Home

manual cxp

image

Contents

1. Monto i j Completados los Coloque el monto datos haga clic sobre a cancelar este icono Es importante destacar que Agregar Detalle presupuestario depende del tipo de documento debido a que si el documento es tipo Causa Es porque ya existe un compromiso y el sistema arrojar autom ticamente los resultados solo debemos hacer clic sobre Agregar compromiso y el sistema inmediatamente manifestar aquellos compromisos que est n enlazados a un proveedor determinado es decir el que seleccionamos anteriormente y si el documento es de tipo Compromete Causa realizamos el proceso que describimos inicialmente Cuenta Contable gt Nro De Compromiso El sistema incluir el n mero de documento C digo Contable Seleccione la cuenta contable correspondiente para realizar el pago Debe Esta opci n nos indica que documento generar un registro por la columna del debe a la contabilidad Pb Haber Esta opci n nos indica que el documento generar un movimiento por la columna del haber Elaborado Por Revisado Por Aprobado Por Lic Ibis Luque Firma T s u Larry Liber n Firma Firma Manual de Usuario Sistema SI GESP P 7de 41 g M dulo Cuentas Por Pagar Rev Ne 00 Estas opciones anteriormente descritas se obtienen al hacer clic sobre la opci n Agregar cuenta Contable al tildar sobre la misma observaremos una pantalla similar Sistema coloca autom ticamente el n mero de Detalles Cont
2. Manual de Usuario Sistema SI GESP P g 3 de 41 M dulo Cuentas Por Pagar Rev Ne 00 El Registro de Recepci n de Documentos sirve para recoger la informaci n de la factura que llega se coloca el n mero de factura la fuente de financiamiento el concepto de la compra a que unidad administrativa se le va a cargar el gasto entre otros Esta informaci n puede llegar por diferentes v as 1 Por medio de una Orden de Compra 2 Por medio de un pago que se deba ejecutar sin necesidad de una Orden de Compra por ejemplo pago de los servicios b sicos 3 Por medio del Registro autom tico que genera el Sistema en los m dulos de N mina Obras y Vi ticos A continuaci n se muestra los campos que deben llenarse en el formulario para generar la Recepci n de Documentos Debe seleccionar que tipo de documento va a usar existen 4 tipos de documentos los cuales son los siguientes Compromete y Causa Este es un documento que se genera sin tener un compromiso previo no necesita Orden de Compra tambi n se le denomina pago directo Documento tipo Causa Este es un documento que se genera debido a que previamente existe un compromiso Orden de Compra tambi n se puede generar autom ticamente debido a la integraci n con los otros M dulos b Contable Este es un documento el cual se realiza para que solamente afecte la Causaci n del Gasto de manera Contable bP Vi ticos Este es un documento que se genera para
3. 9 00 LD_MONTO 0 09 PA 9970621 02 DSM CYB LOCTI 9 00 LD_MONTO 0 09 PA 99670621 03 FUND INFOC 9 00 LD_MONTO 0 09 PA 9970621 04 MPPCT 9 00 LD_MONTO 0 09 PA 9970621 04 DSM CYB LOCTN 9 00 LD_MONTO 0 09 PA 9970621 05 GOB 9 00 LD_MONTO 0 09 Total Impuesto El sistema agrega autom ticamente el cargo o porcentaje que se le aplic Impuesto Retenido Seleccione la deducci n correspondiente Haga clic sobre la 7 autom ticamente observar el cat logo de deducciones previamente registrado tilde la correspondiente Observe Elaborado Por Revisado Por Aprobado Por Lic Ibis Luque Firma T s Uu Larry Liber n Firma Firma Manual de Usuario Sistema SI GESP P g 22 41 M dulo Cuentas Por Pagar V i 00 http localhost Deducciones Mozilla Firefox Deducciones q Agregar Deducciones C digo Denominaci n Porcentaje F rmula fei 00004 WA 75 7500 LD_ MONTO 0 75 O 00005 YA 100 100 00 LD MONTO lb Nro de documento Coloque nuevamente el n mero de la factura b Nro de Solicitud Esta opci n nos permite colocar la solicitud de pago correspondiente Haga clic sobre la autom ticamente se desplegar el cat logo de Solicitudes de Pagos Observe http localhost Cat logo de Solicitudes de Pago Mozilla Firefox Ea fx ODOODOOOCIOIOI 6 HOTELES CUMBERLANMO E 4 15 04 2008 260 65 OOOO z C A MT 15 04 2008 195 07 OOODODOOOOOdza TELCEL C A 15 04 2008 2 201 952 OOOODOOO
4. Larry Liber n Firma Firma Manual de Usuario Sistema SI GESP P g 18 de 41 M dulo Cuentas Por Pagar Rev Ne 00 Datos a completar Fecha Esta fecha la genera autom ticamente el sistema normalmente es la que tiene el servidor Indica el d a mes y a o en que se aprob o revers la nota de cr dito debito Nro Nota N mero correlativo que identificar a la nota de debito cr dito a aprobar Fecha de Registro Desde Hasta Intervalo de fechas en que se generaron posibles notas de cr dito debito Operaci n Seleccione el tipo de nota a aprobar Credito debito o todas bp Orden de Pago El sistema arroja la orden de pago correspondiente asociada a la nota de Credito debito P Recepci n de Documento El sistema arroja la orden de pago correspondiente asociada a la nota de Credito debito Destino Seleccione si es proveerlo o beneficiario Aprobaci n Reversar Aprobaci n Marque la casilla correspondiente Haga clic sobre la lupa que se encuentra en la parte superior izquierda de la barra de herramienta del sistema autom ticamente visualizar las notas de cr ditos debitos a aprobar Observe Sistema Integrado de Gesti n para Entes del Sector P blico 11 8 2008 05 37 pm Cuentas por Paga Haga clic sobre el icono de procesar SIGESP SIGESP Recepcion d Documen otas de Cr dito D bito Comprobantes de Retencion Reportes Ira Modulos Cue Notas de Debito Credito EI Mumero de
5. M dulo Cuentas Por Pagar N2 00 ES La Recepci n de Documentos Fue registrada Aprobaci n de Recepci n de Documentos Esta opci n nos permite aprobar las recepciones de documentos que fueron emitidas en el punto anterior a Sistema Integrado de Gesti n para Entes del Sector P blico Cuentas por Pagar 11 8 2008 11 38 am SIGESP 5IGESP Recepcion de Documentos Solicitud de Pagos Notas de Cr dito D bito Comprobantes de Retencion Reportes Ir a Modulos Registro m probacion Anulacion Datos a Completar bP Numero del Documento Coloque el numero que identifica la recepci n de documento Fecha Esta fecha la da autom ticamente el sistema normalmente es la que tiene el servidor Indica el d a mes y a o en que se aprob o revers la recepci n de documento b Fecha de Registro Desde Hasta Intervalo de fechas en que se generaron posibles recepciones de documentos Destino Coloque el proveedor o beneficiario correspondiente Aprobaci n Reversar Aprobaci n Marque la casilla correspondiente Es decir la operaci n que va a realizar aprobarla o devolver aprobaci n Elaborado Por Revisado Por Aprobado Por Lic Ibis Luque Firma T s Uu Larry Liber n Firma Firma Manual de Usuario Sistema Sl GESP P g 10 de 41 M dulo Cuentas Por Pagar ev Ne 00 Sistema Integrado de Gesti n para Entes del Sector P blico Cuentas por Pagar 29 9 2007 07 25 pm Recepcion de Documentos Solic
6. COI 2 INSTITUTO YENEZOLANO DEL SEGURO SOCIAL 16 04 2008 15 313 92 ODODODOOOOOd 0 TELCEL C A 16 04 2008 ca fa ODODODOOOOdd 1d MIGSAN ELOHIM GOTOPO IGLESIAS 16 04 2008 34 50 ODODODOCOOOd 2 ROSALBA GOMEZ 16 04 2008 1 25 ODOODOOOOOOI 3 MARLENE RODRIGUEZ 16 04 2008 345 00 OOODODOOOOOd3 PLATE C A 16 04 2008 400 00 ODODODOOOOOd 5 RARENYA CAHDAD 16 04 2008 10 00 ODOOOOOOOOOd 36 KAREMYA CARIDAD 16 04 2008 4 00 ODOODDOOOOOd 7 RARENYA CARA 16 04 2008 10 00 Elaborado Por Revisado Por Aprobado Por Lic Ibis Luque Firma T s Uu Larry Liber n Firma Firma Manual de Usuario Sistema SI GESP P g 23 de 41 M dulo Cuentas Por Pagar Rev Ne 00 gt Editar Esta opci n es para eliminar el registro de facturas colocadas en el detalle Completado los datos proceda a grabar Haga clic sobre el icono ir que sen encuentra en la parte superior izquierda de la barra de herramienta Eo Sistema Integrado de Gesti n para Entes del Sector P blico Cuentas por Pagar 14 8 2003 08 44 am 5IGESP SIGESP Recepcion de Documentos Solicitud de Pagos Notas de Cr dito D bito Comprobantes de Retencion Reportes Ir a Modulos La p gina en http localhost dice gt El comprobante se proceso satistactoriamente 2 Aceptar Reportes ar Sistema Integrado de Gesti n para Entes del Sector P blico Cuentas por Pagar 14 8 2008 09 18 am SIGESP SIGESP Recepcion de Documentos Solicitud de Pagos Motas de Cr dito D bito C
7. Observe Detalle Contable de la Nota Monto Debe Monto Haber 61304001 Total Debe 215 00 Total Haber 218 00 Elaborado Por Revisado Por Aprobado Por Lic Ibis Luque Firma T s Uu Larry Liber n Firma Firma Manual de Usuario Sistema SI GESP P g 17 de 41 M dulo Cuentas Por Pagar Rev Ne 00 Monto Total Lo calcula el sistema seg n lo suministrado Completada la informaci n proceda a guardarla Haga clic sobre el icono guardar E encuentra en la parte superior de la barra de herramienta que se ES Sistema Integrado de Gesti n para Entes del Sector P blico Cuentas por Pagar 11 8 2008 03 12 pm SIGESP SIGESP Recepcion de Documentos Solicitud de Pagos Motas de Cr dito D bito Comprobantes de Retenci n Reportes Ir a Modulos u x eue La p gina en http 992 168 1 39 dice E A La Nota Fue Registrada El sistema arrojar el siguiente mensaje si la nota fue guardada con xito Aprobaci n de Notas de Credito Notas de Debito Sistema Integrado de Gesti n para Entes del Sector P blico Cuentas por Pagar 1178 2008 05 24 pm SIGESP SIGESP Recepcion de Documentos Solicitud de Pagos Motas de Cr dito D bito Comprobantes de Retencion Reportes Ir a Modulos Registro m Aprobacion Esta opci n nos permite aprobar las solicitudes de documentos que fueron emitidas en el punto anterior Elaborado Por Revisado Por Aprobado Por Lic I bis Luque Firma T s u
8. Revisado Por Aprobado Por Lic I bis Luque Firma T s Uu Larry Liber n Firma Firma Manual de Usuario Sistema SI GESP P g 34 de 41 M dulo Cuentas Por Pagar Rev Ne 00 Declaraci n Informativa IVA Esta opci n genera el archivo TXT que se env a para la declaraci n del IVA v a Internet al Portal del SENIAT Sego Esta opci n la proporciona el sistema indica el a o en que se Seleccione el mes Declaraci n Informativa de Retenciones de IYA esta generando el reporte que desea para Mes JUNIO we A o Pons generar el archivo txt Selecci n el periodo para generar el archivo Una vez que selecciona lo anteriormente realice lo siguiente amp Tilde esta opci n para generar el archivo e Luego seleccione es icono donde el sistema abrir un campo donde est almacenado el archivo de texto http localhost Explorar Directorios Mozilla Firefox Eliminar Archivos Generados Descargar Retencion_IYA_ 2008 03 13 11 09 kxt Retencion_IYA_ 2008 07 11 16 27 bt http Mocalhostisigespicxpsigesp_cxp_ cat de Selecci n este icono para visualizar el archivo wyt el archivo Completado los datos haga clic en el icono que se encuentra en la barra de herramienta del sistema cuentas por Pagar 14 8 2008 08 44 am SIGESP SIGESP Recepcion de Documentos Solicitud de Pagos Notas de Cr dito D bito Comprobantes de Retencion Reportes Ir a Modulos Elaborado Por Revis
9. T s Uu Larry Liber n Firma Firma Manual de Usuario Sistema Sl GESP P g 30 de 41 M dulo Cuentas Por Pagar Rev Ne 00 lr Retenciones a Sistema Integrado de Gesti n para Entes del Sector P blico Cuentas por Pagar 11 7 2008 02 53 pm Recepcion de Documentos Solicitud de Pagos Notas de Cr ditofD bito Comprobantes de Retencion Reportes Ir a Modulos Listados Recepciones de Documentos Cuentas por Pagar Solicitudes b Retenciones TSER Relacion de Facturas General Relacion Consecutiva de Solicitudes Especifico CXP Resumido WA Relaci n de Saldos por Solicitud Declaracion Informativa IYA Relaci n de Notas de DebitofCredito Municipales AR C Libro de Compra gt Retenciones ISLR Genera los reportes relacionados a los comprobantes de renteciones de ISL Reporte de Retenciones de L S L R ONS Todos 2 Proveedor Beneficiario Seleccione si la retenciones a mostrar son de proveedores beneficiario o ambas Haga clic sobre la lupa y seleccione el intervalo correspondiente El Eno Gpl pe nao Desde poooooooo1 Hasta poooo00055 4 con la opci n Solicitud A anteriormente elegida Coloque el intervalo de fecha que desea mostrar en el reporte Rango de Fecha Desde 01 01 2008 Hasta P9 02 2008 Comprobantes de Retenci n de 1 5 L R n Nro Documento e Procede OOOOCOOOOOO0029 PARA CANCELAR FACTURA N 334244 DE FECHA 314 22007 CORRESPONDIEN
10. intervalo de fecha a mostrar en el reporte Ordenar por L Documento Fecha ad C digo Tilde la opci n Elaborado Por Revisado Por Aprobado Por Lic I bis Luque Firma T s Uu Larry Liber n Firma Firma Manual de Usuario Sistema SI GESP P g 36 de 41 M dulo Cuentas Por Pagar Rev Ne 00 Completado los datos haga clic en el icono que se encuentra en la barra de herramienta del sistema Sistema Integrado de Gesti n para Entes del Sector P blico Cuentas por Pagar 14 8 2008 08 44 am SIGESP 5IGESP Recepcion de Documentos Solicitud de Pagos Notas de Cr edito D bito Comprobantes de Retencion Reportes Ir a Modulos Relaci n Consecutiva de Solicitudes Muestra de forma consecutiva el numero de solicitud el nombre del proveedor o beneficiario estatus de la solicitud y monto Relaci n Consecutiva de Solicitudes de Ordenes de Pago Ordenes de Pago Desde 0000000000000 Pa Hasta DO0D0 0nd000000340 Pa Seleccione la lupa para realizar la b squeda de las solicitudes pago Completado los datos haga clic en el icono 4 que se encuentra en la barra de herramienta del sistema Sistema Integrado de Gesti n para Entes del Sector P blico Cuentas por Pagar 14 8 2008 08 44 am SIGESP SIGESP Recepcion de Documentos Solicitud de Pagos Motas de Cr dito D bito Comprobantes de Retencion Reportes Ir a Modulos Elaborado Por Revisado Por Aprobado Por Lic I bis Luque Firma T s Uu
11. 00 Deducciones Coloque la deducci n correspondiente Haga clic sobre el bot n deducciones y elija la deducci n correspondiente Observe Deducciones PT TEA ATA TEA 000041 RETENCION W4 75 0 00 o 00 Tilde la deducci n N 00002 RETENCION 144 100 0 00 o 00 F 00003 P RETA SS EMP CONTRATISTA 2 200 00 o 00 Fj 00004 F J RET 2 EMF CONTRATISTA 2 200 00 o 00 Fj 0005 P RET S PUBLICICAD Y PROPAGANDO 2 200 00 o 00 Fj 00006 P J RET 5 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2 200 00 o 00 Fj 00007 PH RET 3 HONORARIOS PROFESION 2 200 00 o 00 Fj 00005 Pay RET 5 HONORARIOS PROFESIONAL 2 200 00 o 00 Fj 00009 P RET 1 WENTA DE GASOLINA EN ES 2 200 00 o 00 Total General El sistema calcular el total general acuerdo a los datos suministrados Una Vez agregados los cr ditos y deducciones correspondiente haga clic sobre el bot n cerrar asiento _Cerrar Asiento Como podr observar al ejecutar esta acci n notaremos los asientos cerrados azul claro Ahora guarde la recepci n de documentos haga clic sobre el icono que se encuentra en la barra de herramienta del sistema Hi Agregar Cuenta Contable Cuentas Contable TA TA EAT O O EI OOOO 000000 2 6130400000001 Ta 50 OOOO 0000 00H 2 61 30500000002 2 070 00 0000000000007 2 6131 20000001 192 30 D Si todo se gener como es debido el sistema arroja el siguiente mensaje Elaborado Por Revisado Por Aprobado Por Lic Ibis Luque Firma T s u Larry Liber n Firma Firma 9 de 41
12. 1 M dulo Cuentas Por Pagar Rev Ne 00 Cuentas por Pagar Autom ticamente observar la siguiente pantalla Hacer clic en el m dulo Sistema Integrado de Gesti n para Entes del Sector P blico Cuentas por Pagar 56 2008 10 09 am Recepcion de Documentos Solicitud de Pagos Motas de Cr dito D bito Comprobantes de Retencion Reportes Ir a Modulos Col quese sobre la opci n de Recepci n de documentos Posicione el cursor sobre la opci n Registra PRA Como se observa en la siguiente pantalla Cuentas por Pagar 57 6 2008 10 09 am Recepcion de Documentos Solicitud de Pagos Motas de Cr dito D bito Comprobantes de Retencion Reportes Ir a Modulos mm Renistro Aprobacion Anulaci n Visualizar una pantalla similar Cuentas por Pagar 5 6 2008 10 17 am Recepcion de Documentos Solicitud de Pagos Motas de Cr dito D bito Comprobantes de Retencion Reportes Ir a Modulos DPS Ee Registro de Recepci n de Documentos Estatus REGISTRO Fecha de Registro 05062008 E Tipo de Documento Seleccione Uno la Seleccione Uno laa 7 Ri Informaci n del Documento M mero de Documento M mero de Control Fecha de Emisi n 05 06 2008 E Fecha de Vencimiento 05 06 2006 E Fuente de Financiamiento 2 Clasificaci n del Concepto 5in Definir Concepto Asociado al Libro de Compras Impuesto Municipal Elaborado Por Revisado Por Aprobado Por Lic I bis Luque Firma T s Uu Larry Liber n Firma Firma
13. IGESP SIGESP Notas de Cr dito D bito Comprobantes de Retencion Reportes Ir a Modulos Listados Recepciones de Documentos Cuentas por Pagar Solicitudes b Retenciones b Relacion de Facturas Relacion Consecutiva de Solicitudes CXP Resumido Relaci n de Saldos por Solicitud Relaci n de Notas de Debito Credito AR Libro de Compra b Revisado Por Aprobado Por Firma Firma Manual de Usuario Sistema Sl GESP P g 26 de 41 M dulo Cuentas Por Pagar Rev Ne 00 Seleccione que tipo de Reporte de Recepciones de Doci mentos recepciones desea mostrar Proveedores beneficiarios O ambas O Todos Desde 000000001 P Froveedor D Beneficiario Hasta 0000000055 q Indique el intervalo de fecha a mostrar en el reporte de las Fecha de Registro recepciones de documento Desde 01 01 2008 Hasta GOJ04 2008 Tilde la pesta a y elija los i tipos de documentos que el Tipo de Documento usuario utiliz para programar las A es opcional Tilde uno o todos los tipos de estatus a mostrar en el reporte Estatus Recibidas E Anuladas F Procesadas Ordenar Por Tilde la opci n de su preferencia Completado los datos haga clic en el icono 4 que se encuentra en la barra de herramienta del sistema Documento OD Fecha Cuentas por Pagar 14 8 2008 08 44 am SIGESP SIGESP Recepcion de Documentos Solicitud de Pagos Motas de Cr dito D bito Comprobantes de R
14. LR 3 P J 21103070101001 SLD_MONTO 0 03 ISLR 1 P N 21103070101001 SLD_MONTO 0 01 38 33 Elaborado Por Revisado Por Aprobado Por Lic Ibis Luque Firma T s Uu Larry Liber n Firma Firma Manual de Usuario Sistema Sl GESP P g 25 de 41 M dulo Cuentas Por Pagar Rev Ne 00 Denominaci n IVA 9 IVA 9 AC02 01 GOB IVA 9 70621 02 MPPCT IVA 9 70621 02 DSM CYB LOCTI IVA 9 70621 03 FUND INFOC IVA 9 70621 04 MPPCT IVA 9 70621 04 DSM CYB LOCTI COMPROMETE Y CAUSA CAUSA CONTABLE LISTADO DE OTROS CREDITOS Estructura Presupuestaria Cuenta Formula 00000000000000000002000001001 403180100 SLD_MONTO 0 09 00000000000000000002000001002 403180100 SLD_MONTO 0 09 00000000000000070621000002001 403180100 SLD_MONTO 0 09 00000000000000070621000002008 403180100 SLD_MONTO 0 09 00000000000000070621000003004 403180100 SLD_MONTO 0 09 00000000000000070621000004001 403180100 SLD_MONTO 0 09 00000000000000070621000004008 403180100 SLD_MONTO 0 09 14 05 2005 UEH am LISTADO DE DEDUCCIONES Compromete y Causa Causa Sin Afectaci n Total de Registros b Recepciones de Documentos Muestra todas o de forma detallada las recepciones de documento realizadas hasta la fecha a Sistema Integrado de Gesti n para Entes del Sector P blico Cuentas por Pagar Recepcion de Documentos Solicitud de Pagos Elaborado Por Lic Ibis Luque T s u Larry Liber n Firma 14 8 2008 09 18 am S
15. Larry Liber n Firma Firma Manual de Usuario Sistema SI GESP P g 37 de 41 M dulo Cuentas Por Pagar Rev Ne 00 Bio CXP Resumido Este reporte nos muestra el proveedor debito cr dito y el saldo actual de cada uno de los proveedores y beneficiarios previamente registrado Relaci n de Cuentas por Pagar Fecha de Emisi n Desde 01 01 2008 Hasta BO 0s5 2008 Indique la fecha Desde Hasta para que el sistema permita ver el reporte Esta opci n es obligatoria Completado los datos haga clic en el bot n S que se encuentra en la en la barra de herramienta del sistema i Sistema Integrado de Gesti n para Entes del Sector P blico Cuentas por Pagar 14 8 2008 08 44 am SIGESP SIGESP Recepcion de Documentos Solicitud de Pagos Motas de Cr dito D bito Comprobantes de Retencion Reportes Ir a Modulos bensassanamn Relaci n de Saldo por Solicitud Muestra de forma resumida los saldos de cada una de las solicitudes de pago e Seleccione si el reporte a generar esta SS SES clasificado por proveedor beneficiario o ambos Seleccione la lupa para colocar el proveedor a reportar Todos Seleccione la lupa Proveedor Beneficiario para colocar el Desde 0000000001 Hasta 000000469 y proveedor a reportar Fecha de Registro Desde 01 01 2008 Hasta SO 04 2008 Elaborado Por Revisado Por Aprobado Por Lic Ibis Luque Firma T s Uu Larry Liber n Firma Firma
16. Manual de Usuario Sistema SI GESP P lde 41 g M dulo Cuentas Por Pagar Rev Ne 00 Sistema de Cuentas por Pagar w Este M dulo registra las obligaciones validamente contra das as como la preparaci n de la solicitud de pago y el registro de los asientos contables y presupuestarios correspondientes Para realizar este registro es importante que tenga la factura debidamente llenada como lo exige el SENIAT en la Providencia Administrativa 05 92 Este m dulo genera el registro de documentos a pagar tambi n los comprobantes de Retenci n Libro de Compras la Declaraci n Informativa Notas de Debito y Cr ditos verifica la existencia de un compromiso previo Luego de Iniciar el Sistema proceda a acceder al m dulo de Cuentas por Pagar de la siguiente manera En el Men del Sistema SIGESP M dulos Activos Fijos Caja y Bancos ud Ordenes de Compras Contabilidad Patrimonial Contabilidad Fiscal Cuentas por Pagar Solicitudes de Contabilidad Contabilidad Ejecuci n Presupuestaria Presupuestaria de Gasto Presupuestaria de Ingreso N mina bra Proveedores y Beneficiarios Control de Vi ticos Configuraci n Inventario M dulo Integrador E Recursos Humanos Hoja de Rutas Herramientas del Sistema gt Y i Reconversi n ridar EA Instal Fu elte Elaborado Por Revisado Por Aprobado Por Lic Ibis Luque Firma T s Uu Larry Liber n Firma Firma Manual de Usuario Sistema Sl GESP P g 2 de 4
17. Manual de Usuario Sistema Sl GESP P g 29 de 41 M dulo Cuentas Por Pagar Rev Ne 00 Completado los datos haga clic en el icono que se encuentra en la barra de herramienta del sistema Sistema Integrado de Gesti n para Entes del Sector P blico 14 8 2008 08 44 am Cuentas por Pagar SIGESP SIGESP Recepcion de Documentos Solicitud de Pagos Motas de Cr dito D bito Comprobantes de Retencion Reportes Ir a Modulos a 5 xE e Formato 2 Relaci n de Cuentas por Pagar Indique el intervalo de fecha a mostrar en el reporte Fecha de Emisi n Desde 01 06 2008 Hasta 11 07 2008 E Buscar Solicitudes de Pago IAE ESTI Proveedor Beneficiario Concepto C gdddddd00000339 CESTATICKET Accor Services C A MOMMA DE CESTA TICKET CONT 1007 2005 4 125 00 e poggoodoo000s40 ISICON TOURS CA Presione sobre este enlace y busque todas 496 25 x Tilde la solicitud de pago que requiera mostrar en el reporte Completado los datos haga clic en el icono que se encuentra en la barra de herramienta del sistema los las solicitudes de pagos en el periodo de fecha anteriormente seleccionado Sistema Integrado de Gesti n para Entes del Sector P blico 14 8 2008 08 44 am Cuentas por Pagar SIGESP 5IGESP Recepcion de Documentos Solicitud de Pagos Notas de Cr edito D bito Comprobantes de Retencion Reportes Ir a Modulos Elaborado Por Revisado Por Aprobado Por Lic I bis Luque Firma
18. Manual de Usuario Sistema Sl GESP P g 38 de 41 M dulo Cuentas Por Pagar ev Ne 00 Completado los datos haga clic en el bot n S que se encuentra en la en la barra de herramienta del sistema Cuentas por Pagar 14 8 2008 08 44 am SIGESP 5IGESP Recepcion de Documentos Solicitud de Pagos Notas de Cr dito D bito Comprobantes de Retencion Reportes Ir a Modulos a E a e b Relaci n de Nota Debito Cr dito Muestra todas las notas de debito y cr dito que registraron en el sistema de uno o varios proveedores Seleccione para que realice la b squeda de la solicitud es a Seleccione para que realice la pLe de Relaci n de Motas de Debito Cr dito mostrar b squeda de la solicitud es a mostrar Solicitudes de Pago Desde OD0Oo0o0o0o00i q Hasta OD00000n00000340 P Tilde la opci n a mostrar en el reporte Notas de Debito Credito M Todas D Debito D Credito Desde A Hasta IA Fecha de Registro Desde 01 02 2008 Hasta 29 02 2008 X Indique la fecha Desde Hasta para que el sistema permita ver el reporte Esta opci n es obligatoria Estatus d Emitida F Contabilizada d Anulada Tilde la opci n a mostrar en el reporte Elaborado Por Revisado Por Aprobado Por Lic Ibis Luque Firma T s Uu Larry Liber n Firma Firma Manual de Usuario Sistema SI GESP P g 39 de 41 M dulo Cuentas Por Pagar Rev Ne 00 Completados los datos haga clic en el bot n a que se
19. Nota Numero de Recepcion Estatus de Aprobacion Proveedor Beneficiaro Meta d 0011 Ora ODOOOODO0000 37 AGENCIA DE FESTEJOS FESTE 215 00 Marque la casilla proceda LA a procesar la aprobaci n o reverso de la nota de cr dito debito Elaborado Por Revisado Por Aprobado Por Lic Ibis Luque Firma T s Uu Larry Liber n Firma Firma Manual de Usuario Sistema SI GESP P g 19 de 41 M dulo Cuentas Por Pagar Rev Ne 00 Comprobante de Retenci n El sistema genera autom ticamente el comprobante de Retenciones IVA o de Impuesto Municipal siempre y cuando la orden de pago se encuentre contabilizada Tilde la pagina en blanco que esta en la parte superior de la barra de herramienta del sistema para que las opciones del reporte se activen bP Tipo de Retenci n Tilde la opci n dependiendo del comprobante a generar IVA o Impuesto Municipal lb Mes Seleccione el mes en que se esta generando el comprobante bp A o Esta opci n la da el sistema por lo tanto no es editable Proveedor Beneficiario Marque la opci n correspondiente Proveedor o beneficiario P Desde Hasta Coloque el intervalo de proveedores beneficiarios e rector Al hacer clic sobre esta opci n estamos indicando al sistema que el comprobante se gener El mismo lo puede ubicar en la opci n Reportes gt Retenciones Observe Comprobante de Retenci n Tipo de Retencion ma Impuesto Municipal O Mes AGOSTO wt A O 006
20. Proveedor Beneficiario Proveedor O Beneficiario D Desde 0000000001 Hasta 0000000008 e Mco Elaborado Por Revisado Por Aprobado Por Lic Ibis Luque Firma T s Uu Larry Liber n Firma Firma Manual de Usuario Sistema SI GESP P g 20 de 41 M dulo Cuentas Por Pagar Rev N2 00 Editar Comprobante Se utiliza cuando solo cuando se va a realizar un comprobante de forma manual en los casos que no pueda generarse por Crear Comprobante Sr Sistema Integrado de Gesti n para Entes del Sector P blico Cuentas por Pagar 10 7 2008 04 57 pm Recepcion de Documentos Solicitud de Pagos Motas de Cr dito D bito Comprobantes de Retenci n Reportes Ir a Modulos Crear Comprobante Editar Comprobante Datos a Completar Haga clic sobre el icono nuevo autom ticamente el sistema colocar el mes y a o y numero de comprobante Observe ar Sistema Integrado de Gesti n para Entes del Sector P blico Cuentas por Pagar 11 8 2008 06 00 pm SIGESP SIGESP Recepcion de Documentos Solicitud de Pagos Motas de Cr dito D bito Comprobantes de Retencion Reportes Ira Modulos n Ga xSp06 Comprobante de Retenci n Periodo AGOSTO 008 Comprobante 0080800000193 Estatus EMITIDO Tipo b Tipo Seleccione e comprobante a dise ar en este caso solo generamos el de IVA Sujeto a Retenci n b Proveedor Beneficiario Marque si el comprobante va dirigido a un proveedor o beneficiario P C digo Co
21. SIGESP SIGESP Recepcion de Documentos Solicitud de Pagos Motas de Cr dito Debito Comprobantes de Retencion Reportes Ir a Modulos E Registro Aprobacion Esta opci n nos permite generar notas de debitos cr ditos para realizar ajustes a cuentas de terceros Elaborado Por Revisado Por Aprobado Por Lic I bis Luque Firma T s Uu Larry Liber n Firma Firma Manual de Usuario Sistema Sl GESP P g 15 de 41 M dulo Cuentas Por Pagar Rev Ne 00 ya sea por errores o por el cambio de condiciones que generan un mayor o menor valor de la respectivo cuenta Nota de Debito Es un comprobante que una empresa env a a su cliente en la que se le notifica haber cargado o debitado en su cuenta una determinada suma o valor por el concepto que se indica en la misma nota Este documento incrementa el valor de la deuda o saldo de la cuenta ya sea por un error en la facturaci n inter s por mora en el pago o cualquier otra circunstancia que signifique el incremento del saldo de una cuenta Nota de Cr dito Es el comprobante que una empresa env a a su cliente con el objeto de informar la acreditaci n en su cuenta un valor determinado por el concepto que se indica en la misma nota Algunos casos en que se emplea la nota cr dito pueden ser por aver a de productos vendidos rebajas o disminuci n de precios devoluciones o descuentos especiales o corregir errores por exceso en la facturaci n La nota cr dito disminuye la deuda o el sa
22. Seleccione la iiai recepci n de documento a cancelar gregar Detalle Recepciones Detalle Solicitud ASA AA GAFOS64 COMPROMETE Y CAUSA 1 279 28 3 3 Total 1 279 28 Elaborado Por Revisado Por Aprobado Por Lic Ibis Luque Firma T s u Larry Liber n Firma Firma Manual de Usuario Sistema SI GESP P g 13 de 41 M dulo Cuentas Por Pagar Rev Ne 00 Ca Completada la informaci n proceda a guardarla Haga clic sobre el icono guardar E que se encuentra en la parte superior de la barra de herramienta Sistema Integrado de Gesti n para Entes del Sector P blico Cuentas por Pagar 11 8 2008 03 12 pm SIGESP SIGESP Recepcion de Documentos Solicitud de Pagos Notas de Cr dito D bito Comprobantes de Retencion Reportes Ir a Modulos El sistema arrojar el siguiente mensaje si la solicitud fue guardada con xito AA 5e Asigno el Numero de Solicitud DOCOOODO0Od00rs6 Aceptar Aprobaci n de Solicitud de Orden de Pago Esta opci n nos permite aprobar las solicitudes de documentos que fueron emitidas en el punto anterior Pa Sistema Integrado de Gesti n para Entes del Sector P blico Cuentas por Pagar 112 2008 04 07 pm SIGESP SIGESP Recepcion de Documentos Solicitud de Pagos Motas de Cr dito D bito Comprobantes de Retencion Reportes Ir a Modulos Registro Aprobacion Elaborado Por Revisado Por Aprobado Por Lic I bis Luque Firma T s Uu Larry Libe
23. TE AL Y CXPRCO CN Tilde que comprobante desea DE CANCELACI N POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FLETES Y EMBALAJI mostrar CXAPRCO Haga clic sobre este enlace para que el sistema muestre las solicitudes de pagos que fueron realizadas en el intervalo de fecha Elaborado Por Revisado Por Aprobado Por Lic Ibis Luque Firma T s Uu Larry Liber n Firma Firma Manual de Usuario Sistema Sl GESP P g 31 de 41 M dulo Cuentas Por Pagar Rev Ne 00 Completado los datos haga clic en el icono S que se encuentra en la barra de herramienta del sistema Sistema Integrado de Gesti n para Entes del Sector P blico Cuentas por Pagar 14 8 2008 08 14 am SIGESP SIGESP Recepcion de Documentos Solicitud de Pagos Motas de Cr dito D bito Comprobantes de Retencion Reportes Ir a Modulos a Ej 0 Retenciones General y Sistema Integrado de Gesti n para Entes del Sector P blico Cuentas por Pagar 14 8 2008 10 35 am 5IGESP SIGESP Recepcion de Documentos Solicitud de Pagos Motas de Cr dito D bito Comprobantes de Retencion Reportes Ir a Modulos Listados Recepciones de Documentos Cuentas por Pagar Solicitudes b Retenciones LS LR Relacion de Facturas E General Relacion Consecutiva de Solicitudes Especifica CAF Resumido TA Relaci n de Saldos por Solicitud Declaracion Informativa WA Relaci n de Motas de DebitoCredito Municipales AR E Libro de Compra a Esta opci n de reporte permite mostrar de forma
24. ables documento M mero de 0023 Realice la b squeda de la Documenta e cuenta contables que ser n Sue ta Po P afectadas para realizar el pago Operaci n Monto IR Coloque el monto y haga clic sobre este icono Despu s de completar toda la informaci n necesaria para realizar la recepci n de documento Coloque los datos pertinentes para otros cr ditos y deducciones Ver Manual de Configuraci n Cuentas por pagar paso IV Totales bP Subtotal El sistema calcula el subtotal de acuerdo a los datos suministrados lr Total El sistema calcula el total de acuerdo a los datos suministrados en Otros Cr ditos y el Subtotal b Otros Cr ditos Haga clic sobre el bot n Otros cr ditos y tilde el cr dito correspondiente Observe Otros Cr ditos Ree a E 5 Monto 3 C digo Denominaci n Base Imponible Monto Impuesto Tilde la casilla EA P P Ajuste P 00001 L A 1196 FUNCIONAMIENTO 2 200 00 0 00 0 00 00002 LLA 110 ERSION 2 200 00 0 00 0 00 Ol 00003 A 9396 FUNCIONA MIENTO 2 200 00 0 00 0 00 O 0000 PA g INwERSION 2 200 00 0 00 0 00 Fj 00005 MA 8 96 FUNCIONAMIENTO 2 200 00 0 00 0 00 F 00006 yA 5 IN ERSION 2 200 00 0 00 0 00 F n0007 MA 14 9 FUNCIONAMIENTO 2 200 00 0 00 0 00 m Me Ajustar a Procezar atenas Elaborado Por Revisado Por Aprobado Por Lic Ibis Luque Firma T s Uu Larry Liber n Firma Firma Manual de Usuario Sistema Sl GESP P g 8 de 41 M dulo Cuentas Por Pagar Rev Ne
25. ado Por Aprobado Por Lic I bis Luque Firma T s Uu Larry Liber n Firma Firma Tilde la equis para eliminar Manual de Usuario Sistema Sl GESP P g 35 de 41 M dulo Cuentas Por Pagar ev Ne 00 Retenciones Municipales Esta opci n genera el comprobante de Impuesto Municipal Reporte de Retenciones Municipales Mes a o q Buscar Documentos Comprobantes de Retenci n Municipal D Comprobante Codigo Proveedo Beneficiario Nombre Proveedor Beneficiario Dir cci n Tilde para buscar el Seleccione el mes comprobante Completado los datos haga clic en el icono SF que se encuentra en la barra de herramienta del sistema Sistema Integrado de Gesti n para Entes del Sector P blico Cuentas por Pagar 14 2 2003 08 44 am SIGESP SIGESP Recepcion de Documentos Solicitud de Pagos Motas de Cr dito D bito Comprobantes de Retencion Reportes Ir a Modulos Laasaranan Relaci n de Factura Esta opci n genera el reporte de toda la relaci n de documento o facturas que se registraron en la recepci n de documentos Relaci n de Facturas por Proveedor Beneficiario Realice la b squeda de los proveedores beneficiarios O ambos que desee mostrar en Seleccione si el reporte a TN generar esta clasificado por Todos O Proveedor O Beneficiario proveedor beneficiario o el reporte Fecha de Registro Desde 01 01 2008 Hasta 01 03 2008 E ordenamiento de R preferencia Indique el
26. as de Cr dito D bito Comprobantes de Retencion Reportes Ir a Modulos E Registro Aprobacion Datos a completar Estatus Refleja el estado del documento b Fecha de Emisi n Fecha en la cual se emite la Solicitud de Orden de Pago lr N mero de Solicitud N mero correlativo que identificar a la Solicitud de Orden de Pago Se dispone de quince 15 posiciones de formato num rico Fuente de Financiamiento Elija la fuente de financiamiento Realice la b squeda haciendo clic sobre la b Concepto En esta opci n dar una breve explicaci n acerca del concepto de la Recepci n del Documento Se dispone de quinientas 500 posiciones de formato alfanum rico para la inclusi n del mismo Observaci n Breve explicaci n de la operaci n Observe Registro de Solicitud de Orden de Pago Estatus CANCELADA Fecha de Emisi n 19 02 2008 E Numero Solicitud 000000000000001 BENEFICIARIO 085066128 COLEGIO UNIVERSITARIO FERMIN TORO C A Fuente de Financiamiento O o 2 Ingresos Ordinarios CANCELACION DE AYUDA ECONOMICA A LA SRA MIRELYS SALAZAR C I 14 398 166 Concepto bara SUFRAGAR GASTOS CONCERNIENTES AL PAGO DEL STO SEMESTRE E INSCRIPCION DEL 6TO SEMESTRE EN LA ESPECILALIDAD DE ORGANIZACION Al tildar esta opci n observaremos las recepciones de documentos anteriormente EMPRESARIAL EN ELC U F T registradas y aprobadas del proveedor o iciari j r Ob i beneficiario respectivo
27. encuentra en la en la barra de herramienta del sistema Cuentas por Pagar 14 8 2008 08 44 am SIGESP SIGESP Recepcion de Documentos Solicitud de Pagos Notas de Cr dito D bito Comprobantes de Retencion Reportes Ir a Modulos b AR C Este es uno de los reportes importantes que genera el sistema al igual que el archivo TXT y los diferentes comprobantes de IVA e ISLR Su finalidad es mostrar los comprobantes que se entregan a final del periodo o principio del a o posterior de cada uno de os proveedores o beneficiarios que se le retuvieron el impuesto por concepto de S L R tal como lo especifica la respectiva ley Seleccione la opci n que Reporte e AR C requiere para generar el reporte D Todos O Froveedor Beneficiario Desde 0000000001 Pq Hasta 0000000138 Haga clic sobre la lupa para Haga clic sobre la lupa para poder filtrar el proveedor poder filtrar el proveedor beneficiario o ambos que beneficiario o ambos que desea mostrar en el reporte desea mostrar en el reporte Completados los datos haga clic en el bot n y que se encuentra en la en la barra de herramienta del sistema Sistema Integrado de Gesti n para Entes del Sector P blico cuentas por Pagar 14 8 2008 08 44 am SIGESP SIGESP Recepcion de Documentos Solicitud de Pagos Motas de Cr dito D bito Comprobantes de Retencion Reportes Ir a Modulos Elaborado Por Revisado Por Aprobado Por Lic Ibis Luque Firma T s Uu Larry Libe
28. etencion Reportes Ir a Modulos Elaborado Por Revisado Por Aprobado Por Lic Ibis Luque Firma T s Uu Larry Liber n Firma Firma Manual de Usuario Sistema Sl GESP P g 27 de 41 M dulo Cuentas Por Pagar Rev Ne 00 Cuentas Por Pagar Muestra todos los pagos pendientes y cancelados na Sistema Integrado de Gesti n para Entes del Sector P blico Cuentas por Pagar 14 8 2008 09 18 am SIGESP SIGESP Recepcion de Documentos Solicitud de Pagos Motas de Cr dito D bito Comprobantes de Retencion Reportes Ir a Modulos Listados Recepciones de Documentos m por Pagat Solicitudes r Retenciones b Relacion de Facturas Relacion Consecutiva de Solicitudes CXP Resumido Relaci n de Saldos por Solicitud Relaci n de Notas de Debito Credito AR C Libro de Compra b Seleccione que tipo de recepciones desea mostrar Coloque intervalos de orden de Proveedores beneficiarios O pagos a mostrar ambas Todos Y Proveedor Beneficiario Desde 0000000001 Hasta po00000124 q Reporte de Cuentas por Pagar Fecha de Registro Desde 01 01 2008 Hasta B1 03 2008 Indique el intervalo de fechas a mostrar en el reporte Completado los datos haga clic en el icono 4 que se encuentra en la barra de herramienta del sistema Sistema Integrado de Gesti n para Entes del Sector P blico Cuentas por Pagar 14 8 2008 08 44 am 5IGESP SIGESP Recepcion de Documentos Solicitud de Pagos M
29. general las retenciones realizadas en un periodo de determinado Reporte de Retenciones General Rango de Fecha Desde 01 01 2008 Hasta P9 02 2008 Coloque el intervalo E a de fecha a mostrar Elaborado Por Revisado Por Aprobado Por Lic I bis Luque Firma T s u Larry Liber n Firma Firma Manual de Usuario Sistema Sl GESP P g 32 de 41 M dulo Cuentas Por Pagar ev Ne 00 Completado los datos haga clic en el icono que se encuentra en la barra de herramienta del sistema Sistema Integrado de Gesti n para Entes del Sector P blico Cuentas por Pagar 14 8 2008 08 44 am SIGESP SIGESP Recepcion de Documentos Solicitud de Pagos Motas de Cr dito D bito Comprobantes de Retencion Reportes e Modules a xE O Retenciones Espec fico Muestra de forma detallada las deducciones que se realizo dentro de un periodo determinado Realice la b squeda de la deducci n a mostrar Reporte de Retenciones Espe iniu Seleccione si las retenciones a mostrar son de proveedores Deducci n 12 beneficiario o ambas Realice la b squeda del Todos Proveedor Beneficiario proveedor o beneficiario Rango de Fecha Desde 01 05 2008 Hasta 51 05 2008 a Coloque el intervalo de fecha a mostrar en el reporte Completado los datos haga clic en el icono 4 que se encuentra en la barra de herramienta del sistema Sistema Integrado de Gesti n para Entes del Sector P blico Cuentas po
30. itud de Pagos Motas de Cr dito D bito Comprobantes de Retenci n Reportes Ir a Modulos 206 Haga clic para procesar el cambio Aprobaci n de Recepci n de Documentos Fecha MENTE Numero del Documento A Fecha de Registro Desde Hasta de documento Destino po Aprobaci n O Reversar Aprobaci n Recepciones de Documentos Numero de Recepcion Fecha Registro Proveedor Beneficiario Estatus de Aprobacion Mona ii 3030 29 09 2007 DOMESA No Aprobada 100 000 00 F S D0000000001 2409 2007 MELSOM J FERRER F Mo Aprobada 196 000 00 Si la aprobaci n o reverso de recepci n de documento se produjo correctamente El sistema arroja el siguiente mensaje La p gina en http 192 168 1 101 dice A El proceso se realizo con Exito Aceptar Anulaci n Este proceso se realiza cuando se requiera anular la recepci n de documento siempre y cuando provenga de una Solicitud de Pago que ya este anula Elaborado Por Revisado Por Aprobado Por Lic I bis Luque Firma T s u Larry Liber n Firma Firma Manual de Usuario Sistema Sl GESP P g 11 de 41 M dulo Cuentas Por Pagar Rev N2 00 EA Sistema Integrado de Gesti n para Entes del Sector P blico Cuentas por Pagar 11 8 2008 12 27 pm SIGESP SIGESP Recepcion de Documentos Solicitud de Pagos Notas de Credito D bito Comprobantes de Retenci n Reportes Ira Modulos Registro Aprobacion Anulaci n Datos a Completar bP Numero del documento Coloque e
31. l numero que identifica la recepci n de documento b Fecha Esta fecha la da autom ticamente el sistema normalmente es la que tiene el servidor Indica el d a mes y a o en que se aprob o revers la recepci n de documento b Fecha de Registro Desde Hasta Intervalo de fechas en que se generaron posibles recepciones de documentos Destino Coloque el proveedor o beneficiario correspondiente Sistema Integrado de Gesti n para Entes del Sector P blico Cuentas por Pagar 11 8 2008 03 05 pm SIGESP SIGESP Haga clic sobre el icono de procesar una PR O vez completados los datos entos Solicitud 4 Comprobantes de Retencion Reportes Ir a Modulos E ar Recepcion de D Anulaci n de Recepci n de Documentos Fecha 11 08 2008 Mumero del Documento 1000063 Fecha de Registro Desde 01 08 2008 5 Hasta 11 08 2008 E Destino EPROVEEDOR e 0000000001 ASOC COOP AMAZONIA 2021 Elaborado Por Revisado Por Aprobado Por Lic I bis Luque Firma T s Uu Larry Liber n Firma Firma Manual de Usuario Sistema SI GESP P g 12 de 41 M dulo Cuentas Por Pagar Rev Ne 00 Registro de Solicitud de Orden de Pago Mediante esta opci n el usuario emitir las solicitudes de pago a cada factura registrada en recepci n de documentos Sistema Integrado de Gesti n para Entes del Sector P blico Cuentas por Pagar 11 8 2008 03 11 pm SIGESP SIGESP Recepcion de Documentos Solicitud de Pagos Mot
32. ldo de la respectiva cuenta Datos a completar Estatus Refleja el estado del documento Fecha Fecha en que se emite el la nota de debito cr dito Nota Nro N mero correlativo que identificar a la nota de debito cr dito Orden de Pago Coloque la orden de pago que va asociar la nota de cr dito debito a registrar Realice la b squeda haciendo clic sobre la y seleccione la orden de pago correspondiente Proveedor Beneficiario Tilde la opci n correspondiente Recepci n Nro Coloque la recepci n de pago que va asociar la nota de cr dito debito a registrar Realice la b squeda haciendo clic sobre la y seleccione la orden de pago correspondiente b Tipo de documento Esta opci n se genera de forma autom tica al tildar la recepci n Nro Esta ltima puede ser de tipo causa compromete y causa contable bp Descripci n de la nota Agregue los detalles pertinentes para crear la nota b Detalles de la Recepci n de Documento El sistema arroja esta informaci n al tildar sobre Recepci n Nro Permitiendo visualizar los detalles que la conforman La misma se produjo en el punto de Recepci n de documento Ver Registro de Recepci n de Documento b Detalles Contable El sistema arroja esta informaci n al tildar sobre Recepci n Nro Permitiendo visualizar los detalles que la conforman La misma se produjo en el punto de Recepci n de documento Ver Registro de Recepci n de Documento Vo YvVyY F Y Elaborado Po
33. loque el c digo que identifica al proveedor y beneficiario Haga clic sobre la 2 y realice la b squeda en los cat logos correspondientes RIF El sistema coloca el rif una vez seleccionado el proveedor y beneficiario lr Nombre Nombre del proveedor o beneficiario Elaborado Por Revisado Por Aprobado Por Lic I bis Luque Firma T s Uu Larry Liber n Firma Firma Manual de Usuario Sistema SI GESP P g 21 de 41 M dulo Cuentas Por Pagar Rev Ne 00 bp Direcci n Coloque la direcci n completa del proveedor o beneficiario Agregar Detalle Esta opci n es para colocar los datos de la factura o facturas a registrar Nro de Operaci n Esta opci n la genera el sistema autom ticamente Factura Coloque el numero de la factura Nro Control Coloque el n mero de control que tiene la factura Fecha Coloque la fecha de emisi n de la factura Total con IVA Coloque el total general que posee la factura Total sin IVA Agregue el monto que esta exento del impuesto Base Imponible Coloque el sub Total de la factura Porcentaje Impuesto Realice la b squeda del impuesto a agregar en la factura Para ello haga clic sobre la y observar el Cat logo de Otros Cr ditos seleccione el impuesto correspondiente Observe VYFVFVVVAY http AHocalhost Otros Cr ditos Mozilla Firefox A Agregar Otros Cr dito Denominaci n A B PA 99 9 00 LD_MONTO 0 09 PA SACO 01 GOB 9 00 LD_MONTO 0 09 PA 9970621 02 MPPCT
34. ompras Impuesto Municipal Debemos tildar la opci n Asociado al libro de compras puesto que si no la seleccionamos no se genera la retenci n del IVA e impuesto sobre la renta Cuentas Presupuestarias Nro de Compromiso El sistema incluir el n mero de documento C digo Program tico Esta opci n muestra las cuentas que ser afectadas por el documento bP C digo Estad stico Esta opci n muestra las cuentas presupuestaria que va ser afectadas por el pago Monto La cantidad en bol vares por el cual se va a realizar el monto Estas opciones anteriormente descritas se obtienen al hacer clic sobre la opci n Elaborado Por Revisado Por Aprobado Por Lic Ibis Luque Firma T s Uu Larry Liber n Firma Firma Manual de Usuario Sistema SI GESP P 6 de 41 g M dulo Cuentas Por Pagar Rev Ne 00 Agregar Cuenta Presupuestaria Al tildar sobre la misma observaremos una pantalla similar pa EA isa Coloque la estructura presupuestaria correspondiente Es decir las cuentas que se afectar n para realizar el pago Estas opciones cambia de acuerdo a los niveles presupuestarios que se definieron en el modulo de M mero de Documento 00000663 configuraci n Sector 4 El sistema coloca A autom ticamente Programa J el n mero de Subprograma J 784 documento 3 Prowecto JA Actividad 4 Cuenta i
35. omprobantes de Retencion Reportes Ir a Modulos Listados Recepciones de Documentos Cuentas por Pagar Solicitudes b Retenciones Relacion de Facturas Relacion Consecutiva de Solicitudes CSF Resumido Relaci n de Saldos por Solicitud Relaci n de Motas de Debito Credito AR T Libro de Compra Elaborado Por Revisado Por Aprobado Por Lic I bis Luque Firma T s Uu Larry Liber n Firma Firma Manual de Usuario Sistema Sl GESP P g 24 de 41 M dulo Cuentas Por Pagar Rev Ne 00 lr Listado Muestra de forma desglosada todas las deducciones con sus respectivos enlaces realizados en el m dulo de configuraci n otros cr ditos y los tipos de documentos que se utilizan en la recepci n de documento Al tildar cualquiera de las opciones y presionar sobre el icono S imprimir se visualizar un reporte similar Listado de Deducciones Otros Cr ditos Tipos de Documentos Tilde la opci n a mostrar en el reporte 2 Deducciones O Otros Cr ditos O Tipos de Documentos Ordenar Por C digo O Denominaci n Tilde la opci n F correspondiente de c mo ordenar el reporte Reporte de Deducciones LISTADO DE DEDUCCIONES Denominaci n Cuenta Contable Deducible Bs ISLR 3 P N 21103070101001 SLD_MONTO 0 03 115 ISLR 5 21103070101001 SLD_MONTO 0 05 ISLR 2 21103070101001 SLD_MONTO 0 02 IVA 75 21103070101002 SLD_MONTO 0 75 IVA 100 21103070101002 SLD_MONTO 1 IS
36. otas de Cr dito D bito Comprobantes de Retenci n Reportes Ir a Modulos Elaborado Por Revisado Por Aprobado Por Lic Ibis Luque Firma T s Uu Larry Liber n Firma Firma Manual de Usuario Sistema Sl GESP P g 28 de 41 M dulo Cuentas Por Pagar Rev Ne 00 Solicitudes Para reportar las solicitudes de pago existen dos modalidades Formato y Formato 2 Sistema Integrado de Gesti n para Entes del Sector P blico Cuentas por Pagar 11 7 2008 02 26 pm Recepcion de Documentos Solicitud de Pagos Motas de Cr dito D bito Comprobantes de Retencion Reportes Ir a Modulos Listados S Recepciones de Documentos Cuentas por Pagar Solicitudes o tod Retenciones E Formato 2 Relacion de Facturas Relacion Consecutiva de Solicitudes CAP Resumido Relaci n de Saldos por Solicitud Relaci n de Motas de Debito Credito AR E Libro de Compra b Formato 1 Seleccione el tipo de solicitud a mostrar Proveedores beneficiarios o ambas Seleccione la lupa y determine el teporte de Solicitudes de Pago intervalo de solicitudes a mostrar O Proweedor D Beneficiario Desde 0000000001 q Hasta 0000000055 Fecha de Registro Desde 0101 2008 Hasta 11 07 2008 Estatus Emitida Contabilizada F Anulada Programaci n de Pago d Pagada Tilde una o todos los tipos de estatus a mostrar Elaborado Por Revisado Por Aprobado Por Lic Ibis Luque Firma T s Uu Larry Liber n Firma Firma
37. r Lic I bis Luque Firma T s Uu Larry Liber n Firma Firma
38. r Revisado Por Aprobado Por Lic Ibis Luque Firma T s u Larry Liber n Firma Firma Manual de Usuario Sistema SI GESP P g 16 de 41 M dulo Cuentas Por Pagar Rev Ne 00 Detalle de la Nota Nota de Credito Nota de Debito Seleccione el tipo de nota a registrar Solo debe tildar una sola opci n bP Agregar Detalle Esta opci n permite colocar los detalles de la nota Tilde sobre este enlace autom ticamente visualizar una pantalla similar procesar Operaci n Marque la casilla Registrar Detalle Presupuestario correspondiente Codigo Programatico Codigo Estadistico Monta Denominaci n CI 0s5 02 00 00 00 403020200 5 00000 Alquileres de equipos de transporte tr ccion y elevacion Haga clic luego de haber seleccionado el detalle presupuestario Detalle Contable de la Nota El sistema autom ticamente arroja los asientos afectados en la parte contable Observe Detalle Contable de la Mota Denominaci n Monto Debe Monto Haber 6130102000001 Alquileres de Equipos de Tran pote Traccion y Elawvacion 5 000 00 0 00 2110301000001 Cuentas por Pagar a Proveedores 0 00 5 000 00 Total Debe 5 000 00 Total Haber 5 000 00 El sistema arroja los totales correspondientes Totales bP Subtotal El sistema genera autom ticamente el subtotal b Otros Cr ditos Haga clic sobre el bot n Otros Cr ditos y tilde el cr dito correspondiente Al tildar el mismo aparecer en el detalle contable
39. r n Firma Firma Manual de Usuario Sistema SI GESP P g 40 de 41 M dulo Cuentas Por Pagar Rev Ne 00 gt Libro de Compra Muestra el libro de compra tal como lo establece la ley Existen dos modalidades para mostrar este tipo de reporte Libro de compra general libro de compra resumido Libro de compra general Muestra el libro de compra tal como lo establece la ley Seleccione el a o a reportar Libro de Compras Rango de Fechas Mes A o ENERO FEBRERO ABRIL MAYO JULIG AGOSTO SEPTIEMBRE Q CTUBRE MOWYIEMBRE DICIEMBRE Libro de Compra Resumido Muestra de forma resumida los montos de cada mes que seleccione Libro de Compras Resumido Seleccione el a o a reportar Rango de Fechas Mes AGOSTO E A o Seleccione el mes a _ reportar QC TUBRE MNOYIEMBRE DICIEMBRE Elaborado Por Revisado Por Aprobado Por Lic Ibis Luque Firma T s Uu Larry Liber n Firma Firma Manual de Usuario Sistema SI GESP P g 41 de 41 M dulo Cuentas Por Pagar Rev Ne 00 Completados los datos haga clic en el bot n S que se encuentra en la en la barra de herramienta del sistema Sistema Integrado de Gesti n para Entes del Sector P blico Cuentas por Pagar 14 8 2008 08 44 am SIGESP SIGESP Recepcion de Documentos Solicitud de Pagos Notas de Cr dito D bito Comprobantes de Retencion Reportes Ir a Modulos Elaborado Por Revisado Por Aprobado Po
40. r n Firma Firma Manual de Usuario Sistema SI GESP P g 14 de 41 M dulo Cuentas Por Pagar Rev Ne 00 Datos a Completar Solicitud Coloque el numero que identifica la recepci n de documento lb Fecha Esta fecha la da autom ticamente el sistema normalmente es la que tiene el servidor Indica el d a mes y a o en que se aprob o revers la recepci n de documento b Fecha de Registro Desde Hasta Intervalo de fechas en que se generaron posibles solicitudes de pagos bp Destino Coloque el proveedor o beneficiario correspondiente Aprobaci n Reversar Aprobaci n Marque la casilla correspondiente Es decir la operaci n que va a realizar aprobarla o devolver aprobaci n Observe Sistema Integrado de Gesti n para Entes del Sector P blico Cuentas por Pagar 11 87 2008 04 11 pm SIGESP SIGESP Recepcion de Documentos Solicitud de Pagos Motas de Cr ditopD bito Comprobantes de Retencion Reportes Ir a Modulos 2006 Haga clic sobre este bot n para que ejecute la aprobaci n o reverso Aprobaci n de Solicitud de Orden de Pago Fecha 11 08 2008 5 Fecha de Registro Desde 01 01 2008 i Hasta 11 08 2008 E Destino PROVEEDOR w 0000000002 ASOC COOPERATIVA SAN MARCO DE LEON 41 R L Aprobaci n O Reversar Aprobaci n Registro de Notas de Cr dito Notas de Debito a Sistema Integrado de Gesti n para Entes del Sector P blico Cuentas por Pagar 11 8 200 04 16 pm
41. r Pagar 14 8 2008 08 44 am SIGESP 5IGESP Recepcion de Documentos Solicitud de Pagos Notas de Cr dito D bito Comprobantes de Retencion Reportes Ir a Modulos Elaborado Por Revisado Por Aprobado Por Lic I bis Luque Firma T s Uu Larry Liber n Firma Firma Manual de Usuario Sistema Sl GESP P g 33 de 41 M dulo Cuentas Por Pagar Rev Ne 00 Retenciones IVA Esta opci n genera los reportes que se generan por las opciones de Crear Comprobante o Editar Comprobante Reporte de Retenciones de IYA Seleccione el mes MA T Esta opci n la proporciona el sistema Seleccione si el reporte a TELLI A o indica el a o en que se generar esta clasificado por esta generando el proveedor beneficiario O O Tia Proveedor Beneficiario reporte ambos Desde 000000012 Hasta 000000012 Pp Solicitud Rango de Fecha Desde 1 05 2008 Hasta 51 07 2008 H Buscar Documentos Comprobantes de Retenci n de IYA a Nro Comprobante Fecha Proveedor Beneficiario w 20080700000052 1007 2008 ISION TOURS C A UE Tilde esta opci n para buscar el O Tilde esta opci n para buscar el O comprobante requerido Completado los datos haga clic en el icono S que se encuentra en la barra de herramienta del sistema cuentas por Pagar 14 8 2008 08 44 am SIGESP SIGESP Recepcion de Documentos Solicitud de Pagos Motas de Cr dito D bito Comprobantes de Retencion Reportes Ir a Modulos Elaborado Por
42. realizar los pagos por concepto de Vi ticos Determinar el beneficiario o el proveedor al que se le va a realizar el pago Seleccione uno de ellos autom ticamente se despliega el cat logo correspondiente Observe Datos a Completar Elaborado Por Revisado Por Aprobado Por Lic Ibis Luque Firma T s u Larry Liber n Firma Firma Manual de Usuario Sistema Sl GESP P g 4 de 41 M dulo Cuentas Por Pagar Rev Ne 00 Registro de Recepci n de Documentos Estatus REGISTRO Tipo de Documento Seleccione Uno lt Ml PROVEEDOR a o o o Seleccione Uno PROVEEDOR BENEFICIARIO a Aa i Informaci n del Documento Fecha de Emisi n sk http 1192 168 1 39 sigesp_pruebafcxp sigesp_cxp_cat_beneficiario php Fuente de Financiamiento a TA Cat logo de Beneficiarios Clasificaci n del Concepto Cedula OOO Concepto nome L Apelido 2 PALMIRA PARRA CAIPA LARA JOSE PERALTA 01115506 RAFAEL COLMENARES 01119743 JOSE DE LOS SANTOS ESCALONA m12228 MANUEL ANTONIO GONZALEZ i221434 AMADO ANTONIO MORILLO 01239359 JOSE MARTIN COLMENARES MARQUES 48155 JUAN BASTISTA JIMENEZ 01250988 ALBERTO PEREZ 01264981 HERNAN ASUNCI N LOPEZ 01265085 ELIO MENDOZA M b641 FEDRO MARCHAN 012699390 CLAUDIO CUPERTINO COLMENARES QUERALES OSE ANTONIO 4 PA Terminado b N mero de Documento En este campo el usuario deber registrar o asignar el n mero de la factura o documento Se dispone de quince 15 po
43. siciones de formato alfanum rico para la inclusi n del mismo b N mero de Control Ingrese el n mero de control de la factura Se dispone de quince 15 posiciones de formato alfanum rico para la inclusi n del mismo Fecha de Emisi n Indica la fecha en la que el proveedor emite la factura o el documento Fecha de vencimiento Fecha en la cual expira la vigencia de la factura Fuente de Financiamiento Elija la fuente de financiamiento Realice la b squeda haciendo clic sobre la Y YY Elaborado Por Revisado Por Aprobado Por Lic Ibis Luque Firma T s Uu Larry Liber n Firma Firma Manual de Usuario Sistema SI GESP P 5 de 41 g M dulo Cuentas Por Pagar Rev Ne 00 bP Clasificaci n del Concepto En este campo el usuario podr establecer una clasificaci n al concepto de la Recepci n del Documento Pr N de Esta clasificaci n proviene de la definici n de clasificador en Cuentas por Pagar en el m dulo de configuraci n Concepto En esta opci n dar una breve explicaci n acerca del concepto de la Recepci n del Documento Se dispone de quinientas 500 posiciones de formato alfanum rico para la inclusi n del mismo Asociado al libro de compras Esta opci n indica si el pago est asociado a libro de compra Tilde esta casilla en los casos correspondientes b Impuesto Municipal Esta opci n indica si el pago posee impuestos municipales Observe Asociado al Libro de C

Download Pdf Manuals

image

Related Search

Related Contents

Malawi - Projet d`amélioration des revenus en milieu rural (RIEP  User Manual for RFID-M1 Reader  PureLink PureInstall PI010  LINDO API USER MANUAL  OFFICE OF THE PRINCIPAL : G.S.V.M. MEDICAL COLLEGE  Dell OpenManage Server Administrator Version 6.1 Read me  World Machine 2 User`s Manual 1. An Introduction to World Machine 2  

Copyright © All rights reserved.
Failed to retrieve file