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Catálogo de Mensagens Cadastro de Instrumento

1. uma United Nation s International Organisation padroniza o internacional na codifica o for Standardisation ISO The ISIN is de t tulos financeiros atribuindo a cada ativo composed of a 2 character prefix um c digo nico de identifica o O c digo representing the country of issue followed para os t tulos e valores mobili rios by the national security number if one brasileiros apresenta a estrutura BR AAAA exists and a check digit Each country has BBB CC 7 onde a national numbering agency that assigns ISIN numbers for securities in that country a os dois primeiros caracteres BR identificam o c digo do BRASIL b os quatro caracteres AAAA s o alfanum ricos e identificam o emissor c os tr s caracteres BBB s o alfanum ricos e identificam o tipo de ativo podendo ter sequ ncia autom tica na segunda posi o Sequ ncia 1 e na terceira posi o Sequ ncia 2 ou n o ter qualquer sequ ncia d os dois caracteres CC s o alfanum ricos e identificam a esp cie quando se tratar de a es ou representam uma sequ ncia autom tica para identificar cada emiss o de t tulo e valor mobili rio quando se tratar de outras categorias e o ltimo caracter 7 o d gito de controle CFICode CFICd 0 1 Max6Text Code that classifies the instrument C digo usado para classificar um instrumento SpecificationCode SpcfctnCd 0 1 MaxiOText Code of specification of the stock e g ON C digo de
2. Defini o Cat logo de Mensagens e Arquivos Cadastro de Instrumento BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 23 10 2015 Cadastro de Instrumento Relat rio de Defini es de Mensagens e Arquivos Este documento descreve um conjunto de defini es de mensagens desenvolvidas pela BM amp FBOVESPA a serem utilizadas nos processos de identifica o de instrumentos A implanta o da integra o das clearings da BM amp FBOVESPA e do novo sistema de risco CORE Closeout Risk Evaluation depende de pr via autoriza o dos rg os reguladores A Nova Bolsa BM amp FBOVESPA Hist rico de Revis o Data 23 10 2015 Defini o Cat logo de Mensagens e Arquivos Data Vers o Descri o Respons vel 31 03 2015 1 10 Inclus o de instrumento FIC na mensagem bvmf 100 02 31 07 2015 2 0 Vers o Inicial 17 08 2015 2 1 Altera es na mensagem bvmf 100 02 17 09 2015 22 Inclus o dos atributos referentes aos novos Instrumentos e OptionOnEquitiesInformation OptnOnEgtslnf componente OptionsOnEquitiesFinanciallnstrumentAttributesBVMF 2 e ExerciseEquitiesInformation ExrcEgtsInf componente ExerciseEguitiesFinancialinstrumentBVMF2 e EquityForwardInformation EgtyFwdlnf componente EquityForwardFinanciallnstrumentBVMF1 e BTCinformation BTCInf componente BTCFinanciallnstrumentAttributesBVMF1 e Fixedincomelnformation Fxdlncmlnf componente Fixe
3. Defini o Cat logo de Mensagens e Arquivos BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 23 10 2015 BaseDatePrice BaseDtPric 0 1 RestrictedFINActive Amount of the government bond on the base Montante do t tulo p blico na data base OrHistoricCurrencyA date nd10DecimalAmoun t 0 IssueDate 1 1 ISODate Issue date of the government bond Data de emiss o do t tulo p blico MaturityDate MtrtyDt 1 1 ISODate Date of instrument expiration Data de vencimento do instrumento ERES EE BrazilianFederalGov BrzinFdrlGovntBd 1 1 ExternalBrazilianFed This attribute is a type that classifies the Este atributo possui um c digo que ernmentBondTypeC TpCd eralGovernmentBon Brazilian Federal Government Bond classifica o T tulo Publico Nacional ode dTypeCode This field requires a list of external code These codes and values were made in Este campo requer uma lista de c digo external spreadsheets to enable flexible externo Esses c digos e valores foram maintenance in accordance with the feitos em planilhas externas para permitir a requirements of the BM amp FBOVESPA manuten o de acordo com os requisitos de updates In this case the external file is in atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste ExternalBrazilianFederalGovernmentBondTy caso o externo peCode ExternalCodeLists BVMF xis ExternalBrazilianFederalGovernmentBondTy peCode no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs International Bond E Co si Li T Instrumenti
4. SecurityExchange Default Value BVMF SecurityExchange AssetSubType AsstSubTp 0 1 ExternalAssetSubTy Asset Sub Type Sub Tipo Ativo peCode This field requires an external code list Those codes and values have been made Este campo requer uma lista de c digo external spreadsheet files to allow a flexible externo Esses c digos e os valores foram maintenance according to the updates criados em uma planilha externa para requirements from BVMF In this case the permitir uma manuten o flex vel de acordo external is ExternalAssetSubTypeCode in com os requisitos de atualiza es da BVMF the file ExternalCodeLists BVMF xIs Neste caso o externo ExternalAssetSubTypeCode no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs TargetInstrumentide Trgtinstrmld This block has the identification information Este bloco possui as informa es de ntification of the target financial instrument identifica o do instrumento financeiro In this case the instrument that replaces this one in case of corporate event Este campo apresentar o c digo do instrumento que ser o substituto deste em caso de evento corporativo Otherldentification Othrld 1 1 Identification of a security by proprietary or Identifica o propriet ria de um instrumento domestic identification scheme 25 Defini o Cat logo de Mensagens e Arquivos Bm amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 23 10 2015 Identification 1 1 Max35Text Identification of a securi
5. o do contrato i Este atributo possui dois formatos Formato MYY M C digo do M s Y C digo do Ano Formato MYOA where M C digo do M s Y C digo do Ano O C digo da op o A C digo sequencial alfanum rico ValueTypeCode Defini o Cat logo de Mensagens e Arquivos Data 23 10 2015 E instrument financeiro TradingEndDate TradgEndDt 1 1 ISODate Date of completion of negotiation of the Data da conclus o da negocia o do etn ndds ME UM OD mancainemmeno o ODE mrmemo manero o O ExternalValueTypeG ValTpCd ode 61 Code that defines the type of value of instrument e g price or rate This field requires a list of external code These codes and values were made in external spreadsheets to enable flexible maintenance in accordance with the requirements of the BM amp FBOVESPA updates In this case the external file is in ExternalValueTypeCode ExternalCodeLists BVMF xIs caso o externo ExternalValueTypeCode no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs C digo que define o tipo de valor do instrumento por exemplo pre o ou taxa EX 0 Rate 1 Price Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manuten o de acordo com os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste Defini o Cat logo de Mensagens e Arquivos Bm amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 23 10 2015
6. 1 1 int It provides the number of days of withdrawal Fornece o n mero de dias de saque considering the date of the session until the considerando a data do preg o at a data contract expiration date inclusive de vencimento do contrato inclusive 4 7 9 WorkingDays WrkgDays 1 1 int It provides the number of working days Fornece o n mero de dias teis considering the date of the session until the considerando a data do preg o at a data date of contract expiration inclusive do vencimento do contrato inclusive 4 7 10 CalendarDays ClnrDays 1 1 int It provides the number of calendar days Fornece o n mero de dias corridos considering the date of trading until the date considerando a data do preg o at a data of contract expiration inclusive do vencimento do contrato inclusive Strategy 59 Defini o Cat logo de Mensagens e Arquivos Bm amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 23 10 2015 Instrumentinformatio Instrmlnf 1 1 This block has the information about the Este bloco possui atributos referentes ao n financial instrument instrumento financeiro StrategyInformation Strtgy Inf 1 1 This block contains attributes of the Strategy Este bloco cont m atributos do instrumento instrument Estrat gia SecurityCategory SctyCtgy 1 1 ExternalSecurityCat A Security Category represents the third egoryCode level of market classification in the post trade process This field requires an ex
7. A mensagem InstrumentReport enviada pela BM amp FBOVESPA ao Participante de Negocia o Pleno Participante de Liquida o Membro de Compensa o ou Custodiante com a identifica o dos instrumentos criados online Conte do do Arquivo Sigla do Arquivo Nome do Arquivo Conte do do Arquivo BVBG 028 02 InstrumentReport bvmf 100 02 InstrumentReport BVBG 029 02 IndicatorReport bvmf 101 02 IndicatorReport Defini o Cat logo de Mensagens e Arquivos BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 23 10 2015 Como Ler UML Unified Modeling Language tem sido usada para descrever modelos l gicos e de neg cios Como o entendimento de UML n o um requisito para a discuss o de padr es de neg cios o formato de dados para as mensagens apresentado de uma forma mais amig vel Esta forma de representa o gerada automaticamente a partir dos modelos garantindo assim a coer ncia absoluta entre as informa es do modelo e a norma publicada Defini o Cat logo de Mensagens e Arquivos BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 23 10 2015 Fluxo de Mensagens e Arquivos Informa Identifica o de Instrumentos Introdu o Este fluxo ilustra o uso do arquivo InstrumentReport em t picos cen rios sequenciais para informar a identifica o dos instrumentos BM amp FBOVESPA Cen rio1 BM amp FBOVESPA informa arquivo de identifica o de instru
8. Cat logo de Mensagens e Arquivos BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 23 10 2015 Cen rio1 BM amp FBOVESPA Informa indicadores Este cen rio o mais elementar para informar os indicadores aos participantes envolvidos BM amp FBOVESPA envia um arquivo IndicatorReport lt BVBG 029 02 gt ao Participante de Negocia o Pleno Participante de Liquida o ao Membro de Compensa o e ao Custodiante sd Informa Indicadores A A BVMF Participante l I Informa Indicadores BVBG 029 02 l l l T arquivo I l l l l 12 BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa efini o Cat logo de Mensagens e Arquivos Cadastro de Instrumento BVBG 028 02 InstrumentReport Funcionalidade do Arquivo Escopo O arquivo Instrument Report lt BVBG 028 02 gt enviado pela BM amp FBOVESPA aos Participantes com a identifica o dos instrumentos Uso O arquivo InstrumentReport lt BVBG 028 02 gt enviada na abertura do dia Informa es de Instrumentos completares poder o ser enviadas separademente no decorrer do dia por meio da mensagem InstrumentReport lt bvmf 100 02 gt Diagrama da Mensagem O arquivo InstrumentReport BVBG 028 02 composto pela mensagem InstrumentReport bvmf 100 02 13 Defini o Cat logo de Mensagens e Arquivos Cadastro de Instrumento A Nova Bolsa Data 23 10 2015 it go fasso asses E Es
9. a participa o dos membros ou acionistas na companhia dinheiro ativos ou direitos Representa o em valores monet rios da participa o dos propriet rios em uma companhia Lan ado no regimento interno ou estatuto da companhia dividido em a A es na companhia b Quotas participa o com responsabilidade limitada em empresas Ltdas cooperativas e outras classes de corpora es Pre o final do ativo antes do evento corporativo Pre o inicial do ativo ap s o evento corporativo BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa ESG DaysToSettlement DaysToSttim Max4Text Indicates number of days to settlement Prazo em dias para liquida o EE Governancelndicato r RightslssuePrice Defini o Cat logo de Mensagens e Arquivos Data 23 10 2015 RghtslssePric ExternalGovernance IndicatorCode RestrictedFINActive OrHistoricCurrencyA nd10DecimalAmoun t 24 Cadastro de Instrumento A Governance Indicator represents the corporate governance level classified according to the number of rules or practices adopted e g level 1 level 2 new market Example N1 Nivel 1 N2 N vel 2 NM Novo mercado MB Mercado de Balcao MA Bovespa Mais The Corporate Governance consists of a standardization of practices and relationships between Stockholders Stockholders the Board of Directors Executive Officers Independent Audit and Audit Committee in orde
10. cust dia Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manuten o flex vel de acordo com os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalCustody TreatmentTypeCode no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs Este atributo possui o c digo da moeda de negocia o Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manuten o flex vel de acordo com os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalActiveOrHistoricCurrencyCode no arquivo ExternalCodeLists BVMF xis BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa 4 1 17 MarketCapitalisation MktCptlstn 0 1 o Data 23 10 2015 RestrictedFINImplie dCurrencyAndAmou nt RestrictedFINActive OrHistoricCurrencyA nd10DecimalAmoun t RestrictedFINActive OrHistoricCurrencyA nd10DecimalAmoun t 23 Defini o Cat logo de Mensagens e Arquivos Share capital value of the legal entity resident non resident or non resident with CVM Amount of the last price of the asset before the corporate event Corporate Action Amount of the initial value of the asset after the corporate event Corporate Action Valor do capital social da entidade residente ou n o residente com CVM o valor estabelecido em contrato ou estatuto Indica como
11. o de compra purchase a specific underlying asset or a direito de comprar um ativo objeto Put option right to sell a specific underlying espec fico ou uma op o de venda direito asset de vender um ativo espec fico subjacente 51 BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa ContraciMultiplier AssetQuotationQua ntity PureGoldWeight Defini o Cat logo de Mensagens e Arquivos Data 23 10 2015 It is the ratio between the contract size and the trading reference quantity For Instance Cattle is a 330 arrobas contract but trade price refers to 1 arroba so the multiplier is 330 Dollar contracts are 50000 USD but the price refers to 1000 USD so the multiplier is 50 For contracts traded in rate instead of price this attribute represents the ratio between target points and contract size CtrctMltplr DecimalNumber AsstQtnQty DecimalNumber Indicates the commodity quantity the trading price is based on For example Cattle trading price is based on 1 arroba Dollar trading price is based on 1000 dollars This field is filled in with 1 if the instrument is traded at interest rate PureGoldWght 0 1 DecimalNumber Quantity that defines the real pure gold weight in each future contract As long as only the 250 g contract is traded the pure gold weight will always be 249 75 g 52 E a raz o entre o tamanho do contrato e a quantidade de cota o da mercadoria Por exemplo o contrato futuro de boi B
12. prio indicador epresentado pela instrument it means by a 3 field key from chave tripla do FIX como qualquer outro FIX instrumento Currently contracts that demand settlement indicator are those traded in foreign Atualmente contratos que demandam exchange or those that demands indicators indicador de liquida o s o aqueles to convert points in price like inflation negociados em moeda estrangeira ou contracts contratos que demandam convers o de pontos para pre o como os de ndice de infla o Otherldentification Othrid w 1 Identification of a security by proprietary or Identifica o propriet ria de um instrumento Co mesie identification scheme Identification 1 a Max35Text Identification of a security Instrument Identifica o de um instrumento C digo sequential code in the Trade Structure sequencial do instrumento no sistema Trade system Security ID Structure Security ID 46 20 12 Tye ITR O AM ldentification type Tipo da identifica o ES Proprietary Prtry 1 1 Max35Text Unique and unambiguous identification Identifica o nica e inequ voca usando um source using a proprietary identification esquema de identifica o propriet ria scheme 46 202 PlaceOfListing PlcOfListg H 1 Market on which the security is listed Mercado em que o instrumento est listado MarketldentifierCod MktidrCd 1 1 MiCldentifier Market Identifier Code Identification of a C digo identificador do
13. utilizado em conjunto com os 2 campos anteriores Base e Convers o Requerida para permitir a convers o de taxa para pre o fornecendo o n mero de pontos no vencimento para os cotratos negociados em taxa Indica se um contrato negociado em taxa deve ser convertido para pre o Atualmente o nico contrato em taxa que n o precisa ser convertido o swap cambial Esse campo n o ser preenchido nos contratos negociados em pre o INTERNATIONAL SECURITIES IDENTIFICATION NUMBER E uma padroniza o internacional na codifica o de t tulos financeiros atribuindo a cada ativo um c digo nico de identifica o O c digo para os t tulos e valores mobili rios brasileiros apresenta a estrutura BR AAAA BBB CC 7 onde a os dois primeiros caracteres BR identificam o c digo do BRASIL b os quatro caracteres AAAA s o alfanum ricos e identificam o emissor Defini o Cat logo de Mensagens e Arquivos Bm amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 23 10 2015 c os tr s caracteres BBB s o alfanum ricos e identificam o tipo de ativo podendo ter sequ ncia autom tica na segunda posi o Sequ ncia 1 e na terceira posi o Sequ ncia 2 ou n o ter qualquer sequ ncia d os dois caracteres CC s o alfanum ricos e identificam a esp cie quando se tratar de a es ou representam uma sequ ncia autom tica para identificar cada emiss o de t tulo e valor mobili rio quando se tratar de outras catego
14. 3 1 1 Identification 1 1 Max35Text Identification of a security Instrument Identifica o de um instrumento C digo sequential code in the Trade Structure sequencial do instrumento no sistema Trade system Security ID Structure Security ID 4817312 Type ITR Ba T Icentificationtype Tipo da identifica o o 48 17 31 21 Proprietary Prtry 1 1 Max35Text Unique and unambiguous identification Identifica o nica e inequ voca usando um source using a proprietary identification esquema de identifica o propriet ria scheme 4 8 17 3 2 PlaceOfListing PlcOfListg 1 1 Market on which the security is listed Mercado em que o instrumento est listado lt 4 8 17 3 2 1 MarketldentifierCod MktidrCd 1 1 MiCldentifier Market Identifier Code Identification of a C digo identificador do Mercado em que o e financial market as stipulated in the norm instrumento est listado Identifica o do ISO 10383 Codes for exchanges and Mercado financeiro conforme estipulado na market identifications norma ISO 10383 SecurityExchange Spot Gold Instrumentinformatio Instrmlnf 1 1 This block has the information about the Este bloco possui atributos referentes ao n financial instrument instrumento financeiro 65 Defini o Cat logo de Mensagens e Arquivos BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 23 10 2015 SpotGoldInformation SpotGoldInf 1 1 This block contains attributes of the Spot Este
15. Esses c digos e valores foram external spreadsheets to enable flexible feitos em planilhas externas para permitir a maintenance in accordance with the manuten o flex vel de acordo com os requirements of the BM amp FBOVESPA requisitos de atualiza es da updates In this case the external file is in BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalActiveOrHistoricCurrencyCode ExternalActiveOrHistoricCurrencyCode no ExternalCodeLists BVMF xIs arquivo ExternalCodeLists BVMF xis Instrumentinformatio Instrmlnf 1 1 This block has the information about the Este bloco possui atributos referentes ao n financial instrument instrumento financeiro 417 BTClnformation BTClnf 1 1 This block contains attributes of the BTC Este bloco cont m atributos do instrumento Instruments BTC 4 17 1 SecurityCategory SctyCtgy 1 1 ExternalSecurityCat A Security Category represents the third A categoria de instrumento representa o egoryCode level of market classification in the post trade terceiro n vel de classifica o de mercado process no processo de p s negocia o This field requires an external code list Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible Este campo requer uma lista de c digo maintenance according to the updates externo Esses c digos e valores foram requirements from BVMF In this case the feitas em planilhas externas para permitir a external is ExternalSecurityCategoryCode in ma
16. ISIN ISIN 0 1 ISINIdentifier International Securities Identification Number INTERNATIONAL SECURITIES ISIN A numbering system designed by the IDENTIFICATION NUMBER uma United Nation s International Organisation padroniza o internacional na codifica o for Standardisation ISO The ISIN is de t tulos financeiros atribuindo a cada ativo composed of a 2 character prefix um c digo nico de identifica o O c digo representing the country of issue followed para os t tulos e valores mobili rios by the national security number if one brasileiros apresenta a estrutura BR AAAA exists and a check digit Each country has BBB CC 7 onde a national numbering agency that assigns ISIN numbers for securities in that country a os dois primeiros caracteres BR identificam o c digo do BRASIL b os quatro caracteres AAAA s o alfanum ricos e identificam o emissor c os tr s caracteres BBB s o alfanum ricos e identificam o tipo de ativo podendo ter sequ ncia autom tica na segunda posi o Sequ ncia 1 e na terceira posi o Sequ ncia 2 ou n o ter qualquer sequ ncia d os dois caracteres CC s o alfanum ricos e identificam a esp cie quando se tratar de a es ou representam uma sequ ncia autom tica para identificar cada emiss o de t tulo e valor mobili rio quando se tratar de outras categorias e o ltimo caracter 7 o d gito de controle 4 8 10 CFICode CFICd 0 1 Max6Text Cod
17. ISIN numbers for securities in that country Tickerldentifier Letters that identify a stock traded on a stock exchange The Ticker Symbol is a short and convenient way of identifying a stock RestrictedFINActive Predetermined price at which the holder of a OrHistoricCurrencyA derivative will buy or sell the underlying ndt0DecimalAmoun instrument t 50 INTERNATIONAL SECURITIES IDENTIFICATION NUMBER E uma padroniza o internacional na codifica o de t tulos financeiros atribuindo a cada ativo um c digo nico de identifica o O c digo para os t tulos e valores mobili rios brasileiros apresenta a estrutura BR AAAA BBB CC 7 onde a os dois primeiros caracteres BR identificam o c digo do BRASIL b os quatro caracteres AAAA s o alfanum ricos e identificam o emissor c os tr s caracteres BBB s o alfanum ricos e identificam o tipo de ativo podendo ter sequ ncia autom tica na segunda posi o Sequ ncia 1 e na terceira posi o Sequ ncia 2 ou n o ter qualquer sequ ncia d os dois caracteres CC s o alfanum ricos e identificam a esp cie quando se tratar de a es ou representam uma sequ ncia autom tica para identificar cada emiss o de t tulo e valor mobili rio quando se tratar de outras categorias e o ltimo caracter 7 o d gito de controle C digo que identifica um instrumento negociado registrado em bolsa de valores O s mbolo uma forma curta e convenient
18. No NPR A PODRE E E ON DAS EP NOT OND RENDER ERRA PRE RO RAS E NDT DR RE RED RR REA 18 Delilo oul o U sito RN E RO PDR GE RONCO RINS CD ON RR NR ROC RE RE RE ER RS RR GT NRO A E RO 26 Exercise EQUITIES pg RE RR RR RR RR 32 EQUItES FOWA a rios assentar inda a SA nc S ERR RO Rd ca Aa Ina SA ECN AO CERCA NOS a pad Oda UE NE ad a ESSE Ena REA Re caco a AA cc A cena NS dantas RE LEU Ena DS Ra 36 Futures ConNtraC s erenn iskona dr li RG Gn a aA ia a Eaa EA E asas dad a dl dr die a nata Gu Dr nad 41 Options oM SpOt An PES RPPN RR ROS RD RUN RR RSRS A RR A RA SRS ARNO DRE O RR E EEO EAE NEETER 49 Derivatives Options EXErCISC L sesceseces remar osel ion ianei nt ei des onir acer a i A s cce danos Ecerinea dee ein ace a a i a sete re aE E aerO 56 Strate DV ais a al adia cai ande ad ada oa na no ads o ada cada aaa N aE E as ada catarina EE EAE 59 SPOT GOO tacos ateu carnes inn eh ronda chaga dana Sn ad edi ee e cao ed ra dem atolada Ra e a alo oa a do Sta o da e da rod eita dn 65 Forward GO A assess resies a Ae a aaa nas Om O ema acabei ande semi Ei ada ea EE n OES E EEE guce vem inda isa dee a Dan bina EE caa pernas O G 69 OTC suecas ssnrasobtma spice mandoner so vento E E E CE ap EA de S Uia S S cenVasirE dona FONTE E E SEU END OST Cear Ena Alan dEe nah Epa 74 Pure Gold zaeni io es insana c tan Da es eco deviam a ss E as ea a aci eine de van a Caos qro nada a ema ndo unos des Senna dos a e a dai na nem a es andar d seen avi des in 75 6 n RPE NEOPRENE R
19. Options exercise call 13 Options exercise put 17 Auction 20 Odd Lot 30 Equity Forward 70 Equity Call 80 Equity Put This field requires an external code list Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BVMF In this case the external is ExternalMarketCode Representa o segundo n vel da classifica o de mercado no processo de p s negocia o exemplo 1 MERCADO DISPONIVEL 2 MERCADO FUTURO 3 OPCOES SOBRE DISPONIVEL 4 OPCOES SOBRE FUTURO 5 MERCADO TERMO 10 Vista 12 Exerc cio de op es de compra 13 Exerc cio de op es de venda 17 Leil o 20 Fracion rio 30 Termo 70 OPC 80 OPV Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e os valores foram criados em uma planilha externa para permitir uma manuten o flex vel de acordo com os requisitos de atualiza es da BVMF Neste caso o externo ExternalMarketCode no arquivo ExternalCodeLists BVMF xis Defini o Cat logo de Mensagens e Arquivos Bm amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 23 10 2015 A Segment represents the first level of market classification in the post trade process Example 1 Equity Cash 2 Equity derivative 3 Corporate bonds 4 Agribusiness 5 Financial 6 Metal 7 Energy 8 Gov Bonds 9 FX This field requires an external code list Those co
20. digo de Distribui o are no distribution for derivatives necess ria para instrumentos que t m deposit rio como a es e ouro N o h distribui o de derivativos O E instrumento MeasureUnit MeasrUnit 0 1 Max4Text Information measurement unit of the Informa o da medida da unidade do instrument instrumento 76 Defini o Cat logo de Mensagens e Arquivos E BM amp F BOVESPA Cadastro de Instrumento A Nova Bolsa Data 23 10 2015 Currency Ccy 0 1 ExternalActiveOrHist This attribute has the code of instrument s Este atributo possui o c digo da moeda do oricCurrencyCode currency papel This field requires a list of external code Este campo requer uma lista de c digo These codes and values were made in externo Esses c digos e valores foram external spreadsheets to enable flexible feitos em planilhas externas para permitir a maintenance in accordance with the manuten o flex vel de acordo com os requirements of the BM amp FBOVESPA requisitos de atualiza es da updates In this case the external file is in BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalActiveOrHistoricCurrencyCode ExternalActiveOrHistoricCurrencyCode no ExternalCodeLists BVMF xIs arquivo ExternalCodeLists BVMF xis Instrumentinformatio Instrmlnf 1 1 This block has the information about the Este bloco possui atributos referentes ao n financial instrument instrumento financeiro Cashlnformation Cshlnf 1 1 This block c
21. digos e os valores foram criados em uma planilha externa para permitir uma manuten o flex vel de acordo com os requisitos de atualiza es da BVMF Neste caso o externo ExternalMaturityCode no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs
22. dois caracteres CC s o alfanum ricos e identificam a esp cie quando se tratar de a es ou representam uma sequ ncia autom tica para identificar cada emiss o de t tulo e valor mobili rio quando se tratar de outras categorias e o ltimo caracter 7 o d gito de controle Defini o Cat logo de Mensagens e Arquivos Bm amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 23 10 2015 Distributionldentifica Dstrbtnld 1 1 int Distribution code of the paper C digo de distribui o do papel tion Code that identifies the version of the asset The pair ISIN Distribution Identification Este c digo identifica a vers o do ativo is required for instruments that have depositary such as stocks and gold There O par ISIN C digo de Distribui o are no distribution for derivatives necess ria para instrumentos que t m deposit rio como a es e ouro 0 CFICd 0 1 Max6Text Code that classifies the instrument C digo usado para classificar um instrumento pn TckrSymb 1 1 Tickerldentifier Letters that identify a stock traded on a stock C digo que identifica um instrumento exchange The Ticker Symbol is a shortand negociado registrado em bolsa de valores O convenient way of identifying a stock s mbolo uma forma curta e conveniente de identificar um instrumento ExercisePrice ExrcPric 1 1 RestrictedFINActive Predetermined price at which the holder of a Pre o pr determinado em que o titular d
23. especifica o das a es ON PN PN e assim por diante CorporationName 1 1 Max250Text This field provides corporation name Este campo possui o nome da institui o Distributionldentifica Dstrbtnid 1 1 int Distribution code of the paper C digo de distribui o do papel tion Code that identifies the version of the asset The pair ISIN Distribution Identification Este c digo identifica a vers o do ativo is required for instruments that have depositary such as stocks and gold There O par ISIN C digo de Distribui o are no distribution for derivatives necess ria para instrumentos que t m deposit rio como a es e ouro 20 Defini o Cat logo de Mensagens e Arquivos BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 23 10 2015 4 1 7 TickerSymbol TckrSymb 1 1 Tickerldentifier Letters that identify a stock traded on a stock C digo que identifica um instrumento exchange The Ticker Symbol is a shortand negociado registrado em bolsa de valores O convenient way of identifying a stock s mbolo uma forma curta e conveniente de identificar um instrumento PaymentType PmiTp 1 1 ExternalPaymentTy Specifies how the transaction is to be Este atributo identifica a forma de liquida o peCode settled for example do neg cio O Netting 1 Gross Ex 2 Without Financial Transfer 3 Between Parts O Netting This field requires a list of external code These codes and values were made
24. fins de Ds aloca o TradingCurrency TradgCcy 1 1 ExternalActiveOrHist This attribute has the code of the trading Este atributo possui o c digo da moeda de oricCurrencyCode currency negocia o This field requires a list of external code These codes and values were made in external spreadsheets to enable flexible Este campo requer uma lista de c digo maintenance in accordance with the externo Esses c digos e valores foram requirements of the BM amp FBOVESPA feitos em planilhas externas para permitir a updates In this case the external file is in manuten o flex vel de acordo com os ExternalActiveOrHistoricCurrencyCode requisitos de atualiza es da ExternalCodeLists BVMF xIs BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalActiveOrHistoricCurrencyCode no arquivo ExternalCodeLists BVMF xis Underlyinglnstrumen Undrlyglnstrmld 0 1 This block has the identification underlying Esse campo somente ser preenchido caso tidentification instrument seja necess rio aplicar um indicador de ajuste para liquida o Exemplo caf negociado em d lares mas liquidado em reais logo essa chave apontar para a convers o cambial entre d lares e reais Para os instrumentos que n o precisarem 48 Defini o Cat logo de Mensagens e Arquivos BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 23 10 2015 de tal convers o esse campo ser deixado em branco Otherldentification Othrid 1 1 Identification of a s
25. gold Both OZD1 and OZD2 have some impurity which leads to this difference between the contract s weight and the pure gold s weight Este o peso real de ouro puro em cada contrato de Ouro Dispon vel Informa o necess ria para os processos de liquida o Importante notar que o contrato OZ3D negociada como o pr prio ouro puro por isso n o h redu o de peso em compara o com ouro puro Ambos OZD1 e OZD2 ter alguma impureza o que leva a essa diferen a entre o peso do contrato e o peso do ouro puro Pe o AllocationRoundLot AllenRndLot 0 1 Pre defined lot size for allocation purposes Tamanho de lote pr definido para fins de E aloca o ExternalActiveOrHist oricCurrencyCode TradingCurrency This attribute has the code of the trading currency This field requires a list of external code These codes and values were made in external spreadsheets to enable flexible maintenance in accordance with the requirements of the BM amp FBOVESPA updates In this case the external file is in ExternalActiveOrHistoricCurrencyCode ExternalCodeLists BVMF xIs This block has the identification underlying instrument TradgCey o Underlyinglnstrumen tidentification Este atributo possui o c digo da moeda de negocia o Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manuten o flex vel de acordo com os requisitos de atualiz
26. in 1 Gross external spreadsheets to enable flexible maintenance in accordance with the 2 Without Financial Transfer requirements of the BM amp FBOVESPA updates In this case the external file is in 3 Between Paris ExternalPaymentTypeCode ExternalCodeLists BVMF xIs Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manuten o flex vel de acordo com os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalPaymentTypeCode no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs EE AllcnRndLot St Pre defined lot size for allocation purposes Tamanho de lote pr definido para fins de EEE aloca o PriceFactor PricFctr 1 1 Factor that indicates the number of shares Fator que indica o n mero de a es that make up the price The order price is utilizadas para a forma o de pre o O displayed based on the price factor e g if pre o de uma ordem apresentado com price factor is 1 the order price refers to 1 base no fator de pre o share If the price factor is 1000 the order price represents the price of 1000 shares Ex se o fator de pre o 1 o pre o de ordem refere se a 1 a o Se o fator de pre o 1000 o pre o de ordem representa o pre o de 1000 a es instrument financeiro TradingEndDate TradgEndDt 0 1 ISODate Date of completion of negotiation of the Data da conclus o da negocia o do financial instrume
27. liquida o do neg cio Ex O Netting 1 Gross 2 Without Financial Transfer 3 Between Paris Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manuten o de acordo com os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalPaymentTypeCode no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs E a raz o entre o tamanho do contrato e a quantidade de cota o da mercadoria Por exemplo o contrato futuro de boi BGI composto de 330 arrobas mas o pre o de negocia o baseado em 1 arroba Logo Defini o Cat logo de Mensagens e Arquivos E BM amp F BOVESPA Cadastro de Instrumento A Nova Bolsa Data 23 10 2015 price refers to 1000 USD so the multiplier is para calcular o valor financeiro de uma 50 opera o necess rio multiplicar o valor For contracts traded in rate instead of price negociado por 330 Multiplicador do this attribute represents the ratio between Contrato Outro exemplo s o os contratos target points and contract size de d lar definidos em US 50 000 mas cujo pre o negociado refere se a US 1 000 Para contratos negociados em taxa ao inv s de pre o este atributo representa a raz o entre os pontos no vencimento e o tamanho do contrato AssetSettlementindi AsstSttimind 0 1 This block has the identification of the Este bloco identifica um indicador cator economic ind
28. mbolo uma forma curta e conveniente de identificar um instrumento BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Distributionldentifica tion Data 23 10 2015 Defini o Cat logo de Mensagens e Arquivos International Securities Identification Number ISIN A numbering system designed by the United Nation s International Organisation for Standardisation ISO The ISIN is composed of a 2 character prefix representing the country of issue followed by the national security number if one exists and a check digit Each country has a national numbering agency that assigns ISIN numbers for securities in that country Dstrbtnld 1 1 int Distribution code of the paper Code that identifies the version of the asset The pair ISIN Distribution Identification is required for instruments that have depositary such as stocks and gold There are no distribution for derivatives INTERNATIONAL SECURITIES IDENTIFICATION NUMBER uma padroniza o internacional na codifica o de t tulos financeiros atribuindo a cada ativo um c digo nico de identifica o O c digo para os t tulos e valores mobili rios brasileiros apresenta a estrutura BR AAAA BBB CC 7 onde a os dois primeiros caracteres BR identificam o c digo do BRASIL b os quatro caracteres AAAA s o alfanum ricos e identificam o emissor c os tr s caracteres BBB s o alfanum ricos e identificam o tipo de ativo podendo ter sequ ncia autom
29. pela BM amp FBOVESPA e deve BM amp FBOVESPA This field should be filled ser preenchido com o valor padr o true with default true Frequency Fracy 1 1 EventFrequency6Co Frequency of the report E g Informa a regularidade em que o relat rio de DAIL Event takes place every day enviado Ex ONDE Event takes place on demand DAIL Evento que ocorre todo dia ONDE Evento que ocorre sobre demanda NetPositionldentificati NetPosld 1 1 Max35Text This field is not used by BM amp FBOVESPA Este campo n o utilizado pela on This field should be filled with default BM amp FBOVESPA Este campo deve ser XXXX preenchido com o valor default XXXX EEE ReporiDateAndTime RptDtAndTm 1 1 Reference date of the information Data de refer ncia da informa o RE o Dae D__ 1 ISODate Specified date Especifica uma data ReportNumber RptNb 0 1 Exact5NumericText Sequential number of the report N mero dado ao relat rio O Es UpdateType UpdTp 1 1 StatementUpdateTy Indicates whether the statement is complete Indica se o documento completo ou pe Code or contains changes only This field is not cont m somente altera es used by BM amp FBOVESPA This field should be filled with default COMP Este campo n o utilizado pela BM amp FBOVESPA Este campo deve ser preenchido com o valor default COMP ps E Instrumentldentificatio Instrmld 1 1 This block provides informations about the Este
30. planilhas externas para permitir a manuten o flex vel de acordo com os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalSecurityCategoryCode no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs C digo que identifica um instrumento negociado registrado em bolsa de valores O s mbolo uma forma curta e conveniente de identificar um instrumento Defini o Cat logo de Mensagens e Arquivos BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 23 10 2015 CUSIP CUSIP 1 1 Max9Text Code identifier used in U S securities C digo identificador usado em t tulos americanos ProgramLevel PrgmbLvl 0 1 ExternalProgramLev Indicates the program level s code Este atributo indica o tipo de programa elTypeCode 1 level Sponsored 2 Level Il Sponsored Por exemplo 3 Level Ill Sponsored 4 Non Sponsored Level 1 N vel Patrocinado 2 N vel II Patrocinado 3 N vel III Patrocinado 90 CFICode CFICd 0 1 Max6Text Code that classifies the instrument C digo usado para classificar o instrumento ISIN ISIN 0 1 ISINIdentifier International Securities Identification Number INTERNATIONAL SECURITIES ISIN A numbering system designed by the IDENTIFICATION NUMBER uma United Nation s International Organisation padroniza o internacional na codifica o for Standardisation ISO The ISIN is de t tulos financeiros atribuindo a cada ativo composed of a 2 character prefix um c digo nico de ide
31. por exemplo TBILL TNOTE TBILL TBOND TNOTE TBOND IssuePrice IssePric 1 1 RestrictedFINActive Issue value of the government bond Valor do t tulo p blico na emiss o OrHistoricCurrencyA nd10DecimalAmoun t 82 ISIN ISIN 0 1 ISINIdentifier International Securities Identification Number INTERNATIONAL SECURITIES ISIN A numbering system designed by the IDENTIFICATION NUMBER uma United Nation s International Organisation padroniza o internacional na codifica o for Standardisation ISO The ISIN is de t tulos financeiros atribuindo a cada ativo composed of a 2 character prefix um c digo nico de identifica o O c digo representing the country of issue followed para os t tulos e valores mobili rios by the national security number if one brasileiros apresenta a estrutura BR AAAA exists and a check digit Each country has BBB CC 7 onde a national numbering agency that assigns ISIN numbers for securities in that country a os dois primeiros caracteres BR identificam o c digo do BRASIL b os quatro caracteres AAAA s o alfanum ricos e identificam o emissor c os tr s caracteres BBB s o alfanum ricos e identificam o tipo de ativo podendo ter sequ ncia autom tica na segunda posi o Sequ ncia 1 e na terceira posi o Sequ ncia 2 ou n o ter qualquer sequ ncia d os dois caracteres CC s o alfanum ricos e identificam a esp cie quando se tratar de a es ou representam u
32. si sosrtoscao n e a aca Ex ad cl ES ANDERS pa TRA Ode SE IDO Ee da LOS Dea S Tava E E ed EO ENTER a Cla SE DU Ea A ASSIS A EaD E Pra css sas 105 Defini o Cat logo de Mensagens e Arquivos BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 23 10 2015 Vis o geral Escopo Este documento descreve o conjunto de defini es de mensagens e arquivos desenvolvidas pela BM amp FBOVESPA que ser o utilizadas nos fluxos de identifica o de instrumento Os cen rios de neg cios foram modelados e uma s rie de mensagens XML foi concebida No devido tempo essas mensagens ser o submetidas IS020022 rg o de registro para aprova o Cada cen rio de neg cio representado por um fluxo de trabalho padronizado e um n mero fixo de mensagens normatizadas Lista de Arquivos 1 InstrumentReport lt BVBG 028 02 gt O Arquivo InstrumentReport enviado pela BM amp FBOVESPA ao Participante de Negocia o Pleno Participante de Liquida o Membro de Compensa o ou Custodiante com a identifica o dos instrumentos 2 IndicatorReport lt BVBG 029 02 gt O arquivo IndicatorReport enviado pela BM amp FBOVESPA ao Participante de Negocia o Pleno Participante de Liquida o Membro de Compensa o ou Custodiante e cont m indicadores econ micos 3 InstrumentReport lt bvmf 100 02 gt Defini o Cat logo de Mensagens e Arquivos BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 23 10 2015
33. the identification underlying Este bloco possui a identifica o do ativo tidentification instrument objeto Otherldentification Othrid 1 1 Identification of a security by proprietary or Identifica o propriet ria de um instrumento domestic identification scheme Identification 1 1 Max35Text Identification of a security Instrument Identifica o de um instrumento C digo sequential code in the Trade Structure sequencial do instrumento no sistema Trade system Security ID Structure Security ID Type Tr AMA o Identification type Tipo da identifica o O Prtry 1 1 Max35Text Unique and unambiguous identification Identifica o nica e inequ voca usando um source using a proprietary identification esquema de identifica o propriet ria scheme Valid Values 8 Security source Valores v lidos 8 Security source 4 1 23 2 PlaceOfListing PlcOfListg a Market on which the security is listed Mercado em que o instrumento est listado MarketldentifierCod MktidrCd A A MiCldentifier Market Identifier Code Identification of a C digo identificador do Mercado em que o e financial market as stipulated in the norm instrumento est listado Identifica o do ISO 10383 Codes for exchanges and Mercado financeiro conforme estipulado na market identifications This tag is optional norma ISO 10383 Default BVMF and if no Security Exchange is provided it is assumed to be a BVMF instrument
34. tica na segunda posi o Sequ ncia 1 e na terceira posi o Sequ ncia 2 ou n o ter qualquer sequ ncia d os dois caracteres CC s o alfanum ricos e identificam a esp cie quando se tratar de a es ou representam uma segu ncia autom tica para identificar cada emiss o de t tulo e valor mobili rio quando se tratar de outras categorias e o ltimo caracter 7 o d gito de controle C digo de distribui o do papel Este c digo identifica a vers o do ativo O par ISIN C digo de Distribui o necess ria para instrumentos que t m deposit rio como a es e ouro N o h distribui o de derivativos EE CFICode CFICd 0 1 Max6Text Code that classifies the instrument C digo usado para classificar um instrumento 37 Defini o Cat logo de Mensagens e Arquivos BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 23 10 2015 PaymentType PmiTp 1 1 ExternalPaymentTy Specifies how the transaction is to be Este atributo identifica a forma de liquida o peCode settled for example do neg cio O Netting 1 Gross Ex 2 Without Financial Transfer 3 Between Paris O Netting This field requires a list of external code These codes and values were made in 1 Gross external spreadsheets to enable flexible maintenance in accordance with the 2 Without Financial Transfer requirements of the BM amp FBOVESPA updates In this case the external file is in 3 Between Paris
35. with 1 if the instrument baseados em 1000 d lares is traded at interest rate Esse atributo preenchido com 1 se o instrumento for negociado em taxa Defini o Cat logo de Mensagens e Arquivos Bm amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 23 10 2015 e 1 1 Max35Text Unique and unambiguous identification Identifica o nica e inequ voca usando um source using a proprietary identification esquema de identifica o propriet ria scheme SS PlaceOfListing PlcOfListg 1 1 Market on which the security is listed Mercado em que o instrumento est listado Ss MarketldentifierCod MktidrCd 1 1 MiCldentifier Market Identifier Code Identification of a C digo identificador do Mercado em que o e financial market as stipulated in the norm instrumento est listado Identifica o do ISO 10383 Codes for exchanges and Mercado financeiro conforme estipulado na market identifications norma ISO 10383 SecurityExchange PureGoldWeight PureGoldWght 0 1 DecimalNumber Quantity that defines the real pure gold Quantidade que define o peso de ouro puro weight in each future contract As long as real em cada contrato futuro only the 250 g contract is traded the pure gold weight will always be 249 75 g Enquanto apenas o contrato de 250 gramas negociado o peso de ouro puro ser sempre 249 75 gramas PE AllocationRoundLot AllenRndLot 0 1 Pre defined lot size for allocation purposes Tamanho de lote pr definido para
36. xIs Data da conclus o da negocia o do instrumento financeiro Este atributo deve possui sempre o maior valor poss vel porque o contrato a termo de ouro n o expira C digo que define o tipo de valor do instrumento por exemplo pre o ou taxa Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manuten o flex vel de acordo com os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalValueTypeCode no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs EX 0 Rate 1 Price BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Ee Is CFICode CFICd Max6Text Code that classifies the instrument C digo usado para EA um instrumento Data 23 10 2015 ISINIdentifier Defini o Cat logo de Mensagens e Arquivos International Securities Identification Number ISIN A numbering system designed by the United Nation s International Organisation for Standardisation ISO The ISIN is composed of a 2 character prefix representing the country of issue followed by the national security number if one exists and a check digit Each country has a national numbering agency that assigns ISIN numbers for securities in that country 71 INTERNATIONAL SECURITIES IDENTIFICATION NUMBER uma padroniza o internacional na codifica o de t tulos financeiros atribuindo a cada ativo um c digo nico de identifica o O c digo para os
37. 2 IndicatorReport Funcionalidade do Arquivo Escopo O arquivo IndicatorReport lt BVBG 029 02 gt enviado pela BM amp FBOVESPA aos Participantes com os indicadores econ nicos Uso O arquivo IndicatorReport lt BVBG 029 02 gt enviado na abertura do dia Diagrama da Mensagem O arquivo IndicatorReport BVBG 029 02 composto pela mensagem IndicatorReport bvmf 101 02 99 Defini o Cat logo de Mensagens e Arquivos BM amp FBOVESPA Cadastro de Instrumento A Nova Bolsa Data 23 10 2015 Actviyind Fray NetPosid Cupane Othria E Plcortista G pinstemtim Desc som Eme fasst sctrctay Ecncinasir Eh Generated by XmiSpy www altova com Regras n o h Estrutura da Mensagem IndicatorReport bvmf 101 02 O header do arquivo est no Manual T cnico 100 Defini o Cat logo de Mensagens e Arquivos Bm amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 23 10 2015 INDEX OR Messagem Tag Mui Data Type 1 0 ReportParameters RptParams 1 1 This block has the attributes of file Este bloco possui os atributos de gera o generation indicators do arquivo de indicadores Activity Indicator ActvtyInd 1 1 YesNolndicator Indicates whether there is activity or Indica se existe atualiza o de atividade ou information update reported in the de informa o no documento Este campo statement This field is not used by n o utilizado
38. 3 Default BVMF and if no Security Exchange is provided it is assumed to be a BVMF instrument SecurityExchange Default Value BVMF SecurityExchange Identification 1 Es Max35Text Identification of a security Instrument Identifica o de um instrumento C digo sequential code in the Trade Structure sequencial do instrumento no sistema Trade system Security ID Structure Security ID E 40 Defini o Cat logo de Mensagens e Arquivos Bm amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 23 10 2015 Futures Contracts Instrumentinformatio Instrmlnf 1 1 This block has the information about the Este bloco possui atributos referentes ao n financial instrument instrumento financeiro FutureContractsinfor FutrCtrctsInf 1 1 This block contains attributes of the Future mation Contracis This block contains attributes of the Future Contracts instrument SecurityCategory SctyCtgy 0 1 ExternalSecurityCat A Security Category represents the third egoryCode level of market classification in the post trade process This field requires an external code list Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BVMF In this case the external is ExternalSecurityCategoryCode in the file ExternalCodeLists BVMF xIs ExpirationDate XprtnDt 1 1 ISODate This attribute is the maturity date of the instrument TickerSymbol TckrSym
39. ExternalPaymentTypeCode ExternalCodeLists BVMF xIs Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manuten o flex vel de acordo com os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalPaymentTypeCode no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs Esses AllocationRoundLot AllenRndLot 0 1 Pre defined lot size for allocation purposes Tamanho de lote pr definido para fins de aloca o PriceFactor PricFctr 1 1 Factor that indicates the number of stocks Fator que indica o n mero de a es that make up the price The order price is utilizadas para a forma o de pre o O displayed based on the price factor e g if pre o de uma ordem apresentado com price factor is 1 the order price refers to 1 base no fator de pre o Ex se o fator de stock If the price factor is 1000 the order pre o 1 o pre o de ordem refere se a 1 price represents the price of 1000 stocks a o Se o fator de pre o 1000 o pre o de ordem representa o pre o de 1000 a es instrument financeiro financial instrument instrumento financeiro 38 BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 23 10 2015 i CustodyTreatmentT CtdyTrtmntTp 0 1 f TradingCurrency TradgCcy 1 1 ES ExternalCustodyTre atmentTypeCode ExternalActiveOrHist oricCurrencyCode Underlyinglnstrumen Undrlyglnstrmld 1 1 tidentification Otherldentifi
40. F In this case the external is ExternalSegmentCode in the file ExternalCodeLists BVMF xIs Segmento representa o primeiro n vel da classifica o de mercado no processo de p s negocia o exemplo 1 A es Vista 2 A es Derivativos 3 Renda fixa privada 4 Agroneg cio 5 Financeiro 6 Metais 7 Energia el trica 8 T tulos p blicos 9 C mbio Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manuten o flex vel de acordo com os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalSegmentCode no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs Defini o Cat logo de Mensagens e Arquivos Bm amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 23 10 2015 Market 1 1 ExternalMarketCode A Market represents the Second level of Representa o segundo n vel da classifica o market classification in the post trade de mercado no processo de p s process negocia o Example Exemplo 1 Spot 2 Future 1 Spot 3 Options on Spot 2 Future 4 Options on Future 3 Options on Spot 5 Forward 4 Options on Future 10 Cash 5 Forward 12 Options exercise call 10 Cash 13 Options exercise put 12 Options exercise call 17 Auction 13 Options exercise put 20 Odd Lot 17 Auction 30 Equity Forward 20 Odd Lot 70 Equity Call 30 Equity Forward 80 Equity Put 70 Equ
41. GI composto de 330 arrobas mas o pre o de negocia o baseado em 1 arroba Logo para calcular o valor financeiro de uma opera o necess rio multiplicar o valor negociado por 330 Multiplicador do Contrato Outro exemplo s o os contratos de d lar definidos em US 50 000 mas cujo pre o negociado refere se a US 1 000 Para contratos negociados em taxa ao inv s de pre o este atributo representa a raz o entre os pontos no vencimento e o tamanho do contrato Indica a quantidade da mercadoria na qual o pre o do neg cio baseado Por exemplo pre o de neg cios de futuro de boi s o baseados em 1 arroba Pre o de neg cios de futuro de d lar s o baseados em 1000 d lares Esse atributo preenchido com 1 se o instrumento for negociado em taxa Quantidade que define o peso de ouro puro real em cada contrato futuro Enquanto apenas o contrato de 250 gramas negociado o peso de ouro puro ser sempre 249 75 gramas Defini o Cat logo de Mensagens e Arquivos Bm amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 23 10 2015 PaymentType PmtTp 1 1 ExternalPaymentTy Specifies how the transaction is to be Este atributo identifica a forma de liquida o peCode settled for example do neg cio Ex O Netting 1 Gross O Netting 2 Without Financial Transfer 3 Between Parts 1 Gross This field requires a list of external code These codes and values were made in 2 Without Financial Trans
42. Mercado em que o e financial market as stipulated in the norm instrumento est listado Identifica o do ISO 10383 Codes for exchanges and Mercado financeiro conforme estipulado na market identifications norma ISO 10383 SecurityExchange WithdrawalDays WadrwlDays 1 1 int It provides the number of days of withdrawal Fornece o n mero de dias de saque considering the date of the session until the considerando a data do preg o at a data contract expiration date inclusive de vencimento do contrato inclusive WorkingDays WrkgDays 1 1 int It provides the number of working days Fornece o n mero de dias teis considering the date of the session until the considerando a data do preg o at a data date of contract expiration inclusive do vencimento do contrato inclusive CalendarDays ClnrDays It provides the number of calendar days Fornece o n mero de dias corridos EEE considering the date of trading until the date considerando a data do preg o at a data of contract expiration inclusive do vencimento do contrato inclusive 55 Defini o Cat logo de Mensagens e Arquivos BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 23 10 2015 Derivatives Options Exercise Pe O a E Instrumentinformatio Instrmlnf 1 1 This block has the information about the Este bloco possui atributos referentes ao n financial instrument instrumento financeiro 4 7 DerivativesOptionEx DrvsOptnExrclnf 1 1 Thi
43. Neste ExternalCodeLists BVMF xIs caso o externo ExternalPaymentTypeCode no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs Fixed Income PRC L miser Instrumentinformatio Instrmlnf 1 1 This block has the information about the Este bloco possui atributos referentes ao n financial instrument instrumento financeiro Fixedincomelnforma Fxdlnemlnf 1 1 Provides information about the Fixed Income Detalhes do instrumento Fixed Income tion instrument renda fixa SecurityCategory SctyCtgy 1 1 ExternalSecurityCat A Security Category represents the third A categoria de instrumento representa o egoryCode level of market classification in the post trade terceiro n vel de classifica o de mercado process no processo de p s negocia o This field requires an external code list Este campo requer uma lista de c digo Those codes and values have been made externo Esses c digos e valores foram external spreadsheet files to allow a flexible feitas em planilhas externas para permitir a maintenance according to the updates manuten o flex vel de acordo com os requirements from BVMF In this case the requisitos de atualiza es da external is ExternalSecurityCategoryCode in BM amp FBOVESPA Neste caso o externo the file ExternalCodeLists BVMF xIs ExternalSecurityCategoryCode no arquivo ExternalCodeLists BVMF xls 85 Defini o Cat logo de Mensagens e Arquivos Data 23 10 2015 ISIN ISIN 0 1 ISINIdentifier Internat
44. PRICE This situation only applies to the following commodities Note SCC is traded in RATE but it is not meant to be converted to price Type of criteria of conversion e g linear exponential non available This field is used only for contracts negotiated in rate and need to be converted to price Currently this situation only occurs in the following commodities Note The foreign exchange swap rate is negotiated on but is not converted to price This field requires a list of external code These codes and values were made in external spreadsheets to enable flexible maintenance in accordance with the Base para a contagem de dias N mero de dias no per odo de c lculo por exemplo 252 360 365 Este campo usado apenas para os contratos negociados em taxa e que precisem ser covnertidos para pre o Atualmente essa situa o apenas ocorre nas seguintes mercadorias DDI DAP DDM DIM DIL Nota O swap cambial negociado em taxa mas n o convertido em pre o Tipo de crit rios de convers o por exemplo linear exponencial n o dispon vel Este campo usado apenas para os contratos negociados em taxa e que precisem ser convertidos para pre o Atualmente essa situa o apenas ocorre nas seguintes mercadorias DDI DAP DDM DIM BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa MaturityDateTargetP oint RequiredConversion Indicator Defini o Cat logo de Mensagens e A
45. REO E E O RODO PRO PRO T O RREO PRE NRSERDO A T A RUN END PRESTE UPON ETR NR RD ER 77 National Bond s csaasimsian s csmeseeniisaiapesodanindenaiim sence sia q cut papo E E CALAR ECA RED Na Lap g ida E A Uta doe Same igE 79 lhnternational BORNA assen aea aaae cesar EEA A is becos ae Ea ao abade eE r e e e Aea EE are A E E con inn E e ads aen AEE a SASE 81 l EEA T A E ONES A E E E E A T A ST 83 EPEAT EE E A A A AR A EE E EE EA A E A A AA T ES 84 PENi e a a AE AEA E E A A RR RE UR GO AE E E T O T A A RR OE O RS RD SR 85 PAN D NARA E E E AR E RR DOAR E E E E E E RR 88 Fixediincome Non Tradable 52 2 sans ieas na aiar eaaa e Aa aE aaa aiea aE R aa aaa iE Ea Dido AEE e AEE AEE ARE A a TEE aa NE ne ANEN 91 BVBG 029 02 IndicatorREDO t rasna rena sas uenedie aE eaae O Eee eE e aS AEE oaaae ae aeaea AREE a e a SM sacada ae ata A Aa Eea aaa EE e aa Aa aeee aaea Eak 99 Defini o Cat logo de Mensagens e Arquivos BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 23 10 2015 Diagrama da Mensagem REBTAS E AA neo E Den da E Ed o Peel Palas co Deda denis Eta DO A T cauU dE Shao nai E T E na bob Meu CO cao Pan S DOS A N SEL Boa ndo eu DRE an E E Mell E dans E een do obesas Do cao en Estrutura da Mensagem IndicatorReport bvmf 101 02 trireeeareraataaeee ana aene nana aaa aa aeee na aa aeee Ra aa RAR RARA Ra RARA RR Ra RARA aaa RAR aa Ra aeee Ra Rara Ra aeee nana rena nana aaa ar aaa an area anna 100 Economie IndiCalorS ss iss
46. This block has the information about the Este bloco possui atributos referentes ao n financial instrument instrumento financeiro EquityForwardInform EgtyFwdlnf 1 1 This block contains attributes of the Equity Este bloco cont m atributos do instrumento ation Forward instrument Termo de A es SecurityCategory SctyCtgy 1 1 ExternalSecurityCat egoryCode na TickerSymbol TckrSymb 1 1 Tickerldentifier 36 A Security Category represents the third level of market classification in the post trade process This field requires an external code list Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BVMF In this case the external is ExternalSecurityCategoryCode in the file ExternalCodeLists BVMF xis Letters that identify a stock traded on a stock exchange The Ticker Symbol is a short and convenient way of identifying a stock A categoria de instrumento representa o terceiro n vel de classifica o de mercado no processo de p s negocia o Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manuten o flex vel de acordo com os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalSecurityCategoryCode no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs C digo que identifica um instrumento negociado registrado em bolsa de valores O s
47. URITIES IDENTIFICATION NUMBER uma padroniza o internacional na codifica o de t tulos financeiros atribuindo a cada ativo um c digo nico de identifica o O c digo para os t tulos e valores mobili rios brasileiros apresenta a estrutura BR AAAA BBB CC 7 onde a os dois primeiros caracteres BR identificam o c digo do BRASIL b os quatro caracteres AAAA s o alfanum ricos e identificam o emissor c os tr s caracteres BBB s o alfanum ricos e identificam o tipo de ativo podendo ter sequ ncia autom tica na segunda posi o Sequ ncia 1 e na terceira posi o Sequ ncia 2 ou n o ter qualquer sequ ncia d os dois caracteres CC s o alfanum ricos e identificam a esp cie quando se tratar de a es ou representam uma segu ncia autom tica para identificar cada emiss o de t tulo e valor mobili rio quando se tratar de outras categorias e o ltimo caracter 7 o d gito de controle Este atributo possui o c digo da moeda de negocia o Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manuten o flex vel de acordo com os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalActiveOrHistoricCurrencyCode no arquivo ExternalCodeLists BVMF xis Defini o Cat logo de Mensagens e Arquivos BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 23 10 2015 Ee e e a e instrument fi
48. VESPA A Nova Bolsa Data 23 10 2015 Identification 1 1 Max35Text Identification of a security Instrument sequential code in the Trade Structure system Security ID Identifica o de um instrumento C digo sequencial do instrumento no sistema Trade Structure Security ID 421112 IType TP Ha ldentification type Tipo da identifica o O Proprietary Prtry 1 1 Max35Text Unique and unambiguous identification source using a proprietary identification scheme Valid Values 8 Security source Identifica o nica e inequ voca usando um esquema de identifica o propriet ria Valores v lidos 8 Security source 4 2 11 2 PlaceOfListing PlcOfListg a Market on which the security is listed Mercado em que o instrumento est listado Market Identifier Code Identification of a financial market as stipulated in the norm ISO 10383 Codes for exchanges and market identifications This tag is optional and if no Security Exchange is provided is assumed to be a BVMF instrument Default Value BVMF MktidrCd i 1 MiCldentifier SecurityExchange Trgtinstrmld 0 In case of Merger amp Acquisition M amp A or spin out new options are created to replace former ones Only in such situation this key points to the new option w e Targetinstrumentide ntification E mp Otherldentification Othrld RR 1 Identification 1 Saa Max35Text Identification of a security Instrument seque
49. VMF xIs AutomaticExerciseln AutomtcExrcind 1 1 YesNolndicator Defines whether the Option is automatically Define se a op o exercida dicator exercised automaticamente Exercise Equities Instrumentinformatio Instrmlnf 1 1 This block has the information about the Este bloco possui atributos referentes ao n financial instrument instrumento financeiro ExerciseEquitiesinfo ExrcEgtslnf 1 1 This block contains attributes of the Exercise Este bloco cont m atributos do instrumento rmation Equity instrument Exerc cio de Equities 32 BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa SecurityCategory na TickerSymbol TckrSymb 1 1 Data 23 10 2015 ExternalSecurityCat egoryCode Tickerldentifier 33 Defini o Cat logo de Mensagens e Arquivos A Security Category represents the third level of market classification in the post trade process This field requires an external code list Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BVMF In this case the external is ExternalSecurityCategoryCode in the file ExternalCodeLists BVMF xIs Letters that identify a stock traded on a stock exchange The Ticker Symbol is a short and convenient way of identifying a stock A categoria de instrumento representa o terceiro n vel de classifica o de mercado no processo de p s negocia o Este campo requer u
50. a es da BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalActiveOrHistoricCurrencyCode no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs Este bloco possui a identifica o do ativo objeto Otherldentification Othrid 1 1 Identification of a security by proprietary or Identifica o propriet ria de um instrumento domestic identification scheme Identification of a security Instrument sequential code in the Trade Structure system Security ID Identifica o de um instrumento C digo sequencial do instrumento no sistema Trade Structure Security ID 491212 ITpe Tr _ BN Identification type Tipo da identifica o Unique and unambiguous identification source using a proprietary identification scheme Market on which the security is listed ES o ae D e MarketidentifierCod MktldrCd 1 1 MiCldentifier e 68 Market Identifier Code Identification of a financial market as stipulated in the norm ISO 10383 Codes for exchanges and Identifica o nica e inequ voca usando um esquema de identifica o propriet ria Mercado em que o instrumento est listado C digo identificador do Mercado em que o instrumento est listado Identifica o do Mercado financeiro conforme estipulado na Defini o Cat logo de Mensagens e Arquivos BM amp F BOVESPA Ss A Nova Bolsa Data 23 10 2015 Forward Gold E SS LD E E Instrumentinformatio Instrmlnf 1 1 This block has the
51. anum rico TradingStartDate TradgStartDt 1 1 ISODate Start date of negotiation of the financial Data de in cio da negocia o do instrumento instrument financeiro TradingEndDate TradgEndDt 1 1 ISODate Completion date of negotiation of the Data da conclus o da negocia o do financial instrument instrumento financeiro ValueTypeCode ValTpCd 1 1 ExternalValueTypeC Code that defines the type of value of C digo que define o tipo de valor do ode instrument e g price or rate instrumento por exemplo pre o ou taxa This field requires a list of external code EX These codes and values were made in external spreadsheets to enable flexible maintenance in accordance with the requirements of the BM amp FBOVESPA updates In this case the external file is in ExternalValueTypeCode ExternalCodeLists BVMF xIs Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manuten o de acordo com os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalValueTypeCode no arquivo ExternalCodeLists BVMF xis 42 BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa ConversionCriteria Defini o Cat logo de Mensagens e Arquivos Data 23 10 2015 BIRD ExternalConversion CriteriaTypeCode Basis of counting days Number of days in the period of calculating e g 252 360 365 Note This field is used only for conversion from RATE to
52. anum ricos e identificam o tipo de ativo podendo ter sequ ncia autom tica na segunda posi o Sequ ncia 1 e na terceira posi o Sequ ncia 2 ou n o ter qualquer sequ ncia d os dois caracteres CC s o alfanum ricos e identificam a esp cie quando se tratar de a es ou representam uma segu ncia autom tica para identificar cada emiss o de t tulo e valor mobili rio quando se tratar de outras categorias e o ltimo caracter 7 o d gito de controle C digo que identifica o tipo de entrega por exemplo F sica Entrega Financeira Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manuten o de acordo com os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalDelivery TypeCode no arquivo ExternalCodeLists BVMF xls BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa 4 7 OO 1 ES i Otherldentification Othrld a 1 Data 23 10 2015 AssetSettlementlndi cator 4 7 5 1 1 OESE Ses L 4 7 5 1 2 4 7 5 1 2 1 E E 1 Aig ESA Es g L Defini o Cat logo de Mensagens e Arquivos This attribute just applies to options on spot market 3 financially settled and will not be filled in for the remaining instruments The financially settled options require this attribute to specify a settlement indicator that must be used for calculating the exercise value For example options on DOL are finan
53. atro caracteres AAAA s o alfanum ricos e identificam o emissor c os tr s caracteres BBB s o alfanum ricos e identificam o tipo de ativo podendo ter sequ ncia autom tica na segunda posi o Sequ ncia 1 e na terceira posi o Sequ ncia 2 ou n o ter qualquer sequ ncia d os dois caracteres CC s o alfanum ricos e identificam a esp cie quando se tratar de a es ou representam uma sequ ncia autom tica para identificar cada emiss o de t tulo e valor mobili rio quando se tratar de outras categorias e o ltimo caracter 7 o d gito de controle EE SelicCode SelicCd 0 1 Max6Text Code that identifies the title in SELIC C digo que identifica o t tulo no SELIC Special System of Clearance and Custody Sistema Especial de Liquida o e The SELIC is the central depository of Cust dia O SELIC o deposit rio central securities issued by the Treasury and the dos t tulos emitidos pelo Tesouro e do Central Bank of Braziland under that Banco Central do Brasil e nessa condi o condition processes the issue redemption processa a emiss o resgate pagamento de payment of interest and custody of juros e cust dia de t tulos securities 4144 j BaseDate BaseDt 0 1 ISODate Base date of the government bond Data base do t tulo p blico MaturityValue MtrtyVal i T RestrictedFINActive Value at maturity vao do t tulo no resgate OrHistoricCurrencyA ndt0DecimalAmoun t 80
54. b 1 1 Tickerldentifier Letters that identify a stock traded on a stock exchange The Ticker Symbol is a short and convenient way of identifying a stock ExpirationCode XprtnCd 1 1 Max4Text Code of contract expiration This attribute has two types of format Format MYY M Month Code Y Year Code Format MYOA where 41 Este bloco cont m atributos do instrumento de derivativos contratos futuros A categoria de instrumento representa o terceiro n vel de classifica o de mercado no processo de p s negocia o Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manuten o flex vel de acordo com os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalSecurityCategoryCode no arquivo ExternalCodeLists BVMF xls Este atributo cont m a data de vencimento do instrumento C digo que identifica um instrumento negociado registrado em bolsa de valores O s mbolo uma forma curta e conveniente de identificar um instrumento C digo de expira o do contrato Este atributo possui dois formatos Formato MYY M C digo do M s Defini o Cat logo de Mensagens e Arquivos Data 23 10 2015 M Month Code Y C digo do Ano Y Year Code O Option Code A Alphanumeric Sequence Code Formato MYOA where M C digo do M s Y C digo do Ano O C digo da op o A C digo sequencial alf
55. bloco cont m atributos do instrumento Gold instrument Dispon vel de Ouro ISIN ISIN 0 1 ISINIdentifier International Securities Identification Number INTERNATIONAL SECURITIES ISIN A numbering system designed by the IDENTIFICATION NUMBER E uma United Nation s International Organisation padroniza o internacional na codifica o for Standardisation ISO The ISIN is de t tulos financeiros atribuindo a cada ativo composed of a 2 character prefix um c digo nico de identifica o O c digo representing the country of issue followed para os t tulos e valores mobili rios by the national security number if one brasileiros apresenta a estrutura BR AAAA exists and a check digit Each country has BBB CC 7 onde a national numbering agency that assigns ISIN numbers for securities in that country a os dois primeiros caracteres BR identificam o c digo do BRASIL b os quatro caracteres AAAA s o alfanum ricos e identificam o emissor c os tr s caracteres BBB s o alfanum ricos e identificam o tipo de ativo podendo ter segu ncia autom tica na segunda posi o Sequ ncia 1 e na terceira posi o Sequ ncia 2 ou n o ter qualquer sequ ncia d os dois caracteres CC s o alfanum ricos e identificam a esp cie quando se tratar de a es ou representam uma sequ ncia autom tica para identificar cada emiss o de t tulo e valor mobili rio quando se tratar de outras categorias o ltimo carac
56. bloco fornece informa es de n security identification identifica o do instrumento Otherldentification Othrld 1 1 Identification of a security by proprietary or Identifica o propriet ria de um instrumento domestic identification scheme Identification 1 1 Max35Text Identification of a security Instrument Identifica o de um instrumento C digo sequential code in the Trade Structure sequencial do instrumento no sistema Trade system Security ID Structure Security ID DO 1 1 Identification type Tipo da identifica o 101 Defini o Cat logo de Mensagens e Arquivos BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 23 10 2015 Epica Unique and unambiguous identification Identifica o nica e inequ voca usando um source using a proprietary identification esquema de identifica o propriet ria scheme Valid Values 8 Security source Valores v lidos 8 Security source Po PlaceOfListing Market on which the security is listed Mercado em que o instrumento est listado MarketldentifierCode MktidrCd 1 1 MiCldentifier Market Identifier Code Identification of a C digo identificador do Mercado em que o financial market as stipulated in the norm instrumento est listado Identifica o do ISO 10383 Codes for exchanges and Mercado financeiro conforme estipulado na market identifications This tag is optional norma ISO 10383 Default BVMF and if no Security Exchange is provided it is ass
57. cation Othrld 1 PIcOfListg 1 1 Identification Max35Text 1 1 1 1 1 Max35Text PlaceOfListing 39 Defini o Cat logo de Mensagens e Arquivos Provides the custody treatment type code This field requires a list of external code These codes and values were made in external spreadsheets to enable flexible maintenance in accordance with the requirements of the BM amp FBOVESPA updates In this case the external file is in ExternalCustody TreatmentTypeCode in the ExternalCodeLists BVMF xIs This attribute has the code of the trading currency This field requires a list of external code These codes and values were made in external spreadsheets to enable flexible maintenance in accordance with the requirements of the BM amp FBOVESPA updates In this case the external file is in ExternalActiveOrHistoricCurrencyCode ExternalCodeLists BVMF xIs Identification of a security Instrument sequential code in the Trade Structure system Security ID Unique and unambiguous identification source using a proprietary identification scheme Valid Values 8 Security source Market on which the security is listed Fornece o c digo do tipo de tratamento de cust dia Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manuten o flex vel de acordo com os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso o externo Exter
58. ccording to the updates requirements from BVMF In this case the external is ExternalSecurityCategoryCode in the file ExternalCodeLists _BVMF xls Economic Indicators InstrumentDetails This block provides specific details of one of the following indicators economic indicators Economicindicatorsinfo Ecnclndslnf 1 1 This block provides economic indicators rmation details A categoria de instrumento representa o terceiro n vel de classifica o de mercado no processo de p s negocia o Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manuten o flex vel de acordo com os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalSecurityCategoryCode no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs Este bloco fornece informa es sobre um dos seguintes tipos de indicadores Indicadores Econ micos Este bloco possui os detalhes dos indicadores econ micos C digo que indica se o pre o um indicador econ mico ou taxa de c mbio Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e os valores foram criados em uma planilha externa para permitir uma manuten o flex vel de acordo com os requisitos de atualiza es da BVMF Neste caso o externo ES TypeCode TpCd 1 1 ExternalEconomicTy Code that indicates if the price is an peCode economic indicator or FX rate This field requires an external code l
59. cially settled through the difference between the strike price and the PTAX so this attribute points to PTAX As long as gold is physically settled the settlement indicator triplet will not be filled in Identification of a security Instrument sequential code in the Trade Structure EEE CE Security ID Unique and unambiguous identification source using a proprietary identification scheme Este atributo apenas aplic vel para op es sobre dispon vel marcado 3 financeiramente liquidadas A op o requer esse atributo para especificar um indicador econ mico necess rio ap c lculo do exerc cio Por exemplo op es sobre d lar americano s o financeiramente liquidadas atrav s da diferen a entre o pre o do exerc cio e a PTAX Neste caso este atributo aponta para a PTAX Como op es sobre ouro s o fisicamente liquidadas este campo n o preenchido para elas Identification of a security by proprietary or Identifica o propriet ria de um instrumento Co meste identification scheme Identifica o de um instrumento C digo sequencial do instrumento no sistema Trade Structure Security ID Identification type Tipo da identifica o o Identifica o nica e inequ voca usando um esquema de identifica o propriet ria 4 7 5 2 PlaceOfListing PlcOfListg a Marketonwhichthe security is listed Mercado em que o instrumento est listado MiCldentifier MarketldentifierCod Mkt
60. culo do pre o ex 252 360 365 C digo identificador da forma de apresenta o do indicador economico ex pre o ou porcentagem Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e os valores foram criados em uma planilha externa para permitir uma manuten o flex vel de acordo com os requisitos de atualiza es da BVMF Neste caso o externo ExternalValueTypeCode no arquivo ExternalCodeLists _BVMF xls Dias utilizados como refer ncia para a aprecia o do indicador econ mico Examplo Quantidade de casas decimais utilizadas no c lculo do pre o ou para prop sito de divulga o Este campo deve ser preenchido quando a informa o da mensagem refere se as Curvas de Pre o BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 23 10 2015 ExternalMaturityCod e 107 Defini o Cat logo de Mensagens e Arquivos A maturity type defines the type of maturity to be applied Example 1 Monthly 2 Reference 3 Term period of time This field requires an external code list Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BVMF In this case the external is ExternalMaturityCode in the file ExternalCodeLists BVMF xIs C digo do intervalo de vencimento a ser utilizado Exemplo 1 Mensal 2 Referencia 3 Vig ncia Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c
61. d values were made in externo Esses c digos e valores foram external spreadsheets to enable flexible feitos em planilhas externas para permitir a maintenance in accordance with the manuten o flex vel de acordo com os requirements of the BM amp FBOVESPA requisitos de atualiza es da updates In this case the external file is in BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalActiveOrHistoricCurrencyCode ExternalActiveOrHistoricCurrencyCode no ExternalCodeLists BVMF xIs arquivo ExternalCodeLists BVMF xis 4221 DaysToSettlement DaysToSttim Max4Text Indicates number of days to settlement Prazo em dias para liquida o FE DeliveryType DivryTp l 1 ExternalDeliveryTyp Code that identifies the type of delivery at C digo que identifica o tipo de entrega no eCode maturity e g Physical Delivery Financial vencimento Delivery EX This field requires a list of external code These codes and values were made in O Physical Delivery external spreadsheets to enable flexible maintenance in accordance with the 1 Financial requirements of the BM amp FBOVESPA Este campo requer uma lista de c digo updates In this case the external file is in externo Esses c digos e valores foram ExternalDeliveryTypeCode feitas em planilhas externas para permitir a ExternalCodeLists BVMF xIs manuten o flex vel de acordo com os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalDeliveryTypeCode no arquivo ExternalCodeLists B
62. de c digo Those codes and values have been made externo Esses c digos e valores foram external spreadsheet files to allow a flexible feitas em planilhas externas para permitir a maintenance according to the updates manuten o flex vel de acordo com os requirements from BVMF In this case the requisitos de atualiza es da external is ExternalSecurityCategoryCode in BM amp FBOVESPA Neste caso o externo the file ExternalCodeLists BVMF xis ExternalSecurityCategoryCode no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs 19 Defini o Cat logo de Mensagens e Arquivos BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 23 10 2015 ISIN ISIN 0 1 ISINIdentifier International Securities Identification Number INTERNATIONAL SECURITIES ISIN A numbering system designed by the IDENTIFICATION NUMBER uma United Nation s International Organisation padroniza o internacional na codifica o for Standardisation ISO The ISIN is de t tulos financeiros atribuindo a cada ativo composed of a 2 character prefix um c digo nico de identifica o O c digo representing the country of issue followed para os t tulos e valores mobili rios by the national security number if one brasileiros apresenta a estrutura BR AAAA exists and a check digit Each country has BBB CC 7 onde a national numbering agency that assigns ISIN numbers for securities in that country a os dois primeiros caracteres BR identificam o c digo do BRASIL b os qu
63. de c digo external spreadsheet files to allow a flexible externo Esses c digos e os valores foram 95 BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa InterestRateCorrecti onType InterestRateCorrecti onTimeBase EarlyRedemptionind EarlyRedind icator Defini o Cat logo de Mensagens e Arquivos Data 23 10 2015 mBase IntrstRateCrrcinTp 0 1 IntrstRateCrretnT 0 1 ExternalinterestRate CorrectionTypeCode ExternalInterestRate CorrectionTimeBase Code Cadastro de Instrumento Provides interest rate correction type code This field requires an external code list Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BVMF In this case the external is ExternalinterestRateCorrectionTypeCode in the file ExternalCodeLists BVMF xIs Provides interest rate correction time base code This field requires an external code list Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BVMF In this case the external is ExternalInterestRateCorrectionTimeBaseCo de in the file ExternalCodeLists BVMF xIs Fornece o tipo da corre o de juros Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e os valores foram criados em uma planilha externa para permitir uma manuten o flex vel de acordo com os requisitos de atualiza es da BVMF N
64. des and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BVMF In this case the external is ExternalSegmentCode in the file ExternalCodeLists BVMF xIs LHE i e SS o Equity Regras Description of Security in the Trade Structure system e g Op o sobre a o Op o sobre ndice Ouro Futuro de Dolar Swap Cambial Rolagem de Soja FWD Points DOL and so on 18 Segmento representa o primeiro n vel da classifica o de mercado no processo de p s negocia o exemplo 1 A es Vista 2 A es Derivativos 3 Renda fixa privada 4 Agroneg cio 5 Financeiro 6 Metais 7 Energia el trica 8 T tulos p blicos 9 C mbio Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manuten o flex vel de acordo com os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalSegmentCode no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs Descri o do instrumento no sistema de negocia o Trade System por exemplo Op o sobre A o Op o sobre Indice Ouro Futuro de Dolar Swap Cambial Rolagem de Soja Pontos FWD DOL e assim por diante Defini o Cat logo de Mensagens e Arquivos BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 23 10 2015 R1 Aplica se ETFs e ndices E Sa E E A Instrumentinforma
65. details about debenture subject to t tax benefit 12431 ER fis Article 1 Indicator Artl1 Ind 0 1 YesNolndicator Article 1 Indica que sujeito a benef cios fiscais do artigo 1 Po Article2Indicator Arti2Ind 0 1 YesNolndicator Article 2 Indica que sujeito a benef cios fiscais do artigo 2 4 20 17 ns PerpetualDebeniturel PerptlDbnrind 0 1 YesNolndicator Perpetual debenture indicator Indicador debenture perp tua ndicator 94 Defines the debenture has a maturity date or BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 23 10 2015 is perpetuated Defines the debenture has a maturity date or Define se a debenture tem data de is perpetuated vencimento ou perpetua nitialPaymentDate Dt payment initial in cio de pagamento E PaymentPeriodicityT PmtPrdctyTp jo 4 20 20 1 2 1 Defini o Cat logo de Mensagens e Arquivos maintenance according to the updates criados em uma planilha externa para requirements from BVMF In this case the permitir uma manuten o flex vel de acordo external is com os requisitos de atualiza es da BVMF ExternalPaymentPeriodicity TypeCode in the Neste caso o externo file ExternalCodeLists BVMF xis ExternalPaymentPeriodicity TypeCode no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs PR of an asset corre o de um ativo CEC a a E rece cel domestic identification scheme Identification 1 1 Max35Text Identification of a security Instrument Identifica o de um inst
66. dincomeFinancialinstrumentAttributesBVMF1 e ADRInformation ADRInf componente ADRInstrumentaAttributesBVMF1 29 09 2015 2 3 Altera es na bvmf 100 02 23 10 2015 2 4 Altera es bvmf 1 00 02 Descri o detalhada no documento Hist rico de Altera es Defini o Cat logo de Mensagens e Arquivos BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 23 10 2015 Cadastro de Instrumento Vers o de Schema A vers o deste cat logo contempla as vers es abaixo dos schemas XSDs Vers o Schema XSD bvmf 100 02 2 3 bum 0102 Descri o detalhada no documento Manual T cnico Defini o Cat logo de Mensagens e Arquivos BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 23 10 2015 Conte do Hist rico de Revisio RNA DN UA ED SU RAN ND A ND EU NS ETEEN AE RS 20 ADO RO A O AD PN 2 Versao de Schema ssas CER D PEIN aee NDORR VU RN VOUS DDR AN RODO PREV A RUE ORAR ODIN ER DORES ODE DA RU UA ND OPA DR O E ORA aa 3 Vis o g ral zasos asno terreine de da DA e ga a O 2 TT TO a Ta a GO AUT GAIA GE a 7 ESCODO csispicniaasidradeosiscoassaiira dean T bina cada adia aaa A dia a E Rid a ad A EAS a PdiD ada d dd nada asas idda A dd css Pas aaa AEE 7 listade ARQUIVOS aeee anne Ee EA R E E Pera diante R mae dg E Cada dado NE dc do nico ARES 0 a AD Ga da Diana ac sat AE A A ada Di 7 Conteudo GO AFQUIVO saaisesecssinsus adoece ia Cir a date in Tuca EREE ca dane EEEE EE EAE TE EEEE aca c
67. e OrHistoricCurrencyA derivative will buy or sell the underlying um derivativo vai comprar ou vender um ndi0DecimalAmoun instrument instrumento subjacente t 4 2 7 OptionStyle OptnStyle 1 1 OptionStyle2Code Specifies how an option can be exercised Especifica como uma op o pode ser American European exercida americano europeu ExpirationDate XprtnDt 1 1 ISODate This attribute is the maturity date of the Este atributo cont m a data de vencimento instrument do instrumento OptionType OptnTp 1 1 OptionType1 Code Specifies whether it is a Call option right to Especifica se uma op o de compra purchase a specific underlying asset or a direito de comprar um ativo objeto Put option right to sell a specific underlying espec fico ou uma op o de venda direito asset de vender um ativo espec fico subjacente 28 BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa SeriesType SrsTp 0 1 Underlyinglnstrumen Undrlyglnstrmld 1 1 tidentification Otherldentification Othrld 1 1 Data 23 10 2015 ExternalSeriesType Code Defini o Cat logo de Mensagens e Arquivos Type of series in what concerns to strike price updates Example O Sem corre o 1 Corre o pela taxa do dolar n o protegida 2 Corre o pela TJLP 3 Corre o pela TR 4 Corre o pelo IPCR 5 Op es de troca SWOPTIONS 6 Op es em pontos de indices 7 Corre o pela taxa do d
68. e de identificar um instrumento Pre o predeterminado em que o titular de um derivativo vai comprar ou vender o ativo subjacente Defini o Cat logo de Mensagens e Arquivos Bm amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 23 10 2015 ExerciseStyle ExrcStyle 1 1 OptionStylet Code Code that defines how an option can be C digo que define como uma op o pode exercised e g american style the option ser exercida por exemplo americano a can be exercised before or on expiry date op o pode ser exercida antes ou na data european style option that can be de vencimento estilo europeu op o que exercised on expiry date only pode ser exercida no prazo de validade apenas ExpirationDate XprinDt 1 1 ISODate This attribute is the maturity date of the Este atributo cont m a data de vencimento instrument do instrumento ExpirationCode XprinCd 1 1 Max4Text Code of contract expiration C digo de expira o do contrato This attribute has two types of format Este atributo possui dois formatos Format MYY M Month Code Formato MYY Y Year Code M C digo do M s Y C digo do Ano Format MYOA Formato MYOA where M Month Code where Y Year Code O Option Code M C digo do M s A Alphanumeric Sequence Code Y C digo do Ano O C digo da op o A C digo sequencial alfanum rico 4 6 7 OptionType OptnTp 1 1 OptionType1 Code Specifies whether it is a Call option right to Especifica se uma op
69. e no fator de pre o share If the price factor is 1000 the order price represents the price of 1000 shares Ex se o fator de pre o 1 o pre o de ordem refere se a 1 a o Se o fator de pre o 1000 o pre o de ordem representa o pre o de 1000 a es Underlyinglnstrumen Undrlyglnstrmld 1 1 This block has the identification underlying Este bloco possui a identifica o do ativo tidentification instrument objeto adjacente Otherldentification Othrld 1 1 Identification of a security by proprietary or Identifica o propriet ria de um instrumento Co meto identification scheme Identification 1 1 Max35Text Identification of a security Instrument Identifica o de um instrumento C digo sequential code in the Trade Structure sequencial do instrumento no sistema Trade system Security ID Structure Security ID E De Teo qu 41 Identification type Tipo da identifica o ps o 18 11 1 2 1 PR 1 Em EE Unique and unambiguous identification Identifica o nica e inequ voca usando um source using a proprietary identification esquema de identifica o propriet ria scheme 4 18 11 2 PlaceOfListing PlcOfListg a Market on which the security is listed Mercado em que o instrumento est listado MarketldentifierCod MktidrCd A A MiCldentifier Market Identifier Code Identification of a C digo identificador do Mercado em que o e financial market as stipulated in the norm instrument
70. e t tulos financeiros atribuindo a cada ativo composed of a 2 character prefix um c digo nico de identifica o O c digo representing the country of issue followed para os t tulos e valores mobili rios by the national security number if one brasileiros apresenta a estrutura BR AAAA exists and a check digit Each country has BBB CC 7 onde a national numbering agency that assigns ISIN numbers for securities in that country a os dois primeiros caracteres BR identificam o c digo do BRASIL b os quatro caracteres AAAA s o alfanum ricos e identificam o emissor c os tr s caracteres BBB s o alfanum ricos e identificam o tipo de ativo podendo ter sequ ncia autom tica na segunda posi o Sequ ncia 1 e na terceira posi o Sequ ncia 2 ou n o ter qualquer sequ ncia d os dois caracteres CC s o alfanum ricos e identificam a esp cie quando se tratar de a es ou representam uma sequ ncia autom tica para identificar cada emiss o de t tulo e valor mobili rio quando se tratar de outras categorias e o ltimo caracter 7 o d gito de controle Distributionldentifica Dstrbtnid 1 1 int Distribution code of the paper C digo de distribui o do papel tion Code that identifies the version of the asset The pair ISIN Distribution Identification Este c digo identifica a vers o do ativo is required for instruments that have depositary such as stocks and gold There O par ISIN C
71. e that classifies the instrument C digo usado para classificar um instrumento AllocationRoundLot AllenRndLot 0 1 Pre defined lot size for allocation purposes Tamanho de lote pr definido para fins de aloca o 62 BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa TradingCurrency RolloverBasePriceC Defini o Cat logo de Mensagens e Arquivos Data 23 10 2015 TradgCey ExternalActiveOrHist This attribute has the code of trading oricCurrencyCode currency This field requires a list of external code These codes and values were made in external spreadsheets to enable flexible maintenance in accordance with the requirements of the BM amp FBOVESPA updates In this case the external file is in ExternalActiveOrHistoricCurrencyCode ExternalCodeLists BVMF xIs RivrBasePricCd ExternalRolloverBas Code that defines the base price to calculate ePriceCode the full value of the strategy For SecurityCategory equal to ROLLOVER it indicates which price is used as base price for the most liquid leg If SecurityClassification not equal to ROLLOVER field contents is irrelevant Rollover is the process whereby a financial instrument is reinvested at maturity EX 1 Last Price 2 Settlement price This field requires a list of external code These codes and values were made in external spreadsheets to enable flexible maintenance in accordance with the requirements of the BM amp FBOVESPA updates In this case the external f
72. ecurity by proprietary or Identifica o propriet ria de um instrumento domestic identification scheme Identification 1 1 Max35Text Identification of a security Instrument Identifica o de um instrumento C digo sequential code in the Trade Structure sequencial do instrumento no sistema Trade system Security ID Structure Security ID E E Identification type Tipo da identifica o E Proprietary Prtry 1 1 Max35Text Unique and unambiguous identification Identifica o nica e inequ voca usando um source using a proprietary identification esquema de identifica o propriet ria scheme EE PlaceOfListing PlcOfListg 1 1 Market on which the security is listed Mercado em que o instrumento est listado Es MarketldentifierCod MktidrCd 1 1 MiCldentifier Market Identifier Code Identification of a C digo identificador do Mercado em que o e financial market as stipulated in the norm instrumento est listado Identifica o do ISO 10383 Codes for exchanges and Mercado financeiro conforme estipulado na market identifications norma ISO 10383 SecurityExchange WithdrawalDays WarwlDays 1 1 int It provides the number of days of withdrawal Fornece o n mero de dias de saque considering the date of the session until the considerando a data do preg o at a data contract expiration date inclusive de vencimento do contrato inclusive WorkingDays WrkgDays 1 1 int It provides the number of working days Fornece o n
73. ens e Arquivos BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 23 10 2015 4 8 17 1 E Legldentification Legld 1 1 Code that identifies the Strategy Leg C digo que identifica a perna da PJ estrat gia 4 8 17 2 SideTypeCode SdTpCd 1 1 Sidei Code Code that indicates when buying a strategy C digo que indica ao comprar uma whether the leg of the strategy instrument estrat gia se a perna da estrat gia deve must be bought or sold ser comprada ou vendida This field requires a list of external code Este campo requer uma lista de c digo These codes and values were made in externo Esses c digos e valores foram em external spreadsheets to enable flexible planilhas externas para permitir a maintenance in accordance with the manuten o de acordo com os requisitos de requirements of the BM amp FBOVESPA atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste updates In this case the external file is in caso o externo ExternalSideTypeCode no ExternalSideTypeCode arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs ExternalCodeLists BVMF xIs 4 17 3 Underlyinglnstrumen Undrlyglnstrmld 1 1 This block has the instrument identification Este bloco possui a identifica o do tidentification which serves as a leg for strategy instrumento Este instrumento a perna da estrat gia Ca ER 17 3 1 Otherldentification Othrld 1 1 Identification of a security by proprietary or Identifica o propriet ria de um instrumento domestic identification scheme pa 8 17
74. entifica o nica e inequ voca usando um source using a proprietary identification esquema de identifica o propriet ria scheme pn PlaceOfListing m Market on which the security is listed Mercado em que o instrumento est listado MarketldentifierCode MktidrCd 7 MiCldentifier Market Identifier Code Identification of a C digo identificador do Mercado em que o financial market as stipulated in the norm instrumento est listado Identifica o do ISO 10383 Codes for exchanges and Mercado financeiro conforme estipulado na market identifications norma ISO 10383 SecurityExchange FinanciallnstrumentAtt FinlnstrmAtirCmon 1 This block has attributes that are common Este bloco possui atributos que s o comuns ributeCommon to most financial instruments para a maioria dos instrumentos financeiros Asset Asst 1 1 Max30Text Asset associated with the security such Mercadoria associada ao instrumento as DOL BGI OZ1 WDL CNI ICF CCM Ex DOL BGI OZ1 WDL CNI ICF CCM PETR etc etc o AssetDescription 1 1 Max100Text Commodity Description Descri o da mercadoria 16 BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 23 10 2015 ExternalMarketCode 17 Defini o Cat logo de Mensagens e Arquivos A Market represents the Second level of market classification in the post trade process Example 1 Spot 2 Future 3 Options on Spot 4 Options on Future 5 Forward 10 Cash 12
75. erldentification Othrid 1 1 Identification of a security by proprietary or Identifica o propriet ria de um instrumento domestic identification scheme 47 741 Identification 1 1 Max35Text Identification of a security Instrument Identifica o de um instrumento C digo sequential code in the Trade Structure sequencial do instrumento no sistema Trade system Security ID Structure Security ID 4 7 7 1 2 Tre Tr WA Identification type Tipo da identifica o Es 4 7 7 1 2 1 Proprietary Prtry 1 1 Max35Text Unique and unambiguous identification Identifica o nica e inequ voca usando um source using a proprietary identification esquema de identifica o propriet ria scheme Valid Values 8 Security source Valores v lidos 8 Security source 4 7 7 2 PlaceOfListing PlcOfListg 1 1 Market on which the security is listed Mercado em que o instrumento est listado MarketldentifierCod MktidrCd MiCldentifier Market Identifier Code Identification of a C digo identificador do Mercado em que o e financial market as stipulated in the norm instrumento est listado Identifica o do ISO 10383 Codes for exchanges and Mercado financeiro conforme estipulado na market identifications This tag is optional norma ISO 10383 Default BVMF and if no Security Exchange is provided it is assumed to be a BVMF instrument SecurityExchange Default Value BVMF SecurityExchange 4 7 8 WithdrawalDays WadrwlDays
76. esenta a estrutura BR AAAA BBB CC 7 onde a os dois primeiros caracteres BR identificam o c digo do BRASIL b os quatro caracteres AAAA s o alfanum ricos e identificam o emissor c os tr s caracteres BBB s o alfanum ricos e identificam o tipo de ativo podendo ter sequ ncia autom tica na segunda posi o Sequ ncia 1 e na terceira posi o Sequ ncia 2 ou n o ter qualquer sequ ncia d os dois caracteres CC s o alfanum ricos e identificam a esp cie quando se tratar de a es ou representam uma sequ ncia autom tica para identificar cada emiss o de t tulo e valor mobili rio quando se tratar de outras categorias e o ltimo caracter 7 o d gito de controle C digo de distribui o do papel Este c digo identifica a vers o do ativo O par ISIN C digo de Distribui o necess ria para instrumentos que t m Defini o Cat logo de Mensagens e Arquivos BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 23 10 2015 deposit rio como a es e ouro N o h distribui o de derivativos D NO EXDistributionNumb EXDstrbtnNb A E Code distribution instrument EX C digo de distribui o do instrumento EX Es er CustodyTreatmentT CtdyTrimntTp 0 1 ExternalCustodyTre Provides the custody treatment type code Fornece o c digo do tipo de tratamento de ype atmentTypeCode cust dia This field requires a list of external code These codes and values were made in external s
77. este caso o externo ExternalinterestRateCorrectionTypeCode no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs Fornece base para a corre o de juros Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e os valores foram criados em uma planilha externa para permitir uma manuten o flex vel de acordo com os requisitos de atualiza es da BVMF Neste caso o externo ExternalinterestRateCorrectionTimeBaseCo de no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs EarlyRedemptionDat EarlyRedDt 0 1 ISODate Defines the start date of early redemption Data de inicio do resgate antecipado e TotalSerieslssueVal TtlSrslsseVal 1 1 u MarketCapitalisation MktCptlstn RestrictedBVMFActi veAnd2DecimalQua ntity RestrictedBVMFActi veAnd2DecimalQua ntity RestrictedFINImplie dCurrencyAndAmou nt 96 Share capital value of the legal entity resident non resident or non resident with CVM 1 1 YesNolndicator Defines if early redemption is allowed Define se permitido o resgate antecipado Ea it is the total cash amount of the series E o valor total da emiss o da s rie Valor do capital social da entidade residente ou n o residente com CVM o valor estabelecido em contrato ou estatuto Indica como a participa o dos membros ou acionistas na companhia dinheiro ativos ou direitos Representa o em valores monet rios da participa o dos propriet rios em uma companhia Lan ado no regimento in
78. f external code These codes and values were made in external spreadsheets to enable flexible maintenance in accordance with the requirements of the BM amp FBOVESPA updates In this case the external file is in ExternalActiveOrHistoricCurrencyCode ExternalCodeLists BVMF xIs RestrictedFINActive Amount of the initial value of the asset after OrHistoricCurrencyA the corporate event Corporate Action ndi0DecimalAmoun t RestrictedFINActive Amount of the last price of the asset before OrHistoricCurrencyA the corporate event Corporate Action nd10DecimalAmoun t 97 Este atributo possui o c digo da moeda de negocia o Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manuten o flex vel de acordo com os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalActiveOrHistoricCurrencyCode no arquivo ExternalCodeLists BVMF xis Pre o inicial do ativo ap s o evento corporativo Pre o final do ativo antes do evento corporativo Classifica o de risco do ativo EE Defini o Cat logo de Mensagens e Arquivos Bm amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 23 10 2015 TargetInstrumentide TrgtInstrmld This block has the identification information Este bloco possui as informa es de ntification of the target financial instrument identifica o do instrumento financeiro In this case the instrument that replace
79. fer external spreadsheets to enable flexible maintenance in accordance with the 3 Between Parts requirements of the BM amp FBOVESPA updates In this case the external file is in Este campo requer uma lista de c digo ExternalPaymentTypeCode externo Esses c digos e valores foram ExternalCodeLists BVMF xIs feitos em planilhas externas para permitir a manuten o de acordo com os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalPaymentTypeCode no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs E AllenRndLot E 41 ea o i Pre defined lot size for allocation purposes Tamanho de lote pr definido para fins de a aloca o RE a CFICd 0 1 Max6Text Code that classifies the instrument C digo usado para classificar um instrumento Underlyinglnstrumen Undrlyglnstrmld 1 1 This block has the identification underlying Este bloco possui a identifica o do ativo tidentification instrument objeto Otherldentification Othrid E 41 Identification of a security by proprietary or Identifica o propriet ria de um instrumento HR E identification scheme Identification 1 pi Max35Text Identification of a security Instrument Identifica o de um instrumento C digo sequential code in the Trade Structure sequencial do instrumento no sistema Trade E Security ID Structure Security ID ENE Eu 4 Identification E Tipo da identifica o E Ez 1 E sra E e and unambiguous identification Identifica o nica e
80. g a da posi o vendida em contratos futuros commodity for settlement informar a c mara de compensa o da inten o e detalhes de entrega de uma mercadoria para liquida o BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Defini o Cat logo de Mensagens e Arquivos Data 23 10 2015 4 5 17 PaymentType PmiTp 1 1 ContractMultiplier CtrciMitplr 0 1 ExternalPaymentTy peCode DecimalNumber 46 ExternalDeliveryTypeCode ExternalCodeLists BVMF xIs Specifies how the transaction is to be settled for example O Netting 1 Gross 2 Without Financial Transfer 3 Between Parts This field requires a list of external code These codes and values were made in external spreadsheets to enable flexible maintenance in accordance with the requirements of the BM amp FBOVESPA updates In this case the external file is in ExternalPaymentTypeCode ExternalCodeLists BVMF xIs It is the ratio between the contract size and the trading reference quantity For Instance Cattle is a 330 arrobas contract but trade price refers to 1 arroba so the multiplier is 330 Dollar contracts are 50000 USD but the Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manuten o de acordo com os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalDelivery TypeCode no arquivo ExternalCodeLists BVMF xis Este atributo identifica a forma de
81. heet files to allow a flexible criados em uma planilha externa para maintenance according to the updates permitir uma manuten o flex vel de acordo requirements from BVMF In this case the com os requisitos de atualiza es da BVMF external is Neste caso o externo ExternalAuctioninstrumentTypeCode in the ExternalAuctioninstrumentTypeCode no file ExternalCodeLists BVMF xis arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs Option On Equities Instrumentinformatio Instrmlnf 1 1 This block has the information about the Este bloco possui atributos referentes ao n financial instrument instrumento financeiro OptionOnEquitiesInf OptnOnEgislnf 1 1 This block contains attributes of the Options Este bloco cont m atributos do instrumento ormation On Equities instrument Op o sobre Equities 26 BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa SecurityCategory i Data 23 10 2015 ExternalSecurityCat egoryCode ISINIdentifier 27 Defini o Cat logo de Mensagens e Arquivos A Security Category represents the third level of market classification in the post trade process This field requires an external code list Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BVMF In this case the external is ExternalSecurityCategoryCode in the file ExternalCodeLists BVMF xIs International Securities Identification Number ISIN A numberi
82. heets to enable flexible maintenance in accordance with the requirements of the BM amp FBOVESPA updates In this case the external file is in ExternalPaymentTypeCode ExternalCodeLists BVMF xIs Este atributo possui o c digo da moeda de negocia o Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manuten o flex vel de acordo com os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalActiveOrHistoricCurrencyCode no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs Este atributo identifica a forma de liquida o do neg cio Ex 0 Netting 1 Gross 2 Without Financial Transfer 3 Between Parts Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manuten o flex vel de acordo com os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalPaymentTypeCode no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs Defini o Cat logo de Mensagens e Arquivos BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 23 10 2015 4 18 10 PriceFactor PricFctr 1 1 int Factor that indicates the number of shares Fator que indica o n mero de a es that make up the price The order price is utilizadas para a forma o de pre o O displayed based on the price factor e g if pre o de uma ordem apresentado com price factor is 1 the order price refers to 1 bas
83. icator to be applied for econ mico usado para fins de liquida o settlement purposes The indicator itself is identified as any other instrument it means by a 3 field key from O pr prio indicador epresentado pela FIX chave tripla do FIX como qualquer outro Currently contracts that demand settlement instrumento indicator are those traded in foreign exchange or those that demands indicators to convert points in price like inflation Atualmente contratos que demandam contracts indicador de liquida o s o aqueles negociados em moeda estrangeira ou contratos que demandam convers o de pontos para pre o como os de ndice de infla o E Othrid g 1 Identification of a security by proprietary or Identifica o propriet ria de um instrumento Ee identification scheme Identification 1 ia Max35Text Identification of a security Instrument Identifica o de um instrumento C digo sequential code in the Trade Structure sequencial do instrumento no sistema Trade system Security ID Structure Security ID 47 AssetQuotationQua AsstQtnQty 0 1 DecimalNumber Indicates the commodity quantity the trading Indica a quantidade da mercadoria na qual o ntity price is based on For example Cattle pre o do neg cio baseado Por exemplo trading price is based on 1 arroba Dollar pre o de neg cios de boi s o baseados em trading price is based on 1000 dollars 1 arroba Pre o de neg cios de d lar s o This field is filled in
84. identifica o propriet ria Valores v lidos 8 Security source C digo identificador do Mercado em que o instrumento est listado Identifica o do Mercado financeiro conforme estipulado na norma ISO 10383 Default BVMF SecurityExchange Defini o Cat logo de Mensagens e Arquivos BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 23 10 2015 PaymentType PmiTp 1 1 ExternalPaymentTy Specifies how the transaction is to be Este atributo identifica a forma de liquida o peCode settled for example do neg cio O Netting 1 Gross Ex 2 Without Financial Transfer 3 Between Paris O Netting This field requires a list of external code These codes and values were made in 1 Gross external spreadsheets to enable flexible maintenance in accordance with the 2 Without Financial Transfer requirements of the BM amp FBOVESPA updates In this case the external file is in 3 Between Paris ExternalPaymentTypeCode ExternalCodeLists BVMF xIs Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manuten o flex vel de acordo com os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalPaymentTypeCode no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs ContractMultiplier CtretMitplr 0 1 DecimalNumber It is the ratio between the contract size and E a raz o entre o tamanho do contrato e a the trading reference quantity
85. ile is in ExternalRolloverBasePriceCode ExternalCodeLists BVMF xIs 63 Este atributo possui o c digo da moeda de negocia o Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manuten o de acordo com os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalActiveOrHistoricCurrencyCode no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs C digo que define o pre o base para calcular o valor total da estrat gia Para SecurityCategory igual a ROLLOVER indica que o pre o usado como pre o base para a perna mais l quida Se SecurityClassification n o igual ao ROLLOVER o conte do do campo irrelevante ROLLOVER o processo pelo qual um instrumento financeiro reinvestido na maturidade EX 1 Last Price 2 Settlement price Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manuten o de acordo com os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalRolloverBasePriceCode no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs Defini o Cat logo de Mensagens e Arquivos Bm amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 23 10 2015 o Otherldentification Othrld 1 1 Identification m 1 1 Max35Text Type OpeningFuturePositi OpngFutrPosDay Days to open future position For SecurityClassification Forward Po
86. inequ voca usando um source using a proprietary identification esquema de identifica o propriet ria scheme Valid Values 8 Security source Valores v lidos 8 Security source me PlaceOfListing PlcOfListg Pis Market on which the security is listed Mercado em que o instrumento est listado 53 BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 23 10 2015 MarketldentifierCod MktidrCd 1 1 e PremiumUpfrontindi PrmUpfrntind 1 1 MiCldentifier YesNolndicator cator OpeningPositionLimi oricCurrencyCode TradgCcy ExternalActiveOrHist 54 Defini o Cat logo de Mensagens e Arquivos Market Identifier Code Identification of a financial market as stipulated in the norm ISO 10383 Codes for exchanges and market identifications This tag is optional and if no Security Exchange is provided it is assumed to be a BVMF instrument Default Value BVMF SecurityExchange Indicates whether the option on equities have its premium paid upfront or not As a general rule all options have the premium paid at the beginning The only exception is the current commodity DLA E ES E instrument financeiro TradingEndDate TradgEndDt 1 1 ISODate Date of completion of negotiation of the Data da conclus o da negocia o do financial instrument instrumento financeiro OpngPosLmtDt 1 1 ISODate Deadline for open positions This attribute has the code of the trading currency This field requires a li
87. information about the Este bloco possui atributos referentes ao n financial instrument instrumento financeiro ForwardGoldInforma FwdGoldlnf 1 1 This block contains attributes of the Foward Este bloco cont m atributos do instrumento tion Gold instrument Termo de Ouro SecurityCategory SetyCtgy 1 1 ExternalSecurityCat A Security Category represents the third A categoria de instrumento representa o egoryCode level of market classification in the post trade terceiro n vel de classifica o de mercado process no processo de p s negocia o This field requires an external code list Este campo requer uma lista de c digo Those codes and values have been made externo Esses c digos e valores foram external spreadsheet files to allow a flexible feitas em planilhas externas para permitir a maintenance according to the updates manuten o flex vel de acordo com os requirements from BVMF In this case the requisitos de atualiza es da external is ExternalSecurityCategoryCode in BM amp FBOVESPA Neste caso o externo the file ExternalCodeLists BVMF xis ExternalSecurityCategoryCode no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs TickerSymbol TckrSymb 1 1 Tickerldentifier Letters that identify a stock traded on a stock C digo que identifica um instrumento exchange The Ticker Symbol is a shortand negociado registrado em bolsa de valores O convenient way of identifying a stock s mbolo uma forma curta e conveniente de identifica
88. ins attributes of the FIC Este bloco cont m atributos do instrumento Instruments FIC SecurityCategory SetyCtgy 1 1 ExternalSecurityCat A Security Category represents the third A categoria de instrumento representa o egoryCode level of market classification in the post trade terceiro n vel de classifica o de mercado process no processo de p s negocia o This field requires an external code list Este campo requer uma lista de c digo Those codes and values have been made externo Esses c digos e valores foram external spreadsheet files to allow a flexible feitas em planilhas externas para permitir a maintenance according to the updates manuten o flex vel de acordo com os requirements from BVMF In this case the requisitos de atualiza es da external is ExternalSecurityCategoryCode in BM amp FBOVESPA Neste caso o externo the file ExternalCodeLists BVMF xIs ExternalSecurityCategoryCode no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs 4 16 2 FundName EndNm 1 1 Max150Text Provides name the fund Fornece o nome do fundo E 83 Defini o Cat logo de Mensagens e Arquivos Bm amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 23 10 2015 Currency Ccy 0 1 ExternalActiveOrHist This attribute has the code of instrument s Este atributo possui o c digo da moeda do oricCurrencyCode currency papel This field requires a list of external code Este campo requer uma lista de c digo These codes and values were made in externo
89. ints it indicates the number of days between the strategy trade and the opening futures position e g 0 1 2 AssetSettlementlndi This field provides the economic indicator that will be compared to traded price for settlement purposes Currently applies only to Forward Points Identification of a security by proprietary or domestic identification scheme Identification of a security Instrument sequential code in the Trade Structure system Security ID 4 8 14 1 1 4 8 14 1 2 4 8 14 1 2 1 Type Proprietary Unique and unambiguous identification source using a proprietary identification scheme Valid Values 8 Security source Quantidade de dias para abrir posi o futura Para classisfica o Forward Points este atributo indica o n mero de dias entre o com rcio de estrat gia e da abertura posi o de futuros por exemplo 0 1 2 Este atributo aponta para o indicador econ mico comparado com o pre o do trade para fins de liquida o Atualmente aplica se apenas para Forward Points Identifica o propriet ria de um instrumento Identifica o de um instrumento C digo sequencial do instrumento no sistema Trade Structure Security ID 1 1 Identification type Tipo da identifica o Es Identifica o nica e inequ voca usando um esquema de identifica o propriet ria Valores v lidos 8 Security source PlaceOfListing PlcOfListg 1 1 Market on which the security is
90. ional Securities Identification Number INTERNATIONAL SECURITIES ISIN A numbering system designed by the IDENTIFICATION NUMBER E uma United Nation s International Organisation padroniza o internacional na codifica o for Standardisation ISO The ISIN is de t tulos financeiros atribuindo a cada ativo composed of a 2 character prefix um c digo nico de identifica o O c digo representing the country of issue followed para os t tulos e valores mobili rios by the national security number if one brasileiros apresenta a estrutura BR AAAA exists and a check digit Each country has BBB CC 7 onde a national numbering agency that assigns ISIN numbers for securities in that country a os dois primeiros caracteres BR identificam o c digo do BRASIL b os quatro caracteres AAAA s o alfanum ricos e identificam o emissor c os tr s caracteres BBB s o alfanum ricos e identificam o tipo de ativo podendo ter sequ ncia autom tica na segunda posi o Sequ ncia 1 e na terceira posi o Sequ ncia 2 ou n o ter qualquer sequ ncia d os dois caracteres CC s o alfanum ricos e identificam a esp cie quando se tratar de a es ou representam uma sequ ncia autom tica para identificar cada emiss o de t tulo e valor mobili rio quando se tratar de outras categorias e o ltimo caracter 7 o d gito de controle instrument financeiro financial instrument instrumento financeiro TickerSymbo
91. irements from BVMF In this case the permitir uma manuten o flex vel de acordo external is ExternalAssetCollateralTypeCode com os requisitos de atualiza es da BVMF in the file ExternalCodeLists BVMF xIs Neste caso o externo ExternalAssetCollateralTypeCode no 93 BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Defini o Cat logo de Mensagens e Arquivos Data 23 10 2015 AssetAdditionalColla teralType AssetSubordinatedT ype DebentureConvertibi lityType AsstAddtICollTp AsstSubrdntdTp DbnrConvtbitTp ExternalAssetAdditio Provides asset additional collateral type nalCollateralTypeCo code de This field requires an external code list Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BVMF In this case the external is ExternalAssetAdditionalCollateralTypeCode in the file ExternalCodeLists BVMF xIs ExternalAssetSubor dinatedTypeCode Provides asset subordinated type code This field requires an external code list Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BVMF In this case the external is ExternalAssetSubordinatedTypeCode in the file ExternalCodeLists BVMF xis ExternalDebentureC Provides debenture convertibility type code onvertibilityTypeCod This field requires an external code list e Those codes and values ha
92. ist Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BVMF In this case the external is ExternalEconomicTypeCode in the file ExternalCodeLists BVMF xIs 105 ExternalEconomicTypeCode no arquivo Defini o Cat logo de Mensagens e Arquivos Data 23 10 2015 EconomicindicatorDes EcnclndDesc 1 1 Max100Text cription ValueTypeCode EntryReferenceCode DecimalPrecision ValTpCd NtryRefCd i ExternalValueTypeC ode ExternalCodeLists _BVMF xls Description of the economic indicator Descri o do indicador econ mico Number of days in the period used for the pricing calculation e g 252 360 365 Code that identifies how the economic indicator value is expressed e g price or rate This field requires an external code list Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BVMF In this case the external is ExternalValueTypeCode in the file ExternalCodeLists _BVMF xls Day used as reference for the appreciation of the economic indicator Example 1 TOo 2 T 1 3 T 1 Quantity of decimal places used a precision for the pricing calculation or for dissemination purposes This filed must be filled when the information of the message refers Pricing Curves 106 N mero de dias no periodo utilizado para o c l
93. ity Call 81 SWAP 80 Equity Put 82 FLEXIBLE PUT OPTION 81 SWAP 83 FLEXIBLE CALL OPTION 82 FLEXIBLE PUT OPTION 84 FORWARD 83 FLEXIBLE CALL OPTION 85 Indicators 84 FORWARD 86 Curves 85 Indicators 87 Surfaces 86 Curves This field requires an external code list 87 Surfaces Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible Este campo requer uma lista de c digo maintenance according to the updates externo Esses c digos e os valores foram requirements from BVMF In this case the criados em uma planilha externa para external is ExternalMarketCode in the file permitir uma manuten o flex vel de acordo ExternalCodeLists BVMF xIs com os requisitos de atualiza es da BVMF Neste caso o externo ExternalMarketCode no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs Asset Asst 1 1 Max30Text Asset associated with the security such as Mercadoria associada ao instrumento DOL BGI OZ1 WDL CNI ICF CCM etc Ex DOL BGI OZ1 WDL CNI ICF CCM etc 104 Defini o Cat logo de Mensagens e Arquivos BM amp F BOVESPA Ss A Nova Bolsa Data 23 10 2015 SecurityCategory SctyCtgy ExternalSecurityCat A Security Category represents the third egoryCode level of market classification in the post trade process This field requires an external code list Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance a
94. l TckrSymb 1 1 Tickerldentifier Letters that identify a stock traded on a stock C digo que identifica um instrumento exchange The Ticker Symbol is a shortand negociado registrado em bolsa de valores O convenient way of identifying a stock s mbolo uma forma curta e conveniente de identificar um instrumento 86 BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa 4 18 6 4 18 7 4 18 8 4 18 9 Data 23 10 2015 TradgCcy PmtTp 1 1 ExternalActiveOrHist oricCurrencyCode TradingCurrency PaymentType ExternalPaymentTy peCode DaysToSettlement DaysToSttim 1 1 Indicates number of days to settlement Prazo em dias para liquida o AllocationRoundLot AllenRndLot 1 1 Pre defined lot size for allocation purposes Tamanho de lote pr definido para fins de aloca o 87 Defini o Cat logo de Mensagens e Arquivos This attribute has the code of the trading currency This field requires a list of external code These codes and values were made in external spreadsheets to enable flexible maintenance in accordance with the requirements of the BM amp FBOVESPA updates In this case the external file is in ExternalActiveOrHistoricCurrencyCode ExternalCodeLists BVMF xIs Specifies how the transaction is to be settled for example O Netting 1 Gross 2 Without Financial Transfer 3 Between Paris This field requires a list of external code These codes and values were made in external spreads
95. ldrCd e Settlementindicator SttimindMitplr 0 1 Multiplier 58 Market Identifier Code Identification of a financial market as stipulated in the norm ISO 10383 Codes for exchanges and market identifications This attribute represents a muitiplier to be aplied to the economic indicator used in the settlement process before the financial value calculus Must be applied to mantain the economic indicator and the exercize price in the same magnitude order This field is used only to SpotOption market code 3 financially settled C digo identificador do Mercado em que o instrumento est listado Identifica o do Mercado financeiro conforme estipulado na norma ISO 10383 SecurityExchange Este atributo representa um multiplicador que deve ser aplicado ao valor do indicador economico usado na liquida o antes do c lculo do valor financeiro Isso necess rio para colocar o indicador econ mico e o pre o de exerc cio na mesma ordem de grandeza Este atributo usado somente para SpotOption mercado 3 que sejam financeiramente liquidadas Defini o Cat logo de Mensagens e Arquivos Bm amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 23 10 2015 4 7 7 DerivativeOptionExe DerivOptnExrclnst 1 1 This block provides the identification of the Este bloco prove a informa o de rciselnstrumentident rmld option instrument to be exercised identifica o da op o a ser exercida ification 4 7 7 1 Oth
96. listed Mercado em que o instrumento est listado MiClIdentifier Market Identifier Code Identification of a financial market as stipulated in the norm ISO 10383 Codes for exchanges and market identifications This tag is optional and if no Security Exchange is provided it is assumed to be a BVMF instrument Default Value BVMF SecurityExchange Multiplier to be applied at the formula Applies only for For SecurityCategory FORWARD POINTS The default value for FRPO and FPR1 current strategies of this type is 1000 MarketldentifierCod MktidrCd 1 1 e Settlementindicator SttlmindMitplr 0 1 Multiplier PartialGiveUpAllowa PrilGvUpAllwncind 0 1 YesNolndicator Indicates whether is allowed partial transfer C digo que indica se o instrumento permite ncelIndicator of the trade or not repasse parcial ou n o StrategyLegList StrtgyLegList This block provides the legs of the strategy 64 C digo identificador do Mercado em que o instrumento est listado Identifica o do Mercado financeiro conforme estipulado na norma ISO 10383 Default BVMF SecurityExchange Valor usado apenas na estrat gia do tipo FORWARD POINTS Esse campo fornece o valor default de quantidade negociada no caso dos instrumentos atualmente existentes FPRO e FRP1 este campo possui o valor 1000 Este bloco possui as informa es referentes as pernas da estrat gia Defini o Cat logo de Mensag
97. m Pes re E CA 0 Generated by XmiSpy www altova com 14 Defini o Cat logo de Mensagens e Arquivos BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 23 10 2015 Regras N o h Estrutura da Mensagem InstrumentReport bvmf 100 02 O header do arquivo est no Manual T cnico bvmf 100 02 InstrumentReport BVBG 028 02 bvmf 100 02 InstrumentReport ReportParameters RptParams 1 1 This block has the attributes of file Este bloco possui os atributos de gera o do generation instrument arquivo de instrumentos ActivityIndicator ActvtyInd 1 1 YesNolndicator Indicates whether there is activity or Indica se existe atualiza o de atividade ou information update reported in the de informa o no documento Este campo statement This field is not used by n o utilizado pela BM amp FBOVESPA e deve BM amp FBOVESPA This field should be ser preenchido com o valor padr o true filled with default true 1 2 Frequency Fracy 1 1 EventFrequency6Co Frequency of the report E g Informa a regularidade em que o relat rio de DAIL Event takes place every day enviado Ex ONDE Event takes place on demand DAIL Evento que ocorre todo dia ONDE Evento que ocorre sobre demanda NetPositionldentificati NetPosld 1 1 Max35Text This field is not used by BM amp FBOVESPA Este campo n o utilizado pela on This field should be filled with default BM amp FBOVESPA Este camp
98. ma lista de c digo externo Esses c digos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manuten o flex vel de acordo com os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalSecurityCategoryCode no arquivo ExternalCodeLists BVMF xls C digo que identifica um instrumento negociado registrado em bolsa de valores O s mbolo uma forma curta e conveniente de identificar um instrumento BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa TradingCurrency Defini o Cat logo de Mensagens e Arquivos Data 23 10 2015 TradgCey ISINIdentifier ExternalActiveOrHist oricCurrencyCode International Securities Identification Number ISIN A numbering system designed by the United Nation s International Organisation for Standardisation ISO The ISIN is composed of a 2 character prefix representing the country of issue followed by the national security number if one exists and a check digit Each country has a national numbering agency that assigns ISIN numbers for securities in that country This attribute has the code of the trading currency This field requires a list of external code These codes and values were made in external spreadsheets to enable flexible maintenance in accordance with the requirements of the BM amp FBOVESPA updates In this case the external file is in ExternalActiveOrHistoricCurrencyCode ExternalCodeLists BVMF xIs 34 INTERNATIONAL SEC
99. ma sequ ncia autom tica para identificar cada emiss o de t tulo e valor mobili rio quando se tratar de outras categorias e o ltimo caracter 7 o d gito de controle Defini o Cat logo de Mensagens e Arquivos Bm amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 23 10 2015 4 15 7 O IssueDate IsseDt 1 1 ISODate Issue date of the government bond Data de emiss o do t tulo p blico e 4158 MaturityDate MtrtyDt ISODate Bond maturity date Vencimento do t tulo o Currency Ccy 5i 1 ExternalActiveOrHist Provides currency code information Este atributo possui o c digo da moeda oricCurrencyCode This field requires a list of external code Este campo requer uma lista de c digo These codes and values were made in externo Esses c digos e valores foram external spreadsheets to enable flexible feitos em planilhas externas para permitir a maintenance in accordance with the manuten o de acordo com os requisitos de requirements of the BM amp FBOVESPA atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste updates In this case the external file is in caso o externo ExternalActiveOrHistoricCurrencyCode ExternalActiveOrHistoricCurrencyCode no ExternalCodeLists BVMF xis arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs Cd GS e E CEASA Instrumentinformatio Instrmlnf 1 1 This block has the information about the Este bloco possui atributos referentes ao n financial instrument instrumento financeiro FICInformation FIClnf 1 1 This block conta
100. made in external spreadsheets to enable flexible maintenance in accordance with the requirements of the BM amp FBOVESPA updates In this case the external file is in ExternalDeliveryTypeCode ExternalCodeLists BVMF xIs Identification of a security Instrument sequential code in the Trade Structure system Security ID Unique and unambiguous identification source using a proprietary identification scheme Valid Values 8 Security source 4 10 11 2 PlaceOfListing PlcOfListg 0 1 Marketonwhichthe security is listed Mercado em que o instrumento est listado Market Identifier Code Identification of a financial market as stipulated in the norm ISO 10383 Codes for exchanges and market identifications This tag is optional and if no Security Exchange is provided is assumed to be a BVMF instrument Default Value BVMF SecurityExchange C digo que identifica o tipo de entrega no vencimento EX O Physical Delivery 1 Financial Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manuten o flex vel de acordo com os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalDeliveryTypeCode no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs Identifica o de um instrumento C digo sequencial do instrumento no sistema Trade Structure Security ID Identifica o nica e inequ voca usando um esquema de
101. mento Este cen rio b sico e o mais elementar para informar a identifica o dos instrumentos aos participantes envolvidos BM amp FBOVESPA envia um arquivo InstrumentReport lt BVBG 028 02 gt ao Participante de Negocia o Pleno Participante de Liquida o ao Membro de Compensa o e ao Custodiante com a identifica o dos instrumentos sd Informa Instrumentos 7 A A BVMF Participante l I l Informa Instrumentos BVBG 028 02 l l l mi arquivo l 10 Defini o Cat logo de Mensagens e Arquivos BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 23 10 2015 Cen rio2 BM amp FBOVESPA informa mensagem de identifica o de instrumento criado online Este cen rio b sico e o mais elementar para informar a identifica o dos instrumentos criados online aos participantes envolvidos A BM amp FBOVESPA envia uma mensagem InstrumentReport lt bvmf 100 02 gt ao Participante de Negocia o Pleno Participante de Liquida o ao Membro de Compensa o e ao Custodiante com a identifica o dos instrumentos criados online sd Informa Instrumentos espec ficos BVMF Participante l l l l Informa Instrumentos espec ficos bvmf 100 01 l l l l l Informa Indicadores Introdu o Este fluxo ilustra o uso do arquivo IndicatorReport em t picos cen rios sequenciais para informar o indicadores econ micos 11 Defini o
102. mero de dias teis considering the date of the session until the considerando a data do preg o at a data date of contract expiration inclusive do vencimento do contrato inclusive 4 5 27 CalendarDays ClnrDays 1 1 int It provides the number of calendar days Fornece o n mero de dias corridos considering the date of trading until the date considerando a data do preg o at a data of contract expiration inclusive do vencimento do contrato inclusive Options on Spot and Futures Instrumentinformatio Instrmlnf 1 1 This block has the information about the Este bloco possui atributos referentes ao n financial instrument instrumento financeiro OptionOnSpotAndF OptnOnSpotAndF 1 1 This block contains attributes of the option Este bloco cont m atributos do instrumento uturesInformation utrsInf on spot and futures instruments Op o sobre Dispon vel e Futuro 49 BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa TickerSymbol ExercisePrice TckrSymb ExrcPric Defini o Cat logo de Mensagens e Arquivos Data 23 10 2015 ISINIdentifier International Securities Identification Number ISIN A numbering system designed by the United Nation s International Organisation for Standardisation ISO The ISIN is composed of a 2 character prefix representing the country of issue followed by the national security number if one exists and a check digit Each country has a national numbering agency that assigns
103. mrinnicicso nha rose nde Lida niani ne naeia Aaa en dando nEs Eee cab Eai ane REL Cr AEA EE EERE SARs ENa ian EN EEEE SNE iania EEA den Ee sn eT R es 12 BVBG 028 02 nstrumentRepoRt cnra eie aeaiee E eE A E eaea aeaiia a aiee DI Lian Saca aaa a e aae ad RUDE A Ta CENSO pas E casta nda Sea N Sa aE ES 13 F n ionalidade dO ArquIVO a a a aa a aaa a a a a a a aa a a aaa a a aa a di dd a aa aE AORA 13 Eo 01o REPARERTE T ETE A ATAT TA A T O A E A E A A E A A TATEA 13 O LS o PEE PAE AEA EE RR PS E E E ES RD E E EE A E E E S A A SE EEEN S E E EE E S A ERRAR 13 Diagrama da Mensagem a a a a E a aa aa E a Ar EE E EAO EENE EE O nas anca 13 Defini o Cat logo de Mensagens e Arquivos BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 23 10 2015 Regras Estrutura da Mensagem InstrumentReport bvmf 100 02 c rir erereraateaeeea na aane nano cana aa aeee n aaa aeee Ra aa aaa RARA Rea aaa Rae Ra Ra Rana Ra Roca aaa aaa R aaa aaa nano aaa a nana ana aa cana aa area nana nnanana 15 bvmf 100 02 InstrumentRepo Essas passnssiadtaa ii abieansaa pata Bis Pandiaod air di sb dan TEREA b nan REE G alia soon ai E E T 15 BVBG 028 02 reisten ae Eae Ea E E a EEA eE SECAR aE CAOS COCA Ia Sa DUROU ASIA E LISO NORA ERA RE ae Saga EE aa 15 bvm 100 02 InstrumentRepDoO ka a a a aaa casas icad citada g dia ai a sda a Ta Rian ad daNddtca as a nda Nida do dog da ad dd a a aa aaa des a aaae a inda no adaca sida E E EARRA 15 jo E APRENDIDO OD AARETE A RR EE
104. nal code These codes and values were made in external spreadsheets to enable flexible maintenance in accordance with the requirements of the BM amp FBOVESPA updates In this case the external file is in ExternalActiveOrHistoricCurrencyCode ExternalCodeLists _BVMF xls Este atributo possui o c digo da moeda Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manuten o de acordo com os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalActiveOrHistoricCurrencyCode no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs Defini o Cat logo de Mensagens e Arquivos BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 23 10 2015 National Bond Instrumentinformatio Instrmlnf 1 1 This block has the information about the Este bloco possui atributos referentes ao n financial instrument instrumento financeiro NationalBondinform NtIBdlnf 1 1 This block contains attributes of the National Este bloco cont m atributos do instrumento ation Bonds instrument T tulos P blicos Federais SecurityCategory SetyCtgy 1 1 ExternalSecurityCat A Security Category represents the third A categoria de instrumento representa o egoryCode level of market classification in the post trade terceiro n vel de classifica o de mercado process no processo de p s negocia o This field requires an external code list Este campo requer uma lista
105. nalCustody TreatmentTypeCode no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs Este atributo possui o c digo da moeda de negocia o Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manuten o flex vel de acordo com os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalActiveOrHistoricCurrencyCode no arquivo ExternalCodeLists BVMF xis foward instrument objeto do termo Identification of a security by proprietary or Identifica o propriet ria de um instrumento domestic identification scheme Identifica o de um instrumento C digo sequencial do instrumento no sistema Trade Structure Security ID Identification type Tipo da identifica o Identifica o nica e inequ voca usando um esquema de identifica o propriet ria Valores v lidos 8 Security source Mercado em que o instrumento est listado Defini o Cat logo de Mensagens e Arquivos Bm amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 23 10 2015 MarketldentifierCod MktidrCd 1 1 MiCldentifier Market Identifier Code Identification of a C digo identificador do Mercado em que o e financial market as stipulated in the norm instrumento est listado Identifica o do ISO 10383 Codes for exchanges and Mercado financeiro conforme estipulado na market identifications This tag is optional norma ISO 10383 Default BVMF and if no Security Excha
106. nanceiro TradingEndDate TradgEndDt 0 1 ISODate Date of completion of negotiation of the Data da conclus o da negocia o do SSe o o Tae E E netument oono numeno inaneatro ooa 4 3 7 DeliveryType DivryTp 1 1 ExternalDeliveryTyp Code that identifies the type of delivery at C digo que identifica o tipo de entrega no eCode maturity e g Physical Delivery Financial vencimento Delivery EX This field requires a list of external code These codes and values were made in O Physical Delivery external spreadsheets to enable flexible maintenance in accordance with the 1 Financial requirements of the BM amp FBOVESPA updates In this case the external file is in Este campo requer uma lista de c digo ExternalDeliveryTypeCode externo Esses c digos e valores foram ExternalCodeLists BVMF xIs feitas em planilhas externas para permitir a manuten o flex vel de acordo com os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalDeliveryTypeCode no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs OptionExerciselnstr OptnExrclnstrmld 1 This block provides the identification Este bloco prove a informa o de umentldentification information of the financial instrument of the identifica o do instrumento financeiro da equity option exercised op o de equity exercida Otherldentification Othrid 1 1 Identification of a security by proprietary or Identifica o propriet ria de um instrumento domestic identification
107. negocia o This field requires a list of external code Este campo requer uma lista de c digo These codes and values were made in externo Esses c digos e valores foram external spreadsheets to enable flexible feitos em planilhas externas para permitir a maintenance in accordance with the manuten o flex vel de acordo com os requirements of the BM amp FBOVESPA requisitos de atualiza es da updates In this case the external file is in BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalActiveOrHistoricCurrencyCode ExternalActiveOrHistoricCurrencyCode no ExternalCodeLists BVMF xIs arquivo ExternalCodeLists BVMF xis Fixed Income Non Tradable QUE Instrmlnf EE 4 This block has the information about the Este bloco possui atributos referentes ao financial instrument instrumento financeiro FiedincomeNontra FxdilncmNonTrdbll 1 E This block contains attributes of the Fixed Este bloco cont m atributos do instrumento dablelnformation nf Income Non Tradable instrument Fixed Income Non Tradable renda fixa n o negoci veis SecurityCategory SetyCtgy 1 1 ExternalSecurityCat A Security Category represents the third A categoria de instrumento representa o egoryCode level of market classification in the post trade terceiro n vel de classifica o de mercado process no processo de p s negocia o This field requires an external code list Those codes and values have been made 91 Defini o Cat logo de Mensagens e A
108. nformatio Instrmlnf 1 1 This block has the information about the Este bloco possui atributos referentes ao n financial instrument instrumento financeiro InternationalBondinf IntIBdlnf 1 1 This block contains attributes of the Este bloco cont m atributos do instrumento ormation International Bonds instrument T tulos P blicos Internacionais SecurityCategory SctyCtgy 1 1 ExternalSecurityCat A Security Category represents the third A categoria de instrumento representa o egoryCode level of market classification in the post trade terceiro n vel de classifica o de mercado process no processo de p s negocia o This field requires an external code list Este campo requer uma lista de c digo Those codes and values have been made externo Esses c digos e valores foram external spreadsheet files to allow a flexible feitas em planilhas externas para permitir a maintenance according to the updates manuten o flex vel de acordo com os requirements from BVMF In this case the requisitos de atualiza es da external is ExternalSecurityCategoryCode in BM amp FBOVESPA Neste caso o externo the file ExternalCodeLists BVMF xIs ExternalSecurityCategoryCode no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs 81 Defini o Cat logo de Mensagens e Arquivos BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 23 10 2015 americanos e Bond emission Type Tp 1 1 Max100Text Identifies the bond type e g Identifica o tipo do t tulo
109. ng system designed by the United Nation s International Organisation for Standardisation ISO The ISIN is composed of a 2 character prefix representing the country of issue followed by the national security number if one exists and a check digit Each country has a national numbering agency that assigns ISIN numbers for securities in that country A categoria de instrumento representa o terceiro n vel de classifica o de mercado no processo de p s negocia o Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manuten o flex vel de acordo com os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalSecurityCategoryCode no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs INTERNATIONAL SECURITIES IDENTIFICATION NUMBER E uma padroniza o internacional na codifica o de t tulos financeiros atribuindo a cada ativo um c digo nico de identifica o O c digo para os t tulos e valores mobili rios brasileiros apresenta a estrutura BR AAAA BBB CC 7 onde a os dois primeiros caracteres BR identificam o c digo do BRASIL b os quatro caracteres AAAA s o alfanum ricos e identificam o emissor c os tr s caracteres BBB s o alfanum ricos e identificam o tipo de ativo podendo ter sequ ncia autom tica na segunda posi o Sequ ncia 1 e na terceira posi o Sequ ncia 2 ou n o ter qualquer sequ ncia d os
110. nge is provided it is assumed to be a BVMF instrument SecurityExchange Default Value BVMF SecurityExchange Targetinstrumentide Trgtinstrmid This block has the identification information Este bloco possui as informa es de ntification of the target financial instrument identifica o do instrumento financeiro In this case the instrument that replaces this alvo one in case of corporate event Este campo apresentar o c digo do instrumento que ser o substituto deste em caso de evento corporativo Otherldentification Othrid Es 41 Identification of a security by proprietary or Identifica o propriet ria de um instrumento HR E identification scheme po E a a E no Proprietary Prtry 1 1 Max35Text Unique and unambiguous identification Identifica o nica e inequ voca usando um source using a proprietary identification esquema de identifica o propriet ria scheme Valid Values 8 Security source Valores v lidos 8 Security source pn PlaceOfListing PlcOfListg a Market on which the security is listed Mercado em que o instrumento est listado MarketldentifierCod MktidrCd E 1 MiCldentifier Market Identifier Code Identification of a C digo identificador do Mercado em que o e financial market as stipulated in the norm instrumento est listado Identifica o do ISO 10383 Codes for exchanges and Mercado financeiro conforme estipulado na market identifications This tag is optional norma ISO 1038
111. nt instrumento financeiro 21 Defini o Cat logo de Mensagens e Arquivos Bm amp F BOVESPA A Nova Bolsa CorporateActionStar tDate Data 23 10 2015 CorpActnStartDt 0 1 ISODate Starting date of Corporate Action dividends or bonuses distributed to shareholders by the company Data de inicio do evento corporativo Data em que o ativo come a a ser negociado na forma EX ap s evento corporativo ii EXDistributionNumb EXDstrbtnNh 0 1 Code distribution instrument EX C digo de distribui o do instrumento EX er Provides the custody treatment type code This field requires a list of external code These codes and values were made in external spreadsheets to enable flexible maintenance in accordance with the requirements of the BM amp FBOVESPA updates In this case the external file is in ExternalCustody TreatmentTypeCode in the ExternalCodeLists BVMF xIs CustodyTreatmentT ype E o CtdyTrimntTp 0 1 ExternalCustodyTre atmentTypeCode TradgCcy 1 1 ExternalActiveOrHist oricCurrencyCode 22 This attribute has the code of the trading currency This field requires a list of external code These codes and values were made in external spreadsheets to enable flexible maintenance in accordance with the requirements of the BM amp FBOVESPA updates In this case the external file is in ExternalActiveOrHistoricCurrencyCode ExternalCodeLists BVMF xIs Fornece o c digo do tipo de tratamento de
112. nt instrumento financeiro EEE PureGoldInf 1 ca This block contains attributes of the Pure Este bloco cont m atributos do instrumento Gold instrument Ouro Puro SecurityCategory SctyCtgy 1 1 ExternalSecurityCat A Security Category represents the third A categoria de instrumento representa o egoryCode level of market classification in the post trade terceiro n vel de classifica o de mercado process no processo de p s negocia o This field requires an external code list Este campo requer uma lista de c digo Those codes and values have been made externo Esses c digos e valores foram external spreadsheet files to allow a flexible feitas em planilhas externas para permitir a maintenance according to the updates manuten o flex vel de acordo com os requirements from BVMF In this case the requisitos de atualiza es da external is ExternalSecurityCategoryCode in BM amp FBOVESPA Neste caso o externo the file ExternalCodeLists BVMF xis ExternalSecurityCategoryCode no arquivo ExternalCodeLists BVMF xis 15 Defini o Cat logo de Mensagens e Arquivos BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 23 10 2015 ISIN ISIN 0 1 ISINIdentifier International Securities Identification Number INTERNATIONAL SECURITIES ISIN A numbering system designed by the IDENTIFICATION NUMBER uma United Nation s International Organisation padroniza o internacional na codifica o for Standardisation ISO The ISIN is d
113. ntial code in the Trade Structure system Security ID 421212 Tye ITR Ha ldentification type Tipo da identifica o E Proprietary Prtry 1 1 Max35Text Unique and unambiguous identification source using a proprietary identification scheme Valid Values 8 Security source C digo identificador do Mercado em que o instrumento est listado Identifica o do Mercado financeiro conforme estipulado na norma ISO 10383 Default BVMF SecurityExchange Em caso de Fus o amp Aquisi o M amp A ou Cis o novas op es ser o criadas para substituir as anteriores Apenas em tal situa o esta chave apontar para a nova op o Identifica o de um instrumento C digo sequencial do instrumento no sistema Trade Structure Security ID Identification of a security by proprietary or Identifica o propriet ria de um instrumento Po leme identification scheme Identifica o nica e inequ voca usando um esquema de identifica o propriet ria Valores v lidos 8 Security source 42122 PlaceOfListing PlcOfListg ad Market on which the security is listed Mercado em que o instrumento est listado Market Identifier Code Identification of a financial market as stipulated in the norm ISO 10383 Codes for exchanges and market identifications This tag is optional and if no Security Exchange is provided i is assumed to be a BVMF instrument Default Value BVMF Secu
114. ntifica o O c digo representing the country of issue followed para os t tulos e valores mobili rios by the national security number if one brasileiros apresenta a estrutura BR AAAA exists and a check digit Each country has BBB CC 7 onde a national numbering agency that assigns ISIN numbers for securities in that country a os dois primeiros caracteres BR identificam o c digo do BRASIL b os quatro caracteres AAAA s o alfanum ricos e identificam o emissor c os tr s caracteres BBB s o alfanum ricos e identificam o tipo de ativo podendo ter sequ ncia autom tica na segunda posi o Sequ ncia 1 e na terceira posi o Sequ ncia 2 ou n o ter qualquer sequ ncia d os dois caracteres CC s o alfanum ricos e identificam a esp cie quando se tratar de a es ou representam uma segu ncia autom tica para identificar cada emiss o de t tulo e valor mobili rio quando se tratar de outras categorias e o ltimo caracter 7 o d gito de controle Es Defini o Cat logo de Mensagens e Arquivos BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 23 10 2015 ENS o 4 19 7 Proportion E RestrictedBVMFActi Represents the quantity of stocks per ADR Informa a quantidade de a es por ADR veOrHistoricCurrenc yAnd5DecimalAmou nt 4 19 8 TradingCurrency TradgCcy z ExternalActiveOrHist This attribute has the code of the trading Este atributo possui o c digo da moeda de oricCurrencyCode currency
115. nuten o flex vel de acordo com os the file ExternalCodeLists BVMF xis requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalSecurityCategoryCode no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs 4 17 2 TickerSymbol TckrSymb 1 1 Tickerldentifier Letters that identify a stock traded on a stock C digo que identifica um instrumento exchange The Ticker Symbol is a short and negociado registrado em bolsa de valores O convenient way of identifying a stock s mbolo uma forma curta e conveniente de identificar um instrumento pe Ss 84 Defini o Cat logo de Mensagens e Arquivos BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 23 10 2015 4 17 4 PaymentType PmtTp 1 1 ExternalPaymentTy Specifies how the transaction is to be Este atributo identifica a forma de liquida o peCode settled for example do neg cio Ex O Netting 1 Gross O Netting 2 Without Financial Transfer 1 Gross 3 Between Paris 2 Without Financial Transfer This field requires a list of external code 3 Between Paris These codes and values were made in external spreadsheets to enable flexible Este campo requer uma lista de c digo maintenance in accordance with the externo Esses c digos e valores foram requirements of the BM amp FBOVESPA feitos em planilhas externas para permitir a updates In this case the external file is in manuten o de acordo com os requisitos de ExternalPaymentTypeCode atualiza es da BM amp FBOVESPA
116. o deve ser XXXX preenchido com o valor default XXXX Ea ReportDateAndTime RptDtAndTm E 1 E Reference date of the information Data de refer ncia da informa o 14A fo Date Dt E1 ISODate Specified date Especifica uma data Ooo 15 Defini o Cat logo de Mensagens e Arquivos Bm amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 23 10 2015 15 0 ReportNumber RptNb Exact5NumericText Sequential number of the report N mero dado ao relat rio UpdateType UpdTp i 1 StatementUpdateTyp Indicates whether the statement is Indica se o documento completo ou cont m eiCode complete or contains changes only This somente altera es field is not used by BM amp FBOVESPA This field should be filled with default COMP Este campo n o utilizado pela BM amp FBOVESPA Este campo deve ser preenchido com o valor default COMP DE O DD ntification security identification identifica o do instrumento financeiro Otherldentification Othrid 1 1 Identification of a security by proprietary or Identifica o propriet ria de um instrumento domestic identification scheme Identification 1 1 Max35Text Identification of a security Instrument Identifica o de um instrumento C digo sequential code in the Trade Structure sequencial do instrumento no sistema Trade system Security ID Structure Security ID E E Pq 1 Identification type Tipo da identifica o S E 1 EE a Unique and unambiguous identification Id
117. o est listado Identifica o do ISO 10383 Codes for exchanges and Mercado financeiro conforme estipulado na market identifications norma ISO 10383 SecurityExchange ADR Instrumentinformatio Instrmlnf 1 1 This block has the information about the Este bloco possui atributos referentes ao n financial instrument instrumento financeiro OR ADRInformation ADRInf 1 1 This block contains attributes of the ADR Este bloco cont m atributos do instrumento instrument ADR 88 BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa SecurityCategory a TickerSymbol TekrSymb 1 1 Data 23 10 2015 ExternalSecurityCat egoryCode Tickerldentifier 89 Defini o Cat logo de Mensagens e Arquivos A Security Category represents the third level of market classification in the post trade process This field requires an external code list Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BVMF In this case the external is ExternalSecurityCategoryCode in the file ExternalCodeLists BVMF xIs Letters that identify a stock traded on a stock exchange The Ticker Symbol is a short and convenient way of identifying a stock A categoria de instrumento representa o terceiro n vel de classifica o de mercado no processo de p s negocia o Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e valores foram feitas em
118. olar protegida 8 Corre o pelo IGP M op es protegidas 9 Corre o pela URV 234 Corre o pelo DiSeries This field requires a list of external code These codes and values were made in external spreadsheets to enable flexible maintenance in accordance with the requirements of the BM amp FBOVESPA updates In this case the external file is in ExternalSeriesTypeCode ExternalCodeLists BVMF xIs instrument objeto Identification of a security by proprietary or Identifica o propriet ria de um instrumento domestic identification scheme 29 Tipo de s rie no que diz respeito atualiza o do pre o de exerc cio exemplo 0 Sem Corre o 1 Pela Corre o taxa fazer dolar NAO Protegida 2 Pela Corre o TJLP 3 Corre o Pela TR 4 Corre o Pelo IPCR 5 Op es de Troca SWOPTIONS 6 Op es in ndices pontos de 7 Corre o taxa Pela fazer dolar Protegida 8 Corre o Pelo IGP M op es Protegidas 9 Pela Corre o URV 234 Corre o Pelo DISeries Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manuten o flex vel de acordo com os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalSeriesTypeCode no arquivo ExternalCodeLists BVMF xis Defini o Cat logo de Mensagens e Arquivos Bm amp F BO
119. ontains attributes of the Cash Este bloco cont m atributos do instrumento instrument Vista This instrument represents the actual asset not the FX conversion rate Este instrumento representa o ativo financeiro moeda e n o a taxa de convers o de c mbio entre moedas SecurityCategory SctyCtgy 1 1 ExternalSecurityCat A Security Category represents the third A categoria de instrumento representa o egoryCode level of market classification in the post trade terceiro n vel de classifica o de mercado process no processo de p s negocia o This field requires an external code list Este campo requer uma lista de c digo Those codes and values have been made externo Esses c digos e valores foram external spreadsheet files to allow a flexible feitas em planilhas externas para permitir a maintenance according to the updates manuten o flex vel de acordo com os requirements from BVMF In this case the requisitos de atualiza es da external is ExternalSecurityCategoryCode in BM amp FBOVESPA Neste caso o externo the file ExternalCodeLists BVMF xIs ExternalSecurityCategoryCode no arquivo ExternalCodeLists BVMF xls 77 BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 23 10 2015 IN ISINIdentifier Defini o Cat logo de Mensagens e Arquivos International Securities Identification Number ISIN A numbering system designed by the United Nation s International Organisation for Standardisation ISO The ISIN is comp
120. osed of a 2 character prefix representing the country of issue followed by the national security number if one exists and a check digit Each country has a national numbering agency that assigns ISIN numbers for securities in that country INTERNATIONAL SECURITIES IDENTIFICATION NUMBER uma padroniza o internacional na codifica o de t tulos financeiros atribuindo a cada ativo um c digo nico de identifica o O c digo para os t tulos e valores mobili rios brasileiros apresenta a estrutura BR AAAA BBB CC 7 onde a os dois primeiros caracteres BR identificam o c digo do BRASIL b os quatro caracteres AAAA s o alfanum ricos e identificam o emissor c os tr s caracteres BBB s o alfanum ricos e identificam o tipo de ativo podendo ter sequ ncia autom tica na segunda posi o Sequ ncia 1 e na terceira posi o Sequ ncia 2 ou n o ter qualquer sequ ncia d os dois caracteres CC s o alfanum ricos e identificam a esp cie quando se tratar de a es ou representam uma sequ ncia autom tica para identificar cada emiss o de t tulo e valor mobili rio quando se tratar de outras categorias e o ltimo caracter 7 o d gito de controle CFICode CFICd Max6Text Code that classifies the instrument C digo usado para classificar o instrumento ExternalActiveOrHist o i oricCurrencyCode 78 Provides currency code information This field requires a list of exter
121. preadsheets to enable flexible maintenance in accordance with the Este campo requer uma lista de c digo requirements of the BM amp FBOVESPA externo Esses c digos e valores foram updates In this case the external file is in feitos em planilhas externas para permitir a ExternalCustodyTreatmentTypeCode in the manuten o flex vel de acordo com os ExternalCodeLists BVMF xIs requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalCustody TreatmentTypeCode no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs CFICode CFICd 0 1 Max6Text Code that classifies the instrument C digo usado para classificar um instrumento 4 20 7 SpecificationCode SpcfctnCd 0 1 Max10Text Code of specification of the stock e g ON C digo de especifica o das a es ON PN PN e assim por diante 4 20 8 ooo CorporationName CrenNm o Max250Text This field provides corporation name Este campo possui o nome da institui o ooo Ce AssetRegistrationDa Ri ISODate Asset registration date Data de inclus o do t tulo ES te AssetCollateralType AsstCollTp 0 1 ExternalAssetCollat Provides asset collateral type code Fornece o tipo de garantia do t tulo eralTypeCode This field requires an external code list Those codes and values have been made Este campo requer uma lista de c digo external spreadsheet files to allow a flexible externo Esses c digos e os valores foram maintenance according to the updates criados em uma planilha externa para requ
122. quantidade de cota o da mercadoria Currently value for Gold Forward is 250 Valor atual para termo de ouro 250 AssetQuotationQua AsstQtnQty 0 1 DecimalNumber Indicates the commodity quantity the trading Indica a quantidade da mercadoria na qual o ntity price is based on For Gold Forward current pre o do neg cio baseado Atualmente value is 1 gram para termo de ouro o valor 1 g PureGoldWeight PureGoldWght 0 1 DecimalNumber Quantity that defines the real pure gold Quantidade que define o peso de ouro puro weight in each future contract As long as real em cada contrato futuro only the 250 g contract is traded the pure gold weight will always be 249 75 g Enquanto apenas o contrato de 250 gramas negociado o peso de ouro puro ser sempre 249 75 gramas Ed AllocationRoundLot AllenRndLot 0 1 Pre defined lot size for allocation purposes Tamanho de lote pr definido para fins de 0 aloca o 13 BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa 4 10 17 Data 23 10 2015 TradgCcy TradingCurrency oricCurrencyCode ExternalActiveOrHist Defini o Cat logo de Mensagens e Arquivos This attribute has the code of the trading currency This field requires a list of external code These codes and values were made in external spreadsheets to enable flexible maintenance in accordance with the requirements of the BM amp FBOVESPA updates In this case the external file is in ExternalActiveOrHistoricC
123. r to optimize business performance and facilitate the access to capital This field requires a list of external code These codes and values were made in external spreadsheets to enable flexible maintenance in accordance with the requirements of the BM amp FBOVESPA updates In this case the external file is in ExternalGovernancelndicatorCode ExternalCodeLists BVMF xIs It provides the rights issue price Um indicador de governan a representa o n vel de governan a corporativa classificada cde acordo com o m mero de regras ou pr ticas adotadas Exemplo N1 Nivel 1 N2 N vel DN NM Novo mercado MB Mercado de Balcao MA Bovespa Mais A governan a corporativa consiste na padroniza o de pr ticas e relacionamentos entre Acionistas Dire o Executivos Auditores independentes e comit de auditoria para otimizar a performance do neg cio e facilitar acesso ao capital Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manuten o flex vel de acordo com os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalGovernancelndicatorCode no arquivo ExternalCodeLists__BVMF xls Fornece o pre o de emiss o dos direitos Defini o Cat logo de Mensagens e Arquivos Bm amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 23 10 2015 Underlyinglnstrumen Undrlyglnstrmld 0 1 This block has
124. r um instrumento DaysSettlementQua DaysSttImQty 0 1 This attribute has an integer that indicates Este atributo possui um n mero inteiro que ntity how many trading days after the trading the indica quantos dias ap s a negocia o o trade will be settled contrato ser liquidado FungibleIndicator Fngblnd 0 1 YesNolndicator Indicates whether the forward gold contract Indica se o contrato de termo de ouro ou is fungible or not n o fung vel The forward gold contract is not fungible O contrato termo de ouro n o fung vel TradingStartDate TradgStartDt 0 1 ISODate Date of start of negotiation of the financial Data de in cio da negocia o do instrumento instrument financeiro 69 BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa TradingEndDate ValueTypeCode Defini o Cat logo de Mensagens e Arquivos Data 23 10 2015 TradgEndDt ISODate ExternalValueTypeG ValTpCd ode 70 Date of completion of negotiation of the financial instrument This attribute should always have the highest possible value because the gold forward contract does not expire Code that defines the type of value of instrument e g price or rate This field requires a list of external code These codes and values were made in external spreadsheets to enable flexible maintenance in accordance with the requirements of the BM amp FBOVESPA updates In this case the external file is in ExternalValueTypeCode ExternalCodeLists BVMF
125. re se a 1 price represents the price of 1000 stocks a o Se o fator de pre o 1000 o pre o de ordem representa o pre o de 1000 a es 31 Ri 2 17 E si PmtTp 1 1 ExternalPaymentTy Specifies how the transaction is to be Este atributo identifica a forma de liquida o peCode settled for example do neg cio O Netting 1 Gross Ex 2 Without Financial Transfer 3 Between Parts O Netting This field requires a list of external code These codes and values were made in 1 Gross external spreadsheets to enable flexible maintenance in accordance with the 2 Without Financial Transfer requirements of the BM amp FBOVESPA updates In this case the external file is in 3 Between Parts ExternalPaymentTypeCode ExternalCodeLists BVMF xIs Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manuten o flex vel de acordo com os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalPaymentTypeCode no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs Defini o Cat logo de Mensagens e Arquivos BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 23 10 2015 TradingCurrency TradgCcy 1 1 ExternalActiveOrHist This attribute has the code of the trading Este atributo possui o c digo da moeda de oricCurrencyCode currency negocia o This field requires a list of external code Este campo requer uma lista de c digo These codes an
126. resc DR ua desired usa laio site da Rn die EEE EEEE a EERE adido eai EEEE 8 COMO L R cissiso sin andasas tidos O ROSSAS dao URSS GICOM IRL RA DO Sa UA AGA S aaa ESSAS Radio ARCA d SATO Cau Sb dad aa R aaa AA Da SDS UA dio aa OCR SAL RASA MALA as ida aadd 9 Fluxo de Mensagens e AFQUIVOS ssesacui ceracnieseiaala anns aa aaraa Ea a ad de hand do Con acute N ENN ANENE na nd da Cana ESERE ANN ATENA TEAN da cota canta a ANS aaa desen ac dedo 10 Informa Identifica o de InstrumEntoS uassascairasasan onecaviiadaitanreanacoRaMidicuaz Anac gba aA E EE Regi dp ad ad ad E RSA RSA NRd nd pd Nida HE AURA aaar Eaa AEAEE a EE ad abadia da E a da UR SOT Eae iA dad dad aa dg 10 oia go o U er o Pe as na ps A AP RR DDR E RDI RD DD PURO TEA O O A SEE A L 10 Cen rio1 BM amp FBOVESPA informa arquivo de identifica o de instrumento iisceseeeertererereeanaaaaarer era nananaaree race nana near aeee ca nana na caa cerca EEES EESE ese ne aeee anaresen nanda 10 Cen rio2 BM amp FBOVESPA informa mensagem de identifica o de instrumento criado online eereeeeerereerereneanaaarar rece nene narrar eee aeannanear encena nene nraresea nanda 11 Informa Indicadores reenn siincud isa decano cia siica a E dNnisia ada a a cudacia SE aN dO UC a AR E E RAS EA EE aroeira andas ia EE dna aa ida decir adia 11 nie gelo Ufo o MEEA AE PRE EO REED REED RREO PRE DEDO E PDR PRE DER DOES PDDE DEDO NE DTO DIR DEDE N O EE A 11 Cenariol BM amp FBOVESPA Informa indicadores sesseniersssscc
127. rias e o ltimo caracter 7 o d gito de controle CFICode CFICd 0 1 Max6Text Code that classifies the instrument C digo usado para classificar um instrumento DeliveryNoticeEndD DlvryNtceEndDt 0 1 ISODate Final date of delivery notice A notice written Data final do aviso de entrega ate by the holder of the short position in a futures contract informing the clearing house Um aviso de entrega por escrito pelo titular of the intent and details of delivering a da posi o vendida em contratos futuros commodity for settlement informar a c mara de compensa o da inten o e detalhes de entrega de uma mercadoria para liquida o DeliveryType DivryTp ExternalDeliveryTyp Code that identifies the type of delivery at C digo que identifica o tipo de entrega no eCode maturity e g Physical Delivery Financial vencimento Delivery EX This field requires a list of external code These codes and values were made in O Physical Delivery external spreadsheets to enable flexible maintenance in accordance with the 1 Financial requirements of the BM amp FBOVESPA updates In this case the external file is in 45 DeliveryNoticeStartD DlvryNtceStartDt 0 1 ISODate Starting date of delivery notice A notice Data de in cio do aviso de entrega written by the holder of the short position in a futures contract informing the clearing house Um aviso de entrega por escrito pelo titular of the intent and details of deliverin
128. rityExchange pai MarketldentifierCod MktldrCd mn MiCldentifier e ProtectionFlag PrtcnFlg 1 1 YesNolndicator Indicates that the switch is protected against corporate events That is in the case of events the price of options can be adjusted 30 C digo identificador do Mercado em que o instrumento est listado Identifica o do Mercado financeiro conforme estipulado na norma ISO 10383 Default BVMF SecurityExchange Indica que a op o protegida em rela o a eventos corporativos Ou seja no caso de eventos o pre o da op es poder ser Defini o Cat logo de Mensagens e Arquivos Bm amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 23 10 2015 SS PE Qi eo nh aacdadakocl cator have its premium paid upfront or not pr mio pago antecipadamente ou n o ore ea ee ro a instrument financeiro financial instrument instrumento financeiro sas AllenRndLot Es 1 Pre defined lot size for allocation purposes Tamanho de lote pr definido para fins de aloca o PriceFactor PricFctr Rm 1 Factor that indicates the number of stocks Fator que indica o n mero de a es that make up the price The order price is utilizadas para a forma o de pre o O displayed based on the price factor e g if pre o de uma ordem apresentado com price factor is 1 the order price refers to 1 base no fator de pre o Ex se o fator de stock If the price factor is 1000 the order pre o 1 o pre o de ordem refe
129. rnas para permitir a manuten o de acordo com os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalContractTypeCode no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs Defini o Cat logo de Mensagens e Arquivos BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 23 10 2015 TradeOriginCode TradOrgnCd 1 1 ExternalTradeOrigin Code that identifies where the contract was C digo que identifica onde o contrato foi TypeCode traded e g trading Floor or OTC negociado preg o por exemplo ou de balc o EX 1 Trading Floor EX 2 OTC 1 Trading Floor This field requires a list of external code These codes and values were made in 2 OTC external spreadsheets to enable flexible maintenance in accordance with the Este campo requer uma lista de c digo requirements of the BM amp FBOVESPA externo Esses c digos e valores foram updates In this case the external file is in feitos em planilhas externas para permitir a ExternalTradeOriginTypeCode manuten o de acordo com os requisitos de ExternalCodeLists BVMF xIs atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalTradeOriginTypeCode no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs 4113 00 Fungiblelndicator Fngblnd 0 1 YesNolndicator Indicates whether the contract is fungible Indica se o contrato ou n o fung vel Es Pure Gold VETE R Instrmlnf EE 1 This block has the information about the Este bloco possui atributos referentes ao financial instrume
130. rquivos Data 23 10 2015 external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BVMF In this case the external is ExternalSecurityCategoryCode in the file ExternalCodeLists BVMF xIs International Securities Identification Number ISIN A numbering system designed by the United Nation s International Organisation for Standardisation ISO The ISIN is composed of a 2 character prefix representing the country of issue followed by the national security number if one exists and a check digit Each country has a national numbering agency that assigns ISIN numbers for securities in that country Distribution code of the paper Code that identifies the version of the asset The pair ISIN Distribution Identification is required for instruments that have depositary such as stocks and gold There are no distribution for derivatives Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manuten o flex vel de acordo com os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalSecurityCategoryCode no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs INTERNATIONAL SECURITIES IDENTIFICATION NUMBER E uma padroniza o internacional na codifica o de t tulos financeiros atribuindo a cada ativo um c digo nico de identifica o O c digo para os t tulos e valores mobili rios brasileiros apr
131. rquivos MtrtyDtTrgtPt RegrdConvslnd Data 23 10 2015 YesNolndicator ISINIdentifier 44 requirements of the BM amp FBOVESPA updates In this case the external file is in ExternalConversionCriteriaTypeCode ExternalCodeLists BVMF xIs Contract value in points This field is used along with the Base Code and Conversion Criteria Type to allow conversion from rate to price Indicates whether a interest rate contract must be converted to price or not Currently the only contract on rate that does not need to be converted is the foreign exchange swap This field will not be filled in contracts traded price International Securities Identification Number ISIN A numbering system designed by the United Nation s International Organisation for Standardisation ISO The ISIN is composed of a 2 character prefix representing the country of issue followed by the national security number if one exists and a check digit Each country has a national numbering agency that assigns ISIN numbers for securities in that country DIL Nota O swap cambial negociado em taxa mas n o convertido em pre o Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manuten o flex vel de acordo com os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalConversionCriteriaTypeCode no arquivo ExternalCodeLists BVMF xis Esse campo
132. rumento C digo OOO Eee sequential code in the Trade Structure sequencial do instrumento no sistema Trade system Security ID Structure Security ID De PO e r e TT Proprietary Prtry 1 1 Max35Text Unique and unambiguous identification Identifica o nica e inequ voca usando um source using a proprietary identification esquema de identifica o propriet ria scheme E PlaceOfListing PlcOfListg 1 1 Market on which the security is listed Mercado em que o instrumento est listado p MarketldentifierCod MktidrCd 1 1 MiCldentifier Market Identifier Code Identification of a C digo identificador do Mercado em que o e financial market as stipulated in the norm instrumento est listado Identifica o do ISO 10383 Codes for exchanges and Mercado financeiro conforme estipulado na market identifications norma ISO 10383 SecurityExchange IndexPercentage IndxPctg 0 1 RestrictedBVMFActi Percentage of correction index Percentual do ndice de corre o veAnd4DecimalQua ntit E E SS E E O po 4 InterestRate IntrstRate 0 1 PercentageRate Provides the expression of interest rate Fornece a express o de taxa de juros o 1 R2 4 ExternalPaymentPer Provides payment periodicity for perpetual Fornece em caso de debenture perp tua a R2 iodicity TypeCode debentures type code periodicidade do pagamento This field requires an external code list Those codes and values have been made Este campo requer uma lista
133. s block contains attributes of the Este bloco cont m atributos do instrumento erciselnformation Derivatives Option Exercise instrument Exerc cio de Op es de Derivativos 4 7 1 SecurityCategory SctyCtgy 1 1 ExternalSecurityCat A Security Category represents the third A categoria de instrumento representa o egoryCode level of market classification in the post trade terceiro n vel de classifica o de mercado process no processo de p s negocia o This field requires an external code list Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible Este campo requer uma lista de c digo maintenance according to the updates externo Esses c digos e valores foram requirements from BVMF In this case the feitas em planilhas externas para permitir a external is ExternalSecurityCategoryCode in manuten o flex vel de acordo com os the file ExternalCodeLists BVMF xIs requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalSecurityCategoryCode no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs 4 7 2 TickerSymbol TckrSymb 1 1 Tickerldentifier Letters that identify a stock traded on a stock C digo que identifica um instrumento exchange The Ticker Symbol is a shortand negociado registrado em bolsa de valores O convenient way of identifying a stock s mbolo uma forma curta e conveniente de identificar um instrumento 56 BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa gi OptionDelivery T
134. s this one in case of corporate event Este campo apresentar o c digo do instrumento que ser o substituto deste em caso de evento corporativo Otherldentification Othrld Ea 41 Identification of a security by proprietary or Identifica o propriet ria de um instrumento O domestic identification scheme Identification 1 na Max35Text Identification of a security Instrument Identifica o de um instrumento C digo sequential code in the Trade Structure sequencial do instrumento no sistema Trade ini Security ID Structure Security ID o Type Teo EA 1 Identification type Tipo da identifica o O ai 20 41 1 2 1 ss Da HE HE rn Unique and unambiguous identification Identifica o nica e inequ voca usando um source using a proprietary identification esquema de identifica o propriet ria scheme 42041200 PlaceOfListing PlcOfListg DA ro Market on which the security is listed Mercado em que o instrumento est listado O MarketldentifierCod MktidrCd E 4 MiCldentifier Market Identifier Code Identification of a C digo identificador do Mercado em que o e financial market as stipulated in the norm instrumento est listado Identifica o do ISO 10383 Codes for exchanges and Mercado financeiro conforme estipulado na market identifications norma ISO 10383 SecurityExchange 98 BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa efini o Cat logo de Mensagens e Arquivos Cadastro de Instrumento BVBG 029 0
135. scheme Identification 1 1 Max35Text Identification of a security Instrument Identifica o de um instrumento C digo sequential code in the Trade Structure sequencial do instrumento no sistema Trade system Security ID Structure Security ID 438 12 Tye IT By Identification type Tipo da identifica o E Proprietary Prtry 1 1 Max35Text Unique and unambiguous identification Identifica o nica e inequ voca usando um source using a proprietary identification esquema de identifica o propriet ria scheme Valid Values 8 Security source Valores v lidos 8 Security source 4382 PlaceOflisting PlcOfListg 1 Market on which the security is listed Mercado em que o instrumento est listado MarketldentifierCod MktidrCd 1 1 MiCldentifier Market Identifier Code Identification of a C digo identificador do Mercado em que o e financial market as stipulated in the norm instrumento est listado Identifica o do ISO 10383 Codes for exchanges and Mercado financeiro conforme estipulado na market identifications This tag is optional norma ISO 10383 Default BVMF and if no Security Exchange is provided it 35 BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 23 10 2015 Equities Forward Defini o Cat logo de Mensagens e Arquivos is assumed to be a BVMF instrument Default Value BVMF SecurityExchange SecurityExchange o Instrumentinformatio Instrmlnf 1 1
136. st of external code These codes and values were made in external spreadsheets to enable flexible maintenance in accordance with the requirements of the BM amp FBOVESPA updates In this case the external file is in ExternalActiveOrHistoricCurrencyCode ExternalCodeLists BVMF xIs C digo identificador do Mercado em que o instrumento est listado Identifica o do Mercado financeiro conforme estipulado na norma ISO 10383 Default BVMF SecurityExchange Indica se a op o sobre a es t m o seu pr mio pago antecipadamente ou n o Como regra geral todas as op es tem o pr mio pago no in cio A nica exce o corrente a commodity DLA Prazo para posi es em aberto Este atributo possui o c digo da moeda de negocia o Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manuten o flex vel de acordo com os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalActiveOrHistoricCurrencyCode no arquivo ExternalCodeLists BVMF xis Defini o Cat logo de Mensagens e Arquivos BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 23 10 2015 AssetSettlementindi AsstSttimind 0 1 This block has the identification of the Este bloco identifica um indicador cator economic indicator to be applied for econ mico usado para fins de liquida o settlement purposes The indicator itself is identified as any other O pr
137. t tulos e valores mobili rios brasileiros apresenta a estrutura BR AAAA BBB CC 7 onde a os dois primeiros caracteres BR identificam o c digo do BRASIL b os quatro caracteres AAAA s o alfanum ricos e identificam o emissor c os tr s caracteres BBB s o alfanum ricos e identificam o tipo de ativo podendo ter seq ncia autom tica na segunda posi o Sequ ncia 1 e na terceira posi o Sequ ncia 2 ou n o ter qualquer sequ ncia d os dois caracteres CC s o alfanum ricos e identificam a esp cie quando se tratar de a es ou representam uma sequ ncia autom tica para identificar cada emiss o de t tulo e valor mobili rio quando se tratar de outras categorias o ltimo caracter 7 o d gito de controle BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 23 10 2015 DeliveryType DivryTp 1 1 ExternalDeliveryTyp eCode tidentification instrument objeto Otherldentification Othrld 1 oa Identification of a security by proprietary or Identifica o propriet ria de um instrumento domestic identification scheme in pi DR ai Na e a o a eea Identification type Tipo da identifica o O DRE n Sa ia MarketidentifierCod MktldrCd m 1 MiCldentifier e 72 Defini o Cat logo de Mensagens e Arquivos Code that identifies the type of delivery at maturity e g Physical Delivery Financial Delivery This field requires a list of external code These codes and values were
138. ter 7 o d gito de controle PRE EST e 1 Max6Text Code that classifies the instrument C digo usado para classificar um instrumento aa RES E o Tickerldentifier Letters that identify a stock traded on a stock C digo que identifica um instrumento exchange The Ticker Symbol is a shortand negociado registrado em bolsa de valores O convenient way of identifying a stock s mbolo uma forma curta e conveniente de identificar um instrumento E a instrument financeiro a TradgEndDt 0 1 ISODate Date of completion of negotiation of the Data da conclus o da negocia o do financial instrument instrumento financeiro 66 Defini o Cat logo de Mensagens e Arquivos BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 23 10 2015 PaymentType PmiTp ExternalPaymentTy Specifies how the transaction is to be peCode settled for example O Netting 1 Gross 2 Without Financial Transfer 3 Between Parts This field requires a list of external code These codes and values were made in external spreadsheets to enable flexible maintenance in accordance with the requirements of the BM amp FBOVESPA updates In this case the external file is in ExternalPaymentTypeCode ExternalCodeLists BVMF xIs ContractMultiplier CtretMitplr DecimalNumber It is the ratio between the contract size and the trading reference quantity OZ1D is 250 OZ2D 10 OZ3D 0 225 AssetQuotationQua AsstQtnQty 0 1 DecimalNumber Indicates the commodity quantit
139. ternal code list Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BVMF In this case the external is ExternalSecurityCategoryCode in the file ExternalCodeLists BVMF xis ExpirationDate XprtnDt 0 1 ISODate This attribute is a maturity date of the instrument TickerSymbol TckrSymb 1 1 Tickerldentifier Letters that identify a stock traded on a stock exchange The Ticker Symbol is a short and convenient way of identifying a stock 4 8 4 ExpirationCode XprtnCd 0 1 Max4Text Code of contract expiration This attribute has two types of format Format MYY M Month Code Y Year Code Format MYOA where M Month Code Y Year Code O Option Code A Alphanumeric Sequence Code 60 A categoria de instrumento representa o terceiro n vel de classifica o de mercado no processo de p s negocia o Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manuten o flex vel de acordo com os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalSecurityCategoryCode no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs Este atributo cont m a data de vencimento do instrumento C digo que identifica um instrumento a negociado registrado em bolsa de valores O s mbolo uma forma curta e conveniente de identificar um instrumento C digo de expira
140. terno ou estatuto da companhia Defini o Cat logo de Mensagens e Arquivos Bm amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 23 10 2015 E dividido em a A es na companhia b Quotas participa o com responsabilidade limitada em empresas Ltdas cooperativas e outras classes de corpora es ExpirationDate XprtnDt 1 1 ISODate This attribute is the maturity date of the Este atributo cont m a data de vencimento instrument do instrumento TradingStartDate TradgStartDt 0 1 ISODate Date of start of negotiation of the financial Data de in cio da negocia o do instrumento instrument financeiro TradingEndDate TradgEndDt 0 1 ISODate Date of completion of negotiation of the Data da conclus o da negocia o do financial instrument instrumento financeiro convenient way of identifying a stock s mbolo uma forma curta e conveniente de TickerSymbol TckrSymb 1 1 Tickerldentifier Letters that identify a stock traded on a stock C digo que identifica um instrumento identificar um instrumento exchange The Ticker Symbol is a shortand negociado registrado em bolsa de valores O SpecificationName SpcfcinNm o Max20Text Specification name Nome da especifica o do ativo TradingCurrency 4 20 38 4 20 37 Es RiskRating TradgCey Ea o RskRatg 04 Max20Text Risk rating ExternalActiveOrHist This attribute has the code of the trading oricCurrencyCode currency This field requires a list o
141. tio Instrmlnf 1 1 This block has the information about the Este bloco possui atributos referentes ao n financial instrument instrumento financeiro OR Equity Information Eqtylnf 1 1 This block contains attributes of the Equities Este bloco cont m atributos do instrumento instrument Equities SecurityCategory SctyCtgy 1 1 ExternalSecurityCat A Security Category represents the third A categoria de instrumento representa o egoryCode level of market classification in the post trade terceiro n vel de classifica o de mercado process no processo de p s negocia o This field requires an external code list Este campo requer uma lista de c digo Those codes and values have been made externo Esses c digos e valores foram external spreadsheet files to allow a flexible feitas em planilhas externas para permitir a maintenance according to the updates manuten o flex vel de acordo com os requirements from BVMF In this case the requisitos de atualiza es da external is ExternalSecurityCategoryCode in BM amp FBOVESPA Neste caso o externo the file ExternalCodeLists BVMF xis ExternalSecurityCategoryCode no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs 19 Defini o Cat logo de Mensagens e Arquivos BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 23 10 2015 ISIN ISIN 0 1 ISINIdentifier International Securities Identification Number INTERNATIONAL SECURITIES ISIN A numbering system designed by the IDENTIFICATION NUMBER
142. ty Instrument Identifica o de um instrumento C digo sequential code in the Trade Structure sequencial do instrumento no sistema Trade system Security ID Structure Security ID 412512 Type TP O MM Jr Identificationtype Tipo da identifica o O Proprietary Prtry 1 1 Max35Text Unique and unambiguous identification Identifica o nica e inequ voca usando um source using a proprietary identification esquema de identifica o id scheme Valid Values 8 Security source Valores v lidos 8 Security source 412520 0 PlaceOfListing PlcOfListg DA pro Market on which the security is listed Mercado em que o instrumento est listado O MarketldentifierCod MktidrCd E 1 MiCldentifier Market Identifier Code Identification of a C digo identificador do Mercado em que o e financial market as stipulated in the norm instrumento est listado Identifica o do ISO 10383 Codes for exchanges and Mercado financeiro conforme estipulado na market identifications This tag is optional norma ISO 10383 Default BVMF and if no Security Exchange is provided it is assumed to be a BVMF instrument SecurityExchange Default Value BVMF SecurityExchange AuctionType AuctnTp 0 1 ExternalAuctioninstr AuctionType Tipo de Leil o umentTypeCode This field requires an external code list Este campo requer uma lista de c digo Those codes and values have been made externo Esses c digos e os valores foram external spreads
143. umed to be a BVMF instrument SecurityExchange Default Value BVMF SecurityExchange Instrumentinformation Instrmlnf 1 1 This block provides the information common Este bloco fornece as informa es comuns to all indicators type a todos os tipos de indicadores InstrumentName InstrmNm 1 1 Max100Text Name of the instrument e g Economic Nome do instrumento Neste caso Indicador Indicator and currency Econ mico e moedas EE Desc 1 1 Max100Text Description of instrument in the Trade Descri o do instrumento no sistema de Structure system e g Op o sobre a o negocia o Trade System por exemplo Op o sobre ndice Ouro Futuro de Dolar Op o sobre A o Op o sobre Indice Swap Cambial Rolagem de Soja FWD Ouro Futuro de Dolar Swap Cambial Points DOL and so on Rolagem de Soja Pontos FWD DOL e assim por diante 102 BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa NE Data 23 10 2015 ExternalSegmentCo de 103 Defini o Cat logo de Mensagens e Arquivos A Segment represents the first level of market classification in the post trade process Example 1 Equity Cash 2 Equity derivative 3 Corporate bonds 4 Agribusiness 5 Financial 6 Metal 7 Energy 8 Gov Bonds 9 FX This field requires an external code list Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BVM
144. urrencyCode ExternalCodeLists _BVMF xls Este atributo possui o c digo da moeda de negocia o Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manuten o flex vel de acordo com os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalActiveOrHistoricCurrencyCode no arquivo ExternalCodeLists _BVMF xls pe A a Instrumentinformatio Instrmlnf 1 1 This block has the information about the Este bloco possui atributos referentes ao n financial instrument instrumento financeiro e e OTClnformation OTClnf 1 1 This block contains attributes of the OTC Este bloco cont m atributos do instrumento O OTC eCode ContractType CtretTp 1 1 ExternalContractTyp Identification of the OTC Derivative Contract Type EX 1 SWAP 2 FLEXIBLE PUT OPTION 3 FLEXIBLE CALL OPTION 4 FORWARD This field requires a list of external code These codes and values were made in external spreadsheets to enable flexible maintenance in accordance with the requirements of the BM amp FBOVESPA updates In this case the external file is in ExternalContractTypeCode ExternalCodeLists BVMF xIs 74 A identifica o do tipo de contrato de derivados OTC EX 1 SWAP 2 FLEXIBLE PUT OPTION 3 FLEXIBLE CALL OPTION 4 FORWARD Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e valores foram feitos em planilhas exte
145. ve been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BVMF In this case the external is ExternalDebentureConvertibilityTypeCode in the file ExternalCodeLists BVMF xIs Fornece o tipo de garantia adicional do t tulo Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e os valores foram criados em uma planilha externa para permitir uma manuten o flex vel de acordo com os requisitos de atualiza es da BVMF Neste caso o externo ExternalAssetAdditionalCollateralTypeCode no arquivo ExternalCodeLists BVMF xls Fornece o tipo de subordina o do t tulo Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e os valores foram criados em uma planilha externa para permitir uma manuten o flex vel de acordo com os requisitos de atualiza es da BVMF Neste caso o externo ExternalAssetSubordinatedTypeCode no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs Fornece o tipo de conversibilidade da debenture Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e os valores foram criados em uma planilha externa para permitir uma manuten o flex vel de acordo com os requisitos de atualiza es da BVMF Neste caso o externo ExternalDebentureConvertibilityTypeCode no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs Fornece detalhes sobre deb ntures sujeitos a benef cios fiscais enquadramento lei DebentureTaxBenefi DbnrTaxBnft 0 1 Provides
146. y the trading ntity price is based on For example Cattle trading price is based on 1 arroba Dollar trading price is based on 1000 dollars This field is filled in with 1 if the instrument is traded at interest rate 67 Este atributo identifica a forma de liquida o do neg cio Ex O Netting 1 Gross 2 Without Financial Transfer 3 Between Paris Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manuten o flex vel de acordo com os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalPaymentTypeCode no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs E a raz o entre o tamanho do contrato e a quantidade de cota o da mercadoria OZ1D vale 250 OZ2D vale10 OZ3D vale 0 225 Indica a quantidade da mercadoria na qual o pre o do neg cio baseado Por exemplo pre o de neg cios de boi s o baseados em 1 arroba Pre o de neg cios de d lar s o baseados em 1000 d lares Esse atributo preenchido com 1 se o instrumento for negociado em taxa Defini o Cat logo de Mensagens e Arquivos Bm amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 23 10 2015 PureGoldWght 0 1 PureGoldWeight DecimalNumber This is the real pure gold weight in each spot contract It is required for settlement Important to notice the OZ3D spot contract is traded as pure gold so there is no weight reduction compared to pure
147. ype Defini o Cat logo de Mensagens e Arquivos Data 23 10 2015 OptnDlvryTp 0 1 ISINIdentifier ExternalDeliveryTyp eCode 57 International Securities Identification Number ISIN A numbering system designed by the United Nation s International Organisation for Standardisation ISO The ISIN is composed of a 2 character prefix representing the country of issue followed by the national security number if one exists and a check digit Each country has a national numbering agency that assigns ISIN numbers for securities in that country Code that identifies the type of delivery at maturity e g Physical Delivery Financial Delivery This field requires a list of external code These codes and values were made in external spreadsheets to enable flexible maintenance in accordance with the requirements of the BM amp FBOVESPA updates In this case the external file is in ExternalDeliveryTypeCode ExternalCodeLists BVMF xIs INTERNATIONAL SECURITIES IDENTIFICATION NUMBER uma padroniza o internacional na codifica o de t tulos financeiros atribuindo a cada ativo um c digo nico de identifica o O c digo para os t tulos e valores mobili rios brasileiros apresenta a estrutura BR AAAA BBB CC 7 onde a os dois primeiros caracteres BR identificam o c digo do BRASIL b os quatro caracteres AAAA s o alfanum ricos e identificam o emissor c os tr s caracteres BBB s o alf

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