Manuel d,utilisation Gestion de Trésorerie
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1. Date 10 12 2003 Nbre de pages 3 2 S curit et Sauvegarde 2 1 S curit logique L acc s au logiciel CIL est prot g par un mot de passe facultatif 2 2 S curit physique GTHL Informatique Classiquement dans CZL la sauvegarde et la r cup ration des donn es se fait sur disquette ou autre gr ce une option du menu Outils Elle s effectue en m me temps que celle des modules Comptabilit Commandes Immobilisations et Emprunts si ceux ci sont pr sents Aucune sauvegarde compl mentaire n est donc n cessaire mais pensez bien effectuer des sauvegardes de fa on r guli re en double de pr f rence Manuel TRESORERIE Version Erreur Tous droits r serv es Source du renvoi introuvable Page 4 3 Menu Suivi 3 1 Mandats Titres Mandats et Titres Cette fonction vous permet d effectuer le suiv de votre tr sorerie pour les Mandats les Titres ou les deux ensembles La liste des mouvements affich s dans la fen tre r sultat d pend de la s lection faite mandats titres r gl s non r gl s ou tous fourchette des dates des critures obligatire et de toute la dur e du budget par d faut celle des dates de r glement recherche pr cise et Mandats titres Aide En date du k au He ie E Hate DEPRELIENT dE F F nran AAAA AAAA AAAS en Hs nt E ie Ahat de Lin de nit A BF gl du PS d but de Fin de ection rs j anns j Ennn n z E NEEE a A E a S2. il C I LOGICIELS Manuel d utilisation Gestion de Tr sorerie Gl Windows FRANG Tr sorerie 2001 Budget COM14 Licence Soci t C I LOGICIELS Titres Mandats ettitres Int gration OCRE March s Lots Saisie r glements CH Modes de r glement l o Natures juridiques Taxes par p riode Services Relance titres Eh Fonctions me on Et l ma o P Param tres g n raux Dessin des ditions Tous Droits r serv s GTHL Informatique CA de Carri re Beurri re II 49240 AVRILLE Sommaire 1 PRINCIPES GENERAUX 3 2 SECURITE ET SAUVEGARDE 4 21 S curit logique 4 2 2 S curit physique 4 3 MENU SUIVI 5 3 1 Mandats Titres Mandats et Titres 5 3 2 Int gration OCRE 7 LS Saisie r glements 8 3 4 Edition Taxes par p riode 9 3 5 Edition relance Titres 9 4 MENU DIVERS 10 4 1 Budget comptable 10 4 2 Comptabilit March s lots Modes de r glement Natures juridiques Services Fonctions 11 KA Param tres g n raux 11 4 4 Dessin des ditions 11 5 MENU OUTILS 12 1 Principes g n raux Le module CIL Gestion de Tr sorerie est associ au module Comptabilit dont il permet de g rer la partie r glement des titres et des mandats Il fontionne donc galement par exercice comptable ann e et code budget Il offre la possibilit d effectuer des s lections multicrit res mandats titres r gl s ou non dates des critures dates des r glements pour un tiers ou tous et les listes r
3. sultantes comprennent des totaux et des soldes Avec possibilit d impression de ces listes et de r capitulatifs par tiers Il permet d int grer les donn es des r glements fichier OCRE fournies par la Tr sorerie G n rale et permet aussi la saisie directe ou modification de ces r glements Cet outil fonctionne en parall le avec les autres modules CZ dont notamment le module nterrogations g n ration d tats param trable Il peut tre install sur un seul poste ou en r seau indiff remment en environement Windows ou DOS En r seau chaque poste peut tre configur diff remment acc s certains menus et options des menus et pas d autres int gration des donn es OCRE r serv un seul poste Le module Personnaliser permet chaque poste d affinerla configuration du logiciel mode de saisie pr sentation des crans Il b n ficie de tous les outils CIL standards la calculette l aide en ligne disponible tout moment un bloc note permettant l utilisateur d annoter pour son usage chaque taitement la gestion de plusieurs configurations pour chacune de ses imprimantes l aide la saisie syst matique choix dans une liste Comme tous les modules CZL le module Gestion de Tr sorerie est inclus dans le logiciel g n ral et l acc s ses ments se fait en s lectionnant l option TRESORERIE dans le menu des modules celui le plus gauche R f MANUTRES DOC Version 1 95
4. 2001 Sa 9930 00 13 11 01 Ancien total 4 000 00 F le 13 11 01 Nouveau total Date r glement 2h MtT relanc R LAE LIL Li Emis R gl Diff rence Solde au 01 01 01 D penses 663006 15 313930 00 369076 15 Recettes 200 00 00 00 Solde au 31 12 01 662806 15 313930 00 366876 15 Vous pouvez modifier le total r gl et la date d un mandat titre et ajouter ou modifier des relances pour les titres Remarque voir la fonction Relance Titres pour le suivi de ces derni res Manuel TRESORERIE Version Erreur GTHL Informatique Tous droits r serves Source du renvoi introuvable Page 8 3 4 Edition Taxes par p riode Cette fonction vous permet similairement au module comptabilit d diter par taux de TVA les cumuls du hors taxes et de la TVA pour les r glements d une p riode choisie 3 5 Edition relance Titres Cette fonction vous permet d effectuer le suivi relances faites et faire et d diter des relances pour les titres qui n ont pas d j t r gl s Ceci pour une p riode choisie et selon le param tre du nombre de jours avant relance voir ci apr s Re la nce um Montant Date Tiers R g Lement Date Re lanc Date 100 00 220101 Tieri Le tableau de s lection affiche les titres relancer ceux non sold s avec la mention d une ventuelle relance montant et date et en gris non s lectionnable les anciennes relances Sont pr coch s les titres dont la diff r
5. AAS sn P nnn m mananan ee enr dU SISSE 11 ara DASS E DE pi D ET p r i E e E pss E E E E S E E Re AEE ASES 1 A AAS Tiers este ob recopie la da e de a S E A SIEA A A A LE a La a a La Aa A a a a a a a a a a a a a a a a a a a LE A EE EE EE ELLE ent aaraa aaa aa Aa A AAAA AAA aa n a n n a a a a r aa a n aa a n a n a a n a an pour un tiers pr cis ou pour tous Gl Windows FRANO Tresorerie 2001 Budget COM14 Licence Societe C I LOGICIELS Suivi de tr sorerie Mandats titres Budget COM14 01 Num ro OD 1 30 08 2001 Achat 102000 E 669 076 15 300 000 00 01 02 01 OD z2 30 08 2001 Contrats de PE de servi A 000 00 A 000 00 13 11 01 solde au 01 09 01 6 3076 15 304000 00 369076 15 D penses 9930 00 9930 00 Recettes solde au 31 12701 663006 15 313930 00 369076 15 Fen tre de s lection et cran d aide en ligne Manuel TRESORERIE Version Erreur GTHL Informatique Tous droits r serves Source du renvoi introuvable Page 5 Dans cette fen tre est affich e la liste des mandats ou titres ou successivement c est le cas ici pour la s lection faite et avec une totalisation en bas d cran Les lignes gris es sont celles hors s lection ou non valid es et elles ne contribuent pas aux totaux Les totaux reprennent pour les montants mis et ceux r gl s les soldes initiaux les d penses si mandats les recettes si titres et les soldes finaux Les soldes finaux repr sentent le montant de
6. TE ER L ART H AAA HN o tele Montant Tiers Libell Solde avant 19 00 F Fou Z Autres imp ts locaux 23 00 as La seconde phase apr s votre s lection et validation met jour les mandats titres que vous avez coch s Remarque il est conseill de les prendre tous ou aucun Compte rendu 1 Mandats r gl s 1 Titres r gl s 3 Ecritures ignor es Le fichier int gr est sauvegard dans le sous r pertoire TEMP sous le format OPGEmmijj TRE o mmijj indique le mois et le jour de l int gration et il est toujours possible de consulter son contenu en menu Outils Cependant en cas de s lection partielle il est prudent d imprimer la liste des lignes s lectionn es Manuel TRESORERIE Version Erreur GTHL Informatique Tous droits r serves Source du renvoi introuvable Page 7 3 3 Saisie des r glements Cette fonction affiche la liste des mandats titres de la m me fa on que les fonctions de suivi pr c dentes Elle permet en plus de modifier directement les informations du total r gl et d une ventuelle relance pour chaque mandat ou titre Elle compl te remplace les fonctions d int gration OCRE et d dition des relances Titres Gl Windows FR AMC Tr sorerie 2001 Budget COM14 Licence Societe C I LOGICIELS Suivi de tr sorerie Mandats titres Budget COM14 01 O 1 30 06 2001 Achat 1072000 E 669 076 15 300 000 00 01 02 01 OD 3 0111
7. ence entre la date ou celle de la derni re relance et la date du jour est sup rieure au param tre du nombre de jours avant relance Ce tableau est imprimable et il est conseill d imprimer cette liste avant l dition des lettres de relance Si confirmation du traitement les titres s lectionn s donnent lieu l dition de lettres de relance une par tiers Remarque le dessin de la lettre de relance est param trable voir ci apr s 1 relances aont t valid e s Apr s l impression papier vous pouvez choisir de valider le traitement si le r sultat pr sentation et contenu est bon ou sinon de l annuler Dans le premier cas tous les titres concern s seront mis jour montant et date de la relance Remarque ces informations sont modifiables en Saisie des r glements Manuel TRESORERIE Version Erreur GTHL Informatique Tous droits r serves Source du renvoi introuvable Page 9 4 Menu Divers 4 1 Budget comptable Gl Windows EURO Tr sorerie Z002 Budget COM14 Licence Societe C I LOGICIELS ss 270 PE Choix du budget comptable 01 COM Budget Commune 2001 01 CS 14 RUE DER 2001 02 COM Budget Commune 2002 N collectiv 11300 Unit disque Solde initial 120854 34 Dans cette fen tre est affich e la liste des budgets comptables CIL Elle permet de choisir le budget de travail lors de l acc s au module cas si aucun budget n a t choisi auparavant ou si v
8. ous souhaitez en changer Vous pouvez modifier le solde tr sorerie initial du d but de l exercice d un budget Remarque la gestion compl te des budgets BP BS s effectue dans le module comptabilit Manuel TRESORERIE Version Erreur GTHL Informatique Tous droits r serves Source du renvoi introuvable Page 10 4 2 Comptabilit March s lots Modes de r glement Natures juridiques Services Fonctions Ces fonctions vous permettent de visualiser imprimer e la liste des march s et lots qui ont t d finis en comptabilit et de consulter l historique des mouvements comptables Si vous avez d cid de g rer des lots pour chaque march le principe est que les 2 premiers caract res du code identifient le march et les 2 derniers le lot e la liste des modes de r glement d finis en comptabilit e la liste des natures juridiques d finies en comptabilit e la liste des services qui ont t d finis en comptabilit et de consulter l historique des ventilations analytiques e la liste des fonctions qui ont t d finies en comptabilit et de consulter l historique des ventilations fonctionnelles 4 3 Parametres generaux Cette fonction g re les param tres du module e le chemin DOS pour le fichier OCRE importer saisie facultative A par d faut e le nombre de jours avant l dition d une relance 4 4 Dessin des ditions Fonction standard de CIL permettant de mettre au
9. point r glages personnels les ditions param trables livr es avec le logiciel donc adaptables chacun Pour ce module il s agit des lettres de relance pour les titres non r gl s fichier RELTIT La liste est celle des documents dont le param trage a t modifi par rapport celui fourni initialement Manuel TRESORERIE Version Erreur GTHL Informatique Tous droits r serves Source du renvoi introuvable Page 11 5 Menu Outils Les outils CZL standards e Sauvegarder les donn es sur disquette A FAIRE REGULIEREMENT e Repartir d une sauvegarde en cas de probl me majeur ou d erreur de saisie e Consulter un disque votre disque dur ou une disquette Manuel TRESORERIE Version Erreur GTHL Informatique Tous droits r serves Source du renvoi introuvable Page 12
10. s recettes moins celui des d penses La colonne diff rence le total des critures mises moins celuide celles r gl es Le solde final r gl vous donne votre actif r el Il est possible d imprimer cette liste ou un r capitulatif par tiers ou d y effectuer des recherches par r f rence par montant Manuel TRESORERIE Version Erreur GTHL Informatique Tous droits r serves Source du renvoi introuvable Page 6 3 2 Int gration OCRE Cette fonction vous permet d int grer le fichier OCRE fourni par la Tr sorerie G n rale Ce fichier contient la liste des mandats et titres qui ont t r gl s L int gration de ce fichier met donc jour vos donn es comptables montants et dates des r glements et vous permet de suivre l volution de votre tr sorerie La premi re phase v rifie l existence du fichier de type XXXXnnn nn dans le chemin DOS fourni en param tres g n raux ou dans la fiche budget voir ci apr s O XXXX est soit OPGE soit OPGP soit OPDP soit RDR et o nnnnn est le num ro identifiant votre collectivit pour la Tr sorerie G n rale Le contenu du fichier est ensuite v rifi num ro de collectivit et exercice comptable Alors s affiche le tableau de s lection des r glements dont les mandats titres existent bien en comptabilit avec des informations compl mentaires sur ceux ci solde restant r gler Ceux non sold s sont pr coch s
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