3. Instructivo abreviado paso a paso visión Custodio
Contents
1. x Generales Participantes Bienvenido 1915 agentecust i 02 06 205 Nro Mercado Nro Operaci n Estado Todos v Matching Seleccione X Home Ente Liquidador Seleccione x Tipo de Negociaci n _ Seleccione v Operatoria Seleccione x Nro Pata Todas X ISIN Po 2 Moneda Seleccione d Consulta de operaciones Cantidad Desde Hasta Tipo Compensaci n Seleccione y C d Liquidaci n Seleccione v Fecha de Concertaci n Desde j Es Hasta My E5 Fecha Liq Modificada Seleccione y Rueda Todos Fecha de Liquidaci n Desde 01052015 i5 Hasta 0206 2015 i5 Subrogadas Seleccione Y Buscar Generar XML Asig x Impnmir Reporte Imprimir Boletos Modificar Operaciones Seleccionadas Administraci n de Lotes _ Imprimir Acci n Acci n Nro Operaci n Nro Mercado Tipo de Negociaci n Comprador Vendedor mr PO LJ VerAsignaciones Ver Bitacora Asignaciones 222140 15042879267 Operaciones Simples DEMO ALVAREZ2 DEMO ALVARE mm Ver Asignaciones Ver Bitacora Asignaciones 222406 15042879365 Operaciones Simples DEMO ALVAREZ2 DEMO ALVARE Administraci n Garantias lka Ver Asignaciones Ver Bitacora Asignaciones 224300 15043079699 Operaciones Simples Contraparte Central MAE DEMO ALVARE Administraci n E Ver Asignaciones Ver Bitacora Asignaciones 224319 15043079724 Operaciones Simples Contraparte Central MAE DEMO ALVARE aa de Cu ntas E Ver Asigna2. Fecha Concertaci n 03 06 2015 Estado A COMPENSAR Tipo de Liquidaci n DVP Clase G Hoja de liquidaci n Permite consultar los lotes que se han liquidado Acceder a esta vista mediante la opci n de men Administraci n Hoja de liquidaci n MAE Clear Windows Internet Explorer Bienvenido 1915 custodio oosamS 19 05 2015 00 Compensado MAECLEAR NO GAR 20 05 2015 00 Compensado No Creado MAECLEAR NO GAR 21 05 2015 00 Compensado No Creado No Creado MAECLEAR NO GAR 26 05 2015 y 00 Compensado No Creado MAECLEAR NO GAR 27 05 2015 Compensado No Creado No Creado MAECLEAR NO GAR 14 05 2015 Liquidado No Creado No Creado MAECLEAR GARANTIZADO 18 05 2015 Invalido No Creado No Creado MAECLEAR NO GAR 26 05 2015 00 Invalido No Creado No Creado 0000DOGO Esta consulta ofrecer vistas tanto para la liquidaci n en efectivo como en valores HOJA DE LIQUIDACI N j x vista Custodio Refrescar Efectivo Valores Mercado Abierto Electronico 14 05 2015 11 29 54 hs Resumen de liquidaciones burs tiles 14 de Mayo de 2015 Imprimir Id Lote 736 Reporte General de Bancos gt Moneda Pesos Detalle Custodio Participante Monto a Acreditar Monto a Debitar Monto Pendiente DEMO ALVAREZ DEMO ALVAREZ2 11 430 000 00 11 430 000 00 Saldo a Favor I Saldo a Pagar Importante el presente instructivo tiene como finalidad
3. SOS Pesos Clasificaci n Comprador Asignaciones Imprimir Rep Especie AS15P 0230015 M Forma Valoraci n Sin Informar Vendedor 915 DEMO ALVAF a Administraci n de Lotes Ente Liquidador MAEClear Tipo Cambio 100000000 Agente Vendedor 1915 vendedor x e F DEMO ALVARE Administraci n OCT Fecha Vio c Sr Eo Especie 10 09 2015 Cantidad 50 000 00 CUIT Vendedor 5 ALVA finita Gaeta Tasa Neta 0 00 Valor Facial 50 000 00000000 Clasificaci n Vendedor DEMO ALVARE Administraci n E DEMO ALVARE Fecha Pago Monto 151 500 00000000 Garant a Transacci n D Administraci n de Cuentas ES Contraparte Ce DST D as Plaz ridad Spread 0 00 AEO 000 Dias Plazo 1 DEMO ALVAREJ Seg 3 DEMO ALVARE Mercado Dias Acumulados D Rendimiento Pacto 0 00 Q saur DEMO ALVARE Tipo Liquidaci n DVP Impuesto Renta 000 Comisi n Bolsa Venta 0 00 DEMO ALVAREI y f E o m Comisi n Mercado vj MAE Cod Liquidaci n MAECLEAR GARA Rueda CPC1 Primario 0 00 Comisi n Bolsa Compra 0 00 Todos tos derechos reservados Referencia de calot C Asignads Pl Asignada Parcialmente con Rechszos PB Confirmadas BA compensar BM Compenssda ES Liguidadas E Baja Es MEN 3 Intranet local Modo protegido desactivado Za H105 Ver bit cora de asignaciones Desde la pantalla consulta de operaciones podr acceder a una vista del historial de asignaciones por operaci n Esto es posible mediante la acci n Ver bit cora de asignaciones una vez selecc
4. Uso abreviado del aplicativo MAEClear visi n Custodio Una vez superadas las instancias de conectividad y contando con usuario y clave de acceso al sistema podr acceder a las funciones que se detallan a continuaci n Pantalla de inicio En la pantalla de inicio encontrar vistas de las principales pantallas a las que accede desde la aplicaci n web D MAE Clear Windows Internet Explorer IES Mis cuentas Bienvenido 1915 agentecust Mis Cuentas 02 06 2015 Cuentas Home Agente Custodio Depositaria Nro Cuenta Moneda Uso Home nana Reglas de Asignaci n de Cuentas VN fact Custodio Depositaria Nro Cuenta Compra Venta Ambos Clasificaci n Mercado Clasificaci n Cliente ltimos accesos Fecha Ip Descripcion Operaciones 03 06 2015 03 23 39 PM 200 200 1 23 Inicio de sesi n correcto Usuario 1915 agentecust Asignaciones Administraci n de Lotes Administraci n OCT Administraci n Garantias Administraci n Administraci n de Cuentas Seguridad saur ltimas operaciones MAE No hay datos para mostrar Todos los derechos reservados z Ek Intranet local Modo protegido desactivado Far R05 Consulta de operaciones La pantalla de consulta de operaciones permitir mediante el uso de filtros para selecci n entre fechas por estados y por caracter sticas comunes de las operaciones r MAE Clear Windows Internet Explorer CLE ENG no CONSULTA DE OPERACIONES
5. ciones Ver Bitacora Asignaciones 224324 15043079732 Operaciones Simples DEMO ALVAREZ2 Contraparte Ce E Ver Asignaciones Ver Bitacora Asignaciones 224337 15043079746 Operaciones Simples Contraparte Central MAE DEMO ALVARE l Ver Asignaciones Ver Bitacora Asignaciones 224349 15043079778 Operaciones Simples HSBC DEMO ALVARE La Ver Asignaciones Ver Bitacora Asignaciones 224350 15043079780 Operaciones Simples DEMO ALVAREZ2 DEMO ALVARE T Ver Asignaciones Ver Bitacora Asignaciones 224382 15050580092 Operaciones Simples Contraparte Central MAE DEMO ALVARE A i u ei a gt i y de 9 gt Registros 169 Todos los derechos reservados Referencia de colores Asignads PM Asignada Parcialmente con Rechazos PM Confirmadas PM A compensar I Compenssda E Liquidadas F Bajs E Accede a esta pantalla mediante la opci n de men Operaciones Consulta de A Respecto de los estados encontrar las siguientes categor as E ER AA ara ai m A A P da An e q a da Bl asignada Parcialmente con Rechazos PM Confrmadas Pl 4 compensar Bl Compens Asignada es el estado por definici n en el que encontrar la operaci n al ingresar a MAE Clear El nombre de este estado se debe a que existe la posibilidad que por seteos de default se pueda confirmar la operaci n sin modificar la asignaci n Asignada parcialmente con rechazos la asignaci n una vez en custodio puede resultar confirmada o rechazada Con
6. eccione v Posici n C Compra _ Venta Ambos Buscar Generar xmi Nro Mercado PB Compra Venta Tipo Asignaci n Clasificaci n Nro Fecha Concertaci n Fecha Asignaci n Fecha Liquidaci n E EN dEl Administraci n de Lotes Administraci n Administraci n de Cuentas 15060382878 DEMO ALVARE Venta Cta por defecto 03 06 2015 03 51 01 PM 2015 03 52 05 PM 03 06 2015 Seguridad 15060382881 DEMO ALVARE Venta Cta por defecto 03 06 2015 03 51 35 PM 2015 03 53 03 PM 03 06 2015 Q saur gt o Q ma 15060382868 DEMO ALVARE Compra Cta por defecto 03 06 2015 03 34 32 PM 2015 03 38 25 PM 03 06 2015 gt Todos los derechos reservados cji de 1 gt gt Registros 9 Informaci n _ Asignada MM Asionada Parcialmente con Rechazos PM Confirmadas MM Acompensar MM Compensada MM L quidadas y O raneto Modo protegdo desactivado Ar RI e 7 Consulta de transacciones Acceder a esta pantalla mediante la opci n de men Administraci n de Lotes Consulta de transacciones Administraci n de Lotes consulta de Transacciones Mediante esta acci n puede consultar todas las asignaciones ya generadas Utilizando los filtros disponibles MAE Clear Windows Internet Explorer Bienvenido 1915 custodio Oaosamt5 JE TRANSACCION gt Nro ji 03 06 2015 Operaci n 233181 Unidad de ENPE 2D medida Ps les Especie ISIN ARARGE03F441 AA17D BONOS NACION ARGENTINA 79
7. firmada este estado corresponde a las operaciones que est n en proceso de confirmaci n por parte de los custodios de las partes que intervienen A compensar este estado es previo a la generaci n de los lotes de liquidaci n Compensada este estado corresponde a las operaciones que ya se han incluido en los lotes a liquidar Liquidada una vez generados los lotes de liquidaci n completando la liquidaci n de esos lotes se procede a finalizar el ciclo de clearing Baja en este estado encontrar a las operaciones que aplican a alguno de los motivos permitidos y se podr n dar de baja Detalle de la operaci n Efectuando doble clic en un registro que sea de su inter s acceder al detalle completo de la operaci n seleccionada Q MAE Clear Windows Internet Explorer A CLEy 3 n 7 CONSULTA DE OPERACIONES 5 x Generales Part Bienvenido 1915 agentecust DETALLE DE OPERACI N ES 02 06 2015 Nro Mercado Home Ente Liquidador Oper us r Nro Mercado 15043079699 Nro Operaci n 224300 Operaci n Contado Consulta de operaciones Fecha Negociaci n 30 04 2015 Tipo Negociaci n Operaciones Simple Nro Pata 1 Cantidad Precio Limpio 3 03000000 Operatoria Rueda Garantizada Comprador MAE Contraparte Fecha de Conce Rendimiento 0 00 Fecha Liquidaci n D4 05 2015 Agente Comprador 1MAE Fecha de Liguid AS Precio sucio 3 03000000 Tipo Compensaci n MULTILATERAL CUIT Comprador ISIN ARARGE03G506 Moneda Liquidaci n PE
8. hacer conocer el circuito de asignaci n de operaciones para liquidar en MAEClear en un formato abreviado para mayor detalle rem tase al manual del usuario correspondiente en el que se trata cada una de las acciones del sistema en profundidad
9. ionada la operaci n i MAE Clear Windows Internet Explorer Sel xj Bienvenido 1915 agentecust Nro Asignaci n Ente Liquidador Tipo Liquidaci n Fecha Creaci n Cta Liquidaci n Producto Cta Liquidaci n Moneda gt i Argendear DVP 4 28 2015 10 48 13 Al 91500000 91511111 2 Argenclear DVP 4 28 2015 10 48 13 Al 91500000 91511111 Confirmar rechazar asignaciones El custodio recibe la asignaci n del Agente pudiendo confirmar la asignaci n como la ha recibido o rechazar si los datos no corresponden En el caso de rechazar se deber agregar una observaci n para que se confirme el rechazo Accede a esta pantalla mediante la opci n de men Confirmar Rechazar asignaciones Consutar asignaciones Subir Confirmaciones Rechazos Clear W MAE Bienvenido 1915 custodio Se 03 06 2015 Fecha Concertaci n lt dd MMyyyy gt 3 Fecha Liquidaci n ISIN a Agente a Cuenta VN al Enviar Limpiar 15060382869 DEMO ALVAREZ 91500000 15060382879 DEMO ALVAREZ 91500000 15060382870 DEMO ALVAREZ Compra 91500000 15060382871 DEMO ALVAREZ Venta 91500000 15060382878 DEMO ALVAREZ Venta 91500000 15060382881 DEMO ALVAREZ Venta 91500000 15060382868 DEMO ALVAREZ Compra 91500000 TESEI AS Una vez seleccionada la acci n de confirmar seleccionando previamente el regist
10. ro s lo restar presionar el bot n Guardar quedando de esta manera confirmada la asignaci n MAE Clear Windows Internet Explorer Bienvenido 1915 custodio ZS Las asignaciones fueron modificadas con xito Consultar asignaciones Acceder a esta funci n mediante la opci n de men Asignaciones Consultar asignaciones Asignaciones Confirmar Rechazar asignacione Consultar asignaciones Subir Confirmaciones Rechazo Mediante esta acci n puede consultar todas las asignaciones ya generadas Utilizando los filtros disponibles podr acotar la b squeda seg n el criterio que el usuario desee y MAE Clear Windows Internet Explorer CLE Ey s CONSULTA DE ASIGNACIONES Generales Participantes y Cuentas Bienvenido 1915 custodio 03 06 2015 Nro Mercado Nro Operaci n Nro Asignaci n Ente Liquidacor Seleccione Y Tipo Negociaci n Seleccione Operatoria Seleccione Y Parte Todas Opscaciones ISIN D Moneda Seleccione y Matching Seleccione Asignaciones x aa z a E gt Cantidad Desde Tipo Compensaci n Seleccione v Cod Liquidaci n Seleccione Confirmar Rechazar asignacion Consultar asignaciones Fecha Concertaci n Desde gt s Hasta IM gt Es Subir Confirmaciones Rechazi Fecha de Liquidaci n Desde 03 06 2015 63 Hasta 02 06 2015 Es Notas en XML O Si e No Estado Seleccione y Subestado Sel
Download Pdf Manuals
Related Search