International ACH Transactions (IAT)
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1. Para un banco extranjero seleccione el pa s donde est ubicado el banco Para Compass Bank seleccione US Estados Unidos Esta secci n contiene informaci n sobre el banco donde su destinatario tiene la cuenta Seleccione Natl Clearing System Sistema de compensaci n nacional Escriba el n mero de ruta del banco Esta secci n contiene un campo opcional para escribir el Receiver Identification Number N mero de identificaci n del destinatario y campos requeridos para la direcci n del destinatario Escriba una direcci n f sica La ciudad y el estado o provincia y el c digo postal y de pa s deben estar separados por un asterisco como se indica en la pantalla Estos campos son opcionales y pueden usarse para incluir informaci n adicional que necesita del destinatario para aplicar adecuadamente la entrada Estos campos s lo se usan si hay un banco corresponsal extranjero que cumple la funci n de intermediario en el financiamiento o procesamiento de su IAT Por ejemplo si su transacci n de la ACH es financiada por un banco extranjero A pero el banco extranjero A usa el banco extranjero B como corresponsal o banco intermediario para entregar los fondos se debe identificar el banco extranjero B en estos campos 5 Haga clic en el bot n Save Guardar en la parte inferior de la pantalla para guardar la informaci n introducida 6 7 Activaci n de lote de la ACH Haga clic en Add Entry to Batch Agreg2. LOTE Recibir un mensaje de confirmaci n Haga clic en OK ACEPTAR El nuevo lote de la ACH aparecer en la lista de lotes C mo crear un Lote de IAT Haga clic en el icono Entries Entradas junto al lote que acaba de agregar Aparecer la siguiente pantalla Help Bulletins Support Center Log BBVA Compass ACH Admin y Entry Maintenance Compass e Access omer ValueCust288 Valued Customer 288 ompany 1122456288 ValuCust Payroll Batch IAT Hourly IAT Hourly Payroll IAT CO Template State Approved Add Transaction Entry Type Credits Only Receivers Name 35 Receivers Account Number 35 Receivers Bank ID or Gateway Operator 9 Account Type Checking Y Amount 11 Txn Type ANN Annuity y Addenda Add Addenda LADD ENTRY TO BATCH cLEaR Search Transaction Entries Filter By From To Sort By Display Preferences No Filter E Receivers Name 25 Entries per page mi DISPLAY ENTRIES SAVE SEARCH SETTINGS Transaction Entries Batch 1AT Hourly IAT Hourly Payroll IAT C0 No Transactions Exist RETURN TO BATCH SELECTION PAGE J Tami 1 Escriba la informaci n requerida El Receivers Bank ID Identificaci n del banco del destinatario es el n mero de ruta del banco en el que su destinatario tiene la cuenta 2 Haga clic e
3. pantalla de confirmaci n 5 Haga clic en OK ACEPTAR o en PRINT THIS PAGE IMPRIMIR ESTA P GINA si desea conservar una copia en papel Para obtener informaci n acerca de c mo se aplica esta norma a sus transacciones de la ACH visite http www bbvacompass com business tm iat notice corporate cfm Para acceder a su Gu a del administrador o del usuario de Compass e Access vis tenos en http www compassbank com business tm extranet index cfm User ID treasury Password management TM 02 3015C SP rev 10 11 BBVA Compass is a trade name of Compass Bank Member FDIC
4. BBVA Compass TREASURY MANAGEMENT Compass e Access Quick Reference Guide Transacciones Internacionales de la ACH IAT international ACH Transactions CIAT C mo crear un Lote de IAT El servicio de lotes de la ACH permite a los usuarios autorizados de la ACH crear lotes de IAT ACH y agregarles entradas a esos lotes Una vez creados los lotes se pueden reutilizar para enviar transacciones de la ACH en vivo 1 En el men desplegable del grupo seleccione ACH ADMIN ADMIN DE LA ACH 2 Seleccione la ficha BATCHES LOTES Aparecer una ventana emergente Escriba su nombre de usuario RSA y su contrase a identificaci n personal el n mero de su autenticador SecurlD de RSA y haga clic en SUBMIT ENVIAR Aseg rese de escribir el n mero de autenticador mientras ste se muestre en su autenticador Este n mero cambia cada sesenta 60 segundos 3 Una vez que est autenticado aparecer la pantalla Batch Selection Selecci n de lotes Seleccione la compa a para la que desea crear un lote de la ACH en el men desplegable Available Companies Compa as disponibles Haga clic en el bot n ADD A BATCH AGREGAR UN LOTE de la esquina superior derecha eS a Escriba la informaci n requerida y seleccione con IAT c Adiciones Cr ditos o IAT c Adiciones D bitos seg n corresponda Cuando seleccione IAT aparecer n campos adicionales en la pantalla Indicador de conversi n de moneda F X Seleccione FF Fij
5. GINA DE ACTIVACI N DE LOTES Ver que el lote actualizado tiene el estado Updated Actualizado 12 Cuando est listo para activar el lote de la ACH marque la casilla a la izquierda del lote y haga clic en el bot n ACTIVATE SELECTED ACTIVAR LOS SELECCIONADOS Aparecer una pantalla de confirmaci n 13 Haga clic en OK ACEPTAR o en PRINT THIS PAGE IMPRIMIR ESTA P GINA si desea conservar una copia en papel Aprobaci n de lotes El servicio Batch Approval Aprobaci n de lotes es un servicio opcional que le permite a su compa a solicitar una aprobaci n secundaria de los lotes de la ACH activados Consulte con el Administrador corporativo de su compa a para determinar el nivel de aprobaci n requerido si hay alguno Sugerencia Si se requiere aprobaci n secundaria no se procesar un lote de la ACH activado hasta que haya sido aprobado 1 Enel men desplegable del grupo seleccione ACH 2 Seleccione la ficha ACH BATCH APPROVAL APROBACI N DE LOTE DE LA ACH 3 Revise la Effective Entry Date Fecha efectiva de la entrada para mayor exactitud Esta es la fecha en que se registrar n las entradas de este lote en las cuentas de los destinatarios de la ACH Puede corregir la fecha efectiva de la entrada si es necesario 4 Apruebe el lote o los lotes que desee marcando la casilla a la izquierda de cada lote y haciendo clic en el bot n APPROVE SELECTED APROBAR LOS SELECCIONADOS Aparecer una
6. a lista de lotes de la ACH disponibles Actualice la Effective Entry Date Fecha efectiva de la entrada si es necesario e introduzca una Descriptive Date Fecha descriptiva si lo desea para los lotes que desea activar Puede colocar fechas futuras a los lotes hasta siete 7 d as h biles Haga clic en el icono Details Detalles junto a un lote de la ACH si desea ver las transacciones de ese lote 6 Si desea actualizar los montos o editar las transacciones de un lote de la ACH haga clic en el icono Edit Editar junto a ese https e access compassbank com lote y despl cese hacia abajo Aparecer la pantalla Transactions Entries Entradas de transacciones 7 Si desea actualizar los montos de las transacciones haga clic en el enlace Update Amounts Only Actualizar montos solamente Aparecer la pantalla Transaction Entries Entradas de transacciones con cuadros editables de Amount Monto 8 Escriba el nuevo monto para cada entrada Tambi n debe introducir el nuevo monto en cada Addenda record Registro de anexo haciendo clic en el enlace Addenda Anexo e introduciendo el nuevo monto en el campo Receiving Foreign Payment Amount Monto a pagar al destinatario extranjero No olvide guardar cada Addenda record Registro de anexo despu s de actualizar el monto Haga clic en el bot n SAVE CHANGES TO THIS ACTIVATION ONLY GUARDAR CAMBIOS DE ESTA ACTIVACI N SOLAMENTE Las transacciones de la ACH se procesar n con los mon
7. ar entrada al lote Repita el proceso por cada entrada que quiera agregar al lote Cuando termine haga clic en Return to Batch Selection Page Regresar a la p gina de selecci n de lotes El servicio ACH Batch Activation Activaci n de lote de la ACH le permite a los usuarios autorizados de la ACH originar transacciones de la ACH previamente definidas como lotes de la ACH Para que las transacciones de la ACH sean procesadas el mismo d a en que se originan deben enviarse a BBVA Compass antes de las 6 00 p m hora del centro de lunes a viernes Las transacciones ACH enviadas despu s de las 6 00 p m durante d as no h biles o en feriados nacionales se procesar n el siguiente d a h bil 1 2 En el men desplegable del grupo seleccione ACH Seleccione la icha ACH BATCH ACTIVATION ACTIVACI N DE LOTES DE LA ACH Aparecer una ventana emergente Escriba su nombre de usuario RSA y su contrase a identificaci n personal el n mero de su autenticador SecurlD de RSA y haga clic en SUBMIT ENVIAR Aseg rese de escribir el n mero de autenticador mientras ste se muestre en su autenticador El n mero cambia cada sesenta 60 segundos Una vez que est autenticado seleccione All Companies Todas las compa as o una compa a de la ACH espec fica de la lista Available Companies Compa as disponibles haga clic en DISPLAY BATCHES MOSTRAR LOTES y despl cese hacia abajo Aparecer un
8. n el men desplegable Txn Type Tipo de transacci n y seleccione el tipo de transacci n que mejor describa el prop sito de esta transacci n 3 Haga clic en Add Addenda Agregar Anexo Aparecer la siguiente pantalla Intemational ACH Transaction Addenda Transaction Information Hints Transaction Type Code ANN Annuity Y Receiving Foreign Payment Amount 18 Amount with no punctuation Receiving Company Individual Name 35 Ryan Originating Party Information Originator Name 35 Valued Customer 368 Street Address 35 Compass Bank Demo City amp State Province 34 Separate City and State with and no trailing y Country amp Postal Code 34 US Separate Country and Postal Code with and no trailing Y Originating Bank Name 35 Bank Identification Number Qualifier Please select a qualifier Y Bank Identification 34 Bank ABA number BIC or IBAN Receiving Financial Institution Information Receiving Bank Name 35 Bank Identification Number Qualifier Please select a qualifier Bank Identification 34 Bank ABA number BIC or IBAN Bank Branch Country Code Please select a country Receiving Party Information Receiver Identification Number 15 Street Address 35 City amp State Province 34 Separate City and State with and no trailing x Country amp Postal Code 34 Separate Co
9. o a fijo Pa s de destino Seleccione US Estados Unidos Moneda de destino Seleccione USD D lar estadounidense Create Prenote Check or uncheck the box as appropriate Checking the Create Prenote box will cause the entire batch to be prenoted Help Bulletins Support Center Logoul BBVA Compass Compass e Access ii ACH ions Templa ACH Admin e Import Batches Participants Permissions fraki User Valued Admin Date November 3 2011 at 02 34 PM CDT Add a Batch Add a Batch to Company 1123456368 ValuCust Payroll Batch Code 12 JAT Hourly Batch Name 25 IAT Hourly Payroll Transaction Type IAT w Addenda Credits lx Entry Description 10 Payroll Offset Account Not Applicable lx Create Prenote V Intemational ACH Details Originating Currency USD US Dollar Foreign Exchange Indicator FX Select a FX Indicator 153 Destination Country Select a Country w Destination Currency Select a Currency lv ADD BATCH CLEAR canceL 6 Despu s de seleccionar Transaction Type Tipo de transacci n aparecer el cuadro Create Prenote Crear Prenota Marque o quite la marca de la casilla seg n corresponda Marcar la casilla Create Prenote Crear Prenota har que todo el lote tenga una prenota 7 Una vez que est satisfecho con la informaci n haga clic en ADD BATCH AGREGAR
10. tos que acaba de introducir pero NO se guardar n en forma permanente en el lote Recibir dos 2 mensajes de confirmaci n Haga clic en OK ACEPTAR 9 Tambi n puede editar entradas desde cualquier pantalla Transaction Entries Entradas de transacciones marcando la casilla a la izquierda de cada entrada o haciendo clic en el enlace Select All Seleccionar todo y luego haciendo clic en el bot n EDIT SELECTED EDITAR LAS SELECCIONADAS 10 Cuando termine haga clic en SAVE CHANGES GUARDAR CAMBIOS Recibir un mensaje de confirmaci n Haga clic en OK ACEPTAR y luego en el bot n SAVE CHANGES TO THIS ACTIVATION ONLY GUARDAR LOS CAMBIOS DE ESTA ACTIVACI N SOLAMENTE ubicado en la parte inferior de la pantalla Recibir dos 2 mensajes de confirmaci n Haga clic en OK ACEPTAR en ambos Sugerencia Si tiene acceso al servicio ACH Batches Lotes de la ACH en el grupo ACH Admin Administrador de la ACH tambi n ver un bot n UPDATE BATCH ACTUALIZAR LOTE en la parte inferior de la pantalla precedente Puede hacer clic en este bot n si desea guardar en forma permanente los cambios que ha realizado en el lote Si su empresa decidi usar los servicios Template Approval Aprobaci n de plantillas el lote debe aprobarse antes de que pueda ser activado 11 Cuando haya terminado de actualizar el lote de la ACH haga clic en RETURN TO BATCH ACTIVATION PAGE REGRESAR A LA P
11. untry and Postal Code with and no trailing Y Optional Remittance Information Free Form Information 80 Free Form Information 80 Correspondent Financial Institution Information save _geser _cLose https e access compassbank com Escriba toda la informaci n requerida de la siguiente manera Monto a pagar al destinatario extranjero Informaci n de la instituci n inanciera de origen Calificador de identificaci n del banco e Identificaci n del banco C digo de pa s del banco sucursal Informaci n de la instituci n financiera de destino Calificador de n mero de identificaci n de banco Identificaci n del banco Informaci n del destinatario Datos de remesa opcionales Informaci n de la instituci n financiera corresponsal Escriba aqu el monto en d lares estadounidenses sin decimales Esta secci n contiene informaci n sobre el banco de origen de la transacci n Si esta transacci n fue financiada en forma directa desde fuera de los Estados Unidos por ej a trav s de un giro bancario debe incluirse aqu la informaci n acerca del banco extranjero que envi el giro De otro modo debe escribirse aqu la informaci n de Compass Bank Para un banco extranjero seleccione BIC y escriba la identificaci n c digo SWIFT de ese banco Para Compass Bank seleccione Natl Clearing System Sistema de compensaci n nacional y escriba 06200186
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