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Aide de MagicWare 5

1. Terrettaz Informatique 2004 2009 209 Aide de MagicWare 5 Les factures ouvertes pour l ch ance et les fournisseurs s lectionn s s affichent gt Cliquez sur Ctrl Alt S pour exclure de l ordre les bulletins de versement s lectionn s gt Cliquez sur Suivant Na cidre E Date de traitement 06 02 07 D signation Ordre PammentF 10018 Q Pr c dent Ternes Arauer No ordre pour d finir un num ro automatique appuyez sur F6 et entrez id suivi du prochain num ro d ordre sur la ligne No ordre Cochez Soci t courante pour n appliquer le num ro qu la soci t courante Si vous avez d j entrer un num ro automatique pour les DTA voir Ordre de paiement 210 Num DTA celui ci est repris ici Pour en savoir plus sur les valeurs par d faut voir Raccourcis 18 Valeurs par d faut LR RE P Date de trakement D signation No ordre td Payer toutes les Factures R f bancaire S lectionner tous les Tiers u Tiers du Total HeFactEchuye acococokon Date de traitement cliquez sur pour choisir la date d ex cution de l ordre de paiement Banque compte d bit cliquez sur x pour s lectionner la banque qui ex cute l ordre Terrettaz Informatique 2004 2009 Cr anciers 210 Journal cliquez sur 1 pour s lectionner le journal D signation nom de l ordre gt Cliquez sur Terminer gt Cliquez sur Fer
2. Ly 6 Liste test gt Cliquez sur le formulaire afficher gt Cliquez sur pour imprimer directement ou sur EI pour exporter au format pdf gt Cliquez sur Ctrl P pour afficher l aper u Terrettaz Informatique 2004 2009 Introduction 26 Aper u avant impression Test Exercice 2010 Dates 01 01 10 31 124 10 Dupliquer Supprimer Editer un formulaire Activer l administration des listes pour pouvoir acc der ces options voir Utilisateur 7 Autorisation Administration des listes Lorsque vous vous trouvez dans une fen tre de Choix d un formulaire vous pouvez dupliquer supprimer ou diter un formulaire Les formulaires que VOUS cr ez apparaissent en noir tandis que les formulaires logiciel apparaissent en bleu et ne peuvent pas tre supprim s Les mises jour voir Magicware update 55 r initialise les formulaires logiciel mais ne modifient pas les formulaires personnels en noir Si vous voulez des formulaires personnalis s veillez donc cr er de nouveaux formulaires en noir et ne pas seulement modifier un formulaire existant gt S lectionnez un formulaire gt Cliquez avec le bouton de droite de la souris E Choix d un formulaire h EE 6 Decompte TVA d tanle gt Cliquez sur Dupliquer gt Nommez et cliquez sur Ok Dupliquer un repart Kom D compte personnalis ok anue La copie du formu
3. 4 1 7 Factures d biteurs Cette fen tre vous permet de consulter ajouter modifier supprimer imprimer des factures de mani re d taill e Rubriques associ es Saisir une facture simple Saisie des factures 128 saisir un devis Devis he g n rer des rappels Rappels 190 comptabiliser les documents Factures non comptabilis es 197 Saisir un paiement Saisie des paiements 13 imprimer les factures de plusieurs clients Impression des factures d biteurs 219 utiliser des variables dans les textes Codes de champ 16 enregistrer des valeurs par d faut F6 Raccourcis 18 gt Cliquez sur si Facture dans la barre de navigation ou dans le menu D biteurs Facture Clienti Ea s l0DI x sn No Document 124 7 Journal R E Rabas F 2 50 Date 01 02 12 Monnaie CHF 1 000000 Escompte T _ ms mn ATE Mo chert al Adresse HP f FRERE ELR Prasa D ee re nn Cond paiement E J jou mel vR f KuENT Acomple vers ggi TVA 63 50 D signation FACTURE 124 front oo Ps 861 30 Ouvrir une facture existante gt Cliquez sur El et O pour faire d filer les factures existantes ou sur Ctrl OI pour ouvrir la fen tre de choix des factures existantes Cr er ou modifier une facture Utilisez Enter pour passer rapidement d un champ au suivant Utilisez F4 pour ouvrir une fen tre de choix pour le champ dans lequel vous vous trouvez Utilisez F6 pour entrer
4. Raccourcis 18 Saisie A L enregistrement des donn es que vous avez introduites dans un champ se fait lorsque vous sortez de ce champ Veillez donc sortir du dernier champ modifi avant d enregistrer les modifications apport es Ceci peut se faire en tapant sur ENTER ou en cliquant dans un autre champ de la fen tre Cr ation mandat exercice 31 TVA Part soumise sur compte A L impression du formulaire officiel voir D compte TVA 213 D compte TVA formulaire peut tre inexact si vous choisissez cette option Restaurer un mandat 461 Important dans un nouveau mandat A La restauration d un mandat existant remplace les donn es existantes par celles du fichier d importation Donnez un Code mandat qui n existe pas encore si vous voulez importer les donn es sans craser celles d un mandat existant Edition des listes 23 Dupliquer un formulaire A Les mises jour voir Magicware update 551 remplacent les formulaires par d faut en bleu mais ne modifient pas les formulaires personnels en noir Si vous voulez des formulaires personnalis s veillez donc cr er de nouveaux formulaires en noir et ne pas seulement modifier un formulaire existant sinon vos formulaires risquent d tre supprim s lors d une mise jour Configuration et installation Installation A NE PAS r installer le programme dans le m me r pertoire qu une installation pr c dente ceci supprime toutes les donn
5. 97 Aide de MagicWare 5 R pertoire Winbiz data cochez si vous souhaitez que les donn es import es crasent les donn es existantes gt Cliquez sur Suivant WinBIZ 8 Importation de donn es Pal HE Indiquez le r pertoire d installation de Winbiz H REPRCOMPTA R pertoire Winbiz emplacement des donn es Winbiz gt Cliquez sur 5 pour actualiser la liste des mandats gt Cliquez sur le mandat reprendre puis cliquez sur Importer SelectLine Fibu BDE 9 Terrettaz Informatique 2004 2009 G n ral 98 Importation de donn es SelectlineBDEFibuto 0 10 MIDATEM Indiquez le r pertoire SDATEN du r pertoire d installation de Selectline QD Pr c dent importer Fermer de Rercowta R pertoire SelectLine emplacement des donn es SelectLine Fibu BDE sous r pertoire DATEN de l installation gt Cliquez sur z pour actualiser la liste des mandats gt Cliquez sur le mandat reprendre puis cliquez sur Importer Winway Z Les donn es de Winway Z sont stock es dans un fichier de base de donn es Access Pour pouvoir l importer il faut suivre les tapes suivantes gt Faites une copie du fichier mdb qui correspond votre mandat gt Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur la copie et d cocher la case Lecture seule gt Ouvrez le fichier avec Microsoft Access et r pondez oui la proposition de convertir la base de
6. R partition pourcentage du centre courant concernant le centre de r partition 3 6 Diff rence cours Cette fen tre vous permet de g n rer des critures pour comptabiliser les gains ou les pertes sur les monnaies trang res dus aux fluctuations des cours diff rence entre les montants comptabilis s et la valeur actuel des monnaies trang res Rubriques associ es d finir les comptes de gain perte de change pour tout le programme Configuration 60 G n ral Cpt gain perte de change d finir les comptes de gain perte de change pour les d biteurs Configuration 6 D biteurs Gain Perte de change d finir les comptes de gain perte de change pour les cr anciers Configuration 60 Cr anciers Gain Perte de change gt Cliquez sur x Diff rence cours dans la barre de navigation ou dans le menu Comptabilit Terrettaz Informatique 2004 2009 Comptabilit 142 Comptabiliser les diff rences de cours FON Date ELIR 7 2100EUR Banque EUR EUR 1000 00 1 35 1 350 00 1 300 00 50 00 F 600EUR Fubhcit EUR ELIR 1000 00 1 5 1350 00 1200 00 150 00 La fen tre affiche tous les comptes en monnaies trang res pour cr er un compte en monnaie trang re voir Comptes 117 Monnaie Date s lectionnez la date de l criture Journal s lectionnez le journal Analyse analytique centre d analyse dans lequel enregistrer l criture
7. L 3 Ly g Cote anehee ET d Parade bi Dosie baes gt Cliquez sur Ctrl P ouvrir l aper u avant impression sur Ctrl P pour imprimer directement sur L pour exporter en PDF ou sur pour exporter au format Excel Terrettaz Informatique 2004 2009 Annexes 226 7 1 1 Annexes Fen tres raccourcis ic nes autres raccourcis et valeurs par d faut Cette rubrique liste l ensemble des fen tre de Magicware ic ne nom code et abr viation Les codes et abr viations vous permettent de d marrer la fen tre apr s avoir appuy sur la touche F2 de votre clavier voir Raccourcis 18 D marrer un programme Rubriques associ es autres raccourcis et valeurs par d faut Raccourcis 18 personnaliser les raccourcis Raccourcis clavier 84 Fen tres G n ral Ouvrir un exercice Fermer un exercice Cr ation mandat exercice Suppression mandat exercice Banque Clearing bancaire Monnaie Conditions de paiements Changer de mot de passe Sauvegarde Restauration Maintenance Magicware update Pr f rences Configuration Utilisateur Employ s Import Export Import Export de compta Mise jour des textes Raccourcis clavier Libell s Listes param tr es Import BMC Import postes ouverts BMC Contr le des donn es Editeur SQL Historique impressions Aide A propos Enregistrement u Be ga Comptabilit g Journaux Liste
8. Type de PO Paiement CR Date 10 02 12 E Id jourrisl fa l achats Facture 123456778 el Ho document 123456778 Adresse Fan Foumisseur pubtot euR O Libell PAIEMENT FACTURE EURO EM USD Mt paiement US dolas mmo t 0 543100 Banque EsnqueusD Correspondance Ewo Lune D o Compte 2000ER aed EURO Rab J escompte oo Compte frais banc 6500 aef Frais administratifs OOO Frais bancaires S 00 No Adresse Texte Date Ech ance Devise Taux fact Factur Solde I 1245677 F100 FACTURE 01 01 2012 31 01 2012 EUR 12000000 100 00 Q 00 3 Utilisez Enter pour passer rapidement d un champ au suivant Utilisez F4 pour ouvrir une fen tre de choix pour le champ dans lequel vous vous trouvez lt Utilisez F6 pour entrer des valeurs par d faut Type de PO type de Poste Ouvert Facture D biteur Facture Cr ancier Date date de l criture Id journal identifiant du journal Pour cr er un journal voir Journaux 110 Pour bloquer importer ou exporter un journal voir Liste des journaux 111 Facture num ro de la facture encaisser ou payer No de document num ro du paiement reprend par d faut le num ro de la facture A Si vous voulez effectuer un paiement sur plusieurs factures et ou notes de cr dits laissez ce champ vide et cocher les documents ouverts dans la grille du bas Adresse num ro du client ou du fournisseur Libell pour entrer des textes variables voir Codes
9. gt Placer le CD ROM dans le lecteur ou t l chargez la version compl te sur www magicware ch et double cliquez sur le fichier exe A l insertion du CD ROM l cran d accueil s affiche automatiquement Dans le cas contraire double cliquez sur le Poste de travail rep rez le lecteur CD en g n ral D et double cliquez sur Setup exe E Installation Magicware 5 Bienvenue dans l assistant d installation de Magicware 5 Cet assistant wa vous guider dare Mir talshon de Magcwaie 5 6 0 0 0 sur votre ordinateur Il est recommande de kame toutes les applications aches svant de canbri Apouvez sur Guari pour Contre OU w Animer pour sbandonner l installation L cran d accueil indique la version du logiciel et vous recommande de fermer les applications actives gt Cliquez sur Suivant Installation Magicware 5 Dossier de destination Ou Magcwsre 5 doka tre mae 7 G L asitart va instaler Magcaare 5 dans le dossier surar Pour contruer appuyer ai Suran i vows souhaitez char un dosade diff rent appuyez sw Panow m Fr ER EE i E al ihlami Faremi Le programme requiert au mart 09 Mo d espace degue disponible Terrettaz Informatique 2004 2009 Aide de MagicWare 5 Cette fen tre vous permet de choisir le r pertoire dans lequel va tre install Magicware A NE PAS r installer le programme dans le m me r pertoire qu une installation pr c dente ceci suppri
10. 0 00 lis EPT Ouvrir un compte existant gt Cliquez sur El et O pour faire d filer les comptes existants ou sur 5 Ctrl OI pour ouvrir la fen tre de choix des comptes existants Terrettaz Informatique 2004 2009 Comptabilit 118 Changer le num ro d un compte Vous ne pouvez pas modifier le num ro d un compte depuis le mode dition gt Cliquez sur fo E Changement du no de compte ren no 100 Mouveau no LUTI Case Achi NICE gt Saisissez le nouveau num ro de compte et modifiez au besoin sa classe gt Cliquez sur Enregistrer pour confirmer les modifications apport es Cr er ou modifier un compte gt Cliquez sur 4 Ctrl N pour cr er un nouveau compte ou sur j Ctrl E pour diter le compte No compte identifiant du compte vous ne pouvez pas le modifier depuis le mode dition voir Changer le num ro d un compte ci dessus Intitul intitul du compte Classe classe du compte courant actifs passifs charges produits autres vous pouvez galement la modifier en cliquant sur fo voir Changer le num ro d un compte ci dessus Monnaie monnaie du compte R fl chir sur indiquez le compte sur lequel r fl chir les montants n gatifs afin d afficher des montants positifs dans le bilan 14 Si un compte actif a un solde n gatif Cr dit gt D bit son solde sera r fl chi sur un compte passif Ainsi il appara tra en positif au cr
11. Centres d analyse 13 gt Cliquez sur Explort analytique Excel dans la barre de navigation ou dans le menu Comptabilit Terrettaz Informatique 2004 2009 157 Aide de MagicWare 5 Export analytique Mel Ea b Ordre dimpression du plan comptable EXEMPLE Compte du f e Sij fenon ss CA de 200 feso P riode de f z 73 EPANA on Ordre d impression du plan comptable s lectionnez le plan comptable qui va d finir l ordre des comptes voir Ordre d impression du plan comptable 126 Compte du au s lectionnez les comptes inclure CA de s lectionnez les centres d analyse inclure P riode de s lectionnez les p riodes inclure 3 12 Ecritures 3 12 1 Saisie des critures La saisie des critures est le programme central de l application Magicware Vous pouvez cr er modifier dupliquer et supprimer des Ecritures simples et des Ecritures multiples Cette fen tre affiche galement les critures de tiers Factures Paiements Notes de cr dit Rappels Cette rubrique d crit les g n ralit s sur la saisie des critures Pour saisir des critures simples voir Saisie des critures simples 159 Pour saisir des critures multiples voir Saisie des critures multiples 161 gt Cliquez sur A Saisie dans la barre de navigation ou dans le menu Ecritures Terret
12. Fral OAU rE d CARE AU UD ODE DDG EDE 2 1 1 0005 Artide 5 Description 5 100 000 pi ces 5 00 01 6 00 0 00 40 00 500 00 ig 0006 Artiche 6 Description amp 200 000 pibes 6 00 01 6 00 0 00 36 00 1200 CN ES SO NE LE D CAPE DDU C00 DDE Aon 2 2 1 0007 Artide 7 Description 7 22 2 00 Artide 6 RE ion gt Cliquez sur pour s lectionner le E de ligne ajouter Tire Sous titre Total Saut de page Moral Les raccourcis pour ins rer les diff rents types de ligne sont les suivants Normal Ctrl 1 Titre Ctrl 2 Sous titre Ctrl 3 Total Ctrl 4 Saut de page Ctrl 5 Terrettaz Informatique 2004 2009 189 Aide de MagicWare 5 gt gt gt gt Cliquez sur Ctrl Alt S pour supprimer la ligne s lectionn e Cliquez sur Ctrl Alt H pour monter le ou les lignes s lectionn es Cliquez sur Ctrl Alt B pour descendre le ou les lignes s lectionn es Cliquez sur l pour recalculer les positions des l ments de la grille Position position dans la facture p ex titre 1 0 ligne 1 1 1 ligne 2 1 2 Article num ro d article voir Articles 177 Num d article Les champs li s l article sont renseign s automatiquement compte contre partie du compte de d biteur compte de vente voir Client 170 Comptabilit Compte produit Pour les contre parties avec article voir Articles 177 Compte de vente Pour c
13. MagicWare 5 Manuel d utilisation Terrettaz Informatique 2004 2009 l Aide de MagicWare 5 Table des mati res 1 Introduction 1 A EE a A A A N E T A E E A A E E E E 1 2 Configuration et installation poste ind pendant ou r seau s ssssssnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 1 3 D marrer avec Magicware d monstration enregistrement navigation utilisateurs 8 4 Codes de CAMP sens iaa a esse ui 16 5 Raccourcis programmes favoris export import valeurs par d faut 20001110011nn 18 6 Impression des formulaires et Historique des impressions sssssssnnnnsnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 25 7 Erreurs d application et Rapport d erreur Send Report ss 27 2 G n ral 29 2 O2 51 11121 D E E E E ES 29 Ouvri UN EXETCICO oci denses sera ane tie nier nee di des tea ei d ni cu sna need n tes feet clous 29 Fermer Un EXCFCICR nee srnannanse este seen nsc nan de emma A 30 Cr ation MandaleXEFCICE 22 2 sn EA AAA hA ai 30 Suppression mandat exercice nee a a a ai aAa 35 LES a C0 LEE SE E Eee nes 36 Clearing DANCE nsssen me ec annas sata anna een nes nana nnemne ae een auas menace inc cteo so 38 MONNAIES na aa nanas aa ea nn a nee etes 41 Conditions de paiements ch ances ns sssssssssssssnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnes 43 Z OURS a ee 44 Changer de mot d PASS rss in esntmsntan a EA a aA 44 Sa vegarder n mandat s isiissiniiimssnsasenia iana aa a a a aaa 45 Resta rer n Mandal ES a cs
14. cliquez sur LI pour s lectionner le compte cr diter Pour cr er un compte voir Comptes 117 ou cliquez sur Nouveau dans la fen tre de choix des comptes Libell libell de l criture pour entrer des textes variables voir Codes de champ 161 Montant montant de l criture G i Pour saisir des montants hors taxes appuyez sur F8 et s lectionnez Saisir les montants HT ATTENTION les montants saisies en compta g n rale sort les montants HT Options rapides Sais Ccompla g n rale Saisir les montants TTC w iuar les montants HT Analyse analytique centre d analyse dans lequel enregistrer l criture pour cr er ou modifier un centre d analyse voir Centres d analyse 18 Pour pouvoir utiliser cette option le compte utilis doit avoir l option Activer l enreg d cr analytiques activ e voir Comptes 117 P riode analytique saisissez la p riode de d part R part analytique saisissez le nombre de p riodes sur lesquelles r partir le montant Dossier analytique saissez le num ro de dossier concern TVA Code Taux Montant TVA pour attribuer des codes TVA aux comptes voir Comptes 117 Code TVA gt Enter ou b F10 pour passer l criture dans les comptes Comptes en monnaie trang re Si un des Comptes d bit ou cr dit est un compte en Monnaie trang re voir Comptes 117 Monnaie une fen tre Monnaie s ouvre Terrettaz Informatique 2004 2009 161 Aid
15. CA sur chiffre d affaire IP imp t pr alable Type d imp t colonne G titre 1 titre 0 pas titre Titre colonne H classe 1 actif 2 passif 3 charge 4 produit 9 autre par d faut Classe 3E Microsoft Excel importerComptes csw FERGE Qui Donn es Fen tre 2 UE ENA AE d ia Ar OERE 11000 1 LIQUIDITES Fi 1000 Caisse 0 CHF 3 1020 Eanque 0 CHF 1050 C biteurs 2 0 CHF 2400 Emprunt 3 0 CHF G 4200 Achats marcl Ji 0 EUR f S5000 Salaires 42 0 CHF B 3200 Ventes de mi 32 D EUR D oloo o oloo gt Saisisez vos donn es ou copiez les dans les colonnes correspondantes partir de vos documents Terrettaz Informatique 2004 2009 121 Aide de MagicWare 5 gt Dans le menu Fichier cliquez sur Enregistrer sous gt S lectionnez l emplacement le nom et le type de votre fichier CSV s parateur point virgule csv gt Cliquez sur 4 pour s lectionner le fichier contenant les comptes gt S lectionnez votre fichier et cliquez sur ouvrir Supprimer un compte gt Cliquez sur X Ctrl D pour supprimer le compte 3 2 2 Extrait de compte L Extrait compte vous permet de conna tre l tat de chaque compte sur une p riode donn e ainsi que d imprimer l extrait Pour cr er un compte ou pour importer des comptes depuis un fichier voir Comptes 117 Pour consulter la liste des comptes voir
16. Cliquez sur b F10 pour enregistrer les modifications ou sur Es Ctrl Z pour annuler les modifications gt Cliquez sur g Ctrl P pour imprimer le devis courant gt Cliquez sur xX Ctrl D pour supprimer le devis courant No Document pour configurer les num ros de document voir Configuration 60 D biteur Cr ancier Prochain num ro de devis Date date du devis No client voir Clients 17 No client Cliquez sur le bouton Adresse pour entrer l adresse du client Cond paiement pour cr er une nouvelle condition de paiement voir Conditions de paiement 4 ou s lectionnez Nouveau dans la liste d roulante D signation nom du devis Journal pour cr er un nouveau journal voir Journaux 110 Pour bloquer importer ou exporter un journal voir Liste des journaux 111 Monnaie pour cr er une nouvelle monnaie voir Monnaie 41 ou s lectionnez Nouveau dans la liste d roulante Terrettaz Informatique 2004 2009 183 Aide de MagicWare 5 N R f rence indication vous identifiant V R f rence indication identifiant votre client Rabais cochez pour entrer un montant ou entrez un pourcentage Pour accorder un rabais sur une position en particulier voir Rabais ci dessous Escompte cochez pour entrer un montant ou entrez un pourcentage Prorata cochez pour entrer un montant ou entrez un pourcentage Arrondi saisissez un arrondi pour le Montant payer 0 10 pour 10 ce
17. Code mande SEmi Soci t Exemple SA Code mandat identifiant de la soci t de 1 4 chiffres ou lettres Attention ce code ne peut plus tre modifi ensuite voir Configuration 60 Soci t Code mandat gt Cliquez sur Ex cuter pour cr er la soci t Le fichier de Log s affiche II s agit de la liste des diff rentes op rations effectu es pendant la restauration Ceci permet de visualiser d ventuelles erreurs gt En cas d erreurs cliquez sur Sauver les logs et envoyez le fichier au support technique Ouvrir un exercice gt Cliquez sur Ouvrir un exercice dans la barre de navigation ou dans le menu Fichier Ouvrir un exercice Soci t Exemple SA F4 Date dib Cate fin Etat 01 01 2008 S1 12 2008 Cuvar Mangda SOCE J Sodr Exemple SA Exercke 2009 d 7003 i OFEN Soci t cliquez sur pour s lectionner la soci t Soci t Exemple SA gt S lectionnez l exercice souhait et cliquez sur Ouvrir La soci t Soci t Exemple SA est maintenant restaur e l exercice s lectionn est ouvert vous pouvez Saisir des critures 159 Terrettaz Informatique 2004 2009 Aide de MagicWare 5 Saisir des factures 128 Configurer la soci t 50 Ou toutes les autres fonctions voir les diff rents chapitres de ce manuel Options de connexion Bases de donn es Au moment du Login vous pouvez choisir vos Options de connexion Les
18. c dente ceci supprime toutes les donn es Terrettaz Informatique 2004 2009 59 Aide de MagicWare 5 2 2 7 Pr f rences utilisateur La fen tre Pr f rences utilisateur vous permet de configurer les options d affichage et d apparence du logiciel Rubriques associ es modifier les options g n rales du Configuration 60 programme gt Cliquez sur m Pr f rence dans la barre de navigation ou dans le menu Options G n ral Autre Afficher les messages d informations Confirmer avant de Fermer le programme M Sauver la largeur des colonnes des grilles M R intialiser La tale des colonnes des gribes Couleur Couleur de fond C Couleur des champs en lecture seule Loo gt Couleur des gris Couleur de la bye s lectionn e L gt Couleur des ignes ingaires C gt Couleur des kgs paires C 53 CowiG Autre Utiliser le panneau de raccourcis cochez pour afficher le panneau de raccourci au lieu du lanceur de programme lorsque vous appuyez sur F2 voir Raccourcis 18 Afficher les messages d informations cochez pour que le programme affiche des messages confirmant les actions ex cut es Confirmer avant de fermer le programme cochez pour afficher une confirmation avant de fermer le programme Sauver la largeur des colonnes des grilles cochez pour enregistrer les modifications de largeur des colonnes des grilles la fermeture du programme R initialiser la
19. code courant Id TVA identifiant de la TVA G n ral Terrettaz Informatique 2004 2009 Comptabilit 138 D signation nom officiel Type d imp t Imp t sur le Chiffre d Affaire ou Imp t Pr alable Taux de r cup taux de r cup ration Compte comptabilisation de la TVA due ou de la TVA d ductible Interdire la modification du montant TVA calcul permet de garantir que les taux correspondent aux taux officiels Arrondir 5 ct arrondit les montants 5 centimes Formulaire TVA Si vous voulez imprimer le d compte TVA sur le formulaire officiel compl tez les champs suivants vous pouvez commencer saisir les critures avant d avoir param trer le formulaire TVA Le plus simple est d utiliser les codes pr d finis pr sent s dans le tableau ci dessous Num d compte 010 020 110 111 130 Num d duction 040 042 043 044 045 Num r partition 070 071 074 090 Tableau des codes TVA pr d finis ld P l Type Taux de Mum Hurm Hurm TWA Pes griaa d imp Taux r cup r partit d pte d dud RO A o TN ET ES BC A e TN TT ES RC A DE o TO ET ES BC A D AE AE TT EN CT A D AE AE ET e L 06 A par vateur zehat imposton de marge ea o Cor rabais esccompte peres 6P converses ea om Cin prestation soim me taux rona ca res om ww Cia prestation soim me taux reat ca amn on o 1s prestation soi m me
20. es Import Export de la comptabilit 81 Importer dans un nouveau mandat A L importation d une comptabilit dans un mandat existant remplace les critures simples et multiples existantes par celles du fichier d importation Donnez un Code mandat qui n existe pas encore si vous voulez importer les donn es sans craser celles d un mandat existant Terrettaz Informatique 2004 2009 Introduction 16 Maintenance de la base de donn es 521 Restaurer une base de sonn es A Ne restaurez pas une base de donn es sur une base de donn es existantes Les donn es pourraient tre corrompues 1 4 Codes de champ Les codes de champs facilitent la saisie des critures de tiers Au moment de la saisie du libell de l criture ces codes seront remplac s par le texte qu ils symbolisent Ces codes de champ peuvent tre entr s directement lors de la saisie mais pour gagner du temps vous pouvez les entrer dans la Configuration des mandats et exercices voir Configuration 60 Textes par d faut Les Valeurs par d faut F6 voir Raccourcis 18 sont prioritaires par rapport aux Textes par d faut de la configuration ci dessous Vous pouvez galement utiliser les codes de champ dans les libell s voir Libell s 8 Rubriques associ es utiliser les valeurs par d faut Raccourcis 18 enregistrer les libell s les plus utilis s Libell s 87 utiliser des variables dans les textes Codes de cha
21. gt Cliquez sur Ajouter une dossier pour cr er un nouveau r pertoire l int rieur du r pertoire courant gt Faites glisser un r pertoire ou une liste param tr e dans un r pertoire pour en faire son parent gt S lectionnez et cliquez avec le bouton de droite de la souris sur un r pertoire pour le supprimer gt Cliquez sur pour descendre un r pertoire ou une liste param tr e gt Cliquez sur pour monter un r pertoire ou une liste param tr e Terrettaz Informatique 2004 2009 G n ral 94 gt Cliquez sur pour faire monter un r pertoire ou une liste param tr e dans la hi rarchie gt Cliquez sur pour d velopper toute l arborescence ou sur f pour la r duire gt Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les modifications puis sur Fermer 2 3 11 Import BMC gt Cliquez sur m Import BMC dans la barre de navigation ou dans le menu Admin E import BMC Journal des ciburet Balance des codes EA Plan comptable l i Suppamer les joumas w Suppimear les comptes Suppanen les codes de TVA b Suppaimer les critures Journal des critures Balance des soldes Plan comptable Options Supprimer les journaux Supprimer les comptes Supprimer les codes de TVA Supprimer les critures Terrettaz Informatique 2004 2009 95 Aide de MagicWare 5 2 3 12 Import postes ouverts BMC gt Cliquez sur m Import postes ouverts BMC
22. gt Cliquez sur Exporter pour cr er un fichier xml contenant des donn es de la table s lectionn e Importer une table dans la base de donn es gt Cliquez sur l onglet Importer Terrettaz Informatique 2004 2009 79 Aide de MagicWare 5 E import Export Importer Exporter Table CLIEMT Fiche Cespoit chentML C Suppression des donn es existantes Suppression des donn es existantes cochez pour que les donn es de la table import e crasent vos donn es actuelles gt Cliquez sur Importer pour enregistrer les donn es du fichier xm1 s lectionn dans la base de donn es Importer un plan comptable standard Il peut tre utile d importer un plan comptable standard et les codes TVA si vous n avez pas repris de plan comptable lors de la cr ation d un nouveau mandat exercice voir Cr ation mandat exercice 30 Ne pas reprendre de plan comptable Ceci vous vite de devoir cr er chaque compte voir Comptes 117 et chaque code TVA voir Codes TVA 137 un un Rubriques associ es ajouter modifier ou supprimer un compte importer des comptes depuis un fichier Comptes 117 consulter la liste des comptes Liste des comptes 125 conna tre l tat des comptes sur une p riode donn e ou imprimer un extrait de compte Extrait de compte 121 reprendre l ensemble des comptes d un autre exercice Reprise des comptes 124 gt Cliquez sur
23. irc Program FilesMagicware reports BILAH image n dir C Program Files Magicuare images dacumerrt rec Program Files Magicware documents boutton_defaut numera 2l 66 67 66 43 2 15 19 S 61 3 la section report d finit les r pertoires contenant les formulaires RPT ainsi que les requ tes SQL relatives ces formulaires voir Impression de formulaire 251 la section cds d finit les r pertoires contenant les donn es et les catalogues voir Catalogues 180 la section update d finit le r pertoire contenant les mises jour la section bilan d finit le r pertoire contenant les mod les de bilan Excel reports BILAN voir Bilan CE Excel 151 Terrettaz Informatique 2004 2009 Introduction 8 la section image d finit le r pertoire contenant les images la section document d finit le r pertoire contenant les documents relatifs aux clients voir Client 170 Documents la section boutton_defaut d finit les boutons de la barre d outils afficher par d faut voir Raccourcis 18 Barre d outils 1 3 D marrer avec Magicware d monstration enregistrement navigation utilisateurs Enregistrement gt Double cliquez sur l ic ne my Magicware sur le Bureau ou dans le menu d marrer Tous les programmes Magicware pour ouvrir le programme Enregistrement B Enregistrement S Lors du premier d marrage vous avez la
24. n rer un ordre de paiement pour les G n rer un ordre de paiement 208 cr anciers gt Cliquez sur Banque dans la barre de navigation ou dans le menu Fichier Terrettaz Informatique 2004 2009 37 Aide de MagicWare 5 ld Banque 2 D sionahon Type Hum de compte Tiulsre Chang Clesnre subkeuyl Monnaie Hum OTA Compte Bangus Exemple Pora 12312 12 Nom Pr ram 123 i Francs au 12345 100 Cd Pargue EYR Hum dh sern Mum adh rart car EELEE IRE el Ouvrir une banque existante gt Cliquez sur El et O pour faire d filer les comptes existants ou sur 5 Ctrl O pour ouvrir la fen tre de choix des comptes existants Cr er ou modifier une banque gt Cliquez sur Ctrl N pour cr er une nouvelle banque ou sur j Ctrl E pour diter la banque courante Id Banque identifiant de la banque D signation nom de la banque Type cliquez sur pour choisir le type de compte voir Ordre de paiement 210 0 Caisse pas d ordre de paiement 1 Poste OPAE Ordre de PAiement Electronique 2 Banque DTA Datentr gerausTAusch change de supports de donn es Num de compte num ro de compte Le format d enregistrement doit tre respect Titulaire nom du titulaire du compte Clearing num ro de banque du r pertoire des banques suisse Clearing subkey num ro de succursale du r pertoire des banques suisse Terrettaz Infor
25. pour envoyer un courrier lectronique au fournisseur Homepage cliquez sur f pour ouvrir le site Web du fournisseur Groupe pour cr er un nouveau groupe de fournisseur voir Groupe fournisseur 202 o s lectionnez Nouveau dans la liste d roulante Monnaie pour cr er une monnaie voir Monnaie 41 ou s lectionnez Nouveau dans la liste d roulante Cond paiement pour cr er une nouvelle condition de paiement voir Conditions de paiements 43 ou s lectionnez Nouveau dans la liste d roulante Banque pour enregistrer une nouvelle banque voir Banque 36 ou s lectionnez Nouveau dans la liste d roulante Compte compte par d faut pour le fournisseur Ordre de priorit des valeurs par d faut pour les comptes collectifs monnaie voir Monnaies 41 Collectif cr ancier puis fiche fournisseur valeur indiqu e ici et enfin configuration g n rale voir Configuration 60 Compte collectif Compte charge contre partie pour la comptabilisation des critures relatives au fournisseur Si ce champ n est pas renseign le champ Compte de charge de la fen tre Configuration 60 onglet D biteur Cr ancier est utilis pour cr er un nouveau compte voir Comptes 117 ou cliquez sur Nouveau dans la fen tre de choix des comptes gt Cliquez sur pour exporter vos fournisseurs vers Outlook 2003 Adresses paiements Terrettaz Informatique 2004 2009 Cr anciers 200 qu E Hi D
26. prenom compl npa Teu ipays CE A Fmt 123 124 125 Facture client no 4321 Fact Monsieur Untel Enc 4321 Untel Georges EEE RE S doc _id Num ro des documents s lectionn s Pit doc id Pmt 143 124 125 itxt Libell des documents s lectionn s Pit Htt ti Pmt ixxx www ZZZ FAPPELS titre Titre du client ittre date _conside Date de consid ration des paiements AU idate _conside onsieur u 24 09 2006 delai Nouvelle ch ance usqu au delai usqu au 05 10 2006 ENCAISSEMENTS EVER oca Ft ddc a client _id Facture client no cli id nom Fact rej nom prenom Enc client _id nom prenom compl ieu paj pays CE A ee A potesse LLC O ooo S SS cours Monnaie concern e par a diire OOO OO O OoOO SSS Pmt 123 124 125 Facture client no 4321 Fact Monsieur Untel Enc 4321 Untel Georges m Terrettaz Informatique 2004 2009 Introduction 1 5 Raccourcis programmes favoris export import valeurs par d faut 18 Ce chapitre d crit de mani re g n rale l utilisation des diff rentes touches et raccourcis qui facilitent l utilisation du programme Les fonctions sont cependant toujours accessibles par les menus et les boutons l aide de la souris Rubriques associ es consulter la liste des raccourcis Fen tres raccourcis ic nes 228 personnaliser les raccourcis Raccourcis clavier 84 enregistrer les l
27. rique Nom Pr nom Rue Localit T l pone Fax E mail Homepage coordonn es de l employ Commission commission de l employ gt Cliquez sur b F10 pour enregistrer les modifications ou sur 4 Ctrl Z pour annuler les modifications Supprimer un employ gt Cliquez sur X Ctrl D pour supprimer l employ courant Tarifs L onglet tarif vous offre la possibilit de configurer les prix et co ts horaires pour vos collaborateurs E Employ s Pr nomi Employ i Employ Tai q F4 Date de d but Date de fin 01 07 2007 Ji iz 2007 Date de d but Date de fin Prix Horaire Co t hou aires 01 07 611 08 07 Ei 120 00 50 00 gt Cliquez sur Ajouter pour cr er un tarif pour l utilisateur courant Terrettaz Informatique 2004 2009 77 Aide de MagicWare 5 Date de d but cliquez sur pour ouvrir l agenda et s lectionner la date correspondant au d but de la validit du tarif Date de fin cliquez sur ci pour ouvrir l agenda et s lectionner la date correspondant la fin de la validit du tarif Prix horaire prix factur pour une heure Co t horaire co t pour la soci t pour une heure gt Cliquez sur Ok pour cr er le tarif Date de d but Date de fin 31 12 2006 2 3 3 Ex cutables externes Cette fen tre vous permet d ajouter un bouton pour lancer un module compl mentaire gt Cliquez sur m Ex cutables externes dans la barre de navigati
28. s lectionner tous les enregistrements gt Cliquez sur p F9 pour g n rer les factures s lectionn es pour diter les factures voir Extrait de compte de tiers 133 gt Cliquez sur X Ctrl D pour supprimer la facture courante Terrettaz Informatique 2004 2009 Cr anciers 198 5 Cr anciers 5 1 Cr anciers 5 1 1 Fournisseurs Cette fen tre vous permet de consulter ajouter modifier ou supprimer des fournisseurs Rubriques associ es g rer les groupes de fournisseurs Groupe fournisseur 202 afficher un extrait de compte de tiers Extrait de compte de tiers 133 comptabiliser des factures scann es G n ration BV depuis SCAN 202 enregistrer un BVR re u d un fournisseur Lectures des bulletins de versements BV R 204 payer un fournisseur l aide d un DTA G n rer un ordre de paiement 208 imprimer la liste des cr anciers Impression de la liste des cr anciers 22 imprimer les postes ouverts des cr anciers Impression des postes ouverts cr anciers 222 gt Cliquez sur Fournisseur dans la barre de navigation ou dans le menu Cr anciers Fournisseurs kd Foumi ser Adresses paiements Adresses de contact Adresses de ivraison Liens d biteurs ionis Pa Du Tire Entreprise CE T l phone 020 123 45 67 Complement immeuble de b Fax 019 123 45 67 Rus Rue de L Emal fabs
29. saisissez vos mots cl s gt Cliquez sur Rechercher Cliquez sur Aper u pour afficher ou masquer les documents au format TIF gt Cliquez sur pour effectuer une rotation de 45 degr s vers la droite ou sur 4 pour effectuer une rotation de 45 degr s vers la gauche gt Cliquez sur l aper u pour agrandir l image Cliquez sur ou sur la miniature en haut gauche pour revenir la taille d origine Terrettaz Informatique 2004 2009 137 Aide de MagicWare 5 3 4 Codes TVA Cette fen tre vous permet de consulter les codes TVA Taxe sur la Valeur Ajout e de les modifier de les supprimer et d en cr er de nouveaux Pour reprendre l ensemble des codes TVA d un autre exercice voir Reprise des comptes 124 Pour importer les codes TVA d un plan comptable standard voir Import Export 78 Importer un plan comptable standard Pour attribuer des codes TVA aux comptes voir Comptes 117 Code TVA gt Cliquez sur TVA dans la barre de navigation ou dans le menu Comptabilit 00 1x6 id Ta foi D signation ca Fute normal DDL 01I S 01 01 1355 4 60 h ra Ouvrir un code TVA existant gt Cliquez sur El et O pour faire d filer les codes TVA existants ou sur 5 Ctrl O pour ouvrir la fen tre de choix des codes TVA Cr er ou modifier un code TVA gt Cliquez sur i Ctrl N pour cr er un nouveau code TVA ou sur E Ctrl E pour diter le
30. tre Les champs que vous avez d finis s affichent automatiquement lors de la saisie suivante et la zone correspondant est s lectionn e Vous n avez plus qu saisir au clavier Saisie Pour atteindre et compl ter les champs de saisie vous avez souvent le choix entre la souris et un raccourci clavier A L enregistrement des donn es que vous avez introduites dans un champ se fait lorsque vous sortez de ce champ Veillez donc sortir du dernier champ modifi avant d enregistrer les modifications apport es Ceci peut se faire en tapant sur ENTER ou en cliquant dans un autre champ de la fen tre Terrettaz Informatique 2004 2009 Introduction 24 Pour plus de rapiditi utilisez les raccourcis claviers Ci dessous un exemple une criture simple voir Saisie des critures simples 15 saisie la souris puis au clavier gt Cliquez sur bL Saisie dans la barre de navigation ou dans le menu Ecritures A la souris gt Cliquez sur pour cr er une nouvelle criture simple Date saisie cliquez sur Fi pour ouvrir l agenda et double cliquez sur la date de l criture D bit cliquez sur 1 et double cliquez sur le compte d biter Cr dit cliquez sur 1 et double cliquez sur le compte cr diter Libell tapez le libell de l criture Montant tapez le montant gt Cliquez sur b pour compabiliser l criture simple Au clavier gt Ctri N pour cr er une nouvelle criture
31. un nouvel ordre de paiement voir G n rer ordre de paiement 208 Imprimer un ordre gt Cliquez sur Ctrl P pour imprimer l ordre de paiement courant gt Cliquez sur mil G n rer le fichier DTA ou OPAE pour g n rer le fichier DTA ou OPAE Terrettaz Informatique 2004 2009 Cr anciers 212 Enregistrer sous Creports Mes documents Poste de taval a Ham du hchier fich Dia Favons r seau Type Fichier dia gt S lectionnez l emplacement et nommez le fichier que vous pourrez ensuite envoyer votre banque DTA ou La Poste OPAB Comptabiliser Par d faut la comptabilisation g n re une criture de paiement pour chaque bulletin de versement de l ordre Vous pouvez n anmoins choisir de g n rer une criture multiple au lieu de g n rer autant d critures que de bulletins de versement voir Configuration 60 G n rer une criture multiple pour les ordres de paiement L criture multiple g n r e n est cependant pas modifiable gt Cliquez sur amp t Comptabiliser pour g n rer les critures de paiement gt Cliquez sur ti Supprimer la comptabilisation pour effacer les critures de paiement Les factures comptabilis es ne peuvent pas tre modifi es ou supprim es Terrettaz Informatique 2004 2009 213 Aide de MagicWare 5 6 Impression 6 1 Comptabilit 6 1 1 Grand Livre Cette fen tre vous permet d imprimer
32. 100 00 E gt Cliquez sur p F9 pour lancer la recherche selon les crit res ci dessous D biteurs Cr anciers type de tiers dont vous souhaitez conna tre l tat de compte No facture num ro de facture Compte de tiers num ro du tiers Date du au p riode de temps observ e Monnaie filtre par monnaie Seulement PO cochez pour n inclure que les factures ouvertes Imprimer l extrait de compte de tiers gt Cliquez sur ga Ctrl P pour ouvrir la fen tre de choix des formats d impression Terrettaz Informatique 2004 2009 135 Aide de MagicWare 5 E Choix d un formulaire Ezra de compte de liers Mettral Edra de compte de bers paysage Eral de comple de liers polrat Extrait de compte de liers ME lpayrage Extra de compte de liers ME lportraf gt S lectionnez le format souhait et cliquez sur Ctrl P pour lancer l impression Rattacher deux critures Vous pouvez associer deux critures d un m me tiers afin de compenser une criture par une autre gt Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur une des critures associer et choisissez Garder pour rattach gt Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur la deuxi me criture et choisissez Rattacher Pour afficher les paiements et notes de cr dits associ s une facture cliquer sur la croix dans la premi re colonne afin de d velopper l arborescence PULL EU C L on PALIRLNKE T
33. 246 Gestion OU TEMPS arrainari REAREA AAEE EAEE EE AREER ERSAN 246 Journal d CISSE csc a a a AE a a 246 FIE MONTON sorisa A a 247 RepDON EXDIOVOF ririri EEE 247 Terrettaz Informatique 2004 2009 Contents IV Reprise Winware Index Terrettaz Informatique 2004 2009 Aide de MagicWare 5 1 1 1 1 2 Introduction Pr sentation Le logiciel Magicware permet de tenir la comptabilit compl te d une ou de plusieurs entreprises Son interface simple vous permet d acc der l ensemble des fonctions l aide de la souris mais galement de vous servir de nombreux raccourcis clavier Il en r sulte une grande rapidit dans la saisie des critures ainsi que dans la navigation entre les fen tres quelque soit votre niveau de connaissance du logiciel Magicware offre un large ventail de formulaires TVA Bilan Compte d exploitation Budget que vous avez la possibilit de personnaliser selon les besoins et les habitudes de votre entreprise Les fonctions de sauvegarde des donn es et de gestion des utilisateurs vous offrent la s curit n cessaire au bon fonctionnement de votre entreprise tant au niveau de la confidentialit que de la s curit des donn es Enfin les nombreuses possibilit s d exportation des formulaires et des tables Excel PDF HTML XML vous offre une grande souplesse pour l impression et la transmission de vos documents Comment obtenir du support T
34. 7 MONNAIES Ouvrir une monnaie existante gt Cliquez sur El et O pour faire d filer les monnaies existantes ou sur B Ctrl O pour ouvrir la fen tre de choix des monnaies existantes Importer les taux de change sur internet Vous pouvez importer l historique des taux de change pour une monnaie sur le site www oanda com Terrettaz Informatique 2004 2009 G n ral 42 gt Sur le site www oanda com rendez vous dans la partie FXHistory adresse exacte http www oanda com convert fxhistory lang fr Langue Fran ais Date de d bui 01 01 15 Date de fin 24 06 08 j mm aa i p e mi _ Ei F Equateur Sucre ECS Vers ANEN Ea Surinam Plonn 5AL Espagne Fesete ESP Estonie Couronne EEK Ethionie Bitr ETS awariland Ulangeni S L al ayre Livre STP Fidi Dallar FIN CS Tawan Dollar TD se Code Monnaie Code Monnaie Taux interbancaire Format ESV w Obtenir la table gt S lectionnez les dates de d but et de fin les monnaies convertir et le format CSV gt Cliquez sur Obtenir la table gt Copiez Collez le tableau obtenu dans un fichier vide avec l extension CSV gt Cliquez sur et s lectionnez le fichier CSV Cr er ou modifier une monnaie gt Cliquez sur Ctrl N pour cr er une nouvelle monnaie ou sur f Ctrl E pour diter la monnaie courante D signation indication de la monnaie de base Code ISO code permet
35. E pour diter le guide courant Id Guide identifiant qui va servir lors de la saisie des critures Description description du guide Compte num ro du compte principal Pour cr er un compte voir Comptes 117 ou cliquez sur Nouveau dans la fen tre de choix des comptes Libell libell de l criture multiple Vous pouvez entrer les codes mois et moisp qui seront remplac s respectivement par le num ro du mois et le num ro du mois pr c dent lors de la saisie Par exemple pour le mois de janvier dans Guide mois imoisk mois pr c dentmesp dane Sacie moisi mo pr c dert 12 m c dert 12 D bit montant d biter du compte principal Pour cr er un compte voir Comptes 117 o cliquez sur Nouveau dans la fen tre de choix des comptes Cr dit montant cr diter du compte principal Pour cr er un compte voir Comptes 117 ou cliquez sur Nouveau dans la fen tre de choix des comptes gt Cliquez sur amp Ctrl Alt A ou Ctrl Alt S pour choisir le nombre de contre parties gt Pour chaque contre partie saisissez une ligne du tableau Compte num ro de compte de contre partie Pour cr er un compte voir Comptes 117 ou Terrettaz Informatique 2004 2009 169 Aide de MagicWare 5 cliquez sur Nouveau dans la fen tre de choix des comptes Pi ce num ro de pi ce de contre partie Libell libell de la contre partie D bit montant d biter dans le com
36. F6 Raccourcis 18 gt Cliquez sur L Saisie dans la barre de navigation ou dans le menu Ecritures Terrettaz Informatique 2004 2009 Comptabilit 162 Journal s lectionnez le journal dans lequel vous voulez saisir l criture Pour cr er un journal voir Journaux 110 Pour bloquer importer ou exporter un journal voir Liste des journaux 111 gt Cliquez sur Ctrl M pour cr er une nouvelle criture multiple dans le journal courant Ecriture multiple ON E3 a a a Data Guide Fiica Campia Libell D bit Cr dit 20 01 13 a H d 5500 d FRAIS 20 000 00 0 00 Ea TAA Utilisez Enter pour passer rapidement d un champ au suivant Utilisez F4 pour ouvrir une fen tre de choix pour le champ dans lequel vous vous trouvez Utilisez F6 pour entrer des valeurs par d faut Date cliquez sur El pour s lectionner la date de l criture multiple Guide cliquez sur L pour s lectionner le guide utiliser pour cr er un guide voir Guide multiple 167 Pi ce cliquez sur LJ pour s lectionner la pi ce au format tif li e l criture mutliple Pour ouvrir la pi ce cliquez sur son num ro dans la fen tre principale voir Saisie 157 Pi ce Pour supprimer une pi ce cliquez avec le bouton de droite de la souris sur l criture concern e et choisissez Effacer la pi ce attach e Compte cliquez sur LI pour s lectionner le compte principal qui peut avoir plusie
37. Journaux 110 gt Cliquez sur p pour ex cuter la reprise des journaux ou sur ik pour annuler la reprise et fermer la fen tre Terrettaz Informatique 2004 2009 117 Aide de MagicWare 5 3 2 Comptes 3 2 1 Comptes Cette fen tre vous permet de consulter ajouter modifier ou supprimer un compte ainsi que d importer des comptes depuis un fichier Pour consulter la liste des comptes voir Liste des comptes 125 Pour conna tre l tat des comptes sur une p riode donn e ou imprimer un extrait de compte voir Extrait de compte 121 Pour reprendre l ensemble des comptes d un autre exercice voir Reprise des comptes 124 Pour importer un plan comptable standard voir Import Export 78 Importer un plan comptable standard Rubriques associ es consulter la liste des comptes Liste des comptes 125 conna tre l tat des comptes sur une Extrait de compte 121 p riode donn e ou imprimer un extrait de compte reprendre l ensemble des comptes d un Reprise des comptes 124 autre exercice importer un plan comptable standard Import Export gt Cliquez sur m Comptes dans la barre de navigation ou dans le menu Comptabilit Comptes Compte Miel Ea tH Fiannae z Pas de sakie directe CpbE regroupement ad Type d imp t fimp i pr alable Code TVA IP ivea a Taus de r cup D ai Solda intial Solde in ME 00 D bit l ili li Cr dit w Soc TI Budget
38. Liste des comptes 125 Rubriques associ es ajouter modifier ou supprimer un compte Comptes 117 importer des comptes depuis un fichier consulter la liste des comptes Liste des comptes 125 reprendre l ensemble des comptes d un Reprise des comptes 124 autre exercice importer un plan comptable standard Import Export 78 gt Cliquez sur Extrait compte dans la barre de navigation ou dans le menu Comptabilit Extrait compte Terrettaz Informatique 2004 2009 Comptabilit 122 Extrait de compte b QD EE gt 6 Compte 1020 Eanque a uoo 6 ou 21 120 Options V Afficher solde posh rieur y a A D A D A D D P lA Compte num ro du compte consulter Du au cliquez sur El pour s lectionner la p riode consid rer Afficher solde ant rieur cochez pour afficher le solde ant rieur aux dates s lectionn es Afficher solde post rieur cochez pour afficher le solde post rieur aux dates s lectionn es gt Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur une criture et s lectionnez Ouvrir le document pour ouvrir la pi ce au format tif attach e l criture voir Saisie 15 Pi ce 3 2 3 Soldes d ouverture Cette fen tre vous permet de consulter et de modifier les soldes nouveau ou soldes report s de l exer
39. Localit L900 fi T l phone ozo12345 68 oo Fax o1911254 45 66 Emal fe abcab gt Cliquez sur Ctrl A t A pour ajouter une adresse de contact ou une adresse de livraison Titre pour ajouter un type de Titre tapez sur la touche du clavier num rique Nom Pr nom Adresse Npa Localit T l phone Fax Mobile E mail coordonn es du client gt Cliquez sur Ctrl Alt S pour supprimer une adresse de contact ou une adresse de livraison Liens d biteurs Cet onglet vous permet de cr er un lien entre le fournisseur en cours d dition et un client Ceci peut tre utile pour regrouper vos paiements dans le cas o votre fournisseur est galement votre client voir Saisie des paiements 131 Fournisseur Adresses paiements Adresses de contact Adresses deivraison Lens d biteurs gt Cliquez sur amp pour ajouter un lien avec un d biteur gt Cliquez sur supprimer un lien avec un d biteur Terrettaz Informatique 2004 2009 Cr anciers 202 5 1 2 Groupes fournisseur Cette fen tre vous permet de consulter ajouter modifier ou supprimer des groupes de fournisseurs Pour affecter un fournisseur un groupe voir Fournisseur 98 Groupe gt Cliquez sur Groupe fournisseur dans la barre de navigation ou dans le menu Cr anciers Fournisseurs E Groupe fournisseur J GAP FOURNISSEUR gt Cliquez sur pour ajouter ou sur pour supprimer un groupe
40. REPRCAI CPT ICPT SLD REPCPT LISTE COMPTE PC CPTCLI CPTFOU FTIERS ETIERS ICPTT SDOC TVA BUDGET DIFFCOURS IMMO AMORT BILAN BILANE ECR RECR GDES GDEM HEU PROJET PREST EXTR_HEU RHEURE RPT_ HEU TAB HEU GRD LVR DEC TVA BSLD RAMORT CLI PROSPECT GRPC ART CAT DEVIS FACT RAPPEL LECTBV FACTNC IMPORTOT OT DEBPO EXTR _DEB ENCDEB FACTDEB PUBLIPOSTAGE LSTOT Terrettaz Informatique 2004 2009 Annexes 228 Cr anciers lt Fournisseurs d tail 35 FOURNISSEUR Groupe fournisseur 34 GRP FOURNISSEUR Lecture bulletins versements 54 BVRFOURN G n rer ordre de paiement 85 GORDREPAI Ordre de paiement 86 ORDREPAI Liste des cr anciers Impression PO cr anciers 62 CREPO AUTRES Quitter 24 EXIT 7 2 Gestion des listes 7 2 1 Edition des listes L dition des listes vous permet de cr er vos propres formulaires ou rapports personnalis s Il s agit avant tout de s lectionner les donn es dont vous aurez besoin dans votre rapport Pour cela vous avez deux possibilit s cr er une liste param tr e et ensuite l diter ou alors dupliquer un rapport existant et le personnaliser Pour cr er une liste param tr e reportez vous la rubrique Listes param tr es 89 Pour dupliquer un rapport existant il suffit d activer l administration des listes voir Utilisateur 7 Autorisation Administration des listes et de suivre les tapes d crites ci dessous Rubriques
41. Soci t vous permet de modifier les caract ristiques de la soci t courante Terrettaz Informatique 2004 2009 61 Aide de MagicWare 5 Soci t Code mandat fe Compl ment immeuble 1 Rue Raer Npa 111 J Lieu Locakt T l phone forzas E mail exempleexerge DE Ho de Tva ET Logo Code mandat code du mandat courant non modlifiable d fini lors de la cr ation du mandat Nom nom de la soci t courante modifiable d fini lors de la cr ation du mandat Compl ment Rue Npa Lieu T l phone Fax E mail Homepage IDE No de Tva coordonn es de la soci t Logo cliquez sur l pour s lectionner le logo de la soci t courante Exercice L onglet Exercice vous permet de modifier les caract ristiques de l exercice courant Exercice Exercice Foiz D signation foz Ex pr c dent E Date de d teut o1 o1 12 a Dae de Fin 31 12 12 Stabut Ouvert Exercice identifiant de l exercice non modifiable d fini lors de la cr ation de l exercice D signation nom de l exercice modificable d fini lors de la cr ation de l exercice Ex pr c dent cliquez sur t pour s lectionner l exercice qui pr c de l exercice courant modifiable d fini lors de la cr ation de l exercice Date de d but modifiable seulement par l administrateur d fini lors de la cr ation de Terrettaz Informatique 2004 2009 G n ral 62 l exerc
42. a a aa a aa 217 Extait comptes Postes Ouverts d biteurs nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnmnnn nnmnnn nnmnnn nnmnnn 218 Encaissements CDI RS SE nen nnnnnnnnnnnnnn nennen nnnnnnnnnnn nnmnnn nennen nanna 219 Liste des OCUMENTS 2 iiini aa aaia aa Aaaa aAa kaiaa haaa aaia 219 PODIDOS AR ee er aide 220 CCS a nn 221 Liste des CF ANCIGFS 52 581 senesmee eee dec essence ie sense E PEE rR se sets te nn 221 Extrait comptes Postes Ouverts cr anciers nnnsnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn ennenen nnmnnn nnmnnn nnmnnn nnmnnn nnna 222 4 AnG TE E E E 223 FN 4 F2 LL 00 ET SERRE a EEEE Ranra 223 Grand livr GRAIVIIQUe 28 einen alt snas desc dates ces cites sente tentes 224 Grand livre totaux GnalVtiQUe nsc masse dns tnesstegen esse semis 224 Solde ES La EE A2 10 L 812 NE sp Se RE RE EEEN Eea 225 7 Annexes 226 1 Fen tres raccourcis IC NES mnssssmrsmnaneennanennannennaneennaneennanennnanennnnnennannennanennnanennnne 226 2 GOSION COS IST ess nee e0e sien ess nid ss us 228 GILIDHN DCS IISTOS 2 5 51500000 2 E dns seeme a tete cernes teen serment nec snc nan E ee 228 SirUciUre de la DA 2 2 2isssse dsss n s genes ces sntersnegedn EAn AREARE iNi a TEENAA 231 Composants statiques dynamiques ss sssssssssssssssnnnnrrrrrrerreeeeenennnnnnnnnnnneeeeeneeeeeeennnnnnnnnnneeenne 234 L TEE Ai LE Le LOS Een nee 240 ae e T E E E E E 246 3 MOUIS CXICTROS urinean E a inc
43. anciers Archivage des impressions cochez pour activer l archivage des impressions voir Historique des impressions 105 Contr ler automatiquement les mises jour cochez pour activer la v rfication automatique des mises jour R cup rer les MAJ depuis l ordinateur local cochez pour Police de caract re des grilles s lectionner la police de caract re utiliser dans les grilles Caract re du lecteur bvr saisissez le caract re qui va d clencher la lecture de la ligne du Terrettaz Informatique 2004 2009 G n ral 70 bulletin de versement voir Lecture des bulletins de versement 204 SQL monitor actif cochez pour activer le moniteur SQL Fichier de logs indiquez l emplacement du fichier de logs Analytique P riode obligatoire cochez pour forcer la saisie de la p riode dans la comptabilit analytique voir Centres d analyse 139 2 3 Admin 2 3 1 Utilisateur et Autorisations Cette fen tre vous permet de consulter ajouter modifier ou supprimer un utilisateur Les utilisateurs sont les diff rentes personnes qui travaillent avec le logiciel Vous pouvez galement d finir les autorisations accord es chacun des utilisateurs Rubriques associ es configurer les employ s et leurs tarifs Employ s 75 gt Cliquez sur Utilisateur dans la barre de navigation ou dans le menu Admin Utilisateur ADM r 00 xe Ut sateur Autorisation G n r
44. associ es cr er une liste param tr e Listes param tr es 82 comprendre la structure de l diteur de Structure de la page 23 formulaire ajouter des composants Composants 234 r aliser la mise en page Mise en page 24 afficher et imprimer un formulaire Aper u 246 gt Ouvrez la fern tre de choix de formulaires qui correspond le mieux au formulaire que vous voulez cr er par exemple menu Impression D biteurs Liste des d biteurs E Choix d un formulaire LA a Gg L ete des d bibeurs L ite des d biewus TEST Dupliquer un formulaire La mani re la plus simple de cr er un formulaire est de dupliquer un formulaire existant et de modifier la copie gt S lectionnez un formulaire gt Cliquez avec le bouton de droite de la souris Terrettaz Informatique 2004 2009 229 Aide de MagicWare 5 Dupliquer un repart Hom Decomps personnage ok f anue gt Cliquez sur Dupliquer gt Nommez et cliquez sur Ok La copie du formulaire appara t en noir E Choix d un formulaire F3 Les des d btaleurs Liste des d biteurs Late des d biteurs A Les mises jour voir Magicware update 55 remplacent les formulaires par d faut en bleu mais ne modifient pas les formulaires personnels en noir Si vous voulez des formulaires personnalis s veillez donc cr er de nouveaux formulaires en noir et ne pas seulement modifier un formulaire exis
45. avec Excel ou OpenOffice gt Dans le menu Fichier cliquez sur Enregistrer sous gt S lectionnez l emplacement le nom et le type de votre fichier CSV s parateur point virgule csv Ouvrir Les eE Si cearings ch CS Hes documents r cents Mes documents Poste de brave a Ham du ohier desings ch css Favons r seau Fichiers ds type Fiches bete csv gt Cliquez sur pour importer le fichier gt S lectionnez votre fichier et cliquez sur ouvrir Le bloc note s ouvre pour vous informer que la premi re ligne titres des colonnes n a pas t prise en compte Terrettaz Informatique 2004 2009 41 Aide de MagicWare 5 Supprimer un clearinq gt Cliquez sur X Ctrl D pour supprimer le clearing courant 2 1 7 Monnaies Cette fen tre vous permet de consulter ajouter modifier ou supprimer une monnaie Rubriques associ es comptabiliser les diff rences de cours Diff rence de cours 14 gt Cliquez sur Monnaie dans la barre de navigation ou dans le menu Fichier Monnaie H Bli 2 honnse de bast Code 150 USD o Cours Facteur AI l 29 12 2011 0 93000 I 26 12 011 0 434900 l 27 122011 0 935600 26 12 201 1 0 3 6000 l 25 12 2011 0 936000 i 24 L2 z011 0 235600 l 23 12 2011 0 935800 i g l 2011 0 451 00 l 21 12 2011 0 333600 20122011 0 935700 19 12 2011 0 335 700 18 12 2011 0 935600 17 12 2011 0 355500 J
46. bases de donn es peuvent tre locales ou distantes voir Configuration et installation 1 Login Magicware 5 v5 0 0 2 Tasr ttaz Informati gt Cliquez sur le bouton Options pour acc der des bases de donn es suppl mentaires Database cliquez sur pour d rouler la liste des bases de donn es disponibles voir Configuration et installation 10 gt Cliquez sur le bouton Ok pour ouvrir Magicware D verrouillage utilisateur Si vous obtenez le message ci dessous au moment du Login cela signifie que vous avez d passer le nombre autoris d utilisateurs simultan s pour votre licence Erreur X EGENSZ La imite de connection a t atteinte Si vous pensez ne pas avoir d pass le nombre autoris d utilisateurs simultan s ce message peut tre la cons quence d une fermeture anormale de l application Dans ce cas proc dez comme suit gt Cliquez sur le bouton Ok pour fermer le message d erreur et revenir la fen tre de Login Pressez la touche F6 de votre clavier Terrettaz Informatique 2004 2009 Introduction 12 Listes des connexions actives Utilisateur Ubil Windoves Heure ouverture LEMO O CER5FS AD Herr lt 06 2009 16 51 57 ER LENOVO CEMSFS 26 06 2008 16 52 01 LENOO CE3FS5 606 200 16 52 15 ER LENGO CE4SFS ADI 1 26 06 2008 16 52 18 Cette fen tre vous pr sente la liste des utilisateurs connect s Si un de ces utilisateurs n est pas
47. comptable plan standard ou plan d une soci t existante Si vous d cidez de ne prendre aucun plan comptable vous avez trois possibilit s cr er chaque compte un un voir Comptes 117 reprendre les comptes d un exercice existant voir Reprise des comptes 124 importer un plan comptable standard voir Import Export 78 gt Cliquez sur Suivant Journaux Cr shon automatique des joumaux delsul pr La fen tre vous propose de cr er automatiquement les journaux automatiquement Si vous d cidez de ne pas cr er les journaux vous avez deux possibilit s cr er chaque journal un un voir Journaux 110 reprendre les journaux d un exercice existant voir Reprise des journaux 115 gt Cliquez sur Suivant Exercice Maintenant que le mandat est configur il s agit de d finir les propri t s de l exercice qui sera plac l int rieur de ce mandat Terrettaz Informatique 2004 2009 33 Aide de MagicWare 5 Exercice Exeroce 2009 D signation ANT Ex pr c dent Date de d but E mo El Date de fin 31 12 03 E Exercice identifiant de l exercice Attention cet identifiant ne peut plus tre modifi ensuite D signation nom de l exercice modifiable par la suite Ex pr c dent cliquez sur pour s lectionner l exercice qui pr c de celui cr S il n y a pas encore d exercice le champ reste vide Date de d but cliquez sur El pour s lectionner la
48. comptable FF Reprises des colectifs k s sux monnaies Fr Mise jour des soldes initisun 45 REPCPT Mandat source cliquez sur LJ pour s lectionner le mandat dont vous voulez reprendre le plan comptable voir Configuration 6 Soci t Code mandat Exercice source cliquez sur LJ pour s lectionner l exercice dont vous voulez reprendre le plan comptable voir Configuration 6 Exercice Exercice Reprise du plan comptable cochez pour reprendre les ordres d impression du plan comptable voir Ordre d impression du plan comptable 126 Mise jour des soldes initiaux cochez pour reprendre les soldes initiaux des comptes de l exercice source voir Comptes 117 Solde initial Terrettaz Informatique 2004 2009 125 Aide de MagicWare 5 3 2 5 Liste des comptes Cette fen tre vous permet de consulter la liste des comptes d ajouter modifier ou supprimer un compte Pour cr er un compte ou pour importer des comptes depuis un fichier voir Comptes 117 Pour conna tre l tat des comptes sur une p riode donn e ou imprimer un extrait de compte voir Extrait de compte 121 Rubriques associ es ajouter modifier ou supprimer un compte importer des comptes depuis un fichier Comptes 117 conna tre l tat des comptes sur une p riode donn e ou imprimer un extrait de compte Extrait de compte 121 reprendre l ensemble des comptes d un autre exercice Reprise des comptes 1
49. d j ONEXIT UPDATE v rification lors de la mise jour de l enregistrement par exemple v rifier que le num ro de client indiqu existe ONEXIT v rification lors de l insertion et lors de la mise jour de l enregistrement ESTOBLIGATOIRE champs obligatoires obligatoire YES DESIGNATION champ afficher au lieu d un identifiant READ ONLY champ en lecture seule lecture seule FALSE CHOIX liste de choix pour les composants TMS TAdvEditBin fen tre de choix et TColumnComboBox liste d roulante Exemple ONEXIT INSERT IID_FLDO_ VEHICULE ID SELECT VEHICULE ID FROM _VEHICULE WHERE SOC_ID SOC_ID AND EX_ID EX ID AND VEHICULE ID ID_FLDO VEHICULE ID ONEXIT UPDATE ESTOBLIGATOIRE FLD CLIENT ID NO ONEXIT FLD CLIENT _ID SELECT CLIENT _ID FROM CLIENT WHERE SOC _ ID S0C _ ID AND CLIENT ID FLD CLIENT ID DESIGNATION edNom SELECT PRENOM NOM FROM CLIENT WHERE SOC_ID SOC_ID AND Terrettaz Informatique 2004 2009 G n ral 52 CLIENT_ID FLD CLIENT TD READ ONLY edNom FALSE CHOIX FLD CLIENT _ID SELECT CLIENT _ ID PRENOM NOM FROM CLIENT WHERE SOC_ID SO0C ID ORDER BY PRENOM NOM En cliquant sur __ VEHICULE dans le menu D biteurs nous obtenons donc cette fen tre T amp L__YEHICULE x l 00 1x 2 68 Marque Fiat Use Date d achat 100206 H Chant Mon feanMacelSch Pour affecter une liste param tr e au bouton cr ez
50. de champ 161 Mt paiement montant r partir I Pour saisir des montants hors taxes appuyez sur F8 et s lectionnez Saisir les montants HT Terrettaz Informatique 2004 2009 133 Aide de MagicWare 5 ATTENTION les montants saisies en compta g n rale sont les montants HT Options rapides Sase compta g rer ae Saisir les montants TTC Banque banque utilis e pour effectuer le paiement voir Banque ou s lectionnez Nouveau dans la liste d roulante tx taux de conversion de la monnaie s lectionn e Correspondance montant correspondant si la monnaie du paiement est diff rente de celle de la facture Compte compte du d biteur p ex 1050 pour le plan USAM ou du fournisseur p ex 2000 pour le plan USAM Pour cr er un compte voir Comptes ou cliquez sur Nouveau dans la fen tre de choix des comptes Rab escompte pour activer le champ de saisie des rabais et escomptes s lectionnez les comptes d escompte dans la configuration de la soci t voir Configuration 60 G n ral Escompte accord Escompte obtenu Compte frais banc pour d finir la valeur par d faut voir Configuration 50 G n ral Frais bancaires Pour permettre la modification du compte de frais bancaires voir Configuration 60 G n ral Comptes d escompte et de frais bancaires modifiables Frais bancaires montant des frais bancaires gt Cochez pour rattacher le paiement une criture
51. des valeurs par d faut gt Cliquez sur 1 Ctrl N pour cr er une nouvelle facture ou sur E Ctrl E pour diter la facture courante gt Cliquez sur Ctrl U pour dupliquer la facture courante Cliquez sur li F10 ou s lectionnez Sauvez seulement le document dans la liste de choix d roulante pour enregistrer le document sans g n rer les critures et les postes ouverts Pour g n rer les critures et les postes ouverts vous avez deux possibilit s cliquez sur LA Ctrl E puis cliquez sur til en s lectionnant Sauver le document et Terrettaz Informatique 2004 2009 187 Aide de MagicWare 5 g n rer les critures dans la liste de choix d roulante comptabilisez depuis la fen tres des Factures non comptabilis es 197 Cliquez sur hi en s lectionnant Sauver le document et g n rer les critures dans la liste de choix d roulante pour enregistrer le document et g n rer les critures correspondantes Cliquezsur Ctrl Z pour annuler les modifications Cliquez sur Ctrl P pour imprimer la facture courante Cliquez sur x Ctrl D pour supprimer la facture courante No Document pour configurer les num ros de document voir Configuration 60 D biteur Cr ancier Prochain num ro de facture Date date de la facture No client voir Clients 179 No client Cliquez sur le bouton Adresse pour entrer l adresse du client Cond paiement pour cr er une
52. donn es Le fichier est maintenant pr te tre utilis Terrettaz Informatique 2004 2009 99 Aide de MagicWare 5 Importation de donn es Fichier Winaay Z Sage 30 Ce Aa ete D Indiquez le fichier Access MDB contenant les donn es Winway Z Sage H le REPRCOMPTA R pertoire Winway Z Sage 30 fichier de base de donn es mdb Access gt Cliquez sur Importer Fichier CSV La disposition des colonnes doit correspondre ceci Les fichiers CSV peuvent tre cr s avec un tableur Microsoft Excel OpenOffice Calc Terrettaz Informatique 2004 2009 G n ral 100 ii l importation donnes csv OpenOffice org Calc E jal Edir pon Ahea oo Pomek QE Domisi Mta aia i El 18 BSNR FE KEE 6 E E aral G S Er n7 Date Libell Montant Valeur D bit Cr dit journal AA Avant d importer les critures partir du fichier CSV vous devez cr er les comptes et les journaux utilis s Si vous n indiquez pas de journal comme dans l exemple ci dessus un journal par mois est cr 01 pour janvier 02 pour f vrier 03 pour mars 04 pour avril RE 4 E g 10 14 15 Ea 22 05 08 Ordre de paiernani 16 03 09 Cr dit BYR 101591000000000000000461390 25 02 09 Cr dit BVR 1015912801 200900090106147 70 31 12 08 Frais de tenue de compte 31 12 06 D duction imp t anticip 2 de 26 46 31
53. es bloquer importer ou exporter un journal Liste des journaux 11 reprendre les journaux d une soci t Reprise des journaux 115 existante gt Cliquez sur Journaux dans la barre de navigation ou dans le menu Comptabilit Journaux Journaux 00 id jounal 9 Descnpliar Dale de d but Date de in 31 1207 Ouvrir un journal existant gt Cliquez sur El et O pour faire d filer les journaux existants ou sur Ctrl O pour ouvrir la fen tre de choix des journaux existants Cr er ou modifier un journal gt Cliquez sur Ctrl N pour cr er un nouveau journal ou sur L Ctrl E pour diter le journal courant Id journal identifiant du journal courant Cet identifiant est utilis lors de la saisie voir Saisie des critures 157 Journal Saisie des factures 128 Id journal Saisie des paiements 13 Id journal Facture 18 Journal Devis 18i Journal Description description du journal courant Terrettaz Informatique 2004 2009 111 Aide de MagicWare 5 Date de d but et de fin date de d but et de fin du journal courant Bloqu cochez pour ne plus autoriser de saisie dans le journal courant D bit indication de l tat du journal total au d bit Cr dit indication de l tat du journal total au cr dit Solde indication de l tat du journal solde gt Cliquez sur T F10 pour enregistrer les modifications ou sur Ctrl 2Z pour annuler
54. espaces entre les composants sur la hauteur de la page li Centrer horizontalement la bande pour centrer les composants au centre horizontal de la bande Z Centrer verticalement la bande pour centrer les composants au centre vertical de la bande Grandeur Les outils suivants permettent d harmoniser la taille de plusieurs composants Terrettaz Informatique 2004 2009 243 Aide de MagicWare 5 gt Dans la barre d outils cliquez sur Fi gt En maintenant la touche Shift enfonc e cliquez sur les composants redimensionner gt Cliquez sur amp Redimensionner au plus troit pour adapter la taille au composant le plus troit E Redimensionner au plus large pour adapter la taille au composant le plus large Redimensionner au plus haut pour adapter la taille au composant le plus haut Redimensionner au plus bas pour adapter la taille au composant le plus bas D placement Les outils suivants permettent de coordonner le d placement de plusieurs composants Tous les composants s lectionn s vont se d placer solidairement gt Dans la barre d outils cliquez sur Fi gt Cliquez sur un seul composant ou en maintenant la touche Shift enfonc e cliquez sur plusieurs composants d placer gt Cliquez sur D placer vers la gauche pour d placer la s lection d un pixel vers la gauche al D placer vers la droite pour d placer la s lection d un pixel vers la droite
55. gt Cliquez sur update pour mettre jour Magicware Mise jour Terrettaz Informatique 2004 2009 97 Aide de MagicWare 5 7 COL pdate Chemin dir talaton de Magicas CPiogramn File Magic G lechonner la bats dorn s updater GENRE Une nouvele varjon 3 1 2 0 est dicporebls Un message au bas de la fen tre vous indique si une mise jour est disponible gt gt v Cliquez sur l pour s lectionner le r pertoire de Magicware sur votre ordinateur Cliquez sur pour s lectionner la base de donn es mettre jour voir Configuration et installation 1 Cliquez sur Ex cuter pour effectuer la mise jour Si une ou plusieurs mises jour sont encore disponibles il est conseill de les ex cuter Cliquez sur Quitter pour terminer la proc dure de mise jour Lad Mise a jour manuelle Si vous n avez pas acc s Internet depuis votre ordinateur vous pouvez vous servir d un autre poste pour t l chager les fichiers et faire une mise jour manuelle gt Rendez vous sur le site www magicware ch Terrettaz Informatique 2004 2009 G n ral 58 F Terrettaz Informatique Windows Internet Explorer G LE Mtp jjmagiiwarechidoanbosd php 4 X w E Terrettaz Informatique Mise jour partir des versions Version 3 1 2 5 Fichier compress 15 22 Mo 3 1 2 4 Fichier compress 15 22 Mo 3 1 2 3 Fichier c
56. gt Cliquez sur x Liste des d biteurs dans la barre de navigation ou dans le menu Impression d biteurs Choix d un formulaire ES 2 2 4 Ly 6 Late des d biteurs Liste test gt Cliquez sur ouvrir l aper u avant impression sur S Ctrl P pour imprimer directement sur EF pour exporter en PDF ou sur ty pour exporter au format Excel Terrettaz Informatique 2004 2009 Impression 218 6 2 2 Extait comptes Postes Ouverts d biteurs Cette fen tre vous permet d imprimer les postes ouverts d un groupe de clients s lectionn s pour une p riode donn e Rubriques associ es afficher un extrait de compte de tiers Extrait de compte de tiers 133 saisir une facture d biteur Factures d biteurs 186 Saisir un paiement Saisie des paiements 13 gt Cliquez sur m Postes ouverts dans la barre de navigation ou dans le menu Impression D biteurs E Extrait comptes PO d biteurs Me x ee g Tirs l Date pal jusqu au 31 12 08 C Date 01 01 08 S au 311208 5 3 Trier par rom z Seuemert les postes ouvarts EXTR_DES Tiers du au laissez les champs vides pour s lectionner tous les clients ou cliquez sur k pour s lectionner les clients pour lesquels vous voulez imprimer les postes ouverts Date du au cliquez sur pour s lectionner la p riode consid rer Ceci filtre les critures de tiers voir Extrait compte de tiers 133 D
57. l option de Suppression des documents voir Soci t Exercice Configuration 60 D biteurs Cr anciers Lors de la suppression d un PO supprimer le document En cas de suppression de l administrateur il suffit de cr er un nouvel utilisateur avec le login ADMIN pour r cup rer toutes les autorisations C est pourquoi il faut supprimer la possibilit aux utilisateurs ordinaires de cr er de nouveaux utilisateurs gt Cliquez sur l onglet G n ral pour d terminer les droits g n raux de l utilisateur E Duik E Admin HEET Hise jou des bartes impot Expel Raccourcis clavier Import EMC E impot postes ouverts BME Contr le des donn es E Editeur SQL Hetosique impressions Aide gt Tout en maintenant la touche Ctrl appuy e cliquez sur ES en face de la rubrique Admin Terrettaz Informatique 2004 2009 G n ral 72 Fichi Cut E Adrin Utilisateur Hise jow des tetes impot Export Raccourci chier impot EMC Import postes ouverts BMC Contr le des donn es x E disur SOL EA Historique moressions dide Une croix appara t ce qui signifie que l utilisateur n a pas acc s au menu Admin r serv l administrateur gt Cliquez sur b F10 pour enregistrer les modifications apport es L utilisateur ne pourra pas supprimer ou accorder des droits aux collaborateurs ou acc der aux rubriques du menu Admin A Comme certains menus permettent d acc der des fonctions av
58. la barre de navigation ou dans le menu Outils gt Cochez l option Envoi automatique des erreurs voir Pr f rences 59 Terrettaz Informatique 2004 2009 29 Aide de MagicWare 5 2 G n ral 2 1 Fichier 2 1 1 Ouvrir un exercice Si vous n avez pas ferm l exercice lors de la derni re fermeture de l application cet exercice s ouvre automatiquement au d marrage Cependant il peut arriver qu aucun exercice ne soit ouvert au d marrage C est par exemple le cas si un autre utilisateur a utilis l application entre temps Il faut alors choisir quel exercice ouvrir parmi les exercices disponibles Rubriques associ es cr er un mandat ou un exercice Cr ation mandat exercice 30 configurer les mandats et exercices Configuration 60 gt Cliquez sur Ouvrir un exercice dans la barre de navigation ou dans le menu Fichier Exercice Exeroce 2010 D signation 2010 Ex pr c dent 2014 w Date de d but oi o1 10 El Cote defin ERE E Soci t cliquez sur pour s lectionner le mandat comprenant l exercice ouvrir Les exercices disponibles pour le mandat que vous avez s lectionn apparaissent dans la fen tre gt S lectionnez l exercice ouvrir et cliquez sur Ouvrir ou double cliquez sur l exercice Vous pouvez galement vous servir des champs Mandat et Exercice au bas de la fen tre Mandat cliquez sur 1 pour s lectionne
59. possibilit de choisir la version gratuite ou alors d indiquer la cl d enregistrement fournie avec votre contrat gt Cliquez sur Version gratuite ou sur Ok Login Le Login est l op ration qui consiste identifier l utilisateur qui se connecte l application Lors du premier d marrage le Login ADMIN sans mot de passe doit tre utilis Pour modifier le mot de passe administrateur ou cr er d autres utilisateurs voir Utilisateurs 70 Login Magicware 5 vs 0 0 27 Torretta LCotatmatiqua La ADMIN Password ok Carcel Options gt Tapez ADMIN dans le champ Login gt Cliquez sur Ok Terrettaz Informatique 2004 2009 Aide de MagicWare 5 Utiliser la soci t EXEMPLE SA Afin de vous familiariser avec Magicware vous pouvez importer la soci t Exemple SA Restaurer le mandat Exemple SA gt Cliquez sur Restauration dans la barre de navigation ou dans le menu Outils E Restauration Fichier Code mandat gt Cliquez sur a My Computer File rame EXEMPLE zip Files of type Fichiers ZIP 2p My N l Oper at ieadori gt Ouvrez le r pertoire C Program Files Magicware data gt S lectionnez le fichier EXEMPLE zip gt Cliquez sur Ouvrir ou double cliquez sur le fichier EXEMPLE zip Terrettaz Informatique 2004 2009 Introduction 10 Restauration Fichier C irlagiemarelS 0 0 data EXEMPLE 25 amp
60. pour cr er ou modifier un centre d analyse voir Centres d analyse 1 Pour pouvoir utiliser cette option le compte utilis doit avoir l option Activer l enreg d cr analytiques activ e voir Comptes 117 P riode analytique saisissez la p riode de d part R part analytique saisissez le nombre de p riodes sur lesquelles r partir le montant Dossier analytique saissez le num ro de dossier concern Libell saisissez le libell de l criture gt Cochez les diff rences de change comptabiliser gt Cliquez sur P ou F9 pour confirmer la comptabilisation Des critures sont maintenant enregistr es dans les comptes de gain ou de perte de change Saisie des critures OX Lu a a se E a LT ai LE E E x br Le cel iH Jounal f wu Monnaies trang res ne Date Pi ce Tiers Compte C Libell C2 LES 31 12 2402 BOOIELR 3500 DIFFERENCE COURS CI 4 l MFFEREME COURS CA 183 31 12 2013 cag ZIOELA CIFFERENCE COURS COOL 500 DIFFERERCE COURS Terrettaz Informatique 2004 2009 143 Aide de MagicWare 5 3 7 Immobilisation Cette fen tre vous permet de consulter ajouter modifier ou supprimer vos immobilisations ainsi que leurs param tres d amortissement Rubriques associ es comptabiliser les amortissements Comptabiliser les amortissements 147 imprimer l tat des amortissements Amortissements 216 gt Cliquez sur Imm
61. pour cr er un nouvel ordre ou sur 7 Ctrl E pour diter l ordre Y y y gt courant Num DTA ce num ro est repris lorsque vous g n rez des ordres de paiement voir G n rer ordre de paiement 28 No ordre Date trait date d ex cution de l ordre de paiement par la banque Date compta date de comptabilisation de l ordre de paiement La date de comptabilisation ne peut pas tre inf rieure la date de traitement R f bancaire banque qui effectue l ordre Pour configurer les param tres par d faut voir Configuration 6 onglet Facturation Compte de paiements N pi ce num ro de l ordre D signation libell de l ordre Journal journal comptable voir Saisie des critures 157 Total ordre montant total de l ordre Etat indication de l tat de l odre Ouvert ou Ferm DTA g n r Comptabilis ou non Cliquez sur Ctrl A t A pour ajouter un bulletin de versement l ordre Cliquez sur rCtrl A t E pour modifier le bulletin de versement s lectionn Cliquez sur E Ctrl Alt S pour exclure de l ordre les bulletins de versement s lectionn s Cliquez sur b F10 pour enregistrer les modifications ou sur Es Ctrl Z pour annuler les modifications Supprimer un ordre Cliquez sur X Ctrl D pour supprimer l ordre courant Ceci a pour effet de lib rer les bulletins de versement afin de pouvoir les modifier voir Lecture des bulletins de versements 204 ou de les int grer
62. r ellement connect fermeture anormale de l application vous pouvez le lib rer en cliquant sur dans la premi re colonne La barre de navigation La barre de navigation est constitu e de trois modules 2 Le module Exercices permet de s lectionner parmi les exercices existants Le module Favoris permet d atteindre les applications que vous avez enregistr comme Favoris voir Raccourcis 181 Le module Navigation permet de choisir une application Vous pouvez tout moment afficher ou masquer la barre de navigation Utilisez pour cela le bouton de la barre d outils Exercices Ce module vous permet de choisir l exercice sur lequel vous voulez travailler Dans l exemple ci dessous nous avons deux mandats EXEMPLE SA et tst avec 2 exercices chacun 2007 et 2008 Exercices 5 Ph EXERCICES 3 EEMPLE 54 2008 2007 3 TET1 S 2008 2007 gt Cliquez sur l exercice ouvrir Terrettaz Informatique 2004 2009 13 Aide de MagicWare 5 gt Passez au module Navigation pour saisir des critures Navigation Le module Navigation permet d acc der toutes les applications dans une arborescence Les diff rentes applications sont galement accessibles par les menus Reportez vous aux diff rents chapitres de ce manuel pour conna tre le d tail de chaque onglet du module Navigation Navigation F Fichier Ouvrir un exercice Famer un exercita w Cr
63. search No du doc indice 0 begin 12 length wn input SURVO C DATA DATA Magicware magicware document OCR input SURVO input SURVO values soc id DOC gt Scannez vos factures gt Au besoin corrigez les informations collect es par l OCR Pour afficher le fichier scann cliquez sur le lien qui se trouve au bas de la fen tre Terrettaz Informatique 2004 2009 Cr anciers 204 gt Cliquez sur Enregistrer Le document est maintenant scann Vous pouvez le consulter dans la fiche du fournisseur concern voir Fournisseurs 18 Documents ou comptabiliser les factures voir ci dessous Comptabiliser une facture scann e gt Cliquez sur rm G n ration BV depuis SCAN dans la barre de navigation ou dans le menu Cr anciers gt S lectionnez la facture comptabiliser puis cliquez sur p Ex cuter F9 5 1 4 Lecture des bulletins de versements BVR Cette fen tre vous permet d enregistrer les bulletins de versements re us de vos fournisseurs et d en g n rer les factures et critures relatives Sur la base de ces enregistrements vous pouvez ensuite g n rer un ordre de paiement 208 transmettre votre banque ou la poste pour qu elle l ex cute Rubriques associ es g n rer un ordre de paiement G n rer ordre de paiement 208 ajouter modifier ou supprimer un ordre de Ordre de paiement 210 paiement ou DTA afficher un extrait de compte de tiers Extr
64. simple Date saisie tapez la date au clavier gt Enter 3 fois D bit tapez le num ro ou le nom du compte d biter une partie suffit gt Enter Cr dit tapez le num ro ou le nom du compte cr diter une partie suffit gt Enter Libell tapez le libell de l criture simple gt Enter Montant tapez le montant gt Enter ou F10 pour compabiliser l criture simple Conserver Passer gt Utilisez Enter pour passer rapidement d un champ au suivant gt Cliquez avec le bouton de droite sur un champ que vous voulez sauter et choisissez Passer Terrettaz Informatique 2004 2009 25 Aide de MagicWare 5 Datedos 09007 A Compte Teste iontant mins w EL Le champ est ignor lorsque vous utilisez Enter gt Cliquez avec le bouton de droite sur un champ dont vous voulez m moriser la valeur et choisissez Conserver La valeur enregistr e est reprise lors de la prochaine saisie gt Cliquez avec le bouton de droite sur un champ et cochez Conserver et Passer pour enregistrer la valeur du champ et sauter le champ 1 6 Impression des formulaires et Historique des impressions Cette fen tre vous permet de consulter l aper u et d imprimer les formulaires Pour diter les listes voir Gestion des listes 223 Aper u et impression des formulaires gt Dans le menu Impression cliquez sur une cat gorie de formulaires Choix d un formulaire E3
65. sur la base des factures les factures sont imm diatement comptabilis es en comptabilit g n rale dans le compte de collectif rattach au tiers voir Compte collectif Clients 170 Compte collectif Fournisseurs 1 Compte collectif Dans le cas de l option Mode de perception re u la comptabilisation se fait sur la base des paiements voir Saisie des paiements 131 aucune criture n est pass e lors de la saisie d une facture les critures de comptabilit g n rale sont pass es lors du paiement de la facture L AFC Administration f d rale des contributions accepte le mode de comptabilisation re u pour autant que vous ne comptabilisiez pas les critures de tiers dans des comptes collectifs comptes regroupant les d biteurs ou les cr anciers Rubriques associ es saisir une facture d taill e Factures d biteurs 186 g n rer des rappels Rappels 150 saisir un devis Devis he saisir un paiement Saisie des paiements 13 utiliser des variables dans les textes Codes de champ 6 enregistrer les libell s les plus utilis s Libell s 87 enregistrer des valeurs par d faut F6 Raccourcis 18 gt Cliquez sur Saisie des factures dans la barre de navigation ou dans le menu Comptabilit Tiers Facture Terrettaz Informatique 2004 2009 129 Aide de MagicWare 5 Saisie des factures Type de FO Facture DE Ho Docunrernt LOC 1 Adresse fioo Cent Dat
66. sur le fichier ouvrir Terrettaz Informatique 2004 2009 G n ral 48 Restauration C Urisgowsrels 0 0 Ra EXEMPLE zip FOCE Soci t Exemple SA Code mandat identifiant du mandat dans lequel va tre cr l exercice restaur A La restauration d un mandat existant remplace les donn es existantes par celles du fichier d importation Donnez un Code mandat qui n existe pas encore si vous voulez importer les donn es sans craser celles d un mandat existant gt Cliquez sur a En outer pour importer le mandat sauvegard Si vous restaurez avec une version de Magicware diff rente de celle de sauvegarde le message suivant peut s afficher Confirmation YGENT 1 Ce code de mandat est deja utilis voulez vous remplacer le mandat existant par la restauration ou f mon gt Cliquez sur Oui pour continuer 2 2 4 Fen tres dynamiques Cette fen tre vous permet de cr er vos propres tables et vos propres fen tres Si vous souhaitez afficher des donn es existantes de mani re personnalis e vous pouvez cr er une fen tre et disposer les l ments comme bon vous semble Si vous souhaitez ajouter de nouvelles donn es vous pouvez cr er une table avec les champs dont vous avez besoin Rubriques associ es explorer la base de donn es Editeur SQL 102 cr er une requ te avec des param tres Listes param tr es 8 gt Cliquez sur m Fen tres dy
67. taille des colonnes des grilles cochez pour r initialiser la taille des colonnes des grilles Terrettaz Informatique 2004 2009 G n ral 60 Couleur Couleur de fond s lectionnez la couleur de fond du programme Couleur des champs en lecture seule s lectionnez la couleur des champs qui ne sont pas modifiables Couleur des grilles Couleur de la ligne s lectionn e s lectionnez la couleur de la ligne s lectionn e Couleur des lignes impaires s lectionnez la couleur des lignes impaires Couleur des lignes paires s lectionnez la couleur des lignes paires 2 2 8 Configuration Cette fen tre vous permet de configurer les options de vos mandats et exercices Rubriques associ es cr er un nouveau mandat exercice Cr ation mandat exercice 30 modifier les pr f rences utilisateur Pr f rences utilisateur 5 gt Cliquez sur m Configuration dans la barre de navigation ou dans le menu Options Configuration x Soci t Excite Test G r ial Ch tuheiars Cr anciers Tests pa d faut Facturation Aure config Dans la partie du haut de la fen tre les onglets permettent de s lectionner le domaine configurer Cliquez sur un domaine pour faire appara tre les options disponibles dans la partie de droite gt Cliquez sur Enregistrer pour actualiser les options modifi es ou sur Fermer pour quitter sans sauvegarder les modifications Soci t L onglet
68. totaux des devis et Factures E Toujours utiliser la compte d fini par d faut E D biteur Dernier num ro de facture num ro attribu la derni re facture d biteur Dernier num ro de devis num ro attribu au dernier devis Prochain num ro de client num ro attribu au prochain client Monnaie cliquez sur pour choisir la monnaie par d faut des d biteurs Cond paiement cliquez sur pour choisir la condition de paiement par d faut des d biteurs Compte collectif cliquez sur L 1 pour choisir le compte par d faut des d biteurs Compte de produit cliquez sur E 1 pour choisir le compte par d faut de produit des d biteurs Gain de change cliquez sur l 4 pour choisir le compte par d faut pour les gains de change Perte de change cliquez sur L 1 pour choisir le compte par d faut pour les pertes de change Une seule d signation dans le choix d article cochez pour masquer la description longue de l article dans le fen tre de choix des articles acc l re l affichage Devis factures Police ent te pied de page s lectionnez la police utiliser dans l en t te et le pied de page des devis et factures voir Devis 181 Facture 186 Terrettaz Informatique 2004 2009 G n ral 66 Pr cision du champ de quantit indiquez le nombre de chiffre afficher apr s la virgule pour les quantit s dans les devis et factures voir Devis te Facture 186 Pr cision du
69. une liste param tr e voir Listes param tr es 8 Nom de la fen tre li e Pour modifier le texte du menu et du titre de la fen tre cr ez une traduction syst me 1 avec pour identifiant _ VEHICULE et une autre pour TBL__ VEHICULE 2 25 Maintenance de la base de donn es Cette fen tre vous permet de faire une sauvegarde d une base de donn es utilis es par Magicware ainsi que de restaurer une base de donn es sauvegard e Rubriques associ es cr er un fichier de sauvegarde de mandat Sauvegarde 45 importer exporter la comptabilit Import Export compta 8 importer exporter une table Import Export 78 gt Cliquez sur Maintenance dans la barre de navigation ou dans le menu Outils Terrettaz Informatique 2004 2009 53 Aide de MagicWare 5 RT Maintenance de la BD Que voulez vous lare 7 Backup de la BO O Restore de la B Suvart Q G Fermer Sauvegarde La base de donn es qui est sauvegard e est celle qui est utilis e actuellement par Magicware gt Cochez Backup de la BD et cliquez sur Suivant PT Maintenance de La AD L sauveogsadebsckur Fichier cliquez sur El pour s lectionner le r pertoire dans lequel enregistrer le fichier de sauvegarde gt Nommez le fichier au format fbk gt Cliquez sur Terminer pour effectuer la sauvegarde Terrettaz Informatique 2004 2009 G n ral 54 T M
70. 0 8 880 00 gt Cliquez sur et s lectionnez le mod le Exemple bilan compar Feuilles cochez pour choisir le type de bilan Date du au cliquez sur pour d terminer la p riode consid r e Exercice de comparaison cliquez sur de gauche pour s lectionner le mandat de comparaison puis sur de droite pour s lectionner l exercice de comparaison Ne pas afficher les comptes dont le solde est 0 cochez pour ne faire appara tre que les comptes dont le solde est diff rent de 0 Afficher les comptes regroup s les comptes regroup s n apparaissent habituellement pas dans le bilan seul le compte de regroupement appara t voir Comptes 117 Cpte regroupement Cochez pour afficher les comptes regroup s au lieu du compte de regroupement Format des nombres format Excel des nombres Les s parateurs de milliers doivent tre indiqu s par des virgules A gauche des points virgules indiquez le format des nombres positifs A droite indiquez le format des nombres n gatifs Exemple 0 00 0 00 donne 1 234 567 89 en positif et 1 234 567 89 en n gatif Terrettaz Informatique 2004 2009 Comptabilit 152 gt Cliquez sur p F9 pour g n rer le bilan et ouvrir le fichier Excel gt Imprimez ou enregistrez le bilan dans un r pertoire de votre choix Fichier Enregistrer sous Cr er un mod le Excel Vous pouvez cr er un nouveau mod le pour personnaliser l
71. 1 25 107 tif 121 161 tva 78 vii 194 wmi 111 XIS 38 xml 78 Zip 55 81 246 doc_id 16 2 2000 1 2003 1 3050 TCP UDP 1 A A propos 108 abr viation 84 226 Acompte 186 acomptes 194 adh rent 36 128 ADMIN 8 70 108 administrateur 70 adresse par d faut 198 affichage 59 Aide 107 Alignement et Espace 240 Analyse 139 223 224 225 analytique 223 224 225 export excel xis 156 Aper u 25 246 Apparence 59 Arborescence du rapport 231 archivage des impressions 105 archives 105 Arrondi 41 181 186 article 180 Articles 177 Assistant cr ation Mandat Exercice 30 Attacher au groupe 175 Attribuer des clients un groupe 175 Attribution 175 Autorisation 70 Terrettaz Informatique 2004 2009 249 Aide de MagicWare 5 B Backup 52 Backup de la BD 52 Balance des soldes 216 Banque 36 barre de navigation 8 Barre d tat 18 barre d outils 18 Bas 231 base de donn es 247 BD 52 Bilan 149 151 Bilan CE 149 Bilan CE Excel 151 bilan personnalis 126 bloqu 81 Bloquer les rappels 170 BMC 94 Budget 139 bulletin de versement 208 Bulletins de Versement 194 BV 194 BVR 16 36 128 194 198 204 208 BVR non stricts 170 C cacher 126 caisse 246 Caisse exe 246 catalogue 180 CD ROM 55 CD Rom de mise jour 55 CE 149 151 Centre 139 centre d analyse 139 change 60 chm 1 107 Classe 117 cl personnelle 108 Clearing 36 38 Clearing b
72. 12 06 Int r ts cr anciers 29 12 09 Ordre e banking 05 11 05 Versement 03 04 08 Cr dit BYR 101591140220080008011714777 22 02 08 Cr dit BYR 1015912501 2006000601 0606034 01 01 08 Test ecnture multiple 03 01 08Conire partie 1 02 01 Contre partie 2 22 026 Cr dit BYR 1015912501 2006000601 0606034 01 01 08 Test ecnture multiple 2 03 01 08 Contre partie 1 02 01 08 Conite partie 2 1512 75 1512 75 22 05 04 16 03 09 29 02 09 31 12 08 31 12 08 31 12 08 29 12 09 05 11 08 03 04 08 22 02 06 01 01 08 03 01 08 02 01 05 22 02 06 01 01 03 01 05 02 01 08 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 1000 3200 3200 3200 i Terrettaz Informatique 2004 2009 101 Aide de MagicWare 5 Importation de donn es H REFACOMPTA Fichier CSV importer fichier csv cr ci dessus gt Cliquez sur Importer 2 3 14 Contr le des donn es Il peut arriver que les identifiants dans la base de donn es ne correspondent plus aux identifiants attribu s automatiquement par le logiciel lors de la saisie des critures Cela peut par exemple tre le cas si apr s une restauration l enregistrement d une saisie vous renvoie un message d erreur vous indiquant que vous ne pouvez pas enregistrer les critures dans les postes ouverts Le contr le des donn es vous permet alors de recalculer l tat des identifiants dans la base de donn es et ainsi
73. 2009 Erreur SQL Server 1 FHE 26 10 2009 Eres SQL Server 1 535 26 10 2009 ADMIN docd_del by _parer D TSTI 2009 SH 26 10 200 ADMIN docd_del_Ery_parent TTI 200 5343 26 10 2009 ADMIN d cd_del_bv_parert D TSTI 2009 Taje 26 10 200 Erreur SQL Server 1 EH 26 10 2009 Erreur SQL Server 1 340 26 10 2009 Erreur SOL Server 1 5339 36 10 7009 Erreur SQL Server 1 338 26 10 2009 ADMIN Cordiperk 20 TSTI 200 imion m del 5337 26 10 2009 ADMIN ecr_del_by_no_groupe TSTI 2009 5336 26 10 2008 ADMIH ec _del_by_no_groupe TSTI 200 5335 26 10 2009 ADMIN ecr_del_by_no_groupe TSTI 200 SIM 26 10 2009 ADMIN ec de bv no groupe TSTI 2003 5333 26 10 2009 ADMIN ag _del_by no groupe 0 TSTI 2009 Say 26 10 2009 2 3 16 Historique des impressions Cette fen tre vous permet de reprendre tous les formulaires imprim s ou ouverts avec l aper u avant impression voir Impression des formulaires 251 Pour pouvoir utiliser l historique des impressions il faut d abord activer l archivage des impressions voir Pr f rences 59 Archivage des impressions gt Cliquez sur Historique impressions dans la barre de navigation ou dans le menu Admin E A a Historique impressions o Date Formulaire d inpressio O D compte TVA RES ROCCO TRE Liste des d biteurs Liste des d biteurs 09 06 2007 16 41 46 Liste des d biteurs 09 06 2007 16 41 28 D compte TWA Formulaire 09 06 2007 16 41
74. 21 D compte TA d taill gt Cliquez sur le formulaire imprimer ou consulter Terrettaz Informatique 2004 2009 G n ral 106 gt Cliquez sur Ctrl P pour ouvrir l aper u gt Cliquez sur Ctrl P pour confirmer l impression 2 3 17 Traductions syst me Cette fen tre vous permet de modifier une traduction pour le nom des diff rents l ments boutons labels fen tres menus gt Cliquez sur amp Traductions syst me dans la barre de navigation ou dans le menu Admin Traductions syst me Fran ais N u o de cheni rrvabde Fran ais aide e vor aide D Identifiant identifiant de l l ment propri t Name du composant LIB pour les listes d roulantes par exemple les titres monsieur madame docteur valeur du champ de la table SYSLIB Fran ais texte en fran ais Fran ais aide texte de l aide en fran ais s affiche en survolant l l ment avec la souris Voir aide afficher l aide au survol de la souris Type 0 2 3 18 Messages syst me Cette fen tre vous permet de traduire les diff rents messages syst me avertissement confirmation erreurs gt Cliquez sur m Messages syst me dans la barre de navigation ou dans le menu Admin Terrettaz Informatique 2004 2009 107 Aide de MagicWare 5 Messages syst me a lan i Lx 8 Message ID identifiant du message Fran ais t
75. 24 importer un plan comptable standard Import Export 78 gt Cliquez sur Liste des comptes dans la barre de navigation ou dans le menu Comptabilit Comptes Liste des comptes d axe 9 10e Ne pas afficher les comptes utilisant le regrouperert Tous les comptes Actif Pa aif Charge Produit Mon d fi Intitul Actifs droulants Case Poste Banque D biteurs C biteurEuro Titres Cucroire TVA d ductible sachats TVA d ductible s rwest Imp t anticip r cup rer Actifs bransitoir es Sios Stock marchandisas Stock mati re premi re Stock Produits fris Stock produits encours Actifs immobiis s Participations LISTE COMPTE Ne pas afficher les comptes utilisant le regroupement cochez pour ne pas afficher les comptes utilisant le regroupement Pour cr er un compte de regroupement voir Comptes 117 Cpte de regroupement Filtre saisissez un num ro de compte Co Ty M Solde D bit Cr dit LL 11 00 0 00 419 00 1 679 30 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 7273 00 10100 419 00 1497 30 240 00 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 1630 00 0 00 Terrettaz Informatique 2004 2009 Comptabilit 126 Classes de compte Les diff rents onglets permettent de trier les comptes par classes Pou
76. 9 149 Aide de MagicWare 5 EX Comptabiliser les amortissements A mat rumerol rom D signation d signation des critures g n r es Les codes numero et nom affichent respectivement le num ro et le nom de l amortissement tels que d finis dans les param tres de l amortissement voir Immobilisations 143 Num ro Nom gt Cliquez sur Terminer Pour annuler une comptabilisation d amortissement voir Immobilisations 143 Tableau d amortissement 3 9 Bilan et Compte d exploitation Cette fen tre vous permet de consulter et d imprimer un Bilan et un Compte d exploitation Vous pouvez choisir entre plusieurs pr sentations possibles Rubriques associ es Cr er vos propres pr sentations Plan comptable 126 gt Cliquez sur Bilan CE dans la barre de navigation ou dans le menu Comptabilit Terrettaz Informatique 2004 2009 Comptabilit 150 Hilan d CE p 6 du GE E au 2 1207 Plan comptable PLANI m Qpin Z Me pas afficher les comptes dont le solde est 0 T 147 70 Actifs ciroulsr s 1457 70 Fasas 3 T97 0E Fonds rangers 7738 00 Cr arcs 3796 00 du au p riode prise en compte pour le bilan CE Plan comptable s lectionnez la pr sentation de plan comptable souhait e Pour cr er une nouvelle pr sentation voir Plan comptable 1 Bilan soldes de tous les comptes et B n
77. A Les critures d amortissement ne peuvent pas tre supprim es depuis ici Elles doivent obligatoirement tre supprim es depuis la fen tre des immobilisations voir Immobilisation 143 Comptabiliser un amortissement A Les critures concernant les tiers ne peuvent pas tre supprim es depuis ici Elles doivent obligatoirement tre supprim es depuis la fen tre des comptes de tiers voir Terrettaz Informatique 2004 2009 159 Aide de MagicWare 5 Extrait de compte de tiers 133 Supprimer une criture Imprimer les critures gt Pour imprimer le Journal des critures cliquez sur Ctrl P Pour rechercher et imprimer des critures selon certains crit res voir Recherche d critures 165 3 12 2 Saisie des critures simples Une criture simple n a qu un seul compte au d bit et un seul compte au cr dit Rubriques associ es saisir une criture multiple Saisie des critures multiples 161 cr er un guide pour une criture simple Guide des critures simples 166 utiliser des variables dans les textes Codes de champ 16 enregistrer les libell s les plus utilis s Libell s 87 enregistrer des valeurs par d faut F6 Raccourcis 18 gt Cliquez sur A Saisie dans la barre de navigation ou dans le menu Ecritures Saisie des critures PETHE x Hd A Se 6 Journal fF Publicit Journal s lectionnez le journal dans lequel vous voulez saisir l crit
78. Budgets saisissez le montant pr vu pour le mois s lectionn Cliquez sur l pour diviser le montant par 12 et le r partir sur les mois de l ann e Cliquez sur l E pour copier le montant pour tous les mois de l ann e Cliquez sur pour remettre tous les mois z ro Cliquez sur b F10 pour enregistrer les modifications apport es au budget ou sur Ctrl 2 pour revenir en arri re Cliquez sur Ctrl P pour imprimer les budgets Vous pouvez maintenant enregistrer des critures des factures et des bulletins de versement dans le budget cr Sch ma de r partition Un sch ma de r partition permet de r partir les montants d un centre d analyse principal sur plusieurs centres d analyses secondaires Ceci permet de saisir toutes les critures sur le centre principal par exemple V hicules et d ensuite r partir les montants saisis sur des sous centres par exemple Essence et Entretien gt Cochez la case Sch ma de r partition Terrettaz Informatique 2004 2009 141 Aide de MagicWare 5 Centres d analyse eag OD X k No centre analyze 1001 Description v hicules D signation Essence Entretien v ticoue R partition 50 00 s0 00 gt Cliquez sur pour ajouter un centre de r partition gt Cliquez sur pour supprimer un centre de r partition Centre num ro du centre sur lequel on va r partir le centre courant D signation d signation du centre
79. D placer vers le haut pour d placer la s lection d un pixel vers le haut L D placer vers le bas pour d placer la s lection d un pixel vers le bas Autres gt Cliquez sur Amener vers l avant pour faire passer la s lection au dessus Envoyer vers l arri re pour faire passer la s lection au dessous Mettre en forme automatiquement pour ajuster la taille du composant son contenu Positionner pour d finir manuellement la position du composant amp l Etirer pour ajuster le contenu la taille du composant I Transparent pour voir travers le composant Visible pour afficher le composant Terrettaz Informatique 2004 2009 Annexes 244 Ajout du format Zebra Vous pouvez ajouter le format zebra alternance gris blanc des lignes des grilles vos fomulaires gt Cliquez sur dans la barre d outils pour ajouter une forme gt Cliquez n importe o sur le formulaire pour ins rer la forme La forme est cr e Quand celle ci est s lectionn e son nom est galement s lectionn dans l arborescence du rapport Arborescence du rapport Labeli A Label H D lai p A DIET e2 DBTe3 h DET ed h DETe S DETe gt Cliquez sur dans la barre d outils et s lectionnez Aucune ligne gt Cliquez sur dans la barre d outils et s lectionnez la couleur de remplissage qui vous convient cette couleur alternera avec le blanc dans les grilles gt D place
80. E ETA F EUF HAR LE HAPA I 15 01 2012 FUGLICITEI L4 02 2012 EUR L O00 00 0 00 E 20 01 2012 PAIEMENT PUBLICITE EUR EUR 1 000 00 E Mi Mi M VPRSRCTTR FAT IRF wi mi ami Fi iR irii M rei Ma l Dissocier deux critures gt S lectionnez une des critures dissocier gt Cliquez sur J Ctrl X pour dissocier les critures Supprimer une criture gt Cliquez sur pour supprimer l criture s lectionn Terrettaz Informatique 2004 2009 Comptabilit 136 Rechercher un document Cette fen tre vous permet de rechercher les documents par mots cl s Pour en savoir plus sur la gestion des documents voir FileMonitor sur www magicware ch filemonitor php gt Cliquez sur Rechercher un document dans la barre de navigation ou dans le menu Comptabilit Tiers E Rechercher un document lentlant Date Cevene Belstion Tree Lien Grypa Colaborsieinr LA els el ETES Dre de reach Lise de d currsni Er T ay n FET y Qu Pan ro a i a H1207 Hoshide Eain u M LE Relation des termes cochez Et pour trouver les documents dans lesquels tous les mots cl s recherch s apparaissent Cochez Ou pour trouver les documents dans lesquels au moins un des mots cl s recherch s appara t Options de recherche cochez Tout pour rechercher un terme approchant ou Par mot pour rechercher l expression exacte Date du au s lectionnez la p riode concern e Recherche
81. Fournisseur Adressas paiements Adresses de contact Adresses de livraison Liens d biteurs Type pal BVR 27 Titulaire osen ooo Baie Compl ment fimmeubleb CCP ah rent ZZ Fe Rede Ban Locabt heoo heu oo L adresse de paiement est utilis e lorsque vous enregistrer des factures avec un Lecteur de BVR 204 gt Cliquez sur amp Ctrl Alt A pour ajouter une adresse de paiements Type pai type de bulletin de versement champ renseign lors de la lecture automatique des bulletins de versement 204 Banque CB identifiant de la banque et clearing champs renseign s lors de la lecture automatique des bulletins de versement 204 CCP adh rent titulaire du compte bancaire correspond au champ Nom de l onglet Fournisseur IBAN s lectionnez IBAN dans le champ Type pai ci dessus et saisissez le num ro IBAN Ceci remplace les champs compte bancaire et clearing de la fen tre de Lecture des bulletins de versement 24 par ce num ro IBAN gt Cliquez sur Ctrl Alt S pour supprimer une adresse de paiements gt Cliquez sur une adresse avec le bouton de droite de la souris et s lectionnez Indiquez comme adresse par d faut pour d finir l adresse comme adresse de paiement par d faut Adresses de contact et Adresse de livraison Terrettaz Informatique 2004 2009 201 Aide de MagicWare 5 Fournisseur Hi B E Titre 4 _ Npa f
82. L gbak ERRUR read request BLA at offset 277 gbak ERAOA BLR sunlsx encor epecled TABLE a oliset gbak Exling bel completion dus bo errors C sauvegarder echo OPERATION TERMINEE OPERATION TEAMIMEE C ssuv gaidesent gt Alafin du traitement cliquez sur Fermer gt Pour vous connecter la nouvelle base de donn es s lectionnez la au moment du Login voir D marrer avec Magicware 8 Options de connexion Database 2 2 6 Mise jour de Magicware La mise jour ou update vous permet de maintenir jour le programme Des correctifs et nouvelles fonctionnalit s sont r guli rement mis disposition des utilisateurs Pour une installation en r seau et lorsque le programme est install en local il est n cessaire d ex cuter la mise jour sur chaque ordinateur du r seau o Magicware est install voir Configuration et installation 1 La mise jour de votre logiciel s effectue en principe sur internet Terrettaz Informatique fournit un CD ROM de mise jour aux utilisateurs qui ne disposerait pas d un acc s Internet Enfin les utilisateurs peuvent faire une mise jour manuelle en t l chargeant les fichiers sur www magicware ch Rubriques associ es installer Magicware Configuration et installation 1 savoir quelle version est install e A propos 108 gt Cliquez sur amp Magicware update dans la barre de navigation ou dans le menu Outils LI Mise jour via In
83. Liens d biteurs no dert ME Pwixiel Poltessa Monsieur x Compl ment Compl menti Tira Matre fcri Mom Nomi Rue auel Pr nom Pr nom PaysiNpajLocalt CH 1111 Locakt i T l phonet1 123 456 Fax 123 456 T l phone 123456 E mail nom pr ncmi hexemple 1111 G T l phones 123 456 Homepage exemple s111 Jh Largue Fran ais Ouvrir un client existant gt Cliquez sur El et O pour faire d filer les clients existants ou sur 5 Ctrl OI pour ouvrir la fen tre de choix des clients existants Cr er ou modifier un client gt Cliquez sur _1 Ctrl N pour cr er un nouveau client ou sur L Ctrl E pour diter le client courant Terrettaz Informatique 2004 2009 171 Aide de MagicWare 5 gt Cliquez sur b F10 pour enregistrer les modifications ou sur Es Ctrl Z pour annuler les modifications gt Cliquez sur x Ctrl D pour supprimer le client courant Client No client num ro du client pour configurer les num ros de client voir Configuration 60 D biteur Cr ancier Prochain num ro de client Politesse Titre pour ajouter un type de Politesse ou de Titre tapez sur la touche du clavier num rique Nom Pr nom Ins rez le CD rom Twixtel et cliquez sur rise pour r cup rer les coordonn es partir de l annuaire Twixtel Nom Adresse T l phone Pour configurer l annuaire Twixtel voir Configuration 5 Autre config Compl ment Rue Npa
84. Localit Pays T l phone Fax coordonn es du client E mail cliquez sur pour envoyer un courrier lectronique au client Homepage cliquez sur fh pour ouvrir le site Web du client gt Cliquez sur l pour exporter vos clients vers Outlook 2003 Comptabilit Chent Comptabilit Adresses de contact Adresses de braison Documents Groupes Liens cr anciers Liers d baeurs Compte collectif Compte produt f0 ad Mentes de marchandises Barque Banque Monnaie Frares Susse l Bloquer les rappels F Cacher daws la fen tre de choix Cond paiement pour cr er une nouvelle condition de paiement voir Conditions de paiements 4 ou s lectionnez Nouveau dans la liste d roulante Pour configurer les conditions de paiements par d faut voir Configuration 6 D biteur Cr ancier Cond paiement Compte collectif compte par d faut pour le client Ordre de priorit des valeurs par d faut pour les comptes collectifs monnaie voir Monnaies 411 Collectif d biteur puis fiche client valeur indiqu e ici et enfin configuration g n rale voir Configuration 60 Compte collectif Compte produit contre partie pour la comptabilisation des critures relatives au client Si ce champ n est pas renseign les param tres g n raux seront appliqu s voir Configuration 6 D biteur Cr ancier Compte de produit Pour cr er un nouveau compte voir Comptes 117 ou cliquez sur Nouveau dans la fen t
85. S A E E E EN 170 RRELA SLEE E E E E E EA E E E E E A E EE it le 174 Gropes CIEN rerne en EEEE E E EAEE EE EE E E E E 175 ee E E E E N E E E E e 177 Terrettaz Informatique 2004 2009 Aide de MagicWare 5 eiee LI CAMERA ER ER EEE E E 180 Dan EEE RER RE ER PER EE 181 Factures D DITEURS 208 5 sesse e cn EE A ann Rent tenue tee ERARE dede 186 aele el PR PRE PRE PEER EE ER UE 190 Encaissements des bulletins de versement BVR id sssssrrnennrrnrnnscnennernenneenennennnnns 194 Factures non COMPIADIIISSSS 444rsicrsssrssssersrsecdesstssesessstsenessesscstessssese ste secrets ess edssse secs en ester estess prirni issii 197 5 Cr anciers 198 C SAR nn 198 E e E E E nn ee Luesc sem E cs ten cer cem ane tnce eee lt oe este lee ste res ee 198 Groupes fournisseur 2255275 unda descente a a esse magenesena dent eme EAN sense esse 202 G n ration BV depuis SCAN nds dnncaodnionesnnnnannnngangsnnnnoenntenesnnnnesmnndensemnnnaue 202 Lecture des bulletins de versements BVR ns nnrrnennrrnnnernennennenneneenneenenneenennnnnnns 204 G n rer ordre de paiement 5 iranran E EEEE EEEE ARER 208 Ordres de palemetii 25 sers sense a a E AEAEE Ea Eaa Eaa 210 6 Impression 213 T COMPAUSE orron E E E E 213 Grand LE AVAL osissa a AE ai 213 D compte TVA isorinis aeaaea aiaa A aA tte del aAA AAAA ia 213 Balance des SOI AA RAE ESA eme eee 216 AMONI SSEMENIS serai en 216 DEEE EAA 217 List des dEDITGUTS sisminpsiipsaiissenisinaeni aa N
86. a barre de formule Vous pouvez modifier la disposition de ces codes par exemple pour faire appara tre la date gauche coupez collez DATE Vous pouvez galement effacer un code par exemple pour ne pas faire appara tre l identifiant de l utilisateur qui a g n r le formulaire effacez USR Enfin vous pouvez ajouter un code qui ne figure pas dans le mod le par exemple pour afficher la date de d but de l ann e de comparaison tapez DEBUTC TITRE nom du fichier Excel MODELE nom de la feuille Excel DATE dd mm yy date de g n ration du formulaire yyyy ann e sur quatre chiffres 2009 yy ann e sur deux chiffres 09 mmmm mois en clair janvier mmm mois en abr g jan mm mois sur deux chiffres 01 m mois sur un ou deux chiffres 1 dddd jour en clair dimanche ddd jour en abr g dim dd jour sur deux chiffres 09 d jour sur un ou deux chiffres 9 hh heure sur deux chiffres 01 h heure sur un ou deux chiffres 1 nn minute sur deux chiffres 01 n minute sur un ou deux chiffres 1 SS seconde sur deux chiffres 01 S seconde sur un ou deux chiffres 1 Z millisecondes sans les pr fixer d un z ro 0 999 ZZZ millisecondes en les pr fixant d un z ro 000 999 Exemples de format pour le 6 f vrier 2009 d m yy 6 3 09 dd mm yy 06 03 09 ddd d mmm yy ven 6 f v 09 dddd d mmmm yyyy vendredi 6 f vrier 2009 USR identifiant de l utilisateur qui a g n r le formulair
87. a pr sentation de votre bilan en cliquant sur Ctrl N mais si c est le premier mod le que vous cr ez il est plus facile de se baser sur un mod le existant gt Cliquez sur et s lectionnez le mod le Exemple bilan compar gt S lectionner le type de bilan gt Cliquez sur Ctrl E pour diter le mod le Er TITRE FIDATE FLIELI DEBUT FI HSR Compte intitul Ann e ANNEE Ann e ANNEEC ACTIF FIN FINC CIRCULANTS 100C AN S c 0 00 0 00 IMMOBILISES 1 400 AN s 0 0 00 0 00 T TAL DE L ACTIF 0 00 0 00 Compte Intitul Ann e ANNEE nn e ANNEEC PASSIF FIH mt INC k DETTES 00 N us 0 00 0 00 CAPITAUX PROPRES Er s ES 0 00 0 00 TOTAL DU PASSIF Il 000 0 00 gt Cliquez sur Fichier Enregistrer sous gt Nommez votre mod le Terrettaz Informatique 2004 2009 153 Aide de MagicWare 5 Le contenu du mod le Excel se pr sente sous la forme de codes Magicware par exemple cellule B1 NOM ou Excel par exemple cellule E12 SOMME ET1 E12 Ces codes sont remplac s par les donn es de votre soci t lorsque vous g n rez un bilan Excel dans Magicware Dans le mode dition de mod le les codes Magicware sont pr c d s de tandis que les codes Excel affichent 0 00 ou VALEUR T s lectionnez la cellule pour modifier la formule dans l
88. age de rabais accord pour la position courante Pour accorder un rabais sur la facture dans sa globalit voir Rabais ci dessus Mt tva montant TVA calcul en fonction du taux TVA du nombre d unit s et du prix unitaire ci dessus Terrettaz Informatique 2004 2009 D biteurs 190 Total montant total d duction faite de la TVA des rabais escomptes et proratas voir ci dessus Pour conna tre le montant hors taxe sans TVA rabais escompte prorata et arrondi voir Montant HT ci dessus Pour conna tre le montant d duction faite de l arrondli voir payer ci dessus Conserver Passer L option suivante est disponible pour les lignes de type normal gt Cliquez avec le bouton de droite sur un champ que vous voulez sauter et choisissez Passer Postion Artilefcompte Texte EE foo EE ce Passer 53 FACT Le champ est ignor lorsque vous utilisez Enter pour passer d un champ un autre gt Cliquez avec le bouton de droite sur un champ dont vous voulez m moriser la valeur et choisissez Conserver La valeur enregistr e est reprise lors de la prochaine saisie gt Cliquez avec le bouton de droite sur un champ et cochez Conserver et Passer pour enregistrer la valeur du champ et sauter le champ 4 1 8 Rappels Cette fen tre vous permet de rechercher les factures impay es apr s ch ance ainsi que de g n rer les rappels Rubriques associ es d f
89. aintenance de la BD Tra ement estonmamdex PK LOGS eshoing meder AIDE EPAIMAR TZ nesana midek ADEEFPRIHAR TS rebang moder AHOBPRRIHAR Y2 seshoimgmdex FK_HISTO_EYA 1 gbak restaimg mdex FE_ECR_CPTE gbak rebuig mode FF _ECR JL giak ERAADA meshd request BLA at alfset 297 gbak ERROA BLR untai encor epecled TABLE ai oliset gbak Enting bel completion dus bo errors C sauvegarderecho OPERATION TERMINEE OPERATION TEAMINEE C ssuv gaides ent gt Alafin du traitement cliquez sur Fermer Restauration gt Cochez Restore de la BD et cliquez sur Suivant Fe Maintenance de la BD Fiches jde backup C sauvegardeststl fc Fich de eitsaurshon TEEN ME TE Fichier de backup cliquez sur l pour s lectionner le fichier de sauvegarde au format fbk voir ci dessus Fichier de restauration cliquez sur pour s lectionner le r pertoire dans lequel enregistrer la base de donn es restaur e A Ne restaurez pas une base de donn es sur une base de donn es existante Les donn es pourraient tre corrompues Terrettaz Informatique 2004 2009 55 Aide de MagicWare 5 gt Cliquez sur Terminer pour effectuer la restauration RT Maintenance de La BD Tradement vestonmgmdex PE LOS gbak resting index RDBSPRIMARY22 gbak resto index ADEPRAIHAR YIS oo bang mom ADESPAIMART 21 eshoimgmdex FK_HISTO_EYA 1 o restoimg index FK_ECR_CPTE gbak restonmg noex FF _ECR J
90. ait de compte de tiers 133 imprimer les postes ouverts des cr anciers Impression des postes ouverts cr anciers 222 gt Cliquez sur m Lecture bulletins versements dans la barre de navigation ou dans le menu Cr anciers Lecture bulletins versements Atil lx ag Date No b n B n ficia ne Facture Concerne Mon Montant Lecture automatique gt Passez le bulletin de versement dans le Lecteur BVR Pour configurer les param tres par d faut des bulletins de versements voir l onglet Facturation de la fen tre Configuration 60 Lecture manuelle gt Au clavier tapez le caract re du BVR d fini dans la Configuration par d faut un tiret ou cliquez sur bI Terrettaz Informatique 2004 2009 205 Aide de MagicWare 5 gt Tapez la ligne de codage sans espace Si la saisie est correcte la fen tre d enregistrement s ouvre Saisie manuelle gt Cliquez sur a Enregistrement de la facture L en t te affiche le type de bulletin de versement Vous pouvez le modifier si vous tes en Saisie manuelle ou en modifiant le champ Type pai de la fen tre Fournisseur 19 onglet Adresses paiements La partie du haut affiche les donn es relatives au fournisseur Ces informations vont renseigner les champs de la fen tre Fournisseur 18 onglet Adresses paiements Tiulsire Fournisseur l 7 Complement Immeuble 1 Rue eue i Locat 1111 ocat CCPjadh sen
91. al Comptab t D biteurs Cr anciers Soci t Mot de passe Effacer le mot de passe Ouvrir un utlisateur existant gt Cliquez sur El et pour faire d filer les utilisateurs existants ou sur z Ctrl 0O pour ouvrir la fen tre de choix des utilisateurs existants Cr er ou modifier un utilisateur gt Cliquez sur 1 Ctrl N pour cr er un nouvel utlilisateur ou sur L7 pour diter l utilisateur courant Terrettaz Informatique 2004 2009 71 Aide de MagicWare 5 ID identifiant de l utilisateur de 1 3 chiffres ou lettres Attention cet identifiant ne peut plus tre modifi ensuite Nom nom de l utilisateur Pr nom pr nom de l utilisateur Login login de l utilisateur de 1 5 chiffres ou lettres Actif cliquez sur pour activer d sactiver l utilisateur Langue cliquez sur pour s lectionner la langue de l utilisateur gt Cliquez sur Hi F10 pour enregistrer les modifications ou sur 4 Ctrl 2Z pour annuler les modifications L administrateur est l utilisateur qui g re le programme il a acc s toutes les donn es et fonctions Une fois enregistr et tant que vous n avez pas d fini vos propres utilisateurs le Login ADMIN sans mot de passe doit tre utilis Certaines options ne sont disponibles que pour l administrateur modifier la date de d but de l exercice voir Soci t Exercice Configuration 6 Exercice Date de d but activer
92. al 46 Enregistrer sous Enregistre dans Ci sauegaide bles documents r cents Mec documents Poste de haval Hom du bichier tatl wma kai a Type Fiches mwa mara w Anr Fayot r seau Donnez un nom au fichier de sauvegarde au format mwa et indiquez son r pertoire de destination gt Cliquez sur Enregistrer gt Cochez si vous souhaitez exporter tous les exercices ou seulement l exercice courant gt Cliquez sur a En outer pour cr er le fichier de sauvergarde Information i ISENOS Sauvegarde termin e gt Cliquez sur Level k amp Dour enregistrer le rapport de sauvegarde dans un fichier texte 2 2 3 Restaurer un mandat Cette fen tre vous permet de restaurer un mandat un tat ant rieur sur la base d un fichier de sauvegarde Rubriques associ es cr er un fichier de sauvegarde de mandat Sauvegarde 45 importer une table Import Export 78 importer une comptabilit Import Export compta 8 gt Cliquez sur Restauration dans la barre de navigation ou dans le menu Outils Terrettaz Informatique 2004 2009 47 Aide de MagicWare 5 EN Restauration bles documents Poste de haval Hom du fichier tatl MAL TPA Fichiere de ype Fichiag mwa l mera i C Oust en lecture seule Favons r seau gt S lectionnez le fichier de sauvegarde au format mwa gt Cliquez sur Ouvrir ou double cliquez
93. alogue placez un fichier txt dans le r pertoire d fini dans le fichier de configuration par d faut C Program Files Magicware catalogue Les diff rents l ments des articles du catalogue sont s par s par des tabulations symbolis es par tab ci dessous e La premi re ligne contient le num ro et le titre du catalogue 024 tab Titre du catalogue 24 e Pour ins rer un article de type Titre 100 tab Texte du Titre 100 Terrettaz Informatique 2004 2009 181 Aide de MagicWare 5 e Pour ins rer un article de type Sous titre 101 000 tab Texte du Sous titre 101 e Pour ins rer un article de type Normal Avec texte long 102 000 tab Texte de l article 102 tab l re ligne du texte long de l article 102 tab 2 me ligne du texte long de l article 102 tab 3 me ligne du texte long de l article 102 tab unit Sans texte long 103 000 tab Texte de l article 103 tab unit gt Cliquez sur F Ctrl O pour ouvrir la fen tre de choix des catalogues existants gt Cliquez sur pour masquer la configuration du catalogue Les param tres d achat et de vente seront automatiquement report s dans la configuration des articles ajout s partir du catalogue gt S lectionnez les articles souhait s et cliquez sur pour les importer voir Articles 177 4 1 6 Devis Cette fen tre vous permet de consulter ajouter modifier supprimer imprimer des devis ainsi que de g n r
94. anc es ainsi qu des donn es sensibles il est recommand de n attribuer que les droits strictement n cessaires chaque utilisateur Supprimer un compte gt Cliquez sur x Ctrl D pour supprimer l utilisateur courant Utilisateur Identifiant identifiant de l utilisateur Attention cet identifiant n est pas modifiable ensuite Nom et pr nom de l utilisateur Login nom du compte de l utilisateur c est ce nom qui doit tre entr lors du login voir D marrer avec Magicware 8 Actif permet de d sactiver ou d activer momentan ment un compte utilisateur sans avoir besoin de le supprimer et de le cr er nouveau Langue langue de l utilisateur Outils Mot de passe cliquez pour cr er ou modifier le mot de passe de l utilisateur Effacer le mot de passe cliquez pour supprimer le mot de passe de l utilisateur Autorisation Terrettaz Informatique 2004 2009 13 Aide de MagicWare 5 Lisseur Aulan G n ral Con Aunoa H Suppression M Modifie ation e Adreanasti stscun des bib Hodis Module comptebdi Module d bileur e Hoddle cr ance Autorisation Ajout cochez pour autoriser l ajout sinon n est plus disponible Suppression cochez pour autoriser la suppression sinon X n est plus disponible Modification cochez pour autoriser la modification sinon n est plus disponible Administration des listes cochez pour autoriser l administration
95. ancaire 38 Client 170 175 client potentiel 174 Clients 16 codage 204 Code 16 84 87 226 Code ISO 41 Codes de champ 16 Collaborateur 170 commission 75 composants 234 Composants base de donn es 234 Composants standards 234 Compte d achat 177 compte de tiers 133 Compte de vente 177 Compte d exploitation 149 Compte regroupement 117 Comptes 117 124 125 Conception 231 Conditions de paiements 43 Configuration 60 connection 8 contr le 101 Contr le d acc s 70 Contr le des donn es 84 Convenu 30 60 Convenu base la facture 30 Copyright 108 couleur 59 courrier lectronique 246 Cours 41 141 Cpte regroupement 117 Cr ancier 60 Cr anciers 198 202 204 208 221 222 cr ation Mandat Exercice 30 csv 36 177 D date 204 D biteur 60 D biteurs 170 181 186 190 194 197 217 218 219 220 d cimal 41 d compte TVA 30 213 D marrer 8 18 84 D marrer un programme 84 D monstration 8 Terrettaz Informatique 2004 2009 Index 250 D placement 240 d roulante 84 D tacher du groupe 175 D tail 231 Devis 181 Diff rence 141 diff rence cours 141 diff rence de change 60 Diff rence de cours 141 document 121 documents 247 donn es 231 dossiers pour listes param tr es 93 liste param tr e dossier 93 DTA 36 210 Dupliquer un formulaire 228 Dur e facturable 170 E ch ance 190 Ech ances 43 critures 157 165 critures multiples 161 critures s
96. ans le champ Nom du fichier gt Cliquez sur enregistrer pour exporter le journal au format mw1 Terrettaz Informatique 2004 2009 115 Aide de MagicWare 5 3 1 3 Reprise des journaux Cette fen tre vous permet de reprendre les journaux d une soci t existante avec les critures qu ils contiennent mais sans les postes ouverts Ceci est utile si vous n avez pas repris les journaux lors de la cr ation d un nouveau mandat exercice voir Cr ation mandat exercice 30 Cr ation automatique des journaux Ceci vous vite de devoir cr er chaque journal voir Journaux 110 un un Pour bloquer importer ou exporter un journal voir Liste des journaux 11 Rubriques associ es ajouter modifier ou supprimer un journal Journaux 110 bloquer importer ou exporter un journal Liste des journaux 11 gt Cliquez sur Reprise des journaux dans la barre de navigation ou dans le menu Comptabilit Journaux G n ral E Reprise des journaux G n ral Options Warda poue Exercice source pair de Jdsqu E REPRISE Mandat source cliquez sur 1 pour s lectionner le mandat comprenant l exercice qui comprend les journaux reprendre Exercice source cliquez sur l 4 pour s lectionner l exercice comprenant les journaux reprendre A partir de cliquez sur 1 pour s lectionner le premier journal reprendre Jusqu cliquez sur t 1 pour s lectionner le dernier
97. ard Frais rappel niv 2 niveau 3 frais fixes percevoir sur les 2 me et 3 me rappels gt Cliquez sur Ex cuter pour lancer la recherche des factures impay es Liste L onglet Liste affiche le r sultat de la recherche des factures impay es selon les crit res entr s dans l onglet S lection Sur la fen tre de gauche une arborescence permet d afficher droite les factures impay es de tous les clients ou de chaque client pris s par ment E Proposition de rappel p 6 R sum S lechon Lete Textes 6 QU Facture Date fact Date ch Rap Montant 1 NomClenti Pr nancientt RER 18 06 2008 14 07 2008 i 154 00 ER 1016 13 04 2008 13 06 2003 2 6 15 gt Cliquez sur p pour g n rer les rappels Pour supprimer des rappels g n r s voir R sum ci dessus Terrettaz Informatique 2004 2009 D biteurs 194 Textes L onglet Textes vous permet d entrer des textes en titre ent te et pied EX Proposition de rappel pb 6 R sum S lechon Late Textes ler rappel 2e rappel 3e rappel Tire 2 re rappel Ent te Solde du 23 10 2006 fie 2 me rappel gt Choisissez un onglet pour choisir un niveau de rappel Titre Titre du rappel pour entrer des textes variables voir Codes de champ 161 Ent te Ent te du rappel pour entrer des textes variables voir Codes de champ 16 Pi
98. ate pai jusqu au cliquez sur pour s lectionner la date limite des paiements Ceci filtre le r sultat du premier filtre voir ci dessus Trier par nom cochez pour trier les postes ouverts selon le nom des clients Seulement les postes ouverts cochez pour ne s lectionner que les postes ouverts qui ne sont pas boucl s gt Cliquez sur ga Ctrl P pour ouvrir la liste de choix des formulaires Choix d un formulaire x Extrait compte PO lettre Firat compte PO portralti Extrait compte PO d taik lettre Extrait compte PO d taill portraits Extrait compte PO d taill ME portrait Extrait compte PO FE portralt Postes ourarts entl CG portrait Postes ourarts ch ancier paysage Postes ourarts ch ancier potral Terrettaz Informatique 2004 2009 219 Aide de MagicWare 5 Postes ouverts ch anciers vous permet de voir les rappels d passant le 3me niveau voir Rappels h gt Cliquez sur Ctrl P pour ouvrir l aper u avant impression ou sur Ctrl P pour imprimer directement 6 2 3 Encaissements d biteurs Cette fen tre vous permet d imprimer les encaissements des clients pour un groupe de banques donn es sur une p riode donn e Rubriques associ es Saisir des paiements manuellement Saisie des paiements 131 encaisser un BVR d un client Encaissements BVR l Cliquez sur m Encaissements dans la barre de navigation ou dans le men
99. ation mandatlexencice O Suppression mandatiesercice a anque O dearing bancaire h Monnaie O Conditions de paiements 3 FA out O Changer de mot de passe O Sauvegarde d biteurs ge Com ptabilit sp G n ral Gestion des utilisateurs Si vous tes plusieurs collaborateurs utiliser le logiciel il est n cessaire de d terminer les droits de consultation et de modification de chacun gt Cliquez sur Utilisateur dans la barre de navigation ou dans le menu Admin Utilisateur ADM x s O0 4x6 Utisateur Autorisation G n ral Comptab t D biteurs Cr anciers Soci t Mot de passe Effacer le mot d passe L administrateur est l utilisateur qui g re le programme il a acc s toutes les donn es et fonctions L identifiant et le nom de l administrateur ne sont pas d terminants Certaines options ne sont disponibles que pour l administrateur gt Cliquez sur 1 Ctrl N pour cr er un nouvel utilisateur Identifiant identifiant de l utilisateur de 1 3 chiffres ou lettres Attention cet identifiant ne Terrettaz Informatique 2004 2009 Introduction 14 peut plus tre modifi ensuite Nom nom de l utilisateur Pr nom pr nom de l utilisateur Login login de l utilisateur de 1 5 chiffres ou lettres Actif cliquez sur pour activer d sactiver l utilisateur Langue cliquez sur pour s lectionner la langue de l utilisateur gt C
100. atique 2004 2009 Impression 214 EM D compte TVA La d 0 0 07 EN auln0307 A In les cr n appartenant aucun d comple DEC TVA Enregistrement et impression de d comptes trimestriels Trimestre cliquez sur pour s lectionner un trimestre gt Cliquez sur b F10 pour enregistrer le d compte TVA gt Cliquez sur ce Ctrl P pour imprimer le d compte TVA Choix d un formulaire h d G 6 D compte TVA d taill Cecorete IYA formuler Li compte TVA coup pai codes D compt parsonnals A Le d compte TVA officiel D compte TVA formulaire peut ne pas tre exact si vous avez choisi de pouvoir modifier le taux de r cup ration de chaque compte individuellement voir Soci t Exercice Configuration 60 Part soumise sur compte D bloquer un d compte ou une criture Lorsqu un d compte est enregistr le d compte et les critures qui lui appartiennent sont bloqu es Il est cependant possible de d bloquer le d compte pour modifier des critures et l enregistrer nouveau Il est galement possible de d bloquer une seule criture et de la r introduire dans son d compte Enfin il est possible d ajouter des critures au d compte pr alablement enregistr D bloquer un d compte pour modifier des critures Terrettaz Informatique 2004 2009 215 Aide de MagicWare 5 fi gt Cliquez sur EJ Ctrl D pour d bloquer le d compte TVA gt A
101. bouton de droite de la souris gt Cliquez sur Supprimer Raccourcis clavier Voici les principaux raccourcis clavier Fen tres Ctrl O Ctrl F Ctrl N Ctrl E Ctrl S Ctrl D Ctrl U Ctrl Z PageUp PageDown F9 F5 Ctrl Q Grilles Ctrl Alt A Ctrl Alt S Ctrl Alt E Maj Suppr Export Ouvrir Fermer Nouveau Editer Enregistrer Suprimmer Dupliquer Annuler Pr c dent Suivant Ex cuter Rafra chir Fermer Ajouter Supprimer Editer Vider Vous pouvez exporter rapidement une grille aux formats Excel et HTML gt Cliquez avec le bouton de droite de la souris dans la grille Terrettaz Informatique 2004 2009 Introduction 22 Fi Saisie des critures AR X 19 9 2 0 Jamala a Achats Extourrer iaj Te Achat marchandises D bloquer criture Maj Entretiens et r paration Assurances Ca a 05 2 Lr er quid Ecriture simple Caisse Effacer la pi ce attach s Ecriture Simple Caisss 4 Ci 5 Ecriture simple Barques Ecribure simple Banque Exporter la grille EXPORT TO EXCEL i I IE himlue F EE gt Cliquez sur l pour ouvrir l explorateur gt Nommez le nouveau fichier gt Cliquez sur Ouvrir puis sur Exporter pour cr er le fichier Valeurs par d faut F6 Vous pouvez d finir les valeurs par d faut des diff rents champs des fen tres de saisie Les Valeurs par d faut F6 sont prioritaires par ra
102. cOMDIE aain EAEE AEREA ER EAEEREN ARE AEREN tre 121 Soldes T OUVE aiae Eea A E E EEEE EA EAE AAEE EEEREN 122 Reprise des COMPIES sn a na Aan KAEA AREA AEA AA RAAE AAA A AAAA EKARA AKANA 124 LIST COM A EEEE E A EAE NAE E 125 Ordre d impression du plan comptable ssssssssssnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnmnnn nnmnnn 126 DES A 128 SAISIE ES ACTUS ananas aa 128 SAISIE d s DAleMENIS 5 na dense A a nome bncne ennemies 131 Extrat de COMPIE d Ners Ed AEAEE EE EAEE AEAEE 133 Rechercher un docuUM NI sspe AAEE 136 4 Codes TV iissririseniscsssisnnnnina naea a aai aa Eaa aaa i 137 5 Centres d analyse rians a aE tes sec ESEE 139 o DINO ence COURS 141 T MODS QUOI A E E 143 8 Comptabiliser les amortissements tn iissssrennnnnrrrrrennnnnnnnnnnnnnnns 147 9 Bilan et Compte d exploitation snnnnnrrrrrrmnnnrrremmnnnnnreeennnnenenennnnnnnenennnnnnnnnnee 149 10 Bilan et Compte d exploitation Excel in nnnnrrrrrrnnnnrrrennnnnnrennnnnnenennennnnnnne 151 11 Export analytique EXC ee 156 Te ECUS san 22e sn ete nt ne 157 Saisie CSS CHATS ee tee an ie 157 Saisie des critures SIMPLES 159 Saisie d s ecritures AUDI en ane en annee ne ee eee ee el 161 Recherche D OCHILTOS sesonon naera ele teen 165 G ide des critures SIMDIGS 2 encens nee eo accents tenant a dedcinuene centaine 166 Guide des critures MUIIPISS 2 8 5 E 167 4 D biteurs 170 1T DODIIOUIS E E E R E 170 E a PRE E E E A A E A O N E AE AA E
103. caract res s par s par des virgules list s la suite de numero Les num ros correspondent au code de la fen tre vers laquelle pointe l ic ne Pour conna tre ce code regardez au bas de la fen tre concern e voir Barre d tat ci dessous ou ouvrez la fen tre Raccourcis clavier 8A du menu Admin ou encore consultez l annexe Fen tre raccourcis ic nes 228 de cette aide Vous pouvez aussi ajouter s pour ins rer une s paration f 51 pour ins rer l ic ne servant ouvrir la fen tre D marre un programme voir ci dessous h pour ins rer l ic ne vous permettant de masquer afficher le module Navigation voir D marrer avec Magicware 8 Exemple dir ini boutton_defaut numero 21 s 66 s 15 18 s 61 31 4 32 s h S 24 ic nes Pins vIStIlE Pour qu un utilisateur n ait aucune ic ne il faut l indiquer explicitement en mettant la ligne numero Sans aucun chiffre ou lettre Barre d tat La barre d tat se situe au bas de chaque fen tre et indique le code et l abr viation du programme Par exemple Saisie des critures 15 indique 15 comme code de programme et ECR comme abr viation 15 ER D marrer un programme Vous pouvez ouvrir un programme avec un raccourci Pour afficher le panneau de raccourcis au lieu du lanceur de programme voir Pr f rences utilisateur 5 Utiliser le panneau de raccourcis gt Tapez F2 ou cliquez sur E Terrettaz Inf
104. cence des donn es x m USE m PROJET M BANQUE E Champi de HEURE Horn Type Ta Lo HEURE ID Integer Lui DATE J Date Lasot Sting d Ca CLENT ID Sting 35 CO COLLBORATEUR Sting 3 CO PRESTATION Sting 10 Co CONTACT Strng 35 CATEMPS Double 3 CO TARIF_MET Double 2 La partie du haut affiche les tables disponibles gt Cliquez sur une table pour afficher les champs disponibles 7 2 3 Composants statiques dynamiques Les composants vous permettent d afficher les informations de votre formulaire Ces informations peuvent tres statiques composants standards ou dynamiques composants base de donn es Rubriques associ es cr er un formulaire et diter les requ tes Edition des listes 228 comprendre la structure de l diteur de Structure de la page 25 formulaire r aliser la mise en page Mise en page 24 afficher et imprimer un formulaire Aper u 24 gt Ouvrez l onglet Conception gt Dansle menu Affichage Barre d outils cochez Composants standards Composants donn es Composants avanc s et Editer Terrettaz Informatique 2004 2009 235 Aide de MagicWare 5 Affichage Rapport Aide Bare d outils v Composants stardards Em R gles Composants donn es fe Options de Gile Composants avanc s Afficher donn es Arborescence du rapport Theres Arborescence des donn es Aligrement ou Espace Grandeur D placement Cassin dite
105. centage de rabais accord pour la position courante Pour accorder un rabais sur la facture dans sa globalit voir Rabais ci dessus Montant tva montant TVA calcul en fonction du taux TVA du nombre d unit s et du prix unitaire ci dessus Total montant total d duction faite de la TVA des rabais escomptes et proratas voir ci dessus Pour conna tre le montant hors taxe sans TVA rabais escompte prorata et arrondi voir Montant HT ci dessus Pour conna tre le montant d duction faite de l arrondli voir payer ci dessus G n rer la facture gt Cliquez sur F9 pour g n rer la facture correspondant au devis pour diter cette facture voir Facture d taill e 186 Conserver Passer L option suivante est disponible pour les lignes de type normal gt Cliquez avec le bouton de droite sur un champ que vous voulez sauter et choisissez Passer Datedos 09007 A 200 Compte Teste Loyer 10 Montant WU d muinak Tr CE Le champ est ignor lorsque vous utilisez Enter pour passer d un champ un autre gt Cliquez avec le bouton de droite sur un champ dont vous voulez m moriser la valeur et choisissez Conserver La valeur enregistr e est reprise lors de la prochaine saisie gt Cliquez avec le bouton de droite sur un champ et cochez Conserver et Passer pour enregistrer la valeur du champ et sauter le champ Terrettaz Informatique 2004 2009 D biteurs 186
106. cette fen tre et ne sont pas modifiables Pour les lib rer il faut supprimer l ordre de paiement voir Ordre de paiement 210 Supprimer un ordre 5 1 5 G n rer ordre de paiement Cette fen tre vous permet de g n rer un ordre de paiement pour les factures saisies gr ce au lecteur BVR voir Lecture des bulletins de versements 20 Rubriques associ es enregistrer les BVR re us des fournisseurs Lecture des BVR 204 modifier ou supprimer un ordre de Ordre de paiement 21 paiement saisir des paiements manuellement Saisie des paiements 13 imprimer les postes ouverts des cr anciers Impression des postes ouverts cr anciers 222 gt Cliquez sur G n rer ordre de paiement dans la barre de navigation ou dans le menu Cr anciers E G n rer ordre de paiement Paper toutes les factures ouvertes w Seulement factures chues le 14 03 07 S lectionner tous les oumisseurs C Foumisssut du 001 Payer toutes les factures ouvertes cochez pour s lectionner toutes les factures ouvertes quelle que soit leur ch ance Seulement factures chues le cliquez sur El pour choisir la date d ch ance consid rer vous devez d cocher l option pr c dente S lectionner tous les fournisseurs cochez pour s lectionner tous les fournisseurs Fournisseur cliquez sur t pour s lectionner un ou plusieurs fournisseurs vous devez d cocher l option pr c dente gt Cliquez sur Suivant
107. champ de prix indiquez le nombre de chiffre apr s la virgule pour les prix dans les devis et factures voir Devis 18h Facture 186 Ne pas arrondir les totaux des devis et factures cochez pour ne pas arrondir les totaux des devis et factures voir Devis 181 Facture 186 Toujours utiliser le compte d fini par d faut cochez pour forcer l utilisation du compte d fini par d faut dans les devis et factures voir Devis 18t Facture 186 Cr anciers L onglet Cr anciers vous permet de d finir les options par d faut des cr anciers Rubriques associ es ajouter modifier les fournisseurs Fournisseurs 198 cr er un ordre de paiement Ordre de paiement 21 ajouter modifier les conditions de Conditions de paiements 4 paiement Dernier num ro de facture num ro attribu la derni re facture cr ancier Prochain num ro de fournisseur num ro attribu au prochain cr ancier Cond paiement cliquez sur pour choisir la condition de paiement par d faut des cr anciers Compte collectif cliquez sur t pour choisir le compte par d faut des cr anciers Compte de charge cliquez sur 1 pour choisir le compte par d faut de charge des cr anciers Gain de change cliquez sur 1 pour choisir le compte par d faut pour les gains de change Perte de change cliquez sur L 1 pour choisir le compte par d faut pour les pertes de change Textes par d faut L onglet Textes par d faut perme
108. cice pr c dent gt Cliquez sur 7 Soldes d ouverture dans la barre de navigation ou dans le menu Comptabilit Comptes Terrettaz Informatique 2004 2009 123 Aide de MagicWare 5 t Goldes d ouverture 2 6 Intitul Monnaie D bit Cr dit D bitME Cr dtME chifs Actifs create Caisse Poste Eanque C biteurs Tires Ciucroire TVA d ductible sjachats TrA d ductibles shrreest Impit anticip r cup rer Actifs transitoires Stocks Stock marchandises Stock mati re premi re Stock Produits Finis Stock produits en cours Actifs mobilis s Participations Pr s Actifs mobilis s Mamadou caporalar madhas Machines appareil de production _ gt Cliquez dans les colonne D bit Cr dit ou D bit Cr dit ME Monnaie Etrang re sur les champs dont le fond est jaune pour modifier le montant des soldes d ouverture Pour les comptes de regroupement vous avez la possibilit de saisir un solde intial si vous ne souhaitez pas saisir les soldes initiaux de chaque compte regroup s par ment Pour cr er un compte de regroupement voir Comptes 117 Cpte de regroupement gt Cliquez avec le bouton de droite de la souris dans la grille pour afficher le menu Poste Banque C btuteurs Tires Ciucroire TVA d ducoble s achats N Export Html TVA d ductible sfirrvest Tout mettre z ro r initialise tous les soldes Annuler annule la derni re sa
109. configurer les param tres de pr cision et d arrondi voir l onglet Facturation de la fen tre Terrettaz Informatique 2004 2009 D biteurs 188 Configuration 60 Rabais escompte indication du montant total des rabais et escomptes accord s voir Rabais Escompte et Prorata ci dessus Pour configurer les param tres de pr cision et d arrondi voir l onglet Facturation de la fen tre Configuration 60 TVA indication du montant total de TVA voir Montant TVA ci dessous Pour configurer les param tres de pr cision et d arrondi voir l onglet Facturation de la fen tre Configuration 60 A payer Indication du montant payer par le d biteur d duction faite de l arrondi voir Arrondi ci dessus Pour configurer les param tres de pr cision et d arrondi voir l onglet Facturation de la fen tre Configuration 60 D taie En t te j pied de page Eai ai Fosit Num Tente Tente lon Quantit Unit Prix Codetva Taux tva Rab Mttval Total L Titre I TiO r j d Souur tre IJ E a L11 0001 Artida 1 Description 100 000 pates 1 00 01 6 00 0 00 5 00 100 00 i i DIGE Artide 2 Description 200 000 p ces 2 00 l 6 00 0 00 3 00 400 00 EE HAN TE LE PE Cl CDU CDD DDD CRETE 1 2 1 0003 Artide 3 Description 3 100 000 pibcss 3 00 01 8 00 0 00 24 00 300 00 1 2 2 ONH Artide 4 Description 4 200 000 piiras 4 00 O1 6 00 0 00 A O0 0 CN Z Titre Z 0 CC oti won won 0 00 wga
110. courrier lectronique au prosepct Homepage cliquez sur M pour ouvrir le site Web du prospect Groupes Cet onglet vous permet de voir les groupes auxquels le prospect appartient Pour affecter un prospect un groupe voir Groupe client 175 E Prospect Nom 35 Prenom 35 00 j xe Re Fraspecl Groupes Mouv GROUPES GROLREZ Export outlook Vous pouvez exporter tous vos prospects vers le carnet d adresses d Outlook 2003 Client Clienti Fr nomi 38 oD 5x amp Client Comptabilit Adi iies de contact Adresses de misson Fachurslhon Fisst hons Documents Gioup s gt Cliquez sur pour exporter vos prospects vers Outlook 4 1 3 Groupes client Cette fen tre vous permet de consulter ajouter modifier ou supprimer des groupes de clients Rubriques associ es ajouter ou modifier les clients Client 176 imprimer la liste des d biteurs Impression de la liste des d biteurs 217 saisir les factures des d biteurs Saisie des factures 128 gt Cliquez sur m Groupe client dans la barre de navigation ou dans le menu D biteurs Terrettaz Informatique 2004 2009 D biteurs 176 Groupe client Chenits Prospects Mode atributin 7 GRP Cr er ou supprimer un groupe gt Cliquez sur amp pour cr er un nouveau groupe de clients ou sur E pour supprimer le groupe s lectionn Consulter la liste des membre
111. dans la barre de navigation ou dans le menu Admin E import postes ouverts BMC Journal des postes ouverts z Effacer les clients Effacer les postes ouverts Statut At IMPPOISOUNENT Journal des postes ouverts Effacer les clients Effacer les postes ouverts Status 2 3 13 Importation de donn es Cette fen tre vous permet d importer des donn es partir d autres logiciels Winbiz Selectline Winway Z Selectline 30 CSV gt Cliquez sur m Importation de donn es dans la barre de navigation ou dans le menu Admin Terrettaz Informatique 2004 2009 G n ral 96 Importation de donn es Cet assistant va vous guider dans les diff rentes tapes d importation de donn es rQue voulez vous Faire 7 Importation dars la sodite courante Importation dars ure autre soci t M Les donn es de exercite de destination seront compl tement effac es d REFACOMPTA gt Choisissez si vous voulez importer les donn es dans la soci t courante ou dans une autre soci t gt Cliquez sur Suivant Importation de donn es Choisissez Le programme depuis lequel les donn es sont import es Choisissez le programme depuis lequel les donn es sort import es i Winbiz Saladina C Winay 2 Sege 30 Fichier CSv d REFACOMETA gt S lectionnez le programme depuis lequel vous souhaitez importer les donn es Terrettaz Informatique 2004 2009
112. dates de d but de l exercice Attention la date de d but ne peut tre modifi e que par l administrateur ensuite Date de fin cliquez sur El pour s lectionner la dates de fin de l exercice La date de fin est modifiable ensuite gt Cliquez sur Terminer puis sur Fermer pour cr er le mandat et son premier exercice Nouvel Exercice Cette fonction permet d ajouter un exercice un mandat existant gt Cliquez sur Assistant cr ation Mandat Exercice dans la barre de navigation ou dans le menu Fichier Uue voulez vous faire 7 C Cr er un exercice pour un nouveau mandal Ce Cr er un exencice pour un mandat s stant gt Choisissez l option Cr er un exercice pour un mandat existant gt Cliquez sur Suivant Terrettaz Informatique 2004 2009 G n ral 34 Cr ation mandat exercice Mandat cliquez sur Choix du mandat puis sur k ou sur fd pour s lectionner le mandat qui va comprendre l exercice cr gt Cliquez sur S lectionner puis sur Suivant Journaux Cr shon automatique des joumau detarult y La fen tre vous propose de cr er automatiquement les journaux automatiquement default Si vous d cidez de ne pas cr er les journaux vous avez deux possibilit s cr er chaque journal un un voir Journaux 110 reprendre les journaux d un exercice existant voir Reprise des journaux 115 gt Cliquez sur Suivant Exercice Exercice Exeroce 2010 C signa
113. de fournisseurs Groupe nom du groupe 5 1 3 G n ration BV depuis SCAN Cette fen tre vous permet de comptabiliser les factures re ues de vos fournisseurs apr s les avoir Scann es Rubriques associ es consulter la liste des documents scann s Fournisseurs 198 Documents d un cr ancier enregistrer un BVR re u d un fournisseur Lectures des bulletins de versements BV R 204 afficher un extrait de compte de tiers Extrait de compte de tiers 133 imprimer les postes ouverts des cr anciers IMDreSSION des postes ouverts cr anciers 22 Scanner une facture gt Ex cutez le programme FileMonitor exe gt Pour configurer les options de scan cliquez avec le bouton de droite de la souris sur l ic ne sie dans la barre de notifications puis sur Configuration gt Pour configurer l OCR reconnaissance optique de caract res ditez le fichier Terrettaz Informatique 2004 2009 203 Aide de MagicWare 5 FileMonitor ini extension fileExt XML TXT fileNewExt 1og delete xst typeDoc l Facture 2 BL Facture l rechnung Kundennummer 2 facture BL 1 Bon de livraison relation l1 Fournisseur relation_Fournisseur qry SELECT FOU_ID NOM FROM FOURNISSEUR WHERE SOC_ID DOC display NOM ca aptCion Choix d un fournisseur FOURNISSEUR 0001 techdata 0002 A206414 Facture 00021 search Rechnung indice 0 begin 9 length wn Facture 0001
114. de la grille Position position dans le devis p ex titre 1 0 ligne 1 1 1 ligne 2 1 2 Article pour cr er ou modifier un article voir Articles 177 Les champs li s l article sont renseign s automatiquement compte contre partie du compte de d biteur compte de vente voir Client 170 Comptabilit Compte produit Pour cr er un nouveau compte voir Comptes 117 ou cliquez sur Nouveau dans la fen tre de choix des comptes Texte Texte long descriptif de la ligne titre de la facture description article Total Pour les contre parties avec article voir Articles 177 Description Unit unit heure m tre carr forfait Pour les contre parties avec article voir Articles 177 Unit Pour cr er une nouvelle unit tapez sur la touche du clavier num rique Qt nombre d unit s Cliquez sur 1 pour calculer les m tr s Vous pouvez entrer une quantit n gative tapez la quantit puis la touche M tir s ON E3 ESS le Calcul Resultat CES ARIEETS 25 3 0 01 22 5 66 06 2 22 HSE S S 0 22 Terrettaz Informatique 2004 2009 185 Aide de MagicWare 5 px unit prix de l unit Vous pouvez entrer un prix n gatif tapez le prix puis la touche Tva code TVA rattach au compte de produit ci dessus voir Comptes 117 Code TVA taux taux TVA rattach au code TVA ci dessus voir TVA 137 Taux Rabais pour
115. de la page gt Quittez Excel en enregistrant les modifications Votre bilan appara t dans la liste de choix vous pouvez l diter nouveau en cliquant sur L Ctrl E Exemple bilsn compar Oral Vous pouvez maintenant g n rer votre bilan personnalis depuis Magicware en cliquant sur p F9 Terrettaz Informatique 2004 2009 Comptabilit 3 11 TSTi SA D monBilan 1 1 006 FI 12 7006 Compte Intitul Ann e 2006 ACTIF 31 12 2006 CIRCULANTS 1000 Caisse 1499 00 1001 CaissePrincipale 262 00 Caisse Euro 212 86 010 Poste 5 50 1020 Banque 826 50 1024 BangueEuro 371 86 050 C bri urs 032 90 1767 90 156 2609 20 CFA aleje ee en ieSe ala alaala lou A LZA s8 IMMOBILISES 0 00 0 00 oh TOTAL DE L ACTIF 1767 90 0 00 Compte Intitul Ann e 2006 Ann e PASSIF 31 12 2006 30 12 1899 DETTES 000 Cr ancier 552 85 0 00 amp 2200 TWA due 69 90 0 00 37 622 65 0 SERRE TOTAL DU PASSIF CAPITAUX PROPRES 622 65 Vous pouvez ajouter des formules Excel par exemple pour afficher la diff rence Actif Passif 2 E27 E45 1 gt Imprimez ou enregistrez le bilan dans un r pertoire de votre choix Fichier Enregistrer sous Export analytique Excel Cette fen tre vous permet d exporter votre comptabilit analytique au format Excel Rubriques associ es d finir les centres d analyse
116. des Affichage Rapport Side Options de wile Composants stardards Compossnts donn es Composants avanc s bcrescancs du rapport Arborescence des dorn es Aligrement ou Espace iwaner CD dacement Dessin Editer Standard For m st Terrettaz Informatique 2004 2009 Annexes 232 Editeur de formulaire Cale E Conception A Aper u O DEFpelinel C1 pRpi C1 Paami n C1 AplParsms sr Champs de DEPipainel Hom Typ Easoc 10 Skir EACLIENT 10 Stin CENOM Striru Propri t s pour Header r Bas La PRENOM in El Appearance cs co MPL Stin Vabe M EBLIEU Sir E Lagoni Sommaire EMA Starr Han mmaire Ani PintOnFius Le va m FintOnLas M y Donn es Disposition Pr t Largeur 0 Hauteur 0 ka gt Dans le menu Rapport activez Titre En t te D tail Bas Sommaire Titre sommet de la premi re page p ex le titre du formulaire En t te haut de chaque page p ex les titres des colonnes d un tableau D tail r p t pour chaque enregistrement p ex dans une liste de clients le nom le pr nom et l adresse Bas fond de chaque page p ex num ro de page Sommaire bas de la deni re page p ex total g n ral gt Ins rez des Composants dans ces bandes pour y afficher des informations voir Composants 234 Cr ation de groupes Vous pouvez cr er des groupes qui divisent la bande D tail afin de fai
117. des journaux Reprise des journaux 16 48 OPEN CLOSE WIZARD DELETESOCEX BQE CB MONNAIES COND_PMT PWD EXP IMP MAINT CONFIG SOCEX UTILISATEUR EMPL IMPORT IECOMPTA TEXTE RACC LIBELLE LSTP IMP_BMC IMPPOSOUVBMC CONTECR SQL ARCHIVES AIDE JNL LJNL REPRISE JOURNAUX Terrettaz Informatique 2004 2009 227 Aide de MagicWare 5 E E BE E Reprise journaux de caisses Comptes Extrait compte Soldes d ouverture Reprise des comptes Liste des comptes Plan comptable Client simple Fournisseur simple Saisie des factures Saisie des paiements Extrait compte tiers Rechercher un document TVA Budget Diff rence de cours Immobilisations Comptabiliser les amortissements Bilan CE Bilan CE Excel Saisie critures Recherche critures Guide critures simples Guide critures multiples Saisie des heures Projets Prestations Interrogation des heures Recherche heures Liste des heures Tableau des heures Grand Livre D compte TVA Balance soldes Amortissements D biteurs Client d tail Prospect Groupe client Articles Catalogue Devis Factures d biteurs Rappels Encaissements BVR Factures non compta Importer des ordres de travail Ordre de travail Liste des d biteurs Impression PO d biteurs Impression d un extrait de comptes Impression encaissements BVR Impression liste des documents Publipostage Impression ordres de travail
118. des listes avec clic droite sur un formulaire sinon la partie administration des listes n est plus disponible voir Edition des listes 228 E Choix d un formulaire h amp EE 6 Grard Liste lit O Ol Eksis Lrg Fe Cupliquer h ele rard Lie i wie lpoitrl Grand Lise A Supprimer Gard Lie d tail Grand Live s Brand Liwe ME Grard Lrevel 7 Editer Grand Leve 5P AVEC sos SANS Module Module comptabilit cochez pour autoriser l acc s l onglet Comptabilit Module d biteur cochez pour autoriser l acc s l onglet D biteur Module cr ancier cochez pour autoriser l acc s l onglet Cr ancier G n ral Comptabilit D biteurs et Cr anciers Les aborescences disponibles dans ces onglets permettent d activer ou de d sactiver les entr es de menu pour l utilisateur courant Pour le faire tout en maintenant la touche Ctrl appuy e cliquez sur en face de l option activer ou d sactiver Attention si le module comprenant la fonction autoris e n est pas coch dans l onglet Autorisation voir ci dessus la fonction n appara tra pas Dans l exemple ci dessous la Saisie des heures a t activ e afin que le collaborateur concern puisse saisir les heures Terrettaz Informatique 2004 2009 G n ral 74 a E Ecrbures 3 F Hewes Sasia des heures Projals Prestations Irtenogation des Heures E Recherche E Liste des heures EA Tableau des heunes Impressio
119. dit du compte passif introduit ici De m me si un compte passif a un solde positif D bit gt Cr dit son solde sera r fl chi sur un compte actif Ainsi il appara tra en positif au d bit du compte actif introduit ici Ceci est utile par exemple si le d bit d un compte Emprunt Passif devient sup rieur au cr dit en cours d exercice En introduisant un compte r fl chi Epargne Actif vous transf rez les montants d un compte passif avec un solde n gatif vers un compte actif avec un solde positif Si le d bit devient nouveau inf rieur au cr dit le compte ne sera pas r fl chi Cpte regroupement indiquez le compte sur lequel sont regroup es les critures du compte courant Ceci est utile par exemple si vous avez cr un compte par client et que vous souhaitez n afficher que le solde de tous les comptes clients dans le bilan Pour le faire indiquez le m me compte de regroupement pour chacun de vos clients Type d imp t type d imp t du compte d pend du Code TVA ci dessous Code TVA code TVA du compte d pend du Type d imp t ci dessus Terrettaz Informatique 2004 2009 Aide de MagicWare 5 Taux de r cup taux de r cup ration du compte modifiable uniquement si l option Part soumise sur compte est activ e voir Soci t Exercice Configuration 60 Solde initial solde initial en francs suisses Solde in ME solde initial en monnaie trang re voir Monnaie ci dessus D b
120. du tiers s lectionn A Si vous voulez effectuer un paiement la fois sur une facture et une note de cr dit s lectionnez d abord la note de cr dit et ensuite seulement la facture gt Enter ou b F10 pour comptabiliser le paiement 3 3 3 Extrait de compte de tiers Cette fen tre vous permet de consulter et d imprimer un extrait de compte d un ou de plusieurs tiers pour une p riode donn e factures notes de cr dit paiements rappels escomptes Rubriques associ es imprimer un extrait de compte d biteur Impression d un extrait de comptes d bite ur 218 imprimer les postes ouverts d biteurs Impression des postes ouverts d biteurs 218 imprimer les postes ouverts cr anciers Impression des postes ouverts cr anciers 222 saisir une facture d biteur Factures d biteurs 186 saisir un paiement Saisie des paiements 13 gt Cliquez sur il Extrait de compte de tiers dans la barre de navigation ou dans le menu Comptabilit Tiers Terrettaz Informatique 2004 2009 Comptabilit 134 Extrait compte tiers Cr amiers iE Ho facture d Compte de tiers toi nsseur publcit EUR Hionnaie Toutes les mo Er ET 16 05 2012 FACTURE 1706 2012 L i 1253456760 FACTURE 10 05 2012 EUR 200 00 200 00 E 1000 1235436779 FACTURE 11 06 2012 EUR S00 S000 E 15 01 2012 PUBLICIT 14 02 2012 EUR 1000 00 0 00 E DIOL 1254567756 FACTURE 31 01 2012 EUR 100 00
121. e Variable Les variables vous permettent d effectuer des op rations gt Dans la barre d outils cliquez sur pour s lectionner le type de variable Terrettaz Informatique 2004 2009 237 Aide de MagicWare 5 gt Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur le composant et s lectionnez Format d affichage mali OM mm dd 3 04 19 mr cd qu Mar dmmm yy d Mai 35 ddaa ach 4 1395 mimm d Py E mid agh miy iach 35 mininin Image gt Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur le composant p ex Image1 et s lectionnez Photo pour ouvrir l image Forme Ligne gt Dans la barre d outils cliquez sur pour s lectionner le type de forme ou de ligne il Code barre Code barre 2D gt Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur le composant et s lectionnez Configurer pour entrer les propri t s du code barre Terrettaz Informatique 2004 2009 Annexes 238 Configurer x Type Code 33 Onentation Gauche vers Drot Largeur che bars fi ad OK Ralio de lagew de bare fa H E B Sppliquer Be r i P w Graphique gt Dans la barre d outils tapez le code Composants base de donn es FA Texte sur une ligne BD d Texte sur plusieurs lignes Texte format BD gt Dans la barre d outils cliquez sur pour s lectionner la table et le champ afficher c
122. e NOM nom du mandat courant voir Configuration 601 Soci t Nom LIEU lieu du mandat courant voir Configuration 60 Soci t Lieu Terrettaz Informatique 2004 2009 Comptabilit 154 ANNEE identifiant de l exercice courant voir Configuration 60 Exercice Exercice ANNEES9 identifiant de l exercice courant sur 9 caract res au lieu de 5 08 09 gt 2008 2009 ANNEEC identifiant de l exercice de comparaison voir ci dessus ANNEEC9 identifiant de l exercice de comparaison sur 9 caract res au lieu de 5 08 09 gt 2008 2009 DEBUT date de d but de l exercice courant voir Configuration 60 Exercice Date de d but DEBUTC date de d but de l exercice de comparaison voir ci dessus FIN date de fin de l exercice courant voir Configuration 6 Exercice Date de fin FINC date de fin de l exercice de comparaison voir ci dessus Lorsque vous allez g n rer un bilan dans Magicware Excel va ex cuter une boucle sur les lignes dont la colonne A contient un code sous la forme xxxx yyyy o XXXX gt Agrandissez la colonne A pour faire appara tre les num ros de comptes La ligne 12 va xecuter une boucle pour les compte 1000 1399 241 000 1359 La boucle va g n rer une ligne pour le compte 1000 elle va indiquer N num ro du compte l nom du compte S solde du compte et C solde du compt
123. e 1 55 Magicware update 55 mail 246 Maintenance 52 Maintenance de la base de donn es 52 Mandat 29 30 35 Marge 177 m tr s 181 186 Microsoft 1 Mise jour 55 Terrettaz Informatique 2004 2009 Index 252 Mise jour des soldes initiaux 124 Mise jour des textes 84 Mise en page 240 Mode attribution 175 mode convenu 60 Mode de perception 30 60 mode D monstration 8 mode re u 60 Monnaie 41 117 montrer 126 mot de passe 44 multiples 161 167 mwa 45 Navigation 8 Niveau de rappel 190 No de Tva 60 non comptabilis e 197 Non soumis TVA 30 60 Nouvelle ch ance 190 NT 1 O OPAE 36 Options 59 Oracle 1 ordre de paiement 208 ouverts 218 Ouvrir 29 Ouvrir un exercice 29 Pa Paiement des BVR 204 paiements 16 43 131 Paiements consid r s 190 par courrier lectronique 246 Param tres du codage 204 pare feu Windows 1 Part soumise sur compte 30 Part soumise sur tva 30 Partie soumise sur compte 60 Partie soumise sur tva 60 pass 44 password 44 pcl 78 pdf 1 25 107 perte de change 60 pi ces 159 Plan comptable 126 149 plan comptable standard 78 pointage 246 pointeuse 246 port 3050 TCP UDP 1 Postes ouverts 133 218 222 postes ouverts BMC 95 Pr f rence 59 pr sentation de votre plan comptable 126 pr sentations 126 Prestations 170 Prix d achat 177 Prix de vente 177 prix unitaire 186 processus d arri re plan 247 Programmes externes 197 Pro
124. e MagicWare 5 Chant Comptabdt Adresses de contact Adresses de ivraison Documents Groupes Liens cr anciers Liens d biteurs Ep Eg ia ma NU EFL ALL a dooument pd 19 02 2012 deviz pd Fira g E N E r A0L 7 gt Cliquez sur amp pour ajouter un document au client courant gt Cliquez sur pour supprimer le document s lectionn gt Double cliquez sur un document pour l ouvrir Groupes Cet onglet vous permet d afficher et de modifier les groupes auxquels le client appartient voir Groupe client 175 gt Cliquez sur amp pour affecter le client un nouveau groupe gt Cliquez sur exclure le client du groupe s lectionn Ep 4 Liens cr anciers Cet onglet vous permet de cr er un lien entre le client en cours d dition et un fournisseur Ceci peut tre utile pour regrouper vos paiements dans le cas o votre client est galement votre fournisseur voir Saisie des paiements 18 ER gt Cliquez sur amp pour ajouter un lien avec un cr ancier gt Cliquez sur E supprimer un lien avec un cr ancier Terrettaz Informatique 2004 2009 D biteurs 174 Liens d biteurs Cet onglet vous permet de cr er un lien entre le client en cours d dition et un autre client Ceci peut tre utile pour regrouper vos paiements dans le cas o votre client a plusieurs raisons sociales voir Saisie des paiements 131 gt Cliquez sur amp pour ajout
125. e de MagicWare 5 Monnaie En Code monnaie FUR Euro Moriant ME L O0 C0 COUS 1 00 Montant kzal L 200 00 Ej CE Montant ME saisissez le montant en monnaie trang re Cours cours de la monnaie Pour modifier le cours voir Monnaie 41 Cours Montant local saisissez le montant en monnaie locale Pour modifier la monnaie de base voir Configuration 60 G n ral Monnaie de base Conserver Passer gt Utilisez Enter pour passer rapidement d un champ au suivant gt Cliquez avec le bouton de droite sur un champ que vous voulez sauter et choisissez Passer Dates doc 040807 Le champ est ignor lorsque vous utilisez Enter gt Cliquez avec le bouton de droite sur un champ dont vous voulez m moriser la valeur et choisissez Conserver La valeur enregistr e est reprise lors de la prochaine saisie gt Cliquez avec le bouton de droite sur un champ et cochez Conserver et Passer pour enregistrer la valeur du champ et sauter le champ 3 12 3 Saisie des critures multiples Une criture multiple peut avoir plusieurs comptes au d bit et au cr dit Rubriques associ es saisir une criture simple Saisie des critures simples 15 cr er un guide pour une criture multiple Guide des critures simples 167 utiliser des variables dans les textes Codes de champ 16 enregistrer les libell s les plus utilis s Libell s 87 enregistrer des valeurs par d faut
126. e de l exercice de comparaison Elle va ensuite r p ter l op ration pour tous les comptes jusqu au compte 1399 Colonne A source des boucles SxxxXX solde du compte xxxx de l exercice courant Sxxxx yyyy solde des comptes xxxx yyyy de l exercice courant Cxxxx solde du compte xxxx de l exercice de comparaison Terrettaz Informatique 2004 2009 155 Aide de MagicWare 5 Cxxxx yyyy solde des comptes xxxx yyyy de l exercice de comparaison Bxxxx solde du compte xxxx au budget Bxxxx Vyyy solde des comptes xxxx yyyy au budget Ligne champs g n r s partir de la source colonne A N num ro du compte voir Comptes 117 No compte 1 nom du compte voir Comptes 117 Intitul S solde du compte de l exercice courant voir Comptes 117 Solde C solde du compte de comparaison voir ci dessus B montant du budget du compte voir Comptes 117 Budget BC montant du budget du compte de l exercice de comparaison voir ci dessus gt Modifiez la colonne A pour regrouper les comptes selon les cat gories que vous voulez faire appara tre dans votre bilan gt Modifiez les lignes pour choisir les informations afficher num ro et nom de l exercice exercice courant comparaison budget gt R duisez la colonne A car celle ci appara t en blanc dans le bilan g n r Si vous ne r duisez pas la colonne le bilan risque de ne pas passer sur la largeur
127. e doc oi 02 12 aj Texte FACTURE LOL Montant 100 00 Francs l Zo DLII Cond plement 20 joug rel Ech ance 02 03 12 a Compte 1050 ce C bteurs Date criture Libel oi 06 12 AJ FACTURE 100001 r 1 O0 pte de produt Analyse P riode R pat Dossier Code TWA Taux Montant TVA Utilisez Enter pour passer rapidement d un champ au suivant Y Utilisez F4 pour ouvrir une fen tre de choix pour le champ dans lequel vous vous trouvez lt Utilisez F6 pour entrer des valeurs par d faut Type de PO type de Poste Ouvert Facture D biteur Note de Cr dit D biteur Facture Cr ancier Note de Cr dit Cr ancier No Document num ro unique de document pour configurer les num ros de facture voir Configuration 6 D biteur Cr ancier Prochain num ro de facture Id journal identifiant du journal Pour cr er un journal voir Journaux 110 Pour bloquer importer ou exporter un journal voir Liste des journaux 111 Adresse num ro du client ou du fournisseur d pend du Type de PO Date doc date du document pour le calcul de l ch ance peut d passer les limites de l exercice comptable Texte pour entrer des textes variables voir Codes de champ 16 Montant montant total Pour saisir des montants hors taxes appuyez sur F8 et s lectionnez Saisir les montants HT Terrettaz Informatique 2004 2009 Comptabilit 130 ATTENTION le
128. e du paiement ne peut pas tre hors des limites du journal voir Id Journal ci dessous Voici un exemple de format de fichier V11 les lettres en couleur correspondent vos donn es personnelles indiqu es au dessous 00 2FPRERE 000 50050095 752 ER SSI 0 1 0002050401050404 00000000000000000660000 00 2PRRERERRERRRE RS 0 0660050099 7656 EAER 0001050411050411 00000000000000000000000 9990 100150299990 9099 99999999999999955990000002 63520000000000003050418000000000000000000 4 12 votre num ro d adh rent aupr s de la banque voir Banque Num adh rent 13 18 num ro de BVR de la banque voir Banque BVR 35 38 num ro de facture voir Encaissement BVR Options Num ro de document 17 20 40 49 montant de l encaissement 69 74 date de l encaissement Ann e Mois Jour Nouveaux encaissements gt Cliquez sur l onglet Nouveaux encaissements E Fnca issements AYR Lite des enc BV Nouveaux encaksemarte Options Fichier BW SEEE ld jounal f En alente Client Nom Facture Montant fac Montant pay Escomp Tane Date facture Date paiement Bang o 00 00600 5006 75270 0654 0 00 100 00 0 00 0 00 15 01 5007 H 00 06600 S0099 76560 005 0 00 100 00 Q 00 g 15 04 2007 C 00 06600 S009 76560 066 0 00 100 00 0 00 0 00 15 0 2007 U 00 06600 S0099 76560 007 0 00 100 00 Q 00 g 15 04 2007 00 06600 50099 76560 066 00 100 00 0 00 g 15 04 2007 Fichier BV cliquez sur pour s lectionner le fichi
129. e i inr a A LRU F Ehre amkan s DO FH IIED A IH 3 Fahre Bi ds an 0 nl 111 in F Psp Factise Pi i ER i EI i IILE A IMI 2 Pare Fa he Paaran 19 KE LU HAH 11e A ia F aiai F e aaan Lo j JILA ITS LEA F Bibaj Faa ae Fesses L iti w i hi 1 UE A EH F Fermes Pacha aman Lo 0 Ati IEF TEETE EET n E h j 111 A IF Premed Pas hro Tanan L Li E r r 136 25 Iti go gt Dans l onglet Conception cliquez sur b pour enregistrer les modifications Terrettaz Informatique 2004 2009 Annexes 246 7 2 5 Aper u 7 3 7 3 1 7 3 2 L onglet Aper u vous permet de visualiser et d imprimer le formulaire Rubriques associ es cr er un formulaire et diter les requ tes Edition des listes 228 comprendre la structure de l diteur de Structure de la page 23 formulaire ajouter des composants Composants 234 r aliser la mise en page Mise en page 24 gt Ouvrez l onglet Aper u 4 l A 151 l gt Cliquez sur pour atteindre la premi re page sur la pr c dente sur la suivante sur la derni re gt Cliquez sur ki pour afficher la page enti re sur la largeur de la page sur 1 la page en taille r elle gt Cliquez sur amp pour imprimer le formulaire Modules externes Gestion du temps Le module Gestion du temps permet de saisir et de g rer les heures effectu es par les employ s d une entreprise La saisie peut se faire manuelleme
130. ed Pied du rappel pour entrer des textes variables voir Codes de champ 16 gt Cliquez sur Enregistrer pour valider les textes 4 19 Encaissements des bulletins de versement BVR Cette fen tre vous permet d importer le fichier re u de la banque pour comptabiliser les paiements que vos clients ont fait par bulletin de versement Rubriques associ es saisir les critures de tiers Saisie des factures 128 saisir des factures d biteurs Factures d biteurs 186 saisir des paiements manuellement Saisie des paiements 13 imprimer la liste des paiements eee des en aissements d biteurs 21 Terrettaz Informatique 2004 2009 195 Aide de MagicWare 5 gt Cliquez sur Encaissement BVR dans la barre de navigation ou dans le menu D biteurs Vous pouvez encaisser des BVR sous certaines conditions le num ro d une facture correspond celui figurant sur le BVR ou dans le fichier v11 position d finie dans l onglet Options voir Saisie des factures 128 Factures d biteurs 18 No Document le num ro d adh rent aupr s d une banque correspond celui figurant sur le BVR ou dans le fichier v11 voir Banque 36 Num adh rent le num ro BVR d une banque correspond celui figurant sur le BVR ou dans le fichier v11 voir Banque BVR le montant du BVR ne peut pas tre sup rieur au solde payer de la facture voir Extrait compte tiers 13 Pay la dat
131. eeeeenenns 95 IMpPOrALION d ONNCES sispann ss cs EAA ESENE AEAN PSN KEES AANEEN 95 Controle d s HOnN ES 222 552 Lssnssremonncdennan ans sssesrenst annees n raai es ssssement comment es detmene scene osenusees 101 Editeur SQL sms srescensstessrrsnetassssrdunennnssscrsanetanssvreanenan oser AAE se ttes ETARE EPEA AEREI 102 Terrettaz Informatique 2004 2009 Contents Il Historique des IMPr SSIONS 5 5 shsssontnsssnsnnsssnntetennnne nee sastensn nn tiassemntenensnnenesessstenenseennie 105 Traductions SYSIBME 85 losnsssssspcsscsbsebancstsoscenab ons sent enancsnscssena bonnets ns nee sentence nsesseceb encenee 106 MESSAGES SYSICME 0 5 5 sssngonerses ESA Erda NAATO N ss EEE selected aue 106 4 A d ssmerenrenrenrearesresneenececenrenreneaneaneeneeneencenneneaneanesneeneeneennenneneaneaneeneeneeneennenneneneneeneee 107 PO 107 A L 0 0 20 LEE SR EE RP ES 108 Enregistrement du logiciel identifiant et cl personnelle ss ssssssssmnnnnnrrerreereeeeemennennnnnns 108 3 Comptabilit 110 DOUTE ann an san nec ana den E AE E nie 110 Le 11 1 9 F Li PR Re 110 Liste d s JOURNAUX ess E css sennc once PE E OE EREE eE EEOAE AoE EEA EEE REE 111 Reprise des JOUrNaAUX 2 2 AERE AEE EA E EARE a E ens seems siecnntee 115 Reprise des journaux de caisses s sssssssennnnunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn mennun nnmnnn nnmnnn nnmnnn 116 2 COMPIES irn E E E E 117 COMPIE Sse a A O OEE E d 117 Extrat d
132. emier et le dernier client que vous Terrettaz Informatique 2004 2009 193 Aide de MagicWare 5 voulez v rifier Si solde z ro ne pas prendre cliquez pour exclure de la liste de rappels les clients dont le solde est z ro Pour bloquer les rappels d un client voir Client 170 Fact ouvertes au cliquez sur El pour s lectionner la date partir de laquelle vous voulez v rifier les ch ances Niveau de rappel 1 2 3 jours cochez pour activer les niveaux de rappel et d finissez en les d lais nombre de jours de retard tol r avant d envoyer un rappel Impay e apr s le 3e rappel cochez pour inclure les factures impay es apr s 3 rappels Au del du 3e rappel l ch ance et les frais ne sont plus modifi s A Les rappels d passant le 3me niveau ne sont plus pris dans la proposition Pour les consulter reportez vous Liste des postes ouverts ch anciers voir Impression des postes ouverts d biteurs 218 Postes ouverts ch anciers Pour supprimer des rappels g n r s voir R sum ci dessus Nouvelle ch 1 2 3 nombre de jours suppl mentaires accord s suite aux 1er 2 me et 3 me rappels Taux d int r t taux d int r t variable percevoir sur les rappels Frais de rappel frais fixes percevoir sur les rappels Pai consid r s jusqu au cliquez sur El pour s lectionner la date partir de laquelle vous consid rez les paiements comme en ret
133. ent Rubriques associ es cr er ou modifier les immobilisations Immobilisation 143 imprimer l tat des amortissements Amortissements 216 gt Cliquez sur Comptabiliser les amortissements dans la barre de navigation ou dans le menu Comptabilit Terrettaz Informatique 2004 2009 Comptabilit Complabiliser les amorlissements Groupe Immobilisation s lectionnez le groupe ou l immobilisation dont vous voulez comptabiliser les amortissements gt Cliquez sur Suivant Comptabiliser les amorlissements 01 0 200 01 03 2005 01 04 2008 01 05 2008 01 06 2008 01 07 2008 01 09 2008 01 09 2008 01 10 2008 01 11 4006 i Fad LE Penbe gt Cliquez sur pour supprimer l criture s lectionn e V hicule de Persian V hicules repr sentant 1 V hicule repr sentant V hicule repr sentant 1 V hicule repr sentant 1 V hicule repr sentant 1 V hicule repr sentant j V hicule repr sentant V hicule repr sentant 1 v hicule repr sentant j V hicule repr sentant 1 V hicule repr sentant j ebb 2400 00 375 00 375 00 375 00 375 00 375 00 375 00 375 00 375 00 375 00 375 00 375 00 PE Marl gt Vous pouvez modifier les valeurs de la colonne comptabiliser qui affiche les valeurs calcul es selon les param tres que vous avez d fini voir Immobilisations 143 gt Cliquez sur Suivant Terrettaz Informatique 2004 200
134. er D 28 Fond propres D 240 Dettes long teme D 2100 Banque D 2200 TVA due Cliquez sur El et pour faire d filer les plans existants ou sur 5 Ctrl O pour ouvrir la fen tre de choix des plans existants Cr er ou modifier un ordre d impression du plan comptable gt v Y VV v Cliquez sur Ctrl N pour cr er un nouveau plan ou sur Ctrl E pour diter le plan courant Identifiant identifiant du plan comptable Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur un compte pour le cacher ou le montrer dans le bilan D placez un compte sur un autre pour d finir ce dernier comme son parent Cliquez sur pour descendre le compte dans le plan ou sur pour le monter Cliquez sur pour faire monter le compte dans la hi rarchie Cliquez sur WA pour trier les comptes automatiquement Cliquez sur pour d velopper toute l arborescence ou sur pour la r duire Cliquez sur b F10 pour enregistrer les modifications ou sur Ctrl Z pour annuler les Terrettaz Informatique 2004 2009 Comptabilit 128 modifications Supprimer un ordre d impression du plan comptable gt Cliquez sur X Ctrl D pour supprimer le plan comptable courant 3 3 Tiers 3 3 1 Saisie des factures Cette fen tre vous permet de saisir les critures de tiers d biteurs et cr anciers Si vous avez choisi l option Mode de perception convenu voir Configuration 6 la comptabilisation se fait
135. er au format v11 que vous a envoy la banque et qui correspond aux paiements de vos clients par bullentin de versement Id journal cliquez sur t pour s lectionner le journal qui comptabilisera le ou les paiement s Options Terrettaz Informatique 2004 2009 D biteurs 196 E Fnca ssements AYR ae p Liste des ere BV Mouveaux encaissement Options Ligne de r f rence Escomptez COMMON ASTa Le d biteur 8 ddull un scompte alois que le d lai est d pass E Taux d escomple autorit TE qu 7E Ecriures au 20 Libel des encaosments EE Accepter les acamptes O Enregzine Ligne de r f rence Num ro de document du au position du num ro de document dans la ligne de r f rence du BVR Escomptes Taux d escompte autoris escompte accord au del du d lai voir Conditions de paiement 45 Ecritures Libell des encaissements libell de l criture Accepter les acomptes cochez pour accepter des paiements inf rieurs au montant de la facture gt Cliquez sur p F9 pour comptabiliser le paiement Liste des enc BV L onglet Liste des enc BV affiche les lectures tri es par dates El Encaissements BYR a 6 p Liste des enc BV Nouveaux encaissemerts Cptions x Lies Rejels Montant 1 l 31 00 Date de lecture date laquelle t lu le fichier format v11 Identifiant identifiant de l utilisateur qui a proc der la lec
136. er l ic ne servant ouvrir la fen tre D marre un programme voir ci dessous h pour ins rer l ic ne vous permettant de masquer afficher le module Navigation voir D marrer avec Magicware 8 Exemple dir ini boutton d faut numero 21 s 66 s 15 18 s 61 31 4 32 s f h S 24 ic nes HItIG Qi FIE Pour qu un utilisateur n ait aucune ic ne il faut l indiquer explicitement en mettant la ligne numero Sans aucun chiffre ou lettre 2 3 8 Libell s Cette fenen tre vous permet d enregistrer vos libell s les plus courants et d y attribuer un code Une fois saisi dans une fen tre des fen tre suivantes ce code sera automatiquement remplac par le libell enregistr ici Saisie des critures simples 15 Saisie des critures multiples 16 Saisie des factures 128 Saisie des paiements 15 Rubriques associ es utiliser des variables dans les libell s Codes de champ 16 enregistrer les valeurs par d faut Raccourcis 18 gt Cliquez sur m Libell s dans la barre de navigation ou dans le menu Admin Terrettaz Informatique 2004 2009 G n ral 88 Libell s CE x Enga sur BEY cc Enca sur BCH cjdi Encai sur CCF gt Cliquez sur amp pour cr er un nouveau libell ou sur ki pour diter le libell s lectionn id Al Tesle Ensei sur RAIFFEISEN nem gj ok Id code qui sera rem
137. er la facture Rubriques associ es saisir une facture Factures 188 g n rer des rappels Rappels 150 comptabiliser les documents Factures non comptabilis es 197 Saisir un paiement Saisie des paiements 13 imprimer les factures de plusieurs clients est des factures d biteurs 21 utiliser des variables dans les textes Codes de champ 6 enregistrer des valeurs par d faut F6 Raccourcis 18 gt Cliquez sur m Devis dans la barre de navigation ou dans le menu D biteurs Terrettaz Informatique 2004 2009 D biteurs 182 E Devis Pr nomi Clienti s QD 15 x alrt e No Document LR Journal y e Asbais 2 0 Dae 30 05 07 i Mornase aog Escompie 0 00 Ho cieni i a Adres sel WRAL ADHIN ADHIHN Faia 0 00 ser ip Cond paiement Wal TVA 24 31 D signation DE Airordi 0g papa TRES Ouvrir un devis existant gt Cliquez sur El et pour faire d filer les devis existants ou sur E Ctrl O pour ouvrir la fen tre de choix des devis existants Cr er ou modifier un devis y Utilisez Enter pour passer rapidement d un champ au suivant Utilisez F4 pour ouvrir une fen tre de choix pour le champ dans lequel vous vous trouvez lt Utilisez F6 pour entrer des valeurs par d faut gt Cliquez sur Ctrl N pour cr er un nouveau devis ou sur Ctrl E pour diter le devis courant Cliquez sur Ctrl U pour dupliquer le devis courant
138. er le d compte TVA 6 1 3 Balance des soldes Cette fen tre vous permet d imprimer la balance des soldes gt Cliquez sur m Balance soldes dans la barre de navigation ou dans le menu Impression Balance soldes Balance soldes Das du m m E w n1207 E C Avec soldes des copies z ro ESC Date du au s lectionner la p riode consid r e Avec soldes des comptes z ro cochez pour inclure les comptes dont le solde est nul gt Cliquez sur lt Ctrl P pour imprimer le formulaire 6 1 4 Amortissements Cette fen tre vous permet d imprimer l tat des amortissements par groupe et par date Rubriques associ es cr er ou modifier les immobilisations Immobilisation 143 comptabiliser les amortissements Comptabiliser les amortissements 147 gt Cliquez sur nm Amortissements dans la barre de navigation ou dans le menu Impression Comptabilit E Amortissements 6 Guoupe Immobdie 51 12 07 Groupe s lectionnez le groupe consid r Terrettaz Informatique 2004 2009 217 Aide de MagicWare 5 Aper u au cliquez sur El pour s lectionner la date gt Cliquez sur Ctrl P pour imprimer le formulaire 6 2 D biteurs 6 2 1 Liste des d biteurs Cette fen tre vous permet d imprimer la liste de vos clients Rubriques associ es ajouter modifier ou supprimer un client Clients d taill s et Prestatations 170
139. er ordre de paiement 208 Gestion des archives 105 Gestion des utilisateurs 70 Gestion du temps 246 Grand Livre 213 Grandeur 240 Graphique 139 Graver un CD Rom de mise jour 55 groupe client 175 Groupe fournisseur 202 groupes 231 guides 159 guides multiples 167 guides simples 166 H hi rarchie 126 Historique 25 105 Historique des impressions 25 Html 18 ic nes 226 Identifiant 70 108 identifiant et cl personnelle 108 Import 78 81 94 95 Import BMC 94 Import postes ouverts 95 Import postes ouverts BMC 95 Import Export 78 Importer 38 46 78 Importer la comptabilit 81 Impression 25 217 218 219 220 221 222 impression analytique 223 224 225 Impression des encaissements d biteurs 219 Impression des factures d biteurs 219 Impression des formulaires 25 imprimer analytique 223 224 225 Imprimer les critures 157 Install 1 Install exe 1 Installation 1 Interbase 1 ISO 41 J journal 110 111 115 159 246 journal de caisse 246 Journaux 110 111 115 159 L lecteur BVR 204 lecteur de BVR 198 Lecture bulletins versements 198 lecture des bulletins de versements 204 Libell s 87 ligne de codage 204 Ligne de r f rence 194 Linux 1 liste de choix d roulante 84 Liste des comptes 125 Liste des cr anciers 221 Liste des d biteurs 217 Liste des documents 219 Liste des journaux 111 listes param tr es 89 liste param tre sql 89 Login 8 44 70 Logo 60 L onglet 59 MagicWar
140. er un exercice pour un nouveau mandat gt Cliquez sur Cr ation mandat exercice dans la barre de navigation ou dans le menu Fichier Que youez gpu far Ce Cr er un ex tcice pour un nouveau mandal Cr er un exescice pour un mandat existant gt Choisissez l option Cr er un exercice pour un nouveau mandat gt Cliquez sur Suivant Terrettaz Informatique 2004 2009 31 Aide de MagicWare 5 Cr ation mandat esercice Compl ment irrrreutie 1 Rue Rue 1 Npa j Locabt i11 foca O00 T l phone 012 345 67 88 O O00000 No de Tva 12345678 Restrict sur utisatews 7 Monnaie de base Ea Permettre les paiements dans une monnaie diff rente f _Orr c dent suvant anner Code mandat identifiant de la soci t de 1 4 chiffres ou lettres Attention ce code ne peut plus tre modifi ensuite Nom Compl ment Rue Npa Localit T l phone Fax E mail Homepage No de Tva coordonn es de la soci t modifiable par la suite voir Configuration 601 Soci t Restrict sur utilisateurs cochez si vous voulez tre le seul pouvoir travailler sur ce mandat modifiable par la suite voir Utilisateurs 7 Soci t Monnaie de base monnaie de base utiliser modifiable par la suite voir Configuration 601 G n ral Permettre les paiements dans une monnaie diff rente cochez pour autoriser les paiements dans une monnaie diff rente modifiable par la sui
141. er un lien avec un d biteur gt Cliquez sur supprimer un lien avec un d biteur 4 1 2 Prospects Cette fen tre vous permet de consulter ajouter modifier ou supprimer des prospects ou clients potentiels Rubriques associ es ajouter ou modifier les clients Client 170 imprimer la liste des d biteurs Impression de la liste des d biteurs 217 gt Cliquez sur Prospect dans la barre de navigation ou dans le menu D biteurs QD j Ax e Praspecl Groupes Poltesse Compl ment Complement 35 The Rue Fus135 Hom H en 35 Pays Npa Localt CH 1135 Denen Finom Prenomil 35 T l phone 125 000 00 01 ra 135 000 00 04 T l phone 1235000 00 02 T l phone 3 1357000 00 03 1 ch No client num ro du client potentiel pour configurer les num ros de client voir Configuration 6 D biteur Cr ancier Prochain num ro de client Politesse Titre pour ajouter un type de Politesse ou de Titre tapez sur la touche du clavier num rique Nom Pr nom gt Ins rez le CD rom Twixtel et cliquez sur Teixkl pour r cup rer les coordonn es partir de l annuaire Twixtel Nom Adresse T l phone Pour configurer l annuaire Twixtel voir Terrettaz Informatique 2004 2009 175 Aide de MagicWare 5 Configuration 5 Autre config Compl ment Rue Npa Localit Pays T l phone Fax coordonn es du prospect E mail cliquez sur pour envoyer un
142. ers un traitement de texte Ceci est utile lorsque vous voulez faire une lettre type envoy e tous vos clients gt Cliquez sur m Publipostage dans la barre de navigation ou dans le menu Impression D biteurs E Publipostage Titre Nom Pr nom Compl ment NPA Localit CI Document C Pr nom E Client3 Pr nom C Chant Fr ni gt Cliquez sur Ctrl A pour tout s lectionner ou El Ctrl D pour tout d s lectionner Cr er ou modifier un document gt Cliquez sur Ctrl N pour cr er un nouveau document ou sur L Ctrl E pour diter le document courant Vous pouvez entrer les champs suivants o vous voulez dans le document Ces champs sont Terrettaz Informatique 2004 2009 221 Aide de MagicWare 5 remplac s par les donn es de vos clients lorsque vous ouvrez l aper u ou lancez l impression POLITESSE TELEPHONE 1 TITRE TELEPHONE2 NOM TELEPHONE3 PRENOM FAX COMPLEMENT EMAIL NPA HOMEPAGE LOCALITE GROUPE RUE COLLABORATEUR REPRESENTANT 6 3 Cr anciers 6 3 1 Liste des cr anciers Cette fen tre vous permet d imprimer la liste de vos fournisseurs Rubriques associ es ajouter modifier ou supprimer un Fournisseurs d taill s 198 fournisseur gt Cliquez sur x Liste des cr anciers dans la barre de navigation ou dans le menu Impression Cr anciers E Choix d un formulaire 2 Lite des cr sncmeis Liste des cr ance
143. es ci dessous gt Au besoin ajouter des conditions Une fois qu une table est s lectionn e droite en haut vous pouvez consulter et faire glisser les champs de cette table droite en bas Listes param lr es LH E Nom du report Liste postes ouverts cert Requ te Param tres Ex cution 1 SELECT METRE A 2 FROM postes ouv MONNAIE z In 3 ORDRE PAI 4 AND po type in 1 J 6 PLAN COMPTABLE 5 AND adr id BETWEEN Cliente du and Client au POECR F P ma u F m m F 6 AHD achaance lt Ech ance AUANTITE 7 AND niveau rappel Niveau de rappel RAPPEL 6 AND texte LIKE Hot cler RAPPEL DETAIL s AND blocsge rsppel FEloques REPORT Re W A PAYER A Dans notre exemple une condition pour le type de poste ouvert et un filtre param tr pour les clients niveaux de rappel mots cl s et ch ances voir Param tres ci dessous Param tres Terrettaz Informatique 2004 2009 91 Aide de MagicWare 5 Cet onglet vous permet de d finir la source et le format des filtres param tr s voir Requ te ci dessus Listes param lr es ea 00 jx 09 g Hom du report Liste des Postes Ouvert Chents Hom d la Fen tre li Requ te Param tres Ev cution Param tres de la requ te 13 LSTF Type de donn e Options Yer par d faut Texte libra 1 Select CLIENT ID NOH 2 FROM CLIENT 3 WHERE soc_id soc id FRENCH gt Dans la zo
144. es donn es sans craser celles d un mandat existant gt Cliquez sur L Importer Vous pouvez maintenant lire et modifier les critures simples et multiples voir Saisie 157 Apr s avoir modifier les critures exportez l exercice voir ci dessus afin de l importer nouveau dans son mandat d origine voir ci dessous Importer un exercice dans un mandat existant Importer la comptabilit d un exercice dans un mandat existant vous permet de remplacer vos critures simples et multiples par celles du fichier d importation gt Cochez Importer une soci t gt Cliquez sur Suivant gt Cliquez sur pour s lectionner l emplacement et le nom du fichier d importation au format zip gt Donnezle Code mandat de la soci t qui comprend l exercice dont vous voulez remplacer les critures simples et multiples gt Cliquez sur Importer Le statut d un exercice import dans un mandat existant est ouvert voir Configuration 60 Exercice Statuts c est dire que vous pouvez nouveau saisir des critures Terrettaz Informatique 2004 2009 G n ral 84 2 3 6 Mise jour des textes Cette fen tre vous permet d ajouter des textes pour les champs avec liste de choix d roulante A Les entr es existantes ne doivent tre modifi es qu avec une grande prudence la suppression de certaines d entre elles peuvent provoquer des dysfonctionnements Importants gt Cliquez sur Mise jou
145. es par d faut 16 60 tiers 133 tif 121 161 tiret 204 Titre 231 traitement 247 tva 78 137 213 TVA Mode de perception 30 60 TwixTel 60 170 174 198 U UDP 1 Unit 177 Unix 1 update 55 Update exe 55 Utilisateur 70 NV vii 194 Version 108 Version compl te 55 W Windows 1 Winware 247 wml 111 X xis 38 xml 78 Z Zebra 240 zip 55 81 246 Terrettaz Informatique 2004 2009
146. et onglet vous permet de configurer les param tres de comptabilisation voir Comptabiliser les amortissements 147 Compte de bilan compte actif direct ou passif indirect Compte de charge compte de charge concern par les amortissements Journal journal de comptabilisation Tableau d amortissement Cet onglet affiche les propositions d amortissement en fonction des param tres saisis dans l onglet Amortissement voir ci desssus Attention le tableau n tant pas actualiser automatiquement il est n cessaire de le g n rer nouveau apr s chaque modification des param tres immobilisation Valeur amartie i 2 2006 3750 00 01 03 2006 500 00 i 4 2008 11 250 00 01 05 2006 IS 000 00 i 6 2006 18 750 00 01 07 2006 i 08 2006 01 09 2006 i 10 2006 1 11 2006 01 12 2008 01 01 2008 01 02 2009 01 03 2007 01 04 2009 Totaux 2e 300 00 22300 00 2e 300 00 23 500 00 2e 300 00 22 500 00 amp 300 00 22 300 00 2e 300 00 Valeur r siduelle 446 20 00 442 500 00 436 750 00 435 010 00 31 0 00 427 510 00 27 600 00 427 510 00 27 00 00 427 510 00 27 500 00 427 510 00 27 500 00 427 510 00 27 500 00 3750 00 3750 00 3750 00 3750 00 3750 00 3730 00 7750 00 3750 00 390 00 3750 00 4 7S0 00 3750 00 7750 00 3750 00 37S0 00 gt Cliquez sur la petite fl che droite du bouton et s lectionnez G n rer le tableau des amortissements pour actuali
147. eur Send report qui permettra d am liorer les performances des versions ult rieures du logiciel Envoyer un rapport d erreur Une fen tre s ouvre automatiquement en cas d erreur d application A Mapicware TST1 SA 2007 application error Frapn t S0LConmechon reques pour cele op raion A Gource CPT dbFOECE pa Procedure poscr_count by ecr d Line 332 z Detak gt Cliquez sur Details pour afficher le d tail de l erreur Terrettaz Informatique 2004 2009 Introduction E Magicware TST1 SA 2007 application error x Propn t SOLCormechion requise pour csibe cp raion A Source CPT AbPOECR pas Procedure poer coun by ecr d Line 352 Exception class EDstabhassRtror Exception address OOAC2CFE Steck list generated 09 08 2007 18 51 03 ODACECF E DE Databasslrror 74 ODACDAd4C DE TParams PindParam 2C 00507749 SqlExpr TCustonSOLDacasac ChechConmmection 3 OUSOFDDA SqlExpr TCuston iL Dataset OpenCursor 43 LO04CFACE DE T etasSet Sesthctive PES 28 gt Cliquez sur Send report pour envoyer le rapport d erreur ou directement sur Ok si vous avez d j envoy un rapport pour cette erreur gt Cliquez sur Ok pour fermer la fen tre Automatiser l envoi des rapports d erreur Si vous souhaitez envoyer syst matiquement un rapport en cas d erreur d application vous pouvez automatiser cet envoi gt Cliquez sur Pr f rences dans
148. exemple un fichier tif dans le r pertoire de sortie du scanner ou un fichier eml dans le r pertoire de sauvegarde des e mails le module enregistre ce fichier dans la base de donn es a voir pr sentation de File Monitor sur www terrettaz ch manuel File Monitor sur www magicware ch Report Explorer Le module Report Explorer permet de cr er et d imprimer des formulaires personnalis s pour votre entreprise Son interface simple vous permet d ex cuter des requ tes sur votre base de donn es et donc de g n rer rapidement des formulaires dont le contenu est mis jour dynamiquement a voir pr sentation de Report Explorer sur www terrettaz ch manuel de Report Explorer sur www magicware ch t l charger Report Explorersur www magicware ch Reprise Winware Le module Reprise Winware vous permet de reprendre la comptabilit d un exercice Winware dans Magicware critures clients fournisseurs postes ouverts et conditions de paiement a voir pr sentation de Winware sur www terrettaz ch manuel Winware sur www magicware ch t l charger Winware sur www magicware ch Terrettaz Informatique 2004 2009 Index 248 chm 1 107 csv 38 177 dta 210 exe 1 fbk 52 mwa 45 pel 78 pdf 1 25 107 tif 121 161 tva 78 txt 180 v11 194 wmi 111 xls 38 xml 78 zip 55 81 246 chm 1 107 csv 38 177 dta 210 exe 1 fbk 52 mwa 45 pcl 78 odf
149. exte en fran ais Allemand texte en allemand Autre texte dans une 3 me langue 2 4 Aide 2 4 1 Aide L aide est accessible dans la barre de navigation dans le menu Aide ou tout moment en tapant sur F1 gt Cliquez sur Aide dans la barre de navigation ou dans le menu Aide E Main Window Title Sommaire Index Flechescher Favceis LCA Introductecn R EL 7 Conliqueation et in tallatic 7 Dr maner avec Magicwa Codes de champ 7 Raccourcis programme F Impression des formulaire 7 Erreurs d application et A 3 0 G n ral Fichier 7 Our un emarcice Femer un gesais 7 Cr ation mandat ese 7 Suppression mandat 7 Banque 7 Chang bancaire 7 Monnaie 7 Conditions de paisme QJ Out 7 Charger de mot de p 7 Sauvegarder un man A Restaurer un marda A Mantenance de La b 2 Mise jour de Magic A Fr l nences sfhichac lmi Le logiciel Magicware permet de tenir la comptabilit compl te d une ou de plusieurs entreprises Son interface simple vous permet d acc der l ensemble des fonctions laide de la souns mais galement de vous semir de nombreux raccourcis clavier I en r sulte une grande rapidit dans la saisie des critures ainsi que dans la navigation entre les fen tres quelque sot votre niveau de connaissance du logiciel Magicware offre un large ventail de formulaires TVA Bilan Compte d exploitati
150. f dans un nouveau fichier texte Achat et Vente Compte d achat et Compte de vente le compte d achat est titre indicatif Le compte de vente est repris dans les factures et devis voir Facture d taill e 186 Devis 181 compte Pour cr er un nouveau compte voir Comptes 117 ou cliquez sur Nouveau dans la fen tre de choix des comptes Compte tva le type de TVA pay e est titre indicatif Le type de TVA per ue est repris dans les factures et devis voir Facture d taill e 18 Devis 18 TVA Prix d achat et Prix de vente le prix d achat permet de calculer la marge voir ci dessous Le prix de vente est repris dans les devis et factures voir Facture d taill e 186 Devis 181 px unit Marge indication du pourcentage de la diff rence entre le prix de vente et le prix d achat voir ci dessus gt Cliquez sur b F10 pour enregistrer les modifications ou sur 4 Ctrl Z pour annuler les modifications Importer des articles depuis un fichier Vous pouvez importer les articles depuis un fichier au format csv gt Pour cr er un fichier csv cr ez tout d abord une nouvelle feuille Excel et cr ez les colonnes suivantes Terrettaz Informatique 2004 2009 179 Aide de MagicWare 5 colonne A type type de description courte longue si vous laissez ce champ vide la description sera de type long voir ci dessus Description longue Indiquez courte pour que la description s
151. fiant est utilis lors de la saisie voir Saisie des critures 157 Journal Saisie des factures 128 Id journal Saisie des paiements 13 Id journal Facture 186 Journal Devis 8i Journal Description description du journal courant Date de d but et de fin date de d but et de fin du journal Bloqu cochez pour ne plus autoriser de saisie dans le journal D bit indication de l tat du journal total au d bit Cr dit indication de l tat du journal total au cr dit Solde indication de l tat du journal solde gt Cliquez sur b F10 pour enregistrer les modifications ou sur Ctrl Z pour annuler les modifications Supprimer un journal gt Cliquez sur pour supprimer le journal s lectionn Importer ou Exporter un journal Importer gt Cliquez sur pour importer un journal Terrettaz Informatique 2004 2009 Comptabilit 114 Me documents r cents Mes documents Poste de brave a Mam du kohier Favons r seau Fichiers ds type Fichiess magicware mwl gt S lectionner le fichier au format mw1 et cliquez sur ouvrir ou double cliquez sur le fichier importer Exporter gt Cliquez sur iy pour exporter un journal Enregistrer sous Enregistrer dans E EEEE Mes documents r cents Mes documents Post de taval a Mom du chier purna Favons r seau Type Fiches magicwane mul gt Nommez le fichier d
152. fice Perte comptable Ne pas afficher les comptes dont le solde est 0 cochez pour n afficher que les comptes dont le solde est diff rent de 0 Bilan soldes de tous les comptes et B n fice Perte comptable Compte d exploitation soldes des comptes d exploitation et B n fice Perte d exploitation Bilan Compte d exploitation 100 Entretiens et r parations 30 00 zl Frais v hicules 50 00 6300 ASSUANCES 3 00 gt Cliquez sur Ctrl P pour imprimer le Bilan CE Terrettaz Informatique 2004 2009 151 Aide de MagicWare 5 3 10 Bilan et Compte d exploitation Excel Cette fen tre vous permet de g n rer un Bilan sur la base d un mod le au format Excel xls avec exercice de comparaison Vous pouvez galement cr er de nouveaux mod les de Bilan ce qui vous assure un maximum de souplesse pour la mise en page de vos fascicules de comptes Pour imprimer un Bilan CE sans g n rer un fichier Excel voir Bilan CE 14 Utiliser le mod le Exemple gt Cliquez sur Bilan CE Excel dans la barre de navigation ou dans le menu Comptabilit Bilam CE Excel KAEFFER L KA FFER_BUDGET S CHIFFRES L 5 CHIFFRES_EUDGET Date du for o1 09 aj au 31 12 08 a Exercice de comparaison Soci t Exen 2009 Ne pas afficher les comptes dont le solde est 3 0 Afficher Les comptes regroup s E Pormat des nombres FF000
153. fichier texte Rubriques associ es Cr er ou modifier un article Articles 17 Importer un article depuis un fichier csv Articles 17 gt Cliquez sur Catalogue dans la barre de navigation ou dans le menu D biteurs Catalogue Achat Ii Transport camionette bic Compte d achat 4200 101 000 0 Transport Canon 01 00 03 Moyen de levage Ed M 101 000 Fras de d placement i Pite d achat 101 000 054 Sous traitance 101 000 06 Main d oeuvre ouvrier qualifi 101 000 07 Main d oeuvre manoeuvre Vente 101 41 1 00 Virage fixe dans le cade Compte de verte 3200 101 412 000 Fen tre 1 vartal lat ral semi fise z 101 413 200 Fen tre 1 vantall imposte semi Fixe Code tva 101 414 00 Fen tre 1 vartal lst rel ouvrant Prix de venie 150 00 191 415 00 Fen tre 1 antal oscilo battant 10i 416 0 Fen tre 1 antai impose avec loquetesu et 101 417 00 Fen tre 2 vantaux lat raux 101 418 00 Fen tre 2 artaux dont 1 oscillo battant 191 419 00 Fen tre 2 vartaux asym triques dont 1 101 423 00 Fen tre 2 ntaux ssym tniques 1 sem fie 101 424 00 Fen tre 3 vantaux 1 semiFise 2 ourant 101 425 00 Fen tre 3 antaux 1 semifine 2 ouvrents 101 426 00 Fen tre 3 vantaux 2 ouvrant lat ralement 1 101 427 00 Fen tre J antaux 2 ouvrar s dont 1 191 472 00 Porte fen tre 1 vantal courrant 101i 473 00 Poute fen tre 2 vantsux ar CAT gt Pour cr er un cat
154. figuration 60 la comptabilisation se fait sur la base des factures les factures sont imm diatement comptabilis es en comptabilit g n rale dans le compte de collectif rattach au tiers voir Compte collectif Clients 170 et Fournisseurs 18 Dans le cas de l option Mode de perception re u la comptabilisation se fait sur la base des paiements voir Saisie des paiements 131 aucune criture n est pass e lors de la saisie d une facture les critures de comptabilit g n rale sont pass es lors du paiement de la facture L AFC Administration f d rale des contributions accepte le mode de comptabilisation re u pour autant que vous ne comptabilisiez pas les critures de tiers dans des comptes collectifs comptes regroupant les d biteurs et les cr anciers Rubriques associ es saisir une facture Saisie des factures 128 encaisser un BVR d un client Encaissements BVR 1194 payer un fournisseur avec un DTA G n rer ordre de paiement 208 imprimer la liste des paiements Impression des encaissements d biteurs 219 utiliser des variables dans les textes Codes de champ 6 enregistrer les libell s les plus utilis s Libell s 87 enregistrer des valeurs par d faut F6 Raccourcis 18 gt Cliquez sur Saisie des paiements dans la barre de navigation ou dans le menu Comptabilit Tiers Terrettaz Informatique 2004 2009 Comptabilit 132 Saisie des paiements Hi 6
155. g CragMode dmharnl Enabled True Fom TFoni L onglet TMS vous donne acc s aux principaux composants Modifions l exemple ci dessus nous rempla ons la zone de saisie du num ro de client par un composant TMS TAdvEditBtn qui permet d ouvrir une fen tre de choix du client La valeur de la propri t Name du composant est FLD_CLIENT_ID EIKE I L Ce LE GHETOMOE ENTER FRE A Nous ajoutons ensuite un composant TMS TAdvEdit pour afficher le nom du client au lieu de son identifiant La valeur de la propri t Name du composant est edNom HI LOUE LI LOGHUD SES PEI de ot EEE EE CRC RC CR CRC CR CC CCR RC RC CRC RC ROC CRC RCE Terrettaz Informatique 2004 2009 51 Aide de MagicWare 5 Nous ajoutons enfin un composant TMS TPlannerMaskDatePicker pour remplacer la zone de saisie de la date par une fen tre de choix de type calendrier DATE_ACHAT II s agit maintenant de lier ces composants la table des clients Liaison aux donn es gt Cr ez un fichier dans le m me r pertoire que le fichier dfm que vous nommez de la m me mani re mais en y ajoutant l extension valid er Dossiers EHA D1CFMICEE Nom VEHICULE dfm F VEHICULE dfm valid gt Editez ce fichier Le fichier est divis en sections ONEXIT INSERT v rification lors de l insertion d un nouvel enregistrement par exemple v rifier que l identifiant n existe pas
156. gmenter ls pr cision des Laine THA Escompte accord Escompte sccord 300 m scornpte obtem Escompte ikem Hoi sd Frais bancaires Frais administrabfs 6500 Monnaie Monnaie de base saisissez le code de la monnaie de base Compte diff change gain cliquez sur 1 pour s lectionner le compte qui enregistrera les diff rence de change en votre faveur Compte diff change perte cliquez sur 1 pour s lectionner le compte qui enregistrera les diff rence de change n gative TVA Mode de perception Indication du mode de perception de la TVA non modifiable d fini lors de la cr ation du mandat Convenu base la facture passer une criture lors de l enregistrement d une facture et comptabiliser la TVA sur la base de la facture Re u base des encaissements ne passer une criture que lors de l enregistrement du paiement d une facture et comptabiliser la TVA sur la base du paiement TVA soumis Terrettaz Informatique 2004 2009 G n ral 64 Indication de la m thode d enregistrement de la TVA non modifiable d fini lors de la cr ation du mandat Non soumis TVA vous n tes pas soumis la TVA Part soumise sur tva garantir l exactitude du formulaire officiel de d compte TVA imprimer Part soumise sur compte pouvoir modifier le taux de r cup ration de chaque compte individuellement A L impression du formulaire officiel voir D compte TVA 213 D compte TVA f
157. gus iggi Ey v hicules V houbes i mens 3 Ouvrir un guide existant gt Cliquez sur El et O pour faire d filer les guides existants ou sur 5 Ctrl OI pour ouvrir la fen tre de choix des guides existants Cr er ou modifier un guide gt Cliquez sur Ctrl N pour cr er un nouveau guide ou sur Ctrl E pour diter le guide courant Id Guide identifiant qui va servir lors de la saisie des critures Description description du guide Compte compte d biter Pour cr er un compte voir Comptes 117 ou cliquez sur Nouveau dans la fen tre de choix des comptes Contre partie compte cr diter Pour cr er un compte voir Comptes 117 ou cliquez sur Nouveau dans la fen tre de choix des comptes CA centre d analyse Pour cr er un centre d analyse voir Centres d analyse 139 Terrettaz Informatique 2004 2009 167 Aide de MagicWare 5 3 12 6 Pce num ro de pi ce lib libell de l criture Vous pouvez entrer les codes mois et moisp qui seront remplac s respectivement par le num ro du mois et le num ro du mois pr c dent lors de la Saisie Par exemple pour le mois de janvier mois imoist mois pr c dent imospl mols 01 mens pr c derith12 dans Guide dans Saisie mt montant de l criture gt Cliquez sur b F10 pour enregistrer les modifications ou sur Es Ctrl Z pour annuler les modifications gt Cliquez sur Ctrl P p
158. hes suppl mentaires Quelles sont les tche suppl mentsres qui dowent l elleciu es 7 T S lechonrez las che supp martaies que l assistant d retallation dot eitechuer perdant linstalston de Magoma 5 puis appuyer sur Surrant Ic nes suppl mentares Cr er ura icma sur le bursa gt Cr er une ic ne sur le bureau cochez pour pouvoir lancer Magicware depuis le bureau gt Cliquez sur Suivant EX installation Magicware 5 Pr t installer br L assistart depose pr sent de toutes les mniomabons pour mataler Magice 5 sur valie Gdinsieur Appuyez sur retale pour proc der Mretalaton ou sur Pr c dent poui revoit ou mode une coton d instalation Dossier de dediraton C Program Files Magicmars Type d in tsliston Ful m talation Composants selectonnes Msgcw are 5 Frebrd Database Server Dossier du menu C marres Msgomaie 5 Came gt V rifiez les param tres d installation et au besoin modifiez les en cliquant sur Pr c dent une ou plusieurs fois gt Cliquez sur Installer pour ex cuter l installation du logiciel Si vous avez utilis une version ant rieure de Magicware que vous avez d sinstall une fen tre s ouvrira lors de l installation de la nouvelle version pour vous demander si vous souhaitez remplacer l ancienne base de donn e fichier SYS GDB Confirmation C Program les MagicuaredatsiS VS GDB Le fichier existe d j Souhaitez vous que linstalation le remp
159. i vous permet de comptabiliser plusieurs amortissements en une seule fois voir Comptabiliser les amortissements 147 Terrettaz Informatique 2004 2009 147 Aide de MagicWare 5 gt S lectionnez un amortissement dans l onglet Tableau d amortissement gt Cliquez avec le bouton de droite de la souris et s lectionnez Comptabiliser E Saisie d un montant Moritant gt Au besoin modifiez le montant puis cliquez sur Ok Les critures d amortissement sont maintenant g n r es Si vous effectuez une comptabilisation partielle par rapport l amortissement th orique vous ne pouvez pas refaire une comptabilisation sur le m me amortissement pour le compl ter Il faudra compenser avec une comptabilisation sup rieure sur l amortissement suivant Vous pouvez cependant annuler un amortissement et le comptabiliser nouveau gt Pour annuler l amortissement s lectionnez le cliquez avec le bouton de droite de la souris et s lectionnez Effacer la comptabilisation A Les critures d amortissement ne peuvent pas tre supprim es depuis la saisie des critures voir Saisie des critures 157 Elles doivent obligatoirement tre supprim es depuis ici Supprimer une immobilisation gt Cliquez sur xX Ctrl D pour supprimer l immobilisation courante 3 8 Comptabiliser les amortissements Cette fen tre vous permet de comptabiliser les amortissements de vos immobilisations par groupe ou s par m
160. ibell s les plus utilis s Libell s 87 utiliser des variables dans les textes Codes de champ 6 Barre d outils Entre les menus et la barre de navigation se trouve la barre d outils Ces raccourcis correspondent aux actions suivantes E E NW G a nnui D 6 Ouvrir un exercice 2 Cr ation mandat exercice 30 Saisie des critures 157 Recherche d critures 165 Bilan Compte d exploitation 149 Extrait de compte 121 Liste des comptes 125 Soldes d ouverture 122 D marrer un programme Afficher cacher la navigation Fermer Vous pouvez personnaliser la barre d outils en ditant le fichier dir ini qui se trouve dans le r pertoire d installation de Magicware par d faut C Program Files Magicware Les sections concern es commencent par boutton_ suivi du Login de l utilisateur auquel s applique la configuration voir Utilisateur 70 Login Pour les utilisateurs qui n ont pas de configuration particuli re c est la configuration boutton_defaut qui s applique boutton defaut numero 21 s 66 S 24 Sr Ol ol Ay sap ap T S Terrettaz Informatique 2004 2009 Aide de MagicWare 5 boutton ADMIN numero 2l S G7 Og 48 Sy 06 Sy 15 18 S Gl SL 4 327 Sr Ep H 3p aA boutton_UTIL1 numero 4l Sy l 1a 5 Gl 2l 4 2327 5 3z 44 boutton UTIL numero Les ic nes qui apparaisent dans la barre d outils correspondent aux nombres ou
161. ice Date de fin modifiable d fini lors de la cr ation de l exercice Statuts cliquez sur pour s lectionner le statut de l exercice courant modifiable seulement par l administrateur Ouvert vous pouvez saisir des critures Bloqu vous avez export l exercice courant vous ne pouvez pas saisir de nouvelles critures avant que l exercice ne soit import nouveau voir Import Export comptabilit 81 Boucl l administrateur a boucl l exercice vous ne pouvez pas saisir de nouvelles critures Tiers L onglet Tiers permet de d finir les options par d faut des d biteurs et des cr anciers Rubriques associ es cr er ou modifier les comptes Comptes 117 Saisir des factures Saisie des factures 128 Saisir des paiements Saisie des paiements 13 afficher un extrait de compte de tiers Extrait de compte de tiers 133 Tiers Permettre les paiements dans une monnaie diff rente Obboer la saisie du num ro de Facture Extrat compte tiers en ME Lors de la suppression dun FO supprimer le document Interdire la cr ation mocfication suppression de Factures Utiliser l s kers entre d biteurs dares les paiements Obligar la sami du code TWA pour les factures TIITA UN Permettre les paiements dans une monnaie diff rente cochez pour autoriser des paiements dans une monnaie diff rente de la facture voir Saisie des paiements 131 Oblige
162. igne de codage est reprise automatiquement ici gt Cliquez sur pour indiquer la position du d but du num ro et de la date du document dans le num ro de r f rence marqu R ci dessous Le format le plus fr quent est le suivant CI1234960 7690157 127656123495676901234567691 1234956769 t t MMMMMMMMMM EzHbbbbbRRRRRRRRRRRRRERRERRERC LL tt type MMMMMMMMMM montant z contr le EbEDE pangue FERRERRERRERERRERERER r f rence date et num ro a contr le adh rent La date et le num ro se trouvent dans les 20 positions R gt Cliquez sur pour choisir le format de date dd jour mm mois yy ann e gt Cliquez sur T Ctrl S pour enregistrer les modifications Si les positions sont indiqu es correctement la prochaine fois que vous lirez un bulletin de versements concernant ce fournisseur les champs N de facture et Date facture seront automatiquement renseign s N de facture num ro de la facture Monnaie monnaie utiliser Compte four par d faut le compte fournisseur correspond au champ Compte collectif Terrettaz Informatique 2004 2009 207 Aide de MagicWare 5 de la fen tre Fournisseur 19 onglet Fournisseur Journal journal de comptabilisation Date facture date de la facture Ech ance ch ance de la facture Date compta date de comptabilisation de la facture Texte texte de la facture La partie du bas sert en
163. ilit Cette fen tre vous permet d exporter la comptabilit d un exercice ou d un mandat qui peut tre ensuite import e sur un autre poste Ceci peut tre utile lorsque vous souhaitez faire examiner et corriger votre comptabilit par un tiers par exemple une fiduciaire Tant que vous n avez pas import nouveau votre comptabilit l exercice ou le mandat export est bloqu c est dire que vous ne pouvez plus saisir de nouvelles critures De son c t le tiers qui importe votre comptabilit ne peut modifier que vos critures simples et multiples l exception de tout ce qui concerne vos clients ou fournisseurs factures paiements Rubriques associ es importer export une table Import Export 78 cr er un fichier de sauvegarde de mandat Sauvegarde 45 sauvegarder la base de donn es Maintenance 5 gt Cliquez sur mn Import Export de compta dans la barre de navigation ou dans le menu Admin E import Export de compta Que voulez vous are 7 Importer une soci t Exporter la soci t courante Suvant 3 D Fermer H IEC COMPTA Exporter un exercice ou un mandat Exporter la comptabilit d un exercice ou d un mandat vous permet de cr er un fichier transmettre un tiers pour examen et correction gt Cochez Exporter la soci t courante Vous ne pouvez exporter que les exercices de la soci t dans laquelle vous vous trouvez gt Cliquez sur S
164. imer Le ficher une notification lorsque le Pare feu Windows bloque un programs gt Ajoutez le port 3050 cochez TCP et cliquez sur Ok Terrettaz Informatique 2004 2009 Introduction 6 Ajouter un port Ubhiez ces parsm ties pour auvi un pot du Pare feu in donss Pour ertia le num ro el le proocole du port consulte la documentation du programe ou du sernce que voulez vous ilie Hom 050 TCP Hum ro du pait 3050 TOP O UDF welt t ri las foguet actoci louvelue d un pail 7 Modifier l tendue gt Cliquez sur Modifier l tendue et s lectionnez Uniquement mon r seau ou sous r seau Modifier l tendue Fou sp clier le pu d ordmateurs pour lequel ce poil ou ce progiemme est d bloqu cliquez sur une colon ci dessous Pour sp ciher une liste personnalis e entrez la iste des achesses P des sous r seaux ou les deux types d lient s pai des rues O H mpote quel rdmateur p compis ceux pr sents sui Int irel Ce Uniquement mon r seau ou ous r saul C Lite personnalis e Exemple 192 166 114 201 132 166114 201 255 255 255 0 OF rba gt R p tez l op ration en cochant UDP Sur chaque ordinateur du r seau gt Installez Magicware sans installer Firebird Database Server d cochez Firebird Database Server lors de l installation Vous devez maintenant indiquer le chemin d acc s la base de donn es sur le serve
165. imples 159 Editer les reports 18 Editer les requ tes 228 Editeur de formulaire 228 Editeur SQL 102 Edition des listes 228 Employ s 75 Emuler pour version 55 Encaissement BVR 194 Encaissements 219 Encaissements BVR 16 Encaissements des Bulletins de Versement Enregistrement 108 Enregistrement du logiciel 108 En t te 231 Envoyer les journaux par courrier lectronique Erreurs 27 Erreurs d application 27 Escompte 181 186 Escompte accord 60 Escompte obtenu 60 Escomptes 194 Espace 240 Excel 18 Exclure un client d un groupe 175 exe 1l exercice 29 30 35 60 Exercices 8 Export 18 78 Export de compta 81 Exporter 45 78 Exporter la comptabilit 81 externes 197 Extrait de compte de tiers 133 Extrait des soldes 121 F F1 1 107 F2 226 Facturation 60 Facture 186 Facture d taill e 186 factures 128 219 Factures d j imprim es 219 Factures non comptabilis e 197 Factures non imprim es 219 Factures ouvertes 190 factures scann es 247 Favoris 8 18 fok 52 Fen tres 226 dynamie dfm dfmedit 48 Fermer 30 Fichier BV 194 fiduciaires 246 File Monitor 247 Firebird 1 format de date 204 format Zebra 240 formulaire 228 231 234 formulaire officiel de d compte TVA 30 formulaires 25 247 Fournisseur 198 202 Fournisseurs 16 Frais de rappel 190 FTP 55 Terrettaz Informatique 2004 2009 251 Aide de MagicWare 5 G gain de change 60 G n rer le fichier Zip 246 G n r
166. inir les conditions de paiement Conditions de paiements 43 imprimer les postes ouverts ch anciers Impression des postes ouverts d biteurs 218 saisir les critures de tiers Saisie des factures 128 saisir des factures d biteurs Factures d biteurs 186 gt Cliquez sur Rappels dans la barre de navigation ou dans le menu D biteurs R sum Cet onglet vous permet d imprimer de rechercher et de supprimer des rappels Pour g n rer des rappels voir S lection ci dessous Terrettaz Informatique 2004 2009 191 Aide de MagicWare 5 EX Proposition de rappel a p 6 R sum Sekechon Late Testez Eg Ek Date Facture nivea No client 22 10 2008 it i i omtlienti Emy it 154 00 1016 2 l MorniCliert 1 Pr nonrrChent 1 5 15 La fen tre de gauche vous permet de s lectionner les rappels par date de comptabilisation Suppression Vous ne pouvez pas supprimer le rappel d une facture qui poss de un rappel post rieur Pour une m me facture supprimez le 3me rappel avant le 2me le 2me avant le 1er gt Cliquez sur X Ctrl D pour supprimer les rappels s lectionn s Impression gt Cliquez sur d Ctrl P pour imprimer les rappels E Choix d un formulaire x Les rappels non group s gardent les factures s par es tandis que les rappels group s compilent tous les rappels d un client en un seul rappel d taill gt Cliquez sur pour ouvrir l aper u avan
167. iquez sur m Suppression Soci t Exercice dans la barre de navigation ou dans le menu Fichier O Suppression mandat exercice Suppression d un mandat o d un execice Cat utita vous pemet de Suponimer un mandat o un eari C bchonnez le mandat o leancs supprime Handal Exercice Cho du marche S lectionnez l action effecuter Supprimer l exercice Suppimer le mandat S lectionnez l action effectuer cochez pour supprimer un exercice ou un mandat soci t gt Cliquez sur Choix du mandat Terrettaz Informatique 2004 2009 G n ral 36 Ed Quwrir un exercice SOC EXEMPLE S Execie Designation 2008 O N208 31112208 1 012007 11 12 2007 Mandat EXEM 4 EXEMPLE SA Exsroce 2008 Ga ai 21 OPEN Mandat cliquez sur 1 pour s lectionner le mandat supprimer ou le mandat comprenant l exercice supprimer Exercice cliquez sur l 4 pour s lectionner l exercice supprimer gt Cliquez sur S lectionner gt Cliquez sur Ex cuter une confirmation vous est demand e Cliquez sur Fermer pour terminer Vous ne pouvez pas supprimer un exercice ouvert pour fermer un exercice voir Fermer un exercice 30 2 1 5 Banque Cette fen tre vous permet de consulter ajouter modifier ou supprimer un compte bancaire ou postal CCP Rubriques associ es enregistrer un clearing Clearing bancaire 38 Saisir des paiements Saisie des paiements 13 g
168. isateurs non limit s Mises jour non limit es gt Cliquez sur la croix en haut droite de la fen tre pour la refermer 2 4 3 Enregistrement du logiciel identifiant et cl personnelle Cette fen tre vous permet de vous enregistrer afin de passer du mode d monstration au mode complet voir D marrer avec MagicWare 8 L enregistrement ne n cessite aucune r installation particuli re et permet de continuer travailler avec les donn es d j saisies en mode D monstration gt Cliquez sur m Enregistrement dans la barre de navigation ou dans le menu Aide Enregistrement E Enregistrement ID d enregistemert k Terrettaz Informatique 2004 2009 109 Aide de MagicWare 5 gt Saisissez votre Identifiant et votre Cl personnelle qui figurent sur le contrat de licence gt Cliquez sur Ok pour vous enregistrer Si vous tes bien enregistr Enregistrement n appara t plus dans le menu Aide Une fois enregistr et tant que vous n avez pas d fini vos propres utilisateurs le Login ADMIN sans mot de passe doit tre utilis voir Utilisateurs et autorisations 71 Terrettaz Informatique 2004 2009 Comptabilit 110 3 Comptabilit 3 1 Journaux 3 1 1 Journaux Cette fen tre vous permet de consulter ajouter modifier ou supprimer un journal Pour bloquer importer ou exporter un journal voir Liste des journaux 111 Rubriques associ
169. isie Export Excel convertit le tableau au format excel Export Html convertit le tableau au format html Terrettaz Informatique 2004 2009 Comptabilit 124 gt Cliquez sur T F10 pour enregistrer les modifications 3 2 4 Reprise des comptes Cette fen tre vous permet de reprendre le plan comptable d un mandat existant Ceci est utile si vous n avez pas repris de plan comptable lors de la cr ation d un nouveau mandat exercice voir Cr ation mandat exercice 30 Ne pas reprendre de plan comptable Ceci vous vite de devoir cr er chaque compte voir Comptes 117 Pour importer un plan comptable standard KAEFFER PME USAM et les codes TVA voir Import Export 7a Importer un plan comptable standard Pour importer des comptes depuis un fichier voir Comptes 117 Importer des comptes depuis un fichier Rubriques associ es ajouter modifier ou supprimer un compte Comptes 117 importer des comptes depuis un fichier consulter la liste des comptes Liste des comptes 125 conna tre l tat des comptes sur une Extrait de compte 21 p riode donn e ou imprimer un extrait de compte importer un plan comptable standard Import Export 78 gt Cliquez sur Reprise des comptes dans la barre de navigation ou dans le menu Comptabilit Reprise des comptes Reprise des comptes X Exerce source koaz dae S F Repise du plan comptable FF Reprise des ordres d impressions du plan
170. it total au d bit du compte Cr dit total au cr dit du compte Solde solde du compte Titre cochez s il s agit d un titre pas d criture Activer l enreg d cr analytiques cochez pour enregistrer des critures analytiques avec ce compte voir Centres d analyse 13 Budget solde budg t Utilis dans les bilans Excel voir Bilan et Compte d exploitation Excel 151 B et BC Pas de saisie directe cochez pour bloquer la saisie d criture dans ce compte dans le cas d un module externe g n rant les critures gt Cliquez sur T F10 pour enregistrer les modifications ou sur 4 Ctrl Z pour annuler les modifications Importer des comptes depuis un fichier Vous pouvez importer les comptes depuis un fichier au format csv Pour cr er un fichier csv cr ez tout d abord une nouvelle feuille de calcul avec Excel ou OpenOffice et cr ez les colonnes suivantes Terrettaz Informatique 2004 2009 Comptabilit 120 COLONNES DU FICHIER EXCEL DESCRIPTION CHAMP CORRESPONDANT voir ci dessus colonne num ro du compte 1000 Caisse 1020 Banque No compte colonne B nom du compte Caisse Banque Intitul colonne C code TVA 01 CA Taux normal 02 CA Taux r duit Code TVA colonne D solde initial en francs suisses Solde initial colonne E monnaie CHF EUR USD Monnaie colonne F type d imp t
171. journal reprendre gt Cliquez sur p pour ex cuter la reprise des journaux ou sur k pour annuler la reprise et fermer la fen tre Options Terrettaz Informatique 2004 2009 Comptabilit 116 ET Reprise des journaux gt G G n ral Options C Estoumer le journal Hosvale date Extourner le journal cochez pour extourner les journaux repris inverser les critures Changer la date des critures cochez pour changer la date des critures des journaux repris Nouvelle date d finir la nouvelle date des critures des journaux repris 3 1 4 Reprise des journaux de caisses Cette fen tre vous permet de reprendre les journaux de caisse enregistr s dans le programme Journal de caisse 246 gt Cliquez sur Reprise des journaux de caisses dans la barre de navigation ou dans le menu Comptabilit Journaux E Reprise des journaux de caisses gt G Fichier impater C cassez ap Casse Ca P node Octobre 2006 Destination A f REFRCAL Fichier importer cliquez sur l pour ouvrir l explorateur et s lectionner le fichier zip Pour cr er un fichier de reprise des journaux de caisses voir Journal de caisse 246 Caisse cliquez sur pour s lectionner la caisse importer P riode cliquez sur pour s lectionner le mois importer Destination cliquez sur 1 pour s lectionner le journal de comptabilisation Pour cr er un journal voir
172. l chargez la derni re version du manuel au format pdf o chm sur www magicware ch Dans Magicware la touche F1 ouvre la rubrique de l aide qui se rapporte la fen tre courante Si vous avez souscrit un contrat assistance vous pouvez nous joindre au num ro de t l phone r serv Vous pouvez aussi nous soumettre vos questions g ce au formulaire qui se trouve l adresses http www terrettaz ch mail php a voir pr sentation de Magicware sur www terrettaz ch t l charger Magicware sur www magicware ch Configuration et installation poste ind pendant ou r seau Sp cifications techniques Les applications Magicware ont t d velopp es en mode SQL client serveur et sont ind pendantes de la base de donn es Elles supportent les bases de donn es SQL suivantes Interbase Firebird Oracle Ces serveurs de bases de donn es fonctionnent en environnement Windows Unix et Linux Sous Windows la base SQLserver de Microsoft est aussi support e Compatibilit s Les applications Magicware peuvent tre install es en monoposte en r seau en Terminal server et dans les infrastructures Citrix XenApp 5 et 6 Nous assurons la maintenance et le support pour les serveurs NT 2000 2003 et 2008 de Microsoft Terrettaz Informatique 2004 2009 Introduction 2 Installation d un poste ind pendant Veillez ce qu aucune autre application ne soit active pendant l installation du logiciel
173. l Z pour annuler les modifications Supprimer une condition de paiement gt Cliquez sur xX Ctrl D pour supprimer la condition de paiement courante 2 2 Outils 2 2 1 Changer de mot de passe Cette fen tre vous permet de changer le mot de passe de l utilisateur courant Rubriques associ es configurer les options des utilisateurs Utilisateur 70 gt Cliquez sur nm Changer de mot de passe dans la barre de navigation ou dans le menu Outils E Changer de mot de passe Ancien Mot de pasta Moreau mot de passe Confins re FES Tapez l ancien puis le nouveau et confirmez le nouveau gt Cliquez sur Ok pour actualiser et fermer Terrettaz Informatique 2004 2009 45 Aide de MagicWare 5 2 2 2 Sauvegarder un mandat Cette fen tre vous permet de cr er un fichier de sauvegarde qui enregistre l tat actuel du mandat courant Rubriques associ es restaurer le mandat depuis le fichier de sauvegarde Restauration 46 sauvegarder une base de donn es Maintenance 5 exporter une table Import Export 78 exporter la comptabtilit Import Export compta 8 gt Cliquez sur m Sauvegarde dans la barre de navigation ou dans le menu Outils ET Sauvegarde Exporter tous les exescices O Exporter seulement lexescice courant 2 Sauver les logs gt Cliquez sur l Terrettaz Informatique 2004 2009 G n r
174. la souris sur le nouveau formulaire et cliquez sur Editer pour ouvrir l diteur de formulaire Editeur de formulaire Calc LS Conception A Aper u L diteur de formulaire est divis en 3 onglets Terrettaz Informatique 2004 2009 231 Aide de MagicWare 5 L onglet Calc vous permet de rendre plus dynamiques vos rapports en exploitant des variables gr ce au langage Pascal voir Composants 234 Composants base de donn es Gi Conception L onglet Conception vous permet de s lectionner les donn es utilis es de les organiser et de r aliser la partie graphique du formulaire voir Structure de la page 231 Apei u L onglet Apercu vous permet de visualiser et d imprimer le formulaire voir Aper u 246 7 2 2 Structure de la page L onglet Conception vous permet de s lectionner les donn es afficher de les organiser et de r aliser la partie graphique du formulaire Rubriques associ es cr er un formulaire et diter les requ tes Edition des listes 228 ajouter des composants Composants 234 r aliser la mise en page Mise en page 24 afficher et imprimer un formulaire Aper u 246 gt Ouvrez l onglet Conception gt Dans le menu Affichage Barre d outils cochez Arborescence du rapport et Arborescence des donn es Barre d outils R gles MY Affiche donn es Themes Page La page est divis e en plusieurs ban
175. la table si la table n existe pas encore gt Cliquez sur Cr ation de la fen tre pour cr er la fen tre Terrettaz Informatique 2004 2009 G n ral 50 Vous pouvez d s maintenant ouvrir la fen tre cr e dans l exemple ci dessus dans le menu D biteurs cliquez sur __ VEHICULE Composants suppl mentaires Vous pouvez galement afficher d autres composants listes d roulantes fen tres de choix gt Ouvrez la fen tre cr e dans l exemple ci dessus dans le menu D biteurs cliquez sur _ VEHICULE gt Tapez sur la touche F3 mj DFM editor Fichier Standard Additional Win32 Dislogs TMS Action CIN Ej TEL VEHICULE ON X Align allons Hits AlphaBlend Fake D CAGEGRETECECDENEC CRE SEEEEEGEEEEEL snha lend 255 rerererererere FEEEEREEEEEE HAnchos jakLeitakTop VEHICULE w J daia VERIU EEEEEEEEEENI DESA True DESIGNATION FLD_DESIGNATIOI 2 2 ne RU nb ne ur L BiDMode bdLeitToFtight MARQUE MAR E Bodelcons biSystemMenubid ima SIFLO DATE ACHA M Border tyle baSizeabk P o Bordefwidth 0 MACUENTIDS JFLOCLENTID oo Capon TEL_ VEHICULE Tonan CE DEC eae e e eeaeee eeaeee CientHeighi 213 nonan eene ee e eee t ea ee rne ee ieir tk Cieni idih 712 PEE E a a a a a a E E E E E E a a a a a ee ne Color OcEtnFace 3 Constrants TSzeConstrants CH30 True Cursor cDefauh Delsuthion dmActrrefcem Dock te Fake Dragund dkDrs
176. lace gt Cliquez sur Non pour r utiliser l ancienne base de donn es dans la nouvelle version de Magicware ou sur Oui pour remplacer l ancienne base de donn es Terrettaz Informatique 2004 2009 Aide de MagicWare 5 Installation en r seau Vous pouvez avoir acc s Magicware depuis plusieurs ordinateurs en r seau Sur votre serveur ou sur l ordinateur qui fait office de serveur gt Installez Magicware et Firebird Database Server m me proc dure que pour une installation d un poste ind pendant voir ci dessus Sile Pare feu Windows est activ il est n cessaire d autoriser le port 3050 TCP et UDP gt Dans le menu D marrer cliquez sur Panneau de configuration gt Double cliquez sur Pare feu Windows gt Dans l onglet Exceptions cliquez sur Ajouter un port Pare feu Windows G n ral Exceplons Avanc Le Pare feu irons bloque ler conmesions r seau ertrantss lesxceplion des programmes et services sdechonn s cidessous Le lat d ajouter des exceptons peut permettre certains procemmes de mieux lonchonrer mais peut galement augmenter vos nsques Programmes el sanices Mon WT Acie nc pplication LT ActreS one Cormechon Man ger H ActreSyne RAPI Manage Le ActiveSync Service EAM Agent LT Apache HTTP Serres Le appserv el Assistance dstance O Bwesu detance LT File Tarsier Program l Ral irrar ard va PaP a5 Ajostar Uni programme Ajouter un port Supor
177. laire appara t en noir elle ne sera pas touch e par les mises jour ult rieures gt S lectionnez le nouveau formulaire gt Cliquez avec le bouton de droite de la souris gt Cliquez sur Editer pour ouvrir l diteur de formulaire et personnaliser le formulaire Pour Terrettaz Informatique 2004 2009 27 Aide de MagicWare 5 diter les listes voir Gestion des listes 228 Historique des impressions Pour pouvoir utiliser l historique des impressions il faut d abord activer l archivage des impressions voir Pr f rences 1 G n ral Archivage des impressions L historique des impressions vous permet de reprendre tous les formulaires imprim s ou ouverts avec l aper u avant impression gt Cliquez sur Historique impressions dans la barre de navigation ou dans le menu Admin E m S Historique impressions T Arc Date Formulaire d impression LI D compte TVA 09 08 2007 16 43 02 Liste des d biteurs Liste des d biteurs 09 08 2007 16 41 46 Liste des d biteurs 08 08 2007 16 41 29 D compte TWA Formulsine 09 08 2007 16 41 21 D compte TA d taill gt Cliquez sur le formulaire imprimer ou consulter gt Cliquez sur Ctrl P pour ouvrir l aper u gt Cliquez sur e Ctrl P pour confirmer l impression 1 7 Erreurs d application et Rapport d erreur Send Report En cas d erreur d application vous avez la possibilit d envoyer un rapport d err
178. le Grand Livre pour un groupe de comptes sur une p riode donn e Pour plus de d tails sur l impression et l dition des formulaires voir Impression des formulaires 25 gt Cliquez sur Grand Livre dans la barre de navigation ou dans le menu Impression Comptabilit E Grand Livre 6 Compte du Cl au goio Date du 0 01 07 f auln120 A L_ liches les comptes des Zebra GRED LYF Compte du au cliquez sur E 1 pour s lectionner les comptes inclure dans le Grand Livre Date du au cliquez sur El pour d terminer la p riode de temps consid r e Afficher les comptes vides cochez pour afficher les comptes dont le solde est z ro Zebra cochez pour appliquer le format zebra alternance gris blanc des lignes des grilles Pour ajouter le format Zebra un autre formulaire voir Impressions des formulaires 25 Ajout du format Zebra 6 1 2 D compte TVA Cette fen tre vous permet d enregistrer et d imprimer un d compte TVA trimestriel ainsi que d imprimer un d compte pour une p riode donn e Pour cr er modifier ou consulter les codes TVA voir Codes TVA 137 Pour attribuer des codes TVA aux comptes voir Comptes 117 Code TVA Pour plus de d tails sur l impression et l dition des formulaires voir Impression des formulaires 25 gt Cliquez sur m D compte TVA dans la barre de navigation ou dans le menu Impression Comptabilit Terrettaz Inform
179. learing bancaire AS GAX 6 6 Cleaimg 123 Succursale TODZ Banque U2 Adresse Aus de Exemple Adresse Immeuble 1 Hpa 1000 Localit Vil Ouvrir un clearing existant gt Cliquez sur El et O pour faire d filer les clearings existants ou sur 5 Ctrl OI pour ouvrir la fen tre de choix des clearings existants Cr er ou modifier un clearing gt Cliquez sur Ctrl N pour cr er un nouveau clearing ou sur Ctrl E pour diter le clearing courant Clearing identifiant du clearing Succursale identifiant de la succursale Banque nom de la banque Adresse Npa Localit adresse de la banque gt Cliquez sur b F10 pour enregistrer les modifications ou sur 4 Ctrl Z pour annuler les modifications Importer les clearings depuis internet Vous pouvez t l charger sur Internet et importer les clearings suisses Le fichier est t l charg au format xls puis enregistr au format csv doit en outre respecter la disposition des colonnes d origine pour pouvoir tre import gt Pour t l charger le fichier cliquez sur nommez le et choissez son r pertoire de destination Terrettaz Informatique 2004 2009 G n ral 40 Enregistrer sous Erregela dans i e hes documents recenis Mes documents ce Fasie de itawa knne a clearings ch nls v Froe r seau i Fichier Excel xs w Annuler gt Ouvrez le fichier t l charg au format xls
180. les modifications Supprimer un journal gt Cliquez sur X Ctrl D pour supprimer le journal courant 3 1 2 Liste des journaux Cette fen tre vous permet d ajouter modifier supprimer bloquer importer ou exporter un journal Rubriques associ es ajouter modifier ou supprimer un journal Journaux 110 reprendre les journaux d une soci t Reprise des journaux 115 existante gt Cliquez sur Liste des journaux dans la barre de navigation ou dans le menu Comptabilit Journaux Terrettaz Informatique 2004 2009 Comptabilit Liste des Journaux IFXP esse E B D I M 5 W x rent ires Amctissements lres Ventes extoumer 01 01 2007 01 01 2007 01 01 2007 01 01 2007 01 01 2007 01 01 2007 01 01 2007 01 01 2007 31 12 2007 31 12 2007 31 12 2007 31 12 2007 31 12 2007 31 12 2007 31 12 2007 31 12 2007 La grille pr sente les journaux class s par identifiant Si un journal n est pas en quilibre D bit diff rent de Cr dit il s affiche en rouge Cr er ou modifier un journal gt Cliquez sur pour cr er un nouveau journal ou sur pour diter le journal s lectionn Terrettaz Informatique 2004 2009 113 Aide de MagicWare 5 Journaux Hi kd id jounal Description Date ds d but 01 01 07 Date de lii 31 1207 Bloqu C D bit Cr dit Id journal identifiant du journal Cet identi
181. liquez sur l onglet G n ral pour d terminer les droits g n raux de l utilisateur Outik Smin LES eau Mise jow des tetes Import Expcl Raccourcis clavier E impot BMC Imput postes ouverts BHC E Contr le des donnes Editeur SQL FA Historique impressions Aade gt Tout en maintenant la touche Ctrl appuy e cliquez sur Es en face de la rubrique Admin a A Fichier B Duik EA Adrin Uitiisat eu Mise jour des betes Import Export Raccourcis clner Impait EHC impot postes ouverts BME E Conir le des donn es E Editeur SQL Hietique piesio 5 FA dde Une croix appara t ce qui signifie que l utilisateur n a pas acc s au menu Admin r serv l administrateur gt Cliquez sur b F10 pour enregistrer les modifications apport es L utilisateur ne pourra pas supprimer ou accorder des droits aux collaborateurs ou acc der aux rubriques du menu Admin A Comme certains menus permettent d acc der des fonctions avanc es ainsi qu des donn es sensibles il est recommand de n attribuer que les droits strictement n cessaires chaque utilisateur Pour plus de d tails sur les utilisateurs reportez vous la rubrique Utilisateur 70 de ce manuel Points importants Terrettaz Informatique 2004 2009 15 Aide de MagicWare 5 Plusieurs remarques de ce manuel sont marqu es du symbole A afin d attirer votre attention sur un point important En voici quelques unes
182. loqu s 13 LSTF Ouvrir une liste existante gt Cliquez sur El et pour faire d filer les listes existantes ou sur Ctrl O pour ouvrir la fen tre de choix des listes existantes Terrettaz Informatique 2004 2009 G n ral 90 Cr er ou modifier une liste gt Cliquez sur Ctrl N pour cr er une nouvelle liste ou sur El Ctrl E pour diter la liste courante Nom du report nom de la liste Nom de la fen tre li e titre de la fen tre dynamique voir Fen tres dynamiques sur laquelle le bouton va lancer l impression de la liste Requ te gt Faites glisser le nom d une table depuis la liste situ e droite en haut pour g n rer une requ te de s lection Par exemple pour la table des postes ouverts POSTES OUV la requ te suivante est g n r e SELECT FROM POSTES OUV WHERE SOC_ID SOC_ID La condition SOC_ID SOC_ID permet de cr er un filtre en ne s lectionnant que les enregistrements concernant la soci t courante La variable SOC_ ID est automatiquement remplac e par l identifiant de la soci t courante De la m me mani re EX_ID repr sente l identifiant de l exercice courant Les deux points pr c dents ces variables indiquent qu il s agit d un filtre param tr et non d une simple condition Pour utiliser un filtre param tr par l utilisateur s lection de l ch ance dans un calendrier s lection d un client dans une liste voir Param tr
183. matique 2004 2009 G n ral 38 Monnaie code ISO de la monnaie du compte Num Dta num ro de DTA Datentr gerausTAusch change de supports de donn es de 1 5 chiffres voir Ordre de paiement 21 Compte cliquez sur L 1 pour ouvrir la fen tre de choix des comptes BVR num ro de Bulletin de Versement avec R f rence Num adh rent num ro d adh rent aupr s de la banque ou poste Num adh rent clair num ro d adh rent clair aupr s de la banque ou poste gt Cliquez sur T F10 pour enregistrer les modifications ou sur Es Ctrl Z pour annuler les modifications Supprimer une banque gt Cliquez sur xX Ctrl D pour supprimer la banque courante 2 1 6 Clearing bancaire Cette fen tre vous permet de consulter ajouter modifier ou supprimer un clearing bancaire Rubriques associ es enregistrer une banque Banque 36 imprimer les factures envoyer aux Factures d biteurs 186 d biteurs encaisser les bulletins de versements que Encaissement des bulletins de versement les d biteurs nous ont pay s 194 lire les bulletins de versement re us des Lecture des bulletins de versements 204 cr anciers g n rer un ordre de paiement pour les G n rer un ordre de paiement 208 cr anciers gt Cliquez sur m Clearing bancaire dans la barre de navigation ou dans le menu Fichier Terrettaz Informatique 2004 2009 39 Aide de MagicWare 5 C
184. me toutes les donn es gt Cliquez sur Parcourir pour modifier l emplacement d installation gt Cliquez sur Suivant E Installation Magicware 5 Composants majale Quel composants de lapphcahon souhatez sous metalga 7 S lecionrez le composants que vous d snez mslaller d cocher les composants que vous ne d sdrez pas mitala Appuyez armiha sur Sunari pow Cordier liretalation Full instalation t Magicw are 5 Le Firebird Database Server Les composants s lectionn s n cessitent au morit 39 3 Mo d espace d ponible Came En installation sur poste ind pendant il est n cessaire d installer Firebird Database Server en plus de Magicware sauf si vous l avez d j fait lors d une installation ant rieure gt Cochez Magicware 2005 et Firebird Database Server gt Cliquez sur Suivant Installation Magicware 5 Selecion du dossiers du menu D marrer L rx Ou lassstant d installation dak placer les raccouscis du programme ls L assistant vs cr e les raccourcis du programme dans le dossier du mer D marrer irdiqu c dessous Appuyez sur Suvari pour corbrues Appuyer su Parcoutr H vous souhaitez s lectionner un autre dossier du mer Ci maner Magcwae 5 Faremi gt Cliquez sur Parcourir pour choisir le r pertoire du menu D marrer dans lequel va appara tre Magicware Terrettaz Informatique 2004 2009 Introduction 4 E Installation Magicware 5 T c
185. mer Les factures qui sont inclues dans un ordre de paiement n apparaissent plus dans la liste de la fen tre Lecture des bulletins de versements 24 Pour les faire appara tre nouveau supprimez l ordre qui les concerne Ordre de paiement 210 X Vous pouvez maintenant g rer vos ordres de paiement 210 5 1 6 Ordres de paiement Cette fen tre vous permet de consulter ajouter modifier ou supprimer un ordre de paiement DTA Datentr gerausTAusch change de supports de donn es ou OPAE Ordre de PAiement Electronique Rubriques associ es enregistrer les BVR re us des fournisseurs Lecture des BVR 204 g n rer un ordre de paiement G n rer ordre de paiement 208 afficher un extrait de compte de tiers Extrait de compte de tiers 133 gt Cliquez sur m Ordre de paiement dans la barre de navigation ou dans le menu Cr anciers Ordre de paiement Mi E3 k Hum DTA fau TO R f bancaire Banquet Journal A l Date trat fcompta 21 02 12 21 02 12 Total ordre 0 00 N pi ce 123456 Etat D signation Ordre de pa ement 123456 ES Pi I ES E Mr a a CL E Ouvrir un ordre existant gt Cliquez sur El et O pour faire d filer les ordres existants ou sur E Ctrl O pour ouvrir la fen tre de choix des ordres de paiements 204 Terrettaz Informatique 2004 2009 211 Aide de MagicWare 5 Cr er ou modifier un ordre gt Cliquez sur Ctrl N
186. modifications L criture multiple s affiche dans la fen tre principale des saisies Saisie des critures T al E 5 07 20 01 20 6500 FRATS amog gg 0 00 1020 6500 FRAIS BANQUE BAN 10000 00 1000 6500 FRAIS CAISSE 0 00 5 000 00 1010 6600 FRAIS FOST E Gi 00 S000 00 ima 0 i Jmn Ae H A TEY Mi Cu L Dit Comptes en monnaie trang re Si un des Comptes d bit ou cr dit est en Monnaie trang re voir Comptes 117 une fen tre Monnaie s ouvre Montant ME saisissez le montant en monnaie trang re Cours cours de la monnaie Pour modifier le cours voir Monnaie 41 Cours Montant local saisissez le montant en monnaie locale Pour modifier la monnaie de base voir Configuration 60 G n ral Monnaie de base Terrettaz Informatique 2004 2009 165 Aide de MagicWare 5 3 12 4 Recherche d critures Cette fen tre vous permet de rechercher des critures par num ro de compte ou de document date libell ou montant Pour saisir des critures voir Saisie des critures 1571 gt Cliquez sur I Recherche dans la barre de navigation ou dans le menu Ecritures Eu Rerc herche d critures PE 6 Campie Carke palie Document d T 02 2007 Wi Facture simpe 20 02 2007 Y Factyre smple 01 05 2007 Facbure simpe 20 03 2007 Y Factyre smple Tl 04 2007 100 Facbure simpe 20 04 2007 Y Factyre smple 01 05 2007 igg Facbure simpe 1 062007 F l Factu
187. modifier ou supprimer des conditions de paiements Rubriques associ es configurer les d biteurs Clients 1170 Configuration 65 configurer les cr anciers Fournisseurs 198 Configuration 60 saisir des factures Saisie des factures 128 Factures d biteurs 186 gt Cliquez sur nm Conditions de paiements dans la barre de navigation ou dans le menu Fichier Conditions de paiements kd Cond pai fo D signation 30 jours Net a jours Paiement I0 jours Escompte 200 Paiement d jours pe 500 a CONO pmr Ouvrir une condition de paiement existante gt Cliquez sur El et O pour faire d filer les conditions de paiements existantes ou sur z Ctrl O pour ouvrir la fen tre de choix des conditions de paiements existantes Cr er ou modifier une condition de paiement gt Cliquez sur 4 Ctrl N pour cr er nouvelle condition de paiement ou sur E Ctrl E pour diter la condition de paiement courante Terrettaz Informatique 2004 2009 G n ral 44 Cond pai identifiant de la condition Textes Fran ais Allemand Autre texte qui appara tra sur les formulaires p ex 30 jours net Ech ances Net jours saisissez le nombe de jours pour un paiement net Paiement jours et Escompte saisissez le nombe de jours et le pourcentage pour un paiement avec escompte gt Cliquez sur f F10 pour enregistrer les modifications ou sur 4 Ctr
188. mp 6 gt Cliquez sur m Configuration dans la barre de navigation ou dans le menu Options gt S lectionnez l onglet Textes par d faut Saisie des Factures Saisie des paiements Anrortissenents Fates d b Texte Facture chant cberit hd Libell Factune ciant chant hd NC d biteur Texte Hote de cr dit cent chank _id Libell Hote de cr dit chert chant id Factures Cr Texte Facture fournisseur fou bd Libell Facture Fournisseur dfou hd NC cr ancher Texte Hotes de cr dit Founnisseur row _id Litel Hote de cr dit fournisseur ou_id Les codes de champ s crivent entre accolades Dans l exemple ci dessus une facture d biteur affichera automatiquement le libell Facture D biteur suivi du num ro du client client_id soit par exemple Terrettaz Informatique 2004 2009 17 Aide de MagicWare 5 Ed journal Y J vertes Adresse 1001 Schott Jean Mangal Date doc 26 06 09 Compte 1050 f Ci biteurs Texte lF amp lure chant 1001 Ci dessous vous trouvez les codes disponibles suivis de leur explication d un exemple et du r sultat qu ils produisent lors de la saisie FOURHISSEURS Fm acc Fac fire nom nom tue paj ocali pays Num ro des documents s lectionn s doc_id i lt Mum ro des documents s lectionn s Pmt Lidoc_ id client _id Facture client no cli_id ire Fac frej nom nom prenom Enc client _jd nom
189. n bamemen ca eon ue om o foon se o fou Cin EEE NS EE EN D ET ES Caa ER A aan oo D ET ES Cas JiR prestations reverte h beremans fe asw wos w Cor iF inwest anres charg taux noma im ron oos OO o ES Coa iR invest anres charg taw reai i aas oo OO ETS ES Ceo iF invest ares charg n bergemert i sox fous m Can iF invest ares charg nourturesboissons tau rora iP 76 s04 m Caa IF invest ares charg nourituresboissons taur redit i zax sos m gt Cliquez amp pour ajouter ou sur pour supprimer un taux de TVA Date date du d but de validit du taux Taux taux de TVA Terrettaz Informatique 2004 2009 139 Aide de MagicWare 5 gt Cliquez sur b F10 pour enregistrer les modifications ou sur Es Ctrl Z pour annuler les modifications Supprimer un code TVA gt Cliquez sur xX Ctrl D pour supprimer le code courant 3 5 Centres d analyse Cette fen tre vous permet de cr er des centres d analyse et des sch mas de r partition Pour qu une criture apparaisse dans un centre d analyse donn vous devez l indiquer lors de la saisie de l criture de la facture ou lors de la lecture du bulletin de versement Mais pour pouvoir le faire il faut tout d abord cocher Activer l enreg d cr analytiques sur la fiche du compte utilis Rubriques associ es configurer un compte pour l utiliser dans un Compte
190. namiques dans la barre de navigation ou dans le menu Outils Terrettaz Informatique 2004 2009 49 Aide de MagicWare 5 gt gt Fen tre de base Cr ation de fiches a BSE h Nam de La table EHICULE Groupe affichage DEE Dplions Fe Fitre sur ls soci t Fitre sur l exercice Not null Field marne PK MF FT VEHICULE 10 VARCHAR E FF DESIGNATION VARCHAR E MARQUE VARCHAR E DATE ACHAT DATE E V CUENTO VARCHAR Cr ation de la table Cr ation de la fen tre Nom de la table tapez le nom de la table existante ou cr er Pour voir la liste des tables existantes voir Editeur SQL ho Groupe affichage s lectionnez le menu dans lequel afficher la nouvelle fen tre Filtre sur la soci t cochez pour limiter les r sultats aux donn es de la soci t courante Filtre sur l exercice cochez pour limiter les r sultats aux donn es de l exercice courant Cliquez sur pour ajouter un champ la fen tre ou sur pour ajouter un champ au dessus du champ s lectionn PK cochez s il s agit d une cl primaire Not null cochez si la saisie du champ est obligatoire Field name indiquez le nom du champ Type s lectionnez le type du champ D cimales indiquez le nombre de d cimales Cliquez sur pour supprimer le champ s lectionn seul l affichage est supprim le champ n est pas supprim Cliquez sur Cr ation de
191. naux Recherche Joun Import Export de compta QUVTE un exercia Farmer un exercice w Charme le rent les m rni Vous pouvez modifier les abr viations des fen tres Vous avez galement la possibilit d utiliser des codes personnels plut t que ceux fournis par d faut gt Cliquez dans la premi re colonne Text sur la ligne dont vous voulez modifier l abr viation gt Tapez la nouvelle abr viation au clavier V rifiez que l abr viation n est pas d j attribu e une autre fen tre gt Appuyer sur Enter gt La deuxi me colonne Num contient vos num ros personnels tandis que la troisi me Num contient les codes fournis par d faut D marrer un programme gt Tapez F2 Terrettaz Informatique 2004 2009 G n ral 86 D marrer programme Programme gt Cochez Utiliser les num ros perso pour utiliser les codes entr s dans la 2 me colonne ci dessus plut t que ceux fournis par d faut gt Entrez le code ou l abr viation du programme gt Confirmez avec Enter ou F2 Barres d outils Entre les menus et la barre de navigation se trouve la barre d outils A DA SURF SE k Ces raccourcis correspondent aux actions suivantes J A G E B g Ouvrir un exercice 2 Cr ation mandat exercice 30 Saisie des critures 157 Recherche d critures 165 Bilan Compte d exploitation 149 Extrait de compte 121 Li
192. ne Param tres de la requ te s lectionnez le param tre de la requ te que vous voulez configurer Voici un exemple illustrant les diff rents types de donn e Liste postes ouverts client ER g Code mandat Cliant du Client ai s000 Ech ance Mivesi de rappel Mot Cl Eloquess 16 06 06 Param tres Code mandat Client du Client au Ech ance Niveau de rappel Mot Cl Bloqu s Type de donn e Cha ne de caract re Choix gt requ te Choix gt requ te Date Num rique Cha ne de caract re Vrai faux Valeur par d faut Aucune valeur par d faut 4 4000 Date du jour 0 Aucune valeur par d faut gt Cliquez sur b F10 pour enregistrer les modifications ou sur Ctrl Z pour annuler les modifications Terrettaz Informatique 2004 2009 G n ral 92 Une fois enregistr e la liste est disponible dans le menu Impression Il reste cependant disposer correctement les donn es en vue de l impression Ex cution E Listes param tr es LH Nom du report Liste postes ouverts chent Requ te Param tres Ex cution ASE Code mandat TST2 diant au 4000 Ech ance 15 06 03 Mvaau de rappel 0 Pot To Blaqu s gt Cliquez sur pour afficher le r sultat de la requ te sous forme de liste gt Cliquez sur j Ctrl E pour effectuer la mise en page de la liste en vue de l impression voir rubrique Edition des listes 228 dans les a
193. nne aa aaki a A eiA ae Eroa EEE ee eee 46 Fenetres dynamigueS PPS EN RP RER Re 48 Maintenance de la base de donn es smnnnrrrrrrrrreeeemnmnnnnnnnnnnnneeeeeneeeeeenennnnnnnnneeeeeeeeeeeeeeeeeneennnns 52 Mise jour de Magicware 5 5 ssssssssststessessssessssteses esastesesetitestassstests states datidtesenel tes dir itestsi liens datiitenenena 55 Prelerences DISAIS AEREE mn eee enter ana da connectant tee 59 Configuration cesse sshns benne dinessss na tsie dns ss nn eranee sed esabane see denasans De her liens nnna mnnn mnene 60 AO ae 70 Utilisateur et AUTOTSALIONS 2 528 552 en annee restes nee rv annee nement een tentes 70 o A E A E E ses ennssetesess E E sens eues 75 e EA E A E A E A E A E tenter sentensstenene 77 import Export de TaDIRS 2 55 cine a Ea aRar se desbene scan seresentenme aiaei 78 impon Export de comptabilite sostes aNs NEES Ea Raas 81 EEEE EEEa E E E E 84 aele alt ae EE EA E E E E E nues ebe te enaem pese ues rer tese 84 Biore N e E E E E E sta taieceue du ass rade ttes cales ate sde ta secede sata ait nnna de 87 LISIES DAFAMEITORS E E E A E er eves dessertes esse en etes eleGesrmeresdeseegens 89 Dossiers pour listes param tr es 5sscssssss sens ssssccensssecesressrcssesssemesesssccs nes sens esesseressessesessssssscteesetsssessees 93 IMDOrC RMS es cos 2e Dana een nas Lana E enter den snta nue esse 94 Import postes ouverts BMC sn nnnsssssrssnnnersrreenennnnneneeenennnnnneneeeeeennneneeeeeennnnneeeeeeennnne
194. nnexes de ce manuel gt Cliquez sur afficher sous forme d aper u sur ga pour imprimer directement la liste sur pour afficher sous forme de pdf ou sur pour envoyer par email pdf en pi ce jointe Supprimer une liste gt Cliquez sur xX Ctrl D pour supprimer la liste courante Terrettaz Informatique 2004 2009 93 Aide de MagicWare 5 2 3 10 Dossiers pour listes param tr es Cette fenen tre vous permet d organiser vos listes param tr es sous la forme d une arborescence de r pertoires Rubriques associ es donn es effectuer une requ te sur la base de Editeur SQL 102 diter une liste existante Listes param tr es 82 comprendre la structure de l diteur de formulaire Structure de la page 23 ajouter des composants Composants 234 r aliser la mise en page Mise en page 24 afficher et imprimer un formulaire Aper u 246 gt Cliquez sur m Dossiers pour listes param tr es dans la barre de navigation ou dans le menu Admin Dossiers pour lisles param lr es B mm B 47 C bileurs S Listes Liste chents Liste prospects 3 47 F amp turation Facture ourv rtes B Cr an ers k Lies F Liste Fournisseurs 3 4 Facturation H Factures ouvertes EL Esphotaton A Liste des journaux WfLites dss critures EE Comptsbiit 3 4 Bian Bilan Bilan 3 45 Budget Budast Ajouter un dossier are
195. nouvelle condition de paiement voir Conditions de paiement 4 ou s lectionnez Nouveau dans la liste d roulante Pour configurer les conditions de paiements par d faut voir Configuration 6 D biteur Cr ancier Cond paiement D signation nom de la facture Journal pour cr er un nouveau journal voir Journaux 110 Pour bloquer importer ou exporter un journal voir Liste des journaux 111 Monnaie pour cr er une nouvelle monnaie voir Monnaie 41 ou s lectionnez Nouveau dans la liste d roulante Pour configurer la monnaie par d faut des cr anciers voir Configuration 60 D biteur Cr ancier Monnaie N R f indication vous identifiant V R f indication identifiant votre client Rabais cochez pour entrer un montant ou entrez un pourcentage Pour accorder un rabais sur une position en particulier voir Rabais ci dessous Escompte cochez pour entrer un montant ou entrez un pourcentage Prorata cochez pour entrer un montant ou entrez un pourcentage Acompte vers cochez pour entrer un montant ou entrez un pourcentage Arrondi saisissez un arrondi pour le Montant payer 0 10 pour 10 centimes 0 05 pour 5 centimes Pour configurer les param tres de pr cision et d arrondi voir l onglet Facturation de la fen tre Configuration 60 Montant HT indication du montant hors taxe voir Qt px unit et TVA ci dessous avant d duction de la TVA des escomptes rabais prorata et arrondi Pour
196. ns Pensez cochez Module comptabilit dans l onglet Autorisation pour que le module comprenant la Saisie des heures soit visible Uiissteur Anaon G n ral Cor uronsalon Dai _ Suppression C Modification Admnistestion des kles Modus Module comptatt Module d biteur C Modus cr smcner Comme certains menus permettent d acc der des fonctions avanc es ainsi qu des donn es sensibles il est recommand de n attribuer que les droits strictement n cessaires chaque utilisateur par exemple pour un employ qui n utilise Magicware que pour enregistrer ses heures tout d sactiver sauf Saisie des heures Reportez vous aux diff rentes rubriques de ce manuel pour conna tre la port e des autorisations Soci t Dans cet onglet vous avez la possibilit d interdire l acc s des mandats certains utilisateurs Les soci t s seront invisibles pour ces utilisateurs Utilisateur DO1 EERTIMEEET LUdisateur Autesisetion G n ral Comptabilit D biteurs Cr anciers Soci t Tai Aubont es Inleedites Mo soci t on de la soci t Mo soci t Nom de la soci t Soci t 1 54 Sod t 2 54 Cac kt 3 54 Les soci t s autoris es l utilisateur figurent dans la fen tre de gauche Terrettaz Informatique 2004 2009 75 Aide de MagicWare 5 gt S lectionnez une soci t et cliquez sur pour interdire l acc s de cette soci t l u
197. nt ou automatiquement l aide d une pointeuse lectronique par les employ s eux m mes ou par un administrateur a voir pr sentation de Gestion du temps sur www terrettaz ch manuel Gestion du temps sur www magicware ch Journal de caisse Le module Journal de caisse permet d enregistrer les op rations concernant la caisse et de les communiquer par courrier lectronique en imprimant le journal ou en transmettant un enregistrement du journal sur un support de donn es CD ROM disquette Les fiduciaires peuvent ainsi obtenir les informations de caisse de leurs clients et les comptabiliser directement dans Magicware Le journal de caisse est ind pendant de Magicware et peut tre install seul sur les ordinateurs des utilisateurs a voir pr sentation de Journal de caisse sur www terrettaz ch manuel Journal de caisse sur www magicware ch Terrettaz Informatique 2004 2009 247 Aide de MagicWare 5 1 3 3 7 3 4 7 3 5 t l charger Journal de caisse sur www magicware ch File Monitor Gr ce au module File Monitor vous pouvez enregistrer tous les documents concernant vos clients et fournisseurs factures scann es devis brochures listes de prix emails Le module fonctionne comme un processus d arri re plan qui surveille la pr sence de certains types de fichiers dans un certain nombre de r pertoires Si un fichier du type attendu appara t dans le r pertoire d fini par
198. ntimes 0 05 pour 5 centimes Pour configurer les param tres de pr cision et d arrondi voir l onglet Facturation de la fen tre Configuration 60 Montant HT indication du montant hors taxe voir Qt px unit et TVA ci dessous avant d duction de la TVA des escomptes rabais prorata et arrondi Pour configurer les param tres de pr cision et d arrondi voir l onglet Facturation de la fen tre Configuration 60 Rabais escompt indication du montant total des rabais et escomptes accord s voir Rabais Escompte et Prorata ci dessus Pour configurer les param tres de pr cision et d arrondi voir l onglet Facturation de la fen tre Configuration 60 TVA indication du montant total de TVA voir Montant TVA ci dessous Pour configurer les param tres de pr cision et d arrondi voir l onglet Facturation de la fen tre Configuration 60 A payer Indication du montant payer par le d biteur d duction faite de l arrondi voir Arrondi ci dessus Pour configurer les param tres de pr cision et d arrondi voir l onglet Facturation de la fen tre Configuration 60 D tails En t te pied de page 3 64 l Posit Num Texte Texte long Quantit Unit Prix Codetva Taw tva Rab Mttval Total L Titre 1 ig iF EME di Le A 1 1 1 0001 Artida 1 C scription 100 000 p ces 1 00 01 6 00 0 00 amp 00 100 00 l i 2 OIDE Artide 2 Description 200 000 p ces 2 00 l 6 00 0 00 32 00 400 00 LE HP
199. obilisations dans la barre de navigation ou dans le menu Comptabilit immobilisation l0n VJX m E Description dmortsement Comptable ation Tableau d amortissement Acquistions l vantes Hom z Description Appartement garage Emplacement Martiony route du Levant GOLUp Ann e d acquisition 00S 53 IMMO Ouvrir une immobilisation existante gt Cliquez sur El et pour faire d filer les immobilisations existantes ou sur E Ctrl O pour ouvrir la fen tre de choix des immobilisations Cr er ou modifier une immobilisation gt Cliquez sur Ctrl N pour cr er une nouvelle immobilisation ou sur E Ctrl E pour diter l immobilisation courante Description Nom Description Emplacement Groupe les groupes d amortissement vous permettent de comptabiliser tous les Terrettaz Informatique 2004 2009 Comptabilit 144 amortissements d un groupe en une seule fois voir Comptabiliser les amortissements 147 Pour cr er un nouveau groupe cliquez sur Nouveau au fond de la liste d roulante Ann e d acquisition titre informatif n entre pas en compte dans les calculs Amortissement Cet onglet vous permet de d finir les param tres d amortissement de vos immobilisations immobilisation Description Amortissement Comptabilsston Tableau d amortissement Acquisitions j
200. oit de type court voir ci dessus Description colonne B num ro d article voir ci dessus Num d article colonne C texte texte de la description voir ci dessus Description colonne D unit voir ci dessus Unit EJ Microsoft Excel articles cev ARNO MENT INRA ETT EIRE i Arial 10 G Z SK Egy Eir 3 4 a u i Ve F pondie an inclua courte 1 Titre court 1 01 Description longue miz 1 02 Descnption longue m 1 1 Sous titre court 1 11 Description position rrd 1 12 Description position ma 1 21 Description positron R 1 22 Description position h 2 Titre court 2 01 Descnption position pi ce 2 02 Description position pi ce Saisisez vos donn es ou copiez les dans les colonnes correspondantes partir de vos documents Dans le menu Fichier cliquez sur Enregistrer sous S lectionnez l emplacement le nom et le type de votre fichier csv Cliquez sur pour s lectionner le fichier contenant les articles Y V4 y S lectionnez votre fichier et cliquez sur ouvrir Importer des articles depuis un catalogue Vous pouvez importer les articles depuis un catalogue existant voir Catalogue 180 Supprimer un article gt Cliquez sur xX Ctrl D pour supprimer l article courant Terrettaz Informatique 2004 2009 D biteurs 180 4 1 5 Catalogues Cette fen tre vous permet d ajouter un article partir d un catalogue
201. omme texte HEURE TEMPS gt Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur le composant et s lectionnez Vide si z ro pour masquer si le nombre est gal z ro Vous pouvez tapez du code en langage Pascal gr ce l onglet calque gt Ouvrez l onglet Calc pour taper du code en langage Pascal gt Dans la partie Objets du Rapport s lectionnez la bande concern e par le code gt Dans la partie Ev nements pour s lectionnez l v nement associ gt Dans la partie procedure tapez le code dans la zone de saisie Terrettaz Informatique 2004 2009 239 Aide de MagicWare 5 Editeur de Formulaire Fichier Edtion Affichage Aide B k E Comep A Aper u Objets du Rappait v nements pour Sommaire Eh Detal _1 SferGenerate FS DET t I SfterPrint A DET esti J BslmeGereise FA DET est_Solkdelnitial E BstcePrint E e Footer s Lineld FA DET et7 de Speen aiabel E E b bala me 1 procedure Summar yBerorePrint Boite Outi de dorm es pour le code begin DEFpenel if DECalcO1 Valuwe lt O then begin H ppi Label01 Caption Perte F1 Farsmsrx end else begin AptParsms Label01 Caption H n fice Champs de DEPipslne end end Complann achev e treuns J E Donn es Obects Langage F Dans l exemple ci dessus la bande concern e est Sommaire l v n menent associ e
202. ompress 14 34 Mo Version compl tes version actuelle 3 1 2 6 Version 3 1 2 6 exe Fichier ex cutable 20 58 Mo 3 1 2 4 exe Fichier ex cutable 25 92 Mo 3 1 2 2 exe Fichier ex cutable 1 58 MO last_compile exe Derni re version 20 38 Mo compil e Changelog releases pof Fichier Pdf 1 32 Mo CD ROM d installation Version 3 1 2 6 Cd rom compresse 45 96 Mo gt T l charger le fichier zip dont le num ro correspond la version actuellement install e sur Votre ordinateur ainsi que tous les fichiers plus r cents que celui ci Pour conna tre votre num ro de version ouvrez la fen tre A propos du menu Aide de Magicware gt Extrayez les r pertoires dans C Program Files Magicware data v Ouvrez le r pertoire correspondant la version actuellement install e sur votre ordinateur gt Sile r pertoire contient un fichier update exe d placez le dans C Program Files Magicware et confimez le remplacement du fichier existant gt Dans C Program Files Magicware double cliquez Sur update exe Release Notes Le fichier releases pdf disponible sur www magicware ch contient l historique des corrections et am liorations apport es aux diff rentes versions de Magicware Version compl te La derni re version compl te de Magicware est toujours disponible sur www magicware ch voir Configuration et installation 1 A NE PAS r installer le programme dans le m me r pertoire qu une installation pr
203. on Budget que vous avez la possibilite de personnaliser selon les besoins et les habitudes de votre entreprise Les fonctions de sauvegarde des donn es et de gestion des utilisateurs vous offrent la s curit n cessaire au bon fonctionnement de votre entreprise tant au nrveau de la confidentalit que de la s cunt des donn es Enfin les nombreuses possibilit s d exportation des formulaires et des tables Excel PDF HTML XML vous offre une grande souplesse pour l impression et la transmission de vos documents Comment obtenir du support T l chargez la demi re version du manuel au format par ou chm SUr ww magicwate ch Dane Mamrwars la touche EM mnro la mihrican da Pasio mea ca Terrettaz Informatique 2004 2009 G n ral 108 gt Tapez F1 dans la fen tre pour laquelle vous avez besoin de support pour ouvrir la rubrique correspondante de l aide gt T l chargez la derni re version du manuel sur magicware ch au format pdf ou chm 2 4 2 A propos Informations sur Auteur Nom et Version du logiciel Copyright Rubriques associ es mettre jour Magicware Mise jour 55 installer Magicware Configuration et installation 1 gt Cliquez sur m A propos dans la barre de navigation ou dans le menu Aide propos My MAGICWARE 5 Terretta Informatique Version 5 0 0 0 Copyright c 2004 2006 Licerse acoord e TI dev Util
204. on ou dans le menu Admin Et cutables eternes MEE 3 z He gt Cliquez sur pour ajouter un ex cutable ou sur amp pour ajouter un ex cutable au dessus de l ex cutable s lectionn Nom nom de l ex cutable Fichier emplacement de l ex cutable Afficher cochez pour afficher un bouton dans la barre d outils Envoyer cochez pour passer les param tres soci t et exercice l ex cutable gt Cliquez sur pour supprimer l ex cutables lectionn gt Cliquez sur z pour enregistrer les modifications Terrettaz Informatique 2004 2009 G n ral 78 2 3 4 Import Export de tables Cette fen tre vous permet d importer et d exporter des tables au format xm1 Ceci peut tre utile pour trans f rer des donn es d un ordinateur sur un autre Rubriques associ es importer export la comptabilit Import Export compta 8f cr er un fichier de sauvegarde de mandat Sauvegarde 45 sauvegarder la base de donn es Maintenance 5 gt Cliquez sur Import Export dans la barre de navigation ou dans le menu Admin Exporter une table de la base de donn es gt Cliquez sur l onglet Exporter E import Export Importer Exporter Table CUIEHT Fiche C hexpoit chentML FEI Table cliquez sur x pour s lectionner la table exporter Fichier cliquez sur B pour choisir l emplacement du fichier xm1 qui va tre cr er et nommez le
205. ormatique 2004 2009 Introduction 20 D marrer programme Programme gt Entrez le code ou l abr viation du programme voir Barre d tat ci dessus gt Confirmez avec Enter ou F2 La liste des codes et abr viations est disponible dans l annexe Fen tres raccourcis ic nes 226 de cette aide Naviauer entre les fen tres ouvertes Vous pouvez passer rapidement entre les fen tres ouvertes Ceci ne fonctionne que si vous avez plus d une fen tre ouverte gt Tapez F12 Fen tres opun Sabie des Factures Les fen tres disponibles apparaissent gt Cliquez sur la fen tre ouvrir La fen tre s lectionn e appara t au premier plan Les favoris Si vous devez souvent appeler le m me programme vous pouvez cr er un raccourci vers ce programme gt Cliquez avec le bouton droit de la souris dans la barre de navigation sur le programme pour lequel vous voulez cr er un favori gt Cliquez sur Ajouter aux favoris Lol 2 Bilan CE Excel O guide f crkures simples O Suide f cr ures multiples Vous voyez maintenant le nouveau raccourci dans le module Favoris de la barre de navigation Terrettaz Informatique 2004 2009 21 Aide de MagicWare 5 Msn des heures E virat compte hers Fhian CE Vous pouvez galement supprimer un favori gt Cliquez droit du favori supprimer pour le s lectionner gt Cliquez avec le
206. ormulaire peut tre inexact si vous choisissez cette derni re option Autre config TVA Augmenter la pr cision des taux TVA cochez pour pouvoir saisir des taux TVA avec 10 chiffres apr s la virgule voir Codes TVA 137 Taux Compte par d faut Escompte accord cliquez sur l 4 pour s lectionner le compte qui enregistrera les escomptes accord s voir Saisie des paiements 13 Rab escompte Escompte obtenu cliquez sur L 1 pour s lectionner le compte qui enregistrera les escomptes en votre faveur voir Saisie des paiements 181 Rab escompte Frais bancaires cliquez sur 1 pour s lectionner le compte qui enregistrera les frais bancaires voir Saisie des paiements 18 Frais bancaires D biteurs L onglet D biteurs vous permet de d finir les options par d faut des d biteurs Rubriques associ es ajouter modifier les clients Clients 170 saisir des devis Devis 18t saisir des factures d biteurs Factures d biteurs 186 Terrettaz Informatique 2004 2009 65 Aide de MagicWare 5 p D biteur Derr er num ro de facture JT Derr er num ro de dewis D Prochain num ro de dient OoOo O o O ce ps E Compte de produt Gain de change Perte de change aj Une seule d signation dans le choix d artide Devis Factures Police ent te pied de page ingangs 2624 Pr cision du champ de quantit D o Pr cision du champ de prix O o He pas arrondir les
207. os fournisseurs pour ensuite g n rer les ordres de paiements envoyer votre banque Rubriques associ es lire les BVR payer Lecture des BVR 204 g n rer les ordres de paiement G n rer ordre de paiement 208 Terrettaz Informatique 2004 2009 G n ral 68 Informations Compte de paiements BANG a Migne de r f rence E oann E Date de docuerent du WE du F 4 au fo al Format 2 dress 00999399000000009999 Informations Compte de paiements cliquez sur t pour s lectionner la banque qui proc dera au paiement des factures voir Ordre de paiement 210 R f bancaire Ligne de r f rence Le format de BVR le plus fr quent est le suivant CI123496 769015 127656123495676901234567691 1234536769 t t MMMMMMMMMM ch HbbbbRRRRRRRRRRRRRRRRRRERC LLLLLLLLLS tt type MMMMMMMMMM Montant 2 contr le EbEDE pangue RRRRRRRRRRRRRRERRERE r f rence date et num ro C contr le adh rent La date et le num ro se trouvent dans les 20 positions R Num ro de document d terminez la position du num ro de document dans la ligne de r f rence du bulletin de versement voir Lecture bulletins versements 24 Lecture automatique Date de document d terminez la position de d but de la date dans la ligne de r f rence du bulletin de versement et le format de date voir Lecture bulletins versements 204 Lecture automatique Autre
208. osants 234 afficher et imprimer un formulaire Aper u 246 gt Ouvrez l onglet Conception gt Dansle menu Affichage Barre d outils cochez Alignement ou Espace Grandeur et D placement Terrettaz Informatique 2004 2009 241 Aide de MagicWare 5 Affichage Rapport _ Aide 3l Barre d outils Composants standards R gles Composants donn es Gp ons de Sile Composants avanc s Afficher donn es Arborescence du rapport Themes Arborescence des donn es Aligrement ou Espace Grandeur D placement Cassin diter Standard For m st Les boutons ci dessous s affichent dans la barre d outils voir description plus bas BE amp AT 4m EME EeS G n ralit s Arborescence du rapport gt Cliquez sur un composant gt Dans l arborescence du rapport voir Structure de la page 231 modifiez ses propri t s Propri t s pour klema C Appearance Bordure E Boda T ppE uder Couleur Cody C ethnie Transparente Transparent E Wisible Visible F E Identity Norm Usa ame Memo E Layout Hauteur He igh 34 Position horizontale Lait re Position verticale Top 13 Largeur Wwidih 62 D placer un composant gt Dans la barre d outils cliquez sur pour s lectionner un composant et le d placer S lectionner plusieurs composants gt Dans la barre d outils cliquez sur k gt Cliquez sur un composant gt En maintenant la
209. our imprimer la liste des guides Supprimer un guide gt Cliquez sur x Ctrl D pour supprimer le guide courant Guide des critures multiples Les guides multiples vous permettent de d finir des mod les d critures fr quemment utilis es dans les critures multiples voir Saisie des critures multiples 161 afin d viter de devoir les Saisir chaque fois En entrant l identifiant du guide les champs d fnis dans le guide s affichent automatiquement Rubriques associ es saisir une criture multiple Saisie des critures multiples 161 cr er un guide pour une criture simple Guide des critures simples 166 utiliser des variables dans les textes Codes de champ 16 enregistrer les libell s les plus utilis s Libell s 87 gt Cliquez sur Guide dans la barre de navigation ou dans le menu Ecritures Terrettaz Informatique 2004 2009 Comptabilit 168 E Guide critures multiples H ld Guide z Desctiption Ecnluse principale Compte Libell D bat Cr dit 1000 Cd Case 1 000 00 Lonlies pa ilies B Compte Pi ce Libell D bit Cr dit io bargu s00 00 1010 poste 500 00 Ouvrir un guide existant gt Cliquez sur El et O pour faire d filer les guides existants ou sur Ctrl O pour ouvrir la fen tre de choix des guides existants Cr er ou modifier un guide gt Cliquez sur Ctrl N pour cr er un nouveau guide ou sur E Ctrl
210. ouverts selon le nom des fournisseurs Seulement les postes ouverts cochez pour ne s lectionner que les postes ouverts qui ne sont pas boucl s gt Cliquez sur ga Ctrl P pour ouvrir la liste de choix des formulaires Terrettaz Informatique 2004 2009 223 Aide de MagicWare 5 Choix d un formulaire x Extrait compte PO lettre Extrait compte PO portraft Extrait compte PO d taill lettre Extrait compte PO d taill portraits Extrait compte PO d tail ME portrait Extrait compte PO FE potrat Posas ouverts endl CG portrat Postes ouratts ch ancier paysage Postes ouarts ch ancier potral gt Cliquez sur Ctrl P pour ouvrir l aper u avant impression o sur ga Ctrl P pour imprimer directement 6 4 Analytique 6 4 1 Analytique Cette fen tre vous permet d imprimer le r sultat analytique d une p riode Rubriques associ es cr er ou modifier un centre d analyse Centres d analyse 139 gt Cliquez sur Analytique dans le menu Impression Analytique amp 7 6 Plan comptable Jan Grp peoduil Loo Gip charge a Gp personnel lO amtaa Grp Autres o gt Cliquez sur Ctrl P ouvrir l aper u avant impression sur lt Ctrl P pour imprimer directement sur E pour exporter en PDF ou sur y pour exporter au format Excel Terrettaz Informatique 2004 2009 Impression 224 6 4 2 Grand livre analytique Cet
211. plac par le texte ci dessous Texte texte qui remplacera le code ci dessus Vous pouvez utiliser les codes de champ voir Codes de champ 16 gt Cliquez sur Ok gt Cliquez sur E pour supprimer le libell s lectionn Terrettaz Informatique 2004 2009 89 Aide de MagicWare 5 2 3 9 Listes param tr es Cette fenen tre vous permet de cr er des listes d impression personnalis es L utlilisation de cette fonctionnalit requiert des connaissances en langage SQL Rubriques associ es effectuer une requ te sur la base de Editeur SQL ho donn es organiser les listes param tr es Dossiers pour listes param tr es ES cr er une fen tre personnalis e Fen tres dynamiques 4 comprendre la structure de l diteur de Structure de la page 25 formulaire ajouter des composants Composants 234 r aliser la mise en page Mise en page 24 afficher et imprimer un formulaire Aper u 246 gt Cliquez sur mn Listes param tr es dans la barre de navigation ou dans le menu Admin Listes param lr es s AD jsx oge Hom du report ee Une Hom de la Fen tre li e Requ te Param tres Ex cution 1 Seleot from postes Ouv 3 where soc id soc id 4 and p type in 1 2 3 6 and adr id between Client du and Client au 6 and echeance lt Echeance 7 and niveau cappel Niveau de rappelr 6 and texte like MHot cl 5 and blocage rappel EB
212. pport aux Textes par d faut de la configuration voir Configuration des mandats et exercices 60 gt Lorsque vous tes dans une fen tre de saisie p ex Saisie des factures 23 cliquez sur F6 Terrettaz Informatique 2004 2009 23 Aide de MagicWare 5 9 Valeurs par d faut Esnque Compte Cond p smert Dars MONT Date doc Date criturs Ech ance id joumal Libel Monnaie Fhrkart Montant TA Martari total Mo Document Ho adh rant Reference EVA TrA Texte Type 0e PO Compte pe miRepartir Document N 0015 Lover 103 2007 Soci t courante 000000000000 O0E Vous pouvez entrer les valeurs qui s afficheront par d faut dans les champs de la fen tre Quelques valeurs variables sont galement disponibles dans des accolades crivez 01 pour afficher le mois courant 02 pour le mois pr c dent pour placer le curseur ou encore id suivi d un nombre quatre chiffres pour d finir un num ro qui s incr mente automatiquement voir Ordre de paiement 21 Num DTA Cochez Soci t courante pour n appliquer la valeur par d faut qu la soci t courante Variables R sultat Loyer 01 2007 Salaire zone de saisie janvier 2007 Doc N id 0001 Doc N num ro qui s incr mente i z i ipi 4 i ie gt Cliquez sur Hi pour enregistrer les modifications sur 4 Ctrl 2 pour revenir en arri re sur amp pour fermer la fen
213. pportez les modifications n cessaires gt Cliquez sur f F10 pour enregistrer le d compte TVA D bloquer une criture pour la modifier gt Dans la Saisie des critures 157 cliquez avec le bouton de droite de la souris sur l criture modifier Fe Cuphquer Mai Ctri4 C Exbounner Maj Obri E Cr er guide E Export Excel MEN Export Hml gt Cliquez sur D bloquer criture Maj Ctrl D v Apportez les modifications n cessaires gt Dans D compte TVA Inc les cr n appartenant aucun d compte cochez pour inclure l criture qui a t d bloqu e Trimestre cliquez sur pour s lectionner le trimestre gt Cliquez sur Hi F10 pour enregistrer le d compte TVA modifi Ajouter une criture au d compte gt Dans la Saisie des critures 157 Saisissez l criture gt Dans D compte TVA Inc les cr n appartenant aucun d compte cochez pour inclure l criture qui a t d bloqu e Trimestre cliquez sur pour s lectionner le trimestre gt Cliquez sur b F10 pour enregistrer le d compte TVA modifi Autres impressions de d comptes TVA du au cliquez sur El pour d terminer la p riode de temps consid r e Consid rer les d comptes d j tablis cochez pour ignorer les critures enregistr es dans un d compte trimestriel Terrettaz Informatique 2004 2009 Impression 216 gt Cliquez sur g Ctrl P pour imprim
214. pte de contre partie Pour cr er un compte voir Comptes 117 ou cliquez sur Nouveau dans la fen tre de choix des comptes Cr dit montant cr diter dans le compte de contre partie Pour cr er un compte voir Comptes 117 ou cliquez sur Nouveau dans la fen tre de choix des comptes gt Cliquez sur Hi F10 pour enregistrer les modifications ou sur 4 Ctrl Z pour annuler les modifications gt Cliquez sur Ctrl P pour imprimer la liste des guides Supprimer un quide gt Cliquez sur xX Ctrl D pour supprimer le guide courant Terrettaz Informatique 2004 2009 D biteurs 170 4 D biteurs 4 1 D biteurs 4 1 1 Clients Cette fen tre vous permet de consulter ajouter modifier ou supprimer des clients Pour configurer les param tres par d faut des clients voir Configuration 60 D biteur Cr ancier Pour cr er un devis voir Devis 181 Pour cr er une facture voir Factures d biteurs 186 Rubriques associ es ajouter ou modifier les clients potentiels Prospect 174 imprimer la liste des d biteurs Impression de la liste des d biteurs 217 saisir les factures des d biteurs Saisie des factures 128 ajouter ou modifier les groupes de clients Groupe client 175 gt Cliquez sur Client dans la barre de navigation ou dans le menu D biteurs LH a Client Comptabi t Adresses de contact Adresses de livraison Documents Groupes Liens cr anciers
215. r Standard For mt Les boutons ci dessous s affichent dans la barre d outils voir description plus bas O amp de mE d A a 8 NH D a Cliquez sur le bouton du composant que vous voulez ins rer Cliquez l endroit de la page o vous voulez ins rer le composant Dans la barre d outils cliquez sur k pour s lectionner les composants et les d placer VV Ov v S lectionnez un composant et d placez les points qui le d limitent pour changer la taille du composant voir Mise en page 24 gt S lectionnez un composant et tapez Delete pour le supprimer Composants standards A Texte sur une ligne gt Dans l arborescence du rapport voir Structure de la page 23 cliquez sur Caption et tapez le texte afficher E Test Are i Chafiap EE E Fort T ppFor Test lonnern taLetluAiied Wesdwiap E J Texte sur plusieurs lignes gt Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur le composant p ex Memo1 et s lectionnez Lignes Terrettaz Informatique 2004 2009 Annexes 236 Editeur de m nro Texte format gt Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur le composant p ex RichTexti et s lectionnez Edition M diteur de texte Format Rith Te un texte format Variable syst me date heure nom du document num ro de pag
216. r ajuster l attribution automatique du logiciel Le contr le des donn es v rifie galement l int grit des critures quilibre d bit cr dit la pr sence des g n rateurs ainsi que l existence d critures orphelines par exemple une facture supprim e dont les critures apparaissent encore gt Cliquez sur m Contr le des donn es dans la barre de navigation ou dans le menu Admin Terrettaz Informatique 2004 2009 G n ral 102 Controle des donn es ppuper our slal pour d bile les contilles Recahd de g r rateurs Contr le du ban d ouverture SOCE 2009 DIFF THLE Contr le de Miri git d s critures Recherche des critures de iers orne Fin des contr les gt Cliquez sur Zn pour lancer le contr le des donn es 2 3 15 Editeur SQL Cette fen tre vous permet d effectuer des requ tes dans votre base de donn es L utlilisation de cette fonctionnalit requiert des connaissances en langage SQL Rubriques associ es cr er une liste d impression personnalis e Listes param tr es 8 gt Cliquez sur Editeur SQL dans la barre de navigation ou dans le menu Admin Editeur de requ te gt Cliquez sur pour afficher l diteur Terrettaz Informatique 2004 2009 103 Aide de MagicWare 5 SQL mn OX D amp 1 SELECT FROM CLIENT 2 WHERE 0 id TST1 3 euEnT JD NOM JPRENOM come ueu nea paw
217. r er un nouveau compte voir Comptes ou cliquez sur Nouveau dans la fen tre de choix des comptes Texte Texte long descriptif de la ligne titre de la facture description article Total Un texte normal peut contenir 1000 caract ares Un texte long vous permet de formater ou de mettre en page le descriptif d ins rer un fichier texte existant et d enregistrer le descriptif dans un nouveau fichier texte Pour ins rer un texte long cochez Texte long Pour diter ce long descriptif cliquez avec le bouton de droite dans la zone de saisie Vous avez la possibilit d ins rer un texte normal et un texte long ensemble Pour les contre parties avec article voir Articles 177 Description Unit unit heure m tre carr forfait Pour les contre parties avec article voir Articles 177 Unit Pour cr er une nouvelle unit tapez sur la touche du clavier num rique Qt nombre d unit s Cliquez sur 1 pour calculer les m tr s Vous pouvez entrer une quantit n gative tapez la quantit puis la touche M tr s IOE ES TE Calcul Resultat 12 06 5 6450 557 5 SE STS 25 3 0 01H22 5 66 03 2 22 196 790 IH Sr C2 22 px unit prix de l unit Vous pouvez entrer un prix n gatif tapez le prix puis la touche Tva code TVA rattach au compte de produit ci dessus voir Comptes 117 Code TVA taux taux TVA rattach au code TVA ci dessus voir TVA 137 Taux Rabais pourcent
218. r d finir la classe d un compte voir Comptes 117 Classe Tous les comptes affiche tous les comptes Actif affiche les comptes Actifs Passif affiche les comptes Passifs Charge affiche les comptes de Charge Produit affiche les comptes de Produit Non d fini affiche les comptes dont la classe a t d finie comme Autres 3 2 6 Ordre d impression du plan comptable Cette fen tre vous permet de personnaliser la pr sentation de votre plan comptable Plusieurs pr sentations peuvent tre enregistr es Rubriques associ es Imprimer votre bilan personnalis Bilan 148 gt Cliquez sur Ordre d impression du plan comptable dans la barre de navigation ou dans le menu Comptabilit Comptes Terrettaz Informatique 2004 2009 127 Aide de MagicWare 5 gt E Plan comptable eh onoo j xXx b L Idenililiart FLANI ERa mt D 1 c H 10 Achi crcuanis M 110 Cr ances W 1100 Ducie m 1190 Achis tanstores E 1176 Imp t anboip r cup rer E 1171 TVA d ductible s mvest E 1170 TVA d ductible s achabs D i20 Stocks M 1200 Stock marchandises W 126 Stock produis en cours M 1260 Stock Produits iris W 1210 Stock maitse premi re D 14 Acha mmobises D 15 Achi mmobises E 160 Immobiisations coporelles mmebles E 170 Immobilisations mccporelles 161 Debiet umn d Fma M 20 Fond trangers D 0 Dettes count terme M 2000 Cr anci
219. r des textes dans la barre de navigation ou dans le menu Admin E Mise jour table des textes Passis Charges Produits Autres Fiangais Achs 36 TEXTE gt S lectionnez le type de texte modifier gt Cliquez sur amp pour ajouter ou sur pour supprimer un texte Code code unique du texte Fran ais d signation en fran ais Allemand d signation en allemand Autre d signation dans une autre langue Ordre ordre d apparition dans les listes d roulantes 2 3 7 Raccourcis clavier Les raccourcis permettent de gagner du temps en vitant de passer par les menus ou les onglets l aide de la commande F2 voir D marrer un programme ci dessous ou gr ce la barre d outils voir Barre d outils ci dessous Cette fen tre vous permet d afficher les codes et abr viations qui vous permettent d ouvrir la fen tre souhait e Vous pouvez galement modifier l abr viation d une fen tre Les codes et abr viations s affichent au fond de chaque fen tre Terrettaz Informatique 2004 2009 Aide de MagicWare 5 Te Corte partie hs Em Rubriques associ es consulter la liste des raccourcis Fen tres raccourcis ic nes 228 autres raccourcis et valeurs par d faut Raccourcis 18 Modifier une abr viation gt Cliquez sur Raccourcis clavier dans la barre de navigation ou dans le menu Admin E Editeur de raccourcis Employ s Comptes Liste des jour
220. r la saisie du num ro de facture cochez pour forcer la saisie d un num ro lors de l enregistrement d une facture voir Saisie des factures 128 No Document Extrait compte tiers en ME cochez pour afficher les montants des extraits de compte de tiers en monnaie trang re voir Extrait de compte de tiers 133 Lors de la suppression d un PO supprimer le document cochez pour supprimer les devis et factures lors de la suppression du poste ouvert correspondant voir Extrait compte tiers 133 Interdire la cr ation modification suppression de factures cochez pour bloquer l dition des factures utile si un module externe g n re les factures Utiliser les liens entre d biteurs dans les paiements cochez pour afficher les documents des d biteurs li s voir Clients 170 Liens d biteurs Terrettaz Informatique 2004 2009 63 Aide de MagicWare 5 Obliger la saisie du code TVA cochez pour forcer la saisie du code TVA G n ral L onglet G n ral vous permet de d finir les options relatives aux diff rences de change la TVA aux escomptes et aux prestations Monnaie de base HF Cpt gain de change Gain de change a ad Cpt perte de change Perte de change 300 id TVA Mode de perception Convenu base la Facture C Rep base des encatssenments FT Mon soumis TVA Ce Part soumise sur tva Part soumise sur compte m utre config THA Au
221. r le mandat comprenant l exercice ouvrir Exercice cliquez sur k pour s lectionner l exercice ouvrir gt Cliquez sur Ouvrir Terrettaz Informatique 2004 2009 G n ral 30 2 1 2 2 1 3 Fermer un exercice Cette fen tre vous permet de fermer l exercice courant Ceci est utile lorsque vous voulez supprimer un exercice car vous ne pouvez pas supprimer un exercice ouvert Rubriques associ es supprimer un mandat ou un exercice Suppression mandat exercice 35 configurer les mandats et exercices Configuration 60 gt Cliquez sur amp Fermer un exercice dans la barre de navigation ou dans le menu Fichier A Fichier Ciurwrir Un exerce T Assistant cr ation MandatjExercics Suppression Soci t Exendis Une bo te de dialogue vous demande une confirmation La fermeture d un exercice n entra ne aucune modification et peut tre r ouvert tout moment L ouverture d un exercice entra ne automatiquement la fermeture de l exercice courant Cr ation mandat exercice Avec Magicware vous pouvez g rer plusieurs mandats ou soci t s en parall le Chaque mandat peut son tour comprendre plusieurs exercices Rubriques associ es configurer les mandats et exercices Configuration 60 supprimer un mandat ou un exercice Suppression mandat exercice 35 Nouveau Mandat Pour pouvoir commencer utiliser l application il est n cessaire de cr
222. rata 181 186 prospect 174 Publipostage 220 px unit 186 R Rabais 181 186 Raccourcis 18 84 226 Raccourcis clavier 84 Rappels 16 170 190 rapport 231 Recherche d critures 165 Re u 30 60 Re u base des encaissements 30 r cup ration 117 R f rence BVR 128 R fl chir sur 117 regroupement 117 125 Release Notes txt 55 r partir 128 139 r pertoire de MagicWare 55 report 18 27 Report Explorer 247 Terrettaz Informatique 2004 2009 253 Aide de MagicWare 5 Reprise des comptes 124 Reprise des journaux 115 Reprise des journaux de caisses 246 Reprise Winware 247 requ tes 228 247 r seau 1 Restauration 46 Restore 52 Restore de la BD 52 S Saisie 159 Saisie automatique 204 Saisie des critures 157 Saisie des factures 128 Saisie des paiements 16 131 Saisie manuel 204 Sauvegarde 45 Send Report 27 simples 159 166 Simuler une version diff rente 55 Soci t 35 60 solde ant rieur 121 solde post rieur 121 soldes 101 121 122 216 Soldes d ouverture 122 Sommaire 231 soumise sur compte 60 soumise sur tva 60 SQL 1 18 102 228 SQLserver 1 Status 60 statut d un exercice export 81 statut d un exercice import 81 Suppression 35 Suppression Soci t Exercice 35 supprimer 35 surveillance 247 To Table 78 tables 231 Tarifs 70 Taux de r cup 117 Taux de r cup 137 Taux de r cup ration 117 137 TCP 1 t l charger 38 textes 84 Text
223. re LE DODE anie DDU LOU DOC oU 1 3 1 0003 Artide 3 Description 2 100 000 pi ces 3 00 01 8 00 0 00 24 00 300 00 1 2 2 0S Artis 4 Description 4 200000 pheces 400 01 6 00 0 00 wt 00 UN CN 2 Tibre w a o m pon man 0 00 LOG EL bire d CAT Hog CE Opg DOG Eog 2 1 1 0005 Artide 5 Descriptions 100 000 p bees 5 00 01 8 00 0 00 40 00 500 00 2 1 2 0005 Artide 6 Deserinhion 6 200 000 pi ces 6 00 01 8 00 0 00 96 00 1200 00 Er SCT AITTE Le T Lo DOU DON DOE Aeg 2 2 1 0007 Artide Deseription 7 100 000 pi ces 7 00 01 8 00 0 00 56 00 700 00 case ODCE Arte G Description amp 200 000 p ces 500 OL 6 00 0 00 126 00 60n OI O Total aE 5 o oo 000 000a 000 5600 00 Tota o Postion rticejfcompte F Texte C Terte lon i Gt jocunt Tvaitaux Rabais E bva Total rA Ba aet oOo Po gt Cliquez sur pour s lectionner le type de ligne ajouter Terrettaz Informatique 2004 2009 D biteurs 184 cl Tire Sous Hitre Total Saut de pags H rma Les raccourcis pour ins rer les diff rents types de ligne sont les suivants Normal Ctrl 1 Titre Ctrl 2 Sous titre Ctrl 3 Total Ctrl 4 Saut de page Ctrl 5 Cliquez sur Ctrl Alt S pour supprimer la ligne s lectionn e Cliquez sur Ctrl Alt H pour monter le ou les lignes s lectionn es Cliquez sur Ctrl Alt B pour descendre le ou les lignes s lectionn es VV y y4 Cliquez sur l pour recalculer les positions des l ments
224. re ampie 19 06 2007 10 Facbure simpe 20 06 2007 Factyre smple gt Saisissez les crit res de recherche Compte de num ro de compte Contre partie de num ro de contre partie Document num ro de pi ce Date de date de l criture Libell libell de l criture Montant de montant de l criture gt Cliquez sur p F9 pour lancer la recherche Le r sultat s affiche dans la fen tre gt Double cliquez sur une criture pour l afficher dans la fen tre Saisie des critures Terrettaz Informatique 2004 2009 Comptabilit 3 12 5 Guide des critures simples 166 Les guides simples vous permettent de d finir des mod les d critures fr quemment utilis es pour les critures simples ou pour les contre parties des critures multiples afin d viter de devoir les saisir chaque fois En entrant l identifiant du guide les champs d fnis dans le guide s affichent automatiquement Rubriques associ es saisir une criture simple Saisie des critures simples 15 cr er un guide pour une criture multiple Guide des critures multiples 167 utiliser des variables dans les textes Codes de champ 6 enregistrer les libell s les plus utilis s Libell s 87 gt Cliquez sur Guide dans la barre de navigation ou dans le menu Ecritures Guide critures simples E200 Frais v hicules Lo m Ban
225. re de choix des comptes Terrettaz Informatique 2004 2009 D biteurs 172 Banque pour cr er une nouvelle banque voir Banque ou s lectionnez Nouveau dans la liste d roulante Monnaie pour cr er une nouvelle monnaie voir Monnaie 41 ou s lectionnez Nouveau dans la liste d roulante Bloquer les rappels cochez pour emp cher de g n rer les rappels du client courant voir Rappels 190 Cacher dans la fen tre de choix cochez pour masquer le client dans la fen tre de choix de clients Adresses de contact et Adresse de livraison Chert Comptabilit Adressas de contact Adresses de livraison Documents Groupes Liens er anciers Liens d biteurs El Ttre Monsieur Mpa f Locke fn Loca Pr nom Pr nomi T l phone jiz 56 Hom omn Fax Rasa Carmpl enent Complimenti Boble 123456 Adresse fuet E mail Inomi prenomi exemee 11 gt Cliquez sur Ctrl A t A pour ajouter une adresse de contact ou une adresse de livraison Titre pour ajouter un type de Titre tapez sur la touche du clavier num rique Nom Pr nom Compl ment Adresse Npa Localit T l phone Mobile E mail coordonn es du client gt Cliquez sur E Ctrl A t S pour supprimer une adresse de contact ou une adresse de livraison Documents Cet onglet vous permet de rassembler tous les documents relatifs au client Terrettaz Informatique 2004 2009 173 Aide d
226. re des sous totaux par exemple gt Dans le menu Rapport cliquez sur Groupes Terrettaz Informatique 2004 2009 233 Aide de MagicWare 5 Groupes Groupes DBPirsinet ADR_LIVRAIS 1DE Pipera ADA LIVAAIS Flupiir sui Ce Champs donn es C Champs personalis 5w changement de groupe C Nouvelle page Remke z o des num ros de page Houvells page si moins que Garder les groupes ensemble v R mpormer les ert tes de groupe sw les pages subs quentes gt Cliquez sur pour s lectionner les donn es grouper Arborescence du rapport L arborescence du rapport vous permet de g rer les composants et leurs propri t s Arborescence du rapport x E Pinopat BANQUE GubRepotl Aucune pipeline aire a GL Tir 3 Enie Label D si A Meral a RichTexti da Sedem anaha Propa t s pour Label O Appearance E Borde Tpp cede Caba Cletwn e Trarcparent FF m T m Visible E Identi UserName Labeli Height 15 Laft 3 Top 24 Width 40 La fen tre pr sente la structure du formulaire avec les composants class s par bande voir ci dessus ainsi que les propri t s du composant s lectionn Arborescence des donn es Terrettaz Informatique 2004 2009 Annexes 234 L arborescence des donn es vous permet de voir la structure des tables et des champs disponibles Arbores
227. s gt Cliquez sur pour ouvrir l aper u avant impression ou sur Ctrl P pour imprimer directement Terrettaz Informatique 2004 2009 Impression 222 6 3 2 Extrait comptes Postes Ouverts cr anciers Cette fen tre vous permet d imprimer les postes ouverts d un groupe de fournisseurs s lectionn s pour une p riode donn e Rubriques associ es afficher un extrait de compte de tiers Extrait de compte de tiers 133 enregistrer un BVR re u d un fournisseur Lectures des bulletins de versements BV R 204 payer un fournisseur l aide d un DTA G n rer un ordre de paiement 208 gt Cliquez sur m Postes ouverts dans la barre de navigation ou dans le menu Impression Cr anciers E Extrait comptes PO cr anciers m BI Tiers S001 E au 50i z Date 01 01 05 S au 31 12 08 A 3 Date pal jusqu au 31 12 08 Trier par mam EXTR_CRE Tiers du au laissez les champs vides pour s lectionner tous les fournisseurs ou cliquez sur k pour s lectionner les fournisseurs pour lesquels vous voulez imprimer les postes ouverts Date du au cliquez sur El pour s lectionner la p riode consid rer Ceci filtre les critures de tiers voir Extrait compte de tiers 133 Date pai jusqu au cliquez sur El pour s lectionner la date limite des paiements Ceci filtre le r sultat du premier filtre voir ci dessus Trier par nom cochez pour trier les postes
228. s 17 centre d analyse enregistrer une criture dans un centre Saisie des critures 157 d analyse enregistrer une facture dans un centre Saisie des factures 128 d analyse enregistrer un bulletin de versements dans Lecture des bulletins de versemen un centre d analyse t 204 gt Cliquez sur Centres d analyse dans la barre de navigation ou dans le menu Comptabilit loi x Centres d analyse 00 11x86 Mo centre analyse fror Description Pub Sh ma de r partition 0 Lom bal F vrier 0 00 0 00 0 00 1 000 00 1 000 O0 0 00 Mars 0 0 0 00 0 00 1000 O0 1 000 C0 0 00 Eril 0 00 0 00 0 00 L 000 00 1 000 00 0 00 hai fi wi i i ii mi raih dinir ri non Ouvrir un centre d analyse existant gt Cliquez sur El et pour faire d filer les budgets existants ou sur 5 Ctrl 0O pour ouvrir la fen tre de choix des budgets existants Editer un centre d analyse existant Terrettaz Informatique 2004 2009 Comptabilit 140 gt Cliquez sur L Ctrl E pour diter le budget courant Cr er un nouveau centre d analyse gt Y y y vu gt Cliquez sur 1 Ctrl N pour cr er un nouveau budget No centre d analyse indentifiant du budget utilis lors de la saisie des critures ou des factures Description description du budget Sch ma de r partition cochez pour afficher les sch mas de r partitions voir Sch ma de r partition ci dessous Dans la colonne
229. s Rue mme dienti 1000 AISE 100 Client SELECT FROM CL SELECT FROM SELECT FROH EXE 1 Mlle cer E corm ae gt Saisissez votre requ te dans la zone de saisie gt Cliquez sur p F9 pour envoyer la requ te Le r sultat s affiche dans la fen tre du bas Lorsque vous vous trouvez dans une fen tre de choix de formulaire voir Edition des listes 2281 tapez F3 E Choix d un formulaire Aa 6 Liste des d biteurs Lete des debiieurs TEST Un lien appara t au fond de la fen tre Terrettaz Informatique 2004 2009 G n ral 104 gt Cliquez sur le lien pour ouvrir le fichier SQL Explorateur Cliquer sur amp pour afficher l explorateur l 3 4 5 7 5 rm Sur la partie de gauche la liste des tables s affiche Cliquez sur une table pour afficher la liste des champs dans la partie de droite Sessions Cliquer sur 1 pour afficher le gestionnaire de sessions SOL Piia E3 5 ENRE amp Etat de la connection Collaborateur Ouver A Machine Collaborateur Utilisateur gt Cliquez avec le bouton de droite de la souris pour fermer une session Journal Cliquer sur xi pour afficher le journal Terrettaz Informatique 2004 2009 105 Aide de MagicWare 5 SQL un E amp Collaborateur de MODULE OFERA 24826 10 209 ADMIN SELECT FROM CLIENT 5347 26 10
230. s config L onglet Autres config vous permet de configurer les param tres de l annuaire Twixtel afin de pouvoir l utiliser avec les d biteurs et les cr anciers Twixtel est un annuaire t l phonique sur CD Rom www twixtel ch Vous pouvez galement d finir divers param tres du programme Terrettaz Informatique 2004 2009 Aide de MagicWare 5 Rubriques associ es ajouter modifier les clients Clients 170 ajouter modifier les fournisseurs Fournisseurs 198 Twix Tel Lecteur CD paame programmes Libell s toujours en majusoues FF Magicmsre est utilis avec un module compl mentaire E Ltiser les maj pour les id d biteurs et or anders F Archivage des impressions C Contr ler automatiquement les mises jour E R cup rer les MAJ depuis l ordinateur local F Polce de caract re des griles Mahomet d Caract re du lecteur bwr SQL monitor actif E Fichier de logs Pibgtt g TwixTel Lecteur CD lettre du lecteur CD D ou E ou Param tres du programmes Libell s toujours en majuscules cochez pour forcer la majuscule dans les libell s Magicware est utilis avec un module compl mentaire veuillez consulter le manuel du module compl mentaire utilis pour savoir si vous devez cocher cette case Utiliser les maj pour les id d biteurs et cr anciers cochez pour forcer la majuscule dans les identificants des d biteurs et cr
231. s d un groupe gt La case Mode attribution tant d coch e s lectionnez le groupe dont vous voulez conna tre les membres Les clients qui sont membres du groupe apparaissent dans la partie de droite Attribuer des clients un groupe Vous pouvez attribuer des clients ou des prospects clients potentiels un groupe Un m me client peut appartenir plusieurs groupes gt Cochez Mode attribution gt S lectionnez le groupe auquel attribuer les clients gt Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur un client disponible dans la partie de droite gt S lectionnez Attacher au groupe Exclure un client d un groupe gt D cochez Mode attribution gt Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur le client exclure Terrettaz Informatique 2004 2009 177 Aide de MagicWare 5 gt S lectionnez D tacher du groupe 4 1 4 Articles Cette fen tre vous permet de consulter ajouter modifier ou supprimer des articles ainsi que d importer des articles depuis un fichier Les articles sont utilis s lors de la saisie des factures d biteurs et des devis voir Factures d biteurs 186 Devis 18t Article Rubriques associ es importer les articles depuis un catalogue Catalogue 80 gt Cliquez sur m Articles dans la barre de navigation ou dans le menu D biteurs ET Articles ki Hum d article Type unit Noma D esenphon heures Descnphon Manque heure
232. s expomm es en 10 me de 6I minutes QT he 6 minutes Achat Warte Compte d achat Compte de vante Code Wa Code la Pur d achat Pii de vente Maige Ouvrir un article existant gt Cliquez sur El et O pour faire d filer les articles existants ou sur E Ctrl O pour ouvrir la fen tre de choix des articles existants Cr er ou modifier un article gt Cliquez sur Ctrl N pour cr er un nouvel article ou sur 4f Ctrl E pour diter l article courant Num d article le num ro d article permet de r cup rer les informations relatives un article lors de la saisie des devis et factures voir Factures d biteurs 186 Devis 18 Article Terrettaz Informatique 2004 2009 D biteurs 178 Type le type d article est repris lors de la saisie des devis et factures voir Facture d taill e 186 Devis 18 Article Titre Sous titre Normal Saut de page Total D BR unit l unit est reprise lors de la saisie des devis et factures voir Facture d taill e 186 Devis 18 Unit Pour ajouter une nouvelle unit tapez sur la touche du clavier num rique Description Description longue la description de l article est reprise lors de la saisie des devis et factures voir Facture d taill e 186 Devis 18 Texte Texte long La description longue vous permet de formater ou de mettre en page le descriptif d ins rer un fichier texte existant et d enregistrer le descripti
233. s montants saisies en compta g n rale sont les montants HT Options rapides Sase compta g rer ae Soir les montants TTC Monnaie selon les param tres du client ou du fournisseur voir Clients 170 Fournisseurs 18 Pour cr er une monnaie voir Monnaie 411 ou s lectionnez Nouveau dans la liste d roulante Cours selon les param tres des monnaies voir Monnaie 411 Cours A Pour les factures en monnaie trang re si vous modifiez la date de la facture veillez s lectionner nouveau la monnaie afin de r cup rer le cours de la date choisie Cond paiement pour cr er une nouvelle condition voir Conditions de paiements 4 ou s lectionnez Nouveau dans la liste d roulante Ech ance date de l ch ance Compte compte du d biteur p ex 1050 pour le plan USAM ou du fournisseur p ex 2000 pour le plan USAM Pour cr er un compte voir Comptes 117 ou cliquez sur Nouveau dans la fen tre de choix des comptes Date criture date de l criture ne peut pas d passer les limites de l exercice comptable Libell texte de la contre partie Montant montant r partir peut tre une portion du montant total voir ci dessus si vous souhaitez r partir le montant sur plusieurs comptes de contre partie A r partir indication de montant non r parti vous pouvez ins rer une autre contre partie Cpte de produit charge compte de produit ou de charge les comptes par d faut peuvent
234. sbs sb Pays hpaiLocalt EH 1900 Leu Homepage ebc ab Sa Groupe Groupe Cond paiement 30 jours net Monnaie Frames Suisse Esrque Earque Langue Fisn ais T Compte colectif 2000 vu Fr ances Ouvrir un fournisseur existant gt Cliquez sur El et pour faire d filer les fournisseurs existants ou sur 5 Ctrl O pour ouvrir la fen tre de choix des fournisseurs existants Terrettaz Informatique 2004 2009 199 Aide de MagicWare 5 gt gt Cr er ou modifier un fournisseur Cliquez sur 1 Ctrl N pour cr er un nouveau fournisseur ou sur L7 Ctrl E pour diter le fournisseur courant Cliquez sur Hi F10 pour enregistrer les modifications ou sur 4 Ctrl 2Z pour annuler les modifications Cliquez sur xX Ctrl D pour supprimer le fournisseur courant Fournisseur No fournisseur num ro du fournisseur pour configurer les num ros de fournisseur voir Configuration 6 D biteur Cr ancier Prochain num ro de fournisseur Titre pour ajouter un type de Titre tapez sur la touche du clavier num rique Nom Pr nom Ins rez le CD rom Twixtel et cliquez sur rise pour r cup rer les coordonn es partir de l annuaire Twixtel Nom Adresse T l phone Pour configurer l annuaire Twixtel voir Configuration 5 Autre config Compl ment Rue Npa Localit Pays T l phone Fax coordonn es du fournisseur E mail cliquez sur
235. ser le tableau Cal G n rer le tableau des amortissements O Effacer le tableau des amortissements Terrettaz Informatique 2004 2009 Comptabilit 146 A A chaque modification apport e aux immobilisations ou aux param tres d amortissement vous devez effacer et g n rer le tableau nouveau cliquez sur la petite fl che droite du bouton Es et s lectionnez Effacer le tableau des amortissements puis cliquez sur G n rer le tableau des amortissements gt Cliquez sur Hi F10 pour enregistrer les modifications ou sur 4 Ctrl Z pour annuler les modifications Acquisitions ventes Cet onglet vous permet d enregistrer les acquisitions et ventes relative l immobilisation courante Immobilisalion D T T T Description Amortissement Comptabl ation Tableau d amortissement Aoquskions venies oi Eg Acquisition i0 000 00 0 00 Date D ggnation Acquisition vente LILIE Achat 50 000 00 di IMMO gt Cliquez sur Ctrl Alt A pour ajouter une transaction Date date de la transaction D signation description de la transaction Acquisition montant de l acquisition Vente montant de la vente gt Cliquez sur E Ctrl A t S pour supprimer une transaction Comptabiliser un amortissement Il existe deux possibilit s de comptabiliser un amortissement dans l onglet Tableau d amortissement voir ci dessous ou dans la fen tre Comptabiliser les amortissements qu
236. st BerforePrint et le code permet d afficher soit Perte soit B n fice dans le composant Label01 selon que la valeur du composant DBCalc01 soit plus grande ou plus petite que 0 R sultat Calcul BD gt Dans la barre d outils cliquez sur pour s lectionner la table et le champ sur lesquels va s effectuer le calcul gt Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur le composant et s lectionnez Calculs Vous avez le choix entre Compte Total Minimum Maximum et Moyenne Image BD Code barre BD Code barre 2D BD gt Dans la barre d outils cliquez sur pour s lectionner la table et le champ afficher image ou code barre Terrettaz Informatique 2004 2009 Annexes 240 ET Graphique BD Composants avanc s m Groupe de composants Lorsque vous d placez le groupe tous les composants qui sont l int rieur se d placent aussi CDETexrtz CETaxrt 3 CETextrs CETextS m Sous rapport Arborescence du rapport x Pinapak EANQUE SubRepotl Aucune pipeline s53igr e gt Editez le sous rapport B Saut de page E Tableau crois 7 2 4 Mise en page Les diff rents outils de mise en page vous permettent d aligner ou de d placer plusieurs composants Rubriques associ es cr er un formulaire et diter les requ tes Edition des listes 228 comprendre la structure de l diteur de Structure de la page 25 formulaire ajouter des composants Comp
237. ste des comptes 125 Soldes d ouverture 122 D marrer un programme Afficher cacher la navigation Fermer Vous pouvez personnaliser la barre d outils en ditant le fichier dir ini qui se trouve dans le r pertoire d installation de Magicware par d faut C Program Files Magicware Les sections concern es commencent par boutton_ suivi du Login de l utilisateur auquel s applique la configuration voir Utilisateur 70 Login Pour les utilisateurs qui n ont pas de configuration particuli re c est la configuration boutton_defaut qui s applique boutton defaut numero 21 s 66 sS 24 boutton ADMIN Loy Sy Gl al 32 Op Iy hs Terrettaz Informatique 2004 2009 87 Aide de MagicWare 5 hume ro 2L Sp CT 66 48 S 06 S IS 18 Sy Gl SE 4 Say Oz fr Ny 8p aa boutton_UTILI1 h mero 21 s LS 16 5 Gl 81 4 32 B L A s 24 boutton_ UTILZ2 numero Les ic nes qui apparaisent dans la barre d outils correspondent aux nombres ou caract res s par s par des virgules list s la suite de numero Les num ros correspondent au code de la fen tre vers laquelle pointe l ic ne Pour conna tre ce code regardez au bas de la fen tre concern e voir Barre d tat ci dessous ou ouvrez la fen tre Raccourcis clavier 8A du menu Admin ou encore consultez l annexe Fen tre raccourcis ic nes 228 de cette aide Vous pouvez aussi ajouter s our ins rer une s paration f 51 our ins r
238. t F sser A payee 10000 Si le bulletin n est pas encore li un fournisseur cliquez sur z F7 pour ouvrir la fen tre de choix de tous les fournisseurs Pour modifier manuellement les adresses de paiement voir Fournisseur 18 onglet Adresses paiements Titulaire cliquez sur LI F4 pour ouvrir la fen tre de choix des adresses du fournisseur Compl ment Rue Localit adresse du fournisseur CCP adh rent Num ro de compte du fournisseur Montant le montant de la facture est automatiquement reconnu sur la base de la ligne de codage du BVR A payer le montant payer d duction faite des accomptes escomptes et rabais voir Saisie des paiements 13 La partie centrale permet de saisir les informations comptables Terrettaz Informatique 2004 2009 Cr anciers 206 information comptable N de Facture iz3456753 Date facture jowa 5 Monnaie Francs Sue Ech ance 09 04 12 k Jurnal a Texte ACHAT MATERIEL 00 gt Cliquez sur La pour que le programme renseigne automatiquement les champs N de facture et Date facture partir de la ligne de codage Vous pouvez param trer les param tres par d faut dans l onglet Facturation de la fen tre Configuration 60 R f rence personnalis e du a No docuenent gi aa du Forma Date de document HIS 110 mr 00009938000000009899 Xe Si vous avez d j saisi manuellement le champ N de facture sa position dans la l
239. t de d finir les textes et libell s qui sont attribu s par d faut lors de la saisie des factures et des paiements Lors de la saisie ces textes apparaissent automatiquement dans les champ Texte et Libell mais vous pouvez les modifier Les Valeurs par d faut F6 voir Raccourcis 18 Valeurs par d faut F6 sont prioritaires par rapport aux Textes par d faut de la configuration ci dessous Terrettaz Informatique 2004 2009 67 Aide de MagicWare 5 Factures d b Taxta Facture chert cient Hi Libell Facture chent cient id NC d biteur Texte Note de cr dit chent chert id dobe de redt chent chert N Factures cr Texte Fscbure Fournisseur fou id Libell Facture fourr sesur fou ie NC cr ancier Texte Hate de cr dit Fourresseur Fou if Libell Mote de cr cht fournissa fou id Saisie des paiements Libeh aiment Amortisserments Libell amortissement Texte texte qui appara tra lors de la saisie Libell libell qui appara tra lors de la saisie Pour saisir des donn es variables voir Codes de champ 16 Facturation L onglet Facturation vous permet de configurer le format par d faut de la ligne de r f rence des bulletins de versements re us de vos fournisseurs voir Lecture des BVR 204 N de r f rence Ceci vous est utile si vous utilisez un lecteur optique pour enregistrer les bulletins de versements joints aux factures de v
240. t impression sur Ce Ctrl P pour confirmer l impression ou sur Eii pour exporter au format pdf Recherche gt S lectionnez la date de fin de la recherche La recherche s effectuera depuis cette date jusqu la plus ancienne de la liste Pour rechercher parmi toutes les dates s lectionnez la premi re date de la liste date la plus r cente Cliquez sur Ctrl F pour rechercher un rappel Terrettaz Informatique 2004 2009 D biteurs 192 Recherche N de tacie 34 OK Ares gt Tapez le num ro de facture correspondant au rappel recherch gt Cliquez sur OK gt Le rappel le plus ancien est alors s lectionn Si aucun rappel n existe pour cette facture un message vous l indique Information 1 ICEBCA Aucun rappel trouv pour cette facture S lection Dans l onglet S lection entrez les crit res pour vos rappels E Proposition de rappel a 6 R sum S kcton Late Textes Cient du M J 0e 5 soie chant z ro ne pas prendre Fact ouvertes au 22 10 08 El Nouvelle ch v neau de rappel 1 1 10 Niveau de rappel 2 10 E hiveau de rappel 3 10 lImpav e apr s le Je rappel Taux d int r t 5 00 Frais de rappel 0 00 CHF Pai consid r s au 22 10 08 Fras rappel riv 3 0 00 CHF Frais rappel riv 3 0 00 CHF Exeter Client du au cliquez sur t pour s lectionner le pr
241. tant sinon vos formulaires risquent d tre supprim s lors d une mise jour Editer les regu tes Les donn es disponibles dans un formulaire sont d finies gr ce des requ tes sur une base de donn es La modification des requ tes requiert des connaissances en langage de requ te SQL ainsi que sur la structure des bases de donn es Si vous ne poss dez pas ces connaissances dupliquez un formulaire existant qui contient d j les donn es dont vous avez besoin Ainsi vous n aurez pas besoin de modifier les requ tes dans ce cas passez directement au paragraphe suivant Editeur de formulaire gt Pour modifier les requ tes manuellement s lectionnez le nouveau formulaire et cliquez sur F3 Terrettaz Informatique 2004 2009 Annexes 230 E Choix d un formulaire 6 Lista das d biteurs Lehe des d biteurs Un lien appara t au fond de la fen tre gt Cliquez sur le lien pour ouvrir le fichier SQL gt Editez ces requ tes pour d finir les donn es qui seront disponibles dans le formulaire P Liste des d biteurs2 LISTEDEB sql Bloc n k Fichier Edition Format Affichage FELECT FROM CLIENT WHERE S0C_1d 500_ id gt Enregistrez les modifications et fermez le Bloc notes Editeur de formulaire Vous allez maintenant ouvrir l diteur de formulaire afin de s lectionner et arranger vos donn es sur le formulaire gt Cliquez avec le bouton de droite de
242. tant d identifier une monnaie Par exemple CHF pour le franc suisse o EUR pour l euro D signation d signation de la monnaie Nbr de d cimal nombre de d cimal conserver Arrondi cochez pour arrondir les montants Collectif d biteur s lectionnez le compte par d faut pour cette monnaie pour les d biteurs Ordre de priorit des valeurs par d faut pour les comptes collectifs monnaie valeur indiqu e ici puis fiche client voir Clients 170 Compte collectif et enfin configuration g n rale voir Configuration 60 Compte collectif Collectif cr ancier s lectionner le compte pris par d faut pour cette monnaie Ordre de priorit des valeurs par d faut pour les comptes collectifs monnaie valeur indiqu e ici puis fiche fournisseur voir Fournisseurs 19 Compte collectif et enfin configuration g n rale voir Configuration 60 Compte collectif gt Cliquez sur amp pour ajouter un changement de cours Cours tenez jour le cours des monnaies Terrettaz Informatique 2004 2009 43 Aide de MagicWare 5 Facteur du cours facteur du cours Cliquez sur pour supprimer un changement de cours Cliquez sur T F10 pour enregistrer les modifications ou sur 4 Ctrl Z pour annuler les modifications Supprimer une monnaie gt Cliquez sur xX Ctrl D pour supprimer la monnaie courante 2 1 8 Conditions de paiements ch ances Cette fen tre vous permet de consulter ajouter
243. taz Informatique 2004 2009 Comptabilit 158 Saisie des critures FLOU 2000 2100 Fournisseur pubbcit EUR 1200 00 0 00 Fiii So 21006 Cf charge lt Fourr sseur publiche EUR gt 100 00 O 00 E 157 01 01 40 FI AUDE FUELICITE 0 00 l 200 00 F iii SOUE 2000E FPUEBLIZITE l 200 00 0 00 Dote saisie Guide 20 02 12 ail TT ee Es ae Compte contrepartie Taux Montant THA 5600 Publicit aoa 0 00 a 3 paas cs 3 a 6 00 74 07 2100 Banque 000 0 00 Publicit MP invest autres charges ala JE F Journal cliquez sur pour s lectionner le journal Pour cr er un journal voir Journaux 110 Pour bloquer importer ou exporter un journal voir Liste des journaux M Pi ce tout en bas de la fen tre cliquez sur le num ro de Pi ce pour ouvrir la pi ce au format tif Pour ajouter ou supprimer une pi ce voir Saisie des critures simples 159 Saisie des critures multiples 161 Pi ce gt Cliquez sur 1 Ctril N pour cr er une criture simple voir Saisie des critures simples S 15 sur UM pour cr er une criture multiple voir Saisie des critures multiples 161 ou sur L i Ctrl E pour diter l criture courante Cliquez sur Ctrl U pour dupliquer l criture courante Cliquez sur b F10 pour enregistrer les modifications ou sur W Ctrl Z pour revenir en arri re
244. te voir Configuration 60 Tiers gt Cliquez sur Suivant TVA Attention ces informations ne sont pas modifiables par la suite Mode de perception fe Converu base la Facture Rep base des encakssements F Hon soumis TVA Ce Part soumise sur tva Part soumise sur compte Mode de perception Convenu base la facture cochez pour passer une criture lors de l enregistrement d une facture et comptabiliser la TVA sur la base de la facture Terrettaz Informatique 2004 2009 G n ral 32 Recu base des encaissements cochez pour ne passer une criture que lors de l enregistrement du paiement d une facture et comptabiliser la TVA sur la base du paiement Non soumis TVA cochez si vous n tes pas soumis la TVA Soumis Part soumise sur tva cochez si vous voulez garantir l exactitude du formulaire officiel de d compte TVA imprimer voir D compte TVA 213 D compte TVA formulaire Part soumise sur compte cochez pour pouvoir modifier le taux de r cup ration de chaque compte individuellement A L impression du formulaire officiel voir D compte TVA 213 D compte TVA formulaire peut tre inexact si vous choisissez cette option gt Cliquez sur Suivant Plan comptable Fa C lestin ni plan comotatle ardad C Repende le plan comptable d une soci t emtante C gt Me pas recendre de plan comptable Veulez s6lectonrer un plan comptable FHE n Choisissez un plan
245. te fen tre vous permet d imprimer le grand livre analytique Rubriques associ es cr er ou modifier un centre d analyse Centres d analyse 139 gt Cliquez sur x Grand livre analytique dans le menu Impression Analytique Grand livre analytique Aasu Division de o Division a Boa Feiode de Booo Periode a Bo gt Cliquez sur Ctrl P ouvrir l aper u avant impression sur Ctrl P pour imprimer directement sur L pour exporter en PDF ou sur sy pour exporter au format Excel 6 4 3 Grand livre totaux analytique Cette fen tre vous permet d imprimer le grand livre analytique avec totaux Rubriques associ es cr er ou modifier un centre d analyse Centres d analyse 138 gt Cliquez sur Grand livre totaux analytique dans le menu Impression Analytique Grand livre totaux analytique Abule Division de 9 Division a Bag Fenode de Pariode a BB gt Cliquez sur Ctrl P ouvrir l aper u avant impression sur S Ctrl P pour imprimer directement sur L pour exporter en PDF ou sur LU pour exporter au format Excel Terrettaz Informatique 2004 2009 225 Aide de MagicWare 5 6 4 4 Solde analytique Cette fen tre vous permet d imprimer le solde analytique Rubriques associ es cr er ou modifier un centre d analyse Centres d analyse 139 gt Cliquez sur Solde analytique dans le menu Impression Analytique
246. ternet Si vous avez une connexion Internet vous pouvez activer l option qui contr le les mises jour chaque ouverture du programme gt Cliquez sur Pr f rence dans la barre de navigation ou dans le menu Outils gt Dans l onglet G n ral cochez Contr ler automatiquement les mises jour Terrettaz Informatique 2004 2009 G n ral 56 Si une mise jour est disponible un message s affiche P YGEMOS Line mise jour est disponible voulez vous la t l charger BE a Vous pouvez galement mettre jour Magicware depuis le menu Outils gt Cliquez sur f Magicware update dans la barre de navigation ou dans le menu Outils Lancement partir du CD ROM fourni par Terrettaz Informatique gt Fermez Magicware gt Ins rez le CD ROM gt Si rien ne se passe apr s quelques secondes ouvrez le r pertoire du CD ROM dans Poste de travail habituellement D et double cliquez sur Setup exe install update T acrobat 2 terrettaz ch install lance l installation de la derni rer version compl te voir Configuration et installation 1 N A NE PAS r installer le programme dans le m me r pertoire qu une installation pr c dente ceci supprime toutes les donn es update met jour la version actuellement install e sur votre ordinateur acrobat installe Acrobat afin de pouvoir lire la documentation terrettaz ch lien vers le site www terrettaz ch
247. tilisateur Aubais Inberdhez No soci t Nom de la soci t No soci t Nom de la soci t TST1 TST1 5A TST2 p Fan a i TA Tals 3A E 4 La soci t est pass e droite dans la fen tre Interdites gt Cliquez sur pour autoriser nouveau l acc s cette soci t Utilisez et pour interdire et autoriser tous les utilisateurs l acc s une soci t 2 3 2 Employ s Cette fen tre vous permet de consulter ajouter modifier ou supprimer des employ s Rubriques associ es configurer les utilisateurs du logiciel et leurs Utilisateur 70 droits gt Cliquez sur Employ s dans la barre de navigation ou dans le menu D biteurs El Employ s Pr nomi Employ ld Employ T l phone 000000 00 01 T l phone 2 000 000 00 02 T l phone 000 000 00 03 Fax 001 000 00 01 Emal prenom emple societe ch Homepage seciele ch Commissio 200 Ouvrir un employ existant Terrettaz Informatique 2004 2009 G n ral 76 gt Cliquez sur El et O pour faire d filer les employ s existants ou sur 5 Ctrl OI pour ouvrir la fen tre de choix des employ s existants Cr er ou modifier un employ gt Cliquez sur Ctrl N pour cr er un nouvel employ ou sur Ctrl E pour diter l employ courant Id Employ identifiant de l employ Titre pour ajouter un type de Titre tapez sur la touche du clavier num
248. tion 2010 Ex pr c dent 2019 Gate de d but 01 01 10 Date de fin T aji Exercice identifiant de l exercice Attention cet identifiant ne peut plus tre modifi ensuite D signation nom de l exercice modifiable par la suite Terrettaz Informatique 2004 2009 35 Aide de MagicWare 5 Ex pr c dent cliquez sur pour s lectionner l exercice qui pr c de celui cr S il n y a pas encore d exercices le champ reste vide A La configuration du nouvel exercice reprendra la configuration de l exercice pr c dent De plus le mode de perception de tous les autres exercices prendra la m me valeur que celle du nouvel exercice voir Configuration 66 G n ral TVA Mode de perception Date de d but cliquez sur El pour s lectionner la dates de d but de l exercice Attention la date de d but ne peut tre modifi e que par l administrateur ensuite Date de fin cliquez sur El pour s lectionner la dates de fin de l exercice La date de fin est modifiable ensuite gt Cliquez sur Terminer puis sur Fermer pour cr er l exercice Les centres d analyse 139 sont repris de l exercice pr c dent 2 1 4 Suppression mandat exercice Cette fen tre vous permet de supprimer un exercice ou un mandat avec tous ses exercices Rubriques associ es configurer les mandats et exercices Configuration 60 cr er un mandat ou un exercice Cr ation mandat exercice 30 gt Cl
249. touche Shift majuscule enfonc e cliquez sur un autre composant Terrettaz Informatique 2004 2009 Annexes 242 Utiliser les outils gt S lectionnez le ou les composants auxquels vous voulez appliquer l outils gt Cliquez sur le bouton de la barre d outils Alignement et Espace Les outils suivants permettent d aligner plusieurs composants Le premier composant s lectionn est le composant de r f rence c est dire que tous les composants s lectionn s ensuite vont s aligner sur lui gt Dans la barre d outils cliquez sur k gt Cliquez sur le composant de r f rence gt En maintenant la touche Shift enfonc e cliquez sur les composants aligner gt Cliquez sur le Aligner gauche pour aligner les composants au bord gauche du composant de r f rence a Aligner droite pour aligner les composants au bord droite du composant de r f rence m Aligner en haut pour aligner les composants au bord haut du composant de r f rence a Aligner en bas pour aligner les composants au bord bas du composant de r f rence L Centrer horizontalement pour centrer les composants au centre horizontal du composant de r f rence Centrer verticalement pour centrer les composants au centre vertical du composant de r f rence pue Egaliser les espaces horizontaux pour r partir les espaces entre les composants sur la largeur de la page Egaliser les espaces verticaux pour r partir les
250. tre d finis dans la configuration des mandats et exercices Configuration 60 D biteur Cr ancier Compte de produit Compte de charge ainsi que pour chaque client ou fournisseur individuellement voir Clients 170 Fournisseurs 98 Vous pouvez ins rer plusieurs comptes de contre parties Cliquez sur pour supprimer une contre partie Pour cr er un compte voir Comptes 117 ou cliquez sur Nouveau dans la fen tre de choix des comptes Analyse analytique centre d analyse dans lequel enregistrer l criture pour cr er ou modifier un centre d analyse voir Centres d analyse 18 Pour pouvoir utiliser cette option le compte utilis doit avoir l option Activer l enreg d cr analytiques activ e voir Comptes 117 P riode analytique saisissez la p riode de d part R part analytique saisissez le nombre de p riodes sur lesquelles r partir le montant Dossier analytique saissez le num ro de dossier concern Code TVA type de TVA d pend du Type de PO pour cr er une nouvelle TVA voir Terrettaz Informatique 2004 2009 131 Aide de MagicWare 5 TVA 37 Montant TVA indication du montant TVA d pend du Type de TVA gt Enter ou T F10 pour passer l criture dans les comptes 3 3 2 Saisie des paiements Cette fen tre vous permet de saisir manuellement les paiements de tiers d biteurs et cr anciers Si vous avez choisi l option Mode de perception convenu voir Con
251. trer les comptes de contre partie comptes de charge Compte Cire anal P riode R Dossier T A Libell Miontant Taux 4200 ail i 5 4 l ACHAT MARCHANDISES w 6 00 rti al FRAIS 2 00 G 00 gt Cliquez sur pour cr er une contre partie ou sur pour supprimer une contre partie gt Cliquez droite de la colonne pour faire appara tre le bouton LI de choix Compte compte de charge concern Analyse analytique centre d analyse dans lequel enregistrer l criture pour cr er ou modifier un centre d analyse voir Centres d analyse 18 Pour pouvoir utiliser cette option le compte utilis doit avoir l option Activer l enreg d cr analytiques activ e voir Comptes 117 P riode analytique saisissez la p riode de d part R part analytique saisissez le nombre de p riodes sur lesquelles r partir le montant Dossier analytique saissez le num ro de dossier concern TVA code TVA utilis Libell texte de l criture Montant montant de l criture Taux taux TVA appliqu gt Cliquez sur bi F10 pour enregistrer la facture La facture s affiche dans la fen tre principale de Lecture bulletins versements Lecture bulletins versenvents 100 00 Terrettaz Informatique 2004 2009 Cr anciers 208 Lorsque les bulletins de versements sont int gr s dans un ordre de paiement voir G n rer un ordre de paiement 28 ils apparaissent en gris dans
252. ture voir Utilisateur 70 Identifiant Banque banque dont le num ro d adh rent voir Banque s Num adh rent et le num ro BVR voir Banque 36 BVR correpondent ceux figurant sur le BVR ou dans le fichier v11 respectivement chiffres 4 12 et 13 18 Terrettaz Informatique 2004 2009 197 Aide de MagicWare 5 Lues nombre d critures lues rejet_cpt nombre de rejets Montant montant total de l encaissement 4 1 10 Factures non comptabilis es Cette fen tre vous permet de comptabiliser des documents enregistr s mais pas encore comptabilis s voir Factures d biteurs 1861 gt Cliquez sur x Factures non comptabilis e dans la barre de navigation ou dans le menu D biteurs E Factures non comptabilis es t ECO X ren Comptabiiosr dans jouensl A m Li ghiar S lection du 300507 S 110607 3 Date No client Mon Pr nom M1 30 05 2007 00i Cienti Pr nomi 0066 175 65 sw Z 41 05 2007 DDI Chernit 1 Pr nom Crdre de travail 0001 L O 00 F 3 13 06 2007 001 Clienti Br nomi 0068 13921 60 Comptabliliser dans journal cliquez sur L 1 pour s lectionner le journal S lection du au cliquez sur El pour d finir la p riode prise en consid ration gt Cliquez sur Ctrl O pour ouvrir une ancienne comptabilisation gt Cochez les enregistrements g n rer ou cliquez sur El pour s lectionner tous les enregistrements gt Cliquez sur El pour d
253. u Impression D biteurs E Encatssements amp Banque barque du 01 01 07 au 31 1207 EMREDER Banque au cliquez sur pour s lectionner les banques inclure dans l impression du au cliquez sur El pour d terminer la p riode consid r e 6 2 4 Liste des documents Cette fen tre vous permet d imprimer les factures d un groupe de clients s lectionn s sur une p riode donn e Rubriques associ es saisir les factures d biteurs Saisie des factures 128 g n rer des rappels Rappels 150 gt Cliquez sur m Factures dans la barre de navigation ou dans le menu Impression D biteurs Terrettaz Informatique 2004 2009 Impression 220 E Liste des documents Tiers 001 Li au DC du 01 01 07 au 31 1207 Type de doc Focie w Cl Documents d j imprim s C Trier pa rom FALCTDEB Tiers au cliquez sur 1 pour s lectionner les clients dont vous voulez imprimer les factures du au cliquez sur El pour d terminer la p riode consid r e Type de doc cliquez sur El pour d terminer la p riode consid r e Documents d j imprim es cochez pour inclure les documents d j imprim es Documents non imprim es cochez pour inclure les documents non imprim es Trier par nom cochez pour trier les factures selon le nom des clients 6 2 5 Publipostage Cette fen tre vous permet d exporter les adresses de vos clients v
254. uivant Terrettaz Informatique 2004 2009 G n ral 82 E Import Export de compta Fiches Csociete2007 zp Exporter tous les emecicss Exporter seulement lemia courant Pr c dent Exportes D Fermer gt Cliquez sur zip gt Cochez pour n exporter que l exercice courant ou tous les exercices du mandat courant gt Cliquez sur T Erota Le statut d un exercice export est bloqu voir Configuration 6 Exercice Statuts c est dire que vous ne pouvez plus saisir d criture tant que vous n avez pas importer nouveau cet exercice voir ci dessous Importer un exercice dans un mandat existant Importer un exercice dans un nouveau mandat Importer la comptabilit d un exercice dans un nouveau mandat vous permet de lire et modifier les critures simples et multiples gt Cochez Importer une soci t gt Cliquez sur Suivant Terrettaz Informatique 2004 2009 83 Aide de MagicWare 5 E import Export de compta Fiche Csocete 2007 20 Code mandal Pr c dent L Importer D Fermer gt Cliquez sur pour s lectionner l emplacement et le nom du fichier d importation au format zip A L importation d une comptabilit dans un mandat existant remplace les critures simples et multiples existantes par celles du fichier d importation Donnez un Code mandat qui n existe pas encore si vous voulez importer l
255. ur gt Dans le r pertoire de Magicware C Program Files Magicware ouvrez le fichier db in i Terrettaz Informatique 2004 2009 Aide de MagicWare 5 PB db ini Bloc notes Fihier Edtion Formst Affichsg 7 s5 Driverame Firebird Database RARA C Program Files Mag care data SrS GDB R leNasm sf 0 NANE User _Hamess sos Fasswordemnas terkey SAL alect 3 Elobsizes 1 Comm tRetainsF alse Wai tonLlocks True Loc lecode 0000 Interbase Trasn Is018stt ones sde omren Fed Trim CharsFalse gt Ala ligne Database remplacez l IP par d faut 127 0 0 1 par l IP de votre serveur Mise jour Reportez vous la rubrique MagicWare update 55 de cette aide pour t l charger les mises jour ou installer les mises jour partir d un CD ROM Fichier de confiquration Le fichier dir ini vous permet de d finir les r pertoires dans lesquels le logiciel va chercher les documents Le fichier se trouve par d faut dans le r pertoire C Program Files Magicware P dir ini Bloc notes Fichier Edbon Forms Affichage report REPORTDIE E Program F11es5 Mag Caar ee por tae RPT EPTSQLDIERSC Program F1 1es Mag care reports SQL cas data Program Files Magicwares data help c Program Files Magicware data hodele Ci brogran E1les4maot care modele cataloqgue C Program F1 les Mag caare cataloquet update adressezhttpi us tagi osare ch dounlozsd sys 5 updates bilan
256. ure Pour cr er un journal voir Journaux 110 Pour bloquer importer ou exporter un journal voir Liste des journaux 11 gt Cliquez sur 1 Ctrl N pour cr er une nouvelle criture simple dans le journal courant Date aizia Gude 20 02 12 M a e ar ee Compte contre part s Analyse P riode R part Dossier TVA Taux Montant TVA 6600 Pubboit 925 93 9 00 roi jji fe 12 ET En 74 07 2100 Eanque 1000 00 s Fublicit P ins D Utilisez Enter pour passer rapidement d un champ au suivant 3 Utilisez F4 pour ouvrir une fen tre de choix pour le champ dans lequel vous vous trouvez 3 Utilisez F6 pour entrer des valeurs par d faut Date saisie cliquez sur El pour s lectionner la date de l criture Terrettaz Informatique 2004 2009 Comptabilit 160 Guide cliquez sur LI pour s lectionner un guide Pour cr er un guide voir Guide simple 166 Pi ce cliquez sur L pour s lectionner la pi ce au format tif li e l criture mutliple Pour ouvrir la pi ce cliquez sur son num ro dans la fen tre principale voir Saisie 157 Pi ce Pour supprimer une pi ce cliquez avec le bouton de droite de la souris sur l criture concern e et choisissez Effacer la pi ce attach e D bit cliquez sur L pour s lectionner le compte d biter Pour cr er un compte voir Comptes 117 ou cliquez sur Nouveau dans la fen tre de choix des comptes Cr dit
257. urs contre partie Libell libell de l criture Pour entrer des textes variables voir Codes de champ 16 D bit montant d biter Cr dit montant cr diter gt Passez au bas de la fen tre pour saisir les contre parties Compte Liki a a caa i020 a Frais BANJE z5 E me pepe de jen LOGO Banque 10000 00 Date cliquez sur El pour s lectionner la date de la contre partie Guide cliquez sur LI pour s lectionner un guide pour la contre parties Pour cr er un guide voir Guide simple 166 Contre partie cliquez sur LI pour s lectionner le compte de contre partie Pi ce cliquez sur LI pour s lectionner la pi ce au format tif li e la contre partie Pour ouvrir la pi ce cliquez sur son num ro dans la fen tre principale voir Saisie 157 Pi ce Terrettaz Informatique 2004 2009 163 Aide de MagicWare 5 Compte compte de contre partie Libell libell de la contre partie Pour entrer des textes variables voir Codes de champ 16 D bit montant d biter Cr dit montant cr diter Pour saisir des montants hors taxes appuyez sur F8 et s lectionnez Saisir les montants HT ATTENTION les montants saisies en compta g n rale sont les montants HT Options rapides Analyse analytique centre d analyse dans lequel enregistrer l criture pour cr er ou modifier un centre d analyse voir Centres d analyse 1 Pour po
258. uvoir utiliser cette option le compte utilis doit avoir l option Activer l enreg d cr analytiques activ e voir Comptes 117 P riode analytique saisissez la p riode de d part R part analytique saisissez le nombre de p riodes sur lesquelles r partir le montant Dossier analytique saissez le num ro de dossier concern TVA Code Taux Montant TVA pour attribuer des codes TVA aux comptes voir Comptes 117 Code TVA gt Tapez Enter pour enregistrer la contre partie Le curseur revient dans le champ Guide pour enregistrer une autre contre partie Ecriture multiple Bial EN EEE 1000 00 20 01 2001 1010 FRAIS POSTE Ci O0 S 000 00 0 00 amp Ctrl Ins pour ajouter une contre partie 5 Ctrl Suppr pour supprimer la contre partie s lectionn e Ctrl U pour faire monter la ligne s lectionn e dans la grille Terrettaz Informatique 2004 2009 Comptabilit 164 Ctrl D pour faire descendre la ligne s lectionn e dans la grille FE Maj Suppr pour effacer les champs s lectionn s Lorsque les contre parties balancent avec le compte principal une fen tre s ouvre CC 2 Question L craure balsnce Voulez vous l enregistrer 7 Ce mn gt Cliquez sur Oui pour enregistrer l criture ou sur Non pour enregistrer d autres contre parties ou pour annuler gt Cliquez sur pour enregistrer les
259. wantas Sais manvelement le montant de l acquistion Valeur d acquisition 000000 Taux de l amortissement 10 00 Si laleur amorte Type d amerticement HMensuel Waleur r sidusle 440000 00 Date d but smart 01 02 08 E Valeur en fin d amortissement SCO 00 M thode de calcul e amortissement Cor tart In aire taux fire Saisir manuellement le montant de l acquisition cochez si vous ne souhaitez pas que le programme reprenne automatiquement la valeur qui r sulte des acquistions ventes voir Acquisitions Ventes ci dessous Valeur d acquisition valeur du bien amortir Valeur amortie valeur d j amortie voir Tableau d amortissement ci dessous Valeur r siduelle valeur restant amortir Valeur d acquisition Valeur amortie Valeur en fin d amortissement valeur exclue de l amortissement Taux de l amortissement pourcentage de la valeur total amortir chaque paiement Type d amortissement mensuel trimestriel annuel Date d but amort date de d but de l amortissement M thode de calcul de l amortissement taux fixe taux variable Comptabilisation Terrettaz Informatique 2004 2009 145 Aide de MagicWare 5 Immobilisation ki PRESSE ESS esse Cesoiption Amortissement Comptabilsstion Tableau d amortissement Compte de blan 1600 Compte de charges 6900 d Joumal M J Acoquistions entes C
260. x pour s lectionner la table COMPTES E import Export Importer Exporter Tabie CLIENT C ME_LIVRFOL COME_POMPAGE COME STOCK COND PHT DEFAULT MALUE DETPOSOUS E PE DOCUMENT gt Cliquez sur pour ouvrir le r pertoire d installation de Magicware par d faut C Program Files Magicware Terrettaz Informatique 2004 2009 G n ral 80 es documents Pone zi iraa Hom du bchie a Fichiers de lype Fichiere mil srl Farvons n e C Our en lecture seule gt Ouvrez le r pertoire modele C Program Files Magicware modele gt Dans le champ Nom du fichier tapez et cliquez sur Ouvrir pour afficher tout le contenu du r pertoire Quwrir O modele 8 Agriculture pd El Agricuture tvs FA Default jni B KAEFFER pd IKAEFFER tva PME pd EJ PME tva B LSAM pa El USA ts Mes documents Poste de laval Hom du hichier PME pel a Fichiers de type Fichiers wml wi _ Dusi en leciure seule Favors r seau gt S lectionnez un mod le au format pc1 et cliquez sur Enregistrer puis sur Importer gt Pour importer les codes TVA proc dez de la m me mani re mais en s lectionnant la table TVA et en ouvrant le fichier au format tva Vos comptes ou codes TVA sont cr s voir Comptes 117 TVAhH37 Ouvrir Terrettaz Informatique 2004 2009 81 Aide de MagicWare 5 2 3 5 Import Export de comptab
261. z la forme dans la partie D tail du formulaire gt Cliquez avec le bouton de droite sur la forme et s lectionnez Hauteur Parent Largeur Parent et Envoyer vers l arri re ErHi te RD ord r GAR giiir gissade SRD ordE j A Amener vers l avant D tal Envoyer vers l arri re Hi HauteurParent ts LargeurParent L Position Ba A ImprimeSurD passement i ed tiner vecParent Sommaire EA PPI gt Dans l onglet Calc s lectionnez la forme que vous avez cr e et cliquez sur OnPrint dans la partie Ev nements Terrettaz Informatique 2004 2009 245 Aide de MagicWare 5 M CaciLS Concephon Apsrou Objets du Fapport v nements pour Shape S F Heport a E rDis D amnmendEliek H p Header J OrDrawCommandCieate Et Detal REC Shapel DEText DEText3 DETentd DATextE DATextE DETexiz DETen1s DETe l DEATextli EJ procedure ShapelOmPrint Begin end gt Dans la partie procedure entre begin et end tapez le texte suivant remplacez Shape1 par le nom de votre forme Shapel Visible not Shapel Visible gt Ouvrez l onglet Aper u pour v rifier le r sultat DC res g nii l TSTA EXTRAIT DE COMPTE 10 04 2007 Pvreck s 006 L S FL 13 08 FE De jjs 12 MR Eat dl Piee Tiers Labels ipta THA A i reih Solde HHH Cresncier Gode rotin Hiii 1 F ar on co 10 LIFE A UML F Fa hre Foamkaan GOET DO TTF iira A 1 Fe une Piian D T p gor

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