Manual de usuario del Portal Transaccional
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1. el RUC y autom ticamente se cargara el nombre del comercio en caso de escoger cadena digitar n el c digo de la cadena y se cargara el nombre de comercio cadena N mero de Pago Es el n mero del documento de liquidaci n MANUAL DE USUARIO P gina 10 PORTAL TRANSACCIONAL 4 CONSULTA RETENCIONES 4 1 DESCRIPCI N GENERAL La opci n de consulta de retenciones permite consultar las retenciones de los comercios afiliados 4 2 CARACTER STICAS Permite revisar el detalle de las retenciones consultada previamente por el n mero de retenci n Permite ajustar la vista preliminar de acuerdo a la necesidad de cada usuario Permite imprimir o guardar la informaci n consultada seleccionando distintos formatos doc xls pdf rpt rtf y conservando el est ndar de presentaci n Vale indicar que este documento no tiene validez legal sin derecho a cr dito tributario 4 3 FUNCIONALIDAD 4 3 1 COMO LLEGAR ALA OPCI N La opci n se encuentra ubicada en 1 Ingresar al link http crdtemporal bizcard 2 Ingresar usuario y clave del Portal Transaccional 3 Seleccionar el men Consulta 4 Seleccionar al submen Pagos 5 Seleccionar la opci n Consulta Retenciones MANUAL DE USUARIO P gina 11 PORTAL TRANSACCIONAL E gt Adrinistraci n Ti Mantenimiento E lt Q Empresas lt Q Comercios Q Seguridad gt Consultas TA Pagos A Consulta de Pagos Consulta Liquidacione2. liquidaci n consultada previamente por el n mero de pago Permite ajustar la vista preliminar de acuerdo a la necesidad de cada usuario Permite imprimir o guardar la informaci n consultada seleccionando distintos formatos doc xls pdf rpt rtf y conservando el est ndar de presentaci n 3 3 FUNCIONALIDAD 3 3 1 COMO LLEGAR A LA OPCI N La opci n se encuentra ubicada en 1 Ingresar al link http crdtemporal bizcard 2 Ingresar usuario y clave del Portal Transaccional 3 Seleccionar el men Consulta 4 Seleccionar al submen Pagos 5 Seleccionar la opci n Consulta Liquidaciones MANUAL DE USUARIO P gina 7 PORTAL TRANSACCIONAL ER Administraci n E JA Mantenimiento lt Q Empresas j Comercios J Seguridad T Consultas lt Q Pagos Consulta de Pagos Consulta Liquidaciones Consulta Retenciones Consulta Recaps FIGURA 3 Men Consultas submen Pagos opci n Consulta Liquidaciones 3 3 2 CONSULTAR PAGOS 1 Ingresar al Portal Transaccional 2 Seleccionar el m dulo consulta 3 Ingresar al submen pagos 4 Escoger la opci n consulta liquidaciones 5 Seleccionar la empresa 6 Escoger las siguientes opciones RUC Se ingresa el RUC de la empresa que desea consultar Cadena Se ingresa el c digo de la cadena de liquidaci n que se desea consultar Comercio Se ingresa el c digo de comercio que se desea consultar El sistema da la
3. opci n de buscar la cadena RUC y el comercio dando clic en el bot n de b squeda el sistema muestra una pantalla donde el usuario puede escoger el comercio o cadena que desea consultar 7 Ingresar el n mero de pago o n mero de documento de liquidaci n 8 Dar clic en el bot n consultar el sistema cargar autom ticamente la informaci n dependiendo a los filtros que se han ingresado MANUAL DE USUARIO P gina 8 PORTAL TRANSACCIONAL 3 3 3 MENSAJES Falta ingresar el n mero de pago El usuario desea consultar la informaci n pero no se ha ingresado el n mero de pago Falta ingresar comercio Este mensaje se muestra cuando se desea consultar pero no se ha ingresado el c digo de comercio No existe el comercio El comercio que se ha ingresado es incorrecto 3 4 DESCRIPCI N DE LA PANTALLA 3 4 1 CONSULTA DE LIQUIDACIONES 0102 Consultas gt gt Pagos gt gt Consulta Liquidaciones Consulta Liquidaciones Empresa Ruc O Cadena O Comercio Nro Pago FIGURA 4 Ventana Consulta liquidaciones del submen Pagos MANUAL DE USUARIO P gina 9 PORTAL TRANSACCIONAL 3 4 1 1 SECCI N DE DATOS Empresa El sistema muestra una lista desplegable de todas las empresas ingresadas en el sistema RUC cadena comercio El usuario seleccionar la opci n de b squeda por los tres criterios En caso de escoger RUC el usuario digitar
4. PORTAL TRANSACCIONAL 1 DESCRIPCI N GENERAL La plataforma transaccional de Credimatic denominada PORTAL TRANSACCIONAL es un sistema mediante el cual nuestros Establecimientos afiliados podr n obtener la siguiente informaci n Consulta de Pagos Consulta de Liquidaciones Consulta de Retenciones Consulta de RECAPS Las consultas que se realicen ser n solo por el per odo de los ltimos 6 meses El archivo con la informaci n consultada se deber bajar en Excel y guardar A partir de la secci n 2 se detalla el acceso a cada una de las consultas que tiene el sistema 1 1 INGRESAR AL PORTAL TRANSACCIONAL Para obtener el acceso al Portal Transaccional deber solicitar al Banco de Machala un usuario y clave a trav s de una carta Una vez que obtiene su usuario y clave debe seguir los siguientes pasos La direcci n a la que ingresa es https www portal credimatic com bizcard _ a trav s del link de acceso directo en la secci n Establecimientos Afiliaci n Banco de Machala de la p gina Web del Banco de Machala Enseguida visualizar la pantalla 1 se debe ingresar en el campo USUARIO el nombre de usuario que le fue entregado y en el campo CLAVE se debe ingresar el N mero de C dula el mismo que debe ser digitado siempre con el teclado que aparece en la pantalla De inmediato aparecer un mensaje el cual le indica si desea cambiar su clave usted deber aceptar y cambiarla por seguridad Su cla
5. a ingresado el c digo de comercio No existe el comercio El comercio que se ha ingresado es incorrecto Falta ingresar Recaps Este mensaje se muestra cuando se desea consultar pero no se ha ingresado el n mero de recaps MANUAL DE USUARIO P gina 16 PORTAL TRANSACCIONAL 5 4 DESCRIPCI N DE LA PANTALLA 5 4 1 CONSULTA DE RECAPS 20104 Consultas gt gt Pagos gt gt Consulta Recaps Consulta Recaps Empresa Banco de Machala v O Rue Comercio O Cadena O Comercio No Recaps FIGURA 8 Ventana Consulta Recaps del submen Pagos 5 4 1 1 SECCI N DE DATOS Empresa El sistema muestra una lista desplegable de todas las empresas ingresadas en el sistema RUC Cadena Comercio El usuario seleccionar la opci n de b squeda por los tres criterios N mero de retenci n Es el n mero del comprobante de retenci n No Caja Es el n mero de caja donde fue entregado el comprobante MANUAL DE USUARIO P gina 17
6. de fechas mayor a seis meses La fecha hasta tiene que ser mayor a la fecha desde Este mensaje se muestra cuando el usuario ha puesto la fecha desde mayor a la fecha hasta 2 4 DESCRIPCI N DE LA PANTALLA 2 4 1 CONSULTA DE PAGOS 20101 Consultas gt gt Pagos gt gt Consulta de Pagos Consulta de Pagos rc Banco de Machala Y O Rue O Cadena Comercio Fecha desde 29 09 2010 Fecha hasta 02 12 2010 No hay datos para mostrar FIGURA 2 Ventana Consulta de pagos del submen Pagos MANUAL DE USUARIO P gina 5 PORTAL TRANSACCIONAL 2 4 1 1 SECCI N DE DATOS Empresa El sistema muestra una lista desplegable de todas las empresas ingresadas en el sistema RUC cadena comercio El usuario seleccionar la opci n de b squeda por los tres criterios En caso de escoger RUC el usuario digitar el RUC y autom ticamente se cargara el nombre del comercio en caso de escoger cadena digitar n el c digo de la cadena y se cargara el nombre de comercio cadena Fecha desde Es la fecha que viene a ser el rango inicial de la b squeda Fecha hasta Es la fecha de rango final de la b squeda MANUAL DE USUARIO P gina 6 PORTAL TRANSACCIONAL 3 CONSULTA DE LIQUIDACIONES 3 1 DESCRIPCI N GENERAL La opci n de consulta de liquidaciones permite consultar las liquidaciones de los comercios afiliados 3 2 CARACTER STICAS Permite revisar el detalle de la
7. etalle de la liquidaci n y comprobantes de retenci n relacionadas con la consulta de pagos seleccionada Permite ajustar la vista preliminar de acuerdo a la necesidad de cada usuario Permite imprimir o guardar la informaci n consultada seleccionando distintos formatos doc xls pdf rpt rtf y conservando el est ndar de presentaci n 2 3 FUNCIONALIDAD 2 3 1 COMO LLEGAR A LA OPCI N La opci n se encuentra ubicada en 1 Ingresar al link http crdtemporal bizcard 2 Ingresar usuario y clave del Portal Transaccional 3 Seleccionar el men Consulta 4 Seleccionar al submen Pagos 5 Seleccionar la opci n Consulta de Pagos MANUAL DE USUARIO P gina 3 PORTAL TRANSACCIONAL E gt Administraci n E lt A Mantenimiento ES Ta Empresas E TA Comercios lt A Seguridad Inicializar clawe Consulta auditor a Usuarios conectados Consulta tiempo excedido intento de Cambio de Clave SS A i lt Pagos Comnsuhta de Pagos A Consulta Liquidaciones Consulta Retenciones o y Consulta Recaps FIGURA 1 Men Consultas submen Pagos opci n Consulta de pagos 2 3 2 CONSULTAR PAGOS 1 Ingresar al Portal Transaccional 2 Seleccionar el m dulo consulta 3 Ingresar al submen pagos 4 Escoger la opci n consulta de pagos 5 Seleccionar la empresa 6 Escoger las siguientes opciones RUC Se ingresa el RUC de la empresa que desea consul
8. ngresar usuario y clave del Portal Transaccional 3 Seleccionar el men Consulta 4 Seleccionar al submen Pagos 5 Seleccionar la opci n Consulta RECAPS Administraci n E lt Q Mantenimiento E EE Empresas A Comercios E Eei Seguridad 5 gt Consultas E Ti Pagos Consulta de Pagos gt Consulta Liquidaciones Consulta Retenciones Consulta Recaps FIGURA 5 Men Consultas submen Pagos opci n Consulta Recaps MANUAL DE USUARIO P gina 15 PORTAL TRANSACCIONAL 5 3 2 CONSULTAR RECAPS 1 Ingresar al Portal Transaccional 2 Seleccionar el m dulo consulta 3 Ingresar al submen pagos 4 Escoger la opci n consulta recaps 5 Seleccionar la empresa 6 Escoger las siguientes opciones RUC Se ingresa el RUC de la empresa que desea consultar Cadena Se ingresa el c digo de la cadena de recap que se desea consultar Comercio Se ingresa el c digo de comercio que se desea consultar El sistema da la opci n de buscar la cadena RUC y el comercio dando clic en el bot n de b squeda el sistema muestra una pantalla donde el usuario puede escoger el comercio o cadena que desea consultar 7 Ingresar el n mero de recaps 8 Dar clic en el bot n consultar el sistema cargar autom ticamente el reporte dependiendo a los filtros que se han ingresado 5 3 3 MENSAJES Falta ingresar comercio Este mensaje se muestra cuando se desea consultar pero no se h
9. s Consulta Retenciones A Consulta Recaps FIGURA 5 Men Consultas submen Pagos opci n Consulta Retenciones 4 3 2 CONSULTAR RETENCIONES 1 Ingresar al Portal Transaccional 2 Seleccionar el m dulo consulta 3 Ingresar al submen pagos 4 Escoger la opci n consulta retenciones 5 Seleccionar la empresa 6 Escoger las siguientes opciones RUC Se ingresa el RUC de la empresa que desea consultar Cadena Se ingresa el c digo de la cadena de retenci n que se desea consultar Comercio Se ingresa el c digo de comercio que se desea consultar El sistema da la opci n de buscar la cadena RUC y el comercio dando clic en el bot n de b squeda el sistema muestra una pantalla donde el usuario puede escoger el comercio o cadena que desea consultar 7 Ingresar el n mero de caja 8 Ingresar el n mero de retenciones 9 Dar clic en el bot n consultar el sistema cargar autom ticamente el reporte dependiendo a los filtros que se han ingresado MANUAL DE USUARIO P gina 12 PORTAL TRANSACCIONAL 4 3 3 MENSAJES Falta ingresar el n mero de retenci n El usuario desea consultar la informaci n pero no se ha ingresado el n mero de pago Falta ingresar comercio Este mensaje se muestra cuando se desea consultar pero no se ha ingresado el c digo de comercio Falta ingresar n mero de caja Este mensaje se muestra cuando se desea consultar pero no
10. se ha ingresado el n mero de caja No existe el comercio El comercio que se ha ingresado es incorrecto 4 4 DESCRIPCI N DE LA PANTALLA 4 4 1 CONSULTA DE RETENCIONES 20103 Consultas gt gt Pagos gt gt Consulta Retenciones Consulta Retenciones Empresa v O Ruc O Cadena O Comercio No Caja Nro Retenci n FIGURA 6 Ventana Consulta Retenciones del submen Pagos MANUAL DE USUARIO P gina 13 PORTAL TRANSACCIONAL 4 4 1 1 SECCI N DE DATOS Empresa El sistema muestra una lista desplegable de todas las empresas ingresadas en el sistema RUC Cadena Comercio El usuario seleccionar la opci n de b squeda por los tres criterios N mero de retenci n Es el n mero del comprobante de retenci n No Caja Es el n mero de caja donde fue entregado el comprobante MANUAL DE USUARIO P gina 14 PORTAL TRANSACCIONAL 5 CONSULTA RECAPS 5 1 DESCRIPCI N GENERAL La opci n de consulta de recaps por empresa 5 2 CARACTER STICAS Permite revisar la informaci n detallada por Recap mostrando el tipo de consumo marca de comisi n valor depositado valor de devoluciones valores pendientes retenci n de IVA retenci n del Impuesto a la Renta retenci n de Comisi n y el Pago Neto 5 3 FUNCIONALIDAD 5 3 1 COMO LLEGAR A LA OPCI N La opci n se encuentra ubicada en 1 Ingresar al link http crdtemporal bizcard 2 I
11. tar Cadena Se ingresa el c digo de la cadena que se desea consultar el pago Comercio Se ingresa el c digo de comercio que se desea consultar El sistema da la opci n de buscar la cadena RUC y el comercio dando clic en el bot n de b squeda el sistema muestra una pantalla donde el usuario puede escoger el comercio o cadena que desea consultar 7 Escoger la fecha desde hasta que se desea consultar Para utilizar el calendario el usuario deber seguir los seguir los siguientes pasos 1 Dar clic en el bot n que se encuentra a lado de la fecha desde hasta 2 Seleccionar el mes y el a o 3 Dar clic en el bot n ver y el sistema mostrar el a o y el mes que se desea consultar 8 Dar clic en el bot n consultar el sistema cargar autom ticamente la informaci n dependiendo a los filtros que se han ingresado MANUAL DE USUARIO P gina 4 PORTAL TRANSACCIONAL 9 El sistema permite emitir un reporte para obtener el reporte el usuario debe de dar clic sobre el bot n de liquidaci n que se muestra en la primera fila del grid y autom ticamente se mostrar el reporte 2 3 3 MENSAJES Falta ingresar comercio El usuario desea consultar la informaci n pero no se ha ingresado el comercio No existe el comercio El comercio que se ha ingresado es incorrecto Solo se pueden consultar archivos de hasta seis meses atr s Este mensaje se muestra cuando el usuario ha colocado un rango
12. ve tiene un tiempo de vigencia la cual es de 42 d as cada vez que ingrese el sistema le indicara el tiempo de vigencia de su clave adem s si desea cambiarla la cual debe ser cambiada solo antes de que expire Luego de todos los pasos anteriores podr hacer uso de todas las funcionalidades que le proporciona el Portal Transaccional MANUAL DE USUARIO P gina 1 PORTAL TRANSACCIONAL P gina Principal Ecuador 12 de Octubre de 2011 TT M4 O O Cr Credimalic A Pera brindarle a n mayor segundad implementemos el teciado dinamico para el ingreso de su clave de acceso Para realizar sus consultas 1 Ingrese su usuano 2 Digite su clave pulsando con el cursor los digitos correspondientes y presione ACEPTAR Usua Pobbcasr de Privacedad Terminos de Uso Enlaces Poorest ty BizCard E emp LA PANTALLA 1 Pantalla Principal del Portal Transaccional MANUAL DE USUARIO P gina 2 PORTAL TRANSACCIONAL 2 CONSULTA DE PAGOS 2 1 DESCRIPCI N GENERAL La opci n de consulta de pagos permite obtener los pagos de comercios Desde aqu puede acceder directamente a las liquidaciones y a las retenciones del detalle de pagos realizados en un rango de fechas espec fico 2 2 CARACTER STICAS Permite revisar y exportar a Excel la informaci n resumida del monto total retenci n del IVA retenci n del Impuesto a la Renta retenci n de Comisi n el Pago Neto y fecha de pago Permite indexar al d
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