Muestra Manual del Usuario
Contents
1. Ncr GESTION DE COMPROBANTES FISCALES P gina 5 de 129 L C O N Mier Dynamics Configuraci n y uso de los comprobantes provisionales sesesesessesesssssssoscesssseoecssesssseoscsessoscecesseseosesese 113 Activaci n desactivaci n de comprobantes provisionales ooccccccnccccnnnnnccnnnnnnaccnnnonanonnnonanacanononccnnnonaniss 113 Uso de los comprobantes provisionales en transacciOneS occocccnccnncncncncnnnnannnannnnnnncnnaconononononconanonononcnnannns 113 Pareo Repo eS ir iia 117 Ventana de Edici n y Generaci n de Reportes NCF sesesesssessssesesssssoecesesseoeoscssoeseoscssssoscesesssoeososessoeseoe 117 Farmu 506 msi ias 119 Famuli GOT ani lados 122 Formul GOS ci ida 125 Formulario 623 iii id idos 127 Ncr GESTION DE COMPROBANTES FISCALES P gina 6 de 129 Ze O N Ml icoon Dynamics Introducci n Acerca de esta gu a Esta gu a es el resultado de documentar todos los aspectos operativos de la funcionalidad de administraci n de los n meros de comprobante fiscales NCF que ICON ha desarrollado para operar sobre Dynamics GP En esta gu a el usuario encontrar toda la informaci n necesaria para configurar la funcionalidad de NCF generar los NCF en los diferentes tipos de transacciones soportadas y generar los reportes necesarios para la Direcci n General de Impuestos Internos Simbolos y convenciones A lo largo de esta gu a se utilizan los siguientes simbolos y convenciones que facilitan la2. AH Para m s informaci n sobre los comprobantes fiscales puede dirigirse a la p gina oficial de la z e Direcci n General de Impuestos Internos sobre el tema http www dgii gov do NCF Paginas default aspx El sistema iNCF de ICON permite controlar todos los aspectos del manejo de estos n meros de comprobantes fiscales bajo las normas de la DGII y en forma completamente integrada al flujo normal de operaciones de Microsoft Dynamics GP A modo general el sistema NCF cubre las siguientes funcionalidades las cuales son discutidas en forma detallada en este manual de usuario e Mantenimiento de secuencias otorgadas de comprobantes fiscales e Control de secuencia y uso de comprobantes provisionales e Designaci n de tipo costo gasto de cuentas contables e Designaci n de tipo fiscal de clientes e Designaci n de tipo fiscal de proveedores e Designaci n del tipo costo gasto asociado a cada cuenta contable e Generaci n de NCF para facturas y documentos de d bito de ventas y cuentas por cobrar e Generaci n de NCF para devoluciones y documentos de cr dito de ventas y cuentas por cobrar e Generaci n de NCF autom tica para cr ditos por descuento por pronto pago e Selecci n de NCF modificado en documentos de cr dito de ventas y cuentas por cobrar e Registro de NCF en facturas y documentos de d bito de compras y cuentas por pagar e Registro de NCF en devoluciones y documentos de cr dito de compras y cuentas por pagar e Ge
3. Y Seguridad Mantenimiento Conceptos Seguridad de la cuenta Habilitar NCF S SQL Server Login Servidor Clave Visor Crystal A Ms Base de datos Desa Password Recursos humanos Campos extra l Opciones Servidor Es el nombre del servidor SQL donde reside la base de datos Dynamics y de desarrollo User Name Es el nombre de usuario para la conexi n interna del sistema iNCF a la base de datos Se recomienda que sea sa o DYNSA Password Clave de acceso del usuario seleccionado a SQL Server GESTION DE COMPROBANTES FISCALES P gina 9 de 129 Ze O N Mis Dynamics p A A l Los datos de la conexi n solo se requieren la primera vez que se accede a cualquier ventana con funciones de iNCF Estos datos de conexi n son encriptados y almacenados de forma completamente segura 4 Marcar la opci n de Habilitar NCF 4 Configuraci n de la compa a o Em Archivo Editar Herramientas Adicional Ayuda sa Fabrikam Inc 4 12 2017 Nombre de compa a Fabrikam Inc ld de compa a TWD Id de direcci n Principal SE Ej Def por el usuario 1 Nombre Fabrikam Inc Def por el usuario 2 Contacto Taylor Stewart Cray Exento de impuestos 1 Direcci n 4277 West Dak Parkway Exento de impuestos 2 Registro de impuestos Plan impuestos ventas VENTAS EA Ciudad Chicago Plan impuestos compras COMPRAS El Estado o provincia IL C digo postal 60601 4277 gt
4. Editar Registro Eliminar Registro Secuencia NC Parte Fija Secuencia NCF Secuencia Final 999999 999999 DISE 993998 333399 www d qui qoy do Borrar Datos Guardar Datos P gina 15 de 129 Ze O N Mi Dynamics 1 Haga clic en el registro que desea eliminar 2 Haga clic en el bot n Eliminar Registro 3 El sistema pedir confirmaci n del proceso de eliminaci n Luego de confirmado el proceso se actualizar la lista de Registros de Secuencias NCF en esta ventana Asignaci n de ID de clientes y proveedores especiales Utilice la secci n de ID clientes y proveedores especiales del formulario de Configuraci n de NCF para seleccionar algunos ID de clientes y proveedores que se utilizan para realizar funciones especiales en el sistema dentro de los procesos normales de generaci n de NCF ID Clientes y Proveedores Especiales Prov Gasto Menor MIST El Colmadito del Gasto Menor Prov Informal C digo Nombre del Proveedor NCFOD2 El Colmadito del Gasto Menor ELECTRONOQ001 Electronic Services Cliente Miscel neo ELECTROOOD Electronic Telephone Co Opciones NCFOD1 Empresa Formal 5 4 FABRIKA4M0ODO1 Fabrication Compary A Generar NCF desd ci EANIOOO1 G K Cleaning Forzar cuadre conf GARDNERSO001 Gardner Services YValidar Tipo Costo GREENLAKO001 Green Lake wire Company Zl Advanced Distributian Instalada Los tres campos disponibles son o Prov Gasto Menor Debe desi
5. NCF ssesescscesesosescscesesoscosesescsoesesesoscscesesoscesesescsossesosesssseses oses WEA o oo N 9 Opciones de configuraci n assi isa 11 Visualizar los registros NCF existentes oooocoocconcnononnonononccnocononaconcononoco ME A A 12 Crear un registro de secuencia de NCF NUEVO sssecsseseererreereenecnnnnn A N Aaa 13 Editar un registro de secuencia de NCF existente omoccocccononocoooo o E a n 14 Eliminar un registro de secuencia de NCF existente oocoocccccccnondonpoccnocnonocan rn rocnnncnnncnnnnononcnnnnnnnnononcnnnnnnononnns 15 Asignaci n de ID de clientes y proveedores especiales oncccoccconnnonocnnnononoconcnonacnnncnnncnnnnrnonononcnnnanananonos 16 A A E A A E A A EE A ENE E 17 Registro del producto sessssssssresreeseeseeseeeseeseeseeseeeseee O ensresreesrosrosrreseesrossesreesreseesss 18 Parte 2 Configuraci n de los maestroS s seseseososssssssosssssssssereceddsssssssssssessseesossesesecssecssseseseseceseees 19 Configuraci n de usuarios sesesessssscesessesscecees beoscecsecsoscesseseosoesssssoeoscreoeoscssseseosossssososossssoecscesseseossssssseoeoe 19 Configuraci n de cuentas contables o coococncnococnci nocnacononcornccnrncnncornonnrnonncrncnnrnanarnonannrnanarnrnanacorones 20 Configuraci n de clientes oooooommocoocccoo o e eran oo loco c cocoa nnn rra cnraannonanncarnacnnaroncannacnnarnncaroncaons 20 Configuraci n de pro
6. NCF en el reporte impreso el sistema NCF almacena este n mero para poder desplegarlo siempre que se est editando o consultando el documento m Entrada transacci n de ventas olo ls Archivo Edita Herramientas Ver Opciones Adicional A sa Fabrikam Inc 4 12 2017 l Guardar Acciones v w 3 gt Factura y STDINV AQ Fecha 4 12 2017 E gt n DD Par e a ld de client Sa Salida de pantalla SOP Blank Invoice Form sa Fabrikam Inc 4 12 2017 S Imprimir Enviara Modificar 100 v 1 p gna completada Fabrikam Inc 4277 West Oak Parkway Chicago United States Tel 312 436 2671 Fax 312 436 2896 gt cr Enviar a C RNC C dula 102019479 UNOS 0000 FAX 000 000 0000 Ext 0000 STDINV2274 Fecha lizaprzao17 l A A NCF A010030010100017043 FACTURA VALIDA PARA CREDITO FISCAL ING COMPUTACION Y CONSULTOR SA Cliente Miscelaneo PL Ncroos PAUL W Paul Wes SEENE GROUND Net 30 aja Entrada transacci n de ventas Archivo Editar Herramientas Ver Opciones Adicional Ayuda EH Guardar Acciones y Tipo ld de tipo Factura Y STDINVY OD Fecha 4112 2017 N m documento STDINW2274 Qp Id de lote 571D12042017M5C ld de cliente NCFOOS D gt Id de sitio predeterminado WAREHOUSE Nombre de cliente N m orden comp Cliente Miscelanea PRINCIPAL Q Direcci n env o Sd Y de moneda NCF Z US L nea de art culos por orden de inserci
7. NCF que desea generar Debido a que este cliente est designado como NCF Miscel neo el sistema NCF requerir que el usuario seleccione el tipo de comprobante que desea generar para esta factura en particular Puede generar los siguientes tipos de comprobantes e 01 Cr dito Fiscal e 02 Consumidor Final e 14 Reg menes Especiales e 15 Gubernamental Digite la informaci n adicional necesaria para poder generar el comprobante fiscal seleccionado y HMaga clic en el bot n Continuar En el ejemplo seleccionamos 01 Cr dito Fiscal por lo que se requerir un RNC v lido AAA LS _ld de moneda ES Entrada de Comprobante Miscel neo Seleccione el tipo de comprobante que desea imprimir 01 Cr dito Fiscal y ANC o C dula 102013479 Raz n Social ING COMPUTACION Y CONSULTOR SA CONTINUAR CANCELAR GESTION DE COMPROBANTES FISCALES P gina 55 de 129 Mis Dynamics El sistema iNCF validar el RNC y lo buscar en la base de datos de registro nacional de contribuyentes instalada en su empresa Su empresa puede mantener esta base de datos actualizada descargando la versi n m s reciente de la p gina oficial de la DGII http www dgii gov do servicios serviciosweb consultas Paginas ConsultaRNC aspx El sistema iNCF identifica el tipo de NCF que debe generar en base a la informaci n suministrada por el usuario y el tipo de documento de cuentas por cobrar Adem s de generar el n mero de
8. X Eliminar 3 Cuenta 000 6170 04 AO 3 Inactivo Descripci n Reparaci n y mantenimiento Alias RMEX S Y Permitir entrada cuenta Categor a Administrative Expense El Tipo de contabilizaci n Nivel contabilizaci n de la serie Incluir en consulta gt Balance general Wentas Detalle Yentas 3 f a Contr Inventario P rdidas y ganancias Control de inventario Detalle Control de inventario Compras Compras Detalle N mina Saldo t pico N mina Detalle o D bito Cr dito Tipo CG DAI 02 Trabajos Suministros y Servicios User Defined 2 01 De Personal A Taf 02 Trabajos Suministros y Servicios rl ai A D3 Arrendamientos y User Defined 4 04 De Activos Fijos 3 05 De Representaci n Resumen Hist ricg D6 Otras Deducciones Admitidas 07 Financieros 4 4 gt bi porcuenta Do Balagordinarios E 2 Seleccionar el registro de la cuenta que desea editar 3 Seleccionar el tipo costo gasto en el campo Tipo CG DGIT 4 Clic en Guardar Configuraci n de clientes El sistema de gesti n de comprobantes fiscales requiere que cada cliente sea debidamente identificado para los fines de NCF asign ndole un tipo de NCF y su n mero de identificaci n correspondiente seg n el tipo de NCF RNC c dula o pasaporte El sistema de NCF utiliza esta configuraci n asignada al cliente para determinar el tipo correcto de comprobante fiscal que debe ser generado para dicho cliente durante el proceso de digitaci n
9. comprensi n de los temas que se explican S mbolo Descripci n El s mbolo del bombillo indica notas tiles atajos y sugerencias El s mbolo de alerta indica situaciones a las cuales debe prestar atenci n especial durante el proceso de ejecutar las instrucciones dadas El s mbolo de las monedas resalta caracter sticas e informaciones importantes relacionadas con el manejo multimoneda del sistema Convenci n Descripci n Archivo gt gt Imprimir El s mbolo gt o gt gt indican una secuencia de acciones como seleccionar una opci n del men o hacer clic en alg n bot n de la pantalla TAB o ENTER Letras en may sculas indican teclas o secuencia de teclas Ncr GESTION DE COMPROBANTES FISCALES P gina 7 de 129 Ze O N All icoon Dynamics Descripci n general del producto El sistema de gesti n de comprobantes fiscales iNCF es la respuesta de ICON a los requerimientos fiscales establecidos por Direcci n General de Impuestos DGII de la Rep blica Dominicana a partir del lero de Enero de 2007 Seg n estos requerimientos fiscales todas las empresas que registran operaciones de compras y ventas en el pa s deber n utilizar n meros de registro asignados por la DGII para el registro de dichas operaciones y deber n reportar las mismas a la DGII utilizando estos n meros de registro a fin de que las mismas sean aceptadas para sus reportes financieros y de impuestos l Fi r Y o r
10. configurados en forma n masiva durante el proceso de instalaci n con los datos necesarios para que el sistema opere en la forma correcta Para m s informaci n contacte a su consultor de ICON Configuraci n de usuarios El sistema de gesti n de comprobantes fiscales requiere que acada usuario le sea asignado el c digo de sucursal en la cual dicho usuario trabaja utilizando el c digo de 3 d gitos correspondiente a la secuencia de sucursal que forma parte del prefijo alfanum rico de J s NCF El sistema de NCF utiliza esta configuraci n asignada al usuario para determinar cu l es la secuencia de NCF correcta para las transacciones que realice dicho usuario Para configurar el c digo de sucursal del usuario 1 Abrir la ventana de Mantenimiento del usuario Microsoft Dynamics GP gt gt Herramientas gt gt Configuraci n gt gt Sistema gt gt Usuario m Configuraci n de usuarios mn E E gt gt Archivo Editar Herramientas Ayuda 4 12 2017 m Guardar Borrar X Eliminar ld de usuario sa Nombre usuario sa Contrase a Confirmar contrase a Id de clase Funci n de p gina principal Administrador de contabilidad Secuencia Sucursal NCF ULA E Opciones avanzadas de SUL Server 2 Seleccionar el registro del usuario que desea editar 3 Digitar el ID de 3 digitos de la secuencia de sucursal NCF que corresponde a este usuario 4 Clic en Guardar UU _ Elsistema presentar un mensaje de erro
11. de transacciones GESTION DE COMPROBANTES FISCALES P gina 20 de 129 Ze O N Ahl viicrosor Dynamics Parte 4 Transacciones de compra El sistema de gesti n de comprobantes fiscales provee la funcionalidad de almacenar y o generar los n meros de comprobante fiscal NCF para todos los tipos de transacciones de compra en Dynamics GP En Dynamics GP pueden realizarse transacciones de compra tanto en el m dulo de cuentas por pagar como en el m dulo de procesamiento de rdenes de compra El sistema iNCF est completamente integrado a las operaciones de compras de Dynamics de forma tal que el n mero de comprobante ser exigido durante el proceso de digitaci n de la transacci n de compra o generado durante el proceso de impresi n del documento de compras dependiendo del tipo de proveedor y siguiendo las normas establecidas por la DGII Las siguientes secciones describen la forma correcta de uso del sistema de NCF con cada uno de los tipos de transacciones Facturas y transacciones de d bito de cuentas por pagar El proceso de capturar o generar el comprobante fiscal para facturas y o transacciones de d bito de cuentas por pagar var a dependiendo del tipo de proveedor Esta secci n est dividida en sub secciones dedicadas a cada uno de estos procesos diferentes Para que el sistema iNCF funcione correctamente es imprescindible que el mismo est correctamente configurado as com los proveedores correctamente clasificados
12. independiente al formato de fecha del sistema operativo GESTION DE COMPROBANTES FISCALES P gina 17 de 129 Ze O N Mic Dynamics El formato de fecha es extremadamente importante para la integridad de los datos y de los N reportes de NCF Una vez seleccionado el formato de fecha deseado el mismo no deber ser cambiado bajo ninguna circunstancia Si intenta cambiarlo el sistema le dar una advertencia al respecto y la empresa es responsable de cambiar las fechas existentes en los archivos de NCF Registro del producto Utilice el bot n Registro en la ventana de configuraci n de NCF para registrar el sistema NCF de ICON Cuando usted adquiere el sistema NCF de ICON se le otorgar n unas claves de registro espec ficas para su instalaci n de Dynamics GP y la empresa que est operando Sin este registro l sistema de NCF no funcionar Prov Informal lt lt Proveedores gt gt Cliente Miscel neo lt lt Clientes gt gt Opciones E N mero de Registro M dulo NCF Digite el n mero de registro generado por ICON D20AQ B7BNC 5L5G8 WBE p4T8Y 3 WYalidar Licencia 2 Pegar Licencia Guardar Licencia 5 Salir Generar NCF desde documentos hist ricos _ Validar Tipo Costo Gasto en Distribuci n Forzar cuadre contable registro gastos Z Advanced Distribution Instalado Activar comprobantes de inventario Y Activar devoluci n autom tica ITBI
13. instalado Esta opci n debe ser configurada correctamente para que el sistema maneje correctamente los tipos de documentos de ventas los cuales cambian si la opci n de distribuci n avanzada est activada en el sistema Dynamics GP Activar comprobantes de inventario Al marcar esta opci n se activar el sistema de control de salidas de inventario por conceptos y se permitir la generaci n de comprobantes fiscales de gasto menor por salidas de inventario si el usuario lo desea Activar devoluci n autom tica de ITBIS Al marcar esta opci n se activar el sistema de aplicaci n de las reglas de devoluci n de ITBIS para las ventas y los descuentos por pronto pago Con esta opci n encendida el sistema tomar control en los documentos de ventas y las aplicaciones de pagos y el efecto contable de las mismas para devolver o no el ITBIS dependiendo si el documento de cr dito tiene m s de 30 d as Activar comprobantes provisionales Al marcar esta opci n el sistema permitir que los usuarios digiten comprobantes provisionales manualmente en todas las transacciones donde se pueden generar comprobantes fiscales Para m s informaci n sobre el uso de los comprobantes provisionales ver Parte 7 Temas especiales Configuraci n y uso de los comprobantes provisionales m s adelante en este manual Formato de Fecha Este par metro controla el formato de fecha con que se almacenar n los registros de NCF en la base de datos en forma
14. A ISA oOo QOI 401001001 04 100000001 00999999 1999999 SU UU UU MAULAMAA TADAA o Js a Jn hs 401001001 00000001 00999999 999999 401001001 00000001 00999999 999999 Secuencia NC Sy Parte Fija A ipo NCF Secuencia NCF Secuencia Final A01001001 04 00000001 00999999 Notas de Cr dito 1 Haga clic en el registro que desea editar 2 Haga clic en el bot n Editar Registro Los datos del registro existente aparecer n en la sub secci n Secuencia NCF de este formulario 3 Digite los datos de los dos campos que puede editar Secuencia NCF y Secuencia Final 4 Haga clic en el bot n Guardar Datos Al guardar los datos se actualizar los datos del registro seleccionado en la lista de Registros de Secuencias NCF en esta ventana Alternativamente puede hacer clic en el bot n Borrar Datos en cuyo caso los campos ser n borrados y no se alterar n los datos originales del registro seleccionado Eliminar un registro de secuencia de NCF existente Utilice la secci n de Registros NCF existentes para eliminar cualquiera de las secuencias de NCF registradas Para eliminar una secuencia existente se utiliza el proceso siguiente Registros NCF Existentes DA O 401001001 401001001 401001001 80100100 401001001 401001001 Tipo NCF GESTION DE COMPROBANTES FISCALES 00000002 00000001 00000001 00000001 009999993 00999999 00999999 00999999
15. Editar Herramientas Ver Opciones Adicional Ayuda sa Fabrikam Inc 4 12 2017 E Guardar Acciones y J Tipo ld de tipo Factura v STDINY BE Fecha 4112 2017 q gt N m documento STDINW2274 AOD l 571D12042017MSC A gt Id de cliente NCFO08 OD gt d WAREHOUSE 31H Nombre de cliente Cliente Miscelaneo Direcci n env o PRINCIPAL A BE y L nea de articulos por orden de inserci n aJe y N mero de art culo E amp A gt D UdeM ACCS CRD 256K E Each z 19 95 lt Seleccione tipo de cliente gt a i E 01 Cr dito Fiscal 0 00 CONTINUAR CANCELAR Monto cobrado R e pe 3 Condiciones descuento tomado 0 00 gt Sa sitio 0 00 gt Saldo en cuenta 21 35 7 0 00 R ld de comentario aoo Iscel neos Impuesto 140 gt Suspensiones Def usuario Distribuciones Comisiones Total 21 35 4 4 bi porn m documento X Estado del documento E O Dynamics GP permite imprimir el documento de ventas de varias maneras incluyendo el uso del bot n de imprimir como se muestra arriba utilizando el men Archivo gt gt Imprimir y haciendo uso de la configuraci n de impresi n r pida Gtrl O E sistema iNCF soporta la impresi n de NFC miscel neos en ventas de las dos primeras formas pero no soporta la impresi n de NCF miscel neos en ventas con el m todo desimpresi n r pida Crtl Q Por ende las facturas de venta a clientes miscel neos solo pueden ser impresas con los dos primeros m todos Seleccione el tipo de
16. L Gesti n de Comprobantes Fiscales GUIA DE USUARIO v3 8 M Microsoft Dynamics 2007 2014 e Ingenier a Computaci n y Consultor as S A Derechos Reservados Marcas registradas Propiedad Intelectual Descargo Limitaci n de Responsabilidad Acuerdo de Licencia ICON S A Todos los derechos reservados Cumplir con todas las leyes de derechos de autor es responsabilidad del usuario Ninguna parte de este documento puede ser reproducido almacenado o transmitido en forma alguna o por medio alguno electr nico mec nico fotocopiado grabado o cualquier otro medio o para cualquier prop sito sin el consentimiento expreso y por escrito de Ingenier a Computaci n y Consultor as S A Microsoft y Microsoft Dynamics son marcas registradas de Microsoft Corporation o sus afiliados en los Estados Unidos u otros pa ses ICON S A el logo de ICON y el logo de NCF son marcas registradas de Ingenier a Computaci n y Consultor as ICON puede tener patentes aplicaciones de patentes marcas registradas derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual sobre el contenido de este documento Excepto como est expresamente provisto por una licencia escrita de ICON y o Microsoft la entrega de este documento no le otorga licencia alguna sobre estos patentes marcas registradas derechos de autor u otras propiedades intelectuales ICON mo hace ninguna garant a respecto a los ejemplos cont
17. M todo de env o y Id de direcci n PRINCIPAL Ed ld de plan de impuestos Ed gt Id de vendedor Ed Id de territorio Ed 4010030010400001115 NCF Modificado 4010030010100017042 2 Costo 0 00 4112 2017 SALES00000001033 Monto cr dito 25 00 Efectivo 0 00 Dto comercial 0 00 Cheque 0 00 Flete 0 00 Tarjeta de cr dito 0 00 Miscel neos 0 00 Descuento devuelto 0 00 Impuesto 0 00 gt Saldo en cuenta 25 00 Total 25 00 Aplicar Distribuci n 4 4 gt bi pordocumento v Estado Sin contabiliza DJ O Generaci n de notas de cr dito a clientes exentos Si un cliente est designado con tipo NCF EXE Exentos en su tarjeta de clientes el sistema de NCF no generar comprobante alguno Las transacciones generadas para clientes designados como exentos no saldr n en los reportes a la DGII Facturas de procesamiento de pedidos de venta El proceso de generar el comprobante fiscal para facturas de procesamiento de pedidos de venta es similar para todos los tipos de clientes seg n su NCF excepto en el caso de los clientes miscel neos Tipo NCF MSC Miscel neos y el caso dedos clientes exentos Tipo NCF EXE Exentos Esta secci n est divida en sub secciones dedicadas a cada uno de estos procesos diferentes configurado y los clie tes clasificados correctamente y con toda su informaci n de NCF Para quesel sistema iNCF funcione correctamente es imprescindible que el mismo est completa de acue
18. S Pre Y Activar comprobantes provisionales ECON v6 5 0870172012 al Forfhato de fecha Para registrar el producto se utiliza el proceso siguiente 1 Haga clic en el bot n Registro 2 Digite o pegue los n meros deda licencia en la ventana subsiguiente 3 Haga clic en el bot n Validar Licencia Si los n meros son v lidos recibir un mensaje que indica que el registro ha sido completado 4 Haga clic en el bot n Guardar Licencia 5 Haga clic en el bot n Salir y de la compa a que corre el producto dentro de Dynamics GP Usted necesitar una clave para cada una de las empresas que corran dentro de su sistema Dynamics Adicionalmente cualquier instalaci n de productos o m dulos requerir n un cambio de claves de NCF q Los n meros de registro del producto iNCF otorgados por ICON son espec ficos de la instalaci n Ncr GESTION DE COMPROBANTES FISCALES P gina 18 de 129 Ze O N Mi Dynamics Parte 2 Configuraci n de los maestros La instalaci n del sistema de gesti n de comprobantes fiscales sobre Dynamics GP a ade opciones de configuraci n espec ficas de NCF a las tarjetas de los maestros de usuarios clientes y proveedores El sistema de NCF basa gran parte de su operaci n automatizada en estas configuraciones las cuales deben ser debidamente completadas antes de poder utilizar el sistema WU _ Es posible que los maestros que requieren configuraci n de NCF sean
19. aldo en cuenta 21 35 hete l Id de comentario Qp Miscel neos Impuesto Suspensiones Def usuario Distribuciones Comisiones Total 4 4 bi porn m documento X Estado del documento 2 Seleccione Tipo de documento Factura 3 Seleccione el ID de documento factura que desea utilizar si no es el seleccionado por omisi n Para que el sistema NGF genere comprobantes en facturas de venta es imprescindible que el ID A N de documento factura a utilizars st correctamente configurado de acuerdo a las instrucciones contenidas en la Parte 2 Configuraci n de Maestros de este manual 4 Seleccione un cliente del tipo de NCF indicado al cual desea facturar MU _ Elsistema presentar n mensaje de error si el cliente seleccionado no est configurado con los datos de NCF Antes de utilizar un cliente para generar NCF debe completar el proceso de configuraci n de clientes descrito en este manual Ver Parte 2 Configuraci n de Maestros para instrucciones de c mo completar este proceso 5 Complete todos los datos requeridos por esta ventana de Dynamics GP 6 Una vez completados todos los campos necesarios haga clic en el bot n Imprimir que se encuentra en el extremo derecho de la ventana de Entrada de transacci n de ventas Ncr GESTION DE COMPROBANTES FISCALES P gina 54 de 129 Z CON Ncr Mi Dynamics a Entrada transacci n de ventas lol ls Archivo
20. ar Herramientas Buscar L nea de articulos por orden de inserci n N mero de art culo A gt D UdeM 100 LG E Each E a k Modificar 100 Fabrikam Inc 4277 West Oak Parkway Chicago United States Tel 312 436 2671 Fax 312 436 2896 Monto cobrad Condiciones descuento tomado Facturar a Saldo t ld de comen tario Cliente Comercial Comercial El Comercio Suspensiones Def usuario Distribucione Santo Domingo DN RNC 102019479 TEL 000 000 0000 Ext 0000 FAX 000 000 0000 Ext 0000 I4 4 gt gt i porn m documento X v 1 p gina completada sa Fabrikam FACTURA N mero STDINV2261 Aca inc 4 12 2017 Fecha 12 Abr 2017 NCF A010020010100030372 Enviar a FACTURA VALIDA PARA CREDITO FISCAL Cliente Comercial Cliente Comercial Santo Domingo DN utilizar cualquier de estos m todos de impresi n Dynamics GP permite imprimir el documento de ventas de varias maneras incluyendo el uso del bot n de imprimir como se muestra arriba utilizando el men Archivos gt gt Imprimir y haciendo uso de la configuraci n de impresi n r pida Ctrl Q El sistema NCF operar de igual manera al El sistema iNCF autom ticamente identifica el tipo de NCF que debe generar en base a la clasificaci n del cliente en su tarjeta y el tipo de documento de cuentas por cobrar Adem s de generar el n mero de NCF en el reporte impreso el siste
21. ccnrnacannos 96 Asignaci n de comprobantes a cargos bancarios de bancos locales ccooccnocncnccnnncnoninonannnncnonanananinainnos 96 Asignaci n de comprobantes a cr ditos bancarios de bancos locales oooccoocccocccnncnnncnonaccnacnnnanonaninannnos 99 Asignaci n de comprobantes a cargos bancarios de bancos extranjeros oonccoccncncncnonnnannonanonannnnanonanonanos 102 Parte 6 Transacciones de inventario ssssssssesesecssseoscecescesececesesessesececesesoeoesesesesesoecesecesesoeoesesseee 106 Registro de salidas de inventario con conceptos especificOS ooooocoroccorocnocaroccarocnacacnonarocnocarnonacornccnonona 106 Generaci n de NCF para salidas de inventario ssssssesesesssssoesesesseceoscssssoscesssseosossesssoeososessoscesesseseosoeese 108 Generaci n NCF para transacciones a las que no se les ha generado NCF previamente ooocccocccncccnncnonnnos 109 Reimpresi n de NCF para transacciones a las que se les ha generado NCF previamente occccccccncccncccnnns 110 Parte 7 Temas especiales nan 112 Consultas y generaci n de NCF de documentos hist ricos sesessssesesesssssoecesssseoecssesssseoscsessoscecesseseosesese 112 Activaci n desactivaci n de la generaci n de NCF para documentos hist ricos ooooccccccnnncccnnnnncnnnnnnanos 112 Impresi n de NCF para documentos hist ricCOS cccoocnccnonncnonnnononnnnnonononnnnrononoononarnnnnrononrononcononrnonaconononss 112
22. de ventas y generar un comprobante fiscal para cualquiera de los tipos de clientes descritos arriba 1 Abrir la ventana de Entrada de transacciones de ventas Transacciones gt gt Ventas gt gt Entrada transacci n de ventas Ba Entrada transacci n de ventas e JLS k Archivo Editar Herramientas Ver Opciones Adicional Ayuda sa Fabrikam Inc 4 12 2017 l Guardar Acciones v w EH 3 Tipo ld de tipo Factura sow 0 Fecha 4 12 2017 m N m documento STDINY2261 AB Id de lote ap ld de cliente NCFO01 KE 11 gt Id de sitio predeterminado WAREHOUSE SU Nombre de cliente Cliente Comercial N m orden compra cliente Direcci n env o PRINCIPAL E g Id de moneda Z US OD gt NCF 3 L nea de art culos por orden de inserci n wy Y N mero de art culo AQ gt D UdeM E Cantidad de factur gt i Precio unitario Precio total E 0 0 00 0 00 i 0 0 00 PO 0 00 gt Cant L neas Subtotal gt 05 Condiciones descuento tomado 0 00 gt gt lat 0 00 gt Saldo en cuenta 0 00 dE F 0 00 i Id de comentario ao gt da Impuesto 0 00 gt Suspensiones Def usuario Distribuciones Comisiones Total 0 00 I4 4 gt bl porn m documento y Estado del documento ly O 2 Seleccione Tipo de documento Factura 3 Seleccione el ID de documento factura que desea utilizar si no es el seleccionado por omisi n Para que el sistema NCF genere comprobantes en facturas de venta es imprescindib
23. documento 123455 ml HCF 4010010010112345678 Tipo Costo Gasto 02 Trabajos Suministros y Servicio w gt Orden de Compra TA C dula El sistema presentar un mensaje de error si el formato del NCF no es correcto si no tiene la cantidad de d gitos requerida o si el tipo de NCF digitado no es el correcto para este tipo de transacci n El sistema iNCF no verifica sin embargo el n mero en la DGII como v lido para este proveedor este proceso debe hacerlo el usuario manualmente a trav s de la p gina de internet de la Direcci n General de Impuestos Internos www dgii gov do El sistema valida que el tipo de Costo Gasto seleccionado coincida con el tipo costo gasto de las cuentas contables asociadas en el rengl n compras de esta transacci n seg n la configuraci n de Tipo Costo Gasto de las cuentas contables Ver Parte 2 Configuraci n de Maestros para instrucciones de c mo completar este proceso GESTION DE COMPROBANTES FISCALES P gina 69 de 129 Ze O N Mic Dynamics 5 Aunque no es requerido para proveedores formales si desea una copia impresa de este documento puede hacer clic el bot n Imprimir m Entrada de transacciones cuentas por pagar ole ls Archivo Editar Herramientas Opciones Adicional Ayuda sa Fabrikam Inc 4 12 2017 arjetas Guardar 4 Contabilizar w 3 ar eedor N m compre gt Tipo de doc 4 Salida de pantalla PM Blank Document Lo Jae Descripci n Archivo Editar H
24. ecssssoeosoesseseoscesssssoeosossososcesseseososessseosoedseoececeed dT Fssssessoeoese 63 Generaci n de NCF por descuento pronto pago en recibos no contabilizados oooomoocoommdnescrrnanennaro 63 Generaci n de NCF por descuento pronto pago en recibos contabilizados ooocooomdnrocccnnnnonanonanos 66 Parte 4 Transacciones de compra conoccnccoroccarocononaconacoranonacannacrooccr rro o cono Ml coco nao nc nooo 68 Facturas y transacciones de d bito de cuentas por pagar oococcccocncnondonccarncnncarononroccarocnocaroronrnanacacncnacnnnaso 68 Facturas de proveedores formales ooccocccnoncnonicnanonoccnocionoronocico A 68 Facturas de proveedores de gasto MeNOTF oocccocccononaconacnonccnc O ET cono co cnc rro cr nacr arc no ro naconas 70 Facturas de proveedores de proveedores informalesS o nenocccncncnoccnncncnanadanocncnnncnonarnnnononaronarnnnanonananannnns 73 Generaci n de NCF por lotes de facturas de gasto Menor dh s ese sssssesssssosoesesesoeoc ssssssosossssoeoecsesseseossseseoeoeoe 75 Transacciones de cr dito de cuentas por pagar oocccoc nsnccnacnccnccnnacaroccnccnncoronnnrnonarnrnonnrnanararnanacnrnacaroccnanos 76 Documentos de cr dito de proveedores formalesS occoccccocccnncnoncnnodanencnnncnonanonrnnncnnnnonononnnannnnonononcnananananos 77 Documentos de cr dito de proveedores de gastO MenoOr sesseserentrteessrerssresrersrre
25. enidos en esta documentaci n incluyendo garant as de uso y adecuaci n de la misma para alg n prop sito espec fico El contenido de este documento se provee para fines informativos solamente est sujeto a cambios sin previo aviso y no debe ser interpretado como un compromiso de ICON en ning n sentido ICON no asume responsabilidad alguna por errores o inexactitudes que puedan aparecer en este manual Ni ICON ni cualquiera de las personas que trabajaron en la creaci n producci n o entrega de esta documentaci n ser responsable por cualquier da o indirecto incidental que pudiese ser relacionado con el uso de este manual incluyendo pero no limitado a p rdidas de beneficios El uso de este producto est cubierto por los t rminos del acuerdo de general de servicios existente entre ICON y el usuario como cliente de ICON bajo el art culo que regula los derechos de autor y c digos fuente de las personalizaciones realizadas por ICON para el cliente L C O N Ahl viicrosor Dynamics Tabla de Contenido INTOdUcciON ni 7 Acerca de esta UI ii as 7 S mbolos y convenciones siii is 7 Descripci n general del producto csi ii 8 Parte 1 Instalaci n y Configuraci n seseseseseseseseoesessososoeosososososseoeosososososoeoeoeoed oet T Toessosssssoseessssssse 9 Instalaci n del sistema iNCF sesesececcccccccsesesescsecesecsesesesecececocecccccccececeseseseseseseseseseeesee o o IO o o 9 Antes de configurar los
26. erramientas Buscar Ayuda sa Fabrikam Inc 4 12 20 id de prove Imprimir Enviar a b Modificar 100 v 1 p gina completada P gina 1 Nombre ld de direca ld Remitir a Condiciones Fabrikam Inc i i M todo de 4 4277 West Oak Parkway FACTURA ne B Factura 00000000000000460 Chicago United States oo D Tel 312 436 2671 Fax 312 436 2896 nint Compras Dto comerc Proveedor Flete Miscel neos Proveedor Formal maie Santo Domingo DN Total RNC 102019479 OOOO Orden de Compra ID Suplidor M todo de Envio Condiciones M4 111 NCF001 GROUND Net 30 Suspe Descripci n Pago materiales consumo Contab El sistema iNCF mostrar el n mero de NCF en el reporte impreso y almacena este n mero y el tipo costo gasto de la transacci n para poder desplegarlo al editar o consultar el documento 4 Entrada de transacciones cuentas por pagar o O sa Archivo Editar Herramientas Opciones Adicional Ayuda sa Fabrikam Inc 4 12 2017 E Guardar X Eliminar fi Contabilizar Imprimir w g N m comprobante 00000000000000460 2 El Intercompa a ld de lote 1214N2017 EA gt Tipo de documento Factura Fecha doc 421222017 q gt Descripci n Pago materiales consumo Id de proveedor NCFOD1 ld de moneda ZUS A Nombre Proveedor Formal artit 123455 ld de direcci n PRINCIPAL 4010010010112345678 ld Remitir a PRINCIPAL EA Tipo Costo Gasto 02 Trabajos Suministros y S
27. ervicio w Condiciones de pago Net 30 El gt Saden de Compra 111 M todo de env o GROUND EA C dula ld plan de impuestos COMPANYPUR Ed gt Compras 500 00 Dto comercial 0 00 Efectivo 0 00 gt Flete 0 00 Cheque 0 00 gt Miscel neos 0 00 Tarjeta de cr dito 0 00 gt Impuesto 0 00 3 Cond dtos tomados 0 00 Total 500 00 Saldo en cuenta 500 00 Distribuciones Imprimir cheque 4 4 gt pl por Id de lote v Estado Sin contabiliza DJ O Facturas de proveedores de gasto menor Al digitar una factura de cuentas por pagar de un proveedor de gasto menor el sistema iNCF asume que el n mero de NCF deber ser generado por la empresa de modo que el campo de NCF estar deshabilitado y el usuario deber imprimir el documento para generar dicho NCF Asimismo Dynamics GP exigir la digitaci n de un tipo costo gasto antes de poder guardar o contabilizar la transacci n Ncr GESTION DE COMPROBANTES FISCALES P gina 70 de 129 Ze O N Ml icoon Dynamics s4 Entrada trans ctas por cobrar o O aaa Archivo Editar Herramientas Opciones Ver Adicional Ayuda sa Fabrikam Inc 4 12 2017 EH Guardar X Eliminar Contabilizar amp Imprimir Ta E Tipo de documento Notas de Cr dito v Id de lote CRE12042017 SE N mero CREDTOD0000000004 ELL Fecha del documento 4 12 2017 H gt Descripci n Prueba NCF MISC NDC Id de cliente NCFOOS Id de moneda Z US SUBES Nombre Cliente Miscelaneo Condiciones de pago
28. especialmente en aquellos casos donde el cliente tiene personalizaciones en su sistema Dynamics GP Antes de configurar los NCF Antes de poder configurar y utilizar los NCF en Dynamics GP se debe configurar el acceso a la base de datos de Desarrollo de ICON y habilitar la funcionalidad NCF en la forma correcta Mncr Para configurar el acceso a la base de datos de desarrollo 1 Haga login a Dynamics como sa 2 Abrir la ventana de configuraci n de la compa a Microsoft Dynamics GP gt gt Herramientas gt gt Configuraci n gt gt Compa a gt gt Compa a 3 El sistema solicitar los datos de conexi n a la base de datos Digite los datos solicitados F 24 Configuraci n de la compa a Archivo Editar Herramientas Adicional Ayuda Nombre de compa a Fabrikam Inc Id de direcci n Principal SIF Ej Nombre Fabrikam Inc Contacto Taylor Stewart Cray Direcci n 4277 West Dak Parkway Ciudad Chicago Estado o provincia IL C digo postal 60601 4277 Condado C digo pa s Pais Estados Unidos Tel fono 1 312 436 2671 Ext 0000 Tel fono 2 000 000 0000 Ext 0000 Tel fono 3 000 000 0000 Ext 0000 Fax 312 436 2896 Ext 0000 Tola ls sa Fabrikam Inc 4 12 2017 Id de compa a TWO Def por el usuario 1 Def por el usuario 2 Exento de impuestos 1 Exento de impuestos 2 Registro de impuestos Plan impuestos ventas VENTAS EA Plan impuestos compras COMPRAS Ed
29. gn rse un proveedor comod n de gasto menor El proveedor de gasto menor interno es utilizado para generar NCF de gasto menor en las transacciones de salidas de inventario que as lo requieran o Prov Informal Debe designarseun proveedor comod n informal El proveedor informal interno es utilizado para generar NCF de proveedores informales PI sin necesidad de crear una tarjeta de proveedor para cada proveedor informal utilizado por la empresa Cualquier transacci n que se ejecute con este proveedor requerir la c dula durante el proceso de generaci n de los NCF y ser desplegada con dicha c dula en los reportes correspondientes o Cliente Miscel neo Debe designarse un cliente comod n El cliente miscel neo se utiliza para generar comprobantes fiscales de ventas variables seg n la selecci n del usuario al momento de imprimir el documento de ventas Al imprimir una transacci n con un cliente miscel neo el sistema requerir que el usuario especifique el tipo de comprobante que desea generar y solicitar los datos necesarios para el tipo seleccionado de comprobante Uy _ En esta secci n se definen los proveedores de gasto menor informal y cliente miscel neo por a omisi n para el sistema La designaci n del tipo de proveedor o cliente se hace directamente en la tarjeta del maestro correspondiente ver Parte 2 Configuraci n de Clientes y Proveedores Ncr GESTION DE COMPROBANTES FISCALES P gina 16 de 129 Ze O N All in
30. iscal a generar no es definido de antemano sino que ser determinado al momento de imprimir el documento de ventas Este proceso solo aplica para clientes que est n definidos en su tarjeta de cliente con clientes miscel neos Utilice la ventana de Entrada de transacci n de ventas para crear una factura de ventas y generar un comprobante fiscal a un cliente miscel neo Ncr GESTION DE COMPROBANTES FISCALES P gina 53 de 129 Z CON Mic Dynamics Para crear una factura de ventas y generar un comprobante fiscal para un cliente miscel neo 1 Abrir la ventana de Entrada de transacci n de ventas Transacciones gt gt Ventas gt gt Entrada de transacci n de ventas s4 Entrada transacci n de ventas ba ba e Archivo Editar Herramientas Ver Opciones Adicional Ayuda sa Fabrikam Inc 4 12 2017 E Guardar Acciones v w W Tipo ld de tipo Factura stonv B Fecha 4 12 2017 EES N m documento STDINV2262 11 gt Id de lote STD12042017MSC 240 gt ld de cliente Noroos D gt Id de sitio predeterminado WAREHOUSE an Nombre de cliente Cliente Miscelaneo N m orden compra cliente 12345 Direcci n env o PRINCIPAL A 3 ld de moneda Z US BE NCF y L nea de art culos por orden de inserci n N mero de art culo AL 9 D UdeM EA Cantidad de factur gt A Precio unitario Precio total 0 0 00 Monto cobrado 0 00 gt Ei Subtotal l Condiciones descuento tomado 0 00 gt Dto comercial S
31. le que el ID N de documento factura a utilizar est correctamente configurado de acuerdo a las instrucciones contenidas en la Parte 2 Configuraci n de Maestros de este manual 4 Seleccione un cliente del tipo de NCF indicado al cual desea facturar vly_ Elsistema presentar un mensaje de error si el cliente seleccionado no est configurado con los datos de NCF Antes de utilizar un cliente para generar NCF debe completar el proceso de configuraci n de clientes descrito en este manual Ver Parte 2 Configuraci n de Maestros para instrucciones de c mo completar este proceso 5 Complete todos los datos requeridos por esta ventana de Dynamics GP 6 Una vez completados todos los campos necesarios haga clic en el bot n Imprimir que se encuentra en el extremo derecho de la ventana de Entrada de transacci n de ventas Mncr GESTION DE COMPROBANTES FISCALES P gina 52 de 129 Z CON m 3 Ba Entrada transacci n de ventas Archivo Editar Herramientas Ver Opciones Adiciona Ayuda 4 12 2017 sa Fabrikam Inc 4 1 H EEA 240 gt 240 Mi Dynamics E Guardar Acciones v Tipo ld de tipo Factura STDINY D Fecha N m documento STDINW2261 240 gt Id de lote ld de cliente NCF001 D gt ld de sitio predeterminado WAREHOUSE Nombre de cliente Cliente Comercial N m orden compra cliente Direcci n env o PRINCIPAL Al s4 Salida de pantalla SOP Blank Invoice Form Archivo Edit
32. ma iNCF almacena este n mero para poder desplegarlo siempre que se est editando o consultando el documento s4 Entrada transacci n de ventas Archivo Editar Herramientas Ver Opciones Adicional Ayuda E Guardar Acciones y Tipo ld de tipo Factura Y STDINY a N m documento STDINY2261 240 gt ld de cliente NCFOD1 1 gt Nombre de cliente Cliente Comercial Direcci n env o PRINCIPAL A 8 L nea de art culos por orden de inserci n E Em sa Fabrikam Inc 4 12 2017 w W 3 Fecha 4112 2017 q gt ld de lote aO gt 1d de sitio predeterminado WAREHOUSE AO N m orden compra cliente E moneda Z US 3 3 NCF 4010020010100030372 gt N mero de art culo EAO gt D UdeM EA Cantidad de factur gt Precio unitario 100 LG E Each 1 E 0 00 Monto cobrado 0 00 gt Cant L neas Condiciones descuento tomado 0 00 gt Saldo en cuenta 64 15 Id de comentario Ap Suspensiones I Def usuario Distribuciones Comisiones I4 4 gt gt i por n m documento v Estado del documento Precio total 59 95 0 00 Subtotal Dto comercial Flete Miscel neos Impuesto Total m 59 95 0 00 gt 0 00 gt 0 00 gt 420 gt 64 15 iJ Generaci n de facturas de venta con NCF para clientes miscel neos El sistema iNCF permite generar un comprobante fiscal para las facturas a clientes miscel neos Los clientes miscel neos son diferentes porque tipo de comprobante f
33. n N mero de art culo gt D UdeM Q Cantidad de factur gt A Precio unitario ACCS CAD 25BK F Each 1 19 95 FJ 0 00 0 00 Monto cobrado 0 00 gt Cant L neas 1 Subtotal Condiciones descuento tomado 0 00 Dto comercial Saldo en cuenta 21 35 e i Id de comentario Qn gt Miscel neos Impuesto Suspensiones Def usuario Distribuciones Comisiones Total 4 4 gt gt i porn m documento X Estado del documento 4010030010100017043 gt Le JLo Jasa sa Fabrikam Inc 4 12 2017 a D 3 H an an m 1 40 gt 21 35 Generaci n de facturas de venta a clientes exentos Si un cliente est designado con tipo NCF EXE Exentos en su tarjeta de clientes el sistema de NCF no generar comprobante alguno Las transacciones generadas para clientes designados como exentos no saldr n en los reportes a la DGII Mncr GESTION DE COMPROBANTES FISCALES P gina 56 de 129
34. n de notas de cr dito con NCF para clientes miscel neos occccoccnonocnnnncnnoncnnonacnnnncnnononnnnnnnonoss 47 Ncr GESTION DE COMPROBANTES FISCALES P gina 4 de 129 L C O N Mier Dynamics Generaci n de notas de cr dito a clientes exentos cccoocccnocnnncncnononannnnnnnnanonannnncnnnanonarnonanonaronarnnnanonnnonanonanos 51 Facturas de procesamiento de pedidos de Venta oococccococnccccocorocccnncncororonnonocororoononorarornononanororornanannnnens 51 Generaci n de facturas de venta con NCF v lido para cr dito fiscal y consumidores finales 51 Generaci n de facturas de venta con NCF para clientes miscel neosS ccoccccnccnnncnnnnnonanonannnnnnonanonancnnanonanos 53 Generaci n de facturas de venta a clientes exentoS oocccoccnnccncnononannnannnnanonannnncnonanonarnnnnnonanonannnnanonannonianenanos 56 Devoluciones de procesamiento de pedidos de Venta occocccccococncnccncncorocnonococoroononorororcononocacorornanacannoos 57 Generaci n de devoluciones con NCF v lido para cr dito fiscal y consumidores finales cooccmomommmoo 57 Generaci n de devoluciones con NCF para clientes Miscel neos oocccocccnncnncncnnnaninncnnnanonanonannnnanonannnnanananos 59 Generaci n de devoluciones clientes exentos ccoocccncncncccnannnacnnnanonannnnnnnnanonannnncnonacona rc A UEnnr con nno nano nannnnanenanos 63 Cr ditos por descuento pronto pago sesesesssses
35. neraci n de NCF a proveedores informales y de gasto menor en compras y cuentas por pagar e Selecci n de NCF modificado en documentos de cr dito de compras y cuentas por pagar e Registro de NCF para transacciones bancarias para instituciones locales e internacionales e Consulta y auditor a de los datos para los reportes 606 607 608 623 e Generaci n de los reportes electr nicos de los reportes 606 607 608 623 La forma espec fica en que se generan los NCF var a dependiendo del rea en cuesti n ventas compras inventario bancos as como del tipo de NCF asociado a la entidad correspondiente cliente proveedor banco El sistema NCF est dise ado para generar los NCF al momento de imprimir los documentos y gran parte de la funcionalidad del producto est dise ada para garantizar la calidad e integridad de los datos alertando al usuario cuando falta informaci n requerida para la generaci n de los comprobantes fiscales e impidiendo acciones que de alguna manera pondr an en riesgo dicha integridad Ncr GESTION DE COMPROBANTES FISCALES P gina 8 de 129 Z CON Parte 1 Instalaci n y Configuraci n Instalaci n del sistema NCF Mi Dynamics La instalaci n sistema de gesti n de comprobantes fiscales NCF requiere varios pasos que incluyen la instalaci n de los componentes de Windows SQL Server y los componentes de Dynamics GP El proceso de instalaci n debe ser ejecutado por un consultor certificado de ICON
36. nncnnnncononcnnonacnnnncnnoncnnoncononncnonrononcnnnnnnnonoos 32 Parte 3 Transacciones de venta estancada 34 Factur s de cuentas por cobrar sessssessecessecsscecescecoscessecoescecesoscesoecesceseeossoecescecessecesceseeossoscessecescesseossseoe 34 Generaci n de facturas con NCF v lido para cr dito fiscal y consumidores finales ooccoocncncncnnnnonnnnso 34 Generaci n de facturas con NCF para clientes Miscel neos ooccoccncncncnoncnannnncnnnanonarnnnanonanonnnnonanonannonanonanos 36 Generaci n de facturas a clientes exentos oocccoocnnoncnnncnnononaronnccnnoronanonnonononannacnno nono ncnnacrnonannrcnnaronorannaronesas 39 Transacciones de d bito de cuentas por cobrar ssesesesessssesesecesssosoesesseoeoscssososcecsessosoecesseseosssessosoeessssseo 39 Generaci n de notas de d bito con NCF v lido para cr dito fiscal y consumidores finales 39 Generaci n de notas de d bito con NCF para clientes miscel neos ooccccoccnonocnnnncnnoncnncnncnonaconononnnnnnnnnoos 41 Generaci n de notas de d bito a clientes exentos cccocccnccnnncnnnnnnnannnannnnanonannnncnnnanonarnonanonanonarnnnanonnnonanonanos 44 Transacciones de cr dito de cuentas por cobrar ssesesesesssoeseoecesssoscesesseseoscssosoececssssosceseseesecsssessosceessssseo 45 Generaci n de notas de cr dito con NCF v lido para cr dito fiscal y consumidores finales o o 45 Generaci
37. o Factura t Fecha doc 4 12 2017 q gt Descripci n Pago materiales consumo ld de proveedor NCFOO1 ee Id de moneda Z US Qp Nombre Proveedor Formal N mero de documento 1123455 Id de direcci n PRINCIPAL ll NCF 4010010010112345678 Id Remitir a PRINCIPAL 2 b Tipo Costo Gasto 02 Trabajos Suministros y Servicio w Condiciones de pago Net 30 6 Orden de Compra 111 M todo de env o GROUND 6 C dula Id plan de impuestos EA E Compras 500 00 Dto comercial 0 00 Efectivo 0 00 gt Flete 0 00 Cheque 0 00 gt Miscel neos 0 00 Tarjeta de cr dito 0 00 gt Impuesto 0 00 gt Cond dtos tomados 0 00 Total 500 00 Saldo en cuenta 500 00 Aplicar Distribuciones Imprimir cheque 14 4 dl por ld de lote Estado No guardado Dgo 2 Seleccione Tipo de documento Factura 3 Seleccione un proveedor formal El sistema presentar un mensaje de error si el proveedor seleccionado no est configurado con los datos de NCF Antes de utilizar un proveedor para generar NCF debe completar el proceso de configuraci n de proveedores descrito en este manual Ver Parte 2 Configuraci n de Maestros para instrucciones de c mo completar ste proceso 4 Complete todos los datosrequeridos por esta ventana de Dynamics GP N tese que los campos NCF y Tipo Costo Gasto son requeridos en el caso de las facturas de proveedores formales ld de moneda 12035 2 191 gt N mero de
38. ot Dynamics Opciones Utilice la secci n Opciones de la ventana de configuraci n de NCF para activar desactivar las opciones de configuraci n provistas por el sistema de administraci n NCF Mncr Opciones Generar NCF desde documentos hist ricos Walidar Tipo Costo Gasto en Distribuci n Forzar cuadre contable registro gastos J Advanced Distribution Instalado Activar comprobantes de inventario Formato de fecha para registros dd mm yyyy 7 Y Activar devoluci n autom tica ITBIS Prefijo por defecto Provisionales P01001002 J Activar comprobantes provisionales i ECON v3 6 5 0870172012 Registro Salir Las opciones disponibles son Generar NCF desde documentos hist ricos Al marcar esta opci n el sistema permitir que el usuario genere o reimprima NCF para transacciones contabilizadas Esta opci n puede usarse para restringir la re impresi n de documentos hist ricos y no generar NCF err neamente a documentos anteriores a la fecha 01 01 2007 Validar Tipo Costo Gasto en Distribuci n Alamarcar esta opci n el sistema validar el tipo de costo o gasto asignado por el usuario auna transacci n de gasto en cuentas por pagar o compras contra la distribuci n contable de la transacci n Con la opci n marcada el tipo de costo o gasto seleccionado por el usuario deber coincidir con el tipo de costo o gasto de todas las cuentas del rengl n de compras gasto de la transacci n Advanced Distribution
39. r si se intenta asignar una secuencia de sucursal para n Q la cual no existe un registro de NCF en la configuraci n de NCF Antes de asignar secuencias de sucursal a los usuarios debe completar el proceso de creaci n de todas las secuencias de NCF en la ventana de Configuraci n de NCF Ver Parte 1 Configuraci n de los NCF para instrucciones de c mo completar este proceso Ncr GESTION DE COMPROBANTES FISCALES P gina 19 de 129 Ze O N All iroot Dynamics el sistema de NCF funcione correctamente Si no se asignan secuencias v lidas de sucursal de La asignaci n de la secuencia de sucursal a los usuarios es una configuraci n requerida para que NCF a los usuarios el sistema generar n meros de NCF inv lidos Configuraci n de cuentas contables El sistema de gesti n de comprobantes fiscales permite definir el tipo de costo gasto de cada cuenta contable Esta configuraci n es utilizada opcionalmente durante el registro de facturas de compras para validar que el tipo de costo gasto que el usuario asocia a la transacci n coincide c n el tipo costo gasto de las cuentas contables asociadas a la transacci n en su distribuci n Para configurar el tipo costo gasto de una cuenta contable 1 Abrir la ventana de Mantenimiento de cuentas Tarjetas gt gt Financiero gt gt Cuenta 4 Mantenimiento de cuentas SJ O Es Archivo Editar Herramientas Ayuda sa Fabrikam Inc 4 12 2017 A Guardar Borar
40. rdo a las instrucciones contenidas en las partes 1 y 2 de este manual Generaci n de facturas de venta con NCF v lido para cr dito fiscal y consumidores finales El sistema NCF permite generar un comprobante fiscal para las facturas de venta a clientes que requieren NCF con valor fiscal as como a consumidores finales Los clientes para los que aplica este proceso son aquellos que est n definidos en su tarjeta de cliente con uno de los siguientes tipos Tipo NCF Tipo de comprobante que genera COM Comercios 01 Comprobante con valor fiscal ESP Reg menes Especiales 14 Comprobante para reg menes especiales GOB Gobierno 15 Comprobante gubernamental PAS Pasaporte 02 Comprobante para consumidor final sin valor fiscal PER Personas 02 Comprobante para consumidor final sin valor fiscal Ncr GESTION DE COMPROBANTES FISCALES P gina 51 de 129 Ze O N Mis Dynamics Utilice la ventana de Entrada de transacci n de ventas para crear una factura de venta y generar un comprobante fiscal a uno de los tipos de clientes descritos UU _ Elsistema iNCF solo generar comprobante fiscal para el tipo de documento de ventas Factura 0 Devoluci n No se generar NCF para ning n otro tipo de documentos de ventas cotizaciones pedidos o pedidos en espera El documento Factura puede ser creado manualmente o puede ser creado transfiriendo otro documento a Factura Para crear una factura
41. seersrrrsrerrereseessrreserseeree 79 Recepciones de compras tipo EnviO Factura d s ssssssosess5ssessssssossossssssosessossssosossossosossssossssossssosossosessosssso 80 Recepciones de compra de proveedores formales i caocccoccncononoccnoncncnannnacnonononaronarnnncnnonononononanonarnnnanonaranannnns 80 Recepciones de compra de proveedores de gasto Menor locccocccncncncnnncnnononcnoncnnncnnononcnnnnnnanonononannnccnnnonannnss 82 Recepciones de compra de proveedores informales noocccocccnncncnocnnncnnnononanonannnncnonaronnrnnnaronarnonanonananananns 84 Facturas de compras sisi O rs 87 Facturas de compra de provealllres TONES ooomocooccooccnoncnncccnancnoncnocicnaronocinocionoronocrcnarononcnocrcnncnociananenos 87 Facturas de compra de proveedores de gasto MeNOT oocccoccncccncccncncncnnacnnnncncnoncnnncnncnoncnnnronanononononnnncnnnnninnnss 89 Facturas de compra de proveedores informal sS ccoocccoccconcnnncncnannnacnnncnnnaronaronocnnonononrnnnacnnnononononaninaninns 91 Parte 5 Transacciones bancariaS eeceeessesesosesescsesosescsesesesescsesecesesesesesesesesesesesecesesesececeseceseceseses 94 Registro de Transacciones Bancarias para NCF esessesessecescecesoecescecoscesceossoeceececescecsecessecesoscesoecescesseceeseoe 94 Cargos Bancarios MA RR 94 Creditos BOCOS Wikia aria 95 Asignaci n de comprobantes fiscales a transacciones bancariaS oooorocoocornccoroccaroroncaroccacacnanacorn
42. veedores s seesthePessoeseeeseececesssososoessedeosoesssssoeosossososcessessoscssesseososessoeoscseseeseosssessososoe 22 Configuraci n de bancos y ChequeraS ococcococcccocnon necccnn nonocoroncornocnrncnncornonnronnnrnannrnanarnrnanrnanarncnanacoronen 25 Asociaci n de proveedor NCF a Bancos M or noococoncononocconononoorononornonrnnonrononsrnonarnonaronoarononarnonarconareso 25 Asociaci n de bancos a chequ iBs d noo oonocnonononocnononconoronoorononscnonsrnonsrronsrrnnnrrnnaroronroronarronarennareso 26 Configuraci n de conceptos de inventario oooccoococnococncnorocnccornccarncnncoroccnrocnanocnannrnonarornonnrnanararnanarnannon 27 Edici n de conceptos de INACIO WA O 00 oo0ocococcocorocoorononocnonorcononononrononscnonorconorconorconarconarenoaronoso 28 Configuraci n de documentos de venta eess ssssesesssssosossesseseoscsssssssoeossssososcesseseossssssssososessososcesseseoscsssseseceoe 29 Configuraci n de NCF para ID de factura de VentaS occcooccccnccnonncnnnncononcnnoncnnonacnnnnrnnoncnnnnnnnonnrnonnrnnoncnnennnnnnos 29 Configuraci n de NGF para ID de devoluciones de VentaS occcccnccccnccnnncononcnnonnonnnacononcnnoncnnonononncnnoncnnnnnononoos 30 Configuraci n de iMpUeStOoS shesssssesesssssoecsesssssoscssssososcesseseosoesssssoeossssososcssssseoscssssssososessosoecesesseossssesssoeoe 32 Configuraci n de tipo de impuesto para los fines de NCF oocccocccc
43. y con toda su informaci n de NCF completa de acuerdo ad s instrucciones contenidas en las partes 1 y 2 de este manual Facturas de proveedores formales Al digitar una factura de cuentas por pagar desun proveedor formal el sistema NCF asume que el proveedor deber emitir un n mero de NCF con valor fiscal de modo que Dynamics GP exigir la digitaci n de un n mero de NCF v lido y un tipo costo gasto antes de poder guardar o contabilizar la transacci n A Dynamics GP maneja tres tipos de documentos de d bito en cuentas por pagar facturas cargos aj financieros y cargos miscel neos El sistema iNCF trata todos los documentos de d bito de igual manera y asume que el NCF emitido por el proveedor formal ser tipo 01 tipo 03 Utilice la ventana de Entrada de transacciones de cuentas por para registrar una factura de cuentas por pagar de un proveedor formal Para registrar una factura de cuentas por pagar 1 Abrir la ventana de Entrada de transacciones de cuentas por pagar Transacciones gt gt Compras gt gt Entrada de transacciones Ncr GESTION DE COMPROBANTES FISCALES P gina 68 de 129 CON Mncr Mia Dynamics 4 Entrada de transacciones cuentas por pagar o El Archivo Editar Herramientas Opciones Adicional Ayuda sa Fabrikam Inc 4 12 2017 A Guardar X Eliminar Hi Contabilizar Imprimir w 3 N m comprobante 00000000000000460 20 El Intercompa a ld de lote 12J8N 2017 El gt Tipo de document
44. z e 7 Seguidad C digo pa s l Seguridad de la cuenta Pa s Estados Unidos Configuraci n NCF Tel fono 1 312 436 2671 Ext 0000 Tel fono 2 000 000 0000 Ext 0000 Tel fono 3 000 000 0000 Ext 0000 Clave Visor Crystal Reports iconsa Fax 312 436 2896 Ext D000 Base de datos Desarrollo Development 350 5 Digitar el nombre en SQL se la base de datos de Desarrollo de ICON para su empresa 6 Clic en el bot n Aceptar Seguridad Mantenimiento Conceptos Y dl F Seguridad de la cuenta Mantenimiento Registros Z Habilitar NCF Configuraci n NCF Clave Visor Crystal Reports iconsa Base de datos Desarrollo Development o Clave Visor Crystal Reports Es la clave de SQL para que los reportes de crystal puedan acceder los datos para la generaci n de los reportes o Bases de datos Desarrollo Es el nombre de la base de datos de desarrollo y personalizaciones configurada por ICON para este cliente t picamente Development Debe asegurarse de que modifica los par metros indicados y luego hace clic en el bot n de Aceptar De no hacer clic en el bot n Aceptar antes de proseguir con las dem s configuraciones recibir errores y no podr continuar la configuraci n Mncr GESTION DE COMPROBANTES FISCALES P gina 10 de 129 Ze O N Mica Dynamics Registros NCF Existentes DA E A01001001 00000002 00999999 999998 A01001001 00000001 00999999 999999 Al p Af MINIMIDIMIMIN II
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