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Manuel de l`utilisateur Gesall

1. AAAA Pi ce Date Libell criture S MontEUR Mt lettr EUR SoldeEUR C 00 o 2002 0000002 31 01 2001 0000002 D 100 00 00 100 00 E 00 o 2002 0000004 31 01 2001 0000002 D 100 00 00 100 00 E 00 o 2002 a 0000001 NC 8963 D 24 74 2 DE 00 o 2002 0000004 31 01 2001 0000003 fhdihfd D 1 000 00 i 1 000 00 E 00 o 2002 a 0000001 D 24 74 oq 24 79 E 00 o 2002 0000003 01707 2001 0000022 C 5 000 00 og 5 000 00 E 00 o 2002 0000003 01 06 2001 0000002 D 500 00 og 500 00 E 00 o 2002 0000004 10 01 2001 0000001 Fact 67823 C 2 354 94 og 2 354 99 E 00 o 2002 00000034 01 06 2001 10000016 Fact 78123 C 148 74 og 148 74 E 10 5 2002 000001005 05 2002 Fact 43628 C 1 000 00 og 1 000 00 E 10 7 2002 000001505 06 2002 hkihkihik C 1 000 00 od 1 000 00 E 10 7 2002 0000016 05706 2002 47982743 C 100 00 og 100 00 E 10 10 2002 000003715 01 2002 1 C 925 30 od 925 30 E 10 10 2002 000003815 01 2002 2 C ere D 247 69 E 10 10 2002 000003415 01 2002 3 GC 326 1 D 326 18 E 10 12 2002 0000042 25 12 2002 hikhin C ra 0 100 00 E 10 2 2003 0000001 25 02 2003 Fact 7777 C 100 0 0 100 00 E 10 2 2003 0000004 15 01 2003 5 000 0 m 5 000 00 E 4 vie gt Le paragraphe Fonctions de la fen tre Lettrage explique les boutons de la fen tre Ecritures e 251 252 e Ecritures Fonctions de la fen tre Lettrage Le bouton Appliquer effectue le lettrage soit total soit partiel suivant l tat
2. F 4 Cliquer sur le bouton OK 5 La fen tre de modification des ventes appara t Fen tre des ventes Apr s avoir s lectionn la p riode le journal et ventuellement le num ro de pi ce de l criture la fen tre suivante se pr sente l utilisateur Elle comprend trois parties La partie 1 permet de saisir les donn es de l ent te de la facture ou de la note de cr dit re ue la partie 2 permet d afficher et de choisir les lignes de contrepartie la partie 3 permet de saisir les donn es d une ligne de contrepartie se des ventes T P riode MM AAAA 3 2003 Journal po fentes Num ro pi ce 0000002 Date pi ce TEA Cent Ech ance iif 00 00 0000 Mipel pe TE Code devise D Cours EEE Total devises E Total EUR D Domiciation Td Montant EUR 4 Montant devises Mt TVA EUR MtTVA de 1 og o0 Contrepartie No compte Sens D bit Cr dit Ajouter Montant devises 2 a a a E Ti 3 Libell xl Commande Saisir l en t te de la facture ventes L en t te de la facture comporte les informations g n rales de la facture telles que le client la date et le total de la facture Le num ro de pi ce est g n r automatiquement partir du compteur d fini au niveau du journal sur lequel l criture est pass e Manuel de l utilisateur Gesall Manuel de l utilisateur Gesall Par facture il n y a qu un seul en t te L
3. Compte analytique Description P riode 15 2050 Y T D 1 2000 15 2050 Compte g n ral __ Description D penses Recettes D penses Recettes compta service compta Total compta service compta 133 928 571 personnel service du personnel Total personnel service du personnel 178 571 429 production service producion Total production service producion 580 357 1 TEST test Total TEST test 892 857 1 TOTAL GENERAL 1 785 714 288 Analyse des frais par compte Ce rapport imprime le total des d penses et des recettes par compte analytique et par compte g n ral N oubliez pas de consulter le paragraphe Fonctionnalit s communes dans les fen tres de s lection des listes du chapitre G n ralit s Imprimer les informations qui vous explique les options de base pour l impression des tats analytiques Options pour l impression de l analyse des frais par compte Imprimer les montants TVA Cochez cette case si vous voulez imprimer les montants TVA imput s sur les comptes Manuel de l utilisateur Ge Solde 133 928 571 178 571 429 580 357 1 1 785 714 286 sall Fen tre d impression de l analyse des frais par compte Date d dition MSAA Mel ee Annuler Pr sentation Compte nalytique par compte G n ral Etendue P riodes D Comptes nalytiques ES Comptes G n raux D Tiers ES Nombres de ruptures W D Imprimer les montants T4 PF Imprimer les quantit s Di D
4. D tail des champs Codes unit s Code unit 6 caract res alphanum riques Obligatoire Indiquez le code unit exemples KG TO PCE M2 etc Ce code sera utilis lors de la saisie analytique Description 50 caract res alphanum riques Obligatoire Renseignez le texte de l unit p ex Kilogramme Tonne Pi ce etc Cl d identification Codes unit s 3 Code unit Comptes analytiques Permet la cr ation la modification et la visualisation des comptes analytiques Les comptes analytiques sont utilis s lors de l imputation analytique Les comptes analytiques peuvent tre des d partements Administration Production Commercial des services service comptabilit service du personnel des pays France Luxembourg Belgique Vous pouvez cr er un nombre illimit de comptes analytiques Manuel de l utilisateur Gesall Fen tre de cr ation Comptes analytiques KA Cr ation d un compte analytique Iof x Compte I Description Ael ri D tail des champs Comptes analytiques Compte analytique 10 caract res alphanum riques Obligatoire Indiquez le num ro de compte analytique Ce num ro de compte sera utilis lors de la saisie analytique Renseignez le num ro du compte analytique suivant le plan analytique que vous d sirez construire Il est important de bien structurer les n de comptes analytiques puisque les rapports analytiques sont bas s s
5. D tail des champs Codes TVA Pays 2 caract res alphanum riques Obligatoire Renseignez le pays exemples LU BE FR DE Les codes TVA sont d finis par pays afin de garantir la possibilit d imprimer une d claration TVA par pays Les codes pays doivent respecter la codification ISO Cliquez sur le bouton de la liste pour afficher la liste des pays existants Reportez vous au paragraphe Pays pour la cr ation de pays Code TVA 3 caract res alphanum riques Obligatoire Renseignez le code TVA que vous voulez cr er Code interne 3 caract res alphanum riques Obligatoire Le code interne est le code qui est propre Gesall Les codes internes sont connus et trait s en fonction de leur signification Achaque code interne correspond un code TVA externe qui est cr par d faut Ceci vous permet donc de continuer utiliser d ventuels anciens codes TVA auxquels les collaborateurs de votre soci t sont habitu s Si vous n aviez pas encore de comptabilit m canis e la solution la plus simple consiste reprendre les m mes codes TVA que les codes internes Les deux codes seront donc identiques C est ce que fait Gesall par d faut Cliquez sur le bouton de la liste pour afficher la liste des codes internes P S vous ne pouvez pas cr er de code interne Compte TVA automatique 10 caract res alphanum riques Le compte TVA est facultatif Si vous renseignez un compte TVA les imputations T
6. Utilitaires 465 voir Codes TVA standards Code TVA externe Fe M 1 Code taux TVA 5 FE 5 Code devise ISO 5 50 Taux TVA 997799 e l U Ventilation facturier voir le tableau des codes ventilation facturier 2 N commande 50 Libell criture 2 Code pays R serv voir Codes TVA standards 2 Code TVA interne W Compte TVA automatique 6 X 24 1 Montant HTVA en 9999999999999 99 monnaie locale z 26 16 Base en aevises 299999999999999 Enr ie va en aevises ons ae 28 ro compte anaves OO O mces fe fesom OOO aD 30 as cours ae conversion Jonsnssss m o1 far onanere fosses 16 AG 33 N matricule du contrat domiciliation La colonne G indique qu il s agit d une information pour la comptabilit g n rale La colonne indique qu il s agit d une information pour la comptabilit analytique Tableau des codes ventilation facturier Pour le code TVA Utiliser le code entilation facturier 7 0 466 o Utilitaires Manuel de l utilisateur Gesall 2002 07 30 20388 2002 07 30 20388 2002 07 30 20388 2002 07 30 20388 2002 07 30 20389 2002 07 30 20389 2002 07 30 20389 03072002 03072002 03072002 03072002 03072002 03072002 03072002 03072002 10072002 30072002 10072002 30072002 10072002 30072002 amp DH E W NH Migration Manuel de l utilisateur Gesall Exemple d un fichier d importati
7. 248 Barre d outils tendue Op rations financi res ssessseseseeseeseeestrsesreseresseressee 249 Solde bancaire Op rations financi res 249 Lettrage Op rations financi res 250 R partition de la diff rence de lettrage 253 Champs de l en t te Op rations financi res 254 Champs des lignes Op rations financi res 255 Cl d identification Op rations financi res 258 Exemples des op rations financi res 258 S quences de films msn Men den die A ent dre de 260 S isie des Op rations diverse Sr roeispanen R Eie E REDEA RE EESAN int 260 Encoder des op rations diverses eesseessessreeseeesererresrerereserereresererereseeeerereseres 261 Rectifier des op rations diverses 261 Fen tre des op rations diverses 262 Saisir l en t te des op rations diverses 262 Saisir les lignes des op rations diverses 263 Barre d outils tendue Op rations diverses 263 Champs de l en t te Op rations diverses 264 Champs des lignes Op rations diverses 264 Cl d identification d une Op rations diverses 267 Exemple d une op ration diverse 267 S qu nc s de films enoii ioe e er e a Ea rE Ea aE 268 Saisie des ouvertures de comptes ss 268 Encoder des ouvertures de comptes ssseesseeere
8. 304 Affectation des codes TVA dans la d claration TVA officielle annuelle 307 Rubriques libres dans la d claration TVA officielle p riodique 00seeeseeeseeee 313 Balances g n rale et clients fournisseurs seeseeeseeeeeeeeesereeererererersressressresereserresereseres 313 Options pour l impression des balances 314 Fen tre d impression des balances 315 Colonnes imprim es dans les balances 315 Balance Ag es hisser nie nn reine rentre dessert rene ete ne eut eau nest 316 Options pour l impression de la balance g e s eseeeeeeeeeeeeeeeresereirerereerirrreeereseree 316 Fen tre d impression de la balance g e 317 Colonnes imprim es dans la balance g e 317 Comptes non S0ld s fus RS rt nt ne etes ins S 318 Fen tre d impression de la liste des comptes non sold s 318 Manuel de l utilisateur Gesall Contenu xiii Colonnes imprim es dans la liste des comptes non sold s seeseeeneeereeeneeeeeeee 319 Chiffre d affaires par client fournisseur eeseeeeeeeseeereesretsererrssrerereesressressrereressererereeeres 319 Fen tre d impression de la liste du chiffre d affaires par tiers 320 Colonnes imprim es dans la liste du chiffre d affaires par tiers 320 Clients fournisseurs en d passement de cr dit 320 Fen tre d impression de la liste des clients fournisseurs en d passemen
9. Banque 6 caract res alphanum riques Obligatoire Indiquez le code banque Cliquez sur le bouton de la liste pour afficher la liste des banques existantes Reportez vous au paragraphe Banques pour la cr ation de banques Compte bancaire 40 caract res alphanum riques Obligatoire Indiquez le n de compte bancaire Description 50 caract res alphanum riques Obligatoire Indiquez un texte d crivant le compte bancaire p ex Compte courant Champs de la fen tre des param tres Soci t s Les informations que vous renseignez dans les champs de cette fen tre sont des param tres de configuration irr versibles Il vous sera impossible de les changer apr s la cr ation de la soci t Le seul moyen de les changer est d effacer la soci t et de la recr er Apr s la cr ation de la soci t vous pouvez visualiser ces param tres dans la fen tre de configuration Classe groupe Fournisseurs 2 caract res alphanum riques Obligatoire Indiquez le pr fixe comptable des comptes fournisseurs Ces 2 caract res d terminent les deux premi res positions des comptes fournisseurs Ainsi chaque fois que vous cr erez un fournisseur dans cette soci t son n de compte sera pr fix par la classe groupe que vous sp cifiez ici Aucun compte g n ral ne pourra tre cr si son n de compte commence par le pr fixe des comptes fournisseurs Classe groupe Clients 2 caract res alphanum riques Obligat
10. Description Axe ri Type de cl Automatique C Volatile 334 e Comptabilit analytique Manuel de l utilisateur Gesall Manuel de l utilisateur Gesall D tail des champs Cl s de r partition Cl 10 caract res alphanum riques Obligatoire Indiquez le code de la cl Ce code sera utilis lors de la cr ation d un compte g n ral dans l onglet analytique Description 50 caract res alphanum riques Obligatoire Renseignez un texte descriptif de la cl de r partition Axe Cliquez sur la liste d roulante pour d finir quel axe analytique appartient la cl de r partition Type de cl Une cl de r partition peut tre e Automatique si les pourcentages de r partition sont fixes e Volatile si les pourcentages de r partition varient Dans ce cas vous avez la possibilit de modifier les pourcentages lors de la saisie Cl d identification Cl s de r partition 1 Cl Pour d finir ou visualiser le contenu des cl s de r partition il faut aller dans le menu Fichier Ouvrir t Pourcentage de r partition Fen tre de saisie des pourcentages par cl de r partition LG Saisie des pourcentages par cl de r partition Cl Elec Description AS Erat EF EC E r E ET ter KE E freude des charges par service Type de cl Automatique C Volatile Compte analytique Description Poucentage Comptabilit analytique 335 336 e Comptabilit analytiqu
11. Ech ance 2e champ Format date de Windows Ce champ est gris e pour les lignes avec un compte g n ral e si dans la configuration le module de calcul des ch ances est d sactiv Si vous n avez pas indiqu de code condition de paiement vous devez renseigner la date d ch ance Par contre si une condition de paiement a t indiqu e le programme calcule et propose la date d ch ance Cl d identification d une Op rations diverses 1 Code soci t implicite 2 P riode comptable 3 Journal 4 N pi ce De plus vous ne pouvez pas changer le code devise en modification Pour ce faire effacez la pi ce et recr ez la avec le nouveau code devise Exemple d une op ration diverse Nous devons passer les critures pour l amortissement de l outillage pour le mois de mars amortissement de 20 833 EUR Cette op ration comptable va donc donner lieu une pi ce comptable en saisie op rations diverses avec la date du 31 3 2002 pour en t te Dans les lignes de contreparties il faudra d biter le compte DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS et cr diter le compte AMORTISSEMENT SUR OUTILLAGE pour 20 833 EUR Les critures passer sont donc 2301 Amortissement sur outillage 20 833 Compte de bilan Remarque l en t te avec la date de la pi ce n est pas renseign en tant que ligne dans le tableau ci dessus Manuel de l utilisateur Gesall Ecritures 267 S quences de films Consultez le
12. Renseignez le pays du client exemples LU BE FR DE Les codes pays doivent respecter la codification ISO Cliquez sur le bouton de la liste pour afficher la liste des pays existants Reportez vous au paragraphe Pays pour la cr ation de pays Code banque 6 caract res alphanum riques Renseignez le code de la banque client exemples BIL BGL BCEE Cliquez sur le bouton de la liste pour afficher la liste des banques existantes Reportez vous au paragraphe Banques pour la cr ation de banques No compte 40 caract res alphanum riques Renseignez le n du compte bancaire du client exemple 3 108 471 1 Devise 3 caract res alphanum riques Obligatoire Renseignez la devise du client exemples EUR CHF USD La devise sera reprise en tant que devise par d faut lors de la saisie des ventes Cliquez sur le bouton de la liste pour afficher la liste des devises existantes Manuel de l utilisateur Gesall Manuel de l utilisateur Gesall Langue 2 caract res alphanum riques Obligatoire Renseignez la langue du client exemple FR La langue vous permettra d effectuer une s lection des clients lors de l impression des extraits de comptes Cliquez sur le bouton de la liste pour afficher la liste des langues existantes Champs du feuillet T l com Clients Le feuillet T l com reprend la liste des n de t l phone fax adresses E mail etc pour le client en question Chaque client peut ainsi avoi
13. Reportez vous au paragraphe Conditions de paiement du chapitre des param tres g n raux si vous d sirez avoir des explications d taill es sur le fonctionnement des condtions de paiement Ech ance 2e champ Format date de Windows Obligatoire Si vous n avez pas indiqu de code condition de paiement vous devez renseigner la date d ch ance Par contre si une condition de paiement a t indiqu e le programme calcule et propose la date d ch ance Ce champ est gris si dans la configuration le module de calcul des ch ances est d sactiv Libell 50 caract res alphanum riques Renseignez le texte descriptif pour r f rence la pi ce comptable En g n ral on indique le num ro de la facture fournisseur Au besoin introduisez un code libell pr c d par un point qui ira rechercher le texte stock dans les libell s criture standards Vous pouvez galement cliquer Ecritures 231 232 e Ecritures sur le bouton de la liste pour choisir parmi la liste des libell s standards existants Code devise 3 caract res alphanum riques Obligatoire Indiquez la devise dans laquelle la facture fournisseur est tablie La devise propos e par d faut est celle d finie dans la fiche signal tique du fournisseur Si le code devise que vous introduisez est le m me que celui de la monnaie locale la facture sera consid r e comme une facture tablie dans la monnaie locale Sinon elle sera un
14. Tiers correction de la num rotation automatique Saisies achats et ventes Correction concernant l affichage des d cimales sur les montants en devises lorsqu une difference de balance est d tect e Saisie des op rations financi res et consultation par compte Listes Correction du lettrage partiel en devises Correction lors de l utilisaton de plusieurs crit res de s lection en simultan PO p riodes journaux Bilan nouveau format d impression Declaration TVA correction concernant l exc dent de la taxe en amont Extraits de comptes possibilit de d finir des niveaux de rappels des int r ts de retards ainsi qu une impression s lective Module Comptabilit Analytique Evolution vers une comptabilit analytique multi axes module optionnel possibilit de d finir autant d axes dimensions que n cessaire Un axe peut par exemple repr senter le centre de co t le centre de frais le produit le d partement la dimension de projet etc Extension de l onglet Analytique dans la configuration les param tres de la comptabilit analytique sont maintenant d finis par axe analytique Nouvel onglet Analytique pour les comptes g n raux la gestion analytique le compte analytique par d faut et la cl de r partition par d faut sont d finis par axe analytique Manuel de l utilisateur Gesall Fen tre de cr ation modification des comptes analytiques ajout de l axe analyti
15. row Recherche des codes TVA et taux TVA partir du pays du journal du tiers Saisie des achats Interdiction de saisir un compte fournisseur sur les lignes de contrepartie Dans le cas o le module des amortissements est activ et que l on saisit un compte de la classe 2 un message avertit du fait qu il faut saisir les acquisitions Saisies des ventes Interdiction de saisir un compte client sur les lignes de contrepartie Saisie des op rations financi res 36 o Quoi de neuf Prise en compte du param tre de configuration Diff rence de change sur les comptes financiers en devise dans le cas d un lettrage facture fournisseur en devise et paiement sur banque en devise Interdiction d ouvrir simultan ment les fen tres de cr ation et de modification des op rations financi res Manuel de l utilisateur Gesall Exportation MultiLine Dans le cas d une exportation avec regroupement et avis de paiement on obtenait un avis de paiement alors qu il pouvait mettre la r f rence du paiement dans les 4 lignes de texte du fichier AZL Maintenant un avis de paiement est uniquement g n r si n cessaire Le montant de l escompte est arrondi en fonction du nombre de d cimales de la devise de la transaction Module Comptabilit Analytique Ajout du contr le total comptabilit g n rale et total critures analytiques Ajout de la possibilit de bloquer le nombre de caract res du compte analytique Da
16. 0 Devises O1 Pays E Titres 1 Conditions de paiement 1 Soci t s Groupes d utilisateurs E Utilisateurs E Comptabilit g n rale 1 Param tres Num ro du compte g n ral Ame 7 E Comptes g n raux E Clients E Fournisseurs E Comptes de regroupement D Codes TVA E Joumaux x Apr s avoir choisi le type d information ouvrir une fen tre permettant de modifier ou d effacer les donn es en plus de la visualisation sera affich e 124 e G n ralit s Manuel de l utilisateur Gesall Fen tre Listes G EE 73 B E Param tres g n raux C Taux TVA Banques Formes juridiques Devises Pays 0O Ee 0D m 1 Titres D m 0D 0D Pal Annuler Conditions de paiement Soci t s Groupes d utilisateurs Utilisateurs ram tres comptabilit g n rale E Comptes g n raux E Tiers E Comptes de Regroupement E Codes TVA 1 Journaux 1 Libell s criture standards b Fonctions de base Les fonctions de base de Gesall sont les fonctions utilis es de fa on uniforme et g n rale travers toute l application Que ce soit pour cr er un compte g n ral ou une criture comptable ou pour modifier un client les fonctions de base sont toujours les m mes La manipulation de base quant aux boutons ou options du menu sur lesquelles il faut cliquer est toujours identique C est la raison pour laquelle elles sont expliqu es ind pe
17. 50 caract res alphanum riques Obligatoire Renseignez un texte descriptif du compte g n ral comme par exemple Ventes pneus La description est tr s importante puisqu elle appara t sur toutes les listes ainsi que toutes les consultations reprenant un n de compte Cl de recherche 10 caract res alphanum riques Si vous voulez donner un code soit plus abr g soit plus explicatif un n de compte c est dans ce champ que vous pouvez le faire La cl de recherche pourra tre utilis e dans les saisies pour appeler le compte par sa cl de recherche en utilisant le Manuel de l utilisateur Gesall Manuel de l utilisateur Gesall Compte regroupement 10 caract res alphanum riques Renseignez le compte de regroupement qui sera utilis dans la liste de regroupement des comptes Cliquez sur le bouton de la liste pour afficher la liste des comptes de regroupement existants Reportez vous au paragraphe Comptes de regroupement pour la cr ation de comptes de regroupement Code TVA 3 caract res alphanum riques Le code TVA que vous renseignez ici sera utilis en tant que code TVA par d faut lors du passage d une criture sur ce compte Code taux TVA 1 chiffre Le code taux TVA que vous renseignez ici sera utilis en tant que code taux TVA par d faut lors du passage d une criture sur ce compte Code d claration TVA annuelle 4 caract res alphanum riques Non encore utilis dans la
18. 520 e Glossaire Manuel de l utilisateur Gesall Solde de lettrage Le solde de lettrage est le montant restant encore lettrer Dans le cas d une facture le solde de lettrage est donc le montant restant payer sur cette facture Exemple montant facture 15 000 00 EUR d j pay 9 000 00 EUR solde de lettrage 6 000 00 EUR Soldes non valid s Ce sont les soldes des comptes en ne tenant compte uniquement des critures saisies mais non encore valid es Les critures se trouvant dans le grand livre critures valid es ne sont pas incluses dans le calcul des soldes non valid s Soldes valid s Ce sont les soldes des comptes en ne tenant compte uniquement des critures valid es c est dire que les critures saisies mais non encore valid es ne sont pas incluses dans le calcul des soldes valid s SQL Structured Query Language Language standardis servant interroger une base de donn es Statec Service Central de la Statistique et des Etudes Economiques Institution responsable pour la r alisation des statistiques au Luxembourg G re galement les d clarations IntraStat Boulevard Royal 6 T l 478 1 L 2449 LUXEMBOURG Fax 46 42 89 Structure de rapport comptable Les rapports comptables p ex le bilan sont des tats ayant une chose en commun leur structure doit tre d finie par l utilisateur Le concept de structure fait r f rence la pr sentation du rapport c est
19. Option Module Registre des Factures Fournisseurs Module optionnel Ne pas activer Feuillet Analytique Configuration Le feuillet Analytique reprend le param trage du module de la comptabilit analytique Le module comptabilit analytique tant un module optionnel vous ne pouvez utiliser ces fonctionnalit s que si vous avez achet le module de la comptabilit analytique Vous pouvez videmment ajouter ce module s il n a pas t install lors de l installation initiale Reportez vous au paragraphe M canisme d ouverture de la fen tre d imputation analytique du chapitre Comptabilit analytique qui d crit de fa on pr cise les interactions des options de ce feuillet Manuel de l utilisateur Gesall Options 423 424 e Options x Classes Comptes Tiers Validations Lettrage Divers Modules Analytique Multiline Global Banking Wiges Description Ecriture analytique obligatoire pour les comptes de lytique interne Es ts Immobilisations R i MN Charges sagon FT Produits Centre Aide I Classe 9 Centre de frais Carri re I nalytique pour les comptes de tiers Assurance d pendance v D Analytique sur les ouvertures de comptes Comptes analytiques sur Aucun contr le v Imprimer hide OK Annuler Option Module de la comptabilit analytique Si cette case est coch e le module comptabilit analytique est activ Utilisez cette
20. Saisies Consultations Achats Ventes Affichage de la description du compte de contrepartie automatique Financiers Possibilit de faire un lettrage partiel n gatif D sormais il est impossible de renseigner la colonne diff rence de change si la devise est une devise euro_in Diverses La devise de la ligne TVA est la m me que la devise de saisie de l criture lors de l dition du journal de contr le Etats comptables 54 e Quoi de neuf Balance La s lection est tendue sur les crit res 1 et 2 pour l dition de la balance des tiers Bilan Possibilit d diter le bilan avec le format 2 Possibilit d indiquer la s lection sur la cat gorie D claration de TVA officielle Impression de la seconde partie de la description de la soci t R capitulatif TVA compte Impression de la p riode sur l tat Liste total TVA compte Cette liste est incluse dans les listes EURO Extraits de comptes il est maintenant possible d imprimer les extraits de compte avec double affichage menu des listes EURO et ajout de la possibilit de ne pas g rer le multi niveau Suite l installation de la mise jour si vous travaillez avec le multi niveau il est n cessaire de cocher l option multi niveau dans la configuration et de configurer le nombre de niveau que l on veut g rer La s lection est tendue sur les dates des pi ces Facturier Correction sur les totaux Manuel de
21. dire les critures ne faisant pas partie des achats des ventes des op rations financi res et des ouvertures de comptes Les op rations diverses sont utilis es pour e Jes critures de salaires et appointements e les corrections rectifications extournes e les variations de stock e les charges et produits report s e les amortissements e les critures de cl ture et de r vision Toute op ration de correction avec TVA mouvementant les comptes fournisseurs ou clients doit tre pass e respectivement dans les journaux d achats et de ventes Les corrections sur paiements erreur sur le compte de tiers p ex peuvent tre pass es par les op rations diverses Toute saisie se fait l int rieur d un journal comptable L utilisateur peut consulter sur cran la liste des journaux standards disponibles Pour ajouter ou modifier un journal reportez vous au paragraphe des Journaux La saisie des op rations diverses permet en mode Nouveau l enregistrement comptable des op rations diverses Le mode Ouvrir de la saisie des op rations diverses permet la modification et la visualisation des op rations diverses Voir le paragraphe M thode de travail si vous ne vous tes pas encore familiaris s avec les modes de saisie dans Gesall Manuel de l utilisateur Gesall Encoder des op rations diverses 1 Choisir dans le menu Fichier Nouveau ou bien cliquer sur le bouton Nouveau de la toolbar ou bien utiliser la touche de r
22. e Impression dans l en t te du code du mod le et du descriptif du mod le Liste clients en d passement de cr dit e Correction pour que le solde des comptes soit exact et modification de la largeur du num ro de compte ainsi que correction pour que les comptes alphanum riques n apparaissent qu une seule fois et ne soient pas scind s majuscules minuscules Version 2 24 29 06 1999 Op rations financi res e Jl est maintenant possible de cr er des journaux financiers avec des comptes appartenant la classe des comptes de capitaux normalement classe 1 Consultations toutes e Les montants en monnaie locale sont toujours affich s avec 2 d cimales Manuel de l utilisateur Gesall Quoi de neuf e 33 Balance g e Correction sur tri sur la p riode tri e sur AAAA MM au lieu de MM A AAA Iinclusion de la date document pour les ouvertures en dernier crit re La s lection sur le solde se fait sur le solde global des critures par compte Utilitaires Autres Exportation Importation du plan comptable Exportation des critures non valid es Possibilit de supprimer le fichier apr s importaton des critures comptables Proc dure stock e permettant aux applications externes de cr er modifier supprimer en temps r el les tiers Seule condition requise pouvoir faire un appel de proc dure stock e dans la base de donn es SQL Anywhere via ODBC Signal tique soci t en mode m
23. la rubrique bilan d finie dans le compte g n ral 4120 amp Exemple d un mod le de bilan n 2 B 4 5 Description D fofo fo fo fa carrraL souscrr non verse 2 oo fo jo krease UUO E fofo fo fo acnemmonnse ooo D fo fo o frimvosisanonsincorrorEutEs 1 1 o o FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT 2 o o 2 CONCESSIONS BREVETS LICENCES MARQUES ifo nacos anme oNEREUX ooo 2 2 o B CREES PAR LENTREPRISEELEMENE o fs ronpspecommere Oooo ofa ACOMPTES VERSES ooOOOooSoSS 0 ILIMMOBILISATIONS CORPORELLES 0 i TERRAINS Er constRucrons 0 2 INSTALLATIONS TECHNIQUES ET MACHINES 0 3 AUTRES INSTALLATIONS OUTILLAGE ET MOBILIER 0 4 ACOMPTES VERSES ET IMMOB CORP ENCOURS 0 m IMMOBILISATIONS FINANCIERES 0 L PARTS DANS LES ENTREPRISES LIEES 0 2 CREANCES SUR DES ENTREPRISES LIERS Do E raRneranons O OOOO i E o o o o o o o o 2 2 2 2 2 o fo gt Pronouns Enis Er MARCHANDISES 4 0 0 4 ACONPTES VERSES 2 o o 0 11 CREANCES 2 AE 1 CREANCES RESULTANT DE VENTES ET PRESTATIONS DE 310 a o o o afo 2 0 3 0 a o o o afo 2 0 3 o a o s0 ag 7 0 o o o o afo 2 0 SERVICES 2 2 ojo 2 CREANCES SUR DES ENTREPRISES LIEES 2 fofo 3 CREANCES SUR ENTREPRISES A PARTICIPATION fofo peau mens o ofo fo fr vareurs OBS EN i o o ERNST TT 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 3 1 2 Manuel de l utilisateur Gesall Param
24. un compte g n ral Ce raccourci n est donc valable que pour les informations ayant une structure de donn es principale d tail Un journal ou un compte de regroupement sont des informations avec une structure de donn es un seul niveau et il n est donc pas n cessaire de pouvoir ajouter une ligne d tail pour ces informations Supprimer Sert supprimer une ligne d tail cr e par la fonction Ajouter auparavant Par exemple cette fonction est utilis e pour se d barasser d une ligne d tail dans les saisies comptables Sauver dans template Permet de sauver les donn es sous forme de template afin de pouvoir les r utiliser plus tard lors de la cr ation avec la fonction Charger template Cette fonction est disponible pour toutes les informations On peut donc cr er des templates de comptes g n raux de clients de fournisseurs de pi ces comptables etc Cette fonction n est valable que pour le mode cr ation Manuel de l utilisateur Gesall Charger template C est la fonction qui permet d utiliser un template cr par la fonction Sauver dans template pour cr er facilement et rapidement une nouvelle information partir d une information template Cette fonction n est valable que pour le mode cr ation Recherche des comptes g n raux Ouvre la fen tre de recherche des comptes du plan comptable Cette fonction n est accessible que lorsque le curseur se trouve dans un champ de type compte comptable p ex d
25. Cette case doit tre coch e pour que le compte fasse partie du chiffre d affaires calcul par client N oubliez pas de consulter le paragraphe Fonctionnalit s communes dans les fen tres de s lection des listes du chapitre G n ralit s Imprimer les informations qui vous explique les options de base pour l impression des tats comptables Etats comptables 319 Fen tre d impression de la liste du chiffre d affaires par tiers Liste chiffre d affaires partiers Date d dition 30 05 2003 M Imprimer le d tail par p riode Annuler Type Client C Fournisseur Tri Num rique Chiffre d affaire Etendue P riodes EE Comptes EE Codes postaux D O Crit re 1 D Crit re 2 Pour sp cifier un intervalle s parez les limites inf rieure et sup rieure de l intervalle par un S parez le mois et l ann e de la p riode par un 7 Colonnes imprim es dans la liste du chiffre d affaires par tiers Adresse et localit du tiers P riode Si d tail par p riode est demand Ann e Mois TVA Montant TVA comprise du chiffre d affaires comprise Hors TVA Montant hors TVA du chiffre d affaires Montant TVA Montant de la TVA sur le chiffre d affaires Clients fournisseurs en d passement de cr dit Il s agit d un tat reprenant les tiers dont le solde comptable est sup rieur la limite de cr dit accord e La limite de cr dit est d finie dans la fiche signal tique du
26. Configuration Le module de configuration a t pr vu afin de donner la possibilit d adapter le comportement de Gesall aux besoins de l utilisateur Gesall tant un logiciel standard utilis par des soci t s de tous genres il est primordial de pouvoir modifier certains principes de fonctionnement de Gesall Par exemple si votre soci t n est pas soumise la TVA vous allez d sactiver le module de la TVA dans la configuration de votre soci t Les param tres gris s ont t renseign s lors de la cr ation de la soci t et ne peuvent plus tre modifi s Feuillet Classes Configuration Le feuillet Classes reprend la d finition des classes et groupes du plan comptable Ces param tres rendent ainsi Gesall ind pendant de la norme du plan comptable que vous voulez utiliser x D Modules Analytique Multiline Global Banking Wiges Comptes Tiers Validations Lettrage Capitaux 1 Charges 6 Immobilisations 2 Achats 60 Stock 3 Produits 7 Fournisseurs 45 Ventes 70 Clients 41 Financiers 5 Imprimer Aide OK Annuler Manuel de l utilisateur Gesall Options 407 408 Options Champ Capitaux 1 caract re alphanum rique Obligatoire Indiquez la classe des comptes de capitaux si vous travaillez selon le plan comptable minimum normalis indiquez 1 Champ Immobilisations 1 caract re alphanum rique Obligatoire Indiquez la classe des com
27. Configuration comptabilit analytique 364 Configuration confortable 113 Configuration minimale 113 Consultation des soldes 67 287 500 Consultation par compte 33 40 45 48 61 66 74 82 84 100 103 279 500 Consultation par compte et Consultation des soldes 71 Consultation par pi ce 33 48 67 85 93 99 284 500 526 e Index Consultations 43 59 79 279 500 Consultations toutes 33 Consulter les soldes 287 Consulter un compte 279 Consulter une pi ce 284 Contacter Telindus 492 Contrepartie automatique 127 Contrepartie automatique Achats 230 Contrepartie automatique Ventes 239 Copier le plan comptable 445 Copier les cours des devises vers d autres soci t s 475 Copier une soci t d un PC vers un autre PC 442 Cours de conversion 222 Cr er un template 140 Cr er une information 129 Cr er modifier effacer visualiser rechercher 129 Crit res de recherche pr vus 292 D Dans la barre des t ches de Windows 117 D claration TVA officielle 47 72 302 D finir la 2e monnaie locale 495 D finir les droits d acc s 484 Dernier 128 Description du fichier d exportation IDEP 406 Description technique 479 D tail des champs Budget par compte analytique 390 D tail des champs Budget par compte g n ral 388 D tail des champs Codes marchandises IntraStat 399 D tail des champs Saisie IntraStat 402 D tails Consultation par pi ce 285 Devises 48 155 Divers 55 60
28. Du point de vue comptable la vente est un sous ensemble du cycle des clients Dans les tapes num r es ci dessus c est la facturation qui est le d clencheur de l op ration comptable de vente qui consiste d biter le compte client et cr diter les ou les comptes de produits comptes de ventes ainsi que le compte de TVA VIES VAT Information Exchange System Syst me servant changer les donn es TVA entre les pays de l Union Europ enne Le VIES ne concerne donc que les op rations intra communautaires Windows Environnement graphique responsable de la gestion et l affichage des fen tres Fait partie du syst me d exploitation 524 e Glossaire Manuel de l utilisateur Gesall Index A A quoi ressemble le plug 115 A quoi sert le plug 115 Acquisitions 369 Affectation des codes TVA dans la d claration TVA officielle annuelle 307 Affectation des codes TVA dans la d claration TVA officielle p riodique 304 Aide en ligne 44 Ajouter 126 Aller 128 Am liorations 18 Am liorations dans les tats comptables 29 31 Am liorations module d exportation MultiLine 28 30 31 Am liorations module euro 30 Amortissements 56 365 Analyse des frais 331 355 Analyse des frais par compte 356 Analyse des frais par compte analytique compte de regroupement 360 Analyse des frais par compte de regroupement compte analytique 362 Analyse des frais par pi ce 358 Annexes 503 Annulation group
29. Genre de l activit N Enreg CETREL Nouvelle fen tre de d finition des cours Manuel de l utilisateur Gesall Module Euro e 495 FAcours de conversion ox Code devise Date P riode 0 7875640 1936 2700000 40 3399000 2 2037100 200 4820000 0 9056300 0 8956300 0 8836900 1 0800000 Normal Rd Il est important de noter que les cours de conversion sont toujours d finis par rapport l euro partir du ler janvier 1999 alors que les cours avant cette date sont d finis par rapport la monnaie locale donc normalement par rapport au LUF N oubliez pas qu il est indispensable de d finir les cours de conversion des onze devises euro in avant de pouvoir lancer l installation du module euro pour une soci t Le cours de la monnaie locale par rapport l euro est videmment le plus important Nouveau m canisme de conversion A partir du ler janvier 1999 la m thode de conversion d une devise vers une autre sera modifi e Les r gles de conversion varient suivant la devise d origine et le devise de destination Exemple d une soci t restant en LUF Prenons le cas d une soci t qui a d cid de garder le LUF en tant que monnaie locale primaire L euro sera une monnaie de double affichage pendant la phase transitoire et la soci t devra passer l euro au plus tard le 1er janvier 2002 La soci t utilisait le LUF en tant que monnaie locale avant
30. Interface Wiges lorsque l on cr e un tiers partir de Wiges l affectation au bilan est faite via le m canisme 412 amp Templates possibilit de supprimer un template Bilan et profits amp pertes lorsque l affectation d un groupe de comptes est effectu e comptes g n raux on ajoute les comptes de tiers y appartenant et d j existants dans le bilan association automatique au bilan Cr ation d un module sp cifique de gestion du registre des factures fournisseurs Version 3 03 10 08 2000 46 o Quoi de neuf Manuel de l utilisateur Gesall Tiers Listes Nouvelle case cocher permettant d exporter ou non les paiements fournisseurs O N vers MultiLine Journaux de contr le possibilit d imprimer les journaux de toutes les saisies Extraits de comptes le champ date d arr t est m moris alors que le champ date d dition propose la date syst me Regroupement des comptes exclusion des codes TVA 31 32 37 51 57 71 77 85 et 87 pour les montants TVA D claration TVA officielle Correction concernant les calculs bas s sur le code TVA 48 Nouvelle option dans l onglet Modules de la configuration Report de la TVA en fin d ann e Si cette case est coch e la zone rembourser ligne 14 de la seconde page de la d claration TVA officielle est coch e par d faut Module Comptabilit Analytique La contrepartie automatique sur le compte financier n est plus imprim e Utilitaires Impl
31. Uniquement pages Fichier de Imprimantes IV imprimer dans un fichier sansnom prm Pour sp cifier l imprimante sur laquelle vous voulez imprimer c est l imprimante par d faut de Windows qui est propos e Pour exporter les donn es de la liste vers un fichier formats Excel TXT SQL etc Pour obtenir un aper u avant impression Cliquez sur cette option si vous voulez imprimer uniquement une partie des pages de la liste p ex pages 2 5 Si vous cochez cette case la liste demand e sera crite dans un fichier PRN que l on peut imprimer plus tard ou sur un autre PC par la commande TYPE SANSNOM PRN gt LPT1 Cette fen tre est identique pour toutes les impressions Elle permet de sp cifier le nombre de copies imprimer Renseignez l tendue si vous ne d sirez pas imprimer toutes les pages Cliquez sur le bouton Imprimer pour lancer l impression L impression Apr s avoir cliqu sur le bouton Imprimer de la fen tre Imprimer le sablier vous montre que Gesall est en train de rechercher les donn es dont il a besoin pour confectionner la liste D s que cette 1re phase de l impression est termin e c est l envoi vers le spooler de Windows qui d bute Ceci est visualis par la fen tre Print Print Lexmark Optra R on LPT1 Preparing page 2 of 10 Manuel de l utilisateur Gesall Pendant cette phase de pr paration il est possible d interrompre l impression en cliquant sur le bouto
32. cet effet Exemple p riode 01 1999 compte 123001 montant 120 000 la r partition se fera automatiquement par des montants de 10 000 sur les p riodes de 01 1999 12 1999 D tail des champs Budget par compte analytique P riode 2 caract res num riques pour le mois Obligatoire 4 caract res num riques pour l ann e Obligatoire Indiquez la p riode du budget No compte 10 caract res alphanum riques Obligatoire Indiquez le compte analytique Si vous ne connaissez pas le n du compte la fonction Recherche des comptes analytiques est accessible Montant EUR 14 chiffres Obligatoire Le nombre de d cimales est en fonction de la monnaie locale Normalement TEUR est g r avec 2 d cimales Indiquez le montant budget sur le compte Si vous voulez utiliser la r partition automatique vous devez renseigner le montant total des 12 mois Manuel de l utilisateur Gesall Libell 50 caract res alphanum riques Renseignez le texte descriptif pour r f rence au budget Cl d identification Budget par compte analytique 6 Code soci t implicite 7 P riode 8 Num ro compte analytique Liste des montants budget s par compte g n ral Cette liste reprend tous les montants budget s sur les comptes g n raux Colonnes imprim es dans la liste des montants budget s par compte g n ral P riode du budget format MM AAAA N du compte g n ral Description du compte g n ral
33. critures non valid es D claration TVA en format XML via le site Internet de l Administration de l Enregistrement et des Domaines projet e TVA Param trable Plan comptable param trable avec une num rotation jusqu 10 positions et une description de 50 caract res Possibilit de param trer un nombre illimit de mod les de bilans de comptes Profits amp Pertes et de comptes d Exploitation G n rale Gestion de la TVA par utilisation de codes TVA Saisie des critures soit en mode direct soit en mode diff r impression d un journal de contr le Simple d utilisation Possibilit de contreparties automatiques Aide en ligne Manuel disponible en format PDF Mod les templates d critures p ex salaires amp traitements Adapt la l gislation luxembourgeoise Listes et r capitulatifs TVA R capitualif VIES pour les livraisons intracommunautaires Impression de la d claration TVA officielle luxembourgeoise D claration TVA via Internet e TVA Plan comptable luxembourgeois int gr Interface avec IntraStat logiciel IDEP Puissant et flexible Manuel de l utilisateur Gesall Regroupement de certains comptes g n raux Lettrage des factures lors de la saisie financi re avec comptabilisation automatique des diff rences sur change et de la TVA sur les escomptes Les consultations et impressions peuvent galement tre effectu es en se basant sur les soldes non valid s
34. d un compte analytique Association colonnes dans le rapport diverses corrections Saisie analytique diverses corrections Module MultiLine Saisies 58 o Quoi de neuf Nouveau button pour la s lection de tous les virements pour tous les fournisseurs Paiement avec lettrage automatique la g n ration des paiements en Euro est forc e pour toutes les monnaies euro in si la date consid rer est sup rieure au 01 01 2002 Diverses corrections Toutes les saisies suppression du contr le entre la date de la pi ce et la date syst me Toutes les saisies une diff rence entre le total de la comptabilit g n rale et celui de la comptabilit analytique est affich e avec les d cimales Op rations financi res g n ration de la ligne automatique de l escompte si le module TVA est d sactiv La ligne automatique Manuel de l utilisateur Gesall pour une soci t en EURO escompte est g n r e avec les d cimales Op rations diverses impossible de modifier une OD g n r e par le module lettrage automatique Multiline Le cours modifiable d une devise ne se met plus 0 apr s la tabulation Les soldes en LUF et en DEV sont corrects pour les nouvelles lignes Toutes les proc dures de validation contr lent les donn es analytiques Consultations Consultation par compte correction sur les filtres d affichage des positions ouvertes Le solde du compte reste inchang en fonction
35. partir d un chiffre d affaires minimum de 100 000 000 LUF e Possibilit de d finir le format du fichier d exportation soit en format IDEP avec double quote soit en format IDEP 2000 sans double quote Aide en ligne e AnswerWorks possibilit de rechercher dans l aide un utilisant le language naturel Par exemple comment imprimer un bilan Version 3 02 05 07 2000 Param tres et signal tiques e Cr ation des journaux il n est plus possible de cr er des journaux contenant un tiret Exemple BE 10 Tiers e Dans la fen tre de modification d un compte de tiers il est maintenant possible de visualiser les mouvements du compte e Nouvel onglet pour saisir les donn es bancaires du correspondant e Suppression des contr les sur le num ro d identification TVA Module Comptabilit Analytique e Reprend le libell de l criture de la comptabilit g n rale e Nouvelle liste permettant d imprimer le r sultat analytique par compte de regroupement et par compte analytique e Correction la modification de la description d un compte analytique ne tenait pas compte du code soci t Le nouveau 44 e Quoi de neuf Manuel de l utilisateur Gesall descriptif se retrouvait donc dans chaque soci t apr s modification Le fait de d sactiver le module analytique d sactive les diverses options du module Saisie des op rations financi res Nouveau param tre dans la configuration lettrage des comptes g n
36. s Nom Suite nome Adresse Bo te postale D Code postal D Localit D Code SWIFT D Agence D Code vile Code BLZ Id MultiLine D Compteur D D tail des champs Banques Code 6 caract res alphanum riques Obligatoire Renseignez le code que vous d sirez donner la banque en question p ex BIL BGL etc C est ce code qui sera introduit lors de la cr ation des fournisseurs Pays 2 caract res alphanum riques Obligatoire Param tres 151 152 Param tres Renseignez le pays de la banque exemples LU BE FR DE Les codes pays doivent respecter la codification ISO Cliquez sur le bouton de la liste pour afficher la liste des pays existants Reportez vous au paragraphe Pays pour la cr ation de pays Nom 50 caract res alphanum riques Renseignez la raison sociale nom de la banque Suite nom 50 caract res alphanum riques Ce champ est pr vu pour le cas o la raison sociale de la banque est soit tr s longue soit sur deux lignes Adresse 50 caract res alphanum riques Renseignez l adresse n et rue de la banque Bo te postale 50 caract res alphanum riques Renseignez la bo te postale et non le code postal de la banque Code postal 20 caract res alphanum riques Renseignez le code postal de la banque Localit 35 caract res alphanum riques Renseignez la localit de la banque Code SWIFT 4 caract res alphanum riques Obligatoi
37. z ix z a a 000001 18 09 2004 41130001 MORE 00007 000001 16 10 2004 41130001 MORE 00008 000001 00 00 0000 41130001 MOREL a a a z ix Solde au 1 1 2004 Explication de l exemple de r ouverture Dans le tableau montrant l tat du compte avant la cl ture les lignes imprim es en lettres italiques indiquent les critures qui sont totalement lettr es En totalisant celles ci il s av re que le solde des critures lettr es totalement est de 17500 C est ce montant que l on retrouve dans la derni re ligne du journal d ouverture ci dessus avec un libell Solde au 1 1 96 Toutes les autres critures c est dire les positions ouvertes sont reprises en d tail avec le montant de l criture ainsi que le montant lettr Calcul du r sultat de l exercice Le solde global des ouvertures est calcul par diff rence entre le total d bit et le total cr dit de toutes les critures d ouvertures g n r es Dans le cadre d une Manuel de l utilisateur Gesall Utilitaires 433 comptabilit normale les comptes de charges et de produits classes 6 et 7 ne sont pas repris au niveau du bilan d ouverture ce qui entraine que le solde global est le r sultat de l exercice C est la raison pour laquelle le compte de r sultat doit tre sp cifi avant de cl turer l exercice c est le compte qui est utilis pour g n rer une seule criture du r su
38. 01 08 1985 d amortissement Daear fomos Demos fe fn fo po Derni re p riode d int gration Mensualit calcul e 50 00 125 00 35 00 625 00 400 00 250 00 665 00 128 125 00 Amortissement g n r pour une p riode int gration de 08 2002 Les acquisitions n ayant pas encore eu de p riode d int gration l amortissement calcul remonte jusqu la date de d but d amortissement La derni re p riode d int gration sera mise jour dans les 4 acquisitions elle devient 08 2002 Voici les critures g n r es dans le journal des op rations diverses 27 08 2002 67210000 Dot amort 128 125 00 AMORTISS 08 02 terrains 4 27108 2002 22210000 Terrains Terrains 128 125 00 125 00 AMORTISS 08 02 io pree aroo Temi Dot amort cE AMORTISS 08 02 mat riel informatique 5 27 08 2002 22240000 Mat riel C 1065 00 AMORTISS 08 02 informatique 27 08 2002 67250000 Dot amort 250 00 AMORTISS 08 02 imprimantes 6 27 08 2002 22250000 Imprimantes AMORTISS 08 02 Manuel de l utilisateur Gesall Amortissements 383 Amortissement g n r pour une p riode d int gration de 09 2002 Cette fois tant donn la derni re p riode d int gration de 08 2002 et l int gration tand demand e pour la p riode 09 1996 une seule mensualit est calcul e pour l amortissement La derni re p riode d int gration sera mise jour dans les 4 acquisitions elle d
39. 354 Journaux officiels 327 L La cl de recherche existe d j 491 La donn e que vous essayez d effacer est utilis e ailleurs dans la base de donn es 489 Le code TVA 91 n est pas d fini pour le pays du journal 491 Le concept client serveur 109 Le module Comptabilit est 4 L enregistrement que vous essayez d introduire existe d j dans la base de donn es 488 Les impressions 144 Les menus 117 Les modes d acc s aux informations 123 Lettrage Op rations financi res 250 Libell s criture standards 208 Limites 484 Liste clients en d passement de cr dit 33 Liste des comptes g n raux 224 Liste des messages d erreur 487 Liste des montants budget s par compte analytique 392 Liste des montants budget s par compte g n ral 391 Liste des tiers 225 Listes 47 48 50 126 144 M canisme d ouverture de la fen tre d imputation analytique 348 Menu Listes 121 Menu Nouveau 118 Menu Ouvrir 120 Menu principal 118 M thode de travail 136 Migration 467 Migration Limites 485 Mise jour base de donn es 35 Mise jour de la base de donn es 110 Mod les de rapport 339 Modification compte g n ral ou d un compte de tiers 436 Modification de la derni re p riode d int gration amortissements 384 Modifier une information 129 Manuel de l utilisateur Gesall Module amortissements 12 49 51 62 75 80 83 85 87 90 96 106 Module analytique 56 Module budget 13 41 62 68
40. 76 81 Module charges amp produits reporter 10 69 75 77 80 91 97 106 Module comptabilit analytique 31 32 37 40 42 44 47 50 52 54 58 60 67 70 75 80 83 85 87 90 96 98 105 Module comptabilit analytique multi axes 8 Module domiciliations 11 78 84 94 106 Module critures inter soci t s 14 Module EURO 28 32 493 Module interface Crystal Reports 9 Module Inter Soci t 88 Module IntraStat 9 44 100 Module MultiLine 9 46 49 51 54 57 58 61 67 70 75 78 83 86 88 91 94 100 106 MultiLine 35 MultiLine exporter un fichier en format ABBL 448 N Note l utilisateur 16 Nouveau 125 Nouveau m canisme de conversion 496 Nouveau module budget 38 Nouveau module Secteur Conventionn 98 Nouvelle fen tre de d finition des cours 495 Nouvelle fonction de gestion des commentaires et contestations 76 O Op rations diverses 71 Op rations financi res 33 71 73 Options 407 Options de la fen tre de modification de la derni re p riode d int gration 385 Options pour la fen tre d int gration des amortissements 382 Options pour la modification compte g n ral tiers 436 Options pour la suppression des p riodes cl tur es 435 Options pour le basculement EURO 440 Options pour le calcul des carts de conversion EURO 438 Options pour l effacement d un exercice 429 Options pour l exportation des tiers 443 Options pour l exportation IntraStat 405 O
41. 99 102 107 483 Documents attach s 92 Domiciliations 72 E Ecarts de conversion EURO 437 Ech ancier 321 Ecritures 227 Effacement d un exercice 429 Effacer 127 Effacer time report 474 Effacer une information 130 En cas de probl me 487 Encoder des factures clients 237 Encoder des factures fournisseurs 227 Encoder des op rations diverses 261 Encoder des op rations financi res 246 Encoder des ouvertures de comptes 268 Environnement technique 41 Etapes suivre pour transf rer les tiers de Gesall DOS vers Gesall Windows 455 Etats analytiques 55 56 57 59 355 Manuel de l utilisateur Gesall Etats comptables 54 57 59 61 68 71 74 79 83 85 87 90 93 95 97 100 103 105 108 295 501 Etats comptables Limites 484 Euro 55 57 Exemple modification compte g n ral 437 Exemple d int gration des amortissements en comptabilit 383 Exemple d un achat avec contrepartie automatique 235 Exemple d un achat avec plusieurs contreparties 236 Exemple d un achat avec une seule contrepartie 235 Exemple d un bilan d ouverture 274 Exemple d un fichier d importation critures 467 Exemple d une op ration diverse 267 Exemple d une ouverture de compte 274 Exemple d une soci t passant en EUR 497 Exemple d une soci t restant en LUF 496 Exemple d une vente avec contrepartie automatique 245 Exemple d une vente avec plusieurs contreparties 245 Exemple d une vente avec une seule contreparti
42. Ceci Introduction 5 signifie que par exemple vous encodez vos factures fournisseurs et ensuite sans les valider vous pouvez imprimer une balance Consultation par compte et par pi ce comptable avec un puissant outil de recherche recherche par n pi ce montant libell criture date pi ce journal contrepartie etc Visualisation de tous les tats comptables Etats comptables avec conversion en devises balance bilan Modification du num ro de compte comptable m me apr s validation Une panoplie d tats comptables Grand livre Facturier R capitulatif TVA R capitulatif TVA par compte Total TVA par compte D claration TVA mensuelle trimestrielle luxembourgeoise imprim e directement partir de Gesall sur le formulaire officiel Balances g n rale et clients fournisseurs Balance g e Liste des comptes non sold s Liste des tiers en d passement de cr dit Ech ancier Chiffre d affaires clients et fournisseurs Extraits de comptes multi langues multi niveaux texte du rappel soit en fonction du nombre de rappels soit en fonction du nombre de jours de retard Impression des virements fournisseurs Journaux officiels Compte Profits amp Pertes Bilan Analyse des frais amp rapports achats ventes frais Liste des regroupements de comptes Un logiciel ouvert 6 o Introduction Interface avec le logiciel bancaire MultiLine Interface avec le progiciel de ges
43. Divers Modules Anabtique Mu iine GiobalBarking Wiges M M thode de s lection des critures S lection sur la p riode C S lection sur la date M Num ro de pi ces comptables Par exercice comptable Par p riode comptable FT Contr ler les classes comptes dans saisie achats ventes F Contr ler si la date pi ce correspond la p riode dans les saisies FN Contrepartie automatique dans saisie achats ventes FT Accepter un montant devise z ro avec une contrevaleur LUF FT Accepter un compte de Tiers sur les lignes de contrepartie pour les achats et les ventes FT Accepter la tva sur les comptes de classe 4 FN Informations INTRASTAT partir de la saisie comptable F Utilisation du champ Num ro Commande FT Page total lors de l impression extraits de comptes e Nouvelle option pour le support du nouveau format bancaire IBAN Manuel de l utilisateur Gesall Quoi de neuf e 63 COTES x Classes Cometes Modes RS ie HEC JT D bit unique pour les virements MultiLine G n rer les vrements avec l extension WP C az Nouvelle case cocher permettant de g rer la comptabilit analytique partir des ouvertures de comptes x Classes Comptes Tiers Validations Lettrage Modules Muliine GlobalBankng Wiges Divers V Module de la comptabilit analytique V Anabtique hlulti_ Axes a en eea E oa Ecrire anabique obligatoire pou
44. Esch sur Alzette Exportation MultiLine Manuel de l utilisateur Gesall Ce module vous permet d effectuer vos virements fournisseurs par voie lectronique partir des positions ouvertes chues L exportation MultiLine se sert de la possibilit de MultiLine de lire un fichier ASCII en format ABBL pour le transmettre la banque Ainsi ce fichier produit par Gesall contient des paiements l ordre des fournisseurs de la soci t mettrice des paiements Ces paiements sont g n r s partir des factures impay es se trouvant dans la base de donn es de Gesall balance g e Utilitaires 447 448 e Utilitaires L exportation MultiLine permet en mode Nouveau la cr ation d un fichier ABBL Le mode Ouvrir de l exportation MultiLine permet la modification et la visualisation d un fichier ABBL Le processus complet consiste donc rechercher les positions ouvertes chues sur les comptes fournisseurs produire un fichier ASCII format ABBL donner ce fichier MultiLine par disquette par exemple envoyer le fichier la banque t che effectu e par MultiLine gr ce un modem N oubliez pas de param triser correctement le module MultiLine dans l onglet MultiLine Global Banking de la configuration MultiLine exporter un fichier en format ABBL 1 10 11 12 13 14 15 16 Choisir dans le menu Fichier Nouveau ou bien cliquer sur le bouton Nouveau de la toolbar ou bien
45. Fact 432789 Df 8635 869 57 EUR 1 2002 10 0000002 01 01 2002 31 01 2002 afdhjs Df 8635 869 57 EUR 1 2002 10 0000003 01 01 2002 31 01 2002 67897689 D 56 96 86 96 EUR 1 2002 80 0000005 01 01 2002 00 00 0000 Test analytique Df 101 00 101 00 EUR 1 2002 80 0000008 06 01 2002 01 01 1300 Test Df 100 00 100 00 EUR 5 2002 10 0000004 05 05 2002 30 06 2002 Test 21 4 D 66 36 86 96 EUR 5 2002 10 0000005 05 05 2002 30 06 2002 Test 31 4 Df 12200 122 00 EUR 5 2002 10 0000008 05 05 2002 30 06 2002 Test 57 0 Df 666 00 666 00 EUR 5 2002 10 0000008 05 05 2002 30 06 2002 Test 57 4 Df 555 00 555 00 EUR 5 2002 10 0000004 05 05 2002 30 06 2002 Test 18 4 Df 333 00 333 00 EUR 5 2002 12 0000001 05 05 2002 30 06 2002 Test BE 21 4 Df 1834 183 47 EUR 6 2002 10 0000011 05 06 2002 31 07 2002 Lux Df 8695 869 54 EUR 6 _ 2002 10 0000012 05 06 2002 31 07 2002 Intracomm Df 300 00 300 00 EUR 6 2002 10 0000013 05 06 2002 31 07 2002 Extracomm Df 150 00 150 00 EUR 6 2002 20 0000001 05 06 2002 31 07 2002 NC Ch 700 00 700 00 EUR 6 _ 2002 20 0000002 05 06 2002 31 07 2002 NC C fi 000 00 1 000 00 EUR TOTAL DEBIT 5393310 TOTAL CREDIT 800 00 ds RI f P riodes 0 2002 15 2002 Tous les Journaux Ligne 1 18 Barre d outils tendue Consultation par compte Manuel de l utilisateur Gesall Affichage d un graphique de l volution des soldes par p riode Pour afficher les comptes mixtes partie client et pa
46. Frais bancaires 627300 R pa t diff rence de lettrage F65000 R sultat cl ture r ouverture man Compte de remise T amp D Cpte centralisateur clients 10000 Cpte centralisateur fournisseurs F00000 Nbre de positions Comptes num riques uniquement E Classes Imprimer hide OK Annuler Champ Escomptes accord s 10 caract res alphanum riques Indiquez le compte sur lequel les escomptes clients seront g n r s automatiquement lors de la r partition de la diff rence de lettrage dans la saisie des op rations financi res Ce compte doit exister dans les comptes g n raux Manuel de l utilisateur Gesall Manuel de l utilisateur Gesall Champ Escomptes obtenus 10 caract res alphanum riques Indiquez le compte sur lequel les escomptes fournisseurs seront g n r s automatiquement lors de la r partition de la diff rence de lettrage dans la saisie des op rations financi res Ce compte doit exister dans les comptes g n raux Champ Frais bancaires 10 caract res alphanum riques Indiquez le compte sur lequel les frais de banque seront g n r s automatiquement lors de la r partition de la diff rence de lettrage dans la saisie des op rations financi res Ce compte doit exister dans les comptes g n raux Champ R part diff rence de lettrage 10 caract res alphanum riques Indiquez le compte sur lequel les diff rences seront g n r es automatiquement lors de la r pa
47. Obligatoire Renseignez le code que vous d sirez donner au taux TVA p ex 3 Date d but Format date de Windows Obligatoire Indiquez la date partir de laquelle la taux TVA est en vigueur Si un taux TVA est valable par exemple du ler janvier 1997 au 31 mars 1998 il suffit de cr er un taux TVA la date du 01 01 1997 et un autre taux TVA avec le m me code TVA la date du 01 04 1998 TVA 4 chiffres dont 2 d cimales Obligatoire Indiquez le taux TVA p ex 15 Param tres 169 170 Param tres Cl d identification Taux TVA 1 Code pays 2 Code taux TVA 3 Date d but de validit Titres Permet la cr ation la modification et la visualisation des titres Les titres sont utilis s dans les fen tres des tiers donc des clients et des fournisseurs Le titre permet d indiquer Monsieur Madame Mademoiselle Ma tre etc en tant que fa on de s adresser au tiers Fen tre Titres CE 01 x Code titre J Description D tail des champs Titres Code titre 4 caract res alphanum riques Obligatoire Indiquez le code du titre comme par exemple M Mme Melle etc Description 50 caract res alphanum riques Obligatoire Indiquez le libell du titre Exemples Monsieur Madame Cl d identification Titres Code titre Groupes d utilisateurs Permet la cr ation la modification et la visualisation des groupes d utilisateurs Gesall se sert des groupes d util
48. Option Num ro de pi ces comptables Par exercice les n des pi ces sont g r s par exercice comptable C est dire qu ils recommencent 1 tous les ans Par p riode comptable les n des pi ces sont g r s par n de p riode comptable C est dire qu ils recommencent 1 tous les mois Ce champ n est pas modifiable il a t d fini au moment de la cr ation de la soci t Feuillet Modules Configuration Le feuillet Modules reprend le param trage des modules activ s ou d sactiv s Options 421 x Classes Comptes Tiers Validations Lettrage Divers Modules Analytique Multiline Global Banking Wiges IV Module des devises FM F Module de s curit N Module time report F Module Impression des quittances M Module de calcul de la TVA M Calculer la TVA sur les escomptes F Report de la TVA en fin d ann e FT Module Registre des Factures Fournisseurs M Module analytique dans le budget Imprimer hide OK Annuler Option Module des devises Si cette case est coch e le module des devises de Gesall vous permettra d encoder les critures avec les montants en devises trang res avec conversion sur base d un cours en monnaie locale La comptabilit de la soci t que vous cr ez pourra vous fournir des informations en devises trang res Ce champ n est pas modifiable il a t d fini au moment de la cr ation de la soci t Option Module de calcul des
49. Renseignez le code unit se r f rant la quantit Cliquez sur le bouton de la liste si vous ne connaissez pas le code que vous devez utiliser Comptabilit analytique 353 Reportez vous au paragraphe Codes unit s du chapitre des param tres de la comptabilit analytique si vous d sirez avoir des explications d taill es sur le fonctionnement des codes unit s Quantit 14 chiffres 3 d cimales Renseignez la quantit en relation avec l unit indiqu e p ex 2578 KG Journaux de contr le comptabilit analytique Les journaux de contr le des critures analytiques sont imprim s automatiquement lorsque vous imprimez les journaux de contr le de la comptabilit g n rale Reportez vous au chapitre Journaux de contr le pour plus de d tails Validation comptabilit analytique La validation des critures analytiques est effectu e automatiquement lorsque vous effectuez la validation des critures de la comptabilit g n rale Reportez vous au chapitre Validation pour avoir plus de d tails 354 e Comptabilit analytique Manuel de l utilisateur Gesall Etats analytiques Fonctionnalit s communes des tats analytiques Les tats analytiques fonctionnent et sont utilis s de la m me fa on La diff rence r side dans le fait que la fen tre de s lection est adapt e aux fonctionnalit s sp cifiques de chaque tat comptable Consultez le paragraphe Imprimer les informations du chapitre
50. apparaissait deux fois le m me montant sur une devise Consultation par pi ce e Possibilit de g n rer une extourne automatique partir de la consultation par pi ce Listes e Liste des Tiers possibilit d imprimer la liste des comptes de tiers non mouvement s e Journaux de contr le m morisation du type d impression demand Portrait ou Landscape e Journaux de contr le journaux officiels facturier la s lection sur le num ro de pi ce est automatiquement compl t e par des z ros pi ce n 10 devient 000010 e D claration TVA officielle il est maintenant possible de visualiser la 2 page 48 e Quoi de neuf Manuel de l utilisateur Gesall Module Module Journaux de contr le il est maintenant possible de visualiser les journaux de contr le des imputations analytiques Toutes possibilit de copier la requ te SQL associ e une liste p ex pour la copier dans ACCESS Profits amp Pertes double affichage LUF EUR ou EUR LUEF Etats analytiques possibilit d imprimer les tats analytiques en devises Pi ces reporter modification de la pr sentation de la liste MultiLine Correction de l impression des avis de paiement lorsque tous les libell s ne d passent pas les 4 x 35 caract res disponibles dans le fichier AZL imprimait tout de m me un avis avec une seule ligne Avec lettrage et paiement automatique lettage des notes de cr dit et lettrage des mont
51. aucune ligne ne sera imprim e dans le rapport du budget N oubliez pas de consulter le paragraphe Fonctionnalit s communes dans les fen tres de s lection des listes du chapitre G n ralit s Imprimer les informations qui vous explique les options de base pour les impressions Manuel de l utilisateur Gesall Options pour l impression du budget par compte g n ral P riodes Renseignez la p riode ou l intervalle de p riodes pour la recherche des montants r els dans la comptabilit g n rale P riodes Budget Renseignez la p riode ou l intervalle de p riodes pour la recherche des montants budget s P riodes Comparaison Renseignez la p riode ou l intervalle de p riodes pour la recherche des montants budget s comparer par rapport au budget demand Ceci est utile pour comparer par exemple avec le budget de l ann e suivante budget futur Nombre de mois consid r s Renseignez le nombre de mois repr sent s par l intervalle des p riodes du budget Ce nombre est utilis avec le nombre A calculer sur afin d imprimer le montant extrapol Exemple on demande les p riodes 01 1999 09 1999 avec un nombre de mois consid r s de 9 et calculer sur 12 mois Si on trouve 1 000 000 pour 9 mois l extrapolation sera de 1 000 000 9 x 12 1 333 333 A calculer sur Renseignez le nombre pour le calcul de l extrapolation cf Nombre de mois consid r s Manuel de l utilisateur Gesall Budget 393
52. avec s lection et impression du compte bancaire si l exc dent de TVA est sup rieur 1200 EUR Facturier correction concernant les montants ventil s Extraits de comptes correction concernant le calcul et l mpression des int r ts de retard Grand Livre nouvelle option permettant de cumuler les soldes des critures d ouverture Module MultiLine Option paiement et lettrage automatique nouveau message indiquant que la case cocher Inclure les factures d j Quoi de neuf e 61 export es est coch e et peut engender des probl mes de lettrage Module amortissements e La comptabilit analytique est maintenant support e dans le module amortissements e D finition d un compte analytique ou d une cl de r partition analytique au niveau des acquisitions e Int gration des critures d amortissements en comptabilit les critures analytiques sont g n r es automatiquement en fonction des donn es analytiques d fininies au niveau des acquisitions e Les calculs d arrondis EUR sont effectu s selon un algorithme unique pour tous les tableaux d amortissements Module budget e Le mode multi axes de la comptabilit analytique est maintenant support Utilitaires e Basculement euro les compteurs des journaux ne sont plus remis 1 au niveau de la soci t copi e e Importation des critures le contr le de balance n est pas effectu sur les op rations financi re
53. but de l exercice Comptes de tiers nouvelle case cocher permettant de rendre un compte de tiers inutilisable en le cochant comme tant Bloqu Comptes de tiers nouvel onglet Adresses Rappels reprend une grille d adresses utilis es pour les rappels en fonction du niveau de rappel Documents attach s Saisies 92 e Quoi de neuf Ajout de la date et de l heure d attachement du fichier Ajout d un filtre sur la date et sur le num ro de document attach Liste suppl mentaire permettant de visualiser tous les fichiers attach s sur une soci t Les fen tres de recherche des comptes g n raux n incluent plus les comptes bloqu s La saisie comptable sur un compte bloqu n est plus possible Saisie manuelle des num ros de pi ces lors de l utilisation du raccourci CTRL A pour passer une nouvelle pi ce le num ro de pi ce saisi n tait pas repris dans la fen tre de saisie la place se retrouvait le num ro courant du compteur du journal Op rations financi res dans la fen tre de s lection des PO AZL deux nouveaux boutons TOUS et AUCUN afin de s lectionner d s lectionner toutes les critures d un seul clic Manuel de l utilisateur Gesall Manuel de l utilisateur Gesall Consultation par pi ce Une ic ne appara t lorsque l on consulte un compte bloqu Consultation par compte 603102 Compte 603102 ACHATS MARCHANDISES C Sol Solde en EUR 15
54. dire l num ration des rubriques que le comptable veut voir appara tre dans le bilan comme par exemple e Capitaux e R serves e Valeurs disponibles e Immobilisations Manuel de l utilisateur Gesall Glossaire 521 522 e Glossaire e Valeurs r alisables Parmi ces rubriques certaines font partie de l actif du bilan alors que d autres font partie du passif du bilan Comme il y a trois rapports comptables pr vus et deux cat gories pour chaque rapport comptable on obtient les six types de rapports comptables e Actif du bilan e Passif du bilan e D bit compte profits et pertes e Cr dit compte profits et pertes e D bit compte exploitation g n rale e Cr dit compte exploitation g n rale La structure d un rapport comptable repr sente donc la liste de toutes les rubriques bilan etc dont le comptable a besoin Telindus sur Internet Visitez le site Internet de Telindus www telindus lu Template C est une information de base qui n est pas utilis e en tant qu information r elle Au contraire elle sert cr er rapidement une information r elle en se basant sur le template Un template ne peut pas tre utilis en tant que tel puisqu il est destin tre r utilis lors de la cr ation de l information r elle On obtient ainsi deux avantages consid rables e R utilisation rapidit lors de la cr ation on introduit uniquement les donn es qui changent par rapport au template e S
55. donn es d une ligne de contrepartie LG Saisie des ouvertures des comptes E I0 x P riode MM 4484 p 2003 Joumal joo E p rations ouverture de comptes Num ro pi ce 0000003 Date pi ce 01 01 2003 Sens Montant EUR 00 Devise E TE Ech once EUR 00 00 0000 00 00 0000 Compte Montant devises l Contrepartie No compte Sens C D bit C Cr dit Devise EUR Cours Montant devises Monne C E O Date 00 00 0000 Ech ance C Ti ooo Saisir l en t te des ouvertures de comptes L en t te comporte uniquement la date de la pi ce Par pi ce il n y a qu un seul en t te L en t te est saisir dans la partie 1 de la fen tre de saisie La seule information renseign e dans l en t te est la date pi ce par exemple 01 01 1997 Le paragraphe Champs de l en t te explique les zones en d tail Saisir les lignes des ouvertures de comptes Les critures de la pi ce sont saisies dans la partie 3 de la fen tre de saisie des ouvertures de comptes Chaque fois que vous terminez une ligne elle est ajout e dans la liste des lignes de contreparties partie 2 de la fen tre La 3e partie de la fen tre affiche toujours la ligne de contrepartie s lectionn e dans la liste des lignes de contreparties Pour s lectionner une ligne de contrepartie il suffit de cliquer sur la ligne dans la liste des lignes de contreparties Pour modifier une ligne cliquez sur la ligne que vous voulez
56. es Les proc dures stock es sont des modules qui tournent sur le serveur Les avantages des proc dures stock es sont e un maximum de contr le du processus serveur e des performances am lior es partage entre la machine client et la machine serveur e s curit accrue Exemples de modules utilisant les proc dures stock es dans Gesall e Jes validations e la cl ture Manuel de l utilisateur Gesall Principes de base 109 Recherches optimis es Afin de r duire le trafic r seau il faut concr tiser autant que possible les recherches sur les informations se trouvant dans la base de donn es Il faut donc viter de rechercher toutes les lignes avec dans la table des clients Essayez de renseigner tous les crit res que vous connaissez afin de r duire au minimum le nombre de lignes trouv es Moins vos crit res de recherche sont pr cis et plus la recherche durera et risquera donc de p naliser d ventuels autres utilisateurs Exemple de recherches tr s lourdes donc viter e tous les mouvements comptables e tous les comptes g n raux e tous les clients Pour la recherche d un client renseignez par exemple tout ou une partie de son nom et si possible son adresse Plus les donn es indiqu es lors de la recherche sont compl tes et pr cises moins la requ te sur le serveur sera lourde et donc plus vite elle pourra afficher le r sultat de la recherche En g n ral une requ te est consid r e lourd
57. et sup rieure de l intervalle par un S parez le mois et l ann e de la p riode par un Devise Monnaie Locale C Devise m Type de solde Tout alid Non valid Colonnes imprim es dans le r capitulatif TVA par compte Manuel de l utilisateur Gesall Etats comptables 299 Colonne Description Code TVA externe Code op ration triangulaire blanc ou T Code TVA interne Total TVA par compte Cette liste permet d imprimer le total du montnat TVA imput sur chaque compte Elle est surtout utile pour la l gislation luxembourgeoise afin de justifier de la TVA sur les comptes de charges et de produits Le total TVA par compte est imprim dans l ordre des l ments suivants e compte N oubliez pas de consulter le paragraphe Fonctionnalit s communes dans les fen tres de s lection des listes du chapitre G n ralit s Imprimer les informations qui vous explique les options de base pour l impression des tats comptables Fen tre d impression du r capitulatif TVA par compte Total TYA par compte Date d dition 0 05 2003 r Etendue Annuler Pays LU FJILUXEMEOURG P riodes Comptes D Cat gories Ruptures E Pour sp cifier un intervalle s parez les limites inf rieure et sup rieure de l intervalle par un S parez le mois et l ann e de la p riode par un R capitulatif TVA rembours e Cette liste n est utile que pour les
58. explications d taill es 364 e Comptabilit analytique Manuel de l utilisateur Gesall Amortissements Param tres amortissements Tableaux d amortissement Permet la cr ation la modification et la visualisation des mod les de tableaux d amortissement Les mod les de tableaux d amortissement ont pour but de d finir la pr sentation et la structure des tableaux d amortissement Ainsi vous pouvez composer vous m mes les titres et sous titres pour l tablissement automatique de vos tableaux d amortissement Cette d finition ne se fait qu une seule fois soit au d marrage de votre module des amortissements soit plus tard m me apr s avoir pass des critures comptables Vous pouvez cr er un nombre illimit de mod les De plus en mode Ouvrir vous avez la possibilit de cr er modifier les rubriques du tableau d amortissement Cr er un tableau d amortissement 1 Cr er le mod le de tableau d amortissement Modifier le mod le pour y ajouter les rubriques Le cas ch ant cr er les acquisitions voir Acquisitions Associer les acquisitions aux rubriques voir Acquisitions SUR JET Imprimer le tableau d amortissement Effacer un tableau d amortissement Pour effacer un mod le de tableau d amortissement avec toutes les rubriques qui ont t d finies l int rieur du mod le donc toute la structure du mod le il suffit d utiliser la fonction Effacer Ceci fera dispara tre le mod le et ses r
59. la p riode d int gration demand e seront amorties D autre part elle d termine galement la p riode d amortissement Derni re P riode P riodes amorties d amortissement p riode d int gration d int gration demand e 01 01 1997 06 1997 6 mois dans p riode 06 1997 01 01 1997 06 1997 07 1997 1 mois dans p riode 07 1997 01 01 1996 18 mois dans p riode 06 1997 15 03 1997 3 mois dans p riode 10 1997 01 06 1997 Aucune 01 06 1997 Aucune G n rer les critures analytiques Cochez cette case si vous avez d fini des comptes analytiques ou des cl s de r partition analytiques par d faut au niveau des acquisitions Si cette case n est pas coch e aucune imputation analytique ne sera g n r e que vous ayez d fini des comptes cl s analytiques ou non Le module analytique tant optionnel cette fonction ne sera utilisable que si le module analytique est activ Fen tre Int gration des amortissements en comptabilit LG Int gration de l amortissement en comptabilit Joum T __ P riode d int gration 4 Annuler I G n rer les critures analytiques 382 e Amortissements Manuel de l utilisateur Gesall Exemple d int gration des amortissements en comptabilit Le tableau ci dessous reprend les caract ristiques de 4 acquisitions pour exemple Code acquisition Code acquisition 501020 501030 501040 901010 40 GB Date de d but 01 01 2002 01 07 2002 01 02 2001
60. me en vigueur aux Etats Unis P riodes Renseignez les p riodes des factures fournisseurs payer p ex 05 1997 09 1997 Comptes Renseignez la s lection sur les comptes fournisseurs p ex 441000 441500 Banque Si vous souhaitez s lectionner les fournisseurs dont la banque est une banque sp cifique vous pouvez l indiquer ici Devise Si vous souhaitez s lectionner les fournisseurs dont la devise est une devise sp cifique vous pouvez l indiquer ici p ex DEM Compte bancaire Obligatoire Choisissez un compte bancaire parmi les comptes bancaires de la soci t Pour cr r un compte bancaire vous devez avoir cr un code banque p ex BIL ou BGL et aller dans le feuillet Comptes bancaires dans la fen tre des soci t s pour ajouter un compte bancaire Date consid rer Obligatoire Cette date servira en tant que date de r f rence pour les calculs d ch ance pour d terminer quelles factures sont chues Date de valeur Obligatoire pour l option Exportation vers Global Banking Cette date est utilis e en tant que date de valeur reprise dans le fichier GMT Utilitaires 449 Exportation regroup e Cochez cette case si vous souhaitez obtenir un virement regroup par fournisseur Avis de paiement Cette case n est visible que si la case Exportation regroup e est coch e Cochez cette case pour obtenir l impression d un avis de paiement reprenant le d tail des factures pay es par l
61. rations d ouvertures de comptes y apporter d ventuelles modifications et finalement valider les critures d ouvertures de comptes A noter que les critures de l exercice cl tur restent dans la base de donn es puisque le statut des p riodes cl tur es passe au statut Cl tur e Lorsque vous n aurez plus besoin des critures vous pourrez les supprimer en utilisant l utilitaire Suppression des p riodes cl tur es Le paragraphe P riodes du chapitre Param tres apporte galement certaines pr cisions ce sujet A Important A Manuel de l utilisateur Gesall Manuel de l utilisateur Gesall Le backup est conseill car la cl ture est une op ration engendrant beaucoup de manipulations de donn es Fa tes donc une sauvegarde de la base de donn es avant de lancer la cl ture Avant de lancer la cl ture v rifiez que la fen tre de cl ture est la seule fen tre ouverte En effet aucune op ration ne doit tre en cours sur la soci t que l on veut cl turer Ni sur la machine partir de laquelle elle est lanc e ni sur les machines d autres utilisateurs Il est donc primordial d avertir tous les utilisateurs de la soci t cl turer de ne pas travailler dans la soci t N oubliez pas de d finir le compte de r sultat dans la configuration de la soci t feuillet Comptes Cl turer un exercice 1 Passer les critures de fin d ann e dans un journal des op rations diverses sur les p
62. rence de change Permet de g n rer automatiquement les critures de diff rence sur change ou d escompte KAR partition de la diff rence de lettrage E E x Comptes Valeur EUR Valeur devise Cours de change Fo oo Compte client fournisseur FT PF 5000000 Foi Compte financier man o Fo 49500000 n Escompte accord obtenu 665000 FF65000 o Po mn Fo xx Frais bancaires 627900 Foi Fo o000 Diff sur change perte profit 0000 Divers 665000 0000 Ok Annuler Champs de l en t te Op rations financi res Compte banque Le compte banque est toujours gris puisqu il est d termin en fonction du journal financier dans lequel vous passez les op rations financi res Pour ajouter ou modifier un journal reportez vous au paragraphe des Journaux du chapitre Param tres Date pi ce Format date de Windows Obligatoire Renseignez la date de l extrait bancaire ou de toute autre pi ce comptable Solde EUR 14 chiffres Obligatoire Le nombre de d cimales est en fonction de la monnaie locale Normalement TEUR est g r avec 2 d cimales Un solde cr diteur est encod en le pr c dant du signe Reportez vous au paragraphe Solde bancaire pour les explications d taill es sur le fonctionnement du calcul du solde Devise 3 caract res alphanum riques Ce champ est toujours gris Manuel de l utilisateur Gesall Manuel de l utilisateur Gesall La devise du journal est consid r e auto
63. reportez vous au paragraphe des Journaux La saisie des ouvertures de comptes permet en mode Nouveau l enregistrement comptable des ouvertures de comptes Le mode Ouvrir de la saisie des ouvertures de comptes permet la modification et la visualisation des ouvertures de comptes Voir le paragraphe M thode de travail si vous ne vous tes pas encore familiaris s avec les modes de saisie dans Gesall Encoder des ouvertures de comptes 1 Choisir dans le menu Fichier Nouveau ou bien cliquer sur le bouton Nouveau de la toolbar ou bien utiliser la touche de raccourci CTRL N 2 Dans l arborescence de la fen tre Nouveau choisir Comptabilit g n rale Ecritures Saisies Ouvertures de comptes Cliquer sur le bouton OK 4 La fen tre suivante est affich e Manuel de l utilisateur Gesall Saisie des ouvertures 7 P riode MM 4444 Of 003 Joumal C TEI Annuler Pi ce Aide Introduire l ann e de l exercice comptable p ex 1997 ns S lectionner dans la liste des journaux disponibles le journal appropri si vous utilisez les journaux standards par exemple le journal 00 7 Le champ Pi ce est gris le num ro de pi ce sera attribu automatiquement sur base du compteur du journal indiqu 8 Cliquer sur le bouton OK 9 La fen tre de saisie des ouvertures de comptes appara t 10 Saisir la date de la pi ce partie 1 de la fen tre de saisie 11 Saisir les critures partie 3 de la fen tre
64. riques Ce compte sera utilis en tant que compte analytique par d faut lors de la saisie comptable La fen tre de r partition analytique ne s ouvrira donc pas puisque l imputation analytique sera efectu e automatiquement sur le compte analytique indiqu Le module de la comptabilit analytique est un module optionnel Cl d identification Comptes g n raux 1 Code soci t implicite 2 Num ro compte g n ral Clients Permet la cr ation la modification et la visualisation des comptes clients Les comptes clients font partie des comptes de tiers et sont totalis s sur le compte centralisateur des clients que vous avez d fini dans la configuration au moment de la cr ation de la soci t Manuel de l utilisateur Gesall Cr er un client 1 Choisir dans le menu Fichier Nouveau ou bien cliquer sur le bouton Nouveau de la toolbar ou bien utiliser la touche de raccourci CTRL N D Dans l arborescence de la fen tre Nouveau choisir Comptabilit g n rale Param tres Clients 3 Cliquer sur le bouton OK 4 La fen tre suivante est affich e KA Cr ation d un client x 5 Introduire le nom du client exemple MOREL ETIENNE 6 Cliquer sur le bouton OK 7 Si un ou plusieurs tiers du m me nom existent d j la fen tre des tiers du m me nom vous en averti Soci t DEMO 4010 Annuler Si le client que vous avez introduit est r ellement un nouveau avec le m me nom il faut
65. s Permet la cr ation la modification et la visualisation des soci t s La soci t est l entit dans laquelle la comptabilit est tenue Gesall permettant la comptabilit multi soci t s il faut avant toute chose cr er une soci t et se placer dans cette soci t pour introduire les informations concernant la soci t Param tres 159 160 Param tres Gesall Windows est livr avec les soci t s suivantes e Une soci t de base code soci t 0 servant de r f rence lors de la cr ation d une soci t Il ne faut pas utiliser cette soci t en tant que soci t de travail e Une soci t avec la plan comptable standard luxembourgeois code soci t ENT 001 Vous pouvez utiliser cette soci t soit pour effectuer des essais soit pour copier le plan comptable sur une nouvelle soci t Veuillez galement consulter le sujet Soci t par d faut du paragraphe Utilisateurs de ce chapitre Fen tre principale Soci t s LG Cr ation d une soci t Code J Nom G n ralit s T l coms D partements Comptes bancaires Tva Autres infos Ages NT Bo te postale D Code postal D Localit gs Pays TE Reg de Commerce Forme ue L TE Genre de l activit N Enreg CETREL Feuillet T l coms Soci t s LG cr ation d une soci t Code J Nom G n ralit s T l coms D partements Comptes bancaires Tva D Type Num ro Descr
66. sseeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeerresrrrsrrrsrereee 483 D finir les droits d acc s street e a tiennent 484 Limites sienne eme de a ieee r a riaa e ai on 484 Saisies Limites eirinn a e e ste r EKS 484 Etats comptables Limit aise situent iE E EE E es 484 Utilitaires Lies 2 sn AE ne MR AS L re trente aire 485 Migration Limites 2er dus br dits EA ondes tes nier ul e 485 Manuel de l utilisateur Gesall Contenu e xvii xviii e Contenu En cas de probl me 487 Que faire en cas de coupure de courant ss 487 Comment faire un restore since 487 Utilisation d r stof sisisi e i aa a a a a E A a e a n an 487 Liste d s messages d rreur nussin cos an s e E E E E A e Ta iar 487 Cet enregistrement a t modifi par un autre utilisateur Impossible d effectuer J sauv garde uenn ose EE EN ES TE I e ET EE a E T a as 488 L enregistrement que vous essayez d introduire existe d j dans la base de dONH S i e SE a T E S OE Aa aa AEE A ie 488 Une des valeurs de l enregistrement fait r f rence une donn e de la base de donn es qui n existe pas 489 La donn e que vous essayez d effacer est utilis e ailleurs dans la base de ONR ES nr en a Min E a den ist MUR mentir 489 Certaines donn es de l enregistrement ne sont pas correctement initialis es 490 Probl me de mise jour des dates de cr ation et de modification 490 Ea cl de recherche existe d lai cit memes AEE inst 491 L
67. t cas de la soci t cr e apr s le 31 d cembre 1998 soit lors de l installation du module Euro cas de la soci t cr e avant le ler janvier 1999 L une des deux monnaies locales doit tre EUR Les cours de conversion des onze devises euro in doivent tre d finis Ces cours seront arr t s par un comit sp cial et rendus publics le 31 d cembre 1998 15h00 Ces cours resteront Manuel de l utilisateur Gesall invariables du ler janvier 1999 au 31 d cembre 2001 Apr s cette date les onze devises euro in n existeront plus D finir la 2e monnaie locale La 2e monnaie locale est d finie diff remment suivant qu il s agit d une soci t cr e avant le ler janvier 1999 ou non Si la soci t existait d j avant le ler janvier 1999 il faut utiliser l utilitaire d installation du module Euro pour d finir la deuxi me monnaie locale Par exemple si la monnaie locale tait LUF avant le ler janvier 1999 on peut d finir les deux monnaies locales soit en LUF EUR soit en EUR LUF partir du ler janvier 1990 Si la soci t est cr e apr s le 31 d cembre 1998 c est au niveau de la fen tre de cr ation de la soci t que les deux monnaies locales sont d finies LG CEE E loj x Code Nom G n ralit s T l coms D partements Comptes bancaires Tva utres infos IE ue a No oOo Bo te postale D y Code postal D Localit Pl El Reg de Commerce Forme lines C T l
68. tre de migration appara t R pertoire des donn es au format Gesall CET C GesallwiMigrateun Recherche Annuler R pertoire des donn es format Gesall Plus apr s migration C GesallwsM igrate out Recherche Code soci t Code langue Migration en cours mas Renseigner le code soci t qui n existe pas encore Renseigner le code langue FR Cliquer sur le bouton Oui de la fen tre de confirmation 4 5 6 Cliquer sur le bouton OK 7 8 Attendre le d roulement de la cr ation des fichiers 9 A la fin cliquer sur le bouton OK de la fen tre de fin de migration 470 e Utilitaires Manuel de l utilisateur Gesall Manuel de l utilisateur Gesall Phase 4 Migration Il faut maintenant cr er la soci t migrer dans Gesall Windows Veuillez vous reporter au paragraphe Soci t s pour les d tails de manipulations faire pour cr er une soci t Donn es minimales renseigner Champ Information introduire Code soci t Code vous vous d finissez No SOCIETE MIGREE Pays Devise Les donn es que vous renseignez ne sont pas importantes puisqu elles seront de toute fa on modifi es par les donn es r elles provenant des fichiers de migration A Important A N oubliez pas de changer de soci t en cours pour choisir la soci t que vous venez de cr er Le paragraphe Changer de soci t explique ceci en d tail Phase 5 Migration La derni r
69. tre de modification de la derni re p riode d int gration Acquisitions Indiquez l intervalle des acquisitions pour lesquelles vous souhaitez modifier la derni re p riode d int gration D EE l acquisition 56456003 56456003 P riode d int gration Indiquez la p riode d int gration mettre dans les acquisitions modifi es Fen tre de modification de la derni re p riode d int gration KA Modification de la derni re p riode d int gration x r S lection Acquisitions I Annuler Pour sp cifier un intervalle s parez les limites inf rieure et sup rieure de l intervalle par un m Modification P riode d int gration MM AA44 A Manuel de l utilisateur Gesall Amortissements 385 Budget Concept du budget Le module optionnel du budget a un seul but g rer votre budget Le principe de fonctionnement est simple e d abord il faut d finir les montants du budget e ensuite comparaison des montants r els par rapport au budget La d finition des montants budget s peut se faire soit par compte g n ral soit par compte analytique La comparaison montants r els montants budget s se fait sur base des op rations comptables enregistr es dans la comptabilit g n rale et ou la comptabilit analytique Budget par compte g n ral Permet la cr ation la modification et la visualisation des montants budget s par compte g n ral Ceci est indispensable si
70. tre modifi es Si vous devez changer l identificateur d une information vous devez d abord effacer l information et la recr er avec le nouvel identificateur Exemple 1 Vous avez cr un compte g n ral avec le mauvais n de compte Pour le changer effacez le compte puis recr ez le avec le n de compte correct Exemple 2 Manuel de l utilisateur Gesall Manuel de l utilisateur Gesall Vous avez encod les extraits de la BIL dans le mois de janvier au lieu du mois de juin Comme la p riode comptable fait partie de l identificateur vous devez l effacer et la resaisir dans la p riode correcte juin IntraStat D finition officielle Statistiques des changes intra communautaires IntraStat est un syst me de collecte et de centralisation des donn es concernant les changes commerciaux entre les soci t s des pays faisant partie de l Union Europ enne Lorsque par exemple une soci t luxembourgeoise vend des marchandises une soci t allemande les op rations suivantes sont effectu es e la soci t luxembourgeoise d clare un d part dans ses mouvements IntraStat e la soci t allemande d clare une arriv e dans ses mouvements IntraStat Par contre si cette m me soci t vend une soci t am ricaine ou une autre soci t luxembourgeoise il ne s agit pas d un change intra communautaire et de ce fait InstraStat ne sera pas concern par cette op ration ISO Institution i
71. tres 215 4 3 210 o 2 ACTIONS O PARTS PROPRES P riodes Permet la modification et la visualisation du statut des p riodes comptables Le statut de la p riode comptable a une influence sur les op rations que vous pouvez effectuer Par exemple il est impossible de saisir dans une p riode bloqu e ou cl tur e Certains statuts sont attribu s par programme et d autres le sont par l utilisateur Les p riodes comptables sont automatiquement cr es lors de la cr ation de la soci t c est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas cr er de p riode comptable Vous ne trouverez donc pas les p riodes dans la fen tre Nouveau 216 Param tres Manuel de l utilisateur Gesall Garder les soldes comptables Dans la fen tre de l utilitaire Suppression des p riodes cl tur es il faut choisir l option suivante Si vous choisissez cette option les soldes comptables seront gard s et il vous sera possible de continuer les consulter imprimer Suppression des p riodes cl tur es r P riodes OK Pour sp bifier un intervalle s parez les limites inf rieures et sup rieures x de l inteyvalle par un S parez le mois et l ann e de la p riode par un 4 Fermer P riode r Efface niquement les critures sur les comptes les critures sur les comptes et les soldes comptables si vous choisissez cette option vous ne pourrez plus impriher de comparaison entre deux e
72. vous pouvez utiliser la Consultation des soldes voir dans le chapitre Consultations Ecritures 249 250 e Ecritures Si vous avez un probl me de calcul du solde bancaire par exemple parce que vous avez encod un montant erron sur l un des extraits et que vous ne vous en tes pas rendu compte mauvais ou pas de contr le en fin de l extrait la solution est tr s simple en mode modification des op rations financi res et sur n importe quel extrait du journal en question modifiez le solde bancaire de fa on ce qu il corresponde au nouveau solde figurant sur le dernier extrait saisi Lors de la r impression du journal de contr le des op rations financi res le calcul des soldes sera fait l envers en partant du nouveau solde du dernier extrait du journal Lettrage Op rations financi res Le lettrage lorsqu il est effectu partir de la saisie des op rations financi res est tr s utile puisqu il vous vite d encoder une partie des informations Ainsi apr s avoir encod le compte client ou fournisseur Gesall vous donne la possibilit de lettrer la facture concern e par le paiement que vous encodez Dans beaucoup de cas vous n aurez pas besoin de saisir le montant du paiement paiement total d un facture tout en ayant un contr le des paiments doubles puisque tout lettrage est m moris et peut tre consult sur demande Utilisez le lettrage autant que possible pendant la saisie des op rations financi
73. 0000003 1 janv 2002 NS 0 Solde ouverture au 01 01 2002 1 58 347 61 EUR 0 5 ANALYT 282200 2002 1 80 0000001 31 janv 2002 91 0 Amortiss 1 2002 2 555 00 LUF 0 6 ANALYT 282200 2002 2 80 0000002 28 f vr 2002 91 0 Amortiss 2 2002 2 555 43 USD 0 7 ANALYT 310000 2002 1 80 0000003 1 janv 2002 NS 0 2 1 015 00 EUR 0 8 ANALYT 310000 2002 1 80 0000004 1 janv 2002 NS 0 2 23 00 EUR 0 9 ANALYT 40010 2002 1 80 0000006 6 janv 2002 28 f vr 2002 NS 0 Test 2 100 00 EUR 0 10 ANALYT 40010 2002 7 10 0000014 5 juin 2002 31 juil 2002 91 0 Test bilan 2 1 122 00 EUR 0 aa janaLyT 40101 2001 0 00 0000001 20 d c 20008 31 janv 2001 91 0 test nc 2 2479 ITL 47998 12 ANALYT 40101 2001 0 00 0000002 25 d c 2000 31 janv 2001 91 0 hjkhkjhjk 2 2479 ITL 47998 13 ANALYT 40101 2001 1 10 0000001 10 janv 2001 28 f vr 2001 91 0 Fact 67823 2 2 354 99 EUR 0 14 ANALYT 40101 2001 1 10 0000015 20 janv 2001 28 f vr 2001 91 0 Fact 43290 2 123 95 EUR 0 15 ANALYT 40101 2001 1 80 0000001 31 janv 2001 31 mars 2001 NS 0 1 2479 EUR 0 16 ANALYT 40101 2001 1 80 0000002 31 janv 2001 31 mars 2001 NS 0 1 100 00 EUR 0 17 ANALYT 40101 2001 1 80 0000003 31 janv 2001 31 mars 2001 NS 0 fhdjhfd 1 1 000 00 EUR 0 18 ANALYT 40101 2001 6 10 0000007 1 juin 2001 31 juil 2001 91 0 Fact 1 2 2 48 EUR 0 19 ANALYT 40101 2001 6 10 0000008 1 juin 2001 31 juil 2001 91 0 Fact 2 2 4 96 EUR 0 20 ANALYT 40101 2001 6 10 0000009 1 juin 2001 31 juil 2001 91 0 Fact 3 2 7 44 EUR 0 21 ANALYT
74. 1 000 critures Syst me d exploitation Windows 95 Windows 98 Windows NT Windows 2000 Windows XP Installer Gesall Voici les tapes suivre pour l installation de Gesall 1 Cliquer sur le bouton Start de la barre des t ches de Windows Choisir l option Run Taper D SETUP Choisir installation Typical et toutes les options par d faut D s que l installation est termin e red marrer le PC Attendre que Windows soit redemarr EL ON QUE Er DR Cliquer sur le bouton OK Ensuite il faut v rifier les points suivants dans la configuration de Windows utiliser le Control Panel de Windows Manuel de l utilisateur Gesall G n ralit s 113 Ne pas utiliser l espace en tant que s parateur de milliers Ne pas encoder plus de 2 caract res en tant que libell de la devise V rifier apr s l installation de Gesall Etant donn que Windows a toujours besoin d espace disque pour g rer la m moire virtuelle il faut s assurer qu un minimum de 100 MB restent disponibles au niveau du disque C de votre syst me N oubliez pas de v rifier ceci r guli rement si votre syst me pr sente une limite proche de ce minimum ou si vous encodez d normes quantit s de donn es Comment d marrer l application 114 G n ralit s 1 2 3 4 5 6 Cliquer sur le bouton Start de la barre des t ches de Windows Choisir l option Programs Choisir le groupe Gesall Cliquer sur Gesall Windows Attendre qu
75. 2 caract res alphanum riques Obligatoire Renseignez le pays de destination de la transaction exemples LU BE FR DE Les codes pays doivent respecter la codification ISO Cliquez sur le bouton de la liste pour afficher la liste des pays existants Reportez vous au paragraphe Pays pour la cr ation de pays Masse nette kg 2 caract res alphanum riques Obligatoire Renseignez le poids en kilogrammes des marchandises entr es ou sorties Unit suppl 3 caract res alphanum riques Nbre unit suppl 16 chiffres dont 2 d cimales IntraStat 403 No id TVA partenaire 20 caract res alphanum riques Obligatoire Renseignez l identificateur TVA du fournisseur ou du client Si vous l avez d fini au niveau de la fiche signal tique du tiers l identificateur TVA du tiers sera propos par d faut Mode transport 4 caract res alphanum riques Obligatoire Renseignez le mode de transport de la transaction p ex 3 pour Transport par route Cliquez sur le bouton de la liste si vous ne connaissez pas les modes de transport possibles Total facture 13 chiffres sans d cimales Obligatoire Renseignez le total de la facture Valeur stat 13 chiffres sans d cimales Obligatoire Renseignez la valeur statistique qui se calcule de la mani re suivante ARRIVEE Valeur statistique Valeur franco domicile Frais de achat de marchandises transport et d assurance explication durant le transport la val
76. 331 Fen tre d impression du regroupement des comptes 332 Comptabilit analytique 333 Param tres comptabilit analytique 333 VD CEA EI EAN 0 ES RE EE RE TES 333 CI d r parti on serre rime ae a E T E E E EE rite e ete AaS 334 ER A E T A 338 Comptes anal ytg s 2 re rss te enr TE EE E AEE EEA 338 Str ct re rapport abalytigUe ran eneen rean aa ENE E E E E ANA A ei 339 Mod les de Tappo eis ansiar eraa E E AE EE G 339 Associations colonnes Rapport 341 Rubriques Horizontales Rapport 343 Association rubriques Rapport 345 Saisie comptabilit analytique ss 348 M canisme d ouverture de la fen tre d imputation analytique sseeeseeeseeereeeee 348 Comment saisir des critures analytiques 352 Fen tre de saisie des critures analytiques 352 Champs de la contrepartie analytique 353 Journaux de contr le comptabilit analytique 354 Validation comptabilit analytique 354 Etats analytiques ssh ii main imminente 355 Fonctionnalit s communes des tats analytiques 355 A aly se d s FTAIS LH in Mn he its rnb ent Dei ES ere RO let 355 Analyse des frais par compte 356 Analyse des frais par PI CE sin Mol miee o Tone ni eee Melanie at 358 Analyse des frais par compte analytique compte de regroupement 360 Analyse des frais par compte de
77. 34 24 02 2000 Saisie des op rations financi res e Fn saisissant une pi ce en FRF avec 4 lignes de contreparties dont une en LUF et en for ant le montant en LUF on obtenait une diff rence de balance de 1 LUF e Lettrage avec escompte et acompte interdiction de g n rer un escompte automatique Consultation par compte e Possibilit d afficher les mouvements des comptes mixtes comptes de Tiers avec s lection sur les journaux Impressions e Impression du bilan impression du Num ro Matricule TVA d fini au niveau de la soci t 40 e Quoi de neuf Manuel de l utilisateur Gesall R capitulatif TVA TVA par compte d claration TVA officielle gestion du code pays pour les escomptes avec TVA trang re partir des critures Module budget Autres Gestion des donn es budget pour les importations exportations Lors de la suppression d une soci t on supprime les donn es Budget Interface Wiges le code TVA n est pas r percut entre Gesall et Wiges Saisie IntraStat la liste des codes marchandises est tri e sur le code marchandise Amortissements dans la fen tre des acquisitions les champs concernant la TVA sont gris es si le module TVA n est pas actif Version 3 00 30 03 2000 Environnement technique Nouvelle version de l outil de d veloppement Powerbuilder V6 avec un nouveau run time Proc dure d installation plus facile et plus flexible Nouvelle version du moteur de la
78. 6 C 72 Affectation des codes TVA dans la d claration TVA officielle annuelle B Base Manuel de l utilisateur Gesall Etats comptables 307 020 18E B 021 C 013 C 202 C 014 C 015 C 016 C 017 C 018 C 203 C 019 C 020 022 C 208 C 209 023 C 210 C 212 CH214 CH 216 CH 218 CH 222 029 11 11F 11M 11C 11A 11P 14 14B 14S 15 030 11 11F 11M 11C 11A 11P 14 14B 14S 15 031 11 11F 11M 11C 11A 11P 14 14B 14S 15 032 11 11F 11M 11C 11A 11P 14 14B 14S 15 033 11 11F 11M 11C 11A 11P 14 14B 14S 15 038 11 11F 11M 11C 11A 11P 14 14B 14S 15 039 11 11F 11M 11C 11A 11P 14 14B 14S 15 040 11 11F 11M 11C 11A 11P 14 14B 14S 15 041 11 11F 11M 11C 11A 11P 14 14B 14S 15 042 11 11F 11M 11C 11A 11P 14 14B 14S 15 047 31 51 85 048 31 51 85 049 31 51 85 050 31 51 85 051 C 047 C 048 C 049 C 050 C 194 052 31 51 85 053 31 51 85 054 31 51 85 055 31 51 85 056 C 052 C 053 C 054 C 055 057 37 57 87 uniquement lignes avec TTL_BAL_VAT RATE 15 308 Etats comptables Manuel de l utilisateur Gesall Manuel de l utilisateur Gesall 37 57 87 37 57 87 37 57 87 uniquement lignes avec TTL_BAL_ VAT _ RATE 12 77 CR T11 CR EE 77 D E 7 uniquement lignes avec TTL_BAL_VAT_RATE 12 C 057 C 058 C 059 C 060 C 195 C 061 C 062 C 063 C 064 C 196 37 57 87 T u
79. 943 95 enLUF 643 178 Limite de cr dit Pi ce Date Pi ce Ech ance Libell ne 01 01 2002 00 00 0000 2002 80 0000003 01 01 2002 00 00 0000 2002 80 0000003 01 01 2002 00 00 0000 Validations e Jl est maintenant possible de valider les critures avec s lection sur la p riode et sur les num ros de pi ces Etats comptables e Journaux de contr le possibilit de sp cifier une s lection sur la p riode et sur les num ros de pi ces e Bilan et P amp P possibilit d inclure les comptes non mouvement s e Liste chiffre d affaires clients fournisseurs nouvelle s lection sur la date de pi ce lors de l impression du chiffre d affaires e Ech ancier ajout de la s lection sur les niveaux de rappels e Journaux officiels impression d une rubrique part identifi e par un T s il s agit d op rations triangulaires e R capitulatif TVA impression d une rubrique part identifi e par un T s il s agit d op rations triangulaires e R capitulatif TVA par compte impression d une rubrique part identifi e par un T s il s agit d op rations triangulaires Utilitaires e Importation des critures possibilit d importer les op rations financi res respectivement les op rations diverses comportant des donn es de lettrage e Exportation VIES possibilit d exporter galement les achats Quoi de neuf e 93 Module MultiLine Exportation MultiLine pour
80. A N A TVAC 11F Ventes de produits fabriqu s dans l entreprise 03 001 HTVA Ventes Marge b n ficiaire nette es oo 003 Ventes Prestations de services TVAC NA N A Ventes Prestations de services HTVA o oo 004 11C Cessions de biens d investissement corporels 03 005 ou incorporels Case 07 p riodique Case 206 annuelle o 007 Autres exon rations art 43 Dee f nB 015 Autres exon rations art 44 et art 56quater nm 016 12C Cessions de biens d investissement corporels 03 005 016 ou incorporels tiers autres exon rations 13 Pr l vement de biens pour l usage priv ou N A N A celui du personnel TVAC 14 Pr l vement de biens pour l usage priv ou 04 008 celui du personnel HTVA 13B Utilisation de biens de l entreprise des fins N A N A trang res l entreprise art 16 a TVAC 14B Utilisation de biens de l entreprise des fins 05 010 trang res l entreprise art 16 a HTVA 13S Prestations de services effectu es des fins N A N A trang res l entreprise art 16 b TVAC 14S Prestations de services effectu es des fins 05 011 trang res l entreprise art 16 b HTVA 15 Affectation l entreprise de biens produits 009 dans l entreprise art 13 b Exportations art 43 1 a et b ooa 014 Cessions de biens d investissement corporels 03 005 014 ou incorporels tiers exportation Livraisons intracommunautaires de biens art 11 16 013 018 43 1 d e e
81. Analyse d taill e des frais Le total des frais est calcul ainsi que les totaux par groupe de frais L analyse d taille reprend ces totaux et calcule le pourcentage de chaque groupe de frais par rapport au total de tous les groupes de frais c est dire la classe de frais et par rapport au total des ventes e Les rapports achats ventes frais C est la totalisation des ventes des achats des frais le calcul du b n fice brut du r sultat provisoire et du r sultat Tous ces totaux sont imprim s avec leur pourcentage par rapport au total des ventes Ces deux parties sont imprim es pour la p riode demand e et pour le total de l exercice comptable N oubliez pas de consulter le paragraphe Fonctionnalit s communes dans les fen tres de s lection des listes du chapitre G n ralit s Imprimer les informations qui vous explique les options de base pour l impression des tats comptables Fen tre d impression de la liste analyse des frais Analyses des frais i Date d dition 30 05 2003 Etendue Annuler P riodes Pour sp cifier un intervalle s parez les limites inf rieure et sup rieure de l intervalle par un S parez le mois et l ann e de la p riode par un m Type de solde C Tout Valid C Non valid Regroupement des comptes Cette liste regroupe les comptes g n raux d apr s les comptes de regroupement figurant dans la signal tique des comptes g n raux Manue
82. Citrix n ait une visibilit sur les donn es d un autre client Citrix en l occurence les tiers d finis sur d autres soci t s Version 4 62 15 03 2009 Signal tiques Acquisitions nouvelle colonne permettant de renseigner une valeur de rectification Saisies Consultations Manuel de l utilisateur Gesall Toutes les saisies dans le module Secteur Conventionn analytique correction lors du chargement des templates concernant les num ros de lignes Lettrage apr s saisie avec d tail des lettrages afin d liminer la limitation du lettrage d une facture avec plusieurs paiements mise en place du bouton Identifier le paiement afin d idenfier les lignes correspondant au paiement Quoi de neuf 107 Etats comptables e D claration de TVA mensuelle trimestrielle correction lors de l exportation TVA en format XML de la case 403 e Grand Livre correction lors de l impression des critures non valid es si le compte est renseign en minuscules Utilitaires e Importation des tiers correction dans le cas o les tiers existent d j e Cl ture reprend d sormais l analytique pour les comptes concern s e Mise en place dans le menu d une entr e permettant de prendre la main distance via GotoAssist connexion sur le site e Mise en place dans le menu d une entr e permettant de v rifier si une mise jour est disponible sur le site FTP e Extension de la gestion des mots
83. Compte g n ral Description P riode 15 2050 Y T D 1 2000 15 2050 Compte de regroupement Description D penses Recettes D penses Recettes compta service compta 627 ELECTRICITE 10 charges 133 928 574 Total 627 ELECTRICITE 133 928 571 Solde Total compta service compta 133 928 5 personnel service du personnel 627 ELECTRICITE 10 charges 178 571 4 1785714 Total 627 ELECTRICITE 178 571 4 1785714 Total personnel service du personnel 178 571 429 178 571 4 production service producion 627 ELECTRICITE 10 charges 580 357 14 580 357 1 Total 627 ELECTRICITE 580 357 14 580 357 1 Total production service producion 580 357 1 LTOTAL GENERAL 892 857 1 892 857 1 Comptabilit analytique 361 362 e Comptabilit analytique Analyse des frais par compte de regroupement compte analytique Ce rapport imprime le total des d penses et des recettes par compte de regoupement par compte g n ral et par compte analytique Le total par compte g n ral est optionnel N oubliez pas de consulter le paragraphe Fonctionnalit s communes dans les fen tres de s lection des listes du chapitre G n ralit s Imprimer les informations qui vous explique les options de base pour l impression des tats analytiques Options pour l impression de l analyse des frais par compte de regroupement compte analytique Imprimer le d tail des compte
84. D FER 108120 PRELEVEMENTS EN NATURE DE MARCHANDISES D BEF OR 108130 PART PERSONNELLE DES FRAIS DE MALADIE o o BOTH 108141 ASSURANCES PRIVEES ME o D CCCA 108142 ASSURANCES PRIVEES ACCIDENT o D ECCERE 108149 ASSURANCES PRIVEES INCENDIE 0 D FER 108144 ASSURANCES PRIVEES RC D COCER 108145 ASSURANCES PRIVEES MULTIRISQUES 0 D T a a a A 108151 COTISATIONS PRIVEES ASSURANCES SOCIALES o o EF F zj i ARR ET i T 1 ir f y l La fen tre Sauver sur fichier sur demande Si vous d sirez sauver votre liste sous forme de fichier exploitable par une autre application vous pouvez utiliser la fen tre Sauver sur fichier Cette fen tre vous permet de renseigner le nom que vous voulez donner au fichier d exportation ansi que le type de fichier utiliser Utilisez le type XLS par exemple si vous d sirez ouvrir le fichier dans Excel Voici la fen tre Manuel de l utilisateur Gesall G n ralit s 145 Sauver rapport sur fichier Save in Gesallw v Backup C Multi Database E Transf Extraits Menuedit txt Help Menunew tat Jintra Migrate Fiename Save as type Text Files tat Cancel Les types de fichiers disponibles sont Extension pesson ma romeren omaenese OOO xs fime O C frcniertous te we frcniertous te OOOO GS frite les sharps sont s par s par une viqu Dez fre oes ren DE ficnieren tome Daa menage sar roro on tomat requ
85. DD compte analytique HH MM SS 000 Format du fichier AX121 TXT Bi 2 V2 Code langue d fini par STRING l utilisateur CE Traduction de la description de STRING l axe analytique Format du fichier BSHMD1 TXT K fo Dossier fem Bip oean ie fr Manuel de l utilisateur Gesall Utilitaires 461 Format du fichier BSHM21 TXT Code mod le de bilan STRING C 31112 Code langue d fini par STRING l utilisateur 50 Traduction de la description du STRING mod le de bilan Format du fichier BSSTR1 TXT K fs pescon Fm aof penae fn B a e irige niveau 2 sur piton fo EE e EE ER CRE ER EC m efo mene fn S S I 9 j1 Type de rubrique 1 actif 2 passif 3 d penses A recettes Format du fichier BSST21 TXT Rubrique niveau 1 sur bilan 0 999 CRIE Rubrique niveau 2 sur bilan 0 999 Rubrique niveau 3 sur bilan 0 999 Rubrique niveau 4 sur bilan 0 999 Rubrique niveau 5 sur bilan 0 999 code langue code langue STRING I Traduction de la description de STRING la structure de bilan 462 e Utilitaires Manuel de l utilisateur Gesall Manuel de l utilisateur Gesall Format du fichier GEACCI1 TXT CP pesce 7 compte g n ral dans la compta STRING trang re Description du compte g n ral STRING Code TVA externe recopi STRING Code cat gorie STRING CR K 11 Code de regroupement pour TRING d claration TVA annuelle L 12 Co
86. E un Mi nine m renis 407 Feuillet Classes Configuration ssssessessessssessserersssresseetesserersreressereessereeeesseress 407 Manuel de l utilisateur Gesall Contenu xv Feuillet Comptes Configuration seeeseesseeereesreerisesereresereseresereseresererereseereseree 410 Feuillet Tiers Configuration sssessessesresseeeessesersseressrressrrersseresseeesesstesserersee 412 Feuillet Validations Configuration ssessssssseeessseresssseessererserresseeesseresssereeess 415 Feuillet Lettrage Configuration ss 417 Feuillet Divers Configuration 419 Feuillet Modules Configuration 421 Feuillet Analytique Configuration 423 Feuillet MultiLine Configuration sssssessesseseseessssreressersserersseresstsresseressseseress 425 Feuillet Wiges Configuration ss 427 Chansen d SOCI T neo ne le de street orienter mnt Se te den anti ten 428 Changer le mot d passes ane se Mn le nr dde One dt ae rene tte 428 Utilitaires 429 Annulation propensi enes M Men ben ed nent ns A sf aus Ponte one ns E nt AN de 429 Effacement d un exerci e 22 mr ne tn mater Re Un Re Re Re 429 Options pour l effacement d un exercice 429 Fen tre pour l effacement d un exercice eeseeseeeeeeesrrerrrerrrrsrrerereresererererereserese 430 CI TUTE ne LR Ra LR ann tt Lt mt RE M RL MER Rene 430 Cl turer un exerci Eni MR Ras ANR NAT Rare MR 431 Calcul des soldes pour la r ouverture 431 Principe de la
87. EMS Entreprise de base ENTO01 PLAN COMPTABLE LUXEMBOURGEOIS REUTER W B TEST Mode Copie de tous les cours Copie des demiers cours partir du 00 00 0000 Transfert de soci t s 476 e Utilitaires Cet outil vous sera tr s utile lorsque vous voudrez faire une copie de votre soci t En effet il est recommand de faire une copie de sa soci t avant de faire des manipulations comme le basculement l euro la suppression d exercice la cl ture d un exercice Si vous faites une mauvaise manipulation par erreur les cons quences seraient graves Vous passeriez beaucoup de temps pour r encoder votre soci t Notez bien que cette option est galement incluse case cocher dans l utilitaire de basculement l euro Gr ce au transfert de soci t s vous pouvez e Toujours revenir a la situation de d part en cas de mauvaise manipulation e Garder votre soci t en LUF et avoir votre soci t en EURO Transfert de soci t s 1 Choisir dans le menu Fichier Nouveau ou bien cliquer sur le bouton Nouveau de la toolbar ou bien utiliser la touche de raccourci CTRL N 2 Dans l arborescence de la fen tre Nouveau choisir Utilitaires Transfert de soci t s 3 Cliquer sur le bouton OK Manuel de l utilisateur Gesall 4 La fen tre Transfert soci t s est affich e 5 Renseignez le code de la soci t de destination 6 Cliquer sur le bouton OK Fen tre Trans
88. EURO Bilans Profits amp Pertes Budget par compte analytique Budget par compte g n ral Cl s de r partition Clients Codes devise 150 Codes marchandise x lt lt lt lt lt I I XI Xl 1 X lt lt lt lt lt I Q XX A XI A A lt lt lt lt IX AIX lt lt lt lt Q A A XX A A A I Le Tous Aucun hide Annuler Pour les fen tres de l application les cases cocher ont la signification suivante Case Signification IN cochez pour autoriser l acc s en cr ation mode Nouveau M cochez pour autoriser l acc s en modification mode Ouvrir DRE cochez pour autoriser l acc s en visualisation mode Ouvrir cochez pour autoriser l acc s en suppression effacement mode Ouvrir cochez pour autoriser l acc s aux templates D tail des champs Groupes d utilisateurs Groupe utilisateurs 16 caract res alphanum riques Obligatoire Renseignez le code que vous d sirez donner au groupe d utilisateurs en question p ex BUREAUI CONTX etc C est ce code qui sera introduit dans la fen tre des utilisateurs 172 e Param tres Manuel de l utilisateur Gesall Description 50 caract res alphanum riques Renseignez le texte descriptif du groupe d utilisateurs Cl d identification Groupes d utilisateurs Code groupe utilisateurs Utilisateurs Permet la cr ation la modification et la visualisation des utilisateurs Chaque fois que vous lancez Gesall
89. Exploitation G n rale Param tres 213 214 Param tres Cl d identification Mod les bilan P amp P 1 Code soci t implicite 2 Code mod le de bilan ou profits amp pertes Associer les comptes de tiers un mod le de bilan Les comptes de tiers repr sentent un cas sp cial en ce qui concerne leur affectation au bilan puisque l on ne permet pas de d finir la rubrique bilan au niveau du compte de tiers lui m me Ceci est d au fait que seuls les comptes g n raux peuvent avoir une affectation au bilan Comme les comptes de tiers ne sont pas des comptes g n raux par d finition on utilise des m canismes sp ciaux pour leur affectation Gesall pr voit les situations suivantes e Tous les comptes clients sont sur une seule rubrique dans le bilan et tous les comptes fournisseurs ont galement une seule rubrique dans le bilan e Les rubriques bilan des comptes de tiers sont subdivis es suivant certains crit res p ex Clients entreprises li es et Clients entreprises non li es Voyons comment Gesall prend en charge ces situations Une seule rubrique bilan tiers Le compte centralisateur clients permet de d finir l affectation de tous les comptes clients une certaine rubrique d un mod le de bilan Le compte centralisateur fournisseurs permet de d finir l affectation de tous les comptes fournisseurs une certaine rubrique d un mod le de bilan Pour le faire prenez le mode Ouvrir d
90. Fen tre d impression du budget par compte g n ral Edition du budget par compte g n ral Date d dition 24 06 2003 Annuler m Etendue Comptes D P riodes EE P riodes Budget EE P riodes Comparaison EE Nombre de mois consid r s A calculer sur F Imprimer la ventilation pour chaque p riode Titre du rapport Budget Four sp cifier un intervalle s parez les limites inf rieure et sup rieure de l intervalle par un S parez le mois et l ann e de la p riode par un Colonnes imprim es dans le budget par compte g n ral N Colonne Description Description du compte g n ral 3 Comptabilit Montants r els trouv s dans la comptabilit g n rale d apr s l intervalle des p riodes demand es Calcul sur XX mois Montant extrapol sur XX mois 5 Budget Montants trouv s dans les montants budget s d apr s l intervalle des P riodes Budget Ecart Diff rence entre la colonne COMPTABILITE et la colonne BUDGET De plus le taux de r ussite est imprim Exemple r alis de 875 000 budget de 900 000 x 100 97 22 7 Budget Montants trouv s dans les montants budget s d apr s l intervalle des P riodes Comparaison 394 e Budget Manuel de l utilisateur Gesall Impression du budget par compte analytique Manuel de l utilisateur Gesall Cette liste imprime la comparaison entre les montants budget s et les les montants r els tels qu ils ont t enregi
91. Fen tre de modification visualisation Devises KA Hodification d une devise PEM Mark alemand D tail des champs Devises Code devise 3 caract res alphanum riques Obligatoire Il est conseill d utiliser les codes devises ISO Exemples EUR CHF USD etc Description 50 caract res alphanum riques Obligatoire Introduire le libell de la devise Exemple Mark allemand Manuel de l utilisateur Gesall Manuel de l utilisateur Gesall Champs du feuillet Caract ristiques Devises Compte gains change 10 caract res alphanum riques Indiquez le compte de gains sur change pour obtenir la g n ration automatique de l criture de diff rence de change lors du lettrage dans la saisie des op rations financi res Cliquez sur le bouton de la liste pour afficher la liste des comptes de charges et de produits existants Reportez vous au paragraphe Comptes g n raux pour la cr ation de comptes Compte pertes change 10 caract res alphanum riques Indiquez le compte de pertes sur change pour obtenir la g n ration automatique de l criture de diff rence de change lors du lettrage dans la saisie des op rations financi res Cliquez sur le bouton de la liste pour afficher la liste des comptes de charges et de produits existants Reportez vous au paragraphe Comptes g n raux pour la cr ation de comptes Mode conversion Choisissez parmi les options disponibles e Multiplication le cour
92. Fen tre des carts de conversion EURO 438 Fen tre des op rations diverses 262 Fen tre des op rations financi res 248 Fen tre des ouvertures de comptes 269 Fen tre des ventes 238 Fen tre d exportation des tiers 443 Fen tre d exportation d une soci t 441 Fen tre d importation des critures comptables 465 Fen tre d importation des tiers 456 Fen tre d importation d une soci t 454 Fen tre d impression de la balance g e 317 Fen tre d impression de la d claration TVA officielle 303 Fen tre d impression de la liste analyse des frais 331 Fen tre d impression de la liste des clients fournisseurs en d passement de cr dit 321 Fen tre d impression de la liste des comptes non sold s 318 Fen tre d impression de la liste du chiffre d affaires par tiers 320 Fen tre d impression de l ch ancier 323 Fen tre d impression des balances 315 Fen tre d impression des extraits de comptes 326 Fen tre d impression des journaux officiels 328 Fen tre d impression du bilan 330 Fen tre d impression du budget par compte analytique 396 Fen tre d impression du budget par compte g n ral 394 Fen tre d impression du facturier 297 Fen tre d impression du grand livre 296 Fen tre d impression du r capitulatif TVA 298 Fen tre d impression du r capitulatif TVA par compte 299 300 Fen tre d impression du regroupement des comptes 332 Fen tre d information des enregistrements MultiLine 452 Fen tre ex
93. Gesall Cr er modifier effacer visualiser rechercher Manuel de l utilisateur Gesall Le terme information d signe ici un type de donn e telle que l on peut la rencontrer dans une comptabilit Parmi les informations classiques nous pourrions citer les comptes g n raux les clients les fournisseurs les critures comptables Dans ce qui suit nous allons nous baser sur le plan comptable pour montrer comment il faut faire pour cr er modifier annuler rechercher ou visualiser des comptes g n raux Toute manipulation explicit e ici peut tre extrapol e pour toutes les autres informations puisque nous ne montrons que les fonctions de base g n riques et communes toutes les fen tres Les fonctions et manipulations sp cifiques chacun des types de donn e seront expliqu es plus tard dans les chapitres des param tres et des critures Cr er une information Cr er ne s applique videmment qu une information qui n existe pas encore La cr ation signifie qu il faut utiliser le mode Nouveau il faut donc 1 Choisir dans le menu Fichier Nouveau ou bien cliquer sur le bouton Nouveau de la toolbar ou bien utiliser la touche de raccourci CTRL N 2 Dans l arborescence des informations s lectionner le type d information que l on veut cr er dans notre exemple nous s lectionnons Comptes g n raux Cliquer sur le bouton OK 4 Dans la fen tre de cr ation qui s ouvre on peut d s lors introduire toutes l
94. Le code devise gauche est le code devise d fini dans Gesall DOS Le code devise droite est le code devise d fini dans Gesall Windows Effacer time report 474 Utilitaires Le time report tant tendu et mis jour par date d utilisation il s agit de donn es auxquelles s ajoute par jour des donn es La table du time report risquerait donc d occuper inutilement de l espace disque alors que les rapports ant rieurs ont t imprim s Lorsque vous n avez plus besoin du rapport des activit s ant rieures vous pouvez vous servir de cet utilitaire afin de les effacer Renseignez la date jusqu laquelle date indiqu e non comprise vous souhaitez effacer les activit s du time report et cliquez sur le bouton Effacer Manuel de l utilisateur Gesall LG RIC TU x Effacer les donn es avant le _ Effacer 25 06 2003 Annuler M Toutes les soci t s Exemple Pour effacer toutes les activit s effectu es jusqu fin d cembre 1996 vous devez indiquer 07 01 1997 Transfert des cours des devises Cet outil vous sera tr s utile si vous traitez plusieurs soci t s en devises En effet il est souvent n cessaire d utiliser des cours journaliers qui doivent donc tre introduits chaque jour Si vous deviez le faire pour beaucoup de soci t s fiduciaires vous passeriez trop de temps r encoder plusieurs fois les m mes informations Gr ce au transfert des cours des devises vous pouvez e introdu
95. Le x du mois si lt x 1 Exemple date facture 24 05 1997 au jour 25 ch ance 25 05 1997 Exemple date facture 25 05 1997 au jour 25 ch ance 25 05 1997 Exemple date facture 26 05 1997 au jour 25 ch ance 31 05 1997 Nbre jours calcul ch 4 chiffres Obligatoire Indiquez le nombre de jours ajouter la date facture pour le calcul de la date d ch ance p ex 30 ou 60 jours No jour du mois 2 chiffres Obligatoire pour les modes de calcul 5 6 7 et 8 Indiquez le jour du mois pour la d termination de la date d ch ance 1 31 Cl d identification Conditions de paiement Code condition de paiement Devises En mode Nouveau cette fen tre permet la cr ation des codes devises Gesall est install avec les codes devises ISO standards Cette codification d finit le code devise sur 3 positions dont 2 pour le code pays et 1 pour la devise EUR pour l euro CHF pour le franc suisse USD pour le dollar am ricain etc En principe vous ne vous servirez de la cr ation des devises e soit lorsqu une nouvelle devise appara t e soit si vous d sirez utiliser une codification non ISO ce que nous d conseillons En mode Ouvrir cette fen tre est tendue Elle permet outre la modification de la description de la devise de cr er modifier supprimer les caract ristiques de la devise Param tres 155 156 e Param tres Fen tre de cr ation Devises KA Cr ation d une devise D
96. M thode de travail du chapitre G n ralit s pour les op rations financi res Si elle n est pas coch e les op rations financi res seront trait es suivant la m thode du semi temps r el Option Validation en temps r el sur Op rations diverses Cette case d termine la m thode de travail reportez vous au paragraphe M thode de travail du chapitre G n ralit s pour les op rations diverses Si elle n est pas coch e les op rations diverses seront trait es suivant la m thode du semi temps r el Manuel de l utilisateur Gesall Manuel de l utilisateur Gesall Option Validation en temps r el sur Ouvertures de comptes Cette case d termine la m thode de travail reportez vous au paragraphe M thode de travail du chapitre G n ralit s pour les ouvertures de comptes Si elle n est pas zzzzzz coch e les ouvertures de comptes seront trait es suivant la m thode du semi temps r el Feuillet Lettrage Configuration Le feuillet Lettrage reprend les param tres concernant le lettrage effectu partir des op rations financi res x Divers Modules Analytique Multiline Global Banking Wiges Classes Comptes Tiers Validations Lettrage ai ge j V Proposer le lettrage sur les comptes g n raux M Proposer le lettrage sur les op rations diverses V Proposer la fen tre de recherche des PO lors du lettrage V Permettre de visualiser le d tail du lettrage effectu en consultation par compte
97. Multiline du fichier Gesall INI Module Domiciliations e Liste des domiciliations nouvel tat permettant d diter un r capitulatif des op rations pay es et impay es e Importation sur base des fichiers retour des domiciliations pour les lignes dont le statut est Pay permettre de g n rer les lignes avec le lettrage dans la saisie des op rations financi res Utilitaires e Transfert de mod le de bilan correction du transfert de mod le de bilan dans le cas o le mod le comporte des comptes g n raux qui sont associ s des comptes de regroupement 106 Quoi de neuf Manuel de l utilisateur Gesall Divers Interface des tiers Gesall Wiges adaptation aux changements de Wiges gestion diff rente sur les codes titres Possibilit de d placer la fen tre de login au d marrage de Gesall Dans le cas d une utilisation de plusieurs moniteurs sur un m me ordinateur la fen tre est centr e et il n y avait pas moyen de la d placer Gesall en mode SaaS Citrix Nouvelle entr e dans le fichier Gesall INI Show Export Folder Si cette entr e est positionn e Yes l utilisateur aura la possibilit de voir toute l arborescence pour proc der une exportation malgr que Show Last User soit positionn No Les utilisateurs SaaS vont pouvoir voir leurs drives locaux V etc 1 Impossibilit d utiliser l option Reprendre lors de la cr ation des tiers afin d viter qu un client
98. Nouveau Ouvrir Listes Listes EURO Quitter Consultations Options Aide Par compte Par pi ce Des soldes Des soldes EURO Recherche Changer soci t Changer mot de passe Configuration Index d aide Utiliser l aide A propos de Gesall Menu Nouveau Param tres g n raux Taux TVA Banques Formes juridiques Devises Pays Titres Conditions de paiement Soci t s Groupes d utilisateurs Utilisateurs Manuel de l utilisateur Gesall Manuel de l utilisateur Gesall Comptabilit g n rale Param tres Comptes g n raux Clients Fournisseurs Comptes de regroupement Codes TVA Journaux Libell s criture standards Bilans Profits amp Pertes Ecritures Saisies Achats Ventes Op rations financi res Op rations diverses Ouvertures de comptes Validations Amortissements Param tres Tableaux d amortissement Acquisitions Int gration en comptabilit Modification de la derni re p riode d int gration IntraStat Codes marchandises Saisie Exportation en format IDEP Budget Budget par compte g n ral Budget par compte analytique Utilitaires Comptabilit Annulation group e Effacement d un exercice Cl ture Suppression p riodes clotur es Modification compte g n ral Euro Ecarts de conversion EURO Impl menation EURO Exportation Soci t Tiers Plan comptable Ecritures VIES G n ralit s 119 120 G n ralit s MultiLine Importation Soci t Tiers Plan comptable E
99. Num ro de rappel Nombre de jours de retard Niveau T Nombre de jours assoc s Ro Journaux de contr le financiers correction du calcul du solde lors de l impression s lective des journaux Bilan la p riode de comparaison est obligatoire pour le format 2 Impression des cat gories s lectionn es dans la fen tre d dition du bilan dans l en t te du bilan Grand livre les s lections du grand livre sont m moris es dans le fichier GESALL INI Possibilit d diter le grand livre d un compte avec les m mes crit res de s lections qu en consultation par compte Balance g n rale modification de la pr sentation encadrements Balance g e ajout d une option permettant d ignorer les comptes dont le solde est 0 lors de l dition D claration TVA officielle Nouveau module permettant la d claration e TVA en format XML Utilitaires Exportation D claration TVA format XML Domiciliations Nouveau module permettant la gestion des domiciliations Utilitaires 72 e Quoi de neuf Possibilit de modifier les num ros de comptes tiers Possibilit de modifier un caract re sp cial Nouvelle fonctionnalit permettant la modification du n de compte analytique Manuel de l utilisateur Gesall Version 3 21 02 05 2003 Signal tiques Tiers la fen tre de recherche d un tiers accessible partir du mode Ouvrir des tiers et partir d
100. P amp P Expl Gen Pour effacer un mod le avec toutes les rubriques qui ont t d finies l int rieur du mod le donc toute la structure du mod le il suffit d utiliser la fonction Effacer Ceci fera dispara tre le mod le et ses rubriques mais cette op ration ne pourra se faire que si aucun compte g n ral n utilise les rubriques du mod le que vous voulez effacer A ne pas confondre avec la fonction servant effacer une rubrique d un mod le Vous pouvez effacer une rubrique comprise dans un mod le en cliquant sur le bouton Effacer de la fen tre de modification d une rubrique Fen tre de cr ation Mod les bilan P amp P ioix Mod le Description 210 e Param tres Manuel de l utilisateur Gesall Manuel de l utilisateur Gesall Fen tre de modification visualisation Mod les bilan P amp P CRE NN 0 x Mod le EN Description BILAN Rubriques Description 0B FRAIS D ETABLISSEMENT OC ACTIF IMMOBILISE QILIMMOBILISATIONS INCORPORELLES 01 Frais de recherche et de d veloppement 2 Concessions brevets licences marques Qa acquis titre on reux Ublcr s par l entreprise elle m me 3 Fonds de commerce acquis titre on reux O4 comptes vers s CI IMMOBILISATIONS CORPORELLES O1 Terrains et constructions Q2 Installations techniques et machines Q3 utres installations outillage et mobilier Barre d outils tendue Mod les bilan P
101. Phase L Migration idee M it A Rien Er ea EE een ie nes 469 Phase 2 Migration en en Sn SE en dent A RTE 470 Phase 3 Mirai On inst na ads aa e aaae aa AREER tree l tte 470 Phase AMAA O a nr ri mir MR EEE Ar AEAEE AEETI 471 Phase 5S Mipration ran e aaa aa a E a ie AE tte E E Eia 471 Fichier MIGRATE INT snstsiniauiniinhuiniintint a a a a a en 472 Effac r time repP tti nnen E E E E E E A ESS 474 Transfert des cours des devises 475 Copier les cours des devises vers d autres soci t s 475 Fen tre Transfert des cours des devises 476 Trarnisf rt d soci t s nunnien a tiennent utirint inner 476 Transfert d soci t Sn inensis ont fn rm fr a ii 476 Fen tre Transfert de soci t s sinees ienie iieriredeeisrocsreere cere cerc serocsi dereer 471 Description technique 479 GESALL INI fichier local E n a AEE E ANa ASSE Ea 479 Section Retrieve inna n A E E E S a EEA E EES 479 Tables principales base de donn es 479 Table Comptes g n raux assis unten 479 Tabl Gr nd Livre rni nsnsnieniennennnn minier rene ta 479 Vues base de donn es in tiiinneesnteienenetenei emmener nier EA teintes 479 V e Totaux par Compter nt nn R nn Ne 479 Vue Totaux par classes comptables 480 Vue Totaux par groupes comptables 480 V e T taux par cod TVA sit don Poe E tft ennie tin 481 Divers 483 Grestion des droits d acc s snin nina rite hrhreninuen tente 483 Sch ma global des droits d acc s de Gesall
102. TXT n TXT ipti BS1 TXT BSHM2 Traduction de la description des mod les de bilan BSSTR Structures de bilan X X BSST21 Traduction de la description des structures de bilan GEACC Comptes g n raux GE Traduction de la description des comptes g n raux Affectation des comptes g n raux aux rubriques bilan VNEXTACC TXT Comptes TVA sur codes TVA GAC 458 e Utilitaires Manuel de l utilisateur Gesall Format du fichier EXPORT INI Exemple d un fichier EXPORT INI FORMAT Date 31 01 1996 Number 1 5 ImpExpPlan CpteCentCli 410000 CpteCentFou 400000 DbVersion 3 19 Param tre Description Format Date frormat ds at CpteCentCli N compte centralisateur clients STRING CpteCentFou N compte centralisateur STRING fournisseurs Format du fichier ACONF1 TXT NES Pessrpion Em mo EN foen oe EE Ch o i D cision analytique obligatoire O non l oui pour les comptes de stock D cision analytique obligatoire 0O non pour les comptes d immobilisations D cision analytique obligatoire O non l oui Les comptes de charges analytique obligatoire O non l oui comptes de produits analytique obligatoire O non l oui comptes de classe 9 analytique obligatoire O non l oui Les comptes de tiers EE EU EE CE ERRON E EE ES K 11 2 Longueur obligatoire des comptes 0 10 analytiques Manuel d
103. Version 1 20 07 01 1998 Version initiale du module de la comptabilit analytique module optionnel Nouveau code TVA 18B Autres op rations r alis es l tranger Nouveau code TVA 48 Prestations de services d clarer par le preneur d biteur de la taxe art 26 et 48 Virements fournisseurs nouvelle pr sentation Am lioration des contr les lors de la migration Optimisation des fen tres de recherche suivantes Soci t s Banques Mouvements IntraStat P riodes Utilisateurs Groupes d utilisateurs Codes TVA Taux TVA Version 1 21 16 01 1998 Ajoute de la consultation analytique par compte et par pi ce La suppression d une soci t ne supprime plus les utilisateurs et groupes d utilisateurs associ s Version initiale du module de la comptabilit analytique module optionnel Version 1 22 27 01 1998 22 e Quoi de neuf Le lettrage ne consid re que les positions ouvertes des p riodes ouvertes Manuel de l utilisateur Gesall Version 1 23 05 02 1998 Lors de la saisie dans un journal financier en devises ajout de la possibilit d introduire le montant en devises ainsi que le montant en monnaie locale pour forcer les montants sans conversion par un cours Dans la fen tre des clients et des fournisseurs ajout des crit res de s lection qui sont utilisables lors de l impression de la liste des tiers de la balance g e et de l ch ancier Nouveau m canisme d associatio
104. Voil vous pouvez constater que les soldes critures des p riodes supprim es ont disparu Options pour la suppression des p riodes cl tur es P riodes Renseignez les p riodes de l exercice cl tur p ex 00 1997 15 1997 Effacer Ce bouton d option d termine ce que vous souhaitez supprimer Uniquement les critures sur comptes Cette option supprime uniquement les critures dans le grand livre Le d tail des mouvements sur le compte dispara t mais les soldes restent ce qui vous permettra de continuer imprimer des tats comptables bas s sur les soldes balance bilan compar etc tout ayant une base de donn es pas trop volumineuse puisque les critures d taill es ne s y trouvent plus Les critures et les soldes Cette option supprime comme la premi re les critures dans le grand livre De plus les soldes disparaissent Il va sans dire qu il ne vous sera plus possible d imprimer des tats comptables En fait cette option supprime tout sauf les param tres et signal tique de la soci t Ainsi vous r cup rez un maximum d espace disque Utilitaires 435 Fen tre de la suppression des p riodes cl tur es Suppression des p riodes cl tur es 4 x P riodes Pour sp cifier un intervalle s parez les limites inf rieures et sup rieures de l intervalle par un S parez le mois et l ann e de la p riode par un Fermer P riode Effacer uniquement les c
105. aeoe Te e vee r lnrt tee nee dre men on ent qu te 85 Module comptabilit analytique 85 Module amortissements 85 Module MUH E ssl dents td tn nt tn Ars AETR 86 Utilitaires ess Rte et te SR in den de des 86 Gestion des droits d acc s i eitan ao ae ta VEe ES EE E E aas 86 V tsi n 406 18 04 2005 55554 muets e Ea EE a A E EAR 86 SIBHAl TIQUES 555 A rerea e ATE e TE E AS ee tne Nm De ed 86 SAISI S rs less ds de nat Annette Anne AE 87 Etats Comptables ho en Men nan Anne Anti TEA 87 Module comptabilit analytique 87 Module amortissements earan iS 87 Modul Multiline ns e o a Rite Rise E aie 88 Utilitaires nee ARR RAR tement ieeni ere mnnt ess 88 Module Inter Soci t siinieniienteheeineheinenlneanteheintenuinrenn its 88 Version 4 07 17 10 2005 siennes 89 Param tres initier e einer animer nntieent finance n te 89 Saisies este einer eine mener rene E ed nie ner inter e nid dieu d s 89 Etats comptables nain nine rnteNent fine 90 Module comptabilit analytique 90 Module amortissements 90 Utilitaires ssssssiineineihentiieimieheniueinuhenibeefelnteiemeehentiereinee 91 Module MultiLine srisriniehsini nie i a 91 Impressions en Crystal Reports 91 Gestion des droits d acc s sssesesseeesseeeesseeessete
106. amp P Ajouter w aml alaala Modifier rubrique Ajouter rubrique Utilisez cette fonction pour ajouter une rubrique au mod le Voici la fen tre qui est affich e lorsque vous cliquez sur Ajouter rubrique a LG TT d une Rubrique Mod le 4 BLN 1 2 3 4 5 Annuler Rubrique J jo 0 jo 0 Ame Libell Type de rubrique Passif du bilan M Param tres 211 212 e Param tres Indiquez les n de rubriques 1 5 pour situer la nouvelle rubrique l int rieur du mod le Renseignez le libell Choisissez le type de rubrique Modifier rubrique S lectionnez dans la liste des rubriques existantes celle que vous voulez modifier ou supprimer en cliquant une fois sur la ligne Voic la fen tre qui appara t Mod le E BILAN FISCAL 1 2 3 4 5 Annuler Rubrique fa po p po Do aai Libell p CAPITAL SOUSCRIT NON VERSE Effacer Type de rubrique Actif du bilan y Utilisez cette fonction pour modifier soit le libell soit le type de la rubrique Les n de rubriques 1 5 ne peuvent pas tre modifi s puisqu ils font partie de la cl d identification Si vous devez changer de n de rubrique vous devez d abord l effacer et ensuite le recr er avec le nouveau n de rubrique Vous pouvez supprimer une rubrique en cliquant sur le bouton Effacer D tail des champs Mod les bilan P amp P Mod le 2 caract res alphanum riques Obligatoire Indiquez le code du mod le ex
107. axe analytique Structure rapport analytique il est d sormais possible de supprimer la totalit des rubriques horizontales associ es Saisie analytique le cas ch ant le compte analytique par d faut de l axe est propos Achats si un compte d immobilisation est encod la fen tre de saisie des acquisitions s ouvre si le module des amortissements est activ Op rations financi res suivi du solde erron si code TVA 17 Consultation par compte Le lettrage via la consultation par compte tient d sormais compte du statut des p riodes Etats comptables Manuel de l utilisateur Gesall Journaux de contr le correction sur le total des critures analytiques D claration de TVA p riodique correction concernant les codes 48x Possibilit d imprimer une d claration si aucun mouvement sur la p riode les montants sont 0 Possibilit de modifier les montants avec recalcul comme le permet d j la d claration annuelle Etats analytiques correction de l analyse des frais par compte de regroupement Quoi de neuf e 103 e Tableau d amortissement les totaux des rubriques principales ne sont plus arrondis Impressions en Crystal Reports e Nouvel tat comptable disponible au format Crystal Reports Total TVA par compte e Correction concernant les s lections suppl mentaires comptes si Utilitaires e Exportations Importations Transferts soci t s mise en place des tab
108. bouton OK Utiliser un template 1 En mode Nouveau choisir le type d information cr er p ex Saisie op rations diverses 2 Avant d encoder les donn es choisir dans le menu Fichier Charger template 3 La fen tre suivante est affich e LG Chargement d un template 4 Choisir le template utiliser 5 Cliquer sur le bouton OK 6 Les donn es du template sont charg es dans la fen tre de cr ation Manuel de l utilisateur Gesall G n ralit s 141 7 Eventuellement compl ter les donn es p ex modifier les montants s il s agit d une saisie comptable Imprimer les informations 142 o G n ralit s Le but de ce paragraphe est d expliquer comment il faut faire pour obtenir une liste dans Gesall Vous y trouverez d abord le chemin parcourir pour arriver la liste dont vous avez besoin les possibilit s diff rent suivant qu il s agit d une liste param tres signal tiques ou d un tat comptable Ensuite vous y trouverez un sch ma g n ral de manipulation N oubliez pas que chaque fen tre d impression est expliqu e en d tail dans les chapitres d impression Imprimer une liste des param tres signal tiques Pour imprimer une liste des param tres signal tiques p ex comptes g n raux taux TVA clients etc vous avez plusieurs possibilit s 1 Choisir dans le menu Fichier Listes fonction Listes 2 Dans la fen tre Listes choisir la liste imprimer 3
109. case par exemple si vous avez plusieurs soci t s dont certaines n ont pas besoin de la comptabilit analytique alors que d autres en ont besoin Attention si vous avez d j pass des critures avec imputation analytique vous ne pouvez plus d cocher cette case Option Analytique pour tous les comptes de charges et de produits Si cette case est coch e le module comptabilit analytique ouvre la fen tre de r partition analytique automatiquement pour tous les comptes de charges et de produits c est dire les comptes des classes 6 et 7 dans un plan comptable standard luxembourgeois Option Analytique pour les comptes de Tiers Si cette case est coch e le module comptabilit analytique de la saisie des op rations financi res uniquement ouvre la fen tre de r partition analytique automatiquement pour tous les comptes clients et fournisseurs Option Ecriture analytique obligatoire Si cette case est coch e vous devez imputer au minimum sur un compte analytique Cette obligation n est toutefois activ e qu apr s ouverture de la Manuel de l utilisateur Gesall fen tre de r partition analytique Cette option ne signifie donc pas que l imputation analytique est obligatoire Option Contr le balance avec comptabilit g n rale Champ Nombre de caract res pour les comptes analytiques Liste de valeurs Obligatoire Aucun contr le signifie que vous pouvez passer des critures analytiques sur des comptes ayant n
110. ch ances Cochez cette case si vous voulez encoder une date d ch ance lors des saisies comptables Cette date d ch ance servira ainsi d terminer si la facture est chue ou non lors de l impresssion des extraits de comptes de la balance g e ou de l ch ancier Si cette case n est pas coch e le champ Ech ance sera gris dans les fen tres de saisies et vous ne pourrez pas introduire de date ch ance Option Module de s curit Cochez cette case pour activer le contr le d acc s aux fen tres et aux informations de l application Le paragraphe Groupes d utilisateurs du chapitre Param tres d crit les droits d acc s en d tail 422 e Options Manuel de l utilisateur Gesall Option Module time report Cochez cette case si vous avez besoin d un rapport du temps pass par t che et par soci t Ceci pourra d s lors tre obtenu en imprimant le time report Option Module de calcul de la TVA Permet le calcul automatique de la TVA ainsi que son imputation sur le compte de TVA correspondant selon param trage des codes TVA Cochez cette case si votre soci t est assujettie la TVA Option Calculer la TVA sur les escomptes Concerne la g n ration des critures automatiques d escomptes lors d une r partition de diff rence de lettrage dans la saisie des op rations financi res Cochez cette case si la l gislation du pays de votre soci t exige de tenir compte de la TVA lors des critures d escomptes
111. chargement du taux TVA est maintenant en fonction du pays du journal du tiers Version 1 26 06 04 1998 Ajout de deux nouveaux codes TVA 11A Rubrique I 1 a 5 18E Rubrique 1 2 7 Saisie des op rations financi res possibilit de saisir la r partition sur les comptes analytiques Am lioration de la saisie des ouvertures de comptes date du d tail ch ance Consultation par compte ajout de la s lection sur le num ro de commande et sur le code devise Consultation par pi ce possibilit de modifier le num ro de commande Am lioration de l exportation MultiLine nombre de d cimales lors du calcul de l escompte en fonction de la devise Impression du grand livre imprime un ast risque pour les postes ouverts possibilit d imprimer uniquement les postes ouverts possibilit d effectuer un saut de page entre les comptes modification de la fonte modification du tri correction des masques d impression Impression de l ch ancier modification du tri Impression d claration TVA officielle remplacement des 2 rubriques libres par les 2 nouveaux codes TVA Am lioration de l impression du bilan ainsi que du compte profits amp pertes Am lioration de l importation des tiers Am lioration de l exportation VIES Am lioration de la migration drop down des langues Optimisation de la mise jour des versions Version 1 27 26 06 1998 24 e Quoi de neuf Ajout de la possibilit d effectuer un
112. cimales est en fonction de la devise Ce champ est gris si la facture est en monnaie locale Indiquez le montant en devises s il y a lieu TVA 1er champ 3 caract res alphanum riques Renseignez le code TVA suivant la nature de la vente Cliquez sur le bouton de la liste si vous ne connaissez pas le code utiliser Si vous avez d fini un code TVA par d faut soit au niveau du client soit au niveau du compte g n ral il sera propos ici Ce champ est gris si dans la configuration le module de la TVA est d sactiv TVA 2e champ 1 chiffre Indiquez le code taux TVA correspondant au taux TVA de la facture Cliquez sur le bouton de la liste si vous ne connaissez pas le code utiliser Si vous avez d fini un code taux TVA par d faut soit au niveau du client soit au niveau du compte g n ral il sera propos ici Ce champ est gris si dans la configuration le module de la TVA est d sactiv Libell 50 caract res alphanum riques Le libell que vous avez introduit dans l en t te de la facture vous est propos Vous avez la possibilit de le modifier soit en introduisant un nouveau texte soit en utilisant un code libell pr c d par un point qui ira rechercher le texte stock dans les libell s criture standards Vous pouvez galement cliquer sur le bouton de la liste pour choisir parmi la liste des libell s standards existants Commande 9 caract res alphanum riques Introduisez une
113. claration TVA annuelle officielle Signification Ventes de produits fabriqu s dans l entreprise TV AC 1 Ventes Prestations de services HTVA Cessions de biens d investissement corporels ou incorporels Cessions de biens d investissement corporels ou incorporels tiers autres exon rations Utilisation de biens de l entreprise des fins trang res l entreprise art 16 a TVAC Utilisation de biens de l entreprise des fins trang res l entreprise art 16 a HTVA Cessions de biens d investissement corporels ou incorporels tiers exportation LE Cessions de biens d investissement corporels ou incorporels tiers intracommunautaire 1 Livraisons de biens autres que moyens de transport neufs huiles min rales alcool et tabacs manufactur s exp di s ou transport s par le d clarant ou pour son compte effectu es des personnes non identifi es la TVA tablies ou domicili es dans un autre tat membre ventes distance et y imposables 0 0 2 3 4 7 8 8 8 P 12C 13B 14B 17C 18C D 18P Livraisons intracommunautaires de moyens de transport neufs art 43 1 e effectu es des personnes non identifi es la TVA tablies ou domicili es dans un autre Etat membre Achats tabacs intracommunautaires Saisies e Modification des achats ventes si l on modifie le compte de tiers et que l on appuie sur la touche Tabulation une ligne de contrepartie n est plus ajout
114. cliquer sur le bouton Cr er 10 Si le tiers existe d ja soit en tant que fournisseur soit pour une autre soci t il faut cliquer sur le bouton Reprendre afin de reprendre les donn es communes adresse etc pour le client en question 11 Enfin la fen tre principale est affich e 12 Introduire les donn es dans les diff rents feuillets 13 Utiliser la fonction Sauver ou Autre Manuel de l utilisateur Gesall Param tres 181 Fen tre principale Clients E Cr ation d un client Feuillet T l com Clients E Cr ation d un client 182 e Param tres Manuel de l utilisateur Gesall Manuel de l utilisateur Gesall Feuillet Comptabilit Clients Cr ation d un client No Compte moe Cl de recherche Po c Nom ARCELOR O SS SMe G n ralit s T l com Comptabilit Tva Comptes bancaires Commentaires Cond de paiement 30 jours date defacture Compte contrepartie D RS Joina ke Limite de cr dit 0000 Crit re de s lection S Crit re de s lection 2 D 7 Conflit D Imprimer devises Feuillet TVA Clients Cr ation d un client No Compte jos Cl de recherche j Twe TEI Nom BRCELOR Suite G n ralit s T l com Comptabilit TVA Comptes bancaires Commentaires TVA Pays TVA LUXEMBOURG Coet Til Code taux Td No Matricule TVA No Identification TVA l No IBLC P
115. comptabilit g n rale est modifi e Lors de l activation d sactivation du module de s curit un message appara t l cran permettant l utilisateur de choisir s il veut appliquer cette modification toutes les soci t s Nouvelle option dans l onglet Divers Nombre maximum de lignes affich e lors d une recherche Ce param tre indique la limite d enregistrements afficher lors des recherches d informations p ex recherche clients Manuel de l utilisateur Gesall Quoi de neuf 81 Version 4 00 02 01 2004 Le changement de version majeure V3 vers V4 est avant tout une modification technologique Il s agit de la migration vers l outil de d veloppement Powerbuilder V8 et de la base de donn es Sybase V8 Les versions 4 01 4 02 et 4 03 correspondent du point de vue fonctions de l application aux versions 3 21 3 22 et 3 23 C est la raison pour laquelle les volutions des versions 4 01 4 02 et 4 03 ne sont pas d taill es La version 3 23 est la derni re version de la lign e V3 Il est important de noter que la V4 n est plus compatible avec le syst me d exploitation Windows 95 Version 4 04 08 03 2004 82 e Quoi de neuf Signal tiques e Lors de la saisie d un compte bancaire dans les signal tiques tiers dans les signal tiques soci t s ou dans les ordres de domiciliation si l utilisateur introduit un compte bancaire non conforme la norme IBAN un message d i
116. compte banque Compte banque Un compte banque est un compte comptable repr sentant une banque ou une autre institution financi re ne pas confondre avec le compte bancaire En g n ral pour chaque compte bancaire le comptable cr e un compte banque Exemple compte 56010250 BANQUE INTERNATIONALE A Luxembourg Compte centralisateur Un compte centralisateur est un compte comptable pr vu pour repr senter le total des comptes par type de tiers Les comptes centralisateur sont pr vus afin de faciliter la consultation du total des comptes de tiers par type de tiers Ainsi si l utilisateur demande le total des comptes clients par le biais d une consultation par solde ou d une balance g n rale par exemple le logiciel n a pas besoin de parcourir tous les comptes clients en d tail afin de conna tre le total des clients Manuel de l utilisateur Gesall Les trois comptes centralisateur suivants sont pr vus dans Gesall e compte centralisateur pour les comptes clients e compte centralisateur pour les comptes fournisseurs e compte centralisateur pour les comptes repr sentants Compte de regroupement Les comptes de regroupement sont un moyen d effectuer un regroupement extra comptable Il n est donc pas possible de passer des critures sur un compte de regroupement Sur chaque compte g n ral l utilisateur peut renseigner z ro ou un compte de regroupement il tablit une relation entre un compte de regrou
117. compte de vente si vous voulez avoir une contrepartie unique pour ce client Lors de la saisie des ventes ce compte sera utilis pour g n rer la contrepartie automatique Cliquez sur le bouton de la liste pour afficher la liste des comptes de charges et de produits existants Reportez vous au paragraphe Comptes g n raux pour la cr ation de comptes Journal 5 caract res alphanum riques Indiquez le journal des ventes dans lequel vous voulez int grer les factures de ce client Cliquez sur le bouton de la liste pour afficher la liste des journaux existants Reportez vous au paragraphe Journaux pour la cr ation de journaux Limite de cr dit 14 chiffres Renseignez la limite de cr dit du client c est dire le solde d biteur maximal que vous accordez votre client Si ce solde maximal est d pass le client se retrouvera dans la liste des clients en d passement de cr dit Conflit Case cocher Cochez cette case s il s agit d un client douteux vous tes donc en conflit avec ce client Imprimer devises Case cocher Cochez cette case si vous voulez que les tats comptables en devises impriment la contrevaleur en devises pour ce client 188 Param tres Manuel de l utilisateur Gesall Champs du feuillet TVA Clients Code TVA 3 caract res alphanum riques Indiquez le code TVA par d faut pour le client que vous cr ez modifiez Lors de la saisie des ventes ce code TVA sera utilis e
118. criture en cliquant une fois sur l criture dans la liste 2 Choisir dans le menu Edition D tails Lettrage Manuel de l utilisateur Gesall Consultations 283 Si la ligne s lectionn e est une facture ceci affichera les lignes de paiement Si la ligne s lection e est un paiement ceci affichera les factures pay es par le payment s lectionn Lettrage Pour lettrer le compte consult 1 Choisir dans le menu Edition Lettrage 2 Reportez vous au paragraphe lettrage de la saisie des op rations financi res pour les explications concernant le lettrage Consultation par pi ce 284 e Consultations Permet de rechercher une pi ce comptable pour en visualiser les critures La consultation par compte est bas e sur le journal et pr sente comme son nom l indique les critures par pi ce A n importe quel moment une pi ce peut tre consult e Les critures non valid es ne se trouvent pas encore dans le journal et de ce fait ne sont pas reprises dans la fen tre de consultation par pi ce La consultation par pi ce vous permet de e s lectionner sur l ann e le mois le journal le num ro de pi ce la date pi ce l ch ance et la date de cr ation e trier les critures suivant de multiples crit res e visualiser le compte consultation par compte correspondant une criture e visualiser les critures analytiques e modifier le libell criture la date d ch ance ou le n com
119. criture saisie puisqu il suffit de retourner en modification des achats ventes op rations financi res op rations diverses ou ouvertures pour rectifier l erreur Ceci n est videmment plus possible apr s la validation L inconv nient est vident tant que les critures ne sont pas valid e le grand livre n est pas jour Il ne faut donc pas l oublier Voici la vue d ensemble du semi temps r el Saisie Wbdification Journal de contr le Ecritures dr Impression du non valid es journal de contr le Validation Consultations Grand livre 7 Impression tats comptables Etats comptables Temps r el Lorsque vous travaillez en temps r el vous devez suivre le sch ma suivant e saisissez les critures comptables e voil vous pouvez imprimer tous les tats comptables La saisie met les critures directement dans le grand livre Vous ne pouvez pas imprimer de journal de contr le et la validation n est pas n cessaire puisqu elle est faite l int rieur de la saisie G n ralit s 137 138 G n ralit s L inconv nient engendr par cette m thode de travail n est pas n gligable en cas d erreur vous devez obligatoirement passer par une extourne comptable puisque toute criture saisie se retrouve imm diatement dans le grand livre la loi interdit la modification dans le grand livre Par contre vous profitez de l avantage de mise jour imm diate des comptes V
120. critures avec les montants en devises trang res avec conversion sur base d un cours en monnaie locale La comptabilit de la soci t que vous cr ez pourra vous fournir des informations en devises trang res Cl d identification Soci t s Code soci t Taux TVA Permet la cr ation modification et la visualisation des taux TVA Les taux TVA sont codifi s afin de faciliter l encodage des critures comptables Ainsi au lieu d introduire 12 00 vous encodez par exemple le code 3 Manuel de l utilisateur Gesall Manuel de l utilisateur Gesall Les taux TVA sont pr vus par pays et bas s sur une date de d but de validit Tant que le taux ne change pas il n est donc pas n cessaire de le modifier En d autres termes il est inutile de cr er un taux TVA pour chaque ann e Vous n avez pas besoin de cr er des taux TVA si votre soci t n est pas assujettie la TVA module TVA d sactiv Fen tre Taux TVA Ecr ation d un code taux TA mje x PasC Do Code taux T Y 0 Date d but 00 00 0000 TVA J000 D tail des champs Taux TVA Pays 2 caract res alphanum riques Obligatoire Renseignez le pays pour lequel vous voulez cr er un taux TVA exemples LU BE FR DE Les codes pays doivent respecter la codification ISO Cliquez sur le bouton de la liste pour afficher la liste des pays existants Reportez vous au paragraphe Pays pour la cr ation de pays Code taux TVA 1 chiffre
121. critures en devises s lectionner uniquement une p riode visualiser un graphique de l volution des soldes trier les critures suivant de multiples crit res visualiser la pi ce comptable correspondant une criture visualiser les factures lettr es par un paiement ou vice versa faire du lettrage Consulter un compte l 2 Manuel de l utilisateur Gesall S lectionner dans le menu Consultations Par compte Dans la fen tre initiale indiquer le n du compte que vous d sirez consulter Cliquer sur le bouton OK Les mouvements du compte demand sont d s lors affich s dans la fen tre d affichage Si le compte ne comporte pas encore de mouvements un message d avertissement est affich Consultations 279 280 e Consultations Fen tre initiale Consultation par compte Consultation par compte Num ro du compte ma o Fen tre d affichage Consultation par compte KA Consultation par compte 603100 0 gt Compte Fcsro CHATS PRODUITS PHSRMACEUTIQUES Soldes en devises Solde en EUR 3 593 10 Limite de cr dit Date Pi ce 01 01 2002 Ech ance 00 00 0000 en LUF 144 944 Libell criture Libell 1 5 UR 100 00 Mt lettr EUR Solde EUR Dev lt 100 00 EUR 0 0000001 01 01 2002 00 00 0000 Libell 2 ci 100 00 100 00 EUR 1 2002 10 0000001 01 01 2002 31 01 2002
122. cumul des p riodes demand es Y T D Cr dit Total cr dit year to date cumul des p riodes demand es Solde du compte Manuel de l utilisateur Gesall Etats comptables 315 Balance g e 316 Etats comptables Dans la balance g e vous trouverez une premi re colonne pour les factures clients et fournisseurs non encore chues Les colonnes suivantes reprennent les factures chues en les clatant suivant le retard en jours d apr s l ch ance La balance g e repr sente donc une liste des retards de paiement des clients et des fournisseurs Les paiements futurs sont imprim s dans l ch ancier Une totalisation se fait par compte et par groupe La balance g e est imprim e dans l ordre des l ments suivants e compte e p riode e journal e n pi ce N oubliez pas de consulter le paragraphe Fonctionnalit s communes dans les fen tres de s lection des listes du chapitre G n ralit s Imprimer les informations qui vous explique les options de base pour l impression des tats comptables Options pour l impression de la balance g e Tiers douteux Cochez cette case pour obtenir une balance g e qui reprend galament les comptes de tiers marqu s en conflit G n ralit s T l com Comptabilit Tva Cond de paiement 30 jours date de facture Cpte contrepartie PENTES JANTES Jne E Limite de cr dit 0000 M Conflit J Imprimer devises Les tiers douteux sont c
123. d crivant bri vement la condition de paiement Mode calcul ch Le mode calcul de l ch ance doit tre choisi parmi les suivants 1 Fin de mois La date d ch ance est calcul e pour tomber sur la fin du mois de l ch ance Exemple date facture 11 06 1997 30 jrs fin de mois ch ance 31 07 1997 2 Date de la facture La date d ch ance est calcul e en fonction de la date de la facture Exemple date facture 11 06 1997 30 jrs date facture ch ance 11 07 1997 3 Fin de la semaine La date d ch ance est calcul e pour tomber sur la fin de la semaine le vendredi de la date facture Exemple date facture 11 06 1997 O jrs ch ance 13 06 1997 4 Fin de la semaine suivante La date d ch ance est calcul e pour tomber sur la fin de la semaine suivante le vendredi de la date facture Exemple date facture 11 06 1997 0 jrs ch ance 20 06 1997 5 Le x du mois de la date facture Manuel de l utilisateur Gesall Manuel de l utilisateur Gesall La date d ch ance est calcul e pour tomber sur le jour X du mois de la date facture Exemple date facture 11 06 1997 au jour 25 ch ance 25 06 1997 6 Le x du mois de la date facture si gt x Exemple date facture 27 05 1997 au jour 25 ch ance 25 06 1997 Exemple date facture 11 06 1997 au jour 25 ch ance 25 06 1997 7 Le x du mois suivant la date facture Exemple date facture 11 06 1997 au jour 25 ch ance 25 07 1997 8
124. d option Intervalle et renseigner l intervalle de journaux p ex BGL1 BGL9 5 Cliquer sur le bouton OK 282 e Consultations Manuel de l utilisateur Gesall 6 La fen tre de consultation par compte affiche maintenant uniquement les critures des journaux demand s Trier les critures Les critures peuvent tre tri es ordre d affichage comme suit e Par p riode journal et n pi ce en choisissant dans le menu Vue Tri sur P riode Journal Pi ce e Par journal p riode et n pi ce en choisissant dans le menu Vue Tri sur Journal P riode Pi ce e Par n importe quelle colonne en cliquant sur l en t te de la colonne Comptes mixtes En cliquant sur le bouton H de la barre d outils vous pouvez afficher un seul compte reprenant les critures du client et du fournisseur y relatif Ce ci vous permet de visualiser le solde de compensation d un compte mixte Graphique En cliquant sur le bouton de la barre d outils vous pouvez afficher un graphique de l volution des soldes par p riode D tails pi ce Pour afficher le d tail de la pi ce comptable c est dire les imputations d une facture par exemple 1 S lectionner l criture en cliquant une fois sur l criture dans la liste 2 Choisir dans le menu Edition D tail Ou bien 1 Double cliquer l criture dans la liste D tails lettrage Pour afficher les factures lettr es par un paiement ou vice versa 1 S lectionner l
125. d option vous permet de choisir le type de journal que vous voulez imprimer Par exemple si vous voulez imprimer tous les journaux achats y compris les notes de cr dit sur achats choisissez Achats dans ce bouton d option et cliquez sur le bouton OK Fen tre d impression du facturier Date d dition 0 05 2003 m Types de factures Annuler Achats C Ventes Devise Monnaie locale Devise Etendue P riodes Comptes Dates Pi ces Jouma Pi cs Pour sp cifier un intervalle s parez les limites inf rieure et sup rieure de l intervalle par un S parez le mois et l ann e de la p riode par un Manuel de l utilisateur Gesall Etats comptables 297 Colonnes imprim es dans le facturier olonne Description TVA DED Montant de la TVA d ductible facturiers achats TVA REG Montant de la TVA r gulariser facturiers achats R capitulatif TVA C est le regroupement par type d op ration en fonction du code TVA et du code taux TVA Le r capitulatif TVA est imprim dans l ordre des l ments suivants e pays e code TVA e taux TVA N oubliez pas de consulter le paragraphe Fonctionnalit s communes dans les fen tres de s lection des listes du chapitre G n ralit s Imprimer les informations qui vous explique les options de base pour l impression des tats comptables Fen tre d impression du r capitulatif TVA Date d dition 0 05 2002 Etendue Annuler Pa
126. de Wiges Manuel de l utilisateur Gesall Options 427 Changer de soci t Cette option sert changer de soci t en cours Voici la marche suivre pour changer de soci t 1 S assurer que toutes les fen tres dans la fen tre Gesall sont ferm es 2 Choisir dans le menu Options Changer Soci t 3 Le fen tre de s lection des soci t s appara t Soci t s r pertori es s Soci t s ANALYT DEMO 2 AXES ANALYTIQUES E COPAS PLAN COMPTABLE COPAS Amde DEMO DEMO EMS Entreprise de base ENT001 PLAN COMPTABLE LUXEMBOURGEOIS REUTER W B TEST TESTUSD SOCIETE EN USD EUR WB WB D partements 0 Departement de base 4 Choisir la soci t voulue en cliquant sur la ligne de la soci t voulue 5 Si n cessaire choisir le d partement en cliquant sur la ligne du d partement voulu 6 Cliquer sur le bouton OK Changer le mot de passe 428 e Options Vous pouvez changer le mot de passe d un utilisateur e soit partir du menu Options Changer Mot de Passe e soit partir de la fen tre de changement du mot de passe obtenue en cliquant sur le bouton Changer mot de passe dans la fen tre de modification d un utilisateur Manuel de l utilisateur Gesall Utilitaires Annulation group e L annulation group e permet d effacer un groupe d critures non encore valid es Si par exemple vous vous tes tromp s de p riode en enregistrant plusieu
127. de l utilisateur Gesall Manuel de l utilisateur Gesall En saisie des num ros de pi ces manuels si on coche l option V rifier lors d une nouvelle saisie que le num ro de pi ce n est pas utilis sur une autre p riode dans la configuration Gesall v rifie que le num ro de pi ce saisi manuellement n a pas d j t utilis sur une autre p riode m me ann e m me journal m me num ro de pi ce Possibilit de param trer la saisie des num ros de pi ce manuels par type d encodage En saisie des num ros de pi ces manuels repositionner le compte bancaire associ au nouveau journal sp cifi dans la fen tre de dialogue lors du CTRL A En saisie des op rations diverses reprendre le num ro de commande d une ligne de contrepartie sur l autre Alt Insert Etats comptables Journaux de contr le Dans certains cas de s lection des param tres d impression portrait landscape etc le num ro de ligne et la date de pi ce n tait plus imprim s Nouvelle liste impression du d tail des lettrages effectu s accessible via le menu Fichier Listes Etats comptables Clients fournisseurs D tail des lettrages Bilan positionner le r sultat du bilan toujours au passif sur une rubrique sp cifi e dans le signal tique du mod le concern D claration TVA officielle annuelle correction des cases 222 223 404 405 et 406 sur la d claration de TVA annuelle D claration TVA officiel
128. de la derni re p riode d int gration 385 Fen tre de modification de la derni re p riode d int gration 385 Budget 387 Concept du bud t s ss raie nes lite nee Remi er A a seine 387 Budget par compte g n ral esse 387 Fen tre Budget par compte g n ral 387 Barre d outils tendue Budget par compte g n ral 388 D tail des champs Budget par compte g n ral 388 Cl d identification Budget par compte g n ral 389 Budget par compte analytique seen 389 Fen tre Budget par compte analytique 389 Barre d outils tendue Budget par compte analytique 390 D tail des champs Budget par compte analytique 390 Cl d identification Budget par compte analytique 391 Liste des montants budget s par compte g n ral 391 Colonnes imprim es dans la liste des montants budget s par compte g n ral 391 Liste des montants budget s par compte analytique eeseesseeseeesreesieeeeesresreseressreseresrreee 392 Colonnes imprim es dans la liste des montants budget s par compte analytique 392 Impression du budget par compte g n ral 392 Options pour l impression du budget par compte g n ral 393 Fen tre d impression du budget par compte g n ral 394 Colonnes imprim es dans le budget par compte g n ral 394 Impression du budget par compte analytique sseesseesse
129. de la faire sur une seule machine si vous avez un nombre important de soci t s migrer fiduciaires e Jl faut faire la migration pour chacune des soci t s ayant t cr e dans Gesall sous DOS e Les codes taux TVA tant des param tres g n raux dans Gesall Windows il suffit de les d finir une seule fois pour toutes les soci t s dans Gesall Windows N oubliez donc pas de v rifier si les codes taux TVA sont bien d finis pour l ann e de la soci t que vous voulez migrer ceci peut se faire dans n importe quelle soci t de Gesall Windows puisque les codes taux TVA sont ind pendants des soci t s il seront donc automatiquement les m mes pour toutes les soci t s e Les codes banques doivent tre les m mes d une soci t l autre Vous ne pouvez donc utiliser un code banque p ex DB01 pour Utilitaires 467 une banque donn e dans une premi re soci t et utiliser ce m me code banque pour une autre banque dans une deuxi me soci t e Sur le PC avec Gesall DOS v rifier que toutes les critures en attente de centralisation sont centralis es e Sur le PC avec Gesall DOS v rifier que le libell de la monnaie locale de la soci t migrer respecte la norme ISO Par exemple LUF au lieu de FLUX ou F ou FR e Sur le PC avec Gesall Windows v rifier que l espace disque disponible correspond au moins 2 fois l espace disque pris par la soci t que vous voulez migrer e Sur le PC avec
130. de passe utilisateurs r gles de saisie r gles d expiration 108 Quoi de neuf Manuel de l utilisateur Gesall Principes de base Le concept client serveur Le concept de client serveur repose sur le fait qu il y a une entit serveur et une entit client Ces deux entit s peuvent r sider sur la m me machine Que signifie transactionnel Une transaction est un ensemble d op rations ayant pour but de modifier la base de donn es Ces op rations constituent une unit logique ce qui veut dire que soit toutes les op rations de l unit logique sont men es la transaction est alors valid e soit aucune de ces op rations n est effectu e Le m canisme transactionnel d une base de donn es est responsable pour garantir ce principe Il se charge ainsi d annuler les op rations partielles d une transaction non termin e ceci est appel un ROLLBACK Triggers Un trigger est un programme qui s ex cute automatiquement dans la base de donn es L automatisme peut tre bas sur e le fait que l on ajoute une information p ex la cr ation d un compte g n ral ou la saisie d une criture comptable e le fait que l on modifie une information p ex la modification de l adresse d un compte client e le fait que l on supprime une information p ex l effacement d un compte fournisseur Ceci permet donc de contr ler d une fa on incontournable les op rations effectu es dans la base de donn es Proc dures stock
131. de saisie Rectifier des ouvertures de comptes 1 Choisir dans le menu Fichier Ouvrir ou bien cliquer sur le bouton Ouvrir de la toolbar ou bien utiliser la touche de raccourci CTRL 0 2 Dans l arborescence de la fen tre Ouvrir choisir Comptabilit g n rale Ecritures Ouvertures de comptes 3 Introduire l ann e le journal et le num ro de la pi ce modifier E Cours de conversion P riode MM AA4A Of 2003 Ordres de domiciliations x H E Ecritures Joumal Annuler 1 Achats Pi ce f E 1 Ventes i E Op rations financi res 1 Op rations diverses E Ouvertures de comptes Er Amortissements a Param tres 1 Tableaux d amortissement 1 Acquisitions 1 IntraStat 0 Budget 1 budget par compte g n ral E budget par compte analytique Utilitaires E Comptabilit analytique 1 Charges et produits reporter 0 Registre D E H 0 4 Cliquer sur le bouton OK 5 La fen tre de modification des ouvertures de comptes appara t Fen tre des ouvertures de comptes Apr s avoir s lectionn la p riode le journal et ventuellement le num ro de pi ce de l criture la fen tre suivante se pr sente l utilisateur Elle comprend Manuel de l utilisateur Gesall Ecritures 269 270 e Ecritures trois parties La partie 1 permet de saisir les donn es en t te la partie 2 permet d afficher et de choisir les lignes de contrepartie la partie 3 permet de saisir les
132. des ouvertures de comptes critures d nouveaux correspond l initialisation du progiciel de comptabilit La situation ant rieure de l entreprise est reprise dans les comptes Semi temps r el Veuillez vous reporter au paragraphe M thode de travail du chapitre G n ralit s pour les explications d taill s ce sujet Sens comptable Un compte comptable a deux c t s sur lesquels le comptable peut passer des critures le d bit et le cr dit La diff rence entre le total des d bits et le total des cr dits est le solde du compte Toute criture comptable est accompagn e du sens comptable Le sens comptable indique le c t sur le lequel l criture est pass e Manuel de l utilisateur Gesall Glossaire 519 Signal tique Terme qui repr sente la collection des informations concernant un objet ou une personne La fiche signal tique d un client est ainsi la collection des informations connues du client telles que le nom l adresse le n de t l phone la condition de paiement Le niveau signal tique est oppos au niveau mouvement qui repr sente la collection des op rations effectu es concernant un objet ou une personne une facture adress e un client est un mouvement tout comme le paiement du client en est un Soci t La soci t est l entreprise du monde r el C est elle qui effectue ou subit les op rations la base Elle est propri taire de la plupart des informations telles
133. devez indiquer manuellement le n de compte client lors de sa cr ation Champ Clients Compteur 8 chiffres Obligatoire si la case Num ro de compte automatique est coch e Ceci vous donne la possibilit de modifier le compteur pour la num rotation automatique des comptes clients Ce champ n est modifiable que si la case Num ro de compte automatique est coch e Champ Clients Incr ment 5 chiffres Obligatoire si la case Num ro de compte automatique est coch e Ceci vous donne la possibilit de d terminer la m thode d incr mentation du compteur des n de comptes clients Ce champ n est modifiable que si la case Num ro de compte automatique est coch e Exemple Options 413 414 e Options Compteur 000 et incr ment 10 Les n de comptes g n r s seront 1000 1010 1020 1030 1040 Champ Clients Condition de paiement 4 caract res alphanum riques Indiquez la condition de paiement par d faut pour la cr ation d un client Cliquez sur le bouton de la liste pour afficher la liste des conditions de paiement existantes Reportez vous au paragraphe Conditions de paiement pour la cr ation de conditions de paiement Option Fournisseurs Num ro de compte automatique Cochez cette case si vous d sirez obtenir des n de comptes fournisseurs num rot s automatiquement chaque fois que vous cr ez un fournisseur Le n compte du fournisseur sera donc g n r automatiquement par Gesall en se ba
134. devises 14 chiffres Obligatoire Le nombre de d cimales est en fonction de la devise Ce champ est gris si la facture est en monnaie locale Indiquez le montant en devises pour obtenir une conversion du montant devises vers le montant en monnaie locale Si vous laissez ce montant z ro la conversion du montant en monnaie locale se fera vers le montant en devises Montant EUR 14 chiffres Obligatoire Le nombre de d cimales est en fonction de la monnaie locale Normalement TEUR est g r avec 2 d cimales Indiquez le montant dans la monnaie locale de la ligne Si l criture est en devises laissez ce montant z ro ce qui entrainera la conversion du montant devises vers la monnaie locale p ex conversion de CHF en EUR Manuel de l utilisateur Gesall Manuel de l utilisateur Gesall Libell 50 caract res alphanum riques Renseignez le texte descriptif pour r f rence la pi ce comptable Le libell tant souvent le m me p ex Solde au ler janvier 1997 nous vous recommandons de cr er un code libell criture standard Reportez vous au paragraphe Libell s criture standards du chapitre des param tres Vous avez la possibilit d utiliser un code libell pr c d par un point qui ira rechercher le texte stock dans les libell s criture standards Vous pouvez galement cliquer sur le bouton de la liste pour choisir parmi la liste des libell s standards existants Date Format date de Wi
135. du mode positions ouvertes oui non Consultation par pi ce l extourne automatique v rifie le statut de la p riode et refuse d extourner dans une p riode non ouverte Possibilit d extourner des critures avec de l analytique Etats comptables Journaux de contr le correction du contr le des bornes pour les num ros de pi ces Extraits de comptes l impression des extraits g n re un seul job au niveau du spooler d impression Impression de la bo te postale la place de l adresse postale si elle est renseign e Impression du num ro de fax et du num ro de t l phone de la soci t mettrice Activation de l option lt Int r ts de retard gt pour les modes Factures Echues amp Positions Ouvertes D claration TVA officielle correction concernant la date d dition sur la page 2 Liste des comptes non sold s correction du test des soldes 0 pour les soci t s en euro Balance g n rale correction lors de l impression des tiers avec s lection sur les crit res Balance ag e nouvelle option permettant d imprimer la balance ag e avec ou sans d tail des positions ouvertes Bilan P amp P l option imprimer le d tail des comptes est disponible pour le format 2 Le probl me du saut de page est corrig Etats analytiques Manuel de l utilisateur Gesall Analyse des frais par pi ce impression du code journal Ventilation analytique des charges possibilit d avo
136. du solde en cas de paiement partiel en cliquant sur le bouton Tous ou Tous sur tous les tiers le montant repris tait le montant total Approbation MultiLine La validation des op rations diverses g n r es via l approbation Multiline renvoyait une erreur quand l critures comportait des lignes d escomptes Etats comptables Balance g n rale n imprime plus les lignes dont les totaux d ouvertures de d bit et de cr dit sont z ro Chiffre d affaires clients fournisseurs correction du cas sp cifique du tri par chiffre d affaires certains comptes taient alors scind s en deux Bilan Profits amp Pertes possibilit de visualiser print preview tous les tats de bilan P amp P Possibilit d utiliser le format 2 pour tous les types d ditions D claration TVA officielle correction dans le cas d un montant n gatif sur la rubrique II 4 2 de la page 1 et 11 de la page 2 Adaptation au nouveau format du formulaire officiel de l Administration de l Enregistrement Total TVA par compte ajout du choix du nombre de ruptures Extraits de comptes lors de l impression des extraits avec le format 2 tri par code client ou tri par code repr sentant la date d dition n apparaissait pas Grand livre ajout de deux champs la fen tre d impression pour permettre l utilisateur d diter le grand livre suivant deux crit res de s lection suppl mentaires par code TVA et code Taux TVA Modu
137. e 429 Association Bilans Comptes 219 Association rubriques Rapport 345 Associations colonnes Rapport 341 Autre 126 Autres 29 30 31 32 34 36 37 38 39 41 46 51 53 Autres exemples de conversion 498 Avantages environnement Windows 17 Axes analytiques 333 B Balance g e 34 316 Balances g n rale et clients fournisseurs 313 Banques 151 Barre d outils tendue Achats 230 Barre d outils tendue Budget par compte analytique 390 Manuel de l utilisateur Gesall Barre d outils tendue Budget par compte g n ral 388 Barre d outils tendue Consultation des soldes 288 Barre d outils tendue Consultation par compte 280 Barre d outils tendue Op rations diverses 263 Barre d outils tendue Op rations financi res 249 Barre d outils tendue Ouvertures de comptes 271 Barre d outils tendue Saisie IntraStat 402 Barre d outils tendue Ventes 240 Barres d outils 134 Basculement EURO 439 Bienvenue 1 Bienvenue au manuel de l utilisateur de Gesall Windows 1 Bilan Compte Profits amp Pertes Compte Exploitation G n rale 329 Bilans Profits amp Pertes 209 Budget 387 Budget par compte analytique 389 Budget par compte g n ral 387 C Calcul des soldes pour la r ouverture 431 Calcul du r sultat de l exercice 433 Caract ristiques 494 Certaines donn es de l enregistrement ne sont pas correctement initialis es 490 Cet enregistrement a t modifi par un au
138. effet l euro engendre de nouveaux probl mes puisqu une phase de transition de trois ans du 1 1 1999 au 31 12 2001 est pr vue durant laquelle il est permis tous les acteurs commerciaux et financiers d utiliser en parall le l euro et les monnaies euro in Voici les probl mes majeurs engendr s par l euro passage irr versible l euro nouvelle m thode de conversion double affichage durant la phase de transition Voici un r sum des caract ristiques du module euro R gles observer 494 e Module Euro D finition d une deuxi me monnaie locale Nouvelle fen tre de d finition des cours de conversion Utilitaire de conversion des critures avant l re Euro Nouveau m canisme de conversion Deviset EUR LUF Saisies comptables dans la devise de votre choix LUF EUR ou autre et comptabilisation des deux monnaies locales Consultations avec double affichage Etats comptables avec double affichage Nouvelle cl ture avec r ouverture des deux monnaies locales Possibilit de comparer un exercice en euro par rapport un exercice comptabilis avant l re euro Les devises euro in sont les devises faisant partie de l alliance Euro LUF BEF DEM FRF ITLESP IEP NLG ATS PTE FIM Afin de pouvoir passer des critures partir du ler janvier 1999 dans une soci t il faut que les deux monnaies locales de la soci t soient d finies La 2e monnaie locale est soit d finie lors de la cr ation de la soci
139. ess itesh nte tatin is PEE EERE VSEE En 47 Module Comptabilit Analytique 47 Utilitaires eetere at a eraa aane tant nb Pannes onde Part aaa taste endene eradan 47 Version 3 04 27 11 2000 iieiea eea aa a aaran Ee aE Nae E ete Past 47 DIAN EE E TA A E net TETT 48 ECS n E REE ET ETTA E TETS 48 Saisies achats et VenfeS isn osetite teii ee a aeos aesae aa ae SiS a A 48 Consultation par compte siennes 48 Consultation par PI CE vens ines oeste ta trs Pom de Eea Pet tie int 48 GR E E EA E E TT 48 Mod l M li Eine tea eni ni a a a a terne ut ed 49 Module Amortissements 49 Up litare Seyen anse i ne rss dr ee MON CRUE po ee MAS ne Ans mere 49 Version 3411 14 03 2001 828 80 ma nm an sent ea Sat 49 Patametr ssnntih ann Muni nm ne RUN NE nee 50 S isies achats et vente Sneon mnt LE A a MR En 50 Saisie des op rations financi res et consultation par compte 50 Tiste Senen at a A A se nn ee nn e cr as 50 Manuel de l utilisateur Gesall Contenu v vi e Contenu Module Comptabilit Analytique ss 50 Mod le Amortissement nei ner E AER 51 Mod le M l kiesni ena A E E cie 51 UUTAIT S ER ne nn MR en nt Me destine nn en e see annee sien eee 51 AUTES RES ie en nan en den ne PUR mens Eat Den RATS Re D MER TERIS 51 V rsion 3 12 L0 052001 5555 MUR etes ein msn A she ebe ei ieReUlre 52 Paramett s ae 4 n
140. est effectu dans la devise du paiement La conversion se fait d apr s les r gles d crites dans le paragraphe Nouveau m canisme de conversion Les journaux de contr le reprennent les 2 monnaies locales Les validations ne changent pas dans leur principe si ce n est le transfert des 2 monnaies locales Le module Euro respecte le principe de double affichage dans les consultations Ainsi les deux monnaies locales sont affich es simultan ment dans les consultations Consultation par compte Affichage des 2 monnaies locales sous forme de colonnes suppl mentaires Le solde du compte est galement affich dans les 2 monnaies locales La fen tre de lettrage affiche les 2 monnaies locales Le lettrage des transactions en devises se fait dans la devise de la transaction alors que le lettrage des transactions en monnaie locale se fait soit dans la monnaie locale 1 soit dans la monnaie locale 2 Consultation par pi ce Affichage des 2 monnaies locales sous forme de colonnes suppl mentaires Consultation des soldes Affichage des 2 monnaies locales sous forme de colonnes suppl mentaires Recherche dans le grand livre Possibilit de rechercher sur les 2 monnaies locales Manuel de l utilisateur Gesall Etats comptables Voici la liste des tats comptables disponibles avec double affichage impression des deux monnaies locales sur la m me liste Balance g n rale Balance clients fournisseurs Grand livre Extra
141. et 104 Refus des caract res sp ciaux qui ont une signification particuli re dans les fichiers Acrobat FDF Y gt lt V Edition du grand livre correction d un probl me de performance lors de l impression du grand livre en utilisant l option Imprimer les critures non valid es le rapatriement des donn es ne tenant pas compte de la s lection ventuellement sp cifi e sur les num ros de comptes Correction de l impression du grand livre dans le cas de l utilisation de l option Imprimer uniquement solde sur GL dans la signal tique des comptes g n raux et Imprimer uniquement les positions ouvertes dans la s lection du type d impression D tail des lettrages renseigner aussi le num ro de compte dans la fen tre d impression des D tails de Lettrage lorsque l on demande l impression partir de la fen tre de consultation Correction du calcul du solde en t te dans le mode Paiement si une op ration financi re comportait plusieurs lignes avec le m me compte de tiers en contrepartie le calcul du solde de l en t te tait erron Module comptabilit analytique Au niveau de l axe analytique possibilit de sp cifier un compte analytique par d faut Ce compte est propos par d faut dans la saisie analytique si aucun compte analytique n est sp cifi sur le compte g n ral Saisie analytique pouvoir r percuter le libell de la 1 re ligne sur les lignes suivantes vi
142. et ou comptes dans le chapitre G n ralit s 6 Cliquer sur le bouton OK La fen tre de consultation des soldes affiche maintenant uniquement les soldes de la p riode demand e S lection des comptes Permet de limiter la recherche des soldes sur une partie des comptes du plan comptable Le fait de s lectionner uniquement les comptes n cessaires am liore la performance puisque la recherche est moins lourde Pour sp cifier un intervalle de comptes Manuel de l utilisateur Gesall Recherche Manuel de l utilisateur Gesall 1 Choisir dans le menu Vue Comptes ou bien cliquer sur le bouton C de la barre d outils 2 S lectionnez le bouton d option Intervalle 3 Le champ de l intervalle est maintenant d gris LG Choix des comptes x C Tous les comptes Intervalle Annuler 5 Encoder les comptes afficher Reportez vous au paragraphe Fen tres avec s lection sur p riodes et ou comptes dans le chapitre G n ralit s 6 Cliquer sur le bouton OK La fen tre de consultation des soldes affiche maintenant uniquement les soldes des comptes demand s D tail compte Pour afficher le d tail des critures du compte de la ligne s lectionn e Ceci ouvre donc la fen tre de consultation par compte du compte concern Pour obtenir le d tail du compte double cliquez la ligne du compte dans la fen tre d affichage des soldes N oubliez pas que cette fonctionnalit n est disponible que
143. fen tre Nouveau Fen tre Association Bilans Comptes LG Association Bilan Comptes Mod le E Rubrique 1 0 0 0 0 M 3 CAPITAL SOUSCRIT NON YERSE Compte Description Rubrique inverse 1012 S M Param tres 219 220 e Param tres Barre d outils tendue Association Bilans Comptes Pour rechercher un compte client ou fournisseur Pour rechercher un compte g n ral Pour s lectionner un groupe de comptes telal alu adala Pour ajouter une association Pour supprimer une association Ajouter association Utilisez cette fonction pour ajouter une ligne d association d un compte la rubrique affich e Lorsque vous cliquez sur Ajouter association le programme ajoute une ligne vide afin de vous permettre de renseigner le compte que vous d sirez associer la rubrique Compte Description Rubrique inverse Qu ePmasouscRnnoNers O O O M Supprimer association Utilisez cette fonction pour enlever l association d un compte la rubrique affich e Pour supprimer une association de compte s lectionner dans la liste des comptes associ s celui que vous voulez supprimer en cliquant une fois sur la ligne Ensuite cliquez sur la fonction Supprimer association S lection comptes Utilisez cette fonction pour associer un ensemble un groupe de comptes la rubrique affich e Lorsque vous cliquez sur S lection comptes le programme affiche la fen tre suivante Manuel de l
144. fichier d importation des critures 465 Format du fichier d importation des tiers 456 Format fichiers importation plan comptable 458 Formes juridiques 158 Fournisseurs 190 G G n ralit s 113 Gesall en mode SaaS Citrix 107 GESALL INI fichier local 479 Gestion des droits d acc s 81 84 86 91 96 483 Grand Livre 295 Groupes d utilisateurs 170 Impl mentation EURO 438 Importation des critures comptables 34 Importation critures 465 Importation plan comptable 458 Importation soci t 453 Importation tiers 454 Importation exportation de soci t 35 Importations 55 Importer une soci t 454 Impression bilan 33 Impression des param tres 224 Impression du budget par compte analytique 395 Impression du budget par compte g n ral 392 Impression extraits de comptes 35 Impressions 37 38 39 40 43 45 53 Impressions amortissements 375 Impressions en Crystal Reports 91 Impressions en Crystal Reports 95 101 104 Imprimer 128 Imprimer les informations 142 Imprimer un tat comptable 143 Imprimer un journal de contr le 275 Imprimer une liste des param tres signal tiques 142 Installation 113 528 e Index Installer Gesall 113 Int gration en comptabilit amortissements 380 Int grer les amortissements en comptabilit 381 Interface Gesall Wiges 76 IntraStat 399 Introduction 3 17 493 503 J Journaux 205 Journaux de contr le 33 275 Journaux de contr le comptabilit analytique
145. fichiers d importation Gesall Windows F Phase 3 Cr ation soci t Gesall Windows 7 Phase 4 Importation Gesall Windows J Phase 5 Phase 1 Migration 1 Dans Gesall DOS au niveau du menu COMPTABILITE Gesall W32 il faut taper suivi de ENTER 2 Au message Veuillez introduire le nom du programme a appeler Manuel de l utilisateur Gesall Utilitaires 469 il faut introduire le programme CMIGRATE suivi de ENTER 3 Attendre la fin de la 1re phase de la migration cette phase durera plus ou moins longtemps en fonction du nombre d critures du grand livre Phase 2 Migration Cette phase n est pas n cessaire si Gesall DOS et Gesall Windows se trouvent sur le m me PC Veuillez donc passer la phase 3 si tel est votre cas Si Gesall Windows ne se trouve pas sur le m me PC que celui de Gesall DOS vous devez copier les fichiers se trouvant dans le r pertoire GESALLW MIGRATE IN du PC avec Gesall DOS vers le m me r pertoire du PC avec Gesall Windows Utilisez donc l utilitaire Backup Restore de DOS ou Windows pour effectuer la phase 2 Phase 3 Migration Dans Gesall Windows la phase 3 est effectu e comme suit 1 Choisir dans le menu Fichier Nouveau ou bien cliquer sur le bouton Nouveau de la toolbar ou bien utiliser la touche de raccourci CTRL N 2 Dans la fen tre Nouveau choisir Utilitaires Migration 3 La fen
146. g n raux pour la cr ation de comptes d immobilisation Date d acquisition Format date de Windows Obligatoire Indiquez la date d achat de l acquisition Cette date n est pas la base de calcul des amortissements elle est renseign e pour information uniquement No de s rie 20 caract res alphanum riques Indiquez le n de s rie de l acquisition Pour information uniquement Devise 3 caract res alphanum riques Renseignez la devise dans laquelle l acquisition a t factur e Si vous n indiquez pas de devise la devise de la monnaie locale de la soci t en cours est prise en compte Valeur initiale en devise 14 chiffres Obligatoire si une devise trang re a t indiqu e Le nombre de d cimales est en fonction de la devise Indiquez la valeur d achat en devises de l acquisition Valeur initiale en EUR 14 chiffres Obligatoire Le nombre de d cimales est en fonction de la monnaie locale Normalement TEUR est g r avec 2 d cimales Indiquez la valeur d achat en monnaie locale de l acquisition Manuel de l utilisateur Gesall Manuel de l utilisateur Gesall Subventions re ues en EUR 14 chiffres Indiquez le montant total des subventions re ues dans le cadre de l acquisition Cette valeur sera reprise dans la colonne des subventions du tableau officiel Champs du feuillet Amortissement Acquisitions Type amortissement Liste de valeur Obligatoire La version actuelle de Gesall su
147. importe quel nombre de positions dans le num ro de compte analytique Vous pouvez donc passer des critures sur des comptes avec 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ou 10 positions en tant que n de compte 1 10 signifie que vous pouvez passer des critures analytiques uniquement sur des comptes ayant le nombre de positions demand dans le num ro de compte analytique Si vous indiquez 4 vous ne pouvez donc passer des critures que sur des comptes avec 4 positions en tant que n de compte analytique Feuillet MultiLine Configuration Le feuillet MultiLine reprend les options concernant les exportations MultiLine et Global Banking pour paiements bancaires par voie lectronique Veuillez vous reportez au paragraphe Exportation MultiLine du chapitre Utilitaires pour plus de d tails Manuel de l utilisateur Gesall Options 425 x Classes Comptes Tiers Validations Lettrage Divers Modules Analytique Multiline Global Banking Wiges C AZL LUP F Pouvoir g n rer les paiements Multiline partir de plusieurs comptes bancaires donneurs d ordres Imprimer hide OK Annuler Option D bit unique pour les virements MultiLine Concerne l exportation MultiLine Cochez cette case si vous voulez signaler la banque r ceptrice du fichier MultiLine que les virements demand s doivent faire l objet d un d bit unique Un d bit unique signifie que l extrait bancaire ne comportera qu une seule op ration Cha
148. informations dans la partie 3 Par pi ce on peut avoir un maximum de 99000 lignes Le paragraphe Champs des lignes de contrepartie explique les zones en d tail Apr s chaque ligne de contrepartie utilisez la fonction Ajouter pour ajouter une nouvelle ligne de contrepartie Si vous avec encod la derni re ligne de contrepartie utilisez la fonction Autre pour saisir la pi ce suivante ou bien la fonction Sauver s il s agit de la derni re pi ce que vous enregistrez Barre d outils tendue Op rations diverses Manuel de l utilisateur Gesall Ecritures 263 264 e Ecritures Pour rechercher les codes devises Pour rechercher un compte g n ral Pour rechercher un compte fournisseur Pour supprimer une ligne de contrepartie Pour ajouter une ligne de contrepartie Champs de l en t te Op rations diverses Date pi ce Format date de Windows Obligatoire Renseignez la date de la pi ce Champs des lignes Op rations diverses No compte 10 caract res alphanum riques Obligatoire Indiquez le compte de contrepartie qui peut tre un compte g n ral ou un compte de tiers Si vous ne connaissez pas le n du compte les fonctions Recherche des comptes g n raux et Recherche des comptes de tiers sont accessibles Remarque s adressant aux anciens utilisateurs de Gesall DOS Utilisez la fonction Nouveau menu Fichier Nouveau pour cr er un compte g n ral ou un compte de tiers Sens Bout
149. la configuration le module de la TVA est d sactiv Ecritures 233 234 e Ecritures TVA 2e champ 1 chiffre Indiquez le code taux TVA correspondant au taux TVA de la facture Cliquez sur le bouton de la liste si vous ne connaissez pas le code utiliser Si vous avez d fini un code taux TVA par d faut soit au niveau du fournisseur soit au niveau du compte g n ral il sera propos ici Ce champ est gris si dans la configuration le module de la TVA est d sactiv Libell 50 caract res alphanum riques Le libell que vous avez introduit dans l en t te de la facture vous est propos Vous avez la possibilit de le modifier soit en introduisant un nouveau texte soit en utilisant un code libell pr c d par un point qui ira rechercher le texte stock dans les libell s criture standards Vous pouvez galement cliquer sur le bouton de la liste pour choisir parmi la liste des libell s standards existants Commande 9 caract res alphanum riques Introduisez une r f rence quelconque Donn es VIES Les donn es VIES ne sont affich es et demand es que pour les lignes de contrepartie concernant les op rations intra communautaires c est dire les codes TVA internes 31 32 51 71 et 85 Travail fa on Case cocher Cochez si le montant introduit est consid r comme du travail fa on Op ration triangulaire Case cocher Cochez si le montant introduit est consid r comm
150. la liste des titres existants Reportez vous au paragraphe Titres pour la cr ation de titres Nom 50 caract res alphanum riques Obligatoire Indiquez le nom du client C est cette partie du nom du client qui sera imprim e sur tous les tats comptables bas s sur les tiers Suite 50 caract res alphanum riques Indiquez s il y a lieu la suite du nom du client Cette 2e partie ou 2e ligne du nom sera imprim e dans l en t te des extraits de comptes Champs du feuillet G n ralit s Clients Adresse 50 caract res alphanum riques Indiquez la rue et le n de rue adresse du client Elle sera imprim e dans l en t te des extraits de comptes Suppl adresse 50 caract res alphanum riques Indiquez s il y a lieu la suite de l adresse du client Elle sera imprim e dans l en t te des extraits de comptes Bo te postale 20 caract res alphanum riques Param tres 185 186 Param tres Renseignez la bo te postale du client exemple BP 2068 Elle sera imprim e dans l en t te des extraits de comptes Code postal 20 caract res alphanum riques Renseignez le code postal du client exemple L 1407 Le code postal sera imprim dans l en t te des extraits de comptes Localit 35 caract res alphanum riques Renseignez la localit du client exemple Luxembourg Elle sera imprim e dans l en t te des extraits de comptes Pays 2 caract res alphanum riques Obligatoire
151. le d but 01 XXXX XX XXXX de l ann e de l arr t jusqu au mois pr c dent de l arr t 9 Amortissement Valeur calcul e de l amortissement du mois de l arr t du Manuel de l utilisateur Gesall Manuel de l utilisateur Gesall A ES 10 Amortissement au Valeur totale calcul e des amortissements la date de XX XXXX l arr t du tableau 6 8 9 11 Valeur r siduelle Valeur r siduelle calcul e de l acquisition la date de l arr t du tableau 5 10 Date de la vente de l acquisition signal tique Tableau d amortissement par rubrique Le tableau d amortissement par rubrique calcule l amortissement sur base d une date de r f rence indiqu e par l utilisateur et imprime l amortissement actuel ainsi que la valeur r siduelle sous forme d un tableau d amortissement Comme son nom l indique ce tableau d amortissement est regroup par rubrique de tableau Les rubriques du tableau d amortissement sont d finies dans le mod le du tableau d amortissement Il calcule donc sur base des acquisitions et imprime uniquement un total par rubrique N oubliez pas de consulter le paragraphe Fonctionnalit s communes dans les fen tres de s lection des listes du chapitre G n ralit s Imprimer les informations qui vous explique les options de base pour les impressions Options pour l impression du tableau d amortissement par rubrique Mod le de tableau d amortissement Ceci vous perm
152. le d tail des comptes Analyse des frais par pi ce nouvelle option de tri par n de pi ce L importation des critures tient compte des cl s de r partitions d finies au niveau des comptes g n raux Module MultiLine Nouveau crit re permettant de rechercher les postes ouverts dont la date d ch ance date demand e Le format RFT est maintenant support Module amortissements Tableau d amortissement officiel reprend les acquisitions amorties end ans l ann e demand e Correction sur l dition des amortissements par compte d immobilisations Int gration en comptabilit la p riode d int gration doit tre comprise entre 1 et 12 Module charges amp produits reporter Les critures analytiques sont g n r es lors de l int gration Manuel de l utilisateur Gesall Quoi de neuf 75 Module Budget Possibilit de saisir des critures analytiques Utilitaires Importation des critures nouveau param etre permettant de contr ler le code soci t renseign dans le fichier Ajout du champ Matricule de domiciliation dans le fichier d importation uniquement pour le module des domiciliations Interface Gesall Wiges Nouveau param tre permettant d ajouter non le pr fixe lors de la cr ation de comptes de tiers Si cette case est coch e les tiers seront cr s avec le pr fixe comptable g n ralement 40 pour les fournisseurs et 41 pour les clients dans Wiges Configur
153. le ler janvier 1990 Elle opte pour la configuration suivante partir du ler janvier 1999 e Ire monnaie locale LUF e 2e monnaie locale EUR Pour cette soci t les quatre possibilit s de transactions sont les suivantes 1 La devise de la transaction est LUF Ire monnaie locale 2 La devise de la transaction est EUR 2e monnaie locale 3 La transaction est effectu e dans autre unit mon taire de UEM c est dire une monnaie Euro in p ex DEM ou FRF 496 e Module Euro Manuel de l utilisateur Gesall 4 La transaction est effectu e dans une devise trang re c est dire une monnaie d un pays ne faisant pas partie de l UEM p ex USD ou CHF Conversions suivant les quatre types de transactions possibles dans l exemple ci dessus LUF EUR 1 Devise transaction LUF il faut convertir le montant LUF en EUR Le montant en devises reste z ro puisque la transaction n est pas effectu e dans une devise non LUF EUR 2 Devise transaction EUR il faut convertir le montant EUR en LUF Le montant en devises reste z ro puisque la transaction n est pas effectu e dans une devise non LUF EUR 3 Devise transaction DEM il faut convertir DEM EUR LUF Le r sultat interm diaire est arrondi 3 d cimales au minimum 4 Devise transaction USD il faut convertir USD EUR LUF Le r sultat interm diaire est arrondi 2 d cimales Exemple d une soci t passant en EUR Maintenant prenons l
154. les paragraphes qui suivent Si le texte expliquant le probl me est l un des messages d taill es dans les paragraphes ci dessous cliquez sur le bouton OK et rem diez au probl me comme indiqu dans le paragraphe correspondant S il s agit d un probl me bloquant cliquez sur le bouton D tail pour ouvrir la fen tre d taillant la cause exacte du probl me Imprimez la fen tre pour l envoyer Telindus qui pourra vous aider solutionner le probl me Cet enregistrement a t modifi par un autre utilisateur Impossible d effectuer la sauvegarde Quand survient il Au moment o vous essayez de sauver les modifications faites dans le mode Ouvrir Explication Ce message signifie que vous vous trouvez dans le sc nario suivant 1 l utilisateur A ouvre par exemple le compte g n ral 5610 2 pendant ce temps l utilisateur B ouvre le m me compte g n ral 5610 dans la m me soci t le modifie et sauve le compte modifi 3 l utilisateur A ayant termin sa conversation t l phonique continue la modification du compte g n ral 5610 et veut sauver ses modifications c est ce moment l que l utilisateur A re oit le message ci dessus Rem de L utilisateur A doit recharger sans sauver ces modifications le compte refaire ses modifications puis sauver les modifications L enregistrement que vous essayez d introduire existe d j dans la base de donn es Quand survient il Manuel de l utilisat
155. les comptes clients possibilit d exporter les doubles paiements montant au cr dit positif op rations financi res et les ventes n gatives import es de Wiges montant du d bit n gatif sur les ventes Module Domiciliations Impl mentation de l exportation regroup e afin de pouvoir exporter les notes de cr dit Traitement des fichiers de r sultats des ordres de Domiciliations le r sultat de l analyse du contenu du fichier est stock dans la table DOM_RESULT Version 4 09 03 11 2006 Signal tiques Saisies 94 e Quoi de neuf Tiers l onglet Comptes bancaires reprend les taux d escomptes sur les clients comme sur les fournisseurs Liste avec le calcul des escomptes clients Liste des tiers donn es comptables ajout de l impression de la colonne Bloqu Comptes g n raux nouvelle option Imprimer uniquement solde sur le grand livre Permettre de modifier automatiquement le libell criture de toutes les lignes de contrepartie la valeur du libell de la premi re ligne via la touche F11 en ayant le focus sur la premi re ligne de contrepartie au niveau du libell Lors de la saisie d une pi ce avec l option Num ro de pi ce manuel coch e au niveau de la configuration et lors de l utilisation du CTRL A si on changeait de p riode ou de journal la saisie continuait se faire sur la premi re p riode saisie respectivement le premier journal saisi Manuel
156. les contestations permettant l umpression du commentaire du tiers Quoi de neuf 79 e R capitulation TVA nouvelle option permettant l impression des montants en ne tenant compte uniquement des factures pay es e R capitulation TVA par compte nouvelle option permettant l impression des montants en ne tenant compte uniquement des factures pay es e R capitulation TVA nouvelle option permettant de s parer les op rations triangulaires Module comptabilit analytique e Ajout de 2 nouveaux rapports 1 liste tri e par compte analytique et par compte de regroupement 2 liste tri e par compte analytique et par compte de regroupement et par compte g n ral Dans les 2 cas il est permis de faire une s lection sur le compte de regroupement et ou par compte g n ral e Impression du rapport analytique le rapport n est plus imprim deux fois Module amortissements Nouvelle option dans l impression du tableau par compte d immobilisation cette option permet d imprimer les amortissements tri s par compte g n ral et par compte analytique Impression du tableau par compte immobilisation 4 S lection K OK Comptes d immobilisation mes nnuler Titre du rapport Tableau d amortissement par compte d immobilisation Tableau arr t au MM AAAA Imprimer les acquisitions vendues Imprimer les comptes analytiques Tri Code acquisition Description de l acquisition Date de d
157. ligne de l ann e pour laquelle le compteur est modifier 7 Dans la colonne Valeur modifier le compteur de n pi ce 8 Utiliser la fonction Sauver Libell s criture standards Permet la cr ation la modification et la visualisation des libell s criture standards Les libell s criture standards sont pr vus pour vous viter de devoir r introduire chaque fois un libell criture r p titif lors de la saisie comptable Vous pouvez cr er un nombre illimit de libell s standards 208 Param tres Manuel de l utilisateur Gesall Manuel de l utilisateur Gesall Fen tre de cr ation Libell s criture standards KA Cr ation d un libell criture 10 x Code libell Libell criture D tail des champs Libell s criture standards Code libell 3 caract res alphanum riques Obligatoire Indiquez le code du libell exemples B1 25 A etc Ce code sera utilis pour rappeler le libell standard lors de la saisie comptable en le pr c dant par un point Libell criture 50 caract res alphanum riques Obligatoire Renseignez le texte du libell criture standard Cl d identification Libell s criture standards 1 Code soci t implicite 2 Code libell Exemples Libell s criture standards e Extourne pour rectification e Diff rence e Transfert e Bonification e Refacturation au 11 1997 e Variation du stock au 03 96 B
158. list Ans Annie As Et AE nel ut Lis ASE 33 Impression Diam sn den nn int int Ant ni Ant EEEa SAT Ne nt 33 Liste clients en d passement de cr dit 33 Version 2 24 29 06 1999 Lt nl nn din sonne n on ere Une nn TE TRETA 33 Op rations financi res in denis A E nier dessertes 33 Consultations toutes isssisssseeeersssesnnse 33 B lance g e Mn US in ASE dns diese TEROELE ROESER nets sites 34 Utilitaires nets lt Mt AA nn a EA AA Ea E Ene entrent AES 34 AUS Erin en nt M tt Met nt ete eh PRE ee pt pe sn 34 Versi n 2 25 30 07 1999 nr nn a rereana 34 Importation des critures comptables 34 Importation exportation de soci t 35 Saisie des op rations diverses 35 Mise jour base de donn es esseeeseesseeseesieeseresresesereserestrertrssessrereserereesreseres 35 Impression extraits de comptes 35 Tiersen eaea a enr a meet tee En 35 Time r port essnee iise e intention i a entente 35 M lli e a a a a a NT 35 AUTES a E E E Me Ma nt A SET 36 Version 2 26 01 09 1999 zian a e raene 36 TS E EEEE E A T T 36 Saisie des achats irmotu mrintinint een a ien E a e a E E dedui dura aaide aed 36 SAISI S des Ventes niennou teee eonte ee oE EEE EE E NE aidaa aidati aeiia 36 Saisie des op rations financi res 36 Exportation MultiLin ssssmsnt intense tstant dust dresse EESK EE EESEL EAE eda 37 Module Comptabilit Analytique 37 IMPT S
159. liste bas e sur les soldes en tenant compte des critures valid es et des critures non valid es e Valid pour obtenir une liste bas e sur les soldes en ne tenant compte que des critures valid es Dans ce mode la liste ne tient pas compte des critures non valid es e Non valid pour obtenir une liste bas e sur les soldes en ne tenant compte que des critures non valid es Dans ce mode la liste ne tient pas compte des critures valid es Manuel de l utilisateur Gesall G n ralit s 147 148 G n ralit s S lection de la devise listes m Devise amp Monnaie locale Devise Dans ce bouton d options choisissez e Monnaie locale pour obtenir une liste bas e sur les montants introduits en monnaie locale Cette liste ne comportera pas les contrevaleurs en devises e Devise pour obtenir une liste bas e sur les montants en devises S lection suivant crit res 1 et 2 des tiers Crit re 1 Crit re 2 Pour s lectionner EE EE Tous les crit res avec 6 caract res ayant n importe quel caract re sur les positions 1 2 5 et 6 et avec AA sur les positions 3 et 4 Tous les crit res ayant n importe quel AA caract re sur les positions 1 et2 et avec AA sur les positions 3 et 4 ind pendamment de ce qui suit Nombre de ruptures listes Le nombre de ruptures d termine sur combien de positions du num ro de compte les totaux sont calculer et imprimer La rup
160. m Copier le plan comptable Voici la proc duire suivre pour copier le plan comptable d une soci t vers une autre Il est vident que ceci ne doit tre effectu qu au d but de l utilisation d une soci t L id al et le plus logique est de copier le plan comptable tout de suite apr s la cr ation d une soci t SI ON O R Sia 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Se placer dans la soci t contenant le plan comptable copier origine Choisir dans le menu Fichier Nouveau ou bien cliquer sur le bouton Nouveau de la toolbar ou bien utiliser la touche de raccourci CTRL N Dans l arborescence de la fen tre Nouveau choisir Utilitaires Exportation plan comptable Cliquer sur le bouton OK Confirmer en cliquant sur le bouton Oui La fen tre Exportation plan comptable est affich e Renseigner un r pertoire d exportation par d faut le r pertoire C GESALLW TRANSF est utilis Cliquer sur le bouton OK Attendre la fin de l exportation Se placer dans la soci t vers laquelle le plan comptable doit tre copi destination Choisir dans le menu Fichier Nouveau ou bien cliquer sur le bouton Nouveau de la toolbar ou bien utiliser la touche de raccourci CTRL N Dans l arborescence de la fen tre Nouveau choisir Utilitaires Importation plan comptable Cliquer sur le bouton OK Confirmer en cliquant sur le bouton Oui La fen tre Importation plan comptable est affich e Re
161. mes possibilit s de base La fen tre des crit res de s lection tant sp cifique elle est d crite en d tail dans les chapitres Impression des param tres et Etats comptables voir p ex Impression du grand livre Toute impression dans Gesall se d roule selon le m me sc nario D abord la fen tre des crit res de s lection Cette fen tre varie en fonction du type de liste que vous demandez Il est vident que lorsque vous voulez imprimer une liste des clients Gesall ne vous donnera pas la possibilit de choisir le mod le de bilan Exemple Impression des comptes g n raux i rm Choix de la liste Compl te a Aer Annuler D Tri selon les comptes de la comptabilit trang re C R duite C Non repris au bilan P et P C Ti Etendue Comptes I Cat gorie Pour sp cifier un intervalle s parez les limites sup rieures et inf rieures de l intervalle par un Apr s avoir indiqu les choix p ex les comptes ou les p riodes que vous d sirez imprimer vous cliquez sur le bouton OK de la fen tre de s lection Manuel de l utilisateur Gesall G n ralit s 143 144 o G n ralit s Ensuite la fen tre Imprimer Imprimante sur laquelle la liste sera envoy e changer en cliquant sur le bouton Imprimantes Pour fermer la fen tre sans imprimer Pour imprimer la liste Imprimante Lexnlark Optra R on LPT1 Imprimer Copies 1 Annuler Etendue
162. modifier et changez les informations dans la partie 3 Par pi ce on peut avoir un maximum de 99000 lignes Le paragraphe Champs des lignes de contrepartie explique les zones en d tail Apr s chaque ligne de contrepartie utilisez la fonction Ajouter pour ajouter une nouvelle ligne de contrepartie Si vous avec encod la derni re ligne de contrepartie utilisez la fonction Autre pour saisir la pi ce suivante ou bien la fonction Sauver s il s agit de la derni re pi ce que vous enregistrez Manuel de l utilisateur Gesall Manuel de l utilisateur Gesall Barre d outils tendue Ouvertures de comptes Pour rechercher les codes devises Pour rechercher un compte g n ral Pour rechercher un compte fournisseur alo an Pour supprimer une ligne de contrepartie Pour ajouter une ligne de contrepartie Champs de l en t te Ouvertures de comptes Date pi ce Format date de Windows Obligatoire Renseignez la date de la pi ce Champs des lignes Ouvertures de comptes No compte 10 caract res alphanum riques Obligatoire Indiquez le compte de contrepartie qui peut tre un compte g n ral ou un compte de tiers Si vous ne connaissez pas le n du compte les fonctions Recherche des comptes g n raux et Recherche des comptes de tiers sont accessibles Remarque s adressant aux anciens utilisateurs de Gesall DOS Utilisez la fonction Nouveau menu Fichier Nouveau pour cr er un compte g n ral
163. ne E E A Re re ne 65 Saisie des op rations financi res 65 Fen tre de lettrage Sin ni nn en nn IN Mn nt AR 66 Consultation par Comptes nesese rekko oie Eene EEES seed te etienne its 66 Consultation par PIECE 25 see20 lames eee et ptite Monet et sa ne aeea qu en 67 Consultation des Soldes ncn eenean eree oe aerea oeh eeose oiera Eaa nea EPa eieaa 67 Module comptabilit analytique 67 Module M ltiline 5 esse Partners demarrer tement dites 67 Etats comptables 4 ne e ee ee ee e a es en 68 Module B dg t s inerte desert ae denses rene 68 LODES DT SANE E sr RE AS Re Re Re ne ne 69 Module charges amp produits reporter 69 Version 3520 04 12 2002 Ja eine th anses ni eme tt rene rnnt re Ms 69 SIONAI TIQUES Een press ne E OENE E rem E E rnb dt Ro ri tent nie 69 Module comptabilit analytique 70 M dule M li Line 55 anne Mn mt rene tdi 70 Saisies achats et VEDES nt dns hand uen din anis ne lutin den 70 Op r tions fna iere S ssh ins nn ne Arr ee Mines mn ETER 71 Op rations diverses ssh ann At nn Arr d ni R Anis ATENT TEA 71 Toutes les Saisies ss nt ne Annie O O E ns tt nds eat ss 71 Consultation par compte et Consultation des soldes ssseseeeseeeeeeereeereeeereeerreeeeees 71 Extourne automatique t25 mines M E ml 71 Etats comptables en ne nr nt nn etre eines ee 71 D claration TVA officielle ts nn eere eE Tao arae ONERE 72 DOMCNANONnS 5s sta hinn inntie Abrssd
164. ont comme devise le LUF par exemple apr s le basculement l EURO ils auront comme devise l EURO Changer le code devise des fournisseurs en EURO Cette option vous permet de modifier la devise de vos fournisseurs Si vos fournisseurs ont comme devise le LUF par exemple apr s le basculement l EURO ils auront comme devise l EURO Copier la soci t vers la soci t destination cette option vous permet d effectuer une copie de votre soci t avant de la basculer en EURO Si vous cochez cette option vous devez renseigner le code soci t de la soci t de destination Compte Gains de change Renseignez le compte des gains de change suite au passage l Euro Compte Pertes de change Renseignez le compte des pertes de change suite au passage l Euro Libell criture Renseignez le libell de l criture des carts de conversion Fen tre de basculement EURO LG CERTES Euro Explication Il vous est cependant possible de faire une copie de l entreprise si vous d sirez imprimer les tats comptables dans votre ancienne monnaie locale Si cette option est coch e la soci t sera cr e automatiquement Le basculement en EURO peut n cessiter la g n ration d critures de r gularisation pour corriger les probl mes d arrondis Veuillez sp cifier les param tres qui seront utilis s pour la g n ration de ces critures Compte Gains de change Compte Pertes de
165. pays du fournisseur exemples LU BE FR DE Les codes pays doivent respecter la codification ISO Cliquez sur le bouton de la liste pour afficher la liste des pays existants Reportez vous au paragraphe Pays pour la cr ation de pays Code banque 6 caract res alphanum riques Renseignez le code de la banque fournisseur exemples BIL BGL BCEE Cliquez sur le bouton de la liste pour afficher la liste des banques existantes Reportez vous au paragraphe Banques pour la cr ation de banques La banque est utilis e pour les virements fournisseurs et pour l exportation MultiLine No compte 40 caract res alphanum riques Renseignez le n du compte bancaire du fournisseur exemple 3 108 471 1 Le compte bancaire est utilis e pour les virements fournisseurs et pour l exportation MultiLine Param tres 195 196 Param tres Devise 3 caract res alphanum riques Obligatoire Renseignez la devise du fournisseur exemples EUR CHF USD La devise sera reprise en tant que devise par d faut lors de la saisie des achats Cliquez sur le bouton de la liste pour afficher la liste des devises existantes Langue 2 caract res alphanum riques Obligatoire Renseignez la langue du fournisseur exemple FR La langue vous permettra d effectuer une s lection des fournisseurs lors de l impression des extraits de comptes Cliquez sur le bouton de la liste pour afficher la liste des langues existantes Champs du feu
166. qui consiste regrouper suivant un sch ma pr dini les r sultats de plusieurs soci t s Ainsi la consolidation peut par exemple aboutir un bilan consolid repr sentant un bilan de toutes les soci t s regroup es Contrepartie En comptabilit dite en partie double le principe de base est simple pour un d bit il faut toujours un cr dit et vice versa Cette r gle a pour but de mettre en relation au moins toujours deux comptes comptables et ne peut tre respect e que si l criture est balanc e sold e donc le m me montant au d bit qu au cr dit La contrepartie est le compte oppos Si par exemple un paiement d un client est comptabilis le compte client aura en tant que contrepartie le compte financier banque CCP caisse etc et le compte financier aura en tant que contrepartie le compte client Conversion devises Il s agit du m canisme qui calcule la contrevaleur d un montant en devises vers le montant en monnaie locale Cette conversion peut toutefois galement se faire dans le sens inverse calcul du montant en devises vers le montant en devises La conversion est fait soit par multiplication soit par division en fonction du mode de conversion d fini dans la table des caract ristiques des devises Cours Le cours est le facteur ou coefficient utilis pour la conversion devises Cr dit Un cr dit est une criture comptable dont le signe est n gatif par d faut Son oppos est le d bi
167. r f rence quelconque Donn es VIES Les donn es VIES ne sont affich es et demand es que pour les lignes de contrepartie concernant les op rations intra communautaires c est dire le code TVA interne 18 Ecritures 243 244 e Ecritures Travail fa on Case cocher Cochez si le montant introduit est consid r comme du travail fa on Op ration triangulaire Case cocher Cochez si le montant introduit est consid r comme une op ration triangulaire Correction Case cocher Cochez si le montant introduit est une correction sur une d claration ant rieure P riode correction 6 chiffres Si la case Correction est coch e vous devez indiquer la p riode de correction c est dire la p riode laquelle la correction s applique Exemple 011997 signifie le mois de janvier de l ann e 1997 Cl d identification d une vente 1 Code soci t implicite 2 P riode comptable 3 Journal 4 N pi ce De plus vous ne pouvez pas changer le code devise en modification Pour ce faire effacez la pi ce et recr ez la avec le nouveau code devise Exemple d une vente avec une seule contrepartie Nous envoyons une facture de 1 150 EUR au client WEBER pour la vente de pneus La valeur HTVA des pneus est de 1 000 EUR et il y a donc 150 EUR de TVA sur ventes Cette facture va donc donner lieu une pi ce comptable en saisie ventes avec le client WEBER pour en t te et la contrepartie
168. rations financi res Option Journaux de contr le obligatoires sur Op rations diverses Cochez cette case si vous d sirez rendre l impression du journal de contr le des op rations diverses obligatoire avant validation Dans le cas o vous travaillez en semi temps r el vous ne pourrez donc pas oublier d imprimer le journal de contr le avant de valider les op rations diverses Option Journaux de contr le obligatoires sur Ouvertures de comptes Cochez cette case si vous d sirez rendre l impression du journal de contr le des ouvertures de comptes obligatoire avant validation Dans le cas o vous travaillez en semi temps r el vous ne pourrez donc pas oublier d imprimer le journal de contr le avant de valider les ouvertures de comptes Option Validation en temps r el sur Achats Cette case d termine la m thode de travail reportez vous au paragraphe M thode de travail du chapitre G n ralit s pour les achats Si elle n est pas coch e les achats seront trait s suivant la m thode du semi temps r el Option Validation en temps r el sur Ventes Cette case d termine la m thode de travail reportez vous au paragraphe M thode de travail du chapitre G n ralit s pour les ventes Si elle n est pas coch e les ventes seront trait ss suivant la m thode du semi temps r el Option Validation en temps r el sur Op rations financi res Cette case d termine la m thode de travail reportez vous au paragraphe
169. raux S il est activ il est maintenant possible d effectuer le lettrage galement sur les comptes g n raux Ne bloque plus si le montant est gal au num ro du compte financier Il n est plus possible de modifier le sens D bit Cr dit s il existe du lettrage sur la ligne Contr le du solde en fin de saisie correction de l affichage des soldes Saisies achats et ventes Nouveau param tre dans la configuration bloquer ou non les comptes de tiers sur les lignes de contrepartie Par d faut non actif s il est activ les saisies achats ventes refusent un compte de tiers sur les lignes de contreparties Nouveau param tre dans la configuration contrepartie automatique dans les saisies achats ventes Si non activ il est possible d utiliser tout de m me la contrepartie automatique avec la fonction manuelle pr vue cet effet Consultation par compte Dans l en t te affichage du montant avec sa partie d cimale Impressions Manuel de l utilisateur Gesall Liste chiffre d affaires clients fournisseurs possibilit d utiliser la s lection sur les codes postaux probl me d ambigu t sur le tiret interpr t comme s parateur Extraits de comptes ajout du num ro de fax et du num ro de page pour l impression en format STANDARD Grand livre le total TVA est scind en 2 totaux un total pour la TVA du pays et un total pour la TVA trang re D claration TVA officielle code TVA 48 correction en ce q
170. re ue ou mise La comptabilit d une soci t peut tr s bien tre tenue en EUR alors que celle d une autre soci t sera tenue en CHEF par exemple Cela n emp che pas de passer des paiements en USD en tant que devise trang re dans ces deux soci t s Cliquez sur le bouton de la liste pour afficher la liste des devises existantes Reportez vous au paragraphe Devises pour la cr ation de devises No matr TVA 20 caract res alphanum riques A titre indicatif uniquement Bureau d imposition 10 caract res alphanum riques Indiquez le bureau d imposition de la soci t p ex 3 Il sera repris pour tre imprim sur la d claration TVA officielle No id TVA 20 caract res alphanum riques Renseignez l identificateur TVA de la soci t p ex LU12345678 Sert identifier les partenaires intra communautaires Le n d identification TVA est utilis pour le r capitulatif TVA que vous pouvez obtenir avec l exportation VIES D claration TVA bas e sur Boutons de s lection Ce param tre est utilis pour cocher la case correspondante lors de l impression de la d claration TVA officielle Champs du feuillet T l com Soci t s Le feuillet T l com reprend la liste des n de t l phone fax adresses E mail etc pour la soci t en question Param tres 165 166 Param tres Chaque soci t peut ainsi avoir un nombre illimit de n de t l communications La 1re ligne est co
171. sp cifier un intervalle s parez les limites inf rieure et sup rieure de l intervalle par un Renseignez les limites inf rieures et sup rieures de la s rie des comptes que vous voulez supprimer de la rubrique Saisie comptabilit analytique 348 e Comptabilit analytique La saisie de la comptabilit analytique se fait partir de la saisie de la comptabilit g n rale Une criture analytique doit donc toujours passer par une criture de la comptabilit g n rale Si vous devez saisir une criture analytique n affectant pas la comptabilit g n rale il suffit de saisir une criture comptable de d bit cr dit sur le m me compte g n ral tout en imputant les comptes analytiques Les saisies suivantes peuvent tre utilis es pour saisir des critures analytiques e Saisie des achats e Saisie des ventes e Saisie des op rations financi res e Saisie des op rations diverses M canisme d ouverture de la fen tre d imputation analytique Pour chaque ligne saisie en comptabilit g n rale il est possible de r partir le montant sur un ou plusieurs comptes analytiques Ce m canisme est appel imputation analytique Pour ce faire une fen tre se pr sente l utilisateur soit en fin de contrepartie soit en fin de pi ce fin de la derni re contrepartie de la pi ce Manuel de l utilisateur Gesall Comment faut il param trer Gesall afin que l imputation analytique fonctionne de la fa on d sir
172. sur le bouton effacer D tail des champs Pourcentages par cl de r partition Cl 10 caract res alphanum riques Obligatoire Indiquez le code de la cl Ce code sera utilis lors de la cr ation d un compte g n ral dans l onglet analytique Description 50 caract res alphanum riques Obligatoire Renseignez un texte descriptif de la cl de r partition Axe Cliquez sur la liste d roulante pour d finir quel axe analytique appartient la cl de r partition Type de cl Une cl de r partition peut etre e Automatique si les pourcentages de r partition sont fixes e Volatile si les pourcentages de r partition varient Dans ce cas vous avez la possibilit de modifier les pourcentages lors de la saisie Comptabilit analytique 337 338 e Comptabilit analytique Compte analytique Renseignez le compte analytique ou le s lectionnez dans le plan analytique en cliquant sur l ic ne La description sera modifi e automatiquement Pourcentage Renseignez le pourcentage Codes unit s Permet la cr ation la modification et la visualisation des codes unit s Les codes unit s sont utilis s lors de l imputation analytique Exemple r partition des tonnes de production par produit le code unit sera to Vous pouvez cr er un nombre illimit de codes unit s Fen tre de cr ation Codes unit s KA Cr ation d un code unit of X Code unit Description
173. t l autre Ce transfert des donn es tait s lectif c est dire qu il permettait de choisir quelles donn es on voulait transf rer d une soci t l autre Ce principe n est plus vrai dans Gesall Windows ce qui vous oblige de travailler d une mani re diff rente si vous avez besoin de cr er r guli rement des nouvelles soci t s Voici comment proc der Pr paration du plan comptable de base Cr ez une ou plusieurs soci t s avec les plans comptables de base Ces soci t s vont contenir uniquement les donn es param tres les comptes g n raux les mod les structures bilan et compte Profits amp Pertes les codes TVA avec les comptes TVA les journaux etc Vous ne devez donc en aucun cas passer des critures comptables dans ces soci t s Pour chaque nouvelle soci t 1 Cr ez la soci t 2 Exportez la soci t avec le plan comptable de base 3 Importez cette soci t dans la nouvelle soci t Manuel de l utilisateur Gesall Principes de base 111 G n ralit s Installation Configuration minimale Processeur Pentium Il M moire RAM 64 MB Espace disque pour logiciel 450 MB libres Espace disque pour donn es 0 6 MB pour 1 000 critures Syst me d exploitation Windows 95 Windows 98 Windows NT Windows 2000 Windows XP Configuration confortable Processeur Pentium III 800 Mhz M moire RAM 256 MB Espace disque pour logiciel 450 MB libres Espace disque pour donn es 0 6 MB pour
174. t ayant bascul vers l euro Am liorations module d exportation MultiLine e Nouveau contr le si le fichier d exportation existe d j p ex BILLO050 AZL aucune exportation n est effectu e e Correction concernant le nombre de d cimales de la monnaie locale pour les montants export s soci t en EUR e Correction du tri afin que le fichier g n r soit tri de la m me mani re que le protocole de controle Autres e Impression journaux de contr le ajout de la possibilit de les imprimer en mode paysage e Consultation par pi ce le num ro de pi ce est automatiquement compl t par des 0 e Modification compte g n ral contr le si pi ces non valid es 30 e Quoi de neuf Manuel de l utilisateur Gesall Version 2 21 14 04 1999 Module comptabilit analytique e Les templates mod le d critures prennent en compte les critures analytiques e G n ration automatique de l criture analytique si le centre de frais est renseign sur le compte g n ral e Impression du libell de l criture analytique sur les tats Autres e Am lioration des saisies comptables e Am lioration du layout du facturier e Migration am lioration dans l importation des tiers Version 2 22 12 05 1999 Module comptabilit analytique e Possibilit de sauver les critures analytiques dans un template mod le en mode modification d une pi ce comptable e Diverses corrections sur l
175. tableau d amortissement 1 x Mod le C T O OK Ruig SA Annuler Indiquez le mod le de tableau d amortissement ainsi que la rubrique laquelle vous d sirez associer l acquisition Bouton Supprimer Acquisitions Utilisez cette fonction pour enlever l association d une acquisition une rubrique du tableau d amortissement Pour supprimer une rubrique s lectionner dans la liste des rubriques associ es celle que vous voulez supprimer en cliquant une fois sur la ligne Ensuite cliquez sur le bouton Supprimer Champs de l en t te Acquisitions Code acquisition 10 caract res alphanum riques Obligatoire Renseignez le code de l objet amortir Le code acquisition sera utilis dans toutes les listes des amortissements Description 50 caract res alphanum riques Obligatoire Amortissements 371 372 e Amortissements Renseignez un texte descriptif de l acquisition comme par exemple Installation bureau commercial Emplacement 50 caract res alphanum riques Indiquez au besoin la description de emplacement de l objet amortir p ex l tage le bureau etc Compte d immobilisation 10 caract res alphanum riques Obligatoire Renseignez le compte d immobilisation c est dire le compte sur lequel les critures d investissement est pass e Cliquez sur le bouton de la liste pour afficher la liste des comptes de la classe des immobilis s existants Reportez vous au paragraphe Comptes
176. tail par compte analytique Pour sp cifier un intervalle s parez les limites inf rieure et sup rieure de l intervalle par un S parez le mois et l ann e de la p riode par un Devise Monnaie locale C Devise Colonnes imprim es dans l analyse des frais par compte P riode D penses Total d bit de la p riode demand e Total cr dit de la p riode demand e Y T D D penses Total d bit year to date cumul des p riodes demand es Y T D Recettes Total cr dit year to date cumul des p riodes demand es R sultat D penses Recettes Exemple d analyse des frais par compte Manuel de l utilisateur Gesall Comptabilit analytique 357 Analyse des frais par compte Axe analytique 1 Axe Analytique P riode s 00 2000 Compte analytique Description P riode 15 2050 Y T D 1 2000 15 2050 Compte g n ral Description D penses Recettes D penses Recettes S compta service compta 627 ELECTRICITE 133 928 571 13 Total compta service compta 133 928 571 13 personnel service du personnel 627 ELECTRICITE 178 571 429 17 Total personnel service du personnel 178 571 429 17 production service producion 627 ELECTRICITE 580 357 143 58 Total production service producion 58 TEST test 6031 ACHATS BIERES EN FUTS 892 857 143 89 Total TEST test Ces TOTAL GENERAL 1 785 714 286 1 78 Analyse des frais par pi ce Ce rapport imprime le total des d penses et de
177. taux TVA diff rents e Validation par p riode et journal sur demande e Fn environnement multi utilisateurs la validation peut tre lanc e sans d ranger les autres utilisateurs e Dans un environnement multi utilisateurs la validation peut tre lanc e alors que d autres utilisateurs sont en consultation ou en saisie e Les consultations comptables sont devenues plus confortables et plus performantes possibilit de zoomer de la consultation des soldes vers le d tail des critures du compte et ensuite vers le d tail d une pi ce comptable e Consultation des mouvements d un compte partir de sa fiche signal tique e Les possibilit s de recherches signal tiques et mouvements ont t am lior es e Ajoute d une recherche tr s flexible dans le grand livre e Consultation des soldes non valid s e Jl est possible d imprimer les tats comptables sans lancer la validation Ceci ne concerne que les tats comptables bas s sur les soldes balances bilans etc et non les tats comptables bas s sur le d tail des critures grand livre extraits de comptes balance g e etc e Graphiques dans Gesall e Etats comptables avec conversion en devises balance bilan e D claration TVA mensuelle trimestrielle luxembourgeoise imprim e directement partir de Gesall e S paration de la cl ture r ouverture et de la suppression des p riodes cl tur es e Possibilit de garder en ligne un exercice cl
178. te un PC le 15 janvier 2002 au prix de 2 400 EUR Ce PC sera amorti lin airement partir du ler janvier 2002 un taux de 25 La dur e de l amortissement est donc de 4 ans 100 25 On obtient ainsi 48 4 x 12 mensualit s de 50 EUR d amortissement L amortissement au 31 d cembre 2002 sera de 12 x 50 600 EUR La valeur r siduelle au 31 d cembre 2002 sera de 2 400 600 1 800 EUR L criture d amortissement g n r e dans chacune des douze p riodes comptables de l exercice 2002 sera de 50 EUR au d bit du compte dotations aux amortissements et de 50 EUR au cr dit du compte d amortissement de P acquisition Manuel de l utilisateur Gesall Amortissements 369 370 e Amortissements Fen tre principale Acquisitions E Saisie des acquisitions 00 00 0000 00 00 0000 Feuillet Int gration Acquisitions Manuel de l utilisateur Gesall Manuel de l utilisateur Gesall Feuillet Analytique Acquisitions Amortissement Int gration Tableaux Analytique 1 Analytique interne Compte C TI d TE Centre de frais Bouton Ajouter Acquisitions Utilisez cette fonction pour associer une acquisition une rubrique de tableau d amortissement Vous ne pouvez toutefois d finir qu une seule rubrique par mod le Voici la fen tre qui est affich e lorsque vous cliquez sur le bouton Ajouter LG LATTES de
179. tiers Elle est imprim e par compte client fournisseur 320 Etats comptables Manuel de l utilisateur Gesall Ech ancier Manuel de l utilisateur Gesall N oubliez pas de consulter le paragraphe Fonctionnalit s communes dans les fen tres de s lection des listes du chapitre G n ralit s Imprimer les informations qui vous explique les options de base pour l impression des tats comptables Fen tre d impression de la liste des clients fournisseurs en d passement de cr dit Edition des clients en d passement de cr dit Date d dition 30 05 2003 Etendue opie P riodes RER Comptes Pour sp cifier un intervalle s parez les limites inf rieure et sup rieure de l intervalle par un S parez le mois et l ann e de la p riode par un Type de solde C Tout alid C Non valid Colonnes imprim es dans la liste des clients fournisseurs en d passement de cr dit Colonne Description Montant de la limite de cr dit du tiers Solde Solde comptable du tiers Diff rence entre la limite de cr dit et le solde L ch ancier repr sente la liste des factures clients et fournisseurs venant ch ance dans un futur plus ou moins proche Il permet donc d tablir une tr sorerie pr visionnelle puisqu il vous indique les montants qui devraient tre pay s suivant les ch ances Dans l ch ancier vous trouverez une colonne pour les factures clients et fourn
180. tre qui est affich e lorsque vous cliquez sur Ajouter Association Comptabilit analytique 341 342 e Comptabilit analytique LG Associations Colonnes Rapport Iof x Mod le F1 Description R partition des charges par service Colonne Compte analytique Description S lectionnez la colonne en cliquant sur la liste d roulante Renseignez le compte analytique ou cliquez sur l ic ne pour le s lectionner dans le plan analytique La description appara t automatiquement Modifier supprimer une association S lectionnez dans la liste des associations existantes celle que vous voulez modifier ou supprimer Voici la fen tre qui appara t LG Associations Colonnes Rapport Ioj x Mod le F1 Description R partition des charges par service Compte analytique Description A Ci GOEG personnel service du personnel production service production Utilisez cette fonction pour modifier soit la colonne soit le compte analytique L intitul ne peut pas tre modifi car il correspond celui du compte analytique Vous pouvez supprimer une association en cliquant sur l icone ir D tail des champs Associations Colonnes Rapport Colonne Indiquez le num ro de la colonne en cliquant sur la liste d roulante Manuel de l utilisateur Gesall Manuel de l utilisateur Gesall Compte analytique Renseignez le compte analytique que vous voulez affecter la colonn
181. un journal reportez vous au paragraphe des Journaux La saisie des achats permet en mode Nouveau l enregistrement comptable des factures re ues Le mode Ouvrir de la saisie des achats permet la modification et la visualisation des factures re ues Voir le paragraphe M thode de travail si vous ne vous tes pas encore familiaris s avec les modes de saisie dans Gesall Encoder des factures fournisseurs 1 Choisir dans le menu Fichier Nouveau ou bien cliquer sur le bouton Nouveau de la toolbar ou bien utiliser la touche de raccourci CTRL N 2 Dans l arborescence de la fen tre Nouveau choisir Comptabilit g n rale Ecritures Saisies Achats 3 Cliquer sur le bouton OK 4 La fen tre suivante est affich e Saisie des achats i P riode MM AAAA 1f 2003 Joumal C TEI Annuler Pi ce Aide Introduire le mois de la p riode comptable 1 12 Introduire l ann e de l exercice comptable p ex 1997 7 S lectionner dans la liste des journaux disponibles le journal appropri si vous utilisez les journaux standards par exemple le journal 10 pour les factures re ues et le journal 20 pour les notes de cr dit re ues 8 Le champ Pi ce est gris le num ro de pi ce sera attribu automatiquement sur base du compteur du journal indiqu 9 Cliquer sur le bouton OK 10 La fen tre de saisie des achats appara t 11 Saisir l en t te de la facture Ecritures 227 12 Saisir les ligne
182. une autre La soci t dans laquelle les fichiers TXT cr s par le module d exportation soci t sont import s est la soci t en cours Le R pertoire d importation est le r pertoire partir duquel les fichiers d exportation cr s par le module d exportation soci t sont lus Le bouton Recherche vous permet de rechercher et de sp cifier le r pertoire d importation A Important A Toutes les donn es de la soci t dans laquelle vous importez sont effac es et remplac es par les donn es se trouvant dans les fichiers d importation Prenons Utilitaires 453 l exemple d une soci t avec un plan comptable de 450 comptes Vous importez dans cette soci t les donn es d une soci t avec 150 comptes Le r sultat sera le plan comptable de la soci t dans laquelle vous importez ne comportera que les 150 comptes import s les 450 comptes ont d abord t effac s Ceci est appliquable pour toutes les donn es de la soci t Fen tre d importation d une soci t KA Importation d une soci t dans DEMO 2 AXES ANALYTIQUES x R pertoire du fichier d importation ok CATEMPATESTA Re Recherche Importation du fichier m Importer une soci t 1 Si la soci t dans laquelle on veut importer n existe pas encore cr er la soci t 2 Se placer dans la soci t importer option Changer de soci t 3 Choisir dans le menu Fichier Nouveau ou bien cliquer sur le bouton N
183. utilisateur Gesall LG S lection des comptes x Comptes Dre a 2 PR RS Annuler Pour sp cifier un intervalle s parez les limites inf rieure et sup rieure de l intervalle par un Indiquez la s lection des comptes que vous voulez associer la rubrique Vous pouvez galement renseigner une s lection des comptes de tiers Exemple 6301500 6301999 Lorsque vous cliquez sur le bouton OK les comptes faisant partie de la s lection indiqu e seront automatiquement ajout s dans la liste des comptes associ s la rubrique D tail des champs Association Bilans Comptes Compte 50 caract res alphanum riques Obligatoire Indiquez le compte que vous voulez associer la rubrique Vous pouvez utiliser les fonctions de recherche des comptes g n raux ou des comptes de tiers si vous ne connaissez pas le n du compte Description Champ non modifiable C est la description du compte qui est affich e par programme Rubrique inverse La rubrique inverse est pr vue pour le cas des comptes pouvant basculer vers le c t oppos du bilan en fonction du solde du compte Cliquez sur le bouton de la liste pour obtenir la liste des rubriques du mod le demand Cl d identification Association Bilans Comptes 1 Code soci t implicite 2 Rubrique 3 Compte Manuel de l utilisateur Gesall Param tres 221 222 e Param tres Cours de conversion Permet de cr er modifier supprimer les cours de
184. utilisateur Gesall Utilitaires 437 Ainsi cet utilitaire calcule les carts de conversion des devises euro in par rapport aux cours euro in fix s le 1 1 2000 Options pour le calcul des carts de conversion EURO Imprimer le d tail de chaque p riode Cochez cette case si vous souhaitez obtenir le montant des carts par p riode Si la case n est pas coch e les montants des carts annuels seront imprim s Fen tre des carts de conversion EURO LG Calcul des carts de conversion EURO 4 x pera Cette proc dure permet de calculer les carts de conversion pour les critures comptabilis es en devises si vous choisissez l EURO comme Annuler nouvelle monnaie de conversion ce calcul consid rera donc toutes les citures pass es avant 171999 J Imprimer le detail de chaque p riode La proc dure termin e un tableau des carts de conversion sera alors imprim il vous suffira d encoder des critures d op rations diverses sur base de ce tableau la cl ture pourra ensuite tre lanc e ainsi que l impl mentation de l EURO Impl mentation EURO Cet utilitaire est pr vu pour les deux sc narios suivants 1 Vous tes utilisateur d une version de Gesall Windows non compatible euro versions 1 xx de Gesall Windows et vous upgradez vers la version compatible euro partir de la version 2 00 2 Vous utilisez d j une version compatible euro de Gesall Windows mais vous vo
185. utiliser la touche de raccourci CTRL N Dans l arborescence de la fen tre Nouveau choisir Utilitaires Exportation MultiLine Cliquer sur le bouton OK La fen tre Exportation MultiLine est affich e Indiquer les s lections souhait es p riodes comptes compte bancaire etc Choisir dans le menu Fichier Sauver ou bien cliquer sur le bouton Sauver de la toolbar ou bien utiliser la touche de raccourci CTRL S Attendre que Gesall termine la recherche des positions ouvertes chues sur les comptes fournisseurs La fen tre d information des enregistrements MultiLine est affich e Cliquer sur le bouton OK Dans la fen tre de s lection MultiLine choisir les factures payer Cliquer sur le bouton OK Attendre la fen tre de fin d exportation MultiLine Cliquer sur le bouton OK Au besoin copier le fichier AZL p ex au moyen de la disquette s il s agit d un autre PC dans le r pertoire du logiciel MultiLine Lancer MultiLine Effectuer une transmission du fichier AZL l aide de MultiLine Manuel de l utilisateur Gesall Manuel de l utilisateur Gesall Options pour l exportation MultiLine Ce paragraphe donne l explication d taill e des champs de la fen tre Exportation MultiLine Destination L option Exportation vers MultiLine produit un fichier en format ABBL banques luxembourgeoises alors que l option Exportation vers Global Banking produit un fichier en format GMT banques soumises au syst
186. version 1 00 Cat gorie 3 caract res alphanum riques La cat gorie sert imprimer certains tats comptables en indiquant la cat gorie de compte en tant que crit re de s lection No compta trang re 10 caract res alphanum riques Si vous devez imprimer une balance g n rale en renseignant des num ros de comptes qui ne sont pas ceux de votre plan comptable mais par exemple ceux de votre maison m re vous pouvez indiquer les n de comptes ici Code EIS 4 caract res alphanum riques Non encore utilis dans la version 1 01 Sens normal D bit ou Cr dit Le sens que vous renseignez ici sera utilis en tant que sens par d faut lors du passage d une criture sur ce compte Param tres 179 180 Param tres Chiffre d affaire Case cocher Cochez si le compte doit tre inclu pour le calcul du chiffre d affaires Ceci influence donc la liste du chiffre d affaires par client fournisseur Impr devises Case cocher Cochez si les tats comptables doivent imprimer la contrevaleur en devises pour ce compte Bloqu Case cocher Cochez si vous voulez interdire la saisie sur ce compte Lettrage Case cocher Cochez si vous voulez permettre le lettrage sur ce compte Analytique Case cocher Cochez si vous voulez obliger la saisie analytique sur ce compte Le module de la comptabilit analytique est un module optionnel Compte analytique 10 caract res alphanum
187. vous voulez imprimer un budget par compte g n ral puisque la comparaison se fait entre les montants r els se trouvant dans la comptabilit g n rale et les montants budget s d finis l aide de cet outil Fen tre Budget par compte g n ral f Saisie du budget par compte g n ral ojx MM aasa Compte g n ral Montant LUF P riode l l Compte I Montant LUF I i Libell J Manuel de l utilisateur Gesall Budget 387 388 Budget Barre d outils tendue Budget par compte g n ral Recherche compte g n ral R partition automatique sur 12 mois R partition automatique sur 12 mois Utilisez cette fonction pour vous faciliter l encodage sur mois Il suffit d encoder la p riode le compte et le montant total et ensuite de cliquer sur le bouton pr vu cet effet Exemple p riode 01 1999 compte 6001 montant 120 000 la r partition se fera automatiquement par des montants de 10 000 sur les p riodes de 01 1999 12 1990 D tail des champs Budget par compte g n ral P riode 2 caract res num riques pour le mois Obligatoire 4 caract res num riques pour l ann e Obligatoire Indiquez la p riode du budget No compte 10 caract res alphanum riques Obligatoire Indiquez le compte g n ral Si vous ne connaissez pas le n du compte la fonction Recherche des comptes g n raux est accessible Montant EUR 14 chiffres Obligatoire Le nombre de d cimales est
188. 0 caract res alphanum riques Indiquez le num ro de la rue de la soci t Bo te postale 20 caract res alphanum riques Indiquez la bo te postale de la soci t Code postal 20 caract res alphanum riques Indiquez le code postal de la soci t Localit 35 caract res alphanum riques Indiquez la localit de la soci t Pays 2 caract res alphanum riques Obligatoire Renseignez le pays de la soci t exemples LU BE FR DE Les codes pays doivent respecter la codification ISO Cliquez sur le bouton de la liste pour afficher la liste des pays existants Reportez vous au paragraphe Pays pour la cr ation de pays Reg de commerce 20 caract res alphanum riques Indiquez le registre de commerce de la soci t Forme juridique 4 caract res alphanum riques Obligatoire Renseignez la forme juridique de la soci t exemples SA SARL Cliquez sur le bouton de la liste pour afficher la liste des formes juridiques existantes Reportez vous au paragraphe Formes juridiques pour la cr ation de formes juridiques Manuel de l utilisateur Gesall Manuel de l utilisateur Gesall Devise 3 caract res alphanum riques Obligatoire Renseignez la monnaie locale de la soci t exemples EUR CHF USD La monnaie locale est la devise dans laquelle la comptabilit de la soci t est tenue Ne pas confondre avec la devise trang re c est dire la devise dans laquelle une facture est
189. 00 Ech ance 00 00 0000 Saisir l en t te des op rations diverses L en t te comporte uniquement la date de la pi ce Par pi ce il n y a qu un seul en t te L en t te est saisir dans la partie 1 de la fen tre de saisie Manuel de l utilisateur Gesall Exemple d une op ration diverse Nous passons les critures pour l amortissement de l outillage pour le mois de mars amortissement de 20 833 EUR Compte _pescrpton pen crean pommes _ 2301 Amortissement sur outillage 20 833 Compte de bilan Ces 2 critures seront pass es en tant que lignes de contreparties d tail puisque l en t te ne comporte pas d criture en soi La seule information renseign e dans l en t te est la date pi ce 31 03 2002 dans notre exemple Le paragraphe Champs de l en t te explique les zones en d tail Saisir les lignes des op rations diverses Les critures de la pi ce sont saisies dans la partie 3 de la fen tre de saisie des op rations diverses Chaque fois que vous terminez une ligne elle est ajout e dans la liste des lignes de contreparties partie 2 de la fen tre La 3e partie de la fen tre affiche toujours la ligne de contrepartie s lectionn e dans la liste des lignes de contreparties Pour s lectionner une ligne de contrepartie il suffit de cliquer sur la ligne dans la liste des lignes de contreparties Pour modifier une ligne cliquez sur la ligne que vous voulez modifier et changez les
190. 000 et vous encodez des acquisitions dont la date d acquisition est de mars 1999 Ces acquisitions ont donc d j t amorties jusqu en d cembre 1999 dans un autre syst me comptable Dans ce cas vous devez modifier la derni re p riode d int gration 12 1999 en vous servant de l utilitaire Modification de la derni re p riode d int gration Par contre si cr ez des acquisitions sans ant c dent d amortissement dans un autre syst me vous n avez besoin de passer par cet utilitaire Champs du feuillet Analytique Acquisitions Les champs du feuillet Analytique servent d finir soit un compte analytique par d faut soit une cl de r partition analytique par d faut au niveau de l acquisition Ces deux champs sont en fonction de l axe analytique s lectionn e Si vous avez cr plusieurs axes analytiques vous devez d abord s lectionner l axe en cliquant dans la liste des axes avant de renseigner un compte ou un cl par d faut Le compte ou la cl par d faut sera utilis pour les op rations suivantes Manuel de l utilisateur Gesall e lors de l importation d critures n ayant pas de ventilations analytiques e Jors de l int gration en comptabilit des critures d amortissement Il est interdit de renseigner un compte et une cl de r partition car la valeur par d faut ne peut pas tre un compte et une cl la fois Compte analytique 10 caract res alphanum riques Cliq
191. 00003 fhdjhfd 1 1 000 00 EUR 0x Mlale hN Soci t s Z Plan comptable Clients Fournisseurs Ecritures Soldes Bilan P amp P Z Comptes analytiques 4f I 5 IC INUM Manuel de l utilisateur Gesall Introduction 7 Module comptabilit analytique multi axes e Gestion des comptes analytiques e Possibilit de d finir soit un compte analytique par d faut soit une cl de r partition par d faut au niveau du compte g n ral e Multi axes analytiques le nombre d axes est d termin par l utilisateur e Gestion des quantit s et des unit s kg to pce to etc e Contr le analytique des frais en valeur et en quantit e _Imputation sur les comptes analytiques partir de la comptabilit g n rale e Cl s de r partition automatiques ou volatiles e Templates analytiques e Grand livre analytique e Consultation analytique e Rapports param trables avec croisement des comptabilit s g n rale et analytique e Diff rents tats analytiques en monnaie locale ou en devise choix des totaux imputations comptes g n raux pi ces comptes de regroupement etc LG EEE des pourcentages par cl de r partition Cl EL Description Electricit Axe Enalytique inteme i Type de cl Automatique C Yolatile Compte analytique Description Poucentage Section ADM 15 00 1102 Section B ADM 5 00 1103 Section C
192. 01 2003 00 00 0000 512040 0000018 15 01 2002 10 0000003 16 01 2003 00 00 0000 512040 0000018 15 01 2002 10 omad 16 01 2003 00 00 0000 512040 0000004 16 01 2003 00 00 0000 703000 Contrepartie Annuler 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 I Rechercher une criture Voici la marche suivre pour rechercher une criture 1 S lectionner dans le menu Consultations Recherche 2 Dans la fen tre de s lection indiquer le ou les crit res de recherche Cliquer sur le bouton OK 4 Les critures correspondant aux crit res demand s sont d s lors affich s dans la fen tre de r sultat de recherche S lectionner la ligne de l criture voulue en cliquant dessus 6 Cliquer sur le bouton Compte pour consulter le compte de l criture 7 Ou bien Cliquer sur le bouton Pi ce pour consulter la pi ce de l criture 8 Ou bien Cliquer sur le bouton Contrepartie pour consulter le compte de contrepartie de l criture Manuel de l utilisateur Gesall Consultations 293 Etats comptables Fonctionnalit s communes des tats comptables Grand Livre Manuel de l utilisateur Gesall Les tats comptables fonctionnent et sont utilis s tous de la m me fa on La diff rence r side dans le fait que la fen tre de s lection est adapt e aux fonctionnalit s sp cifiques de chaque tat comptable Consultez
193. 1 04 2000 828000 anane des en ape a trees p OERKE E tale 41 Param tres et signal tiques 41 Module Comptabilit Analytique ss 42 Saisies achats et VERS nt he han radin ane Minis anis lit ds 42 Saisie des op rations financi res eaS tasata roait Se 42 Saisie des op rations diverses ii 42 Consultations drnstlinsssnnnns he Men Anne ane done EE Age Pre ee 43 IMPT SSIONS Lis mener MNtrte rene Amies see inepan dia s lose ent Ne nie 43 Exportation Multimedia unten Mars 43 Exportation VIES 58h Lil ren dat ns Ar Age den nn er 43 Exportation Mportatlon ssl en nine ne a dti inst mener dent 44 Mo dule IntraStat sis sind lens uen Pit tin An Ra Eae SN E TEET 44 Aide en digne rent is Se de St D EE dr tente eee 44 Version 302 05 07 2000 e ete resien nus dise del dur e unie 44 Param tres et signal tiques 44 DCS RE RE dE RE SO 44 Module Comptabilit Analytique ss 44 Saisie des op rations financi res 45 Saisies achats et VENTES severe eare sE Ra here tien 45 Consultation par compte siennes 45 IMPreSSIONS Enr a ana rm an nm een rte infinie 45 Module MultiLine sensssesine usines 46 Utilitaires finite him ons a era era i 46 AUTES seen En Re nr RE RME Sn da tee RE de ht nat he 46 Version 3 03 10 08 2000 iii 46 AU TS RE DR DE EE E E E a E Ee 47 EE I E T 47 D clarati n TVA officiell s i ss es
194. 1 et 60 jours Solde des factures venant ch ance dans plus de 60 jours 322 e Etats comptables Manuel de l utilisateur Gesall Manuel de l utilisateur Gesall Fen tre d impression de l ch ancier Ech ancier Date d dition B00572003 J Imprimer les factures chues Devise Monnaie locale C Devise Tri Num rique C Alphanum rique Etendue P riodes Comptes Codes postaux P Cit res 1 Crit res 2 Pour sp cifier un intervalle s parez les limites inf rieure et sup rieure de l intervalle par un S parez le mois et l ann e de la p riode par un 7 m Eclatement des ch ances Colonnes imprim es dans l ch ancier Solde des factures venant ch ance entre 5 et 15 jours Les bornes d clatements tant param trables ce tableau ne repr sente qu un exemple parmi d autres Etats comptables 323 Extraits de comptes Avec les extraits de comptes Gesall vous permet d imprimer par exemple des rappels clients ou des confirmations de solde envoyer aux fournisseurs Le principe de base est simple e Vous d finissez un format d dition lettre rappel etc avec l diteur de mise en page livr avec Gesall bouton Editer Ce format est sauv en tant que fichier texte extension TXT dans un r pertoire e Vous indiquez vos pr f rences pour l dition des extraits de comptes p ex factures chues uniquement s il s agit de rappels clien
195. 1F 11M4 11C 11P 14 14S 14B 15 11A uniquement lignes avec TTL _BAL_VAT RATE 6 9 11 11F 11M 11C 11P 14 14S 14B 15 11A uniquement lignes avec TTL_BAL_ VAT RATE 3 11 11F 11M4 11C 11P 14 14S 14B 15 11A uniquement lignes avec TTL_BAL_VAT_ RATE 12 31 51 85 uniquement lignes avec TTL _BAL_ VAT RATE 15 et TTL_BAL_TRIANG_OP_CODE lt 31 51 85 uniquement lignes avec TTL_BAL_ VAT RATE 6et TTL_BAL_TRIANG_OP_CODE lt 31 51 85 uniquement lignes avec TTL_BAL_ VAT RATE 3 et TTL_BAL_TRIANG_OP_CODE lt 31 51 85 uniquement lignes avec TTL_BAL_ VAT RATE 12 et TTL_BAL_TRIANG_OP_CODE lt CH42 CH 43 CH44 CH45 CH85 31 51 85 uniquement lignes avec TTL _BAL_VAT RATE 15 et TTL_BAL_TRIANG_OP_CODE lt 31 51 85 uniquement lignes avec TTL_BAL VAT RATE 6et TTL_BAL_TRIANG_OP_CODE lt 31 51 85 uniquement lignes avec TTL_BAL_ VAT _ RATE 3 et TTL_BAL_TRIANG_OP_CODE lt 31 51 85 uniquement lignes avec TTL_BAL_ VAT RATE 12 et TTL_BAL_TRIANG_OP_CODE lt CH 47 CH48 C 49 C 50 31 51 85 uniquement lignes avec TTL_BAL TRIANG_OP_CODE lt gt 37 57 87 uniquement lignes avec TTL_BAL_VAT_RATE 15 37 57 87 37 57 87 6 37 57 87 maremen lignes avec TTL_BAL_VAT_RATE 12 maremen lignes avec TTL_BAL_VAT_RATE 15 Manuel de l utilisateur Gesall Etats comptables 305 maremen l
196. 2 Fen tre d information des enregistrements MultiLine eeeeeeeeeereereeereeerreereeenee 452 Fen tre de s lection MultiLine ari aaea 453 Fen tre de fin d exportation MultiLine 453 IMPOITATON SOCI T s esseer tee ne popra ete Ne aee date ed Eees de se ae 453 Fen tre d importation d une soci t 454 Import r une SOCI T rte ennemie TEI aR ENEE SEA nl sant in tnt 454 ImpOrtatION T rte end nana art O 454 Etapes suivre pour transf rer les tiers de Gesall DOS vers Gesall Windows 455 Fen tre d importation des tiers 456 Format du fichier d importation des tiers 456 Importation plan comptable ss 458 Fen tre importation plan comptable 458 Format fichiers importation plan comptable 458 Importation critures scsi ane st nn ei ess lente 465 Fen tre d importation des critures comptables 465 Format du fichier d importation des critures 465 Tableau des codes ventilation facturier esseesseeseeesreeseeeereseseressreserereresereserese 466 Exemple d un fichier d importation critures eeseeeseeeeeeesreereeeerirerirsrssresereeerese 467 7 BEA RUES RER RTE 467 Pr requis Migration sm ane Ann eE VEE e AVO Ado etienne nes 467 Vue d ensemble Migration 468
197. 2 Dans l arborescence de la fen tre Listes choisir Journaux de contr le Achats ou Ventes etc suivant le type de journal imprimer Cliquer sur le bouton OK 4 La fen tre suivante est affich e Manuel de l utilisateur Gesall Ecritures 275 Impression du journal de contr le des achats 4 r Etendue P riodes I Pi ces Annuler Pour sp cifier un intervalle s parez les limites inf rieure et sup rieure de l intervalle par un S parez le mois et l ann e de la p riode par un Format Portrait C Landscape 5 Si tous les journaux du type demand doivent tre imprim s aller au point 8 6 Introduire la ou les p riode s comptable s p ex 01 1997 ou 03 1997 05 1997 7 S lectionner dans la liste des journaux disponibles le journal appropri 8 Cliquer sur le bouton OK 9 Dans la fen tre Imprimer cliquer sur le bouton Imprimer Validation La validation permet la mise jour de la comptabilit Tous les mouvements enregistr s sont transf r s des tables de saisies vers le grand livre et tous les tats officiels La validation des critures analytiques est effectu e automatiquement lorsque vous effectuez la validation des critures de la comptabilit g n rale Reportez vous au paragraphe M thode de travail du chapitre G n ralit s pour avoir un aper u du sch ma d utilisation de la validation Vous n avez pas besoin de valider les critures si
198. 2369 1450 2793 0000 TELINDUS TELINDUS 547896563 000004 _ x LUO9 2369 1450 2793 0000 Manuel de l utilisateur Gesall Introduction 11 12 e Introduction KA Exportation Domiciliations Clients r S lections P riodes D Comptes Codes Postaux CE Banque LC T j Crit re de s lection 1 D Crit re de s lection 2 Devise TI Comptebanca S Date de cr ation 08701 2003 Date d ex cution 09701 2003 Exportation s lective V Imprimer liste de contr le M Inclure les factures d j export es 7 R pertoire d exportation Es 5 Module amortissements e Gestion des acquisitions objets amortir e Calcul et affichage de la dur e et de la date de fin th orique de l amortissement e Tableaux d amortissement e Param trage de la structure du tableau d amortissement e Tableau officiel pour les Contributions Directes e Tableau officiel pour l Administration de l Enregistrement et des Domaines e int gration des critures d amortissement dans la comptabilit g n rale et dans la comptabilit analytique Manuel de l utilisateur Gesall Saisie des acquisitions Code acquisition D Description ES Emplacement Compte d immobilisation Ou ooo Te Date d acquisition 00 00 0000 No de s rie EE Devise D Valeur initiale en devise 0000 Valeur initiale en EUR Po wo Sub re ues en EUR wo Amortissement Int gration Tab
199. 31 07 2002 62 Version 3 20 04 12 2002 69 Version 3 21 02 05 2003 73 Version 3 22 18 06 2003 76 Version 3 23 17 11 2003 77 Version 4 00 02 01 2004 82 Version 4 04 08 03 2004 82 Version 4 05 01 10 2004 84 Version 4 06 18 04 2005 86 Version 4 07 17 10 2005 89 Version 4 08 02 05 2006 92 Version 4 09 03 11 2006 94 Version 4 11 18 06 2007 97 Version 4 12 30 08 2007 99 Version 4 50 14 05 2008 103 Version 4 61 28 11 2008 104 Version 4 62 15 03 2009 107 Manuel de l utilisateur Gesall Index 531
200. 400 Saisies 52 58 79 82 87 89 92 94 97 99 103 104 Saisies Limites 484 Saisies toutes 65 Saisies Consultations 54 56 107 Saisies achats et ventes 42 45 48 50 61 70 Saisies comptables 500 Saisies des achats ventes 38 Saisies des ventes 36 Saisir l en t te de la facture achats 229 Saisir l en t te de la facture ventes 238 Saisir l en t te des op rations diverses 262 Saisir l en t te des op rations financi res 248 Saisir l en t te des ouvertures de comptes 270 Saisir les lignes de contrepartie achats 229 Saisir les lignes de contrepartie ventes 239 Saisir les lignes des op rations diverses 263 Saisir les lignes des op rations financi res 248 Saisir les lignes des ouvertures de comptes 270 Sauvegarder les informations 139 Sauver 126 Sauver dans template 126 Sch ma global des droits d acc s de Gesall 483 Section Retrieve 479 S lections dans les recherches 134 Semi temps r el 136 S quences de films 236 246 260 268 275 Signal tique tiers 32 Signal tiques 69 73 77 82 84 86 92 94 97 99 103 104 107 Soci t s 159 Solde bancaire Op rations financi res 249 530 Index Structure rapport analytique 339 Suivant 128 Suppression p riodes cl tur es 434 Supprimer 126 Supprimer des p riodes cl tur es 435 T Table Comptes g n raux 479 Table Grand Livre 479 Tableau d amortissement par compte d immobilisation 375 Tableau d amortissement par ru
201. 40101 2001 6 10 0000016 1 juin 2001 31 juil 2001 91 0 Fact 78123 2 148 74 EUR 0 22 ANALYT 40101 2001 6 20 0000001 1 juin 2001 31 juil 2001 91 0 NC 8963 1 24 79 EUR 0 23 ANALYT 40101 2001 6 20 0000002 1 juin 2001 31 juil 2001 91 0 1 500 00 EUR 0 24 ANALYT 40101 2001 7 10 0000022 1 juil 2001 31 juil 2001 91 0 2 5 000 00 EUR 0 25 ANALYT 40101 2001 7 PABGL 0000004 31 juil 2001 NS 0 0000007 01 06 2001 10 1 2 48 EUR 0 26 ANALYT 40101 2001 7 P4BGL 0000005 31 juil 2001 NS 0 0000009 01 06 2001 10 0000008 01 06 2001 10 1 12 39 EUR 0 27 ANALYT 40101 2002 0 00 0000001 25 d c 2001 31 janv 2002 91 0 Fact fourn 11 2 100 00 EUR 0 28 ANALYT 40101 2002 0 00 0000002 10 janv 2001 28 f vr 2001 91 0 0000001 Fact 67823 2 2 354 99 EUR 0 29 ANALYT 40101 2002 0 00 0000002 1 juin 2001 31 juil 2001 91 0 0000002 J 500 00 EUR 0 30 ANALYT 40101 2002 0 00 0000002 1 juil 2001 31 juil 2001 91 0 0000022 2 5 000 00 EUR 0 31 ANALYT 40101 2002 0 00 0000002 31 janv 2001 31 mars 2001 NS 0 0000001 1 24 79 EUR 0 32 ANALYT 40101 2002 0 00 0000002 20 janv 2001 28 f vr 2001 91 0 0000015 Fact 43290 2 123 95 EUR 0 33 ANALYT 40101 2002 0 00 0000002 1 juin 2001 31 juil 2001 91 0 0000016 Fact 78123 2 148 74 EUR 0 34 ANALYT 40101 2002 0 00 0000002 1 juin 2001 31 juil 2001 91 0 0000001 NC 8963 1 2479 EUR 0 35 ANALYT 40101 2002 0 00 0000002 31 janv 2001 31 mars 2001 NS 0 0000002 1 100 00 EUR 0 36 ANALYT 40101 2002 0 00 0000002 31 janv 2001 31 mars 2001 NS 0 00
202. 490 Proc dures stock es 109 Q Quand est ce que Gesall met jour la base de donn es 110 Que faire en cas de coupure de courant 487 Que fait Gesall 3 Que signifie transactionnel 109 Quoi de neuf 17 R Rapport analytique 363 R capitulatif TVA 298 R capitulatif TVA par compte 299 R capitulatif TVA rembours e 300 Recherche 149 291 Recherche dans le grand livre 500 Recherche des comptes de tiers 127 Recherche des comptes g n raux 127 Recherche des devises 127 Rechercher une criture 293 Index 529 Rechercher une information 131 Recherches optimis es 110 Rectifier des factures clients 237 Rectifier des factures fournisseurs 228 Rectifier des op rations diverses 261 Rectifier des op rations financi res 247 Rectifier des ouvertures de comptes 269 R gles observer 494 R gles de conversion 499 Regroupement des comptes 331 R partition de la diff rence de lettrage 253 Rubriques Horizontales Rapport 343 Rubriques libres dans la d claration TVA officielle p riodique 313 S Saisie comptabilit analytique 348 Saisie Consultations 57 Saisie des achats 36 227 Saisie des op rations diverses 35 42 260 Saisie des op rations financi res 36 38 39 40 42 45 61 65 246 Saisie des op rations financi res et consultation par compte 50 Saisie des ouvertures de comptes 268 Saisie des ventes 236 Saisie IntraStat 400 Saisie IntraStat partir de la saisie comptable
203. 5 Libell s criture standards eiieeii aa te REE E E E EEA ET 208 Bilans Profits Q Pertes e a A E AEE en te ne 209 let TO A E S A E A 216 Association Bilans Comptes niisiis trare AR a a AEE 219 Cours d CONV ISION etena e aE R E EEE E EEAS 222 Impression des param tres rien renea n a E E E EAEE 224 Liste des comptes g n raux 224 Liste d s t s neresen en T E a E E E EE E AE a 225 Ecritures 227 SETE e F RE E E A E ste Ars 227 Encoder des factures fournisseurs 227 Rectifier des factures fournisseurs s sessseesseeeesseeeereertessererseerersteressrressssseress 228 Fen tre d s achats E E E E E E EAT 228 Saisir l en t te de la facture achats ssnesoeneeseeesseeeesesseesseeesssreessereesserrssserereesee 229 Saisir les lignes de contrepartie achats eeseeseeeseeereeereseertssesrrrrrrsrresreesrersrerere 229 Contrepartie automatique Achats 230 Barre d outils tendue Achats 230 Champs de l en t te Achats 231 Champs des lignes de contrepartie Achats 233 Cl d identification Achats sus 235 Exemple d un achat avec une seule contrepartie 235 Exemple d un achat avec contrepartie automatique 235 Exemple d un achat avec plusieurs contreparties 236 S quenc s de films acsi a e AEA nuits inertie 236 Saisie des vent s cusin nnar a e e a a i ine 236 Encoder des factures Cents ercra
204. 97 V rs n4Tl C18 06 2007 masi ete Re Rte t eo aaea eai 97 SIHAl TIQUES 21 56 atas aa ss nl ste nee Enr ati SR Eee PE ie te 97 SAISIE SR EE E EEE A enr te meet A ent ete ter et Mo ent dn Reset date de 97 Etats comptables sea M tn Su E tnt EE E EEEE E ENEA ei 97 Module comptabilit analytique 98 Nouveau module Secteur Conventionn 98 DIV TS 2H send nl ti ne nn tree A nee 99 Version 4 12 30 08 2007 sise 99 SI HAl TIQUES EH MR Teen ee a Re ne ne en 99 SAISI S ES re see de Ne cer datant ete ete E titane duel tee ane 99 Consultation par Pi ce 4 sets eh nn nent Re esse 99 Consultation par COMPTE sise 100 Etats Comptables sim eneee i an Men Se me ne mA sine LT 100 Module MultiLine pre resseeperseresne s irssi see irese eeina a eak Eene ei eirese 100 Module IntraS tatin ane tennis e A eE ERKE ESERE 100 Exportation d claration TVA au format XML module e TVA 101 Utta eS n a a EE a E dattes 101 Impressions en Crystal Reports 101 DIVRIS se Mn MR M nement Lanterne tt ere eine tons 102 Version Minist re de l Education Nationale ssnesseeseseeeeeseeeeesessererseesssrresseressee 102 V tsi n 4 50 14 05 2008 ha Arr n nn nd nes sorte rie T en ren tn rs PIE UNE 103 SIBHAl TIQUES 585 hs de MAS an Ans er es ne Anse A ent Ant 103 SAISI S rm ree eines sean rene dns don tel tee e ne Ste An nn nd n e Reader 103 Consult
205. ADM 2 00 1201 Section PROD 50 00 1202 Section B PROD 10 00 1203 Section C PROD 3 00 1301 Section A COM 1 00 1302 Section B COM 3 00 1303 Section C COM 11 00 8 e Introduction Manuel de l utilisateur Gesall Module IntraStat e Int gration directe partir de la saisie comptable de Gesall e Gestion des codes marchandises e Saisie des donn es IntraStat Exportation en format IDEP LG Exportation des mouvements IntraStat xj Etendue Date Annuler Pour sp cifier un intervalle s parez les limites sup rieure et inf rieure de l intervalle par un m Type de mouvement Tous C D part C Arriv e M impression protocole de cont le Format exportation Fichier destination STATEC TXT Module interface Crystal Reports Int gration totale avec l outil de reporting Crystal Reports Les rapports sont pr d finis en format Crystal Reports Moyennant soit Crystal Reports soit Crystal Reports Designer l utilisateur peut librement modifier le layout des rapports p ex changer le type de caract res ajouter des logos images etc La version initiale de ce module prend en charge le bilan le compte Profits et Pertes ainsi que les extraits de comptes Module MultiLine Manuel de l utilisateur Gesall Formats support s LUP AZL RFT Global Banking Multiples comptes bancaires donneur d ordre S lection sur la p riode le fournisseur la de
206. Accepter un compte de Tiers sur les lignes de contreparties pour les achats et les ventes Concerne les saisies achats et ventes uniquement Normalement une facture client ou fournisseur comporte un compte de tiers uniquement au niveau de l en t te total facture les contreparties tant des comptes de charges de produits ou d immobilisation Si tel n est pas toujours le cas dans votre comptabilit cochez cette case afin de vous permettre de saisir galement des comptes de tiers sur les lignes de contrepartie Option Contrepartie automatique dans saisie achats ventes Concerne les saisies achats et ventes uniquement Manuel de l utilisateur Gesall Manuel de l utilisateur Gesall La contrepartie automatique est d finie au niveau de la fiche signal tique des comptes de tiers Si cette case n est pas coch e la contrepartie automatique n est pas activ e par le logiciel mais par l utilisateur via la fonction contrepartie automatique d finie dans les touches de raccourci Si cette case est coch e la contrepartie d finie au niveau du compte de tiers sera automatiquement propos e d s l encodage du compte de tiers Option Imprimer la date et l heure sur les tats comptables Par d faut tous les tats comptables impriment en bas de page la date et l heure d impression comme dans l exemple ci dessous 09 06 2000 16 09 36 111 D cochez cette case si vous d sirez imprimer les tats comptables sans date et heure
207. Aide 5 Introduire le mois de la p riode comptable 1 12 6 Introduire l ann e de l exercice comptable p ex 1997 7 S lectionner dans la liste des journaux disponibles le journal appropri qui doivent tre cr s auparavant 8 Le champ Pi ce est gris le num ro de pi ce sera attribu automatiquement sur base du compteur du journal indiqu 9 Cliquer sur le bouton OK 10 La fen tre de saisie des op rations financi res appara t 11 Saisir la date de la pi ce partie 1 de la fen tre de saisie 12 Saisir les critures partie 3 de la fen tre de saisie Rectifier des op rations financi res 1 Choisir dans le menu Fichier Ouvrir ou bien cliquer sur le bouton Ouvrir de la toolbar ou bien utiliser la touche de raccourci CTRL 0 2 Dans l arborescence de la fen tre Ouvrir choisir Comptabilit g n rale Ecritures Op rations financi res 3 Introduire la p riode le journal et le num ro de la pi ce modifier P riode MM A44A 3 2003 x 1 Cours de conversion Ordres de domiciliations 3 Ecritures Journal BCEE ri Annuler 1 chats Pi ce 554 1 Ventes Recherche F Op rations financi res 1 Op rations diverses 1 Ouvertures de comptes a Amortissements 3 Param tres 0 Tableaux d amortissement 0 Acquisitions 1 IntraStat 0 Budget 1 budget par compte g n ral 1 budget par compte analytique Utilitaires E Comptabilit analy
208. C e En modification d une op ration financi re le compte de tiers est gris si il existe du lettrage sur ce compte Op rations diverses e Possibilit de lettrer en saisie des op rations diverses si l option proposer le lettrage sur les op rations diverses est coch e dans la configuration e Ia description des comptes appara t lors de la saisie Toutes les saisies e Possibilit de saisir des cours de conversion avec 15 chiffres devant la virgule et 7 apr s la virgule e La description des tiers contenant des amp est correctement affich e Consultation par compte et Consultation des soldes e Correction du probl me d affichage lors du passage d un compte l autre e Seul les comptes mouvement s sont propos s lors de la recherche Extourne automatique e Possibilit de renseigner la date pi ce et la date d ch ance de l extourne Etats comptables e Extraits de compte possibilit de renseigner le nombre minimum et maximum de jour de retard dans la fen tre d dition des extraits Possibilit de g rer les niveaux de rappels soit par niveau de rappel soit en se basant sur le nombre de jours de retard Manuel de l utilisateur Gesall Quoi de neuf e 71 Comptes Tiers Vabdations Lettra Modules Anaytique Mukt ne Global Banking Ww M G rer les niveaux de rappels dans les extrats de comptes Niveau maximum 5 amp Niveaux de rappel g r s par
209. Cliquer sur le bouton OK 4 Voir le paragraphe Utilisation en g n ral ci dessous pour les manipulations en g n ral Ou bien 1 Choisir dans le menu Fichier Nouveau fonction Nouveau Dans la fen tre Nouveau choisir le type d information Cliquer sur le bouton OK Choisir dans le menu Fichier Imprimer fonction Imprimer EE EE Voir le paragraphe Utilisation en g n ral ci dessous pour les manipulations en g n ral Ou bien 1 Choisir dans le menu Fichier Ouvrir fonction Ouvrir Dans la fen tre Ouvrir choisir le type d information Renseigner la cl d identification d une information existante Cliquer sur le bouton OK Choisir dans le menu Fichier Imprimer fonction Imprimer Dre SN Voir le paragraphe Utilisation en g n ral ci dessous pour les manipulations en g n ral Manuel de l utilisateur Gesall Imprimer un tat comptable Les tats comptables p ex balance grand livre bilan etc sont imprim s comme suit 1 Choisir dans le menu Fichier Listes fonction Listes 2 Dans la fen tre Listes choisir la liste imprimer 3 Cliquer sur le bouton OK 4 Voir le paragraphe Utilisation en g n ral ci dessous pour les manipulations en g n ral Utilisation en g n ral des impressions Ce paragraphe vous montre comment il faut manipuler un programme d impression Cette manipulation est d crite ici d une fa on g n rale puisque tous les programmes d impression offrent les m
210. ER 65 000 Facture fournisseur Achats 12 08 1997 Achats marchandises EX 65 000 Facture fournisseur Achats 3 17 08 1997 Fourn WEBER 65 000 R glement escompte d duit e irons bagen o 1120 Conueparie cpie mue e pronor baen D ro Conueparie cpie me Imputation de frais avec TVA sur un compte de frais Le 4 8 1997 nous avons re u une facture t l phone de 2 300 EUR ttc Cette facture n a pas t pass e sur le compte fournisseur p ex fourn P amp T en saisie des achats Nous la payons donc le 25 8 2002 par la BCEE Celle ci nous fait parvenir un extrait de compte avec un d bit de 2 300 EUR que nous passons Ecritures 259 directement sur le compte FRAIS TELEPHONE via la saisie des op rations financi res La ligne 1 est encod e dans la saisie des op rations financi res Les contreparties sur le compte financier lignes 2 et 4 ainsi que l criture de TVA ligne 3 sont g n r es automatiquement 25 08 1997 Frais t l phone D 2 000 Montant hors TVA 25 08 1997 Banque BCEE 2 000 Contrepartie cpte financier 25 08 1997 TVA s achats D 300 Montant de la TVA 25 08 1997 Banque BCEE Contrepartie cpte financier S quences de films Consultez le didacticiel de la saisie des op rations financi res pour des s quences film es Saisie des op rations diverses 260 e Ecritures La saisie des op rations diverses sert encoder les critures comptables diverses c est
211. F Diff rence de change sur les comptes financiers en devise F Ignorer les lignes avec TYA NS lors du calcul de l escompte Information reprendre lors du lettrage amp No pi ce Date Code Journal C Libell de l criture Imprimer hide OK Annuler Option Proposer le lettrage sur les comptes de tiers Cette case est coch e par d faut D cochez la si vous ne faites jamais de lettrage sur les comptes clients fournisseurs Vous garderez toutefois la possibilit de lettrer partir de la consultation par compte Option Proposer le lettrage sur les comptes g n raux Cochez cette case si vous voulez avoir la possibilit de lettrer les critures sur les comptes g n raux Ceci peut par exemple tre utile pour un compte transfert de Options 417 418 Options fonds ou paiements en attente Vous devez tout de m me cocher la case Lettrage du compte g n ral en question Option Num ro de pi ce lors du lettrage Non impl ment dans la version actuelle de Gesall Option Diff rence de change sur les comptes financiers en devise Cochez cette case si vous voulez obtenir la g n ration d une diff rence de change lorsque vous passez une criture en devises sur un compte financier en devises Normalement cette case n est pas coch e puisque les comptes bancaires en devises servent justement viter les diff rences de change Option Ignorer les lignes avec TVA NS lors du calcul de l esc
212. G n ralit s pour les explications de base Vous trouverez un exemplaire de chaque tat analytique en annexe ce manuel Analyse des frais Ce rapport imprime le total des d penses et des recettes par compte analytique N oubliez pas de consulter le paragraphe Fonctionnalit s communes dans les fen tres de s lection des listes du chapitre G n ralit s Imprimer les informations qui vous explique les options de base pour l impression des tats analytiques Fen tre d impression de l analyse des frais Analyse des frais Date d dition 16 07 01 KE L M D_i Annuler Etendue P riodes D Comptes Analytiques D Comptes G n raux Nombres de ruptures HE Pour sp cifier un intervalle s parez les limites inf rieure et sup rieure de l intervalle par un S parez le mois et l ann e de la p riode par un Devise Monnaie locale C Devise Colonnes imprim es dans l analyse des frais Manuel de l utilisateur Gesall Comptabilit analytique 355 356 e Comptabilit analytique P riode D penses Total d bit de la p riode demand e Total cr dit de la p riode demand e Y T D D penses Total d bit year to date cumul des p riodes demand es Y T D Recettes Total cr dit year to date cumul des p riodes demand es R sultat D penses Recettes Exemple d analyse des frais Analyse des frais Axe analytique 1 Axe Analytique P riode s 00 2000
213. Gesall Windows v rifier que la soci t indiqu e par l utilisateur n existe pas encore dans la base de donn es e Sur le PC avec Gesall Windows il faut diter le fichier MIGRATE INT dans le r pertoire GESALLW MIGRATE OUT afin de d finir les r gles de conversion lors de la migration Reportez vous au paragraphe Fichier MIGRATE INT pour les d tails Vue d ensemble Migration La migration est constitu e de 5 phases 1 La phase 1 est effectu e dans Gesall DOS et sert extraire les informations se trouvant dans les fichiers C ISAM de Gesall DOS 2 La phase 2 consiste copier les fichiers produits par la phase 1 vers le PC avec Gesall Windows Ceci n est pas utile si Gesall DOS et Gesall Windows se trouvent sur la m me machine 3 Dans Gesall Windows la phase 3 convertit les fichiers de migration de la phase 1 en fichiers d importation 4 Dans Gesall Windows la phase 4 consiste cr er la soci t et ensuite choisir cette soci t en tant que soci t en cours 5 Dans Gesall Windows la phase 5 se sert des fichiers d importation de la phase 3 pour les importer dans la base de donn es de Gesall Windows C est donc la phase d finitive qui fait apparaitre les donn es dans Gesall Windows 468 o Utilitaires Manuel de l utilisateur Gesall Cr ation des fichiers de migration Gesall DOS Phase 1 Copie des fichiers vers le PC Gesall Windows Backup Restore F Phase 2 Cr ation des
214. La t che Gesall Windows est La t che Compta est le moteur de la l application Gesall elle m me base de donn es Sybase SQL Adaptive Server N essayez jamais de fermer cette t che car cela engendrerait des probl mes imm diats Si vous cliquez par m garde sur cette t che minimisez la simplement Les menus Le menu principal est le menu de base se trouvant dans la barre de menu de la fen tre principale de Gesall KA Gesall Windows GESALL DEMO D E M 0 0 Fichier Consultations Options Aide logen ttmw A partir de ce menu principal l utilisateur peut acc der aux trois sous menus de Gesall e Le menu Nouveau sert cr er une information Il est appel par la fonction Nouveau Vous trouverez le d tail des manipulations effectuer pour cr er une information dans le paragraphe Cr er une information e Le menu Ouvrir sert modifier visualiser ou rechercher une information Il est appel par la fonction Ouvrir Le paragraphe Manuel de l utilisateur Gesall G n ralit s 117 118 G n ralit s Modifier une information reprend le d tail des manipulations effectuer pour modifier une information e Le menu Listes sert imprimer une liste dans Gesall p ex liste des comptes g n raux liste des clients balance g n rale ou bilan Il est affich par la fonction Listes Reportez vous au paragraphe Imprimer les informations pour les explications d taill es Menu principal Fichier
215. Libell Libell Devise Code devise normalement monnaie locale de la soci t 6 Montant EUR Montant budget sur le compte g n ral Manuel de l utilisateur Gesall Budget 391 Liste des montants budget s par compte analytique Cette liste reprend tous les montants budget s sur les comptes analytique Colonnes imprim es dans la liste des montants budget s par compte analytique pe Eoromme Papin P riode du budget format MM AAAA 6 Montant EUR Montant budget sur le compte analytique Impression du budget par compte g n ral 392 e Budget Cette liste imprime la comparaison entre les montants budget s et les les montants r els tels qu ils ont t enregistr s dans la comptabilit g n rale Afin que ce rapport indique des montants vous devez d finir les montants budget s par compte g n ral et passer des critures en comptabilit g n rale sur les m mes comptes g n raux Les montants pass s en comptabilit g n rale sont pr pond rants pour l tablissement du rapport du budget Ainsi si vous avez pass des critures sur un compte g n ral alors qu aucun montant budget n a t d fini sur ce m me compte g n ral la colonne Comptabilit reprendra un montant mais la colonne Budget ne reprendra aucun montant Par contre si la situation inverse se pr sente donc pas d critures sur un compte g n ral alors qu un montant budget a t d fini au niveau du m me compte g n ral
216. Madame Monsieur l expression de nos sentiments disting Service Comptabilit 4 fu Variables utiliser dans le fichier texte des extraits de comptes La liste ci dessous reprend les variables que vous pouez utiliser lors de la d finition du formet d dition des extraits de comptes DATE Date d dition de l extrait SEPARATOR S parateur entre partie haut et partie bas Journaux officiels Les journaux officiels regroupent tous les journaux sous une seule liste par journal Leur pr sentation est plus ou moins identique celle des journaux de contr le Les journaux officiels sont imprim s dans l ordre des l ments suivants e journal e p riode e n pi ce Manuel de l utilisateur Gesall Etats comptables 327 N oubliez pas de consulter le paragraphe Fonctionnalit s communes dans les fen tres de s lection des listes du chapitre G n ralit s Imprimer les informations qui vous explique les options de base pour l impression des tats comptables Options pour l impression des journaux officiels Types de donn es Ce bouton d option vous permet de choisir quelle information vous souhaitez imprimer sur la liste e Libell criture choisissez cette option si le texte du libell criture doit tre imprim e Donn es VIES choisissez cette option si le code op ration triangulaire et l ventuelle p riode de correction doivent tre imprim s Fen tre d i
217. Manuel de l utilisateur Gesall Telindus Belgacom ICT Contenu Bienvenue 1 Bienvenue au manuel de l utilisateur de Gesall Windows sseeeeeeeesssesseeeerrseererrrerrresserreerree 1 Introduction 3 Que fait Gesall Prusse menant E A een ed viterenneder t ride SE TS 3 Le module Comptabilit est 4 Module comptabilit analytique multi axes 8 Module IntraStat s 5 a et das made As tn Mt de ets A fat 9 Module interface Crystal Reports 9 Mod le Multiline a a rate te ds Pt dires nn tn etes 9 Module charges amp produits reporter 10 Module domiciliations 0i00000s0ieresssiceeso0essssscsetinsoosseisresrsosesrosesosereretiesosese sress 11 Module amortissements sise ceeeeerssssssssssccsenses 12 Module budget ainen n nent tunes mi ENE TEK dar tentent di Pire ondes date 13 Module critures inter SOci t s us es eee ennnrsssss see scene seeeenennnnes 14 Composants d Ges ll s ainesse esse i E ea manettes lens eine be its ETERA o 14 Conditions d utilisation aE ne sn ee R Res ds As Stern 15 Note l utilisateut 55ss i ns hs a An ee ne Pt a S D A Rd ent 16 Utilisation du manuel 5 685 508 002 un Re Re Rd ne tn ot 16 Quoi de neuf 17 ntrodu tion tisser nr E MO MA pe ART ein PE ee sr 17 Version 1 00 14 07 1997 ss mn id ann e i 17 Avantages environnement Windows 17 Am liorations ss sseeersssss see eennnn ss ss see csennnnnsss sec s
218. Module comptabilit analytique 52 e Quoi de neuf Saisie analytique r activation de l analytique sur les comptes de tiers Saisie analytique propose par d faut le libell de la ligne pr c dente Cl s de r partition v rification du total de la r partition qui doit tre gal 100 Affichage du code axe analytique dans la fen tre de consultation analytique Liste analyse des frais par pi ce nouvelle pr sentation pour obtenir un grand livre analytique Manuel de l utilisateur Gesall Impressions e Journaux de contr le le masque des montants devises a t tendu montants plus importants et la description du journal est maintenant galement imprim e les pages subs quentes la premi re page e Ech ancier correction concernant le total en devises e Bilan correction de la conversion en devises e Grand Livre scission du total TVA en 2 totaux un total pour la TVA du pays et un total pour la TVA intracommunautaire e D claration TVA officielle prise en compte des acquisitions effectu es dans le cadre d op rations triangulaires e R capitulation TVA par compte l option des soldes non valid s est gris e e Grand livre et bilan la visualisation est bloqu e probl me d affichage des montants Utilitaires e Cl ture l utilisateur est oblig d indiquer une p riode de d but et une p riode de fin e Exportation critures d ouvertures correction du pr
219. NTES PNEUS et VENTES CHAMBRES AIR Vous n avez pas besoin d enregistrer l criture de TVA puisqu elle est g n r e automatiquement par le programme Les critures passer sont donc 7011 Ventes pneus 1 500 00 ligne de contrepartie 7012 Ventes chambres air p 500 00 ligne de contrepartie Ecritures 245 La colonne TVA indique 11 pour le code TVA Ventes marchandises HTVA et 4 pour le code taux TVA correspondant au taux de 15 de TVA S quences de films Consultez le didacticiel de la saisie des ventes pour des s quences film es Saisie des op rations financi res La saisie des op rations financi res sert encoder les extraits de compte bancaire ou de caisse e les paiements clients Banque Comptes Clients e les paiements fournisseurs Comptes Fournisseurs Banque e les transferts de fonds Banque Comptes G n raux Il est galement possible de passer des critures avec TVA dans les op rations financi res p ex le paiement de frais que l on passe directement par Compte de frais Banque Voir les paragraphes Codes TVA et Taux TVA du chapitre Param tres pour la mise en place des d clarations TVA La ligne de TVA sera g n r e automatiquement comme pour la saisie des achats et des ventes Toute saisie se fait l int rieur d un journal comptable L utilisateur peut consulter sur cran la liste des journaux standards disponibles Pour ajouter ou modifier un journal reportez vous au parag
220. Num ro de pi ces comptables Par exercice comptable Par p riode comptable Contr ler les classes comptes dans saisie achats ventes Contr ler si la date pi ce correspond la p riode dans les saisies PF Contrepaitie automatique dans saisie achats ventes Accepter un montant devise z ro avec une contrevaleur EUR F Accepter un compte de Tiers sur les lignes de contrepartie pour les achats et les v 7 Accepter un code taux TVA 0 dans les saisies v Informations INTRASTAT partir de la saisie comptable Consultation par compte Possibilit de visualiser le d tail des op rations de lettrage effectu es partir de la consultation par compte Afin de pouvoir utiliser cette nouvelle fonctionnalit il faut cocher la nouvelle case pr vue cet effet dans l onglet Lettrage de la fen tre de configuration LG MES _E Divers Modules Analytique Multiline Global Banking Wiges Classes Comptes Ties Vaidaons Letege M Proposer le lettrage sur les comptes de tiers V Proposer le lettrage sur les comptes g n raux Proposer le lettrage sur les op rations diverses en tre de recherche des PO lors du lettrage Permettre de visualiser le d tail du lettrage effectu en consultation par compte de change sur les comptes financiers en FT lanarer las linnas avan TVA MG lars dii ralon de l ssramnte Il est important de consid rer que la visualisation du d tail de lettrage p
221. OOOO Tr Pa EURE De SR No comptes TE o Compte bancaire 2 TT Int gration D Impression des quittances Fen tre de modification visualisation Journaux KA Modification d un journal Joum M0 Description EE Type joumat Pas 0 Tione Eric No compte ET Compte bancaire D Int gration D Impression des quittances Compteurs Valeur Registre Param tres 205 206 Param tres D tail des champs Journaux Journal 5 caract res alphanum riques Obligatoire Indiquez le code du journal Ce code sera utilis lors de la saisie comptable Description 50 caract res alphanum riques Obligatoire Renseignez un texte descriptif du journal exemple Banque G n rale La description appara t sur les journaux de contr le et sur les journaux officiels Type journal Liste Obligatoire Cliquez sur le bouton de la liste pour choisir le type de journal exemple pour le journal Banque G n rale il faudrait choisir le type Op rations financi res Pays 2 caract res alphanum riques Obligatoire Renseignez le pays exemples LU BE FR DE Les codes pays doivent respecter la codification ISO Cliquez sur le bouton de la liste pour afficher la liste des pays existants Reportez vous au paragraphe Pays pour la cr ation de pays Pour les journaux achats ventes le pays peut tre diff rent du pays de la soci t p ex pour un journal des achats en Belgique on va indiquer l
222. SIONS 6 820 saute Pan Rss Bus ete nn t a ns st ne In ENE Ea Aus 37 AUTTES East EEAS beats Date tete nl ns les Panne te ATT 37 Version 2 30 21510 10999 ten MU dater Ras sb inea Pubs ont Era sb 38 Nouveau module budget se 38 SOS ER ET EE E 38 Saisies des achats v ntes esse intime ln nt 38 Saisie des op rations financi res 38 AUE Staino ee T TR on Rte nn Sn RS RU M Re sl on 38 Exportation Multilime s 2 8eme e uen men ne n e e ne tn 38 INPr SSIONS LR R ER nn Rime Lee A nn ed en MN ee 2 En Rte A 38 Exportation Importation ss 39 Version 2531 03 12 1999 fus dite nee A en te de MN AR Nr Use 39 Saisie des op rations financi res 39 Manuel de l utilisateur Gesall IMPT SSIONS Si ms MI RE RM RE Rennes E em EEE 39 Exportation M ll inek niset en e e n EEE E R Ea 39 JAND LAEE E EEE A E E E E EST 39 Version 2 32 G02121999 Kisare sine neea EE EEE EEN EE EN E 39 Versi n 2 33 27 01 2000 et aea aaa RS a a a a o no a Use 40 Module Comptabilit Analytique ss 40 Consultation par COMPTE siennes 40 Version 2 34 24 0222000 aiene nrin ea eepika ea desde tentes telnet sant ste dote 40 Saisie des op rations financi res 40 Consultation par COMPTE siennes 40 IMPT SSIONS tee Te A AA ee ue A Rss nee me ee ge ns 40 Module budgets an mme ess eee dat te dent r editer een 41 AUTOSE en En ee RE SE EOE ee ne te 41 Version 3 00 30 03 2000 einer 41 Environnement technique 41 Version 3 01 2
223. SOLDES 11 000 000 Manuel de l utilisateur Gesall ini TOTAUX 58 778 313 58 778 313 S quences de films Consultez le didacticiel de la saisie des ouvertures pour des s quences film es Journaux de contr le Ce programme permet d imprimer une liste de contr le des mouvements comptables provenant des programmes de saisie Reportez vous au paragraphe M thode de travail du chapitre G n ralit s pour avoir un aper u de la n cessit du journal de contr le On peut rappeler leur utilit dans le contr le des op rations enregistr es car ceci permet apr s d tection d erreurs de faire des corrections qui n appara tront pas au niveau du grand livre ou dans tout autre tat comptable Les journaux de contr le ne peuvent tre imprim s que si vous travaillez selon la m thode du semi temps r el Dans ce cas vous pouvez en plus opter pour la possibilit de les rendre obligatoires Ceci vous garantit que l on ne pourra pas oublier des les imprimer avant de valider les critures Le feuillet Validations de la fen tre de configuration chapitre Options permet de configurer ces options Les journaux de contr le des critures analytiques sont imprim s automatiquement lorsque vous imprimez les journaux de contr le de la comptabilit g n rale Imprimer un journal de contr le 1 Choisir dans le menu Fichier Listes ou bien cliquer sur le bouton Listes de la toolbar ou bien utiliser la touche de raccourci CTRL I
224. Stat puisqu ils sont la base partir de laquelle les d clarations IntraStat sont effectu es Fen tre Codes marchandises IntraStat KA Cr ation d un code marchandise Intrastat F m e x Code marchandise Description D tail des champs Codes marchandises IntraStat Code marchandise 25 caract res alphanum riques Obligatoire IntraStat e 399 Renseignez le code marchandise tel qu il est d fini par IntraStat Il s agit du tarif douanier servant de base de d claration IntraStat Description 50 caract res alphanum riques Obligatoire Renseignez un texte descriptif du tarif douanier tel qu il est d fini dans le catalogue des codes tarifs IntraStat Saisie IntraStat Permet la cr ation la modification et la visualisation des donn es IntraStat Ces donn es servent de base pour les d clarations IntraStat La saisie IntraStat peut se faire de plusieurs fa ons e Saisie autonome dans Gesall e Saisie partir de la saisie comptable dans Gesall e Saisie autonome dans IDEP Saisie IntraStat partir de la saisie comptable La saisie IntraStat peut galement tre activ e lorsque vous utilisez les saisies achats et ventes de la comptabilit g n rale Dans ce cas chaque fois que vous terminez une pi ce dans les achats ou les ventes la fen tre de saisie IntraStat reprend les donn es que vous avez d finies dans votre saisie comptable Pour que Gesall vous donne la possibilit de le fair
225. TVA Exemple d un achat avec contrepartie automatique Le fournisseur MOREL nous envoie une facture de 2 000 EUR pour l achat de jantes MOREL a une contrepartie automatique le compte Achats jantes Il suffit donc de passer l criture de l en t te le cr dit sur le fournisseur MOREL Les critures passer sont donc Ecritures 235 6010 Achats jantes 1 739 13 214 contrepartie automatique Enregistrez l en t te et utilisez ensuite les fonctions Contrepartie automatique et Sauver Exemple d un achat avec plusieurs contreparties Le fournisseur WEBER nous envoie une facture de 2 300 EUR pour l achat de pneus et de chambres air La valeur HTVA des pneus est de 1 500 EUR et la valeur HTVA des chambres air est de 500 EUR Il y a donc 300 EUR de TVA Cette facture va donc donner lieu une pi ce comptable en saisie achats avec le fournisseur WEBER pour en t te et 2 contreparties ACHATS PNEUS et ACHATS CHAMBRES AIR Vous n avez pas besoin d enregistrer l criture de TVA puisqu elle est g n r e automatiquement par le programme Les critures passer sont donc Eompie_Posorpion pesn orean fiva Fomara 6011 1 500 00 aa ligne de contrepartie 6012 Achats chambres air 500 00 aa ligne de contrepartie La colonne TVA indique 21 pour le code TVA Achats marchandises HTVA et 4 pour le code taux TVA correspondant au taux de 15 de TVA S quences de films Consultez le didacticiel de la saisie d
226. US S Suite G n ralit s T l com Comptabilit Tva Comptes bancaires Commentaires Adresse P Suppl adresse D O Bo te postale D Code postal D Localit EE a emo Devise z Euro Langue Cr Fran ais Feuillet T l com Fournisseurs LG cr ation d un fournisseur 10 x No Compte osso Cl de recherche Po eL Een ns Nom FELINDUS 54 Suite G n ralit s T l com Comptabiit Tva Comptes bancaires Commentaires Num ro Description Param tres 191 Feuillet Comptabilit Fournisseurs LG ET d un fournisseur 0 xl No Compte 40881 04 Cl de recherche j Twe TE Nom TELINDUS SA Suite G n ralit s T l com Comptabilit Tva Comptes bancaires Commentaires Cond de paiement 30FM 0 jours fin de mois Compte contrepartie Journal m Tl ka Limite de cr dit 0000 Crit re de s lection 1J Crit re de s lection 2j I Conflit J Imprimer devises Feuillet TVA Fournisseurs Cr ation d un fournisseur No Compte osso Cl de recherche Po Titre C Thil Nom FELINDUS 54 Suite D G n ralit s T l com Comptabilit TVA Comptes bancaires Commentaires TVA Pays TVA LUXEMBOURG Code Tva TEI Code taux T No Matricule T Y No Identification TVA j No IBLC l 192 e Param tres Manuel de l utilisateur Gesall Manuel de l utilisateur Gesall Feuillet Comptes bancaires Fournisseurs LG ET d
227. VA se feront automatiquement sur ce compte Si vous laissez ce Param tres 201 champ blanc Gesall ne g n rera pas les critures de TVA et vous devrez les encoder vous m me Cliquez sur le bouton de la liste pour afficher la liste des comptes existants Reportez vous au paragraphe Comptes g n raux pour la cr ation de comptes de TVA Description 50 caract res alphanum riques Obligatoire Renseignez un texte descriptif du code TVA La description appara t sur les r capitulatifs TVA Ventilation facturier 2 chiffres Obligatoire La ventilation facturier d termine le n de colonne dans laquelle l op ration comptable doit figurer lors de l impression des facturiers Renseignez un texte descriptif du code TVA La description appara t sur les r capitulatifs TVA Cl d identification Codes TVA 1 Code soci t implicite 2 Code pays 3 Code TVA 4 Code interne Codes TVA standards Code Fa Case s Case s AE G n re d claration d claration TVA Signification TVA TVA TVA Gesall p riodique annuelle TVA due cocontractant A N A TVA due BENELUX A N A Taxe acquitt e comme caution solidaire art 48 1 f C o6 EVA sur achats ne e 202 e Param tres Manuel de l utilisateur Gesall 17C 10 Ventes de marchandises revendues en l tat N A N A TVAC 11 Ventes de marchandises revendues en l tat 03 002 HTVA 10F Ventes de produits fabriqu s dans l entreprise N
228. VENTES PNEUS Vous n avez pas besoin d enregistrer l criture de TVA puisqu elle est g n r e automatiquement par le programme condition d avoir activ le module de TVA et d avoir indiqu un compte TVA au niveau du code TVA Les critures passer sont donc Manuel de l utilisateur Gesall Manuel de l utilisateur Gesall Compie_Pescrpion D bit Creanfiva JRemaraue ro fe La colonne TVA indique 11 pour le code TVA Ventes marchandises HTVA et 4 pour le code taux TVA correspondant au taux de 15 de TVA Exemple d une vente avec contrepartie automatique Nous remettons une facture de 500 EUR pour la vente de jantes au client MOREL MOREL a une contrepartie automatique le compte Ventes jantes Il suffit donc de passer l criture de l en t te le d bit sur le client MOREL Les critures passer sont donc Compie _Peserpion Desn crean fiva femara 7010 Ventes jantes 434 78 114 contrepartie automatique Enregistrez l en t te et utilisez ensuite les fonctions Contrepartie automatique et Sauver Exemple d une vente avec plusieurs contreparties Nous envoyons une facture de 2 300 EUR pour la vente de pneus et de chambres air au client WEBER La valeur HTVA des pneus est de 1 500 EUR et la valeur HTVA des chambres air est de 500 EUR Il y a donc 300 EUR de TVA Cette facture va donc donner lieu une pi ce comptable en saisie ventes avec le client WEBER pour en t te et 2 contreparties VE
229. X 50 A 1 A S A 8 A 7 g A 1 A 1 A 3 A 5 A 2 A 7 A 1 A 1 A 1 A 3 A 1 A 1 A 2 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 30 A 20 A 2 A 2 A 2 A 30 A 15 A 16 A 20 A 50 A 50 O N N N N N N N N No No No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o No N N N N N N N Non Non Non N Non Oui N N N N n n n n n n n n n n n n n n n n 0 0 n n 0 0 n n 0 0 n n 0 0 0 on 0 0 0 0 0 0 z n n n n n n n z 0 Code langue Code devise 00 77 ou N pas d impression devises Code repr sentant Utilitaires 457 Importation plan comptable Cet utilitaire vous permet d importer le plan comptable export par l utilitaire d exportation du plan comptable Consultez galement le paragraphe Copier le plan comptable de l utilitaire d exportation du plan comptable Fen tre importation plan comptable R pertoire du fichier d importation ok CATEMPATEST Annuler Recherche Importation du fichier mw Format fichiers importation plan comptable L importation du plan comptable se fait par l interm diaire d une collection de fichiers repr sentant les donn es suivant le tableau ci dessous Ron ner pesmmon NI i i 1 TXT i 1 TXT L TXT ipti 1 TXT i L TXT ipti 1 TXT ipti 1 TXT i TXT ipti 1
230. a comptabilit analytique d apr s l intervalle des p riodes demand es 4 Calcul sur XX mois Montant extrapol sur XX mois 5 Budget Montants trouv s dans les montants budget s d apr s l intervalle des P riodes Budget Ecart Diff rence entre la colonne COMPTABILITE et la colonne BUDGET De plus le taux de r ussite est imprim Exemple r alis de 875 000 budget de 900 000 x 100 97 22 7 Budget Montants trouv s dans les montants budget s d apr s l intervalle des P riodes Comparaison Budget 397 IntraStat Concept IntraStat Les d clarations IntraStat peuvent tre confectionn es l aide de Gesall Pour ce faire vous devez e Cr er les codes marchandises IntraStat e Au besoin configurer Gesall pour saisir les donn es IntraStat partir de la saisie comptable e Saisir les donn es IntraStat d clarations d arriv e et de d part e Exporter les donn es IntraStat en format IDEP e Dans IDEP importer le fichier de Gesall pour en faire une disquette IntraStat e Envoyer la disquette au STATEC Vous devez donc vous procurer le logiciel IDEP servant g rer l environnement IntraStat Le logiciel IDEP est gratuit et doit tre demand au STATEC Codes marchandises IntraStat Manuel de l utilisateur Gesall Permet la cr ation la modification et la visualisation des tarifs douaniers IntraStat CN Les codes marchandises IntraStat sont utilis s lors de la saisie Intra
231. a l utilisation de la touche F11 en ayant s lectionn la 1 re ligne Nouveau module Secteur Conventionn 98 o Quoi de neuf Suite au courrier du Minist re des Finances du 24 avril 2006 tous les groupements b n ficiant d une convention avec l Etat luxembourgeois et dont le budget d passe 50 000 sont tenus d utiliser partir du 1er janvier 2007 un plan comptable standardis et de faire rapport leur Minist re de tutelle en se servant d un reporting standardis et ce pour la premi re fois pour les chiffres du 31 d cembre 2007 cf le site de l Inspection G n rale des Finances www igf etat lu Ce nouveau module de Gesall reprend le plan comptable du secteur conventionn ainsi que les rapports par convention fonction et compte demand s par les diff rents minist res Manuel de l utilisateur Gesall Divers Exportation MultiLine nouvelle s lection sur les journaux en exportation des fichiers MultiLine Cette s lection peut comporter comme s parateur de champs un point virgule Exportation VIES sur la lettre d accompagnement le montant Total g n ral des livraisons intracommunautaires tient compte des escomptes Idem sur le protocole le Total G n ral tient compte des escomptes Version 4 12 30 08 2007 Signal tiques Saisies Soci t ajout d un commentaire d fini dans la signal tique de la soci t Ce commentaire est repris en bas de l dition du bilan si on coche
232. a partie 3 de la fen tre de saisie des achats Chaque fois que vous terminez une ligne de contrepartie elle est ajout e dans la liste des lignes de contreparties partie 2 de la fen tre La 3e partie de la fen tre affiche toujours la ligne de contrepartie s lectionn e dans la liste des lignes de contreparties Ecritures 229 230 e Ecritures Pour s lectionner une ligne de contrepartie il suffit de cliquer sur la ligne dans la liste des lignes de contreparties Pour modifier une ligne cliquez sur la ligne que vous voulez modifier et changez les informations dans la partie 3 Par facture on peut avoir un maximum de 99000 lignes de contrepartie Le paragraphe Champs des lignes de contrepartie explique les zones en d tail Apr s chaque ligne de contrepartie utilisez la fonction Ajouter pour ajouter une nouvelle ligne de contrepartie Si vous avec encod la derni re ligne de contrepartie utilisez la fonction Autre pour saisir la pi ce suivante ou bien la fonction Sauver s il s agit de la derni re pi ce que vous enregistrez Contrepartie automatique Achats Si vous avez des fournisseurs pour lesquels vous passez toujours le montant sur la m me et unique contrepartie vous avez la possibilit de le param trer au niveau de la fiche signal tique du fournisseur voir le paragraphe Fournisseurs pour d finir un compte de contrepartie automatique sur un fournisseur Lorsque vous enregistrez une facture d un fourniss
233. a propos ici Ce champ est gris si e dans la configuration le module de la TVA est d sactiv e le compte de l criture est un compte de tiers Libell criture 50 caract res alphanum riques Renseignez le texte descriptif pour r f rence la pi ce comptable Vous avez la possibilit d utiliser un code libell pr c d par un point qui ira rechercher le texte stock dans les libell s criture standards Vous pouvez galement cliquer sur le bouton de la liste pour choisir parmi la liste des libell s standards existants Commande 9 caract res alphanum riques Introduisez une r f rence quelconque Date pi ce Format date de Windows Obligatoire pour les comptes de tiers Ce champ est gris pour les lignes avec un compte g n ral Sur les lignes avec un compte de tiers renseignez la date de l op ration Ech ance 1er champ 4 caract res alphanum riques Ce champ est gris e pour les lignes avec un compte g n ral e si dans la configuration le module de calcul des ch ances est d sactiv Sur les lignes avec un compte de tiers renseignez le code condition de paiement Manuel de l utilisateur Gesall Cliquez sur le bouton de la liste si vous ne connaissez pas le code que vous devez utiliser Reportez vous au paragraphe Conditions de paiement du chapitre des param tres g n raux si vous d sirez avoir des explications d taill es sur le fonctionnement des condtions de paiement
234. accourci CTRL N 2 Dans l arborescence de la fen tre Nouveau choisir Comptabilit g n rale Ecritures Saisies Op rations diverses Cliquer sur le bouton OK 4 La fen tre suivante est affich e Saisie des op rations diverses P riode MM 44A4 T 2003 doumat TE Annuler Pi ce STE Aide Introduire le mois de la p riode comptable 1 15 6 Introduire l ann e de l exercice comptable p ex 1997 S lectionner dans la liste des journaux disponibles le journal appropri si vous utilisez les journaux standards par exemple le journal 80 8 Le champ Pi ce est gris le num ro de pi ce sera attribu automatiquement sur base du compteur du journal indiqu 9 Cliquer sur le bouton OK 10 La fen tre de saisie des op rations diverses appara t 11 Saisir la date de la pi ce partie 1 de la fen tre de saisie 12 Saisir les critures partie 3 de la fen tre de saisie Rectifier des op rations diverses 1 Choisir dans le menu Fichier Ouvrir ou bien cliquer sur le bouton Ouvrir de la toolbar ou bien utiliser la touche de raccourci CTRL 0 2 Dans l arborescence de la fen tre Ouvrir choisir Comptabilit g n rale Ecritures Op rations diverses 3 Introduire la p riode le journal et le num ro de la pi ce modifier Manuel de l utilisateur Gesall Ecritures 261 262 e Ecritures x a cos Pee P riode MM AAAA 1 2003 rares de domicma
235. aeee dea e a a ree e Tean eano ane ana T o eatae TOE TapE ne Ene Sen 503 Glossaire 505 Index 525 Manuel de l utilisateur Gesall Bienvenue Bienvenue au manuel de l utilisateur de Gesall Windows Vous pouvez utiliser le manuel pour vous familiariser avec la richesse des fonctionnalit s de Gesall Windows e Utilisez le glossaire pour les d finitions des termes que vous rencontrerez dans Gesall e Surfez sur notre site Internet pour des suppl ments d informations ou pour effectuer des mises jour http www telindus lu e Utilisez l aide en ligne si vous pr f rez lire partir de l cran ou pour des fonctions plus avanc es telles que les recherches les questions en langage naturel etc e Notre hot line Gesall est votre coute au t l phone 352 53 28 20 400 ou fax 352 54 78 46 ou e mail gesall telindus lu Manuel de l utilisateur Gesall Bienvenue 1 Introduction Que fait Gesall Gesall est un logiciel de gestion d entreprise Il se compose des modules suivants e Comptabilit module de base e Comptabilit analytique multi axes e IntraStat e Interface MultiLine e Domiciliations e _Amortissements e Budget e Charges et produits reporter e Ecritures inter soci t s e Interface Crystal Reports Manuel de l utilisateur Gesall Introduction 3 4 o Introduction Le module Comptabilit est Multi soci t s Permet de g rer les comptabilit s de plusieurs soci t s Possi
236. afon par compt s sn ls nn den ne dti unter teinte ttne net 103 Etats Comptables ss lt nt nn a A EE Mestre astess 103 Impressions en Crystal Reports 104 Utilitaires he nent nn dass E net teens nd ne en nee les en e 80 104 Version 4 61 28 11 2008 5 tirmriniuiimintininhrintnniatniintineintilrineent 104 S18NAal tIQUes i noo rm entrent Ne nt ete tr ir E nice 104 Saisies eine a A ESE E SEAE ASTE lon E eine die E ai eai 104 Etats comptables A A AR AT A a 105 Module comptabilit analytique 105 Module amortissements 106 Module Charges amp Produits reporter 106 Module MultiLine ssssssnihiisniaiehenieereneihelnulineisieneeuene die 106 Module Domiciliations 106 Utilitaires sissisiineirineihenneitesmietieneieirinedheneieenuheniuteemeienniemeenu s 106 Divefs ren init anti maniere toit ardent dnmenerent inner 107 Gesall en mode SaaS Citrix ssssssessessesresseeeessseersssressteressrressseressereeresstessererset 107 Version 4 62 C 15 03 2009 Jirin ens arenei en EEEE N EEEE EAS EEO ESER EES EEEE ab 107 SIBNAI TIQUES 25 55 aho iaee e o Eea sin En fonds den ed ne Ps de inde us EEN EASE A TEESE AERE 107 Saisies CONSUIATONS an santa slt ns den ns sondes desde tentes d esse 107 Et ts CoMptabl s ss rat trs nt nn MER at ft e tissue Pibe sondes dents dt bete dun 108 Utilitate S insert tan tenta
237. aie locale EUR 10 540 32 10 540 32 P riodes 0 2003 6 2003 Tous les comptes Barre d outils tendue Consultation des soldes Manuel de l utilisateur Gesall S lection des comptes consulter S lection des p riodes comptables consulter Pour afficher les soldes par devise aja 2 fe a xla rl cl Pour changer le type de balance Pour changer le type de soldes Fonctionnalit s Consultation des soldes Mode d affichage des devises Changez le mode d affichage des devises soit en cliquant dans la barre d outils soit en choisissant Vue Devises dans le menu Affichage des soldes en monnaie locale uniquement Les soldes en devises ne sont pas affich s Affichage des soldes en monnaie locale ainsi que des soldes en EF devises al le Changer type de balance Changez le mode d affichage des mouvements soit en cliquant dans la barre d outils soit en choisissant Vue gt Balance g n rale ou Vue gt Balance clients fournisseurs dans le menu i f Affichage de la balance g n rale Dans ce mode seuls les 5 18 soldes des comptes g n raux sont affich s Les soldes des comptes de tiers sont totalis s sur les comptes centralisateur CE EN Affichage de la balance clients fournisseurs Dans ce mode seuls les soldes des comptes de tiers sont affich s Les soldes des comptes g n raux ne sont pas affich s Changer type de soldes Cette fonctionnalit vous permet de choisi
238. ans les saisies comptables L utilisation de cette fen tre est expliqu e en d tail dans le paragraphe Les recherches Recherche des comptes de tiers Ouvre la fen tre de recherche des comptes clients et fournisseurs Cette fonction n est accessible que lorsque le curseur se trouve dans un champ de type compte comptable p ex dans les saisies comptables L utilisation de cette fen tre est expliqu e en d tail dans le paragraphe Les recherches Recherche des devises Ouvre la fen tre de recherche des codes devises ISO Cette fonction n est accessible que lorsque le curseur se trouve dans un champ de type code devise p ex dans les saisies comptables L utilisation de cette fen tre est expliqu e en d tail dans le paragraphe Les recherches Contrepartie automatique Recherche le compte de contrepartie automatique d fini au niveau de la fiche signal tique du tiers et cr e une criture de contrepartie imputation comptable avec le montant total de la facture et le compte ainsi trouv Cette fonction n est accessible que dans les saisies comptables Effacer Pour effacer l information affich e dans la fen tre Cette fonction n est valable que pour le mode modification Manuel de l utilisateur Gesall G n ralit s 127 128 G n ralit s Imprimer Pour imprimer une liste du type d information demand e p ex la liste des comptes g n raux si l on est sur la fen tre des comptes g n raux Premier Affiche
239. antes r seaux etc et les logiciels Ecriture Une criture comptable est une op ration comptable compos e essentiellement d un compte d une date d un sens et d un montant Ecriture analytique Une criture analytique est un mouvement d bit ou cr dit sur un compte analytique Ecriture automatique C est une criture g n r e automatiquement par Gesall L utilisateur n a donc pas besoin de l encoder Evidemment ces critures ne peuvent tre g n r es que si elles font partie d un processus r p titif bien d fini d s le d part Ainsi les critures automatiques classiques que tout logiciel de comptabilit g n rale doit pouvoir g n rer sont Glossaire 511 512 e Glossaire e _ l escompte lors de la comptabilisation d un paiement e Jes frais bancaires paiement e la diff rence sur change paiement en devises e la TVA achats frais ventes Ecriture non valid e Une criture non valid e est une criture qui a t saisie par l utilisateur et qui reste en attente de validation Les critures non valid es peuvent tre modifi es directement sans extourne comptable et imprim es sous forme de journal de contr le Ces critures n tant pas encore attribu es aux comptes respectifs elles ne se trouvent pas encore dans le grand livre la consultation des comptes ne peut videmment pas les visualiser Ecriture valid e Une criture valid e est une criture d f
240. ants en monnaie locale 2 Amortissements Possibilit de d finir les subventions ventuellement re ues Utilitaires Importation soci t correction du message l importation d une soci t sur le fichier VRATE TXT Toutes exportations interdiction d effectuer une exportation dans le r pertoire d installation de Gesall normalement C GESALLW afin d viter la suppression des fichiers MenuNew TXT MenuEdit TXT Exportation VIES correction du probl me d exportation des montants importants tronqu s Exportation tiers prise en compte des nouvelles colonnes d finies pour l exportation MultiLine banque du correspondant Transfert du cours des devises demande de confirmation avant d craser les cours existants et possibilit de transf rer les cours des devises entre deux soci t s ayant les m mes monnaies locales 1 et 2 mais invers es Version 3 11 14 03 2001 Manuel de l utilisateur Gesall Quoi de neuf 49 50 e Quoi de neuf Param tres Lors de la cr ation d une soci t les comptes centralisateurs par d faut sont 400000 pour les fournisseurs et 410000 pour les clients Dans les fen tres de cr ation modification de soci t un contr le oblige l utilisateur de renseigner l euro sur l une des deux monnaies locales Correction concernant les associations Bilans Comptes pour les comptes de tiers Interdiction de supprimer les cours de la p riode 01 1990
241. aram tres 183 184 e Param tres Feuillet Comptes bancaires Clients Cr ation d un client No Compte moe Cl de recherche Poo e De Nom ARCELOR O S SMe G n ralit s T l com Comptabiit TVA Comptes bancaires Commentaires Code Banque JE Moe No Compte R part Frais 2 e Peete G n rer les paiements Multiline 7 Paiement par Domiciliation Donn es du correspondant Code Banque 77 Tri No Compte i Feuillet Commentaires Clients Cr ation d un client No Compte ammo Cl de recherche P wI ape e Nom BRCELOR Suites G n ralit s T l com Comptabilit Tva Comptes bancaires Commentaires Champs de l en t te Clients N compte 10 caract res alphanum riques Obligatoire Manuel de l utilisateur Gesall Manuel de l utilisateur Gesall Renseignez le num ro du compte client que vous d sirez cr er Le n de compte sera utilis dans tout mouvement comptable Le pr fixe client 41 dans notre exemple est forc par le programme vous ne pouvez donc pas le changer puisqu il a t d fini lors de la cr ation de la soci t Si les num ros de comptes clients sont cr s automatiquement activer dans la configuration ce champ est gris puisque le n de compte est attribu par programme Titre 4 caract res alphanum riques Renseignez le titre du client M Mme Melle etc Cliquez sur le bouton de la liste pour afficher
242. arr t jusqu au mois pr c dent de l arr t Amortissement Valeur calcul e de l amortissement du mois de l arr t du lt mois gt tableau 7 Amortissement au Valeur totale calcul e des amortissements la date de XX XXXX l arr t du tableau 3 5 6 Valeur r siduelle Valeur r siduelle calcul e des acquisitions de la rubrique la date de l arr t du tableau 2 7 Tableau g n ral des amortissements Le tableau g n ral des amortissements calcule l amortissement sur base d une date de r f rence indiqu e par l utilisateur et imprime l amortissement actuel ainsi que la valeur r siduelle sous forme d un tableau d amortissement Ce tableau d amortissement est regroup par compte d immobilisation et par rubrique niveau 1 du tableau Les rubriques du tableau d amortissement sont d finies dans le mod le du tableau d amortissement Il reprend donc les acquisitions en d tail et les totalise par rubrique niveau 1 du mod le du tableau N oubliez pas de consulter le paragraphe Fonctionnalit s communes dans les fen tres de s lection des listes du chapitre G n ralit s Imprimer les informations qui vous explique les options de base pour les impressions Options pour l impression du tableau g n ral des amortissements Mod le de tableau d amortissement Ceci vous permet de choisir le mod le de tableau d amortissement selon lequel vous souhaitez imprimer le tableau Il est possible de d fin
243. artir de la consultation par compte ne pourra se faire que pour les lettrages effectu s apr s avoir coch la nouvelle option ci dessus Tous les lettrages except les critures qui ont t lettr es partir des saisies videmment effectu s avant l activation de cette option ne seront pas pris en compte Etats comptables e Extraits de comptes tous les param tres renseign s au niveau de la fen tre d impression des extraits sont maintenant m moris s e Bilan diverses corrections concernant les rubriques inverses Manuel de l utilisateur Gesall Grand Livre possibilit d imprimer un grand livre incluant les critures non valid es En fin de chaque compte jusqu 3 totaux TVA peuvent tre imprim s le total TVA par pays le total TVA intracommunaitaire et le total TVA autres transactions R capitulatif TVA par compte nouveau crit re de s lection sur les comptes et possibilit d imprimer le total des transactions effectu es avec le code TVA NS non soumis la TVA Balance g e possibilit de tenir compte des dates de lettrage D sormais la balance g e peut donc par exemple tre imprim e avec un arr t du 15 mai alors que des paiements avec lettrage ont t effectu s apr s cette date D claration TVA officielle possibilit d inclure les critures non valid es Module comptabilit analytique Analyse des frais par compte nouvelle option permettant de ne pas imprimer
244. as o l on dite un tableau d amortissement sur une p riode de l ann e d acquisition et que l acquisition a t vendue dans la m me ann e L int gration en comptabilit tient maintenant compte des subventions re ues Quoi de neuf e 87 Module MultiLine e V rification de l activation de l option Calculer la TVA sur les escomptes dans la configuration lorsque des paiements comportent de l escompte Interdiction de l approbation de ces virements si tel n est pas le cas ceci afin d viter d obtenir des op rations diverses non quilibr es Utilitaires e Importation exportation les r pertoires d exportation des tiers et des critures sont stock s dans des blocs diff rents dans le fichier de configuration GESALL INI e Modification num ro de compte il n est plus possible de modifier des comptes g n raux en comptes de tiers Module Inter Soci t e Nouveau module de transfert d critures inter soci t s e Fn se basant sur un tableau de correspondance sp cifiant la soci t d origine la soci t de destination les relations entre comptes journaux etc les critures sont g n r es dans la soci t de destination Ainsi ces critures peuvent tre imprim es export es p ex pour les importer dans une autre base de donn es et valid es 88 Quoi de neuf Manuel de l utilisateur Gesall Version 4 07 17 10 2005 Param tres Nouveaux codes TVA pour la d
245. ateur Gesall Champs de la contrepartie analytique Axe 2 caract res alphanum riques Le num ro de l axe analytique est repris automatiquement Il est impossible de le modifier pour chaque axe Compte analytique 10 caract res alphanum riques Obligatoire Indiquez le compte analytique Si vous ne connaissez pas le n du compte la recherche des comptes analytiques est accessible en cliquant sur le bouton Comptes Libell 50 caract res alphanum riques Renseignez le texte descriptif pour donner une r f rence l imputation comptable Au besoin introduisez un code libell pr c d par un point qui ira rechercher le texte stock dans les libell s criture standards Vous pouvez galement cliquer sur le bouton de la liste pour choisir parmi la liste des libell s standards existants Montant EUR 14 chiffres Obligatoire Le nombre de d cimales est fonction de la monnaie locale Normalement PEUR est g r avec deux d cimales Indiquez le montant dans la monnaie locale de la contrepartie analytique Si la facture est en devise laissez ce montant z ro ce qui entrainera la conversion du montant devise vers la monnaie locale p ex conversion de CHF en USD Montant devises 14 chiffres Obligatoire Le nombre de d cimale est fonction de la devise Ce champ est gris si l criture est en monnaie locale Indiquez le montant en devise s il y a lieu Code unit 6 caract res alphanum riques
246. ation Classes Comptes Tiers Validations Lettrage Divers Modules Anabtique Multiline Z Global Banking Wiges FT Ajouter le pr fixe des tiers lors du transfert J Module Wiges Version 3 22 18 06 2003 76 o Quoi de neuf Nouvelle fonction de gestion des commentaires et contestations Cette fonction permet d ajouter des commentaires contestations aux pi ces comptables valid es Les l ments suivants ont t modifi s e Consultation par pi ce ajout de deux colonnes suppl mentaires modifiables Commentaire et Contestation Manuel de l utilisateur Gesall e Extraits de comptes ajout de deux colonnes suppl mentaires Commentaire et Contestation dans la fen tre de s lection des factures e Balance g e amp Liste des comptes non sold s ajout des champs Commentaire et Contestation sur l impression de la balance g e Module charges amp produits reporter e Ajout d un champ Commentaire au niveau de la saisie des pi ces reporter e Op rations diverses ajout d un menu Edition gt Pi ces reporter permettant la s lection des pi ces reporter lors de la saisie d une op ration diverse Utilitaires e Cl ture message pr venant l utilisateur que l ann e du nouvel exercice est incluse dans l intervalle de cl ture e Importation d une soci t si les codes taux TVA pr sents dans le fichier importer sont diff rents de ceux de la base dans laquelle on im
247. ation Virements Fournisseur r G Enregistrementis trouv s 93 452 e Utilitaires Manuel de l utilisateur Gesall Fen tre de s lection MultiLine S lection des virements pour l exportation Multiline Fournisseurs Fournisseur Localit Compte bancaire lt OK CEGEDEL LU70 0015 5666 6666 6 MULLER amp WEGENER MICROSOFT BELGIUM MICROSOFT BELGIUM PHARMA EURO 000010 lu 50 1111 0367 7512 0C PHARMA EURO 000010 lu 50 1111 0367 7512 00 nnulel D tail des paiements Date Ech ance Libell D C Montant EUR Paiemt EUR Montant devise Paiemt devise 0 0000002 01 11 2001 31 12 2001 10000023 ddddddddde C 30 000 00 30 000 00 0000EUR 7 0000003 01 11 2001 31 12 2001 10000023 ddddddddd C 30 000 00 30 000 00 q 0000EUR Suivi du solde du compte bancaire donneur d ordre Solde initial Exportation en cours Solde apr s exportatior Tous Aucun Tous sur tous les tiers T Fen tre de fin d exportation MultiLine Exportation Yirements Fournisseurs i i L exportation MultiLine dans le fichier C bgl0030 lup est termin e 3 factures ont t totalement export es vers MultiLine pour un montant global de 3195 Importation soci t Manuel de l utilisateur Gesall Ce module ensemble avec le module Exportation soci t repr sente le moyen rapide et efficace de transf rer ou copier une soci t d une base de donn es vers
248. ation des codes TVA Contacter Telindus Notre hot line Gesall est votre coute au travers des moyens suivants e t l phone 352 53 28 201 e fax 352 54 78 46 e e mail gesall telindus lu Surfez sur notre site Internet pour des suppl ments d informations o pour effectuer des mises jour http www telindus lu gesall htm 492 e En cas de probl me Manuel de l utilisateur Gesall Module Euro Introduction Manuel de l utilisateur Gesall Sch ma global du module Euro esse e Traitement initial par soci t Installation module Euro l D finition des cours des 11 devises Euro in A Conversion en Euro CS Grand livre x Cours bar E esse Cycle de travail normal par soci t Saisies Journal de contr le LUF EUR Validation Consultations LUF EUR Etats comptables LUF EUR ssesessecessesessesessese Dans le sch ma ci dessus on constate que le module Euro de Gesall Windows est constitu de deux parties principales l 2 la partie pour convertir une soci t et la rendre euro compatible la partie pour effectuer les travaux comptables normaux tels que vous les connaissez d j journaliers et autres Module Euro 493 Caract ristiques Ceci vous permet de g rer votre comptabilit tout en respectant les nouvelles r gles dict es par la venue de l euro En
249. atut Supprim e permet de consulter imprimer les soldes comptables si vous avez choisi l option de garder les soldes comptables lors de la suppression des p riodes cl tur es Manuel de l utilisateur Gesall Manuel de l utilisateur Gesall Cl d identification P riodes 1 Code soci t implicite 2 Ann e de la p riode 3 Mois de la p riode Association Bilans Comptes Construire un bilan est une chose tr s syst matique 1 Elaboration de la structure du bilan avec ses rubriques et sous rubriques Il faut cr er les textes et rubriques qui forment la structure du bilan 2 Attribuer les comptes g n raux aux diff rentes rubriques du bilan Il s agit donc d tablir la relation entre les rubriques du bilan et les comptes g n raux En d autres termes vous indiquer quels comptes concernent quelles rubriques du bilan La 2e phase peut tre effectu e de deux mani res diff rentes e Fn associant une rubrique de bilan un compte g n ral Ceci est r alis en utilisant la fonction Ajouter rubrique dans la fen tre des comptes g n raux e En associant un ou plusieurs comptes une rubrique de bilan Ceci est pris en charge par l association bilans comptes L association bilans comptes ne cr e pas d informations elle tablit simplement un lien entre une rubrique bilan et les comptes que vous voulez y associer C est la raison pour laquelle vous ne la trouverez que dans la fen tre Ouvrir et non dans la
250. bas e sur les codes TVA et les taux TVA Vous pouvez imprimer soit une d claration mensuelle soit une d claration trimestrielle soit une d claration annuelle Le document en format PDF produit par Gesall est modifiable vous pouvez modifier compl ter les champs remplis par Gesall Le document PDF de la d claration annuelle contient galement des formules de calcul ce qui entra ne le recalcul automatique des totaux en cas de modification des champs conern s N oubliez pas de consulter le paragraphe Fonctionnalit s communes dans les fen tres de s lection des listes du chapitre G n ralit s Imprimer les informations qui vous explique les options de base pour l impression des tats comptables Options pour l impression de la d claration TVA officielle Etendue Ce bouton d option vous permet de choisir la p riodicit de la d claration e D claration mensuelle vous devez renseigner la p riode p ex 01 2005 et le mois de d claration En effet le mois de d claration peut ne pas correspondre au mois de p riode e D claration trimestrielle vous devez renseigner les p riodes du trimestre d clar p ex 01 2005 03 2005 et le n du trimestre e D claration annuelle vous devez renseigner l ann e de d claration p ex 2004 ainsi que les p riodes de l exercice d clar p ex 01 2004 12 2004 Reprendre le chiffre d affaires non r alis au Luxembourg Cochez cette case si voulez inclure les ve
251. base de donn es Sybase Adaptive Server Anywhere V6 Nouvelle base de donn es vierge sans les codes TVA 30 50 et 70 Version 3 01 21 04 2000 Param tres et signal tiques Manuel de l utilisateur Gesall Cr ation d une soci t interdiction de saisir des quotes dans le nom de la soci t Cr ation des tiers avec l option num rotation automatique si le num ro du compte de tiers existe d j le compteur est automatiquement incr ment jusqu au prochain num ro libre Quoi de neuf 41 Fen tre des tiers la sauvegarde est possible m me si le code pays du n d identification TVA est diff rent du code pays du tiers Fen tre des tiers le champ Code langue est toujours gris Fen tre des tiers dans l onglet TVA le taux TVA est affich c t du code taux TVA Module Comptabilit Analytique Configuration nouvel onglet pour les param tres de la comptabilit analytique Nouveau param tre case cocher dans la configuration permettant d activer ou non la saisie analytique sur les comptes de tiers Nouveau contr le de balance dans les op rations financi res pour les comptes de classes 6 7 et 9 Possibilit de modifier le compte analytique apr s validation partir de la consultation analytique Saisies achats et ventes Le compte de contrepartie renseign au niveau du compte de tiers est automatiquement propos sur la premi re ligne de contrepartie Suppression du raccou
252. bilit de maintenir une ou plusieurs soci t s de base p ex pour un plan comptable de base Multi devises Permet de comptabiliser les factures clients fournisseurs dans la devise d origine et dans la monnaie locale Possibilit de cours mensuel ou journalier Choix du nombre de d cimales Mode de calcul par multiplication ou division Possibilit de modifier le cours lors de la saisie Comptabilisation automatique de la diff rence sur change Cours de conversion jusqu 7 d cimales Listes et consultation en devise et en monnaie locale Possibilit de d finir la monnaie de base EUR USD CHF etc Compatible Euro 2 monnaies locales et conversion DEM EUR LUF Multi p riodes et multi exercices Possibilit de d marrer un exercice comptable sans avoir cl tur l exercice pr c dent Possibilit de garder en ligne un exercice cl tur afin de faciliter la consultation des critures des p riodes cl tur es Adapt aux fiduciaires Saisie tr s rapide et ergonomique fusion des avantages des plateformes DOS Unix et de la plateforme Windows Nombre illimit de templates d critures Templates de soci t s avec param trage TVA plan comptable bilan P amp P etc On peut ainsi copier tout le param trage de base d un dossier vers un autre Echange facilit des donn es entre fiduciaire et client Nombre illimit de dossiers Manuel de l utilisateur Gesall Grand livre incluant les
253. brique 377 Tableau des codes ventilation facturier 466 Tableau g n ral au format officiel 380 Tableau g n ral des amortissements 378 Tableaux d amortissement 365 Tables principales base de donn es 479 Taux TVA 168 Temps r el 137 Tiers 35 36 38 44 47 48 Time report 35 Titres 170 Total TVA par compte 300 Touches de raccourci 139 Toutes les saisies 71 73 Transf rer une soci t d un PC vers un autre PC 442 Transfert de soci t s 476 Transfert des cours des devises 475 Trier une s rie d informations 133 Triggers 109 U Une des valeurs de l enregistrement fait r f rence une donn e de la base de donn es qui n existe pas 489 Utilisateurs 173 Utilisation de la sauvegarde 139 Utilisation du manuel 16 Utilisation du restore 487 Utilisation en g n ral des impressions 143 Utiliser les templates 140 Utiliser un template 141 Utilitaires 30 34 46 47 49 51 53 62 69 72 76 77 81 84 86 88 91 93 96 101 104 106 108 429 Utilitaires Limites 485 V Validation 276 Validation comptabilit analytique 354 Validations 93 Valider des critures 277 V rifier apr s l installation de Gesall 114 Version 1 00 14 07 1997 17 Version 1 01 21 07 1997 20 Version 1 02 29 07 1997 20 Version 1 03 17 09 1997 20 Manuel de l utilisateur Gesall Version 1 10 03 10 1997 21 Version Minist re de l Education Nationale 102 Version 1 11 27 10 1997 21 Visualiser les cr
254. but de l amortissement Module charges amp produits reporter e Le champ Commande de la saisie des op rations diverses est repris sur la fen tre de saisie des pi ces reporter 80 e Quoi de neuf Manuel de l utilisateur Gesall Module budget Correction dans l dition du budget par comptes g n raux le libell du compte tait tronqu Correction dans l dition du budget par comptes analytiques la description de l axe analytique tait tronqu e et certains chiffres se chevauchaient Utilitaires Exportation critures il est d sormais impossible d exporter des critures comportant du lettrage Importation soci t seuls les codes titres inexistants sont import s Nouveau module d exportation des donn es de la d claration TVA en format XML Ce module permet aux fiduciaires de remettre la d claration TVA officielle via le site Internet de l Administration de l Enregistrement projet e TVA Gestion des droits d acc s La gestion des droits d acc s a t ajout e pour les deux nouveaux utilitaires Modification d un compte analytique Validation des virements MultiLine Configuration Nouvelle option dans l onglet Analytique Modification du libell en comptabilit g n rale se r percute sur le libell analytique Lorsque cette option est coch e le libell criture des imputations analytiques est modifi lorsque le libell criture de l criture en
255. caire Pa Taxe en amont non d ductible en vertu de l art 44 Po 00 Taxe en amont non d ductible en application du prorata vis l art 50 D Modifier la p riode dans les libell s de la d claration Etats comptables 303 Affectation des codes TVA dans la d claration TVA officielle p riodique Case Codes TVA C xx n case Ent a 11 11F 11M 11C 11P 12C 17C 18C 18D 18E 18P C 20 14 15 14S 14B 01 02 03 04 05 1 12 13 14 15 11A o EE EE 19 8 1 g 1 uniquement lignes avec TTL_BAL_TRIANG_OP_CODE T 18B 18D 18E 18P C 11 C 12 C 13 C 14 C 15 C 16 C 17 C 19 C 09 C 11 C 12 C 13 C 14 C 15 C 16 C 17 C 18 C 19 s EEE M Bee igne O T e O C C CH23 CH 24 C 25 C 26 C 27 CH28 CH29 C 30 11 11F 11M 11C 11P 14 14S 14B 15 11A uniquement lignes avec TTL_BAL_ VAT _ RATE 15 11 11F 11M4 11C 11P 14 14S 14B 15 11A uniquement lignes avec TTL_BAL_ VAT RATE 6 11 11F 11M 11C 11P 14 14S 14B 15 11A uniquement lignes avec TTL_BAL_VAT_RATE 3 11 11F 11M4 11C 11P 14 14S 14B 15 11A uniquement lignes avec TTL_BAL_ VAT RATE 12 C 32 C 33 CH 34 C 35 o o0 17 19 20 21 22 25 26 27 29 DIR gt R Ww Ww W W Ww Ww un w 304 Etats comptables Manuel de l utilisateur Gesall 11 11F 11M 11C 11P 14 14S 14B 15 11A uniquement lignes avec TTL BAL VAT RATE 15 11 1
256. calcul du solde Champs des lignes Op rations financi res No compte 10 caract res alphanum riques Obligatoire Indiquez un compte g n ral ou un compte de tiers Si vous ne connaissez pas le n du compte les fonctions Recherche des comptes g n raux et Recherche des comptes de tiers sont accessibles Ecritures 255 256 e Ecritures Vous n avez pas besoin d indiquer le compte financier du journal puisque la contrepartie sur le compte financier est automatique Remarque s adressant aux anciens utilisateurs de Gesall DOS Utilisez la fonction Nouveau menu Fichier Nouveau pour cr er un compte g n ral ou un compte de tiers Sens Boutons d option D bit ou Cr dit Le sens est propos en fonction du sens par d faut renseign au niveau du plan comptable Cliquez sur l un des boutons d option ou tapez D ou C pour choisir le sens Devise 3 caract res alphanum riques Obligatoire La devise est gris e si vous encodez dans un journal financier en devises Vous ne pouvez donc renseigner la devise que si vous travailez dans un journal financier en monnaie locale S il y a lieu indiquez la devise de l op ration Par exemple si vous recevez un paiement en dollars dans un journal en EUR monnaie locale vous devez indiquer USD Si le code devise que vous introduisez est le m me que celui de la monnaie locale l criture sera consid r e comme une criture tablie dans la monnaie locale Sinon elle sera
257. change Libell criture M Changer le code devise des journaux Euro_in en EURO M Changer le code devise des clients en EURO M Changer le code devise des fournisseurs en EURO Manuel de l utilisateur Gesall Annuler Xl Amer A Important A e Si vous avez plus de 100 000 critures nous vous recommandons de lancer la copie de la soci t le soir et le basculement l EURO le lendemain soir e Suite au passage l EURO il ne vous sera plus possible d imprimer la d claration de TVA en LUF e Cr er un compte Gains de change et un compte Perte de change Exportation soci t Ce module ensemble avec le module Importation soci t repr sente le moyen rapide et efficace de transf rer ou copier une soci t d une base de donn es vers une autre La soci t export e est la soci t en cours Le R pertoire d exportation est le r pertoire dans lequel les fichiers d exportation fichiers TXT et EXPORT INI seront plac s Choisissez un r pertoire vide Si le r pertoire choisi contient des fichiers avec une extension TXT ceux ci seront d abord supprim s Si vous avez une soci t avec un volume de donn es restreint vous pouvez exporter directement sur disquette dans ce cas indiquez A en tant que r pertoire d exportation Le bouton Recherche vous permet de rechercher et de sp cifier le r pertoire d exportation Si vous avez encod des op rations financi re
258. chats ou les ventes Option Utilisation du champ Num ro Commande Concerne les saisies comptables Options 419 420 Options Cochez cette case si vous voulez pouvoir encoder un num ro de commande au niveau des lignes de contrepartie lors des saisies Option Contr ler les classes comptes dans saisie achats ventes Concerne les saisies achats et ventes uniquement Cochez cette case si vous voulez interdire la saisie sur des comptes ne faisant pas partie de la classe des comptes de charges pour les achats ou de la classe des comptes de produits pour les ventes Option Contr ler si la date pi ce correspond la p riode dans les saisies Concerne les saisies achats ventes op rations financi res et op rations diverses uniquement Cochez cette case si vous voulez interdire la saisie d une criture dont le mois et l ann e de la date ne correpondent pas la p riode comptable dans laquelle l criture est encod e Option Accepter un montant devise z ro avec une contrevaleur EUR Concerne les saisies op rations financi res et op rations diverses uniquement Cochez cette case si vous voulez avoir la possibilit d encoder des critures avec une valeur non z ro en monnaie locale et une valeur en devise gale z ro Exemple monnaie locale EUR transaction de 0 USD avec 1000 EUR Option Page total lors de l impression extraits de comptes Non impl ment dans la version actuelle de Gesall Option
259. compte centralisateur des fournisseurs que vous avez d fini dans la configuration au moment de la cr ation de la soci t Cr er un fournisseur 1 Choisir dans le menu Fichier Nouveau ou bien cliquer sur le bouton Nouveau de la toolbar ou bien utiliser la touche de raccourci CTRL N 2 Dans l arborescence de la fen tre Nouveau choisir Comptabilit g n rale Param tres Fournisseurs Cliquer sur le bouton OK 4 La fen tre suivante est affich e LG ET d un fournisseur D xj Introduire le nom du fournisseur exemple WAGNER ROLAND 6 Cliquer sur le bouton OK Si un ou plusieurs tiers du m me nom existent d j la fen tre des tiers du m me nom vous en averti Soci t DEMO 4010 ANALYT Annuler Si le fournisseur que vous avez introduit est r ellement un nouveau avec le m me nom il faut cliquer sur le bouton Cr er 10 Si le tiers existe d ja soit en tant que client soit pour une autre soci t il faut cliquer sur le bouton Reprendre afin de reprendre les donn es communes adresse etc pour le fournisseur en question 11 Enfin la fen tre principale est affich e 12 Introduire les donn es dans les diff rents feuillets 13 Utiliser la fonction Sauver ou Autre 190 Param tres Manuel de l utilisateur Gesall Manuel de l utilisateur Gesall Fen tre principale Fournisseurs LG ET d un fournisseur OI x No Compte 40881 04 Cl de recherche j mwe TE Nom TELIND
260. configurations en ce qui concerne les deux monnaies locales Devise transaction XXX e Conversion du montant XXX en EUR e Le montant en devises reste z ro Devise transaction EUR e Conversion du montant EUR en XXX e Le montant en devises reste z ro Devise transaction devise euro in conversion intra UEM e Conversion de la devise euro in en EUR Le r sultat interm diaire doit tre arrondi trois d cimales au minimum e Conversion du montant EUR en XXX e Le montant de la transaction est plac dans le montant en devises Devise transaction devise trang re conversion extra UEM e Conversion de la devise trang re en EUR Le r sultat interm diaire doit tre arrondi au nombre de d cimales d finies au niveau de l euro 2 d cimales e Conversion du montant EUR en XXX Module Euro 499 e Le montant de la transaction est plac dans le montant en devises Saisies comptables Consultations 500 Module Euro Les modules des saisies comptables restent inchang s mis part le fait que la conversion se fait telle qu elle est d crite dans le paragraphe Nouveau m canisme de conversion Pour l utilisateur la saisie avec le module Euro reste aussi simple que sans le module Euro puisque tout se passe en interne Le lettrage effectu partir de la saisie des op rations financi res affiche les deux monnaies locales colonnes suppl mentaires Le lettrage
261. conversion des devises Cette fonction est disponible uniquement en mode Ouvrir Fen tre Cours de conversion KA Cours de conversion EURO er Date P riode Type Cours 01 01 1999 Normal z 19558300 0 1999 Normal fl 205500000 0 1999 Nomal z 65 1200000 mL v 01 01 1999 Normal z 1936 2700000 LUF z 01 01 1999 Normal y 40 3399000 m 1 1999 Normal 7 40 3399000 Ne izi 01 01 1999 Noma z 22037100 oso fi 01 06 2000 0 9265600 SD fi 01 05 2000 08963500 uso 01 01 1393 Di 10345670 D tail des champs Cours de conversion Code devise Liste Obligatoire Date P riode Soit en format date soit en format p riode MM AAAA Obligatoire Selon vos besoins vous pouvez indiquer e soit la date de d but de validit du cours si vous utilisez des cours journaliers e soit la p riode de d but de validit du cours si vous utilisez des cours moyens mensuels Type Liste Obligatoire Renseignez le type de cours La version actuelle de Gesall ne supporte que le type de cours NORMAL Manuel de l utilisateur Gesall Cours 15 chiffres dont 7 d cimales Obligatoire Indiquez le cours de conversion Barre d outils tendue Cours de conversion Pour supprimer un cours de conversion amp QG IN Pour ajouter un cours de conversion Ajouter cours de conversion Utilisez cette fonction pour ajouter un nouveau cours de
262. conversion valable partir d une date p riode Lorsque vous cliquez sur Ajouter cours de conversion une nouvelle ligne vide est affich e Indiquez la date p riode le type et le cours Exemple 15 10 2000 N le compte de r sultat qui avec un solde d biteur doit appara tre l actif du bilan alors qu avec un solde cr diteur il doit appara tre au passif du bilan Pour modifier un cours de conversion il suffit de s lectionner la ligne du cours que vous voulez modifier en cliquant sur la ligne Ensuite cliquez dans le champ du cours pour le modifier Supprimer cours de conversion Utilisez cette fonction pour supprimer le cours s lectionn N oubliez pas de cliquer d abord sur la ligne du cours que vous voulez supprimer Cl d identification Cours de conversion 1 Code soci t implicite 2 Code devise 3 Date p riode Manuel de l utilisateur Gesall Param tres 223 Impression des param tres Les listes des param tres signal tiques fonctionnent et sont utilis es toutes de la m me fa on La diff rence r side dans le fait que la fen tre de s lection est adapt e aux fonctionnalit s sp cifiques de chaque liste Consultez le paragraphe Imprimer les informations du chapitre G n ralit s pour les explications de base Vous trouverez un exemplaire de certaines listes en annexe ce manuel Liste des comptes g n raux La liste des comptes g n raux imprime le plan comptable de la soci t en
263. coop ratives agricoles C est une annexe la d claration TVA servant justifier les remises sur TVA accord es par l tat luxembourgeois aux entreprises agricoles Le r capitulatif TVA rembours e est imprim dans l ordre des l ments suivants e p riode 300 Etats comptables Manuel de l utilisateur Gesall e par taux TVA e compte N oubliez pas de consulter le paragraphe Fonctionnalit s communes dans les fen tres de s lection des listes du chapitre G n ralit s Imprimer les informations qui vous explique les options de base pour l impression des tats comptables Manuel de l utilisateur Gesall Etats comptables 301 D claration TVA officielle 302 e Etats comptables Ceci sert imprimer les formulaires de la d claration TVA officielle luxembourgeoise en reprenant les donn es comptables TVA de la soci t en cours Le formulaire officiel de la d claration TVA tel qu il est mis par l Administration de l Enregistrement et des Domaines est un formulaire recto verso Les imprimantes laser n tant normalement pas capables sauf option suppl mentaire co teuse d imprimer en recto verso ce formulaire est reproduit aussi fid lement que possible sur deux feuilles s par es Vous n avez donc pas besoin d utiliser les formulaires officiels mais tout simplement du papier vierge Les r capitulatifs TVA peuvent servir de pi ces justificatives puisque la d claration TVA officielle est
264. cours Elle est imprim e dans l ordre des n de comptes g n raux Options pour la liste des comptes g n raux Choix de la liste Compl te liste reprenant toutes les informations des comptes g n raux R duite liste reprenant uniquement le n compte la description le compte de regroupement le code TVA le taux TVA la cat gorie et le sens par d faut Non repris au bilan pour cette option vous devez galement renseigner la mod le de bilan ou P amp P pour lequel la liste des comptes non r f renc s donc non utilis s l int rieur du mod le demand est imprimer 224 e Param tres Manuel de l utilisateur Gesall Fen tre d impression des comptes g n raux Impression des comptes g n raux E m Chois de la liste Compl te yi RE Annuler J Tri selon les comptes de la comptabilit trang re C R duite C Non repris au bilan P et P C Tii Etendue Comptes I Cat gorie Pour sp cifier un intervalle s parez les limites sup rieures et inf rieures de l intervalle par un Liste des tiers La liste des tiers imprime la fiche signal tique des comptes clients fournisseurs plan comptable de la soci t en cours Elle est imprim e soit dans l ordre des n de comptes de tiers soit dans l ordre alphab tique noms des tiers Plusieurs formats de listes de tiers sont pr vus Options pour la liste des tiers Liste d sir e Liste des adresses liste
265. critures Module MultiLine e La p riode de paiement automatique est contr l e Bloqu e cl tur e Saisie Consultations e Financiers Selon la devise de la soci t la devise de paiement les champs valeur devise pour la ligne escompte les frais bancaires et la diff rence sur change sont gris s ou pas e Consultations Correction sur les filtres d affichage PO Etats comptables e Extraits de compte possibilit d imprimer les extraits de comptes sans que les options impression s lective et gestion des niveaux soient coch es e Liste Total TVA comptes Possibilit de faire une s lection sur le pays Etats analytiques e Analyse des frais par pi ce Pr sentation similaire au grand livre Correction des totaux Euro e Basculement Euro Les devises des journaux EURO IN peuvent tre convertis en EURO La table des charges et des produits reporter est inclus dans le basculement Euro Exportation Importation e La table des charges et des produits reporter est inclus dans l exportation et l importation Quoi de neuf e 57 Version 3 16 14 12 2001 Version d finitive pour le basculement vers l euro Version 3 17 11 02 2002 Param tres Signal tique comptes g n raux diverses corrections des messages d erreur Module comptabilit analytique Comptes analytiques s lection sur l axe et sur le compte en modification Possibilit de modifier le libell
266. critures Migration Effacer time report Transfert des cours des devises Comptabilit analytique Param tres Codes unit s Comptes analytiques Charges et produits reporter Pi ces reporter Int gration en comptabilit Menu Ouvrir Param tres g n raux Taux TVA Banques Formes juridiques Devises Pays Titres Conditions de paiement Soci t s Groupes d utilisateurs Utilisateurs Comptabilit g n rale Param tres Comptes g n raux Clients Fournisseurs Comptes de regroupement Codes TVA Journaux Libell s criture standards Bilans Profits amp Pertes P riodes Association Bilans Comptes Cours de conversion Manuel de l utilisateur Gesall Manuel de l utilisateur Gesall Ecritures Achats Ventes Op rations financi res Op rations diverses Ouvertures de comptes Amortissements Param tres Tableaux d amortissement Acquisitions IntraStat Codes marchandises Saisie Budget Budget par compte g n ral Budget par compte analytique Utilitaires Exportation MultiLine Comptabilit analytique Param tres Codes unit s Comptes analytiques Charges et produits reporter Pi ces reporter Menu Listes Param tres g n raux Taux TVA Banques Formes juridiques Devises Pays Titres Conditions de paiement Soci t s Groupes d utilisateurs Utilisateurs Param tres comptabilit g n rale Comptes g n raux Tiers Comptes de Regroupement Codes TVA G n ralit s 121 Journaux L
267. ctionnons Comptes g n raux Dans le champ de la cl d identification introduire l identificateur de l information que l on veut visualiser dans notre exemple nous introduisons le num ro du compte que nous voulons visualiser Cliquer sur le bouton OK Dans la fen tre qui s ouvre on peut d s lors voir toutes les donn es concernant l information que l on a appel e dans notre cas nous visualisons les donn es du compte g n ral Choisir dans le menu Fichier Fermer ou bien cliquer sur le bouton Fermer de la toolbar ou bien utiliser la touche de raccourci ALT F4 Si l on veut entrer dans un cycle de visualisation continue c est dire visualiser plusieurs informations du m me type la cha ne il faut utiliser l une des fonctions de navigation Premier Pr c dent Suivant Dernier Aller Rechercher une information Quand on ne conna t pas la cl d identification de l information que l on veut modifier effacer ou visualiser il faut la rechercher sur base d autres crit res La recherche ne s applique donc videmment pas au mode Nouveau puisqu il est impossible de rechercher une information qui n existe pas encore Cette recherche est effectu e partir du mode Ouvrir Marche suivre pour les recherches 1 Manuel de l utilisateur Gesall Choisir dans le menu Fichier Ouvrir ou bien cliquer sur le bouton Ouvrir de la toolbar ou bien utiliser la touche de raccourci CTRL 0 Dans l arborescence des
268. cuments externes une pi ce comptable OLE Blob Etats comptables Extraits de comptes en version Crystal Reports Ajout de l impression s lective sur les extraits de comptes et du tri alphab tique Ajout de la gestion des int r ts de retard Bilan en version Crystal Reports Possibilit d imprimer en tenant compte des critures valid es non valid es ou de toutes les critures Possibilit d imprimer ou non les rubriques non mouvement es sur le bilan Grand livre Impression du grand livre d un compte mixte partir de la consultation par compte Possibilit d imprimer ou non un compte mixte lors de la recherche des critures non valid es Agrandissement du libell en format landscape Balance g e Ajout de l impression du compte de contrepartie sur la balance g e En utilisant l option Tenir compte des dates de lettrage tient compte de la date de pi ce du paiement et non plus de la date de lettrage qui correspond la date syst me du jour de la saisie Module comptabilit analytique Les tats analytiques imprim s en quantit reprennent les totaux quantit s par codes unit s p ex total des quantit s en KG en KM en litres etc Module amortissements Possibilit de modifier une acquisition sans forc ment sp cifier un compte analytique ou une cl de r partition Quoi de neuf 85 Module MultiLine Si le param tre de configuration Utiliser la fen tre de va
269. d ann e e le num ro 14 est la p riode des critures de r vision e le num ro 15 est la p riode des critures apr s r vision e de l ann e de la p riode p ex 2000 e d un tat actuel Exemples de p riodes 00 1999 01 1999 12 1999 13 1999 15 2000 03 2002 Pi ce comptable Une pi ce comptable est un ensemble d critures comptables au moins deux dont le solde doit tre z ro L origine d une pi ce comptable peut tre e un document mis ou re u par la soci t facture note de cr dit extrait bancaire e une op ration comptable interne salaires r partition du b n fice extourne Plug Permet d viter la copie ill gale d un logiciel Reportez vous au paragraphe Cl de s curit du chapitre G n ralit s pour plus de d tails 518 Glossaire Manuel de l utilisateur Gesall Position ouverte Les factures impay es soit totalement soit partiellement sont appel es positions ouvertes Une facture d un montant de 100 EUR et lettr e de 10 EUR le solde payer est donc de 90 EUR est une position ouverte Rapport comptable Le terme de rapport comptable reprend les tats comptables dans la lign e du bilan e lebilan e le compte profits et pertes e le compte exploitation g n rale R conciliation Voir Lettrage Sablier Etat du pointeur de la souris lorsque une application Windows est en train d effectuer un traitement Saisie des ouvertures de comptes La saisie
270. dans les avis de paiement pour que ceux ci n apparaissent pas dans la fen tre des enveloppes standard Impression du code SWIFT code SWIFT code pays code ville code agence toujours dans le m me ordre Ajout du support des comptes bancaires internationaux pour pouvoir utiliser galement MultiLine pour les virements internationaux Manuel de l utilisateur Gesall e Dans le cas d un virement vers l Allemagne le code SWIFT est remplac par le code BLZ e Tri des positions ouvertes du fournisseur de telle sorte que les notes de cr dit se placent devant les factures afin d viter d obtenir une note de cr dit isol e dans un virement group e Modification du layout du protocole de contr le Autres e Impression du grand livre impression du total par p riode lorsque l on s lectionne le tri p riode devise ou le tri p riode ordre de validation e Impression du r capitulatif TVA par compte ajout de l impression des totaux par taux de TVA e Impression des facturiers achats ventes am lioration masque d impression des montants e Importation des critures le n de pi ce est toujours formatt avec des z ros devant e Suppression d un exercice comptable les donn es analytiques sont galement supprim es e Consultation du graphique d un compte correction dans le calcul du solde du compte Version 2 10 06 01 1999 e Am lioration de la proc dure de reconversion lors de l impl mentation du modul
271. de EIS pour consolidation au STRING niveau d un groupe de soci t s M 13 1 Type de compte G pour 1 caract re g n raux G pour G n ral ou T pour Tiers N 14 1 Sens normal du compte 1 ou 2 selon d bit ou cr dit O 15 1 Coch il faut imprimer les 0 1 montants en devises pour ce compte P 16 1 Coch le compte est bloqu pour 0 1 saisie Q 17 1 Coch lettrage lors saisie op 0 1 financi res R Coch une imputation analytique 0 1 est obligatoire sur ce compt S 19 Coch ce compte g n re du 0 1 chiffre d affaires sur un compte de tiers U 21 23 Date de derni re modification du YYYY MM DD compte g n ral HH MM SS 000 V 22 Matchcode pour recherche rapid Format du fichier GEAC21 TXT Utilitaires 463 Num ro compte g n ral STRING GA 34142 Code langue d fini par STRING l utilisateur 50 Traduction de la description du STRING compte g n ral Format du fichier GACBS1 TXT NES pesmi Fr te Code mod le de bilan EE ER EEE ES e r e frriquemveussuwpum fo EE EEE fosos Rubrique inverse niveau 1 sur bilan 0 999 Rubrique inverse niveau 2 sur bilan 0 999 Rubrique inverse niveau 3 sur bilan 0 999 Rubrique inverse niveau 4 sur bilan 0 999 Rubrique inverse niveau 5 sur bilan 0 999 Format du fichier VNEXTACC TXT K fs pescon O poa a e a a a a Cer oe Ne 464 e Utilitaires Manuel de l utilisate
272. de vente elle sera ignor e si la date de vente est inf rieure la p riode d int gration Int grer les amortissements en comptabilit 1 Choisir dans le menu Fichier Nouveau ou bien cliquer sur le bouton Nouveau de la toolbar ou bien utiliser la touche de raccourci CTRL N 2 Dans l arborescence de la fen tre Nouveau choisir Amortissements 1Int gration en comptabilit Cliquer sur le bouton OK La fen tre d int gration est affich e Indiquer le journal des op rations diverses Indiquer la p riode d int gration Cliquer sur le bouton OK D ET ON OU a SS Confirmer l int gration en cliquant sur le bouton OK de la fen tre de confirmation 9 Attendre que Gesall termine l int gration 10 Cliquer sur le bouton OK de la fen tre de fin d int gration Manuel de l utilisateur Gesall Amortissements 381 Options pour la fen tre d int gration des amortissements Journal Choisissez dans la liste des journaux du type op rations diverses celui dans lequel vous souhaitez g n rer les critures d amortissement Vous pouvez galement cr er un journal op rations diverses r serv aux amortissements voir le paragraphe Journaux du chapitre Param tres P riode d int gration Renseignez la p riode pour laquelle le calcul de l amortissement doit tre effectu Cette p riode d termine d une part les acquisitions amortir seules celles dont la derni re p riode d int gration est inf rieure
273. des critures permettre de g n rer l analytique sur les comptes de contrepartie financi re d fini sur le journal Nouvelle option sur la configuration onglet Analytique Analytique sur les contreparties financi res Etats comptables D claration de TVA mensuelle trimestrielle adaptation des dates pour le d lai de remise des d clarations 2009 Grand livre si on consultait un compte avec des mouvements sur un journal du type OD et que l on demandait l impression du GL en ayant le tri positionn sur Date de pi ce Journal Num ro de pi ce et en demandant le type de journaux Op rations Diverses on obtenait le message Aucune donn e trouv e Balance g e nouvelle s lection tendue sur les codes banques Edition du bilan afficher le message qu il n existe pas de rubrique r sultat associ e sur le mod le de bilan si toutes les rubriques r sultat sont non d finies Module comptabilit analytique Manuel de l utilisateur Gesall Structure rapport analytique supprimer les r f rences sur les diff rentes tables li es afin de pouvoir supprimer un mod le de rapport analytique directement Analyse des frais par pi ce pouvoir imprimer la description du compte de tiers et le libell du grand livre respectivement le libell du grand livre analytique changement des radio buttons en checkboxes Analyse des frais par compte v rifier que l on a bien renseign un code axe analytique M mori
274. des Avis de Paiement M Adresse de la soci t sur l avis de paiement Recherche Fichier contenant le texte Editer Module charges amp produits reporter e Utile pour le report automatique des factures clients ou fournisseurs importantes p ex assurances e Calcul automatique des reports en fonction des p riodes de d but et de fin Manuel de l utilisateur Gesall e Liste des pi ces comptables reporter e Int gration des critures de r gularisation reports automatiques dans la comptabilit g n rale et dans la comptabilit analytique Module domiciliations e Bas sur le n d enregistrement CETREL e Param trage des clients domicili s e Saisie des contrats de domiciliation par compte client e Exportation en format DOM 2000 e Int gration des postes ouverts des clients domicili s dans les op rations financi res KA Modification d un client lolx No Compte jn 102 Cl de recherche Twel TE Nom TELINDUS Suite G n ralit s T l com Comptabilit TVA Comptes bancaires Commentaires Code Banque 000004 7 BANGUE GENERALE DU LUXEMBOURG No Compte L03 2363 1450 2793 0000 R pat Frais E RubrIBLC I G n rer les paiements Multiline M Paiement par Domiciliation Donn es du correspondant Code Banque LE nn No Compte LG Saisie des contrats de domiciliations Matricule Domiciliation Compte Client 547096561 M 102 TELINDUS onai Euo
275. des de correction 13 14 et 15 dans la configuration afin de pouvoir passer des critures d achats respectivement de ventes sur les p riodes comptables 13 14 et 15 Version 4 11 18 06 2007 Signal tiques Saisies Mod les de bilan proposer uniquement les rubriques d finies au passif pour l association de la rubrique du r sultat Cette zone est cach e s il n existe pas de rubrique au passif si c est un mod le de Profits amp Pertes ou si c est un mod le de Compte d Exploitation Op rations financi res deux nouveaux boutons Tous et Aucun dans la fen tre de recherche des positions ouvertes Etats comptables Manuel de l utilisateur Gesall Journaux de contr le nouvelle option permettant d imprimer uniquement la premi re page et la derni re page d une liste Utile pour des journaux tr s gros volumes afin de ne pas obtenir tout le d tail mais seulement l en t te et le solde de fin Chiffre d affaires clients fournisseurs correction du calcul du chiffre d affaires pour les nouveaux codes TVA 18B etc donc tous les codes qui ne g n rent pas de TVA Quoi de neuf 97 D claration TVA annuelle officielle correction du calcul de la case num ro 022 Correction du calcul des Case 102 et Case 104 report utilisation de la fonction Round d finie en Java En effet si on entrait une valeur n gative dans la case 100 au recalcul on obtenait un message d erreur sur les cases 102
276. des journaux disponibles le journal appropri si vous utilisez les journaux standards par exemple le journal 30 pour les factures mises et le journal 40 pour les notes de cr dit mises 8 Le champ Pi ce est gris le num ro de pi ce sera attribu automatiquement sur base du compteur du journal indiqu 9 Cliquer sur le bouton OK 10 La fen tre de saisie des ventes appara t 11 Saisir l en t te de la facture 12 Saisir les lignes de contrepartie de la facture Rectifier des factures clients 1 Choisir dans le menu Fichier Ourvrir ou bien cliquer sur le bouton Ouvrir de la toolbar ou bien utiliser la touche de raccourci CTRL 0 2 Dans l arborescence de la fen tre Ouvrir choisir Comptabilit g n rale Ecritures Ventes 3 Introduire la p riode le journal et le num ro de la pi ce modifier Manuel de l utilisateur Gesall Ecritures 237 238 e Ecritures CO x fgg Cours de conversion P riode MM A4AA 3f 2003 0 Ordres de domiciliations Ecritures Journal ri Annuler Pi ce f 001 g ss Recherche E Op rations financi res 1 Op rations diverses O1 Ouvertures de comptes 3 0 Amortissements 3 Param tres E Tableaux d amortissement 1 Acquisitions 1 IntraStat 0 Budget 1 budget par compte g n ral 1 budget par compte analytique E Utilitaires E Comptabilit analytique 1 Charges et produits reporter O Registre X T A
277. didacticiel de la saisie des op rations diverses pour des s quences film es Saisie des ouvertures de comptes 268 o Ecritures La saisie des ouvertures de comptes est utilis e pour faire la reprise des soldes d ouverture C est donc par ce programme que vous ferez tous vos enregistrements de soldes nouveau N oublions pas que les ouvertures de comptes sont g n r es automatiquement par le programme de cl ture r ouverture d un exercice Ce programme alimente ainsi le m me journal des ouvertures et vous vite de r encoder les ouvertures d un exercice l autre Dans ce cas vous utiliserez ventuellement la saisie des ouvertures de compte en mode modification pour modifier les critures g n r es Les ouvertures doivent toujours tre enregistr es dans l environnement pr vu cet effet e dans la p riode 00 de l ann e de l exercice concern e dans un journal du type ouvertures de comptes en standard le journal 00 Si vous d sirez reprendre le d tail des comptes de tiers vous pouvez galement le faire moyennant ce programme Ceci vous permet d enregistrer les factures restant payer ou m me les soldes de factures restant payer Aucune op ration concernant la TVA ne peut tre enregistr e dans les ouvertures de comptes Toute saisie se fait l int rieur d un journal comptable L utilisateur peut consulter sur cran la liste des journaux standards disponibles Pour ajouter ou modifier un journal
278. diquez le code du mod le exemples Al 15 A etc Description 50 caract res alphanum riques Obligatoire Renseignez un texte descriptif du mod le exemple tude des co ts par service Colonnes rapport Ceci permet la cr ation des colonnes du rapport analytique Fen tre de cr ation des colonnes du rapport Cr ation d une colonne of x Mod le 81 R partition des charges par service Colonne 1 Description service comptabilit D tail des champs Colonnes de rapport Mod le Cliquez sur la liste d roulante pour s lectionner le mod le Colonne Indiquez le num ro de la colonne Description 50 caract res alphanum riques Obligatoire Renseignez un texte descriptif de la colonne exemple service administratif Manuel de l utilisateur Gesall Manuel de l utilisateur Gesall Associations colonnes Rapport Pour associer des comptes analytiques aux colonnes il faut aller dans le menu Fichier f Ouvrir t Associations colonnes rapport Fen tre d associations colonnes rapport LG Associations Colonnes Rapport Iof x Mod le FT Description F partition des charges par service Colonne Compte analytique Description Barre d outils tendue Associations Colonnes Rapport Ajouter Association LAC IEIRRR SA Supprimer Association Ajouter Association Utilisez cette fonction pour ajouter un compte analytique une colonne du rapport Voici la fen
279. diquez le n rubrique du 2e niveau Rubrique 3 3 chiffres Obligatoire Indiquez le n rubrique du 3e niveau Rubrique 4 3 chiffres Obligatoire Indiquez le n rubrique du 4e niveau Rubrique 5 3 chiffres Obligatoire Indiquez le n rubrique du 5e niveau Libell 50 caract res alphanum riques Obligatoire Renseignez le texte descriptif de la rubrique Ce libell sera imprim sur la liste lors de l impression du tableau d amortissement Cl d identification Tableaux d amortissement 1 Code soci t implicite 2 Code mod le de tableau d amortissement Exemple d un mod le de tableau d amortissement 368 Amortissements Manuel de l utilisateur Gesall KA Edition d un Mod le O x Mod le tableau amort FE Description Tableau d amortissement Rubriques Description FRAIS D ETABLISSEMENT IMMOBILISATIONS INCORPORELLES TERRAINS ET CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS MACHINES ET OUTILLAGE INSTALLATIONS MATERIEL INFORMATIQUE MACHINES ET DUTILLAGES MOBILIER ET MATERIEL ROULANT MOBILIER MATERIEL ROULANT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS EE Ssloslwlsslounwbslsst slosssstss ss s ololololslslslslsltslts 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Acquisitions Permet la cr ation la modification et la visualisation des acquisitions c est dire des objets amortir Exemple d un amortissement Une soci t ach
280. dit sur les ventes Exportation MultiLine e Correction dans le cas d une exportation vers l Allemagne le code BLZ doit se trouver sur la 1 re ligne du champ 57D pr c d de IBL et d pourvu des espaces ventuels alors que le nom doit se trouver sur la 2 me ligne Autres e Les validations affichent le nombre de pi ces non valid es Version 2 32 30 12 1999 e Saisie achats ventes affichage d tail du tiers touche de fonction F12 dans des champs sur 50 caract res e Impression de la balance g e correction de la duplication des lignes lors de l impression d e aux num ros de t l com multiples e Tiers le champ Num ro Identification TVA ne contr le plus que le code pays Manuel de l utilisateur Gesall Quoi de neuf e 39 e Interface Wiges s paration du param trage pour l interface Wiges un pour les clients et un pour les fournisseurs Version 2 33 27 01 2000 Module Comptabilit Analytique e Nouveau param tre case cocher dans la configuration permettant d activer ou non le contr le de solde entre les critures de la comptabilit g n rale et les critures de la comptabilit analytique e Nouveau tri dans le rapport analytique par pi ce p riode date pi ce et num ro de pi ce Consultation par compte e Nouvelle option COMPTES MIXTES donnant la possibilit d afficher simultan ment les critures du compte client et celles du compte fournisseur correspondant Version 2
281. du bouton d option Lettrage Le lettrage ainsi demand est appliqu aux lignes s lectionn es une ou plusieurs Le bouton D tail ouvre la fen tre D tail Pi ce Le bouton D tail Lettrage ouvre la fen tre D tail Lettrage Le bouton Rechercher ouvre la fen tre S lections Le champ S lection Devises sert afficher s lectivement uniquement les critures pass es dans la devise demand e Indiquez le code devise de la monnaie locale pour afficher unigement les critures en monnaie locale Le bouton d option Affichage d termine dans la liste des critures affich es quelle colonne il faut afficher monnaie locale ou devises Fen tre D tail Pi ce Lettrage Affiche le d tail de la pi ce comptable c est dire les imputations d une facture par exemple xl Joumat f0 chats P riode 2 2003 No pi ce 0000004 Date Ech ance Compte Description D bit Devise Eea AE Et CEGEDEL og 5 000 0QEUR 15 01 2003 28 02 2003 606120 ELECTRICITE Fen tre S lections Lettrage Permet de s lectionner les critures suivant de multiples crit res Manuel de l utilisateur Gesall Manuel de l utilisateur Gesall Montant DEV Montant lettr EUR Annuler Solde DEY Solde EUR J Montant lettr DEW Montant EUR P s Date Libell criture Cous D Ignorer majuscules minuscules R partition de la diff rence de lettrage Une diff rence de lettrage sur
282. e Description La description appara t automatiquement Elle correspond la description du compte analytique Rubriques Horizontales Rapport Utilisez cette fonction pour ajouter supprimer ou visualiser les rubriques horizontales du rapport Fen tre Rubriques Horizontales Rapport Rubriques Horizontales of x Mod le F1 Description F partition des charges par service Description Barre d outils tendue Rubriques Horizontales Rapport Ajouter une rubrique LAC in aE a Supprimer une rubrique Ajouter une rubrique Utilisez cette fonction pour ajouter une rubrique au mod le Voici la fen tre qui est affich e lorsque vous cliquez sur ajouter une rubrique Comptabilit analytique 343 344 e Comptabilit analytique E Rubriques Horizontales OI x Mod le F1 Description R partition des charges par service AAEE Indiquez les num ros de rubriques pour situer la nouvelle rubrique l int rieur du mod le Renseignez la description Modifier Supprimer une rubrique Utilisez cette fonction pour modifier une rubrique du mod le Voici la fen tre qui est affich e lorsque vous allez modifier ou supprimer une rubrique A Rubriques Horizontales iof x Mod le F1 Description R partition des charges par service Description OCharges Frais d lectricit Frais de gaz Frais de chauffage Utilisez cette fonction pour modifie
283. e Manuel de l utilisateur Gesall Quoi de neuf e 89 Lettrage message d avertissement lorsque l utilisateur lettre d abord la facture puis le paiement dans le cas de l utilisation de l option Permettre de visualiser le d tail du lettrage effectu en consultation par compte Validations possibilit de validation s lective sur les journaux d int gration Etats comptables Journaux de contr le des op rations diverses et des achats tri des journaux de contr le analytiques galement sur le num ro de ligne analytique Bilan impression du registre de commerce dans l en t te Possibilit de sp cifier les dates d but fin de l exercice du bilan cette information tant reprise dans l en t te du bilan M morisation des param tres de la derni re dition Grand livre tri suppl mentaire par ordre de validation afin de pouvoir retrouver les mouvements dans le m me ordre d une impression l autre en changeant de p riodes par exemple Impression de la d claration TVA officielle annuelle au format Adobe Acrobat avec possibilit de modifier compl ter la d claration l cran avant de l imprimer Module comptabilit analytique Possibilit de d sactiver un compte analytique comme on peut le faire pour un compte g n ral La saisie analytique sur un compte analytique bloqu est interdite de m me pour l importation d une pi ce comportant un compte analytique bloqu Cr ation d un
284. e Voici la fen tre qui est affich e lorsque vous cliquez sur Ajouter rubrique Param tres 177 178 e Param tres CEE ET 10 E a asao Rubrique inverse a E Ame Indiquez le mod le de bilan ou de compte profits amp pertes ainsi que la rubrique laquelle vous d sirez associer le compte La rubrique inverse est pr vue pour le cas des comptes pouvant basculer vers le c t oppos du bilan en fonction du solde du compte Exemple le compte de r sultat qui avec un solde d biteur doit appara tre l actif du bilan alors qu avec un solde cr diteur il doit appara tre au passif du bilan Supprimer rubrique Utilisez cette fonction pour enlever l association d un compte une rubrique bilan ou compte profits amp pertes Pour supprimer une rubrique s lectionner dans la liste des rubriques associ es celle que vous voulez supprimer en cliquant une fois sur la ligne Ensuite cliquez sur la fonction Supprimer rubrique D tail des champs Comptes g n raux N compte 10 caract res alphanum riques Obligatoire Renseignez le num ro du compte suivant le plan comptable que vous d sirez construire En g n ral tout ou partie de ce n de compte est d termin par le plan comptable normalis Il est tr s important de bien structurer les n de comptes En cas de doute veuillez vous adresser votre expert comptable Le n de compte sera utilis dans tout mouvement comptable Description
285. e Barre d outils tendue Pourcentages par cl de r partition Ajouter pourcentage lung e ek4r rr Supprimer pourcentage Ajouter un pourcentage Utilisez cette fonction pour ajouter un pourcentage la cl de r partition Voici la fen tre qui est affich e lorsque vous cliquez sur Ajouter pourcentage LG T des pourcentages par cl de r partition c Jelec Description Fr part ition des frais d lectricit KE E rifetude des charges par service We de cl Automatique C Volatile Compte analytique Description Poucentage Indiquez le num ro du compte analytique la description appara tra automatiquement Renseignez le pourcentage Modifier un pourcentage S lectionnez dans la liste des pourcentages existants celui que vous voulez modifier ou supprimer en cliquant une fois sur la ligne Voici la fen tre de modification des pourcentages Manuel de l utilisateur Gesall Manuel de l utilisateur Gesall LG Saisie des pourcentages par cl de r partition Iof x c Jelec Description fr part ition des frais d lectricit KE E rifetude des charges par service Type de cl Automatique C Volatile Compte analytique Description Poucentage ME ESMEE 15 00 service du personnel service producion Utilisez cette fonction pour modifier soit le compte analytique soit le pourcentage Vous pouvez supprimer un pourcentage en cliquant
286. e entr es de marchandises Prestations de services d clarer par le 88 91 210 216 preneur d biteur de la taxe art 26 et 48 93 96 405 taxe acquisitions d immobilisations 48B Livraisons de biens d clarer par le preneur 92 97 d biteur de la taxe art 26 1 b Frais g n raux acquisitions 42 45 086 taxe intracommunautaires Frais g n raux importation hors U E Ea 53 56 087 taxe Taxe d clar e pour l affectation de biens N A N A l entreprise telle que vis e l article 13b TVAC Taxe d clar e pour l affectation de biens 26 090 l entreprise telle que vis e l article 13b HTVA Usage priv acquisitions intracommunautaires NA N A Usage priv importations hors U E ooo 57 60 061 064 Etat membre ventes distance et y imposables 48G 48M AS 51 57 7 Investissements TVAC ln O NA O N A Investissements HTVA Ell 23 taxe 081 taxe Investissements acquisitions e 082 taxe intracommunautaires Evenement monaton ve 5 oo R gularisations NA N A 7 81 o0 un 87 91 VA Manuel de l utilisateur Gesall Manuel de l utilisateur Gesall Journaux Permet la cr ation la modification et la visualisation des journaux comptables De plus en mode Ouvrir vous avez la possibilit de modifier les compteurs de n de pi ce par journal Fen tre de cr ation Journaux LG cr ation d un journal Journal F Description Tejon O
287. e F Effectuer un saut de page entre les comptes M Ignorer les critures d ouvertures except D D Imprimer les critures non valid es Format Portrait Landscape Annuler i Tri P riode Devise P riode Ordre de validation Date de pi ce Journal Num ro de pi ce Etendue P riodes 2 203 Comptes 606120 Cat gories Code A Code taux VA p Pour sp cifier un intervalle s parez les limites inf rieure et sup rieure de l intervalle par un S parez le mois et l ann e de la p riode par un Journal Dutype Tout x C Intervalle Colonnes imprim es dans le grand livre Colonne Description Montant de la TVA sur l criture Code TVA et code taux TVA Manuel de l utilisateur Gesall Facturier Les facturiers sont imprim s par journal achats ventes etc Vous y trouverez le regroupement par type d op ration marchandises frais g n raux importation etc pour les les achats et par taux TVA exportation etc pour les ventes Le facturier est imprim dans l ordre des l ments suivants e journal e p riode e pi ce N oubliez pas de consulter le paragraphe Fonctionnalit s communes dans les fen tres de s lection des listes du chapitre G n ralit s Imprimer les informations qui vous explique les options de base pour l impression des tats comptables Options pour l impression du facturier Types de factures Ce bouton
288. e Les param tres de d cision varient l g rement en fonction du type de saisie comptable utilis Le m canisme se base sur les param tres suivants e Toutes les cases cocher de l onglet Analytique de la configuration e Case cocher Analytique dans la fen tre des comptes g n raux e Champ Compte analytique dans la fen tre des comptes g n raux Voici les sch mas du m canisme pour les diff rentes saisies Manuel de l utilisateur Gesall Comptabilit analytique 349 Sch ma analytique pour les saisies achats ventes et op rations diverses Saisie Achats Ventes Op rations diverses onfig comptabilit analytique activ e Compte analytique d fini sur compte g n ral Config analytique sur les comptes 6 et 7 Imputation automatique sur compte analytique 7 d fini sur compte g n ral ompte g n ral de l criture appartient classe 6 ou 7 Oui Non sur compte g n ral Fin ase ANALYTIQUE coch y Fen tre pour imputation manuelle sur comptes analytiques Non Config criture Minimum 1 imputation f analytique obligatoire analytique saisie onfig contr le de balance avec compta g n rale Diff rence de balance Non re 350 e Comptabilit analytique Manuel de l utilisateur Gesall Sch ma analytique po
289. e vous devez 1 D finir l identificateur TVA au niveau de la fiche signal tique du tiers p ex BE402683721 2 Modifier la configuration de la soci t comme suit 400 o IntraStat Manuel de l utilisateur Gesall LG Configuration Classes Comptes Tiers Validations peeoecoesosoosooseseeceesseoseeesog vssssoosonoaooonsecacoonoeeno0 200 M M thode de s lection des critures amp S lection sur la p riode C S lection sur la date Num ro de pi ces comptables Par exercice comptable Par p riode comptable Contr ler les classes comptes dans saisie achats ventes 7 Contr ler si la date pi ce correspond la p riode dans les saisies V Contrepaitie automatique dans saisie achats ventes Accepter un montant devise z ro avec une contrevaleur EUR 7 Accepter un compte de Tiers sur les lignes de contrepartie pour les achal M Accepter la tva sur les comptes de classe 4 v Accepter un code taux TA 0 dans les saisies M Informations INTRASTAT partir de la saisie comptable FT ibiliastion des almnam Miinn es Panneneunda Saisir une pi ce soit dans les achats avec un code TVA 31 51 71 ou 85 soit dans les ventes avec un code TVA 18 Avant de passer la pi ce suivante il faut ouvrir la fen tre de saisie des mouvements IntraStat en cliquant sur Fichier Nouveau 1ntraStat Saisie Avantages de la saisie IntraStat partir de la saisie comptable de Gesall d une
290. e 128 D tmers st tn dede rer D eee na ee les er men eq 128 PTT GE SR RS E EEE EEEE TT 128 Cr er modifier effacer visualiser rechercher 129 Cr er une information ses esse seenrsssssss esse ennnnsssss see eenenss ses senenseennsnssssss 129 Modifier une information sus siens seeessssscecenssssssssss 129 Effacer une information ss sssesseeerneessssccceeesssccceceneseesssssssee 130 Visualiser une information ss ses esenenssssssscennsssssssssee 131 Rechercher une information ss ins ss sscnssssess se nesessssesoossoe 131 Trier une s rie d informations 000sor000eesoreseereersoseerererereseressrereresseressesersreee 133 S lections dans les recherches 134 PATTES TOUS LES RARE ee PE Eden e ARR E EA MR Re EN te ee rer Me 134 Outils principaux srntestnnteineNin iii donnee diner aa e e 135 Outils de base mode Nouveau n 0000s0r000eesorevenrtersosserereteresereesrereresseressesersreee 135 Outils de base mode Ouvtit 0000000reooosere0eresorerrerterssesevesetereseressrererecrereeresersvere 135 M thode de travail 2 2 552555fsnt s mer ae at rte Ne Re tee ere de nat 136 Semmi t mps r el ses saone ae E ea REE ER S NRR ia 136 Temps r e hei n E S e E a a a sit Ut 137 Touch s d TACCOUTETS E Se A UNE son ne AR se MR nee ar te Pa dti T 139 Sauvegarder les informations uses 139 Manuel de l utilisateur Gesall Utilisation de la sauvegarde 139 Utiiser les femp
291. e 244 Exemples des op rations financi res 258 Exportation Importation 39 44 57 60 Exportation d claration TVA au format XML module e TVA 101 Exportation critures 446 Exportation en format IDEP IntraStat 404 Exportation MultiLine 37 38 39 43 447 Exportation plan comptable 444 Exportation soci t 441 Exportation tiers 442 Exportation VIES 43 446 Exportations 55 Exporter les tiers 443 Exporter une soci t 442 Extourne automatique 71 Extraits de comptes 324 F Facturier 297 Fen tre Budget par compte analytique 389 Fen tre Budget par compte g n ral 387 Fen tre Codes marchandises IntraStat 399 Fen tre Saisie IntraStat 401 Fen tre d affichage Consultation des soldes 288 Fen tre d affichage Consultation par compte 280 Fen tre d affichage Consultation par pi ce 285 Fen tre de basculement EURO 440 Fen tre de cl ture d un exercice 434 Fen tre de fin d exportation MultiLine 453 Fen tre de la modification compte g n ral tiers 437 Fen tre de la suppression des p riodes cl tur es 436 Fen tre de lettrage 66 Fen tre de l impl mentation EURO 439 Fen tre de mise en page des extraits de comptes 327 Fen tre de modification de la derni re p riode d int gration 385 Fen tre de r sultat de recherche criture 293 Manuel de l utilisateur Gesall Fen tre de saisie des critures analytiques 352 Fen tre de s lection MultiLine 453 Fen tre des achats 228
292. e Nr EA KEE 57 EUO nei eE E datent tien a E E O 57 Exportation Importation ss 57 Version 3 16 14 12 2001 Jarenina a a aaria 58 Versi on 3 17 C 11202 2002 Jirin a e aiarar 58 Param tres in e a E a A a unit 58 Module comptabilit analytique 58 M dul M ller Mt an nt E E A A EEEE aE 58 SAISI S 5 E TT A res ab E E TE E TS 58 Consultations nn in a a a a a e a e e E RE 59 Et tscomptabl s enets nee eean er E N qe sut REE E EA T EEN E E S bas EEGENEN 59 Etats analytiques ane tan nee erante oera En mn eN EE EEEE E E KEE NOREA EEEE ASELA eS 59 Exportation Importation se 60 DIVERS serait tnt mie date A Mn a en rt E PNR Ut Nan Ass 60 Version 3 18 27 05 2002 Jon f iao n s nine sas ans et ea e sante rene Rs due done Font ae ut on 60 Module comptabilit analytique 60 Saisies achats et Ventes saieti eee eE NE n nes ete Ste tenant nes EEE dust 61 Saisie des op rations financi res 61 Consultation par Comptes nil tente mt RU rt Ur nt 61 Etats comptables esin rene Te en er A ne es A ne Rene re 61 Mod le MultiEine 2 aan ain nee er MUR nn nie ne de Re Es 61 Module amortissements A E a 62 Mod le budg taire M EE k 62 Utilitaires ini RER E AEE E TE EEES 62 Versions ALICIO 2002 Ji ae a a a a e e e E a e ae ee 62 Manuel de l utilisateur Gesall CONfisUTAUON 55m in ns month Met Ronnie 62 Param tres ef Sipnal tiques 5 stimule han insiste 64 S ALSI S LOUL S La rt ire
293. e cas d une soci t utilisant le LUF en tant que monnaie locale avant le 1er janvier 1999 mais optant pour la configuration suivante partir du ler janvier 1999 e Ire monnaie locale EUR e 2e monnaie locale LUF Cette soci t a donc d cid de passer l euro d s le ler janvier 1999 et consid re l euro en tant que monnaie locale primaire Le LUF sera une monnaie de double affichage pendant la phase transitoire Pour cette soci t les quatre possibilit s de transactions sont les suivantes 1 La devise de la transaction est EUR 1re monnaie locale 2 La devise de la transaction est LUF 2e monnaie locale 3 La transaction est effectu e dans autre unit mon taire de l UEM c est dire une monnaie Euro in p ex DEM ou FRF 4 La transaction est effectu e dans une devise trang re c est dire une monnaie d un pays ne faisant pas partie de l UEM p ex USD ou CHF Conversions suivant les quatre types de transactions possibles dans l exemple ci dessus EUR LUPF 1 Devise transaction EUR il faut convertir le montant EUR en LUF Le montant en devises reste z ro puisque la transaction n est pas effectu e dans une devise non EUR LUF 2 Devise transaction LUF il faut convertir le montant LUF en EUR Le montant en devises reste z ro puisque la transaction n est pas effectu e dans une devise non EUR LUF 3 Devise transaction DEM il faut convertir DEM EUR LUF Le r sultat inter
294. e case si vous voulez que les tats comptables en devises impriment la contrevaleur en devises pour ce fournisseur Champs du feuillet TVA Fournisseurs Code TVA 3 caract res alphanum riques Indiquez le code TVA par d faut pour le fournisseur que vous cr ez modifiez Lors de la saisie des achats ce code TVA sera utilis en tant que valeur par d faut sur les lignes de contreparties Cliquez sur le bouton de la liste pour afficher la liste des codes TVA existants Reportez vous au paragraphe Codes TVA pour la cr ation de codes TVA Code taux 1 chiffre Indiquez le code taux TVA par d faut pour le fournisseur que vous cr ez modifiez Lors de la saisie des achats ce code taux TVA sera utilis en tant que valeur par d faut sur les lignes de contreparties Cliquez sur le bouton de la liste pour afficher la liste des taux TVA existants Reportez vous au paragraphe Taux TVA pour la cr ation de taux TVA No matricule TVA 20 caract res alphanum riques A titre indicatif uniquement No identification TVA 20 caract res alphanum riques Renseignez l identificateur TVA du fournisseur p ex DE123456789 Sert identifier les partenaires intra communautaires Le n d identification TVA est utilis pour le r capitulatif TVA que vous pouvez obtenir avec l exportation VIES No IBLC 20 caract res alphanum riques Le n IBLC est titre indicatif uniquement Manuel de l utilisateur Gesall Cl d ide
295. e code TVA 91 n est pas d fini pour le pays du journal 491 Contacter Telindus 25 en nn RM ne emmener EO de ft Mein a 492 Module Euro 493 INTOUCTON iensor nasa Mad ner don Mn de re du Pipes dop nds tetes Fate ren bn 493 CATACT TISIQUES sisien E us Dan M tien ennemi be rte AE EA Ea flore nn 494 R gles d ODS TV TS 20282008 uns bin PUR n ee Ee Ea ee da rasta ne NI 494 D finir la 2e monnaie locale a ra ai eese eaS de t ENE M E aS ea due eek 495 Nouvelle fen tre de d finition des cours 495 Nouveau m canisme de CONVETSION users 496 Exemple d une soci t restant en LUF 496 Exemple d une soci t passant en EUR 497 Autres exemples de conversion 498 R gles d CONVEISION mesrine entre esse he ee ner S aus bond 499 Saisies comptables nan ana R Lan Re Rnb Ste Le Ant tenta e 500 Consultations nr tm os De D nlesrt ra arr el an nn enr ee a disent ue UE 500 Consultation par COMPTE ss issiieeneeeseennenne 500 Consultation par PI CE cecon den Re Rae M Rent Pme dut 500 Consultation des S01des o n nn ARR Ar Re et R mener 500 Recherche dans le grand livre ss 500 Et ts comptables is rt Rens MER MR 0 de MAO RIM 0 Pen Sn Rene 501 Comment basculer vers l euro apr s le d but de l re euro 501 Comment basculer vers EURO en cours Q EXercice eeseeeeeeeeeereerrrereterrrerirersereseresere 502 Annexes 503 Introdu ti n 2688 it
296. e colonne suppl mentaire les montants de la p riode de comparaison g n ralement ceux de l exercice pr c dent Si cette case n est pas coch e la p riode de comparaison n est pas demand e et le bilan ne comportera que les montants de la p riode demand e Effectuer une conversion Cochez cette case si vous voulez imprimer un bilan converti en une devise et un cours de votre choix Ceci vous permet par exemple d imprimer un bilan en USD alors que toutes les critures ont t pass es en EUR Si cette case n est pas coch e les champs Devise et Cours ne peuvent pas tre introduits Fen tre d impression du bilan Edition Compte Exploitation G n rale Compte P amp P Bilan Date d dition 30 05 2003 m Type d dition Annile Compte Exploitation G n rale C Compte Profits et Pertes Bilan Pr sentation Format 1 Format standard h Mod le ri J Imprimer le d tail des comptes Imprimer un bilan comparatif M Effectuer une conversion Devise L T cous E TE Etendue P riodes Doo O P riodes de comparaison E Cat gorie Pour sp cifier un intervalle s parez les limites inf rieure et sup rieure de l intervalle par un S parez le mois et l ann e de la p riode par un m Type de solde C Tout Valid C Non valid 330 Etats comptables Manuel de l utilisateur Gesall Analyse des frais La liste analyse des frais comporte deux parties e
297. e dans les saisies M Contrepaitie automatique dans saisie achats ventes F Accepter un montant devise z ro avec une contrevaleur EUR F Accepter un compte de Tiers sur les lignes de contrepartie pour les achats et les ventes M Accepter la tva sur les comptes de classe 4 M Accepter un code taux T A 0 dans les saisies M Informations INTRASTAT partir de la saisie comptable F Utilisation du champ Num ro Commande M Possibilit de modifier le mois lors du passage la pi ce suivante CTRL_4 V Imprimer la date et l heure sur les tats comptables F Page total lors de l impression extraits de comptes J Controler le code de la soci t lors de l importation IV G rer les niveaux de rappels dans les extraits de comptes Niveau maximum B a mM Niveaux de rappel g r s par Num ro de rappel Nombre de jours de retard Niveau T a Nombre de jours associ s 30 Imprimer hide OK Annuler Option M thode de s lection des critures S lection sur la Cette option siginifie que les tats comptables p riode effectuent la s lection des critures en se basant sur la p riode comptable S lection sur la Cette option siginifie que les tats comptables date effectuent la s lection des critures en se basant sur la date pi ce Option Informations IntraStat partir de la saisie comptable Cochez cette case si vous voulez encoder les informations IntraStat la fin de chaque pi ce encod e dans les a
298. e des champs de la fen tre Exportation IntraStat Date Renseignez un intervalle de dates l int rieur duquel vous souhaitez exporter les mouvements IntraStat p ex 0 06 1997 15 06 1997 Type de mouvement Tous Exporter tous les mouvements entr es et sorties D part Exporter uniquement les mouvements de sortie Arriv e Exporter uniquement les mouvements d entr e Impression protocole de contr le Cochez cette case pour obtenir une liste de contr le des mouvements IntraStat export s Format exportation Cette option permet de choisir le format du fichier d exportation e IDEP format pour importer dans les versions inf rieures V8 de IDEP format avec guillemets e _ IDEP2000 format pour importer dans IDEP V8 format sans guillemets IntraStat e 405 Fichier destination Renseignez le r pertoire et le le nom du fichier vers lequel le fichier en format IDEP doit tre export Description du fichier d exportation IDEP Champ dans fichier IDEP Format albhanum rique A A 8 pour CN8 ou A 25 pour RIS A 10 Poroua ropn 11 masse nete 12 Sopplunitaualiicai 14 NPTVA du partenaire 15 Mode de vanspon 16 Valeur cwe 17 Valeur statue 18 D ctarant numero 19 Conanin de irason 20 Condiion raison tee 2i 2 N e Z e 9 10 ER 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 406 IntraStat Manuel de l utilisateur Gesall Options
299. e donn es est sup rieure celui de l x cutable Impression extraits de comptes e Le contr le de la date d ch ance est fait sur la date d arr t et non sur la date d dition Tiers e Recherche des codes TVA et taux TVA partir du code pays du tiers au lieu de consid rer le code pays de la soci t e Le compteur pour la g n ration du n de compte de tiers n est plus modifi lorsque l on interrompt la cr ation d un compte de tiers e Possibilit de cr er les comptes de tiers par connexion directe partir d une application externe appel de proc dure stock e vi ODBC Time report e Possibilit d imprimer ou de supprimer uniquement la soci t en cours MultiLine e Le total g n ral sur le protocole de contr le indique la somme des montants en monnaie locale Manuel de l utilisateur Gesall Quoi de neuf e 35 Autres Impression balance g e ajout de la suite du nom des tiers Impression du grand livre on n imprime ni le total par journal ni le total par date lors d un tri par date de pi ce journal et num ro de pi ce Cours des devises v rification des p riodes ou dates suppression d un cours euro in interdite Cr ation d une societe cr ation des cours des devises euro in par d faut Version 2 26 01 09 1999 Tiers Lors de la suppression d un tiers cr avec l option REPRENDRE r cup ration du message d erreur Select returned more than one
300. e euro Version 2 11 24 02 1999 Am liorations dans les tats comptables e Virements fournisseurs ajout de la possibilit d imprimer les virements fournisseurs sur support avec souche p ex pour la BIL e Balance g n rale et clients fournisseurs possibilit d imprimer le total g n ral par code devise e Balance g e impression avec tri alphanum rique lorsque plusieurs comptes avaient le m me nom ces comptes taient imprim s en tant qu un seul compte e D claration TVA officielle ajout des d cimales pour les d clarations en EUR Manuel de l utilisateur Gesall Quoi de neuf e 29 e Extraits de comptes correction de la position de l adresse pour qu elle soit visible dans une enveloppe standard Utilitaires e Importation des critures comptables une diff rence de balance par pi ce est maintenant refus e e Exportation des donn es VIES possibilit de sp cifier la p riode de d claration des donn es VIES Version 2 20 23 03 1999 Am liorations module euro e Nouvel utilitaire calcul des carts de conversion pour le basculement vers l euro et impression d un tableau des ecarts de conversion e Modification de la cl ture pour les soci t s EUR LUF e Correction pour les soci t s avec monnaie locale non euro in e Cr ation automatique des 11 devises EURO IN avec leurs cours respectifs e Correction des probl mes d arrondis et de d cimales lors des saisies dans une soci
301. e facture en devises Exemple Monnaie Code devise locale introduit Si la facture est en monnaie locale les champs Cours et Total devises sont gris s Quelques exemples de codes devises EUR CHF USD etc Ce champ est gris si dans la configuration le module des devises est d sactiv Cours 15 chiffres dont 7 d cimales Obligatoire Lorsque vous encodez une facture en devises le programme recherche le cours de conversion en fonction de la date de la facture Le cours ainsi trouv est propos dans ce champ Si le champ n est pas gris et qu aucun cours n a pu tre trouv vous devez indiquer le cours de conversion Suivant le param tre des caract ristiques de la devise que vous avez d finies le cours pourra tre modifi ou non Total EUR 14 chiffres Obligatoire Le nombre de d cimales est en fonction de la monnaie locale Normalement l EUR est g r avec 2 d cimales Indiquez le total de la facture Si la facture est en devises laissez ce montant z ro ce qui entrainera la conversion du montant devises vers la monnaie locale p ex conversion de CHF en EUR Total devises 14 chiffres Obligatoire Le nombre de d cimales est en fonction de la devise Manuel de l utilisateur Gesall Manuel de l utilisateur Gesall Ce champ est gris si la facture est en monnaie locale Indiquez le total de la facture en devises s il y a lieu Champs des lignes de contrepartie Achats No com
302. e ie e AEO RAM S 284 Consulter un PI CE nt en tt este ea mobs ENEE Ee re een nn E score sien os 284 Fen tre initiale Consultation par pi ce 285 Fen tre d affichage Consultation par pi ce 285 D tails Consultation par pi ce ss 285 Visualiser les critures analytiques seseeeseeeseesreesererirreerrereseressreesresererererereeseres 286 Comment modifier le libell criture d une pi ce valid e 0s oenneeneeerreereeeree eee 286 Comment modifier la date d ch ance d une pi ce valid e 287 Comment modifier le n commande d une pi ce valid e 287 C nsultat omdes Solde Sr a0 rm nn De en Me ne sat Ene ETSE st E ns 287 Consulter les Soldes ess Da nn este nie tite nie eee 287 Fen tre initiale Consultation des soldes 288 Fen tre d affichage Consultation des soldes 288 Barre d outils tendue Consultation des soldes 288 Fonctionnalit s Consultation des soldes 289 Recherches aerie iaaea mt nr id tn he ntis sien n nee 235 291 Crit res de recherche pr vus ann dune dans entends 292 Fen tre de r sultat de recherche criture ssseesseeeeeeseeesreerrirerresrsereserresrerererereee 293 Rechercher une criture ss aaa arai ia a units Multi nes 293 Etats comptables 295 Fonctionnalit s communes des tats comptables 295 Grand DAS CPP RE TR RE a EE EUR SN EEE e A EE A A EEES 295 Options pour l impression du grand livre s
303. e l utilisateur Gesall Utilitaires 459 Format du fichier RGACC1 TXT B 72 10 Num ro du compte de STRING regroupement C 3 50 Description du compte STRING de regroupement Date de modification YYYY MM DD HH MM SS 000 Format du fichier RGAC21 TXT 3 2 Code langue d fini par STRING l utilisateur Traduction de la description du STRING compte de regroupement Format du fichier ANACCI TXT a ajs Code de la soci t STRING um ro compte analytique STRING Code devise STRING D 4 10 um ro du compte de regroupement STRING analytique Description du compte analytique STRING Code cat gorie G 7 23 Date d ouverture du compte analytique H 8 23 Date de fermeture du compte analytique MM I 9 23 Date de cr ation du compte analytique MM J 10 23 Date de derni re modification du Ya compte analytique HH 460 e Utilitaires Manuel de l utilisateur Gesall Format du fichier ANAC21 TXT a 118 Code de la soci t Si Num ro compte analytique S1 Ca S2 Code langue d fini par S7 l utilisateur 50 Traduction de la description du compte analytique JE 5 2 code axe analytique Code axe analytique Format du fichier AXIS1 TXT a ajs Code de la soci t STRING Code axe analytique STRING D 4 23 Date de cr ation du compte YYYY MM DD analytique HH MM SS 000 23 Date de derni re modification du YYYY MM
304. e la fen tre de login apparaisse G Utilisateur GESALL Mot de Passe Annuler Cliquer sur le bouton OK Manuel de l utilisateur Gesall 7 Attendre que la fen tre de Gesall apparaisse kA Gesall Windows GESALL DEMO D E M 0 0 DES TORME Voil Gesall est maintenant pr t l utilisation Voil Gesall est maintenant pr t l utilisation Cl de s curit plug Afin de faire fonctionner Gesall Windows une cl de s curit est indispensable Cette cl est toujours livr e avec le programme A quoi sert le plug La cl de s curit aussi appel e plug est un bo tier que l on connecte sur le port parall le du PC l o est branch le c ble de l imprimante Elle permet d viter la copie ill gale du logiciel Le programme contr le en permanence l existence de la cl S il ne la trouve pas le programme s arr te A quoi ressemble le plug La cl de s curit est un bo tier ressemblant un stick USB Elle est de couleur mauve et doit se brancher sur un port USB de votre ordinateur Tant que le plug n est pas connect au port USB Gesall refusera de se lancer Manuel de l utilisateur Gesall G n ralit s 115 116 G n ralit s Manuel de l utilisateur Gesall Dans la barre des t ches de Windows Apr s avoir d marr Gesall la barre des t ches de Windows affiche deux l ments nouveaux Asur E E G Gesal windows GESALL ORA 10 22
305. e les POSITIONS OUVERTES des comptes C F en d tail e Non coch e Les comptes de tiers sont repris de la m me fa on que les comptes g n raux c est dire un solde par compte de tiers e _ Coch e Chaque position ouverte des comptes de tiers est reprise en d ltail Si vous choisissez l option de reprendre les positions ouvertes en d tail il y aura la fois le solde constitu des critures lettr es et chaque criture dont le solde de lettrage n est pas z ro sera reprise dans le nouvel exercice comptable Vous pourrez donc retrouver les positions ouvertes de l exercice pr c dent dans le nouvel exercice Exemple d un compte client avant cl ture a pe poo pae TT 2 CN men ere o oszze orosz Ja e ro EXT Go forte orosz a e 0f 2 o fofo ref sf aso Go osr as zsrsr ore fa fo ioeo 100 o foss as fosos o o swf Go fooznsfun favsesons fes E Go fonte zaros om eo fan 000 Go oszzo03 30 zaros ref suf 2 000 o oers i arero anea e EXC oo 432 e Utilitaires Manuel de l utilisateur Gesall EC pera p EVE ES EN EN EE ER Goff foot fofo Goff fowonpes fioul 0 Go formats forment fre fs so ENCOR fafof sel 0 Go formats fomeonf E Go fonts fioros o fo o Go fosoa a few fois o Go fonts fenoz fou o 9 1 000 RU SR EA 95 30 Journal d ouverture g n r par la r ouverture Pise pae fompe pe monan fr peoe EN EVENE ECC EN CE 2 2 2 EN Eu EJES E E a
306. e op ration extra comptable ne servant qu faciliter le suivi des comptes de tiers certains comptes g n raux n cessitent galement le lettrage Le lettrage n est donc pas une criture comptable en soi bien qu il puisse en g n rer p ex une diff rence sur change Par le m canisme du lettrage l utilisateur renseigne donc la les facture s pour laquelle le paiement est effectu L utilit du lettrage est vidente gr ce lui il est possible de visualiser un compte de tiers en ne tenant compte que des positions ouvertes Lettrer Voir Lettrage Logiciel Ensemble de programmes informatiques formant une application LUP Nouveau format de fichier remplace l ancien format AZL contenant les informations pour effectuer les virements bancaires par voie lectronique Ce format est utilis par MultiLine et est envoy la banque via modem Il est galement pr vu pour le nouveau format de compte bancaire IBAN Monnaie locale La monnaie locale est la devise dans laquelle la comptabilit de la soci t est tenue Au Luxembourg la monnaie locale de la plupart des soci t s est l euro abbr vi EUR En Suisse c est le CHF franc suisse et ainsi de suite Il est toutefois possible de rencontrer par exemple une soci t au Luxembourg utilisant le Dollar en tant que monnaie locale Dans tous les cas de figure c est toujours la monnaie locale qui d termine sur combien de d cimales les calcul
307. e pays BE alors que le pays de la soci t est LU Pour les autres journaux le pays est toujours en fonction du pays de la soci t Devise 3 caract res alphanum riques Obligatoire Renseignez la devise du journal exemples EUR CHF USD La devise sera utilis e lors de la saisie des op rations financi res La devise d un journal ne peut plus tre modifi e une fois que des critures ont t pass es dans le journal en question Cliquez sur le bouton de la liste pour afficher la liste des devises existantes No compte 10 caract res alphanum riques Obligatoire pour les journaux financiers Renseignez le num ro du compte g n ral de la banque caisse Manuel de l utilisateur Gesall Cliquez sur le bouton de la liste pour afficher la liste des comptes financiers existants Compte bancaire 40 caract res alphanum riques Renseignez le compte bancaire de la banque Cliquez sur le bouton de la liste pour afficher la liste des comptes bancaires existants Reportez vous au paragraphe Soci t s pour ajouter des comptes bancaires dans le feuillet Comptes bancaires de la fen tre de modification de soci t Int gration Case cocher Cochez cette case si vous voulez interdire la saisie sur ce journal puisqu il est un journal d int gration Ce qui veut dire qu il s git d un journal recevant des critures partir de modules externes la comptabilit p ex une facturation qui int gre les factur
308. e phase consiste importer les fichiers d importation dans la base de donn es Voici la marche suivre 1 Choisir dans le menu Fichier Nouveau ou bien cliquer sur le bouton Nouveau de la toolbar ou bien utiliser la touche de raccourci CTRL N 2 Dans la fen tre Nouveau choisir Utilitaires Importation soci t partir d un fichier 3 La fen tre d importation appara t KA Importation d une soci t dans DEMO 2 AXES ANALYTIQUES R pertoire du fichier d importation ok JCATEMPATESTA Recherche Importation du fichier m 4 Cliquer sur le bouton OK Annuler 5 Cliquer sur le bouton Oui de la fen tre de confirmation 6 Attendre la fin de l importation Utilitaires 471 472 e Utilitaires 7 A la fin cliquer sur le bouton OK de la fen tre de fin Importation d une soci t dans SOCIETE MIGREE G L importation compl te de la soci t est termin e 8 La fen tre de rapport des erreurs est affich e G Liste des Erreurs de l importation Description Erreur ouverture du fichier Erreur ouverture du fichier OBJTS1 TXT Erreur ouverture du fichier LFORMI TXT Erreur ouverture du fichier LFOR2TTXT Erreur ouverture du fichier CNTRYI TXT Erreur ouverture du fichier CNTR21 TXT Erreur ouverture du fichier TITLET TXT Erreur ouverture du fichier TITLAT TXT Erreur ouverture du fichier CURRYT TXT Erreur ouvertu
309. e pi ce reporter lors de la consultation de la pi ce reporter il est maintenant possible de visualiser la ventilation analytique Analyse des frais par comptes par pi ces en cochant l option Imprimer les quantit s impression des totaux des quantit s par compte analytique et dans le total g n ral Module amortissements 90 Quoi de neuf Possibilit de sp cifier un taux d amortissement z ro terrains Impression du tableau d amortissement par compte d immobilisation s lection suppl mentaire sur les comptes analytiques Impression du tableau officiel tri par date d acquisition puis seulement par description de l acquisition Manuel de l utilisateur Gesall Utilitaires Transfert d un mod le de bilan dans le cas o les comptes centralisateurs sont diff rents entre la soci t d origine et la soci t de destination et si des comptes se terminant par un amp commercial concernent la classe des tiers ceux ci ne seront pas transf r s Message d avertissement si les comptes centralisateurs sont diff rents et ou s il existe des comptes d finissant un ensemble de tiers se terminant par un amp commercial Module MultiLine Possibilit d effectuer les exportations Multiline sur les comptes clients Nouvelle option dans la configuration onglet MultiLine Pouvoir effectuer les exportations Multiline sur les clients Impressions en Crystal Reports Bilan Profi
310. e recherche sur un montant n gatif dans le grand livre Am lioration des tats comptables Exportation des tiers ajout de la colonne bo te postale Nouveaux codes devises standards Manuel de l utilisateur Gesall AUD Dollar Australien ISK Couronne Icelandaise ZAR Rand Sud Africain HKD Hong Kong Dollar MYR Malaysian Ringgit SAR Riyal Saoudien SGD Dollar Singapour CZK Couronne Tch que Am lioration de la migration Configuration contr le si le module analytique peut tre d sactiv Version 1 28 10 07 1998 Nouveau module optionnel charges et produits reporter Liste des devises cours tri sur code devise p riode type Am lioration de la saisie des op rations diverses Am lioration de la migration Am lioration de la pr sentation du grand livre Ajout d un param tre de configuration permettant de saisir un montant devises z ro dans les saisies des op rations financi res et op rations diverses Dans la saisie des op rations financi res l escompte est g n r en tenant compte des vidanges consignes Dans le lettrage partir des op rations financi res la recherche des positions ouvertes tient compte des p riodes ouvertes bloqu es et d sactiv es Am lioration de la pr sentation de la d claration TVA Impression du n de compte fournisseur sur les virements fournisseurs Version 1 29 01 09 1998 Manuel de l utilisateur Gesall Possibilit de s lecti
311. e si elle doit rapatrier plus de 200 lignes Mise jour de la base de donn es La mise jour de la base de donn es consiste m moriser les informations qui ont t saisies dans la fen tre dans la base de donn es En d autres termes tant que la mise jour de la base de donn es n a pas t effectu e les informations se trouvent uniquement en m moire un endroit volatile qui ne se souvient de rien apr s une coupure de courant La mise jour de la base de donn es crit les informations dans la base de donn es et en g n ral sur le disque dur Quand est ce que Gesall met jour la base de donn es Lorsque l on utilise les fonctions suivantes e Sauver e Autre Plan comptable de base Le but de ce paragraphe est de vous expliquer le principe appliquer si vous voulez vous constituer un plan comptable de base Ce principe est presque toujours rencontr dans les fiduciaires 110 o Principes de base Manuel de l utilisateur Gesall e D abord on construit un ou plusieurs plans comptables de base contenant les comptes g n raux principaux Ce plan comptable est souvent tr s complet et orient vers un certain type de soci t e Ensuite chaque fois qu un nouveau mandant n cessite la cr ation d une nouvelle soci t on reprend le plan comptable de base pour les compl ter avec les comptes sp cifiques au client Dans Gesall DOS ceci tait rendu possible par le transfert des donn es d une soci
312. e titres Nom 50 caract res alphanum riques Obligatoire Indiquez le nom du fournisseur C est cette partie du nom du fournisseur qui sera imprim e sur tous les tats comptables bas s sur les tiers Suite 50 caract res alphanum riques Indiquez s il y a lieu la suite du nom du fournisseur Cette 2e partie ou 2e ligne du nom sera imprim e dans l en t te des extraits de comptes Champs du feuillet G n ralit s Fournisseurs Adresse 50 caract res alphanum riques Indiquez la rue et le n de rue adresse du fournisseur Elle sera imprim e dans l en t te des extraits de comptes Suppl adresse 50 caract res alphanum riques Indiquez s il y a lieu la suite de l adresse du fournisseur Elle sera imprim e dans l en t te des extraits de comptes Manuel de l utilisateur Gesall Manuel de l utilisateur Gesall Bo te postale 20 caract res alphanum riques Renseignez la bo te postale du fournisseur exemple BP 2068 Elle sera imprim e dans l en t te des extraits de comptes Code postal 20 caract res alphanum riques Renseignez le code postal du fournisseur exemple L 1407 Le code postal sera imprim dans l en t te des extraits de comptes Localit 35 caract res alphanum riques Renseignez la localit du fournisseur exemple Luxembourg Elle sera imprim e dans l en t te des extraits de comptes Pays 2 caract res alphanum riques Obligatoire Renseignez le
313. e une op ration triangulaire Correction Case cocher Cochez si le montant introduit est une correction sur une d claration ant rieure P riode correction 6 chiffres Manuel de l utilisateur Gesall Manuel de l utilisateur Gesall Si la case Correction est coch e vous devez indiquer la p riode de correction c est dire la p riode laquelle la correction s applique Exemple 011997 signifie le mois de janvier de l ann e 1997 Cl d identification Achats 1 Code soci t implicite 2 P riode comptable 3 Journal 4 N pi ce De plus vous ne pouvez pas changer le code devise en modification Pour ce faire effacez la pi ce et recr ez la avec le nouveau code devise Exemple d un achat avec une seule contrepartie Le fournisseur WEBER nous envoie une facture de 1 150 EUR pour l achat de pneus La valeur HTVA des pneus est de 1 000 EUR et il y a donc 150 EUR de TVA Cette facture va donc donner lieu une pi ce comptable en saisie achats avec le fournisseur WEBER pour en t te et la contrepartie ACHATS PNEUS Vous n avez pas besoin d enregistrer l criture de TVA puisqu elle est g n r e automatiquement par le programme condition d avoir activ le module de TVA et d avoir indiqu un compte TVA au niveau du code TVA Les critures passer sont donc La colonne TVA indique 21 pour le code TVA Achats marchandises HTVA et 4 pour le code taux TVA correspondant au taux de 15 de
314. e virement Exportation s lective Cochez cette case si vous voulez avoir la possibilit de s lectionner manuellement les factures payer L exportation non s lective case non coch e s lectionne automatiquement toutes les factures non pay es et chues sans vous donner la possibilit de choisir parmi celles ci Imprimer protocole de contr le Cochez cette case pour obtenir une liste du contenu du fichier ABBL Cette liste reprend le compte fournisseur le n facture la date facture et le montant pay Zu Inclure les factures d j export es Si vous souhaitez r exporter les paiements sur les factures d j trait es par une exportation MultiLine pr c dante vous devez cocher cette case Normalement on exporte uniquement les factures non encore export es donc il ne faut pas cocher cette case dans le cas normal Lettrage et paiement automatique Cochez cette case pour g n rer les critures en fonction des paiements export s Pour chaque paiement export les factures concern es seront lettr es automatiquement Un paiement automatique est g n r dans un journal des op rations diverses avec un d bit sur le compte fournisseur et un cr dit sur le compte paiements en attente cf l onglet MultiLine dans la configuration Si vous utilisez cette option n oubliez pas d imprimer le journal de contr le des op rations diverses et de le valider apr s acceptation des critures des paiements en attente P r
315. el de l utilisateur Gesall Champ Charges 1 caract re alphanum rique Obligatoire Indiquez la classe des comptes de charges si vous travaillez selon le plan comptable minimum normalis indiquez 6 Champ Achats 2 caract res alphanum riques Obligatoire Indiquez la classe et le groupe des comptes d achats si vous travaillez selon le plan comptable minimum normalis indiquez 60 Champ Produits 1 caract re alphanum rique Obligatoire Indiquez la classe des comptes de produits si vous travaillez selon le plan comptable minimum normalis indiquez 7 Champ Ventes 2 caract res alphanum riques Obligatoire Indiquez la classe et le groupe des comptes de ventes si vous travaillez selon le plan comptable minimum normalis indiquez 70 Manuel de l utilisateur Gesall Options 409 410 e Options Feuillet Comptes Configuration Le feuillet Comptes reprend tous les comptes comptables utilis s par Gesall pour g n rer des critures automatiquement Vous trouverez galement des comptes automatiques dans e les codes TVA pour la g n ration des critures de TVA automatiques e les caract ristiques des devises pour la g n ration des critures de diff rence de change e Jes tiers pour la g n ration des contreparties automatiques CEE x Divers Modules Analytique Multiline Global Banking Wiges Tiers Validations Lettrage Escomptes accord s 665000 Escomptes obtenus F65000
316. emplacer tous les comptes contenant un tiret pour un underscore _ Renseignez un underscore Fen tre de la modification compte g n ral tiers Ancien num ro de compte Nouveau num ro de compte Remplacer le caract re Par le caract re Explication Cette proc dure permet de remplacer le num ro d un compte par un nouveau num ro pour l ensemble des donn es signal tiques et des mouvements comptables assurez vous d avoir pris une copie de votre base de donn es avant de lancer cette proc dure Dans le cas d une modification multiple de num ros de comptes cette proc dure va vous permettre de remplacer certains caract res r serv s par exemple le tiret le trait de soulignement etc par un caract re non r serv Ce cas de figure peut se pr senter si la soci t a t migr e partir de Gesall 32 et que vous g riez alors des comptes avec des caract res sp ciaux Exemple modification compte g n ral Le compte g n ral 700010 doit tre chang en 700100 1 Renseignez l ancien compte g n ral 700010 2 Renseignez le nouveau compte g n ral 700100 3 Cliquez sur le bouton OK Ecarts de conversion EURO Le tableau des carts de conversion euro est utile lorsque vous devez effectuer le basculement vers l euro et que vous avez des postes ouverts en devises euro in datant d avant l re euro c est dire avant le ler janvier 1990 Manuel de l
317. emples B1 25 A etc Description 50 caract res alphanum riques Obligatoire Renseignez un texte descriptif du mod le exemple Bilan fiscal Rubrique 1 3 chiffres Obligatoire Indiquez le n rubrique du ler niveau Voir l exemple ci dessous Le n de rubrique doit tre unique par mod le c est dire que vous ne pouvez pas cr er deux fois le m me rubrique pour un m me mod le Exemple permis rubrique 51 1 1 2 5 et rubrique 100 1 1 2 5 Exemple interdit rubrique 25 1 1 1 1 et rubrique 25 1 1 1 1 Manuel de l utilisateur Gesall Rubrique 2 3 chiffres Obligatoire Indiquez le n rubrique du 2e niveau Rubrique 3 3 chiffres Obligatoire Indiquez le n rubrique du 3e niveau Rubrique 4 3 chiffres Obligatoire Indiquez le n rubrique du 4e niveau Rubrique 5 3 chiffres Obligatoire Indiquez le n rubrique du 5e niveau Libell 50 caract res alphanum riques Obligatoire Renseignez le texte descriptif de la rubrique Ce libell sera imprim sur la liste lors de l impression du bilan du compte Profits amp Pertes ou du compte Exploitation G n rale Type de rubrique Liste Obligatoire Cliquez sur le bouton de la liste pour choisir le type de rubrique Les choix possibles sont Manuel de l utilisateur Gesall Actif du bilan Passif du bilan D bit compte Profits amp Pertes Cr dit compte Profits amp Pertes D bit compte Exploitation G n rale Cr dit compte
318. en fonction de la monnaie locale Normalement TEUR est g r avec 2 d cimales Indiquez le montant budget sur le compte Si vous voulez utiliser la r partition automatique vous devez renseigner le montant des 12 mois Manuel de l utilisateur Gesall Libell 50 caract res alphanum riques Renseignez le texte descriptif pour r f rence au budget Cl d identification Budget par compte g n ral 3 Code soci t implicite 4 P riode 5 Num ro compte g n ral Budget par compte analytique Permet la cr ation la modification et la visualisation des montants budget s par compte analytique Ceci est indispensable si vous voulez imprimer un budget par compte analytique puisque la comparaison se fait entre les montants r els se trouvant dans la comptabilit analytique et les montants budget s d finis l aide de cet outil Fen tre Budget par compte analytique laixi MM AAAA xe Compte Analytique Montant EUR Libell P riode ael TI Montant EUR 0 Compte m Libell Manuel de l utilisateur Gesall Budget 389 390 Budget Barre d outils tendue Budget par compte analytique Recherche compte analytique a R partition automatique sur 12 mois R partition automatique sur 12 mois Utilisez cette fonction pour vous faciliter l encodage sur mois Il suffit d encoder la p riode le compte et le montant total et ensuite de cliquer sur le bouton pr vu
319. en t te est saisir dans la partie 1 de la fen tre de saisie Exemple d une facture client 4010 Client Weber 6001 Ventes pneus 10 000 4510 TVA s ventes 2 100 La li re ligne repr sente l en t te Nous voyons qu il s agit d une facture avec 3 contreparties 2 lignes pour les contreparties des comptes ventes et une pour le compte TVA qui sera g n r e automatiquement par le programme de saisie vous n avez donc pas besoin de la saisir Le paragraphe Champs de l en t te explique les zones en d tail Saisir les lignes de contrepartie ventes Les lignes de contrepartie sont saisies dans la partie 3 de la fen tre de saisie des ventes Chaque fois que vous terminez une ligne de contrepartie elle est ajout e dans la liste des lignes de contreparties partie 2 de la fen tre La 3e partie de la fen tre affiche toujours la ligne de contrepartie s lectionn e dans la liste des lignes de contreparties Pour s lectionner une ligne de contrepartie il suffit de cliquer sur la ligne dans la liste des lignes de contreparties Pour modifier une ligne cliquez sur la ligne que vous voulez modifier et changez les informations dans la partie 3 Par facture on peut avoir un maximum de 99000 lignes de contrepartie Le paragraphe Champs des lignes de contrepartie explique les zones en d tail Apr s chaque ligne de contrepartie utilisez la fonction Ajouter pour ajouter une nouvelle ligne de contrepartie Si vous avec enc
320. end les mouvements enregistr s compte par compte et met en vidence le solde de chaque compte Il justifie le montant des balances Il s agit d une dition l gale En cas d erreur d criture la loi interdit une modification directe du grand livre il faut passer une criture d extourne afin d annuler la saisie erron e et ensuite passer la bonne criture Table GENERAL _LEDGER Hot line Centre de support pour r pondre aux appels t l phoniques des utilisateurs IBAN Afin de rendre plus performants les syst mes de paiements transfrontaliers les pays membres de l Union europ enne adoptent actuellement un format unique de Glossaire 513 514 e Glossaire num ro de compte bancaire savoir le format IBAN International Bank Account Number Ce format permet une automatisation des syst mes interbancaires et vise la r duction des d lais de traitement ainsi que des frais associ s IBAN repose sur l ajout d informations aux formats standards nationaux existants On peut ainsi v rifier l exactitude d un num ro de compte quel que soit son pays d origine On dispose galement d informations uniformes qui facilitent le traitement automatique code pays code banque num ro de compte num ro de contr le ou check digit En ce qui concerne le Luxembourg la mise niveau IBAN a comport un enjeu suppl mentaire A d faut de disposer d un standard national reconnu il a t n cessaire de cr er sous l
321. ennnnnesceneneennnssssescceenennnssscesssnnes 18 Version 1 01 21 07 1997 en line Mende tar el O 20 Version 1 02 29 07 1997 5be LE in bn tue eh 20 Version 1 03 17 09 1997 2242 2 Bin Miele dede deteste halo r il 20 Version 1 10 03 10 1997 Line bte duel d OA 21 Version LIT 7 10 1997 arena Rein ne Momie ne s 21 Version 1 12 17 11 1997 r a nn uen aies a nel se nt 21 Version 1 13 28 11 1997 212 2 E in O OEE A S O 22 Version AE OTE OD E e 1 2 OE O E EE E en AA 22 Version G O E Ae 1 D OOE E E O OEE A O 22 Version AA E O E D 1 D O ESOO E E EE E O E S T A 22 Version S A O 0 e 1 D E E O E E OS 23 Version 1 24 0E A S L 1 D O EO IE E EE E E OE 23 Version 1 25 13 03 1998 esse 23 Version 1 26 06 04 1998 nee ennnnneneneeneeeeeenenennn 24 Version 1 27 26 06 1998 nnnnneeeeennneenenneenenneennenennn 24 Version 1 28 10 07 1998 nn eee ennnnnneeeeenneeeeeeenennnn 25 Version 1 29 01 09 1998 nn esse enennneeeenenneeneenennnnne 25 Version 1 30 21 10 1998 eee ennnnnnneeeeeneneennenennnn 26 Version 2 00 23 12 1998 nnnnnee ee ennnnnnneneennenenennnennn 28 Module EURO ms issesnrssssscossssssnneccsssssesssnnnecce cesse A A aE i 28 Am liorations module d exportation MultiLine 28 AUTOS LAS EE sed sn ln Na nd ele em AL de dt rs 29 Version 2 10 06 01 1999 nnneeeeennnneneeneeneeneeneneennes 29 Manuel de l utilisateur Gesall Contenu iii iv e Cont
322. ent NOUVEAU UT ne SR E A E E E E E 118 Ment Ouvir asse a A a a A a Gr ce sem en nn 120 Ment iStes fi in aie se a I A N O ENNA 121 Les modes d acc s aux informations seesseessseeereeeeeerrrtrrsssssretrrsessssecerereseerreesseseseesee 123 Fenetre Nouveat senne n a E ee E E N EE 123 Fen tre Ouvrir e n A a a a a ee me 124 Aoa ER E E E EE E E E E A E 125 Fonctions de DASG a a a a A Bee ee NaS 125 Nouveau E E E E E E A EE E den 125 OOV a se 125 TAAR RE E BE E SA E E E EE E E EE 126 OTE 10 DYA A BAE EIEE T A E E E EA 126 AE T E a SS AE EEE E SAES E E E E EE 126 E E DAT A TAE AE E E E AE E E EE aa 126 VAKOLT c a OEE T E E O E E A ue does eee dns fl 126 SUPPER eeen oe a Des Taa O aE ces ne Ena a E r e aa selaa AOSE 126 Sauver dans t mplate enres ee eere tearan epe ea Epeak eaeko nerean eaa AON pE PEER note EENE 126 Charpert mMplat sante te re esse du 127 Recherche des comptes g n raux 127 Recherche des comptes de tiers 127 Recherche des devises ss enr sssnnnessssssccssnnsessessenesscesssnoosses 127 Contrepartie automatique seen 127 TACeT les Rte te de de EEE dedans 127 INPHM E Sn St A tent AURr nets AAC sn Aie es er 128 PARASTE EEPE st Line denis trsen rt Lier Are ne E nt lient idee din 128 Pr c dent EE mine dirt er fer ne ttt Len net AR nd ere 128 SUIVANTES LE diese ee E ent lent A en ten cet nt er te ren q
323. ention des r sultats comptables Gesall pr voit deux sch mas de travail Vous devez choisir ce choix est pris dans la configuration votre sch ma de travail pr f r avant de commencer utiliser Gesall Les deux sch mas de travail sont e Saisie avec validation en semi temps r el e Saisie avec validation en temps r el Le semi temps r el est la m thode de travail par d faut lorsque vous cr ez une soci t si vous ne sp cifiez pas vous m me la m thode Gesall travaillera donc en semi temps r el La m thode de travail est d finie par type de saisie dans le feuillet Validations de la fen tre de configuration Semi temps r el Lorsque vous travaillez en semi temps r el vous devez suivre le sch ma suivant e d abord saisissez les critures comptables e ensuite imprimez un journal de contr le e v rifiez le journal si vous trouvez des erreurs rectifiez les e validez les critures e voil vous pouvez imprimer tous les tats comptables Sachez que la saisie ne met pas encore les critures dans le grand livre Elles sont en fait dans une table interm diaire sur base de laquelle l impression du journal de contr le et la validation se font Toutefois vous pouvez imprimer les tats comptables bas s sur les soldes non valid s 136 G n ralit s Manuel de l utilisateur Gesall Manuel de l utilisateur Gesall L avantage du semi temps r el r side dans le fait qu il est possible de modifier une
324. enu Version 211 24 02 1999 irs ne ni ne me Send me enr te De Rene ti nes 29 Am liorations dans les tats comptables eseeeseeeseseseseresereessrtssrssresrersrresreeereseres 29 Utihtair s 2 intestins OR A M AR M nent a Met ele Ritter 30 Version 2 20 2303 1999 x 5 nt nn de Ron mt mb rene ini ae ttes 30 Am liorations module euro se 30 Am liorations module d exportation MultiLine 30 ARCS Este Ms nant Doctrine Do EE ane ST da te ct 30 Version 2 2 1 JA 041999 re st nessa es dents eeaeee eea paio a tant ste tete 31 Module comptabilit analytique 31 AUTOS Est sr Sn tte den tons reed ere nr donnes at E 31 Version222 12 05519909 uns see add annee san nee tete ea eraa 31 Module comptabilit analytique 31 Am liorations module d exportation MultiLine 31 Am liorations dans les tats comptables esseseseseseseseresereesertrerssrrsressreesressreseres 31 AUTOS ES M ETS RE ee ne Se RE 32 Version 2 23 03 00 1999 y orse man see M Sn tente den ten etes desde Ten nets RET 32 S1BHAl TIQUETIETS 55288 Mr se sa SE A D PR ee Sa 32 MOd l Euros a dr ne rate M te rs te ee Le sen ET 32 Module comptabilit analytique 32 C nsultation Par Pi ces hr is Mt nie Anti he iii VERE etes 33 Consultation par comptes is ass nie nn dan Must fe SEEKS ATETEA Ei 33 Journaux de contr le ssss
325. er Pr sentation Format standard 7 Sedo P riodes 00 2003 Comptes 41102 Dates Pi ces Crit re D Crit re 2 EE Jours de retard Factures Langue du tiers M Date d ch ance sur l extrait D Int r ts de retard 00 M Adresse de la soci t sur l extrait F Imprimer un rappel par adresse de livraison V Impression s lective I Tri alphab tique Ent te uniquement sur la 1 re page Tri par date d croissante D finition des formats par niveau Fichier contenant le texte pour le niveau E Sauver les niveaux JE gesallwS Extraits Niveau SA appel txt E Editer B n ficiaire Virement National Code bancaire l Compte bancaire l 326 Etats comptables Manuel de l utilisateur Gesall Fen tre de mise en page des extraits de comptes Fichier sauvegarder C gesaliE atraitsNiveaul Rappelit Recherche OK En t te nn Conceme Relev de Compte a AE Strassen le XDATEZ Nous nous permettons de vous informer que sauf erreur ou omission votre compte en nos livres au XDATE_AF reste d biteur v Bas de page Voudriez vous apr s v rification faire parvenir dans les meilleurs d lais sur notre compte courant num ro 1100 aupr s de la Banque et Caisse d Epargne de l Etat le r glement des factures Bu cas ou un paiement aurait t effectu entretemps nous vous prions de consid rer le pr sent avis comme n Nous vous remercions et nous vous prions d agr er
326. ere SOCIETE ENT001 Vue Totaux par groupes comptables Nom de la vue v_tot_groupe SOLDE solde comptable du groupe Exemple requ te SQL select from v_tot_groupe where SOCIETE ENT001 480 Description technique Manuel de l utilisateur Gesall Vue Totaux par code TVA Nom de la vue v_ tot_tva Exemple requ te SQL select from v_ tot _ tva where SOCIETE ENTOO1 Manuel de l utilisateur Gesall Description technique 481 Divers Gestion des droits d acc s Les droits d acc s servent contr ler l acc s aux diff rentes fonctionnalit s de l application Manuel de l utilisateur Gesall Sch ma global des droits d acc s de Gesall Soci t T Droit d acc s Groupe utilisateurs j Appartient au Utilisateur N S N S g S Est d fini sur N Mot de passe a md Droit d acc s Droit d acc s BR Droit d acc s Fen tres servant cr er modifier effacer et visualiser Fen tres servant imprimer une liste Autres fen tres Fen tre de login a Ai N N N M A N N N N N N ie User Password Le sch ma ci dessus montre les l ments suivants L acc s Gesall se fait en s identifiant en tant qu utilisateur d fini dans la base de donn es de Gesall Chaque utilisateu
327. es 14 chiffres Obligatoire Le nombre de d cimales est en fonction de la devise Ce champ est gris si la facture est en monnaie locale Indiquez le montant en devises pour obtenir une conversion du montant devises vers le montant en monnaie locale Si vous laissez ce montant z ro la conversion du montant en monnaie locale se fera vers le montant en devises Montant EUR 14 chiffres Obligatoire Le nombre de d cimales est en fonction de la monnaie locale Normalement TEUR est g r avec 2 d cimales Indiquez le montant dans la monnaie locale de la ligne Si l criture est en devises laissez ce montant z ro ce qui entrainera la conversion du montant devises vers la monnaie locale p ex conversion de CHF en EUR TVA 1er champ 3 caract res alphanum riques Ecritures 265 266 e Ecritures Renseignez le code TVA suivant la nature de l op ration Cliquez sur le bouton de la liste si vous ne connaissez pas le code utiliser Si vous avez d fini un code TVA par d faut au niveau du compte g n ral il sera propos ici Ce champ est gris si e dans la configuration le module de la TVA est d sactiv e le compte de l criture est un compte de tiers TVA 2e champ 1 chiffre Indiquez le code taux TVA correspondant au taux TVA Cliquez sur le bouton de la liste si vous ne connaissez pas le code utiliser Si vous avez d fini un code taux TVA par d faut au niveau du compte g n ral il ser
328. es achats pour des s quences film es Saisie des ventes 236 e Ecritures La saisie des ventes sert encoder les factures et les notes de cr dit mises par la soci t factures et notes de cr dits remises aux clients donc les factures de vente de votre entreprise Toute saisie se fait l int rieur d un journal comptable L utilisateur peut consulter sur cran la liste des journaux standards disponibles Pour ajouter ou modifier un journal reportez vous au paragraphe des Journaux La saisie des ventes permet en mode Nouveau l enregistrement comptable des factures mises Le mode Ouvrir de la saisie des ventes permet la modification et la visualisation des factures mises Manuel de l utilisateur Gesall Voir le paragraphe M thode de travail si vous ne vous tes pas encore familiaris s avec les modes de saisie dans Gesall Encoder des factures clients 1 Choisir dans le menu Fichier Nouveau ou bien cliquer sur le bouton Nouveau de la toolbar ou bien utiliser la touche de raccourci CTRL N 2 Dans l arborescence de la fen tre Nouveau choisir Comptabilit g n rale Ecritures Saisies Ventes 3 Cliquer sur le bouton OK 4 La fen tre suivante est affich e Saisie des ventes E P riode MM 4444 B 2003 Journal C TE Annuler Pi ce en Aide Introduire le mois de la p riode comptable 1 12 6 Introduire l ann e de l exercice comptable p ex 1997 7 S lectionner dans la liste
329. es calculs d arrondis e Nouvelle liste Analyse des frais par compte de regroupement Am liorations module d exportation MultiLine e Interdiction d effectuer une exportation MultiLine si le module de calcul des ch ances est d sactiv e G n ration du nom de fichier en utilisant le code banque comme pr fixe au lieu du code SWIFT Am liorations dans les tats comptables e Modification du masque d impression des montants tr s importants sur les journaux de contr le e Impression du grand livre nouveau tri Compte DatePi ce Journal NoPiece e Impression des montants TVA dans la liste des regroupements par compte e D claration TVA officielle possibilit de reprise du chiffre d affaires non Luxembourgeois Manuel de l utilisateur Gesall Quoi de neuf 31 Autres masque d impression des montants sur 2 d cimales pour les soci t s en euro pour les montants Art44 Art50 et l exc dent de taxe Liste total TVA par compte ignore les codes TVA 31 32 37 51 57 71 77 85 87 R capitutalif TVA possibilit de l imprimer en devises Saisie achats ventes interdiction de saisir une pi ce si la case conflit du tiers est coch e Importation soci t correction lors de la recherche du code taux TVA pour les critures non valid es Exportation VIES correction si m me n de pi ce dans des journaux de ventes diff rents Aide en ligne ajout de AnswerWorks permettant de poser des questi
330. es charges par service Rubrique KE M Frais d lectricit Compte g n ral Description Manuel de l utilisateur Gesall Comptabilit analytique 345 346 e Comptabilit analytique Barre d outils tendue Associations Rubriques Rapport S lection group e des comptes Ajouter association USER R CE Supprimer association Annulation group e des comptes Ajouter Association Utilisez cette fonction pour ajouter un compte g n ral une rubrique du rapport Voici la fen tre qui est affich e lorsque vous cliquez sur Ajouter Association LG Association Rubriques Horizontales 7 Rapport Mod le F1 R partition des charges par service Rubrique 10 10 0 0 0 M Frais d lectricit Compte g n ral Description S lectionnez la rubrique en cliquant sur la liste d roulante 6 Renseignez le compte g n ral ou cliquez sur l ic ne m pour le s lectionner La description appara t automatiquement Modifier supprimer association S lectionnez dans la liste des associations existantes celle que vous voulez modifier ou supprimer Voici la fen tre qui appara t Manuel de l utilisateur Gesall Manuel de l utilisateur Gesall LG Association Rubriques Horizontales 7 Rapport Mod le F1 R partition des charges par service Rubrique 10 10 0 0 0 Frais d lectricit Compte g n ral Description za GEO Utilisez cette fonction pour modifier soit la rubrique
331. es clients dans une journal des ventes Compteurs Valeur 7 chiffres Ce champ n est pas demand en mode Nouveau Indiquez le n de pi ce pour ce journal Ce n de pi ce est le n de pi ce attribu la prochaine saisie comptable sur ce journal et dans cette ann e p riode Les n des pi ces subs quentes seront incr ment s de 1 Cl d identification Journaux 1 Code soci t implicite 2 Code journal Journaux standards Les journaux standards sont les journaux cr es par Gesall lorsque vous cr ez une soci t Parmi ceux ci il y a un seul journal financier qui est cr automatiquement le journal de la caisse Les autres journaux financiers doivent donc tre ajout s CS Op rations d ouvertures de comptes Manuel de l utilisateur Gesall Param tres 207 EE TE Modifier un compteur de n pi ce Utilisez la proc dure suivante pour modifier un compteur de n pi ce 1 Choisir dans le menu Fichier Ouvrir ou bien cliquer sur le bouton Ouvrir de la toolbar ou bien utiliser la touche de raccourci CTRLAN 2 Dans l arborescence de la fen tre Ouvrir choisir Comptabilit g n rale Param tres Journaux 3 Dans le champ Code journal renseigner le journal duquel le compteur doit tre chang 4 Cliquer sur le bouton OK 5 La fen tre de modification d un journal est affich e 6 Dans la liste des exercices comptables partie inf rieure de la fen tre il faut cliquer sur la
332. es comptes g n raux et proc dez comme si vous vouliez affecter un compte g n ral une rubrique bilan Si vous ne vous souvenez plus des comptes d finis en tant comptes centralisateur vous pouvez le retrouver dans la configuration Des rubriques bilan subdivis es pour les tiers Dans ce cas le compte centralisateur concern ne doit en aucun cas tre affect une rubrique du mod le de bilan en question Si par exemple vos fournisseurs sont repris sur 3 rubriques bilan du mod le B1 vous devez v rifier que le compte centralisateur fournisseurs n est pas affect une rubrique bilan du mod le B1 L affectation au bilan des comptes de tiers est effectu e gr ce l outil appel Association bilans comptes que vous trouverez dans le mode Ouvrir des param tres Cet outil pr voit galement la possibilit d affecter un groupe de comptes que ce soient des comptes g n raux ou des comptes de tiers une rubrique bilan Toutefois un m canisme d affectation automatique des comptes de tiers est galement pr vu dans Gesall Imaginons que vous voulez affecter tous les comptes clients commen ant par 4120 une rubrique bilan Pour ce faire il vous suffit de cr er un compte g n ral 4120 amp dont la description serait p ex Clients entreprises li es Lors de la cr ation en mode Nouveau d un Manuel de l utilisateur Gesall client dont le compte commence par 4120 Gesall va automatiquement affecter ce compte client
333. es de l application pour obtenir plus de d tail dans l dition du Time Report Correction des totaux dans le cas de l dition r capitulative heures des saisies saisies analytiques impressions autres Impressions en Crystal Reports Manuel de l utilisateur Gesall Bilan Profits et Pertes correction du calcul du r sultat dans le cas de l dition d un Profits et Pertes Quoi de neuf 101 Divers e Fen tre A propos de Gesall afficher le nombre total d critures contenues dans la base de donn es en cliquant sur le bouton Calculer le nombre d critures e Possibilit de cacher le dernier utilisateur qui a utilis Gesall Gnstallations Citrix e Option Show Last User Yes No dans la section Application du fichier Gesall Ini au d marrage de Gesall l utilisateur voyait toutes les soci t s m me celles o il n avait pas l acc s Uniquement les soci t s auxquelles l utilisateur a acc s sont affich es e Permettre de positionner le Gesall Ini ainsi que les fichiers de travail de la d claration TVA fdf dans le r pertoire point par la variable syst me AppData Application Data Folder ou la variable syst me HomeDrive HomePath ceci afin de sp cifier un Gesall Ini par utilisateur Citrix et de pouvoir distinguer par utilisateur les fichiers de travail li s la d claration de TVA e Encryption des mots de passe des utilisateurs dans la base de donn es e Suppression de
334. es de s lections Ce sont les fen tres affich es lorsque l on clique sur le bouton Recherche Elles peuvent galement tre obtenues en utilisant les fonctions de base Recherche des comptes g n raux Recherche des comptes de tiers ou Recherche des devises Dans ces fen tres vous pouvez sp cifier Description Le crit re exact Commen ant par Se terminant par Contenant Fen tres avec s lection sur p riodes et ou comptes Ce sont les fen tres d impression ou bien les fen tres de s lection dans les consultations Ces fen tres offrent un m canisme tr s souple pour s lectionner les p riodes et les comptes Dans ces fen tres vous pouvez sp cifier Description Gesall met votre disposition plusieurs barres d outils e La barre d outils principaux pour les fonctions de base Elle est toujours pr sente et elle n est jamais tendue par des fonctions suppl mentaires c est dire qu elle comporte toujours les m mes outils e Ia barre d outils du mode Nouveau Elle comporte les fonctions inh rentes la cr ation des informations Elle peut selon le type d information tre tendue par des fonctions propres au type d information que vous cr ez p ex la fonction Ajouter dans les comptes g n raux ou les saisies comptables e La barre d outils du mode Ouvrir Elle comporte les fonctions inh rentes la modification des informations Elle peut selon le Manuel de l utilisateur Ge
335. es donn es concernant l information que l on veut cr er dans notre cas nous introduisons les donn es du compte g n ral n compte description etc 5 Choisir dans le menu Fichier Sauver ou bien cliquer sur le bouton Sauver de la toolbar ou bien utiliser la touche de raccourci CTRL S 6 Si l on veut entrer dans un cycle de cr ation continue c est dire cr er plusieurs informations du m me type la cha ne il ne faut pas utiliser la fonction Sauver mais plut t la fonction Autre Modifier une information Modifier signifie changer une information existante Cette action est prise en charge par le mode Ouvrir 1 Choisir dans le menu Fichier Ouvrir ou bien cliquer sur le bouton Ouvrir de la toolbar ou bien utiliser la touche de raccourci CTRL 0 2 Dans l arborescence des informations s lectionner le type d information que l on veut modifier dans notre exemple nous s lectionnons Comptes g n raux 3 Dans le champ de la cl d identification introduire l identificateur de l information que l on veut modifier dans notre exemple nous introduisons le num ro du compte que nous voulons modifier 4 Cliquer sur le bouton OK G n ralit s 129 130 e G n ralit s Dans la fen tre de modification qui s ouvre on peut d s lors changer toutes les donn es concernant l information que l on a appel e dans notre cas nous modifions la description du compte g n ral En g n ral toutes les donn es peu
336. es frais de loyer par d partement par projets et par localisation Pour cela il nous faut cr er 3 axes analytiques Facture de 1000 EUR pour loyer immobilier Comptabilit g n rale Comptabilit analytique Compte g n ral Axe 3 loyer 1000 EUR D partements Localisations Projets ADM 100 EUR projet C35 Luxembourg PROD 600 EUR 1000 EUR 1000 EUR COM 300 EUR Total 1000 EUR 1000 EUR 1000 EUR 1000 EUR Manuel de l utilisateur Gesall Comptabilit analytique 333 Fen tre de cr ation Axes analytiques LG Cr ation d un axe analytique re analytique l Description D tail des champs Axes analytiques Axe analytique 2 caract res alphanum riques Obligatoire Vous pouvez cr er un nombre illimit d axes analytiques Description 50 caract res alphanum riques Obligatoire Renseignez un texte descriptif de l axe analytique comme par exemple Services Cl de r partition Permet la cr ation la modification et la visualisation des cl s de r partition Les cl s de r partition sont utilis es lors d une ventilation analytique en pourcentage Exemple r partition du montant de la facture d lectricit entre diff rents services 20 service comptabilit 30 service du personnel et 50 service production Vous pouvez cr er un nombre illimit de cl s de r partition Fen tre de cr ation Cl s de r partition LG Cr ation d une cl de r partition Cl
337. es milliers Etats comptables Module Module 100 Quoi de neuf Journaux de contr le trier la liste d roulante sur le code journal dans les fen tres d impression des journaux de contr le Ajout d une case cocher Imprimer le journal des critures analytiques afin de ne pas imprimer syst matiquement les journaux de contr le analytiques Balance g n rale clients fournisseurs correction du calcul Total des soldes d biteurs et Total des soldes cr diteurs ne plus sommer sur le descriptif du compte car on peut avoir plusieurs num ros de comptes qui comportent la m me description D claration de TVA officielle p riodique correction du masque d affichage sur les cases 53 60 62 69 81 R capitulatif TVA par comptes dans le cas de l dition en reprenant les non valid s les comptes financiers taient repris MultiLine Lorsque le fichier est stock sous forme de Blob dans la base de donn es et qu il ne se retrouve physiquement sur disque qu apr s validation le fichier g n r ne d passait jamais la limite des 32 Kb Eviter que la colonne gen_led_mline_status ne passe en n gatif 1 2 3 En effet les positions du grand livre marqu es comme telles n taient plus alors visibles dans la fen tre de s lection IntraStat Saisie des mouvements INTRASTAT griser les champs devenus non obligatoires suivant le type de d claration laquelle est Manuel de l utilisat
338. es montants budget s comparer par rapport au budget demand Ceci est utile pour comparer par exemple avec le budget de l ann e suivante budget futur Nombre de mois consid r s Renseignez le nombre de mois repr sent s par l intervalle des p riodes du budget Ce nombre est utilis avec le nombre A calculer sur afin d imprimer le montant extrapol Exemple on demande les p riodes 01 1999 09 1999 avec un nombre de mois consid r s de 9 et calculer sur 12 mois Si on trouve 1 000 000 pour 9 mois l extrapolation sera de 1 000 000 9 x 12 1 333 333 Budget 395 A calculer sur Renseignez le nombre pour le calcul de l extrapolation cf Nombre de mois consid r s Fen tre d impression du budget par compte analytique Edition du budget par compte analytique l Annuler Etendue KE f nalytique inteme Comptes P riodes EE P riodes Budget RS P riodes Comparaison RER Nombre de mois consid r s W calculer sur Titre du rapport Budget Date d dition ZEZA Pour sp cifier un intervalle s parez les limites inf rieure et sup rieure de l intervalle par un S parez le mois et l ann e de la p riode par un Z 396 Budget Manuel de l utilisateur Gesall Manuel de l utilisateur Gesall Colonnes imprim es dans le budget par compte analytique N Colonne Description Description du compte analytique 3 Comptabilit Montants r els trouv s dans l
339. es saisies reprend maintenant galement les deux crit res de s lection Comptes g n raux correction sur la liste des contr le des donn es TVA Soci t s la suppression de soci t s ne pouvait se faire dans certains Ceci est corrig Op rations financi res Nouveau param tre concernant la fen tre de lettrage Proposer la fen tre de recherche des PO lors du lettrage Si cette est coch e une fen tre multi crit res permet de sp cifier plusieurs filtres p ex le libell le montant la date etc de recherche des postes ouverts Ceci est utile lorsque vous rencontrez des comptes de tiers ayant un nombre lev de postes ouverts Dans le module de recherche des postes ouverts il y a maintenant la possibilit de s lectionner uniquement les clients avec domiciliation Cette fonctionnalit n est applicable que si vous utilisez le module des domiciliations Diverses corrections sur la g n rations des lignes automatiques escompte frais bancaires Toutes les saisies Nouveau param tre dans la configuration permettant de d finir l interdiction ou non de l utilisation du code taux TVA 0 Manuel de l utilisateur Gesall Quoi de neuf 73 74 e Quoi de neuf KA configuration Classes Comptes Tiers Validations Modules Analytique Multiline Global Banking M thode de s lection des critures S lection sur la p riode S lection sur la date
340. es types d critures simultan ment tous les journaux e Nouvel utilitaire copie d une structure de bilan ou P amp P soit dans la m me soci t soit dans une soci t diff rente e Nouvel utilitaire copie d une structure de rapport analytique soit dans la m me soci t soit dans une soci t diff rente e Importation des tiers possibilit de mettre jour les tiers existants lors de l importation Gestion des droits d acc s e Gestion des droits d acc s aux fen tres des domiciliations Version 4 05 01 10 2004 Signal tiques e Liste des comptes g n raux l option liste compl te imprime les comptes analytiques associ s aux comptes g n raux Consultation par compte e Lorsque l on change la s lection sur les journaux de Intervalle vers Tous les journaux du type le type de journal est positionn par d faut sur Tout e Correction de la consultation par compte lors de la sp cification d un intervalle sur les journaux initialisation 84 e Quoi de neuf Manuel de l utilisateur Gesall Manuel de l utilisateur Gesall Ajout de la date de lettrage sur la fen tre D tail Lettrage Consultation par pi ce Possibilit de modifier la ventilation analytique des critures valid es y compris de ventiler sur plusieurs comptes analytiques alors la ventilation analytique initiale ne se faisait que sur un seul compte analytique Possibilit d attacher un ou plusieurs do
341. esreesirssireteriertserererererererereeenereeseree 268 Rectifier des ouvertures de comptes 269 Fen tre des ouvertures de comptes 269 Saisir l en t te des ouvertures de comptes esssseseessresstssressrresserressresreesrerrsresere 270 Saisir les lignes des ouvertures de comptes ssseeseeeseeeseeerteereesserieesirereesrersrereee 270 Barre d outils tendue Ouvertures de comptes 271 Champs de l en t te Ouvertures de comptes 271 Champs des lignes Ouvertures de comptes 271 Cl d identification d une ouverture de compte 273 Exemple d une ouverture de compte 274 Exemple d un bilan d ouverture 274 S quences d HMS viesi a tn satire nr Mure es 2 bee dau sata a Eas tot sE 275 Journaux d contr le insert nt ss RA eea Ee EEEa nets eines e niet nn ENE Ua 275 Imprimer un journal de contr le 275 Validation HER nie Ne Re ee nn nm St A nt a 276 Valider d s critures andre msn min Rd Ann a a a a Res 277 Consultations 279 Consultation par compie 5e een delete nee mister aie ne EA E E 279 Consulter un ompte s ss sen fanion lien nid dre enans eeii 279 xii e Contenu Manuel de l utilisateur Gesall Fen tre initiale Consultation par compte 280 Fen tre d affichage Consultation par compte 280 Barre d outils tendue Consultation par compte eesseesrsesrserrserrseresserrsreeeresere 280 Fonctionnalit s Consultation par compte 281 Consultation par PI CE ss uirri rime eme rem nin
342. esreesressretsererersressrtssressreseresereeseres 395 Options pour l impression du budget par compte analytique 395 Fen tre d impression du budget par compte analytique 396 Colonnes imprim es dans le budget par compte analytique 397 IntraStat 399 Concept Intras tatsi iseer esos ciernes p eenaa rE EiS ESETEI ht redhat EEE EEESTIS EERS 399 Codes marchandises Intrastat i 35h ini eono NE EEEa rE TA 399 Fen tre Codes marchandises IntraStat 00nnnnn00ooooooo000eesoeeseeeeeesssrrrtesessssrreeeee 399 D tail des champs Codes marchandises IntraStat 399 Saisie IntraStatssssrrtiinisnrmrimrenen detente ne ane Mt Rire Rte 400 Saisie IntraStat partir de la saisie comptable 400 Fen tre Saisie IntraStat es 401 Barre d outils tendue Saisie IntraStat 402 D tail des champs Saisie IntraStat 402 Exportation en format IDEP IntraStat sseneseeeeeseeeeeseeeesseseereeersssreessreesseeresseeeeeesseressseet 404 Fen tre Exportation IntraStat 405 Options pour l exportation IntraStat ssseeeseeeeeeeeeeeeeeeeterrereseressressrerererrresereeseres 405 Description du fichier d exportation IDEP 406 Options 407 Configuration sise nm
343. et de choisir le mod le de tableau d amortissement selon lequel vous souhaitez imprimer le tableau Il est possible de d finir plusieurs mod les de tableaux voir dans le paragraphe Tableaux d amortissement Tableau arr t au MM AAAA Indiquez la p riode laquelle vous souhaitez arr ter le tableau d amortissement Si par exemple vous renseignez 09 1997 le tableau reprendra les valeurs d amortissement jusqu au 30 septembre 1997 c est dire que les acquisitions seront amotties jusqu en fin septembre 1997 la valeur r siduelle calcul e sera celle fin septembre 1997 etc Fen tre d impression du tableau d amortissement par rubrique Impression du tableau amortissement par rubrique K E S lection Mod le de tableau d amortissement C Til ag Tableau arr t au MM 4444 Amortissements 377 378 Amortissements Colonnes imprim es dans le tableau d amortissement par rubrique N Colonne Description Description de la rubrique du tabelau provient du mod le Valeur initiale des acquisitions de la rubrique 3 Amort cumul avant Valeur totale calcul e des amortissements de l ann e O1 XXXX ant rieure l ann e de l arr t du tableau 4 Valeur au 01 XXXX Valeur r siduelle calcul e des acquisitions de la rubrique au d but de l ann e de l arr t du tableau 5 Amortissement Valeur totale calcul e des amortissements depuis le d but 0O1 XXXX XX XXXX de l ann e de l
344. eur Gesall Manuel de l utilisateur Gesall Au moment o vous essayez de sauver les donn es encod es dans le mode Nouveau donc lorsque vous voulez cr er une information Explication Vous tes en train de cr er une information qui existe d j Par exemple vous voulez cr er le compte g n ral 63500 qui existe d j dans la table des comptes g n raux Chaque information tant identifi e par sa cl d identification dans notre exemple du compte g n ral la cl d identification est le n de compte 63500 vous ne pouvez donc pas cr er deux informations ayant la m me cl d identification En d autres termes la cl d identification doit toujours tre unique Rem de Si l information que vous voulez cr er existe d j vous n avez videmment pas besoin de la cr er une deuxi me fois Dans ce cas fermez la fen tre sans sauver Par contre si vous vous tes tromp lors de l encodage changez la cl d identification et essayez de sauver nouveau Dans notre exemple il faut donc modifier le n de compte par un n de compte non encore existant Une des valeurs de l enregistrement fait r f rence une donn e de la base de donn es qui n existe pas Quand survient il Au moment o vous essayez de sauver les donn es encod es dans le mode Nouveau ou dans le mode Ouvrir donc lorsque vous voulez cr er ou modifier une information Explication L information que vous tes en train de cr er ou de
345. eur Gesall soumise la soci t ce type de d claration peut tre renseign dans la signal tique de la soci t dans l onglet G n ralit s Exportation d claration TVA au format XML module e TVA Suppression du code pays LU si le client a renseign le num ro Id Tva avec ce code pays dans le signal tique de la soci t Suppression des champs qui n existent plus dans la nouvelle version 36 77 78 Correction du calcul du champ 22 D claration mensuelle inverser le signe des champs 82 et 83 D claration annuelle correction du calcul du champ 076 ce champ tait toujours z ro suite la mise en commentaire du calcul des cases qui n existent plus cases 46 56 70 75 et 219 Utilitaires Changement de soci t pouvoir trier la liste des soci t s par nom Importation des critures ajout du contr le sur la coh rence des codes TVA internes et externes On obtient maintenant un message dans le rapport d importation si un code TVA externe qui n existe pas dans Gesall a t sp cifi dans le fichier d importation et un message si le code interne ne correspond pas au code TVA externe comme d finis dans la table Vat_Nat_Ext Exportation vers Fortis Speedata ajout de la possibilit de filtrer les donn es sur les clients et ou sur les pays filtres qui peuvent exclure certains pays ou certains clients Time Report positionnement du type d activit sur toutes les fen tr
346. eur avec contrepartie automatique vous pouvez utiliser la fonction Contrepartie automatique au lieu d introduire une ligne manuellement Barre d outils tendue Achats Pour rechercher les codes devises Pour rechercher un compte g n ral Pour rechercher un compte fournisseur Pour g n rer une ligne avec le compte de contrepartie automatique d fini au niveau du fournisseur Pour supprimer une ligne de contrepartie Pour ajouter une ligne de contrepartie Manuel de l utilisateur Gesall Manuel de l utilisateur Gesall Champs de l en t te Achats Date pi ce Format date de Windows Obligatoire Renseignez la date de la facture Fournisseur 10 caract res alphanum riques Obligatoire Renseignez le num ro du compte fournisseur La fonction Recherche des comptes de tiers est accessible Le compte fournisseur sera cr dit si vous passez les critures dans un journal du type achat alors qu il sera d bit si vous utilisez un journal du type note de cr dit sur achat Remarque s adressant aux anciens utilisateurs de Gesall DOS Utilisez la fonction Nouveau menu Fichier Nouveau pour cr er un fournisseur Ech ance 1er champ 4 caract res alphanum riques Renseignez le code condition de paiement Ce champ est gris si dans la configuration le module de calcul des ch ances est d sactiv Cliquez sur le bouton de la liste si vous ne connaissez pas le code que vous devez utiliser
347. eur du mat riel augemente des frais de transport etc DEPART Valeur statistique Valeur franco domicile Frais de transport et d assurance vente de marchandises expl en quittant la soci t le mat riel perd de sa valeur Exportation en format IDEP IntraStat 404 o IntraStat L exportation IntraStat est la pi ce qui relie Gesall et IDEP car elle permet d obtenir un fichier d exportation qui sera transform par IDEP pour servir de fichier de d claration IntraStat envoyer au Statec L exportation IntraStat comporte les tapes suivantes e Affichage de la fen tre de s lection e Recherche des mouvements IntraStat sur base des s lections demand es e Confection d un fichier STATEC TXT en format IDEP e Placement du fichier TXT dans le r pertoire demand g n ralement C INSTAT Manuel de l utilisateur Gesall Manuel de l utilisateur Gesall e Impression d une liste de contr le des mouvements IntraStat sur demande Fen tre Exportation IntraStat KA E zportation des mouvements IntraStat x Etendue OK Date Annuler Pour sp cifier un intervalle s parez les limites sup rieure et inf rieure de l intervalle par un m Type de mouvement Tous C D part C Arriv e IV impression protocole de cont le Format exportation Fichier destination E TATEC TXT Options pour l exportation IntraStat Ce paragraphe donne l explication d taill
348. eux qui ont cette case coch e dans leur signal tique Eclatements Renseignez les bornes d clatement des retards en jours selon lesquelles vous voulez imprimer la balance g e Exemple si vous renseignez 30 60 90 120 La balance g e comportera les colonnes d clatement des retards suivantes Factures non chues Factures chues depuis moins de 30 jours Manuel de l utilisateur Gesall Manuel de l utilisateur Gesall Factures chues entre 30 et 60 jours Factures chues entre 61 et 90 jours Factures chues entre 91 et 120 jours 2 5 Factures chues depuis plus de 120 jours Fen tre d impression de la balance g e Date d dition B0 05 2003 D Tiers douteux RE D Imprimer les contrevaleurs D Ignorer les positions ouvertes export es vers MultiLine Imprimer la suite du nom D Imprimer la localit du tiers V Imprimer le d tail des postes ouverts Imprimer les positions ouvertes par d l gu D Ignorer les comptes avec des soldes 0 Devise Monnaie locale C Devise Tri Num rique Alphanum rique Etendue P riodes Dates pi ces OoOo O Comptes Nom destes Sodes C re Crit re 2 Pour sp cifier un intervalle s parez les limites inf rieure et sup rieure de l intervalle par un S parez le mois et l ann e de la p riode par un 7 Pour le Solde si vous voulez entrer un solde n gatif par ex 1500 vous devez entrer 1500CR Eclate
349. evient 09 2002 Voici les critures g n r es dans le journal des op rations diverses 30 09 2002 67210000 Dot amort 625 00 EAA 09 02 terrains 7 3009 2002 22210000 Terrains Terrains 625 00 00 AMORTISS 09 02 09 02 E e p Dot amort Re 00 ARSE eR 09 02 mat riel informatique 30 09 2002 22240000 Mat riel 85 00 AMORTISS 09 02 informatique 30 09 2002 67250000 Dot amort 125 00 AMORTISS 09 02 imprimantes 9 30 09 2002 22250000 Imprimantes 125 00 AMORTISS 09 02 Modification de la derni re p riode d int gration amortissements Il faut pouvoir r pondre aux deux situations suivantes e Le module des amortissements de Gesall est mis en oeuvre par une soci t ayant des acquisitions d j amorties pendant les p riodes ann es pr c dantes et l amortissement a d j t comptabilis e L utilisateur lance une int gration par m garde il indique par exemple une mauvaise p riode d int gration Dans les cas mentionn s ci dessus l utilisateur pourra ainsi modifier la derni re p riode d int gration par le biais de cet utilitaire La modification de la derni re p riode d int gration parcourt les acquisitions demand es toutes par d faut et remplace la p riode d int gration se trouvant au niveau de l acquisition par la p riode d int gration renseign e dans la fen tre de l utilitaire 384 Amortissements Manuel de l utilisateur Gesall Options de la fen
350. ez cette case si vous voulez interdire la possibilit de cr er des comptes avec des num ros de comptes contenant des caract res autres que des chiffres Si ce case n est pas coch e vous aurez le droit de cr er des comptes alphanum riques Exemple avec l option coch e Comptes permis 1005010 2000 7010203040 Comptes interdits AAA 100A 70B600 5601X 2300 147 Exemple avec l option non coch e Comptes permis 1005010 2000 700 100 AAA 100A 70B600 2300 147 Feuillet Tiers Configuration Le feuillet Tiers reprend les param tres concernant les clients et les fournisseurs 412 e Options Manuel de l utilisateur Gesall Manuel de l utilisateur Gesall x Divers Modules Analytique Multiline Global Banking Wiges Classes Comptes Tiers Vaidations Letr ge Clients M Num ro de compte automatique Compteur 108 Incr ment 1 Condition de paiement 30DF M po jours date de facture Fournisseurs V Num ro de compte automatique Compteur 88102 Incr ment 1 Condition de paiement 30FM M po jours fin de mois Imprimer hide OK Annuler Option Clients Num ro de compte automatique Cochez cette case si vous d sirez obtenir des n de comptes clients num rot s automatiquement chaque fois que vous cr ez un client Le n compte du client sera donc g n r automatiquement par Gesall en se basant sur le compteur et l incr ment Si cette case n est pas coch e vous
351. ez la fonction Autre pour saisir la pi ce suivante ou bien la fonction Sauver s il s agit de la derni re pi ce que vous enregistrez Barre d outils tendue Op rations financi res Pour rechercher les codes devises Pour rechercher un compte g n ral Pour rechercher un compte fournisseur ulo an Pour supprimer une ligne de contrepartie Pour ajouter une ligne de contrepartie Solde bancaire Op rations financi res Afin d viter tout probl me de calcul et de v rification du solde bancaire suivez la m thode de travail conseill e e encodez les extraits dans l ordre des n d extraits n encodez pas l extrait 521 puis le 505 puis le 532 e contr lez le nouveau solde apr s chaque extrait ne continuez pas l extrait suivant tant que le nouveau solde n est pas correct Le solde vous est propos en fonction des op rations pass es pr c demment sur le journal financier Vous avez toutefois la possibilit de modifier le solde si le solde propos ne correspond pas l ancien solde imprim sur votre extrait bancaire Ceci ne s applique qu en mode Nouveau cr ation de la saisie des op rations financi res Le solde calcul ici ne correspond pas n cessairement la position du compte financier au grand livre Son seul but est d avoir un contr le apr s passation des critures avec le nouveau solde en fin de l extrait Si vous d sirez conna tre le solde comptable du compte financier
352. fectuez le double clic il faut double cliquer soit dans la colonne Ech ance soit dans la colonne Libell criture Consultations 285 286 Consultations Visualiser les critures analytiques Fonctionnalit disponible uniquement si le module optionnel de la comptabilit analytique est install et activ Pour afficher le d tail des critures analytiques de la ligne s lectionn e Ceci ouvre donc la fen tre de consultation par compte du compte concern Marche suivre 3 S lectionner l criture en cliquant une fois sur l criture dans la liste 4 Choisir dans le menu Edition Analytique Fen tre de visualisation des critures analytiques E Ecritures analytiques x P riode 1 1999 Joumal 10 fchats No pi ce 0000005 e 15 01 1939 Montant devises Comment modifier le libell criture d une pi ce valid e Dans la fen tre de consultation par pi ce cliquer dans la colonne Libell criture de la ligne que vous voulez modifier Vous pouvez constater que ce champ est modifiable Il suffit donc d encoder les modifications qui seront sauv es d s que vous fermerez la fen tre KA Consultation par pi ce 0000005 journal 10 171999 D0 Fre 5623 39 Manuel de l utilisateur Gesall Comment modifier la date d ch ance d une pi ce valid e Dans la fen tre de consultation par pi ce cliquer dans la colonne Ech ance de la ligne que vous voulez modifier Vo
353. fert de soci t s KA Transfert de soci t s xj Code Soci t Source ANALYT Code Soci t Destination Annuler Explication Cette proc dure permet de transf rer les donn es d une soci t source vers une soci t destination assurez vous d avoir pris une copie de votre base de donn es avant de lancer cette proc dure Utilitaires 477 Manuel de l utilisateur Gesall Description technique GESALL INI fichier local Le fichier GESALL INI reprend tous les param trages de Gesall qui sont li s au poste de travail Section Retrieve Max lines 200 Ssp cifie que le r sultat d une requ te ne peut pas d passer les 200 lignes Tables principales base de donn es Table Comptes g n raux Nom de la table GENERAL _ ACCOUNT Table Grand Livre Nom de la table GENERAL _LEDGER Vues base de donn es Manuel de l utilisateur Gesall Gesall met votre disposition un certain nombre de vues pour interroger la base de donn es en direct travers un outil d interrogation graphique de bases de donn es ODBC Citons par exemple Access Excel Word Notes etc Vue Totaux par compte Nom de la vue v_tot_compte Description technique 479 COMPTE ANNEE MOKS Exemple requ te SQL select from v_tot_compte where SOCIETE ENT001 Vue Totaux par classes comptables Nom de la vue v_tot_classe Exemple requ te SQL select from v_tot_classe wh
354. gide de l ABBL un nouveau standard national IBAN LUX Celui ci est applicable toutes les banques tablies Luxembourg Le format IBAN LUX se pr sente de la mani re suivante lorsqu il est dit sur papier IBAN LUCD BBBI1 2345 6789 0123 Mention IBAN suivie de 5 blocs de 4 positions s par s par un blanc LU code ISO du pays LU pour Luxembourg CD num ro de contr le ou check digit deux positions num riques BBB code d identification de la banque trois positions num riques 1234567890123 13 positions alphanum riques la libre disposition de chaque banque Exemple pratique IBAN LU48 7050 0172 5146 5761 Le format IBAN LUX se pr sente de la mani re suivante lorsqu il est utilis sur des supports lectroniques LUCDBBB1234567890123 Un IBAN LUX au format lectronique comporte toujours 20 positions sans aucun espace s parateur et sans la mention IBAN Un IBAN LUX au format lectronique d bute donc toujours par LU Exemple pratique LU487050017251465761 IBLC Institut Belgo Luxembourgeois des Changes Identificateur L identificateur est mat rialis par les donn es qui identifient d une mani re unique une information Par exemple pour un compte g n ral l identificateur est le n de compte L identificateur d une pi ce comptable est compos de la p riode du journal et du n de pi ce La ou les donn es qui constituent l identificateur d une information ne peuvent pas
355. i t s que vous cr ez Par exemple le fait de cr er un compte g n ral dans la soci t A ne le cr e pas la soci t B Manuel de l utilisateur Gesall Manuel de l utilisateur Gesall Si vous devez souvent cr er de nouvelles soci t s avec la possibilit de reprendre chaque fois un plan comptable de base reportez vous au paragraphe Plan comptable de base du chapitre des Principes de base Comptes g n raux Permet la cr ation la modification et la visualisation des comptes g n raux c est dire du plan comptable Les comptes g n raux sont la base de toute comptabilit Toute criture comptable est pass e sur les comptes g n raux Sans compte g n ral il est donc impossible de faire une comptabilit Fen tre Comptes g n raux LG EE d un compte g n ral E loj xj No compte Ee Description oo Cl de recherche e Compte regroupement C Tel ja Code TVA C Te Code taux TVA Te No compta trang re OoOo Cat gorie OoOo i Sens normal D bit Cr dit V Chiffre d affaires M Impr devises Bloqu Lettrage Structure Bilan P amp P nalytique Commentaires Rubrique Rubrique inverse Barre d outils tendue Comptes g n raux Ajouter T uD al Slt Supprimer rubrique Ajouter rubrique Utilisez cette fonction pour associer un compte une rubrique bilan ou compte Profits amp Pertes Vous ne pouvez toutefois d finir qu une seule rubrique par mod l
356. ibell s criture standards P riodes Bilans Profits amp Pertes Journaux de contr le Achats Ventes Op rations financi res Op rations diverses Ouvertures de comptes Etats comptables Grand Livre Facturier TVA R capitulatif TVA R capitulatif TVA par compte Total TVA par compte R cap TVA rembours e D claration TVA officielle Balances G n rale et clients fournisseurs Ag e Comptes non sold s Clients fournisseurs Chiffre d affaires En d passement de cr dit Ech ancier Extraits de comptes Virements Etats Journaux officiels Compte Exploitation Bilan PP Divers Analyse de frais Regroupements des comptes Amortissements Acquisitions Tableaux d amortissement Tableau par compte d immobilisation Tableau par rubrique Tableau g n ral IntraStat Codes marchandises Mouvements Budget Liste des montants budg t s Comptes g n raux 122 e G n ralit s Manuel de l utilisateur Gesall Comptes analytiques Budget par compte g n ral Budget par compte analytique Utilitaires Time report Param tres comptabilit analytique Codes unit s Comptes analytiques Etats analytiques Analyse des frais Analyse des frais par compte Analyse des frais par pi ce Analyse des frais par compte de regroupement Charges et produits reporter Pi ces reporter Pi ces reporter par compte Les modes d acc s aux informations Gesall offre deux possibilit s de manipulation des donn es Ces deux modes s
357. ibilit d attacher un ou plusieurs documents externes p ex Word Excel PDF etc sur les signal tiques des comptes g n raux Manuel de l utilisateur Gesall Saisies Comptes g n raux possibilit de pr d finir une unit p ex m tre kilo tonne heure etc par compte g n ral Cette unit sera propos e dans les saisies analytiques Op rations financi res le message d avertissement Facture domicili e Etes vous certain de vouloir la lettrer est affich dans le cas o le compte de tiers reprend la condition de paiement DOM Etats comptables Module Module Manuel de l utilisateur Gesall D claration TVA p riodique officielle nouveau format de la d claration p riodique format 2005 en PDF Extraits de comptes possibilit de r trograder les modifications de niveaux de rappels fonction UnDo multi niveaux Bilan en Crystal Reports les rubriques inverses et les rubriques inexistantes sont maintenant g r es Balance g e 3 nouveaux filtres Filtrer les donn es C Uniquement les comptes avec un solde d biteur C Uniquement les comptes avec un solde cr diteur C Uniquement les comptes avec un solde z ro Ne pas appliquer de filtre comptabilit analytique Nouveau rapport analytique permettant de croiser 2 axes analytiques Nouveau rapport analytique budg taire permettant de croiser 2 axes analytiques amortissements Correction de l amortissement dans le c
358. ide partir de l application Version 1 10 03 10 1997 L aide est devenue contextuelle sur les fen tres c est dire que la touche F1 ouvre la fen tre d aide avec le paragraphe de l aide concernant la fen tre en cours Ajoute d un utilitaire d exportation des tiers permettant d importer les clients et fournisseurs dans Gesall DOS Il n est plus possible d effacer l utilisateur SYSADM Version 1 11 27 10 1997 Am lioration de la migration ajout de contr les internes suppl mentaires Dans les saisies comptables un message OK pour fin de pi ce Oui Non est affich afin de permettre de contr ler les critures de TVA g n r es Ajout d un utilitaire d importation des tiers en provenance de Gesall DOS Ajout d un utilitaire de transfert des cours des devises Version 1 12 17 11 1997 Manuel de l utilisateur Gesall Correction de l importation de la TVA Correction impression du bilan Correction de la consultation par compte Correction de l impression des op rations diverses Correction du format du num ro de pi ce Quoi de neuf e 21 Correction du lettrage avec la consultation par compte Correction de l exportation MultiLine Correction de l annulation du num ro d une pi ce comptable Version 1 13 28 11 1997 Correction de la saisies des ouvertures de comptes Correction du module des tiers Correction de l importation d une soci t Correction de la liste r capitulation TVA
359. iet s Me een en sde se nie des ere 52 SE NE S sde eee eh de dt dr esta et den ed sdt ad dat ds Et des dau 52 Module comptabilit analytique 52 IMPT SSIONS eee NM o ee ee eeaeee ee eee dense Ee E See tatin net N Edo ae SEO at 53 Utilitaires EA E A E E E E E 53 AN DAR AAE A E E O EEA AE A E NE 53 Version 3 1310 09 2001 iene entea eee relate miss etes cles 53 Module comptabilit analytique 54 Module Multiline eneren tan attenant tirent 54 Saisies Consultations 54 Etats Comptables hate ana rt atteint is 54 Etats analytiques dernier Aa net nn see PESA 55 Conf Ura O e aaa ra damien dut dis dut int ie der te nee 55 LEURS RER A ET CE PU T0 55 Exportations ss Lin Rs nn nd er unis ee Marti AES 55 IMportatlons ssss nie he dent nn dr nr Me AASE Ea 55 DIVETS nie tr A SAS A en te T 55 V ision 3 14 15 10 2001 r Lite il sen A Air nn mnt A de ln 55 JAI OPERE Anis Land E E E anti entree D 55 Saisies CONSUMHATONS 8 ee ae M Anne detente nt An 56 AMMOTTISSSMENES 2 LR Mn Mt A AS de Ans des Rs dre 56 M dul analytiqu 5 54 hihi tnt et A ele nn dent dt Ass 56 Etats an AlYTIQUES 55h asset es rpsnone done APER Une anti RETRE ERER 56 Cl ture rien at nimes aient nn internet nt Mint 56 Version 3 15 25 10 2001 ana a a aa a ii 56 Module analyig srne i a a e Nri Eaa 56 Module MultiLine ssssriniensensainiehi interne i 57 Saisie Consultations sursis e e ar i iE 57 Etats co ptables eissi n a E E A E en 57 Ftats nalytiq es einn aa a
360. ieusement mis disposition par MM Alain Federspiel et Roger Medernach professeurs Nous avons incorpor ces cours de comptabilit l aide de Gesall Windows afin que vous puissiez l utiliser en tant que r f rence aux principes de base de la comptabilit d une part et un exemple de mise en pratique du progiciel de comptabilit Gesall Windows d autre part L quipe Gesall remercie MM Federspiel et Medernach pour leur collaboration Cliquez ici pour ouvrir le plan des comptes luxembourgeois Cliquez ici pour ouvrir le cours Gesall ECG Cliquez ici pour ouvrir le cours Gesall 12CG Manuel de l utilisateur Gesall Annexes e 503 Glossaire ABBL Association des Banques et Banquiers du Luxembourg Achat Il s agit d une op ration que l on peut consid rer sous plusieurs aspects Les aspects importants pour Gesall sont e aspect comptable d un point de vue comptable un achat na t du fait qu un fournisseur envoie une facture la soci t son client dans le but de lui faire part de la dette que la soci t a vis vis du fournisseur C est donc une op ration comptable qui consiste cr diter le compte fournisseur et d biter le ou les comptes de charges achats marchandises ou frais ainsi que pour les soci t s assujetties la TVA le ou les comptes de TVA e aspect commercial du point de commercial un achat s int gre dans le cycle des fournisseurs qui consiste valuer les besoin
361. ignes avec TTL_BAL_VAT_RATE 6 uniquement lignes avec TTL_BAL_VAT_RATE 3 uniquement lignes avec TTL_BAL_VAT_RATE 12 C 53 CH 54 CHSS C 56 C 81 C 57 C 58 C 59 C 60 37 57 87 uniquement lignes avec TTL_BAL_VAT_RATE 15 37 57 87 uniquement lignes avec TTL_BAL_VAT_RATE 6 37 57 87 uniquement lignes avec TTL_BAL_VAT_RATE 3 37 57 87 maremen lignes avec TTL_BAL_VAT_RATE 12 peee E CH62 CH 63 C 64 CH6S CH66 C 67 CH68 CH 69 C Oooo os EE sie DE C 96 CH 97 Ooo Oooo Oooo e Bo En 37 57 87 uniquement lignes avec TTL_BAL_ VAT RATE 0 11 14 14 S 15 11A uniquement lignes avec TTL_BAL_ VAT _ RATE lt gt 15 12 6 3 0 11 14 14 S 15 11A uniquement lignes avec TTL _BAL_ VAT _ RATE lt gt 15 12 6 3 0 Taux TVA sp cial TTL BAL VAT RATE lt gt 15 12 6 3 0 C 37 CH38 CH 39 CH 40 C 47 CH 48 C 49 C 50 C 83 48 48G 48M 48I uniquement lignes avec TTL_BAL_VAT RATE 15 48 48G 48M 48I uniquement lignes avec TTL_BAL_ VAT RATE 6 306 Etats comptables Manuel de l utilisateur Gesall a a o0 Ww oo I 59 DRE di m ra ps ps Cu 48 48G 48M 48I Pit menu vanamees 91 48 48G 48M 48I 92 48B uniquement lignes avec TTL_BAL_VAT_RATE 6 93 48 48G 48M 48I 48 48G 48M 48I 95 48 48G 48M 48I 48 48G 48M 48I 97 48B uniquement lignes avec TTL_BAL_VAT_RATE
362. ilans Profits amp Pertes Permet la cr ation la modification et la visualisation des mod les de Bilans des Comptes Profits amp Pertes et des Comptes Exploitation G n rale Les mod les ont pour but de d finir la pr sentation et la structure des Bilans Comptes Profits amp Pertes et Comptes Exploitation G n rale Ainsi vous pouvez composer vous m mes les titres et sous titres pour l tablissement automatique de vos bilans Comptes Profits amp Pertes et Comptes Exploitation G n rale Cette Param tres 209 d finition ne se fait qu une seule fois soit au d marrage de votre comptabilit soit plus tard m me apr s avoir pass des critures comptables Vous pouvez cr er un nombre illimit de mod les De plus en mode Ouvrir vous avez la possibilit de cr er modifier les rubriques du mod le Cr er un bilan P amp P Expl Gen Afin de mettre en oeuvre le m canisme des bilans Comptes Profits amp Pertes et Comptes Exploitation G n rale de Gesall vous devez passer par les tapes suivantes 1 Cr er le mod le 2 Modifier le mod le pour y ajouter les rubriques 3 Le cas ch ant cr er les comptes g n raux voir Comptes g n raux 4 Associer les comptes g n raux aux rubriques voir Comptes g n raux ou Association Bilans Comptes Passer les critures comptables 6 Imprimer le Bilan le Compte Profits amp Pertes ou le Compte Exploitation G n rale Effacer un bilan
363. ille de la base de donn es et temps de recherche du grand livre avec des critures qui sont devenues inutiles Vous devez d abord utiliser la cl ture d un exercice avant de pouvoir supprimer des p riodes cl tur es Le paragraphe P riodes du chapitre Param tres apporte galement certaines pr cisions ce sujet x Manuel de l utilisateur Gesall Manuel de l utilisateur Gesall A Important A Le backup est conseill car la suppression des p riodes cl tur es est une op ration engendrant beaucoup de manipulations de donn es Fa tes donc une sauvegarde de la base de donn es avant de lancer la suppression des p riodes cl tur es Avant de lancer la suppression des p riodes cl tur es v rifiez qu aucune autre fen tre est ouverte En effet aucune op ration ne doit tre en cours sur la soci t Ni sur la machine partir de laquelle elle est lanc e ni sur les machines d autres utilisateurs Il est donc primordial d avertir tous les utilisateurs de la soci t de ne pas travailler dans la soci t Supprimer des p riodes cl tur es l 2 Faire une sauvegarde de la base de donn es pour vos archives Avertir les autres utilisateurs de la soci t de ne pas travailler dans la soci t Lancer la suppression des p riodes cl tur es Attendre la fin de la suppression des p riodes cl tur es une autre application Windows 32 bit pourra tre utilis e pendant ce temps
364. illet T l com Fournisseurs Le feuillet T l com reprend la liste des n de t l phone fax adresses E mail etc pour le fournisseur en question Chaque fournisseur peut ainsi avoir un nombre illimit de n de t l communications La 1re ligne est consid r e comme la ligne de t l com principale et sera imprim e sur la liste des fournisseurs liste des adresses Les boutons Al et x servent d placer les lignes de t l com Le bouton E sert ajouter une ligne de t l com Le bouton E sert effacer une ligne de t l com Type Par d faut vous cr ez une ligne de t l com de type n de t l phone Choisissez le type en cliquant sur le bouton de la liste si vous voulez cr er une ligne de t l com qui n est pas un n de t l phone comme par exemple un n de fax ou une adresse E mail Num ro 25 caract res alphanum riques Obligatoire Indiquez le n de t l com du fournisseur exemple 45 55 66 Description 50 caract res alphanum riques Obligatoire Indiquez un texte d crivant la ligne de t l com du fournisseur exemples Priv M Weber Bureau etc Manuel de l utilisateur Gesall Manuel de l utilisateur Gesall Champs du feuillet Comptabilit Fournisseurs Condition de paiement 4 caract res alphanum riques Indiquez la condition de paiement du fournisseur Lors de la saisie des achats cette condition de paiement sera renseign e en tant que valeur par d fau
365. importation du grand livre Normalement il faut laisser ce param tre 1000 Section Counter Exemple Counter SwCounterAccgMode 1 Le param tre SwCounterAccgMode 1 signifie que les compteurs de n pi ces sont g r s par ann e Le param tre SwCounterAccgMode 2 signifie que les compteurs de n pi ces sont g r s par p riode Section Account Exemple Account Undefined_Account 00001 Le param tre Undefined_Account 00001 signifie qu un ventuel compte g n ral blanc n du compte est blanc sera cr avec le n de compte 00001 Section Country Exemple Country LU A AT D T wW j A T a2 Cette section reprend le tableau de conversion des codes pays Le code pays gauche est le code pays d fini dans Gesall DOS Le code pays droite est le code pays d fini dans Gesall Windows Manuel de l utilisateur Gesall Utilitaires 473 Section Language Exemple R D EH 7 Cette section reprend le tableau de conversion des codes langues Le code langue gauche est le code langue d fini dans Gesall DOS Le code langue droite est le code langue d fini dans Gesall Windows Section Currency Exemple Currency 00 FRF 01 DEM 02 FRF 03 CHF 04 GBP O5 NLG 06 USD 07 ITL 08 ESP O9 ATS 10 DKK 11 XEU 12 PTE 13 CAD 14 JPY 15 USD 16 CAD 17 ESP Cette section reprend le tableau de conversion des codes devises
366. informations s lectionner le type d information que l on veut rechercher dans notre exemple nous s lectionnons Comptes g n raux Cliquer sur le bouton Recherche La fen tre de s lection avec la liste des crit res de recherche est affich e G n ralit s 131 Description D No compte BE Code Ta N Ame Cd 2e TA Matchcade Cat gorie Bo Type de compte BE D Compte regroupement F Ignorer majuscules minuscules Remarque les crit res de cette fen tre varient suivant le type d information que vous recherchez p ex si vous recherchez une pi ce comptable les crit res de recherche seront la p riode le journal le n de pi ce la date le montant etc 4 Introduire les crit res de recherche voir Les s lections Si n cessaire cocher Ignorer majuscules minuscules afin de rechercher ind pendamment des majuscules minuscules p ex la recherche de frais montrera d s lors aussi FRAIS 6 Cliquer sur le bouton OK Le r sultat de la recherche est affich dans la fen tre de r sultat Comptes G n raux r pertori s FONDS PROPRES CAPITAL Capital R serve l gale R serves libres RESULTAT REPORTE B n fice reporter Provisions pour pensions 16000000 8 Cliquer sur la ligne voulue puis sur le bouton OK pour modifier visualiser ou effacer l information s lectionn e 9 Si l information voulue n est toujours pas pr sente dan
367. initivement accept e dont la modification est interdite par la loi Les critures valid es se trouvent dans le grand livre table GENERAL_LEDGER Toute criture valid e a commenc d exister en tant qu criture non valid e Escompte R duction accord e par le fournisseur son client si ce dernier paie le montant de la facture dans un d lai relativement court et d fini d s le d part Exemple Escompte de 3 pour 8 jours si le paiement a lieu end ans les 8 jours suivant la date de la facture le paiement est diminu de 3 Euro in Les devises euro in taient les devises faisant partie de l alliance Euro Les 11 devises euro in sont les suivantes LUF BEF DEM FRF ITL ESP IEP NLG ATS PTE FIM Ces devises n ont plus cours l gal depuis le lier janvier 2002 Facture Il s agit l d un processus tr s important pour toute soci t commerciale la facture est le document qu une soci t donne son client pour l inviter payer les biens et services remis au client Sans facture pas d argent et sans argent pas de b n fice et sans b n fice pas de soci t Manuel de l utilisateur Gesall Manuel de l utilisateur Gesall Facture chue Une facture chue est une facture impay e et qui aurait d j du tre pay e Quel est l l ment qui d termine si une facture impay e est une position ouverte ou une facture chue C est la date d ch ance c est dire la date laque
368. insi de les recr er une deuxi me fois dans la comptabilit Vous pouvez toutefois galement vous servir de cet utilitaire pour importer des tiers partir d un autre logiciel Si ce logiciel peut produire un fichier tel qu il est d fini dans le paragraphe du format du fichier d importation des tiers toutes les donn es des tiers pourront ainsi tre r cup r es dans Gesall Windows Etapes suivre pour transf rer les tiers de Gesall DOS vers Gesall Windows Exporter les tiers dans Gesall DOS Dans Gesall DOS choisir les points suivants e Comptabilit point 1 e Importation exportation de donn es point 18 e Exportation de donn es point 2 e Exportation des clients fournisseurs vers Gesall Windows point 19 Cet utilitaire va automatiquement produire un fichier des tiers nouvellement cr s depuis la derni re fois que vous avez effectu une exportation Lorsque vous exportez les tiers pour la premi re fois tous les tiers sont export s Le nom du fichier est C GESALLW MIGRATE IN CPTCLFOU TXT Copier le fichier CPTCLFOU TXT Si Gesall DOS et Gesall Windows ne se trouvent pas sur la m me machine vous devez copier le fichier CPTCLFOU TXT dans le r pertoire C GESALLW MIGRATE IN du PC avec Gesall Windows Importer les tiers dans Gesall Windows 1 Choisir dans le menu Fichier Nouveau ou bien cliquer sur le bouton Nouveau de la toolbar ou bien utiliser la touche de raccourci CTRL N 2 Da
369. iode paiement Obligatoire si l option Lettrage et paiement automatique est coch e Indiquez la p riode comptable dans laquelle les op rations diverses des paiements en attente doivent tre g n r es 450 e Utilitaires Manuel de l utilisateur Gesall Date paiement Obligatoire si l option Lettrage et paiement automatique est coch e Indiquez la date pi ce utiliser pour la g n ration des op rations diverses des paiements en attente R pertoire d exportation Obligatoire Indiquez le r pertoire dans lequel le fichier ABBL doit tre plac Gesall vous propose par d faut le r pertoire C GESALLMMULTA mais vous pouvez le changer en AA sur la disquette ou vers le r pertoire de MultiLine directement Adresse de la soci t sur l avis de paiement Cette case n est accessible que si la case Avis de paiement est coch e Cochez cette case si vous imprimez les avis de paiement sur du papier totalement vierge Donc si vous utilisez du papier avec le logo et l adresse de votre soci t dans l en t te ne cochez pas cette option Fichier contenant le texte Ce champ n est accessible que si la case Avis de paiement est coch e Renseignez le fichier texte qui d finit le format d dition des avis de paiement Vous trouverez un exemple fourni avec Gesall dans C GESALLW EXTRAITS AVIS TXT Bouton Recherche Ce bouton n est accessible que si la case Avis de paiement est coch e Cliquez sur ce bouton pour pouvo
370. iption Manuel de l utilisateur Gesall Feuillet D partements Soci t s LG EU d une soci t Me x Code pooo Nom ES G n ralit s T l coms D partements Comptes bancaires Tva Feuillet Comptes bancaires Soci t s LG CEE Code Nom ES G n ralit s T l coms D partements Comptes bancaires Tva Manuel de l utilisateur Gesall Param tres 161 162 e Param tres Feuillet TVA Soci t s LG EU d une soci t 10 x Code J Nom G n ralit s T l coms D partements Comptes bancaires TVA N matricule TVA D NA Bureau d imposition Ooa Code Soci t xM Authentification XML D D claration TVA bas e sur Ventes C Recettes Fen tre des param tres Soci t s KAParam tres pour la cr ation de la soci t TTT m Classe Groupe cptes tiers Comptes centralisateur oK Fournisseurs 40 Fournisseurs 400000 Cpte Centralisateur Fournisseur Clients a Clients 41 0000 Cpte Centralisateur Client Annuler Num ro de pi ces comptables Par exercice Par p riode comptable Pour les ann es 1988 2018 M Module des devises Barre d outils tendue Soci t s amp Ql ERIKIRILLI Pour d finir les droits d acc s de la soci t Droits d acc s soci t Utilisez cette fonction pour d finir les droits d acc s li s la soci t En cliquant sur le bouton Ajouter vous
371. ique La ventilation analytique est maintenant permise partir de la saisie des ouvertures de comptes Saisies analytiques reprise du sens et du libell criture de la ligne de la comptabilit g n rale dans les lignes de la comptabilit analytique V rification des quantit s et des unit s si renseign es Un message est affich si aucun compte analytique n a t cr Cl s de r partition largissement de la colonne Type Association colonnes rapport la colonne Axe est maintenant plac e devant le compte analytique Journaux de contr le op rations financi res ne reprend plus la ligne du compte financier Comptes analytiques il est maintenant impossible de modifier l axe d un compte analytique en modification de comptes Rubriques du rapport analytique ajout d une case cocher permettant de d finir s il s agit d une rubrique de totalisation Si la case est coch e le montant de cette rubrique sera totalis dans le total g n ral du rapport Lors du passage la version 3 19 de Gesall il faut donc d finir les rubriques totalisatrices du rapport sinon le rapport n imprimera pas de total g n ral Module MultiLine Support du nouveau format LUP Quoi de neuf 67 Dans le cas d une exportation Multiline forc e en Euro sur une soci t LUF EUR le paiement partiel d une facture g n rait un virement correspondant au montant total de la facture en Euro Correction du calcul du suivi
372. ir dans la partie 1 de la fen tre de saisie Il suffit donc d encoder ces informations en tapant sur la touche TAB entre chaque champ jusqu ce que le curseur se trouve dans la partie 3 pour la 1re ligne de contrepartie Le paragraphe Champs de l en t te explique les champs en d tail Saisir les lignes des op rations financi res Les critures de l extrait sont saisies dans la partie 3 de la fen tre de saisie des op rations financi res Chaque fois que vous terminez une ligne elle est ajout e dans la liste des lignes de contreparties partie 2 de la fen tre La 3e partie de la fen tre affiche toujours la ligne de contrepartie s lectionn e dans la liste des lignes de contreparties Pour s lectionner une ligne de contrepartie il suffit de cliquer sur la ligne dans la liste des lignes de contreparties Pour modifier une ligne cliquez sur la ligne que vous voulez modifier et changez les informations dans la partie 3 Manuel de l utilisateur Gesall Manuel de l utilisateur Gesall Par pi ce on peut avoir un maximum de 99000 lignes Le paragraphe Champs des lignes de contrepartie explique les champs en d tail Consultez galement les paragraphes Lettrage et R partition de la diff rence de lettrage pour les explications ce sujet Apr s chaque ligne de contrepartie utilisez la fonction Ajouter pour ajouter une nouvelle ligne de contrepartie Si vous avec encod la derni re ligne de contrepartie utilis
373. ir plus de 12 colonnes Comptes analytiques comptes de regroupements nouvelle liste Quoi de neuf 59 Exportation Importation Divers e Exportation soci t exportation des donn es analytiques pour les critures valid es et non valid es Exportation tiers la rupture se fait sur 1000 enregistrements Importation critures contr le des totaux en devise uniquement pour les achats et les ventes Configuration ajout du champ Compte remise TVA Time report possibilit d imprimer le d tail des saisies par utilisateur tout en reprenant le d tail heure par heure Module charges et produits reporter les d cimales sont g r es Version 3 18 27 05 2002 Module comptabilit analytique 60 o Quoi de neuf Signal tique comptes g n raux il est d sormais impossible de renseigner un compte analytique ET une cl de r partition il faut donc renseigner soit l un soit l autre Importation des critures si demand les lignes analytiques sont g n r es partir des comptes ou cl s de r partition par d faut d finis au niveau des comptes g n raux Association colonnes rapport analytique il est maintenant possible de d finir des rapports en mode multi axes Saisies une diff rence de balance ne supprime plus les lignes de contreparties encod es mais non encore sauvegard es Impl mentation du mode multi axes dans le module budget Possibilit de d finir des don
374. ir plusieurs mod les de tableaux voir dans le paragraphe Tableaux d amortissement Manuel de l utilisateur Gesall Manuel de l utilisateur Gesall Tableau arr t au MM AAAA Indiquez la p riode laquelle vous souhaitez arr ter le tableau d amortissement Si par exemple vous renseignez 09 1997 le tableau reprendra les valeurs d amortissement jusqu au 30 septembre 1997 c est dire que les acquisitions seront amorties jusqu en fin septembre 1997 la valeur r siduelle calcul e sera celle fin septembre 1997 etc Fen tre d impression du tableau g n ral des amortissements Impression du tableau g n ral des amortissements J m S lection Mod le de tableau d amortissement C Tril A Tableau arr t au MM 4444 Colonnes imprim es dans le tableau g n ral des amortissements N Colonne Description N du compte d immobilisation Description du compte d immobilisation 3 Acquisitions au Valeur des acquisitions effectu es au cours des ann es 31 12 XXXX ant rieures 4 Acquisitions Valeur des acquisitions effectu es pendant l ann e en cours 0O1 XXXX XX XXXX 5 Cessions Valeur des cessions effectu es pendant l ann e en cours O1 XXXX XX XXXX Acquisitions au Valeur des acquisitions effectu es la fin de la p riode de XX XX XXXX l arr t 3 4 5 7 Amortissement au Valeur cumul e de l amortissement des ann es ant rieures 31 12 XXXX Amortissement Valeur de l amortisse
375. ir rechercher le fichier texte Bouton Editer Ce bouton n est accessible que si la case Avis de paiement est coch e Cliquez sur ce bouton pour diter modifier le fichier texte Manuel de l utilisateur Gesall Utilitaires 451 Fen tre Exportation MultiLine LG EE Virements Fournisseurs S lections Format du fichier Exportation vers Mulfine xl P riodes o Comptes Codes Postaux Banque C T PRE Crit re de s lection 1 D Crit re de s lection 2 Devise C T E ES Compte bancaire LUO9 1000 2000 3000 3000 M Date consid rer lt 71 05 08 2003 Date de valeur 31 12 2000 Date d ex cution Ca 06 08 2003 Exportation regroup e M Avis de paiement M Exportation s lective V Inclure les factures d j export es 7 Imprimer protocole de contr le V Lettrage et paiement automatique V G n rer les paiements en Euro pour les devises Euroln M P riode paiement 8 2003 Date paiement 06 08 2003 Joumal paiement en attente PABGL Fa cL J v Paiements en attente BGL Compte paiement en attente 571100 B7100 J m Paiements en attente BGL eR R pertoire d exportation Tri du Protocole parn de compte des Fournisseurs par nom des Fournisseurs Texte des Avis de Paiement IV Adresse de la soci t sur l avis de paiement Recherche Fichier contenant le texte z Editer C Gesalla vis txt Ese Fen tre d information des enregistrements MultiLine Export
376. ire les nouveaux cours dans une soci t e ensuite les transf rer copier dans toutes les soci t s ayant la m me monnaie locale L avantage est donc un gain de temps consid rable Le transfert des cours des devises se fait toujours partir de la soci t en cours Copier les cours des devises vers d autres soci t s Avant de copier les cours vers d autres soci t s vous devez si n cessaire introduire les nouveaux cours dans l une des soci t s 1 Choisir dans le menu Fichier Nouveau ou bien cliquer sur le bouton Nouveau de la toolbar ou bien utiliser la touche de raccourci CTRL N 2 Dans l arborescence de la fen tre Nouveau choisir Utilitaires Transfert des cours Cliquer sur le bouton OK 4 La fen tre Transfert des cours des devises est affich e En cliquant dans la liste des soci t s s lectionner les soci t s vers lesquelles les cours doivent tre transf r s Utiliser les touches SHIFT ou CTRL pour s lectionner plusieurs soci t s 6 Choisir le mode de transfert soit tous les cours soit uniquement les cours partir d une date 7 Cliquer sur le bouton OK Manuel de l utilisateur Gesall Utilitaires 475 Fen tre Transfert des cours des devises IA Transfert des cours des devises TT Soci t origine JANALYT __K S lectionner les soci t s destination Annuler Code soci t Nom ANA_LUF DEMO 2 AXES ANALYTIQUES COPAS PLAN COMPTABLE COPAS DEMO DEMO
377. isateurs pour contr ler l acc s aux diff rentes informations et fen tres Vous pourrez donc limiter l acc s en passant par les groupes d utilisateurs qui sont d finis au niveau des utilisateurs Manuel de l utilisateur Gesall Le module de s curit dans la configuration de la soci t est activ par d faut lors de la cr ation de la soci t S il est d sactiv le contr le d acc s ne sera pas effectu par Gesall Consultez le paragraphe Gestion des droits d acc s du chapitre Divers pour obtenir une vue d ensemble du m canisme de protection d acc s de Gesall Windows Si vous d sirez contr ler l acc s une soci t reportez vous au sous paragraphe Droits d acc s soci t du chapitre Param tres paragraphe Soci t s Fen tre de cr ation Groupes d utilisateurs _ l0Ix LG ET d un groupe d utilisateurs Groupe utilisateurs Description Fen tre de modification visualisation Groupes d utilisateurs l0 x KA Modification d un groupe d utilisateurs Groupe utilisateurs COMPTA Description MARELE ELG Droits d acc s Manuel de l utilisateur Gesall Param tres 171 Fen tre des droits d acc s Groupes d utilisateurs KAproits d acc s O Droits d acc s Fen tres de l application Achats Acquisitions mortissements Association Bilan Comptes ssociations Colonnes Rapport ssociations Rubriques Rapport Axes nalytiques Banques Basculement
378. isie est impossible sur un exercice clos Manuel de l utilisateur Gesall Glossaire 507 508 e Glossaire Code taux TVA Le code taux TVA fait r f rence comme son nom l indique un taux TVA c est dire au pourcentage de la TVA applicable au montant de l op ration comptable Le code taux TVA 0 fait toujours r f rence un taux TVA de 0 Les autres codes taux TVA sont d finir par l utilisateur en fontion des taux TVA en vigueur dans le pays en question Exemple des taux TVA en vigueur au 1 1 2002 pour le Luxembourg 0 3 6 12 15 Code TVA Le code TVA indique la nature de l op ration comptable du point de vue de la TVA Il sert regrouper toutes les op rations comptables par nature ou rubrique TVA afin de les renseigner sur les d clarations TVA Dans le domaine des achats la d claration TVA reprend par exemple une rubrique pour les achats de marchandises une pour les investissements une pour les frais g n raux etc Compte analytique Un compte analytique appel galement centre de frais ou imputation analytique est une entit servant regrouper les d penses et recettes concernant une rubrique analytique service d partement produit etc On peut donc dire que les comptes analytiques repr sentent le plan comptable analytique Table ANALYTICAL_ACCOUNT Compte bancaire Un compte bancaire est un n de compte en banque attribu par la banque A ne pas confondre avec le
379. isir parmi la liste des libell s standards existants Code devise 3 caract res alphanum riques Obligatoire Indiquez la devise dans laquelle la facture client est tablie La devise propos e par d faut est celle d finie dans la fiche signal tique du client Si le code devise que vous introduisez est le m me que celui de la monnaie locale la facture sera consid r e comme une facture tablie dans la monnaie locale Sinon elle sera une facture en devises Exemple Monnaie Code devise locale introduit Si la facture est en monnaie locale les champs Cours et Total devises sont gris s Quelques exemples de codes devises EUR CHF USD etc Ce champ est gris si dans la configuration le module des devises est d sactiv Cours 15 chiffres dont 7 d cimales Obligatoire Ecritures 241 242 e Ecritures Lorsque vous encodez une facture en devises le programme recherche le cours de conversion en fonction de la date de la facture Le cours ainsi trouv est propos dans ce champ Si le champ n est pas gris et qu aucun cours n a pu tre trouv vous devez indiquer le cours de conversion Suivant le param tre des caract ristiques de la devise que vous avez d finies le cours pourra tre modifi ou non Total EUR 14 chiffres Obligatoire Le nombre de d cimales est en fonction de la monnaie locale Normalement l EUR est g r avec 2 d cimales Indiquez le total de la facture Si la fact
380. issement c est dire le compte sur lequel le cr dit de l criture d amortissement compte de bilan sera g n r e par l int gration en comptabilit Le compte d amortissement peut si vous le souhaitez tre le m me que le compte d immobilisation Cliquez sur le bouton de la liste pour afficher la liste des comptes de la classe des immobilis s existants Reportez vous au paragraphe Comptes g n raux pour la cr ation de comptes d amortissement Compte dotations aux amortissements 10 caract res alphanum riques Obligatoire Renseignez le compte dotations aux amortissements c est dire le compte sur lequel le d bit de l criture d amortissement compte de charges sera g n r e par l int gration en comptabilit Cliquez sur le bouton de la liste pour afficher la liste des comptes des charges existants Reportez vous au paragraphe Comptes g n raux pour la cr ation de comptes dotations aux amortissements Derni re p riode d int gration Champ toujours gris Repr sente la p riode comptable pour laquelle la derni re int gration comptable des critures d amortissement a t effectu e Cette p riode est mise jour automatiquement par Gesall Vous devez toutefois initialiser la derni re p riode d int gration si vous cr ez des acquisitions qui ont d j e t amorties partiellement Exemple vous installez Gesall pour la premi re fois en f vrier 2000 pour traiter la comptabilit de l exercice 2
381. isseurs chues sur demande Les colonnes suivantes reprennent les factures non chues en les clatant suivant le le nombre de jours restant jusqu leur ch ance Etats comptables 321 L ch ancier imprime donc un clatement des positions ouvertes non encore chues alors que l clatement des positions ouvertes chues est imprim dans la balance g e Une totalisation se fait par compte et par groupe La balance g e est imprim e dans l ordre des l ments suivants e compte e p riode e journal e n pi ce N oubliez pas de consulter le paragraphe Fonctionnalit s communes dans les fen tres de s lection des listes du chapitre G n ralit s Imprimer les informations qui vous explique les options de base pour l impression des tats comptables Options pour l impression de l ch ancier Imprimer les factures chues Lorsque cette case n est pas coch e seules les positions ouvertes non chues seront imprim es Eclatements des ch ances Renseignez les bornes d clatement des ch ances futures en jours selon lesquelles vous voulez imprimer l ch ancier Exemple si vous renseignez 5 15 30 60 L ch ancier comportera les colonnes d clatement suivantes Solde des factures venant ch ance dans moins de 5 jours Solde des factures venant ch ance entre 5 et 15 jours Solde des factures venant ch ance entre 16 et 30 jours Solde des factures venant ch ance entre 3
382. it automatiquement plac dans une soci t vous pouvez indiquer une soci t Cliquez sur le bouton de la liste pour afficher la liste des soci t s existantes Reportez vous au paragraphe Soci t s pour la cr ation de soci t s Param tres 175 Param tres l 176 Param tres Si vous laissez ce champ blanc l utilisateur sera plac dans la soci t de base soci t 0 mais il aura la possibilit de changer de soci t D partement 4 caract res alphanum riques Obligatoire si vous avez indiqu une soci t Cliquez sur le bouton de la liste pour afficher la liste des d partement existants dans la soci t Reportez vous au paragraphe Soci t s pour la cr ation de d partements Mot de passe 20 caract res alphanum riques Si vous voulez s curiser l acc s Gesall vous pouvez indiquer un mot de passe qui sera demand lors du lancement de Gesall D sactiv Case cocher Cochez ce champ si vous voulez interdire l acc s via cet utilisateur sans devoir l effacer Groupe utilisateurs 16 caract res alphanum riques Obligatoire Cliquez sur le bouton de la liste pour afficher la liste des groupes d utilisateurs existants Reportez vous au paragraphe Groupes d utilisateurs pour la cr ation de groupes d utilisateurs Cl d identification Utilisateurs Code utilisateur i s la soci t Ces param tres sont des informations que vous devez g rer pour chacune des soc
383. it de l Administration de l Enregistrement et des Domaines Chaque pays centralise par VIES les op rations de TVA sur les livraisons intracommunautaires C est la base pour le contr le europ een des changes intracommunautaires Manuel de l utilisateur Gesall V rifier avant tout que l identificateur TVA de la soci t est d fini dans la fiche signal tique de la soci t L exportation VIES effectue les op rations suivantes e Cr ation d un fichier texte en format VIES nomm en standard ENVIE002 TXT et copi sur disquette contenant les donn es du r capitulatif VIES e Impression d un protocole de contr le sur demande e Impression d une lettre d accompagnement sur demande Le r capitulatif VIES ne concerne que les ventes intra communautaires effectu es aux clients ce qui implique les s lections suivantes e uniquement les comptes clients e uniquement les journaux ventes et les journaux notes de cr dit sur ventes Fen tre Exportation VIES LG EE du r capitulatif des livraisons intracommunautaites 1 x Etendue OK Compte tiers I Compte g n ral Ann e de d claration Trimestre de d claration P riode de d claration Imprimer protocole de contr le E Imprimer lettre d accompagnement I Fichier destination c envieO02 tat m D clarant No id TVA LU22334455 Nom DEMO 2 AXES ANALYTIQUES Adresse fue des Mines 11 Code postal Eaa Localit
384. it une liste signal tique ou un tat comptable grand livre balance d claration TVA bilan etc Ceci est un grand pas vers le WYSIWIG What You See Is What You Get Toutes les listes peuvent tre sauv es sous forme de fichier d impression ainsi que dans diff rents formats standards tels que XLS CSV TXT SQL etc L adh sion de Gesall au standard Microsoft Windows garantit l utilisateur la facilit d utilisation bien connue des applications Windows Si vous avez d j eu l occasion de travailler avec une application Windows vous savez quel point la souris est un instrument aussi simple qu efficace La convivialit de l environnement Windows permet tout novice de s initier rapidement et de conna tre ainsi une base d utilisation qui sera la m me pour toutes les applications Windows Il est toutefois pr vu dans Gesall de pouvoir effectuer toutes les op rations galement par clavier Ceci permet aux gens devant faire de la saisie de beaucoup d critures fiduciaires de travailler rapidement et efficacement Support tout moment des fonctions COPY PASTE de Windows Vous trouverez une aide en ligne et contextuelle Il y a la possibilit de param trer le format d affichage des dates L installation et la configuration du logiciel sont simplifi es puisque des agents d installations sont livr s avec Gesall Utilisation des programmes pilotes Windows pour les imprimantes Gesall supporte donc maintenant toute imp
385. its de comptes Virements fournisseurs Facturier R capitulatif TVA Balance g e Ech ancier Liste du chiffre d affaires des tiers Journaux officiels Compte profits et pertes Bilan Comment basculer vers l euro apr s le d but de l re euro Manuel de l utilisateur Gesall Si vous n avez pas choisi de basculer vers l euro d s le 1er janvier 1999 vous pouvez toujours le r aliser par apr s Ce basculement sera d ailleurs obligatoire partir du ler janvier 2002 Voici la proc dure suivre Terminer d finitivement l exercice avant le basculement vers l euro toutes les critures doivent tre pass es Lancer le calcul des carts de conversion Lancer la cl ture en cochant l option Cl ture pour passage EURO monnaie principale uniquement Imprimer le journal de contr le des ouvertures de compte V rifier le journal Valider les ouvertures de compte Lancer l impl mentation du module euro Module Euro 501 Comment basculer vers l EURO en cours d exercice Si vous n avez pas choisi de basculer vers l euro d s le 1er janvier 1999 vous pouvez toujours le r aliser par apr s Ce basculement sera d ailleurs obligatoire partir du ler janvier 2002 Voici la proc dure suivre e Valider toutes les critures e Lancer une copie de la soci t e Lancer le basculement EURO 502 e Module Euro Manuel de l utilisateur Gesall Annexes Introduction Les documents ci dessous ont t grac
386. itures analytiques 286 Version 1 12 17 11 1997 21 Visualiser une information 131 Version 1 13 28 11 1997 22 Vue d ensemble Migration 468 Version 1 20 07 01 1998 22 Vue Totaux par classes comptables 480 Version 1 21 16 01 1998 22 Vue Totaux par code TVA 481 Version 1 22 27 01 1998 22 Vue Totaux par compte 479 Version 1 23 05 02 1998 23 Vue Totaux par groupes comptables 480 Version 1 24 20 02 1998 23 Vues base de donn es 479 Version 1 25 13 03 1998 23 Version 1 26 06 04 1998 24 Version 1 27 26 06 1998 24 Version 1 28 10 07 1998 25 Version 1 29 01 09 1998 25 Version 1 30 21 10 1998 26 Version 2 00 23 12 1998 28 Version 2 10 06 01 1999 29 Version 2 11 24 02 1999 29 Version 2 20 23 03 1999 30 Version 2 21 14 04 1999 31 Version 2 22 12 05 1999 31 Version 2 23 03 06 1999 32 Version 2 24 29 06 1999 33 Version 2 25 30 07 1999 34 Version 2 26 01 09 1999 36 Version 2 30 21 10 1999 38 Version 2 31 03 12 1999 39 Version 2 32 30 12 1999 39 Version 2 33 27 01 2000 40 Version 2 34 24 02 2000 40 Version 3 00 30 03 2000 41 Version 3 01 21 04 2000 41 Version 3 02 05 07 2000 44 Version 3 03 10 08 2000 46 Version 3 04 27 11 2000 47 Version 3 11 14 03 2001 49 Version 3 12 10 05 2001 52 Version 3 13 10 09 2001 53 Version 3 14 15 10 2001 55 Version 3 15 25 10 2001 56 Version 3 16 14 12 2001 58 Version 3 17 11 02 2002 58 Version 3 18 27 05 2002 60 Version 3 19
387. l option Imprimer le commentaire d fini sur la soci t Interdire la saisie erron e d une p riode au del de la p riode 15 lors de l utilisation de la saisie manuelle de la p riode CTRL A Ajout d un contr le en fin de saisie financi re afin de v rifier que le compte financier correspond bien celui du journal Lettrage correction du calcul des escomptes lorsque l on accorde un escompte de moins de 1 pour 1000 Lettrage proposer la fen tre de recherche des critures sur le G L sans avoir renseign un tiers nouvelle ic ne dans la ToolBar D tail de lettrage pouvoir visualiser le d tail de lettrage lorsqu une note de cr dit fait office de paiement d une facture Consultation par pi ce Manuel de l utilisateur Gesall Ajout de l ic ne qui indique que des documents sont attach s sur une pi ce Quoi de neuf 99 Possibilit d imprimer le journal officiel d une pi ce partir de la consultation par pi ce comme pour l impression du grand livre partir de la consultation par compte Consultation par compte Changement des messages renvoy s si on ouvre la consultation par compte et que le compte en question ne comporte pas de mouvement sur la p riode sp cifi e avec la s lection sur les journaux sp cifi e Montants incorrects si les Regional Settings taient d finis au Format United States le point comme symbole d cimal et la simple quote comme s parateur d
388. l utilisateur DBA et du mot de passe dans le fichier GesalL INT e Nouvel utilitaire de r initialisation du mot de passe des utilisateurs e Sur une installation Citrix ne plus permettre l utilisateur de remonter au del de l arborescence sp cifi e par le chemin d fini par l entr e User Explmp Path par exemple gale AppDatak gesall dans la section Directory du fichier Gesall INT lors de la recherche d un r pertoire pour proc der une exportation e Nouveau message en fin de sauvegarde d une nouvelle soci t qui demande s il faut activer le module de s curit sur la nouvelle soci t et qui bloque l acc s tous les groupes autres que le groupe auquel appartient l utilisateur qui a cr la soci t dans le cas o le module de s curit est d j activ pour d autres soci t s Version Minist re de l Education Nationale e Blocage de la soci t PCGL permettre l importation en simultan de plusieurs soci t s afin que les tudiants puissent importer une soci t mod le en d but d exercice e Ne pas utiliser le verrou lors des importations partir d une version Education e Ne pas pr senter la soci t O 102 e Quoi de neuf Manuel de l utilisateur Gesall Version 4 50 14 05 2008 Signal tiques Saisies Comptes g n raux mise en place de l ascenseur vertical sur la structure du bilan Possibilit de d finir un compte analytique par d faut par
389. l Windows vous pouvez ignorer ce paragraphe La premi re partie montre les avantages de Gesall Windows du point de vue qu il s agit maintenant d un vraie application Windows La deuxi me partie explique en d tail les am liorations que nous avons apport es Gesall en tant que logiciel de comptabilit informatis e Vous y trouverez donc des fonctions suppl mentaires inexistantes dans Gesall DOS Avantages environnement Windows e Gesall est une application 32 bits pour Windows 95 et Windows NT et peut donc tre lanc e plusieurs fois p ex Pour travailler dans plusieurs soci t s simultan ment e Gesall est une application Windows MDI Multiple Documents Interface Il y a donc une fen tre principale frame dans laquelle l utilisateur ouvre les fen tres sheets sa guise Chaque fen tre dans la fen tre principale repr sente une t che ou une entit comme par exemple la cr ation d un compte la saisie des ventes ou encore la consultation des mouvements d un compte Ceci donne donc la possibilit d ex cuter simultan ment plusieurs t ches Gesall l int rieur de l application e L int gration de Gesall dans l environnement Windows est parfaite il peut tourner sans probl me simultan ment avec les autres applications Windows 32 bits dans la limite des ressources de votre PC Quoi de neuf e 17 18 Quoi de neuf Il est possible de visualiser toute liste l cran avant de l imprimer que ce so
390. l de l utilisateur Gesall Manuel de l utilisateur Gesall LG RTE d une soci t Code JENALYT Nom DEMO 2 AXES ANALYTIQUES G n ralit s T l coms D partements Comptes bancaires TVA N matricule T4 9781234567 N Id TWA L022334455 Bureau d imposition Boo Authentification XML TEST E TYA Code Soci t XML TIT D claration TYA bas e sur C Recettes D claration de TVA bas e sur les factures pay es 205 Cocher si KA Modification d une soci t Code ANALYT Nom DEMO 2 AXES ANALYTIQUES G n ralit s T l coms D partements Comptes bancaires TVA N matricule T4 fl 9781234567 N Id TVA LU22334455 Bureau d imposition B Authentification XML TEST E TY4 Code Soci t XML f 1111 D claration TVA bas e sur C Ventes D claration de TVA bas e sur les factures pay es D C AE SE En RE 4 4 4 4 4 uniquement lignes avec TTL_BAL_ VAT RATE 3 48 uniquement lignes avec TTL_BAL_ VAT RATE 3 Etats comptables 311 8 8 8 8 8 312 Etats comptables 216 217 218 222 223 230 231 232 233 234 235 236 237 238 402 403 404 48 uniquement lignes avec TTL_BAL_VAT_ RATE 12 48 uniquement lignes avec TTL_BAL_VAT RATE 12 48B uniquement lignes avec TTL_BAL_ VAT RATE 6 48B uniquement lignes avec TTL_BAL_ VAT RATE 6 48M Manuel de l utilisateur Gesall Rubriques libres dans la d claration TVA officielle p riodique D c
391. l de l utilisateur Gesall Etats comptables 331 Les comptes g n raux n ayant pas de compte de regroupement ne seront videmment pas repris dans la liste des regroupements de comptes Le regroupement des comptes est imprim dans l ordre des l ments suivants e compte de regroupement e compte g n ral Voir le paragraphe Comptes de regroupement du chapitre Param tres pour la mise en oeuvre N oubliez pas de consulter le paragraphe Fonctionnalit s communes dans les fen tres de s lection des listes du chapitre G n ralit s Imprimer les informations qui vous explique les options de base pour l impression des tats comptables Fen tre d impression du regroupement des comptes Date d dition 0 05 2003 Etendue P riodes D cr Comptes Cat gories Pour sp cifier un intervalle s parez les limites inf rieure et sup rieure de l intervalle par un S parez le mois et l ann e de la p riode par un 7 m Type de solde C Tout Valid C Non valid 332 e Etats comptables Manuel de l utilisateur Gesall Comptabilit analytique Param tres comptabilit analytique Axes analytiques Permet la cr ation la modification et la visualisation des axes analytiques Les axes analytiques permettent de d finir plusieurs niveaux d analyse des frais Exemple ventilation analytique du compte g n ral loyer le montant du loyer immobilier est de 1000 Nous allons tudier l
392. l utilisateur Gesall Manuel de l utilisateur Gesall Etats analytiques Ventilation analytique des charges lors de l dition les totaux par colonne apparaissent Configuration Euro Impossible de d sactiver le module des devises Nouvelle option permettant de saisir de la TVA sur des comptes de la classe 4 Nouvelle approche pour le basculement en Euro afin de permettre le basculement en cours d ann e Nouvel utilitaire appel BASCULEMENT EN EURO simplifiant le passage l euro Exportations Ecritures Prise en compte des notes de cr dit Exportations des donn es analytiques Importations Divers Euro Ecritures Refus d une pi ce non balanc e en devises Contr le suppl mentaire sur la TVA code TVA code taux taux montant TVA Utilitaires Nouvel utilitaire pour le transfert de soci t s Help Correction des liens pour le help contextuel Nouveau format PDF Kit setup Installation d acrobat Reader Version 3 14 15 10 2001 Basculement euro G n ration d une criture d quilibre au niveau de chaque pi ce pour les diff rences d arrondis Quoi de neuf 55 Saisies consultations e Achats Ventes Affichage de la description du compte de contrepartie m me si dans le compte de tiers le code TVA n est pas renseign e Toutes les saisies Conservation de la date de pi ce du template lors du chargement e Lettrage lettrage multi devises ok Diver
393. la monnaie locale port sur l extrait de compte Si l criture est en devises laissez ce montant z ro ce qui entrainera la conversion du montant devises vers la monnaie locale p ex conversion de CHF en EUR TVA 1er champ 3 caract res alphanum riques Uniquement pour les critures avec compte g n ral Renseignez le code TVA suivant la nature de l op ration Cliquez sur le bouton de la liste si vous ne connaissez pas le code utiliser Si vous avez d fini un code TVA par d faut au niveau du compte g n ral il sera propos ici Ce champ est gris si e dans la configuration le module de la TVA est d sactiv e le compte de l criture est un compte de tiers TVA 2e champ 1 chiffre Uniquement pour les critures avec compte g n ral Indiquez le code taux TVA correspondant au taux TVA Cliquez sur le bouton de la liste si vous ne connaissez pas le code utiliser Si vous avez d fini un code taux TVA par d faut au niveau du compte g n ral il sera propos ici Ce champ est gris si e dans la configuration le module de la TVA est d sactiv e le compte de l criture est un compte de tiers Libell 50 caract res alphanum riques Renseignez le texte descriptif pour r f rence la pi ce comptable Vous avez la possibilit d utiliser un code libell pr c d par un point qui ira rechercher le texte stock dans les libell s criture standards Vous pouvez galement cliquer s
394. laration TVA officielle Date d dition 24 10 2005 Etendue D claration mensuelle C D claration trimestrielle D claration ar P riode MM 7446A P riodes Ann e de Mois de d claration Trimestre 1 4 P riodes D b exercice Fin exercice Le d clarant est F G Reprendre le chiffre d affaires non r alis au Luxembourg F Inclure les critures non valid es Rubriques libres Exc dent de la taxe en amont non rembours case 75 00 Compte bancaire aa Taxe en amont non d ductible en vertu de l art 44 case 29 00 Taxe en amont non d ductible en application du prorata vis l art 50 case 30 00 Modifier la p riode dans les libell s de la d claration Balances g n rale et clients fournisseurs La balance g n rale regroupe les totaux de tous les comptes g n raux et totalise les comptes de tiers sur les comptes centralisateur clients et fournisseurs La balance clients fournisseurs reprend le solde de chaque compte client et de chaque compte fournisseur Les balances sont imprim es dans l ordre des l ments suivants e compte e p riode Manuel de l utilisateur Gesall Etats comptables 313 Remarque un compte pr sentant un total d bit 0 et un total cr dit 0 n est pas imprim sur la balance N oubliez pas de consulter le paragraphe Fonctionnalit s communes dans les fen tres de s lection des listes du chapitre G n ralit s Imprimer les informations qui vous explique
395. lat s inosine eae Enea EE E EE E E EE E 140 Cr er n templates eieae ea E E E EEEE EEEE EEE EEE EEE 140 Utilis r mtemplate sinnen eir en ea E E ENE NEEE E EE E eaeh 141 Imprimer les informations 142 Imprimer une liste des param tres signal tiques 142 Imprimer un tat comptable ss 143 Utilisation en g n ral des impressions sseesseesseeseresresrreterresereressreserereresereeeeeee 143 Fonctionnalit s communes dans les fen tres de s lection des listes 146 R CH ICR SE M nr A de Nc enn teen ne a eee ea 149 Param tres 151 Param tres D n rAUX cne esie AR doter nee Pres fon e E dues unes on Tai 151 B dues ss na A a e an ent e es EE EEE tant ds 151 Conditions de paiement ss 153 D vises sense nine shn De st nn RTE entier 155 Formes Juridiques 215512 he mOn Re Ari RM Rite Mn dd ere aene 158 PAYS sm nt eo Re man ne te Re RER ne EN 159 SOCI T S sel mette Rte de Rte nr RTS RE E 159 Taux DE SR RER D SE ET A AE E O 168 Titres mens LE Re Te A an LR Peer E 170 Groupes d utilisateurs 170 Utilisateurs ent Rat nn RUN een ne A 173 Param tres li s la soci t 176 Comptes S N TAUX um ee een be it me een detente en te sets nat 177 Cents Essence er en rsmeenrdn miens tin nent tee tune mn it ne dite el een 180 HOUFHISSCUTS Laits nine Men nimes mines rentrent es late Men tn RR nee 190 Comptes d r sroupement sssrenrtenelice a e a Ta EE ati 199 ET E EVA A A A A 200 Joum CR E E EE E E E ERa 20
396. latif des critures refus es e Exportation du plan comptable les axes analytiques et la configuration analytique sont maintenant export s Seules les structures faisant r f rence aux comptes g n raux sont export es e Importation du plan comptable les comptes de TVA automatiques sont maintenant import s e Modification compte g n ral cet utilitaire s appelle maintenant Modification N Compte puisqu il permet d sormais galement de modifier le n des comptes de tiers Module charges amp produits reporter e Correction sur le calcul des montants et des soldes dans le cas de pi ces identiques sur des p riodes diff rentes Version 3 20 04 12 2002 Signal tiques e Tiers la description de la t l communication est maintenant obligatoire e Bilan correction de l association bilan comptes pour les comptes contenant des amp e Comptes g n raux suppression des zones EIS et TVA annuelle Manuel de l utilisateur Gesall Quoi de neuf e 69 Soci t s dans la fen tre de s lection d une soci t possibilit d atteindre la soci t en tapant la premi re letrre du code de la soci t Module comptabilit analytique Comptes analytiques possibilit de modifier la description d un compte analytique Journaux de contr le analytiques lors de l dition du journal de contr le analytique un saut de page s effectue si on change de p riode ou de journal Analyse des f
397. lcul e en diminuant la valeur initiale de l acquisition du montant de l amortissement la date de r f rence Exemple Une soci t ach te un PC le 15 janvier 2002 au prix de 2 400 EUR Ce PC sera amorti lin airement partir du ler janvier 2002 un taux de 25 La dur e de l amortissement est donc de 4 ans 100 25 On obtient ainsi 48 4 x 12 mensualit s de 50 EUR d amortissement La valeur r siduelle au 31 d cembre 2002 sera de 2 400 12 x 50 1 800 EUR Validation La validation fait passer les critures saisies qui se trouvent dans un espace temporaire vers le grand livre Ces critures sont ainsi d clar es valides et ne peuvent plus tre modifi es en cas d erreur sur les critures valid es il faut passer des extournes comptables pour effectuer la rectification Quel que soit leur mode d enregistrement les critures courantes peuvent tre modifi es ou supprim es tant qu elles n ont pas t valid es La validation les rend d finitives Valider Voir Validation Vente Du point de vue commercial la vente concerne le cycle des clients Le cycle clients dans son ensemble conna t les tapes suivantes e la prospection pour trouver des clients e le devis pour faire part du prix de vente e la confirmation de commande indication des d lais et autres d tails Glossaire 523 e Ja livraison e la facturation pour demander au client de payer le montant d
398. le Budget 68 o Quoi de neuf Saisie du budget par compte g n ral lors de la r partition automatique sur 12 mois la valeur restante est ajout e la valeur du dernier mois Saisie du budget par compte analytique lors de la r partition automatique sur 12 mois la valeur restante est ajout e la valeur du dernier mois Le m canisme de recherche pour les tats budg taires a t modifi ils incluent maintenant galement les comptes g n raux analytiques existant dans la comptabilit sans qu un montant budg tis n ait t indiqu ainsi que les comptes g n raux analytiques budg tis s pour lesquels aucun montant n a t comptabilis Manuel de l utilisateur Gesall Utilitaires e Basculement euro si des montants de lettrage erron s sont d tect s le montant du lettrage est remis z ro et le solde de lettrage au montant de base e Cl ture la r ouverture des positions ouvertes des clients fournisseurs tient compte du niveau de rappel au moment de la cl ture e Cl ture v rification si l exercice pr c dent est cl tur Si ce n est pas le cas un message previent l utilisateur et lui demande s il souhaite tout de m me continuer la cl ture e Importation des critures v rification du sens de l en t te de l criture S il diff re du sens du journal la piece est refus e avec le message Sens Diff rent Affichage du libell de l criture dans le tableau r capitu
399. le p riodique correction de la r cup ration du chiffre d affaires non r alis au Luxembourg dans le cas des non valid s ne prenait en compte que les critures valid es sur le code 18B Ech ancier ajout de deux crit res suppl mentaires un sur le nombre de positions ouvertes par tiers et un sur le montant par tiers Grand Livre si l option Imprimer uniquement le solde sur le Grand Livre est coch e sur un compte l dition du grand livre n imprime que le solde et non le d tail du compte Impressions en Crystal Reports Grand Livre impression du nom de la soci t dans l en t te du rapport Bilan Profits et Pertes remplacement de D bit par Charges et de Cr dit par Produits Si un Profits et Pertes reprend un b n fice pour l ann e demand e mais une perte pour l ann e n 1 il faut s parer les deux montants et imprimer la perte droite et le b n fice gauche Quoi de neuf 95 e Extraits de compte ajout de l impression du pays du destinataire en dessous de l adresse Module amortissements e Acquisitions permettre la saisie d une acquisition avec un montant initial n gatif e Tableau d amortissement diverses corrections sur l impression du tableau d amortissement officiel Utilitaires e Modification compte g n ral possibilit de modifier directement un compte qui se termine par un amp commercial e Exportation d claratio
400. le paragraphe Imprimer les informations du chapitre G n ralit s pour les explications de base Vous trouverez un exemplaire de chaque tat comptable en annexe ce manuel Le grand livre est le regroupement des mouvements par compte Il est imprim selon le classement alphanum rique des comptes A l int rieur de chaque compte le d tail des mouvements est imprim par p riode comptable avec totalisation par p riode par compte par classe et par groupe Cette liste offre l avantage de montrer le montant de la TVA par compte de charges et de produits N oubliez pas de consulter le paragraphe Fonctionnalit s communes dans les fen tres de s lection des listes du chapitre G n ralit s Imprimer les informations qui vous explique les options de base pour l impression des tats comptables Options pour l impression du grand livre Imprimer le total par p riode Cochez cette case si vous voulez imprimer le total par p riode Si cette case n est pas coch e seul un total par compte sera imprim Imprimer le total devise par p riode Cochez cette case si vous voulez imprimer le total des devises par devise et par p riode Etats comptables 295 296 Etats comptables Fen tre d impression du grand livre Date d dition 0 05 2003 M Imprimer le total par p riode M Imprimer le total par devises Imprimer uniquement les positions ouvertes Imprimer uniquement le d tail des critures de la derni re p riod
401. le premier l ment du type d information demand e et ceci dans l ordre de la cl d identification Par exemple dans la fen tre de modification des clients cette fonction affiche le premier client suivant le nom cl d identification Dans la fen tre de modification des comptes g n raux cette fonction affiche le premier compte g n ral suivant le n de compte Cette fonction n est valable que pour le mode modification Pr c dent Affiche l l ment pr c dent du type d information demand e et ceci dans l ordre de la cl d identification Cette fonction n est valable que pour le mode modification Suivant Affiche l l ment suivant du type d information demand e et ceci dans l ordre de la cl d identification Cette fonction n est valable que pour le mode modification Dernier Affiche le dernier l ment du type d information demand e et ceci dans l ordre de la cl d identification Par exemple dans la fen tre de modification des clients cette fonction affiche le dernier client suivant le nom cl d identification Dans la fen tre de modification des comptes g n raux cette fonction affiche le dernier compte g n ral suivant le n de compte Cette fonction n est valable que pour le mode modification Aller Ouvre la fen tre de recherche pour permettre de sauter sur une autre information du m me type Cette fonction n est valable que pour le mode modification Manuel de l utilisateur
402. leaux Analytique Type in aire Taux 0 00 Date d but 00 00 0000 Dur e Code Taux TVA Date de vente 00 00 0000 Date de fin th orique 00 00 0000 Valeur de la vente 00 Module budget e Gestion des montants budg t s par compte g n ral et ou par compte analytique e Simulation budg taire e Impression du budget compar aux montants r alis s extraits de la comptabilit g n rale analytique Edition du budget par compte g n ral I Date d dition 08 01 2003 Annuler Comptes ES P riodes D P riodes Budget D P riodes Comparaison RE Nombre de mois consid r s W A calculer sur Imprimer la ventilation pour chaque p riode i r Etendue Titre du rapport Budget Pour sp cifier un intervalle s parez les limites inf rieure et sup rieure de l intervalle par un S parez le mois et l ann e de la p riode par un z Manuel de l utilisateur Gesall Introduction 13 Module critures inter soci t s Composants de Gesall 14 o Introduction Gesall est compos de 1 L application R pertoire GESALLW Fichiers GESALLW EXE et PBD 2 La configuration locale R pertoire GESALLW Fichiers GESALL INI configuration application ERRMSG INI messages d erreurs MENUNEW TXT menu application mode nouveau MENUEDIT TXT menu application mode ouvrir 3 Le runtime PowerBuilder R pertoire Pr
403. les options de base pour l impression des tats comptables Options pour l impression des balances Effectuer une conversion Cochez cette case si vous voulez imprimer une balance convertie en une devise et un cours de votre choix Ceci vous permet par exemple d imprimer une balance en francs luxembourgeois alors que toutes les critures ont t pass es en EUR Si cette case n est pas coch e les champs Devise et Cours ne peuvent pas tre introduits 314 e Etats comptables Manuel de l utilisateur Gesall Fen tre d impression des balances Date d dition 30 05 2003 Etendue Annuler P riodes Comptes P Cat gories D O Crit re Crit re 2 Pour sp cifier un intervalle s parez les limites inf rieure et sup rieure de l intervalle par un S parez le mois et l ann e de la p riode par un 7 Nombre de ruptures a Effectuer une conversion Devise L T Cow TE Imprimer le total par devise J Ignorer les comptes avec des soldes 0 Devise Monnaie locale Devise m Type de solde C Tout valid C NonYalid m Type de balance G n rale C Clients Fourmnisseurs Tri Num rique C Alphanum rique Colonnes imprim es dans les balances Colonne Description Total des ouvertures du compte P riode D bit Total d bit de la p riode demand e P riode Cr dit Total cr dit de la p riode demand e Y T D D bit Total d bit year to date
404. les relatives au nouveau module de facturation Gesall e Importation des critures si le code TVA interne est vide rechercher la correspondance en fonction du code TVA externe Correction lors du calcul des montants lettr s Ligne lt LT gt Correction si module Secteur Conventionn Actif axe li e Exportation VIES correction concernant le code pays TVA LU e Exportation d claration TVA au format XML e TVA correction sur le champs 403 Adaptation pour l ann e 2008 nouveaux champs 41 51 70 71 219 et 422 Version 4 61 28 11 2008 Signal tiques e Soci t s le champ Nom passe de 50 caract res 250 caract res e Liste des codes marchandises Intrastat choix du tri sur le code marchandise ou sur la description de la marchandise Saisies e En mode modification correction analytique lorsque l on change un num ro de compte o il y avait de l analytique vers un compte 104 o Quoi de neuf Manuel de l utilisateur Gesall o il n en faut pas un compte de tiers par exemple les lignes analytiques taient conserv es Op rations financi res correction de la g n ration du libell de lettrage en tenant compte du format sp cifi au niveau de la configuration de la soci t Impression des journaux de contr le le champ Commentaire est imprim lorsque l option Replace BookTxt_By_Comment True est pr sente dans la section Multiline du fichier Gesall INI Lors de la validation
405. lidation Cl de s curit Voir Plug Cl d identification Voir identificateur Client Le client fait partie des tiers d une soci t Un client peut tre soit une personne physique un particulier soit une personne morale une soci t Il repr sente celui qui ach te des biens et services une soci t C est lui qui fait vivre l entreprise puisque c est gr ce lui que les ventes d une soci t ont lieu Cl ture de l exercice Cl turer un exercice comptable signifie que l exercice comptable cl turer est complet toutes les critures de l exercice ont t pass es et qu il faut produire un bilan de cl ture Ce bilan de cl ture devient alors le bilan de r ouverture du nouvel exercice La cl ture de l exercice qui est une op ration purement comptable consiste arr ter les mouvements et donc les soldes des comptes un moment d termin qui est g n ralement la fin de l ann e major e de plusieurs mois afin de garantir que toutes les pi ces concernant l exercice comptable cl turer soient arriv es et pass es Les soldes de cl ture deviennent les soldes d ouverture de l exercice comptable suivant Un exercice cl tur ne peut plus tre modifi La cl ture p riodique permet sur un mois d emp cher la saisie d critures Son caract re facultatif fait que l on peut passer outre La cl ture d finitive permet d arr ter un exercice comptable Toute sa
406. lidation les fichiers ne seront g n r s que lors de la phase de validation de l onglet MultiLine Global Banking est activ le fichier LUP est g n r mais au lieu de le g n rer dans le r pertoire demand il est g n r dans la base de donn es de Gesall Ainsi ce n est qu apr s l utilitaire Validation des virements MultiLine que le fichier LUP est copi donc accessible l utilisateur vers le r pertoire de MultiLine Utilitaires Cl ture la r ouverture des positions ouvertes reprend le matricule de domiciliation au moment de la cl ture Migration correction de la migration des colonnes de type switch qui proviennent du fichier BASEINFO TXT Gestion des droits d acc s Ajout des droits d acc s sur la fen tre A Propos de Gesall Permettre l utilisateur de r percuter les m mes droits que ceux d finis sur la soci t que l on est en train de modifier sur d autres soci t s clic sur le bouton Soci t s concern es Version 4 06 18 04 2005 Signal tiques 86 o Quoi de neuf Soci t s le nom de la soci t peut d sormais contenir des double quotes Tiers possibilit de renseigner 3 taux d escompte par compte de tiers L escompte pourra ainsi tre propos lors de l exportation MultiLine Tiers possibilit d attacher un ou plusieurs documents externes p ex Word Excel PDF etc sur les signal tiques des comptes de tiers Comptes g n raux poss
407. lioration de l encodage des structures bilans et P amp P Ajoute d un message d avertissement des param tres irr versibles lors de la cr ation d une soci t R am nagement des menus NOUVEAU et OUVRIR Nouvelle option dans le menu LISTES Barre d outils am lior e Am liorations des saisies nouveaux messages contr les etc Mise jour de la base de donn es am lior e nouvelle version Dans la fen tre des tiers contr le de validit du n d identification TVA en fonction du pays du tiers Une p riode comptable ne peut plus tre effac e Il n est plus possible de modifier le cours d une devise pour une p riode cl tur e Am lioration de la migration rubriques bilan plus de contr les L exportation VIES tient compte des diff rentes formes d introduction de l identificateur TVA de la soci t Manuel de l utilisateur Gesall Dans les saisies achats ventes le compte de tiers peut tre r p t au besoin Am lioration des messages d erreur ou d avertissement La fonction Contrepartie automatique et maintenant obtenue avec le raccourci CTRL F Am lioration de l importation des critures interface avec APSAL Il n est plus possible d effacer une devise puisque la cr ation des devises se fait automatiquement pour toutes les soci t s Dans la saisie des op rations d ouverture de compte la date pi ce encod e librement dans l en t te est reprise pour les lignes d tail Appel de l a
408. lle la facture devrait tre pay e au plus tard Si la date d ch ance est inf rieur la date de r f rence la facture est chue Exemple La soci t LUXSAFE envoie une facture de 5 000 EUR dat e du 16 juin 2002 avec une condition de paiement de 30 jours date facture son client WAGNER La facture portera donc la date d ch ance du 31 juillet 2002 Le client WAGNER pourra payer sa facture avant le 31 juillet 2002 mais devra la payer au plus tard le 31 juillet 2002 Si la facture reste toujours impay e apr s le 31 juillet 2002 cette facture sera consid r e comme une facture chue et appara tra sur le rappel adress au client WAGNER pour autant que les rappels aient t imprim s avec une date de r f rence sup rieure au 31 juillet 2002 Fournisseur Le fournisseur fait galement partie des tiers d une soci t En principe le fournisseur est l acteur inverse du client la soci t ach te chez le fournisseur la soci t est donc le client de son fournisseur Gesall Nom commercial donn l application de gestion Grand livre Le grand livre est un concept comptable qui regroupe toutes les critures comptables par compte comptable Toute op ration comptable se retrouve ainsi dans le grand livre Soit dit en passant que la loi interdit la modification d une criture se trouvant dans le grand livre il faut passer une extourne comptable pour effectuer des modifications Le grand livre repr
409. lnsse ment t ao ent Nm tps SEI 72 Utilitate S n han lits Anne Anne ne nd Nr un din nt 72 V tsion 3 21 02 05 200 55 4 lettre tels mt nn dcr ne est ati 73 SiBnal tiques ioei ari o Nine nt tien nine R 73 Op rations financi res nissan inner a nritinin into 73 Toutes l s saisies his nn min inner teen nn 73 Consultation par comptes iMin nine rise En 74 Etats comptables aa s a E er ES Eor eS 74 Module comptabilit analytique 75 Module Multiline snieiseesine nement one nent se 75 Module amortissements E 75 Module charges amp produits reporter 75 Module Bu d et 5255 init Men reei 76 Utilitairesssintraenntninnnene honte ont dirai rte let 76 Interface G sall Wig sun cnini aean ina a Mrs 76 Version 3 225 18 06 2003 Jisne nesies a aae a eaae eS eraa EEEN eE a ANSE dues NS 76 Nouvelle fonction de gestion des commentaires et contestations 76 Module charges amp produits reporter 77 Utilitaires estin nt lbs de anea a Seea fans nb ENS EARE a do dons EEE fs rnb IR 77 Version 3 23 17 01 2008 intra nu nt nt bent lu de sentent tes NU ne EURE 77 Signal tique Saian o eeri bent tn tbe tds der tone nt euas Pan sets nt RE LR 77 Mod le M ltiline ttes ste ut tn oem mt mt nettement tn le sut rte 78 Module Domicili tionS saisissent rte est terne 78 SES E PE PP LE PR I IS 79 Consultatlonsssnssnat tn Ans bre Mint ds fade ne dates dt 79 Etats COMPIADI S ss fut em PR NE Su
410. lphanum riques Obligatoire Renseignez un texte descriptif du compte de regroupement La description appara t sur la liste des regroupements de comptes Cl d identification Comptes de regroupement 1 Code soci t implicite 2 Num ro compte de regroupement Codes TVA Permet la cr ation la modification et la visualisation des codes TVA Les codes TVA servent identifier une op ration comptable lors de la saisie des mouvements factures notes de cr dit extraits etc C est en fonction de ces codes que Gesall peut faire une distinction entre une op ration hors TVA et une op ration TVA comprise entre un investissement et des frais g n raux etc Le code TVA n est utile que pour les soci t s soumises au r gime de la TVA Si tel n est pas le cas de votre soci t vous n avez pas pas besoin de cr er modifier des codes TVA V rifiez dans la configuration si le module TVA est d sactiv si vous n tes pas soumis la TVA En principe tous les codes TVA dont vous avez besoin sont cr s automatiquement par Gesall lorsque vous cr ez une soci t Si vous utilisez les codes TVA standards il suffit de modifier les codes TVA existants pour y associer les comptes de TVA Manuel de l utilisateur Gesall Manuel de l utilisateur Gesall Fen tre Codes TVA KA cr ation d un code TvA lol x Pas TEI Code TVA Code interne C Tii Compte TVA automatique Coo T Description Ventilation facturier
411. ltat comptable criture qui par la m me occasion garantit la balance du bilan d ouverture g n r Le chapitre Options reprend le paragraphe Configuration avec la section Feuillet Comptes qui comprend le champ R sultat Fen tre de cl ture d un exercice Cl ture d exercice IV Reprendre les comptes 41 clients N Reprendre les comptes 40 fournisseurs IV Reprendre les comptes 1 de capitaux IV Reprendre les comptes 2 d immobilisations IV Reprendre les comptes 3 de stocks N Reprendre les comptes 5 financiers I Reprendre les comptes 6 et 7 de charges et produits V Reprendre les comptes 8 IV Reprendre les POSITIONS OUVERTES des comptes C F en d tail F Annuler le signal tique des cotes CLIENTS ayant un solde de 0 IV Reprendre les montants en devises Pour sp cifier un intervalle s parez les limites inf rieure et sup rieure de l intervalle par un S parez le mois et l ann e de la p riode par un Journal d ouverture jo p rations ouverture de comptes Ann e du nouvel exercice comptable 2003 Libell criture automatique Solde au 01 01 2003 Suppression p riodes cl tur es 434 e Utilitaires Ce module sert supprimer physiquement les critures cl tur es pr c demment par la cl ture de l exercice Cette op ration est donc utilis e lorsque l on veut se d barasser des critures dont on n a vraiment plus besoin d une fa on on line Le but est donc d viter la surcharge ta
412. lus r duit mais en plus la performance sera am lior e puisque la recherche est moins lourde Pour s lectionner une p riode Choisir dans le menu Vue P riodes ou bien cliquer sur le bouton i de la barre d outils S lectionnez le bouton d option Intervalle Le champ de l intervalle est maintenant d gris LG Choix des p riodes x C Toutes les p riodes Intervalle Annuler 0 2003 6 2004 Encoder les p riodes afficher Reportez vous au paragraphe Fen tres avec s lection sur p riodes et ou comptes dans le chapitre G n ralit s Cliquer sur le bouton OK La fen tre de consultation par compte affiche maintenant uniquement les critures de la p riode demand e S lection des journaux Permet de limiter la recherche des critures d une p riode donn e Ceci vous permet e afficher uniquement les journaux d un type p ex tous les journaux du type achats e d afficher uniquement un journal ou un groupe de journaux p ex les journaux de BGL1 BGL9 Pour s lectionner des journaux 1 Choisir dans le menu Vue Journaux ou bien cliquer sur le bouton J de la barre d outils 2 La fen tre de s lection est affich e LG Choix des journaux x Annuler C Intervalle m 3 Pour s lectionner un type journaux choisir le type dans la liste d roulante achats ventes op rations financi res etc 4 Pour s lectionner un groupe de journaux cliquer le bouton
413. m diaire est arrondi 3 d cimales au minimum 4 Devise transaction USD il faut convertir USD EUR LUF Le r sultat interm diaire est arrondi 2 d cimales Manuel de l utilisateur Gesall Module Euro 497 498 e Module Euro Autres exemples de conversion Les exemples de conversion dans le tableau ci dessous sont bas s sur les cours indicatifs suivants Devise Cours 1EUR 9 lt D acture e G r ii LUF EUR EUR LUF DEM EUR EUR LUF USD EUR EUR LUF USD LUF LUF USD DEM USD USD LUF EUR USD USD LUF DEM EUR EUR DEM LUF EUR EUR DEM USD EUR EUR DEM USD EUR EUR USD DEM USD USD EUR EUR USD USD EUR DEM EUR EUR USD LUF EUR EUR USD 24 84 1000 00 495 48 913 87 1000 00 27 18 570 25 1094 26 495 48 1000 00 24 84 913 87 1000 00 1094 26 570 25 1000 00 913 87 495 48 24 84 1000 00 19947 00 1000 36790 00 1000 36790 00 1000 00 20979 00 1000 40257 00 1000 1000 00 2018 23 50 13 1000 1844 40 1000 521 13 1094 25 1000 00 542 18 Manuel de l utilisateur Gesall Manuel de l utilisateur Gesall R gles de conversion Des exemples ci dessus on peut extraire les r gles de conversion qui suivent Elles varient videmment suivant la devise in et la devise out Dans ces r gles le sigle XXX repr sente la monnaie locale non euro Ceci est n cessaire puisque Gesall Windows permet diff rentes
414. mande Consulter une pi ce 1 S lectionner dans le menu Consultations Par pi ce 2 Dans la fen tre initiale indiquer la p riode le journal et le n pi ce 3 Cliquer sur le bouton OK 4 Les critures de la pi ce demand e sont d s lors affich es dans la fen tre d affichage Si la pi ce n existe pas un message d avertissement est affich Manuel de l utilisateur Gesall Manuel de l utilisateur Gesall Fen tre initiale Consultation par pi ce Consultation par pi ce x P riode MM AAAA w C Journal C TA Recherche No pi ce Fermer Fen tre d affichage Consultation par pi ce KA Consultation par pi ce 0000001 journal 10 2 2003 moxi Joumat f0 chats P riode 2 2003 No pi ce 0000001 Date Ech ance Compte Description D bit 25 02 2003 eue 40101 CEGEDEL 25 02 2003 31 03 2003 603100 ACHATS PRODUITS PH RMACEUTIQUES 25 02 2003 31 03 2003 445120 TVA EN AMONT ACHATS D tails Consultation par pi ce Pour afficher le d tail des critures du compte de la ligne s lectionn e Ceci ouvre donc la fen tre de consultation par compte du compte concern Marche suivre 1 S lectionner l criture en cliquant une fois sur l criture dans la liste 2 Choisir dans le menu Edition D tails Ou bien 1 Double cliquer l criture dans la liste Vous devez toutefois faire attention la colonne dans laquelle vous ef
415. matiquement Si le code devise du journal est le m me que celui de la monnaie locale le journal est consid r comme un journal en monnaie locale Sinon il s agit d un journal en devises Exemple Monnaie Devise du locale journal Si le journal est en monnaie locale les champs Cours et Montant devises sont gris s Quelques exemples de codes devises EUR CHF USD etc Les journaux en devises ne sont utilisables que si dans la configuration le module des devises est activ Cours 15 chiffres dont 7 d cimales Obligatoire Lorsque vous encodez dans un journal financier en devises le programme recherche le cours de conversion en fonction de la date de l criture Le cours ainsi trouv est propos dans ce champ Si le champ n est pas gris et qu aucun cours n a pu tre trouv vous devez indiquer le cours de conversion Suivant le param tre des caract ristiques de la devise que vous avez d finies le cours pourra tre modifi ou non Solde devises 14 chiffres Obligatoire Le nombre de d cimales est en fonction de la devise Ce champ est gris si la facture est en monnaie locale Indiquez le montant en devises pour obtenir une conversion du montant devises vers le montant en monnaie locale Si vous laissez ce montant z ro la conversion du montant en monnaie locale se fera vers le montant en devises Reportez vous au paragraphe Solde bancaire pour les explications d taill es sur le fonctionnement du
416. ment adapt au total lorsque la somme des arrondis des diff rents pourcentages n est pas gal au montant global d origine Impression des journaux de contr le les journaux sont imprim s avec ou sans date d dition suivant l option de l onglet Divers de la configuration Consultations Consultation par pi ce ajout des colonnes modifiables Contestation et Commentaire Consultation par compte correction de l affichage du solde du compte en mode PO uniquement le s parateur d cimal tait fig au point d cimal Etats comptables Manuel de l utilisateur Gesall Extraits de comptes nouvelle option permettant d imprimer une page totalisatrice par niveau dans l dition des extraits Ajout de la possibilit de sp cifier une taille pour l en t te et pour le pied de page de l extrait NB uniquement pour le format standard Bilan nouvelle option permettant d imprimer les totaux sur chaque rubrique lors de l impression d un bilan et d un profit et pertes avec le format 2 Ajout du matricule TVA dans l en t te du compte pertes amp profits Grand livre nouvelle option cocher pour demander l dition du matricule TVA des tiers Balance g e amp liste des comptes non sold s nouvelle option permettant de tenir compte des dates de lettrage lors de l impression de la balance g e impression de l option sur l en t te de la liste Balance g e nouvelle option Imprimer les commentaires et
417. ment de l ann e en cours 0O1 XXXX XX XXXX Amort cessions Valeur de l amortissement sur les cessions de l ann e en 0O1 XXXX XX XXXX cours 10 Amortissement au Valeur de l amortissement la fin de la p riode de l arr t XX XXXX 7 8 9 11 Valeur r siduelle Valeur r siduelle 6 10 Amortissements 379 Tableau g n ral au format officiel Le tableau d amortissement par rubrique calcule l amortissement sur base d une date de r f rence indiqu e par l utilisateur et imprime l amortissement actuel ainsi que la valeur r siduelle sous forme d un tableau d amortissement Comme son nom l indique ce tableau d amortissement est regroup par rubrique de tableau Les rubriques du tableau d amortissement sont d finies dans le mod le du tableau d amortissement Il calcule donc sur base des acquisitions et imprime uniquement un total par rubrique N oubliez pas de consulter le paragraphe Fonctionnalit s communes dans les fen tres de s lection des listes du chapitre G n ralit s Imprimer les informations qui vous explique les options de base pour les impressions Options pour l impression du tableau g n ral officiel Ann e de d claration Indiquez l ann e pour laquelle Fen tre d impression du tableau g n ral officiel Impression des Acquisitions d Immobilisations Amortissables Ann e de D claration m Administration de D claration Annuler Contributio
418. mentation de l euro nouvelles cases cocher permettant de changer automatiquement les codes devises des journaux et des tiers en EUR Importation des critures contr le de l existance du fichier MIGRATE INT uniquement pour l importation en format Gesall CET Exportation VIES les montants sont export s en format am ricain et l exportation en EUR est effectu e avec un arrondi sur 2 d cimales Version 3 04 27 11 2000 Manuel de l utilisateur Gesall Quoi de neuf 47 Devises e Modification du tri sur les cours de conversion des devises par ann e et par mois si les cours sont d finis par p riode Tiers e Modification d un client les champs donn es du correspondant Code Banque Num ro de compte sont gris s e Possibilit d imprimer le grand livre du compte de tiers partir de la signal tique e Correction de l affichage du pourcentage correspondant au code taux TVA en fonction du code pays e Si le module de calcul des ch ances n est pas activ la condition de paiement par d faut est laiss e blanc Saisies achats et ventes e Correction du calcul de l ch ance lorsque le module de calcul des ch ances n est pas activ et que l on utilise la contrepartie automatique ventes e Correction dans le cas d une saisie d une facture achat avec des montants n gatifs achats Consultation par compte e Correction sur le calcul des soldes en devises lorsque la case PO est coch e
419. ments Colonnes imprim es dans la balance g e Colonne Description Montant de l criture facture ou paiement Solde de lettrage Solde payer s il s agit d une facture Solde des factures non chues Etats comptables 317 Moins de 30 De 30 60 De 61 90 De 91 120 Plus de 120 Solde des factures chues depuis moins de 30 jours Solde des factures chues entre 30 et 60 jours Solde des factures chues entre 61 et 90 jours Solde des factures chues entre 91 et 120 jours Solde des factures chues depuis plus de 120 jours Les bornes d clatements tant param trables ce tableau ne repr sente qu un exemple parmi d autres Comptes non sold s La liste des comptes clients fournisseurs non sold s reprend les comptes clients et fournisseurs dont le solde est diff rents de z ro avec une pr sentation similaire celle d une balance Cette liste est imprim e dans l ordre des l ments suivants compte p riode N oubliez pas de consulter le paragraphe Fonctionnalit s communes dans les fen tres de s lection des listes du chapitre G n ralit s Imprimer les informations qui vous explique les options de base pour l impression des tats comptables Fen tre d impression de la liste des comptes non sold s Edition des comptes non sold s f Date d dition 60705 2003 Etendue P riodes Comptes Pour sp cifier un intervalle s parez les limites inf rie
420. modifier contient une donn e qui n existe pas dans sa d finition de base Par exemple vous avez renseign un code banque en cr ant un fournisseur qui n existe pas dans la table des banques Rem de Cr ez d abord l information de base c est dire l information laquelle vos donn es font r f rence La donn e que vous essayez d effacer est utilis e ailleurs dans la base de donn es Quand survient il Lorsque vous essayez d effacer une information Vous venez donc d utiliser la fonction Effacer En cas de probl me 489 490 En cas de probl me Explication L information que vous voulez effacer est encore utilis e par une autre information On dit dans ce cas qu une information fait r f rence une autre information L exemple classique est le fait de vouloir effacer un compte ayant des mouvements comptables Les mouvements dans le grand livre font r f rence au compte g n ral et ce compte ne pourra donc pas tre effac Un compte g n ral ne peut tre effac que s il n est pas utilis dans le grand livre dans les options de configuration etc Rem de D une mani re g n rale vous devez d abord supprimer les informations faisant r f rence l information que vous souhaitez effacer S il s agit d un compte sur lequel des critures ont t pass es vous ne pourrez pas l effacer puisqu en principe il est impossible d effacer des critures Autre exemple vous souhaitez effacer un c
421. montant n gatif impression du n fax du fournisseur sur l avis de paiement Lors de la cr ation d un tiers le message d association une rubrique n est affich que si la soci t en cours poss de un mod le de bilan Gestion des droits d acc s ajout d un bouton Select All pour s lectionner tous les droits impl mentation des droits d acc s pour la configuration Version 1 30 21 10 1998 26 e Quoi de neuf Nouveau moteur base de donn es SQL Anywhere version 5 5 04 Nouveau run time Powerbuilder version 5 0 04 L intervalle des p riodes comptables demand es est sauvegard m me lorsque l utilisateur demande l affichage de toutes les p riodes consultations Dans la section Application du fichier GESALL INI ajout du param tre MaxRows x permettant de d finir le nombre maximal de lignes renvoyer du serveur au client lors de recherches de donn es Manuel de l utilisateur Gesall Manuel de l utilisateur Gesall Nouveau code TVA interne 10A rubrique I 1 a 5 de la d claration TVA officielle Impression de la balance g e ajout du tri par compte p riode journal et n pi ce les montants des paiements lettr s partiellement apparaissent dans la colonne non chu ajout de la possibilit d imprimer les montants en monnaie locale et en devises sur la m me liste ajout de la possibilit d ignorer les positions ouvertes qui ont d j t export es dans MultiLine Impression du gra
422. mp Journal paiements en attente Liste de valeurs bas e sur les journaux du type op rations diverses Les paiements en attente sont les critures g n r es automatiquement lors de l exportation MultiLine Le paiement automatique sera g n r dans le journal sp cifi Champ Compte paiements en attente 10 caract res alphanum riques Indiquez le compte sur lequel les paiements automatiques doivent tre g n r s Ce compte doit exister dans les comptes g n raux 426 e Options Manuel de l utilisateur Gesall Feuillet Wiges Configuration Le feuillet Wiges reprend les options concernant l interface entre Gesall et Wiges x Classes Comptes Tiers Validations Lettrage Divers Modules Analytique Multiline Global Banking Wiges ri I Module wiges Clients D Fournisseurs I Code devises F Conditions de paiements PF Codes pays P riode comptable actuelle Mois de d but 0 Ann e de d but l Mois de fin 0 Ann e de fin l Imprimer hide OK Annuler Option Module Wiges Cochez cette case pour activer l interface en temps r el avec le logiciel de gestion commerciale Wiges Option Clients Cochez cette case pour r percuter toute cr ation modification ou suppression des comptes clients vers la base de donn es de Wiges Option Fournisseurs Cochez cette case pour r percuter toute cr ation modification ou suppression des comptes fournisseurs vers la base de donn es
423. mpression des journaux officiels Edition des journaux officiels g Date d dition f0 05 2003 m Type de donn es Annuler amp Libell criture C Donn es VIES Etendue 7 P riodes S Journaux Pi ces o Pour sp cifier un intervalle s parez les limites inf rieure et sup rieure de l intervalle par un S parez le mois et l ann e de la p riode par un 7 Colonnes imprim es dans les journaux officiels N du compte comptable c T a EE EN EE 328 e Etats comptables Manuel de l utilisateur Gesall Donn es VIES Code op ration triangulaire p riode de correction Bilan Compte Profits amp Pertes Compte Exploitation G n rale Ce module permet d imprimer un bilan comptable partir des l ments suivants e Les soldes comptables des comptes e La structure du bilan e Les codes m canographiques attribu s dans la signal tique des comptes g n raux association des rubriques bilan aux comptes Reportez vous au paragraphe Bilans Profits amp Pertes du chapitre Param tres pour la mise en oeuvre des bilans Ne seront repris au bilan que les comptes auxquels des codes auront t affect s dans les rubriques au niveau de leur fiche signal tique Cependant tant donn que la signal tique des comptes clients fournisseurs ne comporte pas de rubrique pour l affectation au bilan les comptes clients et fournisseurs sont totalis s sur les comptes centralisateur client
424. n de t l phone sont d finis Journaux de contr le op rations financi res impression de z ros au lieu de blancs dans les journaux financiers si le solde est z ro Extraits de comptes m morisation des crit res sp cifi s au niveau de la fen tre Bilan Profits amp Pertes et Comptes d exploitation g n rale les trois fen tres sont rassembl es en une seule fen tre Balance g e nouvelle case cocher pour imprimer ou non la suite du nom du tiers Liste analyse des frais nombre de ruptures Exportation MultiLine Aucune ligne avec un montant payer n gatif n est g n r e dans le fichier AZL Les critures des op rations diverses sont galement propos es pour les paiements Exportation VIES Manuel de l utilisateur Gesall Protocole de contr le impression des montants avec signe pour les montants n gatifs Saisie de l ann e sur 4 positions au lieu de 2 La d duction de l escompte se fait dans le trimestre de d claration d termin par la date du paiement Quoi de neuf e 43 Exportation Importation e Interdiction d exporter dans le r pertoire C GESALLW afin d viter de pouvoir supprimer par m garde les fichiers textes associ s aux diff rents menus e Ajout d un contr le permettant de n importer que les tiers qui n existent pas encore dans la base de donn es Module IntraStat e Le champ Valeur Statistique n est plus obligatoire le Statec ne l exige plus qu
425. n es analytiques au niveau des acquisitions voir module amortissements Validation des critures proc dure suppl mentaire de contr le de balance entre la comptabilit g n rale et la comptabilit analytique Journaux de contr le analytique des op rations financi res l option Impression d taill e est maintenant disponible et le code est d sormais repris dans le journal Manuel de l utilisateur Gesall Manuel de l utilisateur Gesall Analyse des frais par pi ces l option Pr sentation similaire au Grand Livre imprime maintenant le solde du compte Analyse des frais par pi ces impression de la description compl te Impl mentation du mode multi axes dans la migration voir Utilitaires Saisies achats et ventes Le code TVA est maintenant toujours propos suivant le priorit compte de tiers puis compte g n ral Lors du chargement d un template la date d ch ance est recalcul e Saisie des op rations financi res Le bouton D tail Lettrage a t supprim Correction concernant la g n ration automatique des lignes de diff rence sur change pour les soci t s LUF ayant t bascul es en EUR Consultation par compte Affichage des d cimales soci t s en EUR pour le montant repr sentant la diff rence de lettrage Etats comptables Bilan Profits amp Pertes impression du matricule TVA dans l en t te D claration TVA officielle nouveau formulaire de d claration
426. n Cancel La fen tre Visualiser sur demande Si vous cliquez sur le bouton Visualiser la fen tre d aper u avant impression appara t xl M all MIDI Zom 100 Imprimer Fermer Aide DEMO 2 AXES ANALYTIQUES COMPTES GENERAUX Compte Compte Compta Code TVA Taux D cl TVA Code Compte D signation Regrpmt Analytique Etrang re interne TVA Cat g annuelle EIS Sens Dev Biq R o Ana C a COMPTES DE CAPITAUX o e REF 10 CAPITAUX PROPRES C ce BOOD OR 101100 CAPITAL SOUSCRIT o ce BOCCE 101800 CAPITAL SOUSCRIT SOUMIS A DES REGLEM PARTICULIERI o ce EFFET 102100 CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE C D BOCOM 102200 CAPITAL SOUSCRIT APPELE ET NON VERSE 0 ce REF 104100 PRIMES D EMISSION 0 c FFF 104200 PRIMES DE FUSION o ce REFFETF 104300 PRIMES D APPORT e REFFFF 104400 PRIMES DE CONVERSION OBLIGATIONS ACTIONS 0 e BODOR 105110 PLUS VALUES DE REEVALUAT S IMMOB INCORPORELLES ce RFF 105120 PLUS VALUES DE REEVALUAT S IMMOB CORPORELLES o ce EFFET RF 105130 PLUS VALUES DE REEVALIJAT IMMOB FINANCIERES C ce BOCOM 105140 PLUS VALUES DE REEVALUAT SUR STOCKS J FER 105500 FLUS VALUES SUR ECARTS DE CONVERSION IMM et MOCCA 106100 RESERVE LEGALE 0 c KOOD OM 106200 RESERVE POUR ACTIONS OU PARTS PROPRES o e CCC 106300 RESERVES STATUTAIRES J a FER 106900 AUTRES RESERVES DISPONIBLES e MODODOR 106920 AUTRES RESERVES LIBRES 0 c FEFEFF 107000 CAPITALENTREP INDIVIDUELLE ET COLLECTIVES o D CCCA 108110 PRELEVEMENTS EN NUMERAIRES J
427. n Gesall Windows Exporter les tiers cr s ou modifi s apr s le Renseignez une date de cr ation modification partir de laquelle les tiers doivent tre export s Exporter les tiers 1 Choisir dans le menu Fichier Nouveau ou bien cliquer sur le bouton Nouveau de la toolbar ou bien utiliser la touche de raccourci CTRL N Dans l arborescence de la fen tre Nouveau choisir Utilitaires Exportation tiers Cliquer sur le bouton OK Confirmer en cliquant sur le bouton Oui La fen tre Exportation des tiers est affich e Utilitaires 443 6 Renseigner un r pertoire d exportation par d faut le r pertoire C GESALLW TRANSF est utilis 7 Renseigner la date de cr ation modification des tiers 8 Cliquer sur le bouton OK 9 Attendre la fin de l exportation Format du fichier d exportation des tiers NTcnamp Ppeseripton au champ Suppl ment d signation Suppl ment adresse i n E 5 a E T 7 E 9 Bo te postale Exportation plan comptable Cet utilitaire vous permet de cr er des fichiers TXT contenant toutes les informations relatives au plan comptable comptes g n raux comptes automatiques configuration etc 444 e Utilitaires Manuel de l utilisateur Gesall Manuel de l utilisateur Gesall Fen tre exportation plan comptable KAExportation du plan comptable 1 R pertoire d exportation E GESALLWATRANSFS Recherche ii Annuler Exportation en cours dans
428. n TVA au format XML e TVA tronquer les champs 07 et 18 sur 30 positions pour les d clarations mensuelle et trimestrielle Tronquer les champs 206 et 207 sur 30 positions pour la d claration annuelle e Interface des tiers Wiges si on enregistrait les modifications sur un tiers en fermant la fen tre en cliquant sur la croix les modifications ne se r percutaient pas dans Wiges e Exportation vers Fortis Speedata nouveau module d exportation des donn es Positions Ouvertes Clients et Nouveaux Tiers vers Fortis Speedata Gestion des droits d acc s e Ajout des droits des utilisateurs pour avoir acc s aux deux fen tres File Open Items et New Debtors File Module exportations vers Fortis Speedata e Ajout des droits des utilisateurs pour avoir acc s la fen tre d impression du d tail des lettrages effectu s Module comptabilit analytique e Lors de la consultation analytique si l option Analytique sur les comptes de tiers est activ e il est mainteon n arrivait pas obtenir le d tail analytique on obtenait toujours le message Pas de mouvements analytiques 96 e Quoi de neuf Manuel de l utilisateur Gesall Module Charges amp Produits reporter Reprendre le libell de la pi ce d origine dans le libell de la pi ce du module des pi ces reporter pr c d du num ro de pi ce Configuration Ajout de l option Possibilit de saisir des achats ventes sur les p rio
429. n a a a iE 237 R ctifi r des factur s chihents s aaissiatsesmus tested mie sde rentes 237 Fenetre d s Ventes ss sers mister munie ee nes u nds duste rs dust dan des ANR eee dent unten 238 Manuel de l utilisateur Gesall Contenu xi Saisir l en t te de la facture ventes iii rnerrssss ss ceeneessssses 238 Saisir les lignes de contrepartie ventes 239 Contrepartie automatique Ventes 239 Barre d outils tendue Ventes 240 Champs de l en t te Ventes 240 Champs des lignes de contrepartie Ventes 242 Cl d identification d une vente 244 Exemple d une vente avec une seule contrepartie ssssesessessseressssreresrresreressee 244 Exemple d une vente avec contrepartie automatique 245 Exemple d une vente avec plusieurs contreparties 245 S qu nces de films meeer eose nee ant nt as 246 Saisie des op rations financi res uses 246 Encoder des op rations financi res seeeseeeseesreerererrreerrertsererereserererereresereeseres 246 Rectifier des op rations financi res 247 Fen tre des op rations financi res 248 Saisir l en t te des op rations financi res 248 Saisir les lignes des op rations financi res
430. n bilans comptes automatique des comptes de tiers lorsque les comptes de tiers ne sont pas associ s au bilan par le biais des comptes centralisateur p ex par la d finition d un compte 4420 amp Ajout de la suppression group e de comptes au niveau de l association bilans comptes Version 1 24 20 02 1998 Am lioration de la liste du chiffre d affaires des comptes de tiers Am lioration des performances lors de l ouverture d une soci t et l ouverture d un journal Am lioration des performances dans la recherche des cours des devises dans les saisies Am lioration des performances lors de la cr ation des comptes de tiers Am lioration de la saisie des op rations financi res Am lioration IntraStat Am lioration de l exportation MultiLine Version 1 25 13 03 1998 Manuel de l utilisateur Gesall Am lioration de la saisie des op rations financi res Am lioration de la saisie des op rations diverses Am lioration de l exportation des tiers Am lioration de toutes les saisies un montant en monnaie locale ZERO est refus lorsque l criture est pass e en devises Dans la fen tre de r partition de la diff rence de lettrage saisie des op rations financi res le cours de la devise correspondante est propos Am lioration de l exportation MultiLine Quoi de neuf 23 Am lioration de l importation des tiers Am lioration de l exportation VIES Cr ation d un compte de tiers le
431. n des comptes de tiers on refuse uniquement les comptes de capitaux et les comptes financiers classes 1 et 5 dans un plan comptable standard pour le compte de contrepartie automatique Dans la consultation par compte il est maintenant possible de lettrer sur 2 devises diff rentes dans le cas o l une des deux est la monnaie locale Quoi de neuf 27 Ajout de la possibilit d introduire un code TVA pour les comptes de ventes classe groupe 70 lors de la saisie des op rations diverses Am lioration du module des droits d acc s Version 2 00 23 12 1998 28 e Quoi de neuf Module EURO Nouvelle fen tre de d finition des cours Nouveau m canisme de conversion Nouvel utilitaire permettant l impl mentation du module euro Impression des listes suivantes avec double affichage LUF et EUR ou EUR et LUF Journaux de contr le achats ventes op rations financi res op rations diverses et op rations d ouvertures de comptes Grand livre R capitulatif TVA R capitulatif TVA par compte Balance g n rale Balance clients fournisseurs Balance g e Chiffre d affaires clients fournisseurs Extraits de comptes clients fournisseurs Virements clients fournisseurs Journaux officiels Compte profits amp pertes Bilan Tableau g n ral des amortissements Am liorations module d exportation MultiLine D placement du num ro de compte fournisseur et du num ro de t l phone
432. n tant que valeur par d faut sur les lignes de contreparties Cliquez sur le bouton de la liste pour afficher la liste des codes TVA existants Reportez vous au paragraphe Codes TVA pour la cr ation de codes TVA Code taux 1 chiffre Indiquez le code taux TVA par d faut pour le client que vous cr ez modifiez Lors de la saisie des ventes ce code taux TVA sera utilis en tant que valeur par d faut sur les lignes de contreparties Cliquez sur le bouton de la liste pour afficher la liste des taux TVA existants Reportez vous au paragraphe Taux TVA pour la cr ation de taux TVA No matricule TVA 20 caract res alphanum riques A titre indicatif uniquement No identification TVA 20 caract res alphanum riques Renseignez l identificateur TVA du client p ex BE123456789 Sert identifier les partenaires intra communautaires Le n d identification TVA est utilis pour le r capitulatif TVA que vous pouvez obtenir avec l exportation VIES No IBLC 20 caract res alphanum riques Le n IBLC est titre indicatif uniquement Cl d identification Clients 1 Code soci t implicite 2 Num ro compte client 3 v rification si le client avec le m me nom existe d j Manuel de l utilisateur Gesall Param tres 189 Fournisseurs Permet la cr ation la modification et la visualisation des comptes fournisseurs Les comptes fournisseurs font partie des comptes de tiers et sont totalis s sur le
433. na nnr ene EE EE EE E E RE E O 441 Fen tre d exportation d une soci t 441 Exporter une SOCI T 455 ee teen E E E O E E EE E ere 442 Transf rer une soci t d un PC vers un autre PC 442 Copier une soci t d un PC vers un autre PC 442 Exportation tiers a e a E E EE EEE R E TE EEEE tes 442 Fen tre d exportation des tiers 443 Options pour l exportation des tiers 443 Exporter les tiersen neista it in miennes mien E anne 443 Format du fichier d exportation des tiers s s sseesesseeeesseeeeeeseeeesererseressereesseress 444 Exportation plan comptable ss 444 Fen tre exportation plan comptable ssseesseeeseesreesrrssietererresereseresereserereresereeseres 445 Copier l plan comptables aci RnB Minnie 445 EXportation CHITUTES 24m nes et a mr tt Re et Pons es TE en en 446 Fen tre exportation CHUrES rentrent HR ni his 446 Format du fichier d exportation des critures 446 Exportation VIES enat ni tre ES Mr mnt ren E EA ste tbe 446 Fen tre Exportation VIES 52555 in ustiitiesen Ptit Meier 447 ExportauonMultiLin z shirt st MN Men M N 447 xvi e Contenu Manuel de l utilisateur Gesall MultiLine exporter un fichier en format ABBL 448 Options pour l exportation MultiLine 449 Fen tre Exportation MultiLine 45
434. nd choisir l option Validation des critures ayant les caract ristiques suivantes dans le bouton d option 8 S lectionner dans la liste des journaux disponibles le journal appropri 9 Indiquer la p riode comptable valider 10 Cliquer sur le bouton OK 11 La fen tre de confirmation appara t z 2 Confirmez vous la validation des Achats Notes de cr dit sur achat pour toutes les pi ces 12 Cliquer sur le bouton Oui 13 Attendre la fin de la validation une autre application Windows 32 bit peut tre utilis e pendant ce temps 14 Lorsque la validation est termin e la fen tre de fin de validation est affich e Validations x i Une pi ce a t valid e Op rations financi res 15 Cliquer sur le bouton OK Manuel de l utilisateur Gesall Ecritures 277 Consultations Consultation par compte Permet de rechercher un compte mouvement et d afficher les critures du compte demand La consultation par compte est bas e sur le grand livre et pr sente comme son nom l indique les critures par compte A n importe quel moment un compte g n ral ou un compte de tiers peut tre consult Les critures non valid es ne se trouvent pas encore dans le grand livre et de ce fait ne sont pas reprises dans la fen tre de consultation par compte La consultation par compte vous permet de s lectionner uniquement les positions ouvertes s lectionner uniquement les
435. nd livre ajout de la possibilit d imprimer le grand livre avec uniquement le d tail de la derni re p riode impression les montants avec le nombre de d cimales en fonction du nombre de d cimales d finies au niveau de la monnaie locale impression du solde de lettrage lorsque l on demande d imprimer uniquement les postes ouverts Impression du bilan correction du tri sur le type de rubriques Impression de la balance clients fournisseurs ajout de l impression des soldes d biteurs et des soldes cr diteurs Exportation MultiLine ajout de la possibilit de param trer un en t te et un bas de page sur les avis de paiement impression du total par devise lorsqu il y a plusieurs devises s lectionn es protocole de contr le Am lioration de l importation des comptes analytiques Dans la saisie des achats ventes le code TVA et le code taux TVA sont propos s selon les valeurs d faut d finies au niveau du compte de tiers Saisie des op rations financi res possibilit de lettrer une facture avec une devise autre que celle de la facture p ex pour payer une facture en USD par un compte en CHF les acomptes non lettr s sont inclus dans l affichage des positions ouvertes de la fen tre de lettrage Dans la saisie des op rations diverses le code devise est automatiquement r p t pour les lignes details suivantes uniquement pour les comptes g n raux Dans les fen tres de cr ation modificatio
436. ndamment du type d information dans ce chapitre Les fonctions de base sont accessibles soit par le menu de l application soit par les touches de raccourci cf le paragraphe Touches de raccourci ci apr s Nouveau Pour cr er une nouvelle donn e par exemple un compte une criture etc Cette fonction ouvre la fen tre Nouveau Ouvrir Pour modifier effacer ou visualiser une donn e existante Cette fonction ouvre la fen tre Ouvrir Manuel de l utilisateur Gesall G n ralit s 125 126 G n ralit s Listes Pour imprimer une liste par exemple la liste du plan comptable la liste des clients une balance g n rale ou un bilan Cette fonction ouvre une fen tre permettant de choisir la liste que l on veut imprimer fen tre Listes Sauver Pour sauvegarder les donn es de la fen tre vers la base de donn es De plus la fen tre est ferm e apr s la sauvegarde Autre Pour sauvegarder les donn es de la fen tre vers la base de donn es tout en gardant la fen tre ouverte afin de pouvoir continuer la cr ation Cette fonction n est valable que pour le mode cr ation Fermer Pour fermer la fen tre active Si des donn es ont t introduites ou modifi es une fen tre de confirmation demande s il faut sauvegarder les donn es Ajouter Pour ajouter des lignes d tail par rapport une information principale On peut par exemple ajouter une ligne d tail une pi ce comptable ou une rubrique bilan
437. ndows Obligatoire pour les comptes de tiers Ce champ est gris pour les lignes avec un compte g n ral Sur les lignes avec un compte de tiers renseignez la date de la facture Ech ance 1er champ 4 caract res alphanum riques Ce champ est gris e pour les lignes avec un compte g n ral e si dans la configuration le module de calcul des ch ances est d sactiv Sur les lignes avec un compte de tiers renseignez le code condition de paiement Cliquez sur le bouton de la liste si vous ne connaissez pas le code que vous devez utiliser Reportez vous au paragraphe Conditions de paiement du chapitre des param tres g n raux si vous d sirez avoir des explications d taill es sur le fonctionnement des condtions de paiement Ech ance 2e champ Format date de Windows Ce champ est gris e pour les lignes avec un compte g n ral e si dans la configuration le module de calcul des ch ances est d sactiv Si vous n avez pas indiqu de code condition de paiement vous devez renseigner la date d ch ance Par contre si une condition de paiement a t indiqu e le programme calcule et propose la date d ch ance Cl d identification d une ouverture de compte 1 Code soci t implicite Ecritures 273 274 e Ecritures 2 P riode comptable 3 Journal 4 N pi ce Exemple d une ouverture de compte Nous devons passer les critures pour le bilan d ouverture de notre soci
438. necter la base de donn es p ex probl me d une coupure de courant vous devez utiliser le Restore base de donn es qui va permettre de r aliser une copie inverse de votre base de donn es Ceci copie donc la base de donn es se trouvant sur disquettes cr es par le Backup base de donn es vers la base de donn es se trouvant sur le disque dur Utilisation du restore 1 Lancer Microsoft Backup 2 Restorer le fichier CDB de la disquette de backup dans le r pertoire C Gesallw Backup Attendre la fin du restore changer de disquettes si n cessaires A fin du restore quitter Microsoft Backup Cliquer sur le bouton START de la barre des t ches de Windows Choisir l option Programs Choisir le groupe Gesall Cliquer sur Outils M 00 dr ie QE Er r Cliquer sur Restore base de donn es Liste des messages d erreur Lorsque Gesall d tecte un probl me une fen tre de message d erreur similaire la fen tre ci dessous est affich e Manuel de l utilisateur Gesall En cas de probl me 487 488 En cas de probl me LG cr ation d un compte g n ral k x L enregistrement que vous essayez d introduire existe d j dans la base de donn es Detail Cette fen tre contient un titre dans la barre de titre qui renseigne sur la t che tant l origine du probl me Dans le corps de la fen tre vous trouverez un texte expliquant le probl me Chacun de ces probl me est expliqu en d tail dans
439. nfiguration onglet Analytique D finir pour chaque axe analytique cr les classes de comptes ventiler e Au besoin cocher la case Analytique sur les comptes g n raux e Au besoin renseigner les Comptes Analytiques sur les comptes g n raux e Cr er les critures en comptabilit g n rale Saisie achats Saisie ventes Saisie op rations financi res ou Saisie op rations diverses e Pour chaque contrepartie saisie en comptabilit g n rale le m canisme d imputation analytique se d clenche et le cas ch ant la fen tre de saisie analytique s ouvre autant de fois qu il y a d axes d finis e Apr s l encodage de chaque contrepartie analytique cliquer sur le bouton Ajouter pour cr er une nouvelle contrepartie automatique e Apr s avoir encod la derni re contrepartie analytique cliquer sur le bouton OK pour terminer l imputation analytique Fen tre de saisie des critures analytiques P riode F 2001 Journal 10 Pi ce 0000002 Ligne 1 xe 1 Etude des charges par service o e Compte g n ral 627 LE CTRICITE Annuler Montant LUF 25 000 Montant Devises Devise LUF Axe NoCompte D C 1 compta Montant LUF Montant devises pres Contrepartie analytique Compte MAE _Aiouter EC F E J Montant LUF 6 250 Montant devises 0 Comptes Codeunitt Tej Quantit Cl s Manuel de l utilisateur Gesall Manuel de l utilis
440. nformation s affiche Saisies e Achats la date pi ce n est plus en sur brillance partir de la 2e pi ce saisie e Op rations diverses correction lors de la navigation entre 2 pi ces dans la modification des op rations diverses l analytique n tait pas affich e correctement e Op rations financi res dans la fen tre de recherche des positions ouvertes bouton PO il est maintenant possible de trier sur n importe quelle colonne du tableau des positions ouvertes un clic sur l en t te d une colonne engendre le tri sur celle ci e Op rations financi res possibilit d effectuer du lettrage partiel sur les comptes g n raux Consultation par compte e Ajout d un message d erreur lors de l introduction d un num ro de compte inexistant dans la base de donn es Manuel de l utilisateur Gesall Manuel de l utilisateur Gesall Etats comptables Module Module Module Dans le chapitre des tats comptables l option Impressions Virements Fournisseurs a t supprim e Extraits de comptes possibilit de s lectionner un ou plusieurs journaux Bilan et P amp P possibilit d imprimer un bilan ou un compte pertes amp profits via Crystal Reports Grand livre possibilit d imprimer les critures non valid es avec l option saut de page par compte Balance g e amp Liste des comptes non sold s ajout d une option permettant d diter en tenant compte des donn es anal
441. niquement lignes avec TTL_BAL_VAT_RATE 15 067 37 57 87 uniquement lignes avec TTL_BAL_VAT_RATE 6 077 078 079 080 081 082 083 084 085 37 57 87 uniquement lignes avec TTL_BAL_VAT_RATE 3 37 57 87 T uniquement lignes avec TTL_BAL_VAT RATE 12 C 066 C 067 C 068 C 069 T uniquement lignes avec TTL_BAL_VAT RATE 15 T uniquement lignes avec TTL _BAL_VAT RATE 6 TI 77 77 7 7 uniquement lignes avec TTL_BAL_VAT RATE 12 076 C 038 C 039 C 040 C 041 C 042 C 052 C 053 C 054 C 055 C 066 C 067 C 068 C 069 C 071 C 072 C 073 CH074 CH211 CH 213 C 215 C 217 C 223 31 T uniquement lignes avec TTL_BAL TRIANG_OP_CODE lt uniquement lignes avec TTL_BAL_VAT_RATE 3 C 077 C 078 C 079 C 404 5 85 T uniquement lignes avec TTL_BAL TRIANG_OP_CODE j C 081 C 082 C 083 C 405 oss ES O OTi Etats comptables 309 086 51 T uniquement lignes avec TTL_BAL_TRIANG_OP_CODE 095 Laisser blanc manuel asser bane me asser ba mase OOO aise ba mae OO 100 Laisser blanc manuel 101 Laisser blanc manuel 102 C 230 C 231 CH 232 152 31 51 85 uniquement lignes avec TTL BAL TRIANG_OP_CODE lt gt 194 Laisser blanc manuel 195 37 57 87 uniquement lignes avec TTL_BAL_ VAT RATE 0 77 uniquement lignes avec TTL_BAL_ VAT RATE 0 202 18P 203 18D 310 Etats comptables Manue
442. nn es des tiers Seuls les tiers cr s ou modifi s apr s la date demand e sont export s dans le fichier Le fichier export pourra tre utilis pour importer les tiers soit dans Gesall Windows soit dans un autre logiciel 442 e Utilitaires Manuel de l utilisateur Gesall Manuel de l utilisateur Gesall Fen tre d exportation des tiers LG EE des tiers g xj Exporter vers C Gesall windows ici R pertoire d exportation __Annuer C GESALLWATRANSFS Recherche Exporter les tiers cr s ou modifi s apr s le 25 06 2003 Exportation en cours dans MA Options pour l exportation des tiers Exporter vers Ce bouton d option d termine le format du fichier TXT Gesall Windows Cette option produit un fichier TXT dans un format importable dans Gesall Windows p ex sur un autre PC Ce format n est pas d crit puisqu il sert changer les donn es des tiers de Gesall vers Gesall Ce format est compatible entre les diff rentes versions de Gesall Windows La date de cr ation modification n est pas demand e pour cette option puisque tous les tiers sont toujours export s Si la soci t dans laquelle les tiers seront import s contient d j des tiers les nouveaux tiers seront ajout s tout eh ardant les tiers existants fusion des donn es Autre logiciel Cette option exporte les donn es des tiers dans un format pr d fini pour tre import dans un logiciel no
443. ns Directes Enregistrement et Domaines Int gration en comptabilit amortissements Dans une comptabilit l amortissement se r sume des critures clairement d finies La technique comptable d crit en effet tr s pr cis ment sur quel type de 380 Amortissements Manuel de l utilisateur Gesall compte de quelle fa on dans quel ordre etc les amortissements doivent appara tre Ce sont ces critures que l int gration en comptabilit g n re Le but est donc d pargner l utilisateur le travail fastidieux et r p titif des critures d amortissement qui dans la plupart des cas sont g r es mensuellement Une criture d amortissement est g n r e dans un journal de type op rations diverses en regroupant les acquisitions par compte d amortissement compte d immobilisation et compte dotations aux amortissements Les tapes de l int gration sont donc les suivantes 1 Recherche des acquisitions concern es 2 Calcul de l amortissement par compte d amortissement 3 G n ration des critures d amortissement dans un journal op rations diverses de la comptabilit g n rale 4 Mise jour de la derni re p riode d int gration au niveau des acquisitions Les acquisitions ayant un taux d amortissement de z ro sont ignor es Les acquisitions ayant une date de fin th orique inf rieure la p riode d int gration sont ignor es De m me si une acquisition a une date
444. ns E AO Et Subaru te add nat nettes 79 Module comptabilit analytique 80 Modul amortisS ments 2trenn e a mena ts 80 Module charges amp produits reporter 80 Modul buds t ans na sen men Fonds or ne Gen set 81 VON TAIT S ES ere ns ed coin rss Mer Mon Pr mn 81 Gestion des droits d ACC S LL red nn Re nn nn MR NN nuits 81 Confeuratlon RAR RENE Le A RP nn ere nee de 81 Version 4 00 02 01 2004 Jii t uni den n a a a Melle tenter tant 82 Manuel de l utilisateur Gesall Contenu vii viii e Contenu Version 4 04 08 03 2004 eii ii a aa aE a aeaa aeeai 82 SIEHAl TIQUES 21225525 Brit eraa EEEa E E a 2 Le Pi Das 82 SAISI S ER rte E A EEE en OR En RON ME LAN Ent ee A Qu re nn 82 Consultation par Comptes sessenta srn naa ee En EE EE A EL one fem tent 82 Etats comptables s ano es M RM RS a N E A R RT ES 83 Module comptabilit analytique 83 Module amortissements 83 Module MultiLine se 83 Module Domiciliations 84 Utilitaires see ne he en near dinde A de te 84 Gestion des droits d acc s sseenesseeesseeresseeessreessertessttesstressserersssrreeseressererssett 84 Version 4 05 01 10 2004 siennes 84 SI naleti gues mn nul ea ne ee One es 84 Consultation par COMPTE siennes 84 Consultation par pi ce seen eh heal Sa E Rea oe aieia OX 85 Etats COMPIADIES weereens eee
445. ns l arborescence de la fen tre Nouveau choisir Utilitaires Importation tiers Cliquer sur le bouton OK Confirmer en cliquant sur le bouton Oui La fen tre Importation des tiers est affich e Q SEE Renseigner le r pertoire d importation C GESALLW MIGRATE IN 7 Renseigner le r pertoire du fichier temporaire C GESALLW MIGRATE OUT Utilitaires 455 456 e Utilitaires 8 Cliquer sur le bouton OK 9 Attendre la fin de l importation Fen tre d importation des tiers Importation des Tiers i Importer partir de fichiers C Gesall Windows R pertoire du fichier d importation format Gesall CET C GesallwMigrate n Recherche R pertoire du fichier temporaire format Gesall Plus C Gesallwy Migrate out Recherche Importation en cours Format du fichier d importation des tiers Le tableau ci dessous reprend le d tail des champs pr vus pour le fichier CPTCLFOU TXT Chaque champ est s par par un TAB ascii 9 Obliga Description toire C ou EE C 0u Semero cienctoumiser EE a opoe ooo D Code traitement TVA automatique Manuel de l utilisateur Gesall Manuel de l utilisateur Gesall 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 AA 27 N B 28 G 29 D 30 Et 31 AF 32 AG 33 AH 34 AI 35 AJ 36 K 37 38 39 N 40 O 41 P 42 Q 43 R 44 gt pl gt lp gt gt x gt Ce D AS 45 AT 46 AU 47 AV 48 AW 49 A
446. ns le champ Ancien le mot de passe tel qu il est actuellement Si l utilisateur n a pas encore de mot de passe laisser ce champ blanc 2 Encoder le nouveau mot de passe dans le champ Nouveau 3 R p ter pour contr le d encodage le nouveau mot de passe dans le champ Confirmation 4 Cliquer sur le bouton OK FA Changement du mot de passe E xj Nouveau Re Confirmation Attention Veillez bien ne pas oublier le mot de passe que vous encodez car Gesall ne vous l affichera plus jamais Il n y a donc aucun moyen de retrouver un mot de passe oubli Soci t par d faut Utilisateurs La soci t par d faut est la soci t dans laquelle Gesall vous place initialement Ceci est g r par Gesall travers les utilisateurs d finis dans Gesall En d autres termes lorsque vous lancez Gesall vous vous identifiez Gesall en lui indiquant un code utilisateur ainsi que ventuellement un mot de passe Sur de cet utilisateur Gesall recherche la soci t affect e l utilisateur Deux cas peuvent se pr senter 174 e Param tres Manuel de l utilisateur Gesall Manuel de l utilisateur Gesall e l utilisateur est affect une soci t Gesall vous place d s lors dans cette soci t qui devient ainsi votre soci t en cours C est donc la soci t par d faut de l utilisateur qui est consid r e e l utilisateur n est pas affect une soci t Gesall ne sait pas dans quelle soci t il doit v
447. ns les saisies la modification compte g n ral sens montant d clenche l ouverture de la fen tre analytique Impression du total de la comptabilit g n rale et du total des critures analytiques par pi ce sur les journaux de contr le Ajout de la s lection sur les comptes g n raux pour l impression des tats analytiques Impressions Autres Manuel de l utilisateur Gesall Balance g e ajout du num ro de t l phone apr s le nom du tiers Journaux de contr le des ouvertures de comptes agrandissement de la colonne COMPTE pour permettre l affichage d un compte dix caract res Information plus pr cise dans la progression de la mise jour de la base de donn es Cl ture am lioration cl ture critures en EUR basculement vers l euro Importation soci t ajout d un contr le afin d viter de lancer plusieurs importations simultan ment Interface ajout d une proc dure stock e allant rechercher le solde d un compte de tiers p ex pour v rifier la limite de cr dit en temps r el partir d une application externe Quoi de neuf e 37 Version 2 30 21 10 1999 38 o Quoi de neuf Nouveau module budget e Saisie des montants budget s par compte g n ral e Saisie des montants budget s par compte analytique e Liste de comparaison des montants r alis s comptabilit par rapport aux montants budget s par compte g n ral e Liste de comparaison des montants
448. nseigner le m me r pertoire que celui utilis pour l exportation Cliquer sur le bouton OK Attendre la fin de l importation Utilitaires 445 Exportation critures Cet utilitaire est un outil indispensable pour les cas suivants e vous voulez mettre disposition les critures comptables un autre site utilisant Gesall Windows qui passe des critures en parall lle p ex une fiduciaire qui passe les critures en m me temps que son mandant tout en se partageant les t ches e vous devez r cup rer les critures dans un logiciel externe Afin de pouvoir exporter les critures il faut d abord les saisir p ex en saisie achats et ensuite les exporter avant de les valider puisque l exportation des critures exporte uniquement les critures non valid es Fen tre exportation critures LG EE des critures comptables E x R pertoire d exportation OK E GESALLWATRANSFS Les l Annuler Type d critures Achats 4 Notes de cr dit sur achat Exportation en cours dans Format du fichier d exportation des critures Veuillez consulter le paragraphe Format du fichier d importation des critures de l utilitaire Importation des critures pour la description d taill e du format du fichier Exportation VIES 446 e Utilitaires L exportation vers le VIES consiste produire un fichier ASCII qui sera transmis par disquette l admistration du pays respectif pour le Luxembourg il s ag
449. nsid r e comme la ligne de t l com principale et sera imprim e sur la liste des soci t s Les boutons Al et servent d placer les lignes de t l com Le bouton sert ajouter une ligne de t l com Le bouton El sert effacer une ligne de t l com Type Par d faut vous cr ez une ligne de t l com de type n de t l phone Choisissez le type en cliquant sur le bouton de la liste si vous voulez cr er une ligne de t l com qui n est pas un n de t l phone comme par exemple un n de fax ou une adresse E mail Num ro 25 caract res alphanum riques Obligatoire Indiquez le n de t l com de la soci t exemple 45 55 66 Description 50 caract res alphanum riques Obligatoire Indiquez un texte d crivant la ligne de t l com de la soci t exemples M Weber Bureau etc Champs du feuillet D partements Soci t s Le feuillet D partements reprend la liste des d partements pour la soci t en question Chaque soci t peut ainsi avoir un nombre illimit de d partements Le bouton sert ajouter un d partement Le bouton E sert effacer un d partement Code 4 caract res alphanum riques Obligatoire Indiquez le code d partement Description 50 caract res alphanum riques Obligatoire Manuel de l utilisateur Gesall Manuel de l utilisateur Gesall Indiquez un texte d crivant le d partement Champs du feuillet Comptes bancaires Soci t s
450. nt un solde lien vers la consultation par compte uniquement en mode soldes des critures valid es Consulter les soldes S lectionner dans le menu Consultations Des soldes Dans la fen tre initiale indiquer les crit res Cliquer sur le bouton OK EL T Les soldes des comptes demand s sont d s lors affich s dans la fen tre d affichage Consultations 287 288 Consultations Fen tre initiale Consultation des soldes crit res de la consultation des soldes RE Comptes p K Tour les comptes CES C Intervalle Annuler P riode C Toutes les p riodes Intervalle 2 2003 2 2003 Soldes Vald s Non valid s Tous r Balance C G n rale Tiers Monnaie EUR C Devise Fen tre d affichage Consultation des soldes co aes sordes T Description D bit Cr dit Solde 400000 Cpte Centralisateur Fournisseur EUR J 11316 5100 00 4 986 84 410000 Cpte Centralisateur Client EUR J 2 303 00 1 070 00 1 233 00 445120 TVA EN SMONT ACHATS EUR J 190 71 190 71 471000 COMPTES TRANSITOIRES OU D ATT EUR J 1 203 00 1 203 00 512020 B G L EUR 70 00 J 70 00 512040 BCEE EUR J 111816 134316 831 00 603100 ACHATS PRODUITS PHARMACEUTICEUR 16923 168925 606120 ELECTRICITE EUR 500000 a E T T 665000 ESCOMPTES ACCORDES EUR 5600 5600 703000 VENTES DE MARCHANDISESA ERD j 120000 120000 765000 ESCOMPTES OBTENUS EUR PP 86 1816 Total monn
451. nt dans la table ACQUISITION Amortissement d gressif L amortissement d gressif consiste amortir un pourcentage lev en d but de p riode d amortissement Chaque ann e subs quente conna t alors un taux d amortissement de moins en moins lev Amortissement lin aire L amortissement lin aire consiste amortir un pourcentage identique pendant toute la dur e de l amortissement Apsal Nom commercial donn l application de calcul des salaires et appointements Adressez vous Telindus pour de plus amples renseignements sur Apsal Arrondi comptable C est l op ration de calcul qui consiste arrondir l unit sup rieure ou inf rieure en fonction de la valeur arrondir Prenons l exemple d une soci t situ e au Luxembourg et utilisant l euro EUR dont l unit est 0 01 EUR Si le montant arrondir suivant le principe de l arrondi comptable est de 642 3749 EUR le montant arrondi sera de 642 37 EUR Par contre le montant arrondi de 690 7851 EUR sera de 690 79 EUR moins de 0 0050 arrondi vers le base et plus de 0 0050 arrondi vers le haut Manuel de l utilisateur Gesall Balance Les balances permettent une dition des cumuls et des soldes des mouvements enregistr s sur chaque compte Base de donn es Syst me de gestion des informations La base de donn es est responsable pour le maintien et la s curit des informations de base Centralisation Voir Va
452. nternationale de standardisation International Standardization Organization Journal En terminologie comptable un journal est un document reprenant les critures comptables tri es par n de pi ce comptable Le journal repr sente un moyen de regrouper les critures comptables d un m me type comme par exemple les achats ou les ventes Un journal financier est normalement d fini pour chaque compte bancaire de la soci t Gesall est livr avec un certain nombre de journaux standards Kilobyte Un kilobyte 1 KB repr sente 1024 caract res Langue GUI C est la langue de l interface utilisateur Graphical User Interface c est dire la langue dans laquelle apparaissent les fen tres les boutons les menus les rapports etc C est galement la langue utilis e pour l affichage des traductions des descriptions dans les fen tres La langue du GUI est d finie au niveau de l utilisateur colonne LANG _CODE de la table USER_LIST Glossaire 515 Langue tiers La langue des tiers est la langue utilis e sur les rapports destin s aux tiers p ex rappels clients factures Les descriptions reprises sur ces rapports sont galement en fonction de la langue du tiers La langue du tiers est d finie au niveau du tiers Lettrage Le lettrage parfois galement appel r conciliation ou apuration est une op ration qui consiste tablir un lien entre une facture et son ses paiement s Le lettrage est un
453. ntes imput es dans les journaux dont le pays n est pas LU Luxembourg dans la d claration luxembourgeoise La case 17 CT16 reprendra ainsi les op rations comptabilis es avec le code TVA 11 des pays autres que LU Ceci n est utile que pour les soci t s luxembourgeoises assujetties galement l tranger si vous avez par exemple un n TVA belge fran ais ou allemand et devant effectuer des d clarations TVA trang res Manuel de l utilisateur Gesall Manuel de l utilisateur Gesall Rubriques libres Renseignez les textes et les montants devant figurer dans les n de rubriques sp ciales telles quelles sont sp cifi es sur le formulaire officiel Ceci est n cessaire car Gesall ne pr voit pas le traitement sp cifique de ces rubriques fonctionnalit rarement utilis e Si vous n avez pas d op rations comptables concern es par ces rubriques laissez ces champs blanc Fen tre d impression de la d claration TVA officielle D claration IVA officielle Date d dition 24 10 2005 Etendue D claration mensuelle C D claration trimestrielle C D claration ar P riode MM 4AAA P riodes Ann e de Mois de d claration Trimestre 1 4 re P riodes D b exercice Fin exercice Le d clarant est pas loi Reprendre le chiffre d affaires non r alis au Luxembourg D Inclure les critures non valid es Rubriques libres Exc dent de la taxe en amont non rembours Po 00 Compte ban
454. ntification Fournisseurs 1 Code soci t implicite 2 Num ro compte fournisseur 3 v rification si le fournisseur avec le m me nom existe d j Comptes de regroupement Permet la cr ation la modification et la visualisation des comptes de regroupement Voici un exemple d utilisation d un compte de regroupement Compte Description Solde Compte de g n ral comptable regroupement Table Comptes g n raux avec leurs soldes Compte de Description regroupement Pneus 55 000 CR Jantes 5 000 CR Chambres air 3 000 CR Table R sultat par compte de regroupement Mise en oeuvre des comptes de regroupement Afin de mettre en oeuvre le m canisme des comptes de regroupement de Gesall vous devez passer par les tapes suivantes 1 Cr er les comptes de regroupement 2 Cr er le plan comptable voir Comptes g n raux 3 Associer les comptes regroupement aux comptes g n raux champ Compte regroupement dans la fen tre des comptes g n raux 4 Passer les critures comptables Imprimer la liste des regroupements de comptes Manuel de l utilisateur Gesall Param tres 199 200 e Param tres Fen tre Comptes de regroupement Ecr ation d un compte de regroupement loj x Compte Description D tail des champs Comptes de regroupement Compte 10 caract res alphanum riques Obligatoire Renseignez le num ro du compte de regroupement Description 50 caract res a
455. num ro de pi ce 1 Cochez cette case si vous souhaitez que les compteurs de tous les journaux soient automatiquement remis 1 pour l exercice effac Fen tre pour l effacement d un exercice Effacement d un exercice comptable x P riodes S ee X OK Pour sp cifier un intervalle s parez les limites inf rieures et sup rieures de l intervalle par un S parez le mois et l ann e de la p riode par un Fermer P riode i D Initialiser les compteurs num ro de pi ce 1 La fin d un exercice comptable siginifie que toutes les critures comptables concernant l exercice en question ont t pass es Les critures de cet exercice ne sont donc plus une premi re n cessit l exception des factures impay es devant tre reprises dans le nouvel exercice C est une des raisons pour lesquelles une cl ture annuelle s av re n cessaire Ainsi la cl ture entreprend les actions suivantes e Calcul et reprise des soldes des comptes g n raux e Sur demande de l utilisateur reprise du d tail des positions ouvertes comptes de tiers e G n ration des critures d ouvertures de comptes dans le journal des ouvertures de comptes r ouverture e Calcul du r sultat de l exercice afin de g n rer une criture de r sultat si n cessaire e Modification du statut des p riodes cl tur es Apr s la cl ture l utilisateur pourra imprimer un journal de contr le des op
456. obilisation que vous voulez imprimer dans le tableau d amortissement Reportez vous au paragraphe S lection des comptes listes dans les G n ralit s Imprimer les informations Fonctionnalit s communes Tableau arr t au MM AAAA Indiquez la p riode laquelle vous souhaitez arr ter le tableau d amortissement Si par exemple vous renseignez 09 1997 le tableau reprendra les valeurs d amortissement jusqu au 30 septembre 1997 c est dire que les acquisitions seront amorties jusqu en fin septembre 1997 la valeur r siduelle calcul e sera celle fin septembre 1997 etc Fen tre d impression du tableau d amortissement par compte d immobilisation Impression du tableau par compte immobilisation Sac O OK Comptes d immobilisation FT nnuler Titre du rapport Tableau d amortissement par compte d immobilisation Tableau arr t au MM AAAA J Imprimer les acquisitions vendues Tri Code acquisition Description de l acquisition Date de d but de l amortissement Colonnes imprim es dans le tableau d amortissement par compte d immobilisation NE Foiome peson OSOS Amort cumul avant Valeur totale calcul e des amortissements de l ann e 01 XXXX ant rieure l ann e de l arr t du tableau 7 Valeur au 01 XXXX Valeur r siduelle calcul e de l acquisition au d but de l ann e de l arr t du tableau Amortissement Valeur totale calcul e des amortissements depuis
457. obl me de g n ration de plusieurs fichiers nombre important d critures d ouvertures e Importation soci t un message aidant l utilisateur pour la modification du num ro de version dans le fichier EXPORT INI est affich Autres e Base de donn es initiale Les codes unit s inutiles ainsi que les codes TVA 50 et 70 ont t supprim s e Interface Wiges extension du module de synchronisation entre Gesall et Wiges utilisateurs conditions de paiement codes pays devises etc e Kit d installation ne demande plus la soci t le n de s rie etc Version 3 13 10 09 2001 Manuel de l utilisateur Gesall Quoi de neuf 53 Module comptabilit analytique Consultation des critures analytiques Le code axe est affich Modification du sens d bit cr dit dans l criture analytique lors de la modification du sens de l criture g n rale Comptes analytiques automatiques Diverses modifications Exportation des critures analytiques lors du transfert du registre des factures fournisseurs Module MultiLine Exportation avec lettrage automatique Gestion des acomptes modification des libell s des critures En modification pas de sauvegarde si on met un nouveau journal de paiement ou un nouveau compte de paiement S lection tendue sur les crit res 1 et 2 pour l export MultiLine En modification MultiLine possibilit de s lectionner les options MultiLine ou Global Banking
458. od la derni re ligne de contrepartie utilisez la fonction Autre pour saisir la pi ce suivante ou bien la fonction Sauver s il s agit de la derni re pi ce que vous enregistrez Contrepartie automatique Ventes Si vous avez des clients pour lesquels vous passez toujours le montant sur la m me et unique contrepartie vous avez la possibilit de le param trer au niveau de la fiche signal tique du client voir le paragraphe Clients pour d finir un compte de contrepartie automatique sur un client Lorsque vous enregistrez une facture d un client avec contrepartie automatique vous pouvez utiliser la fonction Contrepartie automatique au lieu d introduire une ligne manuellement Ecritures 239 240 e Ecritures Barre d outils tendue Ventes Pour rechercher les codes devises Pour rechercher un compte g n ral Pour rechercher un compte client Pour g n rer une ligne avec le compte de contrepartie automatique d fini au niveau du client Pour supprimer une ligne de contrepartie Pour ajouter une ligne de contrepartie Champs de l en t te Ventes Date pi ce Format date de Windows Obligatoire Renseignez la date de la facture Client 10 caract res alphanum riques Obligatoire Renseignez le num ro du compte client La fonction Recherche des comptes de tiers est accessible Le compte client sera d bit si vous passez les critures dans un journal du type vente alors qu il sera cr di
459. ode qui existe d j sur un autre compte g n ral LG Cr ation d un compte g n ral No compte 6031 O Cl de recherche fe Compte regroupement l Code Tva TE No compta trang re Sens normal D bit Cr dit M Chiffre d affaires M Impr devises Structure Bilan P amp P Analytique Commentaires Rem de Changez la cl de recherche par un matchcode non encore utilis sur aucun des comptes g n raux puisque l on ne peut pas avoir le m me matchcode sur plusieurs comptes g n raux Le code TVA 91 n est pas d fini pour le pays du journal Quand survient il Lorsque vous encodez des critures comptables saisies achats ventes op rations financi res ou op rations diverses Explication Vous venez de passer des critures sur un journal pour le pays duquel les codes TVA ne sont pas tous d finis Ceci ne s applique videmment qu aux soci t s soumises la TVA Exemple saisie des achats dans le journal ACHB le code pays du journal ACHB est BE Belgique Dans la liste des codes TVA pour la pays BE le code TVA 97 manque ainsi que probablement d autres En cas de probl me 491 Rem de Quittez la saisie en cours sans sauver la pi ce Puis v rifiez les codes TVA pour la pays du journal dans lequel vous souhaitez saisir Vous devez au minimum d finir les codes TVA 91 01 05 10 20 etc Reportez vous au paragraphe Codes TVA du chapitre Param tres pour la cr
460. odif la cr ation suppression de plusieurs comptes bancaires est maintenant support e Les cours des devises Euro in dans l re Euro sont gris s Module IntraStat l exportation en format IDEP s lectionne correctement sur les dates Version 2 25 30 07 1999 Importation des critures comptables 34 e Quoi de neuf Accepte un fichier comportant un CTRL Z en fin de fichier M morisation du nom du fichier d importation dans GESALL INI Interdiction d importer dans une p riode non ouverte Ajout de la possibilit d importer des critures analytiques Lorsque des pi ces sont refus es non balanc e etc le compteur tait tout de m me incr ment lib ration du num ro de pi ce non enregistr Manuel de l utilisateur Gesall Importation exportation de soci t e Sauvegarde du num ro de version de Gesall dans le fichier EXPORT INI exemple Gesall Version 2 25 e Interdiction d importer les fichiers provenant d une version Gesall diff rente de la version Gesall dans laquelle on veut importer p ex il est impossible d importer des fichiers V 2 24 dans une V 2 25 e Correction de la perte de l historique Intrastat apr s importation de la soci t Saisie des op rations diverses e Interdiction de saisir dans une p riode non ouverte Mise jour base de donn es e La mise jour de la base de donn es n est pas effectu e lorsque le num ro de version de la base d
461. ogram Files Common Files Powersoft Shared 4 Le runtime SQL R pertoire sqlany50 win32 5 Les extensions du syst me d exploitation R pertoire windows system 6 Les programmes pilotes pour la connexion ODBC R pertoire windows system 7 La base de donn es PA R pertoire GESALLW DATABAS Fichiers COMPTA DB base de donn es COMPTA LOG transaction log 8 Les fichiers de backup de la base de donn es Manuel de l utilisateur Gesall R pertoire GESALLW BACKUP 9 Les formats d extraits de compte rappels R pertoire GESALLW EXTRAITS Fichiers RAPPEL TXT fichier type pour les rappels Vous pouvez ajouter des fichiers TXT votre guise 10 L aide en ligne R pertoire GESALLW HELP 11 Les fichiers d exportation IntraStat R pertoire GESALLW INTRA 12 Les fichiers de migration R pertoires GESALLW MIGRATE Fichiers IN TXT fichiers g n r s par Gesall DOS O UT MIGRATE INI r gles de conversion lors migration OUT TXT fichiers g n r s par Gesall Win 13 Les fichiers pour les importations exportations de soci t s R pertoire GESALLW TRANSF Conditions d utilisation Manuel de l utilisateur Gesall e TELINDUS est propri taire de tous les droits relatifs Gesall e Le logiciel Gesall a t d velopp par TELINDUS et est prot g par les droits de propri t intellectuelle e L utilisateur rec
462. oici la vue d ensemble du temps r el Saisie Consultations Grand livre i Impression tats comptables Etats comptables Manuel de l utilisateur Gesall Touches de raccourci Utilisez le raccourci ALT Delete ALT Ins ALT F4 SHIFT Ins CTRL Ins CTRL A CTRL C CTRL D CTRL E CTRL G CTRL F CTRL H CTRL I CTRL L CTRL N CTRL O CTRL P CTRL R CTRL S CTRL T CTRL V CTRL X CTRL Y Lettrage R partition diff rence de lettrage Recherche des comptes g n raux Contrepartie automatique Imputation analytique Mode Nouveau cr ation i Voir galement les barres d outils ce sujet Sauvegarder les informations Pour assurer une s curit optimale de votre installation Gesall vous devez lancer un backup journalier de votre de base de donn es Pour cela vous disposez du Backup base de donn es qui va permettre de r aliser une sauvegarde de votre base de donn es Utilisation de la sauvegarde Le lancement est tr s simple Manuel de l utilisateur Gesall G n ralit s 139 1 Cliquer sur le bouton START de la barre des t ches de Windows Choisir l option Programs Choisir le groupe Gesall Cliquer sur Backup base de donn es LR T Oa D L utilitaire va alors op rer dans un premier temps une v rification de la base de donn es Puis dans un second temps la fen tre de confirmation va appara tre Ins rer la premi re disquette dans le lecteur du PC 7 Cliquer sur le b
463. oire Indiquez le pr fixe comptable des comptes clients Ces 2 caract res d terminent les deux premi res positions des comptes clients Ainsi chaque fois que vous Param tres 167 168 Param tres cr erez un client dans cette soci t son n de compte sera pr fix par la classe groupe que vous sp cifiez ici Aucun compte g n ral ne pourra tre cr si son n de compte commence par le pr fixe des comptes clients Compte centralisateur Fournisseurs 10 caract res alphanum riques Obligatoire Indiquez le n de compte qui doit reprendre le solde de tous les comptes fournisseurs Compte centralisateur Clients 10 caract res alphanum riques Obligatoire Indiquez le n de compte qui doit reprendre le solde de tous les comptes clients Num ro de pi ces comptables Par exercice les n des pi ces sont g r s par exercice comptable C est dire qu ils recommencent 1 tous les ans Par p riode comptable les n des pi ces sont g r s par n de p riode comptable C est dire qu ils recommencent 1 tous les mois Pour les ann es par d faut les ann es 15 ans en arri re et 15 ans en avant par rapport l ann e en cours sont propos es par Gesall Ceci est n cessaire puisqu il est impossible de cr er des p riodes apr s la cr ation de la soci t Module des devises Case cocher Si cette case est coch e le module des devises de Gesall vous permettra d encoder les
464. ompte Sens C D bk C Cr dt Devisa EUR Cour Montant devises Montant EUR wo mal T Cr m wk oo d Commande Ce bouton galement activ par la touche ENTER permet d ajouter une contrepartie Le raccourci ALT Insert ainsi que le bouton y relatif de la barre d outils ont videmment t pr serv s e Possibilit de changer de p riode lors du passage une nouvelle pi ce cf modification de la configuration ci dessus LEE des op rations financi res Dae pi ce 15 02 2002 Solde EUR Devise EUR r Contepartie No compte Sens C De Devise EUR Cours Montant devises I Montant EUR C0 tva wk TE Cormende Saisie des op rations financi res e Nouveau bouton permettant d afficher un tableau reprenant tous les montants TTC saisis Manuel de l utilisateur Gesall Quoi de neuf e 65 LG Gesall Windows GESALL ANALYT DEMO 2 AXES ANALYTIQUES 0 Fichier Edition Consultations D tail Recherches Options Fen tres Aide IL6 2Sr 0m RE e aola Ala a s a LG Saisie des op rations financi res P riode MM 4444 2l 2002 Journal BCEE Num ro pi ce 0000007 Compte banque 512040 BCEE Date pi ce J 15 02 2002 Solc Devise EUR Cours l Solde ES No compte Sens Montant EUR CT Montant devises 1 00 e Suppression des colonnes Total EUR et Total Devise dans la fen tre de visualisation des op rations financi res r pertori e
465. ompte Si cette case est coch e la contrepartie automatique d escompte accord ou obtenu ne sera calcul e que sur base des contreparties de la facture lettr e ayant un code TVA diff rent de NS non soumis la TVA En d autres termes si vous d sirez que l escompte soit galement g n r pour les lignes non soumises la TVA vous ne devez pas cocher cette case Option Informations reprendre lors du lettrage No pi ce Date Cette option siginifie que le libell criture g n r sur Code journal l criture du paiement saisie des op rations financi res comportera le n pi ce la date pi ce ainsi que le code journal de la facture lettr e Libell de l criture Cette option siginifie que le libell criture g n r sur l criture du paiement saisie des op rations financi res comportera le libell criture de la facture lettr e Manuel de l utilisateur Gesall Manuel de l utilisateur Gesall Feuillet Divers Configuration Le feuillet Divers reprend les param tres divers CEE x Classes Comptes Tiers Validations Lettrage Divers Modules Analytique Multiline Global Banking Wiges M M thode de s lection des critures O 3 S lection sur la date M Num ro de pi ces comptables Par exercice comptable Par p riode comptable FT Contr ler les classes comptes dans saisie achats ventes F Contr ler si la date pi ce correspond la p riod
466. ompte de regroupement Si ce compte de regroupement est renseign sur un ou plusieurs comptes g n raux vous devez d abord l enlever sur tous les comptes g n raux qui l utilisent Certaines donn es de l enregistrement ne sont pas correctement initialis es Quand survient il Au moment o vous essayez de sauver les donn es encod es dans le mode Nouveau ou dans le mode Ouvrir donc lorsque vous voulez cr er ou modifier une information Explication L information que vous tes en train de cr er ou de modifier contient un champ obligatoire pour lequel vous n avez pas renseign de donn e Rem de Indiquez la donn e manquante et sauver l information Probl me de mise jour des dates de cr ation et de modification Quand survient il Au moment o vous essayez de sauver les donn es encod es dans la fen tre de cr ation ou de modification d un compte g n ral Explication Un probl me technique est survenu dans la base de donn es Manuel de l utilisateur Gesall Manuel de l utilisateur Gesall Rem de En principe il faudrait s assurer de la consistence de 1 base de donn es En cas de doute appelez Telindus La cl de recherche existe d j Quand survient 1il Lors de la cr ation ou de la modification d un compte g n ral Le message est affich au moment o vous essayez de sauver le compte g n ral cr modifi Explication Le compte que vous essayez de sauver comporte un matchc
467. on critures Cet exemple de fichier d importation contient 2 pi ces comptables du journal des ventes journal 30 Le caract re repr sente le s parateur TAB TEL 4120 D 91 0 0 CHF 01 102345 2 7F 20388 SCHMITZ ER LU 91 3661 0 598 6 0 TEL 7001 C 11 4 15 CHF 02 102345 2 7F 20388 SCHMITZ ER LU 11 4457 2784 418 455 3 68 30 TEL 7002 C 11 0 0 CHF 02 102345 2 7F 20388 SCHMITZ ER LU 11 4457 459 00 0 75 0 TEL 4457 C 01 0 0 CHF 07 102345 2 7F 20388 SCHMITZ ER LU 01 418 00 0 68 3 0 TEL 4150 D 91 0 0 EUR 01 No document 5698756 LU 91 11500 0 0 0 TEL 7001 C 11 4 15 EUR 02 No document 5698756 LU 11 4457 10000 1500 0 0 TEL 4457 C 01 0 0 EUR 07 No document 5698756 LU 01 1500 0 0 0 La migration s adresse uniquement aux anciens utilisateurs de Gesall DOS Lors de l utilisation de Gesall DOS vous avez introduit toute une s rie d informations comme les param tres TVA les comptes g n raux les clients les fournisseurs ou les critures comptables La migration sert reprendre ces donn es pour les transf rer dans Gesall Windows En d autres termes gr ce la migration toute information introduite dans Gesall DOS est retrouv e dans la base de donn es de Gesall Windows Pr requis Migration e Vous devez avoir les deux versions de Gesall la version DOS ainsi que la version Windows Ces deux versions ne doivent pas obligatoirement tre install es sur la m me machine mais cela facilite l op ration Nous vous conseillons donc
468. onna t tre seul responsable du choix du logiciel e TELINDUS ne saurait en aucun cas tre tenue responsable en cas d une inad quation totale ou partielle e TELINDUS ne sera pas responsable des dommages directs ou indirects r sultants d un d faut quelconque du logiciel Gesall e Gesall ne peut tre utilis que sur un seul ordinateur e Gesall ne doit tre reproduit qu des fins de conservation de copies de secours e Gesall ne peut tre c d un tiers sans l autorisation crite de la soci t TELINDUS Introduction 15 e Toute copie m me partielle du manuel d utilisation est prohib e Note l utilisateur Toujours soucieux de satisfaire au mieux nos utilisateurs nous vous serons tr s reconnaissants pour toute suggestion d am lioration de notre logiciel Gesall Dans la mesure du possible nous en tiendrons compte dans une prochaine version D ores et d j nous vous remercions pour votre collaboration Utilisation du manuel Ce manuel reprenant le module Comptabilit de notre programme Gesall a t con u avec le souci de rendre plus ais e l approche d une comptabilit informatis e Tout au long de manuel l utilisateur est guid par une s rie d crans figurant en regard des principaux menus et sous menus La table des mati res est pr sent e de fa on d taill e afin que vous puissiez vous r f rer directement au point d sir Il est n cessaire de suivre l ordre indi
469. onner les crit res 1 et 2 lors de l impression de la liste chiffre d affaires des tiers Possibilit d imprimer le chiffre d affaires avec ou sans le d tail par p riode Possibilit d imprimer la balance g e tri e sur le nom du tiers Dans l impression du grand livre total g n ral par devise et par compte Quoi de neuf 25 choix de l orientation portrait ou paysage choix du tri imprimer ou non le d tail des critures Dans l impression du bilan ajout du cumul de la p riode de comparaison pour imprimer le r sultat de l exercice Nouveau param tre concernant les tats comptables faut il imprimer la date et l heure d impression Choix du tri suivant le n de compte ou le nom du tiers lors de l impression de la balance cleints fournisseurs D claration TVA officielle ajout de la bo te postale de la soci t d clarante lorsque l adresse n est pas renseign e Possibilit de s lectionner les crit res 1 et 2 lors de l impression de la liste des tiers Extraits de comptes possibilit de s lectionner les crit res 1 et 2 possibilit d utiliser des simples quotes dans le texte Possibilit d imprimer la liste du chiffre d affaires tiers avec ou sans le d tail par p riode Possibilit d imprimer les comptes g n raux avec s lection sur la cat gorie Interdiction de cr er un compte g n ral avec le pr fixe des comptes clients ou fournisseurs MultiLine affichage d un message pour un
470. ons d option D bit ou Cr dit Le sens est propos en fonction du sens par d faut renseign au niveau du plan comptable Cliquez sur l un des boutons d option ou tapez D ou C pour choisir le sens Devise 3 caract res alphanum riques Obligatoire Indiquez la devise de la pi ce Pour un compte g n ral la monnaie locale est propos e alors que pour un compte de tiers la devise du tiers est propos e Manuel de l utilisateur Gesall Manuel de l utilisateur Gesall Si le code devise que vous introduisez est le m me que celui de la monnaie locale l criture sera consid r e comme une criture tablie dans la monnaie locale Sinon elle sera une criture en devises Exemple Monnaie Code devise locale introduit Si l criture est en monnaie locale les champs Cours et Montant devises sont gris s Quelques exemples de codes devises EUR CHF USD etc Ce champ est gris si dans la configuration le module des devises est d sactiv Cours 15 chiffres dont 7 d cimales Obligatoire Lorsque vous encodez une criture en devises le programme recherche le cours de conversion en fonction de la date de l criture Le cours ainsi trouv est propos dans ce champ Si le champ n est pas gris et qu aucun cours n a pu tre trouv vous devez indiquer le cours de conversion Suivant le param tre des caract ristiques de la devise que vous avez d finies le cours pourra tre modifi ou non Montant devis
471. ons en fran ais langage naturel pour aboutir aux fonctionnalit s de Gesall Version 2 23 03 06 1999 Signal tique tiers Les champs codes TVA et code taux TVA sont gris s lorsque le module de TVA est d sactiv La condition de paiement est gris e lorsque le module des ch ances est d sactiv Module Euro Tableau des carts de conversion exclusion des comptes de charges et de produits Cl ture r ouverture pour une soci t basculant vers l euro le solde d ouverture des comptes financiers attach s un journal financier en monnaie locale est calcul en totalisant les montants en monnaie locale de toutes les critures sans tenir compte de la devise et conversion du solde monnaie locale en euro sans g n rer une ligne d ouverture par devise Module comptabilit analytique 32 o Quoi de neuf Recalcul de la TVA sur les montants des critures analytiques Impression des montants TVA sur les tats analytiques par compte Manuel de l utilisateur Gesall Consultation par pi ce e Ajout des formats correspondants aux devises en affichage Consultation par compte e La fen tre de lettrage donne la possibilit d effectuer une recherche sur tous les montants bouton RECHERCHER e Les montants de la 2e monnaie locale sont affich s avec formatage Journaux de contr le e Modification de la taille du champ Code TVA p ex le code 12A n tait pas imprim enti rement Impression bilan
472. ont adapt s aux deux situations fondamentales 1 L information n existe pas encore il faut donc la cr er Cette situation est g r e par le mode d acc s Nouveau qui ne permet que la cr ation d une information 2 L information existe elle a t cr e par le mode Nouveau auparavant Cette situation est g r e par le mode d acc s Ouvrir qui permet de modifier d effacer et de visualiser les informations De plus Gesall permet d imprimer toutes les informations sous forme de liste La fen tre Listes reprend cet effet toutes les listes pr vues dans Gesall Fen tre Nouveau La fen tre Nouveau affiche le menu des informations que l on peut cr er dans Gesall Manuel de l utilisateur Gesall G n ralit s 123 E 0 Param tres g n raux Taus TVA Banques Formes juridiques Devises Pays Titres Conditions de paiement Soci t s Groupes d utilisateurs Utilisateurs Er 1 Comptabilit g n rale 1 Param tres 1 Comptes g n raux Clients 1 Foumisseurs Comptes de regroupement 1 Codes TVA Annuler xl Anue Apr s avoir choisi le type d information cr er une fen tre permettant d introduire les donn es d une nouvelle information sera affich e Fen tre Ouvrir La fen tre Ouvrir affiche le menu des informations que l on peut visualiser ou modifier dans Gesall E Param tres g n raux E Taux TVA C Banques Recherche E Formes juridiques
473. ou un compte de tiers Sens Boutons d option D bit ou Cr dit Le sens est propos en fonction du sens par d faut renseign au niveau du plan comptable Cliquez sur l un des boutons d option ou tapez D ou C pour choisir le sens Ecritures 271 272 e Ecritures Devise 3 caract res alphanum riques Obligatoire Indiquez la devise de la pi ce Pour un compte g n ral la monnaie locale est propos e alors que pour un compte de tiers la devise du tiers est propos e Si le code devise que vous introduisez est le m me que celui de la monnaie locale l criture sera consid r e comme une criture tablie dans la monnaie locale Sinon elle sera une criture en devises Exemple Monnaie Code devise locale introduit Si l criture est en monnaie locale les champs Cours et Montant devises sont gris s Quelques exemples de codes devises EUR CHF USD etc Ce champ est gris si dans la configuration le module des devises est d sactiv Cours 15 chiffres dont 7 d cimales Obligatoire Lorsque vous encodez une criture en devises le programme recherche le cours de conversion en fonction de la date de l criture Le cours ainsi trouv est propos dans ce champ Si le champ n est pas gris et qu aucun cours n a pu tre trouv vous devez indiquer le cours de conversion Suivant le param tre des caract ristiques de la devise que vous avez d finies le cours pourra tre modifi ou non Montant
474. ous placer C est la raison pour laquelle il ouvre la fen tre de s lection des soci t s et vous devez indiquer la soci t dans laquelle vous voulez vous placer Dans ce cas l utilisateur n a donc pas de soci t par d faut Ceci est tr s pratique puisque Gesall vous offre les possibilit s suivantes e Vous g rez d habitude toujours la m me soci t Il vous suffit de d finir la soci t par d faut dans votre utilisateur Lors de chaque lancement Gesall vous placera automatiquement dans cette soci t e Vous g rez beaucoup de soci t s fiduciaire et vous changez donc souvent de soci t en cours L approche dans ce cas est de ne pas d finir de soci t par d faut Lors de chaque lancement Gesall vous demandera la soci t dans laquelle vous d sirez travailler D tail des champs Utilisateurs Code 16 caract res alphanum riques Obligatoire Renseignez le code que vous d sirez donner l utilisateur en question p ex PIERRE USER2 etc C est ce code qui sera introduit dans la fen tre d identification lors du lancement de Gesall Nom 50 caract res alphanum riques Obligatoire Indiquez le nom de l utilisateur en toutes lettres Langue 2 caract res alphanum riques Obligatoire La version actuelle de Gesall existe uniquement en fran ais Le seul code langue vous vous pouvez utiliser est FR Soci t 8 caract res alphanum riques Si vous voulez que l utilisateur en question so
475. ous renseugnez une langue sp cifique seuls les tiers ayant la langue demand e seront imprim s Cela implique toutefois que vous devez d finir un fichier texte par langue Laissez ce champ blanc pour obtenir touts les tiers Impression s lective Cette option vous permet d imprimer les extraits de compte de fa on s lective Les positions ouvertes recherch es en fonction des crit res de s lection sont affich es et l utilisateur a la possibilit de cocher les positions ouvertes imprimer Attention n utilisez pas cette option simultan ment plusieurs utilisateurs dans la m me soci t Adresse de la soci t sur l extrait Cochez cette case si vous imprimez les extraits de compte sur du papier totalement vierge Donc si vous utilisez du papier avec le logo et l adresse de votre soci t dans l en t te ne cochez pas cette option Fichier contenant le texte Renseignez le fichier texte qui d finit le format d dition des extraits de comptes Vous trouverez un exemple fourni avec Gesall dans C GESALLW EXTRAITS RAPPEL TXT Bouton Recherche Cliquez sur ce bouton pour pouvoir rechercher le fichier texte Bouton Editer Cliquez sur ce bouton pour diter modifier le fichier texte Manuel de l utilisateur Gesall Etats comptables 325 Fen tre d impression des extraits de comptes Edition des extraits de comptes Date d arr t 05 03 2003 Date d dition 30 05 2003 Annul
476. outon Yes 8 Si vous voulez annuler l op ration de backup choisissez No Pour voir l volution du backup il suffit de cliquer sur la t che Backup de la barre des t ches Utiliser les templates Les templates peuvent tre utilis s pour tous les types d informations comme par exemple les saisies op rations diverses les achats ou m me les comptes g n raux ou les comptes de tiers Les templates sont sauvegard s en tenant compte du type d information pour lequel ils ont t cr s Ainsi si un template d op ration diverse a t cr il ne sera pas utilisable dans la saisie des achats Le nombre de templates est illimit vous pouvez donc cr er s il le faut des centaines voire des milliers de templates L utilisation des templates se fait en deux phases e Initialement il faut cr er un template fonction Sauver dans template e Ensuite il faut le r utiliser fonction Charger template Cr er un template 1 En mode Nouveau cr er les informations du template p ex en saisie des op rations diverses 2 En fin de cr ation au lieu d utiliser la fonction Sauver ou Autre utiliser la fonction Sauver dans template 3 Choisir dans le menu Fichier Sauver dans template 140 o G n ralit s Manuel de l utilisateur Gesall 4 La fen tre suivante est affich e KA Sauvegarde d un template 5 Dans le champ Nom introduire le nom donn au template 6 Cliquer sur le
477. ouveau de la toolbar ou bien utiliser la touche de raccourci CTRL N 4 Dans l arborescence de la fen tre Nouveau choisir Utilitaires Importation soci t Cliquer sur le bouton OK 6 La fen tre Importation soci t est affich e Renseigner un r pertoire d importation par d faut le r pertoire C GESALLW TRANSF est utilis 8 Cliquer sur le bouton OK 9 Attendre la fin de l importation Importation tiers Cet utilitaire vous permet de transf rer les tiers nouvellement cr s dans Gesall DOS vers Gesall Windows Les modifications des tiers effectu es dans Gesall DOS sont ignor es Etant donn que seuls les nouveaux tiers sont import s ceci repr sente la cause la plus fr quente de probl mes potentiels lors de l importation des tiers Si pour une raison quelconque l un des tiers que vous essayez d importer existe d j dans cette soci t le n de compte du tiers existe d j vous obtiendrez un 454 e Utilitaires Manuel de l utilisateur Gesall Manuel de l utilisateur Gesall message d erreur V rifiez donc bien que les tiers que vous importez n existent pas encore dans Gesall Windows Cet utilitaire a t cr pour les utilisateurs voulant continuer utiliser le module de facturation de Gesall DOS tout en utilisant la comptabilit de Gesall Windows Dans ce cas les clients sont cr s dans la facturation de Gesall DOS et transf r s vers la comptabilit de Gesall Windows Ceci vite a
478. p ciaux on indique 1 Cl d identification Banques Code banque Conditions de paiement Permet la cr ation la modification et la visualisation des conditions de paiement Les conditions de paiement servent d finir comment le paiement est effectu e dans quel d lai en jours e avec escompte e faut il tenir compte d un d lai fin de mois e etc Les conditions de paiement sont utilis es lors de la cr ation d un client ou d un fournisseur afin de renseigner la condition de paiement par d faut de chaque tiers C est gr ce la condition de paiement que Gesall peut calculer une date d ch ance Le code condition de paiement d fini au niveau du tiers sera propos en tant que valeur par d faut lors des saisies comptables Param tres 153 154 e Param tres Fen tre Conditions de paiement LG Cr ation d une condition de paiement Iof x Cond de paiement Description Modecacul h 7 Nbre jours calcul ch 0 No jour du mois D tail des champs Conditions de paiement Cond de paiement 4 caract res alphanum riques Obligatoire Renseignez le code que vous d sirez donner la condition de paiement C est ce code qui sera introduit lors de la cr ation des tiers En g n ral il est conseill d utiliser des codes qui s auto expliquent e 30DF pour 30 jours date facture e 60FM pour 60 jours fin de mois Description 50 caract res alphanum riques Renseignez un texte
479. p riodes 13 14 et 15 de l ann e sp cifi e par l utilisateur ann e du nouvel exercice renseign e dans la fen tre de s lection Le num ro de pi ce est extrait du compteur du journal des ouvertures Toutes les critures sont g n r es sur la m me pi ce jusqu concurrence du nombre maximum de lignes par pi ce Si le maximum est atteint les critures suivantes sont g n r es sur le num ro de pi ce suivant et ainsi de suite Le libell criture automatique renseign dans la fen tre de s lection est utilis en tant que commentaire des lignes de soldes des comptes g n raux Les critures des positions ouvertes reprennent le m me libell que celui de la position ouverte Ces critures automatiques se retrouvent donc dans le circuit de saisie exactement comme si elles avaient t saisies par l utilisateur De ce fait il devient donc possible de les modifer supprimer d en ajouter via la saisie des op rations d ouvertures de comptes Evidemment ces critures passeront galement par le journal de contr le des ouvertures et finalement par la validation des ouvertures pour figurer dans la p riode d ouverture p riode 00 du nouvel exercice R ouverture des comptes g n raux Les comptes g n raux sont repris sous forme d une criture repr sentant le solde de chaque compte g n ral R ouverture des comptes de tiers La reprise des comptes de tiers se fait en fonction de la case Reprendr
480. p riodes demand es R sultat D penses Recettes Exemple des frais par pi ce Manuel de l utilisateur Gesall Comptabilit analytique 359 Analyse des frais par pi ce Axe analytique 1 Axe Analytique P riode s 00 2000 Compte analytique Description Compte g n ral Description P riode 15 2050 Y T D 17 2000 15 2050 P riode Pi ce Date Pi ce Libell criture D penses Recettes D penses Recettes compta service compta 627 ELECTRICITE 6 2000 0000036 01 06 2001 frais lectricit 133 928 571 Total 627 ELECTRICITE 123 928 571 Total compta service compta personnel service du personnel 627 ELECTRICITE 6 2000 0000036 01 06 2001 frais lectricit 178 571 429 Total 627 ELECTRICITE 178 571 429 Total personnel service du personnel 178 571 429 production service producion 627 ELECTRICITE 6 2000 0000036 01 06 2001 frais lectricit 580 357 143 Total 627 ELECTRICITE 580 357 143 Total production service producion TOTAL GENERAL Analyse des frais par compte analytique compte de regroupement Ce rapport imprime le total des d penses et des recettes par compte analytique par compte g n ral et par compte de regoupement Le total par compte g n ral est optionnel N oubliez pas de consulter le paragraphe Fonctionnalit s communes dans les fen tres de s lection des listes du chapitre G n ralit s Imprimer les informations qui vous explique les o
481. part le fait qu il n est plus n cessaire de manipuler plusieurs fois les factures fournisseurs servant de base de saisie des information les saisies comptable et IntraStat sont effectu es l int rieur d un seul processus d autre part une conomie en terme de saisie de donn es puisque la date facture le compte de tiers la nature de l op ration l identificateur TVA du partenaire et le total de la facture sont des donn es reprises automatiquement pour saisie IntraStat Fen tre Saisie IntraStat LG S des mouvements intrastat 10 x Code marchandise RE ss Mouvement riv e C D part Date j 00 00 0000 Masse nette ka No transaction j Unit suppl Compte de tiers J Nbre unit suppl Nature L Tl No id TVA partenaire Proc dure stat J Mode tansport T Pays d origine L Tri Total facture Pays de destination LC Te Valeur stat Manuel de l utilisateur Gesall IntraStat 401 402 o IntraStat Barre d outils tendue Saisie IntraStat Recherche des tiers w 8 0 s D tail des champs Saisie IntraStat Code marchandise 25 caract res alphanum riques Obligatoire Renseignez le code tarif douanier de la transaction il doit exister dans le catalogue CN8 Cliquez sur le bouton de la liste si vous ne connaissez pas le code marchandise que vous devez utiliser Reportez vous au paragraphe Codes marchandises IntraStat pour cr er des codes marchandises Mouvemen
482. pement et les comptes g n raux y faisant r f rence Le solde d un compte de regroupement est constitu par les soldes des comptes g n raux ayant le m me compte de regroupement Compte de tiers Un compte de tiers fait partie du plan comptable mais concerne un tiers Tous les comptes de tiers du m me type par exemple tous les comptes clients sont centralis s sur un compte centralisateur qui est un compte g n ral Compte g n ral Un compte g n ral fait partie du plan comptable il repr sente l unit du plan comptable Contrairement aux comptes de tiers les comptes g n raux ne font pas r f rence des personnes physiques ou morales mais r pr sentent des entit s comptables Voici quelques exemples de comptes g n raux e Capital e R serve l gale e Terrains et constructions e Achats pi ces de rechange e Loyers immeubles e Charges sociales employ s e Ventes mobilier Table GENERAL _ACCOUNT avec colonne GEN_ACC_TYP G Configuration Les param tres de configuration d terminent le comportement de Gesall en ce qui concerne beaucoup de domaines comme par exemple e faut il g rer la TVA e comment faut il valider les critures comptables e sur quel compte faut il passer le r sultat Manuel de l utilisateur Gesall Glossaire 509 510 e Glossaire Ceci est utile afin de permettre tous les utilisateurs d adapter Gesall en fonction des besoins de chacun Consolidation Op ration
483. portation critures 446 Fen tre Exportation IntraStat 405 Fen tre Exportation MultiLine 452 Fen tre exportation plan comptable 445 Fen tre Exportation VIES 447 Fen tre importation plan comptable 458 Fen tre initiale Consultation des soldes 288 Fen tre initiale Consultation par compte 280 Fen tre initiale Consultation par pi ce 285 Fen tre Int gration des amortissements en comptabilit 382 Fen tre Listes 125 Fen tre Nouveau 123 Fen tre Ouvrir 124 Fen tre pour l effacement d un exercice 430 Fen tre Transfert de soci t s 477 Fen tre Transfert des cours des devises 476 Fermer 126 Feuillet Analytique Configuration 423 Index 527 Feuillet Classes Configuration 407 Feuillet Comptes Configuration 410 Feuillet Divers Configuration 419 Feuillet Lettrage Configuration 417 Feuillet Modules Configuration 421 Feuillet MultiLine Configuration 425 Feuillet Tiers Configuration 412 Feuillet Validations Configuration 415 Feuillet Wiges Configuration 427 Fichier MIGRATE INI 472 Fonctionnalit s Consultation des soldes 289 Fonctionnalit s Consultation par compte 281 Fonctionnalit s communes dans les fen tres de s lection des listes 146 Fonctionnalit s communes des tats analytiques 355 Fonctionnalit s communes des tats comptables 295 Fonctions de base 125 Format du fichier d exportation des critures 446 Format du fichier d exportation des tiers 444 Format du
484. porte les codes ne sont pas import s Par ailleurs une criture du grand livre est import e sans modification des code taux si celui ci n existe pas et avec le nouveau code taux correspondant s il existe dans la base d importation e Exportation VIES prise en compte des escomptes e MultiLine permet la saisie d un code du type 090 lorsque l on renseigne la rubrique IBLC d un fournisseur Version 3 23 17 11 2003 Signal tiques e Lors de la cr ation ou de la modification d un client ou d un fournisseur le champ Description dans l onglet T l com n est plus obligatoire le num ro est repris par d faut e Possibilit de d finir plusieurs comptes bancaires sur les comptes de tiers Manuel de l utilisateur Gesall Quoi de neuf e 77 LG TEE 1Cix No Compte 41102 Cl de recherche Titre C Thi Nom TELINDUS Suite G n ralit s T l com Comptabilit Tv Code nati foocoot_ x LUNT 1112 E 2300 0000 G n rer les paiements Multiline V Paiement par Domiciliation Lors de l impression de la liste des adresses tiers le num ro de compte n est plus tronqu Module MultiLine Nouvelle option permettant d imprimer un ordre de paiement par facture une page par facture destin tre attach chaque facture pay e Correction de la gestion des champs 57A et 57D ajout du code BIC pour toutes les banques luxembourgeoises et non luxembourgeoises Co
485. pouvez sp cifier la liste des groupes d utilisateurs qui n ont pas le droit d acc s la soci t Tous les utilisateurs faisant partie des groupes d utilisateurs affich s dans cette fen tre des droits d acc s ne pourront pas du tout acc der la soci t Ils ne pourront donc ni cr er ni modifier ni effecer ni consulter quoi que ce soit dans cette soci t Manuel de l utilisateur Gesall Manuel de l utilisateur Gesall GATE d acc s D X Groupes d utilisateurs n ayant pas acc s Ok Groupe utilisateurs Annuler Ajouter Supprimer x Pour supprimer un groupe d utilisateurs de la liste s lectionnez le en cliquant dans la liste des groupes d utilisateurs interdits d acc s et cliquez sur le bouton Supprimer Champs de l en t te Soci t s Code 8 caract res alphanum riques Obligatoire Renseignez le code de la soci t p ex ENT001 ou ARB_SA Nom 50 caract res alphanum riques Obligatoire Indiquez le nom raison sociale de la soci t Ce nom sera imprim dans l en t te de toute liste Champs du feuillet G n ralit s Soci t s Autres infos 50 caract res alphanum riques Indiquez au besoin une description plus d taill e de la soci t Rue 50 caract res alphanum riques Param tres 163 164 Param tres Indiquez l adresse de la soci t Est utilis e sur diff rents rapports tels que les fichiers d exportation MultiLine ou Vies No 1
486. pporte uniquement le type d amortissement lin aire Taux amortissement 4 chiffres dont 2 d cimales Obligatoire Le taux d amortissement est renseign pour le calcul des mensualit s d amortissement Date d but Format date de Windows Obligatoire Indiquez la date de d but de l amortissement Cette date indique la date partir de laquelle l amortissement sera calcul Dur e Champ toujours gris La dur e de l amortissement exprim e en mois est calcul e et affich e automatiquement par Gesall Code TVA 1 chiffre Le code taux TVA que vous renseignez ici sera utilis en tant que code taux TVA par d faut lors du passage d une criture d amortissement sur cette acquisition Date de vente Format date de Windows Tant que l acquisition n est pas vendue laissez cette date 00 00 0000 D s qu elle est vendue renseignez la date de la vente dans ce champ et Gesall ne calculera plus d amortissement sur cette acquisition apr s la date de vente Date de fin th orique Champ toujours gris La date de fin th orique indique la date laquelle l amortissement se terminera normalement pour l acquisition en question Gesall la calcule en fonction du taux d amortissement dur e et de la date d acquisition Amortissements 373 374 e Amortissements Champs du feuillet Int gration Acquisitions Compte d amortissement 10 caract res alphanum riques Obligatoire Renseignez le compte d amort
487. probl me donn es la soci t dans laquelle l importation a t lanc e est laiss e dans un tat instable il faut donc restaurer ou recr er la soci t e Boutons SUIVANT PRECEDANT dans les saisies est bas sur p riode journal 484 e Divers Manuel de l utilisateur Gesall Utilitaires Limites e Exportation MultiLine les paiements partiels sont r export s m me si on demande de ne pas inclure les factures d j pay es par MultiLine Migration Limites e Le compte centralisateur clients et le compte centralisateur fournisseurs ne peuvent pas tre des n de comptes sur lesquels il y a des mouvements dans Gesall DOS Ils ne doivent m me pas exister dans les tiers e Les codes TVA en double accept s malheureusement pas Gesall DOS sont refus s par Gesall Windows Vous devez donc liminer les codes TVA internes externes qui sont d finis plus d une fois pour une m me l gislation Manuel de l utilisateur Gesall Divers 485 En cas de probl me Que faire en cas de coupure de courant En cas de coupure de courant il se peut que la base de donn es soit endommag e Si vous n arrivez plus vous connecter la base donn es lors du lancement de Gesall un message d erreur est affich il faut lancer une v rification de la base de donn es Si la v rification indique que la base donn es est endommag e il faut faire un restore Comment faire un restore Lorsque vous ne pouvez plus vous con
488. ptable xi Divers Modules Analytique Multiline Global Banking Wiges Classes Comptes Tiers Validations Lettrage Journaux de contr le obligatoires sur M Op rations financi res M Op rations diverses M Ouvertures de comptes Validation en temps r el sur Achats Ventes F Op rations financi res Op rations diverses F Ouverture de comptes Imprimer hide OK Annuler Option Journaux de contr le obligatoires sur Achats Cochez cette case si vous d sirez rendre l impression du journal de contr le des achats obligatoire avant validation Dans le cas o vous travaillez en semi temps r el vous ne pourrez donc pas oublier d imprimer le journal de contr le avant de valider les achats Option Journaux de contr le obligatoires sur Ventes Cochez cette case si vous d sirez rendre l impression du journal de contr le des ventes obligatoire avant validation Dans le cas o vous travaillez en semi temps r el vous ne pourrez donc pas oublier d imprimer le journal de contr le avant de valider les ventes Option Journaux de contr le obligatoires sur Op rations financi res Cochez cette case si vous d sirez rendre l impression du journal de contr le des op rations financi res obligatoire avant validation Dans le cas o vous travaillez Options 415 416 e Options en semi temps r el vous ne pourrez donc pas oublier d imprimer le journal de contr le avant de valider les op
489. pte 10 caract res alphanum riques Obligatoire Indiquez le compte de contrepartie Si vous ne connaissez pas le n du compte la fonction Recherche des comptes g n raux est accessible Remarque s adressant aux anciens utilisateurs de Gesall DOS Utilisez la fonction Nouveau menu Fichier Nouveau pour cr er un compte g n ral Sens Boutons d option D bit ou Cr dit Pour les journaux du type Achats un d bit est propos Pour les journaux du type Notes de cr dit sur achats un cr dit est propos Montant EUR 14 chiffres Obligatoire Le nombre de d cimales est en fonction de la monnaie locale Normalement TEUR est g r avec 2 d cimales Indiquez le montant dans la monnaie locale de la contrepartie Si la facture est en devises laissez ce montant z ro ce qui entrainera la conversion du montant devises vers la monnaie locale p ex conversion de CHEF en EUR Montant devises 14 chiffres Obligatoire Le nombre de d cimales est en fonction de la devise Ce champ est gris si la facture est en monnaie locale Indiquez le montant en devises s il y a lieu TVA 1er champ 3 caract res alphanum riques Renseignez le code TVA suivant la nature de l achat Cliquez sur le bouton de la liste si vous ne connaissez pas le code utiliser Si vous avez d fini un code TVA par d faut soit au niveau du fournisseur soit au niveau du compte g n ral il sera propos ici Ce champ est gris si dans
490. ptes d immobilisation si vous travaillez selon le plan comptable minimum normalis indiquez 2 Champ Stock 1 caract re alphanum rique Obligatoire Indiquez la classe des comptes de stock si vous travaillez selon le plan comptable minimum normalis indiquez 3 Champ Fournisseurs Pr fixe comptable des comptes fournisseurs Ces 2 caract res d terminent les deux premi res positions des comptes fournisseurs Ainsi chaque fois que vous cr erez un fournisseur dans cette soci t son n de compte sera pr fix par la classe groupe sp cifi e ici Aucun compte g n ral ne pourra tre cr si son n de compte commence par le pr fixe des comptes fournisseurs Ce champ n est pas modifiable il a t d fini au moment de la cr ation de la soci t Champ Clients Pr fixe comptable des comptes clients Ces 2 caract res d terminent les deux premi res positions des comptes clients Ainsi chaque fois que vous cr erez un client dans cette soci t son n de compte sera pr fix par la classe groupe sp cifi e ici Aucun compte g n ral ne pourra tre cr si son n de compte commence par le pr fixe des comptes clients Ce champ n est pas modifiable il a t d fini au moment de la cr ation de la soci t Champ Financiers 1 caract re alphanum rique Obligatoire Indiquez la classe des comptes financiers si vous travaillez selon le plan comptable minimum normalis indiquez 5 Manu
491. ptions de base pour l impression des tats analytiques Options pour l impression de l analyse des frais par compte de regroupement Imprimer le d tail des comptes g n raux Cochez cette case si vous voulez imprimer le total par compte g n ral 360 Comptabilit analytique Manuel de l utilisateur Gesall Manuel de l utilisateur Gesall Fen tre d impression de l analyse des frais par compte analytique compte de regroupement Comptes Analytiques Comptes Regroupements Date d dition 16 07 01 Axe C Kil Annuler Etendue M Imprimer le d tail des comptes g n raux P riodes Comptes Pour sp cifier un intervalle s parez les limites inf rieure et sup rieure de l intervalle par un S parez le mois et l ann e de la p riode par un Devise amp Monnaie locale C Devise Colonnes imprim es dans l analyse des frais par compte analytique compte de regroupement Description P riode D penses Total d bit de la p riode demand e Total cr dit de la p riode demand e Y T D D penses Total d bit year to date cumul des p riodes demand es Y T D Recettes Total cr dit year to date cumul des p riodes demand es R sultat D penses Recettes Exemple d Analyse des frais par compte analytique compte de regroupement Analyse des frais par compte de regroupement Axe analytique 1 Axe Analytique P riode s 00 2000 Compte analytique Description
492. ptions pour l exportation MultiLine 449 Options pour l impl mentation EURO 439 Options pour l impression de la balance g e 316 Options pour l impression de la d claration TVA officielle 302 Options pour l impression de l ch ancier 322 Options pour l impression des balances 314 Options pour l impression des extraits de comptes 324 Options pour l impression des journaux officiels 328 Manuel de l utilisateur Gesall Options pour l impression du bilan 329 Options pour l impression du budget par compte analytique 395 Options pour l impression du budget par compte g n ral 393 Options pour l impression du facturier 297 Options pour l impression du grand livre 295 Outils de base mode Nouveau 135 Outils de base mode Ouvrir 135 Outils principaux 135 Ouvrir 125 P Param tres 50 52 58 89 151 Param tres amortissements 365 Param tres comptabilit analytique 333 Param tres et signal tiques 41 44 64 Param tres g n raux 151 Param tres li s la soci t 176 Pays 159 P riodes 216 Phase 1 Migration 469 Phase 2 Migration 470 Phase 3 Migration 470 Phase 4 Migration 471 Phase 5 Migration 471 Plan comptable de base 110 Pour chaque nouvelle soci t 111 Pr c dent 128 Premier 128 Pr paration du plan comptable de base 111 Pr requis Migration 467 Principe de la r ouverture 431 Principes de base 109 Probl me de mise jour des dates de cr ation et de modification
493. qu afin de mettre votre syst me en application dans les meilleures conditions TELINDUS apportera p riodiquement des am liorations au pr sent programme tous ceux qui le d sireront pourront en b n ficier en signant un contrat d abonnement et de maintenance Chaque mise jour sera accompagn e d une mise jour du fichier d aide 16 o Introduction Manuel de l utilisateur Gesall Quoi de neuf Introduction L utilit de ce chapitre est de donner un aper u de l volution de Gesall d une version l autre ainsi que des versions futures non encore disponibles En principe les volutions des versions ne devraient vous int resser que si vous tes utilisateur d une version pr c dente de Gesall donc si vous tes en situation de mise jour upgrade vers une nouvelle version de Gesall Si vous tes un utilisateur de Gesall sous DOS Novell UNIX tous les paragraphes suivants vous int resseront Si vous n avez jamais utilis Gesall DOS Novell UNIX auparavant vous pouvez vous informer sur les am liorations apport es au logiciel apr s la version 1 00 Pour connaitre les am liorations planifi es par TELINDUS consultez le paragraphe Evolutions futures Version 1 00 14 07 1997 Manuel de l utilisateur Gesall Ce paragraphe est destin aux utilisateurs de Gesall DOS Il vous explique les diff rences de Gesall Windows par rapport Gesall DOS Si vous n tes pas un utilisateur migrant de Gesall DOS vers Gesal
494. que Cl s de r partitions automatiques pourcentage de r partition par compte analytique Rapport analytique crois entre la comptabilit g n rale et la comptablit analytique avec possibilit de d finir librement les rubriques horizontales comptabilit g n rale et verticales comptabilit analytique p ex rapport assurance d pendance Liaison analytique avec APSAL Reprend le libell de l criture de la comptabilit g n rale si l criture analytique est automatique Correction sur le masque des montants devises sur les journaux de contr le Impression du code devise sur les journaux de contr le Dans la fen tre d mportation des critures comptables l option Importation des critures analytiques est coch e par d faut lorsque la configuration analytique est activ e Module Amortissements Possibilit d imprimer les acquisitions en ordre num rique ou alphanum rique tri es suivant la description Module MultiLine Option Lettrage et paiement automatique permet maintenant d obtenir le d tail du lettrage Le journal des op rations diverses pour la g n ration des critures de paiement en attente est demand dans la fen tre de l exportation MultiLine au lieu de la configuration Fonction Approbation des virements MultiLine la g n ration des op rations diverses est effectu e apr s approbation de l exportation accessible dans Nouveau Utilitaires Comptabilit App
495. que le plan comptable ou les critures comptables pour une comptabilit Elle est galement la base laquelle se r f rent des articles et des mouvements de stock pour une gestion commerciale Soci t de base La soci t de base est la soci t cr e par d faut par Gesall Elle repr sente toutes les soci t s et englobe pour certaines tables des informations que l utilisateur peut recopier vers d autres soci t s p ex Plan comptable La soci t de base est cr e avec un code soci t 0 Soci t en cours C est la soci t dans laquelle vous travaillez La soci t en cours est affich e dans la barre de titre de Gesall Les informations que vous cr ez et consultez sont toujours par rapport la soci t en cours A l exception des param tres g n raux codes taux TVA codes devises codes pays etc qui sont d finis ind pendamment des soci t s Au d part lorsque vous n avez pas encore cr de soci t la soci t en cours et la soci t de base Solde Le solde comptable repr sente le r sultat final d une pi ce comptable d un compte de plusieurs comptes ou m me de tous les comptes Il est toujours constitu de la diff rence entre le total des d bits et le total des cr dits Attention En interne le calcul du solde se fait par addition des d bits et des cr dits puisque les d bits sont par d finition positifs alors que les cr dits sont par d finition n gatifs
496. que l on veut effacer dans notre exemple nous introduisons le num ro du compte que nous voulons effacer Cliquer sur le bouton OK Dans la fen tre qui s ouvre on peut d s lors v rifier s il s agit bien de l information que l on veut effacer Choisir dans le menu Fichier Effacer ou bien cliquer sur le bouton Effacer de la toolbar ou bien utiliser la touche de raccourci CTRL E Confirmer l intention d effacer en cliquant sur le bouton OUI Apr s effacement une fen tre informe du bon d roulement Cliquer sur le bouton OK de cette fen tre Afin de permettre un cycle d effacement continu c est dire effacer plusieurs informations du m me type la cha ne l information suivante est affich e tant qu il ne s agit pas de la derni re Il est toutefois possible d utiliser l une des fonctions de navigation Premier Pr c dent Suivant Dernier Aller pour se positionner sur une autre information que l on veut effacer Manuel de l utilisateur Gesall Visualiser une information Visualiser signifie afficher une information existante c est donc de la consultation ou de l interrogation de donn es Cette action est prise en charge par le mode Ouvrir 1 Choisir dans le menu Fichier Ouvrir ou bien cliquer sur le bouton Ouvrir de la toolbar ou bien utiliser la touche de raccourci CTRL 0 Dans l arborescence des informations s lectionner le type d information que l on veut visualiser dans notre exemple nous s le
497. que le cours a diminu Nous obtenons donc un gain sur change de 5 82 EUR Manuel de l utilisateur Gesall Manuel de l utilisateur Gesall Les lignes 1 2 du tableau ci dessous sont les critures passer dans la saisie des ventes Les lignes 3 6 sont pass es dans la saisie des op rations financi res Les contreparties sur le compte financier lignes 4 et 6 ainsi que l criture de diff rence sur change ligne 5 sont g n r es automatiquement NT pae Pompe Pe uso Eun Pommenares _ 2 05 08 2002 Ventes C 1 500 1 512 86 Facture client Ventes marchandises 3 20 08 2002 Client ACME C 1 500 1 512 86 Paiement le cours a chang 20 08 2002 Banque BCEE D 1 500 1 512 86 Contrepartie cpte financier 6 20 08 2002 Banque BCEE D of 582 Contrepartie cpte financier R glement en EUR d un fournisseur avec lettrage et escompte Le 12 8 2002 nous avons re u une facture du fournisseur WEBER d un montant de 65 000 EUR Le 17 8 2002 nous payons les 65 000 EUR sous d duction de 1 300 EUR 1 130 170 TVA pour 2 d escompte Les lignes 1 2 du tableau ci dessous sont les critures passer dans la saisie des achats Les lignes 3 8 sont pass es dans la saisie des op rations financi res Les contreparties sur le compte financier lignes 4 6 et 8 ainsi que l criture d escompte ligne 5 et la TVA sur l escompte ligne 7 sont g n r es automatiquement ae fo pc ep 12 08 1997 Fourn WEB
498. r alis s comptabilit par rapport aux montants budget s par compte analytique Tiers e Affichage du champ MatchCode Saisies des achats ventes e Affichage de toutes les donn es du compte client fournisseur par la touche de fonction F12 Saisie des op rations financi res e Interdiction de charger des templates sur un journal diff rent e Champ Num ro de commande sur 30 caract res Autres e Consultation par compte affichage du solde en monnaie locale 2 e Lettrage possibilit de lettrer sans la souris Exportation MultiLine e Sauvegarde des param tres introduits e Affichage du nombre de factures export es ainsi que du montant total de l exportation Impressions e Facturier ajout de la s lection sur le compte de tiers Manuel de l utilisateur Gesall Exportation Importation e Possibilit d exporter et d importer les tiers en format Gesall Windows Version 2 31 03 12 1999 Saisie des op rations financi res e Lors du lettrage les lignes ayant un code TVA NS sont ignor es pour le calcul de l escompte e G n ration de l criture de TVA sur le compte TVA en fonction du pays du journal de la facture lettr e avec escompte Impressions e Facturier ajout de l impression de colonne Libell Ecriture e Extraits de comptes impression facultative de la colonne Date ch ance avec ou sans le nombre de jours de retard e D claration TVA correction concernant les notes de cr
499. r ation d une forme juridique Forme juridique J Description D tail des champs Formes juridiques Forme juridique 4 caract res alphanum riques Obligatoire Renseignez le code que vous d sirez donner la forme juridique en question p ex SA SARL etc C est ce code qui sera introduit lors de la cr ation des soci t s Description 50 caract res alphanum riques Renseignez le texte descriptif de la forme juridique p ex Soci t anonyme Cl d identification Formes juridiques Code forme juridique Manuel de l utilisateur Gesall Manuel de l utilisateur Gesall Pays Permet la cr ation modification et la visualisation des codes pays Les pays standards sont d j cr s et font partie des param tres de base livr s avec l application Les codes pays sont utilis s dans les journaux et les codes TVA dans le but de pouvoir imprimer des d clarations TVA par pays Fen tre Pays CE ci xi Pays Description Code UE D tail des champs Pays Code pays 2 caract res alphanum riques Obligatoire Il est conseill d utiliser les codes pays ISO Exemples LU FR DE BE etc Description 50 caract res alphanum riques Obligatoire Introduire le nom du pays p ex LUXEMBOURG Code UE 4 caract res alphanum riques Obligatoire C est le code num rique attribu au pays par l Admistration des Douanes Cl d identification Pays Code pays Soci t
500. r ouverture sr 431 Calcul du r sultat de l exercice 433 Fen tre de cl ture d un exercice 434 Suppression p riodes cl tur es sr 434 Supprimer des p riodes cl tur es 435 Options pour la suppression des p riodes cl tur es 435 Fen tre de la suppression des p riodes cl tur es 436 Modification compte g n ral ou d un compte de tiers 436 Options pour la modification compte g n ral tiers 436 Fen tre de la modification compte g n ral tiers 437 Exemple modification compte g n ral 437 Ecarts de conversion EURO tte he tent en sit nr mani E EE GA 437 Options pour le calcul des carts de conversion EURO seesesceeceerreerreereeeereeeree 438 Fen tre des carts de conversion EURO 438 Inpl mentat on EURO ne rtant find ln sta tre ete tan nn et ne Rent ane ANR TRE 438 Options pour l impl mentation EURO sssessseeeseesreesrrerieerieterresrssrereresereesreerreseree 439 Fen tre de l impl mentation EURO 439 Basculement EURO ein re in en te UN EU din 439 Options pour le basculement EURO n sssesessseeeseesreesirsriesssrrrtserererereresereseresereseeres 440 Fen tre de basculement EURO 440 Exportation SOCI T siese
501. r Gesall Manuel de l utilisateur Gesall iix P riode MM 4444 1 2003 Journal FO chats oS Num ro Pi ce 0000005 Date pi ce 501 200309 Fournisseur DO o o Y O D Ech ance xi 0070070000 C A Code devise EUR Cours E Total devises Total EUR 00 Nocompte Sens Montant EUR 1 D METVAEUR MtTVA de 2 Contrepartie No compte Sens D bit C Cr dit Montant devises Montant EUR 00 maL To CT Libell 77 1 E Commande Saisir l en t te de la facture achats L en t te de la facture comporte les informations g n rales de la facture telles que le fournisseur la date et le total de la facture Le num ro de pi ce est g n r automatiquement partir du compteur d fini au niveau du journal sur lequel l criture est pass e Par facture il n y a qu un seul en t te L en t te est saisir dans la partie 1 de la fen tre de saisie Exemple d une facture fournisseur 6002 Achats chambre air 4510 TVA s achats La li re ligne repr sente l en t te Nous voyons qu il s agit d une facture avec 3 contreparties 2 lignes pour les contreparties des comptes achats et une pour le compte TVA qui sera g n r e automatiquement par le programme de saisie vous n avez donc pas besoin de la saisir Le paragraphe Champs de l en t te explique les zones en d tail Saisir les lignes de contrepartie achats Les lignes de contrepartie sont saisies dans l
502. r entre les soldes des critures valid es ou des critures non valid es Manuel de l utilisateur Gesall Consultations 289 290 e Consultations Changez le mode d affichage des soldes soit en cliquant dans la barre d outils soit en choisissant Vue Balance g n rale ou Vue Balance clients fournisseurs dans le menu v x 74 Affichage des soldes en ne tenant compte que des critures valid es Dans ce mode les soldes affich s ne tiennent pas compte des critures non valid es y x A Affichage des soldes en ne tenant compte que des critures x non valid es Dans ce mode les soldes affich s ne tiennent pas compte des critures valid es y x 4 Affichage des soldes en tenant compte des critures valid es X et des critures non valid es S lection des p riodes Permet de limiter la recherche des critures d une p riode donn e Le fait de s lectionner uniquement les p riodes n cessaires am liore la performance puisque la recherche est moins lourde Pour s lectionner une p riode 1 Choisir dans le menu Vue P riodes ou bien cliquer sur le bouton Le de la barre d outils 2 S lectionnez le bouton d option Intervalle 3 Le champ de l intervalle est maintenant d gris LG Choix des p riodes 4 x Toutes les p riodes Amer Intervalle Annuler 0 2003 6 2003 5 Encoder les p riodes afficher Reportez vous au paragraphe Fen tres avec s lection sur p riodes
503. r les comptes de a nietne r Hyr nT 11 povaa F Charges 12 Reson gi 13 Centre Aide I Classe 9 14 Centre de frais T Analutique sw les ouvertures de comptes Comptes analytiques sur Aucun contr e xf 2 Assurance d pendance 15 Cari re 3 lAnalyse par pays Param tres et signal tiques 64 Quoi de neuf Signal tique comptes g n raux ajout d un onglet Commentaire permettant de renseigner un texte libre multi lignes Signal tique tiers ajout d un onglet Commentaire permettant de renseigner un texte libre multi lignes Signal tique tiers en cr ation le code pays prend par d faut le code pays de la soci t Signal tique tiers lorsque le module Wiges est activ le code TVA est obligatoire Signal tique tiers dans l onglet TVA le code pays pour la l gislation TVA a t ajout Association bilans comptes le fait d associer un num ro de compte se terminant par le caract re amp dans un mod le de bilan associe maintenant les diff rents comptes s y rapportant Manuel de l utilisateur Gesall Saisies toutes e Nouveau bouton Ajouter situ dans la zone de contrepartie des saisies K ETS des op rations financi res E ol x P riode MM A4AA 31 2006 Journal BEE CEE CE Mum so pi ce 0000006 Compte banque Eizo BCEE Date pi ce ERA Solde EUR 301454 Devise EUR Cows Solde devises e Sens Montart EUR CT i MLTVAEUR MTY Contrepaitie No c
504. r poss de un mot de passe permettant de limiter l acc s Divers 483 e Un groupe d utilisateurs est attribu tout utilisateur e Les droits d acc s sont d finis par groupe d utilisateurs e On peut attribuer un droit d acc s par soci t afin de limiter l acc s toutes les informations appartenant une soci t e On peut galement attribuer des droits d acc s par t che ou par type d information D finir les droits d acc s Voir le paragraphe Changer le mot de passe du chapitre Options pour la manipulation pour la modification du mot de passe de l utilisateur Le paragraphe Droits d acc s soci t explique comment d finir l acc s aux soci t s chapitre Param tres Soci t s Pour cr er ou modifier les Utilisateurs ou les groupes d utilisateurs reportez vous au chapitre des Param tres La d finition des droits d acc s du groupe utilisateurs est expliqu e dans le paragraphe Fen tre des droits d acc s Groupes utilisateurs du chapitre des Param tres Limites Saisies Limites e Op rations financi res on ne peut lettrer qu une seule devise la fois e Un escompte ne peut tre calcul automatiquement que si vous lettrez la facture en entier sans qu elle ait t lettr e partiellement auparavant Etats comptables Limites e Impression extraits de comptes interdiction de mettre des TAB avec CTRL TAB e Importation soci t si l importation est interrompue p ex
505. r soit les rubriques 1 2 3 4 5 soit la description Vous pouvez supprimer une rubrique en s lectionnant la rubrique et en cliquant D tail des champs Rubriques horizontales sur l icone Rubrique 1 3 chiffres obligatoires Indiquez le num ro de rubrique du ler niveau Voir l exemple ci dessous Le num ro de rubrique doit tre unique par mod le c est dire que vous ne pouvez pas cr er deux fois la m me rubrique pour un mod le Manuel de l utilisateur Gesall Exemple permis rubrique 51 1 1 2 5 et rubrique 100 1 1 2 5 Exemple interdit rubrique 25 1 1 1 1 et rubrique 25 1 1 1 1 Rubrique 2 3 chiffres obligatoires Indiquez le num ro de rubrique du 2 me niveau Rubrique 3 3 chiffres obligatoires Indiquez le num ro de rubrique du 3 me niveau Rubrique 4 3 chiffres obligatoires Indiquez le num ro de rubrique du 4 me niveau Rubrique 5 3 chiffres obligatoires Indiquez le num ro de rubrique du 5 me niveau Description 60 caract res alphanum riques Obligatoire Renseignez un texte descriptif de la rubrique Ce libell sera imprim sur le rapport lors de l impression du rapport Association rubriques Rapport Pour associer des comptes g n raux aux rubriques il faut aller dans le menu fichier ouvrir associations rubriques rapport Fen tre d associations rubriques rapport KA Association Rubriques Horizontales Rapport OI x Mod le fs F partition d
506. r un nombre illimit de n de t l communications La 1re ligne est consid r e comme la ligne de t l com principale et sera imprim e sur la liste des clients liste des adresses Les boutons Al et x servent d placer les lignes de t l com Le bouton EJ sert ajouter une ligne de t l com Le bouton El sert effacer une ligne de t l com Type Par d faut vous cr ez une ligne de t l com de type n de t l phone Choisissez le type en cliquant sur le bouton de la liste si vous voulez cr er une ligne de t l com qui n est pas un n de t l phone comme par exemple un n de fax ou une adresse E mail Num ro 25 caract res alphanum riques Obligatoire Indiquez le n de t l com du client exemple 45 55 66 Description 50 caract res alphanum riques Obligatoire Indiquez un texte d crivant la ligne de t l com du client exemples Priv M Weber Bureau etc Champs du feuillet Comptabilit Clients Condition de paiement 4 caract res alphanum riques Indiquez la condition de paiement du client Lors de la saisie des ventes cette condition de paiement sera renseign e en tant que valeur par d faut Param tres 187 Cliquez sur le bouton de la liste pour afficher la liste des conditions de paiement existantes Reportez vous au paragraphe Conditions de paiement pour la cr ation de conditions de paiement Cpte contrepartie 10 caract res alphanum riques Indiquez le
507. rais par compte possibilit de s lectionner le nombre de ruptures Module MultiLine Modification du format LUP champs 32B 57D 50H Possibilit de sp cifier plusieurs comptes donneur d ordre Dans la configuration dans l onglet MultiLine CRC Classes Comptes Tiets Vabdations Lettrage Divers Modus Anapiga Mubime GlbalBorkng Wiges T D bit urique pour les virements MultiLine M G n rer les virements avec l atension C AZL amp LUP Pouvoir g n rer les paiements Mukiine partir de plusieurs comptes bancaires donneurs d ordres ajout d une nouvelle option qui active la possibilit de renseigner les diff rents comptes bancaires dans la fen tre d exportation s lective Possibilit de trier le protocole soit par compte fournisseur soit par d signation fournisseur Ces options se trouvent dans la fen tre d exportation MultiLine Les caract res accentu s sont remplac s par des caract res similaires Format LUP Saisies achats et ventes 70 o Quoi de neuf Les lignes de d tail des critures ne sont plus supprim es si l on r pond NON la question Ok pour terminer la pi ce Possibilit de modifier la p riode lors de la saisie des achats avec des comptes fournisseurs qui ont des comptes automatiques Manuel de l utilisateur Gesall Op rations financi res e Correction du calcul du solde financier lors de l utilisation de code TVA pour les montants TT
508. raphe des Journaux du chapitre Param tres N oubliez donc pas de cr er un journal financier par compte bancaire ou par compte caisse puisque c est au niveau du journal que vous renseignez le compte financier C est sur ce compte financier que Gesall g n re la contrepartie financi re automatiquement Si vous travaillez avec le modules des devises vous devez indiquer les comptes de gains et pertes sur change au niveau des caract ristiques des devises Reportez vous au paragraphe des Devises et Cours du chapitre Param tres cet effet La saisie des op rations financi res permet en mode Nouveau l enregistrement comptable des op rations financi res Le mode Ouvrir de la saisie des op rations financi res permet la modification et la visualisation des op rations financi res Voir le paragraphe M thode de travail si vous ne vous tes pas encore familiaris s avec les modes de saisie dans Gesall Encoder des op rations financi res 1 Choisir dans le menu Fichier Nouveau ou bien cliquer sur le bouton Nouveau de la toolbar ou bien utiliser la touche de raccourci CTRL N 246 e Ecritures Manuel de l utilisateur Gesall 2 Dans l arborescence de la fen tre Nouveau choisir Comptabilit g n rale Ecritures Saisies Op rations financi res 3 Cliquer sur le bouton OK 4 La fen tre suivante est affich e Saisie des op rations financi res P riode MM 4844 3f 2003 Journal C TEI Annuler Pi ce
509. rci CTRL F pour la contrepartie automatique Saisie des op rations financi res Lettrage partiel le montant du lettrage est g n r avec le nombre de d cimales sp cifi au niveau de la monnaie locale Possibilit de lettrer plusieurs devises lorsque le solde monnaie locale est z ro et le lettrage est en mode monnaie locale Nouveau param tre dans la configuration permettant de d sactiver compl tement le lettrage Le code taux TVA est gris lorsque le code TVA est blanc ou NS Le contr le des classes comptes est d sactiv e sur les lignes avec un code TVA NS Le compte de contrepartie ne peut tre le m me que le compte d fini au niveau du journal financier Possibilit de passer des critures analytiques sur des lignes automatiques escompte frais bancaires diff rence de change etc Saisie des op rations diverses 42 e Quoi de neuf Manuel de l utilisateur Gesall Lorsque le compte saisi est un compte de tiers les champs concernant la TVA sont gris s Le montant modifi en monnaie locale ne recalcule plus le cours de conversion devises Consultations Consultation par compte possibilit de consulter un compte en pr cisant une s lection sur les journaux Recherche dans le grand livre possibilit d exporter le r sultat de la recherche vers un fichier Impressions Liste des tiers impression du titre du tiers Liste des tiers imprime l adresse une seule fois lorsque plusieurs
510. re Le code SWIFT de la banque est un code officiel et international attribu de fa on unique chaque banque Si vous ne le connaissez pas votre banquier pourra vous renseigner Voici les codes SWIFT de quelques banques luxembourgeoises BILL Banque Internationale BGLL Banque G n rale BCEE Caisse d Epargne de l Etat Agence 3 caract res alphanum riques Le code agence si n cessaire vous sera communiqu par votre banque Manuel de l utilisateur Gesall Manuel de l utilisateur Gesall Code ville 2 caract res alphanum riques Le code ville si n cessaire vous sera communiqu par votre banque Code BLZ 20 caract res alphanum riques Renseignez la BankLeitZahl uniquement pour tranferts vers banques allemandes Id MultiLine 10 caract res alphanum riques Cet identificateur vous est fourni par votre banque si vous envoyer des virements lectroniques vers elle Si la banque en question n est pas utilis e pour lui envoyer des paiements lectroniques cette information n est pas n cessaire Compteur 4 chiffres Le compteur est n cessaire pour les banques MultiLine Chaque envoi de virements lectroniques est effectu via un fichier en format ABBL Ce fichier re oit pour nom le code SWIFT de la banque suivi d un nombre g n r sur base du compteur Indiquez donc le nombre partir duquel d sirez commencer pour la num rotation du fichier d exportation en format ABBL Sauf cas s
511. re du fichier 9 Si tous les messages d erreur sont du type Erreur ouverture du fichier cliquer sur le bouton Fermer de cette fen tre Fichier MIGRATE INI Le fichier MIGRATE INI reprend toutes les r gles de conversion appliquer lors de la migration Pour d finir ces r gles il faut diter le fichier MIRGATE INT section par section Section Comptes centralisateurs Exemple Comptes centralisateurs Client 4100000000 Client _Desc Compte centralisateur clients Fournisseur 4400000000 Fournisseur _ Desc Compte centralisateur fournisseurs Cette section reprend les comptes centralisateur pour les clients et les fournisseurs Le param tre Fournisseur 4400000000 signifie que les tous comptes fournisseurs seront totalis s sur le compte g n ral centralisateur 4400000000 Faites attention respecter les pr fixes classes et groupes d finis au niveau de la soci t migrer De plus les comptes centralisateur que vous indiquez dans le fichier MIGRATE INT ne doivent pas exister en tant que comptes g n raux dans le plan comptable des fichiers de Gesall DOS Manuel de l utilisateur Gesall Section Limite fichiers Exemple Limite fichiers Enregistrements 1000 Le param tre Enregistrements 1000 signifie que les fichiers d importation seront cr s par fichiers de 1000 lignes Si vous migrer une soci t avec un grand livre de 5800 critures vous obtiendrez donc 6 fichiers d
512. regroupement compte analytique 362 Rapport ANA YOQUE noone non en ea ENESE Aee Enea E int ete en eai 363 Configuration comptabilit analytique 364 Amortissements 365 P rametr s amortissement Jersin rss AA en A sante sdb dns AT eee dos TEAS 365 Tableaux d amortissement 365 xiv e Contenu Manuel de l utilisateur Gesall ACUISIHONS minime ea NE E hi el E EE een 369 Impressions amortissements 375 Tableau d amortissement par compte d immobilisation seseseeeseeereeereeereeeereeeee 375 Tableau d amortissement par rubrique 377 Tableau g n ral des amortissements ss ssseeseeeseeesererieesseeresertseresereserereresereseeres 378 Tableau g n ral au format officiel eeseeeseeeeeeseeseeeeererrreressresereseresererereserreseres 380 Int gration en comptabilit amortissements 380 Int grer les amortissements en comptabilit 381 Options pour la fen tre d int gration des amortissements 382 Fen tre Int gration des amortissements en comptabilit 382 Exemple d int gration des amortissements en comptabilit 383 Modification de la derni re p riode d int gration amortissements eeseeereeereeereeereeeeees 384 Options de la fen tre de modification
513. reprenant le n compte le nom l adresse la bo te postale le code postal la localit le pays et le n t l phone Liste des paiements liste reprenant le n compte le nom le sigle de la banque la devise la condition de paiement et le code langue Liste des donn es comptables liste reprenant le n compte le nom la condition de paiement la contrepartie automatique le journal la case conflit la case imprimer devises et la limite de cr dit Liste des donn es TVA liste reprenant le n compte le nom le n d identification TVA le n matricule TVA le n IBLC le code TVA le code taux TVA et le n accises Liste des tiers mixtes liste reprenant le n compte et le nom des tiers mixtes c est dire des tiers qui sont la fois client et fournisseur Manuel de l utilisateur Gesall Param tres 225 Fen tre d impression des tiers Impression des tiers 30 05 2003 Liste des adresses v 226 e Param tres Manuel de l utilisateur Gesall Ecritures Saisie des achats Manuel de l utilisateur Gesall La saisie des achats sert encoder les factures et les notes de cr dit re ues par la soci t factures et notes de cr dits des fournisseurs donc les factures d achats ou de frais de votre entreprise Toute saisie se fait l int rieur d un journal comptable L utilisateur peut consulter sur cran la liste des journaux standards disponibles Pour ajouter ou modifier
514. res surtout si vous avez des comptes de tiers avec beaucoup de positions ouvertes Vous pouvez toutefois ne pas lettrer une facture durant l encodage des extraits bancaires et le faire plus tard partir de la consultation par compte Ceci risque cependant de devenir plus laborieux e il faut lettrer le paiement ef la facture e aucune criture automatique diff rence sur change escompte etc n est g n r e Lettrer une facture de l exercice pr c dent Il ne faut jamais lettrer une facture faisant partie des critures de l exercice pr c dent Par exemple si vous encodez un paiement client de janvier 2000 concernant une facture de d cembre 1999 il ne faut pas effectuer de lettrage Ceci est d au fait que les factures impay es la fin d un exercice comptable doivent rester en tant que positions ouvertes jusqu au moment de la cl ture r ouverture Ainsi la r ouverture g n re une position ouverte dans le nouvel exercice C est cette position ouverte p riode 00 qui pourra tre lettr e apr s validation des ouvertures de comptes Ce lettrage s op re partir de la consultation par compte Lettrer une facture 1 Dans le champ Compte ligne de contrepartie de la saisie des op rations financi res encoder le compte client ou fournisseur 2 Appuyer sur TAB ou Enter 3 Gesall vous demande si vous d sirez lettrer Manuel de l utilisateur Gesall Manuel de l utilisateur Gesall Saisie des op ra
515. rimante support e par Windows Ceci permet galement d imprimer via un spooler d impression ce qui veut dire que votre PC n est pas bloqu pendant la phase d impression Les applications DOS sont appel es dispara tre plus ou moins long terme Dans sa version pour Windows Gesall vous garantit l ouverture vers les solutions d avenir Am liorations Migration des donn es de Gesall DOS vers Gesall Windows Il s agit d une application client serveur Plus de d tail ce sujet dans le paragraphe Le concept client serveur Ouverture ODBC base de donn es standard SQL Changement de soci t plus rapide et plus facile La d finition des journaux comptables est devenue totalement libre et le nombre de journaux est maintenant illimit code journal sur 5 caract res On peut par exemple d finir 10 journaux achats et 15 journaux ventes Le nombre de journaux financiers n est plus limit 30 Le n de compte comptable est pass de 8 10 caract res Support des codes devises ISO 3 caract res Le libell criture est pass de 18 50 caract res Nombre illimit de mod les de bilans La structure du bilan peut maintenant avoir jusqu 5 niveaux Manuel de l utilisateur Gesall e Association bilan comptes ou comptes bilan e Saisie comptable plus rapide e La saisie des op rations financi res permet la comptabilisation automatique d un escompte partir d une facture avec des codes TVA et ou des
516. riodes 13 14 et 15 Imprimer un bilan de cl ture Faire une sauvegarde de la base de donn es Avertir les autres utilisateurs de la soci t cl turer de ne pas travailler dans la soci t Lancer la cl ture Attendre la fin de la cl ture une autre application Windows 32 bit pourra tre utilis e pendant ce temps Imprimer le journal de contr le des ouvertures de comptes V rifier le journal des ouvertures Le cas ch ant apporter les modifications la r ouverture g n r e en utilisant la saisie des op rations d ouverture de comptes 10 Valider le journal des ouvertures de comptes 11 Imprimer un bilan d ouverture Calcul des soldes pour la r ouverture Le calcul des soldes se fait en cumulant les d bits et les cr dits des op rations comptables de l exercice cl turer se trouvant dans le grand livre Le but est de calculer un solde par compte pour toutes les p riodes de l exercice cl turer A la base tous les comptes sont consid r s pour la r ouverture Seuls les comptes appartenant aux classes groupes non s lectionn s case non coch e dans la fen tre de cl ture sont exclus Principe de la r ouverture Sur base du calcul des soldes par compte et de la reprise d taill e des positions ouvertes des critures sont g n r es dans le journal des op rations d ouvertures de comptes et dans la p riode 00 alors que les p riodes de cl ture sont les Utilitaires 431
517. riture mal introduite pr cedemment et une criture des salaires et appointements sont des exemples faisant partie des op rations diverses D une fa on g n rale l on peut dire que toute criture ne faisant partie ni des achats ni des ventes ni des op rations financi res ni des ouvertures de comptes est une op ration diverse Op ration financi re Une op ration financi re est un mouvement comptable concernant la caisse les banques et autres institutions financi res p ex CCP En g n ral les op rations financi res sont donc des paiements des clients vers la soci t ou de la soci t vers les fournisseurs Tout transfert financier est consid r comme une op ration financi re Manuel de l utilisateur Gesall Glossaire 517 Ouverture de compte Mouvement comptable d terminant le solde d ouverture d un compte Le solde d ouverture est le solde du compte en d but d exercice comptable Les ouvertures de compte sont soit saisies lorsque la comptabilit de la soci t n est pas encore informatis e soit g n r es automatiquement par le module de cl ture r ouverture de l exercice Param tre de configuration Voir configuration P riode comptable Un espace temps regroupant des critures comptables Elle est constitu e e du num ro de la p riode qui g n ralement est le mois de l ann e e le num ro 0 est la p riode d ouverture e Je num ro 13 est la p riode des critures de fin
518. ritures sur les comptes les critures sur les comptes et les soldes comptables si vous choisissez cette option vous ne pourrez plus imprimer de comparaison entre deux exercices comptables Modification compte g n ral ou d un compte de tiers Cet utilitaire permet de modifier le num ro de tout compte g n ral ou tiers existant ind pendemment du fait si des critures ont d j t pass es sur le compte en question Le nouveau num ro sera chang tous les niveaux savoir e dans le plan comptable liste des comptes g n raux e dans la signal tiques comptes de tiers le cas ch ant e au niveau des critures non valid es e dans le grand livre c est dire les critures valid es Options pour la modification compte g n ral tiers Type de modification Unique pour la modification d un seul compte Multiple permet la modification de plusieurs comptes de fa on group e Ancien num ro de compte Renseignez le num ro de compte que vous voulez changer Nouveau num ro de compte Renseignez le num ro de compte que vous d sirez attribuer au compte Remplacer le caract re Indiquer le caract re que l on veut remplacer Par exemple vous voulez remplacer tous les comptes contenant un tiret pour un underscore _ Renseignez un tiret 436 e Utilitaires Manuel de l utilisateur Gesall Par le caract re Indiquer le caract re rempla ant Par exemple vous voulez r
519. robation des virements MultiLine Utilitaires Autres Manuel de l utilisateur Gesall Cl ture cumul des montants lettr s pour la r ouverture Exportation soci t correction concernant les messages dans le fichier GESALL LOG S curit les informations servant la connexion la base de donn es ne sont plus renseign es dans le fichier GESALL INTI mais l int rieur de l application ce qui entraine une s curit accrue des donn es comptables Quoi de neuf 51 Version 3 12 10 05 2001 Param tres Saisies Dans la fen tre de modification de soci t les champs pour la monnaie locale et 1 et 2 sont gris s partir du moment o des critures valid es ou non valid es sont pr sentes Dans la fen tre de modification de journal le champ pour la devise est gris partir du moment o des critures valid es ou non valid es sont pr sentes Dans la fen tre des tiers le taux TVA correspondant au code taux TVA introduit n est plus affich Toutes les saisies interdiction de saisir des comptes avec des blancs Op rations financi res dans la fen tre de diff rence de lettrage les frais bancaires sont gris s s il s agit d une transaction en devise trang re Op rations financi res et op rations diverses les champs TVA sont gris s pour les comptes de classe 4 Ouvertures propose automatiquement le libell criture de la ligne pr c dente
520. rrection du fichier MultiLine le champ 77B est mis blanc si la condition montant sup rieur 12500 Euros et code pays d origine du paiement diff rent du pays destinataire n est pas remplie Module Domiciliations 78 o Quoi de neuf Ajout d un tri par code banque client lors de l impression du protocole de contr le des domiciliations export es En importation des critures ajout d une option G n ration automatique des matricules de domiciliation Elle permet d importer des critures avec pour matricule de domiciliation le ler matricule d fini dans les ordres de domiciliations pour un tiers donn En saisie des ordres de domiciliation ajout de la possibilit de trier le tableau suivant l en t te de colonne sur laquelle on effectue un clic Lors de la s lection des factures exporter ajout des positions ouvertes de tous les journaux hormis les op rations financi res Manuel de l utilisateur Gesall Saisies Dans l exportation des domiciliations ajout de la possibilit d avoir une raison de paiement standard pour toutes les factures comprenant le nom du cr diteur et le n de facture Ajout d une colonne Commentaire dans la saisie des ordres de domiciliation Dans la fen tre de recherche d un tiers l utilisateur peu pr sent faire une s lection d apr s les crit res 1 et 2 Lors de la saisie de l imputation analytique avec clef de r partition le montant de la derni re ligne est automatique
521. rs factures fournisseurs dans la saisie des achats vous pouvez les effacer d un trait l aide de l annulation group e Renseignez les p riodes annuler p ex 01 1997 ou 05 1997 06 1997 Renseignez le journal des pi ces annuler p ex journal 70 achats C ECCTETT group e d critures non valid es Periode s Joma TE Annuler Pi ce s LE Renseignez les n de pi ces annuler p ex 0000843 0000855 exercice Effacement d un Cet utilitaire a pour objet de donner la possibilit l utilisateur d butant de pouvoir se d barasser des critures dont il n a plus besoin parce qu il vient de terminer la phase d apprentissage Ceci permet donc d utiliser une soci t avec des param tres r els et correctement d finis pour les saisies et les validations comptables de test tout en les supprimant avant de saisir les critures r elles L effacement d un exercice comptable supprime donc toutes les informations concernant les mouvements comptables d une ann e comptable Les param tres et signal tiques ne sont pas supprim s comptes g n raux comptes de tiers etc En outre les statuts des p riodes de l exercice effac sont remis Ouvert Options pour l effacement d un exercice P riodes Renseignez les p riodes de l exercice effacer p ex 00 1997 15 1997 Manuel de l utilisateur Gesall Utilitaires 429 Cl ture 430 e Utilitaires Initialiser les compteurs
522. rtie fournisseur S lection des p riodes comptables consulter Pour changer le mode S d affichage des mouvements Pour changer le mode d affichage des devises S lection des journaux comptables consulter Fonctionnalit s Consultation par compte Mode d affichage des mouvements Changez le mode d affichage des mouvements soit en cliquant dans la barre d outils soit en choisissant Vue PO uniquement dans le menu Si par exemple vous consultez un compte client ayant 2000 critures dont 35 positions ouvertes le fait d afficher tous les mouvements ralentira consid rablement la recherche PO Mode d affichage de tous les mouvements Mode d affichage des positions ouvertes uniquement Les mouvements lettr s totalement ne sont pas affich s m Mode d affichage des devises Mode d affichage des critures en monnaie locale uniquement Les critures en devises ne sont pas affich es s Mode d affichage des critures en devises uniquement Les critures en monnaie locale ne sont pas affich es S lection des p riodes Permet de limiter la recherche des critures d une p riode donn e Ceci est tr s utile dans les cas suivants e vous avez plusieurs exercices comptables e un compte comporte beaucoup d critures et seule une p riode donn e un seul mois vous int resse Manuel de l utilisateur Gesall Consultations 281 Non seulement le nombre d critures affich es est p
523. rtition de la diff rence de lettrage dans la saisie des op rations financi res Ce compte doit exister dans les comptes g n raux Champ R sultat 10 caract res alphanum riques Indiquez le compte sur lequel le r sultat de l exercice r sultant de la diff rence d ouverture sera pass lors de la cl ture avec r ouverture Ce compte doit exister dans les comptes g n raux Champ Cpte centralisateur clients Num ro de compte qui reprend le solde de tous les comptes clients Ce champ n est pas modifiable il a t d fini au moment de la cr ation de la soci t Champ Cpte centralisateur fournisseurs Num ro de compte qui reprend le solde de tous les comptes fournisseurs Ce champ n est pas modifiable il a t d fini au moment de la cr ation de la soci t Champ Nbre de positions Liste de valeurs Obligatoire Aucun contr le signifie que vous pouvez passer des critures sur des comptes ayant n importe quel nombre de Options 411 positions dans le num ro de compte Vous pouvez donc passer des critures sur des comptes avec 1 2 8 4 5 6 7 8 9 ou 10 positions en tant que n de compte 1 10 signifie que vous pouvez passer des critures uniquement sur des comptes ayant le nombre de positions demand dans le num ro de compte Si vous indiquez 4 vous ne pouvez donc passer des critures que sur des comptes avec 4 positions en tant que n de compte Option Comptes num riques uniquement Coch
524. s e Migration les fichiers de Gesall CET peuvent maintenant tre migr s vers une comptabilit analytique multi axes Version 3 19 31 07 2002 Configuration e Nouvelle option permettant de modifier la p riode avant la saisie d une nouvelle pi ce 62 e Quoi de neuf Manuel de l utilisateur Gesall COOEEEEEEEEEEEEN x Classes Comptes Tiers Valdations Lettrage Divers Moddes Ana ique Muliine GkbalBankng Wiges M thode de s lection des critures S lection sur la p riode C S lection sur la date Num ro de pi ces comptables Pat exercice comptable C Par p riode comptable D Corm ler les classes comptes dans saisie achats vemes T Contr les si la date pi ce comespond la p riode dans les saisies V Cortepatie automatique dans saisie achats ventes I Accepter un montant devise z ro avec une cortrewaleur LUF D Accepter un compte de Tiers sur les lignes de contrepartie pour les achats et les ventes J Accepter la tva sur les comptes de classe 4 FN Informations INTRASTAT partir de la saisie comptable Utiisation du champ Num ro Commande Page total loes de l impression extraits de comptes MF G rer les niveaux de rappels dans les extras de comptes Niveau maximum B FN Possbiit de modifier le mois lors du passage la pi ce suivante CTAL_A V Imprimer la date et l heure sw les tats comptables Classes Comptes Tiers Validations Lettrage
525. s Op rations financi res r pertori es a OK Jounai Ann e P riode No pi ce Date pi ce Cote bancare Devise _ Ech ance Ande ER 15 03 2002 512040 0000003 15 03 2002 512040 00 09 0000 0000004 15 02 2002 1512040 00 00 0000 0000005 115 0272002 1512040 00 00 0000 0000006 15 02 2002 1512040 00 00 0000 e Le CTRL clic permet de de s lectionner une ou plusieurs lignes dans la fen tre de lettrage Fen tre de lettrage e Le solde qui appara t dans l en t te de la fen tre est calcul sur base du solde montant base montant lettr au lieu du montant de base e Possibilit de rechercher un montant avec des d cimales Consultation par compte e Correction de l affichage de la diff rence de lettrage e La colonne indiquant Niveau de rappel a t ajout e 66 Quoi de neuf Manuel de l utilisateur Gesall Manuel de l utilisateur Gesall Consultation par pi ce Le nombre de colonnes et de lignes de la fen tre de consultation par pi ce est variable suivant la taille de la fen tre Le fait d largir par exemple la fen tre affichera donc plus de colonnes Extournes automatiques possibilit de sp cifier la p riode comptable dans laquelle l extourne sera g n r e Consultation des soldes La consultation des soldes non valid s n affiche plus les lignes blanc lorsque tous les montants d bit cr dit et solde passent Z ro Module comptabilit analyt
526. s avec lettrage vous devez d abord les valider Fen tre d exportation d une soci t KAExportation de la soci t DEMO 2 AXES ANALYTIQUES x R pertoire d exportation OK E GESALLWATRANSFS nT nnuler Recherche Exportation en cours dans mma o Manuel de l utilisateur Gesall Utilitaires 441 Exporter une soci t 1 Au besoin se placer dans la soci t exporter option Changer de soci t Choisir dans le menu Fichier Nouveau ou bien cliquer sur le bouton Nouveau de la toolbar ou bien utiliser la touche de raccourci CTRL N Dans l arborescence de la fen tre Nouveau choisir Utilitaires Exportation soci t Cliquer sur le bouton OK La fen tre Exportation soci t est affich e Renseigner un r pertoire d exportation par d faut le r pertoire C GESALLW TRANSF est utilis Cliquer sur le bouton OK Attendre la fin de l exportation Transf rer une soci t d un PC vers un autre PC EE 2 D Exporter la soci t sur le premier PC Importer la soci t sur le deuxi me PC V rifier l importation p ex imprimer une balance Effacer la soci t sur le premier PC Copier une soci t d un PC vers un autre PC l 2 3 Exportation tiers Exporter la soci t sur le premier PC Importer la soci t sur le deuxi me PC V rifier l importation p ex imprimer une balance Cet utilitaire vous permet de cr er un fichier TXT partir de la base de do
527. s de contrepartie de la facture Rectifier des factures fournisseurs 1 Choisir dans le menu Fichier Ouvrir ou bien cliquer sur le bouton Ouvrir de la toolbar ou bien utiliser la touche de raccourci CTRL 0 2 Dans l arborescence de la fen tre Ouvrir choisir Comptabilit g n rale Ecritures Achats 3 Introduire la p riode le journal et le num ro de la pi ce modifier P riode MM 4444 2 2003 x O Cours de conversion Ordres de domiciliations a Ecritures Journal ri Annuler E Achats Pi ce e89 1 Ventes H E Op rations financi res 1 Op rations diverses E Ouvertures de comptes B B Amortissements a Param tres 1 Tableaux d amortissement E Acquisitions E IntraStat E Budget E budget par compte g n ral E budget par compte analytique Utilitaires E Comptabilit analytique 1 Charges et produits reporter 0 Registre B m H 0 4 Cliquer sur le bouton OK 5 La fen tre de modification des achats appara t Fen tre des achats Apr s avoir s lectionn la p riode et le journal la fen tre suivante se pr sente l utilisateur Elle comprend trois parties La partie 1 permet de saisir les donn es de l ent te de la facture ou de la note de cr dit re ue la partie 2 permet d afficher et de choisir les lignes de contrepartie la partie 3 permet de saisir les donn es d une ligne de contrepartie 228 e Ecritures Manuel de l utilisateu
528. s en r approvisionnement commander chez le fournisseur se faire livrer se voir facturer les marchandises ou les services livr es ou prest s et finalement payer le montant convenu et exig Acquisition Une acquisition dans le sens comptable c est quelque chose que la soci t ach te pour ses besoins propres Ce n est donc pas de la marchandise que la soci t ach te pour la revendre Exemples d acquisitions e Terrain e Immeuble studio appartement bureaux halles etc e Voiture ou autre v hicule e Outillage Manuel de l utilisateur Gesall Glossaire 505 506 e Glossaire e Machines de bureau e Installations e Mobilier Table ACQUISITION Amortissement Op ration qui consiste diminuer la valeur d pr cier des biens d une soci t Ceci ne peut tre effectu que dans des conditions bien d finies l galement L amortissement a pour but d viter une sur valuation des biens et est en pr vision d un renouvellement ventuel outillage En ce qui concerne la l gislation luxembourgeoise tout bien dont la valeur d acquisition est sup rieure 867 63 EUR 35 000 LUF doit tre consid r en tant qu investissement et subit donc un amortissement La dur e varie selon le type de bien 10 ans pour le mobilier 10 par an 40 ans pour l immobilier 2 5 par an 4 ans pour le mat riel informatique 25 par an Les donn es de base pour la r alisation de l amortissement se trouve
529. s et fournisseurs Si la pr sentation de votre bilan ne pr voit qu un poste pour le total des clients et un poste pour le total des fournisseurs il vous suffit donc d affecter les comptes centralisateur aux rubriques bilan concern es Par contre si votre bilan reprend les comptes clients et fournisseurs d une fa on plus d taill e par exemple en les scindant en clients entreprises li es et clients entreprises non li es vous devez passer par le module Association Bilans Comptes du chapitre Param tres Le bilan est imprim suivant la pr sentation d finie dans la structure du mod le de bilan demand N oubliez pas de consulter le paragraphe Fonctionnalit s communes dans les fen tres de s lection des listes du chapitre G n ralit s Imprimer les informations qui vous explique les options de base pour l impression des tats comptables Options pour l impression du bilan Mod le Ceci vous permet de choisir le mod le de bilan selon lequel vous souhaitez imprimer le bilan Il est possible de d finir plusieurs mod les de bilans Manuel de l utilisateur Gesall Etats comptables 329 Imprimer le d tail des comptes Cochez cette case pour obtenir un bilan reprenant les comptes ayant t associ s chaque rubrique imprim e dans le bilan Si cette case n est pas coch e le bilan ne comportera que les rubriques et non les comptes Imprimer un bilan comparatif Cochez cette case pour obtenir un bilan avec un
530. s et rapports sont effectuer La monnaie locale est d finie au niveau de la fen tre des soci t s 516 Glossaire Manuel de l utilisateur Gesall Mouvement IntraStat Op ration concernant un achat chez un fournisseur tranger tabli dans l Union Europ enne une arriv e ou une vente un client tranger tabli dans l Union Europ enne un d part Cette op ration est accompagn e des informations telles que la date le montant et le code marchandise IntraStat MultiLine Il s agit d un syst me d change d informations bancaires entre les banques principales march luxembourgeois et leurs clients MultiLine est un logiciel versions DOS et Windows permettant l interrogation des donn es bancaires Le client de la banque peut galement effectuer des virements paiements par MultiLine Note de cr dit Document servant soit annuler soit diminuer le montant d une facture Une note de cr dit fournisseur d bite le compte fournisseur Une note de cr dit client cr dite le compte client ODBC Open Database Connectivity Standard tabli par Microsoft permettant n importe quel outil se conformant au standard ODBC de se connecter une base de donn es ODBC Op ration diverse Les op rations diverses sont un concept comptable mat rialis sous forme d critures comptables Une criture de redressement extourne comptable c est dire une criture servant rectifier une c
531. s g n raux Cochez cette case si vous voulez imprimer le total par compte g n ral Fen tre d impression de l analyse des frais par compte de regroupement compte analytique Comptes Regroupements Comptes Analytiques Date d dition 16 07 01 ae hrmuer Etendue M Imprimer le d tail des comptes g n raux P riodes Comptes Pour sp cifier un intervalle s parez les limites inf rieure et sup rieure de l intervalle par un S parez le mois et l ann e de la p riode par un Devise Monnaie locale C Devise Colonnes imprim es dans l analyse des frais par compte de regroupement compte analytique Colonne Description P riode D penses Total d bit de la p riode demand e P riode Recettes Total cr dit de la p riode demand e Y T D D penses Total d bit year to date cumul des p riodes demand es Y T D Recettes Total cr dit year to date cumul des p riodes demand es Manuel de l utilisateur Gesall Manuel de l utilisateur Gesall R sultat D penses Recettes Exemple d Analyse des frais par compte de regroupement compte analytique Analyse des frais par compte de regroupement Axe analytique 1 Axe Analytique P riode s 00 2000 Compte analytique Description Compte g n ral Description P riode 15 2050 Y T D 1 2000 15 2050 Compte de regroupement De
532. s la liste propos e cliquer sur le bouton Requ te afin d indiquer d autres crit res de recherche Attention lors des recherches Il faut tre prudent lors des recherches Une recherche gourmande en ressources est vite lanc e et peut ralentir le serveur 132 e G n ralit s Manuel de l utilisateur Gesall Reportez vous au paragraphe Recherches du chapitre Le concept client serveur pour de plus amples d tails Trier une s rie d informations Trier veut dire afficher les informations selon un ordre sp cifique Un annuaire t l phonique est par exemple tri par localit et par nom de l abonn c est dire que l ordre dans lequel les abonn s sont imprim s dans l annuaire est alphab tique suivant les noms Dans une comptabilit on peut par exemple vouloir trier les comptes g n raux soit suivant le num ro du compte soit suivant la description du compte Un autre exemple classique est comment trier les factures par num ro client par date de facture ou bien par num ro de facture Dans Gesall le tri se fait en g n ral en cliquant sur l en t te de la colonne que l on veut trier Ainsi toute fen tre contenant le r sultat d une recherche vous permet donc de trier la s rie d informations qui s y trouve en cliquant une fois sur l en t te de la colonne trier Si vous cliquez une deuxi me fois sur l en t te de la m me colonne l ordre du tri sera invers En effet la premi re fois que vous cliquez sur l en
533. s que vous introduisez sera le multiplicateur lorsque vous convertissez des devises trang res en monnaie locale Exemple monnaie locale EUR montant convertir 100 EUR cours 0 989 contrevaleur en USD 100 0 989 98 90 USD e Division le cours que vous introduisez sera le diviseur lorsque vous convertissez des devises trang res en monnaie locale Exemple monnaie locale USD montant convertir 100 EUR cours 1 055 contrevaleur en USD 100 1 055 94 79 USD Nbre d cimales 1 chiffre Obligatoire Indiquez 0 1 2 3 ou 4 Il s agit du nombre d cimales utilis es lors de conversion vers la devise affich e Modification du cours autoris e Case cocher Cochez si vous voulez pouvoir modifier le cours par d faut lors de la saisie comptable Si cette case n est pas coch e la saisie se fera toujours avec une conversion bas e sur le cours introduit Param tres 157 158 Param tres Cl d identification Devises Code devise Cl d identification Caract ristiques des devises 1 Soci t implicite 2 Code devise Formes juridiques Permet la cr ation modification et la visualisation des formes juridiques Les formes juridiques sont utilis es pour la d finition d une soci t Lorsque vous cr ez ou modifiez une soci t vous devez sp cifier s il s agit d une soci t anonyme d une soci t responsbilit limit e ou autre Fen tre Formes juridiques l0 x KA c
534. s recettes par compte analytique par compte g n ral et par pi ce comptable La totalisation se fait par compte g n ral et par compte analytique N oubliez pas de consulter le paragraphe Fonctionnalit s communes dans les fen tres de s lection des listes du chapitre G n ralit s Imprimer les informations qui vous explique les options de base pour l impression des tats analytiques 358 e Comptabilit analytique Manuel de l utilisateur Gesall Fen tre d impression de l analyse des frais par pi ce Analyse des frais par pi ce 06 06 2003 Date d dition Axe C Til Annuler Etendue P riodes Doo O Comptes Analytiques P Comptes G n raux Tiers C D Pr sentation Similaire au Grand Livre F Inclure les positions ouvertes Impression des quantit s Pour sp cifier un intervalle s parez les limites inf rieure et sup rieure de l intervalle par un S parez le mois et l ann e de la p riode par un Devise Monnaie locale C Devise m Contenu de la colonne Libell criture amp Libell criture C Description Fournisseur m Options de Tri P riodes C Pi ces Colonnes imprim es dans l analyse des frais par pi ce Description P riode D penses Total d bit de la p riode demand e Total cr dit de la p riode demand e Y T D D penses Total d bit year to date cumul des p riodes demand es Y T D Recettes Total cr dit year to date cumul des
535. sall Manuel de l utilisateur Gesall type d information tre tendue par des fonctions propres au type d information que vous modifiez p ex la fonction Ajouter dans les comptes g n raux ou les saisies comptables Voir galement les Touches de raccourci Outils principaux Consultation par compte Consultation par pi ce Consultation des soldes Recherche Pour imprimer une liste fonctions Listes Pour modifier une information fonction Ouvrir Pour cr er une information fonction Nouveau Outils de base mode Nouveau Pour enregistrer et continuer la cr ation fonction Autre a Pour imprimer la liste fonction Imprimer Pour enregistrer et fermer la fen tre fonction Sauver Pour fermer la fen tre fonction Fermer Outils de base mode Ouvrir G n ralit s 135 Pour afficher le 1er enregistrement Pour lfichier l enregistrement pre fonction Premier fonction Pr c dent ET Pour se positionner en direct sur OA Imprimer autre enregistrement fonction Al Pour afficher l enregistreme suivant fonction Suivant _ Pour afficher le der enregistrement fon Dernier Pour effacer l enregistrement fonction Effacer Pour enregistrer et fermer la fen tre fonction Sauver Pour fermer la fen tre fonction Fermer M thode de travail Ce paragraphe vous explique le cycle de saisie c est dire la m thode de travail employer pour arriver au but final qui est l obt
536. sant sur le compteur et l incr ment Si cette case n est pas coch e vous devez indiquer manuellement le n de compte fournisseur lors de sa cr ation Champ Fournisseurs Compteur 8 chiffres Obligatoire si la case Num ro de compte automatique est coch e Ceci vous donne la possibilit de modifier le compteur pour la num rotation automatique des comptes fournisseurs Ce champ n est modifiable que si la case Num ro de compte automatique est coch e Champ Fournisseurs Incr ment 5 chiffres Obligatoire si la case Num ro de compte automatique est coch e Ceci vous donne la possibilit de d terminer la m thode d incr mentation du compteur des n de comptes fournisseurs Ce champ n est modifiable que si la case Num ro de compte automatique est coch e Exemple Compteur 000 et incr ment 10 Les n de comptes g n r s seront 1000 1010 1020 1030 1040 Champ Fournisseurs Condition de paiement 4 caract res alphanum riques Indiquez la condition de paiement par d faut pour la cr ation d un fournisseur Cliquez sur le bouton de la liste pour afficher la liste des conditions de paiement existantes Reportez vous au paragraphe Conditions de paiement pour la cr ation de conditions de paiement Manuel de l utilisateur Gesall Manuel de l utilisateur Gesall Feuillet Validations Configuration Le feuillet Validations reprend les param tres concernant les journaux de contr le et la validation com
537. sation des diff rentes donn es saisies dans la fen tre d impression des analyses des frais par comptes Journaux de contr le analytiques impression du sens D C analytique en le reprenant des critures analaytiques Balance g e analytique correction des montants erron s lors de l impression Quoi de neuf e 105 Module amortissements e Acquisitions deux nouveaux comptes peuvent tre renseign s pour g rer l int gration des acquisitions ayant fait l objet de subventions e Int gration en comptabilit g n ration des critures sur base des subventions re ues lors de l int gration des amortissements e Nouvelle option dans la configuration Ouvrir la fen tre de saisie des acquisitions dans les achats lors d une saisie sur un compte d immobilisation Si cette option est coch e la fen tre de saisie des acquisitions s ouvre directement lors de la saisie des achats sinon affichage d un message qui indique qu il ne faut pas oublier de saisir l acquisition Module Charges amp Produits reporter e Le lettrage est g n r automatiquement lors de l int gration des pi ces reporter Module MultiLine e Exportation MultiLine nouvelle option permettant de filtrer tous les clients dont le solde est cr diteur e Exportation MultiLine le champ Commentaire est export au lieu du champ Libell Ecriture lorsque l option Replace_BookTxt_By_Comment True est pr sente dans la section
538. scription D penses Recettes D penses Recettes Solde compta service compta 627 ELECTRICITE 10 charges 133 928 571 133 928 51 Total 627 ELECTRICITE 133 928 571 133 928 573 Total compta service compta _ _ _ e25 EEE personnel service du personnel 627 ELECTRICITE 10 charges 178 57 1 429 178 571 4 Total 627 ELECTRICITE 178 57 1 429 178 571 4 Cris personnel service du personnes Ce production service producion 627 ELECTRICITE 10 charges 580 357 14 580 357 14 Total 627 ELECTRICITE 580 357 14 580 357 14 Total production service producion Casas Rapport analytique Ce rapport imprime le total des d penses et des recettes par compte analytique N oubliez pas de consulter le paragraphe Fonctionnalit s communes dans les fen tres de s lection des listes du chapitre G n ralit s Imprimer les informations qui vous explique les options de base pour l impression des tats analytiques Fen tre d impression du rapport analytique Rapport analytique j Etendue Moe IIA se i Ame P riodes Colonnes imprim es dans le rapport analytique Les colonnes imprim es correspondent celles que vous avez cr e dans le mod le Comptabilit analytique 363 Configuration comptabilit analytique La configuration de la comptabilit analytique est effectu e partir de l onglet Analytique du module de configuration de Gesall Reportez vous au Feuillet Analytique du chapitre Configuration pour les
539. seesseeeeeeseeesreeriereriesrseresereseresereserese 295 Fen tre d impression du grand livre ssseesseeessesreesrerieteriertsereseressreseresereseresseres 296 Colonnes imprim es dans le grand livre 296 ECOLE a CO PR EEE TR E E E Ta EEEE EA T E ARRE E aS 297 Options pour l impression du facturier sseeeseeeeeeeeeeeeeereeterreseserereresereesresereeerees 297 Fen tre d impression du facturier eesseesseeereesreererteerereesrtseresereseresereseressereseree 297 Colonnes imprim es dans le facturier 298 R capit lati f EVA hs ren in rte rte lon EA etre One Pam a te T Rene ere EEE Ne Ni RE 298 Fen tre d impression du r capitulatif TVA 298 Colonnes imprim es dans le r capitulatif TVA 298 R capitulatif TVA par compte sise 299 Fen tre d impression du r capitulatif TVA par compte 299 Colonnes imprim es dans le r capitulatif TVA par compte 299 Total TVA par comptes ssh a A nt SR te sine 300 Fen tre d impression du r capitulatif TVA par compte 300 R capitulatif TVA rembours e ses 300 D claration TVA officielles isie ennn o a a E a r T an 302 Options pour l impression de la d claration TVA officielle 302 Fen tre d impression de la d claration TVA officielle 303 Affectation des codes TVA dans la d claration TVA officielle p riodique
540. ses correction lors du lettrage dans les ecritures financi res Amortissements e Tableau d amortissement par compte d immobilisation Correction dans le cas d un amortissement avec un taux de 0 Module analytique e Axe analytique correction lors de la modification de la description de l axe analytique Etats analytiques e Analyse des frais par pi ce analyse des frais par compte Possibilit d imprimer les quantit s Cl ture e Suppression de l option basculement euro e Correction de la validation de la pi ce d ouverture Version 3 15 25 10 2001 56 e Quoi de neuf Module analytique e Signal tiques comptes g n raux correction lors de la modification des informations dans l onglet analytique e Signal tiques comptes analytiques Correction sur le browser quand il y a le m me compte analytique sur deux axes e Axes analytiques Possibilit de supprimer un axe analytique Manuel de l utilisateur Gesall Manuel de l utilisateur Gesall e Am lioration des contr les des soldes entre la comptabilit g n rale et la comptabilit analytique e Correction du recalcul des diff rences d arrondis e Possibilit de modifier un compte analytique en modification d criture e Diverses corrections lors de l utilisation de comptes analytiques automatiques e Impossible de fermer la fen tre de r partition analytique en cliquant sur le bouton close lors de la saisie d
541. si vous tes dans le mode d affichage des soldes bas s sur les critures valid es En effet les critures non valid es se se trouvent pas encore dans le grand livre et la consultation par compte tant justement bas e sur les critures se trouvant dans le grand livre ne peut donc pas les afficher R actualiser R actualiser signifie rechercher nouveau les soldes tels qu ils se trouvent dans la base de donn es afin de les r afficher Ceci est est utile si les soldes ont par exemple t chang s par une validation entretemps Pour r actualiser les soldes 1 Choisir dans le menu Vue R actualiser 2 Les nouveaux soldes sont recherch s et affich s La recherche permet de rechercher les critures suivant certains crit res Lorsque vous ne trouvez pas une criture en la recherchant l aide des consultations par compte ou par pi ce vous avez la possibilit de la rechercher en indiquant par exemple la date le montant le libell criture etc Consultations 291 Vous pouvez galement rechercher sur plusieurs crit res la fois La recherche est bas e sur le grand livre et pr sente les critures par p riode journal et n pi ce A n importe quel moment une recherche peut tre effectu e Les critures non valid es ne se trouvent pas encore dans le grand livre et de ce fait ne sont pas reprises dans la fen tre de recherche Lorsque la recherche aboutit l utilisateur peut consulter e soi
542. soit le compte g n ral L intitul ne peut pas tre modifi car il correspond celui du compte g n ral Vous pouvez supprimer une association en cliquant sur l ic ne ir D tail des champs Associations Rubriques Rapport Mod le 2 caract res alphanum riques Obligatoire Indiquez le code du mod le exemples Al 15 A etc Rubrique Indiquez le num ro de la rubrique en cliquant sur la liste d roulante Compte g n ral 6 Renseignez le compte g n ral ou cliquez sur l ic ne m pour le s lectionner Description La description du compte g n ral est reprise automatiquement S lection group e des comptes Utilisez cette fonction pour affecter une rubrique une s rie de comptes Voici la fen tre qui appara t lorsque vous cliquez sur le bouton S lection group e des comptes Comptabilit analytique 347 LG S lection des comptes x Comptes F Re Annuler Pour sp cifier un intervalle s parez les limites inf rieure et sup rieure de l intervalle par un Renseignez les limites inf rieures et sup rieures de la s rie de comptes que vous voulez affecter la rubrique Annulation group e des comptes Utilisez cette fonction pour supprimer une s rie de comptes affect s une rubrique Voici la fen tre qui appara t lorsque vous cliquez sur le bouton Annulation group e des comptes LG S lection des comptes x Comptes AS S EEE Annuler Pour
543. ssreeerstetesstressseressssteeseressererssert 91 Module Charges amp Produits reporter 91 Version 4 08 02 05 2000 J ecese nsee a e Ans e i ea aaea Ee ESEE tasse due ERS 92 SL NA TIQUES EE stats n e eoo eet ora esa eee eE r E a NE sun fn eaea aE aaia 92 Documents attach s r aiee ern e EAEE EAEEREN EE nsints es 92 SAISI S E EA T E E E TE EN A EEEE 92 Consultation par PI CE reses nes merite EVE nel EE EE EEE ESEE babe De Ds 20 d 93 ValdAtons ris antenne an tte tent ot net nelle dns ae ds dt US 93 Etats COMPIADl S meretee ee Rte nn net rt ans E A E EK Ponant E ner 2 dise 93 Utilitaires ensure tn tete be san ann tee ste e ete ere ne 2e Pa n 93 Module Mulfiline trente nesntaerta nent tete at ece Palette an Re es 56 94 Module Domiciliations A E 94 Version 4 09 03 11 2006 Jii cset aines neze ene Rhinite et rnb nee timbres 94 SIBHAl TIQUES EL a mens E er AN n An MIRE ME cena Re PR sien 94 Saisies Li sun non tie EE E E Sn lan RU SRE Eee 94 Etats comptables ro eea an RL een sde e mn entre 95 Impressions en Crystal Reports 95 Module amortissements 96 Utilitaires ess tannins E E ARE ner 96 Gestion des droits d acc s oreore ni e a eae e e EE EE 96 Module comptabilit analytique 96 Manuel de l utilisateur Gesall Module Charges amp Produits reporter 97 CONSUTAUON Es nn MR nes nm lea nn ne in E RSR TN
544. ste des comptes non sold s 319 Colonnes imprim es dans la liste des montants budget s par compte analytique 392 Colonnes imprim es dans la liste des montants budget s par compte g n ral 391 Colonnes imprim es dans la liste du chiffre d affaires par tiers 320 Colonnes imprim es dans le budget par compte analytique 397 Colonnes imprim es dans le budget par compte g n ral 394 Colonnes imprim es dans le facturier 298 Colonnes imprim es dans le grand livre 296 Colonnes imprim es dans le r capitulatif TVA 298 Colonnes imprim es dans le r capitulatif TVA par compte 299 Colonnes imprim es dans l ch ancier 323 Colonnes imprim es dans les balances 315 Colonnes imprim es dans les journaux officiels 328 Comment basculer vers l euro apr s le d but de l re euro 501 Comment basculer vers l EURO en cours d exercice 502 Comment d marrer l application 114 Comment faire un restore 487 Comment modifier la date d ch ance d une pi ce valid e 287 Comment modifier le libell criture d une pi ce valid e 286 Comment modifier le n commande d une pi ce valid e 287 Comment saisir des critures analytiques 352 Composants de Gesall 14 Comptabilit analytique 333 Comptes analytiques 338 Comptes de regroupement 199 Comptes g n raux 177 Comptes non sold s 318 Concept du budget 387 Concept IntraStat 399 Conditions de paiement 153 Conditions d utilisation 15 Configuration 55 62 81 97 407
545. str s dans la comptabilit analytique Afin que ce rapport indique des montants vous devez d finir les montants budget s par compte analytique et passer des critures en comptabilit analytique sur les m mes comptes analytiques Les montants pass s en comptabilit analytique sont pr pond rants pour l tablissement du rapport du budget Ainsi si vous avez pass des critures sur un compte analytique alors qu aucun montant budget n a t d fini sur ce m me compte analytique la colonne Comptabilit reprendra un montant mais la colonne Budget ne reprendra aucun montant Par contre si la situation inverse se pr sente donc pas d critures sur un compte analytique alors qu un montant budget a t d fini au niveau du m me compte analytique aucune ligne ne sera imprim e dans le rapport du budget N oubliez pas de consulter le paragraphe Fonctionnalit s communes dans les fen tres de s lection des listes du chapitre G n ralit s Imprimer les informations qui vous explique les options de base pour les impressions Options pour l impression du budget par compte analytique P riodes Renseignez la p riode ou l intervalle de p riodes pour la recherche des montants r els dans la comptabilit analytique P riodes Budget Renseignez la p riode ou l intervalle de p riodes pour la recherche des montants budget s P riodes Comparaison Renseignez la p riode ou l intervalle de p riodes pour la recherche d
546. t Cliquez sur le bouton de la liste pour afficher la liste des conditions de paiement existantes Reportez vous au paragraphe Conditions de paiement pour la cr ation de conditions de paiement Cpte contrepartie 10 caract res alphanum riques Indiquez le compte de vente si vous voulez avoir une contrepartie unique pour ce fournisseur Lors de la saisie des achats ce compte sera utilis pour g n rer la contrepartie automatique Cliquez sur le bouton de la liste pour afficher la liste des comptes de charges et de produits existants Reportez vous au paragraphe Comptes g n raux pour la cr ation de comptes Journal 5 caract res alphanum riques Indiquez le journal des achats dans lequel vous voulez int grer les factures de ce fournisseur Cliquez sur le bouton de la liste pour afficher la liste des journaux existants Reportez vous au paragraphe Journaux pour la cr ation de journaux Limite de cr dit 14 chiffres Renseignez la limite de cr dit du fournisseur c est dire le solde d biteur maximal que vous accordez votre fournisseur Si ce solde maximal est d pass le fournisseur se retrouvera dans la liste des fournisseurs en d passement de cr dit Conflit Case cocher Cochez cette case s il s agit d un fournisseur avec lequel vous avez des probl mes vous tes donc en conflit avec ce fournisseur Param tres 197 198 Param tres Imprimer devises Case cocher Cochez cett
547. t D bit Un d bit est une criture comptable dont le signe est positif par d faut Son oppos est le cr dit D claration TVA Cette fonction permet partir des critures enregistr es d imprimer automatiquement la d claration de TV A mensuelle ou trimestrielle Manuel de l utilisateur Gesall Manuel de l utilisateur Gesall D partement Le d partement est un sous ensemble l int rieur d une soci t Souvent en pratique le d partement est mat rialis par le service ou un emplacement g ographique La notion de d partement joue un r le important en gestion commerciale o toute op ration est effectu e partir d un d partement sp cifique surtout dans les grandes soci t s avec beaucoup de personnel D partement de base Le d partement de base est le d partement cr par d faut dans chaque soci t par Gesall Il repr sente tous les d partements et est cr avec un code d partement 0 Devise Le terme devise signifie la monnaie trang re par opposition la monnaie locale relative une op ration comptable En effet le montant debit cr dit de toute criture comptable est toujours exprim en devise de l op ration et en monnaie locale contrevaleur DOS Disk Operating System Syst me d exploitation Programme de base qui prend en charge la gestion hardware du syst me informatique Etablit le lien entre les p riph riques m moire disques affichage imprim
548. t exemple Cette op ration comptable va donc donner lieu une pi ce comptable en saisie des ouvertures de comptes avec la date du 01 01 2002 pour en t te Dans les lignes de contreparties il faudra d biter ou cr diter les comptes repectifs voir le d tail des montants d biter ou cr diter dans le tableau Ces critures seront pass es en tant que lignes de contreparties d tail puisque l en t te ne comporte pas d criture en soi La seule information renseign e dans l en t te est la date pi ce 01 01 2002 dans notre exemple Exemple d un bilan d ouverture 10000000 CAPITAL SOCIAL 20 000 000 13000000 RESERVE LEGALE 2 000 000 14000000 RESULT REP EXERC ANTER 7 894 689 22200000 BATIMENT 22209000 AMORT BATIMENT 2 142 000 EE EQUIPEMENT INFORMATIQUE AMORT EQUIP INFORM 2040816 MOBILIER amp MATERIEL DE BUREAU AMORT MOB amp MATER DE BUREAU STOCK PAPIER 123 985 STOCK DIVERS 63 306 CLIENTS 21 062 630 FOURNISSEURS 8 710 093 CPTE CRT T V A LUXEMBOURG 1 861 389 IMPOT COMMERCIAL COMMUNAL 140 000 23100000 23109000 24000000 24009000 34050130 34050190 41000000 44000000 45120000 45260000 45300000 45400000 55100000 55120000 55200000 56600000 57700000 58000000 80900000 1 956 414 IMPOTS SALAIRES A PAYER 214 764 RETENUES CPEP CMEP CASS 818 148 B G L 4 250 922 B G L EUROMARCHE EUR B I L 3 288 861 C C P LUXEMBOURG CAISSE TRANSFERT DE FONDS REPRISE
549. t si vous utilisez un journal du type note de cr dit sur vente Remarque s adressant aux anciens utilisateurs de Gesall DOS Utilisez la fonction Nouveau menu Fichier Nouveau pour cr er un client Ech ance 1er champ 4 caract res alphanum riques Renseignez le code condition de paiement Ce champ est gris si dans la configuration le module de calcul des ch ances est d sactiv Cliquez sur le bouton de la liste si vous ne connaissez pas le code que vous devez utiliser Manuel de l utilisateur Gesall Manuel de l utilisateur Gesall Reportez vous au paragraphe Conditions de paiement du chapitre des param tres g n raux si vous d sirez avoir des explications d taill es sur le fonctionnement des condtions de paiement Ech ance 2e champ Format date de Windows Obligatoire Si vous n avez pas indiqu de code condition de paiement vous devez renseigner la date d ch ance Par contre si une condition de paiement a t indiqu e le programme calcule et propose la date d ch ance Ce champ est gris si dans la configuration le module de calcul des ch ances est d sactiv Libell 50 caract res alphanum riques Renseignez le texte descriptif pour r f rence la pi ce comptable Au besoin introduisez un code libell pr c d par un point qui ira rechercher le texte stock dans les libell s criture standards Vous pouvez galement cliquer sur le bouton de la liste pour cho
550. t Boutons d option Obligatoire Arriv e Mouvement d entr e c est dire qu il s agit d un achat facture fournisseur D part Mouvement de sortie c est dire qu il s agit d une vente facture client Date Format date Windows Obligatoire Renseignez la date facture No transaction 10 caract res alphanum riques Obligatoire Renseignez le n facture Compte de tiers 10 caract res alphanum riques Obligatoire Renseignez le num ro du compte fournisseur arriv e ou client d part La fonction Recherche des comptes de tiers est accessible Manuel de l utilisateur Gesall Manuel de l utilisateur Gesall Remarque s adressant aux anciens utilisateurs de Gesall DOS Utilisez la fonction Nouveau menu Fichier Nouveau pour cr er un tiers Nature 2 caract res alphanum riques Obligatoire Renseignez la nature de la transaction Cliquez sur le bouton de la liste si vous ne connaissez pas la nature que vous souhaitez utiliser Proc dure stat 5 caract res alphanum riques Obligatoire Renseignez la proc dure statistitique Pays d origine 2 caract res alphanum riques Obligatoire Renseignez le pays d origine pays de fabrication de la transaction exemples LU BE FR DE Les codes pays doivent respecter la codification ISO Cliquez sur le bouton de la liste pour afficher la liste des pays existants Reportez vous au paragraphe Pays pour la cr ation de pays Pays de destination
551. t te de la colonne le tri sera effectu dans l ordre croissant et la deuxi me fois dans l ordre d croissant Le tri initial est en g n ral sur la cl d identification Lorsque la fen tre de r sultat de la recherche est affich e le tri par d faut se fait donc en g n ral dans l ordre croissant de la cl d identification Evidemment il faut d abord effectuer une recherche avant de pouvoir effectuer un tri Exemple d une fen tre avec le r sultat d une recherche Comptes G n raux r pertori s No compte Code TVA Cd TVA Me lt COMPTES DE CHARGES 6 0 CONSOMMATION DE MARCHANDISES MAT PRE 60 ACHATS STOCKES MATIERES PREMIERES Annuler Requ te Imprimer JACHATS MATIERES PREMIERES 20 ACHATS MATIERES CONSOMMABLES 20 FOURNITURES DE BUREAU 40 FOURNITURES INFORMATIQUES 40 EMBALLAGES 40 ACHATS STOCKES MARCHANDISES ACHATS PRODUITS PHARMACEUTIQUES ACHATS MARCHANDISES B ACHATS MARCHANDISES C Doo 603100 20 a E m E E m A E A E E m A E m A m A Manuel de l utilisateur Gesall G n ralit s 133 Barres d outils 134 G n ralit s S lections dans les recherches Ce paragraphe explique les possibilit s que l utilisateur de Gesall a sa disposition pour sp cifier une s lection Ces possibilit s s appliquent tous les crit res de recherche demand s par Gesall Les fen tres concern es sont Fen tr
552. t de cr dit 321 Colonnes imprim es dans la liste des clients fournisseurs en d passement de Gre dite Se AS Sc ne ee ST Tee 321 ECH ANCI R 5 ne ee ee es eee Eu ce MT ee cu 321 Options pour l impression de l ch ancier 322 Fen tre d impression de l ch ancier ssseeeseeseeeeeeeeeeeeereresererereseressresrrerereseeree 323 Colonnes imprim es dans l ch ancier eeeseeeeeeeeeeeeeereeeeeiesesereesreseressresereeeeese 323 Extraits de Comptes Mn nn a ist Mt ct EAE at 324 Options pour l impression des extraits de comptes 324 Fen tre d impression des extraits de comptes 326 Fen tre de mise en page des extraits de comptes sesssesrsesrserrserrssrerserrrerrereeere 327 Journaux OffICIELS rs pereen e ane Re ne A ue a nent 327 Options pour l impression des journaux officiels 328 Fen tre d impression des journaux officiels 328 Colonnes imprim es dans les journaux officiels 328 Bilan Compte Profits amp Pertes Compte Exploitation G n rale 329 Options pour l impression du bilan 329 Fen tre d impression du bilan 330 AnalySE d s i E ATATEN E ET 331 Fen tre d impression de la liste analyse des frais 331 Regroupement d s Comptes reins entire l tn monster ner ele SAIS
553. t de lancer cette proc dure Yous devez donc choisir la monnaie locale de conversion dans laquelle vous allez travailler pendant la p riode transitoire partir de 11999 Deux solutions s offrent vous Choisir l EURO en tant que monnaie de conversion M Changer le code devise des joumauren EURO F Changer le code devise des clients en EURO F Changer le code devise des foumisseurs en EURO Si vous choisissez l EURO en tant que monnaie de conversion l entreprise doit tre clotur e il vous est cependant conseill de faire une copie de l entreprise si vous d sirez imprimer les tats comptables dans votre ancienne monnaie locale Basculement EURO Cet utilitaire est pr vu pour vous permettre de basculer l EURO en cours d exercice Manuel de l utilisateur Gesall Utilitaires 439 440 e Utilitaires Options pour le basculement EURO Cette proc dure permet de convertir les montants en monnaie locale en EURO pour l ensemble des mouvements comptables assurez vous d avoir pris une copie de votre base de donn es avant de lancer cette proc dure Changer le code devise des journaux Euro_in en EURO Cette option vous permet de modifier la devise de vos journaux Si vos journaux ont comme devise le LUF par exemple apr s le basculement l EURO ils auront comme devise EURO Changer le code devise des clients en EURO Cette option vous permet de modifier la devise de vos clients Si vos clients
554. t f des personnes identifi es la TVA dans un autre Etat membre pa o0 18B Autres op rations r alis es l tranger Cessions de biens d investissement corporels 03 005 013 ou incorporels tiers intracommunautaire Livraisons de biens autres que moyens de 17 203 transport neufs huiles min rales alcool et tabacs manufactur s exp di s ou transport s par le d clarant ou pour son compte effectu es des personnes non identifi es la TVA tablies ou domicili es dans un autre Manuel de l utilisateur Gesall Param tres 203 18C 18D 204 e Param tres 18E Case 18 p riodique Case 207 annuelle 020 Livraisons intracommunautaires de moyens de 19 202 transport neufs art 43 1 e effectu es des personnes non identifi es la TVA tablies ou domicili es dans un autre Etat membre E Ca sma O o ET ar facon comme J as ont Achats tabacs intracommunautaires oo s5 194 BE UE 555 ont La Psema to must 41 48 Prestations de services d clarer par le 88 91 210 216 preneur d biteur de la taxe art 26 et 48 93 96 406 taxe assimili au code TVA 48G Prestations de services d clarer par le 88 91 210 216 preneur d biteur de la taxe art 26 et 48 93 96 406 taxe frais g n raux assimili au code TVA 48 Prestations de services d clarer par le 88 91 210 216 preneur d biteur de la taxe art 26 et 48 93 96 404 tax
555. t le compte e Soit la pi ce e soit le compte de contrepartie de l criture dont il s lectionne la ligne Crit res de recherche pr vus S lections 4 Ann e J P iode Journal oa Anue No pi ce Date Ech ance EE Compte Libell criture Contrepaitie Montant EUR Montant devises mfp Code 2e A Code devise EE F Ignorer majuscules minuscules 292 e Consultations Manuel de l utilisateur Gesall Fen tre de r sultat de recherche criture Consultation du Grand re Compte No pi ce Date Ech ance Compte Libell criture a 0000001 16 01 2003 00 00 0000 512020 0000001 25 11 2002 00 0000002 16 01 2003 00 00 0000 41102 0000001 02 12 2002 00 0000002 16 01 2003 00 00 0000 512020 0000001 02 12 2002 00 0000001 25 02 2003 31 03 2003 40101 Fact 7777 0000001 25 02 2003 31 03 2003 445120 Fact 7777 0000001 25 02 2003 31 03 2003 603100 Fact 7777 0000004 15 01 2003 28 02 2003 40101 0000004 15 01 2003 28 02 2003 606120 0000001 06 03 2002 05 04 2002 703000 0000001 06 03 2002 05 04 2002 41102 0000002 16 01 2003 00 00 0000 512040 0000001 06 03 2002 30 0000002 16 01 2003 00 00 0000 512040 0000001 06 03 2002 30 0000002 16 01 2003 00 00 0000 665000 0000001 06 03 2002 30 0000002 16 01 2003 00 00 0000 41102 0000001 06 03 2002 30 0000003 16 01 2003 00 00 0000 40103 000001 8 15 01 2002 10 000000 16 01 2003 00 00 0000 765000 0000018 15 01 2002 10 0000003 16
556. te INSERT SAT TXT XLS WKi WKS CSV CLP DB2 DB3 DIF SQL Fonctionnalit s communes dans les fen tres de s lection des listes Ce paragraphe explique les aspects g n raux et communs que vous retrouverez dans la plupart des fen tres de s lection vous servant imprimer une liste Date d dition listes Date d dition 30 09 1997 La date d dition est demand e pour tous les tats comptables La date du jour est propos e dans ce champ La date introduite sera imprim e en tant que date d arr t sur l en t te de la liste La date du jour d impression sera toutefois toujours imprim e dans le bas de la liste Dans certains tats comptables cette date servira galement en tant que date de r f rence pour les calculs d ch ance p ex balance g e ou ch ancier 146 e G n ralit s Manuel de l utilisateur Gesall S lection sur la p riode listes m Etendue P riodes Pour s lectionner Toutes les p riodes Con a La p riode 01 1998 01 1998 A partir de la p riode 05 1997 05 1997 Jusqu la p riode 11 1998 11 1998 Les p riodes de 02 1997 10 1997 02 1997 10 1997 S lection sur les comptes listes f S lections Comptes Fous tes comes Le compte 456003 456003 A partir du compte 6001 6001 S lection du type de solde listes F Type de solde C Tout alid C Non valid Dans ce bouton d options choisissez e Tout pour obtenir une
557. tete Pate PA dE A eo ete led u be dense deb Pa 108 Principes de base 109 e concept h ntserveur it unir tin ner Hinata fetes 109 Que signifie transactionnel 109 IREE EENE A AEE a A PAR E mn LR EA ee E en E 109 Proc dures stock es vi ate ee E E E tee E a a eitne 109 Recherches Optimis eS uini a E E E E E aah 110 Mise jour de la base de donn es 110 Quand est ce que Gesall met jour la base de donn es 7 110 Plan comptable de bas sm enr R ler terres NE E fn deb Eea 110 Pr paration du plan comptable de base 111 Pour chaque nouvelle soci t 111 Manuel de l utilisateur Gesall Contenu ix x Contenu G n ralit s 113 TEATES EEDD ATOS RAR RAS PES RS A EEPE SANAE RA ENEE O A E N M ee nee ne 113 Configuration minimale ser 113 Configuration confortable ss 113 Install r G sall i s ass sn E A EE anne lai nest e nee 113 V rifier apr s l installation de Gesall 114 Comment d marrer l application ss 114 Cl d s curit PlU aea e enfantine ire lies 115 A g ois rtle plug Fisco rasore nense E E EASA NA a E S S ans 115 A gq oiressembl le plug Porcs naesiin ii ea a S E NE T aas 115 Dans la barre des t ches de Windows 0000nnnnosas0s00eroreererosessoesreereeroseresererereerereonerersreee 117 VEASE a Li K ERE eme E ESENS E EN EEA TE E 117 Ment prinipali sente EEEE E ENEE S EREE 118 M
558. tion commerciale Wiges Manuel de l utilisateur Gesall e Interface vers le r capitualif VIES pour les livraisons intracommunautaires e Possibilit d interrogation directe de toutes les donn es via une connexion ODBC Vous choisissez votre outil de requ tes SQL et toutes les tables de la base de donn es de Gesall sont votre disposition Ainsi il devient ais de confectionner des rapports personnalis s avec des outils standards tels que Access Excel Crystal Reports etc e Exportation dans diff rents formats standards tels que XLS CSV TXT SQL etc e Interface standard d importation des critures comptables Tous les types d critures achats ventes op rations financi res op rations diverses ouvertures de comptes peuvent tre import s e Int gration avec Crystal Reports e Interface Excel rapide et simple 10 x 6 File Edit View Insert Format Tools Data Window Help Acrobat l x DSHAaSRY iBmesln c l z AAA MB D Arial 0 B z uaaa 9x 3 FF 1 8 4 Eh x 90 5 G11 z 20 12 2000 F 1 Soci t Compte Ann e Mois Journal N Doc DateDoc ch ance TVA TVA Libell criture D C Montant Dev devises 2 ANALYT 101100 2002 1 80 0000005 1 janv 2002 NS 0 Test analytique 2 101 00 EUR 0 3 ANALYT 119000 2002 0 00 0000002 1 janv 2002 NS 0 Solde ouverture au 01 01 2002 1 55 738 91 EUR 0 4 ANALYT 119000 2002 0 00
559. tions financi res BA Voulez vous lettrer Cliquer sur le bouton Oui 4 Gesall recherche les positions ouvertes dans le grand livre et les affiche dans la fen tre Lettrage S lectionner la ou les lignes des positions ouvertes lettrer On s lectionne une seule ligne en cliqant une fois sur la ligne d sir e On s lectionne plusieurs lignes en gardant enfonc e la touche CTRL en cliquant sur les lignes d sir es On s lectionne un groupe de lignes en gardant enfonc e la touche SHIFT en cliquant sur le premi re et la derni re ligne du groupe de lignes d sir es V rifier que le bouton d option Lettrage indique Pi ce enti re et cliquer sur le bouton Appliquer La colonne Mt lettr indique maintenant le montant lettr c est dire le montant de la facture Le champ Lettrage en cours indique maintenant le montant total du lettrage effectu Cliquer sur le bouton OK La fen tre de lettrage est ferm e le lettrage est termin Fen tre Lettrage Permet d effectuer le lettrage soit partir de la saisie des op rations financi res soit partir de la consultation par compte CET du cpte 40101 CEGEDEL Solde 13003 72 EUR Lettrage C Montant Pi ce enti re r S lection Ok x j 0000 Devise Euro Annuler amp ppliquer m Affichage Lettrage en cours 0 Monnaie locale C Devise D tails Rechercher
560. tions io RAGE 3 Ecritures Amde EJ Achats Pi ce f 50 R echerche 1 Ventes E Op rations financi res E Op rations diverses Ouvertures de comptes Er Amortissements 3 Param tres E Tableaux d amortissement 1 Acquisitions 1 IntraStat 0 Budget 1 budget par compte g n ral E budget par compte analytique Utilitaires E Comptabilit analytique 1 Charges et produits reporter Registre X T A E 4 Cliquer sur le bouton OK 5 La fen tre de modification des op rations diverses appara t Fen tre des op rations diverses Apr s avoir s lectionn la p riode le journal et ventuellement le num ro de pi ce de l criture la fen tre suivante se pr sente l utilisateur Elle comprend trois parties La partie 1 permet de saisir les donn es ent te la partie 2 permet d afficher et de choisir les lignes de contrepartie la partie 3 permet de saisir les donn es d une ligne de contrepartie G Saisie des Op rations diverses e 10 x P riode MM 4484 J 1 2003 Journal 80 Op rations diverses Num ro pi ce 0000001 Date pi ce TAMTAMA CT C Montant devises Mt TVA EUR No compte Sens Montant EUR 1 Contrepartie No compte Po Sens D bit C Cr dit Devise EUR Cours D Montant devises 2 MontantEUR a TV amp Jr _ A El Libell gt Commande Date 00 00 00
561. tique E Charges et produits reporter 0 Registre D E E e 4 Cliquer sur le bouton OK Manuel de l utilisateur Gesall Ecritures 247 248 e Ecritures 5 La fen tre de modification des op rations financi res appara t Fen tre des op rations financi res Apr s avoir s lectionn la p riode le journal et ventuellement le num ro de pi ce de l criture la fen tre suivante se pr sente l utilisateur Elle comprend trois parties La partie 1 permet de saisir les donn es ent te la partie 2 permet d afficher et de choisir les lignes de contrepartie la partie 3 permet de saisir les donn es d une ligne de contrepartie G E des op rations financi res P riode MM 4444 3 2003 Joumal BCEE BCEE C C Num ro pi ce 0000005 Compte banque F1 2040 Date pi ce 16 01 2003 Solde EUR 2165 54 Devise EUR Cours I Solde devises Nocompte Sens MontantEUR CT CZ Montant devises Libell METVA EUR MET i gt gt Contrepaitie No compte Sens C D bit C Cr dit Devise EuR Cours E Montant devises l Montant EUR 00 TVA LC TJT CH Libell Commande Saisir l en t te des op rations financi res L en t te de la pi ce extrait de la banque comporte les informations g n rales telles que le compte financier la date la devise le solde etc Par extrait il n y a qu un seul en t te L en t te est sais
562. tre utilisateur Impossible d effectuer la sauvegarde 488 Champs de la contrepartie analytique 353 Champs de l en t te Achats 231 Champs de l en t te Op rations diverses 264 Champs de l en t te Op rations financi res 254 Champs de l en t te Ouvertures de comptes 271 Champs de l en t te Ventes 240 Champs des lignes Op rations diverses 264 Champs des lignes Op rations financi res 255 Champs des lignes Ouvertures de comptes 271 Champs des lignes de contrepartie Achats 233 Champs des lignes de contrepartie Ventes 242 Changer de soci t 428 Changer le mot de passe 428 Charger template 127 Chiffre d affaires par client fournisseur 319 Cl de r partition 334 Cl de s curit plug 115 Cl d identification Achats 235 Cl d identification Budget par compte analytique 391 Cl d identification Budget par compte g n ral 389 Cl d identification Op rations financi res 258 Cl d identification d une Op rations diverses 267 Cl d identification d une ouverture de compte 273 Cl d identification d une vente 244 Clients 180 Clients fournisseurs en d passement de cr dit 320 Cl ture 56 430 Cl turer un exercice 431 Index 525 Codes marchandises IntraStat 399 Codes TVA 200 Codes unit s 338 Colonnes imprim es dans la balance g e 317 Colonnes imprim es dans la liste des clients fournisseurs en d passement de cr dit 321 Colonnes imprim es dans la li
563. tructure uniforme des donn es le template propose une pr sentation et un assemblage des donn es pr m ch s Avec le template il est par exemple possible de cr er une criture comptable type salaires et traitements partir de laquelle la saisie pourra tre faite chaque mois Temps r el Veuillez vous reporter au paragraphe M thode de travail du chapitre G n ralit s pour les explications d taill s ce sujet Tiers Un tiers est une personne physique ou une personne morale qui est en relation avec la soci t La relation entre le tiers et la soci t est videmment dans un but commercial acheter vendre ou repr senter Suivant l activit et la forme de relation du tiers avec la soci t on peut distinguer les cat gories de tiers suivantes e client qui ach te chez la soci t Manuel de l utilisateur Gesall Manuel de l utilisateur Gesall e fournisseur qui vend la soci t Time report Rapport des activit s effectu es l int rieur de Gesall Il reprent les informations sur le temps pass par t che et par soci t Le time report peut tre utilis en tant que base de facturation pour les fiduciaires puisqu il indique entre autres le nombre d critures saisies ainsi que le temps pass pour la saisie dans chaque soci t Valeur r siduelle Ce terme concerne les amortissements Il indique la valeur restante d une acquisition une date donn e La valeur r siduelle est ca
564. ts e Le programme d impression des extraits de compte recherche les critures suivant vos pr f rences et les ins re dans votre format d dition d fini dans le fichier TXT e Le r sultat est donc une page qui est m lange entre le texte que vous avez encod dans la lettre de rappel et les critures trouv es dans le grand livre et ceci par compte de tiers Les extraits de comptes sont imprim s selon le classement alphanum rique des comptes N oubliez pas de consulter le paragraphe Fonctionnalit s communes dans les fen tres de s lection des listes du chapitre G n ralit s Imprimer les informations qui vous explique les options de base pour l impression des tats comptables Options pour l impression des extraits de comptes Date d arr t Renseignez la date servant de base de calcul des ch ances Factures Choisissez l une des options e _ Echues uniquement les positions ouvertes chues seront imprim es sur l extrait de compte e Positions ouvertes uniquement les positions ouvertes qu elles soient chues ou non seront imprim es sur l extrait de compte e Toutes toutes les factures qu elles soient chues ou non impay es ou non ainsi que les paiement seront imprim s sur l extrait de compte 324 e Etats comptables Manuel de l utilisateur Gesall Langue du tiers Ceci vous permet d effectuer une s lection sur la langue des tiers auxquels vous souhaitez envoyer un extrait de compte Si v
565. ts amp Pertes possibilit d effectuer une conversion vers une devise comme pour le bilan en version sans Crystal Reports Bilan Profits amp Pertes possibilit de sp cifier un niveau maximum pour l impression des rubriques du bilan Si le niveau maximum est d fini 2 par exemple le bilan ne reprendra pas les niveaux 3 4 et 5 par contre les comptes affect s ces niveaux seront tout de m me cascad s vers leurs niveaux sup rieurs Bilan Profits amp Pertes nouveau bilan reprenant le layout du bilan en version sans Crystal Reports actif et passif sur des pages s par es Grand livre impression du grand livre via Crystal Reports Balance g e impression via Crystal Reports de la balance g e classique ne tient pas compte des dates de lettrage Gestion des droits d acc s Possibilit de d finir des droits d acc s pour l option Changer de Soci t Module Charges amp Produits reporter Manuel de l utilisateur Gesall Nouvelle option Reprendre l analytique de la pi ce reporter dans la fen tre d int gration des produits et charges Quoi de neuf e 91 reporter lorsque cette option est coch e l analytique est repris partir de l criture d origine au lieu de g n rer l analytique partir de la fiche signal tique des comptes g n raux Version 4 08 02 05 2006 Signal tiques Soci t nouvelle information pour la d claration TVA annuelle officielle d
566. tur afin de faciliter la consultation des critures des p riodes cl tur s e Exportation MultiLine S lection plus ais e et flexible Possibilit de modifier sans devoir r exporter nouveau Regroupement avec avis de paiement sur demande e Possibilit d utiliser des templates e Calcul et affichage de la dur e et de la date de fin th orique de l amortissement e Impression du taux d amortissement dans le tableau d amortissement Manuel de l utilisateur Gesall Quoi de neuf e 19 Version 1 01 21 07 1997 Il n est plus possible de cr er des comptes g n raux dont le n commen e par le pr fixe client ou fournisseur La migration fait beaucoup plus de v rifications lors de la 1re phase Am lioration des proc dures de Backup et Restore Suppression des zones inutiles dans le signaletique des devises ISO Version 1 02 29 07 1997 Am lioration du protocole d impression dans l exportation VIES Possibilit de saisir une ligne de TVA en manuel si le compte de TVA automatique n est pas renseign au niveau du code TVA Dans la modification d un journal positionnement du curseur des compteurs directement sur l ann e en cours Am lioration de la migration module devises Am lioration des v rifications lors de la cr ation modification d un client ou d un fournisseur Consultation des soldes ajoute d une fen tre de s lection initiale Version 1 03 17 09 1997 20 e Quoi de neuf Am
567. ture peut se faire sur 1 6 positions Si vous n indiquez pas de rupture la liste ne comportera pas de total par rupture mais uniquement un total g n ral en fin de liste Exemple pour un nombre de ruptures 3 Compe J moram Manuel de l utilisateur Gesall 612010 500 Fos so eroso f ao pass oo moan e20 sw Recherche Cette fonction va vous permettre d effectuer une recherche dans la base de donn es de gesall Par exemple recherche par i R i M C H Cette recherche va trouver REMICH REHMICH RAMICH RIMICH ROOMICH etc Manuel de l utilisateur Gesall G n ralit s 149 Param tres Param tres g n raux Manuel de l utilisateur Gesall Les param tres g n raux sont les informations de base qui sont d finies de fa on ind pendante des soci t s Ces informations sont donc introduites pour tre utilis es par toutes les soci t s Ainsi il n est pas utile par exemple de pouvoir cr r des codes devises diff rents d une soci t l autre Au contraire il est m me plus int ressant de retrouver le mark allemand toujours via le code devise DEM Banques Permet la cr ation modification et la visualisation des banques Les codes banques sont utilis s pour l exportation MultiLine virements lectroniques A cet effet il faut d finir les banques et comptes bancaires de la soci t s ainsi que les banques et comptes bancaires des fournisseurs Fen tre Banques ixi Code D
568. ubriques mais cette op ration ne pourra se faire que si aucune acquisition n utilise les rubriques du mod le que vous voulez effacer A ne pas confondre avec la fonction servant effacer une rubrique d un mod le Vous pouvez effacer une rubrique comprise dans un mod le en cliquant sur le bouton Effacer de la fen tre de modification d une rubrique Manuel de l utilisateur Gesall Amortissements 365 366 Amortissements Fen tre de cr ation Tableaux d amortissement LG cr ation d un tableau d amortissement Mod le tableau amort J Description Fen tre de modification visualisation Tableaux d amortissement ioixi Mod le tableau amort fi Description FT ableau interne Rubriques Description Barre d outils tendue Tableaux d amortissement Ajouter T aml alaala Modifier rubrique Ajouter rubrique Utilisez cette fonction pour ajouter une rubrique au mod le Manuel de l utilisateur Gesall Manuel de l utilisateur Gesall Voici la fen tre qui est affich e lorsque vous cliquez sur Ajouter rubrique LG Cr ation d une Rubrique 1 Mod le tableau amort FI ableau interne ren 4 5 Annuler Rubrique F F F 0 0 Ande Libell rubrique sur tableau Indiquez les n de rubriques 1 5 pour situer la nouvelle rubrique l int rieur du mod le Renseignez le libell Modifier rubrique S lectionnez dans la liste des rubriques existantes celle que vous vo
569. uez sur la liste d roulante si vous d sirez une liste des comptes analytiques appartenant l axe analytique choisi Cl de r partition analytique 10 caract res alphanum riques Cliquez sur la liste d roulante si vous d sirez une liste des cl s de r partition analytiques appartenant l axe analytique choisi Cl d identification Acquisitions 1 Code soci t implicite 2 Code acquisition Impressions amortissements Manuel de l utilisateur Gesall Tableau d amortissement par compte d immobilisation Le tableau d amortissement par compte d immobibilisation calcule l amortissement sur base d une date de r f rence indiqu e par l utilisateur et imprime l amortissement actuel ainsi que la valeur r siduelle sous forme d un tableau d amortissement Comme son nom l indique ce tableau d amortissement est regroup par compte d immobilisation qui est d fini au niveau de l acquisition Il reprend donc les acquisitions en d tail et les totalise par compte d immobilisation N oubliez pas de consulter le paragraphe Fonctionnalit s communes dans les fen tres de s lection des listes du chapitre G n ralit s Imprimer les informations qui vous explique les options de base pour les impressions Amortissements 375 376 e Amortissements Options pour l impression du tableau d amortissement par compte d immobilisation Comptes d immobilisation Indiquez l intervalle des comptes d imm
570. ui concerne la rubrique I 3 Chiffre d affaires imposable sans TVA Quoi de neuf e 45 Module MultiLine Recalcul du montant du paiement en monnaie locale lorsque l on modifie le montant du paiement en devise dans la fen tre de s lection L exportation des virements fournisseurs en format Global Banking utilise les informations du correspondant pour les renseigner dans une nouvelle variable du fichier GMT champ 54D Correction pour l ouverture de la fen tre m morisation du format d exportation MultiLine ou Global Banking Nouvel onglet dans la configuration pour les param tres MultiLine journal et compte pour les paiements en attente Sur demande les paiements en attente sont g n r s automatiquement sur le journal du type op rations diverses sp cifi dans la configuration Utilitaires Autres Exportation VIES adaptation du format du fichier ENVIE002 TXT pour la version VIES 2 1 Euro An 2000 Exportation des tiers le fichier TXT d exportation contenait plusieurs lignes pour le m me tiers si le tiers poss de plusieurs n de t l coms Exportation IntraStat les colonnes num riques masse nette valeur sont toujours export es en format am ricain exemple eTR Importation soci t lors d une importation dans une soci t contenant d j des donn es ou une suppression de la soci t correction du message Primary Key for Analytical_Account is referenced in another table
571. ulez basculer vers l euro Consultez galement le paragraphe Comment basculer vers l euro apr s le d but de l re euro du chapitre Module euro pour la proc dure compl te suivre 438 e Utilitaires Manuel de l utilisateur Gesall Options pour l impl mentation EURO Deux solutions s offrent vous e Garder votre monnaie locale de conversion Cette option est pr vue pour le sc nario 1 et ajoute tout simplement la 2e monnaie locale c est dire l euro Votre monnaie locale actuelle reste donc inchang e tout en convertissant les montants en euro pour le 2e monnaie locale e Choisir l euro en tant que monnaie de conversion Le sc nario 2 est le terrain de pr dilection de cette option Par exemple vous basculez du LUF vers l euro en tant que monnaie locale principale La monnaie locale 1 sera donc EUR alors la monnaie locale 2 sera LUF Les montants en LUF sont convertis en EUR et intervertis vers la 2e monnaie locale Vous ne pouvez utiliser cette option que dans le contexte d une cl ture avec conversion euro dont la proc dure exacte est d crite dans le paragraphe Comment basculer vers l euro apr s le d but de l re euro du chapitre Module euro Fen tre de l impl mentation EURO LG Installation Module EURO e x rie Cette proc dure permet de convertir les montants en monnaie locale en EURO pour l ensemble des mouvements comptables assurez vous d avoir Annuler pris une copie de votre base de donn es avan
572. ulez modifier ou supprimer en cliquant une fois sur la ligne Voic la fen tre qui appara t LG Edition d une Rubrique 1 x Mod le tableau amort f L ableau interne NET Annuler Rubrique i m 0 0 T EK Libell rubrique sur tableau v hicules Effacer Utilisez cette fonction pour modifier soit le libell soit le type de la rubrique Les n de rubriques 1 5 ne peuvent pas tre modifi s puisqu ils font partie de la cl d identification Si vous devez changer de n de rubrique vous devez d abord l effacer et ensuite le recr er avec le nouveau n de rubrique Vous pouvez supprimer une rubrique en cliquant sur le bouton Effacer D tail des champs Tableaux d amortissement Mod le 2 caract res alphanum riques Obligatoire Indiquez le code du mod le de tablelau d amortissement exemples B1 25 A etc Description 50 caract res alphanum riques Obligatoire Renseignez un texte descriptif du mod le de tablelau d amortissement exemple Bilan fiscal Rubrique 1 3 chiffres Obligatoire Indiquez le n rubrique du ler niveau Voir l exemple ci dessous Amortissements 367 Le n de rubrique doit tre unique par mod le c est dire que vous ne pouvez pas cr er deux fois le m me rubrique pour un m me mod le Exemple permis rubrique 51 1 1 2 5 et rubrique 100 1 1 2 5 Exemple interdit rubrique 25 1 1 1 1 et rubrique 25 1 1 1 1 Rubrique 2 3 chiffres Obligatoire In
573. un fournisseur OI x No Compte josss Cl de recherche j Titre C Thl Nom FELINDUS Sa Suite G n ralit s T l com Comptabiit TVA Comptes bancaires Commentaires Code Banque JE ss No Compte R patFais O Tr Peete IV G n rer les paiements Multiline Donn es du correspondant Code Banque C Til No Compte Feuillet Commentaires Fournisseurs Cr ation d un fournisseur No Compte posso Cl de recherche Po Titre C Tril Nom FELINDUS 54 Suite G n ralit s T l com Comptabilit Tva Comptes bancaires Commentaires Param tres 193 194 e Param tres Champs de l en t te Fournisseurs N compte 10 caract res alphanum riques Obligatoire Renseignez le num ro du compte fournisseur que vous d sirez cr er Le n de compte sera utilis dans tout mouvement comptable Le pr fixe fournisseur 40 dans notre exemple est forc par le programme vous ne pouvez donc pas le changer puisqu il a t d fini lors de la cr ation de la soci t Si les num ros de comptes fournisseurs sont cr s automatiquement activer dans la configuration ce champ est gris puisque le n de compte est attribu par programme Titre 4 caract res alphanum riques Renseignez le titre du fournisseur M Mme Melle etc Cliquez sur le bouton de la liste pour afficher la liste des titres existants Reportez vous au paragraphe Titres pour la cr ation d
574. une criture en devises Exemple Monnaie Code devise Op ration locale introduit Si l op ration est en monnaie locale les champs Cours et Montant devises sont gris s Quelques exemples de codes devises EUR CHF USD etc Ce champ est gris si dans la configuration le module des devises est d sactiv Cours 15 chiffres dont 7 d cimales Obligatoire Lorsque vous encodez une criture en devises le programme recherche le cours de conversion en fonction de la date de l criture Le cours ainsi trouv est propos dans ce champ Si le champ n est pas gris et qu aucun cours n a pu tre trouv vous devez indiquer le cours de conversion Suivant le param tre des caract ristiques de la devise que vous avez d finies le cours pourra tre modifi ou non Manuel de l utilisateur Gesall Manuel de l utilisateur Gesall Montant devises 14 chiffres Obligatoire Le nombre de d cimales est en fonction de la devise Ce champ est gris si l op ration est en monnaie locale Indiquez le montant en devises port sur l extrait de compte pour obtenir une conversion du montant devises vers le montant en monnaie locale Si vous laissez ce montant z ro la conversion du montant en monnaie locale se fera vers le montant en devises Montant EUR 14 chiffres Obligatoire Le nombre de d cimales est en fonction de la monnaie locale Normalement l EUR est g r avec 2 d cimales Indiquez le montant dans
575. une fen tre d identification vous demande votre code utilisateur et si tel est le cas votre mot de passe Ceci est n cessaire afin de garantir la s curit de vos informations Il vous est donc possible d accorder l acc s Gesall aux personnes qui vous divulguez le code utilisateur ainsi que son mot de passe En plus d accorder un acc s vous pouvez contr ler l acc s en le limitant certaines fen tres donc certaines fonctions ou certaines informations Ceci est g r par l interm diaire des groupes d utilisateurs qui sont d finis au niveau des utilisateurs Si vous d sirez contr ler l acc s une soci t reportez vous au sous paragraphe Droits d acc s soci t du chapitre Param tres paragraphe Soci t s Fen tre de cr ation Utilisateurs LG Cr ation d un utilisateur Code Nom Langue FR Soci t JET S D partement C Te l Mot de passe p D sactiv I Groupe utilisateurs Co Hl Manuel de l utilisateur Gesall Param tres 173 Fen tre de modification visualisation Utilisateurs KA Modification d un utilisateur Code GESAL su rom Langue FR Soci t TEESE D partement Departement de base Date du mot de passe 0270771997 Changer mot de passe D sactiv Groupe utilisateurs GESALL xl Utilisateurs Gesall Plus Fen tre de changement du mot de passe Utilisateurs Pour changer le mot de passe d un utilisateur vous devez 1 Encoder da
576. ur Gesall Importation critures Manuel de l utilisateur Gesall Cet utilitaire vous permet de transf rer des critures comptables g n r es par une application externe vers la comptabilit de Gesall Exemple Une soci t utilise Gesall pour faire la comptabilit et poss de un logiciel tranger sp cifique se chargeant de la facturation sp cialis e Le but est donc de r cup rer les factures sous forme d critures comptables dans les tables de saisie comptable de Gesall Le logiciel doit videmment tre capable de produire un fichier ASCII tel qu il est d fini par Gesall et ce fichier pourra facilement tre import dans Gesall Fen tre d importation des critures comptables KA importation des critures comptables x Fichier importer CG esalluT rans MYTT TXT EX Annuler Les donn es analytiques sont contenues dans le fichier Importation des critures analytiques Les donn es analytiques ne sont pas contenues dans le fichier G n ration automatique des lignes analytiques Format du fichier d importation des critures Nom du fichier TXT Chaque champ est s par par le caract re TAB ASCII 9 DE premon Fer Identificateur nouveau Cpta G n format AA Ligne Ana B2 a ann e de la Ann e de la p riode YYYY S a a p fesem OOO Bees Jon ss EC ED CE CT EEE PE ED EEE EP m e fofenene own Eo pe EE Goo fee font fous un
577. ur la saisie des op rations financi res Saisie op rations financi res onfig comptabilit analytique activ e Ecriture sur Config analytique compte de tiers Oi sur les comptes de tiers Non Non Compte analytique d fini sur compte g n ral Non Oui Config analytique Oui Compte g n ral de l criture Oui sur les comptes 6 et 7 appartient classe 6 ou 7 Non Non AA AA f Fen tre pour imputation oui ase ANALYTIQUE coch ai gt manuelle sur comptes sur compte g n ral g analytiques Non Minimum 1 imputation Oui Config criture analytique saisie analytique obligatoire Non Oui Non Oui onfig contr le de balance Oui avec compta g n rale Imputation automatique Sur compte analytique d fini sur compte g n ral Diff rence de balance Manuel de l utilisateur Gesall eo Non 1 Comptabilit analytique 351 352 e Comptabilit analytique Comment saisir des critures analytiques La proc dure suivre pour la comptabilit analytique reprend les tapes suivantes e Cr er les codes unit s facultatif e Cr er les axes analytiques e Cr er les comptes analytiques e Cr er des cl s de r partition si besoin e Param trer les options de la comptabilit analytique co
578. ur le bouton de la liste pour choisir parmi la liste des libell s standards existants Ecritures 257 258 e Ecritures Commande 9 caract res alphanum riques Introduisez une r f rence quelconque Cl d identification Op rations financi res 1 Code soci t implicite 2 P riode comptable 3 Journal 4 N pi ce Exemples des op rations financi res Tous les exemples d op rations financi res que nous montrons ici se basent sur les premisses suivantes e la monnaie locale de la soci t est l EUR e le cours USD est de 0 9915 partir du 1 8 2002 et de 0 9877 partir du 15 8 2002 Paiement en EUR d un client avec lettrage Nous avons envoy une facture au client MOREL le 2 8 2002 de 11 500 EUR Cette facture est pay e par le client Nous recevons donc un extrait de compte de la BCEE avec un cr dit de 11 500 EUR R glement partiel en EUR d un fournisseur avec lettrage Le fournisseur WEBER nous a factur 50 000 EUR en date du 1 8 2002 Le 15 8 2002 nous payons un acompte de 15 000 EUR D s r ception de l extrait de la BCEE avec un d bit de 15 000 EUR nous devons donc passer cette op ration financi re Paiement d un client en USD avec lettrage et gain sur change Le 5 8 2002 nous avons factur au client ACME un montant de 1 500 USD comptabilis s avec une contrevaleur de 1 512 86 EUR Le 20 8 2002 le client ACME nous paye les 1 500 USD avec une contrevaleur de 1 518 68 EUR puis
579. ur le num ro de compte analytique Le n de compte analytique sera utilis dans toute criture analytique Description 50 caract res alphanum riques Obligatoire Renseignez un texte descriptif du compte analytique comme par exemple Administration La description est tr s importante puisqu elle appara t sur toutes les listes ainsi que toutes les consultations reprenant un n de compte analytique Axe Cliquez sur la liste d roulante pour d finir quel axe analytique appartient le compte analytique Cl d identification Comptes analytiques 1 Code soci t implicite 2 Compte analytique Structure rapport analytique Manuel de l utilisateur Gesall Le rapport analytique est un croisement de la comptabilit g n rale et de la comptabilit analytique Aux lignes du rapport analytique nous allons associer les comptes g n raux et aux colonnes les comptes analytiques Le rapport analytique va nous permettre d avoir le total des charges et des produits par compte analytique Mod les de rapport Ceci permet la cr ation et la modification d un mod le de rapport analytique Comptabilit analytique 339 340 e Comptabilit analytique Fen tre de cr ation Mod les de rapport KA Cr ation d un mod le de rapport Ale x Mod le fa Description R partition des charges par servica D tail des champs Mod les de rapport Mod le 2 caract res alphanum riques Obligatoire In
580. ure est en devises laissez ce montant z ro ce qui entrainera la conversion du montant devises vers la monnaie locale p ex conversion de CHF en EUR Total devises 14 chiffres Obligatoire Le nombre de d cimales est en fonction de la devise Ce champ est gris si la facture est en monnaie locale Indiquez le total de la facture en devises s il y a lieu Champs des lignes de contrepartie Ventes No compte 10 caract res alphanum riques Obligatoire Indiquez le compte de contrepartie Si vous ne connaissez pas le n du compte la fonction Recherche des comptes g n raux est accessible Remarque s adressant aux anciens utilisateurs de Gesall DOS Utilisez la fonction Nouveau menu Fichier Nouveau pour cr er un compte g n ral Sens Boutons d option D bit ou Cr dit Pour les journaux du type Ventes un cr dit est propos Pour les journaux du type Notes de cr dit sur ventes un d bit est propos Montant EUR 14 chiffres Obligatoire Le nombre de d cimales est en fonction de la monnaie locale Normalement l EUR est g r avec 2 d cimales Manuel de l utilisateur Gesall Manuel de l utilisateur Gesall Indiquez le montant dans la monnaie locale de la contrepartie Si la facture est en devises laissez ce montant z ro ce qui entrainera la conversion du montant devises vers la monnaie locale p ex conversion de CHF en EUR Montant devises 14 chiffres Obligatoire Le nombre de d
581. ure et sup rieure de l intervalle par un S parez le mois et l ann e de la p riode par un 7 Annuler C Tout Nombre de ruptures m Type de solde Valid C Non valid 318 Etats comptables Manuel de l utilisateur Gesall Colonnes imprim es dans la liste des comptes non sold s Colonne Description Total des ouvertures du compte P riode D bit Total d bit de la p riode demand e P riode Cr dit Total cr dit de la p riode demand e Y T D D bit Total d bit year to date cumul des p riodes demand es Y T D Cr dit Total cr dit year to date cumul des p riodes demand es Solde du compte Chiffre d affaires par client fournisseur Manuel de l utilisateur Gesall Cette liste reprend le n du compte le nom et d adresse de chaque client fournisseur et imprime son chiffre d affaires TVAC HTVA et TVA Elle est imprim e par compte client fournisseur Le chiffre d affaires n est calcul que pour les comptes dont la case Chiffre d affaires est coch e dans la fiche signal tique du compte g n ral LG Hodification d un compte g n ral No compte pa Description VENTES PRODUITSA Cl de recherche EE Compte regroupement CU Te Ps Code vA J r Code taux TVA Code d cl TVA annuelle oo Cat gorie D No compta trang re D Code EIS D Sens normal D bit Cr dit Chiffre d affaires M Impr devises M Bloqu M Lettrage M Analytique M
582. us pouvez constater que ce champ est modifiable Il suffit donc d encoder la nouvelle date d ch ance qui sera automatiquement modif e sur toutes les lignes de la pi ce et qui sera sauv e d s que vous fermerez la fen tre Comment modifier le n commande d une pi ce valid e Dans la fen tre de consultation par pi ce cliquer dans la colonne No commande de la ligne que vous voulez modifier Vous pouvez constater que ce champ est modifiable Il suffit donc d encoder les modifications qui seront sauv es d s que vous fermerez la fen tre Consultation des soldes Manuel de l utilisateur Gesall Permet d afficher les soldes comptables des comptes demand s La consultation des soldes est la seule consultation permettant de se baser sur les critures valid es et sur les critures non valid es Ainsi l utilisateur choisit ce qu il veut afficher e soit les soldes en ne tenant compte que des critures valid es e soit les soldes en ne tenant compte que des critures non valid es e soit les soldes en tenant compte de toutes les critures A n importe quel moment tout solde peut tre consult La consultation des soldes vous permet de e visualiser les soldes par devise et par compte e visualiser soit sous forme de balance g n rale soit sous forme de balance clients fournisseurs e s lectionner uniquement une p riode e s lectionner les comptes afficher e visualiser le d tail du compte corresponda
583. vent tre modifi es l exception des donn es faisant partie de la cl d identification dans l exemple de la fen tre des comptes g n raux il s agit du num ro du compte g n ral Choisir dans le menu Fichier Sauver ou bien cliquer sur le bouton Sauver de la toolbar ou bien utiliser la touche de raccourci CTRL S Si l on veut entrer dans un cycle de modification continue c est dire modifier plusieurs informations du m me type la cha ne il ne faut pas utiliser la fonction Sauver mais plut t l une des fonctions de navigation Premier Pr c dent Suivant Dernier Aller Effacer une information Effacer signifie que l on veut se d barasser d une information existante Effacer supprime donc d une fa on d finitive et irr m diable l information de la base de donn es Il n est toutefois pas permis d effacer une information utilis e par une autre information Exemple on ne peut pas effacer un compte g n ral tant qu il existe une criture comptable sur ce compte L action effacer est prise en charge par le mode Ouvrir 1 Choisir dans le menu Fichier Ouvrir ou bien cliquer sur le bouton Ouvrir de la toolbar ou bien utiliser la touche de raccourci CTRL 0 Dans l arborescence des informations s lectionner le type d information que l on veut effacer dans notre exemple nous s lectionnons Comptes g n raux Dans le champ de la cl d identification introduire l identificateur de l information
584. vient lorsque le montant lettr l int rieur de la fen tre de lettrage ne correspond pas au montant figurant sur l extrait bancaire Ceci est le cas par exemple si le paiement a donn lieu un escompte ou si un gain ou une perte de change est constat e Le principe est simple vous terminez votre lettrage vous indiquez le montant figurant sur l extrait et vous r partissez la diff rence de lettrage R partir la diff rence de lettrage 1 Apr s avoir termin le lettrage renseigner le montant figurant sur l extrait Appuyer sur TAB Gesall calcule la diff rence et affiche la fen tre R partition de la diff rence de lettrage Dans la colonne Valeur monnaie locale ou devises suivant le cas cliquer dans l un des 4 champs p ex Escompte si la diff rence est due un escompte pay Renseigner le montant de l escompte des frais bancaires ou de la diff rence sur change suivant le cas Un clic sur le bouton Diff rence calcule automatiquement la diff rence et la met dans le champ o se trouve sur le curseur V rifier que le compte concern est renseign Les comptes automatiques sont param tr s soit dans la configuration soit dans les caract ristiques des devises Cliquer sur le bouton OK La fen tre de r partition est ferm e la r partition de la diff rence de lettrage g n re les critures sur les comptes automatiques Ecritures 253 254 e Ecritures Fen tre R partition de la diff
585. vise et la banque Virements regroup s par fournisseur et par devise Possibilit de d bit unique Introduction 9 10 o Introduction e Exportation s lective avec possibilit d indiquer un seuil de compte bancaire ne pas d passer e Avis de paiement avec texte param trable e Impression d un protocole de contr le e Lettrage automatique avec paiements en attente OD e M canismes d approbation et de validation pour un environnement s curis et une garantie de tra abilit KA Exportation Virements Fournisseurs me x S lections Format du fichier Exportation vers Multiine M P riodes o Comptes Codes Postaux Banque C T EE Crit re de s lection 1 Crit re de s lection 2 D EC D Compte bancaire LUOS 1000 2000 3000 3000 M Date consid rer 01205 2003 Date de valeur 31712 2000 Date d ex cution 02 05 2003 Exportation regroup e M vis de paiement M Exportation s lective V Inclure les factures d j export es 7 Imprimer protocole de contr le M Lettrage et paiement automatique V G n rer les paiements en Euro pour les devises Euroln M P riode paiement 5 2003 Date paiement 03 05 2003 Journal paiement en attente GE riPaismentsen attente BGL Compte paiement en attente 571100 Jm Paiements en attente BGL R pertoire d exportation EATER oo El Tri du Protocole parn de compte des Fournisseurs par nom des Fournisseurs Texte
586. vous avez choisi de travailler en temps r el Dans ce cas c est apr s chaque criture comptable que les comptes sont automatiquement mis jour Le feuillet Validations de la fen tre de configuration chapitre Options permet de configurer ces options Si une panne de courant survient pendant une validation la probabilit de corruption de la base de donn es est lev e et vous devrez donc faire un restore voir le paragraphe Comment faire un restore du chapitre En cas de probl me Nous vous conseillons donc de faire une sauvegarde chapitre G n ralit s avant de valider surtout si vous avez beaucoup d critures valider 276 Ecritures Manuel de l utilisateur Gesall Valider des critures 1 Choisir dans le menu Fichier Nouveau ou bien cliquer sur le bouton Nouveau de la toolbar ou bien utiliser la touche de raccourci CTRL N 2 Dans l arborescence de la fen tre Nouveau choisir Comptabilit g n rale Ecritures Validations 3 Cliquer sur le bouton OK 4 La fen tre suivante est affich e LG Yalidation o M Type de validation Zara OK Validation de toutes les critures Annuler C Validation des critures ayant les caract ristiques suivantes Journal C T Periode E Choisir le type d critures valider achats ventes etc 6 Si toutes les critures du type demand doivent tre valid es aller au point 10 7 Pour ne valider qu une partie des critures du type dema
587. xercices Cette option limine tout Plus aucune consultation impression ne sera possible apr s ceci Supprimer les p riodes Il n est pas possible de supprimer les p riodes comptables c est dire que les p riodes comptables et leurs statuts respectifs persistent toujours sans jamais pouvoir tre limin es par l utilisateur A ne pas confondre avec l utilitaire Suppression des p riodes cl tur es qui supprime des mouvements et ou soldes comptables Manuel de l utilisateur Gesall Param tres 217 218 Param tres Fen tre P riodes EAModification de p riode 27 P riode Statut 0 2003 Ouverte 1 2003 Duverte 2 2003 Ouverte 3 2003 Ouverte 4 2003 Duverte 5 2003 Ouverte 6 2003 Ouverte 7 2003 Ouverte 8 2003 Ouverte 9 2003 0 uverte 10 2003 Ouverte 11 2003 Ouverte 12 2003 Duverte 13 2003 Duverte 14 2003 Ouverte 4 15 2003 Duverte D tail des champs P riodes P riode Non modifiable Statut Liste Obligatoire Les statuts possibles dans l ordre chronologique sont Description Consulter Consulter Modifiable imprimer imprimer grand livre soldes o forn PE HP CET IEEE C ES AE PE HP foires BE fioe e NE EN foreso Cs fow e PE APE e EE OEA EER R Les statuts Cl tur e et Supprim e sont attribu s par programme lorsque Tutilisateur lance les utilitaires Cl ture et Suppression p riodes cl tur es Le st
588. ys LU FJILUXEMBOURG EEE P riodes Pour sp cifier un intervalle s parez les limites inf rieure et sup rieure de l intervalle par un S parez le mois et l ann e de la p riode par un 7 Type de solde C Tout alid C Non valid Colonnes imprim es dans le r capitulatif TVA olonne Description Code TVA externe Code TVA interne 298 e Etats comptables Manuel de l utilisateur Gesall R capitulatif TVA par compte C est le m me tat comptable que le r capitulatif TVA l exception du fait que en plus un clatement par compte est effectu La r capitulation TVA par compte repr sente donc un moyen efficace de justifier et de contr ler le r capitulatif TVA Le r capitulatif TVA par compte est imprim dans l ordre des l ments suivants e pays e code TVA e code op ration triangulaire e taux TVA e compte N oubliez pas de consulter le paragraphe Fonctionnalit s communes dans les fen tres de s lection des listes du chapitre G n ralit s Imprimer les informations qui vous explique les options de base pour l impression des tats comptables Fen tre d impression du r capitulatif TVA par compte Date d dition 30 05 2003 m Etendue Annul Imprimer le total du code TY4 NS Annuler 7 Annexe la d claration TY4 annuelle Pas UT TIREMEQURS Devise C T T P ids Comptes Pour sp cifier un intervalle s parez les limites inf rieure
589. ytiques D claration TVA officielle pour les exerices comptables divergents possibilit de sp cifier le libell d en t te de la declaration et la date du d lai l gal comptabilit analytique Modification de la pr sentation de la liste Analyse des frais par regroupement amortissements Ajout de la possibili de modifier manuellement la date de fin anciennement date de fin th orique La date de vente n est plus consid r e pour d terminer la date limite d amortissement d une acquisition Int gration en comptabilit nouvelle option permettant de pr ciser sur quelle p riode les pi ces doivent tre g n r es MultiLine Possibilit de s lectionner le compte bancaire du b n ficiaire si plusieurs comptes bancaires sont d finis au niveau de la fiche signal tique fournisseur par d faut le compte bancaire est propos en fonction de la banque donneur d ordre Ajout d un contr le permettant de verifier qu un escompte n est pas sp cifi lors du paiement partiel d une facture Quoi de neuf 83 Module Domiciliations e Nouvelle option dom file extension sous la rubrique Domiciliation du fichier GESALL INI permettant de red finir l extension des fichiers de domiciliation g n r s par d faut DOM Utilitaires e Nouvel utilitaire approbation des virements de domiciliations idem approbation Multiline e Exportation critures possibilit d exporter tous l

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