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la circulaire n° DGCS/SD3A/CNSA/DB/2013/70 du 26 février 2013
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1. tre assist par sa f d ration ou tout organisme de conseil qui participe alors aux changes Le repr sentant du directeur r gional des finances publiques DRFiP peut l invitation du directeur g n ral de l ARS et s il le souhaite participer aux r unions du comit technique d instructions notamment lorsque celui ci examine les dossiers qui ont t soumis son expertise Vous pourrez galement utilement vous adjoindre l expertise de la caisse des d p ts et consignations et de repr sentants des usagers 2 3 2 Examen des dossiers par la commission L examen des dossiers devra obligatoirement comporter les tapes suivantes pr sentation des difficult s du service et de son plan de redressement audition du service en tant que de besoin intervention des diff rents financeurs explicitation et synth se des principaux l ments financiers du dossier d termination des principaux objectifs quantitatifs et qualitatifs assign s aux services avec les financeurs et les services recensement des autres aides publiques ou priv es aux entreprises et associations qu elles qu en soient la nature et l origine et notamment des aides relevant de la section IV du budget de la CNSA pouvant tre allou es soit par les conseils g n raux les OPCA et les t tes de r seau de l aide domicile dans le cadre des conventions d partementales et nationales sign es avec la CNSA soit par vous m mes dans le cadre
2. Couverture des charges courantes Seuil de rentabilit DIV 0 DIV 0 DIV 0 de couverture des dettes V rification Tr sorerie ok ok ok Evolution du cycle d exploitation Evolution du r sultat et des produits d exploitation 1 mx Produits d exploitation 8 R sultat d exploitation 1 1 Fonds Propres 3 1 1 Fond de Roulement 1 1 1 Besoin en Fond de 9 Roulement 0 2 0 o Tr sorerie Nette 0 o 0 0 0 0 oeo q 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 Fonds Propres Evolution des produits d exploitation Es Fond de Roulement R sultat d exploitation Evolution du Fond de Roulement R sultat Net Alerte Besoin Fonds de Roulement Tr sorerie Nette Alerte s financi re s Alerte s conomique s 1 Alertes Composition des charges 1 m Masse salariale 1 1 B Frais de structure al 1 0 m Charges variables 0 0 0 m Autres charges 0 2009 2010 2011 Composition des produits E Facturation 1 3 payeurs E Participation des usagers E Subventions Aides l emploi m Autres produits 0 0000 P P pb H PH 2009 2010 2011 Masse s
3. avec les SAAD mais galement maintenir dans le temps l effort de mise en uvre des actions d am lioration et de retour a l quilibre est maintenu 2013 une attention particuli re est galement port e sur le dispositif de suivi et d valuation de l appui consenti dont vous trouverez les indicateurs de suivi en annexe 4 Elle fera l objet d un suivi avec les repr sentants du secteur au sein d un comit national Ainsi nous souhaitons que vous poursuiviez l accompagnement de ce dispositif compl mentaire dans le respect des partenariats d ja engag s dans le cadre des sch mas d partementaux des personnes ag es et des personnes handicap es et du sch ma r gional d organisation m dico social En effet la coop ration entam e avec les services des conseils g n raux lors de la premiere campagne d aide s inscrit dans les missions que la loi h pital patients sant et territoires entend promouvoir une offre d accompagnement a domicile coh rente coordonn e et adapt e aux besoins de populations fragiles et parfois polypathologiques Levier de modernisation et de restructuration garant de l articulation entre l ensemble des partenaires engag s sur une approche parcours et transversale de la prise en charge des personnes consid r es votre accompagnement doit se traduire par de v ritables contreparties pour b n ficier de cette aide exceptionnelle A cet effet au del du plan de retour a l quilibre exig il
4. compte des l ments suivants la densit de l offre disponible sur un territoire celle ci doit tre examin e la lumi re des sch mas d partementaux pour les services autoris s et des informations sur les services agr s d livr es par les DIRECCTE vous privil gierez les services qui couvrent des zones du territoire l offre est moins abondante et les difficult s conomiques pourraient aboutir une insuffisance de l offre en direction des publics fragiles et une rupture de service absence de reprise possible des heures par un autre prestataire les efforts de restructuration d j fournis par les services dans les ann es pass es Apr s avis de la commission vous d ciderez du montant de l aide attribu e dans le cadre du contrat pluriannuel de retour l quilibre 3 Contractualisation et modalit s de versement de l aide aux services 3 1 Contractualisation de l aide S agissant des services autoris s au titre des articles L 313 1 et L 313 1 1 du code de l action sociale et des familles vous mettrez en uvre un contrat pluriannuel de retour l quilibre selon le mod le joint en annexe 2 Ce contrat pluriannuel peut prendre la forme d une convention de financement ad hoc ou d un contrat pluriannuel d objectifs et de moyens en application de l article L 313 11 du code de l action sociale et des familles Quelle que soit sa forme le contrat pluriannuel est sign entre le directeur g n ra
5. d un d lai de trois mois compter de la r ception du courrier recommand par la partie destinatrice Article 7 R glement des diff rents Si une contestation ou un diff rend surviennent les parties s engagent mettre en uvre les moyens permettant de r gler la situation l amiable S ils n y parviennent pas seul le tribunal administratif territorialement comp tent pourra r gler le litige Fait en X exemplaires originaux le Le DIrecteur G neral de LARS Le Pr sident Directeur de XXX XXXX XXXX Le Pr sident du Consell general Le Pr sident Directeur de la CARSAT CMSA XXXX XXXX ANNEXE n 1 AU CONTRAT TYPE PLURIANNUEL DE RETOUR A L EQUILIBRE 2013 2014 PLAN DE RETOUR A L EQUILIBRE Sur la base des l ments constitutifs du dossier de demande d attribution des cr dits pr vus l article X de la loi de finances pour 2013 pr cis s par arr t du X et de la circulaire d application du X le gestionnaire s engage fournir un diagnostic initial de la situation financi re de son organisme Ce diagnostic initial doit comporter au minimum et en plus de toute information demand e par les financeurs la situation financi re fonds de roulement d investissement fonds de roulement d exploitation besoin en fonds de roulement les moyens mat riels tat du patrimoine degr de v tust d quipements ventuels et amortissements d j pr vus plan pluriannuel d investisse
6. de l article L 1432 1 du code de la sant publique Afin de rendre le travail plus op rationnel il est conseill de la r unir sous forme de comit technique d experts Votre d cision sera motiv e 2 3 1 Composition du comit technique d instruction des dossiers La commission de coordination des politiques publiques de sant dans le domaine m dico social d termine en son sein les modalit s de travail qu elle envisage de retenir pour mener bien ses missions Pour l instruction des dossiers vous r unirez les membres suivants de la commission i le directeur g n ral de l ARS ou son repr sentant ii un repr sentant du ou des conseils g n raux concern s par les difficult s financi res des services se situant sur son d partement iii un repr sentant de la DIRECCTE iv des repr sentants des caisses de s curit sociale qui financent les services concern s y compris les CAF pour les services intervenant aupr s de familles en difficult Parce qu ils doivent tre directement associ s la d cision afin de contractualiser les objectifs de retour l quilibre les modalit s d accompagnement aupr s des personnes et les aides obtenues dans le cadre de ce diagnostic financier vous changerez avec le service demandeur d une aide avant la d lib ration des membres de la commission En tant que de besoin vous pourrez organiser son audition par la commission Dans les deux cas le service peut demander
7. de vos enveloppes r gionales Vous veillerez en ce cas viter toute redondance dans la finalit des financements attribu s au titre de l aide exceptionnelle et au titre de ces conventions 11 est en effet possible d allouer une aide un service aid dans ce cadre d s lors que l aide allou e au titre de la convention d partementale ou nationale sign e par la CNSA n a pas le m me objet de d pense que celui 8 pr vu par la convention de retour l quilibre de sorte que les divers financements puissent tre utilis s de la fa on la plus efficiente possible pour le service Ces tapes peuvent se faire en plusieurs r unions Nous attirons particuli rement votre attention sur l int r t de d velopper une d marche concert e permettant en tant que de besoin aux services de pouvoir changer sur les objectifs de retour l quilibre retenus avec les financeurs du service dont les d partements et vos services L examen en commission constitue l aboutissement de cette d marche Elle permet d clairer la d cision finale du directeur g n ral de l agence r gionale de sant La commission est charg e d mettre un avis circonstanci sur l ligibilit du service l aide et de faire une proposition de contractualisation o seront indiqu s les objectifs de retour l quilibre et le montant de l aide consentie Vous veillerez dans l analyse des dossiers et dans le choix du montant de l aide attribu e tenir
8. des politiques de pr vention et d accompagnement de la perte d autonomie en faveur des personnes g es et des personnes handicap es Ce sont des op rateurs indispensables des parcours de sant des usagers Or ce maillon de la prise en charge des publics fragiles subit aujourd hui une grave crise financi re Un fonds de restructuration des services d aide domicile a t institu par l article 150 de la loi de finances pour 2012 Cette aide exceptionnelle de 50 M vers e en deux tranches de 25 M en 2012 et 2013 ne devrait pas suffire apporter une r ponse la hauteur des difficult s de l aide domicile Cette aide exceptionnelle dont la seconde tranche reste encore verser en 2013 est compl t e d une nouvelle aide article 70 de la loi de financement de la s curit sociale pour 2013 hauteur de 50 ME soit 50 M au global pour l ann e 2013 et 25 M pour 2014 Cet appui exceptionnel doit ainsi r pondre un imp ratif de restructuration permettant d une part d inscrire dans la dur e l activit des SAAD dans une dynamique de prestations de qualit sur leur territoire et d autre part de d velopper une logique de pr vention de la perte d autonomie et de concours la qualit du parcours de sant des personnes g es Ces imp ratifs constituent une priorit d action au niveau national Ils doivent trouver une transcription dans les actions d velopp es au niveau territorial En 2012 vous ave
9. domicile qui est joint cette circulaire cet outil est rempli par le service et joint l appui de sa demande la r union des commissions de coordination des politiques publiques Sur la base de l ensemble de ces phases d instruction vous recenserez le nombre de dossiers re us et le montant de l aide sollicit e et parmi ceux ci le nombre de dossiers ligibles Vous enverrez la caisse nationale de solidarit pour l autonomie au plus tard le 20 juillet 2013 la liste des services que vous aurez retenus pour une aide exceptionnelle en remplissant le tableau joint en annexe 3 2 2 Instruction des dossiers et d cision d attribution de l aide L ensemble des dossiers retenus fera l objet d un examen sur pi ces de votre part pour contr le des informations contenues dans l outil d aide l instruction en lien avec les services du conseil g n ral et les services de l unit territoriale DIRECCTE comp tents pour le service instruit Vous vous appuierez sur l outil d aide au diagnostic financier joint cette circulaire et t l chargeable s il a t fourni par le demandeur Pour les services autoris s et en tarification administr e compte tenu des sp cificit s financi res et comptables plan comptable M 22 bis r sultats sous contr le des tiers financeurs comptes 115 affectation des r sultats en application de l article R 314 51 du CASF provisions r glement es articles D 314 206 et R 314 81 vous pourre
10. format IBAN
11. pour l avenir visant l int grer dans une prise en charge coordonn e autour de la personne Une partie du diagnostic r alis sur les structures sollicitant une aide exceptionnelle a la restructuration porte sur la participation du service une prise en charge coordonn e domicile En effet les services d aide domicile sont des segments fondamentaux de l offre aupr s des personnes g es d pendantes ou des personnes handicap es pour leur permettre d exercer leur libre choix de demeurer domicile C est pourquoi il vous est demand de veiller ce que les SAAD pr cisent leurs modalit s de travail en partenariat avec les autres acteurs de la prise en charge SSIAD en premier lieu accueil temporaire acteurs de sant notamment lib raux de fa on tre mieux identifi s par les CLIC quipes APA MDPH CCAS qui sont des interlocuteurs de premier rang pour ces publics Comme le souligne la contribution du Haut conseil pour l avenir de l assurance maladie au d bat d pendance juin 2011 la qualit de l accompagnement des personnes leur domicile en raison de la complexit m me de leurs probl mes de sant n cessite une coordination forte des acteurs de la prise en charge le soin ne peut tre envisag ind pendamment de l aide et de l accompagnement C est pourquoi l un des objectifs que doit comporter toutes les conventions sign es est celui de s inscrire dans une prise en charge visant mieux coord
12. s Activit s men es en 2011 Volume horaire Part dans l activit mba Li N y al 1 o 1 N d Bilans pass s 2009 2010 2011 2009 2010 2011 ACTIF PASSIF Immobilisations brutes Fonds associatifs et r serves Amortissements R sultats ant rieurs et de l exercice Total Fonds propres 0 0 0 Provis amp R sultats ss contr le de 1 3 Dettes gt un an Dettes lt un an 2 dont dettes sociales et fiscales 0 0 0 Total Dettes et provisions 0 0 0 Total Actif immobilis Stocks et encours Cr ances Disponibilit s et VMP 1 Charges constat es d avance Total Actif circulant 0 0 0 Total Actif Total Passif 0 0 0 1 dont cessions de cr ances 2 dont concours bancaires courant uvert 0 0 0 V rification 0 0 0 ok ok ok Comptes de r sultats pass 2009 2010 2011 2009 2010 2011 CHARGES PRODUITS Achats et charges variables Facturation 1 3 payeurs CG CAF Autres achats et charges externes Participation des usagers Imp ts et taxes Subventions d exploitation Salaires Transfert de charges et reprises provis dont intervenants a domicile dont aides a l emploi Charges sociales dont reprises sur provisions dont intervenants a domicile dont reprise de r sultat ss contr le de 1 3 Dotations aux amortissements Adh sions A
13. sur le bouton Options Excel puis dans la nouvelle fen tre sur Centre de gestion de la confidentialit puis sur le bouton Param tres du Centre de gestion de la confidentialit S lectionner gauche la ligne Param tres des macros Cocher d sactiver toutes les macros avec notification gt Pour Excel 2010 il faut 1 cliquer sur Fichier 2 dans le menu gauche cliquer sur options 3 puis dans la nouvelle fen tre sur Centre de gestion de la confidentialit 4 puis sur le bouton Param tres du Centre de gestion de la confidentialit 5 S lectionner gauche la ligne Param tres des macros 6 Cocher d sactiver toutes les macros avec notification ll est possible de d clarer un dossier comme emplacement approuv pour viter de confirmer l autorisation reprendre les tapes 1 4 et l tape 5 s lectionner Emplacement approuv s 6 cliquer sur le bouton Ajouter un emplacement approuv 7 s lectionner le dossier ajouter Pr sentation de la structure Donn es g n rales Nom de la structure Ann e de cr ation Forme juridique Cadre contractuel des services D partement Ville Adh rent r seau Informations syst me comptable Dernier exercice comptable cl tur Date derni re balance comptable interm diaire Nbre de mois couverts par la balance interm diaire Mode de saisie des donn es ou K R gime fiscal Si la structure est fiscalis e taux de TVA Activit
14. 010 et 2011 ainsi qu une note d crivant la situation interm diaire pour l ann e 2012 les bilans pour les ann es 2009 2011 certifi s par un commissaire aux comptes lorsque cette obligation p se sur la structure le budget pr visionnel 2013 la copie du jugement tribunal de commerce dans le cadre d un service en situation de sauvegarde ou de redressement judiciaire pour les services autoris s et tarif s par le conseil g n ral les copies des arr t s de tarification pour les ann es 2009 2012 tout rapport de la situation du service effectu depuis 2010 par un prestataire externe sur la base d un autodiagnostic de la structure le gestionnaire du service pr sente une synth se permettant d aboutir un redressement des comptes dans un d lai de trois ans Sans que cela soit obligatoire le gestionnaire pourra avoir recours l outil autodiagnostic pr sent en annexe 2 pour analyser la situation financi re du service Le d lai de trois ans 5 peut tre tendu de fa on exceptionnelle 5 ans dans le cas de services de taille importante ces pistes devront comprendre notamment des actions de r duction et de ma trise des co ts notamment par le d ploiement de la t l gestion ou par des mutualisations ainsi que des actions d accroissement des recettes Pour les services autoris s vous transmettrez ce document aux services du conseil g n ral du lieu d tablissement du service a
15. Es Chisa Caisse nationale de Libert galit Fraternit solidarit pour l autonomie R PUBLIQUE FRAN AISE Minist re des affaires sociales Caisse nationale de solidarit et de la sant pour l Autonomie Minist re de l conomie et des finances Direction g n rale de la coh sion sociale Sous direction de l autonomie des personnes handicap es et des personnes g es Fr d rique CHADEL M l frederique chadel social gouv fr Tel 01 40 56 56 97 Caisse nationale de solidarit pour l autonomie Direction de la compensation Louis Xavier COLAS Tel 01 53912170 M l louis xavier colas cnsa fr La directrice g n rale de la coh sion sociale Le directeur du budget Le directeur de la s curit sociale Le directeur de la caisse nationale de la solidarit pour l autonomie Mesdames et Messieurs les pr fets de r gion Mesdames et Messieurs les directeurs g n raux des agences r gionales de sant pour mise en uvre Mesdames et Messieurs les pr fets de d partement pour diffusion CIRCULAIRE INTERMINISTERIELLE N DGCS SD3A CNSA DB 2013 70 du 26 f vrier 2013 relative aux modalit s d attribution de l aide compl mentaire exceptionnelle la restructuration des services d aide domicile autoris s et agr s Date d application IMMEDIATE NOR AFSA1305450C Valid e par le CNP le 1er mars 2013 Visa CNP 2013 45 Publi e au BO oui D pos e sur le site circulai
16. alariale personnel d encadrement et administratif Frais de structures achats et charges externes imp ts et taxes dotation aux am autres charges d exploitation Charges variables achats et charges variables masse salariale des intervenants domicile Autres charges charges hors exploitation financi res exceptionnelles Autre produits transfert de charges et reprises provis adh sions autre produits d exploitatio n autre produits hors exploitation financiers exceptionnels LISTE DES SERVICES CEL i 2 pT AN EN ZH ee E lt lt Bv AAA EET O VEE OOOO pt A E E S pf Oooo S O 222 EEE VENA Total 000 Modalit s de remplissage des feuilles de calcul jointes Explications g n rales Le pr sent fichier doit vous permettre de remplir les bilans des services aid s d avoir un suivi des indicateurs de retour l quilibre En outre ce fichier doit servir de suivi national de consommation des cr dits IL est donc important de le remplir tr s pr cis ment Chaque feuille repr sente un bilan que vous devrez transmettre l adresse suivante Pour r sum par ann e vous devez faire parvenir selon les indications ci dessous une feuille synth se CRE 2013 Une feuille bilan convention 2012 2013 Une feuille bilan convention 2013 2014 Cellules blan
17. ches Cellules vertes Ne pas toucher calcul automatique Nom de la feuille concern e Les l ments demand s dans la feuille O trouver les l ments demander Date limite de retour Cette feuille permet d avoir une synth se d informations sur les signatures et objectifs 2013 5 x Attention les informations pour fichier sont demand es r gion Les Par souci de simplicit il est conseill de remplir le document m me temps que l instruction E Dad Fane a Z 3 l ments se trouvent dans les documents envoy s par les services pour 15 sept 13 est faite pour pouvoir d tenir les l ments au fur et mesure que les conventions de retour pa ER marger au fonds et dans les contrats de retour l quilibre l quilibre seront sign es Les l ments se trouvent Cette feuille concerne le bilan final de la convention de retour l quilibre en 2012 un 5 dans les comptes remis par les services lors du bilan conventionnel ayant sign une convention en ao t 2012 et dont le bilan des deux ans de versement de l aide dans les l ments de suivi des objectifs remis par le SAAD lors du bilan de 15 sept 14 exceptionnelle a t r alis convention Les l ments se trouvent Cette feuille concerne le bilan final de la convention de retour l quilibre 2013 ex un 5 dans les comptes remis par les services lors du bilan conven
18. du pr sent contrat l ensemble des l ments n cessaires a l valuation de la bonne r alisation des objectifs fix s par le pr sent contrat tel que pr vu l annexe 1 et 2 remettre chaque ann e a l ensemble des signataires du contrat une synth se du suivi des objectifs du pr sent contrat a mi ann e sur la base d un bilan au 30 juin de l ann e concern e et un bilan en fin d ann e ainsi que les documents financiers et comptables attestant des progr s r alis s en mati re de retour a l quilibre et d utilisation de l aide attribu e dans le cadre du pr sent contrat Le tableau d crivant chaque objectif op rationnel permettant le retour a l quilibre des comptes assorti d un calendrier est annex au pr sent contrat Article 3 Engagements des financeurs Agence r gionale de sant Conseil g n ral et le cas ch ant les organismes de s curit sociale 1 L agence r gionale de sant contribue la r alisation du plan de retour l quilibre pour un montant de XXXX montant en chiffres et en lettres selon les modalit s suivantes e Un acompte de 50 du montant de la subvention due au titre du pr sent contrat sera vers dans les trente jours suivants la signature du pr sent contrat et au plus tard la fin du mois suivant la date d l gation des cr dits par la CNSA ARS e Le solde d finitif sera vers dans les trois mois suivant la r ception d un bilan d finitif attestant de la
19. e r gionale de sant un dossier de demande par lettre recommand e Par service on entend une unit de gestion qui peut tre une structure juridique un groupement de structures juridiques une f d ration d partementale d associations ou un tablissement qui est identifi par un num ro d autorisation ou d agr ment Dans le cas d un groupement ou d une f d ration les donn es financi res relatives chaque service le composant seront n anmoins contenues dans le dossier Il vous appartient d assurer la publicit de l existence du fonds notamment par le biais de votre site internet et en relayant l information aupr s des services d aide domicile via les f d rations d partementales et locales de votre territoire Les conseils g n raux et les unit s territoriales DIRECCTE qui ont acc s au syst me d information nOva recensant tous les organismes d aide domicile pourront tre un relais d information efficace Les services d aide et d accompagnement domicile int ress s par l octroi d une aide devront constituer un dossier de demande qui sera adress vos services au plus tard le 29 mars 2013 Pour tre d clar complet le dossier r alis par le gestionnaire devra comporter les l ments suivants les rapports d activit du service pour les ann es 2009 2011 ou pour les services agr s tout document retra ant leur activit les comptes administratifs ou comptes de r sultats des ann es 2
20. e au 1 1 de retour l quilibre en regard des objectifs de qualit identifi s par l organisme et les financeurs 2013 gt Suivi de l ad quation de la qualification du personnel avec OBJECTIF n 3 les notifications des financeurs les valuations faites par 2013 gt les financeurs ou les conventions avec les financeurs Formalisation des indicateurs de suivi financiers OBJECTIF 4 2013 gt qualitatifs et quantitatifs Chaque objectif fait l objet d une fiche jointe en annexe qui pr cise Sanature Son d veloppement Son planning de r alisation Ses crit res d valuation indicateurs S il n cessite des moyens nouveaux pour sa r alisation et dans ce cas les moyens propos s leur date de mise en uvre leur co t ponctuel ou constant la premi re ann e et en ann e pleine les ann es suivantes ainsi que l estimation de leur incidence tarifaire la premi re ann e en ann e pleine S il n cessite des marges de progr s ou de r organisation indications fournir L objectif 4 indicateurs est associ de fa on syst matique aux autres fiches ANNEXE 2 AU CONTRAT TYPE PLURIANNUEL DE RETOUR A L EQUILIBRE 2013 2014 INDICATEURS D EVALUATION DE L ATTEINTE DES OBJECTIFS ANNEXE n 3 AU CONTRAT TYPE PLURIANNUEL DE RETOUR A L EQUILIBRE 2013 2014 RELEVE D IDENTITE BANCAIRE OU POSTAL Ins rer l image du RIB RIP RICE au
21. en 2013 et apr s bilan de l avancement des objectifs fix s dans la convention de retour l quilibre fin 2013 le reliquat d aide la restructuration en 2014 La pr sente instruction a pour objectif de permettre d aider financi rement une majorit des services d s le mois de juillet 2013 N anmoins compte tenu notamment du nombre de dossiers concern s ce d lai peut tre d pass ponctuellement afin de garantir la qualit de l instruction et de la s lection des dossiers 3 4 Suivi de la mise en uvre de l aide et de l ex cution des conventions Le versement en 2014 des 50 de cr dits suppl mentaires devra tre op r en fonction du respect par le service des engagements souscrits dans la convention et au plus tard avant la fin du premier semestre 2014 Dans certains cas il peut s agir d engagement un retour l quilibre via des conomies concr tes sur certains postes de d penses Vous veillerez tablir au moment de la signature de la convention le calendrier de versement des cr dits et les indicateurs qui permettent de s assurer du respect de la convention Les directions r gionales des finances 10 publiques les services du conseil g n ral ceux de la DIRECCTE et des caisses de s curit sociales devront tre associ s au suivi du respect des engagements Les services autoris s b n ficiaires de l aide pourront librement choisir de l imputer au bilan compte 10228 autres compl ments de dotat
22. er au comit de pilotage et de suivi des objectifs du contrat pilot par l ARS Article 4 valuation de la r alisation des objectifs Les parties signataires s engagent valuer l occasion d une r union du comit de pilotage et de suivi du contrat dont le rythme est au moins annuel convoqu e par le directeur g n ral de l ARS la mise en uvre et la bonne r alisation des objectifs inscrits au pr sent contrat Cette valuation aura lieu sur la base des documents mentionn s l article 2 et l annexe 1 qui doivent tre fournis par l organisme Pour les organismes autoris s cette r union pourra avoir lieu apr s le d p t du compte administratif ou comptes de r sultat de l organisme ainsi que du compte rendu d activit de l organisme En cons quence l auto valuation des objectifs par la structure sera int gr e dans le rapport d activit joint au compte administratif et dans le rapport budg taire de fin d ann e r alis pour l autorit proc dant la tarification Il doit aider la r alisation du dialogue budg taire annuel Article 5 Dur e et prise d effet du contrat Le pr sent contrat est conclu pour une dur e de deux ans minimum cinq ans exceptionnellement et prend effet compter de sa date de signature Durant la p riode d application du contrat un avenant peut tre conclu par les parties signataires pour prendre en compte les ajustements qui s av reraient n cessaires quant aux
23. estations aux publics fragiles publics vis s au 1 6 et 7 du de l article L 312 1 du CASF c est dire les services dont le volume d activit en nombre d heures en direction des publics fragiles repr sente moins de 70 du volume d heures les services dont les indicateurs financiers r sultats et fonds propres sont positifs sur les ann es 2010 et 2011 Dans ce contexte nous vous rappelons que les services d aide a d aide a domicile relevant de CCAS ou CIAS sont ligibles au fonds de restructuration ayant l obligation de pr senter des budgets a l quilibre car relevant de collectivit s territoriales vous veillerez a appr cier les crit res financiers avant le versement de dotations exceptionnelles ind pendantes des recettes issues de l activit du service De m me pour les services d aide et d accompagnement domicile participant l experimentation pr vue au Il de l article 150 de la loi de finances pour 2012 ce dernier crit re est appr ci au regard de la situation financi re avant la conclusion du contrat pluriannuel d objectifs et de moyens Ainsi ce sont les difficult s structurelles li es a l activit du service qui ont induit un report nouveau n gatif qui sont prises en compte En outre et pour tous les services demandant une aide exceptionnelle vous appr cierez galement le risque de d gradation financi re imminente m me si les indicateurs financiers sont positifs En effet si la
24. eur des difficult s rencontr es par les services sur votre territoire d attribuer les cr dits en les concentrant sur les services pr sentant les plus grandes difficult s mais galement les plus grandes chances de retour l quilibre A l instar de la proc dure r alis e en 2012 les enveloppes r gionales r parties par la CNSA entre les ARS sont destin es permettre la signature de contrats pluriannuels de retour l quilibre avec les services d aide domicile Ces contrats prennent la forme de conventions de financement ad hoc ou de contrats pluriannuels d objectifs et de moyens pour les services autoris s uniquement conform ment l article 70 de la loi de financement pour 2013 Si la convention de financement prend la forme d un contrat pluriannuel d objectifs et de moyens donnant lieu un forfait global l initiative du pr sident du conseil g n ral ce contrat est sign la fois par le directeur g n ral de l ARS et par le pr sident du conseil g n ral en application conjointe de l article 150 de la loi de finances pour 2012 et de l article L 313 11 du code de l action sociale et des familles Cette dotation compl mentaire conservant un caract re exceptionnel et non p renne les crit res qui seront privil gi s pour octroyer cette aide devront en cons quence prendre en compte le caract re viable de la structure aid e et la qualit de son projet d accompagnement sa capacit redresser sa situation fina
25. externes Imp ts et taxes Salaires dont intervenants domicile Charges sociales dont intervenants domicile Dotations aux amortissements r alis s Autres charges d exploitation Total Charges d exploitation 0 0 Charges financi res Charges exceptionnelles Autres engagements r aliser IS Total Charges 0 0 R sultat d exploitation R sultat Net 0 0 Contributions volontaires en nature dont mise disposition de personnel dont mise disposition de locaux o ooo000000 ojojo ojojo oo ojojo 0000000 o o olololols ojojooooooooo Administratifs direction secr tariat Services d aide domicile PA PH Prestataire Services d aide domicile Familles Prestataire Services d aide domicile Mandataire Services la personne Prestations de confort Soins domicile SSIAD Soins domicile CSI Autre Pr v 2012 Administratifs direction secr tariat Nbre de salari s Nombre d heures r mun r es Cat gorie A Total ETP des Interv Encad domicile directs Total Services d aide domicile PA PH Prestataire Services d aide domicile Familles Prestataire Services d aide domicile Mandataire Serv
26. fin qu ils puissent expertiser en collaboration avec vos services les solutions propos es et vous faire part des solutions qui ont d j pu tre expertis es dans le cadre de la proc dure de tarification Cette note doit tre pr cise et d tailler les efforts de redressement par ann e en termes d organisation de modernisation de politique sociale notamment en mati re de GPMC etc auxquels correspondent des l ments de chiffrage Document retra ant les projets du service en termes de modernisation d adaptation de la prestation aux besoins de la population notamment dans une logique de pr vention d inscription sur le territoire Pour les services autoris s il s agit du projet de service 2 1 2 Premier trides dossiers Sur la base des dossiers re us une premi re s lection des dossiers doit se faire sur les crit res d exclusion suivants tout dossier incomplet ou envoy hors d lais les structures qui se trouvent d ja en situation de liquidation judiciaire les structures qui ne sont pas a jour de leurs obligations d claratives fiscales et sociales une mesure d assouplissement permet de consid rer que les structures qui sont engag es dans un processus de r gularisation de leurs paiements sont ligibles au fonds les structures trop r centes pour savoir si elles sont viables conomiquement celles qui existent depuis le 1er janvier 2009 les structures qui ne d livrent pas majoritairement des pr
27. ices la personne Prestations de confort Soins domicile SSIAD Soins domicile CSI Autre Nbre de salari s Nombre d heures r mun r es Cat gorie A Interv Encad domicile directs Total Analyse des comptes pass s et pr visionnels Analyse financi re Analyse conomique Evolution de la structure du bilan Evolution de la composition des charges produits 1 A Autres produits 90 x mSubventions m Dettes 1 Aides l emploi m Participation des 70 m Fonds Propres J 60 2 m Facturation 1 3 a Disponibilit s A payeurs 0 Autres charges 40 m Stocks et cr ances 5 0 Charges variables 20 m Immobilisations 0 yc intervenants m m m TT IE 0 3 5 a F 2009 2009 2010 2010 2011 2011 m Masse salariale 2009 Actif 2009 Passif 2010 Actif 2010 2011 2011 Passif Charges Produits Charges Produits Charges Produits adm amp encadrants Indicateurs financiers Indicateurs conomiques 1 2009 2010 2011 2009 2010 2011 Fonds o o 0 R sultat d exploitation 0 0 0 Fond de Roulement o 0 0 R sultat Net o 0 0 Besoin en Fond de Roulement o o 0 Taux de rentabilit nette Tr sorerie Nette o o 0 Taux de Marge sur co ts variables DIV 0 DIV 0 DIV 0
28. ion Etat ou en recettes compte 7715 Contribution exceptionnelle et temporaire selon qu ils souhaitent mettre l accent sur leur fonds de roulement ou sur la couverture de leurs d penses d exploitation Cette aide n a pas vocation se substituer aux recettes issues de la tarification Le suivi national de la mise en uvre de ce fonds est assur par la remont e d une liste d indicateurs permettant de faire un tat des lieux de l effet de cette aide exceptionnelle la restructuration du secteur et sa capacit recouvrer un quilibre budg taire Ce suivi est assur par le fichier joint en annexe 4 11 concerne tous les services aid s dans le cadre de cette aide exceptionnelle c est dire les services ayant sign une convention de retour l quilibre en 2012 et en 2013 Le tableau regroupe les indicateurs de suivi remplir ann e par ann e Il devra tre renseign selon les instructions comprises dans le sommaire de l annexe et transmis au plus tard le 15 septembre 2013 la DGCS DGCS FONDSSAAD social gouv fr puis au plus tard le 15 septembre 2014 et 2015 pour la poursuite des bilans Un comit national compos des administrations int ress es et des repr sentants du secteur sera r uni pour assurer le suivi de la mise en uvre de l aide exceptionnelle Vous voudrez bien alerter mes services de toute difficult particuli re concernant la mise en uvre de cette instruction Fait La ministre des affaires
29. l de l agence r gionale de sant le pr sident du conseil g n ral le gestionnaire du service d aide domicile et en tant que de besoin par les directeurs des caisses de s curit sociale 11 doit comporter les objectifs assign s aux services tous types d objectifs permettant une viabilisation des comptes de la structure les budgets allou s au titre de la tarification des financements en att nuation des charges provenant d autres financeurs les montants de l aide consentie et tout autre subvention permettant le retour l quilibre financier du service Vous veillerez d s le d but de l instruction anticiper le plus possible la signature de ces contrats avec les quipes des conseils g n raux pour tenir notamment compte des d lais tenant la r union des instances d lib ratives des d partements S agissant des services agr s au sens de l article L 7232 1 du code du travail et relevant du droit d option un contrat pluriannuel portant sur les m mes l ments sera sign entre le directeur g n ral 5 le pr sident du conseil g n ral du principal lieu d activit de l organisme agr le pr fet UT DIRECCTE le gestionnaire du service et en tant que de besoin les directeurs des caisses de s curit sociale qui financent le service 9 Votre attention est attir e sur le fait que les conventions de retour l quilibre doivent n cessairement comporter pour tout service aid un objectif
30. ment la structure par groupe de d pense la dotation en personnel total les co ts de gestion services logistiques administratifs et techniques si mutualis s la part affect e l organisme plan strat gique de retour l quilibre envisag par l organisme notamment par le biais des optimisations r alis es en termes de gestion de prestations de services au regard de la gestion des ressources humaines de l organisme etc Les objectifs suivants devront tre atteints par le gestionnaire de l organisme dans le cadre du pr sent contrat OBJECTIF TITRE PLANNING de REALISATION 1 1 Formalisation des orientations strat giques de l association type de publics servis zones g ographiques de desserte qualifications 1 2 Formalisation des partenariats engag s avec d autres OBJECTIF n 1 op rateurs territoriaux pour assurer une prise en charge 2013 gt des publics consid r s continue et globale 1 3 Formalisation en regard du 1 1 des moyens humains mat riels etc OBJECTIF n 2 2 1 Formalisation des objectifs de retour l quilibre gains d efficience strat gie de service publics desserte positionnement par rapport l offre et la demande sur le territoire vis tarification ou compensations financi res mises en regard modalit s de financement transitoires cr dits d accompagnement de modernisation 2 2 Modalit s de mise en uvre et suivi de la strat gie pr cis
31. nci re ainsi que son inscription dans le tissu local et le partenariat avec les autres acteurs de l accompagnement sanitaire et social de son territoire 2A 2 Modalit s d instruction et de s lection des dossiers Le secteur du maintien domicile implique de nombreux acteurs au plan local au premier rang desquels figurent les conseils g n raux mais galement les caisses de s curit sociale CARSAT CAF Comme pour le d ploiement de la premi re campagne d aide exceptionnelle l ensemble de ces acteurs devra tre partie prenante de la mise en uvre de ce fonds sous votre responsabilit En amont de la phase d instruction vous organiserez un temps d change r union d information et d changes avec les repr sentants des services d aide domicile et les principaux partenaires engag s dans la d marche afin d assurer une bonne information de tous sur le dispositif et le calendrier mais galement d inscrire cette d marche d appui dans une perspective plus large de politique publique sur les territoires D s lors vous vous appuierez sur la commission de coordination des politiques publiques sur le m dico social tant pour piloter le dispositif d instruction des dossiers que pour examiner et valider l valuation d ensemble des structures aid es 2 1 R ception et tri des demandes d aide 2 1 1 R ception des dossiers Les services souhaitant b n ficier d une d aide doivent remettre au directeur g n ral de l agenc
32. objectifs et ou moyens financiers mis en uvre Article 6 R siliation du contrat pluriannuel En cas de non respect des engagements par l une des parties la proc dure de r siliation du contrat est la suivante Une mise en demeure sera adress e par la partie ayant constat un non respect des engagements par lettre recommand e avec accus de r ception la partie n ayant pas respect ses engagements Cette mise en demeure pr cisera quels sont les engagements qui n ont pas t tenus et fixera la partie concern e un d lai fonction de la nature et de l importance du ou des engagements non tenus pour qu elle se mette en conformit avec le pr sent contrat Si l issue du d lai fix la partie concern e par les engagements non tenus ne s est toujours pas mise en conformit avec le pr sent contrat ce dernier sera r sili par l autre partie qui pr cisera les motifs de la r siliation Si pour des raisons exceptionnelles ou contextuelles le pr sent contrat ne pouvait plus s appliquer il pourra aussi tre r sili avant son terme d un commun accord entre les parties Le pr sent contrat est d nonc de plein droit par l un des cosignataires en cas de modification des dispositions l gislatives ou r glementaires qui rendent impossible l ex cution des dispositions du pr sent contrat Dans tous les cas la r siliation sera notifi e par lettre recommand e avec accus de r ception et prendra effet au terme
33. onner les services autour de l usager conventions de partenariat inscriptions dans les CLIC et autres dispositifs de coordination territoriale tout plan ou sch ma que l ARS aurait labor dans le sens d une coordination et d un partenariat entre la prise en charge sociale m dico sociale et sanitaire des publics accompagn s par les SAAD Une convention type est annex e la pr sente circulaire cf annexe 5 3 2 D l gation des cr dits de paiement aux agences r gionales de sant par la CNSA Sur la base du fichier excel annexe 3 que vous aurez remis la caisse nationale de solidarit pour l autonomie au plus tard le 20 juillet 2013 aux adresses suivantes christophe bouchez cnsa fr et julie reynaud cnsa fr le directeur de la CNSA d l gue la hauteur des besoins que vous aurez recens s l enveloppe qui vous est indiqu e en annexe 1 Vous pourrez utilisez ces cr dits pour signer les premi res conventions de retour l quilibre avec les services d aide domicile et les principaux financeurs Comme pour l aide allou e 2012 si vos services consomment pas l int gralit de l enveloppe r gionale allou e le reliquat sera alors redistribu dans le cadre d une seconde d l gation r alis e par le directeur de la CNSA 3 3 Versement des cr dits aux services b n ficiaires de l aide La signature avec les services des contrats de financement entraine le versement de 50 du montant total de l aide
34. r alisation des objectifs fix s pour l ann e 2013 et 2014 incluant les indicateurs arr t s l annexe 2 Si les objectifs ne sont pas remplis un avenant au contrat est sign afin de d finir les modalit s de versement de l aide le cas chant en fractionnant le montant de 50 de l aide au prorata des objectifs atteints Le comptable assignataire charg des paiements est l agent comptable de l ARS Les sommes seront vers es sur le compte de l organisme r f renc par relev d identit bancaire ou postal ci annex annexe 3 Tout changement de coordonn es bancaires sera notifi l ARS 2 Le conseil g n ral s engage pour l ensemble des services autoris s tenir compte des objectifs fix s au pr sent contrat dans le cadre de la proc dure budg taire d finie aux articles L 314 1 L 314 8 et R 314 1 et suivants du code de l action sociale et des familles pour les organismes avec lesquels il signe un CPOM en vertu de l article L 313 11 du code de l action sociale et des familles tenir compte des objectifs fix s au pr sent contrat dans l tablissement du forfait global 3 La caisse de s curit sociale s engage tenir compte des objectifs fix s au pr sent contrat dans le cadre du financement des activit s qui la concernent Les parties mentionn es l article 3 s engagent inscrire toute subvention vers e l organisme dans le pr sent contrat Elles s engagent particip
35. res gouv fr oui Cat gorie Directives adress es par les ministres aux services charg s de leur application sous r serve le cas ch ant de l examen particulier des situations individuelles R sum r gles d attribution des cr dits du dispositif exceptionnel de restructuration des services d aide domicile Mots cl s aide exceptionnelle la restructuration aide domicile agr s autoris s Texte de r f rence loi de financement de la s curit sociale pour 2013 article L 313 1 2 du code de l action sociale et des familles Textes abrog s n ant Textes modifi s n ant Annexes Annexe 1 R partition r gionale indicative Annexe 2 Format papier de l outil autodiagnostic Annexe 3 Liste des dossiers de demandes d aide exceptionnelle Annexe 4 Tableau de suivi national de l utilisation des cr dits allou s dans le cadre de l aide exceptionnelle la restructuration Annexe 5 Convention type de retour l quilibre Diffusion Les pr sidents des conseils g n raux doivent en tant qu autorit s comp tentes en mati re de cr ation d tablissements sociaux et m dico sociaux ESMS tre inform s de la pr sente instruction selon le dispositif existant au niveau r gional et interd partemental Les services d aide domicile constituent secteur essentiel de la prise en charge des publics fragiles et un levier incontournable
36. s et les budgets pr visionnels gt gt un diagnostic de la situation avec des calculs de ratios d analyse et des graphiques permettant de repr senter les r sultats Pour une aide la saisie des commentaires de cellules indiquent pr cisemment les informations attendues Code de pr sentation pour la saisie des donn es La saisie s effectue dans les cellules beiges La saisie est facultative dans les cellules de couleur plus claire Les cellules vides dans les tableaux font l objet de calculs automatiques pas de saisi possible Motif indiquant les plages qui ne sont pas renseigner ni saisi possible ni formule Cadre d utilisation de l outil gt gt gt gt gt Au pr alable veuillez cocher la case correspondante Vous utilisez l outil dans le cadre d un dialogue avec vos partenaires financiers Vous utilisez l outil dans le cadre d une d marche d accompagnement approfondi A Pr sentation structure B Comptes pass s en cours R partition effectifs D Synth se co amp fi D tails techniques Attention Afin que les formules et macros fonctionnent correctement il peut tre n cessaire d effectuer les proc dures suivantes gt laissez les macros s ex cuter dans le menu Outils Options S curit r gler le niveau de s curit sur Moyen gt Pour Excel 2007 il faut cliquer sur la 1er bouton rond en haut gauche appel Bouton Microsoft Office Dans la fen tre cliquer en bas
37. se en uvre des versements de cette aide compl mentaire aux services d aide domicile Le p rim tre d ligibilit restant large et afin d viter un effet de saupoudrage des aides il vous est demand de porter la plus grande attention la pertinence sur le long terme de l effort d aide consenti afin de cibler au mieux cette aide exceptionnelle au b n fice des services en capacit de se restructurer et de se moderniser 1 Rappel du r le des agences r gionales de sant ARS dans la r partition de la dotation exceptionnelle compl mentaire Les directeurs g n raux des agences r gionales de sant sont responsables au niveau r gional de la r partition des cr dits entre les services ayant d pos un dossier de demande dans un calendrier d termin La r partition par la CNSA des enveloppes r gionales limitatives se trouve pr sent e en annexe 1 de la pr sente circulaire Les modalit s de r partition de cette enveloppe entre r gions sont inscrites dans un arr t minist riel Les crit res pr vus par l arr t du DATE pour d terminer les enveloppes r gionales indicatives sont ceux retenus pour le calcul du fonds de concours APA et qui sont d finis l article R 14 10 38 du code de l action sociale et des familles en prenant pour r f rence les donn es disponibles au 31 d cembre 2012 La r partition de l enveloppe que vous trouverez en annexe 1 est r gionale car il vous appartient au vu de l ampl
38. sera galement demand aux op rateurs une fois la situation de crise aig e surmont e de s inscrire dans un contrat d am lioration de leurs prestations et actions contribuant notamment en lien avec les autres acteurs locaux concern s a la dimension parcours au coeur de la Strat gie Nationale de Sant souhait e par le Gouvernement Leur mobilisation doit se traduire notamment par leur capacit mettre en uvre des r ponses pragmatiques et rapides aux besoins des personnes en sortie d hospitalisation par exemple Les crit res d ligibilit pour b n ficier d une aide mais galement les modalit s de versement de celle ci permettent d une part de cibler les services les mieux m me de se restructurer d autre part de les engager sur la conduite d actions d am lioration pr cises A cet gard la CNSA d ploie et pilote un dispositif conventionnel avec les f d rations et r seaux nationaux de services domicile ainsi qu avec les Conseils g n raux pour professionnaliser et structurer l offre de service Dans le cadre du dialogue ouvert la faveur de la signature d un contrat de retour l quilibre vous pourrez au cas par cas tenir compte de ce contexte et ainsi inscrire ce soutien exceptionnel dans la perspective d une structuration plus long terme du secteur La pr sente instruction vise fournir l ensemble des l ments n cessaires la s lection des services pouvant b n ficier d un appui et la mi
39. situation estim e en 2012 fait appara tre une brutale et importante d gradation de la situation financi re du service mettant en p ril sa survie financi re celui ci doit joindre une note d crivant cette situation Dans ce dernier cas et de fa on exceptionnelle le service est ligible au fonds apr s v rification par ARS des l ments que le service doit d velopper dans une note d taill e et argument e 6 les services qui n auront pas pr sent un plan de retour l quilibre viable cf infra point 2 1 2 les services qui ont d j obtenu une aide exceptionnelle au titre de la campagne 2012 sauf besoin d ment argument d un abondement suppl mentaire Il vous appartient de d terminer selon le nombre de dossiers que vous aurez re us les m thodes de travail que vous aurez d finis avec vos partenaires les modalit s pratiques de d roulement des diff rentes phases d instruction des dossiers Celles ci doivent comprendre a minima une tape pr alable d information et d change avec les repr sentants des services et les principaux partenaires une phase de s lection des dossiers ligibles sur la base des l ments list s ci dessus l instruction financi re et de diagnostic de retour l quilibre avec vos partenaires institutionnels en vous appuyant sur l outil labor par le r seau France active avec le concours des f d rations du secteur de certaines ARS et services d aide
40. sociales et de la sant Pour la ministre et par d l gation La directrice g n rale de la coh sion sociale Le directeur de la s curit sociale 0 90 sit Le ministre de l conomie et des finances Pour le ministre et par d l gation Le directeur du budget gy Le directeur de la Caisse nationale de solidarit pour l autonomie gig Luc ALLAIRE ie ANNEXE 1 REPARTITION REGIONALE INDICATIVE R partition indicative r gionale 00096 CS E Pa 00000 R gions CENTRE NATIONAL D ANIMATION ET DE RESSOURCES Pr sentation de l outil de diagnostic Objectif de l outil L outil vise donner une premi re lecture synth tique de la situation conomique et financi re d une structure d aide domicile de mesurer le degr r el et l origine de ses difficult s et de formaliser les actions correctives mettre en uvre Mode d emploi Cet autodiagnostic est remplir par le dirigeant de la structure qui devra se munir de ses trois derniers bilans et comptes de r sultat d taill s du budget pr visionnel de l ann e en cours de sa DADS et de tout tableau de bord et ou de gestion du personnel et des clients ll se compose de 3 parties gt gt la saisie d informations sur la structure donn es administratives et d ordre g n ral permettant de d crire sa situation actuelle gt gt la saisie de donn es chiffr es sur les comptes pass
41. t par exemple augmentation de la qualification des personnels plus diversifi e Afin de poursuivre l effort engag et d intensifier cette action exceptionnelle et d urgence pour en tirer tous les b n fices attendus l article 70 de la loi de financement de la s curit sociale pour 2013 pr voit que la dotation mentionn e a l article 150 de la loi de finances pour 2012 est abond e par la caisse nationale de solidarit pour l autonomie a hauteur de 50 millions d euros suppl mentaires par d rogation aux articles L 14 10 4 et L 14 10 5 du code de l action sociale et des familles Comme en 2012 cette mesure est destin e a apporter une aide financi re exceptionnelle aux services d aide et d accompagnement relevant des 1 et 2 de l article L 313 1 2 du code de l action sociale et des familles CASF se trouvant en situation de difficult financi re Les services concern s sont ceux qui servent des prestations majoritairement en direction des publics fragiles publics vis s au 15 6 et 7 du 1 de l article L 312 1 du CASF quel que soit leur statut agr es autoris s entreprises associations ccas Ce nouvel abondement doit venir en priorit en appui de services n ayant pu b n ficier sur vos territoires de l aide dans le cadre du dispositif 2012 ou pour lesquels de mani re d ment argument e un appui suppl mentaire est estim n cessaire Le principe d attribution de l aide en deux tranches pour initier une dynamique
42. tifie son ligibilit l aide exceptionnelle pr vue l article 70 de la loi de financement pour la s curit sociale pour 2013 Il est convenu des dispositions suivantes Pr ambule La signature du pr sent contrat fait suite un tat des lieux de la situation financi re des organismes signataires et la transmission par ces derniers d un plan de retour l quilibre de leurs comptes Elle fait galement suite la s lection des dossiers des organismes en commission et l attribution d un montant d aide chaque organisme Article 1 Objet du contrat Le pr sent contrat a pour objet de d finir la nature des actions r aliser dans le cadre du plan de retour l quilibre et les modalit s de la participation de l ARS ce plan Le plan de retour l quilibre pr sent par l organisme lt XXXX et accept par l ARS est d crit dans l annexe n 1 qui fait partie int grante du pr sent contrat Article 2 Engagement de l organisme agr ou autoris L organisme signataire du pr sent contrat s engage mettre en uvre la strat gie de retour l quilibre de ses comptes sur une dur e de trois ann es ou cinq ann es exceptionnellement Cette strat gie est celle d crite dans l annexe 1 du pr sent contrat respecter le calendrier de r alisation des objectifs op rationnels de retour l quilibre fournir ARS au conseil g n ral ou a tout autre signataire
43. tionnel ayant sign une convention en ao t 2013 et dont le bilan des deux ans de versement de l aide dans les l ments de suivi des objectifs remis par le SAAD lors du bilan de 15 sept 15 exceptionnelle a t r alis convention FONDS DE RESTRUCTURATION DES SERVICES D AIDE A DOMICILE Point d tape sur les signatures 2013 ENQUETE QUALITATIVE AUPRES DES ARS ersonnes charg es de l enqu te DGCS FONDSSAAD social gouv tr DGCS Montant de l aide D partoments ale demand e par les services d clar s ligibles Montant de l aide initiale demand s par les services aid s Montant de l aide effectivement allou e aux services aid s Donn es globales Nombre de services ayant sollicit une aide Nombre de services d clar s ligibles Nombre de services aid s Nombre de services aid s et ayant d j b n fici du fonds en 2012 Nombre de services autoris s Nombre de services agr s Nombre de services ayant la fois de l activit autoris e et agr e Associations Entreprises CCAS CIAS volume d activit en 2011 des services d clar s ligibles volume d activit en 2011 des services aid s Nombre d ETP en 2011 des services aid s Nombre d emplois en 2011 des services aid s Nombre d ETP en 2011 des services d clar s ligibles R gime juridiq
44. ue d activit des services aid s Nature juridique des services aid s Indicateurs d activit Uniquement sur activit publics fragiles Nombre d emplois en 2011 des services d clar s ligibles Annexe 5 Contrat type de retour l quilibre CONTRAT TYPE PLURIANNUEL DE RETOUR A L EQUILIBRE Entre d une part L agence r gionale de sant D sign e ci apr s comme l ARS gt et repr sent e par son directeur directrice r gional e de la sant Le conseil g n ral de Repr sent par son Pr sident La caisse indiquer l organisme de s curit sociale qui finance l organisme Repr sent e par son directeur directrice Et d autre part Nom de l organisme dont le si ge social est situ d sign e ci apr s comme l organisme repr sent e par son fonction et nom du repr sentant l gal gt Vu la loi de financement de la s curit sociale n 2012 1404 du 17 d cembre 2012pour 2013 et notamment son article 70 gt Vu le Code de l Action Sociale et des Familles et notamment son article L 313 1 2 gt la circulaire d application gt Vu les cr dits d l gu s ARS de XXXX par la CNSA gt Vu la d cision du selon les cas conseil d administration de l association ou toute autre formation d administration habilit e autoriser le repr sentant l gal solliciter le Fonds en date du JJ MMMM AAAA gt Consid rant que la situation de XXXX jus
45. utres charges d exploitation Autres produits d exploitation Total Charges d exploitation Total Produits d exploitation Charges financi res Produits financiers Charges exceptionnelles Produits exceptionnels Autres engagements a r aliser IS Autres report des ressources Contributions volontaires en nature Contributions volontaires en nature dont mise a disposition de personnel dont mise a disposition de personnel dont mise a disposition de locaux dont mise a disposition de locaux Total Charges Total Produits 0 0 0 ojo So o o o o R sultat d exploitation R sultat Net o o o Activit de l ann e en cours Balance interm ao t 12 Budget Pr v initial Extrapolat Variations Budget Prev Ecarts 12 mois attendues actualis pr visions Pr visionnel 2012 Facturation 1 3 payeurs CG Participation des usagers Subventions d exploitation Transfert de charges et reprises provis dont aides l emploi dont reprises sur provisions dont reprise de r sultat ss contr le de 1 3 Adh sions Autres produits d exploitation Total Produits d exploitation 0 Produits financiers Produits exceptionnels dont aide Fonds de Restructuration Autres report des ressources Total Produits 0 o Achats charges variables Autres achats et charges
46. z galement utiliser la m thodologie d analyse financi re mise au point en 2003 par la DGAS et reprise par l application informatique ANADES de l EHESP si vous en disposez A la suite de l expertise individuelle de chaque dossier transmis un compte rendu sera tabli Dans l hypoth se 04 le diagnostic initial d un dossier n cessiterait un compl ment d expertise en raison de sa complexit le service instructeur peut pour un nombre limit de dossiers demander l avis de la direction r gionale des finances publiques Les dossiers devront comporter des solutions op rationnelles de retour l quilibre pouvant aller au del des deux ans de versement de la dotation exceptionnelle ainsi que des propositions de montant de l aide n cessaire pour soutenir cette op ration Les plans propos s par les services d aide domicile ne peuvent pr voir de versements d aide financi re au titre de la dotation exceptionnelle que sur une dur e de deux ans En tant que de besoin vous pourrez saisir la direction r gionale des finances publiques afin qu elle vous appuie dans l analyse des dossiers et vous claire sur la pertinence des plans de redressement propos s par les services u Afin d clairer votre d cision et de s lectionner les services pouvant b n ficier d une aide et le montant de cette aide vous r unirez la commission de coordination des politiques publiques de sant dans le domaine de la prise en charge m dico sociale 2
47. z accompagn avec succ s ce dispositif La mise en uvre de l aide exceptionnelle a permis une coop ration fructueuse entre vos services ceux des conseils g n raux et des unit s territoriales DIRECCTE Ce dispositif a galement favoris un change de qualit sur les modalit s pratiques du maintien domicile au sein des territoires composant votre r gion Cette dynamique de travail et de dialogue doit tre maintenue dans la mesure o elle s inscrit dans les objectifs de coordination des politiques publiques et de coordination des parcours des personnes accompagn es Ainsi en 2012 l aide a permis d accompagner 601 services d aide et d accompagnement domicile au titre de l aide exceptionnelle de l article 150 de la LF pour 2012 Cela repr sente une moyenne de 83 200 d aide par service Le bilan transmis par vos services en septembre a montr d une part que les difficult s conomiques subies par le secteur de l aide domicile taient s rieuses Le taux d in ligibilit l aide a en effet t relativement bas D autre part la synth se des objectifs des conventions de retour l quilibre montrent besoin d accompagnement des structures dans une efficience accrue de leur organisation les conventions pr voient tr s souvent des engagements de r duction des frais de structure l optimisation du temps de travail gr ce des outils tels que la t l gestion pour promouvoir une offre de quali
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