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Recompra Relatório de Definições de Mensagens

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1. Defini o Cat logo de Mensagens BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 31 08 2015 Recompra Relat rio de Defini es de Mensagens Este documento descreve um conjunto de defini es de mensagens desenvolvidas pela BM amp FBOVESPA a serem utilizadas nos processos de liquida o de ativos A implanta o da integra o das clearings da BM amp FBOVESPA e do novo sistema de risco CORE Closeout Risk Evaluation depende de pr via autoriza o dos rg os reguladores Defini o Cat logo de Mensagens Recompra IPN Vers o 2 BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 31 08 2015 Hist rico de Revis o Data Vers o Descri o Respons vel 15 10 2014 1 0 Vers o Inicial 29 05 2015 1 1 Cria o do arquivo BVBG 041 01 31 07 2015 1 2 Altera o na mensagem bvmf 043 01 Altera o na mensagem bvmf 118 01 31 08 2015 1 3 Altera o na mensagem bvmf 043 01 e bvmf 064 01 Exclus o da mensagem bvmf 0 63 01 Descri o detalhada no documento Hist rico de Altera es efini o Cat logo de Mensagens BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Recompra IPN Vers o 2 Vers o de Schema A vers o deste cat logo contempla as vers es abaixo dos schemas XSDs Nome Mensagem bvmf 042 01 SUPL 042 01 bvmf 043 01 bvmf 044 01 bvmf 045 01 bvmf 046 01 bvmf 047 01 bvmf 048 01 bvmf 049 01 bvmf 050 01 bvmf 051 01 bvmf 053
2. PreviousBuylnld PrvsBuylnl 0 1 Max35Text Previous Buy in identification It N mero da recompra anterior Este gerado entification d identification in case an event causes a apenas quando uma nova posi o de recompra generation of a new Buy In identification aberta tendo uma j existente Permitindo rastrear a posi o de recompra original 83 BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Financiallnstrum entAttributes Distributionldenti fication Defini o Cat logo de Mensagens Data 31 08 2015 ISINIdentifier FinInstrmA ttrbis o oo International Securities Identification Number ISIN A numbering system designed by the United Nation s International Organisation for Standardisation ISO The ISIN is composed of a 2 character prefix representing the country of issue followed by the national security number if one exists and a check digit Each country has a national numbering agency that assigns ISIN numbers for securities in that country Elements characterising a financial instrument Distribution code of the paper corresponding to the active state of law 84 INTERNATIONAL SECURITIES IDENTIFICATION NUMBER uma padroniza o internacional na codifica o de t tulos financeiros atribuindo a cada ativo um c digo nico de identifica o O c digo para os t tulos e valores mobili rios brasileiros apresenta a estrutura BR AAAA BBB CC 7 onde a os dois primeiros carac
3. Defini o Cat logo de Mensagens BM amp F BOVESPA S S A Nova Bolsa Data 31 08 2015 Regras R1 Campo obrigat rio somente quando a mensagem enviada para participante de negocia o pleno participante de liquida o comprador R2 Campo obrigat rio somente quando a mensagem enviada para participante de negocia o pleno participante de liquida o vendedor Estrutura da Mensagem BuyInInstructionValueApprovalRequest bvmf 062 01 INDEX OR Messageltem Tag Mult DataType Description Descri o Regra Partylnformation Ptylnf 1 1 This block identifies the participant who will Este bloco identifica o participante que receber receive the message This participant can be a mensagem podendo ser Participante de Direct Participant or Trading Participant buyer liquida o ou Participante de Negocia o Pleno comprador Partyldentificatio Ptyld 1 1 Provides details about the party identification Fornece detalhes de identifica o do n participante Proprietaryldenti Prtryld 1 1 Unique and unambiguous identifier as Identifica o nica atribu da a uma institui o fication assigned to a financial institution using a usando um schema de identifica o propriet ria proprietary identification scheme Identification 1 1 Max35Text Unique and unambiguous identifier as Identifica o nica como conhecida uma assigned to a financial institution usi
4. Este bloco cont m as informa es referentes ao status da solicita o de cancelamento da recompra Informa es da situa o relacionada a mensagem Identifica o propriet ria da situa o de cada processamento solicitado na mensagem Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manuten o flex vel de acordo com os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalBuyInCancellationStatusCode no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs This block contains the information Este bloco fornece informa es sobre o processo regarding the buy in reversal process de revers o da recompra BuylnRvsr 1 1 Block with information buy in reversal Bloco com informa es da revers o da recompra nDtls Defini o Cat logo de Mensagens BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 31 08 2015 BuylnReversionl BuylnRvsr 1 1 RestrictedBVMFlden Buy in reversal number N mero de identifica o da revers o da recompra dentification nid tificationMax18Text BuylnReversion BuylnRvsr 1 1 ISODate Date the reversal was formalized Data da revers o nDt RevertedQuantit RvrdQty 1 1 Ea Provides the quantity of the reversal Fornece a quantidade que foi revertida ReversalValue RvslVal RE of the reversal E o valor da revers o Amount TE ActiveCurrencyAndA Price expressed as a currency and value so express
5. CancelQuantity CclQty 1 1 Provides the quantity requested for the Fornece a quantidade solicitada para o e cancellation of the buy in This quantity can be cancelamento da recompra Essa quantidade 58 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 31 08 2015 oo o ful or partial pode ser total ou parcial E RO E E emana Quantity expressed as a number Quantidade expressa em um valor num rico ES er bvmf 046 01 TransferSecurityAprovalResponse Funcionalidade da Mensagem Escopo A mensagem TransferSecurityAprovalResponse enviada pelo Custodiante vendedor BM amp FBOVESPA com a aprova o ou rejei o da transfer ncia do ativo objeto da recompra Diagrama da Mensagem Generated by XmiSpy www altova com 59 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 31 08 2015 Regras Estrutura da Mensagem TransferSecurityAprovalResponse bvmf 046 01 INDEX OR Messageltem Tag Mult Data Type Custodianinform Ctdnlnf 1 1 This block identifies the custodian and Este bloco identifica o custodiante e a conta ation safekeeping account of the seller de cust dia do vendedor ES A Partyldentificatio Ptyld Ea 1 DO a Provides details about the party identification Fornece detalhes de identifica o do o participante Proprietaryldentif Prtryld 1 1 Unique and unambiguous identifier as as
6. Descri o Regra Custodianinform Ctdnlnf 1 1 Safekeeping account and custodian Identifica o do custodiante e da conta de ation identification This custodian will receive the cust dia Este custodiante receber essa message to approval of a transfer of assets ffom mensagem para aprova o da transfer ncia do sub account free to sub account blocked ativo de uma carteira livre para uma bloqueada 55 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 31 08 2015 E He 5 E S E Ay participante Proprietaryldenti Prtryld 1 1 Unique and unambiguous identifier as assigned Identifica o nica atribu da a uma institui o EIS Ena to a financial institution using a proprietary usando um schema de identifica o propriet ria m identification scheme Identification 1 1 Max35Text Unique and unambiguous identifier as assigned Identifica o nica como conhecida uma to a financial institution using a proprietary institui o usando um schema de identifica o identification scheme propriet ria This field requires an external code list Those codes and values have been made external Este campo requer uma lista de c digo externo spreadsheet files to allow a flexible maintenance Esses c digos e valores foram feitos em according to the updates requirements from planilhas externas para permitir a manuten o BM amp FBOVESPA In this case the external de acordo com
7. This block contains the information Este bloco fornece informa es sobre o processo regarding the buy in execution process de execu o da recompra Block with information about the buy in Bloco com informa es sobre a execu o da execution recompra l 86 Defini o Cat logo de Mensagens Data 31 08 2015 1 1 Max18Text 1 1 ISODate Executionldentifi Exctnld cation It identifies the agreement between creditor and the debtor ExecutionDate ExctnDt Data when execution is opened ExecutedQuantit This block contains the quantity executed by the buyer participant in the buy in execution x DecimalNumber Quantity expressed as a number Number assigned for the buy in execution N mero atribu do para a execu o da recompra Identifica o acordo entre o credor e o devedor Data de abertura da execu o Este bloco cont m a quantidade executada pelo participante comprador na execu o desta recompra Quantidade expressa em um valor num rico ExecutionValue ExcinVal 1 1 Value of the execution Valor da execu o ER ActiveCurrencyAndA Price expressed as a currency and value BuyrExcin 0 1 BaseVal Financial volume to be executed that will serve for calculating the buy in Buyer BuyerExecution BaseValue 87 Pre o expresso em valor e moeda Volume financeiro a ser executado que servir como base de c lculo na recompra Comprador De
8. 1 1 The total quantity not liquidated Quantidade total n o liquidada o 1 1 DecimalNumber Quantity expressed as a number Quantidade expressa em um valor num rico e TotalValue TtlVal 1 1 Total amount not liquidated Valor total n o liquidado ExecutedQuantit ExctdQt 1 1 This block contains the quantity executed by Este bloco cont m a quantidade executada pelo y y the buyer participant in the buy in execution participante comprador na execu o desta recompra EN 1 1 DecimalNumber Quantity expressed as a number Quantidade expressa em um valor num rico ExecutionValue ExctnVal 1 1 Valor da execu o Value of the execution MACIN 1 1 ActiveCurrencyAndA Price expressed as a currency and value Pre o expresso em valor e moeda i 119 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 31 08 2015 ENE 1 1 ActiveCurrencyAndA Price expressed as a currency and value Pre o expresso em valor e moeda BuyerExecution BuyrE xc 0 1 Financial volume to be executed that will serve Volume financeiro a ser executado que servir Ri BaseValue tnBaseV for calculating the buy in Buyer como base de c lculo na recompra al Comprador ENE EM 1 1 ActiveCurrencyAndA Price expressed as a currency and value Pre o expresso em valor e moeda SellerExecution SellrExct 0 1 Financial volume to be executed that will serve Volume financeiro a ser executado q
9. Cat logo de Mensagens BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 31 08 2015 Generated by XmiSpy www altova com Regras Estrutura da Mensagem BuyInCancelationApprovalResponse bvmf 048 01 Partylnformation Ptylnf 1 1 This message is sent by the buyer participant Essa mensagem enviada pelo participante accepting or rejecting the cancellation of the comprador aceitando ou rejeitando o buyln cancelamento da recompra ay participante Proprietaryldenti Prtryld 1 1 Unique and unambiguous identifier as Identifica o nica atribu da a uma fication assigned to a financial institution using a institui o usando um schema de proprietary identification scheme identifica o propriet ria 65 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 31 08 2015 Identification 1 1 Max35Text Unique and unambiguous identifier as Identifica o nica como conhecida uma assigned to a financial institution using a institui o usando um schema de proprietary identification scheme identifica o propriet ria This field requires an external code list Those codes and values have been made external Este campo requer uma lista de c digo spreadsheet files to allow a flexible externo Esses c digos e valores foram maintenance according to the updates feitos em planilhas externas para permitir a requirements from BM amp FBOVESPA In this manuten o de acordo com os requisit
10. Cat logo de Mensagens BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 31 08 2015 4 Buylninstruction lt bvmf 043 01 gt A mensagem Buylninstruction enviado pelo Participante de Negocia o Pleno ou Participante de Liquida o comprador BM amp FBOVESPA como requisi o cria o de execu o da recompra 5 BuylninstructionValueApprovalRequest lt bvmf 062 01 gt A mensagem BuylnlnstructionValueApprovalRequest enviada pela BM amp FBOVESPA ao Participante de Negocia o Pleno ou Participante de Liquida o comprador como requisi o do detalhamento dos valores da recompra 6 BuylninstructionStatusAdvice lt bvmf 064 01 gt A mensagem BuylninstructionStatusAdvice enviada pela BM amp FBOVESPA ao Participante de Negocia o Pleno ou Participante de Liquida o informando a situa o da execu o da recompra 7 BuylnCancellationInstruction lt bvmf 044 01 gt A mensagem BuylnCancellationInstruction enviada pelo Participante de Negocia o Pleno ou Participante de Liquida o vendedor BM amp FBOVESPA como requisi o de cancelamento de recompra 8 BuylnCancellationStatusAdvice lt bvmf 049 01 gt A mensagem BuylnCancellationStatusAdvice enviada pela BM amp FBOVESPA ao Participante de Negocia o Pleno Participante de Liquida o vendedor e comprador ou Custodiante vendedor informando a situa o do cancelamento da recompra 9 TransferSecurityAprovalRequest lt bvmf 045 01 gt A mensagem T
11. SchemeName SchmeNm 1 1 Max35Text Identification type code E g CODIGO C digo do tipo de documento Ex CODIGO PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA This field PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA Este campo should be filled with default value 39 deve ser preenchido com o valor default 39 Accountidentifi Acctld 1 1 Provides account identification Fornece dados de identifica o da conta cation Proprietary Prtry 1 1 Unique identifier for an account It is assigned Identificador nico para uma conta usando um by the account servicer using a proprietary schema de identifica o propriet ria identification scheme Identification 1 1 Max35Text Number account identification N mero de identifica o da conta Unique identification for the account investors e g Identifica o nica para a conta do investidor Ex 115 Account Number 115 N mero da Conta BuyerOrSeller BuyrOrSell Elements that identify a seller and buyer Identifica se o participante da negocia o um dentification rid comprador ou um vendedor BuyerOrSellerl BuyrOrSell OptionParty1Code It indicates whether the participant is the buyer Indica se o participante um comprador ou ndicator rind or seller E g vendedor Ex BYER Buyer SLLR Seller BYER Buyer SLLR Seller BuylnDetails BuylInDtis 1 1 Block with information regarding the buy in Bloco com as informa es referente ao process processo de recompra 104 Def
12. assigns ISIN numbers for securities in that country Financiallnstrum Finlnstr Elements characterising a financial instrument entAttributes maAttrbts Distributionldenti Dstrbtnl 1 1 Distribution code of the paper corresponding to fication d the active state of law 118 INTERNATIONAL SECURITIES IDENTIFICATION NUMBER uma padroniza o internacional na codifica o de t tulos financeiros atribuindo a cada ativo um c digo nico de identifica o O c digo para os t tulos e valores mobili rios brasileiros apresenta a estrutura BR AAAA BBB CC 7 onde a os dois primeiros caracteres BR identificam o c digo do BRASIL b os quatro caracteres AAAA s o alfanum ricos e identificam o emissor c os tr s caracteres BBB s o alfanum ricos e identificam o tipo de ativo podendo ter sequ ncia autom tica na segunda posi o Sequ ncia 1 e na terceira posi o Sequ ncia 2 ou n o ter qualquer sequ ncia d os dois caracteres CC s o alfanum ricos e identificam a esp cie quando se tratar de a es ou representam uma sequ ncia autom tica para identificar cada emiss o de t tulo e valor mobili rio quando se tratar de outras categorias e o ltimo caracter 7 o d gito de controle Caracter sticas do instrumento financeiro N mero de distribui o do papel Defini o Cat logo de Mensagens BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 31 08 2015 W TotalQuantity TtlQty
13. como base de c lculo na recompra Vendedor Pre o expresso em valor e moeda E a diferen a financeira apurada entre o valor da posi o de falha Recompra e o volume financeiro calculado pelo ltimo pre o de fechamento do ativo Comprador Pre o expresso em valor e moeda E a diferen a financeira apurada entre o valor da posi o de falha Recompra e o volume financeiro calculado pelo ultimo pre o de fechamento do ativo Vendedor Pre o expresso em valor e moeda Defini o Cat logo de Mensagens BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 31 08 2015 E E SellerDebitValue SellrDbtVa 0 1 Provides seller s debit value for Buyln Fornece o valor de d bito do vendedor na recompra ato 1 1 ActiveCurrencyAndA Price expressed as a currency and value Pre o expresso em valor e moeda EE BuyerCreditValu BuyrCadtVa 0 1 Provides buyer s credit value for Buyln Fornece o valor de credito do comprador na ESA e l recompra oo 1 1 ActiveCurrencyAndA Price expressed as a currency and value BrokerageValue BrkrgVal 1 1 This block reports the value of the brokerage charged by Trading Participant or Direct Participante to new trade s to executing the buy in Amount Amt 1 1 ActiveOrHistoricCurr Amount of money in the cash entry encyAndAmount ES SettlementFeeV SttimFeeV 0 1 Provides calculated Fee value alue al 98 Pre o expresso em valor e moeda Este bloco inf
14. pela BM amp FBOVESPA Quantidade utilizada pelo comprador a partir de um neg cio realizado para cobrir uma recompra Defini o Cat logo de Mensagens BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 31 08 2015 ES 1 1 DecimalNumber Quantity expressed as a number Quantidade expressa em um valor num rico BuylnCancellatio BuylnCxID This block contains the information Este bloco fornece informa es sobre o processo nDetails tis regarding the buy in cancellation process de cancelamento da recompra DealDetails DealDtis 1 1 This block contains deal details buy in Este bloco cont m detalhes do acordo de cancelation cancelamento da recompra Dealldentificatio Dealld 1 1 RestrictedBVMFlden Agreement identification of the buyin s Identifica o do acordo do cancelamento da n tificationMax18Text cancelation recompra NE DealDate DealDt 1 1 ISODate Date the agreement was formalized Data que o acordo foi formalizado SettlementDate SttimDt 0 1 Returns the Settlement Date defined in the Retorna a Data de Liquida o definida na R3 settlement instruction RTC had formatted instru o de liquida o devido a esta solicita o due to this cancel request it might be the de cancelamento Essa data pode ser o dia atual current day if it was treated before 10a m se ele foi tratado antes de 10 00 ou no pr ximo dia or next settlement day if it was treated de liquida o se ele foi tratado ap s esse hor rio a
15. with default value 40 preenchido com o valor default 40 SchemeName SchmeNm 1 1 Max35Text Identification type code E g CODIGO C digo do tipo de documento Ex CODIGO PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA This field PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA Este should be filled with default value 39 campo deve ser preenchido com o valor default 39 AS Accountldentific Acctld Bee Provides account identification Fornece dados de identifica o da conta E ation Proprietary Prtry 1 1 Unique identifier for an account It is assigned Identificador nico para uma conta usando by the account servicer using a proprietary um schema de identifica o propriet ria identification scheme Identification 1 1 Max35Text Number account identification N mero de identifica o da conta Unique identification for the account investors e g Identifica o nica para a conta do investidor Ex 115 Account Number 115 N mero da Conta BuyerOrSellerld BuyrOrSell 1 1 Elements that identify a seller and buyer Identifica se o participante da negocia o entification rid um comprador ou um vendedor BuyerOrSellerin BuyrOrSell p OptionParty1Code It indicates whether the participant is the buyer Indica se o participante um comprador ou dicator rind or seller E g vendedor Ex BYER Buyer SLLR Seller BYER Buyer SLLR Seller BuylInDetails BuylnDtls 0 1 This block contains the information regarding Este bloco cont m
16. 1 1 Provides details about the security Fornece detalhes sobre a identifica o do ntldentification identification instrumento Otherldentification Othrld 1 1 Identification of a security by proprietary or Identifica o propriet ria de um instrumento domestic identification scheme Identification 1 1 Max35Text Identification of a security Instrument Identifica o de um instrumento C digo sequencial sequential code in the Trade Structure do instrumento no sistema Trade Structure Security HR Security ID ID E sa E A E ES 1 Identification type Tipo da identifica o E Proprietary Prtry 1 1 Max35Text Unique and unambiguous identification Identifica o nica e inequ voca usando um as peso pf source using a proprietary identification esquema de identifica o psd Valores scheme Valid Values 8 Security source v lidos 8 Security source cry MarketldentifierCo MktldrCd 1 1 MiICldentifier Market Identifier Code Identification of a C digo identificador do Mercado em que o de financial market as stipulated in the norm instrumento est listado Identifica o do Mercado ISO 10383 Codes for exchanges and financeiro conforme estipulado na norma ISO market identifications This tag is optional 10383 Default BVMF and if no Security Exchange is provided it is assumed to be a BVMF instrument SecurityExchange Default Value BVMF SecurityExchange Allocation Allen 1 1 This block contain
17. Cen rio1 PNP PL Vendedor Solicita Cancelamento de Recompra Custodiante Vendedor Autoriza Transfer ncia de Ativos Este cen rio utilizado para o participante vendedor solicitar cancelamento da recompra O Participante de Negocia o Pleno ou Participante de Liquida o vendedor envia uma mensagem BuylnCancellationInstruction lt bvmf 044 01 gt BM amp FBOVESPA solicitando o cancelamento de recompra A BM amp FBOVESPA envia uma mensagem BuylInCancellationStatusAdvice lt bvmf 049 01 gt ao Participante de Negocia o Pleno ou Participante de Liquida o comprador e vendedor BM amp FBOVESPA informando a situa o do cancelamento da recompra acordo aberto A BM amp FBOVESPA envia uma mensagem TransferSecurityAprovalRequest lt bvmf 045 01 gt ao Custodiante vendedor informando os dados da transfer ncia de ativos O Custodiante vendedor envia uma mensagem BuylninstructionValueApprovalResponse lt bvmf 046 01 gt BM amp FBOVESPA aceitando a transfer ncia de ativos A BM amp FBOVESPA envia uma mensagem BuylnCancellationStatusAdvice lt bvmf 049 01 gt a todos os participantes informando a situa o do cancelamento da recompra ativo transferido A BM amp FBOVESPA envia uma mensagem BuylnCancelationApprovalRequest lt bvmf 047 01 gt ao Participante de Negocia o Pleno ou Participante de Liquida o comprador solicitando a aprova o do cancelamento de recompra 25 Defini o Cat logo d
18. Execu o de Recompra Erroy Q Q BVMF PNP PL Comprador l I l Solicita trades dispon veis para execu o bvmf 117 01 Mensagem de Erro admi 002 001 01 20 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 31 08 2015 Cen rio3 PNP PL Comprador Solicita Simula o de Execu o de Recompra Este cen rio utilizado para o participante comprador solicitar a simula o de execu o de recompra O Participante de Negocia o Pleno ou Participante de Liquida o comprador envia uma mensagem Buylninstruction lt bvmf 043 01 gt BM amp FBOVESPA solicitando a execu o de recompras com o atributo tipo de requisi o igual a 2 Buy in execution simulation A BM amp FBOVESPA envia uma mensagem BuylninstructionValueApprovalRequest lt byvmf 062 01 gt ao Participante de Negocia o Pleno ou Participante de Liquida o comprador com os valores da recompra sd Solicita Simula o de Execu o de Recompra E A A BVMF PNP PL Comprador l l l Solicita execu o de recompra bvmf 043 01 Informa valores da execu o de recompra bvmf 062 01 21 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 31 08 2015 Cen rio4 PNP PL Comprador Solicita de Execu o de Recompra Este cen rio utilizado para o participante comprador solicitar a execu o
19. It is assigned by the account servicer using a proprietary identification scheme Number account identification Unique identification for the account investors e g 115 Account Number Safekeeping account and custodian Identifica o do custodiante e da conta de cust dia identification Provides details about the party Fornece detalhes de identifica o do participante identification Unique and unambiguous identifier as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme Unique and unambiguous identifier as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme This field requires an external code list Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM amp FBOVESPA In this case the external identification is ExternalRole in the file ExternalCodeLists BVMF xis The identification of the party must be informed in the standard below Role Partyldentification e g 3 123456 where 3 means TP Trading Participant Entity that assigns the identification e g BM amp FBOVESPA This field should be filled with default value 40 Identification type code E g CODIGO PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA This field should be filled with default value 39 Accountldentificati Acctld Provides account identification Fornece dados de identifica o da conta on 132 Identificado
20. em um valor num rico a eee ee i ii ans o Ni di as Ve E MI 1 1 ActiveCurrencyAn Price expressed as a currency and value Pre o expresso em valor e moeda dAmount E a SubAcctld 0 1 Provides identification of the sub account Fornece a identifica o da carteira na cation deposit ria m SubAccount SubAcct 1 1 Max5Text Identification of the sub account Identifica o da carteira na deposit ria 46 Defini o Cat logo de Mensagens Recompra IPN Vers o 2 BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 31 08 2015 bvmf 043 01 BuyInInstruction Funcionalidade da Mensagem Escopo A mensagem Buylninstruction enviado pelo Participante de Negocia o Pleno ou Participante de Liquida o comprador BM amp FBOVESPA como requisi o de execu o da recompra Diagrama da Mensagem Foo Fui ESSE Fra ram CAE CAE Generated by XmISpy www altova com 47 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp F BOVESPA OSs A Nova Bolsa Data 31 08 2015 Regras Estrutura da Mensagem BuyInInstruction bvmf 043 01 Regra moms onjnmmmtm e ma omame Pagination Pgntn 1 1 Page number of the message N mero da p gina da within a statement and mensagem dentro de uma continuation indicator to indicate instru o e indicador de that the statement is to continue continua o informando se a or that the message is the last ltima p gina ou se
21. externo ExternalBuyInRequestTypeCode no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs ExecutedQuantity ExctdQty 1 1 This block contains the quantity Este bloco cont m a quantidade executed by the buyer executada pelo participante participant in the buy in comprador na execu o desta execution recompra Unit EE 1 1 DecimalNumber Quantity expressed as a Quantidade expressa em um number valor num rico BrokerageValue RE 0 1 This block reports the value of Este bloco informa o valor da the brokerage charged by corretagem cobrada pelo Trading Participant or Direct participante de negocia o Participante to new trade s to pleno ou participante de executing the buy in liquida o para e realiza o do s novo s neg cios para assim executar a recompra entry RE ES 1 9 This block contains information Este bloco contem informa es related to trade s that have relacionadas ao s neg cio s been made by the buyer to que foram feitos pelo comprador execute a buy in para executar uma recompra Ra Txld 1 1 Max35Text Unambiguous identification of Identifica o nica da the transaction as known by the transa o conhecida pelo instructing party participante BDM Tradeldentification Tradld Max35Text Trade identification pes Mo 50 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 31 08 2015 EE pe TradeDate TradDt 1 1 Provides the trade date Fornece a data da negocia
22. identification scheme Issuer Issr 1 1 Max35Text Entity that assigns the identification e g Entidade que emitiu a identifica o Ex BM amp FBOVESPA This field should be filled BM amp FBOVESPA Este campo deve ser preenchido with default value 40 com o valor default 40 SchemeName SchmeNm 1 1 Max35Text Identification type code E g CODIGO C digo do tipo de documento Ex CODIGO PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA This field PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA Este campo deve should be filled with default value 39 ser preenchido com o valor default 39 Es Es 1 Provides account identification Fornece dados de identifica o da conta Eee Prtry 1 na O js identifier for an account It is Identificador nico para uma conta usando um assigned by the account servicer using a schema de identifica o propriet ria proprietary identification scheme 136 Identification 1 1 Max35Text Unique and unambiguous identifier as Identifica o nica como conhecida uma assigned to a financial institution using a institui o usando um schema de identifica o proprietary identification scheme propriet ria This field requires an external code list Those codes and values have been made Este campo requer uma lista de c digo externo external spreadsheet files to allow a flexible Esses c digos e valores foram feitos em planilhas maintenance according to the updates externas para permitir a manuten o de acordo com requirem
23. investors Identifica o nica para a conta do investidor e g Ex 115 Account Number 115 N mero da Conta Partylnformation Ptylnf 1 1 This block contains the participant and account Este bloco cont m a identifica o do identification This is the seller participant participante e conta Essa identifica o do participante vendedor 21 Partyldentificatio Ptyld 1 1 Provides details about the party identification Fornece detalhes de identifica o do EEE 56 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 31 08 2015 DO A Paticipame RE EEE E EEE ERES RE Proprietaryldenti Prtryld 1 1 Unique and unambiguous identifier as assigned Identifica o nica atribu da a uma institui o fication E to a financial institution using a proprietary usando um schema de identifica o propriet ria o identification scheme Identification 1 1 Max35Text Unique and unambiguous identifier as assigned Identifica o nica como conhecida uma to a financial institution using a proprietary institui o usando um schema de identifica o identification scheme propriet ria This field requires an external code list Those codes and values have been made external Este campo requer uma lista de c digo externo spreadsheet files to allow a flexible maintenance Esses c digos e valores foram feitos em according to the updates requirements from planilhas externas para
24. maintenance according to the updates de c digos Os c digos e valores est o em requirements from BVMF In this case the uma planilha de c digos para permitir uma external is ExternalBuylnProcessingTypeCode manuten o flex vel em fun o das in the file ExternalCodeLists BVMF xIs necessidades de atualiza o da BM amp FBOVESPA Neste caso a lista ExternalBuylnProcessingTypeCode e est dispon vel no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs BuylnCancellatio BuylnCxIS 1 1 This block contains the information regarding Este bloco cont m as informa es nStatus ts the buy in cancellation status referentes ao status da solicita o de cancelamento da recompra 15 ProcessingType PregTp 1 1 Block with information about the processing Bloco com informa es sobre o tipo de type performed in the buy in execution processamento realizado na execu o da recompra Defini o Cat logo de Mensagens BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 31 08 2015 ProprietaryStatu PrtrySts 1 1 Status information related to the message Informa es da situa o relacionada a s mensagem Fis Errorldentificatio RR e Block with error information generated Bloco com informa o do erro gerado n Ruleldentificatio Ruleld 1 1 Max10Text Coded identification of the rule that is violated C digo da regra que foi violada causando a n by the rejected message rejei o da mensagem de origem bvmf 050 01 BuyInStat
25. mero da recompra anterior Este gerado entification d case an event causes a generation of a new Buy In apenas quando uma nova posi o de identification recompra aberta tendo uma j existente Permitindo rastrear a posi o de recompra original 63 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 31 08 2015 DealDetails DealDtis 1 1 This block contains deal details buy in cancelation Este bloco cont m detalhes do acordo de cancelamento da recompra Fa Dealld 1 1 RestricttedBVMF Agreement identification of the buyin s cancelation Identifica o do acordo do cancelamento da IdentificationMax recompra 18Text 2 3 2 DealDate DealDt 1SODate Date the agreement was formalized Data que o acordo foi formalizado CancelQuantity CclQty E 1 Provides the quantity requested for the cancellation Fornece a quantidade solicitada para o of the buy in This quantity can be full or partial cancelamento da recompra Essa quantidade pode ser total ou parcial Eq ES DecimalNumber Quantity expressed as a number Quantidade expressa em um valor num rico bvmf 048 01 BuyInCancelationApprovalResponse Funcionalidade da Mensagem Escopo A mensagem BuylInCancelationApprovalResponse enviada pelo Participante de Negocia o Pleno ou Participante de Liquida o comprador BM amp FBOVESPA com a aceita o ou recusa de cancelamento de recompra 64 Defini o
26. os requisitos de atualiza es da identification is ExternalRole in the file BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalCodeLists BVMF xIs ExternalRole no arquivo The identification of the party must be informed ExternalCodeLists BVMF xIs in the standard below Role Party Identification e g 3 123456 where 3 means TP Trading A identifica o do participante precisa ser Participant informada no padr o abaixo Categoria ldentifica o do Participante ex 3 123456 onde 3 significa PNP Participante de Negocia o Pleno Issuer Issr 1 1 Max35Text Entity that assigns the identification e g Entidade que emitiu a identifica o Ex BM amp FBOVESPA This field should be filled with BM amp FBOVESPA Este campo deve ser default value 40 preenchido com o valor default 40 SchemeName SchmeNm 1 1 Max35Text Identification type code E g C DIGO C digo do tipo de documento Ex CODIGO PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA This field PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA Este campo Pia be filled with default value 39 deve ser preenchido com o valor default 39 EE E 6 E ation Proprietary Prtry 1 E E identifier for an account It is assigned by Identificador nico para uma conta usando um the account servicer using a proprietary schema de identifica o propriet ria identification scheme Identification 1 1 Max35Text Number account identification N mero de identifica o da conta Unique identification for the account
27. process processo de recompra EE Buylnldentificati Buylnld 1 1 Max35Text Buyln identification N mero da recompra on Issuer Issr 1 1 Max35Text Entity that assigns the identification e g Entidade que emitiu a identifica o Ex BM amp FBOVESPA This field should be filled BM amp FBOVESPA Este campo deve ser with default value 40 preenchido com o valor default 40 78 Defini o Cat logo de Mensagens Recompra IPN Vers o 2 BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 31 08 2015 BVBG 041 01 BuyInStatusResponse Funcionalidade da Mensagem Escopo A mensagem BuylnStatusResponse enviada pela BM amp FBOVESPA ao Participante de Negocia o Pleno ou Participante de Liquida o Liquida o informando a situa o da recompra Diagrama da Mensagem O arquivo BuylnStatusResponse BVBG 041 01 composto pela mensagem BuylnStatusResponse bvmf 051 01 19 Defini o Cat logo de Mensagens Recompra IPN Vers o 2 BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 31 08 2015 80 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp F BOVESPA Ss A Nova Bolsa Data 31 08 2015 Regras R1 Campo obrigat rio somente quando a mensagem enviada para participante de negocia o pleno participante de liquida o comprador R2 Campo obrigat rio somente quando a mensagem enviada para participante de negocia o pleno participante de liqu
28. ser informada no padr o abaixo Categoria ldentifica o do Participante ex 3 123456 onde 3 significa PNP Participante de Negocia o Pleno Entidade que emitiu a identifica o Ex BM amp FBOVESPA Este campo deve ser preenchido com o valor default 40 C digo do tipo de documento Ex CODIGO PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA Este campo deve ser preenchido com o valor default 39 Identificador nico para uma conta usando um schema de identifica o propriet ria ER Accountidentifica Acctld 1 1 Provides account identification Fornece dados de identifica o da conta tion Proprietary Prtry 1 1 Unique identifier for an account It is assigned by the account servicer using a proprietary identification scheme 60 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 31 08 2015 Identification 1 1 Max35Text Number account identification N mero de identifica o da conta Unique identification for the account investors Identifica o nica para a conta do e g investidor Ex 115 Account Number 115 N mero da Conta BuylnDetails BuylnDtls 1 1 This block contains the information regarding the Este bloco cont m as informa es referente buy in process ao processo de recompra FIESP SEIS DealDetails DealDtis 1 1 This block contains deal details buy in Este bloco cont m detalhes do acordo de cancelation cancelamento da recompra tificationMax18Text cance
29. the instrument International Securities Identification Number ISIN A numbering system designed by the United Nation s International Organisation for Standardisation ISO The ISIN is composed of a 2 character prefix representing the country of issue followed by the national security number if one exists and a check digit Each country has a national numbering agency that assigns ISIN numbers for securities in that country 40 N mero de identifica o da conta Identifica o nica para a conta do investidor Ex 115 N mero da Conta Fornece detalhes sobre a identifica o do instrumento INTERNATIONAL SECURITIES IDENTIFICATION NUMBER E uma padroniza o internacional na codifica o de t tulos financeiros atribuindo a cada ativo um c digo nico de identifica o O c digo para os t tulos e valores mobili rios brasileiros apresenta a estrutura BR AAAA BBB CC 7 onde a os dois primeiros caracteres BR identificam o c digo do BRASIL b os quatro caracteres AAAA s o alfanum ricos e identificam o emissor c os tr s caracteres BBB s o alfanum ricos e identificam o tipo de ativo podendo ter sequ ncia autom tica na segunda posi o Sequ ncia 1 e na terceira posi o Sequ ncia 2 ou n o ter qualquer sequ ncia d os dois caracteres CC s o alfanum ricos e identificam a esp cie quando se tratar de a es ou representam uma sequ ncia autom tica para identificar cada em
30. type performed in the the buy in execution This field requires an external code list Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BVMF In this case the external is ExternalBuylnProcessingTypeCode in the file ExternalCodeLists BVMF xis BuylnPreg Tp BuylInCancellatio BuylnCxlS nStatus ts This block contains the information regarding the buy in cancellation status ProprietaryStatu s 1 StatusCode StsCd 1 1 Provides a proprietary status of each processing requested This field requires an external code list These codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM amp FBOVESPA In this case the external file is ExternalBuylInCancellationStatusCode in the file ExternalCodeLists BVMF xIs MaxiOText BuylnReversalD BuylnRvsl etails Dtls BuylnReversion Details 95 Status information related to the message Campo que indica qual foi o tipo de processamento realizado na execu o da recompra Este campo depende de uma lista externa de c digos Os c digos e valores est o em uma planilha de c digos para permitir uma manuten o flex vel em fun o das necessidades de atualiza o da BM amp FBOVESPA Neste caso a lista ExternalBuylnProcessingTypeCode e est dispon vel no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs
31. 01 bvmf 062 01 bvmf 064 01 bvmf 117 01 bvmf 118 01 Vers o Schema XSD O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0O N 0 0 dh ho lh Descri o detalhada no documento Manual T cnico Defini o Cat logo de Mensagens BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 31 08 2015 Status das Mensagens e Arquivos no Projeto IPN Mensagem somente Mensagem pode sofrer ajuste para atendem a Clearing ESTE J p atender Clearing de Renda Vari vel e Renda Fixa Privada V2 do IPN SEA AM ECT ER ELE atender V2 do IPN de Derivativos V1 IPN Recompra IPN Vers o 2 Novas Mensagens para Clearing de Renda Vari vel e Renda Fixa Privada bvmf 118 01 BuylnTradeResponse bvmf 043 01 BuylnInstruction bvmf 062 01 BuylnInstructionValueApprovalRequest bvmf 064 01 BuylnInstructionStatusAdvice bvmf 044 01 BuylnCancellationInstruction bvmf 049 01 BuylnCancellationStatusAdvice bvmf 045 01 TransferSecurityAprovalRequest bvmf 046 01 TransferSecurityAprovalResponse bvmf 047 01 BuylnCancelationApprovalRequest bvmf 048 01 BuylnCancelationApprovalResponse bvmf 053 01 BuylnReversal bvmf 050 01 BuylnStatusRequest bvmf 051 01 BuylnStatusResponse f Defini o Cat logo de Mensagens BMF BOVESPA P ie A Nova Bolsa Data 31 08 2015 Conte do Hist rico de Revisio sinrin enee CND A AAE EEEN EAE ENAA O 20 PAD O EARR 2 Versao de
32. 015 Recompra IPN Vers o 2 PrvsBuyinid Fred SfkpoPte E E O p Generated by XmiSpy www altova com 33 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp FBOVESPA sra A Nova Bolsa lt Data 31 08 2015 Recompra IPN Vers o 2 Generated by XmiSpy www altova com 34 BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Regras Data 31 08 2015 Defini o Cat logo de Mensagens Estrutura da Mensagem BuyInNotification bvmf 042 01 HIS i o ClearingMember ProprietaryIdentific ation Identification o o f 1 1 Max35Text Provides the clearing member identification Unique and unambiguous identifier as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme Unique and unambiguous identifier as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme This field requires an external code list Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM amp FBOVESPA In this case the external identification is ExternalRole in the file ExternalCodeLists BVMF xIs The identification of the party must be informed in the standard below Role Party Identification e g 3 123456 where 3 means TP Trading Participant Entity that assigns the identification e g BM amp FBOVESPA This field should be filled with default value 40 35 Fornec
33. 1 1 Max35Text Entity that assigns the identification e g Entidade que emitiu a identifica o Ex BM amp FBOVESPA This field should be filled with BM amp FBOVESPA Este campo deve ser default value 40 preenchido com o valor default 40 Ea Accountldentific Acctld EE 1 Provides account identification Fornece dados de identifica o da conta ation Proprietary Prtry 1 a as identifier for an account It is assigned by the Identificador nico para uma conta usando account servicer using a proprietary identification um schema de identifica o propriet ria scheme Identification 1 1 Max35Text Number account identification N mero de identifica o da conta Unique identification for the account investors e g Identifica o nica para a conta do investidor Ex 115 Account Number 115 N mero da Conta BuylnDetails BuylInDtis 1 1 This block contains the information regarding the Este bloco cont m as informa es referente buy in process ao processo de recompra ESSE Buylnldentificati Buylnld 1 1 Max35Text Buyln identification on EE SchmeNm 1 1 Max35Text Identification type code E g C DIGO C digo do tipo de documento Ex CODIGO PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA This field should PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA Este be filled with default value 39 campo deve ser preenchido com o valor default 39 PreviousBuylnld PrvsBuylnl 0 1 Max35Text PreviousbBuy in identification It identification in N
34. 1 Max35Text Number account identification N mero de identifica o da conta Unique identification for the account investors Identifica o nica para a conta do e g investidor Ex 115 Account Number 115 N mero da Conta BuylnDetails BuylnDtls 1 1 Co me block contains the information regarding Este bloco cont m as informa es referente Co Te buy in process ao processo de recompra on DealDetails DealDtis 1 1 This block contains deal details buy in Este bloco cont m detalhes do acordo de cancelation cancelamento da recompra 2 2 1 Dealldentificatio Dealld 1 1 RestrictedBVMFIdentif_ Agreement identification of the buyin s Identifica o do acordo do cancelamento da 66 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 31 08 2015 FERRO E RR eatiorMax Tent cancelation recompra S S ApprovalStatus ApprvISts 1 1 This block contains the information regarding Este bloco cont m as informa es the Status of approval of the buy in referentes ao status de aprova o do cancellation cancelamento da recompra AffirmationStatu AffirmSts 1 1 Allows the acceptance or rejection of a buy in Este bloco informa se o participante s cancelation comprador aceita ou rejeita o cancelamento da recompra Code Cd 1 1 AffirmationStatusiCod AFFI Acceptance AFFI Aceito e NAFI Rejection NAFI Rejeitado bvmf 049 01 BuylnCancellationStatusAdvic
35. 2DecimalAmou nt 0 1 1 1 1 1 Provides the Exchange Fee Information Informa es de Emolumentos ExchangeFee XchgFeeV Value NE i l ProcessingTy PregTp pe Amt al E al Amt RestrictedBVMFActi Price expressed as a currency and value Pre o expresso em valor e moeda veOrHistoricCurrenc yAnd2DecimalAmou nt Block with information about the type of Bloco com informa es sobre o tipo de processing performed in the execution of the processamento realizado na execu o da Buy In recompra 110 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 31 08 2015 BuylnProcessi BuylnPreg 1 1 ExternalBuylnProce It indicates what was theprocessing type Campo que indica qual foi o tipo de ngType Tp ssingTypeCode performed in the the buy in execution processamento realizado na execu o da recompra This field requires an external code list Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible Este campo depende de uma lista externa de maintenance according to the updates c digos Os c digos e valores est o em uma requirements from BVMF In this case the planilha de c digos para permitir uma external is ExternalBuylnProcessingTypeCode manuten o flex vel em fun o das in the file ExternalCodeLists BVMF xIs necessidades de atualiza o da BM amp FBOVESPA Neste caso a lista ExternalBuyInProcessingTypeCode e est dispon ve
36. ARA Ra rea Rara Rae e na ara coreana rena seene 135 10 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 31 08 2015 Vis o geral Escopo Este documento descreve o conjunto de defini es de mensagens desenvolvidas pela BM amp FBOVESPA que ser o utilizadas nos fluxos de recompra de ativos Os cen rios de neg cios foram modelados e uma s rie de mensagens XML foi concebida No devido tempo essas mensagens ser o submetidas IS020022 rg o de registro para aprova o Cada cen rio de neg cio representado por um fluxo de trabalho padronizado e um n mero fixo de mensagens normatizadas Lista de Mensagens e Arquivos 1 BuylnNotification lt bvmf 042 01 gt A mensagem BuylnNotification enviada pela BM amp FBOVESPA ao Participante de Negocia o Pleno Participante de Liquida o e detalha irforma es referentes a novas recompras 2 BuylnTradeRequest lt bvmf 117 01 gt A mensagem BuylnTradeRequest enviada pelo Participante de Negocia o Pleno ou Participante de Liquida o comprador BM amp FBOVESPA como requisi o de neg cios dispon veis 3 BuylnTradeResponse lt bvmf 118 01 gt A mensagem BuylnTradeResponse enviada pela BM amp FBOVESPA ao Participante de Negocia o Pleno ou Participante de Liquida o comprador e detalha informa es referentes aos neg cios dispon veis de execu o de um cliente 11 Defini o
37. BOVESPA Este campo deve ser preenchido com o valor default 40 BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Defini o Cat logo de Mensagens Data 31 08 2015 SchemeName SchmeNm 1 1 Max35Text Identification type code E g CODIGO PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA This field should be filled with default value 39 O ClearingAccount ClrAcct 1 1 OO Provides the account identification Fornece dados de identifica o da conta RE Identification Cd CentralCounterpar tyTransactionldent ification PreviousBuylniden PrvsBuylnl 0 1 tification d pi TradeDate TradDt E CntrlCtrPt yTxld Max35Text Number account identification Unique identification for the account investors e g 115 Account Number ClearingAccountT ype1Code This field is not used by the BM amp FBOVESPA It should be filled with the default value CLIE Max35Text Buyln identification Max35Text Previous Buy in identification It identification in case an event causes a generation of a new Buy In identification ISODate Provides the trade date 38 C digo do tipo de documento Ex CODIGO PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA Este campo deve ser preenchido com o valor default 39 N mero de identifica o da conta Identifica o nica para a conta do investidor Ex 115 N mero da Conta Este campo n o utilizado pela BM amp FBOVESPA Deve ser preenchido com o valor default CLIE N mero da Recompra N mero da
38. CclQty 1 1 Provides the quantity requested for the Fornece a quantidade solicitada para o cancellation of the buy in This quantity can be cancelamento da recompra Essa full or partial quantidade pode ser total ou parcial RR 1 1 DecimalNumber Quantity expressed as a number Quantidade expressa em um valor num rico a SellerDebitValue SellrDbtVa 0 1 Provides seller s debit value for Buyln Fornece o valor de d bito do vendedor na l recompra RR E 1 1 ActiveCurrencyAndAm Price expressed as a currency and value Pre o expresso em valor e moeda i ount 74 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 31 08 2015 NIE 1 1 ActiveCurrencyAndAm Price expressed as a currency and value Pre o expresso em valor e moeda ount a BuyerCreditValu BuyrCdtVa 0 1 Provides buyer s credit value for Buyln Fornece o valor de credito do comprador na e I recompra ERR 1 1 ActiveCurrencyAndAm Price expressed as a currency and value Pre o expresso em valor e moeda ount BuylnProcessing BuylnPreg 1 1 ExternalBuylnProcessi It indicates what was theprocessing type Campo que indica qual foi o tipo de Type Tp ngTypeCode performed in the the buy in execution processamento realizado na execu o da recompra This field requires an external code list Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible Este campo depende de uma lista externa
39. Cen rio de Erro Este cen rio utilizado para o custodiante aprovar rejeitjar transfer ncia de ativos pela Clearing O Custodiante vendedor envia uma mensagem BuylninstructionValueApprovalResponse lt bvmf 046 01 gt BM amp FBOVESPA aceitando ou rejeitando a transfer ncia de ativos com alguma n o conformidade nos par metros utilizados BM amp FBOVESPA envia uma mensagem de erro admi 002 001 01 com o c digo referente ao motivo da rejei o sd Autoriza ou Rejeita Transfer ncia de Ativos Erro F X Custodiante Vendedor e I l I l Resposta de Aceite Rejeite de Transfer ncia bvmf 046 01 Acceptance Rejection Mensagem de erro admi 002 001 01 29 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 31 08 2015 Cen rio5 PNP PL Comprador Aceita Rejeita Cancelamento da Recompra Cen rio de Erro Este cen rio utilizado para o participante comprador aceitar rejeitar o cancelamento da recompra O Participante de Negocia o Pleno ou Participante de Liquida o comprador envia uma mensagem BuylnCancelationApprovalResponse lt bvmf 048 01 gt BM amp FBOVESPA aceitando ou rejeitando o cancelamento de recompra com alguma n o conformidade nos par metros utilizados BM amp FBOVESPA envia uma mensagem de erro admi 002 001 01 com o c digo referente ao motivo da rejei o sd Participante Aceita Rejeita Cancelamento
40. INEAN md L add dog a dr ri dgad Pega NEEN cela Ud EAEAN OUERS ES EEN rdias ese a tada 47 Funcionalidade da Mensagem sis cocsonioviostadenaidenia sodio ea dee Ted iiaei aa aien iaa eisie Ea aeiiae ema iaaa e sda Dina Rea Ses ia Eaa dia Quedas en iua aaia aE aaa 47 ESCODO aca stars a tan naca is edas Pano Rosetta der oEs Dose dn e Mo Coon oba data E Pio E dae a dE o ddr Doda lho dos cesta E Roseli e dare nado E E pata na se ddr nd Pla dee ani 47 Diagrama da Mensa gem cineri iernii pitan aeaa EEE E aae Ea E dera dra adia Lad ig ro aE aea e E EE E ACO Un Ca delas dar VALIA Echo da iE aea ASMA R ESA CAS dr ESERE EEEE 47 REGAS ratio Ro toe nan dad aba nana dna e a nos nab ane fina Reno aea doa L ines amanda eds cb no cones do nen as ane nda da clone dna Dama nen e e Ena Dama ereN at mo nda ne dia es 48 Estrutura da Mensagem Buylninstruction bvmf 043 01 ccn iii trereeeeeereee na aeee antera aaa ar eae nara cena a eee a ttiis strt aeee Ra aerea aaa arena aeee Siraan rena near rena neces aaa ae rena na are ananeaaea 48 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa R BIAS scesusastoatar tan suotatoocecracoo ash asa CetaLEas E ualh net edaustaniecosncludl aaciicenstcr E E O SfeLsionoachuaeaSdo E sa indc dci a Ba asa iaioge 60 Estrutura da Mensagem TransferSecurityAprovalResponse bvmf 046 01 cec nie rree retire aeteeeeenaaee nana aeee aa ae rena aa arena nara cena aerea near rena aa rece aa ae
41. INTERNATIONAL SECURITIES IDENTIFICATION NUMBER E uma padroniza o internacional na codifica o de t tulos financeiros atribuindo a cada ativo um c digo nico de identifica o O c digo para os t tulos e valores mobili rios brasileiros apresenta a estrutura BR AAAA BBB CC 7 onde a os dois primeiros caracteres BR identificam o c digo do BRASIL b os quatro caracteres AAAA s o alfanum ricos e identificam o emissor c os tr s caracteres BBB s o alfanum ricos e identificam o tipo de ativo podendo ter sequ ncia autom tica na segunda posi o Sequ ncia 1 e na terceira posi o Sequ ncia 2 ou n o ter qualquer sequ ncia d os dois caracteres CC s o alfanum ricos e identificam a esp cie quando se tratar de a es ou representam uma sequ ncia autom tica para identificar cada emiss o de t tulo e valor mobili rio quando se tratar de outras categorias e o ltimo caracter 7 o d gito de controle Elementos caracteristicos de um instrumento financeiro N mero de distribui o do papel Defini o Cat logo de Mensagens BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 31 08 2015 EN TotalQuantity TtIQty 1 1 The total quantity not liquidated Quantidade total n o liquidada Gs Mi DecimalNumber Quantity expressed as a number Quantidade expressa em um valor num rico Po TotalValue TtlVal 1 1 Total amount not liquidated Valor total n o liquidado CancelQuantity
42. Ptylnf 1 1 This block identifies the participant to send Este bloco identifica o participante que enviar a the message This participant can be Direct mensagem podendo ser Participante de Liquida o Participant or Trading Participant ou Participante de Negocia o Pleno This participant is buyer that is executing the Este participante o comprador que est buy in executando a recompra Mn iiaGa Ptyld UUN 1 DO Provides details about the party Fornece detalhes de identifica o do participante Lo identification E Prtryld 1 1 Unique and unambiguous identifier as Identifica o nica atribu da a uma institui o ation assigned to a financial institution using a usando um schema de identifica o propriet ria proprietary identification scheme Identification 1 1 Max35Text Unique and unambiguous identifier as Identifica o nica como conhecida uma assigned to a financial institution using a institui o usando um schema de identifica o proprietary identification scheme propriet ria This field requires an external code list Those codes and values have been made Este campo requer uma lista de c digo externo external spreadsheet files to allow a flexible Esses c digos e valores foram feitos em planilhas maintenance according to the updates externas para permitir a manuten o de acordo com requirements from BM amp FBOVESPA In this os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA case the extern
43. Schema sinuso aaee ee eaae e DUDE PREV A DOU REE ARE RE DSR UA E RRE DES UR E Tea 3 Status das Mensagens e Arquivos no Projeto IPN su sssisisssrsussecrruiicsussssssssrsuusoesniinosdsraii andendu a Aaien u IRA SS d uussa AR da a LAS LARA US ELA Ac E DA aaa tais rag tn 4 Vis o Beral asma sasss dragaendaca eras erslca Ra A E EE E E E AAE E A A A a Canta das san do de E AE E ea go ego cada ES 11 ESCODO usa ziasdintiacssao s is Cintadas A dias falida FOCOS dia dada Dada JUDUS dia idad Uap Sa S can poda Dada piada dia sdad ds den ti cond dda isca du A SD aa dada Dia JeDUS SERA Sadi ado Sais canina da dedCa dia sGa dadas ec nada dd 11 lista de Mensagens e ARQUIVOS suas a ru sap ca sdaddas coco dandiaaaais ada nda cesdatdaa ade a STnaa das casas ia a a eia astra dp da Mind ande ago a aaa E aa a aaa 11 Conteudo do ARQUIVO RAA EAE E tica doados A dando dae sn anca A Todo Danda E a dae R Ia EU T E dns da dino T E E Rad Do doida nas E a dapana ENT NRO Pnad anda den adia sanada sradaidacaa 14 Como Ler calmas isuioseacanato cansados ata dEva Pads A LE REAR TOA EVA PEDE PA CURE TD CARO DO ECSE EUA ERNE LEVE PAD E E PAGE REU TA CENA DO ROSA EVA DEV dad PAD REVER CANELA RENO E DADA CURE TE DA CE RODO RCE AE 15 Fluxo de Mensagens e AFQUIVOS oeae E To sotrnn Da a UOS E Ds ua DOS sina pros E E DENSO o UU E ORE E Cia Deo io ss ston E 16 Informa Detalhes de Novas Recompras Enjego fo oj o Ea aa RO RR RR RR RR E E E OR RR ER RR O RN ERRO RR Cen rio1 BM amp FBOVESPA I
44. This field should be filled with default value 39 Unique identifier for an account It is assigned by the account servicer using a proprietary 53 Accountldentificati Acctld Provides account identification Fornece dados de identifica o da conta o E E Identifica o nica atribu da a uma institui o usando um schema de identifica o propriet ria Identifica o nica como conhecida uma institui o usando um schema de identifica o propriet ria Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manuten o de acordo com os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs A identifica o do participante precisa ser informada no padr o abaixo Categoria ldentifica o do Participante ex 3 123456 onde 3 significa PNP Participante de Negocia o Pleno Entidade que emitiu a identifica o Ex BM amp FBOVESPA Este campo deve ser preenchido com o valor default 40 C digo do tipo de documento Ex CODIGO PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA Este campo deve ser preenchido com o valor default 39 Identificador nico para uma conta usando um schema de identifica o propriet ria Defini o Cat logo de Mensagens BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 31 08 2015 coil identification scheme co Identification 1 1 Max35T
45. a Proprietary i PlaceOfListing PlcOfListg Marketldentifier Code MktldrCd Allenld BlekdQty Allocation Allocationldentifi cation BlockedQuantity Data 31 08 2015 Max35Text MiCldentifier Max35Text Defini o Cat logo de Mensagens Unique and unambiguous identification source using a proprietary identification scheme Valid Values 8 Security source Market on which the security is listed Market Identifier Code Identification of a financial market as stipulated in the norm ISO 10383 Codes for exchanges and market identifications This tag is optional and if no Security Exchange is provided it is assumed to be a BVMF instrument Default Value BVMF SecurityExchange This block contains information about allocation Allocation ID Provided by BM amp FBOVESPA Quantity used by the buyer from a trade to cover the buy in As a single trade can be used to cover multiple buy in s each of them will block some quantity 92 Identifica o nica e inequ voca usando um esquema de identifica o propriet ria Valores v lidos 8 Security source Mercado em que o instrumento est listado C digo identificador do Mercado em que o instrumento est listado Identifica o do Mercado financeiro conforme estipulado na norma ISO 10383 Default BVMF SecurityExchange Bloco com os dados sobre a aloca o N mero de identifica o da aloca o atribu do
46. a es da BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalBuylnInstructionStatusCode no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs Este bloco contem informa es relacionadas ao s neg cio s que foram feitos pelo comprador para executar uma recompra Defini o Cat logo de Mensagens BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 31 08 2015 Transactionldent Txld 1 1 Max35Text Unambiguous identification of the Identifica o nica da transa o conhecida pelo ification transaction as known by the instructing participante party NO Tradeldentificati Tradld 1 1 Max35Text Trade identification N mero do neg cio E on Ee fa TradeDate TradDt 1 1 Provides the trade date Fornece a data da negocia o E RR 1 1 ISODate Date expressed as a calendar date Data expressa como data de calend rio Financialinstrum Finlnstrml 1 1 Provides details about the security Fornece detalhes sobre a identifica o do entidentification d identification instrumento Otherldentificati Othrid 1 1 Identification of a security by proprietary or Identifica o propriet ria de um instrumento on domestic identification scheme Identification 1 1 Max35Text Identification of a security Instrument Identifica o de um instrumento C digo sequential code in the Trade Structure sequencial do instrumento no sistema Trade system Security ID Structure Security ID a E o co 91 BM amp FBOVESPA A Nova Bols
47. a lue Buylninstruction Status Buylninstr z Sts ProprietaryStatu PrtrySts E s StatusCode StsCd MaxiOText a Is TradeLegDetails Defini o Cat logo de Mensagens Price expressed as a currency and value Provides the Exchange Fee Information Price expressed as a currency and value This block contains the information regarding the buy in instruction status Status information related to the message Provides a proprietary status of each processing requested This field requires an external code list These codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM amp FBOVESPA In this case the external file is ExternalBuylninstructionStatusCode in the file ExternalCodeLists BVMF xIs This block contains information related to trade s that have been made by the buyer to execute a buy in 90 Pre o expresso em valor e moeda Informa es de Emolumentos Pre o expresso em valor e moeda Este bloco cont m as informa es referentes ao status da solicita o de execu o da recompra Informa es da situa o relacionada a mensagem Identifica o propriet ria da situa o de cada processamento solicitado na mensagem Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manuten o flex vel de acordo com os requisitos de atualiz
48. a tendo uma j existente Permitindo rastrear a posi o de recompra original ExecutionDetails ExctnDtl 1 1 Block with information about the buy in Bloco com informa es sobre a execu o da s execution recompra Executionldentifi Exctnid 1 1 Max18Text Number assigned for the buy in execution It N mero atribu do para a execu o da recompra cation identifies the agreement between creditor and Identifica o acordo entre o credor e o devedor the debtor a ExecutionDate ExctnDt 1 1 ISODate Data when execution is opened Data de abertura da execu o pa TradeDate TradDt 1 1 Provides the original trade date Fornece a data da negocia o original Bk Dwn 1 1 ISODate Date expressed as a calendar date Data expressa como data de calend rio Financiallnstrum Finlnstr 1 1 Provides details on the identification of the Fornece detalhes sobre a identifica o de um entldentification mid instrument instrumento 117 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 31 08 2015 ISIN ISIN 1 1 ISINIdentifier International Securities Identification Number ISIN A numbering system designed by the United Nation s International Organisation for Standardisation ISO The ISIN is composed of a 2 character prefix representing the country of issue followed by the national security number if one exists and a check digit Each country has a national numbering agency that
49. a aaa era R aaa rena aa aerea anna rea n aaa ae cana aerea na acena neces aaa ar cena arara anarenaea 77 BVBG 041 01 BuylnStatusResponse aesissagesessizasentasd dogs saddmadiada desce r aa aeiaaeeao ao aa a aaaea deparo atada aaaea eaa aaepe nada agsa do dba aos ndaean a alanza GD address ade ce pad mmamo s o 79 Fun ionalidadeda Mensagem scisco a aa a E e aa a EE E a aE E aa aa EEEE Aa E AE RERE 79 ESCODO Ttae a o ia une cana a e E eE E eS i ae E e a Caldo ana de emana aca dando Ea dna E isa an a den aE eine ne ane na dna ES e 79 BIE AEE Ko EANA EN A a EA E E AASE AAS EEEE AS E E T A E NE E E AAEE A E NE EE 79 R BIAS A A E E E E E E E E E E E E E Usa TE doa eana dare saciat de 81 Estrutura da Mensagem BuylnStatusResponse bvmf 051 01 nssssssesnnssssisssssrissrrssesirssrritssrranssrrssnriissrritssirtassiistt aerea aaa tss ka tetika aa arena aerea anne rena erre rena nara aaa terrne s ensena anne 81 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 31 08 2015 R BIAS asesusasiontar tan E A E E EE ade lsio aacLiceaEEc SEO E A E E indo a caci ia acatada 124 Estrutura da Mensagem BuylninstructionStatusAdvice bvmf 064 01 ccec crer rrreeee arara ae arerea aa aeee aa na aeee anne eae aa arca aaa aeee aa aerea near eae nene sena aeee na near eeananass 124 bymf 117 01 BuylhTradeRequest suzasa ces ces sasasagrascieGestadd send dogs aa aer aaa a a ae da aa Tal Messias ta dados ea EEEE
50. acenrersaneeanta 20 f Defini o Cat logo de Mensagens BMF BOVESPA OD A A Nova Bolsa Data 31 08 2015 Cen rio3 PNP PL Comprador Solicita Simula o de Execu o de Recompra ccicciteteeeaeereecereeeereeeeeearerea cerne ereane eae aeaa cerne area aeee nt SPESSE ESEEEN NEENA ENEAS ESSES SEESE ESEE ennenen 21 Cen rio4 PNP PL Comprador Solicita Simula o de Execu o de Recompra ciccieteteeteeeaeeeeeeereererenaeeeararenaereatareane cena aeee aee aa area nec ne area cera n rara nec ne ESES SESSE rS rE eere enee ee ene 22 Cen rio5 PNP PL Comprador Solicita Execu o de Recompra Erro Cancelamento de Re om E a aa dia Gan SIS E CROS da Sia aC USR AA a dUa UAU assa ROS a a aa add ANS RUSSA RL aaa dio LAN USAS AURA di a cansa ba Cada dao Uia A 25 Intro UCA O sos esediarorescaooueal e aea Ra ao fernanda gde na e fa caca dE Da ad cm aa it da A ei aa eloa CAGE ea aa q ea Ega Da 25 Cen rio1 PNP PL Vendedor Solicita Cancelamento de Recompra Custodiante Vendedor Autoriza Transfer ncia de Ativos ccieteceeeeereeeeeeeereeeeeeeersanernta 25 Reversgo de RECOM IO iai saasisaa pisca dan sradiss ag cantado cado nha arado das Arad aaa A radid da usa RAS Rca dad Sad AH aa dna d dada DR A ROD a S can danada o URU aa a a Acad did ad ana a IAC dep and aTa 31 Maia oN U oj o DARREN Ran RU SR RAR RO RR RS E NR RN NR O RR A 31 Cen rio1 BM amp FBOVESPA Informa Detalhes da Revers o de Recompra sssssss
51. ade external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM amp FBOVESPA In this case the external identification is ExternalRole in the file ExternalCodeLists BVMF xIs The identification of the party must be informed in the standard below Role Party Identification e g 3 123456 where 3 means TP Trading Participant Entity that assigns the identification e g BM amp FBOVESPA This field should be filled with default value 40 37 Fornece a identifica o do participante e da conta Essa identifica o pode ser do participante comprador ou vendedor isso ir depender para qual deles a mensagem ser enviada Identifica o do participante Identifica o nica atribu da a uma institui o usando um schema de identifica o propriet ria Identifica o nica como conhecida uma institui o usando um schema de identifica o propriet ria Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manuten o de acordo com os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs A identifica o do participante precisa ser informada no padr o abaixo Categoria ldentifica o do Participante ex 3 123456 onde 3 significa PNP Participante de Negocia o Pleno Entidade que emitiu a identifica o Ex BM amp F
52. al identification is Neste caso o externo ExternalRole no arquivo ExternalRole in the file ExternalCodeLists BVMF xIs ExternalCodeLists BVMF xls The identification of the party must be A identifica o do participante precisa ser informada informed in the standard below no padr o abaixo Role Partyldentification e g 3 123456 where 3 means TP Trading Participant Categoria ldentifica o do Participante ex 3 123456 onde 3 significa PNP Participante de Negocia o Pleno Issuer E 1 1 Max35Text Entity that assigns the identification e g Entidade que emitiu a identifica o Ex BM amp FBOVESPA This field should be filled BM amp FBOVESPA Este campo deve ser preenchido with default value 40 com o valor default 40 SchemeName E 1 1 Max35Text Identification type code E g C DIGO C digo do tipo de documento Ex CODIGO o PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA This field PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA Este campo deve o should be filled with default value 39 ser preenchido com o valor default 39 ES E Accountidentificati Acctld 1 1 Provides account identification Fornece dados de identifica o da conta E 131 BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 31 08 2015 Co o E E Identification 1 1 Max35Text w A Custodianinformati Ctdninf 0 1 Ro on E E ii E E ation ai Identification Max35Text T o e 1 1 Defini o Cat logo de Mensagens Unique identifier for an account
53. amp FBOVESPA como requisi o da situa o da recompra 15 BuylnStatusResponse lt BVBG 041 01 gt A mensagem BuylnStatusResponse enviada pela BM amp FBOVESPA ao Participante de Negocia o Pleno ou Participante de Liquida o Liquida o informando a situa o da recompra 13 BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Defini o Cat logo de Mensagens Recompra IPN Vers o 2 Data 31 08 2015 Conte do do Arquivo Sigla do Arquivo Nome do Arquivo Conte do do Arquivo BVBG 041 01 BuyInStatusResponse bvmf 051 01 14 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 31 08 2015 Como Ler UML Unified Modeling Language tem sido usada para descrever modelos l gicos e de neg cios Como o entendimento de UML n o um requisito para a discuss o de padr es de neg cios o formato de dados para as mensagens apresentado de uma forma mais amig vel Esta forma de representa o gerada automaticamente a partir dos modelos garantindo assim a coer ncia absoluta entre as informa es do modelo e a norma publicada 15 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 31 08 2015 Fluxo de Mensagens e Arquivos Informa Detalhes de Novas Recompras Introdu o Este fluxo ilustra o uso da mensagem BuylnNotification em t picos cen rios sequenciais para informar detalh
54. ancellation full or partial of buy in This participant can be the Direct Participant or Trading Participant no i i Este bloco identifica o participante vendedor que enviar a mensagem solicitando o cancelamento total ou parcial da recompra Este participante pode ser o Participante de Liquida o ou Participante de Negocia o Pleno Partyldentification Ptyld 1 1 Provides details about the party identification Fornece detalhes de identifica o do participante Unique and unambiguous identifier as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme Unique and unambiguous identifier as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme This field requires an external code list Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM amp FBOVESPA In this case the external identification is ExternalRole in the file ExternalCodeLists BVMF xIs The identification of the party must be informed in the standard below Role Partyldentification e g 3 123456 where 3 means TP Trading Participant ELES Proprietaryldentific Prtryld 1 1 ation Identification i 1 1 Max35Text ea A Entity that assigns the identification e g BM amp FBOVESPA This field should be filled with default value 40 Identification type code E g CODIGO PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA
55. ar request the buy in status It s can be Direct a mensagem de status da recompra Este pode Participant or Trading Participant buyer or ser o Participante de Liquida o ou Participante ooo P de Negocia o Pleno comprador ou vendedor E E Partyldentificatio Ptyld Provides details about the party identification Fornece detalhes de identifica o do o participante Proprietaryldenti Prtryld 1 1 HE and unambiguous identifier as Identifica o nica atribu da a uma institui o fication assigned to a financial institution using a usando um schema de identifica o proprietary identification scheme propriet ria 77 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 31 08 2015 Identification 1 1 Max35Text Unique and unambiguous identifier as Identifica o nica como conhecida uma assigned to a financial institution using a institui o usando um schema de identifica o proprietary identification scheme propriet ria This field requires an external code list Those codes and values have been made external Este campo requer uma lista de c digo externo spreadsheet files to allow a flexible Esses c digos e valores foram feitos em maintenance according to the updates planilhas externas para permitir a manuten o requirements from BM amp FBOVESPA In this de acordo com os requisitos de atualiza es da case the external identification is ExternalRole BM amp FBOVESPA Neste ca
56. ara recompra Diagrama da Mensagem 134 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 31 08 2015 Generated by XmiSpy www altova com Regras Estrutura da Mensagem BuyInTradeResponse bvmf 118 01 m TIC ES O LS LT E Pagination 1 1 Page number of the message within a N mero da p gina da mensagem dentro de uma statement and continuation indicator to instru o e indicador de continua o informando indicate that the statement is to continue or se a ltima p gina ou se existem mais that the message is the last page of the statement E o mm O A E LastPagelndicator LastPglnd Escada Indicates the last page Indica se a ltima p gina do relat rio EEE 135 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 31 08 2015 PartyInformation Ptylnf 1 1 This block identifies the participant who will Este bloco identifica o participante que receber a receive the message It can be the buyer mensagem Este pode ser o participante comprador participant CRT Partyldentification Ptyld 1 1 Provides details about the party Fornece detalhes de identifica o do participante identification Proprietaryldentific Prtryld 1 1 Unique and unambiguous identifier as Identifica o nica atribu da a uma institui o ation assigned to a financial institution using a usando um schema de identifica o propriet ria proprietary
57. as informa es referente the buy in process ao processo de recompra 70 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 31 08 2015 E Buylnldentificati Buyln identification N mero da recompra E on PreviousBuylnld PrvsBuylnl 0 1 Max35Text PreviousbBuy in identification It identification N mero da recompra anterior Este gerado entification d in case an event causes a generation of a new apenas quando uma nova posi o de Buy In identification recompra aberta tendo uma j existente Permitindo rastrear a posi o de recompra original DealDetails DealDtis 1 1 This block contains deal details buy in Este bloco cont m detalhes do acordo de cancelation cancelamento da recompra Dealldentificatio Dealld 1 1 RestrictedBVMFIdentif Agreement identification of the buyin s Identifica o do acordo do cancelamento da n icationMax18Text cancelation recompra na DealDate DealDt 1 1 ISODate Date the agreement was formalized Data que o acordo foi formalizado NR TradeDate TradDt PERO Provides the original trade date Fornece a data da negocia o original DO NS 1 1 ISODate Date expressed as a calendar date Data expressa como data de calend rio 71 BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa SettlementDate FinancialInstrum entldentification SttimDt Dt Finlnstrml d Defini o Cat logo de Mensagens Data 31 08 2015 i ISODate m1 Returns
58. at o momento sd Solicita Status da Recompra Q Q A BVMF PNP PN l I l I Solicita situa o da recompra bvmf 050 01 Informa status da recompra BVBG 041 01 17 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 31 08 2015 Cen rio2 BM amp FBOVESPA Informa Detalhes de Novas Recompras Cen rio de Erro Este cen rio utilizado para o participante solicitar a situa o de uma recompra O Participante de Negocia o Pleno ou Participante de Liquida o envia uma mensagem BuylnStatusRequest lt bvmf 050 01 gt BM amp FBOVESPA solicitando a situa o de uma recompra A BM amp FBOVESPA envia uma mensagem de erro admi 002 001 01 com o c digo referente ao motivo da rejei o sd Solicita Status da Recompra Erro X i BVMF PNP PN I I l I l I l Solicita situa o da recompra bvmf 050 01 l Mensagem de erro admi 002 001 01 18 f Defini o Cat logo de Mensagens BMF BOVESPA O ie A Nova Bolsa Data 31 08 2015 Execu o de Recompra Introdu o Esta se o ilustra fluxos de execu o de recompras em t picos cen rios sequenciais para informar execu o realizada com sucesso ou com erro Cen rio1 PNP PL Comprador Solicita neg cios dispon veis para efetuar a execu o de recompra Este cen rio utilizado para o participante comprador solicitar neg cios dispon vei
59. cita o bvmf 064 01 l Approved Rejected E i l Informa status da solicita o bvmf 064 01 l Approved Rejected E Cen rio5 PNP PL Comprador Solicita Execu o de Recompra Erro Cen rio de Erro Este cen rio utilizado para o participante comprador solicitar a execu o de recompra 23 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 31 08 2015 O Participante de Negocia o Pleno ou Participante de Liquida o comprador envia uma mensagem Buylninstruction lt bvmf 043 01 gt BM amp FBOVESPA solicitando a execu o de recompras com alguma n o conformidade nos par metros utilizados A BM amp FBOVESPA envia uma mensagem BuylninstructionStatusAdvice lt bvmf 064 01 gt informando ao Participante de Negocia o Pleno ou Participante de Liquida o comprador o status e motivo do erro sd Solicita Execu o de Recompra Erro 7 i X BVMF PNP PL Comprador l l l l l Solicita execu o de recompra bvmf 043 01 l Informa status da solicita o bvmf 064 01 Erro l 24 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 31 08 2015 Cancelamento de Recompra Introdu o Esta se o ilustra fluxos de cancelamento de recompras e transfer ncias de ativos em t picos cen rios sequenciais para informar cancelemaneto realizado com sucesso ou com erro
60. de Recompra Erro i X BVMF PNP PL Comprador Resposta de Aceite Rejeite de Cancelamento bvmf 048 01 l Acceptance Rejection Mensagem de erro admi 002 001 01 30 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 31 08 2015 Revers o de Recompra Introdu o Esta se o ilustra o uso da mensagem BuylnReversal t picos cen rios sequenciais para informar revers o de recompra Cen rio1 BM amp FBOVESPA Informa Detalhes da Revers o de Recompra Este cen rio utilizado para a BM amp FBOVESPA informar revers o de uma recompra A BM amp FBOVESPA envia uma mensagem BuylnReversal lt bvmf 053 01 gt ao Participante de Negocia o Pleno ou Participante de Liquida o comprador e vendedor informando detalhes sobre a revers o de uma recompra sd Informa Revers o de Recompra r Q Q BVMF PNP PL l I Informa revers o de recompra bvmf 053 01 l I Rm 31 Defini o Cat logo de Mensagens E BM amp F BOVESPA Recompra IPN Vers o 2 A Nova Bolsa Data 31 08 2015 bvmf 042 01 BuyInNotification Funcionalidade da Mensagem Escopo A mensagem BuylnNotification enviada pela BM amp FBOVESPA ao Participante de Negocia o Pleno Participante de Liquida o e detalha irforma es referentes a novas recompras 32 Defini o Cat logo de Mensagens A Nova Bolsa Data 31 08 2
61. de recompra O Participante de Negocia o Pleno ou Participante de Liquida o comprador envia uma mensagem Buylninstruction lt bvmf 043 01 gt BM amp FBOVESPA solicitando a execu o de recompras com o atributo tipo de requisi o igual a 1 Buy in execution request A BM amp FBOVESPA envia uma mensagem BuylninstructionValueApprovalRequest lt bymf 062 01 gt ao Participante de Negocia o Pleno ou Participante de Liquida o comprador com os valores da recompra A BM amp FBOVESPA envia uma mensagem BuylninstructionStatusAdvice lt bvmf 064 01 gt a todos os participantes informando exist ncia de uma solicita o de execu o de recompra com pend ncia de aprova o da Clearing BM amp FBOVESPA A BM amp FBOVESPA envia uma mensagem BuylninstructionStatusAdvice lt bvmf 064 01 gt a todos os participantes envolvidos informando a situa o da execu o da recompra execu o aprovada ou rejeitada 22 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp FBOVESPA paun A Nova Bolsa Data 31 08 2015 BVMF PNP PL Comprador PNP PL Vendedor l l l Solicita execu o de recompra bvmf 043 01 l l l l l I Informa valores da execu o de recompra bvmf 062 01 E l l Informa status da solicita o bvmf 064 01 Waiting for Clearing Approval gH I l Informa status da solicita o bvmf 064 01 l Waiting for Clearing Approval l I l Informa status da soli
62. des the trade date Fornece a data da negocia o 1 Rea E E 1 1 ISODate Date expressed as a calendar date Data expressa como data de calend rio E Financiallnstrumen Finlnstrmld 1 1 Provides details about the security Fornece detalhes sobre a identifica o do tidentification identification instrumento Otherldentification Othrld 1 1 Identification of a security by proprietary or Identifica o propriet ria de um instrumento domestic identification scheme Identification 1 1 Max35Text Identification of a security Instrument Identifica o de um instrumento C digo sequencial sequential code in the Trade Structure do instrumento no sistema Trade Structure Security o Security ID ID ER LES Te o eA 4 Identification type Tipo da identifica o EEE E rietar EE 1 cea EA Unique and unambiguous identification Identifica o nica e inequ voca usando um p y q source using a proprietary identification esquema de identifica o Ci Valores scheme Valid Values 8 Security source v lidos 8 Security source PR PlaceOfListing PlcOfListg FER Market on which the security is listed Mercado em que o instrumento est listado Es MarketidentifierCo MktldrCd 1 1 MiCldentifier Market Identifier Code Identification of a C digo identificador do Mercado em que o de financial market as stipulated in the norm instrumento est listado Identifica o do Mercado ISO 10383 Codes for exchanges and financ
63. difica o de Standardisation ISO The ISIN is composed of t tulos financeiros atribuindo a cada ativo um a 2 character prefix representing the country of c digo nico de identifica o O c digo para os issue followed by the national security number t tulos e valores mobili rios brasileiros apresenta if one exists and a check digit Each country a estrutura BR AAAA BBB CC 7 onde has a national numbering agency that assigns ISIN numbers for securities in that country a os dois primeiros caracteres BR identificam o c digo do BRASIL b os quatro caracteres AAAA s o alfanum ricos e identificam o emissor c os tr s caracteres BBB s o alfanum ricos e identificam o tipo de ativo podendo ter sequ ncia autom tica na segunda posi o Segu ncia 1 e na terceira posi o Sequ ncia 2 ou n o ter qualquer sequ ncia d os dois caracteres CC s o alfanum ricos e identificam a esp cie quando se tratar de a es ou representam uma sequ ncia autom tica para identificar cada emiss o de t tulo e valor mobili rio quando se tratar de outras categorias e o ltimo caracter 7 o d gito de controle Financiallnstrum FinlnstrmaAttr 1 1 Elements characterising a financial instrument Caracteristicas do instrumento financeiro entAttributes bts Distributionldenti Dstrbtnid 1 1 Distribution code of the paper corresponding to N mero de distribui o do papel fication the active state of law
64. digo do tipo de documento Ex CODIGO m PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA This field PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA Este campo should be filled with default value 39 deve ser preenchido com o valor default 39 Accountldentific Acctld 1 1 Provides account identification Fornece dados de identifica o da conta ation Proprietary Prtry 1 1 Unique identifier for an account It is assigned Identificador nico para uma conta usando um by the account servicer using a proprietary schema de identifica o propriet ria identification scheme Identification 1 1 Max35Text Number account identification N mero de identifica o da conta Unique identification for the account investors e g Identifica o nica para a conta do investidor Ex 115 Account Number 115 N mero da Conta BuylInDetails BuylnDil 1 1 This block contains the information regarding Este bloco cont m as informa es referentes ao s the buy in process processo de recompra EN Buylnidentificati Buylnld 1 1 Max35Text Buyln identification N mero da recompra on 116 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 31 08 2015 PreviousBuylnld PrvsBuy 0 1 Max35Text PreviousbBuy in identification It identification N mero da recompra anterior Este gerado entification Inld in case an event causes a generation of a new apenas quando uma nova posi o de recompra Buy In identification abert
65. e Funcionalidade da Mensagem Escopo A mensagem BuylnCancellationStatusAdvice enviada pela BM amp FBOVESPA ao Participante de Negocia o Pleno Participante de Liquida o vendedor e comprador ou Custodiante vendedor informando a situa o do cancelamento da recompra 67 efini o Cat logo de Mensagens BM amp F BOVESPA Recompra IPN Vers o 2 A Nova Bolsa ata 31 08 2015 Feunma PrvsBuyinid com Ii n iE Generated by XmISpy www altova com 68 BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 31 08 2015 Regras R1 Este campo somente ser preenchido quando o status for Acordo Conclu do Defini o Cat logo de Mensagens Estrutura da Mensagem BuyInCancellationStatusAdvice bvmf 049 01 EO o ra E PartyInformation i E Partyldentificatio Ptyld n Proprietaryldenti Prtryld fication Identification This block identifies the participant It can be Trading participant Direct participant or custodian Provides details about the party identification Unique and unambiguous identifier as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme Unique and unambiguous identifier as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme This field requires an external code list Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates require
66. e Mensagens Bm amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 31 08 2015 A Participante de Negocia o Pleno ou Participante de Liquida o comprador envia uma mensagem BuylInCancelationApprovalResponse lt bvmf 048 01 gt BM amp FBOVESPA aceitando ou rejeitando o cancelamento de recompra A BM amp FBOVESPA envia uma mensagem BuylnCancellationStatusAdvice lt bvmf 049 01 gt a todos os participantes informando a situa o do cancelamento da recompra acordo conclu do 26 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp F BOVESPA Recompra IPN Vers o 2 A Nova Bolsa Data 31 08 2015 sd Cancelamento de Recompra e Transfer ncia de Ativos r BVMF PNP PL Comprador PNP PL PNP PN l Solicita cancelamento de recompra bvmf 044 01 l g 1 Informa status da solicita o bvmf 049 01 l Acordo Aberto l Informa status da solicita o bvmf 049 01 Acordo Aberto i Solicita aprova o de transfer ncia de ativos bvmf 045 01 Resposta de Aceite Rejeite de Transfer nkcia bvmf 046 01 t Acceptance I Informa status do cancelamento bvmf 049 01 l Ativo Transferido Informa status do cancelamento bvmf 049 01 l Ativo Transferido l 1 L Informa status do cancelamento bvinf 049 01 Ativo Transferido i Solicita a aprova o do cancelamento bvmf 047 01 l Resposta de Aceite Rejeite de Cancelamento bvmf 048 01 Ta Acceptance Rejection Informa statu
67. e a identifica o do membro de compensa o Identifica o nica atribu da a uma institui o usando um schema de identifica o propriet ria Identifica o nica como conhecida uma institui o usando um schema de identifica o propriet ria Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manuten o de acordo com os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs A identifica o do participante precisa ser informada no padr o abaixo Categoria ldentifica o do Participante ex 3 123456 onde 3 significa PNP Participante de Negocia o Pleno Entidade que emitiu a identifica o Ex BM amp FBOVESPA Este campo deve ser preenchido com o valor default 40 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 31 08 2015 SchemeName SchmeNm 1 1 Max35Text Identification type code E g CODIGO C digo do tipo de documento Ex CODIGO PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA Este campo This field should be filled with default value 39 deve ser preenchido com o valor default 39 NotificationDetails NtfctnDtis 1 1 Po This block contains information about buy in Este bloco cont m informa es sobre a O recompra CancellationLimitD CxlLmtDt 1 1 ISODate Limit Date for Cancellatio
68. ecompra oq Buylnidentification Buylnld 1 1 Max35Text Buyln identification PRESS 1 PreviousBuylniden PrvsBuylnld 0 1 Max35Text Previous Buy in identification It identification N mero da recompra anterior Este gerado tification in case an event causes a generation of a apenas quando uma nova posi o de recompra new Buy In identification aberta tendo uma j existente Permitindo rastrear a posi o de recompra original 125 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 31 08 2015 ExecutionDetails ExctnDtls 1 1 Block with information about the buy in Bloco com informa es sobre a execu o da execution recompra Executionidentifica Exctnld 1 1 Max18Text Number assigned for the buy in execution It N mero atribu do para a execu o da recompra tion identifies the agreement between creditor Identifica o acordo entre o credor e o devedor and the debtor a ExecutionDate ExctnDt ISODate Data when execution is opened Data de abertura da execu o EI TradeDate TradDt 1 1 TE Provides the original trade date Fornece a data da negocia o original ar go 1 1 ISODate Date expressed as a calendar date Data expressa como data de calend rio O Financialinstrume Finlnstrmld 1 1 Provides details on the identification of the Fornece detalhes sobre a identifica o de um e instrument instrumento ISIN ISIN 1 1 ISINIdentifier International Securit
69. egocia o Pleno ou Participante de Liquida o informando a situa o da execu o da recompra 122 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 31 08 2015 Generated by XmiSpy www altova com 123 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp F BOVESPA C aa A Nova Bolsa Data 31 08 2015 Regras R1 Bloco obrigat rio somente quando a mensagem enviada para participante de negocia o pleno participante de liquida o comprador Estrutura da Mensagem BuyInInstructionStatusAdvice bvmf 064 01 Pagination n 1 1 Page number of the message within a N mero da p gina da mensagem dentro de uma statement and continuation indicator to instru o e indicador de continua o informando indicate that the statement is to continue or se a ltima p gina ou se existem mais that the message is the last page of the statement xt a joga o sm aa aa eaaa Partylnformation PtyInf This block identifies the participant who will Este bloco identifica o participante que receber a HE a receive the message It can be the seller mensagem Este pode ser o participante comprador DD participant or the buyer participant ou vendedor REsp ms TE identification Proprietaryldentific Prtryld 1 1 Unique and unambiguous identifier as Identifica o nica atribu da a uma institui o ation assigned to a financial institution using a usando um schema de id
70. eiro conforme estipulado na norma ISO 10383 market identifications This tag is optional Default BVMF and if no Security Exchange is provided it is assumed to be a BVMF instrument SecurityExchange Default Value BVMF SecurityExchange 137 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 31 08 2015 Financialinstrumen dada 1 1 Elements characterising a financial Caracter sticas do instrumento financeiro tAttributes instrument ISIN SIN 1 1 ISINIdentifier International Securities Identification Number INTERNATIONAL SECURITIES IDENTIFICATION ISIN A numbering system designed by the NUMBER E uma padroniza o internacional na United Nation s International Organisation codifica o de t tulos financeiros atribuindo a cada for Standardisation ISO The ISIN is ativo um c digo nico de identifica o O c digo composed of a 2 character prefix para os t tulos e valores mobili rios brasileiros representing the country of issue followed apresenta a estrutura BR AAAA BBB CC 7 onde by the national security number if one exists and a check digit Each country has a os dois primeiros caracteres BR identificam o a national numbering agency that assigns c digo do BRASIL ISIN numbers for securities in that country b os quatro caracteres AAAA s o alfanum ricos e identificam o emissor c os tr s caracteres BBB s o alfanum ricos e identificam o tipo de ativo pod
71. eitos em spreadsheet files to allow a planilhas externas para permitir 48 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa T fe BuylnDetails BuylnDtls Data 31 08 2015 E 4 ppm e Identification Max35Text Doo o e NES ss PE flexible maintenance according to the updates requirements from BM amp FBOVESPA In this case the external identification is ExternalRole in the file ExternalCodeLists BVMF xls The identification of the party must be informed in the standard below Role Partyldentification e g 3 123456 where 3 means TP Trading Participant Entity that assigns the identification e g BM amp FBOVESPA This field should be filled with default value 40 Identification type code E g C DIGO PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA This field should be filled with default o LS 39 Unique identifier for an account It is assigned by the account servicer using a proprietary identification scheme Number account identification Unique identification for the account investors e g 115 Account Number Block with information regarding C buy in process 49 E account identification Fornece dados de identifica o ES E conta a manuten o de acordo com os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs A identifica o do participante precisa ser informada no padr o abaixo Categ
72. eitos em planilhas external spreadsheet files to allow a flexible externas para permitir a manuten o flex vel de maintenance according to the updates acordo com os requisitos de atualiza es da requirements from BM amp FBOVESPA In this BM amp FBOVESPA Neste caso o externo case the external file is ExternalBuylnExecutionTradeStatusCode localizado ExternalBuylnExecutionTradeStatusCode in no arquivo ExternalCodeLists BVMF xis the file ExternalCodeLists BVMF xIs Es Errorldentification pe O a Block with error information generated Bloco com informa o do erro gerado ES Ruleldentification Ruleld 1 1 Max10Text Code identification related to the rule that C digo da regra que foi violada causando a rejei o was violated by the rejected message da mensagem de origem BuylninstructionSt BuylninstrSts 1 1 Co block contains the information regarding Este bloco cont m as informa es referentes ao atus E JE buy in instruction status status da solicita o de execu o da recompra E PrirySts a 41 Pod information related to the request Informa es da situa o relacionada a solicita o O ia StsCd na 1 e OText Provides a proprietary status of each Identifica o propriet ria da situa o de cada processing requested processamento solicitado na mensagem This field requires an external code list Este campo requer uma lista de c digos externos These codes and values have been made Esses c digos e valores foram feitos
73. em planilhas external spreadsheet files to allow a flexible externas para permitir a manuten o flex vel de maintenance according to the updates acordo com os requisitos de atualiza es da requirements from BM amp FBOVESPA In this BM amp FBOVESPA Neste caso o externo case the external file is ExternalBuylnInstructionStatusCode localizado no ExternalBuylnInstructionStatusCode in the arquivo ExternalCodeLists BVMF xis file ExternalCodeLists BVMF xis o Errorldentification E A Block with error information generated Bloco com informa o do erro gerado o Ruleldentification 1 1 Max10Text Code identification related to the rule that C digo da regra que foi violada causando a rejei o was violated by the rejected message da mensagem de origem 129 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp F BOVESPA Recompra IPN Vers o 2 A Nova Bolsa Data 31 08 2015 bvmf 117 01 BuyInTradeRequest Funcionalidade da Mensagem Escopo A mensagem BuylnTradeRequest enviada pelo Participante de Negocia o Pleno ou Participante de Liquida o BM amp FBOVESPA como requisi o dos neg cios dispon veis para a execu o de ativos para recompra Diagrama da Mensagem Generated by XmiSpy www altova com 130 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp F BOVESPA COSs A Nova Bolsa Data 31 08 2015 Regras Estrutura da Mensagem aAa aee bvmf 117 01 Partylnformation
74. endo ter sequ ncia autom tica na segunda posi o Sequ ncia 1 e na terceira posi o Sequ ncia 2 ou n o ter qualquer sequ ncia d os dois caracteres CC s o alfanum ricos e identificam a esp cie quando se tratar de a es ou representam uma sequ ncia autom tica para identificar cada emiss o de t tulo e valor mobili rio quando se tratar de outras categorias e o ltimo caracter 7 o d gito de controle Distributionldentific Dstrbtnld 1 1 int Distribution code of the paper corresponding N mero de distribui o do papel ation to the active state of law CurrentFactor CurFctr 1 1 BaseOneRate Rate expressed as a decimal between O and Fator de cota o do instrumento 1 defining the outstanding principal of the financial instrument for factored securities DealPric ma 1 ERR the price Este bloco informa o valor negociado La D qu 1 aaun Value of the price Valor da cota o negociada O E 1 1 ActiveOrHistoric Value of the price Valor da cota o negociada CurrencyAnd13 DecimalAmount 138 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 31 08 2015 AllocationDetails AllenDtis 1 1 This block contains information regarding the Este bloco contem informa es relacionadas as allocations made by the buyer to execute the aloca es realizadas pelo comprador para executar buy in uma recompra Allocation Allen le This block contains informat
75. ensagens BM amp F BOVESPA Ss A Nova Bolsa Data 31 08 2015 Envelope Envlp 1 1 Technical element wrapping the supplementary Elemento t cnico envolvendo os dados data complementares No caso de um arquivo XML este deve ser validado por um novo schema XSD Contents Cnts 1 1 Technical element that specifies the Elemento t cnico que especifica os dados supplementary data complementares Supplementary Data Supplementary Data bvmf 042 01 BuyInNotification Sidelnformation Sdlnf 1 1 Identifies whether trade party side is seller ou Identifica se o participante de negocia o pleno HE Es um vendedor ou comprador PlaceAndName PlcAndNm 1 1 Max350Text Unambiguous reference to the location where Refer ncia inequ voca para o local aonde os the supplementary data must be inserted in the dados adicionais devem ser inseridos na message instance XPath to the element that is mensagem O xPath do elemento que est being extended is sendo estendido Document BuyInNtfctn NtfctnDtis Document BuylnNtfctn NtfctnDtis Document BuylnNtfctn NtfctnDtis BuyerOrSellerlden RR 1 1 Elements that identify a seller and buyer Elementos caracter sticos de vendedor e tification comprador BuyerOrSellerIndic e em OptionPartyiCode It indicates whether the participant is the buyer Indica se o participante um comprador ou ator or seller E g vendedor Ex BYER Buyer SLLR Seller BYER Buyer SLLR Seller Counter
76. entifica o propriet ria proprietary identification scheme Identification 1 1 Max35Text Unique and unambiguous identifier as Identifica o nica como conhecida uma assigned to a financial institution using a institui o usando um schema de identifica o proprietary identification scheme propriet ria This field requires an external code list Those codes and values have been made Este campo requer uma lista de c digo externo external spreadsheet files to allow a flexible Esses c digos e valores foram feitos em planilhas maintenance according to the updates externas para permitir a manuten o de acordo com requirements from BM amp FBOVESPA In this os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA case the external identification is Neste caso o externo ExternalRole no arquivo ExternalRole in the file ExternalCodeLists BVMF xis ExternalCodeLists BVMF xIs The identification of the party must be A identifica o do participante precisa ser informada 124 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 31 08 2015 informed in the standard below no padr o abaixo Role Partyldentification e g 3 123456 where 3 means TP Trading Participant Categoria ldentifica o do Participante ex 3 123456 onde 3 significa PNP Participante de Negocia o Pleno Issuer Issr 1 1 Max35Text Entity that assigns the identification e g Entidade que emitiu a identifica o Ex iE O BM am
77. entification 1 1 Max35Text Number account identification N mero de identifica o da conta NE NM Unique identification for the account Identifica o nica para a conta do investidor Ex investors e g 115 Account Number 115 N mero da Conta TradeDetails TradDtis 1 1 This block contains information related to Este bloco contem informa es relacionadas ao s trade s that have been made by the buyer neg cio s que foram feitos pelo comprador para to execute a buy in executar uma recompra 3 1 Tradeloentification Tradid 0 1 Max35Text Trade identification N mero do neg cio 32 TradeDate TradDt 1 1 Provides the trade date Fornece a data da negocia o 3214 Dae Dt i 1 ISODate Date expressed as a calendar date Data expressa como data de calend rio Financiallnstrume FinlnstrmAttrbt 1 1 Elements characterising a financial Caracter sticas do instrumento financeiro ntAttributes s instrument OO OO ISIN ISIN 1 1 ISINIdentifier International Securities Identification Number INTERNATIONAL SECURITIES IDENTIFICATION ISIN A numbering system designed by the NUMBER E uma padroniza o internacional na United Nation s International Organisation codifica o de t tulos financeiros atribuindo a cada for Standardisation ISO The ISIN is ativo um c digo nico de identifica o O c digo composed of a 2 character prefix para os t tulos e valores mobili rios brasileiros repres
78. enting the country of issue followed apresenta a estrutura BR AAAA BBB CC 7 onde by the national security number if one exists and a check digit Each country has a os dois primeiros caracteres BR identificam o a national numbering agency that assigns c digo do BRASIL ISIN numbers for securities in that country b os quatro caracteres AAAA s o alfanum ricos e identificam o emissor c os tr s caracteres BBB s o alfanum ricos e identificam o tipo de ativo podendo ter sequ ncia autom tica na segunda posi o Sequ ncia 1 e na terceira posi o Sequ ncia 2 ou n o ter qualquer sequ ncia d os dois caracteres CC s o alfanum ricos e identificam a esp cie quando se tratar de a es ou representam uma sequ ncia autom tica para identificar cada emiss o de t tulo e valor mobili rio quando se tratar de outras categorias e o ltimo caracter 7 o d gito de controle 133 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 31 08 2015 Distributionldentifi Dstrbinld 1 1 Distribution code of the paper corresponding N mero de distribui o do papel cation to the active state of law bvmf 118 01 BuyInTradeResponse Funcionalidade da Mensagem Escopo A mensagem BuylnTradeResponse enviada pela BM amp FBOVESPA ao Participante de Negocia o Pleno ou Participante de Liquida o informando os neg cios dispon veis para a execu o de ativos p
79. ents from BM amp FBOVESPA In this os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA case the external identification is Neste caso o externo ExternalRole no arquivo ExternalRole in the file ExternalCodeLists BVMF xIs ExternalCodeLists BVMF xls The identification of the party must be A identifica o do participante precisa ser informada informed in the standard below no padr o abaixo Role Partyldentification e g 3 123456 where 3 means TP Trading Participant Categoria ldentifica o do Participante ex 3 123456 onde 3 significa PNP Participante de Negocia o Pleno Defini o Cat logo de Mensagens BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 31 08 2015 Identification 1 1 Max35Text Number account identification N mero de identifica o da conta Unique identification for the account Identifica o nica para a conta do investidor Ex investors e g 115 N mero da Conta 115 Account Number BuylInDetails BuylInDtis This block contains the information regarding Este bloco cont m as informa es referente ao the buy in process processo de recompra TradeDetails TradDtis 1 1 This block contains information related to Este bloco contem informa es relacionadas ao s trade s that have been made by the buyer neg cio s que foram feitos pelo comprador para to execute a buy in executar uma recompra EE Tradeldentification Tradld Max35Text Trade identification RE a li TradeDate TradDt a Provi
80. er como base de c lculo na recompra Comprador NR 1 1 ActiveCurrencyAndA Price expressed as a currency and value Pre o expresso em valor e moeda SellerReversio SellrRvsrn 0 1 Financial volume to be reversed that will serve Volume financeiro a ser revertido que servir R2 nBaseValue BaseVal for calculating the buy in Seller como base de c lculo na recompra Vendedor RR 1 1 ActiveCurrencyAndA Price expressed as a currency and value Pre o expresso em valor e moeda BuyerBuylnDif BuyrBuyln 0 1 It s the financial difference between the E a diferen a financeira apurada entre o valor R1 ferenceValue DiffVal calculated value of the failure position buy in da posi o de falha Recompra e o volume and the financial volume calculated by the last financeiro calculado pelo ltimo pre o de closing price of the asset Buyer fechamento do ativo Comprador EAR 1 1 ActiveCurrencyAndA Price expressed as a currency and value Pre o expresso em valor e moeda E 108 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 31 08 2015 SellerBuyInDif SellrBuyln 0 1 It s the financial difference between the E a diferen a financeira apurada entre o valor ferenceValue DiffVal calculated value of the failure position buy in da posi o de falha Recompra e o volume and the financial volume calculated by the last financeiro calculado pelo ultimo pre o de closing price of
81. ernalRole in the file ExternalCodeLists BVMF xIs The identification of the party must be informed in the standard below Role PartyIdentification e g 3 123456 where 3 means TP Trading Participant 103 Este bloco identifica o participante que receber a mensagem podendo ser Participante de Liquida o ou Participante de Negocia o Pleno Fornece detalhes de identifica o do participante Identifica o nica atribu da a uma institui o usando um schema de identifica o propriet ria Identifica o nica como conhecida uma institui o usando um schema de identifica o propriet ria Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manuten o de acordo com os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs A identifica o do participante precisa ser informada no padr o abaixo Categoria ldentifica o do Participante ex 3 123456 onde 3 significa PNP Participante de Negocia o Pleno Defini o Cat logo de Mensagens BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 31 08 2015 Issuer Issr 1 1 Max35Text Entity that assigns the identification e g Entidade que emitiu a identifica o Ex BM amp FBOVESPA This field should be filled BM amp FBOVESPA Este campo deve ser with default value 40 preenchido com o valor default 40
82. es referentes a novas recompras de ativos a serem liquidados na Clearing Cen rio1 BM amp FBOVESPA Informa Detalhes de Novas Recompras Este cen rio b sico e o mais elementar para informar detalhes das recompras aos participantes envolvidos A BM amp FBOVESPA envia uma mensagem BuylnNotification lt bvmf 042 01 gt ao Participante de Negocia o Pleno Participante de Liquida o informando as pend ncias de liquida o perante a Clering ou seja novas recompras de ativos sd Informa Nova Recompra 7 BVMF l Informa novas recompras bvmf 042 01 Q Q PNP PL l 16 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 31 08 2015 Informa Detalhes de Novas Recompras Introdu o Este fluxo ilustra o uso da mensagem BuylnStatusRequest em t picos cen rios sequenciais para requisitar a situa o de uma recompra Cen rio1 BM amp FBOVESPA Informa Detalhes de Novas Recompras Este cen rio utilizado para o participante solicitar a situa o de uma recompra O Participante de Negocia o Pleno ou Participante de Liquida o envia uma mensagem BuylInStatusRequest lt bvmf 050 01 gt BM amp FBOVESPA solicitando a situa o de uma recompra A BM amp FBOVESPA envia uma mensagem BuylInStatusResponse lt BVBG 041 01 gt ao requisitante e detalha a situa o de uma recompra Essa mensagem informa tudo que aconteceu com uma recompra
83. esso em valor e moeda 88 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 31 08 2015 Ea E SellerDebitValue SellrDbtVa 0 1 Provides seller s debit value for Buyln Fornece o valor de d bito do vendedor na recompra o 1 1 ActiveCurrencyAndA Price expressed as a currency and value Pre o expresso em valor e moeda FE BuyerCreditValu BuyrCdtVa 0 1 Provides buyer s credit value for Buyln Fornece o valor de credito do comprador na ESA e l recompra o 1 1 ActiveCurrencyAndA Price expressed as a currency and value BrokerageValue BrkrgVal 1 1 This block reports the value of the brokerage charged by Trading Participant or Direct Participante to new trade s to executing the buy in Amount Amt 1 1 ActiveOrHistoricCurr Amount of money in the cash entry encyAndAmount RSS SettlementFeeV SttimFeeV 0 1 Provides calculated Fee value alue al 89 Pre o expresso em valor e moeda Este bloco informa o valor da corretagem cobrada pelo participante de negocia o pleno ou participante de liquida o para e realiza o do s novo s neg cios para assim executar a recompra Valor em moeda Valor da Tarifa Calculada BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 31 08 2015 Amt e RestrictedBVMFActi veOrHistoricCurrenc yAnd2DecimalAmou nt XchgFeeV al Amt zi RestrictedBVMFActi veOrHistoricCurrenc yAnd2DecimalAmou nt Amount ExchangeFeeV
84. existem page of the statement mais PO ee 1 PENNE O FER 0 number N mero da p gina E e gra LastPagelndicator a A fo ima the last page Indica se a ltima p gina do E relat rio PartyInformation Ptylnf 1 1 This block identifies the Este bloco identifica o participant to send the message participante que enviar a This participant can be Direct mensagem podendo ser Participant or Trading Participante de Liquida o ou Participant Participante de Negocia o This participant is buyer that is Pleno executing the buy in Este participante o comprador que est executando a recompra Partyldentification Ptyld EE 1 Provides details about the party Fornece detalhes de identification identifica o do participante Proprietaryldentification Prtryld E 1 Unique and unambiguous Identifica o nica atribu da a identifier as assigned to a uma institui o usando um financial institution using a schema de identifica o proprietary identification propriet ria scheme Identification 1 1 Max35Text Unique and unambiguous Identifica o nica como identifier as assigned to a conhecida uma institui o financial institution using a usando um schema de proprietary identification identifica o propriet ria scheme This field requires an external Este campo requer uma lista de code list Those codes and c digo externo Esses c digos e values have been made external valores foram f
85. ext Number account identification N mero de identifica o da conta Unique identification for the account investors Identifica o nica para a conta do investidor Ex e g 115 N mero da Conta 115 Account Number BuylnDetails BuylnDtls 1 1 This block contains information relating to the Este bloco cont m as informa es referentes ao cancellation full or partial of buy in cancelamento total ou parcial de recompra 2 14 Buylnldentification Buyinld 1 1 Max35Text Buyin identification N mero da recompra CancelQuantity CclQty 1 1 Provides the quantity requested for the Fornece a quantidade solicitada para o cancellation of the buy in This quantity can be cancelamento da recompra Essa quantidade pode full or partial ser total ou parcial Res Rs 1 1 DecimalNumb Quantity expressed as a number Quantidade expressa em um valor num rico 5d er bvmf 045 01 TransferSecurity AprovalRequest Funcionalidade da Mensagem Escopo A mensagem TransferSecurityAprovalRequest enviado pela BM amp FBOVESPA ao Custodiante vendedor como requisi o de confirma o da transfer ncia do ativo objeto da recompra 54 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 31 08 2015 Generated by XmiSpy www altova com Regras Estrutura da Mensagem TransferSecurityAprovalRequest bvmf 045 01 INDEX OR Messageltem Tag Mult Data Type Description
86. fini o Cat logo de Mensagens BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 31 08 2015 ao 1 1 ActiveCurrencyAndA Price expressed as a currency and value Pre o expresso em valor e moeda SellerExecution SellrExctn 0 1 Financial volume to be executed that will Volume financeiro a ser executado que servir BaseValue BaseVal serve for calculating the buy in Seller como base de c lculo na recompra Vendedor ato 1 1 ActiveCurrencyAndA Price expressed as a currency and value Pre o expresso em valor e moeda BuyerBuylnDiffe BuyrBuyln 0 1 It s the financial difference between the E a diferen a financeira apurada entre o valor da renceValue DiffVal calculated value of the failure position buy posi o de falha Recompra e os novos neg cios in and the new trades Buyer E a recomprados Comprador diferen a financeira apurada entre o valor da posi o de falha Recompra e os novos neg cios recomprados Comprador oo 1 1 ActiveCurrencyAndA Price expressed as a currency and value Pre o expresso em valor e moeda 4 7 SellerBuylnDiffer SellrBuyln 0 1 It s the financial difference between the E a diferen a financeira apurada entre o valor da enceValue DiffVal calculated value of the failure position buy posi o de falha Recompra e os novos in and the new trades Seller neg cios recomprados Vendedor oo 1 1 ActiveCurrencyAndA Price expressed as a currency and value Pre o expr
87. fter that CNN AS 1 1 ISODate Date expressed as a calendar date Data expressa como data de calend rio J 93 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 31 08 2015 CancelQuantity CclQty 1 1 Provides the quantity requested for the Fornece a quantidade solicitada para o cancellation of the buy in This quantity cancelamento da recompra Essa quantidade can be full or partial pode ser total ou parcial RS 1 1 DecimalNumber Quantity expressed as a number Quantidade expressa em um valor num rico SellerDebitValue SellrDbtVa 0 1 Provides seller s debit value for Buyln Fornece o valor de d bito do vendedor na 4 I recompra EEN RA 1 1 ActiveCurrencyAndA Price expressed as a currency and value Pre o expresso em valor e moeda e BuyerCreditValu BuyrCdtVa 0 1 Provides buyer s credit value for Buyln Fornece o valor de credito do comprador na e l recompra ERA 1 1 ActiveCurrencyAndA Price expressed as a currency and value Pre o expresso em valor e moeda ProcessingType PregTp 1 1 Block with information about the Bloco com informa es sobre o tipo de processing type performed in the buy in processamento realizado na execu o da execution recompra 94 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 31 08 2015 BuylnProcessing 1 1 ExternalBuylInProce ssingTypeCode It indicates what was theprocessing
88. gned to a financial institution using a institui o usando um schema de identifica o proprietary identification scheme propriet ria This field requires an external code list Those codes and values have been made Este campo requer uma lista de c digo externo external spreadsheet files to allow a flexible Esses c digos e valores foram feitos em planilhas maintenance according to the updates externas para permitir a manuten o de acordo com requirements from BM amp FBOVESPA In this os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA case the external identification is Neste caso o externo ExternalRole no arquivo ExternalRole in the file ExternalCodeLists BVMF xIs ExternalCodeLists BVMF xIs The identification of the party must be A identifica o do participante precisa ser informada informed in the standard below no padr o abaixo Role Partyldentification e g 3 123456 where 3 means TP Trading Participant Categoria ldentifica o do Participante ex 3 123456 onde 3 significa PNP Participante de Negocia o Pleno Defini o Cat logo de Mensagens BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 31 08 2015 EE Accountildentificati Acctld pi E Provides account identification Fornece dados de identifica o da conta Es Proprietary Prtry 1 1 Unique identifier for an account Itis Identificador nico para uma conta usando um assigned by the account servicer using a schema de identifica o propriet ria pro
89. hich the security is listed Mercado em que o instrumento est listado O E a i e E Provides the last price of paper traded on the Fornece o ltimo pre o do papel negociado em Co exchange bolsa ActiveCurrencyAndA Price expressed as a currency and value Pre o expresso em valor e moeda m n Marketldentifie MktidrCd MiCldentifier Market Identifier Code Identification of a C digo identificador do Mercado em que o rCode financial market as stipulated in the norm ISO instrumento est listado Identifica o do 10383 Codes for exchanges and market Mercado financeiro conforme estipulado na identifications This tag is optional and if no norma ISO 10383 Default BVMF Security Exchange is provided it is assumed to be a BVMF instrument SecurityExchange Default Value BVMF SecurityExchange o 112 Defini o Cat logo de Mensagens Recompra IPN Vers o 2 BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 31 08 2015 bvmf 062 01 BuyInInstructionValueApprovalRequest Funcionalidade da Mensagem Escopo A mensagem BuylnlnstructionValueApprovalRequest enviada pela BM amp FBOVESPA ao Participante de Negocia o Pleno ou Participante de Liquida o comprador como requisi o do detalhamento dos valores da recompra 113 Defini o Cat logo de Mensagens A Nova Bolsa Data 31 08 2015 Recompra IPN Vers o 2 Generated by XmiSpy www altova com 114
90. ida o vendedor R3 Este campo somente ser preenchido quando o status for Acordo Conclu do Estrutura da Mensagem ta den bvmf 051 n PartyInformation som 1 1 This block identifies the participant who Este bloco identifica o participante que receber a will receive the message It can be the mensagem Este pode ser o participante seller participant or the buyer participant comprador ou vendedor Partyldentificatio Ptyld 1 1 Provides details about the party Fornece detalhes de identifica o do participante n identification Proprietaryldenti Prtryld E Unique and unambiguous identifier as Identifica o nica atribu da a uma institui o fication assigned to a financial institution using a usando um schema de identifica o propriet ria proprietary identification scheme 123456 onde 3 significa PNP Participante de Negocia o Pleno Identification Max35Text Unique and unambiguous identifier as Identifica o nica como conhecida uma assigned to a financial institution using a institui o usando um schema de identifica o proprietary identification scheme propriet ria This field requires an external code list Those codes and values have been made Este campo requer uma lista de c digo externo external spreadsheet files to allow a Esses c digos e valores foram feitos em planilhas flexible maintenance according to the externas para permitir a manuten o de acordo updates requirements fr
91. ies Identification Number INTERNATIONAL SECURITIES IDENTIFICATION ISIN A numbering system designed by the NUMBER E uma padroniza o internacional na United Nation s International Organisation codifica o de t tulos financeiros atribuindo a cada for Standardisation ISO The ISIN is ativo um c digo nico de identifica o O c digo composed of a 2 character prefix para os t tulos e valores mobili rios brasileiros representing the country of issue followed apresenta a estrutura BR AAAA BBB CC 7 onde by the national security number if one exists and a check digit Each country has a os dois primeiros caracteres BR identificam o a national numbering agency that assigns c digo do BRASIL ISIN numbers for securities in that country b os quatro caracteres AAAA s o alfanum ricos e identificam o emissor c os tr s caracteres BBB s o alfanum ricos e identificam o tipo de ativo podendo ter sequ ncia autom tica na segunda posi o Sequ ncia 1 e na terceira posi o Sequ ncia 2 ou n o ter qualquer sequ ncia d os dois caracteres CC s o alfanum ricos e identificam a esp cie quando se tratar de a es ou representam uma sequ ncia autom tica para identificar cada emiss o de t tulo e valor mobili rio quando se tratar de outras categorias o ltimo caracter 7 o d gito de controle Financialinstrume nte 1 1 Elements characterising a financial ENE ua de um instrumento ntAttributes instr
92. ini o Cat logo de Mensagens BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 31 08 2015 Eai Buylnidentifica Buylnld 1 1 Max35Text Buyln identification N mero da recompra p tion PreviousBuyln PrvsBuylnl 0 1 Max35Text Previous Buy in identification It identification in N mero da recompra anterior Este gerado Identification d case an event causes a generation of a new apenas quando uma nova posi o de recompra Buy In identification aberta tendo uma j existente Permitindo rastrear a posi o de recompra original BuylnReversio BuylnRvsr 1 1 Block with information buy in reversal Bloco com informa es da revers o da nDetails nDtis recompra BuylnReversio BuylnRvsr 1 1 RestrictedBVMFlden Buy in reversal number N mero de identifica o da revers o da nidentification nid tificationMax18Text recompra ap BuylnReversio BuylnRvsr 1 1 ISODate Date the reversal was formalized Data da revers o nDate nDt HEA TradeDate TradDt 1 1 Provides the original trade date Fornece a data da negocia o original m MON 1 1 ISODate Date expressed as a calendar date Data expressa como data de calend rio 105 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa FinancialInstru mentldentificat ion Data 31 08 2015 Finlnstrml 1 1 d FinlnstrmA 1 1 Elements characterising a financial instrument ttrbts Provides details on the identification of the ins
93. ion about Bloco com os dados sobre a aloca o allocation Allocationldentificat Allenld 1 1 Max35Text Allocation ID number provided by N mero de identifica o da aloca o atribu do pela ion BM amp FBOVESPA BM amp FBOVESPA Custodianinformati Ctdnlnf 1 1 Safekeeping account and custodian Identifica o do custodiante e da conta de cust dia on identification ud Partyldentification Ptyld 1 1 Provides details about the party Fornece detalhes de identifica o do participante identification Proprietaryldentific Prtryld 1 1 Unique and unambiguous identifier as Identifica o nica atribu da a uma institui o ation assigned to a financial institution using a usando um schema de identifica o propriet ria proprietary identification scheme Issuer Issr 1 1 Max35Text Entity that assigns the identification e g Entidade que emitiu a identifica o Ex BM amp FBOVESPA This field should be filled BM amp FBOVESPA Este campo deve ser preenchido with default value 40 com o valor default 40 SchemeName SchmeNm 1 1 Max35Text Identification type code E g C DIGO C digo do tipo de documento Ex CODIGO PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA This field PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA Este campo deve should be filled with default value 39 ser preenchido com o valor default 39 139 Identification 1 1 Max35Text Unique and unambiguous identifier as Identifica o nica como conhecida uma assi
94. iquida o que ocasionou o processo de recompra Refer ncia inequ voca para o local onde os dados adicionais devem ser inseridos na mensagem O xPath do elemento que est sendo estendido Document BuylInNtfctn OrgnISttImOblgtn Defini o Cat logo de Mensagens Data 31 08 2015 Provides the quantity requested for the cancellation of the buy in This quantity can be full or partial CclQty ExecutedQuantity ExctdQty DecimalNumber Quantity expressed as a number This block contains the quantity executed by the buyer participant in the buy in execution Provides the quantity of the reversal RevertedQuantity RvrdQty AvailableQuantity AviblQty DecimalNumber Quantity expressed as a number Provides available quantity from process buyin DecimalNumber Quantity expressed as a number 45 Fornece a quantidade solicitada para o cancelamento da recompra Essa quantidade pode ser total ou parcial Quantidade expressa em um valor num rico Este bloco cont m a quantidade executada pelo participante comprador na execu o desta recompra Quantidade expressa em um valor num rico Fornece a quantidade que foi revertida Quantidade expressa em um valor num rico Fornece a quantidade dispon vel para o processo de recompra Defini o Cat logo de Mensagens BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 31 08 2015 RS 1 1 DecimalNumber Quantity expressed as a number Quantidade expressa
95. iss o de t tulo e valor mobili rio quando se tratar de outras categorias e o ltimo caracter 7 o d gito de controle Defini o Cat logo de Mensagens BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 31 08 2015 E Quantity 1 1 Provides the total quantity not settled o 1 1 DecimalNumber Quantity expressed as a number Quantidade total n o liquidada Quantidade expressa em um valor num rico Sl SettlementAmount StttmAmt 1 1 Provides the total amount not settled Valor total n o liquidado Amount Amt 1 1 ActiveCurrencyAn Price expressed as a currency and value dAmount SupplementaryDat SplmtryDa Additional information that cannot be captured in a ta the structured elements and or any other specific block PlaceAndName PlcAndNm 0 1 Max350Text Unambiguous reference to the location where the supplementary data must be inserted in the message instance 41 Elemento opcional que permite que dados adicionais sejam localizados em algum ponto espec fico na mensagem se necess rio PlaceAndName Usados para incorporar as extens es BM amp FBOVESPA Essas extens es s o dados ou conceitos que n o s o suportados pela mensagem ISO por m s o necess rios para o mercado brasileiro Refer ncia nica para o local onde os dados adicionais devem ser inseridos na mensagem Neste caso deve ser usado o XPATH Pre o expresso em valor e moeda o Defini o Cat logo de M
96. it value for Buyln Fornece o valor de credito do comprador na R1 e Val recompra ANN ActiveCurrencyAndA Price expressed as a currency and value Pre o expresso em valor e moeda 2 17 BrokerageValue BrkrgVal 1 1 This block reports the value of the brokerage Este bloco informa o valor da corretagem charged by Trading Participant or Direct cobrada pelo participante de negocia o pleno Participante to new trade s to executing the ou participante de liquida o para e realiza o buy in do s novo s neg cios para assim executar a recompra 2 17 1 Amount Amt 1 1 ActiveOrHistoricCurr Amount of money in the cash entry Valor em moeda encyAndAmount 121 f Defini o Cat logo de Mensagens BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 31 08 2015 alue eVal Amount Amt 1 1 RestrictedBVMFActi Price expressed as a currency and value Pre o expresso em valor e moeda veOrHistoricCurrenc yAnd2DecimalAmou mt SettlementFeeV SttimFe Provides calculated Fee value Valor da Tarifa Calculada lue Amount 1 1 RestrictedBVMFActi Price expressed as a currency and value Pre o expresso em valor e moeda veOrHistoricCurrenc yAnd2DecimalAmou nt bvmf 064 01 BuyInInstructionStatusAdvice o ExchangeFeeVa Provides the Exchange Fee Information Informa es de Emolumentos 1S Funcionalidade da Mensagem Escopo A mensagem BuylninstructionStatusAdvice enviada pela BM amp FBOVESPA ao Participante de N
97. l no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs BuylnReversal BuylnRvsl 1 1 This block contains details about buyin Este bloco cont m detalhes sobre o processo TradeDetails TradDtls reversal de revers o da recompra ESB TradeDate TradDt Provides the original trade date Fornece a data da negocia o original ES LT 1 1 pa Date expressed as a calendar date Data expressa como data de calend rio Financialinstru Finlnstrml 1 1 Fornece detalhes sobre a identifica o do mentldentificat d Provides details about the security instrumento ion identification Otherldentifica Othrld 1 1 Identification of a security by proprietary or Identifica o propriet ria de um instrumento tion domestic identification scheme Identification 1 1 Max35Text Identification of a security Instrument Identifica o de um instrumento C digo sequential code in the Trade Structure system sequencial do instrumento no sistema Trade Security ID Structure Security ID 111 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 31 08 2015 o l w PlaceOfListing PlcOfListg Identification type Tipo da identifica o Max35Text Unique and unambiguous identification source Identifica o nica e inequ voca usando um using a proprietary identification scheme Valid esquema de identifica o propriet ria Valores Values 8 Security source v lidos 8 Security source Market on w
98. lation recompra ApprovalStatus ApprvISts Este bloco cont m as informa es instrument transfer status of the buy in process referentes ao status de transfer ncia de O p ea instrumento do processo de recompra AffirmationStatus AffirmSts 1 1 Allows the acceptance or Co of transfer Este bloco informa se o custodiante instrumento do processo de recompra m ee e ode NAFI E Rejecion NAFI Rejeitado bvmf 047 01 BuyInCancelationApprovalRequest Funcionalidade da Mensagem Escopo A mensagem BuylnCancelationApprovalRequest enviada pela BM amp FBOVESPA ao Participante de Negocia o Pleno ou Participante de Liquida o comprador como requisi o de aprova o ao cancelamento de recompra 61 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 31 08 2015 Generated by XmISpy www altova com Regras Estrutura da Mensagem BuyInCancelationApprovalRequest bvmf 047 01 mox oh Messgetem Too _ mun omero pesort oere Trem Partylnformation Ptylnf 1 1 Provides party and account identification This Fornece os dados de identifica o do information is about the buyer participant participante e conta Estes dados s o do participante comprador E Partyldentificatio Ptyld Provides details about the party identification Fornece detalhes de identifica o do RO participante Proprietaryldenti Prtryld 1 1 Hr ai and unambiguous identifier as assigned to a Iden
99. lled with default value 40 43 Refer ncia nica para o local onde os dados adicionais devem ser inseridos na mensagem O xPath do elemento que est sendo estendido Document BuyInNtfctn Fornece detalhes de identifica o do participante Identifica o nica atribu da a uma institui o usando um schema de identifica o propriet ria Identifica o nica como conhecida uma institui o usando um schema de identifica o propriet ria Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manuten o de acordo com os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs A identifica o do participante precisa ser informada no padr o abaixo Categoria ldentifica o do Participante ex 3 123456 onde 3 significa PNP Participante de Negocia o Pleno Entidade que emitiu a identifica o Ex BM amp FBOVESPA Este campo deve ser preenchido com o valor default 40 BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa EI Financialinstrume ntldentificationExt ension PlaceAndName Financialinstrume ntAttributes Distributionldentifi cation OriginalSettlement ObligationExtensio n PlaceAndName Defini o Cat logo de Mensagens Data 31 08 2015 SchmeNm Max35Text FinlnstrmldX tnsn PlcAndNm Max350Text Dstrbinld OrgnlSttimO blgtnX
100. ments from BM amp FBOVESPA In this case the external identification is ExternalRole in the file ExternalCodeLists BVMF xis The identification of the party must be informed in the standard below Role Partyldentification e g 3 123456 where 3 means TP Trading Participant 69 Este bloco identifica o participante Este pode ser o participante de negocia o pleno participante de liquida o ou custodiante Fornece detalhes de identifica o do participante Identifica o nica atribu da a uma institui o usando um schema de identifica o propriet ria Identifica o nica como conhecida uma institui o usando um schema de identifica o propriet ria Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manuten o de acordo com os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs A identifica o do participante precisa ser informada no padr o abaixo Categoria ldentifica o do Participante ex 3 123456 onde 3 significa PNP Participante de Negocia o Pleno Defini o Cat logo de Mensagens BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 31 08 2015 Issuer Issr 1 1 Max35Text Entity that assigns the identification e g Entidade que emitiu a identifica o Ex BM amp FBOVESPA This field should be filled BM amp FBOVESPA Este campo deve ser
101. n Data limite de Cancelamento TTT 1 1 ISODate Date expressed as a calendar date Data expressa como data de calend rio i a BuylnRvsr 1 1 ISODate Date on which the Buy In operation is reverted Data da revers o E nDt 2 ExpectedBuylInDat Rent 1 1 Provides that the deadline may be performed to Data limite da execu o a O OriginalSettlement OrgnlSttim 1 1 This block provides details about the original Este bloco cont m detalhes sobre as obriga es Obligation Oblgtn settlement obligation that did not settle and for originais da liquida o que ocasionou o which the buy in process will be launched processo de recompra 36 BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa NonClearingMemb NonClrMm er b Prtryld pi i l Identification Proprietaryldentific ation Identification Defini o Cat logo de Mensagens Data 31 08 2015 1 1 Max35Text 1 1 Max35Text Provides the identification for the trading participant and account This identification can be the buyer or seller participant this depend on which one to will receive the message Identification of the party Unique and unambiguous identifier as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme Unique and unambiguous identifier as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme This field requires an external code list Those codes and values have been m
102. nforma Detalhes de Novas Recompras issiireeeeeeeeenearerereaeneataree ea enaaa na ares eae na aa Rear eee ana a aaa Reese aan aaa aa araras cana nana eras essa enaaaanaresea nanda 16 Informa Detalhes de Novas Re O ras a iesado dn dada ddieca ada n GUI eRbRS N o a a Ea aa IRC fa Doado Pe Nda a a AU AA a nirh AE fada E Data ca dada dada decada 17 Enjego fo U ej o PORTOS eat REGAR E E RR RR RR DORES ERR RR DER RR O ARS RR RR RR 17 Cen rio1 BM amp FBOVESPA Informa Detalhes de Novas Recompras iseereereeeeeeeenearereenenananaar eee ana aa na aeee cena aaa aaa aeee een aaa Ra aeee ESSEE ASASAN race nana EESE raas n ana aa araras ea nanda 17 Cen rio2 BM amp FBOVESPA Informa Detalhes de Novas Recompras iteeereereeeeeenenearereeneaaaa near roca e aa aa tnte st tetett tS Ra ar E eae SESE aeee eae aaa aaa aaa ces e ana ESEESE naas n ana aa araras ea nanda 18 Execu o de Recompra dona golo U foi o DAS niee RE TR RR ER PRE a a eee a Ne RR CERGD DONO CAR ES RERDO ERRO PROA ERR OUR RR PEDI EAA AE RAR RIR DR PEN EE NPO DRE RENO RR ND Cen rio1 PNP PL Comprador Solicita neg cios dispon veis para efetuar a execu o de recompra cicenetemeneeeeerereneeerererenaeeeaeereaeeeeerereaneeeneereaaeeeeeereaneeentereaneenna 19 Cen rio2 PNP PL Comprador Solicita Neg cios Dispon veis para Execu o Erro cereeereeeeeearereacereneerenceeenrereaaeeearareaae ent Stre cera ae area nec ne area ae earerea
103. ng a institui o usando um schema de identifica o proprietary identification scheme propriet ria This field requires an external code list Those codes and values have been made external Este campo requer uma lista de c digo externo spreadsheet files to allow a flexible Esses c digos e valores foram feitos em maintenance according to the updates planilhas externas para permitir a manuten o requirements from BM amp FBOVESPA In this de acordo com os requisitos de atualiza es da case the external identification is ExternalRole BM amp FBOVESPA Neste caso o externo in the file ExternalCodeLists BVMF xIs ExternalRole no arquivo The identification of the party must be ExternalCodeLists BVMF xIs informed in the standard below Role PartyIdentification e g 3 123456 where A identifica o do participante precisa ser 3 means TP Trading Participant informada no padr o abaixo Categoria ldentifica o do Participante ex 3 123456 onde 3 significa PNP Participante de Negocia o Pleno 115 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 31 08 2015 Issuer Issr 1 1 Max35Text Entity that assigns the identification e g Entidade que emitiu a identifica o Ex BM amp FBOVESPA This field should be filled BM amp FBOVESPA Este campo deve ser with default value 40 preenchido com o valor default 40 SchemeName SchmeN 1 1 Max35Text Identification type code E g CODIGO C
104. nge is provided it is SecurityExchange assumed to be a BVMF instrument Default Value BVMF SecurityExchange Pk allocation aloca o DO pum 1 EO Max35Text Allocation ID number provided N mero de identifica o da by BM amp FBOVESPA aloca o atribu do pela BM amp FBOVESPA BlockedQuantity BlckdQty 1 1 Quantity used by the buyer ffom Quantidade utilizada pelo a trade to cover the buy in As a comprador a partir de um ae E o single trade can be used to neg cio realizado para cobrir cover multiple buy in s each of uma recompra 51 i Defini o Cat logo de Mensagens BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 31 08 2015 Unit Unit 1 1 DecimalNumber Quantity expressed as a Quantidade expressa em um number valor num rico bvmf 044 01 BuyInCancellationInstruction Funcionalidade da Mensagem Escopo A mensagem BuylnCancellationInstruction enviada pelo Participante de Negocia o Pleno ou Participante de Liquida o vendedor BM amp FBOVESPA como requisi o de cancelamento da solicita o da execu o Diagrama da Mensagem Generated by XmISpy www altova com 52 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 31 08 2015 Regras Estrutura da Mensagem BuyInCancellationInstruction bvmf 044 01 Partylnformation This block identifies the seller participant that will send the message requesting the c
105. o E Date Dt 1 1 ISODate Date expressed as a calendar Data expressa como data de date calend rio Financialinstrumentidentification Finlnstrmld Ei 1 Provides details about the Fornece detalhes sobre a security identification identifica o do instrumento ea Othrid 1 pi Identification of a security by Identifica o propriet ria de um proprietary or domestic instrumento identification scheme Identification O b o Identification of a security Identifica o de um instrumento Instrument sequential code in C digo sequencial do the Trade Structure system instrumento no sistema Trade Security ID Structure secura E ID Proprietary Prtry 1 1 Max35Text Unique and unambiguous Identifica o nica e inequ voca identification source using a usando um esquema de proprietary identification identifica o propriet ria scheme Valid sa 8 e v lidos 8 Security Security source source PlaceOfListing PIcOfListg 1 1 Market on which the security is Mercado em que o instrumento listed est listado MarketldentifierCode MktldrCd 1 1 MiCldentifier Market Identifier Code C digo identificador do Mercado Identification of a financial em que o instrumento est market as stipulated in the norm listado Identifica o do ISO 10383 Codes for Mercado financeiro conforme exchanges and market estipulado na norma ISO 10383 identifications This tag is Default BVMF optional and if no Security Excha
106. o em valor e moeda BuyerReversion BuyrRvsm 0 Financial volume to be reversed that will Volume financeiro a ser revertido que servir BaseValue BaseVal serve for calculating the buy in Buyer como base de c lculo na recompra Comprador 1 1 4 1 1 DecimalNumber Quantity expressed as a number Quantidade expressa em um valor num rico E 96 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 31 08 2015 oo 1 1 ActiveCurrencyAndA Price expressed as a currency and value SellerReversion SellrRvsrn 0 1 Financial volume to be reversed that will BaseValue BaseVal serve for calculating the buy in Seller oo 1 1 ActiveCurrencyAndA Price expressed as a currency and value BuyerBuylnDiffe BuyrBuyln 0 1 It s the financial difference between the renceValue DiffVal calculated value of the failure position buy in and the financial volume calculated by the last closing price of the asset Buyer oo 1 1 ActiveCurrencyAndA Price expressed as a currency and value 6 7 SellerBuylnDiffer SellrBuyln 0 1 It s the financial difference between the enceValue DiffVal calculated value of the failure position buy in and the financial volume calculated by the last closing price of the asset Seller oo 1 1 ActiveCurrencyAndA Price expressed as a currency and value 97 Pre o expresso em valor e moeda Volume financeiro a ser revertido que servir
107. om com os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA In this case the external BM amp FBOVESPA Neste caso o externo identification is ExternalRole in the file ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists BVMF xls ExternalCodeLists BVMF xIs The identification of the party must be informed in the standard below A identifica o do participante precisa ser Role Partyldentification e g 3 123456 informada no padr o abaixo where 3 means TP Trading Participant Categoria ldentifica o do Participante ex 3 81 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 31 08 2015 Issuer Issr 1 1 Max35Text Entity that assigns the identification e g Entidade que emitiu a identifica o Ex BM amp FBOVESPA This field should be BM amp FBOVESPA Este campo deve ser filled with default value 40 preenchido com o valor default 40 SchemeName SchmeNm 1 1 Max35Text Identification type code E g C DIGO C digo do tipo de documento Ex CODIGO PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA This PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA Este campo field should be filled with default value deve ser preenchido com o valor default 39 39 EM PR Accountidentific Acctld Eai Provides account identification Fornece dados de identifica o da conta E ation Proprietary Prtry 1 1 Unique identifier for an account Itis Identificador nico para uma conta usando um assigned by the account servicer using a schema de identifica o
108. oria ldentifica o do Participante ex 3 123456 onde 3 significa PNP Participante de Negocia o Pleno Entidade que emitiu a identifica o Ex BM amp FBOVESPA Este campo deve ser preenchido com o valor default 40 C digo do tipo de documento Ex C DIGO PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA Este campo deve ser preenchido com o valor default 39 Identificador nico para uma conta usando um schema de identifica o propriet ria N mero de identifica o da conta Identifica o nica para a conta do investidor Ex 115 N mero da Conta Bloco com as informa es referente ao processo de recompra Defini o Cat logo de Mensagens BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 31 08 2015 DE E Buylnldentification Buylnld 1 1 Max35Text Buyln identification PRE MN 0 BuylnRequestType BuylnRegTp 1 1 ExternalBuylInRequestTypeCode BuylnRequestType Tipo de Requisi o Buy in This field requires an external code list Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a Este campo requer uma lista de flexible maintenance according c digo externo Esses c digos e to the updates requirements valores foram feitas em from BM amp FBOVESPA In this planilhas externas para permitir case the external is a manuten o flex vel de acordo ExternalBuylInRequestTypeCode com os requisitos de in the file atualiza es da ExternalCodeLists BVMF xls BM amp FBOVESPA Neste caso o
109. orma o valor da corretagem cobrada pelo participante de negocia o pleno ou participante de liquida o para e realiza o do s novo s neg cios para assim executar a recompra Valor em moeda Valor da Tarifa Calculada Amount ExchangeFeeVa XchgFeeV lue al Amt ProcessingType PregTp BuylnProcessing BuylnPrcg Type Tp Defini o Cat logo de Mensagens Data 31 08 2015 1 1 RestrictedBVMFActi veOrhHistoricCurrenc yAnd2DecimalAmou nt RestrictedBVMFActi veOrhHistoricCurrenc yAnd2DecimalAmou nt ExternalBuylnProce ssingTypeCode Price expressed as a currency and value Provides the Exchange Fee Information Price expressed as a currency and value Block with information about the type of processing performed in the execution of the Buy In It indicates what was theprocessing type performed in the the buy in execution This field requires an external code list Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BVMF In this case the external is ExternalBuylnProcessingTypeCode in the file ExternalCodeLists BVMF xis Pre o expresso em valor e moeda Informa es de Emolumentos Pre o expresso em valor e moeda Campo que indica qual foi o tipo de processamento realizado na execu o da recompra Este campo depende de uma lista externa de c digos Os c digos e valores est o em
110. os de case the external identification is ExternalRole atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste in the file ExternalCodeLists BVMF xIs caso o externo ExternalRole no arquivo The identification of the party must be ExternalCodeLists BVMF xIs informed in the standard below Role Partyldentification e g 3 123456 where A identifica o do participante precisa ser 3 means TP Trading Participant informada no padr o abaixo Categoria ldentifica o do Participante ex 3 123456 onde 3 significa PNP Participante de Negocia o Pleno Issuer Issr 1 1 Max35Text Entity that assigns the identification e g Entidade que emitiu a identifica o Ex BM amp FBOVESPA This field should be filled BM amp FBOVESPA Este campo deve ser with default value 40 preenchido com o valor default 40 SchemeName SchmeNm 1 1 Max35Text Identification type code E g C DIGO C digo do tipo de documento Ex CODIGO PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA This field PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA Este should be filled with default value 39 campo deve ser preenchido com o valor default 39 Eae Accountidentific Acctld EE 1 E Provides account identification Fornece dados de identifica o da conta ation Proprietary Prtry 1 1 Unique identifier for an account It is assigned Identificador nico para uma conta usando by the account servicer using a proprietary um schema de identifica o propriet ria identification scheme Identification 1
111. p FBOVESPA This field should be filled BM amp FBOVESPA Este campo deve ser preenchido m with default value 40 com o valor default 40 SchemeName SchmeNm Max35Text Identification type code E g CODIGO C digo do tipo de documento Ex CODIGO PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA This field PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA Este campo deve o ph be filled with default value 39 ser preenchido com o valor default 39 Proprietary Prtry 1 1 Unique identifier for an account It is Identificador nico para uma conta usando um sp pa furo assigned by the account servicer using a schema de identifica o propriet ria proprietary identification scheme Identification 1 1 Max35Text Number account identification N mero de identifica o da conta Unique identification for the account investors e g Identifica o nica para a conta do investidor Ex 115 Account Number 115 N mero da Conta BuyerOrSelleriden BuyrOrSellrld 1 1 Elements that identify a seller and buyer Identifica se o participante da negocia o um tification comprador ou um vendedor BuyerOrSellerindic BuyrOrSellrind ERE It indicates whether the participant is the Indica se o participante um comprador ou ator buyer or seller E g vendedor Ex BYER Buyer SLLR Seller BYER Buyer SLLR Seller BuylnDetails BuylnDiis 0 1 This block contains the information regarding Este bloco cont m as informa es referente ao the buy in process processo de r
112. party CtrPty 1 1 This block provides the counterparty participant Este bloco fornece a identifica o do identification related to buy in participante contraparte da recompra 42 BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa OE o RA Partyldentification o i PIcAndNm Ptyld ProprietaryIdentific ation Prtryld Identification Defini o Cat logo de Mensagens Data 31 08 2015 1 1 Max350Text Max35Text Max35Text Unambiguous reference to the location where the supplementary data must be inserted in the message instance XPath to the element that is being extended is Document BuylnNtfctn Provides details about the party identification Unique and unambiguous identifier as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme Unique and unambiguous identifier as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme This field requires an external code list Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM amp FBOVESPA In this case the external identification is ExternalRole in the file ExternalCodeLists BVMF xls The identification of the party must be informed in the standard below Role Party Identification e g 3 123456 where 3 means TP Trading Participant Entity that assigns the identification e g BM amp FBOVESPA This field should be fi
113. permitir a manuten o BM amp FBOVESPA In this case the external de acordo com os requisitos de atualiza es da identification is ExternalRole in the file BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalCodeLists BVMF xIs ExternalRole no arquivo The identification of the party must be informed ExternalCodeLists BVMF xis in the standard below Role Party Identification e g 3 123456 where 3 means TP Trading A identifica o do participante precisa ser Participant informada no padr o abaixo Categoria ldentifica o do Participante ex 3 123456 onde 3 significa PNP Participante de Negocia o Pleno SchemeName SchmeNm 1 1 Max35Text Identification type code E g CODIGO C digo do tipo de documento Ex CODIGO PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA This field PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA Este campo should be filled with default value 39 deve ser preenchido com o valor default 39 1 Accountidentific Acctld 1 1 Provides account identification Fornece dados de identifica o da conta ation Proprietary Prtry 1 1 Unique identifier for an account It is assigned by Identificador nico para uma conta usando um the account servicer using a proprietary schema de identifica o propriet ria identification scheme Identification 1 1 Max35Text Number account identification N mero de identifica o da conta Unique identification for the account investors Identifica o nica para a conta do investidor e g E
114. pgAcct 1 1 Identifying information of the client in police Informa es de identifica o da conta do cliente nt custody no agente de cust dia 39 Informa es de identifica o do custodiante Identifica o nica atribu da a uma institui o usando um schema de identifica o propriet ria Identifica o nica como conhecida uma institui o usando um schema de identifica o propriet ria Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manuten o de acordo com os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs A identifica o do participante precisa ser informada no padr o abaixo Categoria ldentifica o do Participante ex 3 123456 onde 3 significa PNP Participante de Negocia o Pleno Entidade que emitiu a identifica o Ex BM amp FBOVESPA Este campo deve ser preenchido com o valor default 40 C digo do tipo de documento Ex CODIGO PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA Este campo deve ser preenchido com o valor default 39 Defini o Cat logo de Mensagens Data 31 08 2015 1 1 Max35Text Financialinstrume Finlnstrml ntIdentification d ISINIdentifier Number account identification Unique identification for the account investors e g 115 Account Number Provides details on the identification of
115. prietary identification scheme Identification 1 1 Max35Text Number account identification N mero de identifica o da conta Unique identification for the account Identifica o nica para a conta do investidor Ex investors e g 115 N mero da Conta 115 Account Number Er a Quantity fre posse Provides the quantity allocated Fornece a quantidade alocada o Unit Unt o LER 1 DecimalNumber Quantity expressed as a number Quantidade expressa em um valor num rico ERES nn e 1 man Provides identification of the sub account Fornece a identifica o da carteira na deposit ria cation EE SubAccount SubAcct Max5Text Sub account identification Identifica o da carteira na deposit ria En 140
116. propriet ria proprietary identification scheme Identification 1 1 Max35Text Number account identification N mero de identifica o da conta Unique identification for the account investors e g Identifica o nica para a conta do investidor Ex 115 Account Number 115 N mero da Conta BuyerOrSellerld BuyrOrSell 1 1 Elements that identify a seller and buyer Identifica se o participante da negocia o um entification rid comprador ou um vendedor BuyerOrSellerin BuyrOrSell z OptionParty1Code It indicates whether the participant is the Indica se o participante um comprador ou dicator rind buyer or seller E g vendedor Ex BYER Buyer SLLR Seller BYER Buyer SLLR Seller BuylnDetails BuylnDtls 1 1 This block contains the information Este bloco cont m as informa es referentes ao regarding the buy in process processo de recompra 82 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 31 08 2015 NE Buylnidentificati Buylnld 1 1 Max35Text Buyln identification N mero da recompra on E TradeDate TradDt 1 1 Provides the original trade date Fornece a data da negocia o original ato 1 1 ISODate Date expressed as a calendar date Data expressa como data de calend rio Financialinstrum Finlnstrml 1 1 Provides details on the identification ofthe Fornece detalhes sobre a identifica o de um entidentification d instrument instrumento
117. r nico para uma conta usando um schema de identifica o propriet ria N mero de identifica o da conta Identifica o nica para a conta do investidor Ex 115 N mero da Conta Identifica o nica atribu da a uma institui o usando um schema de identifica o propriet ria Identifica o nica como conhecida uma institui o usando um schema de identifica o propriet ria Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manuten o de acordo com os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs A identifica o do participante precisa ser informada no padr o abaixo Categoria ldentifica o do Participante ex 3 123456 onde 3 significa PNP Participante de Negocia o Pleno Entidade que emitiu a identifica o Ex BM amp FBOVESPA Este campo deve ser preenchido com o valor default 40 C digo do tipo de documento Ex CODIGO PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA Este campo deve ser preenchido com o valor default 39 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 31 08 2015 Proprietary Prtry 1 1 Unique identifier for an account It is Identificador nico para uma conta usando um assigned by the account servicer using a schema de identifica o propriet ria proprietary identification scheme Id
118. ransferSecurityAprovalRequest enviado pela BM amp FBOVESPA ao Custodiante vendedor como requisi o de confirma o da transfer ncia do ativo objeto da recompra 12 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 31 08 2015 10 TransferSecurityAprovalResponse lt bvmf 046 01 gt A mensagem TransferSecurityAprovalResponse enviada pelo Custodiante vendedor BM amp FBOVESPA com a aprova o ou rejei o da transfer ncia do ativo objeto da recompra 11 BuyInCancelationApprovalRequest lt bvmf 047 01 gt A mensagem BuylInCancelationApprovalRequest enviada pela BM amp FBOVESPA ao Participante de Negocia o Pleno ou Participante de Liquida o comprador como requisi o de aprova o ao cancelamento de recompra 12 BuyInCancelationApprovalResponse lt bvmf 048 01 gt A mensagem BuylnCancelationApprovalResponse enviada pelo Participante de Negocia o Pleno ou Participante de Liquida o comprador BM amp FBOVESPA com a aceita o ou recusa de cancelamento de recompra 13 BuylnReversal lt bvmf 053 01 gt A mensagem BuylnReversal enviada pela BM amp FBOVESPA ao Participante de Negocia o Pleno ou Participante de Liquida o e detalha irforma es de referentes a revers es das recompras 14 BuyInStatusRequest lt bvmf 050 01 gt A mensagem BuylnStatusRequest enviada pelo Participante de Negocia o Pleno ou Participante de Liquida o BM
119. rea aa acer ananeaea 60 bvmf 047 01 BuylnCancelationApprovalRequest sie erre rereeeereereaere ne eee aeee aaae ra aeee ane e aaa Eee R eae aaa aaa Rae R Rae re Ra aaa Rae a aeee acessa aeee nara care encerra nees a nerana 61 Funcionalidade da Mensagem cascais casresidendascadiaaahsb a a dl Cha ado E e aaa the ada dci RA S a asda caca De Nisa aa can dana caia iai Mand a aE adora ana A 61 ESCODO Er o curados nossa SE aba ato dna E dan ion salas ana de Cena encadeada sai nc nn eco cena enem in ncn ds doer E ana de emana caca Renda anna n ea di cana Seen amar isa an a den aeei nda dana Ea dna Seen e dna 61 Diagrama da MENS SEM EA E AA E EEE ad piel ES EAE AES AE T A E veis ona cet E E AAE A nd ndo Eme c antenada encanto 62 R BIAS A E E enc anontue aii dicniao stelaiconeciinoasaeLERodetCLTa o E LOSE E EUcL Ea O Sde CEE CSUaL E USA TE doa eana iara caciado e 62 Estrutura da Mensagem BuyInCancelationApprovalRequest bvmf 047 01 c ni errreeeeerreeaeareeeanaaeee aa aerea aaa aerea aa arena nara cena aerea near rena neces eae ar rena aa aeee ananeaea 62 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa REBTAS soca as EE aaa tola E E Lacoste se E Usa ai ain LES pas ds E E soci Eni aaa E ein natn Esto ste la janvaca par usie pair octra E E nsae Taipas tro BssanoelulidE 77 Estrutura da Mensagem BuylnStatusRequest bvmf 050 01 ee nie rrreeeerteee entr eea aaa aeee aa nara cena aren
120. recompra anterior Este gerado apenas quando uma nova posi o de recompra aberta tendo uma j existente Permitindo rastrear a posi o de recompra original Fornece a data da negocia o Defini o Cat logo de Mensagens BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 31 08 2015 SfkpgPle 1 1 Provides custodian information Prtryld 1 1 Unique and unambiguous identifier as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme 1 1 Max35Text Unique and unambiguous identifier as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme This field requires an external code list Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM amp FBOVESPA In this case the external identification is ExternalRole in the file ExternalCodeLists BVMF xIs The identification of the party must be informed in the standard below Role Party Identification e g 3 123456 where 3 means TP Trading Participant Issuer Issr 1 1 Max35Text Entity that assigns the identification e g BM amp FBOVESPA This field should be filled with default value 40 SchemeName SchmeNm 1 1 Max35Text Identification type code E g CODIGO PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA This field should be filled with default value 39 SafekeepingPlace Proprietaryldentific ation Identification SafekeepingAccou Sfk
121. rforma es de referentes a revers es das recompras Diagrama da Mensagem 101 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp F BOVESPA Recompra IPN Vers o 2 A Nova Bolsa Data 31 08 2015 102 BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Regras R1 Campo obrigat rio somente quando a mensagem enviada para participante de negocia o pleno participante de liquida o comprador Data 31 08 2015 Defini o Cat logo de Mensagens R2 Campo obrigat rio somente quando a mensagem enviada para participante de negocia o pleno participante de liquida o vendedor Estrutura da Mensagem BuyInReversal bvmf 053 01 Partylnformati on Partyldentifica tion Proprietarylde ntification Identification o nas o E This block identifies the participant to receive the message This participant can be Direct Participant or Trading Participant Provides details about the party identification Unique and unambiguous identifier as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme Unique and unambiguous identifier as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme This field requires an external code list Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM amp FBOVESPA In this case the external identification is Ext
122. s categorias e o ltimo caracter 7 o d gito de controle Caracter sticas do instrumento financeiro Defini o Cat logo de Mensagens BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 31 08 2015 Dstrbinld 1 1 Distribution code of the paper corresponding to ntification the active state of law m TotalQuantity THQty 1 1 The total quantity not liquidated ai Unit DecimalNumber Quantity expressed as a number Distributionide ERR 1 1 ActiveCurrencyAndA Price expressed as a currency and value NNE RevertedQuan RvrdQty 1 1 Provides the quantity of the reversal tity INT D Quantity expressed as a number 107 SN TotalValue TtlVal 1 1 Total amount not liquidated Valor total n o liquidado m N mero de distribui o do papel Quantidade total n o liquidada Quantidade expressa em um valor num rico Pre o expresso em valor e moeda Fornece a quantidade que foi revertida Quantidade expressa em um valor num rico Defini o Cat logo de Mensagens BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 31 08 2015 qi ReversalValue RvslVal 1 1 Provides reversal value Fornece o valor da revers o o Han 1 1 ActiveCurrencyAndA Price expressed as a currency and value Pre o expresso em valor e moeda BuyerReversio BuyrRvsrn 0 1 Financial volume to be reversed that will serve Volume financeiro a ser revertido que servir R1 nBaseValue BaseVal for calculating the buy in Buy
123. s da solicita o bvmf 049 01 l Acordo Concluido Acordo Cancelado Informa status da solicita o bvmf 049 01 Acordo Concluido Acordo Cancelado I Informa status da solicita o bvm 049 01 Acordo Concluido Acordo Cancglado l I I l I I 27 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 31 08 2015 Cen rio3 PNP PL Vendedor Solicita Cancelamento da Recompra Cen rio de Erro Este cen rio utilizado para o participante vendedor solicitar o cancelamento da recompra Participante de Negocia o Pleno ou Participante de Liquida o vendedor envia uma mensagem BuylnCancellationInstruction lt bvmf 044 01 gt BM amp FBOVESPA solicitando o cancelamento de recompra com alguma n o conformidade nos par metros utilizados A BM amp FBOVESPA envia uma mensagem BuylnCancellationStatusAdvice lt bvmf 049 01 gt informando ao Participante de Negocia o Pleno ou Participante de Liquida o vendedor o status e motivo do erro sd Solcita Cancelamento de Recompra Erro A A BVMF PNP PL Vendedor l l I l Solicita cancelamento de recompra bvmf 044 01 l Informa status da solicita o bvmf 049 01 28 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 31 08 2015 Cen rio4 Custodiante Vendedor Autoriza Rejeita Transfer ncia de Ativos
124. s field requires an external code list Those codes and values have been made Este campo depende de uma lista externa de external spreadsheet files to allow a flexible c digos Os c digos e valores est o em uma maintenance according to the updates planilha de c digos para permitir uma manuten o requirements from BVMF In this case the flex vel em fun o das necessidades de atualiza o external is da BM amp FBOVESPA ExternalBuylnProcessingTypeCode in the file ExternalCodeLists BVMF xis Neste caso a lista ExternalBuyInProcessingTypeCode e est dispon vel no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs BuylnExecutionTr BuylnExctnTra This block contains information related to Este bloco contem informa es relacionadas ao s adeDetails dDtls trade s that have been made by the buyer neg cio s que foram feitos pelo comprador para to execute a buy in executar uma recompra D rs Txld 1 ESA a Unambiguous identification of the Identifica o nica da transa o conhecida pelo cation transaction as known by the instructing participante party 127 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 31 08 2015 e f Tradeldentification Tradld 1 1 Max35Text Trade identification PESC IH Eai TradeDate TradDt 1 1 E Provides the trade date Fornece a data da negocia o ES pa E a E a ISODate Date expressed as a calendar date Data expressa como data de calend rio o Financialinstrume Finlnstrmld
125. s identification Identifica o nica e inequ voca usando um source using a proprietary identification esquema de identifica o propriet ria Valores scheme Valid Values 8 Security v lidos 8 Security source source RE PlaceOfListing PlcOfListg 1 1 Market on which the security is listed Mercado em que o instrumento est listado Ea EN E ms ua E 100 f Defini o Cat logo de Mensagens BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 31 08 2015 Marketidentifier MktldrCd 1 1 MiCldentifier Market Identifier Code Identification of a C digo identificador do Mercado em que o Code financial market as stipulated in the norm instrumento est listado Identifica o do Mercado ISO 10383 Codes for exchanges and financeiro conforme estipulado na norma ISO market identifications This tag is optional 10383 Default BVMF and if no Security Exchange is provided it is assumed to be a BVMF instrument SecurityExchange Default Value BVMF SecurityExchange ReferencePrice RefPric 1 1 Provides the last price of paper traded on Fornece o ltimo pre o do papel negociado em the exchange bolsa oo 1 1 ActiveCurrencyAndA Price expressed as a currency and value Pre o expresso em valor e moeda bvmf 053 01 BuyInReversal Funcionalidade da Mensagem Escopo A mensagem BuylnReversal enviada pela BM amp FBOVESPA ao Participante de Negocia o Pleno ou Participante de Liquida o e detalha i
126. s information about Bloco com os dados sobre a aloca o allocation Allocationidentifica Allenid 1 1 Max35Text Allocation ID number provided by N mero de identifica o da aloca o atribu do pela tion BM amp FBOVESPA BM amp FBOVESPA BlockedQuantity BlckdQty 1 1 Quantity used by the buyer from a trade to Quantidade utilizada pelo comprador a partir de um cover the buy in As a single trade can be neg cio realizado para cobrir uma recompra used to cover multiple buy in s each of them will block some quantity cd pa e 1 1 DecimalNumber Quantity expressed as a number Quantidade expressa em um valor num rico E 128 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 31 08 2015 BuylnExecutionTr BuylnExcinTra 1 1 This block contains information regarding the Este bloco cont m informa es referentes ao status adeStatus dSts status of each trade used in the buy in de cada neg cio utilizado na execu o da recompra execution ERES PrirySts E SEE information related to the request Informa es da situa o relacionada a solicita o DER a StsCd 1 1 EE OText Provides a proprietary status of each Identifica o propriet ria da situa o de cada processing requested processamento solicitado na mensagem This field requires an external code list Este campo requer uma lista de c digos externos These codes and values have been made Esses c digos e valores foram f
127. s para efetuar a execu o de recompra O Participante de Negocia o Pleno ou Participante de Liquida o comprador envia uma mensagem BuylnTradeRequest lt bvmf 117 01 gt BM amp FBOVESPA solicitando os neg cios dispon veis para efetuar a execu o de recompra A BM amp FBOVESPA envia uma mensagem BuylnTradeResponse lt bvmf 118 01 gt ao requisitante informando os neg cios dispon veis a execu o de recompra sd Solicita Neg cios Dispon veis para Execu o da Recompra A A BVMF PNP PL Comprador l Solicita trades dispon veis para execu o bvmf 117 01 Informa trades dispon veis bvmf 118 01 19 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 31 08 2015 Cen rio2 PNP PL Comprador Solicita Neg cios Dispon veis para Execu o Erro Cen rio de Erro Recompra IPN Vers o 2 Este cen rio utilizado para o participante comprador solicitar neg cios dispon veis para execu o de recompra O Participante de Negocia o Pleno ou Participante de Liquida o comprador envia uma mensagem BuylInTradeRequest lt bvmf 117 01 gt BM amp FBOVESPA solicitando os neg cios eleg veis a execu o de recompra com alguma n o conformidade nos par metros utilizados BM amp FBOVESPA envia uma mensagem de erro admi 002 001 01 com o c digo referente ao motivo da rejei o sd Solicita Neg cios Dispon veis para
128. signed ication to a financial institution using a proprietary identification scheme Identification 1 1 Max35Text Unique and unambiguous identifier as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme This field requires an external code list Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM amp FBOVESPA In this case the external identification is ExternalRole in the file ExternalCodeLists BVMF xIs The identification of the party must be informed in the standard below Role Party Identification e g 3 123456 where 3 means TP Trading Participant Issuer Issr 1 1 Max35Text Entity that assigns the identification e g BM amp FBOVESPA This field should be filled with default value 40 Re PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA This field should be filled with default value 39 Identifica o nica atribu da a uma institui o usando um schema de identifica o propriet ria Identifica o nica como conhecida uma institui o usando um schema de identifica o propriet ria Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manuten o de acordo com os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs A identifica o do participante precisa
129. so o externo in the file ExternalCodeLists BVMF xIs ExternalRole no arquivo The identification of the party must be informed ExternalCodeLists BVMF xIs in the standard below Role PartyIdentification e g 3 123456 where 3 means TP Trading A identifica o do participante precisa ser Participant informada no padr o abaixo Categoria ldentifica o do Participante ex 3 123456 onde 3 significa PNP Participante de Negocia o Pleno SchemeName SchmeN 1 1 Max35Text Identification type code E g CODIGO C digo do tipo de documento Ex CODIGO m PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA This field PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA Este campo should be filled with default value 39 deve ser preenchido com o valor default 39 RSS ia Accountidentific Acctld 1 1 Provides account identification Fornece dados de identifica o da conta ation Proprietary Prtry 1 1 Unique identifier for an account It is assigned Identificador nico para uma conta usando um by the account servicer using a proprietary schema de identifica o propriet ria identification scheme Identification 1 1 Max35Text Number account identification N mero de identifica o da conta Unique identification for the account investors Identifica o nica para a conta do investidor e g Ex 115 Account Number 115 N mero da Conta BuylnDetails BuylnDil 1 1 Block with information regarding the buy in Bloco com as informa es referente ao s
130. sssesssrrsssesrrrerrssenrttrrtstesttrtttntstttttt tnta ares ternen nana ar ee eae nana near aeee a nana aa araras cana nana ares es anne nana anaresea nanda 31 bvmf 042 01 BuylnNotification e iris e erteee aeee aeee aa teresa nana ESEAS EEEE a RARE aaa aaa ae ea TEERAA aeee RARA aeee ISE DIRIR ESTEER NSERIES 32 Funcionalidade da Mensagem escocia Dol vadi nus Ga Eta Donde un aa DE Siege Sud o e uno nte Ca NES Dan ES Eae Cada Doria dada a Raa DEU Ene EEE aa aoa Cada DO aee nana da Poe aa E ea EEE EREET iiS ESCODO aca asrrasmado e Sc ain cio dh CL ad RR E DS O RR E E COS Ud O RU 6 Ud re E O GEL a DEDE Diagrama da Mensagem ss saea ssa nnadi acaso aa a aa EA EUDES CEARA ando d a Ra Cad calada ada a aaa CERTO TA Cal Aa a a cad Tata aaa doada aaa Diagrama da Mensagem Supplementary Data tri e tree arara antera aaa ae rea nara ee Ra aerea a Ra aee trta aeee RR RE Ra RARE ERR aaa RAR RR RA cena aa area Ra aeee a Rare eae nana rena nara aaa ar rena aa areeananenaea REBRAS ic nase pane ande roio A ba nda das PEN od lhe cr eo ode ese dear Cio a ea a dude ne nada isa Edo diem esa e dale io Ru cbdto dudu DG Rede in do dc Pote tits dude pm Di caa eu dean Supplementar Data sie aos eira cearenses a a Dcd da fracas em eua dc oa CER e O da te dba RO doida eia Ed ee sra nica na ab ta Supplementary Data bvmf 042 01 BuylnNotification bymf 043 01 Buylninstruction ssssersaisacemissadeisiagaderbngcaersagqam bica de deiga do E
131. t a Ea ae EEE aaaea Ee REET a EREEREER SEE 130 Funcionalidade da Mensagem ccoin a a a a a a a a a a aai 130 ESCODO mortaio a a E E E E eS i aE E nada den Eaa nanda Ea E a E S e aeei a da dana a ne ane a dna S 130 BIE Aea Ko EANA E Aa A EEA E AAA EA E A E E E AAEE A E AA A NEE AA NE 130 R BTAS E A E E E E E E E E E E E E doa eana dar asaciado 131 Estrutura da Mensagem BuylnTradeRequest bvmf 117 01 ssssnnnsssssesnnsserinssseassrrsseriessrriissrnssssrrssriissrratssrrstnstis ttti ts strian skaat rikatt arena near cena aerea near eae nene sean aerea aa areananass 131 Defini o Cat logo de Mensagens Bm amp F BOVESPA A Nova Bolsa Recompra IPN Vers o 2 Data 31 08 2015 bvimf 118 01 BuylnTrade Response ss secos ares Sadi Rania EBD a as TS SUIS E e DPS CRIS an SAGE OS Ed UG E Gu OSS BET NS TSE GU r a e und aE 134 Funcionalidade da Mensagem ssasasss sat ecnieegiiaadandr casrasicandasada titan adia ado nad db an aham Edolaa DOR ERA CA pa and Rd Ca NA CMC A dd ANGU AS ADA AO ROSA RATO Da SAGE COGU O Dan sic and ca Ga dE 134 010 o 0 A E ERR ERR ERA ER RAS RR RR RARA RR 134 Diagrama da Mensagem a menesediena der E rima eesdninta E AN nen ne OE AA OEE v m entdaa nado rece atadinda Cenema nda r ori ces deginae 134 MS Age RPE RR RAT TT TT TT TT T 135 Estrutura da Mensagem BuylnTradeResponse bvmf 118 01 reer erre cererraree nora na aeee nora na area Re Rea Rae ARO ERRAR RARA RR REAR AMAR RR RARA RO Re R R
132. teres BR identificam o c digo do BRASIL b os quatro caracteres AAAA s o alfanum ricos e identificam o emissor c os tr s caracteres BBB s o alfanum ricos e identificam o tipo de ativo podendo ter sequ ncia autom tica na segunda posi o Sequ ncia 1 e na terceira posi o Sequ ncia 2 ou n o ter qualquer sequ ncia d os dois caracteres CC s o alfanum ricos e identificam a esp cie quando se tratar de a es ou representam uma sequ ncia autom tica para identificar cada emiss o de t tulo e valor mobili rio quando se tratar de outras categorias e o ltimo caracter 7 o d gito de controle Caracter sticas do instrumento financeiro N mero de distribui o do papel Defini o Cat logo de Mensagens BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 31 08 2015 NR TotalQuantity TUQty 1 1 The total quantity not liquidated oo 1 1 DecimalNumber Quantity expressed as a number Quantidade total n o liquidada Quantidade expressa em um valor num rico E R TotalValue TtlVal 1 1 Total amount not liquidated Valor total n o liquidado oo 1 1 ActiveCurrencyAndA Price expressed as a currency and value TotalExecutedO TtlExctdQt 1 1 Indicates the amount already executed till uantity y the moment including this event As Buy in System should provide multiple partials executions this is a cumulative quantity so RTC must consider the previous executed quantity
133. that it has already been treated to apply only the difference when updating buy in position ELE DecimalNumber Quantity expressed as a number 85 Indica o montante j executado at o momento incluindo este evento Como o sistema de recompra deve fornecer v rios execu es parciais esta uma quantidade acumulada ent o RTC deve considerar a quantidade executada anterior que j foi tratado para aplicar apenas a diferen a ao atualizar posi o de recompra Quantidade expressa em um valor num rico Pre o expresso em valor e moeda g Defini o Cat logo de Mensagens Data 31 08 2015 TotalCancelQua THCcIQty z Provides the total quantity requested for Fornece a quantidade total solicitada para o ntity the cancellation of the buy in cancelamento da recompra DecimalNumber Quantity expressed as a number Quantidade expressa em um valor num rico TotalRevertedQ TtIRvrdQty uantity Provides the total quantity of the reversal Fornece a quantidade total que foi revertida DecimalNumber Quantity expressed as a number Quantidade expressa em um valor num rico E E TotalAvailableQ THAVIbIQty 1 uantity BuylnExecution BuylnExct Details nDtis ExecutionDetails ExctnDtis 1 1 Provides total available quantity from Fornece a quantidade total dispon vel para o process buyin processo de recompra i DecimalNumber Quantity expressed as a number Quantidade expressa em um valor num rico
134. the Settlement Date defined in the settlement instruction RTC had formatted due to this cancel request it might be the current day if it was treated before 10a m or next settlement day if it was treated after that Date expressed as a calendar date Provides details on the identification of the instrument 72 Retorna a Data de Liquida o definida na instru o de liquida o devido a esta solicita o de cancelamento Essa data pode ser o dia atual se ele foi tratado antes de 10 00 ou no pr ximo dia de liquida o se ele foi tratado ap s esse hor rio Data expressa como data de calend rio Fornece detalhes sobre a identifica o de um instrumento BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 31 08 2015 ISINIdentifier FinInstrmA ttrbts FinancialInstrum entAttributes o E iA Distributionldenti fication Defini o Cat logo de Mensagens International Securities Identification Number ISIN A numbering system designed by the United Nation s International Organisation for Standardisation ISO The ISIN is composed of a 2 character prefix representing the country of issue followed by the national security number if one exists and a check digit Each country has a national numbering agency that assigns ISIN numbers for securities in that country Elements characterising a financial instrument Distribution code of the paper corresponding to the active state of law 13
135. the asset Seller fechamento do ativo Vendedor NR 1 1 ActiveCurrencyAndA Price expressed as a currency and value Pre o expresso em valor e moeda SellerDebitVal SellrDbtVa 0 1 Provides seller s debit value for Buyln Fornece o valor de d bito do vendedor na R2 ue recompra NERI 1 1 ActiveCurrencyAndA Price expressed as a currency and value Pre o expresso em valor e moeda BuyerCreditVa BuyrCdtVa 0 1 Provides buyer s credit value for Buyln Fornece o valor de credito do comprador na Ri lue recompra NI ActiveCurrencyAndA Price expressed as a currency and value Pre o expresso em valor e moeda 3 17 BrokerageVal BrkrgVal 1 1 This block reports the value of the brokerage Este bloco informa o valor da corretagem ue charged by Trading Participant or Direct cobrada pelo participante de negocia o pleno Participante to new trade s to executing the ou participante de liquida o para e realiza o buy in do s novo s neg cios para assim executar a recompra 109 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 31 08 2015 1 ian SettlementFee SttimFeeV Value ActiveOrHistoricCurr Amount of money in the cash entry Valor em moeda encyAndAmount Provides calculated Fee value Valor da Tarifa Calculada 1 1 0 1 1 1 RestrictedBVMFActi Price expressed as a currency and value Pre o expresso em valor e moeda veOrHistoricCurrenc yAnd
136. tifica o nica atribu da a uma fication financial institution using a proprietary identification institui o usando um schema de scheme identifica o propriet ria Identification 1 1 Max35Text Unique and unambiguous identifier as assigned to a Identifica o nica como conhecida uma financial institution using a proprietary identification institui o usando um schema de scheme identifica o propriet ria 62 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 31 08 2015 This field requires an external code list Those codes and values have been made external spreadsheet Este campo requer uma lista de c digo files to allow a flexible maintenance according to the externo Esses c digos e valores foram updates requirements from BM amp FBOVESPA In this feitos em planilhas externas para permitir a case the external identification is ExternalRole in the manuten o de acordo com os requisitos de file ExternalCodeLists BVMF xIs atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste The identification of the party must be informed in caso o externo ExternalRole no arquivo the standard below Role PartyIdentification e g 3 ExternalCodeLists BVMF xIs 123456 where 3 means TP Trading Participant A identifica o do participante precisa ser informada no padr o abaixo Categoria ldentifica o do Participante ex 3 123456 onde 3 significa PNP Participante de Negocia o Pleno ke Issr
137. tnsn PleAndNm Max350Text FinlnstrmAttr 1 1 bts Identification type code E g CODIGO PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA This field should be filled with default value 39 Extends details about the security identification Unambiguous reference to the location where the supplementary data must be inserted in the message instance XPath to the element that is being extended is Document BuyInNtfctn OrgnlSttlmOblgtn Finlnst rmid Provides details about the security identification Distribution code of the paper corresponding to the active state of law Extends details about the the original settlement obligation that did not settle and for which the buy in process will be launched Unambiguous reference to the location where the supplementary data must be inserted in the message instance XPath to the element that is being extended is Document BuylnNtfctn OrgnISttImOblgtn 44 C digo do tipo de documento Ex CODIGO PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA Este campo deve ser preenchido com o valor default 39 Extens o dos detalhes sobre a identifica o do instrumento Refer ncia inequ voca para o local onde os dados adicionais devem ser inseridos na mensagem O xPath do elemento que est sendo estendido Document BuyInNtfetn OrgnlSttlmOblIgtn FinInst rmid Fornece detalhes sobre a identifica o do instrumento N mero de distribui o do papel Extens o dos detalhes sobre a as obriga es originais da l
138. trument International Securities Identification Number ISIN A numbering system designed by the United Nation s International Organisation for Standardisation ISO The ISIN is composed of a 2 character prefix representing the country of issue followed by the national security number if one exists and a check digit Each country has a national numbering agency that assigns ISIN numbers for securities in that country ISINIdentifier FinancialInstru mentAttributes 106 Fornece detalhes sobre a identifica o de um instrumento INTERNATIONAL SECURITIES IDENTIFICATION NUMBER E uma padroniza o internacional na codifica o de t tulos financeiros atribuindo a cada ativo um c digo nico de identifica o O c digo para os t tulos e valores mobili rios brasileiros apresenta a estrutura BR AAAA BBB CC 7 onde a os dois primeiros caracteres BR identificam o c digo do BRASIL b os quatro caracteres AAAA s o alfanum ricos e identificam o emissor c os tr s caracteres BBB s o alfanum ricos e identificam o tipo de ativo podendo ter sequ ncia autom tica na segunda posi o Sequ ncia 1 e na terceira posi o Sequ ncia 2 ou n o ter qualquer segu ncia d os dois caracteres CC s o alfanum ricos e identificam a esp cie quando se tratar de a es ou representam uma sequ ncia autom tica para identificar cada emiss o de t tulo e valor mobili rio quando se tratar de outra
139. ue servir BaseValue nBaseV for calculating the buy in Seller como base de c lculo na recompra Vendedor al EN 1 1 ActiveCurrencyAndA Price expressed as a currency and value Pre o expresso em valor e moeda E BuyerBuylnDiffe BuyrBuy 0 1 It s the financial difference between the E a diferen a financeira apurada entre o valor da R1 renceValue InDiffVal calculated value of the failure position buy in posi o de falha Recompra e os novos and the new trades Buyer neg cios recomprados Comprador EM 1 1 ActiveCurrencyAndA Price expressed as a currency and value Pre o expresso em valor e moeda p SellerBuylnDiffer SellrBuy 0 1 It s the financial difference between the E a diferen a financeira apurada entre o valor da R2 enceValue InDiffVal calculated value of the failure position buy in posi o de falha Recompra e os novos and the new trades Seller neg cios recomprados Vendedor 120 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 31 08 2015 ER 1 1 ActiveCurrencyAndA Price expressed as a currency and value Pre o expresso em valor e moeda SellerDebitValue SellrDbt 0 1 Provides seller s debit value for Buyln Fornece o valor de d bito do vendedor na R2 Val recompra ER 1 1 ActiveCurrencyAndA Price expressed as a currency and value Pre o expresso em valor e moeda BuyerCreditValu BuyrCdt 0 1 Provides buyer s cred
140. uma planilha de c digos para permitir uma manuten o flex vel em fun o das necessidades de atualiza o da BM amp FBOVESPA Neste caso a lista ExternalBuyInProcessingTypeCode e est dispon vel no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs Bloco com informa es sobre o tipo de processamento realizado na execu o da recompra BuylnReversalTr BuylnRvsl 1 1 This block contains details about buyin Este bloco cont m detalhes sobre o processo de adeDetails TradDtis reversal revers o da recompra 99 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 31 08 2015 Sd TradeDate TradDt NA Provides the original trade date Fornece a data da negocia o original Hail 1 1 ISODate Date expressed as a calendar date Data expressa como data de calend rio Financiallnstrum Finlnstrml 1 1 Fornece detalhes sobre a identifica o do entidentification d Provides details about the security instrumento identification Otherldentificati Othrld 1 1 Identification of a security by proprietary or Identifica o propriet ria de um instrumento on domestic identification scheme Identification 1 1 Max35Text Identification of a security Instrument Identifica o de um instrumento C digo sequential code in the Trade Structure sequencial do instrumento no sistema Trade system Security ID Structure Security ID Proprietary Prtry 1 1 Max35Text Unique and unambiguou
141. ument financeiro 126 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 31 08 2015 Distributionldentifi Dstrbtnld 1 1 Distribution code of the paper corresponding N mero de distribui o do papel cation to the active state of law Es TotalQuantity TtlQty 1 1 MaA The total quantity not liquidated Quantidade total n o liquidada ES 4 7 1 SE GS a DecimalNumber Quantity expressed as a number Quantidade expressa em um valor num rico o ES BE TotalValue TtlVal 1 1 Total amount not liquidated Valor total n o liquidado ES Amount Amt 1 1 ActiveCurrencyA Price expressed as a currency and value Pre o expresso em valor e moeda ndAmount ExecutedQuantity ExctdQty 1 1 This block contains the quantity executed by Este bloco cont m a quantidade executada pelo the buyer participant in the buy in execution participante comprador na execu o desta recompra oO E DecimalNumber Quantity expressed as a number Quantidade expressa em um valor num rico E a Ca e 1 1 Block with information about the processing Bloco com informa es sobre o tipo de type performed in the buy in execution processamento realizado na execu o da recompra BuylnProcessingT BuylnPregTp 1 1 ExternalBuylnPr It indicates what was theprocessing type Campo que indica qual foi o tipo de processamento ype ocessingTypeCo performed in the the buy in execution realizado na execu o da recompra de Thi
142. usRequest StatusCode StsCd 1 1 Max10Text Provides a proprietary status of each Identifica o propriet ria da situa o de processing requested cada processamento solicitado na This field requires an external code list These mensagem Este campo requer uma lista de codes and values have been made external c digo externo Esses c digos e valores spreadsheet files to allow a flexible foram feitas em planilhas externas para maintenance according to the updates permitir a manuten o flex vel de acordo requirements from BM amp FBOVESPA In this com os requisitos de atualiza es da case the external file is BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalBuyInCancellationStatusCode in the ExternalBuylnCancellationStatusCode no file ExternalCodeLists BVMF xis arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs Funcionalidade da Mensagem Escopo A mensagem BuylnStatusRequest enviada pelo Participante de Negocia o Pleno ou Participante de Liquida o BM amp FBOVESPA como requisi o da situa o da recompra 76 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 31 08 2015 Diagrama da Mensagem Generated by XmiSpy www altova com Regras Estrutura da Mensagem BuyInStatusRequest bvmf 050 01 mox on Mssetem rm mon onare Jompim o Jomi o Trem Partylnformation Ptylnf 1 1 This block identifies the participant that will Este bloco identifica o participante que solicit
143. x 115 Account Number 115 N mero da Conta BuylInDetails BuylnDiis 1 1 This block contains the information regarding the Este bloco cont m as informa es referentes ao buy in process processo de recompra Rs Buylnidentificati Buylnld 1 1 Max35Text Buyln identification N mero da recompra on Issuer Issr 1 1 Max35Text Entity that assigns the identification e g Entidade que emitiu a identifica o Ex BM amp FBOVESPA This field should be filled with BM amp FBOVESPA Este campo deve ser default value 40 preenchido com o valor default 40 57 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 31 08 2015 DealDetails DealDtis 1 1 Block according to the information regarding the Bloco com as informa es do acordo referente buy in cancellation ao cancelamento da recompra n MFlIdentificatio cancelation recompra nMaxi8Text 3 2 2 DealDate DealDt 1 1 ISODate Date the agreement was formalized Data que o acordo foi formalizado Financiallnstrum Fininstrmid 1 1 Provides details on the identification of the Fornece detalhes sobre a identifica o do entldentification instrument instrumento ISIN ISIN 1 1 ISINIdentifier International Securities Identification Number INTERNATIONAL SECURITIES ISIN A numbering system designed by the IDENTIFICATION NUMBER E uma United Nation s International Organisation for padroniza o internacional na co

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