Manual de usuario
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1. El tilde verde indica que el extracto fue contabilizado y compensado completamente La equis roja indica que hay posiciones que aun no fueron compensadas Con un doble clic sobre el extracto deseado aparecer la siguiente pantalla donde se visualiza el detalle de los movimientos que lo conforman P gina 7 de 14 Manual de procedimiento Partidas indiv Datos prefijados as Sistema yuda 11101628 AR anaal Ede G e Resumen de extractos de cuenta E Ss Documento e IDOC volumen de negocios E Contabilidad auxilia S0C Bco Clave banco N cuenta TSM Banco Franc s 17 49100154285 WN Ext Fe extrac LE Hon saldo ini caldo fin EUA Ads 17 01 2007 ARS 12 700 47 p3 634 83 apapogar 2 Impte N doc N Doc Acta 244 12 No contabil 2 Bb7 Fb rats 5401 07 4 contabiliz 6 193 00 2 contabi11z b 228 47 2 contabil1z La l nea marcada con rojo corresponde a una posici n de la contabilidad bancaria y no auxiliar El resto de las posiciones deber an haberse contabilizado autom ticamente pero al no haber identificado una partida contra la que compensarla ser necesario realizarlo en forma manual Haciendo doble clic sobre la posici n que se desea compensar aparecer la siguiente pantalla Partidas indiv Datos prefijados Pasara Sistema Ayuda 21180 Ce GAR anina pA aom Resumen de extractos de cuenta E Tratar aviso EEA Documento Campo de selecci n Operaci n interna G we Buscaraiso R2. 2 Contabinmed S locontBanc o Crear batch input 1 NomJgoDatos O No contabil Imputar fecha valor Gesti n tesoreria Avisos tesorer a Cldocum tesor _ integraci n Saldo de cuenta Algoritmos Intervalo nt BELHF Intervalo nt ALNA Concaten Control salida _ Ejecutar como job fondo _ imprexiracto cta Imprimir log de contab _ imprimir estad stica CAMPO DESCRIPCION POSIBLES VALORES Cargar los Marque este campo para cargar los ficheros para Marque el campo con un tilde datos el extracto de cuenta electr nico al sistema SAP Formato Indique aqu el formato del extracto de cuenta Completar M extracto cta electr nico Siempre deber ingresarse el valor electr nica M Indique aqu el path o el nombre del fichero que Ingrese la ruta de acceso al P gina 3 de 14 Manual de procedimiento extracto contiene los datos del extracto archivo AUSZUG txt Al cargar datos desde un PC disco duro o Presionando el bot n indicado unidad de diskettes debe indicarse con rojo se podr ubicar el adicionalmente el nombre de la unidad de disco archivo mediante el explorador p ej A de windows Fichero VN En este campo debe indicarse el path o el Ingrese la ruta de acceso al nombre del fichero que contiene los datos de archivo UMSATZ txt conversi n Tambi n se puede utilizar el Este campo s lo puede insertarse al utilizar el matchcode formato MultiCash En los formatos restantes no se p
3. Manual de usuario Extracto Bancario Electr nico Manual de procedimiento ndice de Contenidos OIAIZACION nd 2 Procediment A 2 Carga de extracto y compensaci n autom tica cooonoooooococcnnnnnononnnonnnnnnnnnnnnnnnonnnnannnnnonnnnnnnnnnnns 2 Comp nacion manual aieea 5 UAM A a 5 Proc UM a E 5 Nuevos codisos datam t anita a a a 11 P gina 1 de 14 Manual de procedimiento Utilizaci n En nuestro pa s los datos de los extractos de cuentas pueden obtenerse electr nicamente de los bancos mediante lo que llamamos Datanet all se re nen los datos deseados por ejemplo extractos bancarios de los bancos y se generan dos ficheros de los datos del banco para tratamientos posteriores o UMSATZ TXT o AUSZUG TXT El fichero AUSZUG TXT contiene la informaci n de cabecera sobre el extracto de cuenta El fichero UMSATZ TXT contiene las partidas individuales Estos ficheros se pueden importar en el Sistema SAP R 3 donde luego se tratan autom ticamente Para ello se ejecuta el programa que importa los archivos generados por MultiCash al Sistema o m s espec ficamente a la memoria de datos del banco Durante la conversi n los datos de estos ficheros se proveen de informaci n espec fica SAP como el plan de cuentas y la sociedad para tratamientos posteriores Una vez que la operaci n de importaci n se completa se analizan los datos en la memoria de datos del banco El sistema trata de identificar las operaciones comerc
4. artfe walor importe partida or Par m contabiliz rea de contab 2 Contabilidad auxiliar Modo contab A Visualizar dynpros todos POSIBLES VALORES Apl Es la aplicaci n que utiliza la memoria de los Se debe indicar la opci n 0001 y manual sociedad con la que se est trabajando correspondiente banco a la cuenta bancaria bancaria Fecha extaco Fecha E a Fecha extracto Fecha del extracto que se quiere tratar DESCRIPCION POSIBLES VALORES rea de contab La contabilidad bancaria representa la cuenta Indicar Contabilidad auxiliar real del banco mientras que la contabilidad auxiliar hace referencia a las cuentas que se deben compensar entradas y salidas de cada banco Modo contab Indicar la opci n para visualizar todos los dynpros P gina 6 de 14 Manual de procedimiento ES me Presionando F8 o con el bot n 2 se accede a la siguiente pantalla Clave banco N cuenta HIF 4910015428 Haciendo doble clic sobre el banco aparecer n los extractos cargados para ese banco Partidas indiv Datos prefijados Pasara Sistema Awuda g 18 6006 DAHAR 200a ARANOA Resumen de extractos de cuenta El ss IDOC extracto Contabilidad auxilia SOC Bco Clave banco N cuenta Man TSM Banco Franc s 17 4910015428 N Ext Fe extrac E Mon salda ini salda fin ClCrta DggG 17 01 2007 ARS 12 700 47 3 634 83 ppgg 0Hz2g Dags 17 01 2007 ARS 12 700 47 53 634 83 ARABaA y
5. ea de reclamaci n Otras cuentas Referencia Reparto plantig edad O Orden de paga B sgueda autom tica Co Factura colectiva o Clase de documento O Divisi n Co lndicador impuestos o Cta subsidiaria O Moneda o Clave contabiliz o Fecha de document Asignaci n o Factura Esta pantalla nos da la posibilidad de ubicar la s partidas correspondientes mediante la utilizaci n de determinados par metros de selecci n resaltados con rojo en la figura anterior El resultado de la b squeda mostrar las partidas abiertas y se deber seleccionar la que corresponda por ejemplo Partida para cuenta 11102012 Banco Frances Salidas SORGO 44 40 20 03 2 20 03 2 2 000 00 Luego se debe presionar el bot n a para guardar la compensaci n P gina 10 de 14 Manual de procedimiento Y 18 0600 048 4809 5500 Resumen de extractos de cuenta Banco 17 Cta 491001548 S0C TSM N Extrce 00060 Fe extr 17 01 2007 Es ngagada rea Contab auxiliar Modo cont Visualizar dynpros con errores Cp sel N documento 0p int H002 Bco salida a Real compensacion H walor Referencia Impte W doc N Doc Acta p0003 17 01 2007 200001464912 5 401 07 100000177 Importe 0cmMT No existe Interm fin Cat bancarios contabilizado 0p externa 43 best utilizaci n CH CLEAR 48 Finalmente el documento compensatorio queda contabilizado Nuevos c digos datanet Si al intentar contabilizar un extracto bancario apar
6. ecen c digos de datanet que el sistema no reconoce estos deben ser ingresados en SAP desde customizing en el mandante 300 del servidor Alerce Transacci n SM30 al aqli ag CHEI STG HAA 04 Actualizar vista de tabla Acceso Delimitar rea de datos 5 Sin restricciones O Indicar condici n O wariante amp e visualizar 2 Actualizar Transporte laa Customizing P gina 11 de 14 Manual de procedimiento Dentro de esta transacci n se debe seleccionar la vista W_TO28G y presionar el bot n P Actualizar Se debe seleccionar el tipo de operaci n y presionar el bot n dl Se acceder a la siguiente pantalla Tratar el 1 1B1eQe CHE anna NOR Modificar vista Operaciones externas del extracto de cuenta electr n E Entradas nuevas E A El El El _lOperext Si Regle Alginter 2 DT tras Tptrat EM e27 fee2 fis 015 Operaci n de compensaci n Compensaci gaa foo2 fis 015 operaci n de compensaci n Compensaci 144 0003 000 Ninguna interpretaci n a Entrada du E E fora boos a ooo Ninguna interpretaci n fe Entrada dun fa fonos fp ooo Ninguna interpretaci n fe Entrada dun Para ingresar un c digo de datanet inexistente se debe seleccionar alguna operaci n ya existente y copiar la entrada presionando el bot n indicado con rojo en la pa
7. epartir aviso Banco 417 Cta 4910015428 S0C TSM H Extrc B0050 Fe extr 17 01 2007 CICrta pogot r rea Contab auxiliar Modo cont Visualizar dynpros con errores Cp sel N documento p int n002 Bco salida a Real compensacion yo valor Referencia mb N goc N Doc cta pod02 17 01 2007 200001464904 2 867 70 Importe OCHT No existe Interm fin Dat bancarios contabilizar Op externa Et best utilizaci n CJE INTERNO Aviso pago 11102012 020000002700002 Doggi ZUONR 000001464904 C L Lo que se busca para compensar es un documento dentro de la cuenta de banco correspondiente cuyo campo asignaci n ZUONR contenga el mismo valor que la posici n que se desea compensar 000001464904 en este caso Para efectuar la contabilizaci n compensatoria se debe presionar el bot n HI P gina 8 de 14 Manual de procedimiento Partidas indiv Datos prefijados Pasara Sistema Ayuda 2 180 ece CDHE 4131820355 eM Banco 17 Cta 4910015428 S0C TSM H Extrc 0005A Fe extr 17 01 2007 CICrta nongadr rea Contab auxiliar Modo cont Visualizar dvenpros con errores Cp sel N documento Me Bd Bco salida a Real compensacion H valar Referencia Imbte N doc N Doc cta paga 17 01 2007 000001464904 2 867 70 100000172 Importe OCHT No existe Interm fin Cat bancarios contabilizado Op externa J27 Dest utilizaci n CJE INTERNO Una vez corregido o ingresados los datos necesarios para la par
8. iales individuales y filtrar la informaci n necesaria para la contabilizaci n como por ejemplo n meros de documentos de los campos de destino de utilizaci n en el extracto de cuentas interpretaci n del destino de utilizaci n Si se puede interpretar la informaci n necesaria el sistema contabilizar autom ticamente las operaciones Todas las partidas individuales por lo general se contabilizan autom ticamente El Sistema ofrece herramientas adecuadas para efectuar un tratamiento posterior de las partidas individuales que no est n contabilizadas Procedimiento Carga de extracto y compensaci n autom tica Men SAP gt Finanzas gt Gesti n financiera gt Bancos gt Entradas gt Extracto de cuenta 2 Y Men SAP JJ Oficina _ Log stica 2 Y Finanzas 7 CH Gesti n financiera E Libro mayor P C Deudores b C Acreedores T Y Bancos 1 Entradas 2 3 Extracto de cuenta EA FF6r Registrar manualmente EA FEBC Convertir Se deber n completar los datos de la siguiente pantalla seg n se explica a continuaci n P gina 2 de 14 Manual de procedimiento 21180 6960 1215 00020 68 10 Extr cuenta Varios formatos SWIFT MultiCash BAL O 6 H La ero Cargar los datos Formato extracto cta eler M Fich extracto CADocurments and SettinasinvenzislEscritoriolez trakto a Fichero WM Cibocuments and SsettinasinvenzisiEscritoriole tracto t Upload esttrabajo Par m contabiliz
9. ntalla anterior En la nueva l nea que aparece deber n ingresarse los siguientes datos CAMPO DESCRIPCION POSIBILIDADES A e as e A extracto electr nico s e E a importe en el extracto Regla de Esta regla determina el asiento contable 0001 Reala Bco Salida contabilizaci n que realizar la contabilizaci n Debe ser Bco salida a Real comp opuesto al movimiento real Bco salida a Real Real a Bco Entrada comp Real a Bco Entrada P gina 12 de 14 Manual de procedimiento Bco entrada a Real Real a Comisiones Comisiones a Real Real a intereses Intereses a real Real a impDB ImpDB a real Real a impCR ImpCR a real Real a IVA IVA a real Real a Ret IIBB Ret IIBB a Real Real a Ret Ganancias Ret Ganancias a Real Algoritmo de Dependiendo del algoritmo seleccionado O Ninguna interpretaci n interpretaci n se intentar compensar la contabilidad 15 Operaci n de compensaci n auxiliar autom ticamente al cargarse el extracto electr nico La compensaci n ser exitosa siempre que exista alg n dato que lo permita en este caso el n mero de cheque Por ltimo se debe presionar el bot n H P gina 13 de 14
10. recisa dicho campo Cuando se carguen datos desde un PC disco duro o unidad de disco debe indicarse adem s el nombre de la unidad de disco p ej A Marque este campo si trabaja con un PC y desea Marque el campo con un tilde estaci n trabajo cargar el fichero desde la unidad de disco para diskettes o el disco duro Contabilizaci n Marque este campo si desea que el programa Marque el campo con un tilde inmediata contabilice inmediatamente Crear Batch Marque este campo si desea crear juegos de NO marque el campo imput datos batch input No contabilizar Si se marca este campo no se crear n NO marque el campo contabilizaciones En el log de contabilizaci n podr n verse entonces las contabilizaciones que habr an sido incluidas en los juegos de datos de batch input si se hubiese lanzado una ejecuci n real Imputar fecha Indica la fecha de tesorer a Marque el campo con un tilde valor Solo Seleccione este campo cuando quiera crear contabilidad contabilizaciones s lo para las cuentas de mayor bancaria Si selecciona esta opci n el sistema bloquea NO marque el campo moment neamente todas las contabilizaciones en las cuentas de una contabilidad auxiliar Nombres Juego Elija una norma para formar los nombres de los juegos de datos Ingrese la forma de los juegos de datos Completar 1 Ejecuta los datos en proceso de fondo Active el NO marque el campo Job fondo flag solo si considera q
11. so 5 0011102012 020000002600002 00003 0002 043 E 9 11102010 Bco Fces ARS 5 401 0 An E 002 EB JE T20 z El doc 100000167 se contabiliz en la sociedad TSM aaa 00004 0002 043 A e a 11102010 Bco Fces 002 EB 00111024 EEn El doc 100000168 se contabiliz en la sociedad TSM AS De esa manera se contabilizar el extracto bancario Se ha definido que los pagos realizados con cheque ser n compensados autom ticamente con la contabilizaci n del extracto cuando coincida el importe y el n mero de cheque del extracto con el de la posici n de pago Entre los casos marcados el cheque nro 1464912 y el 1454901 fueron compensados mientras que el 1464984 al no haber encontrado una posici n de pago con el mismo importe y n mero no permiti la compensaci n Compensaci n manual Utilizaci n Ser necesario tratar posteriormente aquellos movimientos que deben compensarse pero que no se compensaron autom ticamente con la contabilizaci n del extracto Procedimiento P gina 5 de 14 Manual de procedimiento Men SAP gt Finanzas gt Gesti n financiera gt Bancos gt Entradas gt Extracto de cuenta gt FEBA Tratar posteriormente 2118 0060 208 3009 H7 02 Tratamiento posterior extracto de cuenta l 0001 Extracto de ctas electr nico y manual Sociedad Ten fa Banco propio FRANC ID cta CC H extracto Fecha de extracto Status de extracto 1 Todas las ventas M de concatenaci n P
12. tida compensatoria como por ejemplo un cheque no contabilizado o un n mero incorrecto SAP encontrar el documento y como consecuencia permitir contabilizar la compensaci n 7 El doc 1000001 72 se contabiliz en la sociedad TSM Presionando el bot n E se mostrar la siguiente pantalla Partidas indiv Datos prefijados Pasara Sistema Ayuda Y 2118 1000 QHR anai EF OB Resumen de extractos de cuenta z e GE e Documento e IDOC volumen de negocios A Contabilidad auxilia le Bco Clave banco N cuenta TSM Banco Franc s gir 4910015428 N Ext Fe extrac C Mon saldo ini saldo fin ClCrta 17 01 2007 ARS 12 700 47 5B3 634 83 El 2g N Doc cta Jog 17 07 2 867 iliza 0002 17 01 FT contabiliz a02 17 01 6 193 HH contabiliz a02 17 01 20 220 47 contabiliz En el resumen del extracto de la cuenta se podr observar los documentos compensatorios contabilizados para cada movimiento bancario En el caso de seguir sin encontrar la partida con la que compensar el movimiento bancario al momento de presionar el bot n al aparecer la siguiente pantalla de b squeda P gina 9 de 14 Manual de procedimiento El a 180 6G60OIDABIDao NN Contabilizar y compensar Seleccionar part abiertas Tratar FAS Selecci n de partidas abiertas Sociedad TSM Cuenta 0011102012 Importe Clase de cuenta 5 Co N documento Indicador mE FAs normales GC Fe contabilizaci n O r
13. ue el archivo es muy extenso Imprimir Marque este campo para imprimir el extracto de Marque el campo con un tilde cuenta contabilidad contabilidad estad stica P gina 4 de 14 Manual de procedimiento Una vez completados los datos se debe ejecutar el proceso mediante el bot n Es a0 eee 208 anan AA 0R Contab extracto cuenta Proceso pres CC Termoel ctrica San Martin Actualizaci n extracto cta Hora 19 21 03 Fecha 04 04 2007 Buenos Aires Log de contabilizaci n RFEBBUQO AROITMAN P g 1 rea Contab bancaria Banco 017 Banco Franc s Cuenta 4910015428 Extracto 00050 Clave breve 0000026 N PI OpInt Operac externa C dT Ap CD CT Cuenta Denominaci n Mon Impte SELFD Suchkriterium 00001 0012 N24 FBO1 001 EB EN 11102010 Bco Fces ARS L nea comprimida 002 EB 40 53201002 Imp cred y deb brios ARS El doc 100000166 se contabiliz en la sociedad TSM Termoel ctrica San Mart n Actualizaci n extracto cta Hora 19 21 06 Fecha 04 04 2007 Buenos Aires Log de contabilizaci n RFEBBUDOAROITMAN P g 2 rea Contab auxiliar Banco 017 Banco Franc s Cuenta 4910015428 Extracto 00050 Clave breve 00000026 N PI OpInt Operac externa C dT Ap CD CT Cuenta Denominaci n Mon Impte SELFD Suchkriterium 00002 0002 027 FBO5 001 EB 50 11102010 Bco Fces 002 EB 0011102012 Bco Fces Salidas gt gt gt gt gt gt gt gt Error F5 263 La diferencia es demasiado grande para una compensaci n Creado avi
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