Yourcegid Solos Comptabilité
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1. ECLAIDADGE 28 01 2009 R gl de BEUCHAT CHQ 1 923 13 30 01 2009 SEFI 2379 CHMV844F 600 27 28 01 2009 R gl de BEUCHAT 192313 30 01 2009 CHEQUE 0408760 0408760 1 821 58 30 01 2003 CHEQUE 0408758 0408758 1 92313 30 01 2009 CHEQUE 0408762 0408762 1 091 90 30 01 2003 CHEQUE NO 0408759 0408759 1 788 88 30 01 2009 CHEQUE NO 0408761 0408761 2 271 25 30 01 2009 VIREMENT 8463 2 581 26 30 01 2009 REM ENCSISSEMEN 0502626 9 709 32 30 01 2009 FRAIS REM ENCT 0512247 2 87 30 01 2009 FRAIS REM ENCT 0512249 0 36 30 01 2009 REGLTS DOM AU 021006 819 76 Compte Compte de l exploitant Total mouvements s lectionn s 450 0 Date Valeur 30 09 2009 Total mouvements s lectionn Statut Q Code pointage Statut R f rence CMV830P Code EX 2 le cr dit point dans les critures comptables va d cr menter le cumul des montants pointer dans la partie droite zone Cr dit Pointage des relev s i w Standards Banque Relev s B 0512001 Sur la p riode du 01 01 2009 au 3120122009 Ecritures point es Date d but de pointage 01 01 2009 Ecritures Comptables Relev s bancaires Date Libell Ralt O Montant Libell Rgt Ref rence Montant 28 01 2009 Retrait distributeur 450 00 30 01 2009 PRE SATAS PRE COXYXIT 99 09 EE 30 01 2009 RETRAIT DISTRIB CB CMVEC9M 450 00 29 01 2009 Enc de PHILIPS ECLAIRAGE 5 379 00 50 01 2009 PHILIPS2. n cessaires la gestion des r glement l int gration des relev s de banque Comptes bancaires 512001 512001 EXT Informations Domiciliation CRCA Code banque Code guichet Numero du compte Cl 13907 30003 15328242607 24 IBAN FR7613907300031532824260734 Code BIC Hum ro metteur 00001 2 at eh Cr ez par exemple un nouveau compte de banque en cliquant sur l ic ne K 3 Remarque Vous pouvez cr er et modifier vos comptes comptables galement par l option Configuration Comptes partir du Menu D taill situ gauche sur votre cran voir page 5 x Param tres Dossier Comptes Journaux Ba F aram traqe des formulaires Ka Divers Yourcegid Solos Comptabilit Guide de Prise en main Page 8 28 09 2009 Pour les comptes clients et fournisseurs Panai Comptables E apps w emm e S lectionnez Tiers Comptabilit auxiliaire et Clients ee Laurs Era exemple Cor e Sa s arametres comersb t suwrhinire Fournrrhaesaiu HT e La liste des clients appara t Pour cr er une nouvelle fiche cliquez sur l ic ne et renseignez les diff rentes rubriques e par exemple la fiche du client SECOMEX en compl tant les diff rentes les rubriques dans l onglet Caract ristiques Ne pas oublier de s lectionner la Nature Client e Dans l onglet Comptabilit
3. Cegid Busine FR CDD S e Saisissez le libell ex Facture N42 e S lectionnez l intitul en cliquant sur Vous avez ainsi acc s aux libell s des comptes du plan comptable fourni par Yourcegid Solos Comptabilit e Saisissez le montant HT exemple 1 000 e Pour acc der aux diff rents taux de TVA cliquez sur e S lectionnez le taux dans la liste qui se pr sente Lt e Puis utilisez la touche 1 de votre clavier La TVA et le montant TTC se calculent automatiquement e Si vous souhaitez ajouter une ligne dans la facture cliquez sur mo ACE e Cliquez sur L pour valider votre facture Elle appara t sur la 5 PHILIPS ECLAIRAGE PHIL gauche de votre cran dans l arborescence sous le nom du D E SECOMEX 12 client D Yourcegid Solos Comptabilit Guide de Prise en main Page 12 28 09 2009 6 Enregistrez l encaissement de la facture de votre client Nous allons proc der au r glement de la facture de votre client SECOMEX CH Revenez sur votre cran d accueil en cliquant eur Pour ce faire cliquez sur Encaisser un client e S lectionnez la facture de SECOMEX en cliquant deux fois dessus ou en appuyant sur la barre d espace a ligne appara t alors en italique e Cliquez sur l ic ne La fen tre ci dessous appara t avec la date et le nom de la banque Caract ristiques de l encaissement a EXT Date Banque BDE Banque CL s
4. Dans les exemples suivants nous utiliserons la Saisie standard Vous choisirez la suite la m thode qui vous convient le mieux e Sur l cran de saisie vous devez renseigner avant tout le nom de votre client ex SECOMEX Pour ce faire cliquer sur afin de consulter la liste des clients q e Si ce dernier existe s lectionnez le et cliquez sur Sinon vous avez la possibilit en cliquant sur l ic ne d enregistrer les coordonn es du nouveau client dans votre base eS1 sur slq ews com fr 443 ID000459 x d SE vtr ins Vereen weg A asa Saisie des donn es Ventes LAA RSC a f 2 t z 21 PHILIPS ECLAIRAGE PHIL Ventes facture avoir Num ro de pi ce 43 o SEFI SEFI Client SECOMEX sss Date 03 08 2009 R f rence 2 Journal VENTES Libell Facture N12 Intitul Montant HT TVA Ventes produit 1 000 00 L s 1 Taux Mom El Total TVA 196 00 Recalcul de la Total TTC Ech ance 03 08 2009 Pay par Ch que lr paesi Saisie standard Saisie formulaire Saisie comptable Recherche avanc e k wz mej E EE _ Le Grand Bleu 001 PASS03 ADM Exercice 01 01 2009 31 12 2009 EUR MAJ 16 47 43 lun 03 ao t 2009 ere ki r s i zj z e Cafe Wl teceor Wind 5 uide de pris Outil Capture
5. CREA 01 01 2009 Ecritures Comptables Ralt Ref rence m au 31 01 2009 Libell 2363 2363 VIR CHQ Total mouvements s lectionn s Code pointage partie droite Zone Cr dit Pointage des relev s Standards Montant 5 379 00 30 01 2009 5 379 00 30 01 2009 1 923 13 30 01 2009 1 923 13 30 01 2009 Relev s Date SUD RAAR FFE OIDIS SEFI CHEQUE ND CHEQUE CHEQUE NO CHEQUE NO CHEQUE NO VIREMENT 20 01 2009 30 01 2009 30 01 2009 30 01 2009 30 01 2009 30 01 2009 30 01 2009 30 01 2009 30 01 2009 Date Valeur 30 09 2009 Statut 805120011 Date d but de pointage 01 01 2009 Relev s bancaires Libell RETRAIT DISTRIS PHILIPS ECLAIRAGE MIRIB3806892 2379 0408760 0408758 0408762 0408759 0408761 REM ENCSISSEMEN FRAIS REM FRAIS REM ENCT REGLTS DOM AU 02 10 06 R f rence COSYXIT 3 Cumul des montants pointer Soldes rapproch s Rgt R f rence AM C a _ CMV844F 0408760 0408758 0408762 0408759 0408761 8469 0502626 0512247 0512249 5 379 29 600 27 1 821 58 192313 091 90 1 788 88 2271 25 2581 26 9709 32 28 0 36 819 76 Total mouvements s lectionn Code pointag Solde final Relev Banque Sur la p riode du Ecritures point es 01 01 2009 au 3170172009 Relev s BQ512001 1 Date d
6. le compte collectif s alimente automatiquement en fonction la nature pr cis e dans l onglet Caract ristiques e _Renseignez le Mode de D lement et le R gime de TVA Validez en cliquant sur Remarque Vous avez galement la possibilit de cr er un client ou un fournisseur E EE directement en cours de saisie d critures ou lorsque vous consultez la LK R glement fournisseurs Liste des tiers puis clic sur l ic ne partir du Menu D taill situ Ech ancier gauche sur votre cran voir page 5 En cour TT Liste des tiers Y gt Suivi Herz Yourcegid Solos Comptabilit Guide de Prise en main Page 9 28 09 2009 Pour les journaux Param tres Comptables mme O Yourcegid Solos Comptabilit vous propose d j des journaux param tr s mais vous pouvez tout comme pour les comptes en ajouter Comptes G n raux Lettrage Encaissement D caissement 1a Comptes g n raux ic ne LA ou les modifier Tiers Comptabilit auxiliaire Code Ba Libell EE Libell BO Crea Ferm Ventez 2 Achats Zmorbzzementz Nature Tr sorerie Compte de contrepartie 512001 BA Erca Derni re r f rence utilis B CL Caisse Ecaits de reglementa F gularisations __ Reprendre le libell et la r f rence de la lane pr c dente en saisie WENTES Po
7. Fiche Banque Banque Date du 01 01 2009 Solde initial R f rence e S lectionnez Papier e Renseignez la banque les dates le solde initial et le solde final et cliquez sur pour rattacher le relev num ris E Pointage des relev s made Standards Banque Banque e Relev s B 051 2000 1 Sur la p riode du 01 01 2009 au 31 01 2003 Ecritures point es E Date d but de pointage 01 01 2009 img 2041023 0001 Faa LE e Relev E Hi E 101 gt _ k Rechercher envoi n 5 page 1 1 o SOLDE PRECEDENT 2 963 81 CHEQUE 28 242 70 26 11 08 CHEQUE 29 393 57 26 11 03 TOTAUX DES MOUVEMENTS NOUVEAU SOLDE __ 354 83 232753 Ecritures Comptables Date Libell Ralt Ref rence Montant 21 01 2009 Ent de SOETVYISION CHO 30 01 2003 Enc de SOFTYISION 3 Compte SOFTVISION Total mouvements s lectionn s Statut Q Code pointage Solde final Comptabilit 0 00 Solde final Relev mc Gg o ail 0 00 7111 Cumul des montants pointer 0 00 Soldes rapproch s Yourcegid Solos Comptabilit Guide de Prise en main Page 21 28 09 2009 3 Rapprocher les critures et imprimer les tats de rapprochement a Description de l cran de rapprochement Voici un exemple d cran partir du relev lectronique CRCA int gr pr c demment Pointage des relev s Banque Relev s 18
8. Solde final Relev 12 850 08 152 13 239830 Soldes rapproch s Dans la partie gauche Ecritures comptables Vous trouvez e Les critures enregistr es dans Yourcegid Solos Comptabilit e total mouvements s lectionn s mouvements s lectionn s dans l cran et donc point s e Le solde final comptabilit solde du compte de banque dans Yourcegid Solos Comptabilit e Le cumul des montants pointer D bit Cr dit somme des d bits et cr dits qui se trouvent sur le relev lectronique provenant de la banque relev s bancaires et non point es Si vous pointez l criture droite Zone Relev s bancaires le cumul des montants pointer se modifiera automatiquement selon s il s agit d un d bit ou d un cr dit Yourcegid Solos Comptabilit Guide de Prise en main Page 22 28 09 2009 EX 1 le d bit point dans les relev s bancaires va d cr menter le cumul des montants pointer dans la partie droite Zone D bit et un code pointage sera g n r E Pointage des relev s Standards Banque Sur la p riode du Ecritures paint es 29 01 2003 Retrait distibuteur 28 01 2009 Enc de PHILIPS ECLAIRAGE 28 01 2009 Enc de PHILIPS ECLAIRAGE 28 01 2009 R gl de BEUCHAT 28 01 2003 R gl de BEUCHAT Compte Compte de l exploitant Statut EX 2 le cr dit point dans les relev s bancaires va d cr menter le cumul des montants pointer dans la
9. 8 SOFTYISION SOFT e Date 15 09 2008 Joumal VENTES z Tous Ei Ventes Encaissements Pr sentation par Journal Mois manne D caissements Autres em _ gt _ M asie standard Saisie formulaire Saisie comptable Recherche avanc e Le Grand Bleu 001 5503 ADM Exercice 01 01 2009 31 12 2009 EUR 14 28 28 16 sept 2009 I Guide de prise en m Cegid Busmess Line Dossier Pass pour B gt lancement de l appli Cegid Business Line FR o 4 A WG 14 28 Vous visualisez l criture enregistr e Yourcegid Solos Comptabilit lettre automatiquement le r glement et la facture sans manipulation suppl mentaire de votre part Pass Compta sur sir ews com fr 443 1D000316 E em x Saisie des donn es Encaissements AR 5 8 Banque CL e m 25 03 119500 2 de SECOMEX de recette la ligne GE BG Crea GE Societe generale 8 Encaissements s gt Autres recettes ant ue Banque CL H Ecriture lettr e ou point e A Gesi i C EE Guide de Prise en main en bas de Page 14 8 Consultez les critures ou un compte 1 Consultez toutes les critures e Activez le menu Saisir une facture Client e Cliquez sur l ic ne 984 s lectionnez 51 sur s1q ews com fr 4
10. but de pointage 01 01 2009 Ecritures Comptables Relev s bancaires Libell Montant Libell Rgt Ref rence Montant TNT 20 01 2009 PRE SATAS PRE CCXYXIT 99 09 5 379 00 30 01 2003 RETRAIT DISTRIB CB CMV6CIM 450 00 5 379 00 RUAG F FS App EE 923 13 30 01 2009 SEFI 2379 600 27 1 923 13 30 01 2009 CHEQUE NO 0408760 821 58 30 01 2009 CHEQUE NO 0408758 1 923 13 30 01 2009 CHEQUE 0408762 1 091 90 30 01 2009 CHEQUE NO 0408759 1 788 88 30 01 2009 CHEQUE 0408761 2 271 25 30 01 2009 VIREMENT 2 581 26 30 01 2009 REM ENCAISSEMEN 9 709 32 30 01 2009 FRAIS REM ENCT 2 87 30 01 2009 FRAIS REM ENCT 0 36 30 01 2009 REGLTS DOM AU 02 10 06 819 76 Ref rence 2820122009 2 28 01 2009 28 01 2009 28 01 2009 28 01 2009 Retrait distributeur Enc de PHILIPS ECLAIRAGE Enc de PHILIPS ECLAIRAGE R gl de BEUCHAT R gl de BEUCHAT 0408760 0408758 0408762 0408753 0408761 8463 0502625 0512247 0512243 Date Valeur 30 09 2009 Statut Compte Compte de l exploitant Total mouvements s lectionn Statut Total mouvements s lectionn s Code WEE R f rence Code pointag Solde final Comptabilit Solde final Relev deel 53 Cumul des montants pointer 2 990 49 Soldes rapproch s e Solde rapproch Cr dit D bit des lt cumul des montants pointer Voir page Yourcegid Solos Comptabi
11. e partir de l cran principal cliquez sur Saisir une facture fournisseur puis saisissez votre facture comme vous l avez fait pr c demment pour le client e Dans la grille de saisie les ic nes suivants vous permettent o Enregistrer plusieurs lignes o S lectionner un taux de TVA diff rent o Affecter plusieurs ch ances de r glements K Ech ance Montant 50 00 O4 06 2009 50 00 0470972009 Ti zB Yourcegid Solos Comptabilit Guide de Prise en main Page 17 28 09 2009 10 Saisissez en mode formulaire Pour activer ce type de saisie s lectionnez l onglet Saisie standard Saisie formulaire DE comptable Recherche avanc e e Toujours dans la Saisie des achats facture fournisseur s lectionnez le formulaire dans la liste Eau par exemple e L cran suivant s affiche Certaines rubriques sont automatiquement aliment es lib ll s des comptes TVA 04 08 2009 rc Date d ch ance 04 08 2009 L Saisie standard Cainin tasas 1 Saisie ramntahle Recherche avanr e e vous suffit de renseigner les zones vides Remarque e Pour visualiser tous les formulaires disponibles cliquez sur l ic ne dE s lectionnez Tous voir capture d cran page 15 Yourcegid Solos Comptabilit Guide de Prise en main Page 18 28 09 2009 11 Consultez et mettez jour II vous est p
12. en main Page 6 28 09 2009 b Personnalisez les param tres comptables si besoin Bienvenue dans l assistant de param trage Pour le Plan comptable o Activez Param tres Comptables Si Param tres G n raux Param tres Comptables Zei Param tres Divers Param tres Comptables gr geg mme m e Dans Comptes g n raux s lectionnez Plan Comptable Compiles Letrege Encaissement D caissemen _ Flan comptable 5 I H 5 Comptes g n raux Kg Les comptes sont class s par Nature c est dire par cat gorie lt Comptes et joumaux sp ciaux Tiers Comptabilit auxiliaire Journaux e Choisissez par exemple la nature Banque pour voir appara tre la liste des comptes li s aux banques et comptes de tr sorerie et cliquez sur TE L ns Game o el Colmi Gro E Peu Eu M e Liski Daksh Cr TEE TA aka Lars Beater mapan Bars Tasa us les abs a Yourcegid Solos Comptabilit Guide de Prise en main Page 7 28 09 2009 Pour modifier un compte cliquez sur le compte concern Exemple le compte CRCA N0 512001 Comptes CRCA S Caract ristiques Compte 512001 Libell Nature Bangue Centralisable Z Compte utilis en saisie simplifi e Pointable s e Cliquez sur l ic ne 1 pour visualiser les Informations
13. peut tre r alis par votre Expert Comptable ou directement par vous Si ce dernier a d j t r alis par votre Expert Comptable vous pouvez directement consulter le chapitre suivant page 11 Un assistant de cr ation vous aide personnaliser rapidement et simplement les comptes comptables fournis Yourcegid Solos Comptabilit journaux et TVA Il se d marre automatiquement lors de la premi re utilisation du logiciel Vous pouvez galement partir de l cran d accueil activez l option Modifier les param tres de mon dossier a Compl tez les coordonn es de la soci t e Cliquez ensuite Param tres G n raux et renseignez les coordonn es de votre soci t f Param tres G n raux Param tres Comptables Gi Param tres Divers E Param tres asss o Pr cisez s il s agit d une soci t ou d un Vous tes soci t Raison sociale Le Grand Bleu particulier la raison sociale Adresse 12 Rue des Lilas Compl ment Code Postal 32000 Vile NANTERRE T l phone T l copie Email JS Parm tres C r I Coordonn es Soci t Forme juridique o Dans l onglet Soci t vous indiquerez la forme SS apital juridique le capital Registre du commerce Chambre des m tiers Immatriculation douani re Yourcegid Solos Comptabilit Guide de Prise
14. point es Ecritures Comptables Relev s bancaires Libell Rgt Ref rence Libell Feat Cord 2 29 09 Z27289 En gb FES LA a C 28 01 2009 Enc de PHILIPS ECLAIRAGE 3 33 28 01 2003 R gl de BEUCHAT 2379 CM 844F 28 01 2009 R gl de BEUCHAT 0408760 0408760 0408758 0408758 0408762 0408762 0408759 0408759 0408761 0408761 8469 0502626 0512247 0512249 Compte Compte de l exploitant Total mouvements s lectionn s 49290 Date Valeur 30 09 2009 Total mouvements s lectionn Statut Code pointage Stat R f rence CMv6CSM AWA 757759 Solde final Comptabilit 450 00 Solde Relev 5754 1 12 400 08 15 688 98 Cumul des montants pointer 1 9231 2838 90 Soldes rapproch s 60 375 1 c Impression des tats de rapprochement Pour imprimer les rapprochements bancaires cliquez sur r 4 Int grer les critures en comptabilit e Pour imputer les critures en comptabilit cliquez sur e Vous pourrez alors imputer manuellement ligne par ligne votre relev bancaire en compl tant la colonne Compte 7 Imputation Vous pourrez galement cr er des r gles d imputation en cliquant sur DN qui vous permettra ensuite de lancer une imputation automatique des lignes de votre relev en cliquant sur Li Vous pouvez consulter l aide pour acc der plus d informations Yourcegid Solos Comptabilit Guide de P
15. version 12 CIEL 2008 SAGE Ligne 100 Version 11 Gammes XCS Expert et Huit Les solutions de gestion de LSG Lamy Logiciels de Gestion Vous pouvez consulter l aide pour acc der plus d informations Yourcegid Solos Comptabilit Guide de Prise en main Page 28 28 09 2009 1 utilisation de l application e Lors de la 1 utilisation d un service de la gamme Yourcegid Solos Comptabilit utilis sur une machine il est demand l installation du protocole Ce dernier va permettre l utilisation de Yourcegid Solos Comptabilit sur les diff rents navigateurs du march Internet Explorerd FIREFOX MOZILLA e Cliquer sur le lien comme indiqu e Cliquer sur Ex cuter T l chargement de fichiers Avertisser ent de s curit Voulez vous ex cuter ou enregistrer ce fichier F I Nom Install_calps exe Type Application ews com fr ss J Bien que les fichiers t l chang s depuis Intemet puissent tre utiles de fichier pr sente un danger potentiel N ex cutez pas et n enregistrez pas programme si vous n tes pas s r de son origine Quels sont les risques e Cliquer sur Ex cuter Voulez vous ex cuter ce logiciel 3 Nom Install_calps exe diteur CEGID Plus d options Ex cuter 1 Bien que les fichiers t l charg s depuis Internet puissent tre utiles ce type d de fichier pr
16. 03 08 2009 43 Facture N12 2 701000 1 000 00 VE 29 07 2009 42 Facture N 13 1 411000 PHIL 71 76 29 07 2009 VE 2907209 42 Facture N 13 1 411000 7176 31 07 2009 VE 29 07 2009 42 Facture N 13 1 445710 2352 VE 29 07 2009 42 Facture N 13 1 707000 120 00 28 01 2009 41 R gl de BEUCHAT 401000 BEUCHA 192313 28 01 2009 BQ 28 01 2009 41 R gl de BEUCHAT 512000 192313 28 01 2009 _ BQ 28 07 2009 40 de LEROY MERLIN 401000 LEME 182150 28 07 2009 BQ 28 07 2009 40 R gl de LEROY MERLIN 512000 1 821 50 28 07 2009 00 28 07 2009 39 Ecart de d caissement 401000 LEME 0 01 28 07 2009 OD 2840772009 39 de d caissement 766000 0 01 28 07 2009 BQ 28 07 2009 38 R gl de BEUCHAT 0408758 401000 192313 28 07 2009 BQ 28 07 2009 38 R gl de BEUCHAT CO 0408758 512000 1 923 13 28 07 2009 28 01 2009 37 Enc de PHILIPS ECLAIRAI 2369 411000 PHIL 5379 00 28 01 2009 BQ 28 01 2009 37 Enc de PHILIPS ECLAIRAI 2369 512000 5 379 00 28 01 2009 BD 28 07 2009 36 R al de SATAS 401000 SATAS 99 09 28 07 2009 Frs 78 lianes 31 0031 al 31 0031 8 S Saisie formulaire Saisie comptable See 2 Consultez un compte II vous suffit de s lectionner le tiers ou le compte sur l cran ci dessus Yourcegid Solos Comptabilit Guide de Prise en main Page 16 28 09 2009 9 Enregistrez une facture fournisseur
17. 43 1D0005 74 Saisie des donn es Ventes 7 ACE ACE et I KE H E z e l PHILIPS ECLAIRAGE PHIL Ventes facture avoir Num ro de pi ce 45 ai 12 GE SEFI SEFI Ci ei Date 04 08 2009 Journal VENTES x 1 lt Encaissements D caissements Autres standard Saisie formulaire Saisie comptable Recherche avanc e Le Grand Bleu 001 PASS03 ADM Exercice 01 01 2009 31 12 2009 EUR 17 06 20 mar 04 ao t 2009 Guide de prise en m S Cegid Business Line FR cb 4150 17 06 Yourcegid Solos Comptabilit Guide de Prise en main Page 15 28 09 2009 e Puis cliquez sur l onglet Recherche Avanc e et cliquez sur lt Saisie des donn es Tous CNE RSR El E Standards Achats AC 8 Banque CL Tiers Q 1 BA Crea BQ S i Op rations diverses DD 1 Societe generale SG Exercice ch Date 01 01 2009 31 12 2009 s Nature des pi ces Tous X VENTESYE ee Gees R f rence Mode de paiement cl Joumal Date pi ce Pi ce Libell R f rence Compte Code tiers D bit Cr dit BQE 03 08 2009 44 Enc de SECOMEX 2 512000 1 196 00 03 08 2009 VE 03 08 2009 43 Facture Hi 2 411000 12 1 196 00 03 08 2009 VE 03 08 2009 43 Facture Hi 2 445710 196 00 VE
18. 60512001 1 Sur la p riode du 01 01 2009 31 01 2009 gt Ecritures point es F Date d but de pointage 01 01 2009 _ Se Relev s bancaires Libell Ecritures Comptables Libell Montant Montant 28 01 2009 Retrait distibuteur 450 00 SATAS 28 01 2009 Enc de PHILIPS ECLAIRAGE 5 379 00 30 01 2009 RETRAIT DISTRIB 28 01 2009 Enc de PHILIPS ECLAIRAGE 2353 5 379 00 30 01 2009 PHILIPS ECLAIRAGE MIRIB3806892 CMv830P 5 379 39 28 01 2009 R gl de BEUCHAT CHO 1 92313 30 01 2009 SEFI 2379 YIR CMV844F 600 27 28 01 2009 R gl de BEUCHAT 192313 30 01 2009 CHEQUE 0408760 CHO 0408760 1 821 58 30 01 2009 CHEQUE 0408758 CHQ 0408758 1 92313 30 01 2009 CHEQUE NO 0408762 CHO 0408762 1 091 90 30 01 2009 CHEQUE 0408759 CHO 0408759 1 788 88 30 01 2009 CHEQUE 0408761 CHO 0408751 2 271 25 30 01 2009 VIREMENT YIR 8463 2 581 26 30 01 2009 REM ENCSISSEMEN 0502626 30 01 2009 FRAIS REM ENT 0512247 30 01 2009 FRAIS REM ENCT 0512249 30 01 2009 REGLTS DOM ALI 02 10 06 Hoh Ref rence Ref rence 20 01 2009 0 0 Date Valeur 30 09 200 Total mouvements s lectionn Statut R f rence COXYXIT Code pointag 450 00 Total mouvements s lectionn s Compte Compte de l exploitant Statut Code pointage Solde final Comptabilit
19. MIRIB3806892 CHv830P 379 3 28 01 2003 R gl de BEUCHAT 1 923 13 30 01 2009 SEFI 2379 4 50027 28 01 2009 R gl de BEUCHAT 192313 30 01 2009 CHEQUE NO 0408760 0408760 1 821 58 30 01 2003 CHEQUE 0408758 0408758 1 92313 30 01 2003 CHEQUE 0408762 0408762 1 031 30 30 01 2003 CHEQUE 0408759 0408759 1 788 88 30 01 2003 CHEQUE 0408761 0408761 2 271 25 30 01 2009 VIREMENT 8463 2 581 26 30 01 2009 REM ENCSISSEMEN 0502626 3 709 32 30 01 2009 FRAIS REM ENCT 0512247 2 87 30 01 2009 FRAIS REM ENCT 0512249 0 36 30 01 2003 REGLTS DOM AU 02 10 06 519 76 Compte PHILIPS ECLAIRAGE Total mouvements s lectionn s D Date Valeur 30 09 2009 Total mouvements s lectionn Statut Code pointage Statut 9 R f rence CMV830P Code pointag e Solde rapproch Cr dit D bit des lt cumul des montants pointer Voir page Yourcegid Solos Comptabilit Guide de Prise en main Page 25 28 09 2009 b Rapprochement des critures Pour rapprocher les critures de Yourcegid Solos Comptabilit et de votre banque il vous suffit de s lectionner les lignes d critures c t Ecritures Comptables et C t Relev Bancaire Yourcegid Solos Comptabilit affectera alors le code pointage E Pointage des relev s Erima Standards Banque CRCA Relev s B 0512001 1 Sur la p riode du 01 01 2009 au 31 01 2009 Gi Date d but de pointage 01 01 2009 Ecritures
20. Nour SOLOS Solutions de gestion Comptabilit Guide de prise en main Yourcegid Solos Comptabilit Guide de Prise en main Page 1 28 09 2009 Ce guide a pour but de vous faire d couvrir rapidement les principales fonctions de l application Yourcegid Solos Comptabilit de fa on vous rendre autonome dans l utilisation de l application au quotidien Sommaire DNS ES 1010 LE 3 1 Acc dez au portail de votre expert comptable afin de d marrer votre comptabilit 3 ON EE Ee 3 L cran d accueil de Yourcegid Solos Comptabilit 4 4 Param trez votre doseier 6 5 Enregistrez votre 1 re facture client ss 11 6 Enregistrez l encaissement de la facture de votre client 13 7 V rifiez l encaissement de la facture de votre client 14 8 Consultez les critures ou un compte iii 15 9 Enregistrez une facture fournisseur ne 17 10 Saisissez En Rule eege ET E 18 11 Consultez et mettez jour l ch ancier LL 19 12 Importez un relev bancaire lectronique 20 19 COMPARE a da da een 27 14 Exportez et importez des journaux au format Cegid Echanges avec voire Expert Comptable 27 15 E
21. abilit Guide de Prise en main Page 4 28 09 2009 Pour acc der au menu d taill lt afficher ou cacher toutes les options de Yourcegid Solos Comptabilit e A partir de l cran d accueil activez l option Afficher toutes les options voir la capture d cran page 4 Un nouveau menu appara t sur la partie gauche de vote cran Le menu Comptabilit s affiche e Pour d rouler les options cliquez sur le dossier Comptabite par exemple D H SOHO WEN Saisie Consultation L o rch id e rose Your gid ENTREPRENEURS Solutions gestion souas KS Relev s bancaires Suivi comptabilit Donn es calcul es le 27 10 2010 15 34 06 Rafraichir D Saisir une facture client D Encaisser un client facture fournisseur R gler fournisseur Acc der la saisie avanc e D bit cr dit P Importer des op rations bancaires relev s Modifier les param tres de mon dossier L orchid e rose 001 DURAND ADM Exercice 01 01 2010 31 12 2010 EUR NUM 15 41 25 mer 27 oct 2010 e Pour d sactiver les menus il vous suffit de s lectionner la fonction Cacher toutes les options Yourcegid Solos Comptabilit Guide de Prise en main Page 5 28 09 2009 4 Param trez votre dossier Le param trage se r alise dans Yourcegid Solos Comptabilit Il
22. egid Solos Comptabilit r cup re galement les journaux en provenance de la solution comptable du cabinet Cegid Expert ou EXPERT Winner S lectionnez pour ce faire Recevoir en lieu et place de l option Envoyer Yourcegid Solos Comptabilit Guide de Prise en main Page 27 28 09 2009 15 Exportez ou importez des critures ASCII Une fonction d imports exports ASCII comptables est disponible Elle permet 1 La reconnaissance automatique de l origine d un fichier ASCII 2 L import de mani re ind pendante o De comptes g n raux De comptes tiers o Des critures comptables g n rales 3 De pr ciser les crit res de reconnaissance des tiers le cas ch ant 4 D imprimer le mode op ratoire mode d emploi utilisateur permettant d exporter la source ex CIEL le fichier ASCII 5 D exporter de la m me mani re au format ASCII d sir o Des comptes g n raux o Des comptes tiers o Des critures comptables g n rales 6 De cr er des kits d import et d export Gr ce cette fonctionnalit vous pouvez e R cup rer tous les mois des journaux de ventes d achats issus de logiciels verticaux et ou de gestion commerciale concurrents afin de mettre jour la comptabilit automatiquement e Reprendre plus facilement les donn es provenant de logiciels de Comptabilit concurrents Il existe dans Yourcegid Solos Comptabilit des kits standards pr ts emploi
23. internet de votre banque des relev s electroniques t l charg s au format OFX ou DAT e Pointer les mouvements e Int grer les critures manquantes en comptabilit Pour ce faire vous devez suivre les tapes suivantes 1 Renseigner les informations de votre RIB de banque Voir pages 8 et 9 2 Importer le fichier de votre relev bancaire e Apartir du menu principal s lectionnez Importer des op rations bancaires relev s e Cliquez sur pour cr er un nouveau relev et renseignez les l ments suivants Relev bancaire Cr ation w Send de relev o Electronique Papier Fichier RTS Relev s bancaires CRCA 2009 dl ai Banque LACS Date du 01 01 2009 au 3120122009 Solde initial 62914586 Final 754 16 R f rence 01 01 2009 31 01 2008 e Cliquez sur Electronique e Dans la zone Fichier r cup rez le fichier t l charg de votre banque Les zones suivantes sont aliment es automatiquement e Cliquez sur pour confirmer la cr ation e Apartir de la liste des relev s vous cliquez sur pour pointer O pour int grer les critures Yourcegid Solos Comptabilit Guide de Prise en main Page 20 28 09 2009 Remarques concernant les relev s papier Vous avez la possibilit de pointer la comptabilit partir d un relev papier et de rattacher le document num ris Relev bancaire Modification Type de relev Electronique Papier
24. l gt C Reporter le m me mode de paiement pour tous les paiements Mode de paiement Montant pay Reste A payer SECOMEX Facture HAE Ch que 1196 00 Clients Libell R f rence Total d 1 196 00 Total pay 1 196 00 lt 5 e vous suffit de cliquer sur our valider l encaissement Vous pouvez imprimer le r capitulatif de l encaissement D tail des encaissements effectu s en date du 03 08 2009 Le Grand Bleu 12 Rue des Lilas 92000 NANTERRE Banque Etablissement D R f rence Montant pay Nom bre d encaissements effectu s 1 Total Ch que 1 196 00 Nombre total des encaissements 1 Montant total des encaissements 1 196 00 Une fois l encaissement effectu la liste des encaissements se met jour et fait dispara tre la facture pr c dente qui vient juste d tre r gl e Yourcegid Solos Comptabilit Guide de Prise en main Page 13 28 09 2009 Yourcegid Solos Comptabilit 28 09 2009 7 V rifiez l encaissement de la facture de votre client Pour v rifier l criture activez le menu Saisir une facture Client puis activez l ic ne sar l cran et s lectionnez l option Encaissements Pr sentation par Journal Mois eS1 sur s1v ews com fr 443 1D000606 Saisie des donn es Ventes Rem m ACE vo 1 DURAND Martine 1 Ventes facture avoir Num ro de pi ce Ce Ski PHILIPS ECLAIRAGE PHIL H SECOMEX 12 o SEFI SEFI
25. lit Guide de Prise en main 28 09 2009 Page 23 Dans la droite Relev bancaire Pointage des relev s Banque 01 01 2009 au 21 01 2009 Sur la p riode du 80512001 1 Ecritures point es F Date d but de pointage 01 01 2009 Relev s bancaires Libell Rot Ecritures Comptables Libell Rgt Ref rence Montant Ref rence Montant 450 00 5 379 00 5 379 00 1 92313 192313 Retrait distributeu Enc de PHILIPS ECLAIRAGE Ence de PHILIPS ECLAIRAGE R gl de BEUCHAT R gl de BEUCHAT 28 01 2009 28 01 2009 28 01 2009 28 01 2009 28 01 2009 30 01 2009 30 01 2009 30 01 2009 30 01 2009 30 01 2009 30 01 2009 30 01 2009 30 01 2009 30 01 2009 30 01 2009 SATAS RETRAIT DISTRIB PHILIPS ECLAIRAGE 3806892 SEFI CHEQUE NO CHEQUE NO CHEQUE NO CHEQUE NO CHEQUE NO VIREMENT 2379 0408760 0408758 0408762 0408759 0408761 830 CMV844F 0408760 0408758 0408762 0408759 0408761 8469 30 01 2009 REM ENCAISSEMEN 30 01 2003 FRAIS REM ENCT 30 01 2003 FRAIS REM ENCT 30 01 2009 REGLTS DOM AU 021006 0502626 0512247 0512249 0 0 Date Valeur 3070922005 Total mouvements s lectionn Statut Compte Compte de l exploitant Total mouvements s lectionn s Statut Code pointag Code pointage R f rence 450 00 Solde final Relev O Solde final Co
26. mptabilit 99 99 Cumul des montants pointer O 399 91 Soldes rapproch s Vous trouvez e critures provenant de votre relev bancaire e Le Total mouvements s lectionn s mouvements s lectionn s dans l cran et donc point s e Le Solde final relev solde du compte de banque partir du relev provenant de la banque e Le Cumul des montants pointer D bit Cr dit somme des d penses et recettes enregistr es dans le compte de banque dans Yourcegid Solos Comptabilit critures comptables et non point es Si vous pointez l criture gauche Zone Ecritures comptables le cumul des montants pointer se modifiera automatiquement selon s il s agit dune recette ou d une d pense Yourcegid Solos Comptabilit Guide de Prise en main Page 24 28 09 2009 EX 1 le d bit point dans les critures comptables va d cr menter le cumul des montants pointer dans la partie droite zone D bit Pointage des relev s L Standards Banque CREA Relev s BQ512001 1 Sur la p riode du 01 01 2009 au 31 01 2009 Ecritures point es E Date d but de pointage 01 01 2009 Ecritures Comptables Relev s bancaires Libell Hot Ref rence Libell Ref rence Montant PRE SATAS CCXYXIT 99 09 28 01 72005 Enc de PHILIPS ECLAIRAGE YIR 2369 5 SS 00 30 01 2009 RETRAIT DISTRIB CMVY6C9M 450 00 28 01 2009 Enc de PHILIPS ECLAIRAGE 2369 5 379 00
27. ossible de consulter les encaissements et ou d caissements pr vus e Activez dans le menu Clients Fournisseurs partir du Menu D taill situ gauche sur votre cran voir page 5 Ech ancier Ech ancier Clients e Cliquez sur le mois voulu pour visualiser les r glements pr vus durant ce mois Ech ancier d CR SC eme Date de r f rence 31 08 2009 552 Client FT 2008 janv f vr mars mai juin juil ao t sept oct nov d c 2010 PS PS PS PS PR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 86 77 21 22 23 24 27 28 29 30 3 082 81 31 N Echu le G n ral Tiers Libell R f rence Pay par Ech ance Reste d S progressif 31 25 08 2009 411000 ACE 961 58 961 58 961 58 La 18 25 08 2009 411000 SEFI FAC N 10 TRANSAUTO STUR 10 167 14 167 14 1128 72 E EE EE Ke e nner J s les QU S lectionn es 0 00 Pour modifier une date d ch ance il vous suffit de s lectionner l ch ance pr vue de glisser l l ment sur le jour voulu Proc der la m me fa on pour l ch ancier Fournisseur en s lectionnant dans le menu Clients Fournisseurs Ech ancier Ech ancier Fournisseurs Yourcegid Solos Comptabilit Guide de Prise en main Page 19 28 09 2009 12 Importez un relev bancaire lectronique Yourcegid Solos Comptabilit vous permet de e R cup rer sur le site
28. rise en main Page 26 28 09 2009 13 Imprimez les tats comptables e Cliquez sur Editions comptables dans les options gauche de votre page d accueil e S lectionnez par exemple Grands livres puis Grand livre g n ral e Cliquez sur l ic ne 4 pour visualiser l tat e Legrand livre appara t e Pour l imprimer cliquez sur l ic ne 14 Exportez et importez des journaux au format Cegid Echanges avec votre Expert Comptable Yourcegid Solos Comptabilit peut exporter des journaux balances et dossiers comptables au format Cegid tra que votre expert comptable importe ensuite dans son outil de production Cegid ou Ccmx afin de r aliser une situation une r vision Pour ce faire e Activez dans le menu Import Export partir du Menu D taill situ gauche sur votre cran voir page 5 Import Export Cegid Import Export Cegid Importer Inconnu Choix du traitement Envoyer Recevoir e Cliquez sur Envoyer ei s lectionnez le dossier complet la balance ou les journaux en fonction de que votre Expert Comptable vous aura demand e Cliquez sur suivant s lectionnez l envoi via la messagerie de Yourcegid Solos Comptabilit ou la g n ration d un fichier que vous transmettrez travers le portail eWs dans votre espace de communication puis cliquez sur Exporter les donn es e fois l op ration r alis e vous pouvez imprimer le rapport et fermer la fen tre Yourc
29. sente un danger potentiel N ex cutez que les logiciels des diteurs approuv s par vous Quels sont les risques e Cliquer nouveau sur le lien comme indiqu Yourcegid Solos Comptabilit Guide de Prise en main Page 29 28 09 2009 d W Lemmer i reen e W rutu Maheria la irria Calpa ri Pahr s per a a C agehal E kb Feb rk LE jaji KWAPA L q al ik Lane re FIND OC Pad Fa Casa iz por benm kar ei Bear Ecosse core ap Sais as dssras iina reg mir raren a SW Moda ned Kin e Cliquer sur Ex cuter Internet Explorer Avertissement de s curit Voulez vous ex cuter ce contr le ActiveX Calps Protocol Handler diteur CEGID 5 Ce contr le ActiveX t ajout votre ordinateur lors de l installation dun autre programme ou lors de l installation de Windows Vous ne devez l ex cuter que si vous faites confiance son diteur et au site Web metteur de la requ te Quels sont les risques e Cliquer sur Recommencer Windows Internet Explorer Pour afficher cette page de nouveau Internet Explorer doit encore envoyer les informations que vous avez d j remises Si vous faisiez un achat vous devriez cliquer s
30. ur Annuler pour viter que la transaction ne se r p te Sinon cliquez sur R essayer pour afficher encore la page Web Recommencer Annuler amp Les crans ci dessus d pendent du navigateur utilis ici Internet Explorer Yourcegid Solos Comptabilit Guide de Prise en main Page 30 28 09 2009 Etape 2 Utilisations suivantes e lancement de l application la grille ci dessous s affiche Le acer de Pope kevrmd rame qui W ner pron q sachet e L application s activera automatiquement Si ce n est pas le cas cliquer sur Cliquez ici Yourcegid Solos Comptabilit Guide de Prise en main Page 31 28 09 2009
31. ur la TVA Cirr tir gah me sons Enpre r B Yourcegid Solos Comptabilit vous propose d j des taux de tva ainsi que les diff rents r gimes Pour plus de d tails consultez l aide ou contacter votre Expert Comptable Yourcegid Solos Comptabilit Guide de Prise en main Page 10 28 09 2009 5 Enregistrez votre 1 re facture client Sur la page d accueil cliquez sur Saisir une facture client 3 types de saisie sont possibles Ventes facture avoir Num ro de pi ce 45 Date 05 08 2009 _ 3 saisie possibles e Saisie standard I s agit d une saisie simplifi e qui affiche dans un masque plusieurs lignes e Saisie formulaire Elle met votre disposition des formulaires sp cifiques r pondant vos besoins Ils vous proposent directement les bonnes options de saisie libell du compte Pratiques simples et rapides mettre en uvre p wt CHE CLEES Saisie comptable c est une saisie classique vous permettant d acc der une grille de saisie Cette option s adresse avant tout aux utilisateurs qui poss dent des connaissances en comptabilit N de compte Notion de d bit et Cr dit Journal Date Libell Compte Tiers Libell R f D bit Cr dit La L Yourcegid Solos Comptabilit Guide de Prise en main Page 11 28 09 2009
32. vice utilis sur une machine il est demand l installation du protocole CEGID Ce dernier va permettre l utilisation de Yourcegid Solos Comptabilit sur les diff rents navigateurs du march Internet Explorerd FIREFOX MOZILLA VOUSJAVANCEZ gt Lancement de l application i ce n est pas le cas cliquez ici lt Veuillez vous reporter l annexe 28 de ce document pour conna tre les manipulations suivre afin d activer l application Yourcegid Solos Comptabilit Guide de Prise en main Page 3 28 09 2009 3 L cran d accueil de Yourcegid Solos Comptabilit Les principales fonctions de l application se trouvent sur la page d accueil Les diff rentes fonctions Tableau de bord Aide r C N m J Pass Compta Gi CR em W id ENTREPRENEURS amp TPE Solutions ge gestion souas L orchid e rose Donn es calcul es le 27 10 2010 15 34 06 Rafraichir Saisir une facture client Encaisser un client Saisir une facture fournisseur R gler un fournisseur Acc der la saisie avanc e D bit cr dit Importer des op rations bancaires relev s Modifier les param tres de mon dossier L orchid e rose 001 DURAND ADM Exercice 01 01 2010 31 12 2010 EUR NUM 15 40 02 27 oct 2010 Afficher l Aide Pour afficher l aide du logiciel cliquez sur et s lectionnez Aide Produit ou appuyez sur la touche F1 de votre clavier Yourcegid Solos Compt
33. xportez ou importez des critures AGCH 28 Annexe 1 utilisation de l application iii 29 Yourcegid Solos Comptabilit Guide de Prise en main Page 2 28 09 2009 Pr ambule Bien qu il soit propos sur le portail eWS du cabinet Yourcegid Solos Comptabilit est autonome et d connect de l outil de production Cegid Expert ou Ccmx eXPERT Winner 1 Acc dez au portail de votre expert comptable afin de d marrer votre comptabilit e Ouvrez une session Internet et saisissez l adresse Internet que votre expert comptable vous communiqu e e Identifiez vous en renseignant le Nom d utilisateur et le Mot de passe qui vous ont t transmis 2 Ouvrez votre dossier Une fois identifi les diff rents services mis votre disposition dans votre espace priv apparaissent l cran S lectionnez le service de Yourcegid Solos Comptabilit et cliquez pour activer l application Le nom du service de Yourcegid Solos Comptabilit pouvant tre personnalis par votre Expert comptable il est pr f rable de lui demander le libell qu il a attribu Comptabilit simplifi e pour vos clients cr ateurs solos auto entrepreneurs petites structures Solution simple et intuitive qui permet d enregistrer les factures r glements et autres sans aucune connaissance comptable Possibilit d importer et d exporter des journaux d critures Pas de gestion de l anatytique re Lors de la 1 utilisation du ser
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