anexo 6 - Banco de España
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1. El contenido y significado de los campos de esta pantalla es el siguiente ENTIDAD C digo y nombre de la Entidad que est realizando la consulta Campo no modificable FECHA VALOR Fecha de valor sobre la que se realiza la consulta en formato DODMMAAAA Campo no modificable Contiene el valor obtenido en la pantalla anterior PAGINA N mero de p gina de la consulta que se est realizando Campo modificable TIPO OPERACION CODIGO Tabla de c digos de las operaciones que se est n consultando Campo no modificable TIPO OPERACION NOMBRE OPERACION Nombre corto que identifica el tipo de operaci n Campo no modificable ltima modificaci n 27 6 2003 MANUAL DE USUARIO DE ENTIDADES I E 93 03 ANEXO 6 28 FECHA DE CONTRATACION Tabla de las Fechas de Contrataci n de las operaciones que se est n consultando El formato de las fechas es DOMMAA Campo no modificable NUMERO DE ORDEN Tabla de los n meros de orden de las operaciones que se est n consultando El primer n mero que aparece es el n mero de orden seg n el STE Servicio Telef nico y el segundo es el asignado por el Sistema CAT Campo no modificable CODIGO DE VALOR Tabla de los C digos de Valor en formato de 10 posiciones de las operaciones que se est n consultando Campo no modificable ENTIDAD CONTRARIA BROKER Tabla con los c digos de las Entidades contrarias a las operaciones que se est n consult2. DATOS OTROS DEPOSITARIOS Es un campo de salida donde se informa de la situaci n de la petici n en lo que se refiere a depositarios Los posibles valores son SD SIN DATOS CD DATOS CORRECTOS IC FALTA COMPLETAR DATOS DE TERCEROS TOTALES DE PETICIONES COMPETITIVAS Y NO COMPETITIVAS Recogen los acumulados del n mero de peticiones y la suma de los nominales vivos de todas las peticiones Otras teclas de funci n activas son PF2 para ir a la pantalla CATM1E1 de selecci n de c digos de valor PF3 para ir a la pantalla de selecci n anterior PF7 aparece en pantalla las peticiones visualizadas anteriormente PF8 aparece en pantalla las peticiones siguientes a consultar ltima modificaci n 27 6 2003 MANUAL DE USUARIO DE ENTIDADES I E 93 03 ANEXO 6 12 2 5 Caracter sticas de emisi n de los c digos de valor dados de alta en la Central de Anotaciones UO18 Caracter sticas de emisi n de los c digos de valor en la Central de Anotaciones A trav s del men general de entidades UJ99 o bien tecleando directamente UO18 se accede en primer lugar a la pantalla CATM1E8S que presenta los tipos de deuda p blica y privada con su descripci n 85 Selecci n de tipos de deuda SELECCION DE TIPOS DE DEUDA MARQUE UNA S EN LA LINEA ELEGIDA Y PULSE INTRO O TECLEE EL TIPO DE DEUDA QUE DESEA CONSULTAR O TECLEE EL CODIGO ISIN QUE DESEA CONSULTAR TIPO DEUDA TITULO DE LA DEUDA PF2 FIN PF7 PANT
3. PANT SIGUIENTE En la cabecera de la pantalla se muestra la transacci n y opci n seleccionadas En este caso UO18 CARACTERISTICAS DE EMISION DE CODIGOS DE VALOR Para cada c digo de valor aparece una l nea en la pantalla con sus datos identificativos CODIGO DE VALOR TITULO DE LA EMISION La consulta de las caracter sticas de emisi n de un determinado c digo de valor se realiza al teclear dicho c digo de valor en la l nea donde dice TECLEE EL CODIGO DE VALOR QUE DESEA CONSULTAR y pulsando INTRO o bien al seleccionar mediante con la letra S uno de los c digos de valor presentados en pantalla y pulsando INTRO Otras teclas de funci n activas son PF2 para terminar la transacci n PF7 aparecen los c digos de valor anteriormente visualizados PF8 aparecen los siguientes c digos de valor a visualizar PF11 para ir al men inicial PF12 para ir al men anterior ltima modificaci n 27 6 2003 MANUAL DE USUARIO DE ENTIDADES I E 93 03 ANEXO 6 15 La pantalla de consulta de caracter sticas de emisi n y condiciones de remuneraci n tiene el siguiente formato CATMO05C1 Condiciones generales y de remuneraci n CAT CENTRAL DE ANOTACIONES CARACTERISTICAS GENERALES DE LA EMISION 1 CARACTERISTICAS EMISION CODIGO VALORES SIRATA AA TE ORDER O RASO ORGANISMO EMISOR MP MIN NEGOCIACION PTRMEADE CUBO S N SUCESIVAS AMORTIZACION REAL FE
4. n activas son PF2 para ir a la pantalla CATM1E1 de selecci n de c digos de valor PF3 para ir a la pantalla de selecciona anterior PF7 aparece la pantalla anteriormente visualizada ltima modificaci n 27 6 2003 MANUAL DE USUARIO DE ENTIDADES I E 93 03 ANEXO 6 24 2 6 Men de consultas en tiempo real A trav s del men general de entidades UJ99 o bien tecleando directamente 0034 accedemos al men de consultas en tiempo real CATM340 Men de consultas en tiempo real 0034 CAT CENTRAL DE ANOTACIONES CONSULTAS EN TIEMPO REAL 1 DETALLE DE OPERACIONES 2 SALDOS DISPONIBLES SELECCIONE OPCION PF2 FIN Hay dos opciones disponibles Seleccionando la opci n 1 se acceder a la consulta de las operaciones en detalle Seleccionando la opci n 2 se podr consultar los saldos disponibles en tiempo real ltima modificaci n 27 6 2003 MANUAL DE USUARIO DE ENTIDADES I E 93 03 ANEXO 6 25 2 6 1 Detalle de operaciones A trav s de la opci n 1 del men de consultas en tiempo real se acceder a la consulta en detalle de las operaciones CATM341 Selecci n de operaciones a consultar 0034 1 CAT CENTRAL DE ANOTACIONES DETALLE DE OPERACIONES FECHA OPERACION ENTIDADES _ T S TIPO DE DEUDA 8 CODIGO DE VALOR 0 8 E ESTADO OPERACION T TODAS D DESCUBIERTOS S SIN ASENTAR A ASENTADAS F ASENTADAS E
5. 1 DIFERENCIAL MARGINAL DIF MEDIO POND REDONDEADO PRIMER DIF NO ACEPTADO OMINAL ADJ AL MARGINAL PRECIO MARGINAL i PRECIO MEDIO POND REDON TERES MARGINAL TER S MEDIO POND REDON COEFICIENTE DE PRORRATEO PF2 FIN F3 MENU ANTERIOR El contenido y significado de los campos de esta pantalla es el siguiente Campos no modificables Contienen los valores tecleados en la pantalla inicial CODIGO DE VALOR TRAMO NUMERO SUBASTA TITULO DE LA EMISION Campos de salida que contienen la informaci n sobre la resoluci n de la subasta NOMINAL SOLICITADO NOMINAL ADJUDICADO ltima modificaci n 27 6 2003 MANUAL DE USUARIO DE ENTIDADES I E 93 03 ANEXO 6 9 DIFERENCIAL MARGINAL DIFERENCIAL MEDIO PONDERADO REDONDEADO PRIMER DIFERENCIAL NO ACEPTADO NOMINAL A ADJUDICAR AL MARGINAL PRECIO MARGINAL COEFICIENTE DE PRORRATEO Campos de salida que contienen la informaci n sobre el precio y el inter s una vez conocido el referente PRECIO MEDIO PONDERADO REDONDEADO INTERES MARGINAL INTERES MEDIO PONDERADO REDONDEADO Otras teclas de funci n activas son PF2 para ir a la pantalla CATM1E1 de selecci n de c digos de valor PF3 para ir a la pantalla de selecci n anterior ltima modificaci n 27 6 2003 MANUAL DE USUARIO DE ENTIDADES I E 93 03 ANEXO 6 10 2 4 Peticiones adjudicadas UO27 Peticiones adjudicadas Una vez resuelta
6. ANTERIOR PANT SIGUIENTE En la cabecera de la pantalla se muestra la transacci n y opci n a seleccionar En este caso UO18 SELECCI N DE TIPOS DE DEUDA Para cada tipo de deuda aparece una l nea en la pantalla con su descripci n La consulta de las caracter sticas de emisi n de un determinado c digo valor se realiza al teclear dicho c digo de valor en la l nea donde dice TECLEE EL CODIGO ISIN QUE DESEA CONSULTAR y pulsando INTRO O bien al seleccionar mediante la letra S uno de los tipos de deuda presentados en pantalla tecle ndolo en la l nea donde dice EL TIPO DE DEUDA QUE DESEA CONSULTAR y pulsando INTRO con lo que se muestra la pantalla de consulta de los emisores que pueden emitir el tipo de deuda seleccionado Otras teclas de funci n activas son PF2 para terminar la transacci n PF7 aparecen los c digos de valor anteriormente visualizados PF8 aparecen los siguientes c digos de valor a visualizar PF11 para salir de la transacci n PF12 para salir de la transacci n ltima modificaci n 27 6 2003 MANUAL DE USUARIO DE ENTIDADES I E 93 03 ANEXO 6 13 La pantalla de consulta de los emisores que pueden emitir el tipo de deuda seleccionada en la pantalla anterior tiene el siguiente formato CATM1E8E Selecci n de c digos de emisor SELECCION DE CODIGOS DE EMISOR MARQUE UNA S EN LA LINEA ELEGIDA Y PULSE INTRO O TECLEE EL TIPO DE CODIGO DE EMI
7. VALOR C digo de la emisi n y tramo de cada una de las posibles emisiones por la que se canjea la emisi n antigua PRECIO Precio de amortizaci n seg n canje Otras teclas de funci n activas son PF2 para ir a la pantalla CATM1E1 de selecci n de c digos de valor PF3 para ir a la pantalla de selecci n anterior PF7 aparece la pantalla anteriormente visualizada PF38 solo est activa para deuda sujeta a strip de cupones bonos segregables principal segregado y cupones segregados y en este caso se accede a la siguiente pantalla a visualizar La pantalla de consulta de condiciones de segregaci n y reconstituci n s lo aparece en los casos de deuda sujeta a strip de cupones y tiene el siguiente formato CATMO5KV Condiciones de segregaci n reconstituci n CENTRAL DE ANOTACIONES CONDICIONES DE SEGREGACION RECONSTITUCION CODIGO VALOR TIPO DE DEUDA NOMINAL ACTUAL 5 CODIGO VALOR COMPLETO NOMINAL SEGREGADO PRINCIPAL UNIDAD SEGREGACI N CODIGOS DE VALOR CUPONES COMPLETOS PF2 FIN 3 MENU ANTERIOR PF6 CONFIRMAR PF12 ANULAR Si no existe informaci n sobre el STRIP de cupones aparece la siguiente leyenda NO EXISTE INFORMACION DISPONIBLE En caso contrario el mapa presenta los siguientes campos CODIGO DE VALOR C digo de valor ISIN ltima modificaci n 27 6 2003 MANUAL DE USUARIO DE ENTIDADES I E 93 03 ANEXO 6 22 TIPO DE DEUDA C digo del tipo de deuda al
8. la subasta las entidades pueden consultar la adjudicaci n de sus peticiones Para ello pueden entrar a trav s del men general de entidades UJ99 o bien teclear directamente UO27 en ambos casos se accede en primer lugar a la pantalla CATM1E1 que presenta los c digos de valor de las subastas que ya han sido adjudicadas y que a n no han sido abonadas a la central de anotaciones y tras seleccionar el c digo de valor a tratar aparece la pantalla que se muestra a continuaci n CATM1E4 Peticiones adjudicadas PETICIONES ADJUDICADAS NOMINALES EN EUROS CODIGO VALOR XXXXXXXXXXXX TRAMO 99 SUBASTA 9 ENTIDAD TIPO NOMINAL MILLS PRECIO TIPO DATOS OTROS PRESENTAD PET ADJUDICADO ADJUDICADO DEPOSITARIOS TOTAL PET COMPET NO 2 SELEC CODIGOS 3 MENU ANTERIOR PANT ANTER PF8 PANT SIGU El contenido y significado de los campos de esta pantalla es el siguiente Campos no modificables Contienen los valores tecleados en la pantalla inicial CODIGO DE VALOR TRAMO NUMERO SUBASTA TITULO DE LA EMISION Son campos de salida que contienen la informaci n sobre la adjudicaci n de cada una de las peticiones ENTIDAD TIPO PETICI N NOMINAL ADJUDICADO PRECIO TIPO ADJUDICADO TAR ltima modificaci n 27 6 2003 MANUAL DE USUARIO DE ENTIDADES I E 93 03 ANEXO 6 11
9. que corresponde el c digo valor consultado Los posibles tipos de deuda son DST Bonos segregables NDP Nuda propiedad CUP Cupones segregados NOMINAL ACTUAL Importe nominal en anotaciones para el c digo valor consultado Si dicho c digo valor corresponde al tipo de deuda DST Bonos segregables este nominal es el que ha sido emitido y no ha sido segregado ni amortizado Para el resto de c digos valor NDP principal y CUP cupones se trata del nominal total que hay en ese momento y que proviene exclusivamente de la segregaci n de Bonos segregables NOMINAL SEGREGADO Importe nominal que ha sido segregado en principal y cupones S lo tiene contenido para Bonos segregables UNIDAD DE Segregaci n Nominal unitario necesario para las operaciones de segregaci n y reconstituci n No tiene contenido para c digos valor del tipo de deuda CUP cupones segregados ya que al ser fungibles los cupones segregados de distintos Bonos que tienen la misma fecha de amortizaci n la unidad de segregaci n puede ser diferente dependiendo del c digo completo del que proceda el cup n CODIGO VALOR COMPLETO PRINCIPAL Tanto el literal que aparece en la pantalla como el contenido del campo es diferente seg n el tipo de deuda del c digo valor consultado Tipo de deuda DST Bono segregable Aparece en la pantalla el literal PRINCIPAL y el contenido del campo corresponde al c digo valor de la nuda propiedad que tiene aso
10. BANCO DE ESPA A Sistemas de Informaci n CONSULTA DE ANOTACIONES EN CUENTA ANEXO 6 MANUAL DE USUARIO DE ENTIDADES I E 93 03 JUNIO 2003 MANUAL DE USUARIO DE ENTIDADES I E 93 03 ANEXO 6 1 2 GADA da en 2 2 1 Men de consulta de anotaciones en 2 2 2 Caracter sticas de subastas en aa aa Ea DR DADE REDE D DER DER 3 2 3 Resoluci n de las subastas en CUrSO oi oa DER aa EA DD REDE DD ER Ennen eenn 7 24 Peticiones aqjUdiCadas ccooocotcica locales 10 2 5 Caracter sticas de emisi n de los c digos de valor dados de alta en la Central de VaN aolre teol nle aia Ana O ROO O 12 2 6 Men de consultas en tiempo 88 24 25 27 2 6 3 Saldos disponibles i satri aa a a aaaea S
11. CHA OE EMISI N RATES AMORTIZACION TEORICA SALDO CIRCULACION ANOTACIONES EN CUENTA OTAS CONDICIONES DE REMUNERACION VENCIMIENTOS DE CUPON FORMATO DDMM FECHA DEVENGO 1ER CUPON CUPON BRUTO FECHA PAGO 1ER CUPON CUPON NETO FECHA VTO PROXIMO CUPON EUROS PF2 FIN PF3 MENU ANTERIOR PF8 PANTALLA SIGUIENTE En la l nea de CONDICIONES DE REMUNERACION aparece la leyenda ADELANTA PAGO SI ES DIA NO HABIL o ATRASA PAGO SI ES DIA NO HABIL para indicar la decisi n adoptada cuando la fecha de amortizaci n o de vencimiento de cup n es d a no h bil en Madrid Al lado del tipo de deuda se muestra el literal PRIVADA cuando se trata de deuda privada A continuaci n del c digo de valor s lo para el caso de deuda privada se muestra el literal DEUDA SUSPENDIDA DE COTIZACION cuando se d dicha circunstancia y NO ANOTACION EN CTA cuando el activo est emitido en t tulos Debajo de la fecha de Vto Pr ximo cup n s lo para el caso de deuda privada aparece la frase PAGO DE CUPON POR TITULO o PAGO DE CUPON POR SALDO que indica que si el pago de cupones es por t tulos o por saldo Debajo de la l nea del IMPORTE BRUTO se muestra la frase DEUDA SIN CUPONES cuando se trata de una deuda sin cupones El contenido y significado de los campos es el siguiente CODIGO DE VALOR C digo de valor de la emisi n TIPO DE DEUDA Denominaci n de la deuda TITULO Denominaci n de la emisi n ORGANIS
12. ENU INICIAL F12 MENU ANTERIOR En dicho men se presentan las opciones siguientes 4 CARACTER STICAS DE LAS SUBASTAS EN CURSO UO07 2 PRESOLUCI N DE LAS SUBASTAS EN CURSO U017 3 PETICIONES ADJUDICADAS UO27 4 CARACTER STICAS DE EMISION DE CODIGOS DE VALOR DADOS DE ALTA EN LA CENTRAL DE ANOTACIONES UO18 5 SITUACI N DE OPERACIONES VALOR DIA EN CUENTAS DE VALORES 0034 Al teclear la opci n y pulsando INTRO se contin a con la opci n seleccionada Otras teclas de funci n activas son PF2 para terminar la transacci n PF11 para ir al men inicial PF12 para ir al men anterior ltima modificaci n 27 6 2003 MANUAL DE USUARIO DE ENTIDADES I E 93 03 ANEXO 6 3 2 2 Caracter sticas de subastas en curso UO07 Caracter sticas de subastas en curso A trav s del men general de entidades UJ99 o bien tecleando directamente UO07 se accede en primer lugar a la pantalla CATM1E1 que presenta los c digos de valor de las subastas que est n en per odo de suscripci n o que van a ser emitidas en un futuro pr ximo CATM1E1 Selecci n de codigos de valor U007 SELECCION DE CODIGOS DE VALOR CARACTERISTICAS DE LA SUBASTA MARQUE UNA S EN LA LINEA DESEADA Y PULSE INTRO PF2 FIN PEII MENU INICIAL PF12 MENU ANTERIOR PF7 PANT ANTERIOR PF8 PANT SIGUIENTE En la cabecera de la pantalla se muestra la transacci n y opci n seleccionadas En este caso UOO 7 CARACTERISTICAS DE LA
13. INIMO ACEPTADO PRECIO MEDIO PONDERADO REDONDEADO 0 000 TIPO DE INTERES MARGINAL TIPO DE INTERES MEDIO COEFICIENTE DE PRORRATEO MINIMO EXENTO EN CASO DE PRORRATEO 0 PF2 FIN MENU ANTERIOR El contenido y significado de los campos de esta pantalla es el siguiente Campos no modificables Contienen los valores tecleados en la pantalla inicial CODIGO DE VALOR TRAMO NUMERO SUBASTA TITULO DE LA EMISION Son campos de salida que contienen la informaci n sobre la resoluci n de la subasta NOMINAL SOLICITADO NOMINAL ADJUDICADO PRECIO MINIMO ACEPTADO PRECIO MEDIO PONDERADO REDONDEADO TIPO DE INTERES MARGINAL ltima modificaci n 27 6 2003 MANUAL DE USUARIO DE ENTIDADES I E 93 03 ANEXO 6 8 TIPO DE INTERES MEDIO COEFICIENTE DE PRORRATEO MINIMO EXENTO EN CASO DE PRORRATEO Otras teclas de funci n activas son PF2 para ir a la pantalla CATM1E1 de selecci n de c digos de valor PF3 para ir a la pantalla de selecci n anterior En el caso de subastas por diferenciales tras seleccionar el c digo de valor a tratar aparece la pantalla que se muestra a continuaci n CATM1E7 Resoluci n de la subasta por diferenciales 17 CAT CENTRAL DE ANOTACIONES RESOLUCION DE LA SUBASTA TITULARES CODIGO VALOR XXXXXXXXXXXX TRAMO 3 OS SUBASTA O OMINAL SOLICITADO 20 OMINAL ADJUDICADO
14. MO EMISOR Denominaci n del Organismo emisor ltima modificaci n 27 6 2003 MANUAL DE USUARIO DE ENTIDADES I E 93 03 ANEXO 6 16 UNID EMISION INICIAL Nominal de cada t tulo STRIP DE CUPONES Permite S no permite N tal operaci n EM SUCESIVA COD Cuando el c digo valor visualizado es fungible con otro en este campo aparece dicho c digo de valor FECHA EMISION Fecha de emisi n de la deuda AMORTIZACION REAL Fecha en que se amortiza definitivamente el c digo de valor ya sea por amortizaci n final u opcional ejercida por el emisor En formato DDMMAAAA AMORTIZACI N TEORICA Fecha establecida para la amortizaci n final en las condiciones iniciales del c digo de valor En formato DDMMAAAA NOTAS Observaciones destacables VENCIMIENTOS DE CUPON Vencimientos de cup n que se producen en un a o Visualizados en formato d a y mes FECHA DEVENGO 1ER CUPON Fecha comienzo del devengo del primer cup n FECHA PAGO 1ER CUPON Fecha correspondiente al pago del primer cup n FECHA PROXIMO CUPON Fecha de vencimiento que corresponde al pr ximo cup n CUPON BRUTO Importe bruto a pagar que corresponde al pr ximo cup n CUPON NETO Importe neto a pagar que corresponde al pr ximo cup n Otras teclas de funci n activas son PF2 para ir a la pantalla CATM1E1 de selecci n de c digos de valor PF3 para ir a la pantalla de selecci n anterior PF8 para acceder a la pantalla si
15. N FIRME POR PANTALLA O IMPRESORA _ P I PF2 FIN El contenido y significado de los campos de esta pantalla es el siguiente FECHA OPERACION Fecha de valor sobre la que se realiza la consulta en formato DODMMAAAA Esta fecha es la fecha de proceso del Sistema CAT Campo no modificable ENTIDAD Campo en el cual se indica la entidad que se desea consultar o sus asociadas En caso de que se seleccione una S habr que teclear de 1 a 5 c digos de Entidades v lidos Campo modificable TIPO DE DEUDA Campo en el cual se indica si se quiere consultar datos de todos los Tipos de Deuda o s lo de alguno determinado En caso de que se seleccione una S habr que teclear de 1 a 5 Tipos de Deuda v lidos La selecci n de este campo es incompatible con la de los C digos de Valor Campo modificable CODIGO DE VALOR Campo en el cual se indica si se quiere consultar datos de todos los C digos de Valor o s lo de alguno determinado en formato de 10 posiciones En caso de que se seleccione una S habr que teclear de 1 a 5 C digos de Valor v lidos La selecci n de este campo es incompatible con la de los Tipos de Deuda Campo modificable ltima modificaci n 27 6 2003 MANUAL DE USUARIO DE ENTIDADES I E 93 03 ANEXO 6 26 TIPO DE OPERACION Campo en el cual se indica el tipo de operaci n que se desea consultar En caso de que se seleccione una S habr que teclear de 1 a 5 tipos de operaci
16. PIA LIBRE Campo en el cual se muestra el saldo libre disponible para la cuenta propia de la entidad para el c digo de valor tecleado en el momento de la consulta Este saldo no tiene en cuenta los compromisos futuros de manera que la entidad puede estar en descubierto futuro para una operaci n y en la consulta no est reflejado ltima modificaci n 27 6 2003 MANUAL DE USUARIO DE ENTIDADES I E 93 03 ANEXO 6 31 CUENTA TERCEROS LIBRE Campo en el cual se muestra el saldo libre disponible para la cuenta de terceros de la entidad para el c digo de valor tecleado en el momento de la consulta Este saldo no tiene en cuenta los compromisos futuros de manera que la entidad puede estar en descubierto futuro para una operaci n y en la consulta no est reflejado CUENTA PROPIA BLOQ Campo en el cual se muestra el saldo bloqueado disponible para la cuenta propia de la entidad para el c digo de valor tecleado en el momento de la consulta Este saldo no tiene en cuenta los compromisos futuros de manera que la entidad puede estar en descubierto futuro para una operaci n y en la consulta no est reflejado CUENTA TERCEROS BLOQ Campo en el cual se muestra el saldo bloqueado disponible para la cuenta de terceros de la entidad para el c digo de valor tecleado en el momento de la consulta Este saldo no tiene en cuenta los compromisos futuros de manera que la entidad puede estar en descubierto futuro para una operaci n y en la consu
17. S SUBASTAS EN CURSO Para cada una de las emisiones aparece una l nea en la pantalla con sus datos identificativo CODIGO DE VALOR TRAMO NUMERO SUBASTA TITULO DE LA EMISION Para seleccionar el c digo de valor que se desea consultar se debe marcar con una S la l nea y pulsar INTRO Otras teclas de funci n activas son PF2 para terminar la transacci n PF7 aparecen en pantalla los c digos de valor visualizados anteriormente PF8 aparecen en pantalla los siguientes c digos de valor a visualizar PF11 para ir al men inicial PF12 para ir al men anterior ltima modificaci n 27 6 2003 MANUAL DE USUARIO DE ENTIDADES I E 93 03 ANEXO 6 4 La pantalla de consulta de caracter sticas de la subasta tiene el siguiente formato CATMO05 8 Caracter sticas de las subastas U007 8 CAT CENTRAL DE ANOTACIONES DATOS INFORMATIVOS DE EMISION TITULARES CODIGO VALOR ITULO DEL TRAMO TRAMO 8 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX EX UPON IMPORTE SUBASTA IMPORTE CUPON EN SUBASTA CON PRECIO EX CUPON SOLICITUD DE PETICIONES PARA LA SUBASTA HORARIO DE ENTRADA DE DATOS ADE A RESOLUCION DE LA SUBASTA POSIBLE PRORRATEO DESGLOSE DE PETICIONES A PRORRATEAR HASTA EL DIA NO HAY HORARIO DE ENTRADA DE DATOS DE A DE PETICIONES ADJUDICADAS HASTA EL DIA D COMPLETAR DATOS TERCEROS EN OTRAS GESTORAS HASTA ADEUDO EN CUENTA DE TESORERIA DE LA EMISION A A BONO DE LA COMISIO BONO DE LA EMISION EN LA CEN
18. SOR QUE DESEA CONSULTAR O TECLEE EL CODIGO ISIN QUE DESEA CONSULTAR COD EMISOR NOMBRE DEL EMISOR PF2 FIN 3 MENU ANTERIOR PANT ANTERIOR PES PANT SIGUIENTE En la cabecera de la pantalla se muestra la transacci n y opci n seleccionada UO18 SELECCI N DE CODIGOS DE EMISOR Para cada c digo de emisor aparece una l nea con su descripci n La consulta de las caracter sticas de emisi n de un determinado c digo de valor se realiza al teclear dicho c digo de valor en la l nea donde dice TECLEE EL CODIGO ISIN QUE DESEA CONSULTAR y pulsando INTRO O bien al seleccionar mediante la letra S uno de los c digos de emisor presentados y pulsando INTRO accedemos a la pantalla de selecci n de los c digos de valor Otras teclas de funci n activas son PF2 para terminar la transacci n PF7 aparecen los c digos de valor anteriormente visualizados PF8 aparecen los siguientes c digos de valor a visualizar PF3 para acceder a la pantalla anterior ltima modificaci n 27 6 2003 MANUAL DE USUARIO DE ENTIDADES I E 93 03 ANEXO 6 14 8 Selecci n de c digos de valor dados de alta en la Central de Anotaciones SELECCION DE CODIGOS DE VALOR TECLEE EL CODIGO DE VALOR QUE DESEA CONSULTAR O MARQUE UNA S LA LINEA ELEGIDA Y PULSE INTRO COD VALOR TITULO DE LA EMISION COD VALOR TITULO DE LA EMISION PF2 FIN 3 SELECCION CODIGOS PF11 MENU INICIAL PF7 PANT ANTERIOR
19. TRAL DE ANOTACIONES EN CASO DE PRORRATEO ABONO DE PETICIONES DOMICILIADAS EN OTRAS GESTORAS NORMATIVA AVISOS PF2 FIN PF3 MENU ANTERIOR PF7 PANTALLA ANTERIOR PF12 ANULACION El contenido y significado de los campos es el siguiente CODIGO DE VALOR TRAMO SUBASTA TITULO DE LA EMISION Campos no modificables Contienen los valores tecleados en la pantalla anterior IMPORTE CUPON Campo no modificable Cuando las ofertas competitivas tienen que formularse mediante precio ex_cup n informa del cup n corrido que expresado en porcentaje ha se devenga desde la fecha de puesta en circulaci n del tramo objeto de subasta hasta el vencimiento del pr ximo cup n SOLICITUD DE PETICIONES PARA LA SUBASTA Fecha de presentaci n de peticiones para la subasta HORARIO DE ENTRADA DE DATOS Horario durante el cual se pueden introducir peticiones para la subasta RESOLUCION DE LA SUBASTA D a en el que se resuelve la subasta ltima modificaci n 27 6 2003 MANUAL DE USUARIO DE ENTIDADES I E 93 03 ANEXO 6 5 POSIBLE PRORRATEO En caso de que haya lugar a prorrateo fecha del mismo DESGLOSE DE PETICIONES A PRORRATEAR HASTA EL DIA En caso de que haya lugar a prorrateo fecha l mite para introducir el desglose de peticiones globales sujetas a prorrateo HORARIO DE ENTRADA DE DATOS Horario durante el cual se puede realizar la entrada de datos de desgloses para prorra
20. ando En caso de usar Broker para realizar la operaci n este campo contendr el c digo del Broker Campo no modificable FECHA DE RECOMPRA Tabla de las Fechas de Recompra de las operaciones que se est n consultando El formato de las fechas es DDMMAA Campo no modificable NOMINAL Tabla con los nominales de las operaciones que se est n consultando Si la operaci n consultada es una operaci n realizada por la entidad como compradora el nominal de la operaci n aparecer con signo positivo en caso contrario aparecer con signo negativo Si el contenido del campo es 99 999 999 999 999 quiere decir que el nominal de la operaci n tiene m s de 14 d gitos y no puede representarse por pantalla Campo no modificable ESTADO Tabla con los literales correspondientes al estado en que se encuentran las operaciones que estamos consultando La correspondencia entre los literales y los estados es la siguiente STR gt SIN TRATAR FIR1 gt ASENTADA EN FIRME EN EL PRIMER CICLO DE LIQUIDACION FIR gt ASENTADA EN FIRME EN TIEMPO REAL FIR3 gt ASENTADA EN FIRME EL CIERRE DE LA SESI N DE LIQUIDACI N ASEN gt ASENTADA EN VALORES ANUL gt ANULADA DESC gt DESCUBIERTO D TE gt DESCUBIERTO BLOQUEOS TERCEROS Campo no modificable ltima modificaci n 27 6 2003 MANUAL DE USUARIO DE ENTIDADES I E 93 03 ANEXO 6 Otras teclas de funci n activas son PF2 para terminar
21. ciado el Bono al realizar un strip de cupones Tipo de deuda NDP Nuda propiedad Aparece en la pantalla el literal COMPLETO y el contenido del campo corresponde al c digo valor del Bono segregable que tiene asociado en la operaci n de reconstituci n de nuda propiedad y cupones en Bonos Tipo de deuda CUP Cupones segregados No tiene contenido CODIGO VALOR CUPONES COMPLETO Tanto el literal que aparece en la pantalla como el contenido del campo es diferente seg n el tipo de deuda del c digo valor consultado Tipo de deuda DST Bono segregable Aparece en la pantalla el literal CUPONES y el contenido del campo corresponde a una tabla de c digos valor de Cupones segregados que son aquellos en los que se segrega el Bono en una operaci n de strip de cupones Tipo de deuda NDP Nuda propiedad Aparece en la pantalla el literal CUPONES y el contenido del campo corresponde asimismo a una tabla de c digos valor de cupones segregados que son aquellos con los que se tiene que ltima modificaci n 27 6 2003 MANUAL DE USUARIO DE ENTIDADES I E 93 03 ANEXO 6 23 agregar para realizar una operaci n de reconstituci n en bonos segregables Tipo de deuda CUP Cupones segregados Aparece en la pantalla el literal COMPLETOS y el contenido del campo corresponde a una tabla de c digos valor de bonos segregables en cada uno de los cuales podr a realizar una operaci n de reconstituci n Otras teclas de funci
22. es 14 CATM1E8E Selecci n de c digos de onncccconoccccnnnannncninnnncnnnnnnncn crac rra cerraran 13 CATM1E8S Selecci n de tipos de deuUda oooomiomcccccnonicnncnconcncccnennnnnnnonncnnnncnnnnnnnnnnnnn nene nn nnnnnnancnnnnnos 12 CATM340 Men de consultas en tiempo real oooccccnnnnnioncconencnnnnnnnnonncnncncnnnnnnnonnnnnnnnnnnnnnnenancnnnnn 24 CATM341 Selecci n de operaciones a consultar ccoonnnioncccccncccncnnnnonncncnnnnnnnnnnoncnnncnnnnnnnnnnnancnnnnnos 25 CATM3411 Detalle de operaciones por pantalla oonnonionionncnicinnnnnnonccnncncnnnnnnnonncnncnncnnnnnnnncncnnennos 27 CATM342 Saldos disponibles coomonmiccccncnnnnnccoccccccnncnnnnnnnnnncnnnnnnnnnnnnnnncnncnnn nn DR DA DD AD DO DD DRA AD annemmm 30 MAPA1230 Men de consulta de anotaciones en cuenta anano o nana anano ca cana ato nin 2 ltima modificaci n 27 6 2003 MANUAL DE USUARIO DE ENTIDADES I E 93 03 ANEXO 6 III NDICE DE TRANSACCIONES UO07 Caracter sticas de subastas en ccccccccccnonononononononononononnnnnnnnnnnnnnn nono DR DD DU DR DR nono nnnonanananano 3 UO17 Resoluci n de las subastas en CULTSO ccccccccccccnncnononononnnnnnnononnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nono DR DR nono nnnnnanananono 7 UO18 Caracter sticas de emisi n de los c digos de valor en la Central de Anotaciones 12 UO27 Peticiones adjudicadas xiii 20 neonan un
23. guiente a visualizar ltima modificaci n 27 6 2003 MANUAL DE USUARIO DE ENTIDADES I E 93 03 ANEXO 6 17 La pantalla de consulta de condiciones de amortizaci n opcionales tiene el siguiente formato CATMO05C2 Condiciones de amortizaci n 1 0018 CAT CENTRAL DE ANOTACIONES CARACTERISTICAS GENERALES DE LA EMISION 2 oe CODIGO VALOR PRIMA AMORTIZACION FINAL REAL j TEORICA oe AMORTIZACIONES OPCIONALES FECHA O PRIMA EMIS PRIMA TE E 4 EJERCE EMISOR S N FECHA 01032001 E 4 0000000 01032002 T 3 0000000 01032003 A 2 0000000 1 0000000 PF2 FIN PF3 MENU ANTERIOR PF7 PANTALLA ANTERIOR PF8 PANTALLA SIGUIENTE El contenido y significado de los campos es el siguiente CODIGO DE VALOR C digo de valor ISIN PRIMA AMORTIZACION FINAL REAL Importe tanto por ciento sobre el nominal de la prima de amortizaci n final real Inicialmente se le asigna el valor de la prima de amortizaci n final te rica si el emisor ejerce la opci n de amortizaci n opcional se sustituye por la prima correspondiente al emisor en dicha amortizaci n opcional PRIMA AMORTIZACION FINAL TEORICA Importe tanto por ciento sobre el nominal de la prima de amortizaci n final te rica establecida al inicio de la emisi n AMORTIZACIONES OPCIONALES Si no existe informaci n sobre este tipo de amortizaci n aparece la siguiente leyenda NO EXISTE INFORMACION DISPONIBLE En caso contrario el mapa presenta los s
24. ie na A aED PREA 30 ltima modificaci n 27 6 2003 MANUAL DE USUARIO DE ENTIDADES I E 93 03 ANEXO 6 II NDICE DE PANTALLAS CATM058 Caracter sticas de las SUDASTAS ooooonmoococccnnnnnnnononnconcnnncnnnnnnonncnnennnnnnnn nene nn nn nn rana nnnecnnnnn 4 CATMO05C1 Condiciones generales y de remuneraci n coccnonncncnnnancncinnnncnnnnnancnnrnnannnnnrnnnnnn ranas 15 CATMO05C2 Condiciones de amortizaci n ooocccnnnnnniconocnnoncnnnnnnnonncnnnnnnnnnnnnonennn cnn cnn nnnnnnancnnnnn 17 CATMO05C3 Condiciones de amortizaci n 3 oooccccnnnnncconocnnonccnnnnnnanncnnnncnnnnnnnonecnnnnnnnnnnnnnnnncnnnnns 20 CATMO5C4 Condiciones de amortizaci n 2 oooocccnnnnccoonocnnoncnnnnnnnonncnnnnnnnnnnnnonncnnnnnn nn ana Do arca ananos 18 CATMO5KV Condiciones de segregaci n reconstituci n sea aia cuan oa teas o nian nina 21 CATM1E1 Selecci n de codigos de valOr sssussi sana aa aa aa ta an aa ba an Da Da DR Da DD DE Da AD DR ercer 3 CATM1E4 Peticiones adjudicadas oococconncnccnnonanncninnannnnnnnnncn crac cnn 10 CATM1E6 Resoluci n de la subasta ccooonnnconnoncciccnicannnanoncncncnnnnnnnnnnonnnnnnnnrn anne nn DR DR DA RA AD DADO DD cren 7 CATM1E7 Resoluci n de la subasta por diferenciales oooonnnnnnnoncccncncnnnnnnnonecnncnnnnnnnanenancnnnnnos 8 CATM1E8 Selecci n de c digos de valor dados de alta en la Central de Anotacion
25. iguientes campos FECHA Fecha de amortizaci n opcional ltima modificaci n 27 6 2003 MANUAL DE USUARIO DE ENTIDADES I E 93 03 ANEXO 6 18 EJERCE LA OPCION O A efectos informativos qui n puede ejercer la opci n de amortizaci n opcional el emisor T el tenedor ambos Este campo con valor inicial E o A se cambia a T cuando el emisor decida no ejercerla Por contra si la ejerce la amortizaci n pasa a ser amortizaci n final PRIMA EMIS Importe tanto por ciento sobre el nominal de la prima de amortizaci n opcional si el emisor ejerce la opci n de amortizaci n PRIMA TENE Importe tanto por ciento sobre el nominal de la prima de amortizaci n opcional si el tenedor ejerce la opci n de amortizaci n EJERCE EMISOR S N FECHA A efectos informativos indica si el emisor ejercita o no la opci n de amortizaci n y la fecha de tal decisi n Este campo sin valor inicial se cambia a S o N cuando el emisor decida ejercer o no ejercer respectivamente la opci n de amortizaci n Otras teclas de funci n activas son PF2 para ir a la pantalla CATM1E1 de selecci n de c digos de valor PF3 para ir a la pantalla de selecci n anterior PF7 aparece la pantalla anteriormente visualizada PF8 para acceder a la pantalla siguiente a visualizar La pantalla de consulta de condiciones de amortizaci n proporcionales tiene el siguiente formato CATMO05C4 Condiciones de a
26. la transacci n PF3 para ir al men inicial de la transacci n 0034 PF7 aparecer n las operaciones anteriormente consultadas PF8 aparecer n las siguientes operaciones a consultar ltima modificaci n 27 6 2003 29 MANUAL DE USUARIO DE ENTIDADES I E 93 03 ANEXO 6 30 2 6 3 Saldos disponibles Seleccionando la opci n 2 del men de consultas en tiempo real se acceder a la consulta de los saldos disponibles Utilizando esta consulta se puede conocer el saldo disponible de una referencia dada en cada una de sus carteras en cualquier momento CATM342 Saldos disponibles 0034 2 CAT CENTRAL DE ANOTACIONES SALDOS DISPONIBLES IMPORTES EN EUROS FECHA OPERACION SELECCIONE ENTIDAD CODIGO VALOR CUENTA PROPIA LIBRE CUENTA TERCEROS LIBRE CUENTA PROPIA BLOQUEADA CUENTA TERCEROS BLOQUEADA PF2 FIN PES MENU ANT El contenido y significado de los campos de esta pantalla es el siguiente FECHA OPERACI N Fecha de valor sobre la que se realiza la consulta en formato DODMMAAAA Esta fecha es la fecha de proceso del Sistema CAT Campo no modificable ENTIDAD Campo en el cual se indica la entidad cuyos saldos se desean consultar S lo se podr n consultar los datos de la propia entidad o de aquellas a las que se est autorizada Campo modificable CODIGO DE VALOR Campo en el cual se indica el C digo de Valor cuyo saldo se desea conocer Campo modificable CUENTA PRO
27. lta no est reflejado Al rellenar los datos de consulta obligatorios y pulsando INTRO se realiza la consulta por pantalla de los saldos disponibles en tiempo real Otras teclas de funci n activas son PF2 para terminar la transacci n PF3 para volver al men principal ltima modificaci n 27 6 2003
28. mortizaci n 2 U005 CAT CENTRAL DE ANOTACIONES CONDICIONES DE AMORTIZACION CODIGO VALOR 0000195235 CALCULO POR TITULO S N ANOTACION EN CUENTA S N AMORTIZACIONES PROPORCIONALES AUTORIZADA CONSULTA A ENTIDADES s S N FECHA IMPORTE UNITARIO A REDUCIR FACTOR PRIMA 01072000 01 004 10 0000000 2PF2 FIN PF3 MENU ANT PF6 CONF PF7 PANT ANT PF8 PANT SIG PF12 ANULACION CATNO052215 DATOS INICIALES ltima modificaci n 27 6 2003 MANUAL DE USUARIO DE ENTIDADES I E 93 03 ANEXO 6 19 El contenido y significado de los campos es el siguiente CODIGO DE VALOR C digo de valor ISIN AMORTIZACIONES PROPORCIONALES Si no existe informaci n sobre este tipo de amortizaci n aparece la siguiente leyenda NO EXISTE INFORMACION DISPONIBLE En caso contrario el mapa presenta los siguientes campos FECHA Fecha de amortizaci n proporcional IMPORTE UNITARIO Importe que se reduce al aplicar la amortizaci n por reducci n de nominal cuando el tratamiento del activo es por t tulos FACTOR Numerador y denominador de la fracci n de nominal a amortizar cuando el tratamiento del activo es por saldos PRIMA Importe tanto por ciento sobre el nominal de la prima de amortizaci n proporcional Otras teclas de funci n activas son PF2 para ir a la pantalla CATM1E1 de selecci n de c digos de valor PF3 para ir a la pantalla de selecci n anterior PF7 aparece la pantalla anteriormente visuali
29. n Campo modificable ESTADO DE LA OPERACION Campo en el cual se indica en que estado de tratamiento se encuentran las operaciones que deseamos consultar Existe la posibilidad de seleccionar operaciones en cualquier estado de tratamiento El significado de este campo es el siguiente T se listan todas las operaciones D se listan solo las operaciones que est n en descubierto S se listan las operaciones que est n en descubierto o sin tratar A se listan todas las operaciones asentadas F se listan las operaciones asentadas en firme Campo modificable PANTALLA O IMPRESORA La Entidad conectada s lo podr realizar la consulta por pantalla Al rellenar los datos de consulta obligatorios y pulsando INTRO se realiza la consulta por pantalla Otras teclas de funci n activas son PF2 para terminar la transacci n PF3 para ir al men anterior ltima modificaci n 27 6 2003 MANUAL DE USUARIO DE ENTIDADES I E 93 03 ANEXO 6 27 2 6 2 Consulta en pantalla Seleccionando una P en el campo PANTALLA IMPRESORA rellenando los dem s campos obligatorios y pulsando INTRO aparecer la pantalla de consulta de operaciones CATM3411 Detalle de operaciones por pantalla 0034 1 CAT CENTRAL DE ANOTACIONES DETALLE DE OPERACIONES ENTIDAD FECHA VALOR PAG TIPO OPERAC FECHA NUM ORDEN CBE SHA COD NOMBRE CONTR STE CAT COD VALOR BRK RECOM NOMINAL EST PF2 3 MENU PF7 PAG ANT PESS PAG
30. n DIR IAR IIIa AXE rr 10 UO34 Men de consulta de anotaciones en cuenta ata e RR RR DR DR RR DAR cnn 2 ltima modificaci n 27 6 2003 MANUAL DE USUARIO DE ENTIDADES I E 93 03 ANEXO 6 1 1 Introducci n Mediante la transacci n UO34 se puede conocer las caracter sticas de c digos de valor dados de alta en la Central de Anotaciones salvo los ya amortizados las caracter sticas de subastas en curso los resultados de la resoluci n de dichas subastas las peticiones que han sido adjudicadas a la entidad o la situaci n de las operaciones asimiladas por el sistema en cualquier momento ltima modificaci n 27 6 2003 MANUAL DE USUARIO DE ENTIDADES I E 93 03 ANEXO 6 2 2 Descripci n detallada 2 1 Men de consulta de anotaciones en cuenta UO34 Men de consulta de anotaciones en cuenta A trav s del men general de entidades UJ99 de la opci n 3 de la UJOO o bien tecleando directamente UO34 accedemos a la pantalla MAPA1230 Men de consulta de anotaciones en cuenta 0034 MENU DE CONSULTA DE ANOTACIONES EN CUENTA e e SELECCIONE UNA OPCION Y PULSE INTRO 1 CARACTERISTICAS DE LAS SUBASTAS EN CURSO 2 RESOLUCION DE LAS SUBASTAS EN CURSO 3 PETICIONES ADJUDICADAS 4 CARACTERISTICAS EMISION COD VALOR DADOS DE ALTA EN CENTRAL ANOTACIONES 5 SITUACION DE OPERACIONES VALOR DIA EN CUENTAS DE VALORES MANDATO DIRECTO F2 FIN Fll M
31. ntadores NORMATIVA Texto informativo referente a la normativa establecida para la presentaci n y abono de peticiones ltima modificaci n 27 6 2003 MANUAL DE USUARIO DE ENTIDADES I E 93 03 ANEXO 6 AVISOS Otro texto informativo Otras teclas de funci n activas son PF2 para ir a la pantalla CATM1E1 de selecci n de c digos de valor PF3 para ir a la pantalla de selecci n anterior ltima modificaci n 27 6 2003 MANUAL DE USUARIO DE ENTIDADES I E 93 03 ANEXO 6 7 2 3 Resoluci n de las subastas en curso UO17 Resoluci n de las subastas en curso Una vez resuelta la subasta las entidades disponen de una pantalla de consulta con el resultado de la misma Para ello pueden entrar a trav s del men general de entidades UJ99 o bien teclear directamente UO17 en ambos casos se accede en primer lugar a la pantalla CATM1E1 que presenta los c digos de valor de las subastas que ya han sido resueltas y a n no han sido abonadas en la central de anotaciones En el caso de subastas que no son por diferenciales tras seleccionar el c digo de valor a tratar aparece la pantalla que se muestra a continuaci n CATM1E6 Resoluci n de la subasta CAT CENTRAL DE ANOTACIONES RESOLUCION DE LA SUBASTA TITULARES CODIGO VALOR XXXXXXXXXXXX TRAMO gr OS SUBASTA 8 NOMINAL SOLICITADO a0 NOMINAL ADJUDICADO O PRECIO M
32. teo DESGLOSE DE PETICIONES ADJUDICADAS HASTA EL DIA Ultimo d a de presentaci n por parte de los peticionarios del desglose de peticiones para comunicaci n de depositarios En caso de no introducir desgloses las peticiones presentadas por entidades titulares se abonar n a la propia entidad COMPLETAR DATOS DE TERCEROS EN OTRAS GESTORAS HASTA Ultimo d a para completar los datos de los titulares de peticiones de terceros que van a ser depositadas en otra entidad titular diferente de la presentadora ADEUDO EN LA CUENTA DE TESORERIA DE LA EMISION D a en que se adeudan en las cuentas de tesorer a los importes efectivos correspondientes a los nominales suscritos ABONO DE LA COMISION D a en que se abonan los efectivos por pago de comisi n a los titulares de cuenta ABONO DE LA EMISION EN LA CENTRAL DE ANOTACIONES Si no hay prorrateo en esta fecha se realizar el abono de las adjudicaciones en la Central de Anotaciones ABONO DE LA EMISION EN CASO DE PRORRATEO Si hay prorrateo en esta fecha se realizar el abono de las adjudicaciones en la Central de Anotaciones ABONO DE PETICIONES DOMICILIADAS EN OTRAS GESTORAS En caso de que la entidad presentadora no coincida con la entidad depositaria el abono de los nominales adjudicados se lleva a cabo de forma transitoria en la cuenta 9994 En esta fecha se efect an los traspasos de dicha cuenta a las de las entidades depositarias seg n el desglose de los prese
33. zada PF8 para acceder a la pantalla siguiente a visualizar ltima modificaci n 27 6 2003 MANUAL DE USUARIO DE ENTIDADES I E 93 03 ANEXO 6 20 La pantalla de consulta de condiciones de amortizaci n anticipadas y por canje tiene el siguiente formato 3 Condiciones de amortizaci n 3 CAT CENTRAL DE ANOTACIONES CARACTERISTICAS GENERALES DE LA EMISION 2 CODIGO VALOR 1097012330 AMORTIZACIONES ANTICIPADAS FECHA PRECIO FECHA PRECIO FECHA PRECIO FECHA PRECIO 12061996 1 10000 AMORTIZACIONES POR CANJE FECHA CODIGO VALOR PRECIO CODIGO VALOR PRECIO 02071997 PF2 FIN PF3 MENU ANTERIOR PF7 PANTALLA ANTERIOR El contenido y significado de los campos es el siguiente CODIGO DE VALOR C digo de valor ISIN AMORTIZACIONES ANTICIPADAS Si no existe informaci n sobre este tipo de amortizaci n aparece la siguiente leyenda NO EXISTE INFORMACION DISPONIBLE En caso contrario el mapa presenta los siguientes campos FECHA Fecha de amortizaci n anticipada PRECIO Precio al que se amortizan los importes nominales AMORTIZACIONES POR CANJE Si no existe informaci n sobre este tipo de amortizaci n aparece la siguiente leyenda NO EXISTE INFORMACION DISPONIBLE En caso contrario el mapa presenta los siguientes campos FECHA Fecha en la cual se produce el canje ltima modificaci n 27 6 2003 MANUAL DE USUARIO DE ENTIDADES I E 93 03 ANEXO 6 21 CODIGO DE
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