MODULO DE EMISION DE CHEQUES EGRESOS (pagos a
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1. el pago IS WWW W3sistemas com ACAX ERP MANUAL DE USUARIO Sistema Administrativo XENX ERP Pag 3 Modulo Cheques o Egresos Bancarios 14 Monto Monto del pago neto Hasta aqu esta completa la informaci n para emitir un pago que no es una cuenta por pagar es decir cheques a cargos directos Por otra parte si el pago es una cuenta por pagar al proveedor deber indicar las facturas detallas que va a cancelar especificando montos y retenciones seg n sigue a continuaci n Cheques A Cuentas por Pagar l Ze 3 Coloque el n mero de la factura a cancelar o pulse el bot n lupa para llamarlo El sistema muestra el saldo de la factura Es solo informativo no se puede modificar Monto del pago Coloque aqu el monto a pagar Muy til si desea hacer un abono a la factura Pulse enter para aceptar el monto sugerido Descuento En caso de descuento coloque aqu el monto a descontar Anticipo En el caso de haber emitido alg n anticipo previo debe colocarlo aqu para cruzar con la cuenta por pagar Retenci n Monto de retenciones Pago Neto Este es el monto del pago neto de la factura El sistema lo calcula autom ticamente Repita esta operaci n para tantas veces como facturas va a cancelar Impresi n Del Cheque Una vez finalizado el cheque pulse el bot n imprimir Obtendr un cheque impreso y su respectivo comprobante de egreso Este proceso auto ejecuta la opci n F9 acumular el cheque2. Bancarios 3 Fecha Fecha del pago 4 C digo Del Banco Coloque el c digo del banco o pulse el bot n lupa para llamar b squeda 5 Documento Este es el n mero del cheque Este n mero es sugerido por el sistema aunque los usuarios pueden cambiarlo De ser as el sistema contin a el consecutivo a partir de dicha modificaci n 6 Tipo Coloque el c digo del tipo de pago Este c digo esta relacionado directamente con el c digo contable En el caso de que no este definido el tipo indicado para el pago en cuesti n puede agregarlos en la ruta Maestros gt Maestro de conceptos Este c digo es quien determina la codificaci n del asiento contable autom tico Debe ser cuidadoso y preciso con esta elecci n 7 Auxiliar Proveedor Coloque el c digo del proveedor o auxiliar En su defecto puede colocar el nombre y pulsar el bot n buscar lupa para llamar la lista Este campo es obligatorio en el caso de pagar facturas a proveedores En otras circunstancias puede obviarlo 8 Centro de Costo Coloque el c digo del centro de costos 9 Beneficiario Tipee el nombre del beneficiario del pago Si es un pago a proveedores el sistema llama el nombre autom tico del maestro d ndole la opci n al usuario de cambiarlo 10 Concepto Descripci n o concepto del pago 11 Nro Comprobante Este numero es generado por el sistema autom ticamente 12 Preparado Nombre de quien hizo el pago 13 Aprobado Nombre de quien aprob
3. Donde debita del banco el monto y rebaja las cuentas por pagar Anular Un Cheque Para anular un cheque proceda a Reversar F10 como primer paso Luego pulse la pesta a del bot n F2 y elija la opci n Anular El Cheque D www w3sistemas com MANUAL DE USUARIO KOX ERP Sistema Administrativo XENX ERP Pag 4 Modulo Cheques o Egresos Bancarios Emision De Cheques Egresos as 11 Muevo F2 Salvar F4 Codigo Banco A ba Fintumenta Anticipos Otorgados y Compensaci n de Anticipos Para la emisi n u otorgamiento de un anticipo debe crear un concepto con la cuenta contable de Anticipos a Proveedores Considere la posibilidad de activar la cuenta que maneje auxiliares en el maestro de cuentas contables Esto le permitir un mayor control El resto de la informaci n que debe llenar en la pantalla de egresos es la normal Al momento de compensar el anticipo tenga presente que si la compensaci n es por el 100 de la factura debe utilizar un c digo de banco Caja Previamente creado en el maestro de cuentas bancarias Pues el sistema necesita crear un documento para dicha compensaci n En este caso el monto del pago y el monto del anticipo coinciden dando como resultado cero el monto del pago Lo cual es correcto Ahora bien si va a emitir un egreso por la diferencia en caso de no compensar el 100 del pasivo utilice el c digo de banco de su preferencia y en el campo que dice Anticipo coloque e
4. MANUAL DE USUARIO ERP Sistema Administrativo XENX ERP Pag 1 Modulo Cheques o Egresos Bancarios MODULO DE EMISION DE CHEQUES EGRESOS pagos a proveedores Ruta Administraci n gt Cuentas Por Pagar gt Emisi n De Cheques Descripci n Del Modulo Este modulo permite elaborar un pago a proveedores e imprimir el cheque y su respectivo comprobante de egreso Emision De Cheques Egresos gt E x 3 4 To o 1 E7 MNuevoF Salar Eliminar F6 Imprimir F7 Buscar F8 AcumularF3 Reversar FI0 Contable Motas FLI ID Orden De Pago 9 Exento IDB E e FP 22 03 2013 Codigo Banco s a F No Documento E Tipo A ar No Compbnt Auxiliar Proved al zel je Preparado Beneficiario Aprobado Concepto Monto Bs WEA No Documento Saldo Actual Monto Pago Descuento Anticipos Retencion Pago Neto Observaciones A A VA Ap Neto Descripci n De Campos 1 Orden De Pago No Numero de la orden de pago al proveedor Esta orden puede ser generada en la ruta Administraci n gt cuentas por pagar gt orden de pago 2 Exento De IDB En el caso de que este habilitado el debito bancario autom tico esta opci n sirve para emitir un cheque sin generar dicho debito Tal es el caso de los cheques al fisco nacional Debe tildar para hacer exento el pago Ak wWwwW wW3sistemas com MANUAL DE USUARIO KOAX ERP Sistema Administrativo XENX ERP Pag 2 Modulo Cheques o Egresos
5. l monto del anticipo a compensar Monto Pago Descuento Anticipos C E A a WWW W3sistemas com
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