 selecione Convers o do F4812H do World A8 1 para o J D Edwards 5 Programa de convers o R894812HB Tabela convertida Hist rico do Arquivo de Trabalho de Faturamento F4812H N mero de colunas do WorldSoftware 189 N mero de colunas do J D Edwards 5 193 Descri o dos Campos Item de Item de Dados L gica de Convers o dados do J D do A8 1 Edwards 5 1 Tipo de Documento DCT DCT Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 2 Documento Voucher DOC DOC Copiar para o J D Edwards 5 sem Fatura etc altera es 3 Companhia do Documento KCO KCO Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 4 Data Raz o Geral e DGL DGL Co
236. TXA1 TXA1 Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 105 Porcentagem de Desconto Condi es de Pagamento DCP DCP Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 439 106 Valor Imposto Lan ado JTAX JTAX Se a op o Moeda estiver desativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do Dicion rio de Dados para fazer a convers o Se a op o Moeda estiver ativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do c digo de moeda nacional armazenado em CRCD para fazer a convers o 107 Valor Imposto Lan ado em Moeda Estrangeira JTXF JTXF Se a op o Moeda estiver desativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do Dicion rio de Dados para fazer a convers o Se a op o Moeda estiver ativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do c digo de moeda nacional armazenado em CRCD para fazer a convers o 108 Valor Receitas BTOL BTOL Se a op o Moeda estiver desativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do Dicion rio de Dados para fazer a convers o Se a op o Moeda estiver ativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do c digo de moeda nacional armazenado em CRCD para fazer a convers o 109 C digo da Moeda Inicial CRCD CRCD Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 110 Taxa de Convers o da Moeda Taxa Vista CRR CRR Copiar para o J D Edward
237. Transa o do Arquivo de Trabalho de um Item de Pagamento de Voucher sritr srei aeaa aaa i A oera AEE Usa a ando EIA UOR a Gera o de Lan amentos de Vouchers Preliminares Verifica o de Lan amentos de Vouchers Preliminares Gera o de Lan amentos de Vouchers Finais Contabiliza o de Lotes de Vouchers si eeaeeeaaannaaa Configura o do Sistema Recursos da CONIGUPA O cassa aazos doconen rapa isnasr Egon vagos nn aci dao aca dica ni Sana a Configura o de Constantes de Faturamento iiii is Considera es sobre Valores Independentes de Receitas e Faturas Defini o das Regras de Acr scimo e de Taxas de Faturamento Chaves Principais das Tabelas de Taxa de Faturamento e Acr scimo Chaves Secund rias das Tabelas de Taxa de Faturamento e Acr scimo C lculo de Acr scimos see ea A aeia aea Acr scimo COMPOSTO ais sasesizuaaital mens a e LDU Pe eaa a a Informa es sobre Componentes rrenan Op es de Processamento Tabela Acr scimo Taxa de Faturamento P48096 Impress o da Lista da Tabela Acr scimo Taxa de Faturamento Impress o do Relat rio Lista da Tabela Acr scimo Taxa de Faturamento a VENCER sairia ses EE ia OST ia Op es de Processamento Tabela Acr scimo Taxa de Faturamento a Vencer R405406 usuato ns esgota a i
238. UA USD Taxas de C mbio Para a moeda canadense CAD do USD Datas Multiplicador Divisor 01 01 05 2 0 0 50 01 02 05 1 50 0 6666667 01 03 05 1 50 0 6666667 Para USD de CAD Datas Multiplicador Divisor 01 04 05 1 50 0 6666667 01 05 05 1 50 0 6666667 01 06 05 1 1764706 0 85 Constantes da Contabilidade Geral Convers o de Multimoedas Y multiplicar Valor em Moeda Estrangeira x Taxa de c mbio Valor em Moeda Nacional Valor em Moeda Nacional Taxa de c mbio Valor em Moeda Estrangeira Conta de Distribui o de M o de Obra Unidade de neg cios CAD moeda canadense 348 Observa o A unidade de neg cios 77 pertence companhia 00077 que est configurada no programa Nomes e N meros de Companhias P0010 para usar o c digo de moeda CAD Casos de Teste Os casos de teste a seguir se baseiam na unidade de neg cios principal do empregado USD Op es de Processamento da MBF de Apontamento de Horas P050002A guia Cobran a de Terceiros op o de processamento 2 Moeda da unidade de neg cios para o valor base O unidade de neg cios principal do empregado Tabela de Acr scimo e Taxa de Faturamento e gt o o 5 o 5 E T E E 2 og 2 o E E SE ss Ss os 95 E E o a oS o as o g per lt SU 2 o A Lo o O o Ts E To O H Oor oz m m EON z gt
239. Unidades U U Obter decimais de exibi o do Dicion rio de Dados Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de convers o antes da grava o na tabela do J D Edwards 5 55 Unidade de Medida UM UM Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 56 Valor AA AA Obter decimais de exibi o do Dicion rio de Dados Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de convers o antes da grava o na tabela do J D Edwards 5 57 Documento DOCM DOCM Copiar para o J D Edwards 5 sem Correspond ncia altera es Pagamento ou Item 58 Documento N do Pedido DOCO DOCO Copiar para o J D Edwards 5 sem Fatura etc altera es 59 Tipo de Pedido DCTO DCTO Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 60 Companhia do Pedido KCOO KCOO Copiar para o J D Edwards 5 sem N mero do Pedido altera es 61 N mero de Altera o do COCH COCH Copiar para o J D Edwards 5 sem Contrato altera es 62 N mero de Linha LNID LNID Obter decimais de exibi o do Dicion rio de Dados Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de convers o antes da grava o na tabela do J D Edwards 5 386 63 Item de Pagamento do OPIM OPIM Copiar para o J D Edwards 5 sem Propriet rio altera es 64 N mero do Contrato Pai PCTN PCTN Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 65 Tipo de Contrato Pai PCTT PCTT Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 66 Compan
240. Utilizado Pre os de Itens WDCPGP Grupo de N o Utilizado Pre os do Cliente WDBBF Indicador de Valor predeterminado 1 do DD N o Utilizado Base de Faturamento WDMKRP Porcentagem N o Utilizado de Taxa WDFBAS Taxa Base de N o Utilizado Fatura WDTKMM1 Tipo de Chave Da tabela de acr scimo usada WOQTYKY F48096 Tipo de Tabela de Acr scimo 1 WDTKM2 Tipo de Chave Da tabela de acr scimo usada WOQTYKY F48096 Tipo de Tabela de Acr scimo 2 WDTKM3 Tipo de Chave Da tabela de acr scimo usada WOQTYKY F48096 Tipo de Tabela de Acr scimo 3 373 Item de Dados da tabela F4812 Condi es e Informa es de Obten o Item de Dados Tabela de Origem WDTKA1 Tipo de Chave Tabela de Deriva o de Conta 1 N o Utilizado WDTKA2 Tipo de Chave Tabela de Deriva o de Conta 2 N o Utilizado WDTKAS Tipo de Chave Tabela de Deriva o de Conta 3 N o Utilizado WDTKG1 Tipo de Chave Tabela de Contrapartida Cont bil Da tabela de contrapartida cont bil usada WITYKY F48128 WDTKT1 Tipo de Chave Tabela de Deriva o Tribut ria Da tabela de deriva o tribut ria usada WOTYKY F48127 WDPRIF Pre o Unit rio Moeda Estrangeira Quando a Moeda est ativada e os C digos de Moeda s o diferentes Calculado WDNCTL Indicador de Controle de Valor M ximo N o
241. a es Classe de Dados lt gt MOEDA Decimais de Exibi o gt 0 Converter dados do WorldSoftware usando os decimais de exibi o do Dicion rio de Dados Converter dados do WorldSoftware usando os decimais de exibi o do Dicion rio de Dados Classe de Dados MOEDA Moeda do WorldSoftware DESATIVADA Converter dados do WorldSoftware usando os decimais de exibi o do Dicion rio de Dados Converter dados do WorldSoftware usando os decimais de exibi o do Dicion rio de Dados Classe de Dados MOEDA Moeda do WorldSoftware ATIVADA Converter dados do WorldSoftware usando os decimais de exibi o do Dicion rio de Dados Converter dados do WorldSoftware usando os decimais de exibi o dos c digos de moeda Os valores em moeda nacional usam o c digo de moeda CRCD e os valores em moeda estrangeira usam o c digo de moeda CRCF 375 Campos N o Convertidos Algumas tabelas do J D Edwards 5 cont m mais campos do que as tabelas correspondentes do WorldSoftware Por exemplo como o Vertex n o est dispon vel para o WorldSoftware algumas tabelas do J D Edwards 5 cont m campos para informa es sobre Vertex que n o aparecem nas tabelas do WorldSoftware Nessa situa o os programas de convers o de tabelas deixam em branco esses campos das tabelas do J D Edwards 5 Outras exce es de campos s o indicadas para cada um dos programas de convers o de tabelas
242. a es 190 GeoCode de Refer ncia de VGCSF A coluna n o est preenchida na Origem tabela do J D Edwards 5 191 GeoCode de Aceita o de VGCOA A coluna n o est preenchida na Pedido tabela do J D Edwards 5 192 Transa o do Tipo Vertex VVTY A coluna n o est preenchida na tabela do J D Edwards 5 193 Categoria de Produto VVTC A coluna n o est preenchida na Vertex tabela do J D Edwards 5 Convers o da Tabela F48127 do A7 3 para o J D Edwards 5 No menu Convers o do World A7 3 para J D Edwards 5 G48S321 selecione Convers o do F48127 do World A7 3 para o J D Edwards 5 Programa de convers o R8948127 Tabela convertida Deriva o Tribut ria F48127 N mero de colunas do WorldSoftware 17 N mero de colunas do J D Edwards 5 20 Descri o dos Campos Item de Item de Dados Dados do J D do A7 3 Edwards 5 L gica de Convers o 1 Tipo de Gera o GTYP GTYP Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 2 Tipo de Chave TYKY TYKY Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 408 3 Chave da Tabela TKEY TKEY Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 4 Data In cio da Vig ncia EFTB EFTB Converter a data usando B9100001 Converter uma data juliana no formato jdedate 5 Data Fim da Vig ncia EFTE EFTE Converter a data usando B9100001 Converter uma data juliana no formato jde
243. a es sobre o Componente no menu Linha PeopleSoft n Consulta a Transa o de Componente Cancelar Ferramentas Moeda Estrange Custo B sico 1 250 00 v nculo Compon 3032 Unidades B sicas 40 00 Tabela de Custo LABOR Fatura B sica Tribut vel 2 800 00 Tabela de Faturas LABOR Fatura Total B sica 2 800 00 Customizar Grade C digo do Moeda do Valor Custo Valor F Compon Fatio Moeda Estr Moeda 614 com Cost of Money 7 56 00 USD o ld FRG Fringe 1 232 00 USD oZ ovH Overhead 1 440 00 3 225 80 USD Na tela Consulta a Transa es de Componente verifique as informa es dos seguintes campos e V nculo Compon e Tabela de Custo e Tabela de Faturas e Custo B sico 41 Unidades B sicas Fatura B sica Tribut vel C digo do Componente Valor do Custo Valor da Fatura Descri o dos Campos Descri o C V nculo Compon Tabela de Custo Tabela de Faturas Custo B sico Unidades B sicas Fatura B sica Tribut vel C digo do Componente Gloss rio Indicador que mostra se existem componentes para esta transa o de arquivo de trabalho Os valores v lidos s o Em branco N o existem componentes para esta transa o X Existem componentes para esta transa o Um c digo que anexa o registro do componente ao registro do arquivo de trabalho da sua base C digo que identifica a tabela de taxas
244. a o Verifica o do Relat rio de Totais do Arquivo de Trabalho Execute uma das a es a seguir No menu Processamento Di rio G48S11 selecione Relat rio de Totais do Arquivo de Trabalho No menu Processamento do Arquivo de Trabalho G5211 selecione Relat rio de Totais do Arquivo de Trabalho O Relat rio de Totais do Arquivo de Trabalho R48TW exibe os totais de receitas faturas e custos para transa es do arquivo de trabalho nacionais e estrangeiras O relat rio lista totais relativos a valores base bem como totais que incluem componentes O Relat rio de Totais do Arquivo de Trabalho pode ser executado das seguintes maneiras e Selecione Relat rio de Totais do Arquivo de Trabalho em um menu e execute o como um programa em lote e Na tela Acesso a Arquivo de Trabalho selecione Totais no menu Tela e Na tela Acesso a Hist rico de Detalhes selecione Relat rio de Totais no menu Tela O Relat rio de Totais do Arquivo de Trabalho obt m informa es do Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento F4812 Verifica o do Relat rio de Erros das Transa es do Arquivo de Trabalho Execute uma das a es a seguir No menu Processamento Di rio G48S11 selecione Relat rio de Erros das Transa es do Arquivo de Trabalho No menu Processamento do Arquivo de Trabalho G5211 selecione Relat rio de Erros das Transa es do Arquivo de Trabalho O Relat rio de Erros das Transa es do Arquivo d
245. a cap Canadian Dolar Customizar Grade 8 C Obj C Obj Detalhe Detalhe Substitui o Porc de Valor de Tipo Et Grup Unid Neg Inicial Final Inicial Final Tx Acr sc Lte Acr scimo Acr scimo Serv Ser Cust Principal MA fian 1341 250 00 100 000 350 00 ng 4 Na tela Revis o de Acr scimo Taxa de Faturamento especifique as novas datas de vig ncia das regras nos campos a seguir e Data de In cio e Data Final Altere as informa es dos campos a seguir se necess rio e Tipo de Chave e Chave da Tabela e C digo de Moeda Clique em OK 190 Descri o dos Campos Descri o Tipo de Gera o Gloss rio C digo que determina os tipos de lote e as regras de acr scimo para faturas receita e valores de componentes O sistema atribui o tipo de lote quando o lote criado Dependendo de como voc define as constantes de faturamento diferentes regras de acr scimo podem se aplicar a diferentes valores Os valores v lidos s o 1 Aplicar a regra de acr scimo aos valores de componentes fatura e receita Se as constantes de faturamento especificam que os valores de fatura e receita s o sempre iguais a regra de acr scimo se aplica aos valores de componentes de receita e de fatura Se as constantes de faturamento especificam que os valores de fatura e receita podem ser diferentes a regra de acr scimo ainda se aplica aos valores de componentes de receita e de fatura se n o
246. a o processamento cancelado na tela Destino de Sa da do Relat rio Voc pode acessar a tela Revis o de Capas de Lotes no menu Linha da tela Acesso a Lotes para revisar a atividade atual de um lote Por exemplo voc pode precisar executar essa a o quando o programa Gera o de Lan amentos R48132 n o for executado normalmente devido a uma queda de energia Nesse caso o status da atividade atual impede o acesso ao lote para a continuidade do processamento 157 Observa o Quando um lote exclu do o sistema deixa de manter uma trilha de auditoria do n mero do lote que proveniente do programa Revis o de Pr ximos N meros P0002 no ambiente Fundamentos sistema 00 Verifica o de Informa es de Vouchers Quando vouchers s o gerados o sistema cria um lote de transa es de vouchers O sistema tamb m atualiza a transa o do arquivo de trabalho com as seguintes informa es N mero do lote N mero do voucher N mero do Item de pagamento Data do voucher Voc pode verificar as informa es de vouchers nos seguintes n veis Informa es sobre lote inclusive a descri o de status do lote e a atividade atual Vouchers de um lote selecionado Itens de pagamento de um voucher selecionado Transa es do arquivo de trabalho relativas a um item de pagamento selecionado gt Verifica o de vouchers No menu Processamento de Vouchers Apenas para o Gerenciamento de Assist ncia e Ga
247. a subconta ser necess rio tamb m especificar o seu tipo Um c digo que especifica como o sistema processa uma transa o a n vel de transa o individual Os valores v lidos s o O Dispon vel para faturamento e receita 1 Dispon vel somente para faturamento 2 Dispon vel somente para receita 3 N o fatur vel 4 Dispon vel somente para custo 5 Dispon vel somente para o contas a pagar O sistema atribui c digos de qualifica o para transa es de arquivo de trabalho com base no campo Fatur vel Y N da tabela Cadastro de Contas F0901 e no campo Controle de Gera o do Di rio que voc configura nas constantes de sistema Por exemplo quando uma conta com Y no campo Fatur vel Y N processada atrav s do sistema de faturamento e o campo Controle de Gera o de Di rio est configurado para faturamento apenas o c digo de qualifica o da transa o 1 Um c digo de qualifica o igual a 1 indica que a transa o est dispon vel apenas para faturamento O c digo de moeda base O sistema usa o c digo de moeda da companhia da unidade de neg cios 56 Op o Re extens o Taxas Unid Valor do Custo Desconto C digo que especifica como o sistema deve recalcular o total de uma transa o Voc recalcula o total de uma transa o quando quer alterar ou aplicar novamente o acr scimo transa o com base nas suas substitui es espec ficas ou nas informa es defini
248. a vers o A8 1 use os decimais de exibi o do Dicion rio de Dados para fazer a convers o Se a op o Moeda estiver ativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do c digo de moeda nacional armazenado em CRCD para fazer a convers o 17 Valor Desconto Dispon vel para a Fatura IDSC IDSC Se a op o Moeda estiver desativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do Dicion rio de Dados para fazer a convers o Se a op o Moeda estiver ativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do c digo de moeda nacional armazenado em CRCD para fazer a convers o 482 18 Valor da Fatura em Moeda Estrangeira CITL CITL Se a op o Moeda estiver desativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do Dicion rio de Dados para fazer a convers o Se a op o Moeda estiver ativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do c digo de moeda nacional armazenado em CRCF para fazer a convers o 19 Valor da Fatura em Moeda Estrangeira Tribut vel CITA CITA Se a op o Moeda estiver desativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do Dicion rio de Dados para fazer a convers o Se a op o Moeda estiver ativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do c digo de moeda nacional armazenado em CRCF para fazer a convers o 20 Valor Imposto sobre a Fatura em Moeda Estrangeira CITX CITX Se a op o
249. a FBAS FBAS Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 170 Taxa Base sobre a Receita RFBS RFBS Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 171 Tipo de Chave Tipo de TKM1 TKM1 Copiar para o J D Edwards 5 sem Tabela de Acr scimo 1 altera es 172 Tipo de Chave Tipo de TKM2 TKM2 Copiar para o J D Edwards 5 sem Tabela de Acr scimo 2 altera es 173 Tipo de Chave Tipo de TKM3 TKM3 Copiar para o J D Edwards 5 sem Tabela de Acr scimo 3 altera es 174 Tipo de Chave Tabela de TKA1 TKA1 Copiar para o J D Edwards 5 sem Deriva o de Conta 1 altera es 175 Tipo de Chave Tabela de TKA2 TKA2 Copiar para o J D Edwards 5 sem Deriva o de Conta 2 altera es 176 Tipo de Chave Tabela de TKA3 TKA3 Copiar para o J D Edwards 5 sem Deriva o de Conta 3 altera es 177 Tipo de Chave Tabela de TKG1 TKG1 Copiar para o J D Edwards 5 sem Contrapartida Cont bil altera es 178 Tipo de Chave Tabela de TKT1 TKT1 Copiar para o J D Edwards 5 sem Deriva o Tribut ria altera es 462 179 Valor Receitas Hist ricas HBTL HBTL Se a op o Moeda estiver desativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do Dicion rio de Dados para fazer a convers o Se a op o Moeda estiver ativada na vers o A8 1 verifique a moeda para determinar os decimais de exibi o a serem usados Se a op o CRRM contiver o valor D use os decimais de exibi
250. a Lotes preencha qualquer um dos campos da rea de cabe alho e clique em Procurar para localizar um lote Escolha o lote e clique em Selecionar Na tela Acesso a Faturas selecione a fatura e clique em Selecionar Para excluir uma transa o do arquivo de trabalho de um determinado item de pagamento na tela Entrada de Faturas de Servi os escolha o item de pagamento e selecione Detalhes de Faturamento no menu Linha Na tela Revis o de Detalhes de Faturas destaque a transa o do arquivo de trabalho e selecione a op o Excluir da Fatura no menu Linha Transfer ncia de Faturas para um Novo Lote Em algumas situa es pode ser que uma ou mais faturas de um lote n o sejam aprovadas e outras sejam Aguardar a aprova o de todas as faturas pode atrasar o lote Para evitar atraso e permitir a contabiliza o das faturas aprovadas voc pode excluir as faturas reprovadas do lote e inclu las em um novo lote que contenha somente as faturas reprovadas A transfer ncia de faturas cria um novo lote na tabela Controle de Lote de Faturamento de Servi os F48011 bem como atualiza valores o n mero de documentos e o status tanto do lote original como do novo lote 99 b Transfer ncia de faturas para um novo lote Execute uma das a es a seguir No menu Processamento de Faturas G48S271 selecione Revis o do Lote No menu Processamento da Fatura G5221 selecione Verifica o de Lote 1 Natela Acesso a Lotes preencha
251. a W CUST Usar o n mero de cadastro do cliente e o tipo de subconta A CC Usar a unidade de neg cios da transa o do arquivo de trabalho e o tipo de subconta C EMP Usar o n mero de cadastro do empregado ou fornecedor da transa o do arquivo de trabalho e o tipo de subconta A AUTH Utilizar o n mero do cadastro da autoridade tribut ria e o tipo de subconta A A autoridade tribut ria est associada rea taxa tribut ria atribu da transa o do arquivo de trabalho Tipo de Subcta 5 Para incluir uma descri o no lan amento cont bil preencha o campo a seguir Descri o 6 Para atualizar o n mero de identifica o do empregado relativo ao lan amento cont bil preencha o seguinte Ind Contr Empregado 252 7 Para atualizar as unidades relativas ao lan amento cont bil preencha o seguinte e Ind Ctr Unid 8 Para atualizar o equipamento relativo ao lan amento cont bil preencha o seguinte e Ind Ctr Equipam 9 Para especificar a porcentagem do valor a ser usado no lan amento cont bil preencha o seguinte e a Incluir 10 Para especificar se deve ser criado um lan amento de cr dito ou de d bito preencha o seguinte e Cr dito D bito 11 Clique em OK Observa o Os d bitos e cr ditos das regras de realoca o precisam ficar balanceados As porcentagens das regras de realoca o de cr dito precisam equivaler s porcentagens das regras de realoca o de d bito
252. a as regras de sequ ncia e consolida o usadas para criar n veis de desconto de faturas e itens de pagamento durante a gera o de faturas 12 Cadastro de Tabelas de Componentes F4860 Detalhes de Tabelas de Componentes F4861 Refer ncia Cruzada de Componentes F4862 Refer ncia Cruzada de Vers es de Impress o de Faturas F48558 Informa es de AAls para Faturamento F48595 Armazena informa es que identificam tabelas de componentes A tabela Acr scimo Taxa de Faturamento utiliza essas informa es para localizar os lan amentos corretos a fim de criar transa es de arquivo de trabalho de componentes Observa o As transa es do Gerenciamento de Servi os n o usam esta tabela Determina a taxa de faturamento e os acr scimos aplicados s transa es de cobran a para criar transa es de arquivo de trabalho de componentes O sistema utiliza ao menos uma das seguintes regras de c lculo e Com base em unidades e Com base em valores Observa o As transa es do Gerenciamento de Servi os n o usam esta tabela Armazena informa es de refer ncia cruzada usadas no c lculo de componentes compostos Observa o As transa es do Gerenciamento de Servi os n o usam esta tabela Armazena informa es usadas na impress o de faturas Esta tabela usada para atribuir formatos de fatura a clientes servi os ou ordens de servi o espec ficos Armazena regras cont beis que de
253. a chave secund ria para cada regra de acr scimo da tabela de taxa de faturamento e acr scimo A chave secund ria cont m as seguintes informa es Faixa de Contas A chave de faixa de contas especifica a faixa de contas objeto e contas detalhe usadas para a aplica o de regras de acr scimo A conta objeto e a conta detalhe da transa o do arquivo de trabalho precisam estar dentro da faixa especificada para a aplica o dessa regra de acr scimo Quando os campos de conta detalhe ficam em branco todas as contas detalhe s o inclu das na faixa de contas Informa es sobre Folha de Pagamento A chave de informa es sobre a folha de pagamento especifica os dados usados para a aplica o de regras de acr scimo Para aplicar essa regra de acr scimo precisa haver correspond ncia entre as informa es sobre a folha de pagamento da transa o do arquivo de trabalho Entre as informa es da folha de pagamento est o tipo de servi o etapa do servi o grupo de custos unidade de neg cios principal empregado e tipo de pagamento 185 Informa es de Equipamento A chave de informa es sobre equipamentos especifica os dados usados para a aplica o de regras de acr scimo Para aplicar essa regra de acr scimo precisa haver correspond ncia entre as informa es sobre equipamentos da transa o do arquivo de trabalho Entre as informa es sobre equipamentos est o n mero do equipamento grupo de taxas e c digo de ta
254. a customizar faturas Para customizar um formato de fatura copie uma vers o existente de um modelo e em seguida modifique a O sistema de faturamento vem com o modelo Impress o de Faturas com Campos Inteligentes R48507 Esse modelo e as vers es a ele associadas utilizam campos inteligentes que s o vari veis que podem ser inseridas em um formato de fatura com o Auxiliar de Design de Relat rios Os campos inteligentes s o semelhantes a campos de vis es l gicas com as respectivas constantes ou c lculos Quando s o criados em um formato os campos inteligentes solicitam uma entrada Durante a impress o de faturas o sistema utiliza as altera es com uma certa l gica de programa o para obter e imprimir informa es definidas pelo usu rio nas faturas 268 Para alterar o aspecto de uma fatura oculte exiba e mova os campos de faturas normais usando o Auxiliar de Design de Relat rios N o necess rio o conhecimento aprofundado do Auxiliar de Design de Relat rios nem de regras de eventos As vers es padr o do programa Impress o de Faturas com Campos Inteligentes v o de XJDE0001 at XJDE0009 A vers o XJDE0001 o modelo Embora a impress o de faturas com campos inteligentes permita a inclus o de diferentes campos na fatura n o poss vel incluir todos os campos que podem ser impressos em uma fatura O modelo do programa Impress o de Faturas com Campos Inteligentes n o cont m campos e permite a customiza o
255. a do Documento PKCO PKCO Copiar para o J D Edwards 5 sem Pedido de Compras altera es 28 Sufixo do Pedido de PSFX PSFX Copiar para o J D Edwards 5 sem Compras altera es 29 N mero da Linha Original OGNO OGNO Obter decimais de exibi o do Dicion rio de Dados Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de convers o antes da grava o na tabela do J D Edwards 5 30 C digo de Categoria R001 R001 Copiar para o J D Edwards 5 sem Raz o Geral 1 altera es 31 C digo de Categoria R002 R002 Copiar para o J D Edwards 5 sem Raz o Geral 2 altera es 32 C digo de Categoria R003 R003 Copiar para o J D Edwards 5 sem Raz o Geral 3 altera es 384 33 N da Transa o Folha de PRTR PRTR Copiar para o J D Edwards 5 sem Pagamento altera es 34 C digo de Tipo Funcional JBCD JBCD Copiar para o J D Edwards 5 sem Of cio altera es 35 N vel Funcional JBST JBST Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 36 C digo de DBA PDBA PDBA Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 37 Tipo de Imposto PTAX PTAX Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 38 Equipamento Utilizado EQCG EQCG Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 39 Equipamento Mantido EQWO EQWO Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 40 C digo de Categoria F A ACLO ACLO Copiar para o J D Edwards 5 sem 10 Grupo de Taxas alte
256. a fatura para determinar o programa e vers o de impress o para a fatura Primeiro o sistema determina se o campo C digo de Formato de Faturas INVF deve ser preenchido no Arquivo de Trabalho de Resumo de Faturas F4822 para o sistema Faturamento de Servi os ou no caso do sistema Faturamento de Contratos no Cadastro de Contratos F5201 Quando esse campo preenchido o sistema usa os c digo de formato desse campo para selecionar um programa e vers o de impress o de faturas com base na tabela Refer ncia Cruzada de Vers es de Impress o de Faturas Quando o campo C digo de Formato de Faturas deixa de ser preenchido o sistema usa as informa es de tipo de chave de cada fatura para selecionar um programa e vers o de impress o com base na tabela Refer ncia Cruzada de Vers es de Impress o de Faturas A tabela a seguir ilustra como o sistema determina a vers o de faturas a ser usada O sistema come a examinando o cen rio explicado na primeira linha da tabela Se esse cen rio estiver correto o sistema executar a a o correspondente Se esse cen rio n o estiver correto o sistema examinar o cen rio explicado na segunda linha da tabela e assim por diante Observa o Em todos os casos exce o daqueles indicados o tipo de fatura identificado na guia Sele o das op es de processamento Sele o de Impress o de Faturas O tipo de fatura usado junto com o nome do formato para determinar o programa e a ver
257. a na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do Dicion rio de Dados para fazer a convers o Se a op o Moeda estiver ativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do c digo de moeda nacional armazenado em CRCD para fazer a convers o 476 84 Valor Encargo Total em Moeda Estrangeira FBUR FBUR Se a op o Moeda estiver desativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do Dicion rio de Dados para fazer a convers o Se a op o Moeda estiver ativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do c digo de moeda nacional armazenado em CRCF para fazer a convers o 85 Desconto Dispon vel ADSC ADSC Se a op o Moeda estiver desativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do Dicion rio de Dados para fazer a convers o Se a op o Moeda estiver ativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do c digo de moeda nacional armazenado em CRCD para fazer a convers o 86 Valor Desconto Dispon vel em Moeda Estrangeira CDS CDS Se a op o Moeda estiver desativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do Dicion rio de Dados para fazer a convers o Se a op o Moeda estiver ativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do c digo de moeda nacional armazenado em CRCF para fazer a convers o 87 Moeda Moeda Estrangeira ou Nacional CRRM CRRM Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 88
258. a regra cont bil que define receita como uma entrada de ativos n o necessariamente em dinheiro em troca de mercadorias ou servi os Essa regra requer o reconhecimento das receitas no ato de seu recebimento mas n o antes O reconhecimento de receitas usado para criar lan amentos cont beis de renda sem a gera o de faturas Em geral o reconhecimento de faturas usado nas situa es abaixo e O servi o foi conclu do e a renda foi recebida mas n o h ainda a necessidade de cobran a do cliente e Demonstra es do resultado do exerc cio e balan os patrimoniais devem refletir os valores ganhos para que representem de modo realista a situa o financeira da companhia e necess rio realocar custos internos Para calcular receitas reais ou acumuladas referentes ao per odo atual voc precisa criar lan amentos cont beis Os valores relativos a esses lan amentos s o exibidos na demonstra o do resultado do exerc cio e balan os patrimoniais quando o processo de reconhecimento de receitas conclu do Voc pode usar os valores de receitas reconhecidos para proje es e para verificar a lucratividade ou passivos de determinados departamentos da organiza o 138 O gr fico abaixo ilustra as rela es entre as principais tabelas de reconhecimento de receitas Tabelas de Reconhecimento de Receitas arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento F4812 Arquivo de Trabalho de pagina Informa es
259. abalho As transa es do arquivo de trabalho s o c pias de transa es originais do Raz o de Contas F0911 que representam os custos a cobrar da companhia Transa es de Encargos Entende se por transa es de encargos as transa es do arquivo de trabalho que representam o custo que excede pagamentos ou sal rios para m o de obra direta incorridos por uma companhia como resultado da contrata o de empregados As transa es de encargos podem incluir as seguintes informa es e Impostos da folha de pagamento pagos pela companhia e Seguro e Benef cios adicionais como pens es sindicais O sistema de faturamento sempre processa transa es de encargos com as respectivas transa es do arquivo de trabalho de m o de obra Na tela Acesso a Arquivo de Trabalho W4812C selecione a op o Informa es de Encargos no menu Linha para exibir essas transa es do arquivo de trabalho 21 Transa es de Componentes As transa es de componentes s o tipos especiais de transa es do arquivo de trabalho que representam valores adicionais acrescentados aos custos originais durante a gera o de uma fatura para um cliente Por exemplo transa es de componentes podem ser usadas para compensar pelo custo da contra o de um empr stimo O sistema de faturamento sempre processa transa es de componentes com as transa es do arquivo de trabalho a ela associadas Na tela Acesso a Arquivo de Trabalho selecione a op
260. abela de Acr scimo 3 do J D Edwards 5 174 Tipo de Chave Tabela de TKA1 A coluna n o est preenchida na tabela Deriva o de Conta 1 do J D Edwards 5 175 Tipo de Chave Tabela de TKA2 A coluna n o est preenchida na tabela Deriva o de Conta 2 do J D Edwards 5 176 Tipo de Chave Tabela de TKA3 A coluna n o est preenchida na tabela Deriva o de Conta 3 do J D Edwards 5 177 Tipo de Chave Tabela de TKG1 A coluna n o est preenchida na tabela Contrapartida Cont bil do J D Edwards 5 178 Tipo de Chave Tabela de TKT1 A coluna n o est preenchida na tabela Deriva o Tribut ria do J D Edwards 5 179 Valor Receitas Hist ricas HBTL A coluna n o est preenchida na tabela do J D Edwards 5 180 Valor Faturas Hist ricas HITL A coluna n o est preenchida na tabela do J D Edwards 5 181 Valor Faturas Tribut veis HITX A coluna n o est preenchida na tabela Hist ricas do J D Edwards 5 182 Valor Imposto sobre HTAM A coluna n o est preenchida na tabela Faturas Hist ricas do J D Edwards 5 394 183 Pre o Unit rio por Prim rio PRIF A coluna n o est preenchida na tabela Moeda Estrangeira do J D Edwards 5 184 Indicador de Controle de NCTL A coluna n o est preenchida na tabela Valor M ximo do J D Edwards 5 185 Identifica o do Usu rio USER USER Copiar para o J D Edwards 5 sem alt
261. ada no n vel da fatura o sistema fatura I cria uma nova fatura com um n mero exclusivo N vel de Quando a chave de sequ ncia e consolida o definida alterada no n vel do item de item de pagamento o sistema cria uma nova linha de detalhes de faturamento para a fatura O pagamento sistema atribui um n mero exclusivo de item de pagamento nova linha de detalhes de P faturamento O sistema usa a chave de sequ ncia e consolida o definida para executar as seguintes a es e Atribui o de n meros de fatura e Consolida o de transa es por fatura e item de pagamento e Controle da exibi o das transa es na tabela Raz o de Clientes FO3B11 durante a cria o de entradas do C R e Atualiza o da transa o do arquivo de trabalho com as informa es chave de fatura aplic veis Por exemplo poss vel definir uma chave de sequ ncia e resumo com servi os unidades de neg cios no n vel da fatura e com ordens de servi o subcontas no n vel do item de pagamento Durante a gera o de faturas o sistema utiliza chave para executar as seguintes tarefas e Cria o de um novo n mero de fatura quando o servi o unidade de neg cios alterado e Cria o de um novo n mero de item de pagamento quando a ordem de servi o subconta alterada em rela o a um servi o Somente um n mero de cliente por fatura permitido Se o n mero do cliente for alterado o sistema criar um novo n me
262. ades ou de um valor para a base da divis o Voc tamb m pode determinar o uso de um valor ou de uma porcentagem durante a efetua o do c lculo da divis o N o poss vel dividir transa es da folha de pagamento com encargos associados a elas nem poss vel dividir transa es de encargos Quando uma transa o do arquivo de trabalho dividida o sistema executa as seguintes a es e Exibe duas novas transa es Os valores totais e unidades das novas transa es s o equivalentes aos da transa o antes da modifica o e Transfere uma c pia da transa o do arquivo de trabalho antes da modifica o para a tabela Hist rico do Arquivo de Trabalho de Faturamento F4812H e Atribui n meros de sequ ncia a todas as transa es do arquivo de trabalho relacionadas A Identifica o de Controle de Faturamento BCI permanece inalterada para as transa es do arquivo de trabalho resultantes poss vel verificar os n meros de sequ ncia e a Identifica o de Controle de Faturamento dessa transa o do arquivo de trabalho na tela Informa es de Controle Interno e Divide transa es do arquivo de trabalho de componentes associadas Quando se divide uma transa o do arquivo de trabalho com um c digo de suspens o o sistema atribui o c digo de suspens o e informa es sobre a data de libera o s transa es resultantes Consulte tamb m Atribui o de um Status de Suspens o no manual Fatur
263. ado ou fornecedor da transa o do arquivo de trabalho e o tipo de subconta A e AUTH Utilizar o n mero do cadastro da autoridade tribut ria e o tipo de subconta A A autoridade tribut ria est associada rea taxa tribut ria atribu da transa o do arquivo de trabalho e Tipo Subc Resultante Observa o Recomenda se a especifica o de contas n o cobr veis nos campos de contas resultantes a fim de evitar que as transa es resultantes sejam reprocessadas pelo sistema de faturamento 6 Para incluir uma descri o no lan amento cont bil preencha o campo a seguir e Descri o 7 Para atualizar o n mero de identifica o do empregado relativo ao lan amento cont bil preencha o seguinte e Ind Contr Empregado 8 Para atualizar as unidades relativas ao lan amento cont bil preencha o seguinte e Ind do Ctr Unid 9 Para atualizar o equipamento relativo ao lan amento cont bil preencha o seguinte e Ind do Ctr Equip 10 Clique em OK 241 Descri o dos Campos Descri o Tp Chave Ch Tab Gloss rio C digo que o sistema utiliza em combina o com a chave da tabela para localizar e editar as transa es originais e de arquivo de trabalho nas v rias tabelas e c digos definidos pelo usu rio nos sistemas Faturamento de Servi os e Faturamento de Contrato C digos de tipo de chave v lidos e as tabelas relacionadas ou c digos definidos pelo usu rio s o 1
264. ados Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de convers o antes da grava o na tabela do J D Edwards 5 14 Teto ou Taxa de CAP CAP Copiar para o J D Edwards 5 sem Substitui o altera es 15 Porcentagem Acr scimo PERT PERT Obter decimais de exibi o do da Receita Dicion rio de Dados Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de convers o antes da grava o na tabela do J D Edwards 5 16 Valor AA AA Obter decimais de exibi o do Dicion rio de Dados Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de convers o antes da grava o na tabela do J D Edwards 5 17 Unidade de Neg cios HMCU HMCU Copiar para o J D Edwards 5 sem Principal altera es 18 C digo de Categoria RP12 RP12 Copiar para o J D Edwards 5 sem Unidade de Neg cios 12 altera es 19 N mero do Cadastro AN8 AN8 Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 20 N mero de Item do Ativo NUMB NUMB Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 21 C digo de Categoria F A ACLO ACLO Copiar para o J D Edwards 5 sem 10 Grupo de Taxas altera es 22 Grupo de Pre os de Itens PRGR A coluna n o est preenchida na tabela do J D Edwards 5 23 Grupo de Pre os do Cliente CPGP Coluna n o preenchida na tabela do J D Edwards 5 24 Indicador de Base de BBF Coluna n o preenchida na tabela do Faturamento J D Edwards 5 25 C digo da taxa de utiliza o ERC ERC Copiar para o J D Edwards 5 sem
265. agamento c digo PDBA da transa o do arquivo de trabalho para a reclassifica o do di rio como 101 para pagamento normal a menos que a substitui o do c digo PDBA seja usada nas constantes de faturamento Se voc estiver corrigindo uma transa o do arquivo de trabalho proveniente da folha de pagamento al m de criar lan amentos de ajuste na tabela F0911 o sistema criar um lan amento de ajuste na tabela Hist rico de Transa es de Empregados F0618 quando voc executar o programa Cria o de Entradas do C R R48199 ou o programa Cria o de Lan amentos R48198 Esses lan amentos de corre o preliminares s o armazenados na tabela Arquivo de Trabalho de Reclassifica o da Folha de Pagamento F4850618 at a conclus o dos programas Cria o de Entradas do C R ou Cria o de Lan amentos Processamento em Lote Cont bil Associado Quando um lote de faturas processado e lan amentos do raz o geral precisam ser criados para apoiar lan amentos de realoca o e reclassifica o de custos o sistema cria um lote cont bil associado Esse lote cont bil associado atribu do ao lote de faturas e cont m os lan amentos cont beis associados aos lan amentos de faturas Durante a execu o do programa Cria o de Entradas do C R R48199 o sistema grava o lote cont bil associado no Raz o de Contas F0911 ao gravar os lan amentos de faturas na tabela F0911 e no Raz o de Clientes FO3B11 81 Observa
266. ais Motivo Ajuste Um c digo definido pelo usu rio 48 AR que voc usa para especificar a raz o para revis o de uma ou um grupo de transa es de detalhes de faturamento no Arquivo de Trabalho de Faturamento F4812 O sistema atualiza a transa o de detalhes de faturamento hist rico com esta raz o com objetivo de auditoria Entrada de Transa es Ad Hoc do Arquivo de Trabalho Se voc n o especificar informa es sobre custos durante um ciclo cont bil as transa es n o ficar o dispon veis quando o programa Gera o do Arquivo de Trabalho R48120 for executado Voc pode fazer a inclus o manual de transa es no arquivo de trabalho de acordo com a necessidade para custos que n o tenham sido processados durante o ciclo cont bil As transa es inseridas manualmente no arquivo de trabalho s o chamadas de transa es ad hoc Por exemplo um departamento de contabilidade processa relat rios de despesas no dia 15 de cada m s As despesas do supervisor cont m um custo a cobrar que precisa ser inclu do no arquivo de trabalho at o dia 5 do m s Nesse caso o custo inserido no arquivo de trabalho como uma transa o ad hoc A transa o ad hoc criada para representar informa es sobre custos que n o constem do Raz o de Contas F0911 e que sejam independentes do ciclo cont bil normal Depois de inserir a transa o ad hoc no arquivo de trabalho voc pode acrescer o custo inserir uma observa o
267. al GLFY F0911 WDGLC Contrapartida F48127 F5202 Cont bil 361 Item de Dados da tabela F4812 Condi es e Informa es de Obten o Item de Dados Tabela de Origem WDHBTL Valor de Receita Hist rico Calculado Quando os c digos de faturamento e moeda base s o diferentes e a taxa de c mbio do arquivo de trabalho e a taxa de c mbio da fatura s o diferentes o sistema preenche os campos HBTL HITL HITX e HTAM com os valores do arquivo de trabalho antes de calcular a fatura com a nova taxa de c mbio WDHITL Valor Faturado Total Valor Hist rico Calculado Quando os c digos de faturamento e moeda base s o diferentes e a taxa de c mbio do arquivo de trabalho e a taxa de c mbio da fatura n o coincidem o sistema preenche os campos HBTL HITL HITX e HTAM com os valores do arquivo de trabalho antes de calcular a fatura com a nova taxa de c mbio WDHITX Valor Tribut vel da Fatura Valor Hist rico Calculado Quando os c digos de faturamento e moeda base s o diferentes e a taxa de c mbio do arquivo de trabalho e a taxa de c mbio da fatura s o diferentes o sistema preenche os campos HBTL HITL HITX e HTAM com os valores do arquivo de trabalho antes de calcular a fatura com a nova taxa de c mbio WDHLD C digo de Suspens o Atribu do pelo Usu rio WDHMCU Unidade de Neg cios Principal Valor pred
268. amento de Servi o Faturamento de Contrato voc pode fazer o acr scimo do valor de receita usando uma taxa diferente daquela do valor da fatura atrav s da tabela Acr scimo de Custo com um tipo de gera o 2 O indicador Fatura Independente nas constantes controla esta fun o 52 Op o de Rec lculo C digo que especifica como o sistema deve recalcular o total de uma transa o Voc recalcula o total de uma transa o quando quer alterar ou aplicar novamente o acr scimo transa o com base nas suas substitui es espec ficas ou nas informa es definidas nas tabelas de acr scimos Os valores v lidos s o 1 Reaplicar as taxas de acr scimo da fatura estabelecidas a partir da tabela Taxa de Faturamento Acr scimo F48096 O valor da receita n o alterado 2 Reaplicar as taxas de acr scimo de receita estabelecidas da tabela F48096 O valor da fatura n o alterado 3 Utilizar as taxas ou valores inseridos na janela Informa es de Valores Unidades ou na tela Revis o Taxa de Faturamento Acr scimo N o aplicar as taxas de acr scimo de fatura ou receita estabelecidas da tabela F48096 Em branco Reaplicar as taxas de acr scimo de fatura e de receita usando as taxas estabelecidas da tabela F48096 Observa o Voc n o pode usar os c digos 1 e 2 quando a op o Valores de Receita Fatura Independentes nas constantes do sistema especificar que os valores de fatura e receita devem ser igu
269. amento de Servi os para obter informa es sobre c digos de suspens o Atribui o de N meros de Segi ncia no manual Faturamento de Servi os para obter informa es sobre o modo de atribui o de n meros de sequ ncia a todas as transa es do arquivo de trabalho relacionadas b Divis o de uma transa o do arquivo de trabalho Execute uma das a es a seguir No menu Processamento Di rio G48S11 selecione Revis o de Arquivo de Trabalho No menu Processamento do Arquivo de Trabalho G5211 selecione Revis o de Arquivo de Trabalho 1 Na tela Acesso a Arquivo de Trabalho preencha qualquer um dos campos da rea de cabe alho e clique em Procurar para localizar transa es do arquivo de trabalho 63 2 Selecione Divis o de Transa o no menu Linha para obter uma transa o do arquivo de trabalho espec fica PeopleSoft Base da Divis o do Arquivo de Trabalho Cancelar Ferramentas I Estrangeira C d de Moeda Valor Base C Unidades 20 00 valor do Custo 1 250 00 valor Tribut vel Fatura 1 375 00 valor da Receita 1 375 00 Valor ou p Registro1 Dividida 50 00 valor Dividido Pr vis C lculo Execu o da Divis o 3 Na tela Base da Divis o do Arquivo de Trabalho clique em uma das seguintes op es e Unidades e Valor do Custo e Valor Tribut vel Fatura e Valor da Receita 4 Clique na op o correspondente e preen
270. ampos Tipo de Chave Descri o do Tipo de Chave e Descri o da Chave da Tabela Observa o O uso da combina o tipo de chave e chave da tabela ou o uso dos c digos de formato de faturas podem fazer com que o sistema selecione a mesma vers o para imprimir uma fatura espec fica 5 Clique em OK Configura o de Formatos de Faturas Ap s a gera o das faturas voc pode usar vers es de impress o customizadas para faturas de clientes No sistema de faturamento os formatos de faturas s o vers es criadas com o Auxiliar de Design de Relat rios O programa Refer ncia Cruzada de Vers es de Impress o de Faturas P48558 permite especificar o formato de fatura a ser usado para a impress o da fatura de um cliente Uma companhia pode precisar imprimir uma s rie de formatos de faturas inclusive formatos diferentes dos modelos que acompanham o software da J D Edwards Por exemplo uma companhia pode precisar de diferentes formatos pelos seguintes motivos e Pode ser que os clientes desejem a impress o de informa es sobre faturas em determinadas reas de um documento e A companhia pode exigir diferentes formatos de fatura para distribui o interna e externa e A companhia pode desejar diferentes formatos de fatura para diferentes tipos de faturamento Modelos de Formatos de Faturas Um modelo de formato de fatura a vers o base que cont m todos os campos e caracter sticas especiais que podem ser usados par
271. anhia e para os clientes e fornecedores O sistema reconhece a moeda definida para a companhia como a moeda nacional O sistema reconhece quaisquer moedas de clientes ou fornecedores que sejam diferentes da moeda da sua companhia como moedas estrangeiras O sistema determina os valores em moeda estrangeira e nacional com base em taxas de c mbio definidas para faixas espec ficas de datas de vig ncia Multimoedas para o Faturamento de Servi os medida que voc forma uma rede global de clientes pode usar o sistema Faturamento de Servi os da J D Edwards para otimizar o processamento do faturamento nos ambientes de multimoedas O uso do modo multimoedas com o sistema Faturamento de Servi os permite e Aplicar valores de acr scimo a custos em moeda nacional ou estrangeira e Gerar faturas de clientes em uma moeda estrangeira diferente da moeda nacional do servi o ou ordem de servi o O sistema Faturamento de Servi os utiliza um servi o unidade de neg cios ou uma ordem de servi o como base da fatura O sistema reconhece a moeda da companhia respons vel pelo servi o como a moeda nacional No caso de uma ordem de servi o o sistema reconhece a moeda da unidade de neg cios de d bito da ordem de servi o como a moeda nacional Embora a moeda definida para o cliente seja diferente da moeda configurada para o sistema moeda nacional o servi o ou ordem de servi o gerenciado na moeda nacional Em seguida quando uma fatura
272. ansa o do arquivo de trabalho gerada ou revisada Alguns exemplos COM Custo Monet rio DUES Contribui es Sindicais por Hora FEE Taxa FRG Benef cios Adicionais OVH Despesas Indiretas 259 DP SP Motivos de Ajuste 48 AR Os c digos de motivo de ajuste indicam a raz o pela qual a transa o do arquivo de trabalho foi revisada Alguns exemplos Item Questionado Divis o da Transa o Reativado Classe da Unidade de Neg cios Servi o 00 11 A classe da unidade de neg cios um c digo de categoria usado para agrupar unidades de neg cios Esse c digo de categoria usado em todos os sistemas da J D Edwards No sistema de faturamento poss vel usar esse c digo definido pelo usu rio como uma chave principal durante a configura o de diversas tabelas Por exemplo voc pode usar esse c digo definido pelo usu rio como a chave da Tabela Acr scimo Taxa de Faturamento F48096 quando as regras de acr scimo se aplicarem a todas as unidades de neg cios que tenham esse c digo de categoria em comum Alguns exemplos 112 Sudeste 113 Nordeste 114 Noroeste 115 Sudoeste 116 Centro norte CA Grupo de Custos 00 12 O grupo de custos um c digo de categoria usado para agrupar unidades de neg cios Esse c digo de categoria usado em todos os sistemas da J D Edwards poss vel utilizar esse c digo definido pelo usu rio para agrupar atividades a cobrar como trabalho ou equipament
273. ansa o do arquivo de trabalho em uma fatura referente a servi os que n o est o representados no Raz o de Contas F0911 Aten o Se voc incluir transa es diretamente no arquivo de trabalho processar a transa o original a cobrar nos ciclos cont beis normais e em seguida executar o programa Gera o do Arquivo de Trabalho R48120 o sistema criar uma c pia da transa o No menu Processamento de Faturas G48S271 selecione Revis o do Lote 1 Na tela Acesso a Lotes preencha qualquer um dos campos da rea de cabe alho e clique em Procurar para localizar um lote Para verificar as faturas de um lote espec fico escolha o lote e clique em Selecionar Na tela Acesso a Faturas selecione a fatura a ser revisada e clique em Selecionar Na tela Entrada de Faturas de Servi os selecione o item de pagamento no qual deseja incluir as transa es do arquivo de trabalho e selecione Detalhes de Faturamento no menu Linha Na tela Revis o de Detalhes de Faturas clique em Incluir 106 6 Natela Entrada do Arquivo de Trabalho preencha os campos a seguir e Dt Cont e N da Conta 7 Preencha os campos opcionais a seguir para a nova transa o do arquivo de trabalho e Tipo Subconta e C d Elig e C d de Moeda e Op o Re extens o 8 Digite valores apropriados nos campos a seguir e Taxas Unid e Valor do Custo e Desconto Observa o O sistema exibe campos de faturas campos de recei
274. ar as contas a serem utilizadas durante a cria o de lan amentos para o processamento do faturamento e do reconhecimento de receitas O sistema aplica as regras base na cria o dos lan amentos para o total dos valores base e de componentes e Regras de realoca o que s o usadas para transferir valores de uma conta para outra Uma regra de realoca o consiste em dois ou mais lan amentos de contrapartida que precisam ficar balanceados O primeiro lan amento de contrapartida representa a redu o na conta base O segundo lan amento representa o aumento na nova conta O campo Controle de Gera o do Di rio das constantes do sistema Faturamento de Contratos determina os tipos de regra de AAls para faturamento definidas para os seguintes processamentos e Cobran a Faturamento somente A concilia o de receitas n o aplic vel e Reconhecimento de receitas somente A concilia o de receitas n o aplic vel e Reconhecimento de receitas e faturamento inclusive os tipos a seguir e Sem concilia o da conta a receber acumulada para a receita faturada e as contas a receber A conta a receber acumulada n o equivale a zero Varia es na conta a receber acumulada s o permitidas e Com concilia o dos valores de receitas acumuladas e contas a receber acumuladas para os valores da receita faturada e de contas a receber Os valores de receita e contas a receber acumuladas precisam corresponder a zero ap s a gera o da f
275. ar os erros voc pode corrigi los e executar novamente o programa Gera o de Lan amentos R48131 Erros comuns s o e Datas incorretas ou contas inv lidas relacionadas ao raz o geral e Chaves principais ou secund rias incorretas ou contas inv lidas relativas s regras definidas nas AAls para faturamento 113 gt Verifica o de lan amentos de faturas preliminares Execute uma das a es a seguir No menu Processamento de Faturas G48S21 selecione Revis o do Lote No menu Processamento da Fatura G5221 selecione Verifica o de Lote 1 Na tela Acesso a Lotes preencha qualquer um dos campos da rea de cabe alho e clique em Procurar para localizar um lote 2 Para imprimir o Registro de Edi o do Di rio das faturas de um lote espec fico destaque o lote e em seguida selecione Relat rio de Erros de Lan amentos no menu Linha Op es de Processamento Registro de Edi o do Di rio R48300 Vers es Essas op es de processamento permitem especificar as vers es das principais fun es de neg cios a serem usadas 1 Fun o Principal de Neg cios do C R P03B0011 Utilize esta op o de processamento para identificar a vers o do programa Fun es Principais de Neg cios do Contas a Receber para o processamento de contas a receber Se voc deixar esta op o em branco o sistema utilizar a vers o ZJDE0001 2 Fun o Principal de Neg cios do Raz o Geral P0900049 Utilize
276. ar para o J D Edwards 5 sem altera es 17 D gitos Iniciais do Ano CTRY CTRY Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 396 18 Ano Fiscal AF AF Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 19 N mero do Per odo PN PN Copiar para o J D Edwards 5 sem Raz o Geral altera es 20 Companhia CO CO Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 21 Tipo de Documento ODCT ODCT Copiar para o J D Edwards 5 sem Original altera es 22 Item de Pagamento do OSFX OSFX Copiar para o J D Edwards 5 sem Documento Original altera es 23 Documento Original ODOC ODOC Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 24 Companhia do Documento OKCO OKCO Copiar para o J D Edwards 5 sem Pedido Original altera es 25 Pedido de Compras PO PO Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 26 Tipo de Documento PDCT PDCT Copiar para o J D Edwards 5 sem Pedido de Compras altera es 27 Companhia do Documento PKCO PKCO Copiar para o J D Edwards 5 sem Pedido de Compras altera es 28 Sufixo do Pedido de PSFX PSFX Copiar para o J D Edwards 5 sem Compras altera es 29 N mero da Linha Original OGNO OGNO Obter decimais de exibi o do Dicion rio de Dados Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de convers o antes da grava o na tabela do J D Edwards 5 30 C digo de Categoria R001 R001 Copiar para o J D Edwards 5 sem Raz o
277. ar uma unidade de neg cios ou usar um dos seguintes valores Em branco Unidade de neg cios da conta de receita predeterminada das informa es principais do cliente SRC Unidade de neg cios da transa o original WO Unidade de neg cios para cobran a das informa es principais da ordem de servi o HOME Unidade de neg cios principal da transa o original Se n o existir uma unidade de neg cios principal o sistema usar a unidade de neg cios da transa o original PROJ N mero do projeto das informa es principais do servi o SR N mero da companhia da transa o original HOST Unidade de neg cios host da transa o do arquivo de trabalho EHMCU Unidade de neg cios respons vel das informa es principais do equipamento 244 Conta Obj Resultante Detalhe Resultante Subconta Resultante Esse campo determina a conta objeto para as transa es resultantes Poder usar um dos seguintes m todos o Especifique uma conta objeto o Use um aster sco como um curinga de posi o em uma defini o que se relacione com a transa o fonte Por exemplo o objeto da transa o fonte ser 3106 Se definir a conta objeto para a transa o resultante como sendo 4 a conta objeto resultante ser 4106 o Use um dos seguintes valores branco A conta objeto da conta de receita default na informa o do mestre para o cliente SRC A conta objeto da transa o fonte Est
278. ara o J D Edwards 5 sem Faturas Somente altera es 18 Data Data Base da Taxa ERDB ERDB Copiar para o J D Edwards 5 sem de C mbio altera es 19 Indicador de Controle da MBGC MBGC Copiar para o J D Edwards 5 sem Gera o de Lotes M ltiplos altera es 20 Item de Dados DTAI DTAI Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 21 Moeda Entrada de Moeda CRRM Coluna n o preenchida na tabela do Estrangeira ou Nacional J D Edwards 5 22 Indicador de Processamento BCT1 BCT1 Copiar para o J D Edwards 5 sem de Valor M ximo altera es 23 Indicador de Controle 2 BCT2 BCT2 Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 24 Identifica o do Programa PID PID Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 25 Identifica o da Esta o de JOBN JOBN Copiar para o J D Edwards 5 sem Trabalho altera es 26 Identifica o do Usu rio USER USER Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 379 27 Data de Atualiza o UPMJ UPMJ Converter a data usando B9100001 Converter uma data juliana no formato jdedate 28 Hora da ltima Atualiza o UPMT UPMT Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es Convers o da Tabela F48096 do A7 3 para o J D Edwards 5 No menu Convers o do World A7 3 para J D Edwards 5 G48S321 selecione Convers o do F48096 do World A7 3 para J D Edwards 5 Programa de convers o R8948096 Tabela convertida Acr scimo Taxa de F
279. ara o J D Edwards 5 sem altera es 30 Indicador de Controle 1 CTF1 CTF1 Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 31 Indicador de Controle 2 CTF2 CTF2 Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 32 Identifica o de Chave UKID UKID Copiar para o J D Edwards 5 sem Exclusiva Interna altera es 33 Identifica o do Programa PID PID Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 34 Identifica o da Esta o de JOBN JOBN Copiar para o J D Edwards 5 sem Trabalho altera es 35 Identifica o do Usu rio USER USER Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 431 36 Data de Atualiza o UPMJ UPMJ Converter a data usando B9100001 Converter uma data juliana no formato jdedate 37 Hora da ltima Atualiza o UPMT UPMT Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es Convers o da Tabela F4812 da Vers o A8 1 para o J D Edwards 5 No menu Convers o do World A8 1 para J D Edwards 5 G48S322 selecione Convers o do F4812 do World A8 1 para o J D Edwards 5 Programa de convers o R894812B Tabela convertida Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento F4812 N mero de colunas do WorldSoftware 189 N mero de colunas do J D Edwards 5 193 Descri o dos Campos Item de Item de Dados L gica de Convers o Dados do J D do A7 3 Edwards 5 1 Tipo de Documento DCT DCT Copiar para o J D Edwar
280. ards 5 sem altera es 22 Data Inicial do Faturamento BTFR A coluna n o est preenchida na tabela do J D Edwards 5 23 Final do Faturamento BTDT A coluna n o est preenchida na tabela do J D Edwards 5 24 Data Para Raz o Geral DGL DGL Converter a data usando B9100001 E Voucher Converter uma data juliana no formato jdedate 25 Data Vencimento do Valor DDJ DDJ Converter a data usando B9100001 L quido Converter uma data juliana no formato jdedate 412 26 Data Servi o Imposto DSVJ DSVJ Converter a data usando B9100001 Converter uma data juliana no formato jdedate 27 N mero do Lote ICU ICU Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 28 Documento N do Pedido DOCZ DOCZ Copiar para o J D Edwards 5 sem Fatura etc altera es 29 Tipo de Documento DCTI DCTI Copiar para o J D Edwards 5 sem Faturas Somente altera es 30 Companhia do Documento KCOI KCOI Copiar para o J D Edwards 5 sem Fatura altera es 31 Item de Pagamento do SFX SFX Copiar para o J D Edwards 5 sem Documento altera es 32 Data do Aplicativo APDT APDT Converter a data usando B9100001 Converter uma data juliana no formato jdedate 33 C digo de Contabiliza o APPO APPO Copiar para o J D Edwards 5 sem do Aplicativo altera es 34 Estorno V VOID VOID Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 35 C digo de Formato de INVF INVF
281. artamento de contabilidade processa as transa es da folha de pagamento voc verifica os custos e descobre o erro de entrada de dados cometido pelo empregado Para corrigi lo voc altera os n meros das ordens de servi o nas transa es do arquivo de trabalho no Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento F4812 Com a reclassifica o do di rio o sistema cria os lan amentos de corre o juntamente com os lan amentos preliminares de receitas e custeio quando o programa Gera o do Di rio R48132 executado O sistema cria os lan amentos de ajuste na tabela F0911 para reverter a conta original e atualizar a nova conta poss vel identificar os lan amentos de corre o pelo tipo de documento AJ O sistema tamb m usa o mesmo tipo de pagamento c digo PDBA da transa o do arquivo de trabalho para a reclassifica o do di rio como 101 para pagamento normal a menos que a substitui o do c digo PDBA seja usada nas constantes de faturamento Se voc estiver corrigindo uma transa o do arquivo de trabalho proveniente do sistema Folha de Pagamento al m de criar lan amentos de ajuste no Raz o de Contas o sistema criar um lan amento de ajuste na tabela Hist rico de Transa es de Empregados F0618 quando voc executar o programa Cria o de Lan amentos R48198 Esses lan amentos de corre o preliminares ser o armazenados no Arquivo de Trabalho de Reclassifica o da Folha de Pagamento F4850618 at
282. as EU EU EU EU Em algumas situa es voc pode precisar reverter um lan amento de receita Por exemplo pode ser que voc tenha reconhecido receitas no momento em que a transa o deveria ser restrita a custos Se a op o Controle de Gera o do Di rio das constantes de faturamento for definida como Faturas Receitas sem Concilia o e se uma transa o do arquivo de trabalho tiver o c digo de elegibilidade O dispon vel para o processamento de faturas e receitas ser poss vel reverter o lan amento de receitas original Para reverter o lan amento de receitas original execute as seguintes etapas 1 No programa Revis o do Arquivo de Trabalho P4812 altere o c digo de elegibilidade da transa o de O dispon vel para o processamento de faturas e receitas para 4 custos somente 2 Para processar os lan amentos cont beis em modo teste ou final execute o programa Gera o de Lan amentos R48132 para criar um novo lote de receitas que contenha a transa o do arquivo de trabalho alterada O sistema cria documentos do tipo AJ ajuste de faturamento que revertem os lan amentos criados anteriormente para a transa o E poss vel verificar esses lan amentos no relat rio Registro de Edi o do Di rio R48300 Exemplo Lan amentos de Receitas Revers veis O exemplo a seguir demonstra os lan amentos originais e os lan amentos de ajuste Seguem os lan amentos originais tipo de documento EU
283. as a serem inclu das em um lote e Incluir transa es do Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento F4812 em faturas espec ficas de um lote Por exemplo pode haver um lote que contenha faturas que j foram verificadas e revisadas Voc pode incluir manualmente outra fatura no lote sem precisar excluir e gerar o lote inteiro novamente 101 Observa o Quando informa es sobre faturas s o criadas manualmente o sistema n o se at m a regras de sequ ncia e consolida o definidas para a l gica de divis o de n veis do item de pagamento de fatura A l gica de sequ ncia e consolida o controlada de acordo com a cria o manual dos itens de pagamento Voc tamb m n o pode fazer a execu o autom tica dos programa Gera o de Faturas ou Cria o de Entradas do C R R48199 durante a cria o manual de um lote de faturas necess rio chamar esses processamentos no programa Verifica o de Lotes P48221 b Cria o manual de um lote de faturas No menu Processamento de Faturas G48S21 selecione Revis o do Lote Na tela Acesso a Lotes selecione Criar Lotes no menu Tela Um lote vazio para faturas criado dessa maneira b Cria o de uma nova fatura em um lote No menu Processamento de Faturas G48S271 selecione Revis o do Lote 1 N Na tela Acesso a Lotes para criar faturas de um lote espec fico manualmente localize um lote destaque o e clique em Selecionar Na tela
284. as do sistema especificam e O uso de datas como datas de servi os e impostos datas cont beis e diversas datas de vig ncia em combina o com AAls para faturamento regras de acr scimo e regras de deriva o tribut ria para o processamento de transa es de origem e O uso de AAls para faturamento com o intuito de criar lan amentos e O processamento de transa es a cobrar dos sistemas Folha de Pagamento e Contabilidade de Horas da J D Edwards Recursos da Configura o O sistema Faturamento de Servi os inclui os seguintes recursos de configura o Constantes de Faturamento Regras de Acr scimo AAls para Faturamento Regras de Componentes Regras de Reten o e Contrapartida Cont bil Regras de Deriva o Tribut ria Determinam o processamento global de Custos a cobrar Informa es de clientes Datas Faturas Lan amentos Acr scimo predeterminado Definem o c lculo do valor adicionado a custos para compensar despesas indiretas e lucros Definem as regras cont beis usadas no processamento de transa es de faturamento reconhecimento de receitas e realoca es Definem um acr scimo adicional baseado em valores e unidades As regras de acr scimo e AAlIs para faturamento tamb m usam essas informa es para definir um acr scimo adicional Identificam as informa es a seguir Contas para as quais o sistema cria os lan amentos de contrapartida durante a contabiliza o d
285. as e alocar custos As informa es do arquivo de trabalho podem ser consultadas e analisadas para acompanhar o status de transa es do arquivo de trabalho e planejar com exatid o o ciclo de faturamento As informa es do arquivo de trabalho s o armazenadas no Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento F4812 As seguintes tabelas fornecem informa es tabela Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento e Constantes do Sistema Faturamento F48091 e Acr scimo Taxa de Faturamento F48096 e Deriva o Tribut ria F48127 e Raz o de Contas F0911 e Hist rico de Transa es de Empregados F0618 e Detalhes de Transa es de Empregados F06116 O sistema utiliza a tabela Hist rico do Arquivo de Trabalho de Faturamento F4812H para armazenar registros transferidos do Arquivo de Trabalho Detalhes de Faturamento para o hist rico Gera o do Arquivo de Trabalho O Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento F4812 um reposit rio de transa es usado para faturar clientes reconhecer receitas e alocar custos Os tr s m todos a seguir permitem a cria o de transa es de arquivo de trabalho Programa Gera o Esse programa em lote usado para criar transa es do arquivo de trabalho de Arquivos de baseadas em lan amentos cont beis a cobrar armazenados no Raz o de Contas Trabalho R48120 F0911 Quando voc executa o programa Gera o de Arquivos de Trabalho o sistema copia transa
286. as faturas em d lares canadenses CAD A despeito da varia o das taxas de c mbio o cliente combinou taxas para os servi os em d lares canadenses Nesse exemplo em particular prov vel que o sistema de faturamento seja baseado em moeda estrangeira valores em moeda estrangeira s o fixos Do mesmo modo se voc negociar a maioria das transa es em d lares americanos sem levar em considera o as moedas dos clientes voc provavelmente dever ajustar o sistema de faturamento para usar a moeda nacional valores em moeda nacional fixos Transa es em Multimoedas Em um ambiente multimoedas as transa es podem ser criadas em v rias moedas diferentes Independentemente da moeda do lan amento original o programa Gera o do Arquivo de Trabalho R48120 e o programa Sele o de Transa es Cont beis P48124 obt m o valor do custo no raz o AA Valor Real da tabela Raz o de Contas F0911 e coloca esse valor no campo de custos em moeda nacional do arquivo de trabalho Por outro lado os lan amentos da folha de pagamento da J D Edwards s o obtidos da tabela Hist rico de Transa es de Empregados F0618 O empregado pago na moeda da unidade de neg cios principal Essa moeda comparada s moedas do servi o ou ordem de servi o objeto do faturamento e moeda do cliente Por exemplo se a moeda do servi o for o d lar americano USD a moeda do cliente for o franco franc s FRF e a moeda da unidade de neg
287. ase de AAls de n mero do servi o Utilize esta op o de processamento para impedir ou permitir o acesso configura o das regras b sicas de AAI atrav s do n mero da unidade de neg cios servi o Os valores v lidos s o Em branco Permitir o acesso s regras b sicas de AAI 1 Impedir o acesso s regras b sicas de AAI 7 Tipo Chave 7 Classe do Servi o Em branco Permitir acesso s regras base de AAls de classe do servi o 1 N o permitir acesso s regras base de AAls de classe do servi o Utilize esta op o de processamento para impedir ou permitir o acesso configura o das regras b sicas de AAI atrav s da classe da unidade de neg cios servi o Os valores v lidos s o Em branco Permitir o acesso s regras b sicas de AAI 1 Impedir o acesso s regras b sicas de AAI 248 8 Tipo Chave 8 N mero da Companhia Em branco Permitir acesso s regras base de AAls de n mero da companhia 1 N o permitir acesso s regras base de AAls de n mero da companhia Utilize esta op o de processamento para impedir ou permitir o acesso configura o das regras b sicas de AAI atrav s do n mero da companhia Os valores v lidos s o Em branco Permitir o acesso s regras b sicas de AAI 1 Impedir o acesso s regras b sicas de AAI 9 Tipo Chave 9 Valores Predeterminados Em branco Permitir acesso s regras base predeterminadas de AAls 1 N o permitir acesso s regras base predet
288. atualizadas Quando uma fatura n o contabilizada estornada o sistema exclui os registros do C R e do raz o geral sem criar uma trilha de auditoria das transa es do C R e do raz o geral e do n mero da fatura 130 Quando uma fatura contabilizada estornada o sistema cria lan amentos de ajuste do C R e do raz o geral para reverter os lan amentos originais e altera o status do lote do C R para pendente ou aprovado Voc precisa contabilizar o n mero do lote desses lan amentos de ajuste exibido na janela Estorno de Faturas Consulte tamb m O Manuten o de Lotes no manual Contabilidade Geral para obter informa es adicionais sobre a exclus o de capas de lotes Db Estorno de uma fatura final sem reten o No menu Processamento de Faturas G48S21 selecione Consulta ao Hist rico de Faturas 1 Na tela Consulta ao Hist rico da Fatura preencha qualquer um dos campos da rea de cabe alho e clique em Procurar para localizar uma fatura 2 Destaque a fatura a ser estornada e selecione Estornar no menu Linha PeopleSoft na Estorno de Faturas OK Cancelar Ferramentas E Insira a Data Cont bil a Fatura 3035 am Sair Estornar 3 Natela Estorno de Faturas preencha o campo opcional a seguir e Insira a Data Cont bil 4 Clique no bot o Estornar Na tela Consulta ao Hist rico da Fatura o sistema usa a letra V para pre
289. atura F4822 por Item de Pagamento do Propriet rio A tabela Acesso de Resumo da Fatura F48520 armazena os valores faturados at hoje mais detalhadamente que a tabela Resumo de Fatura F4822 ESPEC FICO DA TELA Uma constante que determina se o sistema cria e mant m a tabela Acesso a Resumo de Faturas F48520 Esta tabela cont m valores de faturamento cumulativo resumidos por Data Cont bil Empregado Fornecedor N mero de Conta de Custos e Item de Pagamento do Titular do Contrato Se voc optar por fazer a manuten o desta tabela ser necess rio utilizar espa o adicional em disco Voc pode utilizar as informa es de faturamento resumidas para gerar v rios tipos de relat rio por exemplo para exibir nas faturas do Faturamento de Servi os Contratos os valores faturados at a data atual Os valores v lidos s o Em branco N o criar nem manter a tabela 1 Criar e manter a tabela Uma op o que determina se devem ser usados os tipos de documento nota promiss ria e final e os n meros das faturas Em alguns pa ses obrigat rio atribuir s faturas n meros seg enciais e sem intervalos na numera o Se voc optar por atribuir n meros sequenciais s faturas ter que utilizar pelo menos dois tipos de documento O sistema atribui o primeiro tipo de documento s faturas preliminares e os tipos de documento seguintes quando voc cria as entradas finais para o C R e o Raz o Geral Os valores v
290. atura Varia es acumuladas n o s o permitidas Regras Base H tr s tipos de AAls de faturamento para a cria o de lan amentos de faturas e de reconhecimento de receitas O tipo de processamento de lan amentos selecionado nas constantes do sistema determina se o uso de um determinado tipo de tabela deve ser restringido Cada tipo aplic vel precisa conter uma regra base que defina como o sistema deve criar lan amentos A tabela a seguir demonstra a rela o entre o campo Controle de Gera o do Di rio nas constantes do sistema e o n mero da tabela de AAls para faturamento 293 Processamento Defini o do Controle de Gera o do Di rio N mero da tabela Informa es de AAls para Faturamento Faturas somente 4811 Receitas Reais Cr dito somente Reconhecimento de receitas 2 e 4832 Contasa Receber Acumuladas e 4811 Receitas Reais Cr dito receitas Faturas e reconhecimento de 3 receitas sem a concilia o de e 4832 Contas a Receber Acumuladas e 4811 Receitas Reais Cr dito Faturas e reconhecimento de 4 receitas com a concilia o de e 4831 Receita Acumulada receitas e 4832 Contasa Receber Acumuladas e 4811 Receitas Reais Cr dito Observa o O sistema aplica a AAI RC nas contas a receber quando faturas s o geradas A AAI RC n o se aplica se voc estiver processando somente o reconhecimento de receitas A seguinte tabela
291. aturamento F48096 N mero de colunas do WorldSoftware 33 N mero de colunas do J D Edwards 5 37 Descri o dos Campos Item de Item de Dados L gica de Convers o Dados do J D Edwards do A7 3 5 1 Chave da Tabela TKEY TKEY Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 2 Tipo de Chave TYKY TYKY Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 3 Data In cio da Vig ncia EFTB EFTB Converter a data usando B9100001 Converter uma data juliana no formato jdedate 4 Data Fim da Vig ncia EFTE EFTE Converter a data usando B9100001 Converter uma data juliana no formato jdedate 5 Conta Objeto OBJ OBJ Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 6 Conta Objeto Final OBJT OBJT Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 7 Conta detalhe SUB SUB Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 8 Conta Detalhe Final SUBT SUBT Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 9 C digo de Tipo Funcional JBCD JBCD Copiar para o J D Edwards 5 sem Of cio altera es 10 Tipo de Gera o GTYP GTYP Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 380 11 N vel Funcional JBST JBST Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 12 C digo de DBA PDBA PDBA Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 13 Taxa Taxa de Substitui o BRT BRT Obter decimais de exibi o do de Receitas Dicion rio de D
292. aturamento no World entrada da Tabela Custos mais Acr scimos A tabela de componentes identifica os componentes e suas regras de c lculo Estes valores de componentes s o aplicados como despesas gerais indiretas ao custo original Configure as tabelas de componentes na tela Defini o da Tabela de Componentes 211 Tabela Comp Fat Receita C digo que identifica a tabela de fatura receita do componente a ser usada nesta entrada da Tabela Acr scimo Taxa de Faturamento no World entrada da Tabela Custos mais Acr scimos A tabela de componentes identifica os componentes e suas regras de c lculo Estes valores de componentes s o reconhecidos como fatura receita al m dos acr scimos de fatura receita O tipo de gera o da tabela Acr scimo Taxa de Faturamento em conjunto com o valor definido no indicador Faturamento Independente na tabela Constantes de Faturamento determinam se esta uma tabela de componentes para valores de fatura ou de receita ou ambos Configure as tabelas de componentes na tela Defini o da Tabela de Componente Configura o das Instru es para Contabiliza o Autom tica necess rio configurar a AAI RC classe de contas a receber para definir as regras de intera o entre os sistemas Faturamento de Servi os e Contas a Receber O sistema Faturamento de Servi os utiliza a AAI RC classe de contas a receber para determinar a conta do raz o geral referente ao compone
293. aturamento de Contratos voc pode determinar o acr scimo da receita usando uma taxa diferente daquela usada pela fatura A op o Valores de Receita Fatura Independentes na tabela Constantes do Sistema de Faturamento F48091 controla esta fun o Utilize o tipo de gera o 2 para especificar uma taxa de acr scimo da receita e use o tipo de gera o 1 para determinar a taxa de acr scimo da fatura Utilize o tipo de gera o 1 para determinar as taxas de acr scimo de receita e fatura somente quando os valores de Receita Fatura Independentes estejam definidos como diferentes nas Constantes de Faturamento ESPEC FICO DA TELA Insira uma taxa de acr scimo para substituir uma taxa existente Por exemplo se voc deseja que a taxa padr o de consultoria seja mais alta que a taxa hor ria normal voc pode inserir a taxa de consultoria neste campo Voc pode usar tamb m a Taxa de Substitui o para indicar uma taxa m xima ao usar esta informa o em conjunto com o campo Limite 194 Lte Porc de Acr scimo Valor de Acr scimo Tipo Serv N vel Func Esse indicador mostra se o valor associado representa a taxa de substitui o ou o limite da taxa Em Branco Taxa de Substitui o 1 Limite da Taxa Se a taxa de custo for menor que a taxa limite a taxa de custo ser usada se a taxa de custo for maior que a taxa limite a taxa limite ser usada A porcentagem que voc usa para calcular o
294. atus de atividade atual O possibilita o acesso ao lote de faturas para novo processamento b Revis o de informa es sobre capas de lotes de faturas Execute uma das a es a seguir No menu Processamento de Faturas G48S271 selecione Revis o do Lote No menu Processamento da Fatura G5221 selecione Verifica o de Lote 1 Na tela Acesso a Lotes preencha qualquer um dos campos da rea de capa e clique em Procurar para localizar um lote 2 Para verificar uma determinada capa de lote de faturas escolha um lote para verifica o ou revis o e selecione Capa de Lote no menu Linha 3 Natela Revis o do Cabe alho do Lote preencha os campos a seguir e clique em OK e Status do Lote e Atividade Atual 96 Descri o dos Campos Descri o Status do Lote Atividade Atual Gloss rio Uma fun o de controle dos sistemas Faturamento de Servi os e Faturamento de Contratos O sistema verifica os seguintes valores antes de executar v rios jobs para assegurar que as fun es s o realizadas na sequ ncia adequada Os valores v lidos s o Em branco As faturas n o foram criadas O Ajuste manual em Faturamento de Contratos 1 Faturas geradas sem erros 2 Faturas geradas com erros 3 Di rios de receita criados sem erros 4 Di rios de receita criados com erros 5 Di rios de fatura criados sem erros 6 Di rios de fatura criados com erros 7 Lote alterado reexecutar os di rios 8 Enc
295. balho iiiis 21 Atribui o de C digos de Elegibilidade n 22 Atribui o de N meros de Seqgu ncia 24 Gera o do Arquivo de Trabalho si eeeeeerererereearenanaas 25 Op es de Processamento Gera o do Arquivo de Trabalho R48120 27 Verifica o do Arquivo de Trabalho aaa 28 Verifica o de Transa es do Arquivo de Trabalho 30 Verifica o de Revis o de Transa es do Arquivo de Trabalho 36 Verifica o de Totais de Transa es area 37 Verifica o de Transa es de Encargos serena 38 Verifica o de Transa es de Componentes 40 Verifica o do Relat rio de Totais do Arquivo de Trabalho 43 Verifica o do Relat rio de Erros das Transa es do Arquivo de Trabalho 43 Revis o de Transa es do Arquivo de Trabalho 44 Inclus o de Transa es Cont beis Existentes no Arquivo de Trabalho Altera o do Acr scimo de uma Transa o do Arquivo de Trabalho Entrada de Transa es Ad Hoc do Arquivo de Trabalho Atribui o de um Status de Suspens o rear Divis o de uma Transa o do Arquivo de Trabalho Rec lculo de Transa es do Arquivo de Trabalho Transfer ncia de uma Transa
296. balho quando o programa Gera o do Arquivo de Trabalho executado Voc tamb m pode alterar informa es sobre acr scimos ap s a gera o do arquivo de trabalho Depois de fazer altera es na tabela Acr scimo Taxa de Faturamento voc poder aplicar as informa es sobre acr scimo revisadas transa o do arquivo de trabalho ou voc poder reaplicar as regras de acr scimo originalmente definidas para o sistema na tabela Acr scimo Taxa de Faturamento Al m de alterar o acr scimo por meio do programa Revis o de Arquivo de Trabalho P4812 tamb m poss vel alterar os campos Reaplica o de Op o de Acr scimo e Motivo de Ajuste escolhendo Transa o Recalcule uma transa o espec fica no menu Linha na tela Acesso a Arquivo de Trabalho b Altera o do acr scimo de uma transa o do arquivo de trabalho Execute uma das a es a seguir No menu Processamento Di rio G48S11 selecione Revis o de Arquivo de Trabalho No menu Processamento do Arquivo de Trabalho G5211 selecione Revis o de Arquivo de Trabalho 1 Na tela Acesso a Arquivo de Trabalho preencha qualquer um dos campos da rea de cabe alho e clique em Procurar para localizar transa es do arquivo de trabalho 2 Selecione uma transa o do arquivo de trabalho e clique em Selecionar 47 PeopleSoft Revis o de Servi o Valor OK Cancelar Tela Ferramentas Ee X o R Dt Cont 30 04 05 Visualiza o
297. bela de AAls para lan amentos de d bito ou cr dito ao se gravar lan amentos Consulte tamb m O Utiliza o de AAls no manual Contas a Receber para obter informa es sobre a configura o de AAls OD AAis para Contas a Receber no manual Contas a Receber para obter informa es sobre a classe de contas a receber e outras AAls afins 256 Verifica o da Lista da Tabela AAls para Faturamento Execute uma das a es a seguir No menu Informa es da Tabela G48S41 selecione a Lista da Tabela de AAls de Faturamento No menu Informa es da Tabela G5241 selecione a Lista da Tabela de AAls de Faturamento O relat rio Lista da Tabela AAls para Faturamento R48895 usado para consultar as AAls para faturamento configuradas nos sistemas Faturamento de Servi os e Faturamento de Contratos O relat rio cont m as informa es seguintes sobre cada AAI para faturamento e Tipode chave e Chave da tabela e Datas de vig ncia e Contas objeto e Conta detalhe e Tipo de subconta e Contrapartida Cont bil e C digo do Componente e N mero da Conta Resultante e Descri o da Conta Resultante e Tipo de raz o e Porcentagens de distribui o e Equipamento Empregado Controle da Unidade e Regras cont beis e Cr dito ou d bito Op es de Processamento Lista da Tabela de AAlIs de Faturamento R48595 Anexos Inclus o de Anexos 257 258 Conceitos B sicos dos C d
298. belas e Cadastro de Tabelas de Componentes F4860 e Detalhes de Tabelas de Componentes F4861 e Refer ncia Cruzada de Componentes F4862 R4860 JD Edwards amp Company 7131 2003 8 18 31 Tabela Componentes Edi o Refer ncia P g 1 Cruzada Tabela do Compo 2 5 FEE GRAZ5 Fee Data Inicio Vig 1 1 2005 Data Final Vig 12 31 2006 C d de Moeda usp Componente Componente Componente Taxa Componente C d Descri o Taxa Base Ref Cruz OVH Despesas Indiretas 259 1 Tabela do Compo GRAADDONS G amp A with Additional Burden Data Inicio Vig 1 1 2005 Data Final Vig 12 31 2006 C d de Moeda usp Componente Componente Componente Taxa Componente C d Descri o Taxa Base RefCruz COM Custo do Dinheiro 1500 1 FEE Taxa Mo 1 FRG Beneficio or u G amp A Geral e Administrativo 1000 1 Tabela do Compo LABOR Labor Markup Components Data In cio Vig 111 2005 Data Final Vig 12 31 2006 C d de Moeda usp Componente Componente Componente Taxa Componente C d Descri o Taxa Base Ref Cruz COM Custo do Dinheiro 20 1 FRG Beneficio M0 1 OWH Despesas Indiretas Moo 1 Tabela do Compo OHCOM OHCOM Data In cio Vig 1 1 2005 Data Final Vig 12 31 2006 C d de Moeda usp Componente Componente Componente Taxa Componente C d Descri o Taxa Base Ref Cruz OHCOM OH COM s90 1 209 Inclus o de Regras de Componentes em Regras de Acr scimos Existentes O sistema processa as informa es sobre componentes como um acr sci
299. bran a acumulada at o momento s o armazenadas de forma mais detalhada nesta tabela do que no Arquivo de Trabalho de Resumo de Faturas Essa tabela opcional no sistema Faturamento de Servi os controlada por uma op o do programa Constantes de Faturamento P48091 Os valores cumulativos de faturas s o armazenados por data cont bil empregado ou fornecedor conta de custos e linha de faturamento de contratos Armazena temporariamente os lan amentos originais e de corre o criados quando a conta de custos de uma transa o do arquivo de trabalho proveniente do sistema Folha de Pagamento alterada no sistema Faturamento de Servi os O sistema grava esses lan amentos na tabela Hist rico de Transa es de Empregados F0618 quando o programa Cria o de Lan amentos R48198 ou Cria o de Entradas do C R R48199 executado Armazena temporariamente as transa es do di rio de detalhes criadas quando uma transa o do arquivo de trabalho processada em AAls para faturamento durante a gera o do di rio Armazena temporariamente um resumo das transa es do di rio contidas no Arquivo de Trabalho do Di rio de Detalhes de Faturamento F485910 Esse resumo se baseia no tipo de raz o c digo da moeda data cont bil unidade de neg cios conta objeto conta detalhe e subconta Esses lan amentos s o usados para criar os lan amentos finais no Raz o de Contas F0911 Armazena informa es chave da transa o do a
300. bserva o Explica o Consulte tamb m O Entrada de Registros de Horas de Empregados no manual Contabilidade de Horas para obter informa es adicionais 39 Descri o dos Campos Descri o Gloss rio E Indicador que mostra se existem encargos para esta transa o de arquivo de trabalho Os valores v lidos s o Em branco N o existem encargos para esta transa o X Existem encargos para esta transa o N do Empregado Um n mero que identifica um registro do cadastro geral como um empregado candidato participante cliente fornecedor locat rio ou local N da Transa o Um n mero exclusivo que o sistema atribui s transa es de folha de pagamentos O sistema usa este campo para vincular uma transa o de folha de pagamento a cada registro de auditoria de encargos reais durante o processo Registro de Encargos Reais no Di rio C d PDBA Um c digo para definir o tipo de pagamento dedu es benef cios ou ac mulos Os tipos de pagamento s o numerados de 1 a 999 As dedu es e benef cios s o numerados de 1000 at 9999 T I C digo definido pelo usu rio 07 TT que identifica o tipo de imposto de folha de pagamento associado a esta transa o de arquivo de trabalho Observa o Explica o Um nome ou observa o que descreve o objetivo de utilizar uma conta ou fornece quaisquer informa es que o usu rio precisa sobre a transa o Verifica o de Transa es de
301. bter decimais de exibi o do Dicion rio de Dados Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de convers o antes da grava o na tabela do J D Edwards 5 107 Valor Imposto Lan ado JTXF JTXF Copiar para o J D Edwards 5 sem em Moeda Estrangeira altera es 402 108 Valor Receitas BTOL BTOL Obter decimais de exibi o do Dicion rio de Dados Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de convers o antes da grava o na tabela do J D Edwards 5 109 C digo da Moeda Inicial CRCD CRCD Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 110 Taxa de Convers o da CRR CRR Copiar para o J D Edwards 5 sem Moeda Taxa Vista altera es 111 Moeda Moeda CRRM CRRM Copiar para o J D Edwards 5 sem Estrangeira ou Nacional altera es 112 Valor Total Faturado em FTOL FTOL Copiar para o J D Edwards 5 sem Moeda Estrangeira altera es 113 Valor Fatura ITOL ITOL Obter decimais de exibi o do Dicion rio de Dados Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de convers o antes da grava o na tabela do J D Edwards 5 114 Valor da Fatura Tribut vel ITXA ITXA Obter decimais de exibi o do Dicion rio de Dados Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de convers o antes da grava o na tabela do J D Edwards 5 115 Valor Imposto sobre a ITAM ITAM Obter decimais de exibi o do Fatura Dicion rio de Dados Multipl
302. c digo de qualifica o igual a 1 indica que a transa o est dispon vel apenas para faturamento C digo que indica se um item por si s est sujeito a impostos sobre vendas N mero que identifica um documento original Este documento pode ser um voucher um pedido de venda uma fatura um recebimento n o aplicado um lan amento e assim por diante O c digo da moeda de faturamento O sistema usa o c digo de moeda do cliente Verifica o de Revis o de Transa es do Arquivo de Trabalho Para cada revis o de uma transa o criada durante o processamento de transa es do arquivo de trabalho o sistema armazena uma c pia da transa o anterior poss vel verificar essa trilha de auditoria para consultar todas as altera es feitas em uma transa o O sistema exibe o hist rico de revis es de uma transa o do arquivo de trabalho come ando com a revis o mais recente da transa o do arquivo de trabalho original b Verifica o de revis o de transa es do arquivo de trabalho Execute uma das a es a seguir No menu Processamento Di rio G48S11 selecione Revis o de Arquivo de Trabalho No menu Processamento do Arquivo de Trabalho G5211 selecione Revis o de Arquivo de Trabalho 1 Na tela Acesso a Arquivo de Trabalho preencha qualquer um dos campos da rea de cabe alho e clique em Procurar para localizar transa es do arquivo de trabalho 2 Destaque uma transa o na rea de
303. calculadas com base na data da contabiliza o especifique a obten o da taxa de c mbio tomando como base a data cont bil A op o de processamento Data Base da Taxa de C mbio obrigat ria seja o m todo de cria o das faturas em lote ou interativo Se uma sele o inicial n o for feita o valor predeterminado ser 1 ou a data da fatura A taxa de c mbio usada no programa Gera o de Faturas atualizada no campo Taxa de C mbio da Fatura na tabela Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento F4812 O relat rio gerado pelo programa Gera o de Faturas expressa o valor da fatura na moeda da companhia ou na moeda nacional 288 Processamento de Multimoedas da Revis o de Faturas PeopleSoft Acesso a Faturas Selecionar Procurar Excluir Fechar Tela Linha Ferramentas v m XOR R N do Lote 5455 N do Novo Lote Data do Lote 23 03 00 Customizar Grade D 3044 RI 150 Property Management Comp 30 06 05 4 748 84 USD USD DE Total 4 748 84 Essas informa es sobre faturas s o acessadas por meio do programa Verifica o de Lotes P48221 O valor total da tela Acesso a Lotes sempre exibido na moeda nacional Quando um lote selecionado na tela Acesso a Lotes a tela Acesso a Faturas exibida Na tela Acesso a Faturas aparecem os dois valores nas respectivas moedas Nenhum total exibido na tela quando o lote cont m v rias faturas com diferentes moedas 289 PeopleSo
304. cam trabalho que exige combina es vari veis de tempo uso de equipamentos e materiais Voc pode usar o Faturamento de Servi os para executar as seguintes tarefas e Identificar e acrescer custos e Gere as faturas e Criar faturas impressas para especifica es do cliente e Criar lan amentos cont beis para cobran as Faturamento O sistema Faturamento de Servi os usado para identificar e faturar custos relativos aos servi os e mercadorias fornecidos Por exemplo voc pode executar as tarefas a seguir e Gere as faturas e Alterar transa es de cobran a em faturas e Imprimir as faturas AAls para Faturamento As instru es para contabiliza o autom tica AAls de faturamento permitem definir regras cont beis para o processamento de cobran as Recursos sofisticados de receitas e contabilidade n o faturada s o e Compartilhamento de receitas entre divis es poss vel compartilhar recursos entre divis es e acompanhar receitas e custos de acordo com esse compartilhamento e Demarca o de pre o de transfer ncia Voc pode definir regras cont beis para a aloca o de m o de obra e materiais no mbito de organiza es compostas por v rios departamentos e companhias 6 Processamento de Faturas Somente Processamento de Receitas Somente Faturamento com Receitas Faturamento com Concilia o de Receitas e Distribui o cont bil de imposto sobre vendas Voc pode optar por incluir
305. campo GLASID N mero de FAACLO F1201 Taxas S rie do registro da tabela F0911 n o est em branco WDADCI Valor de O campo WQGTYP Tipo de WQAA Valor F48096 Acr scimo de Fatura Gera o do registro da tabela F48096 cont m o valor 1 WDADCR Acr scimo da O campo WOGTYP Tipo de WQAA Valor F48096 Receita Gera o do registro da tabela F48096 cont m o valor 2 WDAGS Vencimento Suspenso N o utilizado 354 Item de Dados da tabela F4812 Condi es e Informa es de Obten o Item de Dados Tabela de Origem WDAID Identifica o da Conta Valor predeterminado GLAID F0911 WDAIDS Identifica o da Conta CSMS O campo G6ACCO Indicador de Substitui o de Conta do registro da tabela F5202 est em branco G6MCU G6OBJ e GOSUB Unidade de Neg cios Conta Objeto e Conta Detalhe F5202 WDAID6 Identifica o da Conta N o utilizado WDANB N mero do Cadastro Valor predeterminado GLAN8 F0911 O campo GLDCT Tipo de Documento do registro da tabela F0911 cont m o T2 T4 ou T5 YTAN8 F0618 ou F06116 WDAN8O N mero do Cadastro do Cliente da Conta a Receber Valor predeterminado O campo GLMCU Unidade de Neg cios do registro da tabela F0911 MCAN80 para a unidade de neg cios relacionada F0006 O campo GLSBL Subconta do registro da tabela F0911 n o est em branco
306. caso de uma regra de acr scimo predeterminada de chave secund ria deixe a faixa de contas em branco e especifique um c lculo de acr scimo Se voc n o especificar c lculos de acr scimo para a chave secund ria o sistema processar as transa es com custos Se a transa o n o corresponder aos valores chave principal e secund rio para quaisquer das regras de acr scimo definidas o sistema usar a porcentagem de acr scimo predeterminada definida no programa Constantes de Faturamento P48091 As regras de taxa de faturamento e acr scimo valem para as datas especificadas durante sua configura o Voc n o pode alterar as datas de vig ncia Contudo poss vel criar novas regras de taxa de faturamento e acr scimo com base em regras existentes Para isso copie as e especifique novas datas de vig ncia O sistema acessa tabelas de taxa de faturamento e acr scimo quando os relat rios Gera o do Arquivo de Trabalho R48120 e Rec lculo do Arquivo de Trabalho R481202 s o executados para aplicar informa es de acr scimo a transa es do arquivo de trabalho Consulte tamb m O Pesquisas de Regras de Acr scimo Taxas de Faturamento no manual Faturamento de Servi os para obter informa es adicionais sobre a correspond ncia entre valores de chaves nas regras de acr scimo e os mesmos valores nas transa es do arquivo de trabalho Chaves Principais das Tabelas de Taxa de Faturamento e Acr scimo necess r
307. ceiros for fixa o nico campo de registro de horas de multimoedas ativado ser o campo Taxa de Faturamento em Moeda Estrangeira Se essa op o for deixada em branco valor predeterminado a moeda da unidade de neg cios principal do empregado ser considerada a moeda fixa e o nico campo de registro de horas de multimoedas ativado ser o campo Taxa de Faturamento Por exemplo suponhamos que a taxa de faturamento de um empregado americano que trabalhe em uma companhia canadense possa ser expressa em d lares americanos ou canadenses Se a taxa de faturamento for expressa em d lares americanos ela ser convertida para d lares canadenses a fim de determinar a taxa de faturamento em moeda estrangeira Nesse cen rio recomend vel que a moeda da unidade de neg cios da op o de processamento Valor Base seja configurada como 0 que a moeda da unidade de neg cios principal seja obtida da tabela Informa es do Cadastro de Empregados como moeda fixa ou a moeda base Se a taxa de faturamento em moeda estrangeira for expressa em d lares canadenses essa taxa ser convertida para d lares canadenses a fim de determinar a taxa de faturamento Nesse cen rio recomend vel que a moeda da unidade de neg cios da op o de processamento Valor Base seja configurada como 1 para que a moeda da unidade de neg cios de cobran a de terceiros seja usada como moeda fixa ou moeda base e Se a unidade de neg cios principal do empregado for 9 q
308. cesso 1 N o permitir acesso Utilize esta op o de processamento para indicar se o usu rio ter permiss o para acessar os tipos de chave do n mero do contrato pai neste aplicativo Os valores v lidos s o Em branco Permitir acesso 1 N o perimitir acesso 5 Tipo chave 5 N mero do Cliente Em branco Permitir acesso 1 N o permitir acesso Utilize esta op o de processamento para determinar se o usu rio ter permiss o para acessar os tipos de chave do n mero do cliente neste aplicativo Os valores v lidos s o 198 Em branco Permitir acesso 1 N o permitir acesso 6 Tipo chave 6 Unidade de Neg cios Servi o Em branco Permitir acesso 1 N o permitir acesso Utilize esta op o de processamento para determinar se o usu rio ter permiss o para acessar os tipos de chave da unidade de neg cios servi o neste aplicativo Os valores v lidos s o Em branco Permitir acesso 1 N o permitir acesso 7 Tipo chave 7 Classe do Servi o Em branco Permitir acesso 1 N o permitir acesso Utilize esta op o de processamento para determinar se o usu rio ter permiss o para acessar os tipos de chave da classe do servi o neste aplicativo Os valores v lidos s o Em branco Permitir acesso 1 N o permitir acesso 8 Tipo chave 8 Companhia Em branco Permitir acesso 1 N o permitir acesso Utilize esta op o de processamento para determinar se o usu rio ter permiss o para aces
309. cha um dos a campos seguir e Dividida e Valor Dividido 5 Clique no bot o Pr visualiza o de C lculo Execu o da Divis o para verificar os resultados do c lculo da divis o Voc pode clicar em Cancelar para voltar tela Base de Divis o do Arquivo de Trabalho quantas vezes forem necess rias para obter os resultados de divis o desejados 64 PeopleSoft Valores de Divis o do Arquivo de Trabalho OK Cancelar Ferramentas E EstrangeiralusD Unid Pre o Unit Custo Lim Tx Acr sc Fat Val Acr sc Fat Val Tribut vel Fat Imp Fatura Valor da Fatura alor Desconto Limite Taxa Acr sc Rec Valor Acr sc Rec Valor da Receita Registro Dividido 1 Registro Dividido 2 10 00 625000 10 00 625 00 10 000 687 50 001000 0 01000 10 000 10 000 687 50 687 50 6 Natela Valores de Divis o do Arquivo de Trabalho clique em OK quando alcan ar os resultados de divis o desejados A divis o propriamente dita da transa o do arquivo de trabalho somente ocorre depois que voc clica em OK Descri o dos Campos Descri o Dividida Valor Dividido Gloss rio No WorldSoftware um c digo que indica se o valor digitado uma quantia ou uma porcentagem Os valores v lidos s o 0 O valor uma quantia 1 O valor uma porcentagem No OneWorld um valor que especifica o valor ou porcentagem para Registro Dividido 1 Digit
310. cios respons veis e N mero da ordem de servi o Sistema de Gerenciamento de Servi os O sistema Gerenciamento de Servi os grava transa es do arquivo de trabalho associadas gera o e impress o de faturas referentes a contratos de servi os e ordens de servi o Isso permite combinar em uma nica fatura servi os cobr veis do Gerenciamento de Servi os a servi os cobr veis padr o dentro do produto Faturamento de Servi os O Gerenciamento de Servi os tamb m grava transa es do arquivo de trabalho para ajudar na cria o de vouchers no sistema Contas a Pagar Esses vouchers representam pedidos de pagamento a serem pagos aos prestadores externos dos servi os sua organiza o Gerenciamento de Propriedades Ordens de Servi o de Locat rios O sistema Gerenciamento de Propriedades permite inserir ordens de servi o para gerenciar benfeitorias em propriedades locadas conforme solicita o dos locat rios As ordens de servi o dos locat rios identificam a loca o e o edif cio e cont m informa es sobre a unidade usada no acompanhamento das tarefas Quaisquer custos cobr veis no Raz o de Contas F0911 que se refiram s ordens de servi o dos locat rios como a subconta podem ser processados no sistema Contas a Receber atrav s do sistema Faturamento de Servi os Recursos do Sistema Os servi os podem exigir regras espec ficas de acr scimo de custos e trilhas de auditoria precisas Muitos servi os impli
311. cipais das AAls para Faturamento ir 227 Tipo de Chave e Chave da Tabela das AAls para Faturamento 231 Chaves Secund rias das AAls para Faturamento rn renerrerrrnn ren 232 Processamento de AAls para a Gera o de Lan amentos e de Faturas 233 Defini o de uma Regra Base reter aerea nnarenaa 238 Defini o de Regras de Realoca o ear 249 Verifica o da Lista da Tabela AAls para Faturamento 257 Conceitos B sicos dos C digos Definidos pelo Usu rio UDCS 259 Configura o da Numera o de Faturas Preliminares e Finais 261 Configura o da Tabela Refer ncia Cruzada de Vers es de Impress o de FaluraS missas ss patins asa ssa da La AI a Strato e 263 O Processamento de Impress o de Faturas rir 264 Configura o de Formatos de Faturas rreraa 268 Modelos de Formatos de Faturas eretas 268 Modifica o do Modelo de Formato de Faturas com Campos Inteligentes 269 Configura o de MUNIMO STAS s scr patio Se apo 57 hoc unna gata llabo ra sia iara canis dera Riad nas 275 Moeda Si ea sa gas SSD PAS LAST a CANAS TETE DES a A Aaa a a ERAS E 275 Valores Fixos e Vari veis rareeaaaaraeaaaare na naarenanias 276 Moedas para Faturamento e rerereenanaaeaaanaeeereananaaaananas 276 Transa es em Multimo
312. co Usar a descri o do Cadastro de Contas 1 Usar a descri o da tabela AAI de Faturamento 2 Usar a descri o associada ao valor da subconta 147 Utilize esta op o de processamento para especificar a descri o a ser atribu da a um lan amento Os valores v lidos s o 1 Usar a descri o da tabela de AAls 2 Usar a descri o associada ao valor da subconta Em branco Usar a descri o da tabela Cadastro de Contas F0901 Sele o Essa op o de processamento permite especificar a data final a ser usada na sele o de transa es de detalhes de faturamento para a gera o de lan amentos de receitas 1 Data de corte Em branco Usar a data do sistema Utilize esta op o de processamento para especificar a data de corte para a sele o de transa es de detalhe de faturamento para a gera o do di rio de receita O sistema seleciona as transa es de detalhes de faturamento quando a Data Base da Tabela anterior ou igual a esta data de corte Se voc deixar esta op o em branco ser usada a data do sistema Vers es Essa op o de processamento permite especificar as vers es do programa Registro de Edi o do Di rio R48300 a serem usadas 1 Vers o Registro de Edi o do Di rio R48300 Em branco XJDE0001 Utilize esta op o de processamento para identificar a vers o do relat rio Registro de Edi o de Di rio R48300 para o processamento do di rio Se
313. como o sistema desempenha a edi o da subconta Na tela C digos Definidos pelo Usu rio a segunda linha de descri o determina como o sistema desempenha a edi o Este campo fixo ou definido pelo usu rio Por exemplo A Campo alfanum rico n o editar N Campo num rico justificar margem direita e preencher com zero C Campo alfanum rico justificar margem direita e deixar em branco Um nome ou coment rio definido pelo usu rio Utilize este campo para controlar a atualiza o do n mero do empregado no lan amento cont bil Os valores v lidos s o Em branco N o atualizar o n mero do empregado no lan amento cont bil 1 Atualizar o n mero do empregado no lan amento cont bil Utilize este campo para controlar se o sistema registrar as unidades no lan amento cont bil Os valores v lidos s o Em branco N o registrar unidades no lan amento cont bil 1 Registrar unidades no lan amento cont bil Utilize este campo para controlar a atualiza o do n mero do equipamento no lan amento cont bil Os valores v lidos s o Em branco N o atualizar o n mero do equipamento no lan amento cont bil 1 Usar o n mero do equipamento utilizado para atualizar o n mero do ativo no lan amento cont bil 2 Usar o n mero do equipamento mantido para atualizar o n mero do ativo no lan amento cont bil Op es de Processamento AAlIs para Faturamento P48S95 Valor Predeterminado Essa op o
314. conclu do para a tabela Hist rico do Arquivo de Trabalho de Faturamento F4812H Voc pode obter acesso a essas transa es no hist rico e reimprimir faturas por meio do relat rio Impress o de Faturas R48504 Por exemplo se uma fatura se perde na correspond ncia mas se o processamento do faturamento j foi conclu do poss vel buscar essa fatura no hist rico para imprimi la Aten o O sistema n o armazena uma c pia da fatura impressa Se voc alterar a vers o associada fatura a reimpress o da fatura n o ser igual impress o anterior Consulte tamb m O Verifica o de Transa es no Hist rico de Faturamento no manual Faturamento de Servi os para obter informa es sobre a consulta a informa es de faturamento relativas a um cliente espec fico 129 Estorno de uma Fatura Final Ap s a cria o de lan amentos de faturas finais poss vel estornar faturas Quando uma fatura estornada as transa es do arquivo de trabalho contidas na fatura retornam para a tabela Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento F4812 com o status de n o faturada Em seguida voc pode processar essas transa es novamente ou alterar seu status para n o cobr vel Aten o Se voc tiver aplicado recebimentos n o contabilizados a uma fatura contabilizada ser necess rio estornar ou reverter os recebimentos antes de estornar a fatura contabilizada Se voc tiver aplicado recebimentos contabiliza
315. cont bil associado Lan amento de reclassifica o proveniente das horas de trabalho da folha de pagamento O sistema cria esse lan amento durante o processamento cont bil associado Lan amento de reclassifica o proveniente do faturamento de m o de obra O sistema cria esse lan amento durante o processamento cont bil associado Lan amento de reclassifica o proveniente do faturamento de equipamentos no sistema Folha de Pagamento O sistema cria esse lan amento durante o processamento cont bil associado 82 Reten o Entende se por reten o a porcentagem do valor da fatura que a companhia recebe ap s a execu o de um servi o Por exemplo voc pode ter uma reten o de 10 por cento sobre as faturas para um cliente A reten o liberada ap s a conclus o do servi o e o cliente autoriza o pagamento do valor retido da fatura Quando voc especifica um valor ou porcentagem de reten o para um valor de fatura o sistema calcula a reten o e atualiza o item de pagamento com o valor da reten o Depois que o cliente autoriza o pagamento do valor retido a reten o deve ser liberada poss vel alterar valores retidos ou porcentagens de faturas espec ficas na tela Entrada de Faturas de Servi os W4822B Por exemplo voc pode precisar alterar o valor de uma reten o caso tenha alterado as regras de reten o do sistema e gerado faturas antes da altera o Gera o Autom tica de Faturas N
316. cruzada de regras de c lculo de componentes para definir componentes compostos Por exemplo poss vel fazer uma refer ncia cruzada de uma taxa de componente de valor 2 com uma taxa de componente de 40 por cento O sistema calcula o valor do componente para um custo de 1000 como descrito a seguir e 1000 X 2 por cento 20 e 1000 X40 por cento 400 e 400X2 porcento 8 O custo total mais os valores de componentes s o calculados da seguinte forma e 1000 20 400 8 1428 Voc pode incluir regras de c lculo de componentes em uma refer ncia cruzada mas n o pode us las como base das informa es de refer ncia cruzada 203 Exemplo Componente Calculado com Base Bruta O valor da fatura total do componente calculado sobre o valor total faturado extra do do registro base Valor do custo 100 00 Taxa do Componente 10 00 Al quota rea Tribut ria 3 8 Valor Tribut vel da Imposto da Fatura Valor Total Faturado Fatura ITXA ITAM ITOL Registro Base 100 00 3 80 103 80 Componente 10 00 38 10 38 Valor da Fatura com Componente 114 18 Exemplo Componente Calculado com Base L quida O valor da fatura total do componente calculado sobre o valor tribut vel da fatura extra do do registro base Valor do custo 100 00 Taxa do Componente 10 00 Al quota rea Tribut ria 3 8 Valor Tribut vel da Imposto da Fatura Valor Total Faturado Fatura ITXA ITA
317. cumento KCOI KCOI Copiar para o J D Edwards 5 sem Fatura altera es 5 Tipo de Documento Faturas DCTI DCTI Copiar para o J D Edwards 5 sem Somente altera es 6 Item de Pagamento do SFX SFX Copiar para o J D Edwards 5 sem Documento altera es 7 Companhia do Documento KCO KCO Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 419 8 Documento Voucher Fatura DOC DOC Copiar para o J D Edwards 5 sem etc altera es 9 Tipo de Documento DCT DCT Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 10 Item de Pagamento do SFXM SFXM Copiar para o J D Edwards 5 sem Documento Correspond ncia altera es Pagamento Item 11 Reten o Anterior RTNP RTNP Obter decimais de exibi o do Dicion rio de Dados Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de convers o antes da grava o na tabela do J D Edwards 5 12 Reten o Anterior Moeda FTNP FTNP A vers o A7 3 n o aceita valores em Estrangeira moeda estrangeira Digite O na tabela do J D Edwards 5 13 Imposto Diferido Moeda DDTR A coluna n o est preenchida na tabela Nacional do J D Edwards 5 14 Imposto Diferido Moeda FDTR A coluna n o est preenchida na tabela Estrangeira do J D Edwards 5 15 Identifica o do Programa PID PID Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 16 Identifica o da Esta o de JOBN JOBN Copiar para o J D Edwards 5 sem Trabalho altera es 17
318. curar Excluir Cancelar Tela Linha Ferramentas E Tipo de Gera o Pp Recharge Rate Data de In cio 01 01705 Tipo de Chave le JoborBusinessUnit Data Final Binz Chave da Tabela z7 Canadian Company C digo da Moeda cap Canadian Doliar Obj Inicial ey Ma ng Customizar Grade 250 00 350 00 Substitui o Porc de Valor de Tipo Et Grup Unid Neg Tx Acr sc Lte Acr scimo Acr scimo Serv Ser Cust Principal 100 000 2 Para identificar a chave principal de uma tabela de taxa de faturamento e acr scimo na tela Revis o de Acr scimo Taxa de Faturamento preencha os campos a seguir e Tipo de Gera o e Tp Chave e Ch Tab e C d de Moeda e Data de In cio e Data Final abaixo e C Obj Inicial e C Obj Final e Detalhe Inicial e Detalhe Final Para especificar a faixa de contas de cada regra de acr scimo preencha os campos Se as faixas de contas forem deixadas em branco o sistema aplicar a regra de acr scimo a todas as faixas contidas na chave principal 188 4 Para definir c lculos de acr scimo para cada regra preencha os campos abaixo e Substitui o Tx Acr sc e Lte e Porc de Acr scimo e Valor de Acr scimo 5 Para definir uma regra de acr scimo espec fica folha de pagamento preencha qualquer um dos campos abaixo e Tipo Serv e N vel Func e Grup Cust e Unid Neg Principal e N do Empreg e T
319. dSoftware para valores num ricos no J D Edwards e C 1 eU 2 12 C digo da Moeda Inicial CRCD CRCD Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 485 13 Identifica o de Chave Exclusiva UKD UKID Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es Convers o da Tabela F4862 da Vers o A8 1 para o J D Edwards 5 No menu Convers o do World A8 1 para J D Edwards 5 G48S322 selecione Convers o do F4862 do World A8 1 para o J D Edwards 5 Programa de convers o R894862B Tabela convertida Refer ncia Cruzada de Componentes F4862 N mero de colunas do WorldSoftware 5 N mero de colunas do J D Edwards 5 5 Descri o dos Campos Item de Item de Dados L gica de Convers o Dados do J D do A8 1 Edwards 5 1 Componente Base CBSS CBSS Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 2 Tabela de componentes CTBL CTBL Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 3 Data In cio da vig ncia EFTB EFTB Converter a data usando B9100001 Converter uma data juliana no formato jdedate 4 C digo do componente CCOD CCOD Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 5 C digo da Moeda Inicial CRCD CRCD Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 486 Quantum para Imposto sobre Venda e Uso da Vertex Para que sua empresa aplique automaticamente os impostos sobre vendas voc pode usar o sistema Quantum para
320. da folha de pagamento no programa Tabela Acr scimo Taxa de Faturamento P48096 Para isso inclua um valor de taxa de cobran a de terceiros da folha de pagamento P na lista de UDCs 48 MT Inclua o seguinte valor na lista de UDCs 48 MT 341 C digo P Descri o 01 Taxa de Cobran a de Terceiros da Folha de Pagamento C digo Fixo N Consulte tamb m O Altera o de um C digo Definido pelo Usu rio no manual Fundamentos Considera es para a Configura o das Op es de Processamento da MBF de Apontamento de Horas Na guia Cobran a de Terceiros das op es de processamento especifique uma vers o do programa Op es de Processamento da MBF de Apontamento de Horas P050002A como se segue Ativa o da Funcionalidade Multimoedas Digite 1 para ativar a funcionalidade multimoedas Moeda da unidade de neg cios do valor base Digite 1 para especificar a moeda da unidade de neg cios de cobran a de terceiros ou digite O para usar a moeda da unidade de neg cios principal da tabela Informa es do Cadastro de Empregados F060116 Essa op o de processamento permite determinar se a taxa de faturamento ou a taxa de faturamento em moeda estrangeira deve ser considerada a taxa base e portanto se permite determinar a taxa a ser convertida Dependendo da sele o feita certos campos de multimoedas do registro de horas ser o ativados Quando o valor 1 for selecionado e a moeda da unidade de neg cios de cobran a de ter
321. da para o sistema Contas a Receber e Grava o de informa es sobre faturas na tabela Acesso a Resumo de Faturas F48520 se a op o Controle de Acesso a Resumo de Faturas estiver ativada nas constantes de faturamento e Grava o de transa es na tabela Hist rico de Transa es de Empregados F0618 por meio do Arquivo de Trabalho de Reclassifica o da Folha de Pagamento F4850618 se a op o Controle de Reclassifica o do Di rio estiver ativada nas constantes de faturamento e se uma reclassifica o da folha de pagamento tiver sido detectada durante a gera o de lan amentos de faturas Observa o O aplicativo Cria o de Entradas do C R compat vel com a contabilidade de horas em multimoedas e Uso de lan amentos do Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento F488910 para gravar um registro na tabela V nculo Cont bil F485912 e Exclus o das transa es desse lote de faturas na tabela F488910 e Exclus o das transa es desse lote de faturas no Arquivo de Trabalho de Consolida o do Di rio F485911 e Exclus o das transa es desse lote de faturas na tabela F4880618 e Exclusivamente no caso do Faturamento de Contratos exclus o das informa es de detalhes de receitas desse lote de faturas no Arquivo de Trabalho de Resumo de Receitas de Contrato F5280W e Exclus o desse lote de faturas da tabela Controle de Lote de Faturamento de Servi os F48011 Se forem detectados erros o
322. da subconta Na tela C digos Definidos pelo Usu rio a segunda linha da descri o controla como o sistema edita a subconta Isto pode ser um c digo fixo ou definido pelo usu rio Os valores v lidos s o A Campo alfanum rico N o editar N Campo num rico Alinhado a direita e com zeros iniciais C Campo alfanum rico Alinhado a direita e com brancos iniciais 243 Contr Cont C digo do Componente Unid Neg Result C digo que o sistema concatena aos itens RC Contas a Receber e PC Contas a Pagar de AAI para localizar a conta de provis o que usada como contrapartida quando as faturas e os vouchers s o contabilizados Voc pode atribuir at quatro caracteres alfanum ricos para representar a contrapartida cont bil Voc precisa configurar o item de AAI correspondente a ser usado pelo sistema caso contr rio o sistema ir ignorar a contrapartida cont bil Se voc definir um valor predeterminado no campo Classe Cont bil do cliente ou do fornecedor o sistema usar este valor durante a entrada de transa es a menos que voc o substitua Observa o N o use o c digo 9999 que est reservado para o programa de contabiliza o e indica que o sistema n o deve criar contrapartidas Um c digo de componente identifica um encargo provis rio que ser considerado no n vel de transa o Este campo determina a unidade de neg cios das transa es resultantes Voc pode especific
323. das poss vel imprimir faturas em diversas reas do sistema de faturamento Para imprimir faturas diretamente selecione a op o Impress o de Faturas no menu Processamento de Faturas 648821 Voc tamb m pode imprimir faturas no programa Verifica o de Lotes P48221 No programa Verifica o de Lotes voc pode imprimir um lote completo de faturas na tela Acesso a Lotes ou voc pode imprimir uma fatura espec fica na tela Acesso a Faturas Determina o da Vers o de Impress o de Faturas Para determinar o relat rio e a vers o que devem ser usados com uma fatura o programa Sele o de Impress o de Faturas R48504 utiliza primeiro as op es de processamento UBE da Vers o da Fatura Vers o da Fatura e Sele o de Detalhes do Arquivo de Trabalho de Faturas Quando essas tr s op es de processamento s o preenchidas o sistema usa o programa e a vers o de impress o de faturas especificados para todas as faturas selecionadas para impress o substituindo assim qualquer outra configura o de tabela 264 Quando essas tr s op es de processamento deixam de ser preenchidas o sistema usa os valores da op o Nome do Formato da Fatura para selecionar um programa e vers o de impress o de faturas com base na tabela Refer ncia Cruzada de Vers es de Impress o de Faturas F48558 Quando nenhuma das op es de processamento da guia Impress o preenchida o sistema utiliza informa es espec ficas de cad
324. das a es a seguir 1 Altere o status da ordem de servi o no Cadastro de Ordens de Servi o necess rio recalcular a transa o do arquivo de trabalho para aceitar essa altera o 2 Exclua o X da segunda descri o do c digo de status dessa ordem de servi o na lista de UDCs 00 SS necess rio recalcular a transa o do arquivo de trabalho para aceitar essa altera o Consulte o administrador do sistema antes de fazer qualquer altera o pois outros departamentos podem estar usando o Cadastro de Ordens de Servi o 3 Altere o n mero da ordem de servi o atribu do transa o do arquivo de trabalho necess rio recalcular a transa o do arquivo de trabalho para aceitar essa altera o Causa O n mero da ordem de servi o atribu do transa o do arquivo de trabalho est identificado como inativo O sistema utiliza o valor do campo Subconta Inativa WASBLI do Cadastro de Ordens de Servi o para atribuir esse erro Configure esses valores na lista de UDCs 00 SI Solu o Altere no Cadastro de Ordens de Servi o o valor do campo Subconta Inativa da ordem de servi o atribu da transa o do arquivo de trabalho ou altere o n mero da ordem de servi o atribu do transa o do arquivo de trabalho necess rio recalcular a transa o do arquivo de trabalho para aceitar essas altera es As mensagens anteriores s o exibidas no relat rio Gera o do Arquivo de Trabalho R48120
325. das nas tabelas de acr scimos Os valores v lidos s o 1 Reaplicar as taxas de acr scimo da fatura estabelecidas a partir da tabela Taxa de Faturamento Acr scimo F48096 O valor da receita n o alterado 2 Reaplicar as taxas de acr scimo de receita estabelecidas da tabela F48096 O valor da fatura n o alterado 3 Utilizar as taxas ou valores inseridos na janela Informa es de Valores Unidades ou na tela Revis o Taxa de Faturamento Acr scimo N o aplicar as taxas de acr scimo de fatura ou receita estabelecidas da tabela F48096 Em branco Reaplicar as taxas de acr scimo de fatura e de receita usando as taxas estabelecidas da tabela F48096 Observa o Voc n o pode usar os c digos 1 e 2 quando a op o Valores de Receita Fatura Independentes nas constantes do sistema especificar que os valores de fatura e receita devem ser iguais A quantidade de alguma coisa que identificada pela unidade de medida Por exemplo pode ser o n mero de barris gal es horas etc N mero que identifica o valor que o sistema soma ao saldo da conta associada Insira cr ditos com um sinal de subtra o antes ou depois do valor A porcentagem do total da fatura ou do voucher que ser descontada se esta e for paga o dentro do per odo de desconto Por exemplo um desconto de 2 porcento deve ser inserido como 0 02 57 Lim Sub Tx Fat Acr scimo Uma taxa que o sistema usa para calcular o acr scim
326. date 6 Conta Objeto OBJ OBJ Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 7 Conta Objeto Final OBJT OBJT Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 8 Conta detalhe SUB SUB Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 9 Conta Detalhe Final SUBT SUBT Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 10 Al quota rea Tribut ria TXA1 TXA1 Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 11 C digo de Explica o de EXR1 EXR1 Copiar para o J D Edwards 5 sem Imposto 1 altera es 12 Tribut vel ou Bruto TOG TOG Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 13 Identifica o de Chave UKID Carregar com o pr ximo n mero da Exclusiva Interna tabela Chave Exclusiva Pr xima Chave Exclusiva Dispon vel F00022 14 Data de Atualiza o UPMJ UPMJ Converter a data usando B9100001 Converter uma data juliana no formato jdedate 15 Hora da ltima Atualiza o UPMT UPMT Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 16 Identifica o do Programa PID PID Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 17 Identifica o da Esta o de JOBN JOBN Copiar para o J D Edwards 5 sem Trabalho altera es 18 Identifica o do Usu rio USER USER Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 409 19 Transa o do Tipo Vertex VVTY A coluna n o est preenchida na tabela do J D Edwards 5 20 Categoria de Produto VVTC A coluna n o est preenchida na tabela Vertex do J D Edwards 5
327. de C lculo C digo Quali HJQ Op o de Rec lculo E Estrangeir C d Motivo Rec lculo Valores da Fatura Informa es de Custo Valores da Fatura Unidade UM hoo HR Valor Tribut Pre o Unit 212500 o Imposto 32660 1 Valor do Custo 31250 Fatura Total 892 04 informa esde acr scimo O Lim Subst Taxa o O Imposto YN F Acr scimo n7500 realExp Trib co E Valor Acr scimo o Valori Desc o 3 Para verificar a origem das informa es de acr scimo e impostos da transa o do arquivo de trabalho na tela Revis o de Servi o Valor selecione Informa es da Tabela no menu Tela PeopleSoft Informa es da Tabela ancelar Tela Ferramentas x D R Data Base Tabela 30 04 05 Descri o Tipo Chave Valor Tipo Chave C d Moeda Tabela de Acr scimo Tab Acr scimo da Fatura 5 Customer 150 USD Tab Acr scimo de Receita 6 JoborBusiness Unit 6100 USD Tab Acr scimo Componente abela de Deriva o de Taxa e Contrapartida Cont bil Tab Contrap GIL Work Order 00065010 Tabela Deriv Impostos Work Order Class PER 2 48 4 Natela Informa es da Tabela verifique as informa es e em seguida clique em Cancelar para voltar tela Revis o de Servi o Valor 5 Para alterar o acr scimo de valores de faturas na tela Revis o de Servi o Valor se aplic vel clique na guia Valores da Fatura e pree
328. de Contratos F5201 Quarto 4 N meros de Contratos Pai Cadastro de Contratos F5201 Quinto 5 N meros de Clientes Cadastro Geral F0101 Sexto 6 Servi o Unidade de Cadastro de Unidades de Neg cios Neg cios F0006 323 S timo 7 Classes de Servi os C digo Definido pelo Usu rio 00 11 Oitavo 8 Companhia Constantes da Companhia F0010 Nono 9 Valor Predeterminado do Sem Valida o Sistema O sistema usa o tipo de chave 9 quando n o encontra uma correspond ncia nos n veis anteriores O sistema aplica as transa es eleg veis restantes a tabelas com esse tipo de chave Quando n o encontra uma correspond ncia para o tipo de chave 9 o sistema usa a porcentagem de acr scimo predeterminada especificada nas constantes do sistema Valores da Chave Secund ria Transa es da Folha de Pagamento Para identificar transa es da folha de pagamento o sistema usa a codifica o dos tipos de documento T2 T4 e T5 Ap s identificar um documento T2 T4 ou T5 o sistema realiza duas pesquisas sobre valores relacionados da chave secund ria Pesquisa de Primeiro N vel No primeiro n vel da primeira pesquisa o sistema procura uma correspond ncia com transa es que contenham o n mero de identifica o do empregado o n vel funcional o tipo de fun o e o tipo de pagamento Note que essas pesquisas v o desde as chaves mais espec ficas at as mais gen
329. de Empregados F06116 quando voc clica em OK Consulte tamb m O Entrada de Registros de Horas de Empregados no manual Contabilidade de Horas Considera es para a Gera o de Di rios de Registros de Horas No menu Contabilidade de Cart o de Ponto Atualiza o Hist rico G0O5BT11 selecione Gera o de Di rios de Cart o de Ponto Execute as etapas a seguir 1 Verifique a data cont bil das op es de processamento 2 Especifique o n mero do lote de registros de horas para a sele o de dados na op o N mero do Lote F06116 3 Verifique o relat rio e observe o n mero do lote cont bil Considera es para a Aprova o e Contabiliza o do Lote A contabiliza o do lote atualiza a tabela Hist rico de Transa es de Empregados F0618 e o Raz o de Contas F0911 al m de limpar a tabela Detalhes de Transa es de Empregados F06116 Consulte tamb m O Contabiliza o de Lan amentos da Folha de Pagamento ou da Contabilidade de Horas no manual Contabilidade de Horas Considera es para a Gera o de Transa es do Arquivo de Trabalho de Registros de Horas Especifique o n mero do lote cont bil para a sele o de dados na op o N mero do Lote F06116 Consulte tamb m O Gera o do Arquivo de Trabalho no manual Faturamento de Servi os 346 Considera es para a Verifica o de Transa es do Arquivo de Trabalho Pesquise por data cont bil companhia cliente ou tipo de documen
330. de Receita Fatura Independentes na tabela Constantes do Sistema de Faturamento F48091 controla esta fun o Utilize o tipo de gera o 2 para especificar uma taxa de acr scimo da receita e use o tipo de gera o 1 para determinar a taxa de acr scimo da fatura Utilize o tipo de gera o 1 para determinar as taxas de acr scimo de receita e fatura somente quando os valores de Receita Fatura Independentes estejam definidos como diferentes nas Constantes de Faturamento 59 Acr scimo Rec Val Acr sc Rec Valor da Receita Un Neg Int Tipo Serv Empr Forn N v Func Explica o A porcentagem que voc usa para calcular o acr scimo do valor da receita refletido no faturamento de servi os profissionais como as taxas de projetistas engenheiros e consultores Esta taxa percentual n o afeta o pagamento do empregado Esta taxa percentual configurada na tabela Acr scimo Taxa de Faturamento no World tabela Custo Mais Acr scimo usando a gera o tipo 1 para especificar uma tabela para taxas percentuais de acr scimo de receita fatura Digite as porcentagens como n meros inteiros Por exemplo 50 275 deve ser inserido como 50 275 Valor utilizado para fazer o acr scimo do valor da receita refletido no faturamento de servi os profissionais como desenhistas engenheiros ou consultores Este valor n o afetar o pagamento do empregado O valor definido na tabela Acr scimo de Custo utili
331. de conter informa es tribut rias dos servi os Outras informa es do Cadastro de Unidades de Neg cios podem afetar o acr scimo e as regras cont beis das transa es Contas a Receber O sistema de faturamento utiliza o Cadastro de Clientes F0301 para identificar os seguintes tipos de informa o e Condi es de pagamento e Explica o al quota e rea do imposto e Regras cont beis Depois de gerar uma cobran a contabilize as informa es sobre a fatura no Raz o de Clientes F0O3B11 Ao receber os pagamentos do cliente aplique os conta a receber desse cliente Cadastro Geral O sistema Faturamento de Servi os utiliza o n mero do cadastro geral da ordem de servi o ou do servi o para identificar as seguintes informa es e O nome de uma pessoa companhia ou filial a receber a fatura que encontrado no Cadastro Geral F0101 e na tabela Cadastro Geral Quem Quem F0111 e Os endere os para correspond ncia nas tabelas Cadastro Geral e Endere os por Data F0116 para o faturamento Contas a Pagar O sistema de faturamento acumula transa es de custo registradas no sistema Contas a Pagar O sistema de faturamento utiliza as informa es das transa es do Contas a Pagar na tabela Raz o de Contas F0911 para identificar as seguintes informa es e N meros de fornecedores e N meros de faturas de fornecedores e Datas de servi os de fornecedores e Valores reais e Unidades de neg
332. de custo do componente a ser usada nesta entrada da Tabela Acr scimo Taxa de Faturamento no World entrada da Tabela Custos mais Acr scimos A tabela de componentes identifica os componentes e suas regras de c lculo Estes valores de componentes s o aplicados como despesas gerais indiretas ao custo original Configure as tabelas de componentes na tela Defini o da Tabela de Componentes Um c digo que identifica a tabela de componente a ser usada nesta entrada da tabela Taxa de Faturamento Acr scimo A tabela de componentes identifica os componentes e suas regras de c lculo Estes valores dos componentes s o faturados al m de quaisquer aumentos da fatura Voc configura as tabelas de componentes no programa de mesmo nome P4860 N mero que identifica o valor que o sistema soma ao saldo da conta associada Insira cr ditos com um sinal de subtra o antes ou depois do valor A quantidade de alguma coisa que identificada pela unidade de medida Por exemplo pode ser o n mero de barris gal es horas etc A parte do valor da fatura que est sujeita a imposto Um c digo de componente identifica um encargo provis rio que ser considerado no n vel de transa o 42 Valor do Custo N mero que identifica o valor que o sistema soma ao saldo da conta associada Insira cr ditos com um sinal de subtra o antes ou depois do valor Valor da Fatura O valor da fatura ou receita total para uma trans
333. de desconto para pagamento em 10 dias valor l quido em 30 D Vencimento no recebimento N Valor l quido em 30 dias P Vencimento no dia 25 de cada m s C digo que o sistema concatena aos itens RC Contas a Receber e PC Contas a Pagar de AAI para localizar a conta de provis o que usada como contrapartida quando as faturas e os vouchers s o contabilizados Voc pode atribuir at quatro caracteres alfanum ricos para representar a contrapartida cont bil Voc precisa configurar o item de AAI correspondente a ser usado pelo sistema caso contr rio o sistema ir ignorar a contrapartida cont bil Se voc definir um valor predeterminado no campo Classe Cont bil do cliente ou do fornecedor o sistema usar este valor durante a entrada de transa es a menos que voc o substitua Observa o N o use o c digo 9999 que est reservado para o programa de contabiliza o e indica que o sistema n o deve criar contrapartidas 221 Porc de Reten o Contr G L de Reten o Ind Contr de Reten o Nacional Estrangeira Taxa de reten o para o item de pagamento da fatura A taxa ser uma porcentagem representada por um n mero inteiro Por exemplo digite uma taxa de reten o de 10 5 como sendo 10 5 N o digite uma porcentagem de reten o maior do que 99 99 ou inferior a zero Um c digo que determina as contas de contrapartida para a reten o por exemplo RETN ou 1225 Voc confi
334. de processamento permite especificar o primeiro n mero da tabela de AAls que exibido quando a tela aberta 1 N mero da tabela de AAI Use esta op o de processamento para especificar o n mero da tabela AAls para o qual voc quer passar 246 Seguran a Essas op es de processamento definem os tipos de chave da tabela a que o usu rio ter acesso 1 Tipo Chave 1 Ordem de Servi o Em branco Permitir acesso s regras base de AAls de ordens de servi o 1 N o permitir acesso s regras base de AAls de ordens de servi o Utilize esta op o de processamento para impedir ou permitir o acesso configura o das regras b sicas de AAI atrav s do n mero do contrato Os valores v lidos s o Em branco Permitir o acesso s regras b sicas de AAI 1 Impedir o acesso s regras b sicas de AAI 2 Tipo Chave 2 Classe da Ordem de Servi o Em branco Permitir acesso s regras base de AAls de classe de ordens de servi o 1 N o permitir acesso s regras base de AAls de classe de ordens de servi o Utilize esta op o de processamento para impedir ou permitir o acesso configura o das regras b sicas de AAI atrav s da classe da ordem de servi o Os valores v lidos s o Em branco Permitir o acesso s regras b sicas de AAI 1 Impedir o acesso s regras b sicas de AAI 3 Tipo Chave 3 N mero de Contrato Em branco Permitir acesso s regras base de AAls de n mero de contrato
335. definidas para determinar a consolida o de transa es do arquivo de trabalho Os lan amentos de resumo de fatura s o usados para criar transa es na tabela Raz o de Clientes F03B11 quando o programa Cria o de Entradas do C R R48199 executado Para criar manualmente um lote de faturas criar faturas dentro de um lote e gerenciar os itens de pagamento mescle transa es do arquivo de trabalho existentes ou adicione transa es ad hoc do arquivo de trabalho diretamente fatura Observa o Quando informa es sobre faturas s o criadas manualmente o sistema n o se at m s regras de sequ ncia e consolida o definidas para a l gica de divis o de n veis referente a itens de pagamento de faturas A l gica de sequ ncia e consolida o controlada de acordo com a cria o manual dos itens de pagamento Voc tamb m n o pode fazer a execu o autom tica dos programas Gera o de Faturas ou Cria o de Entradas do C R durante a cria o manual de um lote de faturas necess rio chamar esses processamentos no programa Verifica o de Lotes P48221 Ap s a cria o autom tica ou manual de faturas voc poder consultar todos os lotes de faturas no sistema Faturamento de Servi os Observa o O termo fatura pode se referir a informa es sobre faturas que o sistema gera a partir das transa es do arquivo de trabalho na tabela F4812 e s informa es sobre faturas consolidadas na tabela Arquivo
336. dicionais como por exemplo quando encargos s o associados a transa es da folha de pagamento e Atualiza as transa es originais no Raz o de Contas como processadas ou n o cobr veis e Atualiza todas as transa es originais relativas a folha de pagamento contidas nas tabelas Hist rico de Transa es de Empregados F0618 e Detalhes de Transa es de Empregados F06116 e Calcula valores de acr scimo e de impostos e Cria c pias de transa es originais no Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento F4812 25 e Atribui c digos de elegibilidade apropriados s transa es copiadas com base nas op es Controle de Gera o do Di rio do programa Constantes de Faturamento e no campo Fatur vel Y N do Cadastro de Contas e Atribui informa es sobre contrato Faturamento de Contratos somente e Gera um relat rio que lista qualquer transa o a cobrar que n o tenha sido criada no arquivo de trabalho Para indicar a cria o das transa es originais no arquivo de trabalho de faturamento o sistema marca essas transa es no Raz o de Contas com a letra N se a conta n o for cobr vel ou com a letra Z se a conta for cobr vel e tiver sido processada pelo sistema de faturamento Na pr xima vez que o programa Gera o do Arquivo de Trabalho for executado o sistema criar transa es do arquivo de trabalho apenas para as transa es originais que n o tenham sido inclu das nesse programa anteriorm
337. ditar transa es de arquivo de trabalho com base nas v rias tabelas dos sistemas Faturamento de Servi os e Faturamento de Contratos O valor inserido no campo Tipo de Chave determina os valores v lidos do campo Chave da Tabela Por exemplo se especificar o tipo de chave para o n mero da ordem de servi o 1 voc precisar inserir um n mero de ordem de servi o v lido do Cadastro de Ordens de Servi o F4801 no campo Chave de Tabela O tipo de chave especificado tamb m controlar a janela de pesquisa que voc acessa do campo Chave da Tabela ao usar o bot o de pesquisa Por exemplo quando selecionar o tipo de chave 1 voc pode usar o bot o de pesquisa do campo Chave da Tabela para acessar a janela Pesquisa sobre Ordens de Servi o Com o tipo de chave 2 voc acessar a janela C digos Definidos pelo Usu rio da classe de ordens de servi o C digo que indica a condi o de pagamento predeterminada para um cliente ou fornecedor As condi es de pagamento determinam a data de vencimento o valor de descontos e a data de vencimento do desconto que o sistema atribui quando voc cria uma fatura ou voucher As condi es de pagamento s o definidas no programa Revis o de Condi es de Pagamento P0014 Use um c digo em branco para a condi o de pagamento que voc utiliza com maior frequ ncia Por exemplo Em branco Valor l quido em 15 dias 1 1 de desconto para pagamento em 10 dias valor l quido em 30 2 2
338. do arquivo de trabalho para fins de processamento e Sea op o Controle de Reclassifica o do Di rio estiver ativada nas constantes de faturamento use o registro original da tabela Detalhes de Benef cios Ac mulos F0619 e informa es do Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento F4812 e do Hist rico do Arquivo de Trabalho de Faturamento F4812H para criar registros de reclassifica o de lan amentos no Arquivo de Trabalho de Reclassifica o da Folha de Pagamento F48S0618 Observa o O programa Gera o de Lan amentos R48132 compat vel com a contabilidade de horas em multimoedas 146 e Processa essas transa es do arquivo de trabalho de acordo com as AAls para faturamento com o intuito de obter regras cont beis e Usa as regras cont beis das AAls para faturamento a fim de criar lan amentos de detalhes armazenados no Arquivo de Trabalho do Di rio de Detalhes de Faturamento F488910 e Consolida os lan amentos armazenados na tabela F488910 e armazena os registros consolidados no Arquivo de Trabalho de Consolida o do Di rio F488911 e Executa o programa Registro de Edi o do Di rio R48300 que tamb m edita os lan amentos preliminares consolidados e Gera um relat rio que lista erros ocorridos durante o processamento Observa o Tamb m poss vel excluir um lote de lan amentos preliminares e executar novamente o programa Gera o de Lan amentos quantas vezes for necess r
339. do formato da fatura Ela tem uma se o de cabe alho em branco uma se o de detalhes de coluna em branco e uma se o de rodap em branco Se nenhuma vers o existente do programa Impress o de Faturas com Campos Inteligentes se assemelhar fatura desejada voc poder criar uma c pia de XJDE0001 e customiz la A se o de detalhes de XJDE0001 exibe todos os registros do arquivo de trabalho de faturamento selecionados Se o formato de fatura desejado exigir que registros de detalhes sejam consolidados ou separados voc poder precisar incluir se es condicionais que s o acessadas em quebras de n vel definidas pelo usu rio Instru es Preliminares O Configura o da tabela Refer ncia Cruzada de Vers es de Impress o de Faturas P48558 Consulte Configura o da Tabela de Refer ncia Cruzada de Vers es de Impress o de Faturas no manual Faturamento de Servi os Modifica o do Modelo de Formato de Faturas com Campos Inteligentes Voc pode criar a vers o de impress o de faturas desejada e incluir campos de vis o l gica constantes e campos inteligentes Aten o A J D Edwards desaconselha altera es em quaisquer vers es ou modelos que acompanham o software da J D Edwards Em vez disso copie uma das vers es padr o e em seguida fa a as altera es na nova vers o Voc pode criar uma nova vers o do programa Revis o do Formato de Faturas com Campos Inteligentes R48507 que n o se baseie em u
340. do sistema Faturamento de Servi os Lote um grupo de transa es que o sistema processa e balanceia como uma unidade Ao selecionar o programa Gera o de Vouchers no menu Processamento de Vouchers o sistema cria um lote de vouchers As informa es sobre lotes s o armazenadas na tabela Controle de Lote de Faturamento de Servi os F48011 Selecione um lote de transa es para prepar lo para a continuidade do processamento Por exemplo se voc imprime vouchers para serem avaliados por gerentes de projeto pode verificar o lote e fazer corre es O sistema usa o indicador da atividade em uso para controlar os processamentos de um determinado lote O sistema atualiza a atividade atual durante o processamento ativo do lote Por exemplo quando voc seleciona um lote e executa o programa Registro de Edi o do Di rio R48300 o sistema atualiza a atividade atual para indicar que o lote est sendo processado ativamente Essa configura o impede que outros usu rios tenham acesso a esse lote at o t rmino do processamento do programa Registro de Edi o do Di rio momento em que o sistema redefine atividade atual com o valor 0 Em seguida o lote fica dispon vel para processamento Nas situa es a seguir ser necess rio redefinir a atividade atual manualmente e Falha na conclus o de um processamento em lote caso em que o sistema n o redefine a atividade atual e Um lote selecionado para processamento e em seguid
341. dos a uma fatura contabilizada ser necess rio estornar os recebimentos e contabiliz los no raz o geral antes de estornar a fatura contabilizada Quando uma fatura estornada o sistema e Cria informa es de cr dito na tabela Raz o de Clientes FO3B11 e Cria informa es de cr dito na tabela Raz o de Contas F0911 e Atualiza informa es de capa de lote na tabela Registros de Controle de Lotes F0011 e Atualiza informa es sobre faturas estornadas no Arquivo de Trabalho de Resumo de Faturas F4822 e Atualiza faturas estornadas na tabela Hist rico do Arquivo de Trabalho de Faturamento F4812H e Copia as transa es do arquivo de trabalho estornadas na tabela F4812H para a tabela F4812 para fins de continuidade de processamento Observa o Exclusivamente no caso do Faturamento de Contratos se a op o Controle de Gera o do Di rio das constantes de faturamento estiver configurada como Faturas Receitas com Concilia o 4 o sistema copiar para a tabela F4812 registros de receitas n o relativos a horas e relativos a materiais bem como registros de horas e materiais e Exclusivamente no caso do Faturamento de Servi os redefine valores de reten o da fatura Aten o necess rio usar o processamento de estorno no sistema de faturamento se a fatura tiver sido criada nesse sistema Se voc estornar a fatura no sistema Contas a Receber as tabelas de faturamento aplic veis n o ser o
342. dos para fazer a convers o Se a op o Moeda estiver ativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do c digo de moeda nacional armazenado em CRCD para fazer a convers o 60 Valor N o Tribut vel em Moeda Estrangeira CTXN CTXN Se a op o Moeda estiver desativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do Dicion rio de Dados para fazer a convers o Se a op o Moeda estiver ativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do c digo de moeda nacional armazenado em CRCF para fazer a convers o 61 Libera o da Reten o Somente RTRE RTRE Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 62 Contrapartida Cont bil de Reten o RGLC RGLC Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 63 Porcentagem de Reten o PRET PRET Obter decimais de exibi o do Dicion rio de Dados Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de convers o antes da grava o na tabela do J D Edwards 5 64 Regra de Reten o RTNR RTNR Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 65 Indicador de Controle de Reten o RCTL RCTL Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 473 66 Reten o RTNG RTNG Se a op o Moeda estiver desativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do Dicion rio de Dados para fazer a convers o Se a op o Moeda estiver ativada na vers o A8 1 use os
343. ds 5 13 423 Descri o dos Campos Item de Item de L gica de Convers o Dados Dados do do J D AT 3 Edwards 5 1 Tabela de Componentes CTBL CTBL Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 2 Data In cio da Vig ncia EFTB EFTB Converter a data usando B9100001 Converter uma data juliana no formato jdedate 3 C digo do Componente CCOD CCOD Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 4 N mero de Sequ ncia SEQ SEQ Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 5 Porcentagem da Taxa do CRTP CRTP Obter decimais de exibi o do Dicion rio Componente de Dados Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de convers o antes da grava o na tabela do J D Edwards 5 6 Identifica o do Usu rio USER USER Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 7 Identifica o do Programa PID PID Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 8 Identifica o da Esta o de JOBN JOBN Copiar para o J D Edwards 5 sem Trabalho altera es 9 Data de Atualiza o UPMJ UPMJ Converter a data usando B9100001 Converter uma data juliana no formato jdedate 10 Hora da ltima Atualiza o UPMT UPMT Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 11 Taxa Base do Componente UORC UORC Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 12 C digo da Moeda Inicial CRCD CRCD Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 13 Identifica o de Chave Exclusiva UKID Para cada c
344. ds 5 sem altera es 2 Documento Voucher DOC DOC Copiar para o J D Edwards 5 sem Fatura etc altera es 3 Companhia do Documento KCO KCO Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 4 Data Para Raz o Gerale DGL DGL Converter a data usando B9100001 Voucher Converter uma data juliana no formato jdedate 5 N mero da Linha do JELN JELN Copiar para o J D Edwards 5 sem Lan amento altera es 6 Identifica o da conta AID AID Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 7 Unidade de Neg cios MCU MCU Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 8 C digo de Categoria RP11 RP11 Copiar para o J D Edwards 5 sem Unidade de Neg cios 11 altera es 9 Conta Objeto OBJ OBJ Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 10 Conta detalhe SUB SUB Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 432 11 Subconta Raz o Geral SBL SBL Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 12 Tipo de Subconta SBLT SBLT Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 13 N mero da Seq ncia OPSQ OPSQ Obter decimais de exibi o do Opera es Dicion rio de Dados Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de convers o antes da grava o na tabela do J D Edwards 5 14 Categorias Ordem de WRO1 WRO1 Copiar para o J D Edwards 5 sem Servi o 01 altera es 15 Consultoria da J D WRO7 WRO7 Copiar para o J D Edwards 5 sem Edwards Tip
345. e Relat rios Empresariais para obter informa es sobre a altera o do aspecto ou comportamento de um objeto de relat rios Acesso a Regras de Eventos no manual Gera o de Relat rios Empresariais para obter informa es sobre a entrada de l gica customizada para processamento Campos Inteligentes no manual Faturamento de Servi os para obter informa es adicionais sobre os campos inteligentes relativos impress o de faturas e sobre seus par metros Configura o de Multimoedas A compreens o de multimoedas imprescind vel para o estabelecimento de uma rede global de clientes O conceito apresentado aqui ajudar na compreens o de como o sistema de faturamento processa transa es em multimoedas Consulte tamb m O Vis o Geral de Multimoedas para obter informa es detalhadas sobre a configura o de multimoedas do sistema Moedas No sistema de faturamento necess rio selecionar uma moeda estrangeira ou nacional A moeda define como os valores ser o calculados e armazenados no sistema de faturamento Esse modo uma defini o global das constantes e como ocorre com todas as constantes a J D Edwards recomenda que n o seja alterada ap s sua configura o A configura o global pode ser substitu da na tabela Reten o e Contrapartida Cont bil F48128 no caso do sistema Faturamento de Servi os ou no Cadastro de Contratos F5201 no caso do Faturamento de Contratos Se a constante f
346. e Se o sistema detectar um ou mais erros o lote de vouchers receber o status de erro Ser necess rio corrigir a situa o de erro e reexecutar o programa Gera o de Lan amentos Voc pode executar o programa Gera o de Lan amentos quantas vezes forem necess rias para corrigir todos os erros Quando voc executa o programa Gera o de Lan amentos o sistema executa as seguintes a es e Atualiza o lote definindo o campo Atividade Atual com o valor 3 indicando que a gera o de lan amentos est em andamento e Exclui das tabelas F488910 e F488911 os lan amentos do lote de vouchers Essa etapa permite executar o programa Gera o de Lan amentos quantas vezes forem necess rias sem excluir um lote e Usa o n mero de lote do voucher para selecionar dados As informa es cont beis atribu das s transa es durante a execu o do programa Gera o do Arquivo de Trabalho de Contratos de Servi os usada para criar lan amentos de detalhes na tabela F485910 e Consolida as transa es da tabela F488910 e grava os registros consolidados na tabela F485911 Esses lan amentos s o usados para criar registros na tabela F0911 quando o programa Cria o de Entradas do C P executado e Atualiza a tabela F485911 com informa es da tabela Resumo de Faturas F4823 Esses lan amentos s o tempor rios e permanecem na tabela F485911 apenas o tempo suficiente para serem editados e at a impress o de lan amentos cont
347. e Contrapartida Cont bil No menu Informa es da Tabela G48S41 selecione Lista da Tabela Reten o e Contrapartida Cont bil O relat rio Lista da Tabela Reten o e Contrapartida Cont bil R48128 gera uma rela o de todas as regras de reten o e contrapartida cont bil que atendem os crit rios de sele o de dados As informa es do relat rio s o id nticas s informa es exibidas na tela Acesso a Tabela de Reten o e Contrapartida Cont bil O relat rio Lista da Tabela Reten o e Contrapartida Cont bil obt m informa es da tabela Reten o e Contrapartida Cont bil F48128 Defini o de Regras de Deriva o Tribut ria Defina regras de deriva o tribut ria para especificar as informa es fiscais a serem aplicadas a transa es do arquivo de trabalho Se voc n o configurar regras de deriva o tribut ria o sistema utilizar os dados fiscais especificados nas informa es do cadastro de servi os Se n o foram especificadas informa es tribut rias no cadastro de servi os o sistema usar as informa es do cadastro de ordens de servi o ou do cadastro de clientes Para configurar regras de deriva o tribut ria necess rio especificar as informa es de chave a seguir e Tipo de chave e chave de tabela e Faixa da data de vig ncia e Faixas das contas objeto e detalhe Quando voc acumula custos ou revisa transa es do arquivo de trabalho o sistema aplica as regras tribut
348. e Inteligente Alfa Caractere Num rico de Datas F0006 Cadastro de Unidades de SF0006A SF0006C SFO0006N SF0006D Neg cios F0014 Condi es de Pagamento SF0014A SF0014A SF0014N SF0014D F0101 Cadastro Geral SF0101A SF0101C SF0101N SF0101D F0111 Cadastro Geral Quem Quem SF0111A SF0111C SFO111N SF0111D 270 Tabela Nome da Tabela Campo Campo Campo Campo Inteligente Inteligente de Inteligente Inteligente Alfa Caractere Num rico de Datas F0115 Cadastro Geral N meros de SF0115A SF0115C SF0115N SF0115D Telefone de Contatos F0116 Endere os por Data SF0116A SF0116C SF0116N SF0116D F03012 Cadastro de Clientes por Ramo SF03012A SF03012C SF03012N SF03012D de Neg cios F0401 Cadastro de Fornecedores SF0401A SF0401C SF0401N SF0401D F00692 C digos de Dados Adicionais SF0692A SF0692C SF0692N SF0692D de Unidades de Neg cios F0901 Cadastro de Contas SFO901A SF0901C SF0901N SF0901D F1201 Cadastro de Ativos SF1201A SF1201C SF1201N SF1201D F1721 Detalhes de Contratos SF1721A SF1721C SF1721N SF1721D F4801 Cadastro de Ordens de Servi o SF4801A SF4801C SF4801N SF4801D F4812 lArquivo de Trabalho de SF4812A SF4812C SF4812N SF4812D Detalhes de Faturamento F4822 lArquivo de Trabalho de Resumo SF4822A SF4822C SF4822N SF4822D de Faturas F48520
349. e Lote da Receita Atribui o autom tica com o recurso Pr ximos N meros sistema 00 ndice 01 WDIDSC Valor de Desconto da Fatura C lculo autom tico WDIJST Status do Di rio de Faturas C lculo autom tico WDITAM Imposto sobre a Fatura C lculo autom tico 363 Item de Dados da tabela F4812 Condi es e Informa es de Obten o Item de Dados Tabela de Origem WDITOL Valor Faturado C lculo autom tico Total WDITXA Valor Tribut rio C lculo autom tico da Fatura WDIVD Data da Fatura C lculo autom tico WDJBCD Tipo de Servi o O campo GLDCT Tipo de Documento do registro da tabela F0911 n o cont m T2 T4 ou T5 GLJBCD F0911 O campo GLDCT cont m T2 T4 ou T5 YTJBCD F0618 ou F06116 WDJBST N vel Funcional O campo GLDCT n o cont m T2 T4 nem T5 GLJST F0911 O campo GLDCT n o cont m T2 T4 nem T5 YTJBST F0618 ou F06116 WDJELN N mero de Linha do Lan amento GLJELN F0911 WDJMCU Unidade de Neg cios Host Valor predeterminado MCMCUS N mero do Projeto F0006 Faturamento de Contratos O campo GLDCT Tipo de Documento do registro da tabela F0911 cont m o T2 T4 e T5 O campo G4JMCU do registro da tabela F5201 relativo ao contrato n o est em branco N o h contrato G4JMCU F5201 MCMCUS F
350. e Trabalho R485412 lista todas as transa es do arquivo de trabalho que obedecem aos crit rios de sele o de dados da vers o do relat rio em execu o Voc pode usar esse relat rio para identificar transa es do arquivo de trabalho que possam precisar de revis o antes de dar continuidade ao processamento do faturamento como transa es suspensas transa es sem informa es de acr scimos e transa es sem informa es do cliente O relat rio lista as seguintes informa es para cada transa o e N mero do Cliente e Nome do Cliente e N mero da Conta e Subconta 43 e Tipode Subconta e C digo de Elegibilidade e Valor do custo e Valor da Fatura e Valor de receita e C digo de Suspens o e Data de Libera o e Identifica o do Faturamento O Relat rio de Erros das Transa es do Arquivo de Trabalho obt m informa es do Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento F4812 Revis o de Transa es do Arquivo de Trabalho As transa es do Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento F4812 constituem a base do processamento de faturamento aconselh vel fazer todas as inclus es e revis es necess rias nas transa es do arquivo de trabalho antes de prosseguir As altera es feitas um uma transa o do arquivo de trabalho afetam somente as informa es contidas no arquivo de trabalho As altera es n o afetam as transa es originais do Raz o de Contas FO911 Observa
351. e Trabalho de Resumo de Faturas F4822 Refer ncia Cruzada de Libera o de Reten o de Faturamento de Servi os F48221 Exclus o de Auditoria de Faturas F48229 Resumo de Vouchers F4823 Armazena informa es sobre lotes cont beis e de faturas criados no sistema Faturamento de Servi os inclusive o status de lote e a atividade atual Armazena as informa es que o sistema usa para executar as a es a seguir e Impress o de faturas e Cria o de informa es do Raz o do C R Cria uma refer ncia cruzada entre a fatura e a respectiva reten o liberada Observa o As transa es do Gerenciamento de Servi os n o atualizam esta tabela Fornece uma trilha de auditoria dos n meros de faturas exclu das Armazena informa es que s o usadas para a cria o de informa es do Raz o do C P Observa o Somente as transa es do Gerenciamento de Servi os atualizam esta tabela 14 Acesso a Resumo de Faturas F48520 Arquivo de Trabalho de Reclassifica o da Folha de Pagamento F48S0618 Arquivo de Trabalho do Di rio de Detalhes de Faturamento F485910 Arquivo de Trabalho de Consolida o do Di rio F48S911 V nculo Cont bil F48S912 Armazena informa es cumulativas sobre faturas que podem ser usadas para fins de gera o de relat rios como a exibi o em uma fatura de informa es sobre a cobran a acumulada at o momento Essas informa es sobre a co
352. e Vig ncia de LBAS LBAS Copiar para o J D Edwards 5 sem Trabalho altera es 5 Base do N mero do Cliente CNBS CNBS Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 6 Porcentagem Acr scimo PERT PERT Obter decimais de exibi o do da Receita Dicion rio de Dados Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de convers o antes da grava o na tabela do J D Edwards 5 7 Indicador de Fatura INDI INDI Copiar para o J D Edwards 5 sem Independente altera es 8 Faturar Indicador de BUNP BUNP Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 378 9 Controle de Gera o do PRRR PRRR Copiar para o J D Edwards 5 sem Di rio altera es 10 Controle do Acesso a ISAC ISAC Copiar para o J D Edwards 5 sem Resumo de Faturas altera es 11 Indicador de Receita de CNTM CNTM Copiar para o J D Edwards 5 sem Contratos altera es 12 Controle de Substitui o da INDO INDO Copiar para o J D Edwards 5 sem Data da Fatura altera es 13 Controle de Reclassifica o JRNL JRNL Copiar para o J D Edwards 5 sem do Di rio altera es 14 Substitui o do C digo PDBO PDBO Copiar para o J D Edwards 5 sem PDBA altera es 15 Controle da Numera o de ICTL ICTL Copiar para o J D Edwards 5 sem Faturas altera es 16 Data Base de Data de DSVB DSVB Copiar para o J D Edwards 5 sem Servi os altera es 17 Tipo de Documento DCTI DCTI Copiar p
353. e a op o CRRM contiver o valor F use os decimais de exibi o do c digo de moeda estrangeira armazenado em CRCF para fazer a convers o 95 Porcentagem Acr scimo da Receita PERT PERT Obter decimais de exibi o do Dicion rio de Dados Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de convers o antes da grava o na tabela do J D Edwards 5 96 Valor Acr scimo da Receita ADCR ADCR Se a op o Moeda estiver desativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do Dicion rio de Dados para fazer a convers o Se a op o Moeda estiver ativada verifique a moeda para determinar os decimais de exibi o a serem usados Se a op o CRRM contiver o valor D use os decimais de exibi o do c digo de moeda nacional armazenado em CRCD para fazer a convers o Se a op o CRRM contiver o valor F use os decimais de exibi o do c digo de moeda estrangeira armazenado em CRCF para fazer a convers o 97 Teto ou Taxa de Substitui o Fatura CAPI CAPI Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 438 98 Taxa Acr scimo de Taxa de Substitui o de Faturas BRTI BRTI Se a op o Moeda estiver desativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do Dicion rio de Dados para fazer a convers o Se a op o Moeda estiver ativada verifique a moeda para determinar os decimais de exibi o a serem usados Se a op
354. e arquivo de trabalho nas v rias tabelas e c digos definidos pelo usu rio nos sistemas Faturamento de Servi os e Faturamento de Contrato C digos de tipo de chave v lidos e as tabelas relacionadas ou c digos definidos pelo usu rio s o 1 N mero da ordem de servi o Cadastro de Ordens de Servi o F4801 2 Classe da ordem de servi o C digos Definidos pelo Usu rio 00 W7 3 N mero do contrato Cadastro de Contratos F5201 4 N mero do contrato pai Cadastro de Contratos F5201 5 Cliente Cadastro Geral F0101 6 Unidade de servi o ou de neg cios Cadastro de Unidades de Neg cios F0006 Classe do servi o C digos Definidos pelo Usu rio 00 11 Companhia Constantes de Companhia F0010 Valor predeterminado oco Quando voc selecionar um tipo de chave utilize as seguintes diretrizes o Voc n o pode utilizar os tipos de chave para o n mero do contrato 3 ou n mero do contrato pai 4 com as tabelas Deriva o Tribut ria Contrapartida Cont bil e Reten o o Voc n o pode utilizar o tipo de chave para a companhia 8 com as tabelas Contrapartida Cont bil e Reten o o Voc pode utilizar o tipo de chave predeterminado 9 apenas com as tabelas Deriva o de Conta e Taxa de Faturamento Acr scimo para World tabelas Custos Mais Acr scimos 220 Ch Tab Cond Pgto CIR Contrap Um valor que o sistema usa em combina o com o tipo de chave para localizar e e
355. e campo determina o detalhe das transa es resultantes Voc pode especificar o detalhe ou usar um dos seguintes valores Em branco Detalhe da conta de receita predeterminada das informa es principais do cliente BLANK Detalhe est em branco nas transa es resultantes SRC Detalhe da transa o de arquivo de trabalho WO C digo de custo detalhe das informa es principais da ordem de servi o Um c digo que indica a subconta e o tipo de subconta de uma transa o Voc pode especificar uma subconta e um tipo de subconta ou utilizar um dos seguintes valores SRC Usar a subconta e o tipo de subconta da transa o do arquivo de trabalho WO Usar o n mero da ordem de servi o e o tipo de subconta W CUST Usar o n mero de cadastro do cliente e o tipo de subconta A CC Usar a unidade de neg cios da transa o do arquivo de trabalho e o tipo de subconta C EMP Usar o n mero de cadastro do empregado ou fornecedor da transa o do arquivo de trabalho e o tipo de subconta A AUTH Utilizar o n mero do cadastro da autoridade tribut ria e o tipo de subconta A A autoridade tribut ria est associada rea taxa tribut ria atribu da transa o do arquivo de trabalho 245 Tipo Subc Resultante Descri o Ind Contr Empregado Ind do Ctr Unid Ind do Ctr Equip Um c digo definido pelo usu rio 00 ST que usado com o campo Subconta para identificar o tipo de subconta e
356. e chave para companhia 8 com as tabelas Contrapartida Cont bil e Reten o o Voc pode utilizar o tipo de chave predeterminado 9 somente com as tabelas Deriva o de Contas e Taxa Aumento de Faturamento no World as tabelas Custo Mais Aumento 192 Ch Tab C d de Moeda Data de In cio Data Final C Obj Inicial C Obj Final Um valor que o sistema usa em combina o com o tipo de chave para localizar e editar transa es de arquivo de trabalho com base nas v rias tabelas dos sistemas Faturamento de Servi os e Faturamento de Contratos O valor inserido no campo Tipo de Chave determina os valores v lidos do campo Chave da Tabela Por exemplo se especificar o tipo de chave para o n mero da ordem de servi o 1 voc precisar inserir um n mero de ordem de servi o v lido do Cadastro de Ordens de Servi o F4801 no campo Chave de Tabela O tipo de chave especificado tamb m controlar a janela de pesquisa que voc acessa do campo Chave da Tabela ao usar o bot o de pesquisa Por exemplo quando selecionar o tipo de chave 1 voc pode usar o bot o de pesquisa do campo Chave da Tabela para acessar a janela Pesquisa sobre Ordens de Servi o Com o tipo de chave 2 voc acessar a janela C digos Definidos pelo Usu rio da classe de ordens de servi o ESPEC FICO DA TELA O sistema utiliza o campo Chave da Tabela em conjunto com o tipo de chave para localizar a tabela Acr scimo Taxa de Fa
357. e colunas do J D Edwards 5 10 Descri o dos Campos Item de Item de Dados L gica de Convers o Dados do J D Edwards do A8 1 5 Chave de Consolida o SBSK SBSK Copiar para o J D Edwards 5 sem Faturamento de Servi os altera es Item de Dados DTAI DTAI Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es Tamanho do Item de Dados DTAS DTAS Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 426 4 N mero de Linha Geral LIN LIN Obter decimais de exibi o do Dicion rio de Dados Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de convers o antes da grava o na tabela do J D Edwards 5 5 C digo de Consolida o SBSC SBSC Copiar para o J D Edwards 5 sem Faturamento de Servi os altera es 6 Identifica o do Usu rio USER USER Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 7 Identifica o do Programa PID PID Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 8 Identifica o da Esta o de JOBN JOBN Copiar para o J D Edwards 5 sem Trabalho altera es 9 Data de Atualiza o UPMJ UPMJ Converter a data usando B9100001 Converter uma data juliana no formato jdedate 10 Hora da ltima Atualiza o UPMT UPMT Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es Convers o da Tabela F48091 da Vers o A8 1 para o J D Edwards 5 No menu Convers o do World A8 1 para J D Edwards 5 G48S322 selecione Convers o do
358. e executar o processamento do faturamento Quando uma transa o ad hoc inserida no arquivo de trabalho as seguintes condi es s o v lidas e N o poss vel registrar um motivo para a cria o da transa o e N o h documentos de origem para respaldar a transa o 53 e As informa es de detalhes dos custos no Raz o de Contas e no arquivo de trabalho s o inconsistentes Aten o Se voc inserir uma transa o ad hoc e em seguida processar as respectivas transa es originais por meio dos ciclos normais de contabilidade e faturamento o sistema criar uma c pia da transa o no arquivo de trabalho Para evitar isso necess rio alterar manualmente o c digo de elegibilidade da c pia da transa o para N o Cobr vel e exclu la do arquivo de trabalho Se a c pia da transa o n o for exclu da do arquivo de trabalho o sistema continuar a exibir a transa o na tela Acesso a Arquivo de Trabalho Voc pode faturar a transa o errada se o c digo de elegibilidade da transa o for alterado de volta para cobr vel gt Entrada de transa es ad hoc do arquivo de trabalho Execute uma das a es a seguir No menu Processamento Di rio G48S11 selecione Revis o de Arquivo de Trabalho No menu Processamento do Arquivo de Trabalho G5211 selecione Revis o de Arquivo de Trabalho 1 Natela Acesso a Arquivo de Trabalho clique em Incluir 2 Natela Entrada do Arquivo de Trabalho p
359. e informa es do C R A porcentagem de pagamento da fatura que a companhia recebe ap s a execu o do servi o Definem as informa es a seguir As transa es originais sujeitas a impostos A al quota ou rea geogr fica com al quotas comuns 169 Instru es para Definem informa es cont beis e relacionamentos do raz o geral Contabiliza o Autom tica AAIs C digos Definidos Definem c digos customizados para o sistema como c digos de pelo Usu rio componentes e motivos de ajuste Configura o de Constantes de Faturamento As constantes de faturamento representam as decis es da companhia sobre o processamento de transa es originais e cobran as relacionadas As constantes determinam o processamento das seguintes informa es e Custos a cobrar e Informa es de clientes e Datas e Faturas e Lan amentos e Porcentagem de acr scimo predeterminado e Transa es em multimoedas e Numera o de faturas preliminares e finais e Reconhecimento de receitas em transa es de horas e materiais Faturamento de Contratos somente Ap s a configura o das constantes recomend vel n o alter las As constantes s o armazenadas na tabela Constante do Sistema de Faturamento F48091 Considera es sobre Valores Independentes de Receitas e Faturas Quando os valores de faturas e receitas s o acrescidos de modo independente as op es de controle de gera o do di rio para o reconheci
360. e pelo custo fatura tribut vel ou valor de receita da transa o de detalhe de faturamento base A taxa que deveria ser aplicada quando na cria o de registros de componentes individuais Esse campo pode ser tanto em porcentagem ou um valor fixo dependendo do valor digitado no campo de Base da Taxa do Componente UORC Se a base da taxa do componente for baseada nas unidades ent o a taxa do componente ser um valor fixo o qual ser multiplicado pelo n mero de unidades do registro de base F4812 Se a base da taxa do componente for baseada em valor ent o a taxa do componente ser uma porcentagem que ser multiplicada pelo custo fatura ou valor da receita do registro de base F4812 b Configura o de componentes compostos Execute uma das a es a seguir No menu Informa es da Tabela G48S41 selecione Tabela do Componente No menu Informa es da Tabela G5241 selecione Tabela do Componente 1 Para localizar um conjunto de regras de componente na tela Acesso a Tabelas de Componentes clique em Procurar 2 Escolha uma regra de c lculo de componentes espec fica e clique em Selecionar 3 Natela Revis o da Tabela de Componentes escolha um componente e selecione Refer ncia Cruzada no menu Linha 207 PeopleSoft Rev da Ref Cruz do C d do Componente OK Cancelar Linha Ferramentas B C digo do Componente Descr
361. e receitas processado ao final de cada m s e O sistema calcula o mesmo valor para as receitas acumuladas e as contas a receber acumuladas e O sistema calcula simultaneamente os valores para as receitas acumuladas e as contas a receber acumuladas e O sistema utiliza os dois tipos de tabelas diferentes a seguir para a tabela de AAls de faturamento para criar os lan amentos e A tabela de AAls para faturamento de n mero 4811 encaminha o sistema para as regras base de receitas reais e A tabela de AAls para faturamento de n mero 4832 encaminha o sistema para as regras base das contas a receber acumuladas Quando o servi o conclu do posteriormente e as faturas s o processadas e O sistema calcula o mesmo valor para as contas a receber acumuladas e para as contas a receber e O sistema calcula os valores das contas a receber acumuladas e das contas a receber simultaneamente e AAAIRC designa a conta do C R 303 e O sistema usa as regras de AAls de faturamento e as AAls para criar os lan amentos A tabela de AAls para faturamento de n mero 4832 encaminha o sistema para as regras base das contas a receber acumuladas e a AAI RC para as informa es de contas a receber O sistema tamb m executa as a es a seguir e Processamento dos lan amentos de concilia o de receitas e Concilia o dos valores de receitas e contas a receber acumuladas e Cria o dos valores de renda reais e Uso dos tr s tipos de
362. e receitas A tabela de AAls para faturamento de n mero 4832 Contas a Receber Acumuladas encaminha o valor de 720 00 para a conta a receber acumulada Durante o faturamento com reconhecimento de receitas de julho o sistema utiliza a AAI RC para debitar da conta a receber o valor da fatura Em seguida o sistema utiliza a tabela de AAls para faturamento de n mero 4832 Contas a Receber Acumuladas para criar um cr dito no valor de 1 200 00 313 O sistema tamb m determina se as transa es do arquivo de trabalho que comp em a fatura de 1 200 00 necessitam de ajustes de receitas Nesse exemplo uma transa o do arquivo de trabalho no valor de 480 00 n o foi inclu da no lote de receitas antes da cria o da fatura O sistema cria dois lan amentos adicionais de ajustes de receitas aplic veis transa o do arquivo de trabalho O sistema usa a tabela de AAls para faturamento de n mero 4811 Receitas Reais para ajustar o valor de 480 00 e para criar um cr dito para a conta de receitas Em seguida o sistema usa a tabela de AAls para faturamento de n mero 4832 Contas a Receber Acumuladas para ajustar as contas a receber ao valor de 480 00 e para criar um d bito para a conta a receber acumulada Observa o Nesse exemplo a conta a receber acumulada foi conciliada a zero porque o reconhecimento de receitas e o faturamento se deram em momentos diferentes Normalmente haveria uma varia o na conta todo m s porque o sistema n
363. e todos os lan amentos as contas acumuladas s o conciliadas Somente as receitas e as contas a receber reais cont m saldos das transa es do arquivo de trabalho faturadas Regras de Realoca o Para determinar a necessidade de regras de realoca o as companhias podem analisar os lan amentos cont beis necess rios quando contabilizam as transa es processadas pelo sistema Faturamento de Servi os ou Faturamento de Contratos Exemplo Faturamento Somente Uma companhia cria uma fatura no valor de 1 200 00 O custo unit rio original de 10 00 para 100 unidades O custo unit rio registrado na conta Trabalho em Andamento Ap s o faturamento das unidades os custos s o transferidos da conta Trabalho em Andamento para a conta Custo de Mercadorias Vendidas Cada unidade vendida por 12 00 Os lan amentos s o 30 06 05 Trabalho em Andamento 1 000 00 Contas a Pagar 1 000 00 31 07 05 Contas a Receber 1 200 00 Receitas de Vendas 1 200 00 31 07 05 Custo de Mercadorias 1 000 00 Vendidas Trabalho em Andamento 1 000 00 A tabela de AAls para faturamento de n mero 4811 primeiro encaminha a fatura no valor de 1 200 00 para a conta Receitas de Vendas O sistema aplica as AAls para criar a parte relativa ao Contas a Receber do lan amento Em seguida a tabela de AAls para faturamento de n mero 4841 subtrai o valor dos custos da conta Trabalho em Andamento e a tabela de AAls para faturamento de n mero 4842 acrescenta o val
364. e um valor ou uma porcentagem No WorldSoftware um c digo que indica se o valor digitado uma quantia ou uma porcentagem Os valores v lidos s o 0 O valor uma quantia 1 O valor uma porcentagem No OneWorld um valor que especifica o valor ou porcentagem para Registro Dividido 1 Digite um valor ou uma porcentagem 65 Rec lculo de Transa es do Arquivo de Trabalho Execute uma das a es a seguir No menu Opera es T cnicas e Avan adas G48S31 selecione Rec lculo do Arquivo de Trabalho No menu Opera es T cnicas e Avan adas G5231 selecione Rec lculo do Arquivo de Trabalho O programa Rec lculo do Arquivo de Trabalho R481202 usado para aplicar revis es feitas em transa es do arquivo de trabalho O programa Rec lculo do Arquivo de Trabalho pode ser executado das seguintes maneiras e Pela sele o de um programa em lote do menu Opera es T cnicas e Avan adas e Pela sele o de Transa es Rec lculo no menu linha na tela Acesso a Arquivo de Trabalho e Pela revis o de informa es do arquivo de trabalho usando o programa Revis o de Arquivo de Trabalho P4812 Nesse caso o sistema faz a execu o autom tica do programa Rec lculo do Arquivo de Trabalho Op es de Processamento Rec lculo do Arquivo de Trabalho R481202 Rec lculo Essas op es de processamento permitem especificar a reaplica o de valores de faturas e valores de receitas e a defini
365. ecione Lista Tabela de Deriva o Tribut ria O relat rio Lista da Tabela de Deriva o Tribut ria R48127 cont m informa es sobre as regras de deriva o tribut ria que obedecem aos crit rios de sele o de dados O relat rio inclui as mesmas informa es exibidas na tela Revis o de Deriva o Tribut ria A tela Lista da Tabela de Deriva o Tribut ria obt m informa es da tabela Deriva o Tribut ria 225 J D Edwards amp Company Listagem da Tabela de Deriva o de Imposto Tp Crave Ch Tab Seo Services Data Inko vig Data Fna Vig pOmave 2 da ordem da sarvi e Ch Tab FER uarda do Parimetre Data Inicio Vig Data Fna vig 226 Acesso a AAls para Faturamento Antes de gerar lan amentos cont beis em modo teste ou final necess rio configurar as regras cont beis nas instru es para contabiliza o autom tica AAls Essas AAls para faturamento s o os v nculos entre as fun es cont beis di rias o plano de contas e os relat rios financeiros O sistema usa as AAls de faturamento para determinar como devem ser distribu dos os lan amentos autom ticos Por exemplo no sistema de faturamento as AAls para faturamento identificam a entrada da transa o quando um cliente faturado em raz o do fornecimento de mercadorias ou servi os Cada AAI para faturamento est associada a uma determinada conta cont bil que constitu da por uma unidade de neg cios uma conta objeto e opcional
366. ecisa ser contabilizado em uma conta a cobrar no Raz o de Contas F0911 e Os lan amentos cont beis de encargos precisam ser contabilizados em uma conta a cobrar no Raz o de Contas e O campo Faturar Encargo da tabela Constantes do Sistema de Faturamento F48091 precisa ser definido para processar encargos Como alternativa somente no Faturamento de Contratos poss vel fazer a configura o manual de linhas de faturamento para encargos O uso desse m todo para a cria o de transa es de encargo permite exibir linhas de faturamento de encargos de modo separado das linhas de faturamento de m o de obra correspondentes Uma constante de faturamento utilizada para determinar se lan amentos de encargos do sistema Folha de Pagamento devem ser processados para o arquivo de trabalho O sistema calcula transa es de encargos quando s o gerados lan amentos do di rio da folha de pagamento poss vel processar encargos no sistema de faturamento somente com a respectiva transa o do arquivo de trabalho de m o de obra O c digo de elegibilidade para transa es de encargos precisa ser compat vel com o c digo de elegibilidade da transa o do arquivo de trabalho de m o de obra correspondente De modo espec fico o sistema impede que o c digo de elegibilidade de uma transa o do arquivo de trabalho de m o de obra seja mais restritivo do que o c digo de suas transa es do arquivo de trabalho de encargos Por exemplo
367. eda estiver ativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do c digo de moeda nacional armazenado em CRCD para fazer a convers o 17 Unidade de Neg cios Principal HMCU HMCU Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 430 18 C digo de Categoria RP12 RP12 Copiar para o J D Edwards 5 sem Unidade de Neg cios 12 altera es 19 N mero do Cadastro AN8 AN8 Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 20 N mero de Item do Ativo NUMB NUMB Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 21 C digo de Categoria F A ACLO ACLO Copiar para o J D Edwards 5 sem 10 Grupo de Taxas altera es 22 Grupo de Pre os de Itens PRGR PRGR Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 23 Grupo de Pre os do Cliente CPGP CPGP Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 24 Indicador de Base de BBF BBF Copiar para o J D Edwards 5 sem Faturamento altera es 25 C digo da taxa de utiliza o ERC ERC Copiar para o J D Edwards 5 sem do equipamento altera es 26 Tabela de Taxas de Custo CCR CCR Copiar para o J D Edwards 5 sem de Componentes altera es 27 Tabela de Taxas de CRVR CRVR Copiar para o J D Edwards 5 sem Receitas de Componentes altera es 28 Nome Explica o de EXR EXR Copiar para o J D Edwards 5 sem Observa o altera es 29 C digo da Moeda Inicial CRCD CRCD Copiar p
368. edas aieiaa aiir aa o elis ao cesaaa agi icias gor tasdaba Ri 276 Configura o de Constantes de Multimoedas e 279 Configura o de Tabelas de Taxa de Faturamento e Acr scimo para MultimoedaS as taeae cada aaa aaao ada diant dada sad and E AE eLa 280 Configura o de Componentes de Multimoedas 284 Prepara o da Tabela de Reten o e Contrapartida Cont bil para o Modo Mulima Sisner na aaa AE esa deli E AE EANET TE AREE 285 Prepara o da Tabela Refer ncia Cruzada de Vers es de Impress o de Fat ras para Multimoeda S aeina aai digas a e aa a aaa e aata 286 Processamento de Multimoedas da Gera o do Arquivo de Trabalho 286 Processamento de Multimoedas da Revis o do Arquivo de Trabalho 286 Processamento de Multimoedas da Gera o de Faturas 288 Processamento de Multimoedas da Revis o de Faturas 289 Processamento de Multimoedas da Impress o de Faturas 292 Processamento de Multimoedas da Gera o de Lan amentos de Faturas 292 Processamento de Multimoedas da Cria o de Entradas Cont beis e do C R 292 Processamento de Multimoedas da Contabiliza o de Transa es 292 Processamento de Multimoedas do Estorno de Faturas 292 Contabilidade do Ciclo de Faturamento 293 Regras BASC soma star e a a acao e Ea a danos Seabra cao onda dai 293 Ex
369. eean ta a A a da isa a Tipos de Documento do Reconhecimento de Receitas Reclassifica o do Di rio a a erai aAA A Processamento em Lote Cont bil Associado a Concilia o de Receitas neartar iaeia a eaa i iai Concilia o de Falta de Sincronia errar Concilia o de Acr scimo Independente de Receitas e Faturas Revers o de Receitas eisor nar aaora AAO RIT ET nAp gde anne Gera o de Lan amentos Cont beis Preliminares iiiies Op es de Processamento Gera o de Lan amentos R48132 Acesso a Lotes ContaDeIS vaca sata a itessseniaras nieRdad anais Deg Do niinen dieerd rs gaaniado Verifica o de Lan amentos Cont beis Preliminares Revis o de Lan amentos Cont beis Preliminares Cria o de Lan amentos Cont beis Finais Contabiliza o de Lotes Cont beis errar Processamento de Vouchers para o Faturamento de Servi os Gera o Autom tica de Vouchers si erereeeeeeeererrreneeararaenas Op es de Processamento Gera o de Vouchers R48122 Acesso a Lotes de Vouchers sis ericeneaasessascaccecenriraaaaaaaaacatata Verifica o de Informa es de Vouchers era Exclus o de Informa es de Vouchers eee Exclus o de uma
370. eira moeda estrangeira Digite O na tabela do J D Edwards 5 53 Valor Imposto Anterior PTAM PTAM A vers o A7 3 n o aceita valores em moeda estrangeira Digite O na tabela do J D Edwards 5 54 Valor Imposto Anterior FPTA FPTA Obter decimais de exibi o do Dicion rio Em Moeda Estrangeira de Dados Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de convers o antes da grava o na tabela do J D Edwards 5 55 Valor Tribut vel ATXA ATXA Obter decimais de exibi o do Dicion rio de Dados Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de convers o antes da grava o na tabela do J D Edwards 5 56 Valor Tribut vel em Moeda CTXA CTXA A vers o A7 3 n o aceita valores em Estrangeira moeda estrangeira Digite O na tabela do J D Edwards 5 57 Valor Tribut vel PATX PATX Obter decimais de exibi o do Dicion rio Anterior de Dados Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de convers o antes da grava o na tabela do J D Edwards 5 58 Valor Tribut vel Moeda FATX FATX A vers o A7 3 n o aceita valores em Estrangeira Anterior moeda estrangeira Digite O na tabela do J D Edwards 5 59 Valor N o Tribut vel ATXN ATXN Obter decimais de exibi o do Dicion rio de Dados Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de convers o antes da grava o na tabela do J D Edwards 5 60 Valor N o Tribut vel em CTXN CTXN A vers o A7 3 n o aceita valores em Moeda Estrangeira moeda estrangei
371. el para faturas receitas 1 Eleg vel somente para faturamento Faturas Somente 1 Dispon vel somente para faturas 1 Eleg vel somente para faturamento Receitas Somente Sem a cria o de transa es do arquivo de trabalho 1 Eleg vel somente para faturamento Faturas Receitas sem Concilia o 1 Dispon vel somente para faturas 1 Eleg vel somente para faturamento Faturas Receitas com Concilia o 1 Dispon vel somente para faturas 2 Eleg vel somente para o reconhecimento de receitas Faturas Somente Sem a cria o de transa es do arquivo de trabalho 2 Eleg vel somente para o reconhecimento de receitas Receitas Somente 2 Dispon vel somente para receitas 2 Eleg vel somente para o reconhecimento de receitas Faturas Receitas sem Concilia o 2 Dispon vel somente para receitas 2 Eleg vel somente para o reconhecimento de receitas Faturas Receitas com Concilia o 2 Dispon vel somente para receitas 4 Eleg vel somente para custos Faturas Somente 4 Dispon vel somente para custos 4 Eleg vel somente para custos Receitas Somente 4 Dispon vel somente para custos 23 Verifica o de Revis o de Contas F0901 Campo Fatur vel Constantes de Faturamento P48091 Op o Controle de Gera o do Di rio Revis o do
372. ela Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento F4812 ativa A Registro n o baseado em tempo e material de receita de contrato C Contratos de servi os CSMS D Contratos de servi os CSMS E Reivindica es CSMS F Chamadas CSMS 1 Entrada de m o de obra 2 Entrada de encargos 3 Entrada de equipamentos 4 Reservado pela J D Edwards 5 Entrada de contas a pagar de compras 6 Lan amento 7 Entrada manual 8 Registro de controle gerado pelo sistema 9 Reservado pela J D Edwards 35 C digo Qualif Trib Y N N do Contrato Moeda Fat o Um c digo que especifica como o sistema processa uma transa o a n vel de transa o individual Os valores v lidos s o O Dispon vel para faturamento e receita 1 Dispon vel somente para faturamento 2 Dispon vel somente para receita 3 N o fatur vel 4 Dispon vel somente para custo 5 Dispon vel somente para o contas a pagar O sistema atribui c digos de qualifica o para transa es de arquivo de trabalho com base no campo Fatur vel Y N da tabela Cadastro de Contas F0901 e no campo Controle de Gera o do Di rio que voc configura nas constantes de sistema Por exemplo quando uma conta com Y no campo Fatur vel Y N processada atrav s do sistema de faturamento e o campo Controle de Gera o de Di rio est configurado para faturamento apenas o c digo de qualifica o da transa o 1 Um
373. em CRCD para fazer a convers o Se a op o CRRM contiver o valor F use os decimais de exibi o do c digo de moeda estrangeira armazenado em CRCF para fazer a convers o 180 Valor Faturas Hist ricas HITL HITL Se a op o Moeda estiver desativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do Dicion rio de Dados para fazer a convers o Se a op o Moeda estiver ativada verifique a moeda para determinar os decimais de exibi o a serem usados Se a op o CRRM contiver o valor D use os decimais de exibi o do c digo de moeda nacional armazenado em CRCD para fazer a convers o Se a op o CRRM contiver o valor F use os decimais de exibi o do c digo de moeda estrangeira armazenado em CRCF para fazer a convers o 446 181 Valor Faturas Tribut veis Hist ricas HITX HITX Se a op o Moeda estiver desativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do Dicion rio de Dados para fazer a convers o Se a op o Moeda estiver ativada verifique a moeda para determinar os decimais de exibi o a serem usados Se a op o CRRM contiver o valor D use os decimais de exibi o do c digo de moeda nacional armazenado em CRCD para fazer a convers o Se a op o CRRM contiver o valor F use os decimais de exibi o do c digo de moeda estrangeira armazenado em CRCF para fazer a convers o 182 Valor Imposto sobre Faturas Hist ricas
374. em de servi o e N do contrato e N do contrato pai e Cliente e Servi o ou unidade de neg cios e Classe do Servi o e N mero da companhia e Voc pode atribuir c digos de formato de faturas a uma vers o de impress o de faturas O sistema usa esses c digos para determinar a vers o para a impress o de cada fatura tomando como base os c digos de formato de faturas armazenados para cada fatura no Arquivo de Trabalho de Resumo de Faturas F4822 ou somente no caso do Faturamento de Contratos no Cadastro de Contratos F5201 Quando um c digo de formato criado o sistema aplica os valores predeterminados 9 ao campo Tipo de Chave e ALL ao campo Chave da Tabela Por exemplo voc pode atribuir um c digo de formato de fatura FORMAT a uma vers o de impress o de faturas especificada XJDE0005 tipo D Durante a impress o de faturas todas as faturas selecionadas com o formato FORMAT armazenado nos campos de c digo de formato de faturas ser o impressos de acordo com a vers o XJDE0005 tipo D O Processamento de Impress o de Faturas Quando voc imprime faturas o sistema executa o programa Sele o de Impress o de Faturas R48504 O programa Sele o de Impress o de Faturas chama uma vers o do programa Impress o de Faturas com Campos Inteligentes R48507 para cada fatura que impressa Voc pode usar as vers es dos programas de impress o de faturas fornecidas pelo sistema ou pode criar vers es customiza
375. emplo Faturamento Somente eeararereenanaaarans 295 Exemplo Reconhecimento de Receitas Somente 296 Exemplo Reconhecimento de Receitas e Faturamento sem Concilia o 297 Exemplo Reconhecimento de Receitas e Faturamento com Concilia o 303 Regras de RealoCa O susana espiao ndarara i a ii E oaia 308 Exemplo Faturamento Somente eeeararereenanaaaaaans 308 Exemplo Reconhecimento de Receitas Somente 310 Exemplo Reconhecimento de Receitas e Faturamento sem Concilia o 313 Exemplo Reconhecimento de Receitas e Faturamento com Concilia o 317 Pesquisa de Regras de Acr scimo Taxas de Faturamento 323 Valores da Chave Principal errar eara aereas 323 Valores da Chave Secund ria rrenan 324 Transa es da Folha de Pagamento erra 324 Transa es de Fora da Folha de Pagamento 326 Demais Transa es n 1 m caberia opa aqua e aa A Sa pas E lado Lander ads 327 Design de Faturas 330 Campos Inteligentes 332 O Processamento da Contabilidade de Horas em Multimoedas 341 Exemplo Entrada de Registros de Horas em Multimoedas 348 Deriva o de Campo para o Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento F4812 353 Upgrade do WorldSoftware para o J D Edwards 5 375 Programas de Convers o de Tabelas de Faturamento de Servi os da Aids pets o RAW ARO OR SR UE DERA DA DRE DO DRT ORE OGR
376. emplo suponhamos que voc planeje criar uma fatura para um projeto somente depois que o cliente aprovar e aceitar o projeto conclu do O projeto leva tr s meses para ser conclu do e o reconhecimento de receitas do projeto ocorre todo m s Por causa da diferen a entre o momento do reconhecimento de receitas mensal e da gera o de faturas ap s a conclus o do projeto h um saldo n o conciliado nas contas a receber acumuladas Depois de tr s meses quando o projeto faturado e As contas do C R no ativo e os valores totais de receitas do projeto s o os mesmos e A varia o l quida das contas a receber acumuladas a cobrar equivale a zero No caso de falta de sincronia ao longo do tempo todas as varia es das contas a receber acumuladas s o conciliadas e correspondem a zero Concilia o de Acr scimo Independente de Receitas e Faturas Se voc aplicar as mesmas regras de acr scimo s receitas e ao faturamento em geral n o ocorrer o varia es entre os valores do reconhecimento de receitas e do faturamento Contudo se voc acrescer valores de receitas e faturas separadamente poder ocorrer uma varia o permanente entre os valores do reconhecimento de receitas e do faturamento Para que n o haja varia o de saldos durante o acr scimo separado de valores de receitas e faturas voc pode usar a concilia o de receitas para assegurar o seguinte e Aus ncia de varia es entre os valores do reconhecime
377. encher o campo Estornar da fatura 131 b Estorno de uma fatura final com libera o de reten o Quando voc estorna uma fatura final com libera o de reten o precisa tamb m estornar a fatura criada para a libera o da reten o No menu Processamento de Faturas G48S21 selecione Consulta ao Hist rico de Faturas 1 Na tela Consulta ao Hist rico da Fatura preencha qualquer um dos campos da rea de cabe alho e clique em Procurar para localizar uma fatura 2 Destaque a fatura com a reten o a ser estornada e em seguida selecione Estornar no menu Linha 3 Natela Estorno de Faturas preencha o campo opcional a seguir e Insira a Data Cont bil 4 Clique no bot o Estornar Na tela Consulta ao Hist rico da Fatura o sistema insere a letra V no campo Estornar da fatura com reten o 5 Destaque a fatura com libera o de reten o a ser estornada e em seguida selecione Estornar no menu Linha Na tela Consulta ao Hist rico da Fatura o sistema exibe a letra R no campo Libera o da Reten o para a fatura com libera o de reten o 6 Natela Estorno de Faturas preencha o campo opcional a seguir e Insira a Data Cont bil 7 Clique no bot o Estornar Na tela Consulta ao Hist rico da Fatura o sistema insere a letra V no campo Estornar da fatura com libera o de reten o Observa o As faturas exibidas na tela Consulta ao Hist rico da Fatura com a letra R no campo Libera o da Reten
378. ente Consulte tamb m Pesquisas de Regras de Acr scimo Taxas de Faturamento no manual Faturamento de Servi os para obter informa es sobre a identifica o de regras de acr scimo espec ficas que se apliquem a determinadas transa es originais Instru es Preliminares O Certifique se de que as informa es a seguir foram configuradas antes de executar o programa Gera o do Arquivo de Trabalho R48120 e Informa es de cadastro de cada cliente na tabela Cadastro Geral F0101 Consulte Manuten o do Cadastro Geral no manual Cadastro Geral e Informa es de cliente na tabela Cadastro de Clientes F0301 Consulte Entrada de Informa es do Cadastro de Clientes no manual Contas a Receber e Multimoedas se estiver processando faturas usando moedas diferentes Consulte Lista de Verifica o Configura o de Multimoedas da Contabilidade Geral no manual Multimoedas e Informa es do cadastro para cada servi o unidades de neg cios na tabela Cadastro de Unidades de Neg cios F0006 Consulte Configura o de Unidades de Neg cios no manual Contabilidade Geral O Certifique se de que um n mero de cliente tenha sido definido para as ordens de servi o ou servi os unidades de neg cios a serem faturados O Defina todas as contas a cobrar no plano de contas Consulte Cria o e Atualiza o do Plano de Contas no manual Contabilidade Geral O Certifique se de que as constantes de faturamento te
379. entos e N mero do equipamento para identific lo para fins de faturamento e N mero de horas que o empregado usou o equipamento Ordens de Servi o No caso de alguns servi os como o reparo de ve culos o fornecedor presta o servi o e faz o faturamento no mesmo dia Voc pode usar uma ordem de servi o para identificar um projeto de curto prazo como esse H informa es sobre ordens de servi o quando a transa o cont m um n mero de subconta com a subconta do tipo W e o status da ordem de servi o cobr vel Dependendo da defini o das constantes do sistema Faturamento de Servi os voc pode usar o n mero do cliente do Cadastro de Ordens de Servi o F4801 para identificar o cliente sendo cobrado Outras informa es da ordem de servi o podem afetar o acr scimo imposto e regras cont beis das transa es Custo de Servi os Alguns servi os como a manuten o preventiva de rotina podem n o estar associados a uma ordem de servi o Nesse caso as informa es sobre o cliente precisam constar da tabela Cadastro de Unidades de Neg cios F0006 s vezes um servi o chamado de unidade de neg cios O sistema Faturamento de Servi os anexa um n mero de cliente a cada transa o do arquivo de trabalho que comp e as informa es de detalhes de faturamento na fatura O cliente identificado pelo n mero de propriet rio no Cadastro de Unidades de Neg cios O Cadastro de Unidades de Neg cios tamb m po
380. entro de uma conta do raz o geral Uma subconta pode ser um n mero de item de equipamento ou um n mero do cadastro geral Se voc inserir uma subconta ser necess rio tamb m especificar o seu tipo ESPEC FICO DA TELA Insira um n mero de ordem de servi o neste campo para pesquisar as transa es associadas a esta ordem Um n mero que identifica um registro do cadastro geral como um empregado candidato participante cliente fornecedor locat rio ou local C digo alfanum rico que identifica uma entidade individual dentro de uma organiza o cujos custos voc deseja acompanhar Uma unidade de neg cios pode ser por exemplo um almoxarifado servi o projeto centro de trabalho filial ou f brica poss vel atribuir uma unidade de neg cios a um documento entidade ou pessoa f sica para fins de gera o de relat rios de responsabilidades O sistema fornece por exemplo relat rios de contas a pagar e contas a receber em aberto por unidade de neg cios permitindo o acompanhamento de equipamentos pelo departamento respons vel A seguran a para este campo pode impedir o acesso a informa es de unidades de neg cios sobre as quais n o tem autoridade ESPEC FICO DA TELA Insira uma unidade de neg cios neste campo para pesquisar as transa es associadas a esta unidade de neg cios N mero que identifica um documento original Este documento pode ser um voucher um pedido de venda uma fat
381. era es 186 Identifica o da Esta o de JOBN JOBN Copiar para o J D Edwards 5 sem Trabalho altera es 187 Identifica o do Programa PID PID Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 188 Data de Atualiza o UPMJ UPMJ Converter a data usando B9100001 Converter uma data juliana no formato jdedate 189 Hora da ltima Atualiza o UPMT UPMT Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 190 GeoCode de Refer ncia de VGCSF A coluna n o est preenchida na tabela Origem do J D Edwards 5 191 GeoCode de Aceita o de VGCOA A coluna n o est preenchida na tabela Pedido do J D Edwards 5 192 Transa o do Tipo Vertex VVTY A coluna n o est preenchida na tabela do J D Edwards 5 193 Categoria de Produto VVTC A coluna n o est preenchida na tabela Vertex do J D Edwards 5 Convers o da Tabela F4812H do A7 3 para o J D Edwards 5 No menu Convers o do World A7 3 para J D Edwards 5 G48S321 selecione Convers o do F48012H do World A7 3 para J D Edwards 5 Programa de convers o R894812H Tabela convertida Hist rico do Arquivo de Trabalho de Faturamento F4812H N mero de colunas do WorldSoftware 168 N mero de colunas do J D Edwards 5 193 Descri o dos Campos Item de Item de Dados L gica de Convers o Dados do J D Edwards do A7 3 5 1 Tipo de Documento DCT DCT Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 395
382. era es 13 N mero da Seq ncia OPSQ OPSQ Obter decimais de exibi o do Opera es Dicion rio de Dados Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de convers o antes da grava o na tabela do J D Edwards 5 14 Categorias Ordem de WRO1 WRO1 Copiar para o J D Edwards 5 sem Servi o 01 altera es 15 Consultoria da J D WRO7 WRO7 Copiar para o J D Edwards 5 sem Edwards Tipo de Servi o altera es 383 16 Tipo de Raz o TR TR Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 17 D gitos Iniciais do Ano CTRY CTRY Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 18 Ano Fiscal AF AF Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 19 N mero do Per odo PN PN Copiar para o J D Edwards 5 sem Raz o Geral altera es 20 Companhia CO CO Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 21 Tipo de Documento ODCT ODCT Copiar para o J D Edwards 5 sem Original altera es 22 Item de Pagamento do OSFX OSFX Copiar para o J D Edwards 5 sem Documento Original altera es 23 Documento Original ODOC ODOC Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 24 Companhia do Documento OKCO OKCO Copiar para o J D Edwards 5 sem Pedido Original altera es 25 Pedido de Compras PO PO Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 26 Tipo de Documento PDCT PDCT Copiar para o J D Edwards 5 sem Pedido de Compras altera es 27 Companhi
383. era es 19 N mero do Per odo PN PN Copiar para o J D Edwards 5 sem Raz o Geral altera es 20 Companhia CO CO Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 21 Tipo de Documento ODCT ODCT Copiar para o J D Edwards 5 sem Original altera es 22 Item de Pagamento do OSFX OSFX Copiar para o J D Edwards 5 sem Documento Original altera es 449 23 Documento Original ODOC ODOC Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 24 Companhia do Documento OKCO OKCO Copiar para o J D Edwards 5 sem Pedido Original altera es 25 Pedido de Compras PO PO Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 26 Tipo de Documento PDCT PDCT Copiar para o J D Edwards 5 sem Pedido de Compras altera es 27 Companhia do Documento PKCO PKCO Copiar para o J D Edwards 5 sem Pedido de Compras altera es 28 Sufixo do Pedido de PSFX PSFX Copiar para o J D Edwards 5 sem Compras altera es 29 N da Linha Original OGNO OGNO Obter decimais de exibi o do Dicion rio de Dados Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de convers o antes da grava o na tabela do J D Edwards 5 30 C digo de Categoria R001 R001 Copiar para o J D Edwards 5 sem Raz o Geral 1 altera es 31 C digo de Categoria R002 R002 Copiar para o J D Edwards 5 sem Raz o Geral 2 altera es 32 C digo de Categoria R003 R003 Copiar para o J D Edwards 5 sem Raz
384. era o Valor da Fatura Valor de Valor de em Moeda Estr Reten o Ret Estr 150 Property Management Company 5 604 04 168 12 8 Natela Consulta ao Hist rico da Fatura destaque a fatura com a reten o a ser liberada e selecione Liberar Reten o no menu Linha 136 aaa PeopleSoft Libera o da Reten o OK Cancelar Ferramentas E N Tipo Cia da Fatura 3066 RI 00050 Moeda Estrange Valor Total da Reten o 168 12 Valor Retido Remanescente 168 12 Percentual a ser Liberado Customizar Grade E item Reten o Valor a ser Percentual a a Pgto Reten o Liberada Restante Liberado ser Liberado ral 001 168 12 168 12 old 9 Para liberar uma porcentagem da reten o da fatura inteira preencha o campo a seguir na rea de cabe alho da tela Libera o da Reten o e Percentual a ser Liberado 10 Para liberar a reten o de um determinado item de pagamento preencha algum dos seguintes campos na rea de detalhe e Valor a ser Liberado e Percentual a ser Liberado 11 Clique em OK O sistema marca cada fatura com a letra no campo Libera o da Reten o da tela Consulta ao Hist rico da Fatura Consulte tamb m O Estorno de uma Fatura Final no manual Faturamento de Servi os para obter informa es adicionais sobre o estorno de faturas com reten o 137 Reconhecimento de Receitas Reconhecimento de receitas
385. erminadas de AAls Utilize esta op o de processamento para impedir ou permitir o acesso configura o das regras b sicas de AAI para processamento predeterminado Os valores v lidos s o Em branco Permitir o acesso s regras b sicas de AAI 1 Impedir o acesso s regras b sicas de AAI Defini o de Regras de Realoca o As regras de realoca o s o usadas para transferir valores de uma conta para outra Elas consistem em dois ou mais lan amentos de contrapartida que precisam ficar balanceados Por exemplo o primeiro lan amento de contrapartida pode representar uma redu o para o lan amento cont bil configurado na regra base O segundo lan amento pode representar o aumento para a nova conta O total da porcentagem para inclus o nas regras de realoca o precisa ter O como valor l quido N o necess rio especificar uma porcentagem negativa para as regras de realoca o de cr dito Voc pode definir regras de realoca o em qualquer regra base para qualquer AAI exce o da 4831 Receitas Acumuladas a cobrar e da 4832 Contas a Receber Acumuladas a cobrar As regras de realoca o n o s o permitidas para essas AAls porque estas podem ser creditadas ou debitadas dependendo da defini o do controle de gera o do di rio nas constantes de faturamento Portanto a op o de cr dito ou d bito das regras de realoca o induziria a erro A J D Edwards recomenda o uso da AAI 4811 Receitas Reais
386. erminado GLMCU F0911 Neg cios Encargos JHMCU FO724 WDOBJ Conta Objeto Valor predeterminado GLOBJ F0911 Encargos JHOBJ FO724 WDODCT Tipo de GLODCT F0911 Documento Original 365 Item de Dados da tabela F4812 Condi es e Informa es de Obten o Item de Dados Tabela de Origem WDODOC N mero do Documento Original GLODOC F0911 WDOGNO N mero de Linha Original GLLNID N mero de Linha F0911 WDOKCO Documento do Pedido Original GLOKCO F0911 WDOPIM Linha de Faturamento do Contrato Faturamento de Contratos G6OPIM F5202 WDOPSQ Sequ ncia de GLOPSQ F0911 Opera es WDOSFX Item de GLOSFX F0911 Pagamento Original WDPCFG Indicador de Valor predeterminado Em branco Encargo O registro do encargo est na tabela F0624 Atribui o autom tica 1 WDPCIM Porcentagem O tipo de gera o 1 WQPERT Porcentagem F48096 WDPCKO Companhia do Documento GLPKCO Companhia do Documento do Pedido de Compras F0911 WDPCTN N mero do Faturamento de Contratos G4PCTN F5201 Contrato Pai WDPCTT Tipo de Faturamento de Contratos G4PCTT F5201 Contrato Pai WDPDBA C digo PDBA Valor predeterminado Em branco O campo GLDCT Tipo de Documento do registro da tabela F0911 cont m o T2 T4 e T5 YTPDBA F0618 ou F06116 Encargos J PDBA F0724 W
387. ers o do World A8 1 para J D Edwards 5 G48S322 selecione Convers o do F4805 do World A8 1 para o J D Edwards 5 Programa de convers o R894805B Tabela convertida Cabe alhos de Sequ ncia Consolida o de Faturas F4805 N mero de colunas do WorldSoftware 7 N mero de colunas do J D Edwards 5 7 425 Descri o dos Campos Item de Item de Dados L gica de Convers o Dados do J D Edwards do A8 1 5 Chave de Consolida o SBSK SBSK Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es Descri o DESC DESC Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es Identifica o do Programa PID PID Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es Identifica o da Esta o de JOBN JOBN Copiar para o J D Edwards 5 sem Trabalho altera es Identifica o do Usu rio USER USER Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es Data de Atualiza o UPMJ UPMJ Converter a data usando B9100001 Converter uma data juliana no formato jdedate Hora da ltima Atualiza o UPMT UPMT Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es Convers o da Tabela F48051 da Vers o A8 1 para o J D Edwards 5 No menu Convers o do World A8 1 para J D Edwards 5 G48S322 selecione Convers o do F48051 do World A8 1 para o J D Edwards 5 Programa de convers o R8948051B Tabela convertida Detalhes de Sequ ncia Consolida o de Faturas F48051 N mero de colunas do WorldSoftware 10 N mero d
388. erty Management Comp 30 06 05 4 748 84 USD USD ajj Total 4 748 84 90 3 Natela Acesso a Faturas verifique os seguintes campos e N darFatura e Data Cont e Valor Bruto 4 Para verificar os detalhes de uma fatura espec fica escolha uma fatura e clique em Selecionar PeopleSoft Entrada de Faturas de Servi os OK Procurar Excluir Cancelar Tela Linha Ferramentas saxo N do Lote 5455 Companhia 00050 USD Cliente 150 Property Management Company I Estrangeil N da Fatura o4 RI Valor Tribut vel E Data Fatura aooBos Valor Tribut vel EEE Data G L 300605 Valor N o Tribut vel arames Benefici rio Alternativo 150 valor Reten o Vers o Formato Fatura o Valor Total Fatura latas Companhia do oooso Taxa C mb Fat EA Custom de tem Valor Valor Valor Valor Porcent Valor de Desconto Taxal rea Pato Bruto Tribut vel Imposto Tribut vel Reten o Reten o Dispon vel Impostos e f cA 4 748 84 4 748 84 a 5 Na tela Entrada de Faturas de Servi os verifique os seguintes campos e ItemPogto e Valor Bruto e VI Tribut vel e Valor Tribut vel e Valor N o Tribut 6 Para verificar as transa es do arquivo de trabalho de um determinado item de pagamento escolha o item de pagamento e selecione Detalhes de Faturamento no menu Linha 91 PeopleSoft Revis o de Detalhes de Faturas Selecionar Procurar Incluir Fechar
389. erva o Em geral a companhia processa v rios lotes de faturas ao longo de cada m s Dependendo da pol tica da companhia o reconhecimento de receitas pode ser processado mais de uma vez no m s O processamento do reconhecimento de receitas e das faturas sempre ocorre em momentos diferentes Portanto as contas a receber acumuladas conteriam um valor de varia o e n o equivaleriam a zero a cada m s Exemplo Reconhecimento de Receitas e Faturamento com Concilia o Muitas companhias n o desejam ter uma varia o entre os valores de faturamento e reconhecimento de receitas Nesse caso os valores de receitas e contas a receber s o estimativas acumuladas Os valores de receitas reais e contas a receber sempre correspondem aos valores faturados Quando a companhia processa faturas todas as estimativas s o conciliadas Por exemplo se a companhia realiza o reconhecimento de receitas mensalmente mas se gera as faturas somente ap s a conclus o do servi o os valores de estimativas de receitas e contas a receber s o conciliados quando os valores de receitas reais e contas a receber da fatura forem processados Quando as faturas s o processadas com concilia o de receitas o controle de gera o do di rio equivale a 4 reconhecimento de receitas e faturamento com a necessidade da concilia o de receitas Quando voc processa o reconhecimento de receitas e O faturamento n o se aplica nos casos em que o reconhecimento d
390. es da grava o na tabela do J D Edwards 5 388 95 Porcentagem Acr scimo PERT PERT Obter decimais de exibi o do de Receita Dicion rio de Dados Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de convers o antes da grava o na tabela do J D Edwards 5 96 Valor Acr scimo de ADCR ADCR Obter decimais de exibi o do Receita Dicion rio de Dados Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de convers o antes da grava o na tabela do J D Edwards 5 97 Teto ou Taxa de CAPI CAPI Copiar para o J D Edwards 5 sem Substitui o Fatura altera es 98 Taxa Acr scimo de Taxa BRTI BRTI Obter decimais de exibi o do de Substitui o de Faturas Dicion rio de Dados Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de convers o antes da grava o na tabela do J D Edwards 5 99 Porcentagem Acr scimo PCIM PCIM Obter decimais de exibi o do de Fatura Dicion rio de Dados Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de convers o antes da grava o na tabela do J D Edwards 5 100 Valor Acr scimo de ADCI ADCI Obter decimais de exibi o do Fatura Dicion rio de Dados Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de convers o antes da grava o na tabela do J D Edwards 5 101 Tribut vel de Compra Y N TX TX Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 102 Tribut vel ou Bruto TOG TOG Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 103
391. es e Informa es de Obten o Item de Dados Tabela de Origem WDRP11 C digo de O campo WDMCU Unidade de IMCRP11 F0006 Categoria 011 Neg cios do registro da tabela F4812 WDRP12 C digo de O campo WDHMCU Unidade de IMCRP12 F0006 Categoria 012 Neg cios Principal do registro da tabela F4812 WDRTNG Reten o C lculo autom tico WDRTPS Anterior Reten o C lculo autom tico WDRO001 C digo do Item de Faturamento Campo GMR001 para o n mero da conta na transa o original F0901 WDR002 C digo de Categoria 002 Campo GMR002 para o n mero da conta na transa o original F0901 WDROO3 Local Campo GMROO3 para o n mero da conta na transa o original F0901 WDSBAR C digo de Lista de UDCs 48 AR C digos WDSBAR Motivo de motivo de rec lculo e valor m ximo WDSBL Subconta Faturamento de Servi os GLSBL F0911 Faturamento de Contratos G6SBL F5202 WDSBLT Tipo de Faturamento de Servi os GLSBLT F0911 Subconta Faturamento de Contratos G6SBLT F5202 WDSBLS5 Subconta Faturamento de Contratos G6SBL F5202 WDSBL6 Subconta N o utilizado WDSBSK Chave de Consolida o Atribui o autom tica 368 Item de Dados da tabela F4812 Condi es e Informa es de Obten o Item de Dados Tabela de Origem WDSBSQ N mero da Sequ
392. es e saldos da conta T no raz o geral para o m s de julho s o CONTAS A RECEBER ACUMULADAS Data D bito Cr dito Saldo 30 06 05 402 50 402 50 25 07 05 1 150 00 747 50 A tabela de AAls para faturamento de n mero 4832 encaminha o sistema para as regras base das contas a receber acumuladas Ela cria um lan amento de cr dito para o valor da fatura CONTAS A RECEBER Data D bito Cr dito Saldo 30 06 05 0 25 07 05 1 150 00 1 150 00 A AAI RC encaminha o sistema para a conta a receber Ela usa o valor da fatura para criar o d bito do lan amento Reconhecimento de Receitas de Julho As contas a receber acumuladas e as receitas acumuladas n o foram calculadas para a transa o do arquivo de trabalho no valor de 747 50 que foi inclu da no valor da fatura O sistema cria o lan amento a seguir para a concilia o dos valores de reconhecimento de receitas 25 07 05 Contas a receber 747 50 acumuladas Receita acumulada 747 50 As contabiliza es da conta e os saldos no raz o geral para os lan amentos s o CONTAS A RECEBER ACUMULADAS Data D bito Cr dito Saldo 30 06 05 402 50 402 50 25 07 05 1 150 00 747 50 25 07 05 747 50 0 306 A tabela de AAls para faturamento de n mero 4832 encaminha o sistema para as regras base das contas a receber acumuladas Ela cria um lan amento de d bito para o valor do reconhecimento de receitas RECE
393. esta op o de processamento para identificar a vers o do programa Fun es Principais de Neg cios do Raz o Geral para o processamento do raz o geral Se voc deixar esta op o em branco o sistema utilizar a vers o ZJDE0001 3 Fun o Principal de Neg cios do C P P0400047 Utilize esta op o de processamento para identificar a vers o do programa Fun es Principais de Neg cios do Contas a Pagar para o processamento do contas a pagar Se voc deixar esta op o em branco o sistema utilizar a vers o ZJDE0001 114 Cria o de Lan amentos de Faturas Finais O sistema cria lan amentos de faturas finais quando o programa Cria o de Entradas do C R R48199 executado para processar as informa es de faturas e transferi las do sistema Faturamento de Servi os para os sistemas Contas a Receber e Contabilidade Geral O sistema cria as transa es da tabela Raz o de Clientes F03B11 e da tabela Raz o de Contas F0911 no Arquivo de Trabalho de Resumo de Faturas F4822 e no Arquivo de Trabalho de Consolida o do Di rio F48S911 respectivamente O sistema de faturamento usa o servidor funcional do C R e do Raz o Geral para validar todas as informa es cont beis Aten o 1 O aplicativo Cria o de Entradas do C R um programa em lote O lote de faturas processado como uma unidade Se for detectado ao menos um erro os sistemas Contas a Receber e Contabilidade Geral deixam de criar faturas e
394. este c digo com o tipo de fun o para determinar taxas de pagamento por servi o na tabela Taxas de Pagamento O n mero de identidade do equipamento usado por um empregado para fazer um servi o Insira o n mero do equipamento para procurar as transa es associadas a um equipamento espec fico O sistema pode usar um valor predeterminado para este campo da tabela Raz o de Contas F0618 O n mero de identifica o ID para o equipamento mantido ou consertado por um funcion rio mas n o utilizado pelo mesmo Por exemplo um funcion rio pode trocar o leo de um caminh o da companhia Utilize este campo para relacionar o custo de m o de obra a esta pe a de equipamento Um n mero nico que identifica uma transa o de detalhe das informa es de faturamento de clientes O sistema utiliza este n mero que atribu do automaticamente atrav s dos Pr ximos N meros sistema 48 ndice 2 para criar uma trilha de auditoria para as transa es atrav s do processo de faturamento Um registro de componente tem a mesma identifica o de controle de faturamento que a transa o de faturamento na qual se baseia ESPEC FICO DA TELA Digite a identifica o de controle de faturamento da transa o de faturamento que voc deseja que o sistema exiba 34 Um c digo que identifica a classifica o de uma transa o de faturamento Os c digos v lidos s o Em branco Entrada ad hoc na tab
395. estiver desativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do Dicion rio de Dados para fazer a convers o Se a op o Moeda estiver ativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do c digo de moeda nacional armazenado em CRCD para fazer a convers o 144 Reten o Anterior Material Armazenado RTPS RTPS Se a op o Moeda estiver desativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do Dicion rio de Dados para fazer a convers o Se a op o Moeda estiver ativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do c digo de moeda nacional armazenado em CRCD para fazer a convers o 145 Reten o em Moeda Estrangeira FRTN FRTN Se a op o Moeda estiver desativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do Dicion rio de Dados para fazer a convers o Se a op o Moeda estiver ativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do c digo de moeda nacional armazenado em CRCD para fazer a convers o 443 146 Indicador de Download DWNL DWNL Copiar para o J D Edwards 5 sem Faturamento de Servi os altera es 147 Altera o de Bloco de CBLC CBLC Copiar para o J D Edwards 5 sem Codifica o altera es 148 Data de Entrada da DEJ DEJ Converter a data usando B9100001 Transa o Converter uma data juliana no formato jdedate 149 Taxa de Convers o da CRRD CRRD Copiar para o J D Edwa
396. eterminado GLHMCU F0911 O campo GLHMCU est em branco O campo GLDCT Tipo de Documento do registro da tabela F0911 n o cont m T2 T4 ou T5 O campo GLMCU est em branco O campo GLASID N mero de S rie do registro da tabela F0911 FAMCU Unidade de Neg cios relacionado ao n mero de s rie F1201 362 Item de Dados da tabela F4812 Condi es e Informa es de Obten o Item de Dados Tabela de Origem O campo GLHMCU est em branco O campo GLICUT cont m V ou W Os campos GLDOC GLDCT e GLKCO RPMCU F0411 O campo GLHMCU est em branco O campo GLICUT cont m G O campo GLMCU do registro da tabela F0911 MCMCUS N mero do Projeto FO006 O campo GLDCT cont m T2 T4 ou T5 YTHMCU F0618 ou F06116 WDHTAM Informa es Hist ricas de Impostos Calculado Quando os c digos de faturamento e moeda base s o diferentes e a taxa de c mbio do arquivo de trabalho e a taxa de c mbio da fatura s o diferentes o sistema preenche os campos HBTL HITL HITX e HTAM com os valores do arquivo de trabalho antes de calcular a fatura com a nova taxa de c mbio WDICU N mero do Lote Atribui o autom tica com o recurso Pr ximos N meros sistema 00 ndice 01 WDICUA N mero do Lote Ativo Atribui o autom tica com o recurso Pr ximos N meros sistema 00 ndice 01 WDICUJ N mero d
397. evis o de Arquivo de Trabalho 1 Na tela Acesso a Arquivo de Trabalho preencha qualquer um dos campos da rea de cabe alho e clique em Procurar para localizar transa es do arquivo de trabalho 37 Observa o Para imprimir com precis o as informa es de totais voc n o pode usar a linha de consulta por exemplo para localizar as transa es do arquivo de trabalho Selecione a op o Totais no menu Tela para submeter o relat rio Na tela Destino de Sa da do Relat rio selecione as op es apropriadas e clique em OK Verifique os seguintes valores em moeda nacional e estrangeira no relat rio e Receita e Fatura e Custo O sistema inclui no relat rio os valores com base na defini o do c digo de elegibilidade Verifica o de Transa es de Encargos Entende se por encargo o custo incorrido por uma companhia como resultado da contrata o de empregados O encargo pode incluir quaisquer dos seguintes elementos Impostos da folha de pagamento pagos pela companhia Seguro Benef cios adicionais como pens es sindicais Custos de m o de obra direta como custos com pequenas ferramentas Uma constante de faturamento utilizada para determinar se transa es de encargos devem ser processadas para o arquivo de trabalho O sistema calcula transa es de encargos quando s o gerados lan amentos do di rio da folha de pagamento Quando transa es de encargos s o associadas a uma transa o do ar
398. evis o do Lote 1 Na tela Acesso a Lotes preencha qualquer um dos campos da rea de cabe alho e clique em Procurar para localizar um lote Para verificar as faturas de um lote espec fico escolha o lote e clique em Selecionar Na tela Acesso a Faturas selecione a fatura a ser revisada e clique em Selecionar Na tela Entrada de Faturas de Servi os selecione o item de pagamento no qual deseja anexar as transa es do arquivo de trabalho e escolha Sele o de Arquivo de Trabalho no menu Linha PeopleSoft Sele o de Trans de Detalhes de Faturamento Selecionar Procurar Fechar Tela Linha Ferramentas Selecionar Guia Faua zil Cliente 150 Companhia 00050 N do Lote de Faturas 5455 N Fatura 3044 It Pgto 001 Cia do Contrato 11 06 05 X 11 06 05 X 11106 05 X 11 06 05 X 11 06 05 X 11 06 05 X 11 06 05 X 11 06 05 X 11 06 05 X 30 06 05 30 a0 Eaei pac EAC LAC a iac va aa r mi mi r r r E E mi r 4 103 5 Natela Sele o de Transa es de Detalhes de Faturamento selecione ao menos uma transa o do arquivo de trabalho Selecione Mesclar Atualizar Fatura no menu Linha O sistema mescla as informa es sobre transa es do arquivo de trabalho ao item de pagamento da fatura Aten o O sistema impede a mesclagem de transa es do arquivo de trabalho tribut veis e n o tribut veis ao mesmo item de pagamento de fatura Se transa es do arquivo de t
399. exibi o do Dicion rio de Dados Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de convers o antes da grava o na tabela do J D Edwards 5 42 Valor Se a op o Moeda estiver desativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do Dicion rio de Dados para fazer a convers o Se a op o Moeda estiver ativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do c digo de moeda nacional armazenado em CRCD para fazer a convers o 43 Moeda do Valor ACR ACR Se a op o Moeda estiver desativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do Dicion rio de Dados para fazer a convers o Se a op o Moeda estiver ativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do c digo de moeda nacional armazenado em CRCF para fazer a convers o 470 44 Este Per odo THPD THPD Se a op o Moeda estiver desativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do Dicion rio de Dados para fazer a convers o Se a op o Moeda estiver ativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do c digo de moeda nacional armazenado em CRCD para fazer a convers o 45 Este Per odo Moeda Estrangeira FHPD FHPD Se a op o Moeda estiver desativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do Dicion rio de Dados para fazer a convers o Se a op o Moeda estiver ativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do c digo de moeda nacional arma
400. existir uma regra do Tipo 2 2 Aplicar a regra de acr scimo aos valores de componentes e receita Se as constantes de faturamento especificam que os valores de fatura e receita podem ser diferentes a regra de acr scimo se aplica somente aos valores dos componentes e receita 3 Aplicar a regra de acr scimo somente aos valores de componentes Esta regra n o depende das defini es das constantes de faturamento 191 Tp Chave C digo que o sistema utiliza em combina o com a chave da tabela para localizar e editar as transa es originais e de arquivo de trabalho nas v rias tabelas e c digos definidos pelo usu rio nos sistemas Faturamento de Servi os e Faturamento de Contrato C digos de tipo de chave v lidos e as tabelas relacionadas ou c digos definidos pelo usu rio s o 1 N mero da ordem de servi o Cadastro de Ordens de Servi o F4801 2 Classe da ordem de servi o C digos Definidos pelo Usu rio 00 W7 3 N mero do contrato Cadastro de Contratos F5201 4 N mero do contrato pai Cadastro de Contratos F5201 5 Cliente Cadastro Geral F0101 6 Unidade de servi o ou de neg cios Cadastro de Unidades de Neg cios F0006 Classe do servi o C digos Definidos pelo Usu rio 00 11 Companhia Constantes de Companhia F0010 Valor predeterminado oco Quando voc selecionar um tipo de chave utilize as seguintes diretrizes o Voc n o pode utilizar os tipos de chave para o n me
401. faturamento do contrato n o relacionadas a tempo e material antes do processo de faturamento Ative esta op o para gerar as transa es de detalhe de faturamento para reconhecer a receita das linhas de faturamento do contrato n o relacionadas a tempo e material Observa o Quando voc opta por gerar transa es de detalhe de faturamento para reconhecer a receita das linhas de faturamento n o relacionadas a tempo e material o sistema Gera valores de receita para as linhas de quantia total e de faturamento de pre o unit rio no momento da gera o do arquivo de trabalho Gera valores de receita para as linhas de cobran a de taxa durante a gera o da receita Constante que controla a data que o sistema utiliza para obter a taxa de c mbio Os valores v lidos s o 1 Usar o ltimo dia do m s anterior O sistema determina esta data com base nos padr es de data da companhia 2 Usar a data da transa o de custo fatur vel origem O sistema determina esta data com base no valor das constantes de faturamento de Data de Vig ncia Base e Data de Vig ncia de M o de Obra Base 3 Usar a data do sistema Voc s deve usar este valor se operar em uma economia hiperinflacion ria Observa o O m dulo Faturamento de Servi os pode reconhecer duas taxas de c mbio a primeira durante o processo de gera o do arquivo de trabalho quando cria a transa o detalhe de faturamento e a segunda durante o proces
402. franceses FRF como a moeda estrangeira com F como a moeda pesquisa uma tabela de taxa de faturamento e acr scimo configurada para francos franceses FRF Todos os c lculos de acr scimo s o feitos em francos franceses e utilizam a taxa de c mbio para calcular os d lares americanos A tabela a seguir exibe a transa o do arquivo de trabalho antes da aplica o de acr scimos Unidade de Moe Moe Moeda Taxa de Custo Unid Custo Fat em Fat em Neg cios USD Nac Estr C mbio lem Moe jades jem Moe Moe Nac Moe Estr Nac Estr 501 USD FRF F 5 68 50 00 10 284 00 0 00 0 00 A tabela a seguir representa a tabela de taxa de faturamento e acr scimo Unidade de Neg cios C digo da Taxa de Substitui o Acr scimo Valor do USD Moeda Acr scimo 501 FRF 284 00 10 142 00 A tabela a seguir exibe a transa o do arquivo de trabalho ap s a aplica o de acr scimos Unidade de Moe Moe Moeda Taxa de Custo Unid Custo Fat em Fat em Neg cios USD Nac Estr C mbio em Moe lades em Moe Moe Nac Moe Estr Nac Estr 501 USD I FRF F 5 68 50 00 10 284 00 1 575 00 3266 00 Chaves Secund rias das Tabelas de Taxa de Faturamento e Acr scimo necess rio especificar um
403. ft Entrada de Faturas de Servi os OK Procurar Excluir Cancelar Tela Linha Ferramentas e amp X B N do Lote 5455 Companhia 00050 USD Cliente 150 Property Management Company Estrangeil N da Fatura Bo Ro Valor Tribut vel Data Fatura 30 06 05 valor Tribut vel Data GIL BooBos Valor N o Tribut vel 4 74884 Benefici rio Alternativo Mso Valor Reten o vers o Formato Fatura o Valor Total Fatura arames Companhia do 00050 Taxa C mb Fat Customizar Grade em Valor Valor Valor Valor Porcent Valor de Desconto Taxal rea ara Bruto Tribut vel Imposto Tribut vel Reten o LLa Dispon vel Impostos ori 4 748 84 4 748 84 oa 4 Quando uma fatura selecionada na tela Acesso a Faturas a tela Entrada de Faturas do Faturamento de Servi os exibida Na tela Entrada de Faturas do Faturamento de Servi os a moeda predeterminada a moeda atual Voc pode ativar a op o Moeda Estrangeira para ter acesso outra moeda Voc tamb m pode exibir a taxa de c mbio usada nos valores a cobrar no c lculo de faturas 290 Selecione Detalhes de Faturamento no menu Linha da tela Entrada de Faturas do PeopleSoft Revis o de Servi olValor OK Cancelar Tela Ferramentas B Dt Cont 30 06 05 C digo Qualif E Estrangeir Valores da Fatura Valores da Receita Servi o Cliente Contrato Adicional Moeda C d de Moeda lusD
404. g cios 1234 como a propriet ria e Uma transa o foi contabilizada na conta cobr vel 1234 1350 02200 com o valor de 300 francos belgas BEF As duas tabelas de acr scimo e taxa de faturamento foram configuradas Tabela 1 Tipo de Gera o 1 Fatura Tipo de Chave 5 Cliente Chave da Tabela 3333 C digo de Moeda FRF Faixa de Datas 01 01 05 a 31 12 05 Faixa de Contas Objeto 1340 a 1399 Porcentagem de Acr scimo 150 Tabela 2 Tipo de Gera o 1 Fatura Tipo de Chave 6 Servi o Chave da Tabela 1234 C digo da Moeda BEF Faixa de Datas 01 01 05 a 31 12 05 Faixa de Contas Objeto 1340 a 1399 Porcentagem de Acr scimo 150 282 Quando a op o Convers o de Multimoedas da tela Constantes da Contabilidade Geral apresenta N como valor e n o h a especifica o de c digos de moeda a Tabela 1 usada como o acr scimo porque o c digo de moeda n o faz parte da chave de pesquisa Portanto o tipo de chave 5 encontrado primeiro na ordena o hier rquica das chaves principais restantes Quando a op o Convers o de Multimoedas da tela Constantes da Contabilidade Geral apresenta um valor Y ou Z e as constantes do sistema s o definidas como Moeda Estrangeira o programa Gera o do Arquivo de Trabalho calcula o valor a cobrar da transa o com base na Tabela 1 que
405. gn de Vers es de Aplicativos em Lote selecione a guia Ferramentas e clique no bot o Design de Relat rios O Auxiliar de Design de Relat rios se abre o que permite fazer altera es e inclus es na vers o da fatura Para cada se o necess rio substituir especifica es de vers o para modificar o layout de regras de evento da sele o de dados ou de sequ ncias 4 Para substituir especifica es de vers es clique com o bot o direito do mouse em uma se o e selecione Override Version Specifications 5 Na tela Group Section clique nas op es dos itens a serem alterados e clique em OK 6 No Auxiliar de Design de Relat rios localize a se o em que deseja incluir o campo inteligente e selecione Smart Field no menu Insert 7 Natela Create New Smart Field selecione o campo a ser inclu do e clique no bot o Avan ar Essa lista mostra os campos inteligentes dispon veis para a impress o de faturas 8 Natela Smart Field Name poss vel alterar o nome predeterminado do nome vari vel do campo inteligente para refer ncia futura 9 Clique no bot o Avan ar Com base no campo inteligente selecionado o sistema faz perguntas que ajudam a definir as informa es obtidas e exibidas por esse campo inteligente 10 Digite uma resposta para cada pergunta e em seguida clique no bot o Avan ar 273 Observa o No caso de descri es de campos de tabelas especifique o valor literal usando caixa alta d
406. grama Cria o de Entradas do C R R48199 s o consideradas faturas preliminares As faturas impressas ap s a execu o do programa Cria o de Entradas do C R R48199 s o consideradas faturas finais A impress o de faturas preliminares permite ao gerente de projeto ou de conta verificar a exatid o das informa es das faturas antes de seu envio ao cliente As informa es de faturas preliminares s o obtidas no Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento F4812 Se forem detectados erros voc poder fazer corre es na fatura normalmente sem precisar excluir o lote de faturas inteiro Faturas finais s o impressas para o envio a um cliente em raz o do fornecimento de mercadorias ou servi os A impress o de faturas finais obt m informa es de faturas na tabela Hist rico do Arquivo de Trabalho de Faturamento F4812H Tamb m poss vel usar esse processo para reimprimir faturas conforme a necessidade A J D Edwards recomenda a impress o das faturas finais ap s a cria o dos lan amentos do C R e da contabiliza o do lote de faturas no raz o geral A impress o de faturas ap s o processamento das informa es do C R assegura a correspond ncia entre as informa es contidas na fatura e as informa es da fatura exibidas no Raz o do C R Aten o Se voc imprimir faturas finais antes de criar os lan amentos do C R e contabilizar o lote de faturas no raz o geral voc poder modificar inadvertidamente a
407. gura o do sistema Constantes do Sistema Faturamento F48091 Acr scimo Taxa de Faturamento F48096 Deriva o Tribut ria F48127 Reten o e Contrapartida Cont bil F48128 Sequ ncia Resumo de Itens de Dados F4848 Determina o processamento global de e Custos a cobrar e Processamento de encargos e Datas de vig ncia e Informa es de Clientes e Processamento do Di rio e Porcentagem de acr scimo predeterminado Observa o As transa es do Gerenciamento de Servi os n o usam esta tabela Determina o modo de acr scimo das transa es selecionadas O sistema utiliza ao menos uma das seguintes regras de acr scimo e Taxa unit ria e Porcentagem de custos e Valor fixo adicionado a custos e Qualquer combina o das regras acima e Sem acr scimo adicionado a custos Observa o As transa es do Gerenciamento de Servi os n o usam esta tabela Armazena informa es usadas para atribuir c digos de explica o de impostos e al quotas reas tribut rias s transa es de arquivo de trabalho Observa o As transa es do Gerenciamento de Servi os n o usam esta tabela Armazena informa es usadas para atribuir a contrapartida cont bil s transa es de arquivo de trabalho Controles de reten o e condi es de pagamento tamb m podem ser configurados nesta tabela Observa o As transa es do Gerenciamento de Servi os n o usam esta tabela Armazen
408. gura o do sistema de faturamento Erros de Configura o da Contabilidade Geral Esses erros s o causados por informa es de configura o incorretas no sistema Contabilidade Geral Voc pode corrigir esses erros manualmente sem excluir os lan amentos preliminares Voc pode fazer as corre es necess rias no sistema Contabilidade Geral e reexecutar o relat rio Registro de Edi o do Di rio R48300 O sistema edita os lan amentos preliminares novamente e se n o detectar erros atualiza o status do lote para indicar sua aus ncia Em seguida voc pode criar lan amentos finais Erros de Configura o do Sistema de Faturamento Os erros de configura o do sistema de faturamento s o causados por informa es de configura o incorretas no sistema de faturamento Esses erros exigem a exclus o do lote de lan amentos preliminares e as corre es para a configura o das informa es no sistema de faturamento necess rio executar o programa Gera o de Lan amentos R48132 para criar os lan amentos preliminares Observa o Toda vez que o programa Gera o de Lan amentos executado um novo n mero de lote atribu do Quando nenhum erro detectado o status do lote indica isso e voc pode dar continuidade ao processamento dos lan amentos finais 150 Cria o de Lan amentos Cont beis Finais Para executar o processamento do reconhecimento de receitas no sistema de faturamento crie lan amentos
409. gura o c digo como uma instru o para contabiliza o autom tica Observa o N o use o c digo 9999 que est reservado para o programa de contabiliza o e indica que o sistema n o deve criar contrapartidas Uma op o que determina se o valor de reten o armazenado no sistema Contas a Receber ou Contabilidade Geral e se o imposto calculado sobre o valot total incluindo a reten o ou em cada valor quando faturado Os valores v lidos s o Em branco A reten o armazenada no sistema Contas a Receber e o imposto calculado pelo valor total tribut vel 1 A reten o armazenada no sistema Contas a Receber e o imposto sobre o valor da reten o calculado e depois subtra do do valor total tribut vel Este imposto sobre o valor de reten o diferido at que a retens o seja liberada 2 A reten o armazenada no sistema Contabilidade Geral e o imposto calculado pelo valor total tribut vel 3 A reten o armazenada no sistema Contabilidade Geral e o imposto sobre o valor da reten o calculado e depois subtra do do valor total tribut vel Este imposto sobre o valor de reten o diferido at que a retens o seja liberada Caixa de sele o que especifica se os valores s o exibidos em moeda nacional ou estrangeira Caixa de sele o que especifica se os valores s o exibidos em moeda nacional ou estrangeira 222 Impress o da Lista da Tabela de Reten o
410. ha de Faturamento de Contratos F5202 RO1PCBD Utilize este par metro para obter informa es da tabela Detalhe de Linha do Faturamento de Contratos F5202 SF5216x onde x equivale a A C D ou N Faturamento do Andamento Marco F5216 Detalhes de Refer ncia Cruzada da Linha de Faturamento do Andamento Marco F52161 RO1PMP Utilize este par metro para obter informa es da tabela Faturamento do Andamento Marco F5216 336 Campo Inteligente Tabela de Origem Par metros Explica o SFAMT Valores Sem tabela de origem R04P Utilize este par metro para especificar a inclus o de diversos valores na fatura como o pre o unit rio o total de receitas o valor tribut vel e o desconto dispon vel R08P Se os valores a serem impressos representarem uma consolida o de linhas de detalhe utilize este par metro para especificar se o componente de encargos ou de m o de obra contido no total deve ser impresso R16P Utilize este par metro para determinar a impress o de valores associados a c digos de componente espec ficos R25P Utilize este par metro a fim de especificar um registro para armazenar informa es de c digos de recupera o SFABTXT Armazenamento de Objetos de M dia F00165 RO2P Utilize este par metro para especificar o n mero do cadastro geral a ser usado
411. hia do Documento PCKO PCKO Copiar para o J D Edwards 5 sem do Contrato Pai altera es 67 N mero da Sequ ncia Pai PRSQ PRSQ Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 68 N mero de Sequ ncia SBSQ SBSQ Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 69 N mero da Sequ ncia SCSQ SCSQ Copiar para o J D Edwards 5 sem Secund ria altera es 70 Identifica o de Controle BCI BCI Copiar para o J D Edwards 5 sem de Faturamento altera es 71 Processamento Conclu do LSSQ LSSQ Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 72 N mero da Seq ncia de PMSQ PMSQ Copiar para o J D Edwards 5 sem Pagamento altera es 73 Receita Conclu da LSPM LSPM Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 74 Classifica o da Transa o TCLS TCLS Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 75 C digo de Elegibilidade ELGC ELGC Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 76 C digo de Status do Di rio JRST JRST Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 77 N mero do Lote Receitas ICUJ ICUJ Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 78 Data Fatura IVD IVD Converter a data usando B9100001 Converter uma data juliana no formato jdedate 79 C digo de Suspens o HLD HLD Copiar para o J D Edwards 5 sem Transa o de Faturamento de Servi os altera es 387 80 Data Libera o data RDJ RDJ Converter a data usando B91
412. i o Cost of Money Fee Fringe 4 Na tela Revis o de Refer ncia Cruzada do C digo de Componente selecione cada regra de c lculo de componente a ser inclu da na refer ncia cruzada e em seguida selecione Inclus o de Refer ncia Cruzada no menu Linha Voc pode incluir nas informa es de refer ncia cruzada somente regras de c lculo de componentes definidas anteriormente O sistema marca as regras de c lculo de componentes que cont m informa es de refer ncia cruzada com um X na coluna Refer ncia de X na tela Revis o da Tabela de Componentes Impress o da Lista da Tabela de Componentes Execute uma das a es a seguir No menu Informa es da Tabela G48S41 selecione Lista da Tabela de Componentes No menu Informa es da Tabela G5241 selecione Lista da Tabela de Componentes O relat rio Lista da Tabela de Componentes R4860 relaciona as datas de vig ncia e o c digo da moeda de cada tabela de componentes que obedece aos crit rios de sele o de dados O relat rio tamb m lista as seguintes informa es sobre cada componente na tabela de componentes selecionada e C digo do componente e Descri o do componente e Taxa do componente 208 e Base da taxa e Refer ncia cruzada do componente As informa es listadas no relat rio s o as mesmas contidas na tela Revis o da Tabela de Componentes O relat rio Lista da Tabela de Componentes obt m informa es das seguintes ta
413. i o Substitui o C digo que identifica a tabela de taxas de custo do componente a ser usada nesta entrada da Tabela Acr scimo Taxa de Faturamento no World entrada da Tabela Custos mais Acr scimos A tabela de componentes identifica os componentes e suas regras de c lculo Estes valores de componentes s o aplicados como despesas gerais indiretas ao custo original Configure as tabelas de componentes na tela Defini o da Tabela de Componentes C digo que identifica a tabela de fatura receita do componente a ser usada nesta entrada da Tabela Acr scimo Taxa de Faturamento no World entrada da Tabela Custos mais Acr scimos A tabela de componentes identifica os componentes e suas regras de c lculo Estes valores de componentes s o reconhecidos como fatura receita al m dos acr scimos de fatura receita O tipo de gera o da tabela Acr scimo Taxa de Faturamento em conjunto com o valor definido no indicador Faturamento Independente na tabela Constantes de Faturamento determinam se esta uma tabela de componentes para valores de fatura ou de receita ou ambos Configure as tabelas de componentes na tela Defini o da Tabela de Componente Um nome ou observa o que descreve o objetivo de utilizar uma conta ou fornece quaisquer informa es que o usu rio precisa sobre a transa o ESPEC FICO DA TELA Uma descri o observa o nome ou endere o que se deseja aplicar para a transa
414. iana no formato jdedate 189 Hora da ltima Atualiza o UPMT UPMT Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 190 GeoCode de Refer ncia de Origem VGCSF A Vertex n o est dispon vel no WorldSoftware Insira espa os em branco na tabela do J D Edwards 5 191 GeoCode de Aceita o de Pedido VGCOA A Vertex n o est dispon vel no WorldSoftware Insira espa os em branco na tabela do J D Edwards 5 192 Transa o do Tipo Vertex VVTY A Vertex n o est dispon vel no WorldSoftware Insira espa os em branco na tabela do J D Edwards 5 464 193 VVTC A Vertex n o est dispon vel no WorldSoftware Insira espa os em branco na tabela do J D Edwards 5 Categoria de Produto Vertex Convers o da Tabela F48127 da Vers o A8 1 para o J D Edwards 5 No menu Convers o do World A8 1 para J D Edwards 5 G48S322 selecione Convers o do F48127 do World A8 1 para o J D Edwards 5 Programa de convers o R8948127B Tabela convertida Deriva o Tribut ria F48127 N mero de colunas do WorldSoftware 18 N mero de colunas do J D Edwards 5 20 Descri o dos Campos Item de Item de Dados L gica de Convers o Dados do J D do A8 1 Edwards 5 1 Tipo de Gera o GTYP GTYP Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 2 Tipo de Chave TYKY TYKY Copiar para o J D Edwards 5
415. iar para o J D Edwards 5 sem Correspond ncia altera es Pagamento ou Item 58 Documento N do Pedido DOCO DOCO Copiar para o J D Edwards 5 sem Fatura etc altera es 59 Tipo de Pedido DCTO DCTO Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 60 Companhia do Pedido KCOO KCOO Copiar para o J D Edwards 5 sem N mero do Pedido altera es 61 N mero de Altera o do COCH COCH Copiar para o J D Edwards 5 sem Contrato altera es 62 N mero de Linha LNID LNID Obter decimais de exibi o do Dicion rio de Dados Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de convers o antes da grava o na tabela do J D Edwards 5 63 Item de Pagamento do OPIM OPIM Copiar para o J D Edwards 5 sem Propriet rio altera es 64 N mero do Contrato Pai PCTN PCTN Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 399 65 Tipo de Contrato Pai PCTT PCTT Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 66 Companhia do Documento PCKO PCKO Copiar para o J D Edwards 5 sem do Contrato Pai altera es 67 N mero da Sequ ncia Pai PRSQ PRSQ Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 68 N mero de Sequ ncia SBSQ SBSQ Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 69 N mero da Sequ ncia SCSQ SCSQ Copiar para o J D Edwards 5 sem Secund ria altera es 70 Identifica o de Controle BCI BCI Copiar para o J D Edwards 5 sem de Faturamento altera es
416. icar o valor do WorldSoftware pelo fator de convers o antes da grava o na tabela do J D Edwards 5 116 Valor Desconto IDSC IDSC Obter decimais de exibi o do Dispon vel para a Fatura Dicion rio de Dados Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de convers o antes da grava o na tabela do J D Edwards 5 117 Valor Faturado em Moeda CITL CITL Copiar para o J D Edwards 5 sem Estrangeira altera es 118 Valor Tribut vel da Fatura CITA CITA Copiar para o J D Edwards 5 sem em Moeda Estrangeira altera es 119 Valor Imposto sobre a CITX CITX Copiar para o J D Edwards 5 sem Fatura em Moeda Estrangeira altera es 403 120 Valor Desconto da Fatura CIDS CIDS Copiar para o J D Edwards 5 sem Dispon vel em Moeda altera es Estrangeira 121 C digo de Status do Di rio IJST IJST Copiar para o J D Edwards 5 sem de Faturas altera es 122 Indicador de Impress o PRTF PRTF Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 123 N mero do Lote ICU ICU Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 124 N mero do Cadastro C R AN8O AN8O Copiar para o J D Edwards 5 sem de Servi os altera es 125 N mero da Fatura do VINV VINV Copiar para o J D Edwards 5 sem Fornecedor altera es 126 Data Fatura DI DI Converter a data usando B9100001 Converter uma data juliana no formato jdedate 127
417. ida o SBSC SBSC Copiar para o J D Edwards 5 sem Faturamento de Servi os altera es Identifica o do Usu rio USER USER Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es Identifica o do Programa PID PID Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 377 Lan amento N o Contabilizado 8 Identifica o da Esta o de JOBN JOBN Copiar para o J D Edwards 5 sem Trabalho altera es 9 Data de Atualiza o UPMJ UPMJ Converter a data usando B9100001 Converter uma data juliana no formato jdedate 10 Hora da ltima Atualiza o UPMT UPMT Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es Convers o da Tabela F48091 do A7 3 para o J D Edwards 5 No menu Convers o do World A7 3 para J D Edwards 5 G48S321 selecione Convers o do F48091 do World A7 3 para J D Edwards 5 Programa de convers o R8948091 Tabela convertida Constantes do Sistema de Faturamento F48091 N mero de colunas do WorldSoftware 27 N mero de colunas do J D Edwards 5 28 Descri o dos Campos Item de Item de Dados L gica de Convers o Dados do J D Edwards do A7 3 5 1 Indicador de Controle 3 BCT3 BCT3 Atualizar a tabela do J D Edwards 5 com o valor 1 2 Faturar Indicador de BBDR BBDR Copiar para o J D Edwards 5 sem Encargo altera es 3 Data Base de Vig ncia EBAS EBAS Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 4 Data Base d
418. ido DCTO DCTO Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 481 Companhia do Pedido KCOO KCOO Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es N mero de altera o do contrato COCH COCH Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 10 N mero da linha LNID LNID Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 11 C digo do componente CCOD CCOD Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 12 C digo da Moeda Inicial CRCD CRCD Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 13 C digo da Moeda Origem CRCF CRCF Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 14 Valor Fatura ITOL ITOL Se a op o Moeda estiver desativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do Dicion rio de Dados para fazer a convers o Se a op o Moeda estiver ativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do c digo de moeda nacional armazenado em CRCD para fazer a convers o 15 Valor da Fatura Tribut vel ITXA ITXA Se a op o Moeda estiver desativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do Dicion rio de Dados para fazer a convers o Se a op o Moeda estiver ativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do c digo de moeda nacional armazenado em CRCD para fazer a convers o 16 Valor Imposto sobre a Fatura ITAM ITAM Se a op o Moeda estiver desativada n
419. igos Definidos pelo Usu rio UDCSs Muitos campos do sistema de faturamento aceitam somente c digos definidos pelo usu rio Quando voc cria uma fatura por exemplo o sistema utiliza um c digo definido pelo usu rio para atribuir o tipo de documento fatura O sistema n o aceita valores que n o estejam definidos em uma tabela de c digos definidos pelo usu rio Para ajustar o sistema da J D Edwards s necessidades do seu ambiente de neg cios defina os c digos v lidos para muitos dos campos dos programas Os c digos definidos pelo usu rio s o armazenados em tabelas baseadas em um sistema e tipo de c digo espec ficos Se voc usar um c digo que n o esteja configurado na tabela relacionada a um campo o sistema exibir uma mensagem de erro poss vel acessar c digos definidos pelo usu rio por meio de uma nica tela de UDCs Depois de selecionar uma tela de c digos definidos pelo usu rio em um menu altere os valores do campo de c digo do sistema e o campo de c digos definidos pelo usu rio para acessar outra tabela de UDCs aconselh vel estar totalmente familiarizado com os c digos definidos pelo usu rio antes de alter los Consulte tamb m C digos Definidos pelo Usu rio no manual Fundamentos para obter informa es detalhadas sobre c digos definidos pelo usu rio C digos de Componentes 48 CM Os c digos de componentes representam os tipos de componentes criados pelo sistema quando uma tr
420. ilizar as transa es gerar contrapartidas autom ticas e atualizar os c digos de contabiliza o e o status do lote Quando o programa Cria o de Entradas do C P executado o sistema executa o programa Gera o de Lan amentos R48131 se o lote contiver erros ou se os lan amentos preliminares n o tiverem sido criados Se n o forem detectados erros o sistema executar as seguintes a es e Cria o de um lote na tabela Registros de Controle de Lotes F0011 do sistema Contabilidade Geral usando o mesmo n mero de lote atribu do no sistema Faturamento de Servi os O valor do lote e o n mero de documentos tamb m s o transferidos para o novo lote financeiro e Grava o das transa es na tabela F0911 usando lan amentos da tabela F485911 e Grava o das transa es na tabela F0411 usando lan amentos da tabela F4823 e Atualiza o da tabela Hist rico do Arquivo de Trabalho de Faturamento F4812H com transa es da tabela F4812 relativas a esse lote de vouchers e Exclus o das transa es da tabela F4812 relativas a esse lote de vouchers e Atualiza o da tabela F4823 para indicar que o voucher foi transferido para o sistema Contas a Pagar e Exclus o de registros do Arquivo de Trabalho do Di rio de Detalhes de Faturamento F488910 relativos a esse lote de vouchers e Exclus o de registros da tabela F485911 relativos a esse lote de vouchers e Exclus o do registro da tabela Controle de Lote de
421. io Consulte tamb m OD Configura o de Constantes de Faturamento no manual Faturamento de Servi os para obter informa es sobre as op es Controle de Reclassifica o do Di rio Instru es Preliminares O Defina AAls para faturamento Consulte Acesso a AAlIs para Faturamento no manual Faturamento de Servi os Especifique as vers es apropriadas das fun es principais de neg cios para o processamento cont bil nas op es de processamento do programa Registro de Edi o do Di rio R48300 Consulte Uso de Vers es Interativas na Gera o de Lan amentos no manual Faturamento de Servi os Op es de Processamento Gera o de Lan amentos R48132 Valor Predeterminado Essas op es de processamento permitem especificar a data cont bil da gera o de lan amentos de receitas e a descri o a ser atribu da ao lan amento 1 Data cont bil Em branco Usar data cont bil da transa o fonte Utilize esta op o de processamento para especificar a data cont bil para a gera o do di rio de receita Esta data atribu da durante a gera o da do di rio de receita e usada na sua contabiliza o dos lan amentos nos arquivos do raz o geral Se esta op o de processamento for deixada em branco o sistema utilizar a data cont bil da transa o original Esta data validada com base no per odo fiscal atual identificado nas constantes da companhia 2 Descri o do di rio Em bran
422. io especificar uma chave principal para cada tabela de taxa de faturamento e acr scimo A chave principal cont m as seguintes informa es Tipo de Gera o A chave de tipo de gera o especifica se a regra de acr scimo deve se aplicar ao c lculo do valor da fatura dos valores de receitas ou de valores de componentes Dependendo de como as constantes do sistema de faturamento s o definidas pode ser que voc deseje que diferentes regras de acr scimo se apliquem a diferentes valores 182 Tipos de Gera o das Tabelas de Taxa de Faturamento e Acr scimo O tipo de gera o de uma tabela de taxa de faturamento e acr scimo usado para determinar a aplica o dos acr scimos transa o do arquivo de trabalho Os tipos de gera o incluem os elementos a seguir Tipo de gera o 1 Valores de faturas receitas e componentes Uma tabela de taxa de faturamento e acr scimo configurada com esse tipo de gera o quando os valores de fatura e receita s o calculados do mesmo modo Tipo de gera o 2 Valores de receitas e componentes Uma tabela de taxa de faturamento e acr scimo configurada com esse tipo de gera o quando necess rio calcular o valor da receita de modo diferente do valor da fatura As regras de acr scimo para o valor da fatura s o configuradas de acordo com o tipo de gera o 1 e as regras de acr scimo para o valor da receita de acordo com o tipo de gera o 2 Se n o for encontrada u
423. ipo Pgto 6 Para definir uma regra de acr scimo espec fica aos equipamentos preencha qualquer um dos campos abaixo e N do Equip e C digo Taxa e Grupo Taxa As informa es sobre folha de pagamento e equipamentos s o mutuamente excludentes 7 Para associar c lculos de componentes a essa regra de acr scimo preencha os campos abaixo e Tab Custo Componentes e Tabela Comp Fat Receita 8 Preencha o campo opcional a seguir para substituir as descri es das transa es de origem relacionadas e Descri o Substitui o 9 Clique em OK C pia de regras de taxa de faturamento e acr scimo Execute uma das a es a seguir No menu Informa es da Tabela G48S41 selecione Tabela de Acr scimo Taxa de Faturamento No menu Informa es da Tabela G5241 selecione Tabela Taxa de Faturamento Acr scimo 189 Na tela Acesso a Tabela Acr scimo Taxa de Faturamento preencha os campos abaixo para limitar a pesquisa e clique em Procurar e Tipo Chave e Chave Tabela Selecione as regras a serem copiadas e clique em Copiar O sistema exibe uma c pia das regras selecionadas PeopleSoft Revis o de Acr scimoiTaxa de Faturamento OK Procurar Excluir Cancelar Tela Linha Ferramentas Ea amp XxOR R Tipo de Gera o E Q Recharge Rate Data de Inicio 01 01 05 Tipo de Chave 6 Jobor Business Unit Data Final Binz Chave da Tabela z7 Canadian Company C digo da Moed
424. ir a vers o do relat rio Cria o de Lan amentos do Raz o Geral a ser usada Se voc deixar esta op o em branco o sistema utilizar a vers o XJDE0001 6 Cria o de Entradas C P R48197 XJDE0001 Utilize esta op o de processamento para especificar a vers o do Cria o de Lan amentos do Contas a Pagar a ser usada Se voc n o especificar uma vers o o sistema usar a XJDE0001 95 Processamento Essa op o de processamento permite especificar se as faturas exclu das devem ser atualizadas na tabela Auditoria de Faturas Exclu das F48229 1 Op o de Trilha de Auditoria Em branco N o atualizar registros 1 Atualizar registros Utilize esta op o de processamento para especificar se as faturas exclu das devem ou n o ser atualizadas na Tabela Auditoria de Faturas Exclu das F48229 Os valores v lidos s o Em branco N o atualizar a tabela Auditoria de Faturas Exclu das F48229 1 Atualizar a tabela Auditoria de Faturas Exclu das F48229 Revis o de Informa es sobre Capas de Lote de Faturas Revise informa es sobre capas de lote de faturas para verificar o status de lote ou atividade atual de um lote de faturas Por exemplo voc poderia executar essa a o se o programa Gera o de Faturas R48121 n o fosse conclu do normalmente devido falta de eletricidade Nesse caso o status da atividade atual impediria o acesso ao lote para a continuidade do processamento O st
425. ir o total Somar SFSUB Calcular Esse campo inteligente usado para subtrair diversos campos e imprimir a Subtrair diferen a SFMUL Calcular Esse campo inteligente usado para multiplicar diversos campos e imprimir o Multiplicar lproduto SFDIV Calcular Esse campo inteligente usado para dividir diversos campos e imprimir o Dividir quociente SFTOTAL jTotal do Esse campo inteligente usado para imprimir os valores acumulados no campo Registro e para inicializar o registro um local de mem ria vari vel que pode ser usado pelo designer da fatura para armazenar e acumular o valor do campo inteligente se voc desejar SFCALC C lculo do Esse campo inteligente usado para efetuar c lculos por meio de valores Registro m ltiplos do registro e em seguida imprimir o resultado 272 gt Inclus o de campos inteligentes em um modelo de formato de faturas Execute uma das a es a seguir No menu Configura o do Sistema G48S40 selecione a op o Revis o do Formato de Faturas com Campos Inteligentes No menu Configura o do Sistema G5240 selecione a op o Revis o do Formato da Fatura com Campos Inteligentes 1 Na tela Acesso a Vers es de Aplicativos em Lote Vers es Dispon veis selecione uma vers o e clique em Copiar 2 Natela C pia de Vers es preencha os campos a seguir e clique em OK e Nova Vers o e Seguran a e T tulo da Vers o 3 Natela Desi
426. ir para o reconhecimento de receitas das receitas acumuladas e das contas a receber acumuladas 30 06 05 Contas a receber 402 50 acumuladas Receitas reais 402 50 As contabiliza es e saldos da conta T no raz o geral para o m s de junho s o CONTAS A RECEBER ACUMULADAS Data D bito Cr dito Saldo 30 06 05 402 50 402 50 A tabela de AAls para faturamento de n mero 4832 encaminha o sistema para as regras base das contas a receber acumuladas Ela cria um lan amento de d bito para o valor do reconhecimento de receitas RECEITA ACUMULADA Data D bito Cr dito Saldo 30 06 05 402 50 402 50 A tabela de AAls para faturamento de n mero 4811 encaminha o sistema para as regras base das receitas acumuladas Ela cria um lan amento de cr dito para o valor do reconhecimento de receitas Faturamento Combinado de Junho e Julho No dia 25 de julho sua companhia processa a fatura O arquivo de trabalho cont m uma nova transa o no valor de 747 50 O sistema utiliza o seguinte c lculo para a transa o do arquivo de trabalho e Custo de 650 00 x acr scimo de 15 por cento 97 50 e Custo de 650 00 97 50 747 50 Para criar o seguinte lan amento para as transa es do arquivo de trabalho de junho e julho o sistema soma os valores 402 50 e 747 50 aplic veis fatura 25 07 05 Contas a receber 1 150 00 Contas a receber 1 150 00 acumuladas 305 As contabiliza
427. isar as AAIs para faturamento o sistema compara a data base da tabela da transa o do arquivo de trabalho com essas datas 227 Conta de Receitas Reais 4811 Obrigat rio A AAI de faturamento de n mero 4811 para a conta de receitas obrigat ria Essa AAI para faturamento define a conta de receitas reais que o sistema atribui ao di rio Essa AAI de faturamento usada para creditar receitas a uma conta de receitas Quando a op o Controle da Gera o do Di rio do programa Constantes de Faturamento P48091 definida com o valor 1 faturamento somente ou 4 faturamento e reconhecimento de receitas com concilia o as receitas s o creditadas a essa conta quando o programa Cria o de Entradas do C R for executado R48199 Quando a Constante da Gera o do Di rio definida com o valor 2 receitas somente ou 3 faturamento e reconhecimento de receitas essa conta recebe um cr dito quando o programa Cria o de Lan amentos executado R48198 Conta de Imposto a Recolher 4815 A AAI de faturamento de n mero 4815 para a conta de imposto a recolher opcional Essa AAI para faturamento define a conta de imposto a ser recolhido que o sistema atribui ao lan amento cont bil O valor do imposto proveniente da transa o do arquivo de trabalho creditado a essa conta Se essa AAI para faturamento n o for configurada o valor do imposto ser creditado conta de receita configurada para a AAI de faturamento 4811
428. ist rico do Arquivo de Trabalho O programa Limpeza do Hist rico do Arquivo de Trabalho R488999 usado para remover registros inativos da tabela Hist rico do Arquivo de Trabalho de Faturamento F4812H Os registros que n o possuem registros ativos associados a eles no Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento F4812 s o considerados inativos Os registros ativos associados s o aqueles com a mesma data cont bil e identifica o de controle de faturamento tanto na tabela F4812H como na F4812 A limpeza da tabela F4812H aumenta a disponibilidade de espa o em disco e pode reduzir o tempo de outros processamentos do Faturamento de Servi os e do Faturamento de Contratos recomend vel limpar a tabela F4812H periodicamente Observa o A J D Edwards recomenda a limpeza da tabela F4812H fora do hor rio de pico Voc pode optar por remover registros selecionados imprimir um relat rio de registros selecionados ou executar as duas a es O relat rio lista informa es sobre cada registro removido bem como o n mero total de remo es Voc tamb m pode executar o relat rio sem remover os registros para certificar se de que os registros apropriados est o selecionados antes da sua remo o Voc tamb m pode decidir entre gravar registros removidos da tabela F4812H na tabela Grava o de Registros Removidos no Hist rico do Arquivo de Trabalho F4812HS e ou primeiro remover da tabela F4812HS quaisquer registros sal
429. istema GH9011 e revise o aplicativo interativo Op es de Processamento da MBF de Entrada de Lan amentos P0900049 141 Tipos de Lan amentos O sistema de faturamento processa os dois tipos de lan amentos abaixo Lan amentos preliminares que s o lan amentos para fins de verifica o armazenados nas seguintes tabelas e Arquivo de Trabalho do Di rio de Detalhes de Faturamento F485910 e Arquivo de Trabalho de Consolida o do Di rio F485911 e Arquivo de Trabalho de Reclassifica o da Folha de Pagamento F4850618 Lan amentos finais que s o registros que o sistema de faturamento grava no Raz o de Contas F0911 E necess rio executar o programa Contabiliza o de Transa es R09801 para contabilizar esses lan amentos Tipos de Documento do Reconhecimento de Receitas medida que o processamento do reconhecimento de receitas executado o sistema pode criar os seguintes tipos de lan amentos cont beis E poss vel usar esses tipos de documentos para identificar a origem de lan amentos EU Entrada de Lan amento criado pelo sistema quando o programa Gera o de Lan amentos Lan amentos R48132 executado Cont beis AJ Ajuste de Entrada an amento de ajuste criado pelo sistema quando o programa Gera o de de Lan amentos Lan amentos executado com lan amentos processados anteriormente Cont beis BA Ajuste de Lan amento de reclassifica o para uma transa o proveniente
430. istro da tabela F48096 est em branco O campo GLDCT n o cont m T2 T4 nem T5 GLEXR F0911 O campo WQEXR do registro da tabela F48096 est em branco O campo GLDCT cont m T2 T4 ou T5 YTEXR F0618 ou F06116 360 Item de Dados da tabela F4812 Condi es e Informa es de Obten o Item de Dados Tabela de Origem O campo WQEXR do registro da tabela F48096 n o est em branco WQEXR F48096 Encargos Das condi es a seguir a que o sistema encontra primeiro determina a origem A O campo J FRTY Tipo de Benef cio Adicional do registro da tabela F0624 cont m o FB B O campo JHPTAX Tipo de Imposto do registro da tabela F0624 n o est em branco C O campo JHPDBA C digo PDBA do registro da tabela F0624 superior a zero O campo YCDLO1 do registro da tabela F069116 n o est em branco O campo YCDLO1 do registro da tabela F069116 est em branco DRDLO1 Descri o relacionado ao tipo de benef cio adicional F0005 DRDLO1 relacionado ao tipo de imposto F0005 YCDLO1 F069116 YCEXA Explica o Nome A F069116 WDEXR1 C digo de Explica o do Imposto Faturamento de Contratos G6EXR1 F5202 ou op o de processamento Faturamento de Servi os WOEXR1 F48127 WDFRTN Reten o em Calculado Moeda Estrangeira WDFTOL Total Faturado Calculado em Moeda Estrangeira WDFY Ano Fisc
431. itas reais s o creditadas Selecione esse modo se sua organiza o efetuar faturamentos somente entre departamentos e n o precisar de atualiza es de cobran as a clientes no Raz o de Clientes FO3B11 O sistema grava lan amentos cont beis finais na tabela FO3B11 e eles s o contabilizados no programa Contabiliza o de Transa es enquanto isso a conta de receitas reais e as contas de contrapartida entre departamentos s o creditadas Selecione esse modo para permitir o reconhecimento de receitas de forma independente do processamento do faturamento O sistema grava lan amentos cont beis finais na tabela FO3B11 e eles s o contabilizados no programa Contabiliza o de Transa es enquanto isso as receitas reais s o creditadas e as cobran as acumuladas C R a cobrar s o debitadas O sistema grava os lan amentos de faturas finais na tabela FO3B11 e eles s o contabilizados no programa Contabiliza o de Transa es enquanto isso a conta de cobran as acumuladas creditada e a conta do C R no ativo debitada Selecione este modo para permitir o reconhecimento de receitas acumuladas de forma independente do ciclo de faturamento ou para acrescer o valor das receitas de forma independente do valor das faturas e eliminar a varia o das cobran as acumuladas ao final do ciclo de faturamento O sistema grava os lan amentos cont beis finais na tabela FO3B11 e eles s o contabilizados no programa Contabiliza o de T
432. ivada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do Dicion rio de Dados para fazer a convers o Se a op o Moeda estiver ativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do c digo de moeda nacional armazenado em CRCD para fazer a convers o 80 Reten o de Materiais Armazenados Moeda Estrangeira Anterior SMPF SMPF Se a op o Moeda estiver desativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do Dicion rio de Dados para fazer a convers o Se a op o Moeda estiver ativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do c digo de moeda nacional armazenado em CRCF para fazer a convers o 81 M o de Obra Total do Valor TLAB TLAB Se a op o Moeda estiver desativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do Dicion rio de Dados para fazer a convers o Se a op o Moeda estiver ativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do c digo de moeda nacional armazenado em CRCD para fazer a convers o 82 M o de Obra Total do Valor em Moeda Estrangeira FLAB FLAB Se a op o Moeda estiver desativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do Dicion rio de Dados para fazer a convers o Se a op o Moeda estiver ativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do c digo de moeda nacional armazenado em CRCF para fazer a convers o 83 Valor Encargo Total TBUR TBUR Se a op o Moeda estiver desativad
433. la Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento F4812 informa es de faturas das transa es referentes ao lote de faturas Exclui os registros desse lote de faturas da tabela Arquivo de Trabalho do Di rio de Detalhes de Faturamento F48S910 e da tabela Arquivo de Trabalho de Consolida o do Di rio F485911 se lan amentos de faturas tiverem sido criados Quando voc exclui uma fatura de um lote de faturas o sistema Subtrai o valor total da fatura do total do lote armazenado na tabela F48011 Exclui da tabela F4822 as transa es relativas fatura Exclui da tabela F4812 informa es das transa es referentes fatura Redefine o status de lote do registro na tabela F48011 se lan amentos de faturas tiverem sido criados O status de lote faz com que o sistema reexecute lan amentos de faturas Se a fatura exclu da for a ltima de um lote o registro da tabela F48011 tamb m ser exclu do Quando um item de pagamento de uma fatura exclu do o sistema Reduz o total do lote armazenado no registro da tabela F48011 de acordo com o valor total do item de pagamento da fatura Exclui as transa es da tabela F4822 relativas ao item de pagamento Exclui informa es de faturas das transa es da tabela F4812 relativas ao item de pagamento Redefine o status de lote do registro na tabela F48011 se lan amentos de faturas tiverem sido criados O status de lote faz com que o sistema reexecute lan amentos de fat
434. lar o acr scimo do valor da receita refletido no faturamento de servi os profissionais como as taxas de projetistas engenheiros e consultores Digite a porcentagem como um n mero inteiro Por exemplo 50 275 porcento deve ser digitado no formato 50 275 Esta taxa percentual n o afeta o pagamento do empregado Voc configura esta porcentagem na tela Revis o de Taxa de Faturamento Aumento Utilize o tipo de gera o 1 para especificar uma tabela para as taxas de acr scimo da receita Com os m dulos Faturamento de Servi os e Faturamento de Contratos voc pode determinar o acr scimo da receita usando uma taxa diferente da usada para faturas A op o Valores de Receita Fatura Independentes nas constantes do sistema controla esta fun o Utilize o tipo de gera o 2 na tela Revis o de Taxa de Faturamento Aumento para especificar uma tabela sobre as taxas de aumento de receita e fatura Valor utilizado para fazer o acr scimo do valor da receita refletido no faturamento de servi os profissionais como desenhistas engenheiros ou consultores Este valor n o afetar o pagamento do empregado O valor definido na tabela Acr scimo de Custo utilizando o tipo de gera o 1 para especificar uma tabela para valores de acr scimo de receita fatura Este valor definido na tabela Acr scimo de Custo utilizando tipo de gera o 1 para especificar uma tabela para valores de acr scimo de receita fatura Com os m dulos Fatur
435. lar o valor da margem de receitas o sistema subtrai o valor do custo do valor das receitas da transa o do arquivo de trabalho A AAI de n mero 4871 define a conta de margem de receitas a ser creditada durante a gera o de lan amentos cont beis e a AAI de n mero 4872 determina a conta de margem de receitas a ser debitada durante a gera o de lan amentos cont beis O sistema debita e credita essas contas quando os lan amentos cont beis s o gerados Essas AAls para faturamento s o opcionais mas se voc definir a AAI para faturamento de n mero 4871 tamb m precisar configurar a AAI para faturamento de saldo de n mero 4872 Contas de Margem de Faturas 4873 e 4874 As AAls para faturamento de n mero 4873 e 4874 referentes s contas de margem de faturas s o opcionais Essas AAIs para faturamento s o usadas para criar lan amentos cont beis para o valor da margem de faturas Para calcular o valor da margem de faturas o sistema subtrai o valor do custo do valor total das faturas da transa o do arquivo de trabalho A AAI de n mero 4873 define a conta de margem de faturas a ser creditada durante a gera o de lan amentos cont beis e a AAI de n mero 4874 determina a conta de margem de faturas a ser debitada durante a gera o de lan amentos cont beis O sistema debita e credita essas contas quando lan amentos de faturas s o gerados Essas AAls para faturamento s o opcionais mas se voc definir a AAI para fa
436. le de gera o do di rio na tela Constantes do Faturamento de Servi os Descri o dos Campos Descri o Gloss rio Dt Cont A data que identifica o per odo financeiro em que a transa o original ser contabilizada Com base no ano fiscal da companhia e no per odo cont bil atual o sistema valida a data para PBCO contabiliza o anterior ao per odo atual PYEB contabiliza o em um ano anterior PACO contabiliza o ap s final do per odo seguinte e WACO contabiliza o muito ap s o final do per odo seguinte 55 N da Conta Tipo Subconta C d Elig C d de Moeda Um valor que identifica uma conta no raz o geral Utilize um dos formatos a seguir para inserir os n meros de conta N mero de conta padr o unidade de neg cios objeto detalhe ou formato flex vel Terceiro n mero da conta m ximo de 25 d gitos N mero de identifica o da conta Este n mero tem oito d gitos C digo r pido que um c digo de dois caracteres que pode ser concatenado ao item da AAI SP Voc pode inserir um c digo em lugar de um n mero de conta O primeiro caractere do n mero da conta indica o seu formato Voc define o formato da conta no programa Constantes da Contabilidade Geral Um c digo que identifica uma conta auxiliar detalhada dentro de uma conta do raz o geral Uma subconta pode ser um n mero de item de equipamento ou um n mero do cadastro geral Se voc inserir um
437. lho G5211 selecione Consulta ao Hist rico do Arquivo de Trabalho 71 PeopleSoft Acesso a Hist rico de Detalhes Selecionar Procurar Fechar Tela Linha Ferramentas r Ex nto UC Exibi o E M Eleg vel para Reativa o I Somente Reg Conclu dos Registros 1 10 Customizar Grade N do i Companhia Contrato Conta Contrato Altera o Faturamento 11 06 05 X 6100 1341 11 06 05 X 6100 1341 11 06 05 X 6100 1341 11 06 05 X 6100 1341 11 06 05 X 6100 1341 09 07 05 X 6100 1341 09 07 05 X 6100 1341 09 07 05 X 6100 1341 09 07 05 X 6100 1341 09 07 05 X 6100 1341 pmifm fmf fim fim fim fia ji fia Na tela Acesso a Hist rico de Detalhes preencha quaisquer dos campos abaixo para limitar a pesquisa e clique em Procurar Na guia Geral e Cliente e N do Servi o e Data Cont Inicial Final e Subconta Tipo Na guia Pessoas e Cliente e N do Fornecedor Na guia Conta e N daConta e Subconta Tipo Na guia Contrato e N Contrato e Tipo Contrato 72 Observa o No caso do Faturamento de Servi os as op es da guia Contrato se referem s informa es sobre contrato do Gerenciamento de Servi os Na guia Folha de Pagamento e N do Empregado e Tp Func e N v Func Na guia Equipamento e Equip Utilizado e Equipamento Mantido Na guia Interno e Id Contr Cobr Na guia Exibi o e Eleg vel para Reativa o e Somente Reg Conclu dos Essa op
438. lidade Geral Para executar o programa de contabiliza o selecione Contabiliza o de Faturas no menu Processamento de Faturas 648521 ou selecione Verifica o do Di rio de Faturas no mesmo menu e em seguida selecione Contabiliza o por Lote no menu Linha da tela Acesso a Lotes O m todo a ser selecionado depende do m todo de contabiliza o que voc deseja usar A contabiliza o feita por meio do programa Contabiliza o de Faturas permite e Contabilizar todos os lotes aprovados e Contabilizar lotes utilizando a sele o manual de dados Se voc contabilizar no programa Verifica o do Di rio de Faturas ser poss vel e Contabilizar com sele o autom tica de dados e Contabilizar com sele o autom tica de dados e um subsistema Esses recursos s o oferecidos apenas pelo programa Verifica o do Di rio de Faturas 120 Consulte tamb m O O Processo de Contabiliza o Financeira no manual Contas a Receber para obter informa es adicionais Processamento de Lan amentos no manual Contabilidade Geral para obter informa es adicionais sobre a verifica o e contabiliza o de lan amentos Impress o de Faturas O programa Impress o de Faturas R48504 usado para imprimir faturas do cliente Use o programa para imprimir faturas preliminares ou finais O momento de impress o dessas faturas determina o status preliminar ou final As faturas impressas antes da execu o do pro
439. lidos s o O Utilizar os mesmos n meros de fatura e tipos de documento para as notas promiss rias e faturas finais 1 Utilizar n meros de fatura e tipos de documento diferentes para as notas promiss rias e as faturas finais 178 Tipo de Documento de Fatura Predet Controle Gera o de Lan Controle Reclassifica o Di rio Controle de M ximo Um tipo de documento definido pelo usu rio 00 Dl para a entrada de faturas Os tipos de documentos configurados para a entrada de faturas devem come ar com a letra R a receber O valor predeterminado RI RR ou RM Os tipos de documentos reservados foram definidos para vouchers faturas recebimentos e registros de horas Os tipos de documentos reservados s o P Documentos de Contas a Pagar R Documentos de Contas a Receber T_ Documentos de Folha de Pagamento Documentos de Estoque O Documentos de Processamento de Ordens de Servi o Observa o Para a entrada de faturas se voc estiver usando o tipo de documento Dl precisar configurar tamb m o tipo de documento DT nos c digos definidos pelo usu rio A constante do Indicador de Controle de Cria o usada para controlar o valor inicial do C digo de Elegibilidade ELGC no arquivo de Trabalho de Faturamento do Servi o F4812 o processo de Cria o do Di rio de Fatura J48131 e A edi o do Tipo de Tabela TBTY quando for digitada a Informa o de Deriva o da
440. liente se torna a moeda fixa e a moeda da unidade de neg cios ou companhia considerada a moeda vari vel Nesse caso o sistema calcula os valores de faturamento na moeda do cliente e converte o valor em moeda nacional com base nos valores em moeda estrangeira calculados Quando essa op o definida como Moeda Estrangeira a moeda nacional ou moeda da companhia fixa para o processamento do faturamento O sistema calcula acr scimos na moeda da companhia e converte o valor em moeda estrangeira com base nos valores em moeda nacional calculados Essa configura o substitui a op o definida nas constantes de faturamento 285 Prepara o da Tabela Refer ncia Cruzada de Vers es de Impress o de Faturas para Multimoedas No programa Refer ncia Cruzada da Vers o de Impress o de Faturas P48858 preencha o campo a seguir corretamente e Tipo de Fatura Voc pode usar esse campo para substituir a moeda do formato da fatura a ser impressa seja ela nacional ou estrangeira Se voc n o configurar uma substitui o aqui ou durante o processamento da fatura o sistema imprimir a fatura com base na moeda identificada nas transa es de faturamento Ao configurar novos formatos de fatura lembre se de que faturas podem ser necess rias em na moeda nacional e na moeda estrangeira Processamento de Multimoedas da Gera o do Arquivo de Trabalho O programa Gera o do Arquivo de Trabalho R48120 n o afetado pelo valor
441. lizadas que foram configuradas para o c lculo de descontos impostos e acr scimos Reclassifica o do Di rio Voc pode fazer corre es na estrutura do n mero da conta a partir do interior do sistema de faturamento e fazer a aplica o autom tica dessas altera es aos sistemas de origem Consulte tamb m Processamento de Vouchers para o Faturamento de Servi os no manual Faturamento de Servi os para obter informa es adicionais sobre a gera o de vouchers do C P para transa es do Gerenciamento de Servi os Tabelas do Faturamento de Servi os A se o a seguir lista as principais tabelas do sistema Faturamento de Servi os Tabelas de Configura o do Sistema O sistema Faturamento de Servi os utiliza as seguintes tabelas de configura o do sistema Cadastro de Contas F0901 Raz o de Contas F0911 Constantes do Sistema Faturamento F48091 Acr scimo Taxa de Faturamento F48096 Informa es de AAls para Faturamento F48S95 Sequ ncia Resumo de Itens de Dados F4848 Reten o e Contrapartida Cont bil F48128 Deriva o Tribut ria F48127 Hist rico de Transa es de Empregados F0618 Detalhes de Transa es de Empregados F06116 10 Tabelas de Gerenciamento de Arquivos de Trabalho O sistema usa as tabelas a seguir durante o gerenciamento de arquivos de trabalho Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento F4812 Hist rico do Arquivo de Trabalho de Faturamento
442. localizar a regra correta As chaves de sequ ncia e consolida o n o s o usadas na gera o manual de faturas Quando faturas s o criadas manualmente o sistema usa somente as informa es sobre contrapartida cont bil configuradas com um tipo de chave de cliente e uma chave de tabela do n mero de cliente espec fico A tabela F48128 configurada por meio de v rios tipos de chave e chaves de tabela O sistema usa os valores dessas chaves para associar contrapartidas e condi es de pagamento a transa es de detalhes de faturamento com os mesmos valores O sistema sempre gera faturas por cliente Se a chave de sequ ncia e consolida o n o incluir o n mero do cliente como um item de dados consolidado o sistema ainda usa somente as regras de contrapartida cont bil configuradas com um tipo de chave de cliente e uma chave de tabela de um n mero de cliente espec fico 215 Tipo de Chave Chave de Tabela Os tipos de chave a seguir s o usados com a chave da tabela para refinar a defini o de um registro da tabela Reten o e Contrapartida Cont bil F48128 1 Ordem de Servi o 2 Classe da Ordem de Servi o 5 N mero do Cliente 6 N mero da Unidade de Neg cios 7 Classe da Unidade de Neg cios Por exemplo quando voc precisar definir regras cont beis por n mero de ordem de servi o use o tipo de chave 1 com uma chave da tabela da ordem de servi o espec fica Quando houver tr s ordens de servi o que p
443. lor Pre o Total em Moeda Estrangeira FEA FEA Se a op o Moeda estiver desativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do Dicion rio de Dados para fazer a convers o Se a op o Moeda estiver ativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do c digo de moeda nacional armazenado em CRCF para fazer a convers o 160 Data Data Base da Taxa de C mbio ERDB ERDB Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 161 Data Taxa de C mbio ERDT ERDT Converter a data usando B9100001 Converter uma data juliana no formato jdedate 162 Subconta Alternativa SUB SUB Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 461 163 Chave de Controle de Lote BCTK BCTK Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 164 N mero N mero da OS PARS PARS Copiar para o J D Edwards 5 sem Pai altera es 165 Grupo de Pre os de Itens PRGR PRGR Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 166 Grupo de Pre os do Cliente CPGP CPGP Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 167 Indicador de Base de BBF BBF Copiar para o J D Edwards 5 sem Faturamento altera es 168 Porcentagem de Taxa MKRP MKRP Obter decimais de exibi o do Dicion rio de Dados Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de convers o antes da grava o na tabela do J D Edwards 5 169 Taxa Base sobre a Fatur
444. lor Tribut vel em Moeda Estrangeira CITA x Al quota Valor do Imposto em Moeda Estrangeira CITX e Valor Tribut vel em Moeda Estrangeira CITA Valor do Imposto em Moeda Estrangeira CITX Valor Total em Moeda Estrangeira CITL e Valor Tribut vel ITXA x Taxa de Desconto Valor do Desconto IDSC e Valor Tribut vel em Moeda Estrangeira CITA x Taxa de Desconto Valor do Desconto em Moeda Estrangeira CIDS e Custo AA Unidades Pre o Unit rio PRIC e Valor em Moeda Estrangeira AA2 Unidades Pre o Unit rio em Moeda Estrangeira PRIF Observa o Essas equa es se baseiam na premissa de que a unidade de neg cios principal da transa o da folha de pagamento possui a mesma moeda do servi o C lculos de Valores de Faturas Moeda Estrangeira As seguintes equa es mostram como o sistema calcula valores de faturas em moeda estrangeira Todos os campos s o do Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento F4812 e Custo AA x Taxa de C mbio Valor em Moeda Estrangeira AA2 e Valor em Moeda Estrangeira AA2 Valor do Acr scimo ADCI Valor Tribut vel em Moeda Estrangeira CITA 278 e Valor Tribut vel em Moeda Estrangeira CITA x Taxa de C mbio Valor Tribut vel ITXA e Valor Tribut vel ITXA x Al quota Valor do Imposto ITAM e Valor Tribut vel ITXA Al quota ITAM Valor Total ITOL e Valor Tribut vel em Moeda Estrangeira CITA x Al quota Va
445. lor do Imposto em Moeda Estrangeira CITX e Valor Tribut vel em Moeda Estrangeira CITA Valor do Imposto em Moeda Estrangeira CITA Valor Total em Moeda Estrangeira CITL e Valor Tribut vel ITXA x Taxa de Desconto Valor do Desconto IDSC e Valor Tribut vel em Moeda Estrangeira CITA x Taxa de Desconto Valor do Desconto em Moeda Estrangeira CIDS e Custo AA Unidades Pre o Unit rio PRIC e Valor em Moeda Estrangeira AA2 Unidades Pre o Unit rio em Moeda Estrangeira PRIF Configura o de Constantes de Multimoedas PeopleSoft Constantes do Faturamento de Servi os OK Cancelar Ferramentas Controles de Gera o de Arquivo de Trabalho i ii E M Encargo da Fatura O Fatura N o Contat M Controle de Receita do Contrato Moeda Modo Moeda C Nacional Estrangeira Data da Taxa C mbio Base 1 ltimo Dia do M s Anterior Na tela Constantes do Faturamento de Servi os W48091A certifique se de que os dois controles abaixo tenham sido definidos corretamente 279 e Data Base da Taxa de C mbio Essa data determina a taxa de c mbio aplicada aos registros do arquivo de trabalho quando os programas Gera o do Arquivo de Trabalho R48120 e Rec lculo do Arquivo de Trabalho R481202 s o executados e Estrangeira Essa op o determina qual moeda ser fixa durante o processamento do faturamento
446. lote cont bil Se voc deixar esta op o de processamento em branco o lote n o ser contabilizado automaticamente no raz o geral Voc pode fazer a contabiliza o depois usando o programa Relat rio de Contabiliza o de Transa es R09801 118 Aprova o de Lotes Essas op es de processamento permitem substituir a defini o Aprova o de Entrada pela Ger ncia nas Constantes do Contas a Receber e nas Constantes da Contabilidade Geral para que o programa Cria o de Entradas do C R R48199 possa aprovar e contabilizar lan amentos do C R automaticamente 1 Aprova o de Faturas em Lote Em branco Valor pedeterminado de constantes do C R 1 Aprovado Use esta op o de processamento para especificar o status de lote a ser aplicado aos lotes de fatura a serem criados por meio deste processamento em lotes Os valores v lidos s o Em branco Definir o status do lote de acordo com a constante do Contas a Receber 1 Definir o status do lote como aprovado sem considerar a constante do Contas a Receber 2 Aprova o de Lote Cont bil Em branco Valor predeterminado da constante cont bil 1 Aprovado Use esta op o de processamento para especificar o status de lote a ser aplicado a todos os lotes criados por meio deste processamento em lotes Os valores v lidos s o Em branco Definir o status do lote de acordo com a constante da Contabilidade Geral 1 Definir o status do lote como apro
447. m Fatura etc altera es 4 Companhia do Documento KCOI KCOI Copiar para o J D Edwards 5 sem Fatura altera es 5 Tipo de Documento DCTI DCTI Copiar para o J D Edwards 5 sem Faturas Somente altera es 6 Item de Pagamento do SFX SFX Copiar para o J D Edwards 5 sem Documento altera es 7 Companhia do Documento KCO KCO Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 8 Documento Voucher DOC DOC Copiar para o J D Edwards 5 sem Fatura etc altera es 9 Tipo de Documento DCT DCT Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 10 Item de Pagamento do SFXM SFXM Copiar para o J D Edwards 5 sem Documento altera es Correspond ncia Pagamento ltem 11 Reten o Anterior RTNP RTNP Se a op o Moeda estiver desativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do Dicion rio de Dados para fazer a convers o Se a op o Moeda estiver ativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do c digo de moeda nacional armazenado no campo CRCD do registro associado da tabela F4822 para fazer a convers o 479 12 Reten o Anterior Moeda Estrangeira FTNP FTNP Se a op o Moeda estiver desativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do Dicion rio de Dados para fazer a convers o Se a op o Moeda estiver ativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do c digo de moeda nacional armazenado no campo CRCD do registro associado da tabela F48
448. m altera es 86 V nculo do Componente CLNK CLNK Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 87 C digo do Componente CCOD CCOD Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 88 Tabela de Taxas de Custo CCR CCR Copiar para o J D Edwards 5 sem de Componentes altera es 89 Tabela de Taxas de Fatura CINR CINR Copiar para o J D Edwards 5 sem de Componentes altera es 90 Tabela de Taxas de CRVR CRVR Copiar para o J D Edwards 5 sem Receita de Componentes altera es 91 C digo de Motivo de Ajuste SBAR SBAR Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 92 Data Tabela Base data TBDT TBDT Converter a data usando B9100001 juliana Converter uma data juliana no formato jdedate 93 Teto ou Taxa de CAP CAP Copiar para o J D Edwards 5 sem Substitui o altera es 94 Taxa Acr scimo de Taxa BRT BRT Obter decimais de exibi o do de Substitui o de Dicion rio de Dados Multiplicar o valor Receitas do WorldSoftware pelo fator de convers o antes da grava o na tabela do J D Edwards 5 95 Porcentagem Acr scimo PERT PERT Obter decimais de exibi o do de Receita Dicion rio de Dados Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de convers o antes da grava o na tabela do J D Edwards 5 401 96 Valor Acr scimo de ADCR ADCR Obter decimais de exibi o do Receita Dicion rio de Dados Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de
449. ma transfere as transa es do arquivo de trabalho que conclu ram o processamento do faturamento para a tabela Hist rico do Arquivo de Trabalho de Faturamento F4812H O gr fico abaixo ilustra a rela o entre as principais tabelas de processamento de faturas Tabelas de Processamento de Faturas Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento F4812 Sequ ncia Consolida o de Itens de Dados F4848 arquivo de Trabalho de Resumo de Faturas F4B22 Arquivo de Trabalho de io F Reclassifica o e a E o da Folha de i rio de Pagamento add e F4ss0618 aturamento li F485910 Consolida o DE do Di rio EE F485911 Hist rico de Transa es de F0618 Contas L F0911 Raz o de Clientes FO3BIL 78 Regras de Sequ ncia e Consolida o Quando um lote de faturas gerado a partir das transa es do Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento F4812 o sistema cria automaticamente uma nova fatura para cada cliente necess rio ampliar a defini o de como o sistema deve ordenar e consolidar as informa es sobre transa es que s o exibidas nas faturas Para isso defina uma chave de sequ ncia e consolida o A chave de seg ncia e consolida o definida indica divis es dentro de lotes de faturas gerados e em cada fatura contida em um lote Voc precisa definir essas divis es nos seguintes n veis N vel de Quando a chave de sequ ncia e consolida o definida alter
450. ma tabela de acr scimo do tipo de gera o 2 os c lculos do tipo de gera o 1 ser o utilizados para o valor da receita Para que uma tabela de taxa de faturamento e acr scimo do tipo de gera o 2 seja v lida a op o Valores Independentes de Receitas Faturas do programa Constantes de Faturamento P48091 precisa estar definida com o valor 1 Tipo de gera o 3 Valores de componentes Uma tabela de taxa de faturamento e acr scimo configurada com um tipo de gera o 3 quando necess rio criar componentes Tipo de gera o P Taxa de cobran a de terceiros Uma tabela de taxa de faturamento e acr scimo deve ser configurada com tipo de gera o P quando for necess rio processar a contabilidade de horas em multimoedas Tipo de Chave O tipo de chave define o tipo de valor da chave principal para a tabela de acr scimo O sistema reconhece nove valores de c digo fixo Chave da Tabela A chave da tabela define o valor da chave principal com base no tipo de chave 183 o Tipos de Chave e Chaves de Tabelas Os tipos de chave a seguir s o usados em combina o com a chave da tabela para definir uma tabela de acr scimo Ordem de Servi o Classe da Ordem de Servi o c digo de categoria 07 do Cadastro de Ordens de Servi o N mero do Contrato N do Contrato Pai N mero do Cliente N mero da Unidade de Neg cios Classe da Unidade de Neg cios c digo de categoria 11 do Cadastr
451. ma vers o existente Por exemplo voc pode criar uma nova vers o porque as vers es padr o n o atendem s suas necessidades de faturamento Para criar vers es customizadas primeiro copie uma vers o XJDE Desse modo as vers es originais s o mantidas intactas sendo usadas apenas como modelos Voc pode selecionar qualquer vers o para c pia na lista abaixo e XJDE0001 Impress o de Faturas com Campos Inteligentes Modelo em branco e XJDE0002 Amostra de Fatura Gen rica n 1 e XJDE0003 AIA Vers o de Texto Sint tico e XJDE0004 AIA Vers o em Colunas e XJDE0005 Vers o do Contrato Por Item de Pagamento em Pedido de Altera o e XJDE0006 Fatura de Ordem de Servi o Uma Linha por Ordem de Servi o 269 e XJDE0007 Conta Por Conta Objeto Conta Detalhe e XJDE0008 Por Item de Pagamento e XJDE0009 Vers o de Faturamento do Andamento Quando voc copia uma vers o de impress o de faturas como especifica es de relat rios base os registros da especifica o relativos vers o ficam restritos sua esta o de trabalho Para que a vers o esteja dispon vel para outros usu rios seu check in deve ser feito no servidor Ao fazer o check in de uma vers o o sistema copia os registros de especifica o da vers o para o data source de objetos centrais servidor de acordo com o path code do ambiente atual Campos Inteligentes de Impress o de Faturas Existem mais de 80
452. mente uma conta detalhe uma subconta e um tipo de subconta Caso seja necess rio arrecadar impostos sobre faturas de clientes voc dever usar as AAls de faturamento para distribuir os valores de impostos s contas corretas do raz o geral As AAls para faturamento s o armazenadas na tabela AAls para Faturamento F48S95 Chaves Principais das AAls para Faturamento necess rio especificar uma chave principal para cada tabela de AAI para faturamento A chave principal cont m as seguintes informa es AAI para Corresponde ao tipo de lan amento cont bil criado Por exemplo a AAI 4811 Conta Faturamento de Receitas Reais informa ao sistema em qual conta do raz o geral devem ser creditadas as receitas durante o processamento de faturas ou o reconhecimento de receitas Tipo de Chave Define o tipo de valor da chave principal para as AAlIs de faturamento O sistema reconhece os seguintes valores de c digo fixo e Ordens de servi o e Classe da ordem de servi o e N do contrato e N do contrato pai e Cliente e Servi o ou unidade de neg cios e Classe do Servi o e Companhia e Valor predeterminado Chave da Tabela Define o valor da chave principal com base no tipo de chave a ser usado para assegurar que as informa es das transa es de detalhes de faturamento constem das diversas tabelas do sistema de faturamento Datas de Vig ncia Especifica a vig ncia da tabela de AAIs para faturamento Ao pesqu
453. mento a partir das informa es de taxas da tabela Acr scimo Taxa de Faturamento com base nas defini es das op es de processamento do programa Op es de Processamento da MBF de Apontamento de Horas e nas moedas da unidade de neg cios principal do registro do cadastro de empregados e da unidade de neg cios da cobran a Observa o Se a taxa de cobran a ou de faturamento estiver incorreta verifique as datas de vig ncia da conta na tabela de acr scimo e taxa de faturamento Se a data no registro de horas n o estiver dentro do per odo de vig ncia o sistema usar a taxa predeterminada do registro do Cadastro de Empregados e Verifique a taxa de faturamento No exemplo a seguir feita uma convers o de CAD d lar canadense para USD d lar americano A op o Convers o de Multimoedas das Constantes da Companhia est definida para usar o divisor de 0 66666667 O c lculo 250 00 0 6606667 375 00 Taxa de Faturamento Taxa de Faturamento C digo da Moeda Base C digo da Moeda de em Moeda Estrangeira Cobran a de Terceiros 375 000 250 000 USD CA 345 Os campos a seguir s o exibidos apenas quando o recurso de contabilidade de horas em multimoedas est ativado e Taxa de Faturamento e Taxa de Faturamento em Moeda Estrangeira e C digo da Moeda Base e C digo da Moeda de Cobran a de Terceiros e Observe o n mero do lote e O sistema cria entradas na tabela Detalhes de Transa es
454. mento de receitas com ou sem concilia o afetam o saldo de varia o mantido nas contas a receber acumuladas e nas receitas acumuladas As op es de controle de gera o do di rio aparecem na guia Controles do Di rio na tela Constantes de Faturamento A op o Valores Independentes de Receitas Faturas na tela Constantes do Faturamento de Servi os especifica se os valores de acr scimo calculados pelo sistema paras as transa es do arquivo de trabalho precisam aplicar as mesmas regras a valores de faturas e receitas Se essa op o for configurada de modo a permitir a aplica o de diferentes regras de acr scimo aos valores de faturas e receitas o processamento de faturas e o reconhecimento de receitas sem concilia o criar uma varia o permanente entre os valores das contas a receber acumuladas e os valores das contas a receber reais Os valores de faturas e receitas s o sempre diferentes 170 Se a op o Valores Independentes de Receitas Faturas for configurada de modo a permitir a aplica o de diferentes regras de acr scimo aos valores de faturas e receitas o processamento de faturas e o reconhecimento de receitas com concilia o obrigar as contas acumuladas a conciliar mas permitir diferen as entre os valores de faturas e receitas Os resultados abaixo ocorrem com base nas rela es entre as constantes do sistema e o processamento do reconhecimento de receitas
455. mento para que atribua um tipo de documento preliminar e n meros de faturas preliminares O sistema atribui n meros sequenciais de faturas finais quando os lan amentos de faturas finais s o criados no sistema Contas a Receber Para usar a numera o de faturas preliminares e finais voc precisa associar o tipo de documento preliminar ao tipo de documento final Por exemplo para usar DF como o tipo de documento preliminar e RI como o tipo de documento final necess rio estabelecer uma rela o entre esses dois tipos de documento Esse relacionamento configurado na tabela Documento de Faturas Preliminares e Finais F485001 Para usar uma numera o de faturas preliminares e finais tamb m necess rio ativar a op o Controle da Numera o de Faturas do programa Constantes do Faturamento de Servi os P48091 Instru es Preliminares O Configure pr ximos n meros por companhia e ano fiscal e configure pr ximos n meros para cada tipo de documento preliminar e final que esteja em uso Consulte Configura o de Pr ximos N meros do Sistema no manual Contabilidade Geral 261 b Configura o da numera o de faturas preliminares e finais Execute uma das a es a seguir No menu Configura o do Sistema G48S40 selecione Constantes de Faturamento No menu Configura o do Sistema G5240 selecione Constantes de Faturamento 1 Natela Constantes do Faturamento de Servi os selecione a guia Controles de Fat
456. mento usadas para determinar datas de vencimento e de descontos quando faturas s o geradas durante a execu o do programa Cria o de Entradas Pagamento do C R Se n o houver lan amentos o sistema usar as condi es de pagamento definidas para o cliente na tabela F0301 Informa es sobre Reten o Entende se por reten o a porcentagem do item de pagamento da fatura que a companhia recebe ap s a execu o do servi o Quando o programa Cria o de Entradas do C R executado o sistema gera um lan amento cont bil independente para o valor da reten o Os seguintes campos da tela Revis o da Tabela de Reten o e Contrapartida Cont bil est o associados a reten o Porcentagem Especifica a porcentagem do valor da fatura a ser retida at a conclus o do servi o Se de Reten o n o for especificada uma porcentagem n o haver c lculo de valor de reten o Contrapartida Especifica a conta alvo da cria o de lan amentos de contrapartida quando o valor da Cont bil de reten o processado no programa Cria o de Entradas do C R Reten o Indicador de Especifica se o valor da reten o deve ser armazenado no sistema Contas a Receber ou Controle de no sistema Contabilidade Geral al m de definir o c lculo do imposto poss vel calcular o Reten o imposto sobre o valor tribut vel total ou subtrair o imposto sobre o valor de reten o do valor de imposto total e adiar o imposto sobre o valor da re
457. mo dos valores contidos nas transa es de origem Como parte da configura o do sistema defina regras de componentes Em seguida atribua regras de componentes s regras das tabelas de taxa de faturamento e acr scimo Caso deseje que o sistema crie transa es do arquivo de trabalho separadas para valores de custos e valores de acr scimos voc poder atribuir uma regra de componentes a uma regra de acr scimos O sistema calcula os valores dos componentes conforme demonstra a tabela a seguir Tipo de Gera o Tabela de Componentes Base de C lculo de Componentes 1 Faturamento Custo O valor do custo 2 Receitas Custo O valor do custo Se os tipos de gera o 1 e 2 tiverem informa es de tabelas de custos ser o usadas as informa es do tipo 2 1 Faturamento Fatura Receita O valor da fatura 2 Receitas Fatura Receita O valor de receita 3 Componente Custo ou Fatura Receita A tabela predeterminada para todas as informa es sobre componentes quando n o h informa es para as tabelas de tipo de gera o 1 ou 2 Instru es Preliminares O Defina regras de componentes Consulte Defini o de Regras de Componentes no manual Faturamento de Servi os b Inclus o de regras de componentes em regras de acr scimo existentes Execute uma das a es a seguir No menu Informa es da Tabela G48S41 selecione Tabela de Acr scimo Taxa
458. mo ordem de servi o classe de ordem de servi o e contrato com a op o de processamento Tipo do Formato da Fatura para procurar o nome do UBE nome da vers o e sele o de detalhes do arquivo de trabalho da tabela Refer ncia Cruzada de Vers es de Impress o de Faturas Op o de Processamento para Moeda A op o de processamento Moeda usada com o campo inteligente Valor SFAMT Se o campo SFAMT foi usado para obter e imprimir valores do Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento F4812 e da tabela Hist rico do Arquivo de Trabalho de Faturamento F4812H voc poder usar essa op o de processamento para determinar se devem ser impressos os valores em moeda nacional ou os valores em moeda estrangeira ou se a moeda do registro deve especificar os valores a serem impressos b Configura o da tabela Refer ncia Cruzada de Vers es de Impress o de Faturas Execute uma das a es a seguir No menu Configura o do Sistema G48S40 selecione a op o Refer ncia Cruzada da Vers o de Impress o da Fatura No menu Configura o do Sistema G5240 selecione a op o Refer ncia Cruzada da Vers o de Impress o da Fatura 1 Natela Acesso a Refer ncia Cruzada da Vers o de Impress o de Fatura clique em Incluir 266 PeopleSoft Revis o de Refer ncias Cruzadas da Vers o Impress o da Fatura aaa OK Excluir Cancelar Ferramentas Ss q Nome UBE R48507 invoice Print
459. mpanhia processa uma fatura no valor de 1 200 00 O custo unit rio original de 10 00 para 100 unidades O custo unit rio registrado na conta Trabalho em Andamento Ap s o reconhecimento das receitas relativas s unidades os custos s o transferidos da conta Trabalho em Andamento para a conta Custo de Mercadorias Vendidas As receitas de cada unidade s o reconhecidas como 12 00 por unidade O acr scimo para junho equivale a 120 00 e para julho a 80 00 317 Os lan amentos de junho s o 30 06 05 30 06 05 30 06 05 Trabalho em Andamento Contas a Pagar Contas a Receber Acumuladas Receita Custo de Mercadorias Vendidas Trabalho em Andamento 600 00 600 00 720 00 720 00 600 00 600 00 As contabiliza es e saldos da conta no raz o geral para o m s de junho reconhecimento de receitas s o TRABALHO EM ANDAMENTO Data D bito Cr dito Saldo 30 06 05 600 00 600 00 CONTAS A PAGAR Data D bito Cr dito Saldo 30 06 05 600 00 600 00 CONTAS A RECEBER ACUMULADAS Data D bito Cr dito Saldo 30 06 05 720 00 720 00 RECEITA ACUMULADA Data D bito Cr dito Saldo 30 06 05 720 00 720 00 TRABALHO EM ANDAMENTO Data D bito Cr dito Saldo 30 06 05 600 00 600 00 30 06 05 600 00 0 CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS Data D bito Cr dito Saldo 30 06 05 600 00 600 00
460. mpos da rea de cabe alho e clique em Procurar para localizar transa es do arquivo de trabalho 2 Escolha Sele o da Transa o Cont bil no menu Tela PeopleSoft Sele o de Transa es Cont beis Procurar Fechar Linha Ferramentas X B R Selecionar Transa es N da Conta a e Data G L De i Subconta Tipo fr a Data G L At a UN Princ p Registros Principais de Equipamento na Folha de Pagamento Cadastro Ativos Pred Folha de Pagamento Registros 1 10 Customizar Grade Descri o Subconta F 6100134 30 04 05 Payroll Labor Distribution 54 00 USD F 61001341 25 06 05 Payroll Labor Distribution 4 073 67 USD 00065023 W FT 61001341 09 07 05 Payroll Labor Distribution 3 971 40 USD 00065042 W FT 6100 1342 09 07 05 Payroll Labor Distribution 196 88 USD 00065042 W Fr 6100 8115 30 06 05 Payroll Labor Distribution 514 00 USD 00065023 W Fr 6100 8115 30 06 05 Payroll Labor Distribution 173 08 USD 00065040 W M 6100 8116 30 04 05 Payroll Labor Distribution 301 88 USD 00065017 W M 6100 8116 30 06 05 Payroll Labor Distribution 153 75 USD 00065023 W M 6100 8116 30 06 05 Payroll Labor Distribution 97 36 USD 00065040 W M 6100 8455 31 05 05 Digger Incorporated 300 00 USD 3106 PV 00065017 W 45 3 Natela Sele o de Transa es Cont beis preencha ao menos um dos campos a seguir para limitar a lista de transa es N da Conta Data G L De Data G L At Subconta Tipo O sistema
461. mpress o de fatura em andamento Contabiliza o de lote Sele o em andamento Exibi o de todos os lotes somente no World OA BUONAO ESPEC FICO DA TELA Existem dois campos de Atividade Atual nesta tela Campo Cabe alho Permite que voc exiba lotes que est o em uma etapa particular do ciclo da fatura Campo de Detalhe CA Indica a etapa atual do ciclo da fatura para os lotes individuais exibidos O n mero da fatura atribu do s transa es do arquivo de trabalho A data que identifica o per odo financeiro em que a transa o original ser contabilizada Com base no ano fiscal da companhia e no per odo cont bil atual o sistema valida a data para PBCO contabiliza o anterior ao per odo atual PYEB contabiliza o em um ano anterior PACO contabiliza o ap s final do per odo seguinte e WACO contabiliza o muito ap s o final do per odo seguinte Valor faturado para esse item de pagamento incluindo qualquer imposto de venda pertinente ao mesmo ESPEC FICO DA TELA O valor do faturamento total atual da fatura A linha Total exibida nesta tela indica o valor total de todas as faturas neste lote N mero que identifica o item de pagamento de uma fatura O sistema atribui automaticamente esse n mero Se uma fatura possuir v rios itens de pagamento os n meros ser o sequenciais Valor sobre o qual os impostos s o calculados 93 Valor Tribut vel O
462. n o tem autoridade A data que identifica o per odo financeiro em que a transa o ser contabilizada Voc define os per odos financeiros para o c digo de padr o de datas que atribuiu ao registro da companhia O sistema compara a data que voc inserir na transa o com o padr o de data fiscal da companhia para obter o n mero do per odo fiscal adequado assim como para executar a valida o de datas A data que identifica o per odo financeiro em que a transa o ser contabilizada Voc define os per odos financeiros para o c digo de padr o de datas que atribuiu ao registro da companhia O sistema compara a data que voc inserir na transa o com o padr o de data fiscal da companhia para obter o n mero do per odo fiscal adequado assim como para executar a valida o de datas 46 Subconta Tipo Um c digo que identifica uma conta auxiliar detalhada dentro de uma conta do raz o geral Uma subconta pode ser um n mero de item de equipamento ou um n mero do cadastro geral Se voc inserir uma subconta ser necess rio tamb m especificar o seu tipo Altera o do Acr scimo de uma Transa o do Arquivo de Trabalho O acr scimo de uma transa o do arquivo de trabalho o aumento nos custos para compensar despesas indiretas e lucros As regras de acr scimo s o definidas na tabela Acr scimo Taxa de Faturamento F48096 O sistema usa as regras para aplicar acr scimos transa o do arquivo de tra
463. na esses valores para identificar as regras de acr scimo espec ficas que se aplicam a determinadas transa es de origem Para identificar as regras de acr scimo corretas o sistema e Acessa as regras de acr scimo e Pesquisa informa es sobre a chave principal que correspondam a valores especificados em determinadas transa es originais e Refina a pesquisa fazendo a correspond ncia entre informa es sobre a chave secund ria e valores especificados em transa es originais e Calcula o valor de acr scimo de transa es espec ficas com base nas regras de c lculo de acr scimo aplic veis e Atualiza a transa o do arquivo de trabalho com o valor de acr scimo aplic vel O sistema utiliza a regra mais espec fica que consegue localizar para calcular o acr scimo da transa o Valores da Chave Principal O sistema faz a correspond ncia entre as informa es sobre a chave principal definidas para uma tabela de acr scimo e as informa es de transa es do arquivo de trabalho a cobrar O tabela a seguir relaciona as pesquisas que podem ser usadas com uma chave principal N vel de Pesquisa Tipo de Crit rios de Pesquisa Tabela Usada para a Chave Valida o Primeiro 1 Ordens de Servi o Cadastro de Ordens de Servi o F4801 Segundo 2 Classes da Ordem de C digo Definido pelo Usu rio Servi o 00 W7 Terceiro 3 N meros de Contratos Cadastro
464. na tela Revis o de Capas de Lotes 161 Exclus o de Informa es de Vouchers Ao verificar informa es sobre vouchers voc pode precisar reduzir ou excluir informa es de vouchers poss vel excluir informa es sobre vouchers em quatro n veis lote voucher item de pagamento e transa o do arquivo de trabalho Por exemplo voc pode precisar excluir o lote de vouchers inteiro se um tipo de documento errado tiver sido atribu do durante a gera o dos vouchers Ou voc pode precisar excluir uma transa o do arquivo de trabalho de um determinado item de pagamento de voucher Quando um lote de vouchers exclu do o sistema executa as seguintes a es e Exclui o registro da tabela Controle de Lote de Faturamento de Servi os F48011 e Exclui as transa es referentes ao lote de vouchers da tabela Resumo de Vouchers F4823 e Exclui informa es referentes ao lote de vouchers do Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento F4812 e Exclui o lote de vouchers do Arquivo de Trabalho do Di rio de Detalhes de Faturamento F485910 e do Arquivo de Trabalho de Consolida o do Di rio F48S911 se tiverem sido criados lan amentos de vouchers preliminares Quando um voucher de um lote de vouchers exclu do o sistema executa as seguintes a es e Reduz o valor total do lote armazenado no registro da tabela F48011 de acordo com o valor total do voucher e Exclui da tabela F4823 as transa es
465. ncha qualquer combina o dos campos abaixo e Lim Subst Taxa e Acr scimo e Valor Acr scimo 6 Para alterar o acr scimo de valores de receitas se aplic vel clique na guia Valores da Receita e preencha qualquer combina o dos campos abaixo e Lim Subst Taxa e Acr scimo e Valor Acr scimo 7 Clique em Visualiza o de C lculo O sistema calcula o acr scimo e exibe as altera es 8 Preencha os campos a seguir e Op o de Rec lculo e C d Motivo Rec lculo 9 Clique em OK Aten o Se voc alterar as informa es sobre acr scimos na guia Revis o de Servi o Valor e n o digitar o valor 3 no campo Op o de Re extens o antes de clicar em OK as informa es de acr scimo predeterminadas ser o provenientes da tabela Acr scimo Taxa de Faturamento F48096 Para evitar isso digite 3 no campo Op o de Re extens o 49 Descri o dos Campos Descri o Lim Subst Taxa Acr scimo Gloss rio Uma taxa que o sistema usa para calcular o acr scimo das faturas para o faturamento de servi os profissionais como as taxas de projetistas engenheiros ou consultores Esta taxa n o afeta o pagamento do empregado Voc pode usar esta taxa de acr scimo como uma taxa de substitui o ou uma taxa m xima O c lculo de uma taxa de substitui o para o acr scimo total da fatura Taxa de Substitui o Unidade 1 Acr scimo Valor do Acr scimo Quando voc especifica
466. ncluido LSSQ LSSQ Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 72 N mero da Seq ncia de PMSQ PMSQ Copiar para o J D Edwards 5 sem Pagamento altera es 73 Receita Conclu da LSPM LSPM Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 74 Classifica o da Transa o TCLS TCLS Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 75 C digo de Elegibilidade ELGC ELGC Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 436 76 C digo de Status do Di rio JRST JRST Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 77 N mero do Lote Receitas ICUJ ICUJ Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 78 Data Fatura IVD IVD Converter a data usando B9100001 Converter uma data juliana no formato jdedate 79 C digo de Suspens o HLD HLD Copiar para o J D Edwards 5 sem Transa o de Faturamento altera es de Servi os 80 Data Libera o data RDJ RDJ Converter a data usando B9100001 juliana Converter uma data juliana no formato jdedate 81 Estorno V VOID VOID Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 82 N mero do Lote Ativo ICUA ICUA Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 83 C digo de Status do Di rio JRSP JRSP Copiar para o J D Edwards 5 sem Anterior altera es 84 Encargo Pendente BDPN BDPN Converter os seguintes valores alfab ticos do WorldSoftware em valores num ricos no J D Edwards e Y 1 e Copiar todos os
467. nham sido configuradas Consulte Configura o de Constantes de Faturamento no manual Faturamento de Servi os O Defina as regras na tabela Acr scimo Taxa de Faturamento F48096 Consulte Defini o de Regras de Acr scimo Taxas de Faturamento no manual Faturamento de Servi os O Defina as regras na tabela Reten o e Contrapartida Cont bil F48128 Consulte Defini o de Regras de Reten o e Contrapartida Cont bil no manual Faturamento de Servi os O Defina as regras na tabela Deriva o Tribut ria F48127 Consulte Defini o de Regras de Deriva o Tribut ria no manual Faturamento de Servi os 26 Op es de Processamento Gera o do Arquivo de Trabalho R48120 Valor Predeterminado Essa op o de processamento permite especificar a origem da unidade de neg cios principal em rela o aos registros do equipamento da folha de pagamento Note que se a op o de processamento for deixada em branco para especificar o Cadastro de Ativos e se nenhuma identifica o de ativos for encontrada o sistema selecionar a unidade de neg cios principal do registro da folha de pagamento 1 Sele o da Unidade de Neg cios Principal da Folha de Pagamento 1 Cadastro da folha de pagamento Em branco Cadastro de ativos Utilize esta op o de processamento para especificar a origem da unidade de neg cios principal dos registros do equipamento da folha de pagamento Os valores v lidos s o 1 Utilizar Cada
468. nhia e Data Cont bil dos registros da tabela F0911 C O campo GLICUT cont m V ou W Os campos GLDOC GLDCT e GLKCO do registro da tabela F0911 D O campo GLICUT cont m G H um registro correlato na tabela F0006 Nenhuma das condi es anteriores foi satisfeita e o campo GLPO N mero do PC do registro da tabela F0911 n o est em branco O valor 5 CSMS C Contratos de Servi os D Pedidos de Servi os E Reivindica es F Chamadas WDTOG Tribut vel ou Bruto Faturamento de Contratos O registro da tabela F4812 cont m c digos de al quota rea tribut ria e explica o de imposto O valor 1 Faturamento de Servi os O registro da tabela F48127 cont m c digos de al quota rea tribut ria e explica o de imposto O valor 1 370 Item de Dados da tabela F4812 Condi es e Informa es de Obten o Item de Dados Tabela de Origem Nenhuma das condi es anteriores existe Em branco WDTX Tribut vel de Compra Faturamento de Contratos O registro da tabela F4812 cont m c digos de al quota rea tribut ria e explica o de imposto O valor Y Faturamento de Servi os O registro da tabela F48127 cont m c digos de al quota rea tribut ria e explica o de imposto O valor Y Nenhuma das condi es anteriores existe
469. nt beis O programa Centro de Trabalho do Empregado P012501 usado para verificar eventuais mensagens de erro exibidas no relat rio 149 gt Verifica o de lan amentos cont beis preliminares Execute uma das a es a seguir No menu Reconhecimento de Receita G48S22 selecione Verifica o de Lote No menu Reconhecimento de Receita G5222 selecione Verifica o de Lote 1 Natela Acesso a Lotes preencha qualquer um dos campos da rea de cabe alho e clique em Procurar para localizar um lote 2 Para executar o programa Registro de Edi o do Di rio R48300 com um lote espec fico destaque o lote e selecione Relat rio de Erros de Lan amento no menu Linha Consulte tamb m O Op es de Processamento de Registro de Edi o do Di rio R48300 no manual Faturamento de Servi os Revis o de Lan amentos Cont beis Preliminares Devido complexidade e ao volume dos lan amentos preliminares de um lote n o poss vel revisar lan amentos de detalhes preliminares Entretanto poss vel corrigir erros e redefinir o status de um lote Para adquirir conceitos b sicos sobre a corre o de lotes que cont m erros necess rio compreender os tipos de erros detectados pelo sistema Quando um lote de lan amentos preliminares criado o sistema valida esses registros Quaisquer erros que ocorram se enquadram nos dois tipos a seguir e Erros de configura o da Contabilidade Geral e Erros de confi
470. nta do Raz o Entrada de Uso de AAlIs Geral D bito Cr dito 4811 Receitas Reais WDUTAM Obrigat rio Cr dito RC Classe Contas Comerciais WDITOL Obrigat rio Cont bil do C R 4841 Servi o em WDAA Opcional Andamento Cr dito 4842 Custo de WDAA Opcional Mercadorias Vendidas D bito Observa o A AAI RC encaminha o sistema para as informa es de conta que estejam associadas ao d bito do Contas a Receber Exemplo Reconhecimento de Receitas Somente Uma companhia reconhece receitas no valor de 1 200 00 O custo unit rio original de 10 00 para 100 unidades O custo unit rio registrado na conta Trabalho em Andamento Ap s o reconhecimento das receitas relativas s unidades os custos s o transferidos da conta Trabalho em Andamento para a conta Custo de Mercadorias Vendidas As receitas de cada unidade s o reconhecidas como 12 00 por unidade O acr scimo de 200 00 310 Os lan amentos s o 30 06 05 31 07 05 31 07 05 Trabalho em Andamento Contas a Pagar Contas a Receber Acumuladas Receita Custo de Mercadorias Vendidas Trabalho em Andamento 1 000 00 1 000 00 1 200 00 1 200 00 1 000 00 1 000 00 A tabela de AAls para faturamento de n mero 4811 primeiro encaminha a fatura no valor de 1 200 00 para a conta Receitas de Vendas A tabela de AAls para faturamento de n mero 4832 Contas a Receber Acumuladas encaminha o valor de 1 200 00 para a conta a receber acumulada
471. nte de d bito de um lan amento de contas a receber e de reten o O sistema armazena as informa es das AAls na tabela Cadastro de Instru es para Contabiliza o Autom tica F0012 preciso estar totalmente familiarizado com as AAlIs antes de alter las O sistema Faturamento de Servi os utiliza as seguintes AAls RC Classe de contas a receber RCxxxx Contas a receber em que xxxx representa a contrapartida cont bil configurada no registro do Cadastro de Clientes ou na tabela Reten o e Contrapartida Cont bil F48128 RTxxxx Imposto sobre vendas acumuladas ou imposto sobre valor agregado IVA em que xxxx representa a contrapartida cont bil configurada no registro do Cadastro de Clientes ou na tabela Reten o e Contrapartida Cont bil RCRETN contas a receber de reten o Consulte tamb m O Utiliza o de AAls no manual Contas a Receber para obter informa es sobre a configura o de AAls O AAls para Contas a Receber no manual Contas a Receber para obter informa es sobre a classe de contas a receber e outras AAls afins 212 Defini o de Regras de Sequ ncia e Consolida o Quando um lote de faturas gerado a partir das transa es do Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento F4812 o sistema automaticamente cria uma nova fatura para cada cliente poss vel ampliar a defini o de como o sistema deve ordenar e consolidar as informa es sobre transa es exibidas
472. nto de receitas e do faturamento e Saldos de contas a receber acumuladas e receitas acumuladas iguais a zero Por exemplo suponhamos que a companhia renegocie uma taxa hor ria para o aluguel de equipamentos Embora a nova taxa seja 75 00 USD por hora a companhia continua a cobrar 70 00 USD por hora at a conclus o das negocia es Para duas horas de uso de equipamentos o valor cobrado de 140 00 USD Se as receitas forem reconhecidas com a nova taxa o valor das receitas ser de 150 00 USD Sem a concilia o permanece uma varia o de 10 00 USD nas contas a receber acumuladas a cobrar Sem a concilia o de receitas o sistema cria d bitos e cr ditos para os seguintes lan amentos respectivamente Reconhecimento de 150 00 USD de contas a receber acumuladas e receitas acumuladas receitas Faturamento 140 00 USD de contas a receber reais e contas a receber acumuladas 144 Com a concilia o de receitas o sistema acompanha reverte e concilia valores de receitas reconhecidos e reais No exemplo anterior o sistema criaria d bitos e cr ditos para os seguintes lan amentos respectivamente Reconhecimento de 140 00 USD de receitas acumuladas e contas a receber receitas Concilia o de receitas 140 00 USD de receitas e contas a receber acumuladas 150 00 USD de contas a receber acumuladas e receitas reais Faturamento 150 00 USD de contas a receber reais e contas a receber acumuladas Revers o de Receit
473. nto precisa obter informa es de detalhes no sistema Folha de Pagamento para criar as transa es do arquivo de trabalho O sistema utiliza os seguintes campos do Raz o de Contas para buscar informa es adicionais na tabela Hist rico de Transa es de Empregados F0618 ou na tabela Detalhes de Transa es de Empregados F06116 para criar as transa es do arquivo de trabalho e N mero do Lote e N mero da Conta e Data Cont bil e Informa es da Subconta Aten o Ap s o processamento da folha de pagamento n o altere nem exclua os valores desses campos no Raz o de Contas 18 Processamento do Encargo Entende se por encargo o custo incorrido por uma companhia como resultado da contrata o de empregados O encargo pode incluir quaisquer dos seguintes elementos e Impostos da folha de pagamento pagos pela companhia e Seguro e Benef cios adicionais como pens es sindicais e Custos de m o de obra direta como custos com pequenas ferramentas As seguintes condi es determinam a cria o autom tica de transa es de encargo no arquivo de trabalho e O Indicador de Encargos de Unidade de Neg cios do sistema Folha de Pagamento precisa ser configurado para criar lan amentos de encargos na tabela Distribui o de Encargos F0724 e Uma dedu o precisa ser configurada para o encargo e As regras de distribui o de encargos de companhias devem ser definidas e Um lan amento de m o de obra pr
474. nverter a data usando B9100001 Voucher Converter uma data juliana no formato jdedate 5 N mero da Linha do JELN JELN Copiar para o J D Edwards 5 sem Lan amento altera es 448 6 Identifica o da conta AID AID Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 7 Unidade de Neg cios MCU MCU Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 8 C digo de Categoria RP11 RP11 Copiar para o J D Edwards 5 sem Unidade de Neg cios 11 altera es 9 Conta Objeto OBJ OBJ Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 10 Conta detalhe SUB SUB Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 11 Subconta Raz o Geral SBL SBL Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 12 Tipo de Subconta SBLT SBLT Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 13 N mero da Sequ ncia OPSQ OPSQ Obter decimais de exibi o do Dicion rio Opera es de Dados Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de convers o antes da grava o na tabela do J D Edwards 5 14 Categorias Ordem de WRO1 WRO1 Copiar para o J D Edwards 5 sem Servi o 01 altera es 15 Consultoria da J D WRO7 WRO7 Copiar para o J D Edwards 5 sem Edwards Tipo de Servi o altera es 16 Tipo de Raz o TR TR Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 17 D gitos Iniciais do Ano CTRY CTRY Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 18 Ano Fiscal AF AF Copiar para o J D Edwards 5 sem alt
475. o 444 159 Valor Pre o Total em FEA FEA Se a op o Moeda estiver desativada Moeda Estrangeira na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do Dicion rio de Dados para fazer a convers o Se a op o Moeda estiver ativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do c digo de moeda nacional armazenado em CRCD para fazer a convers o 160 Data Data Base da Taxa ERDB ERDB Copiar para o J D Edwards 5 sem de C mbio altera es 161 Data Taxa de C mbio ERDT ERDT Converter a data usando B9100001 Converter uma data juliana no formato jdedate 162 Subconta Alternativa SUB SUB Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 163 Chave de Controle de Lote BCTK BCTK Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 164 N mero N mero da OS PARS PARS Copiar para o J D Edwards 5 sem Pai altera es 165 Grupo de Pre os de Itens PRGR PRGR Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 166 Grupo de Pre os do CPGP CPGP Copiar para o J D Edwards 5 sem Cliente altera es 167 Indicador de Base de BFF BBF Copiar para o J D Edwards 5 sem Faturamento altera es 168 Porcentagem de Taxa MKRP MKRP Obter decimais de exibi o do Dicion rio de Dados Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de convers o antes da grava o na tabela do J D Edwards 5 169 Taxa Base sobre a Fatura FBAS FBAS Copiar para o J D Edwards 5 sem altera e
476. o Condi es de Pagamento DCP DCP Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 106 Valor Imposto Lan ado JTAX JTAX Se a op o Moeda estiver desativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do Dicion rio de Dados para fazer a convers o Se a op o Moeda estiver ativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do c digo de moeda nacional armazenado em CRCD para fazer a convers o 107 Valor Imposto Lan ado em Moeda Estrangeira JTXF JTXF Se a op o Moeda estiver desativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do Dicion rio de Dados para fazer a convers o Se a op o Moeda estiver ativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do c digo de moeda nacional armazenado em CRCF para fazer a convers o 456 108 Valor Receitas BTOL BTOL Se a op o Moeda estiver desativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do Dicion rio de Dados para fazer a convers o Se a op o Moeda estiver ativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do c digo de moeda nacional armazenado em CRCD para fazer a convers o 109 C digo da Moeda Inicial CRCD CRCD Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 110 Taxa de Convers o da Moeda Taxa Vista CRR CRR Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 111 Moeda Moeda Estrangeira ou Nacional CRRM CRRM Copia
477. o cliente reflita essa corre o crie um aviso de cr dito Normalmente designa se um tipo de documento RM a um aviso de cr dito A cria o manual de avisos de cr dito requer as mesmas etapas da cria o manual de faturas O sistema cria automaticamente um aviso de cr dito quando uma transa o negativa processada no Raz o de Contas F0911 poss vel adicionar o aviso de cr dito a um lote existente ou a uma nova capa de lote Tamb m poss vel incluir transa es do arquivo de trabalho existentes ou inserir transa es ad hoc do arquivo de trabalho em um aviso de cr dito As transa es do arquivo de trabalho precisam ter valores negativos para corrigir o saldo da conta do cliente b Cria o de avisos de cr dito No menu Processamento de Faturas G48S271 selecione Revis o do Lote 1 Na tela Acesso a Lotes preencha qualquer um dos campos da rea de capa e clique em Procurar para localizar um lote 2 Para criar avisos de cr dito para um lote espec fico escolha o lote e clique em Selecionar 108 3 Natela Acesso a Faturas selecione Criar Faturas no menu Tela 4 Natela Cria o Manual de Faturas preencha os campos a seguir Cliente Companhia do C R Tipo Documento Observa o Insira RM como o tipo de documento Esse valor identifica essa transa o como um aviso de cr dito no Raz o do Contas a Receber 5 Preencha os campos opcionais a seguir Data Inicial Fatura Data Final Fatu
478. o no n vel do item de pagamento Durante a gera o de faturas o sistema utiliza chave para executar as seguintes tarefas e Cria o de um novo n mero de fatura quando a unidade de neg cios alterada e Cria o de um novo n mero de item de pagamento quando a subconta ordem de servi o alterada em rela o a uma unidade de neg cios Voc pode agrupar transa es do arquivo de trabalho referentes ao lote de faturas pelo n mero da unidade de neg cios de origem Para isso organize a sequ ncia das informa es sobre faturamento pela unidade de neg cios de origem primeiro e deixe o campo C digo de Consolida o em branco Em seguida use o n mero da subconta para sequenciar e consolidar faturas espec ficas de um lote Por fim use a conta objeto para sequenciar e consolidar os itens de pagamento com as faturas Somente um n mero de cliente por fatura permitido Se o n mero do cliente for alterado o sistema criar uma nova fatura independentemente de como a chave de seg ncia e consolida o foi configurada 213 b Defini o de uma chave de sequ ncia e consolida o No menu Configura o do Sistema G48S40 selecione a op o Segli ncia Resumo de Faturas 1 Na tela Acesso a Tabela de Sequ ncia Resumo de Faturas clique em Incluir PeopleSoft na Tabela de Resumo e Seqii ncia da Fatura OK Excluir Cancelar Ferramentas E Chave de Resumo S0
479. o Raz o de Contas indica se o sistema de faturamento processou a transa o Os c digos a seguir pertencem ao sistema de faturamento Em branco Dispon vel para processamento N N o cobr vel porque o campo Fatur vel Y N do Cadastro de Contas est definido como N ou em branco Z J processado e inclu do na tabela Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento F4812 O sistema atribui c digos de elegibilidade para transa es do arquivo de trabalho com base no campo Fatur vel Y N do Cadastro de Contas e no valor especificado na op o Controle de Gera o do Di rio do programa Constantes de Faturamento P48091 Folha de Pagamento e Contabilidade de Horas Os custos baseados na folha de pagamento podem incluir e O valor real do sal rio do empregado antes de dedu es e as horas efetivamente trabalhadas e Valores de encargos reais ou fixos estimados e O valor acrescido de aloca o do faturamento da m o de obra referente ao empregado e s horas pertinentes e As horas efetivas em que o empregado usa o equipamento e a taxa de faturamento desse equipamento e Os n meros de conta da aloca o de m o de obra e de equipamento poss vel fazer o processamento di rio de informa es sobre folha de pagamento ou com base no ciclo da folha O sistema Folha de Pagamento atualiza as seguintes tabelas e Detalhes de Transa es de Empregados F06116 e Hist rico de Transa es de Empregados
480. o das faturas para o faturamento de servi os profissionais como as taxas de projetistas engenheiros ou consultores Esta taxa n o afeta o pagamento do empregado Voc pode usar esta taxa de acr scimo como uma taxa de substitui o ou uma taxa m xima O c lculo de uma taxa de substitui o para o acr scimo total da fatura Taxa de Substitui o Unidade 1 Acr scimo Valor do Acr scimo Quando voc especifica uma taxa m xima ou limite o sistema compara a taxa de substitui o com a taxa da transa o de custo Neste momento o sistema usa a taxa mais baixa como a taxa de substitui o Voc define a taxa unit ria m xima ou de substitui o usando o programa Tabela de Taxa de Faturamento Acr scimo P48096 Nos m dulos Faturamento de Servi os e Faturamento de Contratos voc pode determinar o acr scimo da receita usando uma taxa diferente daquela usada pela fatura A op o Valores de Receita Fatura Independentes na tabela Constantes do Sistema de Faturamento F48091 controla esta fun o Utilize o tipo de gera o 1 para especificar uma taxa de acr scimo da fatura e use o tipo de gera o 2 para determinar a taxa de acr scimo da receita Utilize o tipo de gera o 1 para determinar as taxas de acr scimo de receita e fatura somente quando os valores de Receita Fatura Independentes estejam definidos como diferentes nas Constantes de Faturamento Um n mero que especifica a porcentagem que o
481. o de gera o ao criar um lote vazio e controlar o tipo de entradas no lote Os valores v lidos s o Em branco Utilizar tipo de gera o 1 para processamento de fatura UDC 48 GT 94 Vers es Essas op es de processamento permitem especificar as vers es de v rios programas que podem ser executados no programa Verifica o de Lotes 1 Impress o de Fatura R48504 XJDE0001 Utilize esta op o de processamento para especificar a vers o do programa Impress o de Faturas a ser usada Se voc deixar este campo em branco o sistema utilizar a vers o XJDE0001 2 Gera o de Di rio R48131 XJDE0001 Utilize esta op o de processamento para identificar a vers o do relat rio Gera o de Di rio Se voc deixar esta op o em branco o sistema utilizar a vers o XJDE0001 3 Registro de Edi o de Di rio R48300 XJDE0001 Utilize esta op o de processamento para inserir a vers o do relat rio Relat rio de Erros de Lan amento a ser usada Se voc deixar esta op o em branco o sistema utilizar a vers o XJDE0001 4 Cria o de Entradas de C R R48199 XJDE0001 Utilize esta op o de processamento para inserir a vers o do relat rio Cria o de Lan amentos do Contas a Receber a ser usada Se voc deixar esta op o em branco o sistema utilizar a vers o XJDE0001 5 Cria o de Entradas do Raz o Geral R48198 XJDE0001 Utilize esta op o de processamento para inser
482. o de Detalhes de Faturamento F4812 As transa es do arquivo de trabalho transferidas para o hist rico n o s o exibidas no programa Revis o de Arquivo de Trabalho P4812 necess rio usar o programa Consulta ao Hist rico do Arquivo de Trabalho P4812H para verificar transa es do arquivo de trabalho que tenham sido exclu das da tabela Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento e inclu das na tabela Hist rico do Arquivo de Trabalho de Faturamento O programa Consulta ao Hist rico do Arquivo de Trabalho tamb m usado para reativar transa es do arquivo de trabalho transferidas para o hist rico Observa o O sistema n o exclui a transa o original do Raz o de Contas F0911 Consulte tamb m Acesso a Hist rico do Arquivo de Trabalho no manual Faturamento de Servi os para obter informa es sobre a reativa o de transa es do arquivo de trabalho transferidas para o hist rico b Transfer ncia de uma transa o para o hist rico do arquivo de trabalho Execute uma das a es a seguir No menu Processamento Di rio G48S11 selecione Revis o de Arquivo de Trabalho No menu Processamento do Arquivo de Trabalho G5211 selecione Revis o de Arquivo de Trabalho 1 Natela Acesso a Arquivo de Trabalho preencha qualquer um dos campos da rea de cabe alho e clique em Procurar para localizar transa es do arquivo de trabalho 2 Selecione uma transa o espec fica e clique em Seleciona
483. o de Servi o altera es 16 Tipo de Raz o TR TR Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 17 D gitos Iniciais do Ano CTRY CTRY Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 18 Ano Fiscal AF AF Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 19 N mero do Per odo PN PN Copiar para o J D Edwards 5 sem Raz o Geral altera es 20 Companhia CO CO Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 21 Tipo de Documento ODCT ODCT Copiar para o J D Edwards 5 sem Original altera es 22 Item de Pagamento do OSFX OSFX Copiar para o J D Edwards 5 sem Documento Original altera es 23 Documento Original ODOC ODOC Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 24 Companhia do Documento OKCO OKCO Copiar para o J D Edwards 5 sem Pedido Original altera es 25 Pedido de Compras PO PO Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 26 Tipo de Documento PDCT PDCT Copiar para o J D Edwards 5 sem Pedido de Compras altera es 27 Companhia do Documento PKCO PKCO Copiar para o J D Edwards 5 sem Pedido de Compras altera es 433 28 Sufixo do Pedido de PSFX PSFX Copiar para o J D Edwards 5 sem Compras altera es 29 N mero da Linha Original OGNO OGNO Obter decimais de exibi o do Dicion rio de Dados Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de convers o antes da grava o na tabela do J D Edwards 5 30 C digo de Categoria R0
484. o de Trabalho If M Encargo da Fatura I Fatura N o Contakt M Controle de Receita do Contrato Moeda Modo Moeda Nacional Estrangeira Data da Taxa C mbio Base ltimo Dia do M s Anterior Na tela Constantes do Faturamento de Servi os selecione a guia Controles de Gera o do Arquivo de Trabalho e clique em uma das op es a seguir e Encargo da Fatura e Fatura N o Contabilizada Para reconhecer receitas para linhas de faturamento de contratos n o relativos a horas e relativos a materiais clique na op o a seguir e Controle de Receita do Contrato Essa op o usada somente no Faturamento de Contratos Clique em uma das op es de Moeda Preencha o campo a seguir e Data da Taxa C mbio Base Selecione a guia Processamento de Datas e clique em uma op o de cada uma das reas abaixo e Data de Vig ncia Base e Data de Vig ncia de M o de obra Base e Data de Servi o Imposto Base 172 6 Selecione a guia Controles de Faturamento e clique em uma op o de cada uma das reas abaixo e N do cliente Base e Substitui o da Data da Fatura 7 Para criar e manter a tabela Acesso a Resumo de Faturas F48520 clique na op o Controle de Acesso a Resumo de Faturas 8 Para usar uma numera o de faturas preliminares e finais clique na op o Controle da Numera o de Faturas e preencha os seguintes campos e Tipo de Documento de Fatura Predet 9 Selecione a g
485. o de Unidades de Neg cios F0006 N mero da Companhia Valor predeterminado Por exemplo se voc precisar definir regras de acr scimo por ordem de servi o use um tipo de chave 1 com a chave da tabela da ordem de servi o espec fica Se houver tr s ordens de servi o que necessitem de regras de acr scimo diferentes ser necess rio configurar tr s regras diferentes C digo de Moeda A chave de c digo da moeda determina os d gitos decimais da moeda do valor de acr scimo definido na tabela de taxa de faturamento e acr scimo Datas de Vig ncia A chave das datas de vig ncia especifica o per odo de vig ncia da tabela de acr scimo O sistema compara a data base da tabela da transa o do arquivo de trabalho a esses datas quando pesquisa a tabela taxa de faturamento e acr scimo Uso do C digo da Moeda em Pesquisas O c digo da moeda da tabela de taxa de faturamento e acr scimo identifica a moeda dos valores de taxa de faturamento e acr scimo que comp em as regras de acr scimo da tabela O sistema armazena a moeda nacional a moeda estrangeira e a moeda em cada transa o do arquivo de trabalho A moeda nacional representa a moeda da companhia A moeda estrangeira representa a moeda do cliente A moeda indica qual moeda usada para acessar a tabela de taxa de faturamento e acr scimo correta 184 Por exemplo uma transa o do arquivo de trabalho com d lares americanos USD como a moeda nacional e francos
486. o de detalhe fatur vel Op es de Processamento Tabela Acr scimo Taxa de Faturamento P48096 Seguran a As op es de processamento de tipo de chave definem os tipos de chave da tabela a que o usu rio ter acesso As op es de processamento de tipo de gera o de tabela definem os tipos de gera o da tabela a que o usu rio ter acesso 1 Tipo chave 1 N mero da Ordem de Servi o Em branco Permitir acesso 1 N o permitir acesso Utilize esta op o de processamento para determinar se o usu rio ter permiss o para acessar os tipos de chave do n mero da ordem de servi o neste aplicativo Os valores v lidos s o 197 Em branco Permitir acesso 1 N o permitir acesso 2 Tipo chave 2 Classe da Ordem de Servi o Em branco Permitir acesso 1 N o permitir acesso Utilize esta op o de processamento para determinar se o usu rio ter permiss o para acessar os tipos de chave da classe da ordem de servi o neste aplicativo Os valores v lidos s o Em branco Permitir acesso 1 N o permitir acesso 3 Tipo chave 3 N mero do Contrato Em branco Permitir acesso 1 N o permitir acesso Utilize esta op o de processamento para determinar se o usu rio ter permiss o para acessar os tipos de chave do n mero do contrato neste aplicativo Os valores v lidos s o Em branco Permitir acesso 1 N o permitir acesso 4 Tipo chave 4 N mero do Contrato Pai Em branco Permitir a
487. o de receitas somente e O faturamento n o se aplica e O sistema calcula o mesmo valor para receitas reais e contas a receber acumuladas e O sistema calcula simultaneamente os valores para receitas e contas a receber acumuladas e AAAIRC n o se aplica porque n o h faturas Por exemplo se o custo de uma transa o do arquivo de trabalho for 100 00 e o acr scimo for 25 por cento os valores das contas a receber acumuladas e das receitas reais ser o de 125 00 O sistema cria o lan amento a seguir Contas a receber acumuladas 125 00 Receitas reais 125 00 A contabiliza o da conta T no raz o geral Contas a Receber Acumuladas Receitas Reais D bito Cr dito D bito Cr dito 125 125 O sistema utiliza os dois n meros de tabelas diferentes a seguir para criar os lan amentos e A tabela de AAIs para faturamento de n mero 4811 encaminha o sistema para as regras base da conta de receitas reais e A tabela de AAls para faturamento de n mero 4832 encaminha o sistema para as regras base das contas a receber acumuladas 296 Exemplo Reconhecimento de Receitas e Faturamento sem Concilia o s vezes a companhia pode julgar vantajoso permitir uma varia o entre as faturas e as receitas reconhecidas Por exemplo se a companhia realiza o reconhecimento de receitas mensalmente mas se gera as faturas somente ap s a conclus o do servi o as contas de receitas contas a receber e faturas dever o e Conter va
488. o in cio ao fim A valida o n o ocorre para os dados inseridos nas descri es de campos de tabelas Antes de clicar em Avan ar verifique a exatid o das informa es inseridas Depois que voc responder a todas as perguntas o campo inteligente ser exibido ao lado do local em que voc clicou por ltimo 11 Se o campo inteligente n o for posicionado corretamente arraste e coloque o campo na rea apropriada da se o 12 Ao terminar as modifica es salve as altera es e saia do Auxiliar de Design de Relat rios 13 Na tela Design de Vers es de Aplicativos em Lote clique em Cancelar b Check in de uma nova vers o de impress o de faturas Execute uma das a es a seguir No menu Configura o do Sistema G48S40 selecione a op o Revis o do Formato da Fatura com Campos Inteligentes No menu Configura o do Sistema G5240 selecione a op o Revis o do Formato de Faturas com Campos Inteligentes 1 Na tela Acesso a Vers es de Aplicativos em Lote Vers es Dispon veis selecione a vers o rec m modificada e clique em Selecionar 2 Natela Solicita o de Vers o selecione Avan ado no menu Tela Na tela Solicita o Avan ada de Vers es clique na op o Submeter s especifica es da vers o Clique em OK Na tela Solicita o de Vers o clique em Submeter Na tela Acesso a Vers es de Aplicativos em Lote Vers es Dispon veis selecione Jobs Submetidos no menu Tela
489. o menu Processamento de Faturas G48S21 selecione Gera o de Fatura Quando o programa Gera o de Faturas R48121 executado o sistema automaticamente consolida as transa es selecionadas na tabela Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento F4812 e as armazena na tabela Arquivo de Trabalho de Resumo de Faturas F4822 O sistema utiliza as regras de sequ ncia e consolida o definidas para determinar a consolida o de transa es do arquivo de trabalho Os lan amentos de resumo de fatura s o usados para criar transa es na tabela Raz o de Clientes F03B11 quando o programa Cria o de Entradas do C R R48199 executado Durante a gera o de faturas o sistema executa as seguintes a es e Cria um registro na tabela Controle de Lote de Faturamento de Servi os F48011 O campo Atividade Atual est definido como 1 o que indica que a gera o de faturas est em andamento e Usa op es de processamento e crit rios de sele o de dados para destacar transa es na tabela F4812 e as consolida e armazena na tabela F4822 As transa es do arquivo de trabalho s o atualizadas com as informa es das faturas n mero de lote n mero de fatura item de pagamento tipo de documento e data da fatura para indicar que essas transa es foram inclu das em uma fatura e Usa as regras da tabela Sequ ncia Resumo de Itens de Dados F4848 definidas para controlar a l gica de resumo de faturas e itens de pagamento
490. o sistema de faturamento Para definir regras de taxa de faturamento e de acr scimo especifique valores chave principais e secund rios O sistema combina esses valores para identificar as regras de taxa de faturamento e acr scimo espec ficas que se aplicam a determinadas transa es de origem Quando transa es do arquivo de trabalho s o geradas ou revisadas o sistema acresce custos da seguinte forma e Acessa as regras de taxa de faturamento e acr scimo e Localiza e seleciona regras que correspondam aos valores de transa es de origem espec ficas em rela o chave principal e D continuidade pesquisa limitando a sele o de regras com base no valor de transa es de origem relativas chave secund ria e Calcula o valor de acr scimo de transa es espec ficas com base nas regras de c lculo de acr scimo aplic veis e Atualiza as transa es do arquivo de trabalho com o valor de acr scimo aplic vel O sistema armazena informa es de acr scimo na tabela Acr scimo Taxa de Faturamento F48096 Quando voc gera ou revisa transa es do arquivo de trabalho o sistema faz a correspond ncia entre valores de chaves das regras de acr scimo e os mesmos valores nas transa es do arquivo de trabalho O sistema utiliza a regra mais espec fica que consegue localizar para calcular o acr scimo da transa o do arquivo de trabalho Normalmente s o definidas regras de acr scimo aplic veis maioria
491. o sistema de faturamento atribui um status de erro ao lote de faturas Ser necess rio corrigir as situa es de erro e em seguida reexecutar o programa Cria o de Entradas do C R A depender do erro voc poder precisar executar novamente o programa Gera o de Lan amentos R48131 antes de reexecutar o programa Cria o de Entradas do C R Voc pode executar o programa Cria o de Entradas do C R quantas vezes forem necess rias para corrigir todos os erros de tal modo que as informa es sobre faturas possam ser transferidas para os sistemas Contas a Receber e Contabilidade Geral 2 O programa Cria o de Entradas do C R grava as informa es sobre faturas nos sistemas C R e Raz o Geral necess rio executar o programa Contabiliza o de Faturas R09801 para contabilizar as transa es gerar contrapartidas autom ticas e atualizar os c digos de contabiliza o e o status do lote Para contabilizar as transa es automaticamente especifique uma vers o do programa Contabiliza o de Faturas nas op es de processamento do programa Cria o de Entradas do C R ou contabilize as transa es manualmente poss vel contabilizar lotes de faturas lotes cont beis ou ambos Para isso especifique uma vers o do programa Contabiliza o de Faturas e um status para cada tipo de lote nas op es de processamento do programa Cria o de Entradas do C R Durante o processamento do programa Cria o de Entradas do C R
492. o voc acessa o lote no programa Verifica o do Di rio de Faturas P0011 os valores brutos na moeda nacional e o valor monet rio expressam a moeda estrangeira da fatura Processamento de Multimoedas da Contabiliza o de Transa es Quando as transa es s o contabilizadas os valores em moeda nacional s o contabilizados no raz o de valores reais e os valores em moeda estrangeira s o criados e em seguida contabilizados no raz o de moedas estrangeiras Os dois livros raz o precisam ficar balanceados para que o lote seja contabilizado Processamento de Multimoedas do Estorno de Faturas Ap s a cria o da fatura esta pode ser estornada se n o houver registros de pagamento associados a ela Quando a fatura estornada as transa es correspondentes do Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento F4812 s o obtidas no hist rico com os valores calculados de acordo com a taxa de c mbio da moeda do ltimo rec lculo ou da gera o do arquivo de trabalho original o que tiver ocorrido por ltimo 292 Contabilidade do Ciclo de Faturamento A contabilidade do ciclo de faturamento determinada pelas regras de AAlIs para faturamento As regras s o usadas pelo sistema para e Identificar e processar transa es do arquivo de trabalho e Encaminhar o valor dos lan amentos resultantes para contas espec ficas Voc pode definir lan amentos cont beis pelas regras abaixo e Regras base usadas para especific
493. obre Faturas rea Inclus o de Transa es em uma Fatura rear Cria o de Avisos de Cr dito rrenan araras Cria o de Lan amentos de Faturas Preliminares Revis o de Datas de Substitui o reatar teres Verifica o de Lan amentos de Faturas Preliminares Cria o de Lan amentos de Faturas Finais a Contabiliza o de Lotes de Faturas e Lotes Cont beis Associados Impress o de Faturas aeee aaa rara aerea ana aaaaaaraaaaa Impress o Autom tica de Faturas e arareeeeaeenaaaaarans Impress o Manual de Faturas ese aearareaeereenanaaaanans Acesso a Hist rico de FaturaS setas pressionar ipuc adia penca gado gs GOD ccsgaa anamaria ana ira Verifica o de Transa es no Hist rico de Faturamento Impress o de Faturas do Hist rico e eeeeereeneraaaans Estorno de uma Fatura Final ea eea a e eea aeara a aa ae aaa aE a eaaa Processamento de Reten o aessssccssiriessrresirrresterrdstennnnetianestennadtenadaetnndatinnaeeeena Reconhecimento de Receitas Conceitos B sicos do Reconhecimento de Receitas Sele o de Vers es e Modos da Gera o de Lan amentos Uso de Vers es Interativas na Gera o de Lan amentos Tipos de Lan amentos iza nois pasa ctgassit asia spa aa dao
494. ocessamento para especificar o c digo de motivo de ajuste a ser atualizado nos registros da tabela Arquivo de Trabalho de Detalhe de Faturamento F4812 Os valores v lidos s o armazenados na tabela de UDCs 48 AR Impress o Essa op o de processamento possibilita especificar se o programa deve imprimir um relat rio 1 Impress o do Relat rio 1 N o imprimir informa es obtidas Em branco Imprimir informa es obtidas Use esta op o de processamento para especificar se o programa deve imprimir as informa es obtidas Os valores v lidos s o 1 N o imprimir informa es obtidas Em branco Imprimir as informa es obtidas Transfer ncia de uma Transa o do Arquivo de Trabalho para a Tabela Hist rico do Arquivo de Trabalho Voc poder transferir uma transa o do arquivo de trabalho de faturamento ativo se a transa o n o pertencer ao arquivo de trabalho Antes de poder transferir uma transa o do arquivo de trabalho o status da transa o precisa estar definido como n o cobr vel Para tornar n o cobr vel uma transa o do arquivo de trabalho atualize o c digo de elegibilidade para 3 67 Quando uma transa o transferida para o hist rico do arquivo de trabalho o sistema executa as seguintes a es e Copia a transa o na tabela Hist rico do Arquivo de Trabalho de Faturamento F4812H para fins de auditoria e Exclui as transa es da tabela Arquivo de Trabalho ativ
495. ociado O c digo da moeda da tabela de componentes determina a exibi o dos d gitos decimais nessa tela al m de ser usado como parte da chave quando os programas Gera o do Arquivo de Trabalho R48120 e Rec lculo do Arquivo de Trabalho R481202 processam essa tabela O campo C digo da Moeda somente exibido quando a op o Convers o de Multimoedas da tela Constantes da Contabilidade Geral possui Y ou Z como valor 284 Prepara o da Tabela de Reten o e Contrapartida Cont bil para o Modo Multimoedas PeopleSoft n Acesso a Tabela de Reten o e Contrapartida Cont bil Selecionar Procurar Incluir Copiar Excluir Fechar Linha Ferramentas Q Tipo Chave i a Chave Tabela Customizar Grade 8 Tipo Chave da Con Contr Porcent Contr Indic E Chave Tabela Descri o Pgto GA Reten o Reten Ret H D 1 65010 Security Perimeter Guards 3 00 RETN D D 1 65017 Security Services 5 00 RETN D E 1 65023 Security Guard Supervisor 10 00 RETN D m 1 451451 Concourse Security Services 2 50 RETN F No programa Tabela de Reten o e Contrapartida Cont bil P48128 certifique se de que a op o Moeda tenha sido definida corretamente Moeda Essa op o determina qual moeda ser fixa durante o processamento do faturamento Quando essa op o definida como Moeda Estrangeira na tabela de contrapartida a moeda do c
496. ocurar problemas em potencial como os seguintes e Transa es da folha de pagamento debitadas em uma ordem de servi o ou servi o incorreto e Valores de acr scimo incorretos caso sejam feitas altera es nas tabelas de acr scimos desde a cria o das transa es do arquivo de trabalho e Informa es sobre contrato incorretas Faturamento de Contratos somente Quando voc executa os programas em lote Gera o do Arquivo de Trabalho R48120 ou Rec lculo do Arquivo de Trabalho R481202 e o sistema detecta algum dos erros a seguir ele usa uma letra E no campo C digo de Suspens o para atualizar as transa es do arquivo de trabalho Cliente N o Causa O sistema n o encontrou o n mero de cliente da unidade de neg cios ou da Encontrado ordem de servi o atribu do transa o do arquivo de trabalho Solu o Execute uma das a es a seguir 1 Inclua o n mero de cliente na unidade de neg cios ou ordem de servi o necess rio recalcular a transa o do arquivo de trabalho para reaplicar o n mero do cliente 2 Altere a unidade de neg cios ou ordem de servi o para que passe a ter um n mero de cliente atribu do a ela necess rio recalcular a transa o do arquivo de trabalho para reaplicar o n mero do cliente 3 Altere a op o N mero Base do Cliente no programa Constantes de Faturamento P48091 para obter de forma adequada o n mero do cliente na unidade de neg cios ou ordem de servi
497. om tica WDCRRM Moeda F Atribui o autom tica CRRM F5202 WDCRVR Taxa da O campo WQGTYP Tipo de WOQCRVR F48096 Receita do Componente Gera o do registro da tabela F48096 cont m o valor 2 WDCTRY Digitos Iniciais GLCTRY F0911 do Ano WDDAGO Data da WDDAGO Substitui o do C lculo do Vencimento B 357 Item de Dados da tabela F4812 Condi es e Informa es de Obten o Item de Dados Tabela de Origem WDDC Descri o O campo YTAN8 N mero do ABDC F0101 Compactada Cadastro do registro da tabela F0911 ou da tabela F06116 WDDCP Porcentagem de WDAN80 PMDCP F0014 Desconto O campo N mero Cadastro do Cliente Conta a Receber do registro da tabela F4812 O campo ABATR Conta a Receber Y N da tabela F0101 cont m N WDDCT Tipo de GLDCT F0911 Documento WDDCT1 Tipo de Documento Faturamento de Contratos Op o de processamento do programa Gera o de Faturas R52121 Faturamento de Servi os Op o de processamento do programa Gera o de Faturas R48121 WDDCTO Tipo de Pedido Faturamento de Contratos G6DCTO F5202 WDDEJ Data Inserida Atribui o autom tica WDDGJ Data Cont bil Faturamento de Contratos Op o de processamento do programa Gera o de Faturas R52121 Faturamento de Servi os Op o de processamento do programa
498. ombina es de op es de processamento o sistema utilizar os valores especificados nas op es de processamento para buscar o formato e c digo de formato da tabela F48558 Se voc n o preencher nenhuma das combina es de op es de processamento o sistema utilizar o valor do campo C digo de Formato de Faturas da tela Entrada de Faturas de Servi os para buscar o formato e c digo de formato da tabela F48858 Se voc n o preencher nenhuma das combina es de op es de processamento e deixar o campo C digo de Formato de Faturas em branco o sistema utilizar o tipo de chave e combina o de chave da tabela definidos por meio do programa Refer ncia Cruzada de Vers es de Impress o de Faturas P48558 O sistema usa a seguinte hierarquia de campos do Arquivo de Trabalho de Resumo de Faturas F4822 para pesquisar vers es e N mero da ordem de servi o e Classe da ordem de servi o e N do contrato e N do contrato pai e Cliente e Servi o ou unidade de neg cios e Classe do Servi o e N mero da companhia poss vel imprimir faturas selecionadas em vez de um lote inteiro Para isso use a sele o de dados da vers o do programa Impress o de Faturas especificada durante o processamento da impress o Por exemplo poss vel limitar a sele o da impress o a uma unidade de neg cios ou n mero de fatura 123 O exemplo a seguir mostra uma fatura impressa com a vers o XJDE0002 do programa Impress
499. ombina o exclusiva de CTBL CRCD e EFTB defina UKID com valor 1 Adicione 1 a UKID para registro de inclus o com os mesmos valores de chave 424 Convers o da Tabela F4862 do A7 3 para o J D Edwards 5 No menu Convers o do World A7 3 para J D Edwards 5 G48S321 selecione Convers o do F4862 do World A7 3 para o J D Edwards 5 Programa de convers o R894862 Tabela convertida Refer ncia Cruzada de Componentes F4862 N mero de colunas do WorldSoftware 5 N mero de colunas do J D Edwards 5 5 Descri o dos Campos Item de Item de L gica de Convers o Dados Dados do do J D AT 3 Edwards 5 1 Componente Base CBSS CBSS Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 2 Tabela de componentes CTBL CTBL Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 3 Data In cio da vig ncia EFTB EFTB Converter a data usando B9100001 Converter uma data juliana no formato jdedate 4 C digo do componente CCOD CCOD Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 5 C digo da Moeda Inicial CRCD CRCD Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es Programas de Convers o de Tabelas de Faturamento de Servi os da Vers o A8 1 A J D Edwards oferece os seguintes programas para a convers o das tabelas do sistema Faturamento de Servi os da vers o A8 1 do WorldSoftware para o J D Edwards 5 Convers o da Tabela F4805 da Vers o A8 1 para o J D Edwards 5 No menu Conv
500. omente Grava transa es na tabela Hist rico de Transa es de Empregados F0618 por meio do Arquivo de Trabalho de Reclassifica o da Folha de Pagamento F4850618 se a op o Controle de Reclassifica o do Di rio estiver ativada nas constantes do Faturamento de Servi os e se uma reclassifica o da folha de pagamento tiver sido detectada durante a gera o de lan amentos Observa o O aplicativo Cria o de Lan amentos R48198 compat vel com a contabilidade de horas em multimoedas Exclui as transa es das tabelas F485910 F485911 e F4850618 Exclui o registro de capa de lote da tabela F48011 Gera um relat rio incluindo somente cabe alhos Os erros n o s o exibidos no relat rio Consulte o relat rio Registro de Edi o do Di rio R48300 ou o programa Centro de Trabalho do Empregado P012501 para obter informa es detalhadas b Cria o de lan amentos cont beis finais Execute uma das a es a seguir No menu Reconhecimento de Receita G48S22 selecione Verifica o de Lote No menu Reconhecimento de Receita 5222 selecione Verifica o de Lote 1 Na tela Acesso a Lotes preencha qualquer um dos campos da rea de cabe alho e clique em Procurar para localizar um lote 151 2 Para criar lan amentos finais para um lote espec fico destaque o lote e em seguida selecione Cria o de Lan amento no menu Linha Op es de Processamento Cria o de Lan amentos R48198
501. onsabilidade ou danos resultantes do uso do software ou da documenta o mencionados Sum rio Vis o Geral do Faturamento de Servi os 1 Integra o do Sistema star zsersasone porosa remada nis so sa loniadssadiiga do saalia ca Doaieanana spa cra s 1 Recursos do SISTEMA erreren aee aaa ra a SECA USER TOA O e eaa Aa End Cn R Da 6 Tabelas do Faturamento de Servi os siim 10 Tabelas de Configura o do Sistema rear 10 Tabelas de Gerenciamento de Arquivos de Trabalho 11 Tabelas de Reconhecimento de Receitas re 11 Tabelas de Processamento de Faturas eee 11 Tabelas de Processamento de Vouchers eee 11 Configura o do Sistema errar R ATOTO 12 Gerenciamento de Arquivos de Trabalho c si eeeereeeerererereraenenaa 14 Processamento de Transa es erre earenaaaearenaa narra 14 Vis o Geral do Menu Faturamento de Servi os 16 Gerenciamento de Arquivos de Trabalho 17 Gera o do Arquivo de Trabalho i ii eeeeeererrreneeaearanaas 17 Processamento da Folha de Pagamento ia 18 Processamento do Encargos cis aids cacabtaaadcas Ganda ha ade Sadr aida Dada aa rh dei nsnni Ena deh 19 Processamento de Componentes aerea 20 Defini o de Relacionamentos Pai Filho no Arquivo de Trabalho 21 Exibi o de Transa es do Arquivo de Tra
502. ontrado um lote de receitas ativo A descri o dos status de lote est na tabela de UDCs 48 BS Identifica a etapa do ciclo de processamento que est ativo atualmente Este campo mant m a integridade do n mero do lote em todo o sistema Faturamento de Servi o e sistema Faturamento de Contrato A tela Revis o de Lote utiliza este campo para assegurar que o n mero do lote selecionado qualificado para uma fun o espec fica Os valores v lidos s o Dispon vel Gera o em andamento Manuten o em andamento Gera o de di rio em andamento Exclus o de lote em andamento Impress o de fatura em andamento Contabiliza o de lote Sele o em andamento Exibi o de todos os lotes somente no World OU BUONAO 97 Exclus o de Informa es sobre Faturas Ao verificar informa es sobre faturas voc pode precisar reduzir ou excluir informa es de faturas poss vel excluir informa es sobre faturas em quatro n veis lote fatura item de pagamento e transa o do arquivo de trabalho Por exemplo voc pode precisar excluir o lote de faturas inteiro se um tipo de documento errado tiver sido atribu do durante a gera o das faturas Quando voc exclui um lote de faturas o sistema Exclui o registro da tabela Controle de Lote de Faturamento de Servi os F48011 Exclui da tabela Arquivo de Trabalho de Resumo de Faturas F4822 transa es referentes ao lote de faturas Exclui da tabe
503. or definida como moeda estrangeira mas se um determinado servi o precisar ser gerenciado na moeda nacional voc poder configurar uma tabela de contrapartida cont bil e reten o para esse servi o em moeda nacional 275 Valores Fixos e Vari veis Quando a op o Convers o de Multimoedas da tela Constantes da Contabilidade Geral apresenta um valor Y ou Z e uma transa o possui duas moedas os valores s o calculados e armazenados nas duas moedas no sistema de faturamento Os campos de valores em moeda nacional exibem valores na moeda da companhia propriet ria do servi o e os campos de valores em moeda estrangeira sempre exibem valores na moeda do cliente a menos que essas defini es sejam substitu das no Cadastro de Contratos F5201 Faturamento de Contratos somente Uma dessas moedas precisa ser definida como fixa com base na moeda especificada nas constantes de faturamento A moeda fixa se torna a moeda de controle das transa es do arquivo de trabalho al m de ser mantida pelo sistema Apesar dos valores fixos varia es na moeda podem afetar os valores vari veis Moedas para Faturamento Para o faturamento a companhia precisa decidir a moeda a ser usada para o gerenciamento de rela es de cobran a com os clientes Por exemplo suponhamos que a companhia esteja nos EUA e use o d lar americano USD como moeda nacional O representante de vendas fecha um novo projeto no Canad onde o cliente deseja receber todas
504. or dos custos conta Custo de Mercadorias Vendidas 308 As contabiliza es e saldos da conta no raz o geral para o m s de junho s o TRABALHO EM ANDAMENTO Data D bito Cr dito Saldo 30 06 05 1 000 00 1 000 00 CONTAS A PAGAR Data D bito Cr dito Saldo 30 06 05 1 000 00 1 000 00 As contabiliza es e saldos da conta no raz o geral para o m s de julho s o CONTAS A RECEBER Data D bito Cr dito Saldo 31 07 05 1 200 00 1 200 00 RECEITAS DE VENDAS Data D bito Cr dito Saldo 31 07 05 1 200 00 1 200 00 TRABALHO EM ANDAMENTO Data D bito Cr dito Saldo 30 06 05 1 000 00 1 000 00 31 07 05 1 000 00 0 CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS Data D bito Cr dito Saldo 31 07 05 1 000 00 1 000 00 309 Observa o No exemplo a constante do sistema de gera o de faturas definida como 1 porque a companhia est criando apenas faturas sem o reconhecimento de receitas A tabela de AAls para faturamento de n mero 4811 a nica tabela necess ria para a cria o de receitas Os lan amentos de realoca o s o criados a partir das tabelas de AAls para faturamento de n mero 4841 e 4842 Regras de Tabelas de AAls para Faturamento Segue abaixo a configura o das regras de tabelas de AAls de faturamento para faturamento somente N mero da Tabela Co
505. ores no n vel da transa o do arquivo de trabalho para controlar o processamento de faturamentos Esses valores que s o armazenados no campo C digo de Elegibilidade habilitam a transa o do arquivo de trabalho a participar de processamentos espec ficos de faturamento e controlam a exibi o dos diversos campos de valor que s o armazenados na transa o do arquivo de trabalho O sistema atribui os seguintes valores ao campo C digo de Elegibilidade 0 A transa o do arquivo de trabalho eleg vel para processamentos de faturamento reconhecimento de receitas e custeio 1 A transa o do arquivo de trabalho eleg vel para processamentos de faturamento e custeio 2 A transa o do arquivo de trabalho eleg vel para processamentos de reconhecimento de receitas e custeio A transa o do arquivo de trabalho n o cobr vel A transa o do arquivo de trabalho eleg vel para o processamento de custos somente A transa o do arquivo de trabalho eleg vel para a gera o de vouchers do C P somente apenas transa es do arquivo de trabalho do Gerenciamento de Servi os no Faturamento de Servi os Divis o de transa es Voc pode dividir transa es complexas em transa es cobr veis e n o cobr veis Corre o sofisticada de erros Voc pode reaplicar ou recalcular informa es sobre faturamento em uma transa o do arquivo de trabalho desde informa es sobre clientes at as regras mais atua
506. os durante a aplica o de informa es de acr scimo Por exemplo voc pode us lo como a chave secund ria de uma tabela de acr scimo taxa de faturamento quando as regras de acr scimo se aplicarem a todas as unidades de neg cios principais que tenham esse c digo de categoria em comum Alguns exemplos Calif rnia Michigan West Virginia 260 Classe da Ordem de Servi o 00 W7 A classe da ordem de servi o um c digo de categoria usado para agrupar ordens de servi o Esse c digo de categoria usado em todos os sistemas da J D Edwards No sistema de faturamento poss vel usar esse c digo definido pelo usu rio como uma chave principal durante a configura o de diversas tabelas Por exemplo voc pode us lo como a chave principal de uma tabela de acr scimo taxa de faturamento quando as regras de acr scimo se aplicarem a todas as ordens de servi o que tenham esse c digo de categoria em comum Alguns exemplos PER Seguran a de Per metro SCR Seguran a de Triagem SUP Supervisor Configura o da Numera o de Faturas Preliminares e Finais Em alguns pa ses as companhias t m de numerar as faturas sequencialmente sem deixar espa os entre os n meros As faturas provenientes do sistema de faturamento podem ser exclu das antes de serem criadas no sistema Contas a Receber o que resulta em espa os entre os n meros das faturas Para evitar esses espa os voc pode configurar o sistema de fatura
507. os c lculos no valor de custo Da mesma forma quando digitar o nome da tabela de componentes no campo de Fatura Tabela de Receita o sistema basear todos os c lculos nos valores de fatura e ou receita dependendo do tipo de gera o da tabela de Custo Mais Aumento e do indicador de Controle de Gera o do Di rio configurado nas constantes do sistema Um nome ou coment rio definido pelo usu rio O c digo de moeda base O sistema usa o c digo de moeda da companhia da unidade de neg cios 206 Taxa Base Taxa do Componente Um c digo que determina se o c lculo dos componentes est baseado na s unidade s ou valor es da transa o de detalhe de faturamento base Os valores v lidos s o 1 Base do valor bruto O n mero no campo Taxa de Componente considerado como uma porcentagem O sistema calcula o valor de componente multiplicando a porcentagem da taxa de componente pelo custo fatura total ou valor de receita da transa o de detalhe de faturamento base 2 Base unit ria O n mero no campo Taxa de Componente considerado como valor de taxa fixa O sistema calcula o valor do componente multiplicando o valor da taxa fixa do componente pelo n mero de unidades da transa o de detalhe de faturamento base 3 Base do valor l quido O n mero no campo Taxa de Componente considerado como uma porcentagem O sistema calcula o valor do componente multiplicando a porcentagem de taxa de component
508. os inclui nas propriedades de moeda apropriadas 330 Ao modificar tamanhos de se o ou tamanhos da fonte de linhas de detalhe voc pode precisar modificar as tr s vari veis a seguir na se o Initialize da se o Invoice Header Set the number of detail lines that can print on a page that DOES NOT have the Total Section print VA rpt MaxDetailLines MATHO1 45 Set the number of detail lines that can print on a page that DOES have the Total Section print VA rpt MaxDetLinesWithTots MATHO1 25 Set the number of lines detail and blank lines that are between the Detail Heading and the Total Section VA rpt LinesBeforeTotals MATHO1 30 Para testar as modifica es de contagem de linhas ative a linha de atribui o que define a visibilidade da vari vel BlankLine Conforme ilustrado na se o de c digo abaixo a linha de atribui o desativada fica situada na Do Section da se o Blank Line This value to be set to lt blank gt but can be set to something visible i e blankline for testing purposes RV Blank Line BlankLineeeeeeeeeeeeeeececeeee 331 Campos Inteligentes A tabela abaixo mostra os campos inteligentes que podem ser inseridos em uma fatura durante a fase de seu design A tabela tamb m cont m as solicita es de par metro que devem ser respondidas pelo designer das faturas quando inserir esses campos inteligentes
509. os registros removidos na tabela F4812HS 1 Salvar os registros removidos na tabela F4812HS e limpar os registros anteriores 2 N o salvar os registros removidos 75 Processamento de Faturas Quando o sistema inicialmente cria transa es do arquivo de trabalho no Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento F4812 estas s o transa es indistintas e gen ricas Embora elas contenham as informa es chave necess rias para a cria o de faturas n o foram classificadas e atribu das a um n mero de fatura espec fico As faturas podem ser criadas ap s a gera o das transa es do arquivo de trabalho que cont m informa es para a sua cria o O sistema Faturamento de Servi os permite a gera o autom tica ou manual de faturas Ao executar o programa Gera o de Faturas R48121 no menu Processamento de Faturas voc estar criando faturas automaticamente Ao selecionar a op o Cria o de Lotes no menu Tela na tela Acesso a Lotes W48221B e a op o Cria o de Faturas no menu Tela na tela Acesso a Faturas W48222B voc estar criando faturas manualmente Quando o programa Gera o de Faturas executado no menu Processamento de Faturas o sistema automaticamente consolida as transa es do arquivo de trabalho selecionadas na tabela F4812 e armazena os registros consolidados na tabela Arquivo de Trabalho de Resumo de Faturas F4822 O sistema utiliza as regras de sequ ncia e consolida o
510. p o CRRM contiver o valor F use os decimais de exibi o do c digo de moeda estrangeira armazenado em CRCF para fazer a convers o 99 Porcentagem Acr scimo da Fatura PCIM PCIM Obter decimais de exibi o do Dicion rio de Dados Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de convers o antes da grava o na tabela do J D Edwards 5 455 100 Valor Acr scimo da Fatura ADCI ADCI Se a op o Moeda estiver desativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do Dicion rio de Dados para fazer a convers o Se a op o Moeda estiver ativada na vers o A8 1 verifique a moeda para determinar os decimais de exibi o a serem usados Se a op o CRRM contiver o valor D use os decimais de exibi o do c digo de moeda nacional armazenado em CRCD para fazer a convers o Se a op o CRRM contiver o valor F use os decimais de exibi o do c digo de moeda estrangeira armazenado em CRCF para fazer a convers o 101 Tribut vel de Compra Y N TX TX Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 102 Tribut vel ou Bruto TOG TOG Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 103 C digo de Explica o de Imposto 1 EXR1 EXR1 Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 104 Al quota rea Tribut ria TXA1 TXA1 Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 105 Porcentagem de Descont
511. pamento Se este campo for deixado em branco o sistema procurar uma taxa de faturamento v lida na ordem a seguir 1 Cadastro do Raz o de Contas F0901 Esta tabela cont m as informa es de taxa mais detalhadas Voc pode atribuir v rias taxas a um servi o Por exemplo voc pode definir taxas separadas para equipamentos com condi es de trabalho diferentes 2 Cadastro de Unidades de Neg cios ou de Servi os F0006 Esta tabela cont m informa es de taxa menos detalhadas que o Cadastro do Raz o de Contas Voc s pode definir uma nica taxa para um servi o com base nesta tabela 3 Regras de Aluguel F1302 Esta tabela cont m as informa es c digo de taxa menos detalhadas O sistema pesquisa nesta tabela de acordo com os crit rios que voc estabeleceu quando configurou a tabela ESPEC FICO DA TELA O c digo permite que se apliquem taxas de faturamento m ltiplas por item de equipamento Por exemplo voc pode querer configurar um aumento de pre o para a manuten o de um ve culo que seja diferente do aumento de pre o de gasolina para o mesmo ve culo C digo definido pelo usu rio 12 CO que agrupa itens semelhantes para faturamento Se voc for um cliente do gerenciamento de equipamentos e utilizar o faturamento de equipamentos ser necess rio usar este c digo de categoria para fins do grupo de taxas somente 196 Tab Custo Componentes Tabela Comp Fat Receita Descr
512. para obter informa es do Cadastro Geral ROSP Utilize este par metro para especificar se o sistema deve usar um n mero alternativo do cadastro geral Se permitir um n mero alternativo voc pode especific lo R27P Utilize este par metro para especificar o n mero relacionado posi o no texto que ter o caractere inicial a ser impresso nessa linha da fatura Esse par metro associado ao R28P 337 Campo Inteligente Tabela de Origem Par metros Explica o 4 R28P Utilize este par metro para determinar a impress o de texto na fatura Esse par metro associado ao R27P SFCNTTXT Armazenamento de Objetos de M dia F00165 yak R30P Utilize este par metro para especificar o n vel do texto a ser impresso Este par metro somente usado no Faturamento de Contratos R27P Utilize este par metro para especificar o n mero relacionado posi o no texto que ter o caractere inicial a ser impresso nessa linha da fatura Esse par metro associado ao R28P R28P Utilize este par metro para determinar a impress o de texto na fatura Esse par metro associado ao R27P SFINVTXT Armazenamento de Objetos de M dia FO0165 A R15P Utilize este par metro para especificar o n vel que ser impresso do texto de um lote de faturas R27P Utilize este par metro para e
513. para selecionar as transa es de detalhes do faturamento Se este campo for deixado em branco todas as transa es de detalhes do faturamento com data baseada na tabela anterior data final da fatura s o selecionadas para a gera o da fatura 2 Data final da fatura Em branco Usar a data do sistema Utilize esta op o de processamento para inserir a data final de faturamento para a gera o da fatura O aplicativo usa esta data para selecionar as transa es de detalhes do faturamento Se este campo for deixado em branco todas as transa es de detalhes do faturamento com data baseada na tabela posterior ou igual data do sistema ser o selecionadas para a gera o da fatura Processamento Essas op es de processamento permitem especificar a chave de estrutura de faturas e itens de pagamento para identificar n veis e sequ ncias de quebra e tamb m definir a gera o de lan amentos em modo teste ou final 1 Chave da Segu ncia Resumo de Faturas Obrigat ria Utilize esta op o de processamento para inserir a fun o da estrutura Fatura ltem de Pagamento Esta fun o deve ser usada para identificar as quebras de n veis e sequ ncia ao atribuir as informa es sobre item de pagamento fatura s transa es de detalhe do faturamento 86 2 Vers o da Gera o do Di rio da Fatura R48131 Utilize esta op o de processamento para controlar se o sistema gerar di rios em modo teste Insi
514. que constituam uma representa o realista da situa o financeira da companhia Configura o do Sistema O sistema Faturamento de Servi os acumula transa es de custos a cobrar com base em constantes e regras do sistema definidas por voc As constantes do sistema determinam os processamentos globais do sistema Faturamento de Servi os como o processamento de custos informa es sobre clientes e datas As regras do sistema definem informa es sobre acr scimos contabilidade reten es e impostos Tamb m poss vel projetar o layout das faturas de clientes impressas pelo sistema Interface de Impostos da Vertex A Vertex uma companhia de software que oferece um sistema de conformidade de imposto sobre vendas a companhias que precisam cobrar impostos sobre vendas e uso bem como prestar contas desses impostos a diversas autoridades O Quantum produto para Impostos sobre Vendas e Uso da Vertex pode ser usado com as tabelas de impostos da J D Edwards para aplicar o imposto sobre vendas s taxas cobr veis Gerenciamento de Arquivos de Trabalho Com o gerenciamento de arquivos de trabalho o sistema oferece os seguintes recursos e Um conjunto de transa es de arquivo de trabalho audit veis O sistema ret m uma c pia da transa o do arquivo de trabalho antes de quaisquer altera es na tabela Hist rico do Arquivo de Trabalho de Faturamento F4812H e Controles em n vel de transa o Voc pode atribuir val
515. quivo de trabalho comparada a esse valor exce o da AAI de n mero 4815 Imposto a Recolher para a qual o sistema usa a contrapartida cont bil dos rg os arrecadadores configurados na tabela de al quota rea tribut ria Observa o A contrapartida cont bil usada para transa es do Faturamento de Servi os somente Identifica o c digo de componente para a atribui o de regras cont beis Esse campo fica em branco para permitir que transa es do arquivo de trabalho de base e de componentes usem essa regra cont bil Esse campo atualizado com um c digo de componente v lido para atribuir regras cont beis a transa es do arquivo de trabalho de componentes que sejam diferentes das regras cont beis configuradas para as transa es de base Quando n o encontrada uma transa o do arquivo de trabalho de componentes com correspond ncia exata o sistema usa a regra cont bil configurada para a transa o do arquivo de trabalho de base Por exemplo se uma transa o do arquivo de trabalho de base possuir tr s transa es de componentes OVH despesas indiretas GA geral e administrativo e FEE taxas e se voc deseja que as receitas de OVH atribu das a uma regra cont bil sejam diferentes das receitas das transa es de base ou das outras transa es de componentes ter de configurar duas regras cont beis uma regra cont bil com a OVH especificada no campo C digo do Componente para processar as
516. quivo de trabalho o sistema exibe um X no campo Encargos B para essa transa o na tela Acesso a Arquivo de Trabalho b Verifica o de transa es de encargos Execute uma das a es a seguir No menu Processamento Di rio G48S11 selecione Revis o de Arquivo de Trabalho No menu Processamento do Arquivo de Trabalho G5211 selecione Revis o de Arquivo de Trabalho 1 Na tela Acesso a Arquivo de Trabalho preencha qualquer um dos campos da rea de cabe alho e clique em Procurar para localizar transa es do arquivo de trabalho Verifique o campo abaixo para identificar as transa es com encargos e E Um X nesse campo indica que os encargos est o associados transa o 38 3 Na rea de detalhe destaque uma transa o com encargos e em seguida selecione a op o Informa es sobre Encargo no menu Linha PeopleSoft n Informa es sobre Encargos OK Procurar Cancelar Linha Ferramentas E N do Empregado 4800 Josephson Michael N mero da Transa o 1014 Customizar Grade BA c C d T Observa o Mda Valor de Custo cf Valor da Fatura c Q POBA Explica o Base Custo Compon Fatura Comp FICA Paid USD SUI Paid USD Medicare Paid USD Medicare Paid HealthiCo DentaliCo 4 Natela Informa es de Encargos verifique as informa es dos seguintes campos e N do Empregado e N da Transa o e C d PDBA e T I Tipo de Imposto e O
517. r Na tela Revis o de Servi o Valor altere o campo a seguir para torn lo n o cobr vel e clique em OK e C digo Qualif 4 Natela Acesso a Arquivo de Trabalho clique em Procurar Especifique a transa o do arquivo de trabalho e clique em Excluir A transa o do arquivo de trabalho exclu da da tabela Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento F4812 e inclu da na tabela Hist rico do Arquivo de Trabalho de Faturamento F4812H 68 Descri o dos Campos Descri o Gloss rio C digo Qualif Um c digo que especifica como o sistema processa uma transa o a n vel de transa o individual Os valores v lidos s o O Dispon vel para faturamento e receita 1 Dispon vel somente para faturamento 2 Dispon vel somente para receita 3 N o fatur vel 4 Dispon vel somente para custo 5 Dispon vel somente para o contas a pagar O sistema atribui c digos de qualifica o para transa es de arquivo de trabalho com base no campo Fatur vel Y N da tabela Cadastro de Contas F0901 e no campo Controle de Gera o do Di rio que voc configura nas constantes de sistema Por exemplo quando uma conta com Y no campo Fatur vel Y N processada atrav s do sistema de faturamento e o campo Controle de Gera o de Di rio est configurado para faturamento apenas o c digo de qualifica o da transa o 1 Um c digo de qualifica o igual a 1 indica que a transa o est dispon vel
518. r dito Acumuladas 4811 Receitas Fatura Entrada de Receitas Reais Cr dito Reais Cr dito 4831 Receita Fatura Entrada de Receita Acumulada D bito Acumulada 4832 Contas a Fatura Entrada de Contas a Receber Cr dito Receber Acumuladas Acumuladas AAI RC Fatura Entrada de Contas a D bito Receber Exemplo Faturamento Somente Quando voc processa apenas o faturamento O controle de gera o do di rio equivale a 1 faturamento somente O reconhecimento de receitas n o se aplica O sistema calcula o mesmo valor para as receitas reais e as contas a receber O sistema calcula simultaneamente os valores para as receitas e as contas a receber A AAI RC designa a conta a receber 295 Por exemplo se o custo de uma transa o do arquivo de trabalho for 100 00 e o acr scimo for 15 por cento os valores da fatura e das contas a receber ser o de 115 00 O sistema cria o lan amento a seguir Contas a receber 115 00 Receitas reais 115 00 A contabiliza o da conta T no raz o geral Contas a Receber Receitas Reais D bito Cr dito D bito Cr dito 115 115 A AAI RC encaminha o sistema para a conta a receber A tabela de AAls para faturamento de n mero 4811 encaminha o sistema para as regras base da conta de receitas reais Exemplo Reconhecimento de Receitas Somente Quando voc processa apenas o reconhecimento de receitas e O controle de gera o do di rio equivale a 2 reconheciment
519. r scimo composto como descrito a seguir e 10 unidades X 50 USD 500 USD e 500 USD X 10 por cento 500 USD 550 USD e 550 USD 25 USD 575 USD 186 Com a mesma regra de acr scimo composto uma transa o do arquivo de trabalho com zero unidades mas com custo de 200 USD seria calculada da seguinte forma e Sem c lculo de taxa visto que as unidades s o iguais a zero e 200 USD X 10 por cento 200 USD 220 USD e 220 USD 25 USD 245 USD Informa es sobre Componentes O sistema processa as informa es sobre componentes como um acr scimo adicional das transa es do arquivo de trabalho Como parte da configura o do sistema defina regras de componentes em uma tabela de componentes Em seguida atribua a tabela de componentes a uma regra de acr scimo em uma tabela de taxa de faturamento e acr scimo O sistema cria transa es avulsas do arquivo de trabalho de componentes para cada regra de componente definida em uma tabela de componentes Instru es Preliminares O Verifique as seguintes defini es de constantes de faturamento O Valores Independentes de Receitas Faturas Essa op o determina se poss vel acrescer os valores da fatura e da receita de modo separado Modo de Moeda Essa op o determina se a moeda nacional ou estrangeira de uma transa o do arquivo de trabalho deve ser usada para pesquisar a Tabela Acr scimo Taxa de Faturamento F48096 O Data Base de Vig ncia Essas op
520. r a convers o 463 182 Valor Imposto sobre Faturas Hist ricas HTAM HTAM Se a op o Moeda estiver desativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do Dicion rio de Dados para fazer a convers o Se a op o Moeda estiver ativada na vers o A8 1 verifique a moeda para determinar os decimais de exibi o a serem usados Se a op o CRRM contiver o valor D use os decimais de exibi o do c digo de moeda nacional armazenado em CRCD para fazer a convers o Se a op o CRRM contiver o valor F use os decimais de exibi o do c digo de moeda estrangeira armazenado em CRCF para fazer a convers o 183 Pre o Unit rio por Prim rio Moeda Estrangeira PRIF PRIF Obter decimais de exibi o do Dicion rio de Dados Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de convers o antes da grava o na tabela do J D Edwards 5 184 Indicador de Controle de Valor M ximo NCTL NCTL Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 185 Identifica o do Usu rio USER USER Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 186 Identifica o da Esta o de Trabalho JOBN JOBN Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 187 Identifica o do Programa PID PID Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 188 Data de Atualiza o UPMJ UPMJ Converter a data usando B9100001 Converter uma data jul
521. r ativada os campos RTNP FTNP DDTR e FDTR precisar o ser convertidos com o uso dos decimais de exibi o associados moeda nacional ou estrangeira Como os campos CRCD e CRCF n o s o armazenados nessa tabela essas informa es precisam ser obtidas no registro associado da tabela F4822 O registro exclusivo da tabela F4822 acessado por meio dos campos a seguir da tabela F48221 e DOCZ e DCTI e KCOI e SFX Convers o da Tabela F48520 da Vers o A8 1 para o J D Edwards 5 No menu Convers o do World A8 1 para J D Edwards 5 G48S322 selecione Convers o do F48520 do World A8 1 para o J D Edwards 5 Programa de convers o R8948520B Tabela convertida Acesso a Resumo de Faturas F48520 N mero de colunas do WorldSoftware 23 N mero de colunas do J D Edwards 5 23 Descri o dos Campos Item de Item de Dados L gica de Convers o Dados do J D do A8 1 Edwards 5 Data para Raz o Gerale DGL DGL Converter a data usando B9100001 Voucher Converter uma data juliana no formato jdedate N mero do cadastro AN8 AN9 Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es Unidade de neg cios MCU MCU Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es Conta objeto OBJ OBJ Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es Conta detalhe SUB SUB Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es Documento N do Pedido DOCO DOCO Copiar para o J D Edwards 5 sem Fatura etc altera es Tipo do ped
522. r meio deste processamento em lotes Os valores v lidos s o Em branco Definir o status do lote de acordo com a constante da Contabilidade Geral 1 Definir o status do lote como aprovado sem considerar a constante da Contabilidade Geral 152 Contabiliza o de Lotes Cont beis Selecione uma das a es a seguir No menu Reconhecimento de Receitas G48S22 selecione Contabiliza o de Transa es No menu Reconhecimento de Receitas G5222 selecione Contabiliza o de Transa es Depois de criar os lan amentos finais para executar o processamento do reconhecimento de receitas geral verifique aprove e contabilize os lan amentos finais na tabela Raz o de Contas F0911 Quando um lote de lan amentos contabilizado o sistema cria os lan amentos de contrapartida autom ticos e atualiza os registros da tabela F0911 como contabilizados Os programas de verifica o e contabiliza o de transa es s o os mesmos usados no sistema Contabilidade Geral Voc pode selecionar qualquer um dos m todos a seguir para executar o programa Contabiliza o de Transa es R09801 e Selecione Contabiliza o de Transa es diretamente no menu Reconhecimento de Receitas e Selecione Verifica o de Transa es no menu Reconhecimento de Receitas e em seguida escolha Contabiliza o por Lote no menu Linha da tela Acesso a Lotes Esse m todo permite verificar o lote antes de sua contabiliza o A a o
523. r para o J D Edwards 5 sem altera es 112 Valor Total Faturado em Moeda Estrangeira FTOL FTOL Se a op o Moeda estiver desativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do Dicion rio de Dados para fazer a convers o Se a op o Moeda estiver ativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do c digo de moeda nacional armazenado em CRCF para fazer a convers o 113 Valor Fatura ITOL ITOL Se a op o Moeda estiver desativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do Dicion rio de Dados para fazer a convers o Se a op o Moeda estiver ativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do c digo de moeda nacional armazenado em CRCD para fazer a convers o 114 Valor da Fatura Tribut vel ITXA ITXA Se a op o Moeda estiver desativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do Dicion rio de Dados para fazer a convers o Se a op o Moeda estiver ativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do c digo de moeda nacional armazenado em CRCD para fazer a convers o 115 Valor Imposto sobre a Fatura ITAM ITAM Se a op o Moeda estiver desativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do Dicion rio de Dados para fazer a convers o Se a op o Moeda estiver ativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do c digo de moeda nacional armazenado em CRCD para fazer a convers o
524. ra es 151 C digo da Moeda Origem CRCF CRCF Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 460 152 Valor Se a op o Moeda estiver desativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do Dicion rio de Dados para fazer a convers o Se a op o Moeda estiver ativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do c digo de moeda nacional armazenado em CRCF para fazer a convers o 153 Tipo de Chave TYKY TYKY Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 154 Data Raz o Geral e Voucher Data Juliana DGJ DGJ Converter a data usando B9100001 Converter uma data juliana no formato jdedate 155 Data Data do Di rio de Faturas Data Juliana IDGJ IDGJ Converter a data usando B9100001 Converter uma data juliana no formato jdedate 156 Indicador de Faturamento de Participa o nas Despesas PTFG PTFG Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 157 N mero Curto do Item ITM ITM Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 158 Valor Custo Pre o Total PAID PAID Se a op o Moeda estiver desativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do Dicion rio de Dados para fazer a convers o Se a op o Moeda estiver ativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do c digo de moeda nacional armazenado em CRCD para fazer a convers o 159 Va
525. ra es 41 C digo da taxa de ERC ERC Copiar para o J D Edwards 5 sem utiliza o do equipamento altera es 42 N mero do Cadastro AN8 AN8 Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 43 Descri o Compactada DC DC Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 44 Unidade de Neg cios HMCU HMCU Copiar para o J D Edwards 5 sem Principal altera es 45 Unidade de Neg cios Host JMCU JMCU Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 46 C digo de Categoria RP12 RP12 Copiar para o J D Edwards 5 sem Unidade de Neg cios 12 altera es 47 Data Servi o Imposto DSVJ DSVJ Converter a data usando B9100001 Converter uma data juliana no formato jdedate 48 Data Substitui o do DAGO DAGO Converter a data usando B9100001 C lculo do Vencimento Converter uma data juliana no formato jdedate 49 Vencimento Suspenso AGS AGS Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 385 50 Nome Explica o Alfa EXA EXA Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 51 Nome Explica o de EXR EXR Copiar para o J D Edwards 5 sem Observa o altera es 52 Indicador de Encargo PCFG PCFG Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 53 Pre o Unit rio por Prim rio PRIC PRIC Obter decimais de exibi o do Dicion rio de Dados Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de convers o antes da grava o na tabela do J D Edwards 5 54
526. ra Digite O na tabela do J D Edwards 5 61 Libera o da Reten o RTRE RTRE Copiar para o J D Edwards 5 sem Somente altera es 62 Contrapartida Cont bil de RGLC RGLC Copiar para o J D Edwards 5 sem Reten o altera es 415 63 Porcentagem de Reten o PRET PRET Obter decimais de exibi o do Dicion rio de Dados Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de convers o antes da grava o na tabela do J D Edwards 5 64 Regra de Reten o RTNR RTNR Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 65 Indicador de Controle de RCTL RCTL A coluna n o est preenchida na tabela Reten o do J D Edwards 5 66 Reten o RTNG RTNG Obter decimais de exibi o do Dicion rio de Dados Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de convers o antes da grava o na tabela do J D Edwards 5 67 Reten o Moeda FTNG FTNG A vers o A7 3 n o aceita valores em Estrangeira moeda estrangeira Digite O na tabela do J D Edwards 5 68 Reten o Anterior RTNP RTNP Obter decimais de exibi o do Dicion rio de Dados Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de convers o antes da grava o na tabela do J D Edwards 5 69 Reten o Anterior FTNP FTNP A vers o A7 3 n o aceita valores em Moeda Estrangeira moeda estrangeira Digite O na tabela do J D Edwards 5 70 Imposto Diferido Moeda DDTR A coluna n o est preenchida na tabela
527. ra Dt Cont Data Fatura Data Base daTaxa de C mbio 6 Clique em OK O novo aviso de cr dito exibido na tela Acesso a Faturas sem o valor bruto Em seguida voc pode incluir transa es do arquivo de trabalho existentes ou transa es ad hoc do arquivo de trabalho Processe essas transa es do arquivo de trabalho com valores negativos Consulte tamb m O Inclus o de Transa es em uma Fatura no manual Faturamento de Servi os para obter informa es adicionais sobre transa es do arquivo de trabalho e transa es ad hoc Cria o de Lan amentos de Faturas Preliminares Voc conclui o processo de faturamento criando os lan amentos Primeiramente para criar lan amentos de faturas preliminares execute o programa Gera o de Lan amentos R48131 Quando voc cria os lan amentos preliminares o sistema produz o relat rio Registro de Edi o do Di rio R48300 Voc deve verificar cuidadosamente esse relat rio para certificar se de n o criar lan amentos de faturas finais que resultem em registros desbalanceados no Raz o de Contas F0911 O sistema cria lan amentos de faturas de teste para um lote de faturas selecionado e em seguida consolida os lan amentos Quando o programa Cria o de Entradas do C R R48199 executado o sistema usa os lan amentos consolidados para criar as transa es de lan amentos de faturas na tabela F0911 109 O sistema usa os servidores funcionais do C R e do
528. ra a vers o do relat rio Gera o do Di rio de Faturas R48131 a ser executada Se este campo for deixado em branco o relat rio Gera o do Di rio de Faturas n o ser executado Observa o Se voc inserir uma vers o o sistema ignorar qualquer vers o do relat rio Cria o de Lan amentos do Contas a Receber inserida 3 Vers o Cria o de Entrada do Contas a Receber R48199 Utilize esta op o de processamento para especificar se o sistema gerar di rios em modo final Insira a vers o do relat rio Cria o de Lan amentos do Contas a Receber R48199 a ser executada Se este campo for deixado em branco este relat rio n o ser executado Observa o Se voc inserir uma vers o do relat rio Gera o do Di rio de Faturas o sistema ignorar qualquer vers o inserida Impress o Essa op o de processamento permite especificar a vers o do programa Impress o de Faturas R48504 a ser usada 1 Vers o Impress o de Fatura R48504 Utilize esta op o de processamento para especificar a impress o da fatura Insira a vers o do programa Impress o de Faturas R48504 Se este campo for deixado em branco o sistema n o imprimir faturas durante a sua gera o Moeda Essa op o de processamento permite especificar a data a ser usada pelo sistema para obter a taxa de c mbio para gera o de faturas 1 Data base da taxa de c mbio 1 Usar data da fatura data predeterminada
529. ra para auditar cada uma das transa es s o exibidos os valores recalculados baseados na taxa de c mbio da fatura Os valores originais s o armazenados em campos de valores hist ricos do arquivo de trabalho para que no caso de exclus o de alguma fatura os valores vari veis atuais possam ser atualizados a partir dos valores copiados nos campos de valores hist ricos poss vel alterar somente os valores ou o acr scimo na moeda em que a transa o foi criada Quando a op o Moeda Estrangeira ativada para acessar a moeda vari vel os campos de valores s o desativados Processamento de Multimoedas da Impress o de Faturas Voc pode usar as op es de processamento do programa Impress o de Faturas R48504 para substituir os valores a serem inclu dos na fatura tomando como base a sele o de dados da vers o do programa Impress o de Faturas Processamento de Multimoedas da Gera o de Lan amentos de Faturas Os relat rios gerados inclusive o Registro de Faturas durante a execu o do programa Gera o de Faturas R48121 s o impressos com valores em moeda nacional independentemente da moeda Processamento de Multimoedas da Cria o de Entradas Cont beis e do C R Para esse processamento voc recebe os mesmos relat rios que recebeu durante a execu o do programa Gera o de Faturas R48121 Esses relat rios s o criados na moeda nacional seja qual for a moeda configurada para o processamento Quand
530. rabalho precisam estar dentro da faixa especificada para a aplica o dessa regra cont bil Se a faixa de contas objeto for deixada em branco todas as contas objeto ser o eleg veis para essa regra Se a faixa de contas detalhe for deixada em branco todas as contas detalhe ser o eleg veis para essa regra Recomenda se a sele o de contas n o cobr veis a fim de evitar que o sistema de faturamento processe as transa es resultantes novamente Especifica a subconta e o tipo de subconta para a atribui o de regras cont beis A subconta e o tipo de subconta da transa o do arquivo de trabalho precisam corresponder a esses lan amentos para que essa regra cont bil seja usada Se a subconta e o tipo de subconta forem deixados em branco todas as subcontas e os tipos ser o eleg veis para essa regra Se voc inserir uma subconta ser necess rio especificar um tipo de subconta Do mesmo modo se voc inserir um tipo de subconta ser necess rio especificar uma subconta Observa o Quando essa regra cont bil definida para o tipo de chave 1 a ordem de servi o atribu da como o valor de chave da tabela ser apresentada como o valor predeterminado subconta com o tipo W Especifica a contrapartida cont bil para a atribui o de regras cont beis Se a contrapartida cont bil objeto for deixada em branco todas as contrapartidas cont beis ser o eleg veis para essa regra A contrapartida cont bil da transa o do ar
531. rabalho forem mescladas a um item de pagamento de fatura as transa es precisar o ter o mesmo c digo de explica o do imposto e mesma al quota rea tribut ria Se voc estiver usando informa es tribut rias da Vertex as transa es do arquivo de trabalho precisar o ter o mesmo GeoCode c digo de categoria de produto e tipo de transa o Observa o p Um valor em branco no campo Area Tribut ria um c digo tribut rio v lido que indica que o item de pagamento n o tribut vel Clique em Fechar para voltar tela Entrada de Faturas de Servi os Para verificar as transa es do arquivo de trabalho rec m mescladas ao item de pagamento escolha o item e selecione Detalhes de Faturamento no menu Linha b Inclus o de transa es cont beis existentes No menu Processamento de Faturas G48S271 selecione Revis o do Lote 1 Na tela Acesso a Lotes preencha qualquer um dos campos da rea de cabe alho e clique em Procurar para localizar um lote Para verificar as faturas de um lote espec fico escolha o lote e clique em Selecionar Na tela Acesso a Faturas selecione a fatura a ser revisada e clique em Selecionar Na tela Entrada de Faturas de Servi os selecione o item de pagamento no qual deseja incluir nas transa es do arquivo de trabalho e em seguida escolha Sele o de Arquivo de Trabalho no menu Linha Na tela Sele o de Transa es de Detalhes de Faturamento escolha Sele o da Transa
532. ramento custeio e receitas O sistema usa regras base para criar lan amentos cont beis de 100 por cento dos valores das transa es do arquivo de trabalho de base e de componentes A base percentual para as regras base precisa ser definida como 100 por cento Instru es Preliminares O Verifique a defini o das constantes de faturamento relativa ao controle da gera o do di rio Consulte Configura o de Constantes de Faturamento no manual Faturamento de Servi os O Determine os valores da chave principal e da chave secund ria usados para definir regras de AAls para faturamento O sistema valida esses valores quando as regras de AAls para faturamento s o inclu das ou atualizadas Consulte Acesso a AAlIs para Faturamento no manual Faturamento de Servi os b Defini o de uma regra base Execute uma das a es a seguir No menu Informa es da Tabela G48S41 selecione AAI de Faturamento No menu Informa es da Tabela G5241 selecione AAI de Faturamento 1 Na tela Acesso a AAls escolha o n mero de uma AAI e clique em Selecionar 2 Na tela Acesso a AAlIs de Faturamento clique em Incluir 238 PeopleSoft Revis o da Regra Base da AAI aaa OK Procurar Excluir Cancelar Tela Linha Ferramentas E E N Tabela de AAI 4811 Actual Revenue Credit Tp Chave B Contract number Data de Entrada 01701705 Ch Tab 5350 Wetand Wily Wilderness Ride Data Fim da 3171 2706
533. ransa es enquanto isso a conta de receitas acumuladas a cobrar creditada e a conta de cobran as acumuladas a cobrar debitada O sistema grava os lan amentos de faturas finais na tabela FO3B11 e eles s o contabilizados no programa Contabiliza o de Transa es enquanto isso a conta de receitas reais e a conta de cobran as acumuladas s o creditadas e a conta de receitas acumuladas e a conta do C R no ativo s o debitadas 140 Sele o de Vers es e Modos da Gera o de Lan amentos Quando o programa Gera o de Lan amentos executado R48132 o sistema cria lan amentos cont beis preliminares Se uma vers o do programa Cria o de Lan amentos R48198 for especificada nas op es de processamento do programa Gera o de Lan amentos o sistema tamb m criar lan amentos finais no Raz o de Contas F0911 Se voc deixar essa op o de processamento em branco o sistema deixa de criar lan amentos finais na tabela FO911 A execu o do programa Gera o de Lan amentos sem especificar uma vers o do programa Cria o de Lan amentos considerada uma execu o em modo teste pois o sistema n o cria os lan amentos na tabela F0911 De modo semelhante a execu o do programa Gera o de Lan amentos com uma vers o do programa Cria o de Lan amentos especificada nas op es de processamento considerada uma execu o em modo final Execute o programa Gera o de Lan amentos em modo teste para
534. rantia 648523 selecione Revis o do Lote 1 Na tela Acesso a Lotes preencha qualquer um dos campos da rea de cabe alho e clique em Procurar para localizar um lote Para verificar os vouchers de um lote espec fico escolha o lote e clique em Selecionar 158 PeopleSoft n n Acesso a Vouchers Selecionar Procurar Excluir Fechar Tela Linha Ferramentas N do Lote 5970 Data do Lote 02 04 02 Customizar Grade N mero do 7 Valor Moeda Voucher i A Estrangeira 4347 S amp J Contracting 30 06 05 51 90 USD Total 51 90 3 Natela Acesso a Vouchers verifique os seguintes campos e N mero do Voucher e N do Cliente e Data Cont e Valor Bruto 4 Para verificar os detalhes de um voucher espec fico escolha um voucher para revis o ou verifica o e clique em Selecionar 159 PeopleSoft i Verifica o de Voucher de Faturamento do Servi o OK Procurar Excluir Cancelar Linha Ferramentas E N do Lote 5970 Companhia 00200 Fornecedor 4347 S amp Contracting Moeda Es N mero do Voucher 3149 PY Data do Voucher 11 07 05 Valor Tribut vel 50 00 Data GIL 30 06 05 Valor Tribut vel 1 90 Benefici rio Alternativo 4347 Valor N o Tribut vel Taxa C mbio Voucher Valor Total do Voucher 51 90 item Valor Valor Valor do reaTaxa C d Expl Data Cond Contr Ei pato Bruto Tribut vel Imposto de Imposto Impostos Venc Pato SL 001 50 00 1 90 CO
535. rantia voc est criando vouchers automaticamente Depois que o sistema Gerenciamento de Servi os cria as transa es do arquivo de trabalho que cont m as informa es para a cria o de vouchers a pr xima etapa a sua gera o O gr fico abaixo ilustra as rela es entre as principais tabelas de processamento de vouchers Tabelas de Processamento de Vouchers Resumo de vouchers F4623 Arquivo de Trabalho do Di rio de Detalhes de Faturamento F485910 Raz o do Contas a Pagar FF0411 Consolida o do Di rio F405911 Raz o de Contas F0911 Ba Arquivo de Trabalho de 154 Um t pico processamento de vouchers do sistema Faturamento de Servi os consiste nas etapas a seguir e Gera o de vouchers e Gera o de lan amentos de vouchers e Gera o de lan amentos finais e Contabiliza o de vouchers Gera o Autom tica de Vouchers No menu Processamento de Voucher Apenas para o Gerenciamento de Assist ncia e Garantia G48S23 selecione Gera o de Vouchers Quando o programa Gera o de Vouchers R48122 executado no menu Processamento de Vouchers Apenas para o Gerenciamento de Assist ncia e Garantia o sistema automaticamente consolida as transa es selecionadas na tabela Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento F4812 e grava os registros consolidados na tabela Resumo de Vouchers F4823 Quando o programa Cria o de Entradas do C P R48197 executado o
536. ras F4822 SF48520N Acesso a Resumo de Faturas F48520 RO1PSA Utilize este par metro para obter informa es da tabela Acesso ao Resumo de Faturas F48520 R12P Utilize este par metro para especificar se o valor total faturado at o momento deve ser consolidado Se voc especificar que o valor deve ser consolidado voc tamb m poder especificar se deve ser por n mero de contrato pedido de altera o ou item de pagamento de propriet rio 335 Campo Inteligente Tabela de Origem Par metros Explica o 3 R13P Utilize este par metro para especificar o n vel de consolida o do valor total faturado at o momento por n mero de conta R14P Utilize este par metro para especificar se o n mero do empregador ou fornecedor deve ser inclu do nos crit rios de consolida o do valor total faturado at o momento R16P Utilize este par metro para determinar a impress o de valores associados a c digos de componente espec ficos R25P Utilize este par metro para identificar um registro a fim de armazenar informa es de c digos de recupera o SF5201x onde x equivale a A C D ou N Cadastro de Contratos F5201 RO1PCBM Utilize este par metro para obter informa es da tabela Cadastro de Contratos F5201 SF5202x onde x equivale a A C D ou N Detalhe de Lin
537. rcentagem de Reten o PRET PRET Obter decimais de exibi o do Dicion rio de Dados Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de convers o antes da grava o na tabela do J D Edwards 5 143 Reten o RTNG RTNG Obter decimais de exibi o do Dicion rio de Dados Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de convers o antes da grava o na tabela do J D Edwards 5 144 Reten o Anterior RTPS RTPS Obter decimais de exibi o do Material Armazenado Dicion rio de Dados Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de convers o antes da grava o na tabela do J D Edwards 5 145 Reten o em Moeda FRTN FRTN Copiar para o J D Edwards 5 sem Estrangeira altera es 146 Indicador de Download DWNL DWNL Copiar para o J D Edwards 5 sem Faturamento de Servi os altera es 147 Altera o de Bloco de CBLC CBLC Copiar para o J D Edwards 5 sem Codifica o altera es 148 Data de Entrada da DEJ DEJ Converter a data usando B9100001 Transa o Converter uma data juliana no formato jdedate 149 Taxa de Convers o da CRRD CRRD Copiar para o J D Edwards 5 sem Moeda Divisor altera es 150 C digo da Moeda Fonte CRCE CRCE Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 405 151 C digo da Moeda Origem CRCF CRCF Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 152 Valor AA2 AA2 Copiar para o
538. rds 5 sem Moeda Divisor altera es 150 C digo da Moeda Fonte CRCE CRCE Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 151 C digo da Moeda Origem CRCF CRCF Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 152 Valor AA2 AA2 Se a op o Moeda estiver desativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do Dicion rio de Dados para fazer a convers o Se a op o Moeda estiver ativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do c digo de moeda nacional armazenado em CRCD para fazer a convers o 153 Tipo de Chave TYKY TYKY Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 154 Data Para Raz o Gerale DGJ DGJ Converter a data usando B9100001 Voucher Data Juliana Converter uma data juliana no formato jdedate 155 Data Data do Di rio de IDGJ IDGJ Converter a data usando B9100001 Faturas Data Juliana Converter uma data juliana no formato jdedate 156 Indicador de Faturamento PTFG PTFG Copiar para o J D Edwards 5 sem de Participa o nas altera es Despesas 157 N mero Curto do Item ITM ITM Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 158 Valor Custo Pre o Total PAID PAID Se a op o Moeda estiver desativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do Dicion rio de Dados para fazer a convers o Se a op o Moeda estiver ativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do c digo de moeda nacional armazenado em CRCD para fazer a convers
539. rea ara Bruto Tribut vel Imposto Tribut vel Reten o Reten o Dispon vel Impostos 4 748 84 4 748 84 4 Para revisar o valor da reten o preencha um dos seguintes campos na rea de detalhe da tela Entrada de Faturas do Faturamento de Servi os e Porcent Reten o e Valor Reten o 5 Para alterar a regra cont bil associada aos lan amentos da reten o preencha o campo abaixo e Contrap Reten o Observa o Se o campo Contrapartida da Reten o n o for preenchido para conduzir o sistema a uma conta de reten o espec fica ser aplicada a AAI da conta do C R no ativo 6 Clique em OK 134 Libera o de Reten o A reten o liberada ap s a conclus o de um servi o e a autoriza o do cliente para o pagamento dos valores retido da fatura Ao liberar reten o voc cria um item de pagamento manualmente para o valor retido Voc pode incluir o item de pagamento da reten o em uma fatura existente ou pode criar uma fatura adicional Essa fatura com libera o de reten o exibe um valor negativo que representa os valores retidos de faturamentos anteriores do cliente N o poss vel liberar valores retidos parciais A J D Edwards recomenda que seja mantida uma rela o de um para um entre as suas faturas e as faturas com libera o de reten o Se voc combinar a reten o de v rias faturas em uma nica fatura com libera o de reten o e se voc precisar estornar uma
540. receitas de OVH e outra regra cont bil com um c digo de componente em branco para processar as transa es de base GA e FEE 232 Processamento de AAlIs para a Gera o de Lan amentos e de Faturas O processamento da gera o de lan amentos diferente da gera o de faturas As tabelas abaixo mostram o processamento de diferentes AAls para a gera o de faturas e lan amentos no que se refere configura o da op o Controle da Gera o do Di rio do programa Constantes de Faturamento P48091 e atribui o do c digo de elegibilidade da transa o do arquivo de trabalho Os valores de d bito e cr dito representam amostras de valores monet rios para cada lan amento cont bil com base nos seguintes valores armazenados na transa o do arquivo de trabalho n o tribut vel Valor do custo WDAA 750 00 USD Valor de receita WDBTOL 1 000 00 USD Valor Tribut vel WDITXA 1 000 00 USD Valor de Imposto WDITAM 0 00 USD Valor da Fatura WDITOL 1 000 00 USD Gera o de Lan amentos Constante de C digo de N mero Contado Obten o Uso Valor do Gera o de Elegibilidade da Raz o do Valor Lan amento Lan amentos Tabela Geral de AAls Esses lan amentos s o processados como um lote cont bil associado ao lote de faturas Faturas Somente 1 Dispon vel 4822 Conta a WDITXA Opcional 1 000 00 cr Faturas Receitas Somente para
541. recisem de diferentes regras cont beis ser necess rio configurar tr s regras diferentes cada um com o valor 1 como o tipo de chave e a ordem de servi o espec fica coma a chave da tabela Chaves Principais da Tabela de Reten o e Contrapartida Cont bil necess rio especificar uma chave principal para cada regra de reten o e contrapartida cont bil definida A tabela a seguir apresenta o tipo de chave e chave de tabela dessa chave principal Tipo de Define o tipo de valor de chave principal para os registros da tabela de reten o e contrapartida Chave cont bil O sistema reconhece cinco valores de c digo fixo Chave Define em maior detalhamento os valores da chave principal com base no tipo de chave da Tabela 216 Substitui es de Contrapartidas Cont beis e Condi es de Pagamento As informa es sobre contrapartida cont bil e condi es de pagamento s o especificadas para substituir a contrapartida cont bil e condi es de pagamento configurados para o cliente no Cadastro de Clientes F0301 A tabela abaixo cont m as substitui es de contrapartidas cont beis e condi es de pagamento Contraparti Identifica a conta alvo da cria o de lan amentos de contrapartida quando o programa da Cont bil Cria o de Entradas do C R executado R48199 Se n o houver lan amentos o sistema usa a contrapartida cont bil definida para o cliente na tabela FO301 Condi es Identifica as condi es de paga
542. reencha os campos a seguir e Dt Cont e N dacConta 3 Preencha os campos opcionais a seguir para a nova transa o e Tipo Subconta e C d Elig e C d de Moeda e Op o Re extens o 4 Digite valores apropriados nos campos a seguir e Taxas Unid e Valor do Custo e Desconto Observa o O sistema exibe campos de faturas campos de receitas ou ambos dependendo da defini o da op o Controle de Gera o do Di rio da tela Constantes do Faturamento de Servi os 54 5 Digite valores de fatura apropriados nos campos a seguir se necess rio e Lim Sub Tx Fat e Acr scimo e Valor Acr scimo e Valor Fatur vel e Fatura Total 6 Digite valores de receita apropriados nos campos a seguir se necess rio e Lim Subst Tx Rec e Acr scimo Rec e Val Acr sc Rec e Valor da Receita 7 Preencha os seguintes campos opcionais que definam em maior detalhamento a transa o ad hoc do arquivo de trabalho e Un Neg Int e Tipo Serv e Empr Forn e N v Func e Explica o e Obs 8 Clique em OK Consulte tamb m O Transfer ncia de uma Transa o do Arquivo de Trabalho para a Tabela Hist rico do Arquivo de Trabalho no manual Faturamento de Servi os para obter informa es adicionais sobre a altera o do status de uma transa o para n o cobr vel Configura o de Constantes de Faturamento no manual Faturamento de Servi os para obter informa es sobre a defini o do contro
543. relativas ao voucher e Exclui da tabela F4812 as informa es das transa es relativas ao voucher e Redefine o status do lote se tiverem sido criados lan amentos de vouchers O status do lote faz com que o sistema reexecute lan amentos de vouchers e Exclui o lote se o ltimo voucher do lote for exclu do Quando um item de pagamento de um voucher exclu do o sistema executa as seguintes a es e Reduz o valor total do lote armazenado no registro do lote de acordo com o valor total do item de pagamento do voucher e Exclui da tabela F4823 as transa es relativas ao item de pagamento e Exclui da tabela F4812 as informa es de voucher das transa es relativas ao item de pagamento e Redefine o status do lote se tiverem sido criados lan amentos de vouchers O status do lote faz com que o sistema reexecute lan amentos de vouchers 162 Exclus o de uma Transa o do Arquivo de Trabalho de um Item de Pagamento de Voucher Quando voc exclui transa es do arquivo de trabalho anexadas a um item de pagamento de voucher o sistema e Reduz o valor total do lote armazenado no registro do lote de acordo com o valor total das transa es do arquivo de trabalho e Reduz o valor do voucher armazenado na transa o na tabela Resumo de Faturas F4823 para o item de pagamento de acordo com o valor total das transa es do arquivo de trabalho e Exclui informa es de vouchers de transa es do Arquivo de Trabalho
544. ressupondo se um lan amento de fora da folha de pagamento as equa es a seguir descrevem o c lculo de valores em moeda nacional e estrangeira Os c lculos n o necessariamente s o efetuados na ordem exata em que s o exibidos C lculos em Moeda Nacional As seguintes equa es mostram como o sistema calcula diversos valores em moeda nacional e Valor do Custo em Moeda Nacional Valor do Acr scimo Valor Tribut vel em Moeda Nacional e Valor Tribut vel em Moeda Nacional x Al quota Valor do Imposto em Moeda Nacional e Valor Tribut vel em Moeda Nacional Valor do Imposto em Moeda Nacional Valor Total da Fatura em Moeda Nacional e Valor Tribut vel em Moeda Nacional x Taxa de Desconto Valor do Desconto em Moeda Nacional e Valor do Custo em Moeda Nacional x Taxa C mbio Valor do Custo em Moeda Estrangeira e Valor Tribut vel em Moeda Nacional x Taxa C mbio Valor Tribut vel em Moeda Estrangeira e Valor Tribut vel em Moeda Estrangeira x Al quota Valor do Imposto em Moeda Estrangeira e Valor Tribut vel em Moeda Estrangeira Valor do Imposto em Moeda Estrangeira Valor Total da Fatura em Moeda Estrangeira e Valor Tribut vel em Moeda Estrangeira x Taxa de Desconto Valor do Desconto em Moeda Estrangeira C lculos em Moeda Estrangeira As seguintes equa es mostram como o sistema calcula diversos valores em moeda estrangeira e Valor do Custo em Moeda Nacional x Taxa C mbio Valor do Cu
545. ria es antes da cria o do lan amento da fatura e Se conciliar com o passar do tempo quando todos os lan amentos de faturas do projeto conclu do s o gerados e contabilizados no raz o de contas Quando se processa o reconhecimento de receitas e se gera faturas sem concilia o e O controle de gera o do di rio equivale a 3 reconhecimento de receitas e faturamento sem a necessidade da concilia o de receitas e O faturamento n o se aplica quando o reconhecimento de receitas processado e O sistema calcula o mesmo valor para as receitas reais e as contas a receber acumuladas e O sistema calcula os valores para as receitas e as contas a receber acumuladas simultaneamente Quando o servi o conclu do e as faturas s o processadas o sistema e Calcula o mesmo valor para as contas a receber acumuladas e para as contas a receber e Calcula os valores das contas a receber acumuladas e das contas a receber simultaneamente e Usa a AAI RC para designar a conta a receber Por exemplo suponhamos que sua companhia tenha dado in cio a um projeto no dia 15 de junho e finalizado o 90 dias depois O custo total do projeto foi de 1 000 00 Toda semana a companhia gera as transa es do arquivo de trabalho com 15 por cento de acr scimo sobre o custo A companhia processa o reconhecimento de receitas ao final de cada m s a partir de junho A fatura processada no dia 25 de setembro O sistema cria os lan amento
546. ribut ria 224 Observa o Voc pode especificar uma al quota e rea tribut ria ou inserir um dos seguintes valores e CC Usa a al quota e rea tribut ria e o c digo de explica o de imposto da unidade de neg cios e WO Usa a al quota e rea tribut ria e o c digo de explica o de imposto da ordem de servi o e C d Expl Impostos 5 Clique em OK Descri o dos Campos Descri o Gloss rio Taxal rea Tribut ria Um c digo que identifica uma rea tribut ria ou geogr fica que possui al quotas e rg os arrecadadores comuns O sistema valida o c digo inserido fazendo a compara o com a tabela reas Tribut rias F4008 O sistema usa a al quota rea tribut ria juntamente com o c digo de explica o e as regras tribut rias para calcular os valores de imposto e distribui o cont bil quando voc cria uma fatura ou voucher C d Expl Impostos Um c digo fixo definido pelo usu rio 00 EX que controla o algoritmo usado pelo sistema para calcular os valores de distribui o tribut ria e cont bil O sistema usa o c digo de explica o tribut ria juntamente com a al quota rea tribut ria e as regras tribut rias para determinar como o imposto calculado Cada item de pagamento da transa o pode ser definido com um c digo de explica o de impostos diferente Impress o da Lista da Tabela de Deriva o Tribut ria No menu Informa es da Tabela G48S41 sel
547. ricas N vel de Crit rios de Pesquisa Pesquisa N vel Funcional Tipo de Servi o lTipo de Empregado AN8 JBST JBCD Pagamento PDBA Primeiro x x x xX Segundo x x x Terceiro x x xX Quarto xX xX Quinto x x X Sexto x x S timo X X Oitavo x 324 Pesquisa de Segundo N vel Quando o sistema n o encontra um registro da tabela de acr scimo durante a pesquisa do primeiro n vel a pesquisa prossegue Nessa segunda pesquisa de transa es da folha de pagamento o sistema usa o n vel funcional o tipo de fun o o tipo de pagamento a unidade de neg cios principal e o grupo de custos Observa o O n mero de identifica o do empregado a unidade de neg cios principal e o grupo de custos s o mutuamente excludentes e n o s o usados na segunda pesquisa N vel de Pesquisa iCrit rios de Pesquisa Tipo de Tipo de UN Principal Grupo de N vel Funcional Servi o Pagamento HMCU Custos JBST JBCD PDBA RP12 Primeiro x xX x Segundo x x Terceiro x x Quarto x x Quinto x Sexto x S timo x xX x Oitavo x x Nono x x D cimo x x D cimo Primeiro x D cimo Segundo x D cimo Terceiro xX xX D cimo Quarto x D cimo Quinto x D cimo Sexto xX 325
548. rico que identifica uma entidade individual dentro de uma organiza o cujos custos voc deseja acompanhar Uma unidade de neg cios pode ser por exemplo um almoxarifado servi o projeto centro de trabalho filial ou f brica poss vel atribuir uma unidade de neg cios a um documento entidade ou pessoa f sica para fins de gera o de relat rios de responsabilidades O sistema fornece por exemplo relat rios de contas a pagar e contas a receber em aberto por unidade de neg cios permitindo o acompanhamento de equipamentos pelo departamento respons vel A seguran a para este campo pode impedir o acesso a informa es de unidades de neg cios sobre as quais n o tem autoridade ESPEC FICO DA TELA Insira uma unidade de neg cios neste campo para pesquisar as transa es associadas a esta unidade de neg cios Data Inic Fin Cont bil A data que identifica o per odo financeiro em que a transa o original ser contabilizada Com base no ano fiscal da companhia e no per odo cont bil atual o sistema valida a data para PBCO contabiliza o anterior ao per odo atual PYEB contabiliza o em um ano anterior PACO contabiliza o ap s final do per odo seguinte e WACO contabiliza o muito ap s o final do per odo seguinte 32 Subconta Tipo N do Fornecedor N da Conta N do Contrato Tipo Contrato N do Empregado Um c digo que identifica uma conta auxiliar detalhada d
549. rise s o marcas registradas da PeopleSoft Inc Todos os outros nomes mencionados podem ser marcas registradas de seus respectivos propriet rios As informa es contidas neste manual est o sujeitas a altera es sem notifica o pr via Divulga o de Material de C digo fonte Aberto Este produto inclui software desenvolvido pela Apache Software Foundation http www apache org Copyright c 1999 2000 The Apache Software Foundation Todos os direitos reservados ESTE SOFTWARE OFERECIDO NO ESTADO EM QUE SE APRESENTA E QUALQUER GARANTIA EXPRESSA OU IMPL CITA INCLUINDO MAS N O LIMITADO A GARANTIAS IMPL CITAS DE COMERCIALIZA O E ADEQUA O A UM FIM ESPEC FICO N O RECONHECIDA EM NENHUM CASO A APACHE SOFTWARE FOUNDATION OU SEUS COLABORADORES SER O RESPONS VEIS POR QUALQUER DANO DIRETO INDIRETO INCIDENTAL ESPECIAL EXEMPLAR OU CONSEQUENCIAL INCLUINDO MAS N O LIMITADO A COMPRA DE MERCADORIAS OU SERVI OS SUBSTITUTOS PERDA DE USO DADOS OU LUCROS OU INTERRUP O DE NEG CIOS QUALQUER QUE SEJA SUA CAUSA E SOB QUALQUER TEORIA DE RESPONSABILIDADE SEJA POR CONTRATO RESPONSABILIDADE ESTRITA ATO IL CITO INCLUINDO NEGLIG NCIA OU N O RESULTANTE DE QUALQUER FORMA DE USO DESTE SOFTWARE MESMO QUE ADVERTIDO SOBRE A POSSIBILIDADE DE TAL DANO A PeopleSoft n o se responsabiliza pelo uso ou distribui o de qualquer software ou documenta o de c digo fonte aberto ou shareware e est isenta de toda e qualquer resp
550. ro Geral de Companhia de MCU Em branco WDVGCOA GeoCode de Valor do VGCSF Aceita o de Pedido WDVVTY Transa o do Faturamento de Servi os VVTY F48127 Tipo Vertex Faturamento de Contratos VVTY F5202 WDVVTC Categoria de Faturamento de Servi os VVTC F48127 Produto Vertex Faturamento de Contratos VVTC F5202 WDVINV N mero da Quando PV o tipo de GLVINV FO0911 Fatura do Fornecedor documento WDIDGJ Data Cont bil Data cont bil da fatura atribu da da Fatura na cria o da fatura WDITM N mero Curto do N o Utilizado Item 372 Item de Dados da tabela F4812 Condi es e Informa es de Obten o Item de Dados Tabela de Origem WDPAID Custo Pre o N o Utilizado Total WDFEA Pre o Total em N o Utilizado Moeda Estrangeira WDERDB Data Base da Quando a Moeda est Ativada WZERDB F48091 Taxa de C mbio WDERDT Data Taxa de C mbio Quando a Moeda est Ativada Atribui o baseada na Data Base da Taxa de C mbio WDSUBA Conta Detalhe Obtida no Cadastro de Contas GMSUBA F0901 Alternativa por meio de MCU OBJ SUB WDBCTK Chave de N o Utilizado Controle de Lote WDPARS N mero da OS Pai Obtido no Cadastro de Ordens de Servi o quando a Subconta Preenchida WAPARS F4801 WDPRGR Grupo de N o
551. ro de fatura independentemente de como a chave de sequ ncia e consolida o foi configurada 79 Vers es e Modos da Gera o de Faturas necess rio selecionar a vers o apropriada do programa Gera o de Faturas R48121 para criar faturas e opcionalmente imprimi las e criar lan amentos Com base no processo usado na sua empresa selecione uma das vers es a seguir Gera o de Faturas sem a Use esta vers o quando precisar criar faturas preliminares apenas N o Cria o de Lan amentos ser o criados lan amentos do C R nem do raz o geral nesse momento Gera o de Faturas com Use esta vers o quando precisar criar faturas e lan amentos do C R e Lan amentos em Modo Teste 5250 geral em modo teste Gera o de Faturas com Use esta vers o quando precisar criar faturas e lan amentos do C R e Lan amentos em Modo Final 4 50 geral em modo final Execute os lan amentos em modo teste para verificar eventuais erros cont beis enquanto estiver avaliando a exatid o das faturas Execute os lan amentos em modo final quando n o precisar verificar os lan amentos cont beis ou faturas Quando faturas s o geradas o sistema usa o programa Registro de Edi o do Di rio R48300 para efetuar todas as valida es e atualiza es dos lan amentos do C R e do raz o geral no sistema de faturamento As op es de processamento do programa Gera o de Lan amentos R48131 s o usadas para especificar a vers o do programa Registro
552. ro do contrato 3 ou n mero do contrato pai 4 com as tabelas Deriva o Tribut ria Contrapartida Cont bil e Reten o o Voc n o pode utilizar o tipo de chave para a companhia 8 com as tabelas Contrapartida Cont bil e Reten o o Voc pode utilizar o tipo de chave predeterminado 9 apenas com as tabelas Deriva o de Conta e Taxa de Faturamento Acr scimo para World tabelas Custos Mais Acr scimos ESPEC FICO DA TELA Um c digo que o sistema usa em combina o com a chave da tabela para localizar e editar transa es de origem e de detalhe de aturamento com base nas v rias tabelas dos sistemas Faturamento de Servi os e Faturamento de Contratos Os c digos de tipo de chave v lidos e as tabelas relacionadas s o 1 N mero de ordem de servi o Cadastro de Ordens de Servi o F4801 2 Classe de ordem de servi o C digo Definido pelo Usu rio 00 W7 5 Cliente Cadastro Geral F0101 6 Unidade de servi os ou neg cios Cadastro de Unidades de Neg cios F0006 7 Classe de servi o C digo Definido pelo Usu rio 00 11 8 Companhia Constantes de Companhia F0010 9 Valor predeterminado Quando voc selecionar um tipo de chave utilize as seguintes orienta es o Voc n o pode utilizar os tipos de chave para n mero de contrato 3 ou para n mero de contrato pai 4 com as tabelas Deriva o de Impostos e Contrapartida Cont bil e Reten o o Voc n o pode utilizar o tipo d
553. rquivo de trabalho e o lan amento subsequente que criado no Raz o de Contas Essa tabela usada para fins de gera o de relat rios e de auditoria 15 Vis o Geral do Menu Faturamento de Servi os Os sistemas da J D Edwards s o organizados em menus Os menus s o organizados de acordo com fun o e frequ ncia de uso Os menus do faturamento de servi os s o acessados no menu Faturamento de Servi os 6488 Processamento Di rio e Processamento Di rio 648511 Processamento Peri dico e Processamento de Faturas 648521 e Reconhecimento de Receitas 648522 e Processamento de Vouchers S amp WM Somente 648523 Opera es T cnicas e Avan adas e Opera es T cnicas e Avan adas 648531 e Convers o de Tabelas do Faturamento de Servi os da J D Edwards 648532 Opera es de Configura o e Configura o do Sistema 648840 e Informa es de Tabelas 648841 e C digos Definidos pelo Usu rio 648542 16 Gerenciamento de Arquivos de Trabalho O gerenciamento eficiente do arquivo de trabalho de faturamento fundamental para os processamentos do sistema Faturamento de Servi os O processamento de faturamento t pico inclui a gera o do arquivo de trabalho a cria o e impress o de faturas e o registro dos lan amentos para o c lculo da renda e das contas a receber Voc pode criar transa es do arquivo de trabalho no sistema de faturamento para faturar clientes reconhecer receit
554. s 170 Taxa Base sobre a Receita RFBS RFBS Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 171 Tipo de Chave Tipo de TKM1 TKM1 Copiar para o J D Edwards 5 sem Tabela de Acr scimo 1 altera es 172 Tipo de Chave Tipo de TKM2 TKM2 Copiar para o J D Edwards 5 sem Tabela de Acr scimo 2 altera es 445 173 Tipo de Chave Tipo de TLM3 TKM3 Copiar para o J D Edwards 5 sem Tabela de Acr scimo 3 altera es 174 Tipo de Chave Tabela de TKA1 TKA1 Copiar para o J D Edwards 5 sem Deriva o de Conta 1 altera es 175 Tipo de Chave Tabela de TKA2 TKA2 Copiar para o J D Edwards 5 sem Deriva o de Conta 2 altera es 176 Tipo de Chave Tabela de TKA3 TKA3 Copiar para o J D Edwards 5 sem Deriva o de Conta 3 altera es 177 Tipo de Chave Tabela de TKG1 TKG1 Copiar para o J D Edwards 5 sem Contrapartida Cont bil altera es 178 Tipo de Chave Tabela de TKT1 TKT1 Coluna n o preenchida na tabela do Deriva o Tribut ria J D Edwards 5 179 Valor Receitas Hist ricas HBTL HBTL Se a op o Moeda estiver desativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do Dicion rio de Dados para fazer a convers o Se a op o Moeda estiver ativada verifique a moeda para determinar os decimais de exibi o a serem usados Se a op o CRRM contiver o valor D use os decimais de exibi o do c digo de moeda nacional armazenado
555. s o 120 Valor Desconto da Fatura Dispon vel em Moeda Estrangeira CIDS CIDS Se a op o Moeda estiver desativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do Dicion rio de Dados para fazer a convers o Se a op o Moeda estiver ativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do c digo de moeda nacional armazenado em CRCF para fazer a convers o 121 C digo de Status do Di rio de Faturas IJST IJST Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 122 Indicador de Impress o PRTF PRTF Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 123 N mero do Lote ICU ICU Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 458 124 N mero do Cadastro CIR AN8O AN8O Copiar para o J D Edwards 5 sem de Servi os altera es 125 N mero da Fatura do VINV VINV Copiar para o J D Edwards 5 sem Fornecedor altera es 126 Data Fatura DI DI Converter a data usando B9100001 Converter uma data juliana no formato jdedate 127 Documento N do Pedido DOCZ DOCZ Copiar para o J D Edwards 5 sem Fatura etc altera es 128 Tipo de Documento DCTI DCTI Copiar para o J D Edwards 5 sem Faturas Somente altera es 129 Companhia do Documento KCOI KCOI Copiar para o J D Edwards 5 sem Fatura altera es 130 Item de Pagamento do SFX SFX Copiar para o J D Edwards 5 sem
556. s o antes da grava o na tabela do J D Edwards 5 18 Valor da Fatura em Moeda CITL CITL A vers o A7 3 n o aceita valores em Estrangeira moeda estrangeira Digite O na tabela do J D Edwards 5 19 Valor da Fatura em Moeda CITA CITA A vers o A7 3 n o aceita valores em Estrangeira Tribut vel moeda estrangeira Digite O na tabela do J D Edwards 5 20 Valor Imposto sobre a CITX CITX A vers o A7 3 n o aceita valores em Fatura em Moeda moeda estrangeira Digite O na tabela do Estrangeira J D Edwards 5 21 Valor Desconto CIDS CIDS A vers o A7 3 n o aceita valores em Dispon vel para a Fatura moeda estrangeira Digite O na tabela do em Moeda Estrangeira J D Edwards 5 22 Unidades U U Obter decimais de exibi o do Dicion rio de Dados Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de convers o antes da grava o na tabela do J D Edwards 5 23 Valor AA AA Obter decimais de exibi o do Dicion rio de Dados Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de convers o antes da grava o na tabela do J D Edwards 5 Convers o da Tabela F4860 do A7 3 para o J D Edwards 5 No menu Convers o do World A7 3 para J D Edwards 5 G48S321 selecione Convers o do F4860 do World A7 3 para o J D Edwards 5 Programa de convers o R894860 Tabela convertida Cadastro de Tabelas de Componentes F4860 422 N mero de colunas do WorldSoftware 10 N mero de colunas do J D Edwards 5 10
557. s o do programa Registro de Edi o do Di rio deve ser usada nas op es de processamento do programa Gera o de Lan amentos Quando voc executa o programa Gera o de Lan amentos para processar os lan amentos cont beis o sistema utiliza as vers es das fun es principais de neg cios de entrada de vouchers e de lan amentos especificadas nas op es de processamento do programa Registro de Edi o do Di rio Se as op es de processamento do programa Registro de Edi o do Di rio forem deixadas em branco o sistema usar as vers es ZJDE0001 das fun es principais de neg cios 155 Para verificar as op es de processamento das fun es principais de neg cios de entrada de vouchers e de lan amentos selecione a op o Vers o Interativa no menu Ferramentas de Administra o do Sistema GH9011 e revise os aplicativos interativos a seguir e Op es de Processamento da MBF de Entrada de Vouchers P0400047 e Op es de Processamento da MBF de Entrada de Lan amentos P0900049 Instru es Preliminares O Defina as constantes de faturamento Consulte Configura o de Constantes de Faturamento no manual Faturamento de Servi os Gere as transa es do arquivo de trabalho no Gerenciamento de Servi os Consulte Gera o do Arquivo de Trabalho de Vouchers no manual Gerenciamento de Servi os Op es de Processamento Gera o de Vouchers R48122 Processamento Essas op es de processamen
558. s o de impress o a serem usados Se Ent o As op es de processamento UBE da Vers o da Fatura Vers o da Fatura e Sele o de Detalhes do Arquivo de Trabalho de Faturas forem preenchidas na vers o Sele o de Impress o de Faturas Use as op es de processamento UBE da Vers o da Fatura Vers o da Fatura e Sele o de Detalhes do Arquivo de Trabalho de Faturas A op o de processamento Tipo de Formato de Faturas n o usada A op o de processamento Nome do Formato da Fatura for preenchida na vers o Sele o de Impress o de Faturas Use as op es de processamento Nome do Formato da Fatura e Tipo do Formato da Fatura para procurar o nome do UBE o nome da vers o e a sele o de detalhes do arquivo de trabalho da tabela Refer ncia Cruzada de Vers es de Impress o de Faturas O campo C digo de Formato de Faturas foi atualizado no Arquivo de Trabalho de Resumo de Faturas F4822 para o sistema Faturamento de Servi os ou no caso do sistema Faturamento de Contratos no Cadastro de Contratos F5201 Use as op es de processamento Nome do Formato da Fatura e Tipo do Formato da Fatura para procurar o nome do UBE o nome da vers o e a sele o de detalhes do arquivo de trabalho da tabela Refer ncia Cruzada de Vers es de Impress o de Faturas 265 Nenhuma das op es acima estiver correta Use informa es espec ficas do Arquivo de Trabalho de Resumo de Faturas co
559. s 5 sem altera es 111 Moeda Moeda Estrangeira ou Nacional CRRM CRRM Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 112 Valor Total Faturado em Moeda Estrangeira FTOL FTOL Se a op o Moeda estiver desativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do Dicion rio de Dados para fazer a convers o Se a op o Moeda estiver ativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do c digo de moeda nacional armazenado em CRCF para fazer a convers o 113 Valor Fatura ITOL ITOL Se a op o Moeda estiver desativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do Dicion rio de Dados para fazer a convers o Se a op o Moeda estiver ativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do c digo de moeda nacional armazenado em CRCD para fazer a convers o 440 114 Valor da Fatura Tribut vel ITXA ITXA Se a op o Moeda estiver desativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do Dicion rio de Dados para fazer a convers o Se a op o Moeda estiver ativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do c digo de moeda nacional armazenado em CRCD para fazer a convers o 115 Valor Imposto sobre a Fatura ITAM ITAM Se a op o Moeda estiver desativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do Dicion rio de Dados para fazer a convers o Se a op o Moeda estiver ativada na vers o A8 1
560. s a seguir para os custos do projeto 30 06 05 Custo do projeto 350 00 Contas a pagar 350 00 31 07 05 Custo do projeto 500 00 Contas a pagar 500 00 30 09 05 Custo do projeto 150 00 Contas a pagar 150 00 297 As contabiliza es e saldos da conta T no raz o geral s o CUSTOS DO PROJETO Data D bito Cr dito Saldo 30 06 05 350 00 350 00 31 07 05 500 00 850 00 31 08 05 850 00 30 09 05 150 00 1 000 00 O sistema utiliza os dois tipos de tabelas diferentes a seguir para chegar at as regras base dos lan amentos e A tabela de AAls para faturamento de n mero 4811 que encaminha o sistema para as regras base de receitas reais e A tabela de AAIs para faturamento de n mero 4832 que encaminha o sistema para as regras base das contas a receber acumuladas Reconhecimento de Receitas de Junho No dia 30 de junho sua companhia processa o reconhecimento de receitas O arquivo de trabalho cont m uma nova transa o no valor de 402 50 O sistema utiliza o seguinte c lculo para a transa o do arquivo de trabalho e Custo de 350 00 x acr scimo de 15 por cento 52 50 e Custo de 350 00 52 50 402 50 O sistema cria o lan amento a seguir para o reconhecimento de receitas 30 06 05 Contas a receber 402 50 acumuladas Receitas reais 402 50 As contabiliza es e saldos da conta T no raz o geral para o m s de junho s o CONTAS A RECEBER ACUMULADAS Data D bito Cr dito Saldo
561. s da Companhia P05001C e Ativa o da Funcionalidade Multimoedas Digite Y nesse campo e Integra o Cont bil Digite T Contabilidade de Horas nesse campo Essas configura es asseguram a atualiza o da tabela Hist rico de Transa es de Empregados F0618 Consulte tamb m OD Configura o de Op es da Companhia no manual Fundamentos de Gerenciamento de Pessoal Considera es para a Configura o de Constantes da Contabilidade Geral Para ativar a contabilidade de horas em multimoedas necess rio preencher os campos a seguir no programa Constantes da Contabilidade Geral P0000 e Convers o de Multimoedas Digite Y usando o multiplicador da conta de multimoedas ou Z usando o divisor da conta de multimoedas e Permitir Transa es de Multimoedas entre Empresas Ative essa op o e Ajustes entre Companhias Digite 2 Cria o flex vel entre companhias sem centro de distribui o Consulte tamb m O Configura o das Constantes da Contabilidade Geral no manual Contabilidade Geral Considera es para a Configura o de Taxas de C mbio necess rio configurar taxas de c mbio entre a moeda base da sua companhia e as moedas dos clientes e fornecedores Consulte tamb m Taxas de c mbio no manual Multimoedas Considera es para a Configura o da Lista de UDCs 48 MT Tipo de Gera o de Acr scimo necess rio criar um tipo de gera o definido pelo usu rio para obter taxas de faturamento
562. s de pagamento de uma fatura selecionada Transa es espec ficas do arquivo de trabalho referentes a um item de pagamento selecionado inclusive encargos e componentes Ao verificar os diferentes n veis de uma fatura voc pode revisar informa es espec ficas Por exemplo voc pode reduzir o valor de uma fatura ou incluir transa es em uma fatura b Verifica o de informa es sobre faturas No menu Processamento de Faturas G48S21 selecione Revis o do Lote 1 Na tela Acesso a Lotes preencha o campo a seguir clique na op o Tipo de Gera o e depois clique em Procurar para localizar um lote e N doLote O sistema exibe os lotes em ordem num rica crescente 89 PeopleSoft Acesso a Lotes Selecionar Procurar Excluir Fechar Tela Linha Ferramentas Yv dxXOR R N do Lote Ei Tipo de Gera o amp Lotes de CIR C Lotes de CIP C Lotes G L C Todos os Lotes Total de E Descri o do Documentos Status do Lote Lan no G L 5455 23 03 00 4 748 84 Inv Gen WO Errors 5960 02 04 02 Inv Gen WO Errors 6354 23 03 00 20 216 88 Batch Chg d Rerun Jmis 2 Para verificar as faturas de um lote espec fico escolha o lote e clique em Selecionar PeopleSoft Acesso a Faturas Selecionar Procurar Excluir Fechar Tela Linha Ferramentas a T XBDBB R N do Lote 5455 N do Novo Lote Data do Lote 23 03 00 Li 3044 RI 150 Prop
563. s de uma divis o O n mero da segu ncia pai sempre o n mero da sequ ncia da transa o do arquivo de trabalho que dividida Por exemplo se voc dividir uma transa o do arquivo de trabalho com um n mero de sequ ncia 1 e um n mero de sequ ncia pai 0 o sistema atribuir um n mero de sequ ncia pai 1 s transa es do arquivo de trabalho 24 N mero da O n mero de sequ ncia secund rio referente transa o do arquivo de trabalho Sequ ncia original sempre 1 O n mero de sequ ncia secund rio acompanha o n mero de Secund ria revis es feitas em uma transa o do arquivo de trabalho Voc pode usar esse SCSQ n mero para acompanhar a progress o de revis es feitas nas transa es do arquivo de trabalho original Por exemplo voc pode revisar uma transa o do arquivo de trabalho tr s vezes O n mero de sequ ncia secund rio da transa o do arquivo de trabalho a revisar 1 Ap s a revis o o n mero de sequ ncia secund rio da transa o do arquivo de trabalho original 2 Quando a transa o alterada novamente o n mero de sequ ncia secund rio 3 Quando uma transa o do arquivo de trabalho dividida os n meros de sequ ncia secund rios s o 1 nas transa es resultantes N mero de O n mero de v nculo do componente da transa o do arquivo de trabalho liga a V nculo do transa o do arquivo de trabalho pai s transa es de componentes filho Se esse Componente n
564. s di rias da folha de pagamento e acumula seus custos no arquivo de trabalho o sistema marca as transa es originais da folha como faturadas Ap s o processamento das transa es originais da folha de pagamento o sistema n o obt m novas transa es de encargos calculadas para as transa es Por exemplo se voc reverter o valor do encargo fixo e calcular o valor do encargo real das transa es originais da folha de pagamento o sistema n o obter as novas transa es de encargo Consulte tamb m O Configura o de Dedu es Benef cios e Ac mulos no manual Fundamentos de Gerenciamento de Pessoal para obter informa es sobre a configura o de dedu es para encargos O Configura o de Regras de Encargos de Companhias no manual Contabilidade de Horas para obter informa es sobre a configura o de regras de distribui o de encargos de companhias Processamento de Componentes Um componente um tipo de acr scimo O sistema calcula transa es de componentes com base em valores ou unidades das transa es originais Por exemplo voc pode criar uma transa o de componentes para compensar pelo custo da contra o de um empr stimo Voc pode usar transa es de componentes baseadas no valor da fatura para aplicar cobran as al m do valor do acr scimo para a transa o do arquivo de trabalho Um componente composto cria um acr scimo adicional seu c lculo se baseia em valores de componentes exis
565. s informa es de faturas ap s sua impress o e envio ao cliente 121 poss vel usar os processamentos a seguir para imprimir faturas de clientes Autom tico As faturas de clientes s o impressas medida que s o geradas Esse m todo usado para imprimir faturas de um lote durante a gera o das faturas Manual As faturas podem ser impressas ap s a gera o Esse m todo permite e Imprimir faturas de qualquer lote existente e Reimprimir lotes que cont m faturas revisadas e Imprimir faturas que tenham conclu do o processamento de faturamento e possuem transa es do arquivo de trabalho no hist rico Impress o Autom tica de Faturas Execute uma das a es a seguir No menu Processamento de Faturas G48S21 selecione Gera o de Fatura No menu Processamento da Fatura G5221 selecione Gera o de Faluras As faturas podem ser impressas durante a gera o Por exemplo pode ser que voc deseje imprimir faturas preliminares para que sejam verificadas por gerentes de projeto Todas as faturas do lote s o impressas de acordo com a vers o do programa Impress o de Faturas R48504 especificada nas op es de processamento Instru es Preliminares Gere as transa es do arquivo de trabalho Consulte Gera o do Arquivo de Trabalho no manual Faturamento de Servi os O Defina as informa es de reten o e contrapartida cont bil Consulte Defini o de Regras de Reten o e Contrapartida Cont
566. s no Raz o de Contas F0911 O sistema cria lan amentos de vouchers de teste para um lote de vouchers selecionado As transa es do arquivo de trabalho aplicam as informa es cont beis atribu das pelo sistema quando o programa Gera o do Arquivo de Trabalho de Contratos de Servi os R1732 executado para criar lan amentos de detalhes no Arquivo de Trabalho do Di rio de Detalhes de Faturamento F485910 Em seguida esses lan amentos de detalhes s o consolidados no Arquivo de Trabalho de Consolida o do Di rio F485911 Quando o programa Cria o de Entradas do C P R48197 executado o sistema usa os lan amentos consolidados para criar as transa es de lan amentos de vouchers na tabela F0911 163 O sistema usa os servidores funcionais do C P e do Raz o Geral para validar os lan amentos consolidados As transa es de consolida o de voucher s o temporariamente inclu das nos lan amentos consolidados na tabela F48S911 para assegurar o balanceamento dos lan amentos cont beis Observa o As transa es criadas pelo programa Gera o do Arquivo de Trabalho de Contratos de Servi os para o processamento de vouchers n o aplicam as AAls de Faturamento para obter regras cont beis As regras cont beis s o atribu das no programa Gera o do Arquivo de Trabalho de Contratos de Servi os O aplicativo Gera o de Lan amentos R48131 um programa em lote O lote de vouchers processado como uma unidad
567. sar os tipos de chave do n mero da companhia neste aplicativo Os valores v lidos s o Em branco Permitir acesso 1 N o permitir acesso 9 Tipo chave 9 Tabela Predeterminada para Tabela de Aumento de Pre o Em branco Permitir acesso 1 N o permitir acesso Utilize esta op o de processamento para determinar se o usu rio ter 199 permiss o para acessar os tipos predeterminados de chave da tabela de acr scimo neste aplicativo Os valores v lidos s o Em branco Permitir acesso 1 N o permitir acesso 10 Tipo 1 de Gera o de Tabela Acr scimo de fatura receita e componentes Em branco Permitir acesso 1 N o permitir acesso Utilize esta op o de processamento para determinar se o usu rio ter permiss o para acessar o tipo de gera o da tabela Acr scimo de Componentes Receita e Fatura neste aplicativo Os valores v lidos s o Em branco Permitir acesso 1 N o permitir acesso 11 Tipo 2 de Gera o de Tabela Substitui o de acr scimo e receita Em branco Permitir acesso 1 N o permitir acesso Utilize esta op o de processamento para determinar se o usu rio ter permiss o para acessar o tipo de gera o da tabela Substitui o do Acr scimo da Receita neste aplicativo Os valores v lidos s o Em branco Permitir acesso 1 N o permitir acesso 12 Tipo 3 de Gera o de Tabela Substitui o de acr scimo de componente Em branco Permitir acesso 1 N o permitir acesso
568. selecione na tela Sele o de C digos Definidos pelo Usu rio Os valores v lidos s o Em branco Utilizar o tipo de documento predeterminado das constantes de faturamento UDC 00 DI 2 Data cont bil Em branco Usar a data do sistema Utilize esta op o de processamento para inserir a data cont bil para a gera o de fatura O sistema designa esta data durante a gera o da fatura e ela usada na contabiliza o das faturas nos arquivos do raz o geral Se este campo for deixado em branco o aplicativo usar a data do sistema Esta data validada com base no per odo fiscal atual identificado nas constantes da companhia 3 Data do invoice Em branco Usar a data do sistema Utilize esta op o de processamento para inserir a data da fatura O sistema atribui esta data s faturas durante a sua gera o Se este campo for deixado em branco o aplicativo usar a data do sistema Esta 85 data validada com base na data cont bil Se a data da fatura for posterior data cont bil o sistema emitir um aviso Sele o Essas op es de processamento permitem especificar a data inicial e a data final do faturamento para a sele o de transa es de detalhes de faturamento para a gera o de faturas 1 Data inicial da fatura Em branco Data inicial n o foi usada Utilize esta op o de processamento para inserir a data inicial da fatura para a gera o da fatura O aplicativo usa esta data
569. sem Correspond ncia altera es Pagamento ou Item 58 Documento N do Pedido DOCO DOCO Copiar para o J D Edwards 5 sem Fatura etc altera es 435 59 Tipo de Pedido DCTO DCTO Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 60 Companhia do Pedido KCOO KCOO Copiar para o J D Edwards 5 sem N mero do Pedido altera es 61 N mero de Altera o do COCH COCH Copiar para o J D Edwards 5 sem Contrato altera es 62 N mero de Linha LNID LNID Obter decimais de exibi o do Dicion rio de Dados Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de convers o antes da grava o na tabela do J D Edwards 5 63 Item de Pagamento do OPIM OPIM Copiar para o J D Edwards 5 sem Propriet rio altera es 64 N mero do Contrato Pai PCTN PCTN Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 65 Tipo de Contrato Pai PCTT PCTT Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 66 Companhia do Documento PCKO PCKO Copiar para o J D Edwards 5 sem do Contrato Pai altera es 67 N mero da Sequ ncia Pai PRSQ PRSQ Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 68 N mero de Sequ ncia SBSQ SBSQ Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 69 N mero da Sequ ncia SCSQ SCSQ Copiar para o J D Edwards 5 sem Secund ria altera es 70 Identifica o de Controle BCI BCI Copiar para o J D Edwards 5 sem de Faturamento altera es 71 Processamento Co
570. sem Fatura altera es 31 Item de Pagamento do SFX SFX Copiar para o J D Edwards 5 sem Documento altera es 32 Data do Aplicativo APDT APDT Converter a data usando B9100001 Converter uma data juliana no formato jdedate 33 C digo de Contabiliza o APPO APPO Copiar para o J D Edwards 5 sem do Aplicativo altera es 34 Estorno V VOID VOID Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 469 35 C digo de Formato de Faturas INVF INVF Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 36 Tipo de Fatura INTY INTY Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 37 Unidades Obter decimais de exibi o do Dicion rio de Dados Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de convers o antes da grava o na tabela do J D Edwards 5 38 Unidade de Medida UM UM Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 39 Valor Pre o Unit rio UP UP Obter decimais de exibi o do Dicion rio de Dados Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de convers o antes da grava o na tabela do J D Edwards 5 40 Valor Pre o Unit rio em Moeda Estrangeira FUP FUP Obter decimais de exibi o do Dicion rio de Dados Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de convers o antes da grava o na tabela do J D Edwards 5 41 Faturamento Anterior Deste Per odo Unidades PUHP PUHP Obter decimais de
571. sem altera es 3 Chave da Tabela TKEY TKEY Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 4 Data In cio da Vig ncia EFTB EFTB Converter a data usando B9100001 Converter uma data juliana no formato jdedate 5 Data Fim da Vig ncia EFTE EFTE Converter a data usando B9100001 Converter uma data juliana no formato jdedate 6 Conta Objeto OBJ OBJ Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 7 Conta Objeto Final OBJT OBJT Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 8 Conta detalhe SUB SUB Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 9 Conta Detalhe Final SUBT SUBT Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 10 Al quota rea Tribut ria TXA1 TXA1 Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 11 C digo de Explica o de EXR1 EXR1 Copiar para o J D Edwards 5 sem Imposto 1 altera es 465 12 Tribut vel ou Bruto TOG TOG Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 13 Identifica o de Chave UKID UKID Copiar para o J D Edwards 5 sem Exclusiva Interna altera es 14 Data de Atualiza o UPMJ UPMJ Converter a data usando B9100001 Converter uma data juliana no formato jdedate 15 Hora da ltima Atualiza o UPMT UPMT Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 16 Identifica o do Programa PID PID Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 17 Identifica o da Esta o de JOBN JOBN Copiar para o J D Edwards 5 sem Trabalho al
572. sifica o do di rio o sistema utiliza este c digo para criar um registro de ajuste do hist rico da folha de pagamento Um valor de branco indica que o c digo PDBA do registro da folha de pagamento original ser usado para criar o registro de ajuste do hist rico da folha de pagamento Observa o Os tipos de pagamento s o numerados de 1 a 999 ESPEC FICO DA TELA Para uso futuro Um c digo que substitui o tipo de pagamento da transa o de folha de pagamento original Durante a reclassifica o do di rio o sistema utiliza este c digo na cria o de um registro de ajuste do hist rico de folha de pagamento OBSERVA O Os tipos de pagamentos s o numerados de 1 a 999 A porcentagem que voc usa para calcular o acr scimo do valor da receita refletido no faturamento de servi os profissionais como as taxas de projetistas engenheiros e consultores Esta taxa percentual n o afeta o pagamento do empregado Esta taxa percentual configurada na tabela Acr scimo Taxa de Faturamento no World tabela Custo Mais Acr scimo usando a gera o tipo 1 para especificar uma tabela para taxas percentuais de acr scimo de receita fatura Digite as porcentagens como n meros inteiros Por exemplo 50 275 deve ser inserido como 50 275 Uma op o que especifica se permitido incluir acr scimos nos valores de fatura e receita de forma independente nas transa es de detalhe de faturamento Caso voc selecione es
573. sistema excluir o registro criado na tabela Registros de Controle de Lotes F0011 e atribuir um status de erro ao registro da capa de lote na tabela F48011 e Gera o de um relat rio incluindo somente cabe alhos Os erros n o s o impressos no relat rio Consulte o relat rio Registro de Edi o do Di rio R48300 ou o Centro de Trabalho para obter informa es detalhadas Consulte tamb m O Cria o de Lan amentos de Faturas Preliminares no manual Faturamento de Servi os para obter informa es sobre o programa Gera o de Lan amentos R48131 116 b Cria o de lan amentos de faturas finais Execute uma das a es a seguir No menu Processamento de Faturas G48S21 selecione Revis o do Lote No menu Processamento da Fatura G5221 selecione Verifica o de Lote 1 Na tela Acesso a Lotes preencha qualquer um dos campos da rea de cabe alho e clique em Procurar para localizar um lote 2 Para criar lan amentos de faturas finais para um lote espec fico destaque o lote e em seguida selecione Criar C R no menu Linha Se as constantes de faturamento tiverem sido configuradas para exibir automaticamente a Janela Substitui o de Data ent o especifique a data cont bil de substitui o e a data da fatura a ser atribu da s faturas e aos lan amentos de faturas 3 Clique em OK Op es de Processamento Cria o de Entradas do C R R48199 Valores Predeterminados Essas op es de
574. sistema inclui os encargos durante a gera o do arquivo de trabalho para os sistemas Faturamento de Contratos e Faturamento de Servi os Se voc incluir os encargos considere o seguinte O sistema processa todos os encargos associados a transa es de folha de pagamento a faturar A conta de encargos deve ser uma conta a faturar Os valores v lidos s o O O sistema n o inclui os encargos 1 O sistema inclui os encargos Uma constante que controla se o sistema inclui transa es fatur veis n o contabilizadas da tabela Raz o de Contas durante a gera o do arquivo de trabalho para os sistemas Faturamento de Servi os e Faturamento de Contrato Os valores v lidos s o O Apenas transa es fatur veis n o contabilizadas no Raz o de Contas s o processadas 1 As entradas n o contabilizadas e contabilizadas no Raz o de Contas s o processadas Observa o Como as transa es fatur veis n o contabilizadas est o sujeitas a altera es ou exclus es voc n o as inclui durante a gera o de arquivo de trabalho Entretanto se existe pouco tempo entre a entrada de custos e a cobran a da fatura voc pode considerar til gerar arquivo de trabalho para transa es n o contabilizadas 174 Controle de Receita do Contrato Data da Taxa C mbio Base Data de Vig ncia Base Uma op o que determina se o sistema gera transa es de detalhe do faturamento para reconhecer receita das linhas de
575. sistema usa para calcular o acr scimo do valor da receita refletido no faturamento de servi os profissionais como as taxas de projetistas engenheiros e consultores Digite a porcentagem como um n mero inteiro Por exemplo 50 275 porcento deve ser digitado no formato 50 275 Esta taxa percentual n o afeta o pagamento do empregado Voc configura esta porcentagem na tela Revis o de Taxa de Faturamento Aumento Utilize o tipo de gera o 1 para especificar uma tabela para as taxas de acr scimo da receita Com os m dulos Faturamento de Servi os e Faturamento de Contratos voc pode determinar o acr scimo da receita usando uma taxa diferente da usada para faturas A op o Valores de Receita Fatura Independentes nas constantes do sistema controla esta fun o Utilize o tipo de gera o 2 na tela Revis o de Taxa de Faturamento Aumento para especificar uma tabela sobre as taxas de aumento de receita e fatura 58 Valor Acr scimo Valor Fatur vel Fatura Total Lim Subst Tx Rec Um valor que o sistema utiliza para fazer o acr scimo do valor refletido no faturamento de servi os profissionais como desenhistas engenheiros ou consultores Este valor n o afeta o pagamento do empregado Voc define o valor no programa Tabela de Taxa de Faturamento Acr scimo P48096 Utilize o tipo de gera o 1 para especificar uma tabela para os valores de acr scimo das faturas Com os m dulos Faturamento de Servi os e
576. so de gera o de faturas Esta constante controla o processo de gera o do arquivo de trabalho Voc pode substituir esta constante durante a gera o de faturas Um c digo que determina se o sistema usa a data cont bil ou a data do servi o imposto de uma transa o de origem fatur vel custo como base para compara o com as datas de vig ncia das tabelas Os valores v lidos s o 1 Data cont bil 2 Data de servi o imposto Observa o Durante o processo de faturamento os sistemas de Faturamento de Servi os e Faturamento de Contratos utilizam tabelas como as tabelas Taxa Acr scimo de Faturamento F48096 e Deriva o de Contas F48126 Uma faixa de datas pode controlar quando as informa es das tabelas s o v lidas 175 Data Vig nc M Obra Base Data Servi o Imp Base N do Cliente Base Um c digo que especifica a data que o sistema usa como a base de compara o com as datas de vig ncia para as tabelas A data deve ser de uma transa o original fatur vel que tenha se iniciado no sistema Folha de Pagamento Os valores v lidos s o 1 Data cont bil 2 Data de servi o imposto 3 Data do servi o 4 Data final do per odo de pagamento Se o processo de faturamento n o envolve a folha de pagamento o sistema ignora este c digo Observa o Durante o processo de faturamento os sistemas de Faturamento de Servi os e Faturamento de Contratos utilizam tabelas como as tabelas
577. specificar o n mero relacionado posi o no texto que ter o caractere inicial a ser impresso nessa linha da fatura Esse par metro associado ao R28P R28P Utilize este par metro para determinar a impress o de texto na fatura Esse par metro associado ao R27P SFADD Sem tabela de origem R24P Utilize este par metro para especificar as vari veis de relat rio definidas anteriormente 338 Campo Inteligente Tabela de Origem Par metros Explica o SFSUB SFMUL SFDIV Somar Subtrair Multiplicar Dividir C lculos SFTOTAL Total do Registro Sem tabela de origem k R10P Utilize este par metro para especificar qual dos 99 registros valores totais acumulados o sistema deve imprimir R11P Utilize este par metro para determinar se o sistema deve limpar o registro selecionado para que equivalha a zero R25P Utilize este par metro para identificar um registro para armazenar informa es de c digos de recupera o SF005A C digos Definidos pelo Usu rio F0005 R31P Utilize este par metro com o par metro associado solicita o do tipo de tabela de UDCs para especificar a tabela de c digos definidos pelo usu rio de destino R32P Utilize este par metro com o par metro associado solicita o do c digo do produto de UDCs para especificar a
578. ssociado que inclu do na vari vel Assim para que o texto seja exibido na fatura com a vari vel voc deve dar a ela o mesmo nome do texto a ser exibido Se desejar que o texto seja exibido mas se n o desejar se referir vari vel pelo mesmo nome voc pode modificar o texto associado posteriormente Para isso altere o nome contido nas propriedades do texto Para que os textos associados n o sejam exibidos com a vari vel voc pode dissociar e excluir o texto depois de ter colocado o campo inteligente na fatura Essa solu o n o recomend vel porque o sistema n o permite alterar os par metros do campo inteligente quando o texto associado exclu do Para exibir um campo inteligente sem texto associado a J D Edwards recomenda que o nome do texto associado seja alterado para um campo em branco de um caractere Inicialmente todos os campos inteligentes alfab ticos s o inseridos como campos de 40 caracteres Para alterar a extens o posteriormente mude a nas propriedades do campo inteligente Inicialmente todos os campos inteligentes num ricos s o inseridos como campos de 15 d gitos e 2 casas decimais No caso de todos os campos num ricos n o relativos a moeda voc pode alterar as defini es de extens o e casas decimais posteriormente Para isso mude a extens o de exibi o e casas decimais de exibi o das propriedades do campo inteligente Os campos num ricos de moeda n o precisam de modifica es o sistema
579. sto em Moeda Estrangeira e Valor do Custo em Moeda Estrangeira Valor do Acr scimo Valor Tribut vel em Moeda Estrangeira e Valor Tribut vel em Moeda Estrangeira x Al quota Valor do Imposto em Moeda Estrangeira e Valor Tribut vel em Moeda Estrangeira Valor do Imposto em Moeda Estrangeira Valor Total da Fatura em Moeda Estrangeira 277 e Valor Tribut vel em Moeda Estrangeira x Taxa de Desconto Valor do Desconto em Moeda Estrangeira e Valor Tribut vel em Moeda Estrangeira x Taxa de C mbio Valor Tribut vel em Moeda Nacional e Valor Tribut vel em Moeda Nacional x Al quota Valor do Imposto em Moeda Nacional e Valor Tribut vel em Moeda Nacional Valor do Imposto em Moeda Nacional Valor Total da Fatura em Moeda Nacional e Valor Tribut vel em Moeda Nacional x Taxa de Desconto Valor do Desconto em Moeda Nacional C lculos de Valores de Faturas Moeda Nacional As seguintes equa es mostram como o sistema calcula valores de faturas em moeda nacional Todos os campos s o do Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento F4812 e Custo AA Valor do Acr scimo ADCI Valor Tribut vel ITXA e Valor Tribut vel ITXA x Al quota Valor do Imposto ITAM e Valor Tribut vel ITXA Al quota ITAM Valor Total ITOL e Custo AA x Taxa C mbio Valor em Moeda Estrangeira AA2 e Valor Tribut vel ITXA x Taxa de C mbio Valor Tribut vel em Moeda Estrangeira CITA e Va
580. stro de Folhas de Pagamento Em branco Utilizar Cadastro de Ativos predeterminado Processamento Essa op o de processamento permite instruir o programa Gera o do Arquivo de Trabalho de Receitas R52120 a gerar receitas para quantias totais pre os unit rios e linhas de faturamento de taxas Essa op o de processamento espec fica ao Faturamento de Contratos 1 Vers o da Gera o de Receita de Contrato Utilize esta op o de processamento para especificar a vers o do programa Gera o do Arquivo de Trabalho de Receita do Contrato R52120 a ser executada a fim de gerar linhas de faturamento de um contrato que n o sejam de tempo e material Se voc deixar esta op o de processamento em branco o sistema n o criar as transa es de receita do arquivo de trabalho para as linhas de faturamento que n o est o relacionadas a tempo e material 27 Verifica o do Arquivo de Trabalho Depois de gerar o arquivo de trabalho voc poder verificar as transa es correspondentes para certificar se de que as informa es obtidas pelo sistema nas transa es originais est o corretas As transa es originais s o aquelas que o sistema armazena no Raz o de Contas FO911 O sistema tamb m pode precisar de outras informa es dos sistemas de origem para processar algumas transa es originais Ao verificar as transa es da tabela Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento F4812 recomend vel pr
581. t rio explica o nome ou endere o 60 Obs Um nome ou observa o que descreve o objetivo de utilizar uma conta ou fornece quaisquer informa es que o usu rio precisa sobre a transa o Atribui o de um Status de Suspens o Se voc n o estiver pronto para processar uma transa o do arquivo de trabalho pode deix la suspensa Voc pode suspender uma transa o indefinidamente ou pode especificar uma data de libera o Quando uma transa o do arquivo de trabalho suspensa ela permanece na tabela Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento F4812 mas o sistema somente a processa ap s a data de libera o A data de libera o comparada data do sistema para determinar quando pode ser inclu da no processamento de faturamento normal O sistema armazena a data de libera o como parte da trilha de auditoria da transa o do arquivo de trabalho gt Atribui o de um status de suspens o Execute uma das a es a seguir No menu Processamento Di rio G48S11 selecione Revis o de Arquivo de Trabalho No menu Processamento do Arquivo de Trabalho G5211 selecione Revis o de Arquivo de Trabalho 1 Na tela Acesso a Arquivo de Trabalho preencha qualquer um dos campos da rea de cabe alho e clique em Procurar para localizar transa es do arquivo de trabalho 2 Selecione uma transa o espec fica e clique em Selecionar Revis o de Servi o Valor
582. ta op o voc poder manipular e processar valores de fatura sem afetar os valores de receita relacionados e vice versa Caso voc n o selecione esta op o o sistema assegura que os valores de fatura e receita nas transa es de detalhes de faturamento s o sempre iguais ESPEC FICO DA TELA Para uso futuro Uma constante que determina se permitido aumentar os valores de fatura e receita de forma independente nas transa es de detalhe de faturamento Os valores v lidos s o O O sistema assegura a igualdade dos valores de fatura e receita nas transa es de detalhes de faturamento 1 Voc pode manipular e processar valores de fatura sem afetar os valores de receita relacionados e vice versa 180 Defini o das Regras de Acr scimo e de Taxas de Faturamento Antes de gerar ou revisar uma transa o do arquivo de trabalho necess rio definir regras de acr scimo nas tabelas de taxa de faturamento e de acr scimo Entende se por taxa de faturamento a taxa multiplicada pelo n mero de unidades processadas para calcular o valor cobrado do cliente em raz o de mercadorias e servi os fornecidos O acr scimo definido como uma porcentagem ou um valor adicionado a custos relativos a despesas indiretas e lucros Valores de acr scimo s o calculados quando voc gera ou revisa transa es do arquivo de trabalho baseadas nas regras de taxa de faturamento e acr scimo definidas durante a configura o d
583. tabelas diferentes a seguir para as regras da tabela de AAls de faturamento para criar lan amentos e 4811 para conciliar os valores reais de receitas e 4831 para creditar o valor de receitas acumuladas e 4832 para conciliar os valores de contas a receber acumuladas Por exemplo suponhamos que sua companhia tenha dado in cio a um projeto no dia 15 de junho e o tenha finalizado 30 dias depois O custo total do projeto foi de 1 000 00 Toda semana a companhia gera as transa es do arquivo de trabalho com 15 por cento de acr scimo sobre o custo A companhia processa o reconhecimento de receitas ao final de cada m s a partir de junho A fatura processada no dia 25 de julho O sistema cria os lan amentos a seguir para os custos do projeto 25 06 05 Custo do projeto 350 00 Contas a pagar 350 00 25 07 05 Custo do projeto 650 00 Contas a pagar 650 00 As contabiliza es e saldos da conta T no raz o geral s o CUSTOS DO PROJETO Data D bito Cr dito Saldo 25 06 05 350 00 350 00 25 07 05 650 00 1 000 00 Reconhecimento de Receitas de Junho No dia 30 de junho sua companhia processa o reconhecimento de receitas O arquivo de trabalho cont m uma nova transa o no valor de 402 50 O sistema utiliza o seguinte c lculo para a transa o do arquivo de trabalho e Custo de 350 00 x acr scimo de 15 por cento 52 50 e Custo de 350 00 52 50 402 50 304 O sistema cria o lan amento a segu
584. tas ou ambos dependendo da defini o da op o Controle de Gera o do Di rio na tela Constantes de Faturamento de Servi os W48091A 9 Digite valores de fatura apropriados nos campos a seguir se necess rio e Lim Sub Tx Fat e Acr scimo e Valor Acr scimo e Valor Fatur vel e Fatura Total 10 Digite valores de receita apropriados nos campos a seguir se necess rio e Lim Subst Tx Rec e Acr scimo Rec e Val Acr sc Rec e Valor da Receita 107 11 Preencha os seguintes campos opcionais que definam em maior detalhamento a transa o ad hoc do arquivo de trabalho e Un Neg Int e TiposServ e Empr For e N v Func e Explica o e Obs 12 Clique em OK Quando voc clica em OK o sistema cria a transa o do arquivo de trabalho e a mescla ao item de pagamento da fatura 13 Na tela Revis o de Detalhes de Faturas clique em Fechar 14 Para verificar as transa es do arquivo de trabalho rec m mescladas ao item de pagamento da fatura na tela Entrada de Faturas de Servi os escolha o item e selecione Detalhes de Faturamento no menu Linha Consulte tamb m OD Configura o de Constantes de Faturamento no manual Faturamento de Servi os para obter informa es sobre a defini o do controle de gera o do di rio na tela Constantes do Faturamento de Servi os Cria o de Avisos de Cr dito Quando for efetuada uma cobran a em excesso a um cliente e voc desejar que a conta d
585. ten o at a sua libera o Substitui o de Moeda Essa op o define como os valores ser o calculados e armazenados no sistema de faturamento Esse modo uma defini o global das constantes de faturamento e como ocorre com todas as constantes a J D Edwards recomenda que n o seja alterada ap s sua configura o Para os c lculos o modo Moeda Nacional indica a convers o do valor em moeda nacional para moeda estrangeira o modo Moeda Estrangeira indica a convers o de valores em moeda estrangeira para moeda nacional 217 O programa Tabela de Reten o e Contrapartida Cont bil P48128 usado para substituir a configura o da moeda global nas constantes de faturamento Se a moeda das constantes de faturamento for definida como moeda estrangeira mas se um determinado servi o precisar ser gerenciado na moeda nacional voc poder configurar uma tabela de contrapartida cont bil e reten o para esse servi o em moeda nacional Instru es Preliminares O Defina as condi es de pagamento e AAls do C R para a contrapartida cont bil O Defina as AAls para a contrapartida cont bil de reten o O Determine os valores de chave principal usados para definir as regras de reten o e contrapartida cont bil b Defini o das regras de reten o e contrapartida cont bil No menu Informa es da Tabela G48S41 selecione Tabela Reten o e Contrapartida Cont bil 1 Natela Acesso a Tabela de Reten o
586. tenham acesso a esse lote at o t rmino do processamento do programa Registro de Edi o do Di rio momento em que o sistema redefine a atividade atual com o valor 0 Em seguida o lote fica dispon vel para processamento Nas situa es a seguir ser necess rio redefinir a atividade atual manualmente e Falha na conclus o de um processamento em lote caso em que o sistema n o redefine a atividade atual e Um lote selecionado para processamento e em seguida o processamento cancelado na tela Destino de Sa da do Relat rio Voc pode acessar a tela Revis o de Capas de Lotes no menu Linha da tela Acesso a Lotes para revisar a atividade atual de um lote Por exemplo pode ser preciso executar essa a o quando o programa Gera o de Lan amentos R48132 n o for executado normalmente devido a uma queda de energia Nesse caso o status da atividade atual impede o acesso ao lote para a continuidade do processamento Consulte tamb m O Revis o de Informa es de Capa de Lote no manual Faturamento de Servi os para obter informa es adicionais sobre a redefini o da atividade atual de um registro de capa de lote Verifica o de Lan amentos Cont beis Preliminares Quando o programa Registro de Edi o do Di rio R48300 executado o sistema imprime um relat rio que pode ser usado para verificar os lan amentos preliminares consolidados Tamb m poss vel usar esse relat rio para verificar lan amentos co
587. tentes As regras de c lculo de componentes s o configuradas no Cadastro de Tabelas de Componentes F4860 Em seguida necess rio atribuir essa regra de componente a uma regra de acr scimo para instruir o sistema a gerar transa es de componentes 20 Quando uma transa o de componentes associada a uma transa o do arquivo de trabalho o sistema mostra um X no campo Componentes C para a transa o do arquivo de trabalho na tela Acesso a Arquivo de Trabalho W4812C A op o Informa es de Componentes no menu Linha usada para exibir as transa es do arquivo de trabalho de componentes Defini o de Relacionamentos Pai Filho no Arquivo de Trabalho As transa es do arquivo de trabalho podem ter um relacionamento pai filho com as seguintes condi es Transa o do arquivo de trabalho e Esse relacionamento pai filho existe quando transa es de transa o do arquivo de trabalho de componentes s o criadas para uma transa o do arquivo de componentes trabalho M o de obra e encargos Esse relacionamento pai filho existe quando os encargos associados m o de obra s o armazenados no arquivo de trabalho Encargos e componentes Esse relacionamento pai filho existe quando transa es de componentes s o criadas para transa es de encargos Exibi o de Transa es do Arquivo de Trabalho Voc pode visualizar as seguintes transa es no arquivo de trabalho Transa es do Arquivo de Tr
588. tera es 18 Identifica o do Usu rio USER USER Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 19 Transa o do Tipo Vertex VVTY A Vertex n o est dispon vel no WorldSoftware Insira espa os em branco na tabela do J D Edwards 5 20 Categoria de Produto VVTC A Vertex n o est dispon vel no Vertex WorldSoftware Insira espa os em branco na tabela do J D Edwards 5 Convers o da Tabela F48128 da Vers o A8 1 para o J D Edwards 5 No menu Convers o do World A8 1 para o J D Edwards 5 G48S322 selecione Convers o do F48128 do World A8 1 para o J D Edwards 5 Programa de convers o R8948128B Tabela convertida Reten o e Contrapartida Cont bil F48128 N mero de colunas do WorldSoftware 13 N mero de colunas do J D Edwards 5 13 Descri o dos Campos Item de Item de Dados L gica de Convers o Dados do J D do A8 1 Edwards 5 1 Tipo de Chave TYKY TYKY Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 2 Chave da Tabela TKEY TKEY Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 3 Condi es de Pagamento TRAR TRAR Copiar para o J D Edwards 5 sem C R altera es 466 4 Contrapartida Cont bil GLC GLC Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 5 Porcentagem de Reten o PRET PRET Obter decimais de exibi o do Dicion rio de Dados Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de convers o antes da grava
589. terminam a cria o do di rio para o seguinte e Receitas reais e Impostos e Custos e Margens e Receitas acumuladas n o faturadas e Contas a receber acumuladas n o faturadas Observa o As transa es do Gerenciamento de Servi os n o usam esta tabela 13 Gerenciamento de Arquivos de Trabalho A tabela abaixo cont m detalhes adicionais sobre as tabelas de gerenciamento de arquivos de trabalho Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento F4812 Armazena transa es do arquivo de trabalho como um estoque dos custos a cobrar As transa es do arquivo de trabalho correspondem a transa es de custo geradas em outros sistemas ou inseridas manualmente no sistema de faturamento Essas informa es s o o ponto de partida do processamento do faturamento Elas s o usadas para incluir informa es de detalhes em uma fatura e para fazer lan amentos cont beis no raz o do Contas a Receber no Raz o de Contas e no Raz o do Contas a Pagar Hist rico do Arquivo de Trabalho de Faturamento F4812H Armazena informa es do hist rico para transa es de arquivo de trabalho processadas As informa es possibilitam uma trilha de auditoria detalhada das altera es relativas a cada transa o do arquivo de trabalho Processamento de Transa es A tabela a seguir cont m detalhes adicionais sobre as tabelas de transa es Controle de Lotes de Faturamento de Servi os F48011 Arquivo d
590. to O Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento F4812 atualizado como se segue Item de Descri o Dados AA O custo de servi o das transa es na moeda estrangeira U O n mero de unidades especificado no apontamento de horas PRIC A taxa unit ria Ela deve corresponder taxa configurada na tabela de tipo P para a gera o de acr scimo e taxa de faturamento CRCD O c digo de moeda do servi o CRCF O c digo de moeda do cliente CRCE O c digo da moeda da unidade de neg cios principal do empregado AA2 O custo de servi o das transa es na moeda do cliente PRIF O pre o unit rio na moeda do cliente BRT e BRTI As taxas de acr scimo na moeda O c lculo dos valores de faturas e receitas semelhante ao c lculo de qualquer outro tipo de transa o em multimoedas Observa o Apenas uma transa o T4 criada muito embora duas linhas sejam exibidas no lan amento do Raz o de Contas F0911 Consulte tamb m O Verifica o de Transa es do Arquivo de Trabalho no manual Faturamento de Servi os 347 Exemplo Entrada de Registros de Horas em Multimoedas Configura o Informa es do Empregado Taxa hor ria PHRT pagamento por hora na tela Remunera o do empregado 25 00 Taxa de distribui o PBRT na tela Folha de Pagamento do empregado 45 00 Unidade de neg cios principal 9 associada Companhia 00001 moeda dos E
591. to jdedate 48 Data Substitui o do DAGO DAGO Converter a data usando B9100001 C lculo do Vencimento Converter uma data juliana no formato jdedate 49 Vencimento Suspenso AGS AGS Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 50 Nome Explica o Alfa EXA EXA Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 51 Nome Explica o de EXR EXR Copiar para o J D Edwards 5 sem Observa o altera es 52 Indicador de Encargo PCFG PCFG Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 53 Pre o Unit rio por Prim rio PRIC PRIC Obter decimais de exibi o do Dicion rio de Dados Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de convers o antes da grava o na tabela do J D Edwards 5 54 Unidades U U Obter decimais de exibi o do Dicion rio de Dados Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de convers o antes da grava o na tabela do J D Edwards 5 451 55 Unidade de Medida UM UM Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 56 Valor AA AA Se a op o Moeda estiver desativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do Dicion rio de Dados para fazer a convers o Se a op o Moeda estiver ativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do c digo de moeda nacional armazenado em CRCD para fazer a convers o 57 Documento DOCM DOCM Copiar para o J D Edwards 5 sem Correspond ncia altera es Pagamento ou Item 58
592. to permitem especificar diversas datas bem como a companhia a ser usada para a sele o de dados e o processamento 1 Data inicial da fatura obrigat ria Utilize esta op o de processamento para especificar a Data Inicial do Pagamento O sistema exige esta data e a utiliza na sele o de dados 2 Data final da fatura obrigat ria Utilize esta op o de processamento para especificar a Data Final do Pagamento O sistema exige esta data e a utiliza na sele o de dados 3 Data cont bil Utilize esta op o de processamento para especificar a data cont bil a ser usada neste aplicativo 4 Data do voucher Utilize esta op o de processamento para especificar a data de voucher a ser usada neste aplicativo 5 Companhia Use esta op o de processamento para especificar a companhia a ser usada neste aplicativo 156 Moeda Essa op o de processamento permite indicar a data a ser usada como a base para as transa es de taxa de c mbio 1 Data base da taxa de c mbio Apenas processamento de moeda Utilize esta op o de processamento para indicar que data ser usada como base para as transa es de taxa de c mbio Esta op o de processamento usada somente no processamento de moedas Os valores v lidos s o 1 Usar a data do voucher 2 Usar a data cont bil do voucher Acesso a Lotes de Vouchers O programa Verifica o de Lotes P48221 usado para acessar todos os lotes
593. tos de faturas preliminares Os tipos de documento preliminar e os n meros de faturas preliminares s o listados no Registro de Edi o do Di rio e Exclui os lan amentos tempor rios de faturas da tabela F488911 e Atualiza a tabela F48011 com o valor e n mero de documentos O status do lote tamb m atualizado e a atividade atual definida como O para permitir processamentos adicionais para esse lote e Imprime um relat rio que lista quaisquer erros ocorridos durante o processamento Consulte tamb m Acesso a AAls para Faturamento no manual Faturamento de Servi os para obter informa es sobre o processamento de transa es do arquivo de trabalho de acordo com as AAls de faturamento para criar lan amentos de detalhes Gera o de Lan amentos Cont beis Preliminares no manual Faturamento de Servi os para obter informa es sobre a cria o de lan amentos durante o reconhecimento de receitas b Cria o de lan amentos de faturas preliminares Execute uma das a es a seguir No menu Processamento de Faturas G48S21 selecione Revis o do Lote No menu Processamento da Fatura G5221 selecione Verifica o de Lote 1 Natela Acesso a Lotes preencha qualquer um dos campos da rea de cabe alho e clique em Procurar para localizar um lote 2 Para criar lan amentos de faturas preliminares para um lote espec fico destaque o lote e em seguida selecione Gera o de Lan amentos no menu Linha
594. turamento aplic vel a cada transa o de arquivo de trabalho O c digo de moeda base O sistema usa o c digo de moeda da companhia da unidade de neg cios Data em que um cadastro transa o tabela ou item se torna ativo ou a data a partir da qual as transa es devem ser exibidas A forma pela qual o sistema utiliza este campo depende do programa Por exemplo a data inserida neste campo pode indicar quando uma altera o de endere o se torna efetiva ou pode ser a data de vig ncia de um arrendamento a data em que um custo ou um pre o se torna efetivo a data de vig ncia de uma moeda data de vig ncia de uma taxa tribut ria e assim por diante A data na qual o item a transa o ou a tabela se tornam inativos ou a data at que voc deseja exibir as informa es Este campo utilizado de forma gen rica Pode ser a data de vig ncia do arrendamento da moeda da taxa tribut ria ou o que for apropriado A parte de uma conta do raz o geral referente divis o do C digo de Custo em subcategorias por exemplo m o de obra material e equipamento Por exemplo voc pode usar um c digo de custo para dividir a m o de obra em horas normais horas de m o de obra especializada e m o de obra adicional Observa o Se voc estiver utilizando um plano de contas flex vel e a conta objeto estiver definida com 6 d gitos a J D Edwards recomenda que todos os 6 d gitos sejam utilizados Por exemplo inserir o
595. turamento de n mero 4873 tamb m precisar configurar a AAI para faturamento de n mero 4874 de saldo 230 Tipo de Chave e Chave da Tabela das AAls para Faturamento Os tipos de chave a seguir s o usados em combina o com a chave da tabela para definir com maior detalhamento uma tabela de AAls para faturamento Ordem de Servi o Classe da Ordem de Servi o N mero do Contrato 4 N do Contrato Pai 5 N mero do Cliente 6 N mero da Unidade de Neg cios 7 Classe da Unidade de Neg cios 8 N mero da Companhia 9 Valor predeterminado Por exemplo quando voc precisar definir regras cont beis por ordem de servi o use o tipo de chave 1 com uma chave da tabela da ordem de servi o espec fica Quando houver tr s ordens de servi o que precisem de diferentes regras cont beis ser necess rio configurar tr s regras base cont beis diferentes cada uma com o valor 1 como o tipo de chave e uma ordem de servi o espec fica como a chave da tabela 231 Chaves Secund rias das AAlIs para Faturamento necess rio especificar ao menos uma chave secund ria para cada tabela de AAI para faturamento A chave secund ria dever conter as seguintes informa es Faixa de contas Subconta e tipo de subconta Contrapartida cont bil C digo do componente Especifica a faixa de contas objeto e contas detalhe para a atribui o de regras cont beis A conta objeto e a conta detalhe da transa o do arquivo de t
596. turas sem Concilia o Faturas Receitas com Concilia o 1 4815 Impostos WDITAM Opcional 0 00 cr 1 RC Contas W4THPD Obrigat rio 1 000 00 dr GLC Comerciais do C R O Dispon vel 4832 Contas a WDITOL Obrigat rio 1 000 00 cr Faturas Receitas sem Concilia o kara Receber Faturas Receitas Acumuladas 0 4815 Impostos WDITAM Opcional 0 00 cr 0 RC Contas W4THPD Obrigat rio 1 000 00 dr GLC Comerciais do C R O Dispon vel 4831 Receita WDITOL Obrigat rio 1 000 00 dr Faturas Receitas com Concilia o para Acumulada e Faturas Receitas 0 4832 Contas a WDITOL Obrigat rio 1 000 00 cr Receber Acumuladas 0 RC Contas W4THPD Obrigat rio 1 000 00 dr GLC Comerciais do C R 0 4811 Receitas WDBTOL Obrigat rio 1 000 00 cr Reais 0 4815 Impostos WDITAM Opcional 0 00 cr 0 4831 Receita WDBTOL Obrigat rio 1 000 00 cr Acumulada 237 0 4822 Conta a WDITXA Opcional 1 000 00 cr Receber Tribut vel 0 4823 Conta a WDITXA Opcional 1 000 00 dr Receber Tribut vel 0 4873 Margem da IWDITOL Opcional 250 00 cr Fatura WDAA 0 4874 Margem da IWDITOL Opcional 250 00 dr Fatura WDAA 0 4832 Contas a WDBTOL Obrigat rio 1 000 00 dr Receber Acumuladas Defini o de uma Regra Base As regras base especificam quais contas devem ser usadas durante a cria o de lan amentos cont beis para o processamento do fatu
597. ue fica sob a Companhia 00001 em USD a tabela Acr scimo Taxa de Faturamento dever ser definida como d lares americanos 342 e Sea unidade de neg cios de cobran a for 77 despesas com m o de obra em uma companhia que usa a moeda canadense a tabela Acr scimo Taxa de Faturamento dever ser definida com d lares canadenses e Use a tabela Acr scimo Taxa de Faturamento para procurar as taxas Digite 1 para usar a tabela Acr scimo Taxa de Faturamento F48096 para obter taxas e Tipo de Gera o da Pesquisa de Taxas Digite P taxa de cobran a de terceiros e A o Taxa de Acr scimo de Faturamento N o Encontrada Digite 1 para usar a taxa de custo do empregado e Vers o da Tabela Acr scimo Taxa de Faturamento P48096 Digite ZJDE0001 e For ar a Cria o Din mica de Contas opcional Digite 1 para usar a cria o din mica de contas O processo de cria o din mica de contas produz uma conta v lida quando voc insere um registro de contas que inclua um n mero de conta inativa no sistema No entanto o n mero da conta deve constar da unidade de neg cios modelo A cria o din mica de contas n o cria registros na tabela Acr scimo Taxa de Faturamento Consulte tamb m O Utiliza o de Ver es Interativas no manual Contas a Receber para obter informa es sobre a configura o de op es de processamento Considera es para a Configura o de uma Tabela de Acr scimos e Taxas de Faturamento Voc
598. uia Controles de Lan amento e clique em uma op o do controle de gera o do di rio 10 Para ativar a reclassifica o do di rio clique na op o Controle de Reclassifica o do Di rio 11 Exclusivamente no caso do Faturamento de Contratos para ativar o processamento do valor limite clique na op o Controle de M ximo 12 Preencha o campo a seguir e Subst C d PDBA 13 Selecione a guia Controles de Acr scimo e preencha o seguinte campo e Predeterminada do Acr scimo Observa o O acr scimo restrito a transa es de horas e materiais 14 Para acrescer valores de faturas e receitas independentes clique na op o a seguir e Valores de Receita e Fatura Independentes 15 Clique em OK Consulte tamb m O Configura o da Numera o de Faturas Preliminares e Finais no manual Faturamento de Servi os para obter informa es adicionais sobre a op o Controle da Numera o de Faturas 173 Descri o dos Campos Descri o Encargo da Fatura Fatura N o Contabilizada Gloss rio Encargo qualquer custo que uma companhia assume como consequ ncia direta do emprego de m o de obra por exemplo impostos pagos pela empresa seguro e benef cios adicionais Os encargos podem tamb m incluir verbas para pequenas ferramentas bens de consumo ou outros custos indiretos alocados ou contabilizados em fun o dos custos de m o de obra direta A constante Fatura de Encargos controla se o
599. uipamentos Os custos n o baseados na folha de pagamento se referem a subcontratados materiais e viagens As informa es armazenadas podem incluir e Custos de m o de obra e encargos associados como benef cios adicionais e impostos sobre a folha de pagamento provenientes dos sistemas Folha de Pagamento e Contabilidade de Horas e Custos de opera o e manuten o de equipamentos do sistema Gerenciamento de Equipamentos F bricas e Outros custos diretamente atribu dos a um projeto como custos de viagens do sistema Contas a Pagar O gr fico a seguir demonstra a integra o entre o sistema Faturamento de Servi os e outros sistemas da J D Edwards Integra o do Faturamento de Servi os com Outros Sistemas Outros Sistemas da J D Edwards Contas a Receber Folha de Pagamento Horas Ordens de Servi o Gerenciamento de Equipamentos F bricas Gerenciamento de Custo de Servi os Servi os Raz o de Contas Faturamento de Servi os x Faturas Contabilidade Geral O sistema de faturamento utiliza informa es do Cadastro de Contas F0901 e as transa es do Raz o de Contas F0911 para determinar se uma transa o eleg vel para processamento no sistema de faturamento Cadastro de Contas O campo Fatur vel Y N do Cadastro de Contas especifica se permitido cobrar uma conta por meio do sistema de faturamento Raz o de Contas O campo C digo de Cobran a d
600. uivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento F4812 sem executar o programa Gera o do Arquivo de Trabalho R48120 Por exemplo voc pode processar lan amentos cont beis que n o foram inclu dos no programa Gera o do Arquivo de Trabalho Tamb m poss vel processar lan amentos cont beis que tenham sido inseridos no Raz o de Contas ap s a execu o do programa Gera o do Arquivo de Trabalho Quando uma transa o inclu da no arquivo de trabalho o sistema executa o programa Gera o do Arquivo de Trabalho de forma interativa para processar os lan amentos cont beis selecionados O sistema atualiza o Raz o de Contas para identificar a transa o como processada Se o lan amento cont bil a cobrar for proveniente do sistema Folha de Pagamento o sistema atualiza a tabela Hist rico de Transa es de Empregados F0618 ou a tabela Detalhes de Transa es de Empregados F06116 O sistema tamb m aplica eventuais informa es de acr scimo impostos e no caso do Faturamento de Servi os informa es de contrapartida cont bil obtidas nas tabelas de faturamento gt Inclus o de transa es cont beis existentes no arquivo de trabalho Execute uma das a es a seguir No menu Processamento Di rio 648811 selecione Revis o de Arquivo de Trabalho No menu Processamento do Arquivo de Trabalho G5211 selecione Revis o de Arquivo de Trabalho 1 Na tela Acesso a Arquivo de Trabalho preencha qualquer um dos ca
601. uma taxa m xima ou limite o sistema compara a taxa de substitui o com a taxa da transa o de custo Neste momento o sistema usa a taxa mais baixa como a taxa de substitui o Voc define a taxa unit ria m xima ou de substitui o usando o programa Tabela de Taxa de Faturamento Acr scimo P48096 Nos m dulos Faturamento de Servi os e Faturamento de Contratos voc pode determinar o acr scimo da receita usando uma taxa diferente daquela usada pela fatura A op o Valores de Receita Fatura Independentes na tabela Constantes do Sistema de Faturamento F48091 controla esta fun o Utilize o tipo de gera o 1 para especificar uma taxa de acr scimo da fatura e use o tipo de gera o 2 para determinar a taxa de acr scimo da receita Utilize o tipo de gera o 1 para determinar as taxas de acr scimo de receita e fatura somente quando os valores de Receita Fatura Independentes estejam definidos como diferentes nas Constantes de Faturamento Um n mero que especifica a porcentagem que o sistema usa para calcular o acr scimo do valor da receita refletido no faturamento de servi os profissionais como as taxas de projetistas engenheiros e consultores Digite a porcentagem como um n mero inteiro Por exemplo 50 275 porcento deve ser digitado no formato 50 275 Esta taxa percentual n o afeta o pagamento do empregado Voc configura esta porcentagem na tela Revis o de Taxa de Faturamento Aumento Utilize o tipo de gera
602. undo x Terceiro x Quarto 328 Transa es da Folha de Pagamento T2 com Informa es sobre Equipamentos Se uma regra de tabela de acr scimo contiver informa es sobre um grupo de taxas ACLO o n mero do equipamento EQCG ou o c digo de taxas ERC a transa o da folha de pagamento T2 com informa es sobre equipamentos dever corresponder s informa es sobre equipamentos da regra da tabela de acr scimo Se n o houver equival ncia entre as informa es o sistema continuar a procurar a regra correta Os tr s exemplos a seguir ilustram essa pesquisa e A regra da tabela de acr scimo especifica 180 como o n mero do equipamento e a transa o da folha de pagamento T2 apresenta 100 como o n mero do equipamento O sistema continua a procurar outra regra porque os n meros dos equipamentos n o s o os mesmos e A tabela de acr scimo especifica 180 como o n mero do equipamento e a transa o da folha de pagamento T2 n o possui um n mero de equipamento O sistema continua a procurar outra regra porque os n meros dos equipamentos n o s o os mesmos e A regra de acr scimo n o especifica um n mero de equipamento e a transa o da folha de pagamento T2 apresenta 100 como o n mero do equipamento Quando a regra n o especifica um n mero de equipamento ela aplicada a todas as transa es da folha de pagamento T2 independentemente de conterem um n mero de equipamento ou n o O
603. unts 3 Contract number 3 BC Highway CAD 01 01 05 3111205 m 1 InwRewComp Amounts 3 Contract number 5350 Wet and Wily Wildemes USD 01 01 05 31 12 06 O 1 InviReviComp Amounts 3 Contract number 5351 Baseball Ballpark Build USD 01 01 05 31 12 05 D 1 InviReviComp Amounts 5 Customer 150 Property Management C USD 014 01 05 31 12 08 o 1 InviRewiComp Amounts 5 Customer 12386 Compagnie Provencale FRF 01701705 31 12 05 O 1 InviReviComp Amounts 6 Job or Business Unit 50 Project Management Cc USD 01701705 31112708 280 No programa Tabela Acr scimo Taxa de Faturamento P48096 certifique se de que o controle abaixo tenha sido definido corretamente e C digo da Moeda O c digo da moeda determina a exibi o dos d gitos decimais na tela al m de ser usado como parte da chave quando os programas Gera o do Arquivo de Trabalho R48120 e Rec lculo do Arquivo de Trabalho R481202 s o executados O campo C digo da Moeda somente exibido quando a op o Convers o de Multimoedas da tela Constantes da Contabilidade Geral possui Y ou Z como valor O c digo da moeda obtido nos cadastros para os seguintes tipos de chave tomando como base as tabelas abaixo Contudo n o poss vel substitu lo ao incluir uma nova tabela de acr scimo 1 Ordem de Servi o Cadastro de Ordens de Servi o F4801 3 Contrato Cadastro de Contratos F5201 4 Contrato Pai Cadastro de Contratos F5201 5 Cliente Cadastro de Clientes F0301 6
604. ura um recebimento n o aplicado um lan amento e assim por diante Este c digo definido pelo usu rio 00 DT identifica o tipo de documento e a origem da transa o Tipos de c digos de documentos reservados foram definidos para voucher faturas recebimentos e planilhas de horas Estes criam entradas autom ticas de contrapartida para estes tipos de documentos durante a contabiliza o do programa Elas n o ser o auto balanceadas na entrada original Os tipos de documentos reservados s o os seguintes P Documentos do Contas a Pagar R Documentos do Contas a Receber T Documentos da Folha de Pagamento Documentos do Estoque O Documentos de Processamento de Pedido J Documentos de Contabilidade Geral Faturamento de Juros Conjuntos S Documentos de Processamento de Pedidos de Vendas Um n mero que identifica um registro do cadastro geral como um empregado candidato participante cliente fornecedor locat rio ou local 33 Tipo Serv N v Func Equip Utilizado Equipamento Mantido Id Contr Cobr Um c digo definido pelo usu rio 07 G que define os servi os na organiza o Pode se associar as informa es de pagamento e benef cio com o tipo de servi o e aplicar as informa es aos funcion rios que est o ligados quele tipo de servi o Um c digo definido pelo usu rio 07 GS para designar um determinado n vel em um determinado tipo de fun o O sistema utiliza
605. ura e clique na op o a seguir para ativ la e Controle de Numera o de Faturas PeopleSoft n Constantes do Faturamento de Servi os OK Cancelar Ferramentas E N Controles de Fatura If D N do Cliente Base C N do Propriet rio no Servi o Cliente na Ordem de Servi o Substitui o Data Fatura C Nenhuma Opcional C autom tica E controle de Acesso ao Resumo da Fatt M Controle de Numera o de Faturas Tipo Doc Associado Tipo Doc de Fatura Consolidada Predet Ri invoice 2 Clique no bot o Tipo de Documento Associado 262 PeopleSoft Tipo de Fatura Consolidada Associada e Documento Final OK Procurar Excluir Cancelar Ferramentas q i Descri o Final Q ContiSer Billing RI Invoice ri Draft Invoice R4 Final Invoice aog 4I 3 E N NA 3 Na tela Tipo de Fatura Consolidada Associada e Documento Final preencha os campos a seguir e clique em OK e Tipo Documento Fat Consolidada e Tipo Documento Final 4 Natela Constantes do Faturamento de Servi os clique em OK Configura o da Tabela Refer ncia Cruzada de Vers es de Impress o de Faturas Durante a impress o de faturas o sistema utiliza as informa es definidas no programa Refer ncia Cruzada de Vers es de Impress o de Faturas P48858 para identificar a vers o a ser usada para a
606. uras Se o item de pagamento da fatura exclu do for o ltimo o sistema excluir a fatura Consulte tamb m Q Inclus o de Transa es em uma Fatura no manual Faturamento de Servi os para obter informa es sobre o aumento do valor de uma fatura 98 Exclus o de uma Transa o do Arquivo de Trabalho de um Item de Pagamento de Fatura Quando voc exclui uma transa o do arquivo de trabalho que est anexada a um item de pagamento de fatura o sistema Reduz o valor total do lote armazenado no registro na tabela Controle de Lote de Faturamento de Servi os F48011 de acordo com o valor total das transa es do Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento F4812 Reduz o valor da fatura armazenado na transa o na tabela Arquivo de Trabalho de Resumo de Faturas F4822 para o item de pagamento de acordo com o valor total das transa es na tabela F4812 Exclui informa es sobre faturas das transa es da tabela F4812 Redefine o status de lote do registro na tabela F48011 se lan amentos de faturas tiverem sido criados O status de lote faz com que o sistema reexecute lan amentos de faturas N o exclui o item de pagamento se todas as transa es da tabela F4812 referentes a um item de pagamento forem exclu das gt Exclus o de uma transa o do arquivo de trabalho de um item de pagamento de fatura No menu Processamento de Faturas G48S271 selecione Revis o do Lote 1 Na tela Acesso
607. use os decimais de exibi o do c digo de moeda nacional armazenado em CRCD para fazer a convers o 116 Valor Desconto Dispon vel para a Fatura IDSC IDSC Se a op o Moeda estiver desativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do Dicion rio de Dados para fazer a convers o Se a op o Moeda estiver ativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do c digo de moeda nacional armazenado em CRCD para fazer a convers o 117 Valor Faturado em Moeda Estrangeira CITL CITL Se a op o Moeda estiver desativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do Dicion rio de Dados para fazer a convers o Se a op o Moeda estiver ativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do c digo de moeda nacional armazenado em CRCF para fazer a convers o 118 Valor Tribut vel da Fatura em Moeda Estrangeira CITA CITA Se a op o Moeda estiver desativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do Dicion rio de Dados para fazer a convers o Se a op o Moeda estiver ativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do c digo de moeda nacional armazenado em CRCF para fazer a convers o 119 Valor Imposto sobre a Fatura em Moeda Estrangeira CITX CITX Se a op o Moeda estiver desativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do Dicion rio de Dados para fazer a convers o Se a op o Moeda estiver ativada na
608. usto ou c digo de elegibilidade se alteraram desde que foram inclu das em um lote de receitas 301 A fatura foi processada antes do fim do m s As receitas n o foram calculadas para a transa o do arquivo de trabalho no valor de 172 50 que foi inclu da no valor da fatura O sistema criou o lan amento de ajuste a seguir para o reconhecimento de receitas 25 09 05 Contas a receber 172 50 acumuladas Receitas reais 172 50 Ap s a contabiliza o do ajuste o valor das receitas reais equivale ao valor das contas a receber e a varia o das contas a receber acumuladas se corrige automaticamente As contabiliza es e saldos da conta T no raz o geral para o m s de setembro s o RECEITAS REAIS Data D bito Cr dito Saldo 30 06 05 402 50 402 50 31 07 05 575 00 977 50 31 08 05 977 50 25 09 05 172 50 1 150 00 A tabela de AAls para faturamento de n mero 4811 encaminha o sistema para as regras base de receitas reais Ela cria um lan amento de cr dito para o valor do reconhecimento de receitas CONTAS A RECEBER ACUMULADAS Data D bito Cr dito Saldo 30 06 05 402 50 402 50 31 07 05 575 00 977 50 31 08 05 977 50 25 09 05 1 150 00 172 50 25 09 05 172 50 0 A tabela de AAls para faturamento de n mero 4832 encaminha o sistema para as regras base das contas a receber acumuladas Ela cria um lan amento de d bito para o valor do reconhecimento de receitas 302 Obs
609. ut ria ou o que for apropriado A parte de uma conta do raz o geral referente divis o do C digo de Custo em subcategorias por exemplo m o de obra material e equipamento Por exemplo voc pode usar um c digo de custo para dividir a m o de obra em horas normais horas de m o de obra especializada e m o de obra adicional Observa o Se voc estiver utilizando um plano de contas flex vel e a conta objeto estiver definida com 6 d gitos a J D Edwards recomenda que todos os 6 d gitos sejam utilizados Por exemplo inserir o valor 000456 n o o mesmo que inserir o valor 456 porque o sistema insere tr s espa os para preencher um objeto de 6 d gitos Valor que identifica a conta objeto final em uma faixa de contas Uma subdivis o de uma conta objeto As contas detalhe cont m registros detalhados da atividade cont bil de uma conta objeto N mero que especifica a conta detalhe final em uma faixa de contas O sistema usa as contas nesta faixa para determinar a base da aloca o Somente s o inclu dos valores contabilizados na faixa de contas Um c digo que identifica uma conta auxiliar detalhada dentro de uma conta do raz o geral Uma subconta pode ser um n mero de item de equipamento ou um n mero do cadastro geral Se voc inserir uma subconta ser necess rio tamb m especificar o seu tipo Um c digo definido pelo usu rio 00 ST que utilizado no campo Subconta para identificar o tipo e a edi o
610. vado sem considerar a constante da Contabilidade Geral 119 Contabiliza o de Lotes de Faturas e Lotes Cont beis Associados Depois de criar os lan amentos de faturas finais para executar o processamento de faturamento geral verifique aprove e contabilize os lan amentos de faturas finais na tabela Raz o de Contas F0911 O sistema executa as tarefas a seguir durante o processo de contabiliza o e Sele o dos dados para contabiliza o e Valida o de informa es e processamento de erros e Cria o de contrapartidas autom ticas e Contabiliza o de transa es e Atualiza o dos c digos de contabiliza o e do status do lote Quando voc contabiliza um lote de faturas o sistema cria os lan amentos autom ticos de contrapartida no raz o geral para o Contas a Receber O sistema normalmente debita uma conta do C R no ativo e credita uma conta de receita Se o sistema criou um lote cont bil associado ao criar os lan amentos de faturas finais tamb m ser necess rio contabilizar esse lote Quando um lote associado de lan amentos contabilizado o sistema cria os lan amentos de contrapartida autom ticos e atualiza os registros da tabela F0911 para indicar sua contabiliza o Os programas Verifica o do Di rio de Faturas P0011 e Contabiliza o de Faturas R09801 s o usados para consultar e contabilizar lan amentos de faturas Esses s o os mesmos programas usados no sistema Contabi
611. valor 000456 n o o mesmo que inserir o valor 456 porque o sistema insere tr s espa os para preencher um objeto de 6 d gitos Valor que identifica a conta objeto final em uma faixa de contas 193 Detalhe Inicial Detalhe Final Substitui o Tx Acr sc Uma subdivis o de uma conta objeto As contas detalhe cont m registros detalhados da atividade cont bil de uma conta objeto N mero que especifica a conta detalhe final em uma faixa de contas O sistema usa as contas nesta faixa para determinar a base da aloca o Somente s o inclu dos valores contabilizados na faixa de contas Uma taxa que o sistema usa para calcular o acr scimo da receita para o faturamento de servi os profissionais como as taxas de projetistas engenheiros ou consultores Esta taxa n o afeta o pagamento do empregado Voc pode usar a taxa de acr scimo como uma taxa de substitui o ou uma taxa m xima O c lculo de uma taxa de substitui o para o acr scimo total da receita Taxa de Substitui o Unidade 1 Acr scimo Valor do Acr scimo Quando voc especifica uma taxa m xima ou limite o sistema compara a taxa de substitui o com a taxa da transa o de custo Neste momento o sistema usa a taxa mais baixa como a taxa de substitui o Voc define a taxa unit ria m xima ou de substitui o usando o programa Tabela de Taxa de Faturamento Acr scimo P48096 Nos m dulos Faturamento de Servi os e F
612. valores diferentes de Y sem altera es 85 V nculo de Divis o SLNK SLNK Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 86 V nculo do Componente CLNK CLNK Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 87 C digo do Componente CCOD CCOoD Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 88 Tabela de Taxas de Custo CCR CCR Copiar para o J D Edwards 5 sem de Componentes altera es 89 Tabela de Taxas de CINR CINR Copiar para o J D Edwards 5 sem Faturas de Componentes altera es 90 Tabela de Taxas de CRVR CRVR Copiar para o J D Edwards 5 sem Receitas de Componentes altera es 437 91 C digo de Motivo de Ajuste SBAR SBAR Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 92 Data Tabela Base data juliana TBDT TBDT Converter a data usando B9100001 Converter uma data juliana no formato jdedate 93 Teto ou Taxa de Substitui o CAP CAP Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 94 Taxa Acr scimo de Taxa de Substitui o de Receitas BRT BRT Se a op o Moeda estiver desativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do Dicion rio de Dados para fazer a convers o Se a op o Moeda estiver ativada verifique a moeda para determinar os decimais de exibi o a serem usados Se a op o CRRM contiver o valor D use os decimais de exibi o do c digo de moeda nacional armazenado em CRCD para fazer a convers o S
613. valores v lidos s o O N o poder ter acesso a janela de Substitui o da Data 1 Ajanela de Substitui o da Data opcional 2 O sistema exibir automaticamente a janela de Substitui o da Data ESPEC FICO DA TELA Uma constante que determina se voc pode substituir a data de fatura e a data cont bil quando usa os programas Gera o de Di rio de Faturas e Cria o do Raz o Geral e de Contas a Receber Os valores v lidos s o O N o permitido acessar a janela Substitui o de Datas 1 A janela Substitui o de Datas opcional 2 O sistema exibe automaticamente a janela Substitui o de Datas 177 Controle de Acesso ao Resumo da Fatura Controle de Numera o de Faturas Uma constante que determina se o sistema construir e manter a tabela Acesso ao Resumo de Faturas F48520 Esse tabela cont m valores de faturamento acumulados e que s o resumidos por Data G L Empregado Fornecedor N mero da Conta de Custo e Item de Pagamento do Propriet rio do Contrato Se decidir manter esse arquivo este requerer mais espa o no disco Pode se usar a informa o resumida de faturamento para diversos prop sitos de relat rio incluindo a exibi o de valores faturados at hoje em suas faturas do Faturamento de Servi os Contrato Branco N o constr i ou mant m o arquivo 1 Constr i e mant m o arquivo O sistema armazena os valores faturados at hoje na tabela Resumo da F
614. vers o A8 1 use os decimais de exibi o do c digo de moeda nacional armazenado em CRCF para fazer a convers o 441 120 Valor Desconto da Fatura CIDS CIDS Se a op o Moeda estiver desativada Dispon vel em Moeda na vers o A8 1 use os decimais de Estrangeira exibi o do Dicion rio de Dados para fazer a convers o Se a op o Moeda estiver ativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do c digo de moeda nacional armazenado em CRCF para fazer a convers o 121 C digo de Status do Di rio IJST IJST Copiar para o J D Edwards 5 sem de Faturas altera es 122 Indicador de Impress o PRTF PRTF Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 123 N mero do Lote ICU ICU Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 124 N mero do Cadastro C R AN8O AN8O Copiar para o J D Edwards 5 sem de Servi os altera es 125 N mero da Fatura do VINV VINV Copiar para o J D Edwards 5 sem Fornecedor altera es 126 Data Fatura DI DI Converter a data usando B9100001 Converter uma data juliana no formato jdedate 127 Documento N do Pedido DOCZ DOCZ Copiar para o J D Edwards 5 sem Fatura etc altera es 128 Tipo de Documento DCTI DCTI Copiar para o J D Edwards 5 sem Faturas Somente altera es 129 Companhia do Documento KCOI KCOI Copiar para o J D Edwards 5 sem Fatura altera es 130 Item de Pagamento do
615. voc deixar esta op o de processamento em branco o sistema utilizar a vers o XJDE0001 Processamento Essa op o de processamento possibilita especificar se lan amentos devem ser gerados Vers o Cria o de Entradas do Raz o Geral R48198 Utilize esta op o de processamento para especificar se o sistema deve gerar lan amentos no modo final Insira a vers o do relat rio Cria o de Lan amentos R48198 a ser executada Se voc deixar este campo em branco o programa Cria o de Lan amentos n o ser executado 148 Acesso a Lotes Cont beis O programa Verifica o de Lotes P48221 usado para acessar todos os lotes do sistema de faturamento Selecione o lote de transa es para prepar lo para a continuidade do processamento H op es de processamento que permitem configurar vers es predeterminadas do processamento em lote Observa o Se um lote for exclu do o sistema deixa de manter uma trilha de auditoria do n mero do lote que proveniente do ambiente Fundamentos sistema 00 Para manter a integridade do processamento do lote no sistema de faturamento a atividade atual do registro de capa de lote atualizada durante o processamento ativo do lote Por exemplo quando voc seleciona um lote e executa o programa Registro de Edi o do Di rio R48300 o sistema atualiza a atividade atual para indicar que o lote est sendo processado ativamente Isso impede que outros usu rios
616. vos anteriormente O programa Limpeza do Hist rico do Arquivo de Trabalho gera um relat rio que lista os registros removidos 74 Op es de Processamento Relat rio de Limpeza do Hist rico do Arquivo de Trabalho R485999 Valores Predeterminados Essas op es de processamento especificam se o sistema deve remover registros imprimir um relat rio e fazer backup de registros 1 Op es de Remo o de Registros Relat rio Em branco Imprimir somente relat orio 1 Remover registros e imprimir relat rio 2 Somente remover registros Use esta op o de processamento para especificar se o sistema deve remover registros da tabela Hist rico de Arquivo de Trabalho de Faturamento F4812H e se o sistema deve imprimir um relat rio listando os registros removidos Os valores v lidos s o Em branco Imprimir somente o relat rio 1 Remover registros e imprimir o relat rio 2 Remover registros apenas Se a op o 1 for definida como 1 ou 2 preencha tamb m esta op o 2 Op o de Grava o de Tabela Em branco Salvar os registros removidos em uma tabela de grava o 1 Salvar os registros removidos e remover registros anteriores 2 N o salvar Use esta op o de processamento para especificar se o sistema deve salvar os registros removidos da tabela Registros Salvos Removidos do Arquivo de Trabalho de Faturamento F4812H8 e limpar os registros anteriores Os valores v lidos s o Em branco Salvar
617. wards 5 sem altera es 86 V nculo do Componente CLNK CLNK Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 87 C digo do Componente CCOD CCOD Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 88 Tabela de Taxas de Custo CCR CCR Copiar para o J D Edwards 5 sem de Componentes altera es 89 Tabela de Taxas de CINR CINR Copiar para o J D Edwards 5 sem Faturas de Componentes altera es 90 Tabela de Taxas de CRVR CRVR Copiar para o J D Edwards 5 sem Receitas de Componentes altera es 91 C digo de Motivo de Ajuste SBAR SBAR Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 92 Data Tabela Base data TBDT TBDT Converter a data usando B9100001 juliana Converter uma data juliana no formato jdedate 93 Teto ou Taxa de CAP CAP Copiar para o J D Edwards 5 sem Substitui o altera es 94 Taxa Acr scimo de Taxa BRT BRT Se a op o Moeda estiver desativada na de Substitui o de Receitas vers o A8 1 use os decimais de exibi o do Dicion rio de Dados para fazer a convers o Se a op o Moeda estiver ativada na vers o A8 1 verifique a moeda para determinar os decimais de exibi o a serem usados Se a op o CRRM contiver o valor D use os decimais de exibi o do c digo de moeda nacional armazenado em CRCD para fazer a convers o Se a op o CRRM contiver o valor F use os decimais de exibi o do c digo de moeda estrangeira armazenado em CRCF para fazer a convers o 454
618. xa estimada Durante o ciclo da folha de pagamento normal o sistema pode calcular valores de encargo fixos e reais Se voc processar lan amentos da folha de pagamento com periodicidade di ria sem concluir o ciclo da folha o sistema calcular somente o encargo fixo Depois que o sistema de faturamento processa informa es sobre folha de pagamento ele atualiza as transa es na tabela Hist rico de Transa es de Folha de Pagamento ou na tabela Detalhes de Transa es de Empregados assim como no Raz o de Contas Gerenciamento de Equipamentos F bricas Servi os projetos e ordens de servi o muitas vezes implicam o uso de equipamento Por exemplo um seguran a utiliza um caminh o da companhia para patrulhar o n vel t rreo de um pr dio de escrit rios O contrato firmado entre a ag ncia de seguran a e a administra o do pr dio possui uma disposi o sobre a cobran a de uma taxa hor ria relativa ao per odo em que o guarda usar o caminh o Em outro exemplo um guindaste usado para deslocar materiais em um canteiro de obras O contrato firmado entre o fornecedor e o cliente cont m uma disposi o sobre a cobran a de uma taxa hor ria para quando o guindaste for usado no projeto O sistema de faturamento processa esses tipos de transa es com o documento do tipo TE do sistema Gerenciamento de Equipamentos F bricas O sistema de faturamento utiliza as informa es a seguir para processar transa es de equipam
619. xas poss vel especificar uma combina o de informa es sobre folha de pagamento ou equipamentos As informa es sobre folha de pagamento e equipamentos s o mutuamente excludentes C lculo de Acr scimos Voc pode associar tr s c lculos de acr scimo a uma chave secund ria Para acrescer transa es do arquivo de trabalho o sistema aplica os seguintes c lculos a uma chave secund ria na ordem mostrada C lculo de Substitui o de Taxas Essa substitui o de taxas multiplicada pelo n mero de unidades da transa o do arquivo de trabalho para calcular o valor da fatura ou da receita Esse c lculo n o efetuado se o n mero de unidades for igual a zero C lculo de Porcentagem de Acr scimos Essa porcentagem multiplicada pelo valor do custo da transa o do arquivo de trabalho para calcular o valor da fatura ou da receita C lculo de Acr scimo de Valores Esse valor somado ao valor do custo da transa o do arquivo de trabalho para calcular o valor da fatura ou da receita Acr scimo Composto O acr scimo composto resultado da defini o de mais de um c lculo de acr scimo em uma chave secund ria Por exemplo uma transa o do arquivo de trabalho com 10 unidades pode usar uma chave secund ria com os seguintes c lculos de acr scimo e Substitui o de taxa de 50 USD por unidade e Porcentagem de acr scimo de 10 por cento e Acr scimo de valor de 25 USD O sistema calcula o ac
620. xecute uma das a es a seguir No menu Processamento de Faturas G48S271 selecione Revis o do Lote No menu Processamento da Fatura G5221 selecione Verifica o de Lote 1 Natela Acesso a Lotes preencha qualquer um dos campos da rea de cabe alho e clique em Procurar para localizar um lote 2 Para revisar a data da fatura ou a data cont bil originalmente atribu da s faturas de um lote destaque o e em seguida selecione Substitui o de Data no menu Linha 3 Preencha os campos a seguir e clique em OK e Substit de Data Fatura Voucher e Substitui o de Data G L Verifica o de Lan amentos de Faturas Preliminares Depois que o sistema cria registros cont beis e do C R preliminares voc pode verificar o status do lote para determinar se os lan amentos foram gerados com erros Para verificar as informa es do di rio do raz o geral antes de criar os registros finais cont beis e do C R voc pode consultar o relat rio Registro de Edi o do Di rio R48300 Esse relat rio exibe lan amentos resumidos por data cont bil tipo de documento unidade de neg cios conta objeto conta detalhe e subconta Voc tamb m pode executar o relat rio Registro de Edi o do Di rio para imprimir c pias adicionais do registro do di rio depois de criar os registros cont beis preliminares Ao encontrar erros nos relat rios nem sempre voc precisar excluir o lote e gerar as faturas novamente Depois de identific
621. xibi o do c digo de moeda nacional armazenado em CRCD para fazer a convers o 75 Materiais Armazenados Faturados Anteriores Moeda Estrangeira FSMA FSMA Se a op o Moeda estiver desativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do Dicion rio de Dados para fazer a convers o Se a op o Moeda estiver ativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do c digo de moeda nacional armazenado em CRCF para fazer a convers o 76 Regra de Reten o Material Armazenado RTN1 RTN1 Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 77 Reten o de Materiais Armazenados SMRT SMRT Se a op o Moeda estiver desativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do Dicion rio de Dados para fazer a convers o Se a op o Moeda estiver ativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do c digo de moeda nacional armazenado em CRCD para fazer a convers o 475 78 Reten o de Materiais Armazenados Moeda Estrangeira SMRF SMRF Se a op o Moeda estiver desativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do Dicion rio de Dados para fazer a convers o Se a op o Moeda estiver ativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do c digo de moeda nacional armazenado em CRCF para fazer a convers o 79 Reten o de Materiais Armazenados Valor Anterior SMRP SMRP Se a op o Moeda estiver desat
622. zando o tipo de gera o 1 para especificar uma tabela para valores de acr scimo de receita fatura Este valor definido na tabela Acr scimo de Custo utilizando tipo de gera o 1 para especificar uma tabela para valores de acr scimo de receita fatura Com os m dulos Faturamento de Servi o Faturamento de Contrato voc pode fazer o acr scimo do valor de receita usando uma taxa diferente daquela do valor da fatura atrav s da tabela Acr scimo de Custo com um tipo de gera o 2 O indicador Fatura Independente nas constantes controla esta fun o O valor total da fatura ou lista a ser reconhecido como receita A soma dos itens de linha individuais deve igualar se a esse valor N mero da unidade de neg cios na qual o empregado geralmente trabalha Um c digo definido pelo usu rio 07 G que define os servi os na organiza o Pode se associar as informa es de pagamento e benef cio com o tipo de servi o e aplicar as informa es aos funcion rios que est o ligados quele tipo de servi o Um n mero que identifica um registro do cadastro geral como um empregado candidato participante cliente fornecedor locat rio ou local Um c digo definido pelo usu rio 07 GS para designar um determinado n vel em um determinado tipo de fun o O sistema utiliza este c digo com o tipo de fun o para determinar taxas de pagamento por servi o na tabela Taxas de Pagamento Uma descri o comen
623. zenado em CRCF para fazer a convers o 46 Este Per odo Redefini o RTHP RTHP Se a op o Moeda estiver desativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do Dicion rio de Dados para fazer a convers o Se a op o Moeda estiver ativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do c digo de moeda nacional armazenado em CRCD para fazer a convers o 47 Faturamento Anterior Deste Per odo PTHP PTHP Se a op o Moeda estiver desativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do Dicion rio de Dados para fazer a convers o Se a op o Moeda estiver ativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do c digo de moeda nacional armazenado em CRCD para fazer a convers o 48 Faturamento Anterior Deste Per odo Moeda Estrangeira FTHP FTHP Se a op o Moeda estiver desativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do Dicion rio de Dados para fazer a convers o Se a op o Moeda estiver ativada na vers o A8 1 use os decimais de exibi o do c digo de moeda nacional armazenado em CRCF para fazer a convers o 49 Al quota rea Tribut ria TXA1 TXA1 Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 50 C digo de Explica o de Imposto 1 EXR1 EXR1 Copiar para o J D Edwards 5 sem altera es 471 51 Valor do Imposto STAM STAM Se a op o Moeda estiver desativada na vers o

Processamento de Vouchers para o Faturamento de Serviços

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