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leg_passepartout2011F - Home

1. disponibile una funzionalit che consente di esportare ed importare aziende tra installazioni diverse dotate di codice installazione caratteristico di prodotti a tecnologia BP Tale funzionalit non risulta disponibile nei prodotti Live installati presso la server Farm Passepartout e in Businesspass AutoOn Per tutti i dettagli consultare 11 manuale alla sezione Servizi modulo Copia azienda AZIENDA SU DIRECTORY DIVERSA DA QUELLA STANDARD Disponibile su MexalBP Contabile MexalBP Aziendale MexalBP Produzione Non disponibile nei prodotti Live N E stata introdotta una funzionalit che consente di spostare un azienda in un percorso diverso da quello standard previsto dall architettura BP Grazie a questa funzionalit possibile gestire anche aziende su dispositivi rimovibili hard disk esterni pendrive Per tutti 1 dettagli consultare il manuale alla sezione Aziende modulo Anagrafica azienda capitolo Spostamento azienda SINCRONIZZAZIONE AZIENDA ESTERNA REAL TIME La sincronizzazione azienda esterna tra Businesspass e MexalBP nella versione 2011F necessita che entrambe le installazioni studio e azienda siano aggiornate alla medesima versione Frattanto se lo studio si aggiorna alla 2011F anche l azienda deve raggiungere la medesima versione Viceversa se l azienda raggiunge la 2011F anche lo studio deve aggiornarsi AZIENDA DI PROVA Disponibile sulla linea MexalBP E sta
2. ALTRE IMPLEMENTAZIONI 59 Leggimi Utente v 2011F MEXAL BP COMPASS BP PH NESOPAS3 APERTURA AZIENDA NUOVA SCHEDA CON REVISORI LEGALI NELLA HOME PAGE Nella home page di ADP a seguito dell introduzione del nuovo organo sociale Revisori legali viene aggiunta una nuova scheda Revisori in cui compaiono i nominativi dei revisori ad una certa data Anagrafica Dati Societari Sede Legale Legale Rappr Dati Personalizzati Org Amministrativo Soci Collegio Sindacale situazione al 28 09 2011 Titolo HamesF ag sociale DOT FRANCESCATO ROBERTO Dott ssa GENGHINI SIMONA CONTROLLO UNIVOCITA DATABASE SOVRAZIENDALE La configurazione del modulo ADP B amp B prevede un database sovraziendale comune a tutte le aziende e tanti database aziendali quante sono le aziende da gestire Per evitare problemi di operativit all interno del programma stato introdotto un nuovo controllo all avvio di ADP per verificare che il database dell azienda aperta non sia contemporaneamente configurato anche come database sovraziendale Nel caso in cui venga rilevata questa configurazione non corretta vengono restituiti in sequenza 1 seguenti messaggi di avvertimento obbligando cos l utente a modificare la configurazione del database aziendale o del sovraziendale Sol 25714 F Avvio di ADP T Impossibile aprire l azienda ADF Errore riscontrato Il database dell azienda ADR contemporaneamente configurato come da
3. 07 00001 IL GROSSISTA S P A 1 210 00A 26 00001 MERCI FAT DA RICEV 1 000 00D Dopo conferma castelletto Finestra iva Tasto F6 sul Conto 26 00001 Aliq Imponibile Imposta 21 1 000 00 210 00 HERE Riferimento conto Tasto F8 dal Riferimento conto 42 00001 MERCI C ACQUISTI Castelletto HERE ALTRE IMPLEMENTAZIONI e 53 PASSEPARTOUT PASSEPARTOUT j mi Leggimi Utente v 2011F XAL BP OMPASS GP GUSINESSPASS ARCHIVI EXTRACONTABILI Negli archivi extracontabili stata introdotta la possibilit di visualizzare la descrizione completa del conto su cui ci si posiziona Sol 25780 MAGAZZINO ANAGRAFICA ARTICOLI In fase di duplicazione di un anagrafica articolo mediante l utilizzo del tasto Duplica F5 stata introdotta la possibilit di riportare automaticamente sul nuovo articolo la DBP eventualmente presente sull articolo di origine A tal fine nel momento in cui si apre l anagrafica del nuovo articolo viene dato il messaggio Articolo con distinta base principale la si vuole importare anche sul nuovo articolo a cui l utente potr dare risposta affermativa oppure negativa Sol 25790 EMISSIONE REVISIONE DOCUMENTI Abilitata la possibilit di importare le righe provenienti da un documento NO tramite pulsante Importa Shift F6 in qualsiasi altro tipo di documento di magazzino Sol 26100 STAMPE CONTABI
4. Impostazioni di avvio predefinite e Impostazioni servizi predefinite Il nuovo menu raggruppa tutte le configurazioni di primo livello relative ad alcune funzionalit del programma In Utenti chiavi di accesso la singola funzione Configurazione F11 raggruppa tutte le voci di configurazione anche nei vari livelli successivi amministratore intero gruppo singolo utente L albero di propagazione tra predefinite e specifici valori resta invariato cos come il significato delle funzionalit precedentemente presenti e suddivise tra i due ex menu Per tutti 1 dettagli consultare il manuale al seguente riferimento sezione Servizi modulo Configurazioni capitoli Impostazioni configurazione predefinite e Utenti chiavi di accesso modulo Configurazioni per prodotti con tecnologia non BP capitoli Impostazioni configurazione predefinite e Utenti chiavi di accesso VARIAZIONI CONTABILIT ANAGRAFICHE PIANO DEI CONTI Procedendo alla variazione di un conto o di blocchi di conti di un azienda appartenente ad un raggruppamento la procedura elaborava le variazioni e restituendo esito positivo ma uscendo dalla funzione e richiamando le anagrafiche queste non risultavano modificate Sol 26242 56 e ALTRE IMPLEMENTAZIONI PASSEPARTOUT PASSEPARTOUT i MEXAL BP COMPASS ap SUSINESSPASS EE T E 20007 CANCELLAZIONI ANAGRAFICA AMM SOCI SIND La funzione eseguita dal menu Servizi Cancellazioni anagraf
5. indipendentemente dal raggiungimento o meno del limite In relazione al punto 1 sopra descritto qualora si vogliano trasmettere le operazioni singolarmente e non in modo cumulativo si pu utilizzare l apposito campo FORZA COMUNICAZIONE SE DOCUMENTO INFERIORE AL LIMITE F P che prevede la trasmissione forzata dell operazione indipendentemente dall importo NOTA BENE l aggregazione di pi operazioni attraverso il CODICE CONTRATTO viene eseguita ESCLUSIVAMENTE all interno dell anno solare di riferimento della comunicazione e NOTE DI VARIAZIONE Attraverso 1 campi Nota di Variazione Rif Doc N Del possibile accorpare le note di variazione al relativo documento origine in modo che questo venga trasmesso per l ammontare complessivo degli importi le note di variazione possono essere sia in aumento che in diminuzione Questo avviene SOLO se le note di variazione fanno riferimento ad un documento origine emesso nello stesso anno Qualora la nota di variazione sia riferita ad un anno precedente questa verr sempre trasmessa singolarmente Poich l inserimento di riferimenti a documenti di anni precedenti pu produrre diverse situazioni a seconda che il documento origine fosse gi stato trasmesso o meno sar compito dell utente individuare le note di variazione su cui inserire i riferimenti del documento origine In particolare le situazioni possibili sono le seguenti se il documento origine non era stato trasme
6. obbligatorio nel caso in cui sia stato impostato a S il campo precedente TIPO MANDATO M P Indica se il mandato con obbligo di esclusiva Monomandatario oppure se agente non ha obbligo di esclusiva Plurimandatario Il campo obbligatorio se Soggetto Enasarco stato impostato a S DATA VARIAZIONE MANDATO Il campo facoltativo deve essere compilato nel caso in cui si verifichi una variazione nella tipologia di mandato Per il calcolo del contributo Enasarco tale variazione risulter attiva dal trimestre successivo NOTA BENE il programma gestisce una sola variazione l anno e solo per l anno corrente Prima di inserire la data di variazione mandato assicurarsi di aver elaborato il contributo Enasarco e Firr per l anno precedente se gestito DATA TERMINE MANDATO Data di fine rapporto del contratto di agenzia Se il fornitore soggetto al calcolo dell Enasarco ha il parametro Soggetto Enasarco a nell anagrafica nella sezione dei Progressivi F5 ha attivo il pulsante Enasarco ShF4 Clienti Fornitori Passepartout s p a 80 025 Accesso Limitato Codice 601 0000141 DESM WERSO FORNITORI Cod Altern Mazionalita I talia Cognome Paese Progressivi Eu Privato Numero insoluti alore insoluti Fido Enasarco AGENTE PROGRESSIN 1ENAS ARD O ANNO 2010 Trim Imponibile Prov MJ P Contributo Contributo dovuto Integrazione 10 000 00 M 20 e PRINCIPALI NOVIT INTRODOTTE MEXAL
7. sociale Giovanardi Mobili srl Condizioni commerciali Pagamento abituale Scad fissa Azi dati ena ON Ant post Banca d appoggio Soggetto enasarco S IN IM SI Cod conto corrente Data inizio mandato 01701720107 Codice ABI SIN LD Cod banca present Tipo mandato Pe Plurimandatario Agente Data variazione mandato Listino di vendita Data termine mandato SIN 1 Valuta SJN N Fatturare a Elenco 24 e PRINCIPALI NOVIT INTRODOTTE PASSEPARTOUT PASSEPARTOUT AREA MEXAL GP COMPASS GB Leggimi Utente v 2011F Nota bene se si attiva la gestione Enasarco nell azienda mandante in corso d anno necessario eseguire la riorganizzazione archivi aziendali cos da ricalcolare sui trimestri precedenti i progressivi Enasarco delle fatture con articoli soggetti al calcolo dell Enasarco Eseguita la riorganizzazione archivi aziendali verificare ed eventualmente modificare tramite il pulsante Rettifica i progressivi Enasarco ricalcolati automaticamente dal programma presenti nell anagrafica del cliente ditta mandante Dal men Magazzino EMISSIONE REVISIONE DOCUMENTI procedere all emissione della fattura di vendita causale FT indicando almeno un articolo che ha impostato ad S il campo Sog Enasarco nell anagrafica Nella sezione Totali documento del piede della fattura viene visualizzato l importo del contributo Enasarco a carico dell agente tenendo conto dell eventuale raggiungimento
8. 00 0 00 FR 1 01 03 10 103811 120 00 GO 17 0 00 0 00 0 00 TOTALE Agente 20 033 05 1 067 17 1 067 18 2 134 35 Agente 501 00015 Terenzi Angelo Enasarco 13 5 Tipo Mandato Monomandatario Riferimento Documento Codice Totale Imponibile A carico A carico Totale Contributo Humero data Tributo Fattura Provwigione Azienda Agente ENASARCO Dowuto Integrazione FR 11 0101 10 1038 1 210 00 1 000 00 D 00 TOTALE Agente 1 000 00 0 00 Attenzione ci sono delle incongruenze fra il contributo Enasarco presente nelle registrazion e il contributo ricalcolato su tutto il periodo Verificare i dati eseguendo la stampa di controllo ENASCTR Controllo contributi Enasarco La stampa Controllo contributi Enasarco per ogni documento mostra a confronto il contributo Enasarco generato dalle fatture di primanota e quello ricalcolato dalla stampa di controllo 22 e PRINCIPALI NOVIT INTRODOTTE PASS PASSEPARTOUT XAL GP COMPASS ap BYSINESSPASS Controllo Contributi Enasarco Da Agente 601 00014 Casali Raffaele A Agente 601 00015 Terenzi Angelo Trimestre Gen FebiMar Agente 001 000 1 Casali Raffaele Enasarco 13 5 A carico A carico Totale Contributo Azienda Agente Riferimento Documento Codice Totale Numero data Tributo Fattura Imponibile Provvigione ENASARCO Dovuto 1 01 01 10 1038 1 24 000 00 19 834 71 1 067 18 2 134 35 12 02 02 10 1038 1 120 00 99 17 1 0 00 0 00 3 01 03 10 1038 1 120 99 17 1 0 00 0 00 TOTAL
9. AD 135 00 FR 2 20 02 11 10351 1 200 00 1 000 00 87 50 ET s0 135 00 FR 13 310811 103801 2 400 00 2 000 00 135 00 135 00 270 00 TOTALE Agente 4 000 00 270 00 270 00 540 00 Agente 501 00002 Bianchi Giovanni Enasarco 13 5 Tipo Mandato Flurimandatario Riferimento Documento Codice Totale Imponibile A carico A carico Totale Contributo Humero data Tributo Fattura Frovvigione Azienda Agente ENASARCO Dovuto Integrazione FR_12 31703411 1028 1 2400 00 2 000 00 135 00 135 00 270 00 TOTALE Agente 2 000 00 135 00 135 00 270 00 Nel caso in cui il Totale Enasarco rilevato nella registrazione contabile non corrisponde al Totale Enasarco ricalcolato dalla stampa su tutto il periodo di selezione viene visualizzato un asterisco che testimonia la presenza di un incongruenza Con la stampa di controllo contributi Enasarco possibile verificare nel dettaglio 1 contributi della registrazione che hanno generato tale discordanza di valori Elenco Contributi Enasarco Pagina Da Agente 601 00014 Casali Raffaele Cia Trimestre A Agente 601 00015 Terenzi Angelo A Trimestre Trimestre l Gen Feb Mar Agente 001 00014 Casali Raffaele Enasarco 13 5 Tipo Mandato Plurimandatario Riferimento Documento Codice Totale Imponibile A carico A carico Totale Contributo Numero data Tributo Fattura Provvwigione Azienda Agente ENASARCO Dovuto Integrazione FR 1 01 01 10 103811 24 000 00 19 834 71 1 067 17 1 067 1 2 134 35 FR 1 02 02 10 103811 120 00 99 17 0 00 0
10. Android Market dal menu Applicazioni del dispositivo L opzione va impostata prima di eseguire l installazione in quanto il Mobiledesk apk non risiede nel market di Android 2 e PRINCIPALI NOVIT INTRODOTTE PASSEPARTOUT PASSEPARTOUT MEXAL GP COMPASS GP a na Archivio Origine gt Origine Alarms E Android backups bluetooth DCIM Download downloads ebook EEEEEE Movies PRINCIPALI NOVIT INTRODOTTE 3 GUSINESSPASS lo studio professionale es Leggimi Utente v 2011F fr Origine __ bluetooth DCIM Download i MM downloads WE ebook E Sri mobiledesk apk MM Movies Music Notifications Sostituisci applicazione L applicazione che stai per installare sostituir un altra applicazione Tutti i dati utente precedenti saranno salvati ee Nuovi elementi aggiunti Leggimi Utente v 2011F Terminata l installazione apparir sullo schermo del dispositivo l icona da lanciare per avviare il programma WOJGIS Installer pacchetto MobileDesk Installare questa applicazione Consenti a questa applicazione di 7 Memoria modifica eliminaz contenuti archivio USB Comunicazione di rete accesso a Internet completo Installa Annulla Installer pacchetto MobileDesk w Applicazione installata 4 e PRINCIPALI NOVIT INTRODOTTE PASSEPARTOUT GUSINESSPAS lo studio professionale es w reso PASSEPAR
11. CLIENTE FORNITORE Disponibile su MexalBP Solution MexalBP Aziendale e MexalBP Produzione Compass2009 CompassBP Businesspass Nelle anagrafiche dei clienti e fornitori stata implementata la gestione dei referenti Nei campi Telefono Fax E mail ed Internet attivo il pulsante F4 che apre la finestra di immissione in cui possibile inserire nove referenti Nominativo Telefono Cellulare O OO AUD N Oa dd N EES I tasti di navigazione Su e Gi consentono di posizionarsi sulla riga desiderata Premendo Invio si entra nel dettaglio del referente per inserire le informazioni Posizione Nominativo Nota Telefono Cellulare Fax E Mail Internet assente il marted 0541 771120 Cellulare 349 5884420 0541 771123 giulio vettori rossimario com Www rossimario com E Mail Internet EES 30 e PRINCIPALI NOVIT INTRODOTTE Ni Bo COMPA SS BP GUSINESSPASS Leggimi Utente v 2011F Nel dettaglio del referente il campo obbligatorio Posizione rappresenta il ruolo o mansione o reparto del referente all interno dell organizzazione del cliente fornitore E attivo il pulsante F2 per visualizzare le descrizioni presenti nella apposita tabella generale presente nel men Aziende Parametri di base Tabella posizione referenti Terminato l inserimento dei dati il pulsante F10 ritorna sulla finestra principale dei referenti IG EUS 04 08 11 PRODUZIONE COMPLETA v550 Anagrafica PC Clienti Fornitori Pi
12. INTRODOTTE ODE PASSEPARTOUT G MEXAL GP COMPASS GP GUSINESSPASS Leggimi Utente v 2011F ATTENZIONE se si inseriscono dei riferimenti ad un documento origine emesso nell anno corrente durante l elaborazione il castelletto iva della nota di variazione viene totalizzato al documento origine in modo che questo sia eventualmente trasmesso al netto delle note di variazione stesse Se si inseriscono dei riferimenti ad un documento origine emesso in un anno PRECEDENTE a quello di riferimento la nota di variazione viene SEMPRE COMUNICATA come singolo documento non accorpato al documento origine registrato in anni precedenti nell apposita sezione prevista dai tracciati record della comunicazione I due campi FATTURA DA RETTIFICARE IMPONIBILE e IMPOSTA sono stati eliminati in quanto non pi previsti dall ultima versione dei tracciati record OPERAZIONE RIFERITA AD UN CONTRATTO S N Se impostato a S viene richiesto il campo successivo Codice Contratto per una eventuale aggregazione con ulteriori documenti CODICE CONTRATTO Questo campo condizionato dal parametro precedente Operazione riferita ad un contratto Se il parametro impostato a S il campo diventa accessibile altrimenti il campo non viene nemmeno visualizzato Sul campo possibile ricercare 1 contratti presenti nella relativa tabella oppure codificarne dei nuovi dopo aver inserito il codice del nuovo contratto premere il tasto SH F4 Se si dig
13. PASSCOM EE 49 ALTRE IMPLEMENTAZIONI ies ee Ge RA IRR 51 GENERALE cMe ees ese see ese ee ee ee ee ee ee Ge ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee Ge ee ee ie ee ee ee ee ee ee 51 AZIENDE lin 52 CONTABILITA EE 53 MAGAZZINO iii 54 STAMPE eci 54 SERVIZI ie eee ici ici 56 DR 59 MODULI i e 59 ADP BILANCIO amp BUDGET 59 MXWORDADDIN iii 60 MEXAL DB EE 61 MDS SPRIX EE 63 ANON LERDO ail 65 AZIENDE ase N ee ee Ee ee E ee oe ER oe ee ee ee 65 CONTABILITA rali RR 65 MAGIZZI sno 65 PRODUZIONE inni 66 SAU i S E E ENEE EES TR 66 SERVIZI E E EE E 67 PRATI 67 OJDIO oi 68 ADP BILANCIO amp BUDGET ii 69 MXWORDADDIN ie 69 MEZ lil n 69 PRINCIPALI NOVIT INTRODOTTE 1 PASSEPARTOUT PASSEPARTOUT BI S N c G PRINCIPALI NOVIT INTRODOTTE NOTE IMPORTANTI SULL AGGIORNAMENTO AGGIORNAMENTO PRIMANOTA PER DATI SPESOMETRO NOTA BENE il programma di aggiornamento archivi memorizza su tutti i CASTELLETTI IVA che contengono un Codice Contratto per lo Spesometro il relativo Tipo contratto contratti corrispettivi Periodici o contratti Collegati Se necessario prima di eseguire il programma di aggiornamento verificare la corretta impostazione del campo Tipo di ciascun contratto men Contabilit Tabelle Archivio Contratti Spesometro In ogni caso il campo Tipo contratto delle operazioni di primanota modificabile ma
14. anche utilizzando il tasto funzione Change Factory CtrlA Ora viene proposta la sottoazienda Prevalente Sol 26001 Installazione Businesspass senza Codice Installazione Il pulsante Accesso remoto F7 nell area pulsanti scheda su azienda esterna o collegata non sortiva alcun effetto Sol 25046 Per eseguire l accesso remoto su tali aziende occorreva utilizzare uno degli altri contesti previsti ed indicati nella manualistica sezione Nozioni Generali modulo S A R Servizio Assistenza Remota capitolo Gestione richieste su pannello di controllo paragrafo Esecuzione Accesso Remoto In particolare rimanendo in Apertura azienda era disponibile il pulsante Ac remoto a sinistra del campo Sigla azienda per azienda esterna ANAGRAFICA AZIENDA ORGANI SOCIALI SOCI In fase di inserimento di quote del capitale sociale utilizzando il tasto spazio sui campi delle frazioni di possesso della quota si otteneva una frazione impropria 0 0 che originava di riflesso un errore nell avvio del modulo ADP Bilancio e Budget Ora anche nel caso di assenza di compropriet su una determinata quota i campi della frazione di possesso devono ugualmente essere valorizzati con una frazione valida del tipo 1 1 Sol 25866 CONTABILITA ANAGRAFICA PIANO DEI CONTI Modificando la data di creazione di un conto tasto Shift F11 data creazione al richiamo dello stesso conto la data non risultava variata Sol 26285 TABELLE CAUSALI CONTA
15. associazioni o atre organizzazioni prive di personalit giuridica e Nella finestra riservata al Recapito Posta Sede Amministrativa Sede Legale bottone F3 stato aggiunto il campo Tipologia recapito P A L Dove con P si identifica un recapito posta con A la sede amministrativa e con L la sede Legale PRINCIPALI NOVIT INTRODOTTE 11 PASSEPARTOUT PASSEPARTOUT RI ICINFCC Leggimi Utente v 2011F MEXAL GP COMPASS op BUSINESSPASS Il valore predefinito dal programma P Recapito Posta Per recapiti diversi sar cura dell operatore modificarlo Si fa notare che questo campo viene utilizzato dall elaborazione dello Spesometro per i soggetti NON RESIDENTI PERSONE GIURIDICHE societ per i quali viene richiesta la sede legale Tale indirizzo da inserire solo se diverso da quello fiscale videata principale CONTABILITA TABELLE ARCHIVIO CONTRATTI SPESOMETRO Come gi accennato nella documentazione della precedente versione contenente lo spesometro in questa tabella aziendale si devono codificare SOLO 1 contratti le cui operazioni vanno comunicate cumulativamente nell anno solare di riferimento I contratti di cui si devono considerare le singole operazioni ad esempio le compravendite NON devono essere codificati in questa tabella sono operazioni che verranno comunicate SOLO se la singola operazione risulter pari superiore al limite di soglia I contratti le cui operazioni vann
16. char 1 Tipo mandato valori accettati M Monomandatario o P Plurimandatario NMP ENA INTEGRA i j Valore integrazione contributo enasarco PICO 2 Clienti Fornitori e Classificati Banca 2 Nome Colonna TipoDato Contenuto char 134 n Identificativo DB Mexal indice univoco Sol 20753 PICO 2 Clienti Fornitori e Classificati Banca 2 Posizione referenti Nome Colonna KS NE LI O CSG_INTERNET ehar60 Sol 20753 NUOVI DATI Url internet del referente Nella tabella del piano dei conti PICO sono state aggiunte le seguenti colonne 62 e ALTRE IMPLEMENTAZIONI ER EER SEPARTOUT IST_FIDOMSG flag che abilito o disabilita la visualizzazione del messaggio fuori fido in emissione revisione documenti DTT ENA INIZ RAPP data inizio mandato DTT ENA FINE RAPP data termine mandato DTT ENA VAR RAPP data variazione mandato C G ENA TPMANDATO tipo mandato M Monomandatario P Plurimandatario NMP_BOLLENET valore al netto delle bolle in corso NMP BOLLEIVA valore lordo delle bolle in corso NMP_ORDININET valore al netto degli ordini in corso NMP_ORDINIIVA valore lordo degli ordini in corso Nella tabella del piano dei conti fatturato PICO FATT stata aggiunta la seguente colonna NMP_FTRATONETTO fatturato netto dell anno di gestione 0 gen maxatan max 9 Nella tabella del rubrica clienti fornitori RUDT M sono state aggiunte le seguenti colonne IND RECPT TIP flag che indi
17. del massimale provvigionale Enasarco Trasporto a mezzo Forto Aspetto esteriore beni Inizio trasporto data PKG 21709711 ora OPERAZIONE CONTABILE Aggiornamento Nr Acconto Abbuono Pag CP 201 0000 PAGAMENTI CASSA Tar 00023 ABBUONI ABBOTON PASSIVI Decor TOTALI DOCUMENTO S O UO O 00 aie O 00 EE EI JE B Ed SE GECO O 00 ECO da 50 Merce Spese Spese trasp Spese banca spese bolli Iva Tot doc CAD Abbuono Rit acconto US 5f Enasarco Tot da pag Pagato Abbuono 0 OO Residuo s rla EG Scegli stampante E Scegli valuta Ricalcola spese E ok gt Annulla 5 712 50 0 007 Confermando il documento l importo dell Enasarco viene automaticamente contabilizzato nella registrazione contabile conto Enasarco c agente e 1 progressivi Enasarco vengono aggiornati nell anagrafica del cliente che rappresenta la ditta mandante Data 01 01 117 Valuta FE FATT EMESSE Caus Desc Prot 005 D01 DOOD BOS 00021 YOI 000007 Mdoc Codice Descrizione conto Giovanardi Mobili PRPOVVIGIONI ATTIVE Eur 7 Del Importo 01 01 11 Eur Descrizione HE 00012 IYA SU YENDITE 501 00001 Gicvanargi Mobili BOT 00012 TITOLARE SOCI ENAX impon doc Timposta doc T esenz doc 5 000 00 1 050 00 PRINCIPALI NOVIT INTRODOTTE e 25 Leggimi Utente v 2011F MEXAL GP COMPASS BP EP PERoreP Nella videata dei progressivi Enasarco presente n
18. della conferenza ed l unico ad aver attivo il comando Attiva condivisione interfaccia attraverso il quale condivide il proprio terminale con tutti i partecipanti alla conferenza Chiamata Gabriela GIULIANO Attiva condivisione interfaccia Gli altri utenti ricevono una notifica di nuovo servizio e accettandola visualizzano un nuovo desk all interno di una maschera a se stante e con un colore di interfaccia diverso che in basso riporta la dicitura CONTROLLO REMOTO questo 11 desk dell utente gestore della conferenza che ha avviato la condivisione Servizi DR Moduli Nessuna azienda aperta 30 08 11 Apertura azienda Data odierna 30 08 2011 Sigla azienda CH Num operatore Ragione sociale Descrizione Indirizzo CAP Localita Provincia Livel di gestione Liv instal AutoOn Raggruppamento haaf ro y RNA EN m maa N WER Ricerca Aziende EEN E ONNN ON ON DD ke RT GP GUSINESSPASS Un singolo utente pu lasciare la condivisione cliccando sull icona Termina assistenza in basso a destra e in questo modo non vedr pi l interfaccia condivisa ma continuer comunque a partecipare alla conferenza telefonica Se a selezionare la stessa icona invece l utente che ha avviato la condivisione il servizio cesser per tutti PRINCIPALI NOVIT INTRODOTTE 49 Leggimi Utente v 2011F MEXAL GP COMPASS BP Mero Un singolo utente pu lasciare la conferenza volontaria
19. di pagamento impostato a 2 Importo frazionato il campo modalita di pagamento un campo previsto dal tracciato record della comunicazione PRINCIPALI NOVIT INTRODOTTE 15 ACCCORADTIO Tr PASSEPARTOUT ESCLUDI CASTELLETTO DALLA COMUNICAZIONE S N Se impostato a S il castelletto corrente viene escluso dalla trasmissione Per le operazioni CO ed RI scontrini e ricevute fiscali stato eliminato il campo PRESTAZIONE DI SERVIZIO S N in quanto non pi prevista la suddivisione fra BENI e SRVIZI nelle specifiche di trasmissione degli ultimi tracciati record SUGGERIMENTI OPERATIVI Di seguito vengono genericamente descritte due possibili situazioni contemplate nelle circolari dell Agenzia delle Entrate che prevedono la necessit e o la possibilit di trasmettere pi documenti totalizzandoli in un unica operazione 1 Le operazioni riferite ad un unico CONTRATTO effettuate nell anno solare di riferimento vanno trasmesse cumulativamente con 1 riferimenti dell ultima operazione La totalizzazione di queste operazioni non obbligatoria e dunque il soggetto obbligato pu trasmettere le operazioni anche singolarmente 2 Le NOTE di VARIAZIONE sia in aumento che in diminuzione riferite ad un documento origine emesso nell anno solare di riferimento vanno totalizzate con l operazione originaria In questo modo il documento origine pu essere trasmesso per il corretto importo gi al
20. di scarico S sottratto al progressivo di scarico C sommato a progressivo di carico C sottratto al progressivo di carico Gestito solo per documenti tipo SL CL DL BD CDS_TP_PRG_AMAG tipo progressivo a magazzino valori ammessi S sommato a progressivo di scarico S sottratto al progressivo di scarico C sommato a progressivo di carico C sottratto al progressivo di carico Gestito solo per documenti tipo SL CL DL BD CDS TP CONTO AMM tipo conto ammesso valori accettati NCF NC e NF N Non intestato C intestato ad un Cliente F intestato ad un Fornitore IFL AGG DT MAG aggiorna data ultimo movimento da magazzino IFL AGG DT AMAG aggiorna data ultimo movimento a magazzino IFL AGG CU aggiorna costo ultimo NMP_CONTR_ENAS importo contributo Enasarco MDS SPRIX NUOVA VERSIONE COMPONENTI SHAKER Sono rilasciati i seguenti componenti SHAKER che consentono di utilizzare le novit parallelamente presenti anche in sprix e componente OCX MxSprix4_8 0cx versione 4 8 ALTRE IMPLEMENTAZIONI 63 PASSEPARTOUT COME OUT TIGINE SC e componente NET MSprixDn dll versione 4 7 e componente JAVA MSprixJ jar con versione 4 1 in ambiente WINDOWS richietsa la DLL JMxSpx dll in ambiente LINUX la libreria libJIMxSpx so entrambe con versione 1 1 Viene inoltre rilasciata la DLL MxSpx dll con versione 4 7 Questi componenti sono presenti nella directory MX WIN dell installazione di Mexal oppur
21. di vendita CANO LOC NONFIN IMMOB STR 80S CM EE MISTO_RICANI 50 in parti uguali 50 in proporzione ai ricavi CANO LOC FINANZ INDEDUCIBILI CM LICENZA D USO SOFTWARE DI ESE CM si BASE_RIP proporzionale su base di riparto CANONE DI LOCAZIONE D AZIEND CM esi MISTO_BASE_RIP 50 in parti uguali e 50 in proporzione su base di PERCENT percentuale predefinita Mastro 720 SALARI STIPENDI ONERI SOCIALI INPS ONERI SOCIALI INAIL ALTRI ONERI SOCIALI ACCANTONAMENTO TFR ACCAN F DO PREVID INTEGRATIVICL ALTRI COSTI PERSONALE SE CONTRIBUTO EBRET CARICO DITT CL CONTRIBUTO ASTER SE CONTR ENTE DI ASS SAN INTEGF CL CONTRIBUTO E S T GE Mastro 725 AMM TO COSTI DI IMPIANTO CS AMM TO COSTI RICERCA E SVILUPICS AMM TO COSTI DI PUBBLICITA CS AMM TO DIRITTI DI UTIL OPERE IN CS AMM TO LICENZE SOFTWARE CS AMM TO KNOW HOW CS AMM TO AVVIAMENTO CS AMM TO ALTRE IMMOBILIZZ IMMAT CS AMM TO IMM IMMATERIALI INDEDU CS AMM TO SPESE PLURIENNALI CS Mastro 727 AMM TO ORDINARIO IMPIANTI GEN CS AMM TO ORDINARIO IMPIANTI SPE CS AMM TO ORDINARIO MACCHINARI CS AMM TO IMPIANTI TELEFONICI CS AMM TO ORDINARIO ATTREZZ IND CS AMM TO ORDINARIO ATTREZZATURCS AMM TO ORDINARIO MOBILI CS AMM TO ORDINARIO MACCH ELETT CS AMM TO ORDINARIO AUTOVETTURE CS AMM TO ORDINARIO ARREDAMENTECS L inserimento dei criteri di ripartizione avviene in modo analogo a quello dell associazione dei conti alle voci degli schemi di riclassificazione occorre infatti posizionarsi nella colo
22. gli archivi del modulo avvisando l utente con il seguente messaggio Attenzione _ confermando l apertura dell azienda verranno persi tutti i dati di controllo di gestione presenti sull azienda Una azienda in cui stato attivato il modulo di Controllo di Gestione pu essere associata solo ed esclusivamente ad utenti di tipo Always On Estesi Cercando di associare un azienda di livello Esteso o Esteso Produzione con il modulo di Controllo di Gestione Generale ad utenti tipo AutoOn Esteso la procedura restituisce il seguente messaggio Attenzione Le aziende con controllo di gestione sono ammesse solo nei gruppi utenti azienda Always0On estesi ALTRE IMPLEMENTAZIONI e 51 SSEPARTOUT PASSEPAR Leggimi Utente v 2011F IEXAL BP COMPASS ap BUSIiNESSPASS MANUALE E LEGGIMI LIVE Da questa versione disponibile una nuova modalit di gestione manuale in linea richiamabile tramite Sh FI tramite cui esso si apre direttamente in Server Farm Passepartout attraverso specifico URL La nuova gestione attiva di default e pu essere regolata tramite apposito parametro Manuale in linea nei vari livelli ereditabili tra Servizi Impostazioni configurazione predefinite amministratore intero gruppo utenti singolo utente Alcuni prodotti come Mexal BP Live Businesspass Live e Businesspass AutoOn prevedono gi strutturalmente la sola gestione Live del manuale pertanto non attivano il parametro sopra eviden
23. il programma segnala il seguente messaggio bloccante Occorre impostare l aliquota per aziende art 74 ter per il periodo da liquidare FISCALI CONTABILI DELEGA UNIFICATA F24 ELABORAZIONE Eseguendo l elaborazione da STD se nell installazione sono presenti delle aziende con gestione della multiattivit art 36 con tutte le sottoaziende aventi periodicit Trimestrale il programma permette anche la loro elaborazione S01 25486 FISCALI CONTABILI DELEGA UNIFICATA F24 GENERAZIONE DELEGA F24 Se nell installazione sono presenti delle aziende con gestione della multiattivit art 36 e si esegue la generazione della delega da STD selezionando tutte le aziende o parte di esse in cui compresa anche l art 36 Gestione della multiattivit il programma il programma avvisa l utente con il seguente messaggio di avvertimento Selezionare singola azienda Sol 25486 Nella videata principale del menu Generazione deleghe F24 attivo il pulsante Delega F8 che consente di visualizzare la delega relativa al prospetto in cui si posizionati All interno della visualizzazione delega ora possibile effettuarne la cancellazione con il comando Elimina Shift F3 cos come gi avviene da Elenco Deleghe Shift F 8 Ricordiamo che la cancellazione di una delega risulta utile quando questa gi marcata come definitiva e si ha necessit di apportare modifiche al prospetto che l ha generata Cancellando la delega infatti il p
24. licenza d uso cos come annunciato in data 23 05 2011 nella versione 2011D I dati degli intestatari sono visualizzati nella parte superiore della finestra di avvio della procedura e nella parte inferiore di tutte le videate E inoltre possibile a seconda del tipo di contratto che tali dati vengano presentati anche sulla parte inferiore o superiore delle stampe Con questa versione nei prodotti per commercialisti sono diminuiti 1 casi in cui l intestatario della licenza viene riportato nelle stampe fiscali Il dato viene ora stampato solo nella prima pagina del modello tipicamente nel frontespizio 48 e PRINCIPALI NOVIT INTRODOTTE MEXAL GP COMPASS GP SSSMESSEA9 Leggimi Utente v 2011F PASSCOM CONFERENZA E CONDIVISIONE TERMINALE Con il servizio Telefono di Passcom ora possibile effettuare conferenze tra pi utenti fino ad un massimo di 10 partecipanti L utente che avvia una telefonata pu successivamente aggiungere altri contatti alla conversazione inoltre pu condividere con loro il proprio terminale per effettuare ad esempio delle dimostrazioni o illustrare particolari procedure L utente che ha dato avvio alla conferenza visualizza nella sezione in alto della videata del servizio l elenco degli utenti con cui la stessa in corso ad esempio nella videata sotto riportata ha in corso una conferenza con altri tre utenti Gabriela Sabrina e Giuliano L utente che avvia la conferenza detto utente gestore
25. nuova azienda ma quando si crea una nuova Impresa non sono accessibili direttamente vengono richiesti esclusivamente per le contabilit P rofessionisti Per valorizzarli occorre completare la creazione dell azienda ed operare successivamente attraverso i PARAMETRI PROFESSIONISTISTUDIO La gestione della cassa previdenziale avviene con le stesse modalit gi previste per le aziende di tipo P professionista Sol 14634 24692 28 e PRINCIPALI NOVIT INTRODOTTE MEXAL GP COMPASS BP MISMNESSRA Leggimi Utente v 2011F NOVIT SU RUBRICA CLIENTI FORNITORI NUOVA GESTIONE PROGRESSIVI SALDI Disponibile su MexalBP Aziendale e MexalBP Produzione Compass2009 CompassBP e Businesspass Sono stati effettuati 1 seguenti interventi ALLINEAMENTO PROGRESSIVI SALDI CLIENTI FORNITORI La videata contenente i progressivi saldi dei fornitori stata allineata a quella dei clienti Ora entrambi le videate contengono le medesime informazioni ogressivi EUR Numero insoluti Valore insoluti 3 000 00 Fido 5 000 00 Lordo Val ordini bolle in corso A Valore bolle in corso 363 00 Valore ordini in corso 181 50 Esposizione Rischio S A E 8 174 50 FUORI FIDO Fido Rischio 3 174 50 Fatturato anno precedente 1212110 10 101 00 Fatturato anno corrente 3 000 00 Data docum ultima consegna Documento ultima consegna Messaggio fuori fido doc mag Avvertimento DETTAGLIO VALORE ORDINVBOLLE IN CORSO IMPORTI LORDI E NET
26. o S CL Mag pu essere C o mentre A Mag pu essere S C BD Mag pu essere C o S mentre A Mag pu essere C S DL Mag pu essere C o S mentre A Mag pu essere C S L opzione C opera sui progressivi di carico mentre l opzione S opera sui progressivi di scarico Il simbolo indica l aumento mentre il simbolo indica la diminuzione Pertanto C sar un aumento del carico mentre C sar una diminuzione del carico S sar un aumento dello scarico mentre S sar una diminuzione dello scarico Indipendentemente dalle impostazioni effettuate sulla gestione dei progressivi dati i valori accettati da ciascun documento ne consegue che l emissione di un documento che agisce su due magazzini non modificher l esistenza del totale magazzini Inoltre per ogni documento possibile definire sia per il magazzino di partenza che per il magazzino di arrivo se debba essere aggiornata o meno la data Ult carico o Ult Scarico in base al progressivo movimentato Solo per il documento CL possibile indicare se questo debba aggiornare o meno il Costo Ultimo Nella colonna Cli For si indicano le possibili intestazioni nei documenti Con N si intende che il documento pu essere privo di intestatario Con C si intende che il documento pu essere intestato a Client
27. per un qualsiasi altro motivo per cui il documento debba essere totalmente escluso dalla trasmissione anche se di importo pari superiori alla soglia es documenti gi trasmessi telematicamente Sia da immissione primanota che da emissione revisione documenti emissione differita documenti quando si inseriscono 0 vengono emesse nuove fatture questo campo viene impostato a S se il codice pagamento con cui si paga la fattura ha impostato a il campo Tot Doc Pagato Elettronicam con operatori italiani nella relativa tabella pagamenti ed il ClyFor un Privato relativo campo di anagrafica impostato a S Il precedente campo DOCUMENTO IMPORTO UNITARIO ACCONTISALDI NON FRAZIONATI stato eliminato in quanto non pi richiesto nell ultimo tracciato record Il predetto campo stato sostituito con il nuovo FORZA COMUNICAZIONE SE DOCUMENTO INFERIORE AL LIMITE F P Questo campo consente di forzare sempre la trasmissione dell operazione contabile indipendentemente dall importo della stessa Sono accettati i seguenti caratteri PRINCIPALI NOVIT INTRODOTTE 13 ASSEPAR Leggimi Utente v 2011F MEXAL GP COMPASS GP Ve Eers Spazio campo vuoto Se il campo viene lasciato vuoto valore predefinito il documento non viene trasmesso forzatamente ma viene elaborato e trasmesso solo in funzione del raggiungimento del limite di comunicazione F FRAZIONATO Importo frazionato L operazione vien
28. 0 074 82 18 89 215 013 18 81 11 363 99 0 14 215 377 17 81 25 0 00 0 00 215 377 17 81 25 0 00 0 00 0 00 0 00 215 377 17 81 25 0 00 0 00 215 377 17 262 847 00100 00 84 945 05 32 32 177 901 95 67 68 0 00 0 00 177 901 95 67 68 0 00 0 00 177 901 95 67 68 0 00 0 00 0 00 0 00 177 901 95 67 68 0 00 0 00 177 901 95 67 68 795 702 25100 00 669 064 60 84 08 126 637 65 15 92 99 610 32 12 52 27 027 33 0 00 27 027 33 14 983 26 23 109 37 35 153 44 0 00 35 153 44 5 E possibile esportare la riclassificazione con il dettaglio dei Centri di Costo e Ricavo sia in formato rtf che xls tramite gli appositi pulsanti Per quanto riguarda l esportazione rtf anche possibile definire la modalit di raggruppamento dei dati mediante l apposita opzione posta al di sopra della griglia per periodo o per Centro C R Opzioni di stampa raggruppamento per periodo annuale O per Centro di Costo Ficavo PRINCIPALI NOVIT INTRODOTTE 37 Leggimi Utente v 2011F MEXAL GP COMPASS BP MERA N ADP B amp B Bilancio e Budget DETTAGLIO ANNO 2009 iN N hd EDE GEAG SIEN aoao o Anno 2009 Anno 2009 Anno 2009 Anno 2009 Anno 2009 YP Paed podao 2658702 1009 Smetess io 265089 red 20899 mod 7502 rog OM Consumi di materie e sevizi 649989 au m 524 S00MA 189 84961 323 60666 Ee Valoreaggiunto ERA Ee 265989 E a 250139 EL IM020 Er 1869 199 CI coste delleveo____ E E E ser 35 se 3 oe 00 SI ns O Mrgine operativo
29. 20385 rel spa su 215392 Ed IM020 Er 270029 aA ES sake ad SI ad SI ad sd ad ed ad dd ORsussopse gas er spa sl 25399 EA reed Er ond ed OF Detail od os as os 09 os 09 00 sees sg ONG Gestione non caratte O Oo 09 od 289 ed o ed 00 es 2304 sg Redi lerdo OO 26885 64163 as EA MW SISI MA T_fiwposteetse od ST os ed se Ss so sq co cd Redi setto E el 8606 al 25979 ed mrsad erk sred ad N ADP B amp B Bilancio e Budget DETTAGLIO NEG MILANO a Deserizine O O VP alore della podion O o o yo alor eggiuno O OOoooooSSS GYS a E e Res E Risultato NN OF Reato Rreditto etto ORN ME 159182 NOTA BENE Si ricorda che in questa versione il dettaglio per Centri di Costo e Ricavo disponibile solo nelle Analisi di bilancio a Consuntivo di tipo annuale Nel corso delle prossime release verr esteso questo ulteriore dettaglio anche nelle altre funzionalit dell analisi di bilancio Analisi a consuntivo a cavallo d anno Analisi per Indici Scostamenti e Budget Sol 1640 ANALISI DI BILANCIO A CONSUNTIVO PER BUSINESS UNIT Disponibile su tutti i prodotti dotati del modulo ADP B amp B La maggior parte delle aziende di medie e grandi dimensioni sia di produzione che di servizi organizzata e divisa in Aree di Business o Strategic Business Unit all interno delle quali vengono svolte attivit diverse Una Business Unit che pu essere costituita da una divisione un reparto o semplicemente una filiale identifica un u
30. 94 2 10 12 55 35 102 75 37 275 78 TELER 8 455 17 10 628 20 3 232 89 8 334 56 12 14 12 89 0 75 2 92 3 68 1 12 2 88 5 526 53 21 124 88 26 651 41 150 757 33 51 909 06 98 848 27 9 488 58 89 359 69 4 067 05 8 334 56 93 627 20 26 493 88 67 133 32 32 52 11 20 21 32 2 05 19 28 0 88 1 80 20 20 5 71 14 48 71 860 86 29 396 33 42 464 53 8 614 01 33 850 52 3 391 78 8 334 56 38 793 30 22 147 55 16 645 75 22 29 9 12 ERE 2 67 10 50 1 05 2 59 12 03 6 87 162 466 00 84 552 53 77 913 47 11 981 67 65 931 80 4 305 38 8 334 56 69 960 98 28 027 89 41 933 09 dei dati mediante l apposita opzione posta al di sopra della griglia per periodo o per Centro C R Opzioni di stampa raggruppamento per periodo annuale O per Business Unit 44 e PRINCIPALI NOVIT INTRODOTTE 31 64 E possibile esportare la riclassificazione con il dettaglio delle Business Unit sia in formato rtf che xls tramite gli appositi pulsanti Per quanto riguarda l esportazione rtf anche possibile definire la modalit di raggruppamento MEXAL GP COMPASS GP POS FORT Leggimi Utente v 2011F W ADP B amp B Bilancio e Budget DETTAGLIO ANNO 2009 fr eee o oe Ste ING AE 2009 2009 2009 VP_Walbw della produ E Oe 26165 109 32 109 3283 109 s55099_10K A 90 Re 35108 12 19057 39 71809 23 102660 31 Margine operativele E E ad 2199 eel 988683 ad 44 139 _ M9BI Nd Risultato
31. AL GP COMPASS GP MONEoEo NUOVA VERSIONE PIANO DEI CONTI STANDARD PER AZIENDE E stata rilasciata la versione 25 del raggruppamento 80 Da questa versione sono state effettuate le seguenti modifiche 711 00005 PREMIO INAIL SOCIO LAVORATORE stato creato il conto per gestire il premio INAIL del socio che in quanto tale non dipendente o collaboratore e lavora prevalentemente nell azienda Il premio deducibile ai fini IRAP cos come previsto dall art 11 comma 1 lettera a D Lgs n 446 97 Il conto pu essere utilizzato dalle societ in ordinaria ed in semplificata per contabilizzare la quota parte del premio a loro carico 810 00020 PROVENTI DIPEND DISTACCATI conto da utilizzare da parte dell impresa distaccante per l addebito del costo del personale dipendente distaccato temporaneamente presso altre imprese distaccatarie Se l addebito riguarda puramente il costo senza alcun ricarico l importo escluso da IVA Risoluzione Ministeriale n 152 del 05 06 1995 Tale ricavo non imponibile IRAP 715 00009 ONERI DIPENDENTI DISTACCATI conto da utilizzare dall impresa distaccataria Il costo riepilogato fra i costi per servizi non deducibile IRAP 750 00213 PROVENTI DA REGIME TRASPARENZA ART 115 Il conto classificato in E22D adesione al regime di trasparenza ed funzionale per gli utenti che si trovino a gestire il regime della trasparenza fiscale ex art 115 TUIR L articolo in questione disci
32. Aliva 21 Um pri pz Confez Um alt gt 100 007 Tab Scon Scon gta Categ Form prez Cst ult Eur Dt cre 02 08 11 Ult agg std Eur VID Magazzino Mag 1 uno Ubic Scort min Max PASSEPARTOUT MEXAL GP COMPASS ap SUSINESSPASS Forn1 601 00001 Fornitore Pr Pa Rm Listini Prog Pad Immagi ni Videate Fornitori Opzioni Particola rita Distinta ECO vProvv X Stat 02 08 12 Ricavo 801 00011 MERCI C VENDITE Costo 702 00051 MERCI C ACQUIST Ordini 007 28 13 II GORI QTA 1 002 00 475 00 527 00 Impegni PREZ 99 90 128 00 CI AutPro VALO 100 100 00 60 800 00 527100 Cl sospes mm MIELE ETTER Forn Prod 01 01 11 01 10 11 31 12 11 31 12 11 Disp lord Altre rice Modifica rche Codice Nome VA TASTIERA DI CAMPO E AZIONE Successiv Preceden o r Posizionata subito sotto alla finestra dell area dati contiene tutti i pulsanti di campo e di azione attivi nella funzione Aziende Contabilita Magazzino Stampe Annuali Servizi DR Moduli EEN LEEG Pa Ricerca Documen FT FATTURA ausale v Numero AUTO Magazz 17 uno Cliente 501 00001 Cliente Del 28 09 117 Agente Note Um Quantita pz 1 0002 Codice e descrizione articolo 12E NUOVO ARTICOLO NEE EG ee ee ee ee Codice Cod prec m Modifica m Msg Struttura mVal cont Stampa eIns anc Canc d 8 e PRINCIPALI NOVIT INTRODOTTE 128 00 Stampan te Importa e Ricerca PASSEPARTOUT PASSEPARTOUT m
33. BILI Inserendo una nuova causale contabile con sottocausale alla conferma la procedura visualizzava il messaggio di errore seguente scaucon chiave duplicata riferimenti mx05 exe cacon pxind c esegInse il programma verr terminato Uscendo e rientrando nel programma la nuova causale contabile risultava memorizzata ma nel dettaglio sottocausale e conti utilizzati erano presenti i dati di un altra causale gi esistente in archivio cercando di confermare la tabella la procedura restituiva il messaggio relativo alla sottocausale presente in pi sottocausali e di conseguenza non era possibile confermare la tabella se non si procedeva prima con la cancellazione della nuova causale sottocausale codificata Sol 26251 MAGAZZINO EMISSIONE REVISIONE DOCUMENTI SOLO PER AZIENDE DI TIPO P PROFESSIONISTI In seguito alla variazione dell aliquota iva dal 20 al 21 se nel campo Ass iva Fdo prev prof dei Parametri Professionisti Studio era stato impostato il nuovo valore 21 andando in revisione di documenti con data inferiore al mese 9 2011 o inserendone di nuovi sempre nei mesi precedenti a settembre 2011 per eseguire il calcolo dell iva sul fondo cassa professionisti la procedura avrebbe dovuto applicare sempre la vecchia aliquota al 20 Questo non avveniva per 1 documenti aventi una data con mese precedente a settembre ma giorno superiore al 16 esempio 18 08 11 20 07 2011 28 06 2011 ecc in questo caso infatti veniva e
34. BP_COMPASS GP SOSINESSPA9 Leggimi Utente v 2011F La videata mostra per ogni trimestre IMPONIBILE PROVV Imponibile provvigionale soggetto ad Enasarco delle registrazioni con data documento riferita al trimestre in questione Il pulsante Rettifica F5 consente di variare l imponibile del trimestre selezionato inserendo direttamente un importo in aumento o in diminuzione M P Tipologia di mandato Monomandatario o Plurimandatario riferita al trimestre CONTRIBUTO Somma del contributo Enasarco a carico dell azienda e del contributo a carico dell agente CONTRIBUTO DOVUTO Contributo Enasarco che l azienda mandante deve versare a fine trimestre INTEGRAZIONE E una parte del contributo dovuto Viene valorizzato se non si raggiunti il minimale contributivo per il trimestre oppure a seguito di un eventuale recupero integrazione dei trimestri precedenti REGISTRAZIONE FATTURA RICEVUTA DA FORNITORE AGENTE Dal men Contabilit IMMISSIONE PRIMANOTA in fase di registrazione della fattura di acquisto dell agente nella videata Calcolo ritenuta d acconto la procedura calcola in automatico il contributo Enasarco a carico dell agente e il contributo Enasarco a carico dell azienda mandante tenendo conto dell eventuale raggiungimento del massimale provvigionale NOTA BENE il calcolo in automatico avviene solo se nell anagrafica dell agente stato indicato come codice tributo il 1038 Alla confer
35. CI ENAS EEEED Nella videata dei progressivi Enasarco presente nell anagrafica del cliente ditta mandante sempre possibile avere una visione completa di tutto l anno con l indicazione del contributo che la ditta mandante sar tenuta a versare Contributo Dovuto Clienti Fornitori Passepartout s p a 80 025 Accesso Limitato Codice 501 00001 CREDITI VERSO CLIENTI Cod Altern Nazionalita Ivtalia Rag sociale La Romea srl Contributo Contributo dovuto LEER ES PARCELLAZIONE CALCOLO CASSA PREVIDENZIALE SU IMPRESE Disponibile sui prodotti dotati del modulo Parcellazione Con questa versione stata abilitata la possibilit di emettere notule o parcelle con il calcolo della cassa professionale anche sulle aziende di tipo Impresa Per attivare la nuova funzionalit necessario valorizzare 1 campi F do previdenza Assoggettamento iva F do previdenza e Conto per Cassa Previdenza presenti nella funzione ANAGRAFICA AZIENDA DATI AZIENDALI tasto funzione F4 PARAMETRI PROFESSIONISTI STUDIO si fa notare che il conto automatico Cassa Previdenza esclusivamente aziendale e non di raggruppamento Nelle imprese il calcolo del fondo cassa viene eseguito esclusivamente dalle funzioni della Parcellazione Studio e non gestito da quelle di magazzino Emissione revisione documenti ed Emissione differita documenti I predetti parametri sono visualizzati anche durante la creazione di una
36. DA RICE 1 000 00 21 1 000 00 210 00 42 00001 MERCI C ACQUISTI Conto Rif 11 00001 IVA ACQUISTI 210 00 CONTABILI SCHEDE CONTABILI Eseguendo la stampa interattiva delle schede contabili sul dispositivo Word o Excel la procedura riportava alcune registrazioni doppie e triple Sol 26065 FISCALI CONTABILI Eseguendo una stampa soppressa in una funzione del men collegata ad un registro fiscale per installazioni che prevedono l intestatario licenza veniva restituito un messaggio di errore violazione di protezione di memoria S01 26226 FISCALI CONTABILI LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA ADEGUAMENTO LIQUIDAZIONE IVA ART 74 TER ALIQUOTA 21 In seguito all innalzamento dell aliquota iva dal 20 al 21 per quanto riguarda le agenzie di viaggio non sono ancora state pubblicate istruzioni specifiche da parte dell Agenzia delle Entrate In merito al calcolo base da base presente in liquidazione fino ad oggi sempre stata applicata Valiguota del 20 Con l entrata in vigore della nuova aliquota al 21 in un periodo in corso solo per la liquidazione del mese di settembre e o terzo trimestre stato implementato in Stampe Fiscali contabili Liquidazione periodica iva un campo specifico in cui indicare quale percentuale prendere in considerazione 20 o 21 Tale dato aziendale deve essere specificato dall utente attraverso il pulsante F7 Modifica 1 parametri contabili Nel caso in cui il campo non venga valorizzato
37. E Agente 20 033 05 1 067 18 2 134 35 Agente 01 00015 Terenzi Angelo Enasarco 13 5 Tipo Mandato A carico Totale Contributo ENASARCO Dovuto Riferimento Documento Codice Totale Numero data Tributo Fattura Imponibile A carico Provvigione Azienda Agente 1 000 00 67 50 1 000 00 0 00 67 50 FR 1 1 01 01 10 1038 1 1 210 00 TOTALE Agente Attenzione ci sono delle incongruenze fra ll contributo Enasarco presente nelle registrazioni contabili e il contributo ricalcolato su tutto il periodo STAMPA FIRR Per verificare il contributo FIRR da accantonare annualmente per ogni agente stata inserita la voce di menu Stampe Contabili Ritenute d acconto FIRR Firr Anno Elaborato 2010 Da Agente A Agente Dal primo conto All ultimo conto Nominativo 601 00001 Rossi Mario Totale Fattura Codice Tributo Rif documento Data Tipo Numero Data doc Pagamento Mandato 1 01 01 20 31 03 2010 M 2 01 04 20 01 10 2010 M 1038 1 1038 1 18 000 00 10 000 00 Prow Monomandatario Totale Provvigioni liquidate Firr Nominativo 601 00002 Bianchi Giovanni Totale Fattura Codice Tributo Rif documento Data Tipo Numero Data doc Pagamento Mandato 1 01 0120 01 04 2010 P 2 010420 01 06 2010 P 1038 1 1038 1 16 000 00 100 00 Provv Plurimandatario Totale Provvigioni liquidate Firr PRINCIPALI NOVIT INTRODOTTE e 23 Da Trimestre A Trimestre Tipo Mandato Plur
38. F Aziende Contabilita Magazzino Stampe Annuali Servizi DR Moduli Apertura azienda Anagrafica azienda Sito web commercialista Parametri di base Aggiorna raggruppamenti Passepartout Messaggi azienda Sprix Fine lavoro e 4 frecce di colore verde una per ogni direzione con funzione unica di spostamento Corrispondono alle frecce di una tastiera fisica e Pulsante ANNULLA x per invalidare V operazione appena eseguita e Pulsante CONFERMA v corrispondente al tradizionale F10 per rendere validi input e modifiche Ei e Pulsante centrale SELEZIONA per scegliere un elemento o una funzione e Pulsante TASTIERA E per aprire la tastiera virtuale di sistema e Pulsante TASTIERE PERSONALIZZABILI EG TASTIERE PERSONALIZZABILI Richiamate dal pulsante in basso a sinistra del navigatore queste tastiere come nel client iDesk si attivano in corrispondenza di alcuni campi in cui sono gestite determinate funzionalit e rappresentano quindi un alternativa agli attuali tasti funzione PRINCIPALI NOVIT INTRODOTTE e 7 PASSEPARTOUT Leggimi Utente v 2011F PULSANTIERA DI SCHEDA Localizzata in alto a destra del desk costituita dai pulsanti funzione contestuali all area dati Passepartout Businesspass Live Utente ADMIN Operatore 1 Aziende Contabilita Magazzino Stampe Annuali Servizi DR Moduli Anagrafica articoli Articolo VARIAZ 12E Forn2 Forn3 M fat Descr NUOVO ARTICOLO ARCAIC Ulter descri
39. IN By Dati anni precedenti FANIEN Stampante 127 Video Modalita di aggiornamento Esporta solo le informazioni variate SIN N LAVORAZIONE PRODOTTO FINITO Disponibile su MexalBP Produzione Businesspass per le aziende dotate di estensione produzione E stata implementata la gestione dei prodotti finiti Questa nuova funzionalit composta da due nuove voci di men PF da produrre PF in produzione PF DA PRODURRE Tramite questa voce di men si possono elaborare gli archivi del portafoglio ordini e i piani di produzione al fine di avere una base dati per eseguire la programmazione della produzione Tramite le funzionalit a disposizione si possono collegare ordini clienti a piani di produzione e scrivere piani di produzione per la produzione di magazzino Le elaborazioni effettuate permettono di cambiare lo stato dei prodotti finiti mettendo in produzione 1 PF PF IN PRODUZIONE Tramite questa voce di men si elaborano tutti i prodotti finiti in stato di lavorazione Per ogni prodotto finito non collegato ad ordine cliente si possono modificare i dati di riga mentre per quelli collegati si possono cambiare tutti 1 dati ad eccezione della quantit Sono attive tutte le operazioni per la gestione del prodotto finito tali operazioni possono essere eseguite per tutti i prodotti finiti che sono stati marcati Le operazioni eseguite correttamente ritornano per il prodotto finito un flag di stato verde per i
40. LI CLIENTI FORNITORI Implementata la stampa dei referenti presenti nelle anagrafiche dei clienti fornitori Il pulsante F7 permette di aprire la finestra di selezione Stampa referenti Tipo conto N Tutti Dal conto AI conto Posizione Ordine Stampa Cv Codice Pene I parametri sono 1 seguenti TIPO CONTO Seleziona i referenti di Tutti i conti solo quelli dei Clienti solo quelli dei Fornitori DAL CONTO Codice del conto da cui iniziare la selezione AL CONTO Codice del conto a cui terminare la selezione POSIZIONE Seleziona solo i referenti collegati alla posizione indicata ORDINE STAMPA La stampa sar ordinata per Codice o per Descrizione CONTABILI EMISSIONE BONIFICI ELETTRONICI Per le aziende con gestione dello scadenzario normale NON a partite quando si emettono BONIFICI singoli quindi senza il raggruppamento con causale bonifico 27020 Emolumenti Stipendi ora il programma riporta automaticamente all interno del file dei bonifici nel tipo record 50 la descrizione Emol Stipendi al posto della dicitura Rif docum num Sol 26078 54 e ALTRE IMPLEMENTAZIONI PASSEPARTOUT PASSEPARTOUT IICINEFC G CONTABILI PRIMANOTA Nella lista della primanota vengono riportati anche i conti di riferimento inseriti sui castelletti iva dei conti patrimoniali Estratto di una stampa Conto Descrizione Dare Avere Alq Imponibile Imposta 07 00001 IL GROSSISTA S P A 1 210 00 26 00001 MERCI FATT
41. O Aumento Diminuzione FE 145 del 27 08 2011 gt Contratto A FE 178 del 03 09 2011 gt Contratto A NE 190 del 15 09 2011 gt Contratto A FE 200 del 16 09 2011 gt Contratto A In questo caso non esistono dei documenti origine ma tutti contribuiscono a determinare l ammontare complessivo da comunicare con i riferimenti dell ultima operazione Fattura 3 Totalizzazione attraverso le NOTE di VARIAZIONE su documento avente codice contratto DOCUMENTO ORIGINE FR 1245 del 27 08 2001 nooncane gt Contratto B NOTE di VARIAZIONE EE 70 del 0 09 2011 aston gt Rif num 145 del 27 08 2011 NE 400 del 16 09 2011 sones gt Rif num 145 del 27 08 2011 SITUAZIONE MISTA NON AMMESSA l elaborazione restituir un messaggio che indicher lo scarto dei documenti In questa situazione si deve operare in uno dei seguenti modi 1 Sulle note di variazione azzerare i riferimenti al documento origine ed inserire il Contratto B in modo che la totalizzazione avvenga per codice contratto 2 Sul documento origine azzerare il Contratto B in modo che la totalizzazione avvenga con il metodo delle note di variazione STAMPE CONTABILI CLIENTI FORNITORI E stato aggiunto il campo di selezione stampa Escl Spesometro T S N Se impostato a T sono considerati TUTTI 1 clienti fornitori se impostato a S sono selezionati solo i clienti fornitori che hanno il relativo campo di anag
42. ONALIZZATE CONTABILI PROVVIGIONI AGENTI Le variabili _mmr_impsog e _mmr_provv venivano valorizzate in maniera errata quando la FT collegata alla FE derivava da due o pi OC per il calcolo di dette variabili venivano sommati solo i valori derivanti dalle righe di uno degli OC Inoltre le suddette variabili non venivano valorizzate se si effettuava una selezione dei documenti su un intervallo di tempo diverso dall anno corrente esempio documenti dal 01 12 10 31 12 10 dall anno 2011 Sol 24471 STAMPE PERSONALIZZATE MAGAZZINO MOVIMENTI DI MAGAZZINO Se venivano stampate le Annotazioni documento mediante apposito parametro di scelta in stampa per le righe descrittive di testata che non erano la prima del documento le variabili di testata esempio sigla serie e numero documento non venivano valorizzate Sol 25811 SERVIZI TRASMISSIONE ARCHIVI INVIO CSV PARTICOLARITA PREZZI SCONTI PROVVIGIONI mn Se si immetteva una data nel campo Da data validita Da e poi si premeva due volte il tasto PgGi per scorrere le finestre la data immessa veniva visualizzata anche nei tre campi sottostanti al campo in oggetto Passando con il cursore sui tre campi questi venivano ripuliti dal dato sporco Sol 25810 TRASMISSIONE ARCHIVI INVIO CSV MOVIMENTI DI MAGAZZINO Non venivano esportati correttamente su CSV 1 dati del controllo di gestione Di conseguenza eseguendo l import dai CSV precedentemente creati 1 dati d
43. ORDADDIN TERMINALI MANUALI E LANCIO GENERA E UNISCI DATI ERRORE IMPOSTANDO TO Configurazione con terminali manuali e terminale 0 nei parametri di MxWordAddin Le funzioni di connessione senza interfaccia erano eseguite correttamente mentre quella Genera e unisci dati invocante l interfaccia iDesk usciva con errore Numero di terminale non specificato o non valido parametro t Per sbloccare la situazione occorreva impostare un numero terminale fisso e reale attivare AUTOTERM dove tutti i terminali invocati da MxWordAddIn sono tipo servizio mentre con i terminali manuali occupano una licenza reale da contratto Sol 24014 MEXAL DB Corretto il problema della mescolanza dei dati presente solo nelle installazioni MexalBP che utilizzando MexalDB in tempo reale e attivo in 2 o pi aziende e con il parametro ColonnaAzienda 1 file pxconf ini sezione XDB Succedeva che alcuni dati venivano erroneamente inseriti nella tabella di un database di un altra azienda risultando cosi mancati per l azienda di apparenza Sol 26203 ANOMALIE RISOLTE e 69 20 PASSEPARTOUT Soluzioni gestionali per aziende e professionisti World Trade Center Edificio A Via Consiglio dei Sessanta 99 47891 Dogana Rep San Marino Tel 0549 978011 Fax 0549 978005 Www passepariout net info passepartout sm CEA
44. PASSEPARTOUT GP COMPA cs gp BUSINESSPASS lo studio professionale esteso LEGGIMI UTENTE versione 2011F aj 29 PASSEPARTOUT Soluzioni gestionali per aziende e professionisti PASSEPARTOUT PASSEPARTOUT I FEE MEXAL GP COMPASS ap BYSINESSPASS Leggimi Utente v 2011F PRINCIPALI NOVIT INTRODOTTE cccvscscesesceresiseeeeseseeeeseseeseseneeeesenee since ee ee ee ee ee ee ee ee 2 NOTE IMPORTANTI SULL AGGIORNAMENTO EE ktua akautu akn raakaa ta aun LA A NAA R MAESA E ESER E E AIEA A EEA a aean 2 MOBILEDESK PER ANDROID 2 NUOVA VERSIONE PIANO DEI CONTI STANDARD PER AZIENDE EE Ge naan nanan 10 SPESOMETRO EG 11 ENASARCO EE 18 PARCELLAZIONE CALCOLO CASSA PREVIDENZIALE SU IMPRESE ii 28 NOVIT SU RUBRICA CLIENTI FORNITORI EG kake kka unita a aaraa naaa n LAA PAEA S R E AEAEE A EAEE EE EEE an aaan 29 NUOVE RICERCHE IN EMISSIONE REVISIONE DOCUMENTI kaktu ta kakaa taa n aa E E EEE E EEE n an na aan 32 PARAMETRIZZAZIONE DOCUMENTI DI MAGAZZINO ii 33 ANALISI DI BILANCIO A CONSUNTIVO PER CENTRI DI COSTO RICAVO i 35 ANALISI DI BILANCIO A CONSUNTIVO PER BUSINESS UNIT i 38 BILANCIO CEE PER COMPETENZA RATEI E RISCONTD ie 45 LAVORAZIONE PRODOTTO FINITO i 46 DISTINTA BASE PRINCIPALE EE 47 NOVITA SU PRODOTTI A TECNOLOGIA BP kakaha aknu tanka taa a n A RAL A EAA EAL A EEE A EAE E EEE E Eaa aaan 48
45. PIANTI TELEFONICI CS MISTO BASE RIP Numero telefoni 727 00021 AMM TO ORDINARIO ATTREZZ IND CS UNIFORME 727 00022 AMM TO ORDINARIO ATTREZZATUR CS UNIFORME 727 00031 AMM TO ORDINARIO MOBILI CS UNIFORME 727 00032 AMM TO ORDINARIO MACCH ELETT CS UNIFORME Al termine dell inserimento dei criteri effettuare il salvataggio con l apposito pulsante Ovviamente questa operazione di associazione ai criteri di ripartizione deve essere eseguita su ogni schema di riclassificazione patrimoniale o economico che si vuole analizzare con il dettaglio delle Business Unit IMPORTA I CRITERI DI RIPARTIZIONE DA ALTRA RICLASSIFICAZIONE Tramite questa funzione che richiama la tabella sotto riportata possibile importare su un determinato schema di riclassificazione ad esempio C E Margine lordo di contribuzione i criteri di ripartizione gi inseriti su un altro schema di riclassificazione della stessa tipologia ad esempio Analisi Conto economico SELEZIONARE LA RICLASSIFICAZIONE DA IMPORTARE _ Descrizione C E a costo del venduto 5 Accedere all Analisi di Bilancio a Consuntivo di tipo annuale dello Stato patrimoniale o del Conto economico e dopo aver scelto il periodo di riferimento abilitare l opzione Visualizza nella sezione Business Unit e selezionare i reparti che si vogliono includere nell elaborazione Ovviamente il dettaglio per Business Unit pu essere abilitato contemporaneamente al dettaglio di periodo mensile trimestra
46. TI Sono stati aggiunti 1 campi VALORE BOLLE IN CORSO e VALORE ORDINI IN CORSO per questi sono escluse le righe nello status N annullata dettagliando quindi il campo VALORE ORDINI BOLLE IN CORSO Per tutti e tre i campi sono presentati sia 1 valori al lordo che quelli al netto dell iva NOTA BENE i valori netti dei campi ordini e bolle in corso rappresentano la somma dei valori degli articoli presenti nei documenti I valori lordi includono anche l iva NOTA BENE la riorganizzazione degli archivi di magazzino eseguita nell ultimo anno ricalcola i valori ordini e bolle in corso in base ai documenti presenti FATTURATO ANNO PRECEDENTE E FATTURATO ANNO CORRENTE IMPORTI LORDI E NETTI I valori del fatturato vengono visualizzati anche al netto di iva e sono calcolati utilizzando la specifica tabella presente nel men Aziende Parametri di base Contropartite escluse dal fatturato I conti indicati in questa tabella vengono sottratti all importo del fatturato al fine di ottenere il calcolo del fatturato netto Per maggiori dettagli si rimanda al capitolo Aziende Parametri di base Contropartite escluse dal fatturato CALCOLO DEL RISCHIO E FUORI FIDO Disponibile su MexalBP Aziendale e MexalBP Produzione Compass2009 CompassBP Businesspass Possibilit di definire la formula del rischio Tramite il pulsante ShFS possibile impostare una logica diversa per il calcolo del rischio B Saldo Av vAl ord bolle
47. TOUT PA S S E PA RTOUT l 1 ES C MEXAL BP COMPASS BP PRSMESSEA Leggimi Utente v 2011F CONFIGURAZIONE L applicazione una volta in esecuzione mostra una schermata di configurazione dove specificare i dati del server dell installazione da utilizzare Le installazioni Live necessitano la spunta Passepartout Live e l indicazione del solo dominio Per le altre installazioni occorre semplicemente indicare indirizzo e porta del Server Mexal non occorre spuntare Passepartout Live Indicati questi dati confermare la configurazione MobileDesk QQ QlRRbbb0oQ0e00NNnN 0O08 A eEO EOEe ol RR UM e ESS gt e SEEN Connessione a server fi Passepartout Live Dominio Indirizzo Porta 15 3837 ii AVVIO DI PASSEPARTOUT Passepartout Live richiesta la specifica di Utente e Password per accedere a Passepartout Predes Connessione a Pi assepartout Live 22bp09 Login admin Password Ee Dle lee EN HAOORDREE AnEADAEE ele PRINCIPALI NOVIT INTRODOTTE 5 Leggimi Utente v 2011F MEXAL BP COMPASS BP MONCIA Passepartout richiede l indicazione di Utente e Password del Sistema Operativo se non presenti sufficiente premere il tasto Connetti senza impostare la login MobileDesk Connessione a ecapicchioni 4000 Login Una volta indicata l eventuale login attraverso il pulsante Connetti si avvia Passepartout cliccando invece sul pul
48. a Qta Prz a valore In modulistica documenti grafica nelle Opzioni dei formati di modulistica disponibile il parametro Stampa Quantita Prezzi righe a valore L impostazione predefinita del parametro S per cui occorrer impostarlo a N nel caso non sia gradita la stampa dei dati SPRIX COLLAGE Implementato l accesso della singola azienda a determinati Sprix in base all appartenenza a un determinato Gruppo di Sprix stabilito in Anagrafica Azienda cio un numero che va da zero la directory generale degli sprix pers sprix a 99 una specifica sottodirectory pers sprix sprix nnn dove nnn assume valore da 1 a 99 Dalla voce Utenti Chiavi d accesso del menu Servizi inoltre possibile stabilire che il gruppo utenti acceda direttamente a determinati Sprix in modalit solo Sprix cio senza accedere agli altri menu dell azienda assegnata agli utenti Implementato il set di istruzioni e variabili per la gestione dell input con il mouse sulla finestra Sprix Per approfondimenti consultare nel manuale Sprix le ultime voci del capitolo VIDEO TASTIERA MOUSE La funzionalit disponibile solo con Sprix di livello 4 per prodotti a tecnologia BP Sol 21275 25467 Implementata la struttura _CFR per la gestione dei REFERENTI dei Clienti Fornitori funzione F4 in anagrafica e le relative istruzioni di scrittura lettura cancellazione e variabili di errore Per approfondimenti c
49. aborazione esegue la totalizzazione di tutte le operazioni aventi stesso contratto di uno stesso Cli For e SOLO se l importo complessivo supera 1 3 000 euro l operazione viene inclusa nella comunicazione normalmente a fronte di contratti esistono pi operazioni in questo caso viene comunicato l ammontare complessivo del contratto con 1 riferimenti dell ultima operazione effettuata I contratti corrispettivi periodici vengono trasmessi con il campo Modalit di pagamento impostato a 3 corrispettivi periodici il campo modalit di pagamento un campo previsto dal tracciato record della comunicazione e peri contratti di tipo C contratti collegati l elaborazione esegue la totalizzazione di tutte le operazioni aventi stesso contratto di uno stesso Cli For ma in questo caso l operazione viene SEMPRE inclusa nella comunicazione anche se la sommatoria degli importi dell anno di riferimento NON supera i 3 000 euro normalmente a fronte di contratti esistono pi operazioni in questo caso viene comunicato l ammontare complessivo del contratto con i riferimenti dell ultima operazione effettuata In pratica una qualsiasi operazione contenente un contratto collegato viene sempre trasmessa indipendentemente dal importo eventualmente totalizzata con le altre operazioni aventi stesso contratto all interno dello stesso anno solare di riferimento I contratti collegati vengono trasmessi con il campo Modalit
50. aborazione verr applicata la seguente formula PRINCIPALI NOVIT INTRODOTTE 41 Leggimi Utente v 2011F MEXAL GP COMPASS BP EP PERoree SALDO CONTO 100 x COEFF PERCENTUALE B U 2500 100 x 10 250 costo imputabile al reparto Formazione 2500 100 x 25 625 costo imputabile al reparto Hardware 2500 100 x 25 625 costo imputabile al reparto Servizi 2500 100 x 40 1000 costo imputabile al reparto Software 4 Dopo aver eventualmente inserito le basi di riparto e le percentuali predefinite occorre definire 1 criteri di ripartizione da utilizzare nella fase di Associazione dei conti all interno del menu Analisi di bilancio Analisi a Consuntivo Associazione conti Come si pu vedere dall immagine in questo menu compaiono due nuove colonne proprio per inserire il criterio di ripartizione e l eventuale ulteriore dettaglio quest ultimo necessario solo nei casi di utilizzo dei criteri a base di ripartizione BASE_RIP o MISTO BASE_RIP o a percentuali predefinite PERCENT Tipologia dei conti Riclassificazione Analisi Conto economico O Patrimoniali Economici O Totale conti 288 Conti Associati 248 MT EE lt NOLEGGIO IMPIANTI MACCHINARI CM I Go od AE ALTRI NOLEGGI CM BS HARDW 100 Hardware 100 FITTI PASSIVI 50 CM Servizi 100 CANO LOC FINANZ BENI MOBILI ST CM H Software 100 CANO LOC NONFIN BENI MOBILI ST CM in parti uguali CANO LOC FIN IMMOB STR 8O CM HE PROP RICAVI proporzionale ai ricavi
51. ali modulo Componente Client capitolo Gestione risorse altri prodotti paragrafo Componenti applicative sottoparagrafo Manuale in linea CONTROLLO REMOTO Durante una sessione di controllo remoto sia essa attivata dalla funzionalit SAR o Passcom risultano ammesse esclusivamente stampanti soppressa e Video testo AZIENDE ANAGRAFICA AZIENDA Solo per aziende di tipo C societ di capitali il men Organi sociali presente sulla pulsantiera stato ampliato con l introduzione di un nuovo organo sociale denominato REVISORE LEGALE Per attivare l organo necessario entrare nel men Dati aziendali Dati societari ed a pagina 2 2 digitare la lettera E in corrispondenza del campo Revisore legale dei conti La lettera E indica che la societ soggetta al controllo di un revisore legale societ di revisione o persona fisica esterno Per inserire il nominativo del revisore procedere come segue digitare 11 men Organi sociali presente sulla pulsantiera ed inserire il nominativo in anagrafica F5 completando 1 dati richiesti selezionare il campo Revisore Legale del men Organi sociali e digitare il tasto Inserimento Il tasto abilita la lista completa delle anagrafiche nominativo Selezionare il revisore e compilare il campo data inizio carica e data fine carica Si ricorda che la durata massima della carica di tre esercizi ex art 13 2 comma Decreto Legislativo n 39 2010 E prevista inoltre in ADP l i
52. altre funzionalit dell analisi di bilancio Analisi a consuntivo a cavallo d anno Analisi per Indici Scostamenti e Budseet Sol 26267 BILANCIO CEE PER COMPETENZA RATEI E RISCONTI Disponibile su tutti i prodotti dotati del modulo ADP B amp B Da questa versione viene introdotta la possibilit di elaborare un Bilancio CEE in corso d anno in ADP con la competenza economica E stato infatti aggiunto il campo Includi ratei e risconti nella sezione Bilancio UE Nota integrativa del Trasferimento dati di ADP B amp B Come nella stampa del Bilancio di verifica 1 ratei 1 risconti e le competenze economiche di tutte le tipologie vengono calcolate effettuando la simulazione della contabilizzazione alla data immessa nel campo AL data a cui terminare l elaborazione dei dati di bilancio Sol 3432 PRINCIPALI NOVIT INTRODOTTE e 45 PASSEPARTOUT PASSEPARTOUT c Leggimi Utente v 2011F MEXAL BP COMPASS gP BUSINESSPASS Confermi elaborazione SIN o Tipo elaborazione S R E ji 2007 Esportazione esercizi chiusi 2008 Esporta esercizi chiusi SINS 2009 2010 Esportazione esercizi aperti 2011 Esportazione anno esercizio 2011 SIN ey Archivi extracontabili Centri di costo e ricavo Includi dati extracontabili SIN Ji Trasferimento dati Bilancio UE Nota Integrativa Confermi elaborazione SIN Sr Bilancio dal 01 01 2011 al 30 06 2011 Escludi dal bilancio i conti Includi dati extracontabili SIN Ji Includi ratei e risconti S
53. ano dei conti Clienti Fornitori tah fee a m pa n n dd Referente Browser Nominativo Cellulare 2 Commerciale Giulio Vettori 0541 771120 5884420 Alessandro Tofani 0541 771124 4 Magazzino Filippo Pasquini 4556677 S Direzione Rossi Mario 0541 771121 Dt cre 01 01 120207 Ult agg 04 08 2011 Anagrafica PC Clienti Fornitori A questo punto premendo Esc Uscita si torna sulla finestra dell anagrafica del conto e solo la conferma con F10 memorizzer le variazioni dei referenti NOTA BENE le variazioni non vengono memorizzate se si esce dal conto senza premere F10 Per eliminare un referente necessario utilizzare il pulsante ShF3 operando dalla finestra del dettaglio del singolo referente Operando dalla finestra principale dei referenti sono attivi i pulsanti F6 E mail Esegue il programma di posta elettronica presente sul client Windows riportando l indirizzo come destinatario F7 Browser Esegue il programma di navigazione Internet presente sul client Windows riportando l indirizzo della pagina web PRINCIPALI NOVIT INTRODOTTE 31 Leggimi Utente v 2011F MEXAL BP COMPASS BP MONCIA NUOVE RICERCHE IN EMISSIONE REVISIONE DOCUMENTI Funzionalit disponibile su tutti i prodotti della linea Mexal e MexalBP tranne la configurazione contabile Disponibile su Compass Su Compass2009 e su Businesspass disponibile solo per le aziende dotate di estensione gestionale Per le aziende di livello 2 Este
54. ato Definitivo Indicare almeno una prestazione che ha impostato ad S il campo Sog Enasarco nell anagrafica Il contributo Enasarco a carico dell agente viene automaticamente calcolato tenendo conto del raggiungimento del massimale per la tipologia di mandato a cui appartiene Gestione Notule Parcelle Variazione n Docum PA FH PARCELLA Cliente 181 Del 01 09 11 Sog Rda D Definitivo Ch def KMumero otata Mote 1 Codice e descrizione Provvigioni Attive OTALI DOCUMENTO Eur Pag Prestaz Decor 1 000 00 Cassa prev Impon Esen ap banca Wa op artic 501 00001 La Pomea srl St Responsabile Um Uta Mr 1 Im porto Pres 1000 00 SpeseAnti ot Tot docum Fit ac 23 00 1 000 00 Enasarco 210 00 Tot da pag 1 210 00 ana 6r 50 1 027 50 PRINCIPALI NOVIT INTRODOTTE 27 Leggimi Utente v 2017 oo MEXAL GP COMPASS BP PEL ree Alla conferma della registrazione viene inserito il corrispondente movimento in Primanota conto Enasarco c agente e i progressivi Enasarco vengono aggiornati nell anagrafica del cliente che rappresenta la ditta mandante Data Eur Caus FE f FATT EMESSE Desc Frot YO f000001 Ndoc 1 Del 0109117 Codice Descrizione conto Importo Eur Descrizione 501 0000 La Romea srl 803 00021 PROVYIGIONI ATTIVE 415 00012 IYA SU VERHITTE 501 00001 La Romea srl 212 00021 ERARIO C RITENUTE 501 00001 La Romea srl 301 00012 TITOLARE SO
55. avi che vengono assorbiti interamente da un unica Business Unit In questo modo il 100 del saldo contabile viene assegnato all area in oggetto Ad esempio scegliendo il criterio HARDW_ 100 l intero saldo del conto verr assegnato alla divisione Hardware PRINCIPALI NOVIT INTRODOTTE 39 SEPART PASSE Leggimi Utente v 2011F M TI LBP COMPASS GPp_SUSINESSPASS UNIFORME gt i saldi dei conti associati a questo criterio vengono ripartiti in parti uguali sulle varie Business Unit PROP RICAVI gt questo criterio da utilizzare per la suddivisione dei costi ripartisce i saldi dei conti in modo proporzionale ai ricavi di ogni singola Business Unit come riferimento viene considerata la voce di ricavo dello schema di riclassificazione analizzato ad esempio Valore della produzione Ricavi di vendita ecc MISTO RICAVI gt questo criterio una variante del criterio precedente il 50 del saldo viene anche qui ripartito in modo proporzionale ai ricavi mentre l altro 50 viene invece ripartito in parti uguali su tutte le Business Unit BASE RIP gt i saldi dei conti vengono suddivisi proporzionalmente su una specifica base di riparto Ad esempio la superficie occupata in metri quadrati da ogni reparto per la suddivisione dei costi per 1 servizi di pulizia o il numero dipendenti per 1 costi del personale MISTO BASE RIP gt come il criterio precedente con l unica differenza che il 50 del valore del saldo vie
56. azione 4 Commerciale 9 Marketing 6 Ordini 1 Magazzino 8 Produzione 9 Assistenza GESTIONE RUBRICA UNICA CLI FOR N All interno della rubrica unica possibile inserire il campo Alla data per gestire la variazione della ragione sociale dell anagrafica dalla Rubrica Unica nelle stampe Sol 25707 STUDIO ANAGRAFICA ATTIVITA All interno dell archivio sono disponibili i comandi Precedente PgSu e Successivo PgGi per visualizzare l anagrafica predente successiva l attuale Richiamato l elenco delle attivit possibile visualizzare anche i codici annullati attraverso il comando Annullati F3 una volta utilizzato il comando viene rinominato in Attivi F3 per richiamare 1 soli codici utilizzabili CONT ABILIT A IMMISSIONE PRIMANOTA REVISIONE PRIMANOTA SOLO dai castelletti iva inseriti sui conti di tipo patrimoniale tasto F6 in presenza di Fatture da emettere e o da ricevere etc FR NR FE NE possibile tramite il tasto F8 che aprir un finestra specifica indicare il conto di riferimento che deve essere considerato nelle dichiarazioni iva Comunicazione e Ival1 Si fa notare che il carattere asterisco situato a fianco del campo descrizione evidenzier la presenza del conto sostitutivo Estratto di una registrazione Data 31 12 11 Valuta EuR Caus FR FATT RICEV Desc Co ric Prot A01 AUTO Ndoc 234 Del 31 12 11 002 Codice Descrizione conto Importo EuR C R Descrizione
57. bre N anni visibili E Dettaglio C Visualizza O enti Centri di CostofRicavo Visualizza NESSUN CZR i NEG FIRENZE NEG MILANO NEG NAPOLI NEG ROMA NEG TORINO desel tutti selez tutti 4 Alla conferma dell elaborazione il programma visualizza la riclassificazione scelta con il dettaglio in colonna dei vari Centri di Costo Ricavo selezionati Riclassif Analisi Conto economico Tipo Gestione centri di costi e ricavo Periodo Gennaio Dicembre Dettaglio Anni 2009 Tipologia conti Economici Opzioni di stampa raggruppamento per periodo annuale O per Centro di Costo Ricavo NEG NAPOLI o NEG ROMA Anno Anno 2009 ji 2009 di WEG FIRENZE Anno 2009 WEG MILANO Anno 2009 NEG TORINO Descrizione Anno 2009 Yo Yo KE H RH B sen wesen pana Valore della produzione Consumi di materie e servizi Valore aggiunto Costo del lavoro Margine operativo lordo Costi di struttura Risultato operativo Oneri finanziari Gestione non caratteristica Reddito lordo Imposte e tasse Reddito netto 265 871 15 100 00 64 992 99 24 45 200 878 16 75 55 1 510 32 0 57 202 388 48 76 12 0 00 0 00 202 388 48 76 12 0 00 0 00 0 00 0 00 202 388 48 76 12 0 00 0 00 202 388 48 514 039 78 100 00 269 440 85 52 42 244 598 93 47 58 69 397 74 13 50 175 201 19 34 08 0 00 0 00 175 201 19 34 08 13 89 0 00 228 89 0 04 175 416 19 34 13 0 00 0 00 175 416 19 265 088 00100 00 5
58. ca il tipo di recapito P Postale A sede Amministrativa L sede Legale IFL_ESCLUDISPESOM flag che indica se il cliente fornitore escluso oppure no dallo spesometro CDS_RALE_COGNO dati dello spesometro cognome del rappresentante della societ CDS_RALE_NOME dati dello spesometro nome del rappresentante della societ CDS_RALE_LONA dati dello spesometro comune o stato estero di nascita del rappresentante della societ CDS_RALE_PRNA dati dello spesometro provincia di nascita del rappresentante della societ DTT RALE _DATANASC dati dello spesometro data di nascita del rappresentante della societ CDS_RALE_ PAE dati dello spesometro codice stato estero del domicilio fiscale del rappresentante della societ Nella tabella del dettaglio della distinta base DBAS D COMP DB DBAS_D_COMP_DBVC e DBAS D COMP DBVO sono state aggiunte le seguenti colonne IFL NO COND CLI flag negazione condizione cliente IFL NO COND DT flag negazione condizione data IFL NO COND TG flag negazione condizione taglie CKY ART SOST2 flag codice del secondo articolo sostitutivo CKY ART SOST3 flag codice del terzo articolo sostitutivo CKY_ART_SOSTA flag codice del quarto articolo sostitutivo NGB MAG IMP flag condizione impegni su magazzino numero Nella tabella master dei movimenti di magazzino MMA_M sono state aggiunte le seguenti colonne CDS_TP_PRG_MAG tipo progressivo da magazzino valori ammessi S sommato a progressivo
59. chivi di magazzino per ricalcolare correttamente 1 progressivi articoli La procedura si posiziona automaticamente in Riorganizzazione archivi per potere eseguire l elaborazione 34 e PRINCIPALI NOVIT INTRODOTTE PASSEPARTOUT PASSEPARTOUT i MEXAL BP COMPASS ap SUSINESSPASS EE T E 20007 SERVIZI TRASMISSIONE ARCHIVI INVIO CSV MOVIMENTI DI MAGAZZINO SERVIZI TRASMISSIONE ARCHIVI CARICAMENTO CSV MOVIMENTI DI MAGAZZINO Sono stati implementati 1 campi MMPRGMAG MMPRGAMAG MMAGDTMAG MMAGDTAMA MMGCONDOC e MMAGGCU colonne da 170 a 175 che contengono i dati definiti in Magazzino gt Tabelle Aziendali gt Descrizione documenti utilizzando il tasto funzione Parametri F5 Nel caso in cui tali campi vengano eliminati in Caricamento CSV la procedura assume 1 valori presenti in quel momento in Tabella Parametri Documenti ANALISI DI BILANCIO A CONSUNTIVO PER CENTRI DI COSTO RICAVO Disponibile su tutti i prodotti dotati del modulo ADP B amp B I Centri di Costo Ricavo in azienda rappresentano uno strumento di gestione sempre pi indispensabile per poter controllare e contenere entro certi limiti i costi aziendali e per accrescere l efficienza della propria impresa Ecco quindi che da questa versione viene introdotta la possibilit di articolare le Analisi di Bilancio dei dati economici e patrimoniali all interno del modulo ADP Bilancio e Budget sulla base dei Centri di Costo Ricavo gestiti in Contabilit In ques
60. di estrapolare solo i crediti che si riferiscono ad un determinato periodo di riferimento FISCALI CONTABILI INTRACEE IMMISSIONE REVISIONE E stata implementata la possibilit di azzerare 1 dati intracee suddivisi per sezioni Premendo il tasto Elimina Sh F3 l operatore pu scegliere se annullare tutti dati presenti oppure quale sezione riguardante gli acquisti o cessioni desidera cancellare Sol 25660 STAMPE PERSONALIZZATE CONTABILI E MAGAZZINO Da questa versione stata implementata la possibilit di ricercare 1 documenti contabili e di magazzino conoscendo il codice CUP e CIG Questa funzionalit utilizzabile attraverso le stampe personalizzate dello scadenzario clienti fornitori e movimenti documenti di magazzino Sol 25617 STAMPE PERSONALIZZATE MAGAZZINO Per le stampe personalizzate che prevedono il campo di selezione Calcola esistenza articoli al stata resa disponibile una variabile che permette di riportare in stampa la data inserita dall utente in quel campo Sol 25814 MOVIMENTI LOTTI Utilizzando la stampa personalizzata MOVLOTD in caso si sia movimentato un articolo con il documento IN il campo di stampa Disponib Lordo risultava raddoppiato Sol 25760 SERVIZI IMPOSTAZIONE CONFIGURAZIONI PREDEFINITE Da questa versione esiste un nuovo singolo menu denominato Impostazioni configurazioni predefinite il quale rappresenta l unificazione di due precedenti menu
61. documento che gestisce lo stato di riga esempio OC Ordine Cliente NO Bozza Notula viene proposto anche il campo per selezionare i soli documenti contenenti righe con la tipologia Sospesa Evadibile Bloccata ecc indicata DATA SCADENZA DA A Data di scadenza presente nelle righe dei documenti da ricercare Le righe senza data scadenza considerate Urgenti vengono sempre incluse nella selezione DESTINATARIO Codice conto del destinatario merce definito nei documenti da ricercare IND SPED Codice numerico dell indirizzo di spedizione presente nei documenti da selezionare VETTORE Codice del vettore indicato nei documenti da ricercare DATA TRASPORTO Data di trasporto presente nei documenti a cui limitare la selezione ORA Orario di trasporto riportata nei documenti da ricercare Il carattere assume il significato di qualsiasi valore esempio 10 tutti 1 documenti con orario compreso tra 10 00 e 10 59 Il risultato della ricerca viene visualizzato riportando in ogni pagina un massimo di 15 documenti Nella videata ora presente il pulsante Selezioni F4 che richiama nuovamente la videata per impostare le selezioni per una ricerca documenti senza per 32 e PRINCIPALI NOVIT INTRODOTTE chiudere la finestra contenente il risultato della precedente sino a quando non si conferma con il comando Ok F10 tutti 1 parametri della nuova selezione PARAMETRIZZAZIONE DOCUMENTI DI MAGAZZINO Presente s
62. e Con F si intende che il documento pu essere intestato a Fornitore I campi ammessi su tutti i documenti presenti in tabella sono NCF il documento pu contenere qualsiasi intestatario NC il documento pu contenere solo il Cliente o nessun intestatario NF il documento pu contenere solo il Fornitore o nessun intestatario Tramite il pulsante Predefiniti possibile ricaricare i valori di default predefiniti reimpostando l operativit come le versioni precedenti I parametri impostati e salvati saranno attivi per i nuovi documenti che si inseriranno i precedenti gi esistenti continueranno a lavorare con 1 valori di default anche in caso di variazione del documento stesso PRINCIPALI NOVIT INTRODOTTE 33 Leggimi Utente v 2011F MEXAL GP COMPASS GP GUSINESSPASS Si fa presente che per le aziende di produzione tutte le impostazioni gestite da Tabella parametri documenti saranno utilizzate anche per i documenti di magazzino generati a seguito di avanzamento BL EMISSIONE REVISIONE DOCUMENTI Effettuando una ricerca sui documenti emessi ad esempio su SL all apertura della finestra in cui vengono elencati 1 documenti se si utilizza il pulsante Visualizza documento FS possibile visualizzare in testata del documento come questo agisce sul progressivi Quantita d Sconto Alig Nell esempio il documento SL movimenta i progressivi del magazzino di partenza 1 come diminuzione dei carichi C
63. e d Cd UP COMPASS GP GUSINESSPASS Leggimi Utente v 2011F Nota bene quando la visualizzazione del MobileDesk avviene col dispositivo Android in posizione verticale i menu Pulsanti di scheda e Tastiera di azione e di campo convogliano in un unica tastiera Il menu contestuale pu essere visualizzato dall utente mediante la gesture Press ossia mediante prolungata pressione sul touch screen Il menu richiama l help di campo il tradizionale F1 ed il Manuale in Linea tradizionale ShF1 Aiuto Manuale utente MENU DELL APPLICAZIONE Il menu dell applicazione pu essere richiamato dal relativo pulsante presente nel dispositivo nel caso dell esempio riportato dal pulsante 1 Esso contiene le funzionalit di uso non consueto e non presenti a video Tasti funzione attivi Tasti funzione Sospensione sessione Chiusura sessione Menu Passepartout Impostazioni e Tasti funzione attivi comprendono tutti i tasti e pulsanti utilizzabili sul campo dove si posizionati e Tasti funzione elenco di pulsanti che sostituiscono i tradizionali tasti funzione richiamati da tastiera ad es tutti 1 tasti funzione F e Sospensione sessione pulsante che sospende la sessione di lavoro e Chiusura sessione pulsante che chiude la sessione di lavoro e Menu Passepartout pulsante che permette di accedere ai menu di passepartout e Impostazioni PRINCIPALI NOVIT INTRODOTTE e 9 Leggimi Utente v 2011 oo MEX
64. e nella directory MXI_ SHAKER del DVD di installazione Per poter usufruire delle nuove funzionalit presenti nei componenti SHAKER necessario utilizzare 1 componenti di questa versione ANNOTAZIONI IMPORTANTI e le verticalizzazioni che utilizzano componenti SHAKER con versioni precedenti alla 3 6 devono utilizzare la DLL MxSpx dll con versione minima 3 6 che deve essere copiata manualmente sovrascrivendo la vecchia versione della DLL e Le verticalizzazioni che utilizzano componenti JAVA con versioni precedenti alla 2 0 devono utilizzare la DLL MxSpx dll con versione minima 3 6 se in ambiente WINDOWS o la nuova versione della libmxspx_s so se in ambiente LINUX e Relativamente alle librerie necessarie per l utilizzo del componente JAVA in ambiente LINUX necessario creare manualmente i link alla libreria libJMxSpx so ed i link alla libreria libmxspx s so mediante il comando In Per libJMxSpx so eseguire e In s libJMxSpx so libJMxSpx so 1 e In s libJMxSpx so libJMxSpx s0 1 0 Per libJMxSpx so eseguire e n slibmxspx_s so libmxspx_s so0 1 e n slibmxspx_s so libmxspx_s s0 1 0 64 e ALTRE IMPLEMENTAZIONI ANOMALIE RISOLTE AZIENDE APERTURA AZIENDA Gestione art 36 Multiattivit iva sottoaziende se si era in una sottoazienda diversa dalla 1 cliccando direttamente su un anno diverso da quello impostato nel campo Data Odierna veniva modificata la sottoazienda proponendo la sottoazienda 1 Questo comportamento si aveva
65. e trasmessa forzatamente con il campo Modalit di pagamento impostato a 2 Importo frazionato indipendentemente dal raggiungimento o meno de limite di comunicazione il campo Modalit di pagamento un campo previsto dal tracciato record della comunicazione P CORRISPETTIVI PERIODICI L operazione viene trasmessa forzatamente con il campo Modalit di pagamento impostato a 3 Corrispettivi periodici indipendentemente dal raggiungimento o meno del limite di comunicazione il campo Modalit di pagamento un campo previsto dal tracciato record della comunicazione Se il campo viene valorizzato con F o con P nella finestra Spesometro che si apre sui CASTELLETTI IVA viene richiesto SOLO il campo che consente l esclusione del castelletto stesso e non sar possibile impostare gli altri campi Le operazioni contabili trasmesse forzatamente attraverso questo campo vengono comunque comunicate al netto degli eventuali castelletti esclusi dalla comunicazione Se con le precedenti versioni era stato valorizzato il vecchio campo Documento importo unitario Acconti Saldi Non frazionati con A acconto o con S Saldo il programma di aggiornamento archivi trasforma i predetti valori nella nuova modalit F Importo frazionato Si ricorda che in precedenza 1 valori A o S corrispondevano ad importi frazionati di un unica operazione e venivano forzatament
66. e trasmessi con modalit importo frazionato Se il vecchio campo era stato impostato con N non frazionato il programma di aggiornamento archivi trasforma gli importi non frazionati in campo vuoto In questo modo le operazioni vengono trasmesse o meno in funzione del raggiungimento della soglia di comunicazione Parallelamente al vecchio campo sono stati eliminati anche i due importi previsti per gli Acconti Saldi Imponibile e Imposta in quanto non pi previsti nell ultima versione dei tracciati record DATI dei SINGOLI CASTELLETTI IVA dati di RIGA Questa finestra si attiva con il tasto SH F7 Spesometro direttamente dall interno dei castelletti iva dati di RIGA La finestra stata modificata come segue FINESTRA PRECEDENTE Desometro Nota di variazione Rifer N doc Fattura da rettificare Imponibile Imposta Operazione riferita ad un contratto Codice contratto Escludi castelletto dalla comunicazione FINESTRA ATTUALE DESOINMIE Nota di variazione Rifer N doc Operazione riferita ad un contratto Codice contratto Tipo contratto Escludi castelletto dalla comunicazione NOTA DI VARIAZIONE RIFER N DOC DEL Si devono inserire il numero e la data della fattura origine a cui fa riferimento la nota di variazione Il campo DEL non accetta date inferiori al 01 01 2010 e superiori al 31 12 AAAA con AAAA si intende l anno della data di registrazione 14 e PRINCIPALI NOVIT
67. efinita 717 01001 CANONE DI LOCAZIONE D AZIEND CM UNIFORME bb GX da 0 Mastro 720 720 00001 SALARI STIPENDI BASE_RIP Numero dipendenti 720 00021 ONERI SOCIALI INPS BASE_RIP Numero dipendenti 720 00031 ONERI SOCIALI INAIL BASE_RIP Numero dipendenti 720 00041 ALTRI ONERI SOCIALI BASE_RIP Numero dipendenti 720 00101 ACCANTONAMENTO TFR BASE_RIP Numero dipendenti 720 00151 ACCAN F DO PREVID INTEGRATIVICL BASE_RIP Numero dipendenti 720 00201 ALTRI COSTI PERSONALE GE MISTO_BASE_RIP Numero dipendenti 720 01000 CONTRIBUTO EBRET CARICO DITT CL MISTO_BASE_RIP Numero dipendenti 720 01001 CONTRIBUTO ASTER GE MISTO_BASE_RIP Numero dipendenti 720 01002 CONTR ENTE DI ASS SAN INTEGF CL MISTO_BASE_RIP Numero dipendenti 720 01005 CONTRIBUTO E S T GIE MISTO BASE RIP Numero dipendenti Mastro 725 725 00001 AMM TO COSTI DI IMPIANTO ets UNIFORME 725 00011 AMM TO COSTI RICERCA E SVILUPICS UNIFORME 725 00012 AMM TO COSTI DI PUBBLICITA CS UNIFORME 725 00022 AMM TO DIRITTI DI UTIL OPERE IN CS UNIFORME 725 00033 AMM TO LICENZE SOFTWARE cS SOFTW 100 725 00034 AMM TO KNOW HOW CS FORM_100 725 00041 AMM TO AVVIAMENTO CS UNIFORME 725 00061 AMM TO ALTRE IMMOBILIZZ IMMAT CS UNIFORME 725 00100 AMM TO IMM IMMATERIALI INDEDU CS UNIFORME 725 01000 AMM TO SPESE PLURIENNALI CS UNIFORME Mastro 727 727 00011 AMM TO ORDINARIO IMPIANTI GEN CS 727 00012 AMM TO ORDINARIO IMPIANTI SPE CS UNIFORME 727 00013 AMM TO ORDINARIO MACCHINARI CS UNIFORME 727 00015 AMM TO IM
68. el controllo di gestione non venivano inseriti nei documenti di magazzino generati Sol 26236 RIORGANIZZAZIONE ARCHIVI Se per qualche motivo un documento che non prevede la gestione del secondo magazzino esempio CO si ritrovava il secondo magazzino valorizzato la riorganizzazione non riusciva e risolvere questa situazione e segnalava l errore non correggibile tipo documento con a magazzino non ammesso Sol 26204 PERSONALIZZAZIONI SPRIX COLLAGE Corretto il controllo di validit delle contropartite _ARRIC e _ARCOS nella PUTAR non sono quindi ammessi dei conti inesistenti e se lasciati vuoti sono assunti 1 conti automatici Sol 26075 Corretta la PUTBL di una bolla principale con sottoBL lavorante che rilasciava un messaggio di errore per un controllo che non dovrebbe essere eseguito e per la scrittura sempre in automatico senza accertamento che dalla GET non provenga invece un numero bolla Sol 26134 Corretta la violazione di protezione memoria relativa a PUTPN eccedente 1 limiti consentiti e con elementi di array del corpo non uniformi Il controllo ora ricondotto al saldo della registrazione che non sia sbilanciato Sol 20391 DR GESTIONE INVIO TELEMATICO In presenza di Dichiarazione IVA di un azienda rientrante nelle Operazioni straordinarie il programma nei DATI PRATICA riportava erroneamente il n moduli IVA anche in assenza di barratura della presenza della Dichiarazione IVA11 BASE Creand
69. ell anagrafica del cliente ditta mandante sempre possibile avere una visione completa di tutto l anno con l indicazione del contributo che la ditta mandante sar tenuta a versare Contributo Dovuto arco ALIENDA PROGRESSI ENASARCO ANNO 2011 Trim Imponibile Prov MP Contributo Contributo dovuto Integrazione GESTIONE ENASARCO DA PARCELLAZIONE Procedere all impostazione dei parametri legati alla parcellazione Aziende Anagrafica azienda Dati aziendali Parametri professionisti studio e all attivazione del parametro contabile Gestione compensi a terzi per variarne l impostazione procedere dal men Servizi Variazioni PARAMETRI AZIENDALI Nel men Contabilit Parcellazione studio PRESTAZIONI CLIENTI per le prestazioni soggette al calcolo del contributo Enasarco impostare a il parametro Gestione Enasarco Anagrafica prestazioni R pRestazione Codice PROV 1 Descr Srovylgloni Attive Ulter descri Aliva 21 Um Nr Periodicita S MM SW DEE Ritenuta d acc SIN S Enasarco SIN Sr Cassa previd SIN sy Ricavo 803 00021 PROVYIGIONI ATTIVE Da Contabilit RUBRICA CLIENTI FORNITORI inserire nell anagrafica del cliente che rappresenta la ditta mandante i dati Enasarco nella sezione richiamabile con il pulsante Enasarco ShF8 presente nella videata Valuta F6 per le aziende di livello 1F oppure Condizioni Commerciali F6 per le aziende di livello 2 Le informaz
70. empio apposita finestra in GESTIONE DOCUMENTO voce di men GESTIONE ARCHIVIAZIONE ora possibile andare in variazione dei diversi documenti selezionati senza perdere l elenco dei documenti risultato della ricerca stessa Sol 6042 Per effettuare ci sono disponibili 1 pulsanti Modifica F7 si accede in variazione del documento selezionato In tale modalit non risulta disponibile il pulsante Elimina ShF3 per la cancellazione dei dati Uscendo dalla gestione del documento viene riproposto il risultato dell ultima ricerca effettuata Visualizza F8 viene visualizzata la revisione pi recente o le pagine rappresentanti il documento evidenziato CONFIGURAZIONE CONTROLLO DI GESTIONE STUDIO Nella videata ove si effettua l abbinamento tra i men e le attivit di studio risulta disponibile il comando Stampa F5 per riportare su carta file l elenco dei dati presenti in tale finestra ADP BILANCIO amp BUDGET In questa versione viene rilasciata la release 25 0 di ADP che contiene alcune nuove funzionalit come l analisi di bilancio per Centri di Costo Ricavo o Business Unit e il bilancio CEE per competenza per 1 dettagli vedere la sezione Principali novit introdotte e la correzione di alcune anomalie La nuova release viene come sempre aggiornata automaticamente sui client al primo avvio del programma Prima di procedere con l aggiornamento si ricorda a scopo precauzionale di effettuare le copie di sicurezza dei database
71. enti imponibili ai fini IRAP essendo un onere finanziario 737 00032 UTILI ASSOC PARTEC BENI Il conto pu essere utilizzato dall associante che imputi a conto economico l utile spettante all associato quando quest ultimo sia un imprenditore che apporta un bene di propriet La remunerazione indeducibile dai redditi Rientra tra i componenti deducibili ai fini IRAP ex art 5 D lgs 446 97 mentre non rientra normativamente nella base imponibile ai fini IRAP ex art 5 bis D lgs 446 97 717 00024 UTILI ASSOC PARTEC PRIVATO Il conto pu essere utilizzato dall associante che imputi a conto economico l utile spettante all associato quando quest ultimo sia un privato che apporta un bene di godimento La 10 e PRINCIPALI NOVIT INTRODOTTE PASSEPARTOUT PASSEPARTOUT IICINEFCG remunerazione indeducibile dai redditi Ai fini IRAP indeducibile per l associante essendo la remunerazione corrisposta ad un soggetto privato Apporto di capitale e misto scritture contabili dell associato 222 00046 ASSOCIANTE C CORRISPETTIVO Il conto pu essere utilizzato dall associato per rilevare la quota di utili di spettanza in base alla percentuale conferita nell associazione SPESOMETRO Le funzioni inerenti lo Spesometro rilasciate in questa versione inserimento dati in Primanota e in Emissione Revisione Documenti sono disponibili su tutti i prodotti PREMESSA Con il Provvedimento del 16 settembre 2011 l Agenz
72. ggruppa azienda a U L impostazione della sigla azienda in colonna se esegue dalla funzione mOduli Configurazione MexalDB impostando ad S il campo Gestione azienda in colonna DATI GENERALI Attivo Sv SI Modalita trasmissione dati l A Asincrona Porta 9003 Gestione dati annuali Uv Tabella unica Gestione azienda in colonna N No DATI CONNESSIONE DATABASE Tipo Rdbms IS S SQL Server Utente Password Driver NUOVE TABELLE PARM_ALNET Parametri di base Contropartite escluse dal fatturato TipoDato Contenuto char 14 MEN Identificativo DB Mexal indice univoco ID_CR Integer o Identificativo DB Mexal indice univoco CKY_CNT_ALNET char 9 N Codice conto della contropartita esclusa dal fatturato Sol 20753 TABGEN Parametri di base Generale TipoDato char 8 ri Identificativo DB Mexal indice univoco Sol 20753 TABGEN POSREF Parametri di base Posizioni Referenti TipoDato char 8 N Identificativo DB Mexal indice univoco ID_CR integer o Identificativo DB Mexal indice univoco CKY_POS_REF Codice posizione referente ALTRE IMPLEMENTAZIONI 61 DA PASSEPARTOUT PA SSE PA RTOUT j 1 I N a S S Sol 20753 PICO_ENASARCO Clienti Fornitori e Classificati Banca Enasarco Nome Colonna TipoDato I char 8 Identificativo DB Mexal indice univoco NMP ENA RETTIF Valore rettifica imponibile provvigione ia Valore Imponibile provvigione CSG_ENA MAND
73. guente Errore non correggibile c mexal dati reduni d41 sig c mexal dati reduni wd41 sig MoveFile Impossibile accedere al file Il file e utilizzato da un altro processo Riferimenti mx4l1 exe ges 740 pxlibl c x rename Il programma verra terminato Sol 25922 SERVIZI MODELLI UNICO AGGIORNAMENTO ARCHIVI U50 AGGIORNAMENTO ARCHIVI U50 Eseguendo per la prima volta l aggiornamento archivi passando da un dichiarativo dell anno imposta 2009 al 2010 il programma segnalava ERRORE INTERNO VIOLAZIONE PROTEZIONE DI MEMORIA Successivamente entrando nella pratica questa presentava valori sporchi Sol 26097 MODULI ADP TRASFERIMENTO DATI BILANCIO E BUDGET Se in fase di trasferimento dati Indici e Budget di ADP venivano aggiunti degli archivi extracontabili con un nome fisico in cui era presente la variabile dell anno venivano trasferiti i dati solo sull anno in cui era aperta l azienda Sol 26094 68 e ANOMALIE RISOLTE ADP BILANCIO amp BUDGET APERTURA AZIENDA PAGINA PRINCIPALE Nella scheda Dati societari della home page aziendale di ADP veniva visualizzato sempre e solo il codice attivit IVA impostato sull ultimo anno di gestione Parametri attivit IVA dei Dati aziendali Ora questa informazione viene invece correttamente letta sulla base dell anno aperto in ADP Sol 25242 BILANCIO UE PROSPETTI CONTABILI GESTIONE Nel caso di sistema operativo Windows 7 se si impostava una risoluz
74. ia delle Entrate al tracciato record della comunicazione anche nelle funzioni di primanota sono stati variati i campi richiesti nelle diverse finestre dedicate allo Spesometro sia finestra di testata che finestre dei singoli castelletti Finestra SPESOMETRO relativa all INTERO DOCUMENTO Questa finestra si attiva per le sole causali contabili CO RI RF FE FR FS con il tasto SH F7 Segnal Spesometro dai campi IMPORTO e SEGNO CONTABILE D A dell operazione Questi dati sono validi per tutto il documento equivalente a dati di TESTATA anche se la finestra si apre sulle righe Questa finestra stata modificata come segue FINESTRA PRECEDENTE pesometro N Escludi docum per pagam elettronico con operatori Italiani altro N No Documento importo unitario Acconti Saldi Non fraz N Non Fraz Importo totale dell operazione al netto dell imposta Imposta su totale operazione Elenca FINESTRA ATTUALE MIC SOLE LIO Escludi docum per pagam elettronico con operatori Italiani altro Forza comunicazione se doc inferiore al limite Il campo ESCLUDI DOCUM PER PAGAMENTO ELETTRONICO CON OPER ITALIANO ALTRO S N rimasto invariato rispetto alle precedenti versioni Di seguito si riconferma quanto descritto precedentemente Questo campo va impostato a S se il documento viene TOTALMENTE pagato in forma elettronica da soggetti privati Carte di Credito Prepagate e Bancomat come precedentemente descritto OPPURE
75. ia delle Entrate ha prorogato al 31 dicembre 2011 la scadenza del primo invio delle OPERAZIONI SUPERIORI A 3 000 EURO Spesometro Si ricorda che la prima trasmissione relativa all anno d imposta 2010 e riguarda le operazioni superiori a 25 000 euro la scadenza originaria era fissata per il 31 ottobre 2011 Con il predetto Provvedimento stato inoltre modificato per la terza volta il tracciato record della comunicazione ma non sono state fornite spiegazioni puntuali e dettagliate riguardo alla compilazione dello stesso Al riguardo sar necessaria un ulteriore Circolare che spieghi la portata del nuovo tracciato Riferimenti normativi Agenzia delle Entrate Provvedimento 16 settembre 2011 Agenzia delle Entrate Provvedimento 21 giugno 2011 Agenzia delle Entrate Circolare 30 maggio 2011 n 24 E In funzione di quanto sopra riportato sono stati modificati i campi e le funzioni gi rilasciate con le precedenti versioni al fine di allinearli alle nuove specifiche tecniche Di seguito vengono descritti gli interventi effettuati e vengono fornite alcune regole per la corretta compilazione dei dati dello Spesometro Sa fa notare che l elaborazione della primanota in fase di realizzazione che predisporr 1 dati da trasmettere prender in considerazione le operazioni in base alle regole di seguito descritte NOTA BENE nella successiva trattazione ogni qualvolta si faccia riferimento a 3 000 euro come limite di comun
76. ica Amm Soci Sind permette l eliminazione di uno o pi nominativi dall anagrafica L eliminazione di un nominativo possibile solo e solo se il personaggio non presente in nessuna carica organo amministrativo soci collegio sindacale revisore legale di nessuna azienda Qualora il nominativo sia stato utilizzato il programma segnala sia l azienda che la carica ricoperta e non possibile eliminarlo In BP solo 1 terminali studio hanno questa voce abilitata CONFIGURAZIONI STAMPANTI Nelle impostazioni dispositivo delle stampanti di tipo Email nei campi Email destinatario Email CC ed Email CCN sono state implementate le etichette riferite alle principali controparti del documento di magazzino Destinatario Indirizzo di spedizione Vettore Agente i Si ricorda che l etichetta Automatico DocMag decodifica l intestatario del documento Nei campi Email destinatario Email CC ed Email CCN per ogni soggetto possibile selezionare uno o pi indirizzi referente tramite il pulsante F2 Dispositivo email Email PDF Email mittente Speciali 20 VI Email desinataro Da richiedere Erai cc Automato Docttag Email CCN Richiesta DocMag Segreteria Oggetto Destinatario DocMag 3 Amministrazione Testo Indiriz sped DocMag 4 Commerciale Firma Vettore DocMag 5 Marketing Nome dell allegato Agente DocMag 6 Ordini File allegati AQ l 7 Magazzino Q Ricevuta di ritorno 8 Produz
77. icazione si deve intendere il limite di comunicazione previsto per l anno di riferimento ad esempio per il 2010 il limite di 25 000 euro e per la tipologia delle operazioni per gli scontrini ricevute fiscali a partire dal 01 07 2011 il limite previsto di 3 600 euro ANAGRAFICA AZIENDA DATI AZIENDALI PARAMETRI CORRISPETTIVI Con questa versione nei parametri corrispettivi stato eliminato il parametro SPESOMETRO prestazione standard Servizi in quanto nell ultimo tracciato record pubblicato NON pi richiesta la suddivisione tra beni e servizi CONTABILITA ANAGRAFICA CLIENTI FORNITORI e E stato aggiunto il campo Escludi Spesometro Se viene impostato a S le fatture del cliente fornitore in fase di elaborazione della primanota saranno escluse dalla trasmissione Il valore predefinito dal programma N sar cura dell utente modificarlo all occorrenza ad esempio le operazioni gi comunicate in base all art 7 DPR 605 1973 come la fornitura di energia elettrica servizi di telefonia contratti di assicurazione e SOLO peri clienti fornitori aventi 1 campi NAZIONALITA diverso da I Italia PERSONA FISICA N mediante il bottone SH F11 Stato Anagr Altro selezionando la voce Dati Spesometro possibile inserire 1 dati della PERSONA RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA Tali dati sono richiesti nella trasmissione telematica dello spesometro SOLO per le societ le
78. imandatario Enasarco Azi Ricalc 1 067 17 0 Enasarco Azi Ricalc Imponibile Provvigione 18 000 00 0806 4 27 806 34 27 806 34 712 06 Imponibile Provvigione 0 820 26 10000 9 920 26 9 920 26 316 20 1 n Enasarco Age Ricalc 1 067 18 Enasarco Age Ricalc Pagina Totale ENASARCO Ric Totale ENASARCO Ric 135 00 135 00 Leggimi Utente v 2011F Contributo Dovuto Ricalc Contributo Dovuto Ricalc Leggimi Utente v 2011F MEXAL GP COMPASS BP Mese CICLO ATTIVO FATTURA EMESSA DA UN AGENTE INDIVIDUALE SOGGETTO AD ENASARCO Per la gestione dell Enasarco necessario che il parametro contabile Gestione Enasarco sia impostato a S Aziende Anagrafica azienda Dati aziendali PARAMETRI CONTABILI Tale parametro presente solo per le aziende agenti che operano in forma di ditta individuale quindi Persona fisica soc F o M All attivazione del parametro la procedura avvisa l utente che sar necessario compilare i dati della ritenuta nei parametri di magazzino Impostando il parametro a 0 si attiva in automatico il parametro di magazzino Emiss docum con Rit dAcconto Risulta pero necessario indicare l aliquota della ritenuta e la relativa percentuale di imponibile L emissione di un documento con ritenuta ed Enasarco consentita dalla funzione Magazzino EMISSIONE REVISIONE DOCUMENTI l azienda deve avere il Tipo di gestione Estes
79. individuali nell anno solare NUOVI PARAMETRI GENERALI PER LA GESTIONE ENASARCO In Aziende Parametri di base f CONTI AUTOMATICI nella videata richiamabile con il pulsante Altri conti F5 sono stati introdotti due conti nuovi Contributi Enasarco e Enasarco c agente necessari al fine della contabilizzazione del contributo Enasarco in fase di emissione della fattura rispettivamente a carico dell azienda e a carico dell agente individuale Il conto automatico Debiti verso Enasarco gi presente nelle precedenti versioni permette alla procedura di contabilizzare l importo del debito Enasarco comprensivo sia della parte a carico dell azienda mandante che della parte a carico dell agente Foa DI ifiji F Debiti verso INPS gestione separataj h15 00034 ES Contributo prev a carico del committente 711 000027 F Fornitori catture da ricevere 409 000017 F Clienti catture da emettere 208 001217 P Costi anticipati 230 00011 P Ricavi anticipati 419 000117 F Codice Fornitore che identifica lo Studio E Costo prestazione parcellazione Studio ES Diritto camerale 0001 Of F Erario c ritenute su documenti emessi 000217 F Crediti imposta particolari 000317 F Debiti verso ENASARCO 00051 fr EG Contributi ENASARCO 000527 PG ENASARCO c agente 000127 In Aziende Parametri di base TABELLA VALORI LIMITE PARAM GENERALI stata aggiunta la sezione ENASARCO F5 t
80. ione ttt 9 Assistenza EES Sia dalla finestra di selezione generica che in quella di selezione dei referenti la scelta del soggetto avviene premendo il pulsante Invio La scelta viene contrassegnata con il simbolo visualizzato a sinistra della descrizione z 2 VAI aci Codice e descrizione 1 BDirezione 2 Segreteria 3 BAmministrazione 4 Commerciale 5 Marketing 6 BOrdini 7 Magazzino 8 Produzione CSS possibile selezionare pi soggetti la conferma con FIO nella finestra di selezione dei referenti e poi in quella di selezione generica riporta sul campo in questione l elenco dei soggetti richiesti Ad esempio Automatico DocMag R1 Automatico DocMag R3 Vettore DocMag R1 In questo modo possibile l invio multiplo del documento di magazzino ad indirizzi diversi decodificati dalle rispettive anagrafiche Ad esempio invio di documento al referente 3 dell intestatario in CC al referente 7 del destinatario all indirizzo di spedizione e al vettore in CCN all agente PERSONALIZZAZIONI MODULISTICA DOCUMENTI MODULISTICA DOCUMENTI GRAFICA Implementata la possibilit di stampare le quantit e 1 prezzi anche degli articoli movimentati solo a valore righe articoli del corpo documento senza unit di misura Sol 11210 In modulistica documenti nelle Opzioni dei formati di modulistica ALTRE IMPLEMENTAZIONI e 57 PASSEPARTOUT PASSEPARTOUT mi ICCC disponibile il parametro Stamp
81. ione video massima 1360 x 760 con modalit media 125 si verificava l errore di run time 380 in fase di inserimento anagrafico di un nuovo bilancio Sol 26154 BILANCIO UE PROSPETTI CONTABILI ASSOCIAZIONE CONTI Nel caso in cui risultasse gi aperto un menu di Associazione conti ad esempio del Bilancio UE risultavano impropriamente abilitati anche gli altri menu di Associazione conti delle altre funzionalit Sol 25998 BILANCIO UE NOTA INTEGRATIVA GESTIONE Se si utilizzava l editor RTF interno di ADP per gestire i documenti civilistici di Nota integrativa e Allegati in fase di prima generazione del documento effettuando pi volte il salvataggio sul documento aperto con l apposito pulsante dischetto si poteva verificare una duplicazione per n volte dello stesso documento tra i documenti archiviati nel menu Documenti Civilistici Bilancio Sol 25928 ANALISI DI BILANCIO ANALISI A CONSUNTIVO ASSOCIAZIONE CONTI Nel caso in cui si effettuasse l associazione automatica dei conti da codici CEE sullo schema di riclassificazione Analisi Conto Economico utilizzato anche per l elaborazione di uno o pi budget salvati si verificava un errore di chiave duplicata che non permetteva la riassociazione dei conti Sol 26101 SCOSTAMENTO CONSUNTIVO Sull analisi di tipo Scostamento sia dello Stato patrimoniale che del Conto economico era impropriamente abilitata la modalit a Cavallo d anno Sol 21797 MXW
82. ioni richieste sono quelle gi analizzate in precedenza nell anagrafica fornitore agente individuale 26 e PRINCIPALI NOVIT INTRODOTTE PASSEPARTOUT PASSEPARTOUT MEXAL BP COMPASS ap SBUSINESSPASS Leggimi Utente v 2011F Clienti Fornitori Passepartout s p a 80 025 Accesso Limitato Codice 501 OOONO1EEEEERNN TERSA CENT Nazionalit ITH N P Fisica I talia Rag sociale Paese Privato N Nome ricerca Ente pubblico SIN Mi Sog rit accont Sr SIN Wa Condominio Tipo mandato Cod Altern La Romea srl Hd Br s 0170172010 Pe Flurimandatario CI Data variazione mandato Valuta saldo Rd valuta Escludi spesometro Listino AE eene Ut cre Data termine mandato NL 1145 6 Nota bene se si attiva la gestione Enasarco nell azienda mandante in corso d anno necessario eseguire la riorganizzazione archivi aziendali cos da ricalcolare sui trimestri precedenti i progressivi Enasarco delle fatture con articoli soggetti al calcolo dell Enasarco Eseguita la riorganizzazione archivi aziendali verificare ed eventualmente modificare tramite il pulsante Rettifica i progressivi Enasarco ricalcolati automaticamente dal programma presenti nell anagrafica del cliente ditta mandante Dal men Contabilit Parcellazione Studio GESTIONE NOTULE PARCELLE procedere all inserimento della parcella causale PA Affinch venga eseguito il calcolo dell Enasarco occorre emetterla con st
83. ita manualmente un codice contratto non esistente nel relativo archivio viene visualizzato il seguente messaggio Codice contratto non esistente Con il pulsante Codifica tasto SH F4 viene aperta la finestra per l autocodifica del contratto immesso mentre se si preme il pulsante Prosegui tasto Invio la procedura prosegue posizionandosi sul campo successivo In sostanza NON E OBBLIGATORIO che il codice contratto sia memorizzato nel relativo archivio Se il codice contratto viene valorizzato indipendentemente dal fatto che il codice esista o meno nel relativo archivio stato aggiunto il nuovo campo TIPO CONTRATTO Tipologia del contratto specificato nel campo precedente Vengono accettati i seguenti caratteri P contratti di appalto somministrazione e o a corrispettivi PERIODICI C contratti COLLEGATI Modalit di trasmissione Importo Frazionato Se il codice contratto specificato nel campo precedente memorizzato nel relativo archivio questo campo viene impostato automaticamente Se il codice non esiste in archivio il dato deve essere obbligatoriamente inserito dall utente in quanto determinante ai fini dell elaborazione della primanota per includere o meno 1 diversi contratti nella comunicazione Il tipo di contratto determina un diverso trattamento delle operazioni ad esso riferite quando si esegue l elaborazione della primanota e peri contratti di tipo P corrispettivi periodici l el
84. l ShFS risulta abilitato il nuovo pulsante Enasarco ShF che consente di indicare 1 dati relativi al rapporto di agenzia attivo PRINCIPALI NOVIT INTRODOTTE 19 Leggimi Utente v 2017 oo MEXAL GP COMPASS BP PEL ree Clienti Fornitori Passepartout s p a 80 025 Accesso Limitato Codice 60100001 DEBITI VERSO FORNITORI Cod Atern Mazionalita I talia Dati percipiente nuove iniziative Paese IT Privato N P Fisica S Codice tributo 103871 Regime agevolato Fino a data Agente dati enasarco Ente pubblico Ne Fondo professionista Tipo prestazione Soggetto enasarco SIN EM Sl Codice tributo 103871 Data inizio mandato 01701720107 F agevolata P Data 22 05 1980 Tipo mandato Mr Monomandatario Escludi Spesometro Comune RIMINI Data variazione mandato hi saldo anno prec Data termine mandato Diere 31 12 2010 Ulta EED In particolare SOGGETTO ENASARCO S N Se impostato a S attiva la gestione del calcolo automatico dell Enasarco in fase di immissione della fattura a patto che il campo Codice tributo sia valorizzato con codice 1038 NOTA BENE se il parametro viene attivato in corso d anno e sono gi state registrate delle fatture di acquisto dell agente necessario eseguire la riorganizzazione archivi aziendali e verificare eventuali progressivi Enasarco calcolati automaticamente DATA INZIO MANDATO Data di inizio rapporto di agenzia dell agente con la ditta mandante Il campo
85. l modulo di stampa SCADPAR nella stampa dei pagamenti effettuati oppure degli effetti emessi non venivano stampate la partita e l importo della rata Sol 25808 STAMPE PERSONALIZZATE MAGAZZINO Nelle stampe personalizzate che prevedono la selezione multi lotto ad esempio la stampa Movimenti lotti se si predisponeva una memorizzazione di selezioni Sh F11 in cui si era eseguita una selezione multi lotto quando si rientrava nel men e si richiamava la selezione precedentemente memorizzata se si provava ad andare sul campo Lotto per effettuare delle modifiche si verificava un errore di violazione di memoria oppure appariva il messaggio Selezione multi lotto nessun lotto trovato con la selezione specificata e si entrava in un ciclo da cui era impossibile uscire se non cambiando men 66 e ANOMALIE RISOLTE Anche lanciando direttamente la stampa dopo aver richiamato la selezione a volte si verificava l errore di violazione di memoria Questi problemi erano dovuti al fatto che in realt la funzione di memorizzazione delle selezioni non prevedeva la gestione delle selezioni effettuate attraverso il multi lotto 1 dati memorizzati nella selezione relativi al multi lotto erano quindi dei dati sporchi A partire da questa versione i problemi sono stati risolti ma si fa presente che la funzione di memorizzazione delle selezioni non memorizza le selezioni eventualmente effettuate attraverso il multi lotto Sol 25821 STAMPE PERS
86. lazione Sol 17111 e mz relativa ai parametri documenti e completamento tabella md con la causale mdcau e cinque nuovi campi accodati nella tabella mm di testata documento relativa ai suddetti parametri documenti BD DL SL CL implementazione delle relative variabili di struttura in elenco MM consultabile nel manuale Sprix e cinque nuovi campi accodati nella tabella tp relativi a implementazioni in distinta base primaria implementazione delle relative variabili di struttura in elenco _TP consultabile nel manuale Sprix in cui fare attenzione alle note di variazione relative a_TPCONS 58 e ALTRE IMPLEMENTAZIONI lisca SEPARTOUT e dizionario azspx del gruppo di sprix a cui collegata l azienda da 1 a 99 gruppi collocati nelle sottodirectory pers sprix sprix nnn e che sostituiscono la consueta ripartizione per directory aziendali Sol 25809 dizionario esposizione e fuori fido acfrc acfrf pcfms pctft penft pevbn pcvbi pevon pcvoi pcitr caefn Sol 2232 2584 2831 7330 5216 3763 e nuovi campi dizionario in tabella pc relativi allo spesometro e nuovi campi dizionario pe relativi all enasarco pcdir pedfr pctep pedmr pcimp DR CANCELLAZIONE PRATICHE QUADRI La cancellazione delle pratiche o dei singoli quadri delle pratiche redditi richiede ora una ulteriore conferma a procedere con l operazione In particolare viene richiesto di digitare la
87. le ecc PRINCIPALI NOVIT INTRODOTTE 43 PASSEPARTOUT SSEPARTOUT Leggimi Utente v 2011F MEXAL GP COMPASS GP_SUSINESSPASS Selezioni Riclazsificazione Analisi Conto economica r Dicembre Periodo Gennaio M anni visibili DC Visualizza Business Unit Visualizza e i Desoiione Utizzo Formazione Hardware Servizi Software desel tutti selez tutti 6 Alla conferma dell elaborazione il programma visualizza la riclassificazione scelta con il totale generale dell intera azienda seguito dal dettaglio in colonna delle varie Business Unit selezionate Opzioni di stampa raggruppamento per periodo annuale O per Business Unit Hardware 2009 463 592 22 100 00 312 834 89 67 48 JI Riclassif Analisi Conto economico Periodo Gennaio Dicembre Dettaglio Tipologia conti Economici 1 598 572 69100 00 289 163 47 100 00 1 165 868 7 73 39 254 060 72 87 06 Software 2009 513 429 01 100 00 350 963 01 68 36 Servizi 2009 322 388 00 100 00 250 527 14 77 71 Valore della produzione Consumi di materie e servizi 7 Valore aggiunto Costo del lavoro Margine operativo lordo Costi di struttura Risultato operativo Oneri finanziari Gestione non caratteristica Reddito lordo Imposte e tasse Reddito netto 422 703 72 rA L eE i E A 219 569 97 38 539 39 181 030 58 14 997 15 33 338 26 199 371 69 97 794 16 101 577 53 26 61 12 79 13 82 2 43 11 40 0
88. lgono contemporaneamente attivit di impresa e attivit professionale In particolare il conto in oggetto viene utilizzato per le spese di rappresentanza per pasti e soggiorni relative all attivit professionale ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE Creati nuovi conti per la gestione del contratto di associazione in partecipazione Apporto di lavoro 417 00023 ASSOCIATO C CORRISPETTIVO Il conto pu essere utilizzato dall associante al fine di rilevare l anticipo di utili all associato nel corso del contratto Si tenga presente che dal 2004 l associato d opera ha l obbligo di contribuzione previdenziale 222 00045 ASSOCIATO C UTILI Il conto pu essere utilizzato nel caso l associante non imputi a conto economico l utile spettante all associato in percentuale in base all apporto Fiscalmente il compenso all associato costituisce per l associante un onere deducibile dal reddito Se invece l associante optasse per l imputazione diretta a conto economico della remunerazione corrisposta all associato occorre utilizzare il conto 711 00021 gi presente nel PDC 80 Apporto di capitale e misto scritture contabili dell associante 740 00040 UTILI ASSOC PARTEC CAPITALE Il conto pu essere utilizzato nel caso l associante imputi a conto economico l utile spettante all associato Il conto specifico per apporti di denaro Ai fini reddituali indeducibile ex art 109 comma 9 TUIR Non rientra tra i compon
89. lisi consuntivo Stato patrimoniale Data di registrazione X Conto economico Data di registrazione v Stampa Basilea 2 Consuntivo Budget e Scostamenti DO Riporta in stampa solo le voci di primo livello Riporta in stampa solo le voci dello Schema di riclassificazione e non i iconti Altro Nome file del Logo Aziendale logo_esteso_adp bmp Eed NB Il file bmp deve essere copiato nella cartella ADPYINDICINICONE Centri di Costo e Ricavo N B Per abilitare questo tipo Abilita analisi per Centri di Costo e Ricavo di analisi necessario avere effettuato un trasferimento per Centri di Costo e Ricavo 3 Accedere all Analisi di Bilancio a Consuntivo di tipo annuale sia nelle riclassificazioni dello Stato patrimoniale che del Conto economico e dopo aver scelto il periodo di riferimento abilitare l opzione Visualizza nella sezione Centri di Costo Ricavo e selezionare i Centri di Costo Ricavo che si vogliono includere nell elaborazione cliccando sulle intestazioni delle colonne Cod e Descrizione possibile ordinare rispettivamente 1 centri di costo e ricavo per codice o in modo alfabetico Ovviamente il dettaglio per Centri di Costo Ricavo pu essere abilitato contemporaneamente al dettaglio di periodo mensile trimestrale ecc 36 e PRINCIPALI NOVIT INTRODOTTE PASSEPARTOUT PASSEPARTOUT MEXAL GP COMPASS BP SUSINESSPASS esels 20015 Riclassificazione Analisi Conto economico Periodo Gennaio Dicem
90. lordo Em Esposizione Rischio PRINCIPALI NOVIT INTRODOTTE 29 Leggimi Utente v 2011F MEXAL GP COMPASS BP MERA Per ogni elemento possibile scegliere fra diversi valori S Saldo E Esposizione V Val ord bolle netto A vAL ord bolle lordo B valore Bolle Netto L valore boLle lordo O valore Ordini netto R valore oRdini lordo Ovviamente non possibile selezionare lo stesso valore su elementi diversi La formula impostata in un cliente vale per tutti 1 clienti La formula impostata in un fornitore vale per tutti i fornitori La formula impostata per i clienti pu essere diversa da quella impostata per 1 fornitori possibile impostare un messaggio di fuori fido anche bloccante nei documenti di magazzino tramite il parametro Messaggio fuori fido doc mag descritto pi avanti SEGNALAZIONE MESSAGGIO FUORI FIDO IN EMISSIONE REVISIONE DOCUMENTI Implementato il parametro MESSAGGIO FUORI FIDO DOC MAG questo parametro permette di attivare un messaggio in Emissione revisione documenti Sono gestite tre diverse circostanze N Nessun messaggio A Avvertimento Messaggio di avviso ma possibile continuare l emissione del documento Cliente fuori fido Confermi registrazione documento B Bloccante Si tratta di un messaggio bloccante che non permette di emettere il documento viene disattivato il tasto di conferma Cliente fuori fido Documento non registrabile SOGGETTI DI RIFERIMENTO PER CIASCUN
91. ma della videata gli importi vengono contabilizzati automaticamente all interno della registrazione contabile in particolare per il conto Enasarco c contributi viene riportata la somma del contributo Enasarco a carico dell azienda mandante e del contributo a carico dell agente per il conto di costo Contributi Enasarco viene riportato il contributo a carico dell azienda mandante ed infine il fornitore agente viene movimentato per la parte di Enasarco a suo carico Data 01 01f117 Valuta Eur TE TTITETETE Caus FR FAM RICE Desc Frot A01 000001 Mdoc 1 Del 01701711 001 Codice Descrizione conto Importo Eur Descrizione 601 00001 Rossi Mario 1 210 00A 715 00051 PROVWVIGIONI INTERM 1 000 ODE SA Ee ITENUTA D A TO Rossi Mario 212 00001 IVA SU ACQUISTI 210 000 Codtri ross Causale provvi 00020 ERARIO G RITENUTE 115 00A Iva 210 00 lata pag Imp pagato 0000 1 Rossi Mario 115 000 Imp Ns EDA 500 00 0005 ENASARCO C CONTRIE cspeseAnt Ms RDA 00052 CONTRIBUTI ENASARG Fdo prof Ms AOA 00001 Rossi Mario Imp sogg FRDA 500 00 alg 23 00 Tot fattura 1 210 00 Rit acconto 115 00 Fit Frew 1 3 Enasarco 67 50 Enasarco Az Tot da pag 1 027 50 Tabella La conferma della registrazione comporta aggiornamento dei dati progressivi Enasarco presenti nell anagrafica del fornitore agente per il trimestre di competenza individuato dalla data documento della fattura STAMPE ENASARCO Dalla voce di
92. men Stampe Contabili Ritenute d acconto LISTA CONTRIBUTI ENASARCO possibile verificare i contributi Enasarco da versare trimestralmente su ogni agente Sono predisposti due moduli di stampa ENASARC Elenco contributi Enasarco e ENASCTR Controllo contributi Enasarco ENASARC Elenco contributi Enasarco PRINCIPALI NOVIT INTRODOTTE 21 PASSEPARTOUT _ PASSEPARTOUT Per ogni trimestre selezionato viene stampata la situazione di ogni agente con il dettaglio delle fatture di acquisto registrate il relativo imponibile provvigionale il contributo Enasarco a carico dell agente il contributo a carico dell azienda e la somma di entrambi i contributi Cos come nella visualizzazione dei progressivi presente nell anagrafica del fornitore agente anche in stampa viene visualizzato il contributo che la ditta mandante dovr versare e l eventuale integrazione effettuata Azienda AZI Azienda con agent Data di Stampa 20 09 2011 Ordine Trimestre Agente Modulo ENASARO Elenco Contributi Enasarco Pagina Da Agente Dal primo conto Da Trimestre A Agente All ultimo conto A Trimestre Trimestre 1 GeniFeb Mar Agente 601 00001 Rossi Maro Enasarco 13 5 Tipo Mandato Monomandatario Riferimento Documento Codice Totale Imponibile A carico A carico Totale Contributo Numero data Tributo Fattura Provvigione Azienda Agente ENASARCO Dovuto Integrazione FR 1 01 01 11 1038 1 1 210 00 1 000 00 G7 50 ET
93. mente cliccando sull icona Chiudi nella videata del servizio telefono La stessa icona selezionata dall utente gestore della conferenza apre la videata seguente Chiamata con Sabrina in conferenza Elenco chiamate in conferenza Contatto GABRIELA Giuliano Sabrina Chiudi chiamate TESE attraverso la quale si pu terminare la chiamata con uno o pi utenti oppure pu chiudere l intera conferenza 50 e PRINCIPALI NOVIT INTRODOTTE MEXAL BP COMPASS BP SESINESSEA Leggimi Utente v 2011F ALTRE IMPLEMENTAZIONI GENERALE ATTIVAZIONE CONTROLLO DI GESTIONE In Businesspass il Controllo di Gestione Generale una estensione di studio Per utilizzare tale estensione necessario impostare l opportuno codice contratto ed attivarla dal men Moduli Configurazione Controllo di Gestione Generale Control panel assistente Control panel assistito Docuvision Attivita utente Sito web commercialista Successivamente dal men Aziende Anagrafica Azienda Dati Aziendali Configurazione moduli possibile rendere disponibile o meno il Controllo di Gestione Generale alle singole aziende purch di livello Esteso ed Esteso Produzione Modulo Dbbirror Docuvision Collegam Sito Commercialista Nel caso in cui l utente decida di disattivare il Controllo di Gestione impostando ad N il parametro aziendale sopra descritto la procedura canceller tutti
94. mentre nel magazzino 2 i progressivi movimentati sono in diminuzione degli scarichi S SERVIZI VARIAZIONI MAGAZZINO PARAMETRI DOCUMENTI Il programma permette di intervenire in modifica dei documenti esistenti sia quelli provenienti da versione precedente sia su quelli immessi a partire da questa versione Parametri Documenti nei documenti Descrizioni documenti Elabora Progressivo Agg data sigla e descrizione Mag A Mag Mag A Mag SCARICO LAVORAZ CARICO LAVORAZ BOLLA DEPOSITO DEPOS PER LAVOR Periodo da elaborare u D U Ultimo anno Benta All ingresso la maschera propone i dati definiti in Magazzino gt Tabelle Aziendali gt Descrizione documenti utilizzando il tasto funzione Parametri F5 e consente di apportare le modifiche ai documenti E possibile scegliere quale tipo di documento deve essere modificato impostando a S la colonna Elabora Nei campi successivi si deve definire come devono essere movimentati i progressivi del magazzino di partenza e di arrivo e stabilire se aggiornare le date dei progressivi dei relativi magazzini Nel campo Periodo da elaborare si pu scegliere se apportare le modifiche ai documenti dell ultimo anno gestito scelta U oppure solo sugli anni aperti scelta D Alla conferma i documenti verranno variati e con essi la movimentazione dei progressivi degli articoli presenti nei documenti La procedura avvisa che occorre effettuare la riorganizzazione di tutti gli ar
95. mportazione automatica del dato tra le Informazioni aziendali PARAMETRI DI BASE CONTROPARTITE ESCLUSE DAL FATTURATO In seguito alla gestione del fatturato netto nell anagrafica dei clienti fornitori stata introdotta una nuova tabella in cui vengono definiti 1 conti che determineranno il fatturato netto all interno della videata progressivi saldi in Contabilit Rubrica clienti fornitori banche La tabella legata al raggruppamento dell azienda nel caso in cui l azienda sia raggruppata o alla singola azienda se battezzata Attraverso il pulsante F5 IvaAuto il programma riporta in tabella i conti automatici iva TABELLA POSIZIONE REFERENTI Questa tabella valida per tutte le aziende installate permette di personalizzare le descrizioni delle posizioni ricoperte dai referenti dei clienti fornitori La posizione rappresenta il ruolo o mansione o reparto del referente all interno dell organizzazione del cliente fornitore Per inserire i referenti si opera dall anagrafica clienti fornitori utilizzando il pulsante 52 e ALTRE IMPLEMENTAZIONI asa FEED DT SEFARIU MEXAL GP COMPASS GP AOIETIN teggmiWemewaom F4 attivo sui campi Telefono Fax E mail ed Internet A titolo di esempio la tabella riporta alcune descrizioni predeterminate Il pulsante F4 Predefiniti imposta le descrizioni standard sovrascrivendo quelle eventualmente immesse dall utente Posizione referenti MPirezione 2 Segreteria 3 Amministr
96. ne ripartito in parti uguali su tutte le Business Unit PERCENT gt tramite questo metodo possibile ripartire i saldi contabili sulla base di coefficienti percentuali predefiniti assegnati in modo arbitrario alle diverse aree a seconda del loro presunto contributo Parametri Business Unit W Abilita Analisi di Bilancio per Business Unit Business Unit Codice Descrizione FORM Formazione HARD Hardware SERW Servizi SOFTW Software Criteri di ripartizione cliccare sui criteri evidenziati in rosso per inserire le basi di riparto e le percentuali predefinite Codice Descrizione FORM_100 Formazione 100 HAaRDW_ 100 Hardware 100 SERV 100 Servizi 100 SOFTW 100 Software 100 UNIFORME in parti uquali PROP_RICANI proporzionale ai ricavi di vendita MISTO _RICANI 50 In parti uguali 50 in proporzione al ricavi BASE RIP proporzionale su base di riparto MISTO BASE RIP 50 in parti uguali e 50 in proporzione su base di riparto PERCENT percentuale predefinita Cliccando sui criteri evidenziati in rosso vengono aperte le tabelle in cui inserire 1 dettagli delle basi di riparto e delle percentuali predefinite al massimo 10 che si vogliono considerare per la ripartizione Nell immagine sottostante sono visualizzate alcune possibili basi di riparto con le rispettive distribuzioni nelle diverse Business Unit 40 e PRINCIPALI NOVIT INTRODOTTE MEXAL BP_COMPASS GP HYPER LeggimiUtentev 2011F Parametri Basi di Riparto Basi di Ri
97. netto delle note di variazione ovviamente la trasmissione avviene solo se il totale derivante dalla sommatoria algebrica tra il documento origine e le relative note di variazione raggiunge il limite di trasmissione Le note di variazione riferite a documenti emessi in anni precedenti a quello di riferimento vanno comunicate singolarmente non totalizzate con il documento origine attraverso la predisposizione di un apposita sezione della comunicazione In funzione di quanto sopra descritto all interno della procedura si pu operare in due diversi modi per trasmettere cumulativamente le operazioni e CONTRATTI Attraverso l utilizzo dei codici contratto descritto nei precedenti paragrafi si pu ottenere la totalizzazione di pi documenti sia fatture che note di credito ovvero sommatoria algebrica di documenti positivi e negativi affinch venga trasmessa un unica operazione avente l importo complessivo ed i riferimenti dell ultima fattura le note di credito contribuiscono a determinare il totale ma non attribuiscono mai 1 riferimenti all operazione da trasmettere Questo logica di funzionamento valida sia per 1 contratti di tipo P corrispettivi periodici che di tipo C contratti collegati con la differenza che le operazioni riferite a contratti P vengono trasmesse solo se il totale raggiunge il limite di comunicazione mentre quelle riferite ai contratti C sono sempre inserite nella comunicazione
98. nit organizzativa autonoma di un impresa preposta alla gestione di un particolare business Con una divisione dell azienda in Business Unit possibile stabilire quante e quali risorse economico finanziarie vengono assorbite da ciascuna area cio in pratica quanto costa ciascun reparto Per esempio un azienda che opera nel settore informatico potrebbe essere organizzata nei seguenti reparti 38 e PRINCIPALI NOVIT INTRODOTTE Software Hardware Servizi Formazione ecc Per conoscere quanto costa ad esempio il reparto Hardware per prima cosa occorre calcolare tutti 1 costi direttamente imputabili a questa area e cio i costi per l acquisto di materiali montaggio manodopera diretta e cos via a questi costi chiamati diretti necessario poi aggiungere tutti i costi cosiddetti indiretti cio tutti gli altri costi aziendali che pesano in qualche modo sulla gestione nel suo complesso ad esempio le spese per l energia elettrica per la manutenzione dei macchinari ammortamenti assicurazioni ecc Si tratta in pratica di aggiungere le quote di tutte quelle spese che non riguardano soltanto uno specifico reparto ma tutta l azienda Per la suddivisione nelle diverse aree si possono utilizzare molteplici criteri ad esempio una base di ripartizione come la superficie occupata in metri quadrati da ciascun reparto per le spese di pulizia locali o di riscaldamento Per gli utenti che non gestiscono i Centri di Costo Rica
99. nna Criterio Rip B U o Dettagli B U dove richiesto in corrispondenza delle righe dei conti da associare poi selezionare il criterio che si vuole utilizzare sulla tabella di destra e cliccare infine sul pulsante el in alternativa il criterio pu essere inserito anche con doppio clic sulla propria descrizione o codice 42 e PRINCIPALI NOVIT INTRODOTTE LA MEXAL GP COMPASS BP_SUSINESSPASS Leggimi Utente v 2014F Tipologia dei conti Riclassificazione Analisi Conto economico O Patrimoniali Economici O Totale conti 260 Associati 248 __ codice ____ Descrizione Mastro 717 FORM_100 Formazione 100 717 00001 FITTI PASSIVI CM UNIFORME w Hardware 100 717 00002 NOLEGGIO IMPIANTI MACCHINARI CM UNIFORME Da SERV 100 Servizi 100 717 00003 ALTRI NOLEGGI CM UNIFORME ES SOFTW 100 Software 100 717 00005 FITTI PASSIVI S50 CM MISTO_ RICAVI 717 00011 CANO LOC FINANZ BENI MOBILI ST CM MISTO RICAVI WEE PROP RICAVI proporzionale ai ricavi di vendita 717 00012 CANO LOC NONFIN BENI MOBILI ST CM MISTO_RICAVI EI MISTO_RICAVI 50 in parti uguali 50 in proporzione ai ricavi 717 00013 CANO LOC FIN IMMOB STR 80 CM UNIFORME 717 00014 CANO LOC NONFIN IMMOB STR 80 CM UNIFORME si BASE_RIP proporzionale su base di riparto 717 00015 CANO LOC FINANZ INDEDUCIBILI CM UNIFORME DSS MISTO_BASE_RIP 50 in parti uguali e 50 in proporzione su base di 717 00022 LICENZA D USO SOFTWARE DI ESE CM SOFTW 100 ES PERCENT percentuale pred
100. ntri di Costo Ricavo che si vogliono analizzare Le modalit di selezione sono le stesse dell omonimo campo gi presente nella stampa del Bilancio di Verifica il default valorizzato a T cio vengono trasferiti i saldi collegati a tutti 1 centri di costo ricavo compresi quelli non associati ad alcun centro Trasferimento dati Indici e Budget Anni esportati Confermi elaborazione SIN sg Tipo elaborazione S RJE Li 2007 Esportazione esercizi chiusi 2008 Esporta esercizi chiusi ESIN 2009 2010 Esportazione esercizi aperti 2011 Esportazione anno esercizio 2011 Archivi extracontabili Centri di costo e ricavo Sv Includi dati extracontabili INEN ET Trasferimento dati Bilancio UE Nota Integrativa Confermi elaborazione SIN o Bilancio dal 01 01 2011 tal 31 12 2011 Escludi dal bilancio i conti Includi dati extracontabili SIN Wy Includi ratei e risconti FINEN Dati anni precedenti SIN EE Stampante 1277 Video Modalita di aggiornamento Esporta solo le informazioni variate S N N PRINCIPALI NOVIT INTRODOTTE 35 Leggimi Utente v 2017 oo MEXAL GP COMPASS BP PEL ree 001 NEG TORINO 002 NEG MILANO 003 NEG FIRENZE 004 NEG ROMA 005 NEG NAPOLI 006 007 008 009 010 011 NNN NN NNNNA N Nessun C R 2 Dopo aver trasferito i dati entrare in ADP e attivare il parametro Abilita analisi per Centri di Costo e Ricavo dal menu Parametri Altri Parametri Parametri Altri parametri Tipologia data per Ana
101. nualmente dall utente anche dopo l esecuzione del programma di aggiornamento archivi MEXAL DB L aggiornamento a questa versione implica l adeguamento delle seguenti tabelle di MexalDB movimenti di magazzino MMA_M preventi PREV_M ordini ORDC_M e ORDE _ M matrici MATR M Il passaggio dalla versione archivi 8 42 di MexalDB abbinata ai Mexal dalla versione 2010D 2011D1 2011D2 e 2011D3 alla attuale 8 43 implica solo l aggiunta di nuove colonne ma non richiede la ricostruzione dei dati MOBILEDESK PER ANDROID Presente sui prodotti della linea MexalBP CompassBP Businesspass anche nella modalit Live Da questa versione disponibile la versione del MobileDesk il client Passepartout da utilizzare su tablet e smartphone con sistema operativo Android INSTALLAZIONE AGGIORNAMENTO REQUISITI MINIMI DI SISTEMA Dispositivi smartphones e tablets dotati di sistema operativo Android a partire dalla versione 2 2 Froyo o superiori INSTALLAZIONE L installazione del Mobiledesk avviene tramite lancio sul dispositivo del file autoinstallante mobiledesk apk Il file scaricabile dall Area Riservata Passepartout o dai dvd di Mexal e Businesspass Il file deve essere copiato nella cartella Archivio del dispositivo Android a questo punto eseguendo l icona viene installato sul dispositivo in modo automatico Nota bene occorre impostare l opzione Consenti l installazione delle applicazioni non provenienti dall
102. o ossia essere di livello 2 oppure dalla funzione Contabilit PARCELLAZIONE STUDIO emettendo parcelle in definitivo GESTIONE ENASARCO DA MAGAZZINO Impostare a S il parametro di magazzino Emiss docum con Rit D Acc Aziende Anagrafica azienda Dati aziendali PARAMETRI DI MAGAZZINO e nella videata successiva indicare l aliquota della ritenuta d acconto e la percentuale imponibile sulla quale deve essere applicata Nell anagrafica dell articolo Magazzino ANAGRAFICA ARTICOLI tramite il pulsante Opzioni ShF12 abilitare il parametro Sog Enasarco DATI MERCEOLOGICI Gruppo merceologico Cr Matura RITENUTA D ACCONTO ENASARCO Sog rit acconto SIN Ei c Sog Enasarco SN Sy ws waa wan waan we Successivamente dal men Contabilit RUBRICA CLIENTI FORNITORI richiamare l anagrafica del cliente che rappresenta la ditta mandante dell agente Impostare ad S il campo Soggetto a ritenuta d acconto Cliccando sul pulsante Condizioni F6 risulta abilitato il nuovo pulsante Enasarco ShF che consente di indicare i dati inerenti al contratto di agenzia in particolare la tipologia di mandato e la data di inizio mandato Le informazioni richieste sono analoghe a quelle viste nella corrispondente maschera dell anagrafica fornitore agente Clienti Fornitori Passepartout s p a 80 025 Accesso Limitato Codice 501 00001f2REDITIVERSO CLIEMTI Cod Altern Nazionalita Italia Rag
103. o il telematico UnicoXX della dichiarazione il programma restituiva l errore Presenza del record D ma assenza della barratura S01 26272 ANOMALIE RISOLTE e 67 SSEPARTOUT PASSEPARTOUT SI Cc MODELLO 730 VERSAMENTI F24 RAVVEDIMENTO OPEROSO Nel caso di modelli 730 congiunti le deleghe da ravvedimento generate per il coniuge riportavano i dati anagrafici del dichiarante anzich del coniuge Sol 26155 UNICO PERSONE FISICHE STAMPE FISCALI STAMPA MODELLI UNI I punti 24 e 25 del prospetto IRPEF SCHEMA RIEPILOGATIVO DEI REDDITI E DELLE RITENUTE devono essere stampati solo se il contribuente ha compilato sia il rigo 22 sia RNI col 1 Il programma stampava in ogni caso il punto 24 Si ricorda che tale prospetto non viene trasmesso all Agenzia Entrate ma solo ad uso interno Sol 26095 UNICO SOCIETA DI CAPITALI IRAP Nel caso in cui si compilava solo il rigo IC60 ed compilato anche il quadro IS il programma erroneamente NON compilava il rigo IS35 campo sezione Sottoponendo il file al controllo di Entratel segnalava Quadro IS In presenza della Sezione V del quadro IQ o IP o IC o IE almeno uno dei campi Sezione del rigo IS35 deve assumere valore 5 Sol 26250 GENERAZIONE DELEGA F24 E stato corretto un errore visualizzato in fase di conferma di una pratica redditi quando contemporaneamente un altro terminale tentava di stampare la delega F24 della medesima pratica L errore era il se
104. o trasmesse cumulativamente possono essere classificati fondamentalmente in due categorie 1 Contratti a CORRISPETTIVI PERIODICI Sono le operazioni riferite a contratti di appalto fornitura somministrazione nonch quelli da cui derivano corrispettivi periodici come contratti di locazione noleggio concessione etc Per questa tipologia di contratti caratterizzati dalla continuit della prestazione la comunicazione obbligatoria solo se 1 corrispettivi dovuti nell intero anno solare sono d importo complessivo non inferiore a 3 000 euro 2 Contratti COLLEGATI per i quali ai fini della comunicazione dell operazione va considerato l ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti 1 contratti anche contratti collegati su pi anni e o operazioni effettuate in anni diversi Se l ammontare complessivo di tutti i contratti collegati supera la soglia di comunicazione l insieme delle operazioni rese e ricevute nell anno di riferimento deve essere comunicato anche se l importo complessivo delle stesse inferiore al limite si pensi ad esempio alla cessione di un impianto effettuata dal cedente Alfa e alla collegata prestazione di montaggio dello stesso effettuata dal prestatore Beta oppure alla cessione di tanti singoli beni al fine della costruzione di un singolo impianto In relazione a quanto sopra esposto risulta evidente che il contratto un codice attraverso il quale avviene l aggregazione dei d
105. ocumenti in modo da poter eseguire le successive valutazione ai fini della trasmissione In particolare si evidenzia l importanza del campo TIPO evidenziato nella figura di seguito TIPO Tipologia del contratto Vengono accettati i seguenti caratteri P contratti di appalto somministrazione e o a corrispettivi PERIODICI C contratti COLLEGATI Modalit di trasmissione Importo Frazionato Questo campo viene riportato automaticamente sulle operazioni di primanota ogni volta che all interno della stessa viene inserito un codice contratto il tipo di contratto che fa testo ai fini dell elaborazione quello memorizzato in primanota che normalmente coincide con quello di questo archivio Il tipo di contratto determina un diverso trattamento dello stesso durante l elaborazione della primanota nella predisposizione dei dati da trasmettere e peri contratti di tipo P corrispettivi periodici l elaborazione esegue la totalizzazione di tutte le operazioni aventi stesso contratto di uno stesso Cli For e SOLO se l importo complessivo supera 1 3 000 euro l operazione viene inclusa nella comunicazione normalmente a fronte di contratti esistono pi operazioni in questo caso viene comunicato l ammontare complessivo del contratto con i riferimenti dell ultima operazione effettuata I contratti corrispettivi periodici vengono trasmessi con il campo Modalit di pagamento impostato a 3 corrispet
106. onsultare il manuale Sprix alle voci AZZVARSYS33 e seguenti La funzionalit disponibile solo con Sprix di livello 4 per prodotti a tecnologia BP Sol 1007 20753 Implementata la GETESPOS e relative variabili per la lettura dell esposizione e calcolo del fuori fido Per approfondimenti consultare il manuale Sprix alla voce GETESPOS del capitolo ARCHIVI DEL GESTIONALE relativamente al gruppo di istruzioni e variabili di gestione della PRIMANOTA La funzionalit disponibile solo con Sprix di livello 4 per prodotti a tecnologia BP Sol 2584 2831 Implementata la struttura di gestione Enasarco Implementate le variabili _PC per Clienti Fornitori indicate in elenco nella sezione SHF Enasarco implementate inoltre le seguenti variabili per la struttura di magazzino _ARENAS in anagrafica _MMCRNAS in GETMM PUTMM MMT_IMPENAS MMT CENAS _MMT_PENAS in TOTMM Attenzione in caso di gestione Enasarco e la rettifica di fatture emesse con Enasarco per ricalcolare correttamente il valore occorre cancellare la fattura e riscriverla In questo modo viene aggiornato il progressivo provvigionale per il calcolo del contributo Enasarco Sol 1613 2993 Implementata la funzione GETARVAR e relative variabili per la lettura di codici articolo variati a partire da una data Per approfondimenti consultare il manuale Sprix alla voce GETARVAR La funzionalit disponibile solo con Sprix di livello 4 per prod
107. operativo 81608 14 1088 ad 8393 E S895 109 659018128 OF er finzioni 14992 09 322 Li 6 09 NEE JE WE WE 0A estone non caratterista 33383 2 8344 29 854 1 8346 264 54 ld Reddito lordo T_fimposte e tass 977642 ed 21189 7326489 SI 22108 69 280019 Sd Reddito netto ss ed 266510432 eras Os 6668 si 95 sd MY ADP B amp B Bilancio e Budget DETTAGLIO HARDWARE aJ Deseriione J Hardware 2007 VP Pabedla podon OO OOOO 25267 FIS Waloreaggto ________ Jj 2173162 202408 Mega operativo o ______________ ca Hardware 2008 323 200 77 38188 319 819 37 596 281 789 3 11 807 269 981 5 072 6 112 Hardware 2009 463 5922 312 834 9 150 7573 51 909 98 8483 21 3 EG 3 Mm n ni fis Lo a LY N 2 fa c c d so coj bo o los m FO Lo IR a l Ie A I n x OO 7 8 Ss Da al 87 LY o SS 5 osti di struttura Risultato operat vo 190 276 84 3 ad ran 89 3 LI ZIE i SE T NN e __ CC EET m Er T lap e OOS GIS ES 26453 Reddito netto 1838 1639 832 267 7327 828 67 133 gt 8 334 bo o 09 e j Lo Ho OO D ON Laj 23 40 LY da NOTA BENE Si ricorda che in questa versione il dettaglio per Business Unit disponibile solo nelle Analisi di bilancio a Consuntivo di tipo annuale Nel corso delle prossime release verr esteso questo ulteriore dettaglio anche nelle
108. otti a tecnologia BP Implementati gli Eventi di magazzino nel menu PB attivati dall avanzamento di produzione START PUT END relativi a MM il caricamento automatico della struttura MM non ancora disponibile Sol 6733 Dismesse alcune variabili introdotte con lo Spesometro contrassegnate nel manuale con la nota n e introdotte di nuove variabili _PC relative ai dati anagrafici del legale rappresentante per Clienti Fornitori quali persone non fisiche estere per quelle fisiche sono sufficienti i dati percipiente _PCNOSPESOMS _PCTPRECAP2 _PCRLCOGNO PCRLNOMES _PCRLDTNS PCRLLONS _PCRLPRN PCRLPAES In emissione differita documenti con ON STARTMM possibile in fase di ristampa la valorizzazione con GETATTMM e la valorizzazione delle variabili di modulistica es _MMSXA Sol 5026 Implementate le seguenti Tabelle Dizionario le singole voci di tabella sono consultabili dalla funzione di menu ZPXD cio dal menu Servizi Personalizzazioni Sprix Collage Stampa dizionario oppure dall Editor Sprix con la funzione F2 e db relativa all archivio banche Sol 1719 5416 e dm ee pf relative a tabella posizioni ed informazioni anagrafiche dei referenti Sol 1007 20753 e dn relativa all archivio delle nomenclature combinate Sol 1699 4780 e pl relativa alle lettere d intento ricevute Sol 8561 e rt rr rs e ra relative alla parcel
109. parola CONFERMA a conferma che si intende effettivamente procedere con la cancellazione Inoltre ogni operazione di cancellazione viene ora documentata nel file di log del programma MODELLO 770 CANCELLAZIONE MODELLO QUADRI La cancellazione delle pratiche o dei singoli quadri del Modello 770 richiede ora una ulteriore conferma a procedere con l operazione In particolare viene richiesto di digitare la parola CONFERMA a conferma che si intende effettivamente procedere con la cancellazione Inoltre ogni operazione di cancellazione viene ora documentata nel file di log del programma MODULI DOCUVISION GESTIONE DOCUMENTO Effettuando l acquisizione di un documento esterno da fonte Scanner ora possibile creare un file con estensione pdf Sol 7817 In tal caso la procedura al termine della scansione di ogni pagina richiede se inserirne un ulteriore all interno del file che si sta creando Tutti i fogli scansionati verranno riportati all interno della stessa revisione con gestione documento a R Revisione o della stessa pagina con gestione documento a P Pagine Inoltre dalla seconda volta che si utilizza il pulsante Acquisisci ShF la procedura ora propone la fonte di acquisizione Scanner Disco o Clipboard ed il tipo di file nel caso di Scanner o Clipboard scelte l ultima volta che si proceduto con un acquisizione da quel client dell installazione Ove possibile effettuare una ricerca di documenti es
110. parto 1 Numero dipendenti 2 Numero telefoni 3 Numero ordini 4 Superficie occupata Ad esempio se si considera la variabile Superficie occupata per ripartire un costo di 500 euro per servizi di pulizia sulla base dei valori in metri quadrati inseriti su ciascuna area in fase di elaborazione verr applicata la seguente formula SALDO CONTO TOTALE BASE DI RIPARTO COEFFICIENTE DI RIPARTIZIONE COEFFICIENTE DI RIPARTIZIONE x VALORE BASE DI RIPARTO B U COSTO imputabile a ciascuna BUSINESS UNIT 1500 590 2 542 coefficiente di ripartizione 2 542 x 50 127 10 costo imputabile al reparto Formazione 2 542 x 190 482 98 costo imputabile al reparto Hardware 2 542 x 80 203 36 costo imputabile al reparto Servizi 2 542 x 350 889 70 costo imputabile al reparto Software Nell immagine sotto vengono invece riportati alcuni esempi per la suddivisione dei saldi in base a coefficienti percentuali predefiniti dall utente che rappresentano il contributo presunto di ciascuna Business Unit NOTA BENE In questa tabella il totale delle percentuali inserite di ciascuna combinazione deve ovviamente coincidere con 100 Parametri Percentuali Predefinite Percentuali Predefinite 1 costi amministrativi 40 costi commerciali 45 costi acquisto materiali 30 ricavi prodotti 75 ricavi servizi O Ad esempio se si considera l opzione 1 costi amministrativi per ripartire un costo di 2500 euro per spese condominiali in fase di el
111. plina le societ di capitali trasparenti i cui soci sono a loro volta societ di capitali 750 00214 ONERI DA REGIME TRASPARENZA ART 115 Il conto classificato in E22D adesione al regime di trasparenza ed funzionale per gli utenti che si trovino a gestire il regime della trasparenza fiscale ex art 115 TUIR L articolo in questione disciplina le societ di capitali trasparenti i cui soci sono a loro volta societ di capitali 301 00012 TITOLARE SOCI ENASARCO conto dove indicare sulla base delle fatture emesse dall agente i contributi a suo carico Il conto pu essere utilizzato anche dalle societ di persone che svolgono attivit di agenzia intermediazione Il saldo del conto al 31 12 rappresenta un onere deducibile che pu essere riportato nel quadro RP del modello unico Una volta dedotto si consiglia di girocontare il saldo al 31 12 dell anno precedente con il conto 309 00001 Risultato d esercizio In questo modo alla fine di ogni anno si ottiene sempre il saldo corretto che pu essere dedotto in dichiarazione 762 00011 RAPPRESENTANZA ALTRE SPESE conto creato per i soggetti multiattivit Art 36 DPR 633 72 che svolgono contemporaneamente attivit di impresa e attivit professionale In particolare il conto in oggetto viene utilizzato per le spese di rappresentanza relative all attivit professionale 762 000 12 RAPPRESENTANZA 75 conto creato per i soggetti multiattivit Art 36 DPR 633 72 che svo
112. prodotti che non sono stati processati viene visualizzato un flag di colore giallo Quando un prodotto finito a concluso la propria operativit cio portato a fase CL viene eliminato dalla lista dei prodotti finiti mentre ogni volta che viene eseguita una fase di elaborazione lo stato di operazione viene aggiornato nella lista Le operazioni che si possono eseguire sono la stampa l impegno il reimpegno lo scarico parziale o totale del prodotto finito il carico di lavorazione il deposito presso laboratori esterni Tutte le operazioni vengono eseguite con estrema semplicit e velocit di esecuzione 1 prodotti finiti elaborati vengono tenuti marcati per una successiva e consecutiva operazione Per le funzionalit specifiche si rimanda al manuale 46 e PRINCIPALI NOVIT INTRODOTTE DISTINTA BASE PRINCIPALE Disponibile su MexalBP Produzione Businesspass per le aziende dotate di estensione produzione In distinta base principale sono state implementate nuove funzionalit e modificati funzionamenti preesistenti Le condizioni per il prodotto finito sono state modificate come illustrato nella maschera di seguito visualizzata Magazzino j Condizioni Tipo cond articolo Articolo di Cliente Da data A data Ric mag I campi presenti nella maschera permettono di indicare per il componente in esame quale magazzino deve essere utilizzato in fase di generazione degli impegni Lo stesso magazzino verr utilizza
113. rafica impostato a S cli for da escludere dall elaborazione dello spesometro mentre se impostato a N vengono selezionati solo i clienti fornitori con il relativo campo di anagrafica impostato a N cli for da includere dall elaborazione PRINCIPALI NOVIT INTRODOTTE 17 J PASSEPARTOUT P SSEPARTOUT n Leggimi Utente v 2011F GP COMPASS op BUSIiNESSPASS ENASARCO Le funzioni inerenti la gestione dell Enasarco sono disponibili sui prodotti Enasarco fatture ricevute MexalBP Contabile MexalBP Aziendale MexalBP Produzione Compass2009 CompassBP Businesspass Enasarco fatture emesse MexalBP Solution MexalBP Aziendale MexalBP Produzione Compass2009 CompassBP Businesspass Con questa versione stata implementata la gestione dei contributi Enasarco per gli agenti monomandatari e plurimandatari che operano in forma di impresa individuale La procedura permette di calcolare automaticamente il contributo Enasarco per le fatture emesse e ricevute da agenti verificando in fase di immissione documento anche il raggiungimento del massimale contributivo Enasarco Per le aziende che ricevono fatture da agenti individuali possibile verificare il contributo da versare trimestralmente alla fondazione Enasarco e l eventuale integrazione anche tramite le stampe di servizio Risulta inoltre possibile verificare il contributo fondo FIRR da accantonare annualmente sulla base delle provvigioni liquidate agli agenti
114. ramite la quale possibile verificare ed eventualmente modificare i valori di riferimento per il calcolo del contributo Enasarco a carico dell azienda e a carico dell agente i massimali provvigionali per gli agenti monomandatari plurimandatari 1 minimali contributivi annuali per gli agenti monomandatari plurimandatari ed infine tramite la voce Aliquote FIRR possibile verificare ed eventualmente modificare gli scaglioni provvigionali per il calcolo del contributo FIRR annuale suddivisi sempre per tipologia di mandato 18 e PRINCIPALI NOVIT INTRODOTTE MEXAL GP COMPASS GP_SUSINESSPASS Leggimi Utente v 2011F carico agente 0101 10 Monomandatari n Minimale Massimale Minimale Massimale 010110 27 667 00 396 00 15 810 00 Monomandatari Plurimandatari MA Fino a Fino a ERF N F 401008027 ENT N 01 01 02 RAL 18 600 00 oltre 6 200 DO 9 300 00 oltre omo CICLO PASSIVO FATTURA RICEVUTA DA UN AGENTE INDIVIDUALE SOGGETTO AD ENASARCO OPERAZIONI PRELIMINARI Per la gestione dell Enasarco necessario che il parametro contabile Gestione compensi a terzi sia impostato a S per variarne l impostazione procedere dal men Servizi Variazioni PARAMETRI AZIENDALI Nel men Contabilit RUBRICA CLIENTI FORNITORI se il fornitore agente una persona fisica cliccando sul pulsante Percipiente Nuove
115. rnata dalla vendita parziale Sol 21718 FISCALI CONTABILI DELEGA UNIFICATA F24 GENERAZIONE DELEGA F24 In presenza pi deleghe associate allo stesso prospetto compensazione la funzione Anteprima Shift F4 stampava esclusivamente la prima delega Sol 25254 FISCALI CONTABILI RAVVEDIMENTO OPEROSO F24 IMMISSIONE REVISIONE In fase di creazione automatica tramite il comando Prospetti F6 del ravvedimento di una delega al cui interno sono stati annullati dei tributi il programma creava il ravvedimento dell intera delega senza escludere 1 tributi annullati Sol 26093 FISCALI CONTABILI INTRACEE IMMISIONE REVISIONE Nella finestra Sez 2 Beni Rett se 1 movimenti riportati sono pi di 8 considerato che 1 tasti per scorrere la pagina non sono attivi utilizzando il comando di tastiera Pag Giu o la rotella del mouse il programma riportava pi di una volta a video l ultima riga inserita con dati mancanti Nella stampa i dati erano riportati correttamente corretti Sol 25599 STAMPE PERSONALIZZATE Memorizzando una selezione di stampa che conteneva nel nome il carattere ad esempio PRO PRO il file della selezione veniva creato correttamente ma la funzione di lettura delle videate esistenti non lo interpretava correttamente e quindi la selezione non veniva visualizzata in elenco Sol 25891 STAMPE PERSONALIZZATE CONTABILI SCADENZARIO Effettuando la stampa personalizzata dello scadenzario a partite utilizzando i
116. rospetto ritorna modificabile ed alla conferma rigenera la relativa delega FISCALI CONTABILI DELEGA UNIFICATA F24 STAMPA La stampa in oggetto stata ristrutturata e resa simile alla omonima stampa F24 presente nella dichiarazione redditi ALTRE IMPLEMENTAZIONI e 55 PASSEPARTOUT SEPARTOUT BUS N n g Leggimi Utente v 2011F MEXAL GP COMPASS op SUSINESSPASS PDAF FAS gm L intera funzione si basa sui riferimenti delega pertanto come gi avveniva in precedenza si pu eseguire la stampa di una singola delega selezionandola con l apposito comando Selezione F2 in alternativa e novit rispetto alla versione precedente si pu stampare un gruppo di deleghe indicando 1 riferimenti parziali Ad esempio si possono stampare tutte le deleghe di un determinato mese indicando nei riferimenti delega solo il valore di mese e anno Sol 24263 Per maggiori indicazioni sull operativit di stampa si rimanda al manuale in linea FISCALI CONTABILI DELEGA UNIFICATA F24 COMPENSAZIONI CREDITVDEBITI La stampa in oggetto stata ampliata riportando anche le seguenti informazioni Provenienza del tributo a credito la provenienza assente indica che il tributo stato inserito manualmente nel prospetto compensazione Parametro fine utilizzo credito in corrispondenza dei prospetti in cui presente Inoltre tra 1 parametri di selezione previsto il nuovo campo Periodo di riferimento crediti Consente
117. rroneamente applicata l aliquota al 21 Sol 26305 ANOMALIE RISOLTE 65 ASSEPARTOUT BAAlkFAFILUU I PASSEPARTOUT RUSINEGS Leggimi Utente v 2011F XAL GP COMPASS BP SUSINESSPASS PRODUZIONE ELABORAZIONE MULTIPLA BOLLE DI LAVORO DA BOLLE DI LAVORO Nel caso si elaborassero contemporaneamente molte BL poteva succedere che il programma restituisse una serie di errori interni che per non compromettevano l elaborazione stessa premendo Esc ad ogni messaggio di errore l elaborazione proseguiva Sol 25980 BOLLE DI LAVORAZIONE Quando si avanzava a fase CL un prodotto finito a lotti collegato a riga di ordine cliente OC o OX se sul documento CL si impostava un lotto questo giustamente veniva riportato anche sulla riga di ordine cliente collegata che veniva resa evadibile Si verificava per un problema nei progressivi del lotto non veniva rilevato l impegno derivante dalla riga di OC evadibile Riorganizzando la situazione si sistemava Sol 25268 TO STAMPE CONTABILI SCHEDE CONTABILE Impostando il parametro Solo forn con cod tributo a S la stampa riepilogava anche movimenti contabli dei conti che non sono fornitori con codici tributo Sol 26079 CONTABILI CESPITI IMMOBILIZZAZIONI TOTALE CESPITI PER CONTO DELL ESERCIZIO Se si effettuava una vendita parziale con ammortamento alla data lanciando la Stampa Totali cespiti per conto non veniva considerata la quota parte del fondo che veniva sto
118. sante Configura si torna alla schermata iniziale di configurazione GESTIONE VIDEATE Il MobileDesk implementa le gesture tipiche di Android oltre alle funzionalit tipiche di navigazione del mxdesk Le principali interazioni possibili col touch screen sul MobileDesk sono e il TAP breve tocco con la punta delle dita sullo schermo Ha la funzione di selezione o invio e lo SCROLL pressione con spostamento laterale Swipe o verticale Scroll sul touch screen Ha funzionalit di navigazione delle liste e lo ZOOM ha la funzione di ridimensionamento della videata Avviene tramite il contemporaneo tocco dello schermo con due dita Se le due dita si allontanano reciprocamente si avr un allargamento dello schermo Spread se invece si avvicinano tra loro la schermata si riduce Pinch e i PRESS tocco prolungato sullo schermo Richiama menu non visibili in schermata TASTI E PULSANTI La gestione delle videate attraverso il mouse e la tastiera fisica stata riprodotta in questi dispositivi mediante l utilizzo di un navigatore touch e di apposite pulsantiere NAVIGATORE TOUCH Il navigatore localizzato in basso a destra del MobileDesk costituito da nove pulsanti A seconda del campo in cui si posizionati all interno del programma essi possono risultare attivi e quindi accesi oppure non attivi quindi spenti 6 e PRINCIPALI NOVIT INTRODOTTE MEXAL BP COMPASS GP GUSINESSPASS Leggimi Utente v 2011
119. so e livello 3 Esteso Prod possibile ricercare i documenti presenti in archivio utilizzando ulteriori campi di selezione aggiuntivi a quelli gi esistenti Sol 20980 Origine Serie Documento Cliente forn Serie A num Causale Mote Magazzino Pagamento cog Clg Data scadenza da TRASPORTO Destinatario ettore Data traspor RIFERIMENTI ESTERNI Origine kumero Document Numero MAGAZZINO Campo numerico di tre caratteri rappresentante il deposito dove sono memorizzati i documenti da ricercare Se la sigla documento scelta prevede la movimentazione di due magazzini esempio SL Scarico Lavorazione risultano presenti due differenti campi per indicare il deposito di partenza e di arrivo Manazz Da A Il caso di gestione del magazzino sulla singola riga del movimento viene presa in considerazione tale informazione AGENTE Codice dell agente indicato nei documenti da selezionare Con la gestione multiagenti attiva il dato viene ricercato all interno delle informazioni delle singole righe movimento PAGAMENTO Codice pagamento dei documenti da selezionare COD CIG Campo alfanumerico di 16 caratteri contenente il codice identificativo gara appalti pubblici presente nei movimenti da ricercare CUP Campo alfanumerico di 15 caratteri contenente il codice unico progetto appalti pubblici presente nei movimenti da ricercare N TIPO RIGA Se nel campo Documento presente una sigla
120. sso in quanto inferiore al limite si devono inserire i riferimenti sulla nota di variazione SOLO se questa aumenta il limite del documento origine fino a raggiungere o superare la soglia di trasmissione in questo caso si trasmette solo la nota di variazione ma non il documento origine se il documento origine era gi stato trasmesso in un anno precedente poich superiore al limite si devono inserire i riferimenti sulla nota di variazione sia essa in aumento o in diminuzione ATTENZIONE la procedura NON accetta la presenza contemporanea di codici contratto e note di variazione per eseguire la trasmissione cumulativa di pi documenti in un unica operazione si DEVE operare in modo uniforme su tutti i documenti da raggruppare per CODICE CONTRATTO per NOTE di VARIAZIONE con RIFERIMENTO allo stesso documento origine 16 e PRINCIPALI NOVIT INTRODOTTE MEXAL GP COMPASS BP SUSINESSPASS Leggimi Utente v 2011F Esempi 1 Totalizzazione attraverso le NOTE di VARIAZIONE Aumento Diminuzione DOCUMENTO ORIGINE FE 145 del 27 08 2011 NOTE di VARIAZIONE FE 178 del 03 09 2011 gt Rif num 145 del 27 08 2011 FE 190 del 15 09 2011 gt Rif num 145 del 27 08 2011 NE 200 del 16 09 2011 gt Rif num 145 del 27 08 2011 In questo caso esiste un documento origine principale che verr comunicato con i suoi riferimenti al netto delle successive note di variazione 2 Raggruppamento attraverso CODICE CONTRATT
121. ta implementata una nuova funzionalit che consente di gestire un azienda di Prova come copia dell azienda principale Questa azienda utilizzabile dal menu apertura azienda premendo il pulsante F5 Apri azienda Prova Visto che le nuove vendite dei prodotti Mexal BP prevedono per default un azienda principale pi la relativa azienda di Prova l azienda di Prova un valido strumento per eseguire simulazioni o verifiche senza alterare i dati dell azienda principale Per ulteriori chiarimenti in merito alle caratteristiche e al funzionamento si rimanda all apposito capitolo del manuale Aziende Apertura azienda Azienda di prova Nel prodotto Mexal BP comodato non Live disponibile la nuova funzione Aziende Accesso remoto aziende di prova per avviare una sessione di assistenza remota Accesso remoto in automatico sull azienda di prova Grazie a questa funzionalit il Partner Passepartout dotato del prodotto in comodato potr eseguire in remoto prove controlli o verticalizzazioni Sprix Collage attraverso un terminale di servizio senza consumare un terminale previsto dalla licenza del Mexal BP assistito Per ulteriori chiarimenti in merito alle caratteristiche e al funzionamento si rimanda all apposito capitolo del manuale Aziende Accesso remoto aziende di prova INTESTATARIO LICENZA D USO Nei casi previsti da codice contratto la procedura richiede l inserimento dei dati dell intestatario di
122. tabase sovraziendale Si invita pertanto a modificare l attuale configurazione del modulo ADF impostando database diversi per ogni azienda distinti da quello sovraziendale DK MXWORDADDIN AUTOMAZIONE NOME LOGIN PER AUTENTICAZIONE A MXSERVER NELLA SESSIONE IDESK GENERA E UNISCI DATI Fino alla precedente versione nonostante l impostazione del nome login per autenticazione a MxServer nella finestra Parametri di MxWordAddIn Utente di sistema la funzione Genera e unisci i dati non proponeva tale nome nella successiva finestra di autenticazione iDesk presente l etichetta default SENZA_NOME Ora invece la procedura consente tale automazione analogamente al parametro login lt nome gt nelle tradizionali righe di comando mxdesk exe Sol 24073 60 e ALTRE IMPLEMENTAZIONI MEXAL BP_COMPASS GP SOSINESSPA9 Leggimi Utente v 2011F MEXAL DB MEXAL DB Implementata in MexalBp la configurazione che gestisce la colonna azienda nelle tabelle La configurazione attivabile con la chiave ColonnaAzienda 1 nella sezione XDB del file pxconf ini Il deafult zero 0 Il parametro aggiunto nella tabella del pxconf ini nel capitolo FILE DI CONFIGURAZIONE della sezione NOZIONI GENERALI del manuale utente CONFIGURAZIONE E stato introdotto la possibilit di avere la sigla azienda in colonna anzich nel nome tabelle cos da rendere la struttura delle tabelle uguale a quella che si ha in Mexal impostando 1l parametro Ra
123. tivi periodici il campo modalit di pagamento un campo previsto dal tracciato record della comunicazione e peri contratti di tipo C contratti collegati l elaborazione esegue la totalizzazione di tutte le operazioni aventi stesso contratto di uno stesso Cli For ma in questo caso l operazione viene SEMPRE inclusa nella comunicazione 12 e PRINCIPALI NOVIT INTRODOTTE PASSEPARTOU XAL GP COMPASS GP GUSINESSPASS Leggimi Utente v 2011F anche se la sommatoria degli importi dell anno di riferimento NON supera i 3 000 euro normalmente a fronte di contratti esistono pi operazioni in questo caso viene comunicato l ammontare complessivo del contratto con i riferimenti dell ultima operazione effettuata In pratica una qualsiasi operazione contenente un contratto collegato viene sempre trasmessa indipendentemente dal importo eventualmente totalizzata con le altre operazioni aventi stesso contratto all interno dello stesso anno solare di riferimento I contratti collegati vengono trasmessi con il campo Modalit di pagamento impostato a 2 Importo frazionato il campo modalit di pagamento un campo previsto dal tracciato record della comunicazione Rispetto alle versioni precedenti nella finestra dei contratti stato eliminato il campo IMP PREVISTO PARVSUPER AL LIMITE CONTABILITA IMMISSIONE PRIMANOTA REVISIONE PRIMANOTA Conseguentemente alle modifiche apportate dall Agenz
124. to anche in pianificazione e programmazione della produzione Invece di poter inserire una sola condizione per componente adesso si possono specificare tutte le condizioni il programma di sviluppo le terr tutte in considerazione per determinare se il componente sia valido oppure no Tutte le condizioni si possono anche negare Sono stati introdotte anche altre opzioni per il controllo In caso si scelga di effettuare il controllo sull esistenza disponibilit netta o lorda la procedura permette adesso di indicare fino ad un massimo di 4 componenti come viene indicato nella maschera di seguito visualizzata D B PRIMARIA Fase 1 COSTRUZIONE CORPO MACC Codice e descrizione componente MP TELNB MP TRAK646 MP JOY MP T5353 SL MBPNB4343 MP MCONS MP ORE MP SPE I 4 componenti sostitutivi sono attivi per tutti 1 valori E D L F G H NOTA BENE Le stesse regole delle condizioni sono state implementate nella tabella abbinamenti Unica eccezione riguarda l import di un tabella in un altra dove le condizioni presenti in un singolo componente vengono importate su pi righe e in presenza di pi articoli sostitutivi viene importato solo il primo Sol 11949 PRINCIPALI NOVIT INTRODOTTE 47 wii Leggimi Utente v 2011F MEXAL GP COMPASS GP GUSINESSPASS NOVITA SU PRODOTTI A TECNOLOGIA BP EXPORT IMPORT AZIENDA Disponibile su tutti i prodotti della linea MexalBP e Businesspass eccetto quelli in modalit Live
125. to modo si possono ottenere in modo semplice e immediato delle rilevazioni di Contabilit Analitica direttamente sul Piano dei Conti della Contabilit Generale con la logica del sistema unico contabile cio un sistema in cui la contabilit analitica completamente incorporata all interno della contabilit generale in modo che dalla stessa si ottengano le rilevazioni contabili tendenti alla determinazione del reddito d esercizio ma anche dei costi ricavi e risultati economici analitici In questa prima versione di ADP 25 0 possibile dettagliare l analisi in Centri C R relativamente all analisi di bilancio a Consuntivo Nelle prossime versioni sar poi esteso questo dettaglio anche sulle altre funzioni dell analisi di bilancio Scostamenti Indici e Budget Questa nuova gestione si fonda essenzialmente sul trasferimento dei saldi contabili mensili con il dettaglio di ciascun Centro di Costo Ricavo inserito nelle registrazioni di Primanota Nella sezione Indici e Budget della schermata del Trasferimento dati di ADP B amp B stato infatti introdotto un nuovo campo relativo ai Centri di Costo e Ricavo Vediamo di seguito la sequenza di operazioni per ottenere delle analisi di bilancio articolate per Centri di Costo e Ricavo 1 Impostare ad S il campo Centri di costo e ricavo presente nella sezione Indici e Budget del Trasferimento dati di ADP B amp B Nell ulteriore campo che viene visualizzato sotto specificare nel dettaglio 1 Ce
126. u MexalBP Aziendale MexalBP Produzione e Businesspass per le Aziende dotate di Estensione Gestionale E stata introdotta la possibilit di definire come determinati documenti di magazzino SL CL BD e DL debbano agire sui progressivi degli articoli che movimentano MAGAZZINO TABELLE AZIENDALI DESCRIZIONE DOCUMENTI Da questa versione utilizzando il tasto funzione Parametri F5 si pu aprire la finestra Tabella Parametri Documenti Tabella Parametri Documenti RO it Descrizioni documenti Progressivo Agg data Agg CU Cli For Sigla e descrizione A Mag Mag A Mag SL SCARICO LAVORAZ NCF CL CARICO LAVORAZ 5 NCF BD BOLLA DEPOSITO 5 NCF DL DEPOS PER LAMOR NCF La creazione di una nuova azienda cos come la conversione o l aggiornamento da versioni precedenti propone in questa tabella i valori predefiniti garantendo lo stesso comportamento delle versioni precedenti I documenti parametrizzabili sono SL CL BD e DL Poich tali documenti possono operare anche su due magazzini tramite i campi Mag e A Mag possibile definire rispettivamente per il primo e per il secondo magazzino se il documento debba operare sul progressivo di carico aumento o diminuzione oppure su quello di scarico aumento o diminuzione Per ognuno dei 4 documenti i campi Mag e A Mag accettano 1 seguenti valori SL Mag pu essere S o C mentre A Mag pu essere C
127. vo nella Contabilit stata quindi introdotta la possibilit di effettuare Analisi di Bilancio per Business Unit direttamente in ADP Dopo la definizione della struttura organizzativa aziendale la suddivisione dei saldi contabili complessivi dell intera azienda sui vari reparti avviene attraverso l inserimento di appositi criteri di ripartizione nella fase di Associazione conti Vediamo nel dettaglio le diverse fasi necessarie ad ottenere un analisi per Business Unit 1 Attivare il parametro Abilita Analisi di Bilancio per Business Unit nel menu Parametri Business Unit e salvare Parametri Business Unit 2 Nella tabella che compare subito al di sotto del parametro di abilitazione definire la struttura organizzativa dell azienda inserendo codice e descrizione di ciascuna Business Unit fino ad un massimo di 10 Parametri Business Unit W Abilita Analisi di Bilancio per Business Unit Business Unit Codice Descrizione FORM Formazione HARD ww Hardware SERW Servizi SOFT Software 3 Una volta terminato e salvato l inserimento delle Business Unit il programma mostra nella tabella sottostante tutti 1 criteri di ripartizione che si potranno utilizzare per la suddivisione dei conti economici costi e ricavi e patrimoniali attivit e passivit sulle diverse aree CODICEBU_100 gt questo criterio che viene replicato automaticamente per ciascuna Business Unit codificata da utilizzare per quei costi o ric
128. ziato Disattivando la gestione Live si ritorna ad avere l apertura del manuale dal percorso locale del singolo client che lo invoca scaricandolo la prima volta dal server ed ogni qual volta viene aggiornato sul server stesso In virt della nuova gestione Live s introducono le seguenti novit e il setup delle componenti client iDesk e Jdesk non richiedono pi se gestire il manuale locale o su percorso remoto e il manuale in linea sia esso Live o no sempre HTML Il formato CHM viene dismesso e liveupdate ed autoupdate non prevedono pi l aggiornamento della documentazione n manuale n leggimi Anche il leggimi aperto all interno dell applicazione si apre in sola modalit Live tramite menu Leggimi Per chi non disponesse di connessione Internet contestualmente all utilizzo del gestionale occorre disporre del DVD dove prelevare il medesimo leggimi ATTENZIONE aggiornando il server con liveupdate autoupdate e disattivando la gestione Live del manuale quest ultimo non viene aggiornato e resta obsoleto anche sui vari client In questo caso occorre procedere come storicamente con gli aggiornamenti per differenze binarie prelevando cio autonomamente il manuale dall Area Riservata del sito Passepartout Per ulteriori dettagli consultare il manuale al seguente riferimento sezione Servizi modulo Configurazioni capitoli Impostazioni configurazione predefinite e Utenti chiavi di accesso sezione Nozioni Gener

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