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BFC-E Manuel d`utilisation - DSI

1. Active JA 458 5 01 990 00 410 Active 9ADO0458 1 52 5 06 01 2014 4 530 00 L32289 55943 2004168098 Active 9ADO0458 1 52 5 06012014 10 407 50 L32290 55944 2004168099 Active 352053 1 52 5 06 01 2014 14 959 00 L32291 55945 2004168100 Active 303001 1 52 5 25 022014 850 00 L32049 62936 2004168149 Active 303001 1 52 EJ 09 03 2014 850 00 L32051 162944 2004168152 Active 303001 1 52 5 20 02 2014 850 00 L32052 62947 2004168153 Active 9ADO0456 1 52 5 0 00 L26246 45154 2004168160 Active 274723 1 52 5 0 00 L26251 45171 2004168168 Active f 274723 1 52 Ex Jj 0 00 iji T L26254 45175 1004812956 Active 274723 1 52 5 0 00 L26258 45179 2004168169 Active 2747231 52 ue 5 0 00 LE L26259 45180 1004812965 Active 361731 1 54 10 0 00 L46164 71686 1004812588 Mise au rebut 310361 1 52 50 11 02 2014 0 00 17 02 2014 L32247 55891 2004167958 Active 9ADO0728 1 52 20 30 01 2014 12 500 00 L46217 71754 2004168106 JAcive 28749231 152 2 20 01 2014 1550000 L46218 71755 2004168107 004 2004168098 10 9ADO0458 1 41 000 453000 453000 X X 2004168099 10 9ADO0458 1 41000 11 526 00 11 526 00 X X 2004168100 10 352053 1 1 000 10 159 00 10 159 00 X x 2004168149 10 303001 41000 850 00 850 00 X
2. N de regroupement N d immo N subsidiaire Cr le Cr par EXPLOIT N de b timent N brevet N invent Lab TGPE Mise en service le Immos transf r es Non Mise en forme 007 U455 616138 21620000 Renault Megane 19 022014 20141 e Rss 0011 0458 616139 h 21540000 Cong lateur armoire VIP PLUS 86 19 02 2014 2014 15 0011 0458 616140 21540000 equipement de cuisine lectrom nage 19022014 2014 16 0011 0458 616141 21840000 Armoires 19022014 2014 17 0011 10701 616171 21830000 MacBook Air 13 10 03 2014 0011 10701 1616172 21830000 MacBook Air 13 10 03 2014 0011 0701 616173 21830000 MacBook Air 13 10 03 2014 E 0011 0456 616179 21540000 test 10 03 2014 TEST123 0011 0456 616180 21540000 Test amp l a 11 03 2014 0011 0456 1616181 21540000 Test amp l a 11 03 2014 0011 10456 1616183 20800000 testimmo brevet 11 03 2014 0011 0456 1616184 21540000 test 11 03 2014 0011 0728 700000007191 21340000 TRAVAUX DE PEINTURE 10 02 2014 BAT 0728 TRAVAUX DE PEINTURE TRAV728 0011 0458 700000007192 21310000 travaux batiment 10022014 OLS210 travaux batiment _ TRVMRTO11 0011 0728 7000000071 97 21330000 EQUIPEMENT CHAUFFAGE 19 02 2014 EQUIPEMENT CHAUFFAGE A MODIFIER 0011 0728 700000007198 21330000 EQUIPEMENT CHAUFFAGE 2 E 19 02 2014 _ __ EQUIPEMENT CHAUFFAGE 2 JA MODIFIER Suite 06 01 20 2004168105
3. En outre l tat permet la restitution pour chaque poste du compte de contrepartie ainsi que du type de compte de contrepartie pour chaque pi ce consid r e S compte g n ral K fournisseur Tenue de la comptabilit g n rale Page 98 sur 158 Version 4 21 Juin 2014 BFC E Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A D client immobilisation Cependant contrairement aux tats liste des postes individuels clients fournisseurs imprimer pr sent s aux paragraphes pr c dents le choix du type de restitution ne fait pas l objet d un crit re accessible c est le choix 3 qui est pr d fini le compte de contrepartie dont le montant le plus lev est restitu incluant les critures g n r es automatiquement par le syst me La valeur n est jamais affich e Par ailleurs et contrairement aux listes clients et fournisseurs la s lection des pi ces sur le type de compte de contrepartie et le s compte s de contrepartie s n est pas disponible dans cet tat Tenue de la comptabilit g n rale Page 99 sur 158 Version 4 21 Juin 2014 BFC E Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A 2 6 2 Balance 2 6 2 1 Comptes g n raux soldes Activez la transaction lt Comptes g n raux soldes gt partir du chemin Comptabilit gt Comptabilit g n rale gt Reporting compta g n gt Balance sans date d arr t Cet tat a pour o
4. gt R serve de travail Renseignez le domaine d activit correspondant votre d l gation et Ex cuter Tenue de la comptabilit g n rale Page 121 sur 158 Version 4 21 Juin 2014 BFC E Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A 14000239000 0 21 ENS SYNTHESE VOCALE 2 953 99 EUR ao Ou par Autres SAP List Viewer IP 002008 Pro 16 000 00 EUR OIP i2004 Projet v cemetique 44 06 60 EUR 2007 LR RG EL OIF C0 200 Projet oemaque DEN EUR 2006 L tat liste les immobilisations par division dans notre exemple elles sont toutes de la division 0001 et affiche le n d inventaire la d signation de l immobilisation la valeur d acquisition et l ann e d entr e 2 7 5 Etats d immobilisation par num ro d inventaire Activez la transaction Par num ro d immobilisation partir du chemin Comptabilit Immobilisations gt Reporting immobilisations gt Etats d immobilisations Code Transaction S ALR 87011963 Cet tat permet de rechercher les immobilisations rattach es une immobilisation principale Comptabilit Pa numaro d inminnethlis tien Hstorique Eats Reporting emmobiisation Saci b O Lise Mrreeniare Nurn ro dinmirio biis 480 ru Liste des postes non ske sk n ro subsidiaire Lists dirrerbanes pa cairo ch Liste Mrrentane pa cabna Bait dmobisations Options Pa miror o carrier
5. zCr dit Bilan d entr e 56 654 583 92 2 565 546 44 59 220 130 36 0 00 52 581 802 96 a 56 654 583 92 2 565 546 44 59 220 130 36 0 00 52 581 802 96 1 381 876 37 0 00 1 381 876 37 0 00 1 381 876 37 1 381 876 37 0 00 1 381 876 37 0 00 1 381 876 37 875 578 72 0 00 875 578 72 0 00 875 578 72 875 578 72 0 00 875 578 72 0 00 875 578 72 9 447 882 12 0 00 9 447 882 12 0 00 9 447 882 12 9 447 882 12 0 00 9 447 882 12 0 00 9 447 882 12 365 000 00 89 853 00 454 853 00 0 00 448 283 00 0 00 20 000 00 20 000 00 0 00 20 000 00 20 000 00 76 225 00 96 225 00 0 00 96 225 00 31 487 410 66 0 00 31 487 410 66 0 00 31 487 410 66 0 00 100 00 100 00 0 00 100 00 57 926 14 143 497 52 201 423 66 0 00 201 423 66 31 930 336 80 329 675 52 32 260 012 32 0 00 32 253 442 32 100 290 257 93 2 895 221 96 103 185 479 89 0 00 96 540 582 49 435 852 309 50 100 000 00 435 952 309 50 0 00 435 952 309 50 12 876 970 22 0 00 12 876 970 22 0 00 12 876 970 22 448 729 279 72 100 000 00 448 829 279 72 0 00 448 829 279 72 0 00 2 048 981 96 2 048 981 96 317 842 356 61 0 00 0 00 2 048 981 96 2 048 981 96 317 842 356 61 0 00 448 729 279 72 2 148 981 96 450 878 261 68 317 842 356 61 448 829 279 72 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 Description des donn es en colonnes 2 Cr dit Bilan d entr e cumul exercices pr c dents solde cr diteur Cr dit Mouvements de l exercice cumul des mouvements au cr d
6. Devise EUR 0 Grpe ledgers CNAB RENE EEE ECS SIC lii poca pia Spa e papaa oe E Ao _ 1 50 47188006 AUTRES equi DA FI 132 00 47188006 0016 227 40120006 D l gation Alsace 132 00 1330055244 9000469 0016 CBIL Compteur 0 00 e Pi ce de rapprochement pour le poste client Afficher pi ce Vue de la saisie men TER eur Terminer imenompre Sist me II Crangementau mode dafichagelde modiication Aficher autre pi ce S iedionner objet inamiauei Vue de la saisie N pi ce 1330055243 Soci t z900 Exercice compt 2013 Date pi ce 03 10 2013 Date comptable 03 10 2013 P riode hol R f rence ran OO N intersoc L E E Devise EUR stani C Grpe ledgers ons galz ael aS ER IEEE IE EE E o l pos CptG n _P signa on MonantPc rappr Compie Po frein fee ro fommen 1 40 47188006 AUTRES equi DA FI 132 00 47188006 0010 CBIL 2 17 41100006 Direction de la strat gie fina 132 00 1330055243 2000262 0010 CBIL Compteur 0 00 Tenue de la comptabilit g n rale Page 158 sur 158 Version 4 21 Juin 2014
7. Ecritures p riodiques N intersoc 100 000 00 EUR Annulation des critures statistiques Soci t z000 CNRS Paris D lettrage de pi ces fichage et modifications de pi ces et soldes approchement arting compta g n 2 Postes Aucune variante de saisie s lectionn e Es Cnte g n D signation De Montant dev pi ce Date valeur Tete 2 50 Saci Do l p 7 51510000 COMPTE AU D bit l 100 000 00 17 11 2006 7300 0011 a 54111000 DELEGATIOR Cr dit Z 100 000 00 4g za00 0011 Ti G lzan Simulez la pi ce comptable avant de la comptabiliser Synth se des pi ce y p CT E CA S lectionner R initi N de pi ce Soci t z900 Ex comptable 2006 Date pi ce 17 11 2006 DateComptable 17 11 2006 P riode 11 Devise pi ce EUR Tite en t pce approy compte banque 1 40 51510000 COMPTE AU TRESOR 100 000 00 amp 150 54111000 DELEGATION ALPES 100 000 00 Comptabilisez la pi ce Pour r aliser l tape 3 activez la transaction lt Rapprochement manuel des critures de compte g n ral partir du chemin Comptabilit Ecritures comptables Rapprochement PACP Transaction F 03 S lectionnez les pi ces correspondantes et les comptabiliser Tenue de la comptabilit g n rale Page 19 sur 158 Version 4 21 Juin 2014 BFC E Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A g n ral His t postes rompre SY Postes du compte 54111000 DELEGA
8. Montant en devise de la pi ce Montant en devise interne EUR de la pi ce Num ro de poste de la pi ce comptable Date comptable de la pi ce Tenue de la comptabilit g n rale Version 4 21 Page 85 sur 158 Juin 2014 BFC E Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A 2 6 Les Etats de Reporting de Comptabilit G n rale 2 6 1 Etat de D veloppement des Soldes 2 6 1 1 Postes individuels fournisseurs Activez la transaction lt Postes indiv Fournisseurs gt partir du chemin Comptabilit gt Comptabilit g n rale gt Reporting compta g n gt Etat de d veloppement des soldes Cet tat a pour objectif de lister tous les postes d un tiers ou d un groupe de tiers fournisseur qu ils soient sold s et ou non sold s Marsal d IN Saumgarder comme variante 09122006 Ce Op rations ceptos g n sp ciaux B i E y aiT SIES UUT MTEI Cliquez sur Ex cuter Morso d 1 MRetour fimtesrompre Syst me s premi re coionne Coinne de gauene Coionne ce cone Oeru re cou Fournisseur 1000207 Soct t 2900 Non DIPSI Localit Chatillon Cedex 1z 550 00 17 342 00 pE o RE a FE Q FE 9 PE 2 FE a FE le RE Q FE Q FE Tenue de la comptabilit g n rale Page 86 sur 158 Version 4 21 Juin 2014 BFC E Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A L tat pr sente d abord en rouge les postes non sold s et ensuite en vert avec le n de la pi ce de r
9. 0 00 153 784 00 100000003483 0 BATTGL 025 1 01 01 2012 LAL HALL montage Universit Paris XI B t 200 91 EUR 0 00 0 00 0 00 306 671 41 0 00 0 00 306 671 41 0 00 6 134 00 0 00 239 226 41 0 00 0 00 245 360 41 7 7 2 7 12 Postes indiv Cptes g n raux nouv Activez la transaction Postes indiv Cptes g n raux nouv partir du chemin Comptabilit Immobilisations gt Reporting immobilisations gt Etats d immobilisations Code Transaction FAGLLO3 Cet tat permet de suivre les reprises de subvention Lors de la cr ation de la mesure de financement le gestionnaire pr cise le n de subvention dans le texte Hors cette information n appara t pas dans les tats d existants d immobilisation Cette transaction permet de visualiser ces donn es en utilisant la variante N IMMO SUBV Tenue de la comptabilit g n rale Page 136 sur 158 Version 4 21 Juin 2014 BFC E Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A Comptes g n raux pos indiv Vue grd livre Menu al lb Sauvegarder comme variante Retour interrompre Syst me al Ex cuter Acc der variante Documentation de programme S lection compte g n ral Compte g n ral Soci t z400 S lection via aide recherche ID aide recherche Cha ne de recherche S lection des postes Statut e Postes non sold s FNS au jour de r f rence 09 09 2008 Postes rapproch s Date de rapprochement PNS au jour de
10. 2004168152 10 303001 1 41 000 850 00 850 00 X 2004168153 10 303001 1 1 000 850 00 850 00 X IX 2004168160 10 9ADO0456 1 1000 85000 850 00 RE 2004168168 10 2747231 1000 250000 2500 00 1004812956 10 274723 1 1 000 2 500 00 2500 00 2004168169 10 274723 1 1000 250000 2 500 00 1004812965 10 2747231 1000 900 00 aaae ji 1004812588 10 361731 1 000 430000 4 300 00 2004167958 10 310361 1 000 1 000 00 1 000 00 X IX 2004168106 10 9ADO0728 1 1 000 1250000 12500 00 X 2004168107 10 2874923 1 1000 15 500 00 15 500 00 X L tat restitue les donn es concernant les immobilisations cr es automatiquement via le flux de la d pense avec Les donn es issues de la fiche immobilisation e Domaine d activit auquel appartient l immobilisation e Division laquelle appartient l immobilisation Tenue de la comptabilit g n rale Page 148 sur 158 Version 4 21 Juin 2014 BFC E Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A N d immobilisation Num ro subsidiaire Cat gorie d immobilisation Description de l op ration Date de cr ation de la fiche immobilisation Num ro d inventaire laboratoire TPGE Num ro de b timent Num ro de brevet Num ro de regroupement Statut de l immobilisation active transf r e mise au rebut vendue L indicateur de blocage pour les immobilisations bloqu es Les donn es d imputation EOTP Fonds Nature de l entr e Donn es relatives
11. BFBFC Budget Finances Comptabilit WWW Cnrs fr Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A Tenue de la comptabilit g n rale Version 4 21 Juin 2014 D passer les fronti res Advancing the frontiers BFC E Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A Mises jour du document Ce qui est nouveau S a Ce qui a volu Ajout des codes mouvements relatifs la mise au 2 7 15 rebut des composants dans le tableau de variation des immobilisations Page 2 sur 158 Tenue de la comptabilit g n rale Juin 2014 Version 4 21 BFC E Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A Table des mati res NhseS A Jour Qu doc ment EE SR Re Eaa 2 Tabpledes MATOS SR nn aa De le il D lee E ect 3 A Propos dece Manuel Aie SR En ti inde 5 PTAMDHIC SR sd die snn es cses nets cn tete ttc mnec tee 6 E P TER T E eee serein nd de ete dans ose cc een iue 7 2 Tenue de la Comptabilit G n rale eecccccccececcccccecccececceccecceccecceceececececeececceeeceececeeceeeeececceceeececeececeeeeeeeceeeeee 8 2d LESIDES dE PO A a a 8 22 Skone Id Pie e COMDIADIC asr O 10 Z2 Saisir une Ecriture une Pi ce de Comptabilit G n rale par la Transaction de R f rence 10 2 22 Saisir une Ecriture une Pi ce de Comptabilit G n rale par la Transaction d Exception 21 22 3 Concepts de Cl de Comptabilisation pour l Usage de la Transaction d Exception 25 2 2
12. EUR 1 000 00 0014 2000000424 Gooooo304 2 EUR 603000505 2 EUR i EUR 6os000318 2 219072006 30000285 EUR Go3000502 2210072006 60000285 EUR 21 07 2006 630000285 EUR Gosoo0317 4 2107 2006 6320000286 EUR 603000508 4 amor zoo 30000286 EUR 21 07 2006 630000286 EUR Goooooz0z 2 EUR 77 40 0014 2000001168 7 EUR 77 40 0014 2000001168 3 Pi ce 630000294 comptabilis e dans soci t z900 Un exemple de pi ce de rapprochement Tenue de la comptabilit g n rale Page 70 sur 158 Version 4 21 Juin 2014 BFC E Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A mecen tanai PaA r CAFETA F1 D Foa Sga Benan e 15 Mortart Dews Tenue de la comptabilit g n rale Page 71 sur 158 Version 4 21 Juin 2014 BFC E Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A 2 5 La TVA 2 5 1 D claration Pr alable de TVA Pour tablir la d claration de TVA Activez la transaction lt D claration TVA sur CA gt partir du chemin Comptabilit gt Comptabilit g n rale gt TVA gt Etat r capitulatif de TVA D claration pr alable de TVA sur CA Mieru al b Sauvegarder comme variante MN Retour interrompre Syst me al Aures a Soci t 7900 Num ro de pi ce Exercice comptable 20 07 a S lections g n rales Date comptable Ot097007 m Num ro de r f rence lim Autres s lections Enreg TVA d caisser T Pilotage
13. X X X Cet tat permet aussi de contr ler la cr ation des mesures d investissement Tenue de la comptabilit g n rale Version 4 21 Mise en service ransfert Vue de la fiche Vue de la fiche R integ entrant immo d finitive immo IEC Amort d une IEC X X Oooo Oo Oo Ooo Ooo En _ EE nr DE Oo Ooo DES ri Ooo Ooo Doo Page 131 sur 158 Juin 2014 BFC E Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A Mouvements d immobilisation TJ Sauvegardercomme variante Retour Terminer interrompre Syst me Autre s Soci t Z900 Num ro d immobilisation Num ro subsidiaire S lections Cat gorie d immobilisations Domaine d activit Centre de co ts Division Localisation In EJERE De D D D D w N de regroupement des immob Mettre en coh rence le code o mouvement avec le _ Options tableau de Date d analyse 31 12 2007 subvention choisi Tableau d valuation 52 omplable Variante de tri 0003 St dom activit poste bilancompte Cf tableau ci M thode conversion dessous R serve de travail Lister les immobilisations Lister les immobilisations O uniquement totaux Autres s lections Compte de bilan Date de mise en SfComate de bien Code mowement 102 Date comptable 01 01 2007 30 19 2007 1 Lalla els Liste des tableaux concernant les subventions D signation code mvt Tableau D signation tableau
14. le code soci t Z900 Tenue de la comptabilit g n rale Page 120 sur 158 Version 4 21 Juin 2014 BFC E Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A la ou les divisions sur la les quelle s lancer l tat la date d analyse prendre une date post rieure l ex cution des amortissements en fin d exercice pour avoir les informations d amortissement de la p riode le tableau d valuation 01 pour les amortissements comptables 51 59 Subventions 70 74 les biens en dotation affectation dons amp legs Puis activer menu traiter toutes s lections Liste inventaire Menua A Ilsauve Programme jarder comme variante Retour interrompre Syst E Saut selections choisies Syst me Aide Options de s lection F2 Supprimer ligne de s lection Shif F2 Date d analisi eypprimer toutes les s lections Tableau d va SHELL d finies par l utilisateur Shif F4 D limitations pi a aa nem mpre Date du demi CFE S Forme d dition Liste inventaire OoOo o Sawegarder comme variante E rrompre Syst me a Menu a Soci t Num ro d immobilisation Num ro subsidiaire E gt S lections Cat gorie dimmobilisations me gt Domaine d activit 0012 En Centre de co ts Division a EA Localisation OO N de regroupement des immob
15. mise jour de textes o En saisie de pi ce Menu Comptabilit gt Comptabilit G n rale gt Ecritures comptables gt Ecritures comptables manuelles gt Comptabilisation sur compte g n ral transaction FB50 Puis Menu gt Autres Fonctions gt Textes Pi ces La fen tre de saisie mise jour des textes de postes appara t CENTRE NATIONAL Comptabilisation sur compte g n ral Havigation sur la page v O Ecritures comptables O Ecritures comptables manuelles F Comptabilisation sur comp Saisie Facture direct FI Saisie Avoir direct FI Ecriture g n rale Contre passation sur compte i Contre passation en masse Ecritures comptables avec cor Ecritures p riodiques Annulation des critures statis D lettrage de pi ces O Affichage et modifications de pi c O Rapprochement POTYA O Reporting compta g n CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE BFC co BFC Budget Finances nl Assistance Documentation Fin de session Historique Retour Suivant Pi ce Traiter Saut Information montant Journal des erreurs Tot d bit Options Soci t S L partenaire 0 00 EUR Environnement gt Syst me Aide b Total cr d N intersoc Soci t 7 000 EUR z900 CNRS Paris 0 Postes Aucune variante de saisie satamana Comptabilisation sur compte g n ral Havigation sur la page v O Ecrit
16. 62 Planification job cr e pour programme RFUMSVYOO V rification du programme via le menu Environnement utilisateur ECC transaction SM37 S lectionner le job et appeler le spool pour avoir la restititution Pour plus de d tail sur les lancements en arri re plan se r f rer au Manuel Utilisateur El ments G n raux cf chapitre 3 2 7 Lancement d un tat en arri re plan Tenue de la comptabilit g n rale Page 74 sur 158 Version 4 21 Juin 2014 BFC E Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A TVA d duct postes indiv DP DP VST 2013 12 12 2013 1303017466 RESF DP VST 2013 18 12 2013 1303017476 TEST DP VST DP z900 2013 07 11 2013 1304003228 90245007 DR VST 45 00 4 50 49 50 4 z900 DR 45 00 4 50 49 50 4 50 Z900 1112013 107 11 2013 1304003229 90245007 DS VST Z900 11 2013 07 11 2013 1303001068 123 DS VST Z900 12 2013 18 12 2013 1303017477 TEST DS VST DS z900 2013106 11 2013 1303017425 123 VST 132 00 13 20 145 20 13 28 z900 132 00 13 20 145 20 13 20 z900 2013106 11 2013 1303017428 123 FA VST 42 00 4 20 46 20 4 20 Z900 FA 42 00 4 20 46 20 4 20 on Z900 D tail des informations restitu es par l tat colonne par colonne au niveau des postes individuels 1 Soci t 2 P riode comptable et date comptable 3 N pi ce 4 Code TVA et type d op ration 5 Assiette d imposition 6 TVA d ductible r cup r e 7 Montant TTC 8 Montant TVA Mon
17. Acquisitions on prendra en compte tous les postes individuels de ces comptes en cumulant les montants de ces postes et en tenant compte du code d bit cr dit Cas particulier des comptes 26 et 27 Le code mouvement sur les postes individuels de ces comptes n est pas aliment Par cons quent pour alimenter la colonne Acquisition on prendra en compte tous les postes individuels de ces comptes en cumulant les montants de ces postes et en tenant compte du code d bit cr dit Montant du poste individuel au d bit code S Et pour alimenter la colonne Sortie cessions on prendra en compte tous les postes Montant du poste individuel au cr dit code H A la sortie de l tat il est possible de faire un export Excel pour retravailler ce tableau si besoin Menu Autres gt Calcul avec Tableur E S lectionner calcul avec tableur Puis cliquer sur Excel sur l cran et valider Ch LI p A oisir un nom et un endroit pour enregistrer l export A B C D E F G H J K Libell Valeur brute au DAcquisitions Mises en se Retraitements Augmentation Sonties cession Sorties rebut Mises en serice Retraitements Diminution de l dValeur brute au 2067 2 27220000 BONS 11000000 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 10955944 3 27438000 PRETS A LA MOBILI 559111 25 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 465052 4 27460000 PRETS STES CONS 1108596 01 0 00 0 00 0 00 0 00
18. BKK1 Notes pour cpte HLD1 Notices montants r serv s FIKO Correspondance individuelle FI DKO Tte nomencl document altern BELEG 0002 Note ID texte pi ces D finir enfin le nombre de lignes de textes souhait es dans l tat 1 999 R sultat Tenue de la comptabilit g n rale Version 4 21 le texte attach un poste est dit le cas ch ant la suite de chaque poste dans la liste des Page 92 sur 158 Juin 2014 BFC E Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A Liste Traiter Saut Options Syst me Aide IH CGI AB 2002 F710E Liste des postes individuels clients allaz F S IS IE OI RE IE L DC CNRS Liste des postes individuels clients Paris _ Mttectation bate cpt tvme ne pi ce pate mi ce oomn pos cc cu n RJne Base a esconpte pate base ur 1 E20 1 gcn ne e montant en vefpev Client 1000015 Soci t zg006estionn Nom BESOMBES PIERRE ALEXANDRE Rue STUDIO 205 BAT E C P 91190 Localit GIF SUR YVETTE FR Jour de r 16 06 2008 Pays EE a 0 spe ajajajaja 3 i OST UDC Le 5 00 128 05 2008 0 000 28 05 2008 5 00 P oo LE EE CE om e en aaa 16 06 2008 10 55 44 Modifi 16 06 2008 10 55 44 e du texte relatif au poste nomme tn oem ee e fase e leme eea Enfe 0008080000 28 05 2008 DR 720000013 28 05 2008 0002 1101 5 00 28 05 2008 0 10 000 28 05 2008 5 00 Comme O ooo e S men O ooo CE A Remarque La transaction FBL
19. Il est possible ensuite d utiliser d autres crit res de s lection Type de pi ce Voir le paragraphe sur les types de pi ce Date comptable Il est aussi possible de d finir d autres crit res de s lection qui ne s affichent pas encore l cran en cliquant sur l option S lections d finies par l utilisateur Ends de pli e Sn Lis Ci Typo de pi ce Did Ez Ci Date pi ce Date p bre C Si Cale compilatie P rsd compiabi Li Pinode comptabla Date de saiste LS C Caie de saisie Bior de Putiki CS 1 Mode le i Date d conversion gt Tenue de la comptabilit g n rale Page 39 sur 158 Version 4 21 Juin 2014 BFC E Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A L utilisateur s lectionne dans l cran de gauche les l ments qu il veut pouvoir utiliser en crit res de s lection Il clique ensuite sur la fl che noire pour faire basculer la zone dans l cran de droite et y renseigner ensuite les valeurs qui l int ressent Enfin il faut ensuite renseigner les informations qui seront port es sur les pi ces de contre passation comme le motif d annulation la date de pi ce et la date comptable Il existe 4 motifs de contre passation Z1 Contre passation sur facture avec retour XLAB Z2 Contre passation sur facture en correction comptable uniquement et donc sans retour XLAB Z3 Contre passation sur facture pour annulation suppression Z4 Contre passation comptable Une coche Test permet
20. Poslo 1 criture cr dit j 50 ri m i7 Traitement postes mon sold s Shi sF 4 ch r d autres donn s du post d pi ce FT DL Ji C Caicuter ta TVA S ectionrer mod le dimputation F9 Dom atihan En Centre de co ts Comemamde client L El ment d OTF _ JADOODI4 Afect tion Texte Cds QUE Nour S Puis on demande s lectionner les PNS enregistr s sur le compte 46712000 via Autres S lectionner PNS Tenue de la comptabilit g n rale Version 4 21 Page 60 sur 158 Juin 2014 BFC E Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A comptab avec r gularisation S lectionner PNS dl Comptabiliser Retour Interrompre s lect Syst me a Traiter PNS Menu a Soci t z300 Aucun Compte 46712000 O Montant Type de compte 8 O N pi ce Code GS _ _ M PNS standard O Date comptable Murn ro d avis C Domaine d relance R f rence C Autres comptes Grdre de paiement C R part par ch ance O Facture group e C Recherche autom Type de pi ce O Domaine d activit O Code TYA O Cpte succursale O Devise Cl comptabilisation O Date pi ce O Affectation O Facture O Autres On s lectionne le PNS rapprocher S signifie que l on cherche les PNS sur un compte g n ral comptab avec r gularisation Traitement nt postes Ron sold s Perua AU Comptabitisor Retour Interrompre Tente ra pre Syst
21. e par le programme de rapprochement automatique sur le compte 40810000 Fournisseurs Factures non parvenues Tenue de la comptabilit g n rale Page 69 sur 158 Version 4 21 Juin 2014 BFC E Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A Rapprochement automatique Tests unitaires Rapprochement automatique Heur 16 51 25 Date 21 07 200 Test Liste d taill e des PNS et d SAPF124 NMADARIAGA Page x Soci t 900 Type cpte 5 Hum ro de compte 40810000 Compte g n ral de la 40810000 60809031 7 603000508 60300050 608000317 x 603000536 d 60000034 03000505 6080090318 03000502 60800031 7 03000508 i 21 07 2006 600000302 bd Une fois les postes susceptibles d tre rapproch s en fonction des crit res de rapprochement d finis le syst me comptabilise les pi ces de rapprochement Rapprochement automatique Tests unitaires Rapprochement automatique Heur 16 52 56 Date 21 07 2006 Ex c r elle Liste d taill e des P SAPF124 NMADARIAGA Page Soci t z900 Type cpte 5 Hum ro de compte 40810000 Compte g n ral de la 40810000 Me pi ce posfranorocmnt pce raner efev _ tontant pona poc acnat poste Q800031 7 2 21 07 2006 6230000283 100 00 0005 2000000591 20 603000508 2121 07 2006 6320000283 21 07 2006 630000283 6023000508 3 2107 2006 630000284 Gosoo0317 3210072006 6320000284 EUR 21 07 2006 630000284 EUR 6o3000536 2 EUR 1 000 00 aot4 2000000424
22. eur Ll Partie comptes g n raux Compte g n ral Le Partie mmoteisatons l um ro d immobiksanon i z Ce Partie articles Mum ro d artiche F Pikos normales C Fihtes tipa C Etnbires susstiques C Fitos p riodiques d orsg Code comple g n ral ap tial E Cebi T EC Cliquez sur Ex cuter A interrompre D tails Trier par ordre croissant Trier par ordre d croissant Activer filtres Supprimer filtres Aut CNRS Journal des postes EETA Heur 12 18 36 Date 10 12 2001 Paris Ledger OL RFEPOJO0 JS PIOT Page pue ae pane 1e fe patee poo paee rae poaae a ee eue ea ue mamans Jr Soci t Z900 Type cpte A Type AA Op rat CGS P riode 200607 630000276 630000276 630000276 630000276 630000270 630000270 630000270 630000270 630000275 630000275 630000275 630000275 28131000 630000295 21540000 El 2000001253 TEE E E E Soci t Z900 Type cpte Type AA Op rat CGS P riode 200608 RE EE CON EE fen NE PE 1 EE D E ttt Soci t Z900 50 566 24 21540000 28154000 21540000 28154000 21310000 28131000 21310000 28131000 21310000 28131000 21310000 ECO BON AGUN IE Tenue de la comptabilit g n rale Page 111 sur 158 Version 4 21 Juin 2014 BFC E Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A 2 6 4 3 Liste des postes individuels fournisseurs Activez la transaction lt Liste postes individuels fournisseurs gt partir du chemin Comptabilit gt Comptabilit
23. filtres sommes sous totaux et d export vers un fichier bureautique sont disponibles Tenue de la comptabilit g n rale Page 105 sur 158 Version 4 21 Juin 2014 BFC E Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A 2 6 2 5 Bilan et compte de r sultat Activez la transaction lt Bilan compte de r sultat gt partir du chemin Comptabilit gt Comptabilit g n rale gt Reporting compta g n gt Balance sans date d arr t La pr sentation du bilan et du compte de r sultat sera pr sent e de fa on plus approfondie dans le 2 6 5 Bilan et compte de r sultat Plan complabl PCO Us Compte g n ral 10000000 750999937 La Soci t Zawi 3 S S tachoe via aide recherche ID aid resthirc has Chaine de mcherche Domaine d ttiit d d gt Lejger AEN Evaluations sp e Potage sortes O OOOO OO O Structure biardeple d r s NRSO kyut FA Exacice do mparing 006 P riodes reporting i 16 Everio d comparaison 2005 P riodes de comearsison 1E Vers pot unig edger 0i Cliquez sur Ex cuter Tenue de la comptabilit g n rale Page 106 sur 158 Version 4 21 Juin 2014 BFC E Ma nuel d utilisation Comptabilit Tome 2A Bilan CNRS OL Ledger 10 Type de devise Devise de la soci t Version 4 21 EUR Mantants en Euro euran en 0000000 EE 0000000 1
24. rale impact C est pourquoi il existe toujours deux pr sentations possibles d une m me pi ce comptable faisant r f rence un tiers la vue saisie et la vue comptabilit g n rale Ex d une vue saisie Le compte du tiers est ici 1115501 C est ce compte qui est utilis pour la saisie de la facture Retour Terminer interrompre Systeme changement du mode datichageide modification cher autre pi ce Vue de la saisie N pi ce 1303017476 Soci t 900 Exercice compt 2913 Date pi ce 19 11 2013 Date comptable 18 12 2013 P riode 12 R f rence TEST N intersoc Devise EUR 3 E Grpe ledgers GEFRCIEIECBEEIE Sie pos Compte D signation montant z900 1 31 1116601 CAFE DE LA POISSONMERIE 100 00 EUR DFP z900 2 81 60223000 FOURNITURES ATELIER 63 33 EUR DP z900 3 40 44566100 TVA DED SUR AUTRES 16 67 EUR DFP Compteur 0 00 EUR Ex d une vue comptabilit g n rale via Autres Affichage pi ce vue grand livre Ce compte auxiliaire est centralis rattach sur le compte collectif de comptabilit g n rale 40120000 Fournisseurs Tenue de la comptabilit g n rale Page 26 sur 158 Version 4 21 Juin 2014 BFC E Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A Afficher pi ce Vue du grand livre I Acher autre pi ce Aficher erte pi ce Devise dafichage Vue de la saisie N pi ce 1303017476 Soci t Z900 Exercice compt 2013 Date pi ce 19 11
25. t sold s par une pi ce de transfert avec rapprochement Le solde total du compte s lectionn est donc de 2 EUR cr diteur Tenue de la comptabilit g n rale Page 46 sur 158 Version 4 21 Juin 2014 BFC E Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A 2 3 2 Afficher soldes Pour afficher le solde la balance d un ou plusieurs comptes activez la transaction lt Afficher Soldes gt partir du chemin Comptabilit g n rale gt Ecritures comptables gt Affichage et modifications de pi ces et soldes en comptabilit g n rale Compte g n ral pisii m E1 Soci t 400 Exercice complable 2006 Demaine d actit 000 Hum ro de compte S1 10000 CONFTE AUTRESOR Soci t z CHARS emnaine d actrti j s R ILE DE FRANCE OUEST ET NORT Eremia pompie 200 Tontes p tes n diisi Dete d afchage EUR 1 206 06 4 206 00 3 206 00 4 392 00 5707 60 1 715 60 5 511 60 4 392 008 4 397 00 3913 60 PEENI 1 056 80 aT a0 aari 30 1 136 00 1 198 00 11 187 20 114 57360 114 51960 135 696 40 PEIEE 42 414 93 168 111 77 BTE 54 BTE SH 168 7 48 26 Midi 7 Hida Ti 188 892 97 158 692 97 168 092 97 150 092 97 188 09297 188 892 97 188 892 97 5 301 00 194 70397 100 092 937 100 092 97 L tat affiche mois par mois y compris les p riodes sp ciales le total du d bit du cr dit et du solde du ou des comptes s lectionn s La derni re colonne cumule les solde
26. volution des immobilisations 01 Comptable Date de cr ation 28 03 2012 HGB Par 268 2 13 colonnes version large incomplet 1 Soci t Dom activit Postedubilan Comptebi1anCAP Cat gorieimmo z900 0004 8000000 21310000 21310000 700000001512 0 BATTGL 025 1 01 01 1964 Ch teau Avenue de la Terrasse 91198 GIF S YVETTE EUR 7 546 988 61 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 7 546 988 61 7 245 119 61 150 940 00 0 00 0 00 0 00 0 00 7 396 059 61 301 869 00 150 929 00 700000001517 0 BATORS060 01 01 1980 IPN Empereur Universit Paris XI B t 100 91406 EUR 14 822 87 0 00 0 00 7 263 21 0 00 0 00 7 559 66 9 503 87 149 69 0 00 4 656 90 0 00 0 00 4 996 66 5 319 00 2 563 00 700000001598 0 BATGIF181 01 01 1991 HANGAR RESERVE SERVICES ES B t 59 Anne EUR 36 890 13 0 00 0 00 22 134 07 0 00 0 00 14 756 06 15 498 13 292 80 0 00 9 298 87 0 00 0 00 6 492 06 21 392 00 8 264 00 100000002643 BATGIF590 21310000 91 01 2909 hangar reserves services techni b t 59 ave de 1a t EUR 52 049 30 0 00 0 00 31 229 57 0 00 0 00 20 819 73 27 071 30 416 20 0 00 16 242 77 0 00 0 00 11 244 73 24 978 00 9 575 00 100000003480 0 BATMOU 010 0 01 01 2012 CONSTR BIOLOGIE STRUCTURALE MOULON EUR 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 700000003481 0 BATMOU 010 0 01 03 2012 CONSTR BIOLOGIE STRUCTURALE MOULON EUR 0 00 156 400 00 0 00 0 00 0 00 0 00 156 400 00 0 00 2 616 00 0 00 0 00 0 00 0 00 2 616 00
27. 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 962415 5 27480000 AUTRES PRETS 3024000 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 4072000 6 27550000 CAUTIONNEMENTS 67886 86 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 149352 7 26710001 CREANCES RATT Q 231106456 2180623 26 0 00 0 00 2188623 26 0 00 0 O0 0 O 0 00 0 00 122441 Tenue de la comptabilit g n rale Page 143 sur 158 Version 4 21 Juin 2014 BFC E Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A 2 7 16 Tableau de variations des amortissements Activez le menu Comptabilit Immobilisations Reporting immobilisations Etats d immobilisations Tableaux de variation Code transaction ZBFCFITR _E165 Ce tableau permet la restitution des mouvements li s aux amortissements sur un exercice donn lors de la cl ture trimestrielle ou annuelle afin de r aliser un bilan des comptes d amortissements L tat pourra tre lanc la demande de l utilisateur mais il sera aussi ex cut en batch tous les mois et envoy dans la SAP business workplace des utilisateurs Tableau des amortissements OOo Sauvegarder comme variante Acc der variante Togs s lections Plan comptable Compte g n ral 26999999 gt Soci t Date comptable 30 06 2009 Domaine d activit 0001 Le bouton Toutes s lections permet d afficher les zones masqu es Tableau des amortissements N UT Ilfsawegartercommevarane Retur interompre Sis me Exeou
28. 1104237393 90136425 XF 01 07 2011 10375 0016 9000331 0375 0016 1104471667 90165241 XF 16 12 2011 10816 0016 9000475 10016 0016 304334430 90007068 XF 23 09 2008 10016 0016 9000475 0016 0016 903038698 20055625 RE 17 02 2009 10016 0016 9000475 10016 0016 903038699 90055486 RE 17 02 2009 10016 0016 9000475 0016 0016 903038700 90055365 RE 17 02 2009 10016 0016 9000475 10016 0016 902038701 90055632 RE 17 02 2009 10016 0016 9000475 10016 0016 903238158 90073662 RE 30 07 2009 10016 0016 9000475 10016 0016 903238163 90073659 RE 30 07 2009 10016 0016 9000475 0016 0016 903235168 20073664 RE 30 07 2009 10016 0016 9000475 10016 0016 903238174 90073663 RE 30 07 2009 10016 0016 9000475 10016 0016 902364648 90084138 RE 02 12 2009 10016 0016 9000475 0016 0016 903368204 FACT INTERNE RE 09 12 2009 Suite 0 03 2008 132 00 EUR Pas de correspondance a e 570 00 EUR Pas de correspondance 02 04 2012 570 00 EUR Pas de correspondance 13 11 2012 ar75 00 EUR Pas de correspondance 10 03 2011 025 00 EUR Pas de correspondance 22 11 2011 500 00 EUR Pas de correspondance 05 06 2007 267 56 EUR Pas de correspondance 16 02 2009 75 03 EUR 00855625 Pas de correspondance 16 02 2009 21 60 EUR 00055486 Pas de correspondance 16 02 2009 21 60 EUR 00055365 Pas de correspondance 16 02 2009 438 32 EUR 00055632 Pas de correspondance 03 07 2009 562 80 EUR Pas de correspondance 03 07 2009 223 30 EUR Pas de c
29. 129 sur 158 Version 4 21 Juin 2014 BFC E Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A 2 17 10 Mouvements d immobilisations Activez la transaction Mouvements d immobilisations partir du chemin Comptabilit Immobilisations gt Reporting immobilisations gt Etats d immobilisations Code Transaction S ALR 87012039 Cet tat permet le contr le de l exhaustivit des entr es et des sorties Mouvements d immobilisation UT Sawegarder comme variante Retour Terminer mtemompre Syst me au Soci t Z900 S lections Cat gorie d immobilisations 9 Domaine d activit gt Centre de co ts Division Localisation 9 R serve de travail Options Date d analyse 31 12 2007 Tableau d valuation 01 Comptable Variante de tri 0001 Soc i t ic ompte de bilanfcat gorie d e Lister les immobilisations Renseignez le Domaine d Activit correspondant votre d l gation cochez Lister les immobilisations LL 0 S ON LE COTE M OUEN ED LL Puis Cliquer sur Autres et Ex cuter Les principaux codes mouvements du tableau comptable des immobilisations Tenue de la comptabilit g n rale Page 130 sur 158 Version 4 21 Juin 2014 BFC E Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A Evaluation comptable ransfert sortant Mise au Entr e Sortie rebut Cession Mouvement initialement d biteur dans la fiche immob
30. 2014 BFC E Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A Tableau d immobilisation Sauvegarder comme variante Ex cuter Acc der variante Toutes s lections Plan comptable EPCG Compte g n ral Soci t 29300 Date comptable 50 06 2009 Domaine d activit 0001 Le bouton Toutes s lections permet d afficher les zones masqu es Tableau d immobilisation A OOOO Menua Sauvegarder comme variante Retour Interrompre Syst me a f S lections choisies L Flan comptable ZPCG Compte g n ral 20000000 20999999 E Soci t z900 Date comptable 30 06 2009 Domaine d activit Acquisitions Mise en service Entrants Mise en service Sortants Sorties c ession Sorties rebut E2 F2 Fi F2 Fi Fi Fetraitement Param tres saisir en s lection Date comptable obligatoire pour lancer l tat Domaine d Activit code BFC de la D l gation facultatif Les comptes g n raux s lectionn s sont les suivants 20000000 20999999 21000000 21999999 23000000 23999999 26000000 26999999 27000000 27999999 dont les comptes g n raux terminaison 1 Pour les comptes 20 21 et 23 les pi ces s lectionn es portent les codes mouvements 100 159 pour les Acquisitions 341 et 346 pour les Mises en service Entrants 340 et 345 pour les Mises en service Sortants 210 et 260 pour les Sorties Cessions 200 250 2
31. 3 601 75 0010 27 40 54200008 TRANSFERT TVA S EUR 241 56 6011 29 50 44566200 TVA DED SUR INTRACOM H EUR 841 56 0011 29 40 54200009 5 TRANSFERT TVA 5 EUR 31 236 81 0902 30 50 44566100 S TVA DED SUR AUTRES H EUR 31 236 81 0002 31 40 54200000 S TRANSFERT TVA 6 EUR 27 272 63 0003 32 50 44566100 S TVA DED SUR AUTRES H EUR 27 272 63 0003 33 40 54200000 S TRANSFERT TYA amp EUR 99 914 55 0004 Une seule pi ce est comptabilis e pour le CNRS 1 Cette pi ce comprend un poste pour chaque compte g n ral de TVA par DA et un poste de contre partie pour l criture sur le compte de TVA d caisser 2 La devise affich e est l EUR 3 Le syst me affiche les montants comptabiliser les totaux par DA et par compte Tenue de la comptabilit g n rale Page 78 sur 158 Version 4 21 Juin 2014 BFC E Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A 2 5 3 Correction Manuelle Apporter sur le Compte de TVA D caisser Il est toujours possible de proc der des critures correctives apr s l criture principale automatique Pour comptabiliser manuellement les corrections de TVA d caisser Activez la transaction lt Comptabiliser TVA d caisser gt partir du chemin Comptabilit gt Comptabilit g n rale gt TVA gt Etat r capitulatif de TVA On renseigne la date de la pi ce corrective son type CT pour TVA et le compte de TVA d caisser en d bit ou cr dit Comptabitiser TVA d caisse
32. 4 Concepts de Codes CGS et de Comptes Collectifs Divergents pour l Usage des Transactions de Releronce cid EXCEDION ES Re a e E E E E E EEE 26 225 Afficher Modifier une pi ce comptable pr enregistr e 28 2 2 6 Valider une Ecriture une Pi ce de Comptabilit G n rale Partir d une Ecriture une Pi ce Pr EDCA SI E a R O AE E 33 Did Contre Passer une Ecriture une Pi ce Comptabl ssssass sensor siimeninntintahe dates 36 2 2 8 Conme Passer eM asse eaan a a E T E E unie den 39 2 2 9 Ecritures P nO OdMIQUES in in minime 42 22 10 D ECtHraSe de PI CE ss Sans es en ne ee ue 44 2 3 Affichage et modifications de pi ces et soldes nooonnnnnnnnnnnnnnesonnnnnnssseeennnssssseernnsssssseeeesssssererenssssseeree 46 2 34 ANCEN MOMIE POSES ES nn ed un da no ee a 46 202 ANE NEE SOIR te diese ones dede e os de 47 2 39 Afficher une Ecriture l une Pi ce Comptable 58h santa ia ai 48 2 3 4 Modi t une Ecriture une Piece Comptable SNS ia ntm aient 5I 2 3 5 Afficher les Modifications d une Ecriture d une Pi ce Comptable 55 24 D ekapprochement Ou Lera E arin e AO E O EN E T E asie 57 2 4 1 PRINCIPES En M de de em cute 51 24 2 Le Rapprochement Induit par une Op ration Manuelle de Transfert avec Rapprochement 59 2 4 3 Le Rapprochement Induit par une Op ration de Paiement Automatique 62 2 4 4 lE Rapprochement Manuel 2 Ad ne ie eines ces 65 2 4 5 Le Programme de Rapprochement Automatique sooneneese
33. 604000012 XF et un avoir li 608000014 XA Le programme de paiement a cr une pi ce comptable de paiement automatique 610000006 KZ On constate que 1 le montant pay est bien le solde entre la dette et l avoir 2 une pi ce de paiement a bien t g n r e 3 cette pi ce de paiement est aussi une pi ce de rapprochement 4 cette pi ce de rapprochement relie bien la dette lavoir et le paiement lui m me 2 4 4 Le Rapprochement Manuel Tous les cas de rapprochement expliqu s jusqu ici sont des rapprochements induits par des critures comptables de D bit Cr dit Mais il est tout fait possible de cr er une pi ce de rapprochement posteriori entre deux ou plusieurs postes de pi ces diff rentes qui s quilibrent par leurs montants et le sens des critures La contrainte respecter est que le rapprochement ait lieu au sein du m me compte Les transactions pour un rapprochement manuel sont diff rentes selon que l on cherche rapprocher des comptes g n raux des comptes clients ou des comptes fournisseurs Activez respectivement les transactions lt Rapprochement manuel des critures d un compte g n ral client fournisseur gt partir du chemin Comptabilit gt Comptabilit g n rale gt Ecritures comptables gt Ecrit compt man Fl rappro Nous pr sentons le cas du rapprochement sur compte g n ral La situation d origine sur le compte 47180000 Autres recettes classer est la
34. 952 46 484 526 21 0 00 0 00 484 526 21 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 491 478 67 6 115 734 31 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 10 641 78 0 00 10 641 78 6 105 092 53 18 695 719 05 3 672 947 48 0 00 0 00 3 672 947 48 0 00 0 00 12 055 00 0 00 12 055 00 22 356 611 53 45 872 42 7 588 61 0 00 0 00 7 588 61 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 53 461 03 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 10 054 567 83 1 565 000 00 0 00 0 00 1 565 000 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 11 619 567 83 321 125 32 109 482 10 0 00 0 00 109 482 10 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 211 643 22 50 313 950 05 23 477 15 0 00 0 00 23 477 15 23 47715 0 00 0 00 0 00 23 477 15 50 313 950 05 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 1 588 344 78 53 915 00 0 00 0 00 53 915 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 1 642 259 78 0 00 65 990 61 0 00 0 00 65 990 61 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 65 990 61 21310000 BATIMENTS 492 503 940 81 0 00 4 891 650 45 21 661 933 08 26 553 583 53 0 00 0 00 0 00 21 661 933 08 21 661 933 497 395 591 26 La colonne libell indique le libell du compte g n ral en fonction du plan comptable en s lection La colonne Valeur brute au 01 01 ou solde du compte indique la valeur brute du compte pour le d but de l exercice et pour la date comptable s lectionn e La colonne Acquisitions correspond aux saisies d immobilisations soit aux postes individuels portant sur les codes mouvements saisis dans la zone Code mvt Acquisitions dans l cra
35. B amp S 1 05 N Pr TVA d d Immo 8 5 N Pr TVA d d Immo 5 5 N Pr TVA d d Immo 1 05 N Pr TVA d d B amp S 8 Carg se N Pr TVA d d Immo 8 Carg se N Pr TVA d d B amp S 10 glslelalslelslalels AR Fans Aare tan eun JE Tenue de la comptabilit g n rale Version 4 21 N Pr TVA d d B amp S 20 N Br TVA deductible immo 10 N Pr TVA d d Immo 20 TVA ded d douanement BAS 5 5 N Pr TVA d d B amp S 10 Corse TVA ded d douanement S IMMO 5 5 Exon ration TVA d d Exon ration TVA coll TVA d d Immo 8 Corse Carg se TVA d d B amp S 8 Corse Carg se N Br TVA deductible immo 10 Corse TVA ded d douanement B amp S 10 TVA ded d douanement B amp S 20 TVA ded d douanement S IMMO 10 TVA ded d douanement S IMMO 20 TVA d d IC B amp S 5 5 TVA d d IC Immo 5 5 N Pr TVA d d IC BAS 5 5 N Pr TVA d d IC Immo 5 5 N Pr TVA deductible IC Biens amp Services 10 N Pr TVA deductible IC Immos 10 N Pr TVA d d IC BAS 20 N Pr TVA d d IC Immo 20 TVA colect e nulle report nouveau TVA non d ductible Code technique retraitement pro rata Code technique retraitement pro rata Code technique retraittement pro rata Code technique retraitement pro rata Page 6 sur 158 Juin 2014 BFC E Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A Ce manuel pr sente les transactions BFC qui permettront l utilisateur comptable d enregistrer se
36. C Pipu SO On comptabilise 2 5 4 Etat de r conciliation de TVA Cet tat a pour objectifs de lister et restituer sous forme de liste query le d tail des mouvements de TVA sur une p riode par compte de TVA code TVA etc Les s lections et les restitutions sont faites sur les donn es TVA de chaque pi ce soumise taxe Exemple dans le cas d une facture fournisseur le poste du compte 4456xxxx est restitu s il correspond aux s lections Un contr le est effectu entre le montant de TVA exprim en devise interne de la soci t EUR et le montant de TVA exprim en devise de transaction de la pi ce colonne Ecart TVA de l tat Activez la transaction lt Liste d tats SAP query gt partir du chemin Comptabilit gt Comptabilit g n rale gt Reporting compta g n Transaction de gestion des queries SQ01 Groupe d utilisateur ZPAIE accessible uniquement par ACP Query ZTVA Tenue de la comptabilit g n rale Page 80 sur 158 Version 4 21 Juin 2014 BFC E Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A Requ te du groupe utilisateur ZPAIE cran initial i cnafger groupe d utilisateurs Copie Espace de travail _ Domaine Standard d pendant du mandant Je QuickViewer gfe Requ InfoSet EIRE EE Requ tes du groupe util ZPAIE Gestion de la paie SRE RE US T ES CEE itre de l info set Renommer Supprimer Affichage mise en forme Requ te P
37. Domaine d activit 012 Es Centre de co ts Tr CL Division Localisation N de regroupement des immob D R serve de travail D Renseignez le domaine d activit correspondant votre d l gation et Ex cuter Liste inventaire rois our DE e ET DE e 07000353000 07016a18 DR TABLE DE BUREAU 5 540 00 EUR 2000 Tenue de la comptabilit g n rale Page 117 sur 158 Version 4 21 Juin 2014 BFC E Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A L tat liste les immobilisations par centre de co ts et affiche le n d inventaire la d signation de limmobilisation la valeur d acquisition et l ann e d entr e On peut aussi demander une autre mise en forme en cliquant sur Autres SAP ListViewer Werna Ml 193 00000 EUR D DIP Gi 00S Projet r bermatique 44 Hidd EUR 2007 00000000 0000 P O0200S Prouotir emaique i EUR 2006 2 7 3 Liste d inventaire par cat gorie d immobilisation Activez la transaction Liste d inventaire par cat gorie immobilisation partir du chemin Comptabilit Immobilisations gt Reporting immobilisations gt Liste d inventaire Code Transaction S ALR 87011981 Cet tat r capitule toutes les immobilisations de l exercice list es l inventaire tri es par leur cat gorie d immobilisation information disponible dans l en t te de la fiche immobilisation sous le nom Classe Come
38. Ex cuter Tenue de la comptabilit g n rale Page 94 sur 158 Version 4 21 Juin 2014 BFC E Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A CPE Resor interrompre Srss me a D tas Tner par ordre croissant Trier par ordre d croissant Acsver fives Totai Autrets a CNRS Liste postes individuels fournisseurs Paris E agesetation pava ones pauca pata sacs oana paa ce en oar nr nappiectas nea ra momcane casconota nee e monea Fourm 1000207 Soci t z DIPSI 70 66 Avenwe de la r publique 92 25 Chatillon Cedex FR 04 04 2006 FE 60000339 J04 04 2006 1131 10 07 2006 610000193 0 00 05 04 2006 R A 608000268 104 04 2006 1 21 10 07 2006 610000193 0 00 4 05 04 2006 FT 60000353 104 04 2006 1432 10 0 2005610000193 0 00 62 05 04 2006 PE 603000351 104 04 2006 1 33 10 07 2006 610000193 0 00 58 05 04 2006 PE 602000348 104 04 2006 113 10 07 2006 610000193 0 00 48 06 04 2006 IRE 603000357 04 04 2006 1 31 10 07 2006 610000193 0 00 10 04 2006 FE 603000378 4110 04 2006 1 31 10 07 2006 610000153 0 00 17 10 04 2006 FE 1602000977 110 04 2006 1 31 10 07 2006 610000193 0 00 12 10 04 2006 F 1602000976 110 04 2006 14 32 10 07 2006 610000193 0 00 29 10 04 2006 PE 602000375 110 04 2006 1 33 10 07 2006 610000193 0 00 23 10 04 2006 FE 60300097 110 04 2006 1134 10 07 2006610000193 0 00 35 11 04 2006 RA 60000291 110 04 2006 1 21 10 07 2006 610000153 0 00 11 04 2006 F
39. Manuel d utilisation Analyse FB41 Comptabilit Tome 2A L D tails Trier par orare croissant Trier par ordre d croiss sud si 2008 IT 031290342 I ere T 159 401 7 159 401 T E 2008 2005 z900 EUR 44566100 00185 159 401 54 159 401 84 002 31 10 2008 2008 Z900 EUR 54200000 0014 51 549 75 51 849 75 003 31 10 2005 2008 Z900 EUR 44566100 00194 51 549 75 51 849 75 004 31 10 2005 008 z900 EUR 54200000 0020 140 156 48 140 156 48 005 31 10 2008 008 z900 EUR 44566100 0020 140 156 48 140 156 48 006 31 10 2008 2008 Z900 EUR 54200000 000Z 20 685 88 20 685 88 007 31 10 2005 2008 Z900 EUR 44566200 0002 20 685 88 20 685 88 008 31 10 2005 2008 z900 EUR 54200000 0003 973 39 973 39 008 31 10 2008 2005 z900 EUR 44566200 0003 473 39 343 39 010 31 10 2008 008 Z900 EJK 54200000 0004 32 604 20 32 664 20 011 31 10 2005 2008 Z900 EUR 44566200 0004 32 664 20 32 664 20 012 31 10 2005 2008 Z900 EUR 54200000 0005 4 994 71 4 999 41 013 31 10 2008 008 Z900 EUR 44566200 000S 4 559 71 4 559 71 014 31 10 2008 008 z900 EUR 54200000 00DE 16 730 05 16 730 05 015 31 10 2008 2008 Z900 EUR 44566200 0006 16 730 05 16 730 05 016 31 10 2005 Pour chaque pi ce restitu e une ligne correspondant aux donn es TVA est affich e Les informations restitu es en colonne sont les suivantes Exercice comptable Soci t Num ro de la pi ce comptable Devise de transaction de la pi ce Compte g n ral Domaine d activit de la pi ce
40. Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A z990 en n 5 ee 1 40 54200009 TRANSFERT TVA 6 EUR 27 104 84 0016 2 50 44566100 5 TVA DED SUR AUTRES H EUR 27 104 84 0016 3 40 54200008 S TRANSFERT TVA S EUR 18 399 41 0017 4 50 44566100 TVA DED SUR AUTRES H EUR 18 399 41 0017 5 40 54200000 TRANSFERT TVA amp EUR 19 773 99 0018 6 50 44566100 S TVA DED SUR AUTRES H EUR 18 773 99 0018 7 40 54200000 TRANSFERT TVA amp EUR 13 819 20 0919 8 50 44566109 S TVA DED SUR AUTRES H EUR 13 819 20 0919 9 40 54200000 TRANSFERT TYA amp EUR 17 360 24 0020 10 50 44566100 TVA DED SUR AUTRES H EUR 17 360 24 0020 11 40 54200000 S TRANSFERT TVA EUR 253 09 12 50 44566200 S TVA DED SUR INTRACOM H EUR 253 09 13 40 54200000 S TRANSFERT TVA amp EUR 990 31 0002 14 50 44566200 6 TVA DED SUR INTRACON H EUR 998 31 0002 15 40 54200000 TRANSFERT TVA EUR 211 56 0003 16 50 44566200 TVA DED SUR INTRACOM H EUR 211 56 0003 17 40 54200000 5 TRANSFERT TVA S EUR 3 948 10 0004 18 50 44566200 S TVA DED SUR INTRACOM H EUR 3 940 10 0004 19 40 54200000 S TRANSFERT TVA EUR 854 56 0005 20 50 44566200 S TVA DED SUR INTRACOM H EUR 954 56 0005 21 40 54200008 TRANSFERT TYA 5 EUR 1 395 79 0007 22 50 44566200 5 TVA DED SUR INTRACOM H EUR 1 395 73 0007 23 40 54200000 TRANSFERT TVA 6 EUR 646 12 0008 24 50 44566200 TVA DED SUR INTRACOM H EUR 640 12 0008 25 40 542000900 S TRANSFERT TVA 6 EUR 3 601 75 0010 26 50 44566200 S TVA DED SUR INTRACOM H EUR
41. Menu a F Retour Interrompre Syst me 4 S lectionner Noms zones Pi ce 0603000500 Soci t 2900 Ex 2006 Vous pouvez voir la date de modification la zone modifi e la nouvelle saisie et l ancienne saisie Cliquez sur la zone puis sur S lectionner pour afficher le d tail de la modification LE D tail D EA LS Date 02 06 2006 Heure Las See 54 Utilisateur CHOAMG oHE Base d lais pmt i BSEG EFELT de 30 05 2006 10 06 2006 modifi dans Lime criture 00l Vous pouvez donc visualiser les d tails de la modification comme par exemple le nom de l utilisateur qui a modifi cette pi ce Cliquez sur LFEOUT pour revenir sur la vue initiale Tenue de la comptabilit g n rale Page 56 sur 158 Version 4 21 Juin 2014 BFC E Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A 2 4 Le Rapprochement ou Lettrage 2 4 1 Principes L op ration de rapprochement lettrage consiste cr er un lien entre deux ou plusieurs postes de pi ces diff rentes Il y a deux m thodes pour r aliser un rapprochement Comptabiliser une criture D bit Cr dit qui comprend l information de rapprochement Le syst me g n re une pi ce comptable qui fait aussi office de pi ce de rapprochement Comptabiliser une criture de rapprochement uniquement Le syst me cr une pi ce de rapprochement Dans les deux cas pour BFC ces comptabilisations peuvent tre manuelles ou automatiques Remarque
42. N invent Labo TGPE le N de B timent et le 2 champ de la description de l op ration Compl d adresse num ro GCF E Donn es g n rales D termin des comptes Unit de qt base Quantit Immob int grer Dernier inventaire Comment inventaire N invent LaboTGPE 5 Descrip Op ration a raa E Compl d adresse GCF Lors de la restitution de la grille d volution des immobilisations il est possible de rajouter sur l tat obtenu les colonnes le N de B timent le Compl D adresse Num ro et le N invent Labo TGPE dans le menu Autre s Modifier structure Grille d volution des immobilisations TT L Premi re colonne Colonne de gauche Colonne de droite Derni re colonne S lectionner d lit Autre s 4 Date analyse 31 12 2010 Grille d volution des immobilisations 0l Comptable Date de cr ation 04 10 2010 HGB Par 2668 2 13 colonnes version large incomplet 1 Tenue de la comptabilit g n rale Page 135 sur 158 Version 4 21 Juin 2014 BFC E Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A zones masgu es Contenu col Soci t Domaine d activit Foste du bilan Entr e co ts d acquisiton ES de A timent Compl d adresseiMum N invent LaboiTGPE invent Labo T GPE mm Er TE 2461 Pi Re li al Date analyse 31 12 2012 Grille d
43. Options Par domaine d activit Date d aratyse 31 122007 Per centre de co t Tableau divrabuation gi Cormptabio Por cv pion Variante de tri oo Gilijam acthit poste bilan corrt C ASther les immobilisations Renseigner le ou les domaines d activit s Cliquer sur le bouton Afficher les immobilisations si vous souhaitez avoir le d tail de toutes les immobilisations Choisissez la variante de tri que vous souhaitez Puis Ex cuter 2 7 8 Etats d immobilisation par centre de co ts Activez la transaction Par centre de co ts partir du chemin Comptabilit Immobilisations gt Reporting immobilisations gt Etats d immobilisations Code Transaction S ALR 87011966 Cet tat permet de rechercher les immobilisations rattach es un ou plusieurs centres de co ts Tenue de la comptabilit g n rale Page 126 sur 158 Version 4 21 Juin 2014 BFC E Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A Comptabilr Le immobilis ation Existants d immobilisations Soci t zsoo y F PTT PT PE S leceons Dale d analyse 1122007 Tableau d valuation lo Comptable Variante d tri fooi H riomacti tpost bilancompt C Afficher les immobilisations Renseigner le ou les centres de co ts Cliquer sur le bouton Afficher les immobilisations si vous souhaitez avoir le d tail de toutes les immobilisations Choisissez la variante de tri que
44. crire p riodique Premi re gmit lo i 01 2007 Demire awie le 112007 Erari n mois i Jour d acbcution E Fin diieu F Reprendre las montants en devise interno CI Copiar textes Le Reprendre montants de TVA en deige item Infonmabons pour lar t ie de La pce Tipe de pi ce IR Dritat EUR R t ronce Dat corm rgen 09 12 2006 Teste d art te DA partenaire Premier pose de la pi ce CE 40 Compss 61810000 Oecot cma Comptabitiser Retour intaromese poste Systeme 4 Cenple g n ral 1510000 COMPTE ALI TRESOUR Soit Z200 CHEE Poste 1 SEcriture d bits 40 Mean 5000 EUR C1 Gatouter ta TVA Dari atine alili Daie valour 09 12 2006 Echu b Affectation Text M Trideset Poste Suivant de l pi ce G 50 Comes saso Ceco Tenue de la comptabilit g n rale Page 42 sur 158 Version 4 21 Juin 2014 BFC E Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A Comptabiliser On obtient le message CE On lance ensuite le programme de cr ation automatique Ce programme peut s ex cuter manuellement ou automatiquement selon un calendrier pr d fini Pour lancer le programme de cr ation automatique activer Saisir Ecriture P riodique partir du chemin Comptabilit g n rale gt Ecritures comptables gt Ecritures comptables manuelles Fl rappro Un batch input est cr en arri re plan SAPF120 qu
45. d valuation Code mvt Reprise de subvention 101 102 103 104 105 Reprise Subvention ETAT Reprise Subvention REGIONS Reprise Subvention D PARTEMENTS Reprise Subvention COMMUNES ET GROUPEMENTS Reprise Subvention AUTRES COLLECTIVITES Reprise Subvention UNION EUROPEENNE Reprise Subvention AUTRES ORGANISMES Reprise Subvention AUTRES Reprise Subvention ETAT AUTRE SUBVENTION Reprise Subvention DOTATIONS ETAT Reprise Subvention COMPLEMENT DOTATION ETAT Reprise Subvention COMPLEMENT DOTATION AUTRES Reprise Subvention AFFECTATION Reprise Subvention DONS amp LEGS 107 no m1 12 73 Biens remis en affectation __ _ f I8 74 Dons amp legss SS d a C a Oo 5 Oo 52 O 53 OOO 54 ss 56 UNION EUROPEENNE Es O 58 O 59 70 7 ai C J 51 52 53 54 55 56 57 58 59 70 71 72 73 74 Tenue de la comptabilit g n rale Page 132 sur 158 Version 4 21 Juin 2014 BFC E Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A D signation code mvt Tableau D signation tableau d valuation Code mvt Reprise de subvention ex ant rieur 1 Amortissement comptable Este ETAT Code mouvement pour mesures d encour invest 01 52 REGIONS 55 D PARTEMENTS 54 COMMUNES ET GROUPEMENTS 55 AUTRES COLLECTIVITES UNION EUROPEENNE 57 AUTRES ORGANISMES SE AUTRES 59 ETAT Autres subventions 70 ETAT Biens remis en dotation ETAT Biens remis en compl ment de dotation 72 JAUTRES ORG Biens remis en compl ment de
46. d utilisation Comptabilit Tome 2A A propos de ce manuel Les conventions utilis es Identifie des informations lire et ou ex cuter imp rativement Identifie des remarques utiles mais sans incidence sur le cours de la proc dure expos e Identifie un renvoi vers un chapitre une partie ou une page o est d crite la suite de la proc dure Tenue de la comptabilit g n rale Page 5 sur 158 Version 4 21 Juin 2014 BFC E Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A Pr ambule En 2008 le calcul du coefficient de d duction de la TVA qui remplace l ancien calcul du prorata de d duction permet au CNRS de d duire enti rement la TVA factur e par les fournisseurs lorsque la TVA est d ductible Cela se traduit dans BFC par gt par la suppression du calcul de r manence de la TVA gt l utilisation de nouveaux codes de TVA TVA non proratis e lors de la prise en charge de la facture Liste des codes TVA 2014 ESS TVA col 5 59 TVA col 2 1 TVA coll 8 5 DOM TVA coll 8 Corse TVA col 2 1 DOM TVA col 1 05 DOM TVA col 2 1 Corse NE PAS UTILISER TVA col 10 TVA col 20 TVA coll 10 Corse TVA d d B amp S 5 5 TVA d d Immo 5 5 TVA d d B amp S 2 1 TVA d d B amp S 8 5 TVA d d Immo 8 5 TVA d d B amp S 1 05 TVA d d Immo 1 05 N Pr TVA d d B amp S 5 5 N Pr TVA d d B amp S 2 1 N Pr TVA d d B amp S 8 5 N Pr TVA d d
47. de recherche Aide rech Le S lection des postes Domaine d activit PNS au jour de r f rence 13 06 2009 Date de rapprochement Autres s lections L Pi ces pr enregistr es L ungt cotes soumis rapp L Compression domaine d activit Pilotage soties Intitul suppl mentaire L S paration liste L Ligne microfiche Cliquez sur Ex cuter Poste ind cpte g n ral L CNRS Poste ind cpte g n ral Heur 11 28 32 Date 19 Paris ZBFCFIRE RFSOPO00 E158 _ SDEL Page ses Z200 te g n 51510000 Descriptif COMPTE AU TRESOR 0014 790000013 Z1 01 01 2007 01 01 2007 5 533 046 95 EUR 54114000 S Reprise bilan d entr e compte 5151 DR14 710000001 kz 09 01 2007 09 01 2007 386 93 EUR 1006560 K 710000002 KZ 09 01 2007 09 01 2007 3 973 64 EUR 1031377 K 710000016 KZ 10 01 2007 10 01 2007 1 005 79 EUR 4032461 K 730000004 SA 10 01 2007 10 01 2007 600 00 EUR 5e500000 s 710000023 KZ 11 01 2007 11 01 2007 233 28 EUR 10283289 K 710000024 KZ 11 01 2007 11 01 2007 155 72 EUR 10313288 K 710000025 KZ 11 01 2007 11 01 2007 230 57 EUR 1031390 K 730000100 SA 11 01 2007 11 01 2007 1 000 00 EUR 52500000 s 722000033 DZ 12 01 2007 12 01 2007 90 487 77 EUR 47130000 S REGLT PREFEG 0312091001T 722000034 DZ 12 01 2007 12 01 2007 104 00 EUR 47130000 S CALLIGEE SCIENCES Fact 2006 65 722000035 DZ 12 01 2007 12 01 2007 18 036 94 EUR 47130000 s SAINT GOBAIN RECHERCHE 72200
48. de simuler la contre passation avant son ex cution r elle C passation de pi ces en masse Retour interrompre Syst me 4 Tests Unitaires C passation de pi ces en masse Heur 17 05 32 Date 24 11 2006 Toulouse Ledger OL SAPFOS0 JSPIOT Page l Pces pouv tre c pass es 630000228 630000233 630000234 630000235 Tests Unitaires Toulouse C passation de pi ces en masse Ledger OL 16 11 2006 16 11 2006 16 11 2006 16 11 2006 16 11 2006 16 11 2006 16 11 2006 16 11 2006 Heur 17 05 32 SAPFOS0 JSP Pces ne pouvant tre c pass es Date 24 11 2006 IOT Page 2 608000030 z900 2006 R 16 11 2006 13 11 2006 AVOIR CDE PREV F5 673 Contre passation de la pi ce dans la comptabilit financi re impossible 6085000032 z900 2006 R 17 11 2006 17 11 2006 vV5105600661 F5 673 Contre passation de la pi ce dans la comptabilit financi re impossible 622000092 z900 2006 DZ 07 11 2006 07 11 2006 F5 308 C passation impossible Pi ce contient des postes rapproch s 622000093 z900 2006 DZ 07 11 2006 07 11 2006 120000027 F5 308 C passation impossible Pi ce contient des postes rapproch s 622000094 z900 2006 DZ 07 11 2006 07 11 2006 120000028 F5 308 C passation impossible Pi ce contient des postes rapproch s 6220000985 z900 2006 DZ 08 11 2006 08 11 2006 CH QUE TROP PERU F5 308 C passation impossible Pi ce contient des postes rapproch s RES 310 bhend E m Traitementtermin
49. des sortias Liste d dition Param tres compt Tenue de la comptabilit g n rale Page 72 sur 158 Version 4 21 Juin 2014 BFC E Manuel d utilisation Lil Enre TVA d caisser LI Batch input souhait Type pi ce des Scriunes Oaie cormptsole P riode compmiabtle Aite corne TYA d cais esrt Daic d ch ance de charge TA Horn du dossier C Fr cusiondrom diate dassiar Daje d x cution Heure pour l ex cubon l r 30 11 2007 RFUMESO uu vu uu fl Filotane des gore F Liste d dition Liste d dition Ty collect es postes imdi Le TVA collect s totas Le TA deduch posles and TVA d duct ta aum Ll Dift rence TA postes indit Solde par soci t Snldea de tas las ancl t s l Param tres comp C5 Me pas actualiser pi ces Mies an Torre da Aclual pres eK CU r elle Actualiser pi ces simulation Configurer Comaurer onhgurer LOnNaUrer Conquer Configurer Configurer Corf qurer Pour remplir correctement les crit res de lancement 1 Soci t Z900 CNRS 2 Exercice comptable Dates comptables pour d finir la p riode d exercice en g n ral le premier et le dernier jour du mois en cours de cl ture 3 Pour la d claration pr alable ne pas cocher Batch input souhait L activation est r serv e l criture automatique de TVA d caisser C
50. gt Ecritures comptables manuelles FI Transaction FB50 Dans l onglet Donn es base saisissez la date de pi ce et du texte libre dans les zones lt Texte d En t te gt et lt R f rence gt Dans les lignes de d tail saisissez Premi re ligne le compte de banque D bit le montant HT et le domaine d activit de PACS Deuxi me ligne le compte comptable de liaison de ACS dans notre exemple le compte comptable de la d l gation 11 D bit le montant HT et le domaine d activit de l ACS Tenue de la comptabilit g n rale Page 18 sur 158 Version 4 21 Juin 2014 BFC E Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A Comptabilit g n rale Cl ture Immobilisations Comptabilisation sur compte g n ral Historique Reto ET WC n sur la page Saisir pi ce de compte g n ral soci t Z900 ures compas O i FAcivermog tes de ravi Aure critures comptables manuelles FI FRS Comptabilisation sur compte ge Donn es base Saisie Facture direct FI Information rrontant d A ATECEE Date pi ce 17 11 2006 Devise EUR Tot d bit E _ Date comptable 17 11 2006 100 000 00 EUR Contre passation sur compte g n ral LT CC Contre passation en masse R f rence TRANSFERT FONDS Ecritures comptables avec contr passatic Texte d en t te lapprow compte tr sor Total cr d
51. les postes Cette d rivation est v rifier lorsque vous avez valid la ligne Pour valider appuyez sur la touche Entr e Les lignes de postes sont correctes lorsque vous avez une coche verte devant le poste sf 61810000 40820000 S il manque des informations sur les postes ou s il existe une erreur un message bloquant appara t dans la barre d tat pour vous avertir et le poste concern est mis en avant 10 Compte g n 61810000 n cessite code TVA valable Tenue de la comptabilit g n rale Page 10 sur 158 Version 4 21 Juin 2014 BFC E Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A axiurisdici mn yf 61810000 DOCUMENTATION GEMERA D bit 10 000 00 FI f 40820000 FOURNISSEURS CHARGE Cr dit 5 10 000 00 10 000 DARI Corrigez l erreur ou renseignez la zone manquante puis appuyez sur la touche Entr e pour valider afin de pouvoir passer l onglet suivant Lorsque toutes les donn es obligatoires sont saisies vous pouvez comptabiliser la pi ce comptable ou effectuer une simulation Pour simuler cliquez sur Simuler ou sur LAutrets 4 dans la barre de menu puis cliquez sur Simuler comptabilisation de pi ce de raval Afficher les mod les de travail Shift F1 Changer de soci t F7 Maintenir pi ce F5 FE Sht F 4 Pr enregistrer pi ce Appeler options de traitement de la comptabilit Si tous les contr les sont respect
52. me a avynih se des pi ces Fostes du soute 46712000 BEMNEFICES DE CHANGE fe I nste co Date pi EUR Brut 20061102 FANS Jozso D2 11 200 021 12006 E 20 00 20 00 HE GIE A7 ME mont GE orutnetl Denise 1 Poste f Poste 1 Escote Escnta Statut de traitement Mornbre de postes F Montant saisi 20 00 A 3 part de poste l Afecies 20 00 Affichage en devise rap Nor sffact o w On marque le PNS concern puis on comptabilise On acc de la vue du compte 46712000 par le m me chemin que pr c demment Tenue de la comptabilit g n rale Page 61 sur 158 Version 4 21 Juin 2014 BFC E Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A Comptes g n raux pos indiv Vue grd livre TI I interrompre MPremi re con colonne de onne Colonne de gauche Conpte g n ral A6 rLiGO BENEFICES DE CHANGE Soci t zag Ledger OL ee Eee A EEE En EE RE SOUGLIOEZ G lt 000061 O0OLA4IDE 0 11 2006 30 r UU EUR G5 000015 2006112Z 655000013 0014 Z 22 11 2006 A0 65500001 C O EE A ET 9 D ES Compte 46712000 we E a a a On observe que la pi ce 655000013 qui comptabilise le d bit du 46712000 et le cr dit du 76600000 fait aussi office de pi ce de rapprochement Les deux pi ces sont d sormais bien rapproch es Le compte de bilan 46712000 est sold et ses postes sont rapproch s 2 4 3 Le Rapprochem
53. rale Page 91 sur 158 Version 4 21 Juin 2014 BFC E Manuel d utilisation CENTRE NATIONAL I Havigation sur la page O Ecritures comptables POTYA O Reporting compta g n Liste d tats SAP query v O Etat de d veloppement des soldes Postes indiv Fournisseurs Postes indiv Clients Afficher modifier postes Liste des postes fournisseurs Liste des postes clients n Liste postes individuels de con O Balance sans date d arr t O Grand livre sans date d arr t O Journaux sans date d arr t O Bilan et compte de r sultat O Valeurs inactives O Stocks O Reporting national Comptabilit Tome 2A BFC ga BFC Budget Finances Un Assistance Documentation Fin de session Suivant Historique Retour IEcvunerompre Ss ne Ecuequre Tous les postes Date comptable C J O Pi ces normales C Pi ces pr enregistr es C Postes pour m moire Autres s lections Compte collectiffiche Compte collectif postes ind Code de cession D f du compte de contrepartie Type de compte de contrepart Compte contrepartie ee lle Assistance Documentation Fin de session Comptabilit g n rale Cl ture Immobilisations Liste des postes clients non sold s imprimer Havigation sur la page O Ecritures comptables POTYA O Reporting compta g n Liste d tats SAP query
54. suppl Langue propos e FR Fran ais Garrespondance Noe i Information d avis de paiement Liste des postes clients non st Liste postes individuels de con O Balance sans date d arr t O Grand livre sans date d arr t O Journaux sans date d arr t O Bilan et compte de r sultat O Y aleurs inactives O Stocks Bloc paiem r D Reporting national Bloc relance gt o Cr ation mise jour des textes La saisie peut tre faite directement dans la fen tre affich e sur la ligne correspondant la d signation standard Note imp ratif Tenue de la comptabilit g n rale Page 14 sur 158 Version 4 21 Juin 2014 BFC E Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A Textes dans la pi ce comptable Langue propos e Fran ais AL D D ire ligne M eons o Information d avis de paiement Pour acc der la saisie de pages compl tes de texte cliquer sur d tail texte ou cr er texte Ou double cliquer sur la zone texte saisie dans la fen tre Modifier Note Z90008200000022008 Langue FR Syst me a Wart Uer TEXTE Ins D T oono Elonos onoo llsono osoo f on Meme de saisie de texte dans NOTE Remarques Aller dans Menu gt Format pour modifier la mise en page Les fonctions suivantes sont disponibles __ Boutons de gauche droite aper u avant impression couper copier coller Tenu
55. utilisation Comptabilit Tome 2A 2 3 Affichage et modifications de pi ces et soldes 2 3 1 Afficher modifier postes Pour afficher les postes d un ou plusieurs comptes g n raux activez la transaction lt Afficher modifier postes gt partir du chemin Comptabilit g n rale gt Ecritures comptables gt Affichage et modifications de pi ces et soldes en comptabilit g n rale Indiquez le ou les comptes des postes visualiser S lectionnez ensuite le statut des postes non sold s ou rapproch s ou les deux iD aid rather he Chaine de recherche Ke Posies non soid s FHE au jour d r r no 09 12 2006 C Postes rapgeoch s Daie de rapprochemant PRS au jour de r rance ge Tours les postes Cite compiatte El Posies standard C Fostes pour m moire M Postes or enrenistr s Ex cuter Meral NE Conpte g n ral 46640000 EXCEDENTS DE VERSEMENT A FRENBOURSER Joci t z900 Lee Je te Jon mur out mane ea ame eme a 2e e ae p ON CR DER CRE 7 OC 20060516 6220000135 00141D7 62200007 20060517 622000017 001417 622000071 20060517 6220000188 0014 DZ 6220009071 20061209 6220000741 0014 07 6222000071 fr ff cages ae sm P M M On peut ainsi visualiser les postes qui composent le total de ce compte Le statut rouge indique que le poste n a pas t rapproch C est un poste de 2 EUR donc un cr dit Les autres postes ont d j
56. 0 CNRS Poste 2 Ecriture cr dit 50 Montant 10 000 00 Saisissez ke montant le Lol code TVA et le Code TYA domaine d activit Dom activit 0005 commande client Date valeur 15 06 2006 Echu le Affectation Texte Poste suivant dela pi ce Cde CGE Chit Saisissez le montant le code TVA et le domaine d activit du poste suivant Cliquez sur Afficher synth se de pi ce pour afficher la synth se de la pi ce Tenue de la comptabilit g n rale Page 23 sur 158 Version 4 21 Juin 2014 BFC E Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A Saisir Pi ce gompte g n ral Afficher S ynth se 2 Retour interrompre Syst me 4 S lectionner Devise d afichag Date pi ce Type SA Soci t Z900 Date comptable 15 06 2006 P riode 6 Devise EUR N pi ce INTERNE Exercice 2006 Dateconversion 15 06 2006 R f rence N intersoc Texte d en t te DA partenaire Postes en devise pi ce CC DA Cpte EUR Mnt Mint TVA 001 40 0005 0061810000 DOCUMENTATION GENER 10 000 00 DF 002 50 0005 0040820000 FOURNISSEURS CHARG 10 000 00 DF C 10 000 00 C 10 000 00 0 00 2 Postes Autres postes de la pi ce Cde CG Chit Nous So La synth se vous montre donc si l criture est quilibr e et l ensemble des donn es saisies pour chaque
57. 0 43 70 0 00 44566100 10001 29 01 2008 0 00 2008 803000087 Z900 EUR 0 00 10 39 10 39 0 00 44566100 10020 29 01 2008 0 00 2008 803000088 Z900 EUR 0 00 12 52 12 52 0 00 44566100 10019 29 01 2008 0 00 2008 3803000089 Z900 EUR 0 00 43 70 43 70 0 00 44566100 10001 29 01 2008 0 00 2008 803000091 Z900 EUR 0 00 42 50 42 50 0 00 44566100 10019 29 01 2008 0 00 2008 803000092 Z900 EUR 0 00 43 70 43 70 0 00 44566100 10020 29 01 2008 0 00 2008 303000093 Z900 EUR ee 156 00 156 00 0 00 44566100 10001 29 01 2008 0 00 2008 803000094 Z900 _ EUR 42 50 42 50 0 00 44566100 0020 29 01 2008 0 00 2008 803000096 z900 EUR THT TH 0 00 44566100 10001 29 01 2008 0 00 2008 803000097 Z900 EUR 34 40 34 40 0 00 44566100 0019 29 01 2008 0 00 2008 803000098 Z900 EUR 0 00 21 90 21 90 0 00 Tenue de la comptabilit g n rale Pour chaque pi ce restitu e une ligne correspondant aux donn es TVA est affich e Les informations restitu es en colonne sont les suivantes Compte de TVA imput dans la pi ce Domaine d activit de la pi ce Date comptable de la pi ce Code TVA utilis dans la pi ce Montant de TVA de la pi ce exprim e en devise interne EUR Exercice comptable de la pi ce Num ro de la pi ce comptable Soci t Devise de transaction de la pi ce Version 4 21 Page 82 sur 158 Juin 2014 BFC E Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A Montant de TVA de la pi ce exprim e en devise de transaction M
58. 00 CPLT DOT AUTRES ORG0009 0 00 0 00 0 00 AFFECTATION DE BIENS 0009 0 00 0 00 0 00 DONS ET LEGS EN CAPI 0002 6 570 00 6 570 00 DONS ET LEGS EN CAPI 0003 0 00 0 00 0 00 DONS ET LEGS EN CAPI 0004 0 00 0 00 0 00 DONS ET LEGS EN CAPI 0009 0 00 0 00 0 00 DONS ET LEGS EN CAPI 0014 0 00 0 00 0 00 DONS ET LEGS EN CAPI 0020 0 00 0 00 REPORT A NOUVEAU 5 C0009 0 00 0 00 0 00 REPORT A NOUVEAU 5 C0016 0 00 0 00 0 00 REPORT A NOUVEAU 5 D0009 315 793 274 65 4 098 063 92 319 891 338 57 RESULTAT DE L EXERCI 0001 mma nn mn ne en ee dome home me a 0 00 0 00 0 00 Description des donn es en colonnes 1 Cpte g n num ro du compte g n ral D signation intitul du compte _ Dom domaine d activit D bit Bilan d entr e cumul exercices pr c dents solde d biteur D bit Mouvements de l exercice cumul des mouvements au d bit sur la p riode s lectionn e ex si p riode de reporting 09 cumul des mouvements au d bit pour le compte fin sept de l exercice s lectionn Cumul d bit somme des deux colonnes pr c dentes D b Bilan ent D b mvt Tenue de la comptabilit g n rale Page 104 sur 158 Version 4 21 Juin 2014 BFC E Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A SAP Menu a Retour Interrompre Syst me 4 CNRS Balance Comptable Heure 10 55 09 Date 02 12 2008 A ENAEAEENAAENEE
59. 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 23 28080000 AMT AUTRES IMMO INCO 5860012 53 0 00 0 00 0 00 0 00 5860012 53 24 28120007 AMORT ag am terrain 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 25 28131007 AMORT batiments ordr 64317 65 0 00 0 00 0 00 0 00 64317 65 26 28135007 AMORT inst gales ord 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 27 28137000 AMORTISSEMENT GANIL 69964780 19 0 00 0 00 0 00 0 00 69964780 19 28 28151007 AMORT INST TECH MATE 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 29 28153007 AMORT INST scient 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 30 28154007 AMORT materiel ordr 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 31 28160000 AMORT collections 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 32 28160007 AMORT collectio ordr 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 33 28181007 AMORT IGAA ordr 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 34 28182007 AMORT mat trans ordr 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 35 28183007 AMORT materiel burea 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 36 28184007 AMORT mobilier ordr 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 37 28188007 AMORT mat diver ordr 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 38 2 7 17 Etat de suivi des immobilisations cr es en automatique Activez le menu Comptabilit Immobilisations Reporting immobilisations Etats d immobilisations Etat de suivi des immobilisations Code transaction ZBFCFITR _E185 Cet tat permet le suivi des immobilisations cr es en automatique via le flux de la d pense Tenue de la comptabilit g n rale Version 4 21 Page 146 sur 158 Juin 2014 BFC E Manuel d utilisation Comptabi
60. 00031 0O Q 6100003190 25 09 2006 11 56 EUR 61000031 ET En nn S Dans notre exemple la vue Postes individuels Fournisseurs nous montre une pi ce de dette fournisseur KR pay e par une pi ce de d caissement automatique KZ Les postes sont rapproch s comme l indique le statut vert ainsi que la r f rence la pi ce de rapprochement dans la colonne Pce rappr On constate que la pi ce de paiement de n 610000310 est aussi une pi ce de rapprochement qui la lie avec la pi ce de dette fournisseur 6079000291 Pour voir les informations de rapprochement on acc de la pi ce de paiement activez la transaction lt Affichage de pi ces et de soldes en comptabilit g n rale gt partir du chemin Comptabilit gt Comptabilit g n rale gt Ecritures comptables gt Ecrit compt man Fl rappro On s lectionne dans le menu Environnement Utilisation paiement comme pr c demment Postes de pi ce rapproch s pour pi ce Z900 0610000310 2006 FAN interrompre Syst me a Prerni re colonne Colonne de gauche Colonn Fournisseur 1000042 Soci t 000 No NEUF TELECON Localit BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX or memes ce come 60900291 FR 2d 09 2006 11 96 EUR 610000310 6100000310 KE 5 09 2006 11 96 EUR 10000310 On peut aussi voir l information de rapprochement sur la pi ce d origine ou la pi ce de paiement en demandant le d tail du poste Le d tail du poste s obtien
61. 00061 ovale 02 11 2006 50 20 00 sw REC RE A EE 7 SE EE Tenue de la comptabilit g n rale Page 59 sur 158 Version 4 21 Juin 2014 BFC E Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A Pour acc der la transaction de transfert avec rapprochement activez la transaction lt Comptabilisation avec rapprochement gt partir du chemin Comptabilit gt Comptabilit g n rale gt Ecritures comptables gt Ecrit compt man Fl rappro Comptab avec r gularisation Donn es d en t te tenu A Retour interrompre Syst me a S lectionner PNS mod le dimputation Date pi ce 22112006 Type ZR Soci t 7900 Date comptable 22 11 2006 P riode 11 Cevise taux EUR M pi ce Date conversion R f rence N intersoc Texte d en t te Tite rapproch Op ration traiter O D caissement C Encaissements C Avoir G Transfer avec rapprochement Premier poste de la pi ce Chit On renseigne le cr dit du 76600000 Comptab avec r gularisation Corriger Poste d un cpte g n r u mee T atichor syr m se de pi ce l Poste pric dane Poste suwan Autre s al AScher mihina de pitie Shine 2 Comet g n ral 16800000 GANS CE CHANGE Poste pr c dent amp hifsF Soci t 2900 CHARS Poste suivant Shfsf7 Copier poste C sFi
62. 0036 DZ 12 01 2007 12 01 2007 62 528 24 EUR 47130000 S ANR 01 490 6053 SLD 722000037 DZ 12 01 2007 12 01 2007 2 392 00 EUR 47130000 S INRA DIJON 1 2006 722000038 DZ 12 01 2007 12 01 2007 147 832 97 EUR 47130000 S CENTRO INTERD RICE 710000039 KZ 12 01 2007 12 01 2007 14 40 EUR 1009970 K 710000042 KZ 12 01 2007 12 01 2007 23 50 EUR 1013355 K 710000044 KZ 12 01 2007 12 01 2007 2 301 00 EUR 1026772 K 710000050 KZ 12 01 2007 12 01 2007 618 60 EUR 1030471 K 710000051 KZ 12 01 2007 12 01 2007 154 93 EUR 10313286 K 710000052 KZ 12 01 2007 12 01 2007 170 50 EUR 10313287 K 710000053 KZ 12 01 2007 12 01 2007 886 94 EUR 1031397 K 710000059 KZ 12 01 2007 12 01 2007 55 11 EUR 4032219 K 710000060 KZ 12 01 2007 12 01 2007 1 402 01 EUR 4032653 K 755000112 ZR 12 01 2007 12 01 2007 204 94 EUR 51590000 S OP MDT 8527 COLD SPRING H 755000113 ZR 12 01 2007 12 01 2007 223 34 EUR 46630000 S REJ VB AVF 755000115 ZR 12 01 2007 12 01 2007 360 79 EUR 46630000 S THOMPSON DAMIEN OP 6429 755000125 ZR 12 01 2007 12 01 2007 90 80 EUR 51590000 S OP 7053 MDT 8616 RITECS 755000133 ZR 12 01 2007 12 01 2007 2 104 82 EUR 51590000 S OP 7160 MDT 8786 IEEE 755000134 ZR 12 01 2007 12 01 2007 199 08 EUR 51590000 S OP 6521 MDT 8222 IEEE 755000136 ZR 12 01 2007 12 01 2007 972 62 EUR 51590000 S OP 6286 MDT 7611 UNIV OF BRUNS 755000138 ZR 12 01 2007 12 01 2007 408 24 EUR 51590000 S OP 424243 MDT 8582 RICHMO
63. 0211000 DOTAT BIENS REMIS EN DOTATIONS DT CH 2 000 00 0 00 2 000 00 0000000 10211009 DOTAT BIENS REMIS EN DOTATIONS DT CH 1 004 00 0 00 1 004 00 0000000 10221000 COMPLEMENT DOTAT ETAT BIENS DT CHAF 1 000 00 0 00 1 000 00 0000000 10221009 COMPLEMENT DOTAT ETAT BIENS DT CHAF 1 000 00 0 00 1 000 00 0000000 10231000 COMPLT DOT AUTRES ORGAN BIENS DT 2 000 00 0 00 2 000 00 0000000 10231009 COMPLT DOT AUTRES ORGAN BIENS DT 2 000 00 0 00 2 000 00 0000000 10271000 BIENS REMIS EN AFFECTATION DT LA CHAR 2 000 00 0 00 2 000 00 0000000 10271009 BIENS REMIS EN AFFECTATION DT LA CHAR 2 000 00 0 00 2 000 00 0000000 10350000 DONS ET LEGS EN CAPITAL E 1 000 00 0 00 1 000 00 0000000 10350009 Dons amp Legs en Capital 1 000 00 0 00 1 000 00 0000000 10921100 Biens remis en dotation 6 00 0 00 6 00 0000000 10922100 Biens remis en compl ment de dotation 6 00 0 00 6 00 0000000 10923100 Biens remis en compl ment de dotation 11 00 0 00 11 00 0000000 10927100 Biens re us en affectation 11 00 0 00 11 00 0000000 10935000 Dons et legs 6 00 0 00 6 00 0000000 11900000 REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBITEUR 1423 734 671 91 0 00 423 734 671 91 Tenue de la comptabilit g n rale Page 107 sur 158 Juin 2014 BFC E Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A 2 6 3 Grand Livre Activez la transaction lt Grand livre du fichier des pi ces gt partir du chemin Comptabilit gt Comptabilit g n rale gt Reporting co
64. 0970 XF 30 11 2008 28 704 00 EUR 910449399 910449399 KZ 08 06 2009 28 704 00 EUR 904200985 XF 30 11 2008 6 725 11 EUR 910449400 On retrouve les informations classiques de n de pi ce de montant de d bit cr dit et de dates et le destinataire de paiement divergent 2 6 1 3 Postes individuels clients Activez la transaction lt Postes indiv Clients gt partir du chemin g n rale gt Reporting compta g n gt Etat de d veloppement des soldes Cet tat a pour objectif de lister tous les postes d un tiers ou d un groupe de tiers client qu ils soient sold s et ou non sold s Tenue de la comptabilit g n rale Version 4 21 Comptabilit gt Comptabilit Page 88 sur 158 Juin 2014 BFC E Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A Come chen onu C Socii za00 SL PHS au jour de r f rence ELTQUS Ia peus Cliquez sur Ex cuter Menua d Ai Retour interompre Syst me a Client 3001160 Soci t z900 Nca PIERRE FABRE DERMO COSMETIQUE Localit BOULOGNE BILLANCOURT 05 10 2006 05 10 2006 27 10 2006 2222 AF P Ann 12 a DR DR De ve ve DR DR DR DR De Ce 07 07 620000191 DR 10 10 2006 119 60 622000064 D7 10 10 2006 119 60 EUR 622000064 622000067 DZ 25 10 2006 10 00 EUR 622000068 L tat pr sente d abord en rouge les postes non sold s et ensuite en vert avec le n de la pi ce de rapprochement les postes s
65. 0C et 25C pour les Sorties Rebuts et 160 300 310 320 et 330 pour les Retraitements Pour les comptes 26 et 27 toutes les pi ces sont s lectionn es elles n ont pas de code mouvement Tenue de la comptabilit g n rale Page 141 sur 158 Version 4 21 Juin 2014 BFC E Manuel d utilisation Tableau d immobilisation EARME EE EE E s lections afa IC f CNRS Date d ex cution 14 01 2010 Heure d ex cution 16 52 59 Utilisateur MLBUSNEL Date comptable 30 06 2009 11 000 000 00 Tableau 1 Immobilisations 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 Comptabilit Tome 2A 0 00 0 00 0 00 e Acquisitions e Mises en se e Retraitements Augmentation d 2 Sorties rebut z Valeur brute au 30 067 10 955 944 93 a 558 111 25 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 465 852 29 7 1 108 596 01 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 962 415 20 3 024 000 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 4 072 000 00 87 886 86 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 149 352 66 2 311 064 56 2 188 623 26 0 00 0 00 2 188 623 26 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 122 441 30 73 438 139 99 9 750 464 94 0 00 0 00 9 750 464 94 0 00 0 00 6 247 452 07 0 00 6 247 452 07 76 931 945 08 881 308 53 309 609 97 0 00 0 00 309 609 97 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 1 190 918 50 101 175 417 49 3 160 157 07 0 00 0 00 3 160 157 07 0 00 0 00 6 768 726 68 0 00 6 768 726 68 97 566 847 88 6
66. 20000223 08 12 2006 0014 0l 0 00 100 08 12 2006 DR 620000222 08 12 2006 0014 0l 0 00 100 08 12 2006 DR 620000220 08 12 2006 0014 0l 0 00 100 08 12 2006 DR 620000219 08 12 2006 0014 0l 0 00 100 05 12 2006 DR 620000221 08 12 2006 0014 0l 0 00 100 L tat offre en outre la possibilit de restituer pour chaque pi ce le compte de contrepartie du poste auxiliaire Client affich L utilisation de cette fonctionnalit est identique celle pr sent e au paragraphe pr c dent relatif la liste des postes fournisseurs non sold s imprimer 2 6 1 7 Liste des postes individuels de comptes g n raux imprimer Activez la transaction lt Liste des postes individuels de comptes g n raux imprimer gt partir du chemin Comptabilit gt Comptabilit g n rale gt Reporting compta g n gt Etat de d veloppement des soldes Tenue de la comptabilit g n rale Page 97 sur 158 Version 4 21 Juin 2014 BFC E Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A M me fonctionnement que l tat sur les postes individuels sur comptes g n raux mais celui ci est privil gier pour l impression Postes individuels compte g n ral QT Dseuesenercommevaneme Rebur merompre Sss me I eouer S lection compte g n ral gt Flan comptable ZPCG Compte g n ral 51510000 Soci t z900 S lection via aide recherche ID aide recherche Autre s a Acc der variante Cha ne
67. 2011 18 05 2011 04 08 2011 Page 156 sur 158 Juin 2014 BFC E Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A a a 4 2008 125 42 EUR Pas de correspondance EE 62 T1 EUR Pas ee cou 26 06 2008 75 00 EUR Pas de correspondance 7 04 2008 45 989 EUR Pas de correspondance 07 04 2008 8r 19 EUR Pas de correspondance 02 04 2008 ar T9 EUR Pas de correspondance 02 04 2008 ar T9 EUR Pas de correspondance 02 04 2008 108 70 EUR Pas de correspondance 13 10 2007 125 42 EUR Pas de correspondance 13 10 2007 1083 70 EUR Pas de correspondance 21 06 2010 209 03 EUR Pas de correspondance 06 07 2014 209 03 EUR Pas de correspondance 15 04 2011 167 22 EUR Fas de correspondance 15 04 2011 167 22 EUR Pas de correspondance 28 03 2011 167 22 EUR Pas de correspondance 15 04 2011 167 22 EUR Pas de correspondance 24 05 2011 250 84 EUR Pas de correspondance Tableau des pi ces s lectionn es pour le traitement Liste des n s lectionn es pour le traitement 0348 0010 0016 0348 9000469 0010 0010 1203416940 90219110 27 12 2012 0348 2073 0016 2000262 0348 2073 0010 1220057914 0090219110 0000185135 17 12 2012 0090219110 M ou 0090219110 17 12 2012 17 12 2012 2 9 1 2 2 Lancement en r el En mode r el J 1 sur base des r sultats affich s lors du lancement pr c dent en mode en simulation l tat effectuera le rapprochement des couples list s pr c demment et les n des pi ces de ra
68. 2013 Date comptable 18 12 2013 P riode 12 R f rence TEST N intersoc Devise EUR Grpe ledgers LedgerOL Pi ce 1303017476 Exercice 2013 P riode 12 ala7 aje eE e IAE EEE _pos Posl _ CptG n D signation Montant Pce rappr Compte Code Tva 131 000001 40120000 FOURNISSEURS 100 00 40120000 DP 2 81 000002 60223000 FOURNITURES ATELIER 83 33 60223000 DP 3 40 000003 44566100 TVA DED SUR AUTRES 16 67 44566100 DP Compteur 0 00 Les trois principaux comptes collectifs sont le 4012 pour les fournisseurs le 4110 pour les clients et le 4210 pour les agents Pour certaines critures comptables on veut pouvoir cependant tout en utilisant le compte tiers pointer sur un compte collectif autre que celui propos par le syst me Deux m thodes peuvent tre utilis es pour indiquer que l utilisateur souhaite mouvementer un autre compte Soit il renseigne un code CGS dans son criture comptable Soit il va directement modifier le compte collectif dans l en t te de sa pi ce Dans un cas l utilisateur doit juste retenir une correspondance entre une situation fonctionnelle et un code donn l avance correspond le code A aux p nalit s correspond le R Dans l autre l utilisateur doit conna tre le compte collectif cible renseigner 4160 pour les cr ances contentieuses 4411 pour les recettes relatives la subvention d investissement comptabilis es directement en comptabilit Tenue de la comptab
69. 5N ne permet que la restitution de l information le poste a t il un texte rattach zone Textes existants dans la gestion d affichage des colonnes i CENTRE NATIONAL E 3 BI C DE LA RECHERCHE Assistance Documentation Fin de session SCIENTIFIQUE d f 1 Sd ga BFC Budget Finances Comptabilit Comptabilit g n rale Cl ture Immobilisations Postes indiv Clients Historique Retour Suivant Navigation sur la page Liste des postes individuels clients POTYA O Reporting compta g n Nom Liste d tats SAP query v O Etat de d veloppement des soldes Postes indiv Fournisseurs Zones masqu es a Contenu col Long E Afficherinodifier postes O0 Ordre de paiement 10 al UR Liste des postes fournisseurs UR Liste des postes clients nonse O UR Liste postes individuels de con D Echnette gt D Balance sans date d arr t O l0o300 D lEchu pr escpte1 UR gt D Grand livre sans date d arr t O 100300 Rapproch annul 19 UR O Journaux sans date d arr t O ji UR C2 Bilan et compte de r sultat QO 00300 4 UR C Valeurs inactives O 00300 e UR O UR O Stocks O0 UR O Reporting national O l o1s500 UR O 01600 UR O UR 4 l gt LL swd o 0 Reprendre SIN E1 x np 7 2 6 1 4 Affic
70. AIE Analyse Postes Paie CNRS CHMRS Postes comptables RETPAIE Analyse des Retenues sur les salaires ZFIP BRF CNRS Postes comptables structure ten ZTVA R conciliation de TVA ZT BRE Etatcomparaison TVA devise inteme APAT Analyse FB4 ARTE BRF Etat des d clarations via FA41 Ex cuter la requ te les param tres suivants sont disponibles R conciliation de TVA Menua F Sauvegarder comme variante Sauvegarder comme variante Retour Retour Interrompre Syst me a Syst me a Ex cuter Ex cuter Acc der variante Acc der variante S lections g n rales Date comptable CE Hurm ro de r f rence o D limitations progr Cl de devise domaine activit ampte general de la comptak _ Code TVA sur CA Ecart TVA OCODE Forme d dition F E SAP List viewer Afin de disposer du r sultat dans un temps satisfaisant renseigner au moins les informations suivantes La soci t Z900 CNRS L exercice comptable des pi ces contr ler Le Ledger OL renseign par d faut Le domaine d activit Tenue de la comptabilit g n rale Page 81 sur 158 Version 4 21 Juin 2014 BFC E Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A Les autres crit res de s lection sont les suivants Date comptable des pi ces R f rence des pi ces comptables Devise de tra
71. ANOAR D Variante standard InfoSet Quer Z 42700000 4 2700000 Analyse des Retenues sur les salaires Soci t Mum ro de pi ce Exercice comptable Ledger AL S lections g n rales Date comptable Num ro de r f rence D limitations progr Type de pi ce Domaine activit Compte g n ral de la comp es en ox Type cpte Forme d dition SAP List viewer 2 9 Les Etats de la Facturation Interne Deux tats bas s sur les postes non sold s des clients et fournisseurs internes permettent d assurer une corr lation entre les flux D pense et Recette des fournisseurs et clients internes et de v rifier leurs avancements Page 151 sur 158 Tenue de la comptabilit g n rale Juin 2014 Version 4 21 BFC E Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A Le premier prend comme point de d part les postes non sold s clients pour rechercher les correspondances possibles dans les postes non sold s fournisseurs Le second prend comme point de d part les postes non sold s fournisseurs pour rechercher les correspondances possibles dans les postes non sold s clients L utilisation de L tat de correspondance des postes clients partir des facturations fournisseurs est d crite dans le manuel d utilisation D pense BFC MUT Tome 4 Etats L utilisation de L tat de correspondance des postes fournisseurs partir des facturations clients est d crite dans
72. BFC E Manuel d utilisation Navigation sur la page r Traiter Saut Autres fonctions Options Environnement Syst me Aide Yvia Tenue de la comptabilit g n rale Version 4 21 Comptabiliser pi ce pr enregi Synth se SAF GUI for HTML Options Comptabilit Tome 2A Modifier Afficher Aper u avant impression Contr ler Shift F6 Supprimer Complet Shift F5 Pr enregistrer Shift F4 Saisienet T F F F F F F Terminer F12 Page 32 sur 158 Juin 2014 BFC E Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A 2 2 6 Valider une Ecriture une Pi ce de Comptabilit G n rale Partir d une Ecriture une Pi ce Pr Enregistr e Le portail ne comprend pas encore la transaction pour traiter une pi ce pr enregistr e directement en comptabilit Lorsque le point sera corrig vous pourrez suivre la proc dure comme elle est d taill e ci dessous N B Les factures transmises par XLAB arrivent toutes dans BFC au statut pr enregistr La transaction existe dans le portail et la proc dure de traitement est expliqu e dans le manuel D penses Mais il ne faut pas confondre la facture pr enregistr e et la pi ce comptable pr enregistr e Ici nous traitons bien de la pi ce comptable pr enregistr e Pr enregistrer pi ce compte g n ral soci t Z900 Traiter k Afficher Saut 2 Ke Autres fonctions
73. CATSSER CHERS Grand lise du fichier des pi ces Meur li sSl bete 10 12 2004 Paris Ledger OL FHARUOON JSPIOT Page 3 P xisde OL 006 16 2006 2900 S112000 CHEQUEZ BANCAIRES A ENCAISSER g Git00QGEl Z 30 06 200 1 040 i LL 6223000036 DE a p 2006 1 000 08 1 LA CHRI Grand livre du fichier des pi ces Beur l21mEESl Lars 10 12 2006 Paris Ledger OL FHANUOOR ISPIOT Page 4 F ciode Gist 1 r200 Tenue de la comptabilit g n rale Page 109 sur 158 Version 4 21 Juin 2014 BFC E Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A 2 6 4 Journaux 2 6 4 1 Journal des pi ces Activez la transaction lt Journal des pi ces gt partir du chemin Comptabilit gt Comptabilit g n rale gt Reporting compta g n gt Journaux sans date d arr t Cet tat permet d afficher toutes les pi ces comptabilis es sur une p riode donn e Comptabilit g n rale Cl ture Immobilisations Comptabilit D Navigation sur la page Journal des pi ces Soci t Sue gt Num ro de pi ce Exercice comptable gt Ledger Date comptable Num ro de r f rence Compte g n ral L Prendre en compte pi ces statistiques C diter informations de la vue du grand livre L Editer autre num ro de compte C Editer cpte collectif au lieu cpte tiers Texte donn es base Type de pi ce sp cial Date CPU pi ces sp ciales Cliquez sur Ex cuter Jou
74. Date d analyse 31 122007 Far ca goe dmecbiipation Tableau diraluation i Corngttl Por domane dacii Variante de tri ot St tdom actii poste bilaniconmpts Par centre de cod RS Ce AMicher des immobilisations C ou ungui num ros princip C au uniquement botau Tenue de la comptabilit g n rale Page 122 sur 158 Version 4 21 Juin 2014 BFC E Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A Renseigner le num ro de l immobilisation principale Cliquer sur le bouton Afficher les immobilisations et ex cuter Existants d immobilisations 01 Comptable Date anale 31 12 2007 Nate de cr ation 00 07 2007 Re 28 031991 T LECOMMANDE 1 INFRAROUGE 338 64 OoOo o 338 64 0 00 08041991 TABLE PRESSE LIVRE 180 6 265 01 6 265 01 0 00 18 04 1991 TORCHE FLASH 3500N 1 240 78 124078 000 18 041991 TORCHE FLASH 3500N 1 240 78 1 240 78 0 00 18041991 FLASHMETRE SEKONIC DIGE 84015 840 15 0 00 18 1041991 GENERATEUR HENSEL 16008 2 198 47 2 198 47 0 00 01 07 1991 BANC DE REPRODUCTION 14 330 21 14 330 21 000 ea ea me mt mm me ee ee M me MM eaeoe a 01 07 1991 ROTATION DE LA TETE 914 69 914 69 0 00 01 07 1991 VIDEO COMPLETE AVEC MONI 3 795 98 Tenue de la comptabilit g n rale Page 123 sur 158 Version 4 21 Juin 2014 BFC E Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A 2 7 6 Etats d immobilisation par cat gorie d immobilisatio
75. E 602000380 10 04 2006 1 31 10 07 20061610000193 2 00 35 11 04 2 603000379 110 04 2006 1 31 10 07 2006 610000153 0 00 3 13 04 gera hrs 6092000992 113 04 2006 0014 1 3 D MN 0 00 193 04 2006 F E 603000393 113 04 2006 0014 1131 B v 0 00 13 04 2006 FA 1606000292 113 04 2006 00141 1 22 B jv 0 00 18 04 2006 FE 603000407 18 04 2006 0014 113 B iV 0 00 10 07 2006 KZ 610000193 10 07 2006 1 25 V 110 07 2006 610000193 6 00 293 2 09 2006 FA 60800034 101 09 2006 0014 1 21 V 125 09 2006 610000281 0 00 11 L tat offre en outre la possibilit de restituer pour chaque pi ce le compte de contrepartie du poste auxiliaire Fournisseur affich Sur l cran de s lection dans la partie Autres s lections choisissez une des options suivantes pour le crit re D finition du compte de contrepartie 1 signifie que le compte de contrepartie est restitu lorsqu il est unique dans la pi ce Si plusieurs comptes de contrepartie existent la valeur est affich e dans l tat pour la pi ce consid r e 2 signifie que le compte de contrepartie dont le montant le plus lev est restitu La valeur n est affich e que dans le cas d critures g n r es automatiquement par le syst me ex paiements automatiques carts de change etc 3 signifie le m me fonctionnement que pr c demment 2 mais les postes g n r s automatiquement par le syst me tels que les ca
76. ENTIONS L INVESTISSEMENT 1 393 438 59 0 00 1 393 438 59 t SUBVENTIONS D EXPLOITATION 970 968 85 0 00 970 968 85 t OPERATIONS FAITES EN COMMUN ET EN GIE 40 000 00 0 00 40 000 00 t AUTRES COMPTES CREDITEURS 2 892 95 0 00 2 892 95 t FRAIS DE MISSIONS DUS AU PERSONNEL 162 35 0 00 162 35 L tat permet de visualiser les postes de bilan et de compte de r sultat Les trois colonnes de droite pr sentent les montants pour la p riode de r f rence la p riode de comparaison ainsi que l cart Un montant n gatif signale un cr dit et un montant positif signale un d bit Utilisez l option Syst me gt Imprimer pour visualiser l tat au format PDF 2 6 5 2 Soldes mensuels et situation de compte Cette transaction permet d afficher les soldes mensuels pour un compte ou plusieurs comptes sur une ann e Activez la transaction lt Soldes mensuels Situation compte gt partir du chemin Comptabilit gt Comptabilit g n rale gt Reporting compta g n gt Bilan et compte de r sultat S lection Soldes mensuels Situation du compte Menu 4 Sauvegarder comme variante Retour Interrompre Syst me a Ex cuter Acc der variante S lections g n rales Type de devise 10 Soci t z400 EE Num ro compte 51510000 Dom activit 0o05 Domaine fanct Ea Centre de co ts Centre metteur Ctre de profit Ea Devise Gp rat com S l
77. En mode test le syst me renvoie toutes les pi ces correspondantes aux crit res de s lection Il indique celles qu il peut contre passer et celles qu il ne peut contre passer Dans ce dernier cas il renseigne la raison pour laquelle la contre passation est impossible titre d exemple une contre passation d une pi ce est impossible si cette pi ce a d j t rapproch e avec une autre pi ce Dans ce cas il faut commencer par d lettrer les deux pi ces avant de pouvoir les contre passer Cliquer ensuite sur Ex cuter ou directement sur le bouton Contre passer pi ce Tenue de la comptabilit g n rale Version 4 21 Page 40 sur 158 Juin 2014 BFC E Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A C passation de pi ces en masse Wama A Fetour interompre Syst me a l cthonner Journal Tests Uniraires C passatie n de pit es an mise Heux 17 10 57 Date 24 11 2006 Toulsuse Ledger OL SAPFFOSS VJSFIOT Fag L Picea CONCEE DAsS Es ss 20e AE 15 11 200 C pass avec pi ce 6300002747 Hbre de pe lt pass es i i Tests Uniralr s L lt p asantien d pi ces gh muss Heux 17 10 57 Date 24 11 2006 Toulouse Ledger OL SAFFOSD JSFIOT Fap 2 Fces ne provant CEE C pass es hsnme donite dans La liste Tr s pi ces piss es L information sur la pi ce contre pass e s affiche La pi ce de contre passation est aussi r f renc e Tenue de la comptabilit g n rale Version 4 21
78. La zone modifiable est entour e de rouge S lectionnez la r f rence modifier effacez puis saisissez une nouvelle r f rence Pour revenir sur la vue initiale cliquez sur Retour et pour sauvegarder les modifications cliquez sur LEauvegarden Un message de confirmation appara t dans la barre d tat lors de la sauvegarde Tenue de la comptabilit g n rale Page 53 sur 158 Version 4 21 Juin 2014 BFC E Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A bi Modifications sauvegard es Si aucune modification n a t effectu e un autre message s affiche bi Aucune modification n a t effectu e Tenue de la comptabilit g n rale Page 54 sur 158 Version 4 21 Juin 2014 BFC E Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A 2 3 5 Afficher les Modifications d une Ecriture d une Pi ce Comptable Pour afficher les modifications d une pi ce comptable activez la transaction lt Afficher modifications gt partir du chemin Comptabilit g n rale gt Ecritures comptables gt Affichage et modifications de pi ces et soldes en comptabilit g n rale Modifications pi ces cran de s lection Menua F Retour interrompre Syst me a p o SUUE z900 F4 T Saisir le num ro tournEseLr H pi ce 5603000500 p et l exercice comptable m y gm Exercice comptable 2006 de 7 P riode de modification De la date de Modif Heure 00 00 00 Wodif par Pour acc der aux modif
79. MES AIS z900 200011391500040 000i 21830001 AA A0001001 gADO1045 1045 MB3 AIS Pour restituer les erreurs d imputation sur les pi ces de sortie d immobilisation par mise au rebut ou cessions transaction ABAVN F 92 Objectif contr le de l imputation des pi ces de sortie par cession ou mise au rebut se r f rer au MUT CPT Tome 1B CIM paragraphes 4 5 et 4 6 Les pi ces extraites sont Tenue de la comptabilit g n rale Page 139 sur 158 Version 4 21 Juin 2014 BFC E Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A Les pi ces comportant un poste sur un compte de classe 2 hors compte d amortissement 28 imput sur un compte budg taire autre que OODIVERS AUTRES PRODUITS Les pi ces comportant un poste sur un compte d amortissement 28 imput sur un compte budg taire autre que OODIVERS AUTRES CHARGES Les pi ces comportant un poste sur un compte de subvention 13 imput sur un compte budg taire autre que OODIVERS AUTRES CHARGES Les pi ces comportant un poste sur un compte de charge 6 imput sur un compte budg taire autre que OODIVERS AUTRES CHARGES Au lancement de l tat utiliser la variante N SORTIES qui correspond la s lection suivante Soci t Z900 P riode 1 12 _ Exercice 2009 Type de pi ce AA mise au rebut AS cession Transaction ABAVN mise au rebut FB01 cession Renseignez obligatoirement votre num ro
80. Manuel d utilisation Cliquez sur Ex cuter L tat pr sente d abord en rouge les postes non sold s et ensuite en vert avec le n de la pi ce de rapprochement les postes sold s Comptabilit Tome 2A 1063245 1063245 1063245 1013278 1013278 1063245 1064507 1068367 1068367 1063248 1068367 Boo Jofre 7 Tir Tinence oaepice Jefe Manon bpon P cerapffoestpaint re 6803286996 30 06 2008 18 758 18 EUR 1810879943 810879943 KZ 27 10 2008 78 758 18 EUR 6803286999 RE 31 07 2008 42 677 50 EUR 1810879944 810879944 KZ 27 10 2008 42 677 50 EUR 803287004 RE 31 08 2008 337 406 66 EUR 810879945 810879945 KZ 27 10 2008 337 406 66 EUR 6803286998 RE 30 06 2008 22 724 00 EUR 810879946 810879946 KZ 27 10 2008 22 724 00 EUR 803287000 RE 31 07 2008 31 096 00 EUR 810879947 810879947 KZ 27 10 2008 31 096 00 EUR 803287006 RE 31 08 2008 26 312 00 EUR 810879949 810879948 KZ 27 10 2008 26 312 00 EUR 804499008 XF 30 09 2008 23 920 00 EUR 811114396 811114396 KZ 23 12 2008 23 920 00 EUR 804499086 XF 23 10 2008 17 940 00 EUR 1811114397 811114397 KZ 23 12 2008 17 940 00 EUR 804498985 XF 30 09 2008 15 548 00 EUR 1811114398 811114398 KZ 23 12 2008 15 548 00 EUR 6804498996 XF 05 09 2008 14 352 00 EUR 1811114399 811114399 KZ 23 12 2008 14 352 00 EUR 6804499003 XF 26 09 2008 15 101 84 EUR 1811114400 811114400 KZ 23 12 2008 15 101 89 EUR 804499075 XF 21 10 2008 4 79400 EUR 811114401 811114401 KZ 23 12 2008 4 784 00 EUR 90420
81. P riode 13 0 00 0 00 0 00 4 840 612 96 P riode l4 0 00 0 00 0 00 4 840 612 96 L tat pr sent par p riode c est dire par mois les soldes du ou des comptes g n raux s lectionn s Le d tail est fait au niveau des colonnes d bit et cr dit La colonne solde cumul permet d afficher les cumuls sur l ann e de r f rence Utilisez l option Syst me gt Imprimer pour visualiser l tat au format PDF Tenue de la comptabilit g n rale Page 115 sur 158 Version 4 21 Juin 2014 BFC E Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A 2 7 Les Etats de Reporting de l inventaire 2 7 1 Liste des postes non sold s sur comptes de classe 2 non auxiliaris s Se r f rer au 4 3 1 3 2 du Manuel d utilisation Comptabilit Tome 1B BFC MUT CPT TomeiB 2 7 2 Liste d inventaire par centre de co ts Activez la transaction Liste d Inventaire par centre de co ts partir du chemin Comptabilit gt Immobilisations gt Reporting immobilisations gt Liste d inventaire Code Transaction S ALR 87011979 Cet tat r capitule toutes les immobilisations de l exercice list es l inventaire tri es par centres de co ts information disponible dans l onglet D pendance du temps des donn es de base de la fiche immobilisation ons EFC Budget Finances Com Compiabhelit Compia aaa Cure immobdliisasione Liste d inventaire par centre de couts Hicrque Estour OC dus L page s
82. RES IO bhendi D rire Page 41 sur 158 Juin 2014 BFC E Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A 2 2 9 Ecritures P riodiques Contexte fonctionnel Si l on doit saisir la m me pi ce chaque mois avec exactement les m me donn es ex de l abonnement on utilise la fonctionnalit de l criture p riodique Dans un premier temps on cr e un mod le qui porte toutes les informations de la pi ce en indiquant la premi re et la derni re date d ex cution ainsi que la p riodicit d ex cution Ce mod le ne g n re aucune criture comptable Une fois le mod le cr on ex cute en fin de p riode le programme d ex cution des critures p riodiques Premi re tape Saisir le mod le d criture p riodique Pour d finir le mod le de l criture p riodique activer Saisir Ecriture P riodique partir du chemin Comptabilit g n rale gt Ecritures comptables gt Ecritures comptables manuelles F1 rappro Le nom de la transaction est erron dans le portail au lieu de Ecritures comptables avec contre passation automatique lisez Saisir Ecriture P riodique Dans cet exemple nous d finissions l criture p riodique qui alimente la caisse de la DROS5 51510000 partir de son compte 54105000 aliment par l ACP Freto Intemrcenpre Srst en a Saisie rapide mod le dimeuta on Comptab avec mod le Socr t z500 Ex cution de
83. SUR EUR 00 Me TERESE P i 3ii i 1900 EUR 00 o 00 LE 455 68 1 353 235 Tests unitaires Soldes ptes g n Heur 20 Sh 5 Date 109 12 2006 Ledger l FFSSLDOO SSPIOT Pag F P siodes de cepost 0 00 J006 F zicdes departing 0 16 2006 Totaux de toutas Lea soci r s 181 455 A E CEEE l 170 13 ii igi 455 05 i ik LE i 2 6 2 4 Balance comptable r glementaire Activez la transaction lt Balance comptable r glementaire gt partir du chemin Comptabilit gt Comptabilit g n rale gt Reporting compta g n gt Balance sans date d arr t Transaction ZBFCFITR_BALRGT Balance comptable r glementaire Menu a P Plan comptable Compte g n ral oOo Oooo Soci t e Exercice comptable 2008 Periode de reporting Domaine d activit o o Ledger R partition par DA La coche r partition par DA permet d obtenir des sous totaux par Domaine d Activit lors d ditions globales L intitul suppl mentaire permet l ajout d un titre compl mentaire libre sur l tat 40 caract res Cliquez sur Ex cuter Tenue de la comptabilit g n rale Page 103 sur 158 Version 4 21 Juin 2014 BFC E Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A SAP Menus Retour nterrompre Syst me 4 CNRS Balance Comptable Heure 10 55 09 Date 02 12 2008 CABREL ETCIRREUEE BIENS REMIS EN DOT 0009 0 00 COMPLT DOTAT ETAT 0009 0 00 0 00 0
84. TION ALPES Affectation N pi ce EE Date co Date pi EUF Brut D E te Pour v rification ACP affichage du compte 54111000 tats de d veloppement de soldes liste individuel de compte g n raux Page 20 sur 158 Tenue de la comptabilit g n rale Juin 2014 Version 4 21 BFC E Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A 2 2 2 Saisir une Ecriture une Pi ce de Comptabilit G n rale par la Transaction d Exception Pour saisir une pi ce de comptabilit g n rale il existe une transaction alternative Mais cette transaction n cessitant une connaissance plus technique du syst me concept des cl s de comptabilisation et des codes CGS son utilisation est recommand e pour un usage plus restreint Activez la transaction lt Ecriture G n rale gt partir du chemin Comptabilit g n rale gt Ecritures comptables gt Ecritures comptables manuelles FI Transaction F 02 Saisir criture sur cpte g n Donn es d en t te Mod le d imputation Saisie rap r Date pi ce 15 06 2006 Type SA Soci t a00 Date comptable 15 06 2006 P riode G Deviseltaux EIR HS pi ce Date conversion gt meet R f rence N intersoc piece et le num ro de compte du premier Texte d en t te oste de la pi ce DA partenaire Premier poste de la pi ce D cc liolcomre FE cc 1 1 faut renseigner au niveau de l en t te de pi ce La date de la pi ce Le type de p
85. TRES conc droi 10530923 16 1359000 36 0 00 0 00 0 00 11889924 12 5 98120000 AMORT AGENCT TERRAI 225143 78 16016 00 0 00 0 00 0 00 241159 78 6 28131000 AMORT BATIMENT 1615929268 82 4910631 89 0 00 0 00 0 00 166739900 71 7 28135000 AMORT INSTAL AGENC 105080910 70 4170522 50 6535 86 0 00 3353 86 109241543 46 8 28137007 AMORT ganil ordre 1536736 47 0 00 0 00 0 00 0 00 2561227 45 9 28150008 AMORT INST 41995 576713139 45 0 00 29711 69 0 00 4033082 28 572650345 48 10 28151000 AMORT INSTAL TECH 32516 80 35768 00 0 00 0 00 0 00 68254 80 11 28153000 AMORT INSTAL SPECI 53625612 96 4213708 40 699 16 0 00 77900 95 57760521 25 12 28154000 AMT MATERIEL OUTI 760776040 56 57780165 21 0 00 1425 36 4004760 19 814531121 94 13 28180008 AMORT MAT AV1995 247010348 68 000 2408 69 0 00 1011693 73 245996246 26 14 28181000 AMT IGAA cnrs non pr 19157091 01 674434 07 0 00 6535 86 0 00 20038060 34 15 28182000 AMT MATERIEL TRANSPO 9473068 24 476658 01 0 00 32120 38 170107 56 9811739 07 16 28183000 AMT MAT BUREAU amp INF 290337 704 46 21027968 46 526 20 0 00 2350894 83 309014172 69 17 28184000 AMT MOBILIER 68024013 13 410544 46 0 00 0 00 23590 51 6410690 08 18 28188000 AMT MAT DIVERS 1546600 84 135877 21 0 00 0 O0 7760 36 1674717 69 19 28050000 AMT aut con brev dr 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 20 28050007 AMORT brevets ordre 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 O0 21 28053007 AMORT logiciel ordre 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 22 28058007 AMORT aut im in ordr 0
86. TR_CTRIMPIM Cet tat de contr le permet la restitution des mouvements li s aux immobilisations et dont les imputations budg taires ou analytiques sont erron es L tat liste les pi ces comptables en anomalie et fournit un support de travail aux corrections Selon les combinaisons de s lections les diff rents cas d anomalies seront restitu s Etat de contr le des p nis stall mouvements immo Menua Sauvegarder comme variante Retour interrompre Syst me 4 Ex cuter Soci t 900 Domaine d activit CS Type de NS pi ce FI re COCOCES a i Ea giis Li L a i a L L L Param tres en s lection Soci t Z900 Domaine d Activit code BFC de la D l gation facultatif Compte g n ral facultatif Tenue de la comptabilit g n rale Page 138 sur 158 Version 4 21 Juin 2014 BFC E Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A P riodes comptables au moins une p riode obligatoire Exercice au moins un exercice obligatoire Dates comptables facultatif Types de pi ces FI au moins un type de pi ce obligatoire N de pi ce FI facultatif Code transaction SAP facultatif mais recommand pour plus de lisibilit Mise en forme permet de rappeler une mise en forme d j enregistr e organisation des colonnes filtres etc facultatif Pour restituer les erreurs d imputation sur les pi ces de cr ation de fiches immobilisati
87. an initial L Liste de pi ces Options de traitement Cl delavue de saisie MS pi ce Soci t Exercice comptable Pour acc der une pi ce comptable que vous souhaitez modifier saisissez le num ro de la pi ce dans la zone N pi ce et l exercice comptable La zone Soci t est compl t e par d faut Pour valider appuyez sur la touche Entr e 2 Si vous n avez pas de num ro de pi ce comptable vous avez la possibilit d acc der une pi ce en cliquant sur Liste des pi ces P Sauvegarder comme variante Ex cuter Acc de Soci t z300 E Mum ro de pi ce EE Exercice comptable Ledger S lections g n rales d Type de pi ce Date comptable Date de Saisie Murn ro de r f rence Op ration de r f rence Cl de r f rence C CECER Syst me logique Afficher galement postes pour m moire CL Afficher postes pour m moire Recherche propres pi ces d A Ungt propres pi ces Un cran de s lection s affiche Renseignez les crit res de s lection de la pi ce comptable que Tenue de la comptabilit g n rale Page 51 sur 158 Version 4 21 Juin 2014 BFC E Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A vous recherchez Vous pouvez par exemple renseigner l exercice comptable et le type de pi ce Si vous n avez pas renseign assez de crit re le syst me vous avertit avec un message que votre s lection est insuf
88. approchement les postes sold s On retrouve les informations classiques de n de pi ce de montant de d bit cr dit et de dates 2 6 1 2 Postes individuels fournisseurs avec destinataire de paiement divergent Activez la transaction lt Postes indiv Fournisseurs gt partir du chemin Comptabilit gt Comptabilit g n rale gt Reporting compta g n gt Etat de d veloppement des soldes S lectionner la variante de mise en forme N DESTPMTDIV Cet tat se base sur la m me transaction qu au chapitre pr c dent mais a pour objectif de lister les postes d un tiers ou d un groupe de tiers fournisseur qu ils soient sold s et ou non sold s avec le destinataire de paiement divergent Liste des postes individuels fournisseurs Compte fournisseur Soci t S lection via aide recherche ID aide recherche Cha ne de recherche Aide rech S lection des postes Postes non sold s FNS au jour de r f rence 15 06 2009 O Postes rapproch s Date de rapprochement gt FNS au jour de r f rence O Tous les postes Date comptable w Postes standard C Op rations cptes g n sp ciaux _ Postes pour m moire _ Postes pr enregistr s _ Postes clients Variante de mise en Edition de liste lt lt forme N DESTPMTDIV Mise en forme kN DESTPMTOI Tombre maximam de postes Tenue de la comptabilit g n rale Page 87 sur 158 Version 4 21 Juin 2014 BFC E
89. asser une Ecriture une Pi ce Comptable Pour contre passer une pi ce comptable activez la transaction lt Contre passation sur compte g n ral gt partir du chemin Comptabilit g n rale gt Ecritures comptables gt Ecritures comptables manuelles FI Contre passer pi ce tDonn es d en t te Donn es rel pee Nurn ro de pi ce 30000204 ve Ya 1 goci t z900 e S Exercice comptable 2006 j D Saisir le num ro de la pi ce l exercice comptable et le 7 SeS i gtit d lation Donn es rel l criture de contre passation us Motif annulat 71 a Date comptable P riode comptable Donn es pour la gestion des ch ques r Motif d invalidation Pour afficher une pi ce comptable que vous souhaitez contre passer saisissez le num ro de la pi ce l exercice comptable et le motif d annulation La zone Soci t est compl t e par d faut Le motif d annulation qui est une donn e obligatoire Via l aide la recherche vous pouvez s lectionner un motif E Motif pr contre pass et crit n g 1 t Crit res de recherche R sultats de la recherche E2 Contr Fact Correction comptable unig 3 Contr Fact Annulation pour suppress F4 Contr epassation comptable Le motif d annulation correspond au motif d ex cution de l criture n gative ou de la contre passation Il existe quatre types de motif d finis pour le CNRS saisissez un moti
90. ate du rapprochement et le n de la pi ce de rapprochement Cas n 2 Le programme de paiement automatique paye une dette fournisseur en d duisant le montant d un avoir li II g n re une pi ce de paiement qui est aussi une pi ce de rapprochement entre elle m me la dette fournisseur et l avoir li R gle fonctionnelle Lors de la saisie d un avoir c est parce que la zone R f Facture est renseign e avec le n facture de la facture d origine que le programme de paiement automatique liera les deux pi ces ensemble et ne paiera que le solde Pour BFC si l avoir est saisi en service facturier le renseignement de cette zone est manuel Tenue de la comptabilit g n rale Page 64 sur 158 Version 4 21 Juin 2014 BFC E Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A Si l avoir est issu d XLAB le renseignement de cette zone se fera automatiquement lors de la prise en charge partir de la zone Texte d en t te qui contient la r f rence facture d finie dans XLAB Liste des postes individuels fournisseurs 4 interrompre Syst me a Premi re colonne Colonne de gauche Colonne de FOurhigsseur 10000 L Societe 2900 IJoT PROGISTIF Localit BACH OLET 21 06 2006 6100000 11 06 2006 AR 6610000006 05 07 006 EUR 10000QDE t Compte 1000012 Illustration avec le d tail des postes fournisseurs sur le fournisseur 1000012 Progistik Une facture XLAB a g n r une pi ce comptable
91. bilisations ce O Immobilisations en cours Soci t z900 __ 5 O Liste d inventaire Num ro d immobilisation B v O Etats d immobilisations 5 idini TU O Tableaux de variations Roc nu i j gt Par num ro d immobilisation z Par cat gorie d immobilisation SSRN E A A EE Cat gorie d immobilisations OO Par centre de co t Domaine d activit EE Par division Centre de co ts Mouvements d immobilisation Division Etat des METE Localisation So bris re i N de regroupement des immob Etat de contr le imputat myt immi Mouvements d immobilisation 5 P Grille d volution des immob R serve de travail Entr es d immobilisations Sorties d immobilisations Transferts d immobilisations Options Liste des immos sans critures x Eea snin MF Date d analyse 31 12 2010 Rech origine des entr es s imm RE Recherche origine pinature come Tableau d valuation o Comptable Variante de tri 0001 St fdom activit tposte bilanicompte M thode conversion Afficher les immobilisations O ou uniqut num ros princip ou uniquement totaux Repr sentation Mise en forme ar C Utiliser ALY Grid Control Autres s lections Compte de bilan ES E gt Date de mise en service 5 Code d amortissement 5 Autres options version de grille 0001 HGB Par 268 13 colonnes vers
92. bjectif d afficher le solde d un compte ou d un groupe de comptes en proposant diff rents crit res de s lection comme le DA l intervalle de temps la devise Acceder variante s T Sekections genersles Ty pe de dev be 1 Soci t 296 l Num ro compte 51519000 Dam acti t paa Domane fonti gt l Centre de co ts 5 Centre metteur Ctre de profit 3 Devise l Op ra com Ty pe def ur 5 LG ase Gip de r f Syst me bogigue l Mat comptahle P rm tre ana Segnert 3 E CtreProi Pa 5 Dom fct pan DomA ct met gt SIL parten l Segner par 5 Debite r di E Ralio siatki S lections d tat Ledger OL Exercice comptable LEE De la p rade LE la prade 11 Far pour anshyse particuli re Auie nimen de compis Type d dition _ Edition tat graphique Etat de recherche el classique 3 Oste dowels iplus colonnes cl s Cliquez sur Ex cuter Tenue de la comptabilit g n rale Page 100 sur 158 Version 4 21 Juin 2014 BFC E Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A Comptes g n raux aoldes avigat ion D ar a Devise d la soci t Eure p 630 l i Ial J3 i2 EE Pour un compte les informations restitu es portent sur le report de solde de l exercice pr c dent le solde des p riodes pr c dentes de l exercice en cour
93. ce dans la zone N pi ce et l exercice comptable La zone Soci t est compl t e par d faut Pour valider appuyez sur la touche Entr e Si vous n avez pas de num ro de pi ce comptable vous avez la possibilit d acc der une pi ce en cliquant sur Tenue de la comptabilit g n rale Page 48 sur 158 Version 4 21 Juin 2014 BFC E Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A Afficher pi ce Vue de ja saisie Menua P Interrompre Syst me a Changement du mode d afichage de modification Afficher autre pi ce S lectionner Vue de la saisie 502000001 Soci t zaoo Exercice compt 2005 Date pi ce 36 10 2005 Date comptable 26 10 2005 P riode R f rence RELEVE N 1 N intersor Devise Tat existants Grpe ledgers else e eleja con Do Montant DI Ctre co ts Compte budg taire Centre financier aosooooo oa seoor a o e eaaooooo oora naelaoasaoor e2 s OOO mao o a S g En double cliquant sur un poste on peut afficher le poste individuel souhait Afficher pi ce Poste 001 Menua Retour Interrompre Syst m 1000007 BNP Paribas CptG n 40100000 Avenue de l op ra Soci t N pi ce 503000001 Montant Code TWA Dom activit Sii Comp Base escmpte E Cond paiet Joursipourc O loooo xo ooo xo Date de base Fixe Bloc paiem R f facture ll ro Dev paiemit Mont dev prnt T
94. ci t Z900 CNRS Paris Fourn 1026772 Soci t Z9006estionn Nom AVENANCE ENTREPR Rue 61 RUE DE BERCY CP 75012 Localit PARIS 12 Jour de r 05 05 2009 Pays FR 29 03 2007 X4 708001615 18 12 2006 00 40810000 485 69 28 03 2007 i 28 03 2007 485 69 704110843 28 02 2007 00 64715120 39 008 37 D4 04 39 008 37 707902766 25 04 2007 00 46860000 109 23 04 i 04 765 23 707902766 25 04 2007 00 46860000 202 61 D4 04 202 61 27 04 2007 ZY 755004973 27 04 2007 00 13 068 69 26 04 2007 i 26 04 2007 13 068 69 A Fournisseur 1026772 Compte g n ral 40120000 Soci t 2900 Les deux zones Type de compte de contrepartie et Compte de contrepartie sont disponibles en restitution 2 6 1 6 Liste des postes clients non sold s imprimer Activez la transaction lt Liste des postes clients non sold s imprimer gt partir du chemin Comptabilit gt Comptabilit g n rale gt Reporting compta g n gt Etat de d veloppement des soldes M me fonctionnement que l tat sur les postes individuels clients mais celui ci est privil gier pour l impression Tenue de la comptabilit g n rale Page 96 sur 158 Version 4 21 Juin 2014 BFC E Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A Compie cheri 100 1E0 Soci t ra00 i gt S lection via aide recherche D aide rochtho Chaine de recherche Aid l r th rch S l
95. de domaine d activit puis ex cutez Exemple Etat de contr le des imputations mouvements immo Menu a Menua lh Retour Eemu Hfrreremee 8m Syst me a D tails D tails Trier par ordre croissant Trier par ordre croissant Trier par ordre d croissant d croissant Activer filtres shorts Loi pars aran mereen Apercu avant impression Autre s St hect Ne pi ce Doma mmobilis Nes opto n Type Cente EtdorPlCtefn Compte budg taire Fonas z900 8302536542 0004 65912 0 20183000 AA gog OCOICIVYERS AUTRES PROCGUITE PIA z900 0004 65910 0 AA ggg ODODCIYERS AUTRES CHARGES BIA z900 0004 654132 0 21830000 AA R1600001 ggg ODODCIYERS AUTRES FROGCGUITS BA z90 0004 65910 AA R1600001 G00 ODODCIYERS AUTRES PROCGUITS BA 2 7 15 Tableau de variations des immobilisations Activez le menu Comptabilit Immobilisations Reporting immobilisations Etats d immobilisations Tableaux de variation Code transaction ZBFCFITR _E164 Ce tableau permet la restitution des mouvements li s aux immobilisations sur un exercice donn lors de la cl ture trimestrielle ou annuelle afin de r aliser un bilan des comptes d immobilisations L tat pourra tre lanc la demande de l utilisateur mais il sera aussi ex cut en batch tous les mois et envoy dans la SAP business workplace des utilisateurs Tenue de la comptabilit g n rale Page 140 sur 158 Version 4 21 Juin
96. de lrrrentare i arrar ring immotientions Soci t kanoa 3 He dreentare B lecSons Liste des p non sois s compies d Cente de co ts Liste d rrrertaine par categorie mmots a ste ef Hiean Diate d anabse 31 12 2007 Tableau d rilyaligi i Compiabh D limitations progr es Date du dernier inventaire EZ Fome d dition Dans l cran de s lection renseignez le code soci t Z900 le ou les centres de co ts sur le s lequel s lancer l tat la date d analyse prendre une date post rieure l ex cution des amortissements en fin d exercice pour avoir les informations d amortissement de la p riode le tableau d valuation 01 pour les amortissements comptables 51 59 Subventions 70 Tenue de la comptabilit g n rale Page 116 sur 158 Version 4 21 Juin 2014 BFC E Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A 74 les biens en dotation affectation dons amp legs Puis activer menu traiter toutes s lections EE O _Mavigation eur la page Liste inventaire Programme Saut S lecbor gips Brame i F hide i Opon de s lection F3 nt Suporimer ligne de s lection ShittsF 2 Date ana Supprimer toutes les s lections S lectons d finbes par Mublis aber ShiftsF4 F12 fil interrompre Soci t m OO E Num ro d immobilisation a Num ro subsidiaire G ections EE d immobilisations
97. dotation 73 Biens remis en affectation 74 Dons Legs D signation code mvt Tableau D signation tableau d valuation Code mvt Annulation de subvention ex ant rieur Amortissement comptable ER PR ETAT REGIONS D PARTEMENTS COMMUNES ET GROUPEMENTS AUTRES COLLECTIVITES UNION EUROPEENNE AUTRES ORGANISMES AUTRES ETAT Autres subventions ETAT Biens remis en dotation ETAT Biens remis en compl ment de dotation AUTRES ORG Biens remis en compl ment de dotation Biens remis en affectation Dons amp Legs 2 17 11 Grille d volution des immobilisations Activez la transaction Grille d volution des immobilisations partir du chemin Comptabilit gt Immobilisations gt Reporting immobilisations gt Etats d immobilisations Code Transaction ZBFCFITR_E174 Cet tat permet de suivre l tat du patrimoine immobilis existant Tenue de la comptabilit g n rale Page 133 sur 158 Version 4 21 Juin 2014 BFC E Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A Environnement utilisateur ECC Comptabilit analytique D penses Recettes R f rentiels Etats budg taires BY MaT OILA ENV Etat NCEC Budget Engagement individuel Environnement utilisateL Comptabilit g n rale Cl ture Immobilisations Grille d volution des immobilisations 141 4 Havigation sur la page Grille d volution des immobilisations CRUEL j S lections d finies par lu O Reporting immo
98. e gt TVA gt Etat r capitulatif de TVA Enreg TVA d caisser e Batch input souhait Type pi ce des critures CT Date comptable 30 09 2009 P riode comptable g Autre compte TVA d caisser Date d ch ance de charge TVA Mom du dossier RFUMS YEE Ex cution imm diate dossier Date d ex cution Heure pour l ex cution 00 00 ai ial Param tres compt O Ne pas actualiser pi ces Actual pces ex cut r elle O O Actualiser pi ces simulation Les crit res qui changent au niveau de la s lection principale sont les suivants 1 Batch input souhait C est par un traitement en arri re plan que la comptabilisation de la TVA d caisser sera ex cut e 2 Le type de pi ce comptabiliser est CT 3 La date comptable sera celle de la pi ce g n r e 4 Le compte de TVA d caisser a t param tr par d faut C est le 54200000 Mais il est possible de proposer un autre compte de destination dans ce champ 5 Cette option permet de lancer automatiquement le batch input cr 6 Cette option permet d viter une double d claration sur un m me poste Lors du lancement du programme de comptabilisation de la TVA d caisser cocher Actualiser pi ces en ex cution r elle pour associer une signature de traitement ces postes Exemple d criture de TVA d caisser Tenue de la comptabilit g n rale Page 77 sur 158 Version 4 21 Juin 2014 BFC E
99. e de la comptabilit g n rale Page 15 sur 158 Version 4 21 Juin 2014 BFC E Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A Lorsque le texte voulu est saisi cliquer sur Retour Ou Puis sauvegarder la mise jour dans le cas d une modification de poste FBLSN FB02 La suppression d un texte est faite par le bouton Ci apr s est d crit le cas fonctionnel BFC d approvisionnement du compte bancaire Tenue de la comptabilit g n rale Page 16 sur 158 Version 4 21 Juin 2014 BFC E Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A 2 2 1 1 Approvisionnement du compte bancaire L approvisionnement du compte bancaire s effectue en trois tapes dans BFC Etape 1 Compte de banque vers compte de liaison ACS sur domaine d activit de ACP Cette criture de transfert est effectu e par l ACP Elle est de la forme D bit 541XXXXXX compte de liaison de ACS concern pour le montant d approvisionnement Cr dit 515100000 pour le montant d approvisionnement Chacun des postes est sur le domaine d activit de ACP Etape 2 Compte de liaison de ACS vers compte de banque sur domaine d activit de l ACS Cette criture de transfert est effectu e par ACS Elle est de la forme D bit 515100000 pour le montant d approvisionnement Cr dit 541 XXXXXX compte de liaison de ACS concern pour le montant d approvisionnement Chacun des postes est sur le domaine d activit de ACS Etape 3 Rapprochement du compte de liais
100. e de postes de crit res de rapprochement d finis par param trage Activez la transaction lt Rapprochement automatique des critures gt partir du chemin Comptabilit gt Comptabilit g n rale gt Ecritures comptables gt Ecrit compt man Fl rappro R approc hement autom atiq ue Sauvegarder comme variante S lections g n rales Soci t Exercice comptable Affectation HMum ro de pi ce Date comptable Retour Interrompre Syst me DOUDE L S lection clients LI Op rations CGS Code CGE clients P Clients m gt C Groupementvia n d avis C S lection fournisseurs C Op rations CGS Code CGS fournisseurs ee Fournisseurs C S lectionner cptes g n Comptes g n raux L Trait sp c cptes EMIEF Nornbre madmunm de groupes Param tres compt Date rapproch 22 11 2006 P riode L Date de la derni re pi ce C Tenir compte de tol rances C Autoriser postes pce indiv _ Tenir compte de imp suppl rn Test Nombre min Poste ge pi ce Pilotage sorties Pi ces rapprothables Pi ces non rapprochables Messages d erreur Tenue de la comptabilit g n rale Page 68 sur 158 Version 4 21 Juin 2014 BFC E Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A Dans le cadre de BFC un programme de rapprochement automatique a t planifi deux fois par jour 13h et 22h Les crit res de rapprochement son
101. e des sorties cocher V rifier textes puis indiquer X dans le crit re Pi ces avec textes R sultat le traitement ne restitue que les postes auxquels un texte a t attach e Restitution des textes rattach s Menu Comptabilit gt Comptabilit g n rale gt Reporting compta G n gt Etat de d veloppement des soldes gt Liste des postes non sold s imprimer Assistance Documentation Fin de session B F C ga BFC Budget Finances Comptabilit Historique Retour Suivant sur la page 2 comptables ng compta g n S lection client A e d tats SAP query Compte client Bo01250 Jo a Ez de d veloppement des soldes Soci t gt Postes indiv Fournisseurs Postes indiv Clients ERP S lection via aide recherche Afficher modifier postes 2 iste des postes fournisseurs non sold s irt ID aide recherche LI si Cha ne de recherche iste postes individuels de comptes g n raux Aide la recherche ance sans date d arr t nd livre sans date d arr t rnaux sans date d arr t S lection des postes Statut net compte de r sultat ou Postes non sold s is PNS au jour de r f rence 04 07 2008 orting national O Postes rapproch s Date de rapprochement D C l PNS au jour de r f rence Do b Puis descendre avec l ascenseur Tenue de la comptabilit g n
102. e pr enr Modifier pi ce pr enr Afficher modificat O Rapprochement O TVA O Reporting compta g n Comptabiliser pi ce pr enregi Synth se Comptabilit Tome 2A menu 4 Comptabiliser pi ce Retour Terminer interrompre Syst me Devise Saisie rapide Date pi ce 48 12 2013 Type AB Soci t 2900 Date comptable 18 12 2013 P riode 12 Devise EUR E N pi ce 1330063582 Exercice 2013 Date conversion 18 12 2013 R f rence DA partenaire Texte d en t te stants O Postes Pos CC D A N cpte D signation TVA Montant 001 50 0014 51510000 COMPTE AU TRESOR 100 00 002 40 0014 67150000 SUBVENTIONS ACCORDEE DR 100 00 D 100 00 C 100 00 pos 2 0 00 Autres postes de la pi ce Cl Cpt Compte CdeCGS CMvt Nouv st En double cliquant sur les lignes vous pouvez modifier les donn es Modifier pi ce pr enr RAI Navigation sur la page O Ecritures comptables tO Ecritures comptables manuelles F O Affichage et modifications de pit Afficher modifier postes Afficher soldes Afficher Modifier Afficher pi ce pr enr Modifier pi ce pr enr Afficher modificat O Rapprochement EO TVA O Reporting compta g n HUE aea pi ce pr enregi Modifier Poste d un cpte g n Comptabiliser pi ce Retour COMPTE AU TRESOR 51510000 Z900 CNRS Pasi
103. ection des postes lait O Postes non sodis PHE au jour d r f rent 9 12 2006 C Postes rapproch s Date de rapprochement PHE au jour de r f renee Ce Tous les postes Dals conplabl CTPi ces mormales r Pibcec p onregisu es o F Postes pour m moire Cliquez sur Ex cuter Retour interrompre Syst me 4 CNRS Liste des postes individuels clients a mr mere Client 3001160 Soci t z900 PIERRE FABRE DERMO COSMETIQUE 45 PLACE GANCE 92100 BOULOGNE BILLANCOURT FR 05 10 2006 DR 620000184 05 10 2006 0005 05 10 2006 DR 620000185 05 10 2006 0014 10 10 2006 DZ 622000064 10 10 2006 0014 10 10 2006 DR 620000191 10 10 2006 0014 27 10 2006 DR 620000203 27 10 2006 0014 27 10 2006 DR 620000201 27 10 2006 0014 27 10 2006 DR 620000200 27 10 2006 0014 27 10 2006 DR 620000202 27 10 2006 0014 03 11 2006 DR 620000210 03 11 2006 0014 03 11 2006 DR 620000211 01 01 2006 0014 0l 0 00 119 0l 0 00 119 15 10 10 2006 622000064 0 00 119 0l 10 10 2006 622000064 0 00 119 O1 0 00 100 0l 0 00 100 0l 0 00 100 0l 0 00 100 0l 0 00 100 0l 0 00 100 eerererrrrrrrrrrrrrreNEerH p 03 11 2006 DR 620000212 03 11 2006 0014 0 00 100 03 11 2006 DR 620000213 03 11 2006 0014 0l 0 00 100 08 12 2006 DR 620000226 08 12 2006 0014 0l 0 00 100 08 12 2006 DR 620000225 08 12 2006 0014 0l 0 00 100 08 12 2006 DR 620000224 08 12 2006 0014 0l 0 00 100 08 12 2006 DR 6
104. ections d tat Ledger OL Ledger principal Exercice comptable 2006 2006 Saisissez un type de devise par d faut utilisez le type 10 devise de la soci t c est dire l euro Tenue de la comptabilit g n rale Page 114 sur 158 Version 4 21 Juin 2014 BFC E Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A Indiquez le domaine d activit pour lequel vous souhaitez g n rer les documents La zone num ro de compte permet d indiquer le compte pour lequel afficher les soldes Il est possible d ex cuter cet tat sur un intervalle de comptes g n raux ou sur une s lection multiple de compte Le ledger utiliser est le OL correspondant au r f rentiel comptable du CNRS La zone Exercice comptable permet de s lectionner la p riode d analyse de l tat Cliquez sur le bouton Ex cutez pour acc der l tat Ex cuter Soldes mensuels Situation du compte d tail Menua Retour Interrompre Syst me a Param tres d tat Num ro compte soldes mensuels Situation du compte Donn es actuelles Nawidgation E T B 10 Devise de la soci t E t EUR Euro en A X F riodes d bit Cr dit Solde Solde cumul 206 206 206 P riode amp 0 00 0 00 0 00 5 846 15 F riode g 475 52 Salo Bidb n Aa aa de 44 181 90 F riode 10 0 00 RSS IIS Lao AAL nd a 59 43535 02 P riode 11 30 00 90 75 60 75 59 493 77 F riode lz 4 900 106 73 0 00 4 900 106 73 4 040 612 96
105. ee Vous pouvez aussi afficher une pi ce sous forme de liste en passant par le LME Tenue de la comptabilit g n rale Page 49 sur 158 Version 4 21 Juin 2014 BFC E Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A Afficher ia Vue de ja saisie Menu a P Changement Pi ce k Traiter k En t te pi ce Autres fonctions t Pi ce de contre passation ption t Donn es TVA FE Environnement Donn es criture p riodique Syst me Fage suivante Aide t Fage pr c dente HR Pi ce suivante sus Pi ce pr c dente aosooooo ooa Raannnan no A L S ie des ne afficher Modifier ligne de pi ce individuelle N de pi ce S03000001 Soci t 2900 Ex comptable 2005 Date pi ce 26 10 Z005 DateComptable 26 10 2005 P riode l R f r RELEVE N 1 Devise pi ce EUR 153111000007 2 66 40800000 316169300000 CPT RUSTIQUE 1 40 44560000 TYA DEDUCTIBLE Cliquez sur LFETUT pour revenir sur la vue initiale Tenue de la comptabilit g n rale Page 50 sur 158 Version 4 21 Juin 2014 BFC E Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A 2 3 4 Modifier une Ecriture une Pi ce Comptable Pour modifier une pi ce comptable activez la transaction lt Modifier gt partir du chemin Comptabilit g n rale gt Ecritures comptables gt Affichage et modifications de pi ces et soldes en comptabilit g n rale Modifier pi ce Ecr
106. ent Induit par une Op ration de Paiement Automatique Le principe du rapprochement induit par une op ration comptable de D bit Cr dit se manifeste aussi lors de processus automatiques comme celui du programme de paiement automatique Nous distinguerons deux cas pour expliquer ce fonctionnement Cas n 1 Le programme de paiement automatique r gle une dette fournisseur et cr e une pi ce de paiement qui est aussi une pi ce de rapprochement entre elle m me et la dette fournisseur Cas n 2 Le programme de paiement automatique paye une dette fournisseur en d duisant le montant d un avoir li Il g n re une pi ce de paiement qui est aussi une pi ce de rapprochement entre elle m me la dette fournisseur et l avoir li Cas n 1 Le programme de paiement automatique r gle une dette fournisseur et cr e une pi ce de paiement qui est aussi une pi ce de rapprochement entre elle m me et la dette Pour les explications sur le programme de paiement automatique se r f rer au paragraphe d di ce sujet Tenue de la comptabilit g n rale Page 62 sur 158 Version 4 21 Juin 2014 BFC E Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A Liste des postes individuels fournisseurs Menua ai J Retour interrompre Syst me Syst me al Premi re colonne colonne de gauche Colonne de Fournisseur LUODA Soci t zapi Non NEUF TELECOM Localit BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX L S 07300281 22 09 2006 11 96 EUR 610
107. ent et fournisseur sont directement rapproch s entre eux l aide d une pi ce comptable de type AB selon le sch ma comptable suivant Tenue de la comptabilit g n rale Page 155 sur 158 Version 4 21 Juin 2014 BFC E Manuel d utilisation Afficher pi ce Vue de la saisie Comptabilit Tome 2A Menu 4 Retour Terminer interrompre Syst me Syst me Changement du mode d affichage de modification Afficher autre pi ce S lectionner objet individue N pi ce 1330054127 Soci t z990 Exercice compt 2013 Date pi ce 03 10 2013 Date comptable 3 10 2013 P riode 10 R f rence N intersoc Devise EUR ixt existants 0O Grpe ledgers a SRB zz gx Blezas e a 1 7 41100006 Mission pilotage et Re 227 40120006 D l gation Paris Michel Ange Compteur 79 00 1320054127 2000260 179 00 1330054127 9000475 0 00 0016 0016 CBIL CBIL 2 9 1 2 Cas d une compensation entre deux domaines d activit 2 9 1 2 1 Lancement en simulation En mode simulation l tat n effectuera pas le rapprochement et affichera la liste des pi ces en anomalies celles qui n ont pas de correspondance les cas de doublons les cas o il y a plusieurs correspondances les cas d carts de montants puis la liste des pi ces qui seront concern es par le rapprochement sous forme de couple facture client facture fourniss
108. er Plan comptable ZPCG y Compte g n ral 28000000 28999999 Date comptable Domaine d activit Code myt dotation 501 Code myt reprise sur dot 230 DOSE Code myt retraitement Param tres saisir en s lection Date comptable obligatoire pour lancer l tat Domaine d Activit code BFC de la D l gation facultatif Les comptes g n raux s lectionn s sont les suivants 28000000 28999999 dont les comptes g n raux 28 terminaison 7 Tenue de la comptabilit g n rale Page 144 sur 158 Version 4 21 Juin 2014 BFC E Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A Les pi ces s lectionn es portent les codes mouvements 501et 790 pour les Dotations 290 pour les Reprises sur dotation et 390 et 395 pour les Retraitements Tableau 2 Amortissements CNRS Date d ex cution 18 01 2010 Heure d ex cution 11 53 15 Utilisateur MLBUSNEL Date comptable 30 06 2009 Domaine d activit de 0001 0020 Libell z Valeur brute au 01 01 09 Dotations de l exercice Retraitements d bits Retraitements cr dits s Reprise sur dotationl Valeur brute au 30 06 09 28080000 AMT AUTRES IMMO INCO 73 00 13 279 00 0 00 0 00 0 00 13 352 00 28153000 AMORT INSTAL SPECI 5 584 00 4 725 00 0 00 0 00 0 00 10 309 00 28154000 AMT MATERIEL 414 361 37 205 481 00 0 00 0 00 0 00 619 842 37 MAAPAAAM aan rm am nm mn nm nm nan mn mm mn nm mn nm La colonne libell indique le libell d
109. eur Tableau des anomalies Programme de rapprochement des factures internes Date du jour 03 10 2013 Mode de lancement Inter DR Groupe de compte Z099 Domaine d activit 0016 Date de r f rence 01 10 2013 Mode Simulation Liste des pi ces en anomalies ET e Suite Tenue de la comptabilit g n rale Version 4 21 11755 11755 11755 11755 11755 11755 11755 11755 11755 11755 11766 11766 11766 11766 11766 11766 11766 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 9000016 9000016 9000016 9000016 9000016 9000016 9000016 9000016 9000016 9000016 9000027 9000027 9000027 9000027 9000027 9000027 9000027 1755 1755 1755 1755 1755 1755 1755 1755 1755 1755 1766 1766 1766 1766 1766 1766 1766 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0017 0017 0017 0017 0017 0017 0017 804133373 804174590 804272711 804296893 804296895 804351853 804351858 8043513862 804393443 804415378 1003252331 90032845 90032752 2003 063 90032908 90032909 90032482 90032469 90032467 90032484 90032759 90109202 1004337248 90109205 1103119300 90138724 1103119301 90138721 1104108167 90135836 1104173062 90138714 1104284620 90146830 ILITTOR XF 22 04 2008 23 05 2008 28 07 2008 19 08 2008 19 08 2008 07 10 2008 07 10 2008 07 10 2008 06 11 2008 19 11 2008 13 08 2010 08 09 2010 04 05 2011 04 05 2011 07 04
110. f pour pouvoir ex cuter la transaction Si vous ne saisissez pas de motif un message bloquant vous avertit que cette zone est obligatoire Fenseignez toutes les zones obligatoires Tenue de la comptabilit g n rale Page 36 sur 158 Version 4 21 Juin 2014 BFC E Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A Cliquez sur L Af avant c pass pour afficher la pi ce comptable avant de la contre passer Si vous ne renseignez pas le num ro de la pi ce un message bloquant s affiche pour vous avertir que pour pouvoir afficher cette pi ce il faut indiquer un num ro de pi ce Entrez num ro de pi ce Si vous n avez pas le num ro de la pi ce contre passer cliquez sur Liste de pi ces pour acc der un cran de s lection Afficher pi ce Vue de la saisie Changement du mode d afichagerde modification Vue de la saisie 630000204 Soci t z400 Exercice compt Z006 Date pi ce 23 05 2006 Date comptable 31 12 2006 P riode 12 R f rence N7 intersoc Devise EUR Groe ledgers AAGBREIEEEINEEEEE Do rMontantDi Cte co ts Compte budg taire A 68800000 0014 300 000 00 CEIL Centre financier 001 4 60225000 0014 1 034 274 97 CEIL 0014 11800000 0014 Tag ar4 ar CEIL 0014 En double cliquant sur un poste on peut afficher le poste individuel souhait r Afficher pi ce Poste vui Changement du mode d afichageide mod
111. fisante Veuillez entrer une autre condition de s lection Pour acc der la liste cliquez sur Ex cuter Liste des pi ces menua F Retour interrompre syst me 4 Gestion V n x 2005 RE 26 10 2005 26 10 2005 _ t 03000002 2005 RE 26 10 2005 27 10 2005 E 503000003 2005 FE 04 11 2005 04 11 2005 E 50000006 2005 RE 16 11 2008 16 11 2005 mn 90300000 2005 RE 16 11 2005 16 11 2005 E 503000008 2005 RE 17 11 2005 17 11 2005 E 03000003 2005 RE 12 11 2008 17 11 2005 Une liste de pi ces comptables correspondant aux crit res s lectionn s s affiche Pour afficher une pi ce cliquez sur la ligne du tableau et S lectionner ou double cliquez sur la pi ce m me La pi ce comptable s lectionn e s affiche Modifier pi ce Vue de ja saisie Aficher autre pi ce S lectionner objet individuel Aficher en t te pi ce Vue de la saisie 5030000001 Date pi ce 26 10 2005 RELEVE N 1 Devise EUR zagi 26 10 2005 N pi ce Soci t 2005 P riode 10 Exercice compt Date comptable M intersort arpe ledgers EI dE A Blelase s Comte D p 1000007 40800000 T0 73 0014 58 00 40399001 B2 0399 RF A1 SFI 69900000 0014 1 36 40399001 52 0399 RF A1SFI 44560000 11 37 Cette vue ne vous permet pas d effectuer des modifications Les donn es affich es sont les d tails de la pi ce comptable c est dire les comptes mouvement s la date c
112. g n rale gt Reporting compta g n gt Journaux sans date d arr t Cette transaction est quivalente celle qui s appelle Postes individuels Fournisseurs cf 2 6 1 1 Tenue de la comptabilit g n rale Page 112 sur 158 Version 4 21 Juin 2014 BFC E Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A 2 6 5 Bilan et compte de r sultat 2 6 5 1 Bilan et compte de r sultat comp r el Cette transaction permet d afficher les postes de bilan et de compte de r sultat d une d l gation ou du CNRS Activez la transaction lt Bilan Cpte r sultat r el Comp r el gt partir du chemin Comptabilit gt Comptabilit g n rale gt Reporting compta g n gt Bilan et compte de r sultat S lection Bilan Cpte r s Compar r el r el Menu 4 Sauvegarder comme variante Retour Interrompre Syst me a Ex cuter acc der variante S lections g n rales Type de devise 10 Soci t zapi Hum ro compte Dom activit 0005 2 Domaine fonet Centre de co ts Centre metteur Cire de profit Devise Op rat com Type de fux Ua base Op de r f eielelelelelelelelelelelele pm i Li Li LD LD gii Li Li LD L Li Li LD Gm i Syst me logique S lections d tat Ledger OL Structure BilCpth s CNRS Bilan commercial Exercice tat 2006 P riode tat de 1 P riode tat
113. ge 149 sur 158 Version 4 21 Juin 2014 BFC E Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A Query ZPAIE Cet tat permet de suivre les pi ces comptables de Paie L tat peut tre lanc avec des s lections utilisateurs ou des variantes pr d finies Mom de variante Descript synth CHARGE CHARGE CHARGE TOT CHARGE TOT POSTES CG Paie poste compte g n raux POSTES TIERS Faie postes tiers TERS TIERS TERS TOT TIERS TOT Analyse Postes Paie CNRS Soci t elele Murm ro de pi ce Exercice comptable Ledger L S lections g n rales Date comptable Mum ro de r f rence D limitations progr E Texte du poste Hbre places de classement Date conversion de devises 09 02 2004 Type cours M Devise de r f facultatif Forme d dition SAP List Viewer 2 8 2 Analyse de retenues sur les salaires Activez la transaction Liste d tats SAP query dans le menu Comptabilit gt Comptabilit G n rale gt Reporting Compta G n Tenue de la comptabilit g n rale Page 150 sur 158 Version 4 21 Juin 2014 BFC E Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A Code Transaction SQ01 Groupe Utilisateur ZPAIE accessible uniquement par l ACP Query ZRETPAIE Cet tat permet de suivre les pi ces comptables de Paie L tat peut tre lanc avec des s lections utilisateurs ou des variantes pr d finies Mom de variante Descript synth CLUS ST
114. h Com Pr enregistrer Donn es base Information montant Date pi ce 06 06 2006 Devise EUR Tot d bit Date comptable 06 06 2006 10 000 00 EUR R f rente EXEMPLE Texte d en t te CHARGES A PAYER Total cr d N intersoc 10 000 00 EUR Soci t z CNRS Paris cog 2 Postes edla variante de saisie s lectionn e Es Cpte g n D signation JOC Montantdew pi ce Montanten DI Tadurisdictionco Crit re de tri C p 61 810000 ET GEMERA D bit El 10 000 00 10 000 00 DF El 40820000 FOURNISSEURS CHARGE Cr dit 10 000 00 10 000 00 DF El 0 00 T Dans l onglet Donn es base saisissez obligatoirement la Date de pi ce Le Type de pi ce est par d faut le type de pi ce standard SA Ecriture d Op rations Diverses et il sera utilis pour comptabiliser des critures comptables dans le module FI Dans les postes on renseigne le compte g n ral D bit Cr dit le Montant le Domaine d activit et le code TVA si le compte utilis l exige Le code de TVA utilis doit tre valide dates de validit sur l exercice en cours II faut aussi renseigner le centre de co t et le fond si le compte g n ral l exige Une r gle de d rivation a t mise en place pour renseigner automatiquement certaines zones Par exemple si vous renseignez un centre de co ts le domaine fonctionnel le compte budg taire et le centre financier rattach s ce centre apparaissent automatiquement dans
115. her modifier postes Activez la transaction lt Afficher modifier postes gt partir du chemin Comptabilit gt Comptabilit Tenue de la comptabilit g n rale Page 93 sur 158 Version 4 21 Juin 2014 BFC E Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A g n rale gt Reporting compta g n gt Etat de d veloppement des soldes M me transaction que celle r f renc e dans le 2 3 1 Afficher modifier postes 2 6 1 5 Liste des postes fournisseurs non sold s imprimer Activez la transaction lt Liste des postes fournisseurs non sold s imprimer gt partir du chemin Comptabilit gt Comptabilit g n rale gt Reporting compta g n gt Etat de d veloppement des soldes M me fonctionnement que l tat sur les postes individuels fournisseurs mais celui ci est privil gier pour l impression Sauvegarder come variante Retour interrompre Syst me a Ev cutar acc der avansme Autreis L Silecton foueniseeur Compb fourbsS eur LOGO T c3 Soci t 2900 LS S lection via aide recherche IC aide recherche Chaine d r ch r h L G l chon d s pos s Sit C Posies non aold s PHS au jour de r f rence 09122006 I Postes rapproch s F Date de rapprochement PHS au jour de r f renc dr Tous les postes Dite comptable Tue Ce Pikos normales Fibres pr enregtsm es Le Postes pour miraire Cliquez sur
116. i ce ici SA pour Op rations Diverses Le code Soci t toujours Z900 Le code Devise ici EUR 2 Renseignez ensuite au niveau du premier poste de la pi ce La cl de comptabilisation associ e ce poste ici 40 cf suivant Le compte comptable dans la zone Compte Eventuellement le code CGS cf suivant Pour valider la saisie appuyez sur la touche Entr e Tenue de la comptabilit g n rale Page 21 sur 158 Version 4 21 Juin 2014 BFC E Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A Saisir Pi ce compte g n ral Cr er Poste d un cpte g n Menu a Syst me 4 Aficher synth se de pi ce Compte g n ral 61810000 DOCUMENTATION GENERALE Soci t 7300 CNRS Cochez la Case pour calculer Poste 1 Ecriture d bit 40 rT ar ei le monibant ann o F Montant 10000 EUR r Code TVA IDP Calculer la TVA Dom activit 0005 Centre de co ts l Commande client F L Ko l El ment d OTP F E Poste suivant de la pi ce CC Compte Cde CG Cht Nows0 Sur l cran suivant saisissez le montant du 1 poste le code TVA et le domaine d activit Cochez la case Calculer la TVA pour calculer automatiquement le montant de la TVA S il manque des informations sur les postes ou s il existe une erreur un message bloquant appara t dans la barre d tat pour vous avertir et le po
117. i doit ensuite tre lanc pour cr er la pi ce comptable Tenue de la comptabilit g n rale Page 43 sur 158 Version 4 21 Juin 2014 BFC E Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A 2 2 10 D Lettrage de Pi ce Pour le concept de rapprochement veuillez vous r f rer au 2 4 Le Rapprochement ou Lettrage Pour annuler une pi ce de rapprochement activez la transaction lt D lettrage de pi ces gt partir du chemin Comptabilit gt Comptabilit g n rale gt Ecritures comptables gt Ecritures comptables manuelles FI rappro Pi ce rapprochement BI000OOET Sorig 2900 Exreite comptable 006 Renseigner la pi ce de rapprochement annuler le code soci t Z900 et l exercice comptable Pour visualiser la pi ce de rapprochement annuler et les postes que cette pi ce rapproche cliquez sur Postes Four Set Lot 77 Soci t L on Hom LTFECU FRANCE Localit VALENCIENNES CEDEX 09 njene Je Foe rafe raf momie pe a RC a ER O Cliquer sur Annulation rapprochement Armia LE een D E d Fannul l dy rapir la ctre pass de la pi ce de 1 pir l galemEpossible Le syst me propose soit d annuler simplement le rapprochement soit d annuler et contre passer en m me temps l criture Dans le cas d une annulation uniquement on obtient le message QD Rapprochement 6100001055 a d annuli Dans le cas d une annulation et d une contre passation on do
118. ications d une pi ce comptable que vous souhaitez afficher saisissez le num ro de la pi ce dans la zone N pi ce et l exercice comptable La zone Soci t est compl t e par d faut Ces donn es sont obligatoires si vous oubliez de saisir un des zones un message bloquant vous avertira O Fenseignez toutes les zones obligatoires M me message si le fournisseur que vous avez indiqu n existe pas O Fi ce 2000000 dans soci t Z900 n existe pas Pour valider appuyez sur la touche Entr e Si la pi ce n a pas eu de modification un message vous avertira Hi Aucune modification s lectionn e pour pi ce 650000011 Z900 2006 Vous avez la possibilit de s lectionner par date ou par auteur de modification Pour cela saisissez la date de modifications et ou le nom de l auteur des modifications Un tableau de modifications s affiche pour la pi ce s lectionn e Les modifications sont tri es par zone Tenue de la comptabilit g n rale Page 55 sur 158 Version 4 21 Juin 2014 BFC E Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A Modifications pi ce Zones modifi es Wenu a Retour Interrompre Syst me a S lectionner Toutes les modifications Noms zones i ce 0602000500 Soci t 2900 Ex z006 Cond palenent Modifi le Cliquez sur une zone puis sur S lectionner pour afficher la modification subis sur cette zone 7 Modifications pi ce Aper u
119. ieurs correspondances Doublons Pi ce avec cart de montant Client bloqu o Fournisseur bloqu Ces anomalies sont tri es par r f rence issue de la pi ce comptable client O O OOO L tat fait aussi appara tre tous les postes non rapproch s des fournisseurs concern s et non li s aux postes client de la d l gation En mode Intra DR tous les fournisseurs concern s sont ceux correspondant aux unit s de la d l gation et pour lesquels le domaine d activit saisi sur le poste fournisseur correspond au domaine d activit du client En mode Inter DR tous les fournisseurs concern s sont ceux correspondant aux unit s des autres d l gations et pour lesquels le domaine d activit saisi sur le poste fournisseur correspond au domaine d activit du client Tableau des pi ces rapprocher les couples pi ce client pi ce fournisseur ligibles au rapprochement sont tri s par r f rence issue de la pi ce comptable client Le rapprochement ne peut se faire que o Si uniquement une facture client et une facture fournisseur r pondent aux crit res de rapprochement o Et siles montants des 2 factures sont gaux et de sens oppos s et les r f rences des factures client et fournisseur sont identiques o A d faut si la zone affectation de la facture fournisseur est identique la zone r f rence de la facture client et si les montants sont gaux et de sens oppos s si les zones r f rences affectations sont identiques et les
120. ification Compte g n ral 6490000 Valorisation immobilisation en cours Soci t 7900 CNRS N pi ce 6230000223 Poste 1 f Ecriture cr dit 50 Montant 300 000 00 EIR Imputations suppl mentaires y Dom activit 0014 Centre de co ts commande client 0 o El ment d OTF IREF_50 LOE_001 Quantit 0 000 Affectation 20061231 Texte T Txtdesc Tenue de la comptabilit g n rale Version 4 21 Page 37 sur 158 Juin 2014 BFC E Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A Cliquez sur Retour pour revenir sur la vue initiale 9 Contre passer pi ce eDonn es d en t te Comptabiliser Donn es rel pee Num ro de pi ce 630000204 Soci t 7900 Exercice comptable 2006 Donn es rel l criture de contre passation Motif annulat 7 Date comptable P riode comptable co cliquez sur ESFERITEEN Pour contre passer la pi ce cliquez sur Vous pouvez aussi passer par le Menu a pour contre passer la pi ce Contre passer pi ce eDonn es d en t te L Autre pi ce SHhift F5 Traiter Terminer Shit F3 Un message s affiche dans la barre d tat pour confirmer la contre passation de la pi ce Hi Pi ce 630000223 comptabilis e dans soci t z900 N B Si la pi ce contre passer a d j t associ e avec une pi ce de rapprochement il faut d abord commencer par annule
121. ilisation tableau comptable 01 Code mouvement ntr e par achat voir dans l ann e de facturation voir dans l ann e suivante ransfert anc entr e provenant d immob en service ransfert entr es de l exercice en cours entr e ransfert anc entr e provenant d immob en cours o wm ransfert nouv entr e provenant d immob en cours D 1 1 21 1 gt 1 gt Im o 2 o w a w 3 o Le en a ON D ON O D f 2 D x lt fe D TD gt X X tableau comptable 01 ortie sans produit X ortie d une nouvelle entr e sans produit X ortie avec produit ortie d une nouvelle entr e avec produit ransfert anc entr e partir d immob en service ransfert entr es de l exercice en cours sortie 700 Mouvement initialement cr biteur dans la fiche immobilisation Code mouvement ransfert anc entr e partir d une immob en cours ransfert nouv entr e partir d immob EC poste HAEA SeA DIRE RIRE UA ee Mesures d investissements Subventions Mesure d investis sement Code mouvement pour mesures d encour invest tableau xx Dx Mouvement initialement d biteur dans la fiche immobilisation ode tableau comptable 51 74 mouvement Lxx ode Mouvement initialement cr biteur dans la fiche immobilisation tableaux comptabls 51 74 mouvement Reprise Subvention tableau xx Code mouvement pour mesures d encour invest tableau xx kKxx
122. ilit g n rale Page 27 sur 158 Version 4 21 Juin 2014 BFC E Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A 2 2 5 Afficher Modifier une pi ce comptable pr enregistr e 2 2 5 1 Afficher une pi ce pr enregistr e Pour afficher une pi ce pr enregistr e activez la transaction lt Afficher pi ce pr enr gt partir du chemin Comptabilit g n rale gt Ecritures comptables gt Affichage et modification de pi ces et soldes en comptabilit g n rale Transaction FBV3 Navigation sur la page Afficher pi ce pr enregistr e cran initial Is D Affichage et r Afficher modifier postes Afficher soldes Cl du pr enregistrement Afficher Soci t Z900 Num ro de pi ce 1330062582 Des e _ se Afficher modificat O Rapprochement tO TVYA O Reporting compta g ne Exercice compt 2013 Pour acc der une pi ce comptable pr enregistr e que vous souhaitez afficher saisissez le num ro de la pi ce dans la zone N pi ce et l exercice comptable La zone Soci t est compl t e par d faut Pour valider appuyez sur la touche Entr e Si vous n avez pas de num ro de pi ce comptable vous avez la possibilit d acc der une pi ce en cliquant sur ste de pi ces Navigation sur la page Afficher pi ce pr enregistr e Synth se ES ns Devise Saisie rapide tO Ecritures comptables manuelles F D EN S
123. ion large L_ Amortissement comptabilis Simulations sorties Cat gories biens moindre val Simulation BW de la p riode jau Cat gories biens incorporell Donn es suppl batch Titre suppl mentaire C Imprimer ligne microfiche Dans le cadre de l analyse des immobilisations par composants le N de regroupement des immobilisations permet de s lectionner les diff rents composants d un m me b timent La mise en forme de la grille des immobilisations peut tre s lectionn e sur l cran de s lection La version de grille par d faut est la version 0001 Tenue de la comptabilit g n rale Page 134 sur 158 Version 4 21 Juin 2014 BFC E Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A CAP d butex Entr e Transfert Invest addit Amo d but ex Amort exercice Amo sortie Amo transfert Amo sinw add Val cpt d b ex La version 0002 comprend en plus les subventions mesures d investissements et les r int grations CAF d but ex Entr e Sortie Transfert CAP actuels Amo d but ex Amort exercice Amo sortie Amo transfert Amort cumul Amo sinv add Val cpt d b ex Invest addit Acomptes Yalcompt act Il est possible d ajouter des crit res de s lection en allant dans le menu Traiter gt S lections d finies par l utilisateur ou directement sur l ic ne S lections d finies par utilisateur Par exemple il est possible de rajouter le
124. iste des postes fournisseurs Dest paient diverg Liste des postes clients non st Liste postes individuels de con O Balance sans date d arr t O Grand livre sans date d arr t O Journaux sans date d arr t Inform suppl Dom activit 0007 Information de rapprochement Donn es cartes de paiement Base escmpte Cond paiemt 0045 Joursipourc 0 lo 000 0 loooo xlo Date de base R f facture __ VI Vo O Bilan et compte de r sultat O Valeurs inactives Bloc paiem O Stocks Bloc relance Cl rel m Er aili Dern relance o Dom rel Rapprochmt 15 01 2008 5 01 2008 822000601 Affectation Texte it MBDA France TGS du 11 01 2008 EA Passer en modification via Menu puis aller dans la zone Texte CENTRE NATIONAL i B F C Assistance Documentation Fin de session BFC Budget Finances Comptabili Comptabilit g n rale Cl ture Immobilisations Postes indiv Clients Historique Retour Suivant Havigation sur la page Modifier pi ce Poste 001 mE O Ecritures comptables POTYA C Reporting compta g n ae MTT Textes dans la pi ce comptable E Liste d tats SAP query Soci t z900 v O Etat de d veloppement des soldes Dr CNRS Postes indiv Fournisseurs Poste 1 f Facture j 01 y Postes indiv Clients Afficherimodifier postes Montant 5 649 25 Code TVA Liste des postes fournisseurs Inform
125. it renseigner la date comptable de la d de contre passation ainsi que le motif d annulation E Donn es conre passaon E7 Mob annuylat Daie compistie P riode compte Page 44 sur 158 Juin 2014 Tenue de la comptabilit g n rale Version 4 21 BFC E Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A Apr s validation on obtient deux messages de confirmation le premier sur l annulation du rapprochement CCF Inforreraitiqnn E a t annul a Fagprochenment 6000006 Pi ce 85000001 0 comptabilis e dans soci t Z300 Lorsqu on visualise la pi ce de rapprochement annul e celle ci porte dans son information d en t te le motif d annulation et le n de la pi ce de contre passation Envt te pi ce socr t 7900 Type de pi ce KZ Paiement foumisseur Tede d ent te 20060928 CNRE3 Type carte L_ N care Num ro d ordre R f rence Oatepi e 26082006 Date comptable 26 03 2006 Devise EUR P riode 09 2005 Op de r t BKPF Pi ce comptatte Cl de r f r 061000006729002006 Systiog RESCLNT3I Essi par EXPLON Pr enregpar La Date de saisie 26092006 Heure de saisie 100016 CodeT PoS o o oS Modifi le g J Derr re MAJ G C pass par 50000010 2006 Mott anrestat ZA Gr lodgers Hs vix Tenue de la comptabilit g n rale Page 45 sur 158 Version 4 21 Juin 2014 BFC E Manuel d
126. it sur la p riode s lectionn e ex si p riode de reporting 09 cumul des mouvements au cr dit pour le compte fin sept de l exercice s lectionn Cumul cr dit somme des deux colonnes pr c dentes Cr d Bilan ent Cr mvt Solde D bit total des colonnes Cumul d bit Cumul cr dit solde d biteur Solde Cr dit total des colonnes Cumul d bit Cumul cr dit solde cr diteur Remarques Affichage des comptes non mouvement s ou mouvement s et sold Si un compte n a jamais t mouvement sur aucun DA il n appara t jamais m me pas 0 00 Si un compte a t mouvement et sold sur certains DA et qu il a un solde sur d autres DA et qu il n a jamais t mouvement sur d autres il appara t 0 00 pour les DA sur lesquels il a t mouvement et sold et il n appara t pas sur les DA sur lesquels il n a jamais t mouvement m me pas 0 00 il appara t normalement sur les autres Si un compte a t mouvement sur certains DA seulement et qu il est enti rement sold il appara t 0 00 pour les DA sur lesquels il a t mouvement et sold il n appara t pas sur les DA sur lesquels il n a jamais t mouvement il appara t 0 00 sur l dition CNRS sans r partition par DA Cette balance est g n r e chaque jour automatiquement et mise disposition des D l gations Les fonctionnalit s de gestion de mise en forme d affichage de recherche
127. j Options Simuler F4 Environnement Pr enregistrer Fa Syst me t Sauvegarder compl tement Ctrl SHhift F6 Aide k Comptabiliser Shift F11 Soci t Terminer Shit F 3 Pour afficher une pi ce pr enregistr e dans le menu cliquez sur pi ce puis sur S lectionner pi ce pr enregistr e E S lectionner pi ce pr enregistr e Soci t z900 H de pi ce 0000225 Ex comptable 2006 C m Saisissez le num ro de la pi ce et l exercice comptable puis cliquez sur Suite pour valider et afficher la pi ce Tenue de la comptabilit g n rale Page 33 sur 158 Version 4 21 Juin 2014 BFC E Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A Traiter rpe es td dti haine 0630000225 Z900 2006 Activer mod les de travail Soci t Simuler Autre Information montant Date pi ce 06 06 2006 Devise EUR Tot d bit Date comptable 06 06 2006 10 000 00 EUR N pi ce 630000225 R f rence EXEMPLE Total cr d Texte d en t te CHARGES A PAYER 10 000 00 EUR Soci t Z300 CNRS Paris OC 2 Postes ei variante de Te s lectionn e ES Cpte g n D signationfDiC Montant dev pi ce MontantenDI J Taxurisdictionco Crit re de tri LL ylsrat 310000 Fun CC 10 000 000P 40820000 FOURNISSEICr dit 10 000 00 10 000 00 DF 06 06 200 Les zones de la pi ce ne sont pas gris es vous avez la possibilit de modifier les do
128. jusq 12 Exercice comparaison 2005 P riode comp de P riode comp jusg 12 Saisissez un type de devise par d faut utilisez le type 10 devise de la soci t c est dire leuro Indiquez le domaine d activit pour lequel vous souhaitez g n rer les documents Indiquez dans les s lections d tat le ledger OL la structure de bilan compte de r sultat propre au CNRS La zone Exercice d tat permet de s lectionner l ann e de r f rence du document Il est possible de restreindre la p riode de r f rence du document en utilisant les zones P riode tat de et P riode tat jusq Les zones Exercices comparaison P riode comp de et P riode comp jusqu permette de fixer une p riode de comparaison pour l tat Ces zones sont obligatoires Cliquez sur le bouton Ex cutez pour acc der l tat Tenue de la comptabilit g n rale Page 113 sur 158 Version 4 21 Juin 2014 BFC E Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A Ex cuter Bilan Cpte r s Compar r el r el synth se I Param tres d tat Trier par ordre croissant Tri d croissant Premi re colonne Colonne pr c dente Bilan Cpte r s Compar r el r el Navigation E T E 10 Levise de la soci t E T G EUR Euro EE e GJ 2006 GJ 2005 Ecart Fer Le dig Fer 1 l t CLIENTS 0 00 0 00 0 00 t AVANCES ET ACOMPTES AU PERSONNEL REPRISE 5 654 52 0 00 5 654 52 t SUBV
129. l amortissement dur e en ann es dur e en mois Date de mise en service Valeur d acquisition Date de sortie pour les immobilisations transf r es vendues ou mises au rebut L immobilisation cible pour les immobilisations ayant subi un transfert sortant Num ro subsidiaire de l immobilisation cible Les donn es issues du document d achat Num ro de commande GESLAB Num ro de ligne de commande GESLAB sur lequel apparait l immobilisation Num ro du document d achat BFC il peut s agir du num ro de la demande d achat ou du num ro de la commande d achat si la demande d achat initiale a t transform e en commande Num ro du poste du document d achat BFC sur lequel apparait l immobilisation Donn es d imputation du document d achat EOTP Fonds Quantit Prix unitaire Montant total Indicateurs o Livraison finale indicateur pr sent sur le document d achat si la r ception des services faits est termin e Facture finale indicateur pr sent si la commande est sold e Suppression du document d achat indicateur pr sent si le poste du document d achat a t supprim 2 8 Les Etats de Reporting de la Paie 2 8 1 Analyse Postes Paie CNRS Activez la transaction Liste d tats SAP query dans le menu Comptabilit gt Comptabilit G n rale gt Reporting Compta G n Code Transaction SQ01 Groupe Utilisateur ZPAIE accessible uniquement par ACP Tenue de la comptabilit g n rale Pa
130. la page O Ecritures comptables POTVA O Reporting compta g n Nom MBDA FRANCE Client 3001250 Liste d tats SAP query er OR ES CC Postes indiv Fournisseurs Postes indiv Ctients res O0 722003278 Afficherimodifier postes O e 722007638 Liste des postes fournisseurs O 7730071972 Liste des postes clients non sc O 722008493 Liste postes individuels de con semere S O 0030002805 120001247 720005043 m D O 0030002805 120003084 720013073 Double cliquer sur le n de pi ce O Journaux sans date d arr t O 722025067 c O Bilan et compte de r sultat O 0030002805 120003156 720013261 dont le texte est modifier ENE O 10030002805 120006157 720027065 PEO Stock O0 731244947 Dae O0 e 731244947 12 2007 21 12 4 845 61 EUR 731 gt D Reporting national O l0150001815 150001815 7210016 11 200722 11 4 845 61 EUR 731 O l0160000049 160000049 75501934 11 2007 06 01 4 845 61 EUR 731 O 01 2008 15 01 5 649 25 EUR 822 v T CENTRE NATIONAL ai B F C BFC Budget Finances Comptabili DE LA RECHERCHE Assistance Documentation Fin de session Comptabilit g n rale Cl ture Immobilisations g Postes indiv Clients Historique Retour Suivant Afficher pi ce Poste 001 Re E Havigation sur la page O Ecritures comptables POTYA SFG JVI WIOG SI NVG YO Reporting compta g n Soci t z900 2 RUE BERANGER Liste d ta
131. le manuel d utilisation Recette Tome 2 Prise en charge encaissement et recouvrement 2 9 1 Etat de rapprochement des factures internes Le programme de rapprochement des factures internes est lanc par Batch par DR une premi re fois en mode simulation et J 1 en mode r el Il est mis disposition des d l gations via la Business Workplace Pour acc der au fichier dans la Business Workplace cliquez sur la ligne du document non lu pour afficher la restitution du programme de rapprochement Business Workplace de Charlotte VANDERROOST menu 4 Retour Retour J Terminer imerrompre syst ma L Nouveau message Syst me Nouveau message Rechercher dossier Rechercher document Agenda Listes de diffusion Poste Charlotte VANDERROOST DE p 3 e ale E alH 7 gt Ariv e Documents non lus 1 EE EE EE ocuments gt M Workfow 0 M Retards 0 M messages de date 0 M Erreurs 0 DD part cARessoumission Classeur personnel gt c Classeur g n ral c3 Abonnements Corbeille Corbeille g n rale Cliquez sur l onglet Pi ces jointes pour acc der la restitution DE a a a aaao Une fois dans l onglet cliquez sur le lien pour afficher la restitution du programme de rapprochement Tenue de la comptabilit g n rale Page 152 sur 158 Version 4 21 Juin 2014 BFC E Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A Le programme de rapprocheme
132. lit Tome 2A Etat de suivi des immobilisations cr es en automatique Sauvegarder comme variante Acc der variante Domaine d activit Division Cat gorie d immobilisation Murm ro de regroupement Num ro d immobilisation Murm ro subsidiaire Cr le Num ro de b timent Murn ro brevet N invent LaborT GPE Date de mise en service Lee immobilisations transf r es Mise en tarme Param tres saisir en s lection Domaine d Activit code BFC de la D l gation obligatoire Division facultatif Cat gorie d immobilisation facultatif Num ro de regroupement de l immobilisation facultatif Num ro d immobilisation facultatif Num ro subsidiaire de l immobilisation facultatif Cr le date de cr ation de l immobilisation facultatif Num ro de b timent facultatif Num ro Brevet facultatif Num ro inventaire laboratoire TPGE facultatif Date de mise en service de l immobilisation facultatif La coche Immobilisations transf r es permet l affichage uniquement des immobilisations cr es en automatique ayant subi un transfert sortant Tenue de la comptabilit g n rale Page 147 sur 158 Version 4 21 Juin 2014 BFC E Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A matique 31 03 2014 19 03 08 Etat de suivi des immobilisations cr es en automatique Domaine d activit 0011 Di vis ion Cat gorie d immo
133. m ro d inventaire 122 2 7 6 Etats d immobilisation par cat gorie d immobilisation nnnnnneoeeeeeeeeeeeeseeeeseseeeeessesseeesessseeeeese 124 ZTT Etats d immobilisation par domaine d activit ss 125 2 7 8 Etats d immobilisation par centre de co ts ss 126 ENRI Etats d immobilisation par divisi n cereais oia e EER 128 2 1 10 Mouvements d IMMObDIISAIONSS SN E A vu ue 130 2 111 Grill d voluuon des immobilisations aissis ins nine mere nn line 133 27 12 Postes mdiv Cptes s n raux Mouv seins e terminaisons 136 2113 ESS HMOPINISANONS SUN MS SSL net ne cn ee 137 2 7 14 Etat de contr le des imputations des mouvements d immobilisations 138 24 15 Tabl au d variations desimmobDilisations sn nn nina ndlr 140 2 7 16 Tableau de variations des amortissements sssssssssessseeeeteeressssssssssssseerrrreresssssssssssseereeeesssssss 144 2 7 17 Etat de suivi des immobilisations cr es en automatique eeensssssssssesoeeeeresssssssssssssseereressesssss 146 246 Les Ets Ce Repor mode Eee nd EAE ere tae late tan ete eee et 149 2 8 1 ATAIVSe POSES PA CNRS Sn Re a dec din ti en a in 149 2 8 2 Analyse d irete nues Sur les saldie Srece tnt e S a eia 150 29 Learlandela Faciran onI erhe syisa E E E E E E EN nn 151 2 9 1 Etat de rapprochement des factures internes 152 Tenue de la comptabilit g n rale Page 4 sur 158 Version 4 21 Juin 2014 BFC E Manuel
134. mmobilisations Domaine d actut e entre de co its Division aga ji a deals AE fi e E arou r men ri ag R serve de travai Renseignez le domaine d activit correspondant votre d l gation et Ex cuter Tenue de la comptabilit g n rale Page 119 sur 158 Version 4 21 Juin 2014 BFC E Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A Liste inventaire Sauvegarder Dee 020001 4000 00 005 UT MAMAGE LIC STATION 1 474 23 EUR Ua 020001 5000 00 004 UT MAMAGE LIC STATION 1 195 96 EUR ao Ou par Autres SAP Listviewer i P o0r005 Piojai kiarigis 132 Din OP 2008 Projeli iima dd D fi EUR 2007 DIF GO 200 Pret iima Do EUR 200 LE GLEN 2 7 4 Liste d inventaire par divisions Activez la transaction Liste d inventaire par divisions partir du chemin Comptabilit Immobilisations gt Reporting immobilisations gt Liste d inventaire Code Transaction S ALR 87011982 Cet tat r capitule toutes les immobilisations de l exercice list es l inventaire tri es par leur division information disponible dans les donn es de base de la fiche immobilisation au niveau de l onglet D pend du temps inventaire es e Options Date d analyse 31 122007 Tabl au d valyaton i Comptabl Date du demier irrentaire Forme d dition Dans l cran de s lection renseignez
135. montants identiques Tenue de la comptabilit g n rale Page 153 sur 158 Version 4 21 Juin 2014 BFC E Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A o S il y a correspondance avec le fournisseur au niveau de la division du poste client d faut on rapproche avec le fournisseur de la d l gation o Et uniquement si l un des tiers n est pas bloqu la comptabilisation 2 9 1 1 Cas d une compensation l int rieur d un m me domaine d activit 2 9 1 1 1 Lancement en simulation En mode simulation l tat n effectuera pas le rapprochement et affichera la liste des pi ces en anomalies celles qui n ont pas de correspondance les cas de doublons les cas o il y a plusieurs correspondances les cas d carts de montants puis la liste des pi ces qui seront concern es par le rapprochement sous forme de couple facture client facture fournisseur Tableau des anomalies Programme de rapprochement des factures internes Date du jour 03 10 2013 Mode de lancement Intra DR Groupe de compte Z099 Domaine d activit 0016 Date de r f rence 01 10 2013 Mode Simulation Liste des pi ces en anomalies E E S e E a a S 10339 0016 9000008 0339 0016 304107345 90029985 07 04 2008 10339 0016 9000008 0339 0016 1204152341 90180256 ri 14 05 2012 10339 0016 9000008 0339 0016 1204282385 90179800 XF 27 08 2012 10339 0016 9000008 0339 0016 1304001975 90211961 XF 28 01 2013 10375 0016 9000331 0375 0016
136. mpta g n gt Grand livre sans date d arr t Cet tat renvoie toutes les pi ces qui impactent les comptes s lectionn s Grand livre du fichier des pi ces es Eear Acceder a varane Soci t z900 gt Ledger OL Autres s lections Exercice comptable 2006 16 59089000 P riode comptable 1 Compte g n ral 50700000 Domaine d activit B014 o w w w EEEE Pilotage sorties v Vue du grand livre Postes comptes collectifs Intitul suppl mentaire Variante de liste Comptes sans postes 5 Lire pi ces uniquement Struct bilanicptR s Total interm d sur position Total interm d sur position Total interm d sur position D terminat cpte contrepartie S parer domaine d activit Autre num ro de compte Archivage optique Type d objet Type de document Le libell Compression de pi ces du Pilotages des sorties a t modifi en Vue du Grand Livre et la coche a t appos e par d faut En revanche le comportement de l tat n est pas modifi Il vous suffit de lancer l tat de la m me fa on que pr c demment Cliquez sur Ex cuter Tenue de la comptabilit g n rale Page 108 sur 158 Version 4 21 Juin 2014 BFC E Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A CNPS Grand Te da Eichier des mp Meur 12 02 81 bare 10 12 2300 Paris Ledger OL RFHABUOOM JSPIOT Page 3 P riode OL 2006 16 2006 2900 S1120008 CHEQUEZ BANCAIRES A EN
137. mpte aux transferts inter DR dans le cas o le domaine d activit est renseign dans l cran de s lection et aux avoirs dans l ann e Page 142 sur 158 Juin 2014 Tenue de la comptabilit g n rale Version 4 21 BFC E Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A suivante qui sont le plus souvent des reclassements de compte compte De mani re g n rale la premi re colonne Retraitement sera aliment e en cumulant les montants des postes individuels par compte postes individuels r pondant aux crit res pr c dents transfert de compte compte transfert inter DR avoir dans l ann e suivante au d bit La seconde colonne Retraitement sera aliment e en cumulant les montants des postes individuels par compte postes individuels r pondant aux crit res pr c dents transfert de compte compte transfert inter DR avoir dans l ann e suivante au cr dit La derni re colonne Valeur brute au jj mm xx avec jj mm xx Date comptable en s lection correspond au report de solde la somme des mouvements de la p riode 01 en devise interne des mouvements de la p riode 02 en devise interne des mouvements de la p riode xx en devise interne en tenant compte du code d bit cr dit comme indiqu ci dessus Cas particulier des comptes de classe 2 terminaison 1 Le code mouvement sur les postes individuels de ces comptes n est pas aliment Par cons quent pour alimenter la colonne
138. mpte de r sultat F kG vaars roakat Postes non a E Stocks PNS au jour de r f rence O Reporting national Postes rapproch s Date de rapprochement DOO o o DO gt PNS au jour de r f rence OoOo 4 gt Puis descendre avec l ascenseur de droite CENTRE NATIONAL B i C DE LA RECHERCHE Assistance Documentation Fin de session BFC Budget Finances Comptabilit Historique Retour Suivant E lavigation sur la page dc Menua 41 sauvegarder comme variante Retour Interrompre Syst me 4 Ex cuter autres POTYA O Reporting compta g n Tous les postes Liste d tats SAP query Date comptable RS RS gt v O Etat de d veloppement des soldes Postes indiv Fournisseurs Postes indiv Clients Afficher modifier postes Liste des postes fournisseurs nor Liste des postes clients non Liste postes individuels de compte O Balance sans date d arr t O Grand livre sans date d arr t O Journaux sans date d arr t Type A Pi ces normales C Pi ces pr enregistr es C Postes pour m moire Autres s lections O Bilan et compte de r sultat Compte collectif fiche Oooo DO Ez gt D Valeurs inactives Compte collectif postes ind OoOo DO gt O Stocks Code de cession gt gt O Reporting national D f du compte de contrepartie Type de compte de contrepart gt Compte con
139. n Activez la transaction Par cat gorie d immobilisation partir du chemin Comptabilit Immobilisations gt Reporting immobilisations gt Etats d immobilisations Code Transaction S ALR 87011964 Cet tat permet de rechercher les immobilisations rattach es une ou plusieurs cat gorie s d immobilisation Soci t z400 f Liste des postes non sold s surot S lections Lista derniers par Centre de GR Cat gone dimmobilisations m Lists dimensia par cab gori imm Liste dimyeniaira par dhisions O Eas dioii Options Date d anabse 31 122007 Tableau d valuation gi Comptable Variante de tri a001 St domactr poste bilantompets Cr aicher l s imrro bilisatiqnrs FT min minis Daima an Bala oi nn Renseigner la ou les cat gories d immobilisation Cliquer sur le bouton Afficher les immobilisations si vous souhaitez avoir le d tail de toutes les Immos Choisissez la variante de tri que vous souhaitez Puis activer menu traiter toutes s lections Tenue de la comptabilit g n rale Page 124 sur 158 Version 4 21 Juin 2014 BFC E Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A Existants d inmobilisations Menual d Sauvegarder comme variante Syst me a Ex cuter Autre Programme S lections choisies En Options de s lection Supprimer ligne de s lection Shift F2 Supprimer toutes les s lections Tableau d val S lectio
140. n Constit emnique D penses Recdtes R l ewens GW BA NCC Enrronnemnt u comptatiit E Par dirito Hiio E Par cat gorie dmaob saion Options Date d anab 31 122007 Tableau d valuation gi Comptable Variante de ii agi Ss donm acte posie bilancompte CI AMchar tes imenobilisations Tenue de la comptabilit g n rale Page 128 sur 158 Version 4 21 Juin 2014 BFC E Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A Renseigner la ou divisions Cliquer sur le bouton Afficher les immobilisations si vous souhaitez avoir le d tail de toutes les immobilisations Choisissez la variante de tri que vous souhaitez Puis activer menu traiter toutes s lections Existants d immobilisations Menua d Sauveg Programme i Ex cuter Autre S lections choisies Options de s lection Supprimer ligne de s lection Shnt F2 Supprimer toutes les s lections Shmi F4 5 A p aia arte DrarnWeOrmipre F12 O UNIG s O nid IT ai at Existants d inmobilisations Ex cuter Autr te d mh mi aj n paa PRE i a a aa Categorie dirmmobiisations F el J Domaine d activit Centre de couts Division Localisation p mA A l N de regroupement des immot Renseignez le domaine d activit correspondant votre d l gation Puis Ex cuter Tenue de la comptabilit g n rale Page
141. n PNS on le confirme par la coche active dans la zone Gestion postes non sold s Tenue de la comptabilit g n rale Page 58 sur 158 Version 4 21 Juin 2014 BFC E Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A Renseigner le n du compte et la soci t Z900 Compte g n ral 46310000 De ee Soci t z900 cur ed l DIT C1 avec mod le Cliquer sur l onglet pilotage Cal E W Donn es de pilotage F Pilotage de compte dans la soci t d Devise du comple EUR Euro europ en Soldes en Di uniquement Cat gorie TVA Ecriture sans TVA autoris e C Tenue com pte externe Gestion de compte dans la soci t Gestion postes non sold s Affichage postes indhiduels Cl de tri 003 Document date Groupe autorisations pe 2 4 2 Le Rapprochement Induit par une Op ration Manuelle de Transfert avec Rapprochement Cas du rapprochement induit par un transfert avec rapprochement On prend exemple sur l criture de transfert avec rapprochement qui solde en fin de p riode le compte 46712000 B n fices de change par le cr dit du compte 76600000 Gains de change On part de la situation suivante sur le compte 46712000 Comptes g n raux pos indiv Vue grd livre Syst me a Premi re colonne colonne de gauche colonne de dr Compte g n ral 4 7l200 BENEFICES DE CHANGE Soci t EgO Ledger OL re 60
142. n de s lection ainsi qu aux critures d bitrices de l ann e pass es sur les comptes 26 et 27 La premi re colonne Mise en service correspond aux transferts entrants issus d IEC soit aux postes individuels portant sur les codes mouvements saisis dans la zone Code mvt Mise en service Entrants dans l cran de s lection La colonne Augmentation de l exercice correspond la somme des colonnes Acquisitions Mises en service et Retraitements La colonne Sortie cessions correspond aux cessions de mat riels soit aux postes individuels portant sur les codes mouvements saisis dans la zone Code mvt Sortie cessions dans l cran de s lection ainsi qu aux critures cr ditrices de l ann e pass es sur les comptes 26 et 27 La colonne Sortie rebut correspond aux mises au rebut soit aux postes individuels portant sur les codes mouvements saisis dans la zone Code mvt Sortie rebut dans l cran de s lection La deuxi me colonne Mise en service correspond aux transferts sortants issus d IEC soit aux postes individuels portant sur les codes mouvements saisis dans la zone Code mvt Mise en service Sortants dans l cran de s lection La colonne Diminution de l exercice correspond la somme des colonnes Sorties Mises en service et Retraitements gt Les colonnes Retraitement correspondent aux transferts de compte co
143. nn es ou d en ajouter Si vous ne comptabilisez pas la pi ce pr enregistr e le jour m me du pr enregistrement mais un autre jour vous devez modifier la date de la pi ce et la date comptable en indiquant le jour de la comptabilisation Un message bloquant vous averti en cas d oubli LE Information La date comptable 06 06 2006 est diff rente de la date du jour Cliquez sur pour revenir sur l cran initial et changez la date Pour comptabiliser une pi ce pr enregistr e dans le menu cliquez sur Pi ce puis sur Comptabiliser Tenue de la comptabilit g n rale Page 34 sur 158 Version 4 21 Juin 2014 BFC E Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A Traiter pi ce compte g n ral pr enregistr e 06300 D IP Sauvegarder pi ce pr enregistr e Retour Interrompre Syst me Modifier Traiter Afficher Saut Autres fonctions S lectionner pi ce pr enrtegistr e Ctrl Shift F3 Ciptions Simuler F4 Environnement Pr entegistrer Fa Syst me Sauvegarder compl tement Ctrl SHhif F Aide Texte d en t te Supprimer pi ce pr enregistr e Ctrl Shift F 10 Soci t Terminer Shift F 3 Le syst me va effectuer des contr les standard avant de comptabiliser la pi ce Hi Pi ce 6300002265 comptabilis e dans soci t Z900 Tenue de la comptabilit g n rale Page 35 sur 158 Version 4 21 Juin 2014 BFC E Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A 2 2 7 Contre P
144. ns d finies par l utilisateur d u ns vds ls dd PP N Variante de ri e bilan JCOMTILE interrompre Afficher les immobilisations A O UNIQUE AUME TOS princip 0U uniquement totaux Existants d immobilisations tu mb uaga ai pi am PERS m n an Cat gorie d immobiisations Domaine d activit Centre de couts QMiSIOn Localisation l N de regroupement des immot Renseignez le domaine d activit correspondant votre d l gation Puis Ex cuter 2 7 7 Etats d immobilisation par domaine d activit Activez la transaction Par domaine d activit partir du chemin Comptabilit Immobilisations gt Reporting immobilisations gt Etats d immobilisations Tenue de la comptabilit g n rale Page 125 sur 158 Version 4 21 Juin 2014 BFC E Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A Code Transaction S ALR 87011965 Cet tat permet de rechercher les immobilisations rattach es un ou plusieurs domaine s d activit Eudgtt Compt bl anshtique D penses Recettes R f rentiels EM EMNCEC Environnement ut sateur ECC PCT Cospiabl cnrs Cure immebiastiones Existants d immobilisations p Tester comm vote III O Reporting immobilisations Soci t O Liste dinveninire Lino des podtesnonso ss gilections Lee dinvendare par cenre Driaine d actit AE L gt Lisie divenire par categork E Etats diobin Por cat gorie mmot snton
145. nsaction devise de la pi ce Compte g n ral de la comptabilit il sagit du compte de TVA Code TVA sur CA code TVA enregistr dans la pi ce Ecart TVA cart entre le montant de TVA de la pi ce exprim en devise interne EUR et le montant TVA de la pi ce exprim en devise de transaction Forme d dition permet d appeler l tat en suivant une mise en forme pr d finie Cliquer sur Ex cuter R conciliation de TVA ss etais Ter par orare croissant Trier par orare d croissant Aciver fire roi Soustotux amp R conciliation de TVA 44566100 0020 29 01 2008 0 00 2008 803000075 Z900 EUR 264 00 264 00 Er RE A N SR ET 44566100 10001 29 01 2008 0 00 2008 803000076 Z900 EUR 86 20 86 20 0 00 44566100 10019 29 01 2008 0 00 2008 803000077 Z900 EUR 0 00 14 60 14 60 0 00 44566100 10001 29 01 2008 0 00 2008 803000078 Z900 EUR 0 00 78 80 78 80 0 00 44566100 10020 29 01 2008 0 00 2008 803000079 Z900 EUR 0 00 9 39 9 39 0 00 44566100 10019 29 01 2008 0 00 2008 803000080 Z900 EUR 0 00 43 70 43 70 0 00 44566100 10001 29 01 2008 0 00 2008 803000081 Z900 EUR 0 00 25 00 25 00 0 00 44566100 10019 29 01 2008 0 00 2008 803000083 Z900 EUR 0 00 43 70 43 70 0 00 44566100 10001 29 01 2008 0 00 2008 8030000384 Z900 EUR 0 00 25 00 25 00 0 00 44566100 0020 29 01 2008 0 00 2008 803000085 Z900 EUR 0 00 352 00 352 00 0 00 44566100 10019 29 01 2008 0 00 2008 803000086 Z900 EUR 0 00 43 7
146. nt des factures internes peut tre lanc de quatre fa ons Intra DR Simulation _ Intra DR R el Inter DR Simulation Inter DR R el En Intra DR seules les prestations au sein d une m me d l gation seront affich es En Inter DR seules les prestations d une d l gation envers toutes les autres d l gations seront affich es Le programme s lectionne les clients internes du domaine d activit saisi en s lection et recherche les postes non rapproch s la date de r f rence en s lection Pour chacun des postes clients non rapproch s le programme recherche les fournisseurs correspondants aux factures clients si aucune correspondance n est trouv e la recherche est tendue au fournisseur de la d l gation mode Intra DR ou aux 19 fournisseurs des autres d l gations mode Inter DR a Pour le mode Intra DR les fournisseurs correspondants doivent concerner le m me domaine d activit que le client le domaine d activit saisi sur ces postes fournisseurs doit correspondre celui du client b Pour le mode Inter DR les fournisseurs correspondants pourront concerner tous les domaines d activit except le domaine d activit du client le domaine d activit saisi sur ces postes fournisseurs doit correspondre celui du client L tat est scind en deux parties _ Tableau des anomalies o l on retrouve les anomalies suivantes Pi ce sans correspondance Pi ce avec plus
147. nuel d utilisation Comptabilit Tome 2A Rapprocher compte g n ral Traitement postes non sold s Menu a WOO Comptabiliser Retour Interrompre Syst me a Synth se des pi ces Texte Postes du SE 471 TC AUTRES RECETTES A CLASSER DE TR CM a AE CE SEE 20061010 630000067 SA50 1010 200610 10 2006 7 THE RS DS DE D me E Nombre de postes Montant saisi A part de poste Affect s Affichage en devise rappr Mon affect Marquer les 2 PNS rapprocher puis comptabiliser Comptes g n raux pos indiv Vue grd livre Premi re colonne Colonne de gauche Colonne de a Syst me al Retour Conpte g n ral 47 Lapon AUTRES RECETIES A CLASSER Soci t zogi Ledger OL EL 20061010 G lt 000085 0008 1D 10 10 2006 40 6300000831 i lt 0061010 60000067 0014 5 4 10 10 2006 119 60 EUR 65000001 g 20061122 6500000981 O00S IAE 22 11 2006 50 63000001 D 006112E 6530000091 00144 22 11 2006 40 6300000891 a a a Ea a Conpte 47180000 0 00 EUR Tenue de la comptabilit g n rale Page 67 sur 158 Version 4 21 Juin 2014 BFC E Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A 2 4 5 Le Programme de Rapprochement Automatique Il existe une transaction pour ex cuter un rapprochement automatique en fonction de crit res de s lection Soci t Exercice et date comptable S lection de comptes et de typ
148. old s On retrouve les informations classiques de n de pi ce de montant de d bit cr dit et de dates Les textes ventuellement saisis sur le poste client cf 2 2 1 sont restitu s via l tat suivant Menu Comptabilit gt Comptabilit g n rale gt Reporting compta G n gt Etat de d veloppement des soldes gt Liste des postes non sold s imprimer e S lection des pi ces comprenant des textes Cette fonction permet de ne s lectionner que les postes pour lesquels un texte est pr sent Tenue de la comptabilit g n rale Page 89 sur 158 Version 4 21 Juin 2014 BFC E Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE lavigation sur la page O Ecritures comptables POTYA O Reporting compta g n Liste d tats SAP query v O Etat de d veloppement des soldes Postes indiv Fournisseurs Postes indiv Clients Afficher modifier postes Liste des postes fournisseurs nor Liste des postes clients non Liste postes individuels de compte O Balance sans date d arr t O Grand livre sans date d arr t BFC BFC Budget Finances Comptabilit Assistance Documentation Fin de session S lection via aide recherche ID aide recherche Cha ne de recherche Aide la recherche ma Indiquer le n de compte S lection des postes client O Journaux sans date d arr t Statut A O Bilan et co
149. omptabilit Tome 2A 4 S lectionnez les types de TVA restituer dans l tat collect e et ou d ductible 5 Choisir les options d affichage totaux et ou postes et ou soldes entre TVA collect e et d caiss e 6 Ne pas actualiser pi ces permet de s lectionner toutes les pi ces ind pendamment de la date heure d une quelconque ex cution Ex cuter en arri re plan via le menu Programme Ex cuter Traiter Saut Syst me L2 Aide Terminer Ex cuter Imprimer D claration pr alable de TVA sur CA enaa l Saueoarder comme variante Retour F8 Ctri P Shift F3 Ex cuter Acc der variante S lections d finies par l utilisate S lections g n rales Date comptable Num ro de r f rence els fee Autres s lections Enreg TVA d caisser Pilotage des sorties Liste d dition Param tres compt Tenue de la comptabilit g n rale Version 4 21 Page 73 sur 158 Juin 2014 BFC E Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A E Param tres d impression en arri re plan Unit de sortie LocL Imprimante Windows IMP_BFC1 Mbre d exemplaires 1 Mombre de pages Imprimer tout O Imprimer de la page CValeurs date de lancement Dateiheure Apr s job Mode d exploitat Dateheure Apr s job Mode d exploitation Apr s v nement Y correr Efx Le message appara t
150. omptable la devise etc Pour acc der aux zones modifiables double cliquez sur un des postes pr sents dans le tableau Tenue de la comptabilit g n rale Version 4 21 Page 52 sur 158 Juin 2014 BFC E Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A Modifier pi ce Poste 001 Afficher autre pi ce Appeler synth s Fournisseur 1000007 BNF Paribas Cpt n 40100000 Soci t zagi Avenue de l op ra CNRS Paris N pi ce 503000001 Poste 1 fFacture131 Montant Code TVA Inform suppl F Dorm activit Base escmpte 0 73 Cond paiemt JO Joursipoure O E Date de base Fixe E Bloc paie R f facture O h j Dew paiemt EE Mont dew prit a Mode prt affectation L Texte a Ttdeser Les zones modifiables apparaissent en fond blanc Toutes les zones en fond gris sont non modifiables Pour corriger une erreur sur ces zones non modifiables apr s comptabilisation il faudra contre passer l criture et comptabiliser de nouveau la pi ce correcte cf 2 2 7 Contre Passer une Ecriture une Pi ce Comptable Pour voir les d tails de l en t te cliquez sur Afficher en t te pi ce Vous pouvez modifier la r f rence de la pi ce comptable E En t te pi ce soci t z900 Type de pi ce RE Facture ihrut Texte d en t te Type carte MS carte Murn ro d ordre R f rence RELEVE N 1 Date pi ce 26 10 2005 Date comptable 26 10 2005 Devise EUR P riode 10 2005
151. on Chaque compte de liaison 541XXXXX doit tre rapproch manuellement par l ACP cf le chapitre sur le rapprochement manuel dans ce m me document Ces tapes sont illustr es ci apr s Pour r aliser l tape 1 activez la transaction lt Comptabilisation sur compte g n ral partir du chemin RASE Comptabilit g n rale gt Ecritures comptables gt Ecritures comptables manuelles FI Transaction FB50 Dans l onglet Donn es base saisissez la date de pi ce et du texte libre dans les zones lt Texte d En t te gt et lt R f rence gt Dans les lignes de d tail saisissez Premi re ligne le compte comptable de liaison de PACS dans notre exemple le compte comptable de la d l gation 11 D bit le montant HT et le domaine d activit de l ACP Deuxi me ligne le compte de banque Cr dit le montant HT et le domaine d activit de l ACP Tenue de la comptabilit g n rale Page 17 sur 158 Version 4 21 Juin 2014 BFC E Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A Comptabilisation sur compte g n ral Historique F aviqation sur amp page r O Ecritures comptables O Ecritures comptables manuelles FI Comptabilisation sur compte g n Saisie Facture direct FI Saisie Avoir direct FI D ate pi ce g E 1 7 11 2006 Devise ER Contre passation sur compte g n ral RATER RENE i MESURE Contre passation en Masse R f rence Transfer fonds F Inf
152. on transaction ABZON Objectif contr le des pi ces de cr ation et valorisation des fiches d immobilisation se r f rer au MUT CPT Tome 1B CIM paragraphe 4 2 1 4 Les pi ces comportant une erreur d imputation d adresse budg taire l ment d OTP fond domaine fonctionnel compte budg taire entre le poste de la pi ce sur le compte d immobilisation auxiliaris terminaison 0 et le poste sur le compte d immobilisation non auxiliaris terminaison 1 sont extraites Au lancement de l tat utiliser la variante N ENTREES qui correspond la s lection suivante Soci t Z900 P riode 1 12 Exercice 2009 Type de pi ce AA Transaction ABZON Renseignez obligatoirement votre num ro de domaine d activit puis ex cutez Exemple Les deux pi ces pr sent es ici sont en anomalie les l ments d OTP sont incorrects entre les postes de chaque pi ce Etat de contr le des imputations mouvements immo Trier par ordre croissant Trier par ordre d croissant Activer filtres Supprimer filtres AUTE S a St Affectation Ne pi ce DomA Immabiis NS CptG n pe Centre ENd OTP Ctrefn Compte budg taire Fonds z900 200080929500010 030499386 0001 21830001 AA R1056001 gADO1056 1056 MB3 AIS z900 200080929500010 0001 443705 0 21530000 AA R1056001 249312 1066 MB3 1 AIS Z900 200011391500040 830583988 0001 412395 T 21530000 AA A000001 2290814 1045
153. ontant base de TVA de la pi ce exprim en devise de transaction Montant base de TVA de la pi ce exprim en devise interne EUR Ecart TVA cart entre le montant de TVA exprim en devise interne le montant de TVA exprim en devise de transaction de la pi ce 2 5 5 TVA Analyse FB41 Cet tat a pour objectifs de lister et restituer sous forme de liste query le d tail des pi ces comptables de d caissement de la TVA saisies ou g n r es sur une p riode comptable par num ro de pi ce les pi ces de d caissement de TVA correspondant aux critures ayant pour code transaction FB41 param tre en s lection libre au lancement du query etc Les s lections et les restitutions sont faites sur les donn es TVA de chaque pi ce soumise taxe Activez la transaction lt Liste d tats SAP query gt partir du chemin Comptabilit gt Comptabilit g n rale gt Reporting compta g n Transaction de gestion des queries SQ01 Groupe d utilisateur ZPAIE accessible uniquement par ACP Query ZTVA2 Requ te du groupe utilisateur ZPAIE cran initial H Retour interrompre Syst me M Changer groupe d utilisateurs f Affichage mise en forme Tester Ex cuter Autre s Espace de travail Domaine global ind pendant du mandant Requ te Z woer M Ge de Requ nfoSet Nom me o o o y o BDioggue TableWuelointure Titre de linfo set ZPA Analyse Poste
154. ormation montant Tot d bit 100 000 00 EUR Ecriture g n rale Ecritures comptables avec contre pass Texte d en t te approv compte banque ola cred Ecritures p riodiques W intersoc 100 000 00 EUR a Annulation des critures statistiques Soci t 7900 CNRS Paris D lettrage de pi ces Affichage et modifications de pi ces et solc O Rapprochement Rapprochement manuel des critures d i Comptabiisation avec rapprochement 2 Postes Aucune variante de saisie s lectionn e j Rapprochement manuel des critures di E S Cpte g n D signation ore Montant dev pi ce D 50 Soci Do Do Centre co Orare Rapprochement manuel des critures di 4 54111000 DELEGATIOND bit 100 000 00 4 z900 0009 M 51510000 COMPTE AU Cr dit E 100 000 00 5 z900 000 OTYA E al m Mh lanana Simulez la pi ce comptable avant de la comptabiliser Synth se des pi ces oo S iectonnerfautre N de pi ce Soci t zago Ex comptable Late pi ce 17 11 2006 DateComptable 17 11 2006 F riode Levise pi ce EUR Tate en t pce approy compte banque DEC 1 40 54111000 DELEGATION ALPES 100 000 00 2 50 5151000 COMPTE AU TRESOR 100 000 Comptabilisez la pi ce Pour r aliser l tape 2 activez la transaction lt Comptabilisation sur compte g n ral partir du CHEZ Chemin PACS Comptabilit g n rale gt Ecritures comptables
155. orrespondance 03 07 2009 522 60 EUR Pas de correspondance 03 07 2009 207 35 EUR Pas de correspondance 03 11 2009 5 597 65 EUR 00084138 D l gation Paris Michel Ange Pas de correspondance 23 11 2009 15 00 EUR 231109 90085839 Pas de correspondance Tenue de la comptabilit g n rale Page 154 sur 158 Version 4 21 Juin 2014 BFC E Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A Tableau des pi ces s lectionn es pour le traitement Liste des ee s lectionn es pour le traitement 0090220482 0346 0016 0016 0346 9000475 0016 0016 1303006193 90220432 0090220482 0346 2642 0016 1 2000260 0346 2642 0016 11220059817 0090220482 0000186091 0090220482 2 9 1 1 2 Lancement en r el En mode r el J 1 sur la base des r sultats affich s lors du lancement pr c dent en mode en simulation l tat effectuera le rapprochement des couples list s pr c demment et les n des pi ces de rapprochement viendront s incr menter dans la colonne concern e La liste des pi ces en anomalie restera aussi affich e Tableau des pi ces s lectionn es pour le traitement Liste des pi ces s lectionn es pour le traitement 0090220482 0346 0016 0016 0346 9000475 0016 0016 1303006198 90220432 0090220432 0346 2642 0016 2000260 0346 2642 0016 1220059317 0090220432 0000136091 0090220482 mme Page 15 1330054127 1330054127 eeaeee D 1 a a Pi ce de rapprochement issue du traitement En Intra DR les postes cli
156. ostes individuels d biteurs de l ann e portant sur les comptes g n raux 28 terminaison 7 La derni re colonne Valeur brute au jj mm xx avec jj mm xx Date comptable en s lection correspond au report de solde la somme des mouvements de la p riode 01 en devise interne des mouvements de la p riode 02 en devise interne des mouvements de la p riode xx en devise interne en tenant compte du code d bit cr dit comme indiqu ci dessus Sur l tat le r sultat du calcul est affich en valeur absolue Cas particulier des comptes 28 terminaison 7 les postes cr diteurs sont affich s dans la colonne Dotation de l ann e et les postes d biteurs dans la colonne Reprise sur dotation la sortie de l tat il est possible de faire un export Excel pour retravailler ce tableau si besoin Menu Autres gt Calcul avec Tableur Tenue de la comptabilit g n rale Page 145 sur 158 Version 4 21 Juin 2014 BFC E Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A E S lectionner calcul avec tableur Formats Excel OR NURS alc Upengfice org 2 0 Calc Tous les formats dispon Puis cliquer sur Excel sur l cran et valider Choisir un nom et un endroit pour enregistrer l export CC A 1 28050008 gt IORT LOG 41995 13164578 54 0 KIE D RIE 0 RIE 241055 90 12923522 64 3 28053000 AMORT LOGICIEL 32551032 29 3760473 00 0 00 0 00 266323 20 36045182 09 4 8058000 AMT AU
157. p cpt Facture de mission issue du module FI TM Ecritures d op rations diverses OD Ecriture de valorisation de r ception Entr e de marchandise Avoir fournisseur Saisi dans Xlab et int gr dans BFC Facture fournisseur Saisie dans Xlab et int gr e dans BFC Compensation Client Four Ecriture bancaire Ecritures de reprise Dans certains cas le type de pi ce est automatiquement d termin par SAP cas des critures comptables li es aux entr es de marchandise aux entr es de factures par exemple dans d autres cas le type de pi ce est d termin manuellement par utilisateur dans les diff rents cas fonctionnels de comptabilisation avec rapprochement Tenue de la comptabilit g n rale Page 9 sur 158 Version 4 21 Juin 2014 BFC E Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A 2 2 L Ecriture la Pi ce Comptable 2 2 1 Saisir une Ecriture une Pi ce de Comptabilit G n rale par la Transaction de R f rence Pour saisir une pi ce de comptabilit g n rale activez la transaction lt Comptabilisation sur compte g n ral partir du chemin Comptabilit g n rale gt Ecritures comptables gt Ecritures comptables manuelles FI Transaction FB50 Saisir pi ce de compte g n ral soci t Z900 ptabiliser Retour Interrompre Syst me a Activer mod les de travail Soci t Maintenir Simuter Menu 41
158. poste ciiquez sur ESF ser la pi Cliquez sur pour comptabiliser la pi ce Un message s affiche pour confirmer la comptabilisation de la pi ce G Pi ce 630000246 comptabilis e dans soci t z900 Tenue de la comptabilit g n rale Page 24 sur 158 Version 4 21 Juin 2014 BFC E Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A 2 2 3 Concepts de Cl de Comptabilisation pour l Usage de la Transaction d Exception La cl de comptabilisation se renseigne dans chaque ligne des postes individuels Elle indique le type de comptes possibles pour ce poste individuel le sens du poste cr dit ou d bit le statut des zones d imputation Les principales cl s de comptabilisation d finies pour BFC sont les suivantes Cl de comptabilisation Type de compte D C Signification D fu CS p cou CRC p pese p costumes p fEcrure ser Tenue de la comptabilit g n rale Page 25 sur 158 Version 4 21 Juin 2014 BFC E Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A 2 2 4 Concepts de Codes CGS et de Comptes Collectifs Divergents pour Usage des Transactions de R f rence et d Exception 2 2 4 1 Principe des Codes CGS Versus Comptes Collectifs Divergents Les Tiers Clients et Fournisseurs comprennent dans leur fiche une r f rence au compte collectif de comptabilit g n rale Lors de la saisie d une criture comptable via le compte auxiliaire du tiers le syst me d duit automatiquement le compte de comptabilit g n
159. postes comme la date de la pi ce la date comptable la devise et le type de pi ce Le type de pi ce est donc une information d en t te de la pi ce Le type de pi ce comptable permet l utilisateur de visualiser le type d op ration comptable dont il est question lors de l affichage des postes individuels au progiciel de contr ler l imputation des comptes g n raux fournisseurs clients au progiciel de num roter la pi ce dans une tranche de num ros ad quate Les types de pi ce BFC sont les suivants Type de D signation pi ce Ecritures de rapprochement Ecritures d amortissement d immobilisation Sortie d immobilisation Transfert d immobilisation Ecritures de cl ture Ecritures de d claration de TVA Annulation Avoir DR Facture client Tenue de la comptabilit g n rale Page 8 sur 158 Version 4 21 Juin 2014 BFC E Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A DZ Encaissement client et encaissement des paies n gatives issues de SIRHUS Paie n gative cas des trop per us Pi ce de contre passation fournisseur Avoir fournisseur directement saisi dans le module FI Facture fournisseur directement saisie dans le module FI Paiement Ecritures d op rations diverses pour ordre de paiement non utilis Avoir fournisseur Flux achat Facture fournisseur issue du contr le facture Facture de personnel liquidations issues de SIRH i Facture r imp cpt Avoir r im
160. pprochement viendront s incr menter dans la colonne concern e La liste des pi ces en anomalie restera aussi affich e Tableau des pi ces s lectionn es pour le traitement Liste des s lectionn es pour le traitement 0098219110 0348 0010 0016 0348 9000469 0010 0010 1203416940 90219110 27 12 2012 0098219110 0348 2073 0016 2000262 0348 2073 0010 1220057914 0090219110 0000185135 17 12 2012 0090219110 Page 677 VE 0090219110 Suite Tenue de la comptabilit g n rale Page 157 sur 158 Version 4 21 Juin 2014 BFC E Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A 17 12 2012 1330055244 17 12 2012 JF 1330055243 Pi ce de rapprochement issue du traitement En Inter DR les postes client et fournisseurs ne sont pas directement rapproch s entre eux une pi ce comptable de type AB est cr e pour chaque poste rapprochant le poste client et le poste fournisseur avec le compte g n ral 47188006 AUTRES quilibre DA Facturation Interne selon les sch mas comptables suivants e Pi ce de rapprochement pour le poste fournisseur Afficher pi ce Vue de la saisie ER remminer inerompre ITcnangement au mode datichagelde modiication Amcher aure pi ce S lectionner objetindviauei Vue de la saisie N pi ce 1330055244 Soci t 2900 Exercice compt 2013 Date pi ce o 3 19 2013 Date comptable 03 10 2013 P riode 0 R f rence N intersoc
161. r ne ee Date pi ce 18 12 2613 Type AB Soci t z900 f Date comptable 18 12 2013 P riode a2 Devise EUR Oo Ati Ne pi ce 1330063582 Exercice 2013 Dateconversion 18 12 2013 Pi R f rence DA partenaire Ba Re Texte d en t te O O Afficher pi ce pre enr Modifier pi ce pr enr Afficher modificat lO Rapprochement D A N cpte D signation A Montant tO TVA 0014 51510000 COMPTE AU TRESOR 100 00 O Reporting compta g n D014 6150000 SUBVENTIONS ACCORDEE 100 00 Tenue de la comptabilit g n rale Page 28 sur 158 Version 4 21 Juin 2014 BFC E Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A 2 2 5 2 Modifier une pi ce pr enregistr e Pour modifier une pi ce pr enregistr e Transaction FVBO cliquer sur Menu gt Pi ce gt Modifier pi ce pr enregistr e Modifier pi ce pr enr A d Saisir pi ce pr enregistr e cran initial Navigation sur la page Murn ro de pi ce 1330063582 Exercice compt 2013 Saisissez la soci t le num ro de pi ce pr enregistr e et l exercice comptable puis faire bouton Entrer Tenue de la comptabilit g n rale Page 29 sur 158 Version 4 21 Juin 2014 BFC E Manuel d utilisation Modifier pi ce pr enr 141 4 Navigation sur la page v O Ecritures comptables O Ecritures comptables manuelles F v Affichage et modifications de pi t a Afficher modifier postes Afficher soldes Afficher Modifier Afficher pi c
162. r Donn es d en t te Menu s gt Retour interrompre Syst me mod le d imputation Saisie rapide Options traitement Date pi ce 19012008 Type CT Soci t z900 Date comptabie 119 014 2008 PF riocde L Devis onau EUR N pi ce Date conversion R f rence Texte d en tote N int rsoc DA partenaire Promier poste de a pi ce ce 40 Compte 54200000 le cos cmm On renseigne ensuite le montant et la contrepartie sur le compte de TVA concern e avec l information du domaine d activit Compte g n ral 4200000 J NANSFERT TA Soci t 7800 CHRE Poste 1 f Ecriture dititi 40 Brati i EIR C1 Cakuer la TWA Demn acme Che Lire sehat Affectihon Tasta M Tade Poste suirani de l pi ce e SO Comge 44566100 Ce QUE ki Piore 80 On renseigne enfin le montant de la contre partie avec l information du domaine d activit Tenue de la comptabilit g n rale Page 79 sur 158 Version 4 21 Juin 2014 BFC E Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A Comptabitiser Retour Interomgre poste Srst me a aticher sn CPE bse de pi ce Poste pr c dent Poste suivant Autre s a Camph g n ral 14566100 TVA DEDUICTIBLE SUR BIENS ET SERVICES FRANCE Socr b T300 CHARS Poste Ii Ecriture oedi 50 Moritari hooo Eur Dorn actie iii Pius Datumen BEN Af cthbon Teste M Tadese Foste auant do la pibr ie Comes Ce CEE
163. r f rence C Tous les postes Date comptable E Type Ledger OL Edition de liste Mise en forme INIMMO SUEY D Nombre maximum de postes 2 7 13 Liste des Immobilisations Activez la transaction lt Liste d tats SAP query gt partir du chemin Comptabilit gt Comptabilit g n rale gt Reporting compta g n Cet tat permet l dition de la liste des immobilisations par d l gation Transaction de gestion des queries SQ01 Groupe d utilisateur ZFI Query ZLISTEIMMOS Tenue de la comptabilit g n rale Page 137 sur 158 Version 4 21 Juin 2014 BFC E Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A a a du En a utilisateur ZFI cran initial Menu a Retour Inierrompre Syst me 4 cnanger groupe dutiisatehrs Copier Renommer Supprimer aticnage Espace de travail Dornaine standard d pendant du mandant DODBEENS RCE Nom h re Info set BD logique Titre ZAGENT oF Analyse de la base Agent CNRS ZFOUR LFA Base Fournisseurs Donn es d base Clients ZFCLI EMAI Donn es de base Clients Analyse de la base Foumisseurs ZFOUR LFA Base Fournisseurs 2 7 14 Etat de contr le des imputations des mouvements d immobilisations Activez la transaction lt Etat de contr le imputat mvt immos gt partir du chemin Comptabilit gt Immobilisations gt Reporting immobilisations gt Etats d immobilisations Transaction ZBFCFI
164. r la pi ce de rapprochement cf 2 2 10 D Lettrage de Pi ce Tenue de la comptabilit g n rale Page 38 sur 158 Version 4 21 Juin 2014 BFC E Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A 2 2 8 Contre Passer en Masse Recommandation A utiliser avec pr caution Pour lancer une contre passation en masse activer Contre passation en masse partir du chemin Comptabilit g n rale gt Ecritures comptables gt Ecritures comptables manuelles FI rappro C passation de pi ces en masse acc s Menu aj d Sauvegarder comme variante Retour interrompre Syst me 4 Ex cuter S tochons d finies par l utilisateur Autre s a Soci t 2300 4 Num ro de pi ce E i ZA Exercice comptable 2006 3 S Ledger S lactons g n rales RES Type de pi ce RE Date comgtabie 01 11 2006 30 11 2006 K2 Daie de sms L a Num ro de r f rence Le Op ration de r f rence a e Ci de r f rence S Syst me logique Inde atons sur les c passations MCAT conde pass mio Z3 Dawe comgtsoie P riode comptable De pi ce V Test Op ra ons inter soci d s C Ne pas tratter C Traiter Les champs remplir sont les suivants Soci t Z900 Num ro de pi ce si les n de pi ces contre passer sont connus on peut les renseigner dans cette ligne en activant la fl che de s lection multiple au bout de la ligne Exercice comptable l ann e comptable en cours
165. rnal des pi ces CNRS Journal Paris Ledger OL T LC Tv iia T des pi ces 01 01 2009 31 01 2009 Heur 14 53 ZBFC_RFBELJ10 MATERIEL OUTILLAGE 2 0021540001 0004 EUR 05 01 2009 930000018 05 01 2009 05 01 2009 AB Rappr automat SAPF124 MATERIEL OUTILLAGE 1 0021540001 0004 EUR 12 97 MATERIEL OUTILLAGE 2 0021540001 0004 EUR 05 01 2009 930000019 05 01 2009 05 01 2009 AB Rappr automat SAPF124 MAT DE BUREAU INFOR 1 0021830001 0004 EUR 110 00 MAT DE BUREAU INFOR 2 0021830001 0004 EUR 05 01 2009 930000020 05 01 2009 05 01 2009 AB Rappr automat SAPF124 MAT DE BUREAU INFOR 1 0021830001 0015 EUR 1 403 25 MAT DE BUREAU INFOR 2 0021830001 0015 EUR 05 01 2009 930000021 05 01 2009 05 01 2009 AB Rappr automat SAPF124 CONST IMMO EN COURS 1 0023130001 0004 EUR 44 810 00 CONST IMMO EN COURS 2 0023130001 0004 EUR 263 273 28 Tenue de la comptabilit g n rale Version 4 21 Page 110 sur 158 Juin 2014 BFC E Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A 2 6 4 2 Journal des postes individuels Activez la transaction lt Journal des postes individuels gt partir du chemin Comptabilit gt Comptabilit g n rale gt Reporting compta g n gt Journaux sans date d arr t Hurn no de pista xwrke comptable Ledger OL Cite corctatle 07 2006 0 10 006 gt Hum ro de r f rence Base de Gaming C Partie clients l Compt ch nt C Partie tumisseurs Compie four s
166. rts de change par exemple sont pris en compte le cas ch ant dans le choix du compte de contrepartie restituer La valeur n est jamais affich e Par ailleurs il est possible de s lectionner les pi ces sur le type de compte de contrepartie S pour un compte g n ral K pour un compte fournisseur D pour un compte client A pour un compte d immobilisation crit re Type de compte de contrepartie Enfin il est galement possible de s lectionner les pi ces sur le s num ro s de compte s de contrepartie crit re compte de contrepartie L tat offre en outre la possibilit de restituer pour chaque pi ce le compte de contrepartie du poste auxiliaire Fournisseur affich Autres s lections Compte collectif tiche D t du compte de contrepartie Type de compte de contrepart Compte contrepartie a nmm Tenue de la comptabilit g n rale Page 95 sur 158 Version 4 21 Juin 2014 BFC E Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A Cliquez sur Ex cuter NRS Liste postes individuels fournisseurs 2aris Fourn 1026772 z900 E Modifier mise en forme Jour de r 05 05 2009 28 03 2007 485 69 25 04 2007 39 008137 25 04 2007 765 23 25 04 2007 202 61 26 04 2007 13 068 69 Fournisseur 1026772 Compte g n ral 40120000 So
167. s critures comptables qui concernent les op rations courantes de comptabilit g n rale ou celles de la fin de p riode mais non celles de comptabilit auxiliaire trait es soit dans les manuels d utilisation DER principalement soit dans le manuel d utilisation CPT Tomel particuli rement sur la tenue de la comptabilit auxiliaire immobilisations Les tats n cessaires la tenue de la comptabilit d claration de TVA suivi des dettes et des cr ances bilan et compte de r sultat seront aussi expos s Tenue de la comptabilit g n rale Page 7 sur 158 Version 4 21 Juin 2014 BFC E Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A 2 Tenue de la Comptabilit G n rale La tenue de la comptabilit g n rale doit permettre chaque comptable d enregistrer les op rations ou critures comptables qui impactent le grand livre et qui ne sont pas g n r es automatiquement au travers des op rations li es aux flux de la d pense et de la recette De plus elle doit aussi permettre l agent comptable principal de d terminer une date donn e la composition et la valeur du patrimoine et d tablir le bilan 2 1 Les types de pi ce Une pi ce FI est une criture comptable avec une information d en t te et des informations de postes Au niveau des postes on retrouve les comptes comptables impact s le sens de chaque ligne son montant Au niveau de l en t te on retrouvera des informations communes tous les
168. s la d composition de ce solde par un total d bit et un total cr dit enfin le solde de la p riode et la d composition d bit cr dit de ce solde 2 6 2 2 Listes des totaux et des soldes Activez la transaction lt Liste des totaux et des soldes gt partir du chemin Comptabilit gt Comptabilit g n rale gt Reporting compta g n gt Balance sans date d arr t Cet tat a les m mes r sultats que l tat pr c dant mais on ne peut s lectionner qu une p riode et non un intervalle s S1000 290 Cliquez sur Ex cuter Tenue de la comptabilit g n rale Page 101 sur 158 Version 4 21 Juin 2014 BFC E Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A CHARS Soldes cotes g n Heu 20 55 55 Dare 12 7 Faris Ledger OL FFSUSAUIQISFIOT F ge DAE mois D cembre 2006 dans soci t z900 Tears militaires Soldes cptes g n Eear 20 55 55 Dare 09 12 2 Ledger OL FRFSUSANO JEFIOT Fage 2 6 2 3 Soldes comptes g n raux Activez la transaction lt Soldes comptes g n raux gt partir du chemin Comptabilit gt Comptabilit g n rale gt Reporting compta g n gt Balance sans date d arr t Cliquez sur Ex cuter Tenue de la comptabilit g n rale Page 102 sur 158 Version 4 21 Juin 2014 BFC E Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A CHARS Soldes Cptes g n Herr Fazis Ledger OL AFS 00 51510600 COMPTE AU TRE
169. s le syst me va tablir un tableau de synth se des pi ces see m Synth se des pi ces menu a F Comptabiliser Interrompre Syst me a S lectionner R initialiser N de pi ce Soci t z900 Ex comptable 2006 Date pi ce 06 06 2006 DbateComptable 06 06 2006 P riode 06 R f r EXEMPLE Devise pi ce EUR Txte en t pce CHARGES FAYER Si les donn es sont correctes cliquez sur Comptabiliser pour comptabiliser la pi ce Un message s affiche pour confirmer la comptabilisation de la pi ce bi Pi ce 630000227 comptabilis e dans soci t z900 Il est possible de pr enregistrer une pi ce de compte g n ral en cliquant sur Pr enregistrer Dans ce cas l criture est sauvegard e dans SAP mais non comptabilis e m me proc dure que celle pr c demment d taill e dans le cas de la facture directement saisie en comptabilit Hi La pi ce 6300002265 7900 a t pr enregistr e Des informations li es au poste client peuvent tre saisies et g r es le cas ch ant par la fonction de texte attach un poste de pi ce comptable Cette fonction permet de disposer de textes associ s au poste client et permet de pr server la zone texte de la pi ce texte d en t te ou des postes qui est r serv e Tenue de la comptabilit g n rale Page 11 sur 158 Version 4 21 Juin 2014 BFC E Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A Utilisation de la fonctionnalit cr ation
170. s Pale CNRS CNRS Postes comptables ZRENPAIE Analyse des Retenues surles salaires CNRS Postes complabl s Structur ETVA l R conciliation de TVA Etat comparaison TVA devise inteni Ex cuter la requ te les param tres suivants sont disponibles Tenue de la comptabilit g n rale Page 83 sur 158 Version 4 21 Juin 2014 BFC E Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A Analyse FB41 Se i Menu 4 MD Sauvegarder comme variante E oci t 2900 Num ro de pi ce S xercice comptable edger Date comptable Num ro de r f rence D limitations progr Code de transaction Forme d dition S lections g n rales F2 Ea Ez SAP List Viewer Ex cuter S lections d finies par l utilisateur Afin de disposer du r sultat dans un temps satisfaisant renseigner au moins les informations suivantes La soci t Z900 CNRS Le num ro de pi ce comptable L exercice comptable des pi ces contr ler Le Ledger OL renseign par d faut Les autres crit res de s lection sont les suivants Date comptable des pi ces R f rence des pi ces comptables Code transaction indiquer le code transaction FB41 Forme d dition permet d appeler l tat en suivant une mise en forme pr d finie Cliquer sur Ex cuter Tenue de la comptabilit g n rale Version 4 21 Page 84 sur 158 Juin 2014 BFC E
171. s importantes On ne peut rapprocher que des postes qui mouvementent des comptes collectifs ou g r s en PNS Dans le cas d une criture de rapprochement uniquement l op ration de rapprochement ne peut avoir lieu qu au sein du m me compte g n ral client ou fournisseur Pour v rifier si un compte est d fini en collectif ou g r en PNS il faut acc der sa fiche dans les donn es de base Pour acc der la fiche d un compte comptable activez la transaction lt Gestion donn de base cptes g n raux gt partir du chemin R f rentiels gt Compte comptable gt Tenue du plan de comptes Renseignez le compte et la soci t Tenue de la comptabilit g n rale Page 57 sur 158 Version 4 21 Juin 2014 BFC E Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A Cpte g n Afficher Central Compte g n ral OURNISSEURS Socl t 7900 CHARS Type d signaton Pilotage dans plan comptable Groupe de comptes Comptes collectifs fournisseur Comipte de Tes Pilotage d taill comptes de produits Domaine fonctionnel Comple de nilar D signation D signation FOURNISSEURS Texte descrcpt g n FOURNISSEURS Donn es de consolidation dans le plan comptable Soci t S L parten Si cest un compte collectif on en a la confirmation dans la zone Groupe de comptes lci le compte 40120000 est un compte collectif fournisseur Si c est un compte e
172. s sur l ann e Il est ensuite possible de visualiser le d tail de toutes les op rations qui expliquent tel ou tel total Ex double clique sur le cr dit d octobre Tenue de la comptabilit g n rale Page 47 sur 158 Version 4 21 Juin 2014 BFC E Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A UE Cospt g n ral SLsLo0o COHFTE AU THE Socti r Es LUE g l gyi LL 86e 61004 11 96 61000285 49 03 6100026 20 000 00 061 000ME 11 6100002896 li t 61000067 11 96 61000886 ONE 10 RES OO ma On obtient la liste des pi ces qui ont cr dit ce compte sur la p riode avec les informations de montant le type de pi ce et la date de la pi ce Il est aussi possible d obtenir toutes les informations de chaque pi ce en double cliquant sur chacune d elle 2 3 3 Afficher une Ecriture une Pi ce Comptable Pour afficher une pi ce comptable activez la transaction lt Afficher gt partir du chemin Comptabilit g n rale gt Ecritures comptables gt Affichage et modifications de pi ces et soldes en comptabilit g n rale Afficher pi ce Ecran initial L Liste de pi ces Premier pas Cl de la vue de saisie N pi ce Soci t Exercice comptable Pour acc der une pi ce comptable que vous souhaitez afficher saisissez le num ro de la pi
173. sssssssssseseetteererssssssssssssseerereresssssssssssees 68 RS AES CR E E A E a A E 72 2S Declaration Prealable de TV Ansan en A media A luen 72 25 2 Comptabilisation Automatique de la TVA D caisser 77 2 53 Correction Manuelle Apporter sur le Compte de TVA D caisser nnnnessssssssssoeerreesssssssssssse 79 2 5 4 Ettdercconciliatonde TNA ESS e O E EETA OE 80 2 5 5 TVA Analyse RL or e A a E E O ar E AAEN A Aaa 83 2 6 Les Etats de Reporting de Comptabilit G n rale 86 2 6 1 Etatde D veloppement des SOS nee ann minette 86 2 6 2 Balin ennn dessteteloose n e a te loose trente tn odte de en teste Anse ttes pue ie tool te de none 100 Tenue de la comptabilit g n rale Page 3 sur 158 Version 4 21 Juin 2014 BFC E Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A 2 6 3 Grind EVE eea i EE EE EAEE ER 108 2 6 4 OA a de a A Do 110 2 6 5 Bilans tcompe de R SULTE da den ann annee ds doi 113 27 Les Etats deReportine del Inventaire 2 srnetaentamelerenrememeentoipeletede dns ie ttes 116 2 71 Liste des postes non sold s sur comptes de classe 2 non auxiliaris s nennssssssssssoeeeeereesssses 116 2 72 Liste d inventaire par centre d COURS ne NM NN NM 116 2 13 Liste d inventaire par cat gorie d immobilisation neeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesseressseesererersseresrererseeeees 118 2 7 4 Liste d inyentaire par divisions LL a date een SM SR AE ae dent EE 120 2415 Etats d immobilisation par nu
174. ste concern est mis en avant Le compote 61810000 demande tre imput en comptabilit analytique Saisissez le centre de co t si le compte g n ral l exige Pour ajouter des donn es cliquez sur Bloc d imputation Dam activit 000s Centre de co ts Ag000sS001 El ment d OTP saisissez les donn es Matricule n cessaire la sabie d un pi ce de compte g n ral Fonds comme le fonds o le a s 7 domaine fonctionnel Domaine fonet Centre fin Compte budg t __ NB2 Commande client DOO T Saisissez des donn es suppl mentaires notamment des donn es d imputation puis cliquez sur Tenue de la comptabilit g n rale Page 22 sur 158 Version 4 21 Juin 2014 BFC E Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A pour valider Lorsque les l ments concernant le premier poste sont correctement renseign s saisissez en bas de l cran dans l onglet Poste suivant de la pi ce la cl de comptabilisation et le num ro de compte du poste suivant Saisissez la cl de comptabilisation et le num ro de compte du poste suivant de la pi ce C hit Mouv 50 Pour valider appuyez sur la touche Entr e C Saisir Pi ce sh en g n ral Corriger Poste d un cpte pan Menu a F Comptabiliser Retour AMicher swmni Interrompre poste Syst me a Compte g n ral FOURNISSEURS CHARGES A PAYER FIN D EXERCICE Soci t Z90
175. suivante Tenue de la comptabilit g n rale Page 65 sur 158 Version 4 21 Juin 2014 BFC E Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A Comptes g n raux pos indiv Vue grd livre Menua 41 Retour Interrompre Syst me 4 Premi re colonne Coionne de gauene colon Compte g n ral 47160000 AUTRES BECETIES CLASSER Soci t Ea0 Ledger OL B S0O0UGLOLO G lt 0000 45 DZ 10 10 2006 40 113 60 EUF CL poe 20061010 65000006 5A 10 10 2006 50 1194 60 EUR 00 ER tt Compte 47150000 L objectif est de rapprocher les 2 postes sur ce m me compte Activez la transaction lt Rapprochement manuel des critures d un compte g n ral gt partir du chemin Comptabilit gt Comptabilit g n rale gt Ecritures comptables gt Ecrit compt man Fl rappro Renseigner le compte g n ral traiter le domaine d activit Rapprocher compte g n ral Donn es d en t te Menua d OO CG er Retour Interrompre s lect Syst me a Traiter PNS compte 47160000 Date rapprochemni 22411 2006 riode 11 Soci t z900 Devise EUR S lections suppl mentaires ei Aucun O Montant O M pi ce O Date comptable Domaine de relance O R f rence O Ordre de paiement O Facture group e C Type de pi ce O Dornaine d acthit C Code TVA O Autres Cliquer sur Entr e Tenue de la comptabilit g n rale Page 66 sur 158 Version 4 21 Juin 2014 BFC E Ma
176. t en cliquant sur la ligne du poste Cas de la pi ce de paiement Page 63 sur 158 Tenue de la comptabilit g n rale Juin 2014 Version 4 21 BFC E Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A Afficher pi ce Poste 001 A0 Retour interrompre Syst me 4 Changement du mode a affich Fournisseur 1000042 NEUF TELECOM Cpis n 40120000 Soci t z900 40 42 rue du point du jour CNRS BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX HS pi ce 61000010 Poste 11D caissement 25 Montant 11 96 EUR Code TWA Inform suppl Domactivit 0014 Jours pourc Date de base 25092006 Bloc paiem R f facture l kho Mode prt Li Rapprochrit 25 09 2006 f 61 0000310 Mripalerment 11 96 EUR Affectation O Texte ee Cas de la pi ce de dette Afficher pi ce Poste 001 I Interrompre Changement du mode d affich Foumisseur 1000047 NEUF TELECOM CpiG n 40120000 Soci t 300 40 42 rue du point du jour CNRS BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX N pi ce 607900291 Poste 1 Facture 31 Montant 11 96 EUR Code TVA DP Inform suppl D Dom activit 0014 Bas escmple 11 36 EUR Cond palermi Jours pourc 0 0 000 0 0 000 0 Date de base 22 09 2006 Fike Bloc palem R f facture 0 Dev paient Montdev pmt 0 00 Mode pmi i Rapprochmt 25 09 2006 1 610000310 Affectation T xte On retrouve l information de rapprochement dans la zone Rapprochmt avec la d
177. t les suivants e Compte d attente EM EF 40810000 Les crit res de rapprochement d finis sont les crit res standard Domaine d activit GSBER Num ro de commande EBELN Poste de commande EBELP e Compte relatif aux avances sur frais de mission 47211000 et avances acomptes sur salaires 42500000 Les crit res de rapprochement d finis sont Domaine d activit GSBER Zone affectation ZUONR la zone affectation tant automatiquement renseign e par le matricule concern gestion de la cl de tri correspondante dans les donn es de base du compte 47211000 et gestion de la zone lors de l int gration de l interface Paie via sp cifique e Comptes interm diaires d achats immobilis s de type 2xxxxxx1 Les crit res de rapprochement d finis sont Domaine d activit GSBER Centre de co ts KOSTL El ment d OTP PROJK Zone Affectation ZUONR renseign e manuellement de num ro de la commande d achat et du poste de la commande e Postes Fournisseur compte de type K pour lettrage automatique des pi ces de r gularisation relatives au flux d entr e de facture MM types de pi ce RI RJ et les XA XF ainsi que RE RA dans les cas d annulation de facture par un avoir total Les crit res de rapprochement d finis sont les crit res standard Domaine d activit GSBER Num ro de commande EBELN Poste de commande EBELP Exemple de proposition de rapprochement effectu
178. tabii c r rae Cure immebilisstions Liste d inventaire pas categorie inimob Hsorique Retour BU _Mavigation eur La page Liste inventaire FC Tera d Print eine m kE immob zsions en Cours D Reporting mmoiisstions Soci t L Cat gode dimmobilisations E E Ontions Date d anairse 1 12 2007 Tableau d valuation i Comptable SET Date du dernier irreriaire Forme d dition Dans l cran de s lection renseignez le code soci t Z900 la ou les cat gories sur la les quelle s lancer l tat la date d analyse prendre une date post rieure l ex cution des amortissements en fin d exercice pour avoir les informations d amortissement de la p riode le tableau d valuation 01 pour les amortissements comptables 51 59 Subventions 70 74 les biens en dotation affectation dons amp legs Tenue de la comptabilit g n rale Page 118 sur 158 Version 4 21 Juin 2014 BFC E Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A Puis activer menu traiter toutes s lections Liste inventaire Syst me a Ex cuter Autre I gt S lections choisies Options de s lection F2 Supprimer ligne de s lection Shif F2 Date danas Supprimer ps les ere Tableau d va S lections d finies par l utilisateur Shit F4 Interrompre Dale du deile Soci t Num ro d immobilisation OOOO Num ro subsidiaire ooo Cat gorie di
179. tant TTC Assiette d imposition 7 5 Tenue de la comptabilit g n rale Page 75 sur 158 Version 4 21 Juin 2014 BFC E Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A TVA collect e totaux TVA deductible IC Bien TVA d d IC B amp S 20 TVA deductible IC Bien TVA d d IC BAS 20 TVA d d B amp S 10 TVA d d B amp S 29 TVA deductible immo 104 TVA d d Immo 29 TVA d d B amp S 10 Corse TVA deductible immo 10 A EUR D tail des informations restitu es par l tat colonne par colonne au niveau des totaux 1 Soci t 2 Code op ration et code TVA 3 Libell amp taux de TVA 4 Assiette en cumul 5 TVA Collect e verser 6 Total TVA Collect e 7 TVA ne pas verser D tail des informations restitu es par l tat colonne par colonne au niveau des soldes a Soci t b Code op ration et code TVA c Libell et taux de TVA d Assiette g n rale en cumul e Cumul de la TVA verser f Cumul de la TVA r cup rable g Solde global de la TVA verser TVA r cup rable Tenue de la comptabilit g n rale Page 76 sur 158 Version 4 21 Juin 2014 BFC E Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A 2 5 2 Comptabilisation Automatique de la TVA D caisser Pour comptabiliser automatiquement la TVA d caisser Activez la m me transaction lt D claration TVA sur CA gt partir du chemin Comptabilit gt Comptabilit g n ral
180. tion 1 Ecriture cr dit 50 Compte g n ral Soci t Montant 100 00 EUR Calculer TVA Dorn activit 0014 Date valeur 18 12 2013 Echu le Affectation Oo O Of Texte Poste suivant de la pi ce cl cpt Compte CdecGS cmt Apr s avoir modifi les donn es de la pi ce cliquer sur Retour Tenue de la comptabilit g n rale Version 4 21 Terminer Interrompre O Mouv st Now st Page 30 sur 158 Juin 2014 BFC E Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A Comptabiliser pi ce pr enregi Synnese Date pi ce Type G Soci t Date comptable 18 12 2013 P riode P riode f12 Devise N pi ce 1330063582 Exercice 2013 Date conversion 8 12 R f rence DA partenaire Texte d en t te Txt existants O Saisienet O Si vous souhaitez enregistrer les modifications de la pi ce pr enregistr e sans la comptabiliser cliquer sur Pr enregistrer Modifier Afficher Aper u avant impression EUR ER Traiter k Saut k Autres foncti cosse Contr ler Options a TRE Environnement k STE E i Complet Shift F5 O Saisienet O Systeme k F Aide Comptabiliser via SAP GUI for HTML Options Terminer Si vous souhaitez comptabiliser la pi ce pr enregistr e cliquer sur Comptabiliser Tenue de la comptabilit g n rale Page 31 sur 158 Version 4 21 Juin 2014
181. trepartie OoOo OoOO gt TE Tenue de la comptabilit g n rale Page 90 sur 158 Version 4 21 Juin 2014 BFC E Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A 4 i B F C CENTRE NATIONAL TEF DE LA RECHERCHE Assistance Documentation Fin de session SCIENTIFIQUE d 1 EE BFC Budget Finances Comptabilit Historique Retour Suivant lavigation sur la page O Ecritures comptables Menu 4 D f Sauvegarder comme variante POTYA es 3 O Reporting compta g n _ Pilotage des sorties Liste d tats SAP query C Autre num ro de compte v O Etat de d veloppement des soldes C Version du groupe Postes indiv Fournisseurs Postes indiv Clients Afficher modifier postes n Liste des postes tourrhtseurs rx CO S paration liste souhait e Liste des postes clients nor C imprimer ligne microfiche Liste postes individuels de compte O Balance sans date d arr t O Grand livre sans date d arr t O Journaux sans date d arr t Intitul suppl mentaire v V rifier textes Fiche avec texte g n ral Fiche avec texte soci t CIC O Bilan et compte de r sultat A O Yaleurs inactives a O Stocks C Editer textes O Reporting national ID texte fiche g n ralit s ID texte fiche soci t ID texte pi ces Nombre de lignes de texte a b ENE eiele eee Sur l cran de s lection au lancement du programme pav Pilotag
182. ts SAP query CNRS CHATILLON v O Etat de d veloppement des soldes CENT E eT VISE Postes indiv Fournisseurs Postes indiv Clients Montant 564925 EUR Afficherfmodifier postes Code TVA Liste des postes fournisseurs Liste des postes clients non st Inform suppl y Liste postes individuels de con Domactivit O Balance sans date arria Base escmpte g z e Cond paiemt Joursipourc 0 alb looo si EC Bian oi come ds taia Date de base R f facture khp O Valeurs inactives Bloc paie O Stocks Bloc relance Cl rel D Reporting national Dern relance ol Dom rel Rapprochmt 15 01 2008 822000601 Affectation Texte Tenue de la comptabilit g n rale Page 13 sur 158 Version 4 21 Juin 2014 BFC E Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A ER 1 BFC DE LA RECHERCHE Assistance Documentation Fin de session ga BFC Budget Finances SL a Comptabilit g n rale Cl ture Immobilisations Postes indiv Clients I Navigation sur la page Afficher pi ce Poste 001 RPE O Ecritures comptables 7 CO TVA nenu IVIG S Retour 22 lece O Reporting compta g n Traiter 2 RUE BERANGER E aE NE pe Baut CHATILLON N pi ce 820000002 v O Etat de d veloppement des soldes Lan j Autres donn es Postes indiv Fournisseurs x RE enr Environnement Donn es BYR Postes indiv Clients Syst me Donn es d claration d honoraires e m paea Aide R partition nette L
183. u compte g n ral en fonction du plan comptable en s lection La colonne Valeur brute au 01 01 XX affiche pour chaque compte la valeur brute ou solde du compte pour le d but d exercice et pour la p riode en s lection La colonne Dotations de l exercice correspond aux acquisitions aux mises en services et aux r int grations soit aux postes individuels portant sur les codes mouvements saisis dans la zone Code mvi Dotation gt dans l cran de s lection et aux postes individuels cr diteurs de l ann e portant sur les comptes g n raux 28 terminaison 7 Les colonnes Retraitement correspondent aux transferts de compte compte et aux transferts inter DR dans le cas o le domaine d activit est renseign dans l cran de s lection La colonne Retraitement sur d bit gt sera aliment e dans le cas o la gt des montants des postes individuels au d bit est sup rieur la des montants des postes individuels au cr dit La colonne Retraitement sur cr dit sera aliment e dans le cas o la gt des montants des postes individuels au cr dit est sup rieur la des montants des postes individuels au d bit Sur l tat le r sultat du calcul est affich en valeur absolue La colonne Reprise sur dotations correspond aux sorties soit aux postes individuels portant sur les codes mouvements saisis dans la zone Code mvt Reprise sur dotations dans l cran de s lection et aux p
184. ures comptables v O Ecritures comptables manuelles F Comptabilisation sur com Saisie Facture direct FI Saisie Avoir direct FI Ecriture g n rale Contre passation sur compte i Contre passation en masse Ecritures comptables avec cor Ecritures p riodiques Annulation des critures statis D lettrage de pi ces O Affichage et modifications de pi c O Rapprochement POTYA O Reporting compta g n C D Suivant Historique Retour CF Textes dans la pi ce comptable 04 07 21 Langue propos e FR Fran ais Date pi ce Date comptable 04 07 2 R f rence 1re ligne Texte d ent te Boe 2 N intersoc NEC Soci t zaoo Information d avis de paiement PS EE 0 Postes Aucune variante a es EURE T LL TE vizza PA o En modification de pi ce Menu Comptabilit gt Comptabilit G n rale gt Reporting compta gt Etat de d veloppement des Tenue de la comptabilit g n rale Version 4 21 Page 12 sur 158 Juin 2014 BFC E Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A soldes gt Postes indiv Clients transaction FBL5N Puis Menu gt Autres Fonctions gt Textes Pi ces La fen tre de saisie mise jour des textes de postes appara t CENTRE NATIONAL gt 5 DE LA RECHERCHE Assistance Documentation Fin de session BFC Budget Finances Comptabilit Postes indiv Clients Havigation sur
185. v O Etat de d veloppement des soldes Postes indiv Fournisseurs Postes indiv Clients Afficher modifier postes Liste des postes fournisseurs Liste des postes clients n Liste postes individuels de con O Balance sans date d arr t O Grand livre sans date d arr t O Journaux sans date d arr t O Bilan et compte de r sultat O Valeurs inactives O Stocks O Reporting national Sur l cran de s lection au lancement du programme s lectionner Editer textes dans le pav Pilotage des sorties Choisir ensuite l identifiant valeurs disponibles pour le crit re Suivant Historique Retour Liste des postes individuels clients menua d Is Pilotage des sorties Autre num ro de compte Version du groupe EEA TEE R sultats de la recherche 1 100 500 gt ID D signation AUPO AP2 Notice poste BELEG 0001 Correspondance BELEG 0002 Note BELEG NS Note d avis de paiement BELEG 0004 Remarques EBPP BELEG_FIAA 0002 Note BGMK TXMK Garantie type d sign en t te BGMP BKKOOO BKKHLD BKORM BOM Intitul suppl mentaire S paration liste souhait e Imprimer ligne microfiche V rifier textes Fiche avec texte g n ral Fiche avec texte soci t Pi ces avec textes ID texte fiche g n ralit s ID texte fiche soci t ID texte pi ces Nombre de lignes de texte L TXMP Garantie type d signat poste
186. vous souhaitez Puis activer menu traiter toutes s lections Existants d inmobilisations C lsslens ak ieis F BIBLIIONS COISIBS Options de s lection Supprimer ligne de s lection Shift F2 Supprimer toutes les s lections Tableau d val S lections d finies par l utilisateur Shift F4 Variante de tri i l intemompre F12 i O Afficher les immobilisations O o uniqut num ros princip 5 ou uniquement totaux Tenue de la comptabilit g n rale Page 127 sur 158 Version 4 21 Juin 2014 BFC E Manuel d utilisation Comptabilit Tome 2A Soci t Num ro dimmobilisation Numer idiaire Oo S lections Cat gorie d immobilisations Domaine d activit 0012 Centre de co ts Division Localisation N de regroupement des immob E E E o R serve de travail Renseignez le domaine d activit correspondant votre d l gation Puis Ex cuter 2 79 Etats d immobilisation par division Activez la transaction Par division partir du chemin Comptabilit Immobilisations gt Reporting immobilisations gt Etats d immobilisations Code Transaction S ALR 87011967 Cet tat permet de rechercher les immobilisations rattach es une ou plusieurs divisions Denion des engagements nes Gu

BFC-E Manuel d`utilisation - DSI

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