Home

MANUALE UTENTE - 2012

Contents

1. E et 14 07 2010 Controllare tutte pratiche PROVA VIAGGI Pratica 2010 47 il Turismo se SCADENZA Sposta Descr ELIMINA ESEGUITA scadenza Cliente CLIENTE GENERICO Hote Aggiuntive Ricordarsi di comunicare pagamento a mezzo fax ELIMINA Elimina totalmente la Scadenza sia dallo scadenziario sia dalle pratiche SCADENZA ESEGUITA La scadenza rimane in archivio ma viene considerata Eseguita in questo modo non sar pi visualizzata come da fare ma sar possibile consultarla sia sulle pratiche che dalla voce Tutte le Scadenze AL momento dell esecuzione possibile inoltre inserire data di esecuzione e delle note SPOSTA SCADENZA Consente di spostare la data di scadenza in modo tale da poterla continuare a vedere fino a quando non viene eseguita 56 SERVIZIO DI ASSISTENZA FUTURA SISTEMI TEL 045 510712 pegaso futurasistemi it 1 Sms Pratiche Gestisci le comunicazioni con i tuoi clienti con rapidit ed efficienza Tramite la gestione Sms Pratiche di Pegaso hai la possibilit di inviare Sms informativi ai tuoi clienti selezionandoli in base allo stato della loro pratica Questo ti permette di organizzare il tuo lavoro e tenere sempre sotto controllo il flusso di lavoro generato dalle pratiche La maschera di invio seleziona i clienti che hanno pratiche nello stato prescelto e propone l invio di sms con testo preimpostato personalizzabile dall utente Sms Stato Pratica J Yaria SMS pratich
2. Contratto Descrizione tata Fz Unitario Sconto C ia Controp Totale riga COMMISSIONI SU VIAGGI 50 00000 20 4030004 Riepilogo Contropattita Si O ibil 50 00 mponibile 50 00 NA Imposta 10 00 C Fiporta in EiC Totale 60 00 ESEMPIO DI REGISTRAZIONE TIPO Inserire FI Fattura Immediata CAUSALE CTU per le commissioni derivanti da pratiche Turismo CBI per commissioni derivanti da pratiche Biglietteria CONTROPARTITA Viene riportata in automatico a seconda della causale utilizzata CODICE IVA va inserito il codice iva del servizio ad esempio 20 iva 20 operazioni nazionali 909 esente art 9 operazioni internazionali La fattura commissioni cos emessa segue la normale procedura delle fatture va quindi contabilizzata per essere inserita nella primanota 113 SERVIZIO DI ASSISTENZA FUTURA SISTEMI TEL 045 510712 pegaso futurasistemi it Pegaso Travel Manager in pi parti del programma utilizza delle numerazioni progressive per ordinare in automatico i documenti emessi nello specifico tra i documenti maggiormente usati che utilizzano la numerazione progressiva troviamo PROGRESSIVI VIAGGI Progressivi Pratiche Turismo e biglietteria numerazione interna senza valore fiscale Progressivi Ricevute Incasso numerazione interna senza valore fiscale Progressivi Estratti Conto Progressivi Voucher PROGRESSIVI FATTURE Progressivi Documenti di vendita numerazione con va
3. Questa finestra riporta il totale della pratica ed il relativo saldo ed possibile da VI 42 SERVIZIO DI ASSISTENZA FUTURA SISTEMI TEL 045 510712 pegaso futurasistemi it RICERCARE UNA PRATICA Cliccando il tasto F9 compare la videata Sel Pratiche Biglietteria Varia che permette di ricercare le pratiche impostando diversi parametri di selezione dati Viaggio nome passeggero data viaggio Dati Biglietto tipo biglietto compagnia fornitore ecc Dati Pratica Data pratica cliente stato pratica ecc SEL PRATICHE BIGLIETTERIA Varia T f x Dati Biglietto patire Viaggio Passegdero IRER BE Data viaggio A Data Viaggio Dati Biglietto Tipo Biglietti b Nazionali k Emessi Rimborsi e Internazionali A Annullati Da Compagnia RR EEN A Compagnia MA Fornitore o Da Data Emiss sai Da Numero e A Data Emiss EE umero vok Kea Dati biglietto pag 1 SEL PRATICHE BIGLIETTERIA Varia Dati Biglietto Dati Fratica Pratica Da Data Pratica RS Da Numero leer iI Ea A Data Pratica E A Numero ES Az 2009 cliente N valuta RNA Filiale NI E Tutte Pagamento E Stato Pratica Tutte Tipo Pratica Tutte Q Aperte O Intermediazione Go Chiuse 7A Ter O Preventivi O Sina Sery al Netto O Rimborsi Dati pratica pag 2 Confermando con F10 i parametri impostati il programma propone una seconda vide
4. Nuova Richiesta Dalla Maschera Nuova Richiesta Crm Nuova Richiesta puoi inserire in velocit qualsiasi richiesta che arrivi in Agenzia che sia proveniente da un cliente gi inserito o da un potenziale cliente CRM Richiesta Varia Contatto Salva nei Contatti Richiesta Tei RE cc i ___ 6eeqa a lt e _ te Destinazioni E _ Richiamare entro e Zo e Nel campo contatto puoi scrivere il nome della persona che ha fatto la richiesta schiacciando poi sul pulsante della lente il sistema ti propone un elenco dei soggetti che soddisfano la ricerca L elenco composto di clienti contatti registrati e soggetti non registrati Clienti sono i clienti caricati nell anagrafica di Pegaso Contatti sono i contatti caricati all interno del modulo Crm Soggetti non registrati sono visualizzati nell elenco con la dicitura richiesta e corrispondono infatti alle richieste caricate precedentemente e di cui non si caricato il contatto 66 SERVIZIO DI ASSISTENZA FUTURA SISTEMI TEL 045 510712 pegaso futurasistemi it Ea Temporaneo Soggetti CRM Ragione Sociale Codice Richiesta ROSATO PATRIZIA Cliente ROSSI ALESSANDRO 0000053 Cliente ROSSI MARIA 00000sSs Contatto ROSSINI GIOACHINO 0000034 Cliente OFFICINA ROSCIO 0000044 Cliente PROSPERO GIULIANA 0000047 gt Cercando ROS vengono visualizzati tutti i soggetti che iniziano o contengono ROS Nella maschera di richiesta pos
5. SERVIZIO DI ASSISTENZA FUTURA SISTEMI TEL 045 510712 pegaso futurasistemi it Quando sulla pratica gi confermata ci sono delle variazioni o per annullamento da parte del fornitore o per rinuncia da parte del cliente necessario inserire un rimborso per attestare la modifica avvenuta Non corretto infatti modificare gli importi di una pratica gi confermata e prenotata necessario quindi mantenere i servizi come caricati al momento della prenotazione Per inserire dei rimborsi sufficiente riprendere la pratica in modalit interroga senza entrare in variazione e cliccare sul pulsante Rimborsi Es RIMBORSI TURISMO Carica Pagina 1 Pagina 2 Pratica 2012 E Dati Rimborso Descrizione I III EEE valuta B Fur Fornitore 6 OS sen RIEPILOGO DELLA Importo Annullato Da Rimborsare SITUAZIONE INCASSI Penale Fornitore p s Da Incassare Diritti Agenzia Restituiti RA as Totale Rimborso 1 000 00 Temtorialit Fuori Cee Commissioni Comm Attive a n _ Lordo Iva BE 21 Comm Passive fai ca o Lordolva Mala 21 Totali Pratica CCC Scontiibb Pratica 1 000 00 dicu diritti Rimborsi Co j Incassi i e Boi Sado Importo Annullato equivale non all importo rimborsato ma al totale del servizio annullato ad esempio se avr un pacchetto di 1000 euro che subisce una riduzione di 300 in questo campo dovr scrivere 300 ATTENZIONE CON IL TERMINE RIMBORSO
6. T Esci i Esci Stampa Totali STAMPA INCASSI Genera una stampa riepilogativa degli incassi per data Stampa Incassi Varia Da Banconista BET A Banconista NN Da data pi Tipo Pratiche Di Biglietteria O Turismo Entrambe Sottoconto RI Du Modalit di pad E O Filiale I ________ 75 SERVIZIO DI ASSISTENZA FUTURA SISTEMI TEL 045 510712 pegaso futurasistemi it STAMPA VENDUTO PER T O BIGLIETTERIA B Stampa Yenduto per T O Varia E ss Dia data Prat MENETE A data Prat PERSIE DaTour Oper IMM _____e I ATour oper BEE S S Dadata Part METE 3 Fiale B Tote Da Banconista Ki mm gq uauO _aqI A Banconista BE Dettaglio Servizi Anche Preventivi A 510 Rimborsi Da Data Rimborso RGB A Data Rimborso Sile DE 3 Esc Valuta di Conto 6 EURO EUR O Valuta Alternativa 1 LURA ITALIANA Lit STAMPA CONTROLLO COMMISSIONI TURISMO BIGLIETTERIA Genera una stampa da confrontare con l e c ricevuto dai tour operator La stampa contiene gi gli importi detratti delle commissioni ATTENZIONE la stampa riporta le commissioni caricate nella pratica nell apposito campo commissioni necessario quindi prestare attenzione al momento dell inserimento della pratica se si vuole utilizzare questo strumento STAMPA ELENCO DIRITTI AGENZIA Stampa un elenco dei diritti d agenzia incassati dalle pratiche nel regime di date selezionato Pu essere
7. TRAVEL MANAGER MANUALE UTENTE 2012 Configurazioni principali Installare una postazione di rete Installare le Procedure di Servizio 19 20 22 34 36 45 46 49 97 93 tasti funzione L Ambiente di lavoro La Pratica Turismo La Pratica 74ter La Pratica Biglietteria Situazione Pratiche Rimborsi Turismo Rimborsi Biglietteria pagamenti in Estratto Conto LO SCI0CAZIOHO parrer e E E E E E p 54 L invio degli SMS srl ii ir rata p 57 CRM iii E E OEE p 66 La redditivit scintillii iaia iena p 70 LE STAMPE Le Stampe Archivi Clienti Fornitori i p 72 Le Stampe riepilogative delle Pratiche p 75 CONTABILITA E FATTURAZIONE Schema regimi dell Agenzia Viaggi Li p 78 Riepilogo dei documenti del Agenzia Li p 79 La Primanota L p 81 Le registrazioni automatiche in Primanota p 83 Esempi di registrazione gli Acquisti errre p 99 L autofattura registrazione manuale p 106 Collegamento Pratiche Primanota p 108 La contabilizzazione delle fatture Li p 110 Le Fatture Commissioni p 113 progressivi pelare Reni p 114 Le Fee d Agenzia iii p 117 il REO
8. C Dettaglio Corrisp C Addebiti mensili Trasferimenti Codice Filiale II Sede O Filiale C Consenti Variazione O Mon Gestita C Blocca modifica diritti su pratiche gia trasfe 137 SERVIZIO DI ASSISTENZA FUTURA SISTEMI TEL 045 510712 pegaso futurasistemi it gt IN FILIALE Assicurarsi che la versione di Pegaso sia adeguata all ultimo aggiornamento del programma Inserire la Filiale dal men Viaggi gt Anagrafiche gt Filiali vedi figura sopra Abilitare il flag Gestione Filiali Viaggi gt Parametri gt Parametri comuni Sezione 1 Abilitare check Filiale Viaggi gt Parametri gt Parametri comuni Sezione 2 2 PREPARAZIONE IN FILIALE DEI DATI DA TRASFERIRE ALLA SEDE procedura di esportazione ERE E ERE AA EOS PORGERE ERRO RE EEE l i Prima di iniziare occorre dire che la procedura di import export molto delicata in quanto vengono maneggiati dati molto importanti quindi buona norma effettuare sempre una l l i copia degli archivi prima di ogni trasferimento sia in filiale che in sede Selezionare la voce di menu Viaggi gt Trasferimenti gt Trasferimenti verso sede SUPE x sede f Varia Da Data MATEM A Data ESE Cartella Destinaz Bio Mk Seleziona Mail Copiafile ves Il programma propone automaticamente come data iniziale esportazione quella finale dell ultimo export effettuato Entrambe le date sono modificabili dall ute
9. FESSO 39 045 510712 pegaso futurasistemi it i http clienti futurasistemi it Installazione di Pegaso Offerte G Per informazioni info i futurasistemi it Web http pegaso futurasistermi it vi z Selezionare la voce Installazione di Pegaso Travel Manager Se una volta inserito il cd non parte automaticamente potete lanciarlo eseguendo il file default htm dall esplora risorse dell unit cd SERVIZIO DI ASSISTENZA FUTURA SISTEMI TEL 045 510712 pegaso futurasistemi it 2 Consentire l nstallazione di Pegaso travel Manager Una volta lanciato il link all installazione appare la seguente maschera Download del file Avviso di protezione Eseguire o salvare il file Nome pegaso_inst exe Tipo Applicazione 17 6 MB Da WramsesipegasolCdPegaso CDPEGASOZO10 PTM 7 E zegui Salva Annulla file scaricati da Internet possono essere utili ma questo tipo di file pu danneggiare il computer Se l origine non considerata attendibile non eseguire o salvare il software Quali nachi si corrono Selezionare Esegui per procedere 3 Premere il pulsante Avanti Fai Installazione di Pegaso Benvenuti nel programma di installazione di Pegaso Pegaso versione 8 2 sar installato sul computer Si consiglia di chiudere tutte le applicazioni attive prima di procedere Premere Avanti per continuare o Annulla per uscire SERVIZIO DI ASSISTENZA FUTURA SISTEMI TEL 045 510712 pe
10. e Posizionarsi sul pc principale e aprire le RISORSE DEL COMPUTER cliccando q due volte sull icona relativa del desktop Risorze del computer Fie Modifica Visualizza Preferiti St e Aprire il disco principale del server solitamente c cliccando due volte sull apposita icona all interno della finestra Risorse del Computer e Cliccare con il tasto destro del mouse sulla cartella con nome ADPEGASO e selezionare la voce Condivisione IL PROCESSO DI CONDIVISIONE A SECONDA DEI SISTEMI OPERATIVI PUO AVERE DELLE PICCOLE DIFFERENZE WINDOWS 98 nella maschera di condivisione necessario selezionare la voce LETTURA SCRITTURA WINDOWS 2000 E WINDOWS XP necessario impostare nel pulsante AUTORIZZAZIONI l utente EVERYONE con la spunta su CONTROLLO COMPLETO 14 SERVIZIO DI ASSISTENZA FUTURA SISTEMI TEL 045 510712 pegaso futurasistemi it 2 INSTALLARE LE LIBRERIE e Accedere tramite la rete alla cartella Adpegaso sul server e Entrare nella cartellina Utility e Lanciare i file di installazione che trovate nella cartella PDFCREATOR_SETUP vfp9sp2rt EXE e AI termine dell installazione si possono chiudere le finestre di Windows e si pu procedere con la realizzazione della connessione permanente con la cartella ADPEGASO del server 3 CONNESSIONE PERMANENTE CON IL SERVER e Posizionarsi sul pc client postazione di rete e aprire le RISORSE DI RETE da icona sul desktop e Cli
11. gt Stampa Prima nota Attivare il check Stampa di verifica Controllare eventuali registrazioni fuori competenza vedere mastrini con anno competenza diverso dal periodo considerato ES Esercizio 2005 e periodo dal 01 01 1900 al 31 12 2004 oppure Esercizio 2005 e periodo dal 01 01 2006 al 31 12 9999 STAMPA MASTRINI Varia me Ea Competenza EIN Dalla Data MARE Ala Data ERESSE eri Da Sottoconto RZ M _ A Sottoconto RM T T amp mi wrrrr r ba cliente RN A cine Ri Da Fornitore IMI oa A Fornitore MMI H E I WTute ESEMPIO DI RICERCA REGISTRAZIONI FUORI COMPETENZA COMPETENZA Note Opzioni di stampa includa CliFar Dettaglio Analiticix Cli For CD Stampa Mumeto Reg O Per Sottoconto O Dati Anagrafici CF O Esponga Contropart faluta di Rappresentazione Importi valuta diconto 6 JEURO EUF O valuta Alternativa 1 URA ITALIANA Lit Ok O valuta Originaria Kea PER CONTROLLARE LE REGISTRAZIONI FUORI COMPETENZA ANDARE NELLA VOCE i DI MENU CONTABILITA MASTRINI STAMPA E IMPOSTARE DATE DI RICERCA l l come da figura Una volta che la stampa bilancio Totale esercizio e Da data a Data coincidono si pu procedere con le operazioni di chiusura del bilancio 126 SERVIZIO DI ASSISTENZA FUTURA SISTEMI TEL 045 510712 pegaso futurasistemi it LA CHIUSURA DEI CONTI Per effettuare la chi
12. pegaso futurasistemi it Spostandoci con il TAB fino all ultimo campo della riga se attivata la gestione delle partite aperte la procedura ci apre la maschera delle partite da chiudere EI PARTITE DA CHIUDERE Bisi Codice 0000201 ALITALIA IP Scadenza Partita so valuta Da galdare D A saldato l l n l TEn ST a cela n In questo caso mi viene proposto proprio l importo della commissione poich precedentemente dopo aver ricevuto l estratto conto dal T O avevamo registrato il pagamento al netto della commissione e quindi la partita era rimasta aperta per quell importo Clicchiamo sulla riga che ci interessa e confermiamo con F10 In questo modo la partita chiusa poich totalmente saldata Procediamo quindi inserendo i conti successivi IVA e RICAVO Se non si vogliono gestire le partite aperte si pu tranquillamente ignorare la maschera proposta e continuare con la registrazione Quando abbiamo inserito tutti i dati possiamo confermare con il tasto SALVA F10 010001 0000201 ALITALIA 400 000 FI etc E L aoao pa w o o o mao cowwssionisu vai o A NOTE Ricordarsi che l agenzia nel registrare l autofattura deve considerare solo l imponibile infatti i per l agenzia l autofattura sempre esente verr quindi usato il codice 974 ART 74 ter 8 i COMMA per le operazioni riferite a viaggi nella UE indicate solitamente sul documento come iva I 20 e il codice 919 N I ART 9 74TER 8 c per le operazioni
13. stampa partite aperte fornitori STAMPA PAPBTITE APEBETE Del 07 08 08 Fag l Azienda AZIENDA PEO M Partita Docw PFrot Data Doc Scadenza Causale TP Val Importo Dare Importo dvere Saldo Tipo Partita F Fornitore 0000sl1z PROVATOUE 2008 000001 l 07 08 08 07 08 08 TUE CO EUR 1 000 00 1 000 00 EUE Controvalore DETTAGLIO SALDI FER DIVISA al 07 08 08 Dare Avere Saldo Cambio Lit ETE ETUE 1 000 00 1 000 00 1 000000 1 936 270 1 000 000 La stampa riporta il debito nei confronti del fornitore Una volta chiuse le partite come da esempio tutte e due le stampe riporteranno la voce non ci sono dati da stampare certificando la chiusura delle partite 132 SERVIZIO DI ASSISTENZA FUTURA SISTEMI TEL 045 510712 pegaso futurasistemi it Facciamo una breve panoramica sull imposta di bollo e su come viene gestita in Pegaso Quando viene applicato il bollo Solitamente il bollo viene applicato su tutti quei documenti di addebitamento o accreditamento non assoggettati ad iva che superano l importo di 77 47 quindi nella maggior parte dei casi si parla di fatture e estratti conto Come modificare l importo del bollo L importo del bollo in Pegaso gestito nella voce di menu Archivi Vendite Bolli Nel campo Bollo per Fatture Esenti possibile modificare l importo del bollo in questo momento 1 81 Come togliere il bollo dalla fattura Se vogliamo togliere il bollo che viene riportato in automatico sulla fattura necessario a
14. CON PIU ALIQUOTE IVA Quando nella fattura sono presenti pi aliquote iva si consiglia di cancellare le righe proposte dall automatismo tramite il tasto F6 L automatismo potrebbe infatti non funzionare correttamente con pi aliquote iva ran PRIMANOTA Carica Num Registrazione Det 06 08 2007 anno competenza Codice Causale E RICEVIMENTO FATTURA Documento Numero MEEA MM Der Note Pees Aes valuta E Eur SiConto Gilfar Cod va imponibile 0000497 FUTURA SISTEMI DI ALLE Cambio ionoood J De 909 Diff SN NA N CC essf O E Dare 3070008 esigenza SOFTWARE Ses sui e i___ TT_irr Descrizione i Totali 1 050 00 1 050 00 D A Pagamento o paS mal Saldo Gal Fe pa Va ts La registrazione di una fattura con pi aliquote iva non presenta nulla di diverso rispetto alla registrazione di una fattura normale bisogna solo aver cura di modificare l importo dell imponibile sulle righe dell iva 100 SERVIZIO DI ASSISTENZA FUTURA SISTEMI TEL 045 510712 pegaso futurasistemi it RICEVIMENTO FATTURA DA INSERIRE IN UN ALTRO REGISTRO Se ci si trova nella necessit di registrare una fattura che va inserita in un altro registro rispetto all acquisti 1 necessario utilizzare una causale diversa da RF E necessario quindi creare o modificare un altra causale Per creare una nuova causale entrare in Archivi Contabili Causali Contabili e caricare F4 una n
15. Conto EUR Codice Causale ACC Tula SU PRATICA Competenza WA 07 08 2008 Filiale Documenta Numero 1 il Del D 7 08 2008 Num Protocollo i Note ncasso T 1 ROSSI MARIO valuta 6 EUR Cambio 1 000000 mE sconto CIF Or God wa Imponibile 1030001 0000001 ROSSI MARIO Descrizione CASSA Di Differenza Pagamento A Saldo 600 00 Cash cis Ern E El CIC JA ga E Dattura isualizza TI Per vedere la registrazione ciccare sul pulsante Incassi e poi sul pulsante primanota 86 SERVIZIO DI ASSISTENZA FUTURA SISTEMI TEL 045 510712 pegaso futurasistemi it Nel primo esempio abbiamo voluto registrare un acconto incassato in contanti e quindi a incremento della cassa possibile gestire anche altre tipologie di pagamento direttamente dalla mascherina dell incasso Nel secondo esempio proviamo a incassare un saldo proveniente da un bonifico bancario E INCASSI S Varia Praticajzo08 10 Dati Incasso Data 08 08 200 Note Tipo Saldo Causale RISE ACCONTO SU PRATICA valuta RG EUR cambio Aimporti Document o Da Versare 400 00 Ricevuta di Incasso A Saldo 400 00 Numero REI YI ce ESE Abbuono Cliente Rietin La anconista 2 Utente Due Ultima Modifica 08 08 2008 Per modificare il sottoconto movimentato nell incasso sufficiente modificare il sottoconto visualizzato nel campo Conto Cassa Banca In questo caso inserendo direttam
16. E UN I PASSAGGIO MOLTO DELICATO PRIMA DI APPRESTARSI AD EFFETTUARLA E i ASSOLUTAMENTE NECESSARIO ESEGUIRE UNA COPIA per istruzioni su come eseguire la copia potete consultare il presente manuale PRIMA DI PROCEDERE SE AVETE STAMPATO IN DEFINITIVO ANCHE LA LIQUIDAZIONE IVA E NECESSARIO PRIMA ANNULLARLA vedere apposita voce del presente manuale Liquidazione Iva Per annullare una stampa dei registri iva lanciati in definitivo eseguire le seguenti operazioni 1 Entrare nelle Procedure di Servizio per installare le Procedure di Servizio vedi manuale 2 Entrare nella voce di menu Contabilit Azzera flag stampa Registri Iva TOGLIE FLAG STAMPA REG IVA Varia 0 slal ATTENZIONE Questa funzione annulla il Flag Stampata sui Registri INA dalle Registrazioni di Frimanota relative al Periodo della Ultima stampa Effettuata Verranno altresi azzerati i dali dei Progressivi Registri WA del Periodo annullato Nonche stornati quelli Relativi alla 13 Denuncia Selezionare il tipo di registro e il periodo e confermare l operazione con il tasto F10 Tutta la procedura fin qui mostrata va eseguita a ritroso partendo cioe dall ultimo registro stampato in definitivo fino ad arrivare al periodo che si vuole ristampare se ad esempio vorr annullare la stampa del periodo 3 dovr prima annullare la stampa del periodo 4 Frima di Procedere Eseguire le Copie degli Archivi Registro vendite Mumero
17. Filiale Documento Numero 14 Del o7 09 2008 Num Protocolo vf 0 Mote 1 ROSSI MARIO 2222000 valuta G EUR Cambio 1 000000 Sconto CIF or God va Imponibile 1030001 0000001 ROSSI MARIO 100 00 4040001 e a Descrizione VA CAENDITE Totali 100 00 100 00 WA 20 D A Saldo 16 67 Cash Flow E n E E CIC Hi Pe Et i I u iualizza pe Il programma provvede a scorporare l iva trattandosi di diritti applicati su pratica turismo e quindi sempre sottoposti a Iva Attenzione Il caso dei diritti su pratica biglietteria leggermente diverso a causa della diversa metodologia di applicazione dell iva Per vedere come funziona si consiglia di consultare il presente manuale alla voce Le Fee d Agenzia 85 SERVIZIO DI ASSISTENZA FUTURA SISTEMI TEL 045 510712 pegaso futurasistemi it INCASSI PRATICA Il sistema registra in automatico anche la situazione contabile degli incassi Nello specifico genera una registrazione di primanota per ogni incasso inserito nella pratica Vediamo esempio dell incasso di un acconto e di un successivo saldo in una pratica tipo di 1000 00 euro per il cliente Mario Rossi In questo caso incassiamo in data 07 08 2008 l importo di 600 00 euro come acconto e il programma provvede a diminuire il credito nei confronti del cliente e al tempo stesso a incrementare la mia cassa imu PRIMAMOTA 7 Interroga Num Registrazione Del ARAU Anno Competenza 2008 Valuta
18. Per effettuare delle stampe di controllo sui dati in archivio es P Iva Assente SELEZIONI In questa parte della maschera possibile impostare dei filtri sulla stampa per stampare solo le parti degli archivi che interessano si possono ad esempio selezionare i clienti a seconda della codifica della ragione sociale del sottoconto di appartenenza e di altri parametri impostati in anagrafica SELEZIONI STAMPA CONTABILE Per filtrare le stampe sulla base di dati contabili 72 SERVIZIO DI ASSISTENZA FUTURA SISTEMI TEL 045 510712 pegaso futurasistemi it TIPO STAMPA Esempi delle varie tipologie di stampa ANAGRAFICA RIDOTTA Regione Sociale Ininizo CAP Citta Frov Codice fiacala Partito RA FUTURA SISTEMI Na GORA AT 5 WUE SOTA LORA La 0904 7900235 ANAGRAFICA COMPLETA CLIEHTE 0003245 FUTURA SISTEMI Dati Anagrafici Contabili Indirizzo MASSRAGAT S Gnippo Conto 1030001 CUENTI TURISMO E BIGLIETTERIA CAP 37066 SOMMACAMPAGNA VR Contropartita Hazione Codice INA Partita INA 03047300235 Codice Banca Codice Fiscale Numero CC Telefono 045510712 Hostra Banca Cellulare Telefax 045 51 5729 Persona Fisica N Sesso Data Luogo Nasc Vendite Codice Valuta 6 EURO Codice Zona Tipo Fattura Riepilogativa Codice Listino 1 Mese Esd Test Sollecito N 1 Sconto 2 Mese Esci Test Allegato 2 Sconto GG Scad E sci Test Cash Flow Manuale Codice Lingua Test scorporo H Tipo Porto Bolli in Fattura N Vettore Pr
19. Sottoconto Fornitore MISA oottoconto Da Numero II se Da Data Ga Da Anno 2008 A Numero EEEEERI A Data hes i A ANNO 2008 Da Data Partenza EE nino Tutte A Data Partenza INN n RI COSE STO i O Sing Servizi al Mett C Considera Rimborsi Lia Data Rimborso BM n am A Data Rimborso REMI Ok P Esci Tipo pagamento Nel campo tipo pagamento si definisce il tipo di rapporto che si ha con il Tour Operator DIRETTO A FORNITORE L agenzia paga direttamente il fornitore da cui ha prenotato FACTORING L agenzia utilizza un servizio di intermediazione del debito IN QUESTO CASO va definito se l intermediario gestito tramite codice vero e proprio o attraverso un sottoconto vedi argomento FACTORING Fornitore Inserire il fornitore che si vuole pagare Selezione pratiche Nei campi NUMERO DATA E DATA PARTENZA possibile filtrare le pratiche presenti per data o numero Lasciando i campi come sono proposti il programma propone tutte le pratiche Considera rimborsi Se flaggato considera i rimborsi inseriti nelle pratiche e diminuisce l importo proposto del pagamento al fornitore 56 SERVIZIO DI ASSISTENZA FUTURA SISTEMI TEL 045 510712 pegaso futurasistemi it Confermando con F10 la procedura propone l elenco delle pratiche turismo inserite per quel determinato fornitore Al Pagamenti T 0 Fornitore 0000001 VALTUR TO SPA Acconti Metto Pagamento Pratica Cliente Tot Fratica Rimbo
20. Totale Autofattura 366 00 Chiave 2 ed Una volta confermato con F10 la procedura proporr la maschera di conferma Conferma Autofatture T O f Yaria Fornitore 0000001 VALTUR TO SPA commissioni servizi CEE 366 00 Commissioni Servizi Fuori CEE Totale Commissioni 366 00 Rinumerazione interna Autofattura Dati per Contabilit Data Registrazione 16 09 2008 Causale Contabile PA AUTOFATTURA VENDITE Codice Pagamento BA RIMESSA DIRETTA COMMISSIONI SU VIAGGI E SOGGIORNI a Commissioni Cee EBZI ART 74 ter 84 COMMA ia Commissioni Fuori cee PIEN ART 9 Riferimenti documento originale Data IPP NUMero E l ina I dati per la contabilit vengono richiamati in automatico dai parametri turismo viaggi parametri parametri turismo pagamenti TO 96 SERVIZIO DI ASSISTENZA FUTURA SISTEMI TEL 045 510712 pegaso futurasistemi it Confermando con F10 la procedura esegue le seguenti operazioni registrazioni contabili genera in automatico scrittura di autofattura AUV La scrittura contabili visibile anche dalla pratica tramite il pulsante Pagamento Fornitori riepilogo pratica inserisce sulla pratica nel pulsante pagamento fornitori il flag su Ricevuti Documenti ian Situazione Pagamenti Fornitori f Varia Fornitore Pagamenti Ricevuti Documenti Saldato creste da B al sei im Dettaglio Situazione Fornitore f Varia Fornitore o000001 VALTUR TO S P A Impo
21. corrisposte dal fornitore Se indicato un valore percentuale questo campo contiene il valore calcolato tuttavia possibile inserire il valore manualmente con relativo aggiornamento del campo Terr Questo campo definisce la territorialit del servizio C CEE F Fuori CEE ai fini di una corretta fatturazione e registrazione contabile dei servizi stessi per chiarire come va compilato questo campo necessario rifarsi all argomento del manuale Schema regimi agenzia viaggi CANCELLA RIGA Cancella Riga Sotto il corpo della pratica presente il pulsante Cancella Riga utile per l eliminazione di una riga dalla pratica posizionarsi sulla riga da cancellare e premere il pulsante Una volta inseriti i dati in modo corretto necessario cliccare sul tasto SALVA F10 della tastiera In questo modo la pratica viene registrata ed quindi possibile visionarla in ogni momento Al momento della conferma viene proposta la maschera Dati chiusura Turismo Varia DATI CHIUSURA TURISMO Varia Dati Chiusura Totale Pratica 00 00 Eur Saldo Eur Documenti Data Scadenza Saldo 71 09 2009 Tour Operator Organizzatore viaggio 3 sh D Agenzia Estratto conto Data sa Numero i KE Questa finestra riporta il totale della pratica ed il relativo saldo ed possibile da qui eseguire tutte le operazioni di chiusura della pratica stampa del contratto da consegnare al cliente stampa d
22. del biglietto contabilmente per confluiscono nei corrispettivi ordinari anzich aprire un debito nei confronti del vettore vedi argomento del manuale fee d agenzia Tratte Descrizione relativa al percorso o alla tratta del viaggio in oggetto Facendo un F9 su questo campo si accede alla maschera Inserimento aeroporti Varia da dove possibile riprendere le tratte che interessano se caricate in precedenza Comm Commissione Percentuale di commissione attiva riconosciuta dal fornitore all agenzia La procedura propone se presente la percentuale definita sulla compagnia altrimenti se si tratta di un biglietto aereo Iata propone le commissioni BSP definite nella tabella Parametri Biglietteria Il valore proposto pu comunque essere modificato Imp Comm Importo Commissione Importo della commissione attiva riconosciuta dal fornitore Tale importo viene calcolato in automatico dalla procedura in base alla percentuale definita sul campo Com Il valore proposto pu essere modificato dall operatore Attenzione I campi relativi alle commissioni non generano scritture contabili ma servono per generare una stampa di controllo commissioni Di conseguenza possono essere lasciati anche vuoti Totale E la somma degli importi di tariffa tasse e diritti C I Codice Iva Codice Iva da applicare sulla commissione attiva o sulla vendita al netto Il programma propone il codice Iva relativo alla aliquota ordinaria de
23. fornitore entrare con doppio F9 nel campo codice compagnia e variare F3 la maschera della compagnia aggiungendo il fornitore effettivo dei biglietti vedi argomento manuale Attenzione Quando si modifica compagnia e necessario reinserirla nuovamente sulla pratica per confermare la variazione Come posso variare le diciture che appaiono sul contratto turismo Per modificare delle diciture all interno dei documenti generati dal programma sufficiente andare dalla voce Archivi Vendite Diciture in lingua selezionare con il tasto F9 la voce ITA DOC VENDITA e cercare nell elenco la voce CONTRATTOPAG1 Il riquadro di colore verde sottostante riporta le diciture inserite nel programma sufficiente modificarle e confermare con il tasto F10 Come devo caricare una pratica con pagamento diretto del cliente o finanziamento Nelle pratiche turismo con pagamento diretto o finanziamento possibile che il cliente versi direttamente l importo dovuto al tour operator o direttamente o tramite la finanziaria in caso di finanziamento per evitare che la pratica rimanga aperta e risulti un incasso che effettivamente non stato fatto sufficiente andare sulla riga del servizio che il cliente paga direttamente e sul campo Terr cliccare F9 nella maschera inserire un flag su pagamento diretto inserendo l importo del pagamento A questo punto il programma considera quell importo come gi pagato direttamente Nelle pratiche biglietteria suff
24. incassi dalla sede devono essere modificate cancellate anche in agenzia l l l l l l l IN FILIALE Eseguire sempre un salvataggio dei dati prima di ogni trasferimento Non vanno modificati dall agenzia sottoconti cod pagamento causali contabili codici iva ecc SERVIZIO DI ASSISTENZA FUTURA SISTEMI TEL 045 510712 pegaso futurasistemi it Se durante l utilizzo del programma vi appare un messaggio di errore potete eseguire le seguenti ricostruzioni che risolvono la maggior parte dei problemi 1 Eseguire Riparazione Archivi Utility Riparazione Archivi selezionare le voci Funzionalit gt Riparazione e Resoconto gt Solo danneggiati come da figura una volta confermata la maschera apparir una maschera di stampa da cui si pu uscire cliccando sul tasto Esci E amp VERIFICA E RIPARAZIONE ARCHIVI Yaria Bi Attenzione Questo programma verifica e ripara gli archivi della azienda corrente Utilizza le librerie FoxFix 4 0 della ITECH Europe Funzionalit Resoconto O Verifica iSolo danneggiati Gi Riparazione i Tutti Qpzioni C Temporanei Utente Solo archivi azienda v Dk essi 2 Eseguire Ricostruzione Indici Utility Ricostruzione Indici Selezionare le voci Seleziona tutti ed Esegui come da figura i Ricostruzione Indici Archivi Utente Azienda tra vend tri_iva File Tag trp_iva i a trp_ivp tur_part Formula
25. indice iUf_seny ute nti wet tori La Aziende Pr Anni Sol tuti 3 Eseguire Ricostruzione Temporanei Utility Ricostruzione Temporanei vp Confermi richiesta Ricostruzione Temporansi Utente 7 UNA VOLTA ESEGUITE QUESTE OPERAZIONI IL PROBLEMA DOVREBBE ESSERE RISOLTO PER QUALSIASI NECESSITA NON ESITATE A CONTATTARCI SERVIZIO DI ASSISTENZA FUTURA SISTEMI TEL 045 510712 pegaso futurasistemi it Spesso si hanno problemi nello stampare perch non si seleziona la voce di stampa corretta vediamo quali sono le operazioni da compiere per stampare correttamente Pegaso utilizza due modalit di stampa 1 STAMPE SOLO TESTO brogliaccio fatture mastrini la primanota ECC Quando si lancia una stampa di testo il programma propone la maschera in figura e l utente deve scegliere che tipo di stampante utilizzare Scelta periferica l Per le stampe solo testo necessario selezionare le stampanti corrette 1 COMPRESSO 89 COLONNE mi SICURE atei E som Laser per una stampa corretta 4 DOCUMENTI DISGIUNTI necessario selezionare la voce Laser e 6 EFFETTI cliccare sul tasto solo testo 7 ETICHETTE 8 LASER Aghi invece selezionare la voce 2 ERASER CERTTURE PEL Compresso e il pulsante solo testo Getto d inchiostro selezionare invece la voce Grafica e il pulsante grafica Per alcune getto d inchiostro possono andare bene anche le selezioni Compresso Solo testo o Laser Solo testo gt atten
26. iniziale Plafond IVA residuo M Credito IVA inizio anno ME Credito IVA periodo precedente M Percentuale prorata MING Debito IVA Art 27 33 M Maggiorazione per IVA trimestrale BERTI Acconto IVA dicembre I Percentuale acconto IVA BERTI Versamento minimo ATTENZIONE TUTTA LA PROCEDURA FIN QUI MOSTRATA VA ESEGUITA A RITROSO PARTENDO CIOE DALL ULTIMA LIQUIDAZIONE FATTA IN DEFINITIVA FINO AD ARRIVARE AL PERIODO CHE SI VUOLE RISTAMPARE se ad esempio vorr annullare la stampa della liquidazione del periodo 3 dovr prima annullare la stampa del periodo 4 SERVIZIO DI ASSISTENZA FUTURA SISTEMI TEL 045 510712 pegaso futurasistemi it Per stampare la Liquidazione Annuale sufficiente lanciare la normale procedura di stampa della Liquidazione Iva e selezionare come periodo di stampa il periodo 13 Selezionando il periodo 13 il programma calcola la Liquidazione Iva su base annuale Casi particolari La liquidazione annuale differisce dalle liquidazioni dei vari periodi cosa fare Nel caso dell agenzia di viaggi pu capitare che ci sia una discrepanza tra l importo della liquidazione annuale e la somma degli importi dei vari periodi stampati precedentemente Questa differenza dovuta al particolare sistema di calcolo dell iva 74ter che richiede preferibilmente di registrare nello stesso periodo di liquidazione gli acquisti e le vendite Se in un periodo non registro gli acquisti 74ter a fin
27. intermediazione il Cod T O un campo obbligatorio nelle pratiche 74 ter diventa facoltativo infatti in questo caso comunque l agenzia che diventa organizzatrice del viaggio perci nella stampa della Proposta di Compravendita verr indicato come organizzatore l agenzia stessa 34 SERVIZIO DI ASSISTENZA FUTURA SISTEMI TEL 045 510712 pegaso futurasistemi it in Gestione Turismo 7 Interroga Pratica A E ar 07 10 2009 Fiale OoOo C in Estratto Conto Preventivo Dati Contraente lt _ i Cod TO Cliente Cerca amp Nuovo Libero liente liente Lesc V iag M dii i Intermediazioni O Sing Serv al Metto Dati Viaggio Inserimento quote dei servizi turistici proposti al Cliente L inserimento delle quote turistiche di una pratica 74 ter molto semplice basta riprendere i codici dei servizi previsti per il pacchetto turistico in oggetto e definirne le quote unitarie In fase di inserimento delle singole quote importante indicare la territorialit di ciascun servizio fornito Territorialit Il campo Terr si trova in fondo ad ogni riga di servizio e indica la territorialit della quota stessa Nel caso di pratica 74 ter la territorialit molto importante perch a seconda del tipo di territorialit viene applicata una normativa iva differente Possiamo avere Territorialit CEE Servizi resi all interno della Comunit Europea oppure Fuori CEE S
28. lote Comm fee Preferenze Cliente F Annlica D l Applica Preferenze a Cliente ii Crea nuova Preferenza Sms si SMS Sms Inviati a Cliente Applica Preferenze a Cliente Sms Promozionali Al Preferenze Chente Cod Descrizione Sel aa LETTA D ARTE CD E Fa LORI gt 64 SERVIZIO DI ASSISTENZA FUTURA SISTEMI TEL 045 510712 pegaso futurasistemi it Crea nuova preferenza Es Preferenze f Carica Inserisci nuova preferenza nell elenco Codice LAST Preferenza LREIBUNIKIS Elenco sei Pi Sms Inviati a Cliente Al Sms Inviati a Chente Data Invio NUM ra Invio Cliente Ragione Sociale Mum Cellulare Inviato Consegn 15 10 2009 4 16 41 15 0000280 ROSSO STEFANO 15 10 2009 18 12 01 0000280 ROSSO STEFANO 16 10 2009 8 15 3115 0000280 ROSSO STEFANO 16 10 2009 10 15 35 08 16 10 2009 15 40 04 0000280 ROSSO STEFANO 16 10 2009 16 27 51 0000280 ROSSO STEFANO 16 10 2009 16 42 45 0000280 ROSSO STEFANO 16 10 2009 17 15 44 0000280 ROSSO STEFANO 16 10 2009 17 19 03 0000280 ROSSO STEFANO Testo Sms Gentile Cliente le ricordiamo che la pratica da lei prenotata non risulta ancora essere saldata Fer info contattaci in Agenzia 65 SERVIZIO DI ASSISTENZA FUTURA SISTEMI TEL 045 510712 pegaso futurasistemi it Il modulo Crm consente all utente di tenere traccia di tutte le richieste della clientela effettiva e potenziale e pianificare le conseguenti azioni commerciali
29. questi dati chiudere il file e confermare le modifiche a questo punto all entrata del programma non apparir pi il messaggio ET Modifica File di configurazione installazione ADHOC INI DEFAULT ADHOC 99 WORKSTH 99 AHBAR BCODER MODORD S LOCALTMPDIR C AHLOCAL NOME COMPUTER Inserire il nome del computer tra parentesi i gt ADHOC 1 quadre e adhoc 01 02 03 il primo dla codice non utilizzato 147
30. riferite a viaggi fuori UE I indicate sul documento come iva esente I l 107 SERVIZIO DI ASSISTENZA FUTURA SISTEMI TEL 045 510712 pegaso futurasistemi it L utente ha la possibilit di collegare le registrazioni di prima nota effettuate manualmente direttamente alle pratiche turismo di competenza La procedura propone al momento della conferma una selezione ragionata delle pratiche gi registrate nel sistema e con un semplice click consente la creazione di un collegamento tra i due elementi CONFIGURAZIONE Il sistema consente il collegamento della registrazione di prima nota alla pratica solo se la causale utilizzata configurata correttamente Per configurare la causale necessario entrare nella voce di men Archivi Contabili Causali Contabili e modificare la causale che si vuole utilizzare Pai CAUSALI CONTABILI Interroga Codice zi Leali zare Tipo Registro NvA _ __my Num Registro Tipo Documento 2 Sottoconto 2020003 IVA ART 74 TER Dare Avere Stampo Descrizione iS Differimento Competenza IVA Parte Alfanumerica Num Doc Autotrasportatori Test M Documento Partite Data Competenza Obbligatorio Li crea Partite w _ Insoluti l Saldo Iniziale Data Documento cash Flow _ Saldo Finale conse BI Autot Reg Vendite Y Collega a Pratiche Tipo documento per export Profis gt Spuntare la voce Collega a Pratiche 108 SERVIZIO DI ASSISTENZA FUTURA SI
31. utile come documento riepilogativo da consegnare al proprio consulente ATTENZIONE La stampa riporta solo i diritti contabilizzati quindi necessario vedere come impostata la contabilizzazione dei diritti nella propria procedura Viaggi Parametri Parametri Comuni Contabilizzazione Diritti IMMEDIATA appena il diritto viene inserito nella pratica viene contabilizzato e quindi inserito automaticamente nella stampa anche se non stato ancora incassato A SALDO il diritto viene contabilizzato solo al momento dell incasso del saldo e quindi apparir nella stampa solo se gi incassato 76 SERVIZIO DI ASSISTENZA FUTURA SISTEMI TEL 045 510712 pegaso futurasistemi it ANALISI REDDITIVITA PRATICHE La procedura crea un file excel con la redditivit effettiva di tutte le pratiche riporta quindi quello che stato il guadagno dell agenzia E Analisi Redditivit f Varia Selezioni 1 selezioni 2 Dbati Pratiche da Filtrare Da Numero EI Ga Da Data CA Da Anno 2009 A Numero EEEE A Data se A ANNO 2009 Da Data Partenza III Tio amp Tutte Stato Tutte Q Intermediazione QD Aperte A Data Partenza MENE O 74 Ter C ae Sing Servizi al Mett O Preventivi No Preventivi 4 Include clienti lib cliente RIE SSSE AEiIUUI Tour Operator LA Banconista o rdinamento Esposizione Humero Pratica O Data Partenza O Codice Cliente O Ragione Soc Cliente O Codice T O
32. viene determinata dal campo Nazionale Internazionale sulla pratica biglietteria N iva 20 I iva non imp Art 9 Per approfondire consultare manuale alla voce fee d agenzia FATTURA 74TER Nel caso di pratiche 74ter l agenzia emette fattura al cliente direttamente dalla pratica 74ter La fattura emessa sar sempre per il totale della pratica gi comprensivo del guadagno dell agenzia nella pratica 74ter non esiste la voce diritti L iva della fattura emessa viene determinata dal campo Terr sulla pratica C iva cee F iva fuori cee Per approfondire consultare manuale alla voce Pratica 74ter FATTURA SINGOLI SERVIZI Nel caso di pratiche Singolo Servizio al Netto l agenzie emette fattura al cliente direttamente dalla pratica Singolo Servizio al Netto La fattura sar sempre per il totale della pratica gi comprensivo del guadagno dell agenzia L iva della fattura emessa viene determinata dal campo Terr sulla pratica C iva 20 F iva non imp Art 9 Documenti emessi al fornitore FATTURA COMMISIONI L agenzia emette una fattura commissioni per vedersi riconosciute le commissioni dai fornitori La fattura commissioni necessaria solo per quei fornitori di servizi turistici che non sono tenuti ad emettere autofatture compagnie di navigazione compagnie aeree hotel i tour operator classici devono emettere infatti autofattura Spesso i fornitori inviano all agenzia un fac simile per aiutarla nell emissione del docume
33. 00 00 153 47 16 53 02T 8 20 02 2012 PUGLIESE FILIPPO 0 500 00 0 00 500 00 56 70 413 22 02 64 9 20 02 2012 DRAGO CARMELO O 505 00 0 00 505 00 56 70 419 22 62 02 10 20 02 2012 BARBON DANILO g 505 00 0 00 505 00 06 70 415 22 62 602 11 20 02 2012 DELFINI PATRIZIA 0 1 000 00 0 00 1 000 00 06 70 913 22 91 32 12 20 02 2012 TOLLO ROBERTO 0 500 00 0 00 500 00 63 33 di6 6f 83 33 13 20 02 2012 END SRL O 500 00 0 00 500 00 B6 r6 41322 62 64 14 20 02 2012 PUGLIESE FILIPPO O 500 00 0 00 500 00 66 70 413 22 62 64 15 20 02 2012 DELFINI PATRIZIA O 500 00 0 00 500 00 06 70 41322 682 64 i6 20 02 2012 PUGLIESE FILIPPO 0 550 00 0 00 550 00 06 70 463 22 64 22 17 20 02 2012 END SRL 0 500 00 0 00 500 00 06 0 413 22 82 64 71 SERVIZIO DI ASSISTENZA FUTURA SISTEMI TEL 045 510712 pegaso futurasistemi it Dalla voce di menu Archivi Stampe Archivi possibile eseguire le stampe degli archivi di Pegaso Clienti Fornitori VEDIAMO AD ESEMPIO LA STAMPA CLIENTI ws STAMPE CLIENTI Varia Ordinamento freno D e codice Nessun Controllo Controllo cf Codice gai BIANCHI GINO Ra Rad Saraik Selezioni Stampa Contabile Selezioni Stampa per WyP_____ anagrafica Completa Tutti 0 Nome File IMM Saldi diverso da 0 Q Saldo Positivo O Saldo Negativo TIPO STAMPA Per selezionare le tipologie di stampa ORDINAMENTO Per scegliere l ordinamento delle stampe prodotte per Codice o per Ragione Sociale CONTROLLO SU
34. 1 Pagina 2 Pratica 2012 5 i Dati Rimborso Descrizione firionn eE etee ago ig Valuta IE Eur Fornitore a simpatie ______ _ _ _ lt amp do____ importo Annulla ET Da Rimborsare Penale Fornitore ST Da Incassare 400 00 Diritti Agenzia Restituiti RMS Lu cs Territorialit Totale Rimborso 100 00 O Fuori Cee Commissioni Comm Attive A 01 RS Lordo na MEA 21 Comm Passive Oo p T _ Lorde Iva BESA 21 Totali Pratica 1 Scontil bb Pratica 1 000 00 di cui diritti Rimborsi Incassi 500 00 Boli Sald 400 00 F10 50 SERVIZIO DI ASSISTENZA FUTURA SISTEMI TEL 045 510712 pegaso futurasistemi it Quando sulla pratica biglietteria gi confermata ci sono delle variazioni o per annullamento da parte della compagnia aerea o per rinuncia da parte del cliente necessario inserire un rimborso per attestare la modifica avvenuta Non corretto infatti modificare gli importi di una pratica gi confermata e prenotata necessario mantenere sempre lo storico di quello che avvenuto Per inserire dei rimborsi sufficiente riprendere la pratica biglietteria in modalit interroga Selezionare biglietti da rimborsare I BIGLIETTI DA RIMBORSARE oel Comp Narm Bigl Fasseggero Tratte Tramite il flag sul campo SEL ran Rimborsi Biglietteria Carica i E n JA ca x ratica 2005 5 i Gata Rimborso MER oerni Valuta ME UR C
35. 3470235 Telefax IK Cellulare Internet WEB PIME a t ERE eee E MAIL Addr mirkogefuturasistemni it Dati Contabili Sottoconto IENA AGENZIE DI VIAGGIO Contropartit Invio Sms Pratiche invio Sms Promo CHiAgenzia Viaggi C Cliente Privato EM T SE Brit EA G PROFIS Attenzione Il numero cellulare deve essere inserito senza barre cos come visualizzato in figura 58 SERVIZIO DI ASSISTENZA FUTURA SISTEMI TEL 045 510712 pegaso futurasistemi it Filtro Pratiche La procedura seleziona solo le pratiche che sono nello stato richiesto nella maschera Non avvisato per saldo La procedura esclude tutte quelle pratiche di cui risulta gi essere stato inviato l SMS quando per una pratica stato gi mandato l sms si trova il flag nella maschera dettaglio stato pratica sms Dettaglio Stato Pratica f varia Dettaglio Stato Sms Inviati filnviato Aw Saldo C inviato Awe Docum C Scadenza Saldo C Documenti Arrivati Filtri Maschera Oltre ai filtri gi indicati la procedura tiene conto anche dei dati inseriti in maschera come ad esempio data pratica data partenza cliente 59 SERVIZIO DI ASSISTENZA FUTURA SISTEMI TEL 045 510712 pegaso futurasistemi it 2 Sms Promozionali per Cliente CRM Promuovi le tue offerte con un solo click La procedura ti d la possibilit di inviare un sms promozionale o di semplice comunicazione a tutti i tuoi clienti E possibile filtrare i clienti in
36. 74ter ma segue il regime ordinario att ne pu capitare che anche se con unico servizio rientri comunque nel 74ter vedere dicitura su fattura fornitori PRATICA l agenzia compila la pratica stampa il contratto in cui apparir questa volta come organizzatore att ne al campo territorialit C corrisponde a Nazionali e F a Internazionali per il singolo servizio vige infatti il regime ordinario non valida la differenza CEE o FUORI CEE come nel 74ter INCASSI incassa dal cliente il dovuto ed emette una FATTURA SINGOLI SERVIZI direttamente al cliente FORNITORI i fornitori in questo caso emettono delle fatture che andremo a registrare come fatture di acquisto normali I ATTENZIONE I LO SCHEMA PROPOSTO VUOLE ESSERE SOLO UN AIUTO PER COMPRENDERE MEGLIO I DIVERSI REGIMI DELL AGENZIA DI VIAGGIO PER INFORMAZIONI PIU PRECISE SI CONSIGLIA DI RIVOLGERSI AL PROPRIO CONSULENTE SERVIZIO DI ASSISTENZA FUTURA SISTEMI TEL 045 510712 pegaso futurasistemi it Facciamo una breve panoramica dei principali documenti che l agenzia di viaggi riceve o emette DOCUMENTI EMESSI DALL AGENZIA Documenti emessi al cliente FATTURA DIRITTI in intermediazione L Agenzia emette la fattura diritti quando applica dei diritti di agenzia sui voli aerei L emissione della fattura al cliente obbligatoria a meno che non si decida di sostituirla con una ricevuta emessa a mano e quindi registrata nei corrispettivi L iva della fattura emessa
37. COSTA AZZURRA SOGGIORNI MONTAGNA ESTATE SOGGIORNO MONTAGNA INVERNO TOURS INAUTO TOURS IN PULLMAN STAT UNITI D AMERICA FRANGIA FRANCIA FRANCIA FRANCIA FRANCIA FRANCIA FRANCIA FRANCIA FRANCIA FRANCIA LA TERRITORIALITA La destinazione gestisce anche l informazione sulla territorialit Se nell anagrafica delle destinazioni Viaggi Archivi Turismo Destinazioni viene inserita la corretta territorialit della destinazione CEE o FUORI CEE il programma provvede a caricarla direttamente sulla pratica Turismo eliminando cos il rischio di errori di compilazione Ea Destinazioni Interrosa Codice PUK Destinazione BiABRizidiziata Nazione AUT AL STRIA Territorialit E VIAGGIARE SICURI Se si inserisce nelle destinazioni la corretta nazione di appartenenza possibile utilizzare anche il pulsante Viaggiare Sicuri situato nella maschera Altri Dati Se la Nazione inserita con la stessa nomenclatura presente sul sito Viaggiare sicuri sar possibile visualizzare la scheda informativa del paese con un solo click Zi SERVIZIO DI ASSISTENZA FUTURA SISTEMI TEL 045 510712 pegaso futurasistemi it Data di soggiorno La data di partenza e la data di ritorno sono due campi obbligatori Automaticamente la procedura indica il numero di giorni di durata del viaggio soggiorno e il numero di pernottamenti calcolati in base alle due date precedenti A differenza dei giorni le notti sono modificabili dall o
38. I sale TO Documento Numero sE Del MEESI Mum Protocollo P I to i Valuta MINE Eur e E R Pen SR i Iva ORA pricoso puoi FUT etMORE I o Sc E e e Desterizione CARBURANTI E LUBRIFICANTI Totali 500 00 500 00 DE Differenza Pagamento iia Nell esempio utilizziamo il sottoconto 3020008 sia per imputare la riga delliva indetraibile inserendo il codice iva 120 sia per imputare il costo normale del carburante La registrazione di questa fattura determina quindi il sorgere di due distinti costi il costo derivante dal sottoconto di costo carburante il costo derivante dal sottoconto Iva Indetraibile 104 SERVIZIO DI ASSISTENZA FUTURA SISTEMI TEL 045 510712 pegaso futurasistemi it RICEVIMENTO FATTURA CON IVA INDETRAIBILE AL 50 Per registrare una fattura con iva indetraibile al 50 sufficiente dividere l imponibile su due righe la prima con un codice iva normale e con un sottoconto iva su acquisti la seconda con un codice iva indetraibile al 100 e un sottoconto iva indetraibile mi PRIMANOTA 4 Carica Num Registrazione i Del 07 08 2007 anno Competenza Valuta Conto Eur Codice Causale RICEVIMENTO FATTURA corpete ma Tra TEG DOT Fae TO Documento Numero MFE m c Num Protocollo MEM N Note aa Valuta RING Eur Cambio RETTORE GENET SiGonto CILE or Cod iva imponibile Dare Diff 010009 0000497 FUTURA SISTEMI DI ALLE Tar so em M a 2020002 30 somoo Z o o o 000 suon e O alo
39. IGA 2 INDIRIZZO COMPLETO RIGA 3 TELEFONO E FAX RIGA 4 PARTITA IVA Intestazione Stampe 7 Yaria Colonna Principale _ _ _ ___________ I oae O Grassetto O centrato O Grasscentrato EEN O UM O Grassetto O Centrato GrassCentrato FUTURA SISTEMI S R L O Normale O Grassetto Centrato GrassCentrato 37066 Sommacampagna TYR O Normale Lo Grassetto Centrato O GrassCentrato fl 731045 510742 Fax 045 515729 Normale Quorassetto UG Centrato CL crassCenttato e mailk travel futurasistemi it O Normale O Grass etto 3 c entrato O Grassce nitrato LL O Normale Grassetto Centrato O GrassCentrato Colonna Secondaria GEllNVN gt b n gt CO X gt 5E E O Grasse O Normale Grassetto Normale O Grassetto O Normale Grassetto a O omae O Grassetto 0 Mormale Grassetto gEEEEEN lt lt z o rr gr E o O Stampa Senza Ombre C Stampa Senza Lodo AF N Ok Una volta inserita tutta l intestazione confermiamo con il tasto F10 SALVA 13 SERVIZIO DI ASSISTENZA FUTURA SISTEMI TEL 045 510712 pegaso futurasistemi it Per poter installare Pegaso Travel Manager su una postazione di rete necessario eseguire le seguenti operazioni 1 CONDIVIDERE LA CARTELLA ADPEGASO DEL SERVER pc su cui stato installato Pegaso come postazione principale ATTENZIONE Nelle vecchie installazioni del programma la cartellina potrebbe chiamarsi ADTRAVEL
40. ISITIVA rari eli p 118 Ea LIGUIGAZIONE VA css reno ian p 120 II Libro Giornale nse EEEE EENEN EN ESNE p 124 La Chiusura e la Riapertura dei conti p 125 LC DAI ir ini p 129 eToll Le p 133 UTILITA Le Copie del programma _ p 135 Trasferimenti p 136 Errori Comuni ricostruzioni da fare p 141 PIODIEMI GI STAMPA p 142 Faq le domande pi frequenti p 144 Il presente manuale solamente uno strumento di supporto per l utilizzo del programma si declina ogni responsabilit per gli eventuali danni causati dall errato utilizzo dello stesso SERVIZIO DI ASSISTENZA FUTURA SISTEMI TEL 045 510712 pegaso futurasistemi it 1 Selezionare la voce Installazione di Pegaso travel Manager Una volta inserito il cd di installazione appare la seguente maschera f Soluzioni gestionali per agenzie di viaggio Pe gt Contenuti WEB dii SR home prodotti contattaci demo assistenza LINEA PEGASO Pegaso Travel Contenuti CD ROM Manager 1 l 3 EQ Manuale installazione i W EQ Manuale d uso Pegaso FaxWay Installazione di Pegaso Travel Manager EJ Manuale installazione E Manuale configurazione Manuale d uso Oenay Pegaso Offerte Installazione di FaxWay SERYER E Manuale installazione Ed Manuale d uso Installazione di Fax Way CLIENT G Per assistenza
41. Il nome del cliente modificabile direttamente dalla pratica cliccando sul pulsante Cliente Libero possibile inserire anche i dati anagrafici I dati vengono memorizzati solo all interno della singola pratica perci possibile reperirli solo da l Pagamento Viene proposto quello inserito nell anagrafica del cliente se presente altrimenti possibile accedere alla lista pagamenti premendo il tasto F9 Zoom e scegliere il tipo di pagamento effettuato dal cliente 39 SERVIZIO DI ASSISTENZA FUTURA SISTEMI TEL 045 510712 pegaso futurasistemi it Una volta compilati i dati identificativi si passa all inserimento dei campi relativi ai biglietti emessi DATI BIGLIETTO comp Mi Numero Liata Wiag Passeggero Tariffa Tasse Diritti fo com Imp comm Totale AZ N 123465 18 09 2004 CLIENTE LIBERO 50 00 50 00 3 33 0 90 0 45 103 33 Compagnia Codice della Compagnia Vettore Facendo uno Zoom F9 possibile visualizzare l elenco delle compagnie gi inserite Per caricarne di nuove usare la funzione Zoom su Zoom come gi visto per il caricamento del cliente codificato Attenzione Quando si carica una nuova compagnia aerea tramite la funzione Zoom su Zoom obbligatorio inserire anche il campo codice fornitore chi ci vende il biglietto Compagnie 7 Interroga Codice e Do Codice Fornitore 0000201 ALITALIA Compagnia Aerea i Fornitore in BSP Tibo Vettore Ferrovie Ld O Traghetti Codi
42. MARE LA PRATICA pulsanti F3 e F10 O l l CLICCARE SUL PULSANTE RICALCOLA IZ SERVIZIO DI ASSISTENZA FUTURA SISTEMI TEL 045 510712 pegaso futurasistemi it Per stampare l estratto conto da consegnare al cliente ci sono due modalit ESTRATTO CONTO DALLA PRATICA possibile stampare in qualsiasi momento l estratto conto all interno della pratica in modalit interroga selezionando il tasto F2 dati chiusura turismo e cliccando sul tasto Stampa Estratto Conto E8 DATI CHIUSURA TURISMO Yaria Dati Chiusura Totale Pratica 1000 00 EUR Galdo EUR Documenti Data Numero i ESTRATTO CONTO RIEPILOGATIVO possibile generare un estratto conto riepilogativo per un cliente che ha pi di una pratica selezionando la voce di menu Viaggi gt Gestione E C gt Stampa E C ATTENZIONE Per poter stampare un estratto conto riepilogativo del cliente necessario che sia attivo uno dei due seguenti parametri Sull Anagrafica del Cliente sia impostata la spunta sulla voce Pagamento con E C Sulla Pratica al momento dell inserimento sia selezionato il check in estratto conto Va impostato nei parametri generali del programma quale delle due modalit da ritenersi prioritaria Viaggi Parametri Parametri Comuni E C da Anagrafica i UNA VOLTA CONFERMATA LA STAMPA IN ENTRAMBE LE MODALITA IL SISTEMA I CHIEDE SE SI VUOLE STAMPARE L E C IN DEFINITIVO Scegliendo la stampa def
43. ME I Mote ese e Valuta BA Eur Cambio RI 01 01 1999 oir o ei Wwa Imponibile PA Dito O e T_T E a e fon E E S i SSN mm e p p a ses JE cme P r___ _L_ 301 0004 COSTI MISTI PARTE FUOR i Pagamento sald L automatismo collegato alla causale A74 propone le varie tipologie di costo del 74ter con il relativo codice iva costi cee 74 costi fuori cee 75 costi misti E sufficiente compilare le righe che interessano e lasciare in bianco le altre Con la causale A74 il programma utilizza automaticamente il protocollo delle 74ter e inserisce il documento nel registro acquisti numero 2 102 SERVIZIO DI ASSISTENZA FUTURA SISTEMI TEL 045 510712 pegaso futurasistemi it RICEVIMENTO FATTURA CON IVA INDETRAIBILE AL 100 CODICE IVA INDETRAIBILE Per registrare una fattura con iva indetraibile necessario innanzitutto utilizzare un codice iva indetraibile in questo modo l iva non viene detratta dalla liquidazione iva In Pegaso sono gi precaricati due codici iva indetraibili 110 iva indetraibilie 10 e 120 iva indetraibile 20 per verificare che il codice iva sia indetraibile entrare in Archivi Contabili Codici Iva e verificare che il campo IVA Indetr sia compilato con la lettera S CODICI IVA Interropa Codice EA Descrizione IYA 20 INDETRBAIBILE T x I 00 TVA Indetr SIN Cod IVA Honte fears Plafond N Inport OrosArcg N Es art l
44. MI Periodo MI sennaio Febbraio Marzo Cial 01 01 2006 xe amp J 31 03 2006 119 SERVIZIO DI ASSISTENZA FUTURA SISTEMI TEL 045 510712 pegaso futurasistemi it Per lanciare la stampa della Liquidazione Iva selezionare la voce di menu Contabilit Operazioni periodiche Liquidazione Iva la stampa pu essere eseguita in due modalit Tipo Denuncia Normale Gi Normale Simulata O Simulata La stampa normale pu essere fatta solo dopo aver stampato tutti i Registri Iva in definitivo AI termine di questa stampa Pegaso richiede se si vuole considerare la stampa definitiva Selezionando SI il sistema aggiorna il progressivo e non consente pi di stampare la Liquidazione AL MOMENTO DELLA CONFERMA DEFINITIVA DELLA STAMPA LIQUIDAZIONE IL SISTEMA AGGIORNA ANCHE LA TABELLA ALTRI DATI IVA INSERENDO IL CREDITO IVA PERIODO PRECEDENTE La stampa simulata pu essere fatta anche senza aver stampato precedentemente i Registri Iva in definitivo SECONDA PAGINA Nella seconda pagina si possono inserire i debiti o crediti dei periodi precedenti se non gi inseriti nella tabella altri dati iva e l utilizzo del credito iva compensabile Una volta confermata la seconda pagina la procedura propone la videata riepilogativa con tutti i calcoli della liquidazione iva con il tasto F10 si pu quindi lanciare l effettiva stampa della Liquidazione gt CASI PARTICOLARI Nella stampa della Liquidazion
45. NES POSTALI E VALORI BOLLATI Tutti i campi in figura sono obbligatori Causale Contabile Pagamento E la causale contabile utilizzata per registrare il pagamento solitamente BOF bonifico a fornitore Causale Contabile per giroconto Factoring E la causale contabile utilizzata per registrare il giroconto dal Tour Operator all intermediario di factoring attenzione La causale FAC deve essere caricata nel programma non essendo presente di default per caricarla andare alla voce di menu Archivi Contabili Causali Contabili e caricare la nuova causale come da figura seguente CAUSALI COHTABILI interroga Codice 2 16 IFAS nE Tipo Registro VWVA Num Registro Tipo Documento __ aottoconto O Dare O Avere C Stampo Descrizione GG Differimento Competenza NA Test M Documento Partite C Cata Competenza Chiude Partite Qinsoui Data Documento Cash Flow Saldo MAE O Saldo Finale Non Gestito E FasorRegvendite Tipo documento per export Profis Du 92 SERVIZIO DI ASSISTENZA FUTURA SISTEMI TEL 045 510712 pegaso futurasistemi it Codice pagamento fornitore E il codice pagamento fornitore che verr utilizzato nella registrazione del pagamento Sottoconto Banca Cassa E il sottoconto utilizzato per la banca in caso si utilizzino pi banche si consiglia di inserire la pi usata Spese bancarie e bollo Sono i sottoconti utilizzati per gestire le spese
46. O Banconista O Agenzia Intermed ok Mesi T1 SERVIZIO DI ASSISTENZA FUTURA SISTEMI TEL 045 510712 pegaso futurasistemi it SCHEMA DELLE DIFFERENZE TRA REGIME DI INTERMEDIAZIONE 74TER E l SINGOLO SERVIZIO gt INTERMEDIAZIONE L agenzia agisce da intermediario tra il Tour Operator e il Cliente finale PRATICA l agenzia compila la pratica e stampa il contratto causale TUR INCASSI incassa dal cliente il dovuto ed emette semplicemente una ricevuta d incasso RI ESTRATTO CONTO l agenzia riceve quindi dal TO un estratto conto contenente gli importi dovuti gi detratte le commissioni BONIFICO A FORNITORE l agenzia sulla base dell estratto conto effettua un bonifico al fornitore e lo registra in primanota causale BOF AUTOFATTURA infine l agenzia riceve un autofattura dal TO da registrare nella propria contabilit causale AUV gt 74 TER L agenzia organizza un pacchetto in proprio acquistando i vari servizi dai Tour Operator al netto PRATICA l agenzia compila la pratica stampa il contratto in cui apparir questa volta come organizzatore INCASSI incassa dal cliente il dovuto ed emette una FATTURA 74TER direttamente al cliente FORNITORI i fornitori in questo caso emettono delle fatture che andremo a registrare come fatture di acquisto 74ter gt SINGOLO SERVIZIO AL NETTO Pu capitare di dover acquistare da un tour operator un singolo servizio al netto che solo nel caso sia singolo non rientra nel regime
47. PE VIAGGI DEL MANUALE 74 SERVIZIO DI ASSISTENZA FUTURA SISTEMI TEL 045 510712 pegaso futurasistemi it Dal menu Viaggi Stampe possibile generare tutta una serie di stampe riepilogative delle informazioni inserite nelle pratiche vediamo quali sono le principali stampe ELENCO PRATICHE TURISMO BIGLIETTERIA Genera una stampa riepilogativa delle pratiche inserite in Pegaso permettendo inoltre di filtrare i dati secondo una serie molto completa di parametri come si pu evincere dalla figura Elenco Pratiche Turismo f varia Selezioni 1 Selezioni 2 Selezione Pratiche mmm Ordine Stampa Da Numero E n Da Data ces Da Anno 2009 Numero Pratica A Numero REEREEB EN Data RSS sono ED O Conlce Client Da Data Partenza RENE Da Data saio RENE Pratiche attive S A Data Partenza III a Data Saldo RM Rimborsi Darco Filtra Pratiche O Agenzia Intermed TIPO STATO FLAG Dati da stampare Tutte Tutte Tutte O Intermediazione O Aperte O Non Aw per Saldo Cliente O 74 Ter O Chiuse O Non Aw per Docum C AItri Dati Cliente o Sing Servizi al Nett Q Preventivi O consegnati Docum A Tour Operator O No Preventivi O Contratto firmato O Altri Dati Pratica C Banconista Cliente e pg eeMee gt pRRi APFPFEzc O Dati Pax Include clienti lib C Dettaglio Servizi Tour Operator A C Dettaglio Incassi Banconista o Dettaglio Rimborsi C commissioni Passive v
48. R e Anno di Competenza fut Competenza Esercizio da chiudere vak 127 SERVIZIO DI ASSISTENZA FUTURA SISTEMI TEL 045 510712 pegaso futurasistemi it Prima di effettuare l apertura di bilancio verificare che la stampa del bilancio Da data a Data dell esercizio appena chiuso dia il messaggio Non ci sono dati da stampare 1 RIAPERTURA DI BILANCIO Menu Contabilit Operazioni Annuali Apertura di Bilancio RIAPERTURA DI BILANCIO Varia Data di Registrazione MHR RS Causale Contabile AM BILANCIO DI APERTURA C Bilancio di Apertura AMME BILANCIO DI APERTURA C Differenze Conversione 1010001 CAS SA Descrizione Aggiuntiva Oaa caiie a Anno di Competenza EIN Competenza Esercizio da aprire Ar ci 128 SERVIZIO DI ASSISTENZA FUTURA SISTEMI TEL 045 510712 pegaso futurasistemi it Le partite sono uno strumento aggiuntivo che permette di controllare rapidamente la situazione contabile dei clienti e dei fornitori Nello specifico se gestite correttamente permettono di generare una stampa di quei clienti o fornitori che sono rimasti aperti Le partite vengono aperte automaticamente dalle registrazioni di prima nota e di conseguenza generate anche al momento della conferma delle pratiche Attenzione Le partite aperte sono solo uno strumento aggiuntivo di controllo non sostituiscono la prima nota e i mastrini e quindi non hanno nessun valore di rilev
49. SI VUOLE INTENDERE NON L IMPORTO RESTITUITO AL CLIENTE MA L AMMONTARE DEL SERVIZIO DEL TOUR OPERATOR ANNULLATO L IMPORTO DA RESTITUIRE AL CLIENTE VIENE AUTOMATICAMENTE CALCOLATO DAL SISTEMA IN BASE AGL INCASSI GIA EFFETTUATI l 49 SERVIZIO DI ASSISTENZA FUTURA SISTEMI TEL 045 510712 pegaso futurasistemi it Penale inserire l eventuale penale richiesta dal tour operator Una volta confermato il rimborso F10 il programma aprir automaticamente la maschera degli incassi e proporr una ricevuta di incasso se si deve ancora incassare qualcosa dal cliente oppure una ricevuta di rimborso se invece necessario restituire somme al cliente Scont Abb Pratica 1 000 00 Una volta inserito il rimborso sul riepilogo Rimborsi 1 000 00 Fagato della pratica viene riportata la situazione Bolli Saldo aggiornata SI CONSIGLIA DI CONTROLLARE SEMPRE IL RIEPILOGO PRATICA UNA VOLTA CHE 1 SI E INSERITO UN RIMBORSO SE NON DOVESSE RIPORTARE DEI DATI CORRETTI E SUFFICIENTE VARIARE E RICONFERMARE LA PRATICA pulsanti F3 e F10 SCHEMA DI ESEMPIO PRATICA PACCHETTO PRENOTATO Quota Partecipazione 800 00 RIMBORSO ANNULLAMENTO NOLEGGIO AUTO Il cliente decide di annullare il servizio di noleggio auto PENALE Noleggio auto Il tour operator per l annullamento richiede una penale di TOT 1000 00 50 00 gt INCASSI Incassati 500 00 come acconto Quota Iscrizione 50 00 Ei RIMBORSI TURISMO Carica Pagina
50. STEMI TEL 045 510712 pegaso futurasistemi it Trattamento Va specificato il tipo di trattamento previsto nel pacchetto viaggio in oggetto Es Pensione Completa Mezza Pensione Solo Pernottamento ecc Inoltre sul campo Trattamento e o richieste particolari possono essere inserite delle richieste aggiuntive da parte del cliente non previste nel pacchetto proposto Tipo Viaggio Codice della tipologia da attribuire al viaggio Questo campo non obbligatorio ma molto utile a fini statistici Le diverse tipologie sono definibili con criteri e secondo necessit dell agenzia Premendo F9 si accede all elenco delle tipologie definite Premendo nuovamente F9 possono essere inserite modificate le tipologie in archivio l I Le informazioni inserite in questa maschera appariranno sul contratto da consegnare al cliente Nella pagina Note PN possibile inserire delle note interne che non compariranno in nessuna stampa Tramite i pulsanti P N si visualizzano le registrazioni generate dalla pratica Confermiamo poi la maschera con F10 A Pax ini PAX Cliccando sul pulsante PAX possiamo inserire il numero dei partecipanti Da qui inoltre possibile dettagliare il numero di adulti Child ed Infant cos come pu essere indicato quanti Adulti Child e Infant siano eventualmente esenti dalla Quota di Partecipazione e o dalla Quota di Iscrizione In questa maschera vanno specificati i nomi dei partecipanti e i rel
51. STEMI TEL 045 510712 pegaso futurasistemi it UTILIZZO Una volta configurato il tutto il programma proporr al momento del salvataggio della scrittura contabile una maschera di selezione delle pratiche da cui poter effettuare il collegamento La preselezione fatta sulla base delle pratiche caricate nel sistema e abbinate al fornitore che si inserito nella scrittura di prima nota Se si vogliono invece selezionare altre pratiche sufficiente utilizzare il pulsante Filtro Pratiche La procedura effettua anche un controllo della congruenza tra i costi inseriti in pratica e quelli che si stanno registrando nella scrittura di prima nota Ea Zoom Pratiche su PN 12 Gosto su Pratica Fornitore J Mum Doc PN 50 00 Num Prot PN dl costo PN Anno Pratica Data Num Kif TO Cod Gli Ragione sociale Costo Pratica Costo gia riferito 2 16 01 2012 10 02 2012 0000002 PROVA GIRAMONDO z2 a eroz202 ooo0007 cuente Leer ora 2f prozonte foonooor euenTELIBERO 202 29 ero220t2 ooocoo1 cuentELBERO ema sof prozonte foooo007 cuENTELIBERO 2m2 a feeozz0t2 oo00001 cuentEIBERO 2012 a eoz ooo EA e e S T oso 2012 a feoz2012 oooooni euentE Leer oe sef esozzoie foooo007 cuenTELisERO 2012 37 29 02 2012 0000001 ELIENTE LIBERO Tot Costi Selez 0 Descr viaggio Tipo Pr rater Mod Costo Filtro Pratiche Wok Chiave Pratica Una volta confermato il co
52. Tipo O Tutte O Telefonate Incontri Mail Altro Zo Ge 69 SERVIZIO DI ASSISTENZA FUTURA SISTEMI TEL 045 510712 pegaso futurasistemi it l I I I E I RENE N E E E EE A l IL CONTROLLO DELLA REDDITIVITA PRATICHE l E E E E E E S l Pegaso mette a disposizione degli utenti una serie di strumenti per verificare la redditivit delle pratiche e quindi il guadagno dell agenzia COSTI Per poter avere un quadro corretto della redditivit necessario tenere in considerazione il caricamento dei costi della pratica l Attenzione I costi vanno caricati solo quando la pratica 74TER o Singolo Servizio al Netto Come inserire i costi in pratica E necessario cliccare sul pulsante Costi quando la pratica si trova in modalit varia per visualizzare la maschera di inserimento Importa Servizi Ricarica tutta la struttura della pratica nella maschera evitando cosi all utente di dover ricaricare tutto Bai Costi Turismo Varia T sm papi Importa le righe dei servizi della Pratica Costirli 0 Servizio 4ta Costo Totale Fornitore Terr 00000010 Forniti ALPITOUR ITALIA S p A Iva IERI iva 21 21 00 In Nella colonna COSTO bisogna inserire quanto si pagato il servizio acquistato al netto in questo modo sar possibile visualizzare il nostro ricavo anche sulle pratiche nette 70 SERVIZIO DI ASSISTENZA FUTURA SISTEMI TEL 045 510712 pegaso futurasistemi it LA REDDITIVITA SULLA PRATICA Poss
53. a Fornitore Pagamenti Ricevuti eani ca 3 TMa Bori a a i Situazione dei pagamenti visibile dal pulsante pagamento fornitori rmn Dettaglio Situazione Fornitore f Yaria Fornitore 0000001 VALTUR TO SPA Importo Autofattura Data Pagamento Data Mumero Data Registrazione o 32 15 09 2008 Dettaglio della situazione pulsante dettaglio Attenzione Il programma inserisce in automatico i dati nella maschera situazione pagamenti E possibile comunque in ogni momento modificare la situazione sulla pratica agendo sulle maschere proposte le modifiche fatte sulla situazione pagamenti fornitore non hanno ovviamente effetto sulla situazione contabile 91 SERVIZIO DI ASSISTENZA FUTURA SISTEMI TEL 045 510712 pegaso futurasistemi it PARAMETRI MODULO PAGAMENTO FORNITORI Per utilizzare al meglio il modulo Pagamento Fornitori si consiglia di inserire i parametri principali del modulo Per inserire o verificare i parametri andare alla voce di menu viaggi parametri parametri turismo pagamenti TO Parametri Turismo f Varia C Wwa Controp causali Pagamenti TO Parametri Pagamenti Fornitori Causale Contabile Pagamento SMA BONIFICO AFORNITORE Caus Contabile per giroconto Factoring Is FACTORING Codice Pagamento Fornitore IM FIMESSA DIRETTA Sottoconto BancaiCassa MIN BANCA POP DI BERGAMO CREDMARESINO Sottoconto Spese Bancarie p ONERI BANCARI Sottoconto Spese Bollo EI
54. a all interno del programma Per poter effettuare delle modifiche necessario entrare nelle PROCEDURE DI SERVIZIO Per installare le Procedure di Servizio vedi voce manuale I ATTENZIONE LA PROCEDURA QUI ESPOSTA E MOLTO DELICATA ED E DA ESEGUIRE PRESTANDO MOLTA ATTENZIONE PRIMA DI APPRESTARVI A COMPIERE QUESTA PROCEDURA E ASSOLUTAMENTE NECESSARIO FARE UNA F COPIA DEL PROGRAMMA 1 SBLOCCARE LA FATTURA Entrare nelle Procedure di Servizio nella voce di menu MAGAZZINO VENDITE CONTROLLO FLAG DOCUMENTI VENDITA Ricercare la fattura da modificare tramite la maschera di ricerca vedi figura SELEZIONE DOCUMENTI VENDITA Yaria Tipo FATTURA 74ATER Dia Data Eito Da Numero i ISS A Date Ribestiz A Numero ni i id Una volta selezionata la fattura che si vuole modificare sufficiente togliere il flag sulla voce CONTABILIZZATO e il documento risulter sbloccato MANUTENZIONE DOC VENDITA Yaria Movimento ______y Tipo F7 Numero i F7 Del 29 01 2004 Cliente Fornitore _ ________________________________________ E 001980 Mii Contabilizzato TOGLIERE FLAG i O Gen Prowigioni CONTABILIZZATO 111 SERVIZIO DI ASSISTENZA FUTURA SISTEMI TEL 045 510712 pegaso futurasistemi it 2 CANCELLARE LA SCRITTURA IN PRIMANOTA La fattura risulta sbloccata ma ancora presente in Primanota la registrazione della fattura generata dalla contabili
55. a procedura propone in automatico l anno relativo all esercizio in corso che pu essere variato dall operatore Alfa Pratica Serie alfanumerica di due caratteri utilizzabile se si vogliono organizzare le pratiche di biglietteria secondo numerazioni separate In particolare questo campo utilizzato dalle agenzie multifiliale per distinguere la numerazione delle pratiche emesse dalle diverse filiali Il campo pu essere lasciato vuoto se si utilizza un unica numerazione Numero Pratica La procedura propone in automatico il primo numero progressivo libero L operatore pu variarlo per si consiglia di fare questa operazione con attenzione la numerazione pratiche comunque una numerazione interna senza nessun valore fiscale Data Pratica Data di apertura della pratica Il programma propone la data di sistema ma pu essere variata dall operatore Filiale Identifica il codice dell eventuale filiale Se attivo viene proposto il cod filiale inserito nel campo Cod Filiale nella tabella Parametri Comuni Nel nostro caso lo lasceremo vuoto I i Alcuni dei campi visti finora sono proposti in automatico dalla procedura ma modificabili i dal banconista TIPOLOGIA PRATICA Cin Estratto Conto Preventivo Preventivo Questo check pu essere attivato nel caso in cui si voglia fare un preventivo a cliente o nel caso in cui si stia attendendo una qualsiasi informazione per confermare la pratica ai fini contabili Quand
56. ale necessario entrare nelle Procedure di Servizio vedi argomento manuale e entrare nel menu Contabilit Azzera N riga Libro i Giornale Per azzerare inserire la data fino alla quale si vuole annullare la stampa definitiva e fare F10 ES AZZERA N RIGA STAMPA L G Varia DC ATTENZIONE Questa Procedura Arrera il numero di Riga di Stampa del Libro Giornale di tutte le Registrazioni Contabili di Uni dato Esercizio eseguite a partire da una certa data Verranno altresi riaggiornati Progressivi di Stampa Prima di Procedere Eseguire le Copie degli Archivi Progressivi Attuali Ultima Riga O UltimaStampa 000 Esercizio i ETRE Fi Bat Data Iniziale RGS n k P Essi ATTENZIONE NON viene aggiornato il numero dell ullitna pagina stampata 124 SERVIZIO DI ASSISTENZA FUTURA SISTEMI TEL 045 510712 pegaso futurasistemi it I LA CHIUSURA E LA RIAPERTURA DEI CONTI l Controllo del Bilancio l PRIMA DI EFFETTUARE LA CHIUSURA DEI CONTI Prima di effettuare la chiusura dei conti necessario eseguire una serie di controlli per evitare che il bilancio non quadri i controlli principali da eseguire sono i seguenti 1 CONTROLLI DI CONFIGURAZIONE DEL PROGRAMMA 2 CONTROLLO BILANCIO 1 CONTROLLI DI CONFIGURAZIONE DEL PROGRAMMA Da effettuare assolutamente la prima volta che si utilizza il programma per la chiusura e la riapertura si consiglia comunque di controllare periodicamente che i seguenti para
57. ale Autofattura Chiave 2 E Attenzione Il programma propone l importo delle commissioni in base alla percentuale di commissione inserita nella pratica in ogni caso possibile modificare l importo facendo F9 sulla riga della pratica F9 sulla riga se vogliamo cambiare gli importi delle commissioni Es Importo Autofattura f Varia 2008 F Cliente ROSSI MARIO Descrizione Fornitore 0000001 VALTUR TO SPA Totale Pratica 1 000 00 Commissione Cee RM Commissione Fuori Cee ree F40 ESC Totale Commissione 120 00 W ok Esci Nei campi commissioni possibile variare l importo delle commissioni riconosciute dal Tour Operator per quella determinata pratica ed possibile distinguerle tra cee e fuori cee 95 SERVIZIO DI ASSISTENZA FUTURA SISTEMI TEL 045 510712 pegaso futurasistemi it Per generare l autofattura sufficiente cliccare sulle righe e la procedura andr ad aggiungere l importo delle commissioni al totale Autofatture T 0 Fornitore 000ono1 VALTUR TO SPA Commissione Pratica Cliente Tot Fratica Rimborsi Commissione EEE Fuori GEE Selezionato g VERDI LUCA 250 00 30 00 30 00 LT ROSSIMARIO n DOO O 00 ZOO ROSSI MARIO 1 800 00 216 00 216 00 ROSSI MARIO 1 800 00 Descrizione Viaggio Data Pratica i 5 09 2008 Totale Cee 366 00 Intermediazione Totale Fuori Cee Durata dal 20 09 2008 Al 30 09 2008 20 09 2008 Al 80 09 2008 S TA Ter E O Sing Serv al Netto
58. alizzato MyMenu Sulla toolbar si trova un pulsante denominato MyMenu che consente di creare per ogni utente dei pulsanti personalizzati per richiamare in velocit le procedure pi utilizzate Come creare un nuovo pulsante di MvMenu 1 Entrare nella procedura di cui vuole creare il pulsante Ad Es Viaggi Turismo 2 Fare click con il tasto destro sul pulsante MyMenu e selezionare la voce Aggiungi Aggiungi Turismo Nuovo Apri Salva Nascondi A questo punto la barra del MyMenu conterr il pulsante Turismo Emade Lo sfondo personalizzato E possibile gestire in modalit personalizzata anche lo sfondo dell applicazione E sufficiente entrare nella voce Utility Utenti Gestione Utenti Manutenzione Utenti Nella scheda di Manutenzione utenti troviamo la scheda Sfondo da dove possibile scegliere quale sfondo inserire L utente ha a disposizioni le seguenti scelte Nessuno sfondo lo sfondo apparir bianco Sfondo di default verr caricato lo sfondo standard dell applicazione Sfondo personale verr caricato lo sfondo inserito nel percorso immagine personalizzata modificabile tramite il pulsante Seleziona 2l SERVIZIO DI ASSISTENZA FUTURA SISTEMI TEL 045 510712 pegaso futurasistemi it Cliccando con il mouse sul men Viaggi gt Turismo compare la maschera Gestione Turismo Interroga Da qui possibile fare le seguenti operazioni Caricare una nuova pratica F4 Visualizzare l
59. ambio IS poi ERa Comp Mi Numero DataViag Fasseggero Tariffa Tasse Diritti E 25 00 26 00 mj l Tratte GG Talk 2500 2500 3000 Fornitore 0000201 ALITALIA DaRimborsate ti ZE MR 20 00 Dalncassare 40 00 Penale RMS comm Totali Pratica Scontil4bb Pratica 70 00 di cui diritti 20 00 imp Biol Rimborsi Incassi dini Bollo Saldo 40 00 2 CARICARE GLI IMPORTI DA RIMBORSARE SI 1 SELEZIONARE SERVIZIO DI ASSISTENZA FUTURA SISTEMI TEL 045 510712 pegaso futurasistemi it IMPORTI DA RIMBORSARE non corrispondono agli importi restituiti al cliente ma agli importi annullati ad esempio se avr una tariffa di 100 euro che subisce una riduzione di 30 in questo campo dovr scrivere 30 PENALE inserire l eventuale penale richiesta dal tour operator Una volta confermato il rimborso F10 il programma aprir automaticamente la maschera degli incassi e proporr una ricevuta di incasso se si deve ancora incassare qualcosa dal cliente oppure una ricevuta di rimborso se invece necessario restituire somme al cliente ScontiAbh Pratica 1 00000 Una volta inserito il rimborso sul riepilogo Rimborsi 1 000 00 Pagato della pratica viene riportata la situazione Bolli Saldo aggiornata SI CONSIGLIA DI CONTROLLARE SEMPRE IL RIEPILOGO PRATICA UNA VOLTA CHE i SI E INSERITO UN RIMBORSO SE NON DOVESSE RIPORTARE DEI DATI CORRETTI l E SUFFICIENTE VARIARE E RICONFER
60. amo a fare a partire dall originaria richiesta arrivata in agenzia Cliccando sul pulsante si apre una mascherina che permetter l inserimento dell attivit che stiamo eseguendo Fai Carica Attivit Varia soggetto ANTONIOLI ANDREA Cine s Telefonata Dr RICONTATTATO PER PROPORRE OFFERTA MARE ITALIA Ricontatta Data Scadenza e Cod o Richiamano 68 SERVIZIO DI ASSISTENZA FUTURA SISTEMI TEL 045 510712 pegaso futurasistemi it gt Tipo Attivit Telefonata Mail Incontro Altro gt Esito dell attivit Storico Dal pulsante Storico possibile visualizzare tutte le attivit eseguita su quella specifica richiesta con il relativo esito Ei Storico Attivit su Richiesta Descrizione 26 06 2012 RICONTATTATO PER PROPORRE OFFERTA MARE ITALIA Telefonata Ci Ricontattare 26 06 2012 INVIATO PER EMAIL DETTAGLIO PROPOSTA Mail ssi Ricontattare 26 06 2012 PRENOTATO Incontro gt Utente 5 UTENTE i vari carit Cerca Soggetto La ricerca per soggetto consente di ricercare rapidamente un soggetto per identificarlo capire se cliente contatto o soggetto non registrato e visualizzare rapidamente tutte le sue richieste Storico Richieste Dallo Storico possibile filtrare tutte le richieste inserite in base a determinati parametri Ea Filtro Storico Richieste Varia Da data SES O Tute Aperte A data ei O Chiuse Utente Ol O Cliente O Contatto i RE ______ b
61. ampa dei registri contabili I I La seconda parte contiene i dati anagrafici del titolare e dell azienda Il titolare va indicato se l azienda intestata a una persona fisica Una volta inseriti i dati confermiamo la maschera con F10 o tasto SALVA presente sulla barra strumenti 11 SERVIZIO DI ASSISTENZA FUTURA SISTEMI TEL 045 510712 pegaso futurasistemi it MANUTENZIONE UTENTI Dopo essere entrati nel men UTILITY GESTIONE UTENTI MANUTENZIONE UTENTI ci compare la seguente videata m f Utente E TTT Password Diritti di accesso Livello di accesso sola Lettura Contabilit Non Abilitato F Vendite Won Abilitato Magazzino Non Abilitato Ordini Won Abilitato i Produzione ili Aziende abilitate i Non Abilitato 7 Opzioni Font stampa a video Fi Colore per input Esempio Esempio Esempio d Tipo Zoom 0 Standard Visual Questa maschera permette di gestire il livello di accesso e le password dei banconisti Premendo il tasto F9 ZOOM possibile accedere all archivio degli utenti precaricati Gli utenti possono essere distinti a seconda del tipo di accesso possiamo vedere i seguenti utenti Zoom UTE_NTI L System Administrator E afUtente Lettura o D fbtenteRiserwato i Prendiamo con l invio l utente 1 System Administrator possiamo vedere che il suo livello di accesso supervisore ci significa che pu intervenire liberamente su tutti gli archivi opera
62. ando inseriamo ad esempio la causale AUV il programma ci propone lo schema classico di registrazione di un autofattura E8 CAUSALI CONTABILI Interroga i e xi parare Esempio di Causale Codice la UV AUTOFATTURA ENDITE _ Contabile Tipo RegisttoNA __ Hum Registro Tipo Documento __ vendite Fattura Da Archivi Contabili z Causali Contabili Sottoconto 2020001 INA CHENDITE possibile vedere nel C Stampo Descrizione csigtito va Noma ____R GG Diferimento Competenza INA O Dare Avere dettaglio le impostazioni delle causali contabili precaricate o crearne di nuove Test H Documento Partite C Cata Competenza Obbligatorio Chiude Partite Oinsout Data Documento Cash Flow H Saldo Mae l C Saldo Finale Obbligatoria Non Gestito O sutor Reg vendite Tipo documento per export Profis Ti NUMERO DOCUMENTO Viene richiesto se la causale contabile caricata lo prevede ad esempio viene richiesto con la causale RF ricevimento fattura la classica causale che si usa per la registrazione delle fatture d acquisto Viene utilizzato anche per la numerazione delle autofatture RIF MESE ANNO Viene inserito automaticamente riportando un riferimento relativo al mese e l anno di competenza NUMERO PROTOCOLLO Il numero protocollo corrisponde alla numerazione interna che viene data ai documenti in fase di registrazione Esiste una numerazione separata per ogni registro acquis
63. ante Installa la procedura porta a termine l installazione SERVIZIO DI ASSISTENZA FUTURA SISTEMI TEL 045 510712 pegaso futurasistemi it 9 Installazione librerie TA Installazione di Pegaso Installarziona iocare Attenda EE tria U S English Fran ais Espa ol Cancel La procedura chiede la lingua di installazione cliccare sul pulsante OK 10 Installazione librerie Visual FoxPro 9 0 Runtime Service Pack 2 M Runtime Files 3 install to directory J TERA ostki C Programmi File comuni Microsoft Shared Mulbithreasded 3016k i fa Visuale Runtime 2340 k col ReportEngine 1663k Programmi ODECandOLE DE 2951 k File comuni Microsoft Shared Language Resources Si VID kW German 1200k W Spanish 1200 k French 1200 k Czech 1172k Russian 1184k Koran TIE4k Chinese VR 1108k E Chinese Taiwan ci n IHint You must install the Standard the Multitheraded Runtime the IC Files and the English Language file SERVIZIO DI ASSISTENZA FUTURA SISTEMI TEL 045 510712 pegaso futurasistemi it Cliccare sul pulsante INSTALL 9 Completamento Installazione Installazione di Pegaso Completamento dell insta
64. are la registrazione di un acconto In questo caso la procedura propone come documento di emissione solo RI Ricevuta di incasso Saldo indica che si vuole incassare la pratica a saldo Nel caso in cui l importo da versare non coincida con l importo a Saldo proposto in automatico dalla procedura la differenza viene automaticamente portata ad abbuono In contabilit viene fatta anche la scrittura relativa all abbuono in oggetto I tipi documenti proposti sono RI FT fattura intermediazione e solo se sono presenti diritti di agenzia sulla pratica FD fattura diritti 46 SERVIZIO DI ASSISTENZA FUTURA SISTEMI TEL 045 510712 pegaso futurasistemi it Rimborso indica che si vuole effettuare la restituzione degli incassi al cliente A seconda del tipo pratica impostato vengono proposti diversi documenti di emissione e diversa sar anche la scrittura contabile che si andr a generare gt nella Pratica intermediazione viene proposto come tipo documento RR ricevuta di rimborso e solo nel caso in cui siano presenti i diritti di agenzia ND Nota accredito diritti gt Nella Pratica Singoli servizi propone NC Nota accredito Singoli Serv oppure RR ricevuta di rimborso gt nella Pratica 74 Ter viene proposto tipo documento N7 Nota accredito 74 Ter oppure RR ricevuta di rimborso Fattura indica che si vuole emettere fattura a cliente senza effettuare il movimento di incasso Questo pu essere utile nel caso in cui il clie
65. aso futurasistemi it In Estratto Conto Se il flag attivato permette di rendicontare la pratica ad estratto conto Questa opzione pu essere utile nel caso in cui il cliente richieda un documento per giustificare la spesa oppure come documento riepilogativo da consegnare periodicamente a quei clienti che fanno pi viaggi nell arco dell anno TIPO PRATICA Regime E un opzione molto importante che condiziona il percorso successivo della pratica in fase di inserimento occorre definire se si tratta di una pratica di intermediazione Al netto 74 ter singoli servizi La diversa tipologia influenzer la modalit di registrazione contabile della ratica e i diversi documenti di incasso che la procedura consentir di emettere o Intermediazione O Al neto 74 Ter Q Al Netto Per chiarimenti sui diversi tipi pratica si rimanda al paragrafo del manuale sullo schema regimi DATI CONTRAENTE Dati Contraente Cliente DO0DODA CLIENTE LIBERO Nuovo cerca cliente Pagam 2 RIMESSA DIRETTA liente Cliente lt Libero Aggiorna Cliente l l l l l l l CLIENTE CODIFICATO consigliato l CLIENTE LIBERO l l CLIENTE CODIFICATO il cliente viene inserito tramite codice univoco rimane registrato negli archivi dell agenzia ed richiamabile dalle altre pratiche Per inserire un nuovo cliente codificato non esistente negli archivi dell azienda bisogna premere il pulsante Nuovo Cliente si aprir la maschera
66. ata nella quale vengono visualizzati i biglietti che soddisfano le condizioni richieste E possibile ricercare una pratica anche inserendo il numero della stessa nel campo numero 43 SERVIZIO DI ASSISTENZA FUTURA SISTEMI TEL 045 510712 pegaso futurasistemi it MODIFICARE UNA PRATICA SALVATA Per modificare una pratica gi salvata sufficiente ricercarla in modalit interroga vedi pagine precedenti e cliccare il pulsante F3 varia Una volta entrati nella modalit varia possibile apportare le modifiche desiderate alla pratica gli unici campi non modificabili sono il campo anno pratica e numero pratica 44 SERVIZIO DI ASSISTENZA FUTURA SISTEMI TEL 045 510712 pegaso futurasistemi it Pegaso mette a disposizione degli utenti la procedura denominata situazione pratiche Viaggi Situazione Turismo e Viaggi Situazione Biglietteria La procedura consente all utente di visualizzare con un solo colpo d occhio tutte le pratiche emesse in un determinato periodo e ricavarne le principali informazioni senza dover entrare nelle stesse Informazioni Visualizzate Dati identificativi pratica numero tipo pratica Dati del Fornitore principale Fatture emesse dalla pratica con numero e tipo fattura Stato Pratica saldata consegnati documenti firmato contratto Saldo Contabile del Cliente sulla singola pratica con dettaglio di tutte le registrazioni contabili generate dalla pratica relative al cliente Dal
67. ativi dati anagrafici Nessun dato obbligatorio al di l del nominativo e della data di nascita di eventuali minori la data ed il n di telefono vengono riportati sul contratto ian Soggetti coll artecipanti Adulti Ghild Infant Totali ME Esentia P E NS MA aduti BA cni BET nan DS Esentio RM NI Mo Guota BENATO ATTILIO BE 04 5 592266 CIPRIANIANOA i FENATO WASsILANO fis T_T Nato Al Kmak Residente invia RENO i Localit Confermiamo poi la maschera con F10 29 SERVIZIO DI ASSISTENZA FUTURA SISTEMI TEL 045 510712 pegaso futurasistemi it CORPO DELLA PRATICA Servizio Descrizione i Gta Wal Unitario Totale Cod Forn Fornitore fo Comm Terr IAP QUOTA PARTECIPAZIONE 500 00 500 00 0000001 ALPITOUR ITALIA S p A 10 00 50 00 C Servizio per inserire un servizio ad esempio quota di partecipazione premere il tasto F9 compare la maschera di zoom dove sono presenti i servizi pre caricati E possibile effettuare la ricerca ordinando l archivio per codice tasto F8 o per descrizione tasto F7 Quando si individua il servizio interessato selezionarlo e cliccare su OK oppure premere un INVIO gt Servizi Fk ID r Ret F7 F Esc FI Bai Ci Pise Mii A Chiave A Ricerca Descrizione Riporta la descrizione del servizio ma pu essere cambiata dal banconista Quantit La procedura propone il nr di Pax considerando nel caso di quota di iscrizione o partecipazion
68. azione contabile In caso di incongruenza tra le partite e i mastrini si consiglia di tenere in considerazione il dato riportato dai mastrini Esempio Per capire come lavorano le partite riportiamo un esempio tipo 1 Pratica turismo Carichiamo una pratica turismo per il cliente Rossi Mario di 1000 00 euro utilizzando il tour operator Provatour La conferma della pratica genera in automatico delle scritture contabili vedi argomento manuale che a loro volta aprono delle partite E possibile vedere le partite aperte direttamente dalla registrazione di prima nota tramite il pulsante partite in questo caso vedremo la maschera cos composta ius CREAZIONE PARTITE fInterroga T Codice Riga M Partita Cau a e mu E e rosso Ra A e url N 8 Mum Documento i i Del 07 08 2008 valuta EUR Note T 1 ROSSI MARIO Saldata Tot Documento 1 000 00 EUR Cau Cont TURISMO TERZI Pagamento 1 CONTANTI co Le partite ricalcano la situazione contabile che si creata con la conferma della pratica nello specifico troviamo un credito nei confronti del cliente che verr chiuso al momento degli incassi e un debito nei confronti del tour operator 129 SERVIZIO DI ASSISTENZA FUTURA SISTEMI TEL 045 510712 pegaso futurasistemi it 2 Incasso pratica A questo punto riceviamo dal cliente saldo della pratica di 1000 00 euro che andremo a registrare negli incassi pratica Anche in questo caso il programma andr a chiudere au
69. base a vari parametri Invio Sms A ELE E si SMS crm Puoi selezionare i tuoi clienti in base alle loro preferenze Da Cliente NN A Cliente MII Considera solo Clienti con Pratiche Da data Fratica 01 01 2009 Da Data Fartenza o A data Pratica EBESIE A Data Partenza eo Preferenze Cliente Testo Sms o max 160 caratteri O Filtra per PO terenze Ook Esci Selezione per Cliente Seleziona i clienti selezionati e che hanno il flag Invio Sms Promo nell anagrafica Considera solo Clienti con Pratiche Se selezionato propone solo i clienti di cui si trova pratica nelle date selezionate Selezione Pratiche E possibile filtrare i clienti che hanno pratiche nel periodo di interesse Preferenze Cliente Ad ogni cliente possibile abbinare in anagrafiche delle preferenze da questa maschera possibile fare un filtro sulla base delle preferenze espresse Le preferenze sono completamente personalizzabili dall agenzia e possono riguardare preferenze di trattamento area geografica richieste particolari ecc 60 SERVIZIO DI ASSISTENZA FUTURA SISTEMI TEL 045 510712 pegaso futurasistemi it Configurazione e funzionamento SMS promozionali Selezione Sms Facciamo una breve analisi di come il programma arriva a proporci l elenco degli sms da inviare Filtro Clienti La procedura prende in considerazione tutti i clienti escluso il cliente libero che risultino abilitati Clienti Abilitati La procedura s
70. ccare due volte sull icona corrispondente al Server apparir l elenco di tutti i pc della rete su cui stato installata la postazione principale di Pegaso e Cliccare con il tasto destro del mouse sulla cartella ADPEGASO e selezionare la voce Connetti unit di rete pri Esplora Cerca i Scan for viruses Disponibile in modalit non in linea a Winzip E aeara TA ACETICO ETTI TASTO DESTRO SULLA CARTELLINA se 1 ADPEGASO gt CONNETTI UNITA DI RETE l Incolla Crea collegamento Propriet e Selezionare una unit di rete libera es F segnare il campo Riconnetti all avvio in modo tale che ogni volta che viene riacceso il PC venga ripristinata automaticamente la connessione e confermare con FINE possibile connettersi ad una cartella di rete condivisa ed assegnare una lettera di unit alla connessione per poter accedere alla cartella dall icona Risorse del computer Specificare la lettera dell unit per la connessione la cartella a cui connettersi Unita fF Zartella T Esempio Wservericondivisione soglas le Riconnetti all avvio Connettersi con un nome utente diverso Creare un collegamento a una cartella 4Web o Annulla lt indera 15 SERVIZIO DI ASSISTENZA FUTURA SISTEMI TEL 045 510712 pegaso futurasistemi it 4 CREARE COLLEGAMENTO SUL DESKTOP Come realizzare il collegamento a Pegaso Travel Mana
71. ce IATA 055 i Altro O Nazionali O Internazionali Biglietti proposti Commissioni Commissioni Passie Nazionali 0 00 Nazionali 0 00 Lardo wa Internazionali 0 00 Internazionali 000 C Lordo Wa fee importo di Mazionali Internazionali M E non possibile impostare sia la percentuale che l importo N I Indica se la tratta nazionale o internazionale Se il volo nazionale bisogna inserire la lettera N altrimenti la lettera I Numero Numero del biglietto Pu essere inserito manualmente oppure se stato precedentemente caricato nel magazzino biglietti all interno della compagnia inserita viene proposto il primo numero disponibile dal magazzino attenzione Il campo non accetta codici alfanumerici i biglietti sono composti solo di numeri se nel codice sono presenti anche delle lettere in realt si tratta di un codice di prenotazione Data Viaggio Data di partenza del volo Passeggero Nome dell intestatario del biglietto Il programma propone in automatico il nome dell intestatario della pratica ma modificabile dall utente 40 SERVIZIO DI ASSISTENZA FUTURA SISTEMI TEL 045 510712 pegaso futurasistemi it Tariffa Importo del biglietto al netto delle tasse aeroportuali Tasse Importo delle tasse aeroportuali Diritti Importo di eventuali maggiorazioni di prezzo applicate dall agenzia Nei documenti rilasciati al cliente vengono totalizzati con il prezzo
72. cieune Sigga o Data Pratica fi 5 09 2008 Totale Pagamento 2 900 00 Durata dal 25 09 2008 Al 30 09 2008 Son ef O Sing Serv al Netto Chiave 2 A Una volta confermato con F10 la procedura proporr la maschera di conferma Ei Conferma Pagamenti Fornitori f Yaria Fornitore 0onono1 VALTUR TO S P A Importo Pagamento 2400 00 Data Pagamento 16 09 2008 0 Acconto Tipo Pagamento G Saldo Dati per Contabilit Causale Contabile Pagamento EMA BONIFICO A FORNITORE Caus Contabile per giroconto Factoring IR FACTORING Codice Pagamento B RIMESSA DIRETTA Sottoconto BancaiCassa MMI BANCA POP DI BERGAMO CREDMARESINO Spese Bancarie MM Sottoconto Spese ONERI BANCARI Spese Bollo RN Sottoconto Spese Bollo BIKE POSTALI E YALORI BOLLATI I dati per la contabilit vengono richiamati in automatico dai parametri turismo viaggi parametri parametri turismo pagamenti TO 90 SERVIZIO DI ASSISTENZA FUTURA SISTEMI TEL 045 510712 pegaso futurasistemi it Confermando con F10 la procedura esegue le seguenti operazioni registrazioni contabili genera in automatico scrittura di pagamento BOF per il fornitore diretto FAC e BOF per fornitore factoring Le scritture contabili sono visibili anche dalla pratica tramite il pulsante Pagamento Fornitori riepilogo pratica inserisce sulla pratica nel pulsante pagamento fornitori i dati del pagamento effettuato sms Situazione Pagamenti Fornitori f vari
73. dell anagrafica Clienti Carica CLIENTI 7 Carica Anagrafici Codice 0000281 Dati Anagrafici Indirizzo CAP Nazione Cod Fiscale Telefono Ka Partita IVA TeleFax S Cellulare I Internet WEB EMAIL Addr Dati Contabili Sottoconto ELLES i CLIENTI TURISMO E BIGLIETTERIA Gontropartit C Agenzia Viaggi 0 Cliente Privato Eu LS Pta Qro PROFIS 38 SERVIZIO DI ASSISTENZA FUTURA SISTEMI TEL 045 510712 pegaso futurasistemi it Compilare i campi quelli segnati in rosso nell immagine sono obbligatori e premere F10 Salva Una volta salvato il cliente premendo il tasto ESC 2 volte si torna alla pratica In alternativa possibile utilizzare il metodo Zoom su Zoom posizionarsi sul campo Codice Cliente premere F9 per far apparire lo Zoom premere ulteriormente F9 per far apparire l anagrafica Clienti Interroga ed F4 Nuovo per Clienti Carica Da qui procedere come indicato per l inserimento da bottone Per ricercare un cliente codificato gi inserito nella pratica premere il pulsante Cerca Cliente si visualizzer l elenco dei clienti precedentemente inseriti Premendo INVIO il cliente selezionato sar inserito nella pratica CLIENTI Bo 0000025 FERRANTE TERESA 0000002 FUTURA VIAGGI 0000003 GIANDOMENICO ALLEGRI Chiave fa Ricerca CLIENTE LIBERO il cliente viene inserito nella pratica ma non rimane registrato negli archivi e non richiamabile da altre pratiche
74. di emissione del bonifico o la presenza di eventuali bolli I parametri inseriti nella maschera parametri vengono proposti in automatico nella maschera di conferma del pagamento al fornitore Si possono quindi eventualmente modificare nella fase di generazione dello stesso FACTORING Per poter utilizzare i pagamenti ai fornitori in modalit factoring necessario impostare la modalit sul fornitore attivare flag factoring su anagrafica fornitore Entrare nella scheda del fornitore utilizzato nella pratica Viaggi Anagrafiche Fornitori e nella scheda Acquisti attivare il flag factoring e indicare se si vuole gestire il pagamento attraverso un altro fornitore o attraverso un sottoconto tipo banca FORNITORI i Varia Anagrafici Contabili CIC Acquisti OoOo Codice 0000812 P ROVATOUR Dati Acquisito Ae Tipo Porto i Altri Dati Commissione MMM C Lorio va CD Stampa Codifica FOR Prezzo in Bolla Genera Fat comi 4 Factoring Fornitore MEE O Sottoconto RI 93 SERVIZIO DI ASSISTENZA FUTURA SISTEMI TEL 045 510712 pegaso futurasistemi it Il modulo Autofattura Turismo permette all agenzia di registrare automaticamente attraverso le pratiche caricate le autofatture delle commissioni Permette inoltre di vedere in ogni momento la situazione delle autofatture registrate direttamente dalla pratica turismo COME CARICARE LE AUTOFATTURE Per caricare le autofatture in automatico s
75. e le eventuali esenzioni specificate nella finestra Pax Valore unitario Bisogna indicare l importo unitario del servizio e spostandoci sempre con il TAB ci troveremo gi l importo complessivo calcolato sulla base del prezzo unitario per la quantit del servizio Totale La procedure propone automaticamente il totale moltiplicando il valore unitario per la quantit inserita Cod Forn In questo campo la procedura proporr in automatico il Cod Fornitore inserito precedentemente Sulla stessa pratica possono coesistere anche servizi acquisiti da fornitori diversi Con F9 possibile visualizzare l elenco dei fornitori scegliere quello che ci interessa oppure inserirne uno nuovo con la tecnica dello Zoom su Zoom Fornitore Questo campo riporta la descrizione del codice fornitore selezionato non modificabile 0 0 In questo campo pu essere indicata la percentuale di commissione corrisposta dal fornitore Nel caso in cui tale commissione sia gi stata inserita nell anagrafica del fornitore Acquisti Altri Dati la procedura caricher questo valore che resta per modificabile dall utente Nel caso in cui non si conosca la percentuale della commissione ma il suo valore effettivo indicarlo nel campo successivo e il valore percentuale sar calcolato automaticamente 30 SERVIZIO DI ASSISTENZA FUTURA SISTEMI TEL 045 510712 pegaso futurasistemi it Comm In questo campo viene indicato il valore delle commissioni
76. e 1 stampe definitive chiusure ecc i SERVIZIO DI ASSISTENZA FUTURA SISTEMI TEL 045 510712 pegaso futurasistemi it Pegaso dispone di un modulo dedicato alle Agenzie di viaggio che operano anche attraverso sedi secondarie o filiali presso le quali vengono effettuate operazioni di front office il modulo import export FRONT OFFICE Questo modulo permette il trasferimento delle Pratiche trattate dalla filiale alla sede principale La funzione di esportazione dalle sedi secondarie predispone i dati da trasferire esaminando a partire dalla data selezionata tutte le pratiche Chiuse o comunque variate nel periodo Nella sede principale verranno riportati attraverso una funzione di ripristino dati gli archivi delle varie sedi secondarie BACK OFFICE La fase di ripristino provvede automaticamente alla generazione di tutte le registrazioni contabili a fronte delle Pratiche aggiornate Per ogni Pratica vengono controllati ed aggiornati i dati anagrafici di nuovi clienti e fornitori inclusi gli archivi ad essi correlati quali banche e pagamenti al fine di verificare se sono da inserire nei corrispondenti archivi oppure se gi presenti SEMPLICITA DI GESTIONE Sia l operazione di esportazione dalla Filiale che quella di importazione dalla sede sono molto semplici e intuitive Il trasferimento dei dati pu avvenire in diversi modi Su supporto esterno ad es su floppy Su file se si vogliono salvare i dati in una cart
77. e Iva del primo periodo per poter visualizzare gli importi a credito necessario impostare la voce Importo Specificato nella sezione 2 della maschera di stampa Contabilit Operazioni periodiche Liquidazione Iva Gredito INA compensabile criterio utilizzo Non utilizzare Solo necessario importo specificato NUMERAZIONE PAGINE Se nella maschera di stampa flaggata la voce Numerazione Pagine la procedura da la possibilit all utente di gestire la numerazione contestuale della liquidazione con i registri iva Attenzione Se non si vuole gestire la numerazione contestuale necessario togliere il flag altrimenti la procedura richiede un campo obbligatorio al momento del salvataggio 120 SERVIZIO DI ASSISTENZA FUTURA SISTEMI TEL 045 510712 pegaso futurasistemi it COME ANNULLARE LA STAMPA LIQUIDAZIONE IVA ATTENZIONE l i L OPERAZIONE DI ANNULLAMENTO DELLA STAMPA DELLE LIQUIDAZIONI IVA E UN I PASSAGGIO MOLTO DELICATO PRIMA DI APPRESTARSI AD EFFETTUARLA E i l ASSOLUTAMENTE NECESSARIO ESEGUIRE UNA COPIA per istruzioni su come eseguire la copia potete consultare il presente manuale Per annullare una stampa liquidazione iva fatta in definitivo eseguire le seguenti operazioni 1 Eliminare con il tasto F6 la riga del periodo che si vuole ristampare Archivi Progressivi Liquidazioni Iva PROGRESSIVYI LIQUIDAZIONI IA 7 Interroga Anno EL Periodo Denuncia IVA IMPORTI Diata Ve
78. e Seleziona in base alla pratica e allo stato in cui si trova Da Cliente MANN A Cliente III Da data Pratica 01 01 2009 Da Data Partenza A data Pratica EBESIE A Data Partenza Oe Stato Pratica Testo Sms modifica D Non Aw per Saldo O Non Aw per Docum Mon Saldate Mon Cons Doc Non Avvisati per Saldo Seleziona le pratiche a cui manca il flag avvisato per saldo Non Avvisati per Documenti Seleziona le pratiche a cui manca il flag avvisato per documenti Non Saldate Seleziona le pratiche a cui manca il flag saldata Non Avvisati per Consegna Documenti Seleziona le pratiche a cui manca il flag consegnati documenti 57 SERVIZIO DI ASSISTENZA FUTURA SISTEMI TEL 045 510712 pegaso futurasistemi it Configurazione e funzionamento SMS pratiche Selezione Sms Facciamo una breve analisi di come il programma arriva a proporci l elenco degli sms da inviare Filtro Clienti La procedura prende in considerazione tutti i clienti escluso il cliente libero che hanno pratiche nel periodo selezionato e che risultino abilitati Clienti Abilitati La procedura seleziona solo i clienti che sull anagrafica hanno attivato il flag Invio Sms Pratiche S CLIENTI i Varia Anagrafici Contabili Vendite end Risch Viaggiit ote Commi ifee Codice 0000002 FUTURA VIAGGIA Dati Anagrafici Indirizzo IAS RleaA CAPI BRIGA Citt Erene Nazione ITALIA Cod Fiscale sales Telefono IE ra Partita INA
79. e anno posso verificare questa discrepanza La liquidazione da considerare corretta in questo caso la liquidazione annuale periodo 13 123 SERVIZIO DI ASSISTENZA FUTURA SISTEMI TEL 045 510712 pegaso futurasistemi it La stampa del Libro Giornale riporta tutte le registrazioni contabili ordinate secondo la data di registrazione La numerazione annuale di conseguenza ogni anno riparte dal numero di registrazione 1 Per stampare in Pegaso il Libro Giornale entrare in Contabilit Operazioni periodiche Libro Giornale EE STAMPA LIBRO GIORNALE Varia SILA Riporta la data Ultima Riga 1 dell ultima Dalla Data MASTER Ultima Stampa QI stampa in Alla Data EBBE definitivo del Libro Giornale i C Righe 3 valore Fer O Stampa Mum Pagine Aessrsnossoss is 55555 x C Ristampa Simulazione Hum prima pagina A woe X Esci La stampa del libro giornale pu essere eseguita in simulazione o in definitivo inserendo il flag sulla voce Ristampa Simulazione Esercizio EIP Attenzione Se non viene inserito il flag sulla voce Ristampa Simulazione la procedura al termine della stampa esegue l aggiornamento dei progressivi e considera definitiva la stampa Una volta stampato il giornale in definitivo il programma blocca le operazioni di modifica sulle scritture comprese nel periodo stampato Come annullare la stampa in definitivo del Libro Giornale Per azzerare la stampa del Libro Giorn
80. e iva articolo 9 E sufficiente che l operatore inserisca correttamente il tipo di volo N per un volo nazionale I per un volo internazionale Secondo le nuove normative l agenzia in caso di diritti applicati sui biglietti tenuta a meno che non si parli di modiche cifre a rilasciare una certificazione al cliente dei diritti incassati L agenzia pu scegliere di rilasciare uno dei seguenti documenti Ricevuta fiscale a mano in Pegaso si caricano normalmente i diritti sulla pratica e si compila manualmente la ricevuta fiscale Operando secondo questa metodologia il programma inserir il diritto nel registro dei corrispettivi Fattura Diritti in Pegaso si caricano normalmente i diritti sulla pratica ma al momento dell incasso si emette una fattura diritti Operando in questa maniera il programma inserir l importo nel registro delle fatture e lo andr a togliere dal registro dei corrispettivi PER EMETTERE LA FATTURA DIRITTI DALLA PRATICA ENTRARE NEGLI INCASSI CLICCARE SUL PULSANTE FATTURA DIRITTI IL PROGRAMMA EMETTERA FATTURA DEL SOLO IMPORTO DEI DIRITTI 117 SERVIZIO DI ASSISTENZA FUTURA SISTEMI TEL 045 510712 pegaso futurasistemi it Per lanciare la stampa dei Registri Iva selezionare la voce di menu Contabilit Operazioni periodiche Registri Iva la maschera di stampa la seguente Registro Vendite NUMEro E Dalla Data EE Alla Data PAm iri pzi ni di stampa Ulti
81. e pratiche gi caricate attraverso la funzione di Zoom F9 Modificarle F3 Cancellarle F5 Fal Gestione Turismo Interroga Pratica _ TTE GA peo pratica E ntermediazione VV per Saldo saldata 2012 ssi fsi del 26 06 2012 iii EA 7A Ter RAH Aw Documenti Consegnati Doc ri heal Filiale O Sing Serv al Netto pippe Incassi i o _ Contratto firmato DETTAGLIO PRATICA In Estratto Conto Preventivo ab Sal Dati Contraente _____________________________ stato T O Pagamento Autofatt Cliente Cerca Nuovo Dod 1a n TO L Libero liente liente Desc Viag go Lt Pao T 0 Cliente 0000001 CLIENTE LIBERO Destinazione Cerca Gruppo Partenza da Ritorno Al S Dati Ta Servizio Descrizione i Cod Forn Fornitore Comm Terr I j Totali Bolli Commissioni Pratica Lal Rimborsi Saldol Fattura non emessa SCADENZE 22 SERVIZIO DI ASSISTENZA FUTURA SISTEMI TEL 045 510712 pegaso futurasistemi it CARICARE UNA NUOVA PRATICA Procediamo cliccando sul tasto Carica F4 e andiamo ad inserire i dati richiesti spostandoci con il TAB il tasto di tabulazione che si trova a fianco alla lettera Q Usa il tasto Tab per muoverti nei campi della pratica Nell inserimento vengono richieste le seguenti informazioni INTESTAZIONE PRATICA Pratica E e 1 a 15 09 2009 Gel _ _ __ Anno Pratica Anno di competenza della pratica L
82. e un box di ricerca rapida che consente di visualizzare in modalit interattiva le schede dei clienti e dei fornitori Il box consente inoltre di lanciare rapidamente le principali maschere del programma Data 26 06 2012 Es 20L An KER ALI F OS SDIT 0000053 ROSSI ALESSANDRO Co 0000059 ROSSI MARIA Alia anne Co 0000047 PROSPERO GIULIANA F 0000002 FRANCOROSS0O INTERNATIONAL S P A 011 4646111 Go 0000044 OFFICINA ROSCIO DAS M Prossime Scadenze M Stampa Prospetto del Venduto meje E sufficiente cominciare a scrivere nel box di ricerca e il programma proporr tutti i soggetti che soddisfano la ricerca che siano clienti fornitori o maschere del programma Con un invio sulla voce selezionata il programma aprir la maschera relativa I pulsanti M C e F consentono di scegliere cosa visualizzare nel box interattivo di ricerca C corrisponde a Clienti F a Fornitori e M a Maschere del programma 20 SERVIZIO DI ASSISTENZA FUTURA SISTEMI TEL 045 510712 pegaso futurasistemi it Il box informativo Sulla toolbar presente un box informativo che riporta in ogni momento le informazioni principali per l utente che sta utilizzando il programma Nello specifico consente all utente di conoscere in tempo reale la data di sistema l anno di esercizio contabile l azienda in cui si sta lavorando e il codice utente con cui si entrati F Data 26 06 2012 Ea 2012 has ARE Ute g 05 Jep Il men person
83. elenco di tutte le fatture emesse suddivise per tipologia e per data Una volta controllata la congruit del brogliaccio con i propri dati interni si pu passare alla contabilizzazione dei documenti LA CONTABILIZZAZIONE Entrare nella voce di menu Fatturazione Contabilizza Fatture e compilare la maschera in figura L UNICO DATO DA INSERIRE E QUELLO RELATIVO ALLA DATA DEL DOCUMENTO GLI ALTRI DATI SONO GIA PREIMPOSTATI S CONTABILIZZAZIONE DOCUMENTI 7 Varia aisi ES Gontroparite CausaliiDate Causale di Incasso INCASSO FATTURA codice INA Esente 915 ESCLUSO ART 19 Codice IVA x Fuori Campo Iva EG FUORI AMBITO NA Causale Fattura Corrispettivi IFATT COMP CORRISP Causale di Giroconto INA Data Reg Data Doc Se attivo Data Registrazione uguale a Data Documento Date Contabilizzazione Fatture Lralla Data Documento BRM Fino Alla Data Documento EYZ In Data e Finn eatr OO COnNTETTIO LAlla Bata In Data RS ino Alla Data Documento 2608 2005 in Data jej Documenti di Competenza Raik F10 f C Anche Importi a Zero Ea LEE AL 26 08 05 110 NEL CAMPO FINO ALLA DATA DOCUMENTO VA INSERITA LA DATA DI CONTABILIZZAZIONE NEL NOSTRO ESEMPIO IL PROGRAMMA CONTABILIZZA TUTTE LE FATTURE CON DATA ANTERIORE O UGUALE SERVIZIO DI ASSISTENZA FUTURA SISTEMI TEL 045 510712 pegaso futurasistemi it Quando una fattura stata contabilizzata non pi possibile modificarl
84. eleziona solo i clienti che sull anagrafica hanno attivato il flag Invio Sms Promo S CLIENTI i Varia Anagrafici Contabili vendite end Rischi viaggiiW ote Comm fee Codice 0000002 FUTURA VIAGGI MANIA Dati Anagrafici Indirizzo VISTA RIZIEEA CAPI BRIGA Citt BILE ZEN PR Nazione ITALIA God Fiscale si Telefono BEM ITAR Partita NA Internet WEB INTERE nRDE GORE ee EMAIL Addr mirkoegsuturasistermni it Dati omai Sottoconto MEM AGENZIE DIVMIAGGIO 0000 Contropartit invio Sms Pratiche Afinvio Sms Promo 4 Agenzia Viaggi C Cliente Privato SE aa o SE Brit EA PROFIS i Attenzione Il numero cellulare deve essere inserito senza barre cos come visualizzato in figura Filtro Pratiche Nel caso degli sms promozionali l utente pu decidere tramite il flag Considera solo Clienti con Pratiche se selezionare solo i clienti di cui si trovano pratiche in un determinato periodo o se considerare la totalit dei proprio clienti abilitati all invio di sms promozionali Filtro Preferenze La procedura seleziona tutti i clienti che abbiano abilitata in anagrafica almeno una delle preferenze selezionata nel filtro Filtri Maschera 61 SERVIZIO DI ASSISTENZA FUTURA SISTEMI TEL 045 510712 pegaso futurasistemi it Oltre ai filtri gi indicati la procedura tiene conto anche dei dati inseriti in maschera come ad esempio data pratica data partenza cliente 3 Buon Compleanno Fidelizza i tuoi c
85. ella del proprio disco e trasferirli successivamente Via e mail i dati vengono allegati automaticamente in un nuovo messaggio di posta anche l oggetto viene riportato in automatico L agenzia deve riportare soltanto l indirizzo del destinatario Sede 136 SERVIZIO DI ASSISTENZA FUTURA SISTEMI TEL 045 510712 pegaso futurasistemi it Vediamo quali sono le principali fasi da seguire per trasferire i dati 1 CONFIGURAZIONE INIZIALE gt IN SEDE Assicurarsi che la versione di Pegaso sia adeguata all ultimo aggiornamento del programma Inserire la Filiale dal men Viaggi gt Anagrafiche gt Filiali FILIALI f Carica Codice PR Rag Sociale W FILIALE DI PROVA Indirizzo WIA ROSSI 15 W VERONA Ris click sul tasto Carica F4 della tastiera Inserire codice filiale di due caratteri alfanumerici lo stesso che inserir poi in filiale Inserire la Ragione Sociale della Filiale e i dati anagrafici Confermare i dati inseriti con il tasto Salva F10 della Tastiera Ei Parametri Comuni i Varia Sezione 1 Sezione 2 Sezione 3 Generali f T 2 cas O Immediata l M Gestione Filiali Contabilizz Diritti S a Saldo Abilitare check Sede Viaggi gt Parametri gt Parametri comuni Sezione 2 Parametri Comuni i Yaria Sezione 17 Sezione 2 Sezione 3 Fattura Diritti mensile Causale Fatturazione M Causale contabile RN Codice Pagamento IM
86. ente Ragione Sociale Mum Cellulare Inviato Consegn vio 16 10 2009 P 0000380 ROSSO STEFANO 19 10 2009 11 06 26 19 10 2009 16 10 55 0000280 ROSSO STEFANO 2 0 20 10 2009 12 29 43 0000280 ROSSO STEFANO 20 10 2009 16 45 08 0000290 ROSSO STEFANO 20 10 2009 25 164510 0000014 AGENZIA GIRAMONDO 0 10 2009 16 56 33 0000280 ROSSO STEFANO 20 10 2009 17 01 34 0000280 ROSSO STEFANO 21 10 2009 09 59 04 0000280 ROSSO STEFANO pessoa _ Teon 30 10 2009 18 01 14 AGENZIA GIRAMONDO 30 10 2009 18 01 20 ROSSOSTEFANO 30 10 2009 OO 36 10 25 44 0000280 Fosso STEFANO 02 11 2009 37 1440 39 0000014 AGENZIA GIRAMONDO 02 11 2009 O 38 14 40 39 0000280 Fosso STEFANO 06 11 2009 09 56 22 0000280 Rosso STEFANO Testo Sms Gentile Cliente le ricordiamo chela pratica da lei prenotata non risulta ancora essere saldata Per info contattaci in Agenzia 63 SERVIZIO DI ASSISTENZA FUTURA SISTEMI TEL 045 510712 pegaso futurasistemi it Controlla Reindirizza l utente sul nostro sito internet da cui possibile controllare quanti sms sono rimasti STATO DEGLI ACCOUNT Codice SMS rimanenti SMS inviati Notifiche rimanenti Notifiche inviate Note Pegaso Sms 6 Scheda SMS su Cliente Nell anagrafica Cliente Archivi Contabili Clienti si trova la scheda SMS dove possibile gestire le preferenze e visualizzare gli sms inviati al cliente S CLIENTI 7 Varia Anagrafici Contabili vendite end Risch viaggii
87. ente il sottoconto della banca su cui abbiamo ricevuto il bonifico E possibile inoltre decidere di i utilizzare una causale diversa da quella di default modificandola sul campo Causale Nell esempio la registrazione generata sar la seguente in PRIMAMOTA interroga Num Registrazione Del Anno Competenza 2008 Valuta Conto EUR Codice Causale ACC CEON en EREA Competenza vA 08 08 2008 Filiale Documento Numero 14 sf Del o8 08 2008 Wum Protocolo f Note Incasso T 1 ROSSI MARIO valuta 6 EUR ga Sconto GIIFOF Cod va Imponibile oom poom rosso O Tasse E e e gt ___ __d Descrizione BANCA POP DI BERGAMOCREDNWARESINC Totali 400 00 400 00 D A Fagamenta de mA Saldo 400 00 Cash Flow E n E El CHO F Cespiti fe E D attura Isualizza TI 87 SERVIZIO DI ASSISTENZA FUTURA SISTEMI TEL 045 510712 pegaso futurasistemi it Il modulo pagamenti Turismo permette all agenzia di registrare automaticamente attraverso le pratiche caricate i pagamenti ai fornitori delle stesse Permette inoltre di vedere in ogni momento la situazione dei pagamenti ai fornitori sulla pratica turismo COME CARICARE I PAGAMENTI Per caricare i pagamenti ai fornitori in automatico sufficiente entrare nella voce di menu Viaggi Gestione Fornitori Turismo Pagamento Fornitore Ei Pagamenti Fornitori f Yaria Diretto a Fornitore Tipo Contropartita Fornitore TOC FERE mem O Factoring pagamenti factoring O
88. enzione Utenti possibile gestire la visualizzazione delle scadenze dell utente 55 SERVIZIO DI ASSISTENZA FUTURA SISTEMI TEL 045 510712 pegaso futurasistemi it Scadenza On Line Se questa voce flaggata significa che la scadenza stata scaricata tramite internet direttamente dal sito di Pegaso Futura Sistemi mette infatti a disposizione degli utenti un sistema di promemoria che ricorda agli utenti le principali scadenze relative alla gestione contabile o messaggi di supporto sull utilizzo del programma Queste scadenze vengono automaticamente scaricate tramite Internet dal Pegaso l opzione disattivabile dall utente gt Viaggi Impostazioni Parametri Comuni Attiva Scadenze ON Line Visualizzazione delle Scadenze Messaggi Pegaso apre in automatica la maschera dei messaggi in scadenza quando si entra la prima volta della giornata nel programma successivamente possibile visualizzare le scadenze da apposita voce di menu Viaggi Scadenze Prossime Scadenze La maschera di visualizzazione presenta le scadenze dei successivi 7 giorni e permette all utente di spostare la scadenza dei messaggi del numero di giorni desiderato tramite il pulsante giorni FEI Zoom Scadenze i Rc Scadenze dei prossimi 7 giorni GIORNI cacadenza Messaggio Fornitore Tipo scadenza ATi 2010 VALTURTO SPA NE Riferita a Pratica Agenzia Generale Y a Eh im Liam I H 5 5 45 T D 4E TA E
89. ervizi resi fuori dalla Comunit Europea In alcuni casi possibile avere Territorialit MISTA gt quando all interno della stessa pratica sono presenti servizi CEE e servizi FUORI CEE La procedura propone sempre Terr gt C territorialit CEE ma compito dell operatore impostare la Territorialit corretta Si ricorda che i possibili valori sono C CEE e F FUORI CEE Se inserito sulla prima riga dei servizi la procedura propone in automatico lo stesso valore nelle righe successive ma sempre modificabile Conferma Pratica Terminato l inserimento dei servizi proposti possibile confermare la pratica con il tasto F10 SALVA Per l attivit di organizzazione previsto l obbligo per l agenzia di emettere fattura 74 TER nei confronti del cliente viaggiatore non oltre il momento del saldo della pratica o della data di partenza se antecedente CONTESTUALMENTE ALL INCASSO DEL SALDO DEL CLIENTE vedi argomento I l l l l l i PEGASO PROPONE L EMISSIONE AUTOMATICA DELLA FATTURA 74TER l i manuale Incassi l 35 SERVIZIO DI ASSISTENZA FUTURA SISTEMI TEL 045 510712 pegaso futurasistemi it Cliccando con il mouse sul men Viaggi gt Biglietteria compare la maschera Gestione Biglietteria Interroga Da qui possibile Caricare una nuova pratica F4 Visualizzare le pratiche gi caricate attraverso la funzione di Zoom F9 Modificarle F3 Cancellarle F5 imi Gesti
90. ezzo in Bolla N Modalit Spediz Partite Manuali Pagamento 1 CONTANTI Agente 2 Aqente RUBRICA TELEFONICA ione Socide Seconda Pagione Sociale mdini CAP orti Ponte muri mi kelna olaa Toi Gn JTL S5ISTEHI di SATATA I TGG SokWiat iN Fasta vE m et aar D EE fie BTA ETICHETTE Spett La stampa etichette impostata per default per stampare su un foglio di etichette adesive 3 x 8 3 etichette orizzontali e 8 FUTURA SISTERI verticali Per modificare le impostazioni necessario cliccare la VIa SA RAGAT I combinazione di tasti ALT F12 quando appare la maschera si NEE SOMMACAMPAGNA iP stampa PRINT SYSTEM e operare nella voce di menu File Page Setup 73 SERVIZIO DI ASSISTENZA FUTURA SISTEMI TEL 045 510712 pegaso futurasistemi it CONTABILE Ragione Sociale Saldo Iniziale Totale Dare Totale Avere FUTURA SISTEMI STAMPE FORNITORI La maschera della stampa fornitori molto simile alla stampa clienti ci sono solo alcuni dati in meno Valgono quindi le indicazioni gi date nelle Stampe Clienti ALTRE STAMPE Nella voce di menu troviamo tutta un altra serie di stampe archivi piano dei conti causali contabili automatismi Da queste stampe l utente ha la possibilit di fare dei controlli sui dati che ha inserito durante la propria attivit i ALTRE STAMPE SPECIFICHE PER LE AGENZIE DI VIAGGIO SONO REPERIBILI NEL MENU VIAGGI STAMPE PER MAGGIORI INFORMAZIONI POTETE CONSULTARE LA VOCE STAM
91. finito nella tabella Parametri 74 ter Sconto Eventuale percentuale di sconto da applicare sulla tariffa del biglietto Importo Sconto Importo dello sconto calcolato in base alla percentuale definita sul campo Sconto CANCELLA BILI cancella Biglietto Per eliminare una riga dal corpo della pratica posizionarsi su di essa e premere questo pulsante _DUPLICA BISL Duplica Biglietto Questo pulsante serve per duplicare l ultima riga del corpo cio l ultimo biglietto della pratica Posizionarsi sulla prima riga vuota e premere questo pulsante per duplicare la riga precedente che poi sar comunque modificabile Una volta inseriti i dati in modo corretto necessario cliccare sul tasto SALVA F10 della tastiera In questo modo la pratica viene registrata ed quindi possibile visionarla in ogni momento 41 SERVIZIO DI ASSISTENZA FUTURA SISTEMI TEL 045 510712 pegaso futurasistemi it Al momento della conferma viene proposta la maschera Dati chiusura Biglietteria Varia DATI CHIUSURA BIGLIETTERIA 7 Varia Bolla Data BEE Numero E N M Dettaglio Importi STA Note su Balla Estratto conto baia Numero g STAMPA Dati Chiusura Totale Pratica 503 33 Eur Saldo 103 00 Eur Iricassi qui eseguire tutte le operazioni di chiusura della pratica stampa della bolla con l elenco dei biglietti emessi stampa dell estratto conto registrazione dell incassi ricevuti dal cliente
92. gaso futurasistemi it 4 Accettare i termini del contratto di Licenza Fa Installazione di Pegaso Contratto di licenza Leggere con attenzione le informazioni che seguono prima di procedere Leggere il seguente contratto di licenza necessario accettare tutti i termini del contratto per procedere con l installazione I PRODOTTO PEGASO TRAVEL MANAGER protetto dalle leggi e dai trattati linternazionali sul copyright oltre che da altre leggi e trattati sulla propriet intellettuale I PRODOTTO PEGASO TRAVEL MANAGER iyiene concesso in licenza non viene venduto L utente pu installare ed utilizzare una copia del PRODOTTO SOFWARE su idi un singolo computer Accetto i termini del contratto di licenza Non accetto i termini del contratto di licenza sinto Caveni gt Ciccare sulla voce Accetto i termini del contratto di Licenza e premere Avanti 5 Confermare percorso di Installazione Pal Installazione di Pegaso Selezione della cartella di installazione Dove si vuole installare Pegaso Pegaso sar installato nella seguente cartella Per continuare premere Avanti Per scegliere un altra cartella premere Sfoglia Sono richiesti almeno 172 4 MB di spazio sul disco SERVIZIO DI ASSISTENZA FUTURA SISTEMI TEL 045 510712 pegaso futurasistemi it La procedura propone il percorso standard di Pegaso Travel Manager per proseguire premere Avanti 6 Confermare cartella del
93. ger sul Desktop di Windows e Posizionarsi sul pc client postazione di rete e entrare in Risorse del Computer e Cliccare con il tasto destro su l unit di rete precedentemente creata nel nostro caso Adpegaso su Server F e Selezionare la voce Crea Collegamento e Apparir il messaggio in figura dove bisogna selezionare SI i Ei Impossibile creare un collegamento in questa posizione Creare il collegamento sul desktop o e Troveremo ora una icona nuova sul desktop nel nostro caso Collegamento a Adpegaso su Server e Selezionare l icona e cliccare con il tasto destro sulla voce Propriet e Compilare la maschera come in figura Generale Collegamento Protezione Collegamento a prova su futura F Tipo Unit di rete Percorso Fax Destinazione F F BIN adfwin32 exe ie esegi enado dimen separato P Eseglicoame divertente Da Tasti di scelta Nessuno rapida Esegui Commento Trova destinazione Cambia icona Annulla Applica l I CON IL TASTO DESTRO SULL ICONA CREATA SUL DESKTOP E LA VOCE RINOMINA SI PUO DARE IL NOME PREFERITO ALL ICONA CREATA l ad esempio PEGASO ADHOC PEGASO ecc SERVIZIO DI ASSISTENZA FUTURA SISTEMI TEL 045 510712 pegaso futurasistemi it Le Procedure di Servizio sono una procedura esterna al programma che consente di modificare e rettificare informazioni precedentemente confermate in modalit definitiva Se non avete gi
94. gt CLIENTI Ala 0000022 EDIL TORRE GROUP SAL 0000025 FERRANTE TERESA 0000002 FUTURA VIAGGI 0000003 GIANDOMENICO ALLEGRI Chiave 2 Ricerca 25 SERVIZIO DI ASSISTENZA FUTURA SISTEMI TEL 045 510712 pegaso futurasistemi it CLIENTE LIBERO il cliente viene inserito nella pratica ma non rimane registrato negli archivi e non richiamabile da altre pratiche Il nome del cliente modificabile direttamente dalla pratica cliccando sul pulsante Cliente Libero possibile inserire anche i dati anagrafici I dati vengono memorizzati solo all interno della singola pratica perci possibile reperirli solo da l Pagamento Viene proposto quello inserito nell anagrafica del cliente se presente altrimenti possibile accedere alla lista pagamenti premendo il tasto F9 Zoom e scegliere il tipo di pagamento effettuato dal cliente Gruppo E un campo facoltativo e indica se il cliente fa parte di un determinato gruppo Es Istituti Scolastici Anziani ecc possibile comunque lasciarlo vuoto e procedere DATI VIAGGIO Dati Viaggio ___ _ _ rr ereee ad TO Dese i O00 Destinazione Cerca pa g cal 1 Ht E Partenza dal OO Ritmo Al Cod T O Viene richiesto il codice del Tour Operator che ha organizzato il viaggio Facendo F9 possibile riprendere uno di quelli gi pre caricati il sistema di inserimento e caricamento dei tour operator Zoom su Zoom come indicat
95. i EUR Pe Diff Cambi Passivi EUR Cliccando sulla riga della partita il programma inserir il codice S saldato In questo modo la partita che risultava aperta viene chiusa Non resta che confermare con F10 e proseguire normalmente con la registrazione di prima nota 131 SERVIZIO DI ASSISTENZA FUTURA SISTEMI TEL 045 510712 pegaso futurasistemi it STAMPA PARTITE APERTE Lo strumento pi utilizzato nella gestione delle partite la stampa delle partite aperte che permette in un unica stampa di visualizzare tutte le situazioni che sono rimaste aperte Per lanciare la stampa sufficiente andare da Contabilit Partite Aperte Stampa partite e selezionare la tipologia di conto di cui si vuole vedere la situazione cliente fornitore o sottoconto Nella stampa visualizzeremo tutte le situazioni che non risultano chiuse Nel nostro esempio se lanciamo la stampa al momento della conferma della pratica avremo questo risultato stampa partite aperte clienti STAMPA PARTITE APERTE Del 07 08 08 Pao l M Partita DocgProt Data Doc Scadenza Causale TP Val Importo Dare Importo were Saldo Tipo Partita C Cliente 0000001 BOSSI MARIO z008f000001 l 07 08 08 07 08 08 TUE CO EUE 1 000 00 1 000 00 EVE Controvalore DETTAGLIO SALDI PER DIVISA al 07 08 08 Dare Avere Saldo Cambio Lit EUR ETE 1 000 00 1 000 00 1 0000010 1 936 270 1 000 00 TOTALI 1 936 270 1 000 00 O La stampa riporta il credito nei confronti del cliente
96. i una pagina contenente diciture personalizzabili data scadenza saldo e organizzatore viaggio T O o Agenzia inserimento di note alla conferma del contratto conferma agenzia e tour operator stampa dell estratto conto registrazione dell incassi ricevuti dal cliente emissione del voucher 31 SERVIZIO DI ASSISTENZA FUTURA SISTEMI TEL 045 510712 pegaso futurasistemi it RICERCARE UNA PRATICA Per ricercare una pratica necessario essere nelle pratiche in modalit Interroga Cliccando il tasto F9 compare la videata Sel Pratiche Turismo Varia che permette di ricercare le pratiche impostando diversi parametri di selezione dati Pratica nome passeggero data viaggio data pratica cliente stato pratica ecc e dati Viaggio Tour Operator destinazione SEL PRATICHE TURISMO Varia Lum soal E Gruppo o o O Nome PA Da Data Pratica EE Da iumero MAM NES A Data Pratica N a umero RIE valuta BR Filiale eee Te Pagamento B Stato Pratica amp Tutte Tipo Pratica Tutte QO Aperte O Intermediazione Chiuse O 74 Ter QQ Preventivi O Sing Serv al Netto Viaggio Tour Operator RM Descrizione RW N Destinazione IMI Da Data Partenza ISIN ser A Data Partenza RSM Wok PS Esci Confermando con F10 i parametri impostati il programma propone una seconda videata nella quale vengono visualizzate le pratiche che soddisfano le condizioni richieste gt E possibile
97. iamo visualizzare il nostro ricavo gi sulla singola pratica tramite il pulsante Altri Dati scheda redditivit E DATI AGG PRATICA TUR Varia Viaggio Mote PN Redditivit statistiche T4 Ter Costi CEE Corrispettivi CEE Gosti Fuori CEE Gorr Fuori CEE Iva debito 74ter Singoli Servizi Costi Sing Sen 400 00 Ricavi Sing Serv 500 00 intermediazione Comm Passive Comm Attive Sconti Concessi Comm ne Totale 0 00 Na Debito 17 36 Diritti genzia Dalla maschera possiamo visualizzare il dettaglio dei ricavi per ogni tipologia di pratica e per ogni tipologia di ricavo LA REDDITIVITA COMPLESSIVA DELLE PRATICHE Tramite la voce di menu Viaggi Stampe Redditivit pratiche possibile generare un file excel che riporta tutte le pratiche caricate con la loro relativa redditivit In questo modo l utente pu avere una visione generale dei ricavi derivanti dall attivit di vendita L NI M O P q R 5 C I 1 Data Partenza Cliente M Pax Tot Vendita Rimborso Cli Netto Vendita Acquisto Reddito Redd 2 10 02 2012 CLIENTE LIBERO 0 700 00 0 00 700 00 568 67 131 33 18 76 3 16 01 2012 END SRL 0 50 00 0 00 50 00 0 33 41 67 83 34 4 16 01 2012 PUGLIESE FILIPPO O 50 00 0 00 50 00 0 60 41 32 82 64 5 17 01 2012 DRAGO CARMELO g 500 00 0 00 500 00 3 33 416 67 83 33 17 01 2012 CLIENTE TRE O 50 00 0 00 50 00 8 33 41 67 83 34 7 11 02 2012 PROVA GIRAMONDO 0 200 00 0 00 2
98. iciente utilizzare il codice di pagamento 3 carta di credito bsp 144 SERVIZIO DI ASSISTENZA FUTURA SISTEMI TEL 045 510712 pegaso futurasistemi it Nella pratica sembra calcolare sbagliati il valore unitario e totale di un servizio Si sta usando un servizio particolare ad esempio hotel che ha impostato in anagrafica l opzione prezzo giornaliero la quantita quindi si intende in notti e non piu in persone percio sembra che sbagli Entrare con doppio F9 nell anagrafica servizio e togliere il flag da prezzo giornaliero Che differenza c tra il servizio sconto e il servizio riduzione SCONTO sconto concesso dall agenzia al cliente RIDUZIONE riduzione del to sul costo del pacchetto Il programma propone la data del giorno sbagliata IL programma prende la data del giorno dalla data di sistema di Windows necessario quindi entrare nell impostazione data di Windows e controllare che sia corretta Se la data di Windows risulta corretta probabilmente stato lasciato aperto il programma durante la notte e quindi non si e aggiornata la data uscire e rientrare in Pegaso Non riesco a modificare la data della bolla nella pratica biglietteria Entrare in viaggi parametri parametri biglietteria e inserire il flag sulla voce modifica num bolla Come posso modificare Estratto Conto gi fatto in definitivo Vedi argomento manuale Estratto Conto Come posso modificare i dati dell agenzia che appaiono nei documenti c
99. iene proposta automaticamente la denominazione del cliente inserito sulla maschera principale della pratica Nel caso vi fossero pi partecipanti al viaggio soggiorno ed ognuno pagasse la propria quota possibile per ciascun incasso modificare il campo inserendo il nome di ognuno Contabilit Viene proposto automaticamente il sottoconto di incasso che la procedura va ad utilizzare per effettuare la registrazione contabile in primanota La procedura propone il sottoconto collegato alla causale di incasso Subito sotto vengono riportati il numero e la data di registrazione del movimento di primanota relativo all incasso in oggetto Il pulsante P N permette di accedere direttamente da qui alla registrazione contabile che mi ha generato alla conferma dell incasso Confermiamo ora con F10 e alla richiesta STAMPA DEL DOCUMENTO clicchiamo sull opzione SI A questo punto possiamo cliccare con il mouse sul bottone anteprima per vedere a schermo il contenuto della nostra stampa Se la stampa visualizzata a video ci risulta corretta possiamo stampare su carta la ricevuta che comprova l avvenuto incasso Una volta stampato usciamo dall anteprima con l ESC della tastiera 47 SERVIZIO DI ASSISTENZA FUTURA SISTEMI TEL 045 510712 pegaso futurasistemi it PER VEDERE GLI INCASSI PRECEDENTI E sufficiente cliccare sul pulsante Incassi e ci viene proposta la maschera degli incassi all interno della quale vengono visualizzate la r
100. iga degli incassi precedenti A Incassi Turismo Pratica 2009 41 i STAMPA PRIMA Sai NOTA Documento Tipo Dataincasso Descrizione Importo Val Tipo Numero Acc 21 09 2009 592 67 Eur FI RD SIE RI ORE ARE OR ARA API A I AA RARA RA LIA D T DA IAA LASA DAI A IU A LA LA AA DA IA E a e i a a Ae e e E Totale Incassi 502 67 Abbuono 5 Saldo 1 359 57 _ CARICA val mih m Esci Vengono indicati i dati principali di ciascuna riga di incasso emessa In basso a destra viene riportato il Totale degli incassi registrati eventuali Abbuoni ed il restante Saldo Da questa maschera possibile effettuare diverse operazioni tramite gli appositi bottoni Carica Permette di caricare un nuovo movimento di incasso Varia Permette di modificare qualsiasi dato degli incassi gi registrati La variazione molto semplice basta cliccare sulla riga di incasso che si vuole modificare e quindi sul pulsante Varia In questo modo verr visualizzata la maschera INCASSI Varia dalla quale sar possibile modificare i dati proposti Elimina Permette di eliminare il movimento di incasso selezionato Fattura Permette di emettere fattura a cliente senza registrare un movimento di incasso Stampa Permette di effettuare la ristampa del documento emesso relativamente al movimento di incasso selezionato Primanota Consente di visualizzare il movimento di primanota collegato all incasso selezionato 48
101. ilizzare per la numerazione separata delle autofatture Causale Contabile Autofatture E la causale contabile utilizzata per registrare l autofattura solitamente AUV autofattura vendite Codice pagamento E il codice pagamento che verr utilizzato nella registrazione dell autofattura Sottoconto ricavo Commissioni E il sottoconto utilizzato per la registrazione delle commissioni nella scrittura AUV Iva Commissioni Sono i codici iva utilizzati per le due diverse tipologie di iva sulle commissioni cee o fuori cee FIZIZIZZZZZZZZZZ ZI ZZZZZZZIZIZIZZZ I TIZI ZIZZZZ ZI ZII I II ZZIIZZIZZIZZZZI IIZZIZZZZZZZI ZI TIZI ZZIZZZIZZZ ZI TTT I ZI ZZZ ZZ ZI ZZZ III ZZ ZZZZ ZZ Z I ZZZZZZZZ I TIZI ZZZZZZ ZI ZI TI IZZIZZZZI ZI ZITTI ZZZZZZI ZZZ ZI ZZIZZZZZZZZZZZZI I parametri inseriti nella maschera parametri vengono proposti in automatico nella maschera di conferma della registrazione dell autofattura Conferma Autofatture TO Si possono quindi eventualmente modificare nella fase di generazione della stessa i ececococooooocoooooocooooooooococoooooooooococooooocoooooococoocooooooooooooooooooocooooooooooooocosooooooooocosooooooooooococooooooooooooocooooooooooooooooooooooosoooooooooocooooooooooooooooooooo o 98 SERVIZIO DI ASSISTENZA FUTURA SISTEMI TEL 045 510712 pegaso futurasistemi it ESEMPI DI REGISTRAZIONI IN PRIMA NOTA l LE FATTURE DI ACQUISTO Per registrare una qualsiasi fattura di acquist
102. initiva il programma andr avanti con il progressivo numerico e bloccher il documento creato COME MODIFICARE E CONTO DEFINITIVO Per modificare un estratto conto gi confermato in definitivo necessario accedere alla voce di menu Viaggi gt Gestione E C gt Manutenzione e cancellare l estratto conto che si vuole modificare Finch non si compie questa operazione il programma non consentir alcuna modifica su l e c definitivo SERVIZIO DI ASSISTENZA FUTURA SISTEMI TEL 045 510712 pegaso futurasistemi it IL modulo Scadenziario permette all utente di gestire con rapidit le scadenze dell Agenzia Scadenze Pratiche Scadenze Agenzia Scadenze Utente personali Scadenze OnLine Scadenziario da pratica gt Click su pulsante scadenze su pratica Pagamento a Fornitori della pratica La procedura permette all utente di impostare sulla pratica Turismo e Biglietteria quando dovranno essere pagati i fornitori Il programma provveder a ricordare la scadenza del pagamento da effettuare Imposta Scadenze Turismo Vania sufficiente inserire la data di scadenza del pagamento e eventualmente delle note aggiuntive e cliccare su INSERISCI Scadenza generica riferita a pratica Dalle pratiche inoltre possibile inserire delle scadenze o messaggi generici che il sistema provveder a ricordare prima della data di scadenza dando cos la possibilit all utente di gestire varie tipologie di promemoria i
103. inserire un nuovo cliente codificato non esistente negli archivi dell azienda bisogna premere il pulsante Nuovo Cliente si aprir la maschera dell anagrafica Clienti Carica 24 SERVIZIO DI ASSISTENZA FUTURA SISTEMI TEL 045 510712 pegaso futurasistemi it CLIENTI 7 Carica Anagrafici Contabili vendite vend Rischi viaggiNote Commbfee Codice 0000281 ICETA Dati Anagrafici rei cap INN cit DSS o NI azione ri Boo O oO rr eiil gt Cod Fiscale O o n Telefono Re Partita IVA Telefax RI Cellulare RE internet YEB EgeMAIL Addr Dati Contabili Sottoconto f PRELE CLIENTI TURISMO E BIGLIETTERIA Contropartita C Agenzia Viaggi Cliente Privato TE oaa Sb cih La 4 rc PROFIS Compilare i campi quelli segnati in rosso nell immagine sono obbligatori e premere F10 Salva Una volta salvato il cliente premendo il tasto ESC 2 volte si torna alla pratica In alternativa possibile utilizzare il metodo Zoom su Zoom posizionarsi sul campo Codice Cliente premere F9 per far apparire lo Zoom premere ulteriormente F9 per far apparire l anagrafica Clienti Interroga ed F4 Nuovo per Clienti Carica Da qui procedere come indicato per l inserimento da bottone Per ricercare un cliente codificato gi inserito nella pratica premere il pulsante Cerca Cliente si visualizzer l elenco dei clienti precedentemente inseriti Premendo INVIO il cliente selezionato sar inserito nella pratica
104. izzabile se si vogliono organizzare le pratiche di biglietteria secondo numerazioni separate In particolare questo campo utilizzato dalle agenzie multifiliale per distinguere la numerazione delle pratiche emesse dalle diverse filiali Il campo pu essere lasciato vuoto se si utilizza un unica numerazione Numero Pratica La procedura propone in automatico il primo numero progressivo libero L operatore pu variarlo per si consiglia di fare questa operazione con attenzione la numerazione pratiche comunque una numerazione interna senza nessun valore fiscale Data Pratica Data di apertura della pratica Il programma propone la data di sistema ma pu essere variata dall operatore Filiale Identifica il codice dell eventuale filiale Se attivo viene proposto il codice filiale inserito nel campo Cod Filiale nella tabella Parametri Comuni Per le agenzie normali pu essere lasciato vuoto I I I campi visti finora sono tutti proposti in automatico dalla procedura ma modificabili dal 1 i banconista TIPOLOGIA PRATICA Preventivo C in Estratto Conto Preventivo Questo check pu essere attivato nel caso in cui si voglia fare un preventivo a cliente o nel caso in cui si stia attendendo una qualsiasi informazione per confermare la pratica ai fini contabili Quando il flag vistato la pratica viene registrata ma non contabilizzata in primanota 37 SERVIZIO DI ASSISTENZA FUTURA SISTEMI TEL 045 510712 peg
105. la procedura possibile poi aprire la pratica e le registrazioni contabili relative Pe Ea Pratica Del Cliente Fornitore Tipo Contratto Docum Fattura del Flag Saldata Saldo PN DN NON N EE 182 osoteoro e_ _ pa sai a fazoraoro cuenre severo ___ _ iese TT T_ dis fezotaio cuente severe fee a T_T de z2orzoro cuenre sewerico o o o item _ _ __ Te e ir aoao cuenTe Generico vartos Jitem OO ooo o e e ef orzo ferro sso em O seo fessasiole ie fozozizono cueNTE senERICO otos assistance nem O o Te Too 2 t202z010 ouente seneRICO fms 68 poa fe 21 iazzone cuente cenere Jie __ 217 poao 22 oos cuenre ceneri item e 23 fazor FontAnADARIO NAMURTOSPA em o Te De 220042010 FontAnaDARIO o pre 17 je e_ 25 2eoszoro copazziaReo _ fintem __ 6 erosaoro fe 26 aeoszoro acconciature ORNE item Te e 27 o0 coprire Jie __ or rosato e e 26 asoszoro acersis cristo pre __ 717 poosooso e_ a Fattura Emessa Sing Serv Altri Dati Pratica PrimaNota Cliente m Dal 19 01 2010 al 20 01 2010 For 0000001 VALTURT O S P A Pratica 2010_ 10 y Pratica PN 0 00 Rimborso PN 0 Descrizione eni 18 01 2010 Diritti PN 0 00 C Incassi Avere 461 00 Pa d 2 RIMESSA DI Totale Pratica 461 000 g Fattura PN 461 00 si Apri Pratica Incassi Dare 0 00 SALDO 0 00 iave E La ma
106. lienti tramite un classico della gestione CRM La procedura propone l elenco dei clienti che compiono gli anni a breve e permette l invio di un sms di auguri sj Buon Compleanno f Varia Guarda quali sono i tuoi clienti che compiono gli anni nei prossimi giorni e inviagli un SMS di Auguri Testo Sms _ modifica Da data Compleanno VER E 16 11 2009_ Tanti Auguri dalla tua Agenzia di a viaggi preferita A data Compleanno 4 Sms Singolo Per l Invio rapido di un singolo sms stata implementata una veloce maschera di INVIO S Invia sms f Varia Cliente Destinatario Fornitore Altro Cliente Oo Fornitore Oo ama Mittente IMSILSi Et Testo sms imas 160 caratteri Numero cellulare 62 SERVIZIO DI ASSISTENZA FUTURA SISTEMI TEL 045 510712 pegaso futurasistemi it 5 Pannello di Controllo sms Viaggi Sms Pannello di controllo Pannello di Controllo Sms I Yaria Pi Verifica Controllo Sms Inviati i Sd Verifica che ali sms che hai spedito siano andati a buon fine Sms Rimasti Inserisci Login e Password qui indicati per accedere all area riservata Login C09534_006 FI controlla Password hmyzride Nell area riservata puoi controllare quanti sms hai inviato e quanti ne hai ancora a disposizione Verifica Controlla tutti gli sms inviati in base alla data di selezione e ne riporta lo stato inviato e consegnato A Controllo Sms Inviati Clenti Data n Num Ora Invio Cli
107. llazione di Pegaso L installazione di Pegaso stata completata con successo L applicazione pu essere eseguita selezionando le relative icone Premere Fine per uscire dall installazione OPERAZIONI DA COMPIERE AL PRIMO AVVIO Lanciare il programma tramite l icona Pegaso che trovate sul desktop o nella voce All apertura il programma propone la maschera di selezione azienda confermare I l l l di menu l l l e premere tasto OK o F10 l 10 SERVIZIO DI ASSISTENZA FUTURA SISTEMI TEL 045 510712 pegaso futurasistemi it CONFIGURAZIONE PRIMI PASSI DOPO L INSTALLAZIONE l La DATI AZIENDA E importante nella fase di avviamento impostare i dati principali dell azienda nella maschera Dati Azienda Archivi gt Dati Azienda EMEEN Azienda Tel iTitolare Ragione Sociale IRE RGICSNtE Indirizzo TE SARAGAT 9 CAP Localita Prov BA O Fersona Fisica Capitale sociale RI Miser Camera di Commercio M Natura Giuridica SIM mese Chiusura Esercizio RI Des E rizio ne Attivita AGENZIA DI YAQOL E TURISMO Ufficio INA Competente VERONA Codice SIA x RIBA js Deposito di default Di Numero Aut Bollo e De RENE Frovincia MI l I Come si pu vedere la prima parte contiene i dati anagrafici e contabili dell azienda necessari alla procedura Questi dati sono molto importanti e vanno quindi inseriti I con cura in quanto verranno poi riportati sulla st
108. llegamento sar possibile vedere il collegamento sia sulla scrittura di Prima nota tramite il pulsante Pratiche sia sulla pratica tramite il pulsante PN presente nel tabellina dei Costi 109 SERVIZIO DI ASSISTENZA FUTURA SISTEMI TEL 045 510712 pegaso futurasistemi it La procedura di contabilizzazione in Pegaso permette il passaggio in contabilit delle fatture emesse ed una procedura da eseguire obbligatoriamente a scadenze fisse per tenere aggiornata la propria gestione contabile LA CONTABILIZZAZIONE DELLE FATTURE CREA IL MOVIMENTO IN PRIMA NOTA MOVIMENTA LE PARTITE APERTE E AGGIORNA I SALDI DEI SOTTOCONTI Nel caso dell Agenzia di Viaggio le fatture che solitamente necessitano di contabilizzazione sono le fatture 74ter e le fatture commissioni difficilmente le agenzie emettono altre tipologie di documento le autofatture infatti vengono direttamente registrate in contabilit e di conseguenza non necessitano di contabilizzazione PRIMA DELLA CONTABILIZZAZIONE Prima di effettuare la contabilizzazione assolutamente necessario compiere delle operazioni di controllo sulle fatture emesse Una volta effettuata la contabilizzazione la fattura infatti risulta bloccata e non modificabile in caso di necessit quindi molto laborioso tornare indietro Il modo pi veloce per eseguire un controllo quello di eseguire una stampa brogliaccio Fatturazione Stampa Brogliaccio Fatture La stampa brogliaccio non altro che un
109. lore fiscale PROGRESSIVI CONTABILI Progressivi Movimenti primanota numerazione interna senza valore fiscale Progressivi Numero Protocollo numerazione con valore fiscale COME SISTEMARE UN NUMERO PROGRESSIVO Pu succedere che il numero progressivo proposto dal programma non corrisponda con il numero reale questo perch quando si cancella un documento il progressivo non viene corretto In questo caso sufficiente seguire una semplice procedura per correggere il progressivo 114 SERVIZIO DI ASSISTENZA FUTURA SISTEMI TEL 045 510712 pegaso futurasistemi it PROGRESSIVI VIAGGI Per sistemare il numero progressivo di un documento entrare in Viaggi Impostazioni Progressivi Progressivi Viaggi Il sistema propone la maschera dei progressivi dove viene visualizzato l ultimo numero dei documenti sufficiente variarlo e confermare Es Progressivi Viaggi Varia Pratiche Turismo Ultima Pratica E Altre Numerazioni Pratiche Biglietteria Ultima Pratica ME Altre Numerazioni Ricevute di Incasso Ultima Ricevuta E Altre Numerazioni Estratti Conto Ultimo E conto t4f Altre Numerazioni Voucher Ultimo Voucher l Altre Numerazioni PROGRESSIVI FATTURE Per sistemare il numero progressivo di un documento di vendita entrare in Viaggi Impostazioni Progressivi Doc Vendita e selezionare il tipo di documento che si vuole sistemare nell esempio Num Fatture NUM FATTURE In
110. ma Stampa NJ Libro Giornale Ts i Data Registrazione i Entrambi 4 RistampaiSimulazione 4 Stampa Num Pagine O F40 ESC Num prima pagina BEEM o Esci Registro Si seleziona il tipo di registro che si vuole stampare solitamente nelle agenzie di viaggio i registri principali sono 5 ACQUISTI 1 acquisti ordinari ACQUISTI 2 acquisti 74ter VENDITE 1 ricavi fatt commissioni autofatture CORRISPETTIVI SCORPORO diritti d agenzia CORRISPETTIVI SCORPORO 2 vendite 74ter Opzioni di stampa Da la possibilit di riportare nella stampa il riferimento al Libro Giornale e la data di registrazione Ultima stampa Riporta l ultima stampa in definitivo del registro Iva Ristampa Simulazione Quando flagato consente di fare una stampa in simulato del registro se il campo non viene flagato il programma propone la stampa in definitivo Numero pagine la procedura richiede se si vuole stampare il numero di pagina sul registro e chiede da che numero di pagina si vuole partire solitamente il num 1 AI termine di questa stampa Pegaso richiede se si vuole considerare la stampa definitiva Selezionando SI il sistema aggiorna il progressivo iva e non consente pi di stampare il Registro Iva 118 SERVIZIO DI ASSISTENZA FUTURA SISTEMI TEL 045 510712 pegaso futurasistemi it COME ANNULLARE LA STAMPA REGISTRI IVA l ATTENZIONE i L OPERAZIONE DI ANNULLAMENTO DELLA STAMPA DEI REGISTRI IVA
111. menu di avvio Ea Installazione di Pegaso Selezione della cartella nel Menu Avvio Start Dove si vuole inserire i collegamenti al programma r H Saranno creati collegamenti al programma nella seguente cartella del Menu WH Avvio Start Per continuare premere Avanti Per selezionare un altra cartella premere Sfoglia se La procedura propone la cartella del menu di avvio di windows standard di Pegaso Travel Manager per proseguire premere Avanti 7 Icone SERVIZIO DI ASSISTENZA FUTURA SISTEMI TEL 045 510712 pegaso futurasistemi it Installazione di Pegaso Selezione processi addizionali Quali processi aggiuntivi si vogliono avviare Selezionare i processi aggiuntivi che verranno eseguiti durante l installazione di Pegaso poi premere Avanti Icone aggiunbive Crea un icona sul desktop Crea un icona nella barra Avvio veloce La procedura propone la creazione delle icone del programma per proseguire premere Avanti 8 Conferma Installazione E Installazione di Pegaso Pronto per l installazione Il programma di installazione pronto per iniziare l installazione di Pegaso sul computer Premere Installa per continuare con l installazione o Indietro per rivedere o modificare le impostazioni C Adpegaso Cartella del menu Ayvio Start Pegaso Processi addizionali Icone aggiuntive Crea un icona sul desktop Crea un icona nella barra Avvio veloce Con il puls
112. metri siano impostati correttamente Controllare che i sottoconti Utile d esercizio e Perdita d esercizio siano configurati in anagrafica con sez Bilancio Attivita Passivita e Tipo sottoconto generico Controllare che i sottoconti Profitti e Perdite Bilancio di chiusura Bilancio di apertura siano configurati in anagrafica con sez Bilancio ordine e Tipo sottoconto riepilogo j PER CONTROLLARE I SOTTOCONTI ANDARE NELLA VOCE DI MENU ARCHIVI l CONTABILI PIANO DEI CONTI E RICHIAMARE IL SOTTOCONTO come da figura BE PIANO DEI CONTI Interroga Codice PAUS fiesole Gruppa 2000000 PASSIVIT conto 2080000 CAPITALE E RISERVE Sez Bilancio Tipo Sottoconio Passt El O Partite Sez Bil CEE Codice CEE Passivo TE i Utile 0 perdita d esercizio Codice Cee Alternativo j S coros Iso Saldi 125 SERVIZIO DI ASSISTENZA FUTURA SISTEMI TEL 045 510712 pegaso futurasistemi it 2 CONTROLLO BILANCIO Operazione da eseguire tutte le volte che ci apprestiamo a fare la chiusura e la riapertura dei conti PUNTO 1 Controllare che la stampa bilancio Totale esercizio e Da data a Data coincidano Se sono diversi eseguire nell ordine le seguenti operazioni e riprovare il punto 1 dopo ogni operazione Eseguire una ricostruzione saldi Men Contabilit gt Contabilit Servizi gt Ricostruzione Saldi Eseguire una stampa di prima nota di verifica Men Contabilit
113. n relazione alle lavorazioni tipiche che comporta una pratica Imposta Scadenze Turismo Varia Scadenza Riferita a Pratica SENESE Messaggio Scadenza CONTATTARE CLIENTE PER DOCUMENTI Note Aggiuntive su Scadenza Riferita a Pratica RICORDARE PASSAPORTO 54 SERVIZIO DI ASSISTENZA FUTURA SISTEMI TEL 045 510712 pegaso futurasistemi it Scadenze Generali Inserimento manuale di scadenze Le scadenze sono anche inseribili manualmente da apposita procedura Viaggi Scadenze Gestione Scadenze Pi Scadenziario Carica Numero Scadenza AT Data Scadenza 30 06 2012 Tipo Scadenza Scadenza Agenzia C Contabile O Scadenza Personale Scadenza On Line O Pagamento Forn __ Riferita a Pratica Messaggio Titolo Ara Dettaglio fare bonifica Fornitore IN Utente 5 Rif Pratica Ci Nota Eseguita in Data ss Note Esecuz A ia i FID x ESC es Tipo Scadenza Scadenza Agenzia Viene visualizzata da tutti gli utenti Scadenza personale Viene visualizzata solo dall utente che l ha creata Pagamento Fornitore Viene visualizzata da tutti gli utenti con riferimento al fornitore Contabile Se inserisce il flag su contabile la scadenza sar relativa alla contabilit e si potr quindi decidere di farla visualizzare solo agli utenti che si occupano della gestione contabile Visualizza Scadenze Escludi Contabili Nessuna Escludi Contabili Tutte Da Utility Gestione utenti Manut
114. n un nome pi adeguato come ad esempio PDS 18 TASTI FUNZIONE DI PEGASO TRAVEL MANAGER i SRBEBRBEREB CARICA Caricamento di un nuovo elemento ad es una nuova pratica RICERCA ZOOM Accesso all archivio di ricerca degli elementi gi caricati doppio F9 accesso alla maschera di inserimento di un nuovo elemento VARIA Modifica di un elemento gi inserito CANCELLA Eliminazione di un elemento inserito CANCELLAZIONE RIGA PRATICA Eliminazione di una riga della pratica turismo o biglietteria STAMPA Accesso al menu di stampa della pratica RECORD PRECEDENTE Permette di scorrere all indietro gli elementi salvati RECORD SUCCESSIVO Permette di scorrere in avanti gli elementi salvati 19 SERVIZIO DI ASSISTENZA FUTURA SISTEMI TEL 045 510712 pegaso futurasistemi it Pegaso Veja si presenta con una veste grafica rinnovata che va incontro alle esigenze di un area di lavoro di pi chiara lettura per l utente Il nuovo layout presenta maschere ingrandite pulsanti pi visibili una nuova toolbar e alcuni features interessanti come la gestione dello sfondo personalizzato STANP PREC S I pulsanti sulla toolbar del programma contengono le funzioni principali che vengono richiamate anche dai tasti funzione visti precedentemente La nuova veste dei pulsanti consente di avere sott occhio in maniera chiara tutte le possibilit date all utente I Pulsanti Ricerca rapida Sulla toolbar present
115. ndare ad agire sul codice iva che viene utilizzato nella fattura stessa Ad esempio se il codice iva utilizzato nella fattura il 909 non imponibile art 9 dovr andare nel menu Archivi Contabili Codici Iva e modificare il campo Bollo su Importi Esenti del codice iva 909 CODICI IVA fInterroga Codice A Descrizione Fercentuale IVA IVA Indetr 5N Monte Acquisti SU Cod IVA Monte Acg Plafond SN Inport Oror rd TEPER E 10 N HO E Esc V Aff ollo su inp Esenti Tipo Acq Agr A Agev B Agev Eson C Non Agew D A4ltri N Normn Ob intra A AcqlY Ven AW Entr Escluso E EsclV Eac V AFf Eos Operaz E Esente N Non Imp Modificare il codice iva utilizzato con tasto F3 e agire sul campo Bollo su imp Esenti I l l N il bollo non viene stampato l S il bollo viene stampato l l l Una volta modificato il campo confermare con F10 SERVIZIO DI ASSISTENZA FUTURA SISTEMI TEL 045 510712 pegaso futurasistemi it Come togliere il bollo dall Estratto Conto Per togliere il bollo proposto in automatico sull estratto conto sufficiente entrare nella voce di menu Viaggi Parametri Parametri Comuni e togliere il flag dalla voce Addebita bollo E C Es Parametri Comuni i Varia Sezione 1 Sezione 2 Sezione 3 Generali Gestione Filiali Contabilizz Diritti Q MMEdiata A Saldo Primo esercizio gestito con Contabilit CPN Codici NA Su Corrispettivi MM MA 20 Cont
116. nerate dal programma sono continuamente aggiornate ad ogni riconferma della pratica e rispecchiano quindi in ogni momento la situazione registrata sulla pratica PRATICA INTERMEDIAZIONE Al momento della conferma della pratica intermediazione il programma provvede alla generazione di una scrittura in prima nota con causale TUR La scrittura nello specifico rileva l apertura del credito nei confronti del cliente e contemporaneamente l apertura del debito nei confronti del fornitore I dati dei clienti e fornitori e relativi sottoconti sono rilevati dal programma dall anagrafica dei clienti fornitori Vediamo un esempio di scrittura di prima nota di una pratica tipo per il cliente Rossi Mario e per un importo di 1000 00 euro in PRIMANOTA 7 Interroga Num Registrazione Del ARA Anno Competenza 2008 Valuta Conto EUR Codice Causale TUR TECO Competenza WA 07 08 2008 Filiale po Documento Numero 4 Del j07 08 2008 Num Protocollo f Note 1 ROSSIMARIO 22 valuta 6 EUR Cambio 1 000000 EE Sconto CIF or Cod va Imponibile FPA m e _ __1 e e a S E I Descrizione PROVATOUR Totali 1 000 00 1 000 00 Differenza ne Pagamento 1e ONTANTI VA Saldo 1 000 00 Cash Flow E n i E CIC JA fi A isualizza TAI Per vedere la registrazione creata in primanota direttamente dalla pratica pulsante altri dati note PN vedi figura successiva 83 SERVIZIO DI ASSISTENZA FUTURA SISTEMI TEL 045 510712
117. no Competenza 2012 Valuta Conto Godice Causale Competenza WVA 29 06 2012 Filiale Documento Numero Del RifMeselAnno 0 Prot J Note valuta 6 Eur Cambio 1 000000 01 01 1999 Conto GliFor Cod va Imponibile Descrizione Totali Differenza D A Pagamento IVA saldo Note Aggiuntive n li Cash i i E Beni E Serv Add T SEET Ogni scrittura identificata da un numero registrazione e da una data di registrazione il programma propone automaticamente il numero di registrazione in base alla numerazione progressiva al momento del caricamento del nuovo elemento tasto F4 Per caricare un nuovo elemento come abbiamo detto si utilizza il tasto F4 mentre per ricercare un elemento gi caricato possiamo utilizzare il tasto F9 la maschera di ricerca permette all utente di ricercare i movimenti secondo determinati parametri ES SELEZIONE PRIMA NOTA Yaria E le Ea Registrazioni Dalla Date EEE Da Mum casi MASCHERA DI Alla Data EREZIONE Anum RE RICERCA AltreSelezioni tasto F9 Codice Causale Num Protocollo Data Documento Mum Documento Filiale RON FI Tutte ak Resi SI SERVIZIO DI ASSISTENZA FUTURA SISTEMI TEL 045 510712 pegaso futurasistemi it CAUSALE il codice causale serve ad identificare il tipo di registrazione che stiamo per effettuare nella procedura Pegaso sono gi previste una serie di causali abbinate ad automatismo Qu
118. nte Verranno esportati soltanto i dati modificati nel periodo selezionato ATTENZIONE Nell export dati da filiale vengono considerate tutte le pratiche modificate nel periodo selezionato quindi non viene tenuto conto della data di inserimento della pratica ma di quella dell ultima modifica consigliabile pertanto impostare sempre come data finale quella odierna Nella maschera si possono scegliere le tre opzioni Selezionando A facciamo l esportazione sul floppy Con il pulsante mail generiamo l e mail con allegato il trasferimento Con il pulsante Copia File possiamo fare una copia del file del trasferimento Una volta inseriti tutti i dati in modo corretto premere il pulsante F10 per confermare la generazione dei files temporanei 138 SERVIZIO DI ASSISTENZA FUTURA SISTEMI TEL 045 510712 pegaso futurasistemi it 3 AGGIORNAMENTO DEGLI ARCHIVI DELLA SEDE Ci teniamo a premettere ancora una volta che prima di ogni trasferimento sia in sede che in filiale consigliamo vivamente di fare una copia attraverso la procedura di salvataggio archivi del men utility Selezionare dal menu Viaggi Trasferimenti Importazione da Filiale apparir la seguente maschera Ei Recupero da Filiale f Yaria Cartella Dati e on CopiaFile codice Filiae S Data Creazione TR Esci Premendo il pulsante Seleziona possibile individuare il file ricevuto dalla filiale Select Directory Cartella T
119. nte prima di effettuare il pagamento richieda fattura per poter giustificare la spesa Causale permette di inserire la modalit di pagamento Questo campo molto importante ai fini contabili perch determina il sottoconto di Cassa Banca che verr utilizzato nella registrazione in Primanota del movimento di incasso E possibile visualizzare tutte le causali inserite facendo un F9 ed possibile caricarne di nuove attraverso la funzione di zoom su zoom Supponiamo che il nostro cliente ci paghi in contanti In questo caso riprendiamo la causale ACC ACCONTO SU PRATICA Importo La procedura ci propone l importo totale della pratica a noi non resta altro che inserire nella finestrella l importo corrispondente all acconto ossia 582 67 A Saldo Viene proposto dalla procedura il saldo ancora da pagare Questo campo non pu essere modificato dall operatore Abbuono Nel caso in cui l importo che viene incassato a saldo della pratica non coincida con il saldo effettivo da incassare il residuo viene portato automaticamente ad abbuono Documento A seconda del tipo di pratica che si va a caricare viene proposto un diverso Tipo Documento Facendo uno zoom possibile visualizzare i tipi documenti che possono essere emessi per quel movimento di incasso e selezionare quello che interessa Viene proposto inoltre il numero progressivo collegato al documento impostato e la data di emissione propone la data di sistema Cliente V
120. nto stesso Attenzione Anche se il destinatario della fattura per noi normalmente un fornitore in questo caso viene trattato come cliente proprio perch destinatario di una nostra fattura Per approfondire consultare manuale alla voce Fattura Commisioni 79 SERVIZIO DI ASSISTENZA FUTURA SISTEMI TEL 045 510712 pegaso futurasistemi it DOCUMENTI RICEVUTI DALL AGENZIA AUTOFATTURA intermediazione Nella classica pratica intermediazione l agenzia riceve dal Tour Operator utilizzato un autofattura per certificare il riconoscimento delle commissioni pattuite al momento della prenotazione L autofattura un documento emesso per nome e per conto dell agenzia dal Tour Operator e va registrato nella propria contabilit Per approfondire consultare manuale alla voce Autofattura FATTURA dei COSTI per il 74TER o SINGOLO SERVIZIO AL NETTO Quando la pratica gestita in regime 74ter o Singolo Servizio al Netto il fornitore dei servizi che vengono rivenduti dovr emettere una fattura per il servizio La fattura ricevuta una fattura di costi che va registrata nella propria contabilit Per approfondire consultare manuale alla voce Esempi di registrazioni contabili 50 SERVIZIO DI ASSISTENZA FUTURA SISTEMI TEL 045 510712 pegaso futurasistemi it Nella maschera di Prima Nota Contabilit Prima Nota vengono registrate tutte le registrazioni contabili dell Agenzia E PRIMANOTA Interroga Num Registrazione O Del Peet An
121. o a __ Descrizione Totali 1 200 00 1 200 00 D 5 Diferenza Pagamento Galdo auol G Een Per vedere come vanno impostati sottoconti vedi ricevimento fattura con iva indetraibile 100 105 SERVIZIO DI ASSISTENZA FUTURA SISTEMI TEL 045 510712 pegaso futurasistemi it ATTENZIONE L autofattura pu essere registrata automaticamente in base alle pratiche turismo vedi argomento registrazioni automatiche il presente esempio serve invece per l eventuale registrazione manuale Il nostro Tour Operator ci ha mandato l autofattura relativa alla commissione riconosciutaci per la vendita di un pacchetto turistico L autofattura commissioni per noi rappresenta una vera e propria fattura attiva e va quindi registrata in modo analogo ad una fattura di vendita Quando vengono stampati i registri mentre per gli acquisti viene seguito l ordine dato dal numero protocollo nelle vendite l ordine dato dal numero documento I Per registrare correttamente le autofatture necessario tenere una numerazione interna l i ignorando pertanto numero e data documento proposti nell autofattura del T O Occorre inoltre fare attenzione che la data assegnata al documento sia coerente con la sequenza numerica Es Sarebbe sbagliato registrare un autofattura con numero 7 e data 08 10 1999 quando in precedenza se ne registrata un altra con numero 6 e data 10 10 1999 Per evitare questo inconveniente si consiglia di as
122. o bisogna operare dalla maschera di Prima nota Contabilit Primanota Per le fatture di acquisto ordinarie si utilizza la causale contabile RF ricevimento fattura per gli acquisti 74ter si utilizzer invece una apposita causale vedi argomento manuale RICEVIMENTO FATTURA CON UNA SOLA ALIQUOTA IVA PRIMANOTA J Carica Num Registrazione Del 06 08 2007 Anno Competenza FIN Eur Codice Causale I RICEVIMENTO FATTURA Competenza MA MEANA Filiale CAUSALE RF Documento Numero MERE EE Der EEE Num Protocolio MEE IS REGISTRO IVA Nole E a valuta ING Eur Cambio 1 0 AETS ai LIES a Iva _ Imponibile e T_T E S i nn L____ assisteNZza SOFTWARE Descrizione ASSISTENZA SOFTWARE Totali 500 00 500 00 e ZIE Differenza Dio i ni Pagamento Imac La causale RF collegata ad un automatismo di conseguenza una volta inserita la causale verr proposto uno schema tipo sar sufficiente modificare le voci che interessano e la registrazione sar completa Attenzione Se nella fattura sono presenti pi aliquote iva si consiglia di cancellare le righe proposte dall automatismo tramite il tasto F6 L automatismo potrebbe infatti non funzionare correttamente con pi aliquote iva Per registrare una fattura con pi aliquote vedere argomento successivo 99 SERVIZIO DI ASSISTENZA FUTURA SISTEMI TEL 045 510712 pegaso futurasistemi it RICEVIMENTO FATTURA
123. o il flag vistato la pratica registrata ma non contabilizzata in primanota 23 SERVIZIO DI ASSISTENZA FUTURA SISTEMI TEL 045 510712 pegaso futurasistemi it In Estratto Conto Se il flag attivato permette di rendicontare la pratica ad estratto conto Questa opzione pu essere utile nel caso in cui il cliente richieda un documento per giustificare la spesa oppure come documento riepilogativo da consegnare periodicamente a quei clienti che fanno pi viaggi nell arco dell anno TIPO PRATICA Regime E un opzione molto importante che condiziona il percorso successivo della pratica in fase di inserimento occorre definire se si tratta di una pratica di intermediazione 74 ter o singoli servizi La diversa tipologia influenzer la modalit di registrazione contabile della ratica e i diversi documenti di incasso che la procedura consentir di emettere Intermediazione TA Ter G Sing Ser al Netto Per chiarimenti sui diversi tipi pratica si rimanda al paragrafo del manuale sullo schema regimi DATI CONTRAENTE Dati Contraente Cliente Cerca amp Nuovo Libero qfliente dbicliente Cliente 0000001 CLIENTE LIBERO Pagam 2 RIMESSA DIRETTA Gruppo CLIENTE LIBERO I l CLIENTE CODIFICATO consigliato l l CLIENTE CODIFICATO il cliente viene inserito tramite codice univoco rimane registrato negli archivi dell agenzia ed richiamabile dalle altre pratiche Per
124. o per il cliente Descrizione Viaggio E un campo libero puramente descrittivo e pu essere inserito dal banconista a sua discrezione Destinazione La nuova versione di Pegaso implementa una modalit tutta nuova di gestione delle destinazioni nelle pratiche Turismo Vediamo come funziona L INSERIMENTO IN PRATICA Sulla pratica Turismo si trova ora un nuovo box di ricerca della destinazione Per l utente sufficiente inserire un testo da ricercare e proseguire con il tasto TAB e il sistema provvede ad effettuare una ricerca in tutte le destinazioni inserite Destinazione Cerca Se ad esempio scrivo FRA e proseguo con il TAB il sistema mi proporr un elenco con tutte le voci contenenti il testo ricercato ordinate per rilevanza nel caso specifico il programma mi proporr Francia ma anche San Francisco Questo sistema di ricerca velocizza di molto l inserimento dell informazione e rende pi flessibile la gestione minimizzando il rischio di inserire voci doppie 26 SERVIZIO DI ASSISTENZA FUTURA SISTEMI TEL 045 510712 pegaso futurasistemi it ES Zoom destinazioni Search Hal cercato cod Destinazione FRA FRANCIA GENERALE F7 ordina per rilevanza F8 ordina per descrizione alfabetico Nazione Terr Ril FRANCIA MLA CROCIERA FRA LE ISOLE 2 Fra CROCIERE FRA LE ISOLE 2 USS s FRANCISCO CROGIERE FLUVIALI LOURDES PARCHI A TEMA SOGGIORNI IN BRETAGNAWNORMANDIA SOGGIORNI IN
125. one Biglietteria 7 Interropa ratica Intermediazione Fi i i EA 2009 I del 09 2009 reventivo E Al netto 74 Ter i Ca i x E ai Ul In Estratto Conto O Al Netto I k STAMPE Filicio i E tt Irit ss Dati Contraente Cliente 0000001 CLIENTE LIBERO Nuovo Cerca Cliente Pagam 2 RIMESSA DIRETTA liente Cyfliente Libero Aggiorna Cliente O automatismo Numero Dataviag Passeggero Tariffa Tasse Diritti fo Com Imp comm Totale 123465 19 09 2009 CCIENTE LIBERO i 0 45 103 33 amp CANCELLA BIGL DUFLICA BIGL Compagnia ALITALIA Fornitore 0000201 ALITALIA Bolli Commissioni 0 45 Pratica 103 33 GR Sconto Tipo amp Ricalcola Abbuoni Pagato Comm Passive Lordo Rimborsi Saldo 103 39 Totali 36 SERVIZIO DI ASSISTENZA FUTURA SISTEMI TEL 045 510712 pegaso futurasistemi it CARICARE UNA NUOVA PRATICA Procediamo cliccando sul tasto Carica F4 e andiamo ad inserire i dati richiesti spostandoci con il TAB il tasto di tabulazione che si trova a fianco alla lettera Q usa il tasto Tab per muoverti nei campi della pratica Nell inserimento vengono richieste le seguenti informazioni DATI PRATICA Pratica E e E a f15 09 2009 Gel e Anno Pratica Anno di competenza della pratica La procedura propone in automatico l anno relativo all esercizio in corso che pu essere variato dall operatore Alfa Pratica Serie alfanumerica di due caratteri util
126. ontratti fatture ricevute Entrare nel men viaggi gt impostazioni gt intestazione stampe e modificare i dati dell agenzia Nell estratto conto della pratica biglietteria non appaiono le tratte Entrare in parametri par biglietteria e inserire flag sulla voce stampa tratta su e c 145 SERVIZIO DI ASSISTENZA FUTURA SISTEMI TEL 045 510712 pegaso futurasistemi it Modificando una pratica gi salvata non prende le modifiche sul contratto Quando si vanno a modificare i dati di un cliente o di un fornitore in una pratica gi salvata pu accadere che il programma vedendo lo stesso codice non trovi niente da aggiornare sulla pratica In questi casi necessario reinserire il cod cliente fornitore per essere completamente certi dell aggiornamento dei dati si consiglia di inserire temporaneamente un altro codice qualsiasi e poi reinserire il codice esatto Come faccio a inserire o togliere il bollo dalle fatture Se si vuole inserire o togliere il bollo che appare in fattura necessario agire sul codice iva utilizzato sul documento stesso per esempio in una fattura 74ter dovr andare a vedere le impostazioni del codice iva 74 o 75 76 Per vedere la scheda del codice iva occorre andare alla voce di menu Archivi Contabili Codici Iva e vedere come impostato il campo Bollo su imp Esenti Se il campo valorizzato S il programma riporta il bollo sulla fattura Se il campo valorizzato N il programma non ripo
127. pegaso futurasistemi it DATI AGG PRATICA TUR S Yaria Viaggio Mote PN FRedditivit statistiche Note ad uso Interno Sicurezza Creata da 1 hiodificata Ha 2 Utente Due Del 07 08 2008 Cliccando sul pulsante PN si apre direttamente la scrittura di primanota generata Nel nostro caso troviamo la scrittura sotto la voce Turismo essendo la registrazione della pratica turismo L esempio riportato quello di una pratica turismo il funzionamento lo stesso anche nella pratica biglietteria 84 SERVIZIO DI ASSISTENZA FUTURA SISTEMI TEL 045 510712 pegaso futurasistemi it DIRITTI DI AGENZIA TURISMO Il sistema provvede a registrare anche gli eventuali diritti di agenzia applicati alla pratica turismo La contabilizzazione dei diritti avviene per solo al momento del saldo Contabilit Turismo Diritti Mum 3 col Del 07 09 2008 Del 07 08 2008 Al momento del saldo il programma provvede a generare una scrittura con causale DIR in cui viene aperto un credito nei confronti del cliente per l importo dei diritti e viene al tempo stesso movimentato il sottoconto Diritti di Agenzia Il sottoconto Diritti di Agenzia e un sottoconto di ricavo che va a movimentare il registro corrispettivi im PRIMAMOTA 7 Interroga Num Registrazione Del Anno Competenza 2008 Valuta Conto EUR Codice Causale DIR DET AGENZIA Competenza WA 07 08 2008
128. peratore in considerazione delle eventuali differenze di fuso orario ALTRI DATI Ciccando sul pulsante Altri Dati possiamo inserire i dati aggiuntivi del viaggio in oggetto Nella maschera possibile inserire Dati Viaggio Viene richiesta la struttura Albergo villaggio ecc e la destinazione ad essa collegata La procedura propone quella inserita sulla maschera principale Documenti Obbligatori Vengono richiesti eventuali documenti o vaccinazioni obbligatori nonch polizze assicurative aggiuntive rispetto a quelle previste nel pacchetto proposto DATI AGG PRATICA TUR Varia viaggio Mote PN Redditivit Statistiche Dati Viaggio Cod Struttura HTLFRO1 HOLEAY HAHN Destinazione MM sALISBURGO ocumenti ObbI Passaporto O visto Vaccin Oto o Carte d identit Polizze Ass Kt TH Altro Riferimenti Tour Operator Hurm Pratica EEE Contatto RESSE oz Riferimenti Catalogo INVERNO 2009 Edizione EEN Fao EE Trattamento Tipo MN PERNOTTAMENTO PRIMA COLAZ Altri dati Trattamento Dati Statistici Tipo viaggio AEE CATALOGO INVERNALE GE Rich mpegnatva________ FO fino al termine di n IG giorni owero fino al IN N dk Riferimenti Tour Operator Vanno indicati il n Pratica del T O il nome dell operatore Riferimenti Catalogo E possibile specificare il nome del catalogo l edizione e il n di pagina dell offerta 28 SERVIZIO DI ASSISTENZA FUTURA SI
129. rasferimenti ciMtrasferimenti on Ci condivisa dell Cancel documents and settings Cqdrrtmp epson Cifawway programmi Ciwindows 139 SERVIZIO DI ASSISTENZA FUTURA SISTEMI TEL 045 510712 pegaso futurasistemi it con il tasto Copiarile la procedura avvia l importazione dei dati Recupero da Filiale f Yaria Cartella Dati CATRASFERIMENTII GopiaFile Codice Fiale 7 Data Creazione Procedi ESC Esci Una volta confermata la copia del file la procedura proporr una serie di corrispondenze tra le codifiche della sede e della filiale se la corrispondenza proposta giusta sufficiente ciccare su ok Corrispondenze f Yaria Filale mm Codice BUS QUOTA BUS Associa a codice sede Codice QUOTA BUS F10 Ok Associa a codice nuovo Codice MMM Nuovo LA PROCEDURA DELLE CORRISPONDENZE VIENE RICHIESTA SOLO AL PRIMO TRASFERIMENTO I codici richiesti sono molti per cui la procedura risulta abbastanza lunga Una volta terminate le corrispondenze il programma inizier a importare le pratiche visualizzando in alto a destra la pratica su cui sta lavorando finite le pratiche l elaborazione si sposter sugli incassi Per un corretto funzionamento della procedura occorre ricordarsi sempre di rispettare le condizioni sotto indicate l l l l l l I IN SEDE 3 Eseguire sempre un salvataggio dei dati prima di ogni trasferimento i Se modifico cancello delle pratiche o degli
130. ricercare una pratica anche inserendo il numero della stessa nel campo numero SZ SERVIZIO DI ASSISTENZA FUTURA SISTEMI TEL 045 510712 pegaso futurasistemi it MODIFICARE UNA PRATICA SALVATA Per modificare una pratica gi salvata sufficiente ricercarla in modalit interroga vedi pagine precedenti e cliccare il pulsante F3 varia Una volta entrati nella modalit varia possibile apportare le modifiche desiderate alla pratica gli unici campi non modificabili sono il campo anno pratica e numero pratica 33 SERVIZIO DI ASSISTENZA FUTURA SISTEMI TEL 045 510712 pegaso futurasistemi it QUANDO SI DEVE FARE UNA PRATICA 74 TER Nella realt operativa sono molte le agenzie di viaggi cosiddette miste che uniscono alla semplice intermediazione sia l attivit di programmazione che quella pi semplice di acquisto e rivendita di servizi isolati in proprio cio con autonoma determinazione del prezzo di vendita Ci si verifica tutte le volte in cui l Agenzia effettua l acquisto dei servizi turistici al netto cio ad un prezzo sul quale essa opera il ricarico ottenuto economicamente e commercialmente congruo senza pertanto applicare nessuna commissione In questo caso l agenzia opera in nome proprio ma per conto del cliente e ci pu avvenire sia con riferimento a servizi isolati soprattutto nei servizi alberghieri per gruppi sia con riferimento a servizi composti e complessi Art 74 Ter In quest
131. ropartite IABBUONI E SCONTI Abbuoni Passivi EIENIDE ABBUONI E SCONTI Sconti ENER SCONTI A CLIENTI C Clienti Causale Contabile ag EC PRATICHE CLIENTI Addebita Bollo EIC E z AETI C Mantieni diritti in data E C C EIC da anagrafica dk Mesi Modificare con tasto F3 e agire sul campo Addebita Bollo E C con spunta il bollo viene stampato senza spunta il bollo non viene stampato Una volta modificato il campo confermare con F10 134 SERVIZIO DI ASSISTENZA FUTURA SISTEMI TEL 045 510712 pegaso futurasistemi it Per una corretta gestione del lavoro importantissimo fare con frequenza delle copie del lavoro fatto Con semplice procedura di qualche minuto mettiamo al sicuro il lavoro di anni Per eseguire le copie sono disponibili due modalit 1 COPIE DELL INTERO PROGRAMMA CONSIGLIATA per eseguire la copia sufficiente masterizzare o copiare su un altro pc della rete la cartellina principale del programma c iadpegaso o c adtravel I ATTENZIONE quando si esegue la copia della cartella assolutamente necessario che nessun utente sia all interno del programma 2 SALVATAGGIO ARCHIVI SU FLOPPY utility programmi di utility salvataggio archivi nella maschera bisogna selezionare la voce Totale Ottimizzato il drive di origine c dove risiede il programma la cartella del programma solitamente adpegaso e il drive di destinazione a una volta confermata la maschera chieder di in
132. rs Azienda Dipend Conc Valuta i NA a credito NA dovuta 1 Gennaio Febbraio Marzo 2 Aprile Maggio Giugno 3 Luglio Agosto Settembre 4 Qttobre Novembre Dicembre TOTALE NA dovuta in EUR in L ATTENZIONE Nel caso si vogliano annullare le stampe liquidazioni iva di tutto l anno invece che F6 necessario cancellare tutto l anno tramite il pulsante F5 in questo caso bisogna rimanere in modalit interroga e quindi non bisogna premere il tasto F3 121 SERVIZIO DI ASSISTENZA FUTURA SISTEMI TEL 045 510712 pegaso futurasistemi it 2 Entrare in Archivi Progressivi Progressivi Iva premere il pulsante F3 e togliere il flag Stampata Denuncia dal periodo che si vuole ristampare operazione da compiere su tutti i Registri e confermare con il tasto F10 A Stampata Denuncia gt TOGLIERE FLAG CD Dich Riepilogativa fan PROGRESSIVI IVA f Varia Competenza Periodo 2007 i Tipo Registro IVA al CORRISPETTIVISCORPORO Numero Registro INA Waluta B Eur Coda Descrizione Imponibile Imposta ZI OPERAZIONI CEE iStampata Denuncia C Dich Riepilogativa 3 Aggiornare la maschera Altri dati Iva inserendo il credito del periodo precedente alla Liquidazione annullata menu Archivi Progressivi Altri dati Iva EE ALTRI DATI IYA Yaria ME Anno solare 2005 Dati relativi all anno solare Codice valuta MEUR Tipo denuncia IVA O Mensile Trimestrale Plafond IVA
133. rsi Commissione Gi Wersati Da Pagare in corso Si viuzze iii T ROSSI MARIO 1 000 00 120 00 280 00 ROSSI MARIO 1 800 00 1 800 00 Descrizione viaggio Data Pratica 1 5 09 2008 Totale Pagamento Durata dal 18 09 2008 Al 25 09 2008 Intermediazione D 74 Ter Chiave 2 fel O Sing Serv al Netto Attenzione Il programma detrae dall importo del bonifico le commissioni in base alla percentuale di commissione inserita nella pratica in ogni caso possibile modificare l importo facendo F9 sulla riga della pratica F9 sulla riga se vogliamo cambiare gli importi z Importo Pagamento f Yaria 2008 F cliente ROSSI MARIO Descrizione Fornitore 0000001 VALTUR TO SPA Totale Pratica 1 000 00 Commissione 120 00 Totale da Pagare 230 00 Acconti gi versati F40 ESC i Importo da pagare RAEE Wo esci Nel campo importo da pagare possibile variare l importo da pagare al Tour Operator per quella determinata pratica 89 SERVIZIO DI ASSISTENZA FUTURA SISTEMI TEL 045 510712 pegaso futurasistemi it Per mettere in pagamento le pratiche sufficiente cliccare sulle righe e la procedura andr ad aggiungere l importo al totale A Pagamenti T 0 Fornitore 1000001 VALTUR T O SPA Acconti Metto Pagamento Tot Fratica Rimborsi Commissione Gi wersati Da Pagare in corsa 30 00 220 00 220 00 120 00 380 00 280 00 Pratica Cliente 2008 z YERDI LJCA 250 00 2008 T ROSSI MARIO 1 000 00 De
134. rta il bollo sulla fattura L importo del bollo riportato sulle fatture errato come lo modifico Per modificare o correggere l importo del bollo sufficiente entrare nel menu Archivi Vendite Bolli e modificare il campo Bollo per fatture esenti ERRORI Mi appare Il messaggio di errore Errors Found Vedere argomento del Manuale Errori Comuni ricostruzioni da fare Record out of range Vedere argomento del Manuale Errori Comuni ricostruzioni da fare Tipo liquidazione iva non definito E necessario compilare la tabella Altri Dati Iva mancano dei dati necessari per il calcolo della liquidazione Entrare in Archivi Progressivi Altri dati Iva la maschera Altri Dati Iva va compilata ogni anno Error writing to file Per risolvere il problema necessario riavviare tutti i pc che hanno accesso a Pegaso File access is denied Per risolvere il problema necessario riavviare tutti i pc che hanno accesso a Pegaso 146 SERVIZIO DI ASSISTENZA FUTURA SISTEMI TEL 045 510712 pegaso futurasistemi it Configurazione per nome computer non specificata in adhoc ini all entrata del programma sufficiente entrare in Utility programmi di utility configurazione installazione e cliccare sul tasto INI qui bisogna modificare il file scrivendo tra parentesi quadre il nome del computer nome computer e la riga sotto scrivere adhoc qui va inserito un numero libero ad es 01 02 ecc Una volta inseriti
135. rto Autofattura Documento Fornitore Data Tipo CECEMANE Data HMumero Data Numero 16 09 2008 Saido sq EE R O E ji E Tooo fraa m 6 09 2005 ak T_T E ff lee Lo dd I dd oe LO S LIE S _ is o Al oo S S oo lt E Mumero Data Registrazione PARRA 32 16 09 2008 Dettaglio della situazione pulsante dettaglio Attenzione Il programma inserisce in automatico i dati nella maschera situazione fornitore E possibile comunque in ogni momento modificare la situazione sulla pratica agendo sulle maschere proposte le modifiche fatte sulla situazione pagamenti fornitore non hanno ovviamente effetto sulla situazione contabile 97 SERVIZIO DI ASSISTENZA FUTURA SISTEMI TEL 045 510712 pegaso futurasistemi it PARAMETRI MODULO AUTOFATTURA Per utilizzare al meglio il modulo Autofattura si consiglia di inserire i parametri principali del modulo Per inserire o verificare i parametri andare alla voce di menu viaggi parametri parametri turismo pagamenti TO Parametri Autofatture T 0 Alfa Numerazione Autoratture A Causale Contabile Autofatture EMMI AUTOFATTURA VENDITE Codice Pagamento IM RIMESSA DIRETTA Sottoconto ricavo Comm ni PIER COMMISSIONI SU VIAGGI E SOGGIORNI Wa Commissioni Servizi CEE PREJ ART 74 ter 8 COMMA F10 Ok xe Wa Commissioni Servizi Fuori CEE EMI N I ART 9 Tutti i campi in figura sono obbligatori Alfa Numerazione Autofatture E la lettera che si vuole ut
136. sa E Print System 7 Yaria Stampante Stampa su File Nome File l IN CASO DI PROBLEMI VERIFICARE CHE LA STAMPANTE FUNZIONI IN l l ALTRI PROGRAMMI E CHE IL SISTEMA NON DIA MESSAGGI DI ERRORE l l ATTENZIONE i i ALCUNI MODELLI DI STAMPANTE POTREBBERO PER LE LORO CARATTERSTICHE I AVERE DEI PROBLEMI DI COMPATIBILITA CON PEGASO SI CONSIGLIA PRIMA DI PROCEDERE ALL ACQUISTO DI CONTATTARE IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DI i FUTURA SISTEMI 143 SERVIZIO DI ASSISTENZA FUTURA SISTEMI TEL 045 510712 pegaso futurasistemi it UTILIZZO Come si cancella una riga dalla pratica Per eliminare definitivamente una riga nella pratica sufficiente posizionarsi sulla stessa e cliccare il tasto F6 Non riesco ad inserire i diritti in una pratica 1 Verificare che non sia pratica 74ter o Singolo servizio al netto su queste pratiche non possono esistere diritti il proprio ricavo va inserito direttamente nella tariffa in caso di pratica biglietteria o nelle quote in caso di pratica turismo 2 Se pratica biglietteria verificare che non ci sia come tipo pagamento carta di credito in questo caso si pu risolvere o cambiando tipo pagamento o attivando il check diritti in pratiche con pagamento carte di credito nella maschera parametri biglietteria Viaggi Parametri Parametri biglietteria Codice fornitore non definito in riga 1 non salva pratica biglietteria AI codice della compagnia aerea non e abbinato nessun
137. schera permette di visualizzare il saldo contabile del cliente della pratica per chi utilizza il back office consentendo di individuare subito le pratiche che risultano ancora aperte contabilmente Il campo saldo PN appare infatti come un pallino rosso in caso contabilmente il saldo del cliente sia diverso da 0 45 SERVIZIO DI ASSISTENZA FUTURA SISTEMI TEL 045 510712 pegaso futurasistemi it Esempio di registrazione incasso acconto ricevuto dal cliente Il cliente al momento della conferma della proposta di compravendita consegna all agenzia un acconto di 582 67 Vediamo la registrazione dell incasso Praticai2009 ati Tipo Causale PES ACCONTO SU PRATICA valuta MEA Eur 0 Rimborso a Saldo Dettaglio Incasso Documento Importo RN Tiea Dor Ricevuta di Incasso A Saldo 194224 Numero BEE A ce E AbDUOno Cliente SESA C Dettaglio Servizi Contabilit Ssottoconio Cassal Banta tippt CAS G NUMErO 299 Data 21 09 2009 Banconista 2 MIRKO Ultima Modifica 21 09 2009 I dati richiesti sono Data del movimento di incasso la procedura propone in automatico la data di sistema Note descrizione del movimento d incasso in oggetto Tipo Incasso Il tipo incasso molto importante infatti a seconda della modalit specificata diversa sar anche la registrazione che si andr ad effettuare I tipi incasso proposti sono i seguenti Acconto indica che si vuole effettu
138. serire il primo dischetto per eseguire le copie E SALVATAGGIO DATI 7 Yaria ATTENZIONE uesto programma esegue il salvataggio degli Archivi Database DBF di AD HOC dahard disk afloppy disk O Totale Tipo Salvataggio Totale ottimizzatoi Q Azienda O Azienda Ottimizzato Drive Origine e Directory Origine Mafzz etista Dirive Destinazione A i Hess I ATTENZIONE il salvataggio su floppy salva solo i dati in caso di perdita della cartella i principale del programma necessario quindi reinstallare il programma e I successivamente importare i dati salvati sui floppy i l l l I ALCUNI CONSIGLI PER UNA CORRETTA GESTIONE DELLE COPIE Copie troppo vecchie possono servire a poco si consiglia di fare una copia al termine della i i giornata di lavoro I Utilizzare un supporto per ogni giorno della settimana mai riscrivere su un unico supporto l in caso di danneggiamento del supporto perderemmo tutto 1 Se possibile consultare un tecnico per impostare un back up automatico in questo caso comunque consigliabile verificare il buon esito della copia automatica i i Quando si esegue una copia su cd buona norma controllare se la copia fatta risulta I completa per fare ci sufficiente entrare da risorse del computer nel cd masterizzato e verificare le dimensioni della cartella del programma i 1 Eseguire una copia aggiuntiva in concomitanza con operazioni particolarmente delicat
139. sibile inserire la descrizione della richiesta i dati del soggetto per poterlo ricontattare telefono cellulare mail il tipo di richiesta Telefonata Incontro e mail Altro le destinazioni di interesse data in cui ricontattarlo 67 SERVIZIO DI ASSISTENZA FUTURA SISTEMI TEL 045 510712 pegaso futurasistemi it Richieste Aperte Dalla voce di men Crm Richieste aperte possibile visualizzare in un unico colpo d occhio tutte le richieste aperte e gestirle E Richieste Aperte Contatto Richiesta Ultimo Esito e sicu RICHESTA__ CER I I N N ososzoizicuente e Trrevenmvonesseo _ TT Giant oe O __ T_T E E 07 06 2012 SAUL FIGI a ia i e 0000 2012 FALACE PATRIIO ome maree T_T 0G 06 2012 BELUINILUCANO informazioni mare isla Rieontatre e CA CT LETTI I SI N 08 06 2012 ONIJE CHARLES 08 06 2012 DARRA LAURA PARTENZA AGOSTO e 08 06 2012 GIANDOMENICO ALLEGRI MADAGASCAR VISTA MARE ALL INCLUSIVE 11 06 2012 Richiesta via E Mail RICHIESTA DI INFORMAZIONI za Ca FI 11 06 2012 Richiesta via E Mail emia Vedi Richiesta gt Varia modifica la richiesta inserita gt Elimina viene cancellata interamente la richiesta gt Gestisci inserisce un azione commerciale gt Storico visualizza storico attivit gt Vedi Richiesta visualizza tutta la descrizione richiesta Gestisci Tramite il pulsante Gestisci possibile inserire tutte le attivit commerciali che andi
140. sociare alla data del documento la data di registrazione Vediamo un esempio di registrazione del documento in PRIMANOTA Per registrare l autofattura entrare in Contabilit Primanota e caricare un nuovo elemento con il tasto F4 in PRIMANOTA Carica ADI Hum Registrazione 2 Del 08 10 1999 Anno Competenza CEN Codice Causale PWY AUTOFATTURA VENDITE Competenza Iva ESTERE Documento Numero RM A Til CENTESERE Num Protocollo O i Filiale IM FIRENZE CENTRO Mot NN A e 100 m i aconto CIF or od wa Imponibile Dare AWETE 201000 IA ALITALIA 400000 TER Vediamo che ci vengono proposti in automatico numero e data di registrazione mentre noi dobbiamo inserire il codice causale che nel nostro caso AUV Autofattura Vendite poich per noi rappresenta un ricavo Sempre spostandoci con il tab vediamo che il prossimo campo che ci viene richiesto l alfa numero qui inseriamo ad esempio la lettera A Autofattura e la procedura ci propone in automatico il primo numero progressivo libero In questo modo noi avremo una numerazione separata e distinta dagli altri tipi di documento Sempre spostandoci con il TAB inseriamo gli altri dati richiesti e arriviamo al codice fornitore Qui inseriamo il sottoconto relativo ai T O e quindi il codice del T O in oggetto nel nostro esempio ALITALIA Mettiamo quindi in DARE l importo della commissione 106 SERVIZIO DI ASSISTENZA FUTURA SISTEMI TEL 045 510712
141. sul desktop l icona delle Procedure di Servizio PDS necessario crearla Vi indichiamo di seguito la procedura da seguire 1 Fare tasto destro sull icona di Pegaso Travel Manager sul desktop quella usata comunemente per entrare nel programma 2 Selezionare la voce COPIA ra EF gP Scan for viruses dl w inzip b Invia a b Taglia 3 Posizionarsi con il cursore in una parte vuota dello schermo desktop e cliccare tasto destro 4 Selezionare la voce INCOLLA Disponi icone Allinea icone Aggiorna Incolla collegamento Nuovo b Propriet 5 Fare tasto destro sull icona creata con la copia solitamente avr come nome Copia di Pegaso ecc 6 Selezionare la voce PROPRIETA N Er pri f Scan for viruses winzip b Invia a Propriet 17 SERVIZIO DI ASSISTENZA FUTURA SISTEMI TEL 045 510712 pegaso futurasistemi it 7 Modificare la maschera PROPRIETA come da figura Generale Collegamento Protezione PA PDS Tipo Applicazione POSIZIONARSI NEL CAMPO DESTINAZIONE E ALLA FINE DEL PERCORSO INSERITO AGGIUNGERE LA SCRITTA PROCEDURE DI SERVIZIO Fercorso BIN Destina zione BIN sadhw INSZ ere PROCEDURE DI SERIO M Eseqdiihspazo dimem separato Esegui come diverso utente L icona a questo punto sar collegata direttamente alle Procedure di Servizio per una maggiore chiarezza si consiglia di rinominare l icona Tasto destro Rinomina co
142. terropa Codice ferie Numerazione Ultima Fattura Emessa fn Una volta entrati sufficiente premere il tasto F8 e il sistema proporr il numero progressivo registrato per modificarlo premere il pulsante F3 e correggere il numero va inserito il numero dell ultima fattura emessa dopo la modifica confermare con F10 Attenzione Se per il documento da sistemare utilizzate una numerazione a parte ad esempio 1 T per le 74ter per visualizzare la numerazione da correggere sufficiente fare F9 sul campo codice 115 SERVIZIO DI ASSISTENZA FUTURA SISTEMI TEL 045 510712 pegaso futurasistemi it NUM FATTURE Ed PROGRESSIVI CONTABILI Progressivi Movimenti primanota Per sistemare il numero progressivo dei Movimenti di Primanota Num di registrazione entrare in Archivi Progressivi Altri progressivi Contabilit PROGRESSIVI CONTABILI 7 Varia Bla Valuta di riferimento Eur Moment Primanota EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENEEEEEEEHEENEHEEEEEEEEHEHEHE p Ullimo Numero Registrazione DE Data Ultimo Scarico RSS Modificare il progressivo Scadenzario i Cash Flow Inserendo l ultimo numero di Ultimo Numero Scadenzario BA registrazione fatta e confermare con il tasto F10 i Ulllinno Numera Partita ie f n BNNMSNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNENNNNNNNENNNENNENNNENNENNEENNNE x Hirer o Intanto Ultimo Numero interito RS Libro Giotnal Data Ultima Stampa Ultimo Progressivo AMI O Stampa Num Pagine Ul
143. ti presente in Agenzia il programma identifica il registro acquisti in base alla causale utilizzata L utente pu anche creare delle numerazioni separate tramite il campo alfa il campo immediatamente successivo al campo numero protocollo SOTTOCONTO F il codice del sottoconto che si vuole movimentare con la registrazione i sottoconti sono definiti nel Piano dei Conti Per ricercare il sottoconto sufficiente entrare nell archivio con il tasto F9 CLI FOR F il campo che identifica il cliente o il fornitore viene richiesto solo se il sottoconto che si sta utilizzando in quella determinata riga impostato come tipo sottoconto Cliente o Fornitore Il campo cli for pu variare in automatico il sottoconto inserito nell anagrafica possibile infatti abbinare ai clienti e ai fornitori un sottoconto predefinito IVA Viene richiesto il cod iva se il sottoconto di tipo IVA IMPONIBILE Viene richiesto l importo dell imponibile se il sottoconto di tipo IVA DARE AVERE Vengono inseriti gli importi effettivi movimentati dalla registrazione 82 SERVIZIO DI ASSISTENZA FUTURA SISTEMI TEL 045 510712 pegaso futurasistemi it Pegaso Travel Manager dotato di una serie di automatismi che consentono la registrazione automatica in primanota delle pratiche turismo e biglietteria Vediamo nello specifico quali sono le registrazioni che il programma fa in autonomia e quali invece vanno inserite a mano Le scritture di primanota ge
144. tima pagina IN Totale OARE A P n Totale AVERE M a Partite Progressivi Numero Protocollo Per sistemare il numero progressivo del Numero Protocollo Fattura Acquisto entrare in Archivi Progressivi Num Protocollo NUM PROTOCOLLI Inter rapa dai Ate NI cola Sa I Ult Ful Frococollo Una volta entrati sufficiente premere il tasto F8 e il sistema proporr il numero progressivo registrato per modificarlo premere il pulsante F3 e correggere il numero va inserito il numero dell ultima protocollo registrato dopo la modifica confermare con F10 Attenzione Se per il protocollo da sistemare utilizzate una numerazione a parte per visualizzare la numerazione da correggere sufficiente fare F9 sul campo codice 116 SERVIZIO DI ASSISTENZA FUTURA SISTEMI TEL 045 510712 pegaso futurasistemi it Secondo le nuove norme RISOLUZIONE N 125 E dell Agenzia delle Entrate l agenzia di viaggio ha la possibilit di applicare dei diritti per la prenotazione di biglietti aerei utilizzando una specifica disciplina riguardante l iva Nello specifico l agenzia ha la possibilit di usufruire dell iva esente sui voli internazionali Con l aggiornamento 2004 2 il sistema si adeguato alle nuove normative in particolare il programma all interno della pratica biglietteria propone automaticamente per i biglietti nazionali un importo da scorporare dell iva al 20 e per i biglietti internazionali un importo esent
145. tivo al 100 12 SERVIZIO DI ASSISTENZA FUTURA SISTEMI TEL 045 510712 pegaso futurasistemi it Inseriamo ora i nomi dei banconisti che accederanno alla procedura andando a variare quelli precaricati Premiamo il tasto F3 VARIA e spostandoci con il TAB posizioniamoci sulla descrizione dell utente nel nostro caso SYSTEM ADMINISTRATOR Andiamo quindi a variare questo nome mettendo quello del primo banconista In questo caso lasciamo invariati i livelli di accesso in modo tale che l operatore abbia pieno accesso alla procedura Se non abbiamo altri utenti da inserire possiamo confermare la maschera con il tasto F10 SALVA altrimenti procediamo allo stesso modo modificando i restanti utenti La nostra maschera ora risulter cos completata MANUTENZIONE UTENTI 7 Interroga PE Utente BE PERAE Password Diritti di accesso Livello di accesso Supervisore Contabilit Supervisore Vendite supervisore Le ji Eye Magazzino Supervisore v Ordini Supervisore 7 Produzione Aziende abilitate B RFIFnde li INTESTAZIONE STAMPE GRAFICHE Viaggi gt Stampe gt Intestazione Stampe Questa procedura permette l inserimento dell intestazione dell agenzia nelle stampe grafiche E possibile inserire l intestazione su pi colonne e pi righe adattando per ogni riga un diverso formato nel nostro esempio vediamo che la ragione sociale impostata con formato GRASSETTO CENTRATO RIGA 1 RAGIONE SOCIALE R
146. tomaticamente la partita del cliente al momento della conferma del saldo Possiamo avere conferma della chiusura della partita andando a vedere la situazione nella manutenzione partite dove vedremo la partita chiusa dall incasso E VISUALIZZAZIONE PARTITE Partita Docooo1 ROSSI MARIO M Partita MUm Doc Del Val AVERE Scadenza 07 08 2008 EUR 1 000 00 ar 08 2008 Causale Contabile Pagamento Totale Documento TURISMO TERZI CONTANTI 1 000 00 La prima riga rappresenta la pratica e la seconda l incasso A questo punto la partita del cliente risulta chiusa e quindi non verr visualizzata nelle successive stampe delle partite aperte 130 SERVIZIO DI ASSISTENZA FUTURA SISTEMI TEL 045 510712 pegaso futurasistemi it 3 Pagamento Tour Operator AI momento del pagamento del tour operator dobbiamo andare a registrare il pagamento direttamente in prima nota Essendo una registrazione manuale in questo caso dovremo occuparci di chiudere manualmente anche la partita a differenza dei casi visti fino ad adesso Quando registriamo il pagamento ad Es BOF bonifico a fornitore la maschera di primanota ci aprir sulla riga del fornitore la maschera di chiusura partite come da figura A PARTITE DA CHIUDERE Codice 0000812 PROVATOUR TF Scadenza Mumero Partita Doc N 1 4 Del 07 08 2008 Totale Saldato EUR E Des Agg T 1 ROSSI MARIO Abbuoni Attivi EUR Pe dG TINTI Abbuoni Passivi EUR aii a Diff Cambi Attiv
147. ufficiente entrare nella voce di menu Viaggi Gestione Fornitori Turismo Genera Autofatture TO E Autofatture T 0 i Varia Fornitore MIN VALTUR T O SPA Da Numero si Da Data ee di Da Anno 2008 A Numero REFERER A Data hes o o A ANNO 2008 Da Data Partenza B Tipo Tutte A Data Partenza BM 5 Ale O Sing Servizi al Mett C Considera Rimborsi Da Data Rimborso IM A Data Rimborso RAMI Ok Esci Fornitore Inserire il fornitore di cui si vuole registrare l autofattura Selezione pratiche Nei campi NUMERO DATA E DATA PARTENZA possibile filtrare le pratiche presenti per data o numero Lasciando i campi come sono proposti il programma propone tutte le pratiche Considera rimborsi Se flaggato considera i rimborsi inseriti nelle pratiche e diminuisce l importo delle commissioni 94 SERVIZIO DI ASSISTENZA FUTURA SISTEMI TEL 045 510712 pegaso futurasistemi it Confermando con F10 la procedura propone l elenco delle pratiche turismo inserite per quel determinato fornitore ARTE A Fornitore 0000001 VALTUR T O SPA Commissione Pratica Cliente Tot Pratica Rimborsi Commissione CEE Fuori CEE z VERDI LUCA a T ROSSI MARIO 1 000 00 120 00 120 00 10 ROSSI MARIO 1 800 00 216 00 216 00 a ROSSI MARIO 1 200 00 Descrizione Viaggio Data Fratica i 5 09 2008 Totale Cee Intermediazione Totale Fuori Cee Durata dal h 8 04 7008 Al 25 09 2008 7 4 Ter Sing Serv al Netto Tot
148. ultimo caso si rientra nell ambito della normativa 74 Ter L art 74 Ter reca la disciplina fiscale dell attivit svolta dalle agenzie di viaggio e turismo che organizzano e vendono in proprio o tramite mandatario i pacchetti turistici costituiti da viaggi vacanze circuiti tutto compreso e connessi servizi manifestazioni e simili che comportano pi di una prestazione verso il pagamento di un unico corrispettivo Le operazioni che il contabile di un Agenzia di Viaggi deve considerare in sede di gestione vendita servizi 74 ter sono le seguenti 1 Registrazione Pratica 74 ter 2 Emissione entro la data di partenza o entro l incasso del saldo di fattura a cliente 74 ter per la vendita dei servizi 3 Registrazione in Contabilit delle fatture d acquisto ricevute dai singoli fornitori oppure dal Tour Operator al netto dei servizi acquistati per creare il pacchetto di viaggio in oggetto ESEMPIO DI REGISTRAZIONE PRATICA 74 TER CON PEGASO La registrazione di una pratica 74 Ter con Adhoc Pegaso non richiede particolari conoscenze della problematica in oggetto Infatti quando si parla della vendita di un pacchetto turistico al netto in Pegaso sono necessari solo alcuni piccoli accorgimenti Vediamoli insieme Inserire una nuova pratica impostando sul campo relativo al tipo pratica 74 TER Procedere con l inserimento delle informazioni richieste relative al cliente e ai dati viaggio Mentre nella registrazione di una pratica di
149. uova causale come da esempio sottostante E CAUSALI CONTABILI Interroga Codice RF AZOUISTI ESEMPIO fipo Registro NA Mum Registro Tipo Documento Acquisti Sottoconto 2020002 INA GIACQUISTI E Fattura bd ATTENZIONE Nel caso specifico dell agenzia di viaggi necessario ricordarsi di non utilizzare il C Stampo Descrizione Dare Q Avere registro numero 2 che gi utilizzato dalle GG Differimento Competenza IWA 4ter Test M Documento Partite Obbligatorio Crea Partite Data Documento Cash Flow C Saldo Finale Obbligatoria C Autor Reg Vendite Tipa documento per export Profis E C Cata Competenza insoluti Saldo Iniziale Esempio di caricamento di causale contabile per inserimento registrazione in registro acquisti numero 3 in caso di dubbi in relazione alla corretta imputazione dei campi verificare nel proprio programma come inserita la causale ordinaria RF 101 SERVIZIO DI ASSISTENZA FUTURA SISTEMI TEL 045 510712 pegaso futurasistemi it RICEVIMENTO FATTURA DI ACQUISTO 74TER Per registrare una fattura di acquisto 74ter sufficiente entrare in Primanota Contabilit Primanota Per le fatture di acquisto 74ter si utilizza la causale contabile A74 acquisto 74ter i Del 06 08 2007 Anna Competenza PITA Valuta Conto Eur sale EE ACQUISTI At 74 0 Competenza VAR ale SO Documento Numero RISE E De GE Num Protocollo
150. usura dei conti seguire le procedure illustrate nelle seguenti figure si raccomanda di seguire scrupolosamente l ordine proposto 1 CHIUSURA CONTI ECONOMICI Menu Contabilit Operazioni Annuali Chiusura C Economico CHIUSURA CONTO ECONOMICO Varia Data di Registrazione EAEan Causale Contabile BILANCIO DI CHIUSURA Conto Profitti Perdite ENI PROFITTI E PERDITE D esc rizi one Ac gi unt Wa f CHIUSURA CONTO ECONOMIE D Anno di Competenza MI competenza Esercizio da chiudere Una volta confermata la maschera apparir la seguente maschera per la rilevazione dell utile o della perdita d esercizio Tume ppm o Rs O N e m e e _ S8 UTILE 7 PERDITA DI ESERCIZIO 7 Varia O Perdita 3 E Utile di Esercizio Importo 0 250 07 EUR Parametri Regitrazione Causale Contabile DETERM RISULTATO ES O Perdita Sottoconto Ril o Utile UTILE L ESERCIZIO Descrizione Aggiu gives FILEVAZIONE UTILE LA MASCHERA IN FIGURA SI RIFERISCE AL CASO CI SIA UTILE NEL CASO CI FOSSE PERDITA E SUFFICIENTE IMPOSTARE LA VOCE PERDITA D ESERCIZIO 2 CHIUSURA CONTI PATRIMONIALI Menu Contabilit Operazioni Annuali Chiusura Sit Patrimoniale CHIUSURA SITUAZ PATRIMONIALE 7 Varia Data di Registrazione I Causale Contabile HIA BILANCIO DI CHIUSURA BILANCIO DI CHIUSURA Descrizione Aggiuntive CS
151. x Prorat N S Es Art 10 N Mo E Esc V Af Bollo su inp Esenti M SIN Compenszaz Tipo ACQ AGL A Agev B Agev EsoniC Non Agevwlb Altei bH Nori Up intra A AcqlV VYen AV Ente Escluso E EsclV Esc V AfE EScL Op ACt peraz E Esente N Non Imp SOTTOCONTO IVA E SOTTOCONTO COSTO L iva indetraibile deve essere considerata come un costo quindi necessario utilizzare un sottoconto iva che venga imputato a costo Nel caso specifico il modo pi semplice per operare modificare il sottoconto del costo in questo esempio carburante selezionando nella maschera il Tipo Sottoconto IVA E PIANO DEI CONTI 7 interroga Codice 3020008 CARBURANTI LUBRIFICANTI Gruppo F000000 e Conto 3020000 SPESE GENERALI FRE Bilancio sta Tipo Somocono SOCCI E ALRLCLLC LL LC LLC LL LL me MNEEEEEEE i Costi moo DI Parite Modificando il tipo sottoconto iniva sara possibile registrare l iva Ser Bil CEE Ghdite CEE up si indetraibile direttamente a costo Economico B 14 a neri diversi di ge aline PE AS A EE IR E E RA a Codice Cee Altermalivo l er E szal Fido PROFIS Per impostazione sottoconto Archivi Contabili Piano dei Conti 103 SERVIZIO DI ASSISTENZA FUTURA SISTEMI TEL 045 510712 pegaso futurasistemi it ESEMPIO DI REGISTRAZIONE in PRIMANOTA Carica nana amenn Del 07 08 2007 Anno Competenza AUM valuta Conto Eur Codice Causale VE A e Competenza VARZ
152. zione molto spesso la stampante grafica non stata precedentemente impostata per cui mancher la voce Grafica rafica o a a pm ne Do E n sia ani L Schermo Solo Testo G Archivio s y Esc Esci Tipo Expot Tit O Dhf O Sdt Q Delimited File MHELL ti gt Per inserire la voce GRAFICA necessario entrare nella tabella stampanti utility tabella stampanti e creare la stampante grafica inserendo un codice consigliabile utilizzare un codice alto per evitare stampanti gi inserite i dati da inserire sono visualizzabili nell immagine sottostante una volta inseriti i dati apparir nell elenco la voce Grafica STAMPANTI aria Codice 15 Descr Esta Device di Stampa Margine sinistro N tighe utili lt Foglio singolo _ Reset Stampante _ Set Formato Pag _ Set 10 Cpi frate eee a CIRR Comp paeme aia aE DERE RE E e A Ah Reset Conp painii hs aet 15 Cpi Set NLO Pa nm Set Draft Tabella Codici stile MMI SERVIZIO DI ASSISTENZA FUTURA SISTEMI TEL 045 510712 pegaso futurasistemi it 2 STAMPE GRAFICHE Fatture Contratti Ricevute ecc La modalit di stampa grafica non necessita di selezioni particolari si basa infatti sulle stampanti che si trovano gi configurate in Windows Quando si ha un problema di stampa con stampe grafiche solitamente dipende o dai driver o da problemi della stampante stes
153. zzazione E necessario quindi entrare in Primanota per cancellare la registrazione Entrare in Contabilit Primanota Cliccare il pulsante F9 sul primo campo per ricercare la registrazione relativa alla fattura S SELEZIONE PRIMA NOTA Yaria Regetrago ig Dalla Data MENGE Danum IM Alla Data ERE anum MSG AltreSelezioni Codice Causale IMI Num Protocollo peso Data Documento RSM Mum Documento AT Filiale III 4 Tutte Pesi Selezionare con un invio la riga relativa alla registrazione cercata l I Ricercare la registrazione tramite il numero della fattura da modificare l La scrittura aperta in modalit interrogazione nella maschera di primanota sufficiente cancellarla con il tasto F5 112 SERVIZIO DI ASSISTENZA FUTURA SISTEMI TEL 045 510712 pegaso futurasistemi it In alcuni casi richiesta l emissione della fattura commissioni a fronte delle commissioni riconosciute dal fornitore nello specifico si rende necessario questo passaggio con quegli operatori che non hanno l obbligo di emissione di autofattura ad esempio compagnie marittime Per emettere la fattura commissioni bisogna entrare nella voce di menu Fatturazione Emissione Fatture in DOCUMENTI YENDITA Carica ioj x Tipo FI Numero i r Del 10 01 2006 Filiale Tei CliFor Pooma Causale ME COMMISSIONI SERVIZI TURISMO F CLIFOR 0000001 VALTUR TOSPA Valuta E EUR Cambio RSA Al

Download Pdf Manuals

Related Search

Related Contents

EZL-300W Lite User`s Manual  Guía del usuario  INSTRUCTION MANUAL  CD-70 USB Display User Manual  PROFITEST PVSUN - GMC  manuel des pièces de rechange no. de modèle pr6n22cha  消防だより - 有田川町  KitchenAid KAWE767B User's Manual  KVM Extender CE-250 User Manual  Panasonic SC-HC05 docking speaker  

Copyright © All rights reserved. Failed to retrieve file